PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1331 JHANG-I Bank 01111 ABL ONLINE JHANG PAYMENT DT 25/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 04133640056915 R 847 14133151226100 U 14115 6 Stub total 2 T BANK TOTALS: 524903.00 Scroll total 14962.00 T DIFFERENCE: -509,941.00 1.00 Stub total 1 R 1 U 2 T Pay Dt total 847.00 R 14115 U 14962.00 T PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 09133180843340 U 6955 * 05133660908145 R 1047 05133120481101 R 1252 * 01133660158106 R 6554 * 04133640056905 R 1332 * 09133440804900 R 1527 * 17133611273266L R 15033 * 03133660191401 R 1200 * 13133611143400 R 1426 * 05133660909831 R 29085 04133170214342 R 2039 09133111124400 U 2372 15133171427100 U 4147 * 07133640747408 R 12531 * 19133460931602L R 5501 09133180843833 U 63086 * 13133411299400 U 2833 * 13133411299300 U 5926 * 04133640056001 R 1212 14133151227802 U 2166 04133170179501 R 9890 * 13133611143206 R 985 * 13133611144100 R 932 * 09133660931312 R 2141 10133152122800 U 2281 * 07133640762200 R 468 * 18133651948400L R 13415 * 05133440430309 R 34114 09133180843944 U 6035 * 05133660908146 R 185 * 01133410033402 U 35026 05133120481303 R 1484 04133170231503 R 4136 * 03133410249100 U 1652 * 03133410249102 U 1698 * 06133450836700 R 1462 10133190874401 U 11674 09133180816101 U 11627 * 04133660893115 R 11064 10133190874408 R 320 * 11133640368803 R 13645 05133120482103 R 1179 * 18133640598901L R 7158 * 04133640056901 R 1315 * 05133460217501 R 1328 10133152122700 U 2131 10133190974802 U 1980 * 07133640762203 R 13423 * 03133410236602 R 1296 * 05133460215401 R 499 05133120483200 R 230 * 07133640747400 R 5527 10133180903202 R 1211 * 03133410236600 U 1544 * 03133460139811 U 1427 * 03133460138807 R 114 16133151480002L U 5635 * 04133460190757 U 1872 * 05133430670164 R 564 09133111124500 U 1328 09133180843334 U 89 * 05133460215309 R 1626 05133120481510 R 420 * 05133650677200 U 1849 * 02133611061006 R 90 * 03133410248107 U 1601 * 05133640086002 U 4667 * 02133410158202 U 765 * 05133650688200 U 2020 10133190874400 U 16213 * 02133611057700 R 1875 * 02133640041329 R 691 * 05133640086000 R 14115 * 07133460413003 R 941 * 05133460225307 R 1735 * 02133640040637 R 924 09133180843706 U 57022 05133120482102 R 717 05133120481100 R 846 13133181460300 R 136 * 03133410237400 U 1575 * 02133611067300 R 504 05133120481701 R 1316 * 06133450840500 R 191 10133111268000 U 16794 Stub total 85 T BANK TOTALS: 524903.00 Scroll total 509941.00 T DIFFERENCE: -14,962.00 2.00 Stub total 54 R 31 U 85 T Pay Dt total 233951.00 R 275990 U 509941.00 T PAYMENT DT 27/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 03133660192641 R 748 * 03133660192574 R 985 * 03133660192605 R 1197 * 09133650867430 R 1004 * 02133460073403 R 5268 06133120507270 R 2327 * 02133611077301 R 2021 * 15133411576405 U 1508 * 03133660192631 R 126 * 03133660191500 R 772 02133120426016 R 222 * 03133660192006 R 1637 * 03133660192426 R 812 * 05133460217709 U 1089 * 03133440240900 R 1693 * 15133411576418 U 1411 02133120426273 R 985 * 03133660192603 R 679 20133191825409 U 1933 * 05133430659906 R 2145 13133191209102 U 2755 * 03133660192604 R 5939 * 03133660192609 R 604 * 03133660192598 R 589 * 10133650893854 R 28993 * 10133420625701 R 1688 * 03133440240500 R 6698 * 09133660935247 R 1726 02133120424400 R 1602 * 03133660192628 R 547 * 09133640238644 R 2372 * 06133640803037 R 6792 02133120426150 R 1209 * 01133610969700 R 11487 08133180719700 U 124 * 03133660191400 R 1209 * 05133460221202 U 871 * 05133640129300 R 1980 02133120426290 R 1011 * 03133660192000 R 945 * 01133660156601 R 5808 * 01133660155106 R 1048 02133120426269 R 3637 02133120426024 R 1829 02133120426336 R 900 * 03133440283500 R 2096 * 03133660193804 R 6284 * 09133460492502 R 2871 * 05133640129100 R 560 20133191825400 L R 6739 02133120426574 R 3503 * 09133460492501 R 2839 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17133120893029L R 9365 * 02133611077101 R 506 14133111840700 U 3835 * 03133660193500 R 1721 * 03133660192632 R 4385 * 03133660192649 R 512 * 03133660192634 R 191 * 03133660192432 R 212 * 02133611049102 R 1234 * 02133611065903 R 1134 * 02133611059600 R 1465 * 05133460218401 R 1785 * 02133460073404 R 3468 * 02133460070722 R 9890 * 05133640137202 U 2066 * 09133640238603 U 558 * 07133660847300 R 13279 * 02133611068000 R 642 * 02133611068600 R 1294 * 08133410740401 U 1886 17133171702500L U 1169 * 04133460188933 U 35342 * 03133420156599 R 188 * 02133611060702 R 1279 * 02133611061300 R 1294 * 08133410740400 U 13552 * 02133611070502 R 1325 * 07133640747411 R 613 * 03133440240501 R 12942 * 04133460208104 U 1574 * 02133611065901 R 1436 07133170359800 R 1444 * 08133410740300 U 18325 04133120473600 R 52608 * 02133611062801 R 568 * 02133611048900 R 1451 * 07133640747402 R 2780 * 07133660847302 R 12519 * 06133610875104 R 177 * 02133611060000 R 911 04133120473200 R 1943 04133120473303 R 27615 * 05133640137100 R 6949 05133110495200 R 983 * 02133611071400 R 1121 * 02133611071303 R 1061 * 02133611063900 R 614 * 02133611069201 R 1277 Stub total 100 T BANK TOTALS: 4828537.00 Scroll total 408305.00 T DIFFERENCE: -4,420,232.00 3.00 Stub total 84 R 16 U 100 T Pay Dt total 320307.00 R 87998 U 408305.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 04133660907027 R 1111 * 04133660907204 R 3517 * 04133660907205 R 1946 * 03133660192301 R 1494 05133120483902 R 1515 11133181199900 R 1747 * 03133430521706 R 4477 * 07133660850801 R 1221 * 03133660190901 R 6836 * 03133660192626 R 810 * 03133660192619 R 6491 * 03133660192565 R 1988 * 04133660907032 R 1626 * 05133650689831 U 2139 * 04133460174300 R 5625 * 03133660192571 R 6766 * 03133660192655 R 1337 * 03133660192606 R 1836 * 05133650689826 U 1925 * 01133660161702 R 12942 * 01133660161701 R 13082 * 03133660192659 R 2473 * 03133660195503 R 9609 * 08133410745300 U 3569 02133120419804 R 12707 02133110193501 R 14080 * 07133640747141 R 868 * 09133460518046 R 7320 * 05133610801700 R 5299 * 01133640039261 R 2565 * 07133660850800 R 1308 09133180840301 R 1494 02133120427207 R 9762 * 09133660931290 R 10185 02133190209801 R 5548 * 01133410078902 U 2416 02133120434904 R 11580 03133120447609 R 12942 09133180839003 U 1674 * 04133440371501 R 1868 * 04133440374914 R 2580 * 05133610801701 R 5088 01133120407500 R 1478 * 07133660854208 R 131 * 03133660190900 R 6215 * 01133660170102 R 2016 19133112525000L U 24750 * 09133660931361 U 867 * 03133660192424 R 9703 * 03133410234700 U 12472 02133120434002 R 6276 01133120411471 R 11310 * 01133420040102 R 2211 * 06133460309402 R 778 09133180843455 U 10278 01133120407504 R 4279 * 07133660862803 R 1531 * 01133660162566 R 1121 02133190273702 R 747 * 02133640040671 R 724 17133120897214L R 7901 13133151038600 U 417 02133190280000 R 4999 02133120426160 R 3839 * 06133460310706 R 1202 01133190185710 R 2026 29133122202400 U 144292 09133180843375 U 30022 * 03133660192421 R 25232 09133180838901 U 853 09133180839005 U 1266 01133120411438 R 6792 16133181685000 U 288 02133190280300 R 20360 02133120426060 R 765 * 01133660156605 R 4245 09133180840302 U 2439 * 04133440378900 R 2471 09133180818308 U 1916 19133112524800 L U 47641 02133190209800 R 10877 02133120434403 R 9468 * 02133640040305 R 17111 09133180839004 U 963 06133180523602 R 415 02133120426812 R 6404 * 01133410079501 U 3280 07133120548249 R 1679 * 05133460225401 R 13131 06133180523300 R 1995 02133120434004 R 3595 13133151037000 U 2157 * 01133440057400 R 6759 * 01133420040300 U 6180 02133120434000 R 4628 * 02133640040638 R 11299 * 01133410079500 U 1328 06133120516313 R 2292 02133190276300 R 10007 * 06133460310706 R 1202 02133120427210 R 13129 01133120412807 R 5723 * 04133410411800 U 2630 * 02133640044964 R 3817 01133120412600 R 5647 02133120426293 R 1525 02133120435100 R 5993 02133120429600 R 20331 * 04133410411802 U 10935 * 01133660170100 R 1463 * 01133410059700 U 34666 * 02133640043823 R 1710 * 01133650421920 R 1193 04133110352101 R 16530 * 04133440374900 R 9843 01133120412809 R 1904 * 01133650419423 U 2236 01133120411513 R 634 * 06133610858104 R 5660 10133180905401 U 2214 * 04133440344000 R 6962 01133120416607 R 823 07133120561700 R 1986 06133120508704 R 2402 * 01133650459500 U 1771 * 02133611048200 R 1662 * 02133460092001 R 8470 * 04133440385301 R 10454 01133120411470 R 877 * 04133440362500 R 4094 * 04133440374912 R 6718 * 04133440379600 R 11955 * 04133440404501 R 12765 * 05133640112504 U 13403 01133120411468 R 2117 * 01133650419431 U 2481 * 02133611094204 R 150 * 04133440378100 R 5082 * 04133440384601 R 4066 01133120411446 R 1922 * 04133410409204 U 16389 * 08133640214208 R 2359 * 02133611092300 R 5973 * 02133611048101 R 89 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133460088201 R 23402 02133120427237 R 6505 10133180905400 R 14080 * 04133440404600 R 19170 01133120411473 R 2102 * 04133440381302 R 4873 01133120411442 R 1508 * 01133650421922 R 1361 * 01133650421921 R 1145 * 01133650459505 U 1216 01133170031900 R 11780 01133170014900 R 18800 01133120407626 R 1096 * 02133611046300 R 528 * 02133460091600 R 17288 * 01133640038991 R 1997 02133190267802 R 2157 * 02133410204100 R 1821 02133190281612 R 1465 02133190281619 R 1582 01133150008500 U 36974 * 01133640009234 R 124 03133120450609 R 2366 06133120505741 R 1297 06133120507025 R 1549 * 02133640044368 E R 14903 * 04133610761602 R 9562 * 01133640039736 R 9480 02133190269100 R 9890 * 01133420040200 R 9903 * 02133611048600 R 1632 02133190275101 R 2051 01133170043200 R 1562 02133120426526 R 18378 02133170087900 R 13610 * 02133460089803 R 12332 * 01133640038401 R 2383 * 01133640039438 R 6214 02133120426620 R 6609 * 02133460091500 R 11955 * 02133611047200 R 6438 * 01133640034500 R 8394 * 03133460140906 R 1689 * 01133640038708 R 2717 02133190278402 R 3748 * 01133660162579 R 13833 06133120498722 R 3068 * 10133640270700 R 1246 * 04133440361600 R 5291 * 02133611068500 R 1436 * 02133410208600 R 12050 * 02133640040649 R 3047 02133190270201 R 3143 * 01133640006015 R 16984 06133120498710 R 1219 * 01133640039751 R 12719 02133120428707 R 1930 02133120426631 R 12557 01133170006366 R 1936 01133180095102 R 4482 * 03133410239700 U 500 * 02133611047504 R 1829 * 01133640039207 R 1216 02133190278400 R 2192 02133120428704 R 4454 02133190267300 R 1784 06133120507027 R 2769 02133120426799 R 1900 * 01133640039581 R 2152 * 01133410096804 U 1402 * 02133640045098 R 3665 * 04133610766237 R 743 04133170214327 R 10407 04133120465308 R 2162 02133190273501 R 1824 * 01133410096800 U 2121 * 01133640008001 R 4608 * 04133610761601 R 6683 02133190280700 R 944 02133120426508 R 6472 * 01133410096803 U 1418 * 02133640044094 R 4656 * 02133611070900 R 1556 02133170086200 R 9890 01133180127000 R 3789 01133190101502 R 8175 01133190166800 R 26362 * 01133410060200 U 5808 * 01133450040400 R 11955 * 01133640039413 R 99 * 01133660152901 R 973 * 01133660161630 R 193 * 01133640037900 R 3325 * 01133640033704 R 840 02133190280501 R 2031 04133170214313 R 721 02133190274500 R 1829 03133120440200 R 4696 06133120505738 R 1490 02133120426549 R 20067 * 03133410222201 R 335 02133190275301 R 1991 02133190281617 R 2472 06133120505739 R 1787 02133190280100 R 4233 * 05133460218806 U 260 02133120428803 R 1360 * 01133650420307 U 2106 02133120426741 R 851 01133180140802 R 859 * 01133450040800 R 9622 * 01133460004606 R 2416 * 01133460004611 R 256 * 01133460005300 R 47995 * 01133640040038L R 10000 * 01133650444314 U 11768 * 01133660152902 R 1010 02133120430507 R 3967 * 01133460020605 R 10923 04133170214312 R 1919 03133120450722 R 10185 02133190275900 R 1766 * 03133410237500 U 2386 01133120403923 R 18094 01133180141200 R 1866 01133190172705 R 1457 * 01133410023500 U 1866 * 01133450042200 R 315 * 01133460004530 R 12440 * 01133640019817 R 29803 01133180141700 R 2076 * 01133410039302 U 6519 * 01133410094900 R 13598 * 01133460008716 R 2686 * 01133640019700 R 3198 * 01133640029506 R 12754 * 01133640039554 R 5875 * 01133650432801 U 46002 * 01133660170701 R 1241 * 01133640030601 R 10970 * 01133640031425 R 461 * 01133640037506 R 2747 * 01133640039490 R 865 * 01133660151701 R 3839 01133120403924 R 34701 01133120403925 R 12566 01133190110200 R 2032 01133190166803 R 5228 02133110186800 R 4130 02133110188401 R 2458 02133120422401 R 26068 02133120425304 R 864 02133120426715 R 4211 02133120426822 R 2717 02133120427228 R 2525 * 02133410159635 U 2369 * 02133660179381L R 20000 01133120409206 R 12128 01133180143400 R 2032 01133180143401 R 1508 * 01133410015202 U 461 * 01133410059900 U 125 * 01133640015602 R 5198 * 01133640019902 R 6113 * 01133660170201 R 1083 02133120427243 R 2112 02133120427505 R 11440 02133120427521 R 6198 02133120428807 R 5684 02133120429604 R 2203 02133120432001 R 13892 02133120426531 L R 26883 02133120427213 R 6645 02133120427250 R 1160 02133120430300 R 3009 03133120439602 R 5852 03133120447703 R 1663 * 03133460142700 R 2344 01133110037602 R 10888 * 01133640031360 R 21797 01133110048800 R 4495 01133180121900 R 2211 01133180138101 R 5128 * 01133640031208 R 6848 * 01133640039178 R 1849 * 01133660161612 R 16477 * 01133660164900 R 1552 03133120439502 R 4326 03133120446013 R 5955 01133180123400 R 3868 01133180123401 R 2127 * 01133410077100 R 3284 * 01133640020101 R 28969 * 01133640031400 R 5569 * 01133640037200 R 1328 * 01133640039494 R 146 * 01133660161625 R 6453 03133120439082 R 1693 03133120443000 R 2539 03133120449008 R 12227 * 03133460138727 R 509 * 03133460139241 R 89 * 04133640063235 R 24919 * 04133650624302 U 2738 * 01133640039456 R 2152 * 01133640039460 R 1108 * 01133640039488 R 475 * 01133660160301 R 4801 02133110205000 R 2051 02133120426572 R 17621 02133120426732 R 5479 02133120427219 R 12378 02133120434400 R 4225 * 02133410158500 U 3767 02133120425505 R 1612 02133120427504 R 2611 02133120427702 R 11319 02133120428904 R 14705 02133190211400 R 3289 * 02133460106104 R 23720 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133660178706L R 60000 02133120432902 L R 7000 02133120434500 R 4897 * 02133410195903 R 6745 * 02133660178200 R 10642 * 01133460004604 R 89 * 01133460004616 R 1368 * 01133460005402 R 89 * 01133640021118 R 158 * 01133640027504 R 6019 * 01133640029512 R 20331 * 01133640039412 R 5095 * 01133640039489 R 92 * 01133660155100 R 5536 * 01133660156002 R 10220 * 01133660160236 R 1441 * 01133660170802 R 1206 02133110184300 R 2628 02133120419532L R 7000 02133120426356 R 13939 02133120426552 R 17956 02133120435110 R 6532 02133110187900 R 4622 02133120425503 R 924 02133120426103 R 4820 02133120426764 R 3953 02133120426809 R 247 02133120435003 R 4778 02133190249203 R 728 * 02133420074702 R 9657 * 02133660178204 R 10220 03133120439043 R 9274 03133120439076 R 1187 03133120442900 R 6180 03133120444202 R 5800 03133120446004 R 10665 03133120448600 R 1285 03133120448619 R 2554 03133120449006 R 4672 04133120475726 R 721 04133190437400 R 2217 * 04133640063504 R 1626 * 04133650604823 R 2595 * 04133660906950 R 5430 02133120422700 R 2722 02133120426708 R 10970 02133120426710 R 9609 02133120426743 R 2963 02133120426815 R 9855 02133120427254 R 1430 02133120428906 R 6212 02133120431306 R 693 * 02133410160324 U 1049 * 02133410161103 U 1890 * 02133611069600 R 20784 03133120439038 R 2447 03133120442702 R 112 03133120448624 R 1100 03133120435800 R 10581 * 03133460139255 R 117 04133170234400 R 1915 * 04133410322300 U 1332 * 04133410322302 U 624 * 04133660906951 R 882 05133120488508L R 16000 * 05133640068200 R 16062 03133120447902 R 13464 03133120448605 R 2508 03133120449025 R 2076 * 03133460139219 R 1372 * 03133460139257 R 1050 04133120456000 R 1424 04133120468414 R 13873 * 04133640062505 R 60272 * 04133640063487 R 11592 05133170297400 R 20806 * 04133660906952 R 1853 * 05133640074003 U 2660 03133120439112 R 612 03133120441313 R 23680 03133120447000 R 550 03133120449005 R 1988 * 03133460139281 R 1494 03133120437904 R 1413 03133120441404 R 2719 03133120447905 R 1346 * 03133460139206 R 1372 * 03133460139262 R 3694 06133110626600 R 6014 06133120535900 R 5306 * 06133640793102 R 12050 02133120425303 R 2725 02133120434003 R 2628 * 02133410190804 R 1749 03133120448627 R 2183 04133120453200 R 12942 04133150192200 R 1532 04133120468434 R 2751 03133120449304 R 14242 03133120450704 R 14196 04133120455800 R 670 * 04133640063471 R 1389 * 04133640175834 R 19504 06133120509100 R 20746 * 09133640225403 R 1510 * 05133640082272 R 13375 06133110626300 R 5837 08133152008200 U 4052 06133120509900 R 13410 * 06133430759606 R 998 06133120507201 R 1963 06133120509403 R 19595 06133120529905 R 14404 09133111134700 U 17067 * 09133640225401 R 89 10133190954800 U 331 11133191050400 R 38249 * 12133420716500 R 575 * 12133420720500 R 93 * 15133411552100 R 6268 * 15133411551600 R 7051 * 19133652202301 L R 360 27133112715000 U 156840 29133122214001 U 106776 06133120509201 R 24178 06133120519601 R 11487 06133120529900 R 13454 08133110914001 U 12237 * 08133650796602 U 1905 10133190936500 U 5487 * 08133650812529 R 1869 * 09133640225404 R 1053 10133180951300 R 31231 10133190936502 U 5673 * 13133411309702 U 7008 20133151876200 L U 6639 20133182341500L U 48781 14133191355102 R 2486 06133120505105 R 5590 06133120505753 R 1284 06133120507202 R 7075 06133120514515 R 626 * 06133640797055 R 13035 * 07133410623300 R 14016 * 08133410772600 U 9468 * 09133640238636 R 19135 * 10133640307000 R 1030 14133191355101 R 124 15133111881300 U 476 * 17133651886706 L R 24000 * 13133411304300 U 52032 * 15133411546902 U 1787 * 27133412860913 U 9725 * 04133460145899 R 415 * 04133640063383 R 1851 * 04133640063506 R 1409 * 05133640103101 R 1935 06133120500400 R 2486 06133120508121 R 10888 06133120526908 R 1391 * 08133650812578 U 6828 * 09133640239203 R 7176 10133190950300 U 2205 * 12133420716501 R 1324 04133120455608 R 4288 04133120464003 R 22546 04133190428600 R 3117 * 04133460145772 R 9950 * 04133460177105 R 28254 * 04133640063335 R 1224 * 04133650624301 U 2708 05133120485929 R 18906 05133120488503 R 9657 05133170296300 R 219 * 12133420715600 R 604 * 12133420715700 R 253 * 12133420718800 R 177 * 13133411309601 U 1402 * 13133411309700 U 10032 14133111807300 U 107168 * 15133411551602 U 4797 24133115205604 U 111710 29133121424500L U 97000 06133120505714 R 597 06133120508710 R 281 06133120509718 R 4397 06133120516104 R 2264 * 06133640801000 L R 4175 * 08133650796604 U 1115 * 04133460176905 U 1980 * 04133640175809 R 2336 * 04133660906953 R 4873 06133120508129 R 895 06133120509604 R 12472 06133120515305 R 1842 * 06133410560702 R 91 * 09133640239202 R 5482 * 12133420718801 R 7304 13133181408700 U 6122 * 04133640175810 R 1012 05133120488501 R 8943 05133170296705 R 372 05133180468400 R 13317 * 05133640069300 R 1710 * 05133640141802 U 1009 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 569 T BANK TOTALS: 4828537.00 Scroll total 4420232.00 T DIFFERENCE: -408,305.00 4.00 Stub total 483 R 86 U 569 T Pay Dt total 3092654.00 R 1327578 U 4420232.00 T Stub total 622 R 134 U 756.00 T Bank total 3647759.00 R 1705681.00 U 5353440.00 T Bank 01981 ABL ALLIED BANK (NADRA) JHANG PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 01133110037706 R 10970 01133110040825 R 487 01133110050702 R 4720 01133110067500 R 5786 01133110071500 R 1569 01133110084300 R 9609 01133110084308 R 536 01133110111702 R 1314 01133110111800 R 786 01133110111801 R 17076 01133110113100 R 3062 01133110113302 R 2596 01133120403987 R 20560 01133120414003 R 16490 01133150008800 R 6147 01133150021210 U 2581 01133150025801 R 4517 01133150031400 R 2585 01133150032400 R 17903 01133150034202 U 21790 01133150042428 U 11545 01133150047602 U 2191 01133170011700 R 1578 01133170023005 U 851 01133170036600 R 2181 01133180010510 R 124 01133180010511 R 1215 01133180071037 R 1010 01133180078003 R 828 01133180079002 R 1927 01133180098700 R 2676 01133180113700 R 863 01133180114400 R 1468 01133180114600 R 10078 01133180121801 R 1352 01133180125800 R 11440 01133180129100 R 1742 01133180134300 R 1143 01133180139301 R 1323 01133180142400 R 1652 01133180144200 R 5253 01133180148502 R 2071 01133180151405 R 565 01133180151406 R 2121 01133180151413 R 1787 01133180151440 R 198 01133180151459 R 1418 01133180151476 R 2102 01133180151500 R 1395 01133180151512 R 3239 01133180151548 R 90 01133180151574 R 1817 01133180151582 R 1193 01133180151583 R 694 01133190101300L R 5420 01133190122604 R 1133 01133190136100 R 2690 01133190138100 R 1882 01133190140900 R 1181 01133190142100 R 12660 01133190147500 R 10172 01133190157302 R 985 01133190157303 R 1454 01133190168100 R 11158 01133190169100 R 1206 01133190170600 R 5909 01133190182300 R 825 * 01133410003602 U 16213 * 01133410006200 U 2181 * 01133410006300 U 2076 * 01133410010700 R 1529 * 01133410014813 U 2026 * 01133410026108 U 2117 * 01133410032400 U 16098 * 01133410033410 U 47467 * 01133410040900 U 1313 * 01133410041732 U 2012 * 01133410045102 U 4643 * 01133410051800 U 1010 * 01133410051900 U 1253 * 01133410062000 U 6453 * 01133410066202 U 2542 * 01133410067310 U 89 * 01133410067700 U 9829 * 01133410073402 U 5433 * 01133410089200 U 8024 * 01133410127600 U 6283 * 01133420002503 R 1034 * 01133420011600 R 10611 * 01133420020224 R 2286 * 01133420020723 R 2645 * 01133420023100 U 1747 * 01133420023101 R 975 * 01133420028004 R 10513 * 01133420032815 R 2211 * 01133420035500 R 2822 * 01133420037200 R 247 * 01133420037204 R 3939 * 01133420038400 R 985 * 01133420042000 R 1283 * 01133420052301 R 7909 * 01133420055200 R 4789 * 01133420055201 R 5061 * 01133420062007 R 493 * 01133430286806 R 1229 * 01133430291006 R 315 * 01133430294030 R 11016 * 01133430295112 R 1912 * 01133430297306 R 1568 * 01133430356306 R 18325 * 01133430357506 R 5114 * 01133430358306 R 657 * 01133430362506 R 2167 * 01133430374547 R 10232 * 01133440000403 R 2371 * 01133440000426 R 707 * 01133440000453 R 3806 * 01133440003602 R 707 * 01133440007400 R 2406 * 01133440007800 R 1229 * 01133440008400 R 341 * 01133440017500 R 16177 * 01133440019800 R 16213 * 01133440023701 R 2406 * 01133440023703 R 1534 * 01133440024300 R 5468 * 01133440024500 R 5264 * 01133440025601 R 1096 * 01133440028000 R 4110 * 01133440032500 R 6316 * 01133440034901 R 2676 * 01133440036500 R 2047 * 01133440041300 R 11158 * 01133440042310 R 1194 * 01133440042900 R 3390 * 01133440048200 R 7008 * 01133440052100 R 6147 * 01133440059000 R 2721 * 01133440063400 R 1533 * 01133440063800 R 1927 * 01133440081400 R 597 * 01133440083100 R 17956 * 01133440085800 R 127 * 01133440092501 R 888 * 01133440097200 R 1971 * 01133440097201 R 2401 * 01133440097401 R 828 * 01133440101000 R 1657 * 01133440101001 R 1552 * 01133440101002 R 1712 * 01133440101801 R 2207 * 01133440102301 R 2086 * 01133450013200 R 2676 * 01133450019301 R 1622 * 01133450056800 R 1058 * 01133460003712 U 499 * 01133460004004 R 12765 * 01133460007000 R 78 * 01133460012505 R 10970 * 01133460012508 U 5229 * 01133460013201 R 4075 * 01133460013600 R 2481 * 01133460014800 R 1106 * 01133460015001 U 682 * 01133460017733 R 1158 * 01133460017900 R 54976 * 01133460020624 R 1757 * 01133460025600 R 1398 * 01133460025602 R 987 * 01133460025604 R 913 * 01133460025606 R 987 * 01133460025608 U 90 * 01133460025700 R 1011 * 01133460027002 R 11815 * 01133460031500 R 5095 * 01133460031501 R 2676 * 01133460039200 R 5366 * 01133460039500 R 2197 * 01133460039600 R 5705 * 01133460039700 R 7578 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133460052111 R 1762 * 01133460055402 R 1787 * 01133460056702 R 5502 * 01133460057401 R 6757 * 01133460057403 U 4346 * 01133460057500 R 2495 * 01133460059402 R 1107 * 01133460061000 R 6699 * 01133460063003 R 4575 * 01133460065101 R 124 * 01133460066502 R 644 * 01133460066503 R 2226 * 01133460066504 R 1048 * 01133460066600 R 1218 * 01133610914510 R 9844 * 01133610914526 R 2286 * 01133610914801 R 13798 * 01133610956200 R 1253 * 01133610956201 R 1562 * 01133610961502 R 1248 * 01133610964400 R 1912 * 01133610965501 R 1625 * 01133610966908 R 3565 * 01133610968900 R 2346 * 01133610969001 R 4178 * 01133610970905 R 2003 * 01133610973713 R 266 * 01133610973731 R 13645 * 01133610975316 R 8841 * 01133610975328 R 6589 * 01133610988603 R 4937 * 01133610989006 R 20224 * 01133610992001 R 2581 * 01133610999400 R 1313 * 01133610999600 R 5139 * 01133611000600 R 1987 * 01133611000701 R 2655 * 01133611000802 R 524 * 01133611001600 R 11158 * 01133611004201 R 621 * 01133611005100 R 2002 * 01133611005101 R 1498 * 01133611005602 R 3245 * 01133611006400 R 124 * 01133611009106 R 3267 * 01133611010100 R 5808 * 01133611013803 R 1056 * 01133611016303 R 124 * 01133640000312 R 2735 * 01133640000315 R 840 * 01133640000356 R 4006 * 01133640001402 R 5506 * 01133640005509 R 2813 * 01133640006501 R 11064 * 01133640006800 R 7365 * 01133640007100 R 8901 * 01133640009128 R 948 * 01133640009136 R 1652 * 01133640009239 R 804 * 01133640010704 R 1787 * 01133640011200 R 6095 * 01133640011202 R 3837 * 01133640013103 R 19444 * 01133640019402 R 2076 * 01133640019828 R 6554 * 01133640019850 R 4471 * 01133640021511 R 2226 * 01133640021701 R 16583 * 01133640021709 R 2002 * 01133640021734 R 2016 * 01133640021736 R 1145 * 01133640021743 R 1095 * 01133640022005 R 1058 * 01133640025911 R 5128 * 01133640025958 R 1343 * 01133640025979 R 1523 * 01133640026020 R 2009 * 01133640026301 R 6451 * 01133640027702 R 2331 * 01133640028601 R 2750 * 01133640028800 R 2721 * 01133640029206 R 9703 * 01133640031474 R 1083 * 01133640031487 R 1718 * 01133640031504 R 5026 * 01133640031541 R 5298 * 01133640031601 R 6601 * 01133640031603 R 1233 * 01133640031680 R 197 * 01133640031714 R 1070 * 01133640031738 R 2092 * 01133640031740 R 2556 * 01133640031753 R 12003 * 01133640031761 R 10078 * 01133640031773 R 4789 * 01133640031782 R 997 * 01133640031823 R 3423 * 01133640031921 R 950 * 01133640031950 R 828 * 01133640031951 R 667 * 01133640032210 R 1361 * 01133640032211 R 1181 * 01133640032229 R 266 * 01133640032317 R 1368 * 01133640033800 R 1523 * 01133640034303 R 929 * 01133640036520 R 1158 * 01133640036522 R 89 * 01133640038965 R 5162 * 01133640038984 R 12942 * 01133640039012 R 597 * 01133640039167 R 15533 * 01133640039185 R 17586 * 01133640039249 R 6587 * 01133640039304 R 792 * 01133640039305 R 890 * 01133640039340 R 4347 * 01133640039350 R 1072 * 01133640039365 R 134 * 01133640039405 R 1072 * 01133640039411 R 266 * 01133640039422 R 13177 * 01133640039423 R 6079 * 01133640039443 R 644 * 01133640039447 R 1023 * 01133640039477 R 617 * 01133640039487 R 172 * 01133640039529 R 18430 * 01133640039577 R 925 * 01133640039819 R 2371 * 01133640039932 R 2175 * 01133640040005 R 1837 * 01133640040018 R 3480 * 01133640040032 R 13048 * 01133650419006 U 2391 * 01133650419007 U 907 * 01133650419009 U 188 * 01133650421127 R 1466 * 01133650421501 R 1971 * 01133650422042 R 2391 * 01133650422056 R 6249 * 01133650422500 R 9750 * 01133650422507 R 17023 * 01133650426608 U 1473 * 01133650426615 U 572 * 01133650426826 U 8713 * 01133650427403 U 54534 * 01133650430501 U 13552 * 01133650432203 U 17505 * 01133650432304 U 19557 * 01133650432317 U 28358 * 01133650433843 R 2236 * 01133650434201 U 15253 * 01133650434800 U 10718 * 01133650434911 U 13375 * 01133650435105 U 256 * 01133650435900 U 9682 * 01133650435940 U 210 * 01133650435945 U 1100 * 01133650435956 R 12860 * 01133650436614 U 89 * 01133650436713 U 2580 * 01133650436714 U 6079 * 01133650436835 R 6232 * 01133650436838 R 13317 * 01133650437017 U 32973 * 01133650437316 R 1402 * 01133650437810 U 376 * 01133650437830 U 2280 * 01133650438717 U 2364 * 01133650438730 U 10548 * 01133650438731 U 1936 * 01133650438910 U 2236 * 01133650439127 U 1582 * 01133650442509 U 694 * 01133650443120 U 195 * 01133650445400 U 2748 * 01133650445500 U 4545 * 01133650445705 U 1032 * 01133650445725 R 1010 * 01133650446200 U 4924 * 01133650446215 U 1433 * 01133650446245 R 2092 * 01133650446515 U 1831 * 01133650446801 U 2236 * 01133650455400 U 2377 * 01133650461600 U 13978 * 01133650464400 U 9563 * 01133650468201 U 1119 * 01133660151703 R 1096 * 01133660153043 R 1997 * 01133660153049 R 2505 * 01133660153053 R 1023 * 01133660157406 R 1568 * 01133660157804 R 2446 * 01133660159419 R 707 * 01133660159900 R 2016 * 01133660159902 R 16389 * 01133660159903 R 10935 * 01133660159904 R 5738 * 01133660160102 R 328 * 01133660160220 R 787 * 01133660160247 R 34513 * 01133660160250 R 1035 * 01133660161634 R 815 * 01133660161654 R 1216 * 01133660161668 R 134 * 01133660161669 R 2505 * 01133660162008 R 1757 * 01133660162201 R 2105 * 01133660162207 R 16372 * 01133660162208 R 6418 * 01133660162438 R 1233 * 01133660162521 R 2121 * 01133660162537 R 2242 * 01133660162561 R 6147 * 01133660162595 R 2676 * 01133660162598 R 9715 * 01133660162616 R 2251 * 01133660162654 R 1592 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133660162655 R 1194 * 01133660162728 R 1677 * 01133660162900 R 11299 * 01133660163321 R 1892 * 01133660163361 R 2155 * 01133660163362 R 1072 * 01133660164400 R 2548 * 01133660164600 R 1927 * 01133660164901 R 2181 * 01133660165105 R 1533 * 01133660166601 R 2364 * 01133660167111 R 1253 * 01133660169102 R 1657 * 01133660169503 R 1837 * 01133660169800 R 4551 * 01133660170002 R 2495 * 01133660171300 R 2416 * 01133660171502 R 1912 * 01133660171503 R 950 * 01133660171702 R 2251 * 01133660172000 R 1358 * 01133660172005 R 322 * 01133660172301 R 1792 * 01133660172441 R 2406 * 01133660172700 R 9515 * 01133660999609 U 4176 02133110129700 R 5368 02133110135600 R 5822 02133110139300 R 1011 02133110140700 R 1879 02133110144000 R 2033 02133110145000 R 5514 02133110145800 R 876 02133110147300 R 1417 02133110147600 R 2520 02133110147601 R 451 02133110147700 R 2399 02133110147801 R 1279 02133110148400 R 31 02133110148403 R 2672 02133110148404 R 3256 02133110148900 R 922 02133110149200 R 5102 02133110149202 R 2656 02133110149700 R 1011 02133110151300 R 7293 02133110152300 R 1185 02133110155001 R 2127 02133110155501 R 1718 02133110156500 R 2297 02133110156600 R 398 02133110159700 R 197 02133110160200 R 1784 02133110165401 R 4691 02133110167300 R 6369 02133110176500 R 10172 02133110176800 R 1960 02133110179700 R 604 02133110180201 R 667 02133110180500 R 2445 02133110181601 R 2142 02133110182400 R 5514 02133110182901 R 753 02133110186500 R 5651 02133110188300 R 2343 02133110188301 R 1733 02133110188400 R 2656 02133110189700 R 1430 02133110192100 R 1416 02133110200707 R 740 02133110201502 R 1086 02133110217200 R 938 02133120426616 R 1945 02133120427258 R 814 02133120427261 R 1221 02133120427542 R 5787 02133120428945 R 101 02133150062719 U 6267 02133150086400 R 11980 02133150102300 R 2465 02133170048803 U 1461 02133170061503 R 12425 02133170065209 R 28135 02133170065300 R 24067 02133170073102 R 1158 02133170078903 U 4195 02133170080902 R 11533 02133170082900 R 10782 02133170083000 R 5651 02133170083002 R 679 02133170083003 R 654 02133170089000 R 4279 02133170117600 R 21228 02133170120000 R 172 02133170120100 R 194 02133170120102 R 2627 02133170120500 R 913 02133170120502 R 938 02133170120701 R 703 02133170120703 R 1086 02133170123503 R 2142 02133170125000 R 83 02133180153200 R 2010 02133180164600 R 10360 02133180177100 R 511 02133180200303 R 1915 02133180203200 R 2278 02133180203900 R 6198 02133180208603 R 5718 02133180209102 R 1840 02133180211700 U 1232 02133180213400 R 1046 02133180216400 R 2147 02133180218601 R 1310 02133180221000 R 3516 02133180222100 U 1915 02133180226801 R 1036 02133180231700 R 3941 02133180235800 R 6130 02133190202700 R 2071 02133190204000 R 3752 02133190223400 R 4657 02133190235300 R 1582 02133190236100 R 3381 02133190239900 R 3904 02133190250000 R 1753 02133190255501 R 1753 02133190289302 R 2916 * 02133410154413 U 10654 * 02133410158017 U 334 * 02133410159678 R 124 * 02133410164600 R 10548 * 02133410195409 R 1959 * 02133410196125 R 15689 * 02133410197000 R 911 * 02133420083901 R 778 * 02133420098300 R 11728 * 02133420104201 R 18079 * 02133420104500 R 16319 * 02133420117000 R 24455 * 02133420137700 R 1232 * 02133420139100 R 53 * 02133420139101 R 2649 * 02133420142800 R 10782 * 02133430436606 R 795 * 02133430439206 R 1536 * 02133430442906 R 1552 * 02133430445507 R 1385 * 02133430915507 R 629 * 02133440108500 R 1416 * 02133440110301 R 1339 * 02133440120801 R 2676 * 02133440121900 R 6823 * 02133440125101 R 20573 * 02133440125203 R 11293 * 02133440125207 R 874 * 02133440127200 R 800 * 02133440127201 R 1147 * 02133440127702 R 4040 * 02133440127703 R 1086 * 02133440129000 R 5753 * 02133440133701 R 4481 * 02133440142100 R 1121 * 02133440142800 R 4862 * 02133440144700 R 2676 * 02133440145600 R 1950 * 02133440146502 R 753 * 02133440147600 R 1496 * 02133440150502 R 1974 * 02133440152600 R 10232 * 02133440173000 R 6437 * 02133440177701 R 1024 * 02133440178202 R 1401 * 02133440178700 R 1221 * 02133440179301 R 1249 * 02133440183600 R 2192 * 02133440195300 R 1123 * 02133440197100 R 296 * 02133440197700 R 1345 * 02133440197701 R 1135 * 02133440198801 R 925 * 02133440198901 R 1147 * 02133440199400 R 528 * 02133440199402 R 271 * 02133440199404 R 1135 * 02133440199405 R 531 * 02133440200501 R 691 * 02133450073205 R 1155 * 02133450082401 R 1546 * 02133450087404 R 5377 * 02133450103200 R 10220 * 02133450118727 R 5924 * 02133450135000 R 32797 * 02133450140200 R 23624 * 02133460070712 R 864 * 02133460070731 R 1919 * 02133460073900 R 2132 * 02133460074315 U 333 * 02133460078002 R 16656 * 02133460078239 U 2126 * 02133460078500 R 1164 * 02133460078507 R 643 * 02133460078510 R 89 * 02133460078607 R 257 * 02133460078800 R 1933 * 02133460080501 R 8333 * 02133460081106 R 2647 * 02133460083504 R 107 * 02133460085301 R 318 * 02133460085700 R 614 * 02133460086204 R 11170 * 02133460086300 R 1465 * 02133460086302 R 592 * 02133460087600 R 1874 * 02133460089307 R 2691 * 02133460093005 R 642 * 02133460093300 R 2334 * 02133460096002 R 9599 * 02133460100600 R 2086 * 02133460100601 R 2578 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133460103806 R 3681 * 02133460107102 R 2517 * 02133460107302 R 4040 * 02133460108101 R 1461 * 02133460109302 R 1461 * 02133460109901 R 2268 * 02133460109902 R 1402 * 02133460109905 U 963 * 02133460112600 R 876 * 02133460112900 R 750 * 02133460114022 R 592 * 02133611025203 R 10689 * 02133611025204 R 12531 * 02133611040201 R 2192 * 02133611040204 R 2672 * 02133611040400 R 1526 * 02133611040401 R 1643 * 02133611046507 R 1294 * 02133611047601 R 2147 * 02133611050500 R 1511 * 02133611054108 R 2404 * 02133611060901 R 1232 * 02133611068703 R 9480 * 02133611069903 R 2142 * 02133611070905 R 1733 * 02133611071000 R 4760 * 02133611071302 R 9703 * 02133611071800 R 1643 * 02133611071805 R 1960 * 02133611074800 R 1890 * 02133611074801 R 1425 * 02133611078805 R 2430 * 02133640040110 R 541 * 02133640040121 R 1950 * 02133640040123 R 207 * 02133640040129 R 5924 * 02133640040130 R 728 * 02133640040152 R 778 * 02133640040157 R 950 * 02133640040166 R 21299 * 02133640040169 R 1264 * 02133640040208 R 2748 * 02133640040222 R 1531 * 02133640040243 R 740 * 02133640040247 R 9480 * 02133640040318 R 2010 * 02133640040330 R 5102 * 02133640040364 R 234 * 02133640040382 R 4964 * 02133640040385 R 1011 * 02133640040386 R 12390 * 02133640040389 R 579 * 02133640040408 R 4110 * 02133640040424 R 16319 * 02133640040429 R 899 * 02133640040430 R 5102 * 02133640040438 R 1134 * 02133640040477 R 1950 * 02133640040494 R 2268 * 02133640040498 R 4608 * 02133640040509 R 11299 * 02133640040546 R 10032 * 02133640040564 R 232 * 02133640040581 R 1221 * 02133640040596 R 92 * 02133640040609 R 2691 * 02133640040610 R 911 * 02133640040636 R 2126 * 02133640040687 R 1784 * 02133640040697 R 1360 * 02133640040705 R 1402 * 02133640040718 R 3176 * 02133640040726 R 2238 * 02133640040730 R 1465 * 02133640040802 R 1481 * 02133640040835 R 1678 * 02133640040861 R 654 * 02133640040941 R 5668 * 02133640040951 R 1476 * 02133640040956 R 2437 * 02133640041001 R 935 * 02133640041100 R 2010 * 02133640041101 R 11486 * 02133640041127 R 970 * 02133640041137 R 2142 * 02133640041154 R 124 * 02133640041202 R 1526 * 02133640041253 R 913 * 02133640041254 R 1172 * 02133640041255 R 5924 * 02133640041256 R 111 * 02133640041281 R 1442 * 02133640041326 R 2036 * 02133640041327 R 2627 * 02133640041331 R 296 * 02133640041437 R 1370 * 02133640041520 R 148 * 02133640041521 R 568 * 02133640042024 R 715 * 02133640042029 R 1884 * 02133640042101 R 1221 * 02133640042102 R 864 * 02133640042107 R 1840 * 02133640042108 R 1930 * 02133640042900 R 11252 * 02133640043006 R 3664 * 02133640043300 R 1890 * 02133640043403 R 1617 * 02133640043701 R 1826 * 02133640043702 R 924 * 02133640043703 R 3459 * 02133640043923 R 1135 * 02133640044089 R 2238 * 02133640044113 R 2233 * 02133640044125 R 23977 * 02133640044172 R 1718 * 02133640044191 R 2565 * 02133640044202 R 25700 * 02133640044208 R 1708 * 02133640044214 R 1481 * 02133640044222 R 1915 * 02133640044224 R 740 * 02133640044267 R 3198 * 02133640044270 R 11862 * 02133640044345 R 1708 * 02133640044346 R 5651 * 02133640044362 R 1256 * 02133640044369 R 5890 * 02133640044396 R 2234 * 02133640044405 R 1121 * 02133640044412 R 1950 * 02133640044496 R 715 * 02133640044516 R 1430 * 02133640044572 R 1955 * 02133640044573 R 2389 * 02133640044586 R 1965 * 02133640044587 R 2006 * 02133640044599 R 862 * 02133640044613 R 18536 * 02133640044647 R 1360 * 02133640044653 R 1339 * 02133640044679 R 2782 * 02133640044714 R 8456 * 02133640044761 R 2041 * 02133640044862 R 4007 * 02133640044900 R 2207 * 02133640044935 R 2657 * 02133640044993 R 2112 * 02133640044995 R 10313 * 02133640045054 R 1465 * 02133640045056 R 1662 * 02133640045058 R 2752 * 02133640045063 R 1813 * 02133640045082 R 2172 * 02133640045088 R 11955 * 02133640045102 R 12895 * 02133640045107 R 1314 * 02133640045113 R 124 * 02133640045134 R 29619 * 02133640045138 R 6232 * 02133640045405 R 5175 * 02133642807527 R 457 * 02133650485002 U 7686 * 02133650485103 U 1787 * 02133650488201 U 455 * 02133650497100 U 2095 * 02133650499004 U 1492 * 02133650499602 U 18536 * 02133650506701 U 4885 * 02133650506902 U 5238 * 02133650513702 U 2066 * 02133650513900 U 1768 * 02133650518104 R 5992 * 02133650519600 U 3869 * 02133650520100 U 3632 * 02133650521300 U 3494 * 02133650521703 U 368 * 02133650521704 U 900 * 02133650521903 U 1402 * 02133650525100 U 125 * 02133650526500 U 4865 * 02133650527901 U 6859 * 02133650528200 U 9468 * 02133650528300 U 2106 * 02133660176010 R 2248 * 02133660176017 R 1824 * 02133660177205 R 395 * 02133660177302 R 14068 * 02133660177303 R 5924 * 02133660178800 R 10360 * 02133660179000 R 13458 * 02133660179033 R 627 * 02133660179063 R 4930 * 02133660179077 R 959 * 02133660179118 R 10360 * 02133660179212 R 1121 * 02133660179227 R 2449 * 02133660179239 R 475 * 02133660179290 R 442 * 02133660179292 R 124 * 02133660179314 R 23921 * 02133660179383 R 2524 * 02133660179403 R 255 * 02133660179411 R 1904 * 02133660179447 R 393 * 02133660179489 R 1329 * 02133660179517 R 4691 * 02133660179522 R 9480 * 02133660179523 R 356 * 02133660179531 R 2122 * 02133660179553 R 2430 * 02133660179556 R 2033 * 02133660179600 R 2132 * 02133660179603 R 420 * 02133660179605 R 5890 * 02133660179700 R 1813 * 02133660179948 R 4383 * 02133660179951 R 1627 * 02133660180402 R 1935 * 02133660180507 R 5001 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133660180531 R 1256 * 02133660180533 R 1329 * 02133660180534 R 2156 * 02133660180544 R 1647 * 02133660180545 R 2419 * 02133660180561 R 876 * 02133660180580 R 1521 * 02133660180583 R 11393 * 02133660180590 R 2672 * 02133660180591 R 1536 * 02133660180594 R 260 * 02133660182101 R 1220 * 02133660182301 R 1768 * 02133660182405 R 2252 * 02133660182406 R 1182 * 02133660183781 R 2117 * 02133660184101 R 124 * 02133660184201 R 2631 * 02133660184300 R 5076 * 02133660184302 R 2600 * 02133660184303 R 2782 * 02133660184304 R 1678 03133110229509 R 6077 03133110229510 R 10735 03133110232900 R 3095 03133110299200 R 5006 03133110305400 R 1569 03133110320700 R 4626 03133110323800 R 860 03133110332000 R 1187 03133110338400 R 863 03133110339904 R 6870 03133110340600 R 2284 03133110340700 R 1392 03133110344200 R 5214 03133120448630 R 1162 03133150155500 R 1655 03133170128502 R 648 03133170134804 R 2623 03133170146108 R 2412 03133170146109 R 89 03133170149427 R 5109 03133170162203 R 3511 03133170162400 R 12190 03133170179505 R 5593 03133180240101 R 1953 03133180240300 R 19305 03133180240301 R 86 03133180240600 R 2091 03133180241700 R 2229 03133180243800 R 6353 03133180243802 R 2279 03133180243805 R 1632 03133180243900 R 1388 03133180245500 R 49 03133180246200 R 1667 03133180246600 R 2012 03133180248501 R 1728 03133180248600 R 1237 03133180250700 R 2045 03133180251201 R 2091 03133180251900 U 1112 03133180252900 R 175 03133180252902 R 675 03133180253000 R 14068 03133180253001 R 6456 03133180253002 R 5213 03133180253100 R 1836 03133180255601 R 5731 03133180257600 R 11310 03133180257700 R 12425 03133180259000 R 2970 03133180260400 R 2325 03133180260800 R 163 03133180260801 R 450 03133180262000 R 1499 03133180262400 R 89 03133180262802 R 1744 03133180263900 R 5109 03133180268702 R 9985 03133180269800 R 1300 03133180272301 R 656 03133180272306 R 1062 03133180273301 R 5762 03133180274100 R 4488 03133180275400 R 2462 03133180276835 R 487 03133180280102 R 5662 03133180280300 R 687 03133180282901 U 749 03133180286800 R 1988 03133180286801 R 2122 03133180288700 R 124 03133180288703 R 2504 03133180296000 R 6249 03133180299600 R 1235 03133180302400 R 2325 03133180304900 R 1525 03133180306201 R 1984 03133180307900 R 6283 03133180307901 R 9468 03133180307902 R 11405 03133180308900 R 1423 03133180308903 R 1724 03133180309100 R 6007 03133180309101 R 6007 03133180309300 R 1682 03133180309700 R 2049 03133180311500 R 11252 03133180313200 R 675 03133180322601 R 988 03133180323100 U 1135 03133180325101 R 89 03133180325500 R 2203 03133180325900 R 2141 03133180326600 R 3832 03133190337903 R 1418 03133190346700 R 6394 03133190351101 R 2397 * 03133410227300 U 1469 * 03133410227302 U 835 * 03133410230800 U 1877 * 03133410232802 U 1851 * 03133410232803 U 1560 * 03133410232812 U 1907 * 03133410234909 U 3669 * 03133410234920 U 2106 * 03133410235100 U 2662 * 03133410235102 U 13082 * 03133410235106 U 4143 * 03133410237300 U 624 * 03133410240200 U 13536 * 03133410258200 U 223 * 03133410266606 U 1704 * 03133410272005 U 2462 * 03133410279400 R 5110 * 03133410279601 R 5214 * 03133410281600 R 5628 * 03133410283708 R 9468 * 03133410283738 R 1571 * 03133410284300 R 1222 * 03133410284302 R 825 * 03133410284400 R 1085 * 03133410287100 R 722 * 03133410287401 R 800 * 03133410291802 R 387 * 03133410301000 R 5939 * 03133410301500 R 10937 * 03133410304200 R 676 * 03133410312700 R 1047 * 03133410316200 R 1990 * 03133410316400 R 6661 * 03133420060202 R 3899 * 03133420065421 R 3873 * 03133420065501 R 12660 * 03133420066727 R 90 * 03133420148402 R 937 * 03133420149500 R 1540 * 03133420154103 R 2657 * 03133420156150 R 835 * 03133420156500 R 4971 * 03133420156615 R 2122 * 03133430480306 R 12078 * 03133440203500 R 1744 * 03133440203700 R 997 * 03133440204600 R 1928 * 03133440211100 R 2003 * 03133440212000 R 1866 * 03133440235000 R 5179 * 03133440238500 R 250 * 03133440241100 R 1938 * 03133440247402 R 838 * 03133440250601 R 5179 * 03133440251200 R 2080 * 03133440252300 R 2065 * 03133440252600 R 1171 * 03133440260100 R 1438 * 03133440264100 R 2122 * 03133440264700 R 1942 * 03133440291200 R 168 * 03133440299800 R 1222 * 03133440303500 R 2187 * 03133450148100 R 101 * 03133450148200 R 1882 * 03133450150740 R 537 * 03133450152300 R 2141 * 03133450152600 R 1250 * 03133450160600 R 1402 * 03133450163500 R 6146 * 03133450188400 R 1231 * 03133450191700 R 2787 * 03133450192302 R 700 * 03133450200000 R 19170 * 03133450209100 R 127 * 03133450209400 R 1438 * 03133450209402 R 337 * 03133450216700 R 1890 * 03133450216800 R 19198 * 03133450217500 R 10050 * 03133450227900 R 1454 * 03133450228200 R 6982 * 03133450228300 R 4002 * 03133450228600 R 29322 * 03133450233400 R 585 * 03133450237300 R 3661 * 03133450244202 R 11821 * 03133450245600 R 2325 * 03133450247301 R 29259 * 03133450259901 R 2022 * 03133460115711 R 659 * 03133460119000 R 1805 * 03133460119104 R 547 * 03133460119105 R 453 * 03133460121510 R 4420 * 03133460121511 R 647 * 03133460123306 U 1072 * 03133460126114 R 678 * 03133460126339 R 460 * 03133460126375 R 1999 * 03133460126430 R 16213 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133460126585 R 1024 * 03133460134205 R 18947 * 03133460134702 R 2080 * 03133460135817 R 2091 * 03133460135905 R 223 * 03133460137613 R 1448 * 03133460137804 R 3031 * 03133460138901 R 3598 * 03133610683376 R 950 * 03133610683517 R 1805 * 03133610683667 R 1953 * 03133610683688 R 6180 * 03133610683768 R 3774 * 03133610683773 R 89 * 03133610683779 R 3764 * 03133610683801 R 11405 * 03133610683803 R 2306 * 03133610683805 R 812 * 03133610683808 R 325 * 03133610683819 R 749 * 03133610684257 R 3564 * 03133610685204 R 103 * 03133610686882 R 988 * 03133610688524 R 5537 * 03133610688639 R 362 * 03133610688712 R 2257 * 03133610695016 R 1893 * 03133610710660 R 899 * 03133610711200 R 1698 * 03133640045156 R 13736 * 03133640045195 R 1296 * 03133640045262 R 1514 * 03133640045275 R 735 * 03133640045307 R 9491 * 03133640045310 R 10351 * 03133640045314 R 5731 * 03133640045318 R 1346 * 03133640045329 R 1590 * 03133640045367 R 2478 * 03133640045370 R 1820 * 03133640045379 R 5006 * 03133640045381 R 93 * 03133640045386 R 2003 * 03133640045390 R 950 * 03133640045397 R 1418 * 03133640045414 R 175 * 03133640045424 R 1709 * 03133640045430 R 975 * 03133640045443 R 624 * 03133640045491 R 1024 * 03133640046857 R 1137 * 03133640046859 R 13235 * 03133640046962 R 4557 * 03133640047152 R 6422 * 03133640047166 R 11759 * 03133640047175 R 11388 * 03133640047196 R 509 * 03133640047245 R 1601 * 03133640047374 R 225 * 03133640047415 R 1590 * 03133640047448 R 124 * 03133640047456 R 4129 * 03133640047513 R 1484 * 03133640047518 R 13610 * 03133640047542 R 435 * 03133640047679 R 337 * 03133640047723 R 3626 * 03133640047901 R 975 * 03133640050303 R 9938 * 03133640050402 R 722 * 03133640051348 R 1338 * 03133640052971 R 1647 * 03133640053401 R 3582 * 03133640053612 R 10372 * 03133650538700 U 6767 * 03133650543503 U 2416 * 03133650545500 U 2784 * 03133650545505 U 13177 * 03133650552202 U 3986 * 03133650553101 R 1728 * 03133650564500 R 1174 * 03133650564509 R 1907 * 03133650565500 R 1037 * 03133650565501 R 1024 * 03133650568016 U 1528 * 03133650568217 R 635 * 03133650569200 U 2229 * 03133650569202 R 5904 * 03133650569205 R 1212 * 03133650570904 R 2044 * 03133650571701 R 1429 * 03133650573405 R 2034 * 03133650578402 U 10548 * 03133650578403 U 13657 * 03133650583002 U 16784 * 03133650583030 U 3326 * 03133650583601 U 7302 * 03133650583807 U 5379 * 03133660184711 R 260 * 03133660184727 R 12660 * 03133660184752 R 1514 * 03133660184789 R 1856 * 03133660185001 R 1438 * 03133660192010 R 1388 * 03133660192584 R 3936 * 03133660192607 R 1361 * 03133660192608 R 635 * 03133660192623 R 3231 * 03133660192651 R 1984 * 03133660194000 R 4523 * 03133660195006 R 1438 * 03133660195010 R 124 * 03133660195105 R 238 * 03133660195514 R 6905 * 03133660195518 R 823 04133110345900 R 6057 04133110347600 R 4728 04133110350701 R 3653 04133110352200 R 6822 04133110358302 R 468 04133110364800 R 2644 04133110368000 R 4734 04133110375900 R 386 04133110376700 R 2027 04133110376701 R 1114 04133110377701 R 717 04133110378201 R 25618 04133110378300 R 2131 04133110417200 R 127 04133110429400 R 1300 04133110431400 R 11909 04133110444201 R 628 04133120455500 R 608 04133120458004 R 2677 04133120458100 R 794 04133120460002 R 1578 04133120460300 R 2007 04133120461403 R 6370 04133120461803 R 2812 04133120466907 R 2612 04133120470003 R 2070 04133150172001 R 1347 04133150194908 U 1152 04133150205800 R 898 04133150205900 R 2595 04133150206200 R 2797 04133150206300 R 1961 04133170188504 R 30220 04133170203302 R 20965 04133170240802 R 2983 04133180327801 R 785 04133180329701 R 886 04133180330302 R 1139 04133180330400 R 2116 04133180331601 R 11111 04133180341600 R 1764 04133180341900 R 2748 04133180342202 R 684 04133180355000 R 12543 04133180364101 R 924 04133180366101 R 1347 04133180377602 R 1776 04133180397100 R 5882 04133180397500 R 142 04133180400103 R 1076 04133180403601 R 1502 04133180404002 R 1050 04133190379601 R 721 04133190402001 R 3757 04133190402800 R 924 04133190406200 R 11440 04133190418801 R 2797 04133190419001 R 631 04133190420003 R 1591 04133190429604 U 91 * 04133410335700 U 2615 * 04133410355000 U 16847 * 04133410355900 R 23735 * 04133410365300 U 1996 * 04133410392700 R 975 * 04133410392702 U 2116 * 04133410409402 U 89 * 04133420041908L R 15800 * 04133420168300 U 2131 * 04133420169401 U 1439 * 04133420172401 R 4316 * 04133420172402 U 1280 * 04133420183700 U 2146 * 04133420183701 U 2270 * 04133420184400 U 645 * 04133420186400 U 2533 * 04133420186600 U 2181 * 04133420187000 U 2963 * 04133420187100 U 4031 * 04133420188000 U 10267 * 04133420191200 U 2368 * 04133420191400 U 1637 * 04133420191401 U 1288 * 04133420192000 U 6126 * 04133420196400 U 18070 * 04133420196500 U 9750 * 04133420196800 U 1404 * 04133420196900 R 1180 * 04133420197100 U 89 * 04133420201600 U 1826 * 04133420203900 U 1548 * 04133420203901 U 1389 * 04133420205100 U 9657 * 04133420207803 U 1358 * 04133420212300 U 1362 * 04133420221601 U 11768 * 04133420223900 U 16847 * 04133420228100 U 9703 * 04133420228102 U 23146 * 04133430561451 R 670 * 04133430564306 R 1085 * 04133430609206 R 1826 * 04133430620607 R 1114 * 04133440309529 R 12425 * 04133440309575 R 835 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133440309700 R 10267 * 04133440310400 R 1594 * 04133440310700 R 10267 * 04133440321800 R 579 * 04133440327001 R 2146 * 04133440346101 R 6335 * 04133440352200 R 21271 * 04133440374603 R 975 * 04133440374915 R 89 * 04133440379800 R 17480 * 04133440382400 R 2181 * 04133440393100 R 2429 * 04133440395800 R 5430 * 04133440398700 R 643 * 04133450258003 R 1202 * 04133450392700 R 6858 * 04133450401800 R 2336 * 04133450407200 R 24583 * 04133450408500 R 1946 * 04133450410200 R 1189 * 04133450412300 R 1389 * 04133450418600 R 2268 * 04133450428600 R 6126 * 04133450429200 R 2475 * 04133450429300 R 4560 * 04133450432500 R 898 * 04133450437200 R 2336 * 04133450437300 R 443 * 04133450438900 R 9736 * 04133450443800 R 847 * 04133450444100 R 1954 * 04133450444300 R 1451 * 04133450448800 R 1807 * 04133450449800 R 1165 * 04133450478800 R 2624 * 04133450484500 R 11687 * 04133450527600 R 2522 * 04133450533700 R 1212 * 04133450544900 R 17956 * 04133450558600 R 2105 * 04133460143607 R 6231 * 04133460143701 R 2847 * 04133460144305 R 620 * 04133460144311 R 544 * 04133460145617 R 11064 * 04133460145727 R 1515 * 04133460145764 R 20120 * 04133460145801 R 125 * 04133460146109 R 1343 * 04133460146123 R 1621 * 04133460147715 U 1745 * 04133460148101 R 125 * 04133460148102 R 5221 * 04133460148301 R 9809 * 04133460148317 U 1037 * 04133460148320 R 2333 * 04133460148556 R 1733 * 04133460148609 R 215 * 04133460148620 U 5604 * 04133460148800 R 17269 * 04133460148807 R 1393 * 04133460148813 R 2599 * 04133460148826 R 6997 * 04133460148894 R 1656 * 04133460148895 R 2135 * 04133460155301 R 431 * 04133460156302 R 1161 * 04133460156702 R 3360 * 04133460159502 R 5708 * 04133460163003 R 5696 * 04133460166170 U 1637 * 04133460168101 R 4801 * 04133460169500 R 1864 * 04133460169609 R 2398 * 04133460169800 R 1533 * 04133460169804 R 2568 * 04133460170300 R 1778 * 04133460171301 R 6532 * 04133460171402 R 547 * 04133460179403 R 2383 * 04133460179406 U 2270 * 04133460180300 R 5430 * 04133460182201 R 1227 * 04133460183304 R 6276 * 04133460184501 R 2166 * 04133460184502 R 3131 * 04133460185101 R 2475 * 04133460190779 R 1389 * 04133460191911 R 437 * 04133460192010 R 1641 * 04133460193202 U 89 * 04133460194320 R 6335 * 04133460194368 U 6022 * 04133460195802 R 10125 * 04133460204000 R 4107 * 04133460204513 U 1822 * 04133460209207 R 1431 * 04133460209222 R 999 * 04133460209250 R 2039 * 04133460209306 R 999 * 04133460209320 R 6509 * 04133460209348 R 1469 * 04133460209393 R 1867 * 04133460210602 R 6927 * 04133610720900 R 705 * 04133610730316 R 32441 * 04133610731700 R 26614 * 04133610733100 R 1563 * 04133610736107 R 2429 * 04133610736300 R 2321 * 04133610736383 R 1189 * 04133610745055 R 1542 * 04133610747294 R 2506 * 04133610757400 R 1656 * 04133610760516 R 886 * 04133640054652 R 1466 * 04133640054660 R 6057 * 04133640055038 R 1012 * 04133640056205 R 6823 * 04133640056501 R 731 * 04133640057802 R 5047 * 04133640058512 R 759 * 04133640058722 R 2085 * 04133640060503 R 1842 * 04133640060701 R 972 * 04133640061700 R 1748 * 04133640062219 R 93 * 04133640062223 R 367 * 04133640062233 R 506 * 04133640062329 R 2984 * 04133640062330 R 1955 * 04133640062346 R 898 * 04133640062349 R 1088 * 04133640062436 R 1853 * 04133640062518 R 1667 * 04133640062597 R 683 * 04133640062672 R 2286 * 04133640062770 R 2414 * 04133640062777 R 835 * 04133640062785 R 1165 * 04133640062868 R 1025 * 04133640062956 R 1402 * 04133640063087 R 1826 * 04133640063208 R 1237 * 04133640063258 R 177 * 04133640063297 R 12311 * 04133640063347 R 89 * 04133640063378 R 1022 * 04133640063385 R 1548 * 04133640063495 R 2636 * 04133640064011 R 1594 * 04133640064028 R 27181 * 04133640064201 R 19486 * 04133640064223 U 4235 * 04133640064259 R 2708 * 04133640064335 R 633 * 04133640064903 U 1900 * 04133640175011 R 1930 * 04133640175103 R 1609 * 04133640175115 R 1404 * 04133640175121 R 703 * 04133640175124 R 2522 * 04133640175125 R 2120 * 04133640175820 R 3702 * 04133650590605 U 126 * 04133650591930 U 10185 * 04133650594204 U 1868 * 04133650596224 U 4595 * 04133650597401 U 1402 * 04133650597501 U 4994 * 04133650598012 R 6857 * 04133650599003 U 10595 * 04133650603404 U 21021 * 04133650604212 U 5396 * 04133650604231 U 1466 * 04133650604711 U 2275 * 04133650604715 U 11150 * 04133650604802 U 5121 * 04133650604803 U 10120 * 04133650605002 U 8380 * 04133650606201 U 6022 * 04133650610215 U 5475 * 04133650610287 U 2812 * 04133650610339 U 16635 * 04133650610396 U 18026 * 04133650610558 U 2294 * 04133650610559 U 10689 * 04133650610634 U 2642 * 04133650612200 U 19539 * 04133650614310 U 19962 * 04133650614311 U 2538 * 04133650614406 U 2351 * 04133650614901 U 2058 * 04133650615104 U 13645 * 04133650616300 U 16477 * 04133650618901 U 1288 * 04133650618902 U 1389 * 04133650623805 R 164 * 04133650624402 U 999 * 04133650627900 U 6111 * 04133660890010 R 1389 * 04133660890143 R 9703 * 04133660890148 R 6301 * 04133660890254 R 11815 * 04133660890506 R 646 * 04133660890765 R 999 * 04133660890841 R 2054 * 04133660890941 R 1227 * 04133660891007 R 1315 * 04133660891009 R 1010 * 04133660891110 R 5987 * 04133660891118 R 4201 * 04133660891164 R 6061 * 04133660891251 R 5604 * 04133660893600 R 972 * 04133660896242 R 2177 * 04133660900905 R 5904 * 04133660901119 R 10970 * 04133660901512 R 5179 * 04133660901802 R 6180 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133660905329 R 10043 * 04133660906065 R 3750 * 04133660906140 R 1358 * 04133660906209 R 1362 * 04133660906213 R 569 * 04133660906225 R 5048 * 04133660906230 R 187 * 04133660906335 R 1723 * 04133660906605 R 949 * 04133660906978 R 5848 * 04133660907011 R 10360 * 04133660907088 R 1637 * 04133660907552 R 4147 05133110474801 R 948 05133110515806 R 1709 05133110515812 R 330 05133110533201 R 1098 05133110542700 R 25 05133110552600 R 2003 05133110552601 R 2941 05133110552602 R 858 05133110552603 R 474 05133110554601 R 1312 05133110555300 R 16741 05133110578700 R 93 05133110579900 R 6113 05133110580700 R 1742 05133110592701 R 833 05133110596900 R 1012 05133110603700 R 2098 05133110603703 R 4457 05133110603800 U 1770 05133110603801 R 1860 05133120494010 R 5685 05133120494065 R 5790 05133120496145 R 5895 05133150213501 R 16319 05133150256708 R 2141 05133150269309 R 5334 05133170256602 R 10466 05133170261200 R 5966 05133170298800 R 10548 05133180470700 R 5930 05133190495700 R 4234 05133190495703 R 1717 05133190500100 R 16372 05133190511300 R 36114 05133190512500 R 4176 05133190520102 R 4948 05133190520200 R 4773 05133190532225 R 37931 05133190533500 R 124 05133190535400 R 16424 05133190536905 R 29171 05133190538400 R 56885 05133190540401 R 35193 05133190544203 R 23624 05133190545300 R 19117 * 05133410501104 R 5430 * 05133410501106 R 49293 * 05133420245800 U 151 * 05133420250000 U 5755 * 05133420253400 U 124 * 05133420263901 U 1140 * 05133420312700 U 6001 * 05133420313100 U 1816 * 05133420313201 R 1843 * 05133420314500 U 3015 * 05133430693107 R 833 * 05133440423700 R 944 * 05133440424600 R 744 * 05133440424601 R 1851 * 05133440425602 R 961 * 05133440427201 R 3455 * 05133440428600 R 1484 * 05133440430900 R 4679 * 05133440435101 R 691 * 05133440436501 R 1227 * 05133440437501 R 11231 * 05133440437600 R 1925 * 05133440444500 R 1714 * 05133440457800 R 2207 * 05133440458400 R 2176 * 05133440460800 R 584 * 05133440461102 R 141 * 05133440461800 R 5404 * 05133440462600 R 2223 * 05133450596900 R 1729 * 05133450597400 R 923 * 05133450598900 R 1217 * 05133450604600 R 1719 * 05133450604700 R 1098 * 05133450604800 R 2676 * 05133450627100 R 2363 * 05133450629800 R 2613 * 05133450633100 R 6914 * 05133450638000 R 6492 * 05133450640200 R 24732 * 05133450644500 R 10747 * 05133450661100 R 1102 * 05133450678300 R 3825 * 05133450678700 R 11345 * 05133450682400 R 1550 * 05133450688000 R 2250 * 05133460214922 U 4105 * 05133460217504 R 6421 * 05133460226001 U 564 * 05133460226100 R 842 * 05133460226302 R 1532 * 05133460227901 R 1895 * 05133460228503 R 1675 * 05133460229803 R 999 * 05133460231210 R 2093 * 05133460231502 R 1515 * 05133460231703 R 641 * 05133460232003 R 19803 * 05133460232403 R 15187 * 05133460232813 R 12250 * 05133460232817 R 1256 * 05133460235924 R 124 * 05133460235951 R 255 * 05133460235989 R 89 * 05133460235992 R 602 * 05133460236076 R 1457 * 05133460236096 R 3919 * 05133460238145 R 4772 * 05133460238247 R 1303 * 05133460239292 R 446 * 05133460239526 R 1132 * 05133460266463 R 2363 * 05133610769904 R 1037 * 05133610770800 R 1153 * 05133610771800 R 6106 * 05133610772002 R 1722 * 05133610772703 R 2207 * 05133610780900 R 34398 * 05133610780901 R 2469 * 05133610781401 R 2139 * 05133610781900 R 5614 * 05133610783912 R 4433 * 05133610784800 R 6878 * 05133610788401 R 2895 * 05133610790501 R 2287 * 05133610792114 R 893 * 05133610792203 R 923 * 05133610793600 R 2769 * 05133610794799 R 3582 * 05133610795200 R 17427 * 05133610795201 R 11768 * 05133610795305 R 2098 * 05133610795400 R 5404 * 05133610798405 R 91 * 05133610802320 R 6562 * 05133610802600 R 5228 * 05133610806436 R 10313 * 05133610806510 R 692 * 05133640069322 U 945 * 05133640071400 R 1519 * 05133640071536 R 1985 * 05133640072000 U 2441 * 05133640073801 R 1737 * 05133640073813 U 2238 * 05133640074004 U 1812 * 05133640079600 R 4563 * 05133640081400 R 336 * 05133640082311 R 5439 * 05133640085501 U 2535 * 05133640087000 R 12003 * 05133640087500 R 1422 * 05133640094503 U 3856 * 05133640094507 R 2676 * 05133640098701 U 6529 * 05133640102300 R 6749 * 05133640104800 R 1675 * 05133640107901 U 1211 * 05133640108001 R 5895 * 05133640120101 U 10407 * 05133640127206 U 3326 * 05133640127217 R 89 * 05133640129700 R 7811 * 05133640132164 R 4288 * 05133640132201 U 5699 * 05133640132239 R 1878 * 05133640132243 U 9997 * 05133640141800 R 30122 * 05133640144303 U 3903 * 05133650634705 U 1359 * 05133650644600 U 127 * 05133650651800 U 3386 * 05133650651901 U 8137 * 05133650669400 U 13071 * 05133650674301 U 2030 * 05133650674628 U 4481 * 05133650677100 U 500 * 05133650678902 U 124 * 05133650680201 U 12895 * 05133650680202 U 2832 * 05133650680502 U 10078 * 05133650680503 U 1526 * 05133650680504 U 833 * 05133650682701 U 19592 * 05133650683400 U 803 * 05133650683800 U 2078 * 05133650683901 U 2223 * 05133650685700 U 259 * 05133650687300 U 6878 * 05133650687800 U 11294 * 05133650689201 U 1735 * 05133650689310 U 2082 * 05133650689400 U 1472 * 05133650689642 R 10267 * 05133650689678 U 5614 * 05133650690075 U 4149 * 05133660890949 R 1625 * 05133660907803 R 1188 * 05133660907846 R 3510 * 05133660907900 R 26079 * 05133660907901 R 1633 * 05133660907915 R 6562 * 05133660907917 R 2562 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133660907931 R 2125 * 05133660908023 R 884 * 05133660908113 R 633 * 05133660908121 R 1202 * 05133660908126 R 493 * 05133660908127 R 833 * 05133660908128 R 2209 * 05133660908136 R 611 * 05133660908137 R 1101 * 05133660908140 R 1791 * 05133660908141 R 1327 * 05133660908142 R 645 * 05133660908143 R 1101 * 05133660908200 R 5159 * 05133660908203 R 560 * 05133660908400 R 4106 * 05133660909105 R 1406 * 05133660909131 R 1467 * 05133660909432 R 205 * 05133660909448 R 1175 * 05133660909461 R 9797 * 05133660909485 R 4246 * 05133660909521 R 1816 * 05133660909525 R 4451 * 05133660909581 R 89 * 05133660909634 R 1597 * 05133660909635 R 1347 * 05133660909649 R 1153 * 05133660909659 R 11533 * 05133660909687 R 841 * 05133660909768 R 2066 * 05133660909843 R 986 * 05133660909861 R 727 * 05133660909914 R 2672 * 05133660909981 R 3755 * 05133660910011 R 816 * 05133660910248 R 2769 * 05133660910288 R 92 * 05133660910417 R 1347 * 05133660910514 R 1037 * 05133660910515 R 646 * 05133660910526 R 16847 * 05133660910664 R 1729 * 05133660910768 R 6702 * 05133660910793 R 1344 * 05133660910903 R 224 * 05133660911404 R 1898 * 05133660912065 R 26561 * 05133660912094 R 1748 * 05133660912128 R 6071 * 05133660912175 R 11768 * 05133660912207 R 1878 * 05133660912353 R 4527 * 05133660912382 R 3298 * 05133660912459 R 2632 * 05133660913425 R 1812 * 05133660913458 R 4843 * 05133660913477 R 4006 * 05133660913479 R 1515 * 05133660913616 R 1488 * 05133660913660 R 694 * 05133660913730 R 1457 * 05133660913732 R 6702 * 05133660913768 R 1347 06133110616901 R 2386 06133110620202 R 2292 06133110621800 R 89 06133110622403 R 856 06133110624100 R 1163 06133110624502 R 1206 06133110625800 R 1553 06133110626201 R 532 06133110627101 R 6509 06133110627700 R 5872 06133110637700 R 12895 06133110655400 R 13035 06133110661600 R 1549 06133110700202 R 506 06133110702300 R 51580 06133110753200 R 172 06133110753400 R 18167 06133120504300 R 1518 06133120521748 R 1601 06133120521749 R 1995 06133120533303 R 2181 06133120540653 R 1105 06133120540665 R 1376 06133120569712 R 19433 06133150279700 R 5896 06133170324704 R 860 06133180518900 R 4878 06133180521800 R 1470 06133180541101 R 1928 06133180559101 R 10215 06133180566100 R 1616 06133180570600 R 196 06133180586100 R 3415 06133190557800 R 5767 06133190577000 R 1963 06133190585300 R 6190 06133190586300 R 5412 06133190594801 R 1768 06133190596400 R 1660 06133190600300 R 1597 * 06133410596804 R 1505 * 06133410596805 R 1154 * 06133420324900 U 688 * 06133420340800 U 4605 * 06133420341600 U 1827 * 06133420341700 U 27980 * 06133420342000 U 2328 * 06133420342003 U 1581 * 06133420376602 U 10782 * 06133420384600 U 20276 * 06133440515103 R 480 * 06133440515105 R 597 * 06133440530702 R 649 * 06133440574602 R 2260 * 06133440576900 R 124 * 06133440581500 R 6650 * 06133440588601 R 260 * 06133440592800 R 6332 * 06133440595100 R 89 * 06133440599300 R 4387 * 06133450483600 R 1945 * 06133450485700 R 2652 * 06133450533003 R 1360 * 06133450731600 R 506 * 06133450737000 R 2168 * 06133450746800 R 1774 * 06133450748000 R 2753 * 06133450754800 R 1440 * 06133450755600 R 946 * 06133450757700 R 1644 * 06133450760400 R 2608 * 06133450770900 R 1822 * 06133450772700 R 3785 * 06133450778400 R 311 * 06133450811900 R 1267 * 06133450853600 R 1499 * 06133460277223 R 519 * 06133460277578 R 2547 * 06133460345100 R 5625 * 06133460350500 R 1111 * 06133460354700 R 1594 * 06133460354801 R 93 * 06133460359508 R 688 * 06133460359690 R 1866 * 06133460359747 R 709 * 06133460360598 R 2042 * 06133460360664 R 1440 * 06133460364300 R 2828 * 06133460364800 R 1249 * 06133610818302 R 296 * 06133610818303 R 2039 * 06133610823800 R 655 * 06133610823904 R 708 * 06133610828505 R 3070 * 06133610829802 R 2469 * 06133610829900 R 11393 * 06133610835303 R 269 * 06133610835403 R 7281 * 06133610835802 R 882 * 06133610840121 R 8039 * 06133610845303 R 2339 * 06133610848906 R 2390 * 06133610848980 R 1881 * 06133610849020 R 2358 * 06133610849031 R 1474 * 06133610849148 R 1663 * 06133610849197 R 1774 * 06133610849228 R 675 * 06133610849511 R 1663 * 06133610849600 R 346 * 06133610850318 R 791 * 06133610853001 R 1948 * 06133610853500 R 13410 * 06133610857900 R 165 * 06133610858600 R 710 * 06133610859100 R 2542 * 06133610862004 R 337 * 06133610863207 R 1344 * 06133610863600 R 2200 * 06133610865400 R 1727 * 06133610870503 R 6119 * 06133610870901 R 1364 * 06133610870909 R 6863 * 06133610870930 R 3750 * 06133610872801 R 1426 * 06133610873003 R 584 * 06133610878100 R 106 * 06133640149829 R 1455 * 06133640769721 R 11017 * 06133640770503 R 1379 * 06133640773507 R 1402 * 06133640786602 R 2150 * 06133640787304 R 500 * 06133640789704 R 6542 * 06133640790003 R 11345 * 06133640792801 R 1869 * 06133640793105 R 460 * 06133640800700 R 2342 * 06133640802812 R 1945 * 06133640802845 R 17257 * 06133640802846 R 2086 * 06133640802850 R 5227 * 06133640802978 R 1379 * 06133640803003 R 1916 * 06133640803020 R 4422 * 06133640803109 R 1193 * 06133640803406 R 4775 * 06133640803514 R 2217 * 06133640803601 R 2042 * 06133650687306 U 6969 * 06133650687307 R 16918 * 06133650696200 U 1223 * 06133650705000 U 1490 * 06133650720700 U 1785 * 06133650720907 R 1469 * 06133650721600 U 11815 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133650721601 U 3679 * 06133650721701 U 955 * 06133650723310 U 9515 * 06133650723311 U 4740 * 06133650723445 U 5660 * 06133650723488 U 6156 * 06133650723662 R 89 * 06133650725201 U 6402 * 06133650725800 R 5377 * 06133650725802 U 5837 * 06133650728101 U 10877 * 06133650730000 U 10838 * 06133660806199 R 1154 * 06133660806337 R 2327 * 06133660806478 R 1284 * 06133660806531 R 580 * 06133660806560 R 2039 * 06133660808440 R 1632 * 06133660808498 R 701 * 06133660809101 R 17603 * 06133660810200 R 1475 * 06133660810410 R 826 * 06133660810505 R 1864 * 06133660810510 R 2953 * 06133660811341 R 684 * 06133660811422 R 124 * 06133660811431 R 1960 * 06133660812064 R 1141 * 06133660812111 R 2734 * 06133660812875 R 4811 * 06133660812919 R 31248 * 06133660812939 R 15268 * 06133660813023 R 748 * 06133660813158 R 6469 * 06133660813161 R 2106 * 06133660813169 R 10538 * 06133660813194 R 2623 * 06133660813215 R 1380 * 06133660813217 R 1758 * 06133660813239 R 1999 * 06133660813252 R 748 * 06133660813279 R 879 * 06133660813296 R 1284 * 06133660813327 R 2535 * 06133660813439 R 238 * 06133660813553 R 1502 * 06133660814844 R 2150 * 06133660814941 R 1518 * 06133660815208 R 946 * 06133660815212 R 713 * 06133660816349 R 204 * 06133660816373 R 1241 * 06133660816705 R 424 * 06133660816706 R 1379 * 06133660818576 R 1271 * 06133660819611 R 2018 07133110766003 R 1759 07133110798600 R 13927 07133110799802 R 1402 07133110802704 R 1076 07133110808704 R 1791 07133110824100 R 1424 07133110864000 R 880 07133110883603 R 2445 07133110883604 R 6918 07133120558908 R 7492 07133150362401 R 1871 07133150385700 R 1172 07133150393600 R 2496 07133180676300 R 11440 07133180686704 R 3231 07133190655302 R 1299 07133190668250 R 2238 * 07133410626202 R 2014 * 07133410626300 R 3876 * 07133410643700 R 1269 * 07133410643900 R 6560 * 07133410643902 R 2716 * 07133410663501 R 1571 * 07133420446301 U 591 * 07133420473900 U 31369 * 07133420474700 U 468 * 07133420474701 U 1329 * 07133440604101 R 639 * 07133440620100 R 844 * 07133440631200 R 12882 * 07133440642400 R 2224 * 07133440646800 R 3835 * 07133440647400 R 11260 * 07133440647401 R 9515 * 07133440658100 R 1459 * 07133440658101 R 10735 * 07133440661900 R 324 * 07133440664803 R 984 * 07133440665201 R 2401 * 07133440667200 R 233 * 07133440667202 R 6347 * 07133440667205 R 682 * 07133440676100 R 1308 * 07133440676600 R 4956 * 07133440676700 R 1826 * 07133440698701 R 19856 * 07133440701001 R 2305 * 07133450864200 R 1361 * 07133450864300 R 2257 * 07133450877400 R 2966 * 07133450909000 R 6597 * 07133450909200 R 9715 * 07133450925400 R 206 * 07133450928700 R 1967 * 07133610910300 R 2373 * 07133610910800 R 1006 * 07133610911408 R 2237 * 07133610911409 R 1344 * 07133610911700 R 12847 * 07133610911704 R 13035 * 07133610911705 R 19082 * 07133610911706 R 11022 * 07133610911710 R 636 * 07133610911800 R 981 * 07133610912104E R 4590 * 07133610912400 R 955 * 07133610914205 R 4039 * 07133610914258 R 1742 * 07133610914261 R 480 * 07133610914323 R 157 * 07133610914326 R 315 * 07133610926600 R 3709 * 07133610926804 R 2574 * 07133610926808 R 2528 * 07133610936200 R 255 * 07133610939001 R 2177 * 07133610940201 R 2207 * 07133640739301 R 2175 * 07133640740703 R 7167 * 07133640740718 R 1890 * 07133640740728 R 2369 * 07133640740773 R 2323 * 07133640740778 R 1207 * 07133640742561 R 7060 * 07133640743319 R 257 * 07133640743326 R 10878 * 07133640743422 R 2599 * 07133640743608 R 630 * 07133640744029 R 1935 * 07133640744306 R 3468 * 07133640744624 R 10360 * 07133640744639 R 7777 * 07133640744640 R 757 * 07133640745704 R 1332 * 07133640746901 R 1906 * 07133640746927 R 89 * 07133640747515 R 9950 * 07133640747571 R 1050 * 07133640749519 R 1139 * 07133640749801 R 1441 * 07133640750000 R 17375 * 07133640751709 R 2879 * 07133640751710 R 2895 * 07133640751762 R 12257 * 07133640751787 R 1633 * 07133640755127 R 617 * 07133640757200 R 2232 * 07133640758301 R 1619 * 07133640759800 R 22238 * 07133640761007 R 1260 * 07133640763302 R 5456 * 07133640764004 R 5760 * 07133640764015 R 11076 * 07133640768803 R 1776 * 07133640768815 R 2063 * 07133650733711 R 900 * 07133650735475 R 1102 * 07133650739557 U 126 * 07133650740100 U 1619 * 07133650740107 U 1811 * 07133650741932 U 10747 * 07133650746448 U 2707 * 07133650746497 R 5827 * 07133650748501 U 181 * 07133650749909 U 1520 * 07133650749910 U 2233 * 07133650752002 U 731 * 07133650752005 U 822 * 07133650756317 U 6061 * 07133650756330 U 3994 * 07133650758500 U 4707 * 07133650759402 U 862 * 07133650759409 U 958 * 07133650761300 U 945 * 07133650761305 U 1344 * 07133650761802 R 128 * 07133650771901 U 4920 * 07133660821051 R 1402 * 07133660821111 R 1019 * 07133660821266 R 1939 * 07133660821908 R 10078 * 07133660822100 R 1427 * 07133660822701 R 1142 * 07133660823300 R 4814 * 07133660823906 R 1111 * 07133660823907 R 1377 * 07133660834101 R 1177 * 07133660834102 R 866 * 07133660834104 R 2218 * 07133660841100 E R 2781 * 07133660848403 R 512 * 07133660854101 R 6098 * 07133660855903 R 5742 * 07133660859186 R 793 * 07133660859210 R 257 * 07133660860103 R 124 * 07133660864005E R 2946 * 07133660864103 R 1402 * 07133660864824 R 441 * 07133660866690 R 1999 * 07133660866968 R 2480 * 07133660866982 R 1344 08133110952200 U 90 08133110959701 U 2020 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08133110959704 U 1115 08133110962302 U 1821 08133110970100 U 6864 08133110979500 U 1360 08133110979501 U 237 08133110992200 U 1460 08133110992201 U 2675 08133110992700 U 9515 08133110994503 U 7747 08133110997302 U 12765 08133110997901 R 17744 08133110999000 U 4490 08133110999400 U 2480 08133110999800 U 13458 08133111005800 U 1232 08133111005801 U 2036 08133111012201 U 1460 08133111012400 U 7301 08133111049600 U 10689 08133111076200 U 2793 08133111076700 U 2478 08133111080602 U 1722 08133120593403 R 5732 08133120593513 R 2439 08133120594307 R 2511 08133120594400 R 729 08133120594813 R 2314 08133120594821 R 1265 08133120595500 R 4542 08133120596607 R 571 08133120601100 R 2941 08133120602900 R 4198 08133120604513 R 2495 08133120605503 R 1082 08133150412100 U 10492 08133150486602 U 13739 08133150486603 U 2925 08133152000800 U 89 08133152002300 U 1588 08133152002400 U 2908 08133152002700 U 29940 08133152004500 U 10380 08133152007600 U 6461 08133152008300 U 29483 08133152008801 U 2819 08133152013104 U 2417 08133152015802 U 18237 08133152017301 U 892 08133170507300 R 2250 08133170507302 U 6499 08133170512300 U 2513 08133170512400 U 2825 08133170512500 U 1905 08133170532200 U 919 08133170532202 U 1123 08133170533800 U 2950 08133170533902 U 4964 08133170546200 U 2629 08133170555000 U 7506 08133170563700 U 293 08133170563702 U 101 08133170563800 U 14020 08133170563900 U 1723 08133170566400 U 1150 08133170566500 U 1494 08133170574502 U 1642 08133170577401 U 2363 08133170592502 U 179 08133170614400 U 987 08133180716200 R 483 08133180742500 U 89 08133180742502 U 217 08133190735903 R 2257 08133190750111 R 1543 * 08133410726400 U 2299 * 08133410726402 R 1251 * 08133410751600 U 6534 * 08133410775402 U 1305 * 08133410813300 U 321 * 08133420529700 R 965 * 08133420567200 R 2801 * 08133430976406 R 17903 * 08133430980106 R 124 * 08133430983030 R 1646 * 08133440764302 R 2906 * 08133440772800 R 5183 * 08133450992700 R 2100 * 08133450992800 R 987 * 08133450992900 R 2579 * 08133450998500 R 5804 * 08133451027800 R 1286 * 08133460415612 R 21040 * 08133460419002 R 1875 * 08133460430905 R 653 * 08133460435807 R 3597 * 08133460435830 R 1628 * 08133460442486 R 761 * 08133460446906 R 1425 * 08133460449103 R 124 * 08133460449152 R 1047 * 08133460459501 R 1576 * 08133460462944 R 7939 * 08133610482719 R 7045 * 08133610492979 R 1987 * 08133610493100 R 5691 * 08133610493103 R 7816 * 08133610493120 R 11639 * 08133610495803 R 405 * 08133610496615 R 7009 * 08133610501800 R 6826 * 08133610517700 R 1214 * 08133610520100 R 1492 * 08133610520115 R 2857 * 08133610523100 R 3039 * 08133610523101 R 4564 * 08133610524700 R 3135 * 08133610531200 R 18694 * 08133610531501 R 23125 * 08133610533205 R 96 * 08133610534903 R 1935 * 08133610535605 R 1475 * 08133610546800 R 11533 * 08133610547000 R 4929 * 08133610549900 R 16688 * 08133610549906 R 151 * 08133610556800 R 1110 * 08133611054340 R 1115 * 08133640200860 R 769 * 08133640201023 R 17427 * 08133640201302 R 938 * 08133640202107 R 2911 * 08133640203700 R 2859 * 08133640203701 R 2307 * 08133640206151 R 1027 * 08133640206703 R 375 * 08133640207100 R 941 * 08133640207201 R 1427 * 08133640207350 R 4976 * 08133640207391 R 4351 * 08133640209507 R 890 * 08133640210220 R 1007 * 08133640210454 R 906 * 08133640210705 R 1541 * 08133640213497 R 435 * 08133640213529 R 90 * 08133640214235 R 1047 * 08133640214236 R 89 * 08133640214239 R 1278 * 08133640214787 R 802 * 08133640221927 R 11823 * 08133640221959 R 3637 * 08133640222301 R 14020 * 08133640222605 R 12175 * 08133640222617 R 575 * 08133640222628 R 5476 * 08133640222757 R 686 * 08133640222773 R 1608 * 08133640222774 R 4306 * 08133640222807 R 381 * 08133640222900 R 17533 * 08133640223031 R 1937 * 08133640223051 R 1854 * 08133640223053 R 2675 * 08133650778900 U 1150 * 08133650778905 U 1142 * 08133650778906 U 13031 * 08133650779010 U 6998 * 08133650781700 U 5506 * 08133650782100 U 3740 * 08133650787803 U 938 * 08133650789300 U 1691 * 08133650789703 R 987 * 08133650790303 U 4052 * 08133650790306 U 571 * 08133650791503 R 9844 * 08133650792700 U 2316 * 08133650792702 U 1626 * 08133650792717 U 10090 * 08133650792721 U 4966 * 08133650794201 U 10501 * 08133650796800 U 11815 * 08133650803205 U 898 * 08133650812500 R 13739 * 08133650812600 U 5330 * 08133650820129 R 2257 * 08133650820140 R 2142 * 08133650820415 R 5384 * 08133650820614 R 4636 * 08133650820615 R 5621 * 08133650820627 R 3839 * 08133650820637 R 2076 * 08133650820654 U 775 * 08133650823209 R 13364 * 08133650823232 R 3796 * 08133650823258 R 919 * 08133650823268 U 1402 * 08133650823675 R 2149 * 08133650830005 R 91 * 08133650830800 R 1014 * 08133650830802 R 620 * 08133660867400 R 1508 * 08133660867402 R 1804 * 08133660871902 R 12237 * 08133660874703 R 1218 * 08133660875200 R 1286 * 08133660876944 R 1380 * 08133660877237 R 17997 * 08133660877612 R 743 * 08133660877689 R 3821 * 08133660877942 R 5731 * 08133660881975 R 1425 * 08133660882402 R 5239 * 08133660883000 R 1934 * 08133660883007 R 4490 * 08133660883122 R 2546 * 08133660883123 R 810 * 08133660883133 R 185 * 08133660883139 R 1607 * 08133660883201 R 6681 * 08133660883216 R 4528 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133660883844E R 7195 * 08133660883853 R 8478 * 08133660884034 R 5183 * 08133660884059 R 16424 * 08133660884087 R 5626 09133111080601 U 1625 09133111080700 U 2357 09133111091500 U 11862 09133111107502 U 2639 09133111124301 U 12847 09133111124302 U 6769 09133111124701 U 1075 09133111132100 U 124 09133111132200 U 10360 09133111191800 U 34167 09133111192000 U 14570 09133120628506 R 481 09133120631908 R 1974 09133120633700 R 384 09133150502100 U 4745 09133150504700 U 6364 09133150511700 U 124 09133150511801 U 1215 09133150557000 U 132 09133150557001 U 5718 09133150597600 U 2341 09133170648700 R 6151 09133170674630 U 1974 09133170730600 U 594 09133170743300 U 17480 09133170743400 U 11580 09133170743700 U 17375 09133170743800 U 2080 09133170744600 U 21017 09133180780609 U 11920 09133180784200 U 9703 09133180784201 U 4267 09133180811106 U 9527 09133180815600 U 26617 09133180818602 U 420 09133180835006 U 138 09133180840100 U 5297 09133180840101 U 3827 09133180841400 U 64921 09133180841401 U 2454 09133180843767 U 1249 09133180843957 U 9950 09133180844145 U 1215 09133180844149 U 28292 09133180844176 U 5429 09133180844211 U 1004 09133190768002 R 221 09133190810801 R 7395 * 09133410905500 U 1759 * 09133410908400 U 89 * 09133440811300 R 3785 * 09133440834425 R 29784 * 09133610566100 R 5221 * 09133610566126 R 1097 * 09133610568640 R 6733 * 09133640226963 U 5555 * 09133640227201 R 33881 * 09133640227604 U 1335 * 09133640239204 R 12578 * 09133640239683 U 2057 * 09133640242507 U 23292 * 09133640252120 R 1610 * 09133640252202 R 1114 * 09133640252244 R 867 * 09133640252250 R 89 * 09133640254102 R 771 * 09133640261110 R 11064 * 09133640261331 R 2044 * 09133650832092 R 1411 * 09133650834134 R 908 * 09133650837951 R 1909 * 09133650840771 R 1743 * 09133650840815 R 9623 * 09133650840846 R 9602 * 09133650841001 R 1287 * 09133650848415 R 2256 * 09133650857500 R 89 * 09133650867100 R 420 * 09133650868800 R 324 * 09133660919702 R 2756 * 09133660921013 R 1410 * 09133660922001 R 1087 * 09133660922501 R 1724 * 09133660933402 R 6623 * 09133660935431 R 2813 10133111280600 U 2861 10133111280700 U 792 10133111280701 U 2616 10133111299300 U 3855 10133111327700 U 7352 10133111328000 U 11862 10133111336200 U 9475 10133111346100 U 2500 10133111346300 U 1912 10133111346400 U 5634 10133120652017 R 1510 10133120683004 R 5708 10133152114300 U 2172 10133152120500 U 89 10133152133602 U 5745 10133152149902 U 2478 10133152156800 U 6079 10133152200200 U 6821 10133152205800 U 11076 10133170775700 R 5597 10133170783202 U 1863 10133170784915 U 905 10133180450500 R 2197 10133180464000 R 10267 10133180944700 R 10172 10133190866407 U 12765 10133190867102 U 10501 10133190876304 U 124 10133190880151 U 1162 10133190880168 U 2163 10133190914604 U 16812 10133190927901 U 717 10133190927904 U 1418 10133190930002 U 5784 10133190933100 U 1896 10133190938501 U 5135 10133190939006 R 3037 10133190939008 U 16284 10133190947001 U 19064 10133190947603 U 6264 10133190951003 U 6563 10133190953706 U 2767 10133190954100 U 16629 10133190954102 U 6858 10133190954900 U 6487 10133190957000 R 1544 10133190958700 U 10137 10133190967502 R 17480 * 10133410988701 U 9416 * 10133411000400 U 6895 * 10133411003203 U 470 * 10133411027500 U 16931 * 10133420636700 R 89 * 10133420637900 R 953 * 10133431119906 R 10888 * 10133431159206 R 1121 * 10133441174100 R 2998 * 10133441175600 R 1695 * 10133441180201 R 3770 * 10133441184000 R 125 * 10133441195300 R 28872 * 10133441208700 R 1216 * 10133441236700 R 27906 * 10133441250308 R 2649 * 10133441269001 R 397 * 10133441273600 R 3830 * 10133441279404 R 13989 * 10133451308800 R 3137 * 10133451309900 R 1570 * 10133451310000 R 863 * 10133451321800 R 2483 * 10133460527815 R 2198 * 10133460528603 R 124 * 10133460544100 R 4406 * 10133610586835 R 1862 * 10133610612107 R 1408 * 10133610615784 R 4448 * 10133640262302 U 1425 * 10133640263705 R 2735 * 10133640268401 U 7155 * 10133640268403 U 758 * 10133640268405 U 1408 * 10133640272300 R 13518 * 10133640273203 U 2163 * 10133640277604 R 4846 * 10133640281402 U 1568 * 10133640289801 U 1051 * 10133640289803 U 3806 * 10133640289843 U 1344 * 10133640289861 U 124 * 10133640289885 R 1239 * 10133640289891 U 2685 * 10133640289930 U 918 * 10133640299402 U 1723 * 10133640306401 R 5375 * 10133640306406 U 2851 * 10133650875105 R 1477 * 10133650885302 R 1526 * 10133650885500 R 1162 * 10133650885601 R 7396 * 10133650886608 R 918 * 10133650899102 R 2151 * 10133650903010 R 1765 * 10133650904931 R 1239 * 10133650905002 R 1336 * 10133650907059 R 1252 * 10133650912115 R 1723 * 10133660939808 R 2939 * 10133660939996 R 1828 * 10133660940000 R 1329 * 10133660941931 R 355 * 10133660944404 R 2646 * 10133660950413 R 89 * 10133660951109 R 4488 * 10133660951817 R 557 * 10133660952479 R 946 11133111366201 U 4469 11133111366500 U 4715 11133111418400 U 2141 11133111418500 U 2399 11133111451302 U 7062 11133111454600 U 13138 11133120712104 R 41888 11133151344300 U 15351 11133151345917 U 872 11133151355930 U 91 11133151623800 U 13702 11133151623801 U 12143 11133151631700 U 6396 11133151631800 U 1215 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133151637700 U 186 11133151637801 U 190 11133151641200 U 4812 11133151642500 U 508 11133151653000 U 11909 11133151653100 U 4332 11133170973210 U 563 11133181195400 U 6350 11133181195600 U 6200 11133181211701 U 10982 11133181212400 R 5602 11133191007301 U 1408 11133191008500 U 2118 11133191008502 U 2696 11133191027001 U 1966 * 11133420675500 R 9797 * 11133431185315 R 437 * 11133451391000 R 724 * 11133451411700 R 4089 * 11133460570104 R 985 * 11133460595916 R 2872 * 11133460632601 R 124 * 11133460635702 R 175 * 11133610623536 R 2677 * 11133610625000 R 65069 * 11133610648603 R 2340 * 11133610666203 R 2832 * 11133640353401 R 11170 * 11133640358300 R 4641 * 11133640358301 U 4571 * 11133650919905 R 3952 * 11133650922600 R 781 * 11133650942730 R 619 * 11133650943020 R 472 * 11133660953500 R 1731 * 11133660955101 R 124 * 11133660959654 R 3629 * 11133660959918 R 289 * 11133660959956 R 9195 * 11133660959998 R 880 * 11133660960083 R 89 * 11133660960140 R 508 * 11133660960219 R 169 * 11133660960269 R 90 * 11133660960468 R 3718 * 11133660960510 R 907 * 11133660960576 R 197 12133111509100 U 8788 12133111509200 U 13598 12133111560700 U 1903 12133150927400 U 5155 12133150927401 U 12484 12133150927402 U 2486 12133150955400 U 2390 12133150955501 U 374 12133171039700 U 7002 12133171040800 U 90 12133171050702 U 1526 12133171055503 U 1766 12133181312200 U 1345 12133181352302 U 6473 12133181360001 U 6963 12133191100702 U 1525 12133191111000 U 3803 12133191113002 U 20982 12133191122406 U 1181 12133191124701 R 7527 12133191130302 U 1816 12133191132000 U 12707 12133191132300 R 2374 * 12133411215501 U 946 * 12133411221700 U 2467 * 12133411230900 U 23575 * 12133411231100 U 7425 * 12133411231200 U 3712 * 12133411251000 U 655 * 12133411251400 U 768 * 12133411251500 U 883 * 12133411252500 U 6850 * 12133412424006 U 1224 * 12133412426603 U 1492 * 12133420761900 R 4478 * 12133431242006 R 4222 * 12133431282006 R 1082 * 12133441370800 R 27930 * 12133451547400 R 164 * 12133460657400 R 834 * 12133460660101 R 394 * 12133460660901 R 7150 * 12133460660902 R 669 * 12133460666902 R 1680 * 12133460671601 R 313 * 12133460680410 R 2244 * 12133460683510 R 1628 * 12133460692300 R 2541 * 12133640378701 R 732 * 12133640380001 R 817 * 12133640384225 R 1987 * 12133640384600 R 124 * 12133640386726 R 445 * 12133640386825 R 996 * 12133640391100 R 526 * 12133640394700 R 1430 * 12133640394714 R 228 * 12133650992615 R 540 * 12133650994902 R 246 * 12133650995000 R 2805 * 12133650999511 R 3923 * 12133650999977 R 1068 * 12133650999978 R 1238 * 12133651004710 R 44360 * 12133660961674 R 2193 * 12133660961675 R 1988 * 12133660961747 R 1352 * 12133660963203 R 2087 * 12133660964318 R 747 * 12133660964573 R 1885 * 12133660964916 R 9803 * 12133660965030 R 1945 * 12133660965116 R 1458 * 12133660965142 R 604 * 12133660965522 R 4246 13133111688100 U 16539 13133111695200 U 617 13133120775308 R 1646 13133151028000 U 2104 13133151057801 U 2526 13133171102700 U 656 13133171107400 U 6003 13133171144200 U 1770 13133171144203 U 1805 13133171160700 U 3194 13133171160702 U 1419 13133171170802 U 89 13133171184600 U 123 13133171187900 U 1005 13133171187902 U 10419 13133181455600 U 6735 13133181456302 U 1196 13133191213700 U 15820 13133191247800 U 6969 13133191268700 U 6888 13133191268701 U 1681 * 13133411311800 U 7581 * 13133411311806 U 5888 * 13133411319901 U 136 * 13133411320000 U 2631 * 13133411320300 U 2104 * 13133411322200 U 283 * 13133411328300 E U 3140 * 13133411335500 U 191 * 13133411820900 U 37952 * 13133411820902 U 33289 * 13133411828601 U 10923 * 13133420839002 R 1916 * 13133420839102 R 1663 * 13133420839200 R 2332 * 13133420839800 R 1875 * 13133431294406 R 1945 * 13133451664300 R 1329 * 13133451664600 R 1946 * 13133451664700 R 5272 * 13133460291602 R 4540 * 13133460291603 R 2068 * 13133611137223 R 315 * 13133640407501 R 1196 * 13133640412800 R 2771 * 13133640431158 R 4979 * 13133651725007 R 5655 * 13133651726005 R 3159 * 13133651726008 R 4694 * 13133651726300 R 2825 * 13133651726301 R 1294 * 13133651726303 R 1441 * 13133651734366 R 1646 * 13133651770501 R 750 * 13133651770502 R 1804 * 13133660975509 U 4967 * 13133660980900 R 2209 * 13133660992210 R 1506 * 13133660997203 U 271 * 13133661000002 U 8580 * 13133661000101 U 197 * 13133661000103 U 1329 * 13133661000104 U 191 * 13133661002108 U 13338 * 13133661006405 U 44248 * 13133661007230 U 124 * 13133661009705 U 2480 * 13133661009706 U 124 * 13133661010101 U 5117 * 13133661018205 R 1541 14133111719600 U 16272 14133111719601 U 7175 14133111720300 U 12484 14133111720301 U 1462 14133111720400 U 6978 14133111727400 U 446 14133111732800 U 2213 14133111739101 U 164 14133111746800 U 3116 14133111747000 U 941 14133111750600 U 13977 14133120812000 R 2125 14133151227700 U 2213 14133171232000 R 773 14133171249100 U 1983 14133191293900 U 1823 14133191294000 U 825 14133191295400 R 1189 14133191295404 U 92 14133191300600 U 1358 14133191300602 U 2782 14133191344304 U 6385 14133191345600 U 8625 14133191361910 R 13505 14133191366004 U 20522 * 14133411373100 U 6629 * 14133441483300 R 5388 * 14133441483302 R 6904 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133441483303 R 1955 * 14133441498002 R 6749 * 14133441514700 R 9676 * 14133451795600 R 193 * 14133460724301 R 16555 * 14133460762514 R 1699 * 14133611173500 R 124 * 14133611174600 R 124 * 14133611189100 R 3232 * 14133611217603 R 1663 * 14133640438220 R 535 * 14133640438301 R 4728 * 14133640438302 R 1984 * 14133640439940 R 379 * 14133640444003 R 6202 * 14133640452859 R 966 * 14133640467612 R 297 * 14133640467724 R 93 * 14133651743828 R 1573 * 14133651743838 R 681 * 14133651748501 R 1055 * 14133651762511 R 72971 * 14133651762512 R 150672 * 14133651763880 R 553 * 14133651781800 R 1323 * 14133661022810 U 648 * 14133661032100 R 3646 * 14133661038204 U 979 * 14133661039702 U 124 * 14133661047204 U 1406 * 14133661057503 U 11299 * 14133661062401 U 741 * 14133661062404 U 1057 * 14133661063203 U 1096 15133111889800 U 2567 15133111963201 R 124 15133120826012 R 12601 15133151319503 U 11310 15133151320005 U 4757 15133151336700 U 7255 15133151336701 U 7011 15133171358000 R 1787 15133171419003 U 2117 15133171419100 U 342 15133171419102 U 859 15133171425900 U 925 15133181560900 U 1293 15133181561001 U 2245 15133181579100 U 234 15133181591400 U 2203 15133181591401 U 2454 15133181591500 U 2012 15133181594700 U 18219 15133181606200 U 7923 15133181653800 U 4287 15133181653902 U 6536 15133181655600 U 13787 15133181655701 U 11299 15133191403501 U 644 15133191405700 R 1201 * 15133411551800 R 4162 * 15133411551802 U 7730 * 15133420915900 R 445 * 15133441581201 R 1838 * 15133441582300 R 118710 * 15133441594202 R 5311 * 15133441603000 R 1678 * 15133441603800 R 2362 * 15133441619203 R 2079 * 15133611258005 R 2203 * 15133611259300 R 1492 * 15133611260532 R 1641 * 15133640473412 R 1135 * 15133640473530 R 4558 * 15133640478521 R 5538 * 15133651823000 E R 2354 * 15133651823001 R 6576 * 15133651824200 R 124 * 15133661095021 U 386 * 15133661095092 U 2354 * 15133661105301 U 3064 * 15133661106900 R 1492 16133112046900 U 87327 16133151499602 L U 2291 16133181712200E U 280 16133181766700 L U 4706 16133191509200L R 13414 * 16133451314102 L R 15911 * 16133460803201L R 2000 * 16133460803202 L U 2487 * 16133460806312L R 6211 * 16133460806787 L R 1965 * 16133460807086L R 2229 * 16133460819551 L R 5669 * 16133460820660 R 837 * 16133460821903 L R 2088 * 16133460822228L R 5134 * 16133460822903 L R 8319 * 16133460822904L R 2785 * 16133460825112 L R 12809 * 16133460825220L R 743 * 16133460825236 L R 6067 * 16133460826139L R 1522 * 16133460826926 L R 5924 * 16133460827005L R 9231 * 16133611274100 L R 21685 * 16133611274300L R 7684 * 16133611274345 L R 3191 * 16133640521501L R 10756 * 16133640523804 L R 6606 * 16133640523805 R 579 * 16133640535418 L R 16047 * 16133651870800L R 19794 * 16133661141107 L U 33005 * 16133661155140L U 2179 * 16133661168302 L R 1898 17133150719408 U 190 17133171700500 L U 2188 17133171715200L U 5101 17133191593500 L R 2329 * 17133411828303L U 2249 * 17133421139005 R 12750 * 17133421141703L R 25214 * 17133421142503 R 36030 * 17133421145402L R 9649 * 17133460822209 L R 5787 * 17133460829643 R 555 * 17133460842658 L R 7254 * 17133460847616L R 8240 * 17133460851431 L R 4857 * 17133460851518L R 8028 * 17133460851632 L R 2470 * 17133460851649L R 11257 * 17133460851868 L R 7924 * 17133460851929L R 6114 * 17133460852006 L R 26657 * 17133460852314L R 19712 * 17133460852376 L R 6756 * 17133460852398L R 8838 * 17133611262842 L R 3748 * 17133611263151L R 1500 * 17133611265810 L R 11208 * 17133611266653L R 3754 * 17133611268639 L R 1958 * 17133640540317L R 11096 * 17133640555125 L R 61685 * 17133640556709L R 4589 * 17133640574951 L R 17340 * 17133651903900L R 987 * 17133651906768 L R 14916 * 17133651914384L R 21308 * 17133651914724 R 819 * 17133651916001L R 4147 * 17133651917100 L R 13854 * 17133661177579L R 3374 * 17133661177873 L R 4122 * 17133661178033L R 32861 18133150851503 U 4995 18133150858000L U 13452 18133181816500 L U 14391 18133181823400L R 5611 18133181880901 L U 9663 18133181881302L U 4067 18133191663213 L R 8213 18133191691400L R 131 * 18133411994101 L U 2615 * 18133421174502L R 5790 * 18133421177200 L R 13255 * 18133421177500L U 1750 * 18133421184504 R 6079 * 18133421186400L R 1035 * 18133421187201 L R 14368 * 18133421190200L R 5503 * 18133421190503 R 10222 * 18133421203400L R 12925 * 18133421207900 L R 7755 * 18133421208200L R 165 * 18133421231016 L R 7762 * 18133421231049 R 1703 * 18133421231300 L R 38591 * 18133421240101 R 37601 * 18133431715005 L R 1968 * 18133460856101L R 16880 * 18133460863026 L R 7766 * 18133460863456L R 670 * 18133460863806 R 1241 * 18133460867100L R 12880 * 18133460870401 L R 628 * 18133460871702L R 8213 * 18133460871918 L R 1515 * 18133460872600L R 1755 * 18133460880247 R 5262 * 18133460880324L R 2236 * 18133460880492 L R 1422 * 18133460880506L R 9365 * 18133460880675 L R 4316 * 18133460880697 R 5648 * 18133460880744 L R 1986 * 18133460880785 R 1453 * 18133460881615 L R 6223 * 18133460881839L R 1610 * 18133460881849 L R 2122 * 18133460882043L R 2663 * 18133460882066 L R 882 * 18133640576600L R 18241 * 18133640578703 L R 10339 * 18133640578802L R 10645 * 18133640580601 L R 2834 * 18133640581710L R 16904 * 18133640581855 R 3291 * 18133640584823L R 14362 * 18133640584883 L R 16037 * 18133640584913 R 23394 * 18133640616510 L R 4914 * 18133640620200L R 10163 * 18133640629027 L R 3254 * 18133651922455L R 4350 * 18133651924131 R 19501 * 18133651925942L R 28465 * 18133651926341 L R 16138 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18133651926519L R 1457 * 18133651926536 L R 28463 * 18133651926788 R 480 * 18133651926867 R 2142 * 18133651927401L R 15271 * 18133651929802 L R 5752 * 18133651932840L R 15531 * 18133651932848 L R 26752 * 18133651935835L R 860 * 18133651935845 R 783 * 18133651940517L R 3673 * 18133651944956 L R 6481 * 18133651970154L R 31376 * 18133651970155 L R 30013 * 18133661190904L R 1263 * 18133661192500 L R 24817 19133112420800L U 9039 19133112424300 L U 23746 19133120986129L R 16737 19133120987201 L R 7056 19133120992013 R 644 19133120992156 L R 3771 19133151723600L U 2358 19133151767891 L U 3472 19133151773401L U 33975 19133172012900 L U 7008 19133182095800L U 3589 19133182099501 L U 1833 19133182187900L U 15089 19133191750602 L R 7128 19133191753908L R 1750 * 19133412069902 L U 923 * 19133412080700L U 1901 * 19133421250600 L R 7551 * 19133421252100L R 11760 * 19133421253000 L R 69885 * 19133421264501L R 23282 * 19133421268700 L R 5026 * 19133421280300L R 9773 * 19133421296300 L R 43051 * 19133421319500L R 6012 * 19133421322000 L R 5113 * 19133452281100L R 17356 * 19133452300800 L R 36148 * 19133452303900L R 7147 * 19133452313600 L R 9933 * 19133452315600L R 6157 * 19133460890421 L R 636 * 19133460898313L R 9393 * 19133460902701 L R 4479 * 19133460904508L R 4368 * 19133460905203 L R 4112 * 19133460908900L R 5224 * 19133460911368 L R 1393 * 19133460911517L R 131 * 19133460917519 L R 5516 * 19133460927708L R 5977 * 19133460928903 R 2535 * 19133460929500L R 13240 * 19133460929577 L R 3479 * 19133460932800L R 20387 * 19133460934101 L R 669 * 19133460936900L R 1853 * 19133611291611 L R 1473 * 19133611316001L R 4931 * 19133611316636 L R 8220 * 19133611330100L R 4068 * 19133611343402 L R 4722 * 19133640630848L R 1692 * 19133640634062 L R 1206 * 19133640642402L R 16841 * 19133640648701 L R 7269 * 19133640653538L R 4608 * 19133640657911 L R 7942 * 19133640668001L R 8920 * 19133651996843 L R 10340 * 19133652111403L R 8996 20133112548600 L U 9129 20133112605000L U 5371 20133112634800 L U 2031 20133112640000L U 5080 20133112652808 U 3130 20133121005109L R 3431 20133121014116 L R 6387 20133121041314L R 9606 20133151800700 L U 13533 20133151807802 U 5260 20133151808800 L U 7445 20133151808900L U 19035 20133151842102 L U 4612 20133151842906L U 9077 20133151853604 L U 1338 20133182335178 U 4571 20133191819500 L R 3143 * 20133412144002L U 14797 * 20133412161002 L U 2061 * 20133412161100L U 5838 * 20133412170700 L U 10123 * 20133412171102L U 8816 * 20133421371201 L R 1131 * 20133421376601L R 8256 * 20133431913950 R 7961 * 20133441972500L R 2785 * 20133441983500 L R 6956 * 20133441983600L R 6740 * 20133460937808 L R 1335 * 20133460945248L R 16075 * 20133460945416 L R 13926 * 20133460945426L R 7306 * 20133460950202 L R 13610 * 20133460951505 R 3585 * 20133460952069 L R 8123 * 20133460952127L R 15052 * 20133460952316 L R 13187 * 20133460952317L R 8548 * 20133460956710 L R 6951 * 20133460956951 R 7451 * 20133460958915 L R 2164 * 20133460963217L R 22998 * 20133460963259 L R 1144 * 20133460963337L R 776 * 20133460964008 L R 7205 * 20133460964409L R 8164 * 20133611396715 L R 8370 * 20133611400600L R 6379 * 20133640677900 L R 9370 * 20133640688100L R 4491 * 20133640689501 L R 14159 * 20133640712901L R 4795 * 20133640722402 L R 2534 * 20133640725786L R 1996 * 20133640725862 L R 25845 * 20133640725902L R 19858 * 20133640725915 L R 2864 * 20133640725967 R 1697 * 20133640729501 L R 1795 * 20133640729901L R 2770 * 20133640730901 L R 982 * 20133651360900L R 31049 * 20133651363904 L R 684 * 20133651368641L R 1707 * 20133651417100 L R 2281 * 20133651417601L R 2417 * 20133651428404 L R 6667 * 20133651429361L R 1449 * 20133651429368 L R 3154 * 20133651429396L R 893 * 20133652254702 L R 628 * 20133652257003L R 10937 * 20133652259008 L R 8688 * 20133652259486 R 483 * 20133652261062 L R 1889 * 20133652261330L R 24543 * 20133661181580 R 11369 * 20133661214640 R 1056 * 20133661214815 L R 2078 * 20133661217901L R 16415 27133112719703 U 191720 * 27133651761901 U 19240 * 27133651813303 U 13354 * 27133661098702 U 99260 29133181445221 U 29277 * 29133441732218L U 36000 * 29133460967401 U 19821 Stub total 3,204 T BANK TOTALS: 114295368.00 Scroll total 15864016.00 T DIFFERENCE: -98,431,352.00 5.00 Stub total 2,492 R 712 U 3,204 T Pay Dt total 11441920.00 R 4422096 U 15864016.00 T PAYMENT DT 27/10/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 01133110046000 R 413 01133110050200 R 12895 01133110059800 R 189 01133110084304 R 1957 01133110084310 R 473 01133110085800 R 13686 01133110089401 R 629 01133110108400 R 3300 01133120402203 R 4412 01133120402233 R 7683 01133120402476 R 4481 01133120411444 R 559 01133120411515E R 40404 01133150003100 R 998 01133150004600 R 5297 01133150005802 U 6350 01133150006001 U 1517 01133150026502 U 11310 01133150026803 U 3005 01133150029000 R 2361 01133150031200 R 1057 01133150031202 U 1060 01133150031800 U 29987 01133150032300 R 4312 01133150032600 R 5229 01133150034000 R 10360 01133150042412 U 25159 01133150042422 U 6724 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133150042426 U 90 01133150045700 R 12660 01133150046900 R 13270 01133150050317 U 437 01133170006304 R 6045 01133170008900 R 1301 01133170011102 R 2256 01133170011300 R 2556 01133170012100 R 778 01133170012600 R 1156 01133170012702 R 1912 01133170014700 R 2146 01133170015200 R 1457 01133170022302 R 1987 01133170025300 R 9468 01133170030100 R 2600 01133170030300 R 1328 01133170030302 R 1323 01133170038100 R 6147 01133170038500 R 1757 01133170041200 R 2600 01133170041202 R 11310 01133180070920 R 5434 01133180086800 R 3573 01133180087100 R 4347 01133180087300 R 1352 01133180088400 R 9609 01133180090001 R 4833 01133180093800 R 2858 01133180099413 R 1048 01133180099415 R 890 01133180103000 R 6622 01133180103004 R 2041 01133180106700 R 1582 01133180106701 R 1060 01133180108800 R 1048 01133180115200 R 1048 01133180116400 R 89 01133180118800 R 1952 01133180121502 R 853 01133180121800 R 3936 01133180123100 R 11170 01133180123600 R 1987 01133180129202 R 1720 01133180131200 R 1831 01133180131201 R 2670 01133180138900 R 1156 01133180138901 R 2392 01133180140701 R 2032 01133180144300 R 2323 01133180146601 R 1422 01133180146700 R 2281 01133180147000 R 12803 01133180147102 R 3634 01133180148401 U 179 01133180150700 R 937 01133180151403 R 2271 01133180151408 R 1682 01133180151410 R 998 01133180151415 R 183 01133180151487 R 1323 01133190088900 R 1568 01133190088902 R 1997 01133190093300 R 2316 01133190093905 R 10970 01133190116702 R 1852 01133190116800 R 5026 01133190124700 R 11123 01133190124702 R 499 01133190124704 R 512 01133190127200 R 802 01133190127400 R 9797 01133190127700 R 9809 01133190130900 R 4925 01133190130902 R 1742 01133190132210 R 10137 01133190132211 R 5874 01133190132212 R 17709 01133190132215 R 17482 01133190132216 R 89 01133190132217 R 13657 01133190132226 R 10090 01133190132227 R 10747 01133190132228 R 14203 01133190132229 R 13446 01133190132232 R 5874 01133190132236 R 19453 01133190132240 R 6751 01133190137400 R 12229 01133190137502 R 122 01133190139402 R 730 01133190143700 R 2460 01133190144200 R 1323 01133190146705 R 10032 01133190151000 R 1912 01133190152100 R 10125 01133190152202 R 6418 01133190152300 R 10689 01133190152700 R 203 01133190153002 R 11545 01133190153200 R 1948 01133190153501 R 6418 01133190158603 R 2581 01133190159600 R 4996 01133190159700 R 6759 01133190161100 R 7547 01133190161400 R 6045 01133190163102 R 377 01133190167003 R 2311 01133190168200 R 5739 01133190169000 R 10642 01133190174500 R 1131 01133190174700 R 1765 01133190174702 R 1996 01133190176901 R 5909 01133190178102 R 1652 01133190183103 R 5400 01133190185707 R 171 01133190197904 R 865 * 01133410004100 U 1807 * 01133410004300 U 1866 * 01133410005500 R 23347 * 01133410006703 U 10219 * 01133410011006 U 9622 * 01133410013000 R 4311 * 01133410014400 U 3564 * 01133410027202 U 1403 * 01133410027204 U 4550 * 01133410030212 U 89 * 01133410032101 U 21452 * 01133410033700 U 1882 * 01133410035204 U 17569 * 01133410040305 U 2391 * 01133410046803 U 5195 * 01133410053102 U 21228 * 01133410066203 U 4625 * 01133410067505 U 3974 * 01133410078506 U 1058 * 01133410083900 U 10454 * 01133410085200 R 1145 * 01133410108900 R 19586 * 01133420000200 R 12285 * 01133420000603 U 2236 * 01133420001200 R 716 * 01133420001201 R 1732 * 01133420001202 R 760 * 01133420001302 R 2047 * 01133420001500 R 6113 * 01133420001501 R 2571 * 01133420008600 R 13513 * 01133420008602 R 6589 * 01133420011800 R 1772 * 01133420016500 R 1772 * 01133420018201 U 1443 * 01133420019201 R 743 * 01133420020211 R 1866 * 01133420020214 R 10137 * 01133420020218 R 34701 * 01133420023901 U 9802 * 01133420026600 U 10548 * 01133420026601 R 5502 * 01133420028900 R 413 * 01133420030400 U 6385 * 01133420031802 R 2660 * 01133420032804 R 2121 * 01133420033700 R 2221 * 01133420038502 R 9844 * 01133420041905 U 2281 * 01133420042707 R 17322 * 01133420042717 R 29709 * 01133420047301 R 13223 * 01133420047308 R 1787 * 01133420049601 R 1383 * 01133420051300 R 4075 * 01133420053300 R 11580 * 01133420054200 R 1143 * 01133420054502 R 1267 * 01133420056600 R 912 * 01133420063108 R 1657 * 01133420063401 R 2211 * 01133420065701 R 12613 * 01133420065900 R 9750 * 01133420065902 R 2631 * 01133420066900 R 17164 * 01133430002631 R 853 * 01133430307806 R 629 * 01133430308048 R 1096 * 01133430309106 R 2625 * 01133430319406 R 1233 * 01133430334906 R 5161 * 01133430344206 R 1927 * 01133430345007 R 926 * 01133430347112 R 1927 * 01133430347906 R 5568 * 01133430364906 R 1791 * 01133430365406 R 2571 * 01133440008701 R 1831 * 01133440010300 R 2092 * 01133440010601 R 1687 * 01133440011100 R 12097 * 01133440013402 R 2565 * 01133440014100 R 4678 * 01133440014403 R 804 * 01133440014600 R 2181 * 01133440017401 R 1822 * 01133440018900 R 5502 * 01133440019100 R 1058 * 01133440020000 R 1702 * 01133440022900 R 1724 * 01133440023900 R 20014 * 01133440026000 R 13739 * 01133440026200 R 9546 * 01133440027300 R 9562 * 01133440027800 R 2131 * 01133440028202L R 3877 * 01133440029000 R 2338 * 01133440029003 R 1564 * 01133440030000 R 10882 * 01133440031902 R 1831 * 01133440032600 R 4991 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133440034000 R 669 * 01133440034300 R 5127 * 01133440034600 R 1169 * 01133440034800 R 278 * 01133440035900 R 19909 * 01133440037301 R 1029 * 01133440037900 R 1613 * 01133440038300 R 6554 * 01133440038400 R 1952 * 01133440039000 R 6554 * 01133440044500 R 2466 * 01133440044900 R 6690 * 01133440045502 R 828 * 01133440046300 R 9468 * 01133440046600 R 3770 * 01133440047000 R 10735 * 01133440047600 R 3684 * 01133440048701 R 13739 * 01133440050100 R 2446 * 01133440050401 R 1747 * 01133440050601 R 692 * 01133440051101 R 1158 * 01133440053801 R 802 * 01133440054300 R 2002 * 01133440060802 R 2107 * 01133440062201 R 1952 * 01133440062800 R 2047 * 01133440063200 R 1283 * 01133440064401 R 2256 * 01133440067304 R 1402 * 01133440068408 R 2121 * 01133440068600 R 9562 * 01133440068601 R 680 * 01133440069401 R 1488 * 01133440070101 R 1502 * 01133440070201 R 10982 * 01133440070501 R 1697 * 01133440070600 R 1508 * 01133440071200 R 1642 * 01133440071300 R 10125 * 01133440071801 R 1492 * 01133440071802 R 1023 * 01133440072200 R 1677 * 01133440073700 R 925 * 01133440073701 R 1010 * 01133440073702 R 1595 * 01133440074900 R 1687 * 01133440077200 R 6589 * 01133440077300 R 323 * 01133440078081 R 6044 * 01133440078803 R 2071 * 01133440078804 R 146 * 01133440078805 R 451 * 01133440078900 R 125 * 01133440080202 R 2057 * 01133440080400 R 124 * 01133440084101 R 1463 * 01133440086100 R 1156 * 01133440087600 R 937 * 01133440092700 R 461 * 01133440096900 R 1537 * 01133440101601 R 1108 * 01133440103101 R 1899 * 01133450016800 R 2311 * 01133450025900 R 11862 * 01133450027704 R 4040 * 01133450027707 R 2016 * 01133450038401 R 5672 * 01133450050601 R 25433 * 01133450055200 R 1820 * 01133450059301 R 22390 * 01133450067804 R 1048 * 01133450072400 R 1866 * 01133450086872 R 15941 * 01133450086886 R 4432 * 01133460000600 R 1772 * 01133460000809 R 1607 * 01133460000810 R 170 * 01133460003508 R 2356 * 01133460003519 R 231 * 01133460003563 R 926 * 01133460003591 R 1338 * 01133460003803 R 1418 * 01133460003805 R 2047 * 01133460003808 R 1792 * 01133460003810 R 902 * 01133460003819 R 1922 * 01133460003822 R 89 * 01133460003826 R 1727 * 01133460003827 R 1697 * 01133460003830 R 657 * 01133460003832 R 3497 * 01133460003833 U 998 * 01133460003836 U 1502 * 01133460004005 U 1831 * 01133460004553 R 4180 * 01133460004600 R 1523 * 01133460004609 R 719 * 01133460004625 R 2131 * 01133460004626 R 5093 * 01133460005504 R 3667 * 01133460005505 R 89 * 01133460007002 R 2254 * 01133460007003 U 670 * 01133460007611 R 195 * 01133460009011 R 1896 * 01133460009100 R 1732 * 01133460011500 R 1347 * 01133460011600 R 1328 * 01133460011601 R 6384 * 01133460011800 R 1011 * 01133460011900 R 1145 * 01133460012001 R 10548 * 01133460012002 R 15677 * 01133460017100 R 8750 * 01133460020301 R 2181 * 01133460024300 R 12097 * 01133460025924 R 815 * 01133460034401 R 1517 * 01133460035503 U 5238 * 01133460042200 R 2475 * 01133460042201 R 463 * 01133460042300 R 545 * 01133460044505 R 2296 * 01133460048802 R 2346 * 01133460051602 R 1916 * 01133460057200 R 2325 * 01133460058100 R 17474 * 01133460060202 R 2605 * 01133460060701 R 271 * 01133460063401 R 10877 * 01133460063402 R 6385 * 01133460065800 R 1657 * 01133460068301 R 1729 * 01133460068314 R 577 * 01133460088821 R 2656 * 01133610914421 R 4925 * 01133610914431 R 1283 * 01133610914552 R 5977 * 01133610914561 R 815 * 01133610914565 R 1582 * 01133610914582 R 4245 * 01133610914667 R 827 * 01133610914678 R 926 * 01133610914688 R 2341 * 01133610914694 R 10888 * 01133610956902 R 1660 * 01133610956903 R 2181 * 01133610958000 R 1095 * 01133610958300 R 1882 * 01133610958400 R 1193 * 01133610959109 R 1667 * 01133610959900 R 6315 * 01133610960000 R 510 * 01133610960300 R 765 * 01133610960400 R 4958 * 01133610960401 R 2175 * 01133610961054 R 815 * 01133610961600 R 2331 * 01133610962104 R 1897 * 01133610962106 R 950 * 01133610964600 R 4314 * 01133610967800 R 5501 * 01133610968406 R 937 * 01133610968409 R 1987 * 01133610971300 R 3015 * 01133610973300 R 5400 * 01133610973509 R 2315 * 01133610973730 R 1096 * 01133610973740 R 1992 * 01133610973769 R 1703 * 01133610973774 R 389 * 01133610974103 R 1718 * 01133610974609 R 5362 * 01133610974801 R 11920 * 01133610975218 R 2685 * 01133610975222 R 5365 * 01133610975223 R 256 * 01133610975310 R 7430 * 01133610975317 R 5251 * 01133610975336 R 29007 * 01133610976400 R 5699 * 01133610976500 R 413 * 01133610977208 R 3775 * 01133610977305 R 28803 * 01133610977900 R 4608 * 01133610978602 R 1712 * 01133610978715 R 4516 * 01133610980400 R 6147 * 01133610981701 R 2715 * 01133610984801 R 389 * 01133610986604 R 2721 * 01133610986901 R 6826 * 01133610987602 R 815 * 01133610987603 R 1121 * 01133610987900 R 1862 * 01133610993000 R 2631 * 01133610993001 R 2536 * 01133610999103 R 402 * 01133611006303 R 11545 * 01133611007901 R 2079 * 01133611007902 R 816 * 01133611007904 R 775 * 01133611008000 R 133 * 01133611008700 R 1533 * 01133611009000 R 902 * 01133611009104 R 1597 * 01133611009200 R 2566 * 01133611010101 R 301 * 01133611010106 R 122 * 01133611011500 R 1131 * 01133611011509 R 1233 * 01133611011800 R 1807 * 01133611012100 R 815 * 01133611012601 R 1607 * 01133611012703 R 634 * 01133611012802 R 1568 * 01133611013801 R 1652 * 01133611014002 R 2242 * 01133611014203 R 2286 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133611014803 R 1792 * 01133611014905 R 1060 * 01133611015102 R 2311 * 01133611016100 R 1837 * 01133611016104 R 890 * 01133611016201 R 1866 * 01133611017304 R 609 * 01133611017901 R 962 * 01133611018010 R 1308 * 01133611018101 R 110 * 01133611018102 R 694 * 01133611018311 R 2581 * 01133611018506 R 1513 * 01133611018700 R 1568 * 01133611018702 R 584 * 01133611019001 R 1622 * 01133611019202 R 1168 * 01133611019804 R 386 * 01133611019806 R 730 * 01133611019900 R 1957 * 01133611020000 R 1389 * 01133611020001 R 1323 * 01133611083080 R 1181 * 01133611091503 R 1035 * 01133640000324 R 2211 * 01133640000333 R 13552 * 01133640000343 R 23014 * 01133640000346 R 4288 * 01133640000347 R 5568 * 01133640004205 R 4160 * 01133640004300 R 6407 * 01133640005501 R 2316 * 01133640005700 R 1582 * 01133640005710 R 4347 * 01133640005717 R 1443 * 01133640008900 R 12003 * 01133640009113 R 1712 * 01133640009135 R 899 * 01133640009140 R 4787 * 01133640009149 R 1218 * 01133640009201 R 22792 * 01133640009223 R 23735 * 01133640009231 R 1582 * 01133640009238 R 4393 * 01133640009240 R 2071 * 01133640009242 R 1308 * 01133640011501 R 4008 * 01133640013002 R 125 * 01133640013023 R 1072 * 01133640013053 R 1035 * 01133640013302 R 1022 * 01133640013602 R 11674 * 01133640014607 R 749 * 01133640014608 R 2581 * 01133640014900 R 742 * 01133640014901 R 719 * 01133640016001 R 14115 * 01133640016201 R 2421 * 01133640017434 R 1997 * 01133640017516 R 2655 * 01133640017567 R 682 * 01133640017702 R 364 * 01133640017714 R 1310 * 01133640017718 R 1936 * 01133640018204 R 2406 * 01133640018210 U 5943 * 01133640018214 R 1133 * 01133640018601 R 534 * 01133640018612 R 1023 * 01133640019405 R 937 * 01133640019809 R 2813 * 01133640019879 R 1221 * 01133640019906 R 30362 * 01133640019907 R 27691 * 01133640020103 R 36667 * 01133640021113 R 6248 * 01133640021115 R 4478 * 01133640021401 R 729 * 01133640021545 R 4221 * 01133640021567 R 5468 * 01133640021721 R 11299 * 01133640021780 R 1370 * 01133640021801 R 16213 * 01133640021806 R 4890 * 01133640021918 R 2384 * 01133640021919 R 89 * 01133640022008 R 2047 * 01133640023110 R 2236 * 01133640023305 R 10882 * 01133640023313 R 6419 * 01133640023321 R 2375 * 01133640023400 R 1044 * 01133640024503 R 1667 * 01133640024901 R 2271 * 01133640025400 R 34455 * 01133640025801 R 26025 * 01133640025966 R 10172 * 01133640025983 R 2309 * 01133640026004 R 5840 * 01133640026019 R 1652 * 01133640026500 R 1942 * 01133640027704 R 4143 * 01133640028802 R 1358 * 01133640028807 R 2176 * 01133640029503 R 754 * 01133640029701 R 6419 * 01133640029704 R 1328 * 01133640030807 R 10267 * 01133640031302 R 17894 * 01133640031316 R 212 * 01133640031336 R 742 * 01133640031362 R 3595 * 01133640031381 R 1778 * 01133640031394 R 1831 * 01133640031437 R 4484 * 01133640031459 R 1523 * 01133640031497 R 900 * 01133640031612 R 124 * 01133640031619 R 2076 * 01133640031635 R 790 * 01133640031641 R 5128 * 01133640031652 R 1108 * 01133640031707 R 10689 * 01133640031711 R 862 * 01133640031736 R 1552 * 01133640031737 R 1747 * 01133640031744 R 948 * 01133640031760 R 10735 * 01133640031764 R 1837 * 01133640031765 R 1882 * 01133640031771 R 2236 * 01133640031794 R 1328 * 01133640031814 R 5061 * 01133640031824 R 26799 * 01133640031840 R 6419 * 01133640031844 R 329 * 01133640031857 R 6112 * 01133640031862 R 11768 * 01133640031881 R 22792 * 01133640031885 R 5536 * 01133640031906 R 5297 * 01133640032204 R 1248 * 01133640032206 R 1607 * 01133640032318 R 1035 * 01133640032401 R 2271 * 01133640033506 R 1158 * 01133640034300 R 12531 * 01133640034302 R 1020 * 01133640034502 R 3455 * 01133640034601 R 1568 * 01133640034701 R 1368 * 01133640036202 R 3579 * 01133640036513 R 92 * 01133640036514 R 792 * 01133640036700 R 1383 * 01133640037501 R 389 * 01133640037600 R 2451 * 01133640037601 R 1131 * 01133640038700 R 2645 * 01133640038802 R 6985 * 01133640038931 R 4925 * 01133640038968 R 5264 * 01133640038993 R 2386 * 01133640039313 R 1822 * 01133640039315 R 2102 * 01133640039316 R 3905 * 01133640039328 R 1158 * 01133640039337 R 8908 * 01133640039353 R 670 * 01133640039362 R 1416 * 01133640039408 R 512 * 01133640039417 R 4245 * 01133640039425 R 6622 * 01133640039429 R 865 * 01133640039439 R 1912 * 01133640039449 R 5773 * 01133640039450 R 1552 * 01133640039452 R 6520 * 01133640039495 R 975 * 01133640039560 R 5128 * 01133640039567 R 2690 * 01133640039618 R 642 * 01133640039620 R 1745 * 01133640039708 R 133 * 01133640039750 R 110 * 01133640039752 R 902 * 01133640039832 R 3619 * 01133640039908 R 2092 * 01133640040004 R 5655 * 01133640040049 R 2296 * 01133650419401 U 1010 * 01133650419403 U 828 * 01133650419427 U 4381 * 01133650419434 U 2495 * 01133650419438 U 2536 * 01133650419446 R 5874 * 01133650419462 U 1383 * 01133650419466 U 9855 * 01133650419522 U 4550 * 01133650420607 U 1655 * 01133650421001 R 4417 * 01133650421617 U 3255 * 01133650421710 U 1193 * 01133650421714 R 1413 * 01133650421721 R 2685 * 01133650421738 U 804 * 01133650421901 R 925 * 01133650422003 R 4041 * 01133650422009 R 2908 * 01133650422036 R 328 * 01133650422066 R 2556 * 01133650422077 R 1218 * 01133650422203 R 339 * 01133650422204 R 2565 * 01133650422206 R 3832 * 01133650422211 R 5399 * 01133650422800 R 619 * 01133650422900 R 2331 * 01133650422901 R 1204 * 01133650422903 R 219 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133650423103 R 309 * 01133650423202 U 2391 * 01133650425400 U 3839 * 01133650426400 U 3607 * 01133650426417 U 1338 * 01133650426418 U 92 * 01133650426503 U 597 * 01133650426511 U 948 * 01133650426513 U 1131 * 01133650426705 U 16741 * 01133650426901 U 2580 * 01133650426905 U 2813 * 01133650427000 R 1193 * 01133650427308 U 2032 * 01133650427700 U 3065 * 01133650427702 U 4109 * 01133650428100 U 13657 * 01133650428802 U 3318 * 01133650428804 U 644 * 01133650430000 U 4608 * 01133650431204 U 11345 * 01133650431205 U 16900 * 01133650431501 U 487 * 01133650432303 U 14151 * 01133650433801 U 644 * 01133650433805 U 2571 * 01133650433806 U 816 * 01133650433820 U 157 * 01133650433824 U 1022 * 01133650433836 U 2012 * 01133650434500 U 2656 * 01133650435302 U 2334 * 01133650435800 U 2166 * 01133650435903 U 909 * 01133650435911 U 1300 * 01133650435916 U 124 * 01133650435919 R 24289 * 01133650435942 U 2337 * 01133650435962 U 2152 * 01133650435965 R 1037 * 01133650436601 U 2166 * 01133650436612 U 693 * 01133650436821 U 832 * 01133650436824 U 1802 * 01133650437034 R 2446 * 01133650437108 U 962 * 01133650437602 U 5800 * 01133650437806 U 12942 * 01133650438101 U 1418 * 01133650438119 U 1072 * 01133650438501 U 1822 * 01133650438511 R 90 * 01133650438519 U 1967 * 01133650438904 R 11674 * 01133650439131 U 1402 * 01133650439167 U 1727 * 01133650439600 U 1403 * 01133650439705 U 888 * 01133650439914 U 10313 * 01133650439918 R 524 * 01133650441104 U 1233 * 01133650441105 U 5569 * 01133650441900 U 3876 * 01133650442501 R 1373 * 01133650443602 R 3093 * 01133650444000 U 1387 * 01133650444003 R 2721 * 01133650444005 U 2032 * 01133650444008 U 5026 * 01133650444010 U 3505 * 01133650444100 U 2346 * 01133650444300 U 2511 * 01133650444322 U 1727 * 01133650445000 U 11661 * 01133650445706 U 5230 * 01133650446216 U 2236 * 01133650446230 U 5977 * 01133650446237 U 1673 * 01133650446261 U 4283 * 01133650446273 R 5704 * 01133650446302 U 2540 * 01133650446307 U 1777 * 01133650446309 U 1180 * 01133650447711 U 2300 * 01133650447905 U 3967 * 01133650448500 U 437 * 01133650448801 U 2172 * 01133650449200 U 4737 * 01133650449201 U 10574 * 01133650450200 U 4941 * 01133650450201 U 1907 * 01133650453101 U 5699 * 01133650453500 U 12293 * 01133650457327 U 1253 * 01133650458100 U 1835 * 01133650458703 U 6316 * 01133650459401 U 3075 * 01133650460103 U 4992 * 01133650460901 U 1402 * 01133650461200 U 10637 * 01133650461500 U 1401 * 01133650463900 U 8516 * 01133650465600 U 6224 * 01133650465700 U 2660 * 01133650465701 U 3876 * 01133650468100 U 13082 * 01133650468404 U 17375 * 01133650470804 U 6554 * 01133650471902 U 1718 * 01133650474100 U 19449 * 01133650478906 U 1403 * 01133650479001 U 1204 * 01133650479103 U 1402 * 01133660151233 R 2105 * 01133660151241 R 329 * 01133660151406 R 2446 * 01133660152903 R 6690 * 01133660153015 R 2556 * 01133660153040 R 1457 * 01133660154600 R 124 * 01133660154802 R 449 * 01133660154902 R 13364 * 01133660154909 R 1939 * 01133660154910 R 5773 * 01133660155000 R 4789 * 01133660155006 R 2236 * 01133660155007 R 1457 * 01133660155104 R 2526 * 01133660156804 R 1537 * 01133660157000 R 1009 * 01133660157006 R 10360 * 01133660157300 R 961 * 01133660157410 R 9515 * 01133660158000 R 2585 * 01133660158800 R 1095 * 01133660158906 R 1263 * 01133660160000 R 2391 * 01133660160101 R 6690 * 01133660160202 R 13880 * 01133660160222 R 13129 * 01133660160228 R 1734 * 01133660160232 R 1492 * 01133660160245 R 1293 * 01133660160508 R 10172 * 01133660161656 R 1987 * 01133660162419 R 2047 * 01133660162422 R 1465 * 01133660162569 R 9668 * 01133660162586 R 2699 * 01133660162676 R 1611 * 01133660162701 R 11299 * 01133660163104 R 2067 * 01133660163203 R 1283 * 01133660163300 R 2123 * 01133660163359 R 828 * 01133660163371 R 487 * 01133660163802 R 2556 * 01133660163902 R 9433 * 01133660164001 R 1373 * 01133660167102 R 4672 * 01133660167108 R 2526 * 01133660167113 R 11310 * 01133660167116 R 3646 * 01133660167129 R 91 * 01133660167200 R 4891 * 01133660167500 R 9938 * 01133660170605 R 767 * 01133660171400 R 1180 * 01133660171401 R 975 * 01133660172429 R 11299 * 01133660172445 R 3464 * 01133660172471 R 2700 * 01133660172481 R 92 * 01133660172482 R 1233 * 01133660172533 R 89 * 01133660172534 R 1121 * 01133660173000 R 571 02133110130000 R 1207 02133110130001 R 629 02133110130100 R 1024 02133110130400 R 1511 02133110130500 R 1778 02133110135100 R 9997 02133110135700 R 9938 02133110139601 R 2096 02133110142200 R 3938 02133110142306 R 1991 02133110142308 R 2557 02133110142700 R 851 02133110145101 R 2499 02133110145400 R 2767 02133110145500 R 604 02133110146500 R 2676 02133110150602 R 1643 02133110151802 R 4691 02133110151902 R 1385 02133110152400 R 1597 02133110153700 R 6335 02133110161201 R 531 02133110162001 R 1355 02133110162900 R 621 02133110165600 R 5253 02133110167600 R 9468 02133110168300 R 2071 02133110169900 R 6848 02133110170900 R 1325 02133110171100 R 614 02133110171101 R 985 02133110171502 R 654 02133110171700 R 4639 02133110181500 R 2427 02133110185300 R 136 02133110185500 R 2147 02133110186000 R 4348 02133110186200 R 1950 02133110186600 R 9657 02133110188700 R 1673 02133110189000 R 1678 02133110189300 R 3360 02133110194101 R 2007 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133110197800 R 6286 02133110203400 R 3513 02133110204801 R 1135 02133110205201 R 89 02133110207002 R 2621 02133110207003 R 89 02133110207600 R 2328 02133110219700 R 1207 02133110219701 R 1332 02133120419601 R 2477 02133120426018 R 1284 02133120426159 R 5308 02133120426199 R 2117 02133120426499 R 2027 02133120426584 R 15161 02133120426737 R 5308 02133120426775 R 12297 02133120427549 R 5650 02133120428800 R 1813 02133150062709 U 2072 02133150062710 U 930 02133150065102 U 4417 02133150077201 U 1567 02133150079200 R 2555 02133150079300 R 12519 02133150079301 U 2308 02133150079500 R 9480 02133150079600 R 1722 02133150089800 R 13509 02133150100501 R 11827 02133150103100 R 765 02133150103200 R 1207 02133150104800 R 5034 02133170049304 R 2604 02133170075702 R 91 02133170080900 R 11252 02133170084602 R 1024 02133170084603 R 1310 02133170105906 U 2732 02133170107202 R 2767 02133170121500 R 13505 02133170125800 U 1201 02133170125802 U 765 02133180151602 R 1074 02133180159202 R 10137 02133180161000 R 2097 02133180172900 R 6472 02133180189802 R 2747 02133180196701 R 1687 02133180197500 R 2117 02133180198501 R 6026 02133180206700 R 222 02133180207400 R 1172 02133180208700 U 11674 02133180209001 R 814 02133180210500 U 207 02133180210900 R 1145 02133180212200 U 1556 02133180212602 R 3832 02133180212700 R 2112 02133180213700 R 9938 02133180214000 R 1718 02133180215101 R 1669 02133180216900 R 3280 02133180219400 R 6301 02133180227100 R 6019 02133180234600 R 1643 02133190204302 R 3640 02133190222600 R 9938 02133190266000 R 4329 02133190266201 R 1446 02133190291800 R 1935 * 02133410157924 R 2516 * 02133410158600 U 1647 * 02133410159633 U 10595 * 02133410160318 U 1597 * 02133410160340 U 3993 * 02133410160356 U 2112 * 02133410160401 U 711 * 02133410161121 U 6335 * 02133410167505 R 2112 * 02133410176300 R 1405 * 02133410187004 R 938 * 02133410196147 U 10235 * 02133410198400 R 2198 * 02133410199300 R 12625 * 02133410202700 R 2574 * 02133410203200 R 2279 * 02133410203400 R 925 * 02133410204404 R 3904 * 02133410209200 R 359 * 02133410209600 R 5540 * 02133410211600 R 975 * 02133410212000 R 975 * 02133420077700 R 5924 * 02133420079201 R 1507 * 02133420084900 R 2434 * 02133420098200 R 2427 * 02133420100800 R 1256 * 02133420107201 R 1264 * 02133420111302 R 2953 * 02133420111902 R 1019 * 02133420114100 R 1602 * 02133420114500 R 7127 * 02133420114800 R 2010 * 02133420114801 R 1875 * 02133420116204 R 1060 * 02133420116900 R 1647 * 02133420117300 R 2293 * 02133420118300 R 2365 * 02133420118501 R 1182 * 02133420118803 R 1869 * 02133420120003 R 20753 * 02133420120701 R 999 * 02133420120801 R 1935 * 02133420121200 R 7893 * 02133420121801 R 1110 * 02133420121804 R 703 * 02133420121903 R 1339 * 02133420122103 R 6232 * 02133420122400 R 2389 * 02133420122600 U 1465 * 02133420122805 R 432 * 02133420123803 R 1416 * 02133420124300 R 2207 * 02133420125200 R 1768 * 02133420125900 R 2449 * 02133420126300 R 1597 * 02133420126800 R 1446 * 02133420129000 R 2252 * 02133420129001 R 1170 * 02133420129301 R 4999 * 02133420129400 R 5205 * 02133420129401 R 10232 * 02133420129500 R 20912 * 02133420129600 R 5273 * 02133420130802 R 2384 * 02133420132600 R 2571 * 02133420134600 R 1980 * 02133420135700 R 3870 * 02133420135800 R 778 * 02133420136103 R 802 * 02133420137800 R 2056 * 02133420138401 R 2041 * 02133420140400 R 2238 * 02133420141301 R 1612 * 02133420143300 R 21335 * 02133420144001 R 2051 * 02133420144100 R 1446 * 02133420145101 R 702 * 02133430369106 R 6848 * 02133430377606 R 1789 * 02133430378106 R 4545 * 02133430378606 R 13099 * 02133430381006 R 2026 * 02133430381102 R 1355 * 02133430381106 R 5685 * 02133430395108 R 5273 * 02133430395206 R 1496 * 02133430395408 R 13582 * 02133430397606 R 7497 * 02133430398404 R 5377 * 02133430398406 R 6677 * 02133430398506 R 2188 * 02133430399607 R 2172 * 02133430400606 R 6198 * 02133430401306 R 1784 * 02133430401906 R 5822 * 02133430402206 R 3596 * 02133430405008 R 127 * 02133430411515 R 1430 * 02133430417617 R 789 * 02133430432217 R 91 * 02133430432506 R 1511 * 02133430437922 R 636 * 02133430440446 R 975 * 02133430443906 R 2117 * 02133430451006 R 1853 * 02133430455606 R 13577 * 02133440018901 R 1552 * 02133440105401 R 1794 * 02133440106600 R 924 * 02133440106701 R 2217 * 02133440107000 R 6643 * 02133440109308 R 1294 * 02133440110100 R 159 * 02133440111400 R 1145 * 02133440114200 R 1942 * 02133440114201 R 9985 * 02133440114700 R 2410 * 02133440115800 R 1693 * 02133440115900 R 1158 * 02133440116301 R 1134 * 02133440117300 R 516 * 02133440117500 R 6848 * 02133440117700 R 5693 * 02133440118000 R 6506 * 02133440118100 R 1123 * 02133440118500 R 2283 * 02133440118600 R 1696 * 02133440118800 R 802 * 02133440118900 R 5959 * 02133440119800 R 5385 * 02133440121300 R 5034 * 02133440123700 R 1536 * 02133440124600 R 11440 * 02133440126000 R 1269 * 02133440126001 R 1207 * 02133440126002 R 1185 * 02133440127002 R 703 * 02133440129700 R 10923 * 02133440129800 R 11345 * 02133440129803 R 401 * 02133440130700 R 12472 * 02133440131600 R 1840 * 02133440133200 R 5787 * 02133440135901 R 10501 * 02133440137200 R 10501 * 02133440138700 R 2031 * 02133440140100 R 1329 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133440140800 R 1531 * 02133440141603 R 851 * 02133440141802 R 999 * 02133440142200 R 935 * 02133440142301 R 4993 * 02133440142501 R 1197 * 02133440143100 R 642 * 02133440143801 R 4968 * 02133440146500 R 2552 * 02133440147301 R 1345 * 02133440148001 R 6301 * 02133440149100 R 1147 * 02133440149300 R 11487 * 02133440149600 R 1251 * 02133440149700 R 2101 * 02133440151700 R 22959 * 02133440152200 R 2051 * 02133440152900 R 1693 * 02133440153200 R 10923 * 02133440154000 R 172 * 02133440158601 R 1420 * 02133440161300 R 961 * 02133440164501 R 1135 * 02133440166701 R 1552 * 02133440167201 R 1294 * 02133440169100 R 9562 * 02133440170000 R 3725 * 02133440172501 R 1859 * 02133440172903 R 1960 * 02133440174300 R 1269 * 02133440175700 R 1390 * 02133440177400 R 998 * 02133440177600 R 4896 * 02133440187900 R 1587 * 02133440188200 R 3582 * 02133440190100 R 1678 * 02133441274010 R 3235 * 02133450073202 R 9678 * 02133450082600 R 6403 * 02133450099404 R 10654 * 02133450102600 R 5993 * 02133450108700 R 406 * 02133450110001 R 925 * 02133450113701 R 556 * 02133450115900 R 1582 * 02133450116400 R 740 * 02133450118710 R 1036 * 02133450118713 R 1074 * 02133450118723 R 12625 * 02133450118724 R 2203 * 02133450118725 R 775 * 02133450118735 R 1294 * 02133450120800 R 12586 * 02133450120801 R 10920 * 02133450121400 R 4808 * 02133450125800 R 8334 * 02133450127300 R 2132 * 02133450131500 R 11029 * 02133450132800 R 14020 * 02133450133600 R 938 * 02133450136628 R 684 * 02133450136718 R 1160 * 02133450136725 R 592 * 02133450139200 R 1135 * 02133450140700 R 2188 * 02133460070801 U 148 * 02133460070823 R 1597 * 02133460070824 R 353 * 02133460070900 R 1526 * 02133460070920 R 592 * 02133460070934 R 531 * 02133460070955 R 93 * 02133460070970 R 222 * 02133460071041 R 518 * 02133460071057 R 16477 * 02133460071066 R 432 * 02133460071613 R 10043 * 02133460074800 R 5136 * 02133460076703 R 2669 * 02133460077300 R 6780 * 02133460078533 R 12693 * 02133460084900 R 2578 * 02133460085214 U 629 * 02133460090701 R 2298 * 02133460094500 R 1280 * 02133460096400 R 3259 * 02133460104600 R 1256 * 02133460104601 R 1061 * 02133460104602 R 1627 * 02133460104801 R 6163 * 02133460105900 R 4623 * 02133460107917 R 5752 * 02133460108016 R 679 * 02133460108747 R 4656 * 02133460108900 R 2510 * 02133460111200 R 1844 * 02133460111202 R 1784 * 02133460111804 R 3047 * 02133460111901 R 998 * 02133611020500 R 93 * 02133611021700 R 2314 * 02133611021701 R 89 * 02133611022605 R 5033 * 02133611022702 R 1708 * 02133611023300 R 1234 * 02133611023301 R 1086 * 02133611024500 R 1256 * 02133611025303 R 1135 * 02133611026500 R 1481 * 02133611026600 R 750 * 02133611028100 R 19640 * 02133611029101 R 17216 * 02133611031200 R 6301 * 02133611031201 R 940 * 02133611031202 R 11264 * 02133611035700 R 1602 * 02133611035701 R 1507 * 02133611035702 R 556 * 02133611037607 R 1723 * 02133611040900 R 3630 * 02133611042201 R 1402 * 02133611042512 R 6095 * 02133611046111 R 679 * 02133611046700 R 1919 * 02133611047000 R 1678 * 02133611049100 R 20326 * 02133611049101 R 530 * 02133611050100 R 1975 * 02133611053902 R 13177 * 02133611054500 R 5239 * 02133611055301 R 235 * 02133611056101 R 1784 * 02133611057203 R 124 * 02133611058600 R 603 * 02133611060905 R 4484 * 02133611063000 R 1617 * 02133611063300 R 6027 * 02133611064900 R 1813 * 02133611066100 R 5273 * 02133611068300 R 9609 * 02133611070500 R 1965 * 02133611070702 R 2086 * 02133611071803 R 5479 * 02133611071906 R 553 * 02133611072503 R 3039 * 02133611074100 R 2684 * 02133611074104 R 1900 * 02133611074200 R 874 * 02133611074400 R 405 * 02133611074500 R 1824 * 02133611074900 R 1594 * 02133611075800 R 13410 * 02133611077600 R 1950 * 02133611078000 R 3554 * 02133611078202 R 6369 * 02133611078501 R 827 * 02133611078506 R 677 * 02133611078600 R 1995 * 02133611078802 R 2475 * 02133611079500 R 1935 * 02133611079800 R 2177 * 02133611080000 R 2449 * 02133611080300 R 3192 * 02133611081204 R 839 * 02133611081305 R 1416 * 02133611081408 R 771 * 02133611081412 R 1059 * 02133611081500 R 1436 * 02133611081901 R 1511 * 02133611081904 R 5547 * 02133611082000 R 1134 * 02133611082002 R 999 * 02133611082801 R 839 * 02133611082900 R 627 * 02133611083200 R 2622 * 02133611083904 R 89 * 02133611084005 R 5821 * 02133611084300 R 2010 * 02133611084400 R 2236 * 02133611087706 R 2233 * 02133611089300 R 1047 * 02133611089401 R 851 * 02133611090105 R 89 * 02133611092700 R 1784 * 02133611093405 R 23534 * 02133640004307 R 543 * 02133640040109E R 19299 * 02133640040113 R 89 * 02133640040114 R 1481 * 02133640040127 R 813 * 02133640040144 R 1571 * 02133640040148 R 1673 * 02133640040150 R 4828 * 02133640040220 R 11408 * 02133640040231 R 1145 * 02133640040239 R 3262 * 02133640040314 R 2252 * 02133640040328 R 6711 * 02133640040329 R 1602 * 02133640040362 R 821 * 02133640040425 R 8623 * 02133640040434 R 2298 * 02133640040440 R 1571 * 02133640040496 R 21387 * 02133640040500 R 185 * 02133640040528 R 1859 * 02133640040542 R 740 * 02133640040543 R 6472 * 02133640040551 R 1345 * 02133640040567 R 6732 * 02133640040588 R 10654 * 02133640040605 R 2366 * 02133640040608 R 600 * 02133640040635 R 4041 * 02133640040661 R 10360 * 02133640040716 R 14080 * 02133640040717 R 1135 * 02133640040721 E R 2508 * 02133640040723 R 9668 * 02133640040731 R 1234 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133640040736 R 1722 * 02133640040762 R 1824 * 02133640040764 R 1703 * 02133640040765 R 11017 * 02133640040806 R 1170 * 02133640040808 R 1784 * 02133640040845 R 1900 * 02133640040858 R 4032 * 02133640040905 R 1158 * 02133640040906 R 1264 * 02133640040907 R 1784 * 02133640040909 R 1269 * 02133640040911 R 2056 * 02133640040913 R 1314 * 02133640040918 R 2101 * 02133640040919 R 1546 * 02133640040924 R 1950 * 02133640040928 R 721 * 02133640040929 R 2434 * 02133640040946 R 1768 * 02133640040948 R 6609 * 02133640040952 R 742 * 02133640040968 R 271 * 02133640040974 R 1086 * 02133640040983 R 518 * 02133640040989 R 2565 * 02133640041114 R 19050 * 02133640041128 R 1507 * 02133640041140 R 346 * 02133640041143 R 432 * 02133640041205 R 5376 * 02133640041212 R 851 * 02133640041213 R 99 * 02133640041222 R 1264 * 02133640041226 R 1915 * 02133640041232 R 1099 * 02133640041238 R 1036 * 02133640041241 R 1197 * 02133640041242 R 1024 * 02133640041250 R 4793 * 02133640041258 R 1264 * 02133640041262 R 715 * 02133640041264 R 2520 * 02133640041265 R 703 * 02133640041271 R 1508 * 02133640041272 R 4529 * 02133640041273 R 988 * 02133640041274 R 89 * 02133640041277 R 370 * 02133640041284 R 1036 * 02133640041294 R 1049 * 02133640041317 R 518 * 02133640041318 R 395 * 02133640041422 R 1086 * 02133640041515 R 99 * 02133640041708 R 2572 * 02133640041719 R 1197 * 02133640041745 R 2965 * 02133640041804 R 1869 * 02133640042007 R 4965 * 02133640042008 R 6608 * 02133640042010 R 876 * 02133640042012 R 1086 * 02133640042016 R 1416 * 02133640042026 R 1294 * 02133640042027 R 988 * 02133640042028 R 691 * 02133640042039 R 1011 * 02133640042046 R 1279 * 02133640042050 R 851 * 02133640042122 R 753 * 02133640042124 R 89 * 02133640042503 R 11017 * 02133640042504 R 1121 * 02133640042600 R 5068 * 02133640042700 R 1844 * 02133640042701 R 1647 * 02133640042706 R 10043 * 02133640042802 R 1481 * 02133640043901 R 1507 * 02133640043909 R 1945 * 02133640044011 R 614 * 02133640044017 R 1749 * 02133640044030 R 5479 * 02133640044047 R 1753 * 02133640044091 R 1900 * 02133640044100 R 11393 * 02133640044199 R 413 * 02133640044210 R 4594 * 02133640044238 R 268 * 02133640044264 R 5377 * 02133640044302 R 3198 * 02133640044347 R 1023 * 02133640044364 R 2698 * 02133640044367 R 1890 * 02133640044408 R 962 * 02133640044409 R 1965 * 02133640044413 R 4520 * 02133640044468 R 6403 * 02133640044493 R 5684 * 02133640044526 R 6266 * 02133640044540 R 2752 * 02133640044552 R 4725 * 02133640044566 R 2279 * 02133640044574 R 1249 * 02133640044580 R 1784 * 02133640044606 R 9609 * 02133640044612 R 185 * 02133640044628 R 1060 * 02133640044629 R 1481 * 02133640044644 R 1950 * 02133640044669 R 814 * 02133640044678 R 126 * 02133640044683 R 1965 * 02133640044754 R 7874 * 02133640044803 R 2236 * 02133640044812 R 2071 * 02133640044886 R 6883 * 02133640044902 R 4075 * 02133640044914 R 714 * 02133640044916 R 2882 * 02133640044919 R 1718 * 02133640044929 R 802 * 02133640044932 R 2571 * 02133640045027 R 2646 * 02133640045064 R 1096 * 02133640045092 R 6027 * 02133640045123 R 1182 * 02133640045148 R 4046 * 02133650481712 R 1507 * 02133650482300 U 10463 * 02133650483901 R 7506 * 02133650484800 U 1916 * 02133650485203 R 2702 * 02133650489501 U 1859 * 02133650491100 U 12255 * 02133650492202 U 27658 * 02133650495401 U 11158 * 02133650497800 U 1179 * 02133650497803 U 2283 * 02133650500401 R 4342 * 02133650506900 U 2207 * 02133650506901 U 1049 * 02133650510000 U 1727 * 02133650512901 U 2419 * 02133650513000 U 1995 * 02133650513100 U 2534 * 02133650516900 U 1174 * 02133650516901 U 1402 * 02133650518700 U 1402 * 02133650519900 U 1465 * 02133650525301 U 1207 * 02133650526602 U 2048 * 02133650526604 U 1457 * 02133650530503 U 4862 * 02133650531300 U 19707 * 02133650531303 U 17956 * 02133650531706 U 2475 * 02133650533910 U 3070 * 02133650533917 U 437 * 02133650533921 R 1024 * 02133650533926 U 358 * 02133650534100 U 1314 * 02133650535400 U 4337 * 02133660171947 R 3070 * 02133660176009 R 2662 * 02133660176012 R 1810 * 02133660176013 R 2283 * 02133660176100 R 1010 * 02133660176203 R 6061 * 02133660176207 R 16759 * 02133660177001 R 9562 * 02133660177004 R 1829 * 02133660177304 R 127 * 02133660178102 R 6369 * 02133660178103 R 177 * 02133660178400 R 6260 * 02133660179002 R 1632 * 02133660179003 R 192 * 02133660179004 R 2583 * 02133660179031 R 124 * 02133660179067 R 3128 * 02133660179105 R 12566 * 02133660179123 R 1284 * 02133660179128 R 2782 * 02133660179129 R 874 * 02133660179205 R 739 * 02133660179208 R 1617 * 02133660179219 R 2758 * 02133660179228 R 1678 * 02133660179245 R 1859 * 02133660179263 R 2434 * 02133660179266 R 3198 * 02133660179324 R 715 * 02133660179328 R 13517 * 02133660179414 E R 6465 * 02133660179500 R 2066 * 02133660179515 R 1950 * 02133660179652 R 136 * 02133660179658 R 579 * 02133660180526 R 481 * 02133660180551 R 1768 * 02133660180564 R 4520 * 02133660180576 R 21490 * 02133660180584 R 349 * 02133660180588 R 1249 * 02133660180595 R 4493 * 02133660180596 R 395 * 02133660182302 R 1571 * 02133660182304 R 1980 * 02133660182318 R 1244 * 02133660182330 R 1061 * 02133660182404 R 2627 * 02133660183002 R 1420 * 02133660183100 R 12754 * 02133660183103 R 31657 03133110227100 R 5627 03133110232100 R 3956 03133110236101 R 565 03133110236102 R 2060 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03133110236403 R 1897 03133110236800 R 1988 03133110237000 R 927 03133110237200 R 730 03133110237903 R 800 03133110238300 R 4767 03133110238700 R 1590 03133110240102 R 611 03133110240600 R 762 03133110243501 R 4457 03133110244601 R 2351 03133110245900 R 9951 03133110246100 R 604 03133110246812 R 1402 03133110247100 R 1160 03133110247401 R 3016 03133110250003 R 1050 03133110251500 R 422 03133110257101 R 934 03133110258201 R 1280 03133110258502 R 2616 03133110258700 R 162 03133110258800 R 4674 03133110261600 R 812 03133110266300 R 189 03133110268400 R 922 03133110269500 R 760 03133110298603 R 92 03133110300001 R 1907 03133110318800 R 185 03133110330700 R 3358 03133150125708 R 1907 03133150154900 R 1999 03133170145900 R 637 03133170146000 R 838 03133170146800 R 3251 03133170151202 R 9562 03133170151203 R 11358 03133170151218 R 1075 03133170151226 R 1342 03133170166000 R 912 03133170167803 R 1464 03133180239701 R 12097 03133180243703 R 3867 03133180261700 R 135 03133180267508 R 89 03133180268700 R 2095 03133180270601 R 5317 03133180271002 R 1831 03133180276856 R 90 03133180282405 R 6114 03133180283201 R 89 03133180291400 R 5110 03133180291500 R 1469 03133180296702 R 1037 03133180297100 R 1575 03133180297200 R 1723 03133180297300 R 1438 03133180297301 R 1147 03133180306600 R 1529 03133180309800 R 9844 03133180323200 R 6629 03133180323900 R 1047 03133180325401 R 2168 03133190348400 R 5110 03133190357910 R 325 * 03133410222200 U 1174 * 03133410226100 U 735 * 03133410226402 U 6422 * 03133410227600 U 134 * 03133410227802 U 300 * 03133410228504 U 2214 * 03133410228609 U 4246 * 03133410228612 U 1200 * 03133410228614 U 1834 * 03133410231102 U 2275 * 03133410232600 U 6146 * 03133410236902 U 9527 * 03133410237900 R 760 * 03133410237902 U 1693 * 03133410237903 U 1968 * 03133410240900 U 2249 * 03133410243600 R 5869 * 03133410246500 R 1222 * 03133410249402 U 4864 * 03133410255901 U 5835 * 03133410267209 U 6629 * 03133410268700 U 12285 * 03133410268702 U 16161 * 03133410274702 U 762 * 03133410281400 R 6077 * 03133410283606 R 1087 * 03133410283625 R 3832 * 03133410283635 R 11252 * 03133410283727 R 825 * 03133410283762 R 91 * 03133410304202 R 800 * 03133410312900 R 12879 * 03133410317400 R 6595 * 03133410318900 R 1432 * 03133410319300 R 556 * 03133410319900 R 922 * 03133420059412 R 2812 * 03133420060301 R 1388 * 03133420066316 R 1235 * 03133420066673 R 10595 * 03133420066710 R 1897 * 03133420066915 R 5835 * 03133420066939 R 10747 * 03133420150500 R 1237 * 03133420151703 R 4972 * 03133420151704 R 6767 * 03133420152103 R 1831 * 03133420152704 R 2065 * 03133420152705 R 1280 * 03133420413227 R 1647 * 03133430459806 R 1897 * 03133430459906 R 629 * 03133430465801 R 425 * 03133430465806 R 1160 * 03133430468606 R 621 * 03133430477062 R 838 * 03133430477446 R 5827 * 03133430503806 R 1085 * 03133430504106 R 5421 * 03133430506405 R 1294 * 03133430507203 R 23125 * 03133430508506 R 9890 * 03133430509923 R 1434 * 03133430510400 R 1392 * 03133430527105 R 2745 * 03133430529906 R 53575 * 03133430529909 R 56103 * 03133430537010 R 2152 * 03133430543106 R 1836 * 03133430543906 R 5117 * 03133430545605 R 1816 * 03133430549307 R 1272 * 03133440223501 R 3070 * 03133440224400 R 5593 * 03133440233700 R 925 * 03133440233703 R 899 * 03133440242603 R 33480 * 03133440243401 R 1652 * 03133440243402 R 1938 * 03133440244000 R 6663 * 03133440247102 R 5765 * 03133440249605 R 1571 * 03133440257005 R 4325 * 03133440263104 R 1464 * 03133440266800 R 425 * 03133440273100 R 6175 * 03133440273500 R 6007 * 03133440274500 R 2003 * 03133440275700 R 4558 * 03133440284200 R 722 * 03133440285600 R 1847 * 03133440288800 R 5973 * 03133440295500 R 10689 * 03133440297400 R 6836 * 03133440297401 R 11405 * 03133440297402 R 1338 * 03133440301700 R 2600 * 03133440303200 R 1912 * 03133440306300 R 1560 * 03133450143100 R 1160 * 03133450145100 R 1636 * 03133450147800 R 5023 * 03133450148500 R 10700 * 03133450149400 R 1187 * 03133450150708 R 2827 * 03133450151500 R 685 * 03133450151700 R 1713 * 03133450157400 R 11111 * 03133450158700 R 6491 * 03133450162100 R 10735 * 03133450179700 R 9844 * 03133450179900 R 2715 * 03133450183300 R 2172 * 03133450184500 R 235 * 03133450184900 R 1260 * 03133450186000 R 2462 * 03133450186900 R 268 * 03133450187400 R 730 * 03133450187500 R 997 * 03133450187618 R 6595 * 03133450187621 R 2157 * 03133450188800 R 2065 * 03133450188801 R 1801 * 03133450191300 R 1396 * 03133450192100 R 6146 * 03133450192700 R 850 * 03133450194704 R 1438 * 03133450194713 R 1403 * 03133450198500 R 1050 * 03133450198801 R 612 * 03133450198900 R 11862 * 03133450199202 R 1999 * 03133450200301 R 474 * 03133450200802 R 6076 * 03133450201600 R 2600 * 03133450201800 R 2030 * 03133450201900 R 772 * 03133450202700 R 1434 * 03133450203200 R 2366 * 03133450204500 R 5642 * 03133450206100 R 5662 * 03133450207201 R 588 * 03133450207500 R 1023 * 03133450214900 R 4931 * 03133450215400 R 31393 * 03133450227700 R 6711 * 03133450227701 R 2097 * 03133450227702 R 1385 * 03133450228900 R 594 * 03133450229600 R 17117 * 03133450233500 R 16975 * 03133450233600 R 22958 * 03133450233700 R 2141 * 03133450237500 R 2815 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133450238100 R 6491 * 03133450238500 R 12519 * 03133450238600 R 2734 * 03133450239400 R 20806 * 03133450241600 R 1272 * 03133450242200 R 375 * 03133450242308 R 812 * 03133450242500 R 5248 * 03133450242700 R 1667 * 03133450244201 R 1184 * 03133450244300 R 1000 * 03133450246401 R 5006 * 03133450246403 R 10700 * 03133460115719 R 2631 * 03133460116805 R 28195 * 03133460118605 R 937 * 03133460119301 R 1403 * 03133460122114 R 1626 * 03133460123301 R 2265 * 03133460123804 R 2277 * 03133460124399 R 50588 * 03133460125500 R 4006 * 03133460125601 R 185 * 03133460126179 R 18426 * 03133460126243 R 1377 * 03133460126244 R 1805 * 03133460126348 R 572 * 03133460126366 R 3626 * 03133460126383 R 1331 * 03133460126439 R 2111 * 03133460126445 R 4031 * 03133460126510 R 1260 * 03133460126569 R 1388 * 03133460127510 R 1200 * 03133460135812 R 1509 * 03133460135815 R 525 * 03133460139272 R 9531 * 03133460142300 R 1448 * 03133460142504 R 6154 * 03133610683199 R 1847 * 03133610683909 R 13410 * 03133610685259 R 6905 * 03133610685359 R 13047 * 03133610685417 R 525 * 03133610685425 R 825 * 03133610685813 R 1973 * 03133610686000 R 1499 * 03133610686621 R 7560 * 03133610686943 R 11107 * 03133610686996 R 822 * 03133610687705 R 29219 * 03133610687904 R 775 * 03133610688519 R 885 * 03133610688547 R 20337 * 03133610688620 R 662 * 03133610694200 R 2616 * 03133610706141 R 1285 * 03133610706506 R 1012 * 03133610710403 R 570 * 03133610710627 R 3462 * 03133610715903 R 11096 * 03133610716708 R 6801 * 03133610717703 R 1525 * 03133610718808 R 557 * 03133640045166 R 3403 * 03133640045171 R 1423 * 03133640045190 R 697 * 03133640045209 R 934 * 03133640045222 R 12719 * 03133640045248 R 985 * 03133640045250 R 1072 * 03133640045263 R 675 * 03133640045266 R 2003 * 03133640045274 R 3244 * 03133640045315 R 912 * 03133640045356 R 1713 * 03133640045380 R 313 * 03133640045388 R 2111 * 03133640045426 R 1357 * 03133640045449 R 2463 * 03133640045451 R 89 * 03133640045453 R 1907 * 03133640045466 R 10185 * 03133640045509 R 1147 * 03133640045522 R 1402 * 03133640045595 R 12005 * 03133640045688 R 1296 * 03133640045705 R 1678 * 03133640045900 R 6215 * 03133640045904 R 9574 * 03133640046316 R 1137 * 03133640046341 R 1137 * 03133640046400 R 356 * 03133640046810 R 3386 * 03133640046866 R 675 * 03133640046893 R 3258 * 03133640046963 R 1469 * 03133640047204 R 4006 * 03133640047206 R 1896 * 03133640047260 R 800 * 03133640047303 R 3964 * 03133640047332 R 1131 * 03133640047341 R 3935 * 03133640047405 R 2244 * 03133640047454 R 2030 * 03133640047494 R 6007 * 03133640047575 R 6215 * 03133640047592 R 1225 * 03133640047615 R 2279 * 03133640049237 R 2427 * 03133640049256 R 687 * 03133640049257 R 2550 * 03133640049263 R 325 * 03133640049355 R 275 * 03133640050003 R 5488 * 03133640050104 R 124 * 03133640050106 R 2646 * 03133640050200 R 2076 * 03133640050506 R 1251 * 03133640051350 R 7931 * 03133640052302 R 2014 * 03133640052801 R 1423 * 03133640052904 R 1836 * 03133640052952 R 2616 * 03133640052967 R 9809 * 03133640052970 R 1922 * 03133640053302 R 6532 * 03133640053619 R 1285 * 03133650535500 U 2692 * 03133650541800 U 435 * 03133650541802 U 1047 * 03133650543302 U 1326 * 03133650544101 R 675 * 03133650545900 U 898 * 03133650545906 R 762 * 03133650545909 U 1012 * 03133650546500 U 1135 * 03133650547503 U 1667 * 03133650547505 U 89 * 03133650555109 R 526 * 03133650558004 R 1988 * 03133650558348 R 1882 * 03133650558514 R 1372 * 03133650564800 R 898 * 03133650564802 R 2323 * 03133650565300 R 2297 * 03133650565600 R 937 * 03133650567401 R 13458 * 03133650569900 R 6491 * 03133650572101 R 14593 * 03133650572102 R 697 * 03133650577001 U 2458 * 03133650582100 U 48594 * 03133650583019 U 6529 * 03133660184427 R 2321 * 03133660184698 R 650 * 03133660184699 R 2356 * 03133660184741 R 28822 * 03133660184801 R 38 * 03133660184803 R 10032 * 03133660191505 R 2172 * 03133660192004 R 4419 * 03133660192430 R 10654 * 03133660192495 R 1160 * 03133660192529 R 1636 * 03133660192545 R 27549 * 03133660192646 R 4764 * 03133660193700 R 29981 * 03133660195012 R 2019 * 03133660195019 R 5121 * 03133660195034 R 6145 * 03133660195039 R 3070 * 03133660195516 R 16794 04133110344800 R 161 04133110347300 R 13645 04133110352900 R 2522 04133110359300 R 5082 04133110359402 R 2595 04133110364117 R 89 04133110368500 E R 8793 04133110382200 R 531 04133110383500 R 946 04133110383504 R 898 04133110384500 R 1262 04133110406000 R 13074 04133110411000 R 5639 04133110428300 R 6510 04133110428400 R 5917 04133110428500 R 2327 04133110428701 R 6370 04133110439100 R 5187 04133110439801 R 1389 04133120455000 R 1702 04133120455604 R 2333 04133120456301 R 1796 04133120456407 R 1420 04133120461406 R 2270 04133120463102 R 1227 04133120464001 R 1698 04133120465310 R 933 04133120465905 R 2365 04133120467700 R 1574 04133120470900 R 1358 04133120472503 R 11768 04133150180200 R 13552 04133150193001 R 23381 04133150196901 R 1848 04133150206602 R 2151 04133170188300 R 29266 04133170191203 R 29266 04133170194800 R 2816 04133170198100 R 515 04133170202006 R 1343 04133170204100 R 1950 04133170215102 R 1050 04133170226602 R 1713 04133180328501 R 1343 04133180335200 R 693 04133180338700 R 9750 04133180344000 R 2816 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04133180362500 R 1332 04133180362700 R 2580 04133180363300 R 490 04133180364601 R 1389 04133180366300 R 1591 04133180370600 R 1114 04133180370700 R 1776 04133180379800 R 1733 04133180379900 R 1404 04133180379901 R 1791 04133180416500 R 1362 04133190360000 R 1420 04133190360505 R 822 04133190399900 R 1888 04133190402403 R 2166 04133190404800 R 1718 04133190414000 R 680 04133190416000 R 1402 04133190419902 R 1497 04133190421000 R 119 04133190427710 R 392 04133190427725 R 4768 04133190433000 R 2168 04133190439602 R 187 * 04133410329105 U 1532 * 04133410329401 U 1641 * 04133410340402 U 380 * 04133410354205 U 6405 * 04133410376807 U 1822 * 04133410386800 U 1559 * 04133410387400 U 1212 * 04133410387800 U 1609 * 04133410388000 U 1466 * 04133410388004 U 1853 * 04133410388100 U 1718 * 04133410388300 U 1358 * 04133410388900 U 1265 * 04133410389000 U 1088 * 04133410389103 U 1010 * 04133410391201 U 1304 * 04133410392300 U 1136 * 04133410392600 R 937 * 04133410392704 U 177 * 04133410392800 U 174 * 04133410392903 U 1374 * 04133410393700 U 1047 * 04133410394700 U 1637 * 04133410394705 U 2030 * 04133410395100 U 1149 * 04133410400200 U 2557 * 04133410400800 U 1656 * 04133410405617 U 1389 * 04133410408100 U 2491 * 04133410432000 R 14468 * 04133420168500 U 9750 * 04133420168501 U 557 * 04133420168808 U 2177 * 04133420171701 U 89 * 04133420182300 U 2657 * 04133420185800 U 1212 * 04133420186500 U 2765 * 04133420190700 U 1025 * 04133420190800 U 2252 * 04133420191100 U 6579 * 04133420191102 U 1903 * 04133420193703 U 1436 * 04133420196600 U 5891 * 04133420196700 U 4630 * 04133420197200 U 1424 * 04133420200400 U 1249 * 04133420200500 U 2259 * 04133420201700 U 10172 * 04133420204100 U 1965 * 04133420204800 U 1482 * 04133420204802 U 721 * 04133420206700 U 3582 * 04133420219300 U 921 * 04133420219600 U 2345 * 04133420219700 U 2100 * 04133420219800 U 1977 * 04133420220501 U 11498 * 04133420220600 U 2503 * 04133420225300 U 6335 * 04133420234801 U 6092 * 04133430542603 R 2816 * 04133430552406 R 1575 * 04133430559406 R 1181 * 04133430561206 R 1280 * 04133430561460 R 911 * 04133430589006 R 1718 * 04133430590216 R 2240 * 04133430591204 R 1375 * 04133430607606 R 2131 * 04133430611262 R 1088 * 04133430613906 R 2212 * 04133430615906 R 2584 * 04133430617906 R 1919 * 04133430623106 R 1424 * 04133430624106 R 2665 * 04133430631800 R 1796 * 04133430634522 R 2673 * 04133430634567 R 1076 * 04133430635228 R 1114 * 04133430638103 R 2070 * 04133430641302 R 1275 * 04133430642306 R 2321 * 04133430644112 R 1358 * 04133430649609 R 13082 * 04133430651006 R 1036 * 04133440021609 R 89 * 04133440305001 R 18963 * 04133440310800 R 6788 * 04133440311100 R 10595 * 04133440311200 R 2058 * 04133440311600 R 6231 * 04133440311700 R 2362 * 04133440312200 R 2498 * 04133440313300 R 1326 * 04133440316601 R 1389 * 04133440320000 R 873 * 04133440323300 R 13482 * 04133440329400 R 482 * 04133440330500 R 454 * 04133440334302 R 2290 * 04133440335100 R 987 * 04133440335601 R 1240 * 04133440338300 R 785 * 04133440338900 R 1606 * 04133440343601 R 570 * 04133440346000 R 693 * 04133440346102 R 570 * 04133440346400 R 975 * 04133440346403 R 608 * 04133440351802 R 6127 * 04133440352000 R 643 * 04133440352300 R 199 * 04133440352500 R 1687 * 04133440352800 R 503 * 04133440354300 R 1471 * 04133440356300 R 1237 * 04133440356600 R 153 * 04133440357100 R 2443 * 04133440357400 R 13692 * 04133440357704 R 1404 * 04133440357900 R 3838 * 04133440358601 R 185 * 04133440364700 R 90 * 04133440366400 R 2800 * 04133440366700 R 6092 * 04133440366701 R 2110 * 04133440367200 R 1825 * 04133440368300 R 9562 * 04133440368500 R 1003 * 04133440368700 R 1621 * 04133440374200 R 2120 * 04133440374300 R 10970 * 04133440374500 R 1327 * 04133440374917 R 3933 * 04133440374919 R 291 * 04133440374927 R 1698 * 04133440375500 R 1402 * 04133440375601 R 2368 * 04133440376500 R 9844 * 04133440376601 R 90 * 04133440377600 R 1594 * 04133440378220 R 747 * 04133440378226 R 582 * 04133440379700 R 1482 * 04133440381303 R 607 * 04133440382600 R 1200 * 04133440383400 R 2456 * 04133440383500 R 19856 * 04133440383502 R 380 * 04133440383600 R 89 * 04133440383900 R 921 * 04133440387000 R 9622 * 04133440387100 R 3360 * 04133440387500 R 1136 * 04133440389201 R 1591 * 04133440390100 R 949 * 04133440390400 R 2012 * 04133440390700 R 1280 * 04133440391000 R 1034 * 04133440391100 R 2012 * 04133440391400 R 4560 * 04133440391600 R 1950 * 04133440391602 R 2398 * 04133440391901 R 2870 * 04133440392700 R 241 * 04133440392900 R 2414 * 04133440393000 R 1187 * 04133440394401 R 126 * 04133440394601 R 13872 * 04133440395200 R 1594 * 04133440395400 R 2688 * 04133440395500 R 1780 * 04133440396500 R 1609 * 04133440396800 R 124 * 04133440397702 R 89 * 04133440398100 R 1439 * 04133440399100 R 127 * 04133440399402 R 645 * 04133440400600 R 1471 * 04133440400601 R 3952 * 04133440400900 R 2240 * 04133440401400 R 89 * 04133440402200 R 1085 * 04133440402401 R 377 * 04133440403100 R 1502 * 04133440403101 R 1374 * 04133440403500 R 1903 * 04133440403601 R 402 * 04133440403602 R 2305 * 04133440404800 R 2151 * 04133440405000 R 263 * 04133440405100 R 3968 * 04133440405602 R 4943 * 04133440744840 R 721 * 04133450298803 R 2688 * 04133450350302 R 6892 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133450390500 R 537 * 04133450406800 R 937 * 04133450410000 R 558 * 04133450422200 R 2012 * 04133450435500 R 1975 * 04133450435600 R 2630 * 04133450437000 R 835 * 04133450441700 R 6683 * 04133450446500 R 8776 * 04133450451600 R 5326 * 04133450453200 R 3505 * 04133450458800 R 1409 * 04133450462300 R 1930 * 04133450464900 R 1424 * 04133450474100 R 886 * 04133450474900 R 2410 * 04133450477400 R 6196 * 04133450478000 R 1946 * 04133450497200 R 1853 * 04133450504700 R 4317 * 04133450507400 R 1780 * 04133450528400 R 10172 * 04133450537000 R 17813 * 04133450559600 R 6927 * 04133450566000 R 2595 * 04133450566100 R 1224 * 04133460145210 R 12143 * 04133460145212 R 5778 * 04133460145213 R 1374 * 04133460145419 U 5639 * 04133460145501 R 2816 * 04133460145576 R 2085 * 04133460145618 R 11064 * 04133460145630 R 908 * 04133460145665 R 5685 * 04133460145741 R 6649 * 04133460147002 R 2475 * 04133460147703 R 4579 * 04133460147714 U 1774 * 04133460148325 R 5221 * 04133460148617 U 683 * 04133460148618 U 696 * 04133460148634 R 1315 * 04133460148764 R 873 * 04133460148766 R 908 * 04133460148847 R 1578 * 04133460148856 R 2524 * 04133460151106 U 29649 * 04133460151600 R 756 * 04133460151602 R 9606 * 04133460153500 R 13082 * 04133460153504 U 1868 * 04133460154200 R 1667 * 04133460156808 R 772 * 04133460157001 R 1652 * 04133460157100 R 2070 * 04133460158700 R 208 * 04133460158705 R 1025 * 04133460168203 U 4545 * 04133460169402 R 2368 * 04133460169403 U 2194 * 04133460169501 R 1532 * 04133460170002 R 3655 * 04133460180101 R 1010 * 04133460182505 R 9483 * 04133460184200 R 6354 * 04133460184601 R 19644 * 04133460188105 R 1262 * 04133460188120 U 1001 * 04133460188500 R 1240 * 04133460189005 U 18395 * 04133460190113 U 3576 * 04133460190611 R 519 * 04133460190775 U 90 * 04133460190783 R 5047 * 04133460190809 R 1548 * 04133460191805 R 2012 * 04133460191904 R 1420 * 04133460191906 R 1050 * 04133460192403 R 834 * 04133460193723 U 1961 * 04133460194161 R 4142 * 04133460194360 U 1136 * 04133460194365 U 999 * 04133460194398 U 886 * 04133460194723 U 1637 * 04133460194724 U 4699 * 04133460194729 U 431 * 04133460195501 R 5326 * 04133460202211 U 8520 * 04133460204410 U 772 * 04133460207701 R 11158 * 04133460208102 U 6614 * 04133460209265 U 101 * 04133460209319 R 10220 * 04133460209504 R 4386 * 04133460209505 R 1758 * 04133460209801 R 886 * 04133610700110 R 554 * 04133610731309 R 4455 * 04133610732501 R 1329 * 04133610733400 R 2212 * 04133610733500 R 2074 * 04133610734100 R 1543 * 04133610734102 R 2383 * 04133610734202 R 136 * 04133610736002 R 11158 * 04133610736005 R 6022 * 04133610736008 R 92 * 04133610736150 R 1300 * 04133610736174 R 238 * 04133610736199 R 6649 * 04133610736211 R 1764 * 04133610736277 R 1981 * 04133610736289 R 592 * 04133610736290 R 9703 * 04133610736308 R 1950 * 04133610736434 R 89 * 04133610736468 R 6892 * 04133610742301 R 2120 * 04133610742700 R 14774 * 04133610743900 R 1811 * 04133610745342 R 12566 * 04133610746500 R 2445 * 04133610747200 R 22069 * 04133610747401 R 89 * 04133610751502 R 694 * 04133610752504 R 10186 * 04133610752612 R 1101 * 04133610753310 R 89 * 04133610755311 R 1745 * 04133610756403 R 1733 * 04133610761503 R 1425 * 04133640054658 R 5013 * 04133640054814 R 20416 * 04133640054815 R 1152 * 04133640057200 R 4769 * 04133640057709 R 253 * 04133640058103 R 721 * 04133640058305 R 2781 * 04133640058307 R 1378 * 04133640058511 R 2140 * 04133640058721 R 11064 * 04133640059604 U 2528 * 04133640060204 R 9985 * 04133640060603 R 1702 * 04133640060702 R 1220 * 04133640061406 R 5013 * 04133640061900 R 1482 * 04133640062109 R 2316 * 04133640062211 R 747 * 04133640062213 R 620 * 04133640062229 R 443 * 04133640062234 R 443 * 04133640062238 R 608 * 04133640062247 R 645 * 04133640062254 R 1300 * 04133640062578 R 2549 * 04133640062620 R 9668 * 04133640062817 R 1658 * 04133640062845 R 600 * 04133640062898 R 9750 * 04133640062904 R 1787 * 04133640062953 R 1903 * 04133640062963 R 1981 * 04133640063021 R 1977 * 04133640063038 R 1930 * 04133640063043 R 11123 * 04133640063075 R 13974 * 04133640063132 R 4545 * 04133640063140 R 2734 * 04133640063292 R 1090 * 04133640063315 R 857 * 04133640063316 R 1076 * 04133640063402 R 13223 * 04133640063441 R 506 * 04133640063478 R 2595 * 04133640063532 R 5187 * 04133640063941 R 819 * 04133640064039 R 11299 * 04133640064085 R 2812 * 04133640064103 R 2293 * 04133640064108 R 6370 * 04133640064109 R 16688 * 04133640064220 U 2762 * 04133640064254 R 1003 * 04133640064275 R 1977 * 04133640064307 R 1044 * 04133640064327 R 5361 * 04133640175039 R 759 * 04133640175047 R 3898 * 04133640175071 R 975 * 04133640175101 R 1582 * 04133640175313 R 1811 * 04133640175861 R 2161 * 04133640175881 R 2706 * 04133650590200 U 3648 * 04133650592017 U 2135 * 04133650592022 U 10032 * 04133650592032 R 17340 * 04133650592817 R 1288 * 04133650593601 U 684 * 04133650594201 U 1748 * 04133650595001 U 13317 * 04133650596002 U 1047 * 04133650596017 U 503 * 04133650596211 U 3898 * 04133650596302 U 5221 * 04133650596304 U 1265 * 04133650596318 R 1324 * 04133650596411 U 124 * 04133650596429 U 10125 * 04133650598010 U 12378 * 04133650602212 U 3794 * 04133650602401 U 2151 * 04133650604315 U 12819 * 04133650604330 U 4352 * 04133650605100 U 6589 * 04133650605500 U 6019 * 04133650606100 U 2551 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133650606106 U 5045 * 04133650606900 U 9938 * 04133650606901 U 5256 * 04133650606903 R 11639 * 04133650610356 U 2688 * 04133650610387 U 5930 * 04133650610394 U 6126 * 04133650610406 U 522 * 04133650610453 U 55219 * 04133650610459 R 4908 * 04133650610577 U 2070 * 04133650610620 U 608 * 04133650610628 R 18299 * 04133650613902 U 1935 * 04133650613912 R 178 * 04133650614821 U 1502 * 04133650615902 U 1655 * 04133650616600 U 18114 * 04133650618110 U 9676 * 04133650619403 U 1945 * 04133650622608 U 9222 * 04133650623803 U 2012 * 04133650623806 U 1451 * 04133650625801 U 4481 * 04133650626102 U 3227 * 04133650626900 R 20700 * 04133660890156 R 89 * 04133660890200 R 1996 * 04133660890221 R 4229 * 04133660890222 R 1687 * 04133660890410 R 2738 * 04133660890436 R 4801 * 04133660890481 R 2259 * 04133660891900 R 490 * 04133660893112 R 1796 * 04133660893132 R 1012 * 04133660893146 R 810 * 04133660894100 R 12657 * 04133660894300 R 13458 * 04133660895012 R 1212 * 04133660895203 R 224 * 04133660896001 R 1034 * 04133660896201 R 1174 * 04133660897503 R 934 * 04133660897913 R 647 * 04133660897978 R 438 * 04133660898305 R 847 * 04133660898801 R 841 * 04133660899003 R 1024 * 04133660899907 R 662 * 04133660900401 R 612 * 04133660900600 R 1047 * 04133660905958 R 1214 * 04133660906126 R 2374 * 04133660906135 R 1214 * 04133660906137 R 2870 * 04133660906240 R 1420 * 04133660906374 R 3434 * 04133660906726 R 1552 * 04133660906903 R 1853 * 04133660906933 R 1543 * 04133660906966 R 2039 * 04133660907005 R 4529 * 04133660907045 R 14115 * 04133660907051 R 10923 * 04133660907614 R 37464 05133110488900 R 9844 05133110548400 R 7673 05133110551100 R 9797 05133110551101 R 10689 05133110581400 R 6106 05133110584100 R 7018 05133110604001 R 5369 05133110604400 R 6421 05133120479850 R 1925 05133120479860 R 3080 05133120481801 R 1679 05133120493553 R 589 05133150212101 R 10700 05133150212900 R 1063 05133150213400 R 6842 05133150216200 R 8880 05133150216700 R 3683 05133150217007 R 2348 05133150222101 R 1973 05133150222109 R 1025 05133150222400 R 3194 05133150270300 R 4442 05133170266900 R 1754 05133180436800 R 2738 05133180461000 R 1800 05133180463402 R 692 05133180466500 R 6913 05133180466600 R 10454 05133180467700 R 1375 05133180494200 R 1613 05133190504700 R 2160 05133190513101 R 2044 05133190520900 R 12651 05133190524700 R 1437 05133190526902 U 12800 05133190533005 R 1328 05133190538500 R 9657 05133190539700 R 6071 05133190540501 R 12396 05133190545800 R 3652 05133190545802 R 1519 * 05133410472722 R 1938 * 05133410472826 R 794 * 05133410521700 R 4246 * 05133420247400 U 1922 * 05133420251000 U 2632 * 05133420251002 U 4878 * 05133420264000 U 125 * 05133420272600 R 2551 * 05133420287700 U 12895 * 05133420292401 U 2621 * 05133420294800 U 628 * 05133420310800 U 5861 * 05133420311100 U 2519 * 05133420311101 U 1735 * 05133420311200 U 1660 * 05133420311500 U 2301 * 05133420311501 U 1562 * 05133420311800 U 157 * 05133420311900 U 6386 * 05133420311903 U 1484 * 05133420313200 U 1922 * 05133420313900 U 4947 * 05133420315000 U 8509 * 05133420315203 U 23513 * 05133420316600 U 2145 * 05133420320200 U 2424 * 05133430634590 R 743 * 05133430656763 R 1781 * 05133430657405 R 1037 * 05133430657418 R 435 * 05133430660006 R 1500 * 05133430663125 R 936 * 05133430691906 R 9067 * 05133430693706 R 2105 * 05133430696206 R 1597 * 05133430698106 R 1312 * 05133430698404 R 3112 * 05133430698906 R 640 * 05133430704806 R 1442 * 05133430707506 R 2495 * 05133430714613 R 1422 * 05133430715506 R 636 * 05133430716906 R 2754 * 05133430721106 R 82 * 05133440409800 R 27359 * 05133440409801 R 90 * 05133440409802 R 5966 * 05133440409803 R 2093 * 05133440409807 R 2031 * 05133440410301 R 1660 * 05133440420800 R 1770 * 05133440421802 R 499 * 05133440422200 R 1976 * 05133440423205 R 32429 * 05133440424203 R 6001 * 05133440425402 R 2625 * 05133440436600 R 2863 * 05133440437001 R 1149 * 05133440437701 R 2223 * 05133440440105 R 910 * 05133440441503 R 25917 * 05133440451500 R 1625 * 05133440454400 R 1422 * 05133440467700 R 4751 * 05133440470900 R 1469 * 05133440472000 R 9715 * 05133440472400 R 6597 * 05133450583400 R 18232 * 05133450588000 R 7018 * 05133450590300 R 474 * 05133450591800 R 3543 * 05133450594600 R 5439 * 05133450595100 R 1407 * 05133450595700 R 1076 * 05133450601400 R 692 * 05133450604000 R 5369 * 05133450616500 R 1906 * 05133450623300 R 7019 * 05133450676301 R 1102 * 05133450678500 R 2047 * 05133450703600 R 89 * 05133460217401 R 2469 * 05133460217402 R 774 * 05133460218004 R 4983 * 05133460221000 R 1519 * 05133460222311 R 1243 * 05133460225203 R 1453 * 05133460227512 R 1953 * 05133460230712 R 974 * 05133460230803 R 1754 * 05133460232814 R 1658 * 05133460235706 R 1217 * 05133460235707 R 2313 * 05133460236022 R 630 * 05133460236050 R 589 * 05133460236086 R 166 * 05133460236111 R 1205 * 05133460237148 R 89 * 05133460237940 R 923 * 05133460238061 R 2098 * 05133460238062 R 510 * 05133460238331 R 2250 * 05133460238357 R 1127 * 05133460238380 R 4351 * 05133460238435 R 1217 * 05133460238569 R 2090 * 05133460239230 R 2490 * 05133460243300 R 4947 * 05133460243501 R 4922 * 05133460245902 R 474 * 05133460246000 R 2578 * 05133460248221 R 2128 * 05133460249900 R 470 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133460256901 R 1722 * 05133460257405 R 2093 * 05133460257413 R 1205 * 05133460257701 R 1707 * 05133460261903 R 1906 * 05133460265608 R 589 * 05133460266431 R 1268 * 05133460266470 R 1808 * 05133460267604 R 1312 * 05133460267700 R 127 * 05133460269803 R 2801 * 05133460270514 R 615 * 05133610769200 R 839 * 05133610769321 R 1192 * 05133610772306 R 2359 * 05133610772957 R 1750 * 05133610772978 R 8019 * 05133610773003 R 692 * 05133610774415 R 1102 * 05133610775809 R 1520 * 05133610778702 R 2149 * 05133610778800 R 5614 * 05133610780500 R 4106 * 05133610784901 R 1179 * 05133610785500 R 5123 * 05133610791003 R 983 * 05133610792153 R 1895 * 05133610792877 R 3036 * 05133610792878 R 2172 * 05133610792880 R 93 * 05133610801007 R 8055 * 05133610802100 R 7781 * 05133610802210 R 7805 * 05133610803301 R 1595 * 05133610806355 R 842 * 05133610806406 R 2430 * 05133610806507 R 4105 * 05133611086312 R 1124 * 05133611086398 R 226 * 05133640068302 U 10700 * 05133640069308 U 1137 * 05133640069324 U 7019 * 05133640069509 U 2551 * 05133640070000 R 12472 * 05133640070835 R 2516 * 05133640071526 U 6213 * 05133640071608 U 1878 * 05133640072303 U 2145 * 05133640072406 U 2691 * 05133640072801 U 21638 * 05133640072901 U 2823 * 05133640074008 U 961 * 05133640074601 U 12050 * 05133640075200 R 16688 * 05133640079712 U 4351 * 05133640079902 U 2207 * 05133640081204 U 2015 * 05133640082276 R 410 * 05133640087800 R 739 * 05133640090201 U 829 * 05133640090204 U 871 * 05133640095600 R 13739 * 05133640095601 U 6842 * 05133640095603 U 4225 * 05133640100200 R 2427 * 05133640101601 U 2313 * 05133640102000 R 4140 * 05133640102600 R 6009 * 05133640103201 U 5334 * 05133640105101 U 1644 * 05133640105502 R 1723 * 05133640105700 R 6532 * 05133640105701 U 125 * 05133640106000 R 6529 * 05133640106401 U 8264 * 05133640108803 R 6807 * 05133640112501 U 3455 * 05133640112600 R 4797 * 05133640112604 U 13729 * 05133640113600 R 9736 * 05133640115801 U 10894 * 05133640121607 U 1252 * 05133640121608 R 1594 * 05133640122300 R 2436 * 05133640124501 U 4732 * 05133640127100 R 2050 * 05133640127200 R 6878 * 05133640127201 U 3860 * 05133640127214 R 1117 * 05133640130300 R 2300 * 05133640130301 U 461 * 05133640132036 U 7330 * 05133640132247 U 3825 * 05133640132312 R 1831 * 05133640141010 U 24309 * 05133640142203 R 6983 * 05133640143106 U 1263 * 05133640143301 R 14790 * 05133640144702 U 4382 * 05133640162001 R 4211 * 05133650637701 U 89 * 05133650637801 U 919 * 05133650659701 U 1243 * 05133650669401 U 2172 * 05133650674608 U 3326 * 05133650683300 U 6737 * 05133650683301 U 177 * 05133650688901 U 2707 * 05133650689006 U 1965 * 05133650689313 U 6211 * 05133650689657 U 330 * 05133650690519 U 1303 * 05133650690530 U 2688 * 05133650690543 U 6948 * 05133650691203 U 2140 * 05133650691205 U 2605 * 05133650692814 U 5580 * 05133650692906 U 4419 * 05133650692917 R 884 * 05133660907822 R 1597 * 05133660907825 R 1469 * 05133660908011 R 846 * 05133660908014 R 89 * 05133660908062 R 602 * 05133660908064 R 794 * 05133660908131 R 822 * 05133660908206 R 2047 * 05133660908805 R 1453 * 05133660908900 R 2391 * 05133660909010 R 153 * 05133660909110 R 1243 * 05133660909135 R 936 * 05133660909234 R 5426 * 05133660909464 R 798 * 05133660909530 R 2110 * 05133660909536 R 7324 * 05133660909576 R 2595 * 05133660909686 R 344 * 05133660909724 R 1201 * 05133660909788 R 1285 * 05133660909802 R 1188 * 05133660909823 R 1980 * 05133660910019 R 1127 * 05133660910027 R 5509 * 05133660910032 R 2357 * 05133660910091 R 1897 * 05133660910347 R 2242 * 05133660910349 R 5230 * 05133660910497 R 2508 * 05133660910512 R 2456 * 05133660910513 R 906 * 05133660910607 R 1072 * 05133660910651 R 975 * 05133660910701 R 534 * 05133660910819 R 4176 * 05133660910901 R 2769 * 05133660911529 R 1359 * 05133660911656 R 487 * 05133660911658 R 205 * 05133660911667 R 538 * 05133660911721 R 1122 * 05133660911902 R 10232 * 05133660911947 R 153 * 05133660912030 R 2523 * 05133660912032 R 177 * 05133660912082 R 692 * 05133660912109 R 18618 * 05133660912131 R 962 * 05133660912173 R 4225 * 05133660912203 R 2801 * 05133660912209 R 5544 * 05133660912224 R 5534 * 05133660912324 R 1037 * 05133660912331 R 435 * 05133660912371 R 2331 * 05133660912380 R 654 * 05133660912903 R 11768 * 05133660913663 R 1851 * 05133660913683 R 461 * 05133660913782 R 1111 * 05133660913790 R 124 06133110607200 R 4387 06133110614001 R 1297 06133110615400 R 2213 06133110654200 R 11487 06133110663701 R 1980 06133110670601 R 2579 06133110672600 R 2532 06133110682200 R 1360 06133110692403 R 1463 06133110693607 R 1508 06133110723700 R 1111 06133120502517 R 1458 06133120502550 R 1011 06133120507009 R 8578 06133120509702 R 10935 06133120527403 R 6898 06133120531111 R 869 06133120541000 R 2437 06133150327404 R 2089 06133170311000 R 2024 06133170337000 R 6615 06133170346100 R 565 06133170347800 U 2074 06133180504504 R 4478 06133180510800 R 3147 06133180522001 R 5639 06133180529600 R 830 06133180574401 R 4917 06133190584802 R 804 06133190593252 R 93 06133190594800 R 5695 06133190601900 R 217 * 06133410548104 U 4705 * 06133410593000 R 1475 * 06133420363900 U 2216 * 06133420391001 U 1154 * 06133430613907 R 1115 * 06133430807808 R 2516 * 06133430815600 R 1089 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133430817401 R 1297 * 06133430819400 R 1522 * 06133430831500 R 1360 * 06133440556100 R 554 * 06133440561801 R 208 * 06133440567602 R 1137 * 06133450484301 R 946 * 06133450485000 R 10078 * 06133450490601 R 2181 * 06133450740900 R 3899 * 06133450754000 R 6438 * 06133450773600 R 1315 * 06133450806800 R 4097 * 06133450808100 R 1806 * 06133450818100 R 959 * 06133450828400 R 9771 * 06133450838100 R 675 * 06133450840800 R 1581 * 06133450849400 R 6156 * 06133460275946 R 869 * 06133460315314 R 4669 * 06133460321404 R 2197 * 06133460335600 R 519 * 06133460348301 R 865 * 06133460348302 R 2788 * 06133460351903 R 1408 * 06133460359473 R 2229 * 06133460359493 R 765 * 06133460359725 R 299 * 06133460359924 R 234 * 06133460362700 R 649 * 06133460366801 R 710 * 06133460366804 R 1881 * 06133460367023 R 6580 * 06133460367162 R 652 * 06133460367171 R 92 * 06133610805901 R 1862 * 06133610815605 R 172 * 06133610818903 R 9612 * 06133610823950 R 856 * 06133610838500 R 5058 * 06133610848206 R 9034 * 06133610848962 R 17506 * 06133610849072 R 7128 * 06133610849083 R 933 * 06133610849103 R 632 * 06133610849108 R 10454 * 06133610849110 R 2769 * 06133610849114 R 2722 * 06133610849117 R 1163 * 06133610849400 R 1293 * 06133610850315 R 1787 * 06133610850317 R 2734 * 06133610851000 R 1163 * 06133610851005 R 701 * 06133610855502 R 90 * 06133610859324 R 593 * 06133610859345 R 2722 * 06133610863100 R 1163 * 06133610863202 R 1692 * 06133610870302 R 2342 * 06133610870700 R 593 * 06133610870702 R 3997 * 06133610870709 R 130 * 06133610870926 R 7487 * 06133610871000 R 4811 * 06133610871900 R 4669 * 06133610871906 R 4528 * 06133610872300 R 128 * 06133610872803 R 314 * 06133610873004 R 1408 * 06133610873301 R 882 * 06133610873401 R 124 * 06133610873404 R 1319 * 06133610873811 R 1369 * 06133610874100 R 736 * 06133610875100 R 1364 * 06133610876200 R 2179 * 06133610876600 R 1790 * 06133610877305 R 684 * 06133610877403 R 210 * 06133610878700 R 1628 * 06133610880400 R 1522 * 06133610881000 R 1553 * 06133610884000 R 560 * 06133610884502 R 1822 * 06133610885304 R 2564 * 06133610885900 R 428 * 06133610886300 R 34 * 06133610889400 R 3729 * 06133640149000 R 1328 * 06133640149511 R 17488 * 06133640149700 R 1124 * 06133640149705 R 12143 * 06133640149808 R 1742 * 06133640149825 R 2390 * 06133640150404 R 12719 * 06133640771503 R 856 * 06133640776100 R 11158 * 06133640776101 R 5519 * 06133640779300 R 5117 * 06133640780806 R 3070 * 06133640782803 R 6615 * 06133640783700 R 282 * 06133640791201 R 1443 * 06133640795101 R 878 * 06133640795103 R 5660 * 06133640796974 R 299 * 06133640797045 R 1379 * 06133640797086 R 21299 * 06133640797111 R 2293 * 06133640797901 R 1176 * 06133640799510 R 1913 * 06133640802801 R 1112 * 06133640802811 R 165 * 06133640802824 R 124 * 06133640802826 R 1167 * 06133640802931 R 5058 * 06133640803006 R 962 * 06133640803072 R 3856 * 06133640803300 R 2544 * 06133650697601 U 1527 * 06133650707500 U 6014 * 06133650720916 R 16442 * 06133650722900 U 1941 * 06133650722901 U 4387 * 06133650723301 R 2579 * 06133650723304 U 7039 * 06133650723531 R 1853 * 06133660806154 R 1566 * 06133660806229 R 124 * 06133660806342 R 3962 * 06133660806399 R 1379 * 06133660806472 R 1312 * 06133660806557 R 1115 * 06133660808468 R 1402 * 06133660810900 R 891 * 06133660811213 R 3679 * 06133660811238 R 12800 * 06133660811808 R 6898 * 06133660812689 U 2181 * 06133660812741 R 7110 * 06133660812927 R 800 * 06133660813628 R 1297 * 06133660813690 R 1154 * 06133660814831 R 761 * 06133660816000 R 2200 * 06133660816387 R 1695 * 06133660820101 R 11408 * 06133660820815 R 89 * 06133660820819 R 888 * 06133660872901 R 2844 07133110788800 R 1849 07133110789100 R 468 07133110793100 R 4257 07133110793600 R 6283 07133110793900 R 224 07133110808400 R 1402 07133110812800 R 10407 07133110900100 R 1063 07133120552616 R 2401 07133120552618 R 9668 07133120577204 R 1207 07133150350000 R 12895 07133150374000 R 1763 07133150374002 R 5277 07133150380700 R 12050 07133150380701 R 12519 07133150401000 R 1164 07133150401001 R 1711 07133150401003 R 591 07133170409800 R 255 07133170418700 R 2541 07133180607101 R 341 07133180627200 R 1459 07133180638600 R 9938 07133180638602 R 2679 07133190688300 R 2353 07133190688304 R 1402 * 07133410620400 U 9195 * 07133410644500 R 1111 * 07133410653001 R 1699 * 07133420410602 R 10325 * 07133420412201 R 1129 * 07133420414100 R 1603 * 07133420414105 U 906 * 07133420415201 R 35681 * 07133420428200 U 18005 * 07133420432201 U 1714 * 07133420432205 U 5135 * 07133420434503 U 19087 * 07133420438800 R 2908 * 07133420457900 R 1032 * 07133420464300 R 503 * 07133420474301 U 90 * 07133430851011 R 328 * 07133430856706 R 2381 * 07133440604400 R 1059 * 07133440624902 R 564 * 07133440626000 R 2672 * 07133440626001 R 2427 * 07133440627403 R 643 * 07133440653701 R 1791 * 07133440653702 R 315 * 07133440668409 R 564 * 07133440669300 R 512 * 07133440676101 R 1242 * 07133440683302 R 1111 * 07133440683305 R 1840 * 07133440696700 R 1650 * 07133440696800 R 5028 * 07133440706601 R 223 * 07133440709107 R 1571 * 07133440709303 R 89 * 07133440710700 R 6490 * 07133440710701 R 1427 * 07133440710702 R 1654 * 07133440710803 R 840 * 07133440711000 R 1282 * 07133440712300 R 1568 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133440714000 R 10125 * 07133440714200 R 4885 * 07133440714402 R 1840 * 07133450854400 R 89 * 07133450855400 R 691 * 07133450860600 R 1006 * 07133450860800 R 827 * 07133450861200 R 6954 * 07133450861300 R 20085 * 07133450862100 R 2334 * 07133450862500 R 649 * 07133450863000 R 2828 * 07133450863100 R 4065 * 07133450868100 R 315 * 07133450868300 R 1102 * 07133450869700 R 1875 * 07133450870100 R 1017 * 07133450888000 R 9562 * 07133460410604 R 2318 * 07133460412727 R 2983 * 07133610893500 R 1019 * 07133610893503 R 709 * 07133610901700 R 6204 * 07133610903304 R 5990 * 07133610911405 R 662 * 07133610912301 R 95 * 07133610912907 R 1731 * 07133610914100 R 1932 * 07133610914286 R 1378 * 07133610919400 R 452 * 07133610927800 R 10481 * 07133610930701 R 4065 * 07133610931000 R 452 * 07133610940003 R 1536 * 07133610940309 R 1063 * 07133611447900 R 1479 * 07133640630284 R 1011 * 07133640740717 R 124 * 07133640742417 R 276 * 07133640742514 R 6490 * 07133640743141 R 2381 * 07133640743313 R 1312 * 07133640743366 R 1196 * 07133640744006 R 679 * 07133640744013 R 678 * 07133640744332 R 2002 * 07133640746922 R 744 * 07133640747607 R 2828 * 07133640747658 R 754 * 07133640749006 R 10372 * 07133640752300 R 40813 * 07133640753526 R 1402 * 07133640753527 R 89 * 07133640756000 R 1213 * 07133640758400 R 5707 * 07133640762803 R 9562 * 07133640762805 R 3070 * 07133640762806 R 512 * 07133640764297 R 22737 * 07133640764326 R 22979 * 07133640765502 R 1890 * 07133640765506 R 124 * 07133640765517 R 1530 * 07133640765543 R 789 * 07133640769419 R 1523 * 07133650730101 U 2316 * 07133650731312 R 1539 * 07133650734818 R 1504 * 07133650735502 U 9237 * 07133650735718 R 2448 * 07133650737421 U 9985 * 07133650737425 U 1667 * 07133650737484 U 1919 * 07133650739423 U 2624 * 07133650739424 U 153 * 07133650741928 U 4864 * 07133650742318 U 2879 * 07133650743200 U 7105 * 07133650745310 U 3517 * 07133650746458 U 1321 * 07133650746589 U 1982 * 07133650749900 U 6356 * 07133650751302 U 9572 * 07133650751809 R 2204 * 07133650753509 U 6918 * 07133650753517 U 2892 * 07133650753605 U 6382 * 07133650755802 U 534 * 07133650756326 U 2093 * 07133650756333 R 984 * 07133650756507 U 1536 * 07133650757213 U 2621 * 07133650757218 U 1823 * 07133650760801 U 6525 * 07133650769202 U 1781 * 07133650776402 U 1723 * 07133660829101 R 2904 * 07133660829407 R 3646 * 07133660829704 R 954 * 07133660829912 R 1155 * 07133660835400 R 10313 * 07133660853602 R 866 * 07133660855505 R 787 * 07133660859206 R 684 * 07133660859215 R 4992 * 07133660859277 R 1658 * 07133660859279 R 591 * 07133660859379 R 1109 * 07133660863705 R 3070 * 07133660864808 R 780 * 07133660864822 R 1632 * 07133660866313 R 387 08133110915600 U 2834 08133110915601 U 2495 08133110935500 U 27563 08133110937100 U 1659 08133110947300 U 1150 08133110947601 U 1020 08133110964502 U 1788 08133110969002 U 1224 08133110970000 U 1617 08133110989700 U 20173 08133110991100 U 2544 08133110991800 U 5368 08133110993800 U 12472 08133110993802 U 6133 08133111001801 U 4891 08133111002100 U 13458 08133111005600 U 5293 08133111005601 U 5403 08133111040900 U 1886 08133111040901 U 2248 08133111061200 R 3005 08133150427412 U 11635 08133150432100 U 1646 08133150467500 U 19170 08133152008100 U 46742 08133152009302 U 6719 08133152011500 U 29147 08133152012800 U 4416 08133152012801 U 4088 08133152014204 U 11968 08133152014300 U 132 08133152015000 U 4689 08133152018203 U 92 08133152018403 U 109 08133170499000 U 13270 08133170502903 U 16372 08133170513202 U 1656 08133170513203 U 258 08133170513204 U 1755 08133170537902 U 1691 08133170538002 U 272 08133170538100 U 620 08133170543800 U 111431 08133170545800 U 9712 08133170545900 U 18598 08133170546000 U 2278 08133170557400 U 3918 08133170557402 U 3059 08133170560700 U 11627 08133170575000 U 335 08133170575002 U 1402 08133170579800 U 124 08133170580100 U 136 08133170602300 U 429 08133170614600 U 1042 08133170615400 U 1319 08133170615500 U 819 08133170616202 U 89 08133170626101 U 1787 08133180700602 U 925 08133180705800 R 1889 08133180722100 U 1954 08133180722302 U 97 08133180723002 U 1607 08133190735603 R 89 * 08133410702202 U 1259 * 08133410714300 U 2135 * 08133410714303 U 2791 * 08133410723700 U 1164 * 08133410747202 U 5841 * 08133410767402 U 124 * 08133410796600 U 429 * 08133410797400 U 6534 * 08133410797402 U 10372 * 08133410815902 U 1381 * 08133420519700 R 2743 * 08133420527603 R 925 * 08133430943908 R 499 * 08133430943910 R 11592 * 08133430976149 R 612 * 08133430987406 R 9622 * 08133430987425 R 20067 * 08133430990403 R 354 * 08133430990404 R 190 * 08133431007306 R 715 * 08133431010810 R 1475 * 08133440719300 R 686 * 08133440751901 R 131 * 08133440772701 R 1576 * 08133440774301 R 2316 * 08133440775000 R 9938 * 08133451032600 R 1069 * 08133451035900 R 625 * 08133460431907 R 90 * 08133460443803 R 4964 * 08133460456208 R 7228 * 08133610495900 R 113637 * 08133610496616 R 7082 * 08133610498300 R 16161 * 08133610498324 R 2365 * 08133610514806 R 2349 * 08133610531610 R 544 * 08133640200833 R 1876 * 08133640201031 R 7495 * 08133640201043 R 1211 * 08133640201917 R 2135 * 08133640201933 R 229 * 08133640202730 R 5295 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133640206013 R 7576 * 08133640206206 R 28075 * 08133640207375 R 231 * 08133640210222 R 1376 * 08133640210471 R 1527 * 08133640211706 R 1024 * 08133640213435 R 1299 * 08133640213487 R 4311 * 08133640213495 R 1186 * 08133640213496 R 1169 * 08133640214196 R 1156 * 08133640214247 R 2366 * 08133640214260 R 1088 * 08133640214342 R 1115 * 08133640214831 R 1985 * 08133640214865 R 1020 * 08133640220800 R 2347 * 08133640220801 R 788 * 08133640220802 R 6936 * 08133640222810 R 1985 * 08133640222915 R 1921 * 08133640223127 R 1856 * 08133640223368 R 2776 * 08133640223431 R 884 * 08133640223442 R 1211 * 08133640223497 R 3416 * 08133640223504 R 1129 * 08133640223558 R 5477 * 08133650776900 U 2349 * 08133650778400 U 6471 * 08133650783701 R 1278 * 08133650792703 U 6242 * 08133650798900 U 1921 * 08133650799102 U 1560 * 08133650799103 U 1327 * 08133650812318 U 2383 * 08133650812319 U 3959 * 08133650812401 R 3948 * 08133650812542 U 11474 * 08133650815218 R 2301 * 08133650815250 R 2445 * 08133650815252 U 1870 * 08133650819712 R 2525 * 08133650820616 R 1856 * 08133650820668 R 1870 * 08133650820695 R 394 * 08133650820825 R 9657 * 08133650820848 R 2349 * 08133650821549 U 413 * 08133650822606 R 802 * 08133650823662 R 1823 * 08133650823706 R 837 * 08133650823719 R 2157 * 08133650823720 R 3024 * 08133650823768 R 1558 * 08133650823771 U 6682 * 08133650824000 R 1300 * 08133650825000 R 581 * 08133650825200 R 1381 * 08133650829300 R 984 * 08133650829301 R 17058 * 08133650829312 R 6826 * 08133660867701 R 7119 * 08133660869600 R 1150 * 08133660869601 R 1870 * 08133660870113 R 1804 * 08133660871701 R 2332 * 08133660873300 R 343 * 08133660873802 R 144 * 08133660875000 R 2760 * 08133660877028 R 4395 * 08133660877059 R 20543 * 08133660877960 R 1659 * 08133660880601 R 1722 * 08133660881934 R 22321 * 08133660881952 R 1211 * 08133660883118 R 2530 * 08133660884018 R 252 * 08133660884236 R 4424 09133111113101 U 1301 09133111120600 U 11722 09133111120700 U 19592 09133111129600 U 7395 09133111129700 U 9890 09133111130502 U 4780 09133111148600 U 2852 09133111148601 U 2672 09133111148700 U 19102 09133111164000 U 6658 09133150501100 U 1993 09133150501101 U 5299 09133150510200 U 2620 09133150532100 U 2457 09133150556400 U 2920 09133150556500 U 5555 09133150579000 U 9844 09133150588400 U 12754 09133170657500 U 3005 09133170657502 U 2972 09133170659102 U 12003 09133170670014 U 1958 09133180783806 U 16178 09133180783841 U 4232 09133180783852 U 89 09133180843347 U 20507 09133180843488 U 619 09133180843724 U 317 09133180843747 U 1332 09133180843808 R 2355 09133180843809 U 6992 09133180843831 U 10278 09133180844032 U 17858 09133190786100 R 5481 09133190843400 R 6366 09133190845105 R 1509 * 09133410882204 U 984 * 09133410882205 U 1392 * 09133410882206 U 285 * 09133410882900 U 709 * 09133410888605 U 90 * 09133410890402 U 1527 * 09133410890700 U 1641 * 09133410903901 U 1843 * 09133420588300 R 39991 * 09133420600011 R 1475 * 09133431031407 R 908 * 09133431048806 R 2388 * 09133431049006 R 5409 * 09133431049310 R 1018 * 09133431050306 R 891 * 09133431067406 R 7211 * 09133440793100 R 888 * 09133440793114 R 908 * 09133440800700 R 5555 * 09133440801306 R 13150 * 09133440817801 R 2240 * 09133440831700 R 5812 * 09133440832500 R 2258 * 09133440832600 R 2813 * 09133440834412 R 564 * 09133440835402 R 674 * 09133451059300 R 1693 * 09133451083500 R 867 * 09133460518302 R 10888 * 09133610563411 R 1266 * 09133610578869 R 523 * 09133640224001 R 365 * 09133640226801 U 20225 * 09133640226907 R 1411 * 09133640226933 R 5152 * 09133640226938 U 729 * 09133640226965 R 1610 * 09133640227167 R 256 * 09133640227283 R 2256 * 09133640227315 R 275 * 09133640229707 R 2350 * 09133640233214 U 743 * 09133640240103 U 9609 * 09133640240104 R 18448 * 09133640244106 U 2024 * 09133640247200 R 8196 * 09133640247201 U 3862 * 09133640247202 R 6977 * 09133640247306 U 2271 * 09133640249703 R 6549 * 09133640249729 R 2738 * 09133640252149 R 1342 * 09133640252601 R 847 * 09133640257600 R 878 * 09133640258025 R 1890 * 09133640258606 R 986 * 09133640258614 R 3085 * 09133640258638 R 97 * 09133650833972 R 5076 * 09133650841069 R 1627 * 09133650841239 R 2706 * 09133650849016 R 1183 * 09133650853902 R 4448 * 09133650854003 R 1680 * 09133650856301 R 132 * 09133650856400 R 1577 * 09133650859500 R 4341 * 09133650861960 U 1531 * 09133650862052 R 3179 * 09133650863412 R 640 * 09133650868533 R 10329 * 09133650868535 R 743 * 09133660919734 R 1372 * 09133660922103 R 826 * 09133660927601 R 2573 * 09133660928304 R 125 * 09133660928305 R 9844 * 09133660929406 R 1851 * 09133660929409 U 1238 * 09133660931007 R 22329 * 09133660935150 R 2887 * 09133660935177 R 2765 * 09133660935412 R 1658 10133111243802 U 10125 10133111243803 U 11687 10133111248900 U 2467 10133111248901 U 6524 10133111251000 U 12200 10133111253902 R 20507 10133111266100 U 1796 10133111266101 U 1211 10133111271800 U 2767 10133111273500 U 4489 10133111278001 U 1761 10133111285000 U 4855 10133111292200 U 2600 10133111292202 U 1155 10133111294300 U 188 10133111294301 U 104 10133111294600 U 132 10133111351100 U 1247 10133111353200 U 1215 10133111355300 U 1862 10133111355800 U 124 10133120644700 R 119 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10133152105200 U 10172 10133171790100 R 2557 10133171795300 U 2019 10133180456100 R 1393 10133180456101 R 2163 10133180872700 R 12519 10133180876502 R 2063 10133180876700 R 2318 10133180876703 R 3092 10133180879102 U 6712 10133180898300 R 3856 10133180902206 R 5562 10133180917401 R 1402 10133180944703 R 709 10133190858503 U 89 10133190863115 U 185 10133190871500 R 1336 10133190875110 U 617 10133190884104 U 21141 10133190897900 U 4375 10133190901000 U 6264 10133190901303 U 2819 10133190904403 U 1846 10133190912104 U 4731 10133190912109 U 2323 10133190912909 U 738 10133190912912 U 1399 10133190939300 U 7117 10133190940603 U 6416 10133190942007 U 10782 10133190942100 U 19152 10133190943311 U 814 10133190944600 U 30525 10133190945401 U 1896 10133190946504 U 10970 10133190952200 U 5597 10133190952201 U 4485 10133190953100 U 6153 10133190954902 R 18765 10133190954904 U 2482 10133190955600 U 13458 10133190969002 U 13277 10133190975410 U 89 * 10133410945500 U 124 * 10133410945800 U 128 * 10133410983600 R 22296 * 10133410990600 U 2114 * 10133410996100 U 6790 * 10133410998500 U 59394 * 10133411004000 U 2232 * 10133411004100 U 2815 * 10133411033800 U 5819 * 10133411046403 U 2834 * 10133411046405 U 2316 * 10133411046700 U 2381 * 10133420638803 R 89 * 10133431091306 R 773 * 10133431094005 R 453 * 10133431102606 R 292 * 10133441193702 R 627 * 10133441194002 R 1626 * 10133441211602 R 31407 * 10133441236501 R 723 * 10133441238500 R 1113 * 10133441246001 R 2028 * 10133441248100 R 258 * 10133441253400 R 2707 * 10133441264000 R 974 * 10133441270101 R 1035 * 10133441274502 R 2508 * 10133451249400 R 2427 * 10133451304800 R 1661 * 10133460527001 R 2483 * 10133460543106 R 10032 * 10133460958178 R 125 * 10133610610000 R 16179 * 10133640261903 U 898 * 10133640263200 R 4989 * 10133640264307 U 1182 * 10133640266503 U 1794 * 10133640273205 U 2621 * 10133640288308 U 1127 * 10133640289822 U 508 * 10133640289884 U 2198 * 10133650887020 R 1912 * 10133650891122 R 870 * 10133650894815 R 1846 * 10133650904700 R 309 * 10133650909561 R 5310 * 10133660939876 R 2551 * 10133660941812 R 124 * 10133660941913 R 2181 * 10133660941925 R 940 * 10133660952260 R 1391 * 10133660952393 R 1941 11133111375400 U 987 11133111375402 U 1140 11133111378700 U 333 11133111378701 U 499 11133111403100 U 157 11133111421300 U 10147 11133111429700 U 1049 11133111462600 U 21814 11133120702800 R 1459 11133120705704 R 774 11133120713311 R 6873 11133120728116 R 5470 11133120730604 R 14898 11133151345929 U 591 11133151613601 U 2441 11133151613602 U 2522 11133151647900 U 902 11133151651100 U 2334 11133151661900 U 10220 11133170933500 U 124 11133170972604 U 1280 11133170977803 U 1126 11133181191502 U 4958 11133181216300 U 13221 11133181222106 U 2187 11133181222120 U 16322 11133181237005 U 92 11133191013901 U 126 11133191038800 R 7434 11133191038801 U 3085 11133191039200 U 2069 * 11133411085900 U 4145 * 11133411085902 U 1104 * 11133411086000 R 2581 * 11133411097400 R 2035 * 11133411109500 U 16934 * 11133411121800 U 204 * 11133420699401 R 4295 * 11133420699500 R 2256 * 11133420699600 R 10125 * 11133431189806 R 1865 * 11133431202406 R 1815 * 11133441306800 R 7025 * 11133441315400 R 8969 * 11133460572200 R 5316 * 11133460618301 R 1510 * 11133460618307 R 1182 * 11133460636301 R 103240 * 11133460640502 R 6350 * 11133460651544 R 845 * 11133610632100 R 41598 * 11133610646316 R 535 * 11133610668501 R 49394 * 11133610668807 R 1815 * 11133610678800 R 1459 * 11133610679001 R 125 * 11133610679003 R 1797 * 11133640365402 R 2137 * 11133640372914 R 2017 * 11133640374902 R 2408 * 11133650936500 R 1274 * 11133650942001 R 2745 * 11133660957520 R 1492 * 11133660957522 R 366 * 11133660958753 R 1594 * 11133660959501 R 478 * 11133660959652 R 465 * 11133660959838 R 710 * 11133660959991 R 18271 * 11133660960008 R 362 * 11133660960160 R 941 * 11133660960161 R 689 * 11133660960555 R 1815 * 11133660960584 R 1246 * 11133660960642 R 1629 * 11133660960750 R 1815 * 11133660960827 R 880 * 11133660960982 R 1394 12133111484800 U 12828 12133111490603 U 1869 12133111490604 U 1663 12133111493100 U 1834 12133111494200 U 261 12133111546800 U 1527 12133111546801 U 1542 12133111547500 U 1861 12133111547501 U 5384 12133111550900 U 5696 12133111557600 U 7273 12133111557601 U 19187 12133120745213 E R 16476 12133150915500 U 2182 12133150971600 U 2586 12133150972700 U 1937 12133150996300 U 10838 12133150996301 U 2815 12133170997100 U 1160 12133170997200 U 740 12133171064200 U 2177 12133171064500 U 2193 12133181349700 U 6172 12133181369700 U 2337 12133181369800 U 6963 12133191099900 U 903 12133191159700 R 125 * 12133420727000 R 647 * 12133420727301 R 14168 * 12133420733500 R 724 * 12133420735204 R 1885 * 12133420737202 R 4916 * 12133420758604 R 10830 * 12133420764100 R 24163 * 12133420764200 R 1766 * 12133420765400 R 10484 * 12133420766410 R 905 * 12133420769500 R 3514 * 12133420778000 R 4249 * 12133450967403 R 1936 * 12133451521500 R 11017 * 12133460652200 R 27743 * 12133460669800 R 4455 * 12133611098321 R 4706 * 12133611108900 R 2039 * 12133611108902 R 789 * 12133611111404 R 1238 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133611111407 R 1280 * 12133611111700 R 1088 * 12133611123302 R 2337 * 12133640375520 R 1543 * 12133640375906 R 872 * 12133640375909 R 6438 * 12133640381807 R 1373 * 12133640382226 R 15422 * 12133640382256 R 14095 * 12133640384059 R 498 * 12133640384203 R 1526 * 12133640384209 R 797 * 12133640384302 R 427 * 12133640384612 R 33878 * 12133640384634 R 90 * 12133640386675 R 18592 * 12133640387571 R 1409 * 12133640387952 R 256 * 12133640387954 R 641 * 12133640387959 R 569 * 12133640387960 R 1440 * 12133640390905 R 1387 * 12133640390906 R 270 * 12133640391000 R 775 * 12133640391405 R 1103 * 12133640391701 U 89 * 12133640393302 R 2750 * 12133640394710 R 1765 * 12133650974816 R 8021 * 12133650974895 R 1850 * 12133660962527 R 1479 * 12133660962603 R 1387 * 12133660964971 R 1837 * 12133660965218 R 1031 * 12133660965272 R 6134 * 12133660965363 R 1782 * 12133660965466 R 2963 * 12133660965480 R 1564 * 12133660965509 R 359 13133111609000 U 6982 13133111610700 U 3070 13133111621800 U 11294 13133111621900 U 18515 13133111623600 U 9606 13133111658300 U 8009 13133111682300 U 2297 13133120770012 R 9480 13133120772199 R 896 13133120773803 R 959 13133120775520 R 1989 13133120789200 R 7045 13133171175900 U 1174 13133181382400 U 13129 13133181382401 U 9762 13133191192700 U 10689 13133191235300 U 4379 13133191246700 U 128 13133191255202 U 10360 13133191255204 U 1893 13133191263401 U 90 * 13133411268400 U 2864 * 13133411268403 U 6850 * 13133411273700 U 1963 * 13133411316700 U 1020 * 13133411316702 U 912 * 13133451609400 R 397 * 13133451682100 R 90 * 13133460291105 R 10548 * 13133460293111 R 4505 * 13133460297107 R 221 * 13133460703101 R 1176 * 13133611135082 R 1491 * 13133640404302 R 5592 * 13133640409401 R 5198 * 13133640418000 R 1611 * 13133640428803 R 412 * 13133640429705 R 3310 * 13133640434905 R 1250 * 13133640434930 R 3005 * 13133640434976 R 5467 * 13133640434977 R 2930 * 13133640436506 R 2208 * 13133651398754 U 5969 * 13133651698762 U 4247 * 13133651702336 R 1945 * 13133651724403 R 205 * 13133651724801 R 859 * 13133651725701 R 1831 * 13133660971300 R 1450 * 13133660971304 R 2015 * 13133660974003 R 13657 * 13133660975507 U 1417 * 13133660983706 R 595 * 13133660987301 U 315 * 13133660994614 R 831 * 13133660999700 R 1446 * 13133660999708 U 1682 * 13133661000000 R 7943 14133111727401 U 1031 14133111733300 U 1956 14133111738600 U 2471 14133111738801 U 2321 14133111792002 U 14773 14133111792102 U 19055 14133111844100 U 6715 14133120819401 R 126 14133171202902 U 3191 14133171205700 U 1456 14133171205703 U 2729 14133171205800 U 3067 14133171280900 U 2160 14133171281703 U 2451 14133171320700 U 89 14133171322800 U 6978 14133181478800 U 6272 14133181478900 U 13645 14133181478901 U 16566 14133181534800 U 2072 14133181534900 U 1911 14133191281201 U 9657 14133191364803 U 89 14133191366409 U 5805 * 14133411383802 U 1628 * 14133411400004 U 550 * 14133411421907 U 20659 * 14133411432302 U 758 * 14133411432402 U 5854 * 14133411432404 U 89 * 14133411442100 U 1858 * 14133411442102 U 2817 * 14133411442103 U 6477 * 14133411445500 U 9715 * 14133441539009 R 5272 * 14133441539301 R 3625 * 14133451168401 R 936 * 14133451818500 R 1711 * 14133451818600 R 2001 * 14133460717005 R 2196 * 14133460717420 R 20385 * 14133460718809 R 1268 * 14133460718904 R 11498 * 14133460725401 R 6590 * 14133460726328 R 7199 * 14133460738272 R 1856 * 14133460738372 R 1239 * 14133460742565 R 2445 * 14133460748800 R 1312 * 14133460762985 R 1233 * 14133611158504 R 946 * 14133611196800 R 1521 * 14133611214914 R 5891 * 14133611228800 R 2704 * 14133611228801 R 1076 * 14133611230000 R 5155 * 14133611244102 R 5891 * 14133640436601 R 14947 * 14133640444423 R 312 * 14133640452243 R 1842 * 14133640452324 R 565 * 14133640452622 R 3390 * 14133640452840 R 2284 * 14133640453201 R 795 * 14133651746654 R 5388 * 14133651755793 R 1159 * 14133651755807 R 2295 * 14133651763387 R 90 * 14133651769017 R 89 * 14133651771901 R 644 * 14133651772300 R 10501 * 14133661019905 U 94746 * 14133661027132 U 673 * 14133661037605 R 7296 * 14133661048403 U 4499 * 14133661056901 R 2721 * 14133661057103 U 2194 * 14133661058400 R 2607 * 14133661058402 U 17762 * 14133661059701 U 6086 * 14133661073803 U 4884 15133111869500 U 1339 15133111869501 U 629 15133111890700 U 326 15133111903400 U 499 15133111909600 U 2585 15133111909601 U 7650 15133111965700 U 2682 15133120842006 R 5030 15133171476100 U 5862 15133181574100 U 2585 15133181574101 U 3210 15133181578700 U 96 15133181578800 U 1319 15133181580800 U 1462 15133181580901 U 4514 15133181580902 U 3139 15133181581000 U 2040 15133181581201 U 1880 15133181639100 U 388 15133181639300 U 982 15133181643300 U 236 15133181643301 U 5848 15133181655700 U 7488 15133191400401 R 4990 15133191400402 R 5941 15133191448800 R 2203 15133191448801 R 1915 * 15133411553702 U 3061 * 15133411572800 R 1370 * 15133420920100 R 2262 * 15133420921702 R 153 * 15133420997200 R 1492 * 15133441571229 R 10111 * 15133460764900 R 11223 * 15133460783662 R 499 * 15133460787177 R 9729 * 15133611255545 R 1381 * 15133640473419 R 706 * 15133640475307 R 491 * 15133640476534 R 721 * 15133640483208 R 124 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133640483215 R 7646 * 15133640483266 R 1381 * 15133640486718 R 89 * 15133651814401 R 1787 * 15133661080001 U 679 * 15133661095000 R 7298 * 15133661101100 R 557 * 15133661103900 R 2225 * 15133661123302 U 5391 * 15133661123303 U 7448 * 15133661128501 U 2236 16133112112000 L U 3541 16133112113600L U 7369 16133181681700 L U 7663 * 16133460819563L R 7599 * 16133460820274 L R 3750 * 16133460821704L R 3471 * 16133460821802 L R 3260 * 16133640501899 R 7232 * 16133640514900 L R 20588 * 16133640518818 R 12158 * 16133640533740 L R 51035 * 16133640534006L R 2414 * 16133640534241 L R 38462 * 16133640534300L R 14737 * 16133640535141 L R 2268 * 16133640535374L R 42930 * 16133651847601 L R 10183 * 16133661148100L R 26446 17133150629800 L U 1212 17133150637000L U 3794 17133150638200 L U 3875 17133150696800L U 16352 17133181650600 L U 38660 17133181680500L U 18159 17133191616601 L R 1009 * 17133411763102L U 1312 * 17133411768000 L U 23290 * 17133411772200L U 16968 * 17133411786404 U 18193 * 17133411787900L U 22710 * 17133411790200 L U 2900 * 17133460829799L R 7993 * 17133460848032 L R 10786 * 17133460851401L R 103609 * 17133460851546 L R 16270 * 17133460851664L R 25782 * 17133611265896 L R 96 * 17133611266467L R 20972 * 17133611268761 L R 7151 * 17133640541200L R 8578 * 17133640548102 L R 5554 * 17133640548103L R 2101 * 17133640548414 R 2936 * 17133640548559L R 5493 * 17133640548657 R 3040 * 17133640550213L R 14446 * 17133640551505 R 1542 * 17133640554700L R 1827 * 17133640554903 L R 24886 * 17133640556230L R 1531 * 17133640556330 L R 20084 * 17133640556370L R 4113 * 17133640563020 L R 4327 * 17133640563536 R 1881 * 17133640563640 R 2668 * 17133640563659 R 2101 * 17133640563829 L R 3167 * 17133640563859L R 2507 * 17133640564124 L R 5528 * 17133640574972L R 24544 * 17133640574998 L R 5332 * 17133640576101L R 21758 * 17133651884647 R 15687 * 17133651901101L R 14424 * 17133651906248 L R 35486 * 17133661178075L R 5785 18133181834600 L U 7472 * 18133411991500L U 15195 * 18133421165200 L R 8636 * 18133421179400L R 19791 * 18133421183301 L R 3023 * 18133421184800L R 5754 * 18133421193603 L R 11282 * 18133421200961L R 1235 * 18133421201708 L R 22682 * 18133421240800L R 7437 * 18133421241601 L R 9659 * 18133452210900L R 7883 * 18133452235000 L R 13871 * 18133452253700L R 1723 * 18133460863426 L R 6307 * 18133460874400L R 6547 * 18133460880400 L R 27022 * 18133460880404L R 9976 * 18133460880723 L R 6727 * 18133460880988L R 1720 * 18133460881379 L R 6367 * 18133460882151L R 2507 * 18133611268540 L R 11251 * 18133611269222L R 21423 * 18133640580809 R 11837 * 18133640616402L R 1880 * 18133640628702 L R 12932 * 18133651950354L R 17310 * 18133651952557 L R 10567 19133151724205 U 1803 19133151724700 L U 1185 19133151724701L U 1167 * 19133412049000 E U 2497 * 19133412072303 U 150505 * 19133421253900 L R 33683 * 19133421257100L R 7923 * 19133421260401 L R 12769 * 19133421261500L R 9069 * 19133421285200 L R 2277 * 19133421314900L R 9539 * 19133431823406 L R 7551 * 19133441883102L R 31983 * 19133452284100 L R 21027 * 19133452311200L R 3334 * 19133452339901 R 1052 * 19133460886451L R 2101 * 19133460911301 L R 1155 * 19133460911304L R 2985 * 19133460911315 L R 2311 * 19133460929994L R 869 * 19133460934800 L R 16676 * 19133611255827 R 96 * 19133611258031 R 1551 * 19133611288303L R 697 * 19133611292016 L R 48112 * 19133611293204L R 2194 * 19133611318104 L R 12807 * 19133611341421L R 2384 * 19133640652501 L R 989 * 19133651296001L R 6984 * 19133652003871 L R 4796 * 19133652171101 R 5241 * 19133661195402 L R 14373 * 19133661196902L R 16664 * 19133661202551 L R 1970 * 19133661202800L R 1138 * 19133661203400 L R 6586 * 19133661206529L U 2766 * 19133661208615 L R 2570 * 19133661208683L R 1822 * 19133661208686 L R 27035 * 19133661208687L R 1508 * 19133661208688 L R 4077 * 19133661208697L R 1241 20133112535901 L U 2744 20133112650701L U 1496 20133121031506 R 5608 20133121031700L R 4234 20133121038807 L R 15456 20133151795700L U 16235 20133151837900 L U 6171 20133151843001L U 19999 20133151865700 L U 2219 20133151870719L U 4649 20133151873901 L U 5391 20133151887106 U 5911 20133172081700 L U 2188 20133172102302L U 98 20133182335287 L U 24703 20133191812200L R 6748 20133191845269 L R 129666 * 20133412136602L U 10070 * 20133412236700 L U 14615 * 20133412261900L U 23005 * 20133412275500 L U 7301 * 20133421328702L R 25939 * 20133421329300 L R 10561 * 20133421344311 R 11580 * 20133421348200 L R 1654 * 20133421352200L R 1400 * 20133421373100 L R 1983 * 20133421380501L R 1477 * 20133421399500 L R 20325 * 20133460942718L R 7387 * 20133460942819 L R 10692 * 20133460943043L R 11051 * 20133460945282 L R 10994 * 20133460945332L R 20157 * 20133460951125 L R 14516 * 20133460951600L R 15438 * 20133460952050 L R 5337 * 20133460952312L R 10278 * 20133460952315 L R 20871 * 20133460952320L R 7134 * 20133460952386 L R 10383 * 20133460956500L R 573 * 20133460956711 L R 5264 * 20133460957436L R 16697 * 20133460957441 L R 9324 * 20133460958108L R 1808 * 20133460958114 L R 11129 * 20133460962912L R 5591 * 20133460962939 L R 951 * 20133460962940L R 10242 * 20133460962948 L R 4036 * 20133460962951L R 2178 * 20133460962954 L R 1366 * 20133460962972L R 2526 * 20133460962975 L R 496 * 20133460962982 R 1555 * 20133460962984 R 1170 * 20133611397500L R 7169 * 20133611408502 L R 38572 * 20133640672302L R 4889 * 20133640673203 R 18349 * 20133640679800L R 2853 * 20133640690100 L R 3829 * 20133640720501L R 1418 * 20133640724002 R 7318 * 20133640725822L R 2554 * 20133640725966 L R 9605 * 20133651368621L R 7647 * 20133651369300 L R 14607 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20133651370302L R 2524 * 20133652220903 L R 2030 * 20133661213911L R 798 * 20133661214657 L R 375 * 20133661214707L R 19379 * 20133661214956 L R 1294 * 20133661216041L R 15989 * 20133661216067 L R 2660 * 20133661216073L R 13778 * 20133661220357 L R 16614 * 27133422830600 U 4208 * 29133452561300 U 86880 * 29133461021800 U 3621 Stub total 4,221 T BANK TOTALS: 114295368.00 Scroll total 18811392.00 T DIFFERENCE: -95,483,976.00 6.00 Stub total 3,346 R 875 U 4,221 T Pay Dt total 14156033.00 R 4655359 U 18811392.