PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 29/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1331 JHANG-I Bank 01111 ABL ONLINE JHANG PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 08133180711700 U 11681 * 02133640041761 R 6016 02133120426608 R 10782 * 02133640040621 R 9809 02133120426511 R 1567 * 02133640044269 R 6780 02133120426610 R 4545 08133180711900 R 11345 02133190250300 R 12679 02133120426725 R 6848 * 06133610814906 R 11111 * 02133640041749 R 12101 * 04133460167206 R 2769 * 02133640041409 R 4937 02133120426539 R 2878 * 02133640045140 R 5571 02133120426639 R 2464 Stub total 17 T BANK TOTALS: 8950942.00 Scroll total 123883.00 T DIFFERENCE: -8,827,059.00 1.00 Stub total 16 R 1 U 17 T Pay Dt total 112202.00 R 11681 U 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RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 438 R 70 U 508 T Div. total 3016019.00 R 1310325.00 U 4326344.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 508 0 Amount to 4326344.00 0.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 29/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 20487 R 8090 U 28577 T General to 105049340.00 R 64042025.00 U 169091365.00 T Stub total R 23 U 23 T Industrial R 2575961.00 U 2575961.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. 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