PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1341 SARGODHA - I 1304 MAIN DATE 01/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1341 SARGODHA - I Bank 01111 ALLIED BANK LTD ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 11134231658500 U 4484 * 08134421683300 R 1260 * 05134650278604E R 2027 * 14134231840453 U 6784 * 27134620006702L U 108100 * 12134280309505 U 11545 27134140048801 U 5730 * 14134231840605 U 20859 * 11134231658600 U 3068 * 15135431055920 R 5131 * 15135431055860 R 8073 Stub total 11 T BANK TOTALS: 15450285.00 Scroll total 177061.00 T DIFFERENCE: -15,273,224.00 1.00 Stub total 4 R 7 U 11 T Pay Dt total 16491.00 R 160570 U 177061.00 T PAYMENT DT 01/11/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 05134630901700E R 2165 * 08134421674000 R 9468 * 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RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 88 R 48 U 136 T Div. total 743158.00 R 764946.00 U 1508104.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 136 0 Amount to 1508104.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1347 KOT MOMIN DIVISION 1304 MAIN DATE 01/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1347 KOT MOMIN DIVISION Bank 03990 MCB ONLINE PAYMENT DT 01/11/2024 SCROLL NO 1 03990 9999 08134741120100 R 2157 08134741120201 R 2506 11134741592100 R 809 05134710904100 E R 20190 07134740939800 R 11722 12134731383300 R 6955 08134711470000 R 1985 08134711469900 R 1156 08134711469800 R 5002 08134741261300 R 31787 07134720897801 R 1679 07134740967001 R 1392 07134740967100 R 13011 07134730768100 L R 13364 07134740970700 R 12186 09134741388100 R 5041 11134741576200 R 5903 07134741097200 R 1890 07134711117200 R 68831 07134711134600 R 5777 07134711116800 R 10735 07134711135200 R 16266 09134731026600 R 2108 07134711121700 R 2430 08134741187800 R 16008 08134741184900 R 725 08134741188300 R 598 07134740994600 R 11205 07134740994800 R 1906 06134730660100 R 9124 07134740948500 R 12285 07134740948700 R 12390 08134741243300 R 3792 07134740998300 R 9762 09134741414500 R 4016 08134741218700 R 10125 08134741217000 R 6242 08134741218200 R 1760 08134730816400L R 1327 08134730854000 L R 2973 08134730842200L R 165 08134730843100 L R 1169 07134720868800 R 914 07134720870200 R 55518 08134711323000 R 9903 08134741217100 R 19750 08134741217300 R 36421 08134711365800 L R 1273 08134711365900L R 14620 08134711315900 R 1921 08134711319100 R 12707 08134711309500 R 2892 08134711341700 R 32735 08134711341800 R 11777 07134711285400 R 2161 07134741095800 R 1124 07134741089000 R 4528 07134741090101 R 5705 08134730931700 R 2168 08134730936300 R 10360 07134711189800 R 6989 07134741108900 R 9903 07134741113000 R 15936 08134711310400 R 2231 09134711594700 R 7027 09134711477100 R 4869 03134710524100 R 6042 07134741068600 R 5028 07134741088000 R 28491 08134730912200 L R 805 08134730912300 R 571 08134730912700 R 1020 08134730908400 R 1543 08134730908500 R 1541 08134730912000 R 93 05134730521400 R 2128 08134711371500 R 23372 Stub total 77 T BANK TOTALS: 9166009.00 Scroll total 694520.00 T DIFFERENCE: -8,471,489.00 14.00 Stub total 77 R 0 U 77 T Pay Dt total 694520.00 R 0 U 694520.00 T Stub total 77 R 0 U 77.00 T Bank total 694520.00 R 0.00 U 694520.00 T PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1347 KOT MOMIN DIVISION 1304 MAIN DATE 01/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 77 R 0 U 77 T Gen. total 694520.00 R 0.00 U 694520.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 77 R 0 U 77 T Div. total 694520.00 R 0.00 U 694520.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 77 0 Amount to 694520.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1347 KOT MOMIN DIVISION 1304 MAIN DATE 01/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 59380 R 16552 U 75932 T General to 280221866.00 R 117531310.00 U 397753176.00 T Stub total R 25 U 25 T Industrial R 2764543.00 U 2764543.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. 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