PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 30/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1331 JHANG-I Bank 01111 ABL ONLINE JHANG PAYMENT DT 29/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 04133420212600 U 1462 03133120451102 R 1728 02133190265500E R 2252 04133120454906 R 1451 07133170364600 R 2519 07133170367500 R 1089 * 04133610760700 R 1965 * 04133650590402 U 6718 * 04133420212602 U 1981 * 04133640062520 R 13726 * 04133440369400 R 11580 * 04133610759208 R 582 Stub total 12 T BANK TOTALS: 7938333.00 Scroll total 47053.00 T DIFFERENCE: -7,891,280.00 1.00 Stub total 9 R 3 U 12 T Pay Dt total 36892.00 R 10161 U 47053.00 T PAYMENT DT 30/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 05133120485900 R 10829 * 05133460225201 R 6668 11133181212601 U 63506 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30/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 161 R 22 U 183 T Pay Dt total 3707413.00 R 781580 U 4488993.00 T Stub total 161 R 22 U 183.00 T Bank total 3707413.00 R 781580.00 U 4488993.00 T Bank 22983 MEEZAN BANK ONLINE GOJRA PAYMENT DT 30/10/2024 SCROLL NO 1 22983 9999 0 08136330572800 R 1360 04136320461614 E R 3076 09136350897201 R 908 09136350938600 R 5737 09136350939300 R 16909 09136350939301 R 7176 09136350939400 R 20287 09136350940901 R 165 05136330016500 R 17067 05136330016501 R 19803 05136330061901 R 10125 06136310521400 U 21334 06136310521402 U 17850 06136310538800 U 29803 06136310560600 U 28670 06136310562400 U 5908 06136310562401 U 2059 06136310562500 U 3761 06136310562600 U 26942 06136310562700 U 1658 06136310562701 U 4422 06136310562703 U 24788 06136310562706 U 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