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 01133110031701 R 5569 01133110032400 R 1642 01133110032401 R 2086 01133110032402 R 207 01133110033302 R 2047 01133110033400 R 1343 01133110033501 R 89 01133110034300 R 1807 01133110034800 R 1887 01133110034900 R 3464 01133110035201 R 1847 01133110035400 R 937 01133110035500 R 1642 01133110035700 R 2511 01133110035701 R 1936 01133110035800 R 2421 01133110035802 R 1443 01133110035803 R 670 01133110035900 R 2301 01133110036418 R 888 01133110036600 R 1866 01133110036604 R 2181 01133110036612 R 1263 01133110036630 R 1035 01133110036700 R 1193 01133110037701 R 487 01133110038106 R 1158 01133110038209 R 8791 01133110038502 R 1011 01133110038902 R 6146 01133110038904 R 853 01133110039100 R 1942 01133110040501 R 1478 01133110040600 R 12865 01133110040808 R 1443 01133110040818 R 975 01133110040820 R 2251 01133110040821 R 1549 01133110041000 R 14202 01133110041500 R 5977 01133110041600 R 2645 01133110041700 R 2121 01133110041701 R 5630 01133110042000 R 30178 01133110043100 R 16530 01133110043700 R 1558 01133110044400 R 10970 01133110044600 R 17164 01133110044800 R 5773 01133110044802 R 3839 01133110045400 R 1457 01133110045500 R 11768 01133110045501 R 6384 01133110045800 R 12566 01133110046500 R 2673 01133110046800 R 36974 01133110048100 R 24684 01133110048501 R 1293 01133110048701 R 5468 01133110048900 R 790 01133110049101 R 2032 01133110049102 R 2041 01133110049800 R 6759 01133110050101 R 192 01133110050500 R 9844 01133110051701 R 11827 01133110051900 R 1268 01133110052400 R 1437 01133110052500 R 6690 01133110052601 R 12237 01133110052800 R 11955 01133110052901 R 5026 01133110052902 R 5909 01133110053101 R 1145 01133110053200 R 6589 01133110053201 R 1233 01133110053900 R 20225 01133110054000 R 1942 01133110054900 R 27463 01133110054901 R 5365 01133110055101 R 3567 01133110055103 R 1517 01133110055104 R 743 01133110055200 R 5840 01133110055801 R 1687 01133110055900 R 5909 01133110055901 R 1343 01133110056100 R 1537 01133110056101 R 1293 01133110056402 R 3803 01133110056700 R 707 01133110056902 R 1936 01133110057001 R 5773 01133110057100 R 1718 01133110057101 R 1338 01133110057200 R 827 01133110057300 R 13129 01133110058400 R 4961 01133110060302 R 1108 01133110063700 R 3702 01133110067502 R 1383 01133110068300 R 597 01133110068301 R 609 01133110069501 R 2397 01133110069900 R 2735 01133110069901 R 13985 01133110070101 R 1634 01133110072604 R 2105 01133110072900 R 5909 01133110073200 R 25589 01133110073600 R 23784 01133110073800 R 35315 01133110074101 R 11170 01133110076800 R 3596 01133110077405 R 16812 01133110078201 R 1754 01133110079100 R 3546 01133110080501 R 1095 01133110080700 R 718 01133110082002 R 5738 01133110082600 R 2042 01133110082601 R 1916 01133110082701 R 1562 01133110083500 R 6656 01133110084000 R 19129 01133110084500 R 1657 01133110084611 R 1248 01133110084613 R 5890 01133110084700 R 2511 01133110084701 R 2521 01133110085600 R 2549 01133110085701 R 3663 01133110086300 R 10185 01133110086700 R 5670 01133110086800 R 804 01133110086900 U 2381 01133110087000 R 16526 01133110087501 R 2645 01133110087502 R 987 01133110087503 R 913 01133110087900 R 2181 01133110088100 R 5943 01133110088101 R 1792 01133110088200 R 266 01133110089000 R 1852 01133110089100 R 1852 01133110089200 R 157 01133110089402 R 536 01133110089501 R 5468 01133110089900 R 17322 01133110089902 R 975 01133110090000 R 815 01133110090302 R 1263 01133110090700 R 20882 01133110091501 R 1693 01133110091800 R 2281 01133110092600 R 2301 01133110092800 R 1638 01133110093000 R 6826 01133110093602 R 1488 01133110094200 R 4039 01133110095502 R 743 01133110095600 R 11533 01133110095602 R 2176 01133110095910 R 670 01133110096001 R 5773 01133110096002 R 1488 01133110096004 R 719 01133110096005 R 2621 01133110096300 R 1467 01133110096301 R 4992 01133110096302 R 11029 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133110096304 R 8264 01133110096305 R 12812 01133110096400 R 9562 01133110097900 R 632 01133110098000 R 2611 01133110098200 R 12352 01133110098201 R 89 01133110098400 R 1466 01133110098500 R 10308 01133110100100 R 1283 01133110100200 R 1217 01133110100500 R 214 01133110100603 R 1308 01133110100604 R 876 01133110100900 R 644 01133110101000 R 1216 01133110101100 R 11722 01133110101401 R 499 01133110101701 R 5842 01133110102201 R 5026 01133110102700 R 962 01133110103701 R 2275 01133110104101 R 4732 01133110105200 R 1533 01133110106601 R 2507 01133110106900 R 565 01133110106901 R 439 01133110107200 R 3360 01133110108100 R 17375 01133110111000 R 5739 01133110112401 R 6792 01133110112402 R 1817 01133110112403 R 1133 01133110113201 R 1383 01133110113307 R 1757 01133120402253 R 1892 01133120402411 R 9919 01133120402423 R 13145 01133120402500 R 11064 01133120402904 R 11768 01133120403015 R 3019 01133120403025 R 11533 01133120403030 R 4392 01133120403041 R 19930 01133120403063 R 153 01133120403064 R 1022 01133120403066 R 4687 01133120403320 R 2621 01133120403704 R 2616 01133120403708 R 17797 01133120403712 R 6485 01133120403713 R 12250 01133120403802 R 32552 01133120403901 R 6622 01133120403940 R 3838 01133120403989 R 91 01133120404101 R 10877 01133120405900 R 230 01133120405903 R 2500 01133120405905 R 2481 01133120407000 R 21 01133120407107 R 1957 01133120407621 R 326 01133120408800 R 2269 01133120408900 R 4578 01133120409014 R 1831 01133120409200 R 1343 01133120409207 R 9468 01133120410100 R 8404 01133120410401 R 1643 01133120411109 R 1642 01133120411308 R 2495 01133120411408 R 10032 01133120411704 R 865 01133120411803 R 1387 01133120411804 R 6113 01133120413308 R 7160 01133120415135 R 3447 01133120415138 R 2991 01133120415146 R 13636 01133120415160 R 719 01133120415284 R 2547 01133120415304 R 1922 01133120415800 R 2121 01133120415902 R 1981 01133120415903 R 10842 01133120416000 R 1022 01133120416003 R 11920 01133120416605 R 1418 01133120417206 R 7351 01133120417703 R 187 01133150003800 R 1627 01133150004000 R 13317 01133150004510 U 9950 01133150004802 U 353 01133150005100 R 92 01133150005400 R 629 01133150005401 R 1792 01133150005500 R 5434 01133150005700 U 7327 01133150005702 U 2251 01133150005801 U 89 01133150005900 R 12250 01133150005902 U 12097 01133150006400 R 6350 01133150006402 U 765 01133150006500 R 3642 01133150006502 U 13223 01133150006504 U 1658 01133150007600 R 6147 01133150008701 U 645 01133150010800 R 11862 01133150011401 U 12143 01133150011500 R 10220 01133150011702 U 2197 01133150012700 R 6724 01133150017400 R 1057 01133150017604 R 11968 01133150017701 U 1491 01133150018100 R 388 01133150018102 U 2162 01133150018500 R 6283 01133150018801 U 12475 01133150019202 U 902 01133150019600 R 6435 01133150019800 R 6759 01133150020604 U 13551 01133150021104 U 2778 01133150021200 R 5976 01133150021702 U 10114 01133150022400 R 10155 01133150022800 R 30082 01133150023700 R 1822 01133150023800 R 353 01133150024800 R 1957 01133150024801 U 6520 01133150025701 R 6281 01133150025900 R 670 01133150027400 R 30328 01133150028400 R 4585 01133150030401 U 2630 01133150030601 U 11393 01133150031201 U 28491 01133150032703 R 2061 01133150032712 U 804 01133150033200 R 2286 01133150033201 U 3737 01133150033301 U 19750 01133150034301 U 11393 01133150034905 U 4516 01133150034906 U 17181 01133150035102 U 207 01133150035105 U 12297 01133150035201 U 2556 01133150036100 U 18536 01133150036110 U 19697 01133150036113 U 19803 01133150036215 U 11217 01133150036500 R 43488 01133150042401 U 21674 01133150042415 U 2016 01133150042420 U 1922 01133150042509 U 2251 01133150046100 R 5502 01133150046402 U 19750 01133150047500 R 1193 01133150048305 R 6215 01133150049103 U 2487 01133170006100 R 6079 01133170006398 R 1466 01133170006600 R 428 01133170008200 R 3769 01133170008402 R 5651 01133170008600 R 742 01133170009102 R 6241 01133170009602 R 1107 01133170009705 R 11592 01133170009709 R 3508 01133170009800 R 711 01133170011303 R 743 01133170012003 R 1084 01133170012500 R 1712 01133170012504 R 2162 01133170013000 R 2071 01133170013002 R 256 01133170013400 R 1045 01133170014002 U 1667 01133170014602 R 10548 01133170015802 R 8937 01133170016500 R 2401 01133170016700 R 1718 01133170022602 R 1926 01133170024101 R 1290 01133170024800 R 1233 01133170024802 R 1922 01133170025900 R 1193 01133170026002 R 877 01133170026003 R 1023 01133170026400 R 1718 01133170026802 R 2102 01133170027803 R 1352 01133170028202 R 913 01133170028204 R 1517 01133170028205 R 4787 01133170028206 R 2494 01133170028207 R 1683 01133170028209 R 634 01133170029700 R 816 01133170029901 R 2908 01133170030400 R 15252 01133170030402 U 6010 01133170031400 R 17903 01133170031604 R 754 01133170031700 R 1268 01133170031904 R 1689 01133170034700 R 4035 01133170034902 R 3583 01133170036603 R 2166 01133170036700 R 2750 01133170036702 R 2641 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133170037000 U 1216 01133170037002 R 950 01133170037400 R 2266 01133170037402 R 1607 01133170037500 R 6113 01133170037600 R 9925 01133170039300 R 12097 01133170039400 R 692 01133170040000 R 4347 01133170040300 R 9750 01133170041302 R 5501 01133170041303 R 10360 01133170042006 R 14704 01133170042300 R 10380 01133170044002 R 11909 01133170044100 R 4958 01133170044102 R 6622 01133170045200 R 12519 01133170066367 R 3567 01133180070102 R 3070 01133180070122 R 5827 01133180070123 R 2492 01133180070126 R 3642 01133180070129 R 1723 01133180070138 R 183 01133180070142 U 3099 01133180070148 U 3294 01133180070149 U 4288 01133180070909 R 13035 01133180070910 R 2047 01133180071200 R 1233 01133180071201 R 1402 01133180071300 R 2585 01133180072400 R 4008 01133180072500 R 1268 01133180072501 R 1772 01133180073000 R 2346 01133180073100 R 510 01133180073200 R 1597 01133180076300 R 815 01133180076400 R 2391 01133180076600 R 1108 01133180077403 R 560 01133180077800 R 741 01133180077801 R 1145 01133180078100 R 1278 01133180078400 U 2207 01133180078800 R 599 01133180079201 R 3023 01133180079203 R 962 01133180079400 R 1462 01133180080200 R 5481 01133180080500 R 6079 01133180080901 R 998 01133180081700 R 1448 01133180082000 R 2364 01133180082100 R 12257 01133180082102 R 4501 01133180082105 R 10275 01133180082200 U 4156 01133180082300 R 1313 01133180082902 R 4241 01133180084601 R 1263 01133180084603 R 1841 01133180084800 R 6384 01133180085200 R 5366 01133180085201 R 2361 01133180085600 R 1328 01133180086000 R 3001 01133180086100 R 3872 01133180086200 R 6336 01133180086700 R 2938 01133180086701 R 3903 01133180087000 R 2849 01133180087700 R 4279 01133180088000 R 645 01133180088100 R 656 01133180088500 R 1747 01133180088600 R 4416 01133180088901 R 1597 01133180089100 U 2166 01133180089101 R 1283 01133180089103 R 5534 01133180089300 R 6316 01133180089600 R 1169 01133180089800 R 902 01133180090000 R 913 01133180090100 R 1852 01133180090102 R 4516 01133180090200 R 18905 01133180090400 R 1457 01133180090401 R 4361 01133180090900 R 1358 01133180091400 R 12378 01133180091500 R 13026 01133180091600 R 926 01133180091700 R 2236 01133180092200 R 1673 01133180092300 R 1747 01133180092301 R 5315 01133180092500 R 1802 01133180092603 R 6019 01133180092700 R 10172 01133180093000 R 4085 01133180093200 R 281 01133180093500 R 9546 01133180093700 R 11943 01133180093900 R 705 01133180094100 R 1866 01133180094201 R 1169 01133180094300 R 863 01133180094400 R 962 01133180094500 R 1229 01133180094700 R 2047 01133180094800 R 12277 01133180095100 R 1578 01133180095200 R 1060 01133180095300 R 1473 01133180095500 R 1035 01133180095700 R 2061 01133180097500 R 23956 01133180098300 R 1268 01133180098500 R 461 01133180098501 R 89 01133180098600 R 1328 01133180098603 R 3390 01133180098605 R 6146 01133180099000 R 11839 01133180099200 R 512 01133180099201 R 1428 01133180099401 R 3033 01133180099800 R 1263 01133180099802 R 549 01133180099803 R 4279 01133180100000 R 3634 01133180100001 R 6519 01133180100500 R 20982 01133180101200 R 1268 01133180101300 R 255 01133180101800 R 1568 01133180102000 R 2690 01133180102102 R 183 01133180102200 R 3444 01133180102201 R 1757 01133180102505 R 4864 01133180102700 R 2676 01133180102800 R 1001 01133180102901 R 5251 01133180103001 R 2301 01133180103200 R 1218 01133180103400 R 5842 01133180103500 R 146 01133180103800 R 1597 01133180104700 R 89 01133180104701 R 2191 01133180105000 R 2600 01133180105400 R 2152 01133180105401 R 1772 01133180106500 R 1568 01133180106601 R 987 01133180106800 R 1642 01133180106900 R 774 01133180107800 R 1107 01133180108300 R 877 01133180109202 R 1158 01133180109203 R 219 01133180109500 R 5502 01133180112201 R 1428 01133180112500 R 61 01133180112501 R 89 01133180112600 R 1882 01133180112800 R 90 01133180112900 R 440 01133180113001 R 2146 01133180113400 R 499 01133180113500 R 4550 01133180113501 R 3517 01133180113600 R 1398 01133180114000 R 2152 01133180114200 R 188 01133180114300 R 451 01133180114401 R 5265 01133180114900 R 636 01133180115000 R 2221 01133180115401 R 3090 01133180115800 R 10440 01133180116000 R 12428 01133180116102 R 5571 01133180116202 R 10253 01133180116300 R 997 01133180116401 R 913 01133180116402 R 1011 01133180116500 R 12671 01133180116604 R 2542 01133180116900 R 1923 01133180117300 R 9668 01133180117301 R 99 01133180117500 R 17104 01133180117501 R 1683 01133180118000 R 2166 01133180118401 R 11862 01133180118600 R 10642 01133180118900 R 1204 01133180119000 R 1168 01133180119100 R 5603 01133180119601 R 8734 01133180119700 R 556 01133180120100 R 10970 01133180120300 R 2616 01133180120500 R 1777 01133180120501 R 1652 01133180120600 R 2106 01133180120802 R 5264 01133180120900 R 4490 01133180121000 R 10642 01133180121500 R 16868 01133180121600E R 2466 01133180122000 R 2552 01133180122100 R 1831 01133180122300 R 3286 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133180122400 R 2833 01133180122501 R 3063 01133180123000 R 6316 01133180123800 R 4891 01133180123900 R 124 01133180124200 R 1095 01133180124600 R 2111 01133180124700 R 12086 01133180125000 R 6098 01133180125101 R 3331 01133180125200 R 2211 01133180125202 R 6655 01133180126200 R 11111 01133180126201 R 16266 01133180126500 R 961 01133180126600 R 125 01133180127500 R 1852 01133180127900 R 594 01133180128807 R 1916 01133180128808 R 2813 01133180129000 R 9844 01133180129500 R 6589 01133180129501 R 6554 01133180130100 R 16953 01133180130400 R 1523 01133180130600 R 6385 01133180131000 R 9609 01133180131100 R 1448 01133180131400 R 19694 01133180131500 R 340 01133180131700 R 2076 01133180131900 R 1358 01133180131901 R 207 01133180131902 R 1383 01133180132202 R 2191 01133180132300 R 2331 01133180132500 R 1096 01133180133300 R 2211 01133180133400 R 2076 01133180133600 R 1537 01133180133900 R 17797 01133180133901 R 9715 01133180133902 R 1035 01133180134200 R 10513 01133180134502 R 730 01133180134700 R 1817 01133180134800 R 18501 01133180134801 R 1657 01133180135201 R 2676 01133180135300 R 6011 01133180135301 R 9668 01133180136101 R 10231 01133180136102 R 11264 01133180136900 R 1248 01133180137000 R 1218 01133180137700 R 2057 01133180137800 R 10360 01133180138400 R 5102 01133180138500 R 89 01133180138600 R 607 01133180138601 R 29514 01133180138604 R 207 01133180138700 R 6044 01133180139000 R 11148 01133180139100 R 743 01133180139300 R 6045 01133180139302 R 6520 01133180139501 R 1443 01133180139502 R 10172 01133180139600 R 6315 01133180139601 R 1967 01133180139700 R 2251 01133180140500 R 1339 01133180140501 R 1239 01133180140502 R 5501 01133180140600 R 11722 01133180140801 R 1443 01133180141100 R 4822 01133180141500 R 1248 01133180141900 R 815 01133180142200 R 5670 01133180142300 R 780 01133180142601 R 707 01133180144400 R 1448 01133180145100 R 2577 01133180145201 R 3973 01133180146301 R 754 01133180146303 R 634 01133180146402 R 144 01133180146500 R 2191 01133180147500 R 1533 01133180147501 R 1035 01133180147900 R 13620 01133180148400 R 765 01133180148500 R 1156 01133180148900 R 98 01133180149102 R 6315 01133180149302 R 6011 01133180149500 R 6520 01133180149900 R 2406 01133180150400 R 2315 01133180151401 R 1627 01133180151402 R 1742 01133180151407 R 439 01133180151414 R 1293 01133180151424 R 1383 01133180151427 R 584 01133180151428 R 4211 01133180151436 R 1809 01133180151437 R 2173 01133180151438 R 1912 01133180151439 R 839 01133180151442 R 902 01133180151444 R 1216 01133180151456 R 1613 01133180151457 R 98 01133180151462 R 18008 01133180151463 R 853 01133180151475 R 9413 01133180151477 R 1323 01133180151488 R 2223 01133180151491 R 3077 01133180151494 R 1402 01133180151501 R 717 01133180151506 R 6656 01133180151507 R 5603 01133180151508 R 1981 01133180151528 R 17759 01133180151530 R 124 01133180151531 R 577 01133180151532 R 11909 01133180151535 R 2242 01133180151536 R 2063 01133180151537 R 1683 01133180151538 R 101 01133180151540 R 1837 01133180151541 R 2361 01133180151547 R 2557 01133180151549 R 962 01133180151555 R 2495 01133180151559 R 4550 01133180151564 R 1927 01133180151567 R 124 01133180151570 R 2028 01133180151576 R 10325 01133180151586 R 1683 01133180151601 R 1967 01133180151603 R 809 01133180151605 R 2012 01133181151537 R 1060 01133190083100 R 13927 01133190083600 R 17111 01133190084402 R 1169 01133190085701 R 4958 01133190085800 R 10729 01133190087200 R 1257 01133190087202 R 3770 01133190087300 R 5976 01133190087301 R 11722 01133190087500 R 30041 01133190087602 R 5442 01133190088300 R 12660 01133190088800 R 10053 01133190089400 R 7238 01133190090602 R 851 01133190092100 R 5071 01133190092206 R 2778 01133190093207 R 10232 01133190094100 R 11580 01133190094300 R 1169 01133190096800 R 9657 01133190097203 R 1742 01133190097500 R 12210 01133190097900 R 2579 01133190098101 R 1131 01133190098300 R 2350 01133190099003 R 1607 01133190101100 R 11022 01133190101205 R 1688 01133190101804 R 329 01133190101806 R 2026 01133190102400 R 5909 01133190102402 R 10232 01133190102600 R 2221 01133190103200 R 14068 01133190104400 R 1732 01133190104502 R 19632 01133190104800 R 1912 01133190104805 R 1158 01133190105605 R 2446 01133190106400 R 2256 01133190108001 R 4957 01133190109400 R 937 01133190109900 R 25395 01133190110300 R 6181 01133190110401 R 2331 01133190111602 R 10642 01133190111700 R 1338 01133190111800 R 1323 01133190111802 R 890 01133190112000 R 1657 01133190112802 R 975 01133190113200 R 13655 01133190113300 R 828 01133190113501 R 1578 01133190113600 R 950 01133190113601 R 1121 01133190113603 R 426 01133190113800 R 792 01133190114101 R 4672 01133190114103 R 27855 01133190115100 R 1613 01133190115702 R 32489 01133190116900 R 9609 01133190116902 R 2648 01133190117102 R 2278 01133190117105 R 13394 01133190117900 R 1403 01133190118210 R 4300 01133190118400 R 5085 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133190118500 R 10267 01133190118700 R 4449 01133190118800 R 4545 01133190119002 R 19180 01133190119302 R 1133 01133190119401 R 572 01133190120900 R 3049 01133190120902 R 5652 01133190122500 R 4891 01133190122700 R 2047 01133190123200 R 6828 01133190123202 R 1352 01133190123600 R 899 01133190123802 R 91 01133190124400 R 6407 01133190124401 R 4672 01133190124500 R 5161 01133190125900 R 2466 01133190126200 R 635 01133190126900 R 394 01133190127000 R 5309 01133190127600 R 328 01133190127800 R 1922 01133190128000 R 1229 01133190128500 R 1169 01133190130200 R 1476 01133190131300 R 538 01133190131700 R 20752 01133190131906 R 1096 01133190132002 R 5808 01133190132006 R 1323 01133190132204 R 1457 01133190132220 R 2688 01133190132222 R 1967 01133190132223 R 10137 01133190132230 R 21813 01133190132233 R 1802 01133190132234 R 3027 01133190132235 R 657 01133190132243 R 6180 01133190132245 R 13110 01133190132251 R 1712 01133190132303 R 1216 01133190132402 R 3582 01133190132404 R 1233 01133190132800 R 4448 01133190132802 R 544 01133190132900 R 1643 01133190133600 R 19486 01133190134200 R 10757 01133190134202 R 34209 01133190134400 R 16645 01133190134702 R 780 01133190135400 R 1418 01133190137000 R 1912 01133190137200 R 12660 01133190137503 R 1413 01133190137504 R 1263 01133190138301 R 464 01133190138500 R 12107 01133190138702 R 5324 01133190138801 R 998 01133190139100 R 6520 01133190139403 R 645 01133190139500 R 6554 01133190140000 R 11158 01133190140100 R 11299 01133190140101 R 1762 01133190140103 R 1772 01133190140600 R 10325 01133190140800 R 4891 01133190141600 R 2813 01133190142204 R 512 01133190142900 R 5705 01133190143100 R 603 01133190143301 R 1048 01133190143400 R 1278 01133190143800 R 1488 01133190144201 R 5638 01133190144300 R 938 01133190145200 R 1268 01133190145300 R 1402 01133190145302 R 1627 01133190145306 R 1638 01133190145700 R 4720 01133190146900 R 5061 01133190147000 R 4958 01133190147100 R 2376 01133190147301 R 8471 01133190147800 R 1121 01133190148200 R 10125 01133190148400 R 1108 01133190148500 R 2092 01133190148603 R 11393 01133190148705 R 4106 01133190149400 R 2256 01133190149700 R 12707 01133190149800 R 5026 01133190149900 R 2226 01133190150000 R 4344 01133190150100 R 3262 01133190150500 R 1882 01133190150701 R 1293 01133190151200 R 2436 01133190151602 R 1218 01133190151603 R 1714 01133190151900 R 4245 01133190152000 R 680 01133190152101 R 6248 01133190152200 R 2002 01133190152402 R 1667 01133190152600 R 2599 01133190153000 R 2656 01133190153402 R 1368 01133190153500 R 1523 01133190153700 R 1657 01133190154200 R 171 01133190154400 R 288 01133190155300 R 3770 01133190155501 R 5705 01133190155701 R 13989 01133190155900 R 9797 01133190156001 R 1383 01133190156500 R 661 01133190157100 R 4484 01133190157300 R 14301 01133190157601 R 1206 01133190157800 R 34265 01133190157902 R 1473 01133190157904 R 840 01133190158500 R 5586 01133190159100 R 4891 01133190159400 R 1912 01133190159500 R 124 01133190160000 R 3997 01133190160200 R 9410 01133190160400 R 446 01133190160401 R 5196 01133190160700 R 17375 01133190160800 R 124 01133190160900 R 360 01133190160901 R 185 01133190161700 R 12134 01133190162400 R 225 01133190162500 R 5251 01133190162600 R 1987 01133190162601 R 11405 01133190166202 R 1862 01133190166602 R 1667 01133190167400 R 915 01133190168000 R 14195 01133190168001 R 10216 01133190169005 R 378 01133190169500 R 1121 01133190171102 U 5955 01133190171302 R 12472 01133190171601 R 6486 01133190172600 R 20647 01133190172702 R 900 01133190172703 R 6655 01133190173900 R 4660 01133190175100 R 2391 01133190176000 R 6418 01133190176500 R 10241 01133190177201 R 1923 01133190177600 R 17691 01133190178403 R 6655 01133190178700 R 2117 01133190180505 R 536 01133190181000 R 1193 01133190181603 R 3598 01133190181800 R 1942 01133190181900 R 3656 01133190182200 R 6554 01133190182202 U 2476 01133190182515 R 1011 01133190182518 R 512 01133190182519 R 4754 01133190182600 R 12472 01133190182700 R 2690 01133190183000 R 2226 01133190183002 R 2491 01133190183104 R 816 01133190183107 R 6724 01133190183114 R 9574 01133190183405 R 1772 01133190183408 R 1121 01133190183410 R 1912 01133190183416 R 597 01133190183422 R 1791 01133190183439 R 512 01133190184901 R 8007 01133190185401 R 2600 01133190185403 R 1831 01133190185700 R 2002 01133190185701 R 6453 01133190185706 R 962 01133190185709 R 1108 01133190185800 R 11393 01133190185900 R 6725 01133190186300 R 2226 01133190187102 R 1095 01133190187103 R 2668 01133190187200 R 1866 01133190187800 R 461 01133190187900 R 124 01133190188100 R 13987 01133190189501 R 1837 01133190190100 R 19553 01133190190401 R 2364 01133190191103 R 1492 01133190191200 R 4059 01133190191501 R 1777 01133190191700 R 12332 01133190191800 R 5026 01133190191900 R 1283 01133190192300 R 4713 01133190192600 R 1403 01133190192700 R 522 01133190192702 R 16231 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133190193003 R 5955 01133190193700 R 10267 01133190193900 R 2472 01133190194000 R 9844 01133190194300 R 4178 01133190194703 R 1772 01133190194800 R 2137 01133190194801 R 16730 01133190194802 R 2460 01133190195001 R 1981 01133190195100 R 124 01133190195200 R 2451 01133190195400 R 1852 01133190195900 R 3545 01133190195901 R 682 01133190196300 R 573 01133190196500 R 1523 01133190196502 R 1936 01133190196900 R 1817 01133190197002 R 280 01133190197100 R 1478 01133190197101 R 1323 01133190197400 R 1368 01133190197402 R 427 01133190197500 R 10032 01133190197610 R 8989 01133190197906 R 23977 01133190198000 R 1398 01133190198200 R 158 01133190198506 R 1048 01133190198700 R 6554 01133190198800 R 13129 01133190199100 R 1912 01133190199602 R 1697 01133190200200 R 926 01133190200400 R 4721 01133190200902 R 1517 * 01133410000602 U 1293 * 01133410001100 U 5957 * 01133410001500 U 11252 * 01133410001508 U 902 * 01133410001800 U 2660 * 01133410001901 U 9715 * 01133410002002 U 632 * 01133410003600 U 2540 * 01133410005000 U 1383 * 01133410005700 U 1047 * 01133410007100 U 11722 * 01133410007600 U 3634 * 01133410008300 U 1742 * 01133410008902 U 13172 * 01133410009900 R 126 * 01133410010801 U 696 * 01133410010904 U 839 * 01133410010915 U 5467 * 01133410011500 U 1298 * 01133410011502 U 1121 * 01133410011505 U 2401 * 01133410011800 U 900 * 01133410012000 U 1293 * 01133410013800 U 1873 * 01133410014000 R 21104 * 01133410014100 U 2361 * 01133410014300 U 1702 * 01133410014807 R 1033 * 01133410014809 U 1058 * 01133410014820 U 926 * 01133410014902 U 2491 * 01133410016200 U 2451 * 01133410016502 U 1418 * 01133410016506 U 2401 * 01133410016604 U 4026 * 01133410016607 U 1537 * 01133410016609 U 6184 * 01133410016613 U 630 * 01133410016617 U 9715 * 01133410016619 U 2467 * 01133410016900 U 3534 * 01133410017305 R 12467 * 01133410017700 U 1747 * 01133410017812 U 8426 * 01133410018108 U 13177 * 01133410018117 U 1652 * 01133410018126 U 10325 * 01133410018603 U 1403 * 01133410018703 U 2149 * 01133410018704 U 1413 * 01133410018800 R 6045 * 01133410018802 U 2176 * 01133410019400 U 13739 * 01133410020400 U 2137 * 01133410020402 U 2828 * 01133410021200 U 6520 * 01133410023102 U 1687 * 01133410025100 U 2301 * 01133410025107 U 1168 * 01133410025120 U 1697 * 01133410025900 U 2032 * 01133410026409 U 2016 * 01133410027100 U 11345 * 01133410027300 U 1892 * 01133410027700 U 2571 * 01133410028300 U 2166 * 01133410028701 U 900 * 01133410028800 U 2594 * 01133410029302 U 998 * 01133410029600 R 4431 * 01133410029606 U 98 * 01133410029607 U 89 * 01133410029900 U 4856 * 01133410030200 U 1058 * 01133410030203 U 1657 * 01133410030204 U 2242 * 01133410030707 U 1896 * 01133410031300 U 2512 * 01133410031500 U 997 * 01133410031602 U 634 * 01133410032200 U 17626 * 01133410033200 U 3737 * 01133410033202 U 3205 * 01133410034000 U 20278 * 01133410035900 U 10032 * 01133410036102 U 22527 * 01133410036912 U 1072 * 01133410037002 U 9574 * 01133410037400 U 14089 * 01133410038020 U 1667 * 01133410038602 U 2172 * 01133410038804 U 1613 * 01133410038906 U 2221 * 01133410038908 U 780 * 01133410038915 U 4516 * 01133410039000 U 3036 * 01133410039004 U 2346 * 01133410039015 U 1072 * 01133410039016 U 1862 * 01133410039700 U 2526 * 01133410039705 U 13505 * 01133410040000 U 20067 * 01133410040200 U 13072 * 01133410040313 U 17129 * 01133410040807 U 1673 * 01133410040809 U 1862 * 01133410040811 U 1922 * 01133410041600 U 5787 * 01133410041705 U 1866 * 01133410041716 U 1119 * 01133410041721 U 2041 * 01133410041730 U 2176 * 01133410041803 U 14054 * 01133410042500 U 4855 * 01133410043100 U 9938 * 01133410043101 U 7956 * 01133410043203 U 1263 * 01133410043300 R 6373 * 01133410043700 U 17018 * 01133410043800 U 6914 * 01133410044000 U 1578 * 01133410044600 U 4863 * 01133410045103 U 1697 * 01133410046500 U 9515 * 01133410048500 U 3130 * 01133410048700 U 5699 * 01133410048900 U 1492 * 01133410049302 U 4372 * 01133410049304 U 2831 * 01133410049601 U 3262 * 01133410050700 U 2645 * 01133410050900 U 14068 * 01133410051002 U 707 * 01133410051300 U 1661 * 01133410052900 R 6690 * 01133410053100 U 5561 * 01133410053109 U 487 * 01133410053112 U 499 * 01133410053802 U 13645 * 01133410054400 U 584 * 01133410054600 U 790 * 01133410054700 U 1107 * 01133410055100 U 1718 * 01133410055300 U 1837 * 01133410055500 R 1866 * 01133410055502 U 2621 * 01133410055503 U 1562 * 01133410055504 U 1787 * 01133410056500 U 5909 * 01133410056502 U 4006 * 01133410057302 U 7867 * 01133410057600 U 1373 * 01133410057602 U 1547 * 01133410057700 U 1807 * 01133410057800 U 5603 * 01133410057900 U 2016 * 01133410057902 U 1180 * 01133410057904 U 962 * 01133410058000 U 1927 * 01133410058100 U 795 * 01133410059106 U 5739 * 01133410059300 U 5128 * 01133410059500 U 6011 * 01133410059502 U 243 * 01133410060902 U 1980 * 01133410061400 U 815 * 01133410061401 U 1072 * 01133410061600 U 1967 * 01133410061700 U 1927 * 01133410061702 U 2421 * 01133410062500 U 961 * 01133410063000 U 22058 * 01133410063600 U 1233 * 01133410063800 U 2819 * 01133410064100 U 2676 * 01133410064200 U 2131 * 01133410064204 U 1772 * 01133410064300 U 1241 * 01133410065100 U 4958 * 01133410065102 U 6451 * 01133410065402 U 28125 * 01133410065600 U 5552 * 01133410066300 U 1095 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133410066806 U 13094 * 01133410067300 U 19962 * 01133410067301 U 10407 * 01133410067312 U 3306 * 01133410067400 R 2184 * 01133410067800 U 17638 * 01133410068106 U 1313 * 01133410070200 U 875 * 01133410070204 U 6122 * 01133410070300 U 2536 * 01133410070600 U 9997 * 01133410071601 U 13489 * 01133410072000 U 2645 * 01133410072900 R 2271 * 01133410072902 U 2061 * 01133410074102 U 13598 * 01133410074505 U 1592 * 01133410075000 U 3060 * 01133410075602 U 1802 * 01133410075607 R 743 * 01133410075700 U 5298 * 01133410075802 U 1048 * 01133410076200 U 5146 * 01133410077700 R 6147 * 01133410078400 R 2047 * 01133410078402 U 16266 * 01133410078501 U 6045 * 01133410078502 U 6589 * 01133410078519 U 1206 * 01133410078522 U 853 * 01133410078900 R 2678 * 01133410079000 U 461 * 01133410079300 U 2071 * 01133410079605 U 1742 * 01133410079700 U 1418 * 01133410079900 U 1897 * 01133410079903 U 1643 * 01133410079905 U 2146 * 01133410080000 R 229 * 01133410080108 U 1072 * 01133410080109 U 7632 * 01133410080110 U 1892 * 01133410080200 U 839 * 01133410080300 U 2301 * 01133410080302 U 1338 * 01133410080305 U 621 * 01133410080400 U 5912 * 01133410080500 U 1131 * 01133410080504 U 1967 * 01133410080600 U 3463 * 01133410080707 U 5705 * 01133410081000 U 1083 * 01133410081100 U 4070 * 01133410083300 R 2376 * 01133410083600 U 2076 * 01133410084900 R 1181 * 01133410085002 U 2152 * 01133410085503 U 902 * 01133410086000 U 6589 * 01133410086601 U 1658 * 01133410086604 U 110 * 01133410088602 U 1383 * 01133410089108 U 10372 * 01133410090108 U 89 * 01133410090302 U 2326 * 01133410090400 U 5909 * 01133410090800 U 12754 * 01133410091405 U 1533 * 01133410091800 U 877 * 01133410091802 U 10607 * 01133410092700 R 1687 * 01133410093500 U 3358 * 01133410093700 R 12049 * 01133410094000 R 11006 * 01133410094603 U 2550 * 01133410095300 U 1578 * 01133410095600 R 14907 * 01133410096000 R 6045 * 01133410096100 U 6589 * 01133410096102 U 2207 * 01133410096400 R 1143 * 01133410096500 U 2316 * 01133410096700 U 704 * 01133410096807 U 5385 * 01133410096900 U 28080 * 01133410096904 U 1323 * 01133410096906 U 10975 * 01133410096907 U 5399 * 01133410097001 U 2659 * 01133410097008 U 609 * 01133410097009 U 1936 * 01133410097200 U 1537 * 01133410097206 U 1457 * 01133410097400 U 1107 * 01133410097401 U 2057 * 01133410097502 U 890 * 01133410097900 R 1478 * 01133410098000 U 875 * 01133410098200 U 4585 * 01133410098300 U 5842 * 01133410098400 U 6724 * 01133410098801 U 1373 * 01133410098804 U 5670 * 01133410098900 U 4008 * 01133410099000 U 3009 * 01133410100000 U 2406 * 01133410100200 U 1283 * 01133410100502 U 22903 * 01133410100504 U 1627 * 01133410100509 U 1096 * 01133410100600 U 5840 * 01133410101600 R 13035 * 01133410102204 U 9433 * 01133410102205 U 1831 * 01133410103802 U 1108 * 01133410104202 U 1206 * 01133410104600 U 3418 * 01133410105200 U 1033 * 01133410105700 U 2002 * 01133410106702 U 4857 * 01133410108000 U 4789 * 01133410110600 U 5162 * 01133410112002 U 1070 * 01133410112604 U 1913 * 01133410113400 U 11452 * 01133410114000 U 4369 * 01133410114002 U 975 * 01133410114100 U 4891 * 01133410114200 U 2371 * 01133410114400 R 1095 * 01133410114501 U 1642 * 01133410114701 R 4144 * 01133410115800 R 5137 * 01133410115803 U 6622 * 01133410116000 U 11627 * 01133410116100 U 4994 * 01133410116702 U 2673 * 01133410116800 U 1218 * 01133410118602 U 1927 * 01133410119903 U 10877 * 01133410120001 U 4958 * 01133410120100 U 1718 * 01133410120300 U 1837 * 01133410120301 U 1642 * 01133410120803 U 4210 * 01133410120805 U 1414 * 01133410121600 R 11754 * 01133410122402 U 329 * 01133410122600 U 9844 * 01133410122800 U 1193 * 01133410123100 R 840 * 01133410124302 U 5127 * 01133410125100 U 1673 * 01133410125102 U 487 * 01133410125105 U 1218 * 01133410125200 R 1398 * 01133410126802 U 1809 * 01133410128002 U 6385 * 01133410128304 U 10278 * 01133410129800 U 19694 * 01133410129802 U 21194 * 01133410130200 U 9207 * 01133410130600 U 1383 * 01133410130900 U 324 * 01133410131600 U 723 * 01133410131704 U 4991 * 01133410132302 U 1536 * 01133410133100 U 6520 * 01133410133200 U 6385 * 01133410134002 U 293 * 01133410134300 U 1229 * 01133410134702 U 5263 * 01133410135302 U 9668 * 01133410135702 U 12602 * 01133410135900 U 5875 * 01133410136400 U 5399 * 01133410139203 U 645 * 01133410140100 U 1807 * 01133410140300 U 3498 * 01133410141002 U 1072 * 01133410141102 U 1229 * 01133410141400 U 3532 * 01133410141709 U 231 * 01133410141800 U 5534 * 01133411248802 U 853 * 01133420000402 R 2131 * 01133420000600 R 4211 * 01133420000604 R 1158 * 01133420000605 R 2596 * 01133420000800 R 1912 * 01133420001300 R 6283 * 01133420001304 R 1678 * 01133420001701 R 10185 * 01133420002300 R 975 * 01133420006400 R 9924 * 01133420007001 R 962 * 01133420007003 R 694 * 01133420007401 R 634 * 01133420007600 R 3758 * 01133420007700 R 6054 * 01133420007701 R 5026 * 01133420008500 R 2585 * 01133420008800 R 1555 * 01133420009501 R 694 * 01133420009601 U 3582 * 01133420009602 U 3070 * 01133420009702 R 9483 * 01133420011203 R 219 * 01133420011400 R 165 * 01133420011401 R 402 * 01133420011500 R 1368 * 01133420011900 R 1391 * 01133420012600 R 938 * 01133420014000 R 7365 * 01133420017200 R 2645 * 01133420017602 R 1194 * 01133420017800 R 1418 * 01133420018300 R 1957 * 01133420019000 R 3102 * 01133420019600 R 6656 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133420019700 R 3628 * 01133420020209 R 1667 * 01133420020223 R 4787 * 01133420020500 R 1523 * 01133420020504 R 1712 * 01133420021003 R 547 * 01133420021900 U 1383 * 01133420022901 R 1822 * 01133420023300 R 1762 * 01133420023302 R 1398 * 01133420025600 R 865 * 01133420025700 R 3737 * 01133420025800 U 11909 * 01133420025811 R 2057 * 01133420026001 R 6622 * 01133420026007 R 89 * 01133420026500 R 6019 * 01133420026900 R 4703 * 01133420027900 R 6248 * 01133420028002 R 2204 * 01133420028600 U 12870 * 01133420028700 R 1508 * 01133420028701 R 816 * 01133420028708 R 1368 * 01133420030600 R 15852 * 01133420030601 R 15655 * 01133420031100 R 912 * 01133420031503 U 2296 * 01133420032005 R 1488 * 01133420032105 R 853 * 01133420032401 R 6589 * 01133420032407 R 1308 * 01133420032807 R 2331 * 01133420032824 R 2041 * 01133420033032 R 2554 * 01133420033204 R 985 * 01133420033207 R 828 * 01133420033235 R 1531 * 01133420034601 R 6622 * 01133420034801 R 1338 * 01133420034902 R 754 * 01133420035300 R 262 * 01133420035302 R 466 * 01133420035903 R 1194 * 01133420036500 R 2451 * 01133420036700 R 1537 * 01133420036900 R 1922 * 01133420037100 R 1762 * 01133420037301 R 2655 * 01133420038603 R 12390 * 01133420038800 R 816 * 01133420038900 R 2813 * 01133420039005 R 5874 * 01133420039300 R 2296 * 01133420040000 U 559 * 01133420040800 R 23458 * 01133420041007 R 12343 * 01133420041008 R 14080 * 01133420041109 R 6451 * 01133420041800 R 7430 * 01133420041900 R 8067 * 01133420041901 R 4160 * 01133420041902 R 3702 * 01133420041903 R 5366 * 01133420041904 U 2306 * 01133420041910 U 10654 * 01133420042705 R 9844 * 01133420042800 R 1568 * 01133420042802 R 2092 * 01133420042903 R 6554 * 01133420042908 R 2625 * 01133420043205 R 1578 * 01133420044700 R 6147 * 01133420044701 R 206 * 01133420046101 U 1792 * 01133420046104 R 1916 * 01133420046109 R 1263 * 01133420046300 R 4563 * 01133420046605 R 5433 * 01133420047304 R 1023 * 01133420047316 R 2251 * 01133420047600 R 10125 * 01133420047921 R 1488 * 01133420048001 R 985 * 01133420048400 R 9609 * 01133420048701 R 1742 * 01133420048702 R 2137 * 01133420049002 R 5704 * 01133420050802 R 1997 * 01133420051000 R 4923 * 01133420051100 R 2061 * 01133420051102 R 2017 * 01133420051200 R 985 * 01133420051201 R 89 * 01133420051500 R 913 * 01133420051600 R 1035 * 01133420051800 R 1562 * 01133420051900 U 1373 * 01133420052000 R 1448 * 01133420052100 R 1642 * 01133420052200 R 9703 * 01133420052201 R 1673 * 01133420052400 R 1523 * 01133420052500 R 3903 * 01133420052700 R 5738 * 01133420052800 R 5603 * 01133420052901 R 2017 * 01133420053001 R 12049 * 01133420053600 R 4925 * 01133420053606 R 1145 * 01133420053607 R 1181 * 01133420053800 R 1413 * 01133420054000 U 1143 * 01133420054004 R 2386 * 01133420054100 R 547 * 01133420054102 R 1697 * 01133420055003 R 621 * 01133420055400 R 6113 * 01133420055600 R 2152 * 01133420055900 R 3161 * 01133420056100 R 5468 * 01133420056800 R 634 * 01133420056900 R 2092 * 01133420056901 R 2141 * 01133420057800 R 6655 * 01133420058201 R 2491 * 01133420058303 R 11487 * 01133420058400 R 1083 * 01133420058500 R 1822 * 01133420058501 R 1492 * 01133420058702 R 1502 * 01133420058900 R 2137 * 01133420059000 R 2631 * 01133420059100 R 815 * 01133420059101 R 1373 * 01133420059200 R 1837 * 01133420059304 R 1060 * 01133420059400 R 1742 * 01133420059500 R 609 * 01133420059600 R 1338 * 01133420059700 R 723 * 01133420059800 R 487 * 01133420060000 R 498 * 01133420060001 R 12202 * 01133420060200 R 634 * 01133420060300 R 2676 * 01133420060302 R 1206 * 01133420060700 R 1581 * 01133420061000 R 912 * 01133420061100 R 1383 * 01133420061901 U 89 * 01133420062000 R 2481 * 01133420062003 R 792 * 01133420062005 R 815 * 01133420062201 R 2106 * 01133420062503 R 4652 * 01133420062506 R 89 * 01133420062701 R 17023 * 01133420062704 R 1612 * 01133420062706 R 2296 * 01133420062707 R 11968 * 01133420062711 R 681 * 01133420062900 R 2937 * 01133420062901 R 2386 * 01133420063000 R 754 * 01133420063109 R 1158 * 01133420063110 R 1625 * 01133420063300 R 1948 * 01133420063303 R 1060 * 01133420063304 R 7966 * 01133420063307 U 91 * 01133420063400 R 692 * 01133420063900 R 1180 * 01133420063902 R 2621 * 01133420063903 R 1193 * 01133420064200 R 1358 * 01133420064400 R 10125 * 01133420064600 R 2104 * 01133420065600 R 2980 * 01133420066000 U 2950 * 01133420066200 R 11587 * 01133420066301 R 1343 * 01133420066302 R 3132 * 01133420066305 R 2300 * 01133420066400 U 2076 * 01133420066401 R 2748 * 01133420066600 R 4008 * 01133420066601 R 1478 * 01133420066610 R 1562 * 01133420066700 R 9797 * 01133420066801 R 5060 * 01133420067103 R 1607 * 01133420067200 U 1777 * 01133420067400 R 6778 * 01133420067500 R 8260 * 01133420067600 R 6622 * 01133420067900 R 4053 * 01133420068200 R 10513 * 01133420068400 R 1687 * 01133420068800 R 6336 * 01133420069000 U 1048 * 01133420069002 R 1652 * 01133420069200 R 1508 * 01133420069300 R 1323 * 01133420069301 R 1597 * 01133420069402 R 2631 * 01133420069500 R 900 * 01133420069900 U 1687 * 01133420070100 R 1531 * 01133420070201 R 1622 * 01133420070302 R 656 * 01133420070700 R 7111 * 01133420070702 R 3298 * 01133420070800 R 6207 * 01133420070802 R 6568 * 01133420070902 R 2300 * 01133420071000 U 3515 * 01133420071100 R 3326 * 01133420071300 U 9827 * 01133420071400 R 2705 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133420071600 U 1457 * 01133420071700 R 5332 * 01133420072300 R 1852 * 01133420072400 R 1387 * 01133420072500 R 1987 * 01133420072502 R 2117 * 01133420072503 R 1108 * 01133420072900 R 222 * 01133420073102 R 2356 * 01133420073103 R 4449 * 01133420073106 R 2550 * 01133430002617 R 730 * 01133430002627 R 6655 * 01133430002639 R 1592 * 01133430002649 R 3288 * 01133430002667 R 1368 * 01133430002684 R 341 * 01133430002703 R 816 * 01133430002716 R 865 * 01133430287011 R 18641 * 01133430288702 R 1622 * 01133430289506 R 17164 * 01133430291917 R 5840 * 01133430292406 R 1731 * 01133430292906 R 4008 * 01133430293306 R 4737 * 01133430293915 R 2029 * 01133430294407 R 1981 * 01133430295206 R 1023 * 01133430296206 R 2315 * 01133430296406 R 13704 * 01133430296606 R 17111 * 01133430296706 R 17857 * 01133430297706 R 10360 * 01133430299406 R 815 * 01133430301401 R 303 * 01133430302206 R 2166 * 01133430302725 R 2191 * 01133430303215 R 1517 * 01133430303413 R 2371 * 01133430305406 R 2685 * 01133430305606 R 2312 * 01133430306108 R 5638 * 01133430306606 R 10830 * 01133430307706 R 16372 * 01133430308106 R 2226 * 01133430308310 R 1847 * 01133430310451 R 962 * 01133430311206 R 510 * 01133430311405 R 6283 * 01133430311660 R 2057 * 01133430313006 R 3107 * 01133430313106 R 1435 * 01133430313306 R 9468 * 01133430313360 R 256 * 01133430313606 R 1299 * 01133430314206 R 14014 * 01133430314606 R 4856 * 01133430315206 R 17340 * 01133430315306 R 3373 * 01133430315706 R 473 * 01133430315906 R 4582 * 01133430318506 R 1110 * 01133430318606 R 2481 * 01133430318806 R 4211 * 01133430319405 R 2668 * 01133430320006 R 1971 * 01133430321206 R 11064 * 01133430321506 R 11205 * 01133430321606 R 13645 * 01133430322306 R 10220 * 01133430322406 R 2421 * 01133430326305 R 6316 * 01133430326306 R 12190 * 01133430329206 R 12847 * 01133430330106 R 2631 * 01133430330306 R 2002 * 01133430331306 R 2700 * 01133430332706 R 21387 * 01133430332806 R 1625 * 01133430336082 R 2071 * 01133430336362 R 5379 * 01133430339606 R 13787 * 01133430340301 R 146 * 01133430340606 R 6520 * 01133430340906 R 12988 * 01133430341006 R 1837 * 01133430341147 R 926 * 01133430341760 R 180 * 01133430341806 R 18959 * 01133430346106 R 11111 * 01133430348006 R 20938 * 01133430350323 R 2057 * 01133430351606 R 92 * 01133430354305 R 9562 * 01133430356803 R 171 * 01133430357143 R 16389 * 01133430361504 R 19203 * 01133430361543 R 1145 * 01133430361544 R 3403 * 01133430361806 R 10032 * 01133430362606 R 816 * 01133430363661 R 17340 * 01133430364106 R 3940 * 01133430364206 R 3384 * 01133430365006 R 2568 * 01133430365106 R 612 * 01133430365707 R 682 * 01133430366206 R 6350 * 01133430367606 R 17058 * 01133430368206 R 1119 * 01133440000430 R 780 * 01133440000478 R 10982 * 01133440001200 R 14115 * 01133440002200 R 6283 * 01133440003300 R 1428 * 01133440004900 R 1216 * 01133440006000 R 2256 * 01133440006101 R 634 * 01133440006505 R 816 * 01133440007600 R 9515 * 01133440007902 R 6146 * 01133440008703 R 950 * 01133440008704 R 4720 * 01133440009401 R 1352 * 01133440009500 R 1987 * 01133440010100 R 4857 * 01133440010301 R 1638 * 01133440010302 R 1456 * 01133440010501 R 1428 * 01133440010511 R 13598 * 01133440010700 R 13131 * 01133440010800 R 1642 * 01133440010802 R 1060 * 01133440011101 R 584 * 01133440011300 R 12237 * 01133440011400 R 937 * 01133440011500 R 4958 * 01133440011600 R 6486 * 01133440011601 R 4160 * 01133440011801 R 682 * 01133440012000 R 10888 * 01133440012700 R 997 * 01133440012800 R 5773 * 01133440012900 R 13270 * 01133440013000 R 1010 * 01133440013001 R 1702 * 01133440013400 R 1948 * 01133440013600 R 6215 * 01133440013700 R 1180 * 01133440014400 R 5366 * 01133440014700 R 2092 * 01133440014701 R 1194 * 01133440014800 R 2271 * 01133440015000 R 2271 * 01133440015100 R 912 * 01133440015200 R 1597 * 01133440015300 R 621 * 01133440016500 R 1133 * 01133440016601 R 5161 * 01133440016800 R 997 * 01133440016802 R 26471 * 01133440017400 R 10830 * 01133440017402 R 1488 * 01133440017600 R 1702 * 01133440018000 R 5705 * 01133440018001 R 4380 * 01133440018501 R 5875 * 01133440018503 R 11874 * 01133440018700 R 1402 * 01133440018821 R 10923 * 01133440018901 R 2398 * 01133440019001 R 10830 * 01133440019101 R 865 * 01133440019400 R 1502 * 01133440020001 R 962 * 01133440020803 R 34 * 01133440021000 R 2823 * 01133440021400 R 9890 * 01133440021500 R 834 * 01133440022901 R 378 * 01133440023700 R 9515 * 01133440024100 R 1523 * 01133440024101 R 840 * 01133440024403 R 6146 * 01133440025801 R 9844 * 01133440026300 R 9938 * 01133440028400 R 9562 * 01133440028900 R 11440 * 01133440029005 R 1607 * 01133440029400 R 18061 * 01133440030400 R 2481 * 01133440030900 R 1166 * 01133440031101 R 10313 * 01133440031102 R 7111 * 01133440031200 R 6215 * 01133440031401 R 6690 * 01133440031600 R 717 * 01133440031701 R 8713 * 01133440031903 R 1742 * 01133440032000 R 2436 * 01133440032200 R 1694 * 01133440032207 R 5976 * 01133440033201 R 1721 * 01133440033500 R 1757 * 01133440033600 R 3072 * 01133440035100 R 11580 * 01133440036100 R 9468 * 01133440036400 R 3464 * 01133440036700 R 1368 * 01133440037400 R 5057 * 01133440037603 R 2411 * 01133440037800 R 23680 * 01133440038600 R 10720 * 01133440039200 R 11533 * 01133440039400 R 5672 * 01133440039700 R 1463 * 01133440040900 R 1683 * 01133440042602 R 1831 * 01133440043200 R 2041 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133440043400 R 1582 * 01133440043700 R 19606 * 01133440044104 R 1323 * 01133440044300 R 1403 * 01133440045300 R 11076 * 01133440045400 R 2316 * 01133440045500 R 5502 * 01133440045501 R 2941 * 01133440045800 R 7430 * 01133440046000 R 1987 * 01133440046102 R 6519 * 01133440046302 R 707 * 01133440046606 R 743 * 01133440046901 R 5807 * 01133440047300 R 6724 * 01133440047800 R 2197 * 01133440047900 R 3455 * 01133440048300 R 18272 * 01133440048700 R 2654 * 01133440049200 R 1418 * 01133440049400 R 6316 * 01133440049500 R 5773 * 01133440049701 R 1263 * 01133440049801 R 4550 * 01133440050101 R 11498 * 01133440050300 R 1892 * 01133440050900 R 11862 * 01133440051100 R 4042 * 01133440051400 R 5366 * 01133440051500 R 1313 * 01133440052000 R 4687 * 01133440052601 R 1613 * 01133440052700 R 1003 * 01133440052701 R 1547 * 01133440052901 R 1508 * 01133440053300 R 6113 * 01133440053500 R 2466 * 01133440053600 R 1718 * 01133440053601 R 549 * 01133440053800 R 2331 * 01133440053802 R 1443 * 01133440053900 R 5672 * 01133440054000 R 6486 * 01133440054201 R 1253 * 01133440054202 R 890 * 01133440054402 R 3532 * 01133440054404 R 12343 * 01133440054405 R 2550 * 01133440054407 R 2521 * 01133440054800 R 1492 * 01133440054801 R 943 * 01133440054901 R 5467 * 01133440055300 R 9938 * 01133440055500 R 2656 * 01133440055800 R 1358 * 01133440056100 R 6113 * 01133440056400 R 692 * 01133440056500 R 5229 * 01133440057100 R 12143 * 01133440057200 R 10360 * 01133440057300 R 1387 * 01133440057700 R 3634 * 01133440057800 R 632 * 01133440057900 R 10877 * 01133440058000 R 1131 * 01133440058401 R 5127 * 01133440058600 R 6031 * 01133440058700 R 6283 * 01133440058800 R 10125 * 01133440058900 R 1352 * 01133440059100 R 437 * 01133440059300 R 16266 * 01133440059600 R 133 * 01133440059700 R 1492 * 01133440059707 R 1328 * 01133440059708 R 2106 * 01133440060000 R 8330 * 01133440060100 R 2466 * 01133440060101 R 1488 * 01133440060200 R 6554 * 01133440060300 R 5636 * 01133440060400 R 1792 * 01133440060401 R 13270 * 01133440060800 R 11205 * 01133440060801 R 3062 * 01133440061001 R 1576 * 01133440061200 R 2286 * 01133440061500 R 12050 * 01133440061700 R 1866 * 01133440061801 R 1772 * 01133440061900 R 863 * 01133440062000 R 559 * 01133440062100 R 6385 * 01133440062300 R 9938 * 01133440062301 R 1817 * 01133440062400 R 1802 * 01133440062600 R 1687 * 01133440062900 R 607 * 01133440063000 R 13458 * 01133440063500 R 6316 * 01133440064000 R 2495 * 01133440064100 R 11111 * 01133440064200 R 12050 * 01133440064300 R 364 * 01133440064400 R 1747 * 01133440064600 R 2286 * 01133440064602 R 6112 * 01133440064603 R 8330 * 01133440064700 R 1922 * 01133440065401 R 754 * 01133440065500 R 1732 * 01133440065501 R 2556 * 01133440065502 R 1533 * 01133440065600 R 3295 * 01133440066100 R 124 * 01133440066200 R 1413 * 01133440066301 R 5875 * 01133440066400 R 730 * 01133440066401 R 795 * 01133440066402 R 1443 * 01133440066500 R 1428 * 01133440066600 R 4551 * 01133440066800 R 1912 * 01133440066900 R 9985 * 01133440067000 R 5230 * 01133440067101 R 2032 * 01133440067300 R 1058 * 01133440067400 R 123 * 01133440067600 R 2540 * 01133440067603 R 1517 * 01133440067700 R 9844 * 01133440067702 R 5534 * 01133440067800 R 10830 * 01133440067900 R 1457 * 01133440068000 R 1732 * 01133440068200 R 124 * 01133440068300 R 6656 * 01133440068400 R 1143 * 01133440068500 R 1597 * 01133440068800 R 1627 * 01133440068801 R 1502 * 01133440068900 R 11533 * 01133440069000 R 10360 * 01133440069102 R 89 * 01133440070400 R 10313 * 01133440070700 R 790 * 01133440071201 R 5569 * 01133440072002 R 828 * 01133440072003 R 767 * 01133440072004 R 719 * 01133440072301 R 9762 * 01133440072600 R 1613 * 01133440072801 R 91 * 01133440073000 R 1922 * 01133440073100 R 1253 * 01133440073200 R 124 * 01133440073401 R 1727 * 01133440073500 R 1508 * 01133440073600 R 11252 * 01133440073900 R 124 * 01133440074091 R 6486 * 01133440074300 R 1757 * 01133440074400 R 692 * 01133440074500 R 4966 * 01133440075100 R 619 * 01133440075200 R 1732 * 01133440075202 R 10513 * 01133440075300 R 1613 * 01133440075500 R 157 * 01133440075800 R 4127 * 01133440075901 R 1742 * 01133440076000 R 2511 * 01133440076100 R 5093 * 01133440076300 R 195 * 01133440076402 R 1248 * 01133440076403 R 1802 * 01133440076405 R 1133 * 01133440076500 R 853 * 01133440076701 R 973 * 01133440076900 R 461 * 01133440077100 R 1096 * 01133440077400 R 694 * 01133440077500 R 6520 * 01133440077501 R 1523 * 01133440077800 R 2376 * 01133440078000 R 6011 * 01133440078800 R 1627 * 01133440078807 R 890 * 01133440078820 R 1308 * 01133440079000 R 888 * 01133440079100 R 3609 * 01133440079400 R 126 * 01133440079500 R 1862 * 01133440080000 R 1313 * 01133440080300 R 3940 * 01133440080301 R 1428 * 01133440080401 R 1508 * 01133440080600 R 1253 * 01133440081000 R 1492 * 01133440081100 R 2176 * 01133440081500 R 1168 * 01133440081600 R 839 * 01133440082000 R 2631 * 01133440082100 R 1622 * 01133440082200 R 802 * 01133440082201 R 1622 * 01133440082202 R 1644 * 01133440082500 R 11252 * 01133440082801 R 10416 * 01133440083300 R 5298 * 01133440083400 R 6249 * 01133440083401 R 124 * 01133440083500 R 2364 * 01133440083600 R 6147 * 01133440084100 R 9515 * 01133440084200 R 6385 * 01133440084300 R 1338 * 01133440084600 R 4347 * 01133440084601 R 1712 * 01133440084700 R 2132 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133440084801 R 780 * 01133440085100 R 1084 * 01133440085101 R 767 * 01133440085200 R 656 * 01133440085400 R 1492 * 01133440085500 R 4449 * 01133440086300 R 10172 * 01133440086602 R 1108 * 01133440086700 R 1987 * 01133440086701 R 2505 * 01133440086800 R 4245 * 01133440086900 R 714 * 01133440087300 R 1473 * 01133440087702 R 926 * 01133440087800 R 1882 * 01133440087900 R 1787 * 01133440088100 R 10509 * 01133440088200 R 1383 * 01133440088300 R 802 * 01133440088501 R 1215 * 01133440088700 R 9657 * 01133440089300 R 4652 * 01133440089400 R 1010 * 01133440091000 R 5874 * 01133440091100 R 1508 * 01133440091200 R 1168 * 01133440091301 R 1997 * 01133440091400 R 839 * 01133440091500 R 1193 * 01133440091600 R 1747 * 01133440091700 R 1753 * 01133440091701 R 2228 * 01133440091702 R 1547 * 01133440091900 R 937 * 01133440092000 R 4891 * 01133440092100 R 1702 * 01133440092300 R 10970 * 01133440092500 R 2301 * 01133440092600 R 5298 * 01133440092800 R 2166 * 01133440092801 R 1206 * 01133440093100 R 595 * 01133440093200 R 1837 * 01133440093600 R 1942 * 01133440093800 R 827 * 01133440093900 R 329 * 01133440094001 R 1402 * 01133440094100 R 2213 * 01133440094200 R 2131 * 01133440094201 R 656 * 01133440094300 R 524 * 01133440094700 R 729 * 01133440094701 R 851 * 01133440094800 R 6724 * 01133440095500 R 2481 * 01133440095700 R 2466 * 01133440095800 R 1387 * 01133440095900 R 1492 * 01133440096100 R 2466 * 01133440096200 R 2316 * 01133440096300 R 2311 * 01133440096401 R 1263 * 01133440096700 R 3967 * 01133440096801 R 1697 * 01133440096803 R 5230 * 01133440096804 R 730 * 01133440097000 R 1204 * 01133440097001 R 1048 * 01133440097300 R 2631 * 01133440098700 R 402 * 01133440098800 R 1216 * 01133440098901 R 840 * 01133440099000 R 1313 * 01133440099200 R 12625 * 01133440099500 R 997 * 01133440099600 R 1181 * 01133440099900 R 1642 * 01133440099901 R 696 * 01133440100100 R 1971 * 01133440100101 R 146 * 01133440100102 R 146 * 01133440100200 R 2331 * 01133440100201 R 2446 * 01133440100600 R 1742 * 01133440100801 R 1428 * 01133440101100 R 1927 * 01133440101200 R 4110 * 01133440101600 R 5400 * 01133440101700 R 12425 * 01133440101701 R 5093 * 01133440101702 R 1473 * 01133440101900 R 2041 * 01133440102101 R 2281 * 01133440102300 R 665 * 01133440102501 R 2641 * 01133440102800 R 91 * 01133440103001 R 4551 * 01133440103002 R 3102 * 01133440103100 R 997 * 01133440103300 R 1046 * 01133440103301 R 902 * 01133440103400 R 9903 * 01133450004600 R 3198 * 01133450004800 R 6340 * 01133450005000 R 1046 * 01133450005200 R 1373 * 01133450005301 R 975 * 01133450005303 R 6792 * 01133450005304 R 6690 * 01133450005500 R 11440 * 01133450005501 R 1727 * 01133450005900 R 4755 * 01133450006001 R 6451 * 01133450006200 R 2197 * 01133450006201 R 1022 * 01133450006203 R 1413 * 01133450006700 R 1263 * 01133450006902 R 950 * 01133450007101 R 2526 * 01133450007103 R 2571 * 01133450007104 R 2061 * 01133450008802 R 1629 * 01133450009304 R 10466 * 01133450010100 R 5670 * 01133450010500 R 13410 * 01133450011200 R 1957 * 01133450011500 R 1415 * 01133450012303 R 11017 * 01133450012501 R 2061 * 01133450012502 R 2152 * 01133450012600 R 2152 * 01133450013101 R 2645 * 01133450013400 R 4415 * 01133450014500 R 2436 * 01133450014501 R 451 * 01133450015200 R 1502 * 01133450015300 R 9434 * 01133450015301 R 3852 * 01133450015600 R 17018 * 01133450016400 R 5763 * 01133450016402 R 1517 * 01133450016904 R 1011 * 01133450017500 R 11017 * 01133450017600 R 607 * 01133450017701 R 2380 * 01133450018102 R 1927 * 01133450018400 R 2491 * 01133450018401 R 4925 * 01133450018600 R 973 * 01133450018800 R 5704 * 01133450020000 R 2076 * 01133450020100 R 5061 * 01133450020700 R 987 * 01133450020900 R 875 * 01133450020903 R 2446 * 01133450022000 R 2146 * 01133450022001 R 1508 * 01133450022403 R 13688 * 01133450023300 R 6147 * 01133450023303 R 5908 * 01133450023804 R 20085 * 01133450024605 R 1997 * 01133450024606 R 1048 * 01133450026100 R 11064 * 01133450026802 R 17216 * 01133450027702 R 11955 * 01133450027705 R 1568 * 01133450028301 R 27658 * 01133450028304 R 21088 * 01133450028700 R 1687 * 01133450028800 R 12097 * 01133450030100 R 89 * 01133450030302 R 5425 * 01133450030805 R 2266 * 01133450031300 R 2221 * 01133450031301 R 12907 * 01133450031504 R 5162 * 01133450031506 R 682 * 01133450031507 R 1697 * 01133450031907 R 5297 * 01133450032703 R 14958 * 01133450032708 R 1757 * 01133450034100 R 12566 * 01133450035400 R 6690 * 01133450035500 R 18395 * 01133450035703 R 4597 * 01133450038001 R 5943 * 01133450039100 R 5670 * 01133450039700 R 1158 * 01133450039900 R 1145 * 01133450039901 R 1573 * 01133450040600 R 18651 * 01133450041100 R 10267 * 01133450041806 R 11170 * 01133450042600 R 11768 * 01133450042900 R 9797 * 01133450044406 R 926 * 01133450044630 R 1907 * 01133450045300 R 6520 * 01133450045400 R 6520 * 01133450045405 R 6453 * 01133450045407 R 12873 * 01133450045424 R 1967 * 01133450045426 R 853 * 01133450045439 R 2086 * 01133450045600 R 6316 * 01133450045608 R 10407 * 01133450045611 R 1817 * 01133450045613 R 10360 * 01133450045619 R 11981 * 01133450045624 R 4914 * 01133450045626 R 17129 * 01133450045628 R 1736 * 01133450045700 R 16900 * 01133450046600 R 2061 * 01133450046602 R 743 * 01133450047006 R 12015 * 01133450047098 R 9534 * 01133450048501 R 5332 * 01133450049101 R 12050 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133450049803 R 53697 * 01133450050700 R 11017 * 01133450052600 R 4585 * 01133450053700 R 124 * 01133450053703 R 1762 * 01133450054000 R 10185 * 01133450054700 R 16178 * 01133450055000 R 2079 * 01133450055901 R 12202 * 01133450056900 R 13129 * 01133450058300 R 10078 * 01133450058302 R 6181 * 01133450058303 R 183 * 01133450058400 R 1193 * 01133450058800 R 4652 * 01133450059900 R 5569 * 01133450060102 R 1831 * 01133450060601 R 1216 * 01133450060801 R 20097 * 01133450061208 R 2121 * 01133450061213 R 17984 * 01133450062400 R 11393 * 01133450062500 R 11580 * 01133450062501 R 5638 * 01133450062700 R 6469 * 01133450062802 R 2605 * 01133450063000 R 4346 * 01133450063003 R 1756 * 01133450063005 R 1248 * 01133450063006 R 10419 * 01133450063103 R 1248 * 01133450063104 R 816 * 01133450063105 R 2236 * 01133450063300 R 2326 * 01133450063301 R 998 * 01133450063302 R 877 * 01133450063303 R 1428 * 01133450063400 R 1537 * 01133450063601 R 2684 * 01133450064000 R 20173 * 01133450064001 R 1772 * 01133450064400 R 2877 * 01133450065306 R 865 * 01133450065307 R 9844 * 01133450065309 R 4244 * 01133450065311 R 5026 * 01133450065400 R 14017 * 01133450065500 R 3872 * 01133450065808 R 5977 * 01133450065809 R 1852 * 01133450065812 R 1328 * 01133450065814 R 2797 * 01133450065818 R 24455 * 01133450065819 R 26894 * 01133450065838 R 12613 * 01133450065840 R 2176 * 01133450066002 R 18273 * 01133450066200 R 2341 * 01133450066202 R 3867 * 01133450066604 R 12155 * 01133450066700 R 5670 * 01133450066703 R 18343 * 01133450066802 R 6854 * 01133450066803 R 6725 * 01133450066900 R 5773 * 01133450067101 R 18641 * 01133450067400 R 1119 * 01133450067600 R 1942 * 01133450069401 R 2311 * 01133450069402 R 6258 * 01133450069700 R 1010 * 01133450070204 R 16389 * 01133450070300 R 2352 * 01133450071100 R 4250 * 01133450071300 R 2814 * 01133450071600 R 21017 * 01133450072201 R 4389 * 01133450072401 R 1011 * 01133450072502 R 1022 * 01133450072503 R 926 * 01133450072506 R 5842 * 01133450072509 R 2431 * 01133450072511 R 1702 * 01133450072514 R 4404 * 01133450072519 R 2610 * 01133450072520 R 10454 * 01133450072537 R 792 * 01133450072539 R 9972 * 01133450072540 R 1831 * 01133450072551 R 5467 * 01133450072601 R 5005 * 01133450084400 R 89 * 01133450086808 R 7962 * 01133450086812 R 18906 * 01133450086815 R 21176 * 01133450086825 R 5842 * 01133450086839 R 2211 * 01133450086843 R 17234 * 01133450086847 R 10267 * 01133450086850 R 10520 * 01133450086876 R 12190 * 01133450086903 R 1237 * 01133450086905 R 11815 * 01133450086906 R 5071 * 01133450086971 R 1907 * 01133450094898 R 755 * 01133450095512 R 1762 * 01133450096807 R 5874 * 01133450096906 R 5808 * 01133450097204 R 962 * 01133450097206 R 18499 * 01133450097798 R 2146 * 01133450098903 R 1808 * 01133450098904 R 12519 * 01133450102100 R 2256 * 01133450103001 R 33615 * 01133460000803 R 1702 * 01133460000808 R 950 * 01133460000813 R 1667 * 01133460000814 U 2012 * 01133460001001 R 630 * 01133460001502 U 183 * 01133460001607 U 4143 * 01133460001903 R 2271 * 01133460002702 R 719 * 01133460002900 R 665 * 01133460003000 R 632 * 01133460003100 R 366 * 01133460003402 R 1136 * 01133460003403 U 1055 * 01133460003507 R 1640 * 01133460003510 R 3937 * 01133460003512 R 4925 * 01133460003514 R 881 * 01133460003515 R 1072 * 01133460003516 R 1742 * 01133460003522 R 5297 * 01133460003528 R 5297 * 01133460003531 R 1547 * 01133460003541 R 1413 * 01133460003548 R 1216 * 01133460003557 R 2311 * 01133460003558 R 454 * 01133460003560 R 798 * 01133460003566 R 1017 * 01133460003575 R 6146 * 01133460003577 R 804 * 01133460003587 R 2226 * 01133460003605 U 134 * 01133460003701 R 565 * 01133460003702 R 975 * 01133460003706 R 1622 * 01133460003804 R 2610 * 01133460003813 R 1517 * 01133460003818 R 6079 * 01133460004001 R 5103 * 01133460004008 U 4244 * 01133460004100 R 1358 * 01133460004201 R 2908 * 01133460004204 R 2102 * 01133460004210 R 473 * 01133460004302 R 2645 * 01133460004304 U 4516 * 01133460004403 R 12390 * 01133460004420 R 938 * 01133460004504 R 1621 * 01133460004507 R 1263 * 01133460004513 R 2026 * 01133460004518 R 1323 * 01133460004526 R 18910 * 01133460004529 R 414 * 01133460004535 R 2544 * 01133460004542 R 2132 * 01133460004546 R 2953 * 01133460004547 U 975 * 01133460004548 U 524 * 01133460004559 U 268 * 01133460004560 R 2012 * 01133460004602 R 19509 * 01133460004618 R 4550 * 01133460004619 R 13563 * 01133460004631 R 487 * 01133460004635 R 1248 * 01133460004636 R 4244 * 01133460004638 R 2176 * 01133460004640 R 6146 * 01133460004800 R 9844 * 01133460004901 R 960 * 01133460005006 R 5195 * 01133460005400 R 1987 * 01133460005501 R 33447 * 01133460005503 R 89 * 01133460005506 U 293 * 01133460005507 U 2401 * 01133460005800 R 2221 * 01133460005801 R 1035 * 01133460006000 R 6079 * 01133460006400 R 9622 * 01133460006401 R 4991 * 01133460006601 R 2117 * 01133460006800 R 5738 * 01133460008001 R 1283 * 01133460008002 R 1568 * 01133460008003 R 890 * 01133460008602 R 1762 * 01133460008603 R 20067 * 01133460008604 R 1368 * 01133460008606 R 1537 * 01133460008608 R 778 * 01133460008611 R 1323 * 01133460008612 R 682 * 01133460008614 R 1278 * 01133460008617 R 998 * 01133460008708 R 4314 * 01133460008710 R 21228 * 01133460008722 R 1877 * 01133460008729 R 549 * 01133460008731 U 6010 * 01133460008805 R 5264 * 01133460008811 R 2286 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133460008825 U 1742 * 01133460009402 R 10419 * 01133460009403 R 2175 * 01133460009407 R 12613 * 01133460009411 R 2210 * 01133460009414 R 5534 * 01133460009420 U 89 * 01133460009702 R 1546 * 01133460010400 R 3441 * 01133460010403 R 4352 * 01133460010404 R 4249 * 01133460010406 U 2655 * 01133460010600 R 6045 * 01133460011200 R 5892 * 01133460011501 R 10765 * 01133460012507 R 767 * 01133460012605 R 2759 * 01133460013304 R 1428 * 01133460013400 R 2429 * 01133460013502 R 5739 * 01133460013702 R 1181 * 01133460015100 R 3246 * 01133460015700 R 7092 * 01133460015701 R 3814 * 01133460015902 R 6592 * 01133460016300 R 5737 * 01133460016802 R 17956 * 01133460016804 R 5298 * 01133460016810 U 439 * 01133460017600 R 329 * 01133460017704 R 1095 * 01133460017730 R 717 * 01133460017734 R 29484 * 01133460017746 U 1907 * 01133460017756 U 950 * 01133460018107 R 18942 * 01133460018802 R 2492 * 01133460019101 R 937 * 01133460019203 R 11768 * 01133460019300 R 2121 * 01133460019405 U 1981 * 01133460019700 R 4006 * 01133460019701 R 840 * 01133460020000 R 950 * 01133460020003 R 1712 * 01133460020004 R 2047 * 01133460020005 R 6078 * 01133460020009 U 2026 * 01133460020100 R 124 * 01133460020104 U 1562 * 01133460020607 R 1298 * 01133460020617 R 36175 * 01133460020900 R 9398 * 01133460021001 R 1023 * 01133460021101 R 6724 * 01133460021204 U 1263 * 01133460021305 R 1278 * 01133460021401 R 2131 * 01133460021600 R 1328 * 01133460021800 R 16900 * 01133460021801 R 6724 * 01133460022400 R 16408 * 01133460022600 R 33349 * 01133460022702 R 5356 * 01133460023703 R 1218 * 01133460023704 R 8132 * 01133460023705 R 645 * 01133460023803 R 621 * 01133460024000 R 1403 * 01133460024007 R 10376 * 01133460024101 R 6045 * 01133460024200 R 2181 * 01133460025000 R 1121 * 01133460025200 R 765 * 01133460025306 R 1143 * 01133460025309 R 559 * 01133460025500 R 5026 * 01133460025503 R 6757 * 01133460025701 R 1837 * 01133460025707 R 1502 * 01133460025805 R 1218 * 01133460025808 R 3301 * 01133460025903 R 14020 * 01133460025925 R 2002 * 01133460025929 R 2631 * 01133460025931 R 10830 * 01133460025933 R 10125 * 01133460026001 R 5102 * 01133460026303 R 584 * 01133460027601 R 1343 * 01133460027602 R 9797 * 01133460028303 R 573 * 01133460028305 R 426 * 01133460029302 R 3429 * 01133460029700 R 788 * 01133460029800 R 123 * 01133460030500 R 6044 * 01133460031200 R 634 * 01133460031300 R 463 * 01133460031400 R 2520 * 01133460032604 R 4312 * 01133460032804 R 16424 * 01133460033600 R 6156 * 01133460033602 R 2521 * 01133460034600 R 2631 * 01133460034601 R 2721 * 01133460035300 R 19064 * 01133460035800 R 742 * 01133460037500 R 10689 * 01133460038900 R 5909 * 01133460038901 R 4891 * 01133460038903 R 5026 * 01133460039300 R 3169 * 01133460039301 R 23027 * 01133460039400 R 11722 * 01133460039401 R 4415 * 01133460040300 R 2273 * 01133460040302 R 449 * 01133460042400 R 437 * 01133460042500 R 169 * 01133460043600 R 1104 * 01133460043700 R 5434 * 01133460043701 R 5332 * 01133460044000 R 19142 * 01133460044200 R 729 * 01133460044201 R 1592 * 01133460044501 R 2571 * 01133460044600 R 3197 * 01133460044602 U 2685 * 01133460044800 R 1790 * 01133460046401 R 823 * 01133460047700 R 2032 * 01133460047902 R 2117 * 01133460047903 R 755 * 01133460048504 R 2941 * 01133460049801 R 2526 * 01133460049802 R 4332 * 01133460049803 R 7102 * 01133460049804 R 1293 * 01133460049805 R 7784 * 01133460049813 R 5127 * 01133460050000 R 1523 * 01133460050001 R 2540 * 01133460050400 R 127 * 01133460050401 R 3322 * 01133460050500 R 5727 * 01133460050801 R 26368 * 01133460051000 R 2458 * 01133460051201 R 10220 * 01133460051400 R 1656 * 01133460051402 R 1402 * 01133460051601 R 2149 * 01133460051606 R 2941 * 01133460051700 R 1841 * 01133460052000 R 1866 * 01133460052102 R 4925 * 01133460052106 R 1404 * 01133460052107 R 5705 * 01133460052108 R 1971 * 01133460052109 R 10060 * 01133460052116 R 3641 * 01133460052120 U 4352 * 01133460052121 U 5057 * 01133460052122 U 16008 * 01133460052123 U 19783 * 01133460052200 R 18853 * 01133460052306 R 524 * 01133460053100 R 2676 * 01133460053101 R 6316 * 01133460053102 U 3390 * 01133460053701 R 89 * 01133460053900 R 2271 * 01133460053903 R 1457 * 01133460053904 R 2117 * 01133460053905 R 3390 * 01133460053906 R 1957 * 01133460053908 U 584 * 01133460054002 R 341 * 01133460054100 R 328 * 01133460054101 R 1502 * 01133460054200 R 5875 * 01133460054503 R 1131 * 01133460054504 R 184 * 01133460054505 E R 2969 * 01133460054605 R 2061 * 01133460054617 U 36079 * 01133460054618 U 1293 * 01133460054700 R 950 * 01133460054901 R 2041 * 01133460055405 R 6724 * 01133460055411 R 2233 * 01133460055902 U 6689 * 01133460056100 R 12847 * 01133460056701 R 20529 * 01133460056900 R 135 * 01133460057000 R 6316 * 01133460057700 R 12097 * 01133460057800 R 4222 * 01133460058101 R 17287 * 01133460058300 R 256 * 01133460058301 R 2596 * 01133460059100 R 2376 * 01133460059202 R 1048 * 01133460059300 R 1479 * 01133460059401 R 1156 * 01133460059404 U 682 * 01133460059500 R 1322 * 01133460059501 R 987 * 01133460059502 R 4455 * 01133460059900 R 1502 * 01133460060501 R 11580 * 01133460062000 R 5551 * 01133460062200 R 257 * 01133460062601 R 780 * 01133460062800 R 1762 * 01133460063001 R 1338 * 01133460063405 R 4482 * 01133460063408 U 92 * 01133460063500 R 3634 * 01133460063501 R 1488 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133460063502 R 268 * 01133460064800 R 1328 * 01133460064801 R 1035 * 01133460066001 R 1416 * 01133460066002 R 3181 * 01133460066100 R 1278 * 01133460066403 U 1413 * 01133460066404 U 1035 * 01133460066702 R 584 * 01133460066703 R 4721 * 01133460066711 R 2505 * 01133460066737 R 2236 * 01133460066738 R 1023 * 01133460066739 R 3599 * 01133460066743 R 3429 * 01133460066800 R 2076 * 01133460066805 R 2137 * 01133460067000 R 6554 * 01133460067003 R 2557 * 01133460067100 R 1852 * 01133460067101 R 315 * 01133460067104 R 584 * 01133460067201 R 9938 * 01133460067600 R 1343 * 01133460067702 R 11252 * 01133460067900 R 1216 * 01133460068001 R 1133 * 01133460068300 R 3191 * 01133460068400 R 34451 * 01133460068801 R 5298 * 01133460068802 R 1463 * 01133460068804 R 27935 * 01133460068811 R 802 * 01133460068821 R 1343 * 01133460068824 R 1638 * 01133460068827 R 10267 * 01133460068830 R 16213 * 01133460068837 R 1448 * 01133460068841 R 172 * 01133460069000 R 1523 * 01133460069402 R 19412 * 01133460069405 R 8107 * 01133460069602 R 1473 * 01133460069702 R 1263 * 01133460070101 R 12328 * 01133460070210 R 881 * 01133460070211 R 12719 * 01133610695302 R 13270 * 01133610798702 R 19398 * 01133610914106 R 1373 * 01133610914111 R 5842 * 01133610914115 R 5670 * 01133610914120 R 4484 * 01133610914130 R 1278 * 01133610914406 R 26005 * 01133610914439 R 2581 * 01133610914455 R 1644 * 01133610914505 R 260 * 01133610914506 R 2421 * 01133610914507 R 16995 * 01133610914515 R 754 * 01133610914516 R 6350 * 01133610914518 R 9985 * 01133610914522 R 11299 * 01133610914531 R 892 * 01133610914539 R 1268 * 01133610914546 R 10548 * 01133610914550 R 4178 * 01133610914557 R 6520 * 01133610914562 R 6045 * 01133610914563 R 6622 * 01133610914566 R 19328 * 01133610914570 R 18281 * 01133610914571 R 9657 * 01133610914572 R 1033 * 01133610914583 R 10595 * 01133610914591 R 19224 * 01133610914592 R 2346 * 01133610914596 R 5162 * 01133610914601 R 16688 * 01133610914612 R 1517 * 01133610914613 R 6340 * 01133610914614 R 7759 * 01133610914616 R 24344 * 01133610914617 R 6316 * 01133610914626 R 2376 * 01133610914627 R 17209 * 01133610914629 R 1531 * 01133610914630 R 925 * 01133610914633 R 3567 * 01133610914661 R 2431 * 01133610914666 R 10513 * 01133610914674 R 1517 * 01133610914677 R 1981 * 01133610914679 R 1638 * 01133610914681 R 7495 * 01133610914687 R 2584 * 01133610914693 R 1578 * 01133610914696 R 645 * 01133610914698 R 2956 * 01133610914708 R 670 * 01133610914713 R 767 * 01133610914750 R 1194 * 01133610914789 R 1158 * 01133610914796 R 1607 * 01133610914798 R 1683 * 01133610914802 R 487 * 01133610914803 R 10795 * 01133610914805 R 1048 * 01133610922536 R 5842 * 01133610955800 R 1241 * 01133610955903 R 3198 * 01133610955905 R 4380 * 01133610955907 R 1687 * 01133610955908 R 18483 * 01133610955909 R 4124 * 01133610955910 R 3135 * 01133610955912 R 3117 * 01133610955916 R 1083 * 01133610956000 R 124 * 01133610956004 R 1687 * 01133610956100 R 1119 * 01133610956300 R 5468 * 01133610956400 R 2181 * 01133610956401 R 2236 * 01133610956502 R 5773 * 01133610956600 R 27539 * 01133610956603 R 2451 * 01133610956800 R 12237 * 01133610956801 R 13094 * 01133610956802 R 91 * 01133610956900 R 12237 * 01133610956904 R 1723 * 01133610956906 R 1822 * 01133610957000 R 6419 * 01133610957400 R 3565 * 01133610957500 R 2481 * 01133610957502 R 11487 * 01133610957700 R 3596 * 01133610957702 R 89 * 01133610957800 R 4449 * 01133610958100 R 16055 * 01133610958402 R 1732 * 01133610958410 R 1293 * 01133610958411 R 5467 * 01133610958700 R 6656 * 01133610958800 R 13927 * 01133610958803 R 6792 * 01133610958804 R 4075 * 01133610958805 R 961 * 01133610959001 R 5136 * 01133610959103 R 9938 * 01133610959104 R 572 * 01133610959800 R 1971 * 01133610959801 R 534 * 01133610959802 R 89 * 01133610960100 R 2106 * 01133610960200 R 12332 * 01133610960304 R 851 * 01133610960700 R 11345 * 01133610960709 R 5637 * 01133610961053 R 619 * 01133610961200 R 839 * 01133610961205 R 1313 * 01133610961206 R 1683 * 01133610961601 R 1775 * 01133610961700 R 1673 * 01133610961800 R 10735 * 01133610961900 R 1568 * 01133610962000 R 2266 * 01133610962003 R 17850 * 01133610962008 R 948 * 01133610962103 R 10078 * 01133610962105 R 6554 * 01133610962200 R 11815 * 01133610962300 R 2121 * 01133610962301 R 5497 * 01133610962304 R 6469 * 01133610962306 R 125 * 01133610962500 R 1058 * 01133610962901 R 2131 * 01133610963000 R 12613 * 01133610963100 R 5536 * 01133610963101 R 1802 * 01133610963300 R 2631 * 01133610963600 R 5874 * 01133610963901 R 1607 * 01133610963902 R 1643 * 01133610964001 R 10935 * 01133610964601 R 1607 * 01133610964700 R 9657 * 01133610965205 R 11029 * 01133610965300 R 997 * 01133610965301 R 1193 * 01133610965700 R 3974 * 01133610965800 R 4551 * 01133610965900 R 5705 * 01133610966300 R 6249 * 01133610966501 R 89 * 01133610966503 R 1831 * 01133610966505 R 1831 * 01133610966600 R 915 * 01133610966608 R 743 * 01133610966700 R 1866 * 01133610966707 R 6485 * 01133610966805 R 10548 * 01133610966900 R 1687 * 01133610966904 R 1343 * 01133610966905 R 3582 * 01133610966907 R 1712 * 01133610967400 R 962 * 01133610967401 R 4890 * 01133610967402 R 1095 * 01133610967500 R 255 * 01133610967503 R 10313 * 01133610967700 R 11111 * 01133610967803 R 463 * 01133610968100 R 17119 * 01133610968605 R 6690 * 01133610968800 R 413 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133610968904 R 1732 * 01133610969200 R 9938 * 01133610969300 R 1070 * 01133610969600 R 16688 * 01133610969802 R 1580 * 01133610969901 R 125 * 01133610970002 R 9668 * 01133610970200 R 424 * 01133610970400 R 1462 * 01133610970403 R 804 * 01133610970701 R 4122 * 01133610970900 R 18800 * 01133610971000 R 705 * 01133610971200 R 1347 * 01133610971400 R 1402 * 01133610971500 R 5705 * 01133610971700 R 1673 * 01133610971703 R 4957 * 01133610971704 R 2427 * 01133610971705 R 2516 * 01133610971710 R 1398 * 01133610971900 R 486 * 01133610971901 R 1403 * 01133610971905 R 9890 * 01133610972200 R 851 * 01133610972302 R 2002 * 01133610972401 R 669 * 01133610972402 R 1536 * 01133610972403 R 9703 * 01133610972505 R 1967 * 01133610972703 R 5638 * 01133610972706 R 91 * 01133610972800 R 1501 * 01133610972801 R 449 * 01133610972805 R 860 * 01133610972808 R 5672 * 01133610972900 R 1119 * 01133610973200 R 2047 * 01133610973401 R 11017 * 01133610973403 R 9938 * 01133610973405 R 869 * 01133610973700 R 20032 * 01133610973702 R 1096 * 01133610973704 R 13756 * 01133610973705 R 739 * 01133610973706 R 948 * 01133610973710 R 9562 * 01133610973719 R 9527 * 01133610973721 R 3837 * 01133610973725 R 1402 * 01133610973737 R 14020 * 01133610973742 R 1108 * 01133610973745 R 1592 * 01133610973752 R 1492 * 01133610973757 R 228 * 01133610973762 R 9855 * 01133610973775 R 926 * 01133610973776 R 219 * 01133610973777 R 2341 * 01133610973780 R 1683 * 01133610973782 R 13930 * 01133610973787 R 9668 * 01133610973797 R 2326 * 01133610973803 R 11687 * 01133610973906 R 414 * 01133610974000 R 19136 * 01133610974100 R 27836 * 01133610974200 R 13177 * 01133610974400 R 18008 * 01133610974500 R 12332 * 01133610974600 R 937 * 01133610974603 R 9890 * 01133610974614 R 507 * 01133610974700 R 11299 * 01133610974803 R 22959 * 01133610975000 R 67885 * 01133610975100 R 27852 * 01133610975201 R 5569 * 01133610975206 R 3310 * 01133610975304 R 8394 * 01133610975305 R 4288 * 01133610975306 R 19031 * 01133610975307 R 3646 * 01133610975309 R 4124 * 01133610975311 R 1980 * 01133610975315 R 28684 * 01133610975319 R 6083 * 01133610975323 R 3005 * 01133610975327 R 2300 * 01133610975329 R 2685 * 01133610975332 R 4864 * 01133610975338 R 29470 * 01133610975341 R 2935 * 01133610975347 R 37064 * 01133610975350 R 4397 * 01133610975400 R 16955 * 01133610975701 R 8520 * 01133610975703 R 8200 * 01133610975704 R 9562 * 01133610975706 R 6655 * 01133610975707 R 308 * 01133610975713 R 6147 * 01133610975715 R 25161 * 01133610975716 R 1233 * 01133610975800 R 2396 * 01133610975803 R 3903 * 01133610975805 R 11345 * 01133610975806 R 1877 * 01133610975904 R 3262 * 01133610976000 R 13734 * 01133610976005 R 5121 * 01133610976100 R 2643 * 01133610976300 R 4155 * 01133610976607 R 2236 * 01133610976702 R 9091 * 01133610976900 R 4608 * 01133610976902 R 15291 * 01133610976903 R 2621 * 01133610976907 R 6790 * 01133610976909 R 4481 * 01133610976910 R 10125 * 01133610976915 R 1802 * 01133610976917 R 10654 * 01133610976919 R 1851 * 01133610977200 R 4545 * 01133610977212 R 1980 * 01133610977501 R 18378 * 01133610977701 R 657 * 01133610978000 R 24583 * 01133610978100 R 6854 * 01133610978200 R 6019 * 01133610978405 R 3967 * 01133610978700 R 9938 * 01133610978805 R 10877 * 01133610979008 R 3464 * 01133610979203 R 89 * 01133610979503 R 730 * 01133610979601 R 124 * 01133610980000 R 10078 * 01133610980100 R 40 * 01133610980101 R 1831 * 01133610980600 R 9609 * 01133610980700 R 1837 * 01133610981900 R 12660 * 01133610981902 R 729 * 01133610983500 R 778 * 01133610983900 R 2197 * 01133610984100 R 4056 * 01133610984200 R 6181 * 01133610984401 R 2356 * 01133610984403 R 2376 * 01133610984501 R 2166 * 01133610984600 R 1702 * 01133610984601 R 682 * 01133610985000 R 1821 * 01133610985101 R 2427 * 01133610985102 R 72741 * 01133610986300 R 12613 * 01133610986301 R 10548 * 01133610986304 R 7816 * 01133610986501 R 1031 * 01133610986502 R 1121 * 01133610986600 R 2271 * 01133610986602 R 2014 * 01133610986603 R 1338 * 01133610986700 R 4551 * 01133610986801 R 9480 * 01133610986900 R 11345 * 01133610987001 R 743 * 01133610987600 R 4958 * 01133610987800 R 1927 * 01133610988200 R 230 * 01133610989200 R 2121 * 01133610989500 R 3577 * 01133610989501 R 1084 * 01133610989502 R 4415 * 01133610989503 R 1011 * 01133610989600 R 5264 * 01133610990100 R 2285 * 01133610990300 R 2002 * 01133610991200 R 22903 * 01133610991600 R 1627 * 01133610991602 R 1121 * 01133610991700 R 2121 * 01133610991702 R 2092 * 01133610991800 R 10032 * 01133610991805 R 1283 * 01133610992100 R 1912 * 01133610992101 R 1882 * 01133610993300 R 1866 * 01133610993805 R 437 * 01133610994102 R 1358 * 01133610994300 R 694 * 01133610994301 R 755 * 01133610994500 R 4279 * 01133610994600 R 644 * 01133610994900 R 1747 * 01133610995000 R 11533 * 01133610995100 R 2242 * 01133610995500 R 5955 * 01133610995600 R 9657 * 01133610995601 R 2427 * 01133610996200 R 1762 * 01133610996301 R 534 * 01133610996304 R 2700 * 01133610996401 R 1352 * 01133610996600 R 900 * 01133610997200 R 2655 * 01133610997503 R 584 * 01133610997600 R 717 * 01133610997601 R 865 * 01133610997604 R 1582 * 01133610997700 R 6215 * 01133610998500 E R 5086 * 01133610999000 R 1253 * 01133610999001 R 1121 * 01133610999300 R 5638 * 01133610999800 R 6656 * 01133610999805 R 1418 * 01133610999900 R 2315 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133611000100 R 13598 * 01133611000201 R 1023 * 01133611000203 R 2236 * 01133611000400 R 6759 * 01133611000500 R 2505 * 01133611000900 R 4347 * 01133611000901 R 1158 * 01133611001601 R 10125 * 01133611003300 R 6079 * 01133611003301 R 2735 * 01133611003303E R 4946 * 01133611003304 R 1592 * 01133611003900 R 6045 * 01133611003901 R 950 * 01133611004600 R 11440 * 01133611004604 R 2540 * 01133611004700 R 4144 * 01133611004701 R 1473 * 01133611005402 R 1168 * 01133611005702 R 376 * 01133611005704 R 89 * 01133611005705 R 6147 * 01133611005805 R 2086 * 01133611005903 R 656 * 01133611006000 R 303 * 01133611006300 R 10923 * 01133611006500 R 4429 * 01133611007102 R 7099 * 01133611007404 R 8237 * 01133611007603 R 1398 * 01133611007606 R 1011 * 01133611007702 R 7441 * 01133611008100 R 10735 * 01133611008300 R 5773 * 01133611008301 R 22979 * 01133611008400 R 1162 * 01133611008402 R 6283 * 01133611008406 R 1284 * 01133611008407 R 792 * 01133611008503 R 1168 * 01133611008600 R 4327 * 01133611008601 R 3970 * 01133611008605 R 2279 * 01133611008607 R 1772 * 01133611008608 R 2315 * 01133611008800 R 13552 * 01133611008900 R 12613 * 01133611008901 R 6283 * 01133611009300 R 29588 * 01133611009400 R 6316 * 01133611009800 R 14296 * 01133611009900 R 5095 * 01133611009903 R 2401 * 01133611010500 R 16266 * 01133611010800 R 89 * 01133611010801 R 1466 * 01133611011204 R 10923 * 01133611011400 R 4245 * 01133611011600 R 6316 * 01133611011700 R 1253 * 01133611012003 R 1466 * 01133611012206 R 5638 * 01133611012602 R 5773 * 01133611012700 R 1987 * 01133611013100 R 547 * 01133611013101 R 2641 * 01133611013200 R 1777 * 01133611013400 R 6045 * 01133611013500 R 6011 * 01133611013503 R 2041 * 01133611013701 R 572 * 01133611013704 R 1010 * 01133611013900 R 1957 * 01133611013902 R 12050 * 01133611014000 R 4075 * 01133611014100 R 17209 * 01133611014200 R 4027 * 01133611014202 R 30161 * 01133611014304 R 6147 * 01133611014500 R 1253 * 01133611014602 R 1987 * 01133611014800 R 6690 * 01133611014810 R 902 * 01133611014906 R 4186 * 01133611014907 R 11550 * 01133611015000 R 3634 * 01133611015100 R 26129 * 01133611015101 R 9844 * 01133611015303 R 1253 * 01133611015501 R 1233 * 01133611015600 R 2166 * 01133611015800 R 1582 * 01133611015900 R 11252 * 01133611016000 R 912 * 01133611016103 R 108 * 01133611016300 R 10689 * 01133611016501 R 12804 * 01133611016600 R 3940 * 01133611016800 R 7400 * 01133611016900 R 10782 * 01133611016901 R 10125 * 01133611017100 R 2371 * 01133611017113 R 3802 * 01133611017115 R 850 * 01133611017300 R 4992 * 01133611017603 R 4754 * 01133611017900 R 6759 * 01133611017902 R 1922 * 01133611018002 R 2386 * 01133611018100 R 5061 * 01133611018303 R 5569 * 01133611018304 R 5536 * 01133611018309 R 1057 * 01133611018310 R 1048 * 01133611018401 R 645 * 01133611018402 R 1358 * 01133611018403 R 2221 * 01133611018604 R 4771 * 01133611018900 R 5875 * 01133611019004 R 1158 * 01133611019102 R 5434 * 01133611019203 R 926 * 01133611019403 R 10313 * 01133611019800 R 5892 * 01133611019803 R 13552 * 01133611020101 R 31694 * 01133611083081 R 3940 * 01133611086196 R 10795 * 01133611091464 R 827 * 01133640000311 R 1108 * 01133640000313 R 6757 * 01133640000314 R 1578 * 01133640000317 R 9574 * 01133640000319 R 11170 * 01133640000320 R 3735 * 01133640000321 R 1248 * 01133640000329 R 965 * 01133640000331 R 1787 * 01133640000335 R 19170 * 01133640000336 R 9584 * 01133640000337 R 3463 * 01133640000339 R 2117 * 01133640000340 R 6113 * 01133640000345 R 3517 * 01133640000348 R 1433 * 01133640000351 R 10360 * 01133640000355 R 1533 * 01133640000362 R 760 * 01133640000404 R 5297 * 01133640000600 R 74260 * 01133640000700 R 1974 * 01133640000800 R 6790 * 01133640000900 R 4797 * 01133640001004 R 4176 * 01133640001401 R 14641 * 01133640001404 R 7622 * 01133640001411 R 6404 * 01133640001802 R 3005 * 01133640001803 R 5315 * 01133640001900 R 19433 * 01133640002100 R 31856 * 01133640002500 R 2137 * 01133640002704 R 33884 * 01133640002901 R 1492 * 01133640002902 R 5061 * 01133640003200 R 1523 * 01133640003301 R 1852 * 01133640003501 R 1193 * 01133640003600 R 5603 * 01133640003601 R 11498 * 01133640003704 R 3130 * 01133640003705 R 27002 * 01133640003706 R 3262 * 01133640004000 R 1830 * 01133640004004 R 1108 * 01133640004005 R 1108 * 01133640004204 R 2281 * 01133640004302 R 13729 * 01133640004304 R 7619 * 01133640004305 R 10123 * 01133640004500 R 765 * 01133640004501 R 1987 * 01133640004700 R 3390 * 01133640005101 R 11158 * 01133640005504 R 10877 * 01133640005505 R 16583 * 01133640005506 R 4687 * 01133640005508 R 19456 * 01133640005706 R 1912 * 01133640005709 R 1253 * 01133640005711 R 10923 * 01133640005720 R 840 * 01133640005721 R 10654 * 01133640005900 R 5481 * 01133640005903 R 5892 * 01133640005906 R 1194 * 01133640005907 R 755 * 01133640006002 R 7362 * 01133640006003E R 2521 * 01133640006004 R 7490 * 01133640006005 R 3967 * 01133640006010 R 2557 * 01133640006011 R 1658 * 01133640006017 R 3135 * 01133640006200 R 10659 * 01133640006201 R 14232 * 01133640006203 R 8580 * 01133640006300 R 16462 * 01133640006401 R 3517 * 01133640006403 R 9868 * 01133640007500 R 7636 * 01133640007804 R 1884 * 01133640007900 R 15730 * 01133640008100 R 7640 * 01133640008103 R 5571 * 01133640008500 R 13558 * 01133640008600 R 24233 * 01133640008700 R 5379 * 01133640008701 R 12776 * 01133640009002 R 5574 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133640009104 R 30134 * 01133640009121 R 3668 * 01133640009132 R 194 * 01133640009150 R 1352 * 01133640009157 R 1607 * 01133640009159 R 487 * 01133640009161 R 5399 * 01133640009166 R 2086 * 01133640009174 R 475 * 01133640009204 R 28849 * 01133640009207 R 11674 * 01133640009216 R 19170 * 01133640009217 R 978 * 01133640009267 R 2585 * 01133640009270 R 11533 * 01133640009273 R 1023 * 01133640009281E R 4092 * 01133640009404 R 42872 * 01133640009406 R 4031 * 01133640009408 R 4312 * 01133640009410 R 3967 * 01133640009804 R 6802 * 01133640009810 R 6917 * 01133640010301 R 1229 * 01133640010600 R 13833 * 01133640010602 R 2303 * 01133640010701 R 9750 * 01133640010703 E R 2488 * 01133640010909 R 1233 * 01133640011000 R 5697 * 01133640011003 R 15880 * 01133640011100 R 4857 * 01133640011201 R 3275 * 01133640011502 R 4178 * 01133640012000 R 2079 * 01133640012200 R 926 * 01133640012202 R 1463 * 01133640012301 R 1772 * 01133640012905 R 1133 * 01133640013005 R 2416 * 01133640013014 R 2211 * 01133640013015 R 2715 * 01133640013020 R 11460 * 01133640013028 R 853 * 01133640013051 R 6769 * 01133640013056 R 1997 * 01133640013061 R 2207 * 01133640013085 R 89 * 01133640013117 R 122 * 01133640013301 R 2334 * 01133640013306 R 2621 * 01133640013502 R 3369 * 01133640013603 R 20489 * 01133640013604 R 778 * 01133640013606 R 12343 * 01133640013800 R 1373 * 01133640013901 R 1693 * 01133640013902 R 1011 * 01133640013903 R 11440 * 01133640014203 R 5468 * 01133640014205 R 1742 * 01133640014604 R 4584 * 01133640014605 R 2807 * 01133640014612 R 9809 * 01133640014701 R 9890 * 01133640014703 R 1822 * 01133640015200 R 6215 * 01133640015202 R 1010 * 01133640015301 R 805 * 01133640015401 R 1747 * 01133640015501 R 1966 * 01133640015603 R 24345 * 01133640015605 R 1568 * 01133640015607 R 5434 * 01133640015608 R 6453 * 01133640016000 R 10642 * 01133640016200 R 2427 * 01133640016205 R 3354 * 01133640016206 R 12378 * 01133640016701 R 1070 * 01133640016704 R 2676 * 01133640016800 R 815 * 01133640016900 R 10454 * 01133640017400 R 1831 * 01133640017405 R 4041 * 01133640017418 R 6350 * 01133640017427 R 6011 * 01133640017428 R 2158 * 01133640017435 R 518 * 01133640017438 R 1108 * 01133640017439 R 92 * 01133640017451 R 1383 * 01133640017455 R 2367 * 01133640017456 R 987 * 01133640017463 R 2026 * 01133640017464 R 2251 * 01133640017465 R 1381 * 01133640017466 R 621 * 01133640017467 R 1368 * 01133640017475 R 2565 * 01133640017517 R 1096 * 01133640017558 R 1547 * 01133640017559 R 4856 * 01133640017564 R 512 * 01133640017566 R 566 * 01133640017601 R 4510 * 01133640017602 R 9797 * 01133640017603 R 6621 * 01133640017700 R 2690 * 01133640017701 R 10360 * 01133640017716 R 2715 * 01133640018000 R 729 * 01133640018005 R 1058 * 01133640018100 R 802 * 01133640018200 R 2211 * 01133640018206 R 1143 * 01133640018211 R 1035 * 01133640018216 R 2341 * 01133640018401 R 22737 * 01133640018408 R 1067 * 01133640018500 R 2331 * 01133640018604 R 9868 * 01133640018609 R 2106 * 01133640018810 R 6385 * 01133640019000 R 136 * 01133640019002 R 4527 * 01133640019101 R 91 * 01133640019300 R 16530 * 01133640019301 R 4992 * 01133640019303 R 2236 * 01133640019408 R 5807 * 01133640019409 R 3733 * 01133640019602 R 1478 * 01133640019604 R 2236 * 01133640019800 R 486 * 01133640019805 R 1948 * 01133640019825 R 2071 * 01133640019852 R 1578 * 01133640019853 R 91 * 01133640019854 R 4089 * 01133640019855 R 1233 * 01133640019858 R 1997 * 01133640019870 R 1552 * 01133640019871 R 667 * 01133640019905 R 1702 * 01133640019909 R 621 * 01133640019911 R 451 * 01133640019912 R 560 * 01133640019913 R 549 * 01133640020104 R 1503 * 01133640020300 R 2609 * 01133640020400 R 21228 * 01133640020501 R 12285 * 01133640020602 R 2242 * 01133640020606 R 1625 * 01133640020607 R 1323 * 01133640020800 R 6622 * 01133640021000 R 1095 * 01133640021100 R 1777 * 01133640021101 R 11205 * 01133640021102 R 1702 * 01133640021107 R 3158 * 01133640021117 R 975 * 01133640021201 R 5705 * 01133640021306 R 2117 * 01133640021309 R 2086 * 01133640021310 R 4040 * 01133640021400 R 1582 * 01133640021403 R 449 * 01133640021405 R 1293 * 01133640021500 R 696 * 01133640021501 R 10313 * 01133640021502 R 5264 * 01133640021506 R 1673 * 01133640021517 R 271 * 01133640021519 R 1687 * 01133640021520 R 2306 * 01133640021526 R 1413 * 01133640021533 R 26341 * 01133640021536 R 16213 * 01133640021542 R 11731 * 01133640021547 R 12500 * 01133640021548 R 1119 * 01133640021552 R 4966 * 01133640021554 R 5026 * 01133640021556 R 1256 * 01133640021562 R 17111 * 01133640021563 R 7458 * 01133640021565 R 2676 * 01133640021568 R 2511 * 01133640021570 R 1473 * 01133640021571 R 16688 * 01133640021576 R 1742 * 01133640021577 R 8508 * 01133640021700 R 7210 * 01133640021706 R 6147 * 01133640021708 R 2411 * 01133640021710 R 12921 * 01133640021712 R 10877 * 01133640021716 R 1466 * 01133640021722 R 1927 * 01133640021724 R 12942 * 01133640021733 R 865 * 01133640021745 R 5315 * 01133640021747 R 851 * 01133640021752 R 10972 * 01133640021754 R 1328 * 01133640021756 R 5366 * 01133640021758 R 11639 * 01133640021762 R 5195 * 01133640021763 R 1440 * 01133640021781 R 2625 * 01133640021799 R 1402 * 01133640021802 R 9890 * 01133640021900 R 20889 * 01133640021903 R 336 * 01133640021904 R 1572 * 01133640021906 R 89 * 01133640021908 R 1802 * 01133640021913 R 387 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133640021914 R 1415 * 01133640021915 R 2221 * 01133640022002 R 9938 * 01133640022004 R 5502 * 01133640022010 R 1822 * 01133640022011 R 6045 * 01133640022015 R 4585 * 01133640022018 R 802 * 01133640022020 R 1215 * 01133640022024 R 270 * 01133640022025 R 13082 * 01133640022100 R 6301 * 01133640022101 R 5651 * 01133640022103 R 3971 * 01133640022300 R 4857 * 01133640022303 R 127 * 01133640022305E R 2026 * 01133640022306 E R 2825 * 01133640022502 R 6724 * 01133640022503 R 11205 * 01133640022504 R 1508 * 01133640022505 R 391 * 01133640022506 R 9527 * 01133640022600 R 2472 * 01133640022603 R 1072 * 01133640022802 R 5128 * 01133640022803 R 5298 * 01133640022805 R 11205 * 01133640022806 R 4787 * 01133640022900 R 1313 * 01133640023101 R 12472 * 01133640023103 R 4160 * 01133640023104 R 4412 * 01133640023106 R 2735 * 01133640023107 R 8007 * 01133640023113 R 1035 * 01133640023116 R 1338 * 01133640023201 R 10513 * 01133640023314 R 5875 * 01133640023318 R 2571 * 01133640023326 R 2248 * 01133640023401 R 4225 * 01133640023402 R 6283 * 01133640023500 R 839 * 01133640023601 R 9657 * 01133640023802 R 2256 * 01133640023806 R 12895 * 01133640023901 R 2616 * 01133640024000 R 1466 * 01133640024002 R 1448 * 01133640024006 R 1697 * 01133640024300 R 2121 * 01133640024502 R 90 * 01133640024605 R 2557 * 01133640024606 R 11909 * 01133640024607 R 5026 * 01133640024609 R 11592 * 01133640024700 R 4992 * 01133640024701 R 2172 * 01133640024902 R 2571 * 01133640024903 R 4245 * 01133640024904 R 9797 * 01133640024907 R 1355 * 01133640024908 R 2217 * 01133640025000 R 1119 * 01133640025201 R 4031 * 01133640025203 R 3326 * 01133640025210 R 3646 * 01133640025501 R 682 * 01133640025902 R 11920 * 01133640025904 R 16126 * 01133640025905 R 16999 * 01133640025912 R 5842 * 01133640025914 R 3429 * 01133640025916 R 10830 * 01133640025917 R 12672 * 01133640025919 R 10371 * 01133640025920 R 2346 * 01133640025923 R 5468 * 01133640025927 R 6385 * 01133640025929 R 6759 * 01133640025932 R 19592 * 01133640025938 R 11111 * 01133640025939 R 10782 * 01133640025948 R 124 * 01133640025949 R 4619 * 01133640025953 R 12707 * 01133640025954 R 10842 * 01133640025962 R 2481 * 01133640025964 R 6283 * 01133640025965 R 2175 * 01133640025974 R 13316 * 01133640025981 R 4585 * 01133640025985 R 12237 * 01133640025991 R 1241 * 01133640025992 R 451 * 01133640025998 R 1133 * 01133640026003 R 1158 * 01133640026021 R 487 * 01133640026104 R 4861 * 01133640026107 R 3326 * 01133640026108 R 1278 * 01133640026201 R 574 * 01133640026300 R 2631 * 01133640026401 R 11674 * 01133640026402 R 4672 * 01133640026501 R 10407 * 01133640026502 R 877 * 01133640026503 R 316 * 01133640026600 R 2331 * 01133640026602 R 14068 * 01133640026605 R 11076 * 01133640027000 R 4608 * 01133640027200 R 1859 * 01133640027201 R 5185 * 01133640027300 R 1747 * 01133640027305 R 4110 * 01133640027306 R 1279 * 01133640027400 R 5909 * 01133640027401 R 23458 * 01133640027404 R 5976 * 01133640027405 R 9997 * 01133640027501 R 2941 * 01133640027601 R 1241 * 01133640027602 R 479 * 01133640027800 R 4160 * 01133640027900 R 1702 * 01133640027940 R 1158 * 01133640028000 R 23956 * 01133640028200 R 18167 * 01133640028302 R 1869 * 01133640028803 R 6283 * 01133640028804 R 1477 * 01133640028900 R 2256 * 01133640029100 R 12800 * 01133640029102 R 1723 * 01133640029200 R 2271 * 01133640029205 R 619 * 01133640029208 R 645 * 01133640029300 R 486 * 01133640029307 R 1683 * 01133640029500 R 1728 * 01133640029505 R 1418 * 01133640029510 R 7938 * 01133640029511 R 9110 * 01133640029515 R 5195 * 01133640029516 R 16165 * 01133640029600 R 1058 * 01133640029703 R 11299 * 01133640029705 R 5808 * 01133640029706 R 10090 * 01133640029709 R 9844 * 01133640029711 R 1450 * 01133640029712 R 16583 * 01133640029714 R 2748 * 01133640029801 R 2952 * 01133640029802 R 3236 * 01133640029803 R 10220 * 01133640029900 R 1673 * 01133640029901 R 1792 * 01133640029902 R 2361 * 01133640030001 R 1657 * 01133640030600 R 10595 * 01133640030701 R 1547 * 01133640030800 R 18219 * 01133640030801 R 12143 * 01133640030802 R 5875 * 01133640030804 R 5943 * 01133640030902 R 4595 * 01133640030903 R 1912 * 01133640031000 R 17691 * 01133640031205 R 6350 * 01133640031206 R 913 * 01133640031207 R 877 * 01133640031209 R 833 * 01133640031312 R 5128 * 01133640031315 R 6575 * 01133640031317 R 1107 * 01133640031319 R 2062 * 01133640031330 R 3532 * 01133640031331 R 3410 * 01133640031344 R 1552 * 01133640031348 R 12754 * 01133640031350 R 2016 * 01133640031352 R 1608 * 01133640031354 R 11405 * 01133640031356 R 6248 * 01133640031359 R 13270 * 01133640031371 R 10679 * 01133640031372 R 3005 * 01133640031374 R 4160 * 01133640031378 R 2076 * 01133640031389 R 2280 * 01133640031391 R 1293 * 01133640031395 R 5399 * 01133640031397 R 1169 * 01133640031403 R 1922 * 01133640031410 R 1747 * 01133640031412 R 16423 * 01133640031415 R 127 * 01133640031419 R 2281 * 01133640031422 R 2164 * 01133640031428 R 4856 * 01133640031432 R 2044 * 01133640031441 R 11627 * 01133640031443 R 5571 * 01133640031447 R 9844 * 01133640031451 R 1010 * 01133640031456 R 10267 * 01133640031458 R 950 * 01133640031462 R 1328 * 01133640031464 R 1378 * 01133640031468 R 2361 * 01133640031471 R 4652 * 01133640031472 R 2256 * 01133640031473 R 2197 * 01133640031476 R 4028 * 01133640031477 R 11252 * 01133640031478 R 3464 * 01133640031484 R 5434 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133640031499 R 1837 * 01133640031500 R 381 * 01133640031503 R 1642 * 01133640031515 R 10032 * 01133640031516 R 12660 * 01133640031517 R 140 * 01133640031518 R 481 * 01133640031527 R 2361 * 01133640031528 R 10220 * 01133640031530 R 1448 * 01133640031535 R 1095 * 01133640031536 R 3770 * 01133640031542 R 1657 * 01133640031547 R 2311 * 01133640031553 R 12985 * 01133640031556 R 1913 * 01133640031557 R 10700 * 01133640031558 R 5093 * 01133640031560 R 12672 * 01133640031562 R 1938 * 01133640031565 R 926 * 01133640031566 R 1638 * 01133640031575 R 26817 * 01133640031577 R 1638 * 01133640031615 R 1405 * 01133640031620 R 2027 * 01133640031621 R 607 * 01133640031622 R 5400 * 01133640031623 R 18167 * 01133640031634 R 19323 * 01133640031637 R 5196 * 01133640031639 R 2161 * 01133640031648 R 2326 * 01133640031653 R 987 * 01133640031657 R 2012 * 01133640031663 R 3769 * 01133640031678 R 2311 * 01133640031700 R 17973 * 01133640031709 R 2472 * 01133640031713 R 1358 * 01133640031716 R 1131 * 01133640031727 R 2211 * 01133640031741 R 985 * 01133640031752 R 19012 * 01133640031757 R 9762 * 01133640031779 R 1526 * 01133640031783 R 12944 * 01133640031788 R 1807 * 01133640031799 R 6643 * 01133640031802 R 1133 * 01133640031805E R 11148 * 01133640031811 R 912 * 01133640031819 R 997 * 01133640031820 R 2166 * 01133640031830 R 18534 * 01133640031834 R 5230 * 01133640031836 R 18819 * 01133640031839 R 957 * 01133640031841 R 16319 * 01133640031843 R 18167 * 01133640031846 R 1718 * 01133640031855 R 2385 * 01133640031858 R 1952 * 01133640031880 R 10125 * 01133640031886 R 3947 * 01133640031896 R 16847 * 01133640031899 R 12155 * 01133640031907 R 1233 * 01133640031910 R 4822 * 01133640031913 R 2784 * 01133640031918 R 3599 * 01133640031922 R 877 * 01133640032101 R 2685 * 01133640032103 R 16911 * 01133640032104 R 2597 * 01133640032106 R 1011 * 01133640032202 R 1323 * 01133640032205 R 1578 * 01133640032219 R 1428 * 01133640032303 R 6315 * 01133640032304 R 13985 * 01133640032309 R 840 * 01133640032501 R 912 * 01133640032702 R 3832 * 01133640032705 R 4720 * 01133640033304 R 1145 * 01133640033500 R 16847 * 01133640033501 R 25543 * 01133640033503 R 15651 * 01133640033504 R 2966 * 01133640034301 R 1957 * 01133640034400 R 1119 * 01133640034501 R 12937 * 01133640034503 R 5425 * 01133640034508 R 1457 * 01133640034900 R 1406 * 01133640034901 R 10548 * 01133640035101 R 1718 * 01133640035103 R 14068 * 01133640035400 R 2296 * 01133640035406 R 2287 * 01133640035500 R 2162 * 01133640035901 R 10220 * 01133640036200 R 1971 * 01133640036201 R 4293 * 01133640036205 R 2435 * 01133640036503 R 5434 * 01133640036508 R 560 * 01133640036515 R 2700 * 01133640036521 R 5181 * 01133640036525 R 1248 * 01133640037505 R 3516 * 01133640038204 R 1428 * 01133640038704 R 1060 * 01133640038705 R 10325 * 01133640038706 R 1023 * 01133640038709 R 1048 * 01133640038800 R 1508 * 01133640038905 R 1502 * 01133640038906 R 1820 * 01133640038907 R 20560 * 01133640038915 R 1627 * 01133640038928 R 16195 * 01133640038929 R 917 * 01133640038935 R 6248 * 01133640038942 R 2270 * 01133640038945 R 2228 * 01133640038949 R 563 * 01133640038952 R 3194 * 01133640038954 R 8653 * 01133640038956 R 24919 * 01133640038958 R 303 * 01133640038959 R 839 * 01133640038960 R 1180 * 01133640038962 R 9468 * 01133640038964 R 23184 * 01133640038970 R 4890 * 01133640038973 R 2044 * 01133640038975 R 1119 * 01133640038978 R 1607 * 01133640038983 R 13598 * 01133640038987 R 1133 * 01133640038988 U 1283 * 01133640038990 R 5297 * 01133640038994 R 584 * 01133640038996 R 6645 * 01133640038997 R 6778 * 01133640039002 R 11479 * 01133640039008 R 10923 * 01133640039009 R 19504 * 01133640039101 R 26907 * 01133640039102 R 12006 * 01133640039103 R 560 * 01133640039109 R 4101 * 01133640039110 R 5672 * 01133640039111 R 12097 * 01133640039116 R 4790 * 01133640039117 R 11862 * 01133640039118 R 12699 * 01133640039121 R 10454 * 01133640039122 R 1657 * 01133640039130 R 4195 * 01133640039131 R 2361 * 01133640039132 R 2550 * 01133640039134 R 9468 * 01133640039138 R 9797 * 01133640039141 R 12143 * 01133640039144 R 2197 * 01133640039146 R 2676 * 01133640039147 R 367 * 01133640039148 R 24677 * 01133640039149 R 1268 * 01133640039152 R 1957 * 01133640039153 R 1468 * 01133640039156 R 1936 * 01133640039158 R 1143 * 01133640039159 R 11192 * 01133640039160 R 17903 * 01133640039161 R 6181 * 01133640039162 R 8841 * 01133640039163 R 1822 * 01133640039164 R 11299 * 01133640039166 R 2437 * 01133640039168 R 4856 * 01133640039169 R 10032 * 01133640039171 R 6011 * 01133640039173 R 2297 * 01133640039176 R 2032 * 01133640039177 R 10360 * 01133640039181 R 1168 * 01133640039182 R 1927 * 01133640039184 R 815 * 01133640039186 R 14068 * 01133640039188 R 11252 * 01133640039192 R 5502 * 01133640039194 R 9562 * 01133640039195 R 9480 * 01133640039197 R 1201 * 01133640039202 R 461 * 01133640039203 R 12472 * 01133640039204 R 463 * 01133640039206 R 18061 * 01133640039208 R 3600 * 01133640039209 R 6350 * 01133640039212 R 7548 * 01133640039213 R 4516 * 01133640039220 R 4484 * 01133640039223 R 10267 * 01133640039228 R 935 * 01133640039229 R 10735 * 01133640039245 R 6792 * 01133640039246 R 2436 * 01133640039247 R 181 * 01133640039251 R 3463 * 01133640039253 R 1996 * 01133640039254 R 3699 * 01133640039259 R 1338 * 01133640039260 R 1787 * 01133640039262 R 185 * 01133640039264 R 645 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133640039268 R 219 * 01133640039271 R 1361 * 01133640039272 R 518 * 01133640039300 R 1658 * 01133640039312 R 1457 * 01133640039320 R 26915 * 01133640039321 R 10419 * 01133640039322 R 769 * 01133640039323 R 13470 * 01133640039327 R 594 * 01133640039329 R 45556 * 01133640039331 R 1083 * 01133640039333 R 11840 * 01133640039334 R 262 * 01133640039335 R 2306 * 01133640039339 R 1948 * 01133640039344 R 780 * 01133640039345 R 2616 * 01133640039346 R 2550 * 01133640039348 R 2516 * 01133640039356 R 1862 * 01133640039363 R 740 * 01133640039401 R 1822 * 01133640039403 R 4279 * 01133640039404 R 954 * 01133640039409 R 584 * 01133640039410 R 2271 * 01133640039415 R 691 * 01133640039418 R 609 * 01133640039433 R 11017 * 01133640039436 R 2041 * 01133640039445 R 1433 * 01133640039446 R 2047 * 01133640039451 R 1866 * 01133640039455 R 560 * 01133640039461 R 924 * 01133640039462 R 356 * 01133640039463 R 2641 * 01133640039464 R 1018 * 01133640039465 R 2280 * 01133640039466 R 1052 * 01133640039467 R 466 * 01133640039468 R 367 * 01133640039469 R 89 * 01133640039470 R 731 * 01133640039472 R 568 * 01133640039473 R 407 * 01133640039481 R 1147 * 01133640039482 R 1592 * 01133640039483 R 1308 * 01133640039484 R 1833 * 01133640039486 R 604 * 01133640039502 R 1847 * 01133640039507 R 4124 * 01133640039511 R 874 * 01133640039512 R 973 * 01133640039518 R 13317 * 01133640039519 R 15128 * 01133640039520 R 1233 * 01133640039521 R 2026 * 01133640039524 R 1815 * 01133640039525 R 1253 * 01133640039526 R 879 * 01133640039527 R 1537 * 01133640039528 R 3609 * 01133640039531 R 3253 * 01133640039533 R 1215 * 01133640039536 R 2446 * 01133640039538 R 2121 * 01133640039539 R 510 * 01133640039540 R 1747 * 01133640039542 R 1718 * 01133640039545 R 13147 * 01133640039546 R 1508 * 01133640039547 R 2166 * 01133640039551 R 5842 * 01133640039552 R 11533 * 01133640039556 R 1168 * 01133640039557 R 10813 * 01133640039559 R 17312 * 01133640039561 R 5536 * 01133640039562 R 1912 * 01133640039563 R 4279 * 01133640039564 R 1766 * 01133640039565 R 6045 * 01133640039566 R 1777 * 01133640039568 R 2600 * 01133640039570 R 559 * 01133640039571 R 13257 * 01133640039573 R 2301 * 01133640039585 R 938 * 01133640039594 R 902 * 01133640039609 R 1473 * 01133640039611 R 18800 * 01133640039619E R 3266 * 01133640039621 R 10313 * 01133640039624 R 584 * 01133640039704 R 10560 * 01133640039710 R 2391 * 01133640039711 R 10642 * 01133640039724 R 2361 * 01133640039732 R 1683 * 01133640039734 R 1772 * 01133640039735 R 1597 * 01133640039737 R 669 * 01133640039743 R 2236 * 01133640039745E R 19400 * 01133640039803 R 937 * 01133640039804 R 4279 * 01133640039806 R 900 * 01133640039809 R 1892 * 01133640039810 R 4421 * 01133640039811 R 597 * 01133640039814 R 2736 * 01133640039817 R 364 * 01133640039826 R 1673 * 01133640039833 R 10466 * 01133640039837 R 19425 * 01133640039838 R 6738 * 01133640039840 R 6078 * 01133640039903 R 1297 * 01133640039904 R 5400 * 01133640039905 R 1581 * 01133640039907 R 18589 * 01133640039918 R 638 * 01133640039924 R 3937 * 01133640039929 R 12707 * 01133640039941 R 9480 * 01133640040006 R 1732 * 01133640040007 R 2436 * 01133640040013 R 5176 * 01133640040019 R 1011 * 01133640040020 R 2488 * 01133640040023 R 1582 * 01133640040024 R 10407 * 01133640040025 R 656 * 01133640040027 R 743 * 01133640040028 R 2341 * 01133640040031 R 2421 * 01133640040034 R 28311 * 01133640040037 R 499 * 01133640040039 R 6113 * 01133640040040 R 398 * 01133640040043 R 3600 * 01133640040044 R 6453 * 01133640040045 R 1777 * 01133640040046 R 5331 * 01133640040051 R 4006 * 01133640040055 R 1308 * 01133640040057 R 2431 * 01133640040061 R 1508 * 01133640040065 R 376 * 01133640040066 R 669 * 01133640040070 R 950 * 01133640040072 R 1233 * 01133640040081 R 2286 * 01133640040082 R 9938 * 01133640040085 R 2175 * 01133640040086 R 89 * 01133640040258 R 730 * 01133640049267 R 1473 * 01133640161643 R 851 * 01133640161663 R 219 * 01133640288317 U 1308 * 01133640764340 R 5738 * 01133650418500 U 16433 * 01133650418501 U 3498 * 01133650419001 U 5849 * 01133650419201 U 2466 * 01133650419302 U 2271 * 01133650419410 R 10689 * 01133650419412 U 12237 * 01133650419416 U 13364 * 01133650419430 U 9750 * 01133650419440 U 10278 * 01133650419441 U 21176 * 01133650419443 U 1821 * 01133650419444 U 10313 * 01133650419463 R 27980 * 01133650419467 R 24587 * 01133650419469 R 11874 * 01133650419470 R 10185 * 01133650419600 U 28254 * 01133650419602 U 9938 * 01133650419604 U 25564 * 01133650420008 R 10958 * 01133650420310 U 4481 * 01133650420508 E U 31143 * 01133650420601 R 498 * 01133650420603 U 17850 * 01133650420605 U 8324 * 01133650420801 R 2511 * 01133650420802 R 12519 * 01133650420814 R 5699 * 01133650420815 U 5162 * 01133650420819 R 1181 * 01133650420901 R 7238 * 01133650420904 U 4737 * 01133650420912 R 1402 * 01133650420913 U 11530 * 01133650420918 R 5892 * 01133650420919 R 1822 * 01133650420921 U 124 * 01133650420926 U 2401 * 01133650421000 R 1143 * 01133650421002 R 3566 * 01133650421005 R 2785 * 01133650421010 U 4027 * 01133650421011 R 5846 * 01133650421012 U 4501 * 01133650421021 U 1072 * 01133650421101 U 21095 * 01133650421111 U 20489 * 01133650421112 U 1402 * 01133650421115 U 5704 * 01133650421118 R 9480 * 01133650421119 U 32437 * 01133650421401 U 4992 * 01133650421500 R 1822 * 01133650421505 U 1488 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133650421600 R 6520 * 01133650421601 R 2016 * 01133650421713 R 2346 * 01133650421716 U 402 * 01133650421806 R 5563 * 01133650421807 U 2526 * 01133650421809 R 12062 * 01133650422000 R 1083 * 01133650422001 R 1022 * 01133650422004 R 6520 * 01133650422005 R 10735 * 01133650422006 R 11627 * 01133650422007 R 6079 * 01133650422010 R 2616 * 01133650422011 R 13552 * 01133650422014 R 2032 * 01133650422016 R 3577 * 01133650422018 R 6724 * 01133650422020 R 157 * 01133650422021 R 12190 * 01133650422022 R 8420 * 01133650422025 R 1568 * 01133650422029 R 1627 * 01133650422030 R 2137 * 01133650422045 R 20384 * 01133650422047 R 28075 * 01133650422051 R 6554 * 01133650422052 R 1523 * 01133650422055 U 1787 * 01133650422058 U 4211 * 01133650422060 R 2416 * 01133650422061 R 17850 * 01133650422065 R 13329 * 01133650422072 R 13129 * 01133650422073 U 10185 * 01133650422075 R 10513 * 01133650422087 R 2441 * 01133650422090 R 11498 * 01133650422093 U 12437 * 01133650422094 R 719 * 01133650422202 R 9985 * 01133650422208 R 1837 * 01133650422209 U 1866 * 01133650422300 R 17005 * 01133650422302 U 6520 * 01133650422303 R 2047 * 01133650422304 R 11158 * 01133650422305 R 10407 * 01133650422501 R 1822 * 01133650422503 U 4585 * 01133650422505 R 13598 * 01133650422508 U 17868 * 01133650422514 U 1547 * 01133650422700 R 9657 * 01133650423100 R 9060 * 01133650423102 U 10243 * 01133650423106 U 11984 * 01133650423200 U 12949 * 01133650423201 R 5955 * 01133650423900 U 3262 * 01133650423901 U 10849 * 01133650423907 U 7943 * 01133650423914 U 4864 * 01133650423921 U 4545 * 01133650423944 U 2044 * 01133650424000 U 5004 * 01133650424017 U 5506 * 01133650424301 U 7456 * 01133650424303 U 8320 * 01133650425200 U 25821 * 01133650425300 U 10045 * 01133650425700 U 6160 * 01133650425800 U 5838 * 01133650425806 U 5057 * 01133650426300 U 4619 * 01133650426301 U 17691 * 01133650426302 U 4984 * 01133650426303 U 42214 * 01133650426304 U 2061 * 01133650426306 U 42928 * 01133650426307 U 8836 * 01133650426308 U 3517 * 01133650426309 U 1843 * 01133650426310 U 564 * 01133650426313 U 1787 * 01133650426314 U 10267 * 01133650426319 U 5467 * 01133650426323 U 4517 * 01133650426324 U 15391 * 01133650426325 U 1517 * 01133650426331 U 3735 * 01133650426334 R 10466 * 01133650426337 U 2266 * 01133650426401 U 1762 * 01133650426405 U 9468 * 01133650426510 U 9586 * 01133650426524 R 1772 * 01133650426525 U 288 * 01133650426526 U 950 * 01133650426606 U 1338 * 01133650426707 U 13849 * 01133650426800 U 64312 * 01133650426801 U 10249 * 01133650426802 U 31629 * 01133650426810 U 15871 * 01133650426812 U 8197 * 01133650426814 U 20403 * 01133650426815 U 19962 * 01133650426817 U 2147 * 01133650426820 U 27102 * 01133650426828 U 2026 * 01133650427100 U 1193 * 01133650427101 U 6792 * 01133650427102 U 6486 * 01133650427104 R 2705 * 01133650427105 R 1204 * 01133650427111 R 17023 * 01133650427117 U 1011 * 01133650427304 U 2603 * 01133650427305 U 2600 * 01133650427307 U 10078 * 01133650427311 U 2341 * 01133650427312 U 2106 * 01133650427317 U 2045 * 01133650427319 U 9622 * 01133650427400 U 9562 * 01133650427800 U 1629 * 01133650427803 R 6010 * 01133650427900E U 17498 * 01133650428105 U 2565 * 01133650428200 U 2012 * 01133650428203 R 2137 * 01133650428301 U 1727 * 01133650428400 U 6350 * 01133650428501 U 2346 * 01133650428800 U 41550 * 01133650428809 U 5501 * 01133650428900 R 9468 * 01133650428901 U 10782 * 01133650428902 E U 23776 * 01133650428903 U 2346 * 01133650428910 U 23236 * 01133650429001 U 18906 * 01133650429100 U 6257 * 01133650429400 U 13047 * 01133650429500 U 1597 * 01133650429505 U 1642 * 01133650429600 U 1762 * 01133650429601 U 424 * 01133650429602 U 2341 * 01133650429700 U 3772 * 01133650429800 U 8905 * 01133650429801 U 3903 * 01133650429802 U 4861 * 01133650429810 U 9242 * 01133650429811 U 9995 * 01133650429813 U 89 * 01133650429900 U 5498 * 01133650430100 U 3517 * 01133650430200 U 5251 * 01133650430302 U 8945 * 01133650430303 U 12942 * 01133650430306 U 11018 * 01133650430701 U 1516 * 01133650430800 U 12988 * 01133650431000 U 10970 * 01133650431200 R 11496 * 01133650431207 U 727 * 01133650431300 U 2263 * 01133650431600 U 1461 * 01133650431702 U 3518 * 01133650431900 U 13605 * 01133650432200 U 27181 * 01133650432201 U 30855 * 01133650432302 U 4556 * 01133650432306 U 18287 * 01133650432307 U 5827 * 01133650432309 U 9676 * 01133650432311 U 13534 * 01133650432313 U 5955 * 01133650432316 U 7943 * 01133650432600 U 26032 * 01133650432901 U 11980 * 01133650433210 U 20884 * 01133650433803 U 1702 * 01133650433808 R 1742 * 01133650433817 U 4992 * 01133650433818 U 2047 * 01133650433823 U 1428 * 01133650433825 U 16138 * 01133650433830 U 17638 * 01133650433832 U 875 * 01133650433838 U 5196 * 01133650433839 R 487 * 01133650434000 R 8394 * 01133650434402 U 3450 * 01133650434405 U 7175 * 01133650434407 U 3258 * 01133650434414 U 6532 * 01133650434416 U 2166 * 01133650434418 U 3706 * 01133650434419 U 2878 * 01133650434425 R 4352 * 01133650434701 U 4348 * 01133650434705 U 10123 * 01133650434900 U 15940 * 01133650434913 U 2427 * 01133650435107 U 13268 * 01133650435304 U 2361 * 01133650435308 U 11995 * 01133650435310 R 1172 * 01133650435312 U 4672 * 01133650435313 R 11810 * 01133650435314 U 30621 * 01133650435315 U 1590 * 01133650435317 U 2941 * 01133650435318 U 5602 * 01133650435324 R 3967 * 01133650435325 U 13076 * 01133650435331 R 3015 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133650435332 R 2492 * 01133650435401 U 24788 * 01133650435602 U 7238 * 01133650435906 R 12613 * 01133650435907 U 6457 * 01133650435914 U 20014 * 01133650435924 U 2233 * 01133650435926 U 93 * 01133650435933 U 6589 * 01133650435941 R 1403 * 01133650435955 U 3839 * 01133650435968 U 2550 * 01133650436100 U 13470 * 01133650436102 U 5672 * 01133650436104 U 23513 * 01133650436107 U 25232 * 01133650436109 R 425 * 01133650436111 U 4799 * 01133650436200 U 24566 * 01133650436202 R 1866 * 01133650436204 U 20859 * 01133650436206 U 2111 * 01133650436208 U 5524 * 01133650436210 U 6520 * 01133650436223 U 2878 * 01133650436300 U 17797 * 01133650436305 U 3383 * 01133650436306 U 754 * 01133650436309 U 2873 * 01133650436310 U 18641 * 01133650436312 U 5662 * 01133650436503 U 4210 * 01133650436600 U 7495 * 01133650436613 U 7175 * 01133650436700 R 5827 * 01133650436707 U 6595 * 01133650436710 U 2172 * 01133650436717 R 816 * 01133650436718 U 10125 * 01133650436737 R 6352 * 01133650436801 U 8580 * 01133650436803 U 37203 * 01133650436804 U 8901 * 01133650436811 U 16393 * 01133650436814 U 15556 * 01133650436818 R 12332 * 01133650436823 U 11085 * 01133650436825 U 11205 * 01133650436828 U 5904 * 01133650436829 R 6318 * 01133650436830 U 1478 * 01133650436831 U 9468 * 01133650436844 U 1468 * 01133650436913 U 4929 * 01133650437007 U 1119 * 01133650437008 U 1718 * 01133650437009 U 2391 * 01133650437012 U 10877 * 01133650437014 U 11299 * 01133650437015 U 46188 * 01133650437016 U 6520 * 01133650437018 U 1957 * 01133650437024 U 1225 * 01133650437026 U 2385 * 01133650437033 U 1145 * 01133650437102 U 5134 * 01133650437106 U 11487 * 01133650437110 U 1560 * 01133650437113 U 985 * 01133650437121 U 10689 * 01133650437122 U 1168 * 01133650437124 U 32735 * 01133650437128 U 1555 * 01133650437129 U 2076 * 01133650437142 U 2229 * 01133650437144 U 5467 * 01133650437147 U 512 * 01133650437165 R 1263 * 01133650437167 U 6350 * 01133650437319 U 6184 * 01133650437320 R 12008 * 01133650437703 U 16263 * 01133650437704 U 7787 * 01133650437706 U 3646 * 01133650437711E U 14501 * 01133650437801 U 10407 * 01133650437804 U 900 * 01133650437808 R 10454 * 01133650437809 U 6299 * 01133650437811 U 13082 * 01133650437814 U 2495 * 01133650437816 R 23513 * 01133650437819 U 11968 * 01133650437822 U 4042 * 01133650437910 U 2633 * 01133650437911 U 9855 * 01133650438000 U 16751 * 01133650438001 U 1613 * 01133650438002 U 2236 * 01133650438005 U 4160 * 01133650438006 R 11651 * 01133650438102 U 12472 * 01133650438117 U 2941 * 01133650438120 U 1809 * 01133650438200 U 24455 * 01133650438201 U 13505 * 01133650438300 U 6011 * 01133650438400 U 24122 * 01133650438500 U 11722 * 01133650438502 R 2211 * 01133650438510 U 5569 * 01133650438700 U 6249 * 01133650438703 U 804 * 01133650438704 U 11252 * 01133650438705 U 7879 * 01133650438708 U 10220 * 01133650438709 U 865 * 01133650438711 U 6554 * 01133650438718 U 2175 * 01133650438720 U 4352 * 01133650438721 U 816 * 01133650438800 U 4721 * 01133650438807 U 2431 * 01133650438808 U 3010 * 01133650438809 U 4152 * 01133650438810 U 938 * 01133650438901 U 12425 * 01133650438903 U 13645 * 01133650438915 U 4815 * 01133650439100 U 11393 * 01133650439105 U 13927 * 01133650439112 U 1687 * 01133650439114 R 6486 * 01133650439117 U 4381 * 01133650439118 R 17427 * 01133650439119 E U 4816 * 01133650439122 U 9750 * 01133650439125 R 5522 * 01133650439126 U 6554 * 01133650439128 U 9750 * 01133650439129 U 6792 * 01133650439132 U 1531 * 01133650439138 U 6419 * 01133650439142 U 1241 * 01133650439144 R 1667 * 01133650439146 U 1552 * 01133650439150 U 2211 * 01133650439170 U 12097 * 01133650439176 U 16477 * 01133650439181 R 12754 * 01133650439190 R 1382 * 01133650439192 U 451 * 01133650439193 U 1862 * 01133650439305 U 9985 * 01133650439306 U 9718 * 01133650439309 U 1402 * 01133650439314 U 18205 * 01133650439500 U 10501 * 01133650439503 U 4822 * 01133650439505 U 2421 * 01133650439516 U 2221 * 01133650439523 U 10607 * 01133650439531 U 4929 * 01133650439540 U 10232 * 01133650439545 R 2021 * 01133650439549 U 3421 * 01133650439706 U 252 * 01133650439803 U 12847 * 01133650439805 U 11580 * 01133650439807 R 9750 * 01133650439900 R 19218 * 01133650439901 U 6554 * 01133650439902 U 5808 * 01133650439903 U 10372 * 01133650439913 R 12237 * 01133650439917 R 10090 * 01133650440302 U 32322 * 01133650440403 U 1095 * 01133650440405 R 1373 * 01133650440600 U 19433 * 01133650440700 U 19644 * 01133650441200 U 1448 * 01133650441201 U 1293 * 01133650441203 U 6554 * 01133650441400 U 1870 * 01133650441600 R 2166 * 01133650441601 U 9445 * 01133650441804 U 1613 * 01133650441807 U 1613 * 01133650442300 U 827 * 01133650442301 U 1298 * 01133650442305 R 2558 * 01133650442400 U 1537 * 01133650442500 U 5927 * 01133650442502 U 10830 * 01133650442600 U 1119 * 01133650442700 U 10923 * 01133650442701 R 11111 * 01133650442702 U 17322 * 01133650442703 R 24677 * 01133650442801 R 9611 * 01133650442802 U 74681 * 01133650442905 U 10877 * 01133650442906 U 1757 * 01133650442907 R 11722 * 01133650443002 U 6316 * 01133650443102 U 6010 * 01133650443113 R 5442 * 01133650443200 U 19843 * 01133650443204 U 11545 * 01133650443205 U 1980 * 01133650443301 R 814 * 01133650443311 R 6010 * 01133650443400 U 1267 * 01133650443502 U 961 * 01133650443503 U 6759 * 01133650443504 U 1792 * 01133650443505 U 3517 * 01133650443514 U 1402 * 01133650444017 U 23303 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133650444107 U 31676 * 01133650444109 U 5195 * 01133650444200 R 13177 * 01133650444301 U 2316 * 01133650444302 U 11111 * 01133650444310 U 4381 * 01133650444313 U 2470 * 01133650444317 U 6249 * 01133650444325 U 4864 * 01133650444402 U 10220 * 01133650444800 U 4801 * 01133650444900 U 10541 * 01133650445004E U 9063 * 01133650445005 U 12332 * 01133650445012 U 2540 * 01133650445013 U 2557 * 01133650445300 U 3070 * 01133650445701 U 3770 * 01133650445702 R 6011 * 01133650445707 U 6453 * 01133650445708 U 19356 * 01133650445709 U 6554 * 01133650445711 U 13927 * 01133650445715 R 2411 * 01133650446103 U 7430 * 01133650446210 U 9515 * 01133650446212 U 22270 * 01133650446226 R 12800 * 01133650446241 U 6019 * 01133650446249 U 2121 * 01133650446251 U 4929 * 01133650446260 U 7751 * 01133650446262 R 9809 * 01133650446300 U 6790 * 01133650446400 U 1253 * 01133650446403 U 1275 * 01133650446500 U 1402 * 01133650446501 U 5061 * 01133650446513 U 4890 * 01133650446802 U 8776 * 01133650446900 U 9657 * 01133650447101 U 3135 * 01133650447102 U 6036 * 01133650447401 U 9290 * 01133650447701 U 1345 * 01133650447709 U 13082 * 01133650447810 U 5434 * 01133650448200 U 5095 * 01133650448700 U 9844 * 01133650448805 U 5506 * 01133650448808 U 19262 * 01133650448900 U 6759 * 01133650449100 U 3070 * 01133650449601 U 12895 * 01133650449602 R 1448 * 01133650449604 U 11440 * 01133650449605 U 2645 * 01133650449700 U 2086 * 01133650449701 U 5759 * 01133650449702 U 1352 * 01133650449800 U 11580 * 01133650449900 U 1927 * 01133650450001 U 937 * 01133650450100 U 11815 * 01133650450400 U 126 * 01133650450402 U 461 * 01133650450600 U 2106 * 01133650450700 U 9703 * 01133650450701 R 961 * 01133650450800 U 2145 * 01133650450900E U 2464 * 01133650450901 R 14033 * 01133650450903 U 23589 * 01133650451000 U 5069 * 01133650451001 U 5332 * 01133650451200 U 2445 * 01133650451300 U 10228 * 01133650451500 U 1631 * 01133650451601 U 17340 * 01133650452100 U 1597 * 01133650452301 U 18061 * 01133650452704 U 2735 * 01133650452705 U 2906 * 01133650452706 U 5662 * 01133650452800 U 7362 * 01133650453005 U 9098 * 01133650453700 U 3718 * 01133650453701 U 3326 * 01133650453800 U 2044 * 01133650453801 U 2941 * 01133650453901 U 5117 * 01133650454103 U 5892 * 01133650454200 U 3589 * 01133650454800 U 6563 * 01133650454903 U 6318 * 01133650455401 U 3839 * 01133650455403 U 89 * 01133650455901 U 10220 * 01133650456102 U 3532 * 01133650456103 U 9797 * 01133650456104 U 17023 * 01133650456200 U 8496 * 01133650456400 U 16847 * 01133650456502 U 9468 * 01133650456700 U 2552 * 01133650456900 U 24899 * 01133650456901 U 12800 * 01133650456903 U 11111 * 01133650457000 U 13082 * 01133650457002 U 780 * 01133650457110 U 20397 * 01133650457112 U 6079 * 01133650457114 U 1897 * 01133650457118 U 6316 * 01133650457200 U 4279 * 01133650457201 U 1971 * 01133650457303 U 1642 * 01133650457305 U 1837 * 01133650457309 U 2132 * 01133650457310 U 1657 * 01133650457315 U 703 * 01133650457316 U 10407 * 01133650457318 U 3220 * 01133650457325 R 12566 * 01133650457331 U 2176 * 01133650457332 U 189 * 01133650457336 U 1084 * 01133650457363 U 11827 * 01133650457400 U 4619 * 01133650457402 U 1822 * 01133650457405 U 778 * 01133650457406 U 6621 * 01133650457407 U 1762 * 01133650457412 U 1072 * 01133650457413 U 4109 * 01133650457414 U 2687 * 01133650457500 U 5579 * 01133650457501 U 11862 * 01133650457502 U 4381 * 01133650457503 U 2131 * 01133650457504 U 15683 * 01133650457600 U 18812 * 01133650457800 U 5977 * 01133650458200 U 5569 * 01133650458300 U 2177 * 01133650458500 U 10267 * 01133650458701 U 21281 * 01133650458702 U 11768 * 01133650458704 U 33842 * 01133650458708 U 5977 * 01133650458711 U 18008 * 01133650458713 U 37851 * 01133650458714 U 24067 * 01133650458718 U 13739 * 01133650458719 U 12754 * 01133650458720 U 10642 * 01133650458721 U 13687 * 01133650458723 U 1664 * 01133650458725 R 12738 * 01133650458726 U 16424 * 01133650458745 U 1402 * 01133650458900 U 19783 * 01133650459000 U 1971 * 01133650459001 R 1443 * 01133650459101 U 2346 * 01133650459111 U 4352 * 01133650459506 U 1592 * 01133650459600 U 4652 * 01133650459800 U 5699 * 01133650460200 U 51283 * 01133650460201 U 11278 * 01133650460202 U 7430 * 01133650460300 U 4801 * 01133650460400 U 4683 * 01133650461000 U 2685 * 01133650461501 U 9750 * 01133650461800 U 3033 * 01133650461902 U 4801 * 01133650462000 U 948 * 01133650462100 U 2301 * 01133650462200E U 4036 * 01133650462400 U 1702 * 01133650462412 R 1121 * 01133650462600 U 27785 * 01133650462701 R 17111 * 01133650462800 U 18770 * 01133650463000 U 9515 * 01133650463101 U 5506 * 01133650463102 U 14090 * 01133650463103 U 3455 * 01133650463109 U 9527 * 01133650463400 U 7766 * 01133650464100 U 6596 * 01133650464200 U 2099 * 01133650464408 U 4096 * 01133650464902 U 3824 * 01133650465103 U 1568 * 01133650465200 U 13410 * 01133650465501 U 5061 * 01133650465901 U 6917 * 01133650466100 U 13560 * 01133650466600 U 139815 * 01133650466601 U 28611 * 01133650466800 U 1158 * 01133650466805 U 1473 * 01133650466900 U 9515 * 01133650467000 U 1508 * 01133650467100 U 12425 * 01133650467102 U 1942 * 01133650467103 U 18641 * 01133650467104 U 43163 * 01133650467111 U 13233 * 01133650467200 U 1084 * 01133650467202 R 6350 * 01133650467203 U 5196 * 01133650467204 U 913 * 01133650467207 U 304 * 01133650467400 U 19697 * 01133650467601 R 10419 * 01133650467700 U 11955 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133650467701 U 19815 * 01133650468000 U 11580 * 01133650468101 U 51630 * 01133650468200 U 11345 * 01133650468202 U 5672 * 01133650468206 U 3594 * 01133650468400 U 19433 * 01133650468401 U 11768 * 01133650468403 U 1627 * 01133650468406 U 9703 * 01133650468407 U 5977 * 01133650468429 U 11029 * 01133650468500 U 1283 * 01133650468702 R 3223 * 01133650468800 U 13082 * 01133650468808 U 3646 * 01133650469000 U 24511 * 01133650469001 U 32029 * 01133650469203 U 1398 * 01133650469304 U 1343 * 01133650469400 U 6724 * 01133650469401 R 1107 * 01133650469402 U 9029 * 01133650469405 U 851 * 01133650469600 U 4994 * 01133650469700 U 23735 * 01133650469701 U 36175 * 01133650470000 U 7298 * 01133650470002 U 1870 * 01133650470009 U 804 * 01133650470010 U 10137 * 01133650470310 U 9609 * 01133650470501 U 5603 * 01133650470901 U 5502 * 01133650471000 U 3465 * 01133650471100 U 1591 * 01133650471111 U 5712 * 01133650471112 U 1418 * 01133650471113 U 1718 * 01133650471600 U 2406 * 01133650471601 U 10935 * 01133650471904 U 1987 * 01133650471905 R 1263 * 01133650472205 U 2750 * 01133650472302 U 17691 * 01133650472505 U 16424 * 01133650472600 U 1313 * 01133650472602 U 1657 * 01133650472607 U 1936 * 01133650472800 U 1638 * 01133650472903 U 4958 * 01133650472904 U 5195 * 01133650473204 U 2420 * 01133650473701 U 32613 * 01133650473900 U 2316 * 01133650474700 U 3464 * 01133650474800 U 5783 * 01133650474901 U 815 * 01133650474911 U 4096 * 01133650475206 U 9657 * 01133650475302 U 3646 * 01133650475500 U 108 * 01133650476800 U 2280 * 01133650476900 U 680 * 01133650476901 U 1176 * 01133650477200 U 5739 * 01133650477207 U 5434 * 01133650477500 U 3386 * 01133650477509 U 89 * 01133650477601 U 2364 * 01133650477901 U 6792 * 01133650477902 U 18114 * 01133650478101 U 4992 * 01133650478301 U 684 * 01133650478403 U 2460 * 01133650478500 U 2314 * 01133650478600 U 2280 * 01133650478700 U 3393 * 01133650478902 U 1582 * 01133650478904 U 9657 * 01133650478908 U 6435 * 01133650478913 U 2557 * 01133650479000 U 19222 * 01133650479104 U 8456 * 01133650479200 U 5902 * 01133650479201 U 6276 * 01133650479500 R 3198 * 01133650479801 U 6469 * 01133650479900 U 4299 * 01133650480003 U 5442 * 01133650480200 U 10782 * 01133650480500 U 5434 * 01133650480612 U 2106 * 01133650480900 U 1811 * 01133650480901 U 1084 * 01133650481200 U 2420 * 01133650481206 U 20982 * 01133650481300 U 1328 * 01133660150500 R 10267 * 01133660150700 R 1343 * 01133660151000 R 9797 * 01133660151203 R 1463 * 01133660151206 R 6350 * 01133660151208 R 9890 * 01133660151219 R 3770 * 01133660151220 R 1338 * 01133660151221 R 1298 * 01133660151226 R 1143 * 01133660151227 R 10830 * 01133660151228 R 6724 * 01133660151232 R 975 * 01133660151236 R 1772 * 01133660151240 R 2086 * 01133660151242 R 975 * 01133660151243 R 1428 * 01133660151244 R 2565 * 01133660151246 R 1683 * 01133660151249 R 962 * 01133660151403 R 11393 * 01133660151404 R 12519 * 01133660151405 R 877 * 01133660151500 R 2346 * 01133660151600 R 815 * 01133660151804 R 2002 * 01133660151900 R 6453 * 01133660151901 R 6554 * 01133660151902 R 5502 * 01133660151904 R 9486 * 01133660152102 R 9797 * 01133660152103 R 12143 * 01133660152105 R 1145 * 01133660152106 R 2146 * 01133660152400 R 1987 * 01133660152500 R 2226 * 01133660152702 R 948 * 01133660152704 R 13739 * 01133660152705 R 5536 * 01133660152706 R 26027 * 01133660152708 R 2893 * 01133660152711 R 913 * 01133660152800 R 291 * 01133660152801 R 1418 * 01133660152905 R 2266 * 01133660152906 R 2416 * 01133660153001 R 2937 * 01133660153003 R 9562 * 01133660153004 R 6759 * 01133660153005 R 6045 * 01133660153006 R 863 * 01133660153007 R 9903 * 01133660153013 R 804 * 01133660153014 R 2823 * 01133660153021 R 1022 * 01133660153022 R 12050 * 01133660153024 R 1473 * 01133660153027 R 2431 * 01133660153031 R 792 * 01133660153032 R 1096 * 01133660153033 R 1683 * 01133660153035 R 853 * 01133660153037 R 1084 * 01133660153042 R 2146 * 01133660153050 R 560 * 01133660153060 R 645 * 01133660153070 R 755 * 01133660153200 R 2316 * 01133660153201 R 1747 * 01133660153202 R 259 * 01133660153401 R 20231 * 01133660153405 R 2542 * 01133660153407 R 1383 * 01133660153600 R 3293 * 01133660153702 R 17691 * 01133660153800 R 6181 * 01133660153801 R 257 * 01133660153802 R 961 * 01133660153803 R 1402 * 01133660153900 R 765 * 01133660153902 R 10642 * 01133660154000 R 5943 * 01133660154106 R 4686 * 01133660154200 R 925 * 01133660154304 R 2705 * 01133660154400 R 6621 * 01133660154500 R 29763 * 01133660154700 R 925 * 01133660154704 R 998 * 01133660154800 R 5931 * 01133660154801 R 9750 * 01133660154803 R 9985 * 01133660154804 R 13270 * 01133660154806 R 1313 * 01133660154807 R 13739 * 01133660154809 R 4415 * 01133660154811 R 4210 * 01133660154812 R 16178 * 01133660154813 R 2476 * 01133660154814 R 1877 * 01133660154900 R 2585 * 01133660154903 R 1747 * 01133660154904 R 1732 * 01133660154906 R 5603 * 01133660154907 R 20331 * 01133660154908 R 1428 * 01133660155003 R 10501 * 01133660155500 R 10877 * 01133660155600 R 12143 * 01133660155601 R 3532 * 01133660155607 R 3582 * 01133660155608 R 11498 * 01133660155701 R 11064 * 01133660155800 R 1204 * 01133660155801 R 1253 * 01133660155803 R 4958 * 01133660155805 R 975 * 01133660155900 R 1822 * 01133660156000 R 13880 * 01133660156001 R 11158 * 01133660156100 R 4032 * 01133660156101 R 853 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133660156102 R 6248 * 01133660156201 R 1211 * 01133660156302 R 6486 * 01133660156303 R 1133 * 01133660156401 R 1206 * 01133660156500 R 6589 * 01133660156600 R 1478 * 01133660156602 R 2166 * 01133660156604 R 1866 * 01133660156606 R 3071 * 01133660156608 R 10877 * 01133660156609 R 790 * 01133660156610 R 6724 * 01133660156611 R 1508 * 01133660156612 R 2406 * 01133660156613 R 17956 * 01133660156614 R 12237 * 01133660156619 R 1323 * 01133660156701 R 11955 * 01133660156802 R 14033 * 01133660156805 R 1343 * 01133660156900 R 3280 * 01133660156903 R 11909 * 01133660156904 R 1328 * 01133660156905 R 2641 * 01133660156906 R 1638 * 01133660157002 R 1403 * 01133660157005 R 233 * 01133660157201 R 20067 * 01133660157202 R 2106 * 01133660157203 R 792 * 01133660157400 R 1927 * 01133660157401 R 12378 * 01133660157402 R 4585 * 01133660157408 R 1283 * 01133660157409 R 9844 * 01133660157411 R 2281 * 01133660157412 R 1169 * 01133660157414 R 426 * 01133660157415 R 1762 * 01133660157416 R 2026 * 01133660157417 R 2237 * 01133660157419 R 1011 * 01133660157501 R 1241 * 01133660157700 R 1168 * 01133660157801 R 17164 * 01133660157803 R 1792 * 01133660157805 R 1268 * 01133660157836 R 11170 * 01133660157900 R 1083 * 01133660157902 R 6079 * 01133660158001 R 1942 * 01133660158003 R 1942 * 01133660158004 R 5672 * 01133660158005 R 534 * 01133660158006 R 475 * 01133660158007 R 6486 * 01133660158100 R 1046 * 01133660158103 R 17638 * 01133660158105 R 6249 * 01133660158107 R 547 * 01133660158108 R 767 * 01133660158109 R 2371 * 01133660158111 R 767 * 01133660158112 R 3347 * 01133660158113 R 584 * 01133660158114 R 889 * 01133660158200 R 3893 * 01133660158300 R 2141 * 01133660158402 R 925 * 01133660158404 R 1413 * 01133660158500 R 11627 * 01133660158501 R 1253 * 01133660158502 R 961 * 01133660158503 R 10689 * 01133660158504 R 1712 * 01133660158505 R 840 * 01133660158506 R 755 * 01133660158507 R 2106 * 01133660158510 R 2026 * 01133660158600 R 2436 * 01133660158601 R 3312 * 01133660158602 R 742 * 01133660158900 R 2002 * 01133660158901 R 11111 * 01133660159001 R 11815 * 01133660159003 R 11205 * 01133660159201 R 424 * 01133660159202 R 5095 * 01133660159400 R 9703 * 01133660159401 R 4545 * 01133660159402 R 1448 * 01133660159403 R 10078 * 01133660159407 R 1127 * 01133660159410 R 171 * 01133660159411 R 5331 * 01133660159414 R 4584 * 01133660159500 R 1411 * 01133660159602 R 2256 * 01133660159700 R 6181 * 01133660159800 R 11158 * 01133660159802 R 4755 * 01133660159803 R 840 * 01133660159901 R 2361 * 01133660160100 R 1552 * 01133660160200 R 1402 * 01133660160205 R 1268 * 01133660160206 R 1072 * 01133660160211 R 1338 * 01133660160212 R 1533 * 01133660160214 R 5093 * 01133660160217 R 1683 * 01133660160219 R 1702 * 01133660160221 R 3838 * 01133660160225 R 4041 * 01133660160226 R 1284 * 01133660160227 R 92 * 01133660160229 R 304 * 01133660160234 R 4637 * 01133660160237 R 5842 * 01133660160239 R 2172 * 01133660160242 R 1683 * 01133660160243 R 1562 * 01133660160246 R 2550 * 01133660160249 R 9433 * 01133660160251 R 2044 * 01133660160300 R 1402 * 01133660160400 R 13143 * 01133660160501 R 1328 * 01133660160503 R 1268 * 01133660160504 R 5808 * 01133660160505 R 5808 * 01133660160506 R 9515 * 01133660160507 R 5196 * 01133660160509 R 128 * 01133660160511 R 4822 * 01133660160512 R 8394 * 01133660160514 R 572 * 01133660160600 R 16213 * 01133660160700 R 383 * 01133660160701 R 9750 * 01133660160704 R 6113 * 01133660160705 R 2631 * 01133660160706 R 4211 * 01133660160800 R 2656 * 01133660160802 R 4314 * 01133660161001 R 1582 * 01133660161003 R 11955 * 01133660161004 R 1912 * 01133660161005 R 6702 * 01133660161006 R 402 * 01133660161302 R 2331 * 01133660161500 R 12754 * 01133660161502 R 1158 * 01133660161503 R 902 * 01133660161601 R 10689 * 01133660161602 R 1508 * 01133660161603 R 11299 * 01133660161604 R 145 * 01133660161605 R 6589 * 01133660161606 R 1433 * 01133660161607 R 19750 * 01133660161608 R 1298 * 01133660161609 R 1168 * 01133660161611 R 912 * 01133660161613 R 3567 * 01133660161615 R 790 * 01133660161616 R 6589 * 01133660161617 R 1387 * 01133660161620 R 12285 * 01133660161621 R 1072 * 01133660161623 R 6011 * 01133660161626 R 1268 * 01133660161628 R 1747 * 01133660161632 R 15330 * 01133660161635 R 42683 * 01133660161636 R 73574 * 01133660161637 R 24747 * 01133660161642 R 1083 * 01133660161646 R 877 * 01133660161647 R 5264 * 01133660161650 R 1627 * 01133660161651 R 2057 * 01133660161652 R 645 * 01133660161653 R 231 * 01133660161655 R 2137 * 01133660161659 R 767 * 01133660161665 R 2521 * 01133660161673 R 389 * 01133660161674 R 1308 * 01133660162001 R 56138 * 01133660162002 R 1777 * 01133660162004 R 37219 * 01133660162203 R 206 * 01133660162204 R 402 * 01133660162205 R 254 * 01133660162206 R 6451 * 01133660162300 R 242 * 01133660162301 R 1387 * 01133660162304 R 1508 * 01133660162403 R 1822 * 01133660162408 R 6350 * 01133660162409 R 4449 * 01133660162435 R 6759 * 01133660162436 R 19117 * 01133660162451 R 18765 * 01133660162500 R 2131 * 01133660162503 R 12847 * 01133660162504 R 9515 * 01133660162519 R 6792 * 01133660162520 R 1070 * 01133660162529 R 1083 * 01133660162531 R 1945 * 01133660162534 R 28570 * 01133660162536 R 18433 * 01133660162541 R 1971 * 01133660162543 R 6621 * 01133660162544 R 912 * 01133660162546 R 1398 * 01133660162547 R 21302 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133660162557 R 1403 * 01133660162562 R 89 * 01133660162564 R 6315 * 01133660162565 R 20671 * 01133660162568 R 9468 * 01133660162574 R 11402 * 01133660162575 R 2226 * 01133660162577 R 58877 * 01133660162591 R 3925 * 01133660162599 R 1917 * 01133660162600 R 3464 * 01133660162601 R 1537 * 01133660162606 R 1489 * 01133660162609 R 77 * 01133660162612 R 11592 * 01133660162646 R 1383 * 01133660162651 R 1158 * 01133660162652 R 609 * 01133660162653 R 2536 * 01133660162656 R 1035 * 01133660162658 R 1622 * 01133660162660 R 9433 * 01133660162662 R 987 * 01133660162664 R 3584 * 01133660162665 R 16706 * 01133660162666 R 1805 * 01133660162668 R 2431 * 01133660162670 R 1278 * 01133660162672 R 621 * 01133660162673 R 21193 * 01133660162675 R 559 * 01133660162678 R 2621 * 01133660162700 R 27003 * 01133660162703 R 5093 * 01133660162711 R 2491 * 01133660162712 R 1667 * 01133660162714 R 1817 * 01133660162716 R 414 * 01133660162720 R 1383 * 01133660162721 R 584 * 01133660162722 R 1028 * 01133660162800 R 13364 * 01133660162802 R 5773 * 01133660162803 R 1035 * 01133660163100 R 1807 * 01133660163101 R 1927 * 01133660163102 R 17392 * 01133660163204 R 10877 * 01133660163206 R 10419 * 01133660163208 R 1084 * 01133660163301 R 1143 * 01133660163307 R 11487 * 01133660163309 R 9515 * 01133660163310 R 564 * 01133660163311 R 11955 * 01133660163315 R 17427 * 01133660163317 R 10313 * 01133660163322 R 5332 * 01133660163324 R 1902 * 01133660163351 R 6079 * 01133660163352 R 1033 * 01133660163357 R 2977 * 01133660163358 R 1261 * 01133660163365 R 10267 * 01133660163368 R 18114 * 01133660163374 R 12531 * 01133660163401 R 1822 * 01133660163900 R 11580 * 01133660164100 R 1523 * 01133660164300 R 5026 * 01133660164303 R 1817 * 01133660164306 R 2236 * 01133660164702 R 5943 * 01133660164703 R 5128 * 01133660164902 R 10595 * 01133660164903 R 2411 * 01133660164904 R 2595 * 01133660165000 R 16352 * 01133660165001 R 4517 * 01133660165100 R 10838 * 01133660165102 R 1723 * 01133660165103 R 1083 * 01133660165106 R 36981 * 01133660165300 R 298 * 01133660165502 R 10466 * 01133660165600 R 6249 * 01133660166103 R 5636 * 01133660166401 R 1119 * 01133660166403 R 3712 * 01133660166602 R 4225 * 01133660166800 R 1953 * 01133660166802 R 2617 * 01133660166803 R 12024 * 01133660166902 R 5571 * 01133660166905 R 10316 * 01133660167100 R 1462 * 01133660167105 R 16900 * 01133660167106 R 5434 * 01133660167107 R 1747 * 01133660167118 R 364 * 01133660167119 R 84 * 01133660167121 R 11580 * 01133660167122 R 1463 * 01133660167124 R 4347 * 01133660167127 R 2086 * 01133660167128 R 4006 * 01133660167130 R 5738 * 01133660167131 R 1368 * 01133660167300 R 122 * 01133660167800 R 5500 * 01133660167901 R 6147 * 01133660168000 R 1313 * 01133660168100 R 8637 * 01133660168205 R 2585 * 01133660168300 R 195 * 01133660168301 R 778 * 01133660168500 R 4548 * 01133660168502 R 902 * 01133660168600 R 12003 * 01133660168602 R 2070 * 01133660168704 R 3646 * 01133660168800 R 12050 * 01133660168801 R 1283 * 01133660168901 R 524 * 01133660169100 R 1133 * 01133660169101 R 1023 * 01133660169103 R 4822 * 01133660169104 R 1368 * 01133660169105 R 962 * 01133660169200 R 18167 * 01133660169201 R 17159 * 01133660169203 R 5061 * 01133660169204 R 10735 * 01133660169301 R 498 * 01133660169400 R 144 * 01133660169502 R 5468 * 01133660169600 R 19539 * 01133660170101 R 9985 * 01133660170104 R 1866 * 01133660170200 R 680 * 01133660170300 R 1060 * 01133660170301 R 2446 * 01133660170302 R 1248 * 01133660170303 R 2057 * 01133660170304 R 1607 * 01133660170400 R 9657 * 01133660170403 R 5603 * 01133660170501 R 3212 * 01133660170602 R 18641 * 01133660170800 R 315 * 01133660171001 R 6113 * 01133660171002 R 2076 * 01133660171500 R 2346 * 01133660171700 R 16283 * 01133660171804 R 4672 * 01133660172006 R 1922 * 01133660172101 R 10407 * 01133660172200 R 2271 * 01133660172401 R 27921 * 01133660172404 R 1398 * 01133660172405 R 1193 * 01133660172407 R 23901 * 01133660172409 R 2705 * 01133660172414 R 12707 * 01133660172417 R 6281 * 01133660172420 R 5977 * 01133660172421 R 2406 * 01133660172422 R 18659 * 01133660172424 R 18959 * 01133660172428 R 10078 * 01133660172431 R 1194 * 01133660172434 R 4211 * 01133660172437 R 18167 * 01133660172438 R 2460 * 01133660172439 R 11452 * 01133660172442 R 609 * 01133660172449 R 10093 * 01133660172450 R 2146 * 01133660172451 R 2131 * 01133660172454 R 755 * 01133660172457 R 1787 * 01133660172459 R 3973 * 01133660172460 R 11123 * 01133660172466 R 828 * 01133660172472 R 2102 * 01133660172476 R 2086 * 01133660172480 R 913 * 01133660172486 R 1562 * 01133660172489 R 2146 * 01133660172503 R 2551 * 01133660172505 R 6792 * 01133660172509 R 1817 * 01133660172510 R 717 * 01133660172515 R 20753 * 01133660172516 R 12425 * 01133660172517 R 32534 * 01133660172521 R 4923 * 01133660172522 R 1912 * 01133660172524 R 19433 * 01133660172529 R 10352 * 01133660172701 R 7619 * 01133660172803 R 1582 * 01133660172804 R 9745 * 01133660172806 R 18747 * 01133660172808 R 28754 * 01133660173001 R 4540 * 01133660173101 R 4924 * 01133660173102 R 4160 02133110113900 R 10548 02133110114200 R 617 02133110115000 R 3183 02133110115500 R 3903 02133110116100 R 2888 02133110116900 R 911 02133110116901 R 1197 02133110116904 R 1839 02133110116905 R 827 02133110117500 R 11029 02133110118100 R 125 02133110118101 R 975 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133110118500 R 579 02133110118601 R 3822 02133110118602 R 506 02133110118800 R 886 02133110119300 R 998 02133110119400 R 10032 02133110119401 R 1074 02133110120800 R 1609 02133110120900 R 89 02133110121700 R 3160 02133110123101 R 1935 02133110125000 R 2460 02133110126100 R 89 02133110127700 R 1844 02133110127900 R 531 02133110128000 R 1619 02133110128601 R 4622 02133110128700 R 5411 02133110129401 R 2631 02133110129402 R 271 02133110130601 R 1521 02133110132700 R 1370 02133110133000 R 2172 02133110134100 R 19888 02133110134200 R 27837 02133110134801 R 1855 02133110135300 R 13787 02133110135500 R 1587 02133110135501 R 5958 02133110135802 R 6848 02133110136202 R 2881 02133110136800 R 6301 02133110138000 R 2056 02133110138700 R 1687 02133110139000 R 1314 02133110139201 R 148 02133110139400 R 1370 02133110139900 R 604 02133110140000 R 10747 02133110140601 R 2445 02133110141500 R 1935 02133110141600 R 1294 02133110142300 R 1402 02133110142400 R 5377 02133110142600 R 1314 02133110142601 R 3624 02133110142800 R 4588 02133110144100 R 1096 02133110144101 R 2010 02133110144802 R 579 02133110144803 R 2044 02133110145100 R 11777 02133110145701 R 16794 02133110146400 R 2086 02133110146401 R 938 02133110146700 R 9034 02133110146701 R 6150 02133110147500 R 2581 02133110147800 R 1915 02133110148101 R 1829 02133110148102 R 2233 02133110148200 R 11111 02133110149601 R 21281 02133110150800 R 1335 02133110151301 R 617 02133110151800 R 2656 02133110151801 R 3459 02133110151803 R 2536 02133110151900 R 2071 02133110152002 R 950 02133110153100 R 3455 02133110153602 R 2369 02133110154100 R 2631 02133110155100 R 41 02133110155101 R 900 02133110155200 R 11252 02133110156514 R 642 02133110156601 R 2485 02133110157100 R 2198 02133110157400 R 2441 02133110157502 R 2145 02133110157503 R 1647 02133110158500 R 1099 02133110159500 R 6267 02133110160100 R 6540 02133110161702 R 16477 02133110161802 R 11895 02133110162104 R 1945 02133110162500 R 1567 02133110163301 R 6217 02133110163302 R 11393 02133110163900 R 2231 02133110164000 R 3494 02133110164701 R 1172 02133110165200 R 420 02133110165700 R 10689 02133110165701 R 2505 02133110165702 R 6197 02133110165800 R 13410 02133110166100 R 1890 02133110166300 R 1306 02133110166501 R 2233 02133110167700 R 14115 02133110168600 R 2233 02133110168700 R 326 02133110169000 R 21410 02133110169001 R 10172 02133110169901 R 12817 02133110170000 R 1356 02133110170001 R 2737 02133110170100 R 1623 02133110170102 R 536 02133110170200 R 2830 02133110170201 R 9903 02133110170300 R 13433 02133110170600 R 1844 02133110170800 R 2056 02133110171000 R 1314 02133110172200 R 1010 02133110172301 R 5959 02133110172400 R 2161 02133110172700 U 2767 02133110172701 R 3802 02133110173000 R 1345 02133110173600 R 4040 02133110174100 R 960 02133110174400 R 2299 02133110175300 R 621 02133110175700 R 20067 02133110176400 R 1416 02133110176600 R 1632 02133110178701 R 1884 02133110179800 R 1851 02133110180300 R 2681 02133110181304 R 5636 02133110181401 R 6790 02133110181600 R 4541 02133110181800 R 6232 02133110182000 R 1466 02133110182001 R 5924 02133110182800 R 3390 02133110182900 R 900 02133110183800 R 950 02133110184000 R 15234 02133110184600 R 469 02133110185100 R 6575 02133110185201 R 10032 02133110185400 R 3733 02133110185900 R 6109 02133110185901 R 4236 02133110185902 R 1209 02133110185903 R 1491 02133110186100 R 2112 02133110186301 R 1597 02133110186700 R 1768 02133110187100 R 1965 02133110187600 R 3733 02133110187700 R 427 02133110188000 R 12003 02133110188500 R 999 02133110189800 R 1209 02133110190000 R 1995 02133110190800 R 11005 02133110191900 R 151 02133110192500 R 25558 02133110192600 R 4323 02133110193500 R 6232 02133110193701 R 543 02133110194200 R 556 02133110194700 R 1556 02133110195500 R 3777 02133110196401 R 1209 02133110197100 R 14259 02133110197400 R 3352 02133110197900 R 1216 02133110198100 R 1890 02133110198101 R 5582 02133110198200 R 2126 02133110198500 R 5343 02133110198804 R 1602 02133110198807 R 92 02133110198900 R 2293 02133110200300 R 127 02133110200703 R 5376 02133110201308 R 913 02133110201309 R 2142 02133110201501 R 1703 02133110204100 R 523 02133110205800 R 11837 02133110206500 R 9433 02133110207100 R 11440 02133110207500 R 200 02133110207700 R 742 02133110208100 R 1134 02133110209300 R 629 02133110209700 R 6813 02133110209701 R 1476 02133110210300 R 1147 02133110210700 R 1481 02133110210900 R 1465 02133110210901 R 1279 02133110210902 R 1221 02133110211100 R 1738 02133110211301 R 1844 02133110211900 R 160 02133110212000 R 889 02133110212800 R 1158 02133110212900 R 1749 02133110213700 R 2036 02133110214000 R 2248 02133110214402 R 988 02133110214600 R 159 02133110215500 R 470 02133110217500 R 296 02133110217600 R 1345 02133110217601 R 999 02133110219500 R 1249 02133120419306 R 6848 02133120419317 R 568 02133120419318 R 753 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133120419509 R 23184 02133120419530 R 1401 02133120419603 R 1074 02133120420310 R 1703 02133120420400 R 3973 02133120420402 R 3326 02133120420600 R 3596 02133120420708 R 2676 02133120421002 R 2223 02133120421004 R 9355 02133120421010 R 778 02133120421300 R 740 02133120421604 R 6609 02133120421705 R 296 02133120421800 R 4268 02133120422105 R 568 02133120422402 R 10830 02133120422500 R 1687 02133120422803 R 12385 02133120423008 R 6588 02133120423501 R 5741 02133120424100 R 579 02133120424101 R 2300 02133120424505 R 3837 02133120424507 R 6643 02133120424602 R 11017 02133120425601 R 664 02133120426064 R 9622 02133120426151 R 2974 02133120426153 R 2837 02133120426209 R 2737 02133120426212 R 21372 02133120426256 R 2557 02133120426332 R 4760 02133120426413 R 13610 02133120426424 R 5684 02133120426532 R 18906 02133120426588 R 10923 02133120426720 R 4212 02133120426729 R 7364 02133120426755 R 7430 02133120426758 R 2792 02133120426827 R 27091 02133120427260 R 3221 02133120427303 R 5205 02133120427403 R 9562 02133120427528 R 5377 02133120427560 R 28635 02133120428712 R 18744 02133120429708 R 3360 02133120432000 R 6079 02133120432800 R 1784 02133120432808 R 1430 02133120434803 R 4999 02133120434907 R 5308 02133120435109 R 10548 02133150055202 R 1915 02133150058600 U 1617 02133150059100 U 874 02133150059203 U 1185 02133150059302 U 1049 02133150060103 U 963 02133150060903 U 2217 02133150061004 U 975 02133150061701 U 9609 02133150061801 U 998 02133150062000 R 1374 02133150062100 R 1209 02133150062200 R 12765 02133150062500 R 2314 02133150062511 U 851 02133150062513 U 2117 02133150062520 U 2157 02133150062712 U 6129 02133150062715 U 11722 02133150062716 U 11255 02133150062721 U 1859 02133150063200 R 10454 02133150063300 R 2358 02133150068804 R 5856 02133150068840 U 10595 02133150068905 R 2434 02133150069600 R 5445 02133150069602 R 1496 02133150073200 R 778 02133150074402 U 1813 02133150075407 R 124 02133150078600 R 12847 02133150079004 U 6368 02133150079801 R 15403 02133150083700 R 11722 02133150084100 R 1602 02133150085401 R 6019 02133150085900 R 849 02133150086300 R 1180 02133150089702 U 1345 02133150090800 R 950 02133150091001 R 5856 02133150091305 U 925 02133150091310 U 723 02133150091701 R 4212 02133150092000 R 11674 02133150092500 R 1980 02133150092700 R 702 02133150092900 R 1995 02133150094000 R 172 02133150097500 R 5342 02133150097900 R 12707 02133150098500 R 2248 02133150099100 R 963 02133150100601 R 911 02133150101000 R 1462 02133150101200 R 11862 02133150101500 R 4896 02133150102600 R 1753 02133150103400 R 5034 02133170046200 R 9985 02133170046300 R 12050 02133170046400 R 38035 02133170046500 R 6369 02133170046501 R 11158 02133170047100 R 2551 02133170047200 R 12566 02133170048400 R 1799 02133170048500 R 2620 02133170049100 R 13364 02133170049900 R 13598 02133170050001 U 11310 02133170050100 R 11252 02133170050302 R 1451 02133170050307 R 1536 02133170050900 R 3416 02133170051000 R 1829 02133170051200 R 2117 02133170051202 R 4760 02133170051500 R 686 02133170051800 R 554 02133170051900 R 913 02133170052700 R 10360 02133170052800 R 6845 02133170053400 R 1974 02133170054200 R 2283 02133170054300 R 2286 02133170054600 R 1215 02133170055200 R 2419 02133170055403 U 827 02133170055608 R 4383 02133170055609 R 23014 02133170055610 R 20014 02133170055700 R 54814 02133170056100 R 6609 02133170056300 R 1314 02133170056600 R 33779 02133170056604 U 4451 02133170056800 R 6335 02133170057600 R 2449 02133170057701 R 1451 02133170057702 U 988 02133170057800 R 8576 02133170058300 R 998 02133170058500 R 3839 02133170058502 R 4794 02133170058800 R 541 02133170058802 R 2430 02133170058811 R 851 02133170058819 R 6540 02133170058822 R 5479 02133170058900 R 874 02133170059100 R 5343 02133170059200 R 837 02133170059403 R 2279 02133170060000 R 10493 02133170060100 R 1451 02133170060200 R 1784 02133170060603 R 12345 02133170060700 R 1627 02133170060900 R 13645 02133170061000 R 11533 02133170061200 R 2147 02133170061300 R 9609 02133170061301 R 1753 02133170061400 R 11862 02133170061700 R 6848 02133170061703 R 1074 02133170061800 R 18624 02133170062100 R 37166 02133170062102 R 19874 02133170062402 R 5699 02133170062403 R 6019 02133170062405 R 9802 02133170062602 R 14716 02133170062700 R 20595 02133170062808 R 124 02133170062813 U 1221 02133170062900 R 3699 02133170063102 R 16284 02133170063402 R 1402 02133170063700 R 4523 02133170064700 R 2252 02133170064800 R 1314 02133170065000 R 2328 02133170065400 R 11345 02133170065500 R 13989 02133170065604 R 1769 02133170065606 R 2157 02133170065607 R 664 02133170065900 R 10220 02133170066000 R 12232 02133170066504 R 8584 02133170066604 R 2399 02133170066900 R 318 02133170066902 U 2399 02133170067000 R 4121 02133170067001 R 1402 02133170067004 U 3763 02133170067300 U 5034 02133170067700 R 12003 02133170067800 R 19697 02133170068000 R 11158 02133170069204 U 4246 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133170069800 R 8182 02133170069900 R 1145 02133170070100 R 2086 02133170070200 R 5993 02133170070400 R 5787 02133170070404 R 5273 02133170070408 R 740 02133170070700 R 4931 02133170070900 R 763 02133170071000 R 10642 02133170071400 R 6403 02133170071700 R 1693 02133170071800 R 1325 02133170071900 R 3950 02133170072500 R 2026 02133170072506 U 296 02133170072803 R 528 02133170072807 R 1264 02133170072815 R 4406 02133170072817 R 2767 02133170073100 R 4897 02133170073200 R 1612 02133170073400 R 219 02133170073402 R 642 02133170073600 R 526 02133170073900 R 2207 02133170074000 R 9468 02133170074200 R 539 02133170074202 R 2343 02133170074208 U 6540 02133170074400 R 6883 02133170074903 R 824 02133170075000 R 665 02133170075005 R 1279 02133170075100 R 6634 02133170075102 R 1935 02133170075202 R 864 02133170075500 R 6403 02133170075800 R 89 02133170075900 R 10513 02133170076200 R 1185 02133170076300 R 703 02133170076500 R 935 02133170076502 U 4280 02133170077002 R 1687 02133170077300 R 492 02133170077501 R 1084 02133170077503 R 2157 02133170078300 R 1991 02133170078302 R 528 02133170078602 R 789 02133170078800 R 1256 02133170078900 R 652 02133170079002 R 9562 02133170079200 R 10313 02133170079300 R 2026 02133170079402 R 1617 02133170079702 R 1658 02133170079704 R 2604 02133170079705 R 5411 02133170079706 U 2469 02133170079901 R 1526 02133170079902 R 1582 02133170080101 R 9938 02133170080400 R 12952 02133170080800 R 4067 02133170081102 R 10654 02133170081500 R 10407 02133170081502 R 1071 02133170081700 R 1059 02133170081900 R 5993 02133170082400 R 13822 02133170082600 R 2056 02133170083700 R 6472 02133170083800 R 2132 02133170085600 R 3316 02133170086400 R 11017 02133170086800 R 10000 02133170087500 R 5033 02133170087902 R 9252 02133170088000 R 23070 02133170088600 R 4554 02133170088800 R 124 02133170089400 R 12991 02133170090200 R 948 02133170090700 R 726 02133170090801 R 1703 02133170091200 R 12237 02133170091400 R 12097 02133170091900 R 11674 02133170092100 R 1195 02133170092500 R 4731 02133170092600 R 686 02133170092602 R 1170 02133170092900 R 1416 02133170093100 R 4356 02133170093200 R 1279 02133170093202 R 7175 02133170093300 R 6027 02133170093302 R 5752 02133170093304 R 7559 02133170093400 R 61 02133170093601 R 8264 02133170093900 R 1975 02133170093902 R 1420 02133170094102 R 23989 02133170094702 R 26415 02133170095000 R 11674 02133170095100 R 2434 02133170095602 R 3115 02133170095604 R 8331 02133170096100 R 5548 02133170096400 R 689 02133170096600 R 4511 02133170096905 U 10189 02133170097000 R 839 02133170097100 R 4882 02133170097800 R 2223 02133170097901 R 1678 02133170098000 R 1722 02133170098300 R 1034 02133170098502 U 11760 02133170098600 R 603 02133170099100 R 17327 02133170099802 R 18376 02133170100700 R 6285 02133170100800 R 11393 02133170101002 R 1491 02133170101500 R 795 02133170101502 U 656 02133170102003 R 2036 02133170102200 U 10574 02133170102300 R 2722 02133170102302 R 2492 02133170102400 R 778 02133170102500 R 6746 02133170102600 R 188 02133170103000 R 7559 02133170103003 R 1591 02133170103004 R 343 02133170103005 R 3582 02133170103006 R 3390 02133170103007 R 4031 02133170103008 U 185 02133170103400 R 5668 02133170103602 R 1091 02133170103704 R 3005 02133170103903 R 1036 02133170104000 R 6514 02133170104600 R 43630 02133170104701 R 11722 02133170104706 R 1310 02133170105100 R 10032 02133170106700 R 13785 02133170106800 R 1556 02133170106802 U 12119 02133170107100 R 7276 02133170107105 R 5320 02133170107107 U 2430 02133170107200 R 2384 02133170107207 R 992 02133170107208 U 4211 02133170107500 R 10220 02133170107600 R 1355 02133170108101 R 12597 02133170108200 R 5670 02133170108400 R 22571 02133170108702 R 6130 02133170108710 R 6885 02133170109400 R 6575 02133170109802 R 10172 02133170110300 R 5205 02133170110500 R 2366 02133170110702 R 1307 02133170110800 R 6301 02133170110803 R 136 02133170110806 R 420 02133170110809 R 642 02133170110811 R 493 02133170110814 R 604 02133170110815 R 973 02133170110817 R 5342 02133170110820 R 1074 02133170110825 R 839 02133170110830 R 679 02133170110833 R 370 02133170110835 R 1461 02133170110900 R 1731 02133170110908 R 89 02133170111300 R 2127 02133170111600 R 1890 02133170111700 R 1436 02133170111800 R 2646 02133170111900 R 1693 02133170112000 R 4794 02133170112100 R 2343 02133170112200 R 9950 02133170112700 R 1768 02133170112800 R 5822 02133170113200 R 1662 02133170113304 R 89 02133170113603 R 1145 02133170113604 R 2434 02133170113607 R 1086 02133170113900 R 3294 02133170114102 R 92 02133170114202 R 1718 02133170114402 R 2687 02133170114406 R 2505 02133170114700 R 10454 02133170114800 R 1185 02133170114900 R 11205 02133170115002 R 6197 02133170115101 R 124 02133170115300 R 4553 02133170115400 R 1299 02133170115403 R 2279 02133170115500 R 5685 02133170115600 R 6814 02133170115700 R 1049 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133170116200 R 3146 02133170116300 R 12425 02133170116302 R 1279 02133170117000 R 20806 02133170117302 R 19591 02133170118000 R 19433 02133170118300 R 6472 02133170118600 R 17422 02133170118800 R 652 02133170118802 R 1314 02133170118817 R 1036 02133170119000 R 2419 02133170119400 U 849 02133170119402 U 1764 02133170119600 R 665 02133170119602 U 975 02133170119603 R 1733 02133170121900 U 1059 02133170121901 U 1612 02133170122100 U 1627 02133170122200 R 1264 02133170122202 U 629 02133170122204 R 715 02133170122704 R 1110 02133170123200 R 1195 02133170123505 R 5411 02133170123517 R 2142 02133170123518 R 2217 02133170123530 R 23389 02133170124300 R 899 02133170124400 R 229 02133170124700 R 849 02133170125100 R 6026 02133170211406 R 753 02133180153800 R 2167 02133180154100 R 1165 02133180155400 R 889 02133180155802 R 1279 02133180156101 R 7291 02133180157200 R 10408 02133180158800 R 16778 02133180159901 R 2233 02133180160601 R 6243 02133180161300 R 963 02133180162202 R 3701 02133180163900 R 10360 02133180164300 R 11158 02133180166300 R 4105 02133180166301 R 9468 02133180167802 U 3967 02133180167900E R 7521 02133180168300 R 11791 02133180168800 R 10548 02133180169500 R 9985 02133180169700 U 10004 02133180171400 R 1339 02133180171800 R 4383 02133180172700 R 17034 02133180172800 R 20987 02133180174100 R 1617 02133180174500 R 2192 02133180175100 R 10172 02133180175500 R 886 02133180176500 R 1511 02133180178500 R 2157 02133180178800 R 9703 02133180178901 R 2161 02133180183101 R 2172 02133180187601 R 12133 02133180187604 R 2010 02133180187612 R 10286 02133180187615 R 1405 02133180187625 R 1919 02133180187628 R 3168 02133180187631 R 1612 02133180187635 R 5855 02133180187637 R 1775 02133180187646 R 2328 02133180187647 R 1446 02133180187650 R 642 02133180187651 R 382 02133180187652 R 1185 02133180187654 R 1764 02133180187655 R 691 02133180187658 R 2928 02133180187660 R 22750 02133180188200 R 1749 02133180189000 R 1591 02133180189800 R 1410 02133180190500 R 10032 02133180190600 R 12472 02133180191102 R 988 02133180191600 R 13974 02133180191700 R 19937 02133180192000 R 1360 02133180192102 R 2081 02133180192103 R 5753 02133180193000 R 1370 02133180193300 R 1632 02133180193301 R 1787 02133180193801 R 10513 02133180194500 R 1776 02133180194900 R 671 02133180195000 R 10267 02133180195400E R 8200 02133180195501 R 2354 02133180195600 R 1995 02133180195701 R 2399 02133180195800 R 1840 02133180195900 R 2026 02133180196000 R 2571 02133180196100 R 1571 02133180196400 R 1890 02133180196500 R 763 02133180196501 R 1869 02133180196900 R 948 02133180196901 R 11272 02133180197000 R 13317 02133180197004 R 296 02133180198102 R 1264 02133180198800 R 2147 02133180198802 R 973 02133180198900 R 1172 02133180198902 R 900 02133180199000 R 1753 02133180199200 R 851 02133180200000 R 5514 02133180200300 R 257 02133180200700 R 862 02133180201005 R 1185 02133180201009 R 365 02133180201014 R 1536 02133180201401 R 3398 02133180201500 R 1370 02133180201600 R 10923 02133180202100 R 11205 02133180202101 R 333 02133180202201 R 2445 02133180202601 R 4170 02133180202700 R 2238 02133180203002 R 9855 02133180203003 R 988 02133180203004 R 827 02133180203006 R 1696 02133180203400 R 4147 02133180204000 R 2555 02133180204300 R 5582 02133180204500 R 19275 02133180205101 R 6027 02133180205102 E R 3272 02133180205700 R 6814 02133180205800 R 12137 02133180205804 R 10137 02133180206001 U 4882 02133180206002 R 1061 02133180206100 U 9468 02133180206401 R 2142 02133180206402 R 271 02133180206602 R 10989 02133180206902 R 2446 02133180207200 U 13739 02133180207601 R 1109 02133180207800 U 12638 02133180207803 R 10454 02133180207901 R 1402 02133180207902 R 469 02133180207903 R 378 02133180207907 R 1595 02133180208600 U 2293 02133180209101 R 3562 02133180209200 U 10032 02133180210000 U 837 02133180210001 R 1325 02133180210300 U 11187 02133180211100 U 10735 02133180211101 R 1855 02133180211102 R 5718 02133180211901 R 2525 02133180211906 R 2900 02133180211907 R 89 02133180211908 R 333 02133180212003 R 899 02133180212300 R 1314 02133180212601 R 2552 02133180213000 R 262 02133180213002 U 6164 02133180213003 R 9797 02133180213004 R 1036 02133180213006 R 5818 02133180213200 R 4352 02133180213300 R 1197 02133180213500 R 1722 02133180213903 R 3373 02133180214302 R 5121 02133180214700 R 2354 02133180215100 R 1875 02133180215201 R 1197 02133180215300 R 2404 02133180215800 R 4485 02133180215900 R 6163 02133180216001 R 1521 02133180216100 R 42558 02133180216101 R 874 02133180216102 R 1170 02133180216301 R 1693 02133180216302 R 2248 02133180216700 R 5616 02133180217000 R 1950 02133180217201 R 4191 02133180217600 R 5303 02133180217702 R 667 02133180217900 U 1123 02133180218000 U 6164 02133180218202 R 5787 02133180218700 R 1461 02133180218900 R 10313 02133180220101 R 9985 02133180220102 R 1170 02133180220104 R 2747 02133180221001 R 1006 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133180221100 R 4417 02133180221200 R 1405 02133180221204 R 1855 02133180221300 R 2434 02133180221400 R 6472 02133180221900 R 1174 02133180221901 R 2611 02133180222201 R 172 02133180222302 R 1605 02133180222304 R 1703 02133180222307 R 2332 02133180222600 R 2365 02133180222800 R 2782 02133180222801 R 998 02133180222900 R 4589 02133180223000 R 124 02133180223200 R 1244 02133180223201 R 2611 02133180223400 R 93 02133180223501 R 4383 02133180224001 R 170 02133180224100 R 1784 02133180224101 R 1209 02133180224102 R 1264 02133180224202 R 1197 02133180225300 R 13749 02133180225400 R 509 02133180226000 R 889 02133180226300 R 1960 02133180226400 R 639 02133180226500 R 2782 02133180226600 R 1185 02133180226700 R 4211 02133180226900 R 6301 02133180226901 R 90 02133180227000 R 1930 02133180227600 R 824 02133180227700 R 4691 02133180227701 R 710 02133180228000 R 6515 02133180228300 R 1345 02133180228302 R 824 02133180228600 R 9468 02133180229000 R 13956 02133180229400 R 1430 02133180229700 R 10090 02133180230400 R 2519 02133180230900 R 2248 02133180231300 R 89 02133180231400 R 28035 02133180231601 R 1536 02133180232700 R 6301 02133180232801 R 1571 02133180232802 R 2358 02133180232900 R 3938 02133180233002 R 2117 02133180233400 R 10461 02133180234200 R 2032 02133180234300 R 3220 02133180234800 R 33 02133180234900 R 92 02133180236800 R 740 02133180237700 R 500 02133180237900 R 1160 02133180238700 R 529 02133190201901 R 1385 02133190203900 R 4288 02133190205000 R 11487 02133190205102 R 1451 02133190205104 R 2203 02133190205106 R 1430 02133190205107 R 679 02133190205121 R 457 02133190206302 R 2126 02133190207504 R 3791 02133190209100 R 1632 02133190211100 R 23790 02133190213001 R 2494 02133190214501 R 7184 02133190214700 R 2315 02133190215403 R 25460 02133190215600 R 12630 02133190217202 R 1869 02133190217301 R 259 02133190217303 R 1643 02133190217400 R 504 02133190217800 R 539 02133190219703 R 2722 02133190220100 R 5685 02133190220102 R 1197 02133190221101 R 985 02133190221900 R 17427 02133190222000 R 2021 02133190222500 R 13210 02133190224200 R 3547 02133190225501 R 3662 02133190225900 R 6575 02133190226100 R 9750 02133190226601 R 1884 02133190228500 R 4794 02133190231000 R 228 02133190233300 R 1135 02133190233501 R 578 02133190233601 R 1023 02133190233700 R 333 02133190234900 R 1935 02133190235500 R 12403 02133190238000 R 1617 02133190238300 R 2510 02133190239200 R 4554 02133190240500 R 1829 02133190240700 R 1890 02133190243202 R 11733 02133190243800 R 1945 02133190244002 R 6779 02133190244505 R 1612 02133190244900 R 11017 02133190245004 R 2671 02133190245301 R 3534 02133190245900 R 3504 02133190246500 R 1784 02133190246501 R 1809 02133190246602 R 2097 02133190246702 R 2066 02133190246900 R 2396 02133190247100 R 2480 02133190247201 R 2510 02133190247203 R 1873 02133190247205 R 84 02133190250100 R 1049 02133190250200 R 6848 02133190250900 R 22085 02133190251700 R 5752 02133190251801 R 6848 02133190252101 R 1890 02133190252400 R 10735 02133190252500 R 1859 02133190253100 R 2432 02133190254700 R 1904 02133190254900 R 2192 02133190254902 R 4506 02133190255800 R 12942 02133190255801 R 592 02133190255902 R 946 02133190256000 R 2343 02133190256904 R 10513 02133190257000 R 1678 02133190257400 R 283 02133190258102 R 506 02133190258404 R 3132 02133190258800 R 4110 02133190258902 R 1294 02133190259000 R 4348 02133190259600 R 899 02133190259703 R 1279 02133190260400 R 10267 02133190260500 R 1919 02133190260905 R 5889 02133190261100 R 6164 02133190262000 R 4137 02133190263000 R 2238 02133190263002 R 2460 02133190263305 R 7926 02133190263502 R 1536 02133190263600 R 2192 02133190263602 R 2251 02133190263603 R 1160 02133190263802 R 1264 02133190264801E R 2127 02133190265701 R 3966 02133190266900 R 6061 02133190267100 R 1859 02133190267605 R 1068 02133190267806 R 1753 02133190268300 R 726 02133190268500 R 998 02133190268600 R 1269 02133190268802 R 1036 02133190268900 R 9657 02133190269500 R 1246 02133190269600 R 680 02133190269602 R 2885 02133190270300 R 1476 02133190270503 R 3368 02133190270901 R 585 02133190271100 R 1023 02133190272100 R 1461 02133190272200 R 1915 02133190273100 R 1099 02133190273200 R 603 02133190273500 R 2844 02133190274102 R 2994 02133190274800 R 1461 02133190274900 R 1859 02133190274901 R 1374 02133190275000 R 2223 02133190275300 R 1023 02133190275400 R 6267 02133190276000 R 4353 02133190276002 R 1881 02133190276200 R 689 02133190276501 R 619 02133190277100 R 1602 02133190277600 R 5993 02133190277603 R 1627 02133190278301 R 1884 02133190278501 R 5581 02133190281300 R 6024 02133190281611 R 632 02133190281614 R 9468 02133190281708 R 1552 02133190283302 R 1490 02133190284900 R 5597 02133190286700 R 16635 02133190286705 R 99 02133190289300 R 11955 02133190296109 R 12895 02133190296137 R 1172 02133190297102 R 1801 02133190297200 R 6403 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133410144500 R 10078 * 02133410144504 U 1778 * 02133410145800 R 1099 * 02133410146400 U 2482 * 02133410146903 U 516 * 02133410147100 U 172 * 02133410147102 U 864 * 02133410148100 U 1875 * 02133410148900 U 22737 * 02133410149000 U 1708 * 02133410149400 U 2071 * 02133410149800 U 627 * 02133410149902 U 1036 * 02133410150100 U 899 * 02133410150301 U 469 * 02133410150304 U 1582 * 02133410150900 U 5445 * 02133410151400 R 750 * 02133410152202 U 126 * 02133410152900 U 4315 * 02133410153000 U 6643 * 02133410153702 U 247 * 02133410154300 U 6711 * 02133410154306 U 5581 * 02133410154309 U 1945 * 02133410154400 U 543 * 02133410154408 U 1096 * 02133410154410 U 3070 * 02133410154702 U 924 * 02133410156000 U 20080 * 02133410156305 R 5136 * 02133410156310 U 2622 * 02133410156709 U 5411 * 02133410156711 U 5548 * 02133410156714 U 1446 * 02133410156715 U 1476 * 02133410156725 U 4092 * 02133410156802 U 2578 * 02133410156900 U 6301 * 02133410156904 U 1299 * 02133410156917 U 9607 * 02133410156919 U 283 * 02133410156921 U 3595 * 02133410157803 U 975 * 02133410157903 U 6506 * 02133410157907 U 10453 * 02133410157912 U 1938 * 02133410157920 R 1220 * 02133410158002 U 10500 * 02133410158003 U 2008 * 02133410158010 U 691 * 02133410158012 U 1160 * 02133410158013 U 938 * 02133410158405 U 2279 * 02133410158702 U 1859 * 02133410158902 U 5238 * 02133410159004 R 1602 * 02133410159300 U 5719 * 02133410159606 U 13974 * 02133410159610 U 2117 * 02133410159612 U 1244 * 02133410159613 U 1813 * 02133410159614 U 16424 * 02133410159628 U 568 * 02133410159638 U 2071 * 02133410159643 U 17777 * 02133410159649 U 1919 * 02133410159650 U 6368 * 02133410159659 U 28589 * 02133410159660 U 2188 * 02133410159686 U 2268 * 02133410159688 U 10970 * 02133410159699 U 20354 * 02133410159800 U 1693 * 02133410160308 U 2404 * 02133410160313 U 1678 * 02133410160320 U 1195 * 02133410160339 U 2578 * 02133410160342 U 481 * 02133410160354 U 1355 * 02133410160357 U 89 * 02133410160358 U 1915 * 02133410160364 U 1294 * 02133410160366 U 1476 * 02133410160419 U 9809 * 02133410160461 U 876 * 02133410160466 U 2082 * 02133410160610 U 1370 * 02133410160612 U 1339 * 02133410160613 U 2036 * 02133410160800 R 1829 * 02133410161104 U 11440 * 02133410161110 U 2086 * 02133410161117 U 11393 * 02133410161120 R 938 * 02133410161134 U 17287 * 02133410161136 U 11920 * 02133410161137 U 9574 * 02133410161300 R 4402 * 02133410161400 R 473 * 02133410161500 R 5959 * 02133410161800 R 47382 * 02133410162303 R 222 * 02133410163800 U 1420 * 02133410164200 R 5343 * 02133410164400 R 11064 * 02133410164402 R 1687 * 02133410164403 R 1824 * 02133410164800 R 2157 * 02133410165500 R 9657 * 02133410166600 R 4623 * 02133410167800 R 16812 * 02133410169200 R 3259 * 02133410170701 R 1174 * 02133410172800 R 2868 * 02133410173100 R 500 * 02133410173200 R 5102 * 02133410174404 R 911 * 02133410176400 R 3160 * 02133410180200 R 5603 * 02133410181505 U 1126 * 02133410184000 R 998 * 02133410185200 R 6883 * 02133410186604 R 16477 * 02133410189200 R 1934 * 02133410189602 R 1914 * 02133410190806 R 2611 * 02133410192400 R 5445 * 02133410192900 R 4672 * 02133410194100 R 900 * 02133410195300 R 11513 * 02133410196000 R 1763 * 02133410196007 U 3606 * 02133410196117 R 2279 * 02133410196130 R 5992 * 02133410196131 U 518 * 02133410196404 R 1764 * 02133410196800 R 9726 * 02133410197700 R 714 * 02133410199000 R 12660 * 02133410199500 R 5582 * 02133410200000 R 2132 * 02133410200400 R 11768 * 02133410200800 R 9515 * 02133410201200 R 1638 * 02133410201501 R 4608 * 02133410202200 R 1325 * 02133410202300 R 10232 * 02133410202803 R 1597 * 02133410203101 U 579 * 02133410203103 R 333 * 02133410203300 R 18765 * 02133410204403 R 8202 * 02133410204408 R 1074 * 02133410204409 R 1325 * 02133410204410 R 900 * 02133410204511 R 556 * 02133410204515 R 442 * 02133410209301 R 177 * 02133410209900 R 950 * 02133410210400 R 318 * 02133410210602 R 5890 * 02133410210603 U 1884 * 02133410210700 R 1314 * 02133410211100 R 691 * 02133410211500 R 141 * 02133410211704 R 642 * 02133410211800 R 5135 * 02133410211900 R 789 * 02133410211904 R 1298 * 02133410211908 R 1182 * 02133410212100 R 1049 * 02133410212300 R 741 * 02133410212600 R 4451 * 02133410212602 R 944 * 02133410212702 R 629 * 02133410212901 R 3207 * 02133410213000 R 9517 * 02133410213303 R 17216 * 02133410213502 R 4691 * 02133410213900 R 1995 * 02133410214000 R 1617 * 02133410214100 R 1809 * 02133410214300 R 3699 * 02133410214600 R 862 * 02133410214800 R 5170 * 02133410214900 R 4722 * 02133410215104 R 2488 * 02133410215400 R 13824 * 02133410216500 R 6060 * 02133410217800 R 4691 * 02133410217900 R 2446 * 02133410217901 R 1185 * 02133410218103 R 889 * 02133410218104 R 10703 * 02133410218500 R 10407 * 02133410219100 R 12613 * 02133410219602 R 10303 * 02133410219700 R 874 * 02133410219702 R 886 * 02133410220100 R 6780 * 02133410220402 R 5019 * 02133410221002 R 670 * 02133410221100 U 1890 * 02133420073600 R 7105 * 02133420074800 R 1526 * 02133420074803 R 1824 * 02133420075301 R 6540 * 02133420075508 R 879 * 02133420075509 R 1778 * 02133420075600 R 483 * 02133420075704 R 2639 * 02133420076006 R 6129 * 02133420076301 R 1195 * 02133420076802 R 2041 * 02133420077403 R 2722 * 02133420077501 R 1782 * 02133420079200 R 730 * 02133420079301 U 6780 * 02133420079408 R 1355 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133420079500 R 1722 * 02133420079504 R 481 * 02133420079507 R 111 * 02133420079515 R 1755 * 02133420079608 R 4383 * 02133420079708 R 5890 * 02133420079710 R 1950 * 02133420080004 R 17281 * 02133420080600 R 6677 * 02133420080701 R 10407 * 02133420081903 R 2106 * 02133420082501 R 4737 * 02133420085001 R 4283 * 02133420085300 R 2525 * 02133420085600 R 1693 * 02133420087209 R 3564 * 02133420090000 R 18757 * 02133420090600 R 603 * 02133420091100 R 3258 * 02133420091300 R 1023 * 02133420091600 R 2086 * 02133420092200 R 1624 * 02133420092203 R 2596 * 02133420093300 R 2586 * 02133420096001 R 1207 * 02133420096100 R 1935 * 02133420096300 R 3836 * 02133420097300 R 12953 * 02133420097503 R 3326 * 02133420097900 R 5273 * 02133420097902 R 13082 * 02133420097904 R 4827 * 02133420098902 R 1869 * 02133420101000 R 318 * 02133420102303 R 18325 * 02133420102600 R 5757 * 02133420103501 R 543 * 02133420104100 R 2540 * 02133420104200 R 5239 * 02133420104301 R 6027 * 02133420105001 R 6540 * 02133420105401 R 3646 * 02133420105801 R 6163 * 02133420106101 R 1197 * 02133420106500 R 4417 * 02133420107002 R 2581 * 02133420107100 R 7042 * 02133420107102 R 4102 * 02133420107204 R 1733 * 02133420107500 R 5874 * 02133420108700 R 6334 * 02133420109400 R 2283 * 02133420109800 R 12566 * 02133420111300 R 5442 * 02133420111305 R 2233 * 02133420111600 R 2839 * 02133420111601 R 2147 * 02133420111604 R 160 * 02133420111800 R 5775 * 02133420112100 R 6130 * 02133420112201 R 1234 * 02133420112302 R 2752 * 02133420112900 R 20118 * 02133420113100 R 5371 * 02133420113500 R 1919 * 02133420113700 R 2132 * 02133420114400 R 1071 * 02133420114401 R 2157 * 02133420114600 R 874 * 02133420114700 R 235 * 02133420115000 R 12860 * 02133420115201 R 1511 * 02133420115300 R 2308 * 02133420115800 R 1602 * 02133420115801 R 1799 * 02133420115802 R 975 * 02133420116000 R 5068 * 02133420116205 R 12578 * 02133420116300 R 1647 * 02133420116301 R 5672 * 02133420116400 R 2238 * 02133420116600 R 6015 * 02133420116800 R 13598 * 02133420116901 R 11639 * 02133420117100 R 16161 * 02133420117201 R 4827 * 02133420117703 R 11487 * 02133420118503 R 2992 * 02133420118700 R 1360 * 02133420119701 R 89 * 02133420120001 R 758 * 02133420120002 R 6287 * 02133420120802 R 2101 * 02133420121900 R 2536 * 02133420121905 R 2519 * 02133420122201 R 862 * 02133420122500 R 1662 * 02133420122602 R 1612 * 02133420122800 R 5959 * 02133420123000 R 4794 * 02133420123001 R 1011 * 02133420124500 R 5445 * 02133420124605 R 1430 * 02133420125101 R 4999 * 02133420125201 R 6609 * 02133420125600 R 1465 * 02133420125602 R 4725 * 02133420125700 R 6130 * 02133420126400 R 1182 * 02133420126803 R 2569 * 02133420127700 R 8035 * 02133420128900 R 2374 * 02133420129002 R 2369 * 02133420129100 R 2157 * 02133420129200 U 11064 * 02133420129201 R 10278 * 02133420129300 R 10267 * 02133420129900 R 2132 * 02133420130500 R 6609 * 02133420130601 R 2465 * 02133420131100 R 6418 * 02133420131601 R 4383 * 02133420131700 R 6574 * 02133420132100 R 9153 * 02133420133200 R 973 * 02133420133300 R 5890 * 02133420133700 U 1158 * 02133420134200 R 5993 * 02133420134301 R 938 * 02133420134700 R 12472 * 02133420135400 R 198 * 02133420135900 R 1556 * 02133420136100 R 2132 * 02133420136101 R 2300 * 02133420136301 R 1370 * 02133420136800 R 2161 * 02133420136801 R 1567 * 02133420137000 R 6711 * 02133420137400 R 6130 * 02133420138200 R 4691 * 02133420138500 R 1617 * 02133420139200 R 9938 * 02133420139202 R 1401 * 02133420139600 R 12613 * 02133420139900 R 183 * 02133420139901 R 1764 * 02133420140700 R 2737 * 02133420141300 R 6448 * 02133420141302 R 2279 * 02133420141700 R 2223 * 02133420142600 R 19222 * 02133420142700 R 12425 * 02133420142801 R 6369 * 02133420143100 R 728 * 02133420143200 R 12754 * 02133420143201 R 4793 * 02133420143301 R 4455 * 02133420143700 R 5890 * 02133420143701 R 999 * 02133420143800 R 2681 * 02133420143901 R 18501 * 02133420144000 R 1571 * 02133420144300 R 9844 * 02133420144400 R 19592 * 02133420144500 R 1965 * 02133420144600 R 11580 * 02133420144601 R 3836 * 02133430369006 R 4295 * 02133430369204 R 10032 * 02133430369206 R 6438 * 02133430369306 R 1975 * 02133430370606 R 1385 * 02133430370706 R 16794 * 02133430371106 R 2101 * 02133430371606 R 15440 * 02133430371906 R 4828 * 02133430372262 R 1325 * 02133430372606 R 1718 * 02133430373007 R 1249 * 02133430373106 R 2251 * 02133430373506 R 17216 * 02133430374306 R 6746 * 02133430374504 R 25777 * 02133430374860 R 1402 * 02133430375506 R 1975 * 02133430376205 R 2354 * 02133430376506 R 19821 * 02133430377206 R 1420 * 02133430377708 R 4109 * 02133430378206 R 3365 * 02133430378506 R 26057 * 02133430378646 R 6163 * 02133430378806 R 578 * 02133430379506 R 2041 * 02133430379806 R 4657 * 02133430379906 R 1264 * 02133430380206 R 24511 * 02133430381004 R 2646 * 02133430382608 R 2569 * 02133430382644 R 3640 * 02133430382906 R 6746 * 02133430383306 R 3501 * 02133430383408 R 6746 * 02133430385406 R 12285 * 02133430385508 R 2747 * 02133430385509 R 2248 * 02133430385706 R 10172 * 02133430386206 R 9468 * 02133430386543 R 10278 * 02133430386706 R 11533 * 02133430386806 R 9950 * 02133430387204 R 9703 * 02133430388706 R 1875 * 02133430389706 R 1464 * 02133430390006 R 1256 * 02133430390206 R 15638 * 02133430390869 R 1507 * 02133430391969 R 4485 * 02133430392206 R 1792 * 02133430392261 R 889 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133430392503 R 1126 * 02133430392506 R 6506 * 02133430392604 R 10163 * 02133430392906 R 12290 * 02133430393206 R 10782 * 02133430396506 R 2175 * 02133430396806 R 6848 * 02133430397106 R 4862 * 02133430397400 R 814 * 02133430397506 R 4383 * 02133430397906 R 4735 * 02133430397908 R 1264 * 02133430398006 R 3560 * 02133430398108 R 2525 * 02133430399108 R 6027 * 02133430399605 R 1935 * 02133430399606 R 5136 * 02133430399711 R 2358 * 02133430400306 R 1730 * 02133430400706 R 11180 * 02133430401106 R 1329 * 02133430402406 R 1145 * 02133430402706 R 12321 * 02133430402806 R 5616 * 02133430403506 R 5582 * 02133430403608 R 4010 * 02133430404306 R 7269 * 02133430404606 R 935 * 02133430405207 R 578 * 02133430405208 R 1605 * 02133430405406 R 3286 * 02133430407106 R 1084 * 02133430407508 R 714 * 02133430407509 R 1718 * 02133430407906 R 2291 * 02133430409006 R 4075 * 02133430409047 R 6335 * 02133430409206 E R 4767 * 02133430409406 R 13410 * 02133430409806 R 2404 * 02133430410006 R 1420 * 02133430410206 R 9762 * 02133430410706 R 20593 * 02133430411806 R 2066 * 02133430412161 R 17868 * 02133430412306 R 2369 * 02133430412506 R 11815 * 02133430412906 R 19551 * 02133430414604 R 4222 * 02133430414806 R 5170 * 02133430415110 R 1840 * 02133430415506 R 5102 * 02133430416208 R 1249 * 02133430416805 R 9498 * 02133430416861 R 6917 * 02133430417506 R 10137 * 02133430417602 R 2188 * 02133430417604 R 12237 * 02133430417614 R 11000 * 02133430417620 R 591 * 02133430417662 R 2146 * 02133430418206 R 5273 * 02133430418306 R 1799 * 02133430418307 R 617 * 02133430418706 R 89 * 02133430419217 R 10509 * 02133430419244 R 6019 * 02133430419261 R 852 * 02133430419307 R 4484 * 02133430419406 R 1868 * 02133430419906 R 1768 * 02133430419907 R 4917 * 02133430420108 R 2313 * 02133430420206 R 2177 * 02133430421406 R 1627 * 02133430421606 R 2823 * 02133430422010 R 5051 * 02133430422806 R 3904 * 02133430423008 R 1552 * 02133430423306 R 18060 * 02133430423506 R 1678 * 02133430423806 R 1256 * 02133430423906 R 10689 * 02133430424306 R 24732 * 02133430424406 R 5833 * 02133430424606 R 13223 * 02133430425306 R 4554 * 02133430425406 R 1269 * 02133430425504 R 1264 * 02133430425606 R 2404 * 02133430426106 R 9938 * 02133430426206 R 9468 * 02133430426403 R 3561 * 02133430426508 R 6403 * 02133430427106 R 738 * 02133430427406 R 6677 * 02133430427706 R 4280 * 02133430429606 R 124 * 02133430431206 R 9997 * 02133430431306 R 172 * 02133430431406 R 10747 * 02133430431606 R 124 * 02133430432206 R 432 * 02133430432705 R 629 * 02133430433206 R 11768 * 02133430433406 R 2161 * 02133430433606 R 1582 * 02133430433806 R 753 * 02133430433807 R 1930 * 02133430434806 R 6643 * 02133430435219 R 1120 * 02133430435606 R 12613 * 02133430435901 R 725 * 02133430436863 R 703 * 02133430437006 R 1374 * 02133430437406 R 11533 * 02133430438806 R 16918 * 02133430438807 R 531 * 02133430439310 R 9197 * 02133430439606 R 9985 * 02133430439904 R 13692 * 02133430439905 R 1234 * 02133430439906E R 3011 * 02133430439961 R 765 * 02133430441406 R 1412 * 02133430441506 R 5650 * 02133430441507 R 89 * 02133430443606 R 5068 * 02133430444506 R 5993 * 02133430444803 R 1370 * 02133430445430 R 1096 * 02133430445706 R 1662 * 02133430445806 R 3698 * 02133430445906 R 12050 * 02133430447006 R 1049 * 02133430447106 R 19807 * 02133430447206 R 2685 * 02133430447706 R 5856 * 02133430447940 R 4210 * 02133430448206 R 2866 * 02133430448606 R 10689 * 02133430448648 R 1784 * 02133430448706 R 24566 * 02133430448902 R 1881 * 02133430448942 R 6814 * 02133430449706 R 6677 * 02133430449804 R 719 * 02133430450106 R 849 * 02133430450210 R 1855 * 02133430450211 R 1430 * 02133430450212 R 10806 * 02133430450220 R 2689 * 02133430450223 R 2419 * 02133430450224 R 1707 * 02133430450227 R 1034 * 02133430450228 R 11393 * 02133430450229 R 12721 * 02133430450524 R 91 * 02133430450710 R 12932 * 02133430450806 R 5565 * 02133430451306 R 3038 * 02133430451406 R 9985 * 02133430451606 R 1562 * 02133430452406 R 1919 * 02133430452461 R 266 * 02133430452806 R 1708 * 02133430453106 R 1496 * 02133430453206 R 8407 * 02133430453306 R 2914 * 02133430454305 R 5308 * 02133430454506 R 2540 * 02133440103600 R 12847 * 02133440104201 R 6472 * 02133440105101 R 1416 * 02133440105201 R 2308 * 02133440105300 R 1034 * 02133440105500 R 343 * 02133440105600 R 2782 * 02133440105800 R 765 * 02133440106601 R 3506 * 02133440106900 R 1813 * 02133440107100 R 2223 * 02133440107101 R 1552 * 02133440107300 R 20436 * 02133440107700 R 11158 * 02133440107900 R 293 * 02133440107901 R 1869 * 02133440107903 R 2066 * 02133440108200 R 1778 * 02133440108300 R 2536 * 02133440109305 R 1703 * 02133440109306 R 2217 * 02133440109314 R 7360 * 02133440109315 R 10043 * 02133440109320 R 1221 * 02133440109321 R 4427 * 02133440110300 R 2177 * 02133440110500 R 2631 * 02133440110601 R 617 * 02133440110602 R 617 * 02133440110700 R 751 * 02133440110802 R 3610 * 02133440111100 R 19240 * 02133440111200 R 6437 * 02133440111800 R 2026 * 02133440111900 R 1859 * 02133440112100 R 10232 * 02133440112400 R 1195 * 02133440113000 R 1673 * 02133440113001 R 1370 * 02133440113400 R 1299 * 02133440113600 R 21281 * 02133440113700 R 11440 * 02133440115000 R 26285 * 02133440115100 R 9844 * 02133440115201 R 12062 * 02133440115300 R 6198 * 02133440115500 R 6267 * 02133440115501 R 3068 * 02133440115600 R 6438 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133440115701 R 1086 * 02133440116000 R 2071 * 02133440116300 R 11721 * 02133440116600 R 13364 * 02133440116702 R 1884 * 02133440116800 R 2192 * 02133440116901 R 9668 * 02133440117200 R 3229 * 02133440118200 R 16741 * 02133440118300 R 296 * 02133440118400 R 11815 * 02133440118502 R 1461 * 02133440119900 R 6206 * 02133440121101 R 9574 * 02133440121600 R 1855 * 02133440122400 R 10078 * 02133440122500 R 12383 * 02133440123102 R 900 * 02133440123900 R 11815 * 02133440124200 R 17480 * 02133440125102 R 1784 * 02133440126300 R 1950 * 02133440126301 R 32784 * 02133440126302 R 802 * 02133440126500 R 2340 * 02133440126703 R 4280 * 02133440126900 R 9844 * 02133440127300 R 1481 * 02133440127301 R 3135 * 02133440128000 R 2878 * 02133440128302 R 1991 * 02133440128400 R 9468 * 02133440128500 R 13413 * 02133440128600 R 10220 * 02133440128800 R 914 * 02133440128900 R 1507 * 02133440129300 R 667 * 02133440129900 R 10923 * 02133440130001 R 886 * 02133440130100 R 16319 * 02133440130701 R 950 * 02133440130900 R 1195 * 02133440131403 R 9890 * 02133440131405 R 876 * 02133440131900 R 10689 * 02133440132800 R 2323 * 02133440133601 R 715 * 02133440134201 R 9657 * 02133440134202 R 1900 * 02133440134400 R 4668 * 02133440134600 R 1023 * 02133440135100 R 4281 * 02133440135200 R 1718 * 02133440135201 R 1209 * 02133440135301 R 592 * 02133440135600 R 2252 * 02133440136902 R 2293 * 02133440137400 R 1345 * 02133440137700 R 14115 * 02133440138300 R 2465 * 02133440138900 R 2472 * 02133440139001 R 847 * 02133440139202 R 5547 * 02133440139900 R 1738 * 02133440140400 R 1708 * 02133440140500 R 2192 * 02133440141400 R 2098 * 02133440141500 R 3326 * 02133440141600 R 19341 * 02133440141900 R 1587 * 02133440142000 R 13645 * 02133440142101 R 1936 * 02133440142400 R 6027 * 02133440142500 R 5651 * 02133440142600 R 3904 * 02133440142603 R 1562 * 02133440142900 R 6369 * 02133440142901 R 5273 * 02133440143203 R 5127 * 02133440143800 R 5821 * 02133440143902 R 1844 * 02133440144400 R 13534 * 02133440144500 R 4657 * 02133440145300 R 4225 * 02133440145301 R 26482 * 02133440145800 R 5955 * 02133440145902 R 5238 * 02133440146000 R 12285 * 02133440146700 R 16635 * 02133440146900 R 19091 * 02133440147000 R 804 * 02133440147500 R 4737 * 02133440147501 R 12237 * 02133440147800 R 3326 * 02133440148100 R 10830 * 02133440148900 R 5890 * 02133440149209 R 89 * 02133440150700 R 9750 * 02133440151200 R 12660 * 02133440151800 R 48046 * 02133440151900 R 3876 * 02133440152001 R 12285 * 02133440152301 R 18959 * 02133440152303 R 10700 * 02133440152304 R 89 * 02133440152403 R 1071 * 02133440152404 R 596 * 02133440152700 R 2389 * 02133440156901 R 629 * 02133440158800 R 1511 * 02133440159800 R 2722 * 02133440160000 R 2691 * 02133440160300 R 4191 * 02133440161100 R 2656 * 02133440162101 R 56 * 02133440163101 R 2051 * 02133440163700 R 2223 * 02133440164200 R 4794 * 02133440164600 R 17480 * 02133440166600 R 2117 * 02133440167200 R 14038 * 02133440167600 R 3609 * 02133440167906 R 1491 * 02133440167907 R 13833 * 02133440167923 R 876 * 02133440167924 R 839 * 02133440168000 R 2389 * 02133440168300 R 1753 * 02133440169900 R 6027 * 02133440169901 R 1708 * 02133440172600 R 19433 * 02133440173100 R 2449 * 02133440173300 R 124 * 02133440173400 R 2752 * 02133440174100 R 2161 * 02133440174801 R 1339 * 02133440175300 R 5479 * 02133440175500 R 11017 * 02133440176500 R 2041 * 02133440176501 R 13985 * 02133440177201 R 2298 * 02133440177700 R 1059 * 02133440177900 R 125 * 02133440178100 R 948 * 02133440178203 R 13274 * 02133440178303 R 13974 * 02133440178400 R 9985 * 02133440178401 R 726 * 02133440178800 R 689 * 02133440179300 R 2207 * 02133440179501 R 5855 * 02133440179602 R 2051 * 02133440180800 R 1071 * 02133440180801 R 89 * 02133440181000 R 5616 * 02133440181100 R 988 * 02133440181800 R 11345 * 02133440181900 R 5822 * 02133440182000 R 4110 * 02133440182200 R 6643 * 02133440182201 R 9748 * 02133440182203 R 1294 * 02133440182407 R 1813 * 02133440182500 R 5377 * 02133440184601 R 1172 * 02133440185100 R 1249 * 02133440185500 R 1693 * 02133440186800 R 8293 * 02133440187200 R 17486 * 02133440188001 R 1011 * 02133440188300 R 12754 * 02133440189302 R 2555 * 02133440190300 R 1859 * 02133440190303 R 92 * 02133440190304 R 1294 * 02133440190900 R 4691 * 02133440191800 R 1481 * 02133440191801 R 1110 * 02133440193100 R 5787 * 02133440193101 R 5718 * 02133440193200 R 2767 * 02133440193300 R 124 * 02133440193400 R 750 * 02133440194012 R 4075 * 02133440194500 R 1511 * 02133440195400 R 4691 * 02133440195401 R 1401 * 02133440195600 R 1465 * 02133440195601 R 900 * 02133440196201 R 2411 * 02133440196900 R 283 * 02133440197200 R 9468 * 02133440198400 R 5548 * 02133440199500 R 126 * 02133440200201 R 950 * 02133440200500 R 11100 * 02133440201400 R 1099 * 02133440202100 R 1950 * 02133440202200 R 4897 * 02133440202901 R 1643 * 02133440202903 R 6232 * 02133440810201 R 1829 * 02133450009201 R 1678 * 02133450020701 R 1185 * 02133450024604 R 2536 * 02133450073200 R 9214 * 02133450073208 R 3459 * 02133450073802 R 148 * 02133450073805 R 1049 * 02133450073806 R 2755 * 02133450075001 R 2596 * 02133450075903 R 1521 * 02133450076000 R 1360 * 02133450076300 R 1881 * 02133450076301 R 28200 * 02133450076302 R 16372 * 02133450076303 R 19750 * 02133450076404 R 2233 * 02133450076600 R 1234 * 02133450077000 R 10877 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133450077001 R 1185 * 02133450077102 R 6026 * 02133450078700 R 11627 * 02133450079000 R 10877 * 02133450079100 R 9890 * 02133450079300 R 614 * 02133450082800 R 9750 * 02133450082900 R 1571 * 02133450086201 R 35059 * 02133450086914 R 753 * 02133450086915 R 1643 * 02133450086916 R 2627 * 02133450086917 R 5889 * 02133450086918 R 1965 * 02133450086924 R 20225 * 02133450086933 R 17322 * 02133450086935 R 4628 * 02133450086941 R 2335 * 02133450086945 R 1461 * 02133450086951 R 537 * 02133450086953 R 1708 * 02133450087400 R 14751 * 02133450087405 R 13621 * 02133450094900 R 2268 * 02133450095507 R 2308 * 02133450095523 R 2465 * 02133450096301 R 8680 * 02133450097100 R 1220 * 02133450097400 R 2495 * 02133450097402 R 2269 * 02133450097700 R 16161 * 02133450097800 R 1799 * 02133450097900 R 1678 * 02133450098500 R 11251 * 02133450098501 R 5719 * 02133450099300 R 23956 * 02133450099800 R 7319 * 02133450100700 R 4144 * 02133450101000 R 11674 * 02133450101200 R 629 * 02133450101701 R 714 * 02133450102000 R 20014 * 02133450102001 R 92 * 02133450102400 R 1632 * 02133450103100 R 125 * 02133450103300 R 1768 * 02133450103500 R 2177 * 02133450103600 R 6472 * 02133450103603 R 1147 * 02133450103700 R 1416 * 02133450103900 R 1359 * 02133450104200 R 1451 * 02133450104400 R 9985 * 02133450104500 R 1859 * 02133450104600 R 189 * 02133450104800 R 667 * 02133450104900 R 6506 * 02133450105100 R 1787 * 02133450105200 R 1904 * 02133450105500 R 13787 * 02133450105600 R 1813 * 02133450105800 R 3903 * 02133450106500 R 13458 * 02133450106600 R 1673 * 02133450106601 R 31062 * 02133450106602 R 876 * 02133450106603 R 912 * 02133450106700 R 10842 * 02133450106800 R 1110 * 02133450106900 R 1612 * 02133450106901 R 543 * 02133450107100 R 10123 * 02133450107200 R 2026 * 02133450107500 R 1461 * 02133450107700 R 1965 * 02133450107800 R 703 * 02133450108100 R 2649 * 02133450108301 R 1264 * 02133450108900 R 5554 * 02133450109001 R 10372 * 02133450109300 R 493 * 02133450109500 R 691 * 02133450109600 R 614 * 02133450110100 R 1708 * 02133450110700 R 703 * 02133450110701 R 2066 * 02133450110800 R 851 * 02133450110901 R 851 * 02133450111001 R 10888 * 02133450111200 R 11252 * 02133450111300 R 6506 * 02133450111301 R 2283 * 02133450111500 R 702 * 02133450111600 R 4419 * 02133450111700 R 600 * 02133450111703 R 5376 * 02133450111800 R 2135 * 02133450111900 R 9657 * 02133450112400 R 6643 * 02133450112500 R 473 * 02133450112600 R 5651 * 02133450112800 R 2101 * 02133450112900 R 4930 * 02133450113000 R 1844 * 02133450113700 R 1507 * 02133450113800 R 2041 * 02133450114100 R 5205 * 02133450114300 R 10888 * 02133450114400 R 5377 * 02133450114600 R 6027 * 02133450114700 R 1556 * 02133450114900 R 9657 * 02133450115001 R 988 * 02133450115002 R 1160 * 02133450115100 R 6848 * 02133450115300 R 124 * 02133450115301 R 1416 * 02133450115400 R 1074 * 02133450115500 R 10032 * 02133450115901 R 2707 * 02133450116000 R 800 * 02133450116008 R 2082 * 02133450117000 R 12425 * 02133450117100 R 13177 * 02133450117200 R 16372 * 02133450118703 R 2340 * 02133450118704 R 740 * 02133450118705 R 814 * 02133450118707 R 2737 * 02133450118711 R 507 * 02133450118715 R 716 * 02133450118716 R 2047 * 02133450118730 R 1249 * 02133450118731 R 988 * 02133450118737 R 36864 * 02133450118738 R 3972 * 02133450118746 R 506 * 02133450118747 R 24229 * 02133450120001 R 2647 * 02133450120900 R 9985 * 02133450121700 R 17500 * 02133450121701 R 2676 * 02133450122200 R 2722 * 02133450122600 R 5338 * 02133450122601 R 5513 * 02133450122900 R 9938 * 02133450123400 R 9938 * 02133450124100 R 9938 * 02133450125300 R 17184 * 02133450125600 R 11627 * 02133450128400 R 11158 * 02133450132001 R 1099 * 02133450133100 R 2358 * 02133450133200 R 10501 * 02133450134001 R 47543 * 02133450135900 R 2147 * 02133450136601 R 1552 * 02133450136605 R 804 * 02133450136624 R 2879 * 02133450136626 R 3560 * 02133450136636 R 975 * 02133450136640 R 3609 * 02133450136646 R 2126 * 02133450136648 R 2006 * 02133450136657 R 12808 * 02133450136659 R 1172 * 02133450136662 R 12988 * 02133450136676 R 10948 * 02133450136679 R 1622 * 02133450136681 R 1496 * 02133450136690 R 11719 * 02133450136695 R 5135 * 02133450136712 R 798 * 02133450138600 R 1279 * 02133450139201 R 988 * 02133450139301 R 950 * 02133450139401 R 1234 * 02133450139500 R 4622 * 02133450139700 R 1632 * 02133450140760 R 2941 * 02133450141000 R 1589 * 02133450141001 R 10888 * 02133450141500 R 10172 * 02133450141501 R 864 * 02133450141700 R 6438 * 02133450160101 R 1339 * 02133450166201 R 543 * 02133460070702 R 2343 * 02133460070703 R 1214 * 02133460070706 R 5924 * 02133460070714 R 1172 * 02133460070719 R 11111 * 02133460070721 R 11733 * 02133460070725 R 5581 * 02133460070726 R 5753 * 02133460070728 R 2449 * 02133460070732 R 758 * 02133460070735 R 1632 * 02133460070744 R 1513 * 02133460070748 R 1733 * 02133460070750 R 2358 * 02133460070806 R 1975 * 02133460070808 R 2021 * 02133460070810 U 2611 * 02133460070820 R 89 * 02133460070821 R 89 * 02133460070822 R 172 * 02133460070828 R 2517 * 02133460070829 U 3630 * 02133460070832 U 2142 * 02133460070834 R 804 * 02133460070906 R 1678 * 02133460070911 R 124 * 02133460070916 R 5377 * 02133460070921 R 1325 * 02133460070924 R 979 * 02133460070926 R 271 * 02133460070935 R 1632 * 02133460070938 R 1496 * 02133460070946 R 283 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133460070949 R 1859 * 02133460070954 R 4890 * 02133460070968 R 4862 * 02133460070972 E R 2673 * 02133460070975 R 1109 * 02133460070986 R 2627 * 02133460070989 R 1521 * 02133460071004 R 1794 * 02133460071008 R 11256 * 02133460071017 R 1643 * 02133460071018 R 750 * 02133460071024 R 935 * 02133460071030 R 925 * 02133460071037 R 4143 * 02133460071043 R 5066 * 02133460071044 R 2105 * 02133460071063 U 90 * 02133460071101 R 4110 * 02133460071105 R 614 * 02133460071107 R 568 * 02133460071201 R 889 * 02133460071303 R 10970 * 02133460071306 R 13505 * 02133460071316 R 2552 * 02133460071612 R 1627 * 02133460071626 R 4075 * 02133460071900 R 2283 * 02133460071903 R 714 * 02133460071906 R 2941 * 02133460071911 U 11358 * 02133460072009 R 1310 * 02133460072402 R 11299 * 02133460072404 R 1890 * 02133460072409 U 1764 * 02133460072410 U 2685 * 02133460073503 R 16109 * 02133460073600 R 4739 * 02133460073901 R 16495 * 02133460073904 R 5420 * 02133460073905 R 2106 * 02133460074001 R 2217 * 02133460074004 R 6575 * 02133460074011 U 679 * 02133460074012 U 5238 * 02133460074306 R 3455 * 02133460074307 R 124 * 02133460074602 R 2086 * 02133460075102 R 1855 * 02133460075105 R 998 * 02133460075200 R 2207 * 02133460075202 U 1829 * 02133460075300 R 13580 * 02133460075402 R 2616 * 02133460075403 R 11345 * 02133460075404 R 1658 * 02133460075406 U 2160 * 02133460075600 R 1960 * 02133460075704 R 1023 * 02133460075708 U 802 * 02133460075709 U 2732 * 02133460075711 U 914 * 02133460075801 R 3064 * 02133460075806 U 1794 * 02133460075900 R 11092 * 02133460075901 R 3984 * 02133460076005 R 1402 * 02133460076201 R 629 * 02133460076300 R 6267 * 02133460076701 R 4055 * 02133460076707 R 641 * 02133460076710 R 1269 * 02133460076717 R 2168 * 02133460076803 R 22675 * 02133460076811 U 10238 * 02133460076902 U 16635 * 02133460077000 R 985 * 02133460077200 R 17286 * 02133460077501 R 1036 * 02133460077800 R 6568 * 02133460078100 R 6760 * 02133460078102 R 2486 * 02133460078211 R 2419 * 02133460078233 U 1087 * 02133460078245 R 2427 * 02133460078504 R 822 * 02133460078522 R 44696 * 02133460078537 R 1874 * 02133460078540 R 12108 * 02133460078547 R 7945 * 02133460078548 R 1381 * 02133460078549 R 10923 * 02133460078561 R 764 * 02133460078568 R 1698 * 02133460078574 R 12486 * 02133460078579 U 6882 * 02133460078586 U 241 * 02133460078602 R 998 * 02133460078603 R 5753 * 02133460078609 U 295 * 02133460078703 R 9957 * 02133460079401 U 6245 * 02133460079800 R 3259 * 02133460080301 R 13754 * 02133460080701 R 4477 * 02133460081101 R 253 * 02133460081200 R 965 * 02133460081300 R 1122 * 02133460081306 R 3030 * 02133460081307 R 826 * 02133460082000 R 2296 * 02133460082001 R 641 * 02133460082004 R 445 * 02133460082104 R 3550 * 02133460082201 R 2386 * 02133460082502 R 6650 * 02133460082505 U 1330 * 02133460083200 R 988 * 02133460083300 R 12895 * 02133460083403 R 1428 * 02133460083405 R 9515 * 02133460083501 R 10888 * 02133460083502 R 11722 * 02133460083900 R 1049 * 02133460084001 R 3461 * 02133460084100 R 10689 * 02133460084101 R 2132 * 02133460084301 R 6437 * 02133460084302 R 5239 * 02133460084600 R 2616 * 02133460084601 R 1900 * 02133460084903 U 9762 * 02133460085202 R 1185 * 02133460085207 R 1952 * 02133460085208 R 1722 * 02133460085209 R 566 * 02133460085211 U 2279 * 02133460085402 R 9703 * 02133460085403 R 749 * 02133460085406 U 963 * 02133460085407 U 2581 * 02133460085600 R 199 * 02133460085601 R 1602 * 02133460085602 R 1708 * 02133460085604 R 2238 * 02133460085701 R 1049 * 02133460085800 R 268 * 02133460086100 R 1950 * 02133460086203 R 2414 * 02133460086301 R 1794 * 02133460086603 U 3646 * 02133460086700 R 12847 * 02133460086801 R 2188 * 02133460087200 R 2737 * 02133460087202 R 3311 * 02133460087301 R 1617 * 02133460087302 R 1325 * 02133460087800 R 1234 * 02133460087900 R 1632 * 02133460088000 R 1185 * 02133460088100 R 101 * 02133460088305 R 1123 * 02133460088700 R 2631 * 02133460088703 R 6027 * 02133460088704 R 1749 * 02133460088705 R 1221 * 02133460088706 U 6054 * 02133460088800 R 11909 * 02133460088900 R 728 * 02133460088901 R 1279 * 02133460088902 R 1829 * 02133460088903 R 932 * 02133460089100 R 1520 * 02133460089200 R 2041 * 02133460089300 R 13927 * 02133460089302 R 2248 * 02133460089306 R 1749 * 02133460089402 R 2752 * 02133460089600 R 1571 * 02133460089602 U 2672 * 02133460089700 R 10735 * 02133460089805 U 4211 * 02133460089902 R 2358 * 02133460089903 R 1110 * 02133460090002 R 862 * 02133460090201 R 3293 * 02133460090202 R 5959 * 02133460090300 R 592 * 02133460090400 R 1965 * 02133460090500 R 4862 * 02133460091100 R 132 * 02133460091200 R 1430 * 02133460091300 R 1647 * 02133460091502 R 1325 * 02133460091700 R 5308 * 02133460092200 R 13186 * 02133460092400 R 726 * 02133460092501 R 3387 * 02133460092600 R 6098 * 02133460092701 R 13274 * 02133460092900 R 4000 * 02133460092901 U 4096 * 02133460093001 R 22903 * 02133460093002 R 295 * 02133460093003 R 938 * 02133460093006 U 1915 * 02133460093007 U 1294 * 02133460093400 R 3332 * 02133460093500 R 2737 * 02133460093501 U 6469 * 02133460093600 R 7317 * 02133460093800 R 4556 * 02133460093801 R 2025 * 02133460094100 R 16627 * 02133460094400 R 2722 * 02133460094401 R 12578 * 02133460094900 R 1374 * 02133460095000 R 3580 * 02133460095100 R 3015 * 02133460095101 R 4062 * 02133460095603 R 1023 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133460095604L R 4419 * 02133460095900 R 6283 * 02133460095901 R 2106 * 02133460096001 R 6174 * 02133460096003 R 4481 * 02133460096100 R 4987 * 02133460096101 R 10735 * 02133460096103 R 1619 * 02133460096200 R 4248 * 02133460096201 U 4994 * 02133460096401 R 2941 * 02133460096403 U 802 * 02133460097300 R 28885 * 02133460097301 R 14184 * 02133460098500 R 2649 * 02133460098501 R 10068 * 02133460098600 R 105020 * 02133460098701 R 6368 * 02133460098704 R 1859 * 02133460099100 R 6609 * 02133460099201 R 2412 * 02133460099500 R 6095 * 02133460099600 R 3611 * 02133460099700 R 5651 * 02133460099800 R 2707 * 02133460099801 U 1234 * 02133460099900 R 11393 * 02133460099901 R 4931 * 02133460099904 R 2142 * 02133460099905 R 913 * 02133460100000 R 753 * 02133460100002 R 1809 * 02133460100003 R 1374 * 02133460100101 R 2308 * 02133460100201 R 91 * 02133460100300 R 740 * 02133460100400 R 1708 * 02133460100700 R 4418 * 02133460100800 R 5766 * 02133460100901 R 1930 * 02133460101100 R 1535 * 02133460101200 R 10172 * 02133460101201 R 1099 * 02133460101300 R 1855 * 02133460101500 R 4349 * 02133460101600 R 6044 * 02133460101800 R 849 * 02133460101900 R 2782 * 02133460102200 R 588 * 02133460102201 R 2427 * 02133460102202 R 10842 * 02133460102300 R 427 * 02133460102301 R 3435 * 02133460102400 R 2366 * 02133460102600 R 1662 * 02133460102700 R 1995 * 02133460102800 R 2056 * 02133460103000 R 12566 * 02133460103006 R 1059 * 02133460103101 R 775 * 02133460103102 R 1299 * 02133460103201 R 1975 * 02133460103203 R 1855 * 02133460103204 R 1643 * 02133460103300 R 1401 * 02133460103401 R 430 * 02133460103405 R 6883 * 02133460103407 U 6608 * 02133460103500 R 125 * 02133460103501 R 1975 * 02133460103600 R 1597 * 02133460103601 R 621 * 02133460103604 R 2672 * 02133460103606 R 1220 * 02133460103607 R 4965 * 02133460103608 R 2460 * 02133460103610 R 89 * 02133460103613 R 6232 * 02133460103615 R 89 * 02133460103617 R 9855 * 02133460103618 U 1446 * 02133460103619 U 136 * 02133460103620 U 1294 * 02133460103621 U 1185 * 02133460103700 R 2328 * 02133460103701 R 1185 * 02133460103800 R 1749 * 02133460103804 R 6027 * 02133460103807 R 827 * 02133460103808 R 1385 * 02133460103809 R 913 * 02133460103810 U 89 * 02133460104000 R 5651 * 02133460104001 R 2207 * 02133460104003 R 2331 * 02133460104100 R 5479 * 02133460104200 R 1658 * 02133460104300 R 963 * 02133460104400 R 1859 * 02133460104401 R 1197 * 02133460104701 R 2086 * 02133460104702 R 824 * 02133460104703 R 1950 * 02133460104802 R 938 * 02133460104903 R 839 * 02133460105300 R 1298 * 02133460105302 R 4246 * 02133460105306 R 2691 * 02133460105701 R 1024 * 02133460106002 R 2732 * 02133460106003 R 677 * 02133460106100 R 33345 * 02133460106102 R 9762 * 02133460106203 R 9844 * 02133460106302 R 3836 * 02133460106500 R 2465 * 02133460106501 R 2314 * 02133460106601 R 900 * 02133460106800 R 2026 * 02133460106801 R 3258 * 02133460106802 R 124 * 02133460106901 R 2419 * 02133460106904 R 124 * 02133460107001 R 11205 * 02133460107100 R 2393 * 02133460107105 R 11393 * 02133460107107 R 17586 * 02133460107109 R 1244 * 02133460107110 R 1722 * 02133460107111 R 5651 * 02133460107303 U 2765 * 02133460107500 R 2432 * 02133460107502 R 2416 * 02133460107702 R 1718 * 02133460107805 R 1095 * 02133460107914 R 1718 * 02133460107921 U 2460 * 02133460108102 R 728 * 02133460108401 R 4589 * 02133460108403 R 963 * 02133460108407 R 5170 * 02133460108411 U 2737 * 02133460108415 U 4588 * 02133460108416 U 6711 * 02133460108501 R 1662 * 02133460108503 R 3972 * 02133460108504 R 1134 * 02133460108505 R 11440 * 02133460108702 R 2449 * 02133460108718 R 12660 * 02133460108725 R 662 * 02133460108726 R 6814 * 02133460108728 R 1753 * 02133460108729 R 10642 * 02133460108731 R 10560 * 02133460108742 R 1110 * 02133460109102 U 6746 * 02133460109203 R 1764 * 02133460109400 R 1360 * 02133460109502 R 505 * 02133460109504 U 1401 * 02133460109601 R 6711 * 02133460109700 R 4554 * 02133460110003 R 1010 * 02133460110004 R 10888 * 02133460110200 R 1869 * 02133460110302 R 679 * 02133460110400 R 2147 * 02133460110401 R 2207 * 02133460110402 R 925 * 02133460111001 R 17574 * 02133460111100 R 1829 * 02133460111701 R 1768 * 02133460111807 R 19263 * 02133460111903 R 10595 * 02133460111907 U 6471 * 02133460111910 U 3406 * 02133460112103 R 1339 * 02133460112105 R 1643 * 02133460112400 R 1656 * 02133460112404 R 4608 * 02133460112406 R 667 * 02133460112700 R 2369 * 02133460113300 R 617 * 02133460113503 R 1234 * 02133460113600 R 1733 * 02133460113602 R 1890 * 02133460113700 R 5034 * 02133460113807 R 1597 * 02133460113808 R 5033 * 02133460114000 R 16794 * 02133460114014 R 4040 * 02133460114018 R 11862 * 02133460114023 R 14887 * 02133460114026 R 1049 * 02133460114027 R 1099 * 02133460114031 R 14731 * 02133460114032 R 519 * 02133460114038 R 1109 * 02133460116035 R 126 * 02133610716777 R 1074 * 02133611017501 R 2041 * 02133611020801 R 1567 * 02133611020900 R 4862 * 02133611021200 R 4965 * 02133611022500 R 2616 * 02133611022606 R 19187 * 02133611022703 R 2112 * 02133611022800 R 960 * 02133611023100 R 12895 * 02133611023400 R 948 * 02133611024303 R 520 * 02133611024800 R 5959 * 02133611024900 R 18906 * 02133611025000 R 616 * 02133611025301 R 1249 * 02133611025305 R 851 * 02133611025700 R 2540 * 02133611026100 R 4760 * 02133611028300 R 11862 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133611028400 R 1420 * 02133611028500 R 2207 * 02133611028800 R 2117 * 02133611029100 R 6656 * 02133611030403 R 6027 * 02133611030600 R 10923 * 02133611030601 R 1809 * 02133611030700 R 1844 * 02133611030701 R 1279 * 02133611030800 R 23680 * 02133611030900 R 5959 * 02133611031100 R 124 * 02133611031205 R 654 * 02133611031300 R 2086 * 02133611031301 R 469 * 02133611031400 R 13458 * 02133611032000 R 16424 * 02133611032401 R 5787 * 02133611032500 R 13410 * 02133611032900 R 13129 * 02133611033000 R 2314 * 02133611033406 R 2339 * 02133611033505 R 34968 * 02133611033800 R 13927 * 02133611033900 R 11580 * 02133611034000 R 20702 * 02133611034100 R 1995 * 02133611034101 R 5101 * 02133611034200 R 19962 * 02133611034301 R 1408 * 02133611035100 R 2555 * 02133611036300 E R 6272 * 02133611036302 R 10982 * 02133611036304 R 2175 * 02133611036404 R 11627 * 02133611037100 R 3924 * 02133611037105 R 420 * 02133611037200 R 2374 * 02133611037300 R 2358 * 02133611037400 R 1332 * 02133611037401 R 1428 * 02133611038000 R 1904 * 02133611038100 R 2056 * 02133611038205 R 2248 * 02133611038300 R 9750 * 02133611038302 R 2384 * 02133611038400 R 18114 * 02133611038500 R 2687 * 02133611038501 R 27042 * 02133611038506 R 568 * 02133611038600 R 888 * 02133611038601 R 19579 * 02133611038700 R 255 * 02133611039001 R 556 * 02133611039100 R 164 * 02133611039200 R 1299 * 02133611039400 R 10689 * 02133611039700 R 368 * 02133611039800 R 18038 * 02133611039807 R 1678 * 02133611040000 R 10220 * 02133611040300 R 6848 * 02133611040500 R 752 * 02133611040601 R 1960 * 02133611040602 R 1526 * 02133611040700 R 124 * 02133611040701 R 120782 * 02133611041002 R 17705 * 02133611041005 R 2510 * 02133611041100 R 3904 * 02133611041101 R 889 * 02133611041300 R 4041 * 02133611041301 R 20542 * 02133611041400 R 5890 * 02133611042202 R 19381 * 02133611042500 R 12190 * 02133611042508 R 6335 * 02133611042526 R 11031 * 02133611042530 R 10419 * 02133611042800 R 6677 * 02133611043000 R 2495 * 02133611043600 R 6780 * 02133611043608 R 2044 * 02133611043700 R 763 * 02133611045107 R 2369 * 02133611045115 R 2036 * 02133611045116 R 6711 * 02133611045120 R 617 * 02133611045708 R 10137 * 02133611046112 R 3513 * 02133611046505 R 2051 * 02133611046901 R 89 * 02133611047100 R 6130 * 02133611047202 R 92 * 02133611047703 R 975 * 02133611048000 R 5890 * 02133611048300 R 2161 * 02133611048500 R 124 * 02133611048501 R 1402 * 02133611048702 R 5924 * 02133611048706 R 34210 * 02133611049300 R 788 * 02133611049400 R 1071 * 02133611050502 R 12343 * 02133611050600 R 2177 * 02133611051100 R 5273 * 02133611052100 R 479 * 02133611052200 R 12660 * 02133611052202 R 4726 * 02133611052205 R 715 * 02133611052300 R 1347 * 02133611052304 R 6403 * 02133611052306 R 1195 * 02133611052400 R 6746 * 02133611053100 R 1145 * 02133611053400 R 1244 * 02133611053406 R 2161 * 02133611053503 R 1145 * 02133611053901 R 1329 * 02133611053905 R 1360 * 02133611053909 R 2450 * 02133611053911 R 321 * 02133611053912 R 9668 * 02133611054508 R 10078 * 02133611054601 R 856 * 02133611054611 R 2536 * 02133611054701 R 2464 * 02133611054709 R 9467 * 02133611054800 R 124 * 02133611055200 R 11909 * 02133611055700 R 949 * 02133611055903 R 2388 * 02133611056500 R 4931 * 02133611056501 R 1809 * 02133611057401 R 16231 * 02133611057501 R 17234 * 02133611057600 R 19113 * 02133611057605 R 1059 * 02133611058300 R 1995 * 02133611058400 R 4281 * 02133611058500 R 1995 * 02133611058501 R 2732 * 02133611058700 R 948 * 02133611058900 R 1778 * 02133611059801 R 6335 * 02133611059900 R 9574 * 02133611060200 R 679 * 02133611060201 R 2383 * 02133611060300 R 1556 * 02133611060600 R 516 * 02133611060602 R 1466 * 02133611060802 R 1521 * 02133611061000 R 9997 * 02133611061006 R 90 * 02133611061300 R 1294 * 02133611061800 R 12472 * 02133611062100 R 417 * 02133611062200 R 125 * 02133611062300 R 432 * 02133611063200 R 824 * 02133611064000 R 1938 * 02133611065205 R 11592 * 02133611065600 R 2340 * 02133611065900 R 11064 * 02133611066400 R 1015 * 02133611067001 R 775 * 02133611067900 R 1904 * 02133611069100 R 1556 * 02133611069500 R 16681 * 02133611069501 R 4554 * 02133611070100 R 16953 * 02133611070101 R 614 * 02133611070104 R 1528 * 02133611070105 R 12237 * 02133611070201 R 10032 * 02133611070300 R 1746 * 02133611070301E R 14959 * 02133611070711 R 2223 * 02133611070903 R 726 * 02133611070906 R 20542 * 02133611070908 R 6320 * 02133611070909 R 11111 * 02133611071300 R 12934 * 02133611071502 R 813 * 02133611071505 R 1536 * 02133611072000 R 5924 * 02133611072201 R 5479 * 02133611072203 R 4897 * 02133611072301 R 544 * 02133611072302 R 1138 * 02133611072501 R 6198 * 02133611073401 R 4725 * 02133611073600 R 17691 * 02133611073800 R 1784 * 02133611073801 R 1476 * 02133611073900 R 6439 * 02133611074000 R 19421 * 02133611074101 R 1269 * 02133611074102 R 5753 * 02133611075600 R 10782 * 02133611075601 R 2232 * 02133611075900 R 10877 * 02133611075904 R 839 * 02133611076300 R 10877 * 02133611076500 R 12425 * 02133611076600 R 5753 * 02133611076700 R 1182 * 02133611076701 R 1627 * 02133611077611 R 1928 * 02133611077700 R 1536 * 02133611077801 R 5662 * 02133611077802 R 6197 * 02133611077804 R 1544 * 02133611077806 R 19912 * 02133611077900 R 124 * 02133611078100 R 1269 * 02133611078102 R 1784 * 02133611078200 R 1945 * 02133611078201 R 7135 * 02133611078300 R 11017 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133611078503 R 10830 * 02133611078507 R 2339 * 02133611078605 R 5205 * 02133611078900 R 531 * 02133611079004 R 9703 * 02133611079102 R 24566 * 02133611079200 R 7761 * 02133611079501 R 8736 * 02133611079504 R 5616 * 02133611079600 R 16424 * 02133611080100 R 11533 * 02133611080103 R 654 * 02133611080105 R 6164 * 02133611080400 R 8276 * 02133611080402 R 750 * 02133611080500 R 6438 * 02133611080600 R 3626 * 02133611080601 R 4673 * 02133611080700 R 1423 * 02133611080701 R 814 * 02133611080702 R 22298 * 02133611080801 R 1314 * 02133611080805 R 10360 * 02133611080806 R 691 * 02133611080807 R 11358 * 02133611081100 R 17857 * 02133611081103 R 10078 * 02133611081200 R 5616 * 02133611081300 R 541 * 02133611081401 R 3973 * 02133611081402 R 1743 * 02133611081403 R 948 * 02133611081410 R 5582 * 02133611081600 R 11252 * 02133611081700 R 11674 * 02133611082300 R 368 * 02133611082400 R 417 * 02133611082800 R 1446 * 02133611083100 R 614 * 02133611083101 R 1010 * 02133611083102 R 6164 * 02133611083104 R 998 * 02133611083105 R 260 * 02133611083300 R 1829 * 02133611083400 R 1571 * 02133611083500 R 4931 * 02133611083800 R 1556 * 02133611083900 R 1207 * 02133611083902 R 3801 * 02133611084000 R 368 * 02133611084003 R 2393 * 02133611084004 R 1884 * 02133611084100 R 1086 * 02133611084102 R 10548 * 02133611084200 R 2223 * 02133611084500 R 800 * 02133611084700 R 2217 * 02133611084900 R 1869 * 02133611085000 R 210 * 02133611085100 R 1420 * 02133611085200 R 10220 * 02133611085300 R 1256 * 02133611085500 R 1264 * 02133611085600 R 592 * 02133611085700 R 6438 * 02133611085800 R 1207 * 02133611085900 R 1687 * 02133611085904 R 1461 * 02133611086000 R 9750 * 02133611086110 R 2492 * 02133611086303 R 1957 * 02133611086305 R 13501 * 02133611086400 R 1315 * 02133611086403 R 1820 * 02133611086501 R 1682 * 02133611086505 R 915 * 02133611086600 R 934 * 02133611087000 R 688 * 02133611087002 R 12237 * 02133611087004 R 2631 * 02133611087100 R 541 * 02133611087300 R 2321 * 02133611087301 R 1847 * 02133611087400 R 797 * 02133611087500 R 11722 * 02133611087601 R 728 * 02133611087700 R 4812 * 02133611087703 R 972 * 02133611087705 R 5753 * 02133611087801 R 4994 * 02133611087802 R 9034 * 02133611087803 R 748 * 02133611087804 R 22396 * 02133611087805 R 8677 * 02133611087806 R 600 * 02133611087808 R 7045 * 02133611087905 R 6042 * 02133611088000 R 9890 * 02133611088001 R 1181 * 02133611088300 R 2026 * 02133611088301 R 1135 * 02133611088304 R 2095 * 02133611088400 R 11299 * 02133611088600 R 1813 * 02133611088601 R 1036 * 02133611088800 R 788 * 02133611089100 R 126 * 02133611089105 R 9628 * 02133611089200 R 5593 * 02133611089302 R 2616 * 02133611089501 R 4288 * 02133611089502 R 13234 * 02133611089503 R 5869 * 02133611089504 R 975 * 02133611089505 R 899 * 02133611089506 R 642 * 02133611089602 R 788 * 02133611089605 R 2621 * 02133611089700 R 2570 * 02133611089701 R 2071 * 02133611090000 R 837 * 02133611090100 R 715 * 02133611090102 R 2056 * 02133611090300 R 6506 * 02133611090304 R 10267 * 02133611090310 R 740 * 02133611090390 