PROCESSING DATE 30/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1341 SARGODHA - I 1304 MAIN DATE 26/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1341 SARGODHA - I Bank 01111 ALLIED BANK LTD ONLINE PAYMENT DT 25/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 07134641593708 R 2114 * 09134280011904 U 392 * 08134741203900 R 1549 * 07134711125700 R 1677 * 05134720588400 R 7720 * 07134641596000 R 1878 * 07134711126200 R 1254 * 07134641594600 R 872 07134150522060 R 7698 * 07134641600000 R 870 * 08134620646503 U 1402 * 06134211015103 U 1921 * 07134641593006 R 1266 * 08134320627305 R 13834 * 07134660888802 R 1786 * 07134641593820 R 1821 * 08134421635226 R 42515 * 09134241209400 R 1402 * 07134660890902 R 756 08134111147400 U 22339 * 07134641598000 R 6009 * 07134641593600 R 1816 * 05134210963400 U 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RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 22 R 77 U 99 T Div. total 88718.00 R 750802.00 U 839520.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 99 0 Amount to 839520.00 0.00 PROCESSING DATE 30/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1354 DARYA KHAN 1304 MAIN DATE 26/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1354 DARYA KHAN Bank 03989 MCB-ONLINE PAYMENT DT 26/06/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 13135411868102 R 833 09135450716404 R 7354 05135450417210E R 7990 13135411869700 R 857 13135411793100 R 1722 09135412553800 R 539 13135411798703 R 562 09135412564500 R 1366 09135412529602 R 9801 13135411802705 R 1414 13135411828600 R 13683 13135411828602 R 113 13135411938201 R 13610 13135411792800 R 1198 13135411823000L R 750 09135412523100 R 1443 09135412523603 R 359 07135420440300 R 557 07135420440305 R 685 07135420440900 R 969 07135420440200 R 1168 13135411803501 R 22633 07135450611900 R 1764 07135450618300 R 6337 10135450797908 R 8130 10135450834704 R 608 12135412613800 R 3713 12135412613802 R 1481 06135412408001 R 9214 06135412408000 R 10645 13135411851602 R 8145 09135412563800 R 1163 09135412557300 R 902 12135412649100 R 11644 11135411065400 R 16826 11135411065500 R 15777 27135411868705 U 935016 06135450505300 R 1965 29135422213100L U 16800 08135450702457 R 8483 07135450577300 R 1754 06135412445400 R 8592 05135450351500 R 6808 08135450673516 R 9308 08135450702460 R 3820 13135411858000 R 5982 13135411857900 R 1753 13135411799606 E R 7310 13135411809800 R 4960 09135412566700 R 992 09135412566900 R 1200 09135412566500 R 14538 12135412634004 R 748 07135450591300 R 17585 08135450639410 R 255 Stub total 55 T BANK TOTALS: 23706446.00 Scroll total 1233824.00 T DIFFERENCE: -22,472,622.00 28.00 Stub total 53 R 2 U 55 T Pay Dt total 282008.00 R 951816 U 1233824.00 T Stub total 53 R 2 U 55.00 T Bank total 282008.00 R 951816.00 U 1233824.00 T Bank 08990 BOP DARYAKHAN PAYMENT DT 26/06/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 08135420524905 R 1821 08135450652400 R 6646 10135410834902 R 6115 08135450652500 R 9184 10135410834900 R 3075 10135420632906 R 993 14135420895400 R 1425 14135420900100 R 613 13135420809900 R 1691 10135430626300 R 1850 07135430452500 R 31326 07135430452600 R 1219 07135430452201 R 28022 07135430452200 R 16795 07135430452100 R 149 07135430451600 R 11735 05135410482606E R 527 05135410480800 E R 3788 07135430451503 R 17598 07135430447100 R 9038 07135430451502 R 1923 07135430451501 R 3142 07135430451500 R 3603 Stub total 23 T BANK TOTALS: 8177907.00 Scroll total 162278.00 T DIFFERENCE: -8,015,629.00 29.00 Stub total 23 R 0 U 23 T Pay Dt total 162278.00 R 0 U 162278.00 T Stub total 23 R 0 U 23.00 T Bank total 162278.00 R 0.00 U 162278.00 T Bank 22989 MEEZAN BANK ONLINE PAYMENT DT 26/06/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 28135455401011 U 84482914 Stub total 1 T BANK TOTALS: 115937731.00 Scroll total 84482914.00 T DIFFERENCE: -31,454,817.00 30.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 84482914 U 84482914.00 T Stub total 0 R 1 U 1.00 T Bank total 0.00 R 84482914.00 U 84482914.00 T PROCESSING DATE 30/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1354 DARYA KHAN 1304 MAIN DATE 26/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 76 R 0 U 76 T Gen. total 444286.00 R 0.00 U 444286.00 T Stub total 3 U 3.00 T Ind. total 85434730.00 U 85434730.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 76 R 3 U 79 T Div. total 444286.00 R 85434730.00 U 85879016.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 79 0 Amount to 85879016.0 0.00 PROCESSING DATE 30/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1354 DARYA KHAN 1304 MAIN DATE 26/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 316 R 116 U 432 T General to 2809682.00 R 1064531.00 U 3874213.00 T Stub total R 6 U 6 T Industrial R 85774972.00 U 85774972.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. 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