R 400 * 02133611090500 R 1158 * 02133611090501 R 3582 * 02133611090504 R 1195 * 02133611090505 R 1147 * 02133611090506 R 28255 * 02133611090509 R 355 * 02133611090811 R 1420 * 02133611091000 R 124 * 02133611091104 R 6077 * 02133611091400 R 922 * 02133611091502 R 1331 * 02133611091507 R 2311 * 02133611091511 R 23295 * 02133611091700 R 10407 * 02133611091800 R 6369 * 02133611091900 R 2961 * 02133611091901 R 1113 * 02133611092200 R 6180 * 02133611092205 R 6403 * 02133611092400 R 401 * 02133611092600 R 15132 * 02133611092603 R 1047 * 02133611092902 R 280 * 02133611092905 R 185 * 02133611092906 R 1024 * 02133611093300 R 1110 * 02133611093400 R 5273 * 02133611093404 R 1708 * 02133611093406 R 827 * 02133611093600 R 960 * 02133611093700 R 1753 * 02133611093800 R 1859 * 02133611093900 R 13552 * 02133611093903 R 1784 * 02133611094000 R 16829 * 02133611094002 R 1235 * 02133611094105 R 6318 * 02133611094205 R 1601 * 02133611094208 R 6801 * 02133611094400 R 13410 * 02133640040115 R 2343 * 02133640040136 R 1875 * 02133640040137 R 10747 * 02133640040138 R 11722 * 02133640040143 R 2569 * 02133640040151 R 5377 * 02133640040156 R 10419 * 02133640040165 R 19293 * 02133640040203 R 7298 * 02133640040204 R 11085 * 02133640040205 R 3967 * 02133640040209 R 5571 * 02133640040211 R 4554 * 02133640040224 R 1722 * 02133640040230 R 1134 * 02133640040232 R 6469 * 02133640040235 R 7111 * 02133640040237E R 10854 * 02133640040240 R 4096 * 02133640040242 R 12097 * 02133640040251 R 495 * 02133640040254 R 2748 * 02133640040260 R 12026 * 02133640040300 R 9740 * 02133640040302 R 7622 * 02133640040304 R 800 * 02133640040315 R 6335 * 02133640040319 R 4520 * 02133640040321 R 1942 * 02133640040322 R 6267 * 02133640040324 R 10454 * 02133640040325 R 9515 * 02133640040334 R 10830 * 02133640040339 R 2086 * 02133640040342 R 5445 * 02133640040343 R 124 * 02133640040354 R 1299 * 02133640040355 R 10654 * 02133640040372 R 4827 * 02133640040375 R 17375 * 02133640040383 R 1778 * 02133640040384 R 9574 * 02133640040391 R 1370 * 02133640040400 R 4205 * 02133640040401 R 13458 * 02133640040403 R 911 * 02133640040405 R 1023 * 02133640040407 R 1084 * 02133640040410 R 1195 * 02133640040413 R 2622 * 02133640040427 R 874 * 02133640040435 R 2751 * 02133640040436 R 1950 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133640040442 R 3129 * 02133640040451 R 3904 * 02133640040456 R 889 * 02133640040461 R 4023 * 02133640040467 R 12847 * 02133640040473 R 1738 * 02133640040474 R 10313 * 02133640040476 R 17797 * 02133640040480 R 1587 * 02133640040486 R 51768 * 02133640040487 R 2026 * 02133640040490 R 2056 * 02133640040495 R 26883 * 02133640040501 R 6661 * 02133640040503 R 5308 * 02133640040511 R 1975 * 02133640040524 R 3665 * 02133640040531 R 938 * 02133640040533 R 728 * 02133640040534 R 6574 * 02133640040545 R 6813 * 02133640040558 R 89 * 02133640040571 R 2263 * 02133640040572 R 1416 * 02133640040577 R 2314 * 02133640040580 R 1160 * 02133640040584 R 9562 * 02133640040590 R 1567 * 02133640040601 R 1571 * 02133640040606 R 2147 * 02133640040607 R 788 * 02133640040624 R 6746 * 02133640040627 R 6438 * 02133640040629 R 2449 * 02133640040633 R 3973 * 02133640040634 R 9890 * 02133640040640 R 11111 * 02133640040641 R 5650 * 02133640040644 R 2419 * 02133640040646 R 3320 * 02133640040653 R 1708 * 02133640040655 R 125 * 02133640040660 R 127 * 02133640040665 R 1980 * 02133640040666 R 1284 * 02133640040667 R 1904 * 02133640040668 R 4377 * 02133640040672 R 2600 * 02133640040674 R 1441 * 02133640040678 R 1299 * 02133640040688 R 2071 * 02133640040691 R 652 * 02133640040695 R 10654 * 02133640040699 R 9668 * 02133640040702 R 2899 * 02133640040725 R 578 * 02133640040733 R 1662 * 02133640040735 R 1256 * 02133640040738 R 516 * 02133640040751 R 207 * 02133640040753 R 1436 * 02133640040756 R 739 * 02133640040758 R 1339 * 02133640040767 R 1209 * 02133640040798 R 1234 * 02133640040801 R 11768 * 02133640040805 R 128 * 02133640040810 R 4589 * 02133640040811 R 543 * 02133640040822 R 16477 * 02133640040824 R 6711 * 02133640040825 R 2492 * 02133640040826 R 2385 * 02133640040827 R 2622 * 02133640040829 R 4793 * 02133640040830 R 2062 * 02133640040837 R 345 * 02133640040838 R 2672 * 02133640040842 R 802 * 02133640040846 R 3903 * 02133640040848 R 1597 * 02133640040850 R 519 * 02133640040851 R 3869 * 02133640040855 R 2520 * 02133640040857 R 493 * 02133640040869 R 13279 * 02133640040903 R 16794 * 02133640040908 R 2177 * 02133640040912 R 2314 * 02133640040914 R 2396 * 02133640040916 R 2223 * 02133640040917 R 1536 * 02133640040920 R 837 * 02133640040922 R 16583 * 02133640040923 R 10129 * 02133640040926 R 1360 * 02133640040927 R 9562 * 02133640040940 R 2298 * 02133640040953 R 6266 * 02133640040954 R 90 * 02133640040957 R 765 * 02133640040962 R 1390 * 02133640040965 R 642 * 02133640040969 R 2082 * 02133640040978 R 9622 * 02133640040979 R 864 * 02133640040981 R 2293 * 02133640040986 R 1436 * 02133640040987 R 89 * 02133640041000 R 17216 * 02133640041002 R 1195 * 02133640041003 R 2374 * 02133640041102 R 9802 * 02133640041115 R 1945 * 02133640041118 R 29469 * 02133640041119 R 2507 * 02133640041120 R 281 * 02133640041122 R 1884 * 02133640041126 R 6338 * 02133640041129 R 1011 * 02133640041130 R 10964 * 02133640041136 R 2259 * 02133640041144 R 4211 * 02133640041148 R 2233 * 02133640041153 R 506 * 02133640041211 R 1234 * 02133640041214 R 1696 * 02133640041215 R 679 * 02133640041216 R 4417 * 02133640041217 R 10232 * 02133640041225 R 1110 * 02133640041228 R 667 * 02133640041230 R 1011 * 02133640041231 R 740 * 02133640041269 R 5616 * 02133640041275 R 11579 * 02133640041278 R 4656 * 02133640041280 R 1294 * 02133640041285 R 2142 * 02133640041288 R 2082 * 02133640041289 R 1007 * 02133640041292 R 2517 * 02133640041295 R 963 * 02133640041300 R 1904 * 02133640041301 R 11157 * 02133640041320 R 308 * 02133640041322 R 28279 * 02133640041325 R 2097 * 02133640041328 R 667 * 02133640041402 R 1390 * 02133640041406 R 1567 * 02133640041408 R 89 * 02133640041410 R 789 * 02133640041411 R 4657 * 02133640041412 R 849 * 02133640041413 R 2279 * 02133640041414 R 2369 * 02133640041415 R 1294 * 02133640041416 R 12297 * 02133640041417 R 963 * 02133640041419 R 5958 * 02133640041425 R 1778 * 02133640041428 R 1385 * 02133640041429 R 1360 * 02133640041432 R 9480 * 02133640041438 R 2569 * 02133640041440 R 5101 * 02133640041441 R 1975 * 02133640041445 R 197 * 02133640041447 R 975 * 02133640041448 R 556 * 02133640041453 R 15232 * 02133640041457 R 89 * 02133640041458 R 1733 * 02133640041459 R 20081 * 02133640041461 R 2369 * 02133640041472 R 839 * 02133640041473 R 2339 * 02133640041475 R 2323 * 02133640041476 R 1197 * 02133640041477 R 1521 * 02133640041478 R 789 * 02133640041481 R 1499 * 02133640041482 R 1900 * 02133640041484 R 9715 * 02133640041485 R 4548 * 02133640041500 R 9703 * 02133640041501 R 5890 * 02133640041502 R 1249 * 02133640041503 R 11158 * 02133640041516 R 2248 * 02133640041517 R 15901 * 02133640041703 R 1945 * 02133640041707 R 658 * 02133640041711E R 2601 * 02133640041713 R 12604 * 02133640041715 R 467 * 02133640041722 R 876 * 02133640041723 R 11452 * 02133640041725 R 2420 * 02133640041727 R 3310 * 02133640041729 R 1294 * 02133640041730 R 679 * 02133640041731 R 1011 * 02133640041732 R 2314 * 02133640041734 R 6472 * 02133640041735 R 235 * 02133640041738 R 5057 * 02133640041739 R 4608 * 02133640041740 R 4828 * 02133640041741 R 89 * 02133640041742 R 358 * 02133640041743 R 6276 * 02133640041744 R 24999 * 02133640041746 R 863 * 02133640041747 R 1339 * 02133640041750 R 2536 * 02133640041752 R 2066 * 02133640041754 R 1673 * 02133640041756 R 13657 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133640041758 R 864 * 02133640041759 R 5057 * 02133640041762 R 1110 * 02133640041763 R 317 * 02133640041766 R 889 * 02133640041770 R 2126 * 02133640041775 R 1960 * 02133640041776 R 925 * 02133640041777 R 1461 * 02133640041780 R 2813 * 02133640041784 R 1147 * 02133640041785 R 506 * 02133640041787 R 925 * 02133640041788 R 4547 * 02133640041789 R 2293 * 02133640041790 R 1135 * 02133640041792 R 1074 * 02133640041793 R 1430 * 02133640041795 R 753 * 02133640041798 R 10935 * 02133640041801 R 849 * 02133640041802 R 1134 * 02133640041803 R 6164 * 02133640041805 R 1209 * 02133640041808 R 1249 * 02133640041820 R 679 * 02133640041823 R 925 * 02133640041824 R 715 * 02133640041826 R 1123 * 02133640041827 R 531 * 02133640041828 R 2203 * 02133640041830 R 1719 * 02133640041831 R 876 * 02133640041837 R 789 * 02133640041900 R 5308 * 02133640042000 R 6472 * 02133640042001 R 12531 * 02133640042002 R 3982 * 02133640042003 R 2352 * 02133640042004 R 1185 * 02133640042005 R 1840 * 02133640042009 R 516 * 02133640042013 R 2707 * 02133640042014 E R 2346 * 02133640042019 R 27395 * 02133640042020 R 5410 * 02133640042021 R 2279 * 02133640042022 R 5098 * 02133640042023 R 925 * 02133640042025 R 556 * 02133640042044 R 579 * 02133640042051 R 9574 * 02133640042052 R 6642 * 02133640042054 R 1209 * 02133640042060 R 1310 * 02133640042062 R 1385 * 02133640042063 R 5252 * 02133640042064 R 1703 * 02133640042066 R 2460 * 02133640042068 R 1915 * 02133640042069 R 1074 * 02133640042070 R 1310 * 02133640042072 R 1627 * 02133640042076 R 1172 * 02133640042077 R 1147 * 02133640042078 R 5033 * 02133640042080 R 938 * 02133640042081 R 3561 * 02133640042083 R 1869 * 02133640042103 R 17435 * 02133640042104 R 15080 * 02133640042109 R 9480 * 02133640042110 R 851 * 02133640042111 R 1960 * 02133640042112 R 16284 * 02133640042114 R 32933 * 02133640042115 R 9903 * 02133640042116 R 9903 * 02133640042117 R 89 * 02133640042118 R 2188 * 02133640042119 R 2036 * 02133640042120 R 407 * 02133640042123 R 2142 * 02133640042160 R 469 * 02133640042162 R 493 * 02133640042164 R 654 * 02133640042166 R 667 * 02133640042169 R 456 * 02133640042170 R 2596 * 02133640042303 R 2041 * 02133640042501 R 7518 * 02133640042702 R 6609 * 02133640042704 R 5514 * 02133640042800 R 22117 * 02133640042803 R 2404 * 02133640042805 R 11111 * 02133640043000 R 973 * 02133640043200 R 2366 * 02133640043303 R 2026 * 02133640043307 R 2086 * 02133640043400 R 2177 * 02133640043407 R 4417 * 02133640043408 R 5513 * 02133640043409 R 1703 * 02133640043410 R 814 * 02133640043704 R 370 * 02133640043706 R 617 * 02133640043707 R 1585 * 02133640043710 R 3613 * 02133640043712 R 4208 * 02133640043716 R 1869 * 02133640043718 R 2203 * 02133640043720 R 19340 * 02133640043721 R 5238 * 02133640043722 R 802 * 02133640043724 R 3024 * 02133640043726 R 12812 * 02133640043727 R 2572 * 02133640043728 R 568 * 02133640043730 R 1643 * 02133640043731 R 1787 * 02133640043732 R 900 * 02133640043733 R 17868 * 02133640043734 R 260 * 02133640043735 R 1294 * 02133640043736 R 1987 * 02133640043742 R 124 * 02133640043800 R 9483 * 02133640043803 R 1945 * 02133640043804 R 1678 * 02133640043807 R 20278 * 02133640043809 R 2350 * 02133640043813 R 28099 * 02133640043817 R 5581 * 02133640043818 R 11217 * 02133640043825 R 2569 * 02133640043826 R 3269 * 02133640043827 R 938 * 02133640043831 R 740 * 02133640043834 R 543 * 02133640043836 R 395 * 02133640043837 R 506 * 02133640043840 R 1147 * 02133640043841 R 185 * 02133640043842 R 839 * 02133640043843 R 642 * 02133640043844 R 1110 * 02133640043845 R 740 * 02133640043846 R 1099 * 02133640043849 R 13188 * 02133640043850 R 629 * 02133640043851 R 604 * 02133640043852 R 975 * 02133640043853 R 407 * 02133640043854 R 1687 * 02133640043856 R 1310 * 02133640043905 R 999 * 02133640043906 R 679 * 02133640043907 R 2172 * 02133640043908 R 1778 * 02133640043912 R 2354 * 02133640043915 R 1401 * 02133640043918 R 1185 * 02133640043920 R 1733 * 02133640043924 R 1430 * 02133640043926 R 789 * 02133640043928 R 1172 * 02133640043933 R 2363 * 02133640043934 R 18641 * 02133640043938 R 23952 * 02133640044001 R 3636 * 02133640044005 R 1023 * 02133640044010 R 6095 * 02133640044013 R 6437 * 02133640044014 R 5514 * 02133640044016 R 4486 * 02133640044019 R 1749 * 02133640044021 R 1011 * 02133640044032 R 2233 * 02133640044033 R 2298 * 02133640044036 R 9942 * 02133640044037 R 21328 * 02133640044039 R 1046 * 02133640044040 R 1890 * 02133640044044 R 1784 * 02133640044045 R 1071 * 02133640044051 R 3698 * 02133640044055 R 12796 * 02133640044061 R 10325 * 02133640044063 R 9890 * 02133640044065 R 2018 * 02133640044067 R 1960 * 02133640044068 R 5616 * 02133640044069 R 5855 * 02133640044071 R 2490 * 02133640044072 R 2578 * 02133640044073 R 4270 * 02133640044074 R 128 * 02133640044078 R 2565 * 02133640044081 R 5856 * 02133640044084 R 18483 * 02133640044087 R 800 * 02133640044090 R 1730 * 02133640044095 R 4888 * 02133640044097 R 5889 * 02133640044099 R 6506 * 02133640044102 R 1778 * 02133640044106 R 1552 * 02133640044107 R 2086 * 02133640044110 R 6711 * 02133640044111 R 23125 * 02133640044115 R 4281 * 02133640044116 R 556 * 02133640044117 R 5924 * 02133640044119 R 4622 * 02133640044121 R 4566 * 02133640044123 R 6711 * 02133640044127 R 5135 * 02133640044129 R 296 * 02133640044131 R 124 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133640044151 R 814 * 02133640044152 R 1900 * 02133640044153 R 481 * 02133640044154 R 827 * 02133640044155 R 988 * 02133640044156 R 629 * 02133640044158 R 667 * 02133640044161 R 950 * 02133640044162 R 1764 * 02133640044163 R 1764 * 02133640044164 R 2656 * 02133640044165 R 2672 * 02133640044166 R 1264 * 02133640044170 R 629 * 02133640044173 R 1221 * 02133640044174 R 1110 * 02133640044180 R 938 * 02133640044187 R 889 * 02133640044189 R 1552 * 02133640044193 R 1930 * 02133640044194 R 91 * 02133640044195 R 1024 * 02133640044196 R 876 * 02133640044197 R 900 * 02133640044204 R 19877 * 02133640044207 R 1829 * 02133640044217 R 4608 * 02133640044221 R 9294 * 02133640044240 R 2328 * 02133640044241 R 1768 * 02133640044242 R 1809 * 02133640044244 R 16666 * 02133640044248 R 4554 * 02133640044255 R 2223 * 02133640044257 R 12613 * 02133640044261 R 13270 * 02133640044273 R 18765 * 02133640044274 R 556 * 02133640044277 R 827 * 02133640044279 R 1809 * 02133640044303 R 19170 * 02133640044304 R 11205 * 02133640044309 R 6019 * 02133640044314 R 578 * 02133640044322 R 1919 * 02133640044326 R 1627 * 02133640044328 R 1420 * 02133640044339 R 2300 * 02133640044340 R 5719 * 02133640044341 R 775 * 02133640044344 R 2238 * 02133640044349 R 1587 * 02133640044352 R 4352 * 02133640044353 R 2748 * 02133640044354 R 12800 * 02133640044355 R 1390 * 02133640044357 R 3903 * 02133640044358 R 1531 * 02133640044359 R 9515 * 02133640044361 R 5856 * 02133640044381 R 4352 * 02133640044383 R 2930 * 02133640044385 R 553 * 02133640044391 R 1980 * 02133640044393 R 1604 * 02133640044399 R 1708 * 02133640044402 R 5648 * 02133640044410 R 1294 * 02133640044422 R 1160 * 02133640044431 R 10360 * 02133640044433 R 1145 * 02133640044434 R 5514 * 02133640044435 R 5845 * 02133640044438 R 1299 * 02133640044439 R 1496 * 02133640044443 R 10324 * 02133640044444 R 763 * 02133640044445 R 2343 * 02133640044447 R 6082 * 02133640044452 R 1232 * 02133640044454 R 2358 * 02133640044455 R 2654 * 02133640044463 R 6848 * 02133640044466 R 8095 * 02133640044467 R 1611 * 02133640044473 R 5718 * 02133640044476 R 2066 * 02133640044481 R 1249 * 02133640044490 R 1288 * 02133640044494 R 2569 * 02133640044495 R 654 * 02133640044497 R 1643 * 02133640044500 R 4481 * 02133640044503 R 2364 * 02133640044504 R 3732 * 02133640044506 R 6471 * 02133640044507 R 2207 * 02133640044508 R 1294 * 02133640044512 R 16812 * 02133640044517 R 5890 * 02133640044520 R 2207 * 02133640044522 R 1875 * 02133640044523 R 2581 * 02133640044533 R 2622 * 02133640044534 R 2525 * 02133640044536 R 585 * 02133640044550 R 11757 * 02133640044557 R 5386 * 02133640044560 R 600 * 02133640044561 R 109 * 02133640044562 R 10313 * 02133640044565 R 5787 * 02133640044569 R 1597 * 02133640044570 R 11487 * 02133640044571 R 1666 * 02133640044575 R 2374 * 02133640044578 R 1374 * 02133640044582 R 1023 * 02133640044585 R 1965 * 02133640044588 R 6026 * 02133640044589 R 13270 * 02133640044590 R 2086 * 02133640044592 R 16759 * 02133640044593 R 2631 * 02133640044595 R 14855 * 02133640044598 R 5315 * 02133640044601 R 2223 * 02133640044602 R 2466 * 02133640044603 R 4657 * 02133640044604 R 12425 * 02133640044605 R 889 * 02133640044607 R 1324 * 02133640044608 R 5067 * 02133640044610 R 31569 * 02133640044615 R 16600 * 02133640044616 R 3835 * 02133640044618 R 1172 * 02133640044619 R 23866 * 02133640044621 R 4930 * 02133640044623 R 1946 * 02133640044624 R 2592 * 02133640044625 R 89 * 02133640044631 R 17194 * 02133640044633 R 750 * 02133640044637 R 6780 * 02133640044639 R 203 * 02133640044640 R 2976 * 02133640044641 R 999 * 02133640044642 R 1011 * 02133640044646 R 2127 * 02133640044651 R 1764 * 02133640044652 R 9796 * 02133640044654 R 8557 * 02133640044655 R 6575 * 02133640044656 R 1200 * 02133640044658 R 4622 * 02133640044659 R 2691 * 02133640044661 R 1855 * 02133640044662 R 2041 * 02133640044663 R 3882 * 02133640044667 R 827 * 02133640044685 R 6848 * 02133640044689 R 3385 * 02133640044691 R 2036 * 02133640044692 R 2188 * 02133640044693 R 6232 * 02133640044695 R 768 * 02133640044698 R 4041 * 02133640044701 R 10380 * 02133640044704 R 2132 * 02133640044705E R 17534 * 02133640044709 E R 14089 * 02133640044710 R 1420 * 02133640044719 R 1764 * 02133640044720 R 13551 * 02133640044727 R 1212 * 02133640044730 R 19346 * 02133640044733 R 4004 * 02133640044735 R 6506 * 02133640044736 R 4828 * 02133640044737 R 5157 * 02133640044743 R 10504 * 02133640044753 R 3326 * 02133640044756 R 6652 * 02133640044760 R 1960 * 02133640044765 R 4221 * 02133640044766 R 2596 * 02133640044767 R 2760 * 02133640044769 R 2878 * 02133640044772 R 2374 * 02133640044775 R 111 * 02133640044778 R 2364 * 02133640044780 R 2398 * 02133640044782 R 2559 * 02133640044784 R 2364 * 02133640044785 R 6814 * 02133640044788 R 2041 * 02133640044794 R 4418 * 02133640044795 R 4178 * 02133640044799 R 4897 * 02133640044804 R 148 * 02133640044806 R 11722 * 02133640044807 R 4238 * 02133640044814 R 4820 * 02133640044816 R 5993 * 02133640044817 R 1980 * 02133640044819 R 13974 * 02133640044820 R 2591 * 02133640044821 R 652 * 02133640044823 R 2132 * 02133640044824 R 1556 * 02133640044826 R 2466 * 02133640044828 R 5479 * 02133640044833 R 1995 * 02133640044834 R 6437 * 02133640044835 R 4246 * 02133640044836 R 16847 * 02133640044837 R 1182 * 02133640044838 R 1023 * 02133640044841 R 12050 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133640044842 R 2646 * 02133640044843 R 13364 * 02133640044845 R 10689 * 02133640044846 R 639 * 02133640044847 R 1496 * 02133640044849 R 1496 * 02133640044853 R 1753 * 02133640044856 R 1904 * 02133640044859 R 13082 * 02133640044860 R 603 * 02133640044864 R 2434 * 02133640044865 R 2404 * 02133640044866 R 2147 * 02133640044867 R 2101 * 02133640044871 R 2600 * 02133640044875 R 5411 * 02133640044876 R 10700 * 02133640044877 R 10595 * 02133640044878 R 24566 * 02133640044879 R 6725 * 02133640044880 R 5923 * 02133640044881 R 5379 * 02133640044885 R 1556 * 02133640044889 R 652 * 02133640044891 R 2384 * 02133640044892 R 6506 * 02133640044897 R 1010 * 02133640044901 R 1496 * 02133640044905 R 1589 * 02133640044913 R 25529 * 02133640044921 R 677 * 02133640044922 R 14309 * 02133640044924 R 568 * 02133640044925 R 1232 * 02133640044927 R 1662 * 02133640044928 R 654 * 02133640044931 R 89 * 02133640044939 R 1904 * 02133640044941 R 16794 * 02133640044944 R 1329 * 02133640044947 R 5308 * 02133640044948 R 11111 * 02133640044950 R 19927 * 02133640044951 R 879 * 02133640044953 R 864 * 02133640044955 R 13470 * 02133640044957 R 2662 * 02133640044958 R 2207 * 02133640044959 R 1890 * 02133640044961 R 11017 * 02133640044962 R 2298 * 02133640044963 R 17110 * 02133640044974 R 37683 * 02133640044975 R 4930 * 02133640044976 R 17375 * 02133640044982 R 654 * 02133640044984 R 11440 * 02133640044988 R 652 * 02133640044997 R 2404 * 02133640044999 R 11748 * 02133640045000 R 1170 * 02133640045006 R 1084 * 02133640045010 R 13094 * 02133640045012 R 16442 * 02133640045013 R 4794 * 02133640045015 R 960 * 02133640045017 R 30251 * 02133640045019 R 6095 * 02133640045020 R 14199 * 02133640045021 R 530 * 02133640045022 R 566 * 02133640045026 R 4408 * 02133640045028 R 270 * 02133640045030 R 34517 * 02133640045032 R 10313 * 02133640045036 R 1542 * 02133640045037 R 1799 * 02133640045045 R 1662 * 02133640045046 R 2752 * 02133640045047 R 573 * 02133640045050 R 2105 * 02133640045052 R 1890 * 02133640045059 R 786 * 02133640045061 R 2314 * 02133640045062 R 899 * 02133640045066 R 2324 * 02133640045067 R 4862 * 02133640045069 R 1299 * 02133640045070 R 925 * 02133640045071 R 5955 * 02133640045073 R 5379 * 02133640045074 R 2236 * 02133640045076 R 6276 * 02133640045079 R 3517 * 02133640045080 R 3005 * 02133640045085 R 1390 * 02133640045086 R 3582 * 02133640045089 R 2044 * 02133640045093 R 1875 * 02133640045099 R 2177 * 02133640045100 R 12528 * 02133640045101 R 4109 * 02133640045104 R 2328 * 02133640045109 R 10501 * 02133640045111 R 2041 * 02133640045112 R 1096 * 02133640045114 R 1632 * 02133640045116 R 2207 * 02133640045120 R 898 * 02133640045122 R 2172 * 02133640045124 R 2621 * 02133640045126 R 20647 * 02133640045127 R 874 * 02133640045128 R 1919 * 02133640045129 R 6130 * 02133640045130 R 10389 * 02133640045131 R 17586 * 02133640045132 R 869 * 02133640045136 R 1402 * 02133640045141 R 3646 * 02133640045149 R 1314 * 02133640045444 R 3595 * 02133640175102 R 1560 * 02133640175104 R 2419 * 02133640175105 R 1834 * 02133640175358 R 1436 * 02133650481702 U 11393 * 02133650481703 U 3582 * 02133650482500 U 9819 * 02133650482800 U 4427 * 02133650483100 U 13213 * 02133650483201 U 3712 * 02133650483300 U 3455 * 02133650483701 U 7943 * 02133650483800 U 2468 * 02133650483801 U 3839 * 02133650484200 U 2716 * 02133650484202 U 837 * 02133650484300 U 10267 * 02133650484301 U 11111 * 02133650484400 U 3775 * 02133650484500 U 2823 * 02133650484700 U 9621 * 02133650485000 U 1466 * 02133650485100 U 5181 * 02133650485101 U 4031 * 02133650485201 U 1436 * 02133650485402 U 12942 * 02133650485701 U 10923 * 02133650485800 U 11580 * 02133650485900 U 12105 * 02133650486100 U 6335 * 02133650486102 U 10501 * 02133650486300 U 124 * 02133650487000 U 9862 * 02133650487002 U 306 * 02133650487003 U 5636 * 02133650487100 U 1641 * 02133650487101 U 1049 * 02133650487300 U 7378 * 02133650487500 U 7630 * 02133650487900 U 3947 * 02133650487901 U 4726 * 02133650488000 U 21281 * 02133650488300 U 4657 * 02133650489200 U 2737 * 02133650489201 U 2600 * 02133650489204 U 5308 * 02133650489400 U 6540 * 02133650489403 U 2646 * 02133650490000 U 1994 * 02133650490101 U 23956 * 02133650490102 U 9515 * 02133650490600 U 1056 * 02133650490801 U 1182 * 02133650491401 U 960 * 02133650491902 U 6369 * 02133650492000 U 23466 * 02133650492302 R 9468 * 02133650493000 U 10416 * 02133650493402 U 6471 * 02133650493700 U 14030 * 02133650493800 R 6814 * 02133650494100 U 10454 * 02133650494800 U 405 * 02133650494900 U 30360 * 02133650494903 U 75205 * 02133650495100 U 2646 * 02133650495107 U 2475 * 02133650496202 U 1232 * 02133650496203 R 985 * 02133650496301 U 5308 * 02133650496302 U 9890 * 02133650496400 U 562 * 02133650496602 U 2646 * 02133650496605 U 1753 * 02133650496701 U 2177 * 02133650496900 U 1207 * 02133650497802 U 646 * 02133650497809 U 2006 * 02133650498400 U 1043 * 02133650498700 U 4726 * 02133650498704 U 1965 * 02133650498900 U 15747 * 02133650499101 U 3322 * 02133650499104 U 9703 * 02133650499301 R 1768 * 02133650499402 U 24887 * 02133650499502 U 1794 * 02133650499802 U 11029 * 02133650500000 U 4906 * 02133650500200 R 4349 * 02133650500701 U 5924 * 02133650500702 U 12613 * 02133650500815 U 2732 * 02133650500903 R 2732 * 02133650501100 U 13410 * 02133650501300 U 2716 * 02133650502300 U 6335 * 02133650502400 U 5239 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133650502500 U 3733 * 02133650502501 U 2656 * 02133650503100 U 1424 * 02133650503600 U 920 * 02133650503610 R 753 * 02133650503901 U 22815 * 02133650503902 U 7302 * 02133650504003 U 5057 * 02133650504100 U 9468 * 02133650504107 R 2097 * 02133650504108 U 12108 * 02133650504300 U 13410 * 02133650504311 U 6883 * 02133650504314 U 11205 * 02133650504316 R 13047 * 02133650504317 U 13704 * 02133650504401 U 1329 * 02133650504403 U 16953 * 02133650504500 U 1859 * 02133650505000 U 948 * 02133650505003 U 9562 * 02133650505011 U 6677 * 02133650505012 U 900 * 02133650505015 U 789 * 02133650505102 U 7462 * 02133650505103 U 1662 * 02133650505200 U 26883 * 02133650505401 R 10970 * 02133650505403 U 13215 * 02133650505404 U 2010 * 02133650505411 U 124 * 02133650505414 U 10352 * 02133650505550 R 99 * 02133650505601 R 10125 * 02133650505605 U 2685 * 02133650505800 U 2238 * 02133650505900 U 6814 * 02133650506000 U 1203 * 02133650506001 U 5955 * 02133650506002 U 1221 * 02133650506101 U 6491 * 02133650506201 U 2358 * 02133650506203 U 4288 * 02133650507306 U 1430 * 02133650507900 U 2207 * 02133650508102 U 1244 * 02133650508200 U 124 * 02133650508202 U 125 * 02133650508300 U 726 * 02133650508400 U 1965 * 02133650508503 U 2374 * 02133650508506 R 172 * 02133650508600 U 907 * 02133650508700 U 9985 * 02133650508805 U 1950 * 02133650509403 U 1733 * 02133650509600 U 12857 * 02133650509700 U 1074 * 02133650509800 U 1595 * 02133650509900 U 12303 * 02133650509911 U 4781 * 02133650510300 U 862 * 02133650510401 U 19082 * 02133650510500 U 19654 * 02133650510700 U 13185 * 02133650511200 U 13818 * 02133650511201 U 1965 * 02133650511202 U 444 * 02133650511400 U 1807 * 02133650511401 U 2767 * 02133650511404 U 13035 * 02133650511702 U 749 * 02133650511900 U 2631 * 02133650512200 U 2878 * 02133650512806 U 1935 * 02133650512900 U 6095 * 02133650513007 U 3000 * 02133650513400 U 1581 * 02133650513600 U 2071 * 02133650513700 U 1571 * 02133650514400 U 1784 * 02133650514401 U 5513 * 02133650514600 U 2427 * 02133650514800 U 10040 * 02133650514801 U 2328 * 02133650514900 R 829 * 02133650515000 U 5616 * 02133650515403 U 10700 * 02133650515800 U 1989 * 02133650516100 U 11299 * 02133650516301 U 2086 * 02133650516400 U 5034 * 02133650516500 U 5273 * 02133650516602 U 16319 * 02133650516700 U 9684 * 02133650516902 U 862 * 02133650517210 R 2445 * 02133650517300 U 37527 * 02133650517700 U 110 * 02133650517701 U 9999 * 02133650517800 U 4393 * 02133650517900 U 16370 * 02133650517901 U 6961 * 02133650518100 U 1299 * 02133650518105 U 93 * 02133650518107 U 839 * 02133650518108 U 1401 * 02133650518200 U 1747 * 02133650518300 U 5067 * 02133650518301 U 1794 * 02133650518303 R 12719 * 02133650518322 U 89 * 02133650518400 U 1269 * 02133650518500 U 1929 * 02133650518505 U 197 * 02133650519000 U 4855 * 02133650519001 U 899 * 02133650519500 U 1158 * 02133650519703 U 5651 * 02133650519800 U 1490 * 02133650520001 U 5411 * 02133650520600 U 10275 * 02133650520800 U 6147 * 02133650520900 U 2621 * 02133650521000 U 2086 * 02133650521100 U 10313 * 02133650521101 U 1708 * 02133650521200 U 1792 * 02133650521400 U 10792 * 02133650521500 U 886 * 02133650521600 U 6309 * 02133650521700 U 2300 * 02133650521701 U 2298 * 02133650521702 U 11017 * 02133650521901 U 2172 * 02133650522000 U 2328 * 02133650522002 U 6276 * 02133650522100 R 2465 * 02133650522201 U 4248 * 02133650522501 U 824 * 02133650522900 U 6982 * 02133650522901 U 6301 * 02133650523901 U 1890 * 02133650524005 U 1673 * 02133650524400 U 726 * 02133650524401 U 839 * 02133650525701 U 1658 * 02133650525705 U 1249 * 02133650526305 R 3595 * 02133650526401 U 17956 * 02133650526601 U 899 * 02133650526700 U 2464 * 02133650526701 U 12003 * 02133650526702 R 2510 * 02133650526703 U 1279 * 02133650526705 U 889 * 02133650526706 U 1061 * 02133650526901 U 13787 * 02133650526903 U 28789 * 02133650526905 U 5787 * 02133650527200 U 1284 * 02133650527301 U 10313 * 02133650527900 U 763 * 02133650528000 U 11252 * 02133650528110 U 10689 * 02133650528302 U 5138 * 02133650528501 U 1046 * 02133650528502 U 10267 * 02133650528504 U 750 * 02133650528701 U 869 * 02133650528702 U 1024 * 02133650528703 R 642 * 02133650529102 R 19240 * 02133650529200 U 738 * 02133650529301 U 1244 * 02133650529400 U 2238 * 02133650529500 U 13035 * 02133650529900 R 1784 * 02133650530000 R 6711 * 02133650530001 U 13833 * 02133650530003 R 6060 * 02133650530102 U 938 * 02133650530401 U 10407 * 02133650530402 U 714 * 02133650530405 U 1355 * 02133650530500 U 1071 * 02133650530502 U 1182 * 02133650530508 U 1147 * 02133650530602 R 775 * 02133650530700 U 4520 * 02133650530703 U 1511 * 02133650530705 U 2097 * 02133650530800 U 6780 * 02133650530801 U 9750 * 02133650530901 U 1232 * 02133650530902 U 11064 * 02133650531100 U 6550 * 02133650531110 U 4280 * 02133650531204 U 172 * 02133650531306 U 6060 * 02133650531600 U 9797 * 02133650531700 U 1919 * 02133650531703 U 2157 * 02133650531801 U 2434 * 02133650532000 U 6340 * 02133650532001 U 6164 * 02133650532002 R 7686 * 02133650532600 R 183 * 02133650532610 U 911 * 02133650532800 U 6232 * 02133650532901 U 1234 * 02133650533200 U 848 * 02133650533201 U 183 * 02133650533400 U 24081 * 02133650533401 U 2223 * 02133650533404 U 20028 * 02133650533406 U 2086 * 02133650533500 U 2498 * 02133650533504 R 6506 * 02133650533901 R 10689 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133650533913 U 1799 * 02133650533929 U 963 * 02133650534000 U 862 * 02133650534400 U 1269 * 02133650534501 U 5822 * 02133650534602 U 6335 * 02133650534700 U 1693 * 02133650534802 U 2604 * 02133650534900 U 2216 * 02133650535103 U 4589 * 02133650535401 U 11158 * 02133650535402 R 9809 * 02133660174802 R 33882 * 02133660175604 R 3670 * 02133660175900 R 1221 * 02133660176004 R 23513 * 02133660176006 R 1597 * 02133660176008 R 12190 * 02133660176206 R 10032 * 02133660176400 R 1074 * 02133660176600 R 10125 * 02133660176601 R 5343 * 02133660176803 R 19170 * 02133660176804 R 2646 * 02133660176809 R 9480 * 02133660177005 R 3972 * 02133660177100 R 20762 * 02133660177200 R 12566 * 02133660177201 R 2207 * 02133660177203 R 5238 * 02133660177206 R 728 * 02133660177314 R 493 * 02133660177400 R 4335 * 02133660177402 R 644 * 02133660177901 R 1172 * 02133660178101 R 5856 * 02133660178104 R 665 * 02133660178201 R 1034 * 02133660178500 R 1967 * 02133660178501 R 2525 * 02133660178502 R 788 * 02133660178600 R 5548 * 02133660178602 R 6232 * 02133660178603 R 6164 * 02133660178700 R 12765 * 02133660178701 R 1718 * 02133660178702 R 9433 * 02133660178707 R 6060 * 02133660178708 R 1960 * 02133660178900 R 24732 * 02133660178903 R 1582 * 02133660179001 R 5377 * 02133660179008 R 1059 * 02133660179021 R 10407 * 02133660179022 R 5582 * 02133660179023 R 9515 * 02133660179025 R 10501 * 02133660179027 R 2878 * 02133660179029 R 19626 * 02133660179030 R 9938 * 02133660179038 R 889 * 02133660179044 R 528 * 02133660179045 R 1794 * 02133660179051 R 1291 * 02133660179065 R 4040 * 02133660179080 E R 10941 * 02133660179094 R 1339 * 02133660179100 R 13102 * 02133660179102 R 11627 * 02133660179107 R 18094 * 02133660179108 R 11345 * 02133660179112 R 2657 * 02133660179113 R 6267 * 02133660179115 R 1980 * 02133660179116 R 5034 * 02133660179119 R 5616 * 02133660179121 R 2631 * 02133660179122 R 6095 * 02133660179126 R 9985 * 02133660179132 R 2132 * 02133660179133 R 6814 * 02133660179140 R 1612 * 02133660179142 R 87280 * 02133660179144 R 5855 * 02133660179148 R 5581 * 02133660179150 R 2106 * 02133660179200 R 10689 * 02133660179201 R 1859 * 02133660179202 R 26942 * 02133660179203 R 10935 * 02133660179206 R 238 * 02133660179209 R 5479 * 02133660179215 R 356 * 02133660179216 R 2622 * 02133660179217 R 13739 * 02133660179218 R 721 * 02133660179225 R 23735 * 02133660179226 R 5582 * 02133660179229 R 5699 * 02133660179230 R 2389 * 02133660179232 R 2434 * 02133660179233 R 11388 * 02133660179234 R 5548 * 02133660179237 R 4931 * 02133660179240 R 10595 * 02133660179244 R 11768 * 02133660179253 R 10125 * 02133660179260 R 19792 * 02133660179261 R 2117 * 02133660179267 R 1084 * 02133660179271 R 2465 * 02133660179273 R 5162 * 02133660179278 R 9797 * 02133660179280 R 11158 * 02133660179281 R 3528 * 02133660179284 R 19012 * 02133660179285 R 4726 * 02133660179288 R 15031 * 02133660179293 R 2066 * 02133660179298 R 5547 * 02133660179302 R 21387 * 02133660179308 R 18184 * 02133660179313 R 4110 * 02133660179318 R 5890 * 02133660179319 R 763 * 02133660179327 R 1294 * 02133660179331 R 802 * 02133660179332 R 4383 * 02133660179333 R 5547 * 02133660179334 R 1446 * 02133660179335 R 1036 * 02133660179336 R 4211 * 02133660179337 R 1249 * 02133660179338 R 1209 * 02133660179339 R 1147 * 02133660179340 R 1325 * 02133660179341 R 1185 * 02133660179342 R 1036 * 02133660179343 R 1197 * 02133660179344 R 1930 * 02133660179346 R 1552 * 02133660179347 R 1110 * 02133660179350 R 1074 * 02133660179351 R 568 * 02133660179352 R 1110 * 02133660179357 R 963 * 02133660179367 R 321 * 02133660179368 R 1221 * 02133660179369 R 802 * 02133660179377 R 89 * 02133660179405 R 6403 * 02133660179410 R 12707 * 02133660179413 R 5959 * 02133660179418 R 10782 * 02133660179420 R 3175 * 02133660179427 R 16741 * 02133660179431 R 1991 * 02133660179432 R 6267 * 02133660179433 R 6506 * 02133660179436 R 5068 * 02133660179437 R 1632 * 02133660179444 R 33412 * 02133660179446 R 2314 * 02133660179459 R 4657 * 02133660179460 R 1096 * 02133660179463 R 5342 * 02133660179464 R 3527 * 02133660179465 R 1297 * 02133660179470 R 1220 * 02133660179471 R 10032 * 02133660179473 R 10877 * 02133660179474 R 5993 * 02133660179481 R 2268 * 02133660179482 R 10267 * 02133660179483 R 9411 * 02133660179484 R 6095 * 02133660179490 R 18906 * 02133660179492 R 6061 * 02133660179494 R 128 * 02133660179498 R 50450 * 02133660179502 R 5204 * 02133660179504 R 6676 * 02133660179508 R 15027 * 02133660179509 R 10232 * 02133660179511 R 200 * 02133660179518 R 1768 * 02133660179519 R 10325 * 02133660179526 R 889 * 02133660179527 R 712 * 02133660179528 R 2627 * 02133660179529 R 1446 * 02133660179530 R 1264 * 02133660179532 R 1197 * 02133660179533 R 1279 * 02133660179534 R 3595 * 02133660179554 R 1147 * 02133660179555 R 197 * 02133660179558 R 531 * 02133660179559 R 5616 * 02133660179560 R 765 * 02133660179566 R 3777 * 02133660179602 R 16161 * 02133660179604 R 9750 * 02133660179606 R 5342 * 02133660179609 R 1269 * 02133660179611 R 18710 * 02133660179613 R 2006 * 02133660179701 R 5479 * 02133660179805 R 6814 * 02133660179807 R 1049 * 02133660179808 R 91 * 02133660179901 R 11674 * 02133660179950 R 5821 * 02133660180000 R 10125 * 02133660180001 R 6095 * 02133660180301 R 5135 * 02133660180400 R 9985 * 02133660180403 R 10548 * 02133660180502 R 14020 * 02133660180503 R 13458 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133660180506 R 2358 * 02133660180512 R 21387 * 02133660180516 R 5719 * 02133660180522 R 17762 * 02133660180523 R 13610 * 02133660180524 R 20243 * 02133660180525 R 1764 * 02133660180527 R 1061 * 02133660180529 R 1627 * 02133660180537 R 1708 * 02133660180538 R 6438 * 02133660180539 R 55852 * 02133660180556 R 2238 * 02133660180565 R 1693 * 02133660180575 R 2393 * 02133660180578 R 9797 * 02133660180586 R 23458 * 02133660180592 R 5581 * 02133660180593 R 913 * 02133660180597 R 21352 * 02133660180598 R 1703 * 02133660180603 R 6232 * 02133660180902 R 19486 * 02133660180904 R 9797 * 02133660180905 R 1340 * 02133660180906 R 5239 * 02133660180908 R 5924 * 02133660180909 R 1884 * 02133660181000 R 375 * 02133660181006 R 32504 * 02133660181401 R 10642 * 02133660181404 R 2565 * 02133660181600 R 24101 * 02133660181801 R 326 * 02133660181901 R 1836 * 02133660182001 R 3973 * 02133660182002 R 1840 * 02133660182004 R 6676 * 02133660182007 R 22868 * 02133660182200 R 16161 * 02133660182311 R 5821 * 02133660182314 R 1010 * 02133660182317 R 985 * 02133660182320 R 5514 * 02133660182321 R 2252 * 02133660182325 R 960 * 02133660182400 R 664 * 02133660182402 R 886 * 02133660182407 R 10513 * 02133660182411 R 5342 * 02133660182502 R 4760 * 02133660182503 R 1232 * 02133660182504 R 1945 * 02133660182600 R 1980 * 02133660182700 R 6335 * 02133660182701 R 4040 * 02133660182800 R 1420 * 02133660182900 R 11393 * 02133660182901 R 17322 * 02133660183001 R 6301 * 02133660183003 R 273 * 02133660183200 R 3699 * 02133660183202 R 864 * 02133660183300 R 20334 * 02133660183400 R 4178 * 02133660183500 R 1526 * 02133660183501 R 1617 * 02133660183600 R 2782 * 02133660183616 R 5822 * 02133660183617 R 1768 * 02133660183618 R 6506 * 02133660183621 R 4743 * 02133660183625 R 1333 * 02133660183783 R 6677 * 02133660183912 R 4828 * 02133660184105 R 12860 * 02133660184204 R 627 * 02133660184206 R 1412 * 02133660184207 R 406 * 02133660184209 R 985 * 02133660184210 R 124 03133110220200 R 1755 03133110228700 R 4868 03133110229000 R 2738 03133110229200 R 295 03133110230100 R 1957 03133110235600 R 847 03133110236700 R 10795 03133110239002 R 4078 03133110259001 R 140 03133110259002 R 624 03133110261900 R 5196 03133110310901 R 650 03133110324800 R 6905 03133110325301 R 1162 03133110329001 R 5524 03133110331100 R 1803 03133110331602 R 11580 03133110331900 R 6629 03133110335100 R 787 03133110335900 R 2080 03133110338500 R 1438 03133110338800 R 6353 03133110338801 R 3729 03133110341401 R 2565 03133110341800 R 2432 03133110342400 R 10139 03133110343700 R 588 03133110344000 R 1938 03133120442600 R 35453 03133120451613 R 6318 03133150112702 R 89 03133150153402 R 5421 03133170131900 R 4834 03133170136314 R 10043 03133170137100 R 17597 03133170142800 R 10125 03133170142802 R 11393 03133170142803 R 212 03133170142804 R 662 03133170142900 R 6353 03133170143400 R 16900 03133170146105 R 1847 03133170147836 R 92 03133170147838 R 568 03133170149422 R 12907 03133170149500 R 13410 03133170158600 R 33967 03133170161710 R 2045 03133170161711 R 800 03133170167800 R 5835 03133170168200 R 2769 03133180240000 R 1012 03133180240900 R 1652 03133180240901 R 1831 03133180241101 R 1402 03133180241900 R 2391 03133180242300 R 9844 03133180243000 R 5223 03133180243100 R 2106 03133180243101 R 1280 03133180243500 R 1357 03133180243803 R 91 03133180247000 R 5110 03133180247200 R 2044 03133180247500 R 1615 03133180247501 R 1670 03133180247502 R 10313 03133180248200 R 2244 03133180248502 R 874 03133180248700 R 5809 03133180250503 R 725 03133180250506 R 225 03133180252101 R 161 03133180252400 R 17005 03133180253200 R 1928 03133180253400 R 1882 03133180255300 R 2507 03133180256400 R 547 03133180257100 R 13748 03133180257400 R 1285 03133180257800 R 1110 03133180257900 R 410 03133180258900 R 2233 03133180258901 R 1636 03133180259400 R 1112 03133180259700 R 723 03133180261100 R 1575 03133180261500 R 11862 03133180261800 R 1744 03133180262300 R 1372 03133180262301 R 425 03133180262701 R 1801 03133180262800 R 2157 03133180262801 R 1509 03133180263200 R 10923 03133180263600 R 2264 03133180264804 U 5497 03133180267601 R 12942 03133180267602 R 1237 03133180268102 R 1709 03133180268400 R 898 03133180270201 R 5835 03133180270900 R 1112 03133180271900 R 610 03133180272308 R 775 03133180272703 R 988 03133180273000 R 9797 03133180274701 R 748 03133180276001 R 2080 03133180276003 R 1509 03133180276600 R 2616 03133180276811 R 659 03133180277000 R 2220 03133180277504 R 1709 03133180278201 R 1149 03133180279301 R 9997 03133180279700 R 2472 03133180279800 R 2325 03133180280000 R 2230 03133180280101 R 1090 03133180280406 R 1499 03133180282404 R 89 03133180282900 R 1162 03133180283100 R 1927 03133180287300 R 1728 03133180287301 R 4109 03133180288701 R 6422 03133180290601 R 1928 03133180290700 R 6318 03133180293100 R 1584 03133180293800 R 2229 03133180294204 R 89 03133180296200 R 5869 03133180297600 R 772 03133180298000 R 1072 03133180298100 R 2621 03133180298404 R 474 03133180301201 R 11687 03133180303100 R 10125 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03133180304802 R 648 03133180307500 R 11358 03133180314000 R 13974 03133180314500 R 1571 03133180314602 R 1686 03133180317501 R 4523 03133180319100 R 6007 03133180319300 R 18378 03133180320300 R 2815 03133180320302 R 5765 03133180322400 R 124 03133180323400 R 6180 03133180323500 R 3902 03133180323800 R 10642 03133180326301 R 1174 03133180326800 R 975 03133180326801 R 912 03133180327300 R 2034 03133190304603 R 950 03133190305717 R 4728 03133190306000 R 2157 03133190310602 R 17753 03133190315504 R 6325 03133190319900 R 791 03133190320603 R 5747 03133190332606 R 2290 03133190332607 R 13142 03133190337616 R 2717 03133190339100 R 838 03133190339201 R 1174 03133190339601 R 6924 03133190341700 R 1991 03133190342400 R 6801 03133190342500 R 1199 03133190357912 R 11903 * 03133410222600 U 124 * 03133410225200 U 1135 * 03133410227100 U 2498 * 03133410227102 U 20067 * 03133410227207 U 1326 * 03133410228100 U 1820 * 03133410228610 U 4350 * 03133410229310 U 10842 * 03133410229800 U 13598 * 03133410229900 U 12050 * 03133410229904 U 11452 * 03133410231600 U 1222 * 03133410231605 U 912 * 03133410231800 R 2141 * 03133410231802 U 262 * 03133410231803 U 288 * 03133410233200 U 560 * 03133410235905 U 1682 * 03133410236002 U 3746 * 03133410236400 U 1514 * 03133410236800 R 2680 * 03133410236900 U 960 * 03133410237603 U 2152 * 03133410238100 R 748 * 03133410238400 U 1851 * 03133410239800 U 2080 * 03133410240604 U 1466 * 03133410240606 U 1449 * 03133410241900 U 2120 * 03133410243400 U 1744 * 03133410243402 U 2172 * 03133410243406 U 937 * 03133410243902 U 34025 * 03133410245300 R 5524 * 03133410245700 U 422 * 03133410246600 U 4762 * 03133410246900 U 11310 * 03133410247003 R 2229 * 03133410247206 U 262 * 03133410247800 R 898 * 03133410247804 U 2473 * 03133410248106 U 2657 * 03133410248400 R 2432 * 03133410248702 U 1453 * 03133410248900 U 2416 * 03133410249003 U 2631 * 03133410251000 R 1346 * 03133410252500 U 2692 * 03133410253303 R 1942 * 03133410253900 U 6042 * 03133410254002 R 1469 * 03133410254309 U 2306 * 03133410255903 U 647 * 03133410256703 U 2233 * 03133410258004 U 3199 * 03133410259702 U 1785 * 03133410261100 U 1658 * 03133410263100 U 1942 * 03133410266403 U 838 * 03133410266707 U 90 * 03133410267100 U 1866 * 03133410267213 U 5109 * 03133410267800 U 2095 * 03133410268000 U 1247 * 03133410268507 U 9480 * 03133410268600 U 5972 * 03133410269800 U 1280 * 03133410270303 U 89 * 03133410270410 U 387 * 03133410271207 U 3729 * 03133410272101 U 1755 * 03133410277702 R 498 * 03133410278700 R 953 * 03133410283619 R 2336 * 03133410283627 R 2187 * 03133410283646 R 6559 * 03133410283716 R 2150 * 03133410283761 R 7784 * 03133410285702 R 1801 * 03133410286800 R 1311 * 03133410287400 R 4178 * 03133410289905 R 391 * 03133410289915 R 760 * 03133410289917 R 3084 * 03133410289918 R 933 * 03133410289942 R 1372 * 03133410289945 R 9890 * 03133410301204 R 2137 * 03133410302500 R 611 * 03133410304600 R 1187 * 03133410304700 R 1586 * 03133410306403 R 260 * 03133410306802 R 1560 * 03133410308500 R 89 * 03133410308800 R 2003 * 03133410311900 R 1012 * 03133410315200 U 4173 * 03133410319400 R 6422 * 03133420059302 R 1160 * 03133420059308 R 2631 * 03133420059318 R 537 * 03133420059408 R 5317 * 03133420059419 R 1137 * 03133420059600 R 1377 * 03133420059701 R 1852 * 03133420059900 R 5041 * 03133420060001 R 16583 * 03133420060101 R 1851 * 03133420060117 R 2840 * 03133420060120 R 1922 * 03133420060404 R 2361 * 03133420061000 R 10595 * 03133420061401 R 1346 * 03133420061404 R 5315 * 03133420061408 R 1783 * 03133420062701 R 191 * 03133420062702 R 400 * 03133420063900 R 972 * 03133420063901 R 1851 * 03133420064109 R 1755 * 03133420064400 R 1438 * 03133420065403 R 1122 * 03133420065503 R 2233 * 03133420066000 R 2150 * 03133420066202 R 2218 * 03133420066318 R 1862 * 03133420066320 R 1075 * 03133420066327 R 1816 * 03133420066332 R 1174 * 03133420066411 R 873 * 03133420066515 R 5317 * 03133420066636 R 224 * 03133420066637 R 2341 * 03133420066647 R 2692 * 03133420066670 R 1632 * 03133420066672 R 1112 * 03133420066674 R 1197 * 03133420066679 R 1836 * 03133420066684 R 9890 * 03133420066913 R 124 * 03133420066921 R 2152 * 03133420068305 R 9890 * 03133420107400 R 1315 * 03133420145500 R 1652 * 03133420145900 R 13552 * 03133420146101 R 1225 * 03133420146201 R 1225 * 03133420146900 R 1988 * 03133420147300 R 2126 * 03133420147920 R 1953 * 03133420148603 R 1418 * 03133420148700 R 835 * 03133420154000 R 2645 * 03133420155200 R 498 * 03133420155908 R 1024 * 03133420156002 R 350 * 03133420156141 R 658 * 03133420156149 R 2030 * 03133420156507 R 1851 * 03133420156513 R 12155 * 03133420156537 R 2279 * 03133420156539 R 6422 * 03133420156544 R 1125 * 03133420156551 R 3469 * 03133420156579 R 1372 * 03133420156585 R 3660 * 03133420156632 R 1326 * 03133420413215 R 1540 * 03133420413217 R 838 * 03133420413220 R 163 * 03133420866322 R 985 * 03133430456607 R 1770 * 03133430456806 R 1601 * 03133430458206 R 1438 * 03133430458306 R 2341 * 03133430458307 R 800 * 03133430460024 R 1012 * 03133430460806 R 2933 * 03133430462111 R 960 * 03133430463906 R 2249 * 03133430464006 R 4764 * 03133430464206 R 7823 * 03133430466406 R 5869 * 03133430466407 R 2719 * 03133430471103 R 37537 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133430471104 R 11111 * 03133430472906 R 124 * 03133430473306 R 2748 * 03133430474144 R 2473 * 03133430474415 R 2030 * 03133430475203 R 1250 * 03133430475206 R 1820 * 03133430475207 R 1968 * 03133430477001 R 1916 * 03133430479106 R 1866 * 03133430479608 R 1462 * 03133430480302 R 669 * 03133430480347 R 1525 * 03133430480806 R 6207 * 03133430481106 R 2878 * 03133430481703 R 2498 * 03133430481709 R 2489 * 03133430482404 R 5904 * 03133430483206 R 6180 * 03133430483425 R 1847 * 03133430483606 R 1402 * 03133430483708 R 2738 * 03133430483825 R 1682 * 03133430484106 R 2658 * 03133430485547 R 2359 * 03133430487502 R 6801 * 03133430489506 R 863 * 03133430497563 R 2494 * 03133430497606 R 5524 * 03133430498206 R 11580 * 03133430503403 R 5511 * 03133430503506 R 7302 * 03133430503607 R 1973 * 03133430505406 R 1957 * 03133430505540 R 762 * 03133430505806 R 2126 * 03133430506245 R 1999 * 03133430506506 R 6042 * 03133430506806 R 2260 * 03133430507506 R 5490 * 03133430508606 R 2386 * 03133430508615 R 1514 * 03133430510408 R 1632 * 03133430510706 R 2692 * 03133430510906 R 2172 * 03133430511212 R 1464 * 03133430513806 R 4868 * 03133430516901 R 6207 * 03133430517106 R 4288 * 03133430519506 R 5317 * 03133430519906 R 18181 * 03133430520606 R 6098 * 03133430521202 R 12871 * 03133430522306 R 6781 * 03133430522406 R 6207 * 03133430524806 R 9985 * 03133430525506 R 2462 * 03133430525806 R 2034 * 03133430528406 R 6854 * 03133430528906 R 3484 * 03133430529261 R 6725 * 03133430529714 R 600 * 03133430529761 R 6661 * 03133430529903 R 1544 * 03133430530206 R 5181 * 03133430531006 R 3001 * 03133430531206 R 4864 * 03133430531764 R 2030 * 03133430532061 R 9614 * 03133430535206 R 185 * 03133430535400 R 10548 * 03133430535405 R 6905 * 03133430535506 R 4861 * 03133430536406 R 4412 * 03133430536506 R 1851 * 03133430536806 R 1938 * 03133430537060 R 1403 * 03133430537106 R 6836 * 03133430537206 R 11158 * 03133430537306 R 2141 * 03133430537706 R 9703 * 03133430538406 R 5041 * 03133430538706 R 1147 * 03133430539044 R 1693 * 03133430539906 R 5869 * 03133430540206 R 4937 * 03133430541406 R 17480 * 03133430542006 R 4027 * 03133430544306 R 6595 * 03133430544406 R 6491 * 03133430544506 R 1402 * 03133430544606 R 11687 * 03133430544806 R 4706 * 03133430546106 R 10313 * 03133430546506 R 90 * 03133430547306 R 2695 * 03133430550106 R 6525 * 03133430599423 R 412 * 03133440203200 R 2091 * 03133440203400 R 9515 * 03133440203401 R 1770 * 03133440203900 R 6871 * 03133440204000 R 11158 * 03133440204100 R 909 * 03133440204200 R 2800 * 03133440204201 R 2106 * 03133440204500 R 425 * 03133440204700 R 860 * 03133440205001 R 1464 * 03133440205500 R 6595 * 03133440205600 R 2650 * 03133440205700 R 2310 * 03133440205900 R 9468 * 03133440206000 R 1162 * 03133440206300 R 2356 * 03133440206500 R 11862 * 03133440206700 R 784 * 03133440206800 R 547 * 03133440207100 R 1790 * 03133440207200 R 1790 * 03133440207201 R 1774 * 03133440207300 R 1300 * 03133440207301 R 1357 * 03133440208000 R 5731 * 03133440208002 R 1877 * 03133440208700 R 2080 * 03133440209101 R 3775 * 03133440209400 R 12754 * 03133440209500 R 2257 * 03133440209501 R 2049 * 03133440210001 R 1311 * 03133440210002 R 1162 * 03133440210003 R 1968 * 03133440210100 R 937 * 03133440210101 R 2014 * 03133440210103 R 10466 * 03133440210107 R 1212 * 03133440211000 R 810 * 03133440211200 R 9515 * 03133440211301 R 1212 * 03133440211400 R 1372 * 03133440211500 R 972 * 03133440211507 R 89 * 03133440211801 R 988 * 03133440212202 R 474 * 03133440213400 R 1434 * 03133440213600 R 18272 * 03133440213701 R 275 * 03133440213702 R 1434 * 03133440214100 R 2310 * 03133440214201 R 4177 * 03133440214300 R 2264 * 03133440214301 R 212 * 03133440214601 R 2168 * 03133440214602 R 962 * 03133440214800 R 6490 * 03133440214801 R 125 * 03133440215000 R 3936 * 03133440215101 R 1200 * 03133440215102 R 1464 * 03133440215402 R 544 * 03133440215403 R 1379 * 03133440215500 R 19433 * 03133440215600 R 1453 * 03133440215602 R 1693 * 03133440215800 R 1820 * 03133440215900 R 223 * 03133440216001 R 1174 * 03133440216300 R 5904 * 03133440216401 R 1816 * 03133440216502 R 9380 * 03133440216503 R 9855 * 03133440216505 R 1137 * 03133440216700 R 124 * 03133440216800 R 6560 * 03133440217000 R 962 * 03133440217300 R 2260 * 03133440217400 R 2401 * 03133440217401 R 9562 * 03133440217402 R 874 * 03133440217501 R 255 * 03133440217600 R 1709 * 03133440218101 R 1494 * 03133440218200 R 1222 * 03133440218701 R 2106 * 03133440219200 R 2157 * 03133440220100 R 10703 * 03133440220300 R 2060 * 03133440220400 R 2493 * 03133440220500 R 1469 * 03133440220600 R 2341 * 03133440220800 R 1529 * 03133440220801 R 925 * 03133440221200 R 1172 * 03133440221500 R 748 * 03133440222000 R 1713 * 03133440222200 R 5904 * 03133440222500 R 5559 * 03133440222600 R 11955 * 03133440223000 R 17375 * 03133440223200 R 1759 * 03133440223500 R 9750 * 03133440223701 R 2414 * 03133440223900 R 1586 * 03133440224000 R 1667 * 03133440224300 R 1423 * 03133440224501 R 5455 * 03133440224801 R 1200 * 03133440225000 R 1315 * 03133440225100 R 2769 * 03133440225101 R 624 * 03133440225200 R 5352 * 03133440225300 R 2279 * 03133440225400 R 1357 * 03133440225500 R 1059 * 03133440225800 R 2157 * 03133440226000 R 2203 * 03133440226001 R 525 * 03133440226100 R 4764 * 03133440226400 R 9985 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440226602 R 5731 * 03133440227200 R 6767 * 03133440228400 R 762 * 03133440228500 R 397 * 03133440228800 R 5800 * 03133440229000 R 6560 * 03133440229200 R 5455 * 03133440229300 R 125 * 03133440229301 R 19750 * 03133440229500 R 1912 * 03133440229501 R 1866 * 03133440229700 R 1423 * 03133440230100 R 2095 * 03133440230200 R 11768 * 03133440230600 R 1973 * 03133440230800 R 6663 * 03133440230900 R 6387 * 03133440231100 R 1194 * 03133440231200 R 1000 * 03133440231501 R 1097 * 03133440232200 R 1847 * 03133440232401 R 1744 * 03133440232500 R 6733 * 03133440232601 R 972 * 03133440232602 R 2673 * 03133440232605 R 18530 * 03133440232900 R 4177 * 03133440233100 R 16741 * 03133440233300 R 54 * 03133440233400 R 2065 * 03133440233600 R 2784 * 03133440233701 R 850 * 03133440233702 R 1525 * 03133440233800 R 697 * 03133440233900 R 1936 * 03133440234200 R 6767 * 03133440234300 R 525 * 03133440234400 R 9515 * 03133440234500 R 1514 * 03133440234501 R 1953 * 03133440234600 R 685 * 03133440234603 R 2172 * 03133440234900 R 1184 * 03133440234901 R 6215 * 03133440235100 R 12378 * 03133440235101 R 1740 * 03133440235202 R 1062 * 03133440235203 R 899 * 03133440235300 R 4160 * 03133440237401 R 300 * 03133440238600 R 9985 * 03133440238700 R 3694 * 03133440239300 R 1652 * 03133440239900 R 6733 * 03133440240201 R 1494 * 03133440240800 R 6146 * 03133440240802 R 1601 * 03133440241205 R 5628 * 03133440241206 R 9985 * 03133440243200 R 4834 * 03133440244100 R 10899 * 03133440244700 R 2412 * 03133440245400 R 10735 * 03133440247200 R 1774 * 03133440250802 R 12907 * 03133440251600 R 1882 * 03133440252800 R 2692 * 03133440254701 R 874 * 03133440258701 R 1479 * 03133440260000 R 2172 * 03133440260500 R 2493 * 03133440260600 R 6180 * 03133440261200 R 13398 * 03133440261701 R 5834 * 03133440262900 R 5559 * 03133440267500 R 1342 * 03133440268700 R 16372 * 03133440269700 R 5421 * 03133440270700 R 5006 * 03133440273800 R 5524 * 03133440274600 R 1617 * 03133440274601 R 2045 * 03133440276901 R 1544 * 03133440276902 R 860 * 03133440287900 R 1851 * 03133440292602 R 300 * 03133440293600 R 18800 * 03133440293900 R 2244 * 03133440295700 R 575 * 03133440297800 R 11345 * 03133440300401 R 925 * 03133440300600 R 1475 * 03133440302001 R 12707 * 03133440303400 R 2754 * 03133450142700 R 2458 * 03133450143600 R 17287 * 03133450143801 R 6836 * 03133450144100 R 6044 * 03133450144200 R 2126 * 03133450144201 R 2003 * 03133450145002 R 2264 * 03133450145900 R 2095 * 03133450146900 R 1790 * 03133450147900 R 124 * 03133450148000 R 2401 * 03133450149002 R 650 * 03133450149800 R 2150 * 03133450150000 R 3556 * 03133450150400 R 835 * 03133450150713 R 968 * 03133450150727 R 588 * 03133450152400 R 2152 * 03133450152500 R 2049 * 03133450153101 R 5055 * 03133450153200 R 2214 * 03133450153300 R 1326 * 03133450153400 R 6318 * 03133450153500 R 588 * 03133450153600 R 899 * 03133450158401 R 1555 * 03133450160500 R 1181 * 03133450160502 R 1372 * 03133450160700 R 2060 * 03133450168100 R 1705 * 03133450168200 R 2190 * 03133450168700 R 375 * 03133450168800 R 124 * 03133450175800 R 5671 * 03133450181200 R 11627 * 03133450182700 R 5248 * 03133450185300 R 11393 * 03133450185701 R 2657 * 03133450186201 R 749 * 03133450186400 R 2187 * 03133450186500 R 2003 * 03133450186700 R 1632 * 03133450186800 R 2187 * 03133450186901 R 17744 * 03133450187600 R 4792 * 03133450187602 R 1392 * 03133450187605 R 93 * 03133450187606 R 547 * 03133450187609 R 737 * 03133450187611 R 1801 * 03133450187627 R 1693 * 03133450187629 R 6490 * 03133450187633 R 2279 * 03133450187635 R 687 * 03133450187637 R 17270 * 03133450187638 R 474 * 03133450187800 R 3902 * 03133450187900 R 1272 * 03133450188200 R 438 * 03133450189700 R 1652 * 03133450189800 R 1529 * 03133450190100 R 6457 * 03133450191600 R 485 * 03133450192301 R 563 * 03133450192305 R 560 * 03133450192306 R 6318 * 03133450192307 R 5310 * 03133450192901 R 1172 * 03133450193000 R 584 * 03133450194103 R 1357 * 03133450194700 R 3309 * 03133450194705 R 1540 * 03133450194708 R 751 * 03133450194710 R 5006 * 03133450195501 R 1816 * 03133450200100 R 9750 * 03133450200302 R 9668 * 03133450201101 R 13645 * 03133450201700 R 912 * 03133450202000 R 2581 * 03133450202200 R 11205 * 03133450202901 R 5904 * 03133450203800 R 2089 * 03133450203801 R 1509 * 03133450204000 R 874 * 03133450205001 R 1137 * 03133450205700 R 710 * 03133450205701 R 1160 * 03133450205702 R 512 * 03133450206700 R 2941 * 03133450206800 R 6905 * 03133450208501 R 575 * 03133450208800 R 135 * 03133450208801 R 1137 * 03133450209701 R 2168 * 03133450211000 R 2152 * 03133450211900 R 2627 * 03133450212102 R 2600 * 03133450214600 R 1237 * 03133450215401 R 6905 * 03133450215500 R 9938 * 03133450216600 R 5651 * 03133450217200 R 5699 * 03133450217701 R 6198 * 03133450218600 R 962 * 03133450219100 R 35623 * 03133450219500 R 1280 * 03133450222800 R 972 * 03133450225002 R 10172 * 03133450230100 R 1928 * 03133450230600 R 9562 * 03133450231802 R 2290 * 03133450232900 R 637 * 03133450233002 R 5179 * 03133450234700 R 11123 * 03133450235600 R 6457 * 03133450235800 R 2401 * 03133450236800 R 2126 * 03133450237200 R 1785 * 03133450237700 R 16953 * 03133450238900 R 1836 * 03133450239501 R 6904 * 03133450240001 R 762 * 03133450240800 R 21123 * 03133450240801 R 4903 * 03133450240802 R 2366 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133450241500 R 124 * 03133450242310 R 20349 * 03133450242311 R 18132 * 03133450242312 R 5455 * 03133450242400 R 2677 * 03133450244702 R 2137 * 03133450246000 R 5622 * 03133450246200 R 1836 * 03133450246700 R 6284 * 03133450333301 R 2557 * 03133450380401 R 10700 * 03133460115699 R 89 * 03133460115704 R 2306 * 03133460115724 U 600 * 03133460116403 R 125 * 03133460116405 R 123 * 03133460116406 R 125 * 03133460116410 U 93 * 03133460117200 R 2095 * 03133460117203 R 1928 * 03133460117214 R 412 * 03133460117902 R 27747 * 03133460118100 R 1200 * 03133460118301 R 2106 * 03133460120901 R 2100 * 03133460121908 U 525 * 03133460122118 R 4764 * 03133460122504 R 1315 * 03133460122506 R 4592 * 03133460122703 R 1739 * 03133460123302 R 4663 * 03133460125700 R 1874 * 03133460126008 R 5938 * 03133460126012 R 2199 * 03133460126120 R 6663 * 03133460126134 R 11252 * 03133460126155 R 13505 * 03133460126170 R 9657 * 03133460126188 R 714 * 03133460126195 R 18314 * 03133460126199 R 350 * 03133460126224 R 934 * 03133460126225 R 1072 * 03133460126245 R 150 * 03133460126251 R 1816 * 03133460126252 R 435 * 03133460126268 R 9433 * 03133460126343 R 11393 * 03133460126347 R 6045 * 03133460126354 R 6422 * 03133460126385 R 1729 * 03133460126432 R 321 * 03133460126443 R 2458 * 03133460126466 R 1160 * 03133460126483 R 2769 * 03133460126489 R 17879 * 03133460126496 R 2003 * 03133460126506 R 1759 * 03133460126507 R 1592 * 03133460126519 R 12603 * 03133460126524 R 9419 * 03133460126528 R 2044 * 03133460126538 R 1621 * 03133460126539 R 2478 * 03133460126541 R 4661 * 03133460126547 R 9890 * 03133460126548 R 11487 * 03133460126590 R 1663 * 03133460126599 R 3967 * 03133460126620 R 700 * 03133460127507 R 885 * 03133460127706 R 1237 * 03133460129501 R 1372 * 03133460131100 R 12554 * 03133460132702 R 13798 * 03133460132800 R 11405 * 03133460132801 R 1125 * 03133460133706 R 1469 * 03133460133711 R 711 * 03133460133903 R 1893 * 03133460134210 R 11646 * 03133460134213 R 1212 * 03133460134402 R 11065 * 03133460134500 R 4385 * 03133460135401 R 693 * 03133460135707 R 775 * 03133460135808 R 1338 * 03133460135908 R 1100 * 03133460136300 R 835 * 03133460136303 R 11111 * 03133460136900 R 737 * 03133460137002 R 788 * 03133460137101 R 410 * 03133460137134 R 722 * 03133460137165 R 1574 * 03133460137610 R 2427 * 03133460137619 R 1149 * 03133460137700 R 1075 * 03133460137801 R 1663 * 03133460137803 R 537 * 03133460137806 R 387 * 03133460137900 R 125 * 03133460137902 R 1250 * 03133460138205 R 685 * 03133460138207 R 1693 * 03133460138209 R 1877 * 03133460138704 R 874 * 03133460138710 R 92 * 03133460138718 R 985 * 03133460138729 R 812 * 03133460138732 R 1968 * 03133460139211 R 1160 * 03133460139217 R 126 * 03133460139220 R 713 * 03133460139403 R 525 * 03133460139404 R 762 * 03133460139410 R 800 * 03133460140905 R 17164 * 03133460141002 R 11111 * 03133460141302 R 4592 * 03133460142001 R 12754 * 03133460142801 R 7617 * 03133460143101 R 1912 * 03133460143104 R 17299 * 03133460143105 R 1741 * 03133460176003 R 89 * 03133610683378 R 6525 * 03133610683395 R 874 * 03133610683396 R 2463 * 03133610683662 R 54822 * 03133610683670 R 1438 * 03133610683769 R 17129 * 03133610683806 R 725 * 03133610683824 R 2517 * 03133610683901 R 873 * 03133610683905 R 2484 * 03133610683911 R 3522 * 03133610683922 R 3764 * 03133610684121 R 612 * 03133610684203 R 5835 * 03133610684206 R 563 * 03133610684233 R 2076 * 03133610684299 R 32491 * 03133610685258 R 1836 * 03133610685261 R 2899 * 03133610685267 R 1805 * 03133610685402 R 2111 * 03133610685412 R 31918 * 03133610685702 R 9938 * 03133610685703 R 12627 * 03133610685838 R 12108 * 03133610685870 R 987 * 03133610685873 R 1678 * 03133610685893 R 5961 * 03133610685894 R 4039 * 03133610685897 R 5828 * 03133610685898 R 892 * 03133610686301 R 5593 * 03133610686406 R 160 * 03133610686622 R 29595 * 03133610686637 R 5455 * 03133610686891 R 4488 * 03133610686926 R 4219 * 03133610686934 R 4214 * 03133610686941 R 2440 * 03133610686955 R 5391 * 03133610686960 R 422 * 03133610686991 R 8733 * 03133610688508E R 12660 * 03133610688522 R 5006 * 03133610688535 R 9574 * 03133610688548 R 30908 * 03133610688553 R 12847 * 03133610688576 R 10888 * 03133610688631 R 1663 * 03133610689100 R 11452 * 03133610689200 R 6353 * 03133610691601 R 6457 * 03133610691900 R 1508 * 03133610693800 R 2416 * 03133610693801 R 5731 * 03133610694000 R 11530 * 03133610695100 R 1652 * 03133610695600 R 50315 * 03133610696400 R 1059 * 03133610696404 R 6422 * 03133610696702 R 2397 * 03133610696802 R 1449 * 03133610697400 R 6982 * 03133610697401 R 389 * 03133610700205 R 8302 * 03133610700700 R 2391 * 03133610703800 R 12332 * 03133610704304 R 1237 * 03133610706001 R 2076 * 03133610706003 R 6490 * 03133610706105 R 2034 * 03133610706209 R 2290 * 03133610706210 R 10830 * 03133610708200 R 15201 * 03133610709400 R 9703 * 03133610710605 R 535 * 03133610710606 R 500 * 03133610710608 R 1744 * 03133610710618 R 2447 * 03133610710619 R 9357 * 03133610710626 R 3973 * 03133610710628 R 1346 * 03133610710640 R 6007 * 03133610710641 R 397 * 03133610710653 R 1590 * 03133610710684 R 17812 * 03133610711800 R 124 * 03133610712100 R 18959 * 03133610713201 R 12190 * 03133610713414 R 1801 * 03133610715700 R 1851 * 03133610715703 R 1922 * 03133610715905 R 1847 * 03133610717006 R 1499 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133640045157 R 2065 * 03133640045172 R 647 * 03133640045173 R 1486 * 03133640045177 R 147 * 03133640045183 R 2141 * 03133640045185 R 1423 * 03133640045186 R 1775 * 03133640045187 R 1499 * 03133640045197 R 2754 * 03133640045202 R 1097 * 03133640045208 R 6733 * 03133640045215 R 2524 * 03133640045223 R 10308 * 03133640045233 R 2815 * 03133640045245 R 1235 * 03133640045258 R 2878 * 03133640045264 R 1836 * 03133640045265 R 1250 * 03133640045267 R 4488 * 03133640045373 R 9468 * 03133640045375 R 1968 * 03133640045383 R 10548 * 03133640045392 R 2249 * 03133640045396 R 463 * 03133640045402 R 2504 * 03133640045413 R 11909 * 03133640045416 R 713 * 03133640045417 R 1805 * 03133640045431 R 3036 * 03133640045438 R 1225 * 03133640045459 R 1100 * 03133640045460 R 662 * 03133640045465 R 1185 * 03133640045470 R 1724 * 03133640045478 R 463 * 03133640045481 R 12108 * 03133640045494 R 2351 * 03133640045499 R 1785 * 03133640045561 R 500 * 03133640045564 R 1866 * 03133640045565 R 1172 * 03133640045582 R 1023 * 03133640045614 R 9750 * 03133640045644 R 1436 * 03133640045651 R 6560 * 03133640045660 R 1682 * 03133640045663 R 9480 * 03133640045691 R 1647 * 03133640045722 R 1311 * 03133640045762 R 2329 * 03133640045764 R 2323 * 03133640045781 R 1968 * 03133640045802 R 9468 * 03133640045809 R 3833 * 03133640046103 R 16372 * 03133640046312 R 3593 * 03133640046342 R 5593 * 03133640046358 R 15877 * 03133640046414 R 1539 * 03133640046706 R 8094 * 03133640046710 R 1050 * 03133640046729 R 89 * 03133640046802 R 1632 * 03133640046803 R 725 * 03133640046809 R 1270 * 03133640046822 R 4799 * 03133640046826 R 675 * 03133640046958 R 1909 * 03133640046980 R 4012 * 03133640046987 R 1265 * 03133640046996 R 10560 * 03133640047006 R 1989 * 03133640047007 R 1989 * 03133640047024 R 18061 * 03133640047028 R 2082 * 03133640047033 R 6111 * 03133640047036 R 925 * 03133640047045 R 9639 * 03133640047047 R 2295 * 03133640047234 R 1162 * 03133640047246 R 4109 * 03133640047257 R 3729 * 03133640047275 R 89 * 03133640047279 R 482 * 03133640047329 R 1438 * 03133640047359 R 934 * 03133640047360 R 6732 * 03133640047436 R 2997 * 03133640047512 R 9750 * 03133640047564 R 2203 * 03133640047623 R 3963 * 03133640047641 R 125 * 03133640047644 R 1024 * 03133640047645 R 5455 * 03133640047660 R 126 * 03133640047717 R 2349 * 03133640049000 R 9950 * 03133640049104 R 2106 * 03133640049219 R 3918 * 03133640049230 R 1893 * 03133640049242 R 4069 * 03133640049268 R 1225 * 03133640050307 R 2723 * 03133640050600 R 2784 * 03133640050601 R 225 * 03133640050700 R 11309 * 03133640051355 R 6145 * 03133640052600 R 2306 * 03133640052910 R 6525 * 03133640052973 R 563 * 03133640052984 R 2229 * 03133640053405 R 8644 * 03133640053616 R 13843 * 03133640053629 R 24315 * 03133650535600 U 1260 * 03133650538401 U 24233 * 03133650538703 U 4592 * 03133650539805 U 10360 * 03133650543700 U 5939 * 03133650543800 U 11674 * 03133650544502 U 1357 * 03133650546100 U 2218 * 03133650546101 U 2462 * 03133650546110 U 4188 * 03133650549600 U 6560 * 03133650550201 U 1484 * 03133650550800 U 1392 * 03133650550801 U 1785 * 03133650551301 U 1347 * 03133650551501 U 6560 * 03133650551506 U 360 * 03133650551508 R 2106 * 03133650551710 U 3548 * 03133650551900 U 6007 * 03133650552001 U 6422 * 03133650552016 U 13177 * 03133650552307 U 1882 * 03133650554816 R 1922 * 03133650557204 U 1469 * 03133650558100 R 45073 * 03133650558314 R 1790 * 03133650558326 R 4420 * 03133650558338 R 1247 * 03133650558357 R 1174 * 03133650558387 R 11592 * 03133650558428 R 1790 * 03133650558507 R 1212 * 03133650558556 R 2091 * 03133650558701E R 4014 * 03133650558715 R 2339 * 03133650559305 R 1360 * 03133650559913 R 1294 * 03133650563001 U 4349 * 03133650563700 R 6061 * 03133650564105 R 972 * 03133650564401 U 1037 * 03133650564900 R 185 * 03133650565000 R 10360 * 03133650566002 R 2091 * 03133650566303 R 1479 * 03133650567144 R 735 * 03133650567154 R 2236 * 03133650567155 R 925 * 03133650567202 U 11733 * 03133650567302 R 3517 * 03133650567901 R 1775 * 03133650568013 U 12721 * 03133650568306 R 2458 * 03133650569802 R 1023 * 03133650573200 U 5973 * 03133650573303 U 1621 * 03133650573304 R 2310 * 03133650573600 U 9938 * 03133650574737 U 899 * 03133650575100 U 9468 * 03133650575600 U 2748 * 03133650576601 U 2371 * 03133650576700 U 517 * 03133650577600 U 7996 * 03133650577701 U 912 * 03133650577801 U 3443 * 03133650578000 U 659 * 03133650578001 U 748 * 03133650578300 U 17322 * 03133650578405 U 13752 * 03133650579200 U 3005 * 03133650579400 U 3258 * 03133650580400 U 1798 * 03133650581800 U 1462 * 03133650582802 U 1911 * 03133650583000 U 8132 * 03133650583102 U 7021 * 03133650583104 U 9546 * 03133650583300 U 6977 * 03133650583703 U 5251 * 03133650583801 U 7393 * 03133650583805 U 4730 * 03133650583902 U 40333 * 03133660184402 R 24012 * 03133660184417 R 27636 * 03133660184715 R 1713 * 03133660184718 R 2218 * 03133660184738 R 255 * 03133660184751 R 1606 * 03133660184761 R 9890 * 03133660184779 R 1464 * 03133660184783 R 1062 * 03133660187000 R 985 * 03133660191504 R 4350 * 03133660192503 R 14986 * 03133660192549 R 10301 * 03133660192557 R 15192 * 03133660192568 R 5731 * 03133660192585 R 1222 * 03133660192587 R 6790 * 03133660192597 R 1269 * 03133660192600 R 368 * 03133660192601 R 5417 * 03133660192610 R 422 * 03133660192658 R 5386 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133660192800 R 1097 * 03133660193400 R 432 * 03133660193401 R 1125 * 03133660193803 R 1652 * 03133660193900 R 4730 * 03133660194202 R 1571 * 03133660194800 R 1790 * 03133660195021 U 1293 * 03133660195022 R 3005 * 03133660195026 R 3646 * 03133660195031 R 89 * 03133660195032 R 735 * 03133660195033 R 838 * 03133660195107 R 784 * 03133660195139 R 934 * 03133660195140 R 308 * 03133660195144 R 422 * 03133660195145 R 909 * 03133660195147 R 1373 * 03133660195151 R 598 * 03133660195154 R 748 * 03133660195156 R 300 * 03133660195162 R 89 * 03133660195165 R 899 * 03133660195168 R 2650 * 03133660195169 R 962 * 03133660195505 R 1172 * 03133660195509 R 2432 * 03133660195515 R 1909 * 03133660195523 R 1907 * 03133660195526 R 5490 04133110344900 R 291 04133110346200 R 4908 04133110347100 R 2166 04133110348800 R 1439 04133110351700 R 12425 04133110352300 R 11580 04133110354101 R 2086 04133110360115 R 1138 04133110368200 R 6162 04133110368800 R 2445 04133110369500 R 2027 04133110372613 R 3702 04133110379700 R 693 04133110397900 R 1439 04133110409100 R 1136 04133110412100 R 531 04133110428719 R 1063 04133110431602 R 2166 04133110431607 R 1981 04133110437500 R 13880 04133120453600 R 917 04133120454408 R 1037 04133120457310 R 10560 04133120464600 R 2089 04133120464705 R 1327 04133120465602 R 6335 04133120465700 R 1842 04133120466902 R 999 04133120469907 R 1574 04133120469912 R 1992 04133120469914 R 1152 04133120472306 R 1776 04133120472903 R 18061 04133120472908 R 908 04133150162800 R 10454 04133150165000 R 6997 04133150165510 R 9657 04133150165611 R 1776 04133150168300 R 12324 04133150180502 R 1404 04133150185000 R 1796 04133150189300 R 1012 04133150189400 R 1165 04133150197403 U 683 04133150201400 R 5917 04133150201401 R 772 04133150202500 R 1888 04133150202801 R 810 04133150202900 R 620 04133150209900 R 2645 04133150210000 R 2281 04133170185000 R 5138 04133170185600 R 10125 04133170187204 R 1050 04133170190304 R 5639 04133170190701 R 17895 04133170191300 R 20225 04133170191402 R 4978 04133170196400 R 12847 04133170198701 R 10877 04133170199901 R 13223 04133170202001 R 2363 04133170203200 R 59193 04133170203202 R 11252 04133170205504 R 3693 04133170207202 R 89 04133170209700 R 10033 04133170209801 R 6055 04133170213600 R 125 04133170214305 R 1249 04133170214334 R 1822 04133170214344 R 4300 04133170215109 R 1358 04133170215111 R 1076 04133170215114 R 443 04133170215125 R 1152 04133170216604 R 2624 04133170220100 R 13392 04133170225900 R 6158 04133170232602 R 2673 04133180328200 R 24622 04133180330701 R 2290 04133180331300 R 1687 04133180331500E R 3834 04133180331600 R 11158 04133180331800 R 13787 04133180332700 R 2166 04133180333000 R 1667 04133180333200 R 9515 04133180333400 R 1591 04133180333700 R 16583 04133180333900 R 4246 04133180335800 R 1787 04133180336500 R 5569 04133180336700 R 11730 04133180336901 R 1210 04133180337700 R 1532 04133180339302 R 620 04133180339500 R 1935 04133180341001 R 291 04133180341700 R 1034 04133180343200 R 6648 04133180343300 R 1872 04133180344301 R 12953 04133180344702 R 9890 04133180348800 R 2136 04133180348802 R 186 04133180350100 R 9657 04133180351900 R 455 04133180353500 R 1942 04133180354201 R 1343 04133180355200 R 6440 04133180355403 R 608 04133180356100 R 1578 04133180356104 R 608 04133180356106 R 506 04133180356108 R 1152 04133180356109 R 1404 04133180356110 R 1237 04133180356111 R 566 04133180356112 R 2054 04133180356200 R 2135 04133180358000 R 1872 04133180359000 R 2546 04133180360500 R 510 04133180363900 R 10548 04133180364102 R 10877 04133180365800 R 11768 04133180367800 R 1177 04133180368400 R 2847 04133180369500 R 18167 04133180369600 R 1888 04133180373300 R 2701 04133180374002 R 1729 04133180376300 R 3585 04133180376401 R 1420 04133180376700 R 823 04133180377100 R 9938 04133180377400 R 1227 04133180378902 R 1177 04133180387200 R 1060 04133180397200 R 5883 04133180400501 R 4420 04133180401201 R 622 04133180401300 R 6788 04133180401400 R 14358 04133180401401 R 255 04133180401500 R 2429 04133180402002 R 810 04133180402500 R 756 04133180402901 R 241 04133180403000 R 10172 04133180403100 R 6231 04133180403101 R 519 04133180403400 R 2275 04133180403505 R 734 04133180403507 R 1791 04133180403901 R 557 04133180404701 R 13773 04133180404800 R 11064 04133180404801 R 1012 04133180405000 R 1626 04133180405502 R 1012 04133180406200 R 705 04133180406201 R 1200 04133180406300 R 2301 04133180407300 R 1690 04133180407400 R 2584 04133180407500 R 13505 04133180409500 R 6127 04133190360300 R 2439 04133190361803 R 1253 04133190362102 R 316 04133190364000 R 1161 04133190364200 R 1300 04133190373400 R 8870 04133190375900 U 1791 04133190384400 R 798 04133190387500 R 6253 04133190388200 R 12780 04133190389503 R 9922 04133190389600 R 6092 04133190394000 R 3427 04133190397200 R 10595 04133190397201 R 6022 04133190398100 R 1402 04133190398500 R 1237 04133190400600 R 1486 04133190404500 R 22248 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04133190405802 R 2270 04133190410204 R 1822 04133190411100 R 4797 04133190412901 R 17921 04133190420700 R 2769 04133190422400 R 1012 04133190424603 R 1165 04133190427201 R 1884 04133190431900 R 453 04133190431902 R 1497 04133190432000 R 2139 04133190433602 R 4811 04133190433700 R 5027 04133190433702 R 6229 04133190434103 R 2116 04133190434401 R 2398 04133190435704 R 949 04133190437303 R 1420 04133190442200 R 668 04133190442401 R 2195 04133190443800 R 554 04133190444603 R 2074 * 04133410331200 U 776 * 04133410331805 U 2191 * 04133410337602 U 2301 * 04133410339800 U 9938 * 04133410343300 U 1202 * 04133410350000 U 3228 * 04133410352403 U 4142 * 04133410352800 U 9657 * 04133410354000 U 5165 * 04133410366503 U 4491 * 04133410366506 U 19486 * 04133410367800 U 5883 * 04133410372201 U 6046 * 04133410373800 U 38537 * 04133410374802 U 2177 * 04133410375915 U 4143 * 04133410376106 U 798 * 04133410376108 U 12285 * 04133410376711 U 1930 * 04133410376805 U 5813 * 04133410378300 R 2290 * 04133410378700 U 8516 * 04133410381302 U 6127 * 04133410382100 R 2805 * 04133410383000 R 3322 * 04133410383700 U 3390 * 04133410383800 R 3024 * 04133410383900 U 255 * 04133410384000 R 273 * 04133410385400 U 2172 * 04133410387002 U 1280 * 04133410387500 U 1811 * 04133410389200 U 756 * 04133410390800 U 1981 * 04133410391200 U 1996 * 04133410392905 U 785 * 04133410393500 U 860 * 04133410394600 U 2398 * 04133410394602 R 1165 * 04133410395300 U 1300 * 04133410397900 U 4908 * 04133410404000 U 4729 * 04133410404001 U 5105 * 04133410405604 U 2440 * 04133410406902 U 1076 * 04133410407900 U 1517 * 04133410408104 U 10032 * 04133410408403 U 2281 * 04133410408409 U 17445 * 04133410415502 R 1063 * 04133410417700 R 2335 * 04133410418000 R 1532 * 04133410418500 R 1409 * 04133410418709 R 5137 * 04133410421302 R 898 * 04133410421802 R 949 * 04133410431500 R 1482 * 04133420160701 U 2255 * 04133420165100 R 1451 * 04133420166500 U 1451 * 04133420166900 U 541 * 04133420167400 U 5326 * 04133420173400 U 5442 * 04133420175700 U 1123 * 04133420176900 U 5639 * 04133420177200 U 1088 * 04133420177801 U 2630 * 04133420177802 U 20067 * 04133420179100 U 6822 * 04133420179801 R 1343 * 04133420184200 U 5883 * 04133420184202 U 2223 * 04133420189100 U 1294 * 04133420189200 U 5953 * 04133420190000 U 4977 * 04133420191000 U 933 * 04133420192500 U 1420 * 04133420193702 U 124 * 04133420194000 U 1543 * 04133420197500 U 6648 * 04133420197801 U 544 * 04133420197900 U 4436 * 04133420198000 U 1919 * 04133420198600 U 1872 * 04133420199800 U 7000 * 04133420199900 U 3550 * 04133420200000 U 11580 * 04133420200501 U 2475 * 04133420201402 U 1687 * 04133420202000 U 136 * 04133420206902 U 1237 * 04133420208201 U 1621 * 04133420209400 U 2248 * 04133420210200 U 1050 * 04133420210201 U 1165 * 04133420210903 U 1513 * 04133420211000 R 2065 * 04133420211001 U 11158 * 04133420211102 U 1935 * 04133420212902 U 250 * 04133420212903 U 2518 * 04133420213800 U 10501 * 04133420213900 U 1300 * 04133420213901 U 1240 * 04133420214200 U 2414 * 04133420214201 U 2023 * 04133420214202 U 2533 * 04133420214205 U 1548 * 04133420215000 U 1234 * 04133420215100 U 1409 * 04133420215200 U 2445 * 04133420218000 U 7647 * 04133420220500 U 12531 * 04133420224900 U 1903 * 04133420225500 U 256 * 04133420227601 U 1402 * 04133420231000 U 6753 * 04133420231100 U 6614 * 04133420232000 U 5883 * 04133420236001 R 5360 * 04133420240701 U 9562 * 04133430551406 R 9562 * 04133430551408 R 1010 * 04133430551409 R 2335 * 04133430551965 R 11498 * 04133430552110 R 1591 * 04133430552506 R 2394 * 04133430552606 R 4525 * 04133430552706 R 2686 * 04133430554010 R 1961 * 04133430554806 R 5718 * 04133430554807 R 1621 * 04133430554902 R 13752 * 04133430555006 R 5430 * 04133430555103 R 1559 * 04133430555106 R 2847 * 04133430555345 R 288 * 04133430556906 R 10454 * 04133430556908 R 4977 * 04133430557006 R 1442 * 04133430558107 R 4954 * 04133430558209 R 1822 * 04133430558304 R 9985 * 04133430558606 R 785 * 04133430559106 R 2670 * 04133430559308 R 92 * 04133430559310 R 1992 * 04133430559342 R 2549 * 04133430559606 R 1409 * 04133430559906 R 1010 * 04133430560506 R 668 * 04133430560606 R 225 * 04133430560706 R 219 * 04133430561006 R 1740 * 04133430561108 R 1868 * 04133430561221 R 2487 * 04133430561906 R 1149 * 04133430562306 R 8626 * 04133430562406 R 1502 * 04133430563606 R 2484 * 04133430564806 R 3658 * 04133430565060 R 1713 * 04133430565706 R 845 * 04133430566006 R 313 * 04133430566806 R 1847 * 04133430571610 R 1262 * 04133430572106 R 3087 * 04133430573806 R 2128 * 04133430575410 R 5813 * 04133430576706 R 1626 * 04133430577206 R 2373 * 04133430578243 R 10372 * 04133430579701 R 10185 * 04133430580206 R 1907 * 04133430580860 R 9527 * 04133430585906 R 5987 * 04133430586206 R 10689 * 04133430586210 R 5883 * 04133430587506 R 2475 * 04133430588806 R 2645 * 04133430589014 R 683 * 04133430590214 R 1591 * 04133430593206 R 3200 * 04133430593406 R 11252 * 04133430597406 R 4220 * 04133430598812 R 6091 * 04133430599147 R 1868 * 04133430599806 R 5396 * 04133430599807 R 6544 * 04133430600407 R 1595 * 04133430600706 R 2351 * 04133430603305 R 1563 * 04133430605306 R 620 * 04133430606906 R 6649 * 04133430607006 R 1718 * 04133430607520 R 6614 * 04133430607806 R 946 * 04133430608006 R 3936 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133430608110 R 2301 * 04133430608124 R 1416 * 04133430608906 R 6997 * 04133430609044 R 10689 * 04133430609706 R 1227 * 04133430610806 R 4600 * 04133430611064 R 1944 * 04133430612305 R 2270 * 04133430612306 R 845 * 04133430613106 R 6753 * 04133430613506 R 1202 * 04133430613507 R 6962 * 04133430613903 R 9715 * 04133430614106 R 6927 * 04133430614406 R 6474 * 04133430615206 R 1748 * 04133430616346 R 2054 * 04133430616506 R 9750 * 04133430617106 R 1578 * 04133430617206 R 12707 * 04133430617306 R 1733 * 04133430617706 R 1745 * 04133430618106 R 4769 * 04133430618206 R 3863 * 04133430618406 R 1501 * 04133430618706 R 4803 * 04133430618906 R 12754 * 04133430619704 R 3308 * 04133430619806 R 4545 * 04133430622106 R 556 * 04133430622507 R 810 * 04133430622705 R 1591 * 04133430622906 R 1656 * 04133430624006 R 5883 * 04133430624050 R 2770 * 04133430624960 R 2440 * 04133430625024 R 6753 * 04133430625025 R 2270 * 04133430626006 R 5883 * 04133430626110 R 5152 * 04133430626146 R 1807 * 04133430626151 R 5430 * 04133430629820 R 468 * 04133430631610 R 11158 * 04133430632806 R 26 * 04133430634406 R 2663 * 04133430634407 R 2511 * 04133430634502 R 570 * 04133430634503 R 5500 * 04133430634512 R 6753 * 04133430634515 R 11345 * 04133430634527 R 1482 * 04133430634531 R 1486 * 04133430634542 R 2572 * 04133430634547 R 1077 * 04133430634563 R 2657 * 04133430634906 R 1844 * 04133430634964 R 9950 * 04133430635225 R 1733 * 04133430635227 R 2363 * 04133430635906 R 3829 * 04133430636306 R 1548 * 04133430637006 R 1857 * 04133430638106 R 6057 * 04133430638114 R 1531 * 04133430639906 R 2321 * 04133430640206 R 2368 * 04133430640606 R 1656 * 04133430642106 R 9844 * 04133430642406 R 1025 * 04133430646006 R 1702 * 04133430646061 R 1436 * 04133430648406 R 1047 * 04133430649806 R 9703 * 04133430650707 R 1327 * 04133430650806 R 12050 * 04133430650906 R 5049 * 04133430652106 R 6230 * 04133440109312 R 418 * 04133440309508 R 4873 * 04133440309510 R 5674 * 04133440309517 R 870 * 04133440309526 R 4038 * 04133440309527 R 24122 * 04133440309534 R 1513 * 04133440309550 R 19012 * 04133440309570 R 1842 * 04133440309800 E R 1758 * 04133440310201 R 480 * 04133440310300 R 1807 * 04133440312900 R 2463 * 04133440313200 R 17269 * 04133440314700 R 11299 * 04133440315300 R 6718 * 04133440317500 R 1280 * 04133440317600 R 592 * 04133440321501 R 6440 * 04133440321700 R 2738 * 04133440322401 R 1262 * 04133440322500 R 5483 * 04133440322600 R 2738 * 04133440323200 R 1882 * 04133440324301 R 2162 * 04133440325001 R 1822 * 04133440330600 R 870 * 04133440333701 R 59556 * 04133440335400 R 10877 * 04133440336500 R 1486 * 04133440336902 R 1482 * 04133440339400 R 1387 * 04133440339402 R 5361 * 04133440339403 R 987 * 04133440342800 R 668 * 04133440343000 R 1888 * 04133440344200 R 124 * 04133440344700 R 1237 * 04133440344801 R 92 * 04133440345700 R 1165 * 04133440346402 R 1404 * 04133440347200 R 2146 * 04133440349100 R 91 * 04133440349400 R 1393 * 04133440349501 R 617 * 04133440350200 R 1262 * 04133440350700 R 1733 * 04133440351400 R 219 * 04133440351900 R 605 * 04133440353000 R 3070 * 04133440353200 R 5500 * 04133440353500 R 4246 * 04133440355501 R 1101 * 04133440355800 R 10220 * 04133440357201 R 959 * 04133440357301 R 1857 * 04133440358200 R 1764 * 04133440358400 R 2042 * 04133440358609 R 1745 * 04133440358613 R 645 * 04133440359100 R 2275 * 04133440359900 R 9468 * 04133440360600 R 238 * 04133440360700 R 5396 * 04133440364600 R 2197 * 04133440364601 R 2429 * 04133440367000 R 6510 * 04133440370900 R 3853 * 04133440371100 R 1312 * 04133440371900 R 2855 * 04133440374905 R 1338 * 04133440375000 R 895 * 04133440375100 R 1672 * 04133440376101 R 5883 * 04133440376603 R 5709 * 04133440376700 R 1888 * 04133440377101 R 3668 * 04133440377700 R 1362 * 04133440378210 R 1404 * 04133440378215 R 1946 * 04133440379900 R 1872 * 04133440380002 R 554 * 04133440380500 R 1149 * 04133440381002 R 89 * 04133440381901 R 329 * 04133440382501 R 2119 * 04133440382800 R 271 * 04133440382900 R 2290 * 04133440383100 R 1439 * 04133440383101 R 1297 * 04133440383200 R 2491 * 04133440384100 R 10830 * 04133440386600 R 955 * 04133440387900 R 1375 * 04133440388001 R 1591 * 04133440388800 R 315 * 04133440389200 R 633 * 04133440389400 R 1723 * 04133440390501 R 1795 * 04133440391501 R 1436 * 04133440391900 R 1161 * 04133440392100 R 1921 * 04133440392300 R 4734 * 04133440393300 R 782 * 04133440394100 R 684 * 04133440394101 R 975 * 04133440394603 R 1745 * 04133440394800 R 6162 * 04133440396600 R 1578 * 04133440396700 R 721 * 04133440398103 R 1482 * 04133440398200 R 2070 * 04133440399900 R 2321 * 04133440400101 R 285 * 04133440400500 R 1718 * 04133440403103 R 709 * 04133440403600 R 1683 * 04133440403700 R 1733 * 04133440406001 R 6335 * 04133440406700 R 4803 * 04133450262202 R 886 * 04133450298904 R 5534 * 04133450316603 R 2475 * 04133450319809 R 17181 * 04133450388100 R 1010 * 04133450390200 R 1884 * 04133450390400 R 455 * 04133450390800 R 11345 * 04133450390900 R 1595 * 04133450393400 R 2316 * 04133450395100 R 1482 * 04133450400200 R 1436 * 04133450401900 R 1718 * 04133450404200 R 759 * 04133450404400 R 1022 * 04133450407600 R 89 * 04133450407700 R 145 * 04133450409200 R 1791 * 04133450411100 R 11205 * 04133450415700 R 993 * 04133450421200 R 14030 * 04133450422700 R 2688 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133450422800 R 2655 * 04133450424900 R 1126 * 04133450425600 R 2659 * 04133450425800 R 12723 * 04133450427100 R 658 * 04133450430800 R 2131 * 04133450433700 R 1919 * 04133450434400 R 949 * 04133450441600 R 9890 * 04133450444500 R 8650 * 04133450448000 R 1980 * 04133450455100 R 1265 * 04133450456000 R 10560 * 04133450456201 R 89 * 04133450456701 R 18501 * 04133450457100 R 1139 * 04133450457200 R 1343 * 04133450457300 R 1543 * 04133450459100 R 2630 * 04133450459600 R 2229 * 04133450462201 R 10419 * 04133450464000 R 9665 * 04133450464200 R 2522 * 04133450467100 R 1568 * 04133450467500 R 9890 * 04133450468000 R 2522 * 04133450468300 R 89 * 04133450468500 R 949 * 04133450468600 R 1246 * 04133450470600 R 1626 * 04133450471500 R 1992 * 04133450471600 R 984 * 04133450473400 R 1588 * 04133450473900 R 2538 * 04133450476000 R 1853 * 04133450476300 R 10419 * 04133450477000 R 93 * 04133450482200 R 950 * 04133450485700 R 1826 * 04133450485900 R 6927 * 04133450491400 R 9985 * 04133450492800 R 1451 * 04133450494600 R 860 * 04133450495600 R 11397 * 04133450498700 R 1761 * 04133450500600 R 187 * 04133450501100 R 124 * 04133450502200 R 1149 * 04133450502300 R 2089 * 04133450502600 R 12190 * 04133450505500 R 21334 * 04133450505700 R 12948 * 04133450508200 R 2445 * 04133450508800 R 12361 * 04133450510700 R 10189 * 04133450514300 R 1977 * 04133450515300 R 2465 * 04133450516900 R 519 * 04133450519200 R 13270 * 04133450542600 R 2427 * 04133450547000 R 19856 * 04133450547100 R 57570 * 04133450555200 R 1347 * 04133450572300 R 1821 * 04133450578200 R 5918 * 04133460143602 R 1085 * 04133460143604 R 89 * 04133460143606 R 962 * 04133460143609 R 6231 * 04133460143610 R 1177 * 04133460143612 R 9950 * 04133460143615 R 1227 * 04133460143700 R 13927 * 04133460143703 R 2501 * 04133460143705 R 1280 * 04133460144200 R 4038 * 04133460144204 U 1189 * 04133460144205 U 6614 * 04133460144300 R 3864 * 04133460144302 R 6474 * 04133460144312 U 1667 * 04133460144401 R 5500 * 04133460144500 R 2767 * 04133460144805 R 11158 * 04133460144808 U 152 * 04133460145002 R 5121 * 04133460145512 R 6092 * 04133460145539 R 2042 * 04133460145545 R 439 * 04133460145553 R 747 * 04133460145591 U 1761 * 04133460145600 R 9122 * 04133460145612 R 6718 * 04133460145626 R 6405 * 04133460145634 R 6718 * 04133460145647 R 1722 * 04133460145654 R 1957 * 04133460145674 R 1992 * 04133460145691 R 4838 * 04133460145704 R 528 * 04133460145798 U 531 * 04133460145815 R 1822 * 04133460145828 R 2564 * 04133460145840 R 2023 * 04133460145843 R 1513 * 04133460145892 R 2383 * 04133460145901 R 6457 * 04133460146009 R 1531 * 04133460146118 R 2368 * 04133460146134 U 1265 * 04133460146207 R 3455 * 04133460146500 R 1212 * 04133460147305 R 10325 * 04133460147710 U 1404 * 04133460148314 R 3406 * 04133460148402 R 24293 * 04133460148636 U 5952 * 04133460148638 U 668 * 04133460148652 U 5221 * 04133460148668 U 5571 * 04133460148673 U 2116 * 04133460148676 U 1050 * 04133460148731 U 1482 * 04133460148734 U 2074 * 04133460148765 R 3655 * 04133460148770 R 1139 * 04133460148774 U 5813 * 04133460148775 U 1420 * 04133460148820 R 810 * 04133460148832 R 1262 * 04133460148836 R 5187 * 04133460149200 R 6997 * 04133460149301 R 16424 * 04133460149703 R 21334 * 04133460149709 U 13974 * 04133460150408 U 2425 * 04133460151103 U 10454 * 04133460151302 R 4348 * 04133460151603 R 2825 * 04133460151918 U 4031 * 04133460152703 R 2308 * 04133460152714 U 20877 * 04133460154000 R 199 * 04133460156303 R 10557 * 04133460156805 U 10923 * 04133460157205 R 338 * 04133460157301 R 1149 * 04133460157402 R 2259 * 04133460157801 R 6927 * 04133460157803 R 18079 * 04133460158302 R 405 * 04133460158501 U 13035 * 04133460158703 R 1764 * 04133460158704 U 1101 * 04133460159503 R 9991 * 04133460160201 R 5658 * 04133460160406 R 5245 * 04133460161600 R 124 * 04133460161602 R 2348 * 04133460163107 U 2813 * 04133460164802 U 1983 * 04133460165302 U 3775 * 04133460165402 U 984 * 04133460165702 U 1992 * 04133460165806 U 1202 * 04133460165906 R 1288 * 04133460165910 R 2909 * 04133460166164 U 6474 * 04133460166175 U 2301 * 04133460166403 U 1703 * 04133460166903 U 1776 * 04133460167000 R 2012 * 04133460167700 R 1745 * 04133460168102 R 3903 * 04133460168600 R 5552 * 04133460169603 R 1098 * 04133460169606 U 582 * 04133460169902 R 10249 * 04133460169903 R 5636 * 04133460170000 R 10541 * 04133460170100 R 3877 * 04133460170102 U 4417 * 04133460170400 R 4617 * 04133460170501 U 7430 * 04133460171700 R 12097 * 04133460171702 R 5048 * 04133460172604 R 6301 * 04133460173801 R 20354 * 04133460174001 R 79 * 04133460174700 R 21296 * 04133460175300 R 1347 * 04133460176005 U 1961 * 04133460176104 R 1466 * 04133460176302 R 2813 * 04133460176606 U 2440 * 04133460177015 R 2300 * 04133460177018 U 19803 * 04133460177102 R 1950 * 04133460177110 R 1811 * 04133460177118 U 1868 * 04133460178312 R 480 * 04133460178813 R 1063 * 04133460179201 R 5124 * 04133460179700 R 6892 * 04133460179704 R 5395 * 04133460180100 R 4116 * 04133460180103 U 2197 * 04133460180105 U 4386 * 04133460180402 R 1780 * 04133460180404 R 541 * 04133460180800 R 5550 * 04133460180801 R 6753 * 04133460180803 U 6628 * 04133460183900 R 11285 * 04133460184201 R 2401 * 04133460185705 R 14636 * 04133460187105 R 1212 * 04133460187500 R 2120 * 04133460187503 R 2177 * 04133460188006 R 18853 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133460188924 U 1312 * 04133460189300 R 1149 * 04133460189404 U 2318 * 04133460190610 R 1672 * 04133460190618 R 4351 * 04133460190621 R 11592 * 04133460190628 R 1718 * 04133460190663 R 1641 * 04133460190674 R 212 * 04133460190689 R 1114 * 04133460190694 R 1811 * 04133460190700 R 640 * 04133460190714 U 2800 * 04133460190730 U 1758 * 04133460190731 U 2058 * 04133460190739 R 16785 * 04133460190758 U 2244 * 04133460190760 U 2580 * 04133460190765 U 177 * 04133460190781 R 16126 * 04133460191705 U 1177 * 04133460192006 R 1996 * 04133460192100 R 6510 * 04133460192601 R 1888 * 04133460192603 U 506 * 04133460192900 R 2660 * 04133460193000 R 3655 * 04133460193301 R 11862 * 04133460194340 R 5012 * 04133460194347 R 2348 * 04133460194366 U 1249 * 04133460194379 U 11345 * 04133460194397 U 2564 * 04133460194603 R 2259 * 04133460194718 U 19187 * 04133460194720 U 10654 * 04133460194802 R 1347 * 04133460194806 U 114 * 04133460195101 R 2506 * 04133460195112 R 1903 * 04133460195800 R 25509 * 04133460196503 R 1497 * 04133460196801 R 17269 * 04133460200100 R 4177 * 04133460201300 R 11542 * 04133460201800 R 3939 * 04133460202200 R 4943 * 04133460202702 R 4072 * 04133460204100 R 1214 * 04133460204200 R 4908 * 04133460204401 R 2012 * 04133460204502 R 1667 * 04133460206004 U 2379 * 04133460206200 R 10292 * 04133460206205 U 1872 * 04133460206505 R 1652 * 04133460207700 R 2383 * 04133460209218 R 11955 * 04133460209220 U 1189 * 04133460209244 U 6683 * 04133460209254 U 2410 * 04133460209258 U 431 * 04133460209279 U 755 * 04133460209311 R 693 * 04133460209316 R 2105 * 04133460209318 R 1439 * 04133460209323 R 566 * 04133460209334 R 12285 * 04133460209353 R 1085 * 04133460209359 R 711 * 04133460209367 R 6898 * 04133460209379 R 1903 * 04133460209396 R 1946 * 04133460209803 U 645 * 04133460210603 R 9844 * 04133460210605 R 759 * 04133460210606 R 611 * 04133460212300 R 12942 * 04133460212700 R 1594 * 04133460213306 U 89 * 04133460213600 R 9844 * 04133460213900 R 9515 * 04133460213902 R 5794 * 04133460213903 R 13177 * 04133610721100 R 4525 * 04133610724900 R 1658 * 04133610725200 R 4031 * 04133610727600 R 12707 * 04133610727700 R 20890 * 04133610727703 R 11029 * 04133610729901 R 14641 * 04133610730300 R 1402 * 04133610731800 R 2134 * 04133610731902 R 2584 * 04133610732000 R 414 * 04133610732009 R 32735 * 04133610733000 R 1594 * 04133610735203 R 2630 * 04133610735700 R 2151 * 04133610735800 R 17445 * 04133610736000 R 19486 * 04133610736105 R 1275 * 04133610736111 R 820 * 04133610736161 R 1796 * 04133610736253 R 1791 * 04133610736304 R 1329 * 04133610736561 R 933 * 04133610737205 R 1060 * 04133610737500 R 1733 * 04133610739615 R 1776 * 04133610741301 R 15995 * 04133610742245 R 1288 * 04133610742506 R 11862 * 04133610744201 R 999 * 04133610745335 R 89 * 04133610745365 R 2549 * 04133610745369 R 89 * 04133610747310 R 11299 * 04133610747352 R 962 * 04133610747360 R 1977 * 04133610748900 R 2305 * 04133610751600 R 33123 * 04133610753802 R 1123 * 04133610753810 R 1761 * 04133610755405 R 2255 * 04133610756300 R 5430 * 04133610757700 R 11158 * 04133610759105 R 1609 * 04133610759206 R 16477 * 04133610762100 R 2445 * 04133610762136 R 3794 * 04133610762300 R 833 * 04133610763709 R 39992 * 04133610763724 R 3818 * 04133610765000 R 9750 * 04133610767414 R 89 * 04133610767500 R 2645 * 04133610795171 R 23006 * 04133611231003 R 15515 * 04133640053800 R 5827 * 04133640054502 R 3326 * 04133640054611 R 2120 * 04133640054659 R 873 * 04133640054680 R 10278 * 04133640054684 R 1253 * 04133640055015 R 1543 * 04133640055018 R 908 * 04133640055029 R 2456 * 04133640055040 R 1025 * 04133640056300 R 9768 * 04133640056602 R 11214 * 04133640056605 R 5571 * 04133640057707 R 10367 * 04133640057708 R 6532 * 04133640058503 R 1275 * 04133640058700 R 6997 * 04133640058701 R 10735 * 04133640058704 R 405 * 04133640058709 R 640 * 04133640058716 R 2580 * 04133640058911 R 243 * 04133640059500 R 2769 * 04133640059600 R 1034 * 04133640059606 R 898 * 04133640059800 R 8543 * 04133640059802 R 41412 * 04133640059807 R 10032 * 04133640060202 R 4491 * 04133640060308 R 6370 * 04133640060312 R 4003 * 04133640060314 R 4281 * 04133640060504 R 1456 * 04133640060808 R 1214 * 04133640060900 R 2191 * 04133640060905 R 946 * 04133640061800 R 5953 * 04133640062209 R 633 * 04133640062212 R 89 * 04133640062215 R 822 * 04133640062228 R 1139 * 04133640062230 R 9574 * 04133640062237 R 582 * 04133640062426 R 1807 * 04133640062452 R 5185 * 04133640062462 R 1606 * 04133640062515 R 3220 * 04133640062519 R 1698 * 04133640062530 R 3277 * 04133640062553 R 2533 * 04133640062575 R 1123 * 04133640062661 R 1101 * 04133640062669 R 2191 * 04133640062687 R 1265 * 04133640062698 R 608 * 04133640062739 R 17023 * 04133640062740 R 895 * 04133640062756 R 10125 * 04133640062759 R 2273 * 04133640062825 R 1578 * 04133640062855 R 1548 * 04133640062928 R 9890 * 04133640062937 R 5442 * 04133640062961 R 1875 * 04133640062990 R 1656 * 04133640063019 R 2236 * 04133640063031 R 6892 * 04133640063033 R 19135 * 04133640063044 R 16971 * 04133640063047 R 1956 * 04133640063058 R 6022 * 04133640063115 R 2085 * 04133640063150 R 2042 * 04133640063172 R 170 * 04133640063201 R 2440 * 04133640063213 R 2800 * 04133640063216 R 1888 * 04133640063220 R 1265 * 04133640063287 R 1915 * 04133640063314 R 841 * 04133640063336 R 17760 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133640063365 R 16372 * 04133640063366 R 2027 * 04133640063384 R 6340 * 04133640063392 R 1543 * 04133640063393 R 190 * 04133640063411 R 1729 * 04133640063424 R 1467 * 04133640063429 R 1114 * 04133640063430 R 1787 * 04133640063435 R 5882 * 04133640063438 R 2258 * 04133640063503 R 90 * 04133640063540 R 1894 * 04133640063911 R 1265 * 04133640063937 R 2714 * 04133640064040 R 14791 * 04133640064111 R 12800 * 04133640064121 R 4014 * 04133640064130 R 1867 * 04133640064243 R 10032 * 04133640064346 R 306 * 04133640064701 U 13329 * 04133640064902 R 1436 * 04133640065105 U 2645 * 04133640173704 R 36138 * 04133640173800 R 4282 * 04133640174004 R 12474 * 04133640174101 R 12143 * 04133640174106 R 2651 * 04133640174301 R 2533 * 04133640174800 R 28969 * 04133640174803 R 27282 * 04133640175012 R 1136 * 04133640175030 R 1315 * 04133640175049 R 2456 * 04133640175065 R 10735 * 04133640175367 R 11017 * 04133640175814 R 1420 * 04133640175815 R 1361 * 04133640175828 R 9480 * 04133640175831 R 1378 * 04133640175840 R 1822 * 04133640175852 R 1822 * 04133640175871 R 1202 * 04133640175884 R 1807 * 04133640175885 R 911 * 04133650584400 U 15749 * 04133650584401 R 8580 * 04133650585100 U 1563 * 04133650585102 U 2538 * 04133650585103 U 5559 * 04133650586000 R 8456 * 04133650587203 U 7277 * 04133650587509 U 1528 * 04133650587601 U 11017 * 04133650587800 U 6440 * 04133650588001 U 2015 * 04133650589800 U 4838 * 04133650589808 U 1919 * 04133650590100 U 9703 * 04133650590404 U 6544 * 04133650590602 U 8119 * 04133650590610 U 177 * 04133650591002 U 1275 * 04133650591100 U 4978 * 04133650591108 U 5082 * 04133650591402 U 1300 * 04133650591711 U 1085 * 04133650591712 U 2012 * 04133650591713 U 1868 * 04133650592006 U 238 * 04133650592018 U 2692 * 04133650592021 U 136 * 04133650592038 U 89 * 04133650592700 U 124 * 04133650592702 U 5256 * 04133650592800 U 7625 * 04133650592802 U 9844 * 04133650592803 U 5152 * 04133650592804 U 1811 * 04133650592808 U 3620 * 04133650592813 U 1047 * 04133650592818 U 6162 * 04133650592819 R 1256 * 04133650592831 R 1591 * 04133650592835 U 5639 * 04133650592905 U 5813 * 04133650593000 U 1362 * 04133650593001 U 7045 * 04133650593002 U 1123 * 04133650593003 U 2800 * 04133650593007 R 807 * 04133650593301 R 6162 * 04133650593305 R 6230 * 04133650593400 U 655 * 04133650593401 U 11768 * 04133650593402 R 1857 * 04133650593403 U 1227 * 04133650593800 U 313 * 04133650594100 U 1111 * 04133650594301 U 12566 * 04133650594500 U 3655 * 04133650594501 U 1502 * 04133650594504 U 3829 * 04133650594701 U 882 * 04133650594703 U 2027 * 04133650594710 U 1123 * 04133650594711 U 3898 * 04133650594715 R 1098 * 04133650594725 U 1563 * 04133650594741 U 1123 * 04133650594742 U 89 * 04133650594743 U 798 * 04133650594762 U 1265 * 04133650595008 U 23312 * 04133650595100 R 1950 * 04133650595112 U 1136 * 04133650595300 U 427 * 04133650596014 U 1609 * 04133650596019 U 1237 * 04133650596100 U 9844 * 04133650596214 U 6788 * 04133650596219 U 2070 * 04133650596231 U 2194 * 04133650596402E U 11576 * 04133650596412 U 984 * 04133650596420 R 526 * 04133650596421 U 2012 * 04133650596435 U 6162 * 04133650596450 U 13505 * 04133650596459 U 1063 * 04133650596624 U 6127 * 04133650597004 U 5882 * 04133650597502 U 4595 * 04133650598805 U 4672 * 04133650599006 U 842 * 04133650599009 U 1394 * 04133650599016 U 1906 * 04133650599300 U 6106 * 04133650599502 U 1832 * 04133650599700 U 1111 * 04133650599903 U 12332 * 04133650600300 U 2151 * 04133650600301 U 2506 * 04133650600400 U 2487 * 04133650600900 U 5763 * 04133650601600 U 17956 * 04133650601605 U 9809 * 04133650601608 U 1358 * 04133650602716 R 12062 * 04133650603300 U 6878 * 04133650604232 U 9676 * 04133650604335 U 2427 * 04133650604336 R 5121 * 04133650604354 U 6901 * 04133650604359 U 6083 * 04133650604403 U 3899 * 04133650604407 U 11342 * 04133650604437 U 1402 * 04133650604722 U 1101 * 04133650605005 U 15676 * 04133650605216 U 45403 * 04133650606600 U 528 * 04133650606704 U 89 * 04133650607402 U 12519 * 04133650607700 U 1123 * 04133650608301 U 7430 * 04133650608400 U 10642 * 04133650608500 U 11723 * 04133650609001 U 7023 * 04133650609002 U 3517 * 04133650609700 U 1402 * 04133650609800 U 1462 * 04133650610208 U 9394 * 04133650610330 U 1214 * 04133650610335 U 4176 * 04133650610346 U 4737 * 04133650610352 U 227 * 04133650610353 U 394 * 04133650610355 U 12285 * 04133650610357 U 932 * 04133650610365 U 10444 * 04133650610375 U 6281 * 04133650610383 R 16583 * 04133650610386 U 2535 * 04133650610403 U 9562 * 04133650610416 U 11533 * 04133650610437 U 1528 * 04133650610461 U 2305 * 04133650610465 U 2172 * 04133650610470E U 18923 * 04133650610473 U 4459 * 04133650610489 U 5708 * 04133650610505 U 102408 * 04133650610510 U 528 * 04133650610513 U 4062 * 04133650610515 U 30339 * 04133650610524 U 6997 * 04133650610534 U 11064 * 04133650610543 U 5152 * 04133650610544 U 2246 * 04133650610552 U 22813 * 04133650610563 U 1422 * 04133650610591 U 2557 * 04133650610598 U 2543 * 04133650610599 U 2488 * 04133650610700 U 5233 * 04133650612700 U 1047 * 04133650612701 U 895 * 04133650613200 U 1098 * 04133650613205 R 2379 * 04133650613815 U 9953 * 04133650613819 U 4829 * 04133650613904 R 225 * 04133650614104 U 1224 * 04133650614107 U 2162 * 04133650614201 U 19909 * 04133650614202 U 6196 * 04133650614317 U 1451 * 04133650614801 U 1072 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133650614819 U 11295 * 04133650615108 U 668 * 04133650615110 U 9657 * 04133650615501 U 2630 * 04133650616500 U 933 * 04133650616619 U 1840 * 04133650620300 U 16635 * 04133650620400 U 11955 * 04133650622200 U 2040 * 04133650623102 U 10454 * 04133650623103 U 2458 * 04133650623104 R 3655 * 04133650623601 U 11345 * 04133650624000 U 7018 * 04133650624011 U 2212 * 04133650624012 U 2630 * 04133650624020 U 2116 * 04133650624202 U 1727 * 04133650624208 R 3227 * 04133650625600 U 2135 * 04133650625700 U 3759 * 04133650626001 U 2273 * 04133650626500 U 5835 * 04133650626600 U 5587 * 04133650627501 U 16865 * 04133650627503 U 27330 * 04133650628211 U 5636 * 04133650628500 U 11404 * 04133650628501 U 12492 * 04133650630200 E U 10015 * 04133650630201 U 19750 * 04133650630801 U 11909 * 04133650630900 U 6718 * 04133650746423 U 5581 * 04133660890036 R 4352 * 04133660890037 R 1460 * 04133660890053 R 1343 * 04133660890138 R 3707 * 04133660890226 R 11017 * 04133660890229 R 1409 * 04133660890261 R 1827 * 04133660890311 R 5813 * 04133660890324 R 3464 * 04133660890325 R 2023 * 04133660890431 R 2336 * 04133660890477 R 1161 * 04133660890480 R 5590 * 04133660890728 R 1903 * 04133660890738 R 1034 * 04133660890743 R 4839 * 04133660890805 R 5296 * 04133660890808 R 629 * 04133660890840 R 16472 * 04133660890929 R 4525 * 04133660890947 R 835 * 04133660891003 R 17375 * 04133660891006 R 4491 * 04133660891050 R 1111 * 04133660891097 R 2533 * 04133660892401 R 1347 * 04133660893143 R 2435 * 04133660894401 R 13505 * 04133660896302 R 1718 * 04133660897100 R 9890 * 04133660897916 R 11768 * 04133660897921 R 1652 * 04133660897979 R 624 * 04133660898302 R 6077 * 04133660899900 R 1247 * 04133660900100 R 947 * 04133660900906 R 5524 * 04133660901504 R 5973 * 04133660905306 R 693 * 04133660905308 R 9468 * 04133660905310 R 6822 * 04133660905315 R 10904 * 04133660905330 R 5534 * 04133660905376 R 1729 * 04133660905922 R 1637 * 04133660905923 R 1977 * 04133660906066 R 895 * 04133660906067 R 10923 * 04133660906072 R 4595 * 04133660906295 R 10735 * 04133660906300 R 9562 * 04133660906365 R 1063 * 04133660906663 R 6475 * 04133660906721 R 1025 * 04133660906928 R 759 * 04133660906940 R 1996 * 04133660907042 R 4246 * 04133660907066 R 1451 * 04133660907105 R 6092 * 04133660907550 R 1280 05133110454600 R 9997 05133110491800 R 1567 05133110498304 R 3755 05133110498322 R 6317 05133110506900 R 6035 05133110515807 R 1703 05133110520100 R 6071 05133110522600 R 5755 05133110522601 U 1687 05133110529701 R 398 05133110531101 R 1192 05133110531400 R 3198 05133110539700 R 6597 05133110540200 R 3790 05133110540201 R 4597 05133110550301 R 3646 05133110552702 R 1980 05133110553200 R 22887 05133110555602 U 1722 05133110561501 R 11687 05133110563500 R 12237 05133110568500 R 5252 05133110570100 R 1965 05133110571000 R 1394 05133110571001 R 1375 05133110586800 R 10877 05133110591902 R 5790 05133110601400 R 1472 05133110604500E R 2065 05133120478040 R 9903 05133120478077 R 1115 05133120479122 R 3785 05133120480401 R 10877 05133120482400 R 704 05133120482601 R 1980 05133120482700 R 1268 05133120488607 R 7054 05133120489601 R 12800 05133120490304 R 2604 05133120494703 R 16865 05133120495115 R 737 05133150211700 R 2000 05133150214102 R 6562 05133150215000 R 12285 05133150217003 R 1153 05133150217004 R 1312 05133150217008 R 385 05133150221900 R 2172 05133150259300 R 2803 05133150272304 R 2609 05133170265000 R 135 05133170294100 R 1702 05133180431600 R 1816 05133180431601 R 577 05133180431802 R 2218 05133180442604 R 2096 05133180444800 R 2238 05133180453700 R 9938 05133180459000 R 961 05133180459001 R 983 05133180461900 R 1201 05133180463100 R 1532 05133180463400 R 1390 05133180467401 R 3845 05133190486201 R 1847 05133190506602 R 5228 05133190506900 R 6352 05133190506902 R 6983 05133190523102 R 12882 05133190528700 R 4597 05133190534200 R 6246 05133190537601 R 29227 05133190546702 R 30637 * 05133410442600 R 4437 * 05133410446618 U 6106 * 05133410472707 R 4105 * 05133410472713 R 4456 * 05133410472769 R 1722 * 05133410472890 R 253 * 05133410472892 R 1722 * 05133410472895 R 4140 * 05133410472900 R 5509 * 05133410472911 R 1777 * 05133410481703 R 20787 * 05133410483800 R 16477 * 05133410524600 R 2331 * 05133410525406 R 1968 * 05133410525407 R 1367 * 05133420258900 R 868 * 05133420261402 U 1703 * 05133420263600 U 5544 * 05133420265204 R 10172 * 05133420265500 U 124 * 05133420265900 U 10454 * 05133420266009 U 1703 * 05133420268802 U 1359 * 05133420270000 U 2020 * 05133420270202 U 884 * 05133420278400 U 5295 * 05133420281700 U 3197 * 05133420285400 U 2106 * 05133420292600 U 3135 * 05133420296800 U 2145 * 05133420296801 R 1312 * 05133420310900 U 2313 * 05133420312400 U 18804 * 05133420314400 U 3262 * 05133420314700 U 1675 * 05133420314701 U 5442 * 05133420315400 U 20595 * 05133420318000 U 919 * 05133420318900 U 17480 * 05133430634587 R 89 * 05133430652706 R 1925 * 05133430654448 R 1578 * 05133430654606 R 2176 * 05133430654648 R 1442 * 05133430654649 R 2688 * 05133430654906E R 1682 * 05133430657404 R 783 * 05133430657412 R 756 * 05133430667306 R 2098 * 05133430674409 R 3719 * 05133430679623 R 1577 * 05133430686306 R 9657 * 05133430686308 R 89 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133430686606 R 176 * 05133430688306 R 2035 * 05133430688506 R 1594 * 05133430688708 R 577 * 05133430690006 R 2566 * 05133430690106 R 1347 * 05133430691306 R 2316 * 05133430691506 R 1660 * 05133430692406 R 3668 * 05133430692906 R 2296 * 05133430694106 R 1532 * 05133430696606 R 986 * 05133430698806 R 4106 * 05133430699906 R 1188 * 05133430700707 R 1025 * 05133430701305 R 739 * 05133430701406 R 2595 * 05133430703806 R 12454 * 05133430705442 R 1243 * 05133430708006 R 208 * 05133430708341 R 577 * 05133430709910 R 1500 * 05133430710106 R 2441 * 05133430710107 R 846 * 05133430711444 R 1359 * 05133430711447 R 1037 * 05133430711448 R 1657 * 05133430711606 R 2453 * 05133430711808 R 1230 * 05133430715306 R 487 * 05133430717807 R 89 * 05133430718608 R 5123 * 05133430720906 R 1863 * 05133430723606 R 1453 * 05133430725606 R 3819 * 05133430726306 R 1532 * 05133430726761 R 1297 * 05133430726806 R 3717 * 05133430728006 R 2238 * 05133430734216 R 680 * 05133430735806 R 1910 * 05133430735812 R 858 * 05133430735813 R 1995 * 05133430736006 R 2504 * 05133430739606 R 758 * 05133430742746 R 820 * 05133440419501 R 124 * 05133440423208 R 89 * 05133440425600 R 6983 * 05133440425601 R 4807 * 05133440426901 R 125 * 05133440431501 R 1072 * 05133440433003 R 1153 * 05133440436900 R 525 * 05133440438402 R 3966 * 05133440444700 R 5861 * 05133440458902 R 654 * 05133440462100 R 2723 * 05133440462101 R 654 * 05133440464100 R 646 * 05133440469400 R 6949 * 05133440469800 R 1469 * 05133440481400 R 1988 * 05133450590500 R 127 * 05133450592900 R 1344 * 05133450594200 R 1312 * 05133450597500 R 538 * 05133450642100 R 1037 * 05133450643200 R 12062 * 05133450643300 R 1258 * 05133450671900 R 422 * 05133450701200 R 2529 * 05133450701800 R 33739 * 05133450701900 R 41537 * 05133450702400 R 2813 * 05133450717000 R 1217 * 05133460215001 R 2766 * 05133460215100 R 1175 * 05133460215200 R 9809 * 05133460216403 R 1875 * 05133460217503 R 1243 * 05133460217508 U 1192 * 05133460217603 U 1063 * 05133460221900 R 1379 * 05133460223003 R 10642 * 05133460223400 R 2294 * 05133460223402 U 269 * 05133460223403 U 1437 * 05133460223501 R 1422 * 05133460225503 U 2145 * 05133460225701 U 1953 * 05133460226215 U 5826 * 05133460228302 R 2235 * 05133460228501 R 308 * 05133460228904 R 1973 * 05133460231209 R 986 * 05133460232810 R 10313 * 05133460233306 R 2801 * 05133460233501 R 6738 * 05133460234004 R 2125 * 05133460234005 R 14422 * 05133460234012 R 10642 * 05133460234015 R 2441 * 05133460234036 R 5720 * 05133460234042 R 1703 * 05133460234043 R 13364 * 05133460235901 R 433 * 05133460235960 R 1407 * 05133460235990 R 10232 * 05133460236042 R 1453 * 05133460236045 R 2313 * 05133460236069 R 6773 * 05133460237103 R 1973 * 05133460237320 R 1797 * 05133460237347 R 16477 * 05133460237368 R 3284 * 05133460237838 R 2113 * 05133460237883 R 5220 * 05133460237894 R 1504 * 05133460238040 R 1201 * 05133460238067 R 2140 * 05133460238133 R 2523 * 05133460238134 R 2194 * 05133460238136 R 4867 * 05133460238203 R 1291 * 05133460238239 R 1555 * 05133460238314 R 1843 * 05133460238318 R 10923 * 05133460238347 R 1941 * 05133460238354 R 5474 * 05133460238363 R 999 * 05133460238395 R 4176 * 05133460238399 R 2063 * 05133460238527 R 2519 * 05133460238553 R 5007 * 05133460238555 R 1586 * 05133460238567 R 1153 * 05133460239256 R 6913 * 05133460240416 R 2473 * 05133460246048 R 10501 * 05133460246079 R 1759 * 05133460252608 R 1617 * 05133460252701 R 658 * 05133460256700 R 474 * 05133460258601 R 1629 * 05133460261400 R 5378 * 05133460261402 R 1658 * 05133460261406 R 2543 * 05133460261700 R 128 * 05133460264400 R 2519 * 05133460264801 R 445 * 05133460265115 R 320 * 05133460265120 R 1472 * 05133460266200 R 1719 * 05133460266436 R 1672 * 05133460266451 R 829 * 05133460267000 R 1738 * 05133460267001 R 1394 * 05133460268003 R 162 * 05133460268700 R 4105 * 05133460270501 R 752 * 05133460270504 R 2786 * 05133460270508 R 1750 * 05133610773214 R 1098 * 05133610774302 R 1581 * 05133610774403 R 6737 * 05133610774407 R 6668 * 05133610774418 R 2641 * 05133610774900 R 6969 * 05133610775003 R 3904 * 05133610777700 R 11674 * 05133610778900 R 2535 * 05133610779000 R 1098 * 05133610780400 R 5229 * 05133610782004 R 2716 * 05133610782606 R 407 * 05133610792148 R 1162 * 05133610792161 R 1347 * 05133610792215 R 1402 * 05133610792863 R 52344 * 05133610794709 R 5058 * 05133610794748 R 1963 * 05133610794781 R 12942 * 05133610797100 R 10970 * 05133610799305 R 19539 * 05133610799700 R 6421 * 05133610800605 R 704 * 05133610804700 R 1863 * 05133610806322 R 4562 * 05133610806361 R 6668 * 05133610806389 R 909 * 05133610806444 R 200 * 05133610806531 R 2218 * 05133611086154 R 3245 * 05133611086222 R 1472 * 05133611086254 R 5439 * 05133611086302 R 1519 * 05133611086308 R 8817 * 05133611086314 R 6949 * 05133611086338 R 564 * 05133611086343 R 1770 * 05133611086349 R 196 * 05133611086413 R 2296 * 05133640068300 R 2660 * 05133640068502 U 2832 * 05133640068700 R 1620 * 05133640069523 U 2115 * 05133640069529 R 5056 * 05133640069700 R 2394 * 05133640071001 U 5228 * 05133640071002 U 855 * 05133640071523 U 13035 * 05133640071529 R 1021 * 05133640071606 U 1472 * 05133640071900 U 1863 * 05133640071901 U 1895 * 05133640074006 U 1243 * 05133640075802 U 11126 * 05133640076700 R 12003 * 05133640077400 R 22032 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133640077500 R 13692 * 05133640078803 U 2235 * 05133640081010 R 1985 * 05133640081205 U 2145 * 05133640082240 R 714 * 05133640082241 R 51533 * 05133640082257 R 9715 * 05133640082266 R 410 * 05133640082273 R 17815 * 05133640083003 R 717 * 05133640083203 U 499 * 05133640083700 R 19107 * 05133640083701 U 2578 * 05133640084700 R 2477 * 05133640085502 U 1692 * 05133640091100 R 24834 * 05133640091300 R 6457 * 05133640091700 R 932 * 05133640092300 R 1754 * 05133640092803 U 14200 * 05133640094301 U 1613 * 05133640094509 U 1925 * 05133640097602 U 1785 * 05133640098600 R 1973 * 05133640099102 U 4386 * 05133640100401 R 829 * 05133640100402 U 923 * 05133640100403 U 1297 * 05133640100404 U 1640 * 05133640101403 U 162 * 05133640102500 R 4492 * 05133640103803 U 10782 * 05133640105104 U 2516 * 05133640106501 U 3390 * 05133640106704 U 1718 * 05133640106705 U 1201 * 05133640108100 R 5159 * 05133640108119 U 5509 * 05133640108121 U 1390 * 05133640108304 U 996 * 05133640109501 U 1402 * 05133640114204 U 6725 * 05133640118000 R 4359 * 05133640120500 R 6211 * 05133640124301 U 1363 * 05133640124305 U 1390 * 05133640126812 U 3517 * 05133640127208 U 9162 * 05133640127210 U 2685 * 05133640127212 R 480 * 05133640127808 U 21314 * 05133640128505 U 4031 * 05133640128607 R 1843 * 05133640129501 U 124 * 05133640130000 R 676 * 05133640130100 R 2166 * 05133640130900 R 11734 * 05133640132004 U 5828 * 05133640132020 U 125 * 05133640132059 U 2488 * 05133640132063 U 6808 * 05133640132072 R 23292 * 05133640132075 R 52234 * 05133640132095 U 2364 * 05133640132138 R 6597 * 05133640132159 R 6562 * 05133640132163 U 2189 * 05133640132168 U 1012 * 05133640132177 R 2078 * 05133640132311 R 21088 * 05133640132406 U 6317 * 05133640136200 R 2035 * 05133640137704 U 3070 * 05133640138200 R 5378 * 05133640142700 R 2748 * 05133640143800 R 14244 * 05133640145001 U 9415 * 05133650632301 U 17586 * 05133650632800 U 2231 * 05133650632901 U 11017 * 05133650633101 U 12378 * 05133650633400 U 6992 * 05133650633402 U 1980 * 05133650637900 U 126 * 05133650638700 U 1707 * 05133650638701 U 2625 * 05133650650800 U 863 * 05133650650801 U 1442 * 05133650651100 U 1732 * 05133650651204 U 1875 * 05133650651600 U 2054 * 05133650651603 U 2427 * 05133650653500 U 2696 * 05133650654502 U 29207 * 05133650654800 U 2823 * 05133650658600 U 3081 * 05133650661303 U 829 * 05133650664403 U 1252 * 05133650664501 U 1150 * 05133650664900 U 2578 * 05133650664901 U 1466 * 05133650664902 U 2632 * 05133650666010 U 9657 * 05133650667900 U 2172 * 05133650672900 U 9890 * 05133650672902 U 2270 * 05133650672903 R 7019 * 05133650672904 U 2258 * 05133650673100 U 2786 * 05133650673101 U 6246 * 05133650673800 U 1135 * 05133650674613 U 3899 * 05133650674617 U 5817 * 05133650674658 U 6147 * 05133650674800 U 2250 * 05133650674811 U 2745 * 05133650674921 U 1595 * 05133650675101 U 12800 * 05133650675500 U 13842 * 05133650675605 U 778 * 05133650676505 U 9676 * 05133650678200 U 18765 * 05133650678210 U 17375 * 05133650678217 U 3790 * 05133650678218 R 6377 * 05133650678903 U 2188 * 05133650679000 U 2786 * 05133650679100 U 5138 * 05133650679101 U 1098 * 05133650679400 U 3016 * 05133650679500 U 29518 * 05133650681501 U 2566 * 05133650681502 U 4211 * 05133650681503 R 5895 * 05133650681509 U 2597 * 05133650682037 U 884 * 05133650687003 U 1968 * 05133650688401 U 1550 * 05133650688402 U 2707 * 05133650688403 U 816 * 05133650688405 U 2625 * 05133650688406 U 2656 * 05133650688407 U 3545 * 05133650689634 U 1660 * 05133650689686 U 6842 * 05133650690200 U 4225 * 05133650690204 U 72 * 05133650690205 U 807 * 05133650690220 R 5720 * 05133650690527 U 18853 * 05133650690533 U 21907 * 05133650690554 U 5228 * 05133650690562 U 1687 * 05133650690600 U 2488 * 05133650690604 U 19557 * 05133650690902 U 4000 * 05133650690904 U 457 * 05133650691001 U 4035 * 05133650691106 U 1093 * 05133650692805 U 2145 * 05133650692907 U 2703 * 05133660908100 R 829 * 05133660908802 R 936 * 05133660908803 R 615 * 05133660908808 R 884 * 05133660908810 R 519 * 05133660908811 R 1217 * 05133660908818 R 846 * 05133660908819 R 2235 * 05133660908821 R 692 * 05133660908826 R 448 * 05133660908828 R 1640 * 05133660908834 R 654 * 05133660908836 R 577 * 05133660908840 R 704 * 05133660908842 R 1268 * 05133660908847 R 1831 * 05133660908849 R 2375 * 05133660908850 R 461 * 05133660908852 R 948 * 05133660908856 R 1012 * 05133660908860 R 2734 * 05133660909129 R 5041 * 05133660909419 R 2801 * 05133660909511 R 1137 * 05133660909575 R 10140 * 05133660909600 R 945 * 05133660909616 R 842 * 05133660909675 R 3671 * 05133660909756 R 2879 * 05133660909774 R 547 * 05133660909775 R 1972 * 05133660909813 R 148 * 05133660909822 R 6246 * 05133660909851 R 1046 * 05133660909876 R 1910 * 05133660909905 R 766 * 05133660909906 R 1957 * 05133660909918 R 743 * 05133660909919 R 6211 * 05133660909921 R 1034 * 05133660909931 R 1162 * 05133660909933 R 545 * 05133660909942 R 1672 * 05133660909946 R 2082 * 05133660909952 R 188 * 05133660909966 R 21525 * 05133660909971 R 551 * 05133660909977 R 1627 * 05133660909979 R 868 * 05133660909995 R 778 * 05133660910015 R 1363 * 05133660910038 R 1256 * 05133660910044 R 1291 * 05133660910045 R 1787 * 05133660910050 R 6773 * 05133660910058 R 2301 * 05133660910061 R 688 * 05133660910064 R 89 * 05133660910067 R 868 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133660910171 R 1597 * 05133660910199 R 2192 * 05133660910215 R 2421 * 05133660910216 R 153 * 05133660910220 R 386 * 05133660910221 R 2066 * 05133660910241 R 1201 * 05133660910262 R 236 * 05133660910263 R 236 * 05133660910356 R 14115 * 05133660910365 R 1278 * 05133660910368 R 2238 * 05133660910389 R 2344 * 05133660910390 R 1735 * 05133660910391 R 320 * 05133660910398 R 89 * 05133660910401 R 923 * 05133660910402 R 1895 * 05133660910411 R 1500 * 05133660910412 R 1183 * 05133660910423 R 778 * 05133660910429 R 1425 * 05133660910455 R 1230 * 05133660910462 R 1102 * 05133660910463 R 910 * 05133660910466 R 1217 * 05133660910470 R 858 * 05133660910471 R 1906 * 05133660910480 R 1437 * 05133660910485 R 2370 * 05133660910490 R 833 * 05133660910493 R 1192 * 05133660910517 R 1457 * 05133660910538 R 11757 * 05133660910579 R 18791 * 05133660910618 R 2491 * 05133660910636 R 9775 * 05133660910640 R 1996 * 05133660910660 R 1127 * 05133660910662 R 230 * 05133660910675 R 2421 * 05133660910677 R 1723 * 05133660910702 R 6176 * 05133660910705 R 6492 * 05133660910708 R 1473 * 05133660910735 R 3135 * 05133660910771 R 4983 * 05133660910794 R 923 * 05133660910797 R 499 * 05133660910801 R 2456 * 05133660910822 R 1089 * 05133660910904 R 4218 * 05133660910909 R 1484 * 05133660910914 R 788 * 05133660910934 R 1153 * 05133660910939 R 1375 * 05133660910943 R 768 * 05133660911000 R 27005 * 05133660911077 R 2797 * 05133660911543 R 1515 * 05133660911703 R 5966 * 05133660911827 R 2624 * 05133660911900 R 646 * 05133660911931 R 2644 * 05133660911932 R 2703 * 05133660912014 R 5123 * 05133660912105 R 14035 * 05133660912125 R 11585 * 05133660912130 R 2801 * 05133660912134 R 5977 * 05133660912154 R 816 * 05133660912164 R 4913 * 05133660912271 R 650 * 05133660912290 R 2035 * 05133660912313 R 2421 * 05133660912338 R 551 * 05133660912346 R 525 * 05133660912372 R 7018 * 05133660912375 R 1166 * 05133660912396 R 564 * 05133660912399 R 9051 * 05133660912435 R 1519 * 05133660912455 R 15443 * 05133660913551 R 14491 * 05133660913601 R 821 * 05133660913602 R 868 * 05133660913612 R 1009 * 05133660913629 R 16161 * 05133660913657 R 151 * 05133660913662 R 4211 * 05133660913696 R 422 * 05133660913769 R 1660 * 05133660913794 R 2786 * 05133660913801 R 1166 * 05133660918835 R 1402 06133110605100 R 7347 06133110626200 R 10501 06133110626900 R 2500 06133110632300 R 4392 06133110637300 R 9985 06133110638500 R 2295 06133110640401 R 6403 06133110646500 R 13927 06133110647600 R 795 06133110647601 R 998 06133110653401 R 2017 06133110658700 R 2797 06133110658701 R 5058 06133110663500 R 518 06133110663600 R 2044 06133110666800 R 1241 06133110667601 R 2232 06133110707300 R 4387 06133110707302 R 363 06133110708200 R 1089 06133110708500 R 7110 06133110712100 R 1995 06133110713200 R 1739 06133110719200 R 649 06133110720200 R 739 06133110721202 R 221 06133110723000 R 165 06133110727700 R 10313 06133110731200 R 4113 06133110733200 R 1470 06133110733300 R 4801 06133110747100 R 1258 06133110747200 R 2453 06133110747300 R 1822 06133120500846 R 869 06133120507717 R 1834 06133120521756 R 858 06133120525305 R 1284 06133150282401 R 10885 06133150318100 R 3927 06133150320001 R 6863 06133150331700 R 878 06133150332900 R 11017 06133150335300 R 1609 06133150340900 R 5412 06133150344500 R 24566 06133170306900 R 23769 06133170333704 R 662 06133170347701 R 2311 06133180515000 R 3168 06133180518400 R 2453 06133180519700 R 94 06133180519903 R 2421 06133180519910 R 90 06133180522502 R 2054 06133180523505 R 1739 06133180523508 R 558 06133180525110 R 2828 06133180525111 R 1945 06133180525132 R 830 06133180566400 R 2307 06133180566700 R 1566 06133180569201 R 580 06133180570000 R 12332 06133190560100 R 2497 06133190571700 R 1347 06133190594700 R 804 * 06133410533500 R 2172 * 06133410536704 R 1739 * 06133410548102 R 12948 * 06133410550100 R 1475 * 06133410550926 R 584 * 06133410554500 R 380 * 06133410572401 R 2450 * 06133410575006 R 324 * 06133410600400 R 1788 * 06133420330800 U 3839 * 06133420331000 U 1280 * 06133420331200 U 1284 * 06133420331500 U 2024 * 06133420331600 U 1024 * 06133420336700 U 3208 * 06133420337600 U 5442 * 06133420340000 U 2541 * 06133420340100 R 2086 * 06133420340200 U 2133 * 06133420343400 U 2007 * 06133420343700 U 6792 * 06133420351100 U 1755 * 06133420351200 U 1241 * 06133420352500 U 1458 * 06133420353600 U 1853 * 06133420353700 U 4952 * 06133420366300 U 8334 * 06133420366301 U 2863 * 06133420370100 R 1658 * 06133420371900 U 1150 * 06133420371901 U 6452 * 06133420372200 U 12517 * 06133420373502 U 1628 * 06133420376600 U 21858 * 06133420379300 U 5767 * 06133420380300 U 6085 * 06133420390703 U 2010 * 06133430753165 R 2086 * 06133430763240 R 2512 * 06133430766706 R 2248 * 06133430781706 R 212 * 06133430788506 R 424 * 06133430810802 R 26794 * 06133430814800 R 5766 * 06133430815400 R 3211 * 06133430818300 R 5802 * 06133430819600 R 1597 * 06133430819800 R 1443 * 06133430823263 R 11984 * 06133430823708 R 5032 * 06133430825800 R 21058 * 06133430831700 R 1209 * 06133430896608 R 632 * 06133440517338 R 3409 * 06133440520600 R 1727 * 06133440521810 R 1632 * 06133440525100 R 2494 * 06133440525101 R 2431 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133440526000 R 5384 * 06133440538302 R 1948 * 06133440548502 R 1141 * 06133440552800 R 1154 * 06133440568600 R 5979 * 06133440581600 R 6544 * 06133440590100 R 981 * 06133440590102 R 1360 * 06133450484700 R 610 * 06133450487401 R 6367 * 06133450490602 R 636 * 06133450492800 R 968 * 06133450496900 R 1616 * 06133450500401 R 2670 * 06133450506204 R 1897 * 06133450517600 R 1293 * 06133450732300 R 2427 * 06133450737100 R 1549 * 06133450737400 R 1851 * 06133450749200 R 907 * 06133450758600 R 907 * 06133450761700 R 6190 * 06133450762600 R 17586 * 06133450766000 R 4210 * 06133450767100 R 2481 * 06133450774100 R 1219 * 06133450801300 R 2060 * 06133450802200 R 1163 * 06133450803500 R 2295 * 06133450805200 R 1329 * 06133450805800 R 994 * 06133450811500 R 2276 * 06133450813900 R 844 * 06133450832500 R 10078 * 06133450834900 R 467 * 06133450837200 R 776 * 06133450844100 R 3337 * 06133450844200 R 1755 * 06133450852200 R 1678 * 06133460272101 R 892 * 06133460277234 R 1141 * 06133460277590 R 955 * 06133460277600 R 603 * 06133460306210 R 1601 * 06133460321306 R 1011 * 06133460322800 R 895 * 06133460324902 R 4352 * 06133460325903 R 1254 * 06133460326000 R 1241 * 06133460326002 R 1742 * 06133460326005 R 2197 * 06133460326006 R 1945 * 06133460327041 R 2770 * 06133460327700 R 1906 * 06133460329703 R 1112 * 06133460329704 R 5013 * 06133460329709 R 9985 * 06133460335900 R 1581 * 06133460335901 R 994 * 06133460344306 R 359 * 06133460344412 R 384 * 06133460344418 R 2643 * 06133460344453E R 37264 * 06133460344490 R 663 * 06133460345201 R 6792 * 06133460345602 R 1771 * 06133460351200 R 920 * 06133460351601 R 5590 * 06133460351801 R 645 * 06133460351802 R 1822 * 06133460351807 R 2289 * 06133460353501 R 1402 * 06133460353602 R 1102 * 06133460353803 R 125 * 06133460356005 R 363 * 06133460356008 R 1154 * 06133460359243 R 3013 * 06133460359538 R 1928 * 06133460359577 R 89 * 06133460359688 R 1297 * 06133460359912 R 23624 * 06133460359923 R 1332 * 06133460359982 R 1089 * 06133460359989 R 1360 * 06133460360227 R 713 * 06133460360339 R 1258 * 06133460360374 U 907 * 06133460360570 R 1885 * 06133460360631 R 2225 * 06133460360683 R 1660 * 06133460360699 R 2911 * 06133460362000 R 1505 * 06133610808500 R 4669 * 06133610810403 R 6367 * 06133610810406 R 2388 * 06133610812507 R 17058 * 06133610817503 R 2321 * 06133610817901 R 32079 * 06133610818703 R 1011 * 06133610818704 R 9844 * 06133610821200 R 17006 * 06133610822600 R 517 * 06133610822602 R 964 * 06133610823200 R 2260 * 06133610823610 R 21506 * 06133610824001 R 6225 * 06133610824002 R 745 * 06133610824203 R 11205 * 06133610826107 R 93 * 06133610826200 R 1293 * 06133610826503 R 1980 * 06133610828500 R 16646 * 06133610828600 R 10313 * 06133610832600 R 2327 * 06133610832604 R 89 * 06133610833500 R 1142 * 06133610833507 R 4316 * 06133610833508 R 752 * 06133610833600 R 2674 * 06133610834101 R 10782 * 06133610834102 R 57142 * 06133610835803 R 124 * 06133610835804 R 649 * 06133610837200 R 1648 * 06133610837201 R 2286 * 06133610844604 R 2 * 06133610848953 R 6402 * 06133610849066 R 2390 * 06133610849076 R 117 * 06133610849082 R 985 * 06133610849113 R 4139 * 06133610849115 R 11909 * 06133610849155 R 5129 * 06133610849163 R 2879 * 06133610849173 R 953 * 06133610849174 R 2406 * 06133610849212 R 3285 * 06133610849237 R 1834 * 06133610849280 R 752 * 06133610849500 R 2832 * 06133610849700 R 6291 * 06133610850304 R 16530 * 06133610850800 R 2453 * 06133610850904 R 2816 * 06133610851300 R 5802 * 06133610853002 R 12285 * 06133610855104 R 20965 * 06133610855700 R 739 * 06133610856600 R 2816 * 06133610856800 R 5695 * 06133610857200 R 2185 * 06133610857201 R 5837 * 06133610858109 R 5413 * 06133610858901 R 1128 * 06133610859204 R 2279 * 06133610859322 R 919 * 06133610859903 R 1490 * 06133610859910 R 1597 * 06133610861200 R 1332 * 06133610862800 R 2342 * 06133610863000 R 11245 * 06133610868300 R 1916 * 06133610868308 R 2742 * 06133610868600 R 10078 * 06133610868601 R 2876 * 06133610869903 R 3419 * 06133610869909 R 17130 * 06133610869921 R 4994 * 06133610870100 R 1818 * 06133610870310 R 1245 * 06133610870509 R 260 * 06133610870710 R 933 * 06133610870800 R 6579 * 06133610870921 R 3033 * 06133610870927 R 6085 * 06133610871200 R 243 * 06133610871301 R 1522 * 06133610871305 R 4351 * 06133610871406 R 558 * 06133610872400 R 6261 * 06133610872500 R 1202 * 06133610872800 R 2168 * 06133610872806 R 1522 * 06133610873500 R 2264 * 06133610873802 R 428 * 06133610879000 R 2416 * 06133610879200 R 9797 * 06133610879300 R 6240 * 06133610879306 R 1089 * 06133610883000 R 1098 * 06133610883800 R 1896 * 06133610884703 R 1254 * 06133610885100 R 6544 * 06133610885700 R 4740 * 06133610886100 R 1932 * 06133610886304 R 713 * 06133610887303 R 6367 * 06133610887803 R 593 * 06133610888304 R 1537 * 06133610888800 R 6112 * 06133610888806 R 347 * 06133640149531 R 13645 * 06133640149565 R 1723 * 06133640149710 R 359 * 06133640149807 R 1505 * 06133640149821 R 6828 * 06133640149824 R 4563 * 06133640149826 R 2895 * 06133640150403 R 7075 * 06133640769704 R 10454 * 06133640769758 R 5448 * 06133640770001 R 2216 * 06133640770403 R 1115 * 06133640770507 R 16161 * 06133640770554 R 1901 * 06133640770603 R 5448 * 06133640770626 R 726 * 06133640770635 R 1115 * 06133640771701 R 1632 * 06133640771711 R 2659 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133640771727 R 1280 * 06133640771728 R 697 * 06133640771731 R 933 * 06133640771748 R 608 * 06133640771756 R 2197 * 06133640771760 R 4160 * 06133640774100 R 13465 * 06133640778303 R 857 * 06133640779701 R 10765 * 06133640781803 R 10923 * 06133640784600 R 1932 * 06133640784700 R 2279 * 06133640784809 R 13177 * 06133640785103 R 2027 * 06133640787204 R 1271 * 06133640788801 R 1742 * 06133640789501 R 1849 * 06133640789503 R 1692 * 06133640789504 R 113 * 06133640792105 R 2945 * 06133640792409 U 16424 * 06133640794103 R 2469 * 06133640795901 R 1901 * 06133640796104 R 2320 * 06133640796402 R 671 * 06133640796913 R 5908 * 06133640796916 R 2749 * 06133640797000 R 6579 * 06133640797001 R 787 * 06133640797009 R 2042 * 06133640797010 R 1215 * 06133640797012 R 1853 * 06133640797013 R 934 * 06133640797058 R 5766 * 06133640797067 R 619 * 06133640797097 R 5160 * 06133640799100 R 1884 * 06133640802862 R 985 * 06133640802944 R 758 * 06133640802951 R 2437 * 06133640802987 R 10032 * 06133640803405 R 3785 * 06133640803410 R 23645 * 06133640803411 R 9762 * 06133640803605 R 959 * 06133650123483 R 92 * 06133650693400 U 762 * 06133650694601 U 2494 * 06133650696600 U 2193 * 06133650696700 U 1948 * 06133650700800 U 5739 * 06133650700801 U 2103 * 06133650701300 U 6188 * 06133650703511 U 972 * 06133650703537 U 2670 * 06133650703602 U 1707 * 06133650703801 U 89 * 06133650704100 R 10609 * 06133650705805 U 2547 * 06133650708000 U 907 * 06133650709501 U 5766 * 06133650709600 U 2446 * 06133650709700 U 2478 * 06133650711210 U 1347 * 06133650711212 U 1154 * 06133650712501 U 15361 * 06133650712900 U 1656 * 06133650714801 U 2410 * 06133650715400 U 2257 * 06133650715800 U 3903 * 06133650716600 U 2166 * 06133650719213 R 6580 * 06133650719901 U 1795 * 06133650720301 U 5966 * 06133650722700 U 7039 * 06133650723427 U 5872 * 06133650723455 U 229 * 06133650723460 U 6650 * 06133650723470 R 2364 * 06133650723494 R 7004 * 06133650723606 R 9844 * 06133650724500 U 6659 * 06133650725202 U 998 * 06133650725500 U 1082 * 06133650727005 U 4422 * 06133650728510 U 1379 * 06133650730001 U 5028 * 06133660806128 R 1347 * 06133660806145 R 1364 * 06133660806153 R 2039 * 06133660806217 R 1310 * 06133660806220 R 124 * 06133660806226 R 1601 * 06133660806233 R 573 * 06133660806316 R 29744 * 06133660806391 R 1300 * 06133660806409 R 1258 * 06133660806520 R 230 * 06133660806551 R 1853 * 06133660808420 R 1884 * 06133660808433 R 12003 * 06133660808460 R 2626 * 06133660808470 R 3787 * 06133660808474 R 7004 * 06133660808539 R 3993 * 06133660808610 R 5377 * 06133660808646 R 286 * 06133660808905 R 6014 * 06133660810204 R 1742 * 06133660810508 R 1115 * 06133660810534 R 93 * 06133660811234 R 2894 * 06133660811303 R 843 * 06133660811309 R 1648 * 06133660811330 R 1402 * 06133660811369 R 3031 * 06133660811382 R 1085 * 06133660811462 R 7944 * 06133660811468 R 1206 * 06133660811475 R 311 * 06133660811476 R 2229 * 06133660811805 R 998 * 06133660812402 R 10830 * 06133660813026 R 2358 * 06133660813030 R 2484 * 06133660813052 R 1176 * 06133660813203 R 1072 * 06133660813292 R 6686 * 06133660813332 R 205 * 06133660813372 R 729 * 06133660813534 R 6403 * 06133660813535 R 6261 * 06133660813600 R 1098 * 06133660813604 R 9896 * 06133660813634 R 1284 * 06133660813657 R 93 * 06133660813674 R 156 * 06133660813700 R 9703 * 06133660814818 R 2516 * 06133660814821 R 946 * 06133660814862 R 1790 * 06133660814863 R 1171 * 06133660815003 R 907 * 06133660815023 R 1312 * 06133660815106 R 506 * 06133660815118 R 1024 * 06133660815207 R 1232 * 06133660816302 R 1395 * 06133660816714 R 2797 * 06133660817800 R 6190 * 06133660818527 R 2781 * 06133660818553 R 118 * 06133660818574 R 2544 * 06133660819620 R 636 * 06133660820801 R 2390 * 06133660866869 R 128 07133110765201 R 5848 07133110765602 R 2094 07133110776201 R 530 07133110784900 R 1379 07133110786800 R 1190 07133110787900 R 232 07133110788100 R 1999 07133110788701 R 1424 07133110788901 R 1600 07133110793000 R 5349 07133110811301 R 131 07133110813001 R 2161 07133110817000 R 1743 07133110850702 R 617 07133110859901 R 696 07133110880900 R 1347 07133110882900 R 2289 07133120549003 R 4243 07133120549202 R 2961 07133120550700 R 11627 07133150350600 R 3052 07133150352200 R 4553 07133150363803 R 19178 07133150366708 R 2296 07133150378802 R 1299 07133150383601 R 185 07133150385200 R 1256 07133150386703 R 787 07133150386704 R 669 07133150386711 R 1377 07133150386732 R 2318 07133150387201 R 2427 07133150387921 R 2288 07133150392700 R 599 07133150393901 R 1778 07133150395000 R 676 07133150395200 R 184 07133150396402 R 1334 07133150397200 R 219 07133150401100 R 2114 07133150401500 R 786 07133150410301 R 1221 07133150410715 R 1568 07133170370100 R 2876 07133170370102 R 367 07133180594700 R 12003 07133180598200 R 900 07133180615100 R 10213 07133180617601 R 1961 07133180632200 R 1402 07133180664503 R 385 07133180672201 R 5990 07133180672203 R 1402 07133180682301 R 1273 07133180690420 R 14114 07133190642403 R 13274 07133190644201 R 4564 07133190657200 R 1085 07133190668800 R 1682 07133190678405 R 1295 07133190678406 R 11393 07133190678408 R 1776 07133190678416 R 4278 07133190678417 R 166 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07133190678422 R 2113 07133190678426 R 656 07133190688900 R 10454 07133190689200 R 9703 07133190694809 R 433 07133190702202 R 1247 * 07133410618703 R 1552 * 07133410618800 R 2225 * 07133410619602 R 1521 * 07133410633100 R 3392 * 07133410633502 R 3164 * 07133410680402 R 731 * 07133410680710 R 210 * 07133420401500 U 1951 * 07133420401701 R 1759 * 07133420409500 U 1299 * 07133420425400 U 17931 * 07133420429700 R 6169 * 07133420442801 R 1308 * 07133420473201 R 1951 * 07133420480300 R 1047 * 07133420484600 R 7025 * 07133420488400 R 2049 * 07133430846008 R 6312 * 07133430849006 R 205 * 07133430852661 R 945 * 07133430858201 R 2337 * 07133430858960 R 1168 * 07133430869225 R 997 * 07133430874606 R 2225 * 07133430874806 R 1168 * 07133430876205 R 941 * 07133430878541 R 2748 * 07133430879406 R 591 * 07133430879901 R 1647 * 07133430881006 R 836 * 07133430882706 R 171 * 07133430884310 R 1392 * 07133430886663 R 1696 * 07133430888306 R 89 * 07133430888307 R 2270 * 07133430889506 R 1759 * 07133430894206 R 1743 * 07133430894306 R 1111 * 07133430899511 R 1664 * 07133430899540 R 1488 * 07133430917907 R 971 * 07133430918145 R 2544 * 07133430919106 R 1714 * 07133430921811 R 10170 * 07133430923406 R 1539 * 07133430929008 R 787 * 07133430929020 R 716 * 07133430929029 R 190 * 07133430929362 R 1089 * 07133440609000 R 12847 * 07133440623500 R 1444 * 07133440623501 R 3709 * 07133440623602 R 6953 * 07133440637001 R 1916 * 07133440651800 R 6311 * 07133440654601 R 748 * 07133440655000 R 1849 * 07133440657800 R 11017 * 07133440657801 R 1361 * 07133440661200 R 8264 * 07133440661202 R 27718 * 07133440673200 R 7024 * 07133440680800 R 744 * 07133440698800 R 2496 * 07133440699000 R 481 * 07133440700500 R 6775 * 07133440701300 R 2815 * 07133440713000 R 1699 * 07133440713003 R 2876 * 07133450550102 R 92 * 07133450550801 R 1615 * 07133450858400 R 1619 * 07133450859100 R 1811 * 07133450859800 R 2129 * 07133450864100 R 4635 * 07133450893900 R 1843 * 07133450897900 R 2353 * 07133450899300 R 18483 * 07133450906600 R 2624 * 07133450909001 R 766 * 07133450914800 R 1379 * 07133450920600 R 814 * 07133450922300 R 258 * 07133450926100 R 90 * 07133450926400 R 2672 * 07133450926700 R 1137 * 07133450927700 R 2233 * 07133460376207 R 1855 * 07133460376301 R 2098 * 07133460380500 R 1204 * 07133460382213 R 538 * 07133460386094 R 2748 * 07133460388111 R 1229 * 07133460388143 R 2631 * 07133460388194 R 1299 * 07133460392005 R 8212 * 07133460392811 R 2576 * 07133460393600 R 468 * 07133460399308 R 2190 * 07133460403802 R 757 * 07133460404202 R 5777 * 07133460404312 R 289 * 07133460404700 R 914 * 07133460404701 R 1116 * 07133460405004 R 144 * 07133460409601 R 844 * 07133460413226 R 420 * 07133610892903 R 1402 * 07133610893700 R 2145 * 07133610893803 R 1887 * 07133610895300 R 249 * 07133610895302 R 604 * 07133610898200 R 2720 * 07133610907700 R 4956 * 07133610910710 R 959 * 07133610912000 R 1382 * 07133610912100 R 1076 * 07133610912701 R 998 * 07133610912800 R 5660 * 07133610912801 R 739 * 07133610913103 R 2374 * 07133610913404 R 882 * 07133610914249 R 13628 * 07133610914937 R 1886 * 07133610940001 R 258 * 07133610941505 R 717 * 07133610943715 R 89 * 07133610943720 R 185 * 07133610953103 R 1669 * 07133640739207 R 8137 * 07133640739302 R 2576 * 07133640740752 R 2544 * 07133640740764 R 656 * 07133640740808 R 2800 * 07133640741605 R 958 * 07133640742408 R 919 * 07133640742412 R 906 * 07133640743287 R 1875 * 07133640743368 R 1711 * 07133640743379 R 932 * 07133640743387 R 1935 * 07133640743395 R 2023 * 07133640744010 R 1922 * 07133640744646 R 2017 * 07133640745332 R 2113 * 07133640745959 R 1539 * 07133640745970 R 1696 * 07133640747084 R 2704 * 07133640747140 R 1615 * 07133640747677 R 13880 * 07133640749404 R 10970 * 07133640749528 R 879 * 07133640749530 R 1011 * 07133640749601 R 761 * 07133640750001 R 1682 * 07133640751000 R 1402 * 07133640751505 R 6409 * 07133640751774 R 2765 * 07133640751783 R 6776 * 07133640755132 R 1207 * 07133640755135 R 1536 * 07133640757913 R 9326 * 07133640764459 R 2046 * 07133640764690 R 2017 * 07133640764691 R 534 * 07133640764694 R 545 * 07133640764763 R 801 * 07133640764765 R 1142 * 07133640764778 R 11452 * 07133640764801 R 2063 * 07133640765405 R 1379 * 07133640765419 R 2512 * 07133640766201 R 1491 * 07133640766202 R 993 * 07133640766602 R 1427 * 07133640766800 R 7061 * 07133640767114 R 3579 * 07133640767207 R 1887 * 07133640768006 R 1967 * 07133640768705 R 12332 * 07133640769405 R 2401 * 07133640769416 R 1954 * 07133640769435 R 2398 * 07133640769442 R 2381 * 07133640769444 R 1647 * 07133650735200 U 9750 * 07133650735407 U 5776 * 07133650735414 U 124 * 07133650735429 U 11815 * 07133650735513 U 12332 * 07133650735590 R 19979 * 07133650735781 U 1329 * 07133650739208 R 28160 * 07133650739412 U 617 * 07133650739413 U 1427 * 07133650739484 U 2238 * 07133650741933 U 1746 * 07133650742309 U 2624 * 07133650742345 U 4742 * 07133650742380 U 3455 * 07133650744702 U 3871 * 07133650745900 U 124 * 07133650746400 U 4029 * 07133650746401 U 1364 * 07133650746433 U 10595 * 07133650746438 U 19547 * 07133650746459 U 9609 * 07133650746460 U 2430 * 07133650746473 U 258 * 07133650746487 U 10407 * 07133650746489 U 12190 * 07133650749201 U 1164 * 07133650749209 U 6881 * 07133650749214 U 12707 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133650749217 U 1542 * 07133650749400 U 10697 * 07133650749402 U 6063 * 07133650749403 U 2345 * 07133650749425 U 2704 * 07133650750700 U 6240 * 07133650750901 U 5632 * 07133650753602 U 783 * 07133650754100 U 1111 * 07133650754109 U 2109 * 07133650754802 U 1699 * 07133650755601 U 2175 * 07133650755700 U 5241 * 07133650755706 U 5955 * 07133650756370 U 89 * 07133650756511 U 3135 * 07133650756602 U 2177 * 07133650759503 U 5277 * 07133650759506 U 9762 * 07133650760400 U 11225 * 07133650760900 U 219 * 07133650764101 U 5456 * 07133650764102 R 2190 * 07133650764600 U 2409 * 07133650765502 R 13974 * 07133650766210 U 636 * 07133650766712 U 1334 * 07133650767902 U 958 * 07133650769200 U 5856 * 07133650773008 U 1250 * 07133660821046 R 5922 * 07133660821302 R 1619 * 07133660822800 R 2330 * 07133660823104 R 1982 * 07133660824101 R 5491 * 07133660824604 R 5563 * 07133660824902 R 124 * 07133660826603 R 1823 * 07133660830506 R 2938 * 07133660833901 R 5028 * 07133660840608 R 2270 * 07133660841215 R 1334 * 07133660841324 R 1153 * 07133660842201 R 980 * 07133660849702 R 1096 * 07133660850300 R 1667 * 07133660858200 R 1887 * 07133660858415 R 1731 * 07133660859362 R 1427 * 07133660859417 R 212 * 07133660860000 R 1359 * 07133660864102 R 1751 * 07133660866022 R 2457 * 07133660866024 R 1748 * 07133660866122 R 1206 * 07133660866365 R 1116 * 07133660866464 R 1679 * 07133660866666 R 1906 * 07133660866750 R 735 * 07133660866858 R 2863 * 07133660866961 R 554 * 07133660866975 R 1555 08133110901300 U 1609 08133110903302 U 2480 08133110905000 U 2217 08133110906700 U 1889 08133110925700 U 1757 08133110927300 U 1082 08133110931900 U 14020 08133110941500 U 9667 08133110969300 U 2710 08133110969301 U 2365 08133110977700 U 18219 08133110977701 U 898 08133110980701 U 4856 08133110982300 U 6278 08133110983000 U 5183 08133110984300 U 3832 08133110984500 U 5950 08133110987601 U 5220 08133110993302 U 2036 08133110996500 U 10830 08133110996501 U 2596 08133110998300 U 1576 08133110998301 U 1689 08133111006700 U 18114 08133111006701 U 5293 08133111033300 U 443 08133111033400 U 833 08133111033401 U 517 08133111046200 U 11730 08133111059001 U 63477 08133111063600 U 2520 08133111063900 U 9844 08133111064000 U 1527 08133111064300 U 2497 08133111070800 U 1007 08133111075702 U 2067 08133120589308 R 5586 08133120593502 R 1238 08133120594000 R 11674 08133120594705 R 2652 08133120594802 R 1872 08133120594814 R 1259 08133120595204 R 2117 08133120595600 R 871 08133120601700 R 1510 08133120604503 R 1821 08133120605310 R 1027 08133120605314 R 2546 08133120609200 R 1115 08133120609308 R 1238 08133150427426 U 35254 08133150429503 U 5699 08133150432500 U 2053 08133150445808 U 4015 08133150445811 U 148 08133150445812 U 1724 08133150464000 U 13880 08133150468900 U 6972 08133150469400 U 6936 08133150470000 R 10407 08133150475501 U 25030 08133150480201 U 6352 08133150485600 U 20489 08133150494700 U 6276 08133151342603 U 6826 08133152000502 U 10700 08133152002600 U 18959 08133152003000 U 2020 08133152003902 U 10172 08133152003903 U 2429 08133152006500 U 16706 08133152012802 U 81645 08133152012803 U 408 08133152013302 U 89 08133152013303 U 89 08133152013304 U 1238 08133152014900 U 2233 08133170514800 U 6315 08133170526700 U 5506 08133170526800 U 14345 08133170526802 U 5253 08133170531800 U 11533 08133170531900 U 17797 08133170532000 U 7082 08133170536200 U 9468 08133170536300 U 5476 08133170538300 U 6899 08133170538400 U 11862 08133170541300 U 6863 08133170541302 U 2971 08133170551800 U 4691 08133170561002 R 185 08133170572200 U 2678 08133170610000 U 429 08133170612603 U 719 08133170614000 U 13552 08133170614401 U 217 08133170614900 U 1442 08133170628200 U 255 08133180691300 U 6961 08133180712900 U 1020 08133180712901 U 1020 08133180712902 U 898 08133180712903 U 5659 08133180718100 U 3724 08133180718500 R 7303 08133180718600 U 498 08133180728400 U 2652 08133180730500 R 5718 08133180737105 U 16126 08133180739304 U 14033 08133180739600 U 1937 08133180741008 U 12237 08133180741046 U 707 08133180741600 R 23181 08133180741700 R 490 08133180750200 R 124 08133190720000 R 38952 08133190749500 R 13692 * 08133410706900 U 126 * 08133410729700 U 761 * 08133410759904 U 1183 * 08133410768600 U 1115 * 08133410769500 U 10360 * 08133410781900 U 684 * 08133410782000 U 1872 * 08133410782900 U 2497 * 08133410787000 U 1473 * 08133410793700 U 5074 * 08133410795700 U 4444 * 08133410800500 U 16741 * 08133410800600 U 10877 * 08133410813100 U 4891 * 08133410813102 U 11252 * 08133420516103 R 1656 * 08133420517003 R 625 * 08133420527100 R 919 * 08133420527500 R 238 * 08133420547500 R 1034 * 08133420547802 R 2020 * 08133420548600 R 29999 * 08133420548602 R 28130 * 08133420554900 R 2266 * 08133420564900 R 1241 * 08133420566920 R 4487 * 08133420574701 R 612 * 08133430924745 R 1978 * 08133430924806 R 1360 * 08133430935003 R 998 * 08133430937006 R 884 * 08133430938015 R 1175 * 08133430938020 R 503 * 08133430939208 R 1197 * 08133430939210 R 1459 * 08133430942061 R 1251 * 08133430943812 R 1705 * 08133430944006 R 2053 * 08133430946100 R 1970 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133430946500 R 1376 * 08133430949506 R 1442 * 08133430950109 R 1409 * 08133430954406 R 919 * 08133430954702 R 1937 * 08133430956504 R 1576 * 08133430956505 R 756 * 08133430956507 R 2495 * 08133430957406 R 1492 * 08133430960710 R 1142 * 08133430961306 R 828 * 08133430962206 R 796 * 08133430962241 R 884 * 08133430962307 R 1376 * 08133430963506 R 1560 * 08133430967506 R 723 * 08133430968710 R 1305 * 08133430969708 R 1034 * 08133430975911 R 185 * 08133430976141 R 965 * 08133430976189 R 1459 * 08133430976925 R 1475 * 08133430980206 R 1543 * 08133430980706 R 675 * 08133430981211 R 1755 * 08133430983208 R 91 * 08133430985506 R 946 * 08133430986410 R 2106 * 08133430988410 R 2231 * 08133430988806 R 702 * 08133430988809 R 313 * 08133430989006 R 1886 * 08133430990810E R 3406 * 08133430991105 R 1075 * 08133430991107 R 1978 * 08133430991111 R 884 * 08133430991150 R 421 * 08133430992906 R 2281 * 08133430993506 R 1164 * 08133430993606 R 625 * 08133430993706 R 938 * 08133430994308 R 1392 * 08133430996506 R 979 * 08133430996700 R 1547 * 08133430998107 R 1636 * 08133431003526 R 830 * 08133431005906 R 327 * 08133431008007 R 2117 * 08133431011604 R 1902 * 08133431011606 R 124 * 08133431447917 R 1755 * 08133440737100 R 27236 * 08133440771900 R 1027 * 08133440772101 R 816 * 08133440774300 R 3039 * 08133440775100 R 1300 * 08133440775301 R 1183 * 08133440775501 R 1020 * 08133440775600 R 2873 * 08133440778601 R 1354 * 08133440780502 R 2100 * 08133450952400 R 1402 * 08133450981300 R 1854 * 08133450981500 R 5074 * 08133451019300 R 2480 * 08133451036500 R 91 * 08133460452303 R 15551 * 08133460452304 R 11017 * 08133460452328 R 9750 * 08133460452341 R 1460 * 08133460463290 R 952 * 08133460467305 R 2364 * 08133610482503 R 2748 * 08133610484109 R 1137 * 08133610488900 R 1921 * 08133610493042 R 18167 * 08133610493077 R 1659 * 08133610493611 R 7338 * 08133610493612 R 4455 * 08133610493613 R 89 * 08133610495801 R 1670 * 08133610496201 R 2168 * 08133610497512 R 2003 * 08133610498637 R 1300 * 08133610501000 R 7192 * 08133610501001 R 5147 * 08133610501003 R 2791 * 08133610505500 R 17850 * 08133610507216 R 1251 * 08133610507607 R 12332 * 08133610508601 R 302 * 08133610509007 R 2875 * 08133610510204 R 3390 * 08133610510400 R 2878 * 08133610516201 R 2250 * 08133610524504 R 1278 * 08133610527009 R 2645 * 08133610531800 R 7192 * 08133610531801 R 2842 * 08133610531803 R 1789 * 08133610531805 R 16284 * 08133610536800 R 321 * 08133610539600 R 198 * 08133610539806 R 239 * 08133610541300 R 2184 * 08133610541301 R 1300 * 08133610542200 R 125 * 08133610544300 R 1839 * 08133610546400 R 1137 * 08133610548904 R 1707 * 08133610565501 R 11796 * 08133610571704 R 7155 * 08133610571715 R 5112 * 08133640200940 R 7686 * 08133640200943 R 1102 * 08133640200945 R 3302 * 08133640201710 R 3222 * 08133640201839 R 2231 * 08133640201906 R 1204 * 08133640201949 R 1915 * 08133640204016 R 3269 * 08133640205005 R 721 * 08133640206162 R 6571 * 08133640206326 R 1938 * 08133640206801 R 1460 * 08133640206916 R 1609 * 08133640206922 R 1027 * 08133640206961 R 354 * 08133640206962 R 748 * 08133640207030 R 1523 * 08133640207304 R 1061 * 08133640207305 R 2036 * 08133640207320 R 2250 * 08133640207360 R 1674 * 08133640207369 R 1558 * 08133640207397 R 1346 * 08133640207525 R 965 * 08133640208815 R 1543 * 08133640208842 R 1477 * 08133640209203 R 463 * 08133640210003 R 545 * 08133640210225 R 1265 * 08133640210226 R 830 * 08133640210313 R 124 * 08133640210403 R 1790 * 08133640210428 R 2200 * 08133640210503 R 5318 * 08133640210804 R 1520 * 08133640211501 R 7430 * 08133640211953 R 2192 * 08133640212045 R 1804 * 08133640212063 R 721 * 08133640212505 R 823 * 08133640212602 R 1123 * 08133640212921 R 621 * 08133640213317 R 5201 * 08133640213377 R 1414 * 08133640214106 R 7301 * 08133640214139 R 9468 * 08133640214197 R 748 * 08133640214660 R 153 * 08133640214885 R 1359 * 08133640215005 R 1624 * 08133640215602 R 830 * 08133640220509 R 367 * 08133640221988 R 667 * 08133640222305 R 1559 * 08133640222521 R 1332 * 08133640222768 R 844 * 08133640222808 R 1047 * 08133640223243 R 1042 * 08133640223264 R 255 * 08133640223387 R 124 * 08133640223498 R 1902 * 08133640223514 R 830 * 08133640223568 R 761 * 08133650779109 U 1462 * 08133650779111 U 1402 * 08133650782810 U 6754 * 08133650782811 U 11955 * 08133650784000 U 1177 * 08133650787200 U 2135 * 08133650787801 U 1313 * 08133650789900 U 2365 * 08133650790119 U 1886 * 08133650791012 U 3979 * 08133650792200 U 6863 * 08133650792203 U 6790 * 08133650794700 U 2069 * 08133650798701 U 2102 * 08133650799002 U 1047 * 08133650800200 U 7009 * 08133650801301 U 2389 * 08133650805001 U 12378 * 08133650805304 U 8652 * 08133650808602 U 1395 * 08133650810106 U 2824 * 08133650811200 U 1527 * 08133650812513 U 12566 * 08133650812527 U 38114 * 08133650813810 U 2020 * 08133650815701 U 742 * 08133650815717 U 185 * 08133650819210 U 7105 * 08133650819211 U 184 * 08133650820406 R 2238 * 08133650820624 R 2211 * 08133650820658 U 184 * 08133650821510 U 437 * 08133650821519 R 2480 * 08133650821939 R 123 * 08133650821960 R 89 * 08133650823029 R 1129 * 08133650823127 R 680 * 08133650823247 R 490 * 08133650823395 R 805 * 08133650824072 R 871 * 08133650824087 R 435 * 08133650830402 R 2248 * 08133650830501 R 2544 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133660870280 R 97 * 08133660871401 R 6243 * 08133660873700 R 1733 * 08133660873900 R 7009 * 08133660875800 R 2431 * 08133660876911 R 7084 * 08133660876923 R 1376 * 08133660876943 R 1238 * 08133660877186 R 1783 * 08133660877188 R 4892 * 08133660877211 R 2233 * 08133660877240 R 2911 * 08133660877273 R 1773 * 08133660877328 R 6936 * 08133660877358 R 857 * 08133660877513 R 816 * 08133660877672 R 710 * 08133660877699 R 1409 * 08133660877728 R 1425 * 08133660877729 R 1211 * 08133660881302 R 871 * 08133660881714 R 6133 * 08133660882340 R 2248 * 08133660882410 R 185 * 08133660883102 R 7228 * 08133660883107 R 2767 * 08133660883137 R 2922 * 08133660883208 R 2908 * 08133660883815 R 1123 * 08133660883865 R 6534 * 08133660884403 R 90 09133111080300 U 2357 09133111100700 U 10970 09133111104600 U 1942 09133111108700 U 1533 09133111109901 U 1575 09133111120400 U 1890 09133111124200 U 12962 09133111124209 U 7285 09133111124700 R 943 09133111128700 R 1778 09133111176700 U 1627 09133111180304 U 1293 09133111186100 U 2540 09133111194600 U 124 09133111194700 U 124 09133111194800 U 124 09133111215400 U 2067 09133111215500 U 4864 09133111224500 U 4717 09133111224800 U 2050 09133111225800 U 1197 09133150502500 U 1876 09133150502600 U 2357 09133150517500 U 46 09133150517501 U 2339 09133150518000 U 124 09133150527000 U 12332 09133150527900 U 16319 09133150531900 U 2499 09133150531901 U 990 09133150539700 U 19064 09133150541900 U 4225 09133150547200 U 2151 09133150547400 U 1494 09133150548100 U 17533 09133150562101 U 7212 09133150571200 U 11487 09133150589300 U 1438 09133150592200 U 1460 09133150592201 U 1314 09133150594300 U 1031 09133150594500 U 729 09133150594600 U 1384 09133150594700 U 1252 09133150613500 U 1427 09133150613501 U 5482 09133170654400 R 3055 09133170654401 U 4966 09133170657200 R 1307 09133170660100 U 2441 09133170660103 U 2207 09133170692900 U 929 09133170740500 U 688 09133170740502 U 179 09133180783826 U 13094 09133180790501 U 7100 09133180790506 U 6918 09133180791304 U 89 09133180796307 U 7395 09133180796927 U 90 09133180797401 U 125 09133180812006 R 1925 09133180820703 R 11072 09133180828403 U 2806 09133180843352 U 25482 09133180843421 U 1215 09133180843785 U 2614 09133180843825 U 91 09133180843837 U 90 09133180843864 U 3036 09133180843873 U 2854 09133180843874 U 3036 09133180850803 R 2854 09133180851101 R 11123 09133190815005 R 1402 09133190828400 R 9173 * 09133410826208 U 9903 * 09133410903200 U 3075 * 09133420594100 R 1081 * 09133420600005 R 1301 * 09133420600006 R 1658 * 09133420600009 R 915 * 09133420606642 R 407 * 09133420606688 R 1444 * 09133431013506 R 518 * 09133431014909 R 1197 * 09133431021906 R 1958 * 09133431042000 R 915 * 09133431044706 R 1206 * 09133431076203 R 3036 * 09133431077208 R 1923 * 09133440781205 R 523 * 09133440788600 R 1402 * 09133440793103 R 3094 * 09133440808700 R 2854 * 09133440813800 R 1724 * 09133440816300 R 1004 * 09133440816600 R 126 * 09133440818300 R 51 * 09133440822100 R 2075 * 09133440822300 R 3967 * 09133440835100 R 4561 * 09133451043500 R 1890 * 09133451047400 R 489 * 09133451048200 R 22196 * 09133451053201 R 5262 * 09133451054800 R 1797 * 09133451059400 R 715 * 09133451114000 R 1197 * 09133451114100 R 2256 * 09133460489001 R 2555 * 09133460497000 R 5371 * 09133460518407 R 181 * 09133610559502 R 3973 * 09133610559550 R 715 * 09133610559558 R 1411 * 09133610559757 R 229 * 09133610560944 R 537 * 09133610561200 R 6916 * 09133610561203 R 473 * 09133610561205 R 124 * 09133610561501 R 712 * 09133610561900 R 6281 * 09133610563435 R 372 * 09133610568357 R 2333 * 09133610571876 R 1222 * 09133610578658 R 4568 * 09133610578743 R 1046 * 09133610582505 R 4009 * 09133610582506 R 11170 * 09133610583222 R 5300 * 09133640224120 R 4147 * 09133640226947 U 2024 * 09133640227269 R 2092 * 09133640227602 R 1342 * 09133640230809 R 91 * 09133640231304 R 826 * 09133640231305 R 1004 * 09133640232106 R 756 * 09133640238646 R 894 * 09133640239679 R 6439 * 09133640246301 R 2839 * 09133640249242 R 1791 * 09133640249920 R 3898 * 09133640249931 R 185 * 09133640249932 R 1536 * 09133640249933 R 2282 * 09133640249941 R 5036 * 09133640250601 R 2242 * 09133640251301 R 2256 * 09133640251500 R 13927 * 09133640252114 R 4303 * 09133640252115 R 1826 * 09133640252187 R 10923 * 09133640252219 R 949 * 09133640252422 R 1211 * 09133640252532 R 509 * 09133640252613 R 1649 * 09133640252708 R 3821 * 09133640252902 R 6328 * 09133640254040 R 2191 * 09133640254052 R 6587 * 09133640254618 R 2059 * 09133640255136 R 1459 * 09133640255600 R 124 * 09133640256110 R 255 * 09133640257200 R 384 * 09133640258005 R 8400 * 09133640258109 R 185 * 09133640258544 R 2561 * 09133640258551 R 4471 * 09133640258558 R 957 * 09133640258562 R 695 * 09133640258577 R 1073 * 09133640258626 R 569 * 09133640258923 R 2591 * 09133640258932 R 4989 * 09133640261336 R 2855 * 09133650832180 R 550 * 09133650833919 R 6219 * 09133650833946 R 701 * 09133650834410 R 1841 * 09133650836303 R 5135 * 09133650838621 R 3263 * 09133650839503 R 5520 * 09133650840404 R 1073 * 09133650840603 R 2275 * 09133650840712 R 2557 * 09133650841086 R 420 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133650841300 R 1701 * 09133650844600 R 2590 * 09133650844900 R 764 * 09133650846101 R 869 * 09133650847300 R 696 * 09133650847505 R 2207 * 09133650847600 R 2174 * 09133650851802 R 1958 * 09133650858401 R 262 * 09133650860213 R 5575 * 09133650861130 R 126 * 09133650861315 R 12613 * 09133650861322 R 1676 * 09133650861700 R 12663 * 09133650864002 R 5849 * 09133650865500 R 894 * 09133650867729 R 591 * 09133660919498 R 5184 * 09133660919644 R 2258 * 09133660928000 R 297 * 09133660928001 U 2678 * 09133660928011 U 894 * 09133660928502 R 1810 * 09133660928703 R 1709 * 09133660929300 R 7100 * 09133660935183 R 1384 * 09133660935184 R 1095 10133111234300 U 2967 10133111245800 U 2500 10133111250001 U 6264 10133111256600 U 1930 10133111257100 U 4308 10133111257200 U 809 10133111272100 U 2685 10133111273400 U 7415 10133111275001 U 6153 10133111275100 U 2659 10133111283500 U 6413 10133111291600 R 124 10133111293100 U 1143 10133111323800 U 309 10133111332800 U 11402 10133111332900 U 12660 10133111335700 U 5892 10133111336000 U 7578 10133111342200 U 45082 10133111342900 U 18008 10133111353300 U 3855 10133120678005 R 5857 10133120678012 R 1626 10133152120109 U 93 10133152127800 U 2582 10133152138301 U 1769 10133152147900 U 4600 10133152158400 U 2819 10133152162000 U 6339 10133152162500 U 2734 10133152193400 U 145 10133152193500 U 6422 10133152201500 U 5004 10133152206300 U 124 10133170789000 R 1037 10133171793808 R 89 10133171794002 R 3035 10133171807600 R 4708 10133180451701 R 124 10133180479900 R 4315 10133180872300 R 1009 10133180873200 R 1402 10133180878300 R 3455 10133180904800 R 689 10133180905501 R 34168 10133180938900 R 1846 10133180944326 R 612 10133190885100 U 124 10133190888800 U 3527 10133190888802 U 2414 10133190889400 U 1879 10133190892400 U 2282 10133190892510 U 1154 10133190892806 U 2201 10133190903900 U 1371 10133190904300 U 1494 10133190904800 U 2249 10133190933401 U 10407 10133190939100 U 18959 10133190960100 R 2147 * 10133410979400 U 2681 * 10133410984700 U 1062 * 10133411003700 U 1385 * 10133411025401 U 410 * 10133411040600 U 1594 * 10133411040800 R 2063 * 10133420613701 R 640 * 10133420660200 R 1329 * 10133431114406 R 5940 * 10133441155400 R 3502 * 10133441168000 R 1891 * 10133441204201 R 24753 * 10133441205500 R 174 * 10133441209100 R 14707 * 10133441212800 R 33222 * 10133441236200 R 5540 * 10133441245800 R 570 * 10133441249000 R 7879 * 10133441265801 R 17581 * 10133441274601 R 6525 * 10133451181100 R 905 * 10133451190600 R 2440 * 10133451266900 R 605 * 10133451283900 R 7006 * 10133451303900 R 1347 * 10133460541600 R 1180 * 10133460542000 R 723 * 10133460542002 R 2533 * 10133460542005 R 1678 * 10133460546703 R 1658 * 10133610602103 R 5634 * 10133610605600 R 3120 * 10133610612504 R 2500 * 10133640261700 R 4005 * 10133640263803 U 1287 * 10133640264701 U 1155 * 10133640266107 U 1787 * 10133640266300 R 174 * 10133640266302 U 1494 * 10133640271206 U 125 * 10133640273201 U 7266 * 10133640283000 R 54 * 10133640284300 R 1357 * 10133640284301 U 1127 * 10133640285700 R 13032 * 10133640289505 U 2349 * 10133640289507 R 1877 * 10133640298044 R 870 * 10133640298801 U 2178 * 10133640322801 U 2181 * 10133650871002 R 2768 * 10133650876306 R 1336 * 10133650876401 R 2349 * 10133650880700 R 5223 * 10133650893829 R 1645 * 10133650907063 R 1182 * 10133650913104 R 1043 * 10133660941958 R 1559 * 10133660942162 R 6302 * 10133660952062 R 1768 * 10133660952228 R 158 * 10133660952465 R 529 11133111357900 U 6947 11133111400100 U 12152 11133111441100 U 1993 11133111454200 U 4662 11133120711011 R 3423 11133120711314 R 7473 11133120711405 R 9374 11133120715021 R 1034 11133120717510 R 4820 11133120731400 R 1347 11133151626501 U 1097 11133151687400 U 330 11133151687401 U 124 11133170945402 U 1211 11133170961100 U 17797 11133181216400 R 9870 11133181216500 U 36615 11133181216600 U 1215 11133181216810 U 5826 11133181218403 U 4369 11133181221010 U 3884 11133181233300 U 113 11133181233900 U 32111 11133191001400 R 166341 11133191002000 U 30941 11133191071600 U 1429 * 11133411121501 U 19859 * 11133411133201 U 89 * 11133420696300 R 23216 * 11133420708106 R 12202 * 11133431185206 R 1424 * 11133441223902 R 4845 * 11133441226701 R 70005 * 11133441227200 R 34957 * 11133441228101 R 1266 * 11133441292500 R 1486 * 11133441297601 R 14244 * 11133450914201 R 1402 * 11133451334700 R 1466 * 11133451381300 R 2167 * 11133451390700 R 132 * 11133451390800 R 4789 * 11133451446000 R 1458 * 11133451452200 R 1231 * 11133451453300 R 1570 * 11133451463300 R 124 * 11133460582901 R 10407 * 11133460596249 R 1309 * 11133460596327 R 303 * 11133460600700 R 708 * 11133460616200 R 147 * 11133460629303 R 6088 * 11133460635602 R 2137 * 11133460635606 R 1211 * 11133610623471 R 2272 * 11133610643702 R 9562 * 11133610644241 R 126 * 11133610666304 R 1980 * 11133610667439 R 3986 * 11133610671605 R 781 * 11133610671609 R 771 * 11133640328400 R 1587 * 11133640347401 U 90 * 11133640357400 R 3010 * 11133640357402 R 1798 * 11133640357404 U 4801 * 11133640370406 R 125 * 11133640371704 R 1083 * 11133650928623 R 1577 * 11133650941101 R 1781 * 11133650944757 R 746 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133650945659 R 4847 * 11133650949917 R 1386 * 11133660952815 R 18085 * 11133660958614 R 3039 * 11133660959949 R 3738 * 11133660960706 R 837 * 11133660960717 R 1287 * 11133660960768 R 1189 * 11133660960793 R 1097 * 11133660960803 R 598 * 11133660960816 R 10090 * 11133660960911 R 2814 * 11133660960914 R 425 12133111510600 R 1858 12133111510601 U 2791 12133111513500 U 2617 12133111530000 U 6592 12133111551000 U 8007 12133111573900 U 7682 12133111574000 U 1412 12133111588300 U 16407 12133111588500 U 13210 12133120746927 R 2466 12133120748402 R 775 12133120748489 R 1732 12133120748569 R 726 12133150936500 U 5314 12133150936502 U 1993 12133150944600 U 1799 12133150946200 U 2904 12133150946300 U 1851 12133150959701 U 5647 12133150977300 U 1381 12133150977400 U 1457 12133150985001 U 17269 12133151005501 U 89 12133151006401 U 1731 12133170984900 U 1527 12133171006902 U 89 12133171010900 U 7415 12133171011002 R 242 12133171016102 U 4854 12133181294600 U 7003 12133181315500 U 124 12133181329200 U 2467 12133181329201 U 1704 12133191088300 R 9947 12133191088400 U 13364 12133191089103 U 18448 12133191097300 U 4970 12133191097400 U 16706 12133191099100 U 1145 12133191099102 U 2192 12133191100504 U 7342 12133191100700 U 803 12133191127702 U 91 12133191127703 U 90 12133191140900 R 4679 12133191143700 U 5692 12133191143800 U 3134 12133191165400 U 2928 12133191165402 U 1409 12133191170800 U 7106 * 12133410456000 U 1935 * 12133410456200 U 1936 * 12133410456700 U 5983 * 12133410456800 U 10735 * 12133411214200 U 2033 * 12133411214400 U 1492 * 12133411221202 U 1295 * 12133411239600 U 27658 * 12133411246400 R 5647 * 12133411246900 R 1287 * 12133411247600 U 1238 * 12133411247900 U 11299 * 12133411248800 U 12752 * 12133411248801 U 1911 * 12133411248802 U 1125 * 12133411249900 U 7565 * 12133411252700 U 1535 * 12133412430800 U 690 * 12133420762502 R 26491 * 12133420776100 R 1402 * 12133441359200 R 10626 * 12133441359401 R 9272 * 12133451528300 R 89 * 12133460652103 R 3133 * 12133460653204 R 2926 * 12133460654623 R 1475 * 12133460660009 R 1145 * 12133460660010 R 2039 * 12133460662901 R 4514 * 12133460663800 R 13920 * 12133460664800 R 3587 * 12133460665405 R 3509 * 12133460665901 R 19274 * 12133460668202 R 4090 * 12133460668400 R 9740 * 12133460675202 R 125 * 12133460679602 R 903 * 12133460684300 R 13345 * 12133460684301 R 4144 * 12133460684710 R 2206 * 12133640377901 R 854 * 12133640381502 R 988 * 12133640382216 R 1301 * 12133640382234 R 1128 * 12133640383321 R 2022 * 12133640383353 R 455 * 12133640383904 R 4217 * 12133640384001E R 17963 * 12133640384060 R 4177 * 12133640384061 R 1850 * 12133640384063 R 9515 * 12133640384073 R 5610 * 12133640387301 R 1732 * 12133640387533 R 775 * 12133640387612 R 89 * 12133640387932 R 2365 * 12133640388004 R 627 * 12133640390401 R 3838 * 12133640390604 R 925 * 12133640390903 R 10172 * 12133640391402 R 718 * 12133640391404 R 4215 * 12133640392101 R 832 * 12133640394179 R 4631 * 12133650985700 R 648 * 12133651004300 R 7377 * 12133660960963 R 13446 * 12133660961556 R 89 * 12133660961619 R 1748 * 12133660961786 R 669 * 12133660961791 R 1324 * 12133660961830 R 28169 * 12133660961831 R 789 * 12133660961958 R 12008 * 12133660962015 R 31665 * 12133660962051 R 1280 * 12133660962063 R 406 * 12133660962064 R 26393 * 12133660962221 R 1068 * 12133660962222 R 3032 * 12133660962521 R 89 * 12133660962889 R 6285 * 12133660962941 R 1259 * 12133660963010 R 1224 * 12133660963022 R 1612 * 12133660963503 R 747 * 12133660963710 R 740 * 12133660964389 R 825 * 12133660964901 R 277 * 12133660965101 R 1948 * 12133660965151 R 2957 * 12133660965564 R 1956 * 12133660965589 R 199 * 12133660965619 R 370 * 12133660965630 R 92 13133111606000 U 5280 13133111606200 U 6850 13133111607500 U 11768 13133111648500 U 3712 13133111666200 U 802 13133111674500 U 1417 13133111676300 U 3559 13133111676600 U 16539 13133111679900 U 11440 13133111690000 R 26288 13133111702700 U 1708 13133120799711 R 4735 13133151039600 U 6657 13133151039601 U 2275 13133151040200 U 1373 13133151040300 U 1403 13133151046101 U 3018 13133151047900 U 1558 13133151072200 U 11252 13133151130900 U 344 13133151131000 U 1300 13133151131001 U 1427 13133151131009 U 1427 13133151131100 U 136 13133151146104 U 124 13133171138300 U 2473 13133171138302 U 544 13133171141600 U 1805 13133181399400 U 12847 13133181399401 U 10267 13133181402500 U 9844 13133181408000 U 1576 13133181411501 U 25418 13133181437900 U 23458 13133191227601 U 867 13133191241100 U 7351 13133191241102 U 12707 13133191258900 U 779 13133191259000 U 1523 13133191259500 U 697 13133191259600 U 124 13133191259603 U 1980 13133191259700 U 829 13133191266300 U 7659 13133191266400 U 5506 * 13133411275100 U 12003 * 13133411328700 U 976 * 13133411334402 U 3640 * 13133420806300 R 16477 * 13133420809500 R 1663 * 13133420837600 R 1695 * 13133420843001 R 1717 * 13133441403101 R 17498 * 13133441409401 R 1940 * 13133441448600 R 4847 * 13133451593700 R 47644 * 13133451669400 R 6427 * 13133451719100 R 4021 * 13133460280002 R 2576 * 13133460294610 R 970 * 13133460712600 R 12688 * 13133460714202 R 779 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133460714300 R 4462 * 13133611132107 R 1326 * 13133611134160 R 2438 * 13133640396700 R 1309 * 13133640400600 R 11111 * 13133640401202 R 1123 * 13133640401300 R 1270 * 13133640401501 R 638 * 13133640401505 R 1822 * 13133640405309 R 3455 * 13133640417200 R 1230 * 13133640420367 R 947 * 13133640424036 R 1402 * 13133640434920 R 4001 * 13133651700805 R 1191 * 13133651700808 R 2297 * 13133651700829 R 926 * 13133651718405 R 1420 * 13133651729004 R 1182 * 13133651734338 R 3882 * 13133660969908 U 4672 * 13133660979001 U 20229 * 13133660979006 U 41641 * 13133660979103 U 15940 * 13133660985106 U 1049 * 13133660985107 R 2385 * 13133660989900 R 3024 * 13133660991203 U 2368 * 13133660993505 U 2561 * 13133660993509 U 2249 * 13133660993700 R 1997 * 13133660996104 U 6161 * 13133661006701 U 4232 * 13133661007500 R 800 * 13133661011000 R 358 * 13133661012103 U 4001 * 13133661017810 U 1294 * 13133661018507 U 623 14133111718600 U 3144 14133111719501 U 3390 14133111732700 U 16750 14133111733100 U 11533 14133111736501 U 906 14133111743600 U 133 14133111769300 U 25918 14133111789001 U 6245 14133111789003 U 10700 14133111790901 U 15161 14133111792400 U 7404 14133111792401 U 11674 14133111796601 U 2748 14133111813901 U 4341 14133111814801 U 1278 14133111815200 U 2692 14133111815201 U 3083 14133111820000 U 1194 14133120805708 R 1664 14133120806010 R 2054 14133120807701 R 1734 14133120808316 R 832 14133151244300 U 5163 14133151244400 U 763 14133151245300 U 1876 14133151245301 U 1558 14133151245303 U 1204 14133151246600 U 1446 14133151246700 U 2631 14133151246801 U 1248 14133151250000 U 9352 14133151250100 U 24419 14133151254600 U 3899 14133151262903 U 818 14133151263200 U 6019 14133151263500 U 3208 14133151265800 U 3306 14133151271600 U 7530 14133151271700 U 7172 14133151278200 U 6748 14133151283100 U 1751 14133151283200 U 4341 14133171254900 U 2616 14133171281700 U 7930 14133171281702 U 6989 14133171310800 U 1761 14133181489500 U 1402 14133181502401 U 807 14133181502405 U 2178 14133181550200 U 803 14133191299601 U 533 14133191312700 U 1521 14133191339400 U 1610 * 14133411424002 U 1427 * 14133411424100 U 1239 * 14133411425703 U 773 * 14133411425704 U 743 * 14133411443902 U 505 * 14133420856900 R 2213 * 14133420873000 R 1164 * 14133431337106 R 466 * 14133431339506 R 220 * 14133431480615 R 4601 * 14133441457002 R 5895 * 14133441508400 R 26260 * 14133441512200 R 37005 * 14133451741100 R 20442 * 14133451784600 R 1323 * 14133460717199 R 1201 * 14133460718835 R 6357 * 14133460726396 R 185 * 14133460726903 R 5663 * 14133460759001 R 1646 * 14133611197900 R 258 * 14133611229106 R 2533 * 14133611229108 R 1117 * 14133611235207 R 5272 * 14133611235210 R 5194 * 14133611235700 R 1355 * 14133640437123 R 1477 * 14133640437514 R 1696 * 14133640443022 R 861 * 14133640443605 R 1752 * 14133640443901 R 1752 * 14133640444301 R 941 * 14133640444309 R 614 * 14133640444431 R 743 * 14133640444516 R 2380 * 14133640452220 R 4999 * 14133640452235 R 1988 * 14133640452614 R 33908 * 14133640452810 R 6477 * 14133640455891 R 1352 * 14133640457502 R 89 * 14133640467637 R 1471 * 14133651745600 R 327 * 14133651746220 R 124 * 14133651749003 R 1663 * 14133651764405 R 892 * 14133661031901 U 4341 * 14133661031905 U 2672 * 14133661033703 U 4224 * 14133661033901 U 2828 * 14133661058401 U 2983 * 14133661069900 R 287 15133111868601 U 643 15133111891500 U 2377 15133111918200 U 16645 15133111918300 U 5704 15133111918600 U 2486 15133111919500 U 545 15133111935903 U 368 15133111935907 U 1273 15133111936000 U 12707 15133111936700 U 9 15133111941600 U 6497 15133111941700 U 13845 15133111956300 U 12285 15133111990901 U 10220 15133151340700 U 4395 15133151340800 U 6298 15133151377900 U 1523 15133171410200 U 317 15133171410400 U 115 15133171411000 U 3194 15133171426600 U 5545 15133171434900 U 21228 15133171491300 U 17180 15133181635500 U 11358 15133181643200 U 219 15133181643400 U 124 15133181651300 U 1354 15133181651301 U 1396 15133191410400 R 1988 15133191410402 R 1499 15133191434900 U 19433 15133191434903 R 19750 15133191440803 U 6462 15133191455902 R 1288 15133191460702 U 1058 15133191462600 U 12895 15133191464001 R 925 15133191469500 U 1001 15133191470700 U 1043 15133191470702 U 644 15133191472200 U 7236 * 15133411574800 R 2207 * 15133420988500 R 1155 * 15133460787208 R 372 * 15133460787211 R 648 * 15133460787483 R 10562 * 15133460787633 R 1606 * 15133460790141 R 2621 * 15133460790489 R 3640 * 15133460790609 R 691 * 15133611254905 R 1180 * 15133611260095 R 8110 * 15133640474001 R 3000 * 15133640474619 R 2295 * 15133640484817 R 857 * 15133640484872 R 1273 * 15133640486100 R 848 * 15133640486300 R 679 * 15133640486302 R 124 * 15133640486303 R 124 * 15133640486700 R 925 * 15133640486702 R 3139 * 15133640488848 R 89 * 15133640488849 R 89 * 15133640489082 R 188 * 15133640489110 R 89 * 15133640489125 R 383 * 15133640489160 R 1001 * 15133640489212 R 1554 * 15133651787003 R 1641 * 15133651787410 R 3903 * 15133651815701 R 1849 * 15133651815800 R 124 * 15133651815811 R 142 * 15133651815815 R 3188 * 15133651816400 R 1760 * 15133651820400 R 5510 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133651821402 R 2458 * 15133651826010 R 741 * 15133661105305 R 1365 * 15133661121700 R 25878 * 15133661125600 R 42974 16133112058000 U 26819 16133112058100 U 12591 16133151510100 L U 4784 16133181672000 U 124 16133181714200 U 2219 16133181716200 U 2532 16133181716300 U 2284 16133181729500 U 746 16133181729502 U 2255 16133191532800 R 13648 * 16133421071500 R 21031 * 16133441647100L R 1055 * 16133441658101 L R 2660 * 16133441664600L R 31797 * 16133441666300 L R 21600 * 16133441666400L R 2675 * 16133441667200 L R 5487 * 16133451956200 R 11958 * 16133460819520 L R 18388 * 16133460822823L R 1839 * 16133460822876 R 13273 * 16133460826156 R 2894 * 16133460827800 L R 2887 * 16133460827901L R 8374 * 16133611268989 L R 9844 * 16133640501766 R 935 * 16133640501782 R 372 * 16133640501783 R 437 * 16133640501784 R 1228 * 16133640501865 R 1503 * 16133640501873 R 109 * 16133640508603 R 1402 * 16133640521416 R 558 * 16133640521512 R 1395 * 16133640521513 R 650 * 16133640538204L R 6089 * 16133651840801 L R 1424 * 16133651840902 R 2137 * 16133651876511 R 11999 * 16133661158402E R 5238 * 16133661159107 R 7226 * 16133661161202 R 1676 * 16133661161205 R 294 17133112165200 U 2492 17133150637900 L U 19243 17133150650200 U 2485 17133150655100 L U 22526 17133150690000 U 132 17133171669200 U 6259 17133171763900 U 6951 17133171763902 U 7434 17133181621000 U 1328 17133181621200 U 1099 17133181771200 U 13709 17133181790000 E U 133 * 17133411772300L U 9689 * 17133411772302 U 5702 * 17133411779200 U 5785 * 17133411779600 U 6951 * 17133411779603 U 4664 * 17133411780100 U 1205 * 17133411780200 U 1080 * 17133411841000 L U 44346 * 17133421095003 R 500 * 17133460822221 L R 5210 * 17133460849444 R 124 * 17133460849491 L R 15711 * 17133460849509L R 4755 * 17133460849517 R 2310 * 17133460849614L R 2127 * 17133460849709 L R 2445 * 17133460851714L R 30114 * 17133460851760 L R 14669 * 17133611273409L R 9332 * 17133640563333 R 438 * 17133640563807 R 1162 * 17133640564303 L R 10989 * 17133640566119L R 1574 * 17133640574408 L R 5040 * 17133640574454 R 3573 * 17133651889800 L R 131 * 17133651889816 R 96 * 17133651904509 R 90 * 17133651914512 R 648 * 17133651919675 L R 20379 18133112398100L U 9621 18133150766601 L U 4441 18133150779400L U 7971 18133150908200 L U 3588 18133171831400 U 1505 18133171831401 U 1533 18133171831500 U 1489 18133171832600 U 898 18133171905100L U 1938 18133181872102 L U 14864 18133191727800 R 13045 18133191738900 R 529 * 18133411878301 U 1668 * 18133421169800 L R 19423 * 18133421180501L R 22895 * 18133421225000 L R 11047 * 18133421231036L R 2315 * 18133421239700 L R 6547 * 18133452239800L R 25986 * 18133460863064 L R 8280 * 18133460875853L R 8602 * 18133611356012 L R 1801 * 18133640581968 R 6110 * 18133640591844 R 1416 * 18133640630659L R 3337 * 18133651926008 R 8809 * 18133651926503L R 47599 * 18133651945106 L R 3787 * 18133651950702 R 125 * 18133651954000 L R 998 * 18133651960901L R 7131 * 18133651963201 R 759 19133151739200L U 8186 19133151794135 U 14481 19133172014600L U 9040 19133182163100 L U 17429 19133182163101L U 23842 * 19133412055600 L U 1383 * 19133412055602 U 1103 * 19133421257000 L R 10406 * 19133421266100L R 10479 * 19133421280100 L R 16540 * 19133421290500L R 7338 * 19133421290501 L R 1583 * 19133421314400L R 18795 * 19133421316300 L R 10133 * 19133421323400L R 1755 * 19133421323803 R 10844 * 19133452307400L R 24795 * 19133455277900 L R 2517 * 19133460886469 R 2012 * 19133460886483 L R 1412 * 19133460886540L R 4036 * 19133460887712 L R 5187 * 19133460911421L R 25744 * 19133460914200 L R 1461 * 19133460914400L R 16275 * 19133460914401 L R 8414 * 19133460929617L R 33230 * 19133460929624 L R 6619 * 19133460929700L R 34884 * 19133460935803 L R 10550 * 19133460936344L R 96 * 19133460936371 L R 2734 * 19133460937201L R 15287 * 19133611288053 L R 11388 * 19133611288054L R 1665 * 19133611290544 L R 5142 * 19133611331230L R 6156 * 19133640631301 L R 9454 * 19133640631449 R 1625 * 19133640634311 L R 5767 * 19133640635602L R 7939 * 19133640656000 L R 34125 * 19133651296100L R 3929 * 19133652004426 U 1646 * 19133652013918L R 2511 * 19133652200902 L R 23376 * 19133652203001L R 23786 * 19133661197803 L R 2057 20133112534200L U 5896 20133112566200 L U 10380 20133112566201L U 9950 20133112566203 L U 7848 20133112566205L U 13113 20133112624101 L U 1208 20133151862001L U 33507 20133151891100 L U 12035 20133151891101L U 9197 20133172089302 U 6385 * 20133412153403L U 10490 * 20133412207500 L R 19276 * 20133412217000L U 16391 * 20133412255200 L U 17153 * 20133421339705E R 33582 * 20133421342102 L R 15909 * 20133421359101L R 712 * 20133421368200 L R 18845 * 20133421368201L R 315 * 20133421368202 L R 22533 * 20133421373500L R 27420 * 20133421373501 L R 3073 * 20133421373502 R 2793 * 20133421379902 L R 40577 * 20133421381201L R 6558 * 20133421387800 L R 11728 * 20133452441900 R 1398 * 20133452442000 L R 1826 * 20133460943307L R 20202 * 20133460952348 L R 30535 * 20133460954502L R 7629 * 20133460956157 L R 1260 * 20133460956939L R 2502 * 20133460956947 L R 9535 * 20133460957905L R 10911 * 20133460958003 L R 3937 * 20133460959705L R 18510 * 20133460962979 R 5839 * 20133460963223L R 24967 * 20133611404400 L R 18007 * 20133640696001L R 15998 * 20133640725871 L R 6739 * 20133640725886L R 1316 * 20133651412800 L R 5013 * 20133651427602L R 1841 * 20133651429524 L R 2251 * 20133652208203L R 11603 * 20133661219602 L R 15651 * 20133661220504L R 4369 27133112701500 U 4080 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 27133152845300 U 96947 * 27133431789494 U 23734 29133172917100 U 10926 29133172926300 U 71436 29133172934300 U 22718 29133191378301 U 8390 * 29133410655800 U 92023 * 29133410662201 U 11541 * 29133441743817 U 140581 * 29133460967600 U 31700 * 29133652269800 U 50217 Stub total 15,803 T BANK TOTALS: 114295368.00 Scroll total 79619960.00 T DIFFERENCE: -34,675,408.00 7.00 Stub total 12,811 R 2,992 U 15,803 T Pay Dt total 61588953.00 R 18031007 U 79619960.00 T Stub total 18649 R 4579 U 23,228.00 T Bank total 87186906.00 R 27108462.00 U 114295368.00 T Bank 03981 MCB ONLINE JHANG I PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 03981 9999 01133180070152 U 39479 03133180266005 R 22702 08133152016903 U 9950 08133152016902 U 10513 29133181447002 U 277726 08133111017500 U 10229 08133111017502 U 10700 08133170498900 U 1970 Stub total 8 T BANK TOTALS: 971011.00 Scroll total 383269.00 T DIFFERENCE: -587,742.00 8.00 Stub total 1 R 7 U 8 T Pay Dt total 22702.00 R 360567 U 383269.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 03981 9999 01133150010802 R 5603 10133171804800 R 584 08133150433802 U 1952 08133150433800 U 1232 08133180716100 R 2233 01133110108201 R 6333 02133120426202 R 10278 08133110945000 R 1970 09133180791104 U 18554 02133180201010 R 1643 01133180117800 R 378 09133180783810 U 10325 01133180151489 R 1180 01133180151409 R 1133 03133180283203 R 775 01133110088801 R 4686 01133110072002 R 1772 01133110088800 R 1418 01133110088802 R 4991 09133180783811 U 1225 09133180783808 U 2854 09133180783850 U 1247 01133180094600 R 17908 05133120477618 R 2687 05133120477699 R 18167 08133170597600 U 1179 07133150391500 R 1210 07133150388800 R 14546 08133180727200 R 1286 07133150405700 R 3070 08133180720201 U 11158 01133110037102 R 1413 07133150405800 R 3005 02133110125800 R 1249 02133110126102 R 1049 29133191479325 L U 39000 29133191479309L U 40000 01133110059100 R 1466 10133111269900 U 2557 03133170161500 R 825 15133111912500 U 4608 15133111912300 U 125 07133170392604 R 206 07133170392500 R 836 03133150138403 R 375 07133180688406 R 12250 08133110953401 U 13692 01133120411113 R 1108 01133110072400 R 12108 01133110071800 R 512 08133180718000 U 91 01133110036901 R 219 01133110071101 R 2076 01133110077004 U 11237 01133190174000 R 5161 01133110096200 R 9844 05133150273400 R 4702 04133180359400 R 2475 18133150836201L U 2377 04133180359307 R 5917 01133180124800 R 5162 10133190862500 U 7303 10133111266500 U 20067 10133111266600 U 10642 10133152102801 U 1169 01133180078002 R 1595 09133190852400 R 2872 10133111272700 U 19697 09133190852300 R 2673 08133110913901 U 10735 15133171469100L U 3776 19133171945302 L U 938 15133171525400L U 5488 02133190224702 R 1325 10133180904801 R 2886 01133110034400 R 1169 09133190839200L R 10000 01133110032700 R 1023 10133180904400 R 11687 01133110032803 R 2016 10133180903000 R 7046 01133110033100 R 2735 10133180905302 R 1114 02133190299400 R 4806 10133180905303 U 9809 04133190442900 R 1255 04133190442800 R 1017 01133180137701 R 1352 08133110941100 U 2073 05133190482812 R 189 08133110964604 U 22702 01133180070120 R 2088 12133181295700L U 9871 03133180315401 R 4160 12133181332000L U 3417 08133110942400 U 2051 03133180300303 R 3694 03133180300100 R 2306 09133180782501L U 6680 15133111889600 U 125 15133111892700 U 24697 09133111089900 U 5049 09133111090000 U 5260 01133180149400 R 10407 01133150004507 U 2346 01133150040303 U 5434 13133151084400L U 4502 14133111763400 U 3208 14133111763300 U 1524 08133170574500 U 2398 08133170574600 U 2283 08133111033100 U 89 01133180081900 R 2813 08133111020300 U 5658 01133150016100 R 9037 08133111020301 U 9844 02133190278500 R 2283 15133111891300 U 1606 10133111239500 U 835 15133111892000 U 1526 01133180098601 R 6180 10133111239600 U 1350 08133111034300 U 2504 08133111033900 U 2264 01133180098602 R 1402 01133110032500 R 2536 01133180070116 U 2458 01133110091503 R 767 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08133180739700 R 2380 08133180839701 U 2000 07133180625300 R 1072 04133180327701 R 23680 07133180625100 R 11909 04133180327700 R 34087 04133180331302 R 4225 03133180251300 R 410 03133180245700 R 126 10133190931602 U 2668 10133190931603 U 11498 08133170575100 U 259 03133180271600 R 874 08133110926901 U 1804 10133111246800 U 11393 02133110199700 R 1325 02133110200800 R 4528 18133112369700 L U 11234 01133120412007 R 2117 08133110932900 U 10078 02133110192801 R 642 02133110192800 R 2540 09133180835014 U 179 09133180835018 U 6660 08133180749100 U 6681 08133180749500 R 1183 09133111179900 U 2141 02133110193800 R 834 11133181213800 U 13458 02133150062743 U 19979 02133190206401 R 18536 01133150004506 R 1143 01133150004509 U 90 02133170110804 R 506 02133170110901 R 11017 02133110132002 R 5082 01133170015400 R 1997 02133110134800 R 1269 01133190181502 R 1502 01133190181602 R 2446 02133150062720 U 5343 01133190186600 R 5196 01133190181500 R 705 20133191836813 L R 2500 05133120478800L R 72000 06133110622401 R 2331 06133110629800 R 1927 03133150139201 R 362 06133120537003 R 1176 02133110203300 R 9938 06133120536900 R 1215 02133180235300 R 3803 04133110379100 R 4839 02133190213800 R 7184 02133180235302 R 5102 02133180235301 R 17956 16133151490901L U 10000 29133111636701 U 37426 02133190256400 R 2747 02133190253500 R 11064 02133190253403 R 1036 12133191178200 U 31540 09133180819005 R 1669 01133190161802 R 89 01133190173101 R 1131 01133170011502 R 5670 09133111109100 U 1592 01133190173100 R 2226 01133170011500 R 4925 02133110156000 R 2264 02133190237200 R 5855 02133190237202 R 5376 01133150032401 U 13645 02133190233500 R 2475 02133190230101 R 839 08133110931800 U 2566 01133170011800 R 6454 01133180070131 U 2813 01133170011400 R 2391 01133180070118 R 3937 03133170170420 R 1449 10133170761600 R 1351 02133110135800 R 18167 01133190190403 R 1233 06133150344504 R 9985 08133111028100 U 6433 08133111028402 U 941 08133111028501 U 2091 06133170340500 R 495 06133170329500 R 10172 06133170329600 R 5589 02133190282000 R 1264 02133150062503 R 4520 05133150240000 R 3894 10133111333301 U 1980 05133150240200 R 2113 01133150006202 U 6486 01133150006204 U 11533 01133110058900 R 1347 01133110058700 R 1479 10133111260400 U 125 02133110134400 R 18483 10133111263000 U 16327 03133170161703 R 3187 06133120509307 R 5200 04133110420500 R 1401 04133110423800 R 4970 04133110421200 R 669 04133110420502 R 1085 04133110420501 R 1314 08133110960702 U 7205 05133120489106 R 3937 02133110147000 R 11040 08133110957700 U 2710 29133172951600 U 9310 09133180810815 R 124 15133111892400 U 9305 15133111892500 U 17626 15133111897700 U 9810 10133190948002 U 98 10133190948000 U 124 10133190942400 U 831 08133180693500 U 11470 07133190687500 R 18373 07133150402900 R 6953 02133110166701 R 2747 02133110165400 R 6027 03133110276001 R 9950 03133110276000 R 9703 10133190942102 U 16971 08133110925800 U 2053 04133110449900 R 6762 04133110449901 R 17811 02133110177000 R 17666 08133110967400 U 4169 01133190167500 R 584 05133190483700 R 6611 08133110967402 U 22496 01133190167600 R 1278 10133152119900 L U 6858 05133120484331 R 996 03133110324200 R 6094 10133190942019 U 9809 02133110162103 L R 1870 02133110191100 R 2233 02133190281616 R 1913 01133150003500 R 11487 04133110452800 R 10501 01133150003300 R 2866 01133150003400 R 5061 04133170228500 R 1543 05133110457000 R 248 02133170070500L R 14372 03133110334400 R 6457 18133171897100L U 55000 10133190937601 L U 165795 18133191704900L R 8935 08133180715300 R 2283 19133151776400L U 22100 02133110205400 R 11417 01133180070113 U 5121 04133180350400 R 1958 04133180350500 R 6301 08133180756200 R 1459 03133180266600 R 1774 15133151295704 L U 15186 11133181238100L U 50000 11133181221201 U 2136 01133190103501 R 5128 04133170223400 R 6301 01133190104301 R 3905 11133181220602 U 1358 04133170223200 R 12519 29133181443700 L U 100000 12133170993000 U 10595 02133150098900 R 1960 02133150099000 R 1863 10133190943900 U 24289 01133110070803 R 926 01133110070809 R 983 01133110054500 R 12631 01133150001600 R 158 01133150001500 R 2631 08133110955001 U 20467 03133170170405 R 1200 08133110955000 U 15014 08133180741003 U 1902 08133180741005 U 2906 02133120426298 R 1582 04133190391601 R 25258 04133110382300 R 10735 02133180161800 R 5397 13133181414300 U 2273 01133170032600 R 49865 10133190911907 U 34875 02133190267000 R 6497 02133190265700 R 1520 04133180351000 R 10078 04133180348500 R 5291 06133190571001 R 5837 01133110066200 R 11393 29133191477203 L U 50000 01133150029500 R 2466 02133170211408 R 9322 02133110190100 R 1160 01133110072501 R 5366 01133110072602 R 13270 06133190606402 R 1968 06133190606204 R 11047 01133120411009 R 3743 03133170137404 R 2504 01133180070155 U 2364 03133170149415 U 2769 18133150837800 L U 30000 16133151429100L U 25200 07133110765800 R 10078 06133110635200L R 85000 01133110075300 R 14734 03133180283206 R 6766 01133110045100 R 13035 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133190145500 R 2166 01133110071300 R 619 08133110954100 U 11017 01133110071301 R 1987 08133170589300 U 901 08133170589400 U 1246 15133151302101L U 20000 02133110131200 R 1840 02133150062746 U 6403 06133110710700 R 1884 06133110710702 R 726 06133110711100 R 89 09133111088300 U 4157 08133110981100 U 19117 29133121422000 U 184353 02133190248800 R 2662 08133120607900 R 6324 03133190336200 R 9657 02133190205112 R 8786 02133190205111 R 3221 02133190205500 R 3210 02133190212500 R 22959 10133190860824 U 6756 08133110933100 U 7119 09133111088301 U 2555 08133111020700 L U 200 14133111735000L U 5000 04133120474203 R 17322 04133120474202 R 89 01133110069400 R 23559 04133120464200 R 13317 02133150065300 L U 1851 08133111013000 U 27181 13133151071900 L U 32200 02133190285103 R 1049 03133120446802 R 1621 08133110940700 U 1204 08133110943201 U 13142 04133170251000 R 10773 08133180722000 R 17375 08133110943200 U 2261 08133110946800 U 5512 04133180401100 R 6614 15133111853001 U 4672 01133150004100 R 2705 08133111001900 U 5731 08133111001901 U 6390 02133190211001 R 1326 02133190211004 R 2130 01133180150300 R 1478 07133120554200 R 2544 01133180148501 R 1168 02133170061704 U 290 07133120554201 R 367 02133170061702 U 433 09133170729700 U 12707 01133110082800 R 24157 01133150028500 L R 54929 07133150384200 R 1085 01133150028800 L R 1131 07133150384903 R 696 05133150258600 L R 1472 01133110081900 R 1942 05133150258700 L R 641 05133150258000L R 1640 29133152845107 L U 25998 03133170141100L R 9500 01133110040814 R 1352 03133110261301 R 1529 03133110261300 R 18853 02133110156510 R 2663 02133110155800 R 531 02133110157700 R 2207 02133110156900 R 271 03133110322200 R 2347 15133111871700 U 1093 02133110169801L R 12390 02133110169800 L R 17427 01133180125900L R 11358 10133180463900 R 2616 10133180456400 R 6228 01133120414900 R 22308 02133180234400 R 667 04133170241200 R 3124 17133150720500E U 46038 07133150356500 R 10851 01133190100500 R 6720 01133190100100 R 10982 01133190100000 R 4056 01133190100103 R 255 06133150338200 R 22230 02133110161400 R 1121 02133110161401 R 1430 08133180724502 U 123 03133110258100 R 1632 01133180010516 U 16688 02133190246800 R 12378 02133190246701 R 12237 02133190270200 R 5423 02133190269700 R 1625 16133112031000L U 10292 01133110111301 R 4109 01133110111400 R 2271 01133180070600 R 1011 08133180694900 R 5220 01133120417511 R 1169 01133110036000 R 12510 01133120417507 R 1241 01133120417500 R 10642 01133120417510 R 1383 01133120417701 R 12050 03133110229100 R 2658 01133120417503 R 10513 02133180209500 U 9468 03133110229300 R 1438 08133110934100 U 17287 01133150036111 U 58058 04133180354200 R 1717 01133190162300 R 14201 02133110202100 R 34693 10133190863114 U 5565 01133190125300 R 1502 13133181411300 U 10454 01133180151453 R 1443 01133190125001 R 853 02133110169700 R 13505 12133191168000 R 1131 29133181444609 L U 215000 02133180211109 R 3732 10133190873202 U 6673 07133150410800L R 22200 10133190872600 U 16424 02133110147101 R 2036 02133110147200 R 554 04133180346500 R 882 04133180346300 R 2800 10133190970105 U 1962 01133150045108 R 11017 01133190173202 R 1263 01133190173204 R 4449 04133180403502 R 1237 01133190173200 R 2076 02133110194800 R 1249 01133190173203 R 743 01133190110101 R 3114 01133190156200 R 7504 05133120485504 R 2427 01133190143500 R 16723 01133190163300 R 34419 01133150004301 U 2451 01133150002901 R 5230 12133111549200 U 20395 02133110199900 R 6643 07133150411000 R 1938 03133180306900 R 20912 01133120416800 R 28585 01133120416806 R 18803 06133150311000 L R 13233 02133190215119 R 13205 29133121618600 U 120984 01133190106000 R 4266 16133171575000 L U 3000 08133180757502 R 4030 01133190115400 R 16294 02133190214003 R 6676 08133180757503 R 11735 02133190220802 R 11401 24133155301504 L U 500000 02133190243900 R 40703 24133155301303 L U 200000 15133111906600 U 2957 15133111906500 U 2864 02133190274801 R 2101 02133190273401 R 6437 02133170123500 R 1180 02133180187664 R 5251 02133180187663 R 4211 02133180187603 R 5685 03133120436603L R 13310 13133171142401 U 13223 29133111644902L U 6235 13133171142400 U 7467 01133180079001 R 4288 29133111641901 U 37416 01133180071036 R 2686 12133191167500 R 1210 10133190880205 U 112 18133181802003 E U 860 01133180124301L R 7000 08133180740104 U 2941 04133150178801 R 4908 08133180740203 U 3039 02133110125100 R 2021 08133180734300 U 2776 02133110174600 R 6415 02133110173301 R 1086 02133110190900 R 15660 01133180122700 R 1697 02133110122901 R 13456 01133180124000 R 10658 02133110172900 R 2252 01133180125100 R 2421 02133110131000 R 516 01133150049300 R 6113 08133110925804 U 2051 04133180364701 R 1374 04133180364700 R 20396 04133180374100 R 8626 10133111243600 U 11017 02133110219501 L R 6000 08133110941900 U 2364 01133150004500 U 6385 02133110200600 R 2480 03133180275305 R 2784 03133110283001L R 9000 29133111637901 U 26238 03133180277801 R 2253 03133180276828 L R 849 02133180215200 R 6472 01133180094701 R 17339 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133190175502 R 11217 01133190172000 R 3803 01133180072600L R 10000 01133190174600 R 6520 01133190175500 R 851 01133190175504 R 1802 04133110351401 R 3829 12133191162500 R 7153 09133150517203 U 4489 02133110147900 L R 35680 09133150517200 U 4855 02133190206100 R 2101 02133190215002 R 2828 04133110424801 R 89 02133190213200L R 1990 07133150397600 R 9498 01133180070110 U 11599 09133180843371 U 6071 02133120425703 R 9562 04133150179502 U 6718 09133180843751 U 11827 15133111882400 U 1787 15133111896000 U 8275 15133111896100 U 6532 02133110178400 R 21263 29133122107500 U 37107 01133150050314 U 792 03133110262502 R 5800 29133181447031 U 197093 29133181445706 U 123135 02133180164003 R 5410 02133180165800 R 2480 15133151331100L U 33532 02133180164002 R 308 02133180164001 R 1465 01133110084501 R 5909 14133111836300 U 1858 14133111799100 U 3386 08133110964100 U 1123 08133180741045 U 6353 01133180087501 R 5060 01133180087500 R 2655 01133180087800 R 5060 02133180231600 R 2551 09133111087401 U 26341 01133110070500 R 10454 01133110070600 R 3759 09133111087400 U 7403 09133111084100 U 9759 01133110082202 R 1293 01133180070139 R 1508 01133180070140 U 9676 01133110070808 R 4550 15133171521300 L U 4831 08133180740100 U 12050 08133180740115 U 5404 09133111083000 U 13657 06133190599500 R 556 06133190599902 R 89 06133190599400 R 2181 06133190599800 R 170 06133190599900 R 236 01133180102500 R 1866 01133180102501 R 6587 07133150402200 R 12916 07133150404400 R 2351 07133150402300 R 2685 02133180227300 L R 7400 02133180228100 R 2419 02133180225802 L R 9500 29133111652605L U 118347 02133180228301 L R 6959 02133180227301L R 10167 02133110190200 R 10700 01133180120801 R 1957 01133110078100 L R 18632 06133110684200 R 2748 06133110684100 R 2386 07133150383600 R 284 07133150384100 R 984 03133110284500 R 2397 01133180090500 R 1022 01133180090600 R 13047 01133180090502 R 10325 29133152840712L U 16426 29133111657903 L U 90240 29133111626700L U 90000 08133110917800 U 5877 08133110917600 U 2892 09133111121800 L U 59645 08133110930001 U 1543 08133110938702 U 816 08133111042202 U 9950 08133111025600 U 11408 08133111025500 U 10969 08133111042200 U 7091 02133120422405 R 1220 02133120422600 R 1829 08133150425103 U 340 08133110911600 U 6352 20133151863500L U 189 08133110961400 U 89 02133180212000 R 22831 18133171897100 L U 200 Stub total 672 T BANK TOTALS: 41100146.00 Scroll total 6949081.00 T DIFFERENCE: -34,151,065.00 9.00 Stub total 441 R 231 U 672 T Pay Dt total 2756809.00 R 4192272 U 6949081.00 T Stub total 442 R 238 U 680.00 T Bank total 2779511.00 R 4552839.00 U 7332350.00 T Bank 05190 UBL UNITED BANK CARD SERVICE PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 11133191044602 U 13892 * 05133460234100 R 4456 * 05133460234800 R 18378 * 02133410151000 U 2026 11133111447200 U 15619 09133150617400 U 2217 * 01133410141701 U 1562 * 01133460008809 R 10267 04133150186400 R 1060 04133150186500 R 1656 * 01133410089002 U 11345 * 01133410071702 U 1233 * 02133410169802 R 1370 * 01133410028400 U 1358 * 01133410020704 U 1133 * 01133410028402 U 1328 * 01133410046505 U 16337 * 01133410025112 U 6621 * 01133410133000 R 5468 * 01133410127102 U 1022 08133150486700 U 1935 08133150486600 U 2760 * 01133410016616 U 621 08133150475200 U 756 10133152100000 R 103 08133150445807 U 1327 08133150445802 U 1462 * 01133410136500 U 6826 * 01133410085100 U 11299 * 01133410121206 U 1822 * 01133410121302 U 1987 * 01133410121307 U 1338 * 01133410139202 U 1323 09133150612901 U 6698 * 01133410128000 U 6759 * 01133410129202 U 1762 * 01133410087300 U 1787 10133152100203 U 1559 * 01133410128100 U 2197 08133150437001 U 911 * 02133410178800 R 640 03133150112301 R 1831 01133110094300 R 5740 10133111229601 U 1762 * 02133410195502 R 1749 03133150122200 R 1434 * 01133410056100 U 6215 * 01133410018500 U 1463 * 01133610963200 R 12143 12133151003500 U 174 * 07133440638900 R 6881 * 07133440638800 R 7060 * 07133440632101 R 4929 * 07133440609100 R 3262 * 01133660171504 R 1194 * 01133660171701 R 1428 * 01133660166809 R 645 * 01133660171501 R 5026 * 03133660184775 R 2348 * 01133660166301 R 124 * 04133660906708 R 8856 * 04133640059607 R 999 * 04133640059814 R 911 10133111238104 U 26902 04133180335502 R 1101 04133180335300 R 962 10133190912917 U 24919 * 05133610789301 R 5790 * 05133610789300 R 6808 * 11133640352601 U 89 * 04133660906727 R 1791 03133150134000 R 2124 01133110106800 R 1298 * 02133660180560 R 814 * 01133660162514 R 1058 * 01133660165202 R 1787 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133660172504 R 1837 * 02133660179072 R 1813 * 03133660184777 R 725 * 12133640387510 R 5252 * 02133440183601 R 4827 * 01133660168200 R 1131 04133150164901 U 1227 * 02133440158400 R 2328 03133150114001 R 1403 04133150164100 R 1981 04133150165001 R 1420 03133150146511 R 1184 03133150155402 R 1586 03133150111500 R 1023 14133181529702 U 10454 14133181529701 U 19117 03133150146001 R 1265 * 12133411242702 U 6511 09133111109700 U 26174 03133180325800 R 1988 03133180325700 R 2487 * 01133660164203 R 987 * 01133660162507 R 124 * 01133660161660 R 657 * 01133660163001 R 2645 * 01133660162603 R 11393 * 01133660167103 R 4737 * 01133660168601 R 3774 * 03133660192657 R 12794 * 01133660170801 R 13129 * 01133660163366 R 1478 * 01133660162426 R 865 * 01133660172403 R 1180 * 02133660179305 R 9609 * 01133660163556 R 2181 * 02133420115100 R 12847 06133150297901 R 8456 06133150324200 R 9468 09133150528400 U 7137 09133111166600 U 4538 04133150170000 R 2368 * 09133650868600 R 13739 03133150107500 R 142 12133191174400 U 124 * 10133650870600 R 1611 03133150134100 R 563 * 09133650867714 R 1376 03133150145200 R 838 * 10133650898421 R 2474 * 02133660179373 R 1536 * 01133660164307 R 1533 * 01133660162901 R 2536 * 01133660162581 R 2600 08133152005905 U 47802 15133111921200 U 6917 15133111921401 U 89 15133111921400 U 132 10133190940003 U 6932 10133190940000 U 7228 07133110850700 R 1571 05133150266801 R 28088 05133150216402 R 18750 06133150318400 R 1758 06133150297100 R 2232 05133150241900 R 1050 04133150202300 R 1641 05133150228100 R 1162 05133150239100 R 2625 04133150206901 R 1842 06133150292600 R 765 05133150225705 R 779 06133150324800 R 13035 06133150326100 R 5201 05133150252725 R 93 05133150248500 R 2176 04133150210100 R 1280 06133150306600 U 6332 06133150344505 R 3873 02133110129301 R 579 * 10133441202500 R 665 * 10133441202801 R 185 * 01133610982601 R 1368 * 01133610982600 R 1023 * 01133610978705 R 2326 * 07133440685300 R 174 * 09133440796201 R 2242 * 02133440190500 R 1738 * 02133440190501 R 247 * 07133440703703 R 89 * 07133440703702 R 90 * 07133440685400 R 132 04133150168404 R 177 01133110108000 R 1168 03133150146600 R 1265 * 09133650867720 R 1031 * 10133650898416 R 1394 * 02133660179243 R 1875 13133120799701 R 4135 03133150122500 R 2321 * 02133660179242 R 1451 15133181622201 U 63358 15133181622000 U 35479 * 10133650898404 R 2813 03133150123001 R 89 * 04133650604357 U 3015 * 04133650604348 R 13082 08133110962202 U 9562 08133110962201 U 10689 * 14133640438106 R 912 * 07133440659500 R 2605 * 08133440749002 R 2034 * 08133440761001 R 810 * 08133440747800 R 2431 * 08133440752404 R 571 * 08133440744605 R 3667 * 08133440749003 R 186 * 08133440745300 R 5105 * 08133440745301 R 24636 * 08133440747702 R 1624 * 08133440720107 R 965 * 01133650422089 U 1368 * 09133650867618 R 2881 * 09133650864219 R 4150 02133170055600 R 9616 03133110288801 R 828 * 05133660913617 R 2020 * 09133650864609 R 1975 * 02133430368506 R 2510 * 01133440090200 R 1083 * 01133440090300 R 1169 * 01133440087606 R 3702 * 01133440035600 R 707 * 01133440094500 R 23957 * 01133440078809 R 1502 * 01133440078806 R 1108 * 01133440081300 R 2499 * 02133660174102 R 14310 * 01133660163320 R 1108 * 09133650865306 R 10125 * 02133660180547 R 1813 * 09133650867507 R 6790 * 01133440084701 R 1683 * 01133440078700 R 353 * 01133440084900 R 2406 * 02133440108501 R 2101 * 02133440183500 R 5308 * 02133440198802 R 4485 * 02133440191401 R 11674 * 02133440191400 R 1010 * 02133440180802 R 271 * 02133440192400 R 11955 * 02133440108901 R 222 * 02133440191000 R 6183 * 02133440172700 R 126 * 02133440168600 R 2419 * 02133440168601 R 2411 * 06133440582900 R 12873 * 06133440571600 R 1660 * 06133440571200 R 2295 * 06133440571302 R 610 * 06133440572100 R 1376 * 06133440592101 R 2323 * 06133440564400 R 2356 * 06133440560100 R 1932 * 06133440569001 R 684 * 06133440586701 R 1787 * 06133440566700 R 1537 * 09133650867505 R 6532 * 09133650867400 R 9938 * 01133440097603 R 10232 * 09133650867708 R 9515 * 03133410254600 U 1728 * 02133410159621 U 3496 * 03133410256400 U 24266 01133190139900 R 6682 10133190881103 U 2516 * 06133440568200 R 2848 * 06133440572201 R 830 * 06133440588301 R 1440 * 06133440585301 R 713 * 06133440590801 R 6792 * 06133440578600 R 891 * 06133440566300 R 178 * 06133440580900 R 2386 * 10133650879703 R 3966 * 10133650878100 R 2081 * 01133660166302 R 3532 * 03133660184423 R 1984 * 09133650867700 R 2457 * 09133650867624 R 6881 * 09133650867601 R 6769 * 02133660176801 R 5821 * 01133660172527 R 12472 08133110932100 U 14204 * 02133660179259 R 12613 * 01133640039441 R 10032 * 03133660184780 R 749 * 01133660171200 R 1478 * 01133660163302 R 1957 * 03133660184412 R 1560 * 04133640175031 R 2316 * 07133440675602 R 3475 * 07133440630501 R 1441 * 07133440663501 R 1299 * 07133440672400 R 2592 * 07133440651000 R 1216 * 07133440650600 R 1555 * 07133440714601 R 13317 * 07133440651001 R 840 * 07133440650601 R 1361 * 07133440705600 R 6382 * 07133440714600 R 2407 * 07133440701700 R 1396 * 07133440661401 R 879 * 07133440618000 R 2911 * 07133440710100 R 10501 * 07133440627800 R 1347 * 07133440693201 R 1919 * 07133440693200 R 1714 * 07133440621001 R 1207 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133440622000 R 649 * 07133440618705 R 2605 * 07133440619907 R 551 * 07133440705601 R 11111 * 01133660162613 R 6418 * 09133650868505 R 2024 * 04133610737409 R 18906 * 01133660162552 R 2395 * 09133650867625 R 5998 * 01133660172448 R 1907 * 01133660167123 R 559 * 02133660179071 R 6814 03133120439900 R 1122 * 02133660179086 R 146 * 02133660180589 R 851 * 09133650862029 R 10747 * 14133640444890 R 1402 05133110566201 R 1367 06133110648301 R 1771 * 14133640444819 R 3957 * 01133660161631 R 1987 * 01133660166100 R 124 * 01133660162508 R 2210 05133110518816 R 1223 * 14133611215401 R 1338 * 02133440156000 R 1481 * 02133440174201 R 2399 * 02133440159700 R 726 * 02133440187700 R 13880 * 02133440183302 R 1110 * 02133440183300 R 5377 * 02133440107800 R 5425 * 02133440202300 R 216 * 02133440202000 R 318 * 02133440183701 R 592 * 02133440188700 R 10548 * 02133440184600 R 1420 * 02133440179502 R 1123 * 02133440107600 R 6643 * 02133440190600 R 469 * 02133440196300 R 2419 * 02133440194203 R 753 * 02133440194202 R 1284 * 02133440182901 R 1279 * 02133440192500 R 541 * 02133440192600 R 6027 * 02133440187802 R 2147 * 02133440200800 R 9144 * 14133611215400 R 1328 * 10133441250000 R 9840 * 01133420035802 R 13657 * 01133420035801 R 12613 15133171419000 U 1317 06133110752000 R 649 06133110744601 R 985 06133110744600 R 1189 * 05133650674803 U 13739 * 10133441249600 R 2768 * 10133441262700 R 31096 * 06133440595300 R 286 * 06133440580200 R 6438 * 06133440562903 R 998 * 06133440569300 R 1443 * 06133440585600 R 2374 * 06133440565401 R 5731 * 06133440562700 R 6863 * 06133440562702 R 7075 * 06133440560500 R 1648 * 06133440563500 R 146 * 06133440576400 R 882 * 06133440580100 R 748 * 06133440576301 R 1193 * 06133440576300 R 1085 * 06133440596800 R 1901 * 06133440588000 R 1306 * 06133440588001 R 1245 * 06133440568100 R 1774 * 06133440600800 R 1332 * 06133440591100 R 2175 * 06133440584600 R 787 * 06133440591502 R 1597 * 06133440569002 R 1837 * 06133440589900 R 1011 * 06133440593003 R 18061 * 01133660162540 R 11393 * 04133660907036 R 12097 * 02133440152500 R 18694 * 01133660164704 R 1403 * 01133660172461 R 90 * 07133440678500 R 1151 * 07133440671600 R 6469 * 07133440703500 R 2242 * 07133440645901 R 1778 * 07133440710101 R 4672 * 07133440613400 R 11440 * 07133440613501 R 10078 * 07133440612100 R 1508 * 07133440603500 R 45 * 07133440622700 R 12566 * 07133440622200 R 1989 * 07133440631801 R 1711 * 07133440677900 R 2888 * 07133440627601 R 1679 * 07133440640501 R 2106 * 07133440608400 R 1970 * 07133440608401 R 2158 * 07133440602400 R 6133 * 07133440604900 R 1347 * 07133440604901 R 1696 * 07133440603300 R 5419 * 07133440718700 R 3636 * 06133440596700 R 2406 * 06133440593702 R 856 * 06133440601100 R 2497 * 06133440590000 R 1518 * 06133440594901 R 1928 * 06133440576000 R 1193 * 06133440576500 R 942 * 06133440577200 R 29683 * 06133440573900 R 765 * 06133440575801 R 1402 * 06133440575800 R 1121 * 06133440578902 R 10278 * 06133440564900 R 5625 * 03133450231302 R 722 * 01133440099400 R 35284 * 02133410196608 R 11470 * 01133440097602 R 11815 * 03133450231200 R 2677 07133190683002 R 5812 * 06133440566000 R 9985 * 06133440594400 R 4210 * 06133440580500 R 1534 * 06133440594800 R 1202 * 06133440565600 R 1137 * 06133440552300 R 1742 * 06133440595200 R 1787 * 06133440563200 R 2485 * 06133440578101 R 1707 * 01133440098301 R 1368 * 01133440098300 R 375 * 01133440076001 R 645 * 01133440085401 R 682 * 01133440084901 R 1248 * 01133440082600 R 1145 * 01133440075400 R 962 * 01133440090701 R 1597 * 01133440090700 R 1942 * 01133440078300 R 1387 * 01133440020801 R 1837 * 01133440020800 R 1627 * 01133440020802 R 1907 * 01133440089700 R 1070 * 01133440080700 R 1119 * 01133440080801 R 1107 * 02133440170700 R 2828 * 02133440199102 R 1632 * 02133440190102 R 504 * 02133440193600 R 9844 * 02133440202600 R 11533 * 02133440200701 R 6575 * 02133440188800 R 10078 * 02133440202302 R 2419 * 01133440098101 R 1533 * 01133440084800 R 1947 * 08133610490700 R 11345 08133170523900 U 11487 * 01133440085000 R 6656 06133110707500 R 19517 * 06133430760106 R 5271 * 02133440152100 R 1687 * 01133660163600 R 10032 * 11133610678301 R 449 * 11133610678300 R 1090 * 02133440136200 R 6609 * 02133440132100 R 6369 * 02133440122600 R 4349 * 02133440130401 R 2552 * 03133440224610 R 1794 * 03133450212700 R 1388 * 04133660905217 R 645 * 03133440224700 R 1942 * 02133440128701 R 3839 * 01133660162430 R 5908 * 03133610686904 R 12519 * 06133460360692 R 20681 Stub total 482 T BANK TOTALS: 2160346.00 Scroll total 2160346.00 T DIFFERENCE: 0.00 9.00 Stub total 414 R 68 U 482 T Pay Dt total 1621062.00 R 539284 U 2160346.00 T PAYMENT DT 27/10/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133430922206 R 89 09133150578200 U 6095 09133150578100 U 5812 * 11133640372902 R 124 * 04133430621206 R 4282 * 01133440079600 R 1387 * 04133430621506 R 1811 * 04133430621905 R 1378 * 01133440079601 R 997 * 01133440087703 R 195 * 06133460359309 R 2465 * 01133650475100 U 6011 * 02133650506601 R 1552 * 01133650444401 U 4672 * 01133650472500 U 19381 * 02133650518302 U 6642 * 01133650446217 R 2132 * 01133650477600 U 4245 * 01133650477603 U 2581 * 02133650517500 U 2231 * 02133650516401 U 1733 * 06133660815002 R 1566 * 01133440090600 R 987 * 01133440080500 R 3198 * 05133410466900 R 1072 * 01133420032900 R 6589 * 01133420031000 R 10372 * 05133610788604 R 12097 03133120443905 R 1739 * 07133650739100 U 19051 * 07133650760701 U 10735 * 01133440097800 R 5196 * 01133440090800 R 10877 * 01133440100000 R 242 * 01133440097900 R 9574 * 07133610915602 R 499 * 02133430391610 R 2036 * 07133650751502 U 1794 * 07133650751500 U 1216 * 07133650751505 R 1208 07133110799900 R 836 * 01133611002201 R 1293 02133170067400 R 2419 02133170067306 R 2293 02133170102103 R 1430 02133170118805 R 864 01133120411823 R 243 02133170051700 R 1244 02133170104602 R 1351 02133170091300 R 1182 02133170089500 R 788 02133170089501 U 6129 02133170058825 R 5204 02133170095600 R 4897 02133170058807 R 1046 02133170118400 R 1980 02133170069400 R 1869 02133170092004 U 619 02133170119100 R 703 02133170081400 U 1158 * 05133610791802 R 569 02133120434302 R 1809 01133190103700 R 754 05133110469801 U 2015 * 04133440313000 R 4668 08133111070700 U 5959 * 02133660180200 R 3659 * 03133640047193 R 31299 12133150972600 U 18219 * 03133640047601 R 20919 * 10133460534101 R 124 08133111070801 U 6353 * 07133440676103 R 1273 * 07133430923506 R 1763 * 04133460188121 U 2012 * 01133460003901 R 2117 * 02133640044185 R 6060 * 03133440252500 R 4951 * 02133440151201 R 1147 * 02133410170002 R 5205 01133110037711 R 4617 01133110064601 R 4482 01133110105900 R 5773 01133110102801 R 1233 01133110059500 R 645 01133110107100 R 2121 02133110134900 R 592 * 02133410154310 U 359 01133110064101 R 1413 02133150092600 R 454 * 06133660820100 R 15642 * 07133440619501 R 9515 * 03133430493806 R 1418 * 03133430494106 R 10877 * 03133430493906 R 5627 * 03133430494006 R 10689 * 02133430372006 R 5958 * 02133430387306 R 10689 * 01133440097601 R 18272 * 01133440097600 R 5977 * 01133640008300 R 3005 * 03133650538600 U 1400 * 03133650536305 U 3556 * 03133650537500 U 10463 * 03133650537600 U 13467 * 04133650596430 U 1672 * 04133650628800 U 1407 * 04133650622901 U 515 * 03133650563602 U 726 * 04133650620200 U 2067 * 04133650613103 U 1606 * 04133650612102 U 6265 * 03133650552800 R 1072 * 04133650630205 R 3933 * 03133650558335 R 2570 * 04133650610380 U 2456 * 04133650610308 U 2050 * 03133650555903 U 1820 * 04133650595301 U 2290 * 04133650618500 U 32797 * 04133650618502 U 177 * 04133650613300 U 1888 * 04133650631205 U 2100 * 04133650592313 U 16653 * 04133650610509 U 16266 * 02133660179415 R 9985 * 06133460359563 R 2342 * 02133650504600 U 6060 * 02133650506604 U 778 * 02133650492100 U 1672 * 02133650519910 U 1859 * 02133650510100 U 9618 * 01133650472300 U 10267 * 01133650435306 U 11852 * 02133650486200 U 1147 * 02133650526902 U 1329 * 02133650518304 U 1824 * 01133650438917 U 12944 01133120415316 R 10982 01133120415313 R 1533 01133120415703 R 6283 10133190972800 U 1877 07133180688202 R 479 * 04133640062574 R 1200 * 01133640013029 R 5263 * 01133640013027 R 4787 * 10133650893843 R 1217 * 09133650868002 R 5334 * 02133450077300 R 1531 * 02133450077201 R 17921 * 02133450077200 R 5787 * 01133420047500 R 1792 * 01133420065201 R 1782 * 02133660180577 R 1965 * 02133420079601 R 5205 * 09133650861935 R 1204 * 01133420052801 R 1403 * 02133660180615 R 2251 * 01133420048000 R 865 * 02133660180514 R 775 * 02133660180605 R 4348 * 03133610700203 R 262 * 01133420043900 R 5486 * 01133660162518 R 2676 * 01133420063704 R 1562 * 03133660184729 R 124 * 01133420063703 R 2436 * 09133650868902 R 1660 * 01133420050601 R 401 * 03133610693903 R 125 * 01133420045104 R 2916 * 01133420061600 R 1870 * 01133660162513 R 4088 * 03133610704903 R 547 * 01133420053500 R 2012 * 01133660167900 R 1022 * 01133420038300 R 912 * 02133660179438 R 2510 * 02133420077904 R 1264 * 01133420072800 R 1313 * 02133420078401 R 554 * 02133660179412 R 12143 * 01133420050200 R 5638 * 01133420046701 R 828 * 09133655086433 R 1708 * 01133420044000 R 1552 * 02133660179537 R 444 * 09133650864334 R 4895 * 01133420057500 R 1712 * 04133640175038 R 6475 * 02133660182312 R 1220 * 01133420071401 R 1967 * 01133660162717 R 414 * 02133660176500 R 1121 * 02133660176205 R 172 * 01133420047302 R 1578 * 02133420075701 R 1446 * 01133420046700 R 2061 * 01133420049100 R 2092 01133110078701 R 9657 * 01133420053502 R 1383 * 01133420046004 R 1145 01133120411403 R 5468 01133120412304 R 6622 01133120412306 R 2411 01133120412500 R 5977 01133120412308 R 1308 01133120410600 R 1204 * 07133440716102 R 499 * 10133410987400 U 46762 * 02133440127900 R 1542 08133180725100 R 2723 * 03133420066208 R 1816 01133120412411 R 1194 05133120479880 R 4597 05133120479892 R 2869 05133120479891 R 1830 05133120479872 R 568 04133110428709 R 1265 08133110960703 U 12765 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133410141100 U 1657 01133150024700 R 1343 08133150431600 U 16706 * 01133410081104 U 201 * 01133410128300 U 1145 * 01133410128003 U 4380 * 01133410114700 U 5162 * 01133410128700 U 2421 * 01133410067711 U 4008 01133150015400 R 4992 04133150182100 R 756 04133150180301 R 962 * 01133410125803 U 1787 * 01133410125800 U 2120 01133110049400 R 2316 02133150050320 U 9855 04133150196006 R 2632 09133150617200 U 6658 09133150617201 U 7027 01133110048700 R 1206 01133110037704 R 5396 * 01133410112000 U 1181 08133150467600 U 4052 04133150196002 R 990 08133150484600 U 4636 01133150013200 R 10525 08133150492600 U 1367 14133181541901 U 1397 14133181499600 U 1966 08133150492601 U 1278 01133110050703 R 3017 02133150068901 R 1722 15133181573301 U 2427 15133181573100 U 2521 09133111106900 U 11909 09133111106702 U 9546 * 07133440608204 R 185 * 07133440608202 R 256 * 07133440608201 R 255 01133170032002 R 1011 01133170032000 R 1398 05133180420301 R 6773 05133180420300 R 2676 * 02133450126100 R 627 06133190585605 R 93 * 03133420154305 R 512 02133180216000 R 6677 02133180187656 R 5514 * 02133440196400 R 1451 01133120412511 R 432 01133120412515 R 268 01133120413101 R 4517 01133120412200 R 1508 * 02133611070600 R 1451 * 04133440315500 R 136 * 02133440168400 R 232 * 06133420342400 U 1347 * 06133420342600 U 1818 * 02133450099205 R 925 * 04133410342401 U 2383 * 04133410342407 U 2023 01133110047206 R 414 * 01133410076901 U 998 * 02133420073700 R 2449 08133150421200 U 9562 * 01133410084700 U 12050 04133150202200 R 1884 * 01133410026408 U 2041 02133150090300 R 31302 09133111119500 U 5665 09133111121700 U 9657 09133111121600 U 1610 08133150420800 U 6169 * 01133410055902 U 124 09133150507400 U 10501 * 01133410067715 U 12108 * 01133410055900 U 4352 01133150024000 R 2286 * 01133410073602 U 2012 * 01133410141300 U 134 09133150504600 U 5960 * 04133440319500 R 1981 * 04133440319200 R 466 * 02133450099200 R 10591 * 02133440193800 R 1829 * 02133440810202 R 2384 * 02133440189200 R 2618 * 01133440008000 R 2645 * 02133440159401 R 2293 * 02133440135000 R 1023 * 01133440074700 R 2466 * 02133440176103 R 1491 * 07133450872900 R 2002 * 02133440176601 R 642 * 02133440123101 R 1234 * 01133440084400 R 1787 01133120411413 R 2307 05133120479890 R 1781 01133120412412 R 1712 05133120479837 R 330 01133120411409 R 2047 01133120412302 R 3600 01133120411416 R 1523 01133120411432 R 1433 01133120411002 R 1387 01133120412601 R 3498 01133120412700 R 2406 01133120411450 R 2735 01133120411414 R 1777 01133120411404 R 692 * 02133410195405 R 1147 01133110047301 R 1452 * 02133410149900 U 1753 * 02133410159665 U 1643 02133150086000 R 2021 * 02133410169500 R 5720 * 02133410149300 U 3832 * 02133410148000 U 1552 01133150018600 R 3198 01133110065800 R 2376 * 02133410156311 U 5719 01133120412406 R 10782 01133120412300 R 9562 01133120412501 R 9750 04133120465900 R 6440 04133120466207 R 1402 04133120473802 R 4699 01133120411008 R 1792 02133120430400 R 88 01133120411111 R 1158 01133120412516 R 2614 01133120412505 R 6258 01133120412403 R 6249 01133120410601 R 1727 01133120412506 R 716 01133120412507 R 1297 01133120412509 R 1809 01133120412508 R 43 01133120412510 R 472 01133120412513 R 13 01133120412512 R 363 01133120412514 R 1452 01133180132800 R 2041 02133180232300 R 5685 02133180166900 R 703 02133180228502 R 1185 * 01133440080100 R 1448 * 01133440080101 R 584 * 02133440178403 R 308 * 02133440183501 R 1567 * 02133440196800 R 827 * 02133440180901 R 950 * 06133420365000 U 7039 03133180271500 R 11393 01133180118101 R 3146 02133180191301 R 1436 01133180119400 R 3048 02133110171900 R 14020 02133180211201 R 5958 02133180207302 R 1185 02133180224400 R 1264 01133180115400 R 2961 01133180124401 R 5807 01133180124400 R 2655 02133180177600 R 12707 01133180117101 R 89 01133180116800 R 4380 01133180117000 R 11733 02133180232400 R 2752 01133180131001 R 1502 02133180233200 R 1602 02133180226902 R 11545 02133180217400 R 1919 02133180207904 R 3967 01133180132200 R 1897 02133180225901 R 493 02133180156701 R 9903 01133180133500 R 1952 02133110199300 R 17761 * 02133440192000 R 1034 * 02133440192001 R 111 * 02133440154800 R 1232 01133180112700 R 2106 01133180151455 R 1473 02133180231800 R 2434 01133180151504 R 1712 01133180151502 R 1762 02133180208602 R 1722 02133180222000 R 1232 02133180209300 U 1446 02133110126200 R 2207 02133180210400 U 578 01133180130602 R 792 02133180188100 R 1232 02133180208601 R 618 02133180222200 R 2117 02133180225000 R 111 02133180216300 R 1935 01133180089400 R 2092 02133110148904 R 1703 02133110149000 R 5992 01133180111201 R 231 02133180224300 R 630 02133180218201 R 1900 * 02133420076402 R 2188 02133180165200 R 2154 02133180165401 R 8499 * 02133420139300 R 12473 02133180174902 R 802 02133180211200 R 12237 01133180117200 R 11029 02133180228900 R 11017 01133180135500 R 2937 01133180148600 R 4992 01133180148100 R 231 01133180150701 R 1216 02133110206300 R 1220 02133180173800 R 2177 02133180209201 R 4246 01133180136401 R 3598 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133180236100 R 2157 02133180206601 R 4452 02133180728405 R 1249 01133180070905 R 17116 01133180105700 R 12332 05133150221800 R 3847 * 02133410149703 U 3419 10133111261700 U 21070 * 02133410213800 R 11909 03133180276832 R 475 * 02133410171900 R 5958 * 02133410188305 R 469 02133150057303 R 5889 * 02133410149904 U 1402 * 02133410155000 U 10782 09133111179800 U 1559 04133150190402 R 5709 * 02133410151800 U 1960 02133180223800 R 1160 02133180222309 R 814 01133180151520 R 1343 02133180217200 R 1182 02133180176400 R 14161 02133180217800 R 1109 02133180217801 R 2399 02133180224900 R 1135 02133180178400 R 11722 02133180222306 R 1945 * 02133440198300 R 2056 * 04133430629827 R 1543 * 02133440201700 R 1859 * 02133440201602 R 1279 * 02133440178000 R 664 * 02133440183900 R 677 02133180227800 R 27598 02133180228200 R 26883 01133180115701 R 2176 01133110087105 R 39205 01133110087102 R 19644 01133110087103 R 13787 02133180220800 R 2363 * 01133410125700 R 6045 * 02133410211703 U 6335 10133111261600 U 4679 * 02133410169400 R 3891 * 01133410074200 U 4385 03133150149400 R 735 01133110113000 R 2938 03133150132900 R 4448 * 02133410150505 U 802 * 02133410154419 U 281 * 02133410155200 U 6575 * 02133410156315 U 2603 * 02133410159269 U 283 * 02133410187000 R 5239 04133150196501 R 9938 * 02133410148606 U 5170 * 02133410156720 U 3850 * 02133410148600 U 4178 * 02133410156312 U 2594 * 02133410170100 R 837 * 02133410174500 R 17797 * 02133410211700 R 11440 * 02133410148604 U 2492 * 02133410184300 R 639 01133150045119 U 4312 * 02133611072300 R 1158 * 02133611072305 R 1110 01133150040900 R 1732 * 03133440227400 R 16530 01133180140200 R 1072 01133180109300 R 1058 02133180205902 R 1643 02133180211903 R 1145 02133180209202 R 6779 01133180103803 R 6792 02133180227500 R 1310 02133180209401 R 1135 02133180213501 R 2434 02133180208200 R 5442 02133180225900 R 1552 01133180132900 R 2521 * 03133650540503 U 2366 * 04133650622202 U 2506 * 04133650622203 U 1414 * 03133650540501 U 2600 * 11133650948011 R 1203 * 01133640008000 R 15025 * 01133650449300 U 4027 * 05133650689823 U 5228 * 06133650711201 U 2813 * 05133650691201 U 586 * 06133650703523 R 10782 * 06133650703545 U 1089 * 05133650690800 U 1009 * 05133650686611 U 1794 * 05133650686601 U 1910 * 02133410154412 U 5616 * 02133410151200 U 998 * 01133410136800 U 6756 * 02133410150903 R 1960 * 02133410197500 R 975 * 02133410150901 U 10548 * 02133410180100 R 5924 * 01133410115003 U 1383 02133150100100 R 1314 * 02133410155600 U 9703 02133110115101 R 2314 02133150062300 R 5993 01133110036410 R 3415 09133150509100 U 1759 09133111164601 U 19187 * 01133460008006 R 1831 * 01133410053110 U 4721 * 02133410196128 R 1945 * 02133410153002 U 1135 * 02133410156912 U 2097 * 02133410201000 R 677 * 02133410159710 U 1249 01133110077300 R 1433 01133110036620 R 1338 * 02133440177800 R 740 * 02133440193900 R 1919 * 04133440401300 R 1748 * 04133430637106 R 11286 * 02133440108900 R 603 * 02133430433815 R 89 * 02133430394806 R 1042 * 02133440190700 R 2010 * 02133440201800 R 924 * 02133440185800 R 1733 * 01133440038100 R 1861 01133180102400 R 1165 01133180151514 R 1206 02133110174700 R 18114 02133180188002 R 2133 01133180099500 R 1877 01133180099400 R 1957 01133180099406 R 2256 02133110168402 R 1123 02133180222500 R 851 02133180215000 R 2782 02133180215001 R 1401 02133180223502 R 2940 02133180214200 R 1011 02133180213401 R 719 * 02133440183702 R 1221 * 01133440100401 R 1981 01133180151100 R 806 02133180227400 R 1542 01133180109103 R 998 02133180235500 R 5513 01133180114800 R 1180 02133180206501 R 6608 02133180206502 R 1787 02133180224800 R 1197 02133180218600 R 5993 01133180113900 R 1023 01133180114100 R 10982 02133180187643 R 543 01133180147700 R 6690 02133180212101 R 1074 01133180128600 R 1194 02133180219300 R 834 01133180130500 R 1145 01133180115300 R 760 01133180127100 R 2241 02133180222303 R 1733 01133180151478 R 950 02133180219200 R 1232 02133180217701 R 1693 02133110216500 R 2286 * 01133440100400 R 2106 * 02133440153400 R 1526 * 02133440158602 R 1915 * 02133440193700 R 1995 * 02133650530601 U 702 * 02133650520301 U 1496 * 02133650520300 U 1571 * 02133650531202 U 1571 * 02133650534600 U 5616 * 01133650419435 U 3532 * 01133650471700 U 1822 * 01133650471801 U 1987 * 01133650419448 U 3556 * 02133650527502 U 1466 * 02133650527505 U 5513 * 02133650494300 R 19381 * 02133650485401 U 3494 * 04133650610511 U 17269 * 04133650622500 U 19936 * 02133650497700 U 4461 * 01133650437104 U 772 * 02133650496503 U 900 01133150029003 U 2296 * 03133650555123 R 5662 * 04133650609301 U 3903 * 03133650558471 R 6249 * 03133650568210 R 1606 * 03133650568601 R 1402 * 03133650568218 U 1984 * 03133650571200 R 1346 * 03133650543300 U 4523 * 04133650613411 U 9890 * 03133650552418 U 2003 * 03133650543603 U 1285 * 03133650545902 U 1469 * 03133650548301 U 1728 * 04133650613800 U 2042 * 04133650613101 U 219 * 02133440201300 R 1465 * 03133640050300 R 2921 * 02133440184100 R 1451 01133110061600 R 4689 01133150029001 R 985 * 03133650558421 R 1035 * 03133650554821 R 1047 * 02133650528606 U 4759 * 04133650599017 U 89 * 02133650527503 U 2056 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133650537207 U 124 * 03133650537000 U 138 * 03133650551210 U 1555 * 04133650604814 U 7023 * 03133650552420 U 2203 * 03133650567739 R 1112 * 04133650591501 R 2290 * 03133650552504 U 647 * 03133650555132 R 1315 01133150026100 R 229 01133150025802 U 5875 01133150025800 R 632 01133150025805 U 1048 * 02133410150500 U 2386 * 02133410173400 R 6267 * 02133410172700 R 5581 * 02133410148400 U 3888 * 02133410154202 U 11955 * 02133410196104 R 3663 10133111260200 U 1510 * 02133410148800 U 2117 03133150123201 R 772 * 02133410153501 U 1337 * 02133410195431 R 1135 01133190095702 R 9903 10133111229701 U 1544 * 02133410151201 U 1658 * 01133410110400 U 1193 * 02133410149200 R 1738 * 02133410150102 U 1528 * 02133410160606 U 1446 * 02133410193400 R 1023 * 02133410148803 U 6661 * 01133410116204 U 890 * 01133410105000 R 13082 * 02133410202802 R 16237 * 01133410141104 U 10765 * 01133410100605 U 2550 * 01133410109200 U 1095 * 01133410130100 U 6079 * 01133410085500 U 1718 10133111229600 U 1879 * 01133410036919 U 6621 * 02133410195415 R 2038 03133150122900 R 4730 * 01133410139205 U 171 * 01133410139104 U 1578 10133111229400 U 1301 10133111227100 U 132 * 01133660162563 R 5095 * 02133640044310 R 22052 * 01133660172413 R 1131 * 01133660172443 R 2331 * 03133660184712 R 582 * 02133650534605 U 89 * 02133650494510 U 1135 * 02133650526607 R 4725 * 02133650529701 U 5170 * 02133650529700 R 5924 * 02133650528601 U 5993 * 02133650528600 U 2691 * 01133650437818 U 1293 * 01133650437802 U 1268 * 01133650437817 U 2211 * 02133650490002 U 3972 * 02133650501000 U 6164 * 02133650496901 U 778 * 01133650422082 U 1683 * 02133650493701 U 11768 * 02133650494201 U 1526 * 02133650491200 U 2625 * 02133650491500 U 2296 * 02133650498500 U 13420 * 02133650491000 U 6609 * 02133650491501 U 2646 * 02133650490901 U 1096 * 01133650439104 U 2436 * 01133650439802 U 4958 * 02133650497705 U 5651 * 11133460622405 R 124 * 01133640025933 R 32362 29133111653303 U 2944 01133190095704 R 1384 * 04133440340401 R 5848 * 01133660162412 R 13787 * 03133660184754 R 6457 * 02133440175301 R 531 * 02133440178500 R 381 * 02133440183700 R 1650 * 02133440105000 R 2223 * 02133440109200 R 2172 * 02133440105601 R 493 * 02133440183400 R 2161 02133180219900 R 231 02133180219600 R 255 02133110149300 R 4418 02133180228402 R 1370 01133180151441 R 5227 02133180220502 R 629 02133180227801 R 30280 02133180228404 R 1778 01133180151521 R 937 02133180225600 R 1476 02133110154101 R 975 02133180213901 R 2252 02133180215600 R 6060 01133180113200 R 1922 02133180728404 R 1339 02133180228501 R 1182 02133180189900 R 2161 02133180214801 R 592 * 01133420047310 U 6180 02133180213100 R 2283 02133180218500 R 3938 02133180224002 R 565 02133180220300 R 2056 02133180218200 R 629 * 01133440099300 R 1131 * 04133420188400 U 999 * 04133420165300 R 301 04133180372402 R 1559 04133180331700 R 6683 03133180286700 R 535 04133180407600 R 1842 04133110362501 R 10407 03133110232700 R 1247 04133180340100 R 2748 04133180372700 R 2181 03133110229503 R 4937 03133180280401 R 5835 03133180283101 R 749 04133180342700 R 2305 04133180342600 R 203 03133180276511 R 1174 04133180371700 R 1729 03133180250509 R 6725 * 04133420194500 U 9468 * 04133420194501 U 1637 04133180339800 R 1698 03133110342000 R 1357 03133110342001 R 150 * 02133410182100 R 10877 * 01133410127100 U 6554 * 02133410151302 U 7630 * 04133650610315 U 2715 * 04133650609322 U 1359 * 04133440370101 R 1903 * 07133440609400 R 3005 * 02133440200206 R 1809 * 02133440201100 R 1294 * 02133440155400 R 510 * 03133440234701 R 1494 * 02133440180700 R 1935 * 02133440200205 R 715 * 02133440178600 R 1256 * 06133440574100 R 1679 03133110229507 R 887 * 04133420174900 U 2120 * 04133420167300 U 2384 04133110345102 R 949 04133110345101 R 1591 * 04133420202100 U 570 * 04133420201900 U 1378 03133180282403 R 1296 03133180276804 R 4661 04133110345800 R 6892 04133110348000 R 11909 03133180261801 R 575 04133110406600 R 1152 03133180260600 U 2044 03133180260500 R 500 03133180277600 R 3802 03133110339903 R 1403 03133110230000 R 1187 03133110229900 R 650 * 04133420181600 U 620 04133180351600 R 1554 03133180276808 R 1265 * 02133440178602 R 1266 * 02133440198900 R 1890 * 02133440198902 R 988 * 02133440197501 R 999 * 02133420107200 R 1123 * 02133420112601 R 1284 10133190948607 U 2467 10133190948101 U 1215 * 01133660172801 R 14641 * 01133650473800 U 10463 * 01133650418503 U 5442 * 01133650439611 U 597 * 03133650543900 U 1331 * 04133650620501 U 6162 * 02133660177003 R 12190 07133110831200 R 1320 * 06133440599502 R 2138 * 06133440599503 R 1487 * 06133440591700 R 1388 * 06133440591701 R 1628 * 06133440591800 R 761 * 04133440322800 R 1750 * 06133440567600 R 1141 * 10133660939993 R 4016 12133181285300 U 517 * 10133660939979 R 2039 12133181285500 U 377 02133110201900 R 1023 02133110216201 R 283 02133110216600 R 925 02133110216300 R 614 02133110215400 R 827 02133110215300 R 1172 02133110201200 R 187 02133110198806 R 1491 * 01133410041731 U 2311 * 06133440566800 R 1329 * 06133440597000 R 2339 * 03133440216801 R 1922 * 06133440577100 R 1085 * 06133440578200 R 584 * 06133440563100 R 1189 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133440568800 R 1319 * 06133440581900 R 813 * 02133440198000 R 3416 * 01133650473205 U 2610 * 09133660921042 R 4702 10133120682003 R 793 * 04133650598903 U 610 * 01133650469902 U 2381 * 04133650587308 U 1153 * 04133650587307 U 1085 * 01133650469901 U 1402 * 04133650598900 U 637 * 01133650469900 U 17903 * 02133410203100 R 5718 * 01133410041738 U 89 02133110193601 R 2217 02133110206600 R 849 02133110204500 R 12190 * 02133440185000 R 4017 * 02133440172905 R 3558 * 02133440191700 R 4657 * 02133440164201 R 4897 * 04133440378204 R 5013 * 04133440378218 R 89 * 04133440378229 R 291 * 04133420188100 U 2244 * 01133410011012 U 2183 02133150073100 R 6164 04133150193300 R 544 * 04133460144104 U 12907 * 07133440712601 R 19381 * 02133420114903 R 1269 * 02133420122901 R 1269 * 03133420065400 R 1315 * 02133420113901 R 1401 * 02133420110200 R 1481 * 02133420133900 R 1602 * 03133420065005 R 1678 * 03133420065001 R 1713 * 02133420114000 R 1733 * 02133420106600 U 1859 * 03133420150200 R 2100 * 02133420130301 R 2132 * 02133420121000 R 2132 * 02133420096900 R 2177 * 02133420126702 R 2434 * 02133420129302 R 2917 * 02133420130001 R 4999 * 02133420108101 R 6790 * 02133420118200 R 10560 * 02133650494000 U 368 * 01133650446350 R 2254 * 01133650423101 R 1613 * 01133650437120 U 4857 * 02133650484601 U 2557 * 02133650494400 U 4324 * 02133650510103 U 3770 * 01133650437109 U 5638 * 01133650437103 U 1698 * 02133650508100 U 6403 * 02133650508101 U 10360 * 01133650475306 U 8387 * 01133650478801 U 1131 * 01133650443303 U 2721 * 01133650475700 U 1607 * 01133650437301 U 3860 * 01133650475701 U 768 * 01133650457103 R 9797 * 01133650476300 U 7152 * 01133650474000 U 6724 * 01133650473903 R 11733 * 01133650474001 U 10642 * 02133650483000 U 12012 * 01133650443612 R 2686 * 02133650494500 U 183 * 01133650449303 U 3582 * 02133650525300 U 1253 * 01133650450003 U 2376 * 02133650497400 U 5933 * 02133650496100 U 2172 * 02133420125002 R 356 * 02133420110201 R 432 * 02133420118100 R 455 * 02133420083800 R 566 * 02133420119801 R 639 * 02133420114001 R 715 * 02133420117600 R 869 * 03133420149800 R 960 * 02133420124600 R 1011 * 02133420129601 R 1068 09133111162000 U 13598 09133111161901 U 1492 09133111161700 U 718 09133111151701 U 6990 * 01133410099200 U 1597 03133150154700 R 735 01133150019700 R 2146 08133152018601 U 1286 08133150499200 U 875 08133150499000 U 1864 11133151346801 U 2557 11133151346800 U 3967 09133150523700 U 136 09133111156103 U 1142 02133150090200 R 3574 01133150028200 R 1942 01133150009100 R 1597 03133150121700 R 10180 04133150168400 R 1315 01133110040811 R 4585 * 08133410823002 U 1823 04133150183300 R 3443 * 01133410078500 U 1298 04133150189602 R 1189 * 01133410072800 U 2251 * 01133410030704 U 682 * 01133410082400 U 6759 01133150008900 R 3752 * 01133410109602 U 2026 * 01133410109600 R 1912 * 01133410014805 U 1476 * 01133410071800 U 2331 * 01133410010400 R 987 02133150062707 R 2328 * 01133410090600 U 8584 08133150476800 U 5110 01133110047202 R 6621 * 01133410127000 U 2001 08133180706500 U 6098 02133150100200 R 124 Stub total 1,010 T BANK TOTALS: 19793146.00 Scroll total 3731791.00 T DIFFERENCE: -16,061,355.00 10.00 Stub total 684 R 326 U 1,010 T Pay Dt total 2347977.00 R 1383814 U 3731791.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 04133110394104 R 5465 03133110310300 R 6215 02133170072812 R 1023 03133110295401 R 1097 * 02133440136400 R 16847 02133170072201 R 232 03133110276701 U 12492 02133170104700 R 960 03133110263401 R 2734 07133110829700 R 2576 02133170072808 R 924 03133110254500 R 2412 02133170104400 R 455 04133110399200 R 5152 02133170104710 R 960 03133110304701 R 1770 15133181565900 U 7130 02133170104708 R 457 03133110287100 R 6767 15133181565700 U 3212 03133110263500 R 1957 02133170104705 R 481 03133110256200 R 2508 02133170110828 R 814 07133110872200 R 1770 03133110253600 R 2504 02133170102502 R 864 07133110869500 R 932 07133110882201 R 203 05133110471202 R 1657 07133110870200 R 1412 05133110468400 R 1805 03133110271800 R 15114 03133110249903 R 1342 03133110251800 R 1790 03133110240901 R 1388 02133170120400 R 839 03133110240900 R 10360 03133110241701 R 1197 03133110251801 R 737 03133110275703 R 1759 03133110270900 R 5331 02133170117300 R 127 03133110297200 R 950 03133110254904 R 737 03133110298100 R 7 03133110250001 R 637 03133110273900 R 125 03133110308600 R 912 04133110396600 R 2120 02133170117700 R 124 03133110265800 R 11158 03133110246601 R 3156 04133110399400 R 1626 03133110299000 R 356 02133190281700 R 1919 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133170117402 R 124 03133110299100 R 2550 07133110853900 R 1571 02133170117400 R 124 03133110276600 R 1586 02133170070307 U 654 03133110269600 R 1146 03133110254901 R 1200 03133110252700 R 2080 03133110247700 R 1024 03133110295400 R 266 03133110250901 R 6249 03133110247200 R 899 03133110246800 R 2401 04133110445405 R 2070 04133110400901 R 3925 03133110285700 R 2275 03133110281000 R 3471 03133110246801 R 9997 02133170072600 R 1784 03133110287302 R 16806 03133110269700 R 637 03133110287300 R 5697 03133110273300 R 1235 03133110279500 R 6801 03133110294100 R 668 03133110243000 R 850 04133110368700 R 4570 03133110280000 R 3764 03133110243100 R 2403 04133110381600 R 124 03133110240100 R 2310 03133110276300 R 1225 03133110277504 R 975 03133110240200 R 760 03133110236401 R 6249 03133110296600 R 5533 03133110286800 R 8501 03133110271600 R 5315 03133110242600 R 1075 03133110290502 R 749 03133110248300 R 1247 03133110241900 R 912 04133110397800 R 1996 * 01133610996303 R 9844 07133110829100 R 1906 03133110254600 R 3194 * 01133610996300 R 9938 05133110477706 R 1609 03133110258501 R 2589 * 01133640009117 R 1503 * 01133640007201 R 2041 07133110874000 R 761 03133110287500 R 5835 * 03133410258800 R 5766 03133150146133 R 937 03133150108400 R 588 03133150153915 U 32787 03133110324300 R 3046 03133190318401 R 4845 * 01133420047909 R 1592 * 01133410099800 U 6147 01133110047204 R 1892 * 01133410102802 U 10923 * 02133410160360 U 2565 * 02133410196400 R 6232 * 01133410058900 R 4474 * 01133410036910 U 21281 * 02133410156712 U 2101 * 02133410209700 R 4314 * 01133410094202 U 3055 * 02133410153703 U 876 * 02133410159711 U 585 * 02133410156203 U 2374 * 02133410156219 U 2464 * 02133410200300 R 2545 * 02133410158900 U 5239 03133110278900 R 1544 04133110396101 R 3005 02133110214700 R 4897 03133110238900 R 1494 03133110292500 R 1572 * 01133410026913 U 32183 * 01133410036917 U 13282 * 01133410036923 U 5534 01133110108802 R 694 * 01133410108800 R 13458 03133110247500 R 3556 03133110296500 R 2111 03133110296501 R 1907 03133110246807 R 7906 03133110246400 R 1586 04133110395300 R 12332 * 02133410170302 U 1553 * 02133410156200 U 10595 * 02133410156300 U 1402 * 01133410023300 R 3670 * 02133410156215 U 1294 01133110077400 R 2537 * 01133410037802 U 1402 * 01133410102302 U 1957 * 02133410151303 U 1249 * 02133410156202 U 1617 * 02133410144900 U 6790 * 02133410159717 U 10079 * 02133410172902 R 1934 * 02133410157929 R 9715 * 02133410156908 U 2717 * 01133410111502 U 3643 * 02133410145605 U 6512 * 01133410097701 R 1508 * 02133410181100 R 8882 * 02133410159605 U 1799 * 02133410160375 U 12248 * 02133410172901 R 1536 * 02133410193702 R 6982 * 02133410159644 U 1122 * 01133640007200 R 9350 07133110840100 R 2869 * 01133410049600 U 1373 02133190251200 R 3009 02133190223305 R 2417 * 02133660176300 R 5043 * 01133650434601 U 24981 03133110246604 R 1296 * 01133640004207 R 3562 02133110214900 R 1034 02133170070406 R 1436 02133170124000 U 3756 03133170174804 R 4419 02133170110823 R 765 03133170170000 R 6801 03133170174600 R 1882 03133170174503 R 1571 02133170062407 R 4008 01133190190000 R 2630 03133170127803 R 1540 02133170092002 R 6785 03133110240300 R 2111 03133110270200 R 435 01133180145401 R 11310 04133110381000 R 1735 02133110198001 R 1197 10133152202901 U 1383 01133180121200 R 6430 * 02133410211002 R 1778 * 02133410215100 R 2340 01133180145400 R 6384 03133110297400 R 10642 02133110199200 R 4388 02133110200719 R 2082 02133190279502 R 1511 02133190278701 R 614 02133190279300 R 2586 02133190280900 R 2233 02133190280800 R 10078 02133190279301 R 1703 02133190280901 R 556 03133190279507 R 1280 02133190279002 R 1416 02133190278800 R 1234 02133190279500 R 1844 02133190279601 R 1687 * 01133410062107 U 17023 01133190173500 R 2181 02133170079500 R 21247 02133110193700 R 6163 03133110239001 R 1916 01133150014901 U 6656 02133150059700 R 19504 01133150023900 R 255 01133150007400 R 10830 * 02133410154800 U 1844 * 02133420082500 R 13598 * 01133410088100 U 20679 01133150014900 U 10642 02133150081300 R 2627 * 01133410062402 U 12812 * 01133410069700 U 11533 02133120433404 R 4417 01133150030600 R 13552 * 01133410139300 U 1702 01133110032900 R 11687 01133110035300 R 1747 01133110032801 R 4415 01133110032800 R 5196 01133110032600 R 3532 01133150050318 R 1901 * 02133410159626 U 9567 * 01133410140700 U 6724 01133110049401 R 6485 03133110249101 R 2443 * 01133410074100 U 6486 03133110256600 R 6767 03133110247800 R 1280 * 02133410154203 U 1960 02133150080500 R 2006 12133150975400 U 109792 12133150975500 U 108675 * 01133410075200 U 1508 02133110200100 R 2649 03133110283901 R 1801 02133150096100 R 10125 * 01133410114800 R 1087 * 02133410157000 R 1768 * 02133410159652 U 255 02133150102900 R 15982 * 02133410195454 R 1049 * 01133410112302 U 17757 * 02133410150502 U 4737 * 02133410169600 R 2006 * 02133410156902 U 11815 * 02133410152002 U 2082 * 02133410165600 R 10419 * 02133410152000 U 1451 01133110043200 R 1343 * 02133410179800 R 6232 * 01133410066500 U 2316 * 02133410177000 R 1919 * 02133410175001 R 11064 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133410177600 R 6267 * 01133410092202 U 17222 * 01133410100602 U 10043 * 02133410148902 U 2492 * 02133410156916 U 2656 * 02133410159704 U 13715 02133170071200 R 768 * 01133410067508 U 90 03133110268501 R 1212 02133110203500 R 1602 03133110284800 R 5766 * 01133650419422 U 13974 * 01133420047311 R 2256 * 02133410156925 U 22903 * 01133410032000 R 28075 * 02133410187900 R 17385 02133150083600 R 20067 02133150062703 R 10454 * 02133410163301 R 10204 12133150954400 U 50393 * 01133410107603 U 23420 01133150027401 R 85439 01133150032200 R 104794 02133110198300 R 1096 07133110888500 R 245 02133110198600 R 3836 * 01133420045800 R 16424 04133110385300 R 1212 04133110428702 R 91 04133110428703 R 1559 04133110428712 R 6544 05133190522400 R 20542 04133110428713 R 2146 03133110292400 R 887 07133110828300 R 1829 03133110244100 R 1037 * 01133650428000 U 10689 02133110204201 R 5273 * 01133410076600 R 890 * 02133650505700 U 813 * 02133650505600 U 1799 02133110209900 R 1147 * 02133450116800 R 31992 02133110200704 R 1209 02133150068500 R 6472 * 07133410632507 R 1194 02133150056901 R 17058 * 02133420100000 U 5752 01133150016600 R 16847 * 01133410011400 U 12143 * 01133410011402 U 1402 * 01133410011300 R 125 02133110201505 R 988 * 02133410197400 R 2782 * 02133410160355 U 5444 * 01133410059100 U 2121 04133150160100 R 1343 * 01133410074507 U 1133 * 01133410130700 U 9938 03133110274500 R 3668 03133110289000 R 8022 03133110287301 R 7648 04133110397400 R 177 03133110243600 R 359 * 01133420024903 U 3135 * 02133420126906 R 288 04133110396002 R 1101 03133110241001 R 1601 03133110312900 R 1647 03133110293300 R 10172 04133110399000 R 5813 03133110241700 R 2126 03133110289100 R 2815 * 01133650427108 R 16213 * 01133650426200 U 15594 02133150102701 R 16319 02133150081700 R 2021 02133150080100 R 2161 01133110099700 R 6589 01133110101200 R 1763 01133110101500 R 1364 01133110096100 R 6486 * 01133410017204 U 1981 01133110096303 R 8358 01133110046002 R 5807 * 01133410081300 U 17164 * 02133410159616 U 255 * 01133410054802 U 3870 * 01133410054800 U 5773 02133150091302 U 2828 01133150006203 U 17058 02133150067300 R 8844 * 01133410012400 U 2236 02133150100402 R 1061 * 01133420006401 U 1772 03133110292700 R 733 04133110382000 R 658 03133110242000 R 825 03133110285200 R 1621 * 01133650435909 U 1407 03133110272701 R 4994 03133110266700 R 2334 03133110264300 R 4972 07133110867600 R 354 * 01133650468700 U 2226 03133110286200 R 11252 01133150050310 U 2172 03133110264900 R 4040 02133110214800 R 5616 * 01133650426700 U 17375 05133150220200 R 932 02133150066003 R 16597 * 02133410165602 R 566 * 02133410165200 R 6232 09133150520400 U 124 * 02133410165400 R 11017 * 02133410170303 R 1679 * 01133410047100 U 10125 * 02133410156214 U 12677 04133110392300 R 6927 * 02133410157300 U 1859 04133110439900 R 2724 04133110392901 R 5291 04133110383501 R 1606 02133110214500 R 2028 * 01133410029902 U 13142 * 02133410159832 U 1824 02133150062508 U 6198 * 02133410153300 U 17480 * 01133410100700 U 5739 * 02133410155100 U 13410 * 02133420080100 R 2434 * 01133410116502 U 2045 * 02133410165000 R 10642 * 03133410249600 U 1361 13133111660701 U 1593 * 02133410196120 R 1708 * 02133410216800 R 1643 * 02133410216900 R 1492 * 02133410216802 U 2475 * 02133410217000 R 1884 * 02133410216400 R 9809 * 03133410302400 R 582 03133110264200 R 5524 07133110897605 R 1409 03133110296401 R 1392 04133110381900 R 4873 03133110280202 U 1601 07133110845618 R 774 03133110262503 R 2214 04133110396402 R 2223 07133110891800 R 6811 03133110266900 R 12685 03133110290500 R 2126 03133110260400 R 822 * 01133650434802 U 16598 02133110215000 R 3835 * 01133650427106 U 10689 03133110260800 R 107 03133110261000 R 9750 03133110278400 R 2091 03133110290800 R 693 03133110293000 R 1122 03133110253103 R 5183 03133110237505 R 674 03133110237500 R 6801 * 01133610976209 R 13076 03133110270000 R 5214 03133110241500 R 5315 03133110278100 R 1847 * 01133610976200 R 17164 03133110292701 R 788 02133110204400 R 9890 02133150070500 R 9174 02133110213500 R 111 02133110213400 R 2586 02133110211302 R 196 02133110212600 R 2101 02133110210200 R 2314 02133110201700 R 1813 * 01133420064900 R 2047 03133120448628 R 20690 01133120413703 R 29384 * 07133440647102 R 2669 * 01133420070903 R 7559 * 01133420061500 R 10501 * 01133420061200 U 5943 * 01133420064700 R 15091 01133150013303 R 1695 * 01133410042302 U 9985 01133110054800 R 11786 01133110084604 R 2499 * 01133660172508 R 1732 * 02133420075801 R 1884 06133110620502 R 801 * 01133410011002 U 4992 01133110044903 R 3122 01133110071200 R 9855 01133110036601 R 2656 * 01133410071302 U 1866 * 02133650519002 U 5121 * 02133650512600 U 3337 * 02133650507600 U 46 * 02133650512700 U 985 * 02133650507500 U 813 * 02133650528900 R 2086 * 02133650529000 U 677 * 02133650528700 U 1232 * 02133650530505 U 839 * 02133650518321 U 925 * 01133650439153 U 195 * 02133650533904 U 5170 * 02133650533903 U 664 * 01133650437105 U 5559 * 02133650535102 U 2358 * 02133650516200 U 12285 * 02133650514701 U 3137 * 02133650516302 R 1526 * 02133650515500 U 2101 * 01133660171601 R 11278 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133410035802 U 9611 * 02133410150800 R 8516 * 01133410103100 U 6350 * 01133410130300 R 5298 * 01133410133601 U 1253 * 01133410083400 R 11345 * 01133410036207 U 6532 * 01133410123102 U 4545 * 01133410111000 U 13035 * 01133410105302 U 27265 * 01133410105800 R 17058 08133150486701 U 4125 * 01133410138603 U 5433 01133110085001 R 3803 * 01133410140600 U 38818 * 01133410140603 U 1829 * 07133440647100 R 2656 * 01133660166000 R 6635 * 05133610806427 R 9797 01133150004513 U 1683 * 01133410030702 R 1578 02133150068916 U 2430 01133110040815 R 2227 * 01133410015600 U 11768 * 01133410039014 U 6045 01133110040000 R 6656 * 01133410074113 U 11310 02133150072400 R 1950 01133150038600 R 10407 * 01133410056603 U 1466 * 01133410056602 U 9562 * 01133410056600 U 4449 * 01133410068002 U 1143 01133150008200 U 10172 * 01133410070900 U 1168 02133150072700 R 617 01133150046504 U 1727 01133150046503 U 281 * 01133410047700 U 1204 * 01133410011005 U 1402 * 01133420061700 R 9938 * 01133660163800 R 10313 * 01133410034403 U 91 * 05133610806470 R 2035 04133180338600 R 5597 09133111166800 U 1466 * 01133410092502 U 524 * 01133410092500 R 1338 * 01133410099002 U 12660 01133150049104 R 17244 * 01133650474701 U 5379 * 01133410034602 U 4517 * 01133410131300 U 6350 * 01133410081802 U 1812 * 01133410131100 U 10078 01133110043000 R 18131 * 01133410071801 U 877 01133110071402 R 5840 * 01133410103702 U 804 02133150073601 R 1733 02133150075303 R 569 08133152011200 U 16319 08133152011201 U 6534 02133150087000 R 4287 02133150086900 R 6746 09133111156100 U 2390 * 01133410038914 U 5603 09133111166901 U 1031 05133120479844 R 1625 05133120479842 R 1111 01133120413701 R 14115 01133120414500 R 2121 01133120414600 R 2466 02133120428801 R 1134 02133120428909 R 1536 02133120428711 R 1491 01133120409201 R 2866 01133120407623 R 9809 01133120411105 R 12519 01133120410802 R 6146 * 01133420061701 R 1248 06133110620500 R 2611 * 02133420075501 R 13317 * 01133420047305 R 1248 * 01133660165800 R 5467 01133110078700 R 1866 01133120411907 R 9997 02133120430201 R 5068 01133120411488 R 1392 01133120411507 R 7859 01133120411499 R 560 01133120411502 R 4584 01133120411497 R 1387 12133191177100 U 7150 01133150049501 R 600 05133110570200 R 2878 01133180148402 R 9840 * 01133660168900 R 12484 02133110196700 R 5924 * 01133410014802 U 6011 04133150765609 R 6648 02133110119500 R 12707 * 01133410057503 U 5874 * 01133410057500 U 11123 * 02133420127300 R 1314 * 01133410057502 U 1689 * 01133410129900 U 4685 02133150057701 R 82 02133150057700 R 10018 01133110037907 R 2256 * 01133410139506 U 1323 * 01133410139505 U 1912 * 01133410124600 R 961 * 01133410079502 U 426 01133150045000 R 1738 01133150047202 R 206 01133150044800 U 2705 01133150039400 R 5542 * 01133410071902 U 816 * 01133410106400 U 12660 * 01133410072500 U 14070 * 01133410140900 U 2813 05133110493000 R 4096 * 02133660181405 R 6301 01133110082401 R 3956 * 02133650512301 U 2631 * 02133650512100 U 5479 * 02133650512300 U 2655 * 02133650512400 U 6083 * 02133650512302 U 4545 * 01133650421803 R 2211 * 01133650422074 R 2146 * 01133650424701 U 4929 * 02133650505602 U 2404 * 01133650422070 R 9609 * 02133650528505 U 604 * 01133650437815 U 6589 * 01133650437135 R 12437 * 01133650436903 U 5442 * 01133650435950 U 4501 * 01133650436311 U 5252 * 01133650435901 U 259 * 01133650436315 R 5860 * 01133650432320 U 34375 * 01133650426827 R 33753 * 03133450209200 R 12143 * 05133610806404 R 3790 01133110075600 R 6554 * 01133660165900 R 6596 * 01133410074110 U 1936 * 01133410139204 U 2476 * 01133410100402 U 1920 02133150056100 R 5170 01133150004511 U 6757 02133150062800 R 18043 * 01133410095400 U 1952 * 01133410095002 U 1402 * 01133410046300 U 9985 * 02133660181400 R 492 * 06133430818000 R 2570 02133150089601 U 1884 * 01133410104500 R 2137 * 01133410071502 U 902 * 01133410030502 U 9657 01133150007300 R 2186 01133150006600 R 6622 02133150097801 R 2555 * 01133410017805 U 4629 02133150089600 R 2086 * 01133410053114 U 1607 05133110511600 R 2535 * 01133420038600 R 13927 * 01133420070203 R 6079 * 01133420064000 U 1083 02133150056101 U 20771 02133150058000 R 34209 * 01133410105500 R 1387 * 01133410105504 U 692 01133150021000 U 14115 * 01133410050500 R 11252 01133150007603 U 16753 01133150042706 R 5121 * 01133410037803 U 755 * 01133410037800 R 19139 01133110097400 R 5875 02133150055301 U 1718 * 01133410017906 U 2717 02133150064600 R 1654 04133150174100 R 1656 02133150097400 R 900 01133150012301 R 9755 02133150068902 R 2071 * 01133410036201 U 10254 * 01133410034700 U 2600 * 01133410036202 U 1922 * 01133410035700 U 12707 * 01133410119400 U 10313 * 01133410141708 U 5194 02133150083900 R 10172 * 01133410025131 U 987 * 01133410025128 U 4991 * 01133410050600 U 13552 * 05133650690900 U 9985 05133110524501 R 385 08133152008701 U 6646 * 01133410109903 U 1638 * 01133410117700 U 2495 * 01133410141700 U 973 * 01133410107002 U 1952 01133150027000 R 266 01133150034800 R 6757 * 02133410142500 U 9797 * 01133410134700 R 6690 * 01133410104700 U 6146 * 01133410094801 U 4958 02133150062600 R 10923 * 01133410141106 U 1443 01133110089001 R 4476 * 01133410138000 U 6792 * 01133410107900 U 1702 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133150062900 R 3393 01133150042408 U 4652 * 01133410112100 R 6724 * 02133660181407 R 5204 * 01133660163360 R 1169 * 01133420045600 R 5311 * 02133410195433 R 1953 * 02133410151301 U 1207 * 01133410060702 U 5332 * 01133410047800 U 4280 * 02133660179601 R 9609 05133110500202 R 3078 * 01133660172900 R 2232 * 04133460190120 U 1868 02133170065605 R 4848 02133120430200 R 35132 05133110537200 R 5425 * 01133650432100 U 135954 * 01133410121100 U 11205 01133110065500 R 8967 09133150520200 U 682 02133150102000 R 2161 01133150033005 U 10419 01133150012303 U 4891 * 01133410015300 U 4240 * 01133410025127 U 89 01133110056901 R 1667 10133111253800 U 2939 10133111253703 U 2347 10133111253700 U 2869 10133111253702 U 2711 12133150913900 U 2245 * 01133410026704 U 13880 03133150154400 R 2003 04133150174802 R 1868 01133150011700 R 2721 02133150072300 R 2298 10133111253000 U 1577 * 01133410023200 U 10735 01133150043400 R 827 * 01133410116500 U 3997 * 04133610760701 R 2600 * 01133660166200 R 10689 05133110496700 U 2734 05133110514301 R 1025 05133110493200 R 6737 09133150520800 U 283 * 01133410118200 R 2376 * 01133410118204 R 2131 03133180306500 R 1012 03133180313001 R 2570 03133180313000 R 4488 * 01133410049603 U 2226 * 01133410034400 U 14068 * 01133410033401 U 11487 01133150046500 R 27240 02133150057400 R 12800 * 01133410015004 U 6791 * 01133410013500 U 12660 * 01133410030210 U 1936 * 01133410026600 U 1822 * 01133410067103 U 816 * 01133410067104 U 950 * 01133410018601 U 16794 * 01133410030708 U 2411 01133150016900 R 12917 * 01133410026702 U 6453 * 01133410025135 U 2175 * 02133420124900 R 3876 * 01133410030506 U 4279 * 01133410030500 U 4381 * 04133460190103 R 1900 * 01133410118300 U 278 02133150075416 U 2066 01133150028900 R 1492 01133150028902 U 9622 01133110077700 R 879 02133150092301 R 913 01133150050313 U 4482 05133150222106 R 11815 01133110040102 R 942 01133110049000 R 17005 * 01133410083702 U 3712 * 01133410083700 R 10172 * 01133410083704 U 2655 * 01133410092505 U 524 * 01133410033400 U 11722 * 01133410066100 U 6345 01133150006403 U 19557 02133150065700 R 19592 01133110063600 R 2092 01133150013100 R 2152 02133150099601 R 1916 * 02133660174804 R 12613 08133152016500 U 50937 02133150057100 R 10735 * 01133410085700 R 5026 * 01133410040311 U 2301 02133150055100 R 6848 12133111572000 U 5132 02133150062505 U 1935 01133110064102 R 439 02133150068818 R 702 08133150426700 U 1935 * 01133410138500 U 1698 * 01133410067506 U 6384 01133150028600 R 2211 01133150021400 R 5773 * 01133410039402 U 5739 * 01133410064900 U 9759 02133150099200 R 5753 01133150030100 R 6316 * 01133410141711 U 1121 * 01133410091700 U 1133 * 01133410087600 U 1638 02133150100301 U 2569 02133150099800 R 11674 * 01133410015703 U 9855 * 01133410085600 U 1347 * 03133660184407 R 9938 * 05133440453007 R 127 * 01133660162647 R 12566 * 09133650834475 R 4250 * 09133650834418 R 1291 * 01133660172408 R 11627 * 01133410076300 R 5705 * 01133410094400 U 1492 02133150057300 R 2207 02133150057301 U 4793 01133110036403 R 1488 01133150031700 U 12707 01133150031704 U 124 02133120428701 R 6369 * 02133660177310 R 2263 01133190183115 R 5263 * 02133410198500 R 13544 * 09133650834401 R 3033 * 02133420127100 R 11064 * 02133410178000 R 1086 02133150073800 R 12895 01133150008400 R 2407 01133110045201 R 3789 * 01133410047802 U 3005 * 01133410094500 R 6293 * 01133410036200 U 5997 01133110053202 R 4090 * 01133410079604 U 3534 01133150025100 U 2131 * 01133410074900 U 1181 01133150030305 R 2421 01133110055100 R 1083 01133150014600 R 1537 01133150030400 R 1942 * 01133410035501 U 1614 * 04133640174700 R 13270 * 01133410035500 U 1702 * 01133410036101 U 124 01133110055500 R 17691 01133150007900 R 3551 * 01133410049000 U 5808 01133110038105 R 8373 02133150090600 R 9562 02133150076300 R 12988 08133150465200 U 1937 01133150019001 U 9750 * 01133410016013 U 1108 01133150017602 U 10313 * 01133410093900 U 938 * 01133410065500 R 5233 02133150059301 U 1678 01133150020300 R 2525 01133110084312 R 4686 * 11133451343600 R 5566 * 01133650433800 U 8001 * 03133650565200 R 4211 * 12133431250108 R 185 * 02133660174104 R 3973 02133170059700 R 1220 01133170037200 R 2211 01133110092501 R 2371 * 01133420044800 R 254 * 02133660179488 R 1587 02133180189301 R 1370 * 02133450111400 R 21132 * 02133660179363 R 6574 * 02133660177101 R 2248 * 10133610618304 R 9809 * 02133660179222 R 2813 * 02133650533505 U 5685 * 01133420054700 U 5670 01133150010400 R 19064 * 03133660184411 R 909 * 01133420045400 R 432 * 02133440162900 R 11252 17133150621602 U 1127 * 02133440172100 R 10782 01133180151517 R 5685 01133180117400 R 6554 01133180130800 R 10782 17133150621601 U 3068 02133190207700 R 6301 03133190305300 R 10313 02133190209802 R 5856 01133190156400 R 32544 01133170027403 R 1121 01133170042100 R 17005 02133190223500 R 18302 01133190092900 R 1206 01133190104201 R 5085 02133190215900 R 1465 05133120493556 R 1048 01133170041601 R 39727 04133170241700 R 3182 04133190423702 R 2032 02133190215003 R 1673 01133170027402 R 1488 * 02133410182400 R 5514 * 01133410031900 U 1363 03133150119100 R 1617 01133110060200 R 1343 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133410151203 U 19472 * 01133650426821 R 6083 * 08133410752300 U 1560 * 01133430327006 R 13880 * 08133410779000 U 12519 * 02133420079517 U 12672 01133170027401 R 2211 * 08133410755400 U 1617 * 01133420047401 R 1852 02133170123300 U 12754 * 01133430341206 R 1718 * 02133660179900 R 5170 * 01133410017804 U 961 * 02133410181303 R 2430 01133150047600 R 91 02133150068814 R 1096 * 01133410102400 U 14115 * 01133410070402 U 9855 03133150106410 R 19874 02133150059501 U 16847 * 01133410112900 U 6011 08133152010200 U 12519 01133110043701 R 1488 * 01133410125000 U 11205 * 01133410087203 U 487 * 01133410128302 U 293 * 01133410139600 U 18008 * 01133410080704 U 8584 * 01133410051700 U 17273 02133150061005 U 5718 * 01133410071900 U 1376 * 01133410096506 U 2266 * 01133410070400 U 6826 02133150061007 U 2217 * 01133410088500 U 5536 * 01133410129600 U 7844 02133190296104 R 814 01133120411482 R 694 03133170158300 R 1189 02133190293300 R 3870 * 08133410773200 U 2365 04133170249000 R 668 04133170239502 R 570 01133190101700 R 4295 01133190104803 R 6451 * 08133410760800 U 2266 01133190104804 R 11217 * 08133410760803 U 952 02133190295904 R 1552 04133120474903 R 1656 05133170263508 R 4843 * 01133650426402 U 1912 * 01133660162434 R 10877 * 01133650426602 R 1145 * 02133420084500 R 2086 17133150621600 U 2389 01133180117303 R 2391 02133180215500 R 6472 02133180238201 R 1991 02133180209402 R 728 02133180205801 R 1935 02133180174700 R 1220 01133180047018 U 2106 01133180135000 R 2377 02133180222001 R 963 02133180214800 R 1451 02133180215700 R 2449 01133180151492 R 20243 02133180207401 R 9433 02133180238200 R 1900 01133180151479 R 2524 01133180113800 R 5332 01133180151606 R 2894 02133180199902 R 5034 01133180120400 R 645 01133180109101 R 684 02133180166000 R 18325 01133180135700 R 2211 01133180134500 R 2137 01133180115500 R 6385 02133190296106 R 11087 * 02133660183613 R 5216 * 01133650427302 U 3174 * 01133660162439 R 975 * 01133650426604 U 853 * 01133660162433 R 2280 * 01133650426605 U 2446 * 01133660170700 R 4891 * 02133611089400 R 27438 05133180452000 R 5482 * 02133660177306 R 2369 02133170065800 R 16266 * 01133650426410 R 780 * 01133650426201 U 7085 02133110198901 R 3198 * 01133660162585 R 3634 * 01133440092400 R 11627 02133110201503 R 1416 * 03133410232800 U 6733 * 01133660164202 R 1119 02133110201601 R 4160 * 02133430439406 R 4679 01133110037601 R 10018 09133150606700 U 1942 13133151032100 U 2465 * 01133410127700 U 4432 * 01133410104300 U 998 * 01133410083200 U 2457 * 01133410083202 U 4785 * 01133410139103 U 5672 * 01133410101702 U 1413 05133150251804 R 6808 * 01133410111600 U 2316 05133150250200 R 2050 * 01133410097202 U 10689 * 01133410097207 U 12719 * 01133410127800 U 9974 * 01133410134200 U 640 * 01133410116303 U 9890 * 01133410141900 R 2001 * 01133410100507 U 13759 * 01133410051502 U 329 01133110050800 R 1552 02133150079700 R 6733 02133150103401 R 9243 * 02133410168800 R 14115 * 01133660162440 R 1847 * 01133650436909 U 2106 02133110201500 R 5214 * 02133640044750 R 4160 04133180335500 R 5848 * 02133660179466 R 20647 * 05133650688910 U 179 * 05133650688600 U 1875 * 06133650702900 U 18430 * 05133650680601 U 117 * 05133650674818 R 6596 02133110201602 R 997 04133180335700 R 2522 * 02133660179204 R 1233 * 01133660162596 R 1807 * 01133660172440 R 2076 02133110204200 R 1416 02133110204800 R 12378 * 01133660172491 R 16653 02133170068600 R 14242 01133110070804 R 1683 * 01133660172490 R 10370 01133110044500 R 2341 09133190848600 R 3915 05133180431200 R 1085 03133190305705 R 89 02133190284600 R 5479 02133190207200 R 11909 02133190207000 R 652 01133170039600 R 6113 02133190223700 R 26012 02133190210200 R 10689 * 01133430338608 R 6112 02133190220201 R 5068 * 01133410098800 U 1204 02133190221100 R 6232 02133190232001 R 92 02133190226700 R 1778 * 01133430327406 R 4484 02133190218500 R 5856 01133190106101 R 6045 02133190211200 R 1884 02133190215800 R 4083 01133170035100 R 2028 02133190295900 R 3077 02133190205502 R 13611 02133190248300 R 1086 02133190214800 R 2086 * 01133650451900 U 6385 * 03133650567727 R 1449 * 04133650614811 R 6997 * 01133650437309 U 2117 * 02133650510104 U 1687 * 01133650477700 U 10501 * 01133650439159 U 3634 * 01133650478905 U 3130 * 01133650475305 U 7517 * 02133650532900 U 13458 * 01133650439702 R 1762 * 01133650439145 R 5196 * 01133650447200 U 3390 * 01133650478401 U 2106 * 01133650439808 R 389 * 01133650455700 U 3778 * 01133650424300 U 7518 * 01133650435300 U 14440 * 01133650435400 U 1402 * 02133650496200 U 862 * 02133650526904 U 2748 * 01133650476100 U 3986 * 04133650627000 U 2708 * 04133650627002 U 2754 * 04133650624023 U 10137 02133110201301 R 1703 02133170116400 R 13129 02133170055300 R 1220 02133170081300 R 3973 * 01133430323106 R 1892 * 03133450195500 R 1466 02133190221702 R 9468 02133190223306 R 1337 05133170262600 R 1957 02133190214101 R 12942 02133190235102 R 1370 02133190201802 R 1061 02133190201900 R 18430 02133190209002 R 4976 02133190209200 R 6643 * 08133410766200 R 1722 * 08133410766202 U 1265 * 01133430338807 R 1428 03133170161718 R 93 02133190223330 R 1483 02133190223300 R 750 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04133170214393 R 506 02133190223311 R 333 * 08133410753800 U 19856 * 08133410771000 U 2792 02133170052402 R 5308 * 08133410781200 U 6097 01133190191105 R 1323 02133180174600 R 1693 02133180218801 R 3972 02133180218301 R 2505 02133180222101 R 1859 02133180207102 R 296 02133180190001 R 4691 02133180190000 R 11674 02133180190100 R 13082 02133180213001 R 938 02133110184700 R 20489 02133180171500 R 639 02133110185200 R 6164 02133180217301 R 900 02133180211600 R 11816 02133180225701 R 1643 02133110135000 R 2217 02133110216200 R 1572 01133180140400 R 2511 01133180140000 R 2526 01133180140100 R 853 01133180140300 R 684 01133180151499 R 2162 * 02133420124702 R 1135 01133180151571 R 336 01133110075401 R 4346 * 01133660166402 R 6790 * 01133660172477 R 572 02133110201303 R 1256 02133110199001 R 4794 * 03133660184748 R 1260 * 02133660176204 R 10267 02133170055401 R 1084 * 02133660179562 R 2593 08133152014402 U 1248 * 01133650426811 U 14656 * 01133420045000 R 24420 02133170055400 R 1010 02133170095505 R 2873 * 01133650426318 R 13787 * 01133650430400 U 10032 * 02133660180555 R 2343 * 01133650421102 U 13664 * 01133650426202 U 10830 * 01133650457308 U 2631 * 01133650438401 U 13739 12133181282900 U 1765 * 01133610914122 R 21631 * 01133660163318 R 4617 * 01133420045200 R 4541 * 02133650496700 U 17691 * 01133650464900 U 9477 * 01133650450300 U 1882 * 01133650437304 U 6350 * 01133650472101 U 11345 02133180211905 R 257 01133180071404 R 1121 01133180071401 R 1358 02133110164100 R 15350 02133110139200 R 3489 01133180125701 R 5738 01133180098400 R 2316 01133180140101 R 1352 02133180207802 R 3786 02133180218400 R 2066 02133180218603 R 1749 02133110126900 R 1227 02133110125700 R 20984 01133180117302 R 2002 01133180128900 R 5943 01133180116403 R 89 01133180113100 R 89 02133180189701 R 3198 02133180187617 R 1197 02133180194501 R 575 02133180189100 R 728 02133180189504 R 2839 02133180189505 R 531 02133180220103 R 1405 * 02133660177300 R 5377 02133170059701 R 1170 * 01133660162570 R 2102 * 01133420045201 R 13375 * 01133420032806 R 1095 * 01133650457404 U 11205 * 02133650516600 U 5318 * 02133650519700 U 6369 * 01133650466200 U 2010 * 01133650466300 U 1345 * 01133650463200 U 23465 * 01133650437825 U 5026 * 01133650479101 U 3443 * 02133650533907 U 11909 * 01133650450002 U 3341 * 01133650439501 R 5128 * 01133650465102 U 1168 * 01133650465104 U 1912 * 02133640044965 R 2205 * 01133660162421 R 1518 * 01133660170703 R 2386 02133170059402 R 89 * 02133660179282 R 2752 05133110559502 R 6948 * 02133640044484 R 5239 * 01133660172500 R 6283 * 02133420075700 R 2825 * 01133660170702 R 1415 01133190123800 R 5161 * 09133650867401 R 1266 * 01133650426416 R 89 * 01133650427402 U 4280 * 01133660171003 R 6661 * 01133460001608 R 1428 * 01133460044507 R 3463 * 01133460032400 R 1387 * 01133460065702 R 926 * 01133610973751 R 3870 02133110174500 R 10637 * 01133650437803 U 26942 * 02133650515201 U 3967 * 02133650527400 U 12493 * 01133660162441 R 11452 * 01133460012602 R 853 * 01133460003530 R 2263 * 01133460003571 R 723 * 01133460067400 R 133 * 01133460023800 R 1777 * 01133460003405 R 536 * 01133460003545 R 998 * 01133460004541 R 1727 * 01133460003588 R 1734 * 01133460068305 R 1089 * 01133460059701 R 6147 * 01133460063801 R 341 * 01133460063701 R 649 * 01133460063600 R 1155 * 01133460011101 R 1627 * 01133460030100 R 1204 * 01133460012000 R 997 * 01133460033300 R 2579 * 01133460003596 R 92 * 01133460003506 R 998 * 01133460028002 R 1673 * 01133660162442 R 975 * 02133660180407 R 913 02133190245800 R 3870 01133150046001 U 8394 * 02133640044092 R 6300 06133190583805 R 2080 * 01133660162453 R 9950 * 01133650446240E U 19887 * 02133660179801 R 2021 02133180166200 R 2066 01133180126900 R 4333 * 01133660151800 R 9515 * 01133440065301 R 1712 * 01133440064901 R 1967 * 02133440182602 R 1627 * 01133440061100 R 1882 02133180162300 R 1221 02133180153501 R 2444 * 02133410160352 U 10261 01133190101101 R 5827 * 02133660179800 R 789 * 02133611048400 R 9609 * 02133611053201 R 5752 * 02133611055600 R 6438 * 02133611075300 R 13833 * 06133440599001 R 1648 14133191344505 U 882 02133180156200 R 13223 02133180159001 R 11780 02133180170500 R 11815 02133180176200 R 4129 02133180154401 R 1109 02133180171100 R 2129 02133180177500 R 2188 02133180162500 R 985 * 01133460018200 R 1952 * 01133460031703 R 6810 * 01133460020505 R 1831 * 01133460013106 U 1233 * 01133460013104 R 2499 * 01133460013701 R 2735 * 01133440054400 R 1418 * 02133440184800 R 3390 14133191344504 U 823 02133180155700 R 1746 02133180155000 R 2010 02133180171700 R 13177 02133180177300 R 1147 02133180171904 R 5956 02133180178001 R 5358 02133180162600 R 11768 02133180178700 R 6130 02133180153300 R 11299 02133180153500 R 6711 02133180171600 R 726 02133180164700 R 1401 02133180163400 R 6369 02133180165000 R 2510 02133180170700 R 16094 02133180175200 R 4519 02133180158000 R 13598 05133110536600 R 2026 02133180159900 R 2339 02133180162100 R 393 02133180173900 R 862 02133180173401 R 827 * 05133640109709 U 11296 * 02133440188000 R 6506 02133180173400 R 2086 02133180171901 R 4109 02133180173902 R 1869 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133180177200 R 664 02133180159300 R 5719 02133180169200 R 6540 02133180170300 R 5924 02133180161500 R 5377 02133180160800 R 9799 02133180163300 R 5650 02133180156100 R 4862 02133180169400 R 92 02133180169401 R 2490 02133180174300 R 6540 02133180169300 R 3198 02133180169600 R 6027 02133180171200 R 11487 02133180173700 R 1794 02133180170100 R 481 02133180175401 R 1096 02133180175402 R 1123 02133180231900 R 6609 02133180228800 R 9515 01133180127200 R 2645 02133180219000 R 1552 02133180207000 U 39063 02133180211400 U 11533 02133180170400 R 1345 02133180222305 R 1061 02133180205803 R 1935 02133180219500 R 1172 02133180190301 R 1479 02133180221203 R 6129 02133180206600 R 4897 02133180189500 R 3554 01133180116204 R 5379 02133180222501 R 1673 * 02133460085901 R 467 06133190600701 R 13552 04133110441100 R 1965 04133110386000 R 4346 04133110385900 R 16372 04133110391500 R 14149 04133110391600 R 2275 * 02133410201102 R 1930 * 02133410148500 U 564 * 02133410163600 R 4208 * 02133410156723 U 6026 * 02133410193600 R 6046 * 02133410186008 R 629 * 02133410149100 U 1491 * 02133410189000 R 2026 * 02133410162300 R 6611 * 02133410144800 U 10360 * 02133410204525 R 90 * 02133410194306 R 3903 * 02133410173700 R 2147 01133150050322 U 5534 * 02133410195441 R 432 * 02133410168202 R 12907 05133190548701 R 1291 * 02133410159693 U 1221 * 02133410192600 R 5034 * 01133460013001 R 146 * 01133460012504 R 1658 * 01133460012100 R 560 * 01133460065701 R 389 * 01133460012611 R 1533 * 01133460028200 R 3429 * 01133460025947 R 739 * 01133460001609 U 597 * 01133460055600 R 5332 * 01133460057304 R 536 * 01133460048600 R 1412 01133190101105 R 6404 * 02133611068706 R 6267 * 02133611050400 R 2767 * 02133611059304 R 617 * 02133611059300 R 1884 * 02133611068200 R 2314 * 01133660172412 R 2466 * 02133460084004 R 1968 * 01133460068806 R 4847 * 02133460104800 R 988 * 02133460088303 R 10548 * 02133460086600 R 2646 * 01133460068869 R 909 * 02133460083503 R 1430 * 02133460106200 R 89 * 01133460068845 R 1862 * 02133460094200 R 13552 * 02133460085405 R 1325 * 02133460084800 R 10782 * 02133460085100 R 13270 * 02133460098700 R 2161 * 01133460025941 R 1263 * 01133460025921 R 863 * 01133460263080 R 6689 * 01133460025710 U 828 * 01133460001501 R 703 * 01133460002600 R 767 * 01133460012609 R 1263 * 01133460013301 R 1657 * 01133460058001 R 3008 * 01133460058000 R 5162 * 01133460018103 R 2361 * 01133460026701 R 1046 * 01133460035200 R 2526 * 01133660166304 R 4417 * 01133660162400 R 1046 01133150045500 R 17586 * 01133660172901 R 4864 * 01133660172415 R 5230 * 01133650430300 U 4801 09133180811214 U 6769 02133190262604 R 1185 * 01133660172400 R 1143 * 02133611056000 R 3519 * 02133611056400 R 6095 * 01133660163373 R 1248 * 01133650436810 U 5665 * 02133460098705 R 6609 * 02133460089304 R 186 * 02133460089301 R 1036 * 02133460084200 R 1799 * 02133460086701 R 1662 * 02133460098703 R 9515 * 01133460068849 R 1622 * 02133460084400 R 1602 * 02133460086000 R 1084 * 02133460098402 R 1135 * 02133460070720 R 1325 * 02133460086601 R 1476 * 02133460089405 R 1237 * 02133460083801 R 17630 * 02133460086800 R 1221 * 02133460084201 R 1991 * 02133460085203 R 1264 * 01133460068890 R 1897 * 02133460086502 R 2126 * 02133460086500 R 2022 * 02133460098302 R 2086 * 01133460068814 R 4221 * 02133460098708 U 1355 * 02133460094202 R 4174 * 02133460098303 R 236 * 01133650426406 U 4143 02133190262700 R 1047 01133170029902 R 3324 * 01133640008200 R 6139 02133110162300 R 2056 * 01133650419000 U 1057 02133190262400 R 1632 * 01133660169801 R 900 05133190528102 R 11473 * 01133660166300 R 6759 11133181191025 U 2542 11133181191019 U 2357 02133180234500 R 16688 02133180234100 R 13716 02133180208000 U 37184 01133180151460 R 998 02133180220400 R 1587 02133180225500 R 31524 01133180109102 R 2191 02133180188900 R 1703 01133180136800 R 1428 01133180137300 R 828 01133180137301 R 2162 02133180214102 U 1733 02133180236400 R 2101 01133180130900 R 3286 02133180212002 R 1930 01133180130501 R 549 02133180212901 R 617 02133180211000 R 1294 02133180221700 R 1299 02133180227401 R 3869 02133180221202 R 740 02133180235100 R 23423 01133180105100 R 1860 * 11133610623485 R 10517 * 11133610671002 R 2683 * 11133610623486 R 3740 02133180164800 R 1919 02133180158801 R 900 02133180172500 R 89 02133180157301 R 604 02133180162200 R 1875 02133180159100 R 1049 02133180177501 R 714 02133180169100 R 12285 02133180164201 R 913 02133180156201 R 1919 02133180170600 R 806 02133180153100 R 2437 02133180164200 R 800 02133180155900 R 837 02133180166700 R 126 02133180157401 R 1197 02133180157400 R 1074 02133180176800 R 675 02133180154000 R 1551 02133180178100 R 723 02133180154901 R 963 02133180164000 R 1542 02133180176100 R 432 02133180158300 R 711 02133180159000 R 2389 02133180160700 R 2138 02133180177900 R 1269 02133180174901 R 814 02133180171502 R 1612 02133180163000 R 1284 02133180172400 R 2782 02133180157700 R 4232 02133180166701 R 2323 02133180160900 R 255 02133180174200 R 1884 02133180160000 R 988 02133180157300 R 658 02133180174800 R 2951 * 09133650869270 R 1830 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133410159685 U 17269 01133190090600 R 13692 * 01133660162437 R 2190 02133180225700 R 1799 * 02133611046108 R 125 * 02133611054700 R 1284 * 02133611048105 R 950 * 02133611061400 R 849 * 02133611059700 R 652 * 02133611049700 R 432 * 02133611046113 R 1884 * 01133650426904 U 7811 01133110075701 R 6587 * 09133650869272 R 1266 * 02133660184908 R 1036 * 02133611088002 R 2513 * 05133460222305 R 1089 * 01133460055201 R 18694 * 01133460026009 R 1488 * 01133460026600 R 10689 * 01133460018003 R 3974 * 01133460015600 R 5050 * 01133460020630 R 2904 * 01133460061600 R 4055 * 01133460061700 R 1433 * 01133460066400 R 13000 * 01133460014100 R 8320 * 01133460012610 R 5366 * 01133430295544 R 12631 03133150146522 R 4040 * 02133440200700 R 7943 * 04133450514700 R 1563 04133150164600 R 89 01133110040810 R 9609 02133150062717 R 1420 01133150006100 R 1387 01133110048400 R 1206 * 01133410102900 U 1578 * 02133410159114 U 900 02133150061702 U 5632 02133150068909 R 5582 * 01133410010906 U 12097 02133110122500 R 19117 02133110122902 R 3007 * 01133410087000 U 1808 * 01133410038901 U 1253 09133150503100 U 10032 01133110034600 R 5298 02133150062723 U 16266 * 01133430289406 R 9530 * 01133430295060 R 13729 * 02133450110801 R 447 * 02133450101600 R 5101 * 01133430295806 R 6384 * 01133430296006 R 10577 * 01133430294031 R 6587 * 01133460003811 R 1083 * 01133460020405 U 4901 * 01133460003824 R 6486 * 01133460013200 R 11345 * 01133460016400 R 2099 * 02133460013306 U 5924 * 01133460044702 R 2386 * 01133460003410 U 1831 * 01133460003408 R 2236 * 01133460059504 R 98 * 01133460059503 R 1194 * 01133460035501 R 664 * 01133440015700 R 10172 * 06133440572001 R 2591 * 01133460033404 R 16266 * 01133460044100 R 16295 * 01133460057300 R 1241 * 01133460017300 R 7269 * 01133460028304 R 19064 * 01133460032700 R 12718 * 01133460025904 R 2596 * 01133460064201 R 1229 * 01133460064202 U 2266 * 01133460017501 R 10376 * 01133460017502 R 127 * 01133460029400 R 5162 * 02133460108721 R 5102 * 02133460108723 R 4209 * 02133460085002 R 91 04133150164006 R 10888 09133111154300 U 3877 09133111167700 U 1477 09133111167800 U 1142 01133150042423 U 6485 * 01133410067714 U 4754 * 01133410078200 U 4680 * 01133410055907 U 89 01133150026802 U 4584 01133150011900 U 4085 * 01133410053506 U 6724 * 01133410107901 U 9750 01133110036400 R 6011 * 02133410142200 U 20925 01133150019901 U 1533 * 01133410003100 U 9750 02133110124500 R 1556 * 01133410115200 U 9400 * 01133410124200 U 1866 * 01133410032904 U 16741 * 06133440575400 R 1787 * 06133440587801 R 10842 * 06133440587200 R 125 * 06133440587300 R 2103 * 06133440584601 R 28695 * 07133440673301 R 2400 * 07133440674401 R 6740 * 07133440654100 R 2106 * 07133440650400 R 932 * 07133440641700 R 1531 * 07133440668800 R 783 * 07133440617220 R 7350 * 01133460035701 R 9985 * 01133460035700 R 6215 * 01133460035500 R 2460 * 01133460037900 R 16236 * 01133460004401 R 1730 * 01133460045800 R 1801 * 01133460055000 R 328 * 01133460017755 U 730 * 01133460017748 U 828 * 01133460022700 R 13317 * 01133460003578 R 1193 * 02133460070718 R 2434 * 01133460054000 R 1298 * 01133460029305 R 1473 * 01133460049700 R 1375 * 01133460003565 R 5976 * 01133460069716 R 853 * 01133460009409 R 1651 * 01133460028302 R 1697 * 01133460023000 R 1613 * 01133460030600 R 9639 * 01133460003581 R 2207 * 01133460020102 R 1338 * 01133460044700 R 13082 * 02133640043940 R 3801 * 02133640044894 R 9480 * 02133640044873 R 1084 * 02133640044247 R 1995 * 02133640044460 R 1420 * 02133640044018 R 24899 * 02133640044265 R 1121 * 02133640040539 R 1464 * 02133640040466 R 2616 * 02133640044986 R 788 * 02133640044751 R 1723 * 01133640581960 R 2632 * 02133640044015 R 899 * 01133640023325 R 1127 * 01133640023000 R 6724 * 02133640044763 R 2446 * 02133640041483 R 778 * 02133640044779 R 5685 * 02133640044734 R 3494 * 02133640044441 R 726 * 02133640044450 R 1269 * 02133640044758 R 1221 * 02133640044426 R 16690 * 02133640044480 R 13364 * 01133660163000 R 1912 * 02133460114043 R 518 * 04133450511400 R 1642 03133150147600 R 3867 05133150239000 R 3685 * 02133440194000 R 12050 * 01133650470003 U 1268 * 04133460181900 R 2899 * 04133460179504 R 2089 * 04133460212502 R 6648 * 05133460222308 R 2566 * 04133460190806 R 5256 * 04133460190744 U 1713 * 04133460150805 R 2362 * 01133460021303 R 5875 * 04133460176601 R 3198 * 02133460110005 R 473 * 04133460182400 R 6901 * 05133460226702 R 1397 * 04133460188914 R 11533 * 04133460190723 R 5310 * 04133460177300 R 89 * 04133460188929 U 2642 * 04133460188915 R 10735 * 04133460202905 U 1126 * 04133460206600 R 5639 * 04133460206603 U 1467 * 04133460182501 R 3135 * 02133460105700 R 1011 * 04133460179310 U 12425 * 04133460185003 R 11874 * 04133460181600 R 2298 * 01133410015700 R 1718 01133150017603 U 1158 * 01133410076104 U 694 08133152018500 U 30454 * 01133410018102 U 1156 * 01133410014803 U 2769 01133110047201 R 2698 * 01133410092803 U 1096 03133150113202 R 12062 13133111597301 U 7008 * 01133410076000 U 1168 08133110997000 U 2394 01133110040700 R 36717 03133150146100 R 18589 * 01133410129400 U 1492 * 02133410158810 U 2483 01133150047200 U 6759 01133150046602 U 19433 01133150046700 R 29922 01133150046600 R 23181 * 01133410016700 U 10830 01133150009300 R 10078 * 01133410039403 U 8456 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133410040402 U 20331 * 02133650500902 U 1753 * 02133650515100 U 738 * 02133650515101 R 1824 * 01133650475201 U 665 * 01133650438403 U 10232 * 03133650543901 R 1209 * 03133650543903 U 1147 * 04133650591412 U 1060 * 04133650631700 U 1695 * 04133650614600 U 5360 * 04133650614301 U 822 * 03133650555137 R 925 * 03133650558718 U 1355 * 04133650613906 R 1872 * 03133650558415 R 2122 * 03133650548600 U 3120 * 01133650444108 U 1877 * 03133650558481 R 1300 * 03133650573900 U 3396 * 03133650555704 U 1957 * 03133650554700 R 1942 * 03133650554814 U 250 * 03133650560702 R 2480 * 03133650560701 R 2449 * 04133650613600 U 2321 * 01133440003000 R 9726 * 02133440157400 R 10595 * 04133650601802 U 19 04133150161002 R 3303 * 04133450502000 R 3927 * 02133611078301 R 6228 * 01133460063100 R 4652 * 01133460063101 R 6419 * 01133460003564 R 1360 01133110107500 R 7819 * 01133430294010 R 1552 * 02133430374906 R 9844 * 02133430368806 R 17956 * 01133430335406 R 48663 * 01133430294025 R 1169 * 01133430241923 R 5297 * 01133430291915 R 1922 * 01133430291916 R 609 * 01133430294024 R 2296 * 01133430361626 R 2371 * 01133430298006 R 52653 * 01133430296964 R 57068 * 01133430291606 R 16583 * 01133430294014 R 1533 * 06133440545400 R 2168 * 01133430294035 R 19240 03133150149101 R 3591 03133150153900 R 3646 03133150125702 R 2284 03133150156700 R 1755 * 01133460003584 R 468 * 01133460070110 R 1457 * 02133460070838 U 89 * 01133460033401 R 1657 * 01133460000811 R 621 * 01133460026010 U 6010 * 01133460003570 R 1233 * 01133460012700 R 13223 * 01133460004405 U 828 * 01133460004402 R 5840 * 01133460015000 R 1892 * 01133460067601 R 1383 * 01133460028018 R 609 * 01133460003554 R 1523 * 01133460025704 R 1033 * 02133460108014 R 4623 * 02133460108015 R 10032 * 01133460063900 R 341 * 01133460018502 U 2861 * 01133460070200 R 6554 * 01133460021100 R 5332 * 01133410095800 U 6079 * 01133410020100 R 2361 * 01133410018104 U 1927 * 01133410014811 U 1851 * 01133410038702 U 5331 * 01133410038600 U 7600 02133110120000 R 11862 01133150034901 U 19433 * 01133410091900 U 4584 * 01133410052300 U 6814 01133110052701 R 187 01133150037207 U 4749 02133150053906 R 1121 02133150083800 R 2071 02133150086500 R 1109 09133111113800 U 1412 09133111113700 U 1787 09133111113801 U 715 09133111113600 U 756 * 01133410009100 R 5298 * 01133410040417 U 24954 * 01133410030406 U 7622 * 01133410038916 U 1145 01133150023400 R 16319 * 02133650533911 U 11064 * 02133650483414 U 3455 * 02133650499303 U 851 * 01133650475900 U 2115 * 02133650528605 U 247 * 02133650495400 U 907 * 02133650527800 U 5479 * 03133650558427 R 2524 * 02133650525700 U 6198 * 02133650504001 R 2252 * 02133650533908 U 603 * 01133650437705 U 4160 * 01133650473801 U 5842 * 02133650498800 U 4554 * 01133650472501 U 9657 * 01133650478802 U 3022 * 01133650450000 U 10548 * 02133650525500 U 1567 * 01133650472201 U 12472 * 02133650527300 U 4734 * 02133650505107 U 1855 * 02133650527302 R 9305 * 01133650454710 U 3474 * 01133650469409 U 8394 * 01133650437315 U 9931 * 07133440607703 R 2193 * 07133440647301 R 93 * 07133440647300 R 4732 * 07133440640300 R 3302 * 07133440643200 R 5571 * 07133440620001 R 591 * 07133440717301 R 1539 * 07133440633300 R 3262 * 07133440641100 R 5699 * 07133440690201 R 91 * 07133440693101 R 11358 * 07133440693100 R 1164 * 07133440609800 R 10416 * 07133440617200 R 5173 * 07133440617400 R 2552 * 07133440617102 R 6439 * 07133440670100 R 5251 * 01133430239122 R 2311 * 01133660162801 R 4096 * 01133660172418 R 5536 03133150156705 R 3455 * 04133460184700 R 6970 * 04133460184702 R 36421 * 04133460188905 R 10923 * 01133460068844 R 3870 * 04133460148324 U 3835 * 04133460151917 R 18050 * 04133460147316 U 1667 * 02133460072806 U 1806 * 02133460107813 R 4691 * 02133460111806 R 12190 * 04133460130801 R 1748 * 01133460025945 R 723 * 04133460208201 R 9797 * 02133460070913 R 2147 * 03133460137001 R 10513 * 04133460204708 R 1996 * 03133460139406 R 838 * 04133460205500 R 807 * 04133460199002 R 646 * 04133460148657 U 241 * 04133460178904 R 2162 * 01133460007613 R 378 * 01133460007501 R 6384 * 01133460007001 R 256 * 04133460145701 R 1009 02133150096200 R 5513 * 02133430392306 R 6198 03133150146512 R 575 * 02133660180406 R 679 04133150182200 R 468 04133150182000 R 898 * 01133410112802 U 478 * 01133410112800 R 18219 * 02133410195702 R 1809 * 01133410018700 R 1687 08133150464700 U 4234 01133150021300 R 2306 01133150021301 U 1060 02133150089100 R 4909 * 01133410032104 U 13939 03133150146400 R 4132 02133150077301 R 4760 08133152001701 U 1494 * 01133410040312 U 10125 * 01133410040320 U 2341 * 01133410056702 U 5041 02133150104000 R 10220 01133110041800 R 5196 * 01133410049501 U 10032 * 01133410049500 U 6360 03133150147800 R 1590 * 01133410039003 U 10970 * 01133410032302 U 1625 * 01133430293001 R 17092 * 01133430293006 R 10125 * 07133440616800 R 1905 * 07133440618900 R 1402 * 07133440690202 R 10090 * 07133440692300 R 932 * 07133440625500 R 124 * 07133440642900 R 1402 * 07133440663502 R 1037 * 07133440607700 R 10369 * 02133460071619 R 2603 * 02133460070759 R 3199 * 01133460064900 R 9515 * 01133460027600 R 1278 * 01133460000601 U 1383 * 01133460000801 R 828 * 01133460047400 R 1986 * 01133460042501 R 6587 * 01133460044401 R 1798 * 01133460010500 R 2172 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133460049300 R 6792 * 01133460026106 R 1033 * 02133460109202 R 1930 * 01133460025811 R 3926 * 01133460019208 R 1997 * 01133460016702 R 2460 * 01133460059301 R 12050 * 02133460106906 R 5753 * 01133460018401 R 8778 * 01133460020626 R 5315 * 02133460108719 R 2126 * 01133460017727 R 5061 * 01133460003526 R 1927 * 02133460105406 R 1221 * 02133460105005 R 1465 * 01133460020612 R 17894 * 01133460020613 R 278 * 01133460036902 R 5501 * 01133460052700 R 2690 * 01133460003535 R 1802 * 01133460043900 R 5579 * 01133460042100 R 6786 * 01133460063005 R 6757 * 01133460062900 R 960 * 01133460022601 R 124 * 01133460026004 R 632 * 01133440044700 R 1922 03133150146513 R 89 * 05133650646100 U 15605 * 01133410107300 U 14741 * 01133410081400 U 11064 * 01133410084600 U 1048 * 01133410112705 U 950 * 01133410032300 U 27062 * 01133410017800 U 16583 09133150524001 U 10466 02133150089900 R 19258 * 14133411414200 U 13317 02133150090400 R 11051 * 01133410063101 U 12425 09133150588401 U 10220 * 01133410125503 U 6486 * 02133420073800 R 1595 * 01133410134103 U 6113 * 01133410000300 R 1912 * 01133410026715 U 336 01133110040824 R 17973 * 01133410114500 U 9657 * 02133410150702 U 5170 * 01133410047102 U 5571 * 01133410110502 U 1010 * 01133410088300 U 5433 02133150061008 U 3595 * 01133610962400 R 11190 * 01133460048801 R 89 * 01133460056300 R 680 * 01133460043902 R 865 * 01133460014500 R 2162 * 01133460029303 R 1866 * 02133460108752 U 1221 * 01133460054607 R 1877 * 01133460013500 R 9844 * 02133460085302 R 89 * 02133460089103 R 839 * 01133460052100 R 1555 * 01133460052500 R 2016 * 02133460114013 R 960 * 02133460114042 R 4039 12133150972401 U 6662 * 01133410130040 U 1158 * 02133410153902 U 3967 * 01133410094502 U 1383 * 01133410134101 U 2630 * 01133410128600 U 1912 * 01133440055900 R 5400 03133150154300 R 5662 * 02133611046110 R 3767 * 02133611050900 R 394 * 02133611054610 R 1123 * 02133611070501 R 134 * 01133410131700 U 5128 02133110204300 R 2236 * 01133410089702 U 9562 * 01133410052802 U 2266 * 01133410052800 U 2281 09133150570700 U 1197 * 01133410122000 U 4619 * 01133410094300 R 5128 * 01133410111602 U 2492 * 01133410140000 U 3893 * 01133410134100 U 1218 * 02133410145500 R 6335 * 02133410145502 U 5787 * 01133410132600 U 10877 * 01133410118900 U 11674 * 01133410100505 U 6146 01133150030900 R 124 * 01133410087002 U 13901 02133150084000 R 11722 01133110030201 R 9703 * 01133410082000 U 10043 * 01133410060800 U 2511 * 01133410109902 U 2565 * 02133410162900 R 4129 * 02133650534300 U 23181 * 02133650531102 U 18061 * 01133650435104 U 34443 * 02133650496500 U 16953 * 01133650448802 U 19222 * 01133650436836 R 17797 * 02133650528303 U 31403 * 01133650476000 U 32438 * 03133650537201 U 2337 * 01133650439513 U 11674 * 01133650473110 U 19275 * 01133650473113 U 18483 * 01133650473111 U 11862 * 01133650454711 U 12484 * 02133650495700 U 16530 * 02133650529600 U 23118 12133150972200 U 5871 02133150105300 R 1662 02133170086500 R 6335 02133170051600 R 124 * 02133460112403 R 827 * 02133460112106 R 2279 * 05133460217403 R 1895 * 04133460190630 R 1656 * 03133460139299 R 2543 * 03133460137164 R 3515 * 02133460105201 R 4896 * 02133460097503 R 12817 * 04133460190816 U 1853 * 04133460196509 R 1502 * 04133460196520 U 11310 * 04133460192000 R 128 * 04133460192007 R 1764 * 04133460188930 U 2734 * 05133460238046 R 10642 * 03133640047567 R 2074 * 02133460103803 R 1612 * 06133460359720 R 2071 * 03133460131400 R 1403 * 03133460131003 R 491 * 03133460138271 R 9938 * 03133460139204 R 372 * 01133640022003 R 4041 * 04133460189100 R 2781 * 03133460139214 R 2065 * 01133660170601 R 875 * 09133440805701 R 2730 * 01133660170604 R 755 01133180120301 R 11497 * 01133410096200 U 256 * 01133410107700 U 1537 01133110037915 R 1248 * 01133410121315 U 12437 02133110113700 R 1050 * 02133410157308 U 493 * 01133410019200 R 875 * 02133410159680 U 210 * 01133410141703 U 1462 02133110200200 R 9750 01133110030200 R 12190 * 01133410111700 U 780 04133110413402 R 810 04133110441800 R 2568 02133110200500 R 2475 04133110441701 R 1513 04133110415500 R 6474 * 02133410166400 R 1640 10133152173700 U 1402 04133110385901 R 747 01133110088600 R 2863 * 01133420002200 R 1935 * 05133650646000 U 26884 * 17133640556711 R 422 * 04133640175042 R 1981 04133110439800 R 5465 10133152188300 U 13223 03133110238101 R 4865 04133110443901 R 1761 * 01133440055700 R 10970 03133150113300 R 6595 * 02133611049805 R 8026 * 07133440685102 R 1116 * 01133440080900 R 4388 * 07133440685100 R 2273 * 04133640175036 R 2456 * 02133650484600 U 2685 * 02133650515200 U 10979 * 02133650518000 U 6104 * 02133650502600 U 6379 * 02133650523100 U 6301 * 02133650483400 U 7890 * 01133650467106 U 1268 * 01133650467109 U 719 * 02133650533700 U 4417 * 02133650533918 U 258 * 01133650481501 U 12143 * 02133650532803 U 3326 * 01133650472601 U 10782 * 01133650479700 U 7518 * 03133650573902 R 6215 * 02133650499801 U 11580 * 01133650438751 U 9294 * 01133650447907 U 5441 * 01133650470302 U 278 * 01133650472203 U 11722 * 01133650470303 U 2621 * 01133650475304 U 2236 * 01133650457302 R 10923 04133110441001 R 683 04133110441000 R 2522 02133110198800 R 1220 04133110386202 R 6788 04133110391900 R 10032 04133110392800 R 6126 04133110392900 R 915 02133110200400 R 1794 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133410111300 R 1492 04133110382301 R 13458 04133110390100 R 13845 04133150195700 R 6683 03133110254903 R 575 04133110440900 R 1451 04133110386100 R 6474 02133110199800 R 1722 * 01133410113800 U 1143 * 01133410141707 U 256 * 01133410116900 U 1214 * 01133410025130 U 2326 * 01133410102000 U 2176 02133150059101 U 1185 * 01133410034404 U 2625 * 01133410128200 U 2061 * 05133610794832 R 1742 04133150175403 R 6753 * 01133410057202 U 6281 04133150180900 R 6301 02133180213902 R 753 * 01133460004203 R 804 * 01133460016803 R 17221 * 01133460012612 R 9527 * 01133460012300 R 1492 * 01133460063008 R 767 * 01133460043000 R 973 * 01133460052600 R 1128 * 01133460052601 R 792 * 01133460008728 R 1368 * 01133460065703 R 6566 * 01133460004205 R 705 * 01133460053503 R 560 * 01133460063007 R 1060 * 01133460012606 R 2401 * 01133460003513 R 730 * 01133460003527 R 975 * 01133460004214 R 2777 * 01133460004212 R 1488 * 01133460025601 R 1831 * 01133460028003 R 1383 * 01133460054900 R 1083 * 02133460105500 R 627 * 02133460105501 R 938 * 01133460038000 R 1952 * 01133460003300 R 89 * 01133660172423 R 6266 * 01133660169900 R 1897 * 05133610794732 R 1472 * 01133460003592 R 2376 * 01133460041600 R 4985 * 01133460025806 R 4857 * 01133460069720 R 607 * 01133460069727 R 1011 * 01133460069701 R 730 * 01133460069725 R 1831 * 01133460049204 R 1418 * 01133460001602 R 2645 * 01133460012601 R 2315 * 01133460012603 R 1807 * 01133460012614 R 938 * 01133460012600 R 1463 * 02133460105103 R 1531 * 01133460017726 R 1233 * 01133460059302 R 2061 * 01133460059400 R 1112 * 01133460036903 R 5699 * 01133460063400 R 2690 * 01133460037201 R 2300 * 01133460066727 R 13739 * 01133460031900 R 1213 * 01133460012608 R 1777 * 01133460055800 R 1057 * 02133460091601 R 21508 * 01133410047603 U 7238 03133150115100 R 5248 03133150115500 R 5364 * 01133410057200 R 5468 05133150219307 R 5187 02133180223500 R 2010 * 01133660169901 R 1241 * 01133430335404 R 39844 * 01133430289306 R 1180 * 01133430002643 R 6757 * 01133430289006 R 12003 * 01133430296904 R 32512 * 01133450070901 R 5568 * 01133430361706 R 17476 * 01133430363106 R 9609 * 01133430299906 R 5026 * 01133430299806 R 2525 * 01133430290906 R 14020 * 01133430294041 R 682 * 01133430294018 R 280 * 01133430294021 R 1942 * 01133430294022 R 1473 * 01133430291201 R 10419 * 01133430288606 R 26942 * 01133430288806 R 5874 * 01133430289706 R 11205 * 01133430241924 R 10185 03133150112100 R 5540 * 02133440177000 R 11768 * 02133460082005 R 1129 * 04133460205001 R 592 * 02133460082904 R 1552 * 02133460107403 R 1249 * 02133460073906 U 1597 * 02133460111800 R 2752 * 02133460073902 R 5342 * 02133460112200 R 1784 * 06133460360713 R 1405 * 02133460070754 R 2648 * 06133460360717 R 1564 * 01133460017202 R 2236 * 04133460190102 R 5449 * 04133460147716 U 2394 * 04133460148738 U 1723 * 05133460227020 R 4199 * 04133460208700 R 4124 * 04133460205200 R 1842 * 01133460065301 R 13536 * 04133460204404 R 10172 * 02133460107801 R 3262 * 02133460070953 R 4964 * 02133460107000 R 6301 * 15133611260168 R 1350 * 02133460084700 R 10313 * 02133640044280 R 235 * 02133640045180 R 1221 * 02133640044235 R 451 * 01133640021559 R 17533 * 01133640023304 R 13974 * 02133640044112 R 12938 * 02133640044114 R 42546 * 02133640044479 R 16794 * 02133640044335 R 18325 * 02133640044245 R 5924 * 02133460081303 R 3647 * 02133460107106 R 614 * 03133460139405 R 6556 03133150146521 R 4673 * 02133440157800 R 11533 03133150140400 R 4972 * 04133650623900 U 4146 03133170176600 R 2034 * 02133440191300 R 10781 04133150169500 R 4873 * 01133440055600 R 1971 01133110104600 R 5298 * 02133440163500 R 11111 01133180070902 R 19803 02133110137100 R 2026 08133150482600 R 11487 * 01133410091400 U 840 * 01133410076501 U 10466 01133150007800 R 5943 09133111174300 U 2275 09133111174301 U 96 02133150095500 R 1733 01133150046000 R 14760 * 01133410055402 U 2629 01133110036419 R 1837 * 01133410136602 U 4585 * 01133410095701 U 1457 01133110039001 R 1023 02133150062735 U 6095 * 01133410034200 U 483 * 01133410034300 R 4534 01133110040827 R 1248 01133110040806 R 17709 01133110040828 R 4923 * 03133410233100 U 1674 12133111586200 U 16539 09133111172900 U 11801 * 03133440259203 R 1097 * 03133440211502 R 365 * 03133440211503 R 379 * 03133440256300 R 1427 * 08133440719200 R 6972 * 08133440750300 R 11440 * 08133440763901 R 375 * 08133440756800 R 4234 * 08133440751000 R 28169 * 08133440766300 R 1889 * 08133440765200 R 4377 * 08133440748700 R 125 * 03133440262800 R 962 * 03133440259700 R 13739 * 01133460044500 R 2565 * 01133660169802 R 938 * 07133440624100 R 1347 * 02133650533510 U 13472 * 02133650500804 U 1174 * 02133650500817 R 9950 * 02133650513200 U 4083 * 02133650532400 U 5651 * 01133650458706 R 2242 * 01133650458400 U 1552 * 01133650443211 U 4923 * 01133650443209 R 1402 * 01133660172478 R 1877 * 03133450157600 R 1247 * 01133440094501 R 5331 * 02133440177500 R 6061 * 02133440157602 R 1830 * 08133430977063 R 1968 * 02133660179152 R 2557 09133180795701 U 435 * 02133660179850 R 14545 06133150296400 R 1601 07133150372500 R 4172 05133150270303 R 5299 05133150243905 R 6702 06133150328802 R 2106 06133150293403 R 916 05133150220903 R 1437 02133110129000 R 627 05133150238400 R 13787 06133150294903 R 2621 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06133150318200 R 1869 06133150302700 R 1188 07133150360701 R 6445 06133150307203 U 9715 06133150300400 R 12143 05133150259309 R 573 06133150316703 R 1802 06133150314302 R 1063 06133150343901 R 2260 06133150344509 R 985 06133150312800 R 2276 07133150373800 R 12895 07133150372600 R 1312 03133150146145 R 237 05133150233113 U 5544 03133150155700 R 1326 03133150115400 R 1112 02133170058812 R 1278 03133150124900 R 1147 02133170069902 R 1355 04133150175402 R 1262 02133120429113 R 4451 04133150175412 R 427 * 02133611049801 R 9609 03133120439069 R 89 * 02133660179145 R 2295 03133120450729 R 537 * 04133640063920 R 4595 * 01133440077600 R 4925 02133170050300 U 5822 02133170052208 R 407 02133120428713 R 1185 02133120428105 R 2472 03133150155400 R 800 03133150120903 R 937 * 02133660179151 R 11728 * 03133410282500 R 1377 * 01133450027104 R 89 * 01133660172479 R 1263 * 01133660172432 R 2152 * 01133660162584 R 5332 * 01133450027102 R 1702 * 02133440186400 R 5924 * 02133440187800 R 11064 * 02133440186402 R 715 * 02133440179600 R 1405 * 02133440179601 R 1632 * 02133440187500 R 10267 * 02133440185901 R 703 02133170110866 R 753 * 01133450044657 R 890 * 01133450044625 R 1907 * 01133450044614 R 2581 * 01133450044613 R 839 * 01133450044634 R 5739 * 01133450036901 R 1131 * 01133450038202 R 1757 * 01133450033400 R 1912 * 01133450039300 R 10219 * 01133450039800 R 6554 * 01133450036700 R 5534 * 01133450036301 R 2610 * 01133450044617 R 4379 * 01133450037300 R 4005 * 01133450030804 R 4312 * 01133450030803 R 2596 * 01133450030802 R 2296 * 01133450038100 R 5365 05133120483415 R 1905 04133150170200 R 886 03133150146900 R 925 01133180103302 R 2511 * 01133660171800 R 4798 * 04133640175058 R 1420 * 02133440139700 R 12003 * 02133440155800 R 16266 * 02133440184500 R 295 * 02133440184501 R 197 * 02133440197601 R 1904 * 02133440109600 R 5445 * 02133440165500 R 124 * 02133440155801 R 973 * 02133440186900 R 2813 * 02133440185200 R 5411 * 02133440185300 R 1314 * 02133440109800 R 3903 * 02133440108600 R 1930 * 02133440109700 R 1059 * 02133440181401 R 2525 * 02133440181402 R 2460 * 02133440156202 R 4622 * 02133440191200 R 14024 * 02133440172701 R 432 * 01133440000418 R 2562 * 01133440000416 R 12190 * 02133450118200 R 6814 04133150175409 R 1111 * 01133440082800 R 1568 03133150146516 R 1928 02133120428108 R 9802 02133150062002 U 22737 01133110113303 R 12015 01133110063504 R 1936 * 02133430408806 R 2707 * 01133610976600 R 9802 03133150156701 R 1922 04133150159100 R 1884 01133110105500 R 17873 * 01133650438905 R 21334 04133150168701 R 1667 * 02133660179252 R 829 02133120419529 R 3461 * 02133660184205 R 2631 02133120419528 R 2283 * 02133440129400 R 10125 * 01133660160702 R 595 * 01133640022000 R 9609 03133150125900 R 1678 03133150112300 R 124 03133150113800 R 1617 04133150173600 R 1161 * 01133660172528 R 815 04133150173100 R 1088 03133150123701 R 1315 02133120419505 R 212 01133110104700 R 8100 * 01133640030201 R 2012 * 01133660163503 R 1802 02133110123401 R 11405 02133110115300 R 1900 01133110087400 R 998 01133110087500 R 1022 01133110049901 R 11017 * 01133420029613 R 5093 * 02133420079706 R 12625 01133110069702 R 1673 01133110082801 R 1308 * 01133420026800 R 1837 * 01133420016800 U 1552 * 01133410019900 R 1457 * 01133420038501 R 19381 * 01133420009600 R 2571 * 01133420009500 U 5763 * 01133420007801 R 1922 * 01133420007800 R 5536 * 01133420044801 R 3712 * 01133410006700 U 5569 * 01133420037900 R 16583 * 01133420008201 R 11815 03133150112500 R 1698 * 06133440589001 R 9527 * 06133440589000 R 684 * 06133440560900 R 6756 * 06133440563300 R 1928 * 06133440582607 R 3420 * 06133440564200 R 2439 * 06133440564500 R 16847 * 06133440584700 R 10078 * 06133440552005 R 89 * 06133440552007 R 2421 * 06133440543803 R 2911 * 06133440588600 R 5271 * 06133440576501 R 1344 * 06133440560600 R 6085 * 06133440564100 R 4492 * 06133440576800 R 1695 * 06133440577400 R 7110 * 06133440544500 R 2106 04133150169910 R 1165 03133150111401 R 1252 * 02133440137102 R 999 01133110061000 R 1126 01133110057401 R 4008 01133110106300 R 5045 01133110112300 R 1997 * 01133650438523 U 13047 02133150102712 R 13409 * 02133650482200 U 9618 * 04133660906293 R 89 01133110093500 R 13077 * 01133410060300 U 1180 03133170149424 R 6560 03133150110701 R 1357 03133150122400 R 1893 03133150127300 R 1085 * 07133450875200 R 89 * 05133650635900 U 792 * 11133411092604 U 1661 04133150165605 R 2470 03133150154101 R 737 04133150159400 R 2092 03133110244600 R 11158 03133110245400 R 2014 04133150169909 R 847 * 07133440665402 R 2066 * 07133440665500 R 1181 * 07133440700400 R 10032 * 07133440689001 R 2430 * 07133440689000 R 1890 * 07133440703600 R 6490 * 07133440668500 R 4468 * 07133440620601 R 958 * 07133440630100 R 5206 * 07133440667803 R 1963 * 07133440674201 R 1050 * 02133440147900 R 911 * 02133440152401 R 1491 * 02133440127600 R 3455 * 02133440152402 R 1869 * 02133640040843 R 6540 * 01133420007900 U 5095 * 01133420015400 R 6283 * 01133420009200 R 948 * 01133420007300 R 2092 * 02133640044686 R 4588 * 02133640044609 R 3869 * 10133451239600 R 2455 * 01133430288306 R 2092 * 01133430294020 R 1169 * 01133430354748 R 9797 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133430294019 R 1638 * 07133440699500 R 9938 * 07133440674200 R 1229 * 07133440627700 R 3899 * 07133440634200 R 6587 * 07133440711200 R 2305 * 07133440706400 R 3712 * 07133440664100 R 2081 * 07133440664102 R 2398 * 07133440645801 R 1938 * 07133440645500 R 2145 * 07133440716304 R 12332 04133150171200 R 620 * 02133440187400 R 13833 04133150175410 R 822 12133120758500 R 1697 * 01133660163700 R 2305 03133150114200 R 491 * 02133440196501 R 10078 * 02133611038900 R 40367 * 11133411092602 U 2493 02133120434203 R 16635 * 04133460209332 R 5291 * 04133460208600 R 1683 * 04133460185002 R 10700 * 03133460139414 R 1388 * 02133460075103 R 6780 * 04133460194350 R 5082 * 04133460194383 U 6196 * 01133460053601 R 5366 * 04133460194600 R 4677 * 04133460194126 R 364 * 04133460194396 U 487 * 02133460076001 R 1687 * 03133460139253 R 1907 * 04133460178305 R 10125 * 02133460078576 R 1590 * 04133460188302 R 2085 * 04133460151100 R 6971 * 04133460194362 U 6335 * 04133460194374 U 5047 * 05133460238043 R 1394 * 05133460238045 R 9715 * 03133460139234 R 137 * 04133460194355 U 3860 * 01133460053600 R 6283 * 05133460229428 R 1938 02133150059900 R 13517 * 07133440696300 R 652 01133110057900 R 6724 * 02133440196402 R 9515 * 02133440134301 R 900 * 02133440106100 R 9938 04133150175414 R 190 * 03133640045604 R 1704 01133110102300 R 6045 * 02133440179800 R 9527 * 02133650525001 U 473 * 16133651832211 R 2824 * 02133650525000 U 132 * 16133651832212 R 11582 02133170051302 R 4691 02133170077004 R 9890 * 02133440159900 R 9574 * 02133440167905 R 2510 01133110113301 R 816 * 02133460071060 U 6745 * 04133460190706 R 4768 * 01133460044504 R 2406 * 02133460112401 R 4545 * 02133460110201 R 6026 * 02133460111206 U 925 * 02133460111209 U 999 * 02133460078234 U 5748 * 02133460077502 R 407 * 02133460076002 R 5445 * 02133460112300 R 1347 * 02133460077702 U 4109 * 04133460175610 R 10663 * 04133460175604 R 13223 02133170057602 R 691 02133150102400 R 12847 02133170123803 U 703 03133120443102 R 5490 * 02133640044168 R 11639 * 06133440597001 R 189 * 06133440593700 R 2059 * 06133440599700 R 28438 * 06133440554801 R 415 * 06133440594500 R 532 * 06133440565400 R 6827 * 06133440567900 R 4881 * 06133440589500 R 1948 * 06133440589200 R 165 * 06133440590900 R 1963 * 06133440572401 R 1502 * 06133440572400 R 1490 * 01133660167902 R 645 * 01133660163354 R 1083 * 07133660829601 R 8531 13133181419000 U 20225 * 03133410312600 U 1137 * 02133440123000 R 1935 * 03133410240500 U 6007 * 03133410309902 R 1112 * 03133450232301 R 2337 * 03133410234914 U 2030 * 04133460160800 R 1980 * 04133460190601 R 10888 * 01133460069805 U 1892 * 01133460017200 R 10642 * 02133460092602 R 10624 * 02133460070839 U 12812 * 02133460110301 R 1074 * 02133460076501 R 3706 * 05133460225206 R 1176 * 04133460194727 U 1202 * 02133460110300 R 1875 * 04133460145688 R 510 * 02133650505410 U 10877 * 01133650420922 U 5575 * 05133650681401 U 1875 * 02133440181600 R 1360 * 02133440192100 R 10548 * 06133440591000 R 342 * 06133440591002 R 1128 * 06133440556801 R 4246 * 01133430358006 R 280 * 01133640020604 R 11252 02133170058700 R 124 * 01133430356606 R 1657 03133150155900 R 1160 02133170068307 U 1310 04133150162001 R 1884 02133170068304 R 2419 * 02133440158603 R 493 * 01133660172902 R 5057 * 02133440182002 R 1036 * 02133440182001 R 4657 * 03133450156300 R 3902 * 02133440178302 R 5377 * 02133440810203 R 5685 16133191505503 R 6109 16133191504900 R 2762 * 02133410196600 R 1602 * 02133410161125 U 1627 * 06133440601902 R 3100 * 02133440149900 R 2192 * 02133660179120 R 189 * 01133430313805 R 27551 * 02133440104700 R 9562 * 02133440184400 R 2026 * 02133440186600 R 282 * 02133440200204 R 111 * 02133440179700 R 2676 * 01133440085301 R 181 * 01133440099100 R 293 * 01133440098500 R 6656 * 01133440098501 R 6485 * 01133440073800 R 875 * 01133440028800 R 257 * 01133440088900 R 10935 * 02133440108000 R 1182 * 02133440110001 R 5136 * 01133460069400 R 1229 * 02133460072401 R 1930 * 02133460078570 R 11842 * 02133460072200 R 5651 * 02133460072500 R 6848 * 02133460071901 R 751 * 02133460072900 R 1829 * 02133460081104 R 1716 * 02133460070908 R 1420 * 02133460070993 R 3869 02133120429115 R 280 * 09133650863411 R 1427 * 09133650863410 R 1081 * 09133650864206 R 2275 * 02133440125104 R 3127 * 09133650865406 R 1362 04133110423700 R 6343 * 02133440144300 R 2713 * 09133650869101 R 4671 * 09133650868015 R 4047 * 02133440144301 R 1061 03133120445800 R 997 * 02133440148200 R 1420 * 01133660169504 R 11920 * 02133440145302 R 1658 * 01133660169500 R 1582 * 04133420240703 U 1265 * 01133440086400 R 10430 03133180248800 R 1862 * 06133610874901 R 1089 * 02133430389506 R 1673 * 02133430421303 R 1757 * 04133430615590 R 1652 * 02133430449306 R 1768 * 02133430369320 R 1232 * 02133430448906 R 689 * 01133430341862 R 597 * 02133430380408 R 1778 * 02133430446606 R 2446 * 02133430441643 R 1930 * 02133430441620 R 124 * 02133430447506 R 2056 * 02133430404406 R 257 * 02133430372408 R 1185 * 02133430392264 R 1110 * 02133430404914 R 691 * 02133430431705 R 938 * 01133430360106 R 1508 * 03133430468506 R 1197 * 02133430446920 R 1195 * 02133430448909 R 1185 * 02133430453000 R 999 * 01133450043101 R 1293 * 01133450028600 R 2416 02133180221201 R 2188 * 01133440086000 R 2705 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133440098100 R 4755 * 04133420217300 U 5230 * 11133640346800 R 12293 02133150103700 R 22792 * 01133450038900 R 6622 01133110063300 R 12190 * 01133450028400 R 2092 * 01133450046800 R 125 * 01133430293208 R 1293 * 02133430433706 R 1481 * 02133430423305 R 1197 * 02133430455808 R 1310 * 02133430419606 R 3630 * 02133460111700 R 1587 * 02133460109001 R 714 * 02133460109000 R 11345 09133180816600 R 5592 * 02133450130400 R 6472 * 11133451457602 R 89 * 07133440693800 R 4457 * 11133451457601 R 89 * 01133440082700 R 1433 12133171050500 U 2518 * 11133451457501 R 89 12133191140000 U 1858 * 06133650702000 U 1189 * 01133430339106 R 522 * 02133430449406 R 948 * 02133430452800 R 2343 * 02133430433506 R 2328 * 02133430445748 R 1703 * 02133430410506 R 1135 * 02133430450064 R 1011 * 02133430417605 R 2752 * 02133430416106 R 1110 * 02133430413445 R 1662 * 02133430392806 R 2414 * 02133430434206 R 1991 * 02133430448905 R 1430 * 02133430446806 R 1451 * 01133450044802 R 1967 09133180820802 U 17586 * 01133410004002 U 191 10133190912400 U 9515 09133190838900 R 47829 * 05133420300403 U 1531 12133170994108 U 2090 * 09133650851900 R 1748 * 02133460086400 R 34414 * 03133440231001 R 5524 * 03133440229100 R 2438 * 03133440228900 R 11252 * 03133440207800 R 1667 * 03133440207701 R 1247 * 03133440207700 R 1122 * 03133440206401 R 1237 * 03133440206400 R 1050 * 01133450034400 R 6045 * 01133450044500 R 2686 * 01133440064601 R 4415 * 04133460193800 R 2037 * 04133460193701 R 4831 * 04133460165903 R 9985 11133181211700 U 11449 01133110063500 R 4652 * 02133430450506 R 2343 * 01133450044100 R 1847 * 02133430445606 R 675 * 02133430451806 R 3665 * 02133430386006 R 504 * 02133430405206 R 2126 * 02133430433306 R 124 * 01133430363004 R 2401 * 02133430385906 R 900 * 01133430315106 R 1657 * 02133430375806 R 973 * 04133460188908 R 1532 05133110589800 R 2176 10133111249802 U 5192 02133120434407 R 1172 02133180171503 R 3950 01133110063501 R 1204 01133110108803 R 890 * 06133440517353 R 1644 * 02133450136677 R 579 * 02133450136702 R 2086 * 12133451510300 R 1003 * 01133430352106 R 1866 * 06133440521800 R 18694 * 01133430297206 R 1785 * 04133450521100 R 8372 * 06133440517336 R 688 * 01133450060104 R 2041 * 10133451292900 R 5378 * 02133450086929 R 2399 * 01133450054900 R 559 * 10133451188000 R 1828 * 02133450102100 R 763 * 02133450116100 R 2252 * 02133450112100 R 1965 * 06133430747106 R 584 * 10133441197900 R 1016 * 01133420001309 R 1443 * 05133460216902 R 5509 * 03133450239800 R 24 02133180177000 R 1360 04133190383500 R 41923 * 02133640044910 R 12519 * 01133650468701 U 1070 01133110106302 R 962 * 02133640040377 R 1612 * 01133440097701 R 2146 * 02133430423461 R 691 * 02133430450219 R 1879 * 02133430403306 R 1244 * 02133430436906 R 238 * 02133430455106 R 1446 * 02133430454206 R 1390 * 02133430434706 R 1768 * 01133430313509 R 1023 * 01133430294204 R 89 * 01133430294207 R 890 * 02133430450218 R 689 * 02133430455006 R 827 * 02133430452106 R 4553 * 02133430450225 R 2403 * 02133430402106 R 2047 * 09133431023206 R 89 * 07133430928606 R 1600 * 07133430929014 R 315 * 03133430523306 R 2279 * 02133430443608 R 481 * 02133430379904 R 1583 * 01133420025808 U 23569 * 01133410071000 U 2162 02133120434300 R 1046 * 03133610708800 R 4592 02133110203600 R 6609 * 06133440582100 R 12895 * 01133440065400 R 9657 03133110271200 R 17168 * 02133660179250 R 12003 * 10133650881007 R 675 * 02133440134500 R 14228 02133110196100 R 2132 04133120465311 R 1101 * 01133650426902 U 24596 * 04133430564206 R 11345 03133120450697 R 2034 04133120457303 R 579 * 08133660870210 R 13814 10133190964402 R 13129 * 11133640368800 R 2102 * 08133650812574 U 4892 04133110434700 R 3466 15133111881400 U 135 * 08133640223510 R 1902 * 01133410074000 U 4585 * 01133410073702 U 6315 13133191266102 U 10313 * 09133440782805 R 179 * 09133440782800 R 126 03133110253003 R 17744 10133152196700 U 2626 * 02133650519702 U 5479 * 01133440032700 R 9480 * 01133440027400 R 16477 * 02133611083701 R 12800 Stub total 3,084 T BANK TOTALS: 19793146.00 Scroll total 16061355.00 T DIFFERENCE: -3,731,791.00 11.00 Stub total 2,293 R 791 U 3,084 T Pay Dt total 10871710.00 R 5189645 U 16061355.00 T Stub total 3391 R 1185 U 4,576.00 T Bank total 14840749.00 R 7112743.00 U 21953492.00 T Bank 11070 AFB ALFLAH BANK CARD SERVICE J PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 11070 9999 * 03133420156635 R 14080 * 05133460219904 R 17903 * 02136230126100 U 27956 * 02136230122400 R 23347 * 02136230131007 U 17181 * 01136112189500 U 16635 * 05136220275407 R 30734 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 7 T BANK TOTALS: 2893156.00 Scroll total 147836.00 T DIFFERENCE: -2,745,320.00 12.00 Stub total 4 R 3 U 7 T Pay Dt total 86064.00 R 61772 U 147836.00 T PAYMENT DT 27/10/2024 SCROLL NO 1 11070 9999 * 05133410455800 R 5159 * 06133440518400 R 2311 * 07133650742350 U 20859 * 04133650596110 U 6822 * 08133650806001 U 4430 * 03133450316601 R 1357 * 05136110461323 U 2172 * 05136230632801 R 82982 * 05136230632707 R 29684 * 02136240134902 R 29189 * 02136240134767 R 7633 * 02136340129601 R 2404 * 03136110311001 U 64072 * 07136110628000 U 11965 * 02136240146300 R 18061 * 02136240153100 R 16161 * 02136240140910 R 16653 * 02136240148500 R 16900 * 02136110182400 U 30066 Stub total 19 T BANK TOTALS: 2893156.00 Scroll total 368880.00 T DIFFERENCE: -2,524,276.00 13.00 Stub total 12 R 7 U 19 T Pay Dt total 228494.00 R 140386 U 368880.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 11070 9999 01133170042003 R 36631 01133190196802 R 5536 01133190196800 R 9703 01133190189702 R 1683 07133110836902 R 1972 07133110836602 R 1547 05133110469802 R 1687 * 08133410724204 U 2051 * 01133640031102 R 1492 * 08133650821200 U 20384 * 08133650821201 R 6498 * 08133650821211 R 43529 * 08133650821403 U 19849 * 04133650593006 U 1563 * 04133650593005 U 6962 10133170787402 U 10700 * 07133430832007 R 4386 * 07133610912810 R 551 * 07133610914296 R 9433 * 07133610912300 R 10220 09133111151000 U 5223 08133170550100 U 2637 08133170550200 U 5220 09133111151001 U 5299 * 02133420120800 R 5502 * 01133610974604 R 16319 * 01133410069804 U 5026 * 01133410069800 R 40608 * 01133410069802 U 124 * 03133420066658 R 2581 04133170235900 R 44843 01133190165400 R 5807 01133190166500 R 94 01133190166501 R 4109 01133190166403 R 1547 01133180127800 R 6826 06133110606600 R 5731 * 04133410350100 U 13784 * 01133440006510 R 4532 * 01133440006800 R 6113 * 01133440018300 R 23901 * 01133440045401 R 13939 * 01133410042800 U 17638 * 01133410043000 U 11983 * 01133410047001 U 6622 02133170052300 R 19210 * 01133650470600 U 12942 02133190298401 R 23472 02133190243402 R 20407 01133190083500 R 17058 01133170018200 R 17911 01133190154700 R 13470 01133170022400 R 9133 * 02136240145900 R 20368 * 02136240157200 R 12097 * 04136240252300 R 11723 * 01136240086208 R 22322 * 03136331587700 R 1836 * 07136340557802 R 1728 * 02136110185110 U 12050 * 02136110185106 U 19012 * 02136120224801 R 2147 * 02136240157301 R 26383 * 08136120480102 R 13000 * 08136120480101 R 12202 * 04136110402703 U 9844 * 04136110404500 U 2630 * 02136110183215 U 5959 * 02136110184102 U 6164 * 02136110184104 U 2747 * 14136141714500 R 1341 * 14136141714501 R 1861 * 04136110410500 U 6657 * 04136110410600 U 3517 * 04136110410800 U 2268 * 02136340188375 R 5308 * 05136110429700 U 11356 * 05136110429900 U 1150 * 05136110430600 U 727 * 06136110546300 U 2106 * 06136110546200 U 1102 * 06136110546201 U 2437 * 02136310117601 U 38011 * 02136120593201 R 516 * 02136120593224 R 5992 * 02136120593208 R 2646 * 02136120593223 R 6129 * 02136120593207 R 10721 * 06136111931503 U 16213 * 02136110169900 U 7209 * 02136310117600 U 12481 * 02136110207900 U 17701 * 02136110056101 U 18554 * 02136110056106 U 20665 * 02136110056114 U 19803 * 03136230493708 R 1025 * 06136230496800 R 856 * 06136230498100 R 5554 * 07136120333300 R 836 * 07136120333320 R 1595 * 03136310280008 U 32087 * 07136110692401 R 31875 * 07136110692500 U 17859 * 06136110570901 U 2232 * 06136110570900 U 2216 * 02136240164000 R 17092 * 02136240147500 R 16424 * 02136240166901 R 13364 * 05136240295306 R 13083 * 12136111148400 U 6435 * 10136110971503 U 51353 * 10136110971507 U 1037 * 10136110971201 U 10923 * 07136110706615 U 9733 * 07136110706705 U 38623 * 07136110706649 U 63429 * 03136120938500 R 9657 * 04136340331808 R 1872 * 04136340331806 R 13223 * 04136340331800 R 10548 * 04136340330800 R 5813 * 01136230007401 U 31629 * 01136230004805 U 26883 * 01136230039700 R 26588 * 01136230053601 R 23070 * 01136230053300 R 13035 * 01136240092300 R 24289 * 01136230045700 R 27122 * 01136230016700 R 20278 * 01136230020500 R 20014 * 01136230057902 U 14068 * 05136110431400 U 97752 * 05136110428700 U 61655 * 01136230017401 U 16794 * 01136230017405 U 12378 * 01136112097901 U 19856 * 01136112097906 U 2610 * 02136110135600 U 9554 * 02136110139000 U 1402 * 15136211498006 U 25700 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136230072903 U 21823 * 01136120001500 R 5332 * 01136120001502 R 4008 * 01136230072900 R 32492 * 01136120001053 U 1866 * 01136112053601 U 1967 * 01136112053600 U 2158 * 02136110172404 U 5136 * 02136110175000 U 5880 * 02136110172400 U 16998 * 02136110172401 U 20225 * 02136110172402 U 35588 * 02136110172101 U 41299 * 02136110172403 U 66360 * 02136110172102 U 100507 * 02136110062102 U 12477 * 01136112152300 U 5536 * 01136112152200 U 2721 * 01136120124210 R 91 * 01136112193501 U 17664 * 07136120240504 R 1587 * 07136120239804 R 32019 * 07136120239801 R 5100 * 01136112163506 U 11076 * 04136220212500 R 8608 * 04136220231301 R 8270 * 02136140091001 R 13505 * 02136140091007 U 10923 * 01136112179402 U 13470 * 02136140091014 U 9715 * 02136140091402 R 10407 * 04136220210935 R 29465 * 02136140113403 R 15184 * 02136230117105 U 50571 * 02136240133302 R 13158 * 02136240151400 R 13035 * 02136240143201 R 11111 * 02136240170446 R 10627 * 02136240138800 R 10557 * 02136240137900 R 10032 * 02136230112000 R 36851 * 06136230535467 U 12433 * 01136230020210 U 12625 * 01136230020208 U 12860 * 01136110011971 U 57754 * 01136350035102 R 17903 * 04136310393200 U 30169 * 05136310443600 U 32797 * 06136310592904 U 26907 * 02136110190015 U 36279 * 02136110156800 U 33473 * 01136112163512 U 30762 * 01136112163901 U 28135 * 01136230013900 R 55277 * 02136230161450 R 29022 * 01136230049802 U 5445 * 02136210252302 U 38859 * 01136230049800 R 11158 Stub total 198 T BANK TOTALS: 2893156.00 Scroll total 3035349.00 T DIFFERENCE: 142,193.00 14.00 Stub total 100 R 98 U 198 T Pay Dt total 1278313.00 R 1757036 U 3035349.00 T Stub total 116 R 108 U 224.00 T Bank total 1592871.00 R 1959194.00 U 3552065.00 T Bank 16980 ASKARI BANK JHANG ONLINE PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 16980 9999 05133110475600 R 2172 05133110490101 R 6773 05133110490103 R 1802 05133110490104 R 4031 08133111053800 U 1886 08133111053801 U 1129 Stub total 6 T BANK TOTALS: 17793.00 Scroll total 17793.00 T DIFFERENCE: 0.00 14.00 Stub total 4 R 2 U 6 T Pay Dt total 14778.00 R 3015 U 17793.00 T Stub total 4 R 2 U 6.00 T Bank total 14778.00 R 3015.00 U 17793.00 T Bank 22981 MEEZAN BANK ONLINE JHANG I PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 22981 9999 16133112058500L U 39000 03133180304200 R 1372 08133111070400L U 4280 08133111070600 U 640 06133190585200 R 2292 06133190585202 R 726 20133151826300L U 25000 Stub total 7 T BANK TOTALS: 320247.00 Scroll total 73310.00 T DIFFERENCE: -246,937.00 15.00 Stub total 3 R 4 U 7 T Pay Dt total 4390.00 R 68920 U 73310.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 22981 9999 09133150504101 U 5960 09133150504103 U 12103 06133110651000 R 16741 09133180843320 U 91871 09133180843322 U 2630 09133180843720 U 185 02133180233300 R 6335 01133170041600 R 9890 06133120538100 R 17656 06133120538103 R 29825 06133120538200 R 839 06133120538300 R 128 01133180098800 R 9997 29133181423803 L U 48632 01133180102300 R 4006 01133180103300 R 2645 09133111101103 U 2846 29133191482404 L U 35000 01133190119700 R 6520 01133190125700 R 10454 05133120487303 R 281 19133112413500 L U 12294 11133170898100L U 2890 02133110146201 R 50635 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133110146202 R 333 02133110146203 R 10509 02133110146204 R 32019 02133110163600 R 42469 09133180797532L U 26000 29133111637004 U 60989 Stub total 30 T BANK TOTALS: 2640000.00 Scroll total 552682.00 T DIFFERENCE: -2,087,318.00 16.00 Stub total 18 R 12 U 30 T Pay Dt total 251282.00 R 301400 U 552682.00 T Stub total 21 R 16 U 37.00 T Bank total 255672.00 R 370320.00 U 625992.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE BANK ONLI PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 45990 9999 01133190154000 R 10172 * 02136120236302 R 5238 * 01136112045201 U 10466 * 02136120233904 R 1172 Stub total 4 T BANK TOTALS: 49364444.00 Scroll total 27048.00 T DIFFERENCE: -49,337,396.00 17.00 Stub total 3 R 1 U 4 T Pay Dt total 16582.00 R 10466 U 27048.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 45990 9999 04133110347800 R 1609 * 01133640001001 R 2526 04133170190300 R 1903 04133110348100 R 4491 04133190367702 R 570 * 06133640790302 R 4565 * 06133640790300 R 10078 03133190357924 R 766 * 01133640019601 R 1642 * 06133640792705 R 2148 * 06133640790800 R 1254 * 06133640799700 R 9868 04133190388800 R 1332 * 06133640792703 R 3446 * 06133640790901 R 7446 * 12133650994901 R 2102 02133150062738 U 6471 03133110252300 R 6042 02133170106609 U 89 03133170139103 R 1525 09133180860600 R 2289 09133190825103 R 619 03133170138200 R 2364 03133110237900 R 2124 01133190083400 R 4237 04133190410000 R 2784 08133170610600 U 3787 03133110312602 R 5955 05133120485924 R 124 02133180229300 R 9703 10133152152800 U 1979 * 01133611017114 R 5332 02133170117602 R 9750 02133180156500 R 2207 04133190365700 R 1237 04133190374422 R 1025 08133120601101 R 6352 * 01133640000323 R 1443 * 01133640011900 R 5977 * 01133611005707 R 1402 * 01133640019810 R 1702 08133120601105 R 136 10133190942001 U 13692 * 01133640015504 R 1777 02133190203400 R 1975 * 01133640011001 R 12003 12133150942800 U 12613 13133111612200 U 1602 * 01133640005600 R 2551 12133150942700 U 18756 08133110942300 U 2172 * 01133640013006 R 11440 * 11133610625211 R 12237 * 01133640017409 R 6079 13133111613100 U 162 12133120749148 R 134 10133190942012 U 9926 02133170052500 R 3008 * 01133640009138 R 1913 * 01133640017565 R 621 * 01133640013111 R 584 15133111992200 U 13223 * 01133640021775 R 9997 11133191019803 U 2763 * 01133640021720 R 12285 * 01133640010912 R 707 * 01133640017422 R 92 * 01133640001409 R 10958 * 04133660894601 R 6767 11133191019801 U 1577 * 01133640018103 R 17269 * 01133640017563 R 612 01133190111600 R 10125 04133170190306 R 4873 * 13133640411100 R 1196 04133170241702 R 4532 * 01133640013060 R 1507 01133110036411 R 3533 * 01133640013058 R 89 04133190380600 R 6675 * 01133640018800 R 169 04133180370601 R 1025 08133180721501 U 2791 * 01133640019400 R 2788 08133180721500 U 2826 * 01133640000326 R 5637 * 01133640018501 R 3114 04133190382500 R 5500 * 01133640018004 R 1143 * 01133640021515 R 1433 * 01133640017452 R 3375 06133110624001 R 182 * 01133640000603 R 1652 * 01133640022301 R 13739 * 03133610705208 R 3903 * 01133640004003 E R 3648 01133110074701 R 4034 * 01133640019406 R 1107 04133190360010 R 1227 * 01133640021103 R 5468 * 01133640013059 R 2134 * 01133640012002 R 6181 * 01133640021725 R 1971 * 04133610730306 R 2941 * 04133610734603 R 3655 04133190371400 R 2342 * 01133640020000 R 1373 * 01133640020900 R 6147 04133190427703 R 1420 * 01133640001000 R 5128 04133120467003 R 1126 06133120544803 R 4811 05133110523801 R 693 09133120617410 R 1225 02133180194402 R 4828 03133190333503 R 1074 03133110257400 R 646 02133120419512 R 1269 01133190153900 R 4992 03133110257901 R 281 01133190153800 R 4992 * 01133650444303 R 1807 05133110599502 R 1328 * 06133660813138 R 454 04133190419801 R 2414 * 09133610561152 R 1252 * 01133640029502 R 17586 * 05133610806501 R 2141 05133110599201 R 791 15133111854201 U 2172 02133180177800 R 1597 05133110542401 R 27658 * 01133610961500 R 1119 01133190097601 R 2436 * 06133660811111 R 804 04133110436701 R 810 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133650616601 R 1517 04133170207004 R 2404 * 10133650910800 R 1301 * 10133650910501 R 2552 05133170254700 R 1785 08133180701400 U 10735 13133181419701 U 124 01133170038200 R 833 06133190593246 R 93 02133190261400 R 11487 * 01133640013050 R 2018 * 01133640013063 R 1727 * 04133610742206 R 16688 * 02133611025302 R 900 04133170245703 R 3898 * 01133650435601 U 385 * 01133650442100 U 778 * 01133650435611 R 89 * 01133650442510 U 524 * 01133650439911 U 401 06133120542900 R 10078 * 01133640040048 R 2838 * 01133650457311 U 214 02133190254800 R 2323 * 01133650442809 U 89 * 04133610742201 R 6997 * 01133650457328 U 487 06133120523402 R 4813 04133170229500 R 785 * 04133610747346 R 1327 08133111004701 U 2184 * 01133650481201 U 925 * 01133650437145 U 536 * 04133610737900 R 2435 02133120426392 R 1234 04133170220800 R 2675 09133120625055 R 1674 * 01133650455100 U 124 02133120427276 R 604 * 01133650457337 R 1206 * 03133650568201 U 19571 09133120624201 R 2540 * 01133650449600 R 1942 * 01133650442302 R 266 * 01133650462500 R 1673 * 01133650457100 U 765 * 01133650462502 U 1807 * 01133650449101 U 1595 02133120426230 R 1738 * 01133640003502 R 401 01133180139500 R 6146 06133120527200 R 10078 02133110116903 R 296 06133110657900 R 6120 02133150062516 U 999 03133120436600 R 9346 * 04133650616621 U 1253 04133190391200 R 9431 04133170206804 R 9120 06133120519070 R 10935 * 08133610495914 R 3517 01133190149600 R 1552 04133120452501 R 17058 * 09133610561126 R 633 04133120452508 R 5813 02133190270400 R 5006 * 01133640036400 R 10407 08133180706301 R 879 06133190576800 R 841 * 01133650437107 U 157 08133120593704 R 1543 06133190576400 R 2971 * 01133640029301 R 3974 10133190930700 U 1260 03133190353401 R 2823 03133180274201 R 1820 01133170038102 R 1912 08133180696500 U 1191 15133151406400 U 955 01133180070114 R 4091 * 01133650439162 U 451 * 01133610914574 R 2735 04133190424701 R 2768 08133180695500 R 126 06133120540612 R 6296 02133120431000 R 6540 06133120500509 R 2198 06133120499897 R 3201 * 01133650462610 U 985 02133150100600 R 1612 01133150045111 U 1045 04133190394700 R 4107 * 03133650547100 R 5041 * 05133610793706 R 4672 01133120403605 R 9031 * 13133611137321 R 2156 * 05133610796603 R 253 * 01133611019801 R 5394 * 02133640044715 R 136 03133190325900 R 6491 04133190366805 R 544 12133120754321 R 1252 02133180162800 R 6095 06133120507026 R 1522 08133170524000 U 2020 02133120433500 R 4678 03133110256501 R 450 * 01133610914699 R 10185 * 04133610767409 R 5018 02133190288200 R 420 04133190394300 R 212 01133110049700 R 1343 01133170011302 R 767 06133120504812 R 1046 * 10133650901129 R 3631 03133120436505 R 12143 * 01133650468809 U 1595 02133190243300 R 5705 * 01133610989002 R 571 02133190253902 R 6530 * 03133610705100 R 12942 * 01133650439304 R 2211 * 04133610761000 R 2642 01133150045300 R 4371 * 01133650458600 U 278 03133190342302 R 3470 02133180164500 R 2117 * 01133610985500 R 1403 * 04133610754906 R 2135 * 01133610979201 R 3464 02133110164300 R 5548 * 04133610754501 R 2460 * 01133610979100 R 877 * 01133610966502 R 1046 * 04133610767413 R 6509 * 01133610999100 R 961 02133180165201 R 10605 * 04133610757401 R 897 * 11133610643529 R 21249 * 04133650614013 U 22737 01133170027700 R 6316 08133180696501 U 1286 01133110095400 R 20266 01133190192900 R 1967 * 04133610752620 R 2085 05133110471900 R 958 04133190420100 R 431 * 01133611002900 R 997 * 01133610975324 R 3517 * 01133610977201 R 3070 * 01133611007000 R 1756 02133190292401 R 17261 * 01133610976908 R 3135 * 01133640037700 R 11627 * 01133610914608 R 475 04133190368705 R 1152 02133190257300 R 2066 * 04133610766252 R 203 * 04133610761500 R 1811 02133190254102 R 21895 * 02133611072500E R 15138 * 06133610819104 R 2532 02133190256900 R 2472 * 04133610761600 R 1613 02133110121401 R 1833 01133190103603 R 3903 * 01133650478907 U 5842 * 01133610989300 R 2436 02133170102900 R 4214 * 03133610683508 R 4005 * 06133610832230 R 726 * 04133610765300 R 1471 * 01133640036519 R 2897 * 01133610989700 R 1387 * 04133610756704 R 13112 12133191150101 U 2467 * 01133640031894 R 6044 * 04133610766251 R 1139 * 01133650458800 U 5026 03133190342600 R 5835 02133120426814 R 4179 04133170250500 R 11440 * 02133611075100 R 886 * 04133610763702 R 1672 * 04133610759401 R 1115 * 04133610759001 R 3991 * 01133610984800 R 4721 01133110046801 U 11405 02133170118100 R 2722 02133190245600 R 12608 * 04133610763718 R 11111 * 01133640025952 R 10172 01133190091801 U 877 * 03133610699701 R 5185 * 01133610980900 R 2256 * 02133650524600 U 2086 * 01133650448403 U 12143 * 04133650613900 U 2800 05133170299200 R 1582 * 01133610987901 R 2436 02133180173901 R 22965 04133190361202 R 645 * 01133610987704 R 230 * 02133640040210 R 13011 * 04133610745325 R 2348 * 03133650558462 R 2172 * 03133650549301 U 912 * 03133610714200 R 11639 * 05133650652700 U 3466 * 01133610996001 R 1308 * 01133610978701 R 2061 * 03133610683683 R 12396 * 01133650457312 U 2331 * 01133650457901 U 1866 * 05133610789800 R 1973 * 08133610505600 R 11722 * 01133650457362 R 687 * 01133650438104 U 1206 02133170114200 R 1436 * 01133650451401 U 2032 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10133190884502 U 3855 * 04133610753900 R 2038 01133120402609 R 1862 01133190172300 R 10172 * 04133610767410 R 4421 * 02133611091600 R 1602 * 01133650438003 U 778 10133190884509 U 11405 * 01133650439606 R 1383 * 04133610763725 R 2733 * 04133610759400 R 2181 * 01133650438100 U 2166 * 01133650478901 U 124 * 01133650438402 U 2061 * 09133660934700 R 11487 04133190406601 R 2816 08133170568000 U 2396 03133190349202 R 1237 * 02133650482900 U 2941 02133120426068 R 1980 01133170006385 R 2040 02133120434908 R 5176 * 02133650500800 U 2026 02133170110807 R 2126 04133120465200 R 1935 * 03133610683507 R 11580 02133150079005 U 1209 * 04133610765800 R 11252 13133151135701 U 2239 * 02133650488211 R 1945 * 01133610990700 R 3464 * 04133610766500 R 9024 09133180844154 U 18 * 01133640021711 R 1864 * 04133640062769 R 933 03133190318803 R 1586 * 01133640013052 R 402 09133150514100 U 10360 * 01133640022023 R 4862 * 01133640016202 R 6453 * 01133640002801 R 875 * 12133650993788 R 14220 * 01133640005500 R 6656 * 01133640022006 R 1448 * 01133640017519 R 987 04133170214355 R 1606 04133190431404 R 1280 * 01133640017507 R 304 * 01133640018808 R 961 * 01133640017506 R 1308 * 01133640018901 R 402 02133120427212 R 11815 * 01133640018807 R 172 01133190119800 R 1457 * 01133640021703 R 11815 * 01133640021702 R 12613 * 01133640017518 R 1643 * 01133640021771 R 12484 * 06133610830104 R 9985 * 01133650437162 U 195 02133110209100 R 556 * 01133610975320 R 4160 * 01133640009243 R 1536 09133190768000 R 929 05133110590600 R 1457 06133120505910 R 869 05133110570301 R 2106 06133120505909 R 402 03133110283000 R 2287 * 01133640017554 R 1862 05133120490300 R 1988 * 01133640031581 R 122 * 01133640002101 R 1517 01133170033404 R 5840 * 06133610860000 R 7764 * 04133610744206 R 13375 01133170033401 R 3498 * 04133640063176 R 4316 01133110111101 R 9950 * 02133640040582 R 1703 06133190592333 R 2327 * 01133640001810 R 1383 01133110101101 R 12003 * 01133640015201 R 1473 * 01133640009137 R 1035 * 01133640003709 R 2256 * 01133640009120 R 2367 * 02133640044462 R 714 03133190305702 R 4971 * 11133660959203 R 999 02133180174900 R 2117 * 01133640019864 R 975 06133150329000 R 1007 * 01133640009148 R 1987 01133190122607 R 1562 08133180740002 U 12378 04133110445403 R 1467 01133120403909 R 1323 01133170033400 R 6554 * 06133610880800 R 139 * 01133640009119 R 6350 * 02133640040563 R 1992 * 01133640001425 R 5442 * 01133640009807 R 9931 01133150040100 R 17427 * 11133610644211 R 12332 08133180740006 U 2185 * 01133640001303 R 12202 04133190362501 R 975 04133170228802 R 2533 * 04133610747348 R 3690 * 05133611086378 R 282 * 02133640044175 R 617 01133110056000 R 5536 * 01133640027204 R 4225 04133180373004 R 91 01133120403813 R 6724 * 01133640000332 R 1473 01133110056401 R 2581 * 04133640062543 R 13129 * 01133640021575 R 1060 05133110565100 R 1625 04133170229000 R 2553 * 01133610973764 R 1121 * 04133610736288 R 1548 02133190215700 R 14542 * 01133640002802 R 754 04133110449500 R 2012 01133190167800 R 1473 * 01133640021534 R 1180 01133170032900 R 1835 * 01133640013803 R 3060 * 02133640040344 R 1360 * 01133640031519 R 1478 * 01133640009241 R 1121 * 01133640009280 R 4040 * 01133640013100 R 4787 * 01133640003300 R 1010 05133110562300 R 525 * 01133640031878 R 1492 * 01133640001300 R 972 * 02133640044157 R 1099 01133170032903 R 549 * 01133640009229 R 4992 * 03133640047174 R 675 * 02133640043002 R 1360 * 01133640009164 R 645 * 04133610736336 R 1063 03133110223308 R 474 * 02133640041135 R 1945 02133120426215 R 1612 * 02133640043304 R 2010 03133110223200 R 1331 * 02133640040361 R 2066 * 02133640040159 R 642 * 02133640044377 R 1829 02133110174200 R 10735 * 01133640019872 R 1383 * 01133640006408 R 2106 01133190111500 R 9797 * 01133640013062 R 1145 02133110160900 R 6335 * 02133640044417 R 1195 04133170242400 R 1735 11133151644900 U 900 * 01133640006400 R 2456 * 01133640009167 R 1352 03133110231600 R 825 * 02133640040116 R 2223 * 01133640032215 R 1787 * 01133640009127 R 5603 * 02133640040988 R 1552 * 01133640017551 R 1578 03133190306002 R 1434 * 01133640000349 R 17164 * 10133650910710 R 1695 * 10133650910700 R 2762 * 01133640001805 R 1817 * 01133640006409 R 2460 01133190126505 R 1762 06133150329012 R 619 * 01133640020100 R 3262 * 02133640040556 R 2384 * 02133640040475 R 837 03133110229502 R 775 * 01133640004002 R 719 01133190111100 R 1072 06133150328900 R 1124 01133150021100 R 20595 06133180556300 R 89 11133151644800 U 886 03133110234700 R 988 * 02133640040472 R 2616 * 02133640041104 R 1147 02133120426214 R 2748 * 02133640040233 R 899 03133190343202 R 937 * 01133640006493 R 1048 01133110111102 R 4856 * 01133640017501 R 3262 03133190306100 R 1023 01133190111101 R 1121 02133180171900 R 2449 * 01133640001201 R 6792 03133190351200 R 4350 06133150329011 R 968 * 02133640040525 R 763 08133180740004 U 124 14133181517700 U 10172 02133180175600 R 1617 04133180409200 R 833 02133180193700 R 1284 02133190205400 R 13974 02133110146900 R 4143 02133110146801 R 4672 * 01133640032801 R 11299 08133190735000 R 802 * 05133640068202 U 612 05133110586200 R 23292 02133110182500 R 1446 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133610736104 R 301 02133190204900 R 837 03133120436114 R 4288 06133180526300 R 1408 12133150939402 U 1508 * 01133650448201 U 2585 02133190230800 R 814 * 01133650438707 U 1591 * 01133650439188 U 1712 * 01133650465300 U 912 * 01133650419439 U 1837 01133110049100 R 2016 02133190203700 R 3582 01133180132400 R 839 * 01133650448600 U 1657 * 01133650457322 U 790 01133150045100 R 41614 * 01133650419426 U 2076 * 04133610761804 R 921 01133180117306 R 9527 01133120411475 R 2309 * 01133650437114 U 2645 * 02133611090807 R 3938 * 02133611063202 R 2339 * 01133650456701 R 815 * 04133610747328 R 6788 01133190191500 R 10735 * 01133610979707 R 2191 * 01133640012900 R 474 02133120427204 R 5136 03133170129102 R 2321 * 02133611053913 R 89 * 01133650461900 U 11544 * 01133611006600 R 124 * 01133650475203 U 11158 08133180779800 R 1952 02133190296105 R 6058 01133150036107 R 9609 02133180230700 R 6540 * 01133640039513 R 19366 03133110300100 R 6698 * 02133611056700 R 295 01133170006325 R 1297 02133180160400 R 1673 02133190286302 R 124 * 09133610561150 R 1708 02133190279503 R 4280 * 01133650432007 U 18378 * 02133611064400 R 12283 02133180209600 U 5170 * 01133650420916 R 18607 01133110050704 U 1011 * 01133640009226 R 10220 10133171802200 R 1593 * 01133650475202 U 17322 * 05133610783911 R 761 * 01133650468402 U 1987 * 04133610754907 R 12620 * 01133650475210 U 9562 * 01133610991801 R 2162 * 08133610504407 R 4927 02133190261800 R 1446 01133190187002 R 1683 * 01133610979706 R 1597 * 03133640045472 R 2246 * 01133650471900 U 1403 * 01133650439113 U 1508 01133180132401 R 743 02133180212604 R 2369 04133110364108 R 1559 * 01133650455102 U 1108 02133190252300 R 664 02133170100300 R 2616 * 01133640002900 R 5366 * 01133650448800 U 3517 02133190292303 R 847 * 01133650453705 R 3646 01133110050501 U 5442 * 01133660162303 R 1613 02133170070600 R 2555 * 01133650447803 U 454 * 01133650438801 U 1517 04133190364103 R 5751 * 08133610496601 R 10267 * 01133650469102 R 3837 01133190186900 R 1780 02133190252000 R 6643 * 01133611000200 R 3702 02133190267700 R 1544 15133191432605 U 7294 01133190088600 R 6520 * 04133610743105 R 1502 02133150070600 R 18008 02133110166400 R 2389 01133110092100 R 452 * 01133650439308 R 2331 * 03133650540400 U 985 * 01133610999500 R 281 01133180146900 R 127 * 01133640018213 R 1048 02133120425404 R 3038 * 01133650451501 U 1912 * 01133610985300 R 1974 02133110150100 R 742 * 02133611056600 R 1161 01133120404819 R 414 06133120501400 R 1853 * 01133650467401 U 1702 * 03133650540403 U 1087 * 01133650439800 U 2376 02133170057402 R 1935 * 01133650439806 U 1762 * 03133650558358 R 1922 * 01133650458000 U 1702 * 01133640017454 R 1060 02133180197001 R 10220 09133120614703 R 2090 * 01133650472000 U 815 * 01133650479002 U 1313 * 01133650464106 U 1402 * 01133650439515 U 2815 01133180079300 R 11388 * 01133650461901 U 1787 * 01133650454100 U 3832 * 01133650439121 U 2631 * 01133650439504 U 2346 * 05133650662600 U 11479 * 02133611054000 R 12847 * 02133611053910 R 2036 * 01133640009264 R 6554 01133110038000 R 13177 * 01133650457333 U 545 * 01133640003302 R 1718 * 01133640013036 R 753 * 01133650444013 U 1802 01133120404811 R 938 06133120537900 R 2611 02133170076601 R 998 * 01133650421805 R 12556 06133180530602 R 787 02133170057400 R 1980 * 01133611005103 R 1627 * 06133610829308 R 2106 02133120426323 R 1436 03133190305715 R 1449 11133170863600 U 9177 02133190294902 R 4928 * 06133610838000 R 1742 06133120501404 R 34 02133180212500 R 10737 02133110166401 R 2596 04133190371702 R 4490 * 11133610679603 R 492 02133110132900 R 839 02133120435111 R 2748 * 02133650486002 U 1345 06133120501405 R 7004 01133190104700 R 2495 02133190294900 R 1673 * 02133650486000 U 1656 06133120537907 R 636 * 01133650444700 U 4352 * 01133610983402 R 1448 02133190298801 R 26524 * 01133611003800 R 2316 * 01133610995904 R 1747 * 01133610987601 R 2505 15133171463700 U 2736 * 01133640031429 R 19486 * 01133640016002 R 2616 * 04133610748800 R 1594 01133180123200 R 2479 * 01133640018212 R 2176 * 03133610685260 R 2570 * 01133640012204 R 23035 * 03133610685801 R 6801 12133111491300 U 4327 * 03133610713416 R 471 * 03133610692204 R 1100 * 01133640009263 R 675 * 01133640000902 R 2070 * 03133610715705 R 329 01133180101102 R 2466 * 03133610688507 R 3694 * 03133610705230 R 5800 02133120424200 R 4198 04133190412405 R 10325 * 03133610683375 R 2356 * 03133610713413 R 620 * 04133610734500 R 4990 * 03133610692400 R 5487 * 03133610688536 R 2800 * 08133650788300 U 1806 * 03133610686969 R 9515 08133180730600 R 919 * 03133610706211 R 12613 * 04133610747280 R 8643 * 03133610688552 R 5524 05133110489701 R 9016 * 05133610774417 R 5124 * 01133640009124 R 6656 03133170147208 R 100 01133180102900 R 596 * 03133610684934 R 10607 * 09133640244103 U 3863 08133110927701 U 2332 * 01133640009258 R 937 08133180707605 U 1755 * 04133640062656 R 1088 02133170090002 R 988 * 01133640006013 R 5699 * 01133640009130 R 4109 * 01133640019815 R 682 * 03133610685811 R 18991 * 01133640031463 R 124 03133110232800 R 1770 04133190388101 R 1532 * 01133640009279 R 1011 02133170089900 R 1010 14133111718100 U 2685 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08133110962401 U 1722 * 10133650909516 R 2366 * 01133640009272 R 572 01133110082402 R 1862 * 01133640002301 R 1418 04133190360534 R 392 * 01133640003101 R 233 11133191050300 U 2984 09133150514000 U 5517 11133120707808 R 7407 * 01133640009156 R 694 06133180520200 R 1837 * 02133611086200 R 1602 06133120511306 R 2748 * 02133611085400 R 12237 13133191192701 R 6276 02133180220900 R 1965 02133180216600 R 1221 11133170895000 U 472 * 09133640252154 R 13927 * 08133610555404 R 1595 15133191395000 U 2736 08133152006502 U 2544 15133191395001 U 1446 * 08133610515202 R 1265 * 08133610515200 R 1142 * 08133610505001 R 217 01133120411459 R 473 01133190141805 R 1851 02133190247502 R 3459 01133150004402 U 6792 14133151156100 U 2196 14133151155700 U 2170 01133180146302 R 9903 14133151156501 U 1916 * 04133640062646 R 6019 * 01133610998400 R 1673 * 01133640009275 R 5297 01133180070141 U 8454 06133110658000 R 12003 * 01133640009500 R 3600 * 01133650457124 R 6276 08133110993808 U 4966 * 01133610977300 R 2878 * 01133611006200 R 1268 02133190246700 R 9715 * 02133650526900 U 5009 * 01133610990600 R 2645 * 10133650909639 R 5452 * 04133610739606 R 1578 01133110031403 R 1732 01133190140700 R 24434 02133150064300 R 3690 09133180843456 U 39587 10133152173600 U 16138 * 01133650432305 U 18089 02133190284200 R 12101 04133170237100 R 2491 02133150064601 U 2813 04133190371500 R 1761 01133190184300 R 2676 02133190225100 R 1481 * 01133640025950 R 9556 * 02133611088500 R 11252 02133190225300 R 1844 * 02133650511701 U 9801 * 04133640063243 R 5082 02133110153900 R 3950 02133110126101 R 1869 01133190141807 R 1233 * 01133650472002 U 3774 * 01133610980300 R 4755 * 01133610997000 R 2436 01133110036417 R 1383 06133120537403 R 2039 * 01133640006006 R 3646 * 05133610782003 R 5228 * 01133640004100 R 2121 * 01133610978707 R 467 * 01133611003600 R 1683 * 01133640005200 R 5468 06133110622201 R 1806 15133171513702 U 1552 02133120426746 R 9562 02133170077500 R 1865 01133120412608 R 11733 01133190149602 R 2012 02133170090805 U 4495 * 04133610747295 R 1291 10133152173601 U 16389 * 01133660165503 R 6181 * 06133610839313 R 1195 02133120426157 R 17850 02133110181201 R 4737 04133150184700 R 11044 02133190272401 R 827 01133190184303 R 2131 04133120454707 R 1698 * 01133610990400 R 269 01133180117100 R 630 * 01133610997800 R 1448 02133180205104 R 33396 * 01133610973322 R 16200 * 01133640013035 R 439 01133180129900 R 18343 09133170679624 U 151 01133180070906 R 12378 * 04133650613501 U 5082 09133170681103 U 936 * 06133610832402 R 3262 06133180559102 R 2244 01133170029000 R 1233 01133150004400 R 122 02133170321255 R 30967 11133190988600 R 1402 12133181292305 U 2313 * 03133610693702 R 713 * 03133610693600 R 1184 12133181292303 U 1560 01133180083800 R 2076 02133110143600 R 2552 04133180371900 R 187 * 02133611070407 R 5719 05133180478201 R 1256 * 04133640064299 R 930 * 02133611070302 R 6129 02133150068813 R 6369 04133110359800 R 5187 01133180118901 R 2986 01133150047400 R 1942 * 01133650472611 U 713 * 01133650446222 U 1343 08133180750300 R 2215 13133111617800 U 19974 03133190331802 R 1899 03133180269101 R 5179 03133190337415 R 887 08133180750301 R 612 09133120625115 R 661 01133190093700 R 902 * 01133640016300 R 2511 * 01133640015405 R 3797 01133190085005 R 1108 01133190084901 R 1108 06133120509214 R 2709 * 01133640019705 R 1278 * 01133640009405 R 1478 * 01133640009271 R 1293 * 01133640009700 R 1897 * 01133640009803 R 124 * 01133640017410 R 2301 04133170211304 R 6761 * 04133660890312 R 9750 * 01133640000327 R 2341 04133170211000 R 1258 * 01133640021539 R 3192 10133111254801 U 403 * 01133640009126 R 5026 04133190368800 R 187 04133170211302 R 862 * 01133610695303 R 4687 * 01133640013009 R 6078 04133180351300 R 2259 08133180696401 U 1804 * 06133610823944 R 1988 15133171447400 U 1396 * 01133650460900 U 1402 * 01133650460600 U 1851 * 01133650437101 U 1787 * 03133650558717 R 3884 01133110038301 R 3634 * 08133640214607 R 11663 08133190763915 R 23357 02133120426562 R 17797 * 02133611046103 R 1465 * 02133611053903 R 1109 06133110607800 R 1774 * 08133640214848 R 11029 06133110609100 R 1790 * 01133611013600 R 1241 * 02133611042525 R 481 05133110604200 R 1957 09133111210300 U 4288 01133190126500 R 1168 03133120444804 R 1973 * 02133611044307 R 6608 02133110167400 R 5924 01133190136900 R 1987 02133170115100 R 565 * 10133650887124 R 1377 02133110169600 R 6677 * 02133611044005 R 17006 03133150158700 R 13208 * 02133611044115 R 629 12133120759506 R 968 01133190109200 R 6690 * 02133611044803 R 702 * 02133611045105 R 998 * 04133610747225 R 1315 06133110727900 R 3326 * 02133611044703 R 124 04133190374427 R 1761 02133110156507 R 10989 04133190366803 R 759 * 02133611044700 R 1244 * 02133640044787 R 2117 * 02133640043600 R 12237 * 02133611045100 R 763 * 02133611045117 R 6129 * 02133640041111 R 1476 * 02133611044101 R 467 * 02133640041112 R 1809 06133110721700 R 6650 02133170115902 R 2672 06133110625701 R 1167 * 02133611044707 R 1134 01133180105504 R 1922 * 02133640040306 R 2616 * 02133611047709 R 18164 * 02133611045712 R 1703 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133170126100 R 5685 06133120507228 R 2059 * 02133611045200 R 1244 * 01133610998900 R 1107 02133110136701 R 1036 * 01133660151210 R 124 * 01133610978704 R 5977 02133180191001 R 2543 * 02133640040345 R 127 02133190258200 R 9515 * 02133611045504 R 691 01133190111400 R 2103 01133170040900 R 2970 * 09133610575903 R 92 02133180153600 R 2056 04133190368402 R 1776 02133180187609 R 1147 02133180197800 R 862 02133180195202 R 1511 02133180187613 R 224 09133120619510 R 1087 02133180187640 R 703 01133190143000 R 5875 02133180187903 R 89 02133180187610 R 998 12133150965600 U 5344 03133120436110 R 9290 * 01133660151248 R 90 27133112704600 U 6104 * 03133650537412 R 1509 01133170013300 R 2511 02133190201300 R 667 * 02133611089601 R 5082 * 04133610728200 R 6927 02133110183001 R 950 * 02133611028001 R 1738 * 02133611044900 R 6608 02133180187644 R 1764 04133180380900 R 1996 02133180191400 R 4376 02133180194300 R 1502 02133180187608 R 1768 02133190219200 R 5136 02133180187638 R 1355 02133180176000 R 876 02133150062749 U 3938 06133120511702 R 1293 02133180187901 R 1402 02133190201500 R 2308 * 02133611026703 R 10220 * 02133611044705 R 5170 01133110103901 R 1802 08133150427423 U 5585 01133190125800 R 4178 01133180128801 R 2813 * 03133610685268 R 5041 * 03133650539403 U 4006 * 02133611044500 R 1264 * 02133611044600 R 924 * 02133611045501 R 6060 * 02133611044601 R 89 * 02133640040977 R 10700 08133170628000 U 3793 02133190278700 R 6746 08133170554300 U 19306 * 02133611045601 R 6609 * 01133640021737 R 5603 * 01133611000800 R 2152 * 02133611044804 R 1234 02133120428703 R 2056 06133120544905 R 920 02133110152902 R 568 02133120428700 R 1995 08133170617300 U 1332 * 02133611033903 R 3528 08133170594600 U 11955 * 02133611045900 R 1571 * 02133611045500 R 11955 08133170581302 U 5476 * 12133650974843 R 846 01133120404300 R 6529 * 02133611044105 R 2553 * 01133610975215 R 362 * 02133611044110 R 2041 08133170581305 U 5476 * 01133611017117 R 2416 02133110175400 R 2204 01133190099900 R 1599 09133190806700 R 17738 02133170083100 R 2569 * 02133611054702 R 1446 01133190104808 R 1622 * 01133611009700 R 10595 02133150062515 U 1945 08133170581303 U 12050 * 02133611044708 R 13892 * 03133610688517 R 5421 * 02133611044602 R 1443 * 06133610871300 R 19163 * 06133610832201 R 946 10133190887200 U 2517 * 13133611142555 R 12553 * 06133610823939 R 626 * 01133640013116 R 11076 * 06133610888600 R 2089 * 09133640239619 U 127 * 01133640013104 R 57276 06133120512806 R 1487 01133120417205 R 329 * 02133640043911 R 1521 08133150486601 U 675 * 12133650981908 R 28475 * 09133640239665 U 2787 04133190368700 R 705 05133180478000 R 12097 * 01133610973712 R 802 06133180544101 R 1802 10133111333100 U 3517 03133120436504 R 10032 05133190530107 R 10372 05133180448400 R 2113 13133151076500 U 12237 * 08133610498360 R 1560 15133191385304 U 2486 11133151653700 U 377 08133170536400 U 124 08133170536500 U 1460 10133111333300 U 7622 13133181402602 U 1117 * 05133650651500 U 1851 * 01133640024800 R 12097 * 08133650777701 U 6571 04133190384600 R 825 * 05133650651300 U 3005 02133120426158 R 948 * 03133610684261 R 1816 * 08133610498705 R 1477 * 08133650777705 U 10595 * 03133610684502 R 1453 08133170536602 U 1919 * 03133610684204 R 1757 * 12133651016335 R 1088 10133111327502 U 1197 * 03133610705213 R 2800 * 03133610683709 R 1667 01133170032702 R 1742 03133110272700 R 5121 06133110718900 R 1050 * 02133611022505 R 11623 05133190530109 R 1243 * 02133650513206 U 1491 * 03133610683426 R 687 12133120753305 R 1800 12133120751505 R 1988 04133110403100 R 1410 01133190111900 R 3634 01133190133901 R 2971 01133170006331 R 2380 10133111312000 U 2634 15133181585200 U 132 04133190363302 R 1513 06133120537401 R 1806 * 03133640047018 R 2601 04133110351601 R 5360 01133190161800 R 1837 08133170578302 U 408 * 05133650691100 U 10220 * 03133640047253 R 6961 03133110255101 R 1075 10133152145600 U 988 * 05133610806325 R 2598 15133171505600 U 929 * 04133610736172 R 9201 03133110251600 R 1407 * 10133650891916 R 1459 03133110318700 R 9515 * 06133610873900 R 22400 06133120538805 R 1297 * 05133610806506 R 2218 04133190444404 R 3616 * 05133610806534 R 282 14133191341300 U 11955 06133120538603 R 1402 * 02133611048401 R 950 * 02133611045600 R 837 * 02133611042600 R 9750 * 02133611051200 R 2192 06133180525121 R 358 * 01133610914606 R 2446 * 02133611054104 R 750 06133120538600 R 359 08133180721404 U 788 * 02133611053205 R 1370 * 02133611054110 R 2147 * 02133611060904 R 1960 09133120625931 R 3889 * 02133611053600 R 1299 * 02133611056402 R 2026 15133191430502 U 3061 * 09133640225541 R 1279 12133191127200 U 21334 03133170136202 R 1280 15133191430500 R 2846 01133190154100 R 10548 05133150215800 R 3256 02133190289316 R 186 * 04133610747274 R 1152 09133170673610 U 1279 * 01133640031708 R 5808 * 02133611027600 R 1556 * 02133640040464 R 2536 * 02133611045112 R 2551 01133190148601 R 3582 * 02133611044102 R 691 * 02133611041701 R 1587 * 02133611027900 R 245 02133170055900 R 12988 * 02133611044104 R 1325 01133190141602 R 4992 01133190110403 R 18395 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133170057002 U 2691 06133110727300 R 3715 * 02133611029500 R 5822 12133120759501 R 1131 04133190394800 R 3594 * 02133640043301 R 2462 * 02133611021801 R 3518 * 02133611045003 R 453 * 02133611026200 R 960 01133190105801 R 1381 * 02133611045707 R 1708 * 02133611044006 R 999 * 02133611044800 R 999 * 02133611041306 R 193 * 02133640040469 R 2071 * 02133611029502 R 5856 * 02133640044300 R 6596 * 04133610747221 R 5175 * 02133611039701 R 889 * 02133611027000 R 1374 02133190220202 R 2036 01133150036201 U 6181 * 02133611041000 R 4326 06133120537902 R 20806 * 01133611018400 R 5536 * 06133610839312 R 2677 * 02133611027400 R 1859 * 02133611029300 R 1890 * 02133611027700 R 1880 * 02133611044107 R 1653 * 02133611044301 R 1084 * 02133611044114 R 667 * 02133611045706 R 1110 * 02133611044308 R 1446 * 02133611044002 R 2552 01133110101901 R 1048 04133170190400 R 13410 * 02133640041220 R 2384 02133170058902 R 35991 * 02133611045113 R 543 01133120356502 R 89 02133190254203 R 2034 * 04133610742505 R 2043 * 02133611045710 R 876 08133180743300 R 2990 * 02133640040153 R 8650 * 02133611044305 R 172 * 01133610967200 R 10735 * 02133611044000 R 12378 * 02133611044300 R 886 * 02133640040414 R 6780 * 02133640041221 R 2551 01133110096900 R 4584 02133110209500 R 4086 11133170902000 U 795 * 02133611043500 R 627 * 02133611041304 R 5112 * 02133611039900 R 12378 03133190332200 R 153 * 02133611032300 R 1096 * 02133611032403 R 1678 * 02133611032800 R 6506 * 02133611041500 R 12190 01133120403071 R 6724 * 02133611044111 R 1567 * 02133611031003 R 5034 * 02133611032801 R 1197 * 02133611030100 R 11393 10133120651410 R 2147 * 02133611025900 R 12143 09133120619511 R 1060 * 01133640031668 R 4890 * 02133640040363 R 2109 * 04133610740500 R 9352 * 02133611031000 R 2223 * 02133611026601 R 3836 01133120403076 R 1870 02133170094302 R 1693 * 02133611044502 R 1678 * 02133611045503 R 6061 * 02133611045705 R 5822 * 02133640040449 R 2041 * 02133611045000 R 4007 * 02133611045300 R 6301 * 02133640041103 R 6469 * 02133611044103 R 2343 * 02133640044205 U 5892 * 02133611044503 R 1597 * 01133610975900 R 7640 * 02133611045108 R 1476 08133180743200 U 6278 04133190386805 R 620 * 02133611026202 R 1511 * 01133610973792 R 1413 04133190427205 R 2827 * 01133610914676 R 2057 * 02133611027300 R 1374 01133110109700 R 853 * 02133640040128 R 2358 04133150166403 R 1214 03133180277505 R 1162 05133110520900 R 89 * 02133611031901 R 1778 05133170297604 R 299 02133180162000 R 2293 * 02133640041400 R 2339 * 02133611026000 R 10267 * 02133611034401 R 778 * 02133611042700 R 12754 * 02133611044405 R 1024 11133170901702 U 1441 04133190388600 R 3395 * 01133640031715 R 2346 * 02133611022501 R 6334 02133120426709 R 21915 * 01133640031710 R 2121 02133170066502 R 10642 02133120425705 R 2126 * 02133640044215 R 2752 * 02133611022000 R 935 * 01133611014301 R 1642 * 06133610839311 R 2966 * 02133611032001 R 1991 * 02133611028301 R 4824 * 02133611034400 R 5548 * 02133611021000 R 2449 * 02133611034500 R 1662 * 02133611022504 R 2600 * 03133650568213 U 600 * 02133611022706 R 3690 * 02133611021500 R 1496 * 02133611035800 R 4691 01133190146400 R 1432 02133170057000 R 19670 * 08133650807400 U 2365 * 02133611022010 R 851 * 02133611021401 R 5787 * 02133611028700 R 1109 04133190374412 R 544 * 01133611009801 R 16372 * 01133611006403 R 10032 01133110104102 R 804 * 02133611029900 R 16477 05133190503700 R 1657 * 02133611037703 R 2147 * 02133611043300 R 4554 * 02133611027100 R 1420 01133120415600 R 17028 01133120403099 R 1402 * 02133611031800 R 2086 * 08133650807401 U 865 * 02133640040727 R 1995 * 02133611039500 R 5411 * 02133611032301 R 2767 * 02133611032302 R 1135 * 01133640031801 R 2057 * 02133611045001 R 122 * 02133611026700 R 1481 * 02133611025400 R 1995 03133120450713 R 2554 * 02133611039404 R 813 * 03133650567776 R 325 02133170079900 R 18694 01133110080505 R 2688 11133170924700 U 1034 * 04133610736247 R 11722 * 01133640006009 R 12386 02133120426513 R 13364 02133110200700 R 938 04133170214351 R 2749 * 08133660871704 R 830 02133120426412 R 1221 02133170090704 R 1234 10133190923804 U 9668 03133190331103 R 1280 * 05133610771002 R 5720 13133111638100 U 10894 * 08133610518700 R 5621 * 08133610518703 R 2859 * 01133640000352 R 5638 04133180360901 R 2300 03133110323700 R 11768 06133170320400 R 2532 04133180403200 R 6753 * 10133650908505 R 2046 * 09133640258919 R 2806 08133170509500 U 345 08133120595107 R 1204 04133180359800 R 1796 04133180360900 R 1486 09133111141800 U 6842 02133150062731 U 2687 * 09133650862264 R 2225 03133120447707 R 1357 03133120447911 R 1125 02133170112702 R 479 * 04133650630512 U 2632 03133110267900 R 1147 08133180709101 U 394 * 04133650632200 U 2485 08133180709102 U 5441 * 04133650615003 U 1641 02133170115103 R 1461 04133120452502 R 1606 04133110448503 R 582 06133180567900 R 5916 10133120655300 R 4622 * 01133610975342 R 8200 01133110085501 R 1398 06133180526400 R 4638 02133180159400 R 9844 06133180559401 R 27958 * 02133611060301 R 1875 06133110709103 R 93 08133150463900 U 12097 11133111461500 U 317 * 06133610823913 R 6120 02133180214400 R 1256 06133120516302 R 1443 * 05133610777100 R 5483 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133610777201 R 1566 04133190371501 R 1126 02133190201002 R 13123 * 05133640071401 U 125 06133110735600 R 1411 06133110735601 R 1111 04133190427708 R 2487 08133110927401 U 2332 04133190441100 R 1992 06133120532300 R 38006 02133190285901 R 1491 * 04133610754900 R 1903 08133180721300 U 1460 * 03133610717004 R 2658 10133111311000 U 2240 * 01133660151402 R 2047 06133120539201 R 2248 12133111509400 U 6276 * 03133610718707 R 662 10133111311001 U 1712 05133190493404 R 6260 01133180103100 R 4668 03133190311601 R 5142 03133190311007 R 1023 * 03133610688533 R 1178 * 01133650423303 U 17850 * 06133610869930 R 14184 * 14133611162802 R 2622 04133190367602 R 1177 * 14133611162500 R 1680 * 06133610854700 R 12237 04133190365300 R 1826 * 01133611019805 R 20054 01133150007402 U 3972 * 01133610975343 R 6982 01133120403125 R 1817 * 01133650443305 R 426 08133110903700 U 2464 01133110070301 R 2032 02133170093700 R 406 01133120415076 R 6826 01133120415077 R 1727 01133120415021 R 1216 04133150197201 R 1200 01133190087402 R 6336 * 02133640040950 R 5787 02133170096000 R 17894 02133170111402 R 420 02133170068100 R 538 02133170101300 R 2465 02133170105300 R 1768 02133170091100 R 824 * 04133650629505 U 1780 02133170081402 R 1197 01133180090700 R 6283 02133150057000 R 874 01133120415025 R 11111 * 02133650506800 U 1181 14133191318700 U 9910 05133180447500 R 2106 02133170089600 R 1647 02133170077400 R 3938 08133180747500 R 612 * 02133650506600 U 5993 02133170094900 R 6198 02133170110819 R 1552 02133170081000 R 10830 02133170105800 R 2293 02133170068300 R 3037 * 02133650508011 R 1046 * 02133650508000 U 1323 02133170090000 R 18443 02133170070302 R 4896 * 02133650485501 U 5068 02133170108600 R 11811 02133170083601 R 1813 09133150516100 U 1402 01133110042700 R 1613 02133170110824 R 1643 * 02133611020700 R 13880 06133110670800 R 1755 * 01133610966901 R 414 * 02133611023600 R 505 04133190432902 R 2104 01133170008606 R 2121 * 02133611024700 R 5685 * 01133610991500 R 24732 02133110119201 R 6813 * 01133610914653 R 13143 01133170006300 R 2198 * 02133611031900 R 1109 * 02133611024600 R 11815 02133120426161 R 2808 * 01133610960800 R 6656 01133120402230 R 8200 * 08133610682748 R 1755 04133190441200 R 2290 10133120664327 R 1176 01133190105103 R 4564 * 02133640040739 R 1708 * 01133611004200 R 2403 01133190126000 R 1204 02133120426266 R 1842 01133170006354 R 13598 01133190126502E R 2324 01133190115200 R 2106 01133110044803 R 6485 * 02133611030000 R 1556 * 02133640040744 R 6471 01133120417101 R 1597 * 02133611033700 R 1565 06133120500332 R 1549 * 02133611037701 R 2535 * 02133640040523 R 2525 * 02133611028900 R 9985 * 02133611037700 R 1617 * 02133611041908 R 90 * 02133640043306 R 2525 * 02133640040708 R 2044 * 02133611020701 R 1011 * 02133611041802 R 2722 06133180518000 R 1679 03133170129604 R 1272 02133190264314 R 6676 * 02133640040925 R 2147 04133190427717 R 1037 * 01133610993200 R 195 02133180173000 R 1521 * 02133640040459 R 2203 * 01133640031759 R 4008 02133190289311 R 18286 * 04133640062857 R 997 08133120604505 R 10185 04133190422705 R 927 02133150085403 R 2172 02133170088704 U 2233 * 01133650420920 R 16635 * 03133650544310 R 1758 * 01133640024100 R 13035 02133150072800 R 2112 02133120427236 R 16635 * 03133650537303 U 1403 01133110064600 R 1463 * 03133650539002 U 1514 01133110063000 R 1253 * 06133640802907 R 2279 02133120426066 R 864 * 02133640040639 R 6129 02133150065701 R 89 04133110427200 R 12566 02133120426811 R 1595 * 02133640041149 R 495 02133190264311 R 1945 01133190115204 R 1537 * 01133610977209 R 2364 01133110063101 R 792 * 01133610968000 R 2487 04133190372600 R 1404 * 02133640044702 R 1010 01133170006344 R 13177 01133170010500 R 2676 * 02133640040740 R 639 08133120595300 R 1332 01133190115203 R 3005 * 02133640040734 R 1249 01133190132302 R 2691 03133190352801 R 2244 * 03133650560400 R 5959 06133110670500 R 1250 02133180159500 R 2941 * 03133610685272 R 1986 03133110299500 R 9515 * 02133640043405 R 1329 * 08133610682507 R 796 03133110299301 R 5628 02133170113100 R 6608 * 01133660172100 R 6792 * 01133640032212 R 853 * 06133610833100 R 1395 * 02133640040428 R 1813 * 01133640032207 R 353 * 08133610682564 R 640 * 08133610498520 R 1459 02133120431002 R 177 04133190434400 R 1687 05133110590501 R 1851 02133110154300 R 2414 01133120403945 R 2446 * 02133640041234 R 1385 * 01133640031781 R 1204 06133110672100 R 4527 01133120417705 R 402 * 01133640031609 R 1107 01133120417600 R 2047 06133110672200 R 1137 * 03133610705600 R 19768 06133170339300 R 5695 * 04133610749304 R 11345 * 02133640040755 R 1220 05133120478000 R 10043 * 05133610774800 R 942 10133190907000 U 1628 * 02133640044307 R 1542 * 02133640041291 R 1074 * 03133610687311 R 588 * 03133610713404 R 2106 05133120479832 R 2182 * 02133640040499 R 1074 02133110152702 R 1099 06133110675700 R 3326 * 09133610581829 R 1643 02133180155800 R 19012 * 02133640044622 R 1436 02133170089700 R 1783 01133120417708 R 1368 * 04133650590910 U 6858 * 04133610736102 R 9844 * 02133640043302 R 1647 02133190238800 R 1597 04133150194400 R 2599 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133120425106 R 592 01133190101805 R 19557 02133190272604 R 802 * 08133610440405 R 1197 02133190272003 R 1542 * 02133640040527 R 2419 * 05133610774806 R 907 04133190372101 R 1356 * 02133640040901 R 886 * 02133640040578 R 1244 * 02133640040574 R 1232 03133180316300 R 1692 02133120426146 R 21582 * 02133640040860 R 765 * 01133611018200 R 4925 06133170320100 R 2168 04133190371700 R 1807 * 02133640040684 R 639 * 02133640045024 R 6130 02133110164006 R 925 * 02133640044403 R 3839 * 02133640044682 R 1718 * 02133640040244 R 1643 06133120539204 R 1271 06133110673600 R 1284 * 01133611007701 R 1792 * 06133610844604 R 2 * 03133610689300 R 2150 02133180178300 R 2119 * 02133640040250 R 654 10133180928100 R 793 * 03133610697406 R 4352 06133110670400 R 891 02133150068833 R 10501 * 01133640032306 R 657 * 02133640040462 R 1109 * 04133610747302 R 10501 08133190751602 R 5295 * 03133610688207 R 4031 03133150112700 R 12847 03133170166500 R 10735 * 04133610753809 R 2599 02133170113102 R 1919 14133191368700 U 2817 05133120486723 R 55208 04133190370902 R 392 * 04133610722000 R 5442 14133191368702 U 2143 * 02133611022200 R 13364 12133111586400 U 11925 14133191384403 U 407 * 14133651743973 R 18395 13133181402302 U 1857 * 13133611137418 R 2657 02133110214902 R 1809 12133191154500 U 124 * 06133610849231 R 701 * 04133610751003 R 2645 05133110534600 R 2598 05133120481006 R 1520 * 04133610745108 R 1249 04133190397500 R 1606 05133120485906 R 1625 * 02133650496903 U 691 * 03133610684920 R 3729 06133110740800 R 10407 * 13133611137094 R 515 02133190285700 R 2086 10133111251900 U 6533 03133190341819 R 1646 * 02133611054703 R 1919 06133190550201 R 1024 08133180745222 R 1007 06133180523502 R 2024 * 05133610778700 R 1505 06133110650800 R 6509 * 03133610691400 R 1621 * 01133650474200 U 1485 01133190126400 R 5026 01133190126506 R 2191 * 01133640034504 R 7622 01133110079300 R 10358 * 01133640032902 R 157 * 13133660974401 R 124 02133190279602 R 4896 * 02133611022400 R 849 08133180746800 R 1218 01133180102101 R 1473 05133110533400 R 1472 14133171221200 U 1557 * 04133610761100 R 845 11133181258708 U 7100 03133110340600 R 2284 * 04133610736347 R 4734 15133191445802 R 338 04133190384303 R 847 03133110261404 R 150 03133110261500 R 1059 05133110473100 R 1722 08133170504100 U 1214 06133120507216 R 10220 * 05133610792706 R 1265 * 04133610736227 R 643 03133110261200 R 1453 03133110309503 R 3390 03133190318805 R 268 02133190237901 R 12566 04133190368500 R 1854 03133190327500 R 6082 03133110261400 R 748 04133190383603 R 709 02133180216500 R 10220 04133190365602 R 2814 04133190364004 R 873 08133120605304 R 6207 04133190436300 R 515 03133180303900 R 1097 06133180587701 R 603 14133151243500 U 1575 * 04133610736186 R 611 06133120500516 R 1733 02133110155900 R 493 10133111274800 U 4189 01133120403702 R 1942 02133110172903 R 2475 03133180279400 R 2249 05133150251901 R 1281 05133150240300 R 2766 05133110506602 R 1797 * 05133610772909 R 5755 12133191141601 U 124 13133111637100 U 4288 12133191141504 U 11592 04133190404400 R 9926 * 02133611046118 R 1890 * 02133611071802 R 864 06133120535800 R 1241 * 01133611018800 R 2242 10133190881002 R 627 08133180745703 R 171 * 02133640040320 R 2041 04133190414601 R 822 * 05133610768804 R 6577 02133190226400 R 1461 01133120403610 R 853 08133180750400 R 1528 10133180909110 U 294 04133190402100 R 2089 * 04133610749305 R 1903 15133151343600 U 124 01133190190700 R 1613 04133190418702 R 975 02133190234400 R 9468 03133110246811 R 909 03133180282800 R 3052 * 01133610914711 R 913 02133150062745 U 2581 12133191141500 R 9890 12133181307501 U 1834 * 02133611033404 R 90 * 02133611046129 R 3001 * 09133650842301 R 971 02133120427318 R 18219 13133191179900 U 2878 * 08133610498119 R 6205 06133110681900 R 2345 01133190188802 R 1194 06133180583906 R 91 04133190385200 R 4351 08133110909900 U 7301 03133180303200 R 1667 08133180726402 U 3001 06133150325600 R 1137 * 02133650495300 U 18641 * 02133611024901 R 2340 03133110298900 R 525 * 05133610792730 R 153 05133120494061 R 2270 05133120494062 R 2410 04133190367700 R 2208 * 02133611036600 R 455 08133120581106 R 125 * 08133610496614 R 6972 * 01133650419405 U 5061 08133180745700 R 58 03133190348900 R 26879 15133111901200 U 6813 06133110654500 R 1837 02133190232000 R 1597 09133180843376 U 5814 01133120403718 R 1802 12133191141600 U 1595 02133170087100 R 1390 * 14133651771904 R 4845 05133180487302 R 1634 * 06133610837900 R 1379 * 01133611018312 R 89 01133170006312 R 998 * 10133640271431 U 835 * 02133611029102 R 1693 * 01133610962700 R 1877 * 04133610755906 R 19486 03133120439006 R 4316 06133120516215 R 985 02133170081103 R 282 02133190298804 R 2369 * 05133650662302 U 1851 05133110597200 R 14572 06133120517316 R 1329 * 04133650604100 U 1903 02133120426391 R 3972 10133171797106 R 1877 03133110238301 R 512 * 06133610836404 R 13545 * 06133610835700 R 994 11133151345502 U 2941 * 02133611070705 R 1244 12133181307502 U 1280 * 10133640271812 U 5599 * 06133610830600 R 5197 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133610755901 R 2578 06133190585100 R 6050 * 12133650993786 R 591 * 12133650995911 R 2718 06133150294600 R 1180 * 05133610806430 R 756 01133180130401 R 2719 04133190421500 R 2781 01133150047005 U 2491 * 04133650596439 U 2816 01133110037101 R 4006 02133110177301 R 1930 02133120435106 R 10183 02133120426596 R 11714 09133170668803 U 11815 03133110260900 R 1182 02133170089100 R 1511 05133110558500 R 983 * 02133640044537 R 124 09133150521300 U 2806 12133111513300 U 7816 * 09133610567103 R 943 12133120754419 R 1851 15133151357601 U 1139 01133120411479 R 4415 * 12133660962899 R 974 * 02133611053501 R 91 * 01133610914536 R 1313 * 02133611030200 R 2354 06133120535803 R 1206 01133170024102 R 1936 02133180172000 R 6706 * 01133640036000 R 6147 06133180583913 R 2086 13133111624100 U 6583 09133190813800 R 1053 06133180525114 R 6438 13133181425400 U 124 04133190444100 R 1764 01133110111700 R 3346 02133120426070 R 89 * 06133610849709 R 9515 01133190169901 R 5763 09133150521303 U 1509 01133180070146 U 1658 05133110508000 R 3591 * 06133610823920 R 5979 * 02133611036202 R 1869 * 02133611065303 R 185 * 01133611009505 R 1022 * 02133650505409 U 604 04133190400200 R 2085 06133150295801 R 2133 06133180583900 R 233 02133170054900 R 34763 13133191257104 U 1291 09133180843877 U 3130 01133170023002 R 2117 06133120512405 R 1734 13133120786437 R 3466 03133170139706 R 6249 01133120404014 R 1233 02133170108703 R 2207 12133150993500 U 3884 12133150993503 U 2997 15133151325200 U 2590 02133170074402 R 2207 * 01133650472901 U 2341 * 02133611036303 R 295 10133190979000 R 1402 04133120455003 R 873 02133170106600 R 1145 12133181280800 U 3899 * 12133650993758 R 860 * 04133610760802 R 2290 * 04133610755902 R 2677 10133190914704 U 2702 * 05133650662301 U 2176 03133170147854 R 1000 * 05133650639100 U 6949 01133190194400 R 1418 02133170058821 R 4451 12133150993505 U 1614 * 04133610734502 R 2812 12133181287402 U 2570 01133150028100 R 13270 * 01133610914524 R 1180 * 10133650880301 R 1148 04133110360119 R 9903 04133190386200 U 17400 15133120824004 R 1406 * 12133650996119 R 9229 02133170081100 R 16847 * 04133610762104 R 6217 * 11133650944945 R 1189 * 04133650610621 U 89 * 01133640037504 R 11252 01133110112900 R 5074 04133190417600 R 788 13133120786549 R 2409 * 05133610798400 R 1922 06133110740600 R 6473 * 05133610792836 R 6282 01133110070807 R 1308 04133170243800 R 1702 04133170243900 R 2516 02133170106605 R 1310 01133170036300 R 2421 09133111206000 U 6850 * 12133650966403 R 10059 08133170582800 U 3197 01133150047000 R 276 * 01133611000505 R 10407 * 02133650505400 R 2268 03133110298700 R 10220 03133190300303 R 2656 * 01133610969003 R 2626 02133170055000 R 124 08133180708100 U 124 * 01133650480603 U 12285 * 01133650450500 U 29491 05133110515808 R 1578 * 01133610914423 R 1762 * 02133611042704 R 738 * 02133611028000 R 1915 01133150042711 U 6112 10133190867800 U 5931 * 01133610914646 R 5943 12133181315201 U 2006 * 01133610971711 R 645 * 03133650550900 U 2049 04133190366100 R 962 02133170078100 R 1430 * 06133610827001 R 726 * 06133610840111 R 2715 04133110360120 E R 2902 10133180880708 R 1448 02133170067305 R 1402 * 05133610794722 R 1742 10133190915100 U 2047 01133120414700 R 5704 * 06133610830900 R 4541 01133150023100 R 1562 02133190291600 R 16048 * 03133610683411 R 22359 08133120605725 R 2460 * 03133610689502 R 1851 * 08133610498114 R 1642 * 01133610914634 R 1762 02133180187611 R 1096 * 02133611047300 R 5924 * 04133610755504 R 506 06133170308800 R 815 01133150047001 R 1488 04133190428400 R 6510 01133180091300 R 12907 01133110046100 R 1473 01133190117400 R 12519 04133190441800 R 203 * 03133610692300 R 10313 * 05133610796800 R 1252 05133110531500 R 689 * 06133610823916 R 1679 14133171212300 U 2356 08133180747301 R 1689 * 02133611036700 R 775 09133180782401 U 977 * 01133610914712 R 1966 * 02133611027709 R 753 04133170249100 R 11768 * 02133611054105 R 4807 09133190851616 R 674 01133120413407 R 6453 * 01133610973778 R 9433 08133110984700 U 7338 06133120513304 R 1613 * 12133651008561 R 4181 13133111690300 U 15486 * 01133610998200 R 6554 04133190415800 R 1977 14133171212302 U 2711 01133190122601 R 2813 * 04133610743202 R 9903 * 01133610973810 R 11639 13133191178500 U 1255 * 12133650992701 R 4792 14133171223700 U 124 04133190389501 R 2673 06133180583910 R 2244 03133190306500 R 737 03133120451607 R 721 * 01133640035404 R 6011 02133170105602 R 5379 * 06133610837002 R 2311 01133190122608 R 1383 02133120426763 R 13364 * 02133611026900 R 740 * 01133610914644 R 786 * 01133610914730 R 1697 10133190975503 R 775 * 10133650886652 R 185 06133110633401 R 13015 * 08133610495304 R 2941 13133120794102 R 1558 02133170054800 R 57444 02133190238101 R 6232 08133150422000 U 9468 * 01133640036002 R 1581 02133110205901 R 1466 02133180173100 R 6643 * 02133640040985 R 691 * 09133610567109 R 2673 01133190132219 R 12390 02133170096201 R 4280 02133170122300 U 2505 * 03133650561800 R 6643 05133110599400 R 4351 12133111524300 U 11650 * 03133610683776 R 26142 01133190122600 R 6113 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15133181558300 U 1569 04133190401701 R 2253 02133150068917 R 1402 04133190366103 R 290 * 04133610755502 R 3976 * 06133610849033 R 2869 * 01133650441102 U 705 06133180526200 R 6014 01133170045100 R 9703 02133190272000 R 1643 01133170038000 R 4381 01133170044202 R 11639 * 03133650566100 R 2203 02133190271900 R 611 02133170076603 R 3494 * 01133650432410 U 48977 01133170029300 R 6029 02133170073602 R 827 01133170021000 R 355 02133170076600 R 985 02133170074500 R 1374 02133120419504 R 869 02133120426601 R 2268 * 04133610736301 R 6544 04133170187700 R 23125 * 01133640016103 R 2581 01133190093000 R 6186 * 06133610849184 R 955 02133170072302 U 1869 02133110150700 R 1612 04133150190600 R 6888 * 01133650431700 U 18281 * 06133610849219 R 1945 02133170073604 U 1975 * 02133650508701 U 2528 01133170006200 R 5434 01133110074300 R 1727 01133190145303 R 1652 * 02133650522001 U 2557 01133120415033 R 15487 01133120415056 R 1787 01133120415122 R 13833 01133170039302 R 816 01133190184904 R 11599 01133120415064 R 5672 * 02133640044064 R 10256 * 01133650461001 U 4096 01133120414925 R 913 01133170012000 R 5816 01133110075502 R 767 02133110177900 R 6164 12133150944601 U 657 * 02133640041134 R 2011 02133110177300 R 652 02133170106606 R 1310 02133120427229 R 2026 01133190187300 R 12592 * 02133640044971 R 20324 03133120442700 R 811 03133190324402 R 147 * 01133610966800 R 10407 02133190272304 R 506 01133110081500 R 1912 01133110081600 R 1822 04133190378000 R 2847 10133111241501 U 424 04133190443101 R 658 * 02133640042100 R 1134 01133110082300 R 1233 03133110246200 R 1137 01133150015600 R 3775 * 02133640044218 R 11751 02133120434905 R 19068 04133190401005 R 1464 01133110081601 R 1338 10133111241500 U 1065 * 09133610574800 R 682 * 01133611010204 R 17216 * 06133610824100 R 2134 02133120435202 R 1890 11133170909002 U 2271 08133120608907 R 1251 * 02133611071700E R 13016 * 02133640041008 R 5506 * 02133640043305 R 11076 * 01133610978800 R 13410 03133190324701 R 2952 * 06133610851507 R 1180 * 02133640040433 R 10174 02133190222300 R 1507 * 08133610526206 R 2645 08133180745702 R 1870 * 06133610841821 R 817 01133150044600 U 2316 09133180820601 R 1625 01133120407103 R 2032 05133120481415 R 5574 * 01133611015400 R 1987 04133190360201 R 1869 * 05133640079806 U 768 03133190303503 R 5426 * 04133610759000 R 17250 * 02133611093000 R 1875 * 02133640041321 R 667 06133120540662 R 1534 * 03133610694905 R 5662 11133170909000 U 2137 06133110666900 R 761 01133170335402 R 5212 03133190349500 R 566 * 02133640040761 R 1264 02133190222900 R 2263 02133110198902 R 1521 14133191359701 U 2339 06133110667600 R 619 * 02133640040108 R 981 * 06133640770597 R 1884 04133190366902 R 1813 06133120514704 R 13129 * 04133610759500 R 1935 * 02133640041700E R 4254 02133170090600 R 1345 09133180820700 U 1594 04133190444403 R 4003 02133120432809 R 8200 06133110682203 R 584 06133120545608 R 3608 * 05133610781902 R 219 * 02133640040107 R 1829 * 12133650966400 R 6994 10133190961701 R 1844 * 02133640040223 R 13645 02133170113800 R 788 * 09133610574805 R 3390 * 01133640018003 R 9797 02133190264324 R 518 * 02133640041141 R 579 04133190374410 R 1370 02133180168200 R 2383 02133170088700 R 5411 04133190369700 R 13656 * 09133610574804 R 1025 01133120410801 R 1204 * 02133640044211 R 8264 * 02133640040711 R 7604 * 02133640040378 R 10194 02133170112300 R 1542 * 02133640040900 R 1195 * 09133660921025 R 764 * 02133640040743 R 948 09133180840404 U 3262 08133120580108 R 13421 02133120426426 R 1086 06133110677700 R 6296 * 08133610526101 R 6133 09133120620403 R 1974 * 08133610526207 R 2051 09133180820600 R 50 01133110106200 R 5162 * 09133610574801 R 729 01133110081101 R 998 09133120625918 R 1246 * 02133650508505 U 260 * 02133640045133 E R 2506 * 01133640024003 R 2364 * 02133640041319 R 284 08133120606303 R 10185 * 01133610971701 R 4449 08133120609613 R 1869 03133190343400 R 1075 * 03133610710516 R 775 * 02133640041110 R 1160 09133120620400 R 2059 * 02133650508502 U 2369 * 03133610688705 R 1560 * 04133610745379 R 847 04133120453500 R 2621 * 02133611072202 R 2147 01133120415290 R 5738 12133111582300 U 1895 06133150312900 U 2911 * 05133640135107 U 6188 * 11133650952201 R 255 12133111582400 U 1444 02133180229600 R 1145 * 01133611012701 R 669 04133190422700 R 8134 14133111793800 U 89 04133190422703 R 583 06133110687904 R 1518 01133150016700 R 1747 12133111560500 U 690 12133111560600 U 2108 01133150017903 U 1308 06133110707101 R 2118 * 03133610683325 R 1755 * 08133660870000 R 11768 03133110282600 R 2203 06133110708900 R 1193 * 13133651700424 R 89 * 13133651700423 R 741 * 04133610731003 R 1796 09133190845000 R 6106 02133120427321 R 17603 06133110707600 R 1280 * 08133640223245 R 946 06133110708800 R 547 * 03133610685257 R 1783 06133110707903 R 5200 01133180149600 R 2032 02133190274100 R 1221 * 09133650865100 R 9750 04133170247000 R 10982 08133180698801 U 1360 05133180434300 R 4935 08133120606502 R 321 05133170297900 R 26405 * 08133610682533 R 591 09133170735602 U 262 * 03133610683350 R 1847 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133640211558 R 2248 * 08133640211557 R 2018 04133190374416 R 544 * 08133640211559 R 938 03133180250300 R 13798 02133180187639 R 2126 08133150481600 U 1527 * 08133640211561 R 6719 * 04133640054504 R 4545 * 01133640032900 R 20436 12133120748824 R 3565 02133190285200 R 1784 09133180812001 R 2407 03133110315500 R 12378 * 08133610540503 R 1327 01133170006360 R 1158 02133190237500 R 260 01133110033600 R 1866 05133180442000 R 4773 02133180199100 R 3229 02133190229200 R 5548 02133170103102 R 935 * 01133640031433 R 1463 06133110613800 R 2216 * 01133650479011 U 2244 02133190224700 R 6335 01133180087401 R 4312 * 01133650422062 R 24067 * 01133650459900 U 9172 01133190102926 R 4251 * 01133640031482 R 1537 01133190128200 R 1862 02133190257202 R 9609 10133190978102 R 2364 10133190978000 R 4901 02133120426183 R 1276 02133180161100 R 1995 02133170103104 R 2427 02133170092800 R 2203 * 01133650452600 U 1922 02133190206405 R 5765 04133190418600 U 895 * 02133650485500 U 6746 01133170022300 R 1777 02133120427550 R 9527 11133181185401 U 2069 01133190082500 R 1203 01133170020400 R 2154 01133190085900 R 4386 03133110253300 R 29134 02133190252601 R 3072 06133120502804 R 8988 05133120478077 R 1115 03133180250501 R 5443 * 01133610966703 R 230 10133120657404 R 1197 02133190288402 R 1751 * 10133660939961 R 918 * 01133610969000 R 9562 04133190371802 R 2679 * 01133610967802 R 1004 * 08133640223417 R 894 06133120500341 R 739 02133190206202 R 10982 03133150124001 R 11924 03133190341600 R 9844 * 08133640223425 R 1146 05133150213000 R 10267 05133180502800 R 2086 * 12133651002110 R 1645 03133190341501 R 1968 09133180822000 U 2026 * 14133651757771 R 31476 * 04133610745343 R 860 * 01133610973603 R 865 01133170041103 R 10358 * 04133610736303 R 431 05133190524100 R 16274 05133180480300 R 2663 * 01133610963400 R 2271 09133120617300 R 998 * 01133650447100 U 3386 * 12133651011721 R 1359 02133150105200 R 16372 * 01133610963401 R 1922 02133190256800 R 12800 01133180147601 R 1293 15133191407700 R 7091 03133110327600 R 1427 06133120533000 R 2500 01133180122900 R 9950 * 04133610774002 R 1977 15133191407702 R 1878 03133120436512 R 1388 * 04133610742801 R 1994 * 03133640047163 R 588 06133120533400 R 1774 01133120411516 R 52079 * 02133611088200 R 6871 * 01133640021807 R 2170 10133180917700 R 5043 04133120469200 R 10032 * 15133651786200 R 2464 10133190911910 U 3326 04133170226300 R 6276 13133111686100 U 2759 13133111686200 U 124 06133110682901 R 831 10133190907900 U 4855 12133111542800 U 3070 * 04133610752605 R 1327 04133170226500 R 2734 13133111686500 U 124 10133190954201 U 89 04133110372100 R 6335 02133110217400 R 2154 01133110083000 R 1673 04133190366104 R 1868 01133120415280 R 426 * 02133611086500 R 19395 02133110123105 R 667 01133110082003 R 645 02133120426793 R 2097 02133110177200 R 862 02133180187649 R 6779 04133170203409 R 20067 04133170204000 R 604 02133180187634 R 900 01133110074700 R 1627 01133110085301 R 1718 * 02133640044206 R 12625 01133180086500 R 1402 01133110079700 R 1897 04133110407501 R 101 04133170204200 R 13035 * 08133610520001 R 476 02133110175502 R 9938 10133190954203 U 4486 * 02133640040236 R 3455 * 01133610962800 R 2690 06133170319105 R 778 02133120427218 R 6681 01133110084900 R 2309 03133110221300 R 1790 01133110075800 R 948 03133190320502 R 10325 02133170113600 R 1496 02133180237800 R 569 * 02133640044870 R 6438 02133190256300 R 9562 03133110336400 R 9562 01133110083800 R 851 * 02133640041007 R 6661 03133110232600 R 104 06133120507223 R 1426 14133181473201 U 401 03133190311200 R 3839 * 02133640042034 R 13563 04133190367706 R 633 04133190368704 R 984 04133110350700 R 721 * 02133640042901 R 1461 02133180197200 R 136 02133120426786 R 2300 04133174203408 R 12437 04133110350402 R 402 * 02133640040218 R 10125 14133181473200 U 124 14133181473202 U 2924 * 02133640040803 R 1221 06133120507268 R 10795 03133110301800 R 4848 03133120439125 R 1801 13133120786616 R 4534 03133120439100 R 1469 02133190221300 R 12608 06133180504100 R 5166 01133110045700 R 1927 06133170323702 R 830 06133170323703 R 1660 04133190417300 R 1637 04133150165607 R 258 * 05133650682702 U 1692 06133120544804 R 1613 10133120665301 R 2332 01133110081102 R 1145 11133181221021 U 11592 01133110091100 R 1959 03133110227000 R 1728 01133110076000 R 4925 06133120541900 R 6650 01133150020400 U 23894 02133110131100 R 6267 * 02133640044703 R 911 01133190130000 R 3645 06133120531801 R 1137 * 02133640040453 R 13353 04133110364300 R 595 * 04133610723503 R 4994 04133190376911 R 696 03133120439214 R 1744 01133110079501 R 134 04133110364500 R 1174 02133110219200 R 9622 01133110081103 R 1706 * 01133611005703 R 2941 02133180190400 R 1074 02133190202303 R 26982 * 02133640040715 R 13274 * 02133640040217 R 19012 01133110082400 R 1253 01133150021202 U 2595 01133110085700 R 1022 * 06133610823601 R 1625 04133190393301 R 2209 02133180199500 R 4164 * 09133660921050 R 1384 04133110367800 R 1275 01133110080000 R 5638 02133180187659 R 1461 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133640042037 R 11920 03133110235700 R 749 01133110084609 R 2324 02133190298802 R 11862 01133110062801 R 2236 * 02133640040675 R 3329 02133180187619 R 2298 02133180187632 R 900 03133110234500 R 1590 01133110083401 R 6350 * 01133610975802 R 7622 04133170203405 R 4491 03133110336101 R 2673 02133190229501 R 5170 * 02133611043601 R 2177 02133190205120 R 2076 04133110350200 R 1811 * 01133640031604 R 6078 10133171852500 R 1941 02133180202002 R 9716 06133170323701 R 2687 * 01133611018505 R 5624 * 02133640042033 R 753 04133170203400 R 1009 01133110082006 R 1578 03133110228100 R 1331 04133110371401 R 1224 10133171852300 R 6970 03133110336500 R 2738 02133180187339 R 2490 04133110350401 R 1996 01133110079500 R 1268 * 03133610712203 R 9562 * 02133640042902 R 6027 * 01133611014004 R 6629 02133190264600 R 2581 * 06133610854103 R 6756 01133190104402 R 6791 01133190165604 R 2176 01133110085901 R 6249 * 04133610738301 R 10043 * 02133640044312 R 1158 04133170203406 R 1218 02133170058000 R 1662 * 02133640040213 R 7816 04133170203407 R 1523 09133180828002 U 5185 01133110077500 R 634 * 04133640063456 R 4456 01133110076502 R 597 * 02133640040307 R 1875 02133190207900 R 6677 * 02133640041600 R 1975 14133181473402 U 912 02133170072002 R 89 * 02133611024400 R 697 02133190211302 R 1900 * 01133610976905 R 10253 02133120422412 R 8394 01133190091800 R 2197 * 02133611045109 R 1708 * 02133611027200 R 1084 * 02133640044028 R 11393 * 01133611011000 R 124 02133170107400 R 2188 01133180151448 R 2406 02133170091102 R 10830 02133120426010 R 6060 * 02133640044973 R 11440 * 01133611010003 R 2181 * 02133611036900 R 935 01133170039000 R 2645 02133190209803 R 17797 02133170072000 R 876 10133190909700 U 746 02133170049200 R 1244 01133170040104 R 1817 * 01133650443003 U 15927 * 02133650511700 U 5902 02133170104100 R 1338 * 01133650437141 R 10830 01133150033500 R 16372 * 08133650777510 U 17006 * 01133650436901 U 9731 * 01133660158002 R 2076 01133190184800 R 3498 * 01133650440409 R 11393 02133170066903 U 4691 * 01133650439912 U 5434 * 01133640032308 R 1308 01133190183902 R 2406 01133190136200 R 10407 01133110031404 R 11393 02133170084500 R 1662 * 16133611271763 R 759 * 02133640043833 R 963 * 01133610993500 R 9890 02133190265001 R 1234 * 02133640044034 R 13892 01133190135703 R 6791 04133170250300 R 611 02133120426340 R 3024 * 01133640031854 R 5739 01133170039800 R 536 * 16133611271722 R 1645 02133180159700 R 2419 * 01133640031318 R 730 01133170031600 R 1974 06133120516213 R 11687 05133120481702 R 1640 02133170123526 R 1355 04133190415600 R 2012 * 01133610989800 R 925 11133120720300 R 18183 02133110207201 R 16283 * 01133610997804 R 1582 * 02133611044113 R 2066 02133170092403 R 6027 * 11133610658100 R 1379 02133170049300 U 1402 * 01133650424402 R 1704 * 01133650435301 U 10504 02133170070002 R 10116 01133170016200 R 3599 02133170070102 U 3839 * 02133611043501 R 789 01133170031602 R 1023 * 02133640044464 R 5889 01133170023900 R 16424 02133120426286 R 2767 02133170078600 R 1980 01133190144000 R 6245 * 02133640044970 R 11580 * 01133640031479 R 705 04133110367302 R 2259 02133170084800 R 1351 01133190160100 R 2286 * 08133640200846 R 6719 10133180905003 R 90 06133150337000 R 1771 02133180177700 R 5514 15133111924200 U 2682 * 01133650436827 U 22498 02133150075408 U 2251 16133191545000 R 6881 01133190085700 R 7211 * 01133640031488 R 1942 06133150336200 R 1189 * 08133640201945 R 2842 * 01133640031481 R 2181 02133190208000 R 1010 * 01133610977700 R 14119 06133110715901 R 7004 * 01133640031564 R 264 02133170073700 R 573 02133170102700 R 8134 * 02133650485300 U 19803 01133110084901 R 6045 * 05133640140801 R 89 * 01133610979202 R 9903 01133190174100 R 2132 01133190109500 R 1216 01133190166300 R 92 01133190173700 R 5638 * 01133640031363 R 6113 02133170100400 R 1232 * 01133640016901 R 758 * 02133640044634 R 2079 02133170058102 R 802 02133170085400 U 1481 16133191544900 R 15232 02133170080500 R 6198 01133170024300 R 12922 16133191504700 R 942 01133170006377 R 1194 01133110084400 R 20014 01133190085801 U 2655 * 01133640032307 R 6554 02133170066402 R 4014 02133170096902 R 740 01133170006326 R 2847 * 01133610997900 R 1597 01133170039802 R 2191 * 02133611041800 R 11862 01133190122203 R 2057 * 01133650453102 U 1402 * 02133640044827 R 5959 04133110364101 R 1404 02133170109900 R 1158 * 01133640031439 R 780 01133110081300 R 1072 01133180121302 R 1897 01133110077000 R 1194 01133190182522 R 1133 01133110079502 R 89 * 01133610969800 R 14020 01133170025904 R 7261 04133190438203 R 1884 01133110084800 R 10032 03133110233200 R 1806 * 05133610783000 R 1202 01133190148401 R 2828 04133190396800 R 5813 * 01133611010600 R 1204 * 01133611011701 R 5467 04133190417400 R 380 * 01133610975331 R 8170 01133150015500 R 2061 01133110074404 R 4378 01133110078400 R 2446 * 04133640063234 R 10931 01133110085000 R 1727 01133180121300 R 1613 05133110465300 R 6606 03133110226903 R 2489 01133110085903 R 971 02133120426197 R 3517 * 04133640063251 R 1407 * 01133611018001 R 3883 02133170074700 R 4520 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133610914416 R 4550 03133110226200 R 1434 * 04133640062252 R 1076 02133190205900 R 1602 03133110229511 R 425 05133110486100 R 1297 04133190441900 R 565 01133110078401 R 1263 02133190223304 R 284 05133110456200 R 5123 * 04133640063239 R 1439 06133120530300 R 1787 01133110084600 R 2121 02133110217704 R 889 10133170785803 U 1744 05133110469901 R 461 01133150017100 U 10642 02133110168900 R 4999 * 01133610977206 R 9019 01133110078503 R 4482 04133190382700 R 2425 02133120426188 R 1875 * 01133610992200 R 23739 04133190413600 R 378 * 14133651766752 R 699 02133190298900 R 3934 03133110229506 R 1586 02133190223302 R 1615 02133190287600 R 13649 * 08133640206105 R 2563 04133190395800 R 1227 * 01133610973909 R 2106 03133190301503 R 3128 03133190341305 R 188 01133110095906 R 13752 01133120411407 R 5501 * 01133611009902 R 5502 05133110486300 R 1843 04133170191100 R 19644 01133190183108 R 4891 10133152112403 U 612 10133152112400 U 1460 02133110217700 R 837 01133110086400 R 4415 02133190223325 R 89 04133190362800 R 897 02133120426798 R 17164 * 04133610747341 R 785 01133190183700 R 1747 04133190414100 R 1606 04133190394601 R 1658 03133110257102 R 1265 * 04133610726300 R 2027 * 01133640000301 E R 25667 04133190394402 R 2270 * 04133610742524 R 677 08133180740701 U 1183 13133171173000 U 2209 10133180927000 R 2349 * 03133610708100 R 972 * 04133610733900 R 124 04133180339202 R 89 03133190307800 R 21667 * 11133650942717 R 1189 04133190366102 R 747 02133170076504 U 1828 14133120817901 R 125 02133120426587 R 10474 * 10133650892703 R 1477 12133171043700 U 4157 01133120415291 R 743 04133190367902 R 1037 02133180173500 R 5238 03133180276813 R 887 14133191329904 U 2587 04133190371201 R 2425 04133190424500 R 718 * 02133640043501 R 1466 01133150019300 R 18061 * 04133640062981 R 1791 04133190418402 R 11733 01133150028501 U 1792 * 04133650610349 U 5861 11133111382100 U 54837 * 04133610733002 R 557 03133180277003 R 749 09133120619800 R 2092 03133190340600 R 2786 14133191358402 R 90 06133180525116 R 2323 13133111618400 U 7081 02133120426299 R 11533 10133170754300 U 5896 14133111772301 U 228 * 04133640063018 R 1436 01133150050319 U 730 * 08133610498565 R 1475 * 05133610782005 R 448 * 03133660195002 R 473 14133111849100 U 124 14133111798400 U 1983 14133111771800 U 5121 13133111683500 U 125 13133181377202 U 2050 13133111683800 U 476 * 03133640047192 R 12988 04133190427716 R 5013 * 01133640029103 R 1143 * 01133610973728 R 2476 08133120593701 R 1804 11133170878800 U 2485 01133190150601 R 1137 12133171042700 U 1646 * 01133610956700 R 948 14133191342409 U 7098 * 01133610994100 R 13833 01133180116605 R 2086 * 05133610792209 R 2531 13133120760208 R 2306 * 01133640031838 R 1096 02133170114103 R 1431 01133180116600 R 1831 * 02133611031500 R 6643 * 01133611001500 R 193 * 01133611007201 R 1831 * 02133611036500 R 3630 01133180116606 R 1651 * 01133611004400 R 10078 04133170233400 R 2840 * 02133611038105 R 3699 * 01133650474402 U 11264 02133110196300 R 11439 * 01133650424003 U 12817 03133180267700 R 2163 * 01133650474401 U 11909 * 01133640031455 R 1429 01133170027900 R 1597 01133110104100 R 2603 * 01133650474400 U 13935 01133190086504 R 938 02133170083902 U 2551 02133170083400 R 4657 01133170023800 R 755 14133191342408 U 6090 02133190260500 R 1919 04133110376100 R 2904 01133170015100 R 2466 01133190132005 R 1762 01133190086300 R 2645 * 01133610997500 R 6725 04133110364107 R 2723 03133120449002 R 14115 * 03133610703302 R 1250 * 01133640031475 R 1597 * 01133610983102 R 2616 * 01133610983100 R 1552 * 01133640025986 R 1597 * 01133610993803 R 9797 01133190116703 R 926 01133190086503 R 975 01133180116602 R 2191 * 01133610979005 R 9797 * 01133610914585 R 6215 * 01133640031364 R 2748 * 01133611005900 R 6689 * 01133611005201 R 7751 01133190086500 R 2481 01133110103401 R 3517 * 01133640031411 R 2286 01133180081000 R 13787 02133170123506 R 6814 14133191323102 U 2072 01133190143200 R 656 14133191323100 U 2249 01133170037900 R 1108 02133190256500 R 12707 * 01133650472900 U 10689 02133180196602 R 9997 01133190143900 R 714 01133170015102 R 2386 13133120765118 R 89 * 02133650515400 U 17908 * 01133640031495 R 1486 * 01133640031308 R 2158 * 01133640031490 R 973 01133170035200 U 619 * 02133640044617 R 1687 02133170084600 R 824 * 01133650436308 U 13269 * 01133611002100 R 5162 01133110104104 R 1652 02133180192112 R 839 04133110375800 R 4183 * 01133640031449 R 1757 * 01133611000300 R 5061 02133170115901 R 2112 03133110333506 R 600 04133170250302 R 1139 * 01133610989900 R 7700 01133170024600 R 2505 02133190256301 R 172 * 01133640031307 R 973 * 01133640031203 R 1351 03133110333502 R 1728 01133110104103 R 2086 * 01133611000204 R 5399 01133170018500 R 2376 * 01133610978600 R 5909 * 01133610976211 R 3775 * 01133610979011 R 5788 02133150057600 R 1708 03133110320100 R 10407 * 01133610998004 R 6519 02133180165300 R 4288 03133110333501 R 1514 01133180092400 R 3005 08133180774300 R 4161 * 02133611075500 R 1011 08133180730708 U 2819 * 03133660195300 R 2257 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06133190570902 R 144 * 02133611087800 R 2218 13133120792106 R 530 * 01133610968600 R 912 06133190570900 R 1616 06133190601600 R 156 * 01133610966806 R 1533 * 01133610975318 R 3326 10133190958703 U 124 02133190283400 R 2627 * 05133610806354 R 2551 * 08133610534603 R 810 03133110296700 R 760 09133150514900 U 2839 12133191124700 U 940 08133111069400 U 5621 02133120422411 R 1221 10133190958708 U 4265 * 08133610534605 R 1332 10133152112100 U 9797 * 10133650887043 R 960 04133190417700 R 3198 06133180568412 R 13563 * 06133610842021 R 156 06133150278405 R 3652 09133170700100 U 1975 08133120604413 R 4235 06133180568410 R 1913 04133110366402 R 7686 02133120426621 R 1582 * 02133611087809 R 1075 06133120535702 R 1344 * 03133610715401 R 4608 * 01133650467300 U 2660 06133190569200 R 2074 * 01133640001801 R 1523 * 01133610968404 R 2121 04133190384800 R 4793 * 05133610768415 R 17230 * 02133611058800 R 171 11133111464500 U 9094 04133190444103 R 798 * 04133610719201 R 18447 * 04133610733902 R 1834 04133170236200 R 1533 04133150181800 R 709 02133170099800 R 2298 01133190182602 R 3519 02133170116600 R 5445 * 03133610688582 R 1544 01133120412804 R 1817 01133120416400 R 192 02133170122000 U 1355 * 02133611082500 R 417 06133170314003 R 1975 * 02133611048902 R 11064 04133190366500 R 1315 * 01133660159413 R 4107 04133190366503 R 1528 01133190090900 R 926 01133120411505 R 3973 01133190162200 R 4592 02133170054903 R 12882 04133190427702 R 1857 15133111909200 U 17638 01133180078500 R 1597 04133190361100 R 4150 02133170106604 R 1855 01133170034900 R 1657 01133120403100 R 12472 01133150033002 U 2451 01133190132000 R 2197 05133150222000 R 487 01133190199101 R 5467 02133190272301 R 1881 08133120592404 R 11768 02133170094600 R 1160 01133190132007 R 5670 * 03133610685270 R 1407 02133180232000 R 9531 * 04133610736272 R 10512 02133120427200 R 124 14133120808303 R 1593 01133180089200 R 1987 * 02133611078203 R 10560 02133180160602 R 11405 06133180503600 R 4988 01133120410800 R 975 * 04133610735200 R 946 02133110114900 R 556 01133150033003 U 1831 05133110483402 R 986 02133120426736 R 778 01133152120401 U 2536 01133120414208 R 1268 02133180193100 R 17269 03133180281204 R 163 09133180843353 U 20243 02133110200601 R 22214 02133120434005 R 5763 01133190090901 R 4344 * 03133610690700 R 2043 * 01133610959204 R 4928 02133120426722 R 5514 02133150056700 R 30671 01133110090800 R 2446 01133190122001 R 1418 * 03133610683661 R 6180 01133190142500 R 6464 02133170096602 R 10566 02133110129600 R 2188 * 01133610958600 R 2137 03133190317700 R 2030 01133110095902 R 1328 04133190427204 R 1343 01133190121900 R 2121 01133190122004 R 4244 06133170329300 R 2608 01133110077800 R 3532 04133190401900 R 1436 * 02133611082600 R 13177 01133180078700 R 2540 04133150194100 R 4734 01133170034904 R 2146 01133190196100 R 6622 02133170110400 R 5445 01133190196701 R 1927 * 05133611086212 R 1832 02133190232302 R 4931 02133170049400 R 6369 02133150068848 U 1476 03133180316100 R 1575 * 10133660939880 R 2668 02133190244402 R 3962 * 05133610792907 R 11012 * 01133640039607 R 12519 * 01133640025975 R 5376 03133180320400 R 740 * 05133611086339 R 2976 * 04133610758600 R 15936 * 04133610760912 R 1404 * 05133610806409 R 932 * 01133611002000 R 12895 02133190248200 R 1361 02133180211105 R 1172 * 06133610840129 R 40388 * 02133611078400 R 19949 08133152012806 U 1606 14133151195200 U 8072 * 04133610766214 R 90 01133190146200 R 1338 06133120502514 R 31875 * 01133611004500 R 12962 01133180126800 R 2271 * 06133610816900 R 29090 01133110070806 R 7364 02133190232400 R 6095 08133111003800 U 1502 * 01133611006100 R 12942 02133190243302 R 6982 * 01133640018404 R 8112 04133190373100 R 2210 03133170145407 R 1632 01133180071100 R 11310 01133110083101 R 2260 02133170058810 R 1809 * 05133611086422 R 2892 02133170049402 R 2358 01133110084605 R 1900 * 01133611003000 R 9750 03133170171602 R 1359 * 01133610984000 R 6826 * 04133610766502 R 807 01133120414800 R 549 * 04133610767401 R 124 06133190607100 R 1837 01133190163702 R 1248 * 04133610752618 R 1088 * 01133611002200 R 12425 * 04133610755402 R 946 03133170161709 R 525 * 04133610766207 R 1439 02133150068820 R 1476 02133190279200 R 874 * 01133640021759 R 1667 * 02133611055100 R 935 * 01133640031467 R 6621 * 02133611055000 R 1355 08133111003000 U 5512 * 15133651803605 R 3170 02133190278106 R 291 * 04133610767501 R 1692 02133170056000 R 4568 * 01133640031568 R 11405 * 01133610996700 R 12613 * 04133610761203 R 1393 * 01133611004100 R 12895 02133190245401 R 2578 * 04133610767402 R 1543 * 01133610998100 R 10501 * 02133611086700 R 749 01133190163800 R 1070 * 01133610982300 R 12097 * 04133610762400 R 1300 * 04133610762128 R 1152 04133190391600 R 1331 * 04133650624901 U 2224 02133190244701 R 2753 02133150058601 U 3294 02133190280500 R 712 02133190232300 R 6369 16133151444001 U 1971 08133110938800 U 802 * 12133611128576 R 3598 * 04133610747210 R 1563 * 01133640031920 R 1060 * 04133610766231 R 1101 * 03133610683404 R 1907 * 01133640025978 R 815 01133190145803 R 730 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133610761900 R 2428 08133111003301 U 1846 02133180167800 R 740 * 01133650421553 R 1712 * 04133610756705 R 4160 * 02133650497900 U 1526 * 01133650481000 U 24742 * 05133611086371 R 1319 * 06133610869600 R 2564 * 05133611086351 R 255 01133120413608 R 1887 * 04133610756703 R 11393 * 01133640031453 R 1957 * 03133610694910 R 1724 01133150046605 U 10560 02133180200100 R 1647 * 04133610764807 R 835 13133120772007 R 6003 * 01133611005000 R 2271 02133170054905 R 34394 * 14133611176002 R 10032 * 01133640033200 R 1241 * 04133610747238 R 6196 10133180447500 R 11158 02133170054901 R 41929 12133151005300 U 5723 01133120417505 R 4211 * 05133610792238 R 743 02133170054500 R 8007 * 01133611015700 R 13974 * 09133610566504 R 3514 * 05133640101902 U 499 02133190264332 R 1024 04133190383401 R 2749 * 01133611014703 R 8826 01133150017000 U 1792 * 01133610975302 R 610 * 09133610558808 R 1238 01133170030800 R 2219 02133190215903 R 2343 * 09133610558900 R 661 * 05133610778004 R 619 * 01133610975340 R 1531 * 02133611060400 R 171 * 01133610996500 R 5434 * 02133611060900 R 1481 * 01133660162528 R 23956 01133170035800 R 2370 08133150424703 U 10043 04133120475731 R 3462 * 01133611004900 R 1229 * 04133610735903 R 509 02133170095503 U 1123 * 04133610726609 R 6207 02133120426367 R 5121 * 04133610747336 R 12202 * 04133640064286 R 4838 04133190360302 R 2363 * 05133610779109 R 693 01133150015801 U 2236 * 01133640021744 R 17164 * 02133611071200 R 13317 * 01133610914413 R 9622 02133170089200 R 3611 11133170841600 U 5566 12133191101300 R 158 02133180155100 R 2101 02133170080301 U 3139 * 04133610733201 R 847 * 04133610736287 R 2733 02133180162700 R 2051 02133150065100 U 12557 04133120475716 R 6614 02133120424201 R 1840 * 02133611070000 R 10782 05133150256600 R 1337 * 04133610756400 R 2058 02133170108300 R 3918 02133120430905 R 876 01133170030803 R 2409 * 09133610559200 R 1114 10133190892611 U 12084 * 11133650944883 R 415 01133120411436 R 21123 12133150914900 U 946 14133151229100 U 19451 12133181306900 U 11299 02133170083600 R 1284 01133180105900 R 2047 * 02133650486900 U 3835 02133170100401 R 6711 03133110259701 R 2936 * 04133610763710 R 2414 13133120766638 R 897 06133190557501 R 629 09133180828402 U 5704 * 05133610776801 R 1578 03133120436503 R 6422 * 03133610699904 R 2351 04133170221300 R 1620 * 05133610771510 R 833 03133120436516 R 5627 02133120426595 R 1673 * 01133610914547 R 3131 06133190573400 R 1739 03133110230801 R 19909 * 01133640039807 R 2391 * 05133660909828 R 1047 * 01133640039805 R 1433 * 01133640039713 R 707 04133190426101 R 1990 08133110927503 U 756 06133110654300 R 693 08133110913702 U 865 10133190905106 U 1252 11133170903305 U 1510 * 01133611013700 R 5808 04133190363402 R 342 * 06133640802905 R 9562 11133170867100 U 1965 04133110434301 R 1139 06133110648701 R 1755 * 05133610794757 R 5908 02133120427531 R 1049 * 12133640387601 R 126 01133190198900 R 2956 * 02133640042177 R 6197 05133110572400 R 1021 03133120447601 R 5625 05133110572402 R 910 13133191227600 U 17164 01133180113002 R 634 02133170096608 U 4929 08133110977400 U 12143 * 02133640042053 R 6437 04133190406600 R 443 01133190084603 R 2442 * 08133610548300 R 2580 * 08133610511805 R 257 03133110316200 R 11627 03133110318703 R 899 * 01133640032226 R 572 * 08133610527802 R 2879 10133190966411 R 9868 15133120826608 R 4162 04133180374501 R 9609 14133120801200 R 14508 * 08133610498279 R 1681 06133120538810 R 299 * 12133611096100 R 192 13133120770915 R 1729 10133190857300 U 1712 * 12133650979700 R 4347 10133190857102 U 93 10133190856903 U 1610 06133150342904 R 920 08133111046201 U 13855 06133120538808 R 623 04133170198903 R 2679 * 05133612939112 R 2889 08133170616500 U 198 08133111043300 U 7265 14133120801819 R 3910 * 03133640045385 R 1137 09133180843436 U 91 14133120801202 R 259 14133151244800 U 1752 12133181315204 U 2329 * 06133610842101 R 408 08133180748108 R 2067 08133180748104 R 606 10133111277200 U 11487 04133190437302 R 2105 * 08133610554200 R 1510 01133150046703 R 13270 01133190120300 R 4417 * 08133610554500 R 1609 * 08133610914283 R 89 06133110611301 R 2106 02133110217501 R 1011 10133111236200 U 89 05133110507500 R 1021 02133150093000 R 2041 13133120786538 R 3970 01133190176200 R 2266 * 09133660919700 U 29939 13133181454700 U 2033 04133190372300 R 11440 04133150191000 R 2244 06133120518620 R 363 01133190114700 R 7935 01133190176101 R 1702 * 01133640034800 R 2242 10133111339600 U 4352 08133180731501 U 6717 01133170006497 R 2332 06133110654501 R 4598 08133180731500 U 2809 02133180192113 R 2217 * 04133610752617 R 2363 * 01133610995302 R 10877 * 01133610994501 R 11909 * 04133610755703 R 1455 01133110059200 R 4245 02133170060202 R 3903 * 01133610984404 R 13892 01133150037209 U 2621 01133170002502 R 4449 02133180200401 R 1526 * 04133610766503 R 1528 * 01133610976916 R 1981 * 01133660162669 R 1473 * 04133610764703 R 440 * 04133650623001 U 37480 09133120611300 R 1595 08133190742704 R 3911 01133120403812 R 6791 02133150079801 R 15403 * 01133610914405 R 9890 01133190157900 R 9890 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133610840130 R 6792 * 11133610658201 R 3421 02133190244504 R 5822 08133190742703 R 1014 * 01133610980200 R 7546 04133170215110 R 1189 02133190242300 R 6848 02133180200400 R 1935 * 06133610831100 R 5766 * 01133610983400 R 1156 * 04133610758900 R 5987 02133180193400 R 12472 02133190232200 R 5402 * 04133610760909 R 2846 * 01133610988600 R 1718 * 01133611005800 R 656 * 01133610986606 R 128 * 06133610827601 R 1549 02133190270202 R 6267 01133190112600 R 18008 01133190163700 R 1697 04133180398802 R 1524 * 04133610759800 R 2089 02133170106300 R 1329 01133180081500 R 18694 * 01133610995701 R 780 * 06133610841610 R 1787 02133170050802 R 689 01133170007700 R 765 * 01133610987700 R 2181 * 04133610759801 R 2275 02133190235700 R 516 02133190245400 R 12660 * 01133611001700 R 1241 * 01133610998300 R 1927 02133180196300 R 2631 02133170104102 U 1024 02133170092202 R 4801 02133170123525 R 1526 * 01133640032112 R 32332 * 01133610979000 R 1070 * 01133610979900 R 2556 * 01133611000202 R 8883 * 01133610979002 R 1622 04133180398801 R 89 * 01133610979001 R 1169 02133180202800 R 5068 06133120522502 R 9797 02133180199601 R 2248 02133180200900 R 1507 02133170108500 R 1121 02133180191701 R 5890 02133180204400 R 2117 02133180201100 R 124 02133180201004 R 2461 02133180192502 R 9619 02133180187620 R 1392 02133170098900 R 4315 02133170121200 R 481 02133180204902 R 814 02133180202300 R 5890 * 01133640018400 R 26052 * 02133611088305 R 5410 * 01133640023115 R 3839 02133180196601 R 1658 * 01133610993400 R 124 02133170089901 R 998 01133170043501 R 255 * 01133610985900 R 1537 02133170114100 R 535 * 01133610991803 R 1283 01133150033302 U 13486 * 05133650637600 U 11111 02133150102706 R 1036 01133120411456 R 124 09133111122001 U 1993 05133170262900 R 2082 01133110056001 R 2162 02133170072800 R 1991 * 01133611004504 R 2600 01133190125200 R 1313 * 01133611006401 R 1642 02133110152901 R 4332 10133190882407 U 2532 02133190282200 R 2434 02133170078200 R 1935 02133170080103 R 667 05133120479120 R 324 02133150060900 R 924 * 03133610710702 R 26918 * 04133610762402 R 595 01133120412408 R 500 02133190265701 R 3966 09133111122500 U 2242 02133170075604 U 679 02133180203500 R 1244 02133170067902 R 1781 02133180204900 R 1695 02133180205705 R 11299 * 01133610986500 R 6520 01133190125102 R 1502 * 01133610998001 R 1011 02133180198400 R 2207 02133120431302 R 874 02133180203001 R 6147 05133120494163 R 2015 02133180197700 R 4520 02133120430301 R 1718 02133180202500 R 9985 02133180194701 R 5034 02133170101604 U 6300 * 01133610984400 R 1523 02133180197702 R 4828 02133180235000 R 5861 02133170103100 R 1738 * 01133610995603 R 1035 * 03133610710624 R 1035 * 01133610997400 R 4211 02133180204800 R 2156 * 01133610995700 R 925 02133190231402 R 1536 * 01133640039500 R 1492 02133180191000 R 1678 * 01133610914806 R 1638 * 01133660172411 R 6486 06133110655100 R 1063 02133170106100 R 1401 02133170084502 R 1536 * 03133610706509 R 9844 * 01133610985700 R 1697 02133180204002 R 1310 * 01133640038803 R 2364 02133180203901 R 10137 02133170108705 R 2331 02133180201013 R 2042 * 01133640033902 R 1168 04133170238003 R 1111 02133170077708 R 975 04133180341300 R 6162 * 01133610987705 R 1457 * 01133611005200 R 1897 * 01133640032109 R 2748 * 02133650483900 U 2443 05133120479107 R 197 * 01133640031821 R 12143 * 05133610806459 R 4379 04133190402600 R 997 04133190412904 R 4977 11133120707400 R 2236 04133110383300 R 1941 05133170295500 R 1354 * 01133650422069 U 4225 * 03133650557200 R 860 04133190376901 R 557 * 01133650422023 R 10125 06133110684900 R 1347 06133110685600 R 6332 * 02133660179012 R 2431 * 03133640047058 R 2080 06133110686301 R 1332 01133190101207 R 1488 * 01133611012207 R 1158 * 03133640047176 R 635 06133120518505 R 765 * 03133640047157 R 1820 09133180843930 U 1912 02133120426243 R 1965 08133110978400 U 2447 08133110977100 U 6608 08133110980001 U 2233 * 08133650823285 R 694 * 08133650820817 R 252 * 08133610523403 R 2451 01133190171304 R 50535 02133110162101 R 1491 01133120403953 R 5183 02133110162100 R 2082 08133170611200 U 2307 06133170310700 R 1790 03133190300104 R 6560 06133110665300 R 10078 04133180358201 R 1022 * 01133610914576 R 19592 * 01133640031300 R 7625 10133120637701 R 1997 * 02133611070709 R 9890 * 02133611056406 R 4281 02133150079812 U 2188 04133170190202 R 11252 03133120450703 R 112 06133110714000 R 4740 * 02133611073700 R 18655 * 02133611054201 R 12942 08133170583300 U 5132 * 02133611069901 R 3903 * 02133611046800 R 2132 * 11133650945546 R 1225 05133180498000 R 2066 05133110491204 R 11123 * 04133610736239 R 845 * 01133611008903 R 17050 * 02133611065700 R 5822 * 04133640063394 R 288 03133120450709 R 1484 * 04133650592007 U 21123 03133110306500 R 1377 01133180099801 R 6486 * 02133611044201 R 4725 02133110128200 R 5333 01133150026300 R 2392 * 01133611019200 R 961 03133120439117 R 2137 * 02133611044200 R 5651 04133190382201 R 5117 04133170230000 R 14068 * 01133611015500 R 5502 08133150426502 R 5699 * 01133611012200 R 4484 04133110363100 R 2105 12133151005400 U 5306 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133611042504 R 9515 02133120427329 R 16812 * 01133611013401 R 3027 02133150102703 R 1249 * 02133611061900 R 3665 01133150008100 R 1597 03133110305600 R 1721 * 01133610966400 R 10877 01133190174802 R 316 11133170875317 R 5714 * 01133611015701 R 5603 * 01133611016500 R 6792 01133120403019 R 9757 * 04133610739000 R 1594 04133190374408 R 1227 * 05133650633900 U 2086 * 02133611069303 R 4349 01133190174803 R 16970 * 02133611062000 R 1284 03133190325700 R 39446 06133110649300 R 16953 04133190371602 R 316 02133120427530 R 2465 02133190244202 R 1673 04133190442305 R 90 06133110714100 R 1391 * 02133660177000 R 2298 * 02133611031302 R 629 01133150041000 R 6276 * 04133650613817 U 24400 * 02133611069304 R 1794 04133190374423 R 1482 * 02133611040203 R 1723 * 02133611053200 R 5308 * 01133610965104 R 1847 * 02133611069300 R 2449 * 02133611053300 R 282 02133110174000 R 2495 * 02133611026405 R 3938 * 05133610806331 R 2020 04133190371600 R 924 * 01133611016200 R 2211 * 02133611047500 R 5479 * 02133611070106 R 1507 * 02133611058000 R 1034 08133152008000 U 6826 08133152008001 U 6461 01133120411481 R 536 02133170054000 R 2177 * 02133611071202 R 5067 04133120471402 R 17406 * 02133611046804 R 1708 * 01133610992401 R 2044 06133110724000 R 1992 02133170054400 R 1995 04133120458404 R 6475 02133120426231 R 2069 * 02133611056100 R 1207 * 02133611038502 R 6505 * 02133611058200 R 849 * 02133611054200 R 5651 02133180194502 R 1086 * 01133611007500 R 961 * 08133610522000 R 13364 11133181193600 U 6158 * 03133610710645 R 772 04133180410100 R 1975 * 01133610914647 R 1697 02133180218800 R 2358 02133150097000 R 2132 12133171028202 U 5193 02133150059300 U 4452 * 02133640044372 R 1170 02133150100400 U 740 * 01133611011301 R 1757 * 05133650633800 U 3966 * 01133610983801 R 950 02133150054301 R 2293 04133190375400 R 4630 02133170108700 R 4176 02133170088100 R 13270 * 01133640021569 R 998 * 01133610995103 R 2540 02133180197100 R 1232 10133111331200 U 4225 02133180205702 R 3938 * 01133610981303 R 950 02133180198801 R 1339 02133180191900 R 5787 02133170104103 U 3093 * 01133640031491 R 10728 02133150054300 R 1875 02133180204602 R 1552 02133180198500 R 2314 02133170109601 R 1481 02133180204100 R 3829 04133190407200 R 181 * 04133610757303 R 5326 * 01133610989303 R 802 02133180197300 R 9953 02133180192100 R 2283 * 01133610999200 R 1702 * 01133611001704 R 1927 02133180199901 R 6746 * 01133640029101 R 4381 * 01133610979003 R 680 02133180204200 R 6506 * 04133610763301 R 1200 04133180334700 R 4177 01133120402215 R 21536 * 04133610747265 R 2229 10133190915004 U 11345 02133180196200 R 22792 * 01133611001402 R 987 * 01133610983300 R 44 * 01133610997100 R 2526 * 01133611001204 R 2047 * 03133610707302 R 3326 02133190230702 R 6472 02133180200600 R 9562 02133190237000 R 10137 02133190214600 R 11170 13133120770921 R 2297 * 01133650434600 U 10316 06133120523503 R 9513 02133190282302 R 21023 02133180202600 R 1507 02133180198600 R 6609 01133120411801 R 9740 02133180201001 R 1436 02133180203000 R 5445 02133170081200 R 13974 08133120595102 R 544 * 01133610979204 R 2131 02133170080700 R 4931 01133150025803 U 3287 * 01133610998000 R 1108 02133180161401 R 1658 02133180202003 R 4691 08133190737000 R 1204 * 01133640027202 R 2300 * 01133610993701 R 1622 * 01133640021561 R 3630 02133180201011 R 1249 02133180201007 R 1552 * 01133611002410 R 694 * 05133640132700 U 13011 02133110164001 R 925 * 01133610992402 R 98 02133180201300 R 1034 * 01133610979700 R 1537 * 10133650883502 R 877 * 01133611002400 R 705 02133180216103 R 90 03133180267001 R 937 02133170058200 R 124 02133180194600 R 1647 * 04133610720300 R 5569 02133180198700 R 11017 02133180201008 R 1582 * 01133610981600 R 1987 02133170059800 R 11205 02133180191800 R 862 10133111325500 U 6079 * 04133610756505 R 962 02133180192200 R 2510 02133180205703 R 1991 * 01133610989400 R 2106 02133180198101 R 1507 02133180204903 R 629 * 01133611005403 R 1441 * 01133650453200 U 4491 * 01133610995200 R 2197 02133180204001 R 2649 01133120411810 R 961 03133120441202 R 2360 02133180187602 R 1678 02133180203700 R 247 02133180202200 R 10043 03133190337626 R 6767 02133190251300 R 2343 03133120449301 R 804 01133120417601 R 1253 06133110740100 R 968 * 03133610688599 R 662 * 05133610806488 R 2548 * 03133640047264 R 1831 * 03133610688502 R 3868 * 01133640025930 R 4957 * 01133611013804 R 293 * 01133640026007 R 670 * 01133611018201 R 1402 * 05133610806465 R 2876 01133190097913 R 4312 * 05133610806461 R 1856 * 05133610806526 R 185 * 05133610806344 R 2996 04133180408100 R 1212 04133180408300 R 873 03133170146101 R 1087 * 12133650983100 R 2193 05133180453400 R 1009 14133191359901 U 1504 * 04133610751512 R 3895 06133110611800 R 5625 01133120406102 R 2495 * 04133640061000 R 2042 08133111041800 U 1947 06133120509208 R 4598 02133190283800 R 1461 10133190877700 U 1274 10133190876000 U 1301 10133190875300 U 689 06133120540800 R 2848 * 08133611451100 R 13048 * 14133661060200 R 1539 * 02133611057500 R 124 02133120432302 R 2071 08133180728601 R 1684 04133190400800 R 2229 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133110157200 R 5894 02133150056200 R 1360 08133180728604 U 715 05133110568002 R 2101 02133120432200 R 6340 02133150068845 U 1385 * 01133610973356 R 1278 01133150042308 U 124 06133110629900 R 1411 03133190325600 R 18320 02133110192000 R 5170 10133190922500 U 25 10133152165500 U 30083 * 04133610736310 R 1906 02133120431100 R 1095 03133110292300 R 10298 04133190432900 R 2223 * 01133640021311 R 3645 * 03133650583803 U 9740 02133120426143 R 1232 10133152115400 U 535 04133190421100 R 4099 04133110396109 R 2518 09133111181700 U 2881 02133120432304 R 2460 04133190421700 R 2188 04133190367600 R 1919 * 05133610806432 R 6492 * 09133610560723 R 6660 * 05133650689345 U 6773 * 08133610493014 R 124 * 05133650649500 U 522 04133110352800 R 1486 06133170313900 R 1046 * 05133650649300 U 4299 * 05133650688912 U 10454 04133190367603 R 278 05133110462400 R 736 * 05133650649600 U 5827 * 05133650649601 U 10380 * 05133650649201 U 8584 03133190300301 R 1187 02133120428805 R 222 * 14133661047212 U 9950 02133120428802 R 1722 * 03133610718022 R 90 * 03133610718000 R 1897 * 10133650909627 R 543 * 05133610792198 R 1535 * 10133650909658 R 793 06133170333000 R 5094 10133180453301 R 2230 02133120428808 R 1325 * 03133610695106 R 3967 06133180541200 R 217 14133191328803 U 89 * 06133650723334 U 726 05133170256100 R 1374 02133180189102 R 1327 06133110671102 R 363 05133110569801 R 897 * 05133610806496 R 973 03133190352800 R 1601 * 01133610914799 R 2162 * 08133610498703 R 124 * 01133611004300 R 157 02133190265300 R 1784 06133110661500 R 1297 04133110401702 R 1822 * 09133640260502 R 124 * 02133611036200 R 2132 * 02133611040200 R 5170 02133150095700 R 13049 * 06133610831402 R 1037 * 04133640062630 R 124 15133181559700 U 1354 01133150014200 R 12707 13133151043700 U 10220 02133120433601 R 2025 * 04133640062954 R 2734 * 02133640040349 R 1942 15133111994800 U 1293 03133110297900 R 7175 05133110582200 R 1550 06133110671100 R 1115 05133110582100 R 387 * 02133611068901 R 13927 * 03133610710650 R 2060 * 01133611008902 R 420 * 01133610914682 R 17903 13133171192600 U 4193 * 01133610998800 R 1283 10133190958400 U 10454 04133190435705 R 1780 10133120647201 R 1344 03133110289400 R 11559 05133110581900 R 1089 * 02133611045400 R 10642 06133110645600 R 904 * 02133611038200 R 10548 * 03133610702600 R 1347 11133191001902 U 10253 06133110671101 R 856 05133120488507 R 1217 10133180928300 R 1542 02133190275203 R 1393 * 01133640026106 R 9844 * 02133640040313 R 124 * 04133650596448 U 10172 * 03133610683767 R 3886 * 05133610806426 R 13928 * 02133611051300 R 4554 06133120516211 R 506 * 08133610493080 R 761 * 04133610744800 R 1796 13133171193000 U 4987 04133180358100 R 16424 04133110452306 R 2516 05133110591101 R 1469 * 02133611048800 R 11487 13133171192200 U 4809 * 06133610849109 R 776 05133170256000 R 2145 04133110401700 R 2305 * 01133611012800 R 4250 10133190950400 U 4561 05133110572300 R 1469 * 02133611032600 R 1768 * 02133611032700 R 1556 * 01133610914650 R 2331 * 03133610710644 R 1149 05133110572201 R 871 * 03133610710610 R 1847 04133110448502 R 1567 * 05133640130500 R 7430 05133110573400 R 1472 02133180175000 R 9938 01133190169908 R 1762 01133150044200 R 1792 * 01133610976906 R 5763 06133110644501 R 662 01133180149602 R 3792 05133120488612 R 4843 * 02133611045111 R 5685 01133120415216 R 2016 04133110401703 R 450 01133150040700 R 18289 04133150181300 R 1249 01133190170702 R 475 * 01133640012300 R 11722 02133120426118 R 124 * 04133610737003 R 13739 02133120426528 R 5890 10133190906301 U 2047 02133120433607 R 3005 * 01133610997403 R 1817 * 01133640020005 R 10877 * 01133610982900 R 1837 * 01133610988900 R 230 * 01133610963800 R 13974 01133150006601 U 21799 01133110094900 R 740 * 02133611082101 R 506 01133120403981 R 1402 06133120501705 R 313 * 01133610983504 R 1246 14133151150000 U 2098 * 01133610998700 R 1417 04133190402900 R 1687 * 02133611082102 R 642 04133190374500 R 832 * 02133640040833 R 1869 01133150004501 U 11345 02133170059802 R 9868 * 01133610984300 R 339 02133180171701 R 1829 * 01133610993901 R 4129 * 02133640044259 R 21063 * 01133610955911 R 4181 01133150045601 U 1562 * 01133610987200 R 2442 02133110183303 R 789 04133190373700 R 4631 01133120403036 R 2421 * 01133610994700 R 1699 01133190164000 R 19671 01133150042900E R 6595 01133180142600 R 2002 01133190100400 R 17984 * 02133610736526 R 89 * 12133650993722 R 1031 * 01133640025963 R 10795 02133170058100 R 6369 * 02133640044645 R 4486 02133170085002 U 1733 02133170078203 R 2188 * 05133610805003 R 255 * 02133650498001 U 2161 02133170086300 R 19328 * 02133650498000 U 2283 02133190250800 R 25191 10133111249600 U 10923 * 01133610991601 R 950 * 05133610804800 R 420 02133170103900 R 1099 02133190274000 R 1086 * 01133610994801 R 1488 * 01133610983501 R 1168 * 01133650434100 U 5057 02133110214300 R 5034 * 04133610761805 R 1037 02133110183501 R 1491 * 01133610978900 R 263 * 02133611033600 R 7002 04133110364900 R 847 * 02133611028600 R 23402 * 01133610983800 R 1747 01133110095000 R 45 02133180192106 R 1074 * 02133611054107 R 417 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133610973000 R 3234 * 01133611007200 R 1058 * 01133611001900 R 1814 01133190124102 R 809 * 03133610686942 R 1010 * 06133640770902 R 933 * 01133610988305 R 2995 01133110036422 R 1263 * 01133610986400 R 1492 05133150251902 R 487 05133180478300 R 1707 * 02133611090311 R 4315 01133110060301 R 998 04133120475499 R 1409 * 01133610982000 R 2511 * 05133611086215 R 6527 * 01133610982403 R 707 * 05133650672202 R 2621 * 01133610992300 R 1727 01133170008610 R 1368 02133170086100 R 3972 02133170113702 R 19062 02133170086102 R 1284 02133110214200 R 6069 * 01133611003302 R 1248 * 01133610982400 R 707 * 01133610987706 R 2757 * 01133611001400 R 2481 * 05133640074100 R 2145 04133110362000 R 1139 02133170058104 U 1466 02133110212100 R 1904 * 01133610985403 R 2236 * 01133660162005 R 997 * 02133611055800 R 23125 03133190332604 R 10090 * 02133611033599 R 11019 * 02133611097103 R 5685 * 01133610995400 R 1022 * 10133610612783 R 11185 * 05133610805201 R 1786 02133110191800 R 1536 * 01133610985409 R 2197 * 01133610995300 R 1096 * 01133610979800 R 259 05133110503701 R 6129 02133120426007 R 2018 * 03133610710637 R 662 02133190273402 R 6813 01133180078600 R 8007 * 12133611099622 R 1677 * 02133640044392 R 2676 13133120775541 R 7046 * 08133610492955 R 1905 15133171374002 U 215 * 04133640062805 R 1548 * 12133650989323 R 5572 02133120426069 R 1405 * 01133640021742 R 1283 01133110036432 R 621 * 01133640025909 R 1592 * 12133660963701 R 2559 * 05133610767200 R 29088 * 04133640061204 R 1884 06133180564310 R 675 10133111295900 U 1745 06133110760900 R 165 * 04133640062824 R 6788 02133120428000 R 1799 05133190501200 R 11768 04133190360522 R 747 * 04133640063318 R 1983 10133111296000 U 1315 * 04133640062613 R 1275 * 04133660897505 R 5778 02133120419301 R 3065 * 04133640062239 R 480 * 01133650422100 U 7175 02133150089501 R 606 * 01133610914655 R 7077 15133171370700 U 1569 * 03133610694800 R 1469 * 04133640063293 R 5396 01133120415509 R 2002 15133111900101 U 2318 02133120426365 R 2460 01133120407615 R 2143 * 01133650473500 U 2175 04133190411301 R 1126 03133150146542 R 168 * 04133640062205 R 2023 02133190288002 R 2592 * 01133640021704 R 2256 * 06133610812503 R 749 05133120492926 R 3132 * 12133660963510 R 1854 01133110077403 R 2401 * 04133640062242 R 1139 04133190377100 R 557 * 01133640028300 R 1658 04133170214309 R 2039 01133150008300 U 1837 02133190201800 R 11345 * 01133650473206 R 1218 * 04133640062240 R 93 02133190205118 R 2086 01133120407609 R 4212 11133190995003 U 4288 04133190433100 R 1037 * 08133640223186 R 408 * 01133640021776 R 4608 02133180173600 R 3528 * 04133640062409 R 1813 * 04133640063231 R 6231 03133120441700 R 1529 * 03133610688650 R 11874 05133190502904 R 11076 * 10133650885701 R 967 02133120426331 R 5982 * 01133650426404 U 4484 06133120517372 R 2407 02133120428103 R 4793 06133180564303 R 1790 * 05133610791005 R 1578 * 03133610688554 R 1632 * 04133640062765 R 4553 03133150146540 R 1225 02133190205117 R 1207 * 04133640063164 R 1288 * 11133650957603 R 91 04133190432100 R 5848 02133150089500 R 2481 * 04133640063498 R 2657 02133190275200 R 2252 * 04133640062204 R 1482 04133170196303 R 1101 * 03133650555013 R 1479 * 08133610492991 R 1757 * 04133640063221 R 1731 * 04133640062232 R 1012 02133170052600 R 2909 15133111884600 U 57 03133150146527 R 997 01133150011703 R 2256 * 04133640063110 R 2054 * 03133610717101 R 8588 01133190100300 R 13807 01133170019900 R 1066 * 05133611086195 R 89 * 04133610745000 R 9855 * 06133640792000 R 21176 03133190302101 R 1922 01133110085900 R 2645 02133180162400 R 1109 03133190338800 R 20257 * 01133640015304 R 719 * 03133610693310 R 1004 * 04133640062448 R 696 05133120482104 R 2801 * 04133640063367 R 1374 * 01133640031826 R 10360 * 05133650691113 U 6527 * 08133610492710 R 1462 * 04133640063266 R 2209 * 01133640025915 R 4344 01133150020101 R 4474 11133170903100 U 12654 08133110964700 U 2451 * 04133640062588 R 89 02133120426112 R 382 01133190132252 R 10747 * 04133610724904 R 2427 02133170109300 R 5143 04133180380610 R 217 02133120424106 R 1339 * 14133651765410 R 10509 * 11133610658402 R 12512 * 01133660161666 R 439 14133191341500 U 26396 02133180155500 R 9762 09133150588000 U 12165 04133180380701 R 886 01133190131904 R 2211 02133120420709 R 5753 05133120484346 R 1860 14133191341501 U 18079 04133110401601 R 1652 04133110402200 R 584 14133191341400 U 24899 10133180940500 R 2679 * 01133640016902 R 1852 * 04133610736408 R 670 01133190165600 R 1418 04133110402601 R 6405 08133110964702 U 89 * 04133640062719 R 6962 * 04133640063088 R 2711 * 08133610492709 R 1466 01133120415009 R 2705 01133180077500 R 1143 03133110298601 R 1907 * 08133650820989 R 5039 * 04133610735905 R 9938 03133110255600 R 1555 03133110265500 R 1670 04133180380704 R 2140 02133180158400 R 1099 * 01133640009805 R 1478 01133190176100 R 18378 * 06133610848600 R 907 04133120458000 R 1123 * 01133610973720 R 1143 * 03133610684403 R 2625 01133190099902 R 1913 * 04133640063940 R 6265 * 04133640064044 R 5221 02133120423102 R 13598 * 06133610826500 R 6299 02133190211500 R 4212 11133181237900 U 1916 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02133120419527 R 1991 04133190360529 R 1981 04133110401400 R 19328 02133190216802 R 197 09133111178700 U 12660 03133170182002 R 17111 06133120502555 R 2576 04133110402201 R 1389 * 08133610534100 R 1510 04133110408600 R 1436 01133110084301 R 812 04133110401701 R 772 29133121619000 U 13184 06133170323001 R 942 08133190746200 R 52804 01133110078200 R 1852 04133110409500 R 198 02133180163100 R 1844 01133180112601 R 560 02133190270203 R 1314 01133120418000 R 11393 04133110404200 R 490 01133180115100 R 89 13133181455401 U 1470 04133110410201 R 139 * 09133610571836 R 1287 02133190258302 R 4169 * 01133640039503 R 255 06133120541407 R 2323 04133110410500 R 405 02133190258300 R 3034 * 08133610534200 R 3723 09133180792001 U 3591 * 01133610671904 R 1443 03133110220600 R 5351 * 05133610800000 R 2562 01133190101802 R 2750 11133120714003 R 7434 05133180486601 R 5124 01133190099300 R 6113 09133190795301 R 1158 09133180792000 U 6916 02133120426295 R 2685 03133190302103 R 1785 10133190895600 U 6597 04133190367000 R 1237 * 01133660162602 R 2121 * 01133611008501 R 10232 02133120425600 R 12847 * 01133650443517 R 1402 * 01133610986302 R 2221 * 01133610963805 R 14925 02133180172200 R 1036 * 02133660180552 R 1969 * 02133640042171 R 1658 * 01133610981000 R 1837 * 01133610996800 R 3974 * 01133650438715 U 124 * 02133611090812 R 1145 * 01133650443516 R 89 * 01133640029907 R 254 * 01133610989005 R 680 02133170068507 U 10560 04133190432601 R 90 06133120523306 R 6863 * 01133610991000 R 127 04133190425800 R 1548 * 01133610975216 R 172 * 01133640023801 R 1508 * 01133610985800 R 1010 * 01133610993900 R 1478 05133110597601 R 1347 02133180155501 R 1279 06133180505303 R 493 01133120415072 R 4891 03133190355004 R 91 06133110673100 R 19170 05133150233300 R 5185 * 04133610754302 R 4525 05133120496150 R 2125 05133150234300 R 1402 03133180273901 R 2159 * 03133610705222 R 612 * 04133610747351 R 89 * 03133610710670 R 23148 * 05133610792041 R 538 * 04133610747347 R 1731 05133110475901 R 2296 05133110475900 R 1725 02133180155801 R 1991 04133190432403 R 1454 * 06133660817001 R 1676 01133170006340 R 90 * 04133650606301 U 2919 04133190367502 R 1467 * 10133610612747 R 3122 * 08133650789203 U 1402 04133190440600 R 3891 * 10133650892710 R 1811 * 01133610914444 R 1169 10133180878401 R 891 * 02133611026300 R 1965 01133190169400 R 256 01133190162000 R 1547 04133110354923 R 566 04133180343000 R 6175 01133190159900 R 1582 04133120458009 R 1787 01133190169200 R 524 04133120458007 R 683 11133111421900 U 10087 * 03133610683501 R 8347 09133170730202 U 908 05133120486104 R 23810 05133110518800 R 162 06133170314800 R 295 10133120685900 R 12613 10133120686200 R 2918 10133120685903 R 1211 10133120685901 R 1217 * 01133640039569 R 2152 * 03133650543604 R 255 09133170730200 U 10125 10133120686300 R 1828 10133120674903 R 94 06133120517305 R 2497 10133111280900 U 1896 02133120426580 R 1310 02133120426712 R 11111 02133150097001 R 1036 04133110382900 R 9515 * 04133650590101 U 1362 03133120439029 R 1097 03133110262800 R 1237 04133110381601 R 810 02133150068815 R 1836 * 01133640038974 R 2326 * 01133640038999 R 609 03133110237501 R 1149 03133110262500 R 4350 04133170248302 R 2557 03133110262501 R 2302 04133170225500 R 2275 04133170226002 R 3391 04133170247800 R 1582 * 01133611001300 R 2316 04133190406700 R 1101 * 11133650944937 R 1161 05133180449900 R 6580 05133180444000 R 10407 * 01133611001305 R 1942 02133180175300 R 778 10133190958704 U 89 * 04133610736440 R 1393 * 04133610749200 R 2166 * 04133610736438 R 1424 * 14133640444425 R 2731 * 01133610914501 R 4891 * 04133610747254 R 2570 * 04133610762115 R 776 04133190366900 R 6246 02133110194300 R 1900 * 08133650824024 R 4819 01133190168900 R 5196 04133170202800 R 519 01133190088400 R 2197 15133171490100 U 132 02133110217703 U 1478 02133110194600 R 1582 * 08133650824021 R 7301 * 04133610728102 R 8137 02133190259803 R 1582 02133110194500 R 837 * 02133640040326 R 1182 * 02133640040340 R 813 02133110120701 R 1552 15133171490400 U 91 02133190259700 R 1904 * 02133650482801 U 5057 01133150027100 R 13692 02133120432806 R 3501 01133170019100 R 3933 02133190259800 R 973 01133190104300 R 1428 01133190168400 R 1638 03133110221000 R 9890 01133110090500 R 1494 01133170020100 R 1315 05133110586000 R 343 05133110586300 R 4807 02133170048300 R 2873 02133180162801 R 1662 * 08133650808105 U 96 * 03133640051202 R 188 02133110166600 R 17456 * 01133610958103 R 4297 05133110586900 R 1278 02133190292002 R 1571 05133110586100 R 5720 02133170111502 R 1273 * 01133610983200 R 1433 * 05133610805004 R 9527 * 01133640023200 R 12836 04133190432600 R 10078 * 01133660154105 R 6315 * 01133610980704 R 2645 02133180193500 R 2354 01133190092000 R 3164 05133110543500 U 2644 05133110498900 R 17111 01133190097301 R 1652 11133191004300 U 710 * 01133610980701 R 3903 11133120720500 R 1680 * 01133610987301 R 2670 01133170006399 R 1121 05133180442605 R 2516 09133180826101 U 440 12133191096606 U 23 09133180843907 U 1215 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133190154002 R 10689 05133180442501 R 1847 03133170149409 U 2310 * 10133660939950 R 1520 08133150425301 U 1760 04133190401300 R 2341 10133120651604 R 2668 12133111546900 U 2852 01133190108700 R 2117 01133180125601 R 1772 04133110448802 U 987 * 04133610732800 R 2362 01133190108600 R 1578 02133120426012 R 1279 04133170228700 R 3487 01133170006343 R 1533 10133120639300 R 1127 03133190337612 R 1847 * 10133650896800 R 837 * 03133640047358 R 4693 * 01133640029000 R 1562 * 08133650820149 R 633 02133190266300 R 1294 01133120406202 R 1180 * 06133610869603 R 8594 10133180475803 R 2835 01133120406204 R 183 01133150003700 R 6384 05133190522200 R 6661 06133170313500 R 152 08133150466900 U 10078 * 02133611090600 R 1597 08133150466901 U 2610 09133180783202 U 358 09133180783200 U 619 * 06133610854200 R 6261 15133181625300 U 1788 15133111888300 U 3445 02133110204700 R 1254 15133181625200 U 5465 15133181625301 U 6179 * 01133640009262 R 4891 * 02133611090400 R 11580 14133191307500 U 2568 01133150043600 R 2577 14133181518200 U 124 02133170099500 R 10735 04133180365900 R 972 * 01133660156621 R 2012 04133180365500 R 1424 * 04133610736463 R 10360 01133190114400 R 9304 * 01133650420612 R 4417 * 10133610612778 R 16887 08133150498800 U 18809 * 04133610736475 R 1297 * 01133650437903 U 16530 * 05133610799304 R 6632 * 04133610736464 R 6510 11133191018000 U 1747 01133150043800 R 1143 09133170745900 U 10970 * 04133660890015 R 6927 04133190389000 R 1842 02133120422505 R 1074 * 05133660910033 R 2160 10133180909104 R 2735 02133170058600 R 171 15133120839703 R 2884 02133170058805 R 1182 15133120828705 R 951 02133170059401 R 849 15133120828710 R 1948 02133170059400 R 420 05133120484309 R 3059 15133120839700 R 3083 03133190330701 R 22338 * 04133610736294 R 4031 04133190407000 R 2249 09133170739900 U 2388 06133110749701 R 2529 02133120433610 R 4545 01133150027102 U 1607 08133120601300 R 6315 01133120415297 R 1158 * 02133611083703 R 5719 * 02133611084606 R 128 03133170166100 R 7495 04133190419201 R 418 02133190224500 R 1481 * 05133611086320 R 1925 * 03133650572209 U 2168 09133120627005 R 1220 15133151372304 U 107 04133110371805 R 1946 04133110371803 R 124 01133180092800 R 3498 01133180087900 R 1070 06133120521768 R 21268 01133180092100 R 1253 08133110993100 U 927 08133110993200 U 11029 03133180256100 R 2122 * 01133640039155 R 21176 08133190746100 R 4645 * 01133650438916 U 1712 03133180252202 R 387 06133150343300 R 1948 05133120484328 R 22903 * 04133610738101 R 4630 01133150031702 U 10795 * 08133610682616 R 124 * 01133640019818 R 2540 * 04133610745371 R 1930 * 05133610792024 R 14919 * 11133610623570 R 3260 * 03133610685505 R 1619 02133190228900 R 4461 * 03133610690502 R 13129 * 11133610623503 R 59787 * 01133640039514 R 1095 * 08133610682749 R 1886 06133110606401 R 5448 10133170778400 R 2517 02133190230700 R 2147 * 02133611082100 R 171 * 01133610982100 R 4654 09133120632704 R 13916 * 02133611035400 R 1436 01133190141808 R 9527 01133150006300 R 1568 * 01133610988301 R 402 * 01133650422081 R 1248 * 10133650891902 R 2114 * 01133610988300 R 1712 * 05133610792099 R 1941 03133190330800 R 11804 * 01133640027703 R 1817 09133111216300 U 1865 11133191004500 U 612 01133190165500 R 2002 * 01133640028100 R 4891 03133190337629 R 912 * 03133610729300 R 4556 * 01133610988100 R 1058 10133120686607 R 320 03133120450001 R 18557 01133170006316 R 5033 03133110232500 R 1012 * 03133610710687 R 9950 * 03133650554303 R 1469 * 01133640035800 R 2526 01133190170001 R 1218 * 03133610717505 R 4834 * 01133610980800 R 1732 01133110113202 R 158 03133170143800 R 10120 04133170244702 R 7656 02133180220500 R 3566 * 02133611090502 R 1195 02133150072500 R 1430 06133120517306 R 1098 03133190337609 R 4212 03133110230900 R 1342 * 01133610988303 R 2016 01133150013300 R 1010 * 01133640039590 R 1547 * 10133650881010 R 10354 02133110162102 R 91 * 01133650425600 U 5984 02133110212101 R 3686 * 01133650427801 U 2242 03133110234600 R 2412 * 01133610982301 R 2316 02133190229602 R 4759 * 02133650504104 U 10548 01133190169903 R 2041 02133110212200 R 2525 02133110161500 R 11501 * 02133611088202 R 126 03133180278300 R 2599 * 02133650533000 U 10548 02133180218300 R 15921 * 01133650477604 R 512 01133110040201 R 13927 05133120479000 R 2113 08133150497000 U 1683 01133170006402 R 645 * 01133610996100 R 10032 04133180372503 R 1543 05133170282700 R 10419 * 01133640012601 R 2047 * 01133650429501 U 1206 * 01133610984402 R 2041 * 06133610851100 R 16635 02133190275600 R 9842 01133180071700 R 6596 * 01133610991300 R 815 14133120806105 R 2331 03133120443700 R 6725 * 03133610718604 R 4868 02133120426823 R 14033 03133120436501 R 4861 02133110168100 R 4016 02133150085300 R 4520 02133190239100 R 6506 * 04133610742907 R 7946 * 04133610747239 R 2255 06133150333100 R 132 06133150331800 R 1072 06133150331500 R 9900 12133111496900 U 7235 01133170002700 R 1181 03133110274700 R 665 11133170955002 U 1864 * 02133611083700 R 1542 01133170022600 R 255 02133120426520 R 18487 * 01133610957600 R 10970 02133190241600 R 5651 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133610994400 R 5908 02133190285600 R 14071 04133190364603 R 11001 02133190205201 R 5698 09133180783818 U 7858 04133180344100 U 26284 * 15133640479725 R 767 04133190428000 R 1591 12133120751531 R 270 * 06133610837300 R 1980 01133170045000 R 6690 * 01133640001808 R 1428 01133120411489 R 2181 * 01133610998600 R 124 * 02133611056300 R 2499 05133120478909 R 1675 02133150060500 R 2520 01133170045600 R 13787 02133120426281 R 259 * 01133610981305 R 1732 02133120434805 R 2364 02133120432700 R 15292 * 03133640047057 R 1112 01133120407612 R 9622 01133170044402 R 5026 02133190205204 R 1318 01133170044300 R 6283 * 05133610806319 R 684 02133150059701 R 2707 * 06133610839800 R 21123 02133110164601 R 2172 * 06133610826106 R 89 * 01133610957603 R 20753 02133120434912 R 4547 * 01133610981100 R 2271 13133151051100 U 11393 01133190094500 U 1747 * 03133640047056 R 1260 * 03133610699505 R 6007 04133110349100 R 11345 01133170044400 R 2346 08133170529200 U 29446 02133190252700 R 9562 01133170035300 R 1263 * 03133650554301 U 10830 * 01133610999705 R 2436 * 10133610615871 R 24064 * 04133610719510 R 3655 05133110503104 R 1230 * 03133610706503 R 1571 * 02133611056200 R 2662 04133190414001 R 1559 04133190411200 R 2012 01133190150002 R 853 * 03133610688520 R 624 04133190426001 R 11818 * 06133610838100 R 1059 04133180410801 R 1327 09133120632700 R 4278 * 03133610688511 R 2815 02133120426750 R 568 * 01133640039591 R 1352 05133120477215 R 1582 * 03133610688632 R 6200 * 03133610705231 R 3794 08133170526400 U 9562 14133191289400 U 125 * 03133610707600 R 2172 * 04133610734600 R 18906 01133190094700 R 2341 02133170087600 R 1738 01133170043900 R 18378 * 06133610825902 R 11580 * 01133611001200 R 1912 01133180135202 R 2032 * 01133610998401 R 997 * 01133650423123 U 11599 * 09133610559506 R 219 * 03133610697700 R 4608 02133190203100 R 2112 02133190252602 R 3673 * 06133610828211 R 3816 02133190246200 R 6780 * 02133611090103 R 775 04133190416800 R 1780 02133120432600 R 5924 02133120420900 R 1889 * 11133610671211 R 23047 * 04133610742800 R 1718 * 01133610914564 R 9844 01133170045102 R 2226 * 03133610693907 R 1847 01133150005303 R 961 * 01133610981601 R 2207 * 01133610994203 R 1298 * 02133650486600 U 1267 02133190203800 R 4672 02133120426796 R 18378 * 14133640447405 R 213 * 10133610612887 R 10795 01133190146100 R 1817 * 01133610994800 R 1418 * 02133650520401 U 4687 08133120594503 R 1527 * 04133610743101 R 1835 * 03133610685362 R 1280 * 05133650672200 R 2140 02133120426219 R 2601 * 03133610683360 R 10125 04133180411400 R 1275 04133110352104 R 90 04133110352102 R 9609 08133111012202 U 2577 * 04133610753821 R 228 05133190528502 R 18431 03133190341814 R 2677 01133150047603 U 938 05133190528500 R 4159 01133190140802 R 4137 15133151411501 U 2583 08133120600705 R 9438 01133150007602 U 2061 10133111238500 U 3001 10133171842400 R 1528 04133190382900 R 1872 * 01133610964300 R 8936 * 04133610759803 R 2554 13133151117500 U 23015 * 01133610966706 R 12576 10133111238601 U 2522 04133150188000 R 1174 03133180288100 R 2492 01133150010000 R 3300 * 01133660165201 R 1229 * 04133610763719 R 2383 02133180173200 R 876 03133180246100 R 12003 * 11133610630600 R 1429 * 12133650995106 R 1112 * 04133610755401 R 12685 * 11133610630200 R 5696 02133110208501 R 2036 * 08133610504100 R 12003 02133170053000 R 1388 04133150190900 R 1916 02133110208500 R 1526 12133151005000 U 1106 02133120434910 R 1197 01133190193602 R 1817 01133190155101 R 1119 02133180178200 R 1749 04133190369203 R 2313 * 01133640039476 R 9997 04133150188003 R 595 * 04133610761501 R 9938 12133151005100 U 242 * 02133611087302 R 2183 * 05133660907941 R 1444 10133111238600 U 522 08133120587411 R 1821 01133190155100 R 5128 01133120411491 R 1517 03133120439105 R 2214 * 03133610709300 R 2295 09133190790800 R 3515 04133190367704 R 392 * 10133640277803 U 3432 * 04133640062800 R 833 * 08133610518000 R 1460 * 01133650463111 U 7495 02133170005004 U 4725 01133190155000 R 4763 10133111245100 U 2351 02133120434902 R 12519 05133180498901 R 1532 10133171842600 R 1828 12133151005001 U 2272 03133120436526 R 4160 04133180347800 R 32305 06133110694100 R 17797 06133170306200 R 1980 01133190169700 R 4144 10133111238700 U 1402 06133190584500 R 10172 * 01133640006405 R 5264 10133190884212 U 2028 05133110530401 R 1843 * 05133660911542 R 641 * 09133660934827 U 5961 * 15133640488520 R 736 01133150034502 R 49865 09133111087000 U 7358 09133111087203 U 3022 12133171051102 U 5761 * 05133660911506 R 692 * 15133640486901 R 1354 * 06133610830100 R 2295 06133120516107 R 1180 * 04133610754910 R 4299 01133190158002 R 17005 * 11133660959100 R 7434 01133190158004 R 89 * 08133650824023E R 3623 04133150201100 R 12895 01133180091100 R 10313 01133190163200 R 925 01133190158006 R 89 01133190163204 R 780 01133190128300 R 474 * 01133650420812 U 39803 13133151066300 U 2078 11133120718430 R 492 * 01133650422101 U 10442 * 08133650779110 U 1273 13133181375300 U 356 09133111182300 U 183 * 08133650779108 U 5476 * 06133610810802 R 11935 13133181375301 U 3194 * 06133610839801 R 1388 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133610792846 R 1278 04133170207102 R 1126 08133180747401 R 653 03133150121601 R 1678 15133181601200 U 4911 04133180399301 R 89 12133191136300 U 124 08133190750908 R 1804 10133180873801 R 3820 10133180873800 U 2235 * 06133660810915 R 994 * 02133640040939 R 13142 01133190169600 R 865 08133180730401 R 90 10133190903503 U 3262 03133120439400 R 2864 03133120436310 R 500 * 04133660890319 R 13129 03133120439068 R 2692 08133110902802 U 2041 01133190161901 R 5571 10133190903501 U 230 03133120439407 R 2920 * 01133650439310 U 827 * 01133650422033 R 1568 * 05133650692501 U 13270 06133110749700 R 3785 * 01133650470001 U 1241 * 01133650457324 U 1010 06133170331600 R 1853 02133190259402 R 3688 06133180556600 R 3135 05133180487801 R 4807 * 01133650437807 U 1912 * 01133650462613 U 2305 * 01133650464401 U 1369 * 01133650462413 U 1683 * 01133650471903 U 2152 * 03133610695107 R 4246 01133180120302 R 1772 * 01133650447800 U 2232 * 01133650467105 U 2325 * 01133650439115 U 2226 * 01133650457335 U 1229 * 01133650457306 U 2616 * 04133610736800 R 873 * 01133650439166 U 2406 * 01133650439143 U 2316 02133190241800 R 1904 * 01133650457900 U 2370 * 01133650480302 U 1262 * 01133650446231 U 2289 02133150081900 R 1840 * 01133650439123 U 2436 * 01133650446287 U 2376 * 01133650439183 U 2385 * 01133650439102 U 2271 01133110035610 U 5026 * 01133650456100 U 3141 * 01133650462900 U 1726 * 01133650453000 U 3326 * 01133650439184 U 1865 06133170338600 R 1601 01133120415314 R 1767 * 01133650440410 U 2061 * 01133650439139 U 2152 * 01133650472700 U 2705 * 03133610698800 R 11487 * 01133650478103 U 1023 * 01133650445002 U 3220 * 01133650439810 R 1133 * 01133650454400 U 2121 14133111795305 U 2685 * 01133650459100 U 2121 * 01133650445003 U 3262 * 01133650454102 U 3198 06133180555100 R 4527 12133181305600 U 13364 * 01133650446276 U 1443 06133180547700 R 825 04133190441000 R 1745 03133190321800 R 3906 * 01133610963903 R 12297 * 03133650558900 R 1778 * 02133650500810 U 1617 * 03133650567744 R 1774 04133170197302 U 12097 02133150086800 R 3769 * 02133611065300 R 4452 05133110542400 R 9938 * 04133610726507 R 6404 * 05133610806400 R 1910 02133120426239 R 7807 * 01133650445008 U 2421 * 02133650503611 U 3198 01133110033700 R 5534 06133180555000 R 6225 06133170338100 R 1046 * 01133610963900 R 510 * 02133650489512 U 788 * 06133610823966 R 1189 * 06133650711101 U 124 * 01133610960603 R 1405 12133120750123 R 829 10133190903701 U 9562 * 01133610963701 R 1338 * 06133650711600 U 139 14133111792702 U 11076 04133120475745 R 772 02133120426233 R 2177 02133110213600 R 4347 * 05133650689692 U 667 01133110033101 R 743 * 03133650563605 R 296 01133150004503 U 1657 03133190311008 R 8612 * 02133650485204 U 667 * 01133650451400 U 3646 * 01133640038940 R 4398 * 06133610823927 R 6792 01133170006342 R 2356 14133111796900 U 7302 * 03133650566302 U 212 * 01133650445009 U 5502 15133181600900 U 250 * 03133650566900 R 899 04133190429800 R 14269 * 06133650723480 R 898 * 02133650504700 U 516 * 01133650436928 U 6283 * 04133660891081 R 14068 01133110035603 R 2057 * 04133650613810 U 605 * 04133610749606 R 3095 * 01133650454101 U 3326 01133190146800 R 10595 02133170087400 R 6267 02133190239203 R 3596 08133150421300 U 10360 * 01133650469307 U 1413 * 01133650441802 U 1669 03133120436104 R 8264 * 01133650462401 U 1627 * 01133650439147 U 3926 * 01133650458709 U 1866 * 01133650457401 U 1718 13133191220402 U 121 * 01133650437166 R 1112 01133150036900 R 13594 * 01133650444701 U 3137 * 01133650455101 U 1971 * 01133610971102 R 40 * 06133610849024 R 1992 * 01133650439801 R 1143 02133190243100 R 7495 * 01133650462001 U 1107 * 01133650468405 U 1418 * 01133650435402 U 3386 02133170099502 R 5057 * 01133650437111 U 1072 * 01133650439809 R 1847 * 01133650454500 U 1293 * 01133650465800 U 1882 01133190169401 R 9676 * 01133650457108 U 1216 01133180081100 R 2446 02133170091000 R 2161 * 04133610747261 R 1300 05133110521400 R 1973 01133110108200 R 11955 01133170009106 R 4856 * 01133640014504 R 11299 04133190440000 R 1237 09133190821700 R 5701 * 02133660179251 R 11405 * 01133611002203 R 2070 * 04133610767502 R 1436 * 04133610747345 R 4130 * 01133640013025 R 792 02133190258000 R 2560 * 01133640009102 R 4178 01133170014500 R 17427 * 01133640009283 R 11029 * 01133610988500 R 669 02133190202800 R 4280 02133190261200 R 5205 * 11133650951101 R 124 01133180082103 R 15233 01133180099404 R 1502 * 01133640021308 R 2266 * 01133640021729 R 6453 14133191332003 U 54708 03133110309704 R 1877 01133190160600 R 12660 * 01133640021404 R 645 06133120501005 R 5094 * 04133610749602 R 16855 * 01133640026700 R 2813 * 03133610715604 R 6249 02133190285603 R 5479 * 03133610697403 R 2236 01133120403922 R 1023 * 06133610823611 R 1423 03133170173804 R 4626 * 03133610710620 R 2233 * 04133660890512 R 2642 01133150030001 U 4652 01133190194602 R 129 * 02133611090301 R 2117 * 03133610694602 R 2275 * 03133610698801 R 125 * 01133640021746 R 1072 02133190250600 R 1542 * 06133610809301 R 2737 * 06133610826700 R 1020 02133190250601 R 1738 * 05133610806489 R 282 * 01133610994000 R 2301 * 06133610832621 R 3945 * 03133610717400 R 4982 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133120407004 R 536 * 03133610688512 R 17438 02133190273400 R 4205 * 06133610825100 R 2074 * 01133640014300 R 2226 * 03133610705218 R 20173 * 03133610695011 R 10735 * 03133610688579 R 822 04133110387501 R 1637 * 04133610745218 R 4010 02133190222200 R 11969 03133110312000 R 1479 02133170109200 R 6661 * 01133611005202 R 9574 01133190138300 R 2101 03133190308800 R 2074 06133110695300 R 1705 03133190342501 R 9184 02133190250603 R 2013 02133190259502 R 2986 * 01133610992103 R 2117 01133120407601 R 9750 * 01133611002202 R 1523 * 06133610832800 R 1692 01133190132403 R 938 * 03133610713801 R 5379 * 06133610832603 R 191 01133150037202 U 6011 03133110300600 R 5314 * 03133610694300 R 1695 * 05133610790301 R 1150 * 04133610747350 R 658 * 03133610704303 R 1785 01133190194600 R 390 01133190164600 R 7751 02133190252302 R 5238 01133110106100 R 4673 03133190342502 R 9675 * 04133610167503 R 2755 * 04133610757200 R 2429 * 04133610766000 R 5987 04133110350301 R 10372 02133180183102 R 1131 02133170092700 R 1145 03133170181100 R 6353 04133110350300 R 4699 06133180530400 R 12186 * 04133610747286 R 2741 06133120534401 R 2200 * 01133610985301 R 1352 * 09133660929501 R 4895 * 01133610992900 R 802 * 01133640009235 R 1358 * 04133610767404 R 1922 02133120426144 R 5185 02133180194200 R 1402 * 05133640144503 U 888 * 05133640144501 U 3390 * 01133640013801 R 10548 02133150091301 U 1803 * 04133610747369 R 2410 * 01133640001502 R 3668 * 01133610985200 R 1283 01133190084400 R 2212 * 08133610521300 R 12472 * 01133640017472 R 2793 * 01133610999706 R 682 10133180954201 R 723 01133170009100 R 9515 * 01133640019859 R 694 * 04133610756410 R 2460 * 01133610989000 R 815 * 03133610692303 R 9855 02133180192801 R 2611 02133180194100 R 6814 01133110033301 R 1233 01133180082104 R 329 01133190197401 R 5534 01133120416607 R 823 08133150497600 U 17638 03133180267401 R 825 06133190593236 R 5377 02133170060502 U 1571 04133180398500 R 199 01133180143900 R 1119 02133180154300 R 3664 01133180144003 R 3511 04133180390501 R 782 04133110369800 R 1919 03133190341824 R 9297 11133151663300 U 3978 01133170006388 R 1502 * 05133650691209 R 5475 10133170775100 R 443 * 04133610736375 R 1467 06133110675300 R 10125 03133110257902 R 5251 10133152121401 U 237 * 15133611259829 R 573 02133180194800 R 10407 05133120493560 R 1179 01133190155500 R 4755 * 01133640040050 R 4749 * 01133610975335 R 7302 06133190592100 R 3217 01133170043706 R 5739 10133180878001 R 5004 09133190769200 R 475 01133190146000 R 665 * 06133610832300 R 1837 * 01133610973355 R 6315 01133190146101 R 2271 * 04133610736357 R 1791 * 08133650824115 R 5914 08133120581000 R 6133 03133110313500 R 1174 * 05133610792123 R 3578 04133190417200 R 554 11133170860407 U 2665 10133111280001 U 891 08133180717800 R 965 08133170557902 U 680 11133151354100 U 124 11133151354300 U 2552 11133151354301 U 3884 04133180362800 R 13974 11133170903351 U 4970 02133170122500 R 10935 08133120591202 R 9550 * 02136340133901 R 3169 * 03136210379719 U 198 * 03136120746403 R 212 * 02136120138700 R 9468 * 08136141272602 R 402 * 04136120008056 U 89 * 03136110264400 U 10970 * 01136120131576 R 1817 * 08136141277100 R 721 * 05136340463628 R 4772 * 01136120129428 R 6078 * 01136220010800 R 1293 * 01136120004255 U 9433 * 01136120004247 U 1907 * 01136120048335 U 3525 * 14136331247307 R 43625 * 03136210379742 U 2008 * 08136340629429 R 2911 * 02136130062700 R 5753 * 01136120131274 R 719 * 08136340629413 R 5256 * 02136220090407 R 2044 * 06136210609004 R 778 * 06136340548013 R 1020 * 06136210607301 U 2150 * 01136331492703 R 255 * 02136130055500 R 12707 * 01136120118602 R 5603 * 08136241202119 R 281 * 01136210096407 U 1936 * 01136210096411 U 231 * 01136210096401 U 2041 * 01136220025010 R 389 * 01136220023811 R 487 * 04136331571000 R 6301 * 04136230592230 R 1240 * 06136140433511 U 13787 * 01136220019000 R 2346 * 01136322511601 R 609 * 01136130023900 R 5842 * 01136220000620 R 1033 * 01136322511603 R 1922 * 09136220545602 R 35 * 14136241055400 R 16607 * 08136110869101 U 2809 * 15136311388200 U 7011 * 02136230101005 U 2465 * 08136110869102 U 1531 * 01136230090611 U 1652 * 02136230101001 U 2769 * 02136230144603 U 6076 * 02136230144700 R 5490 * 01136230074100 R 2424 * 01136230068604 U 9997 * 02136230122405 U 2172 * 01136230087400 R 10125 * 01136230074101 U 93 * 09136130497501 R 6549 * 03136320400100 R 1235 * 01136230087401 U 6587 * 02136230118001 U 2540 * 02136230119401 U 5445 * 02136230102800 U 1866 * 02136230155724 U 1436 * 02136230161599 U 1602 * 02136230108400 R 1240 * 03136240203321 R 1484 * 02136230112503 U 3155 * 02136230119809 U 13223 * 08136340614027 R 184 * 02136230102810 U 1632 * 02136230146107 U 5076 * 02136230129900 R 2677 * 02136130051800 R 255 * 02136230115901 U 13451 * 05136320510400 R 333 * 02136220098800 R 2147 * 02136230122513 R 2356 * 02136230119800 R 1148 * 02136230104201 U 4661 * 06136140465803 R 1707 * 02136230155725 U 9878 * 02136230122510 R 6560 * 01136230093545 U 2376 * 01136230074402 U 5061 * 01136220030407 R 1278 * 01136230083100 R 2271 * 02136220098902 R 1733 * 02136140112900 R 1071 * 01136230074405 U 2521 * 01136230083106 U 1667 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136141508401 R 1797 * 01136240067810 R 525 * 01136240065001 R 4495 * 06136210628437 R 739 * 02136220084300 R 11627 * 01136240067101 R 6946 * 01136240068400 R 2573 * 05136120182100 R 141 * 02136230122529 R 544 * 02136230098400 U 1462 * 03136120791100 R 885 * 01136230040200 R 9562 * 05136340515701 R 2242 * 05136110491701 U 9703 * 02136230112302 U 9468 * 02136230099605 U 10970 * 01136230073602 U 5264 * 02136230155806 U 10407 * 01136230081500 U 815 * 01136230066201 U 4801 * 02136210261201 U 5102 * 02136230161311 U 9903 * 06136330389500 R 1679 * 03136120791108 R 2557 * 01136220019219 R 549 * 04136120037606 R 6335 * 06136120157501 R 89 * 06136120157500 R 1228 * 02136220082700 R 5548 * 03136210379703 U 13047 * 01136220013810 R 1428 * 05136340504202 R 5826 * 06136340520301 R 7320 * 01136130040900 R 3737 * 06136140470101 R 1490 * 05136340478500 R 1037 * 05136340461104 R 11978 * 04136340351100 R 6126 * 05136340483502 R 1941 * 01136310326501 U 5434 * 05136340483200 R 7054 * 05136340463619 R 422 * 05136340483300 R 1469 * 04136340350402 R 1822 * 05136340463613 R 2632 * 05136340476900 R 17269 * 09136230697105 R 867 * 01136220014000 R 1582 * 01136240096703 R 1413 * 01136230085501 U 2296 * 01136230084401 U 1817 * 01136240091502 R 11627 * 01136230060000 R 4309 * 02136220087506 R 6730 * 01136230084601 R 1268 * 01136230077800 U 5909 * 01136230069200 R 2750 * 01136230093535 U 607 * 03136131148600 R 13505 * 01136230069203 R 487 * 01136230060100 R 4352 * 05136350174900 R 739 * 01136230089501 U 4743 * 01136230093542 U 5909 * 01136230089504 U 3167 * 05136350174901 R 1375 * 01136230038300 R 6301 * 01136230082900 R 2331 * 01136230093512 U 5842 * 01136230195321 U 2445 * 01136230078401 U 890 * 01136230082505 U 5229 * 01136230081600 R 3872 * 01136240082700 R 1676 * 01136230040502 U 5548 * 03136240214503 R 1781 * 01136230066800 U 2137 * 01136230093801 U 2603 * 09136242172101 R 7689 * 01136230091004 U 1882 * 01136230079211 U 1413 * 01136230090109 U 1343 * 02136230146119 U 1172 * 02136230146166 U 838 * 01136120053507 R 13739 * 01136120053605 U 4346 * 01136230079210 U 1742 * 03136310242104 U 1907 * 01136230079203 U 4822 * 02136230154206 U 2581 * 01136230093803 U 1323 * 01136230076600 R 2286 * 11136340763841 R 1055 * 02136230161656 U 1454 * 01136230076603 U 6248 * 11136241413502 R 5304 * 04136331574422 R 2301 * 02136230115807 U 9750 * 01136331476600 R 1119 * 04136220246304 R 9797 * 04136331572702 R 1851 * 02136230115000 R 6438 * 02136230115001 U 9938 * 02136230122533 R 1062 * 02136120201500 R 963 * 02136230156500 U 998 * 04136131215900 R 1253 * 05136211265904 R 1648 * 02136230094817 U 10501 * 02136230123005 U 1438 * 02136230122509 R 3426 * 02136230156800 U 141 * 04136131211203 R 1111 * 02136230122518 U 898 * 02136230115810 U 6848 * 02136230094804 U 824 * 02136230155789 U 4520 * 02136210261909 U 2596 * 02136230094833 U 5889 * 02136230122515 R 1434 * 02136230146126 R 2539 * 04136131211201 R 2070 * 02136230105505 U 1617 * 02136230102205 R 7983 * 02136230120108 U 2369 * 01136240068702 R 1882 * 02136230118000 R 6369 * 02136230103418 U 1112 * 02136230149401 U 1285 * 02136230098200 R 1965 * 02136210261901 U 141 * 02136230103703 R 651 * 02136230103401 U 1606 * 06136111972600 U 1616 * 02136210261910 U 1430 * 02136230163641 U 9750 * 02136230163654 U 387 * 03136350118909 R 185 * 02136230110100 R 824 * 01136322479700 R 2966 * 02136230113900 U 6095 * 10136241329000 R 1246 * 02136230096812 U 1617 * 02136230156628 U 1622 * 02136230094831 U 1975 * 01136240068604 R 536 * 03136350129602 R 1698 * 01136240068900 R 1983 * 02136230140501 U 4069 * 03136350129700 R 2462 * 02136230094811 R 1109 * 02136230110102 U 1024 * 02136230096512 U 1991 * 12136241544500 R 1400 * 01136112195311 U 12860 * 10136241294103 R 1510 * 06136230473700 R 505 * 02136220088320 R 92 * 03136320410302 R 1479 * 02136240129004 R 1595 * 02136220081106 R 1279 * 06136241978502 R 1696 * 02136220077015 R 814 * 15136111409833 R 2099 * 12136241544504 R 112 * 01136310501100 U 5783 * 01136210101001 U 16530 * 08136320806301 R 9515 * 06136210685603 R 2450 * 01136240056600 R 11004 * 01136220043398 R 11962 * 01136340059404 R 4925 * 11136241413600 R 1347 * 01136220054800 R 5409 * 02136210281303 U 10782 * 01136220055802 R 1402 * 04136121249201 R 2054 * 01136220024504 R 1923 * 01136120121500 R 3532 * 02136140112824 U 1185 * 04136120314900 R 6962 * 01136322488002 R 671 * 01136210118700 U 536 * 02136120220111 R 1930 * 02136220088306 R 667 * 03136220148302 R 2321 * 04136340271400 R 12332 * 01136140042103 U 2451 * 04136340271401 R 12285 * 01136130019300 R 218 * 02136230156101 U 1950 * 03136220179807 R 2095 * 01136220000960 R 23956 * 06136320618800 R 9703 * 14136241054911 R 1016 * 04136131226602 R 1187 * 02136220088303 R 1256 * 01136322488004 R 519 * 04136120314802 R 9480 * 02136140089837 U 1724 * 01136331462000 R 908 * 02136120228300 R 6746 * 05136330048301 R 205 * 04136120314902 R 898 * 02136340123107 R 1234 * 03136340193400 R 24677 * 02136120220101 R 1753 * 01136210122305 R 1502 * 01136140010106 R 1930 * 02136140102024 R 1249 * 11136241413100 R 6350 * 05136211297601 R 20616 * 08136130440501 R 4891 * 08136310727707 U 1921 * 03136131139785 R 9997 * 01136140010104 R 1084 * 01136240068006 R 10313 * 02136240134700 R 5890 * 15136240732402 R 9997 * 01136140028905 R 1229 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136220130850 R 725 * 01136322475702 R 417 * 01136140015001 R 11158 * 01136112194611 U 6214 * 01136210114302 R 1718 * 01136220010802 R 1278 * 11136241413000 R 208 * 02136220086401 R 1024 * 02136240170427 R 715 * 05136320551301 R 1843 * 05136211210701 R 1687 * 01136140042401 U 3582 * 10136220662106 R 612 * 01136210119007 R 1651 * 02136240129002 R 550 * 01136112149900 U 6724 * 02136140097000 R 343 * 02136220077012 R 1329 * 06136230505700 R 8197 * 08136130440403 R 1821 * 01136210122705 R 1599 * 01136210114309 R 1169 * 03136230549900 R 1816 * 04136320422603 R 1332 * 04136320436300 R 5396 * 02136240134685 R 919 * 03136230541002 R 93 * 06136120873803 R 610 * 01136140042402 U 2076 * 01136140042400 R 2242 * 03136230544406 R 18818 * 04136320422600 R 577 * 03136131140800 R 6641 * 01136210125022 R 1492 * 11136241413206 R 5755 * 04136320436303 R 4072 * 03136230578405 R 1900 * 01136310482500 U 6419 * 02136110200001 U 222 * 14136241030506 R 2463 * 02136240129806 R 1434 * 02136120206802 R 2878 * 14136241030507 R 877 * 13136240988317 R 24924 * 01136210096603 U 1229 * 10136241298000 R 2264 * 01136140029600 R 2466 * 01136140010002 R 9985 * 01136340090300 R 2614 * 08136320809804 R 89 * 14136241030501 R 2231 * 03136220163105 R 1499 * 05136210520600 U 4454 * 01136210113800 U 1403 * 01136210118903 R 823 * 14136241054912 R 793 * 06136241484100 R 2976 * 14136241030504 R 1159 * 03136220147003 R 89 * 02136320890801 R 6267 * 08136241191806 R 1593 * 01136210113804 R 2431 * 02136230157300 U 1632 * 06136120886113 R 5094 * 01136140029603 R 2476 * 08136241191800 R 1286 * 05136131284109 R 1860 * 01136210129105 R 1095 * 06136120886105 R 4316 * 04136120315300 R 5639 * 01136220043600 R 284 * 14136241030505 R 1055 * 02136120658005 R 9622 * 06136241482700 R 1718 * 03136110209501 U 6387 * 04136210426804 R 3679 * 04136131226500 R 124 * 02136110200600 U 27691 * 01136140006509 R 5636 * 04136240261203 R 10125 * 05136340466601 R 499 * 04136120318400 R 93 * 05136330047300 R 1072 * 01136230080102 U 10032 * 05136340466500 R 1906 * 08136242120104 R 734 * 02136140102101 R 3903 * 06136320618801 R 12332 * 05136121009500 R 9890 * 08136241242203 R 1208 * 01136130016906 R 5057 * 01136220009000 R 742 * 05136121009600 R 2194 * 04136340351500 R 468 * 02136140133800 R 883 * 03136240210110 R 37404 * 06136330410902 R 5094 * 08136242120100 R 2003 * 03136340215300 R 4938 * 02136110190370 R 1980 * 04136320460700 R 2348 * 08136141273300 R 4343 * 04136121241100 R 1101 * 10136122394900 R 5523 * 01136220054801 R 2940 * 02136230157301 U 1572 * 05136330047302 R 1205 * 08136242120101 R 640 * 05136131284124 R 1860 * 01136230054201 U 11874 * 03136131134882 R 10372 * 04136131226600 R 942 * 02136240170202 R 10313 * 01136120127704 R 1060 * 08136210867100 R 5330 * 02136120138103 R 4006 * 03136320358800 R 5662 * 01136112104300 U 21123 * 01136120110800 R 1193 * 02136120658607 R 11205 * 01136322502601 R 17216 * 04136220200492 R 4929 * 01136112026301 R 1578 * 02136310210607 U 2283 * 01136112025000 U 11237 * 02136240134749 R 1768 * 10136211026810 U 6079 * 02136120660500 R 5856 * 12136220777101 R 883 * 01136220000900 R 2698 * 02136340098601 R 5924 * 01136120131442 R 110 * 01136112030102 U 12625 * 01136220046915 R 1363 * 01136240099105 R 9574 * 02136310186500 U 6814 * 02136120646704 R 1552 * 05136140353900 U 3273 * 01136230428126 R 2732 * 02136310212601 U 1950 * 01136220042215 R 1060 * 01136220036932 R 1588 * 01136220051901 R 4652 * 02136120646500 R 1612 * 01136120053421 R 1343 * 03136210396102 U 800 * 01136220052500 R 6212 * 01136220052006 R 1667 * 02136230161532 R 2480 * 02136220076101 R 5753 * 02136120136800 R 6403 * 06136120905003 R 5412 * 12136230587007 U 129 * 02136220072102 R 10701 * 08136220528200 R 7301 * 01136220033211 R 987 * 01136220052901 R 1131 * 01136140062501 R 6643 * 01136130042902 R 13739 * 03136220192001 R 2662 * 01136210120803 R 13739 * 01136220029403 R 2071 * 01136210174400 U 12200 * 02136120138100 R 13333 * 01136120112803 R 2076 * 09136330637400 R 1810 * 01136220052001 R 1747 * 03136120934505 R 4544 * 01136112000500 U 4220 * 02136140089411 U 6284 * 01136220039616 R 366 * 01136120048411 U 19609 * 01136112057300 U 17766 * 01136112174209 U 11310 * 01136130035700 R 2367 * 02136220074706 R 1491 * 01136210127600 U 29383 * 03136230547500 R 4420 * 01136120124250 R 91 * 01136340059035 R 3002 * 03136110751005 U 6801 * 01136220051401 R 13364 * 05136320509300 R 9515 * 05136320506200 R 1021 * 03136320355902 R 4764 * 03136230547507 R 2813 * 01136140062503 R 23035 * 11136320945503 R 112 * 01136311628900 R 1727 * 12136230586300 R 690 * 11136241392300 R 6537 * 02136220074501 R 1511 * 02136120136803 R 2437 * 10136211026801 U 11205 * 11136320945900 R 2120 * 01136220057700 R 291 * 04136220208313 R 982 * 01136220051319 R 3537 * 01136220059202 R 828 * 02136130050001 R 2161 * 01136220059000 R 1418 * 01136220046914 R 2281 * 02136120646100 R 11722 * 01136220039604 R 316 * 02136220105102 R 2654 * 01136220047325 R 12437 * 03136220178402 R 889 * 04136140302104 U 2131 * 01136220058611 R 1338 * 01136220050600 R 5943 * 02136110190100 U 10185 * 01136220049401 R 10735 * 01136220047501 R 1866 * 01136220052008 R 1997 * 01136220047311 R 439 * 01136220060101 R 573 * 06136340534203 R 888 * 02136120139600 R 2207 * 04136121057706 R 9609 * 01136220050602 R 2521 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136220043407 R 1046 * 02136120636601 R 6224 * 01136220047901 R 6079 * 06136110617700 U 255 * 02136220112401 R 1703 * 02136140082700 U 13927 * 01136220053603 R 1096 * 03136230548303 R 2581 * 01136120129901 R 2416 * 02136110190299 U 10795 * 01136220051101 R 2181 * 02136310210401 U 2147 * 01136220058904 R 11862 * 01136220041925 R 2211 * 01136112030104 U 6655 * 01136220060700 R 5739 * 01136220041961 R 2226 * 01136220052600 R 2047 * 01136220047329 R 828 * 02136120647700 R 11076 * 03136220133228 R 288 * 01136220055801 R 5026 * 01136220058607 R 2251 * 01136220046212 R 9797 * 01136220053700 R 1403 * 01136220042811 R 1313 * 01136220052502 R 1582 * 01136220051324 R 816 * 01136220041904 R 2376 * 01136220052400 R 18167 * 01136220051307 R 1578 * 01136220000576 R 3271 * 01136140041501 R 6316 * 01136220041955 R 1952 * 01136220052009 R 2416 * 01136220051419 R 1443 * 01136220053505 R 1133 * 01136220052202 R 2472 * 05136320498401 R 1410 * 01136120127706 R 950 * 01136112030101 U 4449 * 02136120140100 R 2358 * 01136220051609 R 1368 * 02136120649000 R 10923 * 02136220090200 R 2752 * 01136220051802 R 1537 * 01136220058710 R 1502 * 01136220051900 R 925 * 01136220047700 R 1807 * 10136211041900 U 439 * 01136220051305 R 1657 * 02136220090405 R 2749 * 02136220069959 R 1034 * 01136220047701 R 5827 * 02136110064105 U 3582 * 01136220052706 R 891 * 01136140048902 R 4737 * 01136220058517 R 1537 * 02136220130600 R 5239 * 01136220039603 R 802 * 01136220052601 R 5875 * 01136240097901 R 1916 * 10136211041901 U 1995 * 04136210470501 U 7111 * 02136220090501 R 2957 * 01136140041502 R 2286 * 01136220052705 R 2271 * 01136210122306 R 13116 * 01136220047733 R 10454 * 01136240099100 R 6609 * 01136120127700 R 997 * 01136130007201 R 1762 * 01136130035801 R 655 * 01136220041902 R 126 * 01136220049700 R 18008 * 02136120654500 R 160 * 01136220045300 R 9844 * 02136130067601 R 12390 * 03136320358802 R 6904 * 06136241479402 R 584 * 06136130304476 R 10859 * 01136210113518 R 13282 * 04136240233274 R 2197 * 01136120097507 R 2565 * 01136120131340 R 158 * 08136210867600 U 4819 * 05136320564705 R 2191 * 01136120093100 R 560 * 02136120137703 R 6369 * 06136130297404 R 18959 * 01136220045904 R 1148 * 05136340472114 R 6597 * 01136220052000 R 1323 * 02136350100400 R 24622 * 02136220088001 R 3093 * 04136140244200 U 2135 * 01136220052300 R 6316 * 01136322491000 R 571 * 01136220031104 R 1048 * 02136320021400 U 1182 * 02136220098506 R 3515 * 01136220046904 R 9985 * 06136111942104 U 3429 * 02136120137503 R 2026 * 02136140133900 R 5924 * 08136220525800 R 925 * 08136220527903 R 1007 * 02136230161492 U 1117 * 03136131169044 R 563 * 01136120053601 R 14020 * 01136220042216 R 1278 * 06136120904800 R 1881 * 01136140002402 R 5773 * 01136220053002 R 1687 * 02136220089503 R 7100 * 02136220072500 R 4657 * 02136130067600 R 5068 * 09136340640107 R 1066 * 02136120140902 R 824 * 02136220109901 R 5890 * 02136220069601 R 5343 * 01136220045807 R 1456 * 01136220046912 R 1323 * 01136210114500 U 10993 * 04136220198648 R 13094 * 01136240050801 R 2414 * 06136220336507 R 90 * 04136121251600 R 16847 * 14136350690902 R 476 * 02136120194300 R 1556 * 01136220043406 R 12754 * 01136220057003 R 3712 * 05136240295323 R 1298 * 01136220041960 R 2263 * 01136220057500 R 1897 * 01136220044708 R 1652 * 01136220051635 R 1206 * 05136340367675 R 227 * 01136220059204 R 1368 * 01136220049504 R 4270 * 01136220044704 R 1597 * 01136120117907 R 3429 * 01136220060104 R 2492 * 02136220094125 R 89 * 01136220057800 R 3262 * 14136350690900 R 793 * 02136340132600 R 1256 * 01136220039901 R 1831 * 02136110187003 U 6027 * 03136131167500 R 9515 * 05136340367652 R 4807 * 08136320781410 R 11722 * 05136340367686 R 1609 * 01136120116003 R 378 * 03136131170000 R 247 * 02136110187001 U 16477 * 08136241219706 R 1169 * 08136241219114 R 1034 * 01136120097703 R 9985 * 03136131165902 R 10278 * 01136220048204 R 1578 * 01136220059001 R 1466 * 08136241219900 R 2119 * 01136220039618 R 426 * 02136350097900 R 19539 * 01136322503103 R 2316 * 03136210361501 U 4938 * 02136110194204 U 13833 * 02136350099500 R 10584 * 01136220049623 R 950 * 01136210189001 U 7618 * 04136120023100 R 6927 * 08136120617001 R 1137 * 01136120097602 R 2645 * 01136120125600 R 1568 * 03136131175901 R 885 * 02136120646300 R 10501 * 02136140152900 R 11495 * 05136340504200 R 756 * 01136230094400 R 2999 * 01136230091107 U 1657 * 04136110340701 U 4225 * 01136230071807 U 2686 * 01136230084500 U 2371 * 01136230087700 U 1927 * 01136230069700 R 6826 * 01136230063418 U 9668 * 01136230077200 R 1942 * 01136230087705 U 2121 * 01136230076701 R 9480 * 01136230071800 R 6419 * 01136230071000 R 2585 * 03136120788900 R 2152 * 01136340098206 R 2061 * 01136230083301 U 1718 * 01136230064604 U 5161 * 01136230077400 R 6385 * 01136230087311 U 4176 * 01136230087301 U 2540 * 01136230085700 R 1912 * 01136112035008 U 6587 * 01136230081302 U 765 * 01136230047305 U 2328 * 01136230073700 R 2061 * 01136230083600 R 2197 * 01136230064300 R 3464 * 01136230062000 R 185 * 01136230042200 R 126 * 01136230077105 U 1108 * 04136120318701 R 10136 * 01136230042202 U 6438 * 09136340660400 R 1909 * 01136230068106 U 987 * 02136210261204 U 1451 * 01136230092100 U 3600 * 01136230076500 R 297 * 01136230092101 U 904 * 01136230049204 U 5889 * 06136140424504 R 1739 * 02136130094310 R 2354 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136230091901 U 987 * 01136230081012 U 5195 * 06136140403100 U 103 * 01136230049201 U 6506 * 01136230042207 U 876 * 01136230077100 U 1070 * 06136241439000 R 124 * 02136110168701 U 3517 * 02136230095108 R 206 * 01136120044209 U 1072 * 03136230515009 R 1227 * 01136230083300 R 5705 * 02136230158530 R 1254 * 06136111938902 U 11205 * 02136110047600 U 1401 * 08136230661400 R 2033 * 02136230112311 U 5787 * 08136230661407 R 2478 * 02136230102900 R 2662 * 02136230132006 U 937 * 02136230161608 U 724 * 02136230144400 R 2731 * 02136230160002 U 1824 * 02136230122200 R 1300 * 03136230515026 R 5736 * 02136230161621 U 1166 * 02136230155703 U 1197 * 02136230161628 U 975 * 02136230119002 U 4691 * 02136230099608 U 5238 * 14136331284104 R 25127 * 02136230105703 U 660 * 02136210222301 U 1813 * 01136230000417 R 9985 * 02136210259801 U 2465 * 14136331294201 R 2452 * 05136310421003 U 1140 * 02136230155625 U 6129 * 12136241554300 R 6168 * 02136210232602 U 2157 * 01136240096733 R 1547 * 05136310420900 U 646 * 02136240109901 R 18809 * 02136210221601 U 3699 * 05136310421004 U 320 * 14136331294702 R 21394 * 02136210245604 U 998 * 02136210232600 U 4769 * 02136210218401 U 4862 * 12136211318602 U 1594 * 06136230487900 R 4264 * 12136211318603 U 1167 * 12136211318601 R 1287 * 04136310398915 U 2878 * 03136220182400 R 4417 * 06136241952100 R 2976 * 03136220182300 R 812 * 06136241952004 R 1958 * 06136241952002 R 11440 * 02136340100802 R 789 * 01136220016400 R 1592 * 04136320487700 R 2491 * 09136320835700 R 1610 * 01136210097322 U 454 * 11136220739200 R 1459 * 05136230631060 R 2841 * 04136140248614 U 6892 * 05136120179902 R 1816 * 01136220002501 R 926 * 01136210124600 U 972 * 05136120179907 R 2110 * 01136210120600 U 1757 * 03136320343101 R 1000 * 11136121259603 R 605 * 11136220739307 R 1365 * 10136220619500 R 410 * 04136210421649 R 1343 * 04136220216102 R 89 * 01136340097200 R 133 * 02136340100800 R 2010 * 01136120004250 U 2568 * 05136340466700 R 855 * 03136230573500 R 6753 * 05136240295397 R 4723 * 08136120466801 R 1823 * 09136242296601 R 2135 * 01136210118600 U 2226 * 02136340101904 R 5377 * 01136210125029 U 1383 * 06136340540800 R 1822 * 08136120476603 R 5952 * 02136210309900 U 4999 * 02136220098526 R 4037 * 08136230657200 R 6373 * 02136210309902 U 6746 * 01136140044900 R 2092 * 13136311808105 R 128 * 01136220052102 E R 3733 * 05136320536305 R 1281 * 03136210409302 U 2658 * 10136220600200 R 2483 * 01136340097400 R 2367 * 08136120494200 R 6717 * 02136340104001 R 4554 * 01136340097203 R 1070 * 02136340098503 R 4931 * 03136240214807 R 11734 * 03136210409303 U 2623 * 01136350033304 R 1922 * 06136320612804 R 394 * 08136120470200 R 1477 * 01136340097402 R 2296 * 03136220133808 R 2044 * 06136320616101 R 1822 * 08136340588210 R 1889 * 08136120498103 R 1346 * 01136140044904 U 2117 * 01136210175400 U 9562 * 08136120504904 R 1142 * 08136120465514 R 89 * 02136110137300 U 6666 * 06136320612700 R 1223 * 01136210115000 R 1927 * 05136320566903 R 9750 * 03136210408400 U 6284 * 08136120486704 R 1279 * 05136320536306 R 897 * 05136211312807 R 1562 * 06136330418501 R 985 * 03136230497915 R 633 * 03136120665602 R 5697 * 08136120476800 R 1870 * 06136330418502 R 1258 * 03136220166937 R 3578 * 04136120024000 R 11299 * 03136340251900 R 6180 * 06136120882803 R 1699 * 09136320828401 R 998 * 01136340098405 R 4619 * 10136121142803 R 2349 * 08136120486600 R 2523 * 02136340101001 R 5273 * 08136120475003 R 2480 * 08136120496702 R 2662 * 02136340099402 R 4931 * 05136320535006 R 2324 * 08136120496700 R 2596 * 06136120882708 R 5589 * 01136210118801 R 937 * 10136230766105 R 2297 * 08136120496601 R 2231 * 01136220002400 R 2436 * 01136210124903 U 888 * 08136120468001 R 1183 * 10136110971001 U 5452 * 01136220020708 R 5566 * 01136220016300 R 1442 * 01136140032600 R 2166 * 08136120496804 R 1674 * 04136210422501 R 798 * 02136240131706 R 2244 * 05136230631201 R 1284 * 10136220619501 R 487 * 06136220336606 R 1193 * 08136120487900 R 5221 * 08136120496800 R 1788 * 01136210129112 R 2676 * 04136240237413 R 6538 * 01136120004291 U 1592 * 01136140071302 U 4279 * 06136220336602 R 1219 * 15136211476901 U 2809 * 08136120475200 R 6133 * 02136120206702 R 2117 * 01136210118202 U 5196 * 04136210468804 R 1811 * 08136120470207 R 1332 * 01136140029401 R 2092 * 04136320480600 R 11158 * 05136340466602 R 1127 * 04136320480602 R 4281 * 04136320477401 R 2765 * 15136211476903 U 2628 * 03136230501900 R 6939 * 01136210122200 U 2499 * 08136120473000 R 2563 * 08136120471904 R 5548 * 01136240081600 R 1222 * 08136120466500 R 1265 * 13136311803402 R 1466 * 01136140011102 R 2394 * 02136340123109 R 346 * 01136140046801 U 11205 * 02136120233800 R 13364 * 02136340123001 R 4383 * 03136230497829 R 1098 * 02136220098102 R 2689 * 01136140009802 R 1061 * 02136340102902 R 963 * 06136120705300 R 1411 * 13136311808201 R 250 * 04136350528706 R 1900 * 01136340097205 R 985 * 08136120466101 R 5877 * 01136120101900 R 4652 * 02136340162705 R 4485 * 02136340099403 R 1096 * 02136340101901 R 4554 * 13136311808200 R 1752 * 06136210617800 R 1616 * 06136120702703 R 1470 * 10136241344809 R 1829 * 06136320641004 R 9515 * 05136320536508 R 577 * 01136340019971 R 6451 * 02136140133801 R 851 * 02136140121000 R 2026 * 03136230491700 R 2030 * 11136340761103 R 985 * 02136120230004 R 363 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06136220337900 R 454 * 01136120108002 R 1896 * 02136230161596 U 935 * 01136220036301 R 1323 * 02136120225000 R 9609 * 04136340271501 R 1126 * 02136120141101 R 10877 * 02136350069300 R 1244 * 01136210208700 U 5230 * 02136140133723 R 11627 * 02136240105609 R 12291 * 01136140020106 R 1402 * 06136220337303 R 558 * 04136340271802 R 1149 * 01136120117100 R 1757 * 01136120097700 R 3322 * 01136340091901 R 17797 * 04136120005802 R 2973 * 03136340200702 R 11965 * 01136140017006 R 11498 * 01136112065800 U 5763 * 05136220286511 R 1957 * 02136310183700 U 5054 * 02136340132500 R 2366 * 01136322487911 R 17156 * 02136220096403 R 11487 * 01136120070305 R 1055 * 01136120095001 R 1817 * 06136330423104 R 9938 * 01136220032700 R 1448 * 04136331548700 R 2084 * 01136210170402 U 2371 * 04136110413300 U 4122 * 01136220038500 R 3429 * 01136140030902 R 2376 * 08136230675300 R 4782 * 02136140116900 R 4486 * 01136230092711 U 13584 * 02136220078500 R 12519 * 01136210126907 U 1877 * 05136340466300 R 12332 * 02136220078300 R 2147 * 02136210247700 U 11955 * 06136340546902 R 5232 * 01136112048809 U 14965 * 06136241924701 R 1906 * 01136220043402 R 948 * 03136240188003 R 857 * 02136120234200 R 17058 * 02136240210006 R 4914 * 10136242030912 R 1350 * 02136220078303 R 444 * 01136210170400 U 2146 * 01136220046214 R 6419 * 08136210795400 U 1409 * 04136131240301 R 6301 * 03136120740904 R 260 * 05136340476800 R 9890 * 01136220041991 R 14020 * 06136340521002 R 752 * 01136220043450 R 353 * 01136112123002 U 1517 * 02136220078502 R 11909 * 01136220047765 R 1607 * 01136220041982 R 1488 * 05136340463216 R 2160 * 01136220059800 R 2631 * 01136322516401 R 2846 * 01136140020104 R 1402 * 03136220193009 R 1347 * 01136220030617 R 1866 * 01136120129425 R 2281 * 05136340504203 R 7054 * 06136330408300 R 30110 * 01136120097804 R 1852 * 02136220098107 R 1385 * 08136210867101 U 5621 * 01136220012702 R 1218 * 01136220055137 R 4926 * 08136340592109 R 1392 * 05136340480500 R 551 * 01136220049603 R 10034 * 01136220058200 R 1742 * 01136220047400 R 5468 * 02136120139002 R 938 * 05136211210801 R 1640 * 06136340522613 R 1271 * 03136210404800 U 6721 * 03136110302600 U 4477 * 02136240133915 R 14115 * 02136310212604 U 1749 * 11136220708806 R 4332 * 01136220041701 R 997 * 02136230094806 R 1799 * 05136340482800 R 3270 * 04136220214307 R 1253 * 01136220034701 R 831 * 02136230155418 R 2358 * 02136220072307 R 2021 * 01136220045501 R 609 * 01136220041704 R 975 * 08136210797700 U 12557 * 01136220030402 R 439 * 01136220045117 R 1831 * 05136340480300 R 6211 * 02136220073409 R 1855 * 01136140020105 R 1402 * 01136210097209 U 780 * 01136220046715 R 1802 * 01136140020103 R 1402 * 02136140138701 R 9750 * 02136240114500 R 5117 * 03136230559300 R 655 * 01136311625613 R 5842 * 05136220319503 R 12425 * 01136220033705 R 351 * 01136120131352 R 13364 * 01136120097800 R 815 * 01136230037902 U 16688 * 03136230506803 R 237 * 01136230093202 U 1168 * 01136130035200 R 4687 * 14136220935900 R 2125 * 01136230089207 R 16794 * 02136230138600 U 4799 * 01136240048615 R 11158 * 01136230079208 U 14337 * 04136320461636 R 2316 * 01136210118803 U 1642 * 02136230103410 U 6629 * 02136340175406 R 2603 * 04136331548901 R 1811 * 01136120097802 R 1343 * 02136230130900 R 1909 * 01136220047905 R 1046 * 01136220056800 R 10501 * 01136220030620 R 1081 * 01136220043408 R 1248 * 01136220060300 R 6656 * 01136220051600 R 1595 * 01136220048255 R 1762 * 08136330571500 R 3032 * 01136220046207 R 1194 * 01136220047904 R 2057 * 02136240117200 R 12866 * 01136220043417 R 1298 * 08136110114400 U 33266 * 01136210208702 U 11592 * 01136220051408 R 645 * 01136220047772 R 1667 * 01136220058502 R 1727 * 01136220051116 R 1060 * 01136220045701 R 950 * 01136220035220 R 913 * 01136220051703 R 1358 * 01136220047324 R 9703 * 01136220060001 R 10642 * 01136220046500 R 1418 * 01136220051118 R 2645 * 01136220044602 R 10877 * 06136330377301 R 10735 * 01136220049200 R 5739 * 01136220047737 R 765 * 01136220024100 R 510 * 01136220051334 R 1121 * 01136220058707 R 1206 * 01136220051709 R 840 * 01136220043430 R 1253 * 04136230621119 R 2941 * 01136140001402 R 4992 * 01136220051617 R 439 * 01136120128604 R 4652 * 01136220058900 R 1613 * 01136220058903 R 2922 * 01136220044109 R 6690 * 05136320564709 R 986 * 01136140061707 R 2555 * 02136120139000 R 210 * 01136220051633 R 1194 * 01136120112101 R 29684 * 01136220047302 R 975 * 05136211210800 R 17480 * 01136220046913 R 2316 * 06136340519501 R 10830 * 01136140020102 R 261 * 01136220030501 R 4347 * 01136220047736 R 1398 * 01136220051121 R 1757 * 01136220047900 R 9797 * 01136220045706 R 743 * 01136220051601 R 6759 * 01136220024309 R 451 * 01136220048103 R 12285 * 01136220047300 R 1627 * 01136220060003 R 6283 * 01136220057600 R 1792 * 04136210501807 R 1900 * 01136240103801 R 370 * 05136330033300 R 10689 * 01136240034000 R 9515 * 04136210501802 R 288 * 03136230494802 R 2151 * 12136241551804 R 1919 * 09136141373600 R 173 * 01136140060200 R 2691 * 13136340883965 R 647 * 01136240086211 R 9515 * 01136140019707 R 839 * 01136220034400 R 840 * 01136120129433 R 2163 * 01136140019703 R 839 * 05136330039800 R 11205 * 01136210112200 U 5444 * 04136120024603 R 3550 * 02136120134600 R 16424 * 02136120134602 R 9844 * 05136340494000 R 2441 * 03136310279700 U 1393 * 03136120748701 R 2111 * 03136120750300 R 1636 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136120140722 R 1794 * 01136230092702 U 5332 * 11136241418701 R 1527 * 04136350530601 R 2058 * 02136220118503 R 27373 * 02136120140731 R 1402 * 01136230092710 U 1533 * 11136241418704 R 1416 * 01136230089002 R 6267 * 10136241307906 R 1723 * 05136210527600 R 1201 * 10136241307918 R 236 * 08136241249101 R 1870 * 04136120040004 R 595 * 01136230064602 U 1997 * 02136110183705 R 827 * 02136110182602 U 1049 * 01136230093557 U 1787 * 01136230080400 U 9483 * 01136230064600 R 6079 * 01136230082301 U 5332 * 01136230076400 R 3556 * 01136230076403 U 1568 * 01136230091000 R 1702 * 01136230083406 U 840 * 01136230065100 R 2656 * 01136230080202 U 8580 * 02136230156202 R 2631 * 09136242197900 R 949 * 03136240186628 R 2054 * 02136230124212 U 5559 * 02136230160502 U 2112 * 02136230122534 R 1744 * 02136230122528 R 1617 * 02136230157133 U 11955 * 02136230132900 R 400 * 02136230157198 U 6026 * 02136230109002 U 1556 * 02136230155915 U 2404 * 02136230122531 R 1713 * 02136230124200 U 5835 * 02136230107007 R 1890 * 01136230093129 R 912 * 02136230145400 U 6905 * 02136230117102 U 5890 * 02136230107012 U 1930 * 02136230157192 U 2279 * 02136230107912 U 1325 * 02136230107904 U 1753 * 01136220047768 R 743 * 02136230155779 U 1040 * 01136220044100 R 597 * 02136230111404 U 1900 * 02136220063201 R 960 * 02136230105320 R 1265 * 02136230101820 U 6422 * 01136210121401 R 5264 * 02136230111700 R 2419 * 02136230104401 U 9433 * 01136220047769 R 780 * 02136230139612 U 8633 * 02136230116600 U 1016 * 02136230118101 U 2119 * 02136230109200 R 1738 * 02136230099603 U 6130 * 02136230128205 U 2060 * 02136230099703 U 1602 * 02136230115814 U 3991 * 02136230104000 R 5835 * 02136220063204 R 1099 * 15136111423800 U 2209 * 02136230098001 U 2358 * 02136230116004 U 1402 * 02136220063100 R 2233 * 02136230129600 R 1851 * 02136230128200 R 124 * 02136230153701 U 455 * 02136230096525 U 1567 * 01136112037104 U 1457 * 05136140374601 U 1973 * 04136120038303 R 453 * 02136230110905 U 127 * 02136230103411 U 2386 * 06136120853500 R 2547 * 13136141692200 R 794 * 14136220922826 R 1504 * 09136320835401 R 2075 * 09136320834200 R 125 * 09136320835501 R 6511 * 06136241958208 R 525 * 09136320835300 R 874 * 03136230513415 R 13129 * 02136140113301 U 5308 * 01136220047105 R 240 * 02136110053800 U 6403 * 12136340816144 R 1409 * 10136340733000 R 1236 * 01136210144400 U 125 * 05136210529316 R 2659 * 01136120046807 R 1912 * 01136120046826 U 988 * 15136331375817 R 21157 * 05136210529340 R 1703 * 10136211027800 U 355 * 08136230620100 R 5220 * 02136210262001 U 9809 * 02136110057403 U 29589 * 04136210466604 R 3899 * 01136210175700 U 16380 * 12136141577100 R 2449 * 01136140070700 U 1837 * 03136120727403 R 463 * 03136230576703 R 5763 * 01136140012702 R 5366 * 01136120112700 R 3702 * 03136120727600 R 1529 * 03136120725100 R 1636 * 01136220037904 R 657 * 02136330080300 R 13571 * 01136220023101 R 2047 * 01136220009801 R 1387 * 01136120130500 R 1927 * 05136220321602 R 21602 * 03136120751300 R 11017 * 04136320430702 R 3933 * 05136210511800 U 1268 * 01136112099210 U 5636 * 01136220007609 R 1619 * 02136230102303 U 9950 * 01136140033200 R 4857 * 02136110069404 U 2828 * 02136210237001 U 2691 * 01136220030404 R 1492 * 02136120649300 R 938 * 02136140081202 U 1342 * 03136120756101 R 4096 * 03136120775004 R 1897 * 01136120123703 R 1022 * 03136120759303 R 2325 * 03136120751902 R 1667 * 06136230454000 R 2089 * 01136220048303 R 6350 * 03136120755004 R 9562 * 01136140053200 R 1244 * 01136340063301 R 5636 * 02136120236509 R 2082 * 04136320426000 R 4525 * 03136120751702 R 1938 * 01136140017203 R 1145 * 02136230102301 U 9657 * 14136141764200 R 3072 * 14136141764105 R 89 * 01136140009700 R 2356 * 03136120778406 R 2187 * 01136340019840 R 4381 * 03136120947840 R 1527 * 02136140138300 R 11862 * 02136120646705 R 2492 * 02136230161536 U 2555 * 02136120645403 R 1061 * 02136230137700 R 5214 * 02136340142501 R 6711 * 02136230138405 U 4730 * 04136320425800 R 2738 * 02136110181604 U 6642 * 03136120760404 R 1907 * 03136120766709 R 669 * 02136140148202 R 4348 * 02136140084001 R 4073 * 03136120776600 R 1407 * 02136340142502 R 2745 * 03136120764809 R 1632 * 02136320874801 R 632 * 01136140012818 R 10078 * 08136241234781 R 1459 * 02136140115800 R 5548 * 03136120764802 R 1469 * 02136120654603 R 518 * 02136110181701 U 20278 * 03136120778400 R 588 * 03136120776812 R 474 * 01136220036004 R 719 * 01136220013801 R 4789 * 03136120764304 R 6801 * 02136140091706 U 687 * 08136241183002 R 6863 * 08136130422200 R 1462 * 01136220039103 R 1127 * 02136110181700 U 20014 * 02136140091709 U 2631 * 01136220013422 R 694 * 01136220013200 R 9947 * 01136311632504 R 10090 * 02136340142503 R 469 * 02136140080900 U 4052 * 02136140148200 R 5719 * 03136120773700 R 13433 * 02136140132903 R 3198 * 01136240045100 R 4589 * 01136220000604 R 1107 * 01136220013404 R 10407 * 02136140091708 U 1606 * 01136220013420 R 110 * 02136230115308 R 11580 * 05136210554407 R 9884 * 01136220039403 R 2376 * 06136330424101 R 91 * 05136330062001 R 13458 * 01136220036003 R 1680 * 02136210245603 U 28134 * 01136120070803 R 5943 * 01136220055202 R 6111 * 02136110203200 U 35264 * 01136210164402 U 9527 * 02136120221104 R 5411 * 02136330095801 R 3813 * 01136112174201 U 12953 * 05136330060904 R 551 * 03136110294400 U 5119 * 06136330425501 R 1085 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06136330424301 R 1011 * 05136330057600 R 864 * 04136140283300 U 2106 * 02136120222300 R 2354 * 01136220017800 R 9657 * 02136220113300 R 1919 * 01136210095401 U 1778 * 03136310252217 U 762 * 01136220034403 R 962 * 01136120101200 R 6453 * 01136220031804 R 413 * 01136220000926 R 4687 * 01136220030000 R 1373 * 01136340059016 R 4211 * 01136220036601 R 694 * 02136140153001 R 5959 * 01136220000911 R 9668 * 01136220036302 R 890 * 08136120469900E R 5760 * 02136330076906 R 1436 * 10136241346400 R 3724 * 01136220037307 R 572 * 01136220000959 R 1712 * 01136220030902 R 2652 * 01136220029802 R 1987 * 01136220035802 R 1204 * 01136220031611 R 987 * 01136112093401 R 171 * 01136220029801 R 1912 * 01136331486000 R 3130 * 01136220031906 R 3390 * 01136220030504 R 1488 * 01136220031700 R 2016 * 01136220041920 R 316 * 01136220030904 R 730 * 01136322508400 R 10032 * 01136220029400 R 4148 * 01136220035400 R 2211 * 01136220038020 R 950 * 05136330035402 R 1297 * 06136330413000 R 13177 * 01136220032500 R 1058 * 03136110216217 U 6456 * 01136220029900 R 1718 * 01136220030601 R 1552 * 01136220031000 R 2346 * 01136220032401 R 1702 * 02136210280732 U 6848 * 01136220031701 R 2919 * 01136220030309 R 3312 * 01136220030625 R 134 * 03136310252213 U 899 * 03136120779301 R 2769 * 01136220035810 R 2703 * 01136220030416 R 211 * 01136220030505 R 1721 * 03136120773501 R 874 * 03136120759803 R 1739 * 01136322515200 R 10595 * 02136330088201 R 2552 * 01136220010402 R 3633 * 01136240045014 R 4691 * 01136310317600 U 23466 * 01136220010507 R 1578 * 01136220019604 R 4997 * 02136140100800 R 4623 * 08136110110500 U 7010 * 01136220014100 R 2491 * 03136120759900 R 4108 * 02136210236501 U 2702 * 03136120760500 R 585 * 01136140029200 R 6283 * 02136140114200 R 17903 * 02136140111903 U 4592 * 02136110190121 U 1650 * 08136230620001 R 4343 * 03136120759604 R 500 * 02136140115207 U 177 * 04136110386500 U 14341 * 01136220000608 R 1657 * 02136220105304 R 2099 * 03136210383156 U 150 * 01136140049100 U 16900 * 01136310317700 U 24566 * 01136220000606 R 1267 * 01136140007206 R 12425 * 04136210452312 U 13129 * 03136210418704 U 1678 * 01136210194900 U 1328 * 08136210855600 U 4285 * 04136320464925 R 2549 * 01136210130300 U 5117 * 01136140058000 R 5034 * 02136210258903 R 5677 * 03136120780419 R 2019 * 03136120777301 R 10595 * 01136220019609 R 4279 * 01136220038022 R 767 * 02136210238900 U 12899 * 10136211028002 U 91 * 01136240061907 R 14020 * 01136220013407 R 1607 * 02136120654600 R 1256 * 02136230161496 U 297 * 01136220046218 R 1448 * 01136210121800 U 5061 * 02136140084002 U 6718 * 01136210138301 U 10078 * 02136210295200 U 6335 * 01136220033703 R 2102 * 01136210153601 U 1807 * 03136210382400 U 1296 * 01136210153603 U 828 * 10136211090803 U 870 * 01136220010302 R 5366 * 01136210121801 R 997 * 03136210380530 R 1110 * 04136220211755 R 2177 * 01136210150601 U 1597 * 03136210383143 U 9844 * 02136340108201 R 12237 * 01136220009800 R 1517 * 03136210396400 U 1851 * 03136220173701 R 2894 * 01136220049210 R 487 * 02136120654506 R 1209 * 03136220173905 R 1529 * 03136210418701 U 1590 * 02136320872902 R 6095 * 08136110112100 U 7009 * 01136130005200 R 6622 * 08136241198311 R 1224 * 02136340159914 R 62777 * 02136140094608 R 232 * 02136240117201 R 8181 * 03136230578400 R 2784 * 02136140095402 R 11627 * 05136330013902 R 12179 * 01136220039128 R 902 * 01136112054000 U 9797 * 03136210396708 U 5315 * 02136230151602 U 1755 * 01136322486000 R 23402 * 03136120780606 R 412 * 13136141660101 R 1928 * 04136220243134 R 4975 * 01136230039400 R 12613 * 10136121095003 R 550 * 02136340151701 R 11345 * 02136340154700 R 6677 * 06136340529004 R 1711 * 14136331267300 R 29231 * 13136141660200 R 632 * 12136230571147 U 126 * 04136340310700 R 3655 * 10136330967300 R 383 * 10136330967311 R 578 * 06136111906800 U 1644 * 04136121239401 R 794 * 04136121239400 R 1548 * 04136210481900 R 6126 * 11136211135301 U 746 * 04136340310702 R 4699 * 01136322479050 R 13739 * 06136140457002 R 1490 * 06136140457003 R 1050 * 06136340524603 R 2734 * 05136240302001 R 9750 * 01136140049401 R 16477 * 06136210611803 R 2327 * 04136120020100 R 19520 * 08136230670406 R 1525 * 11136211135303 U 634 * 05136320540100 R 12769 * 05136240295908 R 234 * 04136210481901 R 5291 * 09136320828901 R 726 * 03136230566102 R 2703 * 09136320828900 R 2756 * 05136211311442 R 91 * 03136230536400 R 2708 * 03136230536201 R 2657 * 04136331562301 R 1850 * 01136220018101 R 926 * 14136130838801 R 906 * 03136320351802 R 4420 * 03136340250105 R 1075 * 14136130839603 R 1219 * 02136340122720 R 2217 * 01136322474400 R 4153 * 03136230560001 R 1764 * 03136230560002 R 1851 * 08136241198313 R 93 * 08136241133003 R 5952 * 06136320651000 R 502 * 08136120499400 R 5806 * 02136120209601 R 17477 * 04136220200483 R 3016 * 02136220075603 R 1824 * 04136121043700 R 5360 * 03136320379501 R 2356 * 03136320379502 R 1663 * 01136220049607 R 1044 * 03136320353727 R 5800 * 05136220288404 R 2421 * 03136320379500 R 5593 * 02136320043908 U 4691 * 06136241475300 R 1427 * 03136131135937 R 6596 * 06136241967600 R 1922 * 06136140474107 R 1658 * 01136230093222 U 12613 * 01136220016932 R 1398 * 03136230493521 R 2166 * 04136121250801 R 1409 * 12136211353103 U 5610 * 02136240131300 R 12500 * 01136112033400 U 23292 * 06136330411900 R 2121 * 02136240131601 R 4006 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05136330063401 R 2093 * 02136230163906 U 642 * 03136230497809 R 4038 * 05136330063501 R 2269 * 02136230163902 U 1496 * 05136330062900 R 1770 * 08136340606400 R 1164 * 01136130020901 R 2132 * 06136330423813 R 454 * 05136210518000 U 495 * 04136121250804 R 1358 * 05136330030012 R 1453 * 01136130020902 R 4789 * 02136230166105 U 17926 * 02136120217300 R 2691 * 06136330409301 R 1312 * 03136310298809 U 597 * 02136120192019 R 566 * 02136120218000 R 1995 * 06136210684703 R 4705 * 05136330030500 R 1722 * 03136310298800 U 10220 * 02136230100600 R 566 * 04136320445100 R 2305 * 01136210208104 U 5773 * 01136240015800 R 6198 * 04136320461700 R 1114 * 06136241978102 R 722 * 06136241978801 R 1960 * 05136210533605 R 1625 * 01136112100500 U 5434 * 02136230150100 R 14191 * 03136331601300 R 4350 * 04136320445003 R 1591 * 02136230124900 R 2554 * 01136230030303 U 4999 * 10136220643969 R 1962 * 06136241978100 R 2161 * 01136240040500 R 1158 * 02136120200100 R 2499 * 02136230102200 R 12988 * 02136230099600 R 10617 * 02136230157160 R 11533 * 02136230111510 R 2126 * 02136230115500 R 2041 * 01136220045107 R 1248 * 01136140013900 R 2331 * 01136112194911 U 16812 * 02136310216800 U 3973 * 04136220210106 R 4545 * 02136230133101 U 2187 * 01136220041951 R 645 * 05136340464215 R 1703 * 01136220030621 R 3837 * 02136230154800 R 27598 * 02136230131500 R 2310 * 01136112068500 U 26422 * 01136140046800 R 1298 * 01136220030305 R 18923 * 02136120224002 R 91 * 02136230152309 R 125 * 01136130007003 R 16337 * 01136220000920 R 2032 * 02136120214500 R 5068 * 04136320463701 R 2812 * 01136230063408 U 14659 * 03136220164000 R 1024 * 02136230104106 U 21277 * 01136220045301 R 1253 * 01136322517602 R 1687 * 02136230139200 U 1621 * 01136120053449 R 12613 * 02136240110715 R 2216 * 02136230147301 U 1250 * 05136330063003 R 858 * 02136230147300 R 1260 * 01136220035203 R 1862 * 02136210236500 U 2691 * 05136210510100 R 9947 * 02136230100702 U 19856 * 06136241979100 R 11252 * 01136120129403 R 2873 * 02136230129303 U 997 * 02136310173508 U 1416 * 01136220035202 R 1194 * 02136240120204 R 1180 * 01136120129420 R 1777 * 06136241921701 R 12566 * 01136112110402 U 28195 * 02136120645600 R 4931 * 02136310209706 U 1794 * 02136230146607 U 5075 * 03136120756201 R 2126 * 04136331530602 R 2166 * 02136210234100 U 5068 * 02136310213300 U 6027 * 13136141673559 R 208 * 04136320430100 R 2321 * 02136230106000 U 1481 * 02136230146001 U 4626 * 02136230158100 R 13598 * 03136120753402 R 5765 * 02136240137400 R 13317 * 01136210130400 U 13983 * 02136230122506 R 2585 * 02136210299724 U 2188 * 02136310122403 U 2389 * 01136112015905 R 6113 * 02136120213902 R 2177 * 02136120661038 R 552 * 04136331539814 R 6440 * 01136340054802 R 6276 * 01136230070800 R 17595 * 02136310122400 U 2352 * 01136210189000 U 17239 * 02136110190119 U 10454 * 01136210180400 U 5816 * 01136210130902 U 5061 * 02136120654501 R 1294 * 02136230151904 U 7040 * 01136220038900 R 1216 * 02136340111200 R 9947 * 01136311632500 R 1732 * 01136230061900 R 4246 * 02136230109320 U 6300 * 02136120644700 R 1172 * 02136230096614 U 3475 * 04136331539859 R 21291 * 01136240073600 R 4416 * 02136230099200 U 9415 * 01136120122405 R 1383 * 02136220097918 R 1778 * 02136240121403 R 9480 * 01136220039600 R 389 * 02136210236800 U 1764 * 02136230097302 U 1062 * 02136230103503 U 9527 * 02136210221001 U 1757 * 01136112100400 U 12425 * 01136120095604 R 4417 * 01136220032001 R 185 * 05136330042903 R 1843 * 08136220460600 R 5001 * 05136210533600 U 1442 * 02136130102700 R 1853 * 05136210533603 R 1410 * 05136210510201 R 11768 * 02136120657801 R 1965 * 01136112122105 U 11405 * 05136330054200 R 5164 * 01136120129414 R 2061 * 04136210429908 R 937 * 02136230146700 R 127 * 01136240081806 R 2310 * 02136120658004 R 1401 * 02136210221000 U 1195 * 02136230096201 U 124 * 03136120762100 R 1942 * 02136210262700 U 1919 * 03136120778601 R 812 * 01136220041937 R 1787 * 02136130103199 R 6232 * 06136330425402 R 10090 * 01136140011400 R 1204 * 03136140233800 U 2386 * 01136210203602 U 11064 * 02136230161731 U 6197 * 01136230072100 R 21281 * 01136220056302 R 17005 * 06136241958300 R 2598 * 01136120129416 R 316 * 01136220038902 R 268 * 01136140011402 R 1343 * 04136230616019 R 667 * 01136140045202 U 719 * 01136240081810 R 1475 * 11136241390313 R 9903 * 01136230094602 R 11722 * 01136230086360 R 2628 * 01136230094600 R 6792 * 13136311781400 R 1044 * 02136130095503 R 16548 * 01136120129900 R 5842 * 01136230081400 R 2271 * 06136230451813 U 16266 * 02136210244300 U 10220 * 02136210234201 U 12578 * 01136210210701 U 5943 * 01136230032100 R 17956 * 08136220460601 R 4564 * 01136140017402 R 2121 * 02136310218109 U 1632 * 01136220038004 R 2773 * 05136330042205 R 5720 * 02136110174600 U 8207 * 01136220034300 R 1562 * 06136330407400 R 5094 * 10136111030101 U 1510 * 06136330413002 R 5377 * 01136112169603 U 6791 * 01136220009203 R 2897 * 01136120003459 U 2162 * 01136120093611 R 1673 * 01136322484000 R 2600 * 01136112034011 U 35574 * 02136230149801 U 21124 * 02136310212200 U 4897 * 05136330039600 R 5299 * 02136230155320 U 185 * 01136130007002 R 2286 * 02136310211500 U 2322 * 08136241177704 R 2399 * 02136230155301 U 10220 * 01136220039130 R 3005 * 03136331597001 R 2524 * 05136330063500 R 6176 * 01136120093614 R 4516 * 01136210208101 U 5026 * 02136230155312 U 10372 * 03136240202012 R 1586 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136120202400 R 15620 * 04136120036605 R 6718 * 01136112100000 U 9750 * 04136131252903 R 1136 * 05136211296454 R 1575 * 02136140113803 U 10923 * 02136140113802 U 6540 * 02136230161592 U 9985 * 02136310210604 U 619 * 02136310209700 U 258 * 01136120099500 R 2047 * 02136230103000 U 1043 * 04136320417604 R 2336 * 01136130024600 R 1035 * 01136220045900 R 1523 * 06136241921700 R 12378 * 01136140017400 U 1403 * 01136331477601 R 14675 * 01136120003436 R 619 * 01136220045902 R 1035 * 01136220038615 R 4211 * 02136210283800 U 21081 * 01136220038529 R 512 * 01136112169200 U 4041 * 02136240125104 R 1954 * 02136230136700 U 1197 * 01136120002701 R 15726 * 05136330030402 R 1906 * 02136230155796 U 2071 * 02136330071400 R 5308 * 04136210446702 R 9562 * 02136230146303 U 6922 * 05136231791200 R 125 * 08136350365702 R 1755 * 06136140428603 U 777 * 03136120745307 R 1260 * 03136120742302 R 863 * 10136241342401 R 124 * 08136230658404 R 1674 * 08136350365302 R 6644 * 06136241922603 R 2222 * 06136241962600 R 3957 * 06136241921905 R 499 * 08136210856200 U 4031 * 02136120214100 R 4726 * 08136120488607 R 517 * 08136350365201 R 4608 * 05136120981101 R 6421 * 06136241950900 R 6612 * 03136320405300 R 9938 * 02136210218402 U 1643 * 05136220314000 R 5930 * 03136230501700 R 1698 * 02136210307401 U 13739 * 05136320531100 R 1089 * 05136220314305 R 2715 * 01136240018400 R 12237 * 08136210874701 U 194 * 01136240024103 R 5136 * 01136240040800 R 646 * 01136220024804 R 2240 * 01136240030106 R 2968 * 01136240020501 R 6438 * 01136240007200 R 10970 * 01136240026901 R 7622 * 01136240054700 R 1279 * 01136240048510 R 4759 * 01136240021807 R 19275 * 01136240062104 R 61 * 01136240029600 R 1284 * 01136240044202 R 1617 * 01136240017806 R 493 * 01136240044508 R 89 * 01136240005804 R 1034 * 01136240017503 R 2268 * 01136240035504 R 293 * 01136240004904 R 14962 * 01136240069101 R 692 * 01136240032701 R 10830 * 01136240035900 R 1523 * 01136240042300 R 911 * 01136240033400 R 5162 * 01136240044211 R 6403 * 01136240044306 R 1172 * 01136240013200 R 9124 * 01136240026100 R 1935 * 01136240053700 R 2207 * 01136240061000 R 432 * 01136240026301 R 1919 * 01136240053704 R 2414 * 01136240023607 R 1521 * 01136240053300 R 2631 * 01136240009403 R 1413 * 04136230597001 R 2244 * 01136240054600 R 1024 * 01136240035500 R 4755 * 01136240009400 R 1229 * 01136240035000 R 1193 * 05136120981100 R 2688 * 01136240003102 R 5239 * 01136240052602 R 1737 * 11136241373800 R 689 * 01136240040600 R 985 * 01136240025202 R 1859 * 01136240015101 R 1912 * 01136240038902 R 10513 * 01136240061100 R 1980 * 04136230601502 R 92 * 01136240056602 R 2140 * 01136240054802 R 1718 * 01136240021800 R 6575 * 01136240055600 R 11393 * 01136240061101 R 2075 * 01136240031501 R 11064 * 04136331543460 R 5152 * 04136230597004 R 2359 * 10136241328201 R 128 * 01136240062203 R 6198 * 01136240092601 R 9985 * 01136240048646 R 5308 * 01136240054110 R 1491 * 01136240054100 R 1232 * 01136240054404 R 714 * 04136121051904 R 1240 * 01136240054407 R 728 * 01136240062200 R 12707 * 01136240051901 R 4827 * 01136240017502 R 9715 * 01136240048689 R 12178 * 10136110988700 U 893 * 01136240035004 R 1448 * 01136240032401 R 1218 * 01136240061302 R 1965 * 01136240040204 R 9938 * 01136240048624 R 9750 * 02136220087601 R 5448 * 04136210424732 R 1591 * 01136240003800 R 10595 * 01136240022700 R 12378 * 01136240025800 R 18483 * 04136140249365 U 1822 * 14136322127601 R 2072 * 04136230619804 R 1301 * 01136240027506 R 4352 * 01136240026302 R 862 * 01136240054301 R 4109 * 14136111365263 U 1382 * 01136240054200 R 2596 * 01136240003100 R 12176 * 15136120927800 R 480 * 01136210125405 U 10360 * 01136240069000 R 1676 * 01136240024805 R 670 * 05136230639275 R 3 * 03136310242000 U 1912 * 01136240061300 R 4589 * 01136240031801 R 2197 * 10136121095018 R 1526 * 10136110988701 U 389 * 14136111365016 U 1965 * 15136240758302 R 126 * 09136330632803 R 1808 * 02136220097301 R 90 * 06136111978600 U 1534 * 02136240130901 R 14946 * 05136330008900 R 13795 * 02136110145700 U 3967 * 02136230163352 U 11687 * 04136210489200 U 1857 * 06136111978500 U 75 * 02136110144801 U 10078 * 01136120131590 R 10372 * 01136120074161 U 4929 * 02136120140901 R 18641 * 01136340097800 R 2420 * 01136120112300 R 4992 * 05136210550653 R 2487 * 02136310213500 U 2286 * 01136340097823 R 584 * 01136220010510 R 1278 * 08136340595021 R 89 * 01136331481401 R 1131 * 06136230493401 U 5200 * 01136120129619 R 1787 * 03136131203101 R 2473 * 01136140001405 R 840 * 04136331574784 R 26573 * 09136110923400 U 4551 * 11136241367101 R 1231 * 09136230732500 R 1095 * 02136350054400 R 702 * 06136140473501 R 5448 * 03136220135610 R 2169 * 01136140001403 R 2621 * 11136340781601 R 3053 * 02136340122508 R 4074 * 11136340781603 R 1989 * 04136220201221 R 6597 * 09136230732401 R 2794 * 06136230495702 U 1258 * 13136241908600 R 92 * 08136120479611 R 12754 * 04136340337403 R 570 * 06136220367200 R 1916 * 02136120188609 R 6027 * 02136120229109 R 270 * 05136340514503 R 1800 * 04136210505300 R 1992 * 02136340137200 R 9562 * 02136340188341 R 696 * 03136220135600 R 13458 * 06136340529401 R 1597 * 01136220016302 R 2735 * 09136242229600 R 284 * 05136340494301 R 743 * 15136311441800 U 10501 * 12136141600442 R 968 * 06136220361002 R 1628 * 02136140102804 R 10888 * 06136220367000 R 1232 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136331543455 R 1237 * 01136112025700 U 9862 * 06136340520107 R 584 * 05136340494300 R 1922 * 06136220358206 R 2086 * 06136220358501 R 2059 * 06136230530229 U 1723 * 05136340494302 R 1640 * 15136231122400 R 1716 * 06136220341100 R 1258 * 15136311441805 U 3029 * 01136220036911 R 1639 * 04136350349205 R 1300 * 04136120006501 R 6614 * 03136240190804 R 1559 * 04136350349206 R 1455 * 06136220356402 R 93 * 01136220009200 R 91 * 04136210471075 R 1776 * 01136240023000 R 553 * 03136220183108 R 1590 * 02136210280664 U 6437 * 06136220356700 R 2079 * 04136230594800 R 6301 * 03136220184205 R 1724 * 02136220094902 R 864 * 06136220356800 R 878 * 06136220370602 R 6792 * 13136220895096 R 648 * 04136210471074 R 203 * 12136241504308 R 9856 * 10136220629515 R 2935 * 06136230535503 U 1199 * 01136210098201 U 12472 * 01136120004259 R 92 * 13136220897534 R 124 * 06136320624602 R 2089 * 05136340464600 R 1240 * 02136230157202 U 1855 * 05136320516800 R 16266 * 03136131134850 R 6076 * 10136211024500 U 1466 * 06136140402101 U 2753 * 04136210490604 R 405 * 04136131248800 R 5823 * 02136310215400 U 4447 * 01136120046607 R 6350 * 01136230084600 R 5093 * 02136140083003 U 1200 * 01136230078100 U 10642 * 05136211294719 R 781 * 01136112168200 U 19962 * 03136310251389 U 1831 * 01136220032802 R 1439 * 04136110344900 U 6119 * 04136220255416 R 22077 * 02136240139202 R 7175 * 01136120131306 R 778 * 01136230092002 U 16477 * 04136320464601 R 5883 * 01136130022205 R 11733 * 06136241920704 R 1723 * 02136120655400 R 17404 * 02136210239000 U 2492 * 04136131248600 R 5569 * 01136220000938 R 1807 * 06136241920702 R 1111 * 01136322484206 R 1817 * 01136220041959 R 1448 * 06136241937307 R 677 * 01136220037514 R 1035 * 01136210121407 R 158 * 01136220036804 R 1131 * 05136210585400 U 4211 * 06136241923500 R 1203 * 01136120042092 U 2655 * 02136210290711 U 2428 * 02136120597701 R 5887 * 01136112147400 U 74128 * 06136241920101 R 1858 * 02136210281320 U 99 * 02136210290708 U 4656 * 02136340174501 R 1199 * 02136210315004 U 2252 * 01136120120606 R 1443 * 01136210194001 U 2676 * 02136210280687 U 988 * 02136210283724 U 5135 * 01136210194000 U 1718 * 05136131258901 R 4668 * 01136220037206 R 246 * 01136120120701 R 1328 * 02136210271800 U 1170 * 01136230092208 U 15079 * 02136210280686 U 814 * 02136210286401 U 9609 * 02136310210614 U 1123 * 01136120131491 R 13317 * 10136121307406 R 1336 * 01136230087605 U 10888 * 02136210243502 U 12800 * 04136210470802 U 1761 * 01136210119401 R 2152 * 02136210315110 U 6404 * 01136210194002 U 1877 * 01136120124200 R 9120 * 10136121307400 R 1628 * 02136110191728 U 3517 * 01136220019608 R 19286 * 01136120048916 U 1862 * 01136120042093 U 6315 * 04136210490601 R 987 * 04136220248403 R 693 * 01136230086300 R 1884 * 01136112048700 U 7686 * 01136230093400 R 2061 * 01136230093405 U 1323 * 04136320465001 R 2229 * 04136320464903 R 6927 * 02136210244401 U 1220 * 04136320465100 R 1149 * 01136130022204 R 9985 * 01136210151101 U 1613 * 02136210246403 U 4110 * 01136140041100 R 4619 * 01136340019706 R 5468 * 06136210659801 R 13368 * 04136320465103 R 1884 * 01136220038501 R 1352 * 01136210148300 U 10407 * 01136230086400 R 1436 * 01136220037903 R 1936 * 01136130035000 R 11440 * 01136210175000 U 1633 * 01136130022201 R 12437 * 02136340178304 R 346 * 02136210245010 U 210 * 06136110584802 U 6863 * 01136220039102 R 877 * 02136230105312 U 6249 * 01136220037801 R 2166 * 02136110190418 R 2238 * 01136220030609 R 1860 * 05136210523006 R 2609 * 02136220109702 R 12451 * 02136130058903 R 12707 * 11136111061800 U 7135 * 02136220066001 R 2465 * 01136120120605 R 1143 * 01136140060800 R 4623 * 01136230016400 R 10182 * 01136230016100 R 5172 * 01136220037706 R 2030 * 01136230011006 U 32534 * 03136340235900 R 7870 * 01136210121602 R 948 * 01136220039007 R 437 * 01136220016215 R 1742 * 02136230108601 U 20436 * 02136330083401 R 4225 * 04136320443003 R 1656 * 01136220000561 R 1607 * 01136120120604 R 2364 * 01136220010306 R 1181 * 02136140088100 U 12754 * 02136350066701 R 2328 * 01136120120602 R 1143 * 01136220047705 R 2181 * 02136130073601 R 3455 * 01136230093220 U 20523 * 01136340042301 R 14705 * 05136131279100 R 13035 * 05136131256703 R 11674 * 02136310210800 U 5068 * 04136320464905 R 6370 * 02136230157814 U 5651 * 01136230081001 R 632 * 01136220016911 R 468 * 02136310203900 U 2252 * 01136230082700 R 18114 * 01136230073000 R 5840 * 04136131248700 R 351 * 01136130029900 R 4417 * 05136211266911 R 4360 * 01136230063001 U 1813 * 01136230062200 R 2487 * 01136230062700 R 24622 * 01136112032300 R 11022 * 01136220038604 R 1033 * 02136230157805 U 2374 * 04136210424801 R 23125 * 04136220262702 R 20791 * 05136131280200 R 6352 * 02136120231204 R 6027 * 01136220032800 R 486 * 04136320465003 R 1025 * 01136340019742 R 1907 * 01136230086000 R 20067 * 01136120131571 R 9972 * 04136210470800 R 2769 * 02136230112200 R 2646 * 02136350075900 R 5205 * 02136220098400 R 2945 * 03136340223620 R 11205 * 04136210487701 R 2533 * 01136220038504 R 1233 * 04136210458804 U 2389 * 02136230106801 U 2192 * 02136330094700 R 6164 * 02136210241501 U 1404 * 02136330094703 R 5067 * 01136340018702 R 20595 * 01136240003000 R 9890 * 02136230146112 U 6733 * 01136220041104 R 657 * 01136220037103 R 341 * 01136220010603 R 584 * 04136210487700 R 2290 * 06136220370800 R 11111 * 02136310203400 U 1273 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136220038009 R 2107 * 01136112048824 U 11663 * 03136340236500 R 17058 * 02136350098800 R 9985 * 10136211090800 U 842 * 06136120882405 R 1193 * 01136230042100 R 6232 * 09136220545405 R 316 * 01136112111300E U 16332 * 01136120040701 R 23375 * 02136210242002 U 6677 * 02136110137800 U 17612 * 01136120041811 U 1939 * 01136220032006 R 950 * 01136230087802 U 2492 * 06136241939302 R 1621 * 02136220097913 R 10032 * 05136131253703 R 1076 * 01136240066901 R 4817 * 01136220016202 R 1433 * 04136320443005 R 1362 * 02136210239401 U 788 * 01136230085101 U 3600 * 06136241944401 R 10501 * 06136241939304 R 2734 * 08136340599300 R 408 * 06136241947406 R 253 * 02136230135500 R 39035 * 01136210108800 U 8965 * 01136230085200 U 1046 * 01136340052603 R 2044 * 01136220037905 R 2089 * 04136350346800 R 6384 * 01136230092007 U 1095 * 01136120074115 R 2878 * 01136220039014 R 1308 * 04136320461800 R 2368 * 02136210239404 U 740 * 02136130048901 R 1840 * 02136230137701 U 1790 * 01136350005601 R 1060 * 05136131258503 R 5018 * 06136241922701 R 2094 * 05136121108202 R 10970 * 01136120046305 R 6385 * 01136210128600 U 1143 * 01136230082100 R 11345 * 01136112172402 U 10325 * 01136220032901 R 1233 * 02136230137703 U 2585 * 02136320042500 U 1176 * 04136210482100 R 3933 * 04136350518303 R 4160 * 02136350053001 R 474 * 02136210252400 U 16900 * 04136210491004 R 633 * 05136131264602 R 746 * 01136210116306 R 1193 * 01136350005501 R 1263 * 02136110158500 U 6164 * 01136120120600 R 10642 * 02136130074500 R 321 * 01136220010301 R 378 * 01136230074800 R 6690 * 09136220545400 R 2407 * 02136220066002 R 5170 * 04136320463702 R 4316 * 01136120042013 U 6181 * 02136110139401 U 5615 * 17136310059909 U 752 * 01136322513700 R 4554 * 08136120393121 R 871 * 08136120389403 R 844 * 17136310059903 U 1084 * 15136220993110 R 4990 * 08136120388900 R 844 * 10136121081200 R 1997 * 02136210306502 U 5377 * 08136120389702 R 1968 * 02136210257301 U 10877 * 08136120385600 R 2596 * 01136240100211 R 1718 * 08136120393404 R 1738 * 08136120381600 R 2316 * 08136120392600 R 3239 * 08136120389704 R 952 * 04136121245502 R 1280 * 08136120388807 R 1340 * 02136220103300 R 541 * 02136230164003 U 6104 * 08136120389700 R 5621 * 01136230029503 U 1658 * 04136340341005 R 1178 * 09136320845509 R 2190 * 04136140246731 U 5699 * 04136140249316 U 2456 * 08136210794300 U 2300 * 09136242314600 R 6088 * 08136241198338 R 244 * 08136241198902 R 179 * 03136220131581 R 1062 * 12136130721705 R 1252 * 08136241198910 R 4855 * 09136242255601 R 13729 * 01136220011501 R 1852 * 10136241357004 R 1755 * 01136220058509 R 2106 * 02136350104400 R 5959 * 08136210839800 U 1313 * 10136350023900 R 258 * 04136340324302 R 6126 * 10136350024300 R 1315 * 04136320439500 R 1764 * 10136350024100 R 2349 * 01136220058905 R 2565 * 05136211219876 R 1115 * 01136311623302 R 5705 * 04136230604211 R 177 * 01136140006919 R 2175 * 09136242181500 R 778 * 02136140132600 R 3630 * 06136320606802 R 5439 * 06136320604702 R 1707 * 04136340310101 R 2089 * 02136210222402 U 1446 * 05136230620817 R 124 * 09136330590700 R 136 * 11136111073903 U 19170 * 01136210092200 U 6724 * 01136230072605 U 5060 * 01136112191300 U 124 * 01136350034907 R 2251 * 01136112003700 U 499 * 05136320512705 R 205 * 01136230072600 R 4245 * 04136310353454 U 10501 * 03136220131845 R 510 * 06136120871604 R 6261 * 01136220025304 R 1817 * 04136120036300 R 389 * 01136112059600 U 351 * 03136110275301 U 3646 * 01136112061500 U 560 * 05136211296878 R 1515 * 03136310264308 U 5140 * 01136112061900 U 1660 * 10136241288600 R 4858 * 05136211295304 R 983 * 03136120694301 R 33490 * 01136120046329 U 1957 * 08136230658400 R 1577 * 01136240033010 R 5581 * 08136241233701 R 268 * 01136112009000 R 1095 * 03136131141337 R 1647 * 11136340757402 R 662 * 01136112172200 U 6283 * 01136230088400 R 4449 * 01136340013100 R 3137 * 02136140113203 U 5514 * 05136210552310 R 474 * 01136322477603 R 1866 * 06136230460374 U 2762 * 04136310348820 U 1840 * 02136240126503 R 2527 * 09136220543967 R 2057 * 06136111908100 U 5660 * 02136210240302 U 2581 * 09136141383400 R 7671 * 05136240320201 R 7060 * 02136110179000 R 10418 * 02136210240301 U 1965 * 02136210240300 U 1095 * 04136140251301 U 1667 * 03136240230701 R 1187 * 06136111908700 R 6721 * 04136140252708 U 2617 * 08136220468604 R 6573 * 09136210953702 U 2820 * 05136211266600 R 534 * 04136240253310 R 6657 * 06136220367005 R 1901 * 01136120070005 R 536 * 03136210367401 U 835 * 13136331227800 R 89 * 03136220174000 R 4903 * 05136211266603 R 10842 * 01136120070004 R 2511 * 04136320462400 R 418 * 06136220366400 R 2797 * 03136120768702 R 5766 * 02136340188333 R 1221 * 02136340188322 R 134 * 06136220369200 R 2705 * 08136141328302 R 2086 * 02136230101830 U 1709 * 01136210156800 U 1837 * 02136220070200 R 6061 * 02136230097917 U 876 * 08136120385601 R 321 * 03136110217319 U 1357 * 01136240015901 R 3973 * 08136120389800 R 694 * 01136220048201 R 25893 * 08136120388800 R 2447 * 02136220067800 R 4524 * 01136220057200 R 3487 * 01136310310600 U 48416 * 01136322489707 R 5162 * 01136322489701 R 12062 * 08136120389004 R 911 * 06136320616729 R 1692 * 01136311625904 R 17691 * 04136320459002 R 1111 * 01136322489700 R 16759 * 05136310449702 U 4797 * 01136130018201 R 9468 * 08136120382401 R 5001 * 01136322497201 R 6385 * 06136241459400 R 1143 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136230099302 U 1722 * 01136340019867 R 13218 * 08136120469808 R 90 * 01136322497200 R 6656 * 01136322503401 R 1206 * 04136140306400 U 879 * 08136120366300 R 1287 * 08136120385800 R 31 * 01136210156701 U 1241 * 01136230032700 R 20436 * 06136241999800 R 7080 * 01136140049900 R 12800 * 03136350139900 R 11909 * 08136120388805 R 1123 * 02136230101817 U 6422 * 01136230032703 U 19012 * 05136140326005 U 1140 * 04136140271900 U 1187 * 02136230096501 U 12566 * 03136120671001 R 2111 * 02136230095210 U 753 * 01136220004003 R 1387 * 02136230138905 U 1296 * 02136230155002 U 2892 * 02136220071502 R 5832 * 01136230081501 U 6792 * 01136230008201 U 333 * 01136130007100 R 2400 * 17136230434700 R 1189 * 02136230155738 U 753 * 01136240024204 R 1673 * 08136120389711 R 1224 * 08136120386000 R 987 * 01136120053400 R 9855 * 02136230153200 U 5239 * 01136140012600 R 1424 * 03136140178002 U 985 * 08136141328301 R 2135 * 03136140178004 U 1012 * 02136220095705 R 4023 * 08136120393425 R 2577 * 17136230434701 R 2140 * 12136230593101 U 1395 * 02136230099601 U 1011 * 08136120389606 R 1773 * 06136241437400 R 493 * 02136230158307 U 271 * 02136220067501 R 1049 * 02136220067502 R 556 * 08136120392002 R 2135 * 02136230163309 U 2223 * 02136230163359 U 556 * 08136120472401 R 1300 * 01136130014400 R 6054 * 03136140177900 U 1438 * 01136240024004 R 913 * 02136310217300 U 1904 * 02136220067500 R 1401 * 02136220073900E R 13750 * 01136310309202 U 17216 * 02136220097300 R 2684 * 08136120393130 R 1409 * 02136230106300 U 10355 * 04136140271802 U 1212 * 09136110904000 U 128 * 02136230116100 R 13317 * 08136120394106 R 2299 * 01136112164400 U 507 * 08136120394117 R 1541 * 01136240066500 R 1699 * 08136120392300 R 1191 * 08136120392604 R 1722 * 02136230101904 U 5214 * 02136110180502 U 803 * 01136220051416 R 10419 * 08136120389614 R 1689 * 08136120394300 R 2895 * 03136350139500 R 885 * 01136230043500 R 4948 * 02136230106100 R 1662 * 01136230077801 U 51009 * 01136230092802 U 2016 * 02136110180505 U 10574 * 02136230101807 U 4074 * 01136210129801 U 16337 * 08136120393343 R 2034 * 02136210299730 U 1884 * 01136210092304 U 2497 * 02136210299702 U 13739 * 04136120014002 R 2166 * 02136230116101 R 12531 * 03136140205700 U 3450 * 06136241437500 R 592 * 02136230099301 U 11862 * 01136210106200 U 9419 * 03136140201600 U 3130 * 08136120383005 R 5512 * 06136320616727 R 2734 * 08136120393134 R 748 * 03136140205800 U 3135 * 01136130007101 R 1466 * 08136120385608 R 1870 * 01136220055203 R 7939 * 08136120393421 R 1558 * 02136220080202 R 341 * 02136230163006 U 1632 * 01136230028605 U 1161 * 09136141356900 R 9890 * 04136140306402 U 1025 * 09136141356903 R 887 * 03136140199401 U 2520 * 02136340154802 R 864 * 02136340179501 R 340 * 03136140234517 U 1893 * 01136240066502 R 2126 * 02136220078505 R 11909 * 02136220080200 R 23927 * 05136210524706 R 1875 * 02136220078501 R 17691 * 08136120389713 R 1115 * 02136230149902 U 2137 * 02136220078006 R 950 * 01136230028600 R 1904 * 01136220034109 R 1133 * 04136120006600 R 5569 * 01136310486103 U 18959 * 02136120135900 R 1325 * 06136241956301 R 262 * 02136210216702 U 1264 * 03136340223523 R 9938 * 01136220038400 R 426 * 04136220229904 R 10689 * 04136320413642 R 124 * 06136110542402 U 1319 * 02136350058700 R 691 * 01136230021800 R 19874 * 01136120004520 R 1942 * 01136140058400 R 5377 * 02136240158500 R 5848 * 03136340224401 R 4523 * 02136350066900 R 1995 * 03136340224100 R 1774 * 01136230057900 R 10973 * 02136220066000 R 1965 * 02136350066700 R 5442 * 06136241944700 R 2185 * 02136330089600 R 30879 * 06136241949000 R 1164 * 06136241950000 R 1329 * 04136120013500 R 1288 * 02136240134672 R 6387 * 01136220038605 R 328 * 03136340240008 R 3694 * 06136241945001 R 1658 * 03136340224200 R 2157 * 06136241945000 R 2669 * 06136241939200 R 1980 * 08136120544600 R 4819 * 06136241939305 R 837 * 08136120520400 R 2528 * 06136241939303 R 1230 * 01136140013009 R 1772 * 06136241951200 R 7044 * 03136230553300 R 2249 * 01136112175800 U 6759 * 03136330581949 R 637 * 08136120541100 R 585 * 06136241939301 R 4637 * 01136112175803 U 5874 * 02136220097600 R 5343 * 02136110140311 U 4096 * 06136110542409 U 1167 * 01136240071901 R 486 * 03136340241100 R 4074 * 02136110140304 U 4737 * 03136340240401 R 6767 * 01136120041982 U 5501 * 03136340228201 R 5559 * 09136221329036 R 4230 * 01136220034802 R 1070 * 02136110145000 U 3450 * 02136110185251 U 5924 * 02136230142602 U 2524 * 03136220180007 R 1240 * 08136242110200 R 21629 * 03136340225701 R 1423 * 01136130015101 R 1387 * 01136340037305 R 536 * 03136340223507 R 4316 * 03136340232200 R 5559 * 02136230142005 R 2306 * 05136230635201 R 6934 * 01136220041978 R 524 * 01136340059120 R 6486 * 03136110757809 U 3877 * 04136121252500 R 5744 * 08136120544700 R 2165 * 01136220037701 R 1965 * 11136241366300 R 4893 * 03136340224400 R 1997 * 03136340224605 R 1601 * 03136340228104 R 1847 * 01136240065200 R 2095 * 01136220047730 R 1433 * 05136320554303 R 610 * 08136230617100 R 1987 * 01136210098733 U 189 * 08136120540901 R 1689 * 03136340228101 R 1847 * 02136130051700 R 4486 * 01136220037419 R 1652 * 05136320558700 R 336 * 03136340228103 R 1713 * 02136110179100 R 19240 * 01136120003504 R 4314 * 06136241984800 R 4987 * 01136220034700 R 2331 * 01136130015200 R 2102 * 03136340228100 R 2152 * 01136140038901 R 6792 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136340223528 R 2172 * 06136241984802 R 6367 * 08136120535103 R 1442 * 06136241945201 R 412 * 06136241940904 R 717 * 08136120533200 R 1823 * 02136120190500 R 10228 * 08136120540601 R 2034 * 06136241982104 R 1980 * 03136340223612 R 1866 * 02136220106107 R 1687 * 06136241984203 R 1644 * 02136220122401 R 4835 * 06136241941606 R 5535 * 06136111932204 U 28456 * 06136241981900 R 2052 * 02136120205201 R 1738 * 01136210108100 U 3505 * 03136340241201 R 1912 * 06136241984702 R 2200 * 03136340240900 R 2095 * 10136211026615 U 1426 * 02136210291002 U 2082 * 02136120135800 R 1059 * 08136120519207 R 979 * 02136120192182 R 27978 * 01136220000952 R 1561 * 08136120546406 R 1460 * 08136120533604 R 992 * 06136241943802 R 2143 * 06136241940907 R 1909 * 06136241941600 R 1573 * 08136120520303 R 558 * 01136340030702 R 1158 * 06136241984700 R 1877 * 06136241941700 R 1164 * 08136120540302 R 1319 * 03136340240800 R 1100 * 06136241947100 R 1243 * 06136241940910 R 824 * 03136340234201 R 2416 * 13136230600332 R 460 * 10136220585603 R 90 * 03136340239501 R 2341 * 11136220759969 R 33488 * 09136242219400 R 826 * 04136310393003 U 2549 * 08136120544500 R 1672 * 06136241972500 R 4243 * 06136241946507 R 2021 * 06136241947410 R 1958 * 04136230606507 R 2440 * 03136340250500 R 6525 * 08136120531200 R 348 * 03136340225300 R 2769 * 02136110190116 U 1470 * 03136340227600 R 2203 * 03136340229501 R 1928 * 03136120744000 R 2260 * 03136340239604 R 2646 * 03136340223533 R 1942 * 04136310392902 U 4332 * 10136211067400 U 1997 * 03136340224504 R 2306 * 03136340241000 R 1851 * 03136340223615 R 2401 * 02136110190303 R 2298 * 03136340233400 R 1617 * 03136340241400 R 2310 * 06136241441302 R 9609 * 06136241939300 R 1524 * 03136340225103 R 1816 * 08136120528300 R 874 * 06136241945104 R 1764 * 06136241943602 R 1541 * 06136220357100 R 4246 * 03136230553301 R 11064 * 03136340227401 R 723 * 01136220034310 R 743 * 08136350362903 R 4417 * 01136240073201 R 1732 * 01136130009603 R 14020 * 02136340104505 R 4965 * 03136340225100 R 1728 * 03136131201701 R 6901 * 10136211067404 U 723 * 02136120221303 R 11111 * 08136120538900 R 11299 * 02136220119902 R 4701 * 06136241942004 R 2460 * 10136211016802 R 10595 * 01136112001102 U 4220 * 05136121008300 R 2456 * 03136340223630 R 2065 * 01136240065203 R 1374 * 06136241956000 R 1019 * 02136110147000 U 8153 * 05136211244910 R 4031 * 01136112192411 U 1981 * 02136210291000 U 2207 * 01136210098500 U 13035 * 08136210841000 U 1246 * 10136220582200 R 1829 * 01136210126101 R 1582 * 09136141364406 R 1211 * 01136210126100 U 144 * 04136230605800 R 1935 * 01136210117001 U 1478 * 06136241977700 R 3974 * 01136322488206 R 9938 * 06136241949100 R 1018 * 03136230494400 R 2615 * 04136230606303 R 2557 * 02136230146155 R 2345 * 01136120003522 U 6181 * 13136240991236 R 9622 * 04136120013706 R 2475 * 02136130052603 R 10078 * 04136230605801 R 1915 * 01136210209200 U 648 * 02136210253902 U 7835 * 10136211052503 U 1225 * 02136140094402 R 127 * 05136230621400 R 7039 * 03136230497910 R 4218 * 01136220025011 R 2102 * 01136220039502 R 1877 * 01136220030206 R 597 * 03136230497001 R 1578 * 02136220076400 R 2966 * 05136230620849 R 10172 * 01136220037100 R 610 * 01136120101500 R 1387 * 01136220037323 R 680 * 06136241923100 R 1587 * 05136231795502 R 1755 * 01136130027315 R 2715 * 01136220037902 R 1772 * 02136240116900 R 2290 * 01136210125002 U 12557 * 05136220322608 R 1765 * 12136111154514 U 1199 * 09136330590800 R 255 * 01136220016904 R 1847 * 01136220038609 R 1837 * 01136220016903 R 1428 * 05136231795500 R 1790 * 01136220039613 R 1263 * 10136230764202 R 1408 * 06136120150400 R 2421 * 05136230620846 R 4492 * 03136140177700 U 6387 * 03136110216506 U 672 * 01136210139100 U 717 * 02136120653000 R 10267 * 01136340025207 R 10078 * 01136210092800 U 1875 * 10136350059800 R 1217 * 09136210908300 U 1295 * 02136240112012 R 1088 * 12136111154600 U 2875 * 06136220361816 R 946 * 10136211052502 U 2937 * 09136141364402 R 1808 * 06136241923300 R 258 * 02136240117006 R 12406 * 04136340341007 R 2286 * 01136220042001 R 6180 * 05136330010200 R 12434 * 03136120920808 R 2030 * 06136210601903 R 2106 * 01136220038618 R 1308 * 11136230822900 R 323 * 09136210908301 U 908 * 03136230496900 R 984 * 08136340597540 R 4776 * 01136220032010 R 2181 * 01136230075100 R 1696 * 04136340342201 R 6092 * 03136340240301 R 749 * 02136230097805 U 10125 * 01136210105028 U 4977 * 01136210104801 U 4668 * 01136220039004 R 560 * 09136210988300 U 2075 * 01136210105206 U 4721 * 06136120147900 R 907 * 10136350059802 R 946 * 03136140230802 U 308 * 01136210164100 U 1373 * 01136210105208 R 6549 * 01136210105202 U 539 * 01136210129160 R 11639 * 01136210105004 U 339 * 02136340188450 R 4337 * 01136220029408 R 1133 * 02136220067201 R 1279 * 04136310353597 U 20243 * 06136320598202 R 1332 * 01136240010100 R 1807 * 03136230497706 R 164 * 10136211052401 U 7006 * 01136240046800 R 22849 * 12136230587300 R 1911 * 01136220037102 R 926 * 05136211243704 R 4994 * 01136322490700 R 9985 * 01136220049699 R 23402 * 01136210135501 U 997 * 01136220050399 R 1286 * 06136320605000 R 2079 * 12136230571289 U 124 * 01136220038002 R 1817 * 01136220039003 R 6147 * 02136230132010 R 6491 * 12136230571227 U 17956 * 03136340238907 R 1847 * 01136210135601 U 2748 * 01136322490702 R 1533 * 04136340345608 R 1591 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136140177701 U 2356 * 01136220050400 R 722 * 09136340672220 R 3658 * 01136220009400 R 5808 * 02136350075004 R 266 * 02136320882513 R 2092 * 03136210393601 U 487 * 02136320879202 R 2737 * 02136320882500 R 1904 * 08136242105604 R 1788 * 04136210468405 R 2647 * 02136320886300 E R 2190 * 02136320886102 R 1844 * 10136241310700 R 3575 * 01136210153204 U 3012 * 02136230142200 R 9717 * 02136320880500 R 5479 * 02136120234300 R 1481 * 01136112078200 R 128 * 02136140089316 U 1796 * 01136112183602 R 128 * 03136110273700 U 11464 * 03136120773300 R 16213 * 04136230621301 R 2359 * 05136320538700 R 10735 * 04136120031000 R 6440 * 05136110457208 U 457 * 04136210466703 R 1409 * 10136340690114 R 2079 * 04136210468206 R 620 * 04136140273100 U 3025 * 01136220016100 R 5362 * 06136320643600 R 13505 * 01136240077700 R 6472 * 12136331157900 R 4854 * 01136112112501 U 207 * 01136311626002 R 3667 * 08136230667402 R 1626 * 10136241344814 R 9890 * 06136130300100 R 1219 * 01136112112502 U 1046 * 05136320541400 R 663 * 14136241040500 R 2321 * 14136241040600 R 1930 * 04136310388201 U 8553 * 04136310388206 U 6927 * 14136130826400 R 1770 * 02136220098529 R 2203 * 03136320385800 R 9468 * 02136220068300 R 560 * 11136220728400 R 9267 * 09136242244000 R 16653 * 08136340609300 R 199 * 02136120593800 R 757 * 14136130826404 R 2533 * 06136110574500 U 3197 * 01136240029302 R 2478 * 01136240044904 R 282 * 01136240012604 R 1922 * 01136240012900 R 1492 * 01136240042303 R 765 * 01136240054401 R 1329 * 01136240044900 R 9657 * 01136240025901 R 4862 * 01136240076900 R 9657 * 01136240052301 R 13552 * 01136240007500 R 12003 * 01136240055701 R 89 * 01136240008401 R 2326 * 01136240052202 R 3126 * 01136240048676 R 2525 * 01136240005801 R 12285 * 02136240121207 R 2192 * 01136240048633 R 111 * 01136240048627 R 1491 * 03136131139822 R 17850 * 02136210242505 U 1197 * 01136240022601 R 6130 * 01136240076903 R 1061 * 01136240043705 R 677 * 03136331582057 R 1893 * 01136210156500 U 13364 * 01136240022702 R 24732 * 01136240004901 R 2571 * 01136240012901 R 1443 * 01136240043400 R 28859 * 01136240005813 R 27324 * 01136240102102 R 12425 * 01136240052400 R 6677 * 01136240008300 R 1465 * 01136240003801 R 5102 * 01136240048504 R 6608 * 01136240012600 R 2331 * 01136240051008 R 2188 * 01136240020905 R 245 * 01136240007501 R 13177 * 01136240005707 R 2036 * 01136240014000 R 1343 * 01136240039301 R 5170 * 01136240044906 R 6232 * 01136240050601 R 2540 * 01136240034800 R 4687 * 08136141313804 R 1475 * 04136331539806 R 27642 * 01136240031107 R 1218 * 01136240031108 R 1385 * 01136240023402 R 3903 * 06136241934700 R 10267 * 08136141311201 R 10360 * 01136240044300 R 837 * 01136240003403 R 824 * 01136240003408 R 1249 * 08136340614406 R 3518 * 01136240045503 R 10642 * 01136240031106 R 2813 * 01136240029104 R 1049 * 01136240029000 R 738 * 06136320608703 R 2118 * 01136240035404 R 2076 * 01136240029801 R 1244 * 01136240038800 R 1722 * 01136240035204 R 11909 * 01136240038804 R 5204 * 01136240032100 R 5536 * 01136240055602 R 12707 * 01136240027603 R 260 * 01136240016800 R 1632 * 01136240035501 R 1673 * 01136240044507 R 2735 * 01136120073603 R 5758 * 01136240038702 R 6301 * 01136240037500 R 1284 * 01136240024400 R 7068 * 01136240061805 R 2386 * 03136220133801 R 5005 * 01136240061800 R 2465 * 01136210098810 U 9797 * 01136331478906 R 11913 * 01136240035400 R 3011 * 01136240025701 R 1738 * 01136240025700 R 2233 * 03136220135014 R 5593 * 01136210099808 U 2596 * 01136210099802 U 2645 * 03136320345300 R 860 * 01136240039900 R 5548 * 01136240061801 R 2419 * 01136240015404 R 6589 * 01136240015301 R 1489 * 02136220087101 R 3167 * 01136230031503 U 2374 * 06136210668400 U 1823 * 06136330371401 R 4626 * 02136240137302 R 493 * 03136320345301 R 838 * 06136330371001 R 191 * 01136230031400 R 6403 * 03136220157174 R 1601 * 05136211296419 R 1785 * 06136120839716 R 634 * 01136112022402 U 5875 * 01136322503505 R 4925 * 10136220670300 R 995 * 11136320944601 R 295 * 03136331582059 R 12097 * 05136211266403 R 936 * 01136322474402 R 11627 * 03136131146300 R 24012 * 03136120740909 R 725 * 03136210342700 U 2440 * 11136220696025 R 662 * 03136120740802 R 1575 * 09136330605603 R 6807 * 02136140102007 R 1185 * 09136330602206 R 2324 * 02136130073800 R 2404 * 02136120140720 R 16530 * 09136330602102 R 214 * 02136130066800 R 5205 * 01136230088200 R 18260 * 11136340789219 R 90 * 01136230088404 U 9762 * 05136320541807 R 10407 * 03136120755009 R 1739 * 04136340268806 R 937 * 01136120131366 R 2086 * 04136121031306 R 5054 * 04136230621911 R 4947 * 01136120046325 U 4178 * 06136340523102 R 907 * 03136120675000 R 11009 * 03136230556100 R 5006 * 10136330980301 R 1148 * 01136240024800 R 1571 * 01136230077202 U 16477 * 01136230087100 R 9750 * 02136230141801 U 12754 * 01136340033004 R 3702 * 02136230098700 R 1799 * 02136230098702 U 1158 * 04136230606900 R 1085 * 10136320323400 R 7303 * 06136241961700 R 1203 * 02136240134011 R 38651 * 06136241966100 R 1523 * 09136221342800 R 1335 * 02136240121002 R 4862 * 06136241966000 R 2177 * 02136120646702 R 677 * 08136241205502 R 1560 * 01136311636100 R 1592 * 01136240103502 R 689 * 01136220049108 R 6826 * 03136220151601 R 1377 * 03136120742402 R 1285 * 03136120742609 R 1724 * 03136120746410 R 2198 * 03136120749905 R 5558 * 03136120742413 R 863 * 15136141819100 R 6813 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136120748700 R 6490 * 06136140443006 R 493 * 02136210231900 U 6481 * 06136140443001 R 710 * 05136320495300 R 1613 * 02136110187700 U 4212 * 03136220186400 R 5869 * 02136140111901 U 1147 * 02136340146304 R 13205 * 01136210127820 U 1533 * 06136310568501 U 4096 * 05136210525900 R 12425 * 02136230148700 R 9985 * 06136120714400 R 1628 * 02136230103900 R 10267 * 02136230127000 R 10018 * 02136230114800 R 1264 * 02136230155865 U 3996 * 12136241498905 R 25710 * 03136110293100 U 10006 * 02136120140206 R 4623 * 05136350172200 R 12003 * 04136340269310 R 5152 * 02136220062001 R 3569 * 03136230518001 R 10877 * 09136210987606 U 19064 * 09136120416900 R 1411 * 03136220179301 R 1801 * 06136241930403 R 21647 * 01136112083700 U 5808 * 09136120416801 R 2039 * 08136241181000 R 2264 * 03136120725902 R 5317 * 06136241979900 R 13223 * 01136240024803 R 2203 * 01136220003904 R 888 * 01136112193900 U 1083 * 01136230088401 U 12907 * 08136242141901 R 4475 * 04136121233300 R 6196 * 08136220513501 R 2034 * 01136120098600 R 1597 * 06136220353400 R 3070 * 02136230118702 U 4827 * 06136241966704 R 1763 * 05136240297801 R 10172 * 02136220105208 R 1840 * 06136241966606 R 2158 * 03136310264008 U 1942 * 06136241962601 R 2142 * 02136120660800 R 617 * 03136230551401 R 1464 * 02136340149701 R 2315 * 02136220064500 R 260 * 08136110097403 U 5586 * 03136120739100 R 16688 * 02136110053600 U 13410 * 02136120648001 R 6096 * 06136140443000 R 5589 * 05136320495001 R 1738 * 06136140444104 R 308 * 03136131173801 R 5179 * 02136220077703 R 6676 * 04136320457601 R 2166 * 02136240109111 R 1647 * 02136240109167 R 11029 * 12136141577201 R 883 * 01136230071200 R 12895 * 01136230091104 U 1847 * 02136230102001 U 3868 * 02136230102003 U 6698 * 09136120811800 R 2955 * 02136220078204 R 935 * 02136230113807 U 197 * 02136230118308 U 10032 * 10136110968000 U 11205 * 01136311627005 R 1862 * 01136120131212 R 10278 * 04136210470265 U 18079 * 04136340327101 R 747 * 04136320485000 R 4177 * 03136331581102 R 2141 * 08136241182700 R 2612 * 10136220610000 R 1116 * 10136230796002 R 1376 * 01136311603404 R 505 * 11136230831103 R 5826 * 02136230118508 U 1799 * 10136340716902 R 205 * 08136120469801 R 7430 * 06136241966001 R 1954 * 01136240103500 R 886 * 03136230545801 R 93 * 02136210214305 R 2112 * 03136220151745 R 3556 * 02136210215600 U 1308 * 08136130451600 R 879 * 08136141312500 R 4125 * 02136240138100 R 1810 * 04136140310400 U 1246 * 03136120723800 R 92 * 03136120746004 R 2187 * 03136120742701 R 1260 * 02136120646700 R 207 * 03136120724000 R 810 * 03136120723602 R 2198 * 03136120745401 R 860 * 02136120645300 R 6193 * 04136350338700 R 873 * 02136110187502 U 2404 * 01136210125019 U 1492 * 10136122387701 R 187 * 02136210212802 U 12108 * 01136210121400 U 1107 * 04136220211731 R 1667 * 06136210684909 R 5766 * 04136120035302 R 5187 * 01136220016901 R 2019 * 13136240995507 R 23716 * 01136230081005 U 6622 * 02136230094812 U 1904 * 01136220059200 R 1241 * 02136230113803 U 1722 * 02136220078705 R 1011 * 01136220055502 R 11780 * 02136240164701 R 2371 * 01136210121004 R 12660 * 01136130043206 R 5773 * 01136120124401 R 6590 * 04136121031308 R 1214 * 01136310481412 U 1084 * 01136340045506 R 5909 * 02136230134901 U 321 * 01136120046332 R 1967 * 01136210127748 R 20014 * 02136320881603 R 4545 * 10136230796000 R 599 * 01136310307600 U 1555 * 02136230155870 U 18697 * 13136121597600 R 1699 * 02136230155401 U 13364 * 02136230141900 R 10078 * 02136230141800 R 12613 * 01136210169711 U 2311 * 02136120652201 R 29495 * 04136340330200 R 5475 * 01136120102804 R 2745 * 06136241961701 R 1794 * 02136120656500 R 1451 * 01136130033001 R 31501 * 02136130099900 R 4041 * 02136120655300 R 1627 * 03136230551403 R 1200 * 02136210214301 U 1829 * 02136140083600 U 4316 * 08136130451601 R 1102 * 02136210241500 U 1678 * 01136230056000 R 3838 * 03136120742703 R 922 * 03136120742603 R 947 * 04136230603800 R 5500 * 09136242164110 R 1307 * 02136110046101 U 20965 * 05136320495004 R 1422 * 03136120742705 R 1377 * 03136120745600 R 6871 * 02136120644301 R 9890 * 01136240005704 R 1995 * 01136240051100 R 12097 * 01136240030613 R 183 * 01136240015706 R 6334 * 01136240038501 R 802 * 01136240032400 R 6079 * 02136110184709 U 6061 * 01136120048001 R 6011 * 01136112122104 U 2143 * 01136112096100 U 5298 * 01136112090200 U 2016 * 01136112090100 U 1358 * 01136112180300 U 6690 * 01136210121005 R 2152 * 10136220634297 R 6118 * 03136210404702 U 1402 * 02136340180219 R 457 * 02136120204700 R 3070 * 08136241210901 R 987 * 02136140127203 R 2323 * 01136230090101 U 2645 * 01136230092900 U 17427 * 09136130505400 R 1658 * 01136340059421 R 2104 * 02136230155627 R 2026 * 08136120612002 R 2738 * 03136331575900 R 960 * 01136112172207 U 2551 * 03136230564603 R 13285 * 02136230149601 U 2183 * 05136230629902 R 13177 * 04136210470276 U 2487 * 06136110584407 U 1329 * 03136331581109 R 1652 * 08136241179924 R 658 * 03136220145501 R 3484 * 01136230091101 U 4687 * 01136230082200 R 2172 * 01136112194000 U 1537 * 01136230082300 R 1150 * 02136230134303 U 124 * 02136230111600 U 2192 * 08136120632108 R 1197 * 11136141515500 R 472 * 11136230831105 R 1252 * 01136120069529 R 1613 * 04136230603300 R 668 * 08136120467809 R 707 * 08136241205509 R 1954 * 01136240103501 R 1916 * 02136140088000 U 898 * 03136220151502 R 954 * 03136220150410 R 3475 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08136130451211 R 435 * 01136210147700 U 11533 * 02136210214900 U 1738 * 03136120745200 R 1350 * 05136350178803 R 6282 * 01136340028305 R 1777 * 01136210122201 R 6759 * 09136242268100 R 2275 * 02136110184706 U 124 * 01136112185600 U 5526 * 01136112137107 U 5161 * 01136112137100 U 2600 * 02136110156700 U 2238 * 01136112174910 R 1683 * 01136112159601 U 6113 * 01136112190803 U 389 * 01136210120200 U 1418 * 03136340190300 R 4026 * 01136120078220 U 1578 * 02136110059906 U 6848 * 02136120140735 R 3835 * 04136340301300 R 9703 * 10136340697100 R 124 * 02136120204800 R 4358 * 02136220064101 R 2314 * 03136240195602 R 1733 * 01136230085601 U 1180 * 02136230150700 R 5144 * 06136241992502 R 2717 * 02136230096604 U 10220 * 01136140012305 R 2032 * 13136130787702 R 750 * 02136120210804 R 1794 * 01136322484101 R 851 * 01136210190100 U 2670 * 01136311607707 R 4643 * 11136340750609 R 703 * 01136340045511 R 2451 * 05136310446101 U 14839 * 08136241182801 R 823 * 06136340539100 R 2485 * 10136320334200 R 1611 * 08136120377702 R 1292 * 02136230141300 R 10595 * 08136120632100 R 1642 * 11136141517100 R 275 * 06136241470603 R 1235 * 01136311628000 R 278 * 03136310266732 U 1418 * 02136120645401 R 1299 * 02136120656805 R 1511 * 03136220143100 R 5940 * 08136130451401 R 463 * 02136210261104 U 124 * 08136141317502 R 3948 * 02136210242000 U 1336 * 01136112099401 U 2481 * 01136112174902 U 5705 * 02136110054300 U 1314 * 02136110054505 U 1784 * 01136210120801 R 2686 * 02136110058702 U 2147 * 01136112163501 U 1204 * 02136110053300 U 6095 * 02136120200600 R 2056 * 02136110056200 U 4691 * 02136110056205 U 2066 * 02136140137200 R 2218 * 01136112171701 U 6554 * 01136210119001 R 389 * 01136331449600 R 133 * 01136331448204 R 315 * 01136112117800 U 6083 * 02136110183900 U 2161 * 01136112119702 U 5637 * 02136110186404 U 1738 * 01136112160112 U 1352 * 01136112194700 U 5672 * 01136112160100 U 1463 * 01136210129159 R 11592 * 09136242216700 R 3162 * 10136241351300 R 1896 * 06136130298601 R 12190 * 01136240100400 R 967 * 02136140127200 R 2223 * 04136120299703 R 1439 * 02136230138900 U 17005 * 02136220064102 R 1221 * 03136320401607 R 1250 * 11136141551500 R 4282 * 01136130043209 R 2251 * 14136320316605 R 342 * 02136240129103 R 1449 * 05136320514600 R 2313 * 09136350903902 R 1724 * 06136340535400 R 32312 * 03136220178612 R 1350 * 09136242279823 R 1018 * 02136230134900 R 19592 * 02136340146404 R 3512 * 10136220610207 R 1350 * 02136230096502 U 2010 * 01136230055800 R 5808 * 05136110461287 U 5334 * 04136340270503 R 6544 * 02136120644600 R 17370 * 01136210164506 U 3599 * 14136340935655 R 1575 * 06136110565202 U 2216 * 06136241955000 R 124 * 02136120650002 R 4827 * 03136120918500 R 2187 * 03136220142801 R 1778 * 02136210221501 U 2571 * 09136141392702 R 1985 * 02136210277401 U 19381 * 01136120101800 R 5026 * 12136211221100 U 185 * 12136141640501 R 4252 * 02136120656907 R 1718 * 02136120656804 R 1995 * 05136220292500 R 1453 * 01136112156604 U 9204 * 01136210117401 R 2057 * 02136120207500 R 3222 * 02136110187601 U 1244 * 02136110187402 U 1919 * 02136110059905 U 6472 * 02136110056300 U 6780 * 01136210117200 U 1283 * 01136112133904 U 1194 * 01136112117702 U 4551 * 02136110049000 U 2499 * 02136110055800 U 1384 * 01136112189205 U 6485 * 02136140132400 R 138 * 01136112193406 U 475 * 11136211171909 U 1266 * 01136210120003 R 1831 * 11136211171910 U 591 * 02136120206700 R 1632 * 14136331290000 R 699 * 01136112129700 U 2631 * 06136130296303 R 6579 * 01136112140000 U 14548 * 06136210664901 R 2547 * 06136320617203 R 92 * 08136241185800 R 2314 * 05136340514201 R 6878 * 05136340514207 R 1227 * 01136230081605 U 1517 * 02136230146400 R 1499 * 01136120131312 R 1578 * 02136230125205 U 23569 * 01136120120403 R 2061 * 01136220056208 R 2536 * 01136322483301 R 89 * 11136220747201 R 10172 * 04136230587909 R 6492 * 08136241179904 R 748 * 05136320515000 R 2050 * 01136210094801 U 6690 * 02136230094701 U 3517 * 11136351049102 R 6873 * 02136230115903 U 6472 * 01136210169705 U 2446 * 01136220021700 R 2690 * 06136241968600 R 4777 * 02136120649900 R 1374 * 01136120110702 R 1448 * 02136210232601 U 2358 * 01136210199100 U 948 * 08136130451404 R 1197 * 06136320617100 R 4634 * 06136340522800 R 1189 * 08136110097200 U 2725 * 03136120776000 R 1315 * 02136110187567 U 2627 * 02136110187533 U 2177 * 01136112133100 U 1358 * 01136120045504 R 2495 * 01136112193928 U 734 * 01136112193946 U 2387 * 02136220068507 R 1451 * 15136141822700 R 636 * 02136320871413 R 2172 * 01136112139900 U 19380 * 02136331806602 R 17040 * 06136230520003 U 1869 * 03136210404801 U 124 * 01136210145100 U 9468 * 08136241210506 R 1224 * 04136120299200 R 3211 * 01136230094402 R 1942 * 01136230094407 U 2490 * 02136230161415 U 25732 * 03136131134872 R 5420 * 01136120131305 R 1169 * 13136130787502 R 1822 * 02136120597930 R 6574 * 01136220010600 R 5773 * 06136230516801 U 1440 * 01136311608102 R 2998 * 11136220747200 R 10689 * 05136121017600 R 11815 * 10136320334202 R 668 * 08136120378700 R 1069 * 02136230155403 U 1201 * 01136230000900 U 2617 * 02136230166001 U 16583 * 11136351049112 R 91 * 04136340270508 R 506 * 11136141515401 R 809 * 02136240116606 R 2100 * 03136230551400 R 383 * 03136220146332 R 27056 * 03136120776003 R 1770 * 01136331495000 R 1180 * 05136120952300 R 4983 * 02136340146303 R 6169 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136120043605 R 2266 * 09136350900202 R 89 * 03136240204714 R 1372 * 05136340470500 R 11722 * 05136140323001 U 9938 * 04136220204502 R 2172 * 04136340269700 R 1594 * 01136230079200 R 5977 * 01136230074501 U 10970 * 03136320401605 R 1100 * 02136230161452 U 1738 * 02136230125200 R 18122 * 02136230161648 U 9657 * 05136320579203 R 1765 * 01136112170100 U 6724 * 06136340552400 R 1695 * 01136120107500 R 6283 * 01136230086900 R 6661 * 06136120876700 R 5695 * 05136230629905 R 2168 * 06136110584400 U 2579 * 01136240028701 R 6232 * 03136120743205 R 822 * 02136230129402 U 18008 * 01136230055801 U 2505 * 02136230131112 U 16688 * 03136340220802 R 3906 * 02136210244013 U 1082 * 02136140096900 R 1134 * 01136112047400 U 2446 * 01136340057501 R 4178 * 04136240261500 R 16213 * 01136322489800 R 1702 * 05136210526505 R 868 * 08136241226800 R 2299 * 02136230104534 U 9950 * 14136241020200 R 2548 * 10136320339506 R 2163 * 04136340270102 R 747 * 01136230083502 U 4721 * 02136230099701 U 12237 * 01136210114103 R 9844 * 01136120105901 R 4354 * 05136230620836 R 13400 * 03136230496303 R 557 * 02136240105861 R 4246 * 04136230606901 R 3582 * 01136120104701 R 3312 * 01136120104808 R 2225 * 03136220145301 R 1988 * 02136210241400 U 1511 * 03136120744500 R 2550 * 03136120742103 R 1586 * 03136120747401 R 6215 * 03136120741300 R 3422 * 03136120748800 R 1560 * 02136120655100 R 1809 * 04136121051902 R 731 * 02136120217905 R 2672 * 01136210122009 R 1533 * 01136331495001 R 1942 * 11136111130993 U 693 * 10136310969100 U 1603 * 01136210145103 U 4981 * 01136140044600 U 6554 * 01136210104901 U 2226 * 12136111156300 U 6935 * 02136230128305 U 1999 * 02136230128301 U 348 * 02136230161637 U 23513 * 05136320566902 R 5544 * 06136220361819 R 3306 * 04136340325103 R 506 * 02136120217200 R 11440 * 10136241341800 R 1287 * 10136350052800 R 1480 * 02136230147203 U 9985 * 04136340270509 R 1975 * 01136210164307 U 2705 * 04136310400837 U 3517 * 02136210271000 U 4015 * 05136210565601 R 2234 * 02136210241401 U 1147 * 02136210236000 U 4779 * 03136120745405 R 6352 * 06136340522806 R 765 * 02136230161652 U 126 * 01136340057500 R 2331 * 01136210119005 R 1638 * 02136210226701 U 12800 * 06136241990500 R 6756 * 04136220211750 R 1255 * 05136211297602 R 6376 * 08136241204104 R 300 * 02136110178602 U 3678 * 02136110178621 U 3354 * 02136110177500 U 1462 * 08136141306202 R 1814 * 04136320457307 R 354 * 05136211266801 R 7848 * 04136240261201 R 4737 * 02136230120400 R 5343 * 14136241020110 R 2203 * 04136220204510 R 1761 * 01136210199600 U 1950 * 01136230069100 U 145 * 06136230460569 U 690 * 02136230137904 U 1928 * 02136230128300 R 2003 * 02136230096509 R 13833 * 01136120040506 R 17269 * 03136110268905 U 2657 * 01136120070910 R 6734 * 05136210520803 R 5544 * 01136230086904 U 2684 * 02136230155758 U 2082 * 02136140107203 R 3291 * 06136120877006 R 1566 * 01136220056200 R 2210 * 08136241224902 R 1329 * 03136230493915 R 2383 * 05136220277809 R 2473 * 08136120378703 R 286 * 03136120743206 R 150 * 03136120747200 R 6871 * 03136120746405 R 1984 * 03136120742909 R 13517 * 02136120651600 R 1965 * 04136210424745 R 124 * 02136210256807 U 887 * 01136210116000 R 9787 * 01136210120002 R 1562 * 03136120761000 R 6836 * 03136320375102 R 975 * 03136320381900 R 1296 * 02136340100504 R 1160 * 01136240056200 R 1420 * 01136240056002 R 1684 * 01136240058301 R 333 * 02136110184702 U 5411 * 02136110181100 R 1571 * 01136112106002 U 3667 * 02136110064106 U 950 * 01136130008904 R 9715 * 02136110060305 U 2656 * 01136220022100 R 6554 * 02136110191005 U 4417 * 01136140062901 R 789 * 05136310435703 U 9715 * 02136220097700 R 5445 * 05136210526523 R 6562 * 06136230535363 R 305 * 01136230083500 R 17058 * 01136230042000 R 6656 * 01136210199602 U 2106 * 02136230137901 U 2034 * 02136230106301 U 43 * 01136120131498 R 280 * 01136210165402 U 6147 * 01136210121006 R 1060 * 01136210125017 U 9149 * 04136120291900 R 860 * 01136310481411 U 609 * 05136230620203 R 1442 * 01136210169709 U 2296 * 15136240731401 R 6478 * 02136120661009 R 10407 * 03136320352000 R 1247 * 02136120658702 R 2449 * 03136110751100 U 6491 * 02136120658600 R 16765 * 02136210225301 U 11862 * 01136210118300 U 1180 * 01136240015700 R 9985 * 01136240042302 R 1526 * 01136240010200 R 4992 * 01136240034001 R 11264 * 01136240027800 R 5696 * 01136240038503 R 2117 * 02136110062005 U 2233 * 02136110178100 U 1465 * 04136230598700 R 1816 * 01136112190000 U 1391 * 01136112166700 U 6316 * 01136210116801 U 6724 * 01136112186601 U 4160 * 11136241376700 R 2966 * 11136241378301 R 915 * 02136110181602 U 6608 * 01136210118902 R 1048 * 02136110060102 U 1824 * 01136210121901 R 5909 * 02136140137202 R 1907 * 02136140139801 R 1149 * 01136210125050 U 767 * 02136110059303 U 5548 * 01136112134101 U 1338 * 01136112133905 U 2121 * 06136120898600 R 6686 * 02136110192805 U 6437 * 01136112118700 U 10313 * 02136110058409 U 2995 * 08136340637610 R 177 * 02136350086501 R 6643 * 06136230519900 R 1444 * 06136210641413 R 92 * 01136120043606 U 3455 * 10136310973900 U 631 * 01136220011403 R 1777 * 01136230093127 U 5332 * 01136230072901 U 18853 * 01136220059201 R 1070 * 02136230118310 U 3875 * 02136230118300 R 4551 * 01136340059430 R 975 * 02136230111504 U 10078 * 02136230106306 U 1123 * 02136230114802 U 1158 * 01136120120406 R 3555 * 04136340268803 R 4664 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136110159900 U 4657 * 05136210520802 R 2301 * 02136230116401 U 1587 * 01136120127600 R 6113 * 03136230534000 R 9844 * 01136210116307 R 491 * 02136210242402 U 12015 * 02136120661069 R 12897 * 01136210121406 R 1218 * 08136241198404 R 313 * 02136110183108 U 778 * 01136210125023 U 1942 * 01136112173900 U 2121 * 01136210190001 U 5128 * 01136112180900 U 4987 * 02136110058600 R 321 * 03136230573820 R 1528 * 02136110061502 U 726 * 01136210123702 R 998 * 02136110060313 U 4862 * 01136112148803 U 1048 * 01136210122803 R 2431 * 01136120041973 U 8632 * 02136110054301 U 1096 * 02136110057400 U 5889 * 01136112118300 U 124 * 02136110192801 U 6301 * 02136110192802 U 6643 * 01136112183600 R 1817 * 01136112169600 U 3804 * 04136350345902 R 2383 * 15136331322401 R 89 * 06136230452300 R 1901 * 06136340535601 R 2127 * 01136112178500 U 1373 * 09136340675704 R 1708 * 02136130067400 R 5239 * 05136211236000 R 1679 * 01136210179601 U 6724 * 02136220097908 R 5909 * 02136110045002 U 3001 * 02136350070300 R 2223 * 01136230080703 U 2044 * 02136230151200 R 6180 * 02136230132201 U 10595 * 06136130292502 R 10877 * 06136120876001 R 10830 * 05136210522500 U 124 * 02136120133525 R 432 * 02136230146138 U 610 * 01136311607700 U 4354 * 04136121233504 R 2212 * 02136120645012 R 2555 * 10136242020200 R 2030 * 02136120661018 R 5959 * 01136210098800 U 124 * 01136210114001 R 1383 * 02136210235600 U 12115 * 01136210120806 R 1457 * 08136241204107 R 340 * 02136210251304 U 13177 * 01136240056201 R 2207 * 01136240058300 R 1542 * 01136240056004 R 9622 * 01136240033005 R 5170 * 01136210122202 R 9715 * 02136110059301 U 1010 * 01136112157900 U 5977 * 01136112178000 U 1568 * 01136210113509 R 5198 * 01136112163401 U 2229 * 02136110181601 U 3835 * 02136110061500 U 1010 * 01136112189103 U 140 * 02136110182703 U 6335 * 02136110060500 U 4780 * 02136210246703 U 1355 * 02136110063101 U 2555 * 02136110062617 U 2505 * 01136112193909 U 5263 * 02136350101501 R 642 * 02136110188201 U 1889 * 01136112189300 U 4414 * 06136120898609 R 6261 * 01136112182301 U 177 * 01136112182300 U 218 * 01136240026506 R 6813 * 01136240058000 R 6589 * 03136110757300 R 2264 * 01136220016907 R 2057 * 01136112178501 U 1457 * 02136230105813 U 5239 * 04136210460400 U 3582 * 02136130070502 R 3630 * 04136320457600 R 1965 * 02136120235401 R 1582 * 01136240062301 R 1135 * 01136210094803 R 1817 * 01136112166617 U 5536 * 02136120188603 R 12332 * 02136230104100 R 4661 * 05136110506900 U 5062 * 03136220143403 R 8165 * 14136310234008 U 164 * 01136112160502 U 12332 * 01136210095300 R 20647 * 01136210129122 R 10690 * 01136210160101 U 20331 * 01136210095306 U 13470 * 01136240083906 R 12252 * 01136130016903 R 1897 * 02136230101900 R 2080 * 02136230113700 R 20244 * 02136210250401 U 789 * 02136230107001 U 5514 * 01136230065903 U 1313 * 02136340160101 R 91 * 15136130907900 R 7298 * 02136230101704 U 5282 * 02136230161671 U 1703 * 01136220014400 R 341 * 08136120387103 R 1459 * 08136141305001 R 10125 * 01136310485301 U 2361 * 02136230103504 U 6970 * 01136220018102 R 1568 * 02136310124600 U 710 * 02136310124501 U 1360 * 02136240105736 R 23465 * 01136112091700 U 6656 * 01136322494803 R 1697 * 02136230161644 U 1086 * 01136340031101 R 911 * 02136230156911 U 4246 * 01136240001300 R 13645 * 02136350095800 R 6130 * 01136120104005 R 9468 * 01136230038101 U 13270 * 01136240001299 R 1023 * 01136240041600 R 9562 * 01136240085319 R 6403 * 02136220082102 R 1061 * 02136230105341 U 1100 * 02136310127100 U 1595 * 01136340032004 R 1817 * 02136230106102 U 1658 * 04136230616408 R 2031 * 01136220008501 R 560 * 01136220017902 R 4312 * 04136331569300 R 14768 * 02136210213800 U 21432 * 08136141318601 R 2607 * 02136310124500 U 895 * 01136230038103 R 4281 * 02136230108301 U 370 * 02136120199100 R 6138 * 01136230005306 U 1632 * 01136240016902 R 2495 * 01136230053900 R 21836 * 01136230005302 U 2161 * 01136112091701 R 15111 * 01136230001401 U 1109 * 08136120394109 R 4235 * 02136110206402 U 17181 * 01136120054006 R 24455 * 08136120393206 R 660 * 08136120387302 R 612 * 02136110206401 U 13047 * 01136340033001 R 1169 * 01136340033601 R 4110 * 01136210151100 U 11578 * 08136120393124 R 1474 * 02136230156901 U 5273 * 02136230105304 U 1174 * 01136240085600 R 13552 * 02136230101902 U 1883 * 01136120041217 R 6791 * 02136230156915 U 6368 * 02136230163645 U 5238 * 01136210140000 U 5128 * 01136240093210 R 10220 * 02136230101811 U 1075 * 02136230156900 U 16161 * 01136210127304 U 6724 * 02136110063703 U 1799 * 01136340033002 R 985 * 01136210127766 R 13692 * 01136322494800 R 2092 * 01136112063700 U 5026 * 02136120640603 R 21707 * 01136220035826 R 1084 * 01136120072220 R 4484 * 02136310168100 U 15091 * 04136331574740 R 1393 * 08136241234816 R 1197 * 05136320520300 R 51 * 01136220038800 R 1719 * 03136131134942 R 11452 * 05136320520305 R 1375 * 01136340059157 R 13505 * 01136220025401 R 9515 * 02136240106700 R 2552 * 01136230077600 R 2481 * 01136112039307 U 5906 * 02136310204201 U 12097 * 01136220039006 R 6759 * 01136220038008 R 1338 * 01136322489101 R 6113 * 02136320019401 U 16759 * 05136320520301 R 1328 * 02136340184102 R 1718 * 01136210207801 U 1658 * 04136131213701 R 1098 * 03136220131584 R 10137 * 03136340228003 R 1617 * 01136210207800 R 1143 * 01136240077202 R 14115 * 01136120105502 R 1413 * 02136120219900 R 1195 * 02136230147906 U 793 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136220164221 R 1137 * 01136220027400 R 6350 * 02136120219903 R 1071 * 01136311633708 R 1156 * 03136110272001 U 2745 * 02136130083802 R 1123 * 05136320494900 R 1127 * 04136140242600 U 5848 * 01136350001700 R 6011 * 01136220027399 R 2301 * 01136240076702 R 2048 * 02136220098521 R 1799 * 01136130042300 R 20498 * 01136311630100 R 560 * 11136340748100 R 5079 * 02136140140000 R 1982 * 08136110866505 U 5842 * 06136241473308 R 124 * 02136110194000 U 5377 * 01136220037213 R 853 * 02136240105755 R 9809 * 03136120791300 R 2386 * 01136210207602 U 1216 * 03136340229700 R 1367 * 05136220284604 R 2519 * 01136220038204 R 1742 * 01136112026500 R 2166 * 01136240086209 R 2286 * 04136320486600 R 3655 * 13136111314800 U 1541 * 02136210250500 U 1256 * 03136340228102 R 1591 * 13136111314833 R 2771 * 01136220039124 R 1732 * 01136210207802 U 765 * 03136340239502 R 1062 * 01136240023101 R 10782 * 03136340227601 R 675 * 03136340240200 R 1023 * 01136140007423 R 2421 * 05136320530000 R 871 * 05136320501900 R 2145 * 06136120872101 R 11815 * 02136210259201 U 788 * 02136230146002 U 2356 * 02136310143800 U 17595 * 05136121121100 R 2031 * 01136220039503 R 5400 * 01136120131495 R 1084 * 05136320502505 R 5193 * 03136220164101 R 2462 * 02136310120100 U 11393 * 02136110053501 U 6471 * 01136220039005 R 4822 * 08136350422500 R 1232 * 05136320492801 R 9609 * 02136340183300 R 775 * 02136340176207 R 1687 * 01136220037408 R 816 * 03136210358804 U 6146 * 10136241356603 R 1712 * 01136240076401 R 19064 * 01136220038616 R 2249 * 05136320530400 R 188 * 02136220109601 R 7859 * 02136310180000 U 16275 * 02136310175800 U 17445 * 02136220092601 R 20912 * 01136220041926 R 2521 * 01136120096001 R 1747 * 05136320507200 R 2020 * 01136350001716 R 4040 * 02136230132700 R 10521 * 03136131188200 R 1187 * 01136210130602 U 4008 * 03136110272101 U 30090 * 01136340033806 R 1011 * 01136120113100 R 4789 * 05136320492803 R 1402 * 02136210238800 U 2685 * 01136220037506 R 231 * 02136210239403 U 1829 * 02136340188356 R 3596 * 01136350000801 R 146 * 02136210259202 U 381 * 01136310306806 U 6419 * 02136210259203 U 814 * 04136340352100 R 12613 * 01136210114106 R 1667 * 02136210286904 U 9468 * 01136140053900 R 1950 * 01136220034105 R 657 * 01136311650401 R 7338 * 05136320531900 R 407 * 05136320529300 R 390 * 01136112048842 U 10253 * 03136220164100 R 797 * 06136111921112 U 13047 * 01136140064603 R 1877 * 01136120128700 R 5264 * 01136322479701 R 6316 * 01136331466500 R 21393 * 02136130085600 R 1269 * 02136110067742 U 4334 * 10136241289404 R 1443 * 04136340294105 R 2460 * 10136241293402 R 1752 * 10136241290001 R 1402 * 02136320902900 R 2767 * 10136241289306 R 1294 * 02136320872201 R 1687 * 02136320908601 R 5992 * 02136320892900 R 1059 * 01136112079602 U 6281 * 02136320884000 R 12190 * 08136220463902 R 9985 * 02136320899100 R 886 * 02136240141601 R 2207 * 02136320879200 R 2283 * 08136220463906 R 1292 * 02136320899001 R 1294 * 02136240144600 R 5696 * 05136211299002 R 1050 * 08136220463905 R 90 * 02136320881203 R 1256 * 01136322479037 R 1727 * 02136320894601 R 5827 * 05136211299003 R 1363 * 02136320870900 R 604 * 01136112133300 U 10548 * 09136210910000 U 6593 * 02136320881206 R 2298 * 01136120004672 R 1428 * 02136320881500 R 1542 * 02136320883603 R 1552 * 03136331584604 R 3978 * 02136320883602 R 2075 * 02136320880200 R 2207 * 02136320879204 R 1935 * 02136320881506 R 518 * 02136320874302 R 5822 * 10136241281707 R 89 * 06136210668300 U 2391 * 02136320876203 R 1855 * 01136210114501 R 9844 * 02136320881201 R 814 * 12136331134202 R 1073 * 04136320468403 R 12378 * 02136120191600 R 13513 * 06136241971210 R 1473 * 04136320468400 R 10313 * 04136110378201 U 5955 * 01136331495903 R 12860 * 01136322500901 R 1413 * 05136131289700 R 5264 * 08136110085801 U 1332 * 02136230157103 U 16900 * 05136240287400 R 3966 * 08136110085700 U 1238 * 06136230474803 U 1936 * 04136210497303 R 6823 * 08136141289104 R 89 * 05136310446400 U 765 * 05136240287404 R 2421 * 05136211234019 R 397 * 14136230351706 R 801 * 11136121186701 R 2309 * 01136340059053 R 93 * 05136140394602 U 4633 * 01136220047913 R 10855 * 03136131139864 R 89 * 10136241275108 R 7120 * 04136220214912 R 174 * 05136110452400 U 1332 * 04136350529603 R 7831 * 05136210547800 R 6282 * 01136210091809 U 912 * 08136210788201 R 6062 * 06136110616103 U 4955 * 01136240014600 R 171 * 01136220048700 R 21186 * 01136210091803 U 2105 * 01136240044503 R 1351 * 01136240045600 R 2389 * 01136240010503 R 6316 * 01136240003606 R 973 * 01136240020400 R 5445 * 01136240022602 R 5411 * 06136130304405 R 1490 * 10136241275100 R 912 * 01136240046500 R 2307 * 01136240017400 R 6711 * 11136320945400 R 1645 * 11136320945502 R 634 * 01136240044800 R 2627 * 01136240022600 R 2571 * 11136141516002 R 6315 * 01136240004301 R 10548 * 01136240026500 R 2086 * 01136240080811 R 9703 * 11136141516000 R 6163 * 01136240016702 R 1360 * 01136240031100 R 124 * 01136240020202 R 3767 * 01136240016700 R 9657 * 01136240027500 R 4371 * 11136220739303 R 1832 * 01136240016705 R 1673 * 03136320396100 R 2341 * 03136320396101 R 5455 * 01136240031904 R 13739 * 01136240026505 R 2177 * 08136110800903 R 1329 * 01136240020201 R 2449 * 01136240029405 R 2748 * 01136240036402 R 24677 * 01136240030500 R 13534 * 01136240030900 R 11815 * 01136240031800 R 585 * 01136220043458 R 4856 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136210301700 U 2557 * 10136121136000 R 1477 * 02136220094800 R 2223 * 03136220142502 R 5455 * 08136241201601 R 2563 * 04136120018800 R 2630 * 01136322488800 R 1508 * 04136210487000 R 7874 * 04136120017402 R 2253 * 05136211236406 R 13552 * 01136240013603 R 12942 * 01136240032101 R 1942 * 01136240055605 R 646 * 01136240033801 R 10125 * 01136240006101 R 2101 * 01136240013600 R 925 * 01136240033002 R 863 * 01136240013601 R 707 * 01136240013610 R 560 * 02136330079803 R 11250 * 05136211244002 R 692 * 01136240028505 R 2427 * 01136240034400 R 1343 * 08136241201729 R 1305 * 01136240005803 R 4002 * 01136240015201 R 597 * 02136110153213 U 6403 * 01136220051627 R 2281 * 01136331488506 R 2603 * 02136110183835 U 11545 * 01136322482104 R 1597 * 03136340204854 R 4661 * 02136140152600 R 1965 * 03136240204200 R 10982 * 03136340204811 R 6111 * 01136240085501 R 672 * 04136220211764 R 1343 * 02136140152601 R 5273 * 03136230532609 R 125 * 03136230552400 R 12332 * 02136110190907 U 5205 * 08136120387101 R 1444 * 01136112181700 U 11299 * 03136230530200 R 57 * 01136210112509 R 4545 * 02136230124805 U 2091 * 03136230532604 R 1471 * 01136112143200 U 10454 * 01136210127743 R 2511 * 01136210127825 U 1980 * 02136340179913 R 1483 * 01136210097023 U 6724 * 02136110058100 U 20120 * 02136120227403 R 3603 * 03136340189700 R 18114 * 01136112045600 U 14115 * 01136322482106 R 1697 * 01136120041933 U 16900 * 02136110058602 U 10043 * 01136331495208 R 987 * 01136112163502 U 20331 * 01136210127782 U 7816 * 02136210256804 U 11510 * 01136112148500 U 10419 * 02136230166408 R 5616 * 01136331494500 R 1747 * 01136331478300 R 2524 * 01136220058514 R 10313 * 02136110183502 U 10501 * 02136110067728 U 7085 * 02136110142300 U 16328 * 02136220090408 R 1325 * 01136210127728 R 1490 * 01136120045513 U 16847 * 01136112164302 U 2676 * 03136340196300 R 422 * 02136220090300 R 1220 * 03136230518801 R 8659 * 02136220090301 R 1351 * 04136220211725 R 5708 * 01136140005002 R 1083 * 02136230154303 U 10172 * 01136210127790 U 1194 * 02136110059600 U 9609 * 06136110587301 U 12613 * 01136210126901 R 948 * 01136112077300 U 5461 * 02136110142200 U 10515 * 01136210127736 R 266 * 01136120053803 U 6042 * 03136230518808 R 1312 * 01136120073803 R 17058 * 02136110187525 U 9671 * 01136112147300 U 5672 * 04136220211715 R 6553 * 01136120002511 U 6315 * 02136220090403 R 2066 * 01136350043400 R 3803 * 02136110152201 U 5955 * 01136210127754 R 2197 * 01136210122101 R 18061 * 03136230546003 R 1285 * 01136112195606 U 10220 * 01136340058300 R 1283 * 01136331482325 R 5808 * 01136220000923 R 2656 * 06136230454101 U 90 * 01136331495502 R 16821 * 01136240086310 R 2080 * 01136331481900 R 12613 * 01136240086309 R 1110 * 01136331488502 R 10970 * 01136331485501 R 815 * 06136230045404 U 1391 * 01136112190101 U 14020 * 01136112190111 U 18132 * 01136331495210 R 10985 * 01136240085309 R 4117 * 01136210101402 U 6419 * 01136112195601 U 10454 * 10136220657700 R 28026 * 03136230516610 R 6962 * 02136110161500 U 12097 * 01136220030401 R 1888 * 01136350034104 R 1847 * 01136210127707 R 937 * 03136230540904 R 3455 * 06136241453010 R 1787 * 01136112138700 U 17533 * 01136331482332 R 2117 * 01136112119500 U 11123 * 01136331493002 R 1217 * 03136230547201 R 6525 * 03136230572800 R 1409 * 03136230518804 R 149 * 10136241292900 R 1065 * 03136230518032 R 835 * 01136240083903 R 1046 * 09136230707370 R 6212 * 01136331494606 R 1967 * 01136120104504 R 3963 * 01136210122001 R 10782 * 09136230707352 R 2923 * 01136331477201 R 609 * 01136240086306 R 2662 * 01136210127818 U 1383 * 01136311637604 R 2041 * 01136331482336 R 195 * 03136230547200 R 2784 * 01136331495211 R 2686 * 01136210120901 R 2082 * 01136210115300 U 27162 * 01136220035807 R 2247 * 03136230520700 R 6265 * 01136240086308 R 222 * 01136331477001 R 1912 * 01136112138800 U 14068 * 10136241298004 R 9657 * 01136220058501 R 2685 * 01136310501400 U 6835 * 01136331480200 R 12472 * 02136220068801 R 1036 * 01136220060900 R 17850 * 02136220069956 R 14194 * 01136240085202 R 1436 * 01136220058800 R 1642 * 02136220063801 R 12754 * 02136220072800 R 1269 * 01136210127706 R 5977 * 01136220056901 R 742 * 01136220058505 R 413 * 01136220059401 R 2057 * 01136331484501 R 10456 * 01136220057100 R 1478 * 01136220058500 R 125 * 02136110049600 U 12754 * 06136241453006 R 1329 * 02136220078701 R 44911 * 02136220063800 R 763 * 01136220047741 R 1862 * 01136240085201 R 232 * 01136220054100 R 3455 * 01136220053503 R 1194 * 01136220048209 R 618 * 01136220052700 R 2300 * 01136120004631 R 11627 * 01136220043100 R 1478 * 03136230530400 R 2551 * 01136331483102 R 11158 * 01136220047908 R 4489 * 03136230518101 R 1228 * 01136240086304 R 1840 * 01136220044103 R 1568 * 01136220049601 R 27598 * 01136210127817 R 5704 * 01136331480800 R 9703 * 02136230112800 R 13177 * 01136331482201 R 11667 * 02136220075803 R 12015 * 01136350043401 R 2047 * 01136220053800 R 8007 * 02136240105612 R 16161 * 01136331495100 R 6724 * 01136220043446 R 2266 * 03136230526700 R 1683 * 01136220043000 R 122 * 02136220072001 R 7545 * 02136120645800 R 5102 * 06136110553801 U 2675 * 06136110553800 U 3240 * 03136230499600 R 20753 * 02136110185104 U 13082 * 02136110181500 U 40962 * 01136112032500 U 13348 * 02136230112900 R 12285 * 03136230499605 R 1930 * 02136220063601 R 18114 * 08136330550702 R 6899 * 08136230633241 R 1508 * 02136220065800 R 1571 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136322489601 R 12050 * 04136140249510 U 4734 * 02136340177202 R 255 * 08136230633325 R 1624 * 02136220066202 R 6608 * 01136240003001 R 3531 * 11136141485603 R 662 * 02136320896900 R 2238 * 02136320891100 R 1919 * 01136210116313 R 5704 * 12136241524731 R 2204 * 12136241524796 R 7399 * 02136220098705 R 1195 * 02136320883104 R 1542 * 02136320881712 R 1703 * 02136240105615 R 6848 * 02136220098601 R 1329 * 02136240109007 R 1073 * 06136340542201 R 1455 * 02136320875001 R 358 * 10136241291600 R 459 * 02136320903801 R 1813 * 02136320895502 R 5479 * 02136320874900 R 2026 * 02136320873502 R 1643 * 02136220094117 R 541 * 02136320887201 R 6643 * 11136121262200 R 486 * 06136111913800 R 124 * 02136320886001 R 2374 * 10136241290101 R 89 * 02136320886200 R 654 * 10136122392406 R 1777 * 06136111913900 R 124 * 10136241291602 R 738 * 02136320883300 R 12003 * 02136320876600 R 6848 * 02136320896701 R 2752 * 06136140466400 R 5222 * 02136320875700 R 11017 * 14136241080914 R 327 * 02136320898600 R 2207 * 01136220012600 R 778 * 01136220000603 R 522 * 01136220000601 R 987 * 02136110190341 U 1643 * 10136242031500 R 4333 * 02136110147300 U 13655 * 02136120136705 R 89 * 03136131159001 R 1296 * 02136110147200 U 1077 * 02136110147400 U 16583 * 11136230874700 R 1861 * 02136110147600 U 5064 * 04136320413616 R 2677 * 06136350213600 R 6686 * 05136120996700 R 1582 * 03136131159000 R 385 * 01136220000619 R 206 * 03136320375700 R 13692 * 03136320376100 R 1247 * 01136220024302 R 1248 * 01136220024000 R 2076 * 06136210613400 R 1112 * 14136220945601 R 1233 * 06136110605000 U 11073 * 04136240275600 R 18132 * 15136111485500 U 504 * 02136240132978 R 1854 * 03136320376103 R 1361 * 01136120001607 R 11064 * 01136230081010 U 451 * 03136220157214 R 3575 * 11136340780241 R 1526 * 12136111200101 U 17919 * 06136120847601 R 1128 * 01136230037202 R 2268 * 01136230091110 U 2526 * 01136230091103 U 2514 * 01136240082708 R 5282 * 01136230069600 R 952 * 01136230081505 U 1323 * 01136230067705 U 4958 * 01136230084100 R 449 * 01136230068300 R 2436 * 03136320374504 R 5955 * 01136230087606 U 913 * 01136230081009 U 1233 * 01136230093117 U 1022 * 01136230087600 R 717 * 10136121059400 R 9703 * 01136230093118 U 10689 * 04136210482301 R 10172 * 01136331478210 R 1592 * 01136230080500 U 2281 * 01136230030700 R 6335 * 01136230068320 U 1263 * 01136230093228 R 412 * 01136230030602 U 5204 * 02136230104300 R 5214 * 01136120104506 R 926 * 01136230020405 U 6336 * 02136230102601 U 5627 * 01136230030504 U 1784 * 08136241217808 R 612 * 02136230110801 U 813 * 02136230155008 U 1571 * 02136230157702 U 8277 * 02136230128100 U 5121 * 02136230111000 R 677 * 01136240031303 R 2748 * 02136230155748 U 6301 * 02136240145901 R 713 * 02136230109103 U 1935 * 09136221341500 R 2042 * 01136120104400 R 3634 * 02136230116000 R 9657 * 02136220095502 R 2283 * 03136320375803 R 4178 * 02136230147216 U 5724 * 01136230030600 U 5616 * 02136230155749 U 1687 * 02136230157500 U 2071 * 01136240030600 R 3872 * 02136230105000 R 2524 * 02136230155708 U 1299 * 09136221329043 R 4820 * 11136111110801 U 6079 * 02136230102901 U 2203 * 01136120104507 R 1402 * 02136230157142 R 5170 * 02136230095208 U 299 * 02136230100401 U 1182 * 02136230152706 U 5822 * 02136230117601 U 6438 * 01136210156502 U 11345 * 02136230117200 R 6632 * 02136230105001 U 5696 * 02136230101401 U 2800 * 02136230146123 U 5006 * 02136230120800 R 5273 * 01136340019733 R 426 * 02136230132101 U 4972 * 04136210480000 R 89 * 02136230095000 R 6540 * 02136230100407 U 3593 * 02136230132100 U 2416 * 03136340255600 R 124 * 02136230143902 U 722 * 02136230133100 U 5662 * 02136230105700 R 2738 * 02136230143800 R 557 * 01136230092704 U 1942 * 01136230092605 U 2600 * 02136230097702 U 23598 * 03136320375800 R 4764 * 01136230092700 U 66 * 02136220096500 R 2314 * 13136121610800 R 1294 * 01136230091007 U 2012 * 11136331036504 R 6014 * 02136230105605 U 6732 * 03136340256300 R 2708 * 06136241970101 R 1203 * 13136121610700 R 1805 * 08136241173207 R 89 * 08136210773900 U 1315 * 06136130304404 R 1804 * 13136121610701 R 1945 * 01136140034302 R 1547 * 02136340184200 R 5343 * 02136310207700 U 12481 * 02136310198109 U 12378 * 02136310178002 U 12988 * 01136230018705 U 1521 * 02136210250902 U 553 * 05136120961503 R 2253 * 02136310210306 U 11533 * 05136320513001 R 2003 * 05136320530907 R 1153 * 01136112123500 U 6854 * 02136210250900 U 1023 * 01136240007001 R 12907 * 01136230002702 U 19508 * 03136140185900 U 1300 * 02136350061300 R 2814 * 02136310204701 U 12660 * 01136340059423 R 42545 * 02136240106310 R 4981 * 01136140034301 R 9750 * 02136210231700 U 411 * 02136240106900 R 2569 * 01136220038614 R 3846 * 01136230023200 R 5833 * 01136140034300 R 4687 * 02136230108201 U 4656 * 03136340199004 R 1423 * 01136230084000 R 124 * 01136230003102 U 11535 * 02136230157115 U 2662 * 08136241234875 R 1278 * 05136320503703 R 1359 * 01136112005500 U 4027 * 01136331495900 R 3042 * 02136210245704 R 2717 * 01136120094503 R 2540 * 01136140012300 R 1866 * 01136331476800 R 4279 * 01136220030600 R 1433 * 01136140060803 U 2117 * 02136310185302 U 9950 * 01136220038702 R 1866 * 02136220080700 R 2691 * 02136210226000 U 4769 * 02136330080002 R 10595 * 02136120140723 R 677 * 01136210097102 U 6656 * 01136120004316 U 18589 * 02136120227401 R 1395 * 03136230577600 R 503 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136322516403 R 9797 * 01136340012800 R 6405 * 05136211295332 R 2477 * 02136140129500 R 1713 * 02136120227418 R 1150 * 02136120657802 R 5582 * 03136340208701 R 12953 * 05136110461337 U 2473 * 01136120040800 R 1852 * 03136340198405 R 337 * 05136210552901 R 9668 * 03136340200400 R 10970 * 05136320503200 R 2363 * 03136320374502 R 6560 * 05136320530102 R 2172 * 09136340646200 R 1660 * 02136140127101 R 12613 * 03136220161206 R 2275 * 01136120124249 R 1638 * 02136340180413 R 851 * 03136340200410 R 2060 * 06136330410401 R 11627 * 01136140061401 U 568 * 03136140178701 U 10267 * 05136320491662 R 923 * 03136340208100 R 2187 * 02136220116228 R 6095 * 05136320491753 R 1312 * 01136220029310 R 487 * 01136140007606 R 101 * 01136220036924 R 987 * 02136140133500 R 1402 * 01136220037000 R 1181 * 02136240129502 R 9890 * 06136130298005 R 18694 * 03136340224600 R 2095 * 03136340199141 R 2065 * 01136112034100 U 4652 * 15136111486102 R 1442 * 15136111486000 U 1270 * 02136220061903 R 2172 * 12136331133500 R 1517 * 01136220037805 R 1994 * 01136220038300 R 937 * 02136220104100 R 2445 * 02136140145111 R 1200 * 01136140009804 R 1036 * 02136220107600 R 765 * 03136340223545 R 1024 * 02136220062807 R 18064 * 02136140136100 R 1149 * 04136220210102 R 2172 * 03136340226801 R 1010 * 03136340203601 R 1010 * 02136110190337 U 17006 * 04136230602500 R 1780 * 01136322490000 R 1131 * 03136340223634 R 669 * 02136340182800 R 9657 * 02136140090306 U 1137 * 03136340239507 R 1280 * 03136340220705 R 7355 * 05136140385301 U 5861 * 03136340236400 R 588 * 03136340203602 R 873 * 01136120094702 R 1313 * 06136241991507 R 5023 * 04136110340902 U 7559 * 01136140021400 R 11111 * 03136340204009 R 4868 * 05136110512001 U 4912 * 06136242001000 R 4815 * 06136242001008 R 4565 * 01136112048802 U 33064 * 02136310210304 U 1207 * 02136210243505 U 1446 * 03136230578205 R 1761 * 05136320493505 R 448 * 02136340137100 R 3475 * 02136310181000 U 132 * 01136220037313 R 1108 * 05136320493501 R 1127 * 01136331449504 R 11533 * 03136340204012 R 1560 * 01136120095208 R 1517 * 06136242000100 R 3978 * 05136110512000 U 5790 * 01136210097004 U 847 * 03136340221305 R 1464 * 01136120095205 R 1488 * 02136210243504 U 2177 * 05136320497400 R 2223 * 01136240077500 R 2610 * 02136310207602 U 12050 * 02136210228201 U 3517 * 05136320505800 R 1973 * 01136322506300 R 10970 * 10136241361200 R 2265 * 01136240076001 R 2752 * 03136340201909 R 3625 * 01136331473300 R 12668 * 01136331477305 R 475 * 05136320491689 R 346 * 02136140127100 R 6335 * 02136210245700 U 2382 * 03136340199152 R 4929 * 01136220031802 R 5325 * 03136140202100 U 1466 * 08136241198302 R 1639 * 01136120095500 R 4481 * 01136220034103 R 280 * 03136340199142 R 6810 * 06136230460537 U 1897 * 01136120124227 R 3628 * 02136310180300 U 11777 * 03136340231700 R 1059 * 02136310166500 U 10735 * 01136240105500 R 2252 * 01136240102303 R 6575 * 01136140001500 R 1642 * 03136340227900 R 560 * 01136240102300 R 10657 * 06136241928500 R 4100 * 01136240095602 R 1547 * 06136120713405 R 2469 * 01136220037404 R 572 * 03136340199119 R 235 * 02136120638303 R 1049 * 03136340223534 R 887 * 08136241198700 R 1494 * 02136240161638 R 1647 * 01136140012400 R 1229 * 03136340200500 R 1320 * 02136140089122 U 4143 * 03136340199513 R 272 * 03136340233201 R 1272 * 01136220039302 R 767 * 01136322511000 R 10220 * 03136340201908 R 8803 * 04136331558600 R 2615 * 02136240129503 R 2111 * 02136210226101 U 295 * 02136120652503 R 1900 * 01136220039612 R 1096 * 02136331805203 U 10125 * 03136340201401 R 3521 * 02136140136702 R 1087 * 03136340225101 R 1449 * 02136210256700 U 1256 * 05136320514404 R 1895 * 05136320524900 R 6316 * 01136220008701 R 1683 * 02136220115008 R 1749 * 02136310180800 U 126 * 05136320530908 R 1032 * 03136340220300 R 4661 * 03136340204014 R 2336 * 02136230108200 R 2449 * 01136220037809 R 816 * 02136230157130 U 2101 * 01136220039609 R 1206 * 01136210113300 U 9609 * 14136241055619 R 5212 * 03136220153000 R 1907 * 01136120047003 U 19082 * 01136220047724 R 451 * 02136220073804 R 2263 * 03136230528901 R 2595 * 01136220042909 R 1882 * 01136220048202 R 17797 * 02136220061300 R 356 * 02136220086402 R 17533 * 01136220056900 R 1048 * 01136240096736 R 1607 * 01136240085500 R 1859 * 02136220072302 R 1227 * 02136220073004 R 6982 * 02136110141900 U 6415 * 08136230667612 R 2086 * 01136130033200 R 6020 * 02136220074306 R 1809 * 08136230661401 R 1360 * 05136320517401 R 2752 * 02136220074301 R 618 * 02136220078800 R 13505 * 05136320517402 R 1753 * 02136220088316 R 10689 * 02136220077056 R 627 * 02136220062802 R 1355 * 02136220061600 R 6596 * 02136220061601 R 1462 * 03136230517900 R 2630 * 02136220084802 R 1863 * 02136220061901 R 158 * 02136220062003 R 2236 * 02136220068800 R 1374 * 01136220053501 R 2571 * 02136220078201 R 2298 * 02136220079100 R 14068 * 02136220074404 R 1279 * 03136120738700 R 1346 * 02136220070906 R 3517 * 01136220059600 R 16213 * 02136220062800 R 2586 * 01136220059500 R 6045 * 02136220086600 R 6814 * 02136220063200 R 10735 * 01136220059501 R 4288 * 03136230529902 R 2100 * 09136230707305 R 2149 * 05136320509001 R 4755 * 01136112186600 U 12097 * 02136240112232 R 709 * 02136220075301 R 1284 * 01136220060103 R 4415 * 01136210114407 R 3161 * 01136331482379 R 1607 * 01136220056700 R 2451 * 01136220046909 R 10654 * 01136220051310 R 1582 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136220066003 R 4673 * 01136210116501 R 486 * 01136220000542 R 1683 * 08136230661502 R 2563 * 01136140051404 R 2511 * 05136320508503 R 6633 * 02136220061904 R 2328 * 01136210117703 U 875 * 06136241934600 R 21387 * 03136230520704 R 3515 * 01136140059300 R 1844 * 03136230544502 R 1494 * 03136230533003 R 2506 * 05136320502200 R 5018 * 02136240105772 R 2253 * 01136210119502 R 6792 * 01136331476400 R 2121 * 01136331489903 R 1283 * 05136320493400 R 2223 * 02136240105710 R 1978 * 01136331475900 R 1108 * 01136210116102 U 1687 * 01136140051301 R 2565 * 01136331488500 R 985 * 01136112095800 U 297 * 01136331480801 R 840 * 03136230536700 R 6474 * 05136320527201 R 2406 * 01136240086329 R 2228 * 02136220076405 R 9002 * 01136331494607 R 1338 * 01136120119702 R 13985 * 02136220075300 R 6540 * 03136120745601 R 2332 * 03136120745506 R 450 * 02136310169600 U 2020 * 01136130008402 R 2577 * 03136120733004 R 6939 * 05136320491690 R 2316 * 05136320493901 R 2145 * 01136322491300 R 1241 * 01136331495805 R 2878 * 03136230520701 R 6301 * 01136210125500 U 5501 * 01136220025002 R 10426 * 05136320491638 R 2331 * 04136220207801 R 16319 * 05136320491696 R 871 * 05136140391502 U 5966 * 01136240095600 R 5061 * 02136220120530 R 5308 * 05136140391600 U 5404 * 03136120745500 R 6836 * 03136120750000 R 2905 * 03136120749910 R 1586 * 03136120743200 R 4316 * 02136340122507 R 1036 * 03136120725402 R 2646 * 03136120747500 R 9468 * 03136120735503 R 1988 * 06136120157200 R 606 * 03136120738600 R 4972 * 01136240086331 R 1845 * 03136120747301 R 4834 * 03136120724800 R 10151 * 03136120743106 R 1149 * 03136120744102 R 1693 * 02136310216000 U 76400 * 03136120745306 R 6007 * 03136120739900 R 1403 * 03136230517600 R 1012 * 03136120741405 R 624 * 05136320531701 R 10795 * 01136120049900 R 1912 * 03136120749909 R 1062 * 02136310199205 U 24753 * 01136340044500 R 17397 * 03136120744801 R 11487 * 03136120742506 R 6560 * 02136240105741 R 1560 * 01136240016904E R 13387 * 02136210233000 U 33230 * 05136320491636 R 1205 * 02136210318400 U 4248 * 03136120748103 R 1663 * 03136120742414 R 675 * 03136120740906 R 600 * 01136210120808 R 89 * 03136120741500 R 5248 * 03136120740000 R 4764 * 01136210116203 R 839 * 02136140112100 R 2166 * 01136210116302 R 1772 * 03136120745700 R 10454 * 03136120743203 R 925 * 01136220053201 R 2904 * 03136120749205 R 2014 * 03136120749902 R 438 * 03136120746011 R 3935 * 05136320491760 R 974 * 03136120749204 R 1663 * 03136120742405 R 9698 * 01136220038012 R 2061 * 01136331482347 R 1912 * 03136230516001 R 89 * 01136331482381 R 832 * 01136331492700 R 1253 * 01136331482365 R 2105 * 12136340809011 R 7365 * 01136331478303 R 92 * 03136230532601 R 1626 * 01136340046109 R 1602 * 01136112166900 U 12613 * 01136331477002 R 2225 * 04136350347100 R 668 * 04136331531501 R 1072 * 01136112159600 U 9890 * 01136112112505 U 17269 * 02136140101704 R 2941 * 01136331482369 R 2164 * 01136112185402 U 11627 * 01136331489900 R 2750 * 01136331479500 R 1168 * 01136210204602 U 1169 * 01136331476601 R 640 * 06136230527400 R 19514 * 02136110052201 U 12285 * 01136331492702 R 1373 * 01136112160505 U 9855 * 02136340179919 R 2145 * 03136230540900 R 1609 * 02136320886000 R 960 * 02136340188406 R 9562 * 02136130081804 R 2101 * 01136310314303 U 12237 * 01136120004260 U 19979 * 01136112187800 U 9562 * 01136210204601 U 2446 * 01136220059700 R 17533 * 01136210124905 U 1070 * 01136220043413 R 3634 * 02136140083601 U 1912 * 01136112095700 U 10898 * 01136210099906 U 2641 * 01136331492001 R 1627 * 05136320527100 R 4983 * 05136320491677 R 1500 * 01136340047600 R 1976 * 01136220053203 R 536 * 01136210118607 U 5161 * 02136110062209 U 13657 * 01136331482374 R 1727 * 01136210121002 R 2032 * 05136340459808 R 2625 * 15136231104909 R 728 * 15136231104942 R 526 * 05136340459801 R 5228 * 01136331492100 R 4721 * 02136320885800 R 1249 * 01136210113218 R 10574 * 01136240094905 R 3519 * 02136110060306 U 12143 * 02136240105769 R 2669 * 01136210120706 R 5909 * 11136241367302 R 1239 * 01136240092800 R 3041 * 02136320885904 R 1416 * 03136230532901 R 1502 * 01136220044111 R 8625 * 02136320026300 U 10419 * 01136350015601 R 6078 * 02136230109001 R 2056 * 02136110058502 U 13177 * 01136210120907 R 4789 * 01136331485500 R 937 * 01136331486200 R 912 * 01136220051632 R 122 * 01136220058504 R 1687 * 03136120665203 R 32411 * 04136350347101 R 1543 * 11136241367300 R 640 * 02136120192708 R 4605 * 01136112167801 U 10642 * 02136220084702 R 728 * 01136112165701 U 17638 * 01136112122100 U 10595 * 01136210129104 U 6486 * 01136240086305 R 2015 * 01136220060004 R 2941 * 02136210233101 U 9931 * 01136220060007 R 1742 * 02136110050901 U 10548 * 01136112135000 U 12378 * 02136110199402 U 22737 * 02136220071504 R 3967 * 01136220047731 R 4801 * 01136112150300 U 17322 * 01136112158500 U 5662 * 02136220078209 R 296 * 01136220060000 R 2705 * 01136220044300 R 729 * 02136240105808 R 3530 * 01136220051300 R 5183 * 03136230544005 R 2264 * 05136320493700 R 1703 * 02136230097927 U 2475 * 01136220048400 R 1278 * 01136220058515 R 8007 * 05136320496700 R 5755 * 03136230518002 R 1983 * 01136340045201 R 19377 * 01136220048200 R 717 * 01136220051308 R 6589 * 05136320502100 R 10032 * 01136240076204 R 9433 * 01136220047727 R 1772 * 01136331495727 R 1952 * 02136220071803 R 1567 * 02136220076701 R 407 * 02136220102400 R 5959 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136220048206 R 2631 * 01136331474201 R 1762 * 02136220081500 R 1160 * 01136220048311 R 1683 * 02136220072508 R 1536 * 01136220058901 R 6690 * 01136220060901 R 9162 * 02136110057200 U 16688 * 01136210114107 R 1638 * 02136240105713 R 2440 * 02136220072905 R 4109 * 01136331488600 R 5128 * 01136220059502 R 11064 * 01136220047722 R 13375 * 02136220072107 R 975 * 01136331474200 R 4415 * 02136220074401 R 2223 * 01136220050700 R 24954 * 01136220048100 R 4435 * 01136331477703 R 3899 * 02136220072900 R 6814 * 01136220049612 R 1927 * 02136220074403 R 1708 * 01136220007200 R 4087 * 01136220059701 R 2505 * 01136331480302 R 2242 * 01136331482353 R 1368 * 02136220061500 R 13989 * 02136230155622 U 4281 * 01136220059503 R 6215 * 01136220016906 R 1206 * 02136220073001 R 6854 * 01136220046703 R 17547 * 02136220076602 R 388 * 01136220042914 R 1517 * 01136220047505 R 11158 * 02136220087001 R 973 * 02136220087003 R 1733 * 01136220043468 R 40 * 03136230520800 R 2460 * 01136210123801 R 11064 * 01136220044129 R 1389 * 01136331488508 R 2221 * 02136220074304 R 1147 * 01136220047757 R 5229 * 01136112151300 U 14860 * 02136220078600 R 12762 * 03136340201101 R 2141 * 02136220066800 R 4520 * 01136220051301 R 1976 * 01136140001600 R 461 * 01136120094004 R 670 * 02136210235103 U 1794 * 01136140000801 R 644 * 09136221322908 R 3135 * 02136120192253 R 1768 * 03136340231300 R 1361 * 03136340201100 R 3764 * 02136120231805 R 5855 * 01136220042205 R 3611 * 01136340066901 R 6554 * 03136340199132 R 188 * 01136112092900 U 18483 * 02136140136202 R 925 * 11136241420300 R 6123 * 01136220034116 R 1574 * 01136112092902 U 17551 * 02136210231000 U 1551 * 09136221346135 R 3135 * 01136120104806 R 1922 * 03136340231302 R 1953 * 03136340204001 R 2273 * 02136140145500 R 885 * 01136340052105 R 10700 * 05136211311443 R 1422 * 01136140032605 R 1035 * 02136210231001 U 1824 * 01136220051400 R 5672 * 03136340204000 R 1346 * 08136120480606 R 6982 * 02136340137602 R 17417 * 01136140010003 R 1869 * 02136220107901 R 11017 * 01136210097301 U 17691 * 03136340204835 R 874 * 01136230058600 R 6917 * 01136220037703 R 536 * 03136340225913 R 1509 * 02136140082001 U 1594 * 02136230120905 U 20384 * 12136340799601 R 3070 * 03136340208202 R 12285 * 02136320897900 R 11487 * 01136140010000 R 1046 * 03136340225902 R 460 * 03136340223521 R 722 * 01136230056800 R 2616 * 01136140001321 R 1927 * 06136220361811 R 739 * 02136220098522 R 1718 * 03136240211632 R 10388 * 03136340223625 R 1372 * 01136322504902 R 341 * 04136120317200 R 5841 * 01136331477304 R 12343 * 01136140007663 R 1617 * 01136220037503 R 913 * 01136140001309 R 2152 * 01136140001308 R 3938 * 03136340193605 R 1988 * 02136210230800 U 1444 * 01136140010107 R 2026 * 01136140007447 R 1233 * 03136340225912 R 1346 * 06136140434605 U 12660 * 03136340234203 R 2137 * 03136340239505 R 1250 * 02136230161906 U 12332 * 01136220038001 R 1130 * 01136140007639 R 2878 * 03136340211306 R 17287 * 02136220081200 R 1109 * 01136240096714 R 6419 * 03136340213803 R 1555 * 02136220085801 R 2006 * 01136220034106 R 304 * 01136220039125 R 1981 * 12136340799501 R 754 * 03136340232103 R 1024 * 03136340227303 R 762 * 03136340239500 R 997 * 03136340204828 R 6560 * 03136340225927 R 1525 * 02136240129421 R 10513 * 02136340141800 R 6164 * 03136340239601 R 323 * 01136322505102 R 1517 * 01136210129202 U 3262 * 01136140009908 R 1935 * 08136120472800 R 2394 * 02136320884300 R 14174 * 01136140007677 R 2238 * 01136140009931 R 1035 * 02136220107900 R 14077 * 03136340197503 R 4557 * 01136140007641 R 1511 * 01136220035701 R 1443 * 01136140007450 R 1638 * 06136130298200 R 1549 * 01136140007679 R 1632 * 02136240129904 R 838 * 02136240127701 R 160 * 02136240129604 R 1000 * 01136112158200 U 1119 * 01136340057001 R 8050 * 02136220103305 R 6369 * 02136240128805 R 1372 * 08136120479627 R 163 * 01136210187600 U 1402 * 02136220103306 R 6883 * 01136140001304 R 1556 * 05136211311382 R 333 * 01136140001317 R 1398 * 03136340193100 R 2290 * 03136340224501 R 1652 * 04136340259200 R 10501 * 04136210497601 R 1950 * 03136220131833 R 1866 * 03136340228202 R 637 * 01136120104802 R 1877 * 01136140007652 R 1172 * 09136221323200 R 4160 * 03136340239503 R 1882 * 02136210235500 U 2670 * 02136120592901 R 6130 * 03136340209600 R 16635 * 01136230030300 R 3673 * 02136220111701 R 12660 * 01136140007634 R 2376 * 03136340213801 R 2096 * 03136340228900 R 2049 * 03136340211302 R 2685 * 03136140221302 U 2166 * 03136340225929 R 1260 * 01136140007619 R 50 * 01136112175801 R 17058 * 03136340225102 R 1663 * 02136220077020 R 950 * 04136320477900 R 12942 * 03136340209501 R 1479 * 01136220038608 R 1508 * 01136140007900 R 1784 * 06136110576802 U 11592 * 03136340199110 R 12690 * 01136230053603 R 9609 * 03136340193401 R 487 * 02136220110004 R 20844 * 06136230466200 R 538 * 01136140007449 R 2386 * 02136350100004 R 1733 * 02136210291901 U 1556 * 02136230146109 U 125 * 01136140007635 R 1738 * 02136220105802 R 17599 * 03136340240100 R 1668 * 01136230055404 U 2416 * 10136241343500 R 90 * 06136130297800 R 981 * 01136140009912 R 1967 * 10136241343901 R 90 * 03136340199127 R 1134 * 02136240130304 R 1647 * 01136230055400 R 1347 * 06136230518500 R 1742 * 01136230055314 U 2521 * 02136110069513 U 3569 * 01136140007628 R 2540 * 01136210094108 U 13410 * 03136340240000 R 2233 * 03136340223640 R 3901 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136230055402 U 2616 * 02136240114300 R 1946 * 01136230038505 U 2172 * 02136220087407 R 925 * 11136220756801 R 254 * 01136340017201 R 16527 * 02136220116211 R 1314 * 01136340059077 R 3395 * 02136320900100 R 13223 * 06136241932900 R 6739 * 02136220087505 R 862 * 02136230116501 U 17392 * 02136230111506 R 6404 * 02136230111501 U 12043 * 04136210507207 R 781 * 02136320889100 R 10618 * 02136230105311 U 5110 * 01136220000614 R 1479 * 01136322491902 R 1347 * 02136320909200 R 6814 * 02136220105405 R 1011 * 02136230113701 U 4556 * 01136322491901 R 1897 * 02136320887701 R 10923 * 01136220039220 R 1060 * 03136331584634 R 1172 * 02136140081700 U 13129 * 02136320878801 R 124 * 01136220051606 R 828 * 01136210098121 U 92 * 02136240129900 R 3163 * 04136331569200 R 12472 * 01136220039625 R 5534 * 02136230146500 R 9890 * 04136331546101 R 12285 * 02136230110900 R 4605 * 02136220109740 R 3249 * 01136220039015 R 1537 * 03136210360400 U 1272 * 02136230132003 U 6939 * 02136230148102 U 6364 * 02136320873706 R 11170 * 02136220106053 R 5856 * 01136210127813 R 5670 * 02136210254807 U 2293 * 02136220107601 R 889 * 04136210498604 R 1513 * 02136230145802 U 6982 * 01136140000131 R 2197 * 12136220762135 R 2274 * 02136220110205 R 5924 * 05136120180800 R 13704 * 01136220039406 R 2191 * 03136340216000 R 1667 * 01136140007801 R 6711 * 04136210498801 R 4699 * 02136220103654 R 11205 * 02136230129200 R 389 * 02136240125500 R 9657 * 01136140009903 R 1158 * 02136230147202 U 784 * 02136240130401 R 6387 * 01136240096209 R 1433 * 01136240096217 R 1469 * 01136220038007 R 1204 * 01136322516602 R 1551 * 02136230154502 U 5524 * 01136140007702 R 6676 * 02136230107003 U 2752 * 04136140246722 U 11342 * 01136340088200 R 2406 * 02136230144401 U 1783 * 02136230157516 U 763 * 02136220082409 R 346 * 01136331477903 R 2012 * 03136110750100 U 1836 * 12136211258700 U 6445 * 02136120234100 R 874 * 09136141349800 R 1819 * 04136210469719 U 3582 * 01136340030501 R 6113 * 11136111131101 U 527 * 12136211258601 U 9844 * 01136112145600 U 1852 * 09136130471100 R 6180 * 01136112145700 U 1387 * 01136340027307 R 2104 * 08136120370400 R 1905 * 09136130462600 R 1726 * 01136210098818 U 12484 * 02136210248400 U 132 * 01136112012600 R 4504 * 04136240277404 R 1280 * 04136340324802 R 6301 * 02136220098707 R 2157 * 14136220922739 R 2125 * 03136110215001 U 4696 * 04136240276300 R 17480 * 05136211219840 R 5685 * 06136320646500 R 2222 * 01136130014100 R 13035 * 03136110218200 U 2754 * 08136320763305 R 5256 * 08136241179503 R 91 * 05136211223100 R 12285 * 01136340036323 R 621 * 02136330083400 R 16266 * 08136241179701 R 21 * 05136211266705 R 1750 * 05136211266714 R 2167 * 05136211266701 R 16635 * 06136120872725 R 1037 * 03136310251393 U 18940 * 01136130024100 R 5705 * 02136210283720 U 3083 * 09136110913600 U 4027 * 02136220066201 R 6746 * 01136340019506 R 14170 * 08136241201717 R 4198 * 02136310205602 U 12903 * 02136220069958 R 1461 * 04136140249504 U 4073 * 02136220065801 R 3733 * 02136340179902 R 3024 * 04136230600005 R 10125 * 02136340177200 R 255 * 02136210244501 U 1269 * 02136210244014 U 2430 * 02136210244005 U 1859 * 08136110832700 U 7045 * 06136241932102 R 1967 * 05136320542229 R 13177 * 06136120151700 R 1928 * 12136311097200 U 9618 * 12136311097102 U 5497 * 06136210628503 U 124 * 01136120003604 U 29147 * 12136311097100 U 11214 * 04136331572300 R 895 * 10136241337600 R 6786 * 10136220594400 R 1252 * 04136331574419 R 2491 * 04136331572703 R 2116 * 06136210628504 R 89 * 08136241196902 R 9657 * 01136322484501 R 6890 * 10136241339001 R 404 * 10136230787501 R 5223 * 10136230787503 R 2007 * 10136230818900 R 2314 * 08136241196910 R 1392 * 10136230787500 R 1892 * 01136112062901 U 4720 * 08136210823209 U 2396 * 08136210823202 U 1656 * 06136210628407 R 1742 * 10136130534101 R 6452 * 06136241472600 R 939 * 01136112062900 U 5773 * 01136112063000 U 6316 * 13136121603400 R 4351 * 05136110498401 U 7054 * 04136340262200 R 276 * 12136241513705 R 1782 * 04136320462702 R 1200 * 04136220249204 R 1930 * 02136240132413 R 473 * 01136230070506 U 1358 * 06136210623201 R 139 * 01136210160600 U 1046 * 08136141276200 R 1339 * 08136210857900 U 5181 * 11136340754402 R 2035 * 04136110383101 R 10060 * 15136121833200 R 7805 * 03136110285600 U 3646 * 02136210320401 U 1402 * 02136210320500 U 824 * 05136211318031 R 2270 * 01136230070509 U 110 * 01136210160601 U 961 * 04136110382700 U 124 * 14136141732201 R 1267 * 15136121831403 R 1862 * 08136230616500 R 1954 * 08136141276304 R 1572 * 08136230616503 R 1902 * 01136220013903 R 2032 * 09136242190500 R 2139 * 01136120043500 R 12613 * 15136130916303 R 127 * 04136220210103 R 93 * 11136241401501 R 1865 * 01136112172600 U 17973 * 10136241276600 R 1051 * 01136220013403 R 4652 * 01136220024200 R 2002 * 05136220324500 R 4211 * 03136220151711 R 1682 * 05136320500000 R 932 * 03136230560700 R 6301 * 02136110063301 U 18906 * 02136220098706 R 1884 * 01136130024301 R 402 * 04136110327400 U 8824 * 05136320491645 R 1941 * 05136320529801 R 2715 * 05136320502600 R 2313 * 01136220037507 R 1517 * 03136230544003 R 2233 * 02136240105810 R 12309 * 01136220015401 R 913 * 01136220057400 R 1747 * 03136220150412 R 685 * 02136220070700 R 2777 * 01136220051650 R 91 * 02136221242738 R 6211 * 01136220054602 R 1263 * 05136320501201 R 2253 * 06136320624800 R 1241 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136130076903 R 99 * 03136220151604 R 10782 * 01136220047330 R 2146 * 02136220077901 R 160 * 01136220047738 R 837 * 01136220049702 R 1652 * 02136220088002 R 925 * 01136220051636 R 853 * 03136220149900 R 11064 * 02136220063500 R 4178 * 02136220069501 R 3870 * 02136220100416 R 642 * 01136220057300 R 937 * 03136220151600 R 6353 * 02136220075601 R 1360 * 01136220042700 R 12800 * 02136240134682 R 2596 * 01136220058606 R 6689 * 01136220054600 R 1463 * 01136220054605 R 1293 * 13136130763303 R 1323 * 01136220049310 R 840 * 02136220088000 R 9938 * 02136230155607 U 2540 * 03136230535200 R 5875 * 02136220079000 R 2449 * 02136220087803 R 10700 * 02136220087507 R 5616 * 02136220063209 R 4040 * 03136220151605 R 6560 * 01136220044107 R 1011 * 01136240100501 R 2233 * 01136220051626 R 4279 * 01136220057401 R 1862 * 05136320532601 R 2535 * 02136220072400 R 11299 * 05136320501200 R 1150 * 02136130076902 R 222 * 01136220045401 R 2152 * 02136220078202 R 1869 * 03136220147705 R 525 * 02136220063600 R 1059 * 02136140094601 R 5616 * 01136130008602 R 6146 * 05136320492601 R 1153 * 01136240071301 R 839 * 03136230516602 R 2146 * 05136320533900 R 11533 * 01136210095702 U 2511 * 17136131122504 R 1127 * 01136112193507 U 17445 * 05136320525201 R 919 * 03136230518031 R 1466 * 03136340245809 R 10499 * 02136220128907 R 7749 * 03136230546806 R 1938 * 01136220053200 R 4374 * 01136240085502 R 2722 * 02136220109801 R 3869 * 05136320492701 R 6176 * 05136320505901 R 5790 * 01136331477909 R 1060 * 01136331496700 R 2406 * 03136230530902 R 2042 * 03136230531909 R 91 * 02136240132111 R 1525 * 05136320514901 R 1363 * 05136320530100 R 2176 * 05136320512500 R 129 * 02136240108007 R 1245 * 03136230531600 R 1035 * 01136220048945 R 2071 * 01136331477904 R 1216 * 01136331495215 R 5002 * 03136220149713 R 2157 * 02136120661016 R 12250 * 03136340244104 R 6007 * 03136220151200 R 1713 * 03136220148001 R 3916 * 01136240043600 R 2499 * 01136331489200 R 1204 * 01136112174807 U 998 * 01136331477804 R 1248 * 01136220056400 R 5603 * 03136230544503 R 1000 * 01136210193102 U 1987 * 01136331486700 R 2540 * 01136112195801 U 23014 * 13136130763301 R 97 * 03136220151103 R 10454 * 01136331478202 R 10935 * 01136331477806 R 926 * 01136220059300 R 1478 * 03136220147304 R 28403 * 01136331496703 R 1981 * 01136331482900 R 6079 * 03136220147609 R 14809 * 01136240022900 R 899 * 02136110062401 U 11487 * 03136110218500 U 1300 * 01136240043601 R 1632 * 04136120022700 R 18430 * 02136230095201 U 2540 * 01136210095701 U 510 * 01136110008651 U 1897 * 02136140132601 R 2248 * 03136220149706 R 18026 * 02136110055700 U 9797 * 01136112102503 U 10419 * 01136210097319 U 6419 * 02136140080601 U 11341 * 05136320530901 R 124 * 06136320624801 R 1007 * 06136320624803 R 2640 * 15136111408516 R 89 * 05136320532302 R 615 * 01136112171800 U 11580 * 05136320500700 R 6492 * 01136112178100 U 13694 * 06136340527400 R 1750 * 01136220024307 R 1787 * 02136240145006 R 12689 * 05136320532301 R 641 * 03136220144807 R 1205 * 02136140132901 U 4554 * 06136330388002 R 4740 * 02136350072001 R 12294 * 01136210118100 R 1204 * 02136220082801 R 13317 * 03136220149001 R 5489 * 01136220048943 R 1948 * 02136220082401 R 9762 * 02136110064300 U 11487 * 18136330426504 U 3011 * 01136210097012 U 28254 * 01136140066400 U 4585 * 01136112177000 U 13985 * 01136220038011 R 1084 * 03136220152101 R 18167 * 01136112155700 U 11909 * 02136220109609 R 592 * 01136220051130 R 2641 * 01136240071304 R 1011 * 01136220038000 R 125 * 01136210092906 U 2086 * 04136210445202 R 2209 * 17136131122503 R 2141 * 02136230102402 U 6215 * 05136320521300 R 2316 * 06136230456500 R 13598 * 08136230671704 R 1346 * 03136140230801 R 6353 * 01136240083902 R 586 * 03136140228600 U 1936 * 05136320507001 R 2066 * 01136331486701 R 2385 * 03136230547103 R 1667 * 04136320428800 R 5535 * 05136320492200 R 10595 * 04136140303002 U 3963 * 01136331480100 R 683 * 01136331482404 R 8520 * 05136320491788 R 743 * 01136220047713 R 3959 * 02136230149400 R 10830 * 03136230530905 R 1237 * 08136230671507 R 1968 * 01136331479502 R 890 * 03136230530901 R 2336 * 05136320522901 R 5334 * 05136320491604 R 4807 * 08136230671511 R 680 * 03136340250154 R 2260 * 01136112095500 U 30674 * 03136340250164 R 975 * 03136340250148 R 89 * 02136240109129 R 12202 * 04136210470227 U 10735 * 01136331483901 R 1072 * 01136331483900 R 705 * 02136210289209 U 2132 * 01136220054700 R 11909 * 02136340145204 R 3141 * 01136240044204 R 2298 * 02136220076608 R 377 * 01136220051639 R 5670 * 02136220064800 R 1145 * 02136110187551 U 11580 * 02136220067202 R 224 * 02136220067203 R 5239 * 02136220075807 R 1091 * 02136220076600 R 2808 * 01136220051707 R 865 * 02136220069201 R 2217 * 01136220047802 R 10782 * 02136210235101 U 1385 * 05136320521103 R 2801 * 01136220054200 R 6917 * 01136220047719 R 1338 * 01136112022601 U 7780 * 02136220065301 R 5650 * 02136220083200 R 5856 * 01136220043405 R 33442 * 05136320521100 R 3825 * 01136220051625 R 804 * 01136240044220 R 2126 * 01136220050599 R 33043 * 01136220043399 R 30034 * 03136220150702 R 2670 * 01136230089900 R 3281 * 03136230532000 R 125 * 03136320383048 R 1571 * 03136230516608 R 1280 * 02136220068900 R 864 * 02136210289205 U 2147 * 02136220084200 R 6095 * 01136220005901 R 1892 * 01136311643400 R 1702 * 08136350373504 R 2645 * 09136210887603 U 2300 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09136220553100 R 2225 * 10136110966807 U 4028 * 10136110965300 U 244 * 03136210359203 U 5282 * 08136120623601 R 742 * 09136110910146 U 14961 * 05136131281814 R 89 * 09136110910119 U 1778 * 05136131302902 R 1707 * 01136210170101 U 1732 * 10136320339101 R 277 * 05136131297200 R 1770 * 08136120623002 R 3761 * 04136210490602 R 9515 * 02136120222919 R 1446 * 03136320410600 R 1438 * 03136131134501 R 2198 * 05136131264700 R 1624 * 06136241937301 R 2460 * 03136210399601 U 2141 * 09136110940800 U 2839 * 04136230593103 R 1451 * 02136230097200 R 12847 * 05136131302901 R 1893 * 15136231121200 R 2777 * 02136140108900 R 2142 * 03136320410601 R 1187 * 15136231121300 R 1547 * 04136320478301 R 2645 * 03136131134708 R 1172 * 04136350530905 R 480 * 11136111064801 U 1379 * 15136111418003 U 2933 * 11136111064800 U 2792 * 12136111164500 U 7490 * 05136211316114 R 1034 * 08136340601200 R 558 * 06136111901300 R 2941 * 11136111063100 U 894 * 10136350039200 R 5672 * 05136211240012 R 422 * 01136220054400 R 1402 * 01136350038400 R 6520 * 02136210247800 U 1889 * 01136210166001 U 2540 * 12136340814407 R 2044 * 12136340815204 R 1201 * 12136340815702 R 1474 * 02136140154003 R 2126 * 04136121032100 R 1297 * 05136211296495 R 1657 * 08136210828901 U 2266 * 01136210106400 U 2232 * 01136240100700 R 4396 * 04136320483601 R 11345 * 02136220114100 R 3601 * 03136120769400 R 1560 * 04136131248501 R 1063 * 03136331580702 R 4246 * 03136120779608 R 2341 * 04136320483602 R 2754 * 01136220014702 R 3445 * 01136230044603 U 10595 * 03136120761900 R 3830 * 02136210251302 U 11393 * 06136140466505 R 826 * 03136120757602 R 2168 * 03136120755200 R 575 * 03136120770300 R 4938 * 03136120771700 R 1847 * 03136120762101 R 12378 * 02136210240600 U 11590 * 03136120778707 U 4211 * 11136241403805 R 886 * 03136120756502 R 4523 * 05136210572010 R 1703 * 03136120754603 R 2336 * 03136120751203 R 1632 * 11136211125900 U 12012 * 02136240110602 R 1844 * 04136320416502 R 3622 * 03136120779619 R 1434 * 03136120757600 R 2401 * 03136240204806 R 6352 * 04136210505400 U 1574 * 01136120073101 R 4987 * 01136331497219 R 6689 * 11136211126401 U 9809 * 03136120773702 R 6007 * 03136120751200 R 1668 * 03136120779502 R 1331 * 01136220022501 R 1742 * 03136120761605 R 2416 * 05136320519900 R 5966 * 03136120774800 R 2632 * 08136340627302 R 2826 * 03136120775002 R 1209 * 03136120759610 R 1595 * 03136120761800 R 6836 * 03136120773400 R 5455 * 03136120766306 R 5041 * 03136120778409 R 175 * 03136120763700 R 4868 * 03136120775008 R 2106 * 03136120769603 R 899 * 03136120774500 R 1606 * 03136120777215 R 1372 * 03136120772503 R 2279 * 03136120765200 R 1174 * 03136120769004 R 1149 * 05136140380701 U 4737 * 03136120777502 R 1285 * 03136120775503 R 2478 * 09136350927828 R 537 * 03136120769001 R 1187 * 09136350927827 R 860 * 08136120376711 R 2349 * 04136340344802 R 2290 * 05136140380800 U 1738 * 03136120757100 R 2080 * 03136120772600 R 1072 * 03136120768400 R 2080 * 03136120765203 R 1300 * 06136120899503 R 1011 * 01136220019205 R 1957 * 02136320899502 R 4589 * 02136110067726 U 6820 * 04136140309501 U 2058 * 02136240130405 R 1071 * 06136220356900 R 649 * 01136220019603 R 3832 * 02136320903900 R 6164 * 01136230073300 R 9985 * 01136230069806 U 10078 * 02136320878001 R 1778 * 02136320899500 R 1521 * 01136220046208 R 280 * 02136240140206 R 1995 * 01136230073003 U 874 * 01136112054100 U 851 * 04136320463500 R 9797 * 02136340188315 R 788 * 02136320897803 R 1662 * 06136220368400 R 7004 * 02136320888100 R 4315 * 02136320885700 R 16794 * 02136340185100 R 5271 * 01136220008702 R 1143 * 02136320885001 R 963 * 02136320892800 R 442 * 02136320892804 R 504 * 01136140009920 R 11463 * 01136210203600 U 2585 * 08136120373000 R 10267 * 09136220558016 R 734 * 01136220048304 R 2047 * 01136140009926 R 2323 * 15136111411247 U 1400 * 01136140001704 R 231 * 01136220034500 R 2550 * 03136210345300 U 6939 * 05136220291500 R 1613 * 08136340606200 R 2283 * 01136112053800 U 3804 * 02136230158566 U 1855 * 02136240130702 R 1785 * 02136240130600 R 610 * 06136120881000 R 2742 * 02136310142400 U 4246 * 02136240129205 R 1187 * 06136120898400 R 1758 * 02136220111704 R 4144 * 08136340636304 R 11968 * 06136120899504 R 2103 * 01136120003707 R 1981 * 01136220046224 R 1787 * 01136112023202 U 8102 * 02136220089400 R 1531 * 02136230142700 R 2632 * 01136331450412 R 6214 * 02136320879201 R 4155 * 02136240129901 R 2293 * 01136220033500 R 124 * 02136320899104 R 5616 * 01136112050601 U 890 * 10136350008300 R 5192 * 02136320873702 R 1526 * 02136220107605 R 962 * 02136240129704 R 1272 * 01136220000611 R 4518 * 06136120886004 R 9515 * 02136230097700 U 16900 * 01136220039119 R 1048 * 02136210311104 U 1869 * 01136120003404 R 1121 * 08136120502305 R 2248 * 02136230142703 U 6871 * 02136230118602 U 1632 * 01136112041500 U 3060 * 08136120496206 R 4564 * 01136340007305 R 1787 * 02136320882004 R 1536 * 01136220038600 R 1457 * 02136230139605 R 19803 * 01136112041503 U 1517 * 02136230151100 R 5524 * 02136220087501 R 1284 * 01136140001324 R 2263 * 02136320893400 R 2238 * 01136220008600 R 925 * 01136230082500 R 5400 * 02136320881402 R 1687 * 03136340234400 R 2187 * 01136230093508 U 17164 * 02136320882301 R 1794 * 01136230082800 R 11076 * 01136140007703 R 2506 * 02136320887600 R 10172 * 02136320899402 R 864 * 01136220010104 R 2675 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136240130101 R 5892 * 01136220019636 R 10419 * 02136320873815 R 16231 * 02136240125901 R 6111 * 02136240129808 R 1174 * 03136340225911 R 650 * 02136320887700 R 5890 * 01136230090202 R 6792 * 01136230085300 U 5875 * 05136340473308 R 6421 * 01136120043523 U 3633 * 01136230044104 U 2631 * 01136240031906 R 1473 * 08136141303600 R 1364 * 06136220364608 R 5129 * 01136230090301 U 10501 * 01136240052901 R 12425 * 01136220007600 R 1597 * 01136230069800 R 18378 * 03136340233900 R 685 * 01136350038401 R 9844 * 01136220032600 R 328 * 02136320873501 R 1950 * 03136340233500 R 1300 * 05136210585200 U 868 * 08136210786404 R 3397 * 01136120043507 R 5026 * 01136220016930 R 280 * 02136320870902 R 518 * 01136340090801 R 1718 * 01136230090314 U 6315 * 01136230062701 U 9985 * 02136230114305 U 7495 * 02136230141208 U 3555 * 02136320873400 R 13364 * 08136141303700 R 1396 * 01136340007304 R 4864 * 01136230064704 U 15124 * 01136230080200 R 1354 * 01136230087602 U 4585 * 02136230122300 R 19856 * 03136340235700 R 2116 * 02136230143900 R 18245 * 02136230102100 R 17005 * 02136230130301 U 13974 * 02136140087001 U 1590 * 01136322491900 R 10313 * 02136230097602 U 4545 * 01136340007301 R 12143 * 05136210547303 R 1437 * 01136220037702 R 1168 * 03136220169503 R 1346 * 02136320890800 R 11017 * 15136120918400 R 971 * 06136110577401 U 2355 * 02136230157704 R 8738 * 06136110576800 U 9890 * 02136320884106 R 2460 * 02136230122532 R 1755 * 01136220037317 R 634 * 02136230116502 U 2066 * 01136130001932 R 6315 * 02136230099303 U 3695 * 01136230077000 U 2273 * 02136220098700 R 16635 * 02136240129700 R 4074 * 02136320878500 R 1185 * 05136210547302 R 1707 * 01136112124002 U 23790 * 02136320881905 R 2117 * 01136112160000 U 11533 * 02136240130100 R 1636 * 01136240015302 R 865 * 05136220317311 R 6091 * 02136320882504 R 1582 * 01136240062704 R 6027 * 01136240031901 R 5298 * 01136240053200 R 2223 * 01136240005200 R 259 * 01136240018504 R 10032 * 01136240006203 R 2006 * 01136240005206 R 12519 * 01136240104501 R 12390 * 01136240025600 R 677 * 02136240112006 R 10970 * 02136320884400 R 12613 * 01136240018502 R 864 * 01136240005301 R 9515 * 01136240041903 R 12353 * 01136240027000 R 14483 * 01136240062715 R 6780 * 01136240006200 R 2934 * 13136121541704 R 897 * 01136240004902 R 373 * 01136240062711 R 13974 * 01136140004002 R 4449 * 02136320897800 R 4418 * 02136320884700 R 21061 * 01136240003300 R 6438 * 01136240043704 R 1033 * 01136240038401 R 1061 * 01136240062714 R 17006 * 01136240038400 R 1284 * 02136220098802 R 6883 * 01136240062712 R 3236 * 01136240028102 R 3326 * 02136220111702 R 2571 * 01136240044217 R 5444 * 01136240020000 R 6677 * 01136240015300 R 1253 * 01136240021808 R 1402 * 01136240022000 R 14020 * 01136240037900 R 4216 * 01136112036000 U 32941 * 01136240036900 R 2573 * 01136240015400 R 11037 * 01136240022603 R 11909 * 02136350100000 R 4589 * 06136230465200 R 1379 * 01136240045101 R 1360 * 01136240041902 R 4133 * 06136230465203 U 1922 * 02136320870901 R 197 * 13136121541700 R 1255 * 01136240060500 R 12425 * 01136240045010 R 2157 * 01136240044200 R 11533 * 01136240004600 R 13833 * 01136240037301 R 11900 * 01136240070200 R 7616 * 06136230464000 R 1379 * 01136240037400 R 2032 * 01136240030000 R 5264 * 01136240051005 R 6677 * 01136240004602 R 1036 * 01136240052000 R 13787 * 02136320885900 R 1195 * 01136220051137 R 3393 * 01136210111500 U 10849 * 03136110267700 U 6939 * 01136112192105 U 12613 * 06136230483500 R 10267 * 01136220038301 R 1095 * 02136120597999 R 1325 * 01136220038509 R 875 * 01136240044222 R 12672 * 02136110060501 U 12566 * 01136112135601 U 17533 * 03136110248000 U 6638 * 02136120597938 R 1314 * 01136220043428 R 13552 * 02136110058500 U 16688 * 04136310353165 U 2316 * 01136230070501 U 19064 * 01136112174302 U 12895 * 02136210219501 U 13317 * 01136130006000 R 1424 * 04136210445201 R 2553 * 08136120391100 R 7119 * 02136220106402 R 1935 * 01136112060101 U 1145 * 05136240304401 R 9602 * 03136230542700 R 2187 * 01136112060200 U 997 * 01136210151400 U 3600 * 03136230528700 R 1888 * 01136210097403 U 12719 * 02136110062210 U 7495 * 05136310473100 U 945 * 02136110058302 U 2101 * 03136230523900 R 2290 * 02136340188443 R 6608 * 01136210148600 U 2002 * 01136120109400 R 2057 * 02136230155721 U 1662 * 02136240162320 R 9609 * 01136210155302 U 9903 * 06136110571604 U 19029 * 01136120129427 R 15604 * 01136210123701 R 4619 * 02136110186432 U 6095 * 01136210155300 U 2631 * 02136340188440 R 1510 * 04136131212701 R 1654 * 01136220024402 R 144 * 02136240147109 R 16161 * 01136210150003 U 2733 * 01136240086218 R 4486 * 03136340257509 R 8007 * 01136240100206 R 6780 * 01136210148605 U 5229 * 01136210158302 U 12907 * 01136220013417 R 890 * 02136140094916 R 2082 * 03136110255801 U 2137 * 02136110060003 U 9797 * 02136350070000 R 11768 * 01136220018500 R 3056 * 02136110060104 U 9844 * 02136110178802 U 1733 * 03136110266501 U 960 * 02136110186401 U 3698 * 01136120111604 R 304 * 01136220051604 R 3818 * 02136230157109 U 5822 * 01136112138400 U 2630 * 10136220647905 R 1187 * 03136340238906 R 1212 * 01136130037003 R 913 * 01136220041972 R 278 * 08136120391402 R 2231 * 01136210114400 R 1193 * 02136130077200 R 1624 * 02136240147804 R 300 * 01136210146500 U 18589 * 08136120390703 R 5403 * 01136210129184 R 1742 * 01136210114414 R 1060 * 08136120389305 R 6060 * 01136210127786 R 1757 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08136120364700 R 1442 * 02136340175700 R 1799 * 02136140093600 R 5731 * 02136210256701 U 2177 * 01136120119002 R 5506 * 02136110062316 U 5102 * 03136230516612 R 1502 * 08136120393131 R 1050 * 03136230516803 R 1903 * 08136120388100 R 9890 * 03136230516007 R 721 * 08136120393200 R 6461 * 02136240146204 R 13787 * 02136240117435 R 2054 * 01136240086326 R 90 * 08136120365900 R 231 * 08136120382400 R 1609 * 01136240089000 R 2071 * 01136112177302 U 323 * 02136240162309 R 2475 * 08136120382800 R 5220 * 01136220047308 R 6418 * 01136120004648 R 1592 * 08136120394101 R 1905 * 01136210150300 U 1568 * 02136220109900 R 32575 * 02136210285200 U 5439 * 01136240100214 R 268 * 08136120371402 R 5513 * 02136240129102 R 5057 * 01136311611400 R 3498 * 02136140094915 R 1783 * 02136140131221 R 1749 * 02136110190007 U 6898 * 01136220013401 R 2211 * 02136110178701 U 1844 * 03136230547000 R 2034 * 05136240304505 R 7040 * 01136120121302 R 11909 * 01136112195900 U 6485 * 01136220018704 R 1058 * 01136112151100 U 7331 * 02136140094917 R 864 * 03136230518400 R 1076 * 03136110243800 U 2264 * 05136110492600 U 13692 * 02136210285703 U 2097 * 02136110193201 U 19369 * 05136310473106 U 304 * 01136120131347 R 6826 * 01136210158701 U 2117 * 01136120129002 R 353 * 01136210150400 U 2061 * 05136310473110 U 1453 * 02136140102100 R 2026 * 02136230124307 U 20173 * 01136130037001 R 1022 * 03136230518105 R 1152 * 01136210092905 U 2271 * 01136240089400 R 899 * 02136110062213 U 568 * 03136230532705 R 2270 * 15136240663502 R 5505 * 03136230538000 R 125 * 01136120004626 R 4652 * 01136230091801 U 29744 * 14136111342003 R 4884 * 02136110043705 U 9657 * 01136210150304 U 2012 * 01136112194608 U 1121 * 03136240216701 R 58540 * 02136110051300 U 23070 * 01136230070505 U 13317 * 02136140093109 U 6733 * 03136220143111 R 874 * 01136112133911 R 10935 * 01136220051108 R 11672 * 02136350071201 R 23841 * 01136210097400 U 5501 * 01136220054500 R 11345 * 03136120739600 R 13598 * 01136220014302 R 1652 * 01136112193935 U 12860 * 02136110182702 U 10078 * 02136210280691 U 91 * 02136110056110 U 4999 * 01136210211202 U 1241 * 01136112155300 U 11123 * 03136110269020 U 4592 * 02136110182513 U 12330 * 01136322492101 R 10501 * 02136140104100 R 2465 * 01136112182800 U 12285 * 05136131286702 R 355 * 03136240171337 R 19433 * 12136211234601 U 2279 * 03136110244900 U 6672 * 02136220072504 R 6334 * 02136120234800 R 9750 * 02136110068600 U 11034 * 01136220051119 R 619 * 02136320880400 R 2662 * 04136210429109 R 772 * 02136320886402 R 2188 * 08136241248300 R 354 * 02136230096806 U 1935 * 02136120215702 R 1461 * 05136220290801 R 2078 * 02136320902001 R 4979 * 03136230545012 R 2769 * 03136230544800 R 4730 * 05136220287801 R 372 * 02136210242704 U 6368 * 02136320892801 R 2026 * 08136220522302 R 1411 * 04136320481701 R 549 * 05136220291802 R 2676 * 02136320895200 R 1279 * 02136240129204 R 1037 * 02136220109738 R 3665 * 04136121251004 R 114 * 05136210584601 R 538 * 02136320909402 R 862 * 02136320877801 R 629 * 09136340671816 R 2258 * 02136320891401 R 2172 * 06136220375000 R 2170 * 03136340245301 R 1174 * 02136220098100 R 1950 * 08136130443701 R 2102 * 05136330033901 R 1988 * 01136220019632 R 4758 * 02136320895203 R 382 * 01136210142104 U 2577 * 02136320891400 R 603 * 11136241430200 R 5714 * 02136320909400 R 1109 * 05136220289505 R 1687 * 01136331476902 R 10125 * 02136320881907 R 1099 * 02136320887702 R 6848 * 05136220288101 R 1339 * 03136240208704 R 3520 * 11136241430201 R 429 * 02136220105105 R 1643 * 05136220288100 R 1442 * 05136220290400 R 986 * 01136120118609 R 3994 * 02136220109231 R 1855 * 01136120046307 R 4822 * 05136220289003 R 5369 * 02136220107902 R 1024 * 06136210668505 R 324 * 01136210130104 U 5662 * 04136120026701 R 12765 * 10136121061005 R 4746 * 11136211164517 U 3282 * 02136320889001 R 455 * 01136210098107 U 5898 * 02136320899900 R 4178 * 01136210129363 U 12195 * 02136220110203 R 1643 * 02136320874200 R 5513 * 06136220372901 R 2185 * 02136320899300 R 185 * 02136320894900 R 260 * 01136220015200 R 11064 * 05136220291803 R 2492 * 04136210499008 R 1900 * 03136340199138 R 17099 * 01136220037302 R 439 * 02136320882009 R 93 * 06136220369000 R 1284 * 02136140110600 R 6061 * 02136320887900 R 1420 * 04136320474100 R 1609 * 01136220031907 R 597 * 02136320886600 R 5479 * 04136331563600 R 1429 * 02136120215700 R 1416 * 01136240105200 R 3308 * 04136340304600 R 5883 * 05136140355300 U 2228 * 08136220511704 R 3762 * 02136320882000 R 2510 * 15136331362104 R 4633 * 01136220039402 R 595 * 05136220289400 R 17111 * 01136220036704 R 2127 * 02136320908000 R 5787 * 01136220034801 R 2256 * 06136120148803 R 1755 * 08136220527001 R 2904 * 09136220543003 R 2156 * 02136110059700 U 27639 * 05136320566001 R 1613 * 01136220037212 R 3176 * 08136220513400 R 808 * 08136130453700 R 978 * 01136322517901 R 6146 * 05136220319101 R 1488 * 02136320907302 R 6540 * 05136220289002 R 2079 * 02136320907400 R 17375 * 02136220109739 R 1738 * 06136220367010 R 6120 * 06136220372900 R 2162 * 08136220511303 R 4637 * 01136220038514 R 2026 * 02136120653500 R 3917 * 03136210340601 U 687 * 02136320899000 R 1329 * 02136320874401 R 12003 * 03136120737900 R 5317 * 03136120746104 R 762 * 08136120469602 R 871 * 02136220107101 R 2389 * 01136210096600 U 11017 * 05136240303137 R 9667 * 03136120749100 R 350 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136240126501 R 2677 * 05136220289901 R 1785 * 02136320883108 R 2540 * 03136120747300 R 17353 * 01136220019645 R 157 * 10136121060900 R 1542 * 10136230806903 R 1660 * 05136220319203 R 5018 * 03136140210900 U 7365 * 02136230157171 U 4110 * 05136220289600 R 936 * 03136120743703 R 487 * 03136120736700 R 5455 * 01136210142102 U 2540 * 02136240127410 R 1369 * 02136320888802 R 553 * 05136220319205 R 858 * 05136211294701 R 10174 * 03136120745900 R 12237 * 03136120734700 R 17744 * 03136120749800 R 1774 * 02136220107100 R 1980 * 02136320876202 R 6883 * 06136220367603 R 933 * 02136320883101 R 5959 * 04136210436018 R 5291 * 02136320886500 R 1753 * 05136220289904 R 577 * 09136340684910 R 1105 * 03136120737903 R 5489 * 02136320894600 R 1824 * 10136121061101 R 1526 * 02136320883801 R 4896 * 08136120469601 R 688 * 02136320871502 R 92 * 08136220524000 R 2184 * 01136220031809 R 1744 * 08136130453501 R 1659 * 02136110190005 U 827 * 03136210332102 U 512 * 02136220103303 R 2749 * 01136140076302 U 6792 * 02136220103324 R 1325 * 01136220039000 R 1429 * 08136241246400 R 2380 * 05136220288402 R 6949 * 02136240124901 R 9609 * 01136220039610 R 743 * 08136220522205 R 862 * 02136220105416 R 1207 * 02136220116209 R 1768 * 08136220527500 R 2193 * 01136220038200 R 1817 * 06136220366605 R 920 * 08136241248105 R 190 * 05136220315904 R 6106 * 04136210462301 R 89 * 06136220355400 R 826 * 05136320566100 R 1660 * 02136340179704 R 2026 * 08136241248301 R 1723 * 02136320893403 R 715 * 08136220527304 R 2210 * 15136331362102 R 11076 * 05136220289100 R 1256 * 02136230160600 R 2147 * 02136320882200 R 1840 * 06136220360800 R 1975 * 02136140125101 R 5548 * 02136220107204 R 1844 * 02136340179707 R 1197 * 08136220527504 R 1856 * 02136320877402 R 416 * 08136241246401 R 1740 * 02136230095906 U 12332 * 01136220038520 R 1075 * 02136340179708 R 1658 * 05136220319200 R 6668 * 08136220524100 R 1460 * 02136340179702 R 6722 * 06136210668506 R 1679 * 06136220376502 R 1802 * 05136220315905 R 1012 * 01136210127730 R 16319 * 08136241248186 R 4336 * 02136140081403 R 582 * 01136220038018 R 853 * 02136220103302 R 1552 * 08136220510802 R 284 * 02136320892802 R 1749 * 02136230155303 U 2147 * 02136140081402 U 506 * 05136211233499 R 17375 * 06136241999000 R 2233 * 05136211244301 R 179 * 05136211238900 R 359 * 01136210097701 U 730 * 05136211245816 R 1875 * 01136210097705 U 877 * 01136210129166 R 707 * 06136320648301 R 5094 * 06136220378101 R 92 * 01136210097702 U 719 * 02136230153609 U 21017 * 03136340251304 R 3026 * 06136140447600 R 1553 * 12136121421803 R 1817 * 06136320663500 R 7004 * 06136220354400 R 1566 * 03136120746802 R 6560 * 04136240243011 R 286 * 05136131255700 R 13692 * 04136240241600 R 10454 * 04136220249007 R 3307 * 03136220162501 R 5778 * 08136241202201 R 4855 * 03136131134827 R 6111 * 06136320648300 R 12566 * 06136140466507 R 1232 * 08136110824409 U 2662 * 12136121421800 R 1920 * 04136230598100 R 1439 * 06136320648302 R 2762 * 06136220367107 R 636 * 03136230555500 R 1484 * 03136230555501 R 1000 * 04136121227001 R 125 * 02136130098900 R 543 * 01136322485000 R 8 * 04136230598200 R 1648 * 03136230495603 R 4421 * 03136230497000 R 5465 * 06136110526922 U 5763 * 08136241202100 R 6754 * 02136220098217 R 4462 * 01136210180000 U 20647 * 06136320647701 R 955 * 02136330094001 R 5582 * 01136120112703 R 1866 * 06136330423009 R 2027 * 01136120112705 R 1627 * 10136220580601 R 2282 * 01136120131227 R 89 * 05136320545704 R 4696 * 03136310263201 U 19117 * 06136320634201 R 2722 * 06136320634200 R 2863 * 03136220151750 R 1392 * 09136220543701 R 1335 * 05136230631847 R 5200 * 05136330057800 R 9525 * 01136331491900 R 6724 * 05136210526401 R 4527 * 02136340180407 R 1703 * 06136120873000 R 981 * 06136120873001 R 2407 * 11136340766247 R 2238 * 05136211295701 R 7100 * 02136340104206 R 2051 * 01136340001439 R 5434 * 02136340104203 R 2389 * 11136340766242 R 408 * 10136130521900 R 1779 * 01136120125400 R 6113 * 01136331491901 R 4652 * 05136210545129 R 564 * 02136230101300 R 2600 * 01136230061605 U 8905 * 03136320371600 R 11627 * 05136210574100 U 6492 * 02136220082001 R 1345 * 03136120779618 R 7466 * 03136120758104 R 6111 * 06136310526600 U 19644 * 04136120316700 R 177 * 06136230521005 U 2437 * 02136340179224 R 6471 * 01136210127798 U 570 * 02136340179205 R 1738 * 03136120947828 R 612 * 12136340816801 R 8072 * 03136120764801 R 2045 * 01136120129612 R 6181 * 03136120779605 R 6318 * 01136120117403 R 2596 * 03136120775300 R 12660 * 03136120756501 R 2306 * 01136120117601 R 2092 * 03136120761400 R 1085 * 05136340461602 R 1910 * 03136120761408 R 1693 * 03136120771403 R 1785 * 03136120765303 R 537 * 03136120775701 R 812 * 03136120774000 R 1820 * 03136120766305 R 400 * 03136120774402 R 2049 * 01136120117904 R 1882 * 03136120770000 R 2401 * 02136220069978 R 1764 * 03136120756400 R 1739 * 03136120772400 R 6698 * 03136120756404 R 362 * 03136331582092 R 5835 * 02136230097900 R 1678 * 03136120778711 R 1893 * 03136120776801 R 2229 * 03136331582020 R 9890 * 03136120776703 R 612 * 03136120767100 R 887 * 03136120776800 R 1831 * 03136120751102 R 6077 * 03136120764300 R 1484 * 03136120751106 R 1225 * 05136120995502 R 13598 * 02136110186003 U 39591 * 03136120777501 R 387 * 03136220138106 R 1698 * 03136220139000 R 11264 * 03136120771003 R 1916 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136120779617 R 375 * 03136120771000 R 925 * 05136120961620 R 525 * 05136120949708 R 5334 * 02136350094300 R 5856 * 03136120774700 R 810 * 04136340269314 R 1915 * 08136210846002 U 1503 * 15136111417102 U 2373 * 03136220138108 R 2489 * 14136331308700 R 5240 * 15136120949101 R 3000 * 15136111417104 U 690 * 03136120772301 R 1072 * 03136210402502 U 4903 * 04136210500101 R 3420 * 05136320564704 R 1875 * 14136322117101 R 2019 * 01136350012000 R 2263 * 01136340097900 R 2361 * 11136340780805E R 3530 * 04136210500100 R 6971 * 11136340780811 R 1662 * 03136210403800 U 972 * 01136240094701 R 10689 * 05136211294707 R 11815 * 05136210570621 R 5167 * 04136140293700 U 127 * 01136220043404 R 1168 * 01136220043466 R 1787 * 01136130010904 R 3582 * 02136220108301 R 2147 * 11136311690307 R 1746 * 06136140469501 R 1490 * 03136230573100 R 718 * 04136220214910 R 5605 * 05136211244009 R 14110 * 10136241253725 R 4374 * 08136210866200 U 1367 * 02136110197302 U 1844 * 05136110435246 U 1402 * 02136110197300 U 1989 * 01136112036900 U 4449 * 08136210866201 U 2217 * 03136310276100 U 11158 * 01136130010905 R 1622 * 05136211244807 R 3825 * 14136241055626 R 736 * 08136120470204 R 1574 * 02136110196900 U 10757 * 01136112036909 U 12297 * 13136240986432 R 906 * 03136320360200 R 1052 * 05136211240032 R 615 * 03136320357300 R 5697 * 04136320484400 R 5744 * 03136110751201 U 10172 * 01136311640406 R 6078 * 06136330365600 R 1163 * 05136320495200 R 538 * 06136241954505 R 1129 * 03136210357900 U 9797 * 06136241954503 R 1909 * 06136140471200 R 1046 * 01136112115000 U 2076 * 14136322093611 R 1432 * 02136240127402 R 23043 * 06136110571601 U 12613 * 02136210212002 U 2660 * 02136210243500 U 591 * 01136220045203 R 2341 * 02136110192929 U 2672 * 02136220076902 R 985 * 01136220035307 R 1383 * 01136210147003 U 902 * 02136110062308 U 6130 * 02136110192914 U 3938 * 06136241438108 R 420 * 02136340144031 R 2634 * 01136210148201 U 1732 * 03136230541600 R 11345 * 14136322109311 R 1859 * 02136210235200 U 10650 * 03136230526402 R 1010 * 02136210239500 U 945 * 02136240147600 R 10172 * 08136120389101 R 946 * 08136120393311 R 2662 * 01136220046707 R 1607 * 01136210162502 U 1457 * 08136120388500 R 1427 * 08136120394108 R 871 * 08136120393113 R 1757 * 08136120375702 R 124 * 08136120388801 R 9797 * 08136120389400 R 1042 * 08136120382701 R 1211 * 01136210153400 U 851 * 08136120387900 R 163 * 01136112176400 U 6826 * 08136120365006 R 1319 * 08136120394114 R 5293 * 01136220049611 R 1072 * 01136112176402 U 2686 * 08136120389900 R 1593 * 08136120366900 R 1340 * 01136220041921 R 2092 * 13136311773206 R 1664 * 08136120390802 R 89 * 08136120364750 R 1985 * 02136240134500 R 1836 * 08136120393415 R 1527 * 08136120393400 R 1921 * 08136120393340 R 2561 * 02136340177600 R 4212 * 08136120389703 R 10137 * 01136210162500 U 1253 * 08136120382700 R 4088 * 02136130087700 R 18484 * 02136120235906 R 2611 * 08136120367400 R 1624 * 05136320541414 R 9950 * 02136210232801 U 2306 * 08136120393422 R 1061 * 08136120383104 R 1211 * 01136210138700 U 61 * 02136220125804E R 5304 * 08136120383100 R 898 * 08136120371900 R 5403 * 02136220120705 R 11205 * 08136120390712 R 938 * 14136322112000 R 7521 * 02136220121303 R 11487 * 01136220041703 R 1229 * 02136110183802 U 6711 * 06136110571600 U 6766 * 02136240129724 R 2244 * 06136241453103 R 1402 * 01136210151800 U 2106 * 01136210147103 U 925 * 02136220125700 R 6711 * 04136210468500 U 1439 * 02136220119317 R 9468 * 01136210148601 U 1136 * 02136220083800 R 11862 * 02136220069002 R 6883 * 01136210138601 U 767 * 01136210162501 U 743 * 01136140025201 R 2938 * 03136120666100 R 784 * 01136210148000 U 512 * 01136120105104 R 6656 * 02136220125501 R 4158 * 02136240125404 R 1436 * 02136220082200 R 1430 * 01136140062902 R 1673 * 01136210095933 U 1747 * 01136230008009 U 12343 * 01136240009302 R 2316 * 01136112162613 U 9997 * 06136120150603 R 2342 * 02136220108403 R 4691 * 03136350115612 R 5352 * 01136112025300 R 9162 * 11136141494901 R 729 * 01136112174900 U 14068 * 08136340594900 R 11757 * 03136350115617 R 4937 * 06136120699000 R 493 * 03136230517101 R 835 * 03136131192300 R 17480 * 06136120699004 R 895 * 01136112163601 U 13177 * 01136220047902 R 2495 * 02136120210400 R 4862 * 04136210468601 R 1063 * 01136112186005 U 2207 * 01136240034401 R 6181 * 01136240042200 R 6130 * 01136240027001 R 7911 * 01136112131400 U 5739 * 01136240063620 R 5439 * 01136120040509 R 108 * 01136240058100 R 1465 * 05136210567702 R 9136 * 01136240025200 R 4249 * 05136340489000 R 1582 * 01136240048100 R 4007 * 01136240038001 R 5651 * 01136240057100 R 1778 * 02136220107207 R 6130 * 01136210102101 U 22043 * 18136313110900 U 2220 * 01136240049903 R 6472 * 02136120222902 R 1154 * 01136220013700 R 12003 * 01136240057101 R 2540 * 03136340206702 R 4006 * 01136240049401 R 5170 * 01136240051400 R 1799 * 01136112120700 U 4075 * 01136240059600 R 1465 * 01136322513902 R 2386 * 01136240038000 R 19750 * 04136220246602 R 255 * 01136240009600 R 2436 * 04136210471081 R 557 * 01136120042038 U 1313 * 01136240058101 R 89 * 01136240026503 R 5034 * 01136240047301 R 3696 * 01136240049901 R 2525 * 01136240044105 R 6609 * 04136121252908 R 91 * 08136120387306 R 884 * 08136120392337 R 12250 * 08136120365300 R 788 * 08136120390701 R 2102 * 08136120390201 R 1425 * 06136120721000 R 6933 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136120131580 R 1802 * 08136120366400 R 946 * 08136120382001 R 5731 * 08136120391902 R 2415 * 08136120380801 R 225 * 08136120393110 R 1806 * 01136220035817 R 1532 * 08136120390905 R 1905 * 08136120371901 R 2250 * 08136120366301 R 1659 * 02136210217304 U 1147 * 01136210095945 U 1428 * 02136110189901 U 10830 * 01136210104500 U 8626 * 08136120392514 R 1392 * 08136120393105 R 2152 * 04136210468501 R 1126 * 01136220013807 R 865 * 02136220070210 R 4759 * 08136120387300 R 6571 * 08136120380900 R 4202 * 08136120393329 R 6571 * 01136112132301 U 13270 * 06136111919201 U 286 * 08136120386301 R 13721 * 08136120392001 R 1061 * 01136230006705 U 603 * 01136322513900 R 1765 * 08136120391400 R 2266 * 01136220013804 R 1642 * 08136120393414 R 2053 * 01136220025505 R 1607 * 02136230101828 U 9797 * 08136120393305 R 10735 * 01136210157401 U 21080 * 01136210095956 U 1488 * 01136112132300 U 12707 * 01136120131588 R 2179 * 08136120391412 R 6682 * 08136120381901 R 1905 * 05136340489301 R 654 * 02136120237001 R 2411 * 01136140062900 R 6746 * 01136112131509 U 4923 * 01136220051801 R 5943 * 01136130006200 R 10642 * 06136120864300 R 10454 * 01136120119102 R 7695 * 09136242284902 R 1857 * 01136112120900 U 9515 * 02136220108401 R 1135 * 01136220047910 R 3208 * 02136220081104 R 9809 * 02136120218100 R 17058 * 01136240059604 R 1135 * 01136240016200 R 4269 * 06136120160700 R 1802 * 01136120042090 U 1413 * 06136241453900 R 1875 * 03136230542100 R 1820 * 02136230099505 U 13177 * 02136240134536 R 1816 * 11136141491200 R 1092 * 10136211050100 U 2282 * 08136130455938 R 1300 * 08136130447402 R 6644 * 01136112180051 U 9855 * 01136120131433 R 1180 * 02136220085909 R 1420 * 01136120112100 R 1957 * 01136220047100 R 5468 * 05136320541404 R 11393 * 02136140156710 R 2691 * 01136112160102 U 13177 * 04136140250500 U 6276 * 02136230152325 U 778 * 02136310177802 U 5759 * 08136130451900 R 470 * 02136110183214 U 19433 * 03136230529301 R 972 * 02136110058408 U 1733 * 01136112128800 U 13787 * 01136322509604 R 840 * 08136130454003 R 1129 * 05136210522409 R 2035 * 11136340771700 R 5343 * 05136131270303 R 6807 * 05136310423300 U 5518 * 05136211319001 R 1431 * 05136211240030 R 13094 * 03136220165300 R 1699 * 01136210151901 U 5773 * 05136330013201 R 11862 * 01136120105400 R 6453 * 02136140149401 R 1074 * 05136330043702 R 5755 * 01136120124259 R 657 * 02136110054705 U 2722 * 02136110054701 U 2657 * 05136340461900 R 11828 * 01136322484100 R 1866 * 02136230125201 U 7083 * 02136110193204 U 6060 * 03136240207601 R 6196 * 08136210792449 U 5258 * 01136230088302 U 27837 * 01136230088300 R 19170 * 08136210792448 U 2165 * 01136210151700 U 2002 * 06136120910105 R 1897 * 02136210266501 U 1673 * 01136230088304 U 2311 * 01136120131311 R 5909 * 08136120501500 R 585 * 01136340036500 R 1642 * 06136320657403 R 2127 * 08136120501506 R 585 * 06136120910102 R 2705 * 08136120501503 R 2172 * 04136220216301 R 266 * 01136220017000 R 6485 * 02136210309101 U 1813 * 05136120552100 R 1256 * 04136120021003 R 9609 * 06136320655600 R 334 * 01136220008309 R 1011 * 01136220010107 R 4991 * 05136320542251 R 1535 * 04136120020800 R 377 * 04136120020603 R 2470 * 02136110042810 U 2808 * 01136220052800 R 3646 * 06136110548719 U 402 * 06136330407801 R 852 * 01136340002000 R 124 * 02136210260402 U 5821 * 06136330410901 R 1215 * 06136110548700 U 124 * 03136120752900 R 10735 * 03136120761110 R 1265 * 02136210232000 U 4152 * 03136120764400 R 323 * 03136120755000 R 3936 * 02136230146142 U 2356 * 03136120756006 R 5179 * 03136120754500 R 1285 * 03136120752002 R 234 * 03136120752000 R 116 * 01136112087202 U 11674 * 03136120756009 R 89 * 03136120774802 R 2585 * 03136120752403 R 1514 * 02136230163660 U 1160 * 03136140182902 U 2539 * 10136220586902 R 89 * 03136120763100 R 2473 * 03136120765703 R 1968 * 03136120779514 R 1449 * 03136120761402 R 812 * 02136230164395 U 19433 * 05136211306230 R 1379 * 13136240991205 R 6619 * 03136120758102 R 700 * 03136120758100 R 2401 * 03136120776811 R 5214 * 05136120167400 R 43438 * 01136240098313 R 12054 * 13136111304500 U 1432 * 01136140011211 R 3770 * 02136320895501 R 17956 * 02136230140300 R 10454 * 05136320497801 R 1973 * 01136220038511 R 634 * 02136320882514 R 1915 * 01136240099802 R 15006 * 02136320879002 R 1840 * 14136211473501 U 217 * 04136210499000 U 605 * 01136240096705 R 6848 * 01136240103100 R 10313 * 01136240104900 R 10923 * 08136141334702 R 1150 * 02136310119001 U 2707 * 12136241521811 R 4895 * 01136240087004 R 1325 * 02136320871600 R 1556 * 08136230674204 R 2086 * 01136240087000 R 4794 * 01136240091804 R 4007 * 02136340129501 R 689 * 02136320887500 R 5034 * 01136240095700 R 2645 * 01136240096727 R 89 * 04136210499001 R 1548 * 01136240101400 R 8992 * 12136241519700 R 2606 * 02136320882005 R 788 * 01136240091802 R 12660 * 02136320907202 R 1799 * 02136240105705 R 962 * 02136320900101 R 1718 * 02136210280701 U 30322 * 02136320901801 R 9426 * 02136310148430 U 17656 * 02136220127607 R 16424 * 02136220114600 R 1950 * 02136220104406 R 1160 * 02136320898001 R 6198 * 06136220382901 R 869 * 01136230009500 R 935 * 01136240105506 R 302 * 01136240097600 R 6095 * 01136240097300 R 3764 * 01136240104903 R 99 * 01136240103902 R 2813 * 08136230671509 R 150 * 01136322494002 R 4585 * 01136240086723 R 875 * 01136240100201 R 5856 * 01136240098312 R 2399 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136240105722 R 2646 * 02136320898100 R 2540 * 02136320901200 R 2268 * 02136210280700 U 25141 * 10136220616800 R 953 * 02136220091412 R 1915 * 05136210533206 R 1567 * 02136220109902 R 1209 * 02136320883800 R 10078 * 02136320883803 R 2358 * 02136220106008 R 1374 * 06136140432800 U 2737 * 03136320396200 R 10830 * 02136230113703 U 9515 * 03136131167901 R 12143 * 01136130042905 R 4822 * 10136121060303 R 1239 * 02136320885600 R 5822 * 02136320887200 R 1995 * 01136340044108 R 2191 * 06136310579001 U 18477 * 02136320886800 R 1980 * 10136331020000 R 5449 * 03136340245827 R 1265 * 02136140083901 U 89 * 05136211243201 R 5315 * 02136220098518 R 13598 * 01136240096735 R 1074 * 02136320885000 R 11780 * 02136220078703 R 1960 * 02136220110207 R 172 * 04136210499004 R 2275 * 09136120406604 R 936 * 04136210499007 R 2630 * 02136320885401 R 11733 * 06136140432900 U 968 * 05136320502300 R 10220 * 04136120036204 R 1047 * 10136121060300 R 1610 * 01136240062100 R 10642 * 01136220000948 R 1866 * 10136121060000 R 2181 * 05136211311406 R 407 * 02136320872901 R 862 * 06136140433000 U 2675 * 06136140432901 U 959 * 01136220041994 R 219 * 02136320876211 R 4862 * 02136120192239 R 1220 * 01136240100208 R 1310 * 02136220105424 R 1778 * 06136320634905 R 2737 * 01136240105502 R 3806 * 06136320634908 R 5483 * 02136210312101 U 2399 * 02136220108400 R 2465 * 02136210312100 U 1511 * 02136240105706 R 1125 * 06136110527002 U 3443 * 03136220151760 R 784 * 01136240090901 R 816 * 01136240086705 R 1951 * 01136240086317 R 2676 * 06136140433001 U 376 * 02136320885302 R 2571 * 01136240095800 R 9703 * 01136240097801 R 3148 * 02136220106902 R 1919 * 01136240096731 R 5908 * 11136241374304 R 4522 * 01136240099601 R 1799 * 01136240087811 R 2066 * 02136220110215 R 1718 * 01136240099101 R 1010 * 01136240096711 R 730 * 01136240086724 R 2066 * 01136240096307 R 1181 * 02136320876200 R 948 * 02136320874202 R 11393 * 01136240090903 R 1046 * 05136131280601 R 9515 * 01136240086707 R 5411 * 02136320887703 R 1049 * 01136240096100 R 6520 * 01136240097302 R 1443 * 01136240089900 R 12528 * 01136240090900 R 1673 * 01136240099800 R 4965 * 01136240086600 R 4796 * 01136240096802 R 9890 * 01136240098202 R 11815 * 01136240087805 R 2022 * 03136210347000 U 11722 * 05136320493504 R 602 * 01136240103000 R 4178 * 01136240096734 R 10842 * 02136230139000 R 28794 * 01136220041998 R 804 * 01136220023003 R 2361 * 02136320888500 R 1597 * 01136240098601 R 89 * 14136211473605 U 12062 * 01136240094806 R 2043 * 01136240104500 R 16266 * 01136240090100 R 157 * 15136211476800 U 787 * 02136110055010 U 10560 * 01136240087901 R 10454 * 01136340045501 R 1448 * 01136240086900 R 18184 * 01136112099211 U 5442 * 01136240086221 R 1169 * 01136240096218 R 2041 * 01136240098604 R 136 * 01136240098100 R 714 * 01136240098600 R 11345 * 01136240087500 R 11909 * 01136240101900 R 6883 * 02136110069500 U 4000 * 01136240104800 R 3434 * 01136240089501 R 1023 * 01136240086703 R 1844 * 02136320883103 R 1708 * 02136340129503 R 10419 * 01136240093107 R 1537 * 01136240086203 R 2540 * 03136210358212 U 1678 * 01136240089600 R 4315 * 01136240089500 R 4828 * 01136240098000 R 6130 * 01136240089001 R 4271 * 01136112077302 U 4481 * 01136240088700 R 10171 * 01136240093212 R 18121 * 01136240098200 R 16437 * 05136320493500 R 2285 * 14136211473500 U 10595 * 01136240099803 R 1900 * 01136240086212 R 4163 * 02136220098509 R 6472 * 02136340120816 R 92 * 01136120000813 R 10313 * 02136220072000 R 2657 * 01136112163201 U 1742 * 03136230518007 R 1637 * 02136310194600 U 1869 * 02136220084501 R 2854 * 03136230531807 R 785 * 01136210124301 R 13047 * 04136340283000 R 124 * 02136110163901 U 53222 * 03136230548500 R 1392 * 01136112106000 U 16213 * 02136220076606 R 99 * 02136120224800 R 6242 * 02136220072204 R 715 * 02136230124603 U 250 * 03136230547502 R 3792 * 08136120370000 R 1286 * 02136120227212 R 938 * 04136230613109 R 873 * 02136220071500 R 12953 * 02136220087602 R 15653 * 08136120366201 R 109 * 01136112151205 U 3326 * 03136230542702 R 1024 * 03136230537400 R 6866 * 08136120392336 R 1064 * 01136140011002 R 1831 * 03136340211701 R 547 * 02136220071501 R 5204 * 01136112193914 U 5672 * 08136120394005 R 7338 * 02136240125400 R 1222 * 02136230102700 R 11064 * 08136120384302 R 6023 * 02136230099500 R 4520 * 02136210305205 U 255 * 02136210257604 U 10877 * 01136210136900 U 2520 * 03136230518300 R 260 * 02136350081208 R 1355 * 08136120369904 R 2084 * 03136230532603 R 1965 * 01136220045705 R 1523 * 02136130058502 R 52628 * 01136120041705 R 926 * 04136240284713 R 1916 * 02136220070301 R 9676 * 03136230516601 R 5152 * 02136220088102 R 407 * 02136220062501 R 11142 * 02136220083900 R 1095 * 02136230130607 U 1247 * 02136230130605 R 1197 * 04136340345301 R 2162 * 09136340666800 R 1974 * 03136230533300 R 2135 * 08136230666400 R 2776 * 01136210129361 U 5807 * 02136240131102 R 3070 * 01136210127727 R 11470 * 02136340119903 R 1405 * 01136220047750 R 20108 * 01136112126000 U 480 * 01136210125602 U 1248 * 02136110062406 U 4417 * 01136220045105 R 912 * 02136110064707 U 2732 * 03136230537700 R 2212 * 02136220064900 R 886 * 02136220062810 R 13698 * 04136210461404 U 5442 * 04136120029201 R 16635 * 08136130424100 R 1462 * 02136110168800 U 17903 * 02136120206800 R 368 * 02136220075501 R 3517 * 01136210108801 U 2236 * 03136230541105 R 1224 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10136330984502 R 1322 * 01136220055100 R 4958 * 02136220090100 R 12237 * 02136210253200 U 2343 * 02136240125401 R 4971 * 02136140151801 R 2565 * 01136240076604 R 4930 * 01136220048222 R 792 * 01136220060500 R 5704 * 01136220047323 R 1822 * 01136210160300 U 2316 * 04136230587314 R 89 * 02136120219608 R 1722 * 02136220073202 R 17868 * 01136220051309 R 1837 * 06136120723402 R 441 * 06136330365907 R 1256 * 01136210122807 U 12121 * 01136112117901 U 8330 * 01136220060803 R 6418 * 01136220045000 R 9938 * 02136220073100 R 26942 * 01136220049624 R 804 * 01136220041965 R 6113 * 01136220059301 R 5875 * 01136331441102 R 4352 * 02136220089509 R 2621 * 03136230530900 R 1687 * 02136220072902 R 15339 * 04136230587309 R 1973 * 01136210105205 U 5095 * 02136240126106 R 12613 * 01136220056204 R 6589 * 02136120219609 R 1859 * 02136220062002 R 1034 * 02136220061701 R 1170 * 04136220204723 R 2197 * 02136220079800 R 9226 * 02136220093903 R 6044 * 02136220064400 R 4452 * 02136220090010 R 17496 * 01136220046911 R 2371 * 01136210127777 R 1983 * 08136130423904 R 2819 * 02136110058616 U 3698 * 02136220064105 R 235 * 01136220056210 R 2625 * 02136220080001 R 6198 * 02136220075801 R 11487 * 02136220076901 R 13739 * 01136220046900 R 4789 * 03136230526200 R 1371 * 01136220047322 R 1642 * 02136220098103 R 6609 * 04136220204609 R 1748 * 01136210160301 U 2012 * 01136220042801 R 13458 * 02136220080000 R 2676 * 02136220066600 R 2358 * 01136210129340 U 2102 * 01136220047000 R 14068 * 04136340346700 R 6162 * 02136110060700 R 2132 * 03136340211702 R 212 * 04136210496300 R 4649 * 02136110064405 U 5170 * 08136130423800 R 132 * 01136220041906 R 1457 * 01136331448501 R 6350 * 01136210095101 U 12988 * 01136331453602 R 207 * 02136340157501 R 5992 * 11136340773100 R 2051 * 02136220091300 R 10313 * 02136110187903 U 1109 * 03136230540700 R 1072 * 02136240131100 R 2769 * 01136220042226 R 2349 * 02136110064403 U 5239 * 01136210112709 U 6661 * 01136220045505 R 11631 * 02136340157300 R 9890 * 01136220045011 R 5534 * 04136340361000 R 908 * 05136320542289 R 2786 * 02136220089803 R 1476 * 08136120394200 R 2332 * 01136220047714 R 9797 * 02136220066801 R 1693 * 01136220052100 R 5093 * 02136220066503 R 4554 * 02136220066305 R 124 * 02136220069100 R 886 * 02136220068700 R 2223 * 02136220066301 R 128 * 01136220044711 R 1478 * 02136340098450 R 1915 * 01136112126906 U 5909 * 02136220087504 R 582 * 01136220051645 R 1206 * 01136220056205E R 3875 * 01136220047601 R 3536 * 02136220065600 R 1799 * 01136220055400 R 10735 * 01136220406913 R 4237 * 02136220078103 R 12847 * 01136220055404 R 2565 * 02136220066303 R 10172 * 01136220044102 R 1023 * 01136220043423 R 25022 * 02136220085906 R 11722 * 02136320897500 R 308 * 02136320897310 R 689 * 02136320885901 R 950 * 02136320891304 R 2600 * 02136320883600 R 1465 * 04136120021900 R 6649 * 02136320891200 R 381 * 02136320884800 R 6848 * 02136320889400 R 2374 * 01136210137200 U 6207 * 02136320878100 R 10923 * 05136131302002 R 2652 * 05136320498802 R 6562 * 10136220601210 R 274 * 02136320879400 R 6301 * 02136320880800 R 10232 * 02136320889300 R 6540 * 02136320878201 R 12003 * 02136320870904 R 930 * 05136320503100 R 858 * 06136110546803 U 1758 * 02136320888002 R 691 * 06136111961800 U 17638 * 12136310340300 U 3049 * 02136320879000 R 5856 * 12136310340302 U 575 * 02136320878700 R 935 * 02136320878701 R 89 * 12136310340303 U 2330 * 05136131302001 R 1363 * 01136140046001 R 4041 * 05136211210712 R 5299 * 02136320874400 R 1314 * 05136211240038 R 17642 * 05136131302000 R 1060 * 02136320882800 R 6130 * 01136140046003 R 2554 * 02136320888300 R 2283 * 02136320886400 R 321 * 02136320874402 R 935 * 06136220370405 R 2355 * 06136220373201 R 1901 * 05136330045100 R 5278 * 05136231797426 R 1913 * 02136320874100 R 1481 * 02136320901300 R 10360 * 02136320899600 R 2600 * 09136110908902 U 11064 * 02136320873800 R 1280 * 05136330038301 R 2082 * 08136242124400 R 1305 * 06136140457600 R 2153 * 02136140101730 R 1197 * 02136320885200 R 5924 * 10136230811809 R 1475 * 05136231798302 R 4352 * 05136231797420 R 195 * 03136120750602 R 713 * 06136220373202 R 933 * 05136211240020 R 18005 * 06136140457601 R 1271 * 03136120750600 R 3868 * 10136230811802 R 2165 * 04136131250811 R 1606 * 02136140113306 U 1900 * 05136211242300 R 10454 * 10136130532501 R 665 * 06136330406901 R 10032 * 03136120750100 R 4350 * 05136211239202 R 2078 * 05136230632580 R 6340 * 02136240138000 R 10548 * 02136140113300 R 2132 * 05136211243000 R 2492 * 05136211245501 R 1422 * 01136340097801 R 1912 * 04136210494900 U 1414 * 05136340463511 R 1153 * 05136211242200 R 1085 * 01136230018000 R 1911 * 05136211240700 R 1800 * 06136320662501 R 10078 * 05136320531101 R 842 * 05136211238603 R 1085 * 03136331602303 R 4385 * 01136120131592 R 1847 * 06136320662702 R 1206 * 01136140032500 R 1143 * 04136331557500 R 30590 * 05136211242900 R 1469 * 02136110152002 U 47257 * 04136340251108 R 13563 * 03136120937400 R 13852 * 03136120943501 R 1097 * 05136211233420 R 1201 * 05136211242400 R 5650 * 05136120952200 R 6316 * 01136120106104 R 1652 * 08136141333800 R 858 * 01136230079803 U 1916 * 04136331571103 R 10888 * 15136331327902 R 1058 * 01136120129434 R 913 * 05136211300200 R 11674 * 05136211236410 R 2236 * 06136140471800 R 748 * 05136340514200 R 4913 * 05136211235909 R 11252 * 05136211300300 R 5966 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15136240652303 R 124 * 05136340514214 R 1613 * 02136210219003 U 222 * 01136120129401 R 1642 * 06136330374500 R 6801 * 01136140054701 R 5067 * 01136120073004 R 705 * 02136210219004 U 10032 * 01136220047716 R 5156 * 01136220027100 R 6724 * 08136310702303 U 865 * 02136240118304 R 876 * 08136310703015 U 925 * 01136120126800 R 1413 * 05136340486601 R 676 * 02136240121310 R 93 * 03136350121301 R 1877 * 02136240118300 R 998 * 01136230004601 U 729 * 01136220027200 R 11345 * 01136120123401 R 5026 * 05136340486600 R 689 * 01136120125000 R 304 * 02136240121301 R 504 * 01136220026799 R 10078 * 02136220098302 R 2722 * 02136220098507 R 2026 * 02136220098105 R 1975 * 05136211295101 R 5209 * 02136220097813 R 1521 * 03136110209300 U 132 * 01136120042210 U 13129 * 01136120131595 R 2520 * 02136340098610 R 530 * 02136340101501 R 2495 * 11136130604405 R 13214 * 03136110252900 U 9985 * 05136210585706 R 743 * 14136241002700 R 2054 * 04136340337502 R 1826 * 01136340019957 R 1302 * 14136322115701 R 1001 * 08136242120800 R 1246 * 02136220096409 R 403 * 08136320770617 R 952 * 01136140037800 R 6283 * 01136310506100 U 1673 * 08136141343502 R 1286 * 14136241002800 R 1076 * 06136330370101 R 7138 * 14136241002604 R 2765 * 08136242120801 R 884 * 08136141318001 R 5107 * 01136340019970 R 185 * 02136220097800 R 1197 * 02136120221301 R 1339 * 01136120111300 R 54 * 01136220004802 R 6180 * 02136220098404 R 12942 * 01136310326502 U 1918 * 02136220083402 R 10032 * 08136320770618 R 1007 * 06136241987202 R 11937 * 12136340798905 R 1629 * 02136350100300 R 10313 * 01136120123000 R 2152 * 08136220513500 R 1935 * 08136340588390 R 707 * 02136220097011 R 1024 * 02136350109701 R 24012 * 06136210665200 U 34929 * 02136350100304 R 9703 * 08136230629101 R 2102 * 01136120131553 R 669 * 02136140112301 U 1903 * 02136140113900 R 3142 * 02136140128000 R 6070 * 01136220020825 R 1253 * 02136320902400 R 13082 * 10136220647319 R 953 * 06136241999601 R 3631 * 01136240104902 R 89 * 02136230122540 R 10935 * 01136210121201 R 9562 * 08136210868104 U 6717 * 06136120904400 R 1020 * 02136340123104 R 1995 * 03136220150303 R 4734 * 02136210310406 U 9762 * 02136230157139 U 11064 * 02136230126303 U 10830 * 02136120212100 R 1883 * 02136320886801 R 1209 * 05136110446901 U 19909 * 02136320902500 R 6711 * 02136230107103 U 11111 * 02136310171604 U 7751 * 02136320902410 R 750 * 02136120212105 R 2041 * 02136230155710 U 12847 * 10136220643960 R 584 * 02136310196903 U 6369 * 02136230122520 R 1372 * 02136230156645 U 1294 * 05136320491717 R 1973 * 02136230155731 U 5959 * 01136230002701 U 6814 * 02136320906400 R 1702 * 02136230094814 U 17269 * 01136220036905 R 1418 * 01136220010000 R 3493 * 05136211243608 R 28464 * 02136230143401 U 1682 * 03136110263100 U 2754 * 02136230097906 U 11345 * 02136230122511 R 1606 * 02136220097202 R 1374 * 02136230122536 R 749 * 02136230097912 U 2374 * 02136230101812 U 3551 * 02136230143400 R 5292 * 02136230125702 U 9844 * 02136230106901 U 20542 * 02136230115304 U 13011 * 01136220000535 R 3135 * 02136310205300 U 6104 * 02136230105503 U 1877 * 08136210863301 U 1970 * 02136230133000 R 5421 * 02136230160903 U 15140 * 02136230116900 R 16593 * 02136320890600 R 11674 * 02136230155801 U 4128 * 02136230156802 U 19117 * 01136220000954 R 2057 * 02136320898900 R 124 * 08136242110900 R 1460 * 02136230155750 U 12472 * 02136331805605 U 8845 * 01136220035215 R 8405 * 02136320881701 R 5377 * 02136120656400 R 4897 * 02136230159201 U 4738 * 02136230163614 U 17725 * 02136230154200 R 17903 * 02136230116001 U 2814 * 03136210380561 R 6318 * 02136230100800 R 17586 * 02136230122504 R 12003 * 14136141777901 R 119 * 02136230124303 U 11722 * 08136210863302 U 2955 * 02136230115900 R 17216 * 02136310200200 U 6164 * 02136230160803 U 10830 * 02136230118700 R 12190 * 02136320891300 R 1059 * 02136230130601 U 16741 * 02136230139701 U 12846 * 02136230131201 U 17322 * 02136310179002 U 5819 * 02136310192406 U 5343 * 02136230101003 U 10325 * 02136230154900 R 10689 * 02136230101000 R 11955 * 02136230155604 U 13880 * 02136320902700 R 1542 * 02136210238000 U 2286 * 02136230145902 U 13317 * 01136140008505 R 1023 * 01136220038619 R 2211 * 02136230166000 R 17006 * 02136230107300 R 11017 * 01136220042219 R 2621 * 01136220038620 R 5195 * 02136230097705 U 18606 * 02136130050701 R 2036 * 01136340044904 R 792 * 03136230528602 R 1621 * 02136320891600 R 1747 * 02136230122000 R 11345 * 02136320898901 R 11487 * 02136310208902 U 6438 * 02136320889401 R 2404 * 02136320892501 R 5308 * 01136350037101 R 6181 * 01136230092001 U 6656 * 09136340690304 R 7027 * 08136240211090 R 1047 * 02136320902800 R 126 * 01136340043700 R 1656 * 02136130050700 R 1753 * 03136220147900 R 2275 * 02136320882002 R 1556 * 06136241998101 R 1476 * 02136220094708 R 4143 * 01136140035802 R 2211 * 02136310178900 U 6736 * 02136230122503 U 12519 * 06136120904303 R 817 * 04136320435200 R 6057 * 01136210168101 U 2121 * 02136230146139 U 13224 * 02136230117401 U 13692 * 04136210499401 R 557 * 02136320895600 R 12285 * 01136120071413 R 89 * 01136350005300 R 9985 * 01136240082500 R 13505 * 03136220138800 R 912 * 01136340044902 R 790 * 01136112049200 U 4541 * 02136230122530 R 13845 * 01136220038016 R 792 * 01136220000955 R 366 * 04136120035500 R 4282 * 02136210270400 U 6275 * 02136320895506 R 4964 * 01136220011900 R 2715 * 02136230099400 R 12003 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136320882300 R 4588 * 01136230085100 U 10689 * 02136110192400 U 4280 * 02136320872501 R 617 * 01136340044300 R 474 * 02136320906100 R 935 * 01136220039301 R 1308 * 02136230160802 U 12942 * 15136220967601 R 124 * 02136230096900 R 16583 * 01136230090601 U 12472 * 02136320891800 R 1980 * 02136230160500 R 18167 * 02136230121800 R 17956 * 02136310176800 U 6652 * 10136220647301 R 4893 * 02136230144300 R 10463 * 02136310169802 U 5273 * 08136241237700 R 844 * 03136210382700 U 4501 * 01136220020037 R 2386 * 01136230067803 U 13458 * 01136220020032 R 853 * 01136230083200 R 17903 * 01136220038519 R 634 * 02136230117202 U 10970 * 02136320898800 R 1436 * 04136131208701 R 6510 * 02136110192501 U 5033 * 01136112162500 U 124 * 01136220038512 R 937 * 01136230069801 U 11780 * 02136210237900 U 1318 * 01136112161600 U 1448 * 01136230093502 U 13223 * 04136210430409 R 6683 * 02136320869602 R 11792 * 06136320652500 R 2138 * 04136120035503 R 2100 * 02136320906200 R 2238 * 01136120129911 R 9480 * 01136230070400 U 19909 * 01136230080900 R 12143 * 01136220018000 R 1403 * 02136230117205 U 10043 * 02136230121000 R 11252 * 02136320890400 R 1195 * 01136230064100 R 13410 * 01136230089100 R 12519 * 01136220038621 R 707 * 01136220020023 R 268 * 02136110192401 U 579 * 01136220000994 R 584 * 02136230111500 R 1935 * 04136220229900 R 11158 * 02136230096612 U 1884 * 02136230111200 R 11440 * 02136310194900 U 5180 * 02136230111202 U 6883 * 02136340188326 R 1915 * 02136230105306 U 13223 * 02136230114303 U 21017 * 02136230156633 U 10407 * 02136320874300 R 2117 * 04136140294300 U 2091 * 01136210127718 R 2092 * 02136230146602 U 11533 * 02136230112504 U 1975 * 02136230101404 U 20511 * 02136230111505 U 3967 * 04136140294302 U 1326 * 02136320885501 R 5856 * 03136320376000 R 5593 * 01136220037400 R 1343 * 01136220049630 R 8960 * 01136220048212 R 3549 * 02136220071300 R 3370 * 02136220062900 R 1360 * 01136220034501 R 1652 * 02136240134603 R 10782 * 05136350192500 R 1216 * 01136220049604 R 1971 * 01136220060204 R 2117 * 02136220073005 R 614 * 01136220047735 R 1897 * 02136340101405 R 9574 * 01136230025300 R 9468 * 04136230604518 R 2564 * 02136220062903 R 1643 * 02136220083401 R 1935 * 01136220049617 R 2361 * 01136220047753 R 1011 * 01136220044710 R 6656 * 01136220046600 R 2540 * 02136230105400 R 6698 * 01136112007400 U 2427 * 02136220079001 R 2737 * 02136340132501 R 1813 * 01136220046921 R 1718 * 01136220053506 R 1817 * 01136220058604 R 780 * 03136230563316 R 2410 * 03136350320404 R 1464 * 02136110137500 U 3466 * 02136220098210 R 1571 * 01136240094911 R 2454 * 02136240134647 R 11104 * 02136210281202 U 6163 * 02136110190231 R 16424 * 01136220049622 R 2986 * 01136220054101 R 6807 * 02136120192165 R 493 * 02136330076937 R 1049 * 01136220052007 R 1897 * 01136220043429 R 1433 * 02136220069966 R 1703 * 12136241501703 R 1259 * 02136220072101 R 2117 * 03136220143902 R 5662 * 01136220051940 R 2041 * 01136220054002 R 4957 * 02136220064000 R 5034 * 08136110103719 U 3907 * 02136140096300 R 5890 * 10136320324101 R 6821 * 02136230140303 R 5939 * 01136220056702 R 11393 * 02136340188316 R 1794 * 01136220043411 R 2690 * 01136220058609 R 2562 * 01136220053301 R 5672 * 01136220060005 R 1338 * 01136220043439 R 1712 * 01136220016003 R 13035 * 04136340316100 R 1315 * 02136210281201 U 5924 * 01136120046900 R 113 * 02136210318201 U 4184 * 02136120660902 R 13376 * 05136220281403 R 904 * 01136140043700 R 6622 * 02136320876204 R 11301 * 01136220044124 R 610 * 05136350159107 R 14020 * 01136120002412 U 10454 * 03136230509601 R 1300 * 06136111917800 R 24012 * 14136230336404 R 1477 * 02136120213603 R 5833 * 03136230531905 R 1482 * 01136120003462 U 6214 * 01136340022400 R 4619 * 04136140296801 U 1280 * 01136210161101 U 1533 * 03136230543509 R 5662 * 10136241348806 R 4746 * 02136110054508 U 1135 * 02136120213000 R 1753 * 08136230666402 R 2359 * 02136120192228 R 1738 * 05136230623901 R 2582 * 02136140151800 R 2238 * 01136120071800 R 376 * 02136120138602 R 9855 * 02136340183000 R 543 * 02136120213601 R 10078 * 04136220207601 R 2244 * 10136330983000 R 5153 * 03136230578300 R 643 * 01136240007701 R 5890 * 01136112041104 U 2416 * 01136210148703 U 9844 * 02136220107608 R 1074 * 04136210485501 R 2290 * 02136110190108 U 2813 * 14136230336409 R 89 * 03136230578305 R 734 * 02136220119108 R 9797 * 01136310481812 U 2556 * 04136320445900 R 2568 * 02136230105401 U 2685 * 02136340129202 R 2878 * 01136220024500 R 1133 * 04136120296301 R 845 * 02136320875000 R 2328 * 01136210103507 U 10185 * 01136112178603 U 1967 * 01136112112200 U 8753 * 01136210116500 U 1568 * 02136340180415 R 1135 * 01136331450712 R 9937 * 01136220000930 R 1233 * 01136210104902 U 973 * 02136120233406 R 6505 * 05136231797501 R 2707 * 01136210120103 R 4958 * 01136210119102 R 1268 * 01136210129176 R 16389 * 03136230517902 R 1992 * 04136340316101 R 2456 * 04136340306001 R 1837 * 02136220072306 R 909 * 01136210127702 R 1537 * 04136120296100 R 6892 * 02136220078004 R 2710 * 01136220044121 R 1011 * 03136230528702 R 6161 * 01136210112301 R 6622 * 02136220075403 R 2228 * 04136310400103 U 4309 * 01136220049627 R 719 * 02136220078205 R 689 * 02136140156720 R 2490 * 03136230541404 R 1348 * 02136220070800 R 1294 * 02136220078010 R 827 * 01136220056201 R 125 * 01136220046228 R 1072 * 11136220760004 R 703 * 01136210113301 R 6215 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136220075200 R 124 * 01136220055300 R 5230 * 01136220009900 R 12534 * 02136220072303 R 1935 * 02136220085802 R 789 * 01136220046205 R 1652 * 03136120695001 R 3798 * 01136220046204 R 439 * 01136210105102 U 6010 * 02136220082400 R 2358 * 01136220061002 R 5976 * 02136220077706 R 432 * 02136220072100 R 1980 * 02136220073600 R 1451 * 02136220094213 R 10548 * 02136220089810 R 2308 * 02136310207304 U 5343 * 01136210104100 U 18020 * 02136220070300 R 2369 * 02136220077017 R 1339 * 03136230546800 R 1481 * 01136340001470 R 10654 * 02136220119006 R 12143 * 04136210485104 R 4566 * 01136220007802 R 399 * 02136340140304 R 1995 * 02136110186807 U 4041 * 03136320354103 R 1372 * 03136320354100 R 2445 * 02136310157300 U 2134 * 10136340703907 R 995 * 04136320414302 R 12050 * 01136350035703 R 10313 * 01136112040905 U 2076 * 02136220110206 R 1110 * 01136230034100 R 5411 * 04136340308201 R 4839 * 01136220023900 R 888 * 02136220103315 R 1046 * 02136340188400 R 2006 * 01136220039401 R 171 * 01136112178607 U 1413 * 01136220034107 R 92 * 02136230105406 U 2878 * 02136220110002 R 5411 * 13136331180206 R 1368 * 05136121006002 R 1785 * 06136210620002 R 719 * 06136210620001 R 6190 * 02136320899003 R 124 * 02136320893800 R 2600 * 02136320881100 R 2600 * 01136210116603 R 1278 * 02136320882801 R 1945 * 02136320909500 R 4212 * 02136320875300 R 417 * 13136331180702 R 2384 * 03136210382701 U 10689 * 02136230111900 R 2525 * 01136120043900 R 14115 * 01136120043607 U 1352 * 06136210629201 R 260 * 01136340097829 R 2460 * 03136230579010 R 1996 * 03136120780601 R 4592 * 02136230102801 U 10172 * 02136220097603 R 4416 * 02136320895201 R 6813 * 01136230082000 R 126 * 01136230093301 U 13458 * 02136230135701 U 2095 * 02136310178004 U 1851 * 01136230038800 R 1824 * 02136230155628 U 6663 * 01136230092905 U 4109 * 05136110461256 U 1578 * 01136230082002 U 6111 * 02136230105500 R 947 * 02136230096804 R 1542 * 02136230135703 U 1312 * 01136210127303 U 10267 * 02136320880102 R 17603 * 02136230118501 U 9797 * 01136230071400 R 18430 * 02136230147215 U 6525 * 09136330636204 R 481 * 02136230147224 U 10185 * 02136330071900 R 2625 * 06136140475104 R 1219 * 01136230048300 R 4246 * 01136230084400 R 11111 * 02136210309100 U 2298 * 01136230050000 R 1693 * 08136210839806 U 2546 * 02136210244004 U 6848 * 01136220018107 R 607 * 02136230158511 U 10078 * 05136320543701 R 38177 * 02136330098200 R 2600 * 01136220018300 R 4296 * 01136230075300 R 2286 * 02136320906800 R 6061 * 03136131168101 R 11123 * 02136320903500 R 10548 * 02136320906600 R 10078 * 02136240134022 R 12895 * 05136340473200 R 2113 * 01136230017700 R 11542 * 05136110458201 U 3577 * 03136131168100 R 1621 * 01136322479079 R 755 * 02136230132001 U 748 * 01136230064900 R 1083 * 01136230063800 R 15031 * 02136230101805 U 12332 * 01136240069301 R 719 * 13136121583300 R 1462 * 02136230156615 U 1919 * 01136220018606 R 1158 * 01136350042402 R 3091 * 01136240069100 R 4505 * 02136320889802 R 5410 * 06136120719100 R 124 * 06136230453801 U 2804 * 02136230099305 U 1965 * 01136230089007 U 17445 * 01136230079307 U 6315 * 01136230066700 R 2346 * 02136230155815 U 3653 * 02136310180100 U 3960 * 01136230081402 U 6656 * 02136230112501 U 19909 * 02136320880100 R 18924 * 01136230091106 U 5026 * 02136230155707 U 16113 * 01136230079301 U 6589 * 02136230094813 R 12378 * 02136230101810 U 11158 * 02136220109600 R 2157 * 03136230581900 R 1347 * 01136230038700 R 12818 * 02136230161566 R 2286 * 01136230041902 U 2010 * 02136230132004 U 17586 * 01136230089000 R 6215 * 01136220029701 R 15926 * 02136220109605 R 1401 * 01136230089005 R 19803 * 02136230141400 R 447 * 01136322500300 R 388 * 01136322479056 R 1193 * 02136120139804 R 1542 * 02136230123501 U 6801 * 02136230147207 U 11862 * 02136230097812 U 12050 * 01136220011201 R 560 * 05136210591802 R 18818 * 02136320869604 R 10137 * 02136210211908 U 2490 * 02136230155608 U 14265 * 02136230121704 U 4764 * 02136110066900 U 11468 * 01136220012701 R 3974 * 01136120122404 R 1817 * 01136220000534 R 353 * 01136220019710 R 1216 * 01136220019310 R 1496 * 01136322512401 R 89 * 08136210841002 U 2793 * 05136110461110 U 855 * 02136230121702 U 13469 * 05136340473206 R 4541 * 01136112162619 U 26915 * 02136230129700 R 2157 * 01136120100100 R 5434 * 01136112121800 U 3630 * 02136230157178 U 10830 * 02136230095200 R 4825 * 01136230075201 U 17377 * 01136230085900 R 6826 * 04136310348352 U 10689 * 02136320876205 R 160 * 10136211027801 U 109 * 02136210286005 U 5479 * 01136220000579 R 2057 * 02136230140800 U 12047 * 02136320901100 R 1405 * 02136230147804 U 18272 * 02136230105501 U 13927 * 04136310348271 U 13939 * 01136112113800 U 961 * 02136220098501 R 5102 * 02136310178001 U 1859 * 02136230152330 U 4862 * 01136230067510 U 10043 * 02136230147501 R 4988 * 01136230067500 R 4160 * 01136220038510 R 1953 * 02136230095203 R 4257 * 02136230146160 U 1805 * 02136320889800 R 1034 * 02136320906401 R 9750 * 02136320882510 R 59909 * 01136220018100 R 1936 * 01136220000524 R 572 * 02136320896760 R 90 * 02136230147211 U 16424 * 01136220000546 R 2172 * 08136210849702 R 2100 * 02136230161306 U 20079 * 01136220038202 R 1035 * 02136230163317 U 5292 * 02136230155732 U 11964 * 02136230156656 U 1824 * 03136340251305 R 20557 * 02136320903302 R 1764 * 02136320903400 R 2358 * 02136230147802 U 17111 * 08136120533505 R 965 * 02136320907304 R 10935 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06136140479029 R 933 * 05136211233417 R 3070 * 01136210094403 U 10642 * 02136230105804 U 12895 * 02136230147812 U 18237 * 05136211244000 R 18373 * 10136211024200 U 1595 * 01136230092200 R 7460 * 02136230112507 U 17322 * 02136110046104 U 32859 * 04136131248200 R 12895 * 02136230158800 R 3726 * 08136210841004 U 1088 * 02136310178700 U 4940 * 05136320511001 R 779 * 02136110046106 U 27449 * 01136112031700 R 4608 * 03136120780608 R 1200 * 02136310183300 U 4530 * 01136210139600 U 9609 * 02136320881403 R 778 * 01136112054902 U 3092 * 02136140114800 R 1919 * 02136230611677 U 16609 * 10136211024600 U 1531 * 01136120110400 R 692 * 04136320441905 R 1578 * 01136120128307 R 2361 * 02136320881715 R 506 * 06136120872704 R 3785 * 03136120745503 R 1801 * 04136220249202 R 124 * 06136111941300 R 17111 * 02136340102206 R 1195 * 05136110436800 U 1594 * 02136320884401 R 1074 * 03136120745204 R 1453 * 02136320881700 R 1980 * 01136340027607 R 5502 * 04136140309000 U 2498 * 02136320884500 R 1844 * 05136320573001 R 5790 * 02136240135601 R 42859 * 04136210496900 U 6753 * 02136210242001 U 6575 * 04136210497302 R 9562 * 04136210499201 R 1214 * 02136110061902 U 10654 * 03136230561901 R 2316 * 02136340134900 R 2252 * 01136220007803 R 1683 * 04136210498900 U 7 * 03136131138403 R 4211 * 03136320367900 R 1293 * 02136110176802 U 4545 * 05136240305900 R 9985 * 06136330410100 R 89 * 03136320372100 R 822 * 04136210497800 U 6544 * 05136211225101 R 2812 * 03136230507800 R 5455 * 01136210127738 R 2391 * 03136340243903 R 2045 * 04136340299012 R 4246 * 03136230545502 R 5558 * 06136310595300 U 3130 * 06136330408500 R 132 * 09136330638701 R 1758 * 02136130079400 R 29505 * 06136330408400 R 97 * 04136310396003 U 34025 * 05136211318071 R 1953 * 04136210466712 R 2058 * 01136210127305 U 10185 * 03136240177611 R 24073 * 01136331486100 R 8875 * 01136220037107 R 5942 * 01136210101504 U 5874 * 02136110187528 U 5273 * 01136310489401 U 2132 * 01136120131475 R 4388 * 01136220018701 R 632 * 02136220119005 R 837 * 04136220211406 R 1393 * 06136241974600 R 4707 * 03136220135001 R 6042 * 05136211311419 R 1037 * 04136210495603 R 921 * 05136211232905 R 10830 * 01136220010111 R 473 * 04136210496800 U 1161 * 04136120036819 R 460 * 02136310219607 U 2323 * 01136331456603 R 15321 * 06136130303306 R 6934 * 01136340077604 R 3839 * 05136320510900 R 22176 * 02136350086805 R 12906 * 03136320367804 R 522 * 02136130100204 R 2460 * 02136310198400 U 2192 * 01136220014502 R 6020 * 02136230155851 U 2374 * 02136310191500 U 2283 * 06136320623301 R 2295 * 02136310162200 U 1904 * 02136310144900 U 2095 * 02136310220300 U 2252 * 01136220051122 R 1824 * 02136220102800 R 998 * 02136240119401 R 1829 * 02136310183800 U 3135 * 09136330636200 R 1542 * 03136320371500 R 1172 * 02136331804502 R 3665 * 06136210685602 R 1945 * 06136210686800 R 156 * 01136112117002 U 17005 * 03136320371403 R 713 * 04136210493507 R 9809 * 01136112117000 U 19962 * 01136331454300 R 2819 * 02136340128130 R 2021 * 02136210237200 U 6413 * 01136340045819 R 4279 * 04136210493502 R 769 * 05136211221600 R 1895 * 01136220038305 R 1194 * 03136230491600 R 10454 * 02136310166200 U 2602 * 04136310348377 U 377 * 01136340045868 R 10325 * 02136110143703 U 3757 * 01136220031102 R 1523 * 09136330638700 R 1477 * 01136112116905 U 16865 * 01136340038307 R 1607 * 02136110187524 U 1960 * 05136110476100 U 19962 * 04136210498800 U 1903 * 02136220119107 R 30200 * 05136110460500 U 6031 * 02136210238300 U 2172 * 04136230600505 R 5012 * 02136110069411 U 3754 * 03136310265903 U 13129 * 04136210496901 R 3867 * 05136210550846 R 2282 * 03136320367901 R 2233 * 01136210127500 R 6792 * 02136240119610 R 1294 * 03136131138800 R 128 * 05136210550845 R 2500 * 04136240270367 R 886 * 02136210214000 U 1221 * 06136120165800 R 4174 * 06136130303304 R 1007 * 11136320911201 R 6537 * 08136130423106 R 429 * 01136120093916 R 6587 * 06136210685600 R 3785 * 02136320031500 U 679 * 02136240119405 R 728 * 01136220038503 R 90 * 04136120036814 R 2518 * 01136220005008 R 997 * 04136210494400 U 124 * 09136330638401 R 1177 * 02136210242300 U 9890 * 02136330097102 R 2797 * 01136331454301 R 12800 * 01136220029405 R 1942 * 01136210126904 R 1607 * 01136220030610 R 18008 * 01136220031100 R 1942 * 04136120036821 R 89 * 05136211223508 R 1453 * 02136310196201 U 1496 * 01136220002303 R 1547 * 01136220001905 R 510 * 05136210582502 R 1785 * 06136241974602 R 6704 * 03136320367802 R 1658 * 01136220036602 R 1981 * 01136220019305 R 1248 * 04136210494406 R 1687 * 04136320441904 R 2244 * 05136240323815 R 6014 * 05136121020500 R 1115 * 02136320881601 R 813 * 02136320881503 R 407 * 02136340100622 R 333 * 02136320882902 R 763 * 02136340100624 R 1234 * 02136320901003 R 5992 * 04136220249014 R 2564 * 04136220249205 R 89 * 02136320903100 R 2495 * 04136230600714 R 1358 * 04136230600700 R 1161 * 02136340099102 R 1571 * 01136340098410 R 2137 * 02136320881904 R 1123 * 03136331581111 R 450 * 01136340096300 R 1418 * 04136220265600 R 942 * 02136320881902 R 194 * 02136340101500 R 1632 * 02136340100614 R 1829 * 02136320891700 R 2323 * 02136320882602 R 2071 * 02136320897603 R 1778 * 01136210116301 R 6759 * 03136220172700 R 1759 * 01136140007630 R 1269 * 01136210126600 U 1216 * 01136220057000 R 4412 * 02136310215800 U 1451 * 02136310177300 U 1379 * 01136240036300 R 12425 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136330064900 R 1451 * 14136241055729 R 124 * 04136210461704 R 2259 * 01136120125003 R 6519 * 02136310207702 U 1355 * 06136110526920 U 1402 * 27136324216500 U 1579 * 01136220029100 R 1727 * 04136210462017 R 2054 * 02136210256800 U 6232 * 12136121453322 R 1560 * 01136210126800 U 4483 * 01136210114300 U 10923 * 01136210127740 R 2491 * 09136221333300 R 9123 * 12136121411400 R 6059 * 09136120424400 R 1427 * 14136241055728 R 124 * 02136330082006 R 1949 * 02136340129502 R 6506 * 02136330079000 R 1656 * 02136310206100 U 1507 * 03136131167001 R 5006 * 10136112223200 U 668 * 02136310217100 U 1542 * 04136210469503 R 1888 * 02136220097923 R 3908 * 01136220031500 R 5536 * 11136320946007 R 2390 * 13136220872219 R 1250 * 14136322099502 R 89 * 02136110061906 U 1385 * 11136211116804 U 506 * 02136340182301 R 1855 * 02136310177800 U 1871 * 06136241436101 R 3964 * 03136210349800 U 2432 * 02136210261001 U 10877 * 04136210498501 R 9978 * 02136210244101 U 2161 * 02136310169400 U 1980 * 01136240027502 R 6733 * 11136211116801 U 2171 * 08136130436200 R 1837 * 01136210129149 R 1581 * 01136210127900 U 839 * 01136310306100 U 1572 * 06136140481214 R 15098 * 03136230524602 R 3739 * 02136310218804 U 1643 * 04136220263849 R 3959 * 01136220031806 R 1194 * 01136112037113 U 1547 * 02136220097601 R 1855 * 01136310306103 U 89 * 01136230067801 U 1143 * 05136320548102 R 3815 * 14136141738300 R 2374 * 02136330081202 R 1678 * 08136220507100 R 1705 * 03136230525100 R 605 * 04136220220500 R 2800 * 11136320950600 R 1412 * 02136220098716 R 1824 * 02136310176200 U 1266 * 02136310186201 U 1764 * 06136110593203 U 4113 * 02136310180200 U 1676 * 06136140460337 R 985 * 05136320582804 R 4702 * 01136331476900 R 21375 * 01136220037405 R 2951 * 02136310145203 U 1869 * 02136310198301 U 1481 * 02136210242506 U 1764 * 11136121222801 R 2729 * 09136230757901 R 1993 * 02136130100100 R 4678 * 01136310306604 U 1862 * 01136220046701 R 20237 * 12136331170300 R 6868 * 02136140117201 U 1123 * 05136320559400 R 2629 * 02136310215900 U 1662 * 04136210484301 R 4788 * 02136210246004 U 5650 * 05136230638955 R 1256 * 02136220110209 R 6912 * 11136121224000 R 1486 * 04136210471062 R 2085 * 04136210470000 U 2396 * 01136210129148 R 1947 * 04136210465004 R 2336 * 01136340030200 R 4041 * 02136310218802 U 1662 * 02136220097201 R 6130 * 01136210125048 U 1862 * 08136130436001 R 1319 * 01136210095004 U 10642 * 02136210242501 U 2616 * 02136210303400 U 12566 * 01136220007303 R 1852 * 08136130436000 R 1477 * 03136331575103 R 5559 * 02136310195900 U 1662 * 13136111278600 U 6243 * 01136210127701 R 2609 * 01136210124805 R 1658 * 02136350054302 R 3972 * 01136120053900 R 2600 * 04136210464220 R 2027 * 01136112023100 R 6554 * 02136140080606 U 775 * 02136350054701 R 2389 * 01136210098112 U 13317 * 01136210124806 R 1595 * 02136330079005 R 739 * 04136120038603 R 4386 * 01136210128200 U 1046 * 01136210094902 U 997 * 01136210183200 U 5196 * 01136210123802 R 1817 * 01136140062500 U 299 * 02136220097905 R 10501 * 01136210095008 U 559 * 05136320554300 R 5299 * 03136320386806 R 772 * 03136331577901 R 13798 * 01136210125035 U 11440 * 01136112094401 U 6790 * 03136220169825 R 1100 * 03136220147801 R 2639 * 02136140089507 U 89 * 03136220178608 R 1326 * 05136211296866 R 89 * 01136220035003 R 1787 * 04136230610704 R 1023 * 05136211296821 R 692 * 10136112223100 U 1962 * 02136310197003 U 1172 * 03136320371800 R 2386 * 05136320582802 R 919 * 02136110058417 U 1650 * 01136210099901 U 2571 * 04136210469714 U 2236 * 02136330064801 R 1135 * 01136322487301 R 3905 * 02136220115602 R 20914 * 05136320582803 R 2781 * 05136320582800 R 1832 * 02136210256806 U 2662 * 27136324216800 U 6076 * 02136210278600 U 5651 * 01136220013108 R 91 * 02136310183501 U 1121 * 01136210183201 U 5875 * 02136340188415 R 20996 * 11136320948102 R 6688 * 04136120034702 R 2703 * 05136211211400 R 4702 * 02136310177301 U 1049 * 04136120034700 R 10877 * 02136310183402 U 1276 * 05136340478200 R 6632 * 02136310198201 U 1109 * 02136220079701 R 49513 * 04136230604501 R 3586 * 01136220034101 R 1492 * 02136330086505 R 5513 * 05136220286011 R 1328 * 02136110183222 U 1945 * 01136230093112 U 12332 * 10136340697601 R 11768 * 02136220076100 R 11862 * 04136230586202 R 295 * 03136230514204 R 5117 * 02136340132502 R 1049 * 01136220046905 R 2416 * 02136110183202 U 2041 * 02136220076601 R 10407 * 01136220058522 R 1323 * 04136340340400 R 1275 * 01136220048102 R 11197 * 01136220060201 R 13035 * 01136220061205 R 13704 * 01136220051131 R 9095 * 06136120859900 R 124 * 10136220692601 R 1643 * 03136131141819 R 5800 * 01136220037316 R 3255 * 14136121696905 R 906 * 05136220287700 R 847 * 08136110118000 U 12566 * 10136220647802 R 654 * 10136220692600 R 1528 * 10136110968501 R 299 * 10136110968511 U 1350 * 02136340098904 R 1643 * 04136120293300 R 250 * 01136340096600 R 2205 * 10136220691912 R 2621 * 03136220166400 R 1820 * 03136210392102 U 9480 * 08136220482402 R 2447 * 01136210118601 R 1718 * 08136220481905 R 1292 * 03136230494700 R 2131 * 14136121696901 R 778 * 01136210118605 R 584 * 02136240118503 R 1552 * 03136210392100 U 5248 * 08136220481900 R 6534 * 05136320515800 R 1472 * 05136120953906 R 2203 * 01136112039601 U 2002 * 01136120099106 R 2536 * 03136340251802 R 6257 * 01136120099202 R 1156 * 01136310485615 U 1852 * 01136112039602 R 1194 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136350141502 R 3959 * 04136331552000 R 5234 * 02136230130902 U 3626 * 02136210324100 U 258 * 01136350034600 R 1762 * 06136241462006 R 1901 * 04136331552100 R 377 * 08136210852004 U 119 * 04136331553203 R 1641 * 04136331553201 R 1111 * 04136331553202 R 111 * 06136241978406 R 6084 * 04136240284833 R 1928 * 02136230147111 U 186 * 01136120093705 R 789 * 04136210434800 R 13044 * 03136331582004 R 509 * 02136210261907 U 1244 * 04136331573102 R 1718 * 04136210434901 R 18430 * 11136241408601 R 1386 * 11136241408101 R 125 * 01136120115802 R 1877 * 04136331571200 R 2741 * 04136210434801 R 3620 * 03136120747400 R 909 * 03136230564609 R 2610 * 05136211228504 R 743 * 03136120745300 R 16477 * 03136120746800 R 1035 * 03136120728600 R 4764 * 03136120746300 R 1601 * 03136120748100 R 1300 * 08136220458001 R 1887 * 03136120745902 R 1893 * 02136240105829 R 5869 * 03136120738702 R 1062 * 08136120390700 R 1332 * 03136120755300 R 4212 * 03136120745209 R 1739 * 03136240195912 R 20806 * 02136340102401 R 975 * 05136211229501 R 346 * 01136340097207 R 1613 * 05136211230600 R 127 * 05136211229500 R 1227 * 02136340187101 R 2855 * 02136340102404 R 1536 * 01136120124605 R 1035 * 02136220098804 R 778 * 01136340097501 R 2346 * 01136340059159 R 1194 * 06136210642501 R 676 * 01136340097804 R 351 * 03136340256900 R 7144 * 12136230584119 U 5976 * 02136340105406 R 1249 * 06136210642500 U 1440 * 01136120124600 R 1387 * 12136230584108 U 2882 * 04136140309901 U 1837 * 02136320890700 R 1034 * 02136340100613 R 2555 * 01136340098451 R 1967 * 02136320897201 R 627 * 05136211224705 R 1738 * 02136340099600 R 295 * 01136130029200 R 1870 * 02136340155007 R 728 * 09136110910135 U 4819 * 10136130560000 R 7117 * 05136220314700 R 1847 * 02136220103317 R 2036 * 01136130034000 R 5034 * 06136220361100 R 1663 * 09136110910114 U 2606 * 15136110761564 U 1054 * 05136320513002 R 1410 * 02136340155002 R 11064 * 15136110760928 U 1994 * 06136220367102 R 891 * 02136340155001 R 2555 * 09136242245300 R 5003 * 02136340145000 R 516 * 06136220367004 R 1695 * 06136220373002 R 260 * 08136230616501 R 14351 * 06136220364400 R 2264 * 02136340134501 R 5924 * 02136340134704 R 2767 * 06136111914601 U 2879 * 06136220361106 R 614 * 03136320351001 R 4488 * 06136111916001 U 2911 * 01136130029100 R 1096 * 05136220274009 R 1644 * 06136220373001 R 5271 * 06136220362003 R 2295 * 01136130029001 R 559 * 15136130922609 R 833 * 08136241218810 R 816 * 04136340315100 R 9938 * 04136340318900 R 13663 * 03136120790800 R 4938 * 15136130922615 R 1227 * 06136120865602 R 5164 * 03136340251501 R 2341 * 05136210581901 R 1422 * 02136110190140 U 261 * 10136242032000 R 1739 * 09136330577204 R 11146 * 03136340255803 R 3111 * 09136242242201 R 496 * 03136340250185 R 283 * 01136220023181 R 1578 * 13136241560005 R 5043 * 02136230097000 R 2676 * 05136121005105 R 2453 * 14136340935614 R 10407 * 01136130012402 R 2505 * 01136220019317 R 1156 * 05136230620839 R 5517 * 08136110074100 U 4856 * 06136230511800 U 12988 * 06136140444301 R 11205 * 01136350021400 R 1882 * 01136120112304 R 1443 * 05136340495201 R 90 * 09136120425300 R 1826 * 08136340636500 R 1740 * 12136241496000 R 3176 * 08136241177110 R 1870 * 05136210541001 R 125 * 03136331579107 R 1632 * 05136210545125 R 89 * 03136120764810 R 550 * 03136120764804 R 2473 * 04136340340300 R 4943 * 11136340766238 R 4222 * 01136120129704 R 5943 * 04136340359000 R 4281 * 04136120008011 U 2166 * 04136320441901 R 1152 * 01136220018104 R 1033 * 03136120764807 R 5696 * 11136211100200 U 1527 * 04136120008033 U 1961 * 04136320441903 R 2408 * 01136120040804 R 902 * 01136210122802 R 17691 * 01136210127734 R 13517 * 01136210100106 U 549 * 04136210471607 R 1657 * 01136210129198 R 3827 * 01136140001306 R 1172 * 01136210117303 R 682 * 04136340268301 R 1698 * 01136210111002 R 6045 * 01136130009401 R 2700 * 04136340262904 R 1202 * 01136210129127 R 2210 * 01136210117900 U 1358 * 15136322160400 R 618 * 01136140001316 R 789 * 03136220156903 R 1647 * 04136320433600 R 10125 * 01136140009910 R 89 * 15136322151701 R 322 * 01136140007643 R 90 * 01136140007626 R 985 * 08136110128602 U 6863 * 01136340040510 R 1084 * 05136211236300 R 705 * 04136320433303 R 6196 * 08136110128600 R 5403 * 01136210126300 U 11064 * 01136140001335 R 1413 * 03136340248800 R 16530 * 01136210098307 U 5502 * 01136210108500 U 975 * 01136140009915 R 1347 * 04136210478101 R 1667 * 01136210115703 U 10795 * 10136121059612 R 988 * 02136140139702 R 2364 * 04136121032707 R 949 * 11136121209401 R 492 * 02136220098516 R 3707 * 02136310200300 U 124 * 02136310197000 U 74 * 11136351042300 R 788 * 01136210101301 U 11191 * 01136112162100 U 1182 * 12136310337948 U 12660 * 01136210101306 U 2076 * 02136230155754 U 3158 * 02136310169800 U 132 * 02136210241800 U 1215 * 02136210241801 U 124 * 02136310177803 U 420 * 01136210126900 U 6215 * 02136210310100 R 2238 * 03136340252707 R 1632 * 01136120046340 U 1026 * 02136210310206 U 1647 * 02136210310603 U 679 * 01136140009928 R 938 * 01136210120702 R 6792 * 02136210327401 U 16348 * 01136140009929 R 89 * 03136230578200 R 1780 * 01136140007696 R 900 * 02136210291900 U 3973 * 04136121252301 R 26429 * 04136121037900 R 1574 * 03136230577802 R 3455 * 02136120139801 R 5787 * 05136211244500 R 3754 * 02136210241802 U 124 * 04136210465200 U 1848 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136310183903 U 89 * 15136322151704 R 1862 * 01136140009914 R 124 * 04136340268300 R 1486 * 03136120742403 R 1744 * 03136230551900 R 11487 * 01136210125012 U 1095 * 01136210095924 U 1204 * 01136331460000 R 1428 * 01136210117101 R 11955 * 01136210120705 R 1060 * 01136210127833 U 1697 * 02136210264005 U 5752 * 01136210095949 U 1194 * 01136210099905 U 12907 * 02136210212902 R 6608 * 02136210287700 U 3596 * 06136320651100 R 2722 * 05136220328500 R 1597 * 08136220462700 R 973 * 01136210120913 R 5568 * 03136230551905 R 6352 * 12136121435105 R 854 * 01136120048364 U 2595 * 01136210114305 R 8172 * 03136230539801 R 1780 * 06136320617107 R 11358 * 01136120073023 R 755 * 01136210131804 U 11085 * 04136230598306 R 4421 * 08136120372000 R 124 * 03136230567062 R 602 * 08136120375900 R 394 * 02136340123901 R 12719 * 01136130008403 R 1981 * 02136230145905 U 2198 * 08136120371400 R 225 * 01136130008404 R 89 * 01136220033707 R 1308 * 03136230539805 R 1451 * 15136322160402 R 1381 * 02136230145900 R 2325 * 02136340123800 R 2657 * 01136112055900 U 9985 * 02136220112300 R 1170 * 02136220112207 R 1461 * 01136220032202 R 828 * 10136320325501 R 473 * 01136220048500 R 1083 * 01136120131357 R 230 * 05136231794200 R 6085 * 01136230082602 U 1642 * 01136220047306 R 1108 * 01136220048315 R 1206 * 01136220032505 R 1877 * 01136120124244 R 2251 * 01136220038505 R 1673 * 01136230080600 R 127 * 01136220048402 R 730 * 01136120105903 R 11533 * 01136230062900 U 3083 * 06136120860100 R 2342 * 03136210406300 U 11674 * 02136340114600 R 6369 * 01136230082508 U 2131 * 02136220069600 R 1708 * 10136141474100 R 515 * 02136340160100 R 136 * 04136240266701 R 1553 * 05136210591918 R 903 * 01136140048903 R 1792 * 01136140048900 R 827 * 01136210142002 U 11862 * 05136110456843 U 436 * 01136210142003 U 11627 * 08136141310001 R 258 * 03136310271904 U 12800 * 05136310453201 U 1291 * 01136210142007 U 5093 * 08136241249105 R 1014 * 01136112043102 U 1402 * 01136210144804 U 10747 * 03136120935206 R 1100 * 05136320543901 R 12015 * 12136211234800 U 1809 * 03136120931400 R 1744 * 01136210161102 U 9315 * 01136210161100 R 15860 * 01136210144803 U 5807 * 02136320873813 R 876 * 11136220748221 R 5528 * 08136241249106 R 1409 * 09136210892202 U 4930 * 02136320895000 R 2071 * 02136320875701 R 1915 * 05136310443807 U 166 * 02136320887100 R 12378 * 02136320875703 R 3322 * 02136320885902 R 1678 * 02136320873808 R 5719 * 02136320892502 R 5890 * 09136120800500 R 915 * 02136320882101 R 654 * 09136330624200 R 32 * 06136210655701 R 1241 * 02136320881705 R 506 * 02136320881900 R 886 * 01136220011001 R 6316 * 02136320894400 R 5205 * 03136320409700 R 1957 * 05136121004603 R 2301 * 02136320878800 R 1768 * 09136120797700 R 820 * 02136320873103 R 1662 * 02136320892100 R 1980 * 06136210654106 R 998 * 09136330624201 R 75 * 02136320881702 R 6026 * 03136240171402 R 127 * 06136210659501 R 972 * 01136220016915 R 512 * 05136211238201 R 10220 * 02136320897600 R 1753 * 02136320892000 R 2600 * 03136240171373 R 1590 * 05136211313903 R 5650 * 03136220157165 R 16913 * 02136320887501 R 1086 * 02136220074500 R 874 * 02136320883202 R 13094 * 02136320875705 R 1869 * 02136320883502 R 2056 * 02136320883107 R 124 * 02136320878900 R 2358 * 02136320891302 R 2188 * 02136320871402 R 2252 * 02136320903602 R 578 * 02136320893600 R 133 * 02136320905600 R 1542 * 02136320900200 R 1405 * 02136320884900 R 89 * 02136320907300 R 1890 * 02136320875800 R 125 * 01136220049605 R 634 * 02136320903502 R 1582 * 02136320888400 R 127 * 02136320905601 R 160 * 02136320903800 R 1232 * 04136230598800 R 2098 * 05136240293009 R 1597 * 04136230592209 R 89 * 02136320893401 R 1875 * 01136340042242 R 1072 * 02136320907504 R 1416 * 02136320894403 R 802 * 02136320908002 R 1809 * 02136320907700 R 5719 * 02136320893000 R 2389 * 02136320907701 R 1360 * 05136211314305 R 129 * 02136320894401 R 1096 * 01136340042238 R 1562 * 02136320883900 R 1436 * 02136320910001 R 6369 * 02136320896700 R 1718 * 05136230622500 R 13164 * 06136120149201 R 2292 * 03136320352800 R 9515 * 04136331539801 R 6822 * 05136330009300 R 1660 * 08136210883402 U 106 * 10136241293400 R 6675 * 01136210092001 U 2256 * 01136210092105 U 2476 * 02136320899800 R 1360 * 02136240125806 R 9497 * 11136331104300 R 1000 * 02136320873110 R 296 * 02136110186103 U 5992 * 02136110064400 U 2571 * 02136110183609 U 2147 * 01136112167630 U 1096 * 01136112170601 U 1488 * 05136121021400 R 1703 * 04136121246500 R 11158 * 01136112117001 U 6622 * 02136110060106 U 5547 * 02136110060103 U 1370 * 12136141580000 R 125 * 02136110187900 U 1768 * 01136112126100 U 5061 * 01136112181600 U 6283 * 03136110223600 U 5188 * 02136110183613 U 827 * 01136112126003 U 2577 * 02136110062605 U 1965 * 02136110060105 U 1775 * 02136110058416 U 999 * 01136112115300 U 1747 * 02136110060101 U 1647 * 02136110058400 U 20 * 02136110188702 U 2722 * 01136120004638 U 1859 * 04136121249301 R 4525 * 02136110188703 U 194 * 01136112171700 U 4687 * 01136120003917 R 975 * 12136220801945 R 5081 * 02136110059917 U 2707 * 01136112117703 U 177 * 08136210865601 U 7082 * 01136112126903 U 2571 * 01136112167600 U 2690 * 02136110183611 U 726 * 01136112148400 U 6589 * 01136112162602 U 3532 * 01136112154000 U 1143 * 02136110059924 U 13657 * 01136112170600 U 890 * 01136112193803 U 8748 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136120041970 U 4211 * 01136230006311 U 2308 * 01136112193804 U 5998 * 02136110059927 U 16918 * 02136110062403 U 9657 * 01136112193417 U 2550 * 03136120731003 R 2754 * 01136112183904 U 5114 * 01136230006307 U 1170 * 01136112154100 U 2256 * 12136211246600 U 1723 * 03136110271817 U 624 * 02136110055601 U 6301 * 01136112154201 U 1772 * 14136211449712 U 1552 * 03136110271803 R 2141 * 02136120654905 R 2517 * 01136112154200 U 1627 * 02136110188705 U 2051 * 04136340270700 R 1315 * 01136112151401 U 5251 * 02136110186407 U 1815 * 02136230151803 U 3236 * 01136120131408 R 11158 * 02136120230600 R 6814 * 01136112167000 U 6520 * 02136110190152 U 4049 * 05136230643900 R 1916 * 14136211449840 U 238 * 02136110190039 U 2569 * 05136230642301 R 2285 * 01136112186907 U 995 * 02136110189919 U 715 * 03136110271808 U 1035 * 03136110271809 U 6042 * 02136110057000 U 5205 * 04136120017404 R 4664 * 01136112105302 U 6275 * 01136112146622 U 1952 * 02136120654901 R 124 * 06136320658300 R 1711 * 01136112171200 U 6589 * 01136120041955 U 7273 * 12136211246700 U 7943 * 06136320658700 R 3608 * 04136140317100 U 6162 * 05136210554010 R 1644 * 09136340650904 R 22 * 13136121518703 R 5737 * 02136230161420 U 6746 * 10136112203000 U 10073 * 03136340212000 R 1558 * 13136121518705 R 353 * 04136331543410 R 1161 * 01136220048317 R 3702 * 01136311624900 R 18219 * 06136111939800 R 18061 * 08136241197407 R 503 * 06136340527003 R 3927 * 04136331574924 R 1127 * 13136121658806 R 1088 * 06136210610101 R 2481 * 10136230784302 R 2339 * 13136121658814 R 970 * 09136141366304 R 192 * 04136110391301 U 2427 * 11136340743000 R 478 * 06136210610100 U 2611 * 03136110272000 U 1530 * 10136230784300 R 2329 * 06136210606626 R 22302 * 08136120502403 R 3327 * 05136320564710 R 807 * 08136120502003 R 9855 * 05136240295363 R 507 * 09136242194701 R 1575 * 01136340097802 R 92 * 01136210093100 U 9890 * 08136241217903 R 1821 * 01136220025317 R 2056 * 05136210515203 R 1562 * 05136320565000 R 3966 * 08136120503400 R 1409 * 05136330002608 R 12050 * 05136220310310 R 607 * 05136240295221 R 1743 * 05136121011800 R 3966 * 03136120725500 R 2152 * 06136220356300 R 2311 * 05136210525901 R 2414 * 05136210526531 R 730 * 06136220356303 R 2753 * 01136240017901 R 1058 * 04136210462024 R 1482 * 01136220000514 R 2889 * 01136240097905 R 1729 * 04136210463700 U 1563 * 02136120644200 R 12237 * 03136340250125 R 1988 * 02136220092300 R 1195 * 01136240097701 R 2286 * 06136320592601 R 1280 * 06136320592600 R 1695 * 01136120072501 R 2163 * 08136220472802 R 6079 * 06136320592603 R 1241 * 01136210127700 U 1283 * 02136210212901 U 985 * 02136120219901 R 1264 * 03136230551903 R 16424 * 06136120881304 R 1849 * 09136340643701 R 8768 * 04136331569900 R 238 * 02136120658300 R 2082 * 09136340647103 R 3039 * 02136220090502 R 2603 * 04136140315900 U 3560 * 02136120645609 R 2142 * 09136340674000 R 21992 * 03136120755800 R 6007 * 02136120658602 R 2117 * 09136340682102 R 1974 * 06136110559823 U 1402 * 13136311749400 R 5736 * 04136140315902 U 6858 * 01136220049606 R 1496 * 02136120655102 R 2207 * 02136120661055 R 2391 * 04136121246603 R 4994 * 02136120645307 R 2540 * 02136120656105 R 2687 * 01136140002605 R 14033 * 09136120814405 R 481 * 04136220235501 R 3620 * 02136120661073 R 3043 * 02136230150702 U 1847 * 04136121241302 R 10267 * 02136210228602 U 4589 * 04136121054714 R 1265 * 02136230151903 U 512 * 04136121054700 R 1467 * 02136230150600 R 1160 * 04136121054709 R 1327 * 02136210228503 U 2540 * 02136120651103 R 5651 * 08136340635732 R 3565 * 12136331122100 R 1748 * 02136120642700 R 132 * 10136350053300 R 2813 * 09136340643801 R 3778 * 01136112131200 U 1837 * 02136120641100 R 221 * 02136120642107 R 1147 * 02136110157600 U 126 * 01136112131300 U 1581 * 01136112191703 U 2105 * 02136110055103 U 950 * 01136112170602 U 177 * 02136110065327 U 851 * 01136112159603 U 6792 * 01136112193011 U 2416 * 02136110058704 U 4656 * 02136110058703 U 6505 * 01136112193001 U 3599 * 01136112146601 U 2251 * 02136210216101 U 5380 * 01136112180201 U 6826 * 01136210204600 U 1516 * 01136112193005 U 1718 * 01136112148200 U 1980 * 01136112191701 U 6826 * 02136210216801 U 3005 * 02136110190217 U 5479 * 04136120023703 R 1574 * 12136141612800 R 2449 * 01136112190400 U 1448 * 01136140006402 R 1792 * 02136110063007 U 1123 * 01136112109300 U 6554 * 01136112165700 U 1168 * 02136110187635 U 2172 * 01136112119711 U 2035 * 02136110186405 U 864 * 02136110063000 U 2676 * 02136110063002 U 4211 * 02136220098200 R 1813 * 01136112132500 U 3757 * 01136112167604 U 1180 * 02136220088105 R 2217 * 01136220044117 R 902 * 02136220076607 R 2233 * 02136220069976 R 1197 * 04136210422915 R 1327 * 01136220035201 R 5196 * 01136220017112 R 5015 * 06136320605003 R 2596 * 02136220082500 R 1476 * 02136220072600 R 1314 * 01136310481104 U 4236 * 02136220076802 R 2207 * 02136220081800 R 2051 * 02136220069901 R 2192 * 02136220097910 R 1436 * 02136220092600 R 2842 * 01136230077502 U 11405 * 02136220078206 R 5136 * 02136220094604 R 2540 * 02136220076803 R 963 * 02136220075409 R 1430 * 02136220073700 R 11815 * 01136220024505 R 926 * 02136220073800 R 1915 * 01136230077500 R 9468 * 02136220090004 R 6061 * 01136220046906 R 5739 * 02136220080400 R 1314 * 02136220100406 R 3750 * 02136220080901 R 1935 * 02136220065101 R 1123 * 01136220044701 R 2236 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136220080902 R 2146 * 02136220078002 R 2283 * 06136330384901 R 1202 * 01136220048207 R 1597 * 09136242199200 R 2092 * 02136220087105 R 92 * 02136220076911 R 889 * 02136220061801 R 519 * 02136220069606 R 479 * 06136111923605 U 2702 * 02136220088505 R 93 * 02136220077001 R 111 * 01136120131350 R 5229 * 02136120138207 R 1476 * 02136220088600 R 2525 * 02136120138209 R 1074 * 04136240242502 R 8734 * 02136220066601 R 5239 * 02136220069700 R 3494 * 06136110571500 U 20555 * 02136220071000 R 9609 * 02136220084600 R 444 * 02136220080003 R 1234 * 02136220069702 R 5547 * 06136330384904 R 1376 * 04136220208302 R 10125 * 01136210150900 R 2466 * 06136320604901 R 6332 * 02136120138205 R 789 * 02136210289602 U 1160 * 06136140456711 R 5589 * 01136220023813 R 1552 * 05136230631581 R 2138 * 01136220038700 R 4876 * 01136230078009 U 1924 * 02136220063901 R 579 * 02136120597600 R 1723 * 10136340692702 R 6376 * 01136210208102 U 13375 * 02136220063903 R 89 * 02136210253104 U 2328 * 02136220069300 R 2641 * 02136220063900 R 2430 * 04136210507237 R 2595 * 02136120133708 R 1991 * 01136220032705 R 3314 * 02136130082800 R 2071 * 06136210613602 R 1206 * 02136120133002 R 1678 * 01136240011803 R 28075 * 01136210116314 R 1892 * 01136220035213 R 1023 * 01136240012100 R 20225 * 02136130100507 R 1099 * 02136120219704 R 1597 * 01136220017601 R 11163 * 02136130097404 R 1086 * 02136240130302 R 5731 * 01136220012800 R 290 * 09136110886304 U 1314 * 02136240130800 R 2203 * 01136112132200 U 20700 * 01136210103700 U 3075 * 04136140251214 U 9916 * 01136140029900 R 4211 * 02136240128412 R 812 * 02136130097600 R 1451 * 02136110057001 U 10032 * 02136130095001 R 654 * 02136220082300 R 124 * 02136130101501 R 383 * 01136220048228 R 536 * 04136210475302 R 10877 * 01136120100702 R 2451 * 01136120112800 R 5026 * 01136220019100 R 1358 * 02136220070208 R 25209 * 02136240128802 R 1147 * 02136220090503 R 89 * 06136111961000 U 16900 * 01136210135200 U 9762 * 09136110885505 U 1355 * 02136230105403 U 8905 * 01136140029904 R 3845 * 01136220049628 R 2715 * 02136220065100 R 2674 * 01136220054501 R 4755 * 02136240137005 R 10654 * 01136220017110 R 852 * 02136120219700 R 1099 * 04136110350601 U 18641 * 01136240064806 R 6472 * 02136220090500 R 9985 * 01136230036602 U 6438 * 05136240290605 R 10694 * 02136120138015 R 281 * 02136220063301 R 5273 * 02136240125307 R 1866 * 01136230036600 R 128 * 02136220069965 R 1627 * 02136220094123 R 17100 * 05136330036101 R 5056 * 09136220560700 R 6217 * 08136120508401 R 653 * 02136130098107 R 1401 * 04136340276703 R 2209 * 01136220054000 R 5090 * 02136220068010 R 2172 * 06136340545200 R 16635 * 01136120131415 R 34513 * 02136230162018 U 6300 * 02136110069501 U 3015 * 02136120131706 R 5251 * 01136240070800 R 1732 * 02136230149001 U 30357 * 01136220020703 R 5400 * 06136111923600 R 3785 * 02136220068407 R 2204 * 01136240080800 R 13880 * 05136240293001 R 10454 * 01136322481801 R 1323 * 02136320042603 R 2279 * 01136220001603 R 12285 * 02136220084803 R 2631 * 01136240024100 R 7692 * 02136220074400 R 856 * 02136220085913 R 5442 * 02136220070206 R 1824 * 02136220082403 R 827 * 02136220075401 R 1511 * 02136220063303 R 11299 * 02136220093500 R 22903 * 02136220086316 R 1794 * 02136220092244 R 1526 * 02136220069964 R 1234 * 02136220076800 R 1950 * 02136220064501 R 2021 * 02136220062100 R 557 * 02136220084400 R 2495 * 01136322481802 R 1298 * 02136210292607 U 1461 * 02136220069960 R 1738 * 01136240018200 R 2586 * 02136220086301 R 220 * 02136220086000 R 4941 * 02136220063300 R 12754 * 02136220081100 R 11625 * 04136340276705 R 676 * 02136220062804 R 9997 * 02136220086800 R 1405 * 02136210281200 U 2480 * 02136220084804 R 3460 * 02136220087400 R 1046 * 02136240128702 R 1678 * 02136220082000 R 1995 * 02136220089507 R 9953 * 02136220089500 R 270 * 02136220062500 R 2472 * 02136220097912 R 824 * 02136220085603 R 9997 * 01136240057000 R 11627 * 01136240030104 R 4031 * 01136240032800 R 2331 * 02136220063000 R 4554 * 01136220046902 R 99 * 01136220015402 R 6316 * 01136220000204 R 2282 * 01136240004502 R 9844 * 01136240058601 R 4344 * 01136240016605 R 1011 * 01136240051900 R 1244 * 01136240023700 R 4828 * 01136220044113 R 2585 * 01136220044104 R 743 * 01136220047751 R 4062 * 01136220047712 R 5264 * 01136220047704 R 11768 * 01136220044116 R 9622 * 01136240014804 R 91 * 02136220088507 R 1355 * 01136220049618 R 1957 * 01136240007700 R 2571 * 01136240017801 R 1794 * 01136240015200 R 2616 * 01136220061200 R 2346 * 02136220088300 R 1264 * 01136220058513 R 11053 * 01136240062727 R 975 * 02136220068008 R 10548 * 01136210130801 U 18959 * 02136350069301 R 12143 * 03136310251419 U 11920 * 01136240081500 R 4074 * 02136220062000 R 11252 * 01136210127791 U 12812 * 01136240058203 R 1446 * 01136240024605 R 1582 * 01136220054900 R 1448 * 01136220058512 R 1517 * 02136220098603 R 247 * 02136120238403 R 1207 * 01136240014801 R 160 * 01136240025807 R 128 * 04136320478501 R 5419 * 01136240017103 R 10267 * 01136240069206 R 2621 * 01136240016400 R 1158 * 02136220075400 R 4657 * 01136220000976 R 1981 * 02136120138714 R 1844 * 01136140011208 R 1233 * 01136240014200 R 12660 * 01136220000515 R 4545 * 01136240046900 R 1738 * 01136220053003 R 645 * 04136230601802 R 6510 * 01136240008200 R 750 * 01136240063605 R 1416 * 01136322480008 R 1882 * 02136120133706 R 2301 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136240077400 R 6138 * 01136240023605 R 4930 * 02136220079900 R 10125 * 01136240008201 R 592 * 01136220055000 R 1702 * 01136220038606 R 3743 * 01136220053001 R 14020 * 02136220080002 R 2248 * 02136220082003 R 1521 * 01136240058200 R 1556 * 05136231792202 R 10642 * 02136220084642 R 1405 * 02136220085900 R 703 * 01136240022402 R 2465 * 01136220013201 R 998 * 02136220078102 R 1859 * 02136220082402 R 1061 * 01136240105402 R 719 * 01136220047602 R 1702 * 08136130447400 R 2003 * 01136240017300 R 603 * 02136220089807 R 1507 * 01136240102200 R 5343 * 02136220088307 R 2172 * 02136220073500 R 1240 * 01136240012601 R 3498 * 01136220013501 R 850 * 02136220086500 R 1145 * 02136220089600 R 1597 * 01136240012801 R 124 * 01136240016300 R 1536 * 02136110177600 U 71027 * 01136240005806 R 1492 * 02136220066102 R 2268 * 01136240011200 R 13129 * 02136220086305 R 1567 * 04136230600119 R 2994 * 02136220075404 R 1402 * 01136220046203 R 2296 * 03136120665308 R 5973 * 02136220082900 R 5719 * 01136240005000 R 6540 * 01136240015704 R 3398 * 01136240024700 R 35 * 02136220069974 R 93 * 01136240104301 R 89 * 02136220100418 R 851 * 01136210094503 U 3804 * 02136220069972 R 642 * 02136210212300 U 16900 * 02136220100417 R 1325 * 01136240024501 R 6267 * 01136240025801 R 5101 * 01136240102104 R 457 * 01136220041964 R 5363 * 02136220095706 R 1476 * 01136240024504 R 5026 * 02136220069967 R 1024 * 02136220100410 R 1086 * 01136240025804 R 15806 * 02136240126107 R 3970 * 02136240129416 R 2356 * 01136240104300 R 1854 * 08136130447408 R 3944 * 01136240024205 R 679 * 02136240128005 R 762 * 01136240019400 R 9985 * 01136240102100 R 6335 * 11136351034900 R 1842 * 01136210113501 R 1673 * 02136140089829 U 5455 * 01136112032705 U 2175 * 02136120220000 R 1329 * 01136210129155 R 5331 * 01136210129106 R 1568 * 06136310578601 U 5660 * 01136130009703 R 1048 * 01136210127785 U 815 * 04136120010804 R 4629 * 01136210105203 U 2687 * 01136210111200 U 10313 * 01136112161506 U 9622 * 01136112038300 U 6725 * 01136210101606 U 2117 * 03136220144200 R 9562 * 03136220150200 R 675 * 01136210167304 U 1792 * 04136340328602 R 9890 * 02136210308700 U 1526 * 02136210288901 U 1587 * 04136210468901 R 1088 * 03136220149100 R 600 * 03136220145200 R 3736 * 01136140030305 R 1622 * 03136220146103 R 2230 * 03136220150005 R 1000 * 03136220148410 R 3322 * 03136220148702 R 1967 * 04136210466711 R 124 * 01136112048826 U 10380 * 03136220148404 R 3796 * 03136220150001 R 13155 * 03136220147001 R 3624 * 03136220149501 R 1212 * 04136131218200 R 1502 * 02136210213100 U 5651 * 04136320449100 R 2105 * 04136131218201 R 2218 * 05136210530318 R 3348 * 04136340329802 R 480 * 11136340762110 R 1984 * 04136340274500 R 5420 * 04136340274501 R 6474 * 08136120393903 R 2349 * 08136120394115 R 7009 * 02136240130406 R 800 * 06136241921600 R 2592 * 04136121027000 R 1467 * 01136210184300 U 10501 * 04136210468803 R 11935 * 01136210184301 U 2536 * 02136120644304 R 89 * 01136130009001 R 1473 * 02136120651806 R 1521 * 01136130008501 R 17744 * 01136120118300 R 5638 * 02136230162700 R 6848 * 01136120111608 R 804 * 04136140249324 U 5633 * 06136241921604 R 1473 * 02136120646200 R 257 * 03136120742304 R 125 * 08136220516300 R 5769 * 02136120647000 R 1490 * 02136120653002 R 556 * 02136120661043 R 1855 * 01136120048302 U 1478 * 08136210805703 U 7238 * 04136121027002 R 557 * 02136120655903 R 1310 * 02136120646101 R 1402 * 06136241470001 R 1586 * 04136140249197 U 5570 * 02136210309603 U 14115 * 08136120539401 R 1137 * 01136120003805 R 1463 * 02136210320400 U 479 * 02136220063400 R 12747 * 02136220098704 R 2676 * 02136210286601 U 579 * 05136110449518 U 13458 * 02136120134702 R 1571 * 01136220037800 R 9515 * 01136230080401 U 6451 * 02136210320300 U 3258 * 02136210326502 U 3531 * 01136340051602 R 4739 * 02136220089511 R 2021 * 02136240132106 R 8707 * 02136210320200 U 10172 * 02136210322604 U 6183 * 01136230038309 U 12566 * 01136350040202 R 7855 * 02136210321601 U 849 * 02136230135001 U 34701 * 02136240132968 R 16953 * 01136120131426 R 1033 * 02136230157101 U 37158 * 02136210322603 U 4668 * 01136220046718 R 1194 * 02136210309601 U 6164 * 01136220037004 R 1862 * 01136220054300 R 4031 * 01136350039706 R 10000 * 03136230577702 R 190 * 02136210320800 U 3135 * 01136220030102 R 4143 * 02136210322800 U 1269 * 02136210323901 U 1201 * 02136220074900 R 2101 * 01136220044123 R 1233 * 02136330098202 R 11862 * 02136210327703 U 541 * 01136220060002 R 1936 * 01136220006503 R 1523 * 01136220043200 R 3798 * 01136340058302 R 765 * 01136220046901 R 2525 * 02136210326501 U 5856 * 02136210327001 U 1160 * 02136210323300 U 824 * 01136310482700 U 14275 * 01136220046221 R 1936 * 02136340167800 R 1875 * 01136220007800 R 1023 * 02136210326601 U 11827 * 01136220044613 R 2610 * 01136220051311 R 1468 * 02136210326201 U 1436 * 02136210326600 U 128 * 01136220005923 R 414 * 02136210286600 U 925 * 01136210142103 R 2738 * 02136220088402 R 1135 * 01136130032400 R 11586 * 02136220071800 R 5924 * 02136220085912 R 925 * 02136220084000 R 1420 * 01136230033000 R 30166 * 01136220052106 R 1338 * 01136220047304 R 2376 * 01136350040401 R 17846 * 01136230081801 U 27539 * 02136240209403 R 2972 * 02136220076900 R 1061 * 02136220085500 R 1965 * 02136220085908 R 1023 * 02136110067753 U 4556 * 09136242303501 R 578 * 02136220086501 R 6506 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136220087202 R 2056 * 12136340802900 R 2398 * 02136220086100 R 703 * 05136210524945 R 1797 * 01136120131287 R 2306 * 04136331539870 R 6057 * 01136220034308 R 134 * 02136220074604 R 4144 * 02136220089501 R 1420 * 02136220087702 R 457 * 01136220043463 R 2079 * 02136220076801 R 1718 * 01136331497221 R 377 * 02136220069401 R 1678 * 02136220078008 R 2430 * 02136220068000 R 2737 * 02136220085100 R 1071 * 02136220074702 R 579 * 02136220085300 R 2268 * 02136220083300 R 2071 * 02136220081000 R 1708 * 01136220060205 R 2670 * 01136220046711 R 2092 * 01136220043303 R 2140 * 01136220052505 R 4672 * 02136230146918 U 29238 * 02136220085905 R 1134 * 02136220085902 R 506 * 01136220060200 R 1387 * 02136220085904 R 864 * 02136220081401 R 12332 * 02136120140910 R 1960 * 02136220085401 R 19691 * 02136220086306 R 753 * 02136120137705 R 1139 * 01136220052401 R 10137 * 02136220088400 R 1345 * 02136220085911 R 6301 * 02136220078503 R 1325 * 01136331497201 R 1945 * 01136230065701 R 38957 * 01136230038311 U 9809 * 01136350040400 R 2015 * 09136141350303 R 1035 * 01136220037519 R 890 * 04136331539800 R 2105 * 04136320471100 R 11252 * 02136220084808 R 1036 * 02136110160400 U 6403 * 02136350075103 R 1314 * 02136220076905 R 753 * 02136310199201 U 9562 * 01136240060904 R 12097 * 01136240016000 R 2101 * 01136220049614 R 2082 * 02136340163901 R 4691 * 02136120642401 R 1172 * 01136240048695 R 1507 * 03136331577001 R 1805 * 01136240024200 R 2676 * 01136220051603 R 2106 * 01136240006901 R 2086 * 01136240075700 R 13129 * 08136230674601 R 5987 * 02136220072501 R 1738 * 01136240063628 R 10666 * 03136230553900 R 4615 * 01136240025900 R 18483 * 01136240085205 R 16697 * 02136220089802 R 9468 * 01136240054306 R 1900 * 06136120155500 R 1024 * 01136240004002 R 2126 * 01136240070103 R 840 * 01136240025501 R 654 * 01136240012001 R 9606 * 01136240048800 R 5034 * 01136220045901 R 4551 * 09136242295300 R 2152 * 01136240046301 R 13897 * 01136220037311 R 11391 * 01136240013101 R 10548 * 02136220089504 R 8986 * 01136220051418 R 975 * 01136240060902 R 11017 * 01136240066302 R 11815 * 01136240008501 R 6506 * 02136120140800 R 6061 * 01136240066401 R 250 * 03136340204843 R 255 * 01136240060900 R 10454 * 01136240061905 R 1556 * 01136240021100 R 8330 * 01136240045501 R 788 * 01136220052503 R 1463 * 01136240070900 R 6622 * 02136230159707 R 25926 * 02136230128504 U 33104 * 02136220062700 R 3005 * 01136240055200 R 12009 * 09136242298300 R 2018 * 01136220006818 R 1338 * 01136220047728 R 634 * 02136230099401 U 29981 * 02136220065002 R 1465 * 08136110081603 U 16372 * 08136320737201 R 2168 * 01136240005703 R 222 * 03136220194400 R 1285 * 01136240006900 R 1950 * 02136220079600 R 3070 * 01136220047801 R 6215 * 01136220060400 R 2436 * 01136210208103 U 11780 * 04136140246638 U 987 * 01136220047804 R 281 * 10136241291302 R 348 * 01136240014401 R 4576 * 01136220059402 R 389 * 01136220018105 R 4619 * 02136310209602 U 1185 * 01136112121700 U 5952 * 01136340019744 R 19398 * 01136340042217 R 12635 * 01136240096737 R 1416 * 01136220000509 R 6554 * 02136220074700 R 455 * 02136310137700 U 6917 * 10136141428200 R 1829 * 02136110139300 U 4225 * 02136220089508 R 16590 * 02136210323503 U 2161 * 04136340279700 R 2692 * 02136220075407 R 9903 * 01136220000949 R 1283 * 02136220087301 R 1374 * 04136140248627 U 1126 * 01136220037105 R 3822 * 01136220046402 R 2422 * 06136140456802 R 817 * 03136220194401 R 810 * 10136141428202 R 1350 * 01136112016802 R 21487 * 02136220089506 R 5582 * 01136322496800 R 2286 * 01136112163530 U 20349 * 01136220044712 R 1168 * 02136220061301 R 13082 * 01136220038901 R 6656 * 01136210205401 U 1502 * 01136220058523 R 2311 * 01136220058704 R 2176 * 01136220047707 R 13317 * 01136220047805 R 439 * 01136240070014 R 2102 * 01136220053502 R 1478 * 01136220051800 R 5536 * 01136220053401 R 1383 * 01136240070006 R 2300 * 03136220194501 R 1357 * 02136220093301 R 2684 * 02136210321400 U 3485 * 02136330098201 R 9890 * 03136120740901 R 210 * 02136210324400 U 11111 * 04136120030202 R 5639 * 02136210326101 U 2263 * 01136220041987 R 1278 * 02136220089005 R 187 * 02136210323403 U 760 * 02136210325001 U 368 * 02136210327201 U 603 * 02136210306400 R 5719 * 02136230105701 U 18383 * 01136240035800 R 6079 * 02136110193401 U 10267 * 01136120131263 R 4754 * 01136220046710 R 2032 * 02136210299710 U 2238 * 02136210327400 U 5043 * 01136220000513 R 5892 * 12136220772200 R 5897 * 01136220052105 R 487 * 04136320452701 R 135 * 02136210310205 U 13223 * 02136210310400 U 2043 * 02136210289707 U 2082 * 02136210327000 U 862 * 02136210322001 U 938 * 02136210328503 U 1446 * 01136220000520 R 5332 * 01136220043304 R 2575 * 02136210324901 U 5718 * 02136210310302 U 1829 * 04136320452703 R 431 * 01136340056302 R 4617 * 02136210327405 U 5444 * 02136210323100 U 11111 * 02136220076903 R 1722 * 02136210291102 U 1960 * 02136210328700 U 417 * 02136210289901 U 10501 * 02136210321701 U 2300 * 02136210326800 U 999 * 03136230577501 R 1729 * 02136210322100 U 18853 * 02136210323700 U 3502 * 03136331577007 R 300 * 02136210326400 U 13598 * 02136210321700 U 126 * 01136220004055 R 1143 * 02136340134700 R 5308 * 01136240035801 R 12707 * 02136220074707 R 358 * 02136220078211 R 1355 * 02136340167801 R 1121 * 02136310211000 U 2308 * 01136220044105 R 2341 * 01136220037312 R 1727 * 02136230155792 R 6304 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136240281500 R 9985 * 02136240134533 R 11123 * 09136141352700 R 124 * 01136220047711 R 1278 * 08136120540600 R 544 * 01136120117901 R 1597 * 02136220076909 R 913 * 01136220039017 R 1428 * 02136120138200 R 1059 * 04136210421618 R 5904 * 02136220073501 R 629 * 02136220091502 R 28373 * 09136230742400 R 10735 * 02136220076700 R 1722 * 02136310211003 U 1466 * 08136320737209 R 9574 * 01136240018700 R 11533 * 01136240104700 R 6181 * 03136210394307 U 1759 * 02136220067200 R 1314 * 02136220078400 R 750 * 02136220066100 R 570 * 01136240020803 R 2308 * 02136220077902 R 1552 * 10136241291300 R 5115 * 01136240026304 R 2263 * 01136240017900 R 127 * 02136220066103 R 689 * 02136220087405 R 1345 * 01136240013702 R 6658 * 01136240027802 R 639 * 06136320613401 R 1046 * 01136240028400 R 3135 * 01136210095800 U 389 * 05136231794208 R 1837 * 02136220069963 R 11064 * 01136240019500 R 2662 * 02136220076904 R 2323 * 04136230607004 R 5813 * 02136220088401 R 1430 * 01136240026600 R 4545 * 02136220075405 R 92 * 02136220087300 R 1521 * 06136320613402 R 1581 * 02136240125002 R 5766 * 02136220087205 R 642 * 02136220073007 R 1011 * 02136220082100 R 1733 * 01136240005602 R 1010 * 01136240029100 R 126 * 01136220042915 R 1502 * 02136220066101 R 247 * 01136240016603 R 12297 * 01136240029106 R 12484 * 02136220069962 R 1071 * 02136220073000 R 516 * 02136220081700 R 4672 * 01136220034000 R 1502 * 02136220091801 R 1813 * 01136240028401 R 2172 * 01136240080101 R 6387 * 01136240017500 R 9468 * 01136240018002 R 1703 * 02136220086317 R 1036 * 01136240044203 R 2525 * 01136220047721 R 621 * 06136241471800 R 10454 * 01136240016601 R 12097 * 02136220082004 R 802 * 02136220077205 R 282 * 01136240019502 R 2717 * 01136240004801 R 2665 * 02136220098219 R 2117 * 03136230557000 R 4225 * 01136220042813 R 1772 * 01136240027700 R 6469 * 01136120120902 R 1957 * 01136240024606 R 271 * 02136310213600 U 11909 * 11136340779510 R 1394 * 08136310712700 U 1626 * 04136210469000 U 1827 * 06136210603603 R 9985 * 03136230573900 R 6614 * 01136120053406 R 11533 * 03136230573905 R 5636 * 04136210468800 R 2197 * 01136120093608 R 1568 * 04136310348935 U 11641 * 12136340835403 R 1527 * 06136111914901 U 1975 * 09136340659400 R 30222 * 08136220526204 R 1541 * 03136120727006 R 1085 * 03136331594507 R 1418 * 02136210223300 U 11299 * 12136241514900 R 1869 * 01136340059104 R 554 * 01136220013412 R 353 * 02136210220305 U 2384 * 01136120048800 R 2472 * 04136240270340 R 1750 * 03136120750500 R 1097 * 02136330070500 R 1693 * 08136210837900 U 3732 * 02136210243300 U 3135 * 09136110888614 U 11123 * 01136310480501 U 2715 * 01136220016207 R 1443 * 01136210127821 U 1194 * 03136320341600 R 6491 * 10136320339200 R 5894 * 01136220014700 R 1143 * 01136220012402 R 1503 * 03136210341400 U 6422 * 03136240215400 R 1672 * 10136230794100 R 23402 * 01136120048802 R 2557 * 01136210124201 R 4925 * 01136340042006 R 13846 * 01136210093300 U 1496 * 01136210113900 U 10313 * 01136210127823 U 1562 * 12136211245700 U 1535 * 01136340082200 R 14115 * 04136140247816 U 6057 * 04136220208310 R 392 * 01136220037413 R 1293 * 06136340541802 R 1600 * 01136120048507 U 2123 * 11136351035900 R 181 * 01136130009400 R 6759 * 11136130593100 R 2475 * 01136210116200 U 6283 * 06136340522649 R 3927 * 01136140021101 R 5181 * 01136322482601 R 657 * 01136220032303 R 2356 * 04136320456200 R 2584 * 01136210127724 R 11440 * 08136141290104 R 1377 * 01136130008900 R 1403 * 11136220750804 R 6950 * 02136210260605 U 715 * 08136130409200 R 1718 * 02136210260504 U 1567 * 01136130009600 R 1463 * 01136220041935 R 784 * 02136210260600 U 1813 * 01136310507502 U 12454 * 11136351036001 R 5343 * 01136240094504 R 11299 * 01136220031301 R 4545 * 04136340286900 R 1123 * 04136140241205 U 624 * 01136210199801 U 1204 * 04136320418801 R 2357 * 03136140230402 U 1698 * 01136210208703 U 1337 * 02136140091602 U 1606 * 02136210215200 U 2010 * 01136220030513 E R 4252 * 03136310251403 U 1255 * 05136110457550 U 13752 * 02136110196000 U 12425 * 02136210220300 U 1496 * 02136230166101 U 23956 * 01136220046216 R 2326 * 05136120998149 R 11909 * 08136210802405 U 721 * 01136340059073 R 11154 * 01136210125201 R 12809 * 01136220031300 R 1418 * 02136210239100 U 1284 * 01136120073018 R 13317 * 02136230155713 U 18529 * 01136322479801 R 5603 * 01136210114308 R 1133 * 01136322483202 R 13129 * 04136121230200 R 20912 * 05136120980900 R 577 * 02136210219001 U 1673 * 01136220016913 R 2086 * 04136240270348 R 1482 * 01136210129136 R 1936 * 01136340059419 R 3517 * 02136220098703 R 9890 * 01136210127720 R 1582 * 10136330979705 R 1678 * 02136140149701 R 3938 * 01136210125021 U 2436 * 01136220003700 R 10078 * 01136322482600 R 1792 * 01136112094501 U 1466 * 01136140024803 R 1658 * 02136220119301 R 1182 * 01136331450724 R 30280 * 04136240270337 R 3114 * 01136120048803 R 18694 * 02136210257503 U 1491 * 02136230120100 U 1134 * 03136220149301 R 6861 * 09136221326700 R 2643 * 03136340201905 R 21518 * 09136110888613 U 12143 * 03136220132950 R 1466 * 15136220997308 R 91 * 01136112099206 U 1402 * 03136340201906 R 20560 * 06136330424401 R 1992 * 10136211040301 U 473 * 06136330387502 R 813 * 05136330060201 R 1089 * 04136240256304 R 7328 * 13136241907202 R 124 * 04136320467803 R 4288 * 03136210349701 U 12143 * 01136112036103 U 2557 * 09136120413802 R 812 * 10136211040203 U 2398 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08136210881024 U 11487 * 01136120003904 R 2092 * 06136330387507 R 1790 * 02136120594901 R 12519 * 09136120408310 R 1142 * 01136340056608 R 5095 * 02136130098504 R 6232 * 08136241185601 R 1169 * 10136241277905 R 432 * 08136130427200 R 255 * 02136210316804 U 5827 * 03136210361500 U 6318 * 09136240253101 R 4352 * 08136242120300 R 5512 * 08136242123600 R 2086 * 03136210362500 U 6381 * 10136241277900 R 1695 * 01136120048729 U 987 * 10136230792406 R 1526 * 01136120046338 U 865 * 08136241176510 R 667 * 09136340658800 R 915 * 03136120745202 R 257 * 01136220030635 R 621 * 13136340893410 R 1523 * 03136120742906 R 1540 * 03136120745207 R 1919 * 15136240730904 R 5346 * 11136211157100 U 1260 * 03136120743902 R 335 * 03136120744703 R 9809 * 04136120014902 R 13739 * 03136120727004 R 2229 * 04136320489900 R 12895 * 02136210316801 U 618 * 03136120744901 R 3382 * 03136120732800 R 13974 * 01136220014201 R 2308 * 03136120750802 R 2719 * 06136120856600 R 2118 * 02136210246100 U 2026 * 12136230571295 U 3988 * 04136340350600 R 10689 * 01136230030401 U 2684 * 05136140338700 U 1434 * 02136220098203 R 23253 * 04136121038504 R 1280 * 11136241376203 R 6800 * 11136121193900 R 7135 * 02136210246101 U 4554 * 05136330043701 R 2738 * 06136330423828 R 2512 * 05136330030510 R 2301 * 05136330001400 R 2723 * 03136120749601 R 325 * 01136210094401 U 1852 * 03136120739106 R 1816 * 03136120739000 R 2214 * 01136311623300 U 2242 * 04136131217900 R 2800 * 04136220209057 R 23901 * 04136121054950 R 1275 * 01136120095200 R 13598 * 02136230116302 U 714 * 03136210380002 U 11345 * 03136120743603 R 934 * 03136120739104 R 372 * 03136120739109 R 2137 * 08136120614200 R 12754 * 06136320652301 R 1755 * 05136131289100 R 3967 * 06136320652300 R 1379 * 03136120743600 R 57 * 03136120739105 R 2412 * 11136340750306 R 6427 * 03136120748501 R 6698 * 01136331477400 R 5061 * 03136120665614 R 9411 * 01136322486003 R 1313 * 01136240021501 R 1405 * 01136120124257 R 171 * 03136120746805 R 1311 * 01136322486006 R 2431 * 04136121056702 R 886 * 01136120106600 R 6385 * 05136131298901 R 1938 * 04136121052909 R 1471 * 05136211314010 R 5580 * 05136211296814 R 1328 * 06136110590300 U 2217 * 10136111023504 U 5857 * 12136331147100 R 779 * 12136331130402 R 7235 * 06136111926400 R 5731 * 01136112130000 U 12942 * 04136210461406 U 131 * 01136340091802 R 2300 * 03136240208602 R 1060 * 01136240021400 R 1195 * 03136240213501 R 572 * 05136220328301 R 12390 * 05136210557612 R 628 * 05136220328302 R 6211 * 05136340480603 R 5895 * 04136340339602 R 1409 * 04136120035901 R 9703 * 02136210312901 U 10125 * 01136140069300 U 1687 * 04136230611202 R 9609 * 02136120134901 R 1207 * 08136310714314 U 529 * 06136110579001 U 1193 * 10136141410000 R 16 * 10136110977500 U 5190 * 05136210539800 U 4140 * 11136220732304 R 999 * 02136310157102 U 377 * 01136210198300 U 2070 * 02136230120104 R 2475 * 01136140007430 R 1851 * 04136230617005 R 499 * 04136340339600 R 9703 * 02136210281343 U 9399 * 06136230522600 R 307 * 08136130436800 R 2349 * 06136230522602 U 1754 * 06136111920800 R 2342 * 10136220662104 R 2198 * 02136210281322 U 11252 * 01136210112701 R 3775 * 05136210577504 R 5439 * 04136220252104 R 8264 * 01136322490001 R 1216 * 03136210392701 U 5455 * 03136110277500 U 14026 * 01136130042800 R 90 * 01136130042900 R 2271 * 10136320320900 R 6821 * 01136331465902 R 27420 * 01136140060600 R 10642 * 03136220179815 R 1469 * 02136110190392 U 18378 * 02136210261010 U 2369 * 06136120889500 R 12895 * 05136240293100 R 2860 * 10136320330000 R 2400 * 01136230036201 U 2026 * 04136210507218 R 1393 * 01136210111000 U 6113 * 02136210261007 U 1465 * 09136230733800 R 1149 * 03136110264906 U 1774 * 02136110187537 U 7621 * 03136230516000 R 2487 * 09136241902300 R 13275 * 01136140007416 R 1216 * 01136230037603 U 1784 * 10136320327409 R 89 * 06136110579000 U 2769 * 14136121711513 R 1270 * 02136120134905 R 1900 * 10136320330001 R 1526 * 01136120073816 R 1385 * 10136320320502 R 3262 * 01136130036900 R 2439 * 02136120658605 R 10548 * 01136220047803 R 1697 * 09136242187000 R 6088 * 01136240094403 R 6418 * 02136140117001 R 1602 * 01136220010300 R 1882 * 10136220633103 R 48436 * 03136120735902 R 5662 * 09136221337700 R 1397 * 03136120745000 R 2310 * 01136230033908 U 2555 * 03136120747707 R 1326 * 01136230011203 U 5419 * 03136120745409 R 1751 * 08136241194201 R 272 * 03136120746503E R 14068 * 03136120744100 R 425 * 03136110252500 U 6111 * 03136120747705 R 2424 * 01136230034001 U 1731 * 03136120749202 R 1525 * 08136120389000 R 1494 * 03136120744303 R 3763 * 06136320664003 R 1360 * 03136120748900 R 21017 * 03136120747700 R 2034 * 03136120755100 R 3660 * 03136120744300 R 3493 * 04136210492501 R 13610 * 06136320663900 R 1679 * 04136230611300 R 5117 * 03136230579800 R 1060 * 03136340251601 R 10220 * 03136220164808 R 400 * 05136310449706 U 5580 * 01136220013101 R 1217 * 03136340251703 R 4005 * 01136120053445 R 1508 * 01136120053476 R 1278 * 01136210112800 U 5468 * 01136140006909 R 388 * 03136120747701 R 1606 * 02136220116402 R 5651 * 05136231794202 R 1219 * 01136220031101 R 1418 * 01136120073516 R 463 * 03136131146002 R 1529 * 02136220090009 R 4857 * 01136120131499 R 950 * 02136140103300 R 10923 * 01136220048302 R 151 * 01136112064300 U 124 * 04136140302100 U 1938 * 01136220049610 R 780 * 01136220053903 R 1248 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136131244200 R 807 * 01136220048401 R 1831 * 01136112122900 U 2149 * 01136220046209 R 536 * 01136220033104 R 1083 * 08136230679603 R 2266 * 01136220048226 R 1847 * 01136220047729 R 926 * 01136220055401 R 3031 * 01136220049621 R 3985 * 01136220039605 R 767 * 03136210379724 U 2065 * 01136220058520 R 1468 * 01136220049626 R 865 * 01136220047734 R 6147 * 02136120131900 R 1420 * 02136220089700 R 2600 * 01136220051615 R 1023 * 01136220043418 R 5705 * 01136220044608 R 2808 * 06136140467201 R 89 * 01136220045200 R 2061 * 01136220044118 R 1323 * 01136220044606 R 11269 * 01136220047773 R 134 * 01136220043431 R 1448 * 01136210127103 R 2071 * 02136120637603 R 16213 * 01136220046226 R 402 * 02136120140204 R 2252 * 06136330382701 R 2675 * 01136220044610 R 40586 * 01136120131284 R 89 * 03136140158800 R 985 * 03136140158801 R 675 * 02136220119400 R 1597 * 01136220051621 R 816 * 01136220043106 R 765 * 01136220043403 R 1687 * 02136120204100 R 1168 * 01136220047723 R 1488 * 01136220047806 R 902 * 02136120656100 R 10830 * 02136350075104 R 1784 * 02136310153104 U 185 * 01136220029706 R 280 * 01136220035815 R 816 * 01136220037505 R 888 * 01136220041971 R 676 * 08136130452303 R 4522 * 04136230589900 R 17105 * 08136130447700 R 1300 * 01136220029704 R 2341 * 01136340044901 R 4559 * 02136230118205 U 6266 * 01136120131434 R 1502 * 01136140038100 U 9703 * 01136220029700 R 6792 * 01136220030626 R 3111 * 01136220036300 R 5400 * 06136330365602 R 11580 * 01136120131361 R 1492 * 04136340279900 R 1237 * 01136220030301 R 1667 * 01136220030800 R 3131 * 01136220030608 R 1207 * 01136220030629 R 1667 * 01136220035222 R 853 * 01136220035803 R 2047 * 02136140089408 R 10689 * 01136220042203 R 3952 * 02136140133901 R 10078 * 01136220029904 R 2121 * 01136220042008 R 1525 * 08136130451403 R 6205 * 01136120124246 R 378 * 01136220041970 R 10595 * 01136220037215 R 1153 * 08136130447703 R 775 * 02136220073400 R 1930 * 01136220030205 R 4443 * 08136130455525 R 1508 * 01136220041942 R 684 * 01136220037515 R 2057 * 01136130042708 R 1368 * 02136230118200 R 10220 * 01136120050003 R 5773 * 01136220031808 R 90 * 01136220029201 R 1978 * 01136220041915 R 1428 * 01136220041983 R 1672 * 02136140089410 R 10078 * 02136220085600 R 2374 * 02136140080608 U 10935 * 01136120047200 R 28433 * 02136220085601 R 531 * 02136220088100 R 614 * 01136220029406 R 1253 * 02136220086404 R 5822 * 02136220085200 R 1264 * 01136220036200 R 1213 * 02136220085208 R 1049 * 02136220085800 R 2460 * 09136330581500 R 1090 * 01136120104000 R 5909 * 02136120138307 R 1612 * 01136220056300 R 5562 * 02136140129300 R 17480 * 02136220085701 R 1294 * 02136220084800 R 824 * 02136220087303 R 1965 * 02136140094619 R 6608 * 02136220085101 R 750 * 02136220087304 R 1799 * 09136330581701 R 1759 * 11136130652600 R 3136 * 02136220086400 R 2026 * 02136220083600 R 2071 * 02136230102101 R 13035 * 02136220085702 R 1135 * 02136230110800 R 6472 * 02136220085400 R 1299 * 02136310142600 U 31682 * 02136340154202 R 28832 * 04136230587601 R 22959 * 02136210323402 U 89 * 02136210321900 U 1604 * 01136130035800 R 2315 * 02136210324601 U 2293 * 02136210323904 U 19187 * 02136210325401 U 5650 * 01136210127101 R 961 * 02136120593910 R 124 * 02136210283501 U 17638 * 02136210322000 U 15147 * 02136210325300 U 18400 * 02136210323600 U 1092 * 08136130454902 R 1788 * 02136110183201 U 5377 * 02136210327900 U 4589 * 02136210321300 U 648 * 02136210328400 U 2554 * 01136120110700 R 6554 * 01136140041500 R 6393 * 02136210283900 U 2688 * 02136120597982 R 1229 * 02136210321800 U 235 * 02136210323401 U 10830 * 02136220088602 R 1693 * 02136210325801 U 2010 * 02136230163618 U 21218 * 02136230096514 U 1061 * 02136210323501 U 12143 * 02136230139615 R 6353 * 02136210289914 U 851 * 02136210325400 U 2125 * 02136210327402 U 18667 * 02136220063700 R 1402 * 02136310167001 U 24067 * 01136130035701 R 1892 * 02136210311703 U 1465 * 10136241289324 R 10043 * 01136140062206 R 89 * 02136210323800 U 11542 * 01136120093221 R 12812 * 02136140089106 R 1047 * 06136140458800 R 671 * 02136240131501 R 9657 * 02136230133900 R 11393 * 02136210264100 U 3878 * 02136230094824 U 1499 * 02136210323200 U 5239 * 01136230002308 U 4269 * 02136120140903 R 6163 * 02136310153106 U 185 * 02136230163350 U 2717 * 02136210255100 U 16847 * 02136210322300 U 1799 * 01136120131218 R 1907 * 02136210328500 U 14091 * 11136130653100 R 2052 * 02136120138206 R 1884 * 02136220130606 R 9997 * 03136230577500 R 1439 * 01136220034307 R 1762 * 04136210473336 R 1652 * 02136210311705 U 321 * 01136120071504 R 16161 * 02136120136301 R 2691 * 01136220037807 R 1592 * 02136230156616 U 6643 * 01136220053100 R 1058 * 01136112014601 U 12029 * 02136310153102 U 3024 * 01136112176800 U 10642 * 01136340051200 R 1718 * 01136220036401 R 5579 * 01136120047201 U 4415 * 02136140080301 U 35242 * 02136140129200 R 10228 * 10136242038100 R 640 * 01136120131412 R 18110 * 01136340019841 R 3634 * 08136230680405 R 2100 * 04136120024100 R 10830 * 01136220019213 R 5840 * 02136120137700 R 17480 * 01136230082600 R 1083 * 01136220058400 R 2002 * 15136111411234 U 1770 * 01136220029300 R 1328 * 08136230680200 R 237 * 04136340283800 R 1047 * 01136140064500 R 4828 * 01136220033000 R 1607 * 01136220042812 R 1971 * 02136230127800 R 137 * 02136120140801 R 9985 * 01136220041001 R 20859 * 02136230098903 U 2021 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136120122402 R 2211 * 02136230109902 U 6248 * 01136120071403 R 4721 * 01136220058303 R 1347 * 01136220047600 R 23181 * 02136210280501 U 17951 * 02136220098528 R 9950 * 02136220089701 R 1034 * 01136230063100 R 9802 * 01136220058510 R 1718 * 01136220049000 R 2236 * 02136230109900 R 5830 * 01136220044112 R 1293 * 01136230082605 U 12250 * 01136140029001 R 1877 * 02136220085711 R 1197 * 02136120133800 R 12519 * 06136330382501 R 2659 * 02136220068100 R 1708 * 02136120647603 R 1859 * 02136220089001 R 417 * 01136230044102 U 34562 * 01136220051306 R 1971 * 02136230154700 U 40877 * 01136220053102 R 1096 * 02136220088308 R 1086 * 04136131240401 R 5569 * 02136220088301 R 1436 * 02136220068101 R 1010 * 02136220087305 R 1099 * 02136220066900 R 2293 * 01136120124208 R 9562 * 02136120141220 R 1749 * 02136220089805 R 1709 * 01136322509600 R 1792 * 06136210619204 R 4139 * 01136220051327 R 524 * 02136220066902 R 1420 * 02136220068007 R 1436 * 01136220051403 R 1971 * 05136231794000 R 5872 * 02136120133600 R 29968 * 04136131244203 R 696 * 01136220043414 R 719 * 04136230605703 R 6057 * 02136230098905 R 1851 * 03136131139863 R 6249 * 01136220058516 R 1673 * 01136220035821 R 1231 * 01136220051406 R 1107 * 01136220047504 R 3926 * 02136220066509 R 3903 * 02136220068413 R 6574 * 01136220053104 R 91 * 02136230098900 U 2041 * 02136220068011 R 2653 * 02136220088608 R 531 * 02136120640900 R 97 * 01136230088501 U 12907 * 02136210253300 U 5170 * 01136120131285 R 16337 * 08136230680303 R 1591 * 01136240030200 R 4516 * 01136120131318 R 12566 * 02136120597997 R 2192 * 02136120651402 R 19808 * 01136220033204 R 12418 * 04136230605708 R 5221 * 01136230083404 U 1131 * 01136120131417 R 1787 * 02136230144001 U 89 * 02136230144000 R 10510 * 01136230090102 U 4925 * 01136230083400 U 4619 * 03136240209417 R 1262 * 03136310260300 U 13458 * 02136120655201 R 4726 * 01136220030304 R 1478 * 01136230083401 U 4585 * 02136120204101 R 407 * 01136230002400 R 5514 * 01136120124300 R 4096 * 01136230088500 R 5061 * 02136120225802 R 1809 * 08136210872501 U 6060 * 01136120131464 R 92 * 12136241554906 R 640 * 10136241297004 R 2565 * 02136210226300 U 1919 * 01136112047300 U 534 * 02136120226702 R 556 * 02136220097602 R 556 * 02136120222103 R 1355 * 02136210226402 U 4246 * 03136310266545 U 1059 * 06136120840102 R 1037 * 03136310266544 U 1280 * 02136120222101 R 1813 * 02136230096516 U 1900 * 04136340299002 R 5953 * 05136320581601 R 1037 * 08136120482300 R 123 * 01136120131476 R 1552 * 06136120840204 R 545 * 11136241435432 R 4856 * 01136120072231 R 498 * 03136220188803 R 304 * 06136120840203 R 1658 * 10136241359105 R 663 * 04136340330103 R 5882 * 08136120504500 R 1346 * 01136340002001 R 853 * 01136130016900 R 2460 * 03136110290500 U 2466 * 06136110558500 U 16865 * 01136340055301 R 5783 * 04136340311900 R 5708 * 01136130016904 R 4856 * 06136110559600 U 2248 * 06136350208101 R 2609 * 01136340056309 R 4516 * 05136110521700 U 2128 * 03136110290201 U 2296 * 06136110559603 U 1423 * 05136210533401 R 1754 * 06136350208300 R 13958 * 08136120475302 R 2044 * 05136210532300 R 1692 * 01136220025000 R 2406 * 01136120042800 R 181 * 01136120004254 U 1578 * 08136120487300 R 660 * 01136210205301 U 790 * 01136120004251 U 1011 * 05136211313926 R 1166 * 05136330039801 R 12118 * 02136240149001 R 4452 * 02136310136700 U 17288 * 11136111132102 U 795 * 12136111215300 U 731 * 04136131241300 R 6649 * 11136130641900 R 992 * 01136112047800 U 2028 * 12136111211701 U 470 * 03136131134813 R 9322 * 08136241182200 R 5548 * 14136331308000 R 15555 * 10136110973700 U 1385 * 02136210219402 U 925 * 05136211237601 R 16517 * 05136220326100 R 19592 * 14136331308302 R 1922 * 03136320373002 R 710 * 03136340257405 R 1693 * 09136110912400 U 90 * 02136240129418 R 1647 * 08136320789515 R 694 * 02136210219401 U 6780 * 08136241179109 R 2297 * 03136120749000 R 1774 * 08136241216120 R 748 * 10136330987400 R 1963 * 03136340257403 R 5835 * 08136330566002 R 1656 * 09136330619715 R 179 * 05136340468607 R 3790 * 08136320789501 R 1096 * 06136320598701 R 1364 * 05136330026207 R 2093 * 01136220045506 R 18313 * 06136330420000 R 1822 * 06136330424701 R 2138 * 02136120217600 R 556 * 02136210235700 U 2722 * 11136331055803 R 1097 * 05136211313905 R 11487 * 10136211040201 U 1493 * 10136211040200 U 1645 * 02136120215900 R 1323 * 03136320378006 R 1072 * 06136210606100 R 13779 * 06136330413001 R 1553 * 03136320378000 R 1023 * 02136240134501 R 2019 * 05136140344102 U 1978 * 01136140059000 R 9938 * 08136141333301 R 5767 * 08136210801700 U 1718 * 01136120131456 R 341 * 02136130046804 R 1209 * 03136140203101 U 4608 * 11136230840802 R 22041 * 05136211234305 R 1843 * 01136340077409 R 12519 * 06136210671609 R 6582 * 01136340010500 R 1987 * 01136340010401 R 3383 Stub total 16,173 T BANK TOTALS: 49364444.00 Scroll total 71803762.00 T DIFFERENCE: 22,439,318.00 18.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 12,672 R 3,501 U 16,173 T Pay Dt total 52205581.00 R 19598181 U 71803762.00 T Stub total 12675 R 3502 U 16,177.00 T Bank total 52222163.00 R 19608647.00 U 71830810.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 35920 R 9705 U 45625 T Gen. total 162540409.00 R 58010342.00 U 220550751.0 T Stub total 28 U 59.00 T Ind. total 4410559.00 U 4410559.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 35920 R 9764 U 45684 T Div. total 162540409.00 R 62420901.00 U 224961310.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 10747 34937 Amount to 57090441.0 167870869.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1334 JHANG-II 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1334 JHANG-II Bank 03984 MCB ONLINE JHANG II PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 03984 9999 02133420125015 R 8044 01133420002501 U 74882 03133410256502 U 5248 20133431890606 L R 14000 05133410446628 R 948 05133430676406 R 10877 05133430676306 R 17322 05133410519705 R 4655 04133410350300 R 1594 04133410350402 U 124 01133420001100 R 19442 01133420000702 R 13880 01133410005900 U 8924 01133410021902 U 5808 01133410004900 U 10313 Stub total 15 T BANK TOTALS: 971011.00 Scroll total 196061.00 T DIFFERENCE: -774,950.00 19.00 Stub total 9 R 6 U 15 T Pay Dt total 90762.00 R 105299 U 196061.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 03984 9999 04133410381000 R 6718 04133410419403 R 1152 02133420140302 R 1571 01133410129700 U 3668 02133420080500L R 8521 02133420075402 R 2994 02133420100900 R 2117 06133460277537 R 1989 06133460277538 R 124 06133460277522 R 11393 06133460277505 R 1868 06133460277506 R 1889 06133460277507L R 2500 03133410245100 U 10078 02133420113600 U 6403 03133420156540 R 2616 01133410025707 U 2546 01133420006300 R 6596 01133430294013 R 1922 04133450431000 R 1237 06133450850900L R 10000 03133450166000 R 1300 01133430363406 R 13927 04133450431800 R 6892 01133410085000 U 1912 04133450456500 R 27002 03133420066635 R 9657 02133420096500 R 1220 05133460238361 R 615 03133420066102 R 1464 02133420084200 R 2111 03133420066100 R 1560 02133420084505 R 1526 03133420064300 R 1377 02133420106200 R 6129 03133420064001 R 1893 04133460148613 U 2074 04133460148838 R 1780 03133420156173 R 2080 03133420063200 R 13787 04133450519300 R 2645 04133450518900 R 1487 04133450519000 R 5708 04133450519400 R 2518 04133450518700 R 2410 04133450519500 R 2738 01133460006301 U 1072 01133460006300 R 12754 02133420113400 R 12529 01133420049300 R 1383 01133420049301 R 1218 04133450448200 R 59772 04133460145744 U 1807 01133410024600 U 7123 04133460145725 R 3392 04133450448300 R 9750 04133450449300 R 759 04133450481400 R 31692 02133420074000 R 5121 29133451701000 U 156154 02133410147502 U 765 02133410147000 U 814 02133420083503 R 1446 01133420054509 R 3245 03133420066612 R 5731 01133420045500 R 1253 01133420045300 R 1787 01133420045501 U 366 03133420066826 R 662 02133420113300 R 29505 04133450427800 R 4259 03133430487006 R 125 01133420055800 R 10313 18133421197401 L R 7500 04133450450600 R 2120 04133450390100 R 6474 03133420065000 U 1407 02133420090500 R 4737 04133450480100 R 6405 03133420065009 R 1555 04133440309525 R 30759 06133460314305 R 2702 03133410221402 U 6180 02133420099300 R 8177 06133460314306 R 5412 01133420057300 R 2300 03133410221400 U 1590 03133420066900 R 2416 01133420057000 R 10877 19133421271700 L R 39000 04133410399200 U 5187 05133410465500 R 765 03133450243100 R 22611 02133420138900 R 2238 04133410401400 U 13989 01133420000700 R 6215 04133410412600 U 4908 07133450870900 R 33306 04133410411900 U 12285 02133420124800 R 4589 04133410411705 U 1683 02133420083502 R 5959 04133410411400 U 2259 03133420066827 R 975 07133450923100 R 1282 03133450224500 R 3798 03133420066812 R 2371 03133420061104 R 2493 01133420059300 U 9809 01133420046102 R 328 01133420043300 U 1119 01133420056502 R 18554 01133420056400 R 10557 01133420059303 R 2437 01133420054901 R 183 02133420085700 R 620 12133412414204 U 2755 12133412414206 U 6736 02133420085801 R 1438 12133412414200 U 10232 02133420082001 R 10137 02133420082000 R 1220 01133420020109 R 1514 04133460194136 R 6231 04133450474800 R 6162 02133410160600 R 39453 01133420020100 R 1741 02133420082300 R 9750 03133450179300 R 3168 03133450170900 R 32362 05133460238262 R 12660 01133410025005 U 2251 01133460003525 R 14645 03133420145300 R 2172 02133420093500 R 1552 02133450139600 R 1809 03133420061407 R 6469 02133450135700 R 2021 04133450430300 R 1698 02133450137000 R 16635 04133460194713 R 2012 02133450135200 R 2434 04133460194722 U 1977 02133450136700 R 6676 02133420095700 R 2106 02133420096600 R 1314 02133420095300 R 4623 01133450071000 R 16953 02133410159698L U 100 03133420066700 R 2249 17133411814700L U 20000 01133420032000 E R 4460 03133420066810 R 1075 03133420060110 R 2065 01133450065842 R 29142 02133420122301 R 5718 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1334 JHANG-II 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20133412227803L U 19477 01133410027500 R 28134 16133421058302L R 36500 02133420097001 R 1612 20133412227801L U 16517 02133460070918 R 2445 20133412207405 U 1221 06133440537910 R 12519 02133460070835 R 99 04133450426800 R 633 04133410401806 U 1796 01133420038504 R 1145 04133450392600 R 949 02133420082400 R 2404 03133450195700 R 1372 02133410170300 R 789 03133450202600 R 1346 04133420173500 U 2116 05133460270000 R 52608 02133420082201 R 15900 04133420174001 U 1637 05133460269208 R 13364 04133420174000 U 1050 03133420065506 R 12672 01133420001700 U 150 04133450464600 R 1931 03133420065502 R 2445 01133420000900 R 17322 04133450485501 R 1729 04133450485400 R 198 04133450484800 R 24067 02133420074700 L R 1800 02133420074602L R 4000 02133420085100 R 17771 04133460198512 R 354 04133450487000 R 13880 04133460198501 R 1455 04133410377202 U 9468 04133410376301 U 1764 04133410376604 U 1884 04133450484700 R 377 04133450473700 R 11252 04133450427700 R 1574 04133450486700 R 2443 03133460122700 R 962 03133420066732 L R 200 04133450427500 R 124 01133450015000 R 39035 04133450482600 R 12332 07133410679100 R 34059 05133460233210 R 27327 16133421033402 L R 28353 02133420089900 R 6643 01133420017700 L R 2600 02133420095000 R 5343 04133450465100 R 1424 03133450225300 R 2019 02133420099500 R 17638 01133430308006 R 2213 05133410472964 R 2171 01133430307248L R 2102 04133450472100 R 1288 01133410024001 U 89 01133410019500 U 2427 01133450011201 R 1524 15133420933000 L R 17477 04133460180901 R 13833 03133460139419 R 6801 01133410078100 U 1302 01133410079100 U 1762 01133460066802 R 2137 01133460066715 R 1070 01133450029507 R 2332 01133450029000 R 11920 02133410180803L R 8000 01133430298806 R 12190 10133431151804 R 445 01133430299306 R 11627 10133431151806 R 467 02133420123900 R 6472 16133421060700L R 60093 02133420123901 R 2238 20133421373300L R 19315 01133450017800 L R 7000 02133420112300 R 6471 04133450421800 R 39727 04133450443600 R 13749 04133450443500 R 19708 01133410138804L U 7000 04133450454500 R 15743 07133450931200 R 1046 04133450465200 R 2151 04133450445500 R 5241 01133440000800 R 20120 04133450425500 R 3712 04133450465300 R 1548 01133440001600 R 863 01133440000500 R 10324 03133420066745 R 1200 01133410029000 U 2600 02133460070960 R 2419 08133430949806 R 783 01133440000422 R 21001 04133450394700 R 1996 05133450589200 R 5131 01133440001302 R 64042 04133440309518 R 4595 04133450433800 R 5987 05133460231400 R 14383 08133420532600 R 5368 05133460236102 R 6773 02133450099403 R 5924 02133450099402 R 1855 04133450432800 R 2538 04133450438800 R 3963 04133450435200 R 4994 04133450462900 R 1965 04133450431200 R 2305 29133421421501L U 39000 04133450565400 L R 9500 03133420156300 R 11909 02133450103301 R 16359 02133450114801 R 14567 01133420006700 L R 6500 02133450103000 R 52451 02133420079727 U 1782 05133410444901 R 2078 02133450099401 L R 15000 02133450099601 R 10090 02133450136720 R 40185 01133410135300 U 10830 02133420089701 R 10830 01133420020230 R 89 03133450245700 R 838 03133450247400 R 198 06133460359650 R 1676 04133420164500 R 4271 03133450238000 R 12988 06133460359422 R 117 04133410334710 U 1381 06133460359895 R 1595 06133460359415 R 1723 04133410332600 U 6265 06133460359610 R 1297 04133450484100 R 997 05133460214978 R 89 05133460214919 R 445 01133410014800 U 7736 05133460214932 U 24394 01133420053601 R 10548 01133420057901L R 5000 05133410518202 R 2125 04133450472500 R 1851 04133450473200 R 2677 07133450589100L R 12000 04133450477800 R 1343 04133450476700 R 6544 01133420016205 R 2166 01133410094200 R 2016 01133420006600 L R 7050 04133450416000 R 71969 06133410577901 R 1660 04133450401500 R 9762 01133460066714 R 19592 04133450482000 R 5769 04133450449200 L R 6000 04133450448600 R 2368 06133410577909 R 597 01133450025000 R 2560 04133450487400 R 11440 05133410521701 U 1843 29133421431001 U 29777 04133450468200 R 3807 04133450435800 R 18025 04133450423400 R 2224 04133450413700 R 1145 18133421200940L R 15000 29133410658900 L U 41310 08133430986606 R 888 01133420055100 R 2181 01133420055101 R 1787 08133430990406 R 1042 08133410764500 U 1088 08133430990405 R 11674 08133410764600 R 2347 01133460004637 R 6281 01133420070801 R 6336 01133460004641 U 2097 01133430304406 R 124 01133460004630 U 1757 02133420130805 R 14046 01133430305006 R 877 01133450086828E R 50000 01133430304506 R 1193 03133450217600 R 16451 02133450096700 L R 20000 02133420079526 R 2000 15133420927600 L R 21960 01133450023802 R 30734 04133450470700 R 1884 02133460108703 R 2157 04133450472200 R 4734 02133420088700 R 5444 02133420121101 R 1401 02133420094602 R 11827 02133460112402 R 1526 04133410432501 R 10894 09133410941200 U 10132 03133450225500 R 1469 02133460113101 R 2748 04133410432502 U 6147 02133420087900 R 8520 03133420061201 R 1988 03133410287702 R 92 02133410153800 U 19222 15133420924602 L R 11067 02133450136670 R 41427 02133450136719 R 24806 04133450398800 R 975 15133420997100 L R 16375 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1334 JHANG-II 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15133420950500L R 71608 02133450136621 R 5444 15133420947106L R 11925 03133450240900 R 13129 03133450241000 R 9985 14133420850202 R 565 14133420851000 R 1159 13133420819500 R 1752 13133420819505 R 5159 14133420854101 R 90 14133420854102 R 90 03133450199200 R 3879 04133410368102 U 1930 03133450205800 R 2492 01133460017725 R 62217 04133410376706 U 3632 01133460017301 R 855 01133460017722 R 40194 06133410578314 R 3668 02133410159645 U 2192 01133410100300 U 5845 01133420064500 R 1119 01133420065803 R 10501 01133420040900 R 75278 02133440164202L R 8160 03133410225500 U 63 04133450388500L R 16190 09133420589600 R 289 03133410225900 R 1682 18133421209702 L R 7649 04133450453300 R 6400 03133410225501 U 6904 09133420589000 R 125 02133450136649 R 10325 04133450398700 R 1888 02133450097702 L R 10000 04133450451400 R 6614 15133420954101 L R 19675 15133420975200L R 15000 09133450676003 R 1608 15133420992600L R 21654 15133420947103 L R 48621 03133450244701 R 2504 03133450243400 R 10078 04133460186200 R 14904 04133460148760 U 16759 01133420041915 U 281963 14133420887704 L R 8090 02133460102900 R 36053 04133460186202 R 8197 01133450045621 R 1508 06133460359613 R 99 01133450045622 R 2431 01133450045620 R 222 02133450118741L R 10000 04133460180609 R 6474 15133420952900 R 12494 04133460165909 R 2425 01133450065200L R 17500 05133460222307 R 29150 27133452410400 U 402686 01133430333206 R 18184 02133460111203 R 14543 02133460071637 U 604 04133450423500 R 2414 02133460071609 R 778 02133460071623 R 2021 01133420033400 R 2016 02133460071608 R 210 01133420034000 R 2236 01133420033403 R 1206 04133460206301 R 4177 13133460800315L R 45000 06133410539505 U 10232 04133450408700 R 2469 04133450408800 R 89 06133410577900 R 579 04133410428000 R 10278 01133430346306 R 13338 04133410427800 R 959 02133450120701 R 5574 06133410539602 R 89 02133450097600 R 23125 04133450432300 R 14340 04133450477500 R 1132 04133450282504 R 759 06133410587900 R 5306 06133410587800 R 4881 08133410700900 U 51044 03133450222500 R 5992 03133450222200 R 125 03133460123307 R 14468 04133450488200 R 1652 06133430833500 R 2232 06133430838360 R 13939 06133410543500 L R 2300 01133410051500 U 27657 05133460266464 R 1832 05133460266407 R 6878 02133420076700 R 12378 04133410432608 R 4288 29133441712222 U 134665 04133450468700 R 18430 04133450481800 R 1502 04133450481900 R 5648 05133420319600 U 5238 05133420319601 U 19275 01133460003537 R 1673 29133421431501L U 40000 01133410027800 U 1677 01133460002400 R 802 04133450442700 L R 8120 01133460003543 R 4577 03133450222400 R 1840 02133420125013 R 1824 04133450481000 R 835 02133420125018 R 420 02133420142001 R 27968 02133420079600 R 3184 01133410137003 L U 20000 27133412863900 U 74036 14133411401300 E U 16994 03133420059901 R 10830 01133420024901 L U 5000 01133420000504 U 719 01133420041002 L R 39000 01133420046600 R 16583 01133420065805 L R 22000 03133460135208 R 898 03133460134904 U 1540 01133420017601 U 2421 05133460266415 R 2110 01133420000203 U 13517 02133420088601 R 4929 03133460139416 R 525 06133410542900 R 4492 04133410404202 U 9703 03133460139411 R 2749 02133420095200 R 6575 03133450235300 R 2657 03133450235100 R 3970 04133450444400 R 2781 01133420027005 R 45705 01133420015300 R 2162 02133450134900 R 2263 04133450478400 R 6000 13133411318606L U 200 07133450929500 R 11909 01133460005605 U 1308 01133420052300 R 2556 19133421309100L R 26402 01133410027600 R 9797 01133420056101 R 2188 01133460005009 R 5026 04133450413300 R 1467 01133420057900 R 13927 01133460004550 U 4686 01133410076400 U 16611 02133460108743 R 2086 29133461007701 U 69284 04133450414100 R 10923 02133420131300 R 1935 04133450469400 R 1687 04133450407100 R 1930 04133450415600 R 5439 05133410473006 R 974 06133410575500 R 1616 01133420002000 U 3569 04133450446000 R 20863 04133410343306 U 1543 04133410423502 R 1343 02133410151500 L U 110 17133421134400L R 24000 04133450477900 R 3600 01133410005100 U 2370 04133450445100 R 9802 05133460235998 R 3789 08133410797500 U 23566 02133420122102 R 2263 06133460365904 R 1312 03133450187414 R 18747 02133410176102 R 2638 04133450466200 R 1517 06133410557400 R 1332 02133420108000 R 11115 06133410568103 R 4496 07133450890000 R 22970 04133450428900 R 1728 01133420045100 R 2166 01133420045103 R 5842 01133420044500 R 12847 07133410627500 R 6953 07133410613600 R 125 03133410241504 U 2111 07133410627000 R 1203 03133420066663 R 1953 06133420389601 U 9480 01133410131400 L U 9938 06133420394300 U 10267 02133420124000 R 5822 01133410003000 R 1772 02133420083000 R 5787 01133420032500 R 1080 02133420080001 R 1324 20133421379401L R 19257 02133420080003 R 4383 01133420049000 R 1822 02133420080000 R 2737 01133410065200 U 27882 04133450542800 R 12332 07133430922606 R 13458 04133450535000 R 90 04133450543700 R 975 02133420089300 R 2104 02133420099200 R 12285 19133452272100 L R 26200 06133410540200 R 1980 06133410540403 R 2591 06133410540302 R 1834 06133410542700 R 2355 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1334 JHANG-II 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06133410540300 R 1250 06133410542703 R 12531 01133440029004 R 1145 08133451033400 R 594 02133410176200L R 10060 03133450147600 R 52060 03133450147500 R 5446 04133450413400 R 5639 02133450108000 R 35340 04133450267203 R 9574 04133450426000 R 1574 01133410020702 U 2236 17133421157205L R 24020 02133420096000 R 9797 01133450062900 R 1852 19133421248700 L R 1555 04133450435300 R 10078 04133460209004 U 2673 04133440309512 R 455 04133462029003 R 1983 02133420113902 R 950 03133410229500 R 6457 01133440008800 R 4652 04133450518400 R 10607 01133410040602 U 1622 03133420154801 R 1540 07133410678833L R 100 04133450425200 R 1189 01133410141902L U 7000 04133450392000 R 2224 03133420156174 R 9703 03133420067700 R 1462 03133420067302 R 1250 03133420063605 R 89 02133420093100 R 3145 03133420066909 R 985 03133410256700 U 2423 03133410256709 U 2181 03133420067308 R 1187 03133420063603 R 124 01133420047313 R 1308 02133420084502 R 1461 04133450401200 R 1882 02133420099700 R 1314 27133422835200L U 44000 04133450415200 R 1123 29133452574700L U 149850 29133452475300 L U 220300 01133440024400 R 12988 01133440024401 R 17111 04133410423500 R 4873 04133450454600 R 1687 04133450453500 R 5430 08133410802900 U 3005 08133410778502 U 10419 04133450447000 R 1977 04133410400202 U 1723 01133460029500 R 23402 04133410402000 U 6370 01133460030104 R 961 04133410402003 U 5639 01133460029506 R 41603 01133460008806 R 124 01133460008807 R 124 01133460029507 R 89 01133460029508 R 32190 04133410429605 R 5955 04133410420963 R 6614 04133450452100 R 3455 07133450929400 R 787 01133420041913 U 185862 05133420319500 U 230 03133450169500 R 2692 01133450044401 R 19874 05133420319502 U 1629 05133420319503 U 1804 04133440309520 R 13833 02133440167925 R 11733 02133440167919 R 1059 02133440162200 R 9985 04133410410400 U 10923 04133410327300 U 1578 01133460006701 R 12940 01133420070900 L R 2500 05133460247310 R 17076 05133460247300 R 778 05133460247200 R 3649 02133430439106 R 16250 03133440249300 R 6940 29133421435400 L U 34455 04133450438400 R 2621 03133450238300 L R 8500 05133420261503 U 1281 08133410698300 R 13373 08133410698302 U 2725 02133440132301 R 1627 04133450439700 R 6147 02133420137100 R 5924 07133450932200 R 971 04133450449900 R 860 03133420066686 R 19391 07133410625900 R 2448 01133450023400 R 10501 04133460161401 L R 7235 01133450034801L R 25000 01133410005600 U 4551 29133421435500L U 30000 04133460144707 R 75205 02133420086000 R 17207 01133450072300 L R 6000 04133460190112 U 17868 01133420034300 L U 4323 02133420075502L R 25000 04133460183101 R 15286 01133420018900 R 806 04133460183102 R 10501 01133420021870 R 89 08133420559006 L R 31000 04133460194154 U 5251 04133460207608 U 1946 04133450412100 R 2351 04133460207604 R 2645 04133450476800 R 2300 04133450479700 R 6916 02133420115400 R 16260 03133450224901 R 1045 08133410817002 U 1905 06133460310703 R 12768 08133410816900 U 5512 02133420144200 R 18589 03133450215006 R 10419 01133420041010 R 6621 01133410039019 U 17701 19133421296200 L R 45815 01133410015904 U 5195 02133420140600 R 1647 06133420395700L U 27000 06133420391100 L U 10000 02133420109000 R 17498 04133450469700 R 4943 05133410464700 R 12003 02133420114004 R 127 05133410446626 R 1785 01133420018200 U 4551 04133410389400 R 3550 05133410522002 R 7743 04133410375304 U 1177 01133420006800 U 6520 01133420006900 R 4008 04133410431800 R 2828 04133410431702 R 1776 05133460261101 R 115752 05133460261103 R 12378 05133460261100 R 1184 05133460260401 R 1731 02133410159111 U 1647 02133420087204 R 4929 02133420082100 R 13223 06133460362105E R 18578 01133410023802 U 2376 29133421440300L U 50000 12133420767508 L R 31784 01133420020213 R 12050 12133420737400 L R 29000 01133420023600 U 6589 01133410023900 U 10501 04133450436500 R 2305 01133460017741 R 1048 02133420087500 R 22118 03133420155905 R 3639 02133420085301 R 13552 04133450471900 R 1123 01133460061002 R 5093 01133460060800 R 9499 01133460060802 U 900 02133420078303 R 2489 01133410006903 U 3835 02133420114106 R 10185 01133420032101 R 12519 08133420527900 R 12108 01133420041812 R 7389 01133460063411 U 11310 01133410002600 R 10595 01133420047904 R 2069 04133410411300 U 5152 29133452591000 U 201556 29133452575000 U 181850 29133452578800 U 130199 29133452577100 U 192563 29133452577500 U 273443 29133452431000 U 205312 29133452443000 U 125658 29133452430500 U 64411 29133452448500 U 302662 29133452584500 U 219381 29133452584600 U 271323 29133452430800 U 204560 03133410243304 U 10466 20133421330503L R 5659 01133450027900 L R 10358 01133450019901 R 9622 01133440007900 R 955 01133420028100 R 1107 01133430292306 R 5161 29133421431209L U 29488 01133450027800 R 6419 02133410152001 U 381 01133450025800 R 9985 01133450044202 R 26306 01133430321706 R 4516 01133430318306 R 3455 01133430321406 R 11487 01133430318006 R 2211 02133450097502 R 10795 29133452560000L U 89854 01133430308016 R 13505 19133452346100L R 10000 05133450699700 R 2156 19133452287800L R 8000 20133452412200 L R 10210 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1334 JHANG-II 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18133452179200L R 8636 19133452284300 R 4933 19133452335800L R 13867 19133452335900 L R 13292 18133452262200L R 5500 18133452267000 R 96 19133452299800L R 10000 19133452285900 L R 23494 19133452280300L R 2000 01133410002400 U 1892 19133452289800L R 6000 02133420075100 R 9283 19133452298900L R 29000 19133452313800 L R 12182 19133452310100L R 2000 19133452344700 L R 6000 19133452344900L R 13931 19133452350501 L R 20100 18133452195500L R 9000 01133410083002 U 22643 02133420074703 R 21522 02133450123800 R 1114 01133420039601 R 4614 01133420032802 R 3862 02133450123201 R 1687 02133450123200 R 6780 02133450123801 R 6622 03133420157600 R 2412 02133450136704 R 648 01133410080800 U 6690 04133450571900L R 12600 01133420044300 U 1131 01133410025202 U 9855 02133450099400 R 28433 01133410027102 U 1877 18133450134106 L R 10000 02133450136708L R 4000 01133420036201 R 1651 02133450136675L R 14000 01133420007200 R 1957 29133441733710L U 283130 01133450050303 L R 13747 01133410015205 U 5534 01133450007801 L R 11565 19133452314700L R 22523 01133420039000 R 57098 01133450062100 R 26253 29133452434900 L U 99000 02133410152001E U 2023 Stub total 865 T BANK TOTALS: 41100146.00 Scroll total 11873965.00 T DIFFERENCE: -29,226,181.00 20.00 Stub total 686 R 179 U 865 T Pay Dt total 6085854.00 R 5788111 U 11873965.00 T Stub total 695 R 185 U 880.00 T Bank total 6176616.00 R 5893410.00 U 12070026.00 T Bank 22984 MEEZAN BANK ONLINE JHANG II PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 22984 9999 02133410158604 U 1339 02133410161801 E R 64220 02133410161802E R 78520 01133410075102 U 1181 Stub total 4 T BANK TOTALS: 320247.00 Scroll total 145260.00 T DIFFERENCE: -174,987.00 21.00 Stub total 2 R 2 U 4 T Pay Dt total 142740.00 R 2520 U 145260.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 22984 9999 06133430749206 R 3727 06133430758632 R 1391 02133460108720 R 12097 02133460108722 R 11123 03133460120703 R 6491 03133460120705 R 5216 03133460120806 R 7693 03133410228200 U 4558 03133410228302 U 2065 02133410158607 U 5308 02133410159611 U 10125 02133410160409 U 839 03133410307803 R 2249 03133410308603 U 2688 29133421431201 U 30376 01133410033407 U 19979 20133431859308L R 11334 01133410093300 R 6622 01133420025601 R 169 01133420025602 U 89 01133420027200 R 6554 06133460359691 R 1534 01133420028400 U 4412 Stub total 23 T BANK TOTALS: 2640000.00 Scroll total 156639.00 T DIFFERENCE: -2,483,361.00 22.00 Stub total 13 R 10 U 23 T Pay Dt total 76200.00 R 80439 U 156639.00 T Stub total 15 R 12 U 27.00 T Bank total 218940.00 R 82959.00 U 301899.00 T PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1334 JHANG-II 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 710 R 165 U 875 T Gen. total 6395556.00 R 1556086.00 U 7951642.00 T Stub total 18 U 32.00 T Ind. total 4420283.00 U 4420283.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 710 R 197 U 907 T Div. total 6395556.00 R 5976369.00 U 12371925.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 907 0 Amount to 12371925.0 0.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1336 SULTAN BAHU 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1336 SULTAN BAHU Bank 03985 MCB ONLINE SULTAN BAHOO PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 03985 9999 04133650599005 U 656 05133650682034 U 33534 04133650622204 U 7045 05133650690044 U 1575 01133650453300 U 3203 09133650859600 R 1411 08133650786001 U 10267 02133650505412 U 6197 01133650421031 U 2356 01133650421032 U 1048 01133650421006 U 2386 01133650420803 U 1892 01133650421004 U 5434 29133652020025 L U 50000 Stub total 14 T BANK TOTALS: 971011.00 Scroll total 127004.00 T DIFFERENCE: -844,007.00 23.00 Stub total 1 R 13 U 14 T Pay Dt total 1411.00 R 125593 U 127004.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 03985 9999 07133650775801 U 2873 07133650767201 U 2145 15133640474210L R 14000 01133640021521 R 4075 08133640202101 R 7338 08133640206126 R 2307 04133640174404L R 16600 03133660193805 L R 10000 07133610908617 R 1591 01133640039722 R 1517 01133640036518 R 713 08133640210009 R 2116 04133650592712 U 7479 01133640036516 R 1072 01133640036524 R 657 02133640044771 L R 3973 01133640030901 R 6724 01133640030000 R 11580 08133640210493 R 1574 01133640039705 R 13000 12133640380006L R 30000 01133640009256 R 10830 01133640009259 R 12660 01133640004200 R 9985 01133640036403 R 9809 15133640484510 L R 7500 14133640441502L R 10000 07133650743502 U 822 07133650743503 U 1794 14133640441811 L R 20300 14133640442103L R 31000 14133640447626 L R 21000 14133640453302L R 25000 14133640453342 L R 7800 14133640455846L R 10000 14133640467704 L R 6000 01133640015506 R 9703 06133660811433 R 11862 06133660811454 R 6073 09133660935198 R 647 01133640021507 R 6656 08133640214137 R 3915 08133640214262 R 4482 01133640038946 R 11862 01133650470201 U 17005 04133640062556 R 744 01133650470100 R 13927 04133640062572 R 1136 04133640062427 R 1467 01133640006407 R 1402 01133640009412 R 5942 08133640211930 R 1707 01133640009100 R 2376 08133640212033 R 1788 08133640212021 R 2382 01133640009101 R 1083 08133640212057 R 857 01133640009411 R 1667 06133660814836 R 12522 08133640214242 R 286 08133640214200 R 1197 01133640021514 R 1193 01133640021300 R 1229 01133640008400 R 1787 04133660890118 R 2833 01133640038600 R 1448 01133640027903L R 12000 13133661012105 U 4809 01133640015402 R 6283 13133661012113 U 4890 01133640021510 R 1718 01133640021549 R 18049 01133640021555 R 16062 05133650690515 U 11909 01133640031353 R 89 01133640031383 R 804 09133650862255 R 11674 08133640200831 R 4526 01133640013037 R 4652 03133640051901 R 3815 01133650460102 U 5315 01133640009269 R 12190 01133640013013 R 5331 01133640013017 R 2016 01133640013016 R 2585 01133640017459 R 743 01133640027301 R 1627 01133640017429 R 3824 01133640013057 R 4346 01133640013086 R 2596 09133650859002 R 8463 01133640013010 R 814 09133650851700 R 17895 01133640017503 R 2525 01133640007000L R 2166 01133610914595 R 2106 01133640025700 R 1742 08133640213473 R 4891 01133640025804 R 1402 01133640025800 R 973 01133640025205 R 1723 01133640025806 R 522 06133660806596 R 5660 08133640206960 R 2791 01133640017420 R 4822 10133650891125 R 973 01133640039215 R 4143 01133640039125 R 9985 01133640039137 R 12378 01133640039126 R 10501 01133640039183 R 1463 01133640039104 R 11252 01133640039216 R 584 07133650760601 R 2066 01133640031524 R 11545 07133650739402 U 90 04133650596011 U 1929 04133650596018 U 1796 01133640031891 R 12754 04133650596022 U 1315 01133640018102 R 11862 01133640031506 R 16896 04133650592023 U 1025 09133640248401 U 15172 09133640249226L R 37119 08133650783300 U 5193 01133640018606 R 16213 09133640242421 R 867 09133640239004 U 2059 08133640200851 R 92 08133640205702 R 892 01133640000605 R 5501 08133640206011 R 4490 08133640203211 R 10125 08133640205516 R 2359 01133640029713 R 1443 04133640064700 R 124 01133640021523 R 4986 01133640021770 R 13892 01133640021768 R 5807 05133650689619 R 12519 01133640021513 R 2480 01133640021505 R 1022 01133640001200 R 9931 05133640074700 R 6842 04133650592315 U 9657 04133650592312 U 2321 05133650690087 U 6106 05133650690024 U 3860 01133640006600 R 18808 04133610749400 R 437 01133640007400 R 8516 04133610749309 R 127 08133640203101 R 2053 01133640031404 R 6554 01133640021546 R 2032 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1336 SULTAN BAHU 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133640032305 R 4822 08133640204714 R 544 01133640024201 R 6010 08133640208902 R 2182 02133660182000 R 1314 01133640031643 R 10372 02133640041308 R 18765 02133640040651 R 1529 02133640041306 R 13798 02133640041309 R 3869 02133640041313 R 11452 02133640041310 R 1794 02133640041311 R 1687 01133640033001 R 1732 01133640031664 R 11487 01133640031539 R 1269 01133640031640 R 13470 01133640031778 R 571 01133640031705 R 5536 02133660178901 R 22733 02133640044532 R 2157 02133660182006 R 4827 02133640044568 R 1787 01133650437204 U 2254 01133650437202 U 937 01133640024200 R 10970 01133640014404 R 17463 03133650550100 U 10501 01133640014400 R 578 01133650444307 R 24233 01133640014800 R 4484 08133640211553 R 1624 06133660813170 R 11205 04133640062567 R 6927 08133650808200 U 6571 01133640021527 R 122 01133640019403 R 1777 01133640030702 R 1742 01133640005901 R 1957 01133640031485 R 11252 16133640518900L R 10000 01133640014702 R 900 01133640007600 R 31711 01133640025300 R 13833 20133651430801L R 40718 08133640214701 R 2969 20133651430905L R 3936 08133640211525 R 12613 01133640025970 R 43123 01133640025969 R 10970 01133640025971 R 4789 02133640041718 R 16319 02133640045081 R 5121 04133650594700 U 13337 01133640009219L R 13479 01133640034700 R 22191 01133640013034 R 10607 01133640013004 R 1107 01133640013021 R 206 01133650464000 U 9098 01133640012800 R 1882 01133650464010 U 17960 12133640392103 R 8825 01133650451700 R 11345 01133640019849 R 2217 01133640021105 R 1508 01133640021573 R 90 08133650823300 U 20930 08133640206923 R 4307 08133650823203 R 10935 08133650823202 R 4163 02133640044697 R 4965 02133640044688 R 1950 19133652202301 L R 3123 08133640207311L R 15000 17133651885814 L R 795 02133640040955 R 21945 02133640040818 R 24473 02133640044801 R 558 02133640040943 R 84 02133640040959 R 12907 02133640040960 R 89 02133640040819 R 24968 01133640025972 L R 12000 09133660933301 U 10220 01133640019302 R 1133 09133660933302 R 324 01133640017436 R 4550 01133640017457 R 9622 01133640017433 R 3804 01133640117401 R 1574 01133640014200 R 1241 01133640015606 R 1595 01133640031867 R 17181 01133640039233L R 1500 01133640039221 L R 13000 01133640000500 R 490 01133640000400 R 498 07133650742323 U 2094 01133640039218 R 16161 01133640039123 R 1095 04133650591911 U 13880 08133640213515 R 7539 01133640039375 U 506 07133650740008 R 3839 01133640031461 R 1204 01133640031460 R 13592 02133640044524 R 10232 01133640012201 R 2952 01133640002702 R 3906 14133640440412L R 25000 08133640207022 R 558 04133650594706 R 5465 04133650593100 U 4001 04133650610203 U 526 04133650610202 U 5018 01133640031739 R 11064 01133640031777 R 4210 01133640000802 R 11783 08133640206120 R 2629 04133650610314 U 1278 04133650610613 U 1407 04133650594601 U 17691 01133640032208 R 1145 01133640032203 R 98 02133640044808 R 19590 04133650594714 U 5708 01133640021518 R 18483 01133640039143 R 6147 01133640039267 R 2251 01133640039157 R 6315 08133640210512 R 521 04133650603200 U 16688 01133640006301 R 6276 02133640044854E R 7000 01133640031822 R 6554 06133640149564 R 6261 01133640030700 R 21123 01133640021730 R 37281 01133640015503 R 6249 10133640314800 R 9890 01133640009285 R 1607 01133640031848L R 11000 02133640040975 R 6368 02133640040980 R 1185 01133640001408 R 8117 02133640040976 R 5889 04133640063551 R 1702 02133640040628 R 63918 01133640031444 L R 10000 06133640149593 R 27 16133651860700 L R 15140 01133640031521 R 9890 01133640031511 R 3905 06133640149576 R 701 08133640206139 R 1773 01133640005707 R 5379 08133640201033 R 10595 08133640200956 R 3070 01133640031863 R 11498 02133650490200 U 5787 01133640031465 R 2481 02133650530403 U 2343 02133650531101 U 270 02133650531200 U 2223 09133640225200 R 128 01133640017426 R 13610 02133640040593 R 10279 01133640017401 R 11838 02133640040676 R 1345 02133640040673 R 985 01133640017441 R 4314 02133640040682 R 1950 02133640040454 R 742 02133640040652 R 1451 01133640000804 R 6854 01133640000338 R 10607 01133640013300 L R 8000 01133640013200L R 13000 02133640040102 E R 11500 01133640022304 R 10877 11133660960121 R 5531 02133660183000L R 10000 04133650591715 U 10689 01133640001700 R 6589 01133640001702 R 9903 01133640004303 R 5196 14133661051703 U 24041 01133640017421 R 5738 01133640017423 R 12483 01133640017404 R 8689 04133640064280 L U 4386 01133640029507L R 1253 06133640803107 R 10043 08133640206308 R 1278 01133640006000 R 24642 04133660890043 R 2491 01133640006008 R 3326 01133640010700 R 5095 01133640009103 R 2451 01133640010400 R 765 04133660890802 R 11855 03133640045361 R 44695 16133640526709 L R 11000 01133640010500 R 802 01133640010501 R 5366 01133640033901 R 1822 01133640021109 R 28497 01133640021705 R 10313 02133640044786 L R 8500 01133640011402 R 13206 02133640040457 R 33289 06133640802937 R 1963 06133640803009 R 4994 01133640023319 R 6181 06133660810102 R 11345 02133640044003 R 9844 02133640040529 L R 14000 07133610910205 R 5777 01133640037000 L R 50000 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1336 SULTAN BAHU 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01133640035900 R 3262 02133640043802 R 30062 01133640005300 R 9844 01133640018002 R 11017 01133640018201 R 765 01133640025200 L R 51833 05133660910610 R 749 07133650741603 U 3959 01133660172435 R 388 01133660172484 R 865 01133660172483 R 5467 01133640003000 R 16583 01133640018104 R 1229 04133640063289 L R 10150 07133650739400 U 2826 07133650735554 U 1085 01133640005712 R 30740 01133640031828 R 5739 01133640031827 R 18694 01133640031897 R 27782 01133640031864 R 124 01133640029302 R 5603 01133640029508 R 124 01133640029400 R 4925 01133640030603 R 10747 02133640044390 R 9985 01133640006007 R 5057 01133640031418 R 1481 01133640019401 R 2226 04133640062658 R 11543 04133640062657 R 2481 04133640062931 R 2094 01133640031868 R 25155 01133640031870 R 4415 01133640031898 R 14115 02133640043824 L R 15000 01133640011703 R 6248 04133650610494 U 12003 05133650690002 U 138 04133650610456 U 5152 04133650610369 U 4632 04133650610554 U 5534 08133640206906 R 158 08133640208841 R 2172 08133640209701 R 7265 08133640209600 R 6899 08133640209700 R 1872 08133640209500 R 683 08133640210360 R 124 08133640210000 R 5732 08133640210406 R 2710 08133640211926 R 84443 04133650610596 U 5895 01133650471200 U 3446 01133650471205 U 550 05133650661501 U 19523 01133650471501 U 124 01133640039936 R 2102 04133660890159L R 6000 01133640021713 L R 4000 01133640021772L R 7100 01133640006500 R 15161 02133650532601 U 10038 04133650605211 U 10440 08133650805301 U 2250 08133650805300 U 6097 08133650782901 U 1510 01133640000803 R 52247 01133640004301 R 7943 01133640025908 R 863 01133640026018 R 288 01133640026017 R 10607 01133640026015 R 9997 01133640026016 R 26707 01133640013008 R 54861 01133640019856 R 3423 01133640020401 R 6809 01133640025906 R 32377 01133640039544 R 17481 02133640044903 R 1185 02133640040856 R 1209 01133640031672 R 2102 01133640000801 R 666 01133640032216 R 5399 01133640032217 R 2162 01133640031332 R 27598 01133640009214 R 5924 01133640031492 L R 6000 01133640009209 R 2106 01133640009299 R 2687 02133640044789L R 10000 16133640501005 L R 7634 01133640013055 R 1383 01133640015610 R 1981 01133640029760 R 9844 01133640030200 R 1433 01133640029202 R 11111 08133650805200 U 2102 01133640029700 R 2511 02133640040662 R 9809 02133640041305 R 3939 02133640040677 R 2026 01133640016401 R 11393 01133640025941 R 12625 01133640026025 R 24975 04133660891024 R 9797 01133640026026 R 89 01133640026023 R 5331 01133640026024 R 89 01133640031368 R 9468 01133640031529 R 13458 01133640031852 R 60421 01133640031321 R 17340 01133640031351 R 124 01133640025947 R 4652 08133640200807 R 11904 01133640031413 R 17129 06133650704601 U 1837 29133611460512L U 90000 01133640017569 R 1907 01133640031572 R 12250 01133640031508 R 1822 01133640007800 R 6079 01133640007801 R 6453 01133640013701 R 1959 01133640005714 R 40254 01133640006204 R 12948 01133640008101 R 31614 01133640031853 R 16759 01133640006100 R 2331 01133640009224 R 13176 01133640017417 R 20296 01133640004001 R 5434 01133640031578 R 4678 01133640031532 R 2032 01133640031555 R 1096 01133640039602 R 985 02133640041251 R 77703 03133640045292 R 35025 03133640045291 R 1377 03133640045299 R 10172 03133640045225 R 3173 02133640044416 R 25754 01133640039601 R 973 01133640039715 R 6046 01133640039623 R 1508 01133640039917 R 57180 01133640039604 R 2041 02133640044038 R 7311 02133640044053 R 10877 02133640044096 R 1135 02133640044041 R 124 02133640044046 R 4828 02133640044043 R 9969 01133640021803 R 11674 01133640021912 R 538 01133640021916 R 53573 01133640021910 R 11865 01133640022007 R 5169 05133650690056 U 5895 01133640021911 R 9532 Stub total 537 T BANK TOTALS: 41100146.00 Scroll total 4612870.00 T DIFFERENCE: -36,487,276.00 24.00 Stub total 466 R 71 U 537 T Pay Dt total 4097926.00 R 514944 U 4612870.00 T Stub total 467 R 84 U 551.00 T Bank total 4099337.00 R 640537.00 U 4739874.00 T Bank 22985 MEEZAN BANK ONLINE SULTAN BAHO PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 22985 9999 01133650419453 U 10185 01133650436106 U 20032 01133650436108 R 3729 01133650436121 U 89 01133650445010 U 30397 01133650467800 U 41183 01133650467900 U 42683 08133650823252 R 13664 04133650611702 U 48909 03133610685348 R 44129 04133650624010 U 23845 08133610520800 R 20700 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1336 SULTAN BAHU 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 12 T BANK TOTALS: 2640000.00 Scroll total 299545.00 T DIFFERENCE: -2,340,455.00 25.00 Stub total 4 R 8 U 12 T Pay Dt total 82222.00 R 217323 U 299545.00 T Stub total 4 R 8 U 12.00 T Bank total 82222.00 R 217323.00 U 299545.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 471 R 90 U 561 T Gen. total 4181559.00 R 717860.00 U 4899419.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 140000.00 U 140000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 471 R 92 U 563 T Div. total 4181559.00 R 857860.00 U 5039419.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 563 0 Amount to 5039419.00 0.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1336 SULTAN BAHU 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 37101 R 9960 U 47061 T General to 173117524.00 R 60284288.00 U 233401812.00 T Stub total R 93 U 93 T Industrial R 8970842.00 U 8970842.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 37101 R 10053 U 47154 T Circle tot 173117524.00 R 69255130.00 U 242372654.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 12217 34,937 Amount tot 74501785.0 167870869.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1361 T. T. SINGH Bank 01161 ABL ONLINE T T SINGH PAYMENT DT 25/10/2024 SCROLL NO 1 01161 9999 * 27136315100762 U 22827 * 20136230451341 L U 15716 * 20136230451101 U 33863 * 01136340040303 R 6469 * 20136230451340L U 5831 * 17136331738900 L U 79414 Stub total 6 T BANK TOTALS: 1099074.00 Scroll total 164120.00 T DIFFERENCE: -934,954.00 26.00 Stub total 1 R 5 U 6 T Pay Dt total 6469.00 R 157651 U 164120.00 T PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 01161 9999 * 01136340073002 R 926 * 01136340073001 R 644 * 01136340073200 R 5739 * 01136340073000 R 851 11136141539815 R 1611 02136110052900 U 12754 * 05136210522704 U 4316 07136120337700 R 311 * 02136320871403 R 9703 01136120045315 U 12895 * 11136351041100 R 3035 05136121117100 R 2191 05136110456300 U 4878 01136130038900 R 1262 * 04136310353567 U 16847 * 02136340123406 R 6334 * 11136241379202 R 5150 * 09136350925200 R 13896 * 24136355500714 U 13671 * 04136310353534 U 6162 08136120479626 R 16688 * 03136340201801 R 2325 10136112209800 U 432 05136110456304 U 1594 * 04136320446201 R 1177 * 03136310271200 U 18061 * 05136240323302 R 1738 * 03136340230300 R 4186 10136121082601 R 2314 * 03136340218701 R 873 06136140420201 U 869 * 06136330389100 R 6589 * 03136210374100 U 4716 * 01136240090000 R 1387 * 06136230475401 U 12119 * 12136321928501 R 13470 01136130040600 R 2310 * 01136340006505 R 1193 * 01136340006603 R 1822 * 05136240323940 R 5130 11136141539806 R 1308 07136120336201 R 16161 * 03136340201502 R 18219 * 07136241155104 R 18906 * 12136321928300 R 5873 * 12136321891902 U 9622 * 02136210232702 U 9546 * 09136350925301 R 7220 * 02136210316500 U 382 01136120045308 R 2481 * 01136240090702 R 4754 * 02136210280725 U 1024 * 03136340230301 R 1667 11136141522702 R 1595 * 06136230525600 R 12942 * 08136230654370 R 1320 * 06136330389301 R 5908 * 04136310353369 U 5500 * 06136340541804 R 2200 * 06136210671902 R 7307 01136130040603 R 293 01136130040502 R 536 11136141519901 R 1960 11136141524700 R 768 * 16136322234132 R 3992 * 07136310684203 U 2624 * 02136340149802 R 6566 * 11136331059001 R 2441 05136121117103 R 12625 * 01136240090002 R 1145 * 04136320446200 R 4351 11136111129900 U 2560 08136110093901 U 1691 * 03136350150900 R 89 01136112116000 U 23899 06136110525201 U 11840 02136120206901E R 1319 05136110514602 U 13056 * 20136330157801L U 14673 * 01136340059412 R 2172 01136130041601 R 1233 * 02136310127600 U 11636 06136120888900 R 593 01136112116101 U 10828 01136130041600 R 973 * 03136310271207 U 6594 * 04136210462103 R 1402 * 02136310127603 U 12754 01136112043800 U 10211 01136112074107 U 31734 02136120192310E R 1659 05136110514600 U 9346 14136121743100 R 4236 * 12136321891907 U 6736 * 02136210280615 U 2434 * 14136211421502 U 2089 * 03136340230202 R 89 * 02136340099900 R 9797 * 03136340220001 R 6111 * 01136340005002 R 3712 01136120045318 U 6113 01136120045302 R 19962 * 02136340149703 R 2460 08136120487507 R 1811 01136120114002 R 1492 * 04136210462104 U 1389 * 01136340006601 R 1402 06136111978100 U 6014 * 07136230555682 U 9574 * 11136351039800 R 2069 * 03136340201903 R 136 * 01136240093300 R 797 01136130040601 R 124 01136130039000 R 1696 01136112074201 U 57792 * 05136340505404 R 1765 * 05136340505401 R 1582 01136112131603 U 6724 01136112131600 U 13833 * 02136340148500 R 1269 * 02136210316501 U 89 * 02136340167300 R 5205 * 11136351041200 R 1049 * 11136311725500 R 1764 * 01136331449503 R 627 * 12136321928500 R 89 01136130040602 R 487 * 05136340505503 R 1847 * 08136310714315 U 239 * 08136241241904 R 1305 * 02136340150400 R 13223 08136110093903 U 2563 * 20136330157800L U 6944 * 02136310127601 U 20700 06136110525500 R 12378 06136110582131 U 1319 * 03136340196702 R 10172 * 02136340166100 R 1355 01136112190902 U 396 * 14136350703301 R 1323 01136112043801 U 16178 01136112074200 U 1450 06136110582111 U 1150 05136140370902 U 11445 01136112190800 U 127 * 08136340594970 R 571 14136121743102 R 10595 01136112116100 U 39830 * 14136350703300 R 1239 * 03136340213300 R 16583 10136121082303 R 1844 10136121082200 R 2852 11136111129901 U 1196 01136120114000 R 1206 * 05136340462401 R 10413 01136140004901 R 6486 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 156 T BANK TOTALS: 1099074.00 Scroll total 943114.00 T DIFFERENCE: -155,960.00 27.00 Stub total 100 R 56 U 156 T Pay Dt total 427956.00 R 515158 U 943114.00 T PAYMENT DT 27/10/2024 SCROLL NO 1 01161 9999 * 01136340024502 R 1121 * 02136330083100 R 3258 * 06136330395601 R 2529 04136140253418 U 825 20136130284429L R 10593 * 02136340131301 R 4862 10136121095706 R 1051 * 12136230585638 U 4031 * 02136340144401 R 5001 05136120974001 R 6044 * 02136340145704 R 444 * 04136230621550 U 1472 * 01136322488900 R 2024 * 01136322488903 R 1107 * 04136210501300 R 942 * 01136310308502 U 39437 * 04136210501301 R 911 * 02136340133818 R 1507 03136131168505 R 11780 * 03136340239600 R 6457 01136112163603 U 2359 * 06136230496201 U 124 01136140004911 R 1652 * 06136340537810 R 826 * 01136310486403 U 1168 * 04136230621535 R 230 04136140253417 U 1265 * 06136310563000 U 16645 01136112163602 U 1153 * 09136340670649 R 6482 * 02136340131300 R 5113 * 02136340145405 R 4931 * 05136320540604 R 3189 * 01136331453800 R 11955 01136112176806 U 1677 * 12136230585637 U 6854 02136140103102 R 5856 * 05136340515200 R 13645 11136121186706 R 4781 11136121186504 R 4073 * 06136330375301 R 73522 * 06136330375103 R 5090 * 09136330618000 R 16266 10136121095707 R 2381 18136122080600L R 8707 09136141352900 R 46 * 05136211318073 R 2203 * 02136340150106 R 839 * 03136230498001 R 5535 * 01136311617400 U 23624 * 02136340145700 R 6232 07136110721901 U 11299 02136110045000 U 13927 04136140253419 U 1253 * 09136330618001 R 5409 * 07136230550278 U 5714 * 07136230550062 U 6828 * 02136340156902 R 4794 10136121095702 R 633 * 15136231157800 R 5981 * 12136230570912 U 19856 * 05136211316800 R 5178 * 03136310272303 U 33482 * 02136330089902 R 9890 06136111956700 R 22737 01136112163508 U 2176 * 06136241475500 R 1388 * 01136340006800 R 5910 * 03136340229500 R 6525 * 03136340213100 R 1636 * 02136340128131 R 308 * 02136340149000 R 1965 * 02136340144040 R 1370 * 02136330082101 R 6036 04136120291400 R 1332 * 02136340144013 R 6608 01136112160108 U 24713 * 01136310308706 U 71011 * 02136340145702 R 6642 * 02136330082202 R 1491 * 03136240203309 R 12143 * 01136310486412 U 1922 * 06136310563001 U 12012 02136110178600 U 12472 * 03136340202508 R 23291 01136112176802 U 132 * 01136322488904 R 619 * 02136340164700 R 11402 01136112001309 U 1787 07136110721917 U 13974 02136140103100 R 5753 * 02136330082201 R 4110 * 01136322503902 R 1433 * 02136340149700 R 6232 * 09136330617402 R 89 * 10136350002001 R 5118 01136140015500 R 17058 * 12136230571419 U 7038 * 03136340213102 R 2168 * 06136340533101 R 545 * 02136340151700 R 1556 * 02136330079802 R 2112 * 02136330096500 R 2575 * 01136240067602 R 14020 * 03136340213410 R 5972 04136140261301 U 4051 03136110268800 U 6560 * 01136340087801 R 6690 * 01136340087800 R 9712 * 02136340145410 R 2223 * 05136320540608 R 10137 * 07136230541808 U 2360 05136140364100 U 9797 * 01136340052042 R 2904 * 02136330095400 R 20657 05136131275200 R 17322 03136110268703 U 1968 * 02136330091500 R 5411 06136110550906 U 1440 * 03136340213407 R 3158 * 07136230541804 R 13458 * 01136322492701 R 5095 * 02136330088900 R 28969 * 02136330092704 R 889 * 02136330085606 R 19082 * 02136330081902 R 1147 * 01136322499803 R 597 05136131275205 R 1687 * 01136220026099 R 65904 03136140234600 U 4108 * 02136330096403 R 6814 * 01136322499800 R 682 * 01136220025800 R 13291 * 04136340283001 R 2275 * 01136350024700 R 1957 03136110268801 U 13552 * 01136322492703 R 1808 07136141270903 R 1308 * 01136350024701 R 1877 * 01136220025900 R 14778 * 09136220539305 R 913 * 02136330076933 R 4418 * 02136330086801 R 11393 * 01136340022600 R 12800 * 04136320488801 R 35543 * 03136340213400 R 3936 * 02136340142405 R 1809 03136110268700 U 10642 * 08136350418600 R 5074 * 03136310284300 U 3563 * 02136330095104 R 10735 * 01136240065205 R 19662 * 15136231162500 R 276 * 02136330098800 R 17322 02136110186001 U 23542 05136131279403 R 2359 * 01136220025801 R 12411 * 01136220026100 R 262 06136120155200 R 6085 Stub total 159 T BANK TOTALS: 7806370.00 Scroll total 1281857.00 T DIFFERENCE: -6,524,513.00 28.00 Stub total 118 R 41 U 159 T Pay Dt total 860044.00 R 421813 U 1281857.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 01161 9999 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136310499600 U 1284 * 04136210506599 R 756 02136110190206 R 24511 02136120201805 R 10501 01136120041947 R 1607 04136110394501 U 6404 * 01136322489300 R 1206 01136140048904 R 1638 * 04136240245102 R 428 * 04136240252700 R 2487 * 04136240250902 R 705 01136140046201 R 865 01136140045800 U 815 01136112011000 R 9562 * 08136330516600 R 4270 * 02136350101806 R 800 * 01136322505401 R 124 * 02136340149100 R 12472 * 03136331593200 R 16960 * 01136340064908 R 8394 * 20136322576800L R 9182 * 04136210493803 R 1214 * 04136210492500 R 1532 * 01136322489000 R 5230 * 04136240250508 R 2107 * 02136340150000 R 2458 * 04136210493801 R 983 01136112107500 U 10360 * 12136230571126 U 10078 01136140046200 R 729 * 02136350049601 R 5719 01136112003203 U 7816 * 03136340223608 R 1535 * 08136350411401 R 869 * 04136240245105 R 89 06136120906700 R 942 * 04136310374900 U 11730 * 04136240245106 R 856 * 01136310499500 U 11730 * 04136210506600 R 1594 03136120694702 R 1847 * 08136350411403 R 1409 * 02136230161723 U 2765 * 02136350101700 R 13552 10136121070221 R 1761 01136120004305 R 10360 03136120694700 R 2095 * 02136230161722 U 2783 * 01136340007704 R 7559 * 04136210502403 R 962 * 01136340019812 R 1718 02136140102002 R 16319 * 16136311603157 R 89 * 02136320893101 R 13880 01136112169700 U 10360 * 05136340446500 R 109939 * 02136340149801 R 405 07136120570304 R 6133 * 02136340148100 R 16213 * 06136220336601 R 2311 * 06136220338011 R 1241 * 15136240719401 R 6813 * 02136340172204 R 1270 * 02136340144022 R 911 * 02136340158701 R 19604 * 02136230124302 U 11452 * 05136340445800 R 124 07136110658200 U 1459 * 01136340019536 R 9938 10136121076700 R 10454 07136120569300 R 9844 * 02136340151600 R 5068 01136112162801 U 23070 03136140229000 U 4608 02136120184200 R 1550 * 03136340223600 R 311 01136112002500 U 9606 * 08136340594914 R 1150 03136110251003 U 28195 * 20136322572310 U 1791 01136112162800 U 4925 10136121088801 R 6079 * 02136340169303 R 4158 * 02136340133816 R 1794 * 02136340144202 R 4589 * 01136340006907 R 7334 * 02136340151200 R 6711 * 01136340022603 R 14115 * 02136320887800 R 90 01136112120200 U 10501 04136140250602 U 5506 * 05136210522700 U 16424 * 01136340019537 R 9938 * 04136340282900 R 6266 * 01136310317905 U 3940 * 01136340034902 R 1158 * 15136240720701 R 1227 * 01136340012700 R 12997 * 02136340146401 R 2358 * 01136322495400 R 4314 * 02136340163800 R 1904 * 10136350041701 R 592 * 02136350061400 R 2186 02136120184303 R 1950 * 02136340146201 R 2056 05136121119903 R 2403 05136121115000 R 3826 * 05136340446401 R 13235 * 08136230627801 R 620 * 02136340148200 R 10935 * 06136220336900 R 1628 * 02136340169300 R 4744 * 02136340165303 R 1385 01136140069902 U 6690 * 02136320893100 R 4589 * 01136340052013 R 12895 10136121076703 R 11533 * 10136350041700 R 9750 01136140044000 R 2585 * 01136350001006 R 5840 * 01136350000700 R 2286 * 03136320363600 R 498 * 14136340932701 R 699 * 01136322505318 R 1250 * 01136322499400 R 255 * 01136340081914 R 124 07136110658304 R 1459 * 15136240719600 R 7527 * 02136230124601 U 5248 * 02136340144100 R 12800 * 02136340164300 R 1256 * 03136310296703 U 4282 * 01136340006905 R 13364 * 02136340162800 R 1722 * 02136340171200 R 18325 * 02136230155412 U 5993 * 02136340165700 R 4178 * 01136210209401 U 37343 * 01136340034901 R 5672 02136120233804 R 1965 * 02136340164404 R 1552 * 02136340163909 R 1813 * 01136340090200 R 10220 * 08136310791900 U 4060 * 03136320363500 R 1272 * 01136310485502 U 1533 * 02136340158700 R 6677 * 01136340064900 R 23127 * 01136340006908 R 9750 01136112048825 U 7430 02136140092207 U 1402 * 02136340108302 R 6917 07136110658104 R 783 * 19136311241100 L U 4161 * 03136320378800 R 1866 06136120887903 R 5306 * 01136340015205 R 8137 06136120906701 R 1180 * 12136230571261 U 11158 * 08136330520401 R 5403 * 01136340075400 R 38785 * 05136340462701 R 13458 * 02136340146001 R 1430 * 02136340146002 R 4037 * 01136322505303 R 1455 * 01136340081903 R 5434 * 08136230627817 R 844 * 01136310494000 U 22801 * 01136310317900 R 1083 * 02136340144303 R 12097 * 15136240719200 R 124 02136130099404 R 2475 04136140249128 U 17006 02136140102017 R 17427 * 03136340221500 R 10970 01136112161001 U 9762 * 01136340081911 R 12378 * 06136220337000 R 1495 * 06136220338202 R 1916 02136130099400 R 9750 * 02136340151601 R 14068 * 02136340163904 R 1096 01136140044001 U 3565 * 01136350001103 R 329 * 02136340171605 R 11766 01136112048900 U 5605 * 02136340163900 R 1632 * 01136322505300 R 3502 01136112059800 U 11815 06136110587205 U 19803 * 01136340081902 R 124 * 01136340034900 R 4755 * 01136310318100 U 9853 * 02136340144016 R 1004 * 02136340169301 R 3756 * 01136340015000 R 7700 * 02136340141900 R 5444 05136140383200 U 5121 * 02136340163905 R 5034 * 02136340164303 R 2056 * 01136311612700 U 10735 01136112167010 U 13142 * 01136322489704 R 59012 * 02136340165702 R 4211 * 05136240290502 R 13410 * 01136340065502 R 4477 * 01136340065503 R 3005 * 02136340164306 R 1764 * 01136230068700 R 86622 * 04136340277700 R 4604 * 01136340006904 R 4398 * 01136340056613 R 4585 * 01136340067000 R 156 * 14136241020900 R 1090 01136112044700 U 11299 * 01136310486217 U 1697 * 01136310485600 U 719 * 01136322489705 R 17181 * 02136340144301 R 4760 * 02136340151201 R 4281 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136340161100 R 765 * 01136350000704 R 952 * 01136340043500 R 3506 * 03136320363400 R 1050 * 02136240157000 R 11064 * 01136340006900 R 17058 * 01136340098420 R 9844 * 01136310485504 U 1892 * 02136340160901 R 5889 * 01136322509300 R 12847 * 02136340155300 R 9890 * 02136240167000 R 17956 03136120939500 R 6422 * 02136340186302 R 1172 * 02136340183001 R 1738 * 03136310271706 U 13692 * 02136340134002 R 5992 * 04136220203951 R 36572 06136110581037 U 2828 06136110581001 U 2753 * 02136340172935 R 2051 * 08136350401700 R 2480 * 02136340107800 R 16582 * 02136340161401 R 1134 * 03136310271705 U 9468 * 01136340042210 R 4241 * 01136340042602 R 1293 * 01136340042600 R 1777 * 02136340162901 R 16741 01136112143100 U 9938 * 03136320383039 R 4108 * 01136350001002 R 5128 01136112032200 R 669 * 01136340048902 R 3622 * 02136340163400 R 12050 * 02136240133820 R 3588 * 04136340277703 R 2503 * 01136340051101 R 3967 * 01136340024302 R 2105 * 01136340056903 R 3119 06136110596301 U 6225 * 04136350352300 R 16266 05136110461130 U 2203 * 03136340240405 R 11768 * 02136340171909 R 9809 06136110581004 U 1613 * 02136220100411 R 11580 05136110457553 U 5194 * 08136350401702 R 1970 * 02136340158500 R 2207 * 02136340156002 R 4246 * 01136340050500 R 19296 01136110011973 U 10888 * 01136340063706 R 8007 * 01136331491300 R 2451 01136112176100 U 23624 * 01136310486227 U 10313 * 01136331491601 R 1180 * 01136340033500 R 12608 * 03136310271732 U 2703 * 01136340036502 R 12099 * 02136340163000 R 837 05136110483200 U 7060 15136111416851 U 4672 * 02136340164401 R 8375 * 02136340110004 R 2104 06136110595417 U 1913 * 01136220045808 R 1634 * 07136320733800 R 1269 * 02136340178800 R 988 * 02136350094100 R 1314 * 08136350397803 R 244 01136120072001 R 1084 * 02136340175607 R 17375 * 01136340052104 R 1218 * 03136310271720 U 2627 * 01136340050801 R 5117 06136110593304 U 4316 * 02136340163100 R 1034 15136111416838 U 9938 * 04136350352301 R 9703 * 01136340001001 R 171 * 01136340001435 R 2652 * 02136340144024 R 2188 02136140099702 R 1552 * 03136340203002 R 5110 * 02136340183100 R 12097 02136110169201 U 5668 * 01136331494610 R 2207 * 02136340188403 R 13597 * 01136340042235 R 2437 06136110579300 U 1822 05136110461232 R 2132 * 02136340162900 R 11440 02136140133702 R 341 02136140133323 R 1612 * 10136350086301 R 3003 * 02136340150900 R 10943 * 02136340148700 R 1314 * 01136340050900 R 8637 * 02136340156000 R 14030 02136110169205 U 15357 * 01136331492902 R 1756 * 01136340050101 R 13585 * 02136340172206 R 4849 02136120233801 R 7555 * 01136340035800 R 877 * 02136230158555 U 2108 * 04136350341700 R 747 * 02136340172401 R 6369 * 02136340172500 R 89 * 02136340108305 R 2581 * 02136340171908 R 2013 02136140141400 R 6490 * 01136340042018 R 17480 * 01136340010305 R 5501 * 03136310296716 U 1984 * 01136340046301 R 40993 * 01136350001001 R 89 * 02136340164500 R 10220 * 01136230068704 U 4857 04136121042301 R 2270 02136130052600 R 1627 01136112032000 R 2296 * 02136340105303 R 7816 * 01136340050800 R 5305 * 01136340062302 R 1916 * 02136330098602 R 19398 * 01136340042601 R 1777 02136140133704 R 9905 * 02136340144209 R 1915 * 02136320871401 R 6198 * 02136331806400 R 27671 * 01136340097903 R 2585 07136110659721 R 187 * 02136350094103 R 1687 * 02136230161725 U 2045 * 03136340254200 R 2279 * 01136340001002 R 3838 01136112176706 U 39846 * 02136320871400 R 1390 04136120307800 R 5465 * 01136340000932 R 5807 02136110187561 U 1884 * 02136340108100 R 16153 * 11136351095301 R 13177 * 01136322474901 R 1521 * 11136351027205 R 11792 * 02136340179900 R 2086 * 01136340050403 R 6854 * 16136322225879 U 914 * 02136340146500 R 5890 * 01136340010309 R 1762 * 02136310172200 U 6138 * 02136340184002 R 1919 01136140019005 R 1075 * 02136350094200 R 862 * 01136340045508 R 2721 * 01136340022604 R 2301 * 01136340015500 R 7960 * 01136340006901 R 3564 * 01136340019884 R 6249 * 01136340042222 R 4279 * 10136350086302 R 7082 * 17136312650500 U 974 * 01136210153206 U 3002 * 02136340151800 R 6403 04136120307700 R 10970 01136112176703 U 9790 * 01136340059415 R 3198 * 05136330036203 R 1816 * 01136340059067 R 828 * 01136340065603 R 645 02136140133743 R 1412 * 10136350086500 R 5597 * 02136340144028 R 4248 * 03136350314200 R 735 01136140019004 R 5568 * 11136351095308 R 17921 03136140167705 R 2054 * 02136340116303 R 3326 01136110011953 U 3737 * 02136340182001 R 1960 * 02136340173308 R 3904 * 03136350324901 R 89 * 01136340019965 R 2446 * 01136340098438 R 185 04136120300100 R 1888 * 02136340184020 R 578 01136140019001 R 6656 * 08136340594808 R 1354 01136140060501 U 1182 * 10136350100201 R 4969 * 03136320395000 R 124 * 02136340108303 R 2717 * 02136340147200 R 11158 * 01136340097904 R 3770 01136112002800 U 56281 * 02136230163302 R 4923 01136112041402 U 32824 * 03136340204205 R 2345 03136140167700 R 1479 * 01136340022602 R 6385 * 04136320430800 R 1174 * 05136240320600 R 1787 06136120143312 R 89 * 03136340204819 R 6905 * 02136230163410 U 25418 * 17136312650600 U 1471 * 01136340042221 R 6113 06136120143305 R 2185 * 01136340006903 R 3385 * 01136340098412 R 11252 * 16136322234107 R 5832 02136140088503E U 4350 * 01136322476002 R 19117 * 03136340254202 R 4661 03136140167701 R 2522 * 04136320430803 R 5674 * 16136322225716 U 1224 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136340184103 R 2596 * 01136340019960 R 89 * 02136340108000 R 5273 * 01136340050102 R 89 * 02136340179226 R 2445 * 02136331809808 U 889 * 01136322474900 R 612 * 02136340180404 R 6574 * 01136340006906 R 2166 * 01136322478400 R 2420 * 10136350086303 R 1182 * 02136340098905 R 52098 01136140061710 R 1401 * 17136312650400 U 1537 01136112102000 U 1634 01136112134603 U 4081 01136112155100 U 29445 01136112156200 U 1278 01136120041200 R 4211 01136120041921 U 146 01136140055300 R 10561 * 01136240078701 R 5343 * 01136340045509 R 17058 01136112153000 U 11722 01136112154300 U 3498 01136112160900 U 16477 01136112182700 U 2394 01136112193912 U 6113 01136120041960 U 463 01136140007433 R 10923 * 01136230029601 U 10877 * 01136240014700 R 4516 * 01136310480502 U 28397 * 01136340027831 R 1263 * 01136340045820 R 10220 * 11136351027222 R 4858 * 01136340062600 R 5536 * 02136340165300 R 3802 * 01136340062700 R 8196 * 01136340045800 R 6690 * 02136340101600 R 2117 01136112097300 U 17744 01136112142900 U 20225 01136112142906 U 89 01136112151400 U 3775 01136120052910 U 32122 * 01136240085315 R 11405 01136112069601 U 132364 01136112126703 U 9938 01136112164700 U 1942 01136140041105 U 2526 * 01136240019100 R 11393 * 01136240085317 R 4468 * 01136340042203 R 12482 * 01136340045862 R 975 01136112013400 R 1248 01136112036302 U 12182 01136112063500 U 20862 01136112063501 U 13801 01136112115100 U 3455 01136112130600 U 20067 01136140041201 R 128 * 01136240071100 R 23007 * 01136240095005 R 10372 * 01136340036001 R 5536 02136110190211 U 29505 02136140089208 U 10923 02136140090500 R 6139 02136140094404 R 16583 02136140134501 R 4485 * 02136320875502 R 12343 * 02136340133814 R 950 * 02136350053100 R 9890 03136131146100 R 12050 * 03136310294300 U 44481 01136112078800 U 13270 01136112097200 U 680 01136112123600 U 10830 01136112134600 U 4075 01136112160503 U 31790 01136112188900 U 5196 01136120004001 R 12332 01136120041981 U 3854 01136120048346 U 9527 * 01136340045604 R 10043 01136112123700 U 2226 01136120041949 R 1402 01136120106200 R 39578 * 01136230029602 U 18008 * 01136240014800 R 6554 * 01136340045601 R 12285 02136110058407 U 11728 02136110189909 U 125322 02136140084301 U 2508 02136140085702 U 5104 02136140089118 U 13334 02136140089221 U 12050 02136140104600 R 16319 02136140128800 R 4503 02136140134500 R 1818 01136112121600 U 9657 01136112195800 U 194474 01136120041910 U 4721 * 01136340043200 R 19967 02136110187568 U 5315 02136110195100 U 13739 02136140084200 U 906 02136140128805 R 2445 * 02136230105318 U 11017 03136120663803 R 288 03136140225500 U 3455 * 03136310251511 U 12332 01136112163509 U 20718 02136110055802 U 2056 02136110187559 U 814 02136140093504 R 8448 02136140097603 R 16612 02136140104502 R 2328 02136140138900 R 4799 * 02136230163316 U 11968 * 02136320875400 R 11393 01136120041901 U 584 01136140011805 R 12143 01136112008207 U 1712 01136112122200 U 1771 01136112126700 U 11533 01136112142905 U 33807 01136112182600 U 12988 01136140041104 U 210 01136140041200 R 1387 01136140041203 R 1204 * 01136240078700 R 5102 02136110055002 U 20912 02136110058429 U 6340 02136110060308 U 1749 02136140080803 U 91 02136140083401 U 13552 02136140128305 R 1123 02136140134503 R 1542 02136140138901 R 2585 03136110226100 U 397 03136140215700 U 2681 03136140226600 U 9980 * 03136350149802 R 10172 04136121054522 R 1698 04136140251217 U 10232 04136140289400 U 7482 * 04136350340606 R 2100 02136140156716 R 2217 * 02136340158901 R 19486 02136110044701 U 18167 02136110195200 U 10792 02136140128700 R 3972 02136140128801 R 16866 * 02136230131117 U 24032 * 02136240165901 R 16664 * 02136310180207 U 11027 02136110190395 U 4454 02136140084802 U 2797 02136140093515 U 1097 02136140101900 R 13892 03136140225600 U 6407 04136110365000 U 1044 04136121035902 R 13035 * 04136350338600 R 2553 * 04136350341400 R 11393 * 04136350349500 R 1826 * 04136350351801 R 2270 03136110269500 U 24843 03136140214000 U 13808 03136140214200 U 5445 03136140219301 U 2458 04136140295000 U 2321 * 04136310353536 U 1921 * 04136350349003 R 1451 04136120034900 R 13458 04136120034904 R 5361 04136140248611 U 2259 04136140249052 U 14020 04136140293301 U 2100 * 04136350340607 R 3759 * 04136350349005 R 1528 02136120651801 R 9844 02136140092304 U 7888 02136140134502 R 1836 * 02136230131107 U 63398 * 02136310134700 U 45993 03136140218900 U 2492 * 03136350123204 R 9750 * 05136330014604 R 18132 02136110042811 U 23855 02136110195201 U 56209 02136140089124 U 30992 02136140092300 U 260 02136140101901 R 89 02136140127401 R 15362 02136140128803 R 2732 * 02136230141201 U 16319 * 02136320901600 R 89 03136110744500 U 1184 * 03136310251504 U 2095 * 03136310294301 U 1215 04136140243105 U 10183 04136140251213 U 12143 * 04136310353304 U 13611 02136140089505 R 6767 02136140127400 R 13610 02136140127402 R 13563 * 02136310180301 U 124 03136140225603 U 1658 * 03136310271304 U 17427 03136140188403 U 1755 * 03136230521801 R 14115 * 03136350130600 R 1548 * 03136350310304 R 3936 04136140248609 U 5474 04136140254801 U 10689 * 04136310387700 U 17964 * 04136310387701 U 17111 * 04136350336800 R 1517 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136350349503 R 847 05136110491200 U 1895 * 05136330014700 R 4325 06136120878301 R 2121 06136140423002 U 22868 * 08136350355902 R 4015 06136110541801 U 1806 06136110591001 U 1648 06136140469905 R 17138 * 06136230454002 U 10842 08136110093905 U 56611 08136110869701 U 12625 08136110869716 U 11815 * 08136310719109 U 2299 * 08136320741200 R 1527 * 08136350355910 R 844 * 08136350369200 R 6681 * 08136350424101 R 171 * 05136211213802 R 18547 06136140423000 U 20120 * 06136241931200 R 573 08136110869715 U 1740 * 08136320804702 R 1642 * 08136350396902 R 1265 * 08136350408200 R 6826 * 08136350409603 R 1823 * 05136340471000 R 11862 06136110543300 R 16583 06136110591010 U 9985 06136140457100 R 2027 * 06136230487400 R 11920 * 06136350245300 R 688 * 08136350388201 R 5731 * 08136350396901 R 748 10136112211800 R 10372 * 20136341341905 R 3633 * 18136330505804L R 151814 06136110541800 U 5696 06136140418701 U 4350 06136140457103 R 4881 * 06136241927706 R 185 07136141251100 R 1423 * 07136230567100 R 19539 08136110811002 U 1968 * 08136350373100 R 2250 * 08136350387700 R 1821 * 08136350397000 R 1889 * 08136350407400 R 892 10136112212200 U 586 07136120564001 R 1142 07136141223500 R 967 * 07136241135800 R 1989 * 08136310711002 U 39097 * 08136350397100 R 1919 09136120807000 R 89 10136112211900 U 4709 06136110554700 U 2702 06136140424200 U 11768 * 06136350245302 R 1167 07136141223902 R 119 * 08136350372305 R 1034 * 08136350400401 R 4308 * 08136350409100 R 811 * 10136330976700 R 9657 11136111105106 U 535 * 12136331143106 R 25585 13136111316500 R 4813 07136120564000 R 2566 * 07136241135400 R 10830 * 07136241135500 R 3886 * 08136350367301 R 9468 * 08136350367701 R 1987 * 08136350380500 R 21991 * 08136350382802 R 286 * 08136350396903 R 1075 * 08136350396904 R 2462 * 08136350409602 R 10313 * 08136350411101 R 20198 09136120806902 R 2223 * 12136350743534 L R 14391 04136140248508 U 23680 04136140248615 U 1060 04136140249195 U 89 * 04136350339701 R 1857 * 04136350531507 R 58309 05136140377504 U 3198 * 05136310474701 U 473 06136110554601 U 3679 * 06136350245301 R 998 07136141224300 R 1071 * 07136230567101 U 13505 08136110093900 U 10172 * 08136320796803 R 2084 * 08136350412900 R 4782 * 19136330295951L U 38837 03136120678000 R 13091 03136140225602 U 2360 04136121054842 R 13235 * 04136350338602 R 4142 05136110491222 U 1453 05136140342100 U 663 * 12136350736200 R 57728 * 06136241931100 R 534 * 06136330413403 R 6121 08136110869703 U 12660 * 08136310718902 U 1273 * 08136350359700 R 1841 * 08136350398001 R 7140 * 08136350400400 R 1576 * 08136350408400 R 10642 * 08136350409002 R 680 04136110370000 U 2503 04136120034800 R 2661 04136140249062 U 886 04136140249181 U 367 04136140289405 U 987 04136140293300 U 2335 * 04136350332901 R 11639 * 04136350340601 R 5708 * 04136350530811 R 11768 05136140342101 U 343 * 05136310469335 U 33469 * 05136330014601 R 11768 * 06136241937102 R 3217 09136120806900 R 626 * 10136330978901 R 487 04136120008013 U 6788 04136121056800 R 2058 Stub total 788 T BANK TOTALS: 7806370.00 Scroll total 6516353.00 T DIFFERENCE: -1,290,017.00 29.00 Stub total 536 R 252 U 788 T Pay Dt total 3642669.00 R 2873684 U 6516353.00 T Stub total 755 R 354 U 1,109.00 T Bank total 4937138.00 R 3968306.00 U 8905444.00 T Bank 01961 ABL ALLIED BANK NADRA T T SING PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 01961 9999 01136112001300 U 2492 01136112013004 R 12050 01136112013509 U 1181 01136112020009 U 5054 01136112027201 U 2427 01136112035000 U 10923 01136112036304 U 5783 01136112036802 R 12062 01136112040904 U 9750 01136112043300 U 1222 01136112044600 U 13364 01136112051000 U 426 01136112052501 U 1762 01136112053500 U 1241 01136112057500 U 2533 01136112062000 U 2645 01136112062801 U 9750 01136112069100 U 2685 01136112070100 U 1902 01136112070200 U 2377 01136112080400 U 29684 01136112081200 U 3804 01136112082604 U 1547 01136112084102 U 1831 01136112099212 U 8713 01136112103100 U 6315 01136112103102 U 9938 01136112105400 U 2404 01136112109100 U 1974 01136112112100 U 16424 01136112112309 U 10793 01136112112600 U 6759 01136112112902 U 6078 01136112113600 U 18114 01136112113900 U 25942 01136112120100 U 2421 01136112129001 U 11064 01136112130900 U 11722 01136112131000 U 12190 01136112133102 U 742 01136112136000 U 4585 01136112136100 U 5298 01136112136600 U 4891 01136112136801 U 24600 01136112144700 U 3905 01136112145400 U 6690 01136112146700 U 10830 01136112151102 U 6520 01136112151500 U 24178 01136112155200 U 888 01136112155201 U 948 01136112158300 U 2420 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136112158301 U 2158 01136112159605 U 729 01136112161511 U 3472 01136112161516 U 177 01136112164410 U 5399 01136112164411 U 2251 01136112169202 U 13375 01136112170400 U 5808 01136112170500 U 1942 01136112174207 U 2401 01136112174312 U 13588 01136112174600 U 10032 01136112175102 U 2705 01136112175817 U 1145 01136112176701 U 9657 01136112176702 U 11909 01136112183601 R 128 01136112184701 U 124 01136112186001 U 74232 01136112190802 U 1922 01136112193903 U 33227 01136120003417 R 2466 01136120004000 R 3633 01136120004008 R 1035 01136120004011 U 840 01136120004214 R 40608 01136120004222 R 42934 01136120004225 R 18906 01136120004227 U 1652 01136120004241 U 11076 01136120004242 U 4856 01136120004261 R 1206 01136120004337 U 18554 01136120004338 U 17445 01136120004659 R 2012 01136120041280 U 2686 01136120041968 U 2460 01136120046102 R 1343 01136120046117 U 2146 01136120046321 U 124 01136120047100 R 13364 01136120047106 U 13270 01136120048339 U 2176 01136120048360 U 719 01136120048365 U 6519 01136120049406 U 93 01136120053100 R 6451 01136120053107 U 2581 01136120053420 U 4245 01136120053424 U 10782 01136120069311 R 6147 01136120070403 R 6316 01136120072020 R 2176 01136120072031 R 2581 01136120072511 R 1508 01136120074109 R 13989 01136120078403 U 13752 01136120093216 R 2152 01136120093616 R 2162 01136120099700 R 16548 01136120100401 R 20700 01136120101000 R 11158 01136120102801 R 5230 01136120103400 R 1942 01136120103503 R 1457 01136120104700 R 1652 01136120105200 R 13213 01136120105804 R 2146 01136120106102 R 2551 01136120107300 R 1194 01136120107301 R 1622 01136120107800 R 2176 01136120108200 R 2271 01136120109901 R 743 01136120110100 R 24037 01136120113102 R 9468 01136120114400 R 1971 01136120118000 R 10454 01136120120703 R 1657 01136120121501 R 36114 01136120121505 R 2411 01136120123701 R 853 01136120123803 R 1502 01136120124221 R 1328 01136120124245 R 1084 01136120126600 R 4857 01136120127906 R 6079 01136120128305 R 5230 01136120128500 R 4551 01136120128602 R 5943 01136120129410 R 17058 01136120129430 R 219 01136120129715 R 1651 01136120130400 R 2721 01136120130501 R 10407 01136120131232 R 950 01136120131278 R 89 01136120131279 R 1877 01136120131348 R 1652 01136120131386 R 1193 01136120131450 R 1058 01136120131455 R 6622 01136120131473 R 1713 01136120131569 R 1667 01136120131573 R 6214 01136130001920 R 256 01136130001923 R 2495 01136130004701 R 6738 01136130007500 R 12660 01136130009200 R 10885 01136130010500 R 3737 01136130010504 R 2326 01136130012300 R 1193 01136130012401 R 1822 01136130013703 R 1268 01136130014101 R 16161 01136130016401 R 707 01136130017002 R 2152 01136130017400 R 2211 01136130023700 R 642 01136130023801 R 9515 01136130024101 R 851 01136130024700 R 1523 01136130024701 R 2106 01136130030000 R 2376 01136130030001 R 2211 01136130035900 R 1971 01136140002300 R 4075 01136140002302 R 1927 01136140003302 R 9750 01136140003903 R 463 01136140003904 R 1488 01136140003905 R 2571 01136140005100 R 11533 01136140005508 R 163 01136140005801 R 11627 01136140006006 R 6350 01136140006905 R 1552 01136140006918 R 10407 01136140007442 R 17868 01136140007689 R 5273 01136140011300 R 1010 01136140011604 R 9715 01136140011803 R 124 01136140012000 R 1428 01136140012507 R 961 01136140012809 R 12598 01136140013102 R 1882 01136140013500 R 18184 01136140013503 R 10198 01136140013700 R 17340 01136140013801 R 23735 01136140013802 R 2401 01136140015900 R 17427 01136140016806 R 349 01136140016901 R 1005 01136140017204 R 12275 01136140019200 R 5875 01136140020802 R 219 01136140020803 R 89 01136140021104 R 13047 01136140021801 R 2721 01136140021806 R 2655 01136140024100 R 3005 01136140024402 U 2611 01136140024406 U 9606 01136140025604 R 2655 01136140027904 R 6690 01136140027905 R 13177 01136140029100 R 6316 01136140029101 R 6011 01136140029901 R 13458 01136140029905 R 12062 01136140030301 R 925 01136140030302 R 717 01136140030303 R 1547 01136140031300 R 2301 01136140032301 R 816 01136140034201 R 4924 01136140036000 R 17806 01136140036701 R 2301 01136140036703 R 2271 01136140036705 R 2251 01136140045700 R 1747 01136140046401E U 17875 01136140046903 U 2401 01136140048004 R 293 01136140048801 R 2152 01136140048804 R 20595 01136140049502 R 900 01136140049903 R 1967 01136140050701 R 1448 01136140050705 R 987 01136140051300 R 10032 01136140053902 R 1995 01136140053903 R 847 01136140054000 U 2604 01136140054001 R 1658 01136140055004 R 5650 01136140056500 R 1647 01136140060300 R 1430 01136140060700 R 2132 01136140061201 U 2627 01136140061400 R 1481 01136140062701 R 1517 01136140062704 R 1199 01136140062706 R 1401 01136140063000 R 11310 01136140063003 R 1595 01136140063300 R 5616 01136140063301 R 6677 01136140063900 R 11815 01136140064700 R 16477 01136140066707 U 597 01136140068000 U 11909 01136140068004 U 6079 01136140068400 U 16424 01136140068501 U 1762 01136140072600 U 117 01136140072701 U 1503 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136140073301 U 9762 01136140073600 U 2256 01136140076800 U 23402 * 01136210092501 U 1181 * 01136210092502 U 1502 * 01136210094113 U 11203 * 01136210094114 U 89 * 01136210094700 R 1358 * 01136210094703 U 1168 * 01136210094911 U 6112 * 01136210095902 U 1478 * 01136210095921 U 754 * 01136210095926 U 851 * 01136210096802 U 16953 * 01136210096908 U 1703 * 01136210097030 U 13094 * 01136210097344 U 18026 * 01136210098607 U 6826 * 01136210098703 U 1070 * 01136210098704 U 21070 * 01136210098801 U 18694 * 01136210100903 U 4787 * 01136210103600 U 4096 * 01136210105002 U 124 * 01136210112306 U 2551 * 01136210112317 R 3601 * 01136210112404 U 26316 * 01136210113403 R 560 * 01136210113503 R 1792 * 01136210113512 R 89 * 01136210113519 R 7188 * 01136210115701 R 10642 * 01136210115903 R 1293 * 01136210116802 R 1448 * 01136210116803 R 1413 * 01136210121006 R 1060 * 01136210123001 R 4144 * 01136210123100 U 6215 * 01136210123200 U 40117 * 01136210123901 R 2181 * 01136210125000 R 1023 * 01136210125006 R 1145 * 01136210125024 U 2356 * 01136210126903 U 1667 * 01136210127770 R 7879 * 01136210129302 U 1131 * 01136210129331 U 975 * 01136210129366 U 682 * 01136210129400 U 35377 * 01136210131807 U 3974 * 01136210132001 U 1531 * 01136210132002 U 1916 * 01136210132203 U 2132 * 01136210132900 U 10055 * 01136210132903 U 89 * 01136210133000 U 1402 * 01136210134300 U 3258 * 01136210135700 U 3135 * 01136210135800 U 6207 * 01136210137800 U 5332 * 01136210149001 U 17638 * 01136210149900 U 2137 * 01136210149902 U 2176 * 01136210149903 U 1652 * 01136210153502 U 767 * 01136210153702 U 1847 * 01136210153800 U 1777 * 01136210155200 U 2735 * 01136210155901 U 4958 * 01136210155902 U 3599 * 01136210156702 U 89 * 01136210159106 U 1462 * 01136210159200 U 1472 * 01136210159500 U 10172 * 01136210159502 U 536 * 01136210160701 U 2226 * 01136210160702 U 1822 * 01136210160703 U 1248 * 01136210160902 U 1660 * 01136210161800 U 973 * 01136210161801 U 1083 * 01136210164300 U 13270 * 01136210165605 U 6307 * 01136210165801 U 6181 * 01136210165900 U 2111 * 01136210165901 U 2551 * 01136210169200 U 14068 * 01136210173401 U 1294 * 01136210173500 U 1728 * 01136210173900 U 12050 * 01136210174600 U 1597 * 01136210174601 U 2172 * 01136210174602 U 1158 * 01136210176300 U 5477 * 01136210176502 U 2290 * 01136210177502 U 10232 * 01136210180500 U 5273 * 01136210187900 U 3130 * 01136210192000 U 11158 * 01136210192700 U 551 * 01136210192800 U 1582 * 01136210193200 U 2406 * 01136210193602 U 10607 * 01136210193701 U 2505 * 01136210199700 U 1381 * 01136210206300 U 1927 * 01136210206500 U 2251 * 01136210206501 U 1058 * 01136210207000 U 12387 * 01136210208400 U 178 * 01136210209502 U 6622 * 01136210210201 U 1308 * 01136210210300 U 12003 * 01136210210301 U 1582 * 01136210211701 U 1967 * 01136220000202 R 2451 * 01136220000631 R 682 * 01136220000921 R 1084 * 01136220000950 R 998 * 01136220000957 R 1652 * 01136220000958 R 2542 * 01136220000979 R 293 * 01136220000980 R 828 * 01136220000982 R 987 * 01136220000992 R 366 * 01136220001306 R 1181 * 01136220001313 R 634 * 01136220001904 R 1248 * 01136220002401 R 6622 * 01136220002402 R 2401 * 01136220002408 R 1293 * 01136220002417 R 1727 * 01136220002900 R 1568 * 01136220003005 R 510 * 01136220003007 R 2356 * 01136220003402 R 1488 * 01136220003403 R 1517 * 01136220003501 R 938 * 01136220003502 R 961 * 01136220003805 R 1667 * 01136220003902 R 1293 * 01136220004201 R 1253 * 01136220004401 R 1831 * 01136220005015 R 1108 * 01136220005304 R 1942 * 01136220005306 R 1897 * 01136220005309 R 816 * 01136220005708 R 1328 * 01136220005712 R 1181 * 01136220005903 R 1712 * 01136220005909 R 402 * 01136220006000 R 1095 * 01136220006002 R 1517 * 01136220006003 R 1072 * 01136220006013 R 463 * 01136220006022 R 1578 * 01136220006028 R 1443 * 01136220006201 R 3524 * 01136220006601 R 816 * 01136220006815 R 712 * 01136220006824 R 1308 * 01136220006902 R 2093 * 01136220007000 R 1298 * 01136220007105 R 1133 * 01136220007107 R 1060 * 01136220007203 R 1268 * 01136220007306 R 1293 * 01136220007307 R 1657 * 01136220008633 R 89 * 01136220008700 R 1597 * 01136220009601 R 1293 * 01136220016206 R 1216 * 01136220017901 R 499 * 01136220019209 R 902 * 01136220020013 R 1547 * 01136220020020 R 1428 * 01136220020022 R 2733 * 01136220020025 R 1048 * 01136220020026 R 1206 * 01136220020027 R 730 * 01136220020034 R 2102 * 01136220020039 R 926 * 01136220020600 R 1568 * 01136220020603 R 657 * 01136220021702 R 962 * 01136220022104 R 2296 * 01136220023602 R 219 * 01136220024306 R 1263 * 01136220024400 R 1169 * 01136220025005 R 2641 * 01136220025402 R 584 * 01136220033003 R 1847 * 01136220034303 R 1233 * 01136220036922 R 2474 * 01136220037101 R 572 * 01136220039405 R 449 * 01136220045503 R 1060 * 01136220046910 R 10185 * 01136220049510 R 4278 * 01136220051312 R 4109 * 01136220051323 R 1169 * 01136220051411 R 195 * 01136230000459 R 5684 * 01136230001100 R 1368 * 01136230002709 R 5924 * 01136230002901 U 1402 * 01136230009104 U 2331 * 01136230012102 U 13223 * 01136230012104 U 2236 * 01136230012400 R 1463 * 01136230012601 U 1568 * 01136230013001 U 124 * 01136230013207 U 1108 * 01136230014801 U 386 * 01136230015202 U 6914 * 01136230015301 U 2391 * 01136230015600 R 1269 * 01136230015702 U 2941 * 01136230017900 R 760 * 01136230024003 U 2767 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136230024200 R 27717 * 01136230024500 R 6045 * 01136230025006 U 4075 * 01136230027405 U 16947 * 01136230030400 R 1526 * 01136230033600 R 11487 * 01136230033603 U 1446 * 01136230035500 U 4803 * 01136230035601 U 6267 * 01136230036500 U 23125 * 01136230038100 R 124 * 01136230038600 R 12988 * 01136230042002 U 5445 * 01136230042005 U 6266 * 01136230043502 R 3159 * 01136230045600 R 13129 * 01136230045601 U 19222 * 01136230046701 U 1662 * 01136230046703 U 753 * 01136230047400 R 4589 * 01136230049000 R 28491 * 01136230049002 U 17691 * 01136230050401 U 3493 * 01136230053602 R 1896 * 01136230053800 R 1732 * 01136230053801 U 1667 * 01136230054800 R 1957 * 01136230055410 U 2236 * 01136230056602 U 9468 * 01136230059500 R 4481 * 01136230061501 U 4480 * 01136230067300 R 4787 * 01136230070700 U 10125 * 01136230073105 R 6316 * 01136230074200 R 6453 * 01136230075205 R 11487 * 01136230075207 U 10125 * 01136230077802 U 17956 * 01136230077816 U 13223 * 01136230078300 R 19592 * 01136230078304 U 13927 * 01136230083001 U 2466 * 01136230083002 U 2416 * 01136230089800 R 1168 * 01136230089810 U 1383 * 01136230091503 U 1747 * 01136230093136 U 12847 * 01136230093212 U 2495 * 01136230093214 R 6045 * 01136230093216 U 2466 * 01136230093223 U 6877 * 01136230093501 U 389 * 01136230093513 U 20173 * 01136230093514 U 6626 * 01136230093515 U 778 * 01136230093520 U 2146 * 01136230093553 U 1060 * 01136240003003 R 2702 * 01136240003006 R 2782 * 01136240003600 R 12847 * 01136240003601 R 124 * 01136240004000 R 6164 * 01136240005808 R 9480 * 01136240005811 R 1884 * 01136240005902 R 10032 * 01136240006304 R 1764 * 01136240006601 R 2578 * 01136240007100 R 13525 * 01136240011500 R 4484 * 01136240011810 R 14278 * 01136240018505 R 4566 * 01136240027503 R 1402 * 01136240029400 R 2646 * 01136240029403 R 6267 * 01136240034300 R 997 * 01136240045000 R 4760 * 01136240046400 R 5685 * 01136240046401 R 9527 * 01136240048511 R 987 * 01136240048684 R 4827 * 01136240051500 R 127 * 01136240059601 R 278 * 01136240060100 R 9844 * 01136240060601 R 4794 * 01136240061900 R 3463 * 01136240066600 R 6663 * 01136240076606 R 1643 * 01136240077703 R 9657 * 01136240077705 R 89 * 01136240081203 R 1372 * 01136240081400 R 1984 * 01136240082502 R 91 * 01136240085321 R 283 * 01136240087600 R 1134 * 01136240087804 R 7329 * 01136240088300 R 2056 * 01136240088403 R 2505 * 01136240089401 R 9718 * 01136240096221 R 1922 * 01136240096800 R 13645 * 01136240096801 R 3772 * 01136240099504 R 5939 * 01136240100000 R 18483 * 01136310305700 U 18853 * 01136310306808 U 4380 * 01136310308201 U 4789 * 01136310309200 U 16477 * 01136310309300 U 3520 * 01136310309600 U 1095 * 01136310313200 U 5298 * 01136310315200 U 10838 * 01136310315300 U 32674 * 01136310316000 U 34394 * 01136310316800 U 9525 * 01136310317300 U 17330 * 01136310318803 U 177 * 01136310319201 U 1241 * 01136310320400 U 5103 * 01136310320403 U 2146 * 01136310322703 U 18589 * 01136310323000 U 22959 * 01136310323007 U 43969 * 01136310323207 U 1373 * 01136310325101 U 6589 * 01136310325802 U 19750 * 01136310326900 U 17330 * 01136310326904 U 16178 * 01136310479107 U 17903 * 01136310482300 U 1895 * 01136310485903 U 1323 * 01136310486211 U 2266 * 01136310486214 U 2012 * 01136310486229 U 4551 * 01136310486400 U 1180 * 01136310486401 U 827 * 01136310487809 U 1757 * 01136310492700 U 1771 * 01136310492702 U 1802 * 01136310493500 U 166 * 01136310494600 U 178 * 01136310494700 U 1547 * 01136310499801 U 502 * 01136310499805 U 386 * 01136310502400 U 8264 * 01136310502500 U 1718 * 01136310505100 U 3772 * 01136310505203 U 1747 * 01136310505301 U 2242 * 01136310505302 U 4745 * 01136310505600 U 2280 * 01136310507400 U 665 * 01136311608700 U 10642 * 01136311609000 U 11533 * 01136311610100 U 2361 * 01136311611300 U 2316 * 01136311612000 U 1046 * 01136311612102 R 1107 * 01136311612904 R 9468 * 01136311612911 R 6532 * 01136311613501 R 2256 * 01136311613506 R 16741 * 01136311613800 R 1987 * 01136311614000 R 6419 * 01136311614902 R 1757 * 01136311615006 R 10700 * 01136311616000 U 12519 * 01136311616003 R 5638 * 01136311616300 R 5332 * 01136311616700 U 2735 * 01136311616800 U 1807 * 01136311617000 R 1298 * 01136311617703 R 1927 * 01136311618801 R 6486 * 01136311618901 R 378 * 01136311619000 R 997 * 01136311619400 U 1248 * 01136311619800 U 9657 * 01136311620400 U 11768 * 01136311620900 U 5264 * 01136311621400 U 5977 * 01136311621511 R 4075 * 01136311621600 U 1403 * 01136311621601 R 3383 * 01136311621605 R 2086 * 01136311622100 U 9797 * 01136311624004 R 11815 * 01136311625801 R 6622 * 01136311627105 R 6281 * 01136311635700 R 3848 * 01136311638500 R 5298 * 01136311640000 R 3533 * 01136311640004 R 2222 * 01136311642000 R 2137 * 01136311644301 R 795 * 01136322474401 R 619 * 01136322475300 R 10078 * 01136322476007 R 1822 * 01136322476603 R 243 * 01136322477204 R 6384 * 01136322477604 R 1742 * 01136322478203 R 5442 * 01136322478500 R 1268 * 01136322478602 R 853 * 01136322479005 R 6939 * 01136322479017 R 4143 * 01136322479040 R 266 * 01136322479058 R 127 * 01136322481301 R 9562 * 01136322486001 R 571 * 01136322486005 R 1757 * 01136322489600 R 4279 * 01136322490901 R 1433 * 01136322491202 R 1206 * 01136322493200 R 13985 * 01136322495401 R 1852 * 01136322501201 R 9839 * 01136322505900 R 1253 * 01136322505902 R 1263 * 01136322510103 R 1882 * 01136322511900 R 1502 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136322511901 R 1263 * 01136322516800 R 1638 * 01136322516801 R 572 * 01136331446400 R 948 * 01136331446401 R 90 * 01136331467900 R 12660 * 01136331474101 R 2197 * 01136331477700 R 2032 * 01136331482100 R 4908 * 01136331486900 R 6689 * 01136331487000 R 1058 * 01136331487001 R 705 * 01136331487003 R 1248 * 01136331495400 R 24400 * 01136331495728 R 3111 * 01136331496400 R 13567 * 01136340002102 R 7578 * 01136340006902 R 2197 * 01136340010302 R 5366 * 01136340012200 R 522 * 01136340019857 R 1657 * 01136340019873 R 3974 * 01136340019921 R 12519 * 01136340019962 R 89 * 01136340026401 R 3903 * 01136340027201 R 11487 * 01136340028405 R 1443 * 01136340030500 R 20610 * 01136340037803 R 14567 * 01136340038813 R 1383 * 01136340039500 R 10970 * 01136340040507 R 3384 * 01136340044900 R 2499 * 01136340045840 R 1597 * 01136340052401 R 6759 * 01136340052403 R 6011 * 01136340054101 R 4417 * 01136340056403 R 4652 * 01136340056617 R 5568 * 01136340058500 R 1585 * 01136340059118 R 1562 * 01136340064905 R 34329 * 01136340066200 R 6486 * 01136340069308 R 5892 * 01136340069401 R 2236 * 01136340069501 R 938 * 01136340077000 R 10313 * 01136340077913 R 2705 * 01136340080000 R 6113 * 01136340080001 R 4040 * 01136340095200 R 5161 * 01136340095202 R 20560 * 01136340096006 R 1568 * 01136340096007 R 316 * 01136340096014 R 2499 * 01136340096015 R 1121 * 01136340096027 R 304 * 01136340096028 R 1169 * 01136340096029 R 730 * 01136340096201 R 11476 * 01136340097821 R 4346 * 01136340097902 R 2053 * 01136350000203 R 10454 * 01136350000706 R 4721 * 01136350000707 R 2341 * 01136350001200 R 3429 * 01136350001201 R 2565 * 01136350001802 R 8320 * 01136350003004 R 5670 * 01136350003301 R 5705 * 01136350010100 R 1358 * 01136350010400 R 1777 * 01136350010500 R 2750 * 01136350010503 R 9844 * 01136350010504 R 2581 * 01136350010505 R 91 * 01136350013900 R 3817 * 01136350016300 R 1997 * 01136350018900 R 1882 * 01136350019001 R 1613 * 01136350019600 R 2411 * 01136350019802 R 2542 * 01136350020500 R 1145 * 01136350024802 R 1169 * 01136350025504 R 1218 * 01136350025602 R 572 * 01136350025902 R 5670 * 01136350026300 R 1206 * 01136350026602 R 804 * 01136350030300 R 4925 * 01136350030400 R 998 * 01136350031401 R 1060 * 01136350034113 R 10232 * 01136350034800 R 3668 * 01136350034801 R 218 * 01136350034904 R 5976 * 01136350036300 R 9313 * 01136350036500 R 1253 * 01136350036502 R 2211 * 01136350037300 R 1787 * 01136350037301 R 1323 * 01136350037302 R 1502 * 01136350037500 R 2162 * 01136350037503 R 89 * 01136350037704 R 3255 * 01136350040802 R 2146 * 01136350042004 R 499 02136110042900 U 1980 02136110043000 U 1121 02136110043800 U 2358 02136110049802 U 5514 02136110050000 U 9762 02136110055105 U 1197 02136110057501 U 11815 02136110060600 U 1329 02136110060701 U 1086 02136110061000 U 1446 02136110062202 U 9468 02136110062606 U 740 02136110062607 U 99 02136110063103 U 11299 02136110066803 U 5727 02136110067706 U 3259 02136110067732 U 3390 02136110069502 U 4248 02136110139400 U 2147 02136110140900 U 2085 02136110143702 U 1965 02136110148600 U 5181 02136110163100 U 3964 02136110163902 U 4896 02136110163910 U 27717 02136110169904 U 15507 02136110170500 U 9534 02136110172700 U 11017 02136110180800 U 2 02136110180801 U 148 02136110181802 U 124 02136110182502 U 28873 02136110182515 U 5548 02136110182801 U 17322 02136110187508 U 13880 02136110187547 U 6232 02136110190017 U 9093 02136110190038 U 802 02136110190350 R 1995 02136110190397 U 2465 02136110190401 U 17322 02136110190402 U 11862 02136110190411 U 13927 02136110190505 U 20359 02136110190506 U 566 02136110191141 U 5993 02136110193710 U 6403 02136110193900 U 1801 02136110193901 U 2604 02136110198700 U 6823 02136110198701 U 4827 02136110203502 U 20859 02136110205900 U 11591 02136110205903 U 4862 02136110206400 U 2352 02136110212606 U 10747 02136120137900 R 1813 02136120140703 R 985 02136120141205 R 9609 02136120182903 R 9562 02136120183301 R 1764 02136120183600 R 1109 02136120183601 R 1010 02136120183604 R 1249 02136120183607 R 10427 02136120183703 R 1436 02136120183705 R 973 02136120183800 R 1338 02136120184400 R 10510 02136120184500 R 6447 02136120184702 R 2056 02136120185003 R 1461 02136120185300 R 1299 02136120185303 R 1234 02136120185400 R 12425 02136120186000 R 4007 02136120186005 R 950 02136120186300 R 1792 02136120186401 R 2188 02136120186701 R 10313 02136120186800 R 331 02136120187003 R 5718 02136120188606 R 4940 02136120188608 R 18651 02136120188611 R 2112 02136120188615 R 3767 02136120188620 R 3493 02136120189100 R 518 02136120189200 R 1374 02136120189201 R 1123 02136120189600 R 1829 02136120189700 R 2277 02136120189900 R 4324 02136120190000 R 1560 02136120190200 R 2504 02136120191000 R 1571 02136120191003 R 1207 02136120191801 R 1969 02136120191803 R 1451 02136120191807 R 1036 02136120191903 R 20844 02136120192010 R 9609 02136120192014 R 5377 02136120192030 R 1345 02136120192100 R 2236 02136120192113 R 1904 02136120192174 R 432 02136120192180 R 12190 02136120192183 R 1511 02136120192186 R 1950 02136120192190 R 222 02136120192202 R 6472 02136120192266 R 10780 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136120192268 R 679 02136120192295 R 5377 02136120192299 R 583 02136120192402 R 9844 02136120196700 R 2192 02136120202100 R 6652 02136120206100 R 2035 02136120206102 R 5034 02136120206107 R 1655 02136120206902 R 5696 02136120207400 R 932 02136120207701 R 89 02136120208800 R 1195 02136120211200 R 837 02136120211203 R 642 02136120213900 R 1121 02136120213909 R 2172 02136120214301 R 2487 02136120214907 R 358 02136120217401 R 10407 02136120217500 R 1662 02136120218307 R 2263 02136120218600 R 5822 02136120220102 R 1232 02136120220307 R 1778 02136120221109 R 2177 02136120221400 R 89 02136120221801 R 1264 02136120222007 R 1722 02136120222903 R 4176 02136120224503 R 1733 02136120225300 R 17744 02136120228402 R 1768 02136120229400 R 417 02136120229502 R 4007 02136120229700 R 1768 02136120230107 R 938 02136120230501 R 33595 02136120230904 R 1491 02136120231602 R 2434 02136120231700 R 171 02136120232900 R 10501 02136120234302 R 4348 02136120234502 R 1403 02136120234600 R 5411 02136120234603 R 9950 02136120235201 R 6438 02136120235603 R 6232 02136120235607 R 5855 02136120237700 R 1481 02136120237701 R 775 02136120238000 R 1299 02136120593600 R 1369 02136120593904 R 1875 02136120595011 R 1627 02136120656501 R 1995 02136130048401 R 1965 02136130057700 R 2142 02136130059800 R 999 02136130061800 R 11909 02136130069100 R 1170 02136130069102 R 938 02136130069104 R 900 02136130069106 R 728 02136130071900 R 1451 02136130071901 R 788 02136130072000 R 442 02136130072001 R 1738 02136130078201 R 1935 02136130078900 R 283 02136130081401 R 1855 02136130082502 R 582 02136130083500 R 5068 02136130088900 R 10407 02136130090000 R 4760 02136130092102 R 10970 02136130093802 R 3306 02136130093900 R 2100 02136130099100 R 31785 02136130100201 R 579 02136130100503 R 124 02136130100506 R 308 02136130100802 R 1390 02136130101300 R 160 02136130102402 R 6369 02136130102802 R 579 02136140084700 U 11393 02136140084900 U 1698 02136140084901 U 2611 02136140085101 U 5800 02136140087401 U 2183 02136140089119 U 38623 02136140089809 U 2738 02136140089830 U 2688 02136140090000 R 6939 02136140090100 R 6422 02136140090210 U 9515 02136140091008 U 12942 02136140094409 R 2374 02136140094613 R 6848 02136140097700 R 2495 02136140098103 R 4075 02136140102801 R 5993 02136140112602 U 12519 02136140113302 U 11252 02136140115600 R 6198 02136140116901 R 19750 02136140117301 U 1049 02136140118500 U 1147 02136140118900 R 1810 02136140118901 U 1370 02136140121601 R 2339 02136140124504 R 4589 02136140124601 R 1768 02136140124800 R 1526 02136140125000 R 13974 02136140125200 R 13739 02136140125400 R 3262 02136140125402 R 4657 02136140125403 R 1968 02136140125500 R 2262 02136140125502 R 3767 02136140132900 R 1232 02136140139900 R 10407 02136140140801 R 2203 02136140140802 R 1816 02136140145106 R 4006 02136140145107 R 1311 02136140145110 R 1125 02136140145700 R 1232 02136140145702 R 1099 02136140146500 R 9844 02136140146501 R 9468 02136140149400 R 4807 02136140152706 R 9562 02136140152708 R 11722 02136140156701 R 13317 02136140157206 R 1355 * 02136210215700 U 1033 * 02136210215900 U 1762 * 02136210215901 U 617 * 02136210216004 U 1401 * 02136210219000 U 18747 * 02136210219100 U 144 * 02136210219200 U 126 * 02136210219400 U 627 * 02136210233700 U 1191 * 02136210237201 U 6061 * 02136210237202 U 6027 * 02136210245602 U 5856 * 02136210245606 U 5787 * 02136210252102 U 4672 * 02136210253302 U 1511 * 02136210253304 U 1915 * 02136210254202 U 93 * 02136210254203 U 92 * 02136210254204 U 89 * 02136210254205 U 304 * 02136210254804 U 2300 * 02136210255601 U 1386 * 02136210258902 U 370 * 02136210263100 U 9703 * 02136210263501 R 935 * 02136210264800 U 2343 * 02136210264801 R 14080 * 02136210265500 U 5514 * 02136210266003 U 1491 * 02136210266306 U 642 * 02136210267603 U 2086 * 02136210269800 U 2010 * 02136210269801 U 1405 * 02136210270306 U 2097 * 02136210270309 U 2092 * 02136210270404 U 1385 * 02136210272701 U 6643 * 02136210275501 U 3937 * 02136210275802 U 36373 * 02136210275900 U 9985 * 02136210275901 U 2596 * 02136210276101 U 19697 * 02136210276106 U 629 * 02136210276200 U 9657 * 02136210277601 U 740 * 02136210279102 U 2314 * 02136210279103 U 5753 * 02136210279107 U 1521 * 02136210279114 U 5273 * 02136210279402 U 800 * 02136210280627 U 526 * 02136210280704 U 6095 * 02136210280706 U 2374 * 02136210280723 U 10137 * 02136210283710 U 1345 * 02136210284200 U 20814 * 02136210288100 U 2132 * 02136210288101 U 2283 * 02136210288600 U 3596 * 02136210288602 U 1794 * 02136210288801 U 1617 * 02136210288805 R 2480 * 02136210288806 U 5547 * 02136210289903 U 1965 * 02136210290620 U 1294 * 02136210293502 U 6472 * 02136210293601 U 1440 * 02136210294200 U 124 * 02136210294204 U 827 * 02136210299000 U 9976 * 02136210303200 U 126 * 02136210303600 U 2161 * 02136210305000 U 1844 * 02136210306603 U 11440 * 02136210306605 U 6677 * 02136210308100 U 442 * 02136210308800 U 6027 * 02136210308801 U 1158 * 02136210308802 U 1147 * 02136210309001 R 2434 * 02136210309003 R 2279 * 02136210314002 U 703 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136210314003 U 2248 * 02136210316000 U 1221 * 02136210317900 U 5004 * 02136210324703 U 13759 * 02136210325600 U 12754 * 02136210327300 U 2759 * 02136210328600 U 19803 * 02136210328701 U 5239 * 02136210328704 U 886 * 02136210328801 U 10313 * 02136220067300 R 1339 * 02136220068403 R 999 * 02136220068414 R 913 * 02136220068508 R 1869 * 02136220070100 R 14020 * 02136220070101 R 1500 * 02136220075700 R 2384 * 02136220092801 R 3606 * 02136220094103 R 2328 * 02136220098520 R 6027 * 02136220103900 R 27539 * 02136220106104 R 1869 * 02136220129804 R 1234 * 02136220130301 R 714 * 02136220130303 R 4871 * 02136220130304 R 6334 * 02136220130501 R 3354 * 02136220130610 R 5547 * 02136230094805 U 6164 * 02136230094816 U 10172 * 02136230095205 R 6642 * 02136230095501 U 1034 * 02136230095503 U 753 * 02136230095907 U 5822 * 02136230096400 R 2177 * 02136230096601 U 5239 * 02136230096608 U 5752 * 02136230097802 U 6232 * 02136230098500 R 18659 * 02136230098600 R 10888 * 02136230099101 U 2580 * 02136230099800 R 6540 * 02136230100200 U 10735 * 02136230100801 U 5559 * 02136230103404 U 212 * 02136230108500 R 3430 * 02136230109101 U 2177 * 02136230109316 U 5315 * 02136230112600 R 9703 * 02136230112601 U 2586 * 02136230116006 U 3200 * 02136230116009 U 2353 * 02136230120201 U 1722 * 02136230120203 U 1234 * 02136230120305 U 46692 * 02136230125002 U 20517 * 02136230127802 U 5834 * 02136230127900 R 2016 * 02136230130906 U 1893 * 02136230136501 U 2570 * 02136230136504 U 1667 * 02136230136507 R 2351 * 02136230137016 U 2014 * 02136230137100 R 4834 * 02136230137102 U 2478 * 02136230138100 R 9611 * 02136230138907 U 10325 * 02136230140104 U 1240 * 02136230140107 U 723 * 02136230144600 R 19644 * 02136230144601 U 124 * 02136230145000 R 124 * 02136230146148 U 1732 * 02136230146165 U 89 * 02136230146701 U 18325 * 02136230146901 U 1590 * 02136230147500 R 19592 * 02136230149506 U 6353 * 02136230150400 R 9855 * 02136230152000 R 10172 * 02136230152507 U 1983 * 02136230153702 U 1109 * 02136230153902 R 6335 * 02136230154103 U 2044 * 02136230154208 U 1945 * 02136230155012 U 4414 * 02136230155441 U 2627 * 02136230155600 U 3665 * 02136230155715 U 2041 * 02136230155717 U 2586 * 02136230155730 U 128 * 02136230155762 R 1232 * 02136230155783 U 4277 * 02136230155812 U 1430 * 02136230156100 U 306 * 02136230156401 U 18325 * 02136230157129 U 2795 * 02136230157803 U 18008 * 02136230158002 U 7992 * 02136230158006 U 591 * 02136230158408 U 13657 * 02136230158700 U 1244 * 02136230158702 U 2676 * 02136230159101 U 1299 * 02136230159108 U 1526 * 02136230159701 U 5822 * 02136230159708 U 4845 * 02136230160100 U 1071 * 02136230160105 U 5068 * 02136230160108 U 1673 * 02136230160807 U 5719 * 02136230160812 R 4894 * 02136230161432 U 19275 * 02136230161505 U 1360 * 02136230161507 R 6746 * 02136230161612 U 18966 * 02136230161673 U 188 * 02136230161911 R 2427 * 02136230162016 U 5752 * 02136230162109 U 6300 * 02136230163314 U 1556 * 02136230163346 U 2147 * 02136230163404 U 9468 * 02136230164002 U 11064 * 02136230164218 U 32884 * 02136230164705 U 2495 * 02136230164707 U 3493 * 02136230165001 U 9797 * 02136230165100 U 6609 * 02136230165102 U 6540 * 02136230166205 U 2443 * 02136240105754 R 1703 * 02136240105883 R 6871 * 02136240105897 R 22423 * 02136240107400 R 4607 * 02136240108900 R 1647 * 02136240109106 R 9308 * 02136240109146 R 2415 * 02136240109206 R 1997 * 02136240112238 R 1559 * 02136240112240 R 2023 * 02136240113900 R 6544 * 02136240113904 R 2642 * 02136240114000 R 4246 * 02136240117402 R 27412 * 02136240117403 R 13248 * 02136240117423 R 17956 * 02136240117425 R 1052 * 02136240119804 R 1050 * 02136240121204 R 2036 * 02136240121502 R 1674 * 02136240121600 R 11017 * 02136240121801 R 1965 * 02136240122100 R 2782 * 02136240122102 R 16707 * 02136240124000 R 16794 * 02136240132407 R 12754 * 02136240132446 R 1494 * 02136240132918 R 1831 * 02136240132949 R 3645 * 02136240133106 R 604 * 02136240133107 R 851 * 02136240133108 R 4982 * 02136240133112 R 4917 * 02136240133815 R 4352 * 02136240133922 R 9483 * 02136240133945 R 1280 * 02136240134013 R 1311 * 02136240134014 R 1728 * 02136240134029 R 3089 * 02136240134056 R 438 * 02136240134507 R 2447 * 02136240134526 R 1311 * 02136240134534 R 899 * 02136240134606 R 1928 * 02136240134609 R 2295 * 02136240134722 R 839 * 02136240134752 R 4019 * 02136240135001 R 13191 * 02136240135901 R 1738 * 02136240136205 R 3410 * 02136240136904 R 2221 * 02136240137000 R 2691 * 02136240137004 R 2323 * 02136240137608 R 703 * 02136240137612 R 1074 * 02136240139103 R 2397 * 02136240139201 R 12407 * 02136240139601 R 2621 * 02136240140103 R 998 * 02136240140104 R 1074 * 02136240140204 R 753 * 02136240140701 R 7105 * 02136240140902 R 1678 * 02136240141103 R 715 * 02136240142101 R 3758 * 02136240142300 R 1099 * 02136240142408 R 925 * 02136240142608 R 1597 * 02136240142705 R 4911 * 02136240143101 R 3324 * 02136240143200 R 9985 * 02136240143302 R 3767 * 02136240143303 R 1521 * 02136240143305 R 3565 * 02136240143308 R 2013 * 02136240143701 R 1735 * 02136240143702 R 2006 * 02136240144000 R 1936 * 02136240144700 R 1682 * 02136240145010 R 3419 * 02136240146401 R 4350 * 02136240147116 R 675 * 02136240147900 R 90 * 02136240148800 R 2662 * 02136240149004 R 1342 * 02136240149500 R 2508 * 02136240149601 R 1209 * 02136240151600 R 2646 * 02136240151601 R 2106 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136240151701 R 1988 * 02136240152202 R 414 * 02136240152300 R 5904 * 02136240152307 R 30226 * 02136240152700 R 2339 * 02136240152802 R 2443 * 02136240153301 R 1342 * 02136240155100 R 617 * 02136240155101 R 1698 * 02136240155301 R 5674 * 02136240155304 R 999 * 02136240155308 R 1240 * 02136240156901 R 1288 * 02136240156902 R 2549 * 02136240157300 R 2315 * 02136240158003 R 13107 * 02136240158100 R 11599 * 02136240159202 R 1195 * 02136240160303 R 1195 * 02136240160304 R 10642 * 02136240160701 R 691 * 02136240161402 R 1869 * 02136240161616 R 667 * 02136240161649 R 3171 * 02136240161657 R 553 * 02136240161661 R 1099 * 02136240162203 R 2554 * 02136240162204 R 4950 * 02136240162322 R 949 * 02136240162325 R 1280 * 02136240163004 R 1477 * 02136240163006 R 2255 * 02136240163502 R 696 * 02136240164302 R 2019 * 02136240164405 R 379 * 02136240164500 R 1106 * 02136240164904 R 924 * 02136240165111 R 1189 * 02136240165112 R 734 * 02136240165800 R 5696 * 02136240166200 R 15273 * 02136240166601 R 1831 * 02136240166700 R 1499 * 02136240167402 R 3531 * 02136240168603 R 2060 * 02136240169104 R 6836 * 02136240169604 R 654 * 02136240170327 R 1110 * 02136240170349 R 2767 * 02136240170430 R 4212 * 02136240170431 R 1601 * 02136240170436 R 2565 * 02136240170442 R 1988 * 02136240170449 R 4109 * 02136240170460 R 899 * 02136240170476 R 3501 * 02136240170477 R 1024 * 02136240170482 R 3250 * 02136240170486 R 3876 * 02136240170495 R 975 * 02136310118700 U 9900 * 02136310118705 U 3972 * 02136310122001 U 2621 * 02136310123000 U 6746 * 02136310128300 U 20753 * 02136310128400 U 23634 * 02136310128600 U 1884 * 02136310128601 U 6267 * 02136310130100 U 2413 * 02136310130101 U 1170 * 02136310130400 U 5625 * 02136310130700 U 2307 * 02136310130703 U 2112 * 02136310135200 U 23733 * 02136310138300 U 19858 * 02136310139800 U 3505 * 02136310145900 U 2268 * 02136310146900 U 4735 * 02136310148600 U 2404 * 02136310148602 U 851 * 02136310150200 U 614 * 02136310151203 U 6267 * 02136310151700 U 3570 * 02136310153600 U 3810 * 02136310156700 U 17560 * 02136310164601 U 17216 * 02136310164805 U 19856 * 02136310166000 U 8003 * 02136310170401 U 2571 * 02136310177804 U 1049 * 02136310186700 U 30140 * 02136310186705 U 10693 * 02136310190500 U 6609 * 02136310197400 U 13645 * 02136310200400 U 1496 * 02136310208904 U 12062 * 02136310210400 U 6883 * 02136310210408 U 4281 * 02136310214907 U 2082 * 02136310219409 U 1829 * 02136320020105 U 948 * 02136320020703 R 23866 * 02136320023608 U 3869 * 02136320025200 U 16213 * 02136320028702 U 788 * 02136320030100 U 1059 * 02136320030300 U 10830 * 02136320031400 U 1863 * 02136320044502 U 4964 * 02136320869605 R 11722 * 02136320869801 R 90 * 02136320869802 R 2023 * 02136320870000 R 948 * 02136320870002 R 4041 * 02136320870100 R 9657 * 02136320870201 R 1627 * 02136320870301 R 1160 * 02136320870400 R 6540 * 02136320870401 R 1591 * 02136320870702 R 1325 * 02136320871000 R 6061 * 02136320871100 R 1678 * 02136320871501 R 132 * 02136320871601 R 800 * 02136320871603 R 2056 * 02136320871700 R 12003 * 02136320871801 R 998 * 02136320871900 R 2223 * 02136320871901 R 2283 * 02136320871902 R 2117 * 02136320872505 R 1764 * 02136320872801 R 89 * 02136320873600 R 10078 * 02136320873704 R 5548 * 02136320873809 R 1185 * 02136320874000 R 4794 * 02136320874501 R 837 * 02136320874502 R 900 * 02136320874600 R 1010 * 02136320875100 R 750 * 02136320875202 R 1284 * 02136320876002 R 2565 * 02136320876206 R 1960 * 02136320881000 R 2389 * 02136320881202 R 1844 * 02136320883106 R 1390 * 02136320883201 R 14068 * 02136320886100 R 1844 * 02136320886103 R 1172 * 02136320889500 R 2192 * 02136320889700 R 1526 * 02136320890100 R 9938 * 02136320890200 R 1416 * 02136320890501 R 1617 * 02136320896206 R 1370 * 02136320896209 R 1446 * 02136320898500 R 2328 * 02136320898501 R 1571 * 02136320901400 R 10032 * 02136320901900 R 9657 * 02136320901901 R 9609 * 02136320903700 R 1299 * 02136320904900 R 9562 * 02136320905500 R 900 * 02136320906002 R 1536 * 02136320906300 R 1722 * 02136320907000 R 1693 * 02136320907501 R 1738 * 02136320907502 R 5479 * 02136320908201 R 333 * 02136320908300 R 1172 * 02136320910201 R 5993 * 02136320910300 R 5787 * 02136330066300 R 1284 * 02136330076300 R 994 * 02136330076900 R 1145 * 02136330076945 R 4510 * 02136330076953 R 296 * 02136330079507 R 2145 * 02136330081701 R 1160 * 02136330084600 R 5719 * 02136330085000 R 7734 * 02136330085001 R 6229 * 02136330085700 R 29684 * 02136330087501 R 839 * 02136330090400 R 20076 * 02136330091302 R 1160 * 02136330092703 R 5616 * 02136330093800 R 5343 * 02136330094401 R 1446 * 02136330094405 R 839 * 02136331802406 U 642 * 02136331804200 R 1451 * 02136331804201 U 89 * 02136331805600 R 13129 * 02136331805603 U 16812 * 02136331805604 U 11111 * 02136331805607 U 9515 * 02136340100000 R 1307 * 02136340100001 R 2631 * 02136340103000 R 24833 * 02136340103506 R 924 * 02136340103904 R 124 * 02136340105200 R 4598 * 02136340105201 R 5479 * 02136340105202 R 2464 * 02136340107602 R 1510 * 02136340109303 R 124 * 02136340109306 R 368 * 02136340120802 R 2026 * 02136340122002 R 6677 * 02136340122003 R 2475 * 02136340122008 R 1536 * 02136340129704 R 1919 * 02136340134101 R 6335 * 02136340145600 R 1589 * 02136340145703 R 10125 * 02136340146203 R 1950 * 02136340148501 R 778 * 02136340153002 R 2117 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136340154502 R 2051 * 02136340156901 R 12754 * 02136340158703 R 13410 * 02136340158705 R 12097 * 02136340163502 R 1195 * 02136340163504 R 1385 * 02136340164400 R 6472 * 02136340166602 R 6164 * 02136340168503 R 2036 * 02136340169302 R 93 * 02136340170700 R 1164 * 02136340172600 R 13366 * 02136340180402 R 3189 * 02136340186400 R 12951 * 02136340186403 R 2279 * 02136340611515 R 10125 * 02136340745601 R 1749 * 02136350043500 R 21838 * 02136350043501 R 6745 * 02136350043905 R 3956 * 02136350044900 R 9515 * 02136350045107 R 1643 * 02136350045112 R 10267 * 02136350045114 R 11862 * 02136350045120 R 18872 * 02136350048501 R 6676 * 02136350049500 R 306 * 02136350049700 R 714 * 02136350052101 R 2101 * 02136350052105 R 1708 * 02136350052900 R 12828 * 02136350054402 R 1099 * 02136350059000 R 594 * 02136350061600 R 2252 * 02136350061700 R 1632 * 02136350063002 R 2056 * 02136350064402 R 10032 * 02136350065200 R 1950 * 02136350065800 R 22737 * 02136350066400 R 124 * 02136350066401 R 789 * 02136350067100 R 1617 * 02136350068900 R 2569 * 02136350070101 R 21734 * 02136350071100 R 24954 * 02136350072600 R 6438 * 02136350072602 R 579 * 02136350073501 R 528 * 02136350075202 R 11768 * 02136350075302 R 827 * 02136350075409 R 2565 * 02136350075700 R 1556 * 02136350077000 R 42305 * 02136350077307 R 4992 * 02136350077501 R 2026 * 02136350078100 R 6540 * 02136350079400 R 1071 * 02136350079411 R 2203 * 02136350080506 R 1299 * 02136350082501 R 1034 * 02136350082502 R 1975 * 02136350083201 R 5959 * 02136350085101 R 5273 * 02136350086500 R 5067 * 02136350091403 R 11029 * 02136350091500 R 1904 * 02136350091701 R 2797 * 02136350092000 R 10923 * 02136350092100 R 6711 * 02136350092201 R 2540 * 02136350092701 R 1930 * 02136350093700 R 2196 * 02136350104703 R 5924 * 02136350105902 R 1310 * 02136350107200 R 2207 * 02136350108401 R 18061 * 02136351889001 R 999 * 02136351890000 R 5787 * 02136351891806 R 5513 03136110212400 U 40393 03136110212500 U 11345 03136110212613 U 4833 03136110224400 U 12660 03136110230501 R 1011 03136110230600 U 299 03136110234609 U 6870 03136110234800 U 20657 03136110234803 U 82353 03136110236700 U 29130 03136110245400 U 12613 03136110251807 U 1866 03136110254800 U 9583 03136110266000 U 473 03136110266003 U 563 03136110269027 U 9985 03136110269053 U 13270 03136110269056 U 91 03136110295100 U 3016 03136110299600 U 3144 03136110301200 U 10584 03136110305500 U 13735 03136110306000 U 4903 03136110310401 U 7764 03136110734301 R 4177 03136110735300 U 1632 03136110735500 U 20014 03136110735600 R 12719 03136110741400 R 2325 03136110744200 R 1529 03136110750700 R 5593 03136110755800 U 6663 03136110756501 U 1544 03136110756504 U 2306 03136120661611 R 434 03136120664105 R 635 03136120664204 R 91 03136120665701 R 1560 03136120665800 R 5835 03136120666900 R 5110 03136120669100 R 124 03136120669102 R 1466 03136120669301 R 512 03136120669500 R 5805 03136120672400 R 6077 03136120672700 R 2351 03136120672807 R 2657 03136120675400 R 11167 03136120677000 R 993 03136120677002 R 1125 03136120686903 R 2275 03136120691600 R 10185 03136120691605 R 21123 03136120730203 R 1122 03136120731510 R 850 03136120732200 R 659 03136120735700 R 1403 03136120735900 R 5869 03136120736000 R 1372 03136120736003 R 1237 03136120736600 R 1957 03136120737003 R 337 03136120737004 R 787 03136120737005 R 1149 03136120737500 R 1976 03136120746801 R 1973 03136120750800 R 1331 03136120750804 R 1984 03136120753700 R 2677 03136120755711 R 10560 03136120756403 R 550 03136120756900 R 6042 03136120759309 R 1285 03136120759315 R 1509 03136120760300 R 9890 03136120762801 R 1388 03136120763300 R 1235 03136120763304 R 1449 03136120770502 R 6525 03136120771300 R 124 03136120772500 R 1621 03136120774600 R 2095 03136120775901 R 1805 03136120776200 R 150 03136120779600 R 126 03136120779808 R 4212 03136120780411 R 1636 03136120786500 R 885 03136120786704 R 4843 03136120788100 R 2049 03136120788304 R 2249 03136120915400 R 1621 03136120916000 R 6525 03136120916002 R 6871 03136120923200 R 5102 03136120923300 R 14670 03136120924600 R 6688 03136120932200 R 2371 03136120933700 R 635 03136120933900 R 1392 03136120936400 R 335 03136120937005 R 4288 03136120937500 R 92 03136120937501 R 11018 03136120937704 R 713 03136120940402 R 4820 03136120943701 R 10795 03136120943704 R 725 03136120943705 R 10043 03136120944802 R 9903 03136120946800 R 1222 03136120947826 R 11111 03136120948800 R 4011 03136131134885 R 843 03136131146501 R 10454 03136131146504 R 9668 03136131147700 R 6836 03136131147701 R 1783 03136131149704 R 1075 03136131158900 R 89 03136131174500 R 1514 03136131188300 R 4661 03136131188800 R 1984 03136131194800 R 89 03136131195601 R 662 03136131196400 R 6595 03136140161100 R 1354 03136140161103 R 1632 03136140163801 R 5731 03136140176802 U 25453 03136140177500 U 6042 03136140182300 U 4903 03136140184700 U 1744 03136140184702 U 5041 03136140185500 U 1544 03136140193100 U 4177 03136140193201 U 9750 03136140194705 U 9668 03136140195000 U 19812 03136140195800 U 1712 03136140200000 U 10078 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03136140203011 U 112 03136140204400 U 9985 03136140211100 U 20595 03136140217600 U 2232 03136140218500 U 2364 03136140230903 U 1235 * 03136210315907 U 1586 * 03136210328706 U 1178 * 03136210328707 U 262 * 03136210328901 U 3070 * 03136210329004 U 776 * 03136210329215 U 2275 * 03136210332808 U 1984 * 03136210337003 U 912 * 03136210340302 U 4938 * 03136210341700 U 6939 * 03136210347601 U 18808 * 03136210363201 U 89 * 03136210363300 U 1272 * 03136210365101 U 13323 * 03136210369100 U 2780 * 03136210369200 U 1473 * 03136210373401 U 16900 * 03136210376805 U 1135 * 03136210376808 U 1586 * 03136210379747 U 3159 * 03136210380553 R 2723 * 03136210380629 R 21010 * 03136210380711 U 5006 * 03136210381202 U 14798 * 03136210382014 U 352 * 03136210382021 U 2605 * 03136210382233 U 9844 * 03136210382257 U 6042 * 03136210382271 U 1968 * 03136210382401 U 1272 * 03136210382406 U 5559 * 03136210383004 U 10970 * 03136210383101 U 1110 * 03136210385624 U 91 * 03136210387900 U 12190 * 03136210388601 U 1652 * 03136210388603 U 2275 * 03136210390201 U 6108 * 03136210394300 U 722 * 03136210396124 U 2290 * 03136210398900 U 2203 * 03136210398901 U 1713 * 03136210400601 U 5179 * 03136210406102 U 2183 * 03136210406201 U 5214 * 03136210406400 U 2417 * 03136210406412 R 6767 * 03136210410002 U 3065 * 03136210410802 U 1342 * 03136210412000 U 1526 * 03136210413201 U 3436 * 03136210414301 U 3555 * 03136210415400 U 11440 * 03136210417904 U 7495 * 03136210418201 U 19170 * 03136210418209 U 16741 * 03136210418214 U 17164 * 03136210418215 U 17815 * 03136210420100 U 2016 * 03136210420200 U 1759 * 03136220130779 R 2049 * 03136220130809 R 3397 * 03136220130848 R 2458 * 03136220131585 R 1953 * 03136220131592 R 3756 * 03136220131920 R 1075 * 03136220132400 R 1509 * 03136220132515 R 2214 * 03136220132700 R 675 * 03136220133237 R 90 * 03136220133403 R 272 * 03136220133405 R 1036 * 03136220133508 R 3161 * 03136220133510 R 1953 * 03136220133519 R 990 * 03136220133804 R 1866 * 03136220134202 R 1820 * 03136220134205 R 2318 * 03136220134217 R 1571 * 03136220134300 R 1988 * 03136220135010 R 1912 * 03136220135013 R 879 * 03136220135234 R 1682 * 03136220135409 R 362 * 03136220135701 R 300 * 03136220136001 R 2203 * 03136220136215 R 2081 * 03136220136500 R 259 * 03136220136501 R 1632 * 03136220136502 R 1012 * 03136220136503 R 2204 * 03136220136504 R 125 * 03136220136802 R 2971 * 03136220136805 R 1906 * 03136220138004 R 1601 * 03136220138202 R 760 * 03136220138216 R 2126 * 03136220138222 R 474 * 03136220138401 R 1836 * 03136220138404 R 1062 * 03136220138609 R 1627 * 03136220139503 R 2209 * 03136220139702 R 1820 * 03136220140000 R 1882 * 03136220140022 R 812 * 03136220140101 R 1942 * 03136220140113 R 1237 * 03136220140202 R 641 * 03136220140701 R 2126 * 03136220149100 R 600 * 03136220152800 R 23070 * 03136220163906 R 4160 * 03136220164814 R 1162 * 03136220167102 R 6698 * 03136220167508 R 812 * 03136220167515 R 994 * 03136220167713 R 1862 * 03136220167762 R 725 * 03136220167768 R 3885 * 03136220167771 R 787 * 03136220167772 R 1062 * 03136220168300 R 934 * 03136220169756 R 1012 * 03136220171900 R 2152 * 03136220171901 R 156 * 03136220172500 R 2290 * 03136220176300 R 1636 * 03136220176901 R 18378 * 03136220177300 R 2310 * 03136220188502 R 2275 * 03136220193101 R 1805 * 03136220194203 R 5282 * 03136230492901 R 2503 * 03136230493200 R 6927 * 03136230493805 R 1984 * 03136230500700 R 1407 * 03136230510302 R 1820 * 03136230510600 R 6836 * 03136230510604 R 1388 * 03136230513418 R 10700 * 03136230515001 R 1941 * 03136230515021 R 3901 * 03136230515046 R 2195 * 03136230527300 R 10830 * 03136230533400 R 3934 * 03136230534900 R 4795 * 03136240171406 R 4767 * 03136240171500 R 975 * 03136240172002 R 10982 * 03136240176000 R 3034 * 03136240176304 R 1632 * 03136240176401 R 1662 * 03136240176733 R 937 * 03136240176737 R 471 * 03136240176748 R 1296 * 03136240176755 R 6022 * 03136240176771 R 456 * 03136240176775 R 1637 * 03136240176777 R 1227 * 03136240176781 R 662 * 03136240176783 R 1165 * 03136240176785 R 1114 * 03136240177404 R 2394 * 03136240178900 R 2493 * 03136240179044 R 1719 * 03136240179065 R 8407 * 03136240179125 R 6000 * 03136240179203 R 1922 * 03136240179316 R 1025 * 03136240179372 R 873 * 03136240179378 R 1374 * 03136240181310 R 2020 * 03136240181329 R 936 * 03136240181335 R 1938 * 03136240181348 R 704 * 03136240181416 R 440 * 03136240181417 R 11545 * 03136240181428 R 1723 * 03136240181905 R 28135 * 03136240182200 R 52713 * 03136240182201 R 1192 * 03136240182202 R 12679 * 03136240182210 R 18521 * 03136240182320 R 1594 * 03136240182336 R 1900 * 03136240182462 R 1240 * 03136240186636 R 2615 * 03136240186639 R 1590 * 03136240190017 R 1358 * 03136240198207 R 203 * 03136240202200 R 7900 * 03136240209419 R 2800 * 03136240210036 R 5628 * 03136240221800 R 330 * 03136240225301 R 5474 * 03136240226817 R 2746 * 03136240229502 R 1327 * 03136310238300 U 2938 * 03136310241101 U 2157 * 03136310242705 U 2416 * 03136310242800 U 2670 * 03136310251311 U 10909 * 03136310254104 U 847 * 03136310254118 U 2443 * 03136310254202 U 6111 * 03136310257202 U 17375 * 03136310257400 U 13082 * 03136310260835 U 16865 * 03136310260904 U 1851 * 03136310263002 U 18800 * 03136310264211 U 2003 * 03136310265116 U 25862 * 03136310266931 U 2749 * 03136310266932 U 5593 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136310271700 U 16266 * 03136310272503 U 684 * 03136310272509 U 20859 * 03136310297508 U 89 * 03136310301800 U 6627 * 03136310301803 U 5352 * 03136310301805 U 6767 * 03136320346200 R 124 * 03136320346208 R 89 * 03136320346700 R 2187 * 03136320348400 R 10782 * 03136320348404 R 2364 * 03136320352002 R 735 * 03136320352400 R 1713 * 03136320353201 R 2122 * 03136320354000 R 5593 * 03136320361700 R 1010 * 03136320372900 R 1621 * 03136320373201 R 988 * 03136320375000 R 185 * 03136320375900 R 2187 * 03136320376500 R 1621 * 03136320376700 R 1912 * 03136320377900 R 1942 * 03136320378400 R 1744 * 03136320379100 R 2126 * 03136320379102 R 89 * 03136320380400 R 810 * 03136320383069 R 5766 * 03136320383082 R 6111 * 03136320383085 R 1554 * 03136320383112 R 1209 * 03136320384100 R 1225 * 03136320384201 R 1897 * 03136320384802 R 1003 * 03136320384905 R 313 * 03136320385006 R 1100 * 03136320387107 R 5869 * 03136320389100 R 5455 * 03136320390200 R 2095 * 03136320394001 R 6042 * 03136320394806 R 400 * 03136320396600 R 6560 * 03136320397408 R 288 * 03136320397416 R 1989 * 03136320397502 R 9562 * 03136320401000 R 2091 * 03136320401600 R 198 * 03136320401603 R 10501 * 03136320403500 R 10735 * 03136320403502 R 1882 * 03136320403900 R 811 * 03136320404903 R 10935 * 03136320406202 R 6180 * 03136320408601 R 4074 * 03136320411201 R 1866 * 03136331582052 R 9938 * 03136331582093 R 6801 * 03136331601701 R 9750 * 03136331609903 R 1540 * 03136340189403 R 27824 * 03136340189800 R 1624 * 03136340190500 R 6387 * 03136340197200 R 1759 * 03136340197204 R 672 * 03136340204100 R 11815 * 03136340204111 R 10923 * 03136340207404 R 2427 * 03136340208901 R 1347 * 03136340209003 R 9762 * 03136340209009 R 14122 * 03136340209800 R 1847 * 03136340215302 R 4626 * 03136340223624 R 89 * 03136340231502 R 922 * 03136340233700 R 17868 * 03136340233701 R 6352 * 03136340233702 R 1075 * 03136340233703 R 2076 * 03136340234200 R 1209 * 03136340234202 R 1484 * 03136340234301 R 1755 * 03136340234302 R 3867 * 03136340238404 R 150 * 03136340240201 R 5593 * 03136340240503 R 6196 * 03136340240504 R 1821 * 03136340245600 R 5800 * 03136340245601 R 9668 * 03136340245701 R 4350 * 03136340245703 R 13188 * 03136340245705 R 2815 * 03136340250173 R 1187 * 03136340250264 R 1847 * 03136340250703 R 1525 * 03136340251704 R 4661 * 03136340253100 R 1331 * 03136340253200 R 2187 * 03136340255100 R 2609 * 03136340255101 R 918 * 03136350126400 R 800 * 03136350127300 R 487 * 03136350127302 R 2183 * 03136350127400 R 787 * 03136350131800 R 4194 * 03136350133400 R 500 * 03136350310201 R 5490 * 03136350315300 R 1197 * 03136350316400 R 1682 * 03136350323301 R 2780 * 03136350323500 R 124 * 03136350323502 R 850 * 03136350329301 R 6595 * 03136350329305 R 585 * 03136350329315 R 1988 04136110320100 U 6599 04136110320900 U 5986 04136110322300 U 6614 04136110324400 U 12186 04136110328800 U 14318 04136110329000 U 6105 04136110336400 U 1472 04136110369300 U 1543 04136110372901 U 1402 04136110385000 U 1582 04136120005903 R 5291 04136120007007 R 5465 04136120008029 U 1212 04136120008030 U 921 04136120008048 U 987 04136120008054 U 2487 04136120010600 R 1632 04136120012400 R 696 04136120019400 R 5126 04136120019500 R 975 04136120024305 R 1174 04136120027300 R 16319 04136120027703 R 785 04136120028500 R 10542 04136120033300 R 5012 04136120036000 R 1928 04136120036620 R 2229 04136120036928 R 5152 04136120036940 R 2039 04136120037001 R 6822 04136120291600 R 6892 04136120291702 R 6857 04136120292800 R 1085 04136120292802 R 1025 04136120300302 R 5221 04136120305400 R 1965 04136121026703 R 3933 04136121030102 R 6126 04136121030202 R 1996 04136121032000 R 1240 04136121032200 R 1249 04136121032203 R 1439 04136121032205 R 1114 04136121032404 R 4554 04136121033600 R 9160 04136121042402 R 2708 04136121044800 R 1161 04136121045800 R 4595 04136121046300 R 1996 04136121046500 R 152 04136121046502 R 1930 04136121046800 R 13188 04136121048500 R 1347 04136121054829 R 2177 04136121054838 R 2023 04136121054912 R 1919 04136121054953 R 1058 04136121054994 R 89 04136121055025 R 2363 04136121056001 R 1842 04136121057000 R 5636 04136121251006 R 1249 04136121251008 R 2164 04136131206300 R 18290 04136131206902 R 2191 04136131215501 R 1126 04136131219102 R 658 04136131220500 R 26942 04136131220600 R 2206 04136131220601 R 10782 04136131221201 R 11909 04136131221901 R 1811 04136131222000 R 2630 04136131227503 R 772 04136131233700 R 10360 04136131233800 R 2568 04136131241302 R 901 04136131241700 R 2832 04136131241701 R 2074 04136131241703 R 1288 04136131242000 R 987 04136131247400 R 1578 04136131247402 R 1667 04136131247500 R 132 04136131247601 R 1275 04136131252200 R 1393 04136131253200 R 1224 04136131253201 R 1486 04136140240801 U 89 04136140241300 U 20014 04136140241700 U 5187 04136140242701 U 1465 04136140243019 U 13833 04136140243037 R 2608 04136140246756 U 1916 04136140247105 U 19715 04136140247109 U 18167 04136140248606 U 13692 04136140249092 U 9608 04136140249095 U 5256 04136140249106 U 549 04136140249110 U 12519 04136140249112 U 10501 04136140249169 U 12860 04136140249501 U 6614 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04136140260804 U 9638 04136140269300 U 3462 04136140279401 U 1787 04136140279802 U 13789 04136140283001 U 4560 04136140283900 U 8142 04136140286000 U 5291 04136140286001 U 2723 04136140286500 U 2553 04136140286502 U 1667 04136140290300 U 777 04136140290301 U 697 04136140294801 U 2506 04136140296407 U 1791 04136140296500 U 5117 04136140296801 U 1280 04136140298304 U 199 04136140298600 U 24899 04136140300403 U 1088 04136140300500 U 1082 04136140301802 U 658 04136140301803 U 203 04136140301901 U 2657 04136140302200 U 1044 04136140304100 U 5509 04136140304200 U 20181 04136140314000 U 6095 04136140316000 U 4455 04136140316001 R 2379 04136140316402 U 17973 04136140317201 U 241 * 04136210421675 R 91 * 04136210422925 R 212 * 04136210424243 R 125 * 04136210424295 R 89 * 04136210424604 R 5221 * 04136210424612 R 620 * 04136210424708 R 11440 * 04136210441701 R 2286 * 04136210443801 R 2673 * 04136210443901 R 2351 * 04136210443902 R 1513 * 04136210444401 R 11123 * 04136210444500 R 6057 * 04136210444507 R 4873 * 04136210447501 U 1965 * 04136210447504 U 1466 * 04136210447511 U 2074 * 04136210449910 U 13470 * 04136210451403 U 1718 * 04136210452002 U 2336 * 04136210452322 U 3912 * 04136210452701 U 1012 * 04136210452702 U 1884 * 04136210458815 U 12108 * 04136210458905 U 5082 * 04136210459100 U 1393 * 04136210459104 U 2305 * 04136210462400 R 2074 * 04136210462403 R 1088 * 04136210466706 R 1378 * 04136210469502 R 582 * 04136210469505 R 1174 * 04136210470222 U 6231 * 04136210470231 U 9468 * 04136210470269 U 4943 * 04136210471065 R 2040 * 04136210471091 R 1807 * 04136210479323 R 2316 * 04136210479326 R 92 * 04136210480102 R 9052 * 04136210485700 U 427 * 04136210485702 R 212 * 04136210492101 R 1857 * 04136210497716 R 1977 * 04136210507202 R 1237 * 04136220197054 R 1996 * 04136220197770 R 949 * 04136220198601 R 9995 * 04136220199406 R 3775 * 04136220199407 R 1072 * 04136220199906 R 22691 * 04136220200401 R 1402 * 04136220200445 R 8067 * 04136220200458 R 6162 * 04136220200481 R 124 * 04136220200702 R 17691 * 04136220201000 R 11885 * 04136220201004 R 288 * 04136220202307 R 3025 * 04136220202308 R 4506 * 04136220204409 R 1420 * 04136220205306 R 6579 * 04136220206040 R 1152 * 04136220206111 R 5987 * 04136220207718 R 2100 * 04136220207802 R 1047 * 04136220208106 R 89 * 04136220208707 R 6753 * 04136220209302 R 13458 * 04136220210508 R 2301 * 04136220210921 R 882 * 04136220213505 R 1621 * 04136220217003 R 5636 * 04136220220701 R 1300 * 04136220222100 R 5813 * 04136220223602 R 633 * 04136220223810 R 1227 * 04136220223820 R 747 * 04136220224702 R 6370 * 04136220225214 R 1424 * 04136220225215 R 2321 * 04136220225216 R 13223 * 04136220225217 R 125 * 04136220225219 R 12895 * 04136220225232 R 1165 * 04136220225233 R 14080 * 04136220225236 R 785 * 04136220225901 R 2300 * 04136220227501 R 15421 * 04136220228103 R 17427 * 04136220228323 R 6579 * 04136220233900 R 10782 * 04136220236300 R 11904 * 04136220236302 R 1262 * 04136220236303 R 785 * 04136220236305 R 9903 * 04136220236308 R 1729 * 04136220236310 R 1624 * 04136220240404 R 2818 * 04136220245307 R 1312 * 04136220246306 R 4725 * 04136220247009 R 1063 * 04136220249500 R 2923 * 04136220250504 R 389 * 04136220253503 R 2027 * 04136220255506 R 6405 * 04136220256300 R 2074 * 04136220256302 R 1513 * 04136220256303 R 1327 * 04136220257806 R 14562 * 04136220258714 R 2915 * 04136220260600 R 6405 * 04136220261804 R 186 * 04136220262501 R 10830 * 04136220268609 R 798 * 04136230583102 R 6001 * 04136230585400 R 12785 * 04136230586100 R 4913 * 04136230587100 R 346 * 04136230587967 R 2191 * 04136230587975 U 791 * 04136230587993 R 641 * 04136230588100 R 13177 * 04136230588926 R 5685 * 04136230589800 R 882 * 04136230589802 R 1297 * 04136230595900 R 13178 * 04136230598902 R 4420 * 04136230602802 R 9950 * 04136230604100 R 6301 * 04136230614500 R 12707 * 04136230617802 R 12781 * 04136230619801 R 19433 * 04136230621302 R 1988 * 04136230621304 R 11580 * 04136230621314 R 2441 * 04136230621318 R 4562 * 04136230621926 R 1941 * 04136230622006 R 1021 * 04136240232304 R 2229 * 04136240233215 R 5882 * 04136240233254 R 2066 * 04136240233276 R 908 * 04136240234000 R 4630 * 04136240234107 R 2095 * 04136240237402 R 1484 * 04136240237403 R 1141 * 04136240240102 R 1654 * 04136240241400 R 1420 * 04136240245033 R 2509 * 04136240247002 R 1594 * 04136240248005 R 92 * 04136240248200 R 551 * 04136240250600 R 2016 * 04136240252400 R 3130 * 04136240252401 R 1402 * 04136240253314 R 4136 * 04136240253319 R 962 * 04136240257200 R 3015 * 04136240257500 R 4408 * 04136240260901 R 255 * 04136240262410 R 1657 * 04136240265211 R 9515 * 04136240266101 R 2683 * 04136240270010 R 1465 * 04136240270102 R 443 * 04136240270139 R 1667 * 04136240270140 R 582 * 04136240270143 R 506 * 04136240270145 R 1868 * 04136240270154 R 91 * 04136240270166 R 1698 * 04136240270300 R 882 * 04136240270312 R 1800 * 04136240270325 R 1063 * 04136240270350 R 185 * 04136240270361 R 1202 * 04136240270370 R 1076 * 04136240270377 R 692 * 04136240270380 R 911 * 04136240270506 R 1165 * 04136240272314 R 567 * 04136240272839 R 1265 * 04136240274300 R 1537 * 04136240275201 R 359 * 04136240279012 R 4511 * 04136240280000 R 1112 * 04136240283503 R 363 * 04136240283805 R 5802 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136240284725 R 510 * 04136240284729 R 1379 * 04136240284739 R 4287 * 04136240284746 R 1919 * 04136241023520 R 2073 * 04136310344100 U 1455 * 04136310347702 U 26883 * 04136310347900 U 1656 * 04136310348243 U 1467 * 04136310348244 U 747 * 04136310348272 U 5117 * 04136310348284 R 2435 * 04136310348299 U 1698 * 04136310348380 U 10032 * 04136310348389 U 5535 * 04136310348392 U 6767 * 04136310348395 U 1362 * 04136310353143 U 12765 * 04136310353219 U 11768 * 04136310353241 U 6196 * 04136310353320 U 12332 * 04136310353383 U 11580 * 04136310353435 U 27493 * 04136310373905 U 12552 * 04136310379901 U 2630 * 04136310387000 U 3718 * 04136310394300 U 9805 * 04136310394400 U 6162 * 04136310400803 U 5763 * 04136310400833 U 2106 * 04136320413806 R 1532 * 04136320448301 R 1034 * 04136320456100 R 1362 * 04136320459001 R 1309 * 04136320465002 R 225 * 04136320469600 R 1010 * 04136320469603 R 1265 * 04136320470300 R 1733 * 04136320473300 R 820 * 04136320473403 R 975 * 04136320473405 R 1139 * 04136320474800 R 136 * 04136320476703 R 478 * 04136320477500 R 2290 * 04136320478101 R 1791 * 04136320478701 R 6858 * 04136320479402 R 11874 * 04136320481902 U 785 * 04136320484901 R 2253 * 04136320488703 R 1621 * 04136320489600 R 6579 * 04136320489601 R 16918 * 04136320489800 R 1649 * 04136320489801 R 1253 * 04136331530500 R 2661 * 04136331537700 R 1718 * 04136331539005 R 2212 * 04136331539805 R 3125 * 04136331539837 R 1300 * 04136331539875 R 11029 * 04136331541504 R 949 * 04136331543438 R 5249 * 04136331544100 R 2105 * 04136331544101 R 1200 * 04136331554200 R 11395 * 04136331558001 R 1177 * 04136340258201 R 5326 * 04136340262952 R 2316 * 04136340269104 R 11955 * 04136340280101 R 1748 * 04136340287401 R 1085 * 04136340292215 R 987 * 04136340309701 R 870 * 04136340309702 R 1202 * 04136340313303 R 544 * 04136340314800 R 4943 * 04136340330400 R 4839 * 04136340330404 R 1404 * 04136340333200 R 12143 * 04136340333202 R 655 * 04136340333701 R 1884 * 04136340334801 R 1687 * 04136340334802 R 1139 * 04136340351700 R 16688 * 04136340351702 R 2012 * 04136340354306 R 1114 * 04136350333100 R 11955 * 04136350333101 R 2551 * 04136350334500 R 1548 * 04136350337102 R 6231 * 04136350337200 R 2661 * 04136350340504 R 258 * 04136350340903 R 427 * 04136350341600 R 1613 * 04136350341601 R 1343 * 04136350341602 R 1247 * 04136350343002 R 1378 * 04136350343004 R 557 * 04136350343406 R 1641 * 04136350343605 R 924 * 04136350343608 R 1165 * 04136350343901 R 1088 * 04136350344100 R 1300 * 04136350344102 R 6440 * 04136350344104 R 136 * 04136350344200 R 515 * 04136350345300 R 1796 * 04136350345301 R 9515 * 04136350345800 R 11862 * 04136350346001 R 1872 * 04136350346601 R 1729 * 04136350347000 R 1996 * 04136350347600 R 2197 * 04136350348301 R 392 * 04136350348800 R 2383 * 04136350349001 R 3864 * 04136350351000 R 1240 * 04136350519824 R 13291 * 04136350524500 R 1796 * 04136350524601 R 1374 * 04136350528705 R 1493 * 04136350529600 R 9890 * 04136350530760 R 13214 * 04136350531806 R 2135 05136110420300 U 34772 05136110424502 U 8137 05136110432900 U 10078 05136110432905 U 2156 05136110439900 U 16688 05136110443900 U 4466 05136110443901 U 1469 05136110443903 U 7171 05136110449700 U 15937 05136110455801 U 19539 05136110456812 U 1394 05136110456823 U 1535 05136110456824 U 1731 05136110460132 U 1812 05136110460326 U 10735 05136110461115 U 6527 05136110461127 U 10172 05136110461163 U 16688 05136110461187 U 17375 05136110461238 U 9562 05136110461263 U 11111 05136110461271 U 5755 05136110461330 U 4597 05136110461331 U 1150 05136110461342 U 1906 05136110461395 U 9468 05136110461400 U 499 05136110464700 U 6854 05136110468100 U 10047 05136110482200 U 2179 05136110487001 R 963 05136110488304 U 6913 05136110489400 U 11260 05136110492901 U 6632 05136110493701 U 13974 05136110493702 U 2769 05136110495300 U 28849 05136110507000 U 164 05136110515200 U 2025 05136110516302 U 10782 05136120167401 R 1504 05136120167600 R 6562 05136120167700 R 1519 05136120167701 R 2453 05136120169901 R 2348 05136120171600 R 6141 05136120171700 R 8072 05136120171800 R 11205 05136120173502 R 2484 05136120173506 R 2297 05136120175713 R 192 05136120182000 R 2551 05136120553001 R 11310 05136120553100 R 16372 05136120949703 R 1407 05136120950408 R 1102 05136120950500 R 4941 05136120952301 R 3219 05136120954800 R 534 05136120955203 R 2281 05136120955400 R 2394 05136120955402 R 1320 05136120955406 R 5124 05136120955408 R 816 05136120955410 R 89 05136120955700 R 5685 05136120956002 R 1227 05136120956003 R 971 05136120957603 R 1328 05136120958200 R 2669 05136120958203 R 6211 05136120960104 R 2281 05136120960700 R 1973 05136120960703 R 1205 05136120961300 R 1629 05136120961607 R 538 05136120961608 R 538 05136120961613 R 1719 05136120961614 R 1256 05136120961624 R 1359 05136120961625 R 461 05136120962101 R 5861 05136120967003 R 1312 05136120967800 R 2734 05136120968500 R 2270 05136120968800 R 1410 05136120968900 R 5404 05136120969400 R 2191 05136120969602 R 1060 05136120969603 R 1063 05136120969700 R 1812 05136120974502 R 512 05136120975000 R 6527 05136120976303 R 2169 05136120977300 R 1707 05136120977404 R 1344 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05136120979100 R 1707 05136120979600 R 1567 05136120979900 R 1863 05136120980102 R 1179 05136120980901 R 12639 05136120980906 R 1532 05136120986000 R 689 05136120988701 R 1469 05136120989900 R 17164 05136120996603 R 538 05136120996902 R 1050 05136120997005 R 1025 05136120998138 R 92 05136120998145 R 1582 05136121000801 R 1047 05136121000900 R 1519 05136121012100 R 11345 05136121012200 R 1828 05136121021801 R 1675 05136121021811 R 4071 05136121100700 R 7145 05136121116306 R 2296 05136131255800 R 13739 05136131256003 R 226 05136131259700 R 1582 05136131267106 R 1828 05136131271500 R 13974 05136131272500 R 1201 05136131272501 R 1127 05136131272502 R 756 05136131274002 R 6773 05136131275202 R 3895 05136131275204 R 5826 05136131279401 R 1707 05136131280101 R 1072 05136131285800 R 2879 05136131293509 R 5124 05136131297303 R 1488 05136131298900 R 1816 05136131300500 R 1754 05136140321100 U 11674 05136140325800 U 343 05136140329100 U 5834 05136140341900 U 2060 05136140342600 U 2106 05136140348100 U 1472 05136140351501 U 999 05136140353500 U 1692 05136140353503 U 1230 05136140359300 U 7686 05136140360400 U 3455 05136140390500 U 125 05136140396902 U 16918 05136140397000 U 6035 05136140397603 U 1875 05136140398300 U 1024 * 05136210526307 R 884 * 05136210529300 R 1832 * 05136210529313 R 1957 * 05136210529341 R 2809 * 05136210534700 U 881 * 05136210535900 U 5369 * 05136210536200 U 1735 * 05136210537202 R 9574 * 05136210545108 R 29456 * 05136210556600 U 1594 * 05136210563300 U 2325 * 05136210584600 U 8572 * 05136210585202 R 730 * 05136210585599 R 577 * 05136211219862 R 1127 * 05136211223001 R 7018 * 05136211295312 R 1597 * 05136211306413 R 1765 * 05136220271904 R 253 * 05136220276400 R 15219 * 05136220279099 R 2160 * 05136220286806 R 2059 * 05136220289107 R 1192 * 05136220292302 R 2410 * 05136220292306 R 2207 * 05136220292314 R 1217 * 05136220313400 R 2399 * 05136220313500 R 36453 * 05136220314306 R 1613 * 05136220314317 R 2020 * 05136220314320 R 1012 * 05136220314600 R 752 * 05136220314601 R 1291 * 05136220314602 R 575 * 05136220314603 R 1941 * 05136220314605 R 13142 * 05136220314606 R 4316 * 05136220315001 R 1488 * 05136220315300 R 1675 * 05136220315301 R 1925 * 05136220320700 R 2473 * 05136220320800 R 1925 * 05136220322301 R 1278 * 05136230620830 R 1901 * 05136230630613 R 5200 * 05136230632596 R 2153 * 05136230634805 R 4457 * 05136230634806 R 1024 * 05136230639909 R 1463 * 05136230641014 R 1615 * 05136230644700 R 2358 * 05136230648100 R 11533 * 05136231793101 R 6085 * 05136231798813 R 2770 * 05136240285600 R 4987 * 05136240285601 R 1806 * 05136240289914 R 105 * 05136240289916 R 1060 * 05136240289960 R 3524 * 05136240290300 R 5973 * 05136240291800 R 2784 * 05136240292006 R 3434 * 05136240292600 R 1072 * 05136240292900 R 1910 * 05136240293008 R 256 * 05136240293026 R 191 * 05136240294703 R 2049 * 05136240295004 R 2142 * 05136240295310 R 1982 * 05136240295316 R 6916 * 05136240295317 R 249 * 05136240296604 R 3105 * 05136240299011 R 1123 * 05136240300300 R 4387 * 05136240300302 R 376 * 05136240300408 R 1834 * 05136240300412 R 8155 * 05136240303126 R 1334 * 05136240303157 R 2236 * 05136240306200 R 13580 * 05136240306906 R 1168 * 05136240311126 R 365 * 05136240311149 R 510 * 05136240314001 R 26225 * 05136240315400 R 2594 * 05136240315600 R 1227 * 05136240318806 R 901 * 05136240319306 R 643 * 05136240319404 R 2461 * 05136240319601 R 5285 * 05136240323214 R 4275 * 05136240323216 R 1299 * 05136240323860 R 1023 * 05136240323864 R 8947 * 05136310414106 U 781 * 05136310414200 U 1785 * 05136310414582 U 2456 * 05136310415400 U 624 * 05136310415405 U 730 * 05136310416904 U 1072 * 05136310417200 R 160 * 05136310417207 U 663 * 05136310417913 U 1698 * 05136310432200 U 839 * 05136310432301 U 56 * 05136310435602 U 14424 * 05136310440200 U 23688 * 05136310445502 U 19486 * 05136310445512 U 2672 * 05136310464700 U 2592 * 05136310464702 U 1201 * 05136310469340 U 13317 * 05136320491621 R 1453 * 05136320491646 R 2266 * 05136320491651 R 2000 * 05136320491663 R 667 * 05136320491667 R 10735 * 05136320491692 R 2641 * 05136320491777 R 1922 * 05136320503700 R 1150 * 05136320503701 R 1770 * 05136320512303 R 89 * 05136320515700 R 1567 * 05136320516201 R 1281 * 05136320517400 R 125 * 05136320518600 R 20225 * 05136320521800 R 1785 * 05136320522200 R 612 * 05136320522601 R 7018 * 05136320523300 R 868 * 05136320524400 R 628 * 05136320524801 R 1425 * 05136320525002 R 92 * 05136320526001 R 5159 * 05136320527400 R 654 * 05136320527700 R 1692 * 05136320531501 R 201 * 05136320532700 R 6141 * 05136320536102 R 269 * 05136320536601 R 702 * 05136320538500 R 6352 * 05136320538600 R 10110 * 05136320539703 R 1613 * 05136320539808 R 678 * 05136320540901 R 1111 * 05136320541006 R 212 * 05136320541412 R 1812 * 05136320542223 R 1472 * 05136320542261 R 1519 * 05136320542307 R 5298 * 05136320542377 R 1719 * 05136320549700 R 6071 * 05136320549701 R 10877 * 05136320550200 R 1973 * 05136320550206 R 1957 * 05136320550603 R 6281 * 05136320551201 R 6106 * 05136320560800 R 2410 * 05136320560801 R 1988 * 05136320561300 R 1278 * 05136320564716 R 2047 * 05136320565400 R 6001 * 05136320572000 R 1948 * 05136320572001 R 1245 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05136320573600 R 126 * 05136330003000 R 9844 * 05136330011302 R 1240 * 05136330011328 R 714 * 05136330014800 R 2675 * 05136330016801 R 2266 * 05136330026202 R 2551 * 05136330031102 R 1609 * 05136330032505 R 343 * 05136330038100 R 2441 * 05136330038102 R 2734 * 05136330040900 R 2723 * 05136330051100 R 971 * 05136330051400 R 743 * 05136330051800 R 573 * 05136330052900 R 5790 * 05136330054402 R 727 * 05136330058300 R 4878 * 05136330061401 R 4807 * 05136340462410 R 704 * 05136340463001 R 945 * 05136340463005 R 971 * 05136340463114 R 1012 * 05136340463116 R 5018 * 05136340463800 R 13131 * 05136340464421 R 1738 * 05136340465704 R 1785 * 05136340468401 R 1098 * 05136340468900 R 124 * 05136340468904 R 641 * 05136340468905 R 12625 * 05136340473406 R 1188 * 05136340473411 R 5369 * 05136340475200 R 3685 * 05136340483702 R 1629 * 05136340484000 R 2843 * 05136340485001 R 1703 * 05136340496700 R 1111 * 05136340496702 R 1754 * 05136340502000 R 4597 * 05136340502001 R 2688 * 05136340505403 R 704 * 05136340505502 R 1278 * 05136340505505 R 1240 * 05136340511000 R 1675 * 05136340513702 R 89 * 05136340514001 R 3780 * 05136340514206 R 11440 * 05136340514213 R 89 * 05136340514401 R 19106 * 05136340514406 R 17956 * 05136340514410 R 3581 * 05136340514507 R 1153 * 05136340574414 R 11920 * 05136350154500 R 2847 * 05136350154700 R 1550 * 05136350154701 R 689 * 05136350156002 R 10172 * 05136350157500 R 457 * 05136350159106 R 17912 * 05136350165100 R 4527 * 05136350167201 R 1503 * 05136350167501 R 1800 * 05136350167502 R 1359 * 05136350169100 R 291 * 05136350169101 R 218 * 05136350175000 R 9657 * 05136350175100 R 2410 * 05136350180900 R 11094 * 05136350186100 R 1832 * 05136350186101 R 5194 * 05136350186400 R 1375 * 05136350186401 R 1012 * 05136350186404 R 752 * 05136350189800 R 5861 * 05136350191400 R 2344 * 05136350192800 R 124 * 05136350193301 R 1124 * 05136350193302 R 2727 * 05136350193800 R 11064 * 05136350194400 R 10137 * 05136350195600 R 12519 * 05136350196802 R 398 * 05136350197700 R 9844 06136110542301 U 1742 06136110542305 U 2039 06136110543201 U 619 06136110543209 U 13833 06136110543218 U 1007 06136110543220 U 5271 06136110543902 U 2054 06136110543905 U 260 06136110544009 U 6049 06136110544017 U 2591 06136110545900 U 5483 06136110547600 U 9515 06136110547800 U 1254 06136110547803 U 2039 06136110558501 U 2339 06136110564601 U 6190 06136110567800 U 1553 06136110567900 U 13185 06136110574302 U 21334 06136110575100 U 2753 06136110575101 U 2705 06136110575103 U 2737 06136110575203 U 9527 06136110576303 U 2386 06136110576304 U 1232 06136110576400 U 6730 06136110576401 U 10220 06136110577600 U 39727 06136110580000 U 11533 06136110580001 U 1163 06136110582155 U 3892 06136110582301 U 11955 06136110593300 U 1774 06136110595311 U 20067 06136110596600 U 2311 06136110597100 U 2390 06136110597104 U 1518 06136110597600 U 7507 06136110605101 U 12754 06136110612501 U 2027 06136110614300 U 9844 06136110614301 U 6402 06136110624100 U 18862 06136110624106 U 2832 06136111915502 U 2089 06136111915602 U 6509 06136111915613 U 5200 06136111920401 U 11170 06136111928600 R 18927 06136111930706 U 2229 06136111935700 R 10877 06136111942001 U 1361 06136111942017 U 1456 06136111950100 R 28730 06136111954801 U 3713 06136111961802 U 1306 06136111968700 U 11214 06136111973500 U 11722 06136111973600 U 9665 06136111981600 U 2248 06136111984100 U 1869 06136111987600 U 2675 06136111988401 U 2469 06136111990400 U 9609 06136111990402 U 9809 06136111991000 U 1632 06136111991500 U 1098 06136111992000 U 11158 06136111992100 U 17322 06136120141500 R 152 06136120141600 R 1537 06136120148401 R 5944 06136120151600 R 124 06136120153200 R 1085 06136120157302 R 545 06136120159000 R 4563 06136120165700 R 1102 06136120835902 R 16918 06136120836200 R 6296 06136120841004 R 182 06136120841100 R 182 06136120841102 R 90 06136120844208 R 5519 06136120844500 R 9562 06136120850602 R 843 06136120863700 R 14068 06136120868900 R 9562 06136120870201 R 2232 06136120870205 R 830 06136120872758 R 324 06136120872759 R 882 06136120873600 R 752 06136120873603 R 1219 06136120873701 R 697 06136120873704 R 493 06136120878806 R 1665 06136120891400 R 1219 06136120891401 R 1360 06136120891403 R 1271 06136120893700 R 10547 06136120895800 R 778 06136120899900 R 10923 06136120901200 R 128 06136120903400 R 1471 06136120903402 R 1707 06136120905600 R 852 06136120908601 R 2232 06136120912800 R 1100 06136130296001 R 804 06136130298003 R 4775 06136130298006 R 1297 06136130298862 R 1391 06136130298904 R 2311 06136130298910 R 241 06136130300404 R 369 06136140399300 U 7834 06136140399401 U 2784 06136140402100 U 6933 06136140403900 U 2153 06136140404800 U 955 06136140404801 U 882 06136140404904 U 11310 06136140404905 U 27802 06136140405200 U 1632 06136140405302 R 2292 06136140405400 U 1364 06136140405402 R 1440 06136140407401 U 1537 06136140414200 U 18114 06136140414202 U 5554 06136140415602 U 1901 06136140418102 U 376 06136140418402 U 2106 06136140419204 U 1258 06136140420202 U 6332 06136140420402 U 1402 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06136140421600 U 1332 06136140421800 U 1818 06136140421901 U 1692 06136140423803 U 1648 06136140427906 U 4917 06136140428600 U 2406 06136140430900 U 5731 06136140433600 U 11674 06136140437200 R 1411 06136140437206 R 998 06136140437221 R 415 06136140441101 R 778 06136140442302 R 1409 06136140447100 R 4634 06136140448804 R 830 06136140452705 R 1644 06136140459201 R 9468 06136140459423 R 4246 06136140459800 R 5589 06136140462800 R 502 06136140463200 R 2295 06136140463202 R 2658 06136140463702 R 1228 06136140463709 R 1280 06136140463710 R 1522 06136140463714 R 1271 06136140464803 R 92 06136140465300 R 2106 06136140465904 R 3848 06136140466101 R 1980 06136140467501 R 2288 06136140467504 R 4061 06136140471501 R 891 06136140475900 R 6615 06136140475902 R 33377 06136140477402 R 580 06136140477507 R 2165 06136140478802 R 4634 06136140478807 R 843 06136140481203 R 2547 06136140481224 R 89 * 06136210601001 R 4351 * 06136210602104 R 1692 * 06136210602205 R 16812 * 06136210608902 R 1742 * 06136210610402 R 424 * 06136210613510 R 2327 * 06136210643500 U 6721 * 06136210648706 R 1284 * 06136210662702 R 1423 * 06136210671110 R 1581 * 06136210671700 U 1137 * 06136220338700 R 1193 * 06136220338701 R 817 * 06136220339103 R 1115 * 06136220339200 R 1423 * 06136220343100 R 761 * 06136220343302 R 178 * 06136220343400 R 1822 * 06136220343818 R 2118 * 06136220345600 R 843 * 06136220349800 R 1980 * 06136220349805 R 2355 * 06136220350202 R 2687 * 06136220350205 R 2797 * 06136230451801 U 1202 * 06136230451870 U 1360 * 06136230460216 R 20718 * 06136230460408 R 1379 * 06136230460468 U 10125 * 06136230460491 U 1271 * 06136230460550 U 89 * 06136230467200 R 1427 * 06136230472000 R 1063 * 06136230472001 U 686 * 06136230472901 U 2416 * 06136230472904 U 1295 * 06136230472907 U 1221 * 06136230476100 R 1295 * 06136230476105 U 1329 * 06136230476600 R 9703 * 06136230476602 U 20489 * 06136230483003 R 1241 * 06136230485300 R 849 * 06136230487858 U 210 * 06136230487860 U 1999 * 06136230492301 U 13082 * 06136230501400 R 1948 * 06136230503200 U 398 * 06136230503914 U 5759 * 06136230504405 U 12050 * 06136230507000 R 1458 * 06136230507007 U 2421 * 06136230508100 R 1601 * 06136230508105 U 1487 * 06136230517502 U 27896 * 06136230519407 U 3679 * 06136230523700 R 11920 * 06136230526302 U 9480 * 06136230526400 R 4104 * 06136230527001 U 40544 * 06136230529102 U 7039 * 06136230529105 U 13424 * 06136230529200 R 5306 * 06136230529505 U 124 * 06136230531500 R 9668 * 06136230534600 R 6438 * 06136230534602 U 5342 * 06136230535451 U 4921 * 06136241443701 R 2181 * 06136241443800 R 723 * 06136241444203 R 125 * 06136241446800 R 1480 * 06136241449800 R 2784 * 06136241450202 R 3495 * 06136241451200 R 11252 * 06136241451600 R 10689 * 06136241451604 R 6403 * 06136241452900 R 90 * 06136241457105 R 124 * 06136241458901 R 6953 * 06136241462800 R 5129 * 06136241462904 R 9433 * 06136241469708 R 89 * 06136241473800 R 1412 * 06136241473801 R 730 * 06136241474301 R 3543 * 06136241474700 R 1766 * 06136241474701 R 1084 * 06136241475901 R 13177 * 06136241481700 R 5391 * 06136241481801 R 13375 * 06136241940000 R 13 * 06136241940004 R 1235 * 06136241953104 R 8137 * 06136241953200 R 6541 * 06136241953300 R 6865 * 06136241958202 R 1129 * 06136241960501 R 1207 * 06136241960700 R 1922 * 06136241970100 R 1603 * 06136241970402 R 1402 * 06136241971111 R 118 * 06136241972501 R 132 * 06136241996000 R 13699 * 06136241997000 R 771 * 06136241997002 R 90 * 06136241997100 R 1063 * 06136241997101 R 970 * 06136241998500 R 505 * 06136242003002 R 1538 * 06136310515400 U 10182 * 06136310515503 U 6863 * 06136310534100 U 5562 * 06136310534104 U 2042 * 06136310542102 U 2027 * 06136310548700 U 97 * 06136310548701 U 9844 * 06136310548705 U 18237 * 06136310550100 U 407 * 06136310550200 U 2705 * 06136310550305 U 20138 * 06136310550400 U 2541 * 06136310552401 U 2165 * 06136310552402 U 1644 * 06136310553200 U 6190 * 06136310553400 U 2619 * 06136310553500 U 632 * 06136310555800 U 1361 * 06136310555900 U 1723 * 06136310556000 U 1778 * 06136320584646 R 1278 * 06136320584667 R 9574 * 06136320592400 R 1150 * 06136320592402 R 2150 * 06136320593400 R 10877 * 06136320593503 R 10782 * 06136320603704 R 963 * 06136320603901 R 1660 * 06136320604100 R 847 * 06136320605400 R 6650 * 06136320606300 R 1141 * 06136320606301 R 985 * 06136320606302 R 713 * 06136320606900 R 11205 * 06136320628000 R 3927 * 06136320628004 R 2687 * 06136320630403 R 1329 * 06136320645311 R 5384 * 06136320647801 R 4246 * 06136320648100 R 2079 * 06136320648101 R 2753 * 06136320654501 R 5979 * 06136320654502 R 4084 * 06136320654503 R 1975 * 06136320656303 R 1581 * 06136320659000 R 1150 * 06136320659500 R 675 * 06136330348001 R 1408 * 06136330350403 R 3170 * 06136330351702 R 6827 * 06136330351703 R 6863 * 06136330366603 R 11780 * 06136330367802 R 5271 * 06136330376400 R 97 * 06136330378501 R 1376 * 06136330379500 R 10078 * 06136330381100 R 21395 * 06136330382400 R 5306 * 06136330382601 R 2469 * 06136330382700 R 5164 * 06136330384100 R 4678 * 06136330386500 R 2185 * 06136330386602 R 15114 * 06136330387806 R 2371 * 06136330387807 R 92 * 06136330389800 R 1742 * 06136330389801 R 2295 * 06136330391403 R 2416 * 06136330396700 R 6721 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06136330396801 R 787 * 06136330397101 R 5802 * 06136330399300 R 10228 * 06136330405601 R 2797 * 06136330418500 R 2640 * 06136330419105 R 4139 * 06136330421803 R 13610 * 06136340525900 R 2010 * 06136340527115 R 1297 * 06136340536001 R 2690 * 06136340541404 R 9938 * 06136340541405 R 7075 * 06136350213800 R 89 * 06136350214700 R 5341 * 06136350214701 R 1490 * 06136350214702 R 10795 * 06136350225700 R 6332 * 06136350225900 R 124 * 06136350237900 R 787 * 06136350237901 R 2453 * 06136350245802 R 19803 * 06136350246000 R 1007 * 06136350246305 R 4740 * 06136350246307 R 1180 07136110653903 U 980 07136110656200 U 6846 07136110656401 R 2770 07136110656701 R 5241 07136110658201 R 255 07136110661300 U 2332 07136110661301 R 136 07136110666402 U 1180 07136110688701 U 1256 07136110700300 U 324 07136110700307 U 2158 07136110702300 U 2712 07136110702302 R 1808 07136110704511 U 1887 07136110705800 U 1647 07136110705809 R 1808 07136110705811 U 89 07136110706654 U 11780 07136110709809 U 572 07136110711100 U 10838 07136110716300 U 2797 07136110716303 R 1207 07136110723909 U 90 07136110728316 U 2895 07136110728322 U 16741 07136110728901 U 1667 07136110729602 U 1871 07136110729604 U 748 07136110729902 U 124 07136110730104 U 2351 07136110730105 U 124 07136110730109 U 1319 07136110730407 U 10782 07136120259600 R 2254 07136120259700 R 2463 07136120259704 R 1826 07136120275300 R 5598 07136120281405 R 20225 07136120283500 R 6525 07136120283501 R 5100 07136120284200 R 1137 07136120587000 R 166 07136120587002 R 754 07136120591500 R 4742 07136120592008 R 2863 07136120592011 R 5171 07136130339305 R 1600 07136130342403 R 1111 07136130346400 R 1392 07136130371500 R 17058 07136130371502 R 18448 07136130378400 R 6632 07136130378401 R 5098 07136130406502 R 1600 07136141198301 R 744 07136141203300 R 6133 07136141204404 R 1216 07136141205653 R 4558 07136141209601 R 958 07136141227102 R 10278 07136141228800 R 1600 07136141240621 R 1037 07136141241402 R 1317 07136141242401 R 2004 07136141243003 R 9562 07136141243102 R 248 07136141243103 R 186 07136141243109 R 736 07136141243200 R 2489 07136141243201 R 565 07136141243503 R 1284 07136141243600 R 809 07136141243603 R 2184 07136141243619 R 389 07136141244604 R 669 07136141245100 R 1619 07136141246300 R 1216 07136141247201 R 1352 07136141248100 R 5669 07136141248300 R 1024 07136141248301 R 630 07136141248400 R 89 07136141251002 R 10560 07136141252400 R 2161 07136141252402 R 604 07136141252801 R 1006 07136141252802 R 1791 07136141254000 R 6120 07136141255102 R 2406 07136141259700 R 1137 07136141259701 R 551 07136141261001 R 2073 07136141261004 R 2142 07136141264200 R 206 07136141265902 R 892 07136141266105 R 1181 07136141268603 R 774 07136141269300 R 761 07136141270300 R 1826 07136141270501 R 341 07136142840570 R 643 * 07136210702100 R 7286 * 07136210702200 R 1427 * 07136210704524 R 124 * 07136210707207 R 5884 * 07136210707400 U 2353 * 07136210718206 R 582 * 07136210736800 U 10185 * 07136210754903 R 1273 * 07136220395409 R 2528 * 07136220395448 R 16794 * 07136220395472 R 1615 * 07136220410001 R 1951 * 07136220425500 R 862 * 07136220425502 R 1759 * 07136220425503 R 697 * 07136220428301 R 1791 * 07136220428701 R 1794 * 07136220429401 R 1597 * 07136220431001 R 12202 * 07136230542000 R 1005 * 07136230542006 U 1135 * 07136230542405 U 1896 * 07136230542407 U 3954 * 07136230545402 U 6649 * 07136230545600 R 1187 * 07136230545601 U 1124 * 07136230545602 U 1071 * 07136230545609 U 851 * 07136230545700 R 1045 * 07136230550048 U 2236 * 07136230550065 R 2460 * 07136230550365 U 2312 * 07136230555537 U 13798 * 07136230555800 R 845 * 07136230562300 R 6074 * 07136230562302 U 6721 * 07136230562303 U 2657 * 07136230562900 U 627 * 07136230562901 U 705 * 07136230571489 U 172 * 07136241093410 R 1312 * 07136241105600 R 4172 * 07136241105610 R 2681 * 07136241105700 R 1377 * 07136241115801 R 1673 * 07136241117505 R 900 * 07136241117700 R 1003 * 07136241121800 R 9750 * 07136241124503 R 1234 * 07136241125803 R 90 * 07136241128101 R 2081 * 07136241130400 R 2049 * 07136241131900 R 735 * 07136241131907 R 1536 * 07136241135000 R 1714 * 07136241141300 R 10267 * 07136241141301 R 5919 * 07136241147504 R 3771 * 07136241153600 R 2088 * 07136241153704 R 1721 * 07136241159211 R 1317 * 07136241162100 R 31824 * 07136241162401 R 1714 * 07136241162404 R 1194 * 07136242077000 R 5786 * 07136310648719 U 11533 * 07136310648725 U 1826 * 07136310650403 U 1603 * 07136310650410 U 1826 * 07136310659800 U 10830 * 07136310662800 U 89 * 07136310662801 U 2937 * 07136310662802 U 1377 * 07136310673100 U 9668 * 07136310677202 U 2273 * 07136310677208 U 1615 * 07136310679800 U 1111 * 07136310694600 U 24732 * 07136320664810 R 89 * 07136320665502 R 1539 * 07136320667400 R 1282 * 07136320680007 R 253 * 07136320682113 R 1849 * 07136320682115 R 9762 * 07136320682117 R 2254 * 07136320689300 R 665 * 07136320691300 R 6881 * 07136320691301 R 2433 * 07136320694600 R 9903 * 07136320701104 R 9622 * 07136331501502 R 12907 * 07136331501503 R 1260 * 07136331502900 R 6419 * 07136331502901 R 1794 * 07136331503210 R 6382 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07136331504400 R 13177 * 07136331504505 R 1954 * 07136331525102 R 12519 * 07136340564505 R 6061 * 07136340578531 R 704 * 07136350262600 R 2726 * 07136350263600 R 1309 * 07136350263601 R 2780 * 07136350276900 R 133 * 07136350294653 R 1396 08136110073501 U 2710 08136110073502 U 1788 08136110073503 U 748 08136110073600 U 10360 08136110073601 U 4563 08136110081801 U 7155 08136110082000 U 12519 08136110082003 U 10313 08136110097900 U 906 08136110099800 U 471 08136110807104 R 1757 08136110867800 U 40356 08136110870605 U 7009 08136110870606 U 6608 08136120364740 R 313 08136120364763 R 734 08136120475800 R 2380 08136120477600 R 9938 08136120479633 R 911 08136120480600 R 4891 08136120481600 R 12425 08136120482200 R 124 08136120482202 R 3390 08136120484000 R 1442 08136120484200 R 1738 08136120484201 R 1251 08136120484803 R 1354 08136120484805 R 124 08136120484807 R 871 08136120486800 R 1593 08136120489400 R 598 08136120490101 R 1102 08136120490102 R 190 08136120491000 R 1558 08136120492500 R 1259 08136120492501 R 1007 08136120492600 R 2069 08136120493100 R 150 08136120493102 R 6644 08136120494101 R 33 08136120494611 R 537 08136120497604 R 517 08136120497802 R 10325 08136120498503 R 1510 08136120498900 R 258 08136120499000 R 1115 08136120499100 R 1218 08136120504600 R 761 08136120504602 R 1183 08136120505400 R 871 08136120508100 R 1045 08136120509600 R 470 08136120509605 R 5915 08136120601800 R 2018 08136120601801 R 1935 08136120619600 R 1970 08136120622600 R 2217 08136120631904 R 965 08136130420500 R 15563 08136130439901 R 2106 08136130439909 R 2859 08136130446209 R 89 08136130455955 R 89 08136141277101 R 740 08136141290102 R 3948 08136141292407 R 2920 08136141306203 R 1589 08136141325001 R 1642 08136141325004 R 1837 08136141326701 U 93 08136141326900 R 2086 08136141327000 R 1588 08136141327803 R 89 08136141339702 R 5002 08136141342400 R 217 08136141343100 R 389 08136141343200 R 402 08136141343201 R 919 * 08136210776103 R 49254 * 08136210777804 R 9985 * 08136210777805 R 24455 * 08136210786006 R 6205 * 08136210787617 R 680 * 08136210787620 R 612 * 08136210788312 R 530 * 08136210792900 U 2005 * 08136210794402 U 1360 * 08136210794501 R 892 * 08136210794502 U 1376 * 08136210796002 U 5121 * 08136210798804 U 34394 * 08136210798900 U 9350 * 08136210802070 U 2172 * 08136210802403 R 606 * 08136210802808 U 1985 * 08136210804610 U 2464 * 08136210804632 U 381 * 08136210817802 U 24344 * 08136210819900 U 10318 * 08136210819901 U 7235 * 08136210820003 U 1658 * 08136210820601 U 1674 * 08136210820607 U 2429 * 08136210821702 U 37527 * 08136210825000 U 1831 * 08136210828500 U 1050 * 08136210828501 U 1804 * 08136210833704 U 8874 * 08136210839809 U 10462 * 08136210840400 U 4380 * 08136210840402 U 1902 * 08136210840403 U 2133 * 08136210848003 U 1804 * 08136210848300 U 2579 * 08136210848401 U 2675 * 08136210851900 U 10735 * 08136210851901 U 5914 * 08136210861500 U 1806 * 08136210862901 U 3979 * 08136210862903 U 1444 * 08136210868800 U 10830 * 08136210869501 U 4891 * 08136210875720 U 376 * 08136210883400 U 117 * 08136210884302 U 1905 * 08136210884703 U 585 * 08136210885400 U 1525 * 08136220465600 R 2398 * 08136220472816 R 3262 * 08136220484002 R 12847 * 08136220507000 R 7119 * 08136230615002 R 9703 * 08136230633111 R 5512 * 08136230635304 R 10877 * 08136230645702 R 7228 * 08136230651003 R 6242 * 08136241175001 R 973 * 08136241175004 R 4929 * 08136241175500 R 1609 * 08136241179704 R 938 * 08136241180401 R 242 * 08136241184300 R 17269 * 08136241184301 R 9985 * 08136241185500 R 2233 * 08136241185802 R 2152 * 08136241188300 R 4426 * 08136241198328 R 571 * 08136241207900 R 2321 * 08136241208603 R 352 * 08136241210501 R 92 * 08136241212506 R 2839 * 08136241212602 R 2447 * 08136241242600 R 89 * 08136310701801 U 1467 * 08136310701901 U 1508 * 08136310701904 U 2530 * 08136310702611 U 9715 * 08136310703026 U 1790 * 08136310707502 U 973 * 08136310707816 U 258 * 08136310714502 U 1705 * 08136310717902 U 992 * 08136310717904 U 680 * 08136310718900 U 1773 * 08136310719301 U 1790 * 08136310720000 U 2415 * 08136310720002 U 156 * 08136310720303 U 2596 * 08136310720401 U 6388 * 08136320751200 R 1609 * 08136320751202 R 2198 * 08136320770601 R 1164 * 08136320805100 R 2152 * 08136320805403 R 1624 * 08136330509800 R 1169 * 08136330536607 R 2412 * 08136330547328 R 89 * 08136330550000 R 13692 * 08136330551200 R 6278 * 08136330553600 R 10407 * 08136330555700 R 1075 * 08136330555902 R 89 * 08136330560321 R 1656 * 08136330560402 R 1020 * 08136330563400 R 6534 * 08136330573301 R 571 * 08136340623202 R 1305 * 08136340635602 R 185 * 08136340636300 R 11487 * 08136340636303 R 2053 * 08136340636406 R 5129 * 08136340636407 R 4244 * 08136340639103 R 163 * 08136350361100 R 12964 * 08136350364205 R 6212 * 08136350364704 R 1462 * 08136350364802 R 288 * 08136350367001 R 1427 * 08136350367002 R 10935 * 08136350367202 R 11393 * 08136350367707 R 1913 * 08136350389202 R 1543 * 08136350390202 R 3262 * 08136350390600 R 6388 * 08136350398404 R 707 * 08136350399101 R 4856 * 08136350406400 R 5476 * 08136350417300 R 2332 * 08136350417301 R 5476 09136110776702 U 2075 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09136110879400 U 4096 09136110884200 U 5849 09136110906237 U 9668 09136110910319 U 1595 09136110910407 U 3070 09136110911902 U 998 09136110912300 U 4877 09136110912500 U 3706 09136110913500 U 5121 09136110923301 U 1402 09136110924800 U 1472 09136110925000 U 7890 09136110932500 U 4564 09136110941200 U 2949 09136110944700 U 27563 09136110950200 U 2368 09136110950201 U 528 09136110950204 U 21870 09136110954700 U 718 09136110954800 U 11580 09136110956800 U 1356 09136110962200 U 12990 09136120394501 R 2756 09136120397902 R 2839 09136120397904 R 5150 09136120418104 R 2738 09136120431304 R 2462 09136120456704 R 1046 09136120462206 R 372 09136120809400 R 977 09136120809500 R 2075 09136120830819 R 4966 09136130478102 R 16900 09136130478104 R 17427 09136130512701 R 4451 09136141348603 R 11111 09136141369304 R 990 09136141381900 R 4635 * 09136210891500 U 3577 * 09136210891501 U 297 * 09136210892000 U 696 * 09136210900500 U 11355 * 09136210900501 U 2174 * 09136210900502 U 4084 * 09136210902400 U 2706 * 09136210902401 U 2623 * 09136210902402 U 785 * 09136210902403 U 176 * 09136210907500 U 5784 * 09136210907801 U 1610 * 09136210912301 U 125 * 09136210915001 U 1409 * 09136210923902 U 1215 * 09136210924600 U 13833 * 09136210924601 U 10735 * 09136210924602 U 7247 * 09136210928403 U 12525 * 09136210928600 U 1108 * 09136210928603 U 880 * 09136210928901 U 132 * 09136210929005 U 1742 * 09136210929007 U 2156 * 09136210931100 U 1742 * 09136210931101 U 6514 * 09136210931802 U 2639 * 09136210932301 U 2106 * 09136210933400 U 663 * 09136210936400 U 9468 * 09136210936401 U 2987 * 09136210958263 U 2057 * 09136210977003 U 1577 * 09136210977004 U 2324 * 09136210977006 U 1874 * 09136210985903 U 9452 * 09136210988801 U 2588 * 09136210988802 U 1674 * 09136210988805 U 2289 * 09136210988810 U 1087 * 09136210989305 U 756 * 09136210989306 U 1225 * 09136220554800 R 943 * 09136220554802 R 1397 * 09136220565907 R 2846 * 09136221329538 R 4813 * 09136230731401 R 6733 * 09136230737300 R 11345 * 09136242239504 R 1841 * 09136242262600 R 16688 * 09136242295100 R 3309 * 09136310833605 U 1467 * 09136310833706 U 1402 * 09136330603100 R 1397 * 09136330603101 R 2939 * 09136330622904 R 4673 * 09136330638100 R 1136 * 09136330638101 R 585 * 09136330639500 R 1958 * 09136340649403 R 713 * 09136340656100 R 429 * 09136340656200 R 663 * 09136340656302 R 32111 * 09136340656304 R 1958 * 09136340656305 R 1778 * 09136340657704 R 24408 * 09136340666802 R 4966 * 09136340667509 R 3694 * 09136340671804 R 19102 * 09136340677400 R 2891 * 09136340682702 R 1442 * 09136340686802 R 15062 * 09136350883280 R 5849 * 09136350883302 R 1384 * 09136350883308 R 1429 * 09136350883507 R 6290 * 09136350883520 R 578 * 09136350890004 R 1477 * 09136350890005 R 1004 * 09136350921306 R 1225 * 09136350921400 R 1211 * 09136350921801 R 990 * 09136350927821 R 2622 * 09136350940000 R 861 * 09136350940003 R 1603 * 09136350943801 R 1777 * 09136350943802 R 1708 * 09136350944001 R 7395 * 09136350944002 R 89 10136110966604 U 12472 10136110966701 U 16453 10136110969103 U 4300 10136110969105 U 2880 10136110969900 U 132 10136110970000 U 10125 10136110970001 U 17797 10136110973803 U 2953 10136111011300 U 31444 10136111011301 U 20832 10136111018801 U 4410 10136111022500 U 98 10136111041100 U 24686 10136111042601 U 11862 10136112201300 U 89 10136112201400 U 131 10136112208200 U 91 10136112212300 U 4866 10136112212400 U 4096 10136112215000 U 124 10136112224800 U 181 10136121074903 R 974 10136121075003 R 1266 10136121081100 R 2282 10136121081101 R 647 10136121081105 R 898 10136121081107 R 605 10136130530602 R 1071 10136130546100 R 5227 10136130546501 R 1016 10136130546502 R 278 10136130546700 R 6747 10136130561408 R 1309 10136130563900 R 124 10136141433000 R 1296 10136141433001 R 1392 10136141433002 R 1376 10136141434300 R 896 10136141442402 R 2565 10136141464600 R 906 * 10136211006500 U 4672 * 10136211024300 U 2044 * 10136211025700 U 19117 * 10136211025701 U 16213 * 10136211026701 U 6821 * 10136211039500 U 1204 * 10136211039501 U 633 * 10136211071803 U 89 * 10136211096700 U 11815 * 10136220670500 R 2651 * 10136220675400 R 1561 * 10136220675401 R 2852 * 10136220688500 R 89 * 10136230776510 R 1004 * 10136230796202 R 1660 * 10136230796206 R 1293 * 10136230796404 R 947 * 10136230796406 R 785 * 10136230808308 R 3390 * 10136241289703 R 278 * 10136241291200 R 6339 * 10136241299900 R 2768 * 10136241304002 R 2360 * 10136241349305 R 682 * 10136241353305 R 2198 * 10136310936500 U 11167 * 10136310936607 U 10360 * 10136310974100 U 461 * 10136331018100 R 3047 * 10136331019400 R 7415 * 10136331026701 R 1197 * 10136331026800 R 1963 * 10136331026802 R 1309 * 10136331030501 R 1135 * 10136331033400 R 633 * 10136350016900 R 2282 * 10136350018900 R 6489 * 10136350021701 R 2616 * 10136350021900 R 223 * 10136350078200 R 940 * 10136350095900 R 2265 * 10136350096701 R 2381 11136111056101 U 11299 11136111096400 U 449 11136111101900 U 4929 11136111129700 U 7247 11136111130955 U 10923 11136121211304 R 17903 11136121327900 R 2331 11136121329909 R 243 11136130611800 R 89 11136130613601 R 89 11136130614300 R 626 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136130614301 R 2576 11136141495208 R 1177 11136141495211 R 2208 11136141495212 R 5235 11136141498500 R 124 11136141517600 R 1118 11136141517803 R 2762 11136141519500 R 20700 11136141519505 R 90 11136141528003 R 3 11136141552403 R 1759 11136141552502 R 1923 * 11136211102801 U 1980 * 11136211112900 U 3060 * 11136211112901 U 2716 * 11136211117800 U 1476 * 11136211117801 R 1509 * 11136211141701 U 1441 * 11136211143700 U 124 * 11136211145900 U 2019 * 11136211146001 U 1161 * 11136211158000 U 1968 * 11136220723026 R 9480 * 11136230821505 R 373 * 11136230822601 R 2323 * 11136230852200 R 852 * 11136230853605 R 1252 * 11136241368201 R 2000 * 11136241393300E R 6029 * 11136311656700 R 6574 * 11136311656703 R 3884 * 11136311710604 R 133 * 11136320928751 R 1069 * 11136320928762 R 1781 * 11136320928768 R 1014 * 11136320961100 R 14623 * 11136320964201 R 4110 * 11136331058100 R 1688 * 11136331078300 R 1225 * 11136331078305 R 1055 * 11136351073400 R 1104 12136111156201 U 4327 12136111185401 R 10654 12136111193003 U 10501 12136111215304 U 2671 12136111228602 U 2934 12136111228707 U 89 12136121413903 R 1530 12136121415801 R 5382 12136121443804 R 1038 12136121471100 R 9768 12136121480000 R 1800 12136121480003 R 1110 12136121481602 R 6250 12136121483502 R 128 12136141605805 R 4556 12136141605900 R 42 12136141605901 R 5569 12136141608512 R 8836 * 12136211233502 U 7188 * 12136211255301 U 2570 * 12136211255303 U 1117 * 12136211257900 U 2032 * 12136211314800 U 2914 * 12136211352702 U 2279 * 12136211352704 U 2227 * 12136211353104 U 13892 * 12136230571116 U 1215 * 12136230571416 U 2449 * 12136230571541 U 89 * 12136230571667 U 89 * 12136230571691 U 6928 * 12136230571724 U 89 * 12136230571744 U 5572 * 12136230571745 U 441 * 12136230573008 U 2172 * 12136230573200 R 2621 * 12136230574114 U 768 * 12136230578533 U 5250 * 12136230579533 R 4031 * 12136230584124 U 12285 * 12136230584131 U 18343 * 12136230584140 U 5979 * 12136230591120 R 1287 * 12136241492302 R 1663 * 12136241496004 R 1440 * 12136241511200 R 2052 * 12136241511300 R 12912 * 12136241518201 R 1869 * 12136241519901 R 960 * 12136311087401 U 462 * 12136311087404 U 533 * 12136311087817 U 665 * 12136311102800 U 2076 * 12136311105601 U 2689 * 12136311136605 U 188 * 12136311167900 U 1587 * 12136311173909 U 1401 * 12136311181000 U 727 * 12136321885400 U 2393 * 12136321897700 U 5720 * 12136321897703 U 89 * 12136321912502 R 16773 * 12136321959400 R 6250 * 12136321959401 R 4779 * 12136321961203 R 1383 * 12136331118237 R 17349 * 12136331119700 R 2905 * 12136340798407 R 242 * 12136340815115 R 1457 * 12136340829201 R 491 * 12136340831831 R 540 * 12136340833102 R 1953 * 12136350753703 R 124 13136111233702 U 26502 13136111297900 U 9797 13136121519204 R 1323 13136121527002 R 19962 13136121527004 R 7351 13136121547403 R 1344 13136121549804 R 1250 13136121549811 R 1770 13136121551000 R 103 13136121552302 R 16337 13136121599000 R 255 13136130737602 R 313 13136130745800 R 2557 13136130796200 R 520 13136141645501 R 149 13136141654200 R 89 13136141683803 R 1279 * 13136220872304 R 2034 * 13136220887608 R 853 * 13136220892417 R 1029 * 13136230594810 R 3992 * 13136230594814 R 7366 * 13136230599263 R 10454 * 13136230599561 R 9750 * 13136230599706 R 4767 * 13136230603701 R 30220 * 13136230603720 R 31594 * 13136230604205 R 17164 * 13136230605710 R 12332 * 13136230607302 R 697 * 13136240983006 R 6388 * 13136240983017 R 2491 * 13136240989433 R 214 * 13136240989502 R 1734 * 13136240990073 R 89 * 13136240990408 R 28003 * 13136241908504 R 6388 * 13136321982400 R 5618 * 13136331184379 R 1946 * 13136350796900 R 2279 * 13136350858003 R 861 * 13136350868201 R 124 * 13136350879000 R 126 14136111324003 R 258 14136111382805 R 11687 14136111384000 R 11909 14136111384003 R 5116 14136121664146 R 1293 14136130865801 R 23666 14136141707701 R 601 14136141742100 R 124 14136141742103 R 758 * 14136211409201 U 2622 * 14136211409208 U 1859 * 14136211412305 U 1930 * 14136211412306 U 2238 * 14136211449800 U 6590 * 14136211449846 U 3138 * 14136211449848 U 5973 * 14136211471600 U 1477 * 14136211471601 U 1397 * 14136230341700 R 936 * 14136230341701 R 2778 * 14136230341800 R 1194 * 14136241012812 R 2302 * 14136241014201 R 347 * 14136241015000 R 2231 * 14136241060548 R 138 * 14136241060566 R 779 * 14136241064701 R 1916 * 14136241064800 R 1446 * 14136241064801 R 124 * 14136241065002 R 1314 * 14136241089606 R 1646 * 14136310237100 U 1593 * 14136311313512 U 2427 * 14136322139213 R 436 * 14136331292709 R 476 * 14136331296900 R 904 * 14136331296901 R 2764 * 14136331296903 R 728 * 14136340902301 R 5422 * 14136340910750 R 6149 * 14136350682201 R 1016 * 14136350682206 R 1540 15136110760917 U 458590 15136111405448 R 1170 15136111405801 R 7373 15136111408444 U 5351 15136111408494 R 1770 15136111412906 U 3284 15136111414211 U 2774 15136111415015 U 6060 15136111415020 U 2535 15136111416613 U 10078 15136111416616 R 54293 15136111416825 U 787 15136111416884 U 568 15136111418101 U 100 15136111418103 U 1001 15136111418302 U 11627 15136111419102 U 11862 15136120939603 R 1212 15136130951302 R 8458 15136141804007 R 258 * 15136211529100 U 261 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15136211530100 U 476 * 15136211530200 U 1716 * 15136211530300 U 668 * 15136211534003 U 4241 * 15136211534006 U 3093 * 15136211534108 U 6536 * 15136231125002 R 89 * 15136231136900 R 1915 * 15136231138306 R 162 * 15136231146608 R 6144 * 15136231149049 R 414 * 15136240693401 R 403 * 15136240708100 R 3338 * 15136240708201 R 1350 * 15136240708300 R 2353 * 15136240708308 R 1043 * 15136311439001 U 2590 * 15136331375950 R 39753 * 15136340029507 R 898 * 15136340969394 E R 6032 16136122428100L R 778 16136122438800 L R 1995 16136130963802 R 43928 16136141582003 R 2400 * 16136240780310L R 9638 * 16136322225808 L R 11082 * 16136322263707 R 576 17136131075805 L R 64043 17136131076300L R 85222 17136131091003 L R 30000 * 17136230425414L R 448 * 17136230463303 L R 2480 * 17136240845115L R 5711 * 17136240851210 L R 1398 * 17136322324602L R 7054 * 17136322353902 L R 3019 * 17136341177000L R 8241 * 17136350537601 L R 4913 18136111701000L R 11155 18136130128502 L R 4688 18136130130302L R 6801 18136130130804 L R 4256 18136130134006L R 3157 18136130134121 L R 3061 18136141799201L R 1342 18136141806391 L R 1164 18136141806393L R 4415 * 18136230201507 L R 5721 * 18136230202001L U 37550 * 18136240889516 L R 15943 * 18136240889568 R 6725 * 18136240903687 L R 18902 * 18136240903939L R 2304 * 18136240904355 L R 32757 * 18136322467200L U 4741 * 18136330427900 L U 41601 * 18136330435403 U 1776 * 18136330477700 L U 39685 * 18136330493300L U 30139 * 18136330500001 R 22566 * 18136341193602L R 5846 * 18136350480200 L R 5230 19136111780420 R 3332 19136122118200 L R 2434 19136122153205L R 15959 19136122167400 L R 1087 19136122188001L R 122 19136122644900 L U 2418 19136130167621L R 2746 19136130175700 L R 12574 19136130177400L R 16023 19136130178300 L R 4166 19136130198317L R 2591 19136141836200 L R 4217 19136141839601L R 9246 * 19136221265007 L R 10111 * 19136221269201L R 2934 * 19136230333200 L R 13731 * 19136240911273L R 1180 * 19136240922806 L R 1630 * 19136240923300L R 6192 * 19136310094905 L U 13397 * 19136311193200L U 8830 * 19136320009404 L R 1445 * 19136320258200L R 13322 * 19136320258203 R 2001 * 19136350481500L U 7166 20136111825302 L R 4973 20136111825305L R 8900 20136111825601 L R 11056 20136111825602L R 2542 20136111859800 L U 1129 20136111865700L R 3613 20136111889000 L R 6480 20136121902601L R 4274 20136122237904 L R 14735 20136130223804L R 39205 20136130227800 L R 30923 20136130264403L R 3954 20136130272300 L R 2533 20136130278400L R 2627 20136130279403 L R 6847 20136141830120L R 6199 20136141830160 L R 2903 20136141831309L R 3869 20136141831322 L R 19703 20136141835109L R 1359 20136141836917 L R 4973 20136141837021L R 8242 20136141837027 L R 43111 20136141850610L R 574 20136141850637 L R 21718 20136141850685L R 24938 20136141850698 L R 5041 20136141868775 R 1486 20136141868801 L R 9255 20136141876900L R 5322 20136141876906 L R 897 20136141888000L R 2282 20136141888200 L R 1142 20136141891501L R 7823 20136141892104 R 1453 20136141892202L R 18781 20136141892235 L R 14175 20136141892338L R 4600 * 20136210003815 L R 2550 * 20136210003820L R 1791 * 20136210003836 L R 9051 * 20136210003837L R 1479 * 20136210016801 L U 6991 * 20136210016810 U 1869 * 20136210025901 L U 2125 * 20136210025910L U 5321 * 20136210026463 L U 5596 * 20136210026810L U 6975 * 20136210059100 L U 938 * 20136210059803L U 2499 * 20136221289515 R 1869 * 20136230383301 U 2096 * 20136230428100 L R 4352 * 20136241832400L R 14608 * 20136241912518 L R 28215 * 20136311916200L R 4501 * 20136322529215 L U 41222 * 20136322530810L R 2538 * 20136322533560 L U 1826 * 20136322568400L R 15974 * 20136322571100 L U 4854 * 20136322574400L U 2005 * 20136322574406 L U 10605 * 20136322574408L U 17017 * 20136322574500 L R 900 * 20136322582202L R 44756 * 20136322589308 L R 1994 * 20136330179910L U 1268 * 20136330215105 L U 5161 * 20136330216101L U 14089 * 20136341355101 L R 5428 * 20136341360100L R 5643 * 20136341360101 L R 6010 * 20136341360501L R 4098 * 20136341364007 R 7027 * 20136341365200L R 7382 * 20136351838200 L R 5273 * 20136351857000L R 7134 * 27136212520870 U 2051 * 27136222607021 U 1579 * 27136222609462 U 10865 * 27136232313700L U 29392 * 27136242431790 U 1568 * 27136324218504 U 3158 * 27136344401720 U 6181 * 29136242420010 U 324510 Stub total 4,405 T BANK TOTALS: 170037244.00 Scroll total 21989947.00 T DIFFERENCE: -148,047,297.0 30.00 Stub total 3,000 R 1,405 U 4,405 T Pay Dt total 12621056.00 R 9368891 U 21989947.00 T PAYMENT DT 27/10/2024 SCROLL NO 1 01961 9999 01136112000900 U 2487 01136112002001 U 3646 01136112008700 U 19064 01136112011600 U 1613 01136112013525 U 6384 01136112016911 U 2557 01136112018200 U 1607 01136112020611 U 1954 01136112021004 U 13188 01136112022507 U 2748 01136112024101 R 9387 01136112024200 R 2092 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136112025301 R 5566 01136112027904 U 50879 01136112029400 U 2420 01136112032707 U 1817 01136112035004 U 2152 01136112036100 U 1268 01136112036801 U 6656 01136112037903 U 9574 01136112040106 U 19135 01136112040508 U 6281 01136112041600 U 12613 01136112044500 U 12285 01136112047100 U 9750 01136112054400 U 5603 01136112057600 U 7600 01136112060303 U 5060 01136112060600 U 6078 01136112060900 U 4312 01136112061000 U 1046 01136112068600 U 5955 01136112069700 U 14444 01136112071500 U 1847 01136112071800 U 20753 01136112072200 U 26093 01136112090700 U 20489 01136112102402 U 1457 01136112107601 U 17 01136112107900 U 12988 01136112109200 U 6215 01136112109201 U 1652 01136112109701 U 4482 01136112110000 U 11158 01136112115001 U 1204 01136112117500 U 6453 01136112117501 U 9903 01136112118100 U 13082 01136112119701 U 5739 01136112122500 U 35684 01136112122600 U 30111 01136112122609 U 33560 01136112127800 U 13787 01136112127802 U 12613 01136112127804 U 1787 01136112132201 U 18430 01136112135100 U 5890 01136112135807 U 11029 01136112138300 U 5162 01136112144603 U 4414 01136112146600 U 6283 01136112152403 U 816 01136112152500 U 839 01136112156900 U 6181 01136112161802 U 177 01136112163200 U 5875 01136112163517 U 1992 01136112164305 U 11563 01136112167503 U 16865 01136112168100 U 1022 01136112168500 U 5638 01136112169500 U 124 01136112171600 U 4279 01136112171900 U 4585 01136112171902 R 4584 01136112178401 U 3419 01136112178402 U 1952 01136112179700 U 19275 01136112186400 U 13880 01136112189200 U 5672 01136112189400 U 37404 01136112189401 U 27913 01136112190502 U 2061 01136112194649 U 16389 01136120001904 U 9668 01136120002002 R 6248 01136120002005 R 1443 01136120002400 R 9750 01136120002902 R 5569 01136120003005 U 4822 01136120004226 R 11170 01136120004610 R 9844 01136120004611 R 692 01136120004619 R 4789 01136120004622 R 10220 01136120004624 R 297 01136120004643 R 607 01136120004651 R 6146 01136120004655 R 304 01136120004662 R 89 01136120004673 U 560 01136120004808 R 4789 01136120041212 R 9715 01136120041909 U 3905 01136120041983 R 3973 01136120041985 U 6214 01136120041992 U 1723 01136120042035 R 5502 01136120042500 R 11064 01136120042503 R 21035 01136120042708 R 926 01136120043503 R 6316 01136120043520 R 2542 01136120043528 U 2102 01136120043903 U 1428 01136120044302 R 23292 01136120045200 R 293 01136120045401 R 6759 01136120045502 R 39035 01136120045704 R 11722 01136120046000 R 127 01136120046109 R 4732 01136120046302 R 2002 01136120046819 U 1398 01136120046913 U 1802 01136120048002 R 1866 01136120048317 U 2211 01136120048363 U 18826 01136120048402 R 9668 01136120048403 R 1787 01136120048705 R 5332 01136120048918 U 950 01136120049002 R 30280 01136120050000 R 1942 01136120050200 R 5603 01136120050309 R 2001 01136120050506 U 4244 01136120052909 U 124 01136120052911 U 2311 01136120053000 R 6690 01136120053412 R 2002 01136120053462 U 644 01136120053480 R 3870 01136120053703 R 6147 01136120053707 R 3532 01136120054005 U 1952 01136120054022 U 2621 01136120054041 U 2146 01136120069603 R 27008 01136120069612 U 2256 01136120069625 R 1457 01136120070306 R 755 01136120070406 R 926 01136120070407 R 816 01136120071905 R 2361 01136120072002 R 9562 01136120072005 R 1702 01136120072008 R 10407 01136120072100 R 4992 01136120072247 R 5908 01136120072522 R 266 01136120072814 R 1727 01136120072820 R 1638 01136120073003 R 10360 01136120073200 R 16266 01136120073301 R 1022 01136120073304 R 1156 01136120073518 R 694 01136120073524 R 2416 01136120073802 R 145 01136120073811 R 1194 01136120073819 R 1095 01136120073826 R 5672 01136120073851 R 6519 01136120079305 U 2753 01136120079306 U 2692 01136120079409 U 13517 01136120093908 R 5313 01136120095800 R 705 01136120095803 R 682 01136120095806 R 1697 01136120097500 R 1607 01136120097505 R 1278 01136120099100 R 1598 01136120099107 R 1413 01136120103100 R 6826 01136120105300 R 2460 01136120105904 R 6520 01136120106201 R 10313 01136120106602 R 2016 01136120106700 R 912 01136120106900 R 145 01136120107901 R 29786 01136120108600 R 1373 01136120108703 R 1204 01136120111500 R 4628 01136120112901 R 1023 01136120114702 R 5842 01136120115000 R 2521 01136120115003 R 2131 01136120115400 R 10548 01136120115402 R 6469 01136120115404 R 10360 01136120115405 R 9797 01136120115706 R 1533 01136120115800 R 3430 01136120117006 R 998 01136120117600 R 5773 01136120119501 R 1095 01136120119804 R 1084 01136120120100 R 4484 01136120121000 R 2137 01136120122401 R 1046 01136120122416 R 1023 01136120123200 R 5434 01136120123501 R 20930 01136120123706 R 1023 01136120124000 R 1987 01136120124205 R 863 01136120124207 R 890 01136120124228 R 1384 01136120124243 R 2386 01136120124500 R 1131 01136120124800 R 4686 01136120125300 R 2300 01136120126102 R 2361 01136120126400 R 2092 01136120127503 R 1418 01136120127705 R 6350 01136120127900 R 1387 01136120128308 R 171 01136120128401 R 1613 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136120128802 R 4992 01136120129415 R 2300 01136120129437 R 1533 01136120129600 R 1657 01136120129614 R 2026 01136120129713 R 2670 01136120129903 R 1457 01136120129905 R 5705 01136120129908 R 2221 01136120129909 R 853 01136120129910 R 1352 01136120130000 R 1253 01136120130700 R 4041 01136120130701 R 1718 01136120130900 R 1478 01136120130903 R 1847 01136120131102 R 3386 01136120131269 R 2516 01136120131270 R 1278 01136120131280 R 1158 01136120131289 R 122 01136120131314 R 4000 01136120131339 R 1997 01136120131341 R 19983 01136120131378 R 2331 01136120131390 E R 8893 01136120131420 R 1912 01136120131425 R 2481 01136120131429 R 1107 01136120131438 R 171 01136120131439 R 5637 01136120131467 R 4482 01136120131468 R 10454 01136130001924 R 572 01136130001925 R 973 01136130001929 R 5429 01136130001935 R 27479 01136130003700 R 6759 01136130004702 R 1697 01136130006300 R 6113 01136130007001 R 906 01136130007400 R 4593 01136130008101 R 1892 01136130008400 R 1831 01136130008903 R 13927 01136130009100 R 12097 01136130012700 R 5638 01136130014501 R 6656 01136130017901 R 2158 01136130018100 R 169 01136130019000 R 6622 01136130019400 R 6079 01136130023800 R 6453 01136130025900 R 4619 01136130025901 R 2670 01136130027201 R 767 01136130027302 R 534 01136130027307 R 1987 01136130027309 R 1738 01136130027330 R 1248 01136130029300 R 1912 01136130031500 R 10267 01136130032700 R 714 01136130034600 R 1322 01136130034601 R 2117 01136130036000 R 4967 01136130037200 R 23513 01136130037201 R 6554 01136130037800 R 580 01136130038501 R 2032 01136140000100 R 29134 01136140000701 R 1418 01136140001004 R 1582 01136140002800 R 9562 01136140002801 R 12237 01136140002802 R 11487 01136140003100 R 2301 01136140005208 R 6791 01136140006911 R 1732 01136140006916 R 1058 01136140007210 R 90 01136140007452 R 89 01136140007621 R 2419 01136140007631 R 10125 01136140007656 R 1430 01136140007680 R 6418 01136140007687 R 2475 01136140007700 R 1632 01136140007706 R 2641 01136140008509 R 4835 01136140008802 R 5959 01136140009001 R 9802 01136140009008 R 5842 01136140010510 R 282 01136140011207 R 90 01136140011226 R 15089 01136140011228 R 1651 01136140011700 R 12566 01136140013003 R 1095 01136140013412 R 9622 01136140013800 R 2012 01136140015200 R 6724 01136140016401 R 6622 01136140018401 E R 13631 01136140021700 R 2371 01136140021703 R 11545 01136140024401 R 1466 01136140026800 R 1229 01136140026902 R 7686 01136140027000 R 3258 01136140027400 R 6316 01136140027401 R 25398 01136140027800 R 2197 01136140030200 R 2660 01136140030304 R 634 01136140030601 R 1121 01136140033701 R 2391 01136140034000 R 6532 01136140034200 R 1957 01136140034202 R 2376 01136140035300 R 1523 01136140035303 R 1638 01136140037002 R 1981 01136140038500 R 2476 01136140038501 R 2476 01136140038502 R 1194 01136140038503 R 1488 01136140039800 R 218 01136140039801 R 13082 01136140040501 R 2152 01136140040502 R 11722 01136140040504 R 5637 01136140040506 R 1547 01136140040507 R 1817 01136140040900 R 5468 01136140040901 R 9515 01136140041100 R 4619 01136140042302 L U 9582 01136140042403 U 1035 01136140044602 R 11487 01136140045602 U 1346 01136140045900 R 12003 01136140046004 U 19609 01136140046300 U 12942 01136140046400 R 17586 01136140047001 R 2676 01136140047502 R 2600 01136140048800 R 30220 01136140048901 R 10137 01136140049904 R 341 01136140050600 R 2600 01136140050601 R 1283 01136140050900 R 11206 01136140050901 R 62292 01136140050902 R 12667 01136140050903 R 17852 01136140051100 R 30896 01136140053100 R 2737 01136140053300 R 1884 01136140053904 R 4144 01136140053905 R 2520 01136140057500 R 12143 01136140058300 R 4657 01136140058302 R 6848 01136140058700 R 17623 01136140058801 U 6138 01136140059600 R 1010 01136140059800 R 849 01136140061709 R 1071 01136140061715 R 1355 01136140061716 U 864 01136140062200 R 5887 01136140062207 R 6404 01136140062208 R 5506 01136140064602 R 2018 01136140064901 R 987 01136140065701 R 877 01136140066802 U 743 01136140073601 U 1817 01136140073700 U 2184 01136140075000 U 1313 01136140078200 U 2406 01136140078900 U 1712 * 01136210091902 U 20647 * 01136210091904 U 17111 * 01136210091907 U 40877 * 01136210091908 U 19856 * 01136210091918 U 24032 * 01136210091919 U 89 * 01136210092600 U 1168 * 01136210094000 U 18950 * 01136210094003 U 4075 * 01136210094109 U 9750 * 01136210095202 U 3838 * 01136210095208 U 1952 * 01136210095500 U 166 * 01136210095501 U 1215 * 01136210095502 U 89 * 01136210096301 U 730 * 01136210096500 U 2102 * 01136210097201 U 2690 * 01136210097326 U 584 * 01136210097367 U 694 * 01136210097372 U 89 * 01136210097405 U 1492 * 01136210097410 U 680 * 01136210097411 U 5468 * 01136210098006 U 17164 * 01136210098008 U 1450 * 01136210098605 U 3770 * 01136210098623 U 2616 * 01136210098625 U 2331 * 01136210098630 U 1218 * 01136210098641 U 2207 * 01136210098712 U 1957 * 01136210098805 U 5331 * 01136210099000 U 12707 * 01136210099300 U 9938 * 01136210100104 U 40326 * 01136210100105 U 4747 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136210100800 U 4449 * 01136210101304 U 10172 * 01136210101500 U 1582 * 01136210101501 U 10267 * 01136210101503 U 1592 * 01136210101505 U 1712 * 01136210103501 U 2878 * 01136210103900 U 3065 * 01136210104000 U 3582 * 01136210105006 U 461 * 01136210108902 R 2878 * 01136210109001 U 5375 * 01136210110900 U 1957 * 01136210111100 U 3073 * 01136210112900 U 1241 * 01136210113401 R 12378 * 01136210113505 R 124 * 01136210113522 R 1757 * 01136210113700 U 743 * 01136210114100 U 863 * 01136210114402 U 1732 * 01136210114504 R 1892 * 01136210114507 R 925 * 01136210114602 R 328 * 01136210114801 R 2316 * 01136210114802 R 1383 * 01136210114901 R 2092 * 01136210115500 U 4819 * 01136210115600 U 132 * 01136210115601 R 1253 * 01136210115603 R 2176 * 01136210115604 R 2581 * 01136210117700 U 1852 * 01136210119101 R 1657 * 01136210121000 R 5977 * 01136210121408 R 10232 * 01136210122402 R 5264 * 01136210123000 R 1537 * 01136210124200 U 1508 * 01136210124204 R 1023 * 01136210125009 R 1607 * 01136210125038 U 1552 * 01136210125300 R 2092 * 01136210125403 R 1969 * 01136210125604 U 1712 * 01136210125605 U 5773 * 01136210126302 R 4819 * 01136210126303 R 13610 * 01136210126603 U 621 * 01136210126902 R 5026 * 01136210127716 R 4829 * 01136210127719 R 12895 * 01136210127726 R 2294 * 01136210127744 R 1473 * 01136210127767 R 91 * 01136210127772 R 1667 * 01136210127784 U 657 * 01136210127802 R 10599 * 01136210127807 R 4832 * 01136210127812 U 1862 * 01136210128805 U 560 * 01136210129101 R 2797 * 01136210129107 U 1627 * 01136210129168 R 9527 * 01136210129179 R 12860 * 01136210129350 U 549 * 01136210129352 U 5501 * 01136210130601 U 6690 * 01136210130604 U 12108 * 01136210130800 U 11533 * 01136210131100 U 4477 * 01136210131900 U 1522 * 01136210131901 U 1402 * 01136210131902 U 1402 * 01136210134401 U 5251 * 01136210141600 U 27837 * 01136210142700 U 4925 * 01136210142701 U 183 * 01136210142702 U 780 * 01136210146802 U 1468 * 01136210147200 U 973 * 01136210147201 U 1216 * 01136210147202 U 1398 * 01136210147203 U 1667 * 01136210147300 U 2585 * 01136210147302 U 1772 * 01136210148501 U 1473 * 01136210149901 U 124 * 01136210150000 U 1568 * 01136210150005 U 1742 * 01136210150700 U 1882 * 01136210150701 U 1742 * 01136210151900 U 2690 * 01136210152302 U 3600 * 01136210152303 U 2041 * 01136210153205 U 2585 * 01136210154600 U 45201 * 01136210154901 U 2376 * 01136210154902 U 2557 * 01136210159108 U 2406 * 01136210159109 U 2316 * 01136210159110 U 1638 * 01136210159111 U 2416 * 01136210159113 U 1533 * 01136210159700 U 11309 * 01136210159704 U 1070 * 01136210159800 U 1627 * 01136210159901 U 1568 * 01136210159902 U 1133 * 01136210161401 U 2032 * 01136210162000 U 1164 * 01136210163001 U 743 * 01136210163200 U 132 * 01136210163501 U 11533 * 01136210164101 U 1145 * 01136210164501 U 1343 * 01136210164502 U 1957 * 01136210164503 U 1343 * 01136210165201 U 1082 * 01136210165601 U 522 * 01136210165602 U 902 * 01136210167303 U 644 * 01136210167800 U 1852 * 01136210168501 U 11533 * 01136210169900 U 1882 * 01136210169901 U 1702 * 01136210170501 U 1402 * 01136210170902 U 1622 * 01136210171502 U 1119 * 01136210172500 U 10548 * 01136210173300 U 13232 * 01136210173301 U 1248 * 01136210174000 U 1921 * 01136210174103 U 524 * 01136210176000 U 1055 * 01136210176004 U 1035 * 01136210176505 U 986 * 01136210177401 U 166 * 01136210179300 U 1642 * 01136210179400 U 1492 * 01136210181400 U 1131 * 01136210181401 U 1352 * 01136210181501 U 1372 * 01136210182402 U 1627 * 01136210182403 U 1892 * 01136210182500 U 1547 * 01136210183800 U 5875 * 01136210187401 U 4000 * 01136210187402 U 14068 * 01136210187700 U 1627 * 01136210187702 U 3903 * 01136210188200 U 1815 * 01136210191900 U 6424 * 01136210193400 U 2301 * 01136210193401 U 2521 * 01136210196000 U 1537 * 01136210196300 U 6393 * 01136210196301 U 5026 * 01136210198401 U 12285 * 01136210199800 U 1119 * 01136210199802 R 964 * 01136210203201 U 11064 * 01136210203300 U 10172 * 01136210203800 U 254 * 01136210204401 R 10137 * 01136210208902 U 2980 * 01136210210700 U 10932 * 01136210211304 U 220 * 01136210211602 U 3567 * 01136210211609 U 2666 * 01136210211614 U 11487 * 01136210211616 U 2146 * 01136220000554 R 865 * 01136220000615 R 2016 * 01136220001303 R 6655 * 01136220001307 R 219 * 01136220001399 R 1568 * 01136220002000 R 802 * 01136220002301 R 2181 * 01136220002800 R 1403 * 01136220003008 R 4890 * 01136220003201 R 3908 * 01136220004700 R 10830 * 01136220004801 R 4301 * 01136220004803 R 5502 * 01136220005004 R 1418 * 01136220005011 R 890 * 01136220005100 R 4891 * 01136220005200 R 1418 * 01136220005204 R 4144 * 01136220005300 R 510 * 01136220005317 R 134 * 01136220005318 R 1206 * 01136220005402 R 5672 * 01136220005709 R 11405 * 01136220005908 R 1457 * 01136220006014 R 1096 * 01136220006803 R 6724 * 01136220006807 R 962 * 01136220006811 R 877 * 01136220007202 R 609 * 01136220007204 R 1158 * 01136220007402 R 1448 * 01136220009202 R 1488 * 01136220010003 R 5536 * 01136220010109 R 3464 * 01136220010110 R 1072 * 01136220010303 R 10078 * 01136220010902 R 4891 * 01136220013105 R 2600 * 01136220013107 R 6724 * 01136220013600 R 17839 * 01136220013803 R 912 * 01136220013902 R 890 * 01136220018400 R 1478 * 01136220019203 R 3634 * 01136220019214 R 1233 * 01136220019643 R 5670 * 01136220020007 R 609 * 01136220020012 R 2221 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136220020019 R 1181 * 01136220020901 E R 5442 * 01136220021402 R 12988 * 01136220021800 R 1957 * 01136220021801 R 6589 * 01136220022105 R 1877 * 01136220022801 R 316 * 01136220022802 R 4510 * 01136220023803 R 840 * 01136220023804 R 913 * 01136220024506 R 1084 * 01136220024802 R 1956 * 01136220024807 R 998 * 01136220025200 R 2044 * 01136220037700 R 123 * 01136220039400 R 6792 * 01136220046908 R 10043 * 01136220047202 R 1772 * 01136220055700 R 1133 * 01136220055800 R 950 * 01136220056202 R 1595 * 01136220056203 R 975 * 01136220058507 R 2594 * 01136230000492 R 5787 * 01136230001800 R 2571 * 01136230004905 U 2631 * 01136230005600 R 5959 * 01136230006005 U 10782 * 01136230006103 U 4691 * 01136230006105 U 565 * 01136230006111 U 5410 * 01136230006803 U 5123 * 01136230011206 R 12050 * 01136230011210 U 20700 * 01136230011500 R 13467 * 01136230011505 U 14576 * 01136230014300 U 124 * 01136230014600 R 135 * 01136230015305 U 1428 * 01136230016500 U 5696 * 01136230020501 U 4102 * 01136230020700 R 16953 * 01136230021100 R 487 * 01136230022000 R 3950 * 01136230022301 R 4611 * 01136230023201 U 2878 * 01136230024209 U 6276 * 01136230025000 R 12754 * 01136230025100 R 1837 * 01136230025900 R 559 * 01136230026000 R 10407 * 01136230026102 U 4551 * 01136230026305 U 6451 * 01136230027600 R 19433 * 01136230028705 U 506 * 01136230028802 U 839 * 01136230029100 R 1451 * 01136230029106 U 10782 * 01136230029300 R 2495 * 01136230029306 U 6403 * 01136230029700 R 9515 * 01136230029701 U 829 * 01136230031101 U 6061 * 01136230033200 R 6438 * 01136230034000 R 16583 * 01136230034103 U 39600 * 01136230035200 R 9571 * 01136230035201 U 5205 * 01136230035205 U 2126 * 01136230038500 R 11481 * 01136230038601 U 12847 * 01136230040800 R 1863 * 01136230040803 U 2308 * 01136230045500 R 11862 * 01136230047505 U 6164 * 01136230049004 U 25342 * 01136230052104 U 13035 * 01136230054501 U 30280 * 01136230055900 U 9844 * 01136230055905 U 6113 * 01136230055907 U 10842 * 01136230057103 U 4109 * 01136230057200 R 10830 * 01136230057302 R 6384 * 01136230064700 R 29631 * 01136230065400 R 10313 * 01136230066000 R 9657 * 01136230066202 U 9890 * 01136230067303 U 1218 * 01136230068000 U 8315 * 01136230068301 U 1952 * 01136230068303 U 6724 * 01136230069403 U 6316 * 01136230070701 U 36298 * 01136230072305 U 3732 * 01136230073201 U 17797 * 01136230073501 U 6499 * 01136230073800 R 11722 * 01136230076200 R 5332 * 01136230076208 U 5162 * 01136230078500 R 3339 * 01136230079802 U 6666 * 01136230086002 U 10220 * 01136230090603 U 9515 * 01136230090605 U 22521 * 01136230093002 U 9844 * 01136230093104 U 2129 * 01136230093107 U 6113 * 01136230093119 U 12050 * 01136230093131 U 424 * 01136230093151 U 1502 * 01136230093201 U 12003 * 01136230093230 U 12190 * 01136230093235 U 4143 * 01136230093548 U 6283 * 01136240002906 R 1160 * 01136240005500 R 9468 * 01136240006001 R 1011 * 01136240006002 R 1567 * 01136240007601 R 2051 * 01136240021300 R 516 * 01136240021302 R 950 * 01136240021304 R 1172 * 01136240021701 R 2056 * 01136240023401 R 10090 * 01136240024302 R 11345 * 01136240026000 R 122 * 01136240027901 R 22329 * 01136240028103 R 3326 * 01136240029503 R 1430 * 01136240033301 R 1508 * 01136240033800 R 14509 * 01136240033806 R 5063 * 01136240039300 R 23125 * 01136240040300 R 245 * 01136240042400 R 12425 * 01136240042700 R 10501 * 01136240048613 R 12050 * 01136240048636 R 488 * 01136240056502 R 6711 * 01136240059400 R 6780 * 01136240059900 R 2369 * 01136240061501 R 51214 * 01136240061502 R 5616 * 01136240063622 R 257 * 01136240064004 R 5054 * 01136240065201 R 2571 * 01136240066310 R 89 * 01136240066602 R 1220 * 01136240068002 R 9657 * 01136240069400 R 1622 * 01136240069900 R 1721 * 01136240070501 R 4327 * 01136240070600 R 7930 * 01136240071103 R 7868 * 01136240071800 R 1627 * 01136240072000 R 1923 * 01136240072100 R 289 * 01136240073000 R 1512 * 01136240073205 R 5068 * 01136240074000 R 935 * 01136240074300 R 1414 * 01136240074301 R 9657 * 01136240074303 R 1110 * 01136240075001 R 479 * 01136240075901 R 1496 * 01136240076101 R 5787 * 01136240076600 R 2434 * 01136240076601 R 1446 * 01136240076703 R 3873 * 01136240076713 R 3176 * 01136240077106 R 568 * 01136240078303 R 2480 * 01136240083002 R 13317 * 01136240083203 R 11862 * 01136240086202 R 2511 * 01136240087903 R 10268 * 01136240093215 R 1158 * 01136240098403 R 5718 * 01136240099501 R 9213 * 01136240102502 R 5468 * 01136240103700 R 18404 * 01136241837201 R 6538 * 01136310305502 U 4652 * 01136310308510 U 39941 * 01136310308530 U 25453 * 01136310309204 U 13094 * 01136310314401 U 9515 * 01136310316301 U 6709 * 01136310318201 U 12332 * 01136310318400 U 5035 * 01136310318503 U 13142 * 01136310321900 U 16592 * 01136310322600 U 3815 * 01136310322601 U 2676 * 01136310322901 U 12425 * 01136310323100 U 2511 * 01136310323605 U 2385 * 01136310325900 U 11926 * 01136310326800 U 4085 * 01136310326801 U 13739 * 01136310479607 U 6215 * 01136310480600 U 10735 * 01136310481400 U 1852 * 01136310490200 U 1523 * 01136310490202 U 1831 * 01136310490204 U 1248 * 01136310490400 U 16477 * 01136310499403 U 9809 * 01136310499700 U 4933 * 01136310502900 U 6530 * 01136311603400 R 7615 * 01136311606705 R 2092 * 01136311606706 R 146 * 01136311607804 R 1268 * 01136311608305 R 475 * 01136311610107 R 1547 * 01136311612105 U 1987 * 01136311614601 R 5773 * 01136311614800 U 1253 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136311614801 R 815 * 01136311617507 R 853 * 01136311617910 R 5773 * 01136311618306 R 256 * 01136311619804 R 3674 * 01136311622400 U 1229 * 01136311623200 U 6826 * 01136311623703 R 714 * 01136311624109 R 1457 * 01136311625604 R 17322 * 01136311625610 R 134 * 01136311625629 R 1742 * 01136311625634 R 5433 * 01136311626409 R 6147 * 01136311626412 R 4686 * 01136311628500 R 902 * 01136311629500 R 11722 * 01136311637600 R 1936 * 01136311638502 R 2092 * 01136311640200 R 1194 * 01136311640300 R 1328 * 01136311640402 R 5704 * 01136311641400 R 4415 * 01136311642801 R 1718 * 01136311643705 R 1952 * 01136311644100 R 293 * 01136311644608 R 426 * 01136311644800 R 1702 * 01136311644802 R 10794 * 01136311644805 R 1592 * 01136311645100 R 6622 * 01136311650101 R 2466 * 01136322474409E R 2781 * 01136322474605 R 475 * 01136322475600 R 1283 * 01136322475704 R 1473 * 01136322476600 R 4924 * 01136322477404 R 1568 * 01136322479702 R 1373 * 01136322480304 R 902 * 01136322481200 R 1638 * 01136322481401 R 3633 * 01136322481403 R 950 * 01136322481700 R 5739 * 01136322481800 R 124 * 01136322482801 R 1338 * 01136322482802 R 1398 * 01136322482805 R 1168 * 01136322482807 R 1158 * 01136322483107 R 780 * 01136322484602 R 1343 * 01136322484604 R 1253 * 01136322486403 R 6453 * 01136322487300 R 692 * 01136322487303 R 166 * 01136322487305 R 454 * 01136322487307 R 291 * 01136322487309 R 268 * 01136322489301 R 1035 * 01136322492702 R 4721 * 01136322501900 R 1478 * 01136322501902 R 1248 * 01136322502100 R 124 * 01136322503507 R 1517 * 01136322507700 R 230 * 01136322507702 R 1398 * 01136322515300 R 1107 * 01136322515301 R 1181 * 01136322515600 R 985 * 01136322515604 R 730 * 01136322516710 R 378 * 01136322516712 R 1083 * 01136322516901 R 1652 * 01136322517000 R 1022 * 01136331458900 R 11107 * 01136331458901 R 10650 * 01136331461800 R 3175 * 01136331477604 R 2645 * 01136331477701 R 1870 * 01136331480701 R 13329 * 01136331482802 R 2086 * 01136331482805 R 11264 * 01136331484602 R 1712 * 01136331484603 R 3532 * 01136331484605 R 1263 * 01136331487500 R 1278 * 01136331488000 R 6622 * 01136331490600 R 2721 * 01136331492901 R 2715 * 01136331494601 R 1718 * 01136331495202 R 792 * 01136331495300 R 20647 * 01136331495303 R 2123 * 01136331495606 R 2316 * 01136331495701 R 4086 * 01136331495703 R 2092 * 01136331495712 R 1358 * 01136331495716 R 1241 * 01136331495724 R 316 * 01136331495730 R 1096 * 01136331496602 R 89 * 01136340000913 R 128 * 01136340001419 R 5502 * 01136340001420 R 778 * 01136340001456 R 1683 * 01136340001474 R 2266 * 01136340006503 R 2256 * 01136340006600 R 2585 * 01136340007501 R 4507 * 01136340009300 R 3754 * 01136340010312 R 1980 * 01136340010800 R 1022 * 01136340010801 R 5409 * 01136340010802 R 3326 * 01136340011301 R 5699 * 01136340011700 R 5668 * 01136340013800 R 2653 * 01136340014501 R 4096 * 01136340014504 R 1723 * 01136340016000 R 5171 * 01136340016100 R 3011 * 01136340016600 R 5294 * 01136340018403 R 3839 * 01136340018801 R 1180 * 01136340018808 R 1241 * 01136340018809 R 2401 * 01136340019518 R 5364 * 01136340019718 R 1852 * 01136340019810 R 2519 * 01136340019813 R 5264 * 01136340019818 R 13739 * 01136340019821 R 1597 * 01136340019824 R 4144 * 01136340019839 R 1657 * 01136340019849 R 1578 * 01136340019861 R 1072 * 01136340019907 R 1479 * 01136340019922 R 4822 * 01136340019976 R 2191 * 01136340019986 R 5773 * 01136340019999 R 902 * 01136340020606 R 853 * 01136340020708 R 1343 * 01136340020710 R 2057 * 01136340020711 R 1802 * 01136340021113 R 1762 * 01136340022004 R 853 * 01136340022006 R 1011 * 01136340023300 R 1169 * 01136340023504 R 1035 * 01136340023900 R 2525 * 01136340024000 R 2645 * 01136340024001 R 2660 * 01136340024201 R 597 * 01136340024208 R 680 * 01136340024902 R 1969 * 01136340025006 R 1613 * 01136340027001 R 2577 * 01136340027006 R 2102 * 01136340027315 R 2641 * 01136340027612 R 549 * 01136340027700 R 778 * 01136340027806 R 1552 * 01136340027812 R 1508 * 01136340027814 R 1673 * 01136340027817 R 1418 * 01136340027819 R 1847 * 01136340027833 R 1156 * 01136340027838 R 1084 * 01136340028105 R 134 * 01136340029801 R 5773 * 01136340030600 R 487 * 01136340030901 R 2226 * 01136340031201 R 16047 * 01136340031500 R 2735 * 01136340031600 R 534 * 01136340031800 R 1218 * 01136340031802 R 1727 * 01136340032100 R 1687 * 01136340032200 R 1156 * 01136340032302 R 1597 * 01136340032303 R 1757 * 01136340032401 R 780 * 01136340032503 R 185 * 01136340032600 R 6724 * 01136340033201 R 1263 * 01136340033804 R 2517 * 01136340033805 R 1035 * 01136340036401 R 6419 * 01136340037301 R 1597 * 01136340037302 R 6180 * 01136340037401 R 6656 * 01136340037500 R 2391 * 01136340037503 R 2495 * 01136340037505 R 865 * 01136340037600 R 2016 * 01136340038102 R 1687 * 01136340038400 R 1772 * 01136340038500 R 1010 * 01136340038703 R 863 * 01136340038705 R 2242 * 01136340038814 R 2281 * 01136340039101 R 1537 * 01136340042001 R 2600 * 01136340042003 R 1478 * 01136340042007 R 474 * 01136340042011 R 900 * 01136340042033 R 4853 * 01136340042244 R 90 * 01136340043100 R 1347 * 01136340043101 R 1169 * 01136340045400 R 1503 * 01136340045401 R 2641 * 01136340045504 R 2106 * 01136340045587 R 1772 * 01136340045804 R 4958 * 01136340045844 R 1792 * 01136340046103 R 6249 * 01136340046112 R 1022 * 01136340049602 R 126 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136340051601 R 1627 * 01136340051903 R 243 * 01136340052003 R 1927 * 01136340052036 R 1762 * 01136340052048 R 1922 * 01136340052202 R 2617 * 01136340052207 R 110 * 01136340053100 R 2334 * 01136340054000 R 1530 * 01136340054001 R 3135 * 01136340056001 R 609 * 01136340056002 R 4449 * 01136340056201 R 729 * 01136340056202 R 839 * 01136340056204 R 2076 * 01136340056410 R 1253 * 01136340056511 R 1072 * 01136340056515 R 487 * 01136340056615 R 4553 * 01136340056706 R 1957 * 01136340056714 R 1373 * 01136340056900 R 122 * 01136340056901 R 3737 * 01136340057300 R 2451 * 01136340058101 R 1131 * 01136340058102 R 89 * 01136340058603 R 14810 * 01136340059019 R 1083 * 01136340059023 R 2986 * 01136340059028 R 2748 * 01136340059047 R 2242 * 01136340059103 R 788 * 01136340059141 R 1742 * 01136340059428 R 2492 * 01136340061401 R 89 * 01136340061900 R 4985 * 01136340065700 R 717 * 01136340065800 R 351 * 01136340066404 R 1627 * 01136340066600 R 3657 * 01136340066603 R 1060 * 01136340068303 R 637 * 01136340068304 R 2904 * 01136340069301 R 6350 * 01136340069303 R 1229 * 01136340069306 R 1194 * 01136340069307 R 1133 * 01136340069400 R 945 * 01136340071201 R 997 * 01136340071202 R 998 * 01136340073300 R 2158 * 01136340076100 R 1180 * 01136340076700 R 1010 * 01136340077410 R 1084 * 01136340077911 R 378 * 01136340077916 R 670 * 01136340078703 R 6792 * 01136340078704 R 1974 * 01136340081001 R 55 * 01136340083604 R 2236 * 01136340084400 R 4992 * 01136340084600 R 9844 * 01136340087802 R 2536 * 01136340092605 R 124 * 01136340092607 R 2450 * 01136340093402 R 4652 * 01136340094401 R 4449 * 01136340094800 R 2346 * 01136340094809 R 8580 * 01136340094810 R 1402 * 01136340094811 R 2076 * 01136340094813 R 2600 * 01136340096017 R 1837 * 01136340096025 R 1048 * 01136340096301 R 2047 * 01136340096305 R 730 * 01136340097605 R 4178 * 01136340097901 R 5095 * 01136340098302 R 2047 * 01136340938011 R 5061 * 01136350000200 R 110 * 01136350000213 R 11001 * 01136350010701 R 1229 * 01136350010800 R 2585 * 01136350013002 R 3189 * 01136350013300 R 2061 * 01136350013301 R 2162 * 01136350019402 R 1338 * 01136350020004 R 1457 * 01136350023900 R 1942 * 01136350023901 R 1687 * 01136350027000 R 1642 * 01136350027002 R 2715 * 01136350032100 R 9903 * 01136350034201 R 12378 * 01136350035000 R 1777 * 01136350038300 R 8839 * 01136350040801 R 2044 * 01136350041200 R 2180 02136110048803 U 4827 02136110049800 U 5548 02136110050300 U 10172 02136110051203 U 1060 02136110053402 U 1496 02136110054101 U 5102 02136110058200 U 6506 02136110058201 U 2366 02136110059908 U 1950 02136110068908 U 1658 02136110135300 U 5058 02136110136100 U 20496 02136110136701 U 4352 02136110137600 U 17511 02136110137700 U 4626 02136110140301 U 4864 02136110141600 U 8576 02136110142702 U 2236 02136110142703 U 2149 02136110142708 U 2172 02136110143400 U 8502 02136110148201 U 2106 02136110149400 U 27942 02136110157900 U 6883 02136110161901 U 16477 02136110163900 U 560 02136110166500 U 11205 02136110175500 U 4896 02136110180900 U 5273 02136110180907 U 4523 02136110181801 U 43783 02136110182504 U 2298 02136110183205 U 4828 02136110186503 U 2404 02136110186509 U 1113 02136110187600 U 5924 02136110187607 U 358 02136110188403 U 20542 02136110188407 U 6813 02136110190144 U 18871 02136110190149 U 925 02136110190155 U 5616 02136110190298 U 2747 02136110190305 R 10032 02136110190347 U 10032 02136110190374 U 13889 02136110190378 U 1084 02136110190912 U 16741 02136110191607 U 31692 02136110191971 U 1859 02136110192917 U 266 02136110194001 U 5993 02136110196300 U 5273 02136110196301 U 4666 02136110198200 U 5693 02136110200700 U 5205 02136110200900 U 6095 02136110200901 U 4897 02136110202900 R 9480 02136110203500 U 13739 02136110204201 U 11627 02136110204500 U 1412 02136110204501 R 2248 02136120138301 R 5685 02136120138303 R 20542 02136120139602 R 1234 02136120140701 R 13082 02136120140718 R 963 02136120141108 R 92 02136120141202 R 691 02136120141300 R 9844 02136120183100 R 1658 02136120187004 R 2460 02136120188607 R 5924 02136120188619 R 13000 02136120192053 R 982 02136120192059 R 10501 02136120192101 R 1526 02136120192103 R 2684 02136120192164 R 3733 02136120192195 R 2684 02136120192222 R 89 02136120192341 R 667 02136120192364 R 1375 02136120192501 R 2510 02136120193000 R 5959 02136120193100 R 1571 02136120196301 R 1647 02136120201800 R 3996 02136120202700 R 1935 02136120203400 R 4412 02136120205500 R 2307 02136120210700 R 1582 02136120211704 R 864 02136120212103 R 17164 02136120212107 R 4999 02136120218204 R 1483 02136120220703 R 1722 02136120220705 R 2268 02136120221207 R 1061 02136120221401 R 5049 02136120221702 R 19742 02136120221706 R 1718 02136120221707 R 2051 02136120222202 R 6540 02136120222601 R 2134 02136120222605 R 787 02136120223600 R 886 02136120223900 R 12343 02136120224500 R 10407 02136120224604 R 3041 02136120225600 R 9515 02136120225800 R 2419 02136120226001 R 2021 02136120226900 R 1647 02136120226904 R 531 02136120226906 R 1794 02136120229006 R 1567 02136120229103 R 99 02136120229601 R 6369 02136120230202 R 1855 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136120231100 R 17216 02136120231300 R 1444 02136120232207 R 1693 02136120232905 R 1279 02136120233100 R 2657 02136120233900 R 13552 02136120233911 R 2465 02136120235905 R 1799 02136120236511 R 1325 02136120636102 R 4496 02136120636109 R 4182 02136120636201 R 5445 02136120636204 R 1627 02136120636303 R 2581 02136120637100 R 1110 02136120637102 R 2878 02136120637104 R 1264 02136120637200 R 1617 02136120637203 R 667 02136120637302 R 1197 02136120637700 R 1919 02136120637803 R 963 02136120638000 R 788 02136120638200 R 21228 02136120638300 R 2283 02136120638500 R 125 02136120638800 R 1813 02136120639000 R 2066 02136120639106 R 371 02136120639304 R 2192 02136120639401 R 3459 02136120639500 R 2142 02136120639800 R 1338 02136120640000 R 1565 02136120640002 R 381 02136120640101 R 1904 02136120640400 R 343 02136120640500 R 141 02136120641503 R 1945 02136120641807 R 1099 02136120642201 R 1859 02136120642204 R 1461 02136120645001 R 1147 02136120645103 R 1722 02136120645110 R 1185 02136120650903 R 1878 02136120651101 R 1571 02136120651700 R 2252 02136120651802 R 1919 02136120651900 R 1436 02136120652200 R 1904 02136120652500 R 528 02136120652901 R 2291 02136120653104 R 1370 02136120653106 R 654 02136120653200 R 1738 02136120653400 R 876 02136120653501 R 1794 02136120653600 R 2223 02136120654100 R 2389 02136120655000 R 1980 02136120655003 R 1232 02136120655006 R 1416 02136120655208 R 2444 02136120656610 R 568 02136120658100 R 14 02136120658105 R 2036 02136120658202 R 963 02136120658504 R 4898 02136120658505 R 2147 02136120659200 R 4452 02136120659403 R 900 02136120659700 R 2339 02136120659701 R 1256 02136120659705 R 1110 02136120659804 R 1310 02136120661001 R 1329 02136120661002 R 691 02136120661003 R 1643 02136120661005 R 1244 02136120661008 R 1135 02136120661017 R 1071 02136120661020 R 1279 02136120661022 R 775 02136120661040 R 1738 02136120661046 R 1123 02136120661048 R 124 02136120661051 R 376 02136120661060 R 1416 02136120661063 R 1597 02136120661068 R 1687 02136130045500 R 4519 02136130046102 R 1310 02136130046801 R 864 02136130057900 R 92 02136130058909 R 9622 02136130064501 R 5205 02136130064502 R 9562 02136130064600 R 4326 02136130067801 R 4375 02136130068300 R 18958 02136130074101 R 1587 02136130085101 R 1385 02136130092300 R 1446 02136130094704 R 2095 02136130095000 R 12660 02136130095404 R 5102 02136130096703 R 1360 02136130097100 R 18696 02136130100502 R 1416 02136130101000 R 5718 02136130101106 R 3455 02136130101500 R 4532 02136130101504 R 4348 02136130102603 R 506 02136140081203 U 4477 02136140081206 U 407 02136140085001 U 16213 02136140086600 U 2126 02136140087400 U 2058 02136140088500 U 831 02136140089121 U 255 02136140089136 U 9715 02136140089213 U 5187 02136140089324 U 36728 02136140089412 U 3936 02136140089414 U 20067 02136140089803 U 1682 02136140089805 U 1698 02136140089808 U 1820 02136140089813 U 2295 02136140089817 R 547 02136140089828 U 1342 02136140089831 U 90 02136140094705 R 1542 02136140094708 R 6403 02136140095304 R 5034 02136140096700 R 862 02136140097500 R 1390 02136140101714 R 740 02136140103103 R 1591 02136140111400 R 6505 02136140112401 U 1299 02136140112402 U 827 02136140112403 U 1430 02136140117300 R 1182 02136140117601 R 11299 02136140119100 R 1220 02136140119501 R 420 02136140119601 U 703 02136140119901 U 12050 02136140122500 R 2737 02136140122501 R 2941 02136140123500 R 1722 02136140124600 R 726 02136140126200 R 5753 02136140129401 R 1327 02136140129402 R 19117 02136140129403 R 1531 02136140131209 R 3870 02136140131227 R 11264 02136140132103 R 938 02136140133706 R 985 02136140133729 R 1733 02136140133736 R 1784 02136140133764 R 864 02136140134102 R 11827 02136140135001 R 623 02136140136802 R 17903 02136140137000 R 1514 02136140137001 R 865 02136140137002 R 2616 02136140137003 R 2550 02136140144200 R 1682 02136140144302 R 2157 02136140146801 R 12719 02136140147200 R 467 02136140149000 R 91 02136140149101 R 1597 02136140150000 R 5796 02136140150001 R 4554 02136140150600 R 28323 02136140150802 R 12143 02136140151509 R 6198 02136140151600 R 1429 02136140153700 R 2030 02136140154701 R 10313 02136140156707 R 2102 02136140157204 R 1209 * 02136210212401 U 92 * 02136210213600 U 1844 * 02136210214303 U 1024 * 02136210217500 U 6403 * 02136210218900 U 331 * 02136210218901 U 1135 * 02136210218902 U 1234 * 02136210219002 U 5992 * 02136210222900 U 2201 * 02136210222901 U 1980 * 02136210223002 U 6266 * 02136210224200 U 1678 * 02136210225400 U 12942 * 02136210226500 U 17648 * 02136210228000 U 6164 * 02136210228500 U 8652 * 02136210228502 U 4965 * 02136210228601 U 2707 * 02136210228902 U 2813 * 02136210229000 U 2534 * 02136210229200 U 2352 * 02136210230000 U 23402 * 02136210230100 U 39790 * 02136210230101 U 3562 * 02136210231100 U 21554 * 02136210233500 U 10262 * 02136210236002 R 19301 * 02136210236201 U 18325 * 02136210236300 U 10416 * 02136210240602 U 11158 * 02136210242400 U 10782 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136210242401 U 2086 * 02136210242403 U 1446 * 02136210244001 U 2460 * 02136210244500 U 1071 * 02136210244702 U 4656 * 02136210246201 U 3765 * 02136210248402 U 2298 * 02136210248601 U 1799 * 02136210249101 U 2298 * 02136210252300 U 2101 * 02136210252303 U 9762 * 02136210252900 U 1096 * 02136210253303 U 1900 * 02136210253503 U 6130 * 02136210256200 U 11345 * 02136210256201 U 11580 * 02136210256202 U 11498 * 02136210257103 U 13833 * 02136210257302 U 1809 * 02136210257303 U 1597 * 02136210257502 U 975 * 02136210259400 U 10747 * 02136210259404 U 11310 * 02136210260301 U 2354 * 02136210260403 U 10185 * 02136210260812 U 2147 * 02136210262804 U 1269 * 02136210262806 U 2596 * 02136210264400 U 1228 * 02136210265400 U 66670 * 02136210266001 U 1809 * 02136210266202 U 999 * 02136210266303 U 18008 * 02136210266305 U 20085 * 02136210266405 U 12566 * 02136210267601 U 2449 * 02136210267700 U 874 * 02136210269600 U 3562 * 02136210269604 U 1854 * 02136210270200 U 1764 * 02136210271002 U 813 * 02136210271203 U 469 * 02136210271300 U 886 * 02136210271301 U 582 * 02136210272800 U 1829 * 02136210276400 U 1708 * 02136210276601 U 1824 * 02136210278901 U 6848 * 02136210279100 U 1466 * 02136210280300 U 603 * 02136210280301 U 16442 * 02136210280505 U 27968 * 02136210280506 R 13610 * 02136210280635 U 1784 * 02136210280658 U 1507 * 02136210280667 U 2263 * 02136210281204 U 6643 * 02136210281304 U 3517 * 02136210281305 U 12097 * 02136210281315 U 13177 * 02136210281318 U 1950 * 02136210281319 U 89 * 02136210281325 U 2180 * 02136210281336 U 6574 * 02136210281345 U 2611 * 02136210283703 U 1995 * 02136210283708 U 2878 * 02136210283712 U 12472 * 02136210283713 U 1068 * 02136210283735 U 592 * 02136210285300 U 15741 * 02136210286701 U 2676 * 02136210286703 U 2641 * 02136210289300 U 1627 * 02136210289301 U 1627 * 02136210289502 U 1632 * 02136210289604 U 2263 * 02136210289704 U 1185 * 02136210289902 U 1390 * 02136210289912 U 467 * 02136210290400 U 1722 * 02136210290700 U 8609 * 02136210290902 U 2082 * 02136210292100 R 998 * 02136210293900 U 1807 * 02136210294201 U 19012 * 02136210294900 U 405 * 02136210297100 U 1904 * 02136210297200 U 639 * 02136210297700 U 667 * 02136210299200 U 1182 * 02136210299201 U 1840 * 02136210299300 U 1718 * 02136210299400 U 1374 * 02136210299503 U 432 * 02136210299708 U 1183 * 02136210299901 U 1333 * 02136210300000 U 1813 * 02136210300001 U 1950 * 02136210300703 U 2147 * 02136210302201 U 1597 * 02136210302301 U 1552 * 02136210302701 U 1059 * 02136210302702 U 1172 * 02136210302800 U 2510 * 02136210302801 U 1919 * 02136210302804 U 2374 * 02136210303001 U 1980 * 02136210303702 U 469 * 02136210303704 U 6060 * 02136210304800 U 2207 * 02136210304801 U 2238 * 02136210305101 U 10842 * 02136210305210 U 1310 * 02136210305212 U 210 * 02136210305300 U 442 * 02136210305303 U 1687 * 02136210305600 U 17006 * 02136210306000 U 1980 * 02136210306200 U 13833 * 02136210306301 U 1436 * 02136210306700 U 2252 * 02136210306901 U 5822 * 02136210307000 U 1300 * 02136210307600 U 379 * 02136210307700 U 5445 * 02136210307701 U 2691 * 02136210307900 U 1738 * 02136210308102 U 9750 * 02136210309000 U 420 * 02136210309102 U 12097 * 02136210309200 U 125 * 02136210309201 U 93 * 02136210309401 U 1693 * 02136210309604 U 988 * 02136210310101 U 1232 * 02136210310301 U 1722 * 02136210310308 U 556 * 02136210310405 U 1722 * 02136210310900 U 1481 * 02136210311100 U 1374 * 02136210311103 U 1405 * 02136210311203 U 765 * 02136210311304 U 13035 * 02136210311704 U 1195 * 02136210311900 U 1420 * 02136210312200 U 1232 * 02136210312600 U 257 * 02136210312900 U 935 * 02136210313000 U 1857 * 02136210313001 U 89 * 02136210314803 U 1496 * 02136210314910 U 802 * 02136210315006 U 1960 * 02136210315809 U 849 * 02136210315810 U 1390 * 02136210315900 U 1617 * 02136210315905 U 1722 * 02136210316800 U 16213 * 02136210316807 U 16126 * 02136210317701 U 1673 * 02136210320806 U 938 * 02136210323000 U 12332 * 02136210323903 U 4281 * 02136210324700 U 9797 * 02136210327800 U 1914 * 02136220061905 R 2364 * 02136220066500 R 3528 * 02136220066501 R 10830 * 02136220066505 R 4691 * 02136220067503 R 1768 * 02136220067808 R 1764 * 02136220068400 R 6403 * 02136220071408 R 1049 * 02136220071700 R 724 * 02136220071701 R 2268 * 02136220071801 R 2101 * 02136220073404 R 2414 * 02136220074000 R 874 * 02136220074003 R 1024 * 02136220074100 R 368 * 02136220077700 R 1738 * 02136220078011 R 1430 * 02136220092100 R 6095 * 02136220092304 R 10454 * 02136220098108 R 4759 * 02136220103321 R 1991 * 02136220105614 R 6403 * 02136220112004 R 2018 * 02136220115200 R 2404 * 02136220127700 R 20489 * 02136220127701 R 11111 * 02136220129006 R 5685 * 02136220129303 R 11252 * 02136220130500 R 1980 * 02136230093140 U 12988 * 02136230095301 U 13974 * 02136230095400 R 2223 * 02136230095601 U 20806 * 02136230095900 R 4864 * 02136230096523 U 1900 * 02136230096602 U 2646 * 02136230099705 U 1209 * 02136230101402 U 1774 * 02136230101600 R 24954 * 02136230103100 R 5697 * 02136230103424 U 5869 * 02136230103700 U 18853 * 02136230105201 U 2233 * 02136230105301 U 12050 * 02136230105302 U 147 * 02136230105331 U 10654 * 02136230105338 U 600 * 02136230106302 U 13739 * 02136230106500 U 2117 * 02136230109301 U 11580 * 02136230109322 U 34305 * 02136230109400 R 12285 * 02136230109800 R 9562 * 02136230110500 R 6705 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136230110502 U 19750 * 02136230112702 U 2358 * 02136230113500 R 12754 * 02136230113600 R 11909 * 02136230115105 U 2041 * 02136230115108 U 3493 * 02136230115114 U 4485 * 02136230116702 U 1390 * 02136230117400 U 1928 * 02136230117603 U 6095 * 02136230118201 U 13317 * 02136230121100 R 12847 * 02136230121200 R 13645 * 02136230121203 U 2754 * 02136230121205 R 5939 * 02136230121207 U 2734 * 02136230124202 U 39378 * 02136230124216 R 18430 * 02136230125000 R 1584 * 02136230126305 U 38949 * 02136230127005 U 51353 * 02136230127501 U 125 * 02136230131700 R 14124 * 02136230132200 U 9393 * 02136230132202 U 1272 * 02136230132603 U 13410 * 02136230135603 U 10630 * 02136230136101 U 14068 * 02136230136906 U 25252 * 02136230137001 U 11158 * 02136230137012 U 2498 * 02136230137202 U 398 * 02136230140400 R 985 * 02136230140605 U 1499 * 02136230140700 R 2600 * 02136230140705 U 2673 * 02136230140707 U 2397 * 02136230141605 U 1999 * 02136230143305 U 4341 * 02136230145200 R 6763 * 02136230146110 U 9703 * 02136230147107 U 2172 * 02136230147700 R 4108 * 02136230147900 U 8399 * 02136230148800 R 124 * 02136230149300 R 2106 * 02136230151800 R 5835 * 02136230154000 U 9890 * 02136230154505 U 6301 * 02136230155102 U 6164 * 02136230155428 U 6711 * 02136230155605 U 17706 * 02136230155700 U 20225 * 02136230155719 U 12895 * 02136230155745 U 12719 * 02136230155802 U 11202 * 02136230155920 U 1840 * 02136230156902 U 9562 * 02136230157151 U 2656 * 02136230158503 U 5034 * 02136230158505 U 4452 * 02136230158510 U 1507 * 02136230158550 U 4485 * 02136230158561 U 5239 * 02136230159402 U 11440 * 02136230159709 U 1753 * 02136230159732 U 1671 * 02136230159735 U 185 * 02136230161510 U 4486 * 02136230161688 U 938 * 02136230161691 U 9715 * 02136230161707 U 29803 * 02136230161710 U 23513 * 02136230161804 U 50868 * 02136230162400 R 1131 * 02136230162402 U 9468 * 02136230163021 U 12531 * 02136230163320 U 1575 * 02136230163355 U 1225 * 02136230163602 U 12425 * 02136230164206 U 15585 * 02136230165602 U 1919 * 02136230165800 R 5718 * 02136240105758 R 2824 * 02136240108902 R 11627 * 02136240109302 R 3481 * 02136240109500 R 222 * 02136240110700 R 2495 * 02136240110712 R 1116 * 02136240121501 R 1234 * 02136240123000 R 1461 * 02136240125201 R 1709 * 02136240125228 R 1100 * 02136240128801 R 9890 * 02136240130801 R 17224 * 02136240132110 R 2203 * 02136240132112 R 2508 * 02136240132303 R 6560 * 02136240132401 R 2212 * 02136240132405 R 5869 * 02136240132922 R 1709 * 02136240132952 R 18483 * 02136240132975 R 1893 * 02136240132993 R 10137 * 02136240132995 R 2597 * 02136240133119 R 2849 * 02136240133700 R 11580 * 02136240133800 R 2080 * 02136240133806 R 1621 * 02136240133836 R 1234 * 02136240133928 R 4350 * 02136240134050 R 591 * 02136240134532 R 1693 * 02136240134604 R 6836 * 02136240134640 R 10125 * 02136240134645 R 5421 * 02136240134650 R 2208 * 02136240134657 R 16871 * 02136240134671 R 21277 * 02136240134677 R 27365 * 02136240134695 R 31962 * 02136240134696 R 1755 * 02136240134710 R 27956 * 02136240134743 R 1565 * 02136240134744 R 2607 * 02136240134745 R 2308 * 02136240134754 R 6745 * 02136240134764 R 9433 * 02136240135200 R 1147 * 02136240135402 R 1465 * 02136240135701 R 3980 * 02136240136200 R 16033 * 02136240136401 R 1617 * 02136240136405 R 6403 * 02136240136406 R 1809 * 02136240137001 R 117 * 02136240137501 R 1264 * 02136240137504 R 12847 * 02136240137611 R 12726 * 02136240137800 R 23513 * 02136240137802 R 12237 * 02136240137804 R 2331 * 02136240139111 R 4554 * 02136240139400 R 5890 * 02136240139607 R 1930 * 02136240139801 R 13378 * 02136240140100 R 11623 * 02136240140901 R 1234 * 02136240140906 R 27300 * 02136240140912 R 432 * 02136240141001 R 6677 * 02136240141105 R 17006 * 02136240141200 R 20489 * 02136240141400 R 5616 * 02136240141401 R 1135 * 02136240142406 R 1324 * 02136240142611 R 814 * 02136240142700 R 1647 * 02136240143306 R 950 * 02136240144402 R 2141 * 02136240144504 R 1479 * 02136240144900 R 6042 * 02136240145000 R 1502 * 02136240145004 R 887 * 02136240145201 R 6871 * 02136240146100 R 1392 * 02136240146202 R 6698 * 02136240146204 R 13787 * 02136240146210 R 27146 * 02136240148300 R 2249 * 02136240149100 R 748 * 02136240149400 R 23830 * 02136240150301 R 997 * 02136240150600 R 1606 * 02136240150800 R 522 * 02136240152200 R 2447 * 02136240152308 R 1770 * 02136240152800 R 2100 * 02136240153501 R 9609 * 02136240153505 R 2306 * 02136240154502 R 1656 * 02136240154504 R 1837 * 02136240155302 R 10836 * 02136240155900 R 4734 * 02136240156400 R 2116 * 02136240156900 R 11487 * 02136240157804 R 972 * 02136240157904 R 1978 * 02136240158000 R 10937 * 02136240158005 R 3676 * 02136240160502 R 876 * 02136240161603 R 1453 * 02136240161607 R 2857 * 02136240161622 R 1567 * 02136240161645 R 2311 * 02136240161655 R 1855 * 02136240161664 R 1110 * 02136240162324 R 89 * 02136240162408 R 22813 * 02136240162700 R 9985 * 02136240164504 R 262 * 02136240165001 R 21777 * 02136240165108 R 10735 * 02136240166402 R 9223 * 02136240166500 R 4001 * 02136240167203 R 5524 * 02136240167206 R 2443 * 02136240168610 R 3836 * 02136240168800 R 5882 * 02136240169102 R 4839 * 02136240170102 R 16243 * 02136240170105 E R 5833 * 02136240170111 R 2734 * 02136240170321 R 1101 * 02136240170326 R 1050 * 02136240170438 R 5376 * 02136240170443 R 2045 * 02136240170444 R 1893 * 02136240170448 R 1061 * 02136240170451 R 784 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136240170468 R 6180 * 02136240170498 R 6848 * 02136240174313 R 1884 * 02136240188822 R 5481 * 02136240210010 R 1174 * 02136310117500 U 11533 * 02136310117501 U 11909 * 02136310118000 U 36728 * 02136310118100 U 33094 * 02136310118500 U 32977 * 02136310119500 U 11440 * 02136310125100 U 19644 * 02136310125200 U 13420 * 02136310125202 U 11862 * 02136310127900 U 1092 * 02136310127902 U 1855 * 02136310128200 U 12247 * 02136310128202 U 2646 * 02136310131602 U 1754 * 02136310133900 U 255 * 02136310134100 U 12752 * 02136310135500 U 11674 * 02136310136000 U 6160 * 02136310137100 U 25118 * 02136310139900 U 14845 * 02136310142005 U 13338 * 02136310145300 U 5753 * 02136310151701 U 18589 * 02136310152500 U 6340 * 02136310152902 U 9740 * 02136310155000 U 5043 * 02136310158200 U 75842 * 02136310162800 U 42805 * 02136310162902 U 24731 * 02136310163811 R 6995 * 02136310165704 U 6232 * 02136310166800 U 10970 * 02136310166803 U 14080 * 02136310171000 U 132 * 02136310174500 U 2640 * 02136310176201 U 22848 * 02136310176600 U 1783 * 02136310176601 U 127 * 02136310180500 U 23134 * 02136310180502 U 29654 * 02136310182700 U 132 * 02136310182800 U 5737 * 02136310190406 U 2188 * 02136310193500 U 5822 * 02136310197900 U 20161 * 02136310204900 U 126 * 02136310207703 U 23181 * 02136310208800 U 19592 * 02136310210300 U 1416 * 02136310210611 U 9657 * 02136310212401 U 2465 * 02136310213802 U 6814 * 02136310216001 U 11768 * 02136310216003 U 13423 * 02136310216600 U 2314 * 02136310216601 U 4741 * 02136310216604 U 1507 * 02136310218704 U 4349 * 02136320023400 U 1134 * 02136320023606 U 1643 * 02136320023609 U 1061 * 02136320027400 U 5993 * 02136320035504 U 1314 * 02136320037702 U 2071 * 02136320039500 U 2101 * 02136320041205 U 3489 * 02136320043900 U 124 * 02136320045602 U 3870 * 02136320870802 R 938 * 02136320871001 R 6061 * 02136320871002 R 2525 * 02136320871409 R 2475 * 02136320871414 R 2097 * 02136320871701 R 11252 * 02136320871800 R 1109 * 02136320872200 R 467 * 02136320872903 R 6164 * 02136320873102 R 1420 * 02136320873106 R 1249 * 02136320884200 R 10172 * 02136320889302 R 90 * 02136320889701 R 1809 * 02136320889708 R 789 * 02136320890500 R 1708 * 02136320890504 R 1492 * 02136320896602 R 516 * 02136320896704 R 442 * 02136320897002 R 5791 * 02136320898101 R 2328 * 02136320898300 R 1244 * 02136320899201 R 10702 * 02136320899202 R 11312 * 02136320901500 R 1980 * 02136320904000 R 1571 * 02136320904300 R 1753 * 02136320904302 R 1980 * 02136320904700 R 6232 * 02136320905000 R 16266 * 02136320906000 R 5308 * 02136320906301 R 6267 * 02136320907200 R 788 * 02136320907201 R 1385 * 02136320910402 R 1145 * 02136320910406 R 1325 * 02136330065500 R 1875 * 02136330066200 R 1687 * 02136330066900 R 5719 * 02136330067305 R 691 * 02136330067802 R 735 * 02136330068001 R 1567 * 02136330068101 R 10360 * 02136330068102 R 89 * 02136330068201 R 1024 * 02136330068202 R 11111 * 02136330068400 R 1662 * 02136330068401 R 950 * 02136330068402 R 260 * 02136330068502 R 1099 * 02136330068602 R 5479 * 02136330068603 R 1121 * 02136330068701 R 2464 * 02136330068702 R 975 * 02136330068800 R 1904 * 02136330068900 R 2534 * 02136330069100 R 2525 * 02136330069200 R 1828 * 02136330069501 R 6780 * 02136330069700 R 5205 * 02136330070700 R 23665 * 02136330071000 R 6776 * 02136330072102 R 2430 * 02136330073301 R 4965 * 02136330073800 R 2056 * 02136330073801 R 1647 * 02136330074101 R 2135 * 02136330074200 R 10325 * 02136330075701 R 2217 * 02136330075801 R 985 * 02136330075901 R 824 * 02136330075902 R 2335 * 02136330076101 R 5822 * 02136330076902 R 11955 * 02136330076918 R 2922 * 02136330076952 R 2180 * 02136330077500 R 1405 * 02136330077501 R 4348 * 02136330078000 R 5284 * 02136330078400 R 10922 * 02136330078401 R 6438 * 02136330078501 R 1359 * 02136330078702 R 1462 * 02136330079100 R 649 * 02136330079502 R 3802 * 02136330079504 R 876 * 02136330079700 R 2117 * 02136330079804 R 89 * 02136330080912 R 3040 * 02136330081600 R 1110 * 02136330081602 R 432 * 02136330081603 R 1147 * 02136330081700 R 1024 * 02136330082008 R 10185 * 02136330082805 R 90 * 02136330083000 R 1511 * 02136330083002 R 889 * 02136330083904 R 90 * 02136330084700 R 16900 * 02136330084800 R 1092 * 02136330084801 R 988 * 02136330086300 R 2154 * 02136330086303 R 5273 * 02136330086400 R 2031 * 02136330086502 R 1778 * 02136330086605 R 5343 * 02136330086606 R 2265 * 02136330087100 R 5968 * 02136330088100 R 135 * 02136330088101 R 124 * 02136330088204 R 413 * 02136330088801 R 12097 * 02136330089204 R 1061 * 02136330089701 R 5685 * 02136330089801 R 382 * 02136330090500 R 2792 * 02136330090801 R 1416 * 02136330091200 R 562 * 02136330091602 R 1205 * 02136330092400 R 9844 * 02136330092800 R 17164 * 02136330093201 R 1339 * 02136330093501 R 1299 * 02136330093701 R 1642 * 02136330094302 R 506 * 02136330094402 R 1158 * 02136330094701 R 1476 * 02136330094904 R 6574 * 02136330095105 R 998 * 02136330096401 R 6608 * 02136330097903 R 5548 * 02136331804305 U 2369 * 02136331810004 U 57 * 02136340098801 R 5993 * 02136340098802 R 1567 * 02136340100301 R 1110 * 02136340100304 R 642 * 02136340100500 R 811 * 02136340100508 R 1980 * 02136340100623 R 814 * 02136340102001 R 1374 * 02136340102003 R 6232 * 02136340103300 R 4519 * 02136340103302 R 4999 * 02136340104201 R 726 * 02136340106300 R 4931 * 02136340107200 R 99 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136340107324 R 2369 * 02136340107400 R 1409 * 02136340110200 R 3075 * 02136340114900 R 1868 * 02136340117700 R 6677 * 02136340117701 R 6883 * 02136340118401 R 2394 * 02136340121201 R 1733 * 02136340121902 R 1935 * 02136340122007 R 9468 * 02136340122823 R 346 * 02136340124306 R 5581 * 02136340126307 R 1121 * 02136340128115 R 1647 * 02136340128118 R 2852 * 02136340128125 R 1476 * 02136340129600 R 603 * 02136340129604 R 444 * 02136340132601 R 3295 * 02136340132700 R 2455 * 02136340133402 R 2446 * 02136340133406 R 2517 * 02136340136808 R 2685 * 02136340140500 R 5376 * 02136340141500 R 6026 * 02136340144000 R 6301 * 02136340144029 R 629 * 02136340145201 R 1919 * 02136340145202 R 4691 * 02136340145205 R 3709 * 02136340145206 R 788 * 02136340145207 R 2172 * 02136340145208 R 4862 * 02136340146004 R 1930 * 02136340148401 R 236 * 02136340148900 R 1991 * 02136340148901 R 1960 * 02136340149401 R 3455 * 02136340149804 R 2177 * 02136340150184 R 2328 * 02136340151602 R 5582 * 02136340153200 R 2071 * 02136340153701 R 4421 * 02136340153705 R 1587 * 02136340154107 R 2536 * 02136340154206 R 1209 * 02136340154400 R 2147 * 02136340154803 R 1521 * 02136340155803 R 2279 * 02136340155804 R 1612 * 02136340158502 R 2676 * 02136340158601 R 2616 * 02136340158802 R 5445 * 02136340159000 R 167 * 02136340159901 R 124 * 02136340159905 R 1768 * 02136340159916 R 553 * 02136340159919 R 667 * 02136340161300 R 6642 * 02136340161303 R 2044 * 02136340162301 R 2138 * 02136340163201 R 1617 * 02136340163203 R 1875 * 02136340165500 R 1799 * 02136340166700 R 183 * 02136340167100 R 5239 * 02136340167600 R 874 * 02136340167602 R 988 * 02136340167603 R 1597 * 02136340167604 R 900 * 02136340167605 R 1074 * 02136340167700 R 1626 * 02136340168100 R 874 * 02136340168104 R 778 * 02136340169211 R 2006 * 02136340169800 R 6652 * 02136340169806 R 5548 * 02136340170200 R 1571 * 02136340172803 R 1256 * 02136340172930 R 6639 * 02136340172937 R 839 * 02136340173000 R 1099 * 02136340173106 R 1855 * 02136340173200 R 3200 * 02136340173217 R 2219 * 02136340173219 R 2036 * 02136340173220 R 2177 * 02136340173221 R 1446 * 02136340173223 R 2252 * 02136340173225 R 1446 * 02136340173301 R 4075 * 02136340173318 R 346 * 02136340173325 R 5377 * 02136340174700 R 788 * 02136340175402 R 827 * 02136340175601 R 1420 * 02136340175611 R 3495 * 02136340175631 R 1552 * 02136340175805 R 999 * 02136340176302 R 876 * 02136340176303 R 1567 * 02136340177203 R 5685 * 02136340177302 R 4999 * 02136340178001 R 1749 * 02136340178600 R 1234 * 02136340178601 R 1145 * 02136340178801 R 1617 * 02136340178901 R 1284 * 02136340178905 R 975 * 02136340179100 R 2631 * 02136340179103 R 2051 * 02136340179104 R 3725 * 02136340179301 R 4179 * 02136340179400 R 3870 * 02136340179401 R 2308 * 02136340179605 R 1461 * 02136340179700 R 2554 * 02136340179917 R 975 * 02136340179925 R 1185 * 02136340180210 R 1329 * 02136340180216 R 2411 * 02136340180406 R 1430 * 02136340180410 R 457 * 02136340180806 R 2126 * 02136340182401 R 1884 * 02136340182802 R 1481 * 02136340183500 R 3871 * 02136340183801 R 1778 * 02136340184101 R 493 * 02136340184402 R 1784 * 02136340184600 R 11627 * 02136340185200 R 4726 * 02136340185902 R 5343 * 02136340187403 R 6609 * 02136340187404 R 13927 * 02136340187504 R 9609 * 02136340187706 R 5992 * 02136340188103 R 493 * 02136340188301 R 1995 * 02136340188321 R 3138 * 02136340188352 R 1034 * 02136340188404 R 1686 * 02136340188409 R 6025 * 02136340188441 R 3032 * 02136340188468 R 1172 * 02136340188474 R 444 * 02136340514205 R 1185 * 02136350043504 R 10548 * 02136350043704 R 2369 * 02136350044505 R 1279 * 02136350045109 R 4486 * 02136350045131 R 2517 * 02136350045602 R 261 * 02136350046601 R 10325 * 02136350046602 R 3005 * 02136350046700 R 1718 * 02136350046701 R 679 * 02136350047100 R 127 * 02136350053700 R 3653 * 02136350055604 R 12237 * 02136350062500 R 925 * 02136350064400 R 172 * 02136350070401 R 568 * 02136350074700 R 12190 * 02136350075406 R 1197 * 02136350076200 R 5651 * 02136350077601 R 4075 * 02136350078403 R 1552 * 02136350080401 R 4210 * 02136350080900 R 1405 * 02136350080904 R 1234 * 02136350082200 R 2223 * 02136350082400 R 13475 * 02136350082402 R 1587 * 02136350082404 R 2464 * 02136350082800 R 18536 * 02136350084200 R 11768 * 02136350084202 R 765 * 02136350084401 R 4110 * 02136350086001 R 1279 * 02136350086816 R 999 * 02136350102200 R 295 * 02136350102301 R 519 * 02136350105903 R 642 * 02136350106100 R 5445 * 02136350108810 R 9703 * 02136350110404 R 23236 * 02136351889100 R 2010 * 02136351891400 R 1526 * 02136351891401 R 1844 * 02136351891600 R 6130 03136110205802 U 19909 03136110209602 U 17603 03136110209900 U 471 03136110214502 U 1851 03136110215100 U 1538 03136110215300 U 6007 03136110215407 U 1449 03136110215807 U 10419 03136110216205 U 10795 03136110216207 U 6076 03136110216501 U 3626 03136110216605 U 2632 03136110216804 U 6815 03136110217930 U 4833 03136110218600 U 12425 03136110223800 U 22792 03136110225000 U 1197 03136110229701 U 5973 03136110241400 U 5464 03136110245600 U 2080 03136110250816 U 33595 03136110250900 U 1852 03136110250917 U 2416 03136110256200 U 17744 03136110261525 U 9903 03136110262600 U 12332 03136110263902 U 2095 03136110268802 U 2674 03136110269084 U 9715 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03136110269501 U 10795 03136110270003 U 10231 03136110281700 U 4481 03136110282100 U 4010 03136110737000 U 18809 03136110737200 R 16266 03136110740300 U 5593 03136110744900 U 2034 03136110753400 U 5904 03136110757813 U 825 03136120661316 R 1449 03136120662701 R 2336 03136120664100 R 6871 03136120664401 R 1716 03136120665339 R 1912 03136120665617 R 10043 03136120665903 R 1250 03136120666102 R 588 03136120670900 R 5559 03136120672100 R 6560 03136120673500 R 1707 03136120673600 R 5490 03136120675900 R 775 03136120675903 R 1434 03136120676300 R 1962 03136120676306 R 912 03136120676703 R 1847 03136120677903 R 2091 03136120680202 R 2126 03136120682002 R 10454 03136120685901 R 2631 03136120691003 R 2137 03136120691100 R 1160 03136120691103 R 1265 03136120692202E R 12691 03136120692300 R 147 03136120692903 R 89 03136120693101 R 2310 03136120694100 R 375 03136120694604 R 5352 03136120726100 R 1160 03136120726200 R 128 03136120728500 R 1235 03136120728502 R 2478 03136120730801 R 2310 03136120731200 R 2554 03136120731302 R 2539 03136120731700 R 2490 03136120732504 R 1617 03136120733103 R 1571 03136120738200 R 1988 03136120738308 R 1759 03136120738400 R 1479 03136120738500 R 1586 03136120738803 R 1693 03136120739404 R 400 03136120742401 R 697 03136120742404 R 762 03136120742417 R 1755 03136120742704 R 1709 03136120742713 R 1125 03136120742715 R 537 03136120742901 R 89 03136120742908 R 1770 03136120743103 R 1272 03136120746000 R 1957 03136120751100 R 10046 03136120751104 R 11621 03136120756000 R 550 03136120756203 R 2233 03136120756301 R 2341 03136120756401 R 425 03136120761401 R 2493 03136120761407 R 2366 03136120763904 R 988 03136120764001 R 635 03136120764102 R 972 03136120764906 R 1464 03136120766008 R 200 03136120766200 R 1529 03136120767900 R 2321 03136120768000 R 5076 03136120768500 R 10735 03136120768700 R 10923 03136120768705 R 988 03136120769300 R 91 03136120770400 R 947 03136120770600 R 1882 03136120774901 R 2371 03136120775000 R 1682 03136120775001 R 2570 03136120775407 R 150 03136120775904 R 2233 03136120776500 R 1484 03136120776606 R 2014 03136120776701 R 91 03136120776805 R 912 03136120776900 R 898 03136120777000 R 772 03136120777401 R 2356 03136120779300 R 1973 03136120779304 R 1531 03136120780422 R 787 03136120786600 R 6180 03136120788001 R 9797 03136120789301 R 6146 03136120790100 R 1544 03136120916201 R 5386 03136120917203 R 1403 03136120917300 R 3797 03136120918900 R 399 03136120920806 R 1632 03136120921304 R 1790 03136120926900 R 511 03136120937000 R 19592 03136120942501 R 1342 03136120943907 R 6348 03136120945000 R 2003 03136120947404 R 2519 03136120947853 R 1346 03136120948200 R 5076 03136120948704 R 16900 03136131134710 R 1250 03136131134808 R 2065 03136131134835 R 4350 03136131135403 R 4412 03136131135406 R 2044 03136131135932 R 19856 03136131137802 R 1601 03136131138402 R 372 03136131138406 R 1667 03136131138478 R 1907 03136131139858 R 600 03136131140901 R 772 03136131150800 R 221 03136131152700 R 9657 03136131153201 R 1110 03136131153202 R 4453 03136131159100 R 1050 03136131159902 R 3626 03136131163905 R 11111 03136131164100 R 11065 03136131167900 R 6318 03136131167902 R 2754 03136131169600 R 6042 03136131169601 R 2236 03136131169602 R 2321 03136131171800 R 1682 03136131171901 R 1663 03136131174100 R 14020 03136131184400 R 5939 03136131184401 R 2214 03136131189600 R 126 03136131192400 R 12378 03136131195401 R 11299 03136131195402 R 10202 03136131195600 R 1851 03136140159800 R 1285 03136140159900 R 2166 03136140159901 R 873 03136140159902 R 2306 03136140161300 R 10932 03136140161301 R 2279 03136140163000 R 2422 03136140163002 R 2162 03136140163500 R 2218 03136140164000 R 20700 03136140164002 R 4804 03136140166300 R 2244 03136140166401 R 2460 03136140166900 R 10369 03136140168600 R 807 03136140168601 R 658 03136140168700 R 1996 03136140169002 R 21946 03136140169009 R 9556 03136140169100 R 1288 03136140169102 R 1189 03136140173800 R 6762 03136140175401 U 13223 03136140175402 U 6579 03136140202000 U 2662 03136140211502 R 10548 03136140215900 U 15656 03136140228000 U 25837 03136140230301 U 466 03136140230407 U 5571 03136140230409 U 5179 03136140231600 U 6019 03136140232300 U 383 03136140232302 U 850 03136140238400 U 6592 * 03136210329202 U 2126 * 03136210329210 U 5904 * 03136210329241 U 13188 * 03136210329700 U 7663 * 03136210339200 U 11440 * 03136210340905 U 5352 * 03136210342502 U 2366 * 03136210342601 U 2168 * 03136210342602 U 2473 * 03136210343900 U 12988 * 03136210345200 U 23502 * 03136210348300 U 2596 * 03136210348301 U 2249 * 03136210349601 U 4799 * 03136210353501 U 2427 * 03136210354101 U 4864 * 03136210374809 U 1449 * 03136210374811 U 2366 * 03136210379300 U 1346 * 03136210379726 U 1774 * 03136210379909 U 16530 * 03136210380523 R 598 * 03136210380646 R 89 * 03136210381112 U 2172 * 03136210381146 U 10560 * 03136210381207 U 13177 * 03136210382006 U 255 * 03136210382408 U 2220 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136210383124 U 856 * 03136210384703 U 512 * 03136210384704 U 2275 * 03136210393100 U 18589 * 03136210393101 U 13317 * 03136210394106 U 721 * 03136210395009L U 12097 * 03136210395801 U 6422 * 03136210396118 U 6525 * 03136210396129 U 20718 * 03136210401700 U 5696 * 03136210407501 U 7501 * 03136210407700 U 2260 * 03136210408800 U 10970 * 03136210409105 U 1392 * 03136210412300 U 5506 * 03136210412400 U 212 * 03136210412500 U 3835 * 03136210414000 U 2325 * 03136210414001 U 1418 * 03136210417602 U 2685 * 03136220130790 R 2557 * 03136220131535 R 2692 * 03136220131558 R 3428 * 03136220131599 R 2184 * 03136220131702 R 5282 * 03136220133509 R 2310 * 03136220133807 R 4352 * 03136220140004 R 5952 * 03136220157211 R 5121 * 03136220160003 R 2708 * 03136220169550 R 10313 * 03136220169808 R 1693 * 03136220169819 R 2290 * 03136220169912 R 11064 * 03136220173000 R 93 * 03136220178822 R 2049 * 03136220178854 R 3455 * 03136220180500 R 1400 * 03136220182801 R 1447 * 03136220193104 R 2386 * 03136230492400 R 506 * 03136230492504 R 975 * 03136230493203 R 2040 * 03136230493411 R 13082 * 03136230493800 R 2259 * 03136230493802 R 1919 * 03136230495404 R 999 * 03136230495412 R 11493 * 03136230495701 R 11212 * 03136230495705 R 1667 * 03136230496600 R 5119 * 03136230497100 R 962 * 03136230497202 R 89 * 03136230498900 R 2199 * 03136230500501 R 1484 * 03136230502300 R 1805 * 03136230502500 R 1247 * 03136230505900 R 962 * 03136230510200 R 2493 * 03136230514004 R 89 * 03136230515007 R 192 * 03136230515011 R 1047 * 03136230515017 R 17586 * 03136230515030 R 5430 * 03136230535400 R 1174 * 03136230535402 R 1332 * 03136230546300 R 28029 * 03136230547700 R 18213 * 03136230563212 R 187 * 03136230566700 R 23513 * 03136230566903 R 10220 * 03136230572900 R 6022 * 03136230576600 R 4417 * 03136230576601 R 5953 * 03136230578000 R 1409 * 03136230578001 R 91 * 03136230581705 R 2089 * 03136230582200 R 6474 * 03136240171232 R 1968 * 03136240171310 R 882 * 03136240171330 R 1045 * 03136240171350 R 1343 * 03136240171388 R 3385 * 03136240171389 R 1755 * 03136240171397 R 3125 * 03136240171411 R 3848 * 03136240171425 R 135 * 03136240172000 R 5639 * 03136240176122 R 1265 * 03136240176702 R 1200 * 03136240176709 R 1110 * 03136240176736 R 316 * 03136240176738 R 1229 * 03136240176757 R 21640 * 03136240176773 R 152 * 03136240176774 R 1000 * 03136240176804 R 1327 * 03136240176806 R 835 * 03136240176843 R 91 * 03136240176852 R 1370 * 03136240177200 R 1250 * 03136240177500 R 11955 * 03136240179009 R 910 * 03136240179017 R 330 * 03136240179019 R 2025 * 03136240179047 R 1644 * 03136240179104 R 200 * 03136240179311 R 1422 * 03136240179341 R 89 * 03136240179384 R 89 * 03136240180600 R 323 * 03136240180602 R 2172 * 03136240181306 R 1227 * 03136240182317 R 2691 * 03136240182325 R 2172 * 03136240182347 R 696 * 03136240182400 R 1212 * 03136240182459 R 1467 * 03136240182460 R 822 * 03136240183914 R 3185 * 03136240185002 R 2111 * 03136240186700 R 1206 * 03136240187301 R 5152 * 03136240188400 R 6718 * 03136240191905 R 9433 * 03136240192001 R 13177 * 03136240195902 R 5565 * 03136240197901 R 10032 * 03136240197904 R 9797 * 03136240198404 R 1867 * 03136240199109 R 3070 * 03136240201500 R 2432 * 03136240201702 R 9515 * 03136240202000 R 13598 * 03136240208100 R 89 * 03136240208405 R 1136 * 03136240210029 R 1062 * 03136240211504 R 1621 * 03136240211512 R 937 * 03136240211601 R 1733 * 03136240211618 R 18197 * 03136240212004 R 1265 * 03136240212702 R 1439 * 03136240212805 R 1061 * 03136240212810 R 1785 * 03136240214804 R 27348 * 03136240216104 R 1163 * 03136240216200 R 928 * 03136240217309 R 1209 * 03136240217352 R 6146 * 03136240226100 R 5930 * 03136240226501 R 10360 * 03136240228604 R 1343 * 03136310237800 U 2703 * 03136310237901 U 12613 * 03136310238203 U 16424 * 03136310239900 U 24788 * 03136310241103 U 10125 * 03136310241605 U 2642 * 03136310250000 U 643 * 03136310251328 U 2371 * 03136310251372 U 3659 * 03136310251422 U 1968 * 03136310251538 U 13645 * 03136310251559 U 4177 * 03136310251591 U 1075 * 03136310252401 U 12285 * 03136310252701 U 6905 * 03136310254700 U 6525 * 03136310254703 U 6490 * 03136310256404 U 20771 * 03136310258200 U 735 * 03136310258204 U 873 * 03136310259201 U 735 * 03136310259203 U 2489 * 03136310259205 U 2321 * 03136310262202 U 9515 * 03136310262512 U 90 * 03136310263908 U 19927 * 03136310264209 U 24012 * 03136310264504 U 2738 * 03136310264603 U 1586 * 03136310264609 U 1087 * 03136310264617 R 1449 * 03136310265101 U 11487 * 03136310266402 U 33534 * 03136310266901 U 1235 * 03136310266909 U 13082 * 03136310266927 U 1388 * 03136310273000 U 3751 * 03136310273900 U 6871 * 03136310274000 U 9182 * 03136310274001 U 10877 * 03136310280801 U 1514 * 03136310280807 U 2141 * 03136310293200 U 6574 * 03136310293500 U 27539 * 03136310298802 U 21338 * 03136310299700 U 2260 * 03136310299800 U 2030 * 03136310303518 U 58205 * 03136310304101 U 19011 * 03136310304104 U 18712 * 03136310304502 U 1658 * 03136320341500 R 2341 * 03136320342801 R 18430 * 03136320343900 R 124 * 03136320343901 R 2049 * 03136320349803 R 3763 * 03136320349900 R 1407 * 03136320353713 R 512 * 03136320353720 R 11580 * 03136320353769 R 624 * 03136320356200 R 827 * 03136320357700 R 760 * 03136320357800 R 2187 * 03136320359700 R 2310 * 03136320360611 R 1601 * 03136320361502 R 509 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136320361503 R 2187 * 03136320362300 R 2271 * 03136320362301 R 637 * 03136320362400 R 509 * 03136320366402 R 4143 * 03136320366700 R 2677 * 03136320366800 R 1963 * 03136320369100 R 372 * 03136320370100 R 3832 * 03136320370103 R 4316 * 03136320370900 R 1529 * 03136320371900 R 1928 * 03136320373500 R 1866 * 03136320373904 R 1755 * 03136320373905 R 1200 * 03136320374901 R 89 * 03136320377603 R 10595 * 03136320378302 R 2815 * 03136320378600 R 1973 * 03136320378602 R 89 * 03136320384702 R 2106 * 03136320385901 R 6525 * 03136320386701 R 1526 * 03136320387000 R 89 * 03136320387600 R 1739 * 03136320389002 R 1342 * 03136320389300 R 2096 * 03136320389304 R 2427 * 03136320390400 R 4558 * 03136320391600 R 2631 * 03136320391901 R 1698 * 03136320392600 R 125 * 03136320393700 R 250 * 03136320394705 R 92 * 03136320395600 R 474 * 03136320395601 R 2813 * 03136320398800 R 2478 * 03136320398802 R 5697 * 03136320400701 R 1147 * 03136320400704 R 1739 * 03136320402900 R 6422 * 03136320403200 R 909 * 03136320403300 R 2351 * 03136320403501 R 1748 * 03136320403800 R 498 * 03136320403802 R 2244 * 03136320405601 R 100 * 03136320408800 R 10078 * 03136320411600 R 3314 * 03136320412000 R 6629 * 03136331575501 R 13458 * 03136331579601 R 1678 * 03136331581110 R 1509 * 03136331582043 R 2065 * 03136331585900 R 125 * 03136331598300 R 2279 * 03136331605606 R 687 * 03136340190800 R 1897 * 03136340190802 R 1526 * 03136340192001 R 89 * 03136340193803 R 2329 * 03136340194100 R 781 * 03136340194102 R 985 * 03136340194103 R 362 * 03136340194903 R 2150 * 03136340194904 R 1361 * 03136340194905 R 1137 * 03136340195000 R 772 * 03136340195003 R 6783 * 03136340195004 R 514 * 03136340197900 R 1529 * 03136340202200 R 4350 * 03136340203000 R 734 * 03136340204807 R 1632 * 03136340207300 R 124 * 03136340207301 R 1621 * 03136340213702 R 6079 * 03136340214600 R 29986 * 03136340217002 R 2025 * 03136340217500 R 5288 * 03136340221201 R 13939 * 03136340222000 R 1184 * 03136340222001 R 2381 * 03136340223511 R 1606 * 03136340223543 R 925 * 03136340223553 R 2611 * 03136340225910 R 1012 * 03136340226800 R 1652 * 03136340244401 R 1805 * 03136340244407 R 2179 * 03136340244408 R 3487 * 03136340245100 R 5731 * 03136340246401 R 1462 * 03136340250202 R 12895 * 03136340250210 R 1529 * 03136340250214 R 5386 * 03136340250277 R 2019 * 03136340250314 R 4764 * 03136340250801 R 2187 * 03136340250900 R 772 * 03136340250902 R 5559 * 03136340251702 R 6629 * 03136340253301 R 2003 * 03136340253904 R 1759 * 03136340254400 R 2141 * 03136340254700 R 1790 * 03136340255801 R 10735 * 03136340255802 R 2570 * 03136340256305 R 925 * 03136350116700 R 1668 * 03136350116702 R 2065 * 03136350117606 R 89 * 03136350119201 R 20700 * 03136350121600 R 1621 * 03136350122600 R 6077 * 03136350122901 R 2244 * 03136350123100 R 2218 * 03136350123102 R 212 * 03136350124100 R 1897 * 03136350124107 R 5214 * 03136350130500 R 1149 * 03136350136100 R 2662 * 03136350136101 R 10032 * 03136350146501 R 1187 * 03136350151300 R 1250 * 03136350320302 R 89 * 03136350320306 R 2557 * 03136350323300 R 124 * 03136350327000 R 5317 04136110335700 U 35979 04136110335800 U 71738 04136110350600 U 19073 04136110351403 U 5892 04136110353401 U 5892 04136110354000 U 6936 04136110376005 U 5955 04136110379100 U 4612 04136110379400 U 3390 04136110415600 U 10548 04136120006005 R 5048 04136120008309 R 16477 04136120008402 R 2181 04136120009700 R 12097 04136120016902 R 4923 04136120018500 R 830 04136120026702 R 1212 04136120026704 R 2301 04136120028600 R 10172 04136120032600 R 5639 04136120032602 R 6579 04136120036926 R 26883 04136120293500 R 1502 04136120302102 R 10595 04136120302303 R 10923 04136120304102 R 12613 04136120311100 R 10407 04136120311107 R 10982 04136120312200 R 13188 04136120313200 R 5917 04136120314600 R 506 04136120317109 R 2796 04136120317800 R 1409 04136120317900 R 6683 04136121025506 R 1621 04136121031100 R 6057 04136121031506 R 1718 04136121039702 R 1358 04136121041201 R 2615 04136121041204 R 10172 04136121046802 R 2549 04136121047300 R 4455 04136121047303 R 9562 04136121047900 R 9657 04136121048513 R 1713 04136121052001 R 1420 04136121052911 R 19592 04136121052915 R 5918 04136121053201 R 5502 04136121053202 R 5068 04136121053903 R 4456 04136121054908 R 5953 04136121054941 R 2398 04136121054989 R 10942 04136121054995 R 1025 04136121227105 R 5569 04136121235206 R 5047 04136121236905 R 1439 04136131205900 R 2244 04136131205902 R 2240 04136131206400 R 1718 04136131206401 R 4560 04136131206700 R 1300 04136131207102 R 2754 04136131207500 R 2151 04136131208801 R 2042 04136131211800 R 4108 04136131212804 R 2549 04136131212901 R 2042 04136131213500 R 5390 04136131213502 R 2273 04136131214802 R 2615 04136131215300 R 1085 04136131215303 R 798 04136131215800 R 2440 04136131215805 R 2734 04136131218503 R 1402 04136131218504 R 718 04136131218603 R 3696 04136131220003 R 1502 04136131221701 R 835 04136131221703 R 898 04136131222503 R 2659 04136131222504 R 1981 04136131222506 R 2181 04136131223000 R 1227 04136131223100 R 1022 04136131223200 R 1265 04136131223700 R 2135 04136131223701 R 1542 04136131223702 R 2425 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04136131223800 R 1132 04136131223802 R 933 04136131223805 R 2642 04136131223806 R 342 04136131224600 R 1208 04136131224601 R 1713 04136131224901 R 2058 04136131225700 R 882 04136131225701 R 1088 04136131226901 R 1621 04136131227400 R 1237 04136131228201 R 1667 04136131228900 R 3725 04136131229602 R 17234 04136131229603 R 2489 04136131230800 R 1882 04136131230801 R 1174 04136131230900 R 1811 04136131230902 R 2105 04136131231200 R 2438 04136131231300 R 2673 04136131231500 R 1486 04136131232000 R 2487 04136131233201 R 3829 04136131233203 R 1822 04136131233600 R 2036 04136131234401 R 1548 04136131236300 R 1275 04136131236801 R 1439 04136131236802 R 1362 04136131236804 R 1389 04136131236905 R 1362 04136131237000 R 1548 04136131237603 R 5221 04136131240400 R 1471 04136131240600 R 1393 04136131240800 R 1275 04136131240900 R 11017 04136131240901 R 1462 04136131243900 R 10172 04136131244100 R 1919 04136131244102 R 2151 04136131244103 R 6927 04136131244400 R 127 04136131244402 R 91 04136131245300 R 2445 04136131245700 R 10267 04136131245701 R 3585 04136131245702 R 89 04136131246800 R 696 04136131246802 R 630 04136131247101 R 2522 04136131247602 R 1123 04136131248400 R 1374 04136131248403 R 3333 04136131250001 R 1497 04136131250600 R 1237 04136131251200 R 2383 04136131252000 R 2487 04136131252400 R 1594 04136131252401 R 503 04136131252405 R 1012 04136131252904 R 2007 04136140241204 U 12143 04136140248100 U 36549 04136140248521 U 2354 04136140248618 U 19381 04136140248625 U 13082 04136140248649 U 474 04136140249079 U 962 04136140249133 U 16812 04136140249300 U 9797 04136140249356 U 18184 04136140251402 R 24622 04136140252200 U 3575 04136140252604 U 15585 04136140252607 U 5778 04136140253600 U 13076 04136140257900 U 1748 04136140261104 R 5917 04136140261500 U 2584 04136140274200 U 4160 04136140275400 U 7751 04136140277800 U 17480 04136140277804 U 658 04136140284700 U 3326 04136140284701 U 6340 04136140284703 U 1595 04136140288500 U 5849 04136140289200 U 10970 04136140289402 U 6822 04136140289404 U 2443 04136140292601 U 6196 04136140307000 U 6859 04136140315000 U 4864 * 04136210421605 R 4843 * 04136210421620 R 518 * 04136210421623 R 709 * 04136210422002 R 1728 * 04136210422931 R 850 * 04136210424000 R 24233 * 04136210424722 R 1559 * 04136210424779 R 91 * 04136210443001 R 295 * 04136210443201 R 64 * 04136210443900 R 2074 * 04136210450603 U 20667 * 04136210450707 U 10253 * 04136210452311 U 1842 * 04136210452315 U 2498 * 04136210454800 U 2630 * 04136210454801 U 5570 * 04136210458600 U 26220 * 04136210459003 U 2275 * 04136210459022 U 5918 * 04136210464000 R 11487 * 04136210464001 R 924 * 04136210466225 R 89 * 04136210469716 U 5636 * 04136210471069 R 4801 * 04136210491501 R 2181 * 04136210499900 U 1409 * 04136210499901 R 190 * 04136210501201 R 1656 * 04136210501205 R 5187 * 04136210501803 R 125 * 04136210501900 R 600 * 04136210501910 R 1672 * 04136210506201 R 9855 * 04136210506205 R 949 * 04136220200432 R 22396 * 04136220200461 R 744 * 04136220200543 R 10931 * 04136220201016 R 3032 * 04136220201232 R 3129 * 04136220202403 R 10360 * 04136220203107 R 2688 * 04136220204301 R 4143 * 04136220206704 R 11440 * 04136220206705 R 5813 * 04136220206707 R 3845 * 04136220206810 R 1809 * 04136220208319 R 6614 * 04136220209602 R 1702 * 04136220211722 R 6335 * 04136220213533 R 1621 * 04136220214311 R 6892 * 04136220214312 R 418 * 04136220217801 R 718 * 04136220221601 R 241 * 04136220221907 R 1822 * 04136220223212 R 3968 * 04136220223213 R 3899 * 04136220223905 R 17638 * 04136220225235 R 329 * 04136220226300 R 4504 * 04136220229500 R 2708 * 04136220234100 R 6465 * 04136220235500 R 3759 * 04136220240207 R 2777 * 04136220240208 R 230 * 04136220240217 R 582 * 04136220240413 R 2336 * 04136220243002 R 3712 * 04136220246000 R 4509 * 04136220246225 R 5604 * 04136220250503 R 1594 * 04136220253502 R 415 * 04136220254500 R 125 * 04136220254502 R 658 * 04136220255200 R 1085 * 04136220255503 R 779 * 04136220256406 R 2753 * 04136220256500 R 10210 * 04136220258703 R 476 * 04136230583500 R 2379 * 04136230583800 R 5334 * 04136230584300 R 9703 * 04136230584702 R 803 * 04136230584900 R 5369 * 04136230584909 R 11358 * 04136230585217 R 615 * 04136230585219 R 3802 * 04136230585705 R 2603 * 04136230585800 R 1613 * 04136230586001 R 3763 * 04136230586002 R 10325 * 04136230586405 R 1609 * 04136230586600 R 1469 * 04136230586700 R 4000 * 04136230586802 R 1137 * 04136230587300 R 1278 * 04136230587305 R 2270 * 04136230587911 R 474 * 04136230587925 R 654 * 04136230587960 R 2020 * 04136230587997 R 230 * 04136230588800 R 12765 * 04136230589605 R 126 * 04136230590200 R 1025 * 04136230591700 R 1875 * 04136230592212 R 3566 * 04136230592229 R 3199 * 04136230592302 R 2364 * 04136230593101 R 13364 * 04136230593115 R 13704 * 04136230593172 R 1698 * 04136230594205 R 1776 * 04136230598702 R 1903 * 04136230599500 R 1754 * 04136230599501 R 1895 * 04136230599506 R 2128 * 04136230599508 R 1469 * 04136230600108 R 873 * 04136230600200 R 1240 * 04136230600701 R 13364 * 04136230602006 R 2379 * 04136230603200 R 1249 * 04136230604801 R 4073 * 04136230605000 R 124 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136230605208 R 2730 * 04136230606002 R 6562 * 04136230606317 R 1230 * 04136230607000 R 10454 * 04136230607002 R 1297 * 04136230607805 R 11722 * 04136230607900 R 2768 * 04136230608704 R 6597 * 04136230609302 R 2290 * 04136230620200 R 2035 * 04136230621320 R 654 * 04136230621520 R 1394 * 04136230621522 R 1765 * 04136230621568 R 7018 * 04136230621585 R 704 * 04136230621709 R 2503 * 04136230621935 R 415 * 04136240233216 R 1857 * 04136240233222 R 4490 * 04136240233290 R 2368 * 04136240233900 R 1224 * 04136240234110 R 1977 * 04136240235108 R 1152 * 04136240235501 R 5509 * 04136240236600 R 2098 * 04136240238501 R 320 * 04136240240300 R 1249 * 04136240240302 R 1227 * 04136240241904 R 1297 * 04136240243507 R 1960 * 04136240245900 R 5895 * 04136240247507 R 1703 * 04136240247600 R 4417 * 04136240248003 R 12800 * 04136240249105 R 6246 * 04136240251201 R 1582 * 04136240251403 R 6568 * 04136240251600 R 343 * 04136240251603 R 22903 * 04136240251606 R 10278 * 04136240252404 R 12877 * 04136240252801 R 1060 * 04136240253100 R 3135 * 04136240253300 R 6196 * 04136240253301 R 3692 * 04136240253311 R 1961 * 04136240253717 R 1980 * 04136240253719 R 6035 * 04136240253726 R 3455 * 04136240253804 R 2816 * 04136240254502 R 10189 * 04136240255206 R 3005 * 04136240255400 R 1472 * 04136240255501 R 6713 * 04136240255601 R 1903 * 04136240255605 R 2691 * 04136240258105 R 2748 * 04136240260701 R 2082 * 04136240260805 R 1328 * 04136240261164 R 6335 * 04136240261194 R 1214 * 04136240262409 R 10923 * 04136240265406 R 2497 * 04136240270130 R 1165 * 04136240270153 R 2162 * 04136240270169 R 835 * 04136240270343 R 1695 * 04136240271328 R 4106 * 04136240271341 R 2662 * 04136240271356 R 4419 * 04136240271361 R 3040 * 04136240272800 R 1853 * 04136240280104 R 6785 * 04136240280110 R 1739 * 04136240283903 R 9515 * 04136240284703 R 339 * 04136240284774 R 933 * 04136240284841 R 1245 * 04136310343014 U 11674 * 04136310348251 U 9809 * 04136310348288 U 2177 * 04136310348320 U 10313 * 04136310348329 U 6614 * 04136310348506 U 303 * 04136310348731 U 5918 * 04136310348738 U 2595 * 04136310348750 R 439 * 04136310348760 U 6196 * 04136310348805 U 13423 * 04136310348806 U 93 * 04136310348807 U 1745 * 04136310348808 U 1404 * 04136310352902 U 9066 * 04136310353111 U 12437 * 04136310353121 U 2570 * 04136310353318 U 10548 * 04136310353590 U 36878 * 04136310365307 U 2232 * 04136310365801 U 2074 * 04136310378200 U 5674 * 04136310379403 U 1517 * 04136310379407 U 987 * 04136310381200 U 1047 * 04136310381300 U 1729 * 04136310381301 U 1171 * 04136310382101 U 3065 * 04136310382105 U 5918 * 04136310382901 U 541 * 04136310388500 U 5474 * 04136310389900 U 5953 * 04136310390300 U 41589 * 04136310390400 U 59779 * 04136310390500 U 73504 * 04136310395800 U 124 * 04136310395900 U 34610 * 04136310395901 U 124 * 04136320413630 R 189 * 04136320417200 R 12285 * 04136320429300 R 5883 * 04136320429401 R 10747 * 04136320443500 R 4943 * 04136320444001 R 266 * 04136320445300 R 23181 * 04136320445302 R 22924 * 04136320456703 R 1996 * 04136320458901 R 5492 * 04136320460701 R 11358 * 04136320469700 R 1826 * 04136320474501 R 997 * 04136320474503 R 999 * 04136320482601 R 480 * 04136331533400 R 34025 * 04136331539305 R 1076 * 04136331539808 R 4630 * 04136331539880 R 975 * 04136331540703 R 6892 * 04136331540706 R 2027 * 04136331542601 R 4775 * 04136331543419 R 1888 * 04136331543423 R 89 * 04136331545900 R 1894 * 04136331560800 R 2383 * 04136331574409 R 7409 * 04136331574717 R 7833 * 04136331574810 R 27002 * 04136331574836 R 26444 * 04136340258103 R 3130 * 04136340262948 R 595 * 04136340268502 R 6440 * 04136340268603 R 1012 * 04136340268604 R 620 * 04136340269105 R 4177 * 04136340269200 R 294 * 04136340269602 R 6162 * 04136340276003 R 6126 * 04136340276702 R 4107 * 04136340285444 R 89 * 04136340285900 R 2290 * 04136340287620 R 2759 * 04136340288601 R 870 * 04136340296103 R 13880 * 04136340296600 R 1174 * 04136340304000 R 453 * 04136340304102 R 860 * 04136340310400 R 6301 * 04136340320100 R 12169 * 04136340323501 R 1842 * 04136340327100 R 1868 * 04136340329800 R 1672 * 04136340331101 R 9346 * 04136340334400 R 747 * 04136340340201 R 9657 * 04136340340207 R 1451 * 04136340340500 R 6753 * 04136340340702 R 9515 * 04136340340801 R 2042 * 04136340342401 R 1409 * 04136340345203 E R 818 * 04136340349600 R 160 * 04136340351800 R 1780 * 04136340357000 R 3880 * 04136340357700 R 160 * 04136340357702 R 1088 * 04136340357804 R 5147 * 04136340358500 R 9844 * 04136340361609 R 6126 * 04136340365515 R 152 * 04136350335102 R 2557 * 04136350336200 R 9844 * 04136350337500 R 696 * 04136350339700 R 2197 * 04136350340502 R 1961 * 04136350343517 R 1050 * 04136350344110 R 2162 * 04136350344501 R 453 * 04136350347700 R 2475 * 04136350347802 R 47 * 04136350348100 R 1136 * 04136350348101 R 1807 * 04136350348500 R 1076 * 04136350349800 R 13129 * 04136350350700 R 638 * 04136350350803 R 1621 * 04136350350901 R 2741 * 04136350351200 R 10501 * 04136350351302 R 2104 * 04136350354200 R 782 * 04136350523406 R 12332 * 04136350528400 R 12378 * 04136350528406 R 17691 * 04136350528506 R 2301 * 04136350528600 R 1300 * 04136350528900 R 5326 * 04136350529200 R 9797 * 04136350529700 R 4003 * 04136350529701 R 582 * 04136350530201 R 5639 * 04136350530903 R 2290 * 04136350531502 R 1857 05136110418300 U 13458 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05136110422500 U 1347 05136110425400 U 36185 05136110425402 U 41488 05136110425500 U 34114 05136110426900 U 2707 05136110427000 U 9900 05136110429000 U 1215 05136110431001 U 2132 05136110436601 U 13219 05136110442900 U 28730 05136110443205 U 9264 05136110448704 U 159412 05136110448705 U 10569 05136110448800 U 80534 05136110448801 U 5171 05136110451102 U 2253 05136110451171 U 2609 05136110452225 U 12250 05136110456860 U 2031 05136110456906 U 1472 05136110456907 U 2363 05136110457608 U 1278 05136110457635 U 1484 05136110457904 U 10654 05136110457951 R 2656 05136110458800 U 11650 05136110459001 U 9802 05136110460305 U 2098 05136110460317 U 10032 05136110461216 U 2344 05136110468501 U 21471 05136110476200 U 42681 05136110490300 U 16539 05136110501001 U 124 05136110505500 U 4421 05136110505504 U 2781 05136110506701 R 22848 05136110509400 U 2191 05136110509403 U 433 05136110509500 U 1472 05136110509501 U 6352 05136110511200 U 255 05136110512700 U 164 05136110512702 U 363 05136110514408 R 5685 05136110515500 U 5693 05136110515503 U 32911 05136110517201 U 13469 05136120171402 R 1500 05136120175302 R 1957 05136120551000 R 816 05136120950607 R 2863 05136120950723 R 89 05136120951000 R 730 05136120953301 R 9922 05136120953303 R 1469 05136120957501 R 7791 05136120958201 R 2629 05136120959500 R 1988 05136120960602 R 89 05136120961700 R 1457 05136120961701 R 1278 05136120962500 R 858 05136120964808 R 2035 05136120967004 R 858 05136120967100 R 1175 05136120972801 R 9809 05136120978300 R 1578 05136120980600 R 1609 05136120980800 R 11955 05136120995500 R 10782 05136120996002 R 4456 05136121005720 R 589 05136121006500 R 1953 05136121013900 R 1847 05136121013901 R 2113 05136121014902 R 932 05136121015200 R 1124 05136131253500 R 2207 05136131254201 R 5228 05136131255007 R 5228 05136131255107 R 1422 05136131255302 R 1188 05136131255309 R 2031 05136131255311 R 2015 05136131257100 R 1941 05136131257200 R 1347 05136131257404 R 3719 05136131257603 R 82 05136131258200 R 1832 05136131261301 R 10419 05136131262501 R 2453 05136131263300 R 138 05136131263405 R 983 05136131264300 R 1973 05136131265701 R 637 05136131265801 R 1009 05136131270706 R 2063 05136131270707 R 1828 05136131274500 R 5895 05136131275206 R 961 05136131277703 R 1102 05136131279400 R 2301 05136131279402 R 1750 05136131280100 R 4035 05136131280503 R 4456 05136131280700 R 6773 05136131282001 R 5930 05136131282100 R 1847 05136131282701 R 1425 05136131282802 R 5439 05136131284903 R 6738 05136131285304 R 2078 05136131285503 R 2003 05136131285604 R 2469 05136131285705 R 1085 05136131285706 R 974 05136131285905 R 1847 05136131286400 R 9562 05136131287900 R 2441 05136131292710 R 1973 05136131295800 R 4492 05136131298300 R 2285 05136131299001 R 2410 05136131299101 R 2035 05136131300100 R 125 05136131301600 R 11580 05136131302400 R 3825 05136131302401 R 5544 05136131302402 R 9703 05136131302600 R 278 05136140324500 U 2519 05136140324501 U 10043 05136140325501 U 2066 05136140328400 U 3875 05136140329700 U 8520 05136140341400 U 3455 05136140362400 U 4038 05136140371800 U 3326 05136140380600 U 3772 05136140386501 R 17269 05136140388400 U 2629 05136140388401 U 6949 05136140390200 U 945 05136140390201 U 919 05136140390202 U 820 05136140392202 U 1063 05136140392400 U 132 05136140392401 U 641 05136140396300 U 6711 05136140396302 U 4494 05136140396303 U 2879 05136140396304 U 6702 05136140396400 U 89 * 05136210524800 R 2020 * 05136210524901 R 5194 * 05136210524908 R 1111 * 05136210524946 R 2688 * 05136210526901 R 2125 * 05136210526902 R 1469 * 05136211212302 R 11545 * 05136211213300 R 13243 * 05136211213501 R 2535 * 05136211213811 R 1723 * 05136211217414 R 230 * 05136211219816 R 4632 * 05136211219847 R 4421 * 05136211259001 R 624 * 05136211295302 R 19697 * 05136211295317 R 10923 * 05136211316308 R 2288 * 05136211317103 R 6702 * 05136220271901 R 1754 * 05136220271903 R 2348 * 05136220274010 R 5649 * 05136220274205 R 5966 * 05136220277800 R 1019 * 05136220281502 R 164 * 05136220281511 R 11217 * 05136220300106 R 743 * 05136220307300 R 1188 * 05136220307302 R 1047 * 05136220307902 R 124 * 05136220308701 R 3271 * 05136220308900 R 3334 * 05136220321500 R 3182 * 05136220322601 R 12143 * 05136220322605 R 11780 * 05136220326202 R 11440 * 05136220328300 R 1256 * 05136230620816 R 6332 * 05136230620854 R 1632 * 05136230620870 R 2181 * 05136230626120 R 19344 * 05136230626173 R 2007 * 05136230627001 R 4811 * 05136230627300 R 1821 * 05136230627302 R 1297 * 05136230627305 R 645 * 05136230627316 R 89 * 05136230631539 R 9468 * 05136230632404 R 3424 * 05136230632508 R 35845 * 05136230633000 R 6035 * 05136230633001 R 6913 * 05136230633902 R 1458 * 05136230634018 R 93 * 05136230635600 R 1679 * 05136230635606 R 1022 * 05136230636220 R 1522 * 05136230636226 R 390 * 05136230636235 R 2172 * 05136230639100 R 9703 * 05136230639234 R 5314 * 05136230639237 R 5625 * 05136230639252 R 2461 * 05136230639266 R 328 * 05136230639273 R 2127 * 05136230639285 R 124 * 05136230639298 R 188 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05136230639601 R 89 * 05136230639607 R 11076 * 05136230644101 R 3096 * 05136230644106 R 10116 * 05136230645403 R 4775 * 05136230646201 R 2658 * 05136230646206 R 3785 * 05136231792701 R 6686 * 05136231796603 R 9797 * 05136240286106 R 2188 * 05136240288601 R 1892 * 05136240288906 R 597 * 05136240289919 R 830 * 05136240290602 R 6469 * 05136240291608 R 1523 * 05136240292702 R 2433 * 05136240295456 R 1155 * 05136240295472 R 930 * 05136240295701 R 311 * 05136240298928 R 3168 * 05136240299204 R 348 * 05136240299210 R 512 * 05136240299291 R 4772 * 05136240299296 R 1146 * 05136240302301 R 10842 * 05136240303102 R 1982 * 05136240303165 R 3226 * 05136240303179 R 1089 * 05136240303318 R 4850 * 05136240304001 R 3361 * 05136240304402 R 2783 * 05136240304700 R 930 * 05136240309500 R 2232 * 05136240309501 R 1037 * 05136240310402 R 5023 * 05136240311104 R 4036 * 05136240311212 R 1812 * 05136240311213 R 1578 * 05136240311406 R 1303 * 05136240312300 R 17058 * 05136240312400 R 774 * 05136240313914 R 6071 * 05136240315006 R 2835 * 05136240315010 R 2598 * 05136240317105 R 1982 * 05136240319300 R 862 * 05136240319302 R 2091 * 05136240320100 R 1903 * 05136240320400 R 1632 * 05136240323203 R 2305 * 05136240323502 R 1247 * 05136240323703 R 1089 * 05136240323804 R 2010 * 05136240323855 R 830 * 05136310414524 R 2253 * 05136310414532 U 11228 * 05136310414539 U 2394 * 05136310414709 U 5439 * 05136310429613 U 2629 * 05136310431800 U 476 * 05136310435616 U 6492 * 05136310439200 U 11440 * 05136310446300 U 765 * 05136310446900 U 1785 * 05136310446901 U 4409 * 05136310449500 U 6001 * 05136310449707 U 1291 * 05136310449800 U 2441 * 05136310453100 U 5159 * 05136310456900 U 2066 * 05136310458300 U 1047 * 05136310458301 U 1578 * 05136310458302 U 858 * 05136310461200 U 9665 * 05136310463303 U 551 * 05136310465000 U 6316 * 05136310465002 U 9515 * 05136310466507 U 2748 * 05136310467200 U 1644 * 05136310467300 U 1465 * 05136310473105 U 12847 * 05136320492805 R 10419 * 05136320510301 R 5194 * 05136320515100 R 4913 * 05136320522800 R 2285 * 05136320522801 R 1166 * 05136320524100 R 1344 * 05136320524600 R 6597 * 05136320525900 R 5895 * 05136320526100 R 6808 * 05136320528400 R 676 * 05136320533500 R 1188 * 05136320533503 R 5053 * 05136320533504 R 602 * 05136320533600 R 124 * 05136320534604 R 1550 * 05136320542380 R 4386 * 05136320544802 R 356 * 05136320550501 R 1665 * 05136320550700 R 1344 * 05136320550800 R 1675 * 05136320551101 R 124 * 05136320553700 R 137 * 05136320555700 R 1214 * 05136320555703 R 1515 * 05136320556100 R 1175 * 05136320557800 R 126 * 05136320558100 R 1722 * 05136320559109 R 1256 * 05136320563302 R 1063 * 05136320564402 R 1550 * 05136320564408 R 10407 * 05136320568902 R 189 * 05136320570400 R 9938 * 05136320576901 R 6933 * 05136320580800 R 1687 * 05136330008200 R 6421 * 05136330008901 R 19222 * 05136330026503 R 124 * 05136330026601 R 2625 * 05136330026602 R 2641 * 05136330028801 R 2364 * 05136330028802 R 1910 * 05136330045800 R 13085 * 05136330055200 R 9609 * 05136330060714 R 4780 * 05136340458202 R 6071 * 05136340458301 R 1175 * 05136340458400 R 6106 * 05136340462302 R 1047 * 05136340464701 R 5930 * 05136340466301 R 1217 * 05136340466800 R 6421 * 05136340467900 R 1973 * 05136340467904 R 1252 * 05136340467905 R 1578 * 05136340467906 R 781 * 05136340467908 R 89 * 05136340468101 R 1278 * 05136340468603 R 1562 * 05136340469800 R 1758 * 05136340473300 R 702 * 05136340473317 R 1500 * 05136340473601 R 1063 * 05136340473701 R 3614 * 05136340479700 R 1124 * 05136340481301 R 218 * 05136340481800 R 2687 * 05136340481803 R 794 * 05136340482901 R 1328 * 05136340486310 R 2828 * 05136340488100 R 5895 * 05136340501100 R 1332 * 05136340501101 R 432 * 05136340501200 R 825 * 05136340504002 R 551 * 05136340509701 R 2098 * 05136340510000 R 1453 * 05136340512300 R 2441 * 05136340512402 R 11722 * 05136340512600 R 1862 * 05136340513301 R 6387 * 05136340514103 R 11674 * 05136340518800 R 11252 * 05136340518901 R 1162 * 05136340518906 R 1076 * 05136350152703 R 124 * 05136350162601 R 1988 * 05136350168900 R 1214 * 05136350168901 R 2145 * 05136350173902 R 971 * 05136350174001 R 1613 * 05136350180601 R 971 * 05136350180603 R 6106 * 05136350181100 R 9609 * 05136350181700 R 1770 * 05136350184800 R 2832 * 05136350185301 R 6842 * 05136350188202 R 2629 * 05136350189600 R 2316 * 05136350191002 R 1268 * 05136350192706 R 5853 * 05136350196908 R 1719 * 05136350197004 R 6421 06136110524501 U 3308 06136110544005 U 2632 06136110547500 U 6969 06136110549900 U 2138 06136110552301 U 1098 06136110553400 U 124 06136110556301 U 2769 06136110564600 U 2547 06136110564603 U 2735 06136110571800 U 27717 06136110580501 U 2439 06136110581900 U 2579 06136110591603 U 6579 06136110593200 U 420 06136110593301 U 2074 06136110593303 U 1837 06136110593305 U 1869 06136110593308 U 2138 06136110596317 U 23035 06136110597103 U 1490 06136110597603 U 6756 06136110597707 U 1566 06136110600900 U 3412 06136110601000 U 1778 06136110601001 U 13598 06136110602003 U 10267 06136110612600 U 125 06136110612601 U 124 06136110619800 U 1232 06136111905600 R 7312 06136111914500 R 1137 06136111914501 R 1280 06136111914503 U 1306 06136111914506 U 1284 06136111915521 U 2307 06136111916002 U 124 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06136111919302 U 2832 06136111919800 R 1802 06136111921102 U 13833 06136111924003 U 1284 06136111926102 U 1818 06136111926107 U 1663 06136111927800 R 2311 06136111928300 R 12378 06136111941702 U 92 06136111949000 R 2257 06136111949500 R 615 06136111950300 R 12566 06136111962200 U 2596 06136111962201 U 4599 06136111964400 U 6898 06136111969401 U 20477 06136111973800 U 3728 06136111983502 U 5695 06136111991701 U 2596 06136120146200 R 6190 06136120147502 R 856 06136120149700 R 2168 06136120150601 R 6721 06136120151000 R 449 06136120151701 R 10407 06136120153800 R 7075 06136120153900 R 1364 06136120157304 R 1866 06136120158600 R 1426 06136120710100 R 10735 06136120835002 R 1723 06136120835405 R 1329 06136120838900 R 3608 06136120839100 R 1549 06136120839701 R 2138 06136120839702 R 6544 06136120839713 R 476 06136120841104 R 2172 06136120841801 R 5094 06136120842800 R 89 06136120843900 R 2118 06136120845105 R 2007 06136120845701 R 1901 06136120846601 R 671 06136120846700 R 2386 06136120848702 R 1553 06136120849200 R 917 06136120853300 R 938 06136120858700 R 12754 06136120858704 R 2106 06136120862201 R 892 06136120863303 R 330 06136120863600 R 1312 06136120863602 R 2133 06136120864103 R 1818 06136120864503 R 1297 06136120864700 R 5731 06136120866101 R 1397 06136120866103 R 1882 06136120866105 R 274 06136120867200 R 904 06136120872718 R 5589 06136120878803 R 4917 06136120879702 R 752 06136120883103 R 1232 06136120883600 R 1033 06136120883701 R 1063 06136120898607 R 1304 06136120902700 R 1739 06136120913500 R 774 06136120913502 R 1518 06136130298886 R 869 06136130299003 R 10125 06136130299106 R 532 06136130299303 R 61029 06136130300505 R 1423 06136130304111 R 1573 06136140407400 U 6014 06136140407402 U 389 06136140408000 U 132 06136140409700 U 2478 06136140410401 U 2466 06136140417100 U 2197 06136140417102 U 2057 06136140418901 U 1443 06136140420300 U 6579 06136140422200 U 2296 06136140422204 U 10090 06136140424403 U 2200 06136140425405 U 577 06136140427900 U 2121 06136140428103 U 2532 06136140428602 U 1995 06136140431402 U 9985 06136140432600 U 2327 06136140432701 U 2469 06136140432707 U 2623 06136140437207 R 1063 06136140437223 R 907 06136140453101 R 2106 06136140457500 R 12566 06136140457902 R 2089 06136140459207 R 1774 06136140459426 R 3903 06136140460314 R 1601 06136140460335 R 545 06136140462204 R 545 06136140462208 R 791 06136140465417 R 6261 06136140465448 R 1443 06136140465456 R 4281 06136140465908 R 6226 06136140466501 R 127 06136140468000 R 10689 06136140470400 R 2089 06136140470801 R 6332 06136140470802 R 535 06136140470803 R 4352 06136140470804 R 90 06136140477505 R 1755 06136140477508 R 195 06136140477602 R 2213 06136140479006 R 891 06136140479030 R 1960 * 06136210599700 U 2628 * 06136210600302 U 1007 * 06136210602903 U 4563 * 06136210602907 R 4175 * 06136210609601 R 1845 * 06136210609606 R 1076 * 06136210629825 R 2690 * 06136210646100 U 723 * 06136210646102 R 375 * 06136210647803 R 1932 * 06136210647806 R 1376 * 06136210669701 R 2626 * 06136220330901 R 1050 * 06136220330905 R 920 * 06136220334802 R 1440 * 06136220334901 R 1347 * 06136220335401 R 5589 * 06136220335501 R 2542 * 06136220338402 R 286 * 06136220342600 R 23542 * 06136220347003 R 1360 * 06136220347600 R 128 * 06136220347603 R 2390 * 06136220347604 R 1723 * 06136220347605 R 2591 * 06136220352101 R 260 * 06136220363900 R 519 * 06136220364606 R 17709 * 06136220365601 R 17797 * 06136220377807 R 10172 * 06136220386401 R 2319 * 06136220386402 R 2099 * 06136230451502 U 2374 * 06136230451900 R 7004 * 06136230451902 U 6120 * 06136230451941 R 11920 * 06136230452701 U 12003 * 06136230460248 R 6332 * 06136230460293 R 4527 * 06136230460544 U 117 * 06136230460574 U 1961 * 06136230460623 R 1960 * 06136230462000 R 4742 * 06136230462002 U 4600 * 06136230462900 R 6739 * 06136230465900 U 376 * 06136230466400 U 2049 * 06136230469303 U 16794 * 06136230470505 U 1919 * 06136230476001 U 9433 * 06136230476605 R 1791 * 06136230486400 R 1555 * 06136230486404 U 1826 * 06136230487850 U 32824 * 06136230491101 U 1555 * 06136230491301 U 6311 * 06136230491703 U 2624 * 06136230493700 R 2027 * 06136230493702 U 1771 * 06136230501404 R 1916 * 06136230508801 U 10782 * 06136230521507 U 2579 * 06136230525400 R 10267 * 06136230527101 U 2168 * 06136230527105 U 2768 * 06136230527300 R 10454 * 06136230529900 R 5660 * 06136230530000 R 6085 * 06136230530202 U 5943 * 06136230534802 U 9797 * 06136230535386 U 89 * 06136230535406 U 11909 * 06136230535449 U 4564 * 06136241436400 R 2810 * 06136241438124 R 4175 * 06136241444100 R 3549 * 06136241444101 R 1193 * 06136241446100 R 1522 * 06136241446300 R 1569 * 06136241450500 R 878 * 06136241451503 R 1928 * 06136241453104 R 3135 * 06136241454100 R 541 * 06136241454103 R 849 * 06136241454106 R 3994 * 06136241458903 R 10970 * 06136241459100 R 941 * 06136241463001 R 1711 * 06136241465900 R 2086 * 06136241467503 R 1243 * 06136241469030 R 879 * 06136241476900 R 1018 * 06136241477100 R 619 * 06136241477103 R 1043 * 06136241482203 R 1989 * 06136241485601 R 2262 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06136241487501 R 89 * 06136241922600 R 888 * 06136241922607 R 223 * 06136241924609 R 185 * 06136241935605 R 6865 * 06136241935609 R 1731 * 06136241935705 R 5822 * 06136241936401 R 7709 * 06136241936405 R 5822 * 06136241936406 R 89 * 06136241942300 R 1606 * 06136241942304 R 6649 * 06136241942306 R 186 * 06136241946502 R 6038 * 06136241946503 R 2972 * 06136241955500 R 12332 * 06136241960800 R 1019 * 06136241960900 R 927 * 06136241977906 R 2358 * 06136241979700 R 1395 * 06136241984400 R 2532 * 06136241984500 R 1284 * 06136241985205 R 4634 * 06136241987502 R 92 * 06136241991801 R 10642 * 06136241993200 R 5247 * 06136241993201 R 1283 * 06136241993203 R 2236 * 06136241993204 R 2196 * 06136241997401 R 2904 * 06136241998600 R 12625 * 06136242001207 R 2312 * 06136310512500 U 5138 * 06136310512502 U 6544 * 06136310512600 U 10275 * 06136310535701 U 541 * 06136310541800 U 1727 * 06136310547600 U 1742 * 06136310547604 U 5165 * 06136310570311 U 3130 * 06136310575003 U 27116 * 06136310575004 U 4740 * 06136310575100 U 124 * 06136310575101 U 18008 * 06136310575700 U 1563 * 06136310575702 U 2075 * 06136310575705 U 115880 * 06136310577400 U 6987 * 06136310577401 U 5699 * 06136310580000 U 14020 * 06136310580203 U 6579 * 06136310589201 U 9768 * 06136310589203 U 13375 * 06136310593904 U 19927 * 06136310600100 U 1663 * 06136310600605 U 2434 * 06136320594700 R 165 * 06136320595702 R 89 * 06136320608900 R 311 * 06136320609200 R 5200 * 06136320609400 R 124 * 06136320616106 R 9515 * 06136320617000 R 2406 * 06136320617004 R 1206 * 06136320617200 R 489 * 06136320617201 R 839 * 06136320629901 R 2687 * 06136320646803 R 5990 * 06136320646805 R 9797 * 06136320647503 R 182 * 06136320652502 R 1206 * 06136320664501 R 955 * 06136320664503 R 2213 * 06136330336203 R 778 * 06136330370800 R 5529 * 06136330375401 R 1267 * 06136330375800 R 1632 * 06136330377202 R 1891 * 06136330377305 R 13692 * 06136330377400 R 13598 * 06136330377401 R 1742 * 06136330377405 R 1312 * 06136330378803 R 571 * 06136330379102 R 221 * 06136330381000 R 1901 * 06136330381600 R 13915 * 06136330384400 R 128 * 06136330385700 R 5023 * 06136330386403 R 1455 * 06136330386407 R 1692 * 06136330386411 R 636 * 06136330386412 R 1037 * 06136330386503 R 571 * 06136330386607 R 1818 * 06136330387204 R 1111 * 06136330387206 R 532 * 06136330387301 R 972 * 06136330387400 R 1033 * 06136330388105 R 1180 * 06136330392201 R 1360 * 06136330393700 R 2327 * 06136330394602 R 1180 * 06136330398402 R 124 * 06136330398602 R 713 * 06136330400400 R 710 * 06136330400401 R 930 * 06136330405101 R 2153 * 06136330405104 R 1423 * 06136330406600 R 2300 * 06136330409601 R 2327 * 06136330409602 R 2762 * 06136330409603 R 19240 * 06136330423101 R 3015 * 06136330425601 R 19486 * 06136340520101 R 3198 * 06136340520302 R 9080 * 06136340522619 R 2358 * 06136340522641 R 1391 * 06136340527119 R 776 * 06136340529006 R 89 * 06136340541901 R 9478 * 06136340548500 R 1154 * 06136340548501 R 1215 * 06136350200700 R 1306 * 06136350206200 R 1128 * 06136350211800 R 2279 * 06136350211801 R 1969 * 06136350216700 R 4387 * 06136350218001 R 89 * 06136350221001 R 1167 * 06136350221004 R 1128 * 06136350224700 R 10220 * 06136350241702 R 1102 * 06136350245800 R 13035 07136110650800 U 4600 07136110657408 U 6953 07136110657411 U 1508 07136110658916 U 20085 07136110659101 R 5005 07136110659554 U 2254 07136110660810 R 9903 07136110661001 R 5277 07136110666401 U 32 07136110674002 R 1681 07136110674600 U 2353 07136110676500 U 16856 07136110676800 U 37659 07136110677202 R 2547 07136110677204 R 722 07136110677600 U 6525 07136110678200 U 10032 07136110682101 U 5634 07136110682202 R 2400 07136110683800 U 24067 07136110684100 U 1072 07136110684900 R 1462 07136110685100 U 5999 07136110685304 R 3135 07136110685900 R 1286 07136110685901 U 4850 07136110687000 U 2716 07136110693100 U 3815 07136110695401 R 1999 07136110698804 R 4172 07136110698809 R 2121 07136110700001 U 958 07136110700400 U 757 07136110700404 U 124 07136110700503 R 1295 07136110702701 R 1312 07136110703000 U 2433 07136110703600 U 138 07136110704900 U 2251 07136110704903 R 2210 07136110705002 R 2210 07136110706209 R 11920 07136110706501 R 2927 07136110706505 U 9574 07136110706533 R 1714 07136110710102 R 1858 07136110710500 U 2177 07136110710503 R 5171 07136110711105 R 1568 07136110713605 R 13880 07136110714201 R 1361 07136110719300 U 2145 07136110719364 U 1402 07136110726309 R 145 07136110728304 U 13458 07136110728323 U 6134 07136110728325 U 21352 07136110728400 U 1039 07136110728402 U 5135 07136110729700 U 6703 07136110730121 U 21646 07136110731800 U 249 07136120240901 R 16477 07136120261611 R 651 07136120272802 R 1308 07136120285800 R 37218 07136120326913 R 54122 07136120327000 R 20331 07136120327003 R 6989 07136120331901 R 6169 07136120333306 R 1759 07136120333415 R 2742 07136120339101 R 993 07136120340103 R 9950 07136120340201 R 2323 07136120557800 R 1111 07136120557803 R 1763 07136120570100 R 4172 07136120571803 R 1679 07136120574300 R 5669 07136120574301 R 6953 07136120585300 R 2863 07136130339202 R 2544 07136130340110 R 11205 07136130344005 R 494 07136130344009 R 1124 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07136130344010 R 892 07136130344100 R 866 07136130349700 R 2081 07136130351200 R 2448 07136130364300 R 2122 07136130366700 R 26532 07136130366701 R 12003 07136130368700 R 503 07136130368701 R 1536 07136130375300 R 5170 07136130375302 R 1811 07136130380400 R 2832 07136130381604 R 2207 07136130381700 R 1632 07136130383103 R 5384 07136130384000 R 1875 07136130384002 R 4207 07136130384400 R 1890 07136130384401 R 1216 07136130385302 R 4564 07136130388102 R 626 07136130388106 R 5241 07136130400701 R 1875 07136130402101 R 1059 07136141195100 R 7375 07136141195303 R 1229 07136141195307 R 1207 07136141195400 R 5598 07136141196700 R 1177 07136141196703 R 1229 07136141197705 R 2286 07136141197800 R 492 07136141199902 R 1342 07136141202400 R 1329 07136141202504 R 89 07136141203102 R 91 07136141204200 R 1664 07136141205613 R 4698 07136141208800 R 1647 07136141211103 R 1711 07136141213400 R 4635 07136141216609 R 2286 07136141222901 R 801 07136141223000 R 993 07136141224800 R 1746 07136141224801 R 1321 07136141229807 R 1951 07136141230400 R 106 07136141233800 R 814 07136141234402 R 1190 07136141242410 R 4599 07136141243105 R 2369 07136141243608 R 5033 07136141250601 R 1569 07136141261701 R 89 07136141262200 R 13833 07136141265300 R 6846 07136141265302 R 7096 07136141271402 R 249 * 07136210705801 R 1954 * 07136210705904 R 186 * 07136210752001 R 1299 * 07136210762102 R 3730 * 07136220399500 R 9844 * 07136220410900 R 774 * 07136220413906 R 1364 * 07136220413912 R 2748 * 07136220425901 R 124 * 07136220428400 R 5848 * 07136220428703 R 1840 * 07136220428704 R 669 * 07136220436700 R 1444 * 07136220436701 R 1986 * 07136220440600 R 499 * 07136230542003 U 14781 * 07136230542100 U 10700 * 07136230542301 U 11674 * 07136230543001 U 1401 * 07136230543003 U 2892 * 07136230543700 R 2814 * 07136230543903 U 3646 * 07136230545208 U 13787 * 07136230547600 U 2201 * 07136230547601 U 5140 * 07136230547602 U 4098 * 07136230549201 U 2782 * 07136230550021 U 2266 * 07136230550099 U 1217 * 07136230550130 R 1074 * 07136230550131 U 1270 * 07136230550133 U 474 * 07136230550137 U 7188 * 07136230550192 U 2717 * 07136230550194 U 17427 * 07136230550252 U 18747 * 07136230550270 U 2585 * 07136230550289 U 5355 * 07136230550291 U 4996 * 07136230550299 R 1457 * 07136230550333 U 10747 * 07136230550349 U 2666 * 07136230550361 U 1382 * 07136230550427 U 758 * 07136230551302 U 24686 * 07136230555441 U 797 * 07136230562500 R 9797 * 07136230564905 U 6026 * 07136230564912 U 20296 * 07136230564914 U 18976 * 07136230566302 U 19962 * 07136230568701 U 1606 * 07136230568702 U 1847 * 07136230568703 U 2070 * 07136230571464 U 11264 * 07136241092900 R 6276 * 07136241092904 R 6454 * 07136241095411 R 1037 * 07136241096308 R 1986 * 07136241097303 R 4885 * 07136241105704 R 144 * 07136241113601 R 887 * 07136241113900 R 882 * 07136241114000 R 1735 * 07136241115300 R 2600 * 07136241131100 R 2017 * 07136241131102 R 2242 * 07136241155101 R 1868 * 07136241158900 R 1429 * 07136241159132 R 941 * 07136241159144 R 1022 * 07136241159291 R 1459 * 07136241162901 R 735 * 07136241168401 R 6121 * 07136241168406 R 20067 * 07136242076900 R 2266 * 07136242079001 R 1731 * 07136310605900 U 2463 * 07136310606000 U 24686 * 07136310607700 U 6597 * 07136310625400 U 5848 * 07136310625600 U 5856 * 07136310631100 U 6347 * 07136310634300 U 1724 * 07136310637300 U 11930 * 07136310648724 U 2815 * 07136310648757 U 10982 * 07136310676800 U 10689 * 07136310693500 U 1596 * 07136320666801 R 551 * 07136320672800 R 927 * 07136320676700 R 11252 * 07136320698902 R 1098 * 07136320698909 R 1568 * 07136320711400 R 6289 * 07136320732709 R 1402 * 07136320733103 R 4493 * 07136331498500 R 1470 * 07136331498501 R 7478 * 07136331499910 R 19874 * 07136331500204 R 1347 * 07136331501106 R 5087 * 07136331503100 R 14068 * 07136331503113 R 6384 * 07136331504011 R 4817 * 07136340560821 R 512 * 07136340569608 R 20014 * 07136340569806 R 1584 * 07136350259900 R 10932 * 07136350275900 R 741 * 07136350281603 R 5598 * 07136350281610 R 9844 * 07136350294515 R 144 * 07136350294617 R 678 * 07136350294620 R 1922 * 07136350294655 R 1970 * 07136350296809 R 262 * 07136350299000 R 4252 * 07136350299900 R 1066 * 07136350299901 R 2204 08136110070600 U 20877 08136110070601 U 43814 08136110071600 U 19803 08136110071602 U 5183 08136110089101 U 18325 08136110094225 U 23402 08136110104000 U 9985 08136110104002 U 1444 08136110105200 U 1444 08136110107803 U 89 08136110114600 U 4122 08136110123800 U 4739 08136110126400 U 16266 08136110129400 U 5950 08136110129500 U 2859 08136110129602 U 2643 08136110131200 U 2908 08136110837000 U 7057 08136110867802 U 2767 08136110869513 U 89 08136110869610 U 2380 08136120365100 R 2283 08136120376300 R 89 08136120376600 R 93 08136120376601 R 90 08136120376602 R 125 08136120392306 R 124 08136120393347 R 2256 08136120465501 R 1740 08136120465700 R 5220 08136120465704 R 1804 08136120467200 R 2316 08136120474303 R 2217 08136120474305 R 1674 08136120479613 R 517 08136120480000 R 538 08136120480402 R 768 08136120480901 R 1047 08136120481000 R 6425 08136120481100 R 91 08136120481200 R 2347 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08136120481902 R 2266 08136120482600 R 1543 08136120482605 R 871 08136120483000 R 6901 08136120483003 R 1278 08136120483900 R 1872 08136120485900 R 1854 08136120487800 R 769 08136120491103 R 1607 08136120491202 R 5183 08136120492700 R 1823 08136120493000 R 1494 08136120493001 R 1968 08136120493700 R 1467 08136120495600 R 1839 08136120497700 R 6498 08136120498800 R 1211 08136120502600 R 979 08136120502700 R 7155 08136120505403 R 625 08136120508505 R 1137 08136120509800 R 2652 08136120509803 R 1360 08136120521806 R 938 08136120523400 R 1177 08136120523403 R 925 08136120540512 R 544 08136120623100 R 1000 08136120627500 R 1191 08136120633700 R 17216 08136120634400 R 16847 08136130418100 R 87788 08136130428300 R 4929 08136130428504 R 1527 08136130435105 R 1376 08136130435802 R 124 08136130435810 R 237 08136130436400 R 3262 08136130436402 R 2415 08136130436801 R 1970 08136130437200 R 2398 08136130437201 R 1642 08136130437400 R 1420 08136130438202 R 884 08136130439001 R 124 08136130439501 R 1292 08136130442100 R 3515 08136130448302 R 1919 08136141283901 R 2018 08136141293600 R 2394 08136141294103 R 2053 08136141305002 R 1787 08136141309618 R 2165 08136141312800 R 1381 08136141312802 R 2018 08136141317100 R 1740 08136141317102 R 1367 08136141319702 R 2040 08136141322800 R 5183 08136141322801 R 1771 08136141323002 R 892 08136141332302 R 124 08136141332303 R 171 08136141341002 R 1639 08136141343101 R 1444 * 08136210782400 U 10697 * 08136210785803 R 2842 * 08136210794100 U 9042 * 08136210803503 U 89 * 08136210803504 U 911 * 08136210803505 U 1402 * 08136210806800 U 13129 * 08136210806901 U 11592 * 08136210807501 U 89 * 08136210809800 U 5183 * 08136210810202 R 2627 * 08136210810300 U 1945 * 08136210810701 U 938 * 08136210815200 U 1788 * 08136210820403 U 2492 * 08136210821104 U 1402 * 08136210823602 U 3411 * 08136210852001 U 1123 * 08136210852100 U 10220 * 08136210852101 U 1839 * 08136210853700 U 124 * 08136210853701 U 124 * 08136210853800 U 2371 * 08136210856400 U 707 * 08136210858800 U 10612 * 08136210858801 U 6868 * 08136210858804 U 3639 * 08136210858805 U 4792 * 08136210861900 U 25317 * 08136210861901 U 11875 * 08136210864300 U 10745 * 08136210869200 U 6461 * 08136210869202 U 7082 * 08136210869203 U 124 * 08136210869204 U 694 * 08136210869604 U 1723 * 08136210869800 U 179 * 08136210869801 U 21839 * 08136210870800 U 2431 * 08136210883015 U 6532 * 08136220459301 R 844 * 08136220460000 R 1921 * 08136220463701 R 2100 * 08136220468400 R 5623 * 08136220495405 R 4977 * 08136220497912 R 470 * 08136220518401 R 1395 * 08136230627400 R 1215 * 08136230627500 R 132 * 08136230627600 R 132 * 08136241173204 R 1689 * 08136241189000 R 2447 * 08136241189004 R 1854 * 08136241189900 R 1477 * 08136241200007 R 1607 * 08136241200017 R 124 * 08136241208604 R 6863 * 08136241209000 R 9562 * 08136241209400 R 756 * 08136241210700 R 10454 * 08136241212500 R 124 * 08136241239505 R 90 * 08136241241204 R 729 * 08136241241210 R 1541 * 08136241242216 R 490 * 08136241242307 R 952 * 08136241242323 R 680 * 08136242122901 R 3869 * 08136310711004 U 1757 * 08136310715009 U 6352 * 08136310718903 U 1340 * 08136310719100 U 2316 * 08136310719104 U 1470 * 08136310719108 U 1823 * 08136310720405 U 6425 * 08136310726608 U 11123 * 08136310739601 U 2100 * 08136310742137 U 1115 * 08136310742506 U 7119 * 08136310743618 U 2217 * 08136310745805 U 1825 * 08136310745817 U 1411 * 08136310746990 U 2561 * 08136310789500 U 3629 * 08136320740700 R 11440 * 08136320769801 R 5987 * 08136320771300 R 29 * 08136320776300 R 2511 * 08136320781430 R 4709 * 08136320781925 R 2269 * 08136320784205 R 1020 * 08136330518100 R 3032 * 08136330518201 R 6023 * 08136330518204 R 1128 * 08136330519903 R 5110 * 08136330525401 R 1856 * 08136330525403 R 1177 * 08136330542305 U 1954 * 08136330542311 U 11533 * 08136330550309 R 2513 * 08136330558000 R 917 * 08136330558600 R 620 * 08136330558601 R 1007 * 08136340581104 R 3979 * 08136340581108 R 1672 * 08136340582608 R 5877 * 08136340582609 R 1442 * 08136340588308 R 5327 * 08136340629904 R 1047 * 08136340631808 R 1856 * 08136340633601 R 4337 * 08136340636700 R 16530 * 08136350358702 R 4852 * 08136350368100 R 1191 * 08136350368101 R 2184 * 08136350371200 R 1672 * 08136350372702 R 992 * 08136350372708 R 1102 * 08136350373505 R 2882 * 08136350374201 R 1985 * 08136350375400 R 1626 * 08136350376303 R 1191 * 08136350382102 R 2394 * 08136350383101 R 1659 * 08136350383108 R 1265 * 08136350383510 R 1102 * 08136350383602 R 1659 * 08136350384000 R 647 * 08136350387800 R 2152 * 08136350396401 R 2200 * 08136350396502 R 1007 * 08136350398405 R 1541 * 08136350398700 R 1593 * 08136350405500 R 11158 * 08136350405502 R 18061 * 08136350406200 R 6461 * 08136350407801 R 1985 * 08136350408700 R 580 * 08136350410001 R 125 * 08136350415900 R 2364 * 08136350419100 R 1757 * 08136350424103 R 2200 09136110879800 U 2090 09136110910169 U 3839 09136110910707 U 2765 09136110913400 U 6079 09136110917900 U 89 09136110918100 U 2500 09136110924300 U 2941 09136110933800 U 1911 09136110939900 U 4811 09136110940101 U 8222 09136110956900 U 18333 09136110956902 U 30569 09136110958602 U 1249 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09136120416800 R 2092 09136120418914 R 9657 09136120438703 R 2223 09136120457800 R 998 09136120794705 R 1594 09136120805303 R 1128 09136120805700 R 719 09136120808623 R 4230 09136120808645 R 175 09136120830702 R 1384 09136120830709 R 1759 09136130462500 R 1843 09136130475400 R 124 09136130475705 R 764 09136130493404 R 2538 09136130495901 R 1494 09136130495902 R 1991 09136141344001 R 2232 09136141344100 R 4096 09136141355600 R 1075 09136141356100 R 13 09136141356700 R 400 09136141357000 R 1623 09136141359801 R 1660 09136141359805 R 2191 09136141360002 R 1975 09136141361200 R 820 09136141367900 R 2040 09136141372300 R 6315 09136141372400 R 3839 09136141377011 R 407 09136141377020 R 4672 09136141380401 R 2855 09136141380500 R 5223 09136141380900 R 957 * 09136210907800 U 1459 * 09136210913201 U 1211 * 09136210915500 U 125 * 09136210919100 U 10172 * 09136210922901 U 12895 * 09136210927702 U 998 * 09136210927704 U 1114 * 09136210931701 U 1481 * 09136210932501 U 4931 * 09136210982108 R 1475 * 09136210986900 U 1693 * 09136210986901 U 8327 * 09136210987004 U 4545 * 09136210996501 U 132 * 09136210996502 U 124 * 09136211004600 U 761 * 09136221345002 R 2705 * 09136230714900 R 2881 * 09136230719702 R 234 * 09136230720100 R 124 * 09136230720200 R 262 * 09136230723401 R 5371 * 09136230732200 R 1876 * 09136230733204 R 1542 * 09136230737100 R 124 * 09136230737205 R 89 * 09136230742600 R 1909 * 09136242164500 R 15552 * 09136242264500 R 2258 * 09136242295001 R 4256 * 09136242317401 R 2308 * 09136310833700 U 125 * 09136310833800 U 132 * 09136310838400 U 1409 * 09136310841607 U 7085 * 09136310848002 U 13989 * 09136310848300 U 92 * 09136310848400 U 7774 * 09136320828700 R 5076 * 09136320868907 R 97 * 09136330602500 R 172 * 09136330619740 R 880 * 09136330619900 R 7320 * 09136330619906 R 5408 * 09136340650918 R 647 * 09136340671929 R 10835 * 09136340686803 R 114 * 09136350881617 R 1197 * 09136350882010 R 2223 * 09136350882806 R 2751 * 09136350882809 R 1621 * 09136350883229 R 13129 * 09136350884600 R 127 * 09136350885201 R 1965 * 09136350890402 R 10923 * 09136350890403 R 7137 * 09136350906103 R 2273 * 09136350919402 R 124 * 09136350925000 R 126 * 09136350937400 R 11768 * 09136350937401 R 9844 * 09136350945100 R 399 * 09136350951200 R 202 * 09136350951201 R 1542 * 09136350954900 R 6658 10136110969100 U 10454 10136110969101 U 1847 10136110969107 U 1713 10136110970700 U 126 10136110970701 U 126 10136110970800 U 1217 10136110970801 U 2528 10136110972402 U 801 10136110975300 U 2977 10136110975303 U 6783 10136111002803 U 8580 10136111010405 U 6783 10136111041700 U 4077 10136111041701 U 6636 10136111049501 U 1182 10136111051600 U 378 10136112205700 U 3745 10136112205900 U 1510 10136112209200 U 4448 10136121059617 R 1408 10136121069603 R 1962 10136121069900 R 1029 10136121079600 R 3929 10136121081600 R 1930 10136121091300 R 2181 10136121094025 R 1002 10136122385700 R 2878 10136122387503 R 6019 10136122388800 R 4288 10136130528700 R 2366 10136130546200 R 1319 10136130546606 R 1472 10136130558201 R 3572 10136130558300 R 3114 * 10136211006000 U 6219 * 10136211011818 U 3447 * 10136211011821 U 2869 * 10136211019301 U 10642 * 10136211026617 U 2902 * 10136211026703 U 619 * 10136211026711 U 380 * 10136211037400 U 9609 * 10136211037402 U 12613 * 10136211037404 U 1280 * 10136211037600 U 924 * 10136211037700 U 124 * 10136211074900 U 6783 * 10136220621700 R 2014 * 10136220621800 R 1661 * 10136220621802 R 1796 * 10136220621900 R 863 * 10136220634215 R 1879 * 10136220650533 R 2096 * 10136220655416 R 5118 * 10136220655419 R 1643 * 10136220660100 R 20753 * 10136220660101 R 4756 * 10136220667501 R 1779 * 10136220668800 R 218 * 10136220670302 R 1576 * 10136220670405 R 1336 * 10136220670501 R 2517 * 10136220670505 R 2398 * 10136220673500 R 2951 * 10136220674500 R 1252 * 10136220674503 R 654 * 10136220674506 R 1761 * 10136220675100 R 1385 * 10136220675101 R 696 * 10136220675803 R 1113 * 10136220680503 R 1391 * 10136220680600 R 2258 * 10136220681002 R 1236 * 10136220681006 R 1143 * 10136220681100 R 98 * 10136220681101 R 89 * 10136226219003 R 848 * 10136230774700 R 1709 * 10136230774702 R 1211 * 10136230809601 R 1794 * 10136230809700 R 1912 * 10136230811200 R 1472 * 10136230815002 R 1127 * 10136230819205 R 1197 * 10136241272501 R 1812 * 10136241278201 R 3856 * 10136241299100 R 6005 * 10136241299166 R 2757 * 10136241311206 R 4096 * 10136241327002 R 2712 * 10136241327200 R 24954 * 10136241327205 R 9657 * 10136241327401 R 1912 * 10136241328100 R 2611 * 10136241328903 R 1728 * 10136241339900 R 2351 * 10136241339901 R 2533 * 10136241339902 R 11768 * 10136241340100 R 17903 * 10136241341300 R 12425 * 10136241352900 R 5300 * 10136241356401 R 793 * 10136241358303 R 773 * 10136241358806 R 375 * 10136241360400 R 6118 * 10136241362601 R 1879 * 10136241362602 R 1626 * 10136310915900 U 4256 * 10136310915901 U 230 * 10136310916400 U 10549 * 10136310916600 U 5171 * 10136310916700 U 40552 * 10136310916800 U 7516 * 10136310916900 U 4873 * 10136310929301 U 10172 * 10136310964700 U 4802 * 10136310964705 U 8007 * 10136310964710 U 5117 * 10136310967000 U 2640 * 10136310967005 U 3262 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10136310974001 U 2334 * 10136310979602 U 6036 * 10136310979800 U 171 * 10136310979802 U 1402 * 10136310981500 U 7157 * 10136310981600 U 13038 * 10136320330700 R 1336 * 10136320339403 R 459 * 10136320339803 R 124 * 10136330964400 R 147 * 10136330964800 R 1678 * 10136331008300 R 1122 * 10136331008900 R 1863 * 10136331009000 R 5458 * 10136331011702 R 125 * 10136331021600 R 2449 * 10136331021603 R 2131 * 10136331031900 R 5931 * 10136331032703 R 2970 * 10136350004100 R 696 * 10136350004102 R 1197 * 10136350004200 R 863 * 10136350016700 R 4265 * 10136350031000 R 1963 * 10136350031002 R 6378 * 10136350051701 R 1409 * 10136350051704 R 6783 * 10136350059700 R 91 * 10136350059900 R 124 * 10136350091900 R 357 * 10136350092101 R 2281 * 10136350092200 R 2432 11136111080800 U 6360 11136111080900 U 2917 11136111080901 U 1466 11136111081601 U 6387 11136111081602 U 2132 11136111111601 U 668 11136111116000 U 17489 11136121208306 R 2700 11136121208309 R 2271 11136121291504 R 140 11136121367400 R 19644 11136130577000 R 978 11136130577001 R 1629 11136130630000 R 11627 11136130630300 R 2763 11136130631500 R 2102 11136130637400 R 10560 11136130641100 R 4893 11136130643700 R 10782 11136130652200 R 2858 11136130652201 R 1330 11136130654800 R 1274 11136130654801 R 7473 11136130655801 R 126 11136141489300 R 5985 11136141489306 R 2280 11136141495601 R 135 11136141495602 R 407 11136141495603 R 97 11136141518900 R 1457 11136141520200 R 5375 11136141554900 R 4745 11136141555205 R 1713 * 11136211102800 U 710 * 11136211104501 U 7023 * 11136211120101 U 1712 * 11136211156903 U 89 * 11136211157119 U 1365 * 11136211163800 U 124 * 11136220714000 R 124 * 11136230826712 R 1147 * 11136230826715 R 2167 * 11136230830901 R 1527 * 11136230871008 R 1169 * 11136241365900 R 6222 * 11136241386901 R 4967 * 11136241392027 R 443 * 11136241392037 R 3016 * 11136241396618 R 4810 * 11136311668856 R 1848 * 11136311676801 R 675 * 11136311677809 R 3996 * 11136311695800 R 1314 * 11136311695802 R 3016 * 11136311695900 R 2882 * 11136331037600 R 13552 * 11136331037701 R 12800 * 11136331058000 R 907 * 11136331060003 R 1182 * 11136340763814 R 1475 * 11136351029403 R 12754 * 11136351032300 R 1612 * 11136351055300 R 5790 * 11136351057000 R 1544 * 11136351057102 R 1295 * 11136351071701 R 191 12136111145300 U 2518 12136111145302 U 1577 12136111152102 U 1714 12136111160800 U 1732 12136111160804 U 627 12136111164700 U 946 12136111168300 U 1373 12136111168302 U 1338 12136111175000 U 1010 12136111175100 U 6589 12136111197718 U 6134 12136111197740 U 1803 12136111208300 U 12105 12136111211001 U 7530 12136111214400 U 2469 12136111219411 U 12155 12136121412700 R 2931 12136121412800 R 1764 12136121413739 R 18132 12136121413740 R 30126 12136121413906 R 1073 12136121416601 R 498 12136121456608 R 1834 12136121460008 R 2364 12136121460011 R 143 12136121460100 R 974 12136121463714 R 1817 12136121463715 R 1527 12136130692900 R 1252 12136130692902 R 1713 12136141585503 R 5222 12136141589700 R 1879 * 12136211207901 U 2946 * 12136211207902 U 2074 * 12136211208400 U 6511 * 12136211222202 U 690 * 12136211222203 U 470 * 12136211230608 U 448 * 12136211353301 U 340 * 12136211359800 U 2093 * 12136211360600 U 32876 * 12136230571176 R 1716 * 12136230571225 U 1486 * 12136230571594 U 6665 * 12136230571604 U 6777 * 12136230571786 U 113 * 12136241499106 R 10970 * 12136241512500 R 124 * 12136241513101 R 164 * 12136241513601 R 2296 * 12136241518337 R 1345 * 12136241518376 R 3878 * 12136241518421 R 598 * 12136241518520 R 513 * 12136310342358 U 2661 * 12136311103700 U 7163 * 12136311103800 U 6369 * 12136311104400 U 9809 * 12136311104401 U 6137 * 12136321924100 R 7490 * 12136350751403 R 1457 13136111230700 U 1326 13136111231400 U 1770 13136111231401 U 1541 13136111235500 U 1866 13136111277900 U 7475 13136111282302 U 3054 13136111288001 U 22903 13136111296600 U 13513 13136111296601 U 89 13136111297600 U 11722 13136111300002 U 2279 13136111300004 U 2438 13136121525400 R 6396 13136121567000 R 2438 13136121638700 R 2315 13136130735300 R 918 13136130735303 R 1576 13136130761100 R 756 13136130768503 R 867 13136130792611 R 1138 13136130792613 R 1506 13136130792619 R 1235 13136130792620 R 721 * 13136211991303 R 4307 * 13136212024201 R 1338 * 13136220894439 R 3379 * 13136220895149 R 89 * 13136220901406 R 1338 * 13136220901800 R 1980 * 13136230603705 R 1397 * 13136240982627 R 5464 * 13136240985600 R 1506 * 13136240993012 R 368 * 13136240994264 R 2745 * 13136240994462 R 124 * 13136241558701 R 1432 * 13136241561200 R 550 * 13136311787302 R 503 * 13136321969901 R 11470 * 13136321970002 R 2965 * 13136322004700 R 785 * 13136322004701 R 662 * 13136322025436 R 824 * 13136322025447 R 1875 * 13136322038506 R 344 * 13136322200470 R 1161 * 13136331178504 R 897 * 13136331184387 R 90 * 13136331185402 R 1681 * 13136340873802 R 2209 * 13136350850201 R 5272 * 13136350850202 R 6080 * 13136350868401 R 219 * 13136350873200 R 344 * 13136350873500 U 6157 14136111343900 U 3992 14136111343903 R 1159 14136111365284 U 5546 14136121682402 R 1477 14136121682405 R 1159 14136121704700 R 1387 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14136121745604 R 5512 14136130828700 R 1119 14136130862202 R 2125 14136141708015 R 420 14136141708501 R 1312 14136141710500 R 1267 14136141710501 R 1341 14136141710502 R 1251 14136141711200 R 2093 14136141711202 R 6564 14136141713900 R 136 14136141720200 R 483 14136141732501 R 1427 14136141732602 R 1112 14136141736300 R 185 14136141739000 R 2498 14136141774201 R 2066 14136141774300 R 1595 * 14136211375500 U 124 * 14136211445514 U 1254 * 14136211455800 U 14315 * 14136211455900 U 10325 * 14136211455901 U 1911 * 14136211456001 U 6790 * 14136220934801 R 40255 * 14136230341005 R 2035 * 14136230347705 R 124 * 14136241007207 R 1980 * 14136241007500 R 5349 * 14136241013010 R 1174 * 14136241013200 R 1031 * 14136241013201 R 1119 * 14136241041801 R 2302 * 14136241041802 R 1522 * 14136241066003 R 2178 * 14136241073300 R 674 * 14136241089601 R 1477 * 14136310221204 U 2090 * 14136310221300 U 1558 * 14136310233013 U 1913 * 14136310233111 U 2793 * 14136311265500 U 4491 * 14136311289400 R 10923 * 14136311302602 U 896 * 14136311303600 U 1387 * 14136311305300 U 1084 * 14136311305308 U 1105 * 14136311309700 U 1868 * 14136311364001 U 9797 * 14136311365301 U 10172 * 14136320298100 R 124 * 14136340929803 R 1491 * 14136340929809 R 1823 * 14136350667005 R 89 15136110762312 U 5986 15136111414603 U 124 15136111415705 U 12860 15136111419875 U 1945 15136111419910 U 3175 15136111441500 R 2244 15136111441503 R 1074 15136120927802 R 736 15136121800600 R 1778 15136121844800 R 126 15136121851400 R 771 15136121851510 R 124 15136121863507 R 1990 15136130906500 R 6426 15136130906502 R 6497 15136130906503 R 1581 15136130939102 R 21197 15136130954700 R 2043 15136141786200 R 2656 15136141786201 R 1969 15136141800405 R 368 * 15136211498102 U 6179 * 15136211498113 U 2618 * 15136211543111 U 577 * 15136211543113 U 896 * 15136231105026 R 1215 * 15136231105033 R 1897 * 15136231159600 R 1951 * 15136231159603 R 1787 * 15136231178200 R 1569 * 15136240733400 R 5386 * 15136311394600 U 957 * 15136311434400 U 1926 * 15136311434403 U 1181 * 15136311439301 U 1860 * 15136311439303 U 5030 * 15136311439311 U 2446 * 15136311439312 U 1350 * 15136311442700 U 741 * 15136311442701 U 1196 * 15136322187800 R 1258 * 15136331339803 R 184 * 15136350630901 R 27188 * 15136350936500 R 742 * 16136240797200L R 15452 * 16136341098305 L R 31545 17136131094347L R 16472 17136131109000 L R 23685 17136131124702L R 21145 17136141698000 L R 1844 17136141701608L R 1891 17136141709300 L R 13951 * 17136221104802L R 1208 18136122038303 L R 7508 18136130119801L R 5475 18136130125100 L R 5371 18136130127203L R 11061 18136130127307 L R 4342 18136130134108L R 6888 18136130134109 L R 26709 18136130134114L R 2750 * 18136313133300 L U 72950 * 18136322410718 R 5050 * 18136322415612 L R 17469 19136130195903L R 9845 19136141835603 L R 4963 * 19136211876004L U 5830 * 19136211887002 L U 4356 * 19136221271608 R 2458 * 19136230267503 L U 9285 * 19136311234502L U 4021 * 19136311234603 L U 1140 * 19136320008204L U 14687 * 19136330246669 R 1280 * 19136350485205 U 96 20136111849005 R 1685 20136111888201L R 6552 20136121883602 L R 4267 20136121896814L R 1937 20136122326702 L R 1964 20136122328000L R 7841 20136122359507 L R 4296 20136130222899L R 1661 20136130225606 L R 1350 20136130225901L R 23611 20136130226200 L R 3944 20136130229701L R 8758 20136130229807 R 1902 20136130230902L R 846 20136130231600 L R 15706 20136130231603L R 7992 20136130231803 L R 5132 20136130232002L R 2704 20136130232502 L R 32621 20136130235702L R 7582 20136130236307 E R 7849 20136130268904L R 5622 20136130272000 L R 25223 20136130274000L R 15511 20136130275000 L R 16010 20136130276605L R 2078 20136130276606 L R 13041 20136130276609L R 13214 20136130276611 L R 27796 20136130276620L R 2570 20136130276621 L R 2074 20136130278001L R 8035 20136130278206 L R 14984 20136130280402L R 8526 20136130282600 L R 6558 20136130282601L R 9289 20136130284423 L R 1744 20136130284441L R 1760 20136130287401 L R 23988 20136130288705L R 9182 20136130288902 L R 4632 20136141830272L R 14069 20136141830298 L R 2735 20136141830322L R 7344 * 20136230434071 L U 378 * 20136230434072L U 6071 * 20136241790700 L R 12267 * 20136241794300L R 14121 * 20136241880300 L R 1091 * 20136241880400L R 636 * 20136241901504 L R 3777 * 20136241911800L R 13918 * 20136322540002 L U 2598 * 20136322571501L R 3318 * 20136330214509 L U 7910 * 20136340524210 R 400 * 20136341366400 L R 30469 * 20136351826105 U 938 27136125701100 U 1579 27136142301330 U 3437 * 27136232311293 U 31530 * 27136232311450 U 3158 * 27136344400170 U 6000 Stub total 5,484 T BANK TOTALS: 170037244.00 Scroll total 26434387.00 T DIFFERENCE: -143,602,857.0 31.00 Stub total 3,862 R 1,622 U 5,484 T Pay Dt total 15179996.00 R 11254391 U 26434387.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 01961 9999 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136110011960 U 18061 01136110011967 U 9890 01136110011972 U 14225 01136110218005 U 4516 01136112000700 U 5827 01136112001000 U 4929 01136112001100 U 3326 01136112001601 U 2681 01136112001700 U 3697 01136112001801 U 2236 01136112002100 U 2364 01136112002300 U 4186 01136112002600 U 6917 01136112002900 U 11663 01136112003200 U 5057 01136112005400 R 43403 01136112005600 U 8194 01136112006900 U 29382 01136112007000 U 8379 01136112007401 U 7939 01136112008400 R 38559 01136112009500 R 60271 01136112009600 U 4994 01136112010400 U 1418 01136112012000 U 6486 01136112013303 R 3769 01136112013304E R 5449 01136112013306 R 10372 01136112013500 R 645 01136112013501 R 4857 01136112013502 R 20595 01136112013504 R 67136 01136112013507 R 11687 01136112013510 U 4923 01136112013517 R 5433 01136112013524 R 6587 01136112013600 R 42431 01136112014600 U 4415 01136112014900 R 2121 01136112015201 R 9609 01136112015711 U 4801 01136112015901 R 11674 01136112015913 U 110 01136112016203 R 2495 01136112016302 R 1328 01136112016305 U 2505 01136112016307 U 1402 01136112016500 U 85934 01136112016601 R 6453 01136112016900 U 12097 01136112016901 R 10125 01136112016903 R 27324 01136112017309 U 8137 01136112017803 R 1877 01136112017901 R 5331 01136112018701 R 8997 01136112018704 R 177 01136112019502 U 1060 01136112019503 U 11792 01136112020103 U 19492 01136112020500 R 4822 01136112020900 U 1328 01136112021005 U 2296 01136112021100 U 1450 01136112021302 U 1443 01136112021400 R 23522 01136112021700 U 961 01136112021800 R 1742 01136112021900 U 18430 01136112021911 R 2274 01136112022200 U 1822 01136112022307 U 89 01136112022501 U 912 01136112022700 U 6147 01136112022900 R 4608 01136112023200 U 12425 01136112023601 U 6147 01136112024000 R 16881 01136112024300 R 11299 01136112024400 R 1581 01136112024500 R 1980 01136112025100 R 14719 01136112025203 U 13143 01136112025302 U 2941 01136112025311 U 5442 01136112025313 R 3135 01136112025601 U 6725 01136112025900 R 5696 01136112026000 U 2018 01136112026300 U 705 01136112026400 U 12032 01136112026800 R 10735 01136112027000 R 2032 01136112027101 R 2092 01136112027500 R 2301 01136112028200 U 12719 01136112028500 U 12874 01136112030401 U 6384 01136112030800 U 159 01136112030900 U 12622 01136112031403 U 2878 01136112032103 U 1595 01136112032201 R 3646 01136112032400 U 17960 01136112032402 U 89 01136112032800 U 1916 01136112033500 U 13645 01136112033501 U 20824 01136112033600 U 5468 01136112033802 U 35219 01136112034003 U 6451 01136112034004 U 17322 01136112034012 U 12390 01136112034600 U 5977 01136112034800 U 11909 01136112034900 U 18853 01136112035005 U 18536 01136112036101 U 2271 01136112036102 U 2311 01136112036701 R 2630 01136112037400 U 5536 01136112037519 U 2461 01136112037702 U 17005 01136112038000 U 6283 01136112038011 U 53948 01136112038012 U 5976 01136112039511 U 1402 01136112039700 U 186 01136112039701 U 303 01136112039805 U 28799 01136112040800 U 10466 01136112040901 U 32122 01136112041200 U 206 01136112041300 U 12908 01136112042400 U 4381 01136112042401 U 1552 01136112042700 U 11966 01136112042900 U 4352 01136112043100 U 4608 01136112043200 U 3262 01136112045700 U 12988 01136112045800 U 6147 01136112046300 U 40608 01136112046700 U 20225 01136112048701 U 8650 01136112048808 U 18351 01136112048816 U 2211 01136112048820 U 16398 01136112048829 U 7496 01136112048839 U 36453 01136112048872 U 32602 01136112048878 U 8713 01136112048882 U 11150 01136112048891 U 8969 01136112049600 U 16530 01136112050000 U 2047 01136112050200 U 11158 01136112050201 U 5909 01136112050204 R 10689 01136112050400 U 2466 01136112050604 U 5093 01136112051200 U 9890 01136112051300 U 1298 01136112051603 R 1597 01136112052200 U 8777 01136112052203 U 9703 01136112052500 U 1229 01136112052600 U 2181 01136112052700 U 6283 01136112053400 U 10970 01136112054300 U 12519 01136112054301 U 4619 01136112054600 U 11722 01136112054801 U 16424 01136112055000 U 4415 01136112057800 U 25237 01136112058000 U 12969 01136112058600 U 7165 01136112058801 U 12578 01136112059700 U 1343 01136112060400 U 1110 01136112061200 U 3386 01136112061600 U 11674 01136112061601 U 177 01136112061700 U 124 01136112062600 U 11440 01136112062805 U 6248 01136112063301 U 19222 01136112063600 U 6283 01136112063801 U 2571 01136112063902 U 22924 01136112064500 U 6486 01136112064900 U 9938 01136112065600 U 166310 01136112067200 U 5631 01136112067300 U 50553 01136112067500 U 10637 01136112068300 U 4156 01136112069200 U 3712 01136112069300 R 3386 01136112069600 U 83229 01136112069900 U 14901 01136112070500 U 5710 01136112070901 U 8149 01136112071300 U 185 01136112071900 U 3258 01136112072500 U 1347 01136112073200 U 40041 01136112073400 U 159455 01136112073500 U 94388 01136112076900 U 9060 01136112077200 U 1343 01136112079904 U 2076 01136112080209 U 3463 01136112080300 U 71705 01136112081201 U 6724 01136112081300 U 1523 01136112082000 U 16583 01136112082101 U 1354 01136112082503 R 12097 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136112082600 U 192 01136112082700 U 1552 01136112083000 U 110898 01136112083100 U 61132 01136112084800 U 26293 01136112084900 U 255 01136112085700 U 303 01136112086900 U 36298 01136112088300 U 500 01136112088700 U 1403 01136112089801 U 2505 01136112089900 U 2076 01136112091300 U 10923 01136112091400 U 1180 01136112091900 U 1777 01136112092000 U 2242 01136112093200 U 124 01136112093400 U 3875 01136112093600 U 35807 01136112093602 U 4352 01136112094600 U 10504 01136112097400 U 17164 01136112097500 U 8033 01136112097902 R 10172 01136112097903 U 19128 01136112097947 U 11967 01136112099204 U 2481 01136112099700 U 13692 01136112100300 U 11815 01136112101600 U 18430 01136112101802 U 2106 01136112102200 U 17427 01136112102300 U 5434 01136112102401 U 11920 01136112103800 U 23347 01136112105101 U 12847 01136112106100 U 1216 01136112106101 U 1861 01136112106501 U 13845 01136112106505 U 10043 01136112107400 U 44444 01136112107605 U 11733 01136112108104 U 6215 01136112108402 U 6214 01136112109600 U 32755 01136112109800 U 821 01136112110800 U 33685 01136112111900 U 62500 01136112112300 U 13208 01136112112400 U 6520 01136112112603 U 16337 01136112112800 U 5332 01136112113209 U 5229 01136112113500 U 6696 01136112117801 U 13923 01136112117802 U 20304 01136112117900 U 24583 01136112119707 U 36748 01136112120102 U 12484 01136112121200 U 6622 01136112122000 U 840 01136112122201 U 27181 01136112123400 U 3839 01136112123501 U 7238 01136112124300 U 9768 01136112124400 U 2326 01136112124500 U 29784 01136112124600 U 1180 01136112125601 U 560 01136112125900 U 3326 01136112126102 U 5534 01136112126500 U 1847 01136112126902 U 4257 01136112127500 U 4992 01136112127902 U 1622 01136112129600 U 2236 01136112130202 U 5943 01136112130500 U 13270 01136112130503 U 2266 01136112133000 U 18906 01136112133600 U 1882 01136112133702 U 27338 01136112134001 U 10923 01136112134008 U 93 01136112134300 U 2041 01136112134601 U 9657 01136112134606 U 89 01136112137300 U 1733 01136112139400 U 2002 01136112140200 U 3418 01136112140402 U 1035 01136112140405 U 1443 01136112142000 U 27360 01136112142800 U 9527 01136112142902 U 30041 01136112142903 U 31254 01136112143700 U 6724 01136112145800 U 18325 01136112146300 U 18800 01136112146301 U 27300 01136112146500 U 2356 01136112146504 R 2556 01136112147700 U 11533 01136112148801 U 1136 01136112149800 U 2421 01136112152800 U 12566 01136112153001 U 10877 01136112153002 U 11722 01136112153100 U 17269 01136112153200 U 4929 01136112154700 U 2472 01136112154701 U 4642 01136112157800 U 2341 01136112158000 U 13184 01136112158400 U 5128 01136112159500 U 3498 01136112159606 U 16583 01136112159700 U 1974 01136112159702 U 2371 01136112160106 U 12108 01136112160400 U 29207 01136112160803 U 353 01136112161000 U 17956 01136112161100 U 28075 01136112161101 U 32678 01136112161106 U 177 01136112161200 U 3634 01136112161500 U 124 01136112161507 U 281 01136112161601 U 2316 01136112161700 U 2676 01136112161703 U 1547 01136112161900 U 19381 01136112161901 U 23139 01136112162203 U 32731 01136112162601 U 1942 01136112163000 U 2117 01136112163515 U 12765 01136112164211 U 1907 01136112164601 U 5026 01136112165408 U 13375 01136112165603 U 2568 01136112165800 U 2600 01136112165801 U 13798 01136112166201 U 1607 01136112166207 U 1757 01136112166509 U 22868 01136112167002 U 6419 01136112167302 U 9665 01136112167401 U 12143 01136112167421 U 11545 01136112167700 U 12378 01136112168000 R 20542 01136112168400 U 12942 01136112168704 U 21940 01136112168800 U 5875 01136112169003 U 6596 01136112169303 U 1382 01136112169700 U 10360 01136112169800 U 24753 01136112170900 U 1687 01136112171100 U 4992 01136112171101 U 2625 01136112172101 U 4415 01136112173901 U 20349 01136112174001 U 11733 01136112174500 R 1572 01136112175101 U 2061 01136112175700 U 5943 01136112175900 U 13645 01136112176500 U 18272 01136112177600 U 2610 01136112179404 U 1463 01136112180003 U 5332 01136112180004 U 6453 01136112180006 U 52910 01136112184100 U 6622 01136112184200 U 2941 01136112185200 U 43423 01136112185500 R 13334 01136112185900 U 40923 01136112186106 U 9950 01136112186117 U 6146 01136112186300 U 6728 01136112186301 U 5909 01136112186701 U 32305 01136112187201 U 5536 01136112187202 U 1882 01136112187203 U 6485 01136112187500 U 33140 01136112187700 U 59175 01136112188500 U 1473 01136112188600 U 1762 01136112189000 U 11345 01136112189102 U 16444 01136112189800 U 1971 01136112189802 U 2152 01136112189804 R 10795 01136112189807 U 1957 01136112189900 U 1293 01136112189901 U 10372 01136112192300 U 26883 01136112192500 U 2172 01136112192600 U 5366 01136112192603 U 1060 01136112192700 U 4755 01136112192701 U 37075 01136112192804 U 17023 01136112192900 U 20542 01136112192902 U 10220 01136112193100 U 48113 01136112193907 U 26883 01136112193926 U 2641 01136112193927 U 9844 01136112193952 U 1218 01136112194100 U 24732 01136112194101 U 2181 01136112194200 U 11815 01136112194701 U 13739 01136112194900 U 6589 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136112194902 U 6622 01136112195101 U 105071 01136112195202 U 27913 01136120001200 R 22979 01136120001201 R 70361 01136120001901 R 13552 01136120001902 R 2286 01136120002000 R 17375 01136120002003 R 2341 01136120002007 R 13035 01136120002202 R 9657 01136120002503 R 1807 01136120002900 R 1241 01136120002911 U 1323 01136120003100 R 2226 01136120003411 R 3410 01136120003422 R 4075 01136120003428 R 2271 01136120003429 R 5298 01136120003442 R 2421 01136120003449 U 18430 01136120003456 R 10935 01136120003483 U 9433 01136120003507 R 12332 01136120003518 R 1023 01136120003711 U 11722 01136120003800 R 17797 01136120003802 R 2401 01136120003911 U 1095 01136120003918 U 1622 01136120003924 U 10325 01136120004002 R 1162 01136120004103 U 1096 01136120004202 R 2032 01136120004204 R 13961 01136120004206 R 4347 01136120004335 U 2505 01136120004336 U 2117 01136120004503 R 1537 01136120004507 R 11064 01136120004510 R 12143 01136120004512 R 2256 01136120004514 R 5501 01136120004522 R 6792 01136120004530 R 3872 01136120004562 R 1264 01136120004605 R 1882 01136120004621 U 1145 01136120004628 R 12285 01136120004630 R 12847 01136120004637 R 2061 01136120004658 R 1194 01136120004800 R 2143 01136120040500 R 9487 01136120040602 R 926 01136120040716 U 5773 01136120040801 R 10501 01136120041216 U 10278 01136120041312 R 2422 01136120041314 R 23513 01136120041315 R 20612 01136120041815 U 259 01136120041821 U 560 01136120041822 U 1011 01136120041830 U 10560 01136120041840 U 1817 01136120041911 U 6520 01136120041931 U 402 01136120041940 U 1847 01136120041942 U 1578 01136120041959 U 6622 01136120041962 R 29981 01136120041966 R 9433 01136120041974 R 1607 01136120041978 R 499 01136120041988 U 5637 01136120041996 U 890 01136120042002 R 11722 01136120042007 R 10454 01136120042016 R 19170 01136120042021 R 23236 01136120042029 U 2600 01136120042031 U 1328 01136120042043 U 1478 01136120042072 U 2625 01136120042079 R 90 01136120042081 U 89 01136120042091 U 10419 01136120042201 R 5229 01136120042202 R 19909 01136120042205 R 9622 01136120042700 R 2466 01136120042705 U 1912 01136120042808 U 2356 01136120043400 R 12237 01136120043402 U 1922 01136120043517 U 4873 01136120044000 R 2401 01136120044301 R 2102 01136120045000 R 17111 01136120045408 U 6621 01136120045901 R 4008 01136120046320 U 18114 01136120046401 R 6655 01136120046403 R 1578 01136120046502 R 10642 01136120046605 U 2492 01136120046608 U 12907 01136120046800 R 12425 01136120046803 R 6113 01136120046809 R 16794 01136120046814 U 23014 01136120046822 R 24122 01136120046901 R 17533 01136120046903 R 13505 01136120046912 U 4477 01136120047101 R 4550 01136120047307 U 6078 01136120047700 R 11862 01136120047803 R 13787 01136120048006 U 2256 01136120048100 R 12660 01136120048111 U 902 01136120048328 U 9868 01136120048352 U 17129 01136120048357 U 16918 01136120048361 U 9950 01136120048362 U 16812 01136120048415 U 134 01136120048502 R 12942 01136120048509 U 17392 01136120048711 U 2295 01136120048719 R 25015 01136120048805 R 4992 01136120048901 R 19117 01136120048909 R 44 01136120049200 R 10782 01136120049901 R 5332 01136120050303 R 4668 01136120052705 R 32674 01136120052706 R 18747 01136120052708 R 9844 01136120052709 R 11158 01136120052800 R 6520 01136120052901 R 1657 01136120052904 R 815 01136120052906 R 2499 01136120053203 R 10735 01136120053214 R 11358 01136120053401 R 2181 01136120053403 R 6757 01136120053474 U 1048 01136120053511 U 4176 01136120053512 R 5297 01136120053602 R 10830 01136120054003 R 12895 01136120054010 R 1687 01136120054024 U 11205 01136120054029 U 12285 01136120054036 U 1194 01136120069100 R 21866 01136120069302 R 25956 01136120069305 R 9657 01136120069318 R 10511 01136120069600 R 2376 01136120069610 R 9609 01136120069615 R 11768 01136120069622 R 4787 01136120069626 R 2191 01136120069801 R 89 01136120070106 R 9703 01136120070302 R 4721 01136120070309 R 5976 01136120070807 R 572 01136120070901 R 11862 01136120070902 R 481 01136120070903 R 2491 01136120071000 R 10032 01136120071001 R 6554 01136120071303 R 1398 01136120071407 R 4197 01136120071506 R 2527 01136120071507 R 1762 01136120071703 R 2286 01136120072007 R 9985 01136120072205 R 1083 01136120072208 R 5603 01136120072213 R 2092 01136120072219 R 4377 01136120072221 R 13082 01136120072234 R 1981 01136120072300 R 1403 01136120072334 R 3131 01136120072401 R 6215 01136120072502 R 1156 01136120072506 R 1180 01136120072524 R 730 01136120072601 R 863 01136120072803 R 6181 01136120072811 R 5603 01136120073021 R 9668 01136120073300 R 1298 01136120073308 R 1169 01136120073312 R 5638 01136120073317 R 1383 01136120073320 R 5908 01136120073514 R 1657 01136120073532 R 24966 01136120073535 R 17988 01136120073600 R 1702 01136120073601 R 1473 01136120073615 R 4550 01136120073704 R 1638 01136120073812 R 5808 01136120073813 R 17903 01136120073818 R 1837 01136120073821 R 2499 01136120073829 R 6687 01136120073840 R 1942 01136120073842 R 12988 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136120073846 R 110 01136120074103 R 2685 01136120074120 R 2904 01136120074135 U 1980 01136120074143 R 2361 01136120074146 R 5823 01136120074149 R 3740 01136120074150 R 12113 01136120074159 R 3646 01136120074160 U 1787 01136120074201 R 43060 01136120074205 R 47738 01136120078404 U 1847 01136120078409 U 1546 01136120078410 U 2686 01136120078412 U 2057 01136120078419 U 2536 01136120078421 U 996 01136120079408 U 10185 01136120079410 U 2131 01136120079413 U 2401 01136120080108 U 20612 01136120080116 U 16970 01136120080118 U 512 01136120093201 R 1702 01136120093207 R 1657 01136120093211 R 6724 01136120093219 R 13691 01136120093600 R 1492 01136120093601 R 534 01136120093701 R 1253 01136120093900 R 16477 01136120093906 R 6724 01136120094002 R 6520 01136120094005 R 128 01136120094013 R 1248 01136120094100 R 9562 01136120094103 R 280 01136120094202 R 6215 01136120094300 R 3586 01136120094302 R 9903 01136120094400 R 6520 01136120094402 R 1987 01136120094600 R 2226 01136120094602 R 4789 01136120094604 R 6792 01136120094804 R 2705 01136120095403 R 7045 01136120095506 R 3582 01136120095603 R 42282 01136120095700 R 18589 01136120095809 R 4481 01136120096000 R 6486 01136120096100 R 2705 01136120096902 R 1108 01136120097300 R 2391 01136120097302 R 11158 01136120097604 R 2446 01136120097607 U 6451 01136120099802 R 6079 01136120100002 R 10172 01136120100405 R 3633 01136120100502 R 6419 01136120100802 R 5095 01136120102100 R 534 01136120102105 R 25758 01136120102300 R 1582 01136120102303 R 6418 01136120103900 R 11345 01136120104100 R 3940 01136120104300 R 1083 01136120104401 R 1298 01136120104500 R 6790 01136120104600 R 853 01136120104602 R 1622 01136120104605 R 938 01136120105102 R 1473 01136120105600 R 12332 01136120105602 R 12519 01136120105900 R 2225 01136120105902 R 1001 01136120105906 R 2614 01136120106006 R 5560 01136120108100 R 13692 01136120108105 R 11909 01136120108300 R 11029 01136120108400 R 1463 01136120108800 R 10595 01136120109300 R 1634 01136120109304 R 2625 01136120110000 R 2169 01136120110005 R 36256 01136120110200 R 5603 01136120110204 R 18272 01136120110300 R 1248 01136120110401 R 1697 01136120111202 R 4380 01136120111206 R 2686 01136120111402 R 1084 01136120111900 R 13974 01136120111905 R 14020 01136120112600 R 1877 01136120113200 R 6453 01136120113300 R 1638 01136120113500 R 126 01136120113503 R 656 01136120113900 R 1807 01136120114600 R 13317 01136120114701 R 136 01136120115204 R 13967 01136120115300 R 16741 01136120115401 R 4279 01136120115406 R 2071 01136120115704 R 10689 01136120115707 R 1218 01136120116504 R 1802 01136120116600 R 2152 01136120116700 R 975 01136120116702 R 1742 01136120116800 R 2341 01136120117004 R 5568 01136120117007 R 1218 01136120117400 R 13974 01136120117700 R 6554 01136120119200 R 2301 01136120119203 R 3198 01136120119206 R 183 01136120119600 R 2656 01136120119900 R 12472 01136120120000 R 12190 01136120120004 R 1777 01136120120302 R 9515 01136120120601 R 4554 01136120121300 R 1627 01136120122004 R 2416 01136120122413 R 1831 01136120122705 R 11158 01136120123302 R 2152 01136120123602 R 1817 01136120123607 R 975 01136120123700 R 1083 01136120123705 R 414 01136120123800 R 11111 01136120123900 R 5638 01136120124213 R 536 01136120124217 R 5536 01136120124231 R 16583 01136120124232 R 1193 01136120124240 R 1248 01136120124241 R 2301 01136120124255 R 5297 01136120124603 R 2172 01136120124700 R 6690 01136120125002 R 707 01136120126300 R 760 01136120127100 R 12190 01136120127200 R 13563 01136120127702 R 5569 01136120127908 R 17752 01136120127909 R 1687 01136120127916 R 1156 01136120127920 R 1562 01136120127922 R 13657 01136120128303 R 4891 01136120129103 R 2271 01136120129200 R 18927 01136120129438 R 1935 01136120129607 R 1131 01136120129609 R 1922 01136120129620 R 2155 01136120130206 R 1622 01136120131208 R 1273 01136120131217 R 913 01136120131220 R 1488 01136120131224 R 2057 01136120131228 R 4122 01136120131304 R 88433 01136120131320 R 1448 01136120131321 R 3668 01136120131326 R 474 01136120131355 R 9657 01136120131362 R 6215 01136120131370 R 4857 01136120131372 R 487 01136120131380 R 609 01136120131385 R 571 01136120131388 R 1927 01136120131395 R 1298 01136120131407 R 510 01136120131410 R 35409 01136120131411 R 31959 01136120131436 R 188 01136120131449 R 4822 01136120131454 R 4346 01136120131466 R 11535 01136120131470 R 827 01136120131479 R 2833 01136120131482 R 5773 01136120131577 R 3565 01136120131579 R 2311 01136120131587 R 998 01136120131589 R 378 01136130000900 R 4279 01136130000904 R 23524 01136130001904 R 13897 01136130001905 R 13129 01136130001915 R 4863 01136130001919 R 792 01136130001922 R 584 01136130001938 R 3940 01136130001943 R 4207 01136130002201 R 1747 01136130002202 R 2525 01136130002203 R 1048 01136130002300 R 1866 01136130003000 R 11017 01136130003503 R 840 01136130003800 R 1169 01136130003902 R 1952 01136130003903 R 16161 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136130003904 R 5365 01136130004000 R 361 01136130004002 R 10782 01136130004003 R 2491 01136130004100 R 1322 01136130004101 R 1095 01136130004300 R 4484 01136130004301 R 1592 01136130004401 R 1712 01136130004500 R 2010 01136130004501 R 1718 01136130004600 R 18641 01136130004700 R 10979 01136130005000 R 5739 01136130005001 R 5638 01136130005004 R 5365 01136130005300 R 7219 01136130005400 R 1927 01136130005700 R 27478 01136130005701 R 1131 01136130005800 R 5468 01136130005900 R 10220 01136130005901 R 1742 01136130006003 R 12225 01136130006102 R 26922 01136130006105 R 30873 01136130006500 R 877 01136130006501 R 316 01136130006600 R 22281 01136130006701 R 19047 01136130006703 R 1960 01136130006801 R 11674 01136130007000 R 4864 01136130007200 R 1512 01136130007501 R 950 01136130007502 R 24198 01136130007600 R 2271 01136130007701 R 463 01136130007702 R 5229 01136130007800 R 1106 01136130007801 R 1263 01136130007900 R 2211 01136130007901 R 2686 01136130008000 R 1777 01136130008200 R 1666 01136130008201 R 2331 01136130008202 R 1133 01136130008401 R 128 01136130008503 R 17216 01136130008507 R 353 01136130008700 R 2211 01136130008701 R 2226 01136130008702 R 2656 01136130008902 R 5672 01136130008905 R 13470 01136130008906 R 1181 01136130009000 R 2016 01136130009300 R 2639 01136130009601 R 3963 01136130009702 R 5298 01136130009900 R 125 01136130010100 R 13138 01136130010101 R 2121 01136130010200 R 1278 01136130010201 R 998 01136130010400 R 961 01136130010502 R 4330 01136130010900 R 11440 01136130010901 R 6215 01136130010903 R 1478 01136130011100 R 13364 01136130011102 R 6790 01136130011103 R 1010 01136130011300 R 10689 01136130011400 R 2744 01136130011403 R 126 01136130011500 R 9993 01136130011600 R 2495 01136130011700 R 4234 01136130011703 R 6419 01136130011800 R 962 01136130011900 R 4687 01136130012000 R 2181 01136130012001 R 2577 01136130012004 R 1592 01136130012101 R 1828 01136130012103 R 2117 01136130012301 R 2263 01136130012302 R 1308 01136130012400 R 5035 01136130012501 R 865 01136130012800 R 1537 01136130012900 R 2121 01136130012901 R 2137 01136130012902 R 5297 01136130013100 R 2341 01136130013102 R 2495 01136130013201 R 10662 01136130013202 R 913 01136130013301 R 2047 01136130013400 R 10040 01136130013501 R 1547 01136130013600 R 6622 01136130013700 R 21093 01136130013702 R 3236 01136130013800 R 5773 01136130014401 R 9890 01136130014402 R 1523 01136130014503 R 1368 01136130014600 R 424 01136130014700 R 1966 01136130015100 R 1131 01136130015201 R 4288 01136130015400 R 5680 01136130015402 R 2631 01136130015601 R 3532 01136130015800 R 2061 01136130015903 R 24648 01136130016000 R 218 01136130016100 R 124 01136130016300 R 1732 01136130016301 R 2813 01136130016302 R 5534 01136130016402 R 6419 01136130016601 R 1457 01136130016700 R 1058 01136130016907 R 12332 01136130017020 R 9997 01136130017200 R 1010 01136130017300 R 1732 01136130017500 R 6147 01136130017600 R 1022 01136130017601 R 6724 01136130017700 R 790 01136130017801 R 11205 01136130018000 R 9938 01136130018001 R 2735 01136130018002 R 754 01136130018300 R 973 01136130018302 R 1072 01136130018600 R 2474 01136130018602 R 1523 01136130018700 R 1448 01136130018800 R 1508 01136130018801 R 2600 01136130018900 R 5128 01136130018901 R 1263 01136130018902 R 1283 01136130018903 R 1488 01136130019100 R 10220 01136130019200 R 6215 01136130019202 R 1095 01136130019302 R 9890 01136130019501 R 1010 01136130019502 R 1352 01136130019800 R 134 01136130019802 R 4789 01136130020000 R 1642 01136130020001 R 597 01136130020100 R 5918 01136130020200 R 4967 01136130020700 R 2481 01136130020800 R 2145 01136130020900 R 9750 01136130021000 R 5977 01136130021001 R 1278 01136130021200 R 9703 01136130021201 R 37158 01136130021800 R 6181 01136130021900 R 10548 01136130022101 R 1119 01136130022200 R 5986 01136130022301 R 3839 01136130022400 R 10642 01136130022401 R 998 01136130022502 R 1578 01136130022601 R 2361 01136130022602 R 1747 01136130022800 R 4211 01136130022900 R 1229 01136130022901 R 1293 01136130023100 R 1801 01136130023202 R 1488 01136130023300 R 1119 01136130023400 R 877 01136130024200 R 1268 01136130024300 R 3787 01136130024500 R 255 01136130024900 R 19149 01136130025000 R 3070 01136130025001 R 1323 01136130025100 R 948 01136130025500 R 6283 01136130025600 R 6079 01136130025800 R 767 01136130026000 R 2436 01136130026100 R 657 01136130026102 R 657 01136130026200 R 2370 01136130026301 R 353 01136130026500 R 837 01136130026800 R 1488 01136130026801 R 5842 01136130026803 R 158 01136130026804 R 171 01136130026900 R 10697 01136130026901 R 1591 01136130026902 R 1852 01136130027101 R 742 01136130027102 R 10267 01136130027104 R 815 01136130027106 R 937 01136130027107 R 89 01136130027303 R 5875 01136130027305 R 11860 01136130027308 R 1338 01136130027310 R 1987 01136130027316 R 1822 01136130027317 R 11489 01136130027318 R 1712 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136130027321 R 2026 01136130027322 R 10795 01136130027324 R 6113 01136130027325 R 645 01136130027328 R 414 01136130027329 R 1072 01136130027700 R 6079 01136130027701 R 4891 01136130027702 R 1742 01136130027801 R 1119 01136130027900 R 10548 01136130027901 R 6249 01136130028200 R 1866 01136130028201 R 1852 01136130028205 R 19077 01136130028206 R 12678 01136130028300 R 9515 01136130028301 R 1697 01136130028500 R 1442 01136130028900 R 36704 01136130029400 R 4933 01136130029401 R 1852 01136130029402 R 3577 01136130029500 R 1801 01136130029501 R 1907 01136130029600 R 6045 01136130029800 R 4415 01136130029801 R 1383 01136130030100 R 18219 01136130030200 R 5808 01136130030201 R 1817 01136130030204 R 2645 01136130030300 R 29195 01136130030501 R 6453 01136130030600 R 1070 01136130030601 R 6283 01136130030700 R 4492 01136130030701 R 1592 01136130030800 R 690 01136130030801 R 962 01136130030900 R 3702 01136130031000 R 5842 01136130031100 R 5773 01136130031200 R 13276 01136130031201 R 5298 01136130031300 R 6113 01136130031600 R 4041 01136130031700 R 1843 01136130031701 R 5185 01136130031800 R 10510 01136130031900 R 11345 01136130031901 R 1578 01136130031902 R 2391 01136130032000 R 5332 01136130032100 R 2032 01136130032200 R 6181 01136130032300 R 2499 01136130032701 R 6759 01136130032702 R 6689 01136130032900 R 1927 01136130033000 R 13944 01136130033400 R 3744 01136130033601 R 2205 01136130033700 R 271 01136130033800 R 382 01136130034001 R 36356 01136130034101 R 7426 01136130034200 R 2542 01136130034300 R 815 01136130034400 R 1152 01136130034500 R 2235 01136130034700 R 1043 01136130034802 R 765 01136130034803 R 10603 01136130034900 R 4415 01136130034901 R 4687 01136130035603 R 1942 01136130036100 R 1268 01136130036700 R 10360 01136130037300 R 6596 01136130037600 R 437 01136130037700 R 12847 01136130038100 R 1882 01136130038102 R 1473 01136130038301 R 1328 01136130038302 R 2376 01136130038400 R 5264 01136130038401 R 2660 01136130038402 R 3515 01136130038500 R 5613 01136130038600 R 6826 01136130039100 R 1547 01136130039200 R 10454 01136130039300 R 1104 01136130039400 R 1673 01136130039500 R 1033 01136130039600 R 5909 01136130039601 R 5502 01136130039602 R 1072 01136130039603 R 2176 01136130039800 R 1837 01136130039801 R 926 01136130039900 R 89 01136130040300 R 5783 01136130040700 R 1156 01136130040701 R 948 01136130041300 R 9890 01136130041400 R 1457 01136130041500 R 3711 01136130041501 R 4585 01136130041502 R 5026 01136130041700 R 1478 01136130042000 R 1328 01136130042401 R 4110 01136130042703 R 89 01136130042704 R 1758 01136130042705 R 2076 01136130042707 R 5808 01136130042709 R 2394 01136130042710 R 11440 01136130042712 R 4721 01136130042713 R 2076 01136130042717 R 5366 01136130042722 R 6384 01136130042801 R 10090 01136130042802 E R 5112 01136130042903 R 4417 01136130042906 R 13787 01136130043100 R 1433 01136130043200 R 1119 01136130043204 R 1882 01136130043205 R 9657 01136130043207 R 1508 01136130043208 R 549 01136130043210 R 804 01136130043300 R 1010 01136130043400 R 12143 01136130043500 R 719 01136130043600 R 1204 01136130043601 R 2316 01136130043602 R 3497 01136130043603 R 1133 01136130043700 R 6519 01136130043800 R 5366 01136130043802 R 5704 01136130043803 R 7495 01136130043804 R 4856 01136130043900 R 1358 01136130043901 R 888 01136130046602 R 6249 01136140000700 R 5875 01136140000702 R 2076 01136140000703 R 644 01136140000704 R 1461 01136140000705 R 1428 01136140000900 R 2242 01136140001000 R 11533 01136140001001 R 2066 01136140001008 R 11733 01136140001401 L R 15000 01136140001700 R 3702 01136140001702 R 6792 01136140001705 R 2122 01136140002100 R 13552 01136140003305 R 1293 01136140003601 R 1403 01136140003703 R 17587 01136140003705 R 89 01136140004000 R 1747 01136140004001 R 828 01136140004703 R 4340 01136140004707 R 2466 01136140004800 R 2210 01136140004908 R 5808 01136140005000 R 27896 01136140005207 R 899 01136140005304 R 29505 01136140005305 R 13364 01136140005511 R 2279 01136140005600 R 900 01136140005601 R 157 01136140005900 R 10700 01136140006102 R 10454 01136140006200 R 10970 01136140006300 R 1358 01136140006501 R 11064 01136140006701 R 17427 01136140006907 R 4211 01136140006914 R 1805 01136140006917 R 2296 01136140007201 R 1424 01136140007202 R 17375 01136140007203 R 19117 01136140007211 R 2311 01136140007212 R 10185 01136140007311 R 6095 01136140007402 R 2076 01136140007413 R 13989 01136140007426 R 5379 01136140007431 R 4541 01136140007605 R 11580 01136140007611 R 6438 01136140007622 R 6575 01136140007623 R 6249 01136140007625 R 1571 01136140007640 R 2020 01136140007642 R 1693 01136140007646 R 1738 01136140007648 R 10782 01136140007649 R 1279 01136140007655 R 1809 01136140007658 R 6540 01136140007662 R 2941 01136140007664 E R 19414 01136140007666 R 5685 01136140007672 R 11299 01136140007675 R 9574 01136140007676 R 1904 01136140007681 R 6198 01136140007684 R 2263 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136140007693 R 6232 01136140007701 R 10795 01136140007805 R 2475 01136140009004 R 1556 01136140009100 R 559 01136140009101 R 524 01136140009203 R 1387 01136140009204 R 12232 01136140009205 R 902 01136140009601 R 2268 01136140009916 R 1859 01136140010001 R 1799 01136140010103 R 1980 01136140010108 R 6267 01136140010200 R 1722 01136140010402 R 728 01136140010802 R 9844 01136140010900 R 1642 01136140010903 R 10501 01136140010917 R 1308 01136140010922 R 2581 01136140011006 R 6011 01136140011007 R 23514 01136140011008 R 5536 01136140011011 R 12660 01136140011104 R 10970 01136140011219 R 2502 01136140011225 R 5060 01136140011229 R 4006 01136140011401 R 1206 01136140011600 R 5298 01136140011607 R 2359 01136140012811 R 1897 01136140012815 R 5400 01136140012817 R 10735 01136140012821 R 1308 01136140012822 R 12097 01136140012904 R 2272 01136140012906 R 3560 01136140013005 R 4210 01136140013008 R 2341 01136140013406 R 10407 01136140013410 R 2057 01136140014401 R 10501 01136140014600 R 181 01136140014800 R 5443 01136140014802 R 11252 01136140015401 R 18747 01136140015600 R 16380 01136140015703 R 11205 01136140016201 R 31779 01136140016800 R 4279 01136140016803 R 2556 01136140016804 E R 15844 01136140016807 R 1592 01136140017003 R 2361 01136140017200 R 23125 01136140017202 R 5842 01136140017803 R 10689 01136140018302 R 1046 01136140018304 R 1851 01136140018806 R 1048 01136140018901 R 1463 01136140018902 R 603 01136140018903 R 1727 01136140019100 R 13974 01136140019300 R 12707 01136140019400 R 1942 01136140019602 R 10372 01136140019702 R 705 01136140020000 R 16642 01136140020001 R 2492 01136140020201 R 2104 01136140020502 R 1248 01136140020700 R 2376 01136140020705 R 2026 01136140020910 R 996 01136140020911 R 10185 01136140020912 R 3532 01136140021300 R 2211 01136140021500 R 3386 01136140021702 R 2079 01136140021802 R 2616 01136140021803 R 1533 01136140022004 R 5506 01136140022300 R 5943 01136140022301 U 5638 01136140022801 U 1108 01136140023200 R 1537 01136140023400 R 863 01136140023600 R 2938 01136140023700 U 6792 01136140024200 U 2878 01136140024403 U 22396 01136140024603 R 1508 01136140024800 R 1971 01136140024802 R 4477 01136140025202 R 1582 01136140025203 R 5534 01136140025401 R 2686 01136140025409 R 2690 01136140025410 R 5704 01136140025600 R 2556 01136140025601 R 2300 01136140025602 R 669 01136140025603 R 4789 01136140025701 R 2266 01136140025800 R 1328 01136140025801 R 1463 01136140026000 R 2032 01136140026001 R 2016 01136140026500 R 3609 01136140026501 R 4008 01136140026504 R 3070 01136140026505 R 1121 01136140026802 R 5840 01136140026901 R 1792 01136140027100 R 1079 01136140027101 R 2301 01136140027300 R 12560 01136140027900 R 2536 01136140027906 R 2536 01136140027909 R 2427 01136140027911 R 4929 01136140028002 R 20892 01136140028300 R 2451 01136140028400 R 6826 01136140028700 R 2641 01136140028702 R 2581 01136140029000 R 2176 01136140029701 R 5366 01136140029902 R 12472 01136140029903 R 5196 01136140030400 R 10735 01136140030502 R 12719 01136140030903 R 12531 01136140030904 R 1817 01136140031100 R 19170 01136140031700 R 2625 01136140031702 R 2162 01136140032101 R 1488 01136140032102 R 890 01136140032200 R 1058 01136140032501 R 10172 01136140032502 R 705 01136140032800 R 3667 01136140033300 R 2616 01136140035000 R 6766 01136140035900 R 9985 01136140036100 R 2250 01136140036601 R 2137 01136140036603 R 1072 01136140037100 R 4277 01136140037101 R 2117 01136140037401 R 1268 01136140037500 R 6249 01136140038001 R 11440 01136140038902 R 6249 01136140039100 R 18061 01136140039600 R 23956 01136140040000 R 19486 01136140040202 R 4822 01136140040500 R 5695 01136140040503 R 27671 01136140040505 R 4347 01136140040701 R 4176 01136140041103 R 12942 01136140041900 U 919 01136140042100 R 5095 01136140042102 U 6147 01136140042300 U 1253 01136140042303 U 2436 01136140042304 U 2236 01136140042500 R 2152 01136140043400 R 6486 01136140043500 U 26297 01136140043600 R 18287 01136140043605 U 13142 01136140043802 U 6083 01136140044400 U 6385 01136140045000 U 10360 01136140046602 R 902 01136140046603 U 1981 01136140046900 R 2361 01136140047000 R 1762 01136140048001 R 17322 01136140048700 R 6088 01136140048701 R 2106 01136140049500 R 3872 01136140049501 U 13787 01136140049600 R 507 01136140049601 R 91 01136140049800 R 11824 01136140049901 R 12190 01136140049907 R 304 01136140050004 R 210 01136140050005 R 925 01136140050400 R 5400 01136140050401 R 6418 01136140050700 R 1387 01136140050703 R 1248 01136140050704 R 1533 01136140051500 R 1478 01136140051501 R 1491 01136140052302 R 1912 01136140052702 R 1121 01136140052713 R 1124 01136140052714 R 1881 01136140052716 R 6129 01136140052901 R 2684 01136140053000 R 2578 01136140053500 R 4071 01136140053502 R 3822 01136140053601 R 2505 01136140054100 R 724 01136140054101 R 2308 01136140054401 R 2419 01136140054403 R 6346 01136140054406 R 1385 01136140054500 R 1465 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136140054501 R 1476 01136140054600 R 2180 01136140054602 R 2411 01136140054800 R 10454 01136140055500 R 6643 01136140055600 R 6130 01136140055601 R 1160 01136140055700 U 1135 01136140055800 R 9562 01136140055900 R 12707 01136140056901 R 1643 01136140057101 R 11252 01136140057400 R 13270 01136140057700 R 1587 01136140058200 R 2268 01136140058800 R 9574 01136140058811 R 2188 01136140059001 R 788 01136140059002 R 2445 01136140059100 R 9515 01136140059601 R 1595 01136140059602 U 938 01136140059700 R 6506 01136140059701 R 4794 01136140059803 R 13317 01136140059805 U 5067 01136140059900 U 4758 01136140059901 R 1567 01136140060400 R 12660 01136140060500 R 1965 01136140061100 R 2132 01136140061101 R 2252 01136140061102 U 6198 01136140061300 R 1465 01136140061402 U 457 01136140061501 R 1430 01136140061717 U 913 01136140061720 U 1787 01136140061800 R 6589 01136140061801 U 5730 01136140061913 U 2252 01136140061914 U 2525 01136140061917 U 3514 01136140061920 U 11780 01136140062401 R 9750 01136140063201 R 5479 01136140063401 R 6249 01136140063600 R 10313 01136140063601 R 5379 01136140064200 R 4906 01136140064202 R 1229 01136140064203 R 1448 01136140064204 R 2585 01136140064600 R 2331 01136140064601 R 2451 01136140064900 R 23411 01136140065101 R 2221 01136140065400 R 796 01136140065401 R 20859 01136140065402 R 13939 01136140065700 R 1143 01136140065702 R 1533 01136140065800 R 1852 01136140065803 R 2281 01136140065900 R 1792 01136140066201 R 8456 01136140066301 U 2631 01136140066302 U 1108 01136140066303 U 3463 01136140066800 U 1083 01136140067000 U 2016 01136140067401 U 6079 01136140067402 U 6589 01136140067500 U 1328 01136140067501 U 1133 01136140067502 U 1048 01136140067602 U 278 01136140067603 U 1981 01136140067604 U 816 01136140067900 U 11918 01136140067901 U 5388 01136140068002 R 2660 01136140068300 U 2235 01136140068301 U 1952 01136140069400 U 11158 01136140069702 U 18272 01136140070100 U 2361 01136140070701 U 828 01136140071200 U 2355 01136140071204 U 1268 01136140071205 U 90 01136140071900 U 261 01136140072000 U 656 01136140072705 R 9433 01136140073500 U 1298 01136140073800 U 1121 01136140073803 U 2071 01136140074500 U 12285 01136140074600 U 5162 01136140074700 U 1747 01136140074800 U 2256 01136140075800 U 12707 01136140075900 U 2492 01136140077400 U 6759 01136140077500 U 10650 01136140077501 U 12190 01136140078100 U 6078 01136140078300 U 2750 01136140078400 U 2100 01136140078700 U 1912 01136140078701 U 1308 * 01136210091807 U 2554 * 01136210092005 U 2191 * 01136210092102 U 7640 * 01136210092201 U 13486 * 01136210092500 U 10360 * 01136210092909 U 4131 * 01136210093000 U 1268 * 01136210093301 U 2436 * 01136210093400 U 12050 * 01136210093501 U 9572 * 01136210093802 U 21497 * 01136210093900 U 6249 * 01136210093901 U 20173 * 01136210093905 U 2460 * 01136210093906 U 524 * 01136210094002 U 4755 * 01136210094104 U 171 * 01136210094300 U 6656 * 01136210094502 U 16372 * 01136210094504 U 2016 * 01136210094511 U 2346 * 01136210094512 U 2301 * 01136210094600 U 11299 * 01136210094704 U 1278 * 01136210094804 U 6180 * 01136210094806 U 1108 * 01136210094807 U 1194 * 01136210094900 R 6350 * 01136210094903 U 1957 * 01136210094907 U 665 * 01136210094909 U 4414 * 01136210094915 U 1218 * 01136210094916 U 2641 * 01136210095001 U 1181 * 01136210095209 U 4516 * 01136210095504 U 1757 * 01136210095700 R 3770 * 01136210095703 U 2281 * 01136210095904 U 4489 * 01136210095908 U 3757 * 01136210095911 U 18483 * 01136210095913 U 1478 * 01136210095917 U 4997 * 01136210095918 U 11815 * 01136210095927 U 11064 * 01136210095930 U 4890 * 01136210095932 U 21228 * 01136210095938 U 6655 * 01136210095947 R 1457 * 01136210095948 U 12907 * 01136210095953 U 16653 * 01136210096002 U 219 * 01136210096101 U 13833 * 01136210096300 R 9890 * 01136210096302 U 4686 * 01136210096405 U 938 * 01136210096412 U 998 * 01136210096700 U 3872 * 01136210096900 U 3607 * 01136210096901 U 5230 * 01136210096903 U 11487 * 01136210096907 U 6181 * 01136210097000 U 24400 * 01136210097010 U 11967 * 01136210097019 U 424 * 01136210097020 U 10877 * 01136210097025 U 25771 * 01136210097026 U 9997 * 01136210097027 U 389 * 01136210097300 U 2421 * 01136210097302 U 2451 * 01136210097315 U 528 * 01136210097325 U 10971 * 01136210097336 U 411 * 01136210097341 U 6554 * 01136210097342 U 2326 * 01136210097349 U 463 * 01136210097356 U 10560 * 01136210097357 U 414 * 01136210097364 U 185 * 01136210097365 U 1009 * 01136210097404 U 9609 * 01136210097500 U 5117 * 01136210097600 U 912 * 01136210097601 U 6520 * 01136210097602 U 1727 * 01136210098100 U 27338 * 01136210098103 U 5086 * 01136210098104 U 5095 * 01136210098105 U 6453 * 01136210098113 U 5467 * 01136210098114 U 5400 * 01136210098120 U 2223 * 01136210098122 R 13082 * 01136210098125 U 2200 * 01136210098302 U 2132 * 01136210098311 U 6113 * 01136210098318 U 5705 * 01136210098601 U 2361 * 01136210098603 U 2092 * 01136210098609 U 11768 * 01136210098611 U 1319 * 01136210098621 U 5989 * 01136210098628 U 2047 * 01136210098634 U 11498 * 01136210098637 U 2296 * 01136210098640 U 1967 * 01136210098702 U 680 * 01136210098708 U 2556 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136210098710 U 5638 * 01136210098713 U 1358 * 01136210098714 U 6181 * 01136210098715 U 4755 * 01136210098719 U 4619 * 01136210098737 U 2251 * 01136210098738 U 1862 * 01136210098739 U 707 * 01136210098740 U 9668 * 01136210099001 U 13129 * 01136210099015 U 5943 * 01136210099202 U 15696 * 01136210099400 U 9657 * 01136210099500 U 6425 * 01136210099902 U 9609 * 01136210099904 U 6147 * 01136210100000 U 1948 * 01136210100100 U 1957 * 01136210100107 U 1877 * 01136210100301 U 13739 * 01136210100900 U 865 * 01136210101601 U 13833 * 01136210101608 U 4550 * 01136210103502 U 12272 * 01136210103504 U 1595 * 01136210103800 U 5887 * 01136210105011 U 13208 * 01136210105012 R 30481 * 01136210105013 U 3086 * 01136210105014 R 10830 * 01136210105023 U 505 * 01136210105101 U 9985 * 01136210105201 U 6011 * 01136210105600 U 9483 * 01136210105700 U 4345 * 01136210106100 U 10595 * 01136210106500 U 2941 * 01136210106507 U 389 * 01136210106800 U 4091 * 01136210107100 U 8516 * 01136210107200 U 2873 * 01136210107400 U 7327 * 01136210107700 U 1505 * 01136210108300 U 3577 * 01136210108600 U 6850 * 01136210108700 U 1347 * 01136210111101 U 16690 * 01136210111900 U 3024 * 01136210112400 U 3319 * 01136210113100 R 3135 * 01136210113520 R 950 * 01136210113602 R 902 * 01136210113605 R 6259 * 01136210113606 R 12625 * 01136210113801 R 10172 * 01136210113802 R 5400 * 01136210113803 R 1592 * 01136210114000 U 12050 * 01136210114101 R 2032 * 01136210114200 U 18167 * 01136210114202 R 9703 * 01136210114301 R 5400 * 01136210114401 R 1987 * 01136210114405 R 5704 * 01136210114410 R 406 * 01136210114412 R 2057 * 01136210114413 R 1443 * 01136210115100 U 4347 * 01136210115602 U 18853 * 01136210115702 R 664 * 01136210116103 R 670 * 01136210116104 R 14655 * 01136210116204 R 2226 * 01136210116305 R 13422 * 01136210116310 R 4482 * 01136210116312 U 2166 * 01136210116317 R 2251 * 01136210116600 U 19562 * 01136210116601 R 6315 * 01136210117002 R 1352 * 01136210118000 U 1772 * 01136210118001 R 719 * 01136210118201 R 5095 * 01136210118603 R 12050 * 01136210118604 U 6045 * 01136210118900 U 2511 * 01136210118901 R 10078 * 01136210119002 R 20432 * 01136210119003 R 694 * 01136210119006 R 888 * 01136210119103 R 600 * 01136210119201 R 11909 * 01136210119202 R 9890 * 01136210119203 R 1204 * 01136210119204 R 1533 * 01136210119700 U 1373 * 01136210119800 R 23735 * 01136210120000 R 890 * 01136210120101 R 2735 * 01136210120104 R 3872 * 01136210120105 R 707 * 01136210120301 R 657 * 01136210120400 U 4755 * 01136210120500 U 1762 * 01136210120501 R 5842 * 01136210120703 R 8267 * 01136210120704 R 2331 * 01136210120805 R 11533 * 01136210120900 U 11616 * 01136210120905 R 11064 * 01136210120908 R 878 * 01136210121200 U 6045 * 01136210121403 R 2016 * 01136210121601 R 4639 * 01136210121603 R 1732 * 01136210121701 R 4856 * 01136210121900 U 2041 * 01136210121902 R 1248 * 01136210122005 R 2341 * 01136210122006 R 10935 * 01136210122301 R 10043 * 01136210122303 R 1787 * 01136210122401 R 1428 * 01136210122501 U 1762 * 01136210122601 R 926 * 01136210122701 R 28137 * 01136210122704 R 4040 * 01136210122804 R 9750 * 01136210123500 U 1523 * 01136210123900 U 4684 * 01136210124203 R 3872 * 01136210124400 U 9657 * 01136210124403 R 5534 * 01136210124500 U 564 * 01136210124700 U 24178 * 01136210125001 R 5026 * 01136210125014 U 2256 * 01136210125018 U 1492 * 01136210125027 R 10407 * 01136210125039 U 8267 * 01136210125045 U 9515 * 01136210125053 U 6757 * 01136210125200 U 2106 * 01136210125302 U 584 * 01136210125400 R 1143 * 01136210125407 R 2137 * 01136210125409 U 912 * 01136210125410 U 1448 * 01136210125411 U 2071 * 01136210125412 R 1772 * 01136210125612 U 13517 * 01136210125900 U 6453 * 01136210126000 U 1892 * 01136210126400 U 8884 * 01136210126401 R 16372 * 01136210126402 U 1738 * 01136210126700 U 4619 * 01136210127102 U 1313 * 01136210127105 U 1457 * 01136210127200 U 13960 * 01136210127507 U 1892 * 01136210127704 R 14149 * 01136210127713 R 2016 * 01136210127723 R 13642 * 01136210127732 R 4100 * 01136210127747 R 1010 * 01136210127753 R 644 * 01136210127757 R 1398 * 01136210127758 R 1241 * 01136210127760 R 4176 * 01136210127762 R 1241 * 01136210127763 R 475 * 01136210127765 R 1792 * 01136210127771 R 1877 * 01136210127795 U 9433 * 01136210127796 U 33069 * 01136210127797 U 962 * 01136210127799 U 4957 * 01136210127803 R 9797 * 01136210127804 R 2106 * 01136210127809 R 18117 * 01136210127814 R 28099 * 01136210127816 R 6757 * 01136210128300 U 815 * 01136210128301 U 1967 * 01136210128402 U 9762 * 01136210128500 R 1983 * 01136210128700 U 6826 * 01136210128701 R 839 * 01136210128801 U 6385 * 01136210128802 U 1802 * 01136210128803 R 23458 * 01136210128804 U 2256 * 01136210129116 R 14184 * 01136210129121 R 14407 * 01136210129130 U 32236 * 01136210129153 R 5808 * 01136210129161 R 5093 * 01136210129162 R 5603 * 01136210129163 R 1084 * 01136210129167 R 22813 * 01136210129169 R 27747 * 01136210129180 R 6180 * 01136210129187 R 853 * 01136210129303 U 4815 * 01136210129304 U 1971 * 01136210129316 U 5405 * 01136210129322 U 1402 * 01136210129337 U 17498 * 01136210129356 U 89 * 01136210130700 U 16794 * 01136210131001 U 9611 * 01136210131802 U 12754 * 01136210131803 U 5699 * 01136210132000 U 1976 * 01136210132600 U 4481 * 01136210132700 U 6343 * 01136210132800 U 5111 * 01136210132801 U 1657 * 01136210132802 U 2131 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136210132901 U 1457 * 01136210132902 U 23402 * 01136210134301 U 7622 * 01136210134700 U 2938 * 01136210134702 U 6725 * 01136210134703 U 2621 * 01136210134704 U 6486 * 01136210135300 U 8007 * 01136210137000 U 9306 * 01136210137400 U 13270 * 01136210137900 U 10220 * 01136210137901 U 6419 * 01136210138000 U 2421 * 01136210138001 U 2012 * 01136210138002 U 524 * 01136210138100 U 13453 * 01136210138400 U 2152 * 01136210138600 U 2316 * 01136210139400 U 644 * 01136210140501 U 6689 * 01136210140600 U 5434 * 01136210140800 R 6622 * 01136210140901 U 6589 * 01136210141502 U 1328 * 01136210141503 U 1218 * 01136210141701 U 4585 * 01136210142001 U 10595 * 01136210142004 U 2511 * 01136210142006 U 5773 * 01136210142900 U 2301 * 01136210142902 U 1762 * 01136210142903 U 9938 * 01136210143100 U 2076 * 01136210143700 U 938 * 01136210143701 U 4857 * 01136210143702 U 5468 * 01136210143703 U 1831 * 01136210143800 U 16918 * 01136210144200 U 7637 * 01136210144300 U 5775 * 01136210144401 U 1927 * 01136210144406 U 1792 * 01136210144600 U 5468 * 01136210144601 U 303 * 01136210144800 U 364 * 01136210145101 U 4031 * 01136210145300 U 1131 * 01136210146100 U 1107 * 01136210146102 R 17005 * 01136210146103 U 12155 * 01136210146300 U 2001 * 01136210146301 U 6689 * 01136210146700 U 1866 * 01136210147100 U 9571 * 01136210147101 U 5332 * 01136210147301 U 2466 * 01136210147400 U 3309 * 01136210147900 R 4211 * 01136210147902 U 6587 * 01136210148102 U 2286 * 01136210148204 U 2356 * 01136210148400 U 6385 * 01136210148602 U 2346 * 01136210148606 U 3003 * 01136210148702 U 1742 * 01136210149100 U 12589 * 01136210149200 U 5332 * 01136210149201 U 6689 * 01136210149300 U 13739 * 01136210149500 U 181 * 01136210149701 U 2301 * 01136210149801 U 804 * 01136210150100 U 13960 * 01136210150200 U 3494 * 01136210150301 U 4041 * 01136210150302 U 2032 * 01136210150303 U 1862 * 01136210150800 U 17691 * 01136210150801 U 10595 * 01136210151200 U 2420 * 01136210151201 U 2571 * 01136210151300 R 1216 * 01136210151301 U 1131 * 01136210151500 U 1098 * 01136210151503 U 1830 * 01136210151802 U 926 * 01136210152300 U 2631 * 01136210152301 U 2191 * 01136210152400 U 1613 * 01136210152401 U 2521 * 01136210152500 U 366 * 01136210152800 U 2160 * 01136210152900 U 13484 * 01136210152902 U 2690 * 01136210152903 U 1933 * 01136210152907 U 4075 * 01136210153001 U 1011 * 01136210153100 U 1193 * 01136210153101 U 1488 * 01136210153602 U 1622 * 01136210153801 U 12237 * 01136210153907 U 1837 * 01136210153909 U 1578 * 01136210154000 U 2301 * 01136210154001 U 1143 * 01136210154100 U 1837 * 01136210154101 U 1683 * 01136210154200 U 104 * 01136210154300 U 10360 * 01136210154400 U 5536 * 01136210154401 U 1817 * 01136210154502 U 2371 * 01136210155001 U 13833 * 01136210155102 U 11076 * 01136210155400 U 1942 * 01136210155800 U 18132 * 01136210155801 R 11440 * 01136210155903 U 1323 * 01136210156000 U 5434 * 01136210156001 U 4449 * 01136210156100 U 13598 * 01136210156201 U 5909 * 01136210156301 U 3415 * 01136210156302 U 6214 * 01136210156401 U 6147 * 01136210156501 U 2540 * 01136210157005 U 1127 * 01136210157600 U 19856 * 01136210157900 U 1837 * 01136210158000 U 3770 * 01136210158500 U 1975 * 01136210158502 U 3175 * 01136210158602 U 962 * 01136210158800 U 11722 * 01136210159107 U 11674 * 01136210159300 U 31520 * 01136210159301 U 1642 * 01136210159306 U 2181 * 01136210159307 U 10185 * 01136210159401 U 1657 * 01136210159405 U 1457 * 01136210159703 U 6215 * 01136210159801 U 1777 * 01136210160000 U 3600 * 01136210160003 U 12003 * 01136210160004 U 5778 * 01136210160100 U 2556 * 01136210160400 U 2301 * 01136210160801 U 2197 * 01136210160802 U 11299 * 01136210160804 U 6453 * 01136210160805 U 12812 * 01136210160900 U 4891 * 01136210161300 U 6759 * 01136210161400 U 2361 * 01136210161402 U 6826 * 01136210161901 U 1033 * 01136210162400 U 11228 * 01136210162800 U 1730 * 01136210162801 U 1492 * 01136210162802 U 4449 * 01136210162900 U 6486 * 01136210162901 U 6147 * 01136210163100 U 1418 * 01136210163300 U 1267 * 01136210163303 U 2645 * 01136210163502 U 26576 * 01136210163503 U 4958 * 01136210163601 U 29088 * 01136210163602 U 12155 * 01136210163700 U 1582 * 01136210163800 U 4579 * 01136210163900 U 6385 * 01136210164102 U 1084 * 01136210164303 U 11722 * 01136210164308 U 17903 * 01136210164400 U 1358 * 01136210164500 U 2361 * 01136210164600 U 10642 * 01136210164900 U 9985 * 01136210164902 U 1335 * 01136210164903 U 804 * 01136210165100 U 11815 * 01136210165700 R 1942 * 01136210165800 U 2047 * 01136210166900 U 18915 * 01136210167000 U 6249 * 01136210167001 U 1253 * 01136210167002 U 743 * 01136210167003 U 1206 * 01136210167200 U 11768 * 01136210167300 U 6181 * 01136210167301 U 5230 * 01136210167302 U 474 * 01136210167307 U 1248 * 01136210167308 U 559 * 01136210167500 U 10595 * 01136210167601 U 4991 * 01136210168100 U 2221 * 01136210168102 U 2625 * 01136210168901 U 6622 * 01136210168902 U 2117 * 01136210169702 U 10454 * 01136210169706 U 16213 * 01136210169707 U 6384 * 01136210169708 U 6283 * 01136210169712 U 1892 * 01136210170202 U 2670 * 01136210170300 U 2301 * 01136210170302 U 2061 * 01136210170600 U 765 * 01136210170700 U 2137 * 01136210170701 U 11111 * 01136210170702 U 3532 * 01136210170800 U 2552 * 01136210170900 U 4279 * 01136210170901 U 5298 * 01136210171100 U 124 * 01136210171101 U 169 * 01136210171200 U 1070 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136210171201 R 1403 * 01136210171202 U 1169 * 01136210171400 U 888 * 01136210171401 U 2012 * 01136210171501 U 10090 * 01136210171700 U 1898 * 01136210171701 U 6283 * 01136210171704 U 680 * 01136210171705 U 1861 * 01136210171800 U 2197 * 01136210172001 U 9797 * 01136210172100 U 1180 * 01136210172300 U 16688 * 01136210172301 R 10372 * 01136210172400 U 1268 * 01136210172401 R 13082 * 01136210172402 U 11064 * 01136210172403 U 2568 * 01136210172600 U 23901 * 01136210172603 U 2086 * 01136210172604 U 254 * 01136210172700 U 3682 * 01136210173000 U 6554 * 01136210173100 U 2585 * 01136210173200 U 5680 * 01136210173201 U 6453 * 01136210173202 U 2476 * 01136210173400 U 13044 * 01136210173402 U 22709 * 01136210173600 U 1861 * 01136210173601 U 985 * 01136210174100 U 11733 * 01136210174101 U 2446 * 01136210174102 U 1508 * 01136210174302 U 1508 * 01136210174304 U 1413 * 01136210175101 U 24788 * 01136210175201 U 12566 * 01136210175300 U 9985 * 01136210175601 U 6350 * 01136210176002 U 1562 * 01136210176302 U 192 * 01136210177000 U 19063 * 01136210177100 U 6520 * 01136210177200 U 1194 * 01136210177300 U 6079 * 01136210177301 U 9762 * 01136210177400 U 2954 * 01136210177500 U 13778 * 01136210177600 U 1613 * 01136210177700 U 32244 * 01136210177800 U 10407 * 01136210177900 U 9844 * 01136210178000 U 17806 * 01136210178001 U 17533 * 01136210178100 U 692 * 01136210178101 U 2047 * 01136210178102 U 499 * 01136210178103 U 621 * 01136210178104 U 1096 * 01136210178200 U 4449 * 01136210178300 U 26728 * 01136210178400 U 1006 * 01136210178600 U 4864 * 01136210178700 U 3070 * 01136210178800 U 2273 * 01136210178900 U 323 * 01136210178901 U 1613 * 01136210178902 U 2311 * 01136210179000 U 1193 * 01136210179200 U 3630 * 01136210179201 U 743 * 01136210179301 U 2228 * 01136210179401 U 11346 * 01136210179402 U 1642 * 01136210179500 R 2295 * 01136210179501 U 2281 * 01136210179700 R 1373 * 01136210179701 U 4857 * 01136210179702 U 1642 * 01136210179704 U 1787 * 01136210179705 U 16161 * 01136210179706 U 1517 * 01136210179707 U 5840 * 01136210179800 U 12942 * 01136210180001 U 1837 * 01136210180002 U 9162 * 01136210180401 U 6316 * 01136210180800 U 2582 * 01136210180900 U 1927 * 01136210180901 U 10032 * 01136210181200 U 4619 * 01136210181201 U 1046 * 01136210181500 U 5230 * 01136210181700 U 1777 * 01136210181702 U 4075 * 01136210182300 U 874 * 01136210182301 U 3634 * 01136210182400 U 12566 * 01136210182401 U 13223 * 01136210182600 U 1552 * 01136210182800 U 1899 * 01136210182801 U 11498 * 01136210183300 U 1862 * 01136210183400 U 16635 * 01136210184500 U 1373 * 01136210184503 U 2086 * 01136210184600 U 816 * 01136210184602 U 1145 * 01136210184900 U 5298 * 01136210184901 U 2172 * 01136210185101 U 5196 * 01136210185200 U 6792 * 01136210185201 U 6596 * 01136210185300 U 2540 * 01136210185301 U 2146 * 01136210185401 U 5117 * 01136210185500 U 2256 * 01136210185800 U 19644 * 01136210186100 U 19433 * 01136210186101 U 16477 * 01136210186200 U 1462 * 01136210186300 U 6486 * 01136210186301 U 11017 * 01136210186302 U 10982 * 01136210186800 U 5434 * 01136210186802 U 6181 * 01136210186900 U 4560 * 01136210187400 U 5672 * 01136210187500 U 10501 * 01136210187701 U 5909 * 01136210188300 U 3382 * 01136210188400 U 1851 * 01136210189100 U 3386 * 01136210189101 U 1466 * 01136210189604 U 1194 * 01136210189702 U 1822 * 01136210190300 U 10979 * 01136210190600 U 5128 * 01136210190701 U 2191 * 01136210190800 U 10548 * 01136210190900 U 1927 * 01136210191100 U 1718 * 01136210191101 U 1936 * 01136210191400 U 5068 * 01136210191800 U 6690 * 01136210192500 U 12143 * 01136210192801 U 1398 * 01136210193501 U 401 * 01136210193901 U 8650 * 01136210194800 U 11273 * 01136210195302 U 10220 * 01136210195501 U 5264 * 01136210195600 U 4264 * 01136210195700 U 4507 * 01136210195702 U 902 * 01136210196500 U 813 * 01136210197000 U 1568 * 01136210197002 U 1987 * 01136210197200 U 2364 * 01136210197300 U 3135 * 01136210197301 U 1683 * 01136210197800 U 11955 * 01136210198000 U 2361 * 01136210198301 U 1897 * 01136210198900 U 3914 * 01136210199000 U 9562 * 01136210199400 U 6350 * 01136210199501 U 2254 * 01136210199803 U 1373 * 01136210199804 U 1478 * 01136210200000 U 3915 * 01136210200200 U 4356 * 01136210200300 U 5230 * 01136210200301 U 2341 * 01136210200500 U 2660 * 01136210200801 U 5738 * 01136210201100 U 4933 * 01136210201201 U 1980 * 01136210201400 U 665 * 01136210201401 U 1450 * 01136210201402 U 308 * 01136210201403 U 1517 * 01136210201600 U 5638 * 01136210202000 U 26361 * 01136210202200 U 2119 * 01136210202800 U 6360 * 01136210202900 U 37045 * 01136210203100 U 13795 * 01136210203101 U 16953 * 01136210203601 U 1283 * 01136210203603 U 2207 * 01136210203901 U 14521 * 01136210204300 U 1987 * 01136210204700 U 2639 * 01136210204701 U 6350 * 01136210205100 U 1512 * 01136210205101 U 875 * 01136210205400 U 1523 * 01136210205500 U 1313 * 01136210205600 U 1966 * 01136210206200 U 17640 * 01136210206600 U 1642 * 01136210206701 U 1702 * 01136210206900 U 2624 * 01136210206901 U 1613 * 01136210206902 U 2460 * 01136210206903 U 1787 * 01136210207100 U 11120 * 01136210207201 U 11440 * 01136210207301 U 11955 * 01136210207302 U 1466 * 01136210207400 U 124 * 01136210207500 U 534 * 01136210207501 U 2495 * 01136210207900 U 3262 * 01136210208000 U 4797 * 01136210208001 U 2117 * 01136210208500 U 1486 * 01136210208600 U 5443 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136210208601 U 10407 * 01136210209001 U 2421 * 01136210209095 R 669 * 01136210209700 U 3609 * 01136210209900 U 16433 * 01136210209901 U 29751 * 01136210210101 U 2359 * 01136210210400 U 840 * 01136210210401 U 1457 * 01136210210502 U 11111 * 01136210210600 U 38357 * 01136210211000 U 14068 * 01136210211201 U 2346 * 01136210211308 U 644 * 01136210211400 U 11418 * 01136210211500 U 2137 * 01136210211600 U 4032 * 01136210211603 U 6759 * 01136210211618 U 5166 * 01136210211619 U 4031 * 01136210211700 U 2076 * 01136210211800 U 2280 * 01136210211803 U 536 * 01136220000102 R 16653 * 01136220000200 R 1718 * 01136220000201 R 1046 * 01136220000203 R 6589 * 01136220000205 R 1313 * 01136220000206 R 902 * 01136220000209 R 1652 * 01136220000218 R 938 * 01136220000221 R 913 * 01136220000500 R 2526 * 01136220000503 R 4345 * 01136220000505 R 6622 * 01136220000518 R 1916 * 01136220000519 R 1971 * 01136220000523 R 5379 * 01136220000525 R 571 * 01136220000530 R 1866 * 01136220000536 R 4155 * 01136220000541 R 4381 * 01136220000547 R 6011 * 01136220000552 R 6621 * 01136220000555 R 853 * 01136220000558 R 134 * 01136220000570 R 3629 * 01136220000602 R 498 * 01136220000609 R 1168 * 01136220000612 R 5943 * 01136220000613 R 4857 * 01136220000617 R 5264 * 01136220000618 R 1957 * 01136220000621 R 2032 * 01136220000622 R 1278 * 01136220000623 R 1204 * 01136220000626 R 1925 * 01136220000629 R 2558 * 01136220000917 R 2526 * 01136220000919 R 6249 * 01136220000924 R 1418 * 01136220000931 R 792 * 01136220000933 R 1268 * 01136220000934 R 13787 * 01136220000937 R 1760 * 01136220000939 R 2152 * 01136220000945 R 2092 * 01136220000947 R 2437 * 01136220000951 R 2356 * 01136220000965 R 2143 * 01136220000977 R 2176 * 01136220000978 R 6281 * 01136220000990 R 4000 * 01136220000991 R 1145 * 01136220000998 R 1533 * 01136220001199 R 439 * 01136220001297 R 2986 * 01136220001298 R 1457 * 01136220001299 R 2032 * 01136220001302 R 1035 * 01136220001500 R 2131 * 01136220001600 R 2061 * 01136220001605 R 2172 * 01136220001617 R 3735 * 01136220001801 R 12660 * 01136220001909 R 6826 * 01136220001910 R 1293 * 01136220001911 R 1757 * 01136220002100 R 1166 * 01136220002300 R 1204 * 01136220002302 R 1387 * 01136220002409 R 694 * 01136220002410 R 975 * 01136220002411 R 1023 * 01136220002414 R 1084 * 01136220002600 R 5672 * 01136220002601 R 912 * 01136220002604 R 6350 * 01136220002606 R 1143 * 01136220002702 R 1852 * 01136220002801 R 1193 * 01136220003000 R 1957 * 01136220003001 R 1732 * 01136220003003 R 641 * 01136220003004 R 1638 * 01136220003009 R 1987 * 01136220003010 R 10032 * 01136220003012 R 6221 * 01136220003016 R 11170 * 01136220003024 R 1443 * 01136220003101 R 2047 * 01136220003300 R 5298 * 01136220003503 R 6350 * 01136220003504 R 1727 * 01136220003505 R 1907 * 01136220003801 R 2269 * 01136220003803 R 2191 * 01136220003900 R 1852 * 01136220003901 R 1935 * 01136220003903 R 2356 * 01136220004000 R 17216 * 01136220004006 R 10078 * 01136220004301 R 2002 * 01136220004302 R 1723 * 01136220004306 R 5026 * 01136220004400 R 1283 * 01136220004805 R 1293 * 01136220004902 R 124 * 01136220004904 R 1167 * 01136220005000 R 1777 * 01136220005003 R 5061 * 01136220005007 R 4743 * 01136220005009 R 2121 * 01136220005016 R 12237 * 01136220005017 R 6503 * 01136220005019 R 1592 * 01136220005023 R 840 * 01136220005201 R 6690 * 01136220005203 R 729 * 01136220005302 R 11514 * 01136220005303 R 792 * 01136220005307 R 10220 * 01136220005310 R 2221 * 01136220005701 R 1035 * 01136220005702 R 11605 * 01136220005907 R 1060 * 01136220005911 R 1517 * 01136220005918 R 9844 * 01136220005920 R 1233 * 01136220005921 R 1667 * 01136220006001 R 584 * 01136220006010 R 2600 * 01136220006016 R 853 * 01136220006023 R 780 * 01136220006100 R 913 * 01136220006301 R 2481 * 01136220006500 R 6601 * 01136220006505 R 5705 * 01136220006506 R 3779 * 01136220006507 R 9750 * 01136220006508 R 4787 * 01136220006510 R 1060 * 01136220006512 R 1084 * 01136220006700 R 1328 * 01136220006802 R 1158 * 01136220006804 R 743 * 01136220006805 R 2381 * 01136220006806 R 2896 * 01136220006808 R 1760 * 01136220006809 R 3628 * 01136220006810 R 729 * 01136220006812 R 2261 * 01136220006813 R 1233 * 01136220006816 R 1457 * 01136220006820 R 1278 * 01136220006826 R 1380 * 01136220006830 R 288 * 01136220007100 R 1597 * 01136220007102 R 5332 * 01136220007104 R 2214 * 01136220007106 R 1697 * 01136220007110 R 6112 * 01136220007114 R 3973 * 01136220007116 R 1323 * 01136220007300 R 3374 * 01136220007304 R 2505 * 01136220007310 R 1877 * 01136220007318 R 1468 * 01136220007403 R 1060 * 01136220007602 R 1582 * 01136220007700 R 2012 * 01136220007900 R 1443 * 01136220008003 R 1667 * 01136220008306 R 10078 * 01136220008601 R 1169 * 01136220009201 R 2102 * 01136220009600 R 1533 * 01136220010117 R 2410 * 01136220010304 R 12332 * 01136220011103 R 4210 * 01136220011301 R 5569 * 01136220011401 R 1206 * 01136220011700 R 10407 * 01136220012300 R 10642 * 01136220012502 R 1822 * 01136220013410 R 2286 * 01136220013416 R 1121 * 01136220013800 R 2540 * 01136220013900 R 2221 * 01136220014300 R 501 * 01136220014600 R 10407 * 01136220014601 R 680 * 01136220014701 R 9880 * 01136220014802 R 532 * 01136220014803 R 1492 * 01136220014806 R 512 * 01136220015100 R 2361 * 01136220015102 R 1718 * 01136220015303 R 780 * 01136220015501 R 2134 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136220015800 R 13044 * 01136220016217 R 4104 * 01136220016600 R 13833 * 01136220016908 R 30226 * 01136220017200 R 11722 * 01136220017202 R 2301 * 01136220017203 R 9468 * 01136220017204 R 1723 * 01136220017402 R 6589 * 01136220017403 R 6248 * 01136220017801 R 1642 * 01136220018001 R 6350 * 01136220018004 R 11393 * 01136220018103 R 17850 * 01136220018200 R 1831 * 01136220018600 R 9515 * 01136220019207 R 3114 * 01136220019302 R 1807 * 01136220019311 R 10935 * 01136220019318 R 1206 * 01136220019319 R 2035 * 01136220019324 R 426 * 01136220019327 R 3905 * 01136220019328 R 1564 * 01136220019601 R 1517 * 01136220019606 R 3600 * 01136220019610 R 2316 * 01136220019613 R 3974 * 01136220019615 R 5568 * 01136220019616 R 2526 * 01136220019620 R 3726 * 01136220019628 R 1383 * 01136220019630 R 3679 * 01136220019631 R 2451 * 01136220019634 R 549 * 01136220019638 R 1886 * 01136220019703 R 1263 * 01136220019704 R 16858 * 01136220019711 R 1133 * 01136220019712 R 6792 * 01136220020000 R 12566 * 01136220020006 R 1817 * 01136220020009 R 10700 * 01136220020018 R 5738 * 01136220020028 R 6214 * 01136220020029 R 2497 * 01136220020030 R 1862 * 01136220020035 R 11123 * 01136220020040 R 1562 * 01136220020042 R 2082 * 01136220020045 R 572 * 01136220020046 R 1592 * 01136220020502 R 10407 * 01136220020601 R 9797 * 01136220020704 R 2106 * 01136220021100 R 6126 * 01136220021400 R 10267 * 01136220021501 R 1398 * 01136220021701 R 12062 * 01136220022701 R 1121 * 01136220022900 R 3375 * 01136220023000 R 12425 * 01136220023001 R 6146 * 01136220023200 R 2421 * 01136220023402 R 254 * 01136220023411 R 1119 * 01136220023508 R 389 * 01136220023600 R 4427 * 01136220023601 R 3792 * 01136220023700 R 5943 * 01136220023805 R 1523 * 01136220023808 R 1574 * 01136220023812 R 1727 * 01136220024308 R 2211 * 01136220024507 R 743 * 01136220024509 R 1048 * 01136220024700 R 1298 * 01136220025007 R 4721 * 01136220025101 R 90 * 01136220025102 R 840 * 01136220025301 R 14068 * 01136220025302 R 920 * 01136220025305 R 10830 * 01136220025405 R 2772 * 01136220027701 R 92 * 01136220027702 R 13552 * 01136220029301 R 973 * 01136220029302 R 1835 * 01136220029600 R 930 * 01136220029601 R 1882 * 01136220029705 R 682 * 01136220029902 R 2286 * 01136220029905 R 89 * 01136220030100 R 6724 * 01136220030103 R 1747 * 01136220030201 R 291 * 01136220030204 R 1206 * 01136220030207 R 1413 * 01136220030306 R 11627 * 01136220030502 R 1368 * 01136220030602 R 2166 * 01136220030604 R 4742 * 01136220030605 R 1084 * 01136220030613 R 1862 * 01136220030618 R 2516 * 01136220030619 R 499 * 01136220030627 R 1096 * 01136220030700 R 21879 * 01136220030701 R 25438 * 01136220030901 R 4607 * 01136220031103 R 1368 * 01136220031606 R 657 * 01136220031702 R 1488 * 01136220031800 R 2513 * 01136220031803 R 1642 * 01136220031805 R 1181 * 01136220031807 R 1907 * 01136220031904 R 6453 * 01136220031912 R 6044 * 01136220032003 R 763 * 01136220032009 R 1907 * 01136220032400 R 92 * 01136220032501 R 1772 * 01136220032509 R 6545 * 01136220032702 R 1942 * 01136220033100 R 1852 * 01136220033103 R 4271 * 01136220033202 R 912 * 01136220033206 R 12578 * 01136220033501 R 1156 * 01136220033601 R 760 * 01136220033605 R 840 * 01136220033701 R 328 * 01136220034200 R 1104 * 01136220034304 R 1457 * 01136220034406 R 4748 * 01136220034807 R 2505 * 01136220035001 R 90 * 01136220035002 R 4316 * 01136220035005 R 1181 * 01136220035101 R 6385 * 01136220035200 R 5429 * 01136220035205 R 1403 * 01136220035206 R 1035 * 01136220035219 R 229 * 01136220035302 R 1652 * 01136220035303 R 378 * 01136220035304 R 2524 * 01136220035600 R 1229 * 01136220035602 R 2103 * 01136220035700 R 1194 * 01136220035801 R 1352 * 01136220035804 R 1947 * 01136220035805 R 4787 * 01136220035808 R 92 * 01136220035823 R 1814 * 01136220035925 R 2551 * 01136220036001 R 767 * 01136220036007 R 1815 * 01136220036305 R 315 * 01136220036603 R 2460 * 01136220036701 R 1480 * 01136220036800 R 1800 * 01136220036801 R 2281 * 01136220036802 R 2316 * 01136220036805 R 926 * 01136220036806 R 461 * 01136220036902 R 5366 * 01136220036908 R 1083 * 01136220036909 R 720 * 01136220036910 R 2914 * 01136220036913 R 1060 * 01136220036917 R 1892 * 01136220036919 R 890 * 01136220036928 R 950 * 01136220036934 R 1862 * 01136220036936 R 2956 * 01136220037003 R 1638 * 01136220037214 R 1428 * 01136220037216 R 1060 * 01136220037304 R 584 * 01136220037305 R 1023 * 01136220037306 R 828 * 01136220037309 R 16477 * 01136220037328 R 329 * 01136220037401 R 1877 * 01136220037402 R 788 * 01136220037403 R 1922 * 01136220037406 R 195 * 01136220037411 R 1323 * 01136220037414 R 98 * 01136220037501 R 5128 * 01136220037504 R 3118 * 01136220037508 R 1901 * 01136220037516 R 4890 * 01136220037802 R 2057 * 01136220037803 R 1512 * 01136220038100 R 754 * 01136220038206 R 1427 * 01136220038502 R 680 * 01136220038508 R 719 * 01136220038513 R 19644 * 01136220038601 R 1533 * 01136220038607 R 1899 * 01136220039002 R 5842 * 01136220039100 R 5162 * 01136220039115 R 10782 * 01136220039116 R 1083 * 01136220039121 R 1732 * 01136220039200 R 1046 * 01136220039303 R 9797 * 01136220039407 R 6485 * 01136220039501 R 4279 * 01136220039509 R 1742 * 01136220039601 R 1638 * 01136220039602 R 816 * 01136220039614 R 1121 * 01136220039617 R 1652 * 01136220039619 R 2369 * 01136220040999 R 254 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136220041100 R 6792 * 01136220041400 R 125 * 01136220041699 R 10172 * 01136220041901 R 12378 * 01136220041907 R 1194 * 01136220041908 R 1730 * 01136220041913 R 693 * 01136220041914 R 2256 * 01136220041916 R 11533 * 01136220041917 R 1547 * 01136220041919 R 913 * 01136220041923 R 997 * 01136220041948 R 316 * 01136220041968 R 1010 * 01136220041969 R 2904 * 01136220041973 R 987 * 01136220041974 R 2594 * 01136220041976 R 243 * 01136220041979 R 280 * 01136220041980 R 950 * 01136220041984 R 2117 * 01136220041986 R 5976 * 01136220041988 R 1453 * 01136220041996 R 5297 * 01136220042000 R 1229 * 01136220042002 R 2391 * 01136220042003 R 6215 * 01136220042210 R 8285 * 01136220042815 R 21281 * 01136220042816 R 11862 * 01136220042819 R 3837 * 01136220042820 R 2280 * 01136220043400 R 16635 * 01136220043415 R 2515 * 01136220043420 R 1403 * 01136220043424 R 6690 * 01136220043440 R 21760 * 01136220044499 R 4462 * 01136220044900 R 4551 * 01136220045103 R 3784 * 01136220045111 R 4617 * 01136220045700 R 1358 * 01136220045704 R 1547 * 01136220045805 R 1652 * 01136220046000 R 3045 * 01136220046001 R 2338 * 01136220046004 R 1358 * 01136220046102 R 1373 * 01136220046200 R 1922 * 01136220046230 R 2971 * 01136220046301 R 1537 * 01136220047914 R 1727 * 01136220048229 R 1967 * 01136220048908 R 597 * 01136220049516 R 378 * 01136220050000 R 20358 * 01136220051314 R 4047 * 01136220051803 R 13458 * 01136220052004 R 11440 * 01136220052702 R 1980 * 01136220053300 R 10830 * 01136220053500 R 2002 * 01136220053508 R 1218 * 01136220053601 R 2526 * 01136220058100 R 2236 * 01136220058101 R 1907 * 01136220058402 R 491 * 01136220060102 R 1727 * 01136220060600 R 4992 * 01136230000411 R 26505 * 01136230000414 R 11262 * 01136230000423 R 2389 * 01136230000433 R 2082 * 01136230000436 U 1602 * 01136230000439 R 91 * 01136230000440 R 2578 * 01136230000442 R 4965 * 01136230000458 R 10090 * 01136230000462 R 1844 * 01136230000469 R 21389 * 01136230000482 U 12133 * 01136230000485 R 5616 * 01136230000488 R 1945 * 01136230000491 R 4229 * 01136230000493 R 1613 * 01136230000494 R 1673 * 01136230002003 U 6472 * 01136230002100 R 25394 * 01136230002201 U 3287 * 01136230002306 U 6903 * 01136230002600 R 6814 * 01136230002602 U 23458 * 01136230002706 U 17533 * 01136230002712 U 10078 * 01136230002905 U 18219 * 01136230003000 R 13044 * 01136230003200 R 5205 * 01136230003201 U 4989 * 01136230003400 U 3582 * 01136230003600 R 2952 * 01136230003703 U 4929 * 01136230003901 U 3973 * 01136230004700 R 40796 * 01136230004701 U 32919 * 01136230004900 U 36858 * 01136230004902 U 1731 * 01136230004907 U 3765 * 01136230004909 U 36544 * 01136230005000 R 2343 * 01136230005001 U 2097 * 01136230005003 U 1764 * 01136230005301 U 20965 * 01136230005305 U 2268 * 01136230005307 U 2279 * 01136230005400 R 11167 * 01136230005500 R 39863 * 01136230005501 U 9903 * 01136230005601 U 39600 * 01136230005604 U 17111 * 01136230005605 U 6506 * 01136230005700 R 5034 * 01136230005702 R 4691 * 01136230005705 U 1749 * 01136230005800 R 11252 * 01136230005900 R 2314 * 01136230006101 U 19203 * 01136230006300 R 1256 * 01136230006305 U 5651 * 01136230006400 R 2449 * 01136230006500 U 4862 * 01136230006700 R 2657 * 01136230006703 U 124 * 01136230006707 U 2475 * 01136230006805 U 23700 * 01136230007200 R 6677 * 01136230007203 U 29505 * 01136230007403 U 2389 * 01136230007500 R 6575 * 01136230008005 U 6334 * 01136230008104 U 1571 * 01136230008200 U 27062 * 01136230008203 U 4075 * 01136230008701 U 5562 * 01136230008706 U 1430 * 01136230008708 U 6399 * 01136230009000 R 870 * 01136230009001 U 1194 * 01136230009002 U 1133 * 01136230010000 U 1526 * 01136230010109 U 4288 * 01136230010200 R 1266 * 01136230010300 R 3578 * 01136230010600 R 3450 * 01136230011000 R 21338 * 01136230011300 U 4314 * 01136230011400 U 14020 * 01136230012200 R 1537 * 01136230012801 U 28373 * 01136230012805 U 19222 * 01136230013000 R 10220 * 01136230013002 U 11064 * 01136230014100 R 4152 * 01136230014400 R 1905 * 01136230014401 U 341 * 01136230014700 R 5672 * 01136230014701 U 17332 * 01136230014707 U 3870 * 01136230014800 R 13739 * 01136230015300 R 6792 * 01136230015500 R 10087 * 01136230015501 U 34025 * 01136230015502 U 5399 * 01136230016300 R 1213 * 01136230016301 U 632 * 01136230016303 R 1457 * 01136230017007 U 10607 * 01136230017200 R 1552 * 01136230017204 U 1387 * 01136230017206 U 13177 * 01136230017400 U 6283 * 01136230017407 U 2356 * 01136230017600 R 823 * 01136230017601 U 24400 * 01136230017603 U 2057 * 01136230017701 U 6419 * 01136230017801 U 7992 * 01136230018300 R 9525 * 01136230018800 R 4612 * 01136230018900 U 6299 * 01136230019000 R 12425 * 01136230019103 U 11111 * 01136230019200 R 10932 * 01136230019801 U 1083 * 01136230020200 R 13317 * 01136230020203 U 11111 * 01136230020300 U 23347 * 01136230020301 U 13035 * 01136230020400 U 5759 * 01136230020603 U 16477 * 01136230020701 U 3600 * 01136230020900 R 6465 * 01136230020901 U 4415 * 01136230020903 U 3532 * 01136230021002 U 2603 * 01136230021008 U 9348 * 01136230021200 R 4737 * 01136230021300 R 10829 * 01136230021400 R 52782 * 01136230021702 U 9226 * 01136230021900 R 6197 * 01136230021902 U 12186 * 01136230022100 R 127 * 01136230022101 U 4614 * 01136230022103 U 3712 * 01136230022104 U 2941 * 01136230022200 R 12046 * 01136230022304 R 3258 * 01136230022500 U 1777 * 01136230022600 R 4156 * 01136230022700 R 10319 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136230023100 R 17216 * 01136230023205 U 6790 * 01136230023207 U 8776 * 01136230023800 R 2705 * 01136230024000 R 9491 * 01136230024006 U 18416 * 01136230024008 U 2813 * 01136230024011 U 2300 * 01136230024100 R 4811 * 01136230024201 U 7578 * 01136230024205 U 12812 * 01136230024211 U 5365 * 01136230024300 R 5943 * 01136230024303 U 12003 * 01136230024400 R 2655 * 01136230024403 U 2476 * 01136230024600 R 946 * 01136230024601 U 1463 * 01136230024604 U 9574 * 01136230024700 U 2596 * 01136230024800 R 2544 * 01136230024802 U 6791 * 01136230025101 U 1792 * 01136230025104 U 29519 * 01136230025107 U 1592 * 01136230025400 R 4891 * 01136230025402 U 4346 * 01136230025501 U 12847 * 01136230025502 U 6792 * 01136230025807 U 6129 * 01136230026100 U 6792 * 01136230026300 R 1642 * 01136230026500 R 10923 * 01136230026600 L R 26500 * 01136230026700 R 20014 * 01136230026701 U 5889 * 01136230027100 R 2458 * 01136230027200 R 11533 * 01136230027801 U 12710 * 01136230027900 U 1738 * 01136230027901 U 1099 * 01136230028001 R 6575 * 01136230028603 R 16957 * 01136230028900 R 1310 * 01136230028901 U 1828 * 01136230028902 U 12062 * 01136230028904 U 52729 * 01136230028906 U 10735 * 01136230029000 R 4726 * 01136230029002 U 1049 * 01136230029109 U 4256 * 01136230029202 R 5136 * 01136230029207 U 9890 * 01136230029301 U 6982 * 01136230029905 U 32682 * 01136230030000 R 6506 * 01136230030002 U 4383 * 01136230030800 R 2314 * 01136230030802 U 2464 * 01136230031200 R 12847 * 01136230031501 U 3754 * 01136230031700 U 3712 * 01136230031702 U 13423 * 01136230031800 R 2571 * 01136230031900 R 37129 * 01136230032600 U 913 * 01136230032602 U 1059 * 01136230032604 U 1197 * 01136230032800 R 6823 * 01136230032802 U 12725 * 01136230033800 R 10923 * 01136230033802 U 10595 * 01136230033900 R 1935 * 01136230033901 U 5753 * 01136230033905 U 5136 * 01136230034102 U 12566 * 01136230034302 U 29981 * 01136230034400 R 48469 * 01136230034700 R 1884 * 01136230036100 R 1995 * 01136230036300 R 9515 * 01136230036400 R 862 * 01136230036401 U 1121 * 01136230037000 R 13787 * 01136230037100 R 12672 * 01136230037510 U 1824 * 01136230037700 U 2177 * 01136230037703 U 5582 * 01136230037801 U 9609 * 01136230037805 U 1402 * 01136230038200 R 9336 * 01136230038304 U 775 * 01136230038900 R 11170 * 01136230039000 R 21798 * 01136230039901 U 6471 * 01136230040410 U 2505 * 01136230040500 R 2010 * 01136230040700 R 5924 * 01136230040701 U 6437 * 01136230040805 U 1703 * 01136230041205 U 89 * 01136230041300 R 9890 * 01136230041401 U 488 * 01136230041700 R 12754 * 01136230041804 U 21531 * 01136230041900 R 614 * 01136230042400 U 2071 * 01136230042402 U 2389 * 01136230042404 U 573 * 01136230042500 R 2026 * 01136230043000 R 16741 * 01136230043200 U 11345 * 01136230043300 R 10032 * 01136230043302 U 5170 * 01136230043400 U 13082 * 01136230043800 R 3665 * 01136230043801 U 13129 * 01136230044000 R 12425 * 01136230044400 R 19599 * 01136230044500 U 10466 * 01136230044504 U 4014 * 01136230044600 R 27240 * 01136230044900 R 13223 * 01136230044902 U 13787 * 01136230045000 R 11674 * 01136230045003 U 9562 * 01136230045100 R 10501 * 01136230045109 U 2251 * 01136230045200 U 2086 * 01136230045201 U 11768 * 01136230045603 U 4452 * 01136230045705 U 927 * 01136230045900 R 5651 * 01136230045901 U 5136 * 01136230046100 U 1708 * 01136230046400 R 9243 * 01136230046500 R 9797 * 01136230046800 R 12190 * 01136230046802 U 13142 * 01136230047200 R 5308 * 01136230047300 U 18760 * 01136230047507 R 16126 * 01136230047508 U 11827 * 01136230047801 R 1451 * 01136230047810 U 457 * 01136230048005 U 2430 * 01136230048100 R 1698 * 01136230048102 U 10935 * 01136230048302 U 1696 * 01136230048305 U 1197 * 01136230048400 R 20542 * 01136230048800 R 2480 * 01136230048801 U 2314 * 01136230048900 R 1844 * 01136230049120 U 2732 * 01136230049200 R 30942 * 01136230049300 R 13367 * 01136230049400 R 1481 * 01136230049500 R 6643 * 01136230049501 U 1345 * 01136230050100 R 2631 * 01136230050102 U 4160 * 01136230050104 U 2445 * 01136230050105 U 2339 * 01136230050700 R 9468 * 01136230050800 R 2207 * 01136230050801 U 5308 * 01136230050905 U 1673 * 01136230050909 U 814 * 01136230051200 R 6061 * 01136230051203 U 9703 * 01136230051501 U 10014 * 01136230051800 R 13598 * 01136230051900 R 6780 * 01136230051901 R 6266 * 01136230052500 R 2389 * 01136230052501 U 9985 * 01136230052503 U 1904 * 01136230052505 U 2112 * 01136230052700 U 1852 * 01136230052902 U 5332 * 01136230052907 U 1263 * 01136230053000 R 1488 * 01136230053301 U 4891 * 01136230053501 U 937 * 01136230053503 U 2374 * 01136230053903 R 28134 * 01136230054400 R 11580 * 01136230054401 U 12378 * 01136230054500 R 17005 * 01136230054601 R 5332 * 01136230054603 U 27992 * 01136230054605 U 13094 * 01136230055104 U 1622 * 01136230055300 R 6589 * 01136230055700 R 1216 * 01136230055703 U 1229 * 01136230055706 U 10454 * 01136230055806 U 2271 * 01136230056001 R 1418 * 01136230056100 R 3144 * 01136230056200 R 6147 * 01136230056300 R 231 * 01136230056900 R 11495 * 01136230057005 U 11862 * 01136230057007 U 1383 * 01136230057100 R 5773 * 01136230057400 R 13410 * 01136230057600 R 1180 * 01136230057601 U 11862 * 01136230057603 U 13188 * 01136230058601 U 2166 * 01136230058602 U 124 * 01136230058605 U 2475 * 01136230058801 U 3198 * 01136230059000 R 4529 * 01136230059200 R 1024 * 01136230059202 U 10654 * 01136230059300 R 245 * 01136230060400 R 4668 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136230060600 R 3198 * 01136230060700 R 9931 * 01136230060900 R 4273 * 01136230061000 R 5514 * 01136230061200 R 6530 * 01136230061305 U 6130 * 01136230061506 R 11022 * 01136230061800 R 1647 * 01136230062300 R 124 * 01136230062400 R 125 * 01136230062600 R 4186 * 01136230063301 U 15690 * 01136230063500 R 11580 * 01136230063501 U 10830 * 01136230063502 U 11580 * 01136230063900 U 9750 * 01136230064000 R 742 * 01136230064001 U 13317 * 01136230064002 U 6724 * 01136230064200 R 4415 * 01136230064800 R 34229 * 01136230065000 R 10830 * 01136230065300 U 5434 * 01136230065500 R 11487 * 01136230065509 U 13188 * 01136230065600 R 6158 * 01136230065804 U 2236 * 01136230065900 R 853 * 01136230065901 U 5840 * 01136230065905 U 5230 * 01136230066600 R 2421 * 01136230066601 U 2641 * 01136230067200 R 10654 * 01136230067600 R 11440 * 01136230068302 U 10970 * 01136230068317 U 9527 * 01136230068400 U 19624 * 01136230068402 U 4957 * 01136230068404 U 12794 * 01136230068502 U 9480 * 01136230068503 U 2121 * 01136230068505 U 5399 * 01136230068602 U 6010 * 01136230068701 U 11533 * 01136230068900 R 16953 * 01136230069000 R 5993 * 01136230069002 U 1892 * 01136230069005 U 4890 * 01136230069088 U 17973 * 01136230069101 R 2421 * 01136230069302 U 4418 * 01136230069305 U 1622 * 01136230069601 U 43333 * 01136230069802 U 12942 * 01136230069804 U 13739 * 01136230070000 R 13833 * 01136230070100 R 984 * 01136230070101 U 1347 * 01136230070105 U 742 * 01136230070107 U 913 * 01136230070109 U 9515 * 01136230070200 R 1686 * 01136230070203 U 10970 * 01136230071201 U 1537 * 01136230071207 U 1727 * 01136230071300 R 5569 * 01136230071500 U 3086 * 01136230071702 U 5773 * 01136230072200 U 12472 * 01136230072601 U 2376 * 01136230072603 U 682 * 01136230072801 U 4041 * 01136230073101 U 5637 * 01136230073102 U 3939 * 01136230073107 U 17656 * 01136230073500 R 6453 * 01136230073503 U 2172 * 01136230073505 U 3001 * 01136230073506 U 560 * 01136230073701 U 900 * 01136230073705 R 815 * 01136230073706 U 11909 * 01136230074302 U 1942 * 01136230074305 U 1642 * 01136230074311 U 853 * 01136230074700 U 386 * 01136230074801 U 2106 * 01136230074804 U 10078 * 01136230074900 R 4957 * 01136230074901 U 3382 * 01136230075209 U 13752 * 01136230075402 U 5026 * 01136230075404 U 11393 * 01136230075600 R 13044 * 01136230076000 U 4923 * 01136230076700 U 9668 * 01136230078021 U 1877 * 01136230078102 U 11440 * 01136230078302 U 1492 * 01136230078400 R 11064 * 01136230078402 U 2001 * 01136230078405 U 9433 * 01136230078904 U 10454 * 01136230079003 U 35315 * 01136230079205 U 11064 * 01136230079300 R 6316 * 01136230079305 U 1402 * 01136230079500 U 59036 * 01136230079502 U 5298 * 01136230079600 U 3872 * 01136230079701 U 6404 * 01136230079800 R 4992 * 01136230079805 U 21035 * 01136230079900 R 1777 * 01136230079903 U 1702 * 01136230079905 U 1756 * 01136230080000 R 1367 * 01136230080001 U 1070 * 01136230080002 U 2002 * 01136230080004 R 2540 * 01136230080006 U 1981 * 01136230080008 U 2121 * 01136230080010 U 1547 * 01136230080012 U 2281 * 01136230080100 R 1337 * 01136230081002 U 6045 * 01136230081200 R 2142 * 01136230081202 U 2554 * 01136230081700 R 85480 * 01136230081701 U 68451 * 01136230081702 U 67689 * 01136230081800 R 18483 * 01136230081900 U 1476 * 01136230081901 U 6315 * 01136230082501 U 19064 * 01136230083900 R 10313 * 01136230084300 U 6656 * 01136230084700 U 27717 * 01136230085800 U 1718 * 01136230085801 U 1837 * 01136230085901 U 10313 * 01136230086500 U 2691 * 01136230086700 R 634 * 01136230086800 R 13833 * 01136230087000 R 6316 * 01136230087200 R 10313 * 01136230087202 U 2221 * 01136230087303 U 11396 * 01136230087305 U 5875 * 01136230087308 U 25882 * 01136230087702 U 1468 * 01136230087807 U 5127 * 01136230088901 U 6316 * 01136230089212 U 12390 * 01136230089500 R 20586 * 01136230089600 R 20436 * 01136230090104 U 6091 * 01136230090602 U 11627 * 01136230090607 U 17480 * 01136230090609 U 29088 * 01136230090802 U 1373 * 01136230090803 U 4822 * 01136230090805 U 2326 * 01136230090901 U 6520 * 01136230091102 U 19346 * 01136230091301 U 5095 * 01136230091501 U 2511 * 01136230091502 U 4754 * 01136230091505 U 877 * 01136230091800 U 181 * 01136230092003 U 5875 * 01136230092005 R 5672 * 01136230092011 U 6044 * 01136230092214 L U 14802 * 01136230092300 U 16822 * 01136230092400 R 12003 * 01136230092402 U 9797 * 01136230092405 R 8137 * 01136230092500 R 5603 * 01136230092603 U 1373 * 01136230092701 U 21281 * 01136230092800 U 6113 * 01136230093007 U 1967 * 01136230093100 U 10830 * 01136230093102 U 2061 * 01136230093106 U 11580 * 01136230093110 U 4958 * 01136230093120 U 28880 * 01136230093132 R 7365 * 01136230093138 U 1039 * 01136230093140 U 11580 * 01136230093142 U 6281 * 01136230093145 U 2550 * 01136230093147 U 2191 * 01136230093205 U 3804 * 01136230093206 U 12237 * 01136230093207 U 5332 * 01136230093210 U 13727 * 01136230093218 U 3682 * 01136230093225 U 9997 * 01136230093227 U 1537 * 01136230093233 U 19874 * 01136230093308 U 7951 * 01136230093500 U 11533 * 01136230093505 U 5672 * 01136230093506 U 1597 * 01136230093511 R 5113 * 01136230093516 U 12285 * 01136230093517 U 1186 * 01136230093527 U 2645 * 01136230093528 U 11393 * 01136230093549 U 2826 * 01136230093550 U 2524 * 01136230093555 U 804 * 01136230093602 U 1278 * 01136230093603 U 2266 * 01136230093605 U 1517 * 01136230093700 R 4585 * 01136230094200 R 6147 * 01136230094300 U 13739 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136230094401 U 1343 * 01136230094500 R 11580 * 01136230761405 U 6384 * 01136230903051 U 1508 * 01136240000106 R 13270 * 01136240000107 R 9546 * 01136240001000 R 18411 * 01136240001003 R 43694 * 01136240002406 R 2132 * 01136240002408 R 6883 * 01136240002409 R 1965 * 01136240002412 R 1744 * 01136240002418 R 4794 * 01136240002425 R 5444 * 01136240003004 R 4603 * 01136240003303 R 6575 * 01136240003402 R 12050 * 01136240003404 R 19381 * 01136240003500 R 11722 * 01136240003502 R 2437 * 01136240003700 R 2571 * 01136240003803 R 1325 * 01136240003900 R 2480 * 01136240004501 R 2543 * 01136240005603 R 1855 * 01136240005701 R 2086 * 01136240005705 R 11440 * 01136240005802 R 1244 * 01136240005815 R 9997 * 01136240005904 R 90 * 01136240006302 R 18068 * 01136240006500 R 629 * 01136240006700 R 6438 * 01136240007800 R 1632 * 01136240007801 R 806 * 01136240007802 R 6340 * 01136240008500 R 124 * 01136240008900 R 10407 * 01136240009000 R 18289 * 01136240009004 R 802 * 01136240009800 R 6530 * 01136240009801 R 1531 * 01136240010300 R 1143 * 01136240010500 R 1792 * 01136240010502 R 498 * 01136240010800 R 6520 * 01136240010900 R 10548 * 01136240011000 R 2421 * 01136240011100 R 12895 * 01136240011701 R 6248 * 01136240011802 R 1096 * 01136240012000 R 1156 * 01136240012002 R 3070 * 01136240012800 R 10032 * 01136240012806 R 1718 * 01136240013605 R 2416 * 01136240014001 R 821 * 01136240014002 R 11862 * 01136240014100 R 2660 * 01136240015001 R 12472 * 01136240016903 R 2236 * 01136240017407 R 1011 * 01136240017601 R 185 * 01136240017903 R 2341 * 01136240019600 R 1549 * 01136240019700 R 5924 * 01136240019800 R 1738 * 01136240019801 R 2525 * 01136240020200 R 20067 * 01136240020601 R 1789 * 01136240020900 R 12278 * 01136240021802 R 14406 * 01136240023300 R 22737 * 01136240023303 R 4897 * 01136240023400 R 11618 * 01136240023500 R 5377 * 01136240023501 R 2386 * 01136240023901 R 1172 * 01136240023906 R 890 * 01136240025000 R 10642 * 01136240025201 R 6472 * 01136240025500 R 1390 * 01136240025904 R 802 * 01136240026001 R 664 * 01136240026004 R 12437 * 01136240026504 R 4096 * 01136240027100 R 4348 * 01136240027201 R 1787 * 01136240027202 R 10466 * 01136240027300 R 1678 * 01136240027301 R 5514 * 01136240027507 R 1851 * 01136240027600 R 1121 * 01136240027804 R 1481 * 01136240027814 R 1279 * 01136240028000 R 197 * 01136240028500 R 3166 * 01136240028501 R 1522 * 01136240028800 R 12143 * 01136240028803 R 10842 * 01136240028900 R 6901 * 01136240029002 R 5993 * 01136240029102 R 13273 * 01136240029300 R 1170 * 01136240029500 R 5959 * 01136240029804 R 111 * 01136240029807 R 703 * 01136240029901 R 2525 * 01136240030101 R 828 * 01136240030606 R 12200 * 01136240030607 R 1293 * 01136240030800 R 2488 * 01136240031000 R 10782 * 01136240031001 R 1817 * 01136240031002 R 1352 * 01136240031300 R 1478 * 01136240031400 R 3864 * 01136240031500 R 1253 * 01136240031902 R 11768 * 01136240032000 R 11064 * 01136240032700 R 11792 * 01136240032900 R 6792 * 01136240032904 R 1537 * 01136240033003 R 1942 * 01136240033007 R 2044 * 01136240033503 R 24401 * 01136240033600 R 18219 * 01136240033601 R 19328 * 01136240034100 R 6453 * 01136240034102 R 4245 * 01136240034104 R 6589 * 01136240034201 R 2359 * 01136240035006 R 988 * 01136240035100 R 18430 * 01136240035700 R 3253 * 01136240037000 R 2172 * 01136240037001 R 11017 * 01136240037004 R 6350 * 01136240037401 R 4383 * 01136240037800 R 6780 * 01136240037806 R 20542 * 01136240038502 R 1507 * 01136240038600 R 1915 * 01136240038601 R 2581 * 01136240038705 R 6403 * 01136240038707 R 2445 * 01136240039502 R 2505 * 01136240039800 R 538 * 01136240039804 R 1991 * 01136240040000 R 18959 * 01136240040001 R 12003 * 01136240040400 R 124 * 01136240040401 R 29207 * 01136240042301 R 4862 * 01136240042404 R 516 * 01136240043700 R 4486 * 01136240043701 R 269 * 01136240043709 R 4520 * 01136240043713 R 1582 * 01136240043800 R 726 * 01136240044001 R 5719 * 01136240044003 R 1950 * 01136240044101 R 6711 * 01136240044208 R 7443 * 01136240044224 R 5924 * 01136240044405 R 1360 * 01136240044408 R 1197 * 01136240044603 R 592 * 01136240044607 R 1036 * 01136240044611 R 6403 * 01136240044700 R 12232 * 01136240044701 R 5308 * 01136240045002 R 1284 * 01136240045012 R 579 * 01136240045304 R 5821 * 01136240045400 R 2691 * 01136240045401 R 1436 * 01136240045402 R 2811 * 01136240045403 R 9562 * 01136240045404 R 128 * 01136240045405 R 5993 * 01136240045406 R 2161 * 01136240045407 R 1249 * 01136240045408 R 1299 * 01136240045410 R 6676 * 01136240045414 R 9659 * 01136240045416 R 270 * 01136240045417 R 4539 * 01136240045500 R 2056 * 01136240045504 R 89 * 01136240045801 R 12097 * 01136240045803 R 2157 * 01136240046000 R 17006 * 01136240046200 R 13267 * 01136240046202 R 4897 * 01136240046300 R 813 * 01136240046302 R 127 * 01136240046600 R 1096 * 01136240047100 R 9468 * 01136240047200 R 1465 * 01136240047201 R 12079 * 01136240047203 R 938 * 01136240047204 R 703 * 01136240047206 R 556 * 01136240047300 R 4433 * 01136240047500 R 11627 * 01136240047602 R 913 * 01136240047800 R 1355 * 01136240047900 R 442 * 01136240048000 R 9890 * 01136240048001 R 2598 * 01136240048002 R 1829 * 01136240048102 R 1764 * 01136240048104 R 975 * 01136240048300 R 9515 * 01136240048302 R 2343 * 01136240048400 R 4999 * 01136240048506 R 1147 * 01136240048507 R 1185 * 01136240048602 R 9844 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136240048605 R 5170 * 01136240048606 R 4691 * 01136240048609 R 5924 * 01136240048610 R 1496 * 01136240048611 R 6095 * 01136240048612 R 1481 * 01136240048618 R 1074 * 01136240048620 R 5787 * 01136240048621 R 2367 * 01136240048622 R 12087 * 01136240048623 R 1036 * 01136240048626 R 10078 * 01136240048629 R 10877 * 01136240048630 R 133 * 01136240048631 R 18589 * 01136240048634 R 1667 * 01136240048638 R 1869 * 01136240048639 R 2389 * 01136240048640 R 2902 * 01136240048641 R 3955 * 01136240048642 R 18636 * 01136240048643 R 17797 * 01136240048644 R 603 * 01136240048645 R 271 * 01136240048647 R 726 * 01136240048648 R 4862 * 01136240048666 R 619 * 01136240048670 R 2252 * 01136240048672 R 1679 * 01136240048673 R 2157 * 01136240048677 R 531 * 01136240048680 R 1602 * 01136240048682 R 12190 * 01136240048687 R 1703 * 01136240048688 R 89 * 01136240048690 R 407 * 01136240048693 R 10278 * 01136240048697 R 1855 * 01136240048700 R 479 * 01136240048802 R 23345 * 01136240048900 R 11627 * 01136240049000 R 4495 * 01136240049100 R 17216 * 01136240049200 R 1753 * 01136240049300 R 2132 * 01136240049301 R 3455 * 01136240049602 R 876 * 01136240049606 R 1612 * 01136240049702 R 6848 * 01136240050000 R 1581 * 01136240050300 R 802 * 01136240050303 R 2217 * 01136240050500 R 1753 * 01136240051003 R 32864 * 01136240051010 R 1476 * 01136240051200 R 8051 * 01136240051302 R 2157 * 01136240051600 R 1256 * 01136240051601 R 2217 * 01136240051700 R 1965 * 01136240051701 R 2465 * 01136240051800 R 3781 * 01136240052600 R 3733 * 01136240052900 R 1935 * 01136240053601 R 6130 * 01136240054104 R 2051 * 01136240055001 R 1451 * 01136240055004 R 1840 * 01136240055300 R 2026 * 01136240055301 R 2071 * 01136240055400 R 1935 * 01136240055500 R 6780 * 01136240055501 R 2917 * 01136240056500 R 2025 * 01136240057103 R 2460 * 01136240057300 R 1436 * 01136240057301 R 1829 * 01136240057302 R 1890 * 01136240058400 R 5170 * 01136240058402 R 2565 * 01136240058500 R 4726 * 01136240058700 R 2223 * 01136240058701 R 1299 * 01136240058702 R 1723 * 01136240058703 R 2555 * 01136240058707 R 1567 * 01136240058800 R 2465 * 01136240058801 R 6061 * 01136240059700 R 1481 * 01136240059800 R 6677 * 01136240059802 R 195 * 01136240059804 R 1209 * 01136240059901 R 1809 * 01136240060000 R 17058 * 01136240060801 R 876 * 01136240061200 R 11017 * 01136240061301 R 1875 * 01136240061304 R 12047 * 01136240061305 R 89 * 01136240061500 R 2056 * 01136240061503 R 12895 * 01136240061504 R 4601 * 01136240061510 R 1567 * 01136240061511 R 4667 * 01136240061515 R 12625 * 01136240061600 R 4281 * 01136240061700 R 10501 * 01136240061703 R 2604 * 01136240061709 R 4520 * 01136240061710 R 2223 * 01136240061711 R 316 * 01136240061804 R 1416 * 01136240062000 R 1647 * 01136240062101 R 12285 * 01136240062102 R 4415 * 01136240062300 R 5733 * 01136240062304 R 16548 * 01136240062400 R 356 * 01136240062500 R 1980 * 01136240062501 R 1232 * 01136240062600 R 2192 * 01136240062603 R 1207 * 01136240062605 R 948 * 01136240062700 R 6301 * 01136240062718 R 5651 * 01136240062722 R 584 * 01136240062800 R 12472 * 01136240062802 R 6300 * 01136240063110 R 6163 * 01136240063115 R 653 * 01136240063502 R 2343 * 01136240063613 R 13259 * 01136240063634 R 1824 * 01136240064202 R 1462 * 01136240064801 R 13364 * 01136240064807 R 2328 * 01136240064808 R 6767 * 01136240065100 R 23562 * 01136240065605 R 3891 * 01136240066100 R 6412 * 01136240066110 R 1149 * 01136240066701 R 30772 * 01136240067005 R 585 * 01136240067010 R 2716 * 01136240067100 R 2056 * 01136240067402 R 11908 * 01136240067403 R 4393 * 01136240067500 R 29281 * 01136240067502 R 1784 * 01136240067504 R 1325 * 01136240067600 R 1057 * 01136240067604 R 1778 * 01136240068201 R 28195 * 01136240068203 R 5672 * 01136240068500 R 12146 * 01136240068600 R 2160 * 01136240068606 R 2595 * 01136240069200 R 2643 * 01136240069201 R 2685 * 01136240069202 R 11986 * 01136240069401 R 1161 * 01136240069702 R 2601 * 01136240069706 R 1657 * 01136240069801 R 1168 * 01136240069901 R 2386 * 01136240070002 R 402 * 01136240070008 R 1402 * 01136240070101 R 5808 * 01136240070104 R 2491 * 01136240070301 R 18853 * 01136240070404 R 1757 * 01136240070901 R 1627 * 01136240070904 R 5026 * 01136240070908 R 89 * 01136240071101 R 1595 * 01136240071200 R 5943 * 01136240071201 R 5566 * 01136240071204 R 612 * 01136240071205 R 10970 * 01136240071700 R 6879 * 01136240071701 R 2293 * 01136240072101 R 4652 * 01136240072200 R 13815 * 01136240072801 R 17118 * 01136240072900 R 2092 * 01136240072903 R 597 * 01136240073002 R 124 * 01136240073500 R 9860 * 01136240073501 R 2097 * 01136240074100 R 1142 * 01136240074102 R 23647 * 01136240074106 R 1221 * 01136240074200 R 4418 * 01136240074204 R 1840 * 01136240074500 R 985 * 01136240074600 R 771 * 01136240074602 R 4248 * 01136240074603 R 2555 * 01136240074902 R 6061 * 01136240075100 R 1995 * 01136240075400 R 6746 * 01136240075405 R 5034 * 01136240075702 R 41134 * 01136240075703 R 6746 * 01136240075900 R 6079 * 01136240076000 R 6575 * 01136240076200 R 5214 * 01136240076400 R 10454 * 01136240076500 R 591 * 01136240076706 R 2298 * 01136240077300 R 6733 * 01136240078201 R 3920 * 01136240078300 R 1632 * 01136240078305 R 2126 * 01136240079621 R 10935 * 01136240079622 R 1449 * 01136240079703 R 1449 * 01136240080001 R 2215 * 01136240080106 R 20644 * 01136240080400 R 29922 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136240080806 R 10407 * 01136240080808 R 1280 * 01136240080810 R 2001 * 01136240080814 R 5420 * 01136240082100 R 11017 * 01136240082101 R 6836 * 01136240082200 R 873 * 01136240082400 R 27035 * 01136240082600 R 3888 * 01136240083905 R 16665 * 01136240083909 R 10313 * 01136240084301 R 1096 * 01136240085204 R 2399 * 01136240085301 R 18505 * 01136240085304 R 2737 * 01136240085312 R 2691 * 01136240086207 R 975 * 01136240086213 R 913 * 01136240086220 R 5637 * 01136240086311 R 2006 * 01136240086315 R 876 * 01136240086323 R 1086 * 01136240086333 R 814 * 01136240086501 R 518 * 01136240086504 R 1507 * 01136240086604 R 300 * 01136240086702 R 5483 * 01136240086715 R 1071 * 01136240086800 R 6061 * 01136240086801 R 124 * 01136240086803 R 12800 * 01136240086804 R 531 * 01136240086901 R 12919 * 01136240087100 R 566 * 01136240087802 R 629 * 01136240089502 R 11578 * 01136240089601 R 1284 * 01136240089800 R 2268 * 01136240090600 R 18572 * 01136240091800 R 5506 * 01136240091801 R 10125 * 01136240092104 R 2686 * 01136240093106 R 183 * 01136240093201 R 6077 * 01136240093202 R 926 * 01136240093203 R 10032 * 01136240093500 R 10267 * 01136240094100 R 6622 * 01136240094102 R 181 * 01136240094300 R 2121 * 01136240094903 R 1695 * 01136240095200 R 2431 * 01136240095601 R 1952 * 01136240096214 R 1060 * 01136240096400 R 2540 * 01136240096401 R 1188 * 01136240096402 R 2367 * 01136240096403 R 4856 * 01136240096706 R 510 * 01136240096728 R 3173 * 01136240096732 R 1023 * 01136240096902 R 12102 * 01136240097002 R 2131 * 01136240097301 R 5297 * 01136240097303 R 9938 * 01136240097502 R 2010 * 01136240097706 R 3569 * 01136240098001 R 1416 * 01136240099500 R 11064 * 01136240099900 R 2298 * 01136240100004 R 6197 * 01136240100100 R 14020 * 01136240100102 R 2525 * 01136240100105 R 381 * 01136240100106 R 4896 * 01136240100200 R 11064 * 01136240100209 R 2520 * 01136240101200 R 5540 * 01136240102101 R 1794 * 01136240102400 R 222 * 01136240102700 R 1481 * 01136240103400 R 10407 * 01136240103404 R 572 * 01136240103406 R 1430 * 01136240103800 R 55564 * 01136240103804 R 432 * 01136240103805 R 900 * 01136240103903 R 4827 * 01136240104100 R 1061 * 01136240104200 R 5856 * 01136240104600 R 5822 * 01136240104604 R 89 * 01136240105300 R 5993 * 01136240649900 R 11724 * 01136310305102 U 20495 * 01136310305200 U 9844 * 01136310305301 U 5484 * 01136310305500 U 10267 * 01136310306104 U 9997 * 01136310306400 U 3706 * 01136310306404 U 3967 * 01136310306406 U 1031 * 01136310306408 U 47322 * 01136310306409 U 24012 * 01136310306425 U 136 * 01136310306426 U 6690 * 01136310306433 U 5095 * 01136310306437 U 40635 * 01136310306440 U 2236 * 01136310306442 U 1638 * 01136310306600 U 20225 * 01136310306700 U 2481 * 01136310306801 U 13880 * 01136310306804 U 1687 * 01136310307000 U 9588 * 01136310307001 U 13505 * 01136310307002 U 6181 * 01136310307003 U 13035 * 01136310307006 U 6044 * 01136310307100 U 19064 * 01136310307101 U 9515 * 01136310307800 U 12613 * 01136310307801 U 2656 * 01136310307803 U 9703 * 01136310307900 U 5095 * 01136310308001 U 21070 * 01136310308007 U 27027 * 01136310308300 U 1450 * 01136310308500 U 18416 * 01136310308704 U 13692 * 01136310308705 U 5434 * 01136310308708 U 21334 * 01136310308723 U 4991 * 01136310309304 U 5603 * 01136310310601 U 23070 * 01136310310800 U 6088 * 01136310311503 U 8330 * 01136310311504 U 1546 * 01136310312500 U 5434 * 01136310312700 U 6631 * 01136310313701 U 11408 * 01136310313800 U 7619 * 01136310314200 U 11777 * 01136310314201 U 13410 * 01136310314300 U 4857 * 01136310314400 U 34158 * 01136310314701 U 6316 * 01136310315001 U 13223 * 01136310315003 U 12050 * 01136310315500 U 6181 * 01136310315602 U 7048 * 01136310315700 U 1831 * 01136310315703 U 14020 * 01136310315800 U 5884 * 01136310315900 U 12190 * 01136310316103 U 10444 * 01136310316400 U 9760 * 01136310316500 U 1466 * 01136310317000 U 11260 * 01136310317200 U 5680 * 01136310317301 U 18800 * 01136310317400 U 6724 * 01136310317500 U 6088 * 01136310318300 U 23236 * 01136310318903 U 13129 * 01136310318904 U 4449 * 01136310319300 U 2250 * 01136310319303 U 1443 * 01136310319304 U 2581 * 01136310319600 U 10407 * 01136310319700 U 3473 * 01136310319702 U 3770 * 01136310319704 U 2044 * 01136310321200 U 17039 * 01136310321300 U 2235 * 01136310321303 U 2236 * 01136310321304 U 2162 * 01136310322300 U 20595 * 01136310322500 U 18378 * 01136310322602 U 10595 * 01136310323204 U 6215 * 01136310323211 U 1193 * 01136310323224 U 913 * 01136310323300 U 937 * 01136310323305 U 3532 * 01136310323307 U 1347 * 01136310323317 U 9568 * 01136310323503 U 9468 * 01136310323700 U 16794 * 01136310323800 U 2690 * 01136310324806 U 17129 * 01136310324900 U 5884 * 01136310326600 U 2391 * 01136310326700 U 2400 * 01136310327100 U 5095 * 01136310327204 U 2427 * 01136310327400 U 13552 * 01136310327500 U 2296 * 01136310327600 U 2076 * 01136310477200 U 13270 * 01136310477400 U 10313 * 01136310477500 U 12847 * 01136310477901 U 1568 * 01136310478000 U 6587 * 01136310478020 U 5061 * 01136310478021 U 4551 * 01136310478100 U 3770 * 01136310478101 U 6759 * 01136310478105 U 6519 * 01136310478106 U 6078 * 01136310478200 U 9468 * 01136310478203 U 1912 * 01136310478206 U 1922 * 01136310478209 U 2491 * 01136310478300 U 719 * 01136310478307 U 1133 * 01136310478308 U 23257 * 01136310478401 U 1687 * 01136310478402 U 1992 * 01136310478407 U 1293 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136310478600 U 560 * 01136310479001 U 4890 * 01136310479013 U 5501 * 01136310479101 U 5705 * 01136310479102 U 2047 * 01136310479103 U 12942 * 01136310479112 U 1193 * 01136310479113 U 1323 * 01136310479115 U 2511 * 01136310479125 U 1121 * 01136310479126 U 256 * 01136310479130 U 2012 * 01136310479131 U 5093 * 01136310479200 U 47 * 01136310479204 U 1652 * 01136310479300 U 10172 * 01136310479303 U 2162 * 01136310479401 U 2416 * 01136310479402 U 2982 * 01136310479500 U 11111 * 01136310479501 U 5502 * 01136310479504 U 16847 * 01136310479606 U 4687 * 01136310479608 U 11674 * 01136310479610 U 9844 * 01136310479800 U 656 * 01136310479801 U 9657 * 01136310480200 U 10032 * 01136310480400 U 5332 * 01136310480401 U 18641 * 01136310480402 U 498 * 01136310480403 U 2585 * 01136310480406 U 2735 * 01136310480500 U 1597 * 01136310480503 U 2271 * 01136310480504 U 12530 * 01136310480508 U 804 * 01136310480509 U 91 * 01136310480900 U 1642 * 01136310480901 U 4000 * 01136310481001 U 2181 * 01136310481100 U 9797 * 01136310481103 U 18378 * 01136310481105 U 6690 * 01136310481106 U 6147 * 01136310481112 U 5739 * 01136310481401 U 1450 * 01136310481409 U 5399 * 01136310481410 U 2610 * 01136310481500 U 2616 * 01136310481503 U 5908 * 01136310481800 U 4417 * 01136310481814 U 2396 * 01136310482200 U 3326 * 01136310482203 U 5365 * 01136310482209 U 5636 * 01136310482212 U 816 * 01136310482400 U 4517 * 01136310482402 U 6757 * 01136310482501 U 12472 * 01136310482506 U 25956 * 01136310482507 U 2581 * 01136310482508 U 1697 * 01136310482509 U 1712 * 01136310482510 U 2610 * 01136310482511 U 2521 * 01136310482600 U 10137 * 01136310482705 U 10043 * 01136310482800 U 2356 * 01136310482804 U 5366 * 01136310483100 U 10563 * 01136310483200 U 3815 * 01136310483400 U 1718 * 01136310483402 U 1119 * 01136310483403 U 474 * 01136310483405 U 6248 * 01136310483500 U 2492 * 01136310483700 U 3873 * 01136310483800 U 9985 * 01136310483804 U 2121 * 01136310484400 U 10407 * 01136310484500 U 4288 * 01136310484600 U 5874 * 01136310484602 U 7111 * 01136310484700 U 1268 * 01136310484701 U 16213 * 01136310484702 U 6666 * 01136310485004 U 25220 * 01136310485100 U 29425 * 01136310485302 U 2301 * 01136310485305 U 3135 * 01136310485308 U 2416 * 01136310485404 U 1328 * 01136310485500 U 12942 * 01136310485503 U 4822 * 01136310485505 U 11264 * 01136310485512 U 4211 * 01136310485513 U 6656 * 01136310485514 U 816 * 01136310485601 U 2266 * 01136310485605 U 5040 * 01136310485609 U 4484 * 01136310485613 U 2016 * 01136310485622 U 3464 * 01136310485627 U 1488 * 01136310485800 U 1508 * 01136310485900 U 1517 * 01136310485901 U 1488 * 01136310485902 U 4958 * 01136310486000 U 1777 * 01136310486005 U 5315 * 01136310486006 U 2621 * 01136310486100 U 6485 * 01136310486200 U 1132 * 01136310486202 U 1787 * 01136310486203 U 11955 * 01136310486205 U 21176 * 01136310486212 U 23569 * 01136310486219 U 10313 * 01136310486222 U 11768 * 01136310486228 U 1882 * 01136310486235 U 1502 * 01136310486236 U 19979 * 01136310486237 U 11358 * 01136310486243 U 2641 * 01136310486303 U 1108 * 01136310486405 U 14020 * 01136310486406 U 2542 * 01136310486411 U 2641 * 01136310487200 U 4124 * 01136310487900 U 5672 * 01136310488100 U 2207 * 01136310488600 U 2400 * 01136310488800 U 1912 * 01136310489000 U 402 * 01136310489100 U 1345 * 01136310489200 U 754 * 01136310489301 U 1851 * 01136310489302 U 1927 * 01136310489304 U 851 * 01136310489500 U 11777 * 01136310490100 U 6622 * 01136310490300 U 1673 * 01136310490600 U 1936 * 01136310490601 U 6724 * 01136310490700 U 1552 * 01136310490701 U 5739 * 01136310490704 U 2057 * 01136310490800 U 14020 * 01136310490801 U 2941 * 01136310491100 U 1143 * 01136310492101 U 6385 * 01136310492200 U 5095 * 01136310492500 U 22095 * 01136310492600 U 925 * 01136310493400 U 30640 * 01136310493600 U 7185 * 01136310493700 U 16337 * 01136310493900 U 12660 * 01136310494200 U 9546 * 01136310494900 U 18462 * 01136310495000 U 4797 * 01136310495200 U 5680 * 01136310495205 U 5196 * 01136310495207 U 2132 * 01136310495210 U 2460 * 01136310495300 U 547 * 01136310495500 U 17798 * 01136310495600 U 9527 * 01136310495700 U 6224 * 01136310495800 U 1367 * 01136310495802 U 37 * 01136310495900 U 52 * 01136310496000 U 2181 * 01136310496001 U 1181 * 01136310496105 U 4244 * 01136310496107 U 22924 * 01136310496302 U 6019 * 01136310496400 U 959 * 01136310496402 U 1511 * 01136310497000 U 19601 * 01136310497300 U 1293 * 01136310497302 U 975 * 01136310497400 U 6147 * 01136310497900 U 5827 * 01136310498300 U 3464 * 01136310498301 U 24289 * 01136310498400 U 1787 * 01136310498600 U 3862 * 01136310498602 U 18448 * 01136310498702 U 3646 * 01136310498900 U 835 * 01136310498901 U 124 * 01136310499000 U 2630 * 01136310499002 U 4550 * 01136310499300 U 1668 * 01136310499302 U 17375 * 01136310499400 U 1666 * 01136310499404 U 1627 * 01136310499800 U 754 * 01136310499803 U 35438 * 01136310499807 U 378 * 01136310499808 U 13880 * 01136310499900 U 531 * 01136310500000 U 69101 * 01136310500300 U 11495 * 01136310500400 U 17691 * 01136310500401 U 11920 * 01136310500500 U 2251 * 01136310500600 U 10087 * 01136310500601 U 6181 * 01136310500602 U 4935 * 01136310500700 U 9900 * 01136310501000 U 10463 * 01136310501001 U 2356 * 01136310501002 U 1383 * 01136310501101 U 2105 * 01136310501105 U 1121 * 01136310501200 U 16635 * 01136310501300 U 89 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136310501301 U 124 * 01136310501302 U 18026 * 01136310501304 U 10278 * 01136310501701 U 13833 * 01136310501800 U 1154 * 01136310502200 U 1607 * 01136310502202 U 1987 * 01136310502300 U 53430 * 01136310502603 U 6079 * 01136310502700 U 9947 * 01136310502704 U 10078 * 01136310503001 U 9657 * 01136310503100 U 6180 * 01136310503102 U 5161 * 01136310503200 U 10372 * 01136310503400 U 1822 * 01136310503500 U 1381 * 01136310503502 U 1508 * 01136310503504 U 1145 * 01136310504200 U 1403 * 01136310506000 U 10313 * 01136310506001 U 1673 * 01136310506003 U 9890 * 01136310506400 U 5875 * 01136310506900 U 12895 * 01136310507001 U 10795 * 01136310507200 U 1426 * 01136310507201 U 14105 * 01136310507300 U 11674 * 01136310507900 U 3882 * 01136311603401 R 487 * 01136311604300 R 1537 * 01136311604500 U 975 * 01136311604802 R 2732 * 01136311604803 R 19881 * 01136311605105 R 1194 * 01136311606000 U 5162 * 01136311607000 R 10830 * 01136311607600 U 16530 * 01136311607702 R 1932 * 01136311607706 R 10032 * 01136311607810 R 268 * 01136311607816 U 10043 * 01136311608304 R 902 * 01136311608307 R 366 * 01136311608401 R 1592 * 01136311608800 R 1033 * 01136311608804 R 10735 * 01136311609001 R 255 * 01136311609705 R 89 * 01136311610104 R 12143 * 01136311610201 R 124 * 01136311610206 R 5093 * 01136311610300 U 12332 * 01136311610305 R 35342 * 01136311610500 U 2286 * 01136311612901 R 2061 * 01136311612903 R 254 * 01136311612909 R 329 * 01136311613000 R 11111 * 01136311613200 U 1642 * 01136311613300 U 4992 * 01136311613901 R 890 * 01136311614100 U 1169 * 01136311614602 R 1327 * 01136311615200 U 1168 * 01136311615300 R 11862 * 01136311615600 U 1837 * 01136311616301 R 10629 * 01136311616400 R 1927 * 01136311616701 R 12202 * 01136311617300 U 14033 * 01136311617500 U 10501 * 01136311617503 R 189 * 01136311617508 R 5127 * 01136311618000 U 9657 * 01136311618001 R 35340 * 01136311618100 U 1852 * 01136311618300 U 12660 * 01136311618310 R 1817 * 01136311618404 R 1613 * 01136311618407 R 840 * 01136311619206 R 4415 * 01136311620800 R 13787 * 01136311620802 R 10888 * 01136311622002 R 2391 * 01136311624111 R 2581 * 01136311624500 R 29283 * 01136311624507 U 12566 * 01136311624802 R 1402 * 01136311625005 R 304 * 01136311625400 R 1478 * 01136311625500 R 6283 * 01136311625600 R 16161 * 01136311625608 R 1443 * 01136311625635 R 609 * 01136311625640 R 11920 * 01136311625807 R 4957 * 01136311625913 R 10923 * 01136311625916 R 93 * 01136311626301 R 1403 * 01136311626303 R 2211 * 01136311626500 R 1204 * 01136311626600 R 16424 * 01136311626900 R 11158 * 01136311627106 R 730 * 01136311627301 R 6385 * 01136311627500 R 16319 * 01136311628002 R 559 * 01136311628300 R 1562 * 01136311628701 R 1156 * 01136311629203 R 5536 * 01136311629300 R 11440 * 01136311629402 R 1742 * 01136311629506 R 1398 * 01136311630800 R 9562 * 01136311630901 R 5128 * 01136311631000 R 1268 * 01136311631200 R 14115 * 01136311631600 R 34945 * 01136311631800 R 1206 * 01136311632200 R 11768 * 01136311632600 R 4721 * 01136311633100 R 6520 * 01136311633700 R 696 * 01136311633706 R 1877 * 01136311635001 R 2076 * 01136311635007 R 3762 * 01136311636500 R 2032 * 01136311636600 R 1215 * 01136311636606 R 3565 * 01136311636700 R 4415 * 01136311636702 R 912 * 01136311637804 R 13598 * 01136311638800 R 6248 * 01136311639600 R 2511 * 01136311639604 R 329 * 01136311640100 R 3737 * 01136311640303 R 2568 * 01136311640400 R 1156 * 01136311641100 R 1373 * 01136311641800 R 10923 * 01136311642200 R 2002 * 01136311642400 R 12613 * 01136311642407 R 12050 * 01136311643200 R 12754 * 01136311643602 R 2495 * 01136311643605 R 10982 * 01136311643702 R 6792 * 01136311644801 R 3076 * 01136311644903 R 9668 * 01136311646200 R 1971 * 01136311646800 R 3668 * 01136311646907 R 1145 * 01136311646911 R 2421 * 01136311647100 R 6283 * 01136311647300 R 2301 * 01136311647500 R 5434 * 01136311647600 R 2469 * 01136311647700 R 1070 * 01136311647701 R 293 * 01136311647702 R 2655 * 01136311647800 R 12285 * 01136311648200 R 2061 * 01136311648304 R 23242 * 01136311648600 R 6826 * 01136311648601 R 12097 * 01136311648603 R 1158 * 01136311648700 R 10172 * 01136311648702 R 2106 * 01136311648801 R 2242 * 01136311648802 R 10078 * 01136311648810 R 157 * 01136311648811 R 2526 * 01136311648815 R 185 * 01136311648819 R 1568 * 01136311649103 R 6147 * 01136311649204 R 5399 * 01136311649300 R 9468 * 01136311649402 R 5536 * 01136311649600 R 2166 * 01136311649707 R 5569 * 01136311649800 R 11355 * 01136311649904 R 1253 * 01136311649909 R 1313 * 01136311649911 R 1592 * 01136311650200 R 2495 * 01136311650201 R 6724 * 01136311650204 R 10267 * 01136311650206 R 5331 * 01136311650208 R 1313 * 01136311650211 R 89 * 01136311650213 R 804 * 01136311650214 R 2446 * 01136311650502 R 9468 * 01136311650600 R 669 * 01136311650800 R 3580 * 01136311651000 R 6079 * 01136311651100 R 1657 * 01136311651202 U 694 * 01136311651300 R 2316 * 01136311651400 R 1852 * 01136311651702 R 597 * 01136311651800 R 4550 * 01136311651900 R 2092 * 01136311651905 R 853 * 01136311651906 R 12307 * 01136311652300 R 2020 * 01136311652302 R 5519 * 01136311652400 R 1193 * 01136311694407 R 127 * 01136322474403 R 3690 * 01136322474502 R 1433 * 01136322474503 R 1942 * 01136322474600 R 21334 * 01136322474601 R 1927 * 01136322474603 R 10642 * 01136322474604 R 22623 * 01136322474608 R 1368 * 01136322474610 R 2281 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136322474612 R 12003 * 01136322474614 R 1345 * 01136322474616 R 1787 * 01136322474701 R 10735 * 01136322474702 R 27682 * 01136322474706 R 926 * 01136322474800 R 12293 * 01136322474802 R 944 * 01136322475000 R 5909 * 01136322475002 R 1831 * 01136322475100 R 2047 * 01136322475101 R 1033 * 01136322475102 R 975 * 01136322475103 R 1772 * 01136322475500 R 3702 * 01136322475501 R 11064 * 01136322475700 R 644 * 01136322475701 R 341 * 01136322475800 R 2256 * 01136322475803 R 1323 * 01136322475900 R 1463 * 01136322475903 R 1622 * 01136322476000 R 1428 * 01136322476001 R 10043 * 01136322476005 R 414 * 01136322476009 R 1133 * 01136322476100 R 414 * 01136322476200 R 2071 * 01136322476400 R 2092 * 01136322476401 R 2256 * 01136322476500 R 19430 * 01136322476501 R 5603 * 01136322476601 R 5298 * 01136322476602 R 11674 * 01136322476605 R 1802 * 01136322476801 R 5331 * 01136322476900 R 10032 * 01136322477000 R 10560 * 01136322477001 R 4924 * 01136322477106 R 11123 * 01136322477201 R 11310 * 01136322477304 R 10795 * 01136322477400 R 5808 * 01136322477402 R 2152 * 01136322477408 R 2568 * 01136322477502 R 2176 * 01136322477601 R 12519 * 01136322477701 R 1673 * 01136322477800 R 11205 * 01136322477801 R 1922 * 01136322477805 R 463 * 01136322478000 R 9844 * 01136322478003 R 6655 * 01136322478100 R 9890 * 01136322478201 R 329 * 01136322478202 R 1033 * 01136322478205 R 1897 * 01136322478207 R 98 * 01136322478208 R 1133 * 01136322478210 R 92 * 01136322478601 R 5909 * 01136322478700 R 6759 * 01136322478800 R 2166 * 01136322479001 R 1762 * 01136322479002 R 1022 * 01136322479007 R 6079 * 01136322479009 R 730 * 01136322479010 R 1241 * 01136322479015 R 1033 * 01136322479019 R 719 * 01136322479022 R 10501 * 01136322479023 R 1562 * 01136322479024 R 4755 * 01136322479027 R 1792 * 01136322479028 R 6792 * 01136322479029 R 3770 * 01136322479031 R 157 * 01136322479034 R 2197 * 01136322479036 R 621 * 01136322479039 R 1373 * 01136322479042 R 6316 * 01136322479043 R 11207 * 01136322479048 R 1413 * 01136322479049 R 23649 * 01136322479054 R 1508 * 01136322479065 R 560 * 01136322479067 R 2071 * 01136322479068 R 584 * 01136322479072 R 21736 * 01136322479074 R 1638 * 01136322479076 R 1607 * 01136322479077 R 5773 * 01136322479102 R 2341 * 01136322479103 R 1537 * 01136322479200 R 16900 * 01136322479201 R 2086 * 01136322479401 R 2856 * 01136322479500 R 4041 * 01136322479703 R 6376 * 01136322479800 R 6079 * 01136322479803 R 765 * 01136322479900 R 1882 * 01136322480005 R 87 * 01136322480201 R 5433 * 01136322480500 R 1791 * 01136322480501 R 1568 * 01136322480600 R 4414 * 01136322480700 R 6180 * 01136322480801 R 11862 * 01136322480802 R 6486 * 01136322480900 R 1508 * 01136322481100 R 1095 * 01136322481101 R 2346 * 01136322481102 R 6011 * 01136322481300 R 11768 * 01136322481304 R 743 * 01136322481400 R 6759 * 01136322481500 R 5808 * 01136322481501 R 6519 * 01136322481502 R 10735 * 01136322481900 R 268 * 01136322482000 R 6316 * 01136322482002 R 607 * 01136322482200 R 12285 * 01136322482302 R 316 * 01136322482400 R 2152 * 01136322482500 R 2333 * 01136322482700 R 1298 * 01136322482800 R 1253 * 01136322482804 R 17164 * 01136322482811 R 23478 * 01136322482813 R 3464 * 01136322483100 R 1627 * 01136322483101 R 12332 * 01136322483102 R 2286 * 01136322483109 R 877 * 01136322483300 R 5502 * 01136322483302 R 621 * 01136322483303 R 2551 * 01136322483307 R 804 * 01136322483400 R 1108 * 01136322483500 R 2032 * 01136322483600 R 2526 * 01136322483700 R 1216 * 01136322483702 R 124 * 01136322483704 R 938 * 01136322483800 R 1673 * 01136322483802 R 10454 * 01136322483804 R 1306 * 01136322483901 R 2526 * 01136322483904 R 1667 * 01136322484106 R 2061 * 01136322484204 R 1592 * 01136322484207 R 597 * 01136322484300 R 6949 * 01136322484402 R 1046 * 01136322484601 R 1046 * 01136322484608 R 792 * 01136322484610 R 4449 * 01136322484700 R 34652 * 01136322484800 R 12660 * 01136322484806 R 6826 * 01136322484807 R 1622 * 01136322484902 R 6724 * 01136322484904 R 1358 * 01136322484905 R 1313 * 01136322484909 R 1622 * 01136322484913 R 1622 * 01136322485100 R 4958 * 01136322485101 R 10220 * 01136322485104 R 853 * 01136322485300 R 12062 * 01136322485305 R 3210 * 01136322485306 R 1119 * 01136322485400 R 13223 * 01136322485402 R 353 * 01136322485700 R 5095 * 01136322485801 R 1638 * 01136322485900 R 2226 * 01136322485906 R 2162 * 01136322486002 R 11017 * 01136322486100 R 6316 * 01136322486101 R 1673 * 01136322486102 R 5842 * 01136322486103 R 6656 * 01136322486200 R 1070 * 01136322486201 R 1907 * 01136322486203 R 1158 * 01136322486301 R 2032 * 01136322486302 R 5672 * 01136322486304 R 2016 * 01136322486305 R 1552 * 01136322486309 R 2386 * 01136322486311 R 938 * 01136322486314 R 1997 * 01136322486400 R 1791 * 01136322486404 R 866 * 01136322486500 R 1387 * 01136322486600 R 2406 * 01136322486602 R 6418 * 01136322486700 R 11627 * 01136322486702 R 185 * 01136322486800 R 5842 * 01136322486801 R 1268 * 01136322486904 R 1533 * 01136322487000 R 621 * 01136322487101 R 1107 * 01136322487102 R 3737 * 01136322487103 R 5943 * 01136322487104 R 2431 * 01136322487600 R 2281 * 01136322487601 R 1278 * 01136322487700 R 4551 * 01136322487702 R 1772 * 01136322487800 R 424 * 01136322487801 R 3464 * 01136322487802 R 1194 * 01136322487803 R 230 * 01136322487900 R 1229 * 01136322487902 R 5638 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136322487903 R 3433 * 01136322487908 R 2758 * 01136322487909 R 1578 * 01136322487912 R 9480 * 01136322487913 R 1862 * 01136322487915 R 1922 * 01136322487916 R 1323 * 01136322488000 R 1627 * 01136322488001 R 1502 * 01136322488003 R 1897 * 01136322488005 R 1952 * 01136322488201 R 2735 * 01136322488211 R 207 * 01136322488213 R 89 * 01136322488300 R 1702 * 01136322488700 R 2367 * 01136322488902 R 2391 * 01136322489001 R 13739 * 01136322489002 R 6486 * 01136322489100 R 271 * 01136322489200 R 1308 * 01136322489400 R 89 * 01136322489500 R 1627 * 01136322489501 R 584 * 01136322489502 R 1358 * 01136322489703 R 2236 * 01136322489900 R 1403 * 01136322489901 R 2057 * 01136322490002 R 266 * 01136322490200 R 5332 * 01136322490300 R 2280 * 01136322490301 R 1293 * 01136322490600 R 4721 * 01136322490800 R 973 * 01136322490802 R 1550 * 01136322490804 R 1023 * 01136322490805 R 1667 * 01136322490900 R 2057 * 01136322490902 R 1971 * 01136322490903 R 767 * 01136322491103 R 6826 * 01136322491104 R 1712 * 01136322491400 R 1107 * 01136322491401 R 1922 * 01136322491600 R 1193 * 01136322491601 R 950 * 01136322491700 R 16812 * 01136322491702 R 17638 * 01136322491800 R 128 * 01136322491801 R 1667 * 01136322492200 R 1058 * 01136322492202 R 877 * 01136322492302 R 1011 * 01136322492303 R 743 * 01136322492500 R 1866 * 01136322492501 R 1248 * 01136322492600 R 2451 * 01136322492601 R 1343 * 01136322492700 R 1727 * 01136322492901 R 621 * 01136322493001 R 1502 * 01136322493100 R 1667 * 01136322493400 R 124 * 01136322493600 R 1433 * 01136322493700 R 1298 * 01136322493900 R 1597 * 01136322493901 R 124 * 01136322493903 R 1473 * 01136322494000 R 1792 * 01136322494001 R 6520 * 01136322494100 R 3668 * 01136322494200 R 9703 * 01136322494202 R 3905 * 01136322494500 R 998 * 01136322494501 R 1248 * 01136322494600 R 816 * 01136322494602 R 524 * 01136322494704 R 1533 * 01136322494802 R 6281 * 01136322494900 R 2625 * 01136322495200 R 6044 * 01136322495300 R 2420 * 01136322495301 R 13610 * 01136322495303 R 10795 * 01136322495500 R 6656 * 01136322495501 R 4891 * 01136322495503 R 4890 * 01136322495600 R 2376 * 01136322495601 R 1323 * 01136322495603 R 1206 * 01136322495801 R 5263 * 01136322495900 R 4687 * 01136322495901 R 5739 * 01136322496201 R 2641 * 01136322496400 R 1131 * 01136322496401 R 2092 * 01136322496500 R 790 * 01136322496700 R 2600 * 01136322496702 R 1772 * 01136322496704 R 1206 * 01136322496900 R 339 * 01136322496901 R 1822 * 01136322497000 R 17427 * 01136322497500 R 10747 * 01136322497600 R 6180 * 01136322497700 R 5026 * 01136322497702 R 6214 * 01136322497801 R 1877 * 01136322497804 R 205 * 01136322497900 R 19381 * 01136322497902 R 1023 * 01136322498000 R 5977 * 01136322498001 R 6622 * 01136322498002 R 1892 * 01136322498100 R 11768 * 01136322498101 R 2476 * 01136322498200 R 5840 * 01136322498201 R 5705 * 01136322498202 R 5638 * 01136322498400 R 1457 * 01136322498800 R 11690 * 01136322499100 R 93 * 01136322499202 R 2577 * 01136322499500 R 2256 * 01136322499600 R 1807 * 01136322499700 R 1862 * 01136322499701 R 1831 * 01136322499900 R 2371 * 01136322499902 R 1110 * 01136322500002 R 2878 * 01136322500100 R 414 * 01136322500400 R 158 * 01136322500500 R 10220 * 01136322500602 R 451 * 01136322500700 R 790 * 01136322500800 R 23624 * 01136322500802 R 1319 * 01136322501203 R 12660 * 01136322501300 R 669 * 01136322501800 R 19644 * 01136322502000 R 1622 * 01136322502001 R 840 * 01136322502102 R 1817 * 01136322502200 R 1987 * 01136322502201 R 1533 * 01136322502202 R 3837 * 01136322502300 R 12237 * 01136322502301 R 5536 * 01136322502402 R 2476 * 01136322502500 R 5332 * 01136322502604 R 11687 * 01136322502700 R 1613 * 01136322502701 R 355 * 01136322502703 R 1831 * 01136322502802 R 2765 * 01136322503001 R 3805 * 01136322503002 R 780 * 01136322503102 R 124 * 01136322503110 R 2311 * 01136322503300 R 206 * 01136322503302 R 2061 * 01136322503303 R 11393 * 01136322503304 R 11111 * 01136322503306 R 10560 * 01136322503308 R 1119 * 01136322503312 R 499 * 01136322503313 R 707 * 01136322503316 R 937 * 01136322503320 R 1892 * 01136322503322 R 4822 * 01136322503323 R 3837 * 01136322503324 R 730 * 01136322503400 R 169 * 01136322503403 R 92 * 01136322503500 R 181 * 01136322503501 R 6215 * 01136322503502 R 1403 * 01136322503503 R 550 * 01136322503506 R 1204 * 01136322503600 R 1131 * 01136322503601 R 1418 * 01136322503901 R 5467 * 01136322503903 R 5739 * 01136322504002 R 1158 * 01136322504100 R 3872 * 01136322504101 R 1787 * 01136322504200 R 5739 * 01136322504300 R 973 * 01136322504700 R 2556 * 01136322504701 R 2660 * 01136322504703 R 1730 * 01136322504900 R 1732 * 01136322505000 R 669 * 01136322505009 R 1121 * 01136322505101 R 10360 * 01136322505200 R 1837 * 01136322505202 R 743 * 01136322505400 R 2242 * 01136322505500 R 6792 * 01136322505502 R 1158 * 01136322505700 R 1907 * 01136322505800 R 1897 * 01136322505901 R 790 * 01136322506000 R 2016 * 01136322506001 R 2211 * 01136322506200 R 6079 * 01136322506201 R 1413 * 01136322506400 R 1597 * 01136322506401 R 1241 * 01136322506502 R 1023 * 01136322506600 R 1035 * 01136322506700 R 89 * 01136322506800 R 925 * 01136322506802 R 1011 * 01136322507000 R 27233 * 01136322507100 R 1158 * 01136322507101 R 236 * 01136322507200 R 5366 * 01136322508100 R 10548 * 01136322508201 R 17129 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136322508202 R 717 * 01136322508300 R 6589 * 01136322508302 R 353 * 01136322508501 R 12425 * 01136322508700 R 2092 * 01136322508701 R 5875 * 01136322508800 R 1503 * 01136322508804 R 1697 * 01136322508900 R 1627 * 01136322509000 R 1119 * 01136322509001 R 1897 * 01136322509002 R 5060 * 01136322509100 R 2211 * 01136322509200 R 5705 * 01136322509501 R 6554 * 01136322509602 R 2616 * 01136322509700 R 743 * 01136322509800 R 51 * 01136322509900 R 10689 * 01136322510000 R 1657 * 01136322510200 R 5128 * 01136322510300 R 19170 * 01136322510500 R 5773 * 01136322510501 R 961 * 01136322510502 R 2536 * 01136322510600 R 5468 * 01136322510601 R 3668 * 01136322510703 R 4822 * 01136322510800 R 10622 * 01136322511201 R 6385 * 01136322511300 R 13035 * 01136322511700 R 1347 * 01136322511800 R 961 * 01136322512000 R 4245 * 01136322512002 R 1494 * 01136322512100 R 1133 * 01136322512400 R 1168 * 01136322512800 R 11852 * 01136322512801 R 4892 * 01136322512900 R 1180 * 01136322513000 R 2286 * 01136322513004 R 2280 * 01136322513100 R 755 * 01136322513300 R 1383 * 01136322513500 R 11345 * 01136322513800 R 6656 * 01136322514000 R 2715 * 01136322514100 R 1537 * 01136322514102 R 1683 * 01136322514300 R 4754 * 01136322514400 R 13035 * 01136322514600 R 1837 * 01136322514700 R 4279 * 01136322514800 R 3463 * 01136322514801 R 4465 * 01136322515000 R 6079 * 01136322515100 R 13177 * 01136322515103 R 9657 * 01136322515400 R 146 * 01136322515601 R 2286 * 01136322515602 R 5433 * 01136322515603 R 1723 * 01136322515700 R 5468 * 01136322515800 R 2371 * 01136322515900 R 4686 * 01136322516000 R 2137 * 01136322516200 R 2162 * 01136322516202 R 1687 * 01136322516203 R 1121 * 01136322516400 R 6350 * 01136322516402 R 1462 * 01136322516405 R 780 * 01136322516500 R 2092 * 01136322516600 R 9468 * 01136322516604 R 366 * 01136322516605 R 92 * 01136322516609 R 2012 * 01136322516615 R 1248 * 01136322516700 R 2047 * 01136322516701 R 1492 * 01136322516703 R 1033 * 01136322516704 R 1313 * 01136322516708 R 89 * 01136322516713 R 1398 * 01136322516715 R 1158 * 01136322516716 R 902 * 01136322516903 R 12190 * 01136322516905 R 2176 * 01136322517202 R 5468 * 01136322517400 R 6453 * 01136322517401 R 2359 * 01136322517403 R 1952 * 01136322517500 R 5332 * 01136322517601 R 5162 * 01136322517604 R 2106 * 01136322517606 R 414 * 01136322517700 R 6215 * 01136322517701 R 11397 * 01136322517703 R 1712 * 01136322517800 R 5297 * 01136322517900 R 634 * 01136322518000 R 2421 * 01136322518100 R 1121 * 01136322518300 R 11936 * 01136322518400 R 9468 * 01136322518402 R 1168 * 01136322518403 R 10313 * 01136322518501 R 6453 * 01136322518605 R 10830 * 01136331441202 R 10043 * 01136331441801 R 1418 * 01136331442400 R 13916 * 01136331443400 R 312 * 01136331443800 R 6792 * 01136331444201 R 9527 * 01136331445301 R 10501 * 01136331445302 R 1723 * 01136331446002 R 1000 * 01136331446600 R 12432 * 01136331446603 R 20458 * 01136331446605 R 2421 * 01136331447500 R 11440 * 01136331448207 R 1233 * 01136331448600 R 11017 * 01136331449104 R 1229 * 01136331450715 R 6010 * 01136331450900 R 19263 * 01136331452501 R 5638 * 01136331453301 R 189 * 01136331453601 R 4721 * 01136331453801 R 1822 * 01136331455201 R 5061 * 01136331455300 R 11950 * 01136331456602 R 11440 * 01136331460100 R 1168 * 01136331460102 R 1131 * 01136331474500 R 2207 * 01136331475801 R 3705 * 01136331476801 R 7413 * 01136331477302 R 4624 * 01136331477606 R 5506 * 01136331477608 R 1533 * 01136331477704 R 1578 * 01136331478200 R 1358 * 01136331478204 R 16088 * 01136331478211 R 9699 * 01136331478801 R 778 * 01136331478900 R 2812 * 01136331478902 R 2197 * 01136331478904 R 2326 * 01136331479300 R 44402 * 01136331479802 R 12425 * 01136331481500 R 9562 * 01136331481700 R 34797 * 01136331481802 R 17164 * 01136331482304 R 1107 * 01136331482309 R 827 * 01136331482331 R 5943 * 01136331482362 R 3041 * 01136331482367 R 2117 * 01136331482392 R 90 * 01136331483800 R 10078 * 01136331484300 R 900 * 01136331485101 R 4891 * 01136331485103 R 10466 * 01136331487301 R 1035 * 01136331487400 R 2002 * 01136331488507 R 4957 * 01136331490103 R 584 * 01136331490300 R 4338 * 01136331491500 R 1957 * 01136331492300 R 1193 * 01136331492701 R 4459 * 01136331492801 R 1033 * 01136331492803 R 609 * 01136331493001 R 11815 * 01136331494100 R 755 * 01136331494604 R 2053 * 01136331494803 R 12484 * 01136331495301 R 18325 * 01136331495500 R 17005 * 01136331495723 R 487 * 01136331495725 R 1463 * 01136331495726 R 3803 * 01136331495732 R 3837 * 01136331495801 R 10313 * 01136331495808 R 3703 * 01136331495902 R 16475 * 01136331496000 R 1343 * 01136331496003 R 41389 * 01136331496304 R 10877 * 01136331497204 R 2396 * 01136331497215 R 22254 * 01136331497220 R 466 * 01136331550429 R 2421 * 01136331805201 U 18871 * 01136340000904 R 721 * 01136340000906 R 2984 * 01136340000909 R 1537 * 01136340000929 R 11545 * 01136340000937 R 1991 * 01136340001302 R 10376 * 01136340001400 R 11393 * 01136340001402 R 11909 * 01136340001406 R 8109 * 01136340001411 R 18932 * 01136340001422 R 19272 * 01136340001427 R 12097 * 01136340001429 R 9546 * 01136340001438 R 5162 * 01136340001440 R 2210 * 01136340001441 R 6249 * 01136340001449 R 2032 * 01136340001452 R 4789 * 01136340001473 R 12402 * 01136340001475 R 4733 * 01136340001800 R 89 * 01136340001900 R 89 * 01136340002100 R 278 * 01136340002300 R 124 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136340002501 R 1402 * 01136340002502 R 16741 * 01136340002600 R 6759 * 01136340002700 R 1373 * 01136340002702 R 2197 * 01136340003000 R 549 * 01136340003001 R 1732 * 01136340003500 R 12003 * 01136340003501 R 13223 * 01136340004000 R 4494 * 01136340004200 R 6036 * 01136340004700 R 3431 * 01136340004801 R 3025 * 01136340005600 R 4739 * 01136340005800 R 3198 * 01136340006200 R 2949 * 01136340007200 R 1463 * 01136340007307 R 3769 * 01136340007401 R 5026 * 01136340007403 R 110 * 01136340007500 R 11909 * 01136340007601 R 11123 * 01136340007700 R 8134 * 01136340007701 R 5763 * 01136340007702 R 2236 * 01136340007901 R 15577 * 01136340008000 R 18448 * 01136340008100 R 46535 * 01136340008101 R 6899 * 01136340008102 R 42711 * 01136340008103 R 9355 * 01136340008504 R 10765 * 01136340008900 R 4379 * 01136340009000 R 6354 * 01136340009400 R 10229 * 01136340009700 R 3296 * 01136340009800 R 3383 * 01136340009802 R 7943 * 01136340009900 R 9985 * 01136340010100 R 2520 * 01136340010200 R 1841 * 01136340010301 R 17586 * 01136340010306 R 3770 * 01136340010307 R 4184 * 01136340010308 R 15165 * 01136340010310 R 11862 * 01136340010314 R 3863 * 01136340010601 R 18432 * 01136340010700 R 16598 * 01136340011100 R 6479 * 01136340011304 R 3582 * 01136340011500 R 9060 * 01136340012400 R 6486 * 01136340012500 R 8380 * 01136340012600 R 15909 * 01136340012701 R 12378 * 01136340012801 R 4481 * 01136340012802 R 5251 * 01136340012804 R 6160 * 01136340013101 R 3070 * 01136340013200 R 2580 * 01136340013300 R 7640 * 01136340013500 R 6160 * 01136340013700 R 2705 * 01136340013801 R 1976 * 01136340013900 R 14343 * 01136340013902 R 8566 * 01136340013903 R 1363 * 01136340014000 R 17225 * 01136340014100 R 13222 * 01136340014500 R 6467 * 01136340014600 R 3011 * 01136340014700 R 5847 * 01136340015001 R 4864 * 01136340015100 R 5910 * 01136340015103 R 5759 * 01136340015202 R 3515 * 01136340015203 R 3903 * 01136340015204 R 12548 * 01136340016200 R 3011 * 01136340016300 R 2580 * 01136340016400 R 6220 * 01136340016700 R 5972 * 01136340016701 R 7746 * 01136340017200 R 4309 * 01136340017502 R 3517 * 01136340017900 R 7827 * 01136340018003 R 23125 * 01136340018004 R 27300 * 01136340018803 R 1981 * 01136340019505 R 1533 * 01136340019508 R 1343 * 01136340019510 R 5739 * 01136340019511 R 3940 * 01136340019514 R 1568 * 01136340019521 R 11150 * 01136340019522 R 512 * 01136340019533 R 4282 * 01136340019534 R 89 * 01136340019541 R 1537 * 01136340019543 R 1058 * 01136340019553 R 2878 * 01136340019558 R 998 * 01136340019704 R 4721 * 01136340019708 R 5638 * 01136340019709 R 19909 * 01136340019712 R 60 * 01136340019717 R 3567 * 01136340019721 R 5696 * 01136340019724 R 10267 * 01136340019726 R 27571 * 01136340019731 R 1611 * 01136340019735 R 2464 * 01136340019736 R 560 * 01136340019738 R 11264 * 01136340019740 R 92 * 01136340019743 R 1062 * 01136340019801 R 4775 * 01136340019805 R 4279 * 01136340019806 R 10407 * 01136340019820 R 1204 * 01136340019822 R 1613 * 01136340019825 R 1293 * 01136340019843 R 291 * 01136340019848 R 1597 * 01136340019850 R 16530 * 01136340019851 R 981 * 01136340019852 R 2236 * 01136340019853 R 17269 * 01136340019866 R 585 * 01136340019878 R 5135 * 01136340019886 R 4211 * 01136340019890 R 498 * 01136340019891 R 4206 * 01136340019901 R 5434 * 01136340019908 R 44507 * 01136340019909 R 5312 * 01136340019910 R 1463 * 01136340019913 R 2600 * 01136340019916 R 1033 * 01136340019919 R 6147 * 01136340019925 R 680 * 01136340019930 R 4671 * 01136340019939 R 14790 * 01136340019940 R 6690 * 01136340019946 R 91 * 01136340019948 R 378 * 01136340019954 R 1218 * 01136340019959 R 600 * 01136340019963 R 1284 * 01136340019964 R 10935 * 01136340019979 R 9279 * 01136340019982 R 89 * 01136340019983 R 189 * 01136340020000 R 4381 * 01136340020001 R 5838 * 01136340020100 R 2540 * 01136340020101 R 4608 * 01136340020102 R 2585 * 01136340020104 R 1402 * 01136340020105 R 924 * 01136340020107 R 2296 * 01136340020108 R 2104 * 01136340020113 R 2401 * 01136340020114 R 2176 * 01136340020701 R 124 * 01136340020707 R 1957 * 01136340020709 R 4550 * 01136340021102 R 6520 * 01136340021106 R 12190 * 01136340021107 R 16740 * 01136340021109 R 8188 * 01136340021112 R 6283 * 01136340021201 R 13129 * 01136340021207 R 2236 * 01136340021210 R 1531 * 01136340021602 R 5366 * 01136340021700 R 5773 * 01136340021900 R 16477 * 01136340021902 R 1572 * 01136340021903 R 393 * 01136340022002 R 6200 * 01136340022403 R 6690 * 01136340022500 R 5977 * 01136340022801 R 14093 * 01136340022803 R 7171 * 01136340022804 R 8200 * 01136340022903 R 11754 * 01136340022906 R 157 * 01136340022907 R 304 * 01136340023301 R 4481 * 01136340023501 R 1433 * 01136340023700 R 6666 * 01136340023703 R 29480 * 01136340024203 R 7038 * 01136340024206 R 6011 * 01136340024213 R 13667 * 01136340024303 R 6113 * 01136340024901 R 10642 * 01136340024903 R 5842 * 01136340025001 R 17586 * 01136340025003 R 11874 * 01136340025008 R 9683 * 01136340025014 R 11815 * 01136340025102 R 10490 * 01136340025200 R 2271 * 01136340025208 R 13223 * 01136340025400 R 14844 * 01136340025500 R 11158 * 01136340025800 R 12522 * 01136340025801 R 5636 * 01136340025900 R 14267 * 01136340026001 R 1502 * 01136340026500 R 16661 * 01136340026701 R 29663 * 01136340026800 R 2376 * 01136340026900 R 8768 * 01136340027007 R 2550 * 01136340027200 R 839 * 01136340027202 R 9844 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136340027203 R 2551 * 01136340027204 R 1121 * 01136340027311 R 9419 * 01136340027314 R 12628 * 01136340027403 R 21680 * 01136340027604 R 5162 * 01136340027606 R 4346 * 01136340027820 R 1145 * 01136340027823 R 1626 * 01136340027829 R 1912 * 01136340027836 R 192 * 01136340027900 R 1712 * 01136340027901 R 2266 * 01136340027908 R 962 * 01136340028005 R 12519 * 01136340028301 R 1478 * 01136340028302 R 1387 * 01136340028304 R 1433 * 01136340028403 R 3225 * 01136340028404 R 14657 * 01136340028508 R 2371 * 01136340028800 R 1022 * 01136340028900 R 9985 * 01136340029000 R 26392 * 01136340029700 R 498 * 01136340029800 R 28822 * 01136340029900 R 7834 * 01136340030300 R 1298 * 01136340030301 R 573 * 01136340030302 R 14921 * 01136340030303 R 584 * 01136340031002 R 1352 * 01136340031302 R 6826 * 01136340032000 R 23790 * 01136340032001 R 28275 * 01136340032005 R 89 * 01136340032301 R 4482 * 01136340032304 R 6045 * 01136340032502 R 9762 * 01136340032601 R 9715 * 01136340033000 R 2286 * 01136340033003 R 351 * 01136340033301 R 5061 * 01136340033604 R 1638 * 01136340033700 R 14944 * 01136340033802 R 7375 * 01136340034100 R 9562 * 01136340034200 R 2631 * 01136340034402 R 1687 * 01136340034700 R 9986 * 01136340034702 R 10291 * 01136340035201 R 8271 * 01136340035401 R 510 * 01136340035403 R 2311 * 01136340035500 R 4925 * 01136340035600 R 31112 * 01136340035602 R 10877 * 01136340035603 R 11252 * 01136340036100 R 1156 * 01136340036300 R 2211 * 01136340036305 R 1642 * 01136340036315 R 4817 * 01136340036316 R 284 * 01136340036319 R 1537 * 01136340036322 R 11874 * 01136340036400 R 2032 * 01136340036800 R 5502 * 01136340037100 R 1622 * 01136340037101 R 105 * 01136340037102 R 2281 * 01136340037300 R 12165 * 01136340037400 R 1328 * 01136340037403 R 1278 * 01136340037502 R 937 * 01136340037504 R 528 * 01136340037602 R 938 * 01136340038106 R 10501 * 01136340038108 R 6554 * 01136340038204 R 1582 * 01136340038206 R 682 * 01136340038304 R 1011 * 01136340038306 R 1023 * 01136340038704 R 5026 * 01136340038707 R 5410 * 01136340038708 R 9562 * 01136340038711 R 1463 * 01136340038801 R 124 * 01136340038804 R 13693 * 01136340038805 R 15266 * 01136340038808 R 1121 * 01136340038809 R 5729 * 01136340038810 R 11439 * 01136340038812 R 10830 * 01136340038815 R 14427 * 01136340038816 R 12653 * 01136340039002 R 863 * 01136340039005 R 9515 * 01136340039103 R 5569 * 01136340039300 R 9844 * 01136340039301 R 1592 * 01136340039303 R 1323 * 01136340039304 R 1787 * 01136340039305 R 236 * 01136340039307 R 4160 * 01136340039600 R 17744 * 01136340039800 R 19303 * 01136340039801 R 6453 * 01136340039901 R 6854 * 01136340040304 R 20890 * 01136340040305 R 695 * 01136340040307 R 5773 * 01136340040400 R 11069 * 01136340040500 R 5739 * 01136340040501 R 4652 * 01136340040508 R 31363 * 01136340040801 R 1168 * 01136340041600 R 3259 * 01136340041903 R 3504 * 01136340041905 R 5739 * 01136340042010 R 1673 * 01136340042013 R 23513 * 01136340042021 R 3489 * 01136340042022 R 13129 * 01136340042024 R 20604 * 01136340042032 R 853 * 01136340042034 R 280 * 01136340042046 R 1907 * 01136340042101 R 5603 * 01136340042102 R 1897 * 01136340042108 R 2226 * 01136340042211 R 5434 * 01136340042216 R 11589 * 01136340042218 R 1058 * 01136340042229 R 1060 * 01136340042236 R 1023 * 01136340042237 R 9421 * 01136340042245 R 4213 * 01136340042302 R 3455 * 01136340042303 R 195 * 01136340042500 R 6759 * 01136340042501 R 1131 * 01136340042502 R 2112 * 01136340043402 R 4096 * 01136340043501 R 15409 * 01136340043600 R 7147 * 01136340043602 R 512 * 01136340043802 R 12707 * 01136340043803 R 6589 * 01136340044000 R 3319 * 01136340044204 R 5773 * 01136340044400 R 454 * 01136340044503 R 11358 * 01136340044602 R 1358 * 01136340044603 R 2595 * 01136340045503 R 10220 * 01136340045510 R 12311 * 01136340045512 R 1181 * 01136340045603 R 10454 * 01136340045701 R 5875 * 01136340045703 R 3984 * 01136340045809 R 2301 * 01136340045810 R 19962 * 01136340045814 R 5943 * 01136340045822 R 1852 * 01136340045824 R 4178 * 01136340045828 R 3737 * 01136340045829 R 1777 * 01136340045830 R 2152 * 01136340045837 R 1096 * 01136340045841 R 14823 * 01136340045845 R 730 * 01136340045847 R 5061 * 01136340045849 R 12050 * 01136340045853 R 5151 * 01136340045857 R 6690 * 01136340045866 R 11076 * 01136340045867 R 6180 * 01136340045869 R 816 * 01136340045870 R 12672 * 01136340045871 R 5874 * 01136340045875 R 90 * 01136340045902 R 4415 * 01136340046102 R 24012 * 01136340046500 R 2690 * 01136340046604 R 2603 * 01136340049201 R 1253 * 01136340049401 R 1718 * 01136340049403 R 9609 * 01136340049404 R 2360 * 01136340049407 R 2670 * 01136340049800 R 9738 * 01136340049801 R 3772 * 01136340049802 R 2813 * 01136340049901 R 3011 * 01136340050100 R 2827 * 01136340050104 R 1170 * 01136340050200 R 3198 * 01136340050201 R 6656 * 01136340050402 R 4924 * 01136340050700 R 18322 * 01136340051000 R 3543 * 01136340051201 R 2487 * 01136340051400 R 5850 * 01136340051401 R 16083 * 01136340051901 R 19899 * 01136340052000 R 16635 * 01136340052002 R 89 * 01136340052004 R 124 * 01136340052006 R 5808 * 01136340052015 R 5840 * 01136340052016 R 12003 * 01136340052017 R 4908 * 01136340052018 R 5400 * 01136340052021 R 5875 * 01136340052023 R 6690 * 01136340052025 R 6589 * 01136340052026 R 742 * 01136340052032 R 1338 * 01136340052046 R 4617 * 01136340052047 R 1060 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136340052102 R 2364 * 01136340052201 R 243 * 01136340052204 R 7176 * 01136340052206 R 9041 * 01136340052400 R 10663 * 01136340052500 R 4739 * 01136340052600 R 12988 * 01136340052800 R 5850 * 01136340052802 R 7617 * 01136340053000 R 4308 * 01136340053001 R 6340 * 01136340053101 R 7425 * 01136340053200 R 3443 * 01136340053700 R 2767 * 01136340053900 R 230 * 01136340053910 R 804 * 01136340054300 R 2705 * 01136340055001 R 2040 * 01136340055004 R 865 * 01136340055302 R 4331 * 01136340055501 R 6026 * 01136340055506 R 451 * 01136340055800 R 9562 * 01136340055801 R 15081 * 01136340056003 R 3891 * 01136340056008 R 110 * 01136340056100 R 11440 * 01136340056300 R 5842 * 01136340056500 R 10125 * 01136340056503 R 6249 * 01136340056504 R 6486 * 01136340056516 R 12343 * 01136340056518 R 60148 * 01136340056601 R 6653 * 01136340056603 R 9797 * 01136340056604 R 4110 * 01136340056612 R 9657 * 01136340056701 R 1463 * 01136340056702 R 4652 * 01136340056704 R 17533 * 01136340056707 R 5568 * 01136340056709 R 23423 * 01136340056711 R 5638 * 01136340056715 R 12343 * 01136340056800 R 1852 * 01136340057000 R 6622 * 01136340057200 R 13556 * 01136340057603 R 11158 * 01136340058104 R 419 * 01136340058501 R 1368 * 01136340058602 R 4347 * 01136340058604 R 6453 * 01136340058800 R 32067 * 01136340058802 R 4174 * 01136340058803 R 219 * 01136340058804 R 13329 * 01136340059002 R 2421 * 01136340059006 R 13552 * 01136340059013 R 1912 * 01136340059018 R 10313 * 01136340059024 R 1181 * 01136340059025 R 4992 * 01136340059030 R 5043 * 01136340059031 R 124 * 01136340059034 R 1143 * 01136340059038 R 6266 * 01136340059044 R 10172 * 01136340059045 R 1108 * 01136340059046 R 7784 * 01136340059049 R 1328 * 01136340059051 R 4958 * 01136340059069 R 5264 * 01136340059072 R 4314 * 01136340059074 R 5908 * 01136340059108 R 6147 * 01136340059111 R 4280 * 01136340059112 R 11299 * 01136340059116 R 2459 * 01136340059119 R 1145 * 01136340059124 R 1373 * 01136340059126 R 4890 * 01136340059128 R 11299 * 01136340059129 R 10220 * 01136340059143 R 5943 * 01136340059149 R 1772 * 01136340059151 R 10548 * 01136340059153 R 19117 * 01136340059156 R 10032 * 01136340059167 R 23680 * 01136340059168 R 5501 * 01136340059300 R 231 * 01136340059303 R 9198 * 01136340059401 R 3505 * 01136340059410 R 2621 * 01136340059411 R 7495 * 01136340059416 R 1911 * 01136340059417 R 6661 * 01136340059418 R 5057 * 01136340059422 R 5185 * 01136340059429 R 4864 * 01136340059431 R 3517 * 01136340059600 R 4308 * 01136340059700 R 9801 * 01136340060600 R 4124 * 01136340060900 R 4246 * 01136340061100 R 5446 * 01136340061200 R 5668 * 01136340061400 R 3443 * 01136340061600 R 4862 * 01136340061700 R 11773 * 01136340061901 R 7816 * 01136340062100 R 4865 * 01136340062301 R 9513 * 01136340062401 R 6656 * 01136340062900 R 22542 * 01136340063000 R 9738 * 01136340063001 R 9611 * 01136340063102 R 7622 * 01136340063500 R 11096 * 01136340063800 R 21736 * 01136340064200 R 3322 * 01136340065000 R 1614 * 01136340065301 R 12462 * 01136340065900 R 1319 * 01136340065906 R 1552 * 01136340065909 R 1488 * 01136340066400 R 3368 * 01136340066602 R 3939 * 01136340066700 R 827 * 01136340067003 R 5545 * 01136340067005 R 2557 * 01136340067007 R 4619 * 01136340067008 R 10123 * 01136340067009 R 644 * 01136340067010 R 4923 * 01136340067012 R 5773 * 01136340067107 R 5501 * 01136340067108 R 17797 * 01136340067300 R 2376 * 01136340067302 R 2364 * 01136340067500 R 1164 * 01136340067602 R 11345 * 01136340067900 R 6464 * 01136340067901 R 89 * 01136340068000 R 2951 * 01136340068100 R 973 * 01136340068106 R 2686 * 01136340068200 R 12847 * 01136340068204 R 4797 * 01136340068206 R 10830 * 01136340068207 R 4517 * 01136340068400 R 9750 * 01136340068403 R 11822 * 01136340068509 R 1428 * 01136340068602 R 30980 * 01136340068800 R 5264 * 01136340068805 R 21281 * 01136340068806 R 2326 * 01136340068808 R 21411 * 01136340069300 R 11186 * 01136340069305 R 3455 * 01136340069702 R 5842 * 01136340069800 R 1387 * 01136340070101 R 3775 * 01136340070200 R 5602 * 01136340070500 R 1387 * 01136340070700 R 1283 * 01136340070701 R 1484 * 01136340071400 R 5230 * 01136340072100 R 10360 * 01136340072600 R 9797 * 01136340072700 R 11487 * 01136340073301 R 2748 * 01136340073600 R 4264 * 01136340073601 R 4047 * 01136340074600 R 1213 * 01136340075001 R 4687 * 01136340075300 R 7714 * 01136340075702 R 1313 * 01136340076000 R 1993 * 01136340076204 R 19609 * 01136340076400 R 6257 * 01136340076800 R 17164 * 01136340076801 R 4958 * 01136340076802 R 619 * 01136340076803 R 1831 * 01136340077400 R 3633 * 01136340077402 R 1652 * 01136340077404 R 4856 * 01136340077405 R 1248 * 01136340077411 R 419 * 01136340077412 R 326 * 01136340077413 R 293 * 01136340077500 R 15908 * 01136340077501 R 12492 * 01136340077600 R 5602 * 01136340077602 R 2518 * 01136340077701 R 10794 * 01136340077703 R 2951 * 01136340077910 R 2069 * 01136340077922 R 2315 * 01136340078001 R 20632 * 01136340078004 R 12307 * 01136340078500 R 159 * 01136340078501 R 601 * 01136340078702 R 2289 * 01136340078705 R 10232 * 01136340078800 R 1792 * 01136340078801 R 1882 * 01136340078803 R 2117 * 01136340078804 R 4720 * 01136340079100 R 9618 * 01136340079201 R 2211 * 01136340079400 R 1502 * 01136340079401 R 1373 * 01136340079402 R 329 * 01136340079700 R 6748 * 01136340079800 R 4958 * 01136340079801 R 6759 * 01136340079900 R 5965 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136340080202 R 4156 * 01136340081906 R 9609 * 01136340082000 R 21879 * 01136340082202 R 6520 * 01136340082700 R 6656 * 01136340082800 R 1278 * 01136340082802 R 1492 * 01136340082901 R 1229 * 01136340083600 R 11281 * 01136340083900 R 1687 * 01136340084201 R 6350 * 01136340084300 R 18261 * 01136340084402 R 2411 * 01136340084500 R 4492 * 01136340084501 R 5502 * 01136340085600 R 20133 * 01136340085700 R 2082 * 01136340085800 R 23938 * 01136340086300 R 12895 * 01136340086900 R 10603 * 01136340087401 R 1158 * 01136340087900 R 5375 * 01136340088000 R 9985 * 01136340088001 R 42821 * 01136340088002 R 1096 * 01136340088301 R 2813 * 01136340088501 R 12609 * 01136340089001 R 5264 * 01136340089200 R 9622 * 01136340089500 R 23929 * 01136340089501 R 12134 * 01136340089502 R 3130 * 01136340089900 R 4415 * 01136340090000 R 16477 * 01136340090302 R 3628 * 01136340090400 R 1046 * 01136340090401 R 1642 * 01136340090701 R 15441 * 01136340090702 R 9890 * 01136340091100 R 2209 * 01136340091101 R 7105 * 01136340091200 R 6045 * 01136340091500 R 5536 * 01136340091501 R 5117 * 01136340091700 R 6011 * 01136340091900 R 1897 * 01136340091903 R 1084 * 01136340092000 R 34579 * 01136340092002 R 89 * 01136340092200 R 12597 * 01136340092601 R 840 * 01136340092606 R 19750 * 01136340093003 R 2121 * 01136340093100 R 2481 * 01136340093106 R 6759 * 01136340093301 R 21228 * 01136340093501 R 4721 * 01136340094601 R 6792 * 01136340094602 R 510 * 01136340094603 R 4857 * 01136340094704 R 6350 * 01136340094801 R 1912 * 01136340094807 R 3940 * 01136340094808 R 1233 * 01136340095600 R 125 * 01136340095601 R 512 * 01136340095602 R 2466 * 01136340096009 R 1791 * 01136340096010 R 12378 * 01136340096306 R 353 * 01136340096700 R 755 * 01136340096701 R 47199 * 01136340096800 R 11064 * 01136340097204 R 5028 * 01136340097206 R 1742 * 01136340097601 R 1582 * 01136340097603 R 12097 * 01136340097607 R 2645 * 01136340097807 R 19824 * 01136340097809 R 17586 * 01136340097810 R 11345 * 01136340097812 R 5061 * 01136340097818 R 1802 * 01136340097820 R 1232 * 01136340097824 R 5468 * 01136340097828 R 1772 * 01136340097830 R 4923 * 01136340098002 R 10172 * 01136340098210 R 2721 * 01136340098215 R 89 * 01136340098216 R 1673 * 01136340098222 R 902 * 01136340098223 R 2295 * 01136340098229 R 755 * 01136340098231 R 671 * 01136340098305 R 2236 * 01136340098400 R 10830 * 01136340098401 R 5502 * 01136340098407 R 1478 * 01136340098409 R 2002 * 01136340098423 R 4687 * 01136340098425 R 3974 * 01136340098433 R 9562 * 01136340098434 R 780 * 01136340098440 R 1084 * 01136340098441 R 1667 * 01136340098443 R 6010 * 01136340098446 R 2102 * 01136340104703 R 4414 * 01136340929799 R 21781 * 01136340969448 R 4474 * 01136350000202 R 10313 * 01136350000204 R 208 * 01136350000205 R 89 * 01136350000207 R 1831 * 01136350000211 R 483 * 01136350000214 R 4891 * 01136350000215 R 461 * 01136350000216 R 10278 * 01136350000217 R 1181 * 01136350000218 R 13927 * 01136350000219 R 1313 * 01136350000220 R 1877 * 01136350000221 R 670 * 01136350000224 R 89 * 01136350000225 U 2386 * 01136350000300 R 12378 * 01136350000302 R 13645 * 01136350000303 R 1732 * 01136350000307 R 4721 * 01136350000308 R 975 * 01136350000310 R 4939 * 01136350000311 R 13266 * 01136350000312 R 1339 * 01136350000313 R 1802 * 01136350000400 R 19390 * 01136350000401 R 1813 * 01136350000403 R 1607 * 01136350000405 R 1268 * 01136350000406 R 3567 * 01136350000407 R 4992 * 01136350000410 R 271 * 01136350000415 R 3940 * 01136350000500 R 6520 * 01136350000501 R 1607 * 01136350000503 R 1862 * 01136350000504 R 6689 * 01136350000600 R 1463 * 01136350000804 R 4585 * 01136350001101 R 962 * 01136350001105 R 1215 * 01136350001300 R 18641 * 01136350001500 R 780 * 01136350001600 R 1597 * 01136350001606 R 2556 * 01136350001710 R 6113 * 01136350001711 R 25291 * 01136350001714 R 4245 * 01136350001803 R 13129 * 01136350002000 R 124 * 01136350002100 R 2301 * 01136350002103 R 1622 * 01136350002104 R 1194 * 01136350002300 R 4568 * 01136350002301 R 2256 * 01136350002302 R 1627 * 01136350002303 R 2676 * 01136350002304 R 1457 * 01136350002305 R 1817 * 01136350002701 R 5569 * 01136350002900 R 1253 * 01136350002901 R 1158 * 01136350003017 R 2540 * 01136350003300 R 12097 * 01136350004501 R 1777 * 01136350004502 R 1383 * 01136350004503 R 1897 * 01136350004505 R 2941 * 01136350004700 R 1703 * 01136350004701 R 6690 * 01136350004702 R 2132 * 01136350004703 R 1402 * 01136350004800 R 2481 * 01136350004801 R 9609 * 01136350004802 R 1683 * 01136350004804 R 5229 * 01136350005100 R 10090 * 01136350005400 R 6316 * 01136350006002 R 1987 * 01136350006100 R 10195 * 01136350006701 R 1997 * 01136350006800 R 6554 * 01136350007000 R 4992 * 01136350007500 R 11393 * 01136350007900 R 1503 * 01136350007901 R 12484 * 01136350008000 R 12050 * 01136350008001 R 758 * 01136350008300 R 6147 * 01136350008301 R 2152 * 01136350008302 R 875 * 01136350008303 R 2577 * 01136350008304 R 926 * 01136350008305 R 6759 * 01136350008306 R 1607 * 01136350008307 R 243 * 01136350008308 R 1048 * 01136350008309 R 2266 * 01136350008700 R 1727 * 01136350008702 R 24 * 01136350008703 R 1383 * 01136350008704 R 2266 * 01136350008811 R 1802 * 01136350009200 R 5128 * 01136350009800 R 9985 * 01136350009801 R 2616 * 01136350009802 R 12050 * 01136350009803 R 1592 * 01136350009900 R 13223 * 01136350010102 R 2476 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136350010300 R 5808 * 01136350010801 R 9985 * 01136350011000 R 9515 * 01136350011002 R 89 * 01136350011100 R 1778 * 01136350011205 R 707 * 01136350011500 R 769 * 01136350011701 R 4925 * 01136350011702 R 2106 * 01136350012001 R 12332 * 01136350012200 R 1657 * 01136350012201 R 6315 * 01136350012400 R 674 * 01136350012702 R 1652 * 01136350012703 R 1084 * 01136350012800 R 3872 * 01136350012900 R 607 * 01136350013600 R 1248 * 01136350013700 R 29386 * 01136350013701 R 9890 * 01136350013702 R 12003 * 01136350014200 R 4652 * 01136350014201 R 6689 * 01136350014300 R 10689 * 01136350014301 R 6011 * 01136350014800 R 1278 * 01136350014801 R 1562 * 01136350015106 R 1807 * 01136350015200 R 1597 * 01136350015300 R 477 * 01136350015400 R 1547 * 01136350015500 R 5569 * 01136350015502 R 1942 * 01136350015504 R 2862 * 01136350015505 R 2430 * 01136350015701 R 2061 * 01136350015800 R 1418 * 01136350015900 R 1974 * 01136350015901 R 2655 * 01136350016000 R 2359 * 01136350016100 R 2585 * 01136350016901 R 14080 * 01136350016902 R 9750 * 01136350017000 R 4925 * 01136350017600 R 1777 * 01136350018101 R 1046 * 01136350018200 R 1153 * 01136350018201 R 2577 * 01136350018202 R 2236 * 01136350018300 R 2211 * 01136350018500 R 2191 * 01136350018700 R 11111 * 01136350019002 R 1615 * 01136350020002 R 2242 * 01136350020900 R 2086 * 01136350020901 R 2683 * 01136350020908 R 3870 * 01136350021900 R 10220 * 01136350021901 R 6113 * 01136350022200 R 9468 * 01136350022201 R 9855 * 01136350022600 R 6350 * 01136350022803 R 9938 * 01136350022902 R 1488 * 01136350023100 R 1463 * 01136350023101 R 1181 * 01136350023701 R 5672 * 01136350023801 R 1194 * 01136350024302 R 1817 * 01136350024600 R 1683 * 01136350024800 R 2121 * 01136350024900 R 1418 * 01136350024902 R 1657 * 01136350025002 R 1613 * 01136350025005 R 2242 * 01136350025020 R 11955 * 01136350025027 R 6655 * 01136350025100 R 5128 * 01136350025101 R 10172 * 01136350025200 R 4687 * 01136350025201 R 1352 * 01136350025300 R 15397 * 01136350025302 R 15648 * 01136350025500 R 11299 * 01136350025501 R 571 * 01136350025505 R 1997 * 01136350025600 R 11393 * 01136350025700 R 5341 * 01136350025701 R 1718 * 01136350025703 R 487 * 01136350025704 R 9855 * 01136350025707 R 1248 * 01136350025800 R 1457 * 01136350025801 R 2536 * 01136350025802 R 1233 * 01136350025900 R 3226 * 01136350025901 R 195 * 01136350026500 R 1229 * 01136350026501 R 1402 * 01136350026502 R 1952 * 01136350026701 R 3805 * 01136350026800 R 863 * 01136350026801 R 17717 * 01136350026803 R 1368 * 01136350026804 R 1451 * 01136350026900 R 950 * 01136350026905 R 536 * 01136350027600 R 547 * 01136350028001 R 12611 * 01136350028200 R 948 * 01136350028201 R 950 * 01136350028300 R 1398 * 01136350028502 R 645 * 01136350028800 R 2416 * 01136350028801 R 1338 * 01136350028901 R 1567 * 01136350028902 R 1328 * 01136350028904 R 572 * 01136350028905 R 975 * 01136350030000 R 402 * 01136350030100 R 1005 * 01136350030200 R 2481 * 01136350030500 R 54433 * 01136350030600 R 2311 * 01136350031400 R 5332 * 01136350031500 R 2516 * 01136350031502 R 1383 * 01136350032000 R 1107 * 01136350032002 R 5536 * 01136350032003 R 1443 * 01136350032004 R 1457 * 01136350032400 R 6010 * 01136350032403 R 6655 * 01136350032600 R 256 * 01136350032801 R 2656 * 01136350032803 R 2012 * 01136350032804 R 89 * 01136350032901 R 1058 * 01136350033001 R 10782 * 01136350033102 R 1702 * 01136350033200 R 10560 * 01136350033302 R 1747 * 01136350033305 R 2102 * 01136350033603 R 12097 * 01136350033700 R 1866 * 01136350033801 R 1683 * 01136350033802 R 1229 * 01136350033900 R 2376 * 01136350034103 R 388 * 01136350034116 R 1011 * 01136350034200 R 10877 * 01136350034400 R 1792 * 01136350034402 R 9750 * 01136350034406 R 1413 * 01136350034501 R 2137 * 01136350034505 R 1847 * 01136350034908 R 1787 * 01136350034909 R 2102 * 01136350035001 R 1169 * 01136350035200 R 4347 * 01136350035500 R 4822 * 01136350035501 R 9657 * 01136350035700 R 1180 * 01136350035800 R 5230 * 01136350035801 R 232 * 01136350036000 R 1822 * 01136350036200 R 1108 * 01136350036202 R 816 * 01136350036301 R 9411 * 01136350036801 R 2002 * 01136350036900 R 1293 * 01136350037000 R 1110 * 01136350037001 R 1697 * 01136350037002 R 2296 * 01136350037400 R 743 * 01136350037601 R 1070 * 01136350037805 R 5603 * 01136350038000 R 1847 * 01136350038001 R 4958 * 01136350038100 R 6385 * 01136350038200 R 2061 * 01136350038301 R 1742 * 01136350038302 R 4551 * 01136350038304 R 1578 * 01136350038403 R 6791 * 01136350038600 R 10078 * 01136350038700 R 3756 * 01136350038800 R 4347 * 01136350038801 R 1133 * 01136350038900 R 11968 * 01136350039000 R 11874 * 01136350039100 R 122 * 01136350039302 R 1413 * 01136350039500 R 1667 * 01136350039602 R 962 * 01136350039701 R 526 * 01136350039707 R 1293 * 01136350039800 R 6724 * 01136350039802 R 19962 * 01136350039803 R 13082 * 01136350039806 R 950 * 01136350040001 R 1957 * 01136350040201 R 11862 * 01136350040300 R 2406 * 01136350040301 R 11955 * 01136350040303 R 828 * 01136350040600 R 13880 * 01136350040800 R 159 * 01136350040806 R 11909 * 01136350041101 R 13129 * 01136350041700 R 5909 * 01136350041801 R 13833 * 01136350041804 R 90 * 01136350041901 R 754 * 01136350042005 R 11768 * 01136350042100 R 6147 * 01136350042800 R 1328 * 01136350042900 R 278 * 01136350042901 R 90 * 01136350043000 R 9950 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01136350043300 R 5332 02136110042808 U 21476 02136110044802 U 1935 02136110044901 U 12942 02136110045001 U 2557 02136110045400 U 3259 02136110045500 R 24067 02136110045502 U 35131 02136110045801 U 2621 02136110045802 U 1829 02136110045807 U 2233 02136110045808 U 1945 02136110046000 U 7559 02136110046200 U 24481 02136110046600 U 12143 02136110046615 U 5469 02136110046701 U 2722 02136110046704 U 6848 02136110046900 U 10501 02136110047000 U 2510 02136110047500 U 12847 02136110047702 U 5273 02136110049100 U 1868 02136110049107 U 10372 02136110049801 U 2071 02136110051000 U 2611 02136110051100 U 609 02136110051101 U 8330 02136110051104 U 2672 02136110051403 U 167 02136110051500 U 66 02136110051700 U 6027 02136110053303 U 19064 02136110053400 U 2676 02136110053502 U 5924 02136110053601 U 2358 02136110054100 U 7615 02136110054504 U 128739 02136110054702 U 21123 02136110054704 U 9938 02136110054712 U 9574 02136110054801 U 20084 02136110055008 U 10407 02136110055200 U 5377 02136110055501 U 10501 02136110055505 U 11358 02136110055900 U 11440 02136110055901 U 1980 02136110056107 U 800 02136110058401 U 3938 02136110058410 U 6301 02136110058425 U 778 02136110058428 U 1507 02136110058501 U 2449 02136110058507 U 6129 02136110059921 U 16213 02136110060006 U 45863 02136110061100 U 13188 02136110061600 U 5205 02136110061602 U 10654 02136110061901 U 2240 02136110061905 U 9844 02136110061908 U 1749 02136110062201 U 4110 02136110062203 U 18712 02136110062301 U 2622 02136110062304 U 5821 02136110062309 U 6642 02136110062500 U 74301 02136110062604 U 19433 02136110063202 U 11452 02136110063900 U 1738 02136110063917 U 3835 02136110064900 U 6848 02136110065102 U 11017 02136110065500 U 10407 02136110066203 U 5273 02136110066500 U 14115 02136110067400 U 10735 02136110067704 U 12934 02136110067737 U 4674 02136110067741 U 2458 02136110067800 U 12332 02136110068804 U 4348 02136110068810 R 3075 02136110068909 U 5379 02136110069010 U 7175 02136110069410 U 2427 02136110069499 U 4096 02136110069515 U 15485 02136110102820 U 4040 02136110132700 U 5517 02136110132702 U 2106 02136110132708 U 1279 02136110135700 U 15611 02136110136500 U 4235 02136110136700 U 8596 02136110137900 U 1850 02136110138900 U 17185 02136110139600 R 12567 02136110140100 U 2808 02136110140402 U 11110 02136110140600 U 43658 02136110140700 U 5827 02136110140800 U 7438 02136110140801 U 2236 02136110141200 U 3963 02136110141700 U 3333 02136110142001 U 4873 02136110142706 U 2813 02136110142713 U 6725 02136110143300 U 8924 02136110144300 U 5924 02136110144400 U 7245 02136110147700 U 7234 02136110148005 U 3630 02136110148006 U 5245 02136110153300 U 3450 02136110153301 U 10935 02136110153302 U 19909 02136110153404 U 15551 02136110153405 U 46866 02136110156300 U 750 02136110156400 U 4794 02136110157700 U 11627 02136110158600 U 12719 02136110160700 U 2631 02136110161600 U 11111 02136110161903 U 21334 02136110166200 U 6540 02136110167808 U 4383 02136110168601 U 23624 02136110168700 U 2480 02136110169000 R 4865 02136110169200 U 5787 02136110169206 U 6340 02136110169208 U 2300 02136110169210 U 2021 02136110169403 U 4485 02136110169911 U 2782 02136110170200 U 17427 02136110176300 U 5038 02136110176400 U 1446 02136110176406 U 1855 02136110176419 U 14372 02136110177000 U 2676 02136110177100 U 19012 02136110177101 U 5377 02136110177104 U 13880 02136110177300 U 16953 02136110177301 U 12800 02136110177602 U 6780 02136110177604 U 2328 02136110177800 U 1643 02136110178202 U 5650 02136110178402 U 1269 02136110178405 U 5787 02136110178406 U 927 02136110178603 U 2646 02136110179703 U 32735 02136110179906 U 31062 02136110182106 U 4726 02136110182300 R 9715 02136110182302 U 1571 02136110182309 U 6221 02136110182316 U 13517 02136110182501 U 2241 02136110182503 U 6147 02136110182518 U 2147 02136110182529 U 6061 02136110182537 U 13990 02136110182800 U 13598 02136110183200 U 10125 02136110183204 U 14020 02136110183209 U 12707 02136110183506 U 12237 02136110183517 U 5273 02136110183608 U 6677 02136110184403 U 5170 02136110184406 U 24178 02136110184410 U 13750 02136110184420 U 18290 02136110184421 U 9739 02136110184707 U 24344 02136110185001 U 1215 02136110185005 U 10407 02136110185114 U 2472 02136110185300 U 29088 02136110185302 U 46182 02136110185602 U 16688 02136110185604 U 9890 02136110186300 U 22903 02136110186400 U 10125 02136110186402 U 4554 02136110186406 U 1274 02136110186500 U 16548 02136110186507 U 9903 02136110187511 U 4246 02136110187513 U 10735 02136110187521 U 1170 02136110187522 U 1197 02136110187540 U 1840 02136110187542 U 19381 02136110187560 U 950 02136110187603 U 55118 02136110188405 U 2475 02136110188900 U 2586 02136110188901 U 12332 02136110189200 U 33812 02136110189300 U 12914 02136110189700 U 18625 02136110190011 U 2641 02136110190016 U 4554 02136110190027 U 6437 02136110190050 U 4280 02136110190110 R 11217 02136110190131 U 5993 02136110190138 U 6027 02136110190143 U 2536 02136110190147 U 1764 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136110190160 U 39743 02136110190171 U 27181 02136110190172 U 77423 02136110190202 U 12003 02136110190204 U 12660 02136110190243 R 22469 02136110190310 R 14696 02136110190314 U 6232 02136110190315 U 6335 02136110190322 U 1778 02136110190328 U 5034 02136110190338 R 2691 02136110190351 U 4726 02136110190353 U 1256 02136110190360 U 405 02136110190361 R 13035 02136110190363 U 11452 02136110190383 U 2010 02136110190399 U 1339 02136110190408 R 2813 02136110190410 U 27802 02136110190412 U 4451 02136110190415 U 2051 02136110190421 U 4965 02136110190424 U 4485 02136110190434 R 579 02136110190440 U 2611 02136110190447 U 2551 02136110190453 U 1930 02136110190455 U 3651 02136110190459 U 4588 02136110190494 U 2097 02136110190902 U 21228 02136110190909 U 28075 02136110191004 U 24344 02136110191014 U 23070 02136110191104 U 28338 02136110191111 U 22848 02136110191124 U 14020 02136110191143 U 23790 02136110191167 U 9049 02136110191179 U 2233 02136110191185 U 6095 02136110191400 U 17964 02136110191401 U 33230 02136110191604 U 195 02136110191605 U 15616 02136110191608 U 5992 02136110191611 U 18765 02136110191619 U 4032 02136110191623 U 13208 02136110191643 U 11674 02136110191700 U 23905 02136110191707 U 20595 02136110193000 U 2238 02136110193700 U 12425 02136110194600 U 11017 02136110194800 U 12225 02136110195400 U 4460 02136110195500 U 1431 02136110195601 U 18765 02136110195800 U 6575 02136110196400 U 16829 02136110197700 U 17225 02136110197702 U 11920 02136110197801 U 5479 02136110198402 U 6540 02136110199101 U 4588 02136110199200 U 5453 02136110201100 U 5439 02136110201603 U 2364 02136110204401 U 7706 02136110205300 R 13880 02136110206200 U 1829 02136110206201 U 2044 02136110207301 U 6472 02136111904011 U 1749 02136120131700 R 4520 02136120131702 R 10923 02136120131903 R 1794 02136120132500 R 5856 02136120132601 R 531 02136120132702 R 1201 02136120132900 R 1147 02136120132904 R 2551 02136120133000 R 948 02136120133001 R 16847 02136120133004 R 1123 02136120133100 R 9950 02136120133400 R 874 02136120133507 R 6095 02136120133509 R 691 02136120133521 R 802 02136120133700 R 4110 02136120133702 R 4415 02136120134000 R 3454 02136120134001 R 5479 02136120134103 R 17234 02136120134105 R 4622 02136120134500 R 161 02136120134501 R 963 02136120134503 R 2051 02136120134505 R 2732 02136120134506 R 13375 02136120134801 R 5444 02136120134803 R 1715 02136120135102 R 1884 02136120135200 R 10970 02136120135300 R 358 02136120135500 R 11487 02136120135601 R 12003 02136120136100 R 6540 02136120136101 R 2252 02136120136109 R 1036 02136120136300 R 11768 02136120136700 R 2374 02136120137200 R 997 02136120137203 R 1957 02136120137400 R 5547 02136120137500 R 3740 02136120137600 R 24248 02136120137701 R 1722 02136120138001 R 4418 02136120138002 R 1703 02136120138011 R 5273 02136120138012 R 1279 02136120138016 R 1567 02136120138202 R 1612 02136120138400 R 6746 02136120138701 R 5822 02136120138711 R 2354 02136120138901 R 6643 02136120139104 R 5514 02136120139200 R 2226 02136120139203 R 220 02136120139204 R 12672 02136120139300 R 10923 02136120139502 R 11955 02136120139507 R 1775 02136120139900 R 5426 02136120140004 R 10043 02136120140200 R 1496 02136120140203 R 1829 02136120140207 R 1011 02136120140209 R 1687 02136120140211 R 2627 02136120140302 R 1521 02136120140305 R 1011 02136120140704 R 2900 02136120140708 R 18398 02136120140713 R 2101 02136120140719 R 2022 02136120140725 R 10220 02136120140732 R 5308 02136120140733 R 10888 02136120140736 R 2040 02136120140900 R 1269 02136120140913 R 4999 02136120140915 R 2036 02136120141000 R 2525 02136120141007 R 20327 02136120141016 R 1024 02136120141111 R 1249 02136120141112 R 9527 02136120141115 R 407 02136120141200 R 10877 02136120141208 R 1567 02136120141211 R 4827 02136120141218 R 1733 02136120141302 R 9657 02136120141305 R 11299 02136120141309 R 89 02136120181711 R 1673 02136120182704 R 4212 02136120183500 R 2252 02136120183700 R 1465 02136120183702 R 553 02136120183900 R 6027 02136120184000 R 32183 02136120184100 R 1496 02136120184102 R 1310 02136120184204 R 10504 02136120184600 R 6575 02136120184700 R 1778 02136120184800 R 1228 02136120185200 R 4623 02136120185203 R 6677 02136120185302 R 6438 02136120186100 R 26953 02136120186103 R 5135 02136120186400 R 124 02136120186403 R 2878 02136120186804 R 124 02136120186806 R 1567 02136120186903 R 963 02136120187100 R 2459 02136120187102 R 5582 02136120187202 R 1244 02136120187300 R 2389 02136120187500 R 3802 02136120187700 R 11702 02136120187702 R 813 02136120187704 R 1915 02136120187800 R 1626 02136120187900 R 2140 02136120188004 R 167 02136120188605 R 6892 02136120188800 R 1567 02136120189300 R 97 02136120189400 R 99 02136120189501 R 220 02136120189502 R 1965 02136120189800 R 897 02136120190001 R 827 02136120191204 R 1310 02136120191300 R 4862 02136120191400 R 1374 02136120191703 R 12800 02136120192000 R 5849 02136120192001 R 5581 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136120192002 R 1065 02136120192004 R 629 02136120192009 R 975 02136120192013 R 20859 02136120192020 R 18536 02136120192021 R 531 02136120192044 R 1355 02136120192054 R 4657 02136120192064 R 1234 02136120192065 R 26942 02136120192078 R 1703 02136120192097 R 1778 02136120192102 R 11909 02136120192107 R 306 02136120192127 R 10941 02136120192156 E R 3465 02136120192160 R 30438 02136120192176 R 4862 02136120192200 R 12097 02136120192206 R 652 02136120192208 R 6267 02136120192210 R 5479 02136120192214 R 604 02136120192216 R 361 02136120192224 R 899 02136120192232 R 1172 02136120192238 R 4929 02136120192245 R 2414 02136120192246 R 1466 02136120192250 R 2147 02136120192255 R 9855 02136120192259 R 6198 02136120192293 R 3390 02136120192300 R 11815 02136120192303 R 333 02136120192309 R 3250 02136120192342 R 2878 02136120192361 R 89 02136120192500 R 3455 02136120192701 R 2157 02136120192709 R 1436 02136120192902 R 11663 02136120192906 R 17216 02136120192908 R 1869 02136120192912 R 10185 02136120193200 R 1612 02136120193300 R 2080 02136120193700 R 14068 02136120194800 R 30220 02136120194900 R 1965 02136120195000 R 124 02136120195400 R 132 02136120195500 R 1462 02136120195600 R 3525 02136120195604 R 5444 02136120195800 R 4794 02136120195801 R 2300 02136120195804 R 4862 02136120196200 R 11580 02136120196201 R 4930 02136120196300 R 12285 02136120196600 R 2619 02136120196701 R 6267 02136120197805 R 1147 02136120197901 R 4225 02136120199300 R 2010 02136120199500 R 253 02136120199800 R 98 02136120200200 R 1701 02136120200201 R 1084 02136120200300 R 1965 02136120200306 R 1643 02136120200307 R 1571 02136120200400 R 7430 02136120202900 R 229 02136120203003 R 2126 02136120203100 R 1444 02136120203302 R 8584 02136120203500 R 11533 02136120203503 R 235 02136120204002 R 1294 02136120204400 R 18008 02136120204500 R 6515 02136120204904 R 89 02136120205000 R 5136 02136120205001 R 5377 02136120205300 R 5719 02136120205400 R 11354 02136120205600 R 5693 02136120205900 R 9900 02136120206000 R 504 02136120206002 R 1869 02136120206500 R 948 02136120206600 R 664 02136120206900 R 1824 02136120207105 R 11158 02136120207300 R 1470 02136120207403 R 1844 02136120208600 R 247 02136120208605 R 3517 02136120209200 R 13935 02136120209300 R 1390 02136120209800 R 2071 02136120210000 R 6267 02136120210803 R 6335 02136120211002 R 4417 02136120211100 R 1995 02136120211400 R 12332 02136120211408 R 9135 02136120211500 R 5651 02136120211600 R 4192 02136120211602 R 24186 02136120211603 R 5581 02136120211700 R 16424 02136120212000 R 11955 02136120212400 R 11029 02136120212501 R 1416 02136120212504 R 92 02136120213101 R 4726 02136120213200 R 6403 02136120213201 R 6164 02136120213300 R 1632 02136120213400E R 3620 02136120213906 R 862 02136120213913 R 2339 02136120214000 R 1451 02136120214200 R 548 02136120214205 R 1123 02136120214300 R 1405 02136120214303 R 4608 02136120214401 R 1595 02136120214703 R 11768 02136120214900 R 6027 02136120215002 R 5311 02136120215901 R 1662 02136120215902 R 4075 02136120215905 R 2051 02136120217400 R 9515 02136120217408 R 9985 02136120217411 R 2404 02136120217415 R 518 02136120217904 R 2662 02136120218200 R 644 02136120218207 R 1170 02136120218217 R 2747 02136120218400 R 18325 02136120218603 R 10032 02136120218704 R 1531 02136120218900 R 20436 02136120219201 R 2207 02136120219204 R 11188 02136120219206 R 2571 02136120219603 R 10970 02136120220108 R 1784 02136120220206 R 2041 02136120220301 R 4315 02136120220305 R 2117 02136120220400 R 2142 02136120220505 R 2097 02136120220600 R 2298 02136120220700 R 12566 02136120220801 R 1900 02136120220905 R 218 02136120221000 R 2207 02136120221100 R 1182 02136120221206 R 1749 02136120221208 R 1476 02136120221305 R 1813 02136120221307 R 1718 02136120221602 R 18343 02136120221604 R 2006 02136120221806 R 11252 02136120222000 R 6643 02136120222005 R 1597 02136120222204 R 1900 02136120222206 R 367 02136120222700 R 12097 02136120222801 R 1023 02136120222807 R 1430 02136120222901 R 6643 02136120222905E R 13738 02136120222914 R 6676 02136120222922 R 1355 02136120223000 R 10923 02136120224004 R 13880 02136120224010 R 13645 02136120224012 R 235 02136120224102 R 5889 02136120224303 R 1612 02136120224401 R 1556 02136120224409 R 1582 02136120224905 R 11111 02136120225200 R 1360 02136120225400 R 10923 02136120225403 R 13203 02136120225405 R 6130 02136120225900 R 1875 02136120226003 R 10078 02136120226201 R 6027 02136120226401 R 212 02136120226902 R 9657 02136120227211 R 1134 02136120227410 R 13787 02136120227413 R 568 02136120227501 R 911 02136120227511 R 1430 02136120227517 R 1950 02136120227520 R 1024 02136120227523 R 753 02136120227600 R 1034 02136120227700 R 1859 02136120228000 R 10830 02136120228701 R 12237 02136120228900 R 935 02136120228901 R 726 02136120229001 R 3903 02136120229004 R 1521 02136120229100 R 2041 02136120229105 R 2941 02136120229200 R 6711 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136120229306 R 6711 02136120229500 R 6814 02136120229509 R 16759 02136120229510 R 17392 02136120229901 R 1628 02136120229904 R 1552 02136120230000 R 2329 02136120230011 R 518 02136120230800 R 2510 02136120230901 R 9985 02136120230905 R 1900 02136120231003 R 1945 02136120231004 R 6403 02136120231104 R 10360 02136120231200 R 12425 02136120231206 R 639 02136120231212 R 5057 02136120231301 R 3198 02136120231400 R 6369 02136120231902 R 6472 02136120232000 R 2192 02136120232001 R 6061 02136120232003 R 10735 02136120232102 R 2540 02136120232400 R 2465 02136120232401 R 12895 02136120232500 R 2177 02136120232502 R 4762 02136120232600 R 12472 02136120232901 R 889 02136120233300 R 6403 02136120233301 R 1764 02136120233404 R 5068 02136120233803 R 26006 02136120233903 R 1249 02136120233909 R 1430 02136120234105 R 617 02136120234500 R 19697 02136120234901 R 2252 02136120235100 R 2298 02136120235304 R 6061 02136120235400 R 13927 02136120235502 R 1325 02136120236101 R 1890 02136120236114 R 92 02136120236300 R 8858 02136120236500 R 1405 02136120236501 R 4246 02136120236513 R 1264 02136120237000 R 9562 02136120237007 R 1416 02136120237100 R 9162 02136120237208 R 32077 02136120237300 R 2767 02136120237400 R 2480 02136120237402 R 2480 02136120237605 R 6019 02136120237801 R 1481 02136120237803 R 1851 02136120238003 R 8390 02136120238200 R 1915 02136120238700 R 4075 02136120593100 R 2586 02136120593102 R 4734 02136120593104 R 308 02136120593106 R 1185 02136120593203 R 23951 02136120593204 R 715 02136120593205 R 4246 02136120593206 R 2066 02136120593210 R 2071 02136120593211 R 3973 02136120593222 R 1929 02136120593226 R 740 02136120593227 R 1011 02136120593300 R 18765 02136120593304 R 2026 02136120593306 R 2066 02136120593309 R 509 02136120593311 R 1446 02136120593314 R 1810 02136120593316 R 765 02136120593400 R 2374 02136120593401 R 2404 02136120593403 R 10220 02136120593500 R 1824 02136120593501 R 1904 02136120593503 R 677 02136120593505 R 9515 02136120593515 R 12285 02136120593516 R 6334 02136120593517 R 10454 02136120593702 R 197 02136120593900 R 1465 02136120593901 R 2010 02136120593906 R 652 02136120593908 R 5856 02136120593911 R 2980 02136120593913 R 1915 02136120594001 R 1582 02136120594201 R 10765 02136120594202 R 9226 02136120594400 R 16582 02136120594401 R 5411 02136120594403 R 4668 02136120594500 R 2006 02136120594501 R 1809 02136120594503 R 13129 02136120594505 R 3973 02136120594507 R 13845 02136120594509 R 938 02136120594512 R 1446 02136120594700 R 1587 02136120594701 R 6608 02136120594702 R 395 02136120594703 R 2117 02136120594706 R 247 02136120594708 R 4349 02136120594709 R 1461 02136120594710 R 2520 02136120594800 R 2252 02136120594900 R 6027 02136120594902 R 2086 02136120594905 R 729 02136120594907 R 5719 02136120595001 R 2616 02136120595009 R 185 02136120595013 R 27612 02136120595015 R 2343 02136120595016 R 1784 02136120595018 R 9809 02136120595106 R 10735 02136120595401 R 3158 02136120595403 R 2668 02136120595406 R 1385 02136120595409 R 753 02136120595500 R 1010 02136120595600 R 10078 02136120595605 R 654 02136120595800 R 21334 02136120595801 R 592 02136120596100 R 3005 02136120596400 R 5571 02136120596600 R 8137 02136120596601 R 2364 02136120596901 R 8063 02136120596902 R 2232 02136120596904 R 578 02136120596908 R 729 02136120597100 R 3835 02136120597303 R 7728 02136120597305 R 2364 02136120597306 R 10506 02136120597307 R 3903 02136120597308 R 7559 02136120597400 R 4225 02136120597500 R 10372 02136120597601 R 5566 02136120597602 R 1244 02136120597603 R 10125 02136120597604 R 2621 02136120597606 R 3775 02136120597702 R 539 02136120597706 R 28513 02136120597708 R 2106 02136120597711 R 5444 02136120597713 R 24178 02136120597800 R 13859 02136120597804 R 10043 02136120597806 R 4460 02136120597811 R 5101 02136120597815 R 2687 02136120597818 R 2006 02136120597819 R 13939 02136120597820 R 1416 02136120597823 R 2815 02136120597824 R 247 02136120597825 R 1461 02136120597826 R 1099 02136120597828 R 1582 02136120597830 R 3111 02136120597831 R 5382 02136120597833 R 2649 02136120597835 R 2066 02136120597838 R 1049 02136120597840 R 2203 02136120597900 R 3159 02136120597906 R 9750 02136120597913 R 5548 02136120597914 R 11498 02136120597917 R 2010 02136120597919 R 4794 02136120597920 R 10642 02136120597921 R 5719 02136120597923 R 874 02136120597924 R 985 02136120597925 R 1844 02136120597926 R 2097 02136120597929 R 6014 02136120597934 R 2631 02136120597935 R 950 02136120597936 R 479 02136120597939 R 4589 02136120597941 R 4418 02136120597942 R 5856 02136120597943 R 12800 02136120597945 R 1718 02136120597946 R 1145 02136120597950 R 1859 02136120597952 R 370 02136120597958 R 925 02136120597960 R 3247 02136120597963 R 714 02136120597964 R 2465 02136120597966 R 667 02136120597969 R 2551 02136120597970 R 6506 02136120597971 R 998 02136120597975 R 2048 02136120597977 R 5685 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136120597980 R 1884 02136120597981 R 2188 02136120597985 R 20912 02136120597989 R 1855 02136120597990 R 5890 02136120597991 R 999 02136120597996 R 1109 02136120636101 R 1221 02136120636108 R 1718 02136120636200 R 18797 02136120636210 R 28656 02136120636603 R 4782 02136120636702 R 17076 02136120637900 R 10689 02136120639103 R 2299 02136120639105 R 12957 02136120639107 R 13845 02136120639300 R 1637 02136120639306 R 938 02136120642200 R 346 02136120642203 R 3049 02136120642900 R 851 02136120643302 R 1385 02136120643800 R 1974 02136120645109 R 17006 02136120645604 R 12437 02136120645700 R 2430 02136120646600 R 1436 02136120646706 R 2172 02136120647300 R 19135 02136120647400 R 6687 02136120647801 R 2308 02136120648503 R 6575 02136120648509 R 6574 02136120648600 R 1995 02136120649400 R 985 02136120649500 R 47558 02136120649800 R 25912 02136120649802 R 469 02136120649901 R 1587 02136120650000 R 11367 02136120650100 R 13513 02136120650400 R 1113 02136120650403 R 1960 02136120650500 R 16751 02136120651602 R 1991 02136120652000 R 864 02136120652600 R 1678 02136120652903 R 1463 02136120653804 R 186 02136120654230 R 4468 02136120655005 R 12928 02136120655502 R 1995 02136120655505 R 1339 02136120655507 R 3537 02136120655600 R 6301 02136120656406 R 13752 02136120656607 R 296 02136120656608 R 91 02136120656807 R 1778 02136120657200 R 4007 02136120657201 R 2142 02136120657400 R 1799 02136120657403 R 1160 02136120657700 R 5205 02136120657804 R 5343 02136120658002 R 13880 02136120658003 R 1749 02136120658006 R 1049 02136120658101 R 1325 02136120658103 R 1096 02136120658205 R 900 02136120658400 R 124 02136120658503 R 1829 02136120658900 R 1496 02136120659003 R 3700 02136120659007 R 4725 02136120659102 R 1582 02136120659300 R 10830 02136120659600 R 925 02136120659800 R 1284 02136120659802 R 9890 02136120659805 R 4759 02136120659902 R 4691 02136120660105 R 1430 02136120660200 R 6198 02136120660206 R 4964 02136120660401 R 11749 02136120660602 R 2399 02136120660803 R 89 02136120660900 R 1235 02136120661010 R 5170 02136120661032 R 1195 02136120661058 R 753 02136130044200 R 4965 02136130044202 R 9515 02136130044603 R 232 02136130044700 R 1884 02136130044702 R 1086 02136130044800 R 1314 02136130044801 R 1703 02136130045400 R 1950 02136130045600 R 9549 02136130045700 R 1829 02136130045900 R 2340 02136130045901 R 1356 02136130045902 R 1310 02136130046000 R 1829 02136130046200 R 9844 02136130046201 R 1884 02136130046600 R 1995 02136130046701 R 1919 02136130046702 R 12602 02136130047100 R 4817 02136130047701 R 10313 02136130047800 R 10642 02136130047900 R 542 02136130048500 R 4041 02136130048700 R 1859 02136130048902 R 6848 02136130049000 R 2274 02136130049200 R 10032 02136130049300 R 6061 02136130049303 R 3981 02136130049305 R 3564 02136130049403 R 950 02136130049404 R 136 02136130049405 R 728 02136130049409 R 2586 02136130049600 R 9427 02136130049601 R 1207 02136130049602 R 1109 02136130049701 R 2510 02136130049702 R 591 02136130049703 R 1536 02136130049800 R 9985 02136130050100 R 1284 02136130050101 R 3938 02136130050201 R 2343 02136130050600 R 12519 02136130050800 R 17533 02136130050801 R 4041 02136130051000 R 1693 02136130051100 R 5717 02136130051101 R 1980 02136130051200 R 11299 02136130051301 R 6742 02136130051302 R 10642 02136130051500 R 10642 02136130051501 R 1945 02136130051900 R 1526 02136130052201 R 5759 02136130052204 R 1531 02136130052400 R 5616 02136130052700 R 2475 02136130052701 R 11345 02136130052702 R 568 02136130053000 R 1374 02136130053200 R 2192 02136130053700 R 18483 02136130054000 R 2161 02136130054200 R 1299 02136130054300 R 1511 02136130054700 R 19871 02136130054800 R 21980 02136130054902 R 1061 02136130054903 R 2596 02136130055001 R 1329 02136130055200 R 1784 02136130055204 R 1197 02136130055301 R 900 02136130055400 R 10501 02136130055401 R 9480 02136130055700 R 2480 02136130055701 R 2172 02136130055801 R 6267 02136130055900 R 938 02136130055901 R 654 02136130056000 R 1526 02136130056001 R 5263 02136130056002 R 631 02136130056100 R 1703 02136130056300 R 1556 02136130056301 R 789 02136130056400 R 1995 02136130056401 R 889 02136130056403 R 925 02136130056500 R 124 02136130056501 R 1693 02136130056502 R 2263 02136130056600 R 1875 02136130056601 R 2112 02136130056700 R 11217 02136130056800 R 12050 02136130057101 R 5753 02136130057102 R 1890 02136130057400 R 1411 02136130057401 R 93 02136130057402 R 1099 02136130057501 R 843 02136130057502 R 612 02136130057800 R 6027 02136130057904 R 1160 02136130058100 R 2631 02136130058102 R 1465 02136130058200 R 1693 02136130058300 R 1813 02136130058400 R 1099 02136130058500 R 19644 02136130058501 R 556 02136130058600 R 763 02136130058801 R 1116 02136130058803 R 16759 02136130058900 R 6116 02136130058904 R 1930 02136130058905 R 1119 02136130058906 R 1809 02136130058908 R 10278 02136130058910 R 10513 02136130058911 R 1011 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136130059101 R 12332 02136130059103 R 5958 02136130059200 R 21609 02136130059300 R 2268 02136130059400 R 5581 02136130059500 R 6746 02136130059600 R 950 02136130059801 R 1123 02136130059900 R 785 02136130060000 R 5787 02136130060001 R 35623 02136130060102 R 1722 02136130060103 R 19187 02136130060200 R 1059 02136130060400 R 1617 02136130060500 R 920 02136130060600 R 1234 02136130060800 R 214 02136130060900 R 1708 02136130061000 R 5102 02136130061001 R 3903 02136130061200 R 6780 02136130061203 R 5651 02136130061500 R 6335 02136130061600 R 679 02136130061700 R 2147 02136130061701 R 1869 02136130062101 R 1221 02136130062102 R 6334 02136130062300 R 18270 02136130062600 R 11205 02136130062601 R 10501 02136130062800 R 17956 02136130062801 R 32429 02136130062803 R 998 02136130063000 R 1602 02136130063001 R 1647 02136130063002 R 1145 02136130063003 R 1254 02136130063004 R 11264 02136130063100 R 10078 02136130063700 R 1329 02136130063801 R 789 02136130064300 R 12003 02136130064301 R 1134 02136130064302 R 1612 02136130064401 R 160 02136130064402 R 568 02136130064500 R 124 02136130064601 R 4241 02136130064703 R 10125 02136130064704 R 89 02136130064802 R 382 02136130064900 R 998 02136130065003 R 1809 02136130065100 R 124 02136130065202 R 2691 02136130065300 R 998 02136130065301 R 1738 02136130065400 R 247 02136130065401 R 1687 02136130065501 R 2132 02136130065505 R 1708 02136130065600 R 2101 02136130065601 R 1632 02136130065602 R 1813 02136130065603 R 1135 02136130065700 R 1280 02136130065701 R 12011 02136130065702 R 2707 02136130065703 R 1617 02136130065706 R 617 02136130066100 R 1374 02136130066102 R 1855 02136130066200 R 2314 02136130066303 R 6335 02136130066305 R 2369 02136130066400 R 2518 02136130066501 R 4052 02136130066700 R 16688 02136130066701 R 5856 02136130066900 R 1481 02136130067000 R 13177 02136130067001 R 9515 02136130067100 R 1813 02136130067101 R 16779 02136130067201 R 30041 02136130067300 R 85993 02136130067802 R 1099 02136130067807 R 1110 02136130067808 R 518 02136130067809 R 938 02136130067810 R 788 02136130067811 R 999 02136130068401 R 1269 02136130068500 R 1526 02136130068501 R 2283 02136130068504 R 2132 02136130068700 R 1518 02136130068800 R 11722 02136130068901 R 235 02136130069000 R 1496 02136130069002 R 2056 02136130069200 R 4794 02136130069202 R 2752 02136130069502 R 24511 02136130069600 R 5170 02136130069602 R 7238 02136130069603 R 10123 02136130069604 R 4759 02136130069702 R 124 02136130069800 R 5205 02136130069900 R 2631 02136130070202 R 1430 02136130070300 R 124 02136130070400 R 1420 02136130070500 R 1294 02136130070501 R 89 02136130070605 R 2424 02136130070800 R 4315 02136130070801 R 1110 02136130070802 R 1172 02136130071000 R 12332 02136130071001 R 124 02136130071100 R 9855 02136130071200 R 1402 02136130071201 R 124 02136130071300 R 1647 02136130071400 R 837 02136130071500 R 3802 02136130071700 R 5993 02136130071800 R 1256 02136130072100 R 2041 02136130072200 R 1269 02136130072201 R 1632 02136130072202 R 1036 02136130072203 R 1264 02136130072204 R 2188 02136130072500 R 6267 02136130072600 R 2752 02136130072700 R 4099 02136130072701 R 2086 02136130072702 R 1813 02136130072703 R 1733 02136130072900 R 2389 02136130072901 R 5170 02136130072902 R 10313 02136130073200 R 1617 02136130073201 R 1264 02136130073400 R 1829 02136130073401 R 661 02136130073502 R 11792 02136130073600 R 2086 02136130073901 R 4519 02136130074000 R 2465 02136130074104 R 5034 02136130074202 R 889 02136130074700 R 10313 02136130074701 R 4144 02136130075000 R 2286 02136130075002 R 2389 02136130075200 R 3733 02136130075201 R 1658 02136130076001 R 1402 02136130076101 R 10313 02136130076200 R 11862 02136130076400 R 2510 02136130076402 R 2419 02136130076403 R 6300 02136130076500 R 1256 02136130076501 R 1753 02136130076600 R 1916 02136130076700 R 1980 02136130076801 R 60 02136130076802 R 864 02136130076900 R 1339 02136130076904 R 1234 02136130077000 R 5136 02136130077001 R 1813 02136130077100 R 1345 02136130077101 R 11029 02136130077402 R 12425 02136130077600 R 18114 02136130077700 R 20912 02136130077701 R 19398 02136130077800 R 6130 02136130078100 R 9609 02136130078300 R 1135 02136130078301 R 13692 02136130078305 R 5855 02136130078400 R 1875 02136130078500 R 1420 02136130078700 R 1855 02136130078800 R 4999 02136130079000 R 6232 02136130079001 R 9997 02136130079100 R 9703 02136130079101 R 11252 02136130079103 R 17322 02136130079200 R 6676 02136130079201 R 10616 02136130079301 R 1785 02136130079401 R 1347 02136130079402 R 4930 02136130079403 R 2574 02136130079404 R 12425 02136130079405 R 124 02136130079501 R 1059 02136130079502 R 2026 02136130079503 R 617 02136130079700 R 9750 02136130079800 R 2298 02136130079900 R 306 02136130080000 R 3233 02136130080200 R 2449 02136130080500 R 9797 02136130080503 R 2286 02136130080600 R 10735 02136130080601 R 2343 02136130080602 R 1379 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136130080700 R 2374 02136130080701 R 1385 02136130080800 R 11722 02136130080801 R 1733 02136130080900 R 6198 02136130080901 R 1960 02136130081000 R 1207 02136130081100 R 795 02136130081200 R 1904 02136130081201 R 750 02136130081202 R 1794 02136130081203 R 778 02136130081300 R 1319 02136130081301 R 3665 02136130081501 R 1995 02136130081502 R 2203 02136130081700 R 679 02136130081801 R 2308 02136130081802 R 6061 02136130081803 R 2252 02136130081900 R 1844 02136130081902 R 1182 02136130082100E R 6449 02136130082200 R 1798 02136130082201 R 5992 02136130082202 R 2188 02136130082400 R 2041 02136130082500 R 5719 02136130082501 R 2616 02136130082700 R 4794 02136130082701 R 1778 02136130082900 R 11874 02136130083100 R 31753 02136130083200 R 4658 02136130083201 R 2147 02136130083203 R 3260 02136130083400 R 5548 02136130083501 R 4391 02136130083600 R 2767 02136130083601 R 11722 02136130083701 R 10185 02136130083804 R 1945 02136130083904 R 1890 02136130084000 R 1884 02136130084100 R 2571 02136130084101 R 1244 02136130084201 R 814 02136130084500 R 262 02136130084601 R 11796 02136130084900 R 1256 02136130085100 R 1643 02136130085300 R 6472 02136130085301 R 2641 02136130085500 R 10923 02136130085503 R 2051 02136130085601 R 1416 02136130085800 R 9657 02136130085802 R 9515 02136130085803 R 1602 02136130086000 R 2117 02136130086001 R 2188 02136130086300 R 146 02136130086401 R 1627 02136130086504 R 10548 02136130086600 R 4828 02136130086800 R 1220 02136130086801 R 6061 02136130086803 R 5616 02136130086804 R 1854 02136130087001 R 1935 02136130087300 R 1768 02136130087400 R 4794 02136130087401 R 4828 02136130087500 R 2604 02136130087901 R 5479 02136130088001 R 1594 02136130088002 R 1269 02136130088200 R 13129 02136130088202 R 2604 02136130088203 R 2543 02136130088204 R 629 02136130088205 R 2188 02136130088207 R 493 02136130088208 R 568 02136130088400 R 1840 02136130088500 R 13177 02136130088502 R 2752 02136130088600 R 5719 02136130088601 R 5514 02136130088602 R 5135 02136130088700 R 3667 02136130088800 R 1904 02136130088801 R 9855 02136130089000 R 3194 02136130089100 R 5426 02136130089200 R 4061 02136130089300 R 2616 02136130089301 R 2737 02136130089302 R 89 02136130089303 R 1778 02136130089400 R 1042 02136130089401 R 1824 02136130089500 R 1904 02136130089800 R 1389 02136130090100 R 1950 02136130090101 R 1355 02136130090200 R 116 02136130090300 R 13692 02136130090302 R 9562 02136130090401 R 1572 02136130090500 R 1859 02136130090502 R 1934 02136130090700 R 7666 02136130090900 R 74178 02136130091000 R 5445 02136130092103 R 1809 02136130092201 R 4477 02136130092400 R 886 02136130092500 R 751 02136130092605 R 1802 02136130092609 R 938 02136130092800 R 2358 02136130092900 R 963 02136130094001 R 1757 02136130094300 R 1542 02136130094305 R 6267 02136130094307 R 1299 02136130094308 R 1693 02136130094403 R 11909 02136130094800 R 13129 02136130095301 R 9657 02136130095502 R 3962 02136130096300 R 26170 02136130096700 R 2722 02136130096704 R 4220 02136130098501 R 998 02136130098600 R 827 02136130098801 R 1110 02136130099101 R 2679 02136130099602 R 2571 02136130099700 R 5308 02136130100203 R 1420 02136130100301 R 2369 02136130100302 R 9797 02136130100305 R 3903 02136130100400 R 1660 02136130100505 R 1326 02136130100509 R 789 02136130100513 R 975 02136130100514 R 3033 02136130100602 R 13974 02136130100702 R 3354 02136130100703 R 10454 02136130101100 R 2646 02136130101101 R 1718 02136130101301 R 714 02136130101304 R 1325 02136130101503 R 4011 02136130101700 R 11064 02136130101800 R 1935 02136130102100 R 2142 02136130102200 R 346 02136130102400 R 13880 02136130102404 R 2117 02136130102600 R 3973 02136130102901 R 1446 02136130103000 R 9831 02136140079201 U 18720 02136140079203 U 17234 02136140079500 U 1897 02136140079600 U 1544 02136140080201 U 946 02136140080300 R 4989 02136140080602 U 18251 02136140080800 U 7879 02136140081000 R 4122 02136140081101 U 5315 02136140081800 U 1047 02136140082102 U 18237 02136140083000 U 17691 02136140083100 U 11345 02136140083402 U 89 02136140084100 U 13645 02136140084209 U 2585 02136140084401 U 12895 02136140084500 U 2493 02136140085800 U 17058 02136140087500 R 6318 02136140088101 U 10970 02136140089109 U 11047 02136140089111 U 1875 02136140089120 U 888 02136140089126 U 6857 02136140089131 U 9480 02136140089132 U 1114 02136140089134 U 1791 02136140089138 U 975 02136140089142 U 1135 02136140089201 R 13598 02136140089206 U 6301 02136140089209 U 5544 02136140089216 U 2368 02136140089219 U 6022 02136140089220 U 9703 02136140089222 U 10735 02136140089231 R 2460 02136140089238 U 10023 02136140089300 R 23735 02136140089311 R 453 02136140089315 U 23283 02136140089325 U 6022 02136140089326 L U 10000 02136140089330 U 5628 02136140089333 U 6284 02136140089340 U 9841 02136140089406 R 200 02136140089407 U 10313 02136140089409 R 2295 02136140089415 U 4558 02136140089416 U 1816 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136140089417 U 4626 02136140089418 R 1390 02136140089419 U 700 02136140089506 U 1667 02136140089509 U 1590 02136140089700 R 4834 02136140089701 U 1418 02136140089801 R 11205 02136140089806 U 13384 02136140089807 U 847 02136140089810 U 2371 02136140089816 U 1698 02136140089822 U 5352 02136140089824 U 1686 02136140089826 U 6560 02136140089827 U 11393 02136140089833 U 11029 02136140089834 U 34990 02136140089835 U 6801 02136140089900 R 4938 02136140089901 U 6077 02136140090001 U 12660 02136140090208 R 10172 02136140091009 U 12847 02136140091010 U 20225 02136140091012 U 10888 02136140091114 U 2089 02136140091200 U 11627 02136140091201 R 126 02136140091203 R 1110 02136140091501 U 10172 02136140092000 U 2003 02136140092100 R 2800 02136140092201 U 2878 02136140092202 U 2539 02136140092209 U 11393 02136140092302 R 14636 02136140092303 U 18272 02136140092601 U 1235 02136140092700 R 1300 02136140093000 R 12660 02136140093100 R 2808 02136140093111 U 4834 02136140093113 U 2597 02136140093115 U 12765 02136140093201 U 2596 02136140093400 U 35131 02136140093500 U 39239 02136140093502 R 12694 02136140093503 U 2341 02136140093506 U 5973 02136140093508 U 1514 02136140093512 U 6457 02136140093513 U 1606 02136140093514 U 6560 02136140093516 U 4764 02136140093519 U 2229 02136140093521 R 2611 02136140093522 U 21246 02136140093524 U 6111 02136140093525 U 13329 02136140093528 U 10137 02136140093530 U 6387 02136140093538 R 6594 02136140093700 R 23125 02136140093701 R 1816 02136140093702 R 2489 02136140093703 R 1361 02136140093704 R 1453 02136140093707 R 188 02136140093708 R 2249 02136140093712 R 637 02136140093900 R 2157 02136140094001 R 5559 02136140094002 R 600 02136140094200 R 1882 02136140094201 R 1187 02136140094202 R 89 02136140094300 R 9903 02136140094301 R 1820 02136140094400 R 19592 02136140094401 R 5832 02136140094403 R 1820 02136140094405 R 760 02136140094406 R 1023 02136140094408 R 2295 02136140094414 R 1023 02136140094415 R 1945 02136140094602 R 531 02136140094603 R 195 02136140094605 R 1809 02136140094606 R 9657 02136140094607E R 3891 02136140094609 R 1935 02136140094610 R 3494 02136140094611 R 2414 02136140094614 R 12531 02136140094615 R 1079 02136140094616 R 1446 02136140094700 R 6472 02136140094701 R 2233 02136140094702 R 763 02136140094704 R 1587 02136140094710 R 18305 02136140094801 R 6369 02136140094900 R 1314 02136140094902 R 2571 02136140094906 R 2233 02136140094907 R 1430 02136140094908 R 4999 02136140094909 R 1687 02136140094910 R 814 02136140094911 R 1567 02136140094912 R 1733 02136140094914 R 12907 02136140095000 R 13035 02136140095302 R 5582 02136140095303 R 3562 02136140095305 R 3870 02136140095306 R 1062 02136140095400 R 973 02136140095401 R 1875 02136140095403 R 10407 02136140095404 R 518 02136140095602 R 5718 02136140095700 R 6643 02136140095900 R 6780 02136140096001 R 1039 02136140096002 R 1652 02136140096100 R 11722 02136140096101 R 2389 02136140096202 R 4006 02136140096203 R 6574 02136140096400 R 5856 02136140096401 R 3528 02136140097001 R 4349 02136140097100 R 5753 02136140097701 R 13833 02136140097702 R 5067 02136140097900 R 9797 02136140097901 R 12285 02136140098000 R 10548 02136140098100 R 132 02136140098101 R 5068 02136140098200 R 1602 02136140098300 R 6232 02136140098900 R 2465 02136140099000 R 1220 02136140099100 R 1813 02136140099203 R 2177 02136140099204 R 2112 02136140099205 R 2411 02136140099400 R 11426 02136140099401 R 1784 02136140099402 R 1445 02136140099403 R 679 02136140099404 R 715 02136140099600 R 1121 02136140099700 R 1084 02136140099701 R 2021 02136140099800 R 6540 02136140099901 R 1390 02136140099902 R 1405 02136140099903 R 1061 02136140099904 R 2010 02136140099906 R 2314 02136140099908 R 2748 02136140099911 R 5506 02136140100000 R 1121 02136140100100 R 28134 02136140100101 R 11440 02136140100300 R 124 02136140100400 R 1307 02136140100500 R 1314 02136140100701 R 258 02136140100902 R 177 02136140101500 R 6267 02136140101600 R 689 02136140101601 R 3701 02136140101602 R 5196 02136140101700 R 10078 02136140101707 R 679 02136140101708 R 1965 02136140101709 R 1753 02136140101713 R 6232 02136140101717 R 4864 02136140101718 R 1884 02136140101720 R 18325 02136140101721 R 5238 02136140101726 R 1355 02136140101727 R 5684 02136140101800 R 1647 02136140102004 R 4760 02136140102005 R 2495 02136140102006 R 1329 02136140102009 R 2505 02136140102016 R 1197 02136140102019 R 1855 02136140102021 R 1945 02136140102022 R 6437 02136140102026 R 1197 02136140102027 R 2339 02136140102200 R 9609 02136140102201 R 1024 02136140102203 R 4447 02136140102300 R 3517 02136140102601 R 4760 02136140102602 R 1507 02136140102700 R 29863 02136140102701 R 1708 02136140102803 R 5239 02136140102805 R 1612 02136140102900 R 5992 02136140103101 R 2404 02136140103105 R 11076 02136140103303 R 124 02136140103401 R 2358 02136140103500 R 2460 02136140103800 R 2425 02136140103902 R 721 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136140104000 R 2143 02136140104200 R 10923 02136140104202 R 12719 02136140104400 R 2177 02136140104501 R 1339 02136140104601 R 1738 02136140104602 R 2646 02136140104604 R 10888 02136140104700 R 726 02136140104701 R 1011 02136140104702 R 1491 02136140104800 R 5034 02136140104900 R 6643 02136140105001 R 457 02136140105100E R 6849 02136140105400 R 11627 02136140105600 R 10125 02136140105702 R 6962 02136140105800 R 11722 02136140105801 R 1991 02136140105902 R 2006 02136140106100 R 9468 02136140106200 R 13035 02136140106500 R 5890 02136140106501 R 2328 02136140106700 R 1436 02136140106703 R 1152 02136140106801 R 4246 02136140107000 R 2101 02136140107002 R 6848 02136140107100 R 750 02136140107101 R 1915 02136140107102 R 2569 02136140107400 R 2368 02136140107402 R 2520 02136140107500 R 13458 02136140107700 R 14020 02136140107701 R 2480 02136140107800 R 5856 02136140107903 R 6780 02136140107904 R 3198 02136140108000 R 10877 02136140108001 R 18219 02136140108300 R 5445 02136140108301 R 1416 02136140108400 R 715 02136140108500 R 2520 02136140108501 R 11170 02136140108601 R 1390 02136140108700 R 837 02136140108701 R 1234 02136140108704 R 1511 02136140108906 R 6265 02136140109002 R 1198 02136140109100 R 17427 02136140109200 R 4965 02136140109203 R 1476 02136140109205 R 1687 02136140109206 R 1294 02136140109400 R 2248 02136140109500 R 2374 02136140109503 R 963 02136140109604 R 2581 02136140109700 R 13974 02136140109702 R 1049 02136140109703 R 1975 02136140109704 R 177 02136140109801 R 9562 02136140109802 R 6403 02136140109809 R 2465 02136140109905 R 6596 02136140110100 R 11252 02136140110102 R 11064 02136140110110 R 1358 02136140110200 R 1396 02136140110300 R 9938 02136140110304 R 5581 02136140110400 R 12566 02136140110700 R 1738 02136140110801 U 1180 02136140110802 U 220 02136140110900 R 2035 02136140111100 R 6643 02136140111500 R 862 02136140111501 U 20014 02136140111800 R 12800 02136140111900 U 23458 02136140111902 U 2034 02136140111904 U 10782 02136140112200 R 12472 02136140112603 U 1207 02136140112605 U 9938 02136140112701 R 9938 02136140112800 R 849 02136140112802 R 381 02136140112804 R 1829 02136140112805 R 10360 02136140112806 R 5993 02136140112811 R 6198 02136140112813 U 20912 02136140112814 U 603 02136140112815 U 1571 02136140112822 R 5650 02136140112901 R 5890 02136140112903 R 6848 02136140112904 U 1272 02136140113208 U 1673 02136140113303 U 16424 02136140113304 U 6403 02136140113305 R 6676 02136140113401 R 1965 02136140113500 R 1813 02136140113700 U 1602 02136140113801 U 6677 02136140114000 R 1170 02136140114102 R 1904 02136140114300 R 12097 02136140114400 U 26252 02136140114500 R 4999 02136140114503 U 2565 02136140114600 R 23218 02136140114602 R 2571 02136140114603 R 1451 02136140114605 U 792 02136140115201 R 2616 02136140115206 U 2092 02136140115402 U 1900 02136140115500 U 1034 02136140115502 U 1491 02136140116503 U 6848 02136140116800 R 1299 02136140116801 R 1597 02136140116803 U 1753 02136140116804 R 1809 02136140117002 R 1059 02136140117100 R 5548 02136140117102 U 2339 02136140117200 R 6506 02136140117603 U 11627 02136140117604 U 11405 02136140118402 U 6575 02136140118600 U 2010 02136140119400 R 6780 02136140120102 R 6027 02136140120108 R 2142 02136140120200 R 849 02136140120300 R 11580 02136140120301 U 925 02136140120500 R 10642 02136140120600 R 12003 02136140120800 R 2676 02136140120802 R 4031 02136140121100 R 6883 02136140121200 R 6301 02136140121400 R 11205 02136140121401 R 2056 02136140121403 R 2510 02136140121700 R 2026 02136140122100 R 14334 02136140122300 U 1269 02136140122601 R 1542 02136140122700 R 1617 02136140122900 R 2571 02136140123100 R 6212 02136140123200 R 16953 02136140123300 R 6095 02136140123501 R 5377 02136140123700 R 13270 02136140123702 R 5101 02136140124300 R 1844 02136140124301 R 654 02136140124400 R 13880 02136140124502 R 1602 02136140124503 R 28160 02136140124603 R 4668 02136140124700 R 28849 02136140124703 R 1195 02136140124704 R 1851 02136140124706 R 1658 02136140125100 R 13787 02136140125600 R 1794 02136140125900 R 911 02136140126301 R 6574 02136140127000 R 1134 02136140127202 R 1571 02136140127803 R 3801 02136140127900 R 2314 02136140127901 R 5959 02136140128100 R 4007 02136140128300 R 1511 02136140128301 R 6130 02136140128403 R 1733 02136140128500 R 5514 02136140128600 R 1385 02136140129102 R 1511 02136140129400 R 6677 02136140130502 R 2147 02136140131000 R 13129 02136140131002 R 5856 02136140131100 R 2262 02136140131217 R 1507 02136140131225 R 6095 02136140131228 R 12437 02136140132000 R 12800 02136140132800 R 7822 02136140133102 R 5787 02136140133300 U 10267 02136140133304 R 12895 02136140133310 R 7559 02136140133312 R 1207 02136140133313 R 4589 02136140133322 R 629 02136140133326 R 924 02136140133700 R 12566 02136140133714 R 12800 02136140133728 R 1836 02136140133737 R 10782 02136140133745 R 2384 02136140133749 R 1135 02136140133759 R 2596 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136140133766 R 2263 02136140133771 R 193 02136140134202 R 8456 02136140134600 R 479 02136140134601 R 592 02136140134602 R 2172 02136140134701 R 1799 02136140134703 R 1991 02136140135600 R 1197 02136140135603 R 1272 02136140135700 R 1790 02136140136700 R 2723 02136140136800 R 5455 02136140136803 R 2535 02136140136900 R 2295 02136140136901 R 2366 02136140137100E R 4111 02136140137101 R 89 02136140137303 R 1280 02136140137304 R 1326 02136140137800 R 1361 02136140138100 R 1438 02136140138400 R 11252 02136140138402 R 400 02136140138600 R 12942 02136140138601 R 887 02136140138700 R 10172 02136140138702 R 12015 02136140138703 R 1216 02136140138704 R 10372 02136140140101 R 2091 02136140140300 R 1457 02136140140301 R 1984 02136140140302 R 2003 02136140141001 R 2469 02136140141200 R 463 02136140142104 R 325 02136140142201 R 7495 02136140143003 R 13375 02136140143200 R 20551 02136140144800 R 1072 02136140145205 R 52599 02136140145800 R 614 02136140146000 R 837 02136140146200 R 1020 02136140146302 R 1466 02136140147300 R 19865 02136140147504 R 2460 02136140147600 R 3984 02136140147700 R 11167 02136140147703 R 18219 02136140148100 R 9947 02136140149501 R 2132 02136140149900 R 5993 02136140150803 R 6848 02136140151500 R 1581 02136140151501 R 10637 02136140151502 R 2207 02136140151504 R 1658 02136140151505 R 2066 02136140151506 R 2157 02136140152000 R 6130 02136140152200 R 17278 02136140152300 R 12237 02136140152500 R 2147 02136140152702 R 1643 02136140153301 R 1980 02136140156510 R 2445 02136140156702 R 5034 02136140156713 R 1930 02136140156714 R 4725 02136140157201 R 2117 02136140157700 R 1481 02136140157701 R 1011 02136140249328 U 13752 * 02136210211901 U 6089 * 02136210211903 U 13927 * 02136210211905 U 18061 * 02136210211906 R 11533 * 02136210212800 U 1662 * 02136210212801 U 1232 * 02136210213003 U 89 * 02136210213004 R 20246 * 02136210213302 U 8584 * 02136210213303 U 2106 * 02136210213900 U 12237 * 02136210214004 U 6608 * 02136210214201 U 1542 * 02136210214203 U 2103 * 02136210214300 U 159 * 02136210215000 U 1778 * 02136210215800 U 1481 * 02136210215801 U 1521 * 02136210216001 U 23698 * 02136210216002 R 16222 * 02136210216003 U 432 * 02136210216005 U 3630 * 02136210216006 U 29827 * 02136210216200 U 566 * 02136210216201 U 765 * 02136210216204 U 126 * 02136210216205 U 1249 * 02136210216207 U 3105 * 02136210217000 U 9574 * 02136210217001 U 10454 * 02136210218000 U 6138 * 02136210220200 U 6301 * 02136210220301 U 2086 * 02136210220304 U 1784 * 02136210220306 U 963 * 02136210220800 U 2600 * 02136210220801 U 4075 * 02136210220900 U 2132 * 02136210222800 U 10374 * 02136210223000 U 17480 * 02136210223200 U 1405 * 02136210224100 U 2761 * 02136210224601 U 3569 * 02136210224602 U 3593 * 02136210225100 U 2707 * 02136210225101 U 5067 * 02136210225102 U 1446 * 02136210225600 U 20067 * 02136210225900 U 6584 * 02136210225901 U 1473 * 02136210226200 U 7648 * 02136210226201 U 16539 * 02136210226800 U 2397 * 02136210227600 U 6773 * 02136210227700 U 3948 * 02136210227800 U 1701 * 02136210227900 U 4760 * 02136210227901 U 2586 * 02136210228200 U 12349 * 02136210228202 U 4268 * 02136210228501 U 2616 * 02136210228600 U 11252 * 02136210228603 U 5719 * 02136210228604 U 26139 * 02136210228901 U 2106 * 02136210229100 U 2186 * 02136210229101 R 2086 * 02136210229400 U 16169 * 02136210229500 U 17542 * 02136210229600 U 911 * 02136210229700 R 6335 * 02136210229701 U 89 * 02136210229702 U 6437 * 02136210229800 U 16557 * 02136210230300 U 3381 * 02136210230501 U 1279 * 02136210230503 U 864 * 02136210230600 U 16359 * 02136210231500 U 2520 * 02136210231600 U 11017 * 02136210232001 R 40321 * 02136210232300 U 1853 * 02136210232303 U 1627 * 02136210232500 U 2478 * 02136210233100 U 2236 * 02136210233200 U 18816 * 02136210233300 U 10642 * 02136210233301 U 6676 * 02136210233400 U 29336 * 02136210233502 U 14576 * 02136210233600 U 39098 * 02136210233800 U 5170 * 02136210234101 U 13704 * 02136210234200 U 11683 * 02136210234801 U 13880 * 02136210234802 R 11123 * 02136210234900 U 27539 * 02136210235100 R 4383 * 02136210236001 U 15052 * 02136210236302 U 17076 * 02136210236601 U 5829 * 02136210238500 U 4545 * 02136210238700 U 2480 * 02136210239600 U 40302 * 02136210239601 U 19064 * 02136210239700 U 5984 * 02136210240800 U 13598 * 02136210240900 U 22232 * 02136210241000 U 49614 * 02136210241300 U 1244 * 02136210241301 U 1945 * 02136210242100 U 16741 * 02136210242404 U 89 * 02136210242405 U 91 * 02136210242502 U 5377 * 02136210242703 U 3329 * 02136210243400 U 24789 * 02136210243401 U 36483 * 02136210244002 U 5651 * 02136210244010 U 3219 * 02136210244103 U 1086 * 02136210244104 U 654 * 02136210244700 U 18747 * 02136210244701 U 4726 * 02136210244703 U 5616 * 02136210245001 U 1345 * 02136210245004 U 6130 * 02136210245005 U 2157 * 02136210245300 U 475 * 02136210245301 U 6780 * 02136210245302 U 13094 * 02136210245402 U 16126 * 02136210245501 U 15532 * 02136210245601 U 1010 * 02136210245605 U 6437 * 02136210245800 U 2646 * 02136210245801 U 6130 * 02136210245900 U 6575 * 02136210246000 U 1722 * 02136210246001 U 5959 * 02136210246300 U 541 * 02136210246301 U 579 * 02136210246900 U 4007 * 02136210246901 U 2490 * 02136210247301 U 1844 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136210247302 R 6266 * 02136210248200 U 33420 * 02136210248500 U 5993 * 02136210248900 R 2717 * 02136210248907 U 2066 * 02136210249200 U 1451 * 02136210249201 U 381 * 02136210249202 U 3661 * 02136210249203 U 1172 * 02136210249600 U 4160 * 02136210249800 U 3005 * 02136210250200 U 4965 * 02136210250202 U 9797 * 02136210250203 U 382 * 02136210250400 U 5616 * 02136210250501 U 1673 * 02136210250600 U 11158 * 02136210250700 U 10278 * 02136210250903 U 1036 * 02136210251000 U 12519 * 02136210251002 U 2340 * 02136210251003 U 27181 * 02136210251100 U 1256 * 02136210251200 U 1399 * 02136210251303 U 1930 * 02136210251403 U 16138 * 02136210251404 U 2389 * 02136210251407 U 3376 * 02136210251500 U 839 * 02136210251601 U 10454 * 02136210251603 U 1980 * 02136210251800 U 1943 * 02136210252101 U 5890 * 02136210252104 U 9703 * 02136210252301 U 12409 * 02136210252304 U 16337 * 02136210252305 U 31964 * 02136210252600 U 21176 * 02136210252800 U 10022 * 02136210252801 U 4160 * 02136210252902 U 1491 * 02136210252903 U 1465 * 02136210252904 U 1205 * 02136210253001 U 4965 * 02136210253002 U 1256 * 02136210253003 U 2044 * 02136210253004 U 2177 * 02136210253007 U 1221 * 02136210253100 U 1627 * 02136210253101 U 4608 * 02136210253102 U 1778 * 02136210253103 U 2586 * 02136210253501 U 6883 * 02136210253504 U 5068 * 02136210253505 U 4622 * 02136210253700 U 2186 * 02136210253701 U 1172 * 02136210253801 U 2878 * 02136210253900 U 5685 * 02136210254500 U 1420 * 02136210254505 U 1991 * 02136210254507 U 1461 * 02136210254601 U 2600 * 02136210254800 U 5479 * 02136210254802 U 5379 * 02136210254803 U 6596 * 02136210255000 U 11815 * 02136210255201 U 1197 * 02136210255203 U 1221 * 02136210255205 U 1385 * 02136210255400 U 18800 * 02136210255401 U 4031 * 02136210255402 U 839 * 02136210255500 U 1010 * 02136210255503 U 5136 * 02136210255504 U 1465 * 02136210255505 U 13364 * 02136210255509 U 1172 * 02136210255800 U 23279 * 02136210255900 U 4178 * 02136210255902 U 2238 * 02136210256000 U 1481 * 02136210256001 U 3093 * 02136210256300 U 1272 * 02136210256302 U 8145 * 02136210256500 U 5993 * 02136210256502 U 6403 * 02136210256703 U 1855 * 02136210256803 U 2631 * 02136210256900 U 1890 * 02136210256901 U 1024 * 02136210257004 U 5376 * 02136210257100 U 5753 * 02136210257200 U 1430 * 02136210257202 U 2207 * 02136210257203 U 1221 * 02136210257300 R 1643 * 02136210257401 U 10032 * 02136210257402 U 2691 * 02136210257403 U 9480 * 02136210257404 U 6026 * 02136210257505 U 5753 * 02136210257507 U 481 * 02136210257508 R 5787 * 02136210257600 U 6609 * 02136210257602 U 1452 * 02136210257603 U 12660 * 02136210257902 U 2132 * 02136210258200 U 531 * 02136210258300 U 2138 * 02136210258901 U 7236 * 02136210259406 U 1673 * 02136210259501 U 2340 * 02136210259503 U 6814 * 02136210259600 U 134 * 02136210259602 U 1511 * 02136210259603 U 2066 * 02136210259700 U 318 * 02136210260004 U 1049 * 02136210260102 U 1086 * 02136210260105 U 6267 * 02136210260200 U 5308 * 02136210260201 U 5993 * 02136210260300 U 1405 * 02136210260401 U 5205 * 02136210260406 U 5752 * 02136210260407 U 13142 * 02136210260500 U 13035 * 02136210260502 U 1185 * 02136210260601 U 1374 * 02136210260602 U 1571 * 02136210260604 U 2323 * 02136210260606 U 1147 * 02136210260800 U 2393 * 02136210260804 U 6540 * 02136210260805 U 1945 * 02136210260806 U 553 * 02136210260811 U 2871 * 02136210260813 U 1244 * 02136210260816 U 1086 * 02136210260902 U 4872 * 02136210261008 U 10220 * 02136210261101 U 11487 * 02136210261102 U 1158 * 02136210261202 U 5753 * 02136210261205 U 11111 * 02136210261401 U 1491 * 02136210261500 U 5685 * 02136210261600 U 1535 * 02136210261802 U 813 * 02136210261803 U 1401 * 02136210261904 U 1249 * 02136210261905 U 568 * 02136210262000 U 1360 * 02136210262002 U 1294 * 02136210262100 U 689 * 02136210262101 U 333 * 02136210262300 U 1814 * 02136210262400 U 973 * 02136210263300 U 1950 * 02136210263400 U 10603 * 02136210263700 U 13467 * 02136210263701 U 2878 * 02136210263702 U 14020 * 02136210263801 R 20331 * 02136210263803 U 27192 * 02136210263900 U 4424 * 02136210264001 U 21967 * 02136210264003 U 1221 * 02136210264101 U 2223 * 02136210264103 U 9527 * 02136210264300 U 1632 * 02136210264700 U 9571 * 02136210264900 U 12012 * 02136210264901 U 10830 * 02136210265202 U 5992 * 02136210265305 U 5225 * 02136210265701 U 2604 * 02136210265702 U 4485 * 02136210265703 U 1339 * 02136210265800 U 6437 * 02136210266000 U 2510 * 02136210266002 U 2646 * 02136210266100 U 13787 * 02136210266302 U 4178 * 02136210266403 U 16953 * 02136210266601 U 1571 * 02136210267201 U 2691 * 02136210267300 U 9657 * 02136210267400 U 5924 * 02136210267401 U 17427 * 02136210267402 U 4395 * 02136210267604 U 1768 * 02136210267605 U 5273 * 02136210267607 U 5753 * 02136210268100 U 2223 * 02136210268400 U 2449 * 02136210268500 U 2702 * 02136210268600 U 4934 * 02136210268601 U 2480 * 02136210268702 U 308 * 02136210268703 U 2056 * 02136210268801 U 874 * 02136210268802 U 2177 * 02136210269000 R 10877 * 02136210269101 U 1451 * 02136210269103 U 2051 * 02136210269200 U 10782 * 02136210269201 U 6540 * 02136210269300 U 1738 * 02136210269301 U 2041 * 02136210269302 U 1279 * 02136210269303 U 1567 * 02136210269400 U 2056 * 02136210269401 U 6711 * 02136210269601 U 1587 * 02136210269603 U 1461 * 02136210269802 U 1919 * 02136210269803 U 1061 * 02136210269804 U 1416 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136210270304 U 124 * 02136210270401 U 1521 * 02136210270601 U 5136 * 02136210270605 U 5821 * 02136210270609 U 6095 * 02136210270610 U 500 * 02136210270611 U 988 * 02136210270701 U 13035 * 02136210270800 U 849 * 02136210271100 U 1244 * 02136210271102 U 1915 * 02136210271202 U 89 * 02136210271500 U 800 * 02136210271501 U 1049 * 02136210271502 U 5273 * 02136210271503 U 1829 * 02136210271601 U 1244 * 02136210271603 U 1135 * 02136210271700 U 1209 * 02136210271802 U 2251 * 02136210271803 U 1960 * 02136210272100 U 3698 * 02136210272101 U 1703 * 02136210272201 U 2328 * 02136210272202 U 938 * 02136210272300 U 12190 * 02136210272400 U 2132 * 02136210272702 U 1627 * 02136210272900 U 10032 * 02136210272902 U 1158 * 02136210273000 U 4007 * 02136210273100 U 5616 * 02136210273300 U 268 * 02136210273602 U 89 * 02136210273700 U 308 * 02136210274000 U 17162 * 02136210274400 U 1496 * 02136210274401 U 1784 * 02136210274600 U 1708 * 02136210274601 U 1416 * 02136210274602 U 1446 * 02136210274603 U 1036 * 02136210274700 U 1121 * 02136210274702 U 2006 * 02136210274800 U 11111 * 02136210274801 U 4657 * 02136210274900 U 1220 * 02136210275000 U 5034 * 02136210275002 U 2132 * 02136210275100 U 1813 * 02136210275302 U 1234 * 02136210275400 U 827 * 02136210275700 U 5959 * 02136210275701 U 12707 * 02136210276001 U 1481 * 02136210276100 U 4315 * 02136210276102 U 9703 * 02136210276103 U 6780 * 02136210276108 U 950 * 02136210276201 U 6883 * 02136210276402 U 4040 * 02136210276501 U 12050 * 02136210276505 U 4839 * 02136210276602 U 1221 * 02136210276702 U 11955 * 02136210276703 U 6575 * 02136210276704 U 10782 * 02136210276900 U 19328 * 02136210277200 U 2117 * 02136210277500 U 346 * 02136210277800 U 3835 * 02136210277804 U 1385 * 02136210278001 R 1597 * 02136210278100 U 1480 * 02136210278201 U 10278 * 02136210278300 U 9468 * 02136210278302 U 6711 * 02136210278400 U 1402 * 02136210278401 U 2286 * 02136210278801 U 6624 * 02136210278900 U 6677 * 02136210279112 U 9855 * 02136210279113 U 6232 * 02136210279117 U 1074 * 02136210279200 U 3198 * 02136210279201 U 3383 * 02136210279300 U 639 * 02136210279403 U 4109 * 02136210279500 U 4144 * 02136210279502 U 5198 * 02136210279503 U 3755 * 02136210279600 R 3612 * 02136210279601 U 5272 * 02136210279602 U 5168 * 02136210279900 U 10313 * 02136210280002 U 10923 * 02136210280003 U 11205 * 02136210280401 U 6369 * 02136210280406 U 1466 * 02136210280409 U 6472 * 02136210280410 U 2328 * 02136210280411 U 1718 * 02136210280502 U 4597 * 02136210280600 U 1195 * 02136210280606 U 847 * 02136210280608 U 2314 * 02136210280609 U 3026 * 02136210280610 U 6609 * 02136210280619 U 2363 * 02136210280621 U 2252 * 02136210280625 U 1935 * 02136210280628 U 10923 * 02136210280629 U 2616 * 02136210280630 U 1158 * 02136210280631 U 1738 * 02136210280634 U 2066 * 02136210280647 U 1430 * 02136210280650 U 2364 * 02136210280651 U 1813 * 02136210280654 U 1220 * 02136210280655 U 5548 * 02136210280656 U 2369 * 02136210280660 U 5650 * 02136210280668 U 24622 * 02136210280671 U 3604 * 02136210280685 U 4186 * 02136210280693 U 4348 * 02136210280694 U 1086 * 02136210280697 U 1778 * 02136210280698 U 1086 * 02136210280707 U 5548 * 02136210280709 U 1109 * 02136210280714 U 1401 * 02136210280721 U 11840 * 02136210280722 U 1074 * 02136210280727 U 1446 * 02136210280800 U 1597 * 02136210280801 U 556 * 02136210280901 U 2737 * 02136210281000 U 10454 * 02136210281001 U 12566 * 02136210281205 U 1299 * 02136210281207 U 4281 * 02136210281208 U 778 * 02136210281211 U 2364 * 02136210281300 U 664 * 02136210281301 U 948 * 02136210281309 U 1405 * 02136210281311 U 1617 * 02136210281314 U 1170 * 02136210281316 U 5822 * 02136210281321 U 6124 * 02136210281324 U 20595 * 02136210281329 U 2048 * 02136210281331 U 12942 * 02136210281333 U 13458 * 02136210281334 U 4048 * 02136210281335 U 1355 * 02136210281337 U 2369 * 02136210281338 U 6608 * 02136210281341 U 2475 * 02136210281344 U 1110 * 02136210281347 U 2505 * 02136210281350 U 556 * 02136210283702 U 4412 * 02136210283714 U 5993 * 02136210283719 U 256 * 02136210283721 U 2616 * 02136210283727 U 10830 * 02136210283729 U 6472 * 02136210283732 U 7045 * 02136210283737 U 5308 * 02136210283738 R 2354 * 02136210283741 U 382 * 02136210283780 U 3839 * 02136210284201 U 17570 * 02136210284400 U 29397 * 02136210284600 U 9350 * 02136210284800 U 93260 * 02136210284900 U 23700 * 02136210285000 U 19969 * 02136210285500 U 11659 * 02136210285600 U 10183 * 02136210285700 U 6914 * 02136210285701 U 15346 * 02136210285704 U 9868 * 02136210285801 U 124 * 02136210285900 U 50522 * 02136210285901 U 3938 * 02136210285903 U 528 * 02136210285904 U 56401 * 02136210286000 U 42494 * 02136210286009 U 1915 * 02136210286100 U 7083 * 02136210286102 U 11018 * 02136210286103 U 346 * 02136210286202 U 5616 * 02136210286204 U 2279 * 02136210286206 U 1915 * 02136210286207 U 2244 * 02136210286503 U 6609 * 02136210286504 U 12097 * 02136210286505 U 2369 * 02136210286700 U 124 * 02136210286800 U 3562 * 02136210286801 U 6438 * 02136210286802 U 1156 * 02136210286900 U 9657 * 02136210287000 U 10642 * 02136210287001 U 12390 * 02136210287202 U 4212 * 02136210287301 U 5015 * 02136210287400 U 5959 * 02136210287500 U 1602 * 02136210287501 U 9821 * 02136210287602 U 6472 * 02136210287801 U 1121 * 02136210287802 U 1567 * 02136210288000 U 9515 * 02136210288300 U 1632 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136210288301 U 11345 * 02136210288401 U 1451 * 02136210288500 U 730 * 02136210288570 U 9527 * 02136210288800 U 1843 * 02136210288802 U 899 * 02136210288804 U 1371 * 02136210288807 R 679 * 02136210289005 U 938 * 02136210289200 U 13549 * 02136210289207 U 10911 * 02136210289208 U 1339 * 02136210289401 U 432 * 02136210289403 U 998 * 02136210289404 U 1145 * 02136210289409 U 1294 * 02136210289501 U 1693 * 02136210289504 U 5343 * 02136210289505 U 9469 * 02136210289701 U 5168 * 02136210289705E U 12817 * 02136210289800 U 1722 * 02136210289906 U 12472 * 02136210289909 U 6267 * 02136210289911 U 5308 * 02136210290300 U 2132 * 02136210290304 U 2188 * 02136210290602 U 13270 * 02136210290603 U 17375 * 02136210290605 U 1844 * 02136210290607 U 124 * 02136210290611 U 6848 * 02136210290613 U 1405 * 02136210290614 U 16953 * 02136210290615 U 2434 * 02136210290625 U 1221 * 02136210290900 U 10689 * 02136210290901 U 2510 * 02136210291001 U 1844 * 02136210291301 U 10877 * 02136210292101 U 10923 * 02136210292500 U 1784 * 02136210292601 U 1402 * 02136210292603 U 2748 * 02136210292606 U 210 * 02136210292608 U 1402 * 02136210292609 U 1904 * 02136210292611 U 1595 * 02136210292800 U 10172 * 02136210293102 U 664 * 02136210293105 U 1813 * 02136210293108 U 1496 * 02136210293109 U 5135 * 02136210293110 U 2248 * 02136210293111 U 975 * 02136210293300 U 6061 * 02136210293302 U 5787 * 02136210293400 U 13833 * 02136210293501 U 556 * 02136210293700 U 627 * 02136210293701 U 306 * 02136210293800 U 11862 * 02136210293801 U 1011 * 02136210294001 U 1182 * 02136210294003 U 1249 * 02136210294102 U 985 * 02136210294103 U 3005 * 02136210294104 U 1370 * 02136210294203 U 4418 * 02136210294206 U 1135 * 02136210294301 U 331 * 02136210294302 U 6643 * 02136210294303 U 2026 * 02136210294304 R 124 * 02136210294305 U 1571 * 02136210294306 U 5787 * 02136210294307 U 975 * 02136210294308 U 235 * 02136210294401 U 20969 * 02136210294402 U 5136 * 02136210294403 U 2722 * 02136210294405 U 19715 * 02136210294501 U 2684 * 02136210294600 U 10979 * 02136210294700 U 22967 * 02136210294701 U 1560 * 02136210295601 U 6540 * 02136210295602 U 127 * 02136210295603 U 89 * 02136210295703 U 5582 * 02136210295801 U 924 * 02136210295803 U 308 * 02136210296200 U 2389 * 02136210296300 U 4031 * 02136210296500 U 21236 * 02136210296600 U 5136 * 02136210296601 U 13270 * 02136210296700 U 124 * 02136210296801 U 12484 * 02136210297201 U 19884 * 02136210297400 U 9844 * 02136210297600 U 11205 * 02136210297701 U 2142 * 02136210298000 U 10642 * 02136210298501 U 568 * 02136210298502 U 18068 * 02136210298503 U 1489 * 02136210298505 U 565 * 02136210298600 U 11017 * 02136210298602 U 2041 * 02136210298605 U 5787 * 02136210298606 U 2338 * 02136210298607 U 1915 * 02136210298700 U 10642 * 02136210299100 U 885 * 02136210299101 U 1662 * 02136210299500 U 888 * 02136210299501 U 1481 * 02136210299502 U 1491 * 02136210299709 U 13299 * 02136210299711 U 2117 * 02136210299712 U 16788 * 02136210299714 U 1678 * 02136210299715 U 5514 * 02136210299717 U 8552 * 02136210299719 U 35439 * 02136210299721 U 6814 * 02136210299722 U 1123 * 02136210299723 U 2685 * 02136210299725 U 10137 * 02136210299726 U 89 * 02136210299727 U 518 * 02136210299801 R 420 * 02136210300002 U 889 * 02136210300400 U 5753 * 02136210300500 U 1269 * 02136210300700 U 5890 * 02136210301100 U 6340 * 02136210301200 U 6677 * 02136210301300 U 10877 * 02136210301400 U 1436 * 02136210301401 U 4225 * 02136210301402 U 1339 * 02136210301901 U 5542 * 02136210301904 U 2364 * 02136210301905 U 1552 * 02136210302000 U 1571 * 02136210302001 U 985 * 02136210302003 U 592 * 02136210302004 U 3967 * 02136210302101 U 3262 * 02136210302102 U 6130 * 02136210302104 U 5057 * 02136210302105 U 4608 * 02136210302200 U 2161 * 02136210302300 U 6061 * 02136210302400 U 10087 * 02136210302805 U 2172 * 02136210302900 U 2288 * 02136210302901 U 5136 * 02136210303000 U 6369 * 02136210303004 U 4411 * 02136210303100 U 1722 * 02136210303101 U 1980 * 02136210303300 U 10454 * 02136210303500 U 124 * 02136210303601 U 1869 * 02136210303700 U 10923 * 02136210303900 U 6027 * 02136210303901 U 9480 * 02136210304000 U 1799 * 02136210304001 U 1197 * 02136210304100 U 5959 * 02136210304200 U 1875 * 02136210304204 U 6575 * 02136210304503 U 1662 * 02136210304901 U 6198 * 02136210305201 U 6848 * 02136210305208 U 1859 * 02136210305213 U 4862 * 02136210305215 U 19328 * 02136210305219 U 2279 * 02136210305301 U 824 * 02136210305302 U 3801 * 02136210305801 U 4144 * 02136210305802 U 3630 * 02136210305901 U 1582 * 02136210306004 U 10232 * 02136210306100 U 6061 * 02136210306303 U 2117 * 02136210306305 U 1722 * 02136210306501 U 10501 * 02136210306600 U 1476 * 02136210306701 U 13364 * 02136210306702 U 6780 * 02136210306703 U 5752 * 02136210306801 U 652 * 02136210306902 U 6676 * 02136210307001 U 4793 * 02136210307100 U 7261 * 02136210307400 U 10407 * 02136210308101 U 2132 * 02136210308103 U 4176 * 02136210308400 U 5582 * 02136210308500 U 19697 * 02136210309402 U 6643 * 02136210309600 U 1405 * 02136210309701 U 1813 * 02136210309800 U 924 * 02136210309801 U 1890 * 02136210310200 U 2340 * 02136210310201 U 6293 * 02136210310202 U 3818 * 02136210310204 U 2515 * 02136210310207 R 5377 * 02136210310208 U 2203 * 02136210310209 U 999 * 02136210310300 U 517 * 02136210310304 U 13598 * 02136210310305 U 12425 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136210310309 U 4964 * 02136210310403 U 1587 * 02136210310602 U 1945 * 02136210310800 U 9890 * 02136210310901 U 1799 * 02136210311002 U 3704 * 02136210311101 U 1197 * 02136210311202 U 1784 * 02136210311402 U 998 * 02136210311500 U 1232 * 02136210311501 U 4794 * 02136210311600 U 1244 * 02136210311601 U 1355 * 02136210311701 U 1632 * 02136210311706 U 3803 * 02136210311800 U 3501 * 02136210311901 U 1209 * 02136210312201 U 2252 * 02136210312202 U 2555 * 02136210312203 U 6437 * 02136210312300 U 1414 * 02136210312301 U 12143 * 02136210312500 U 1329 * 02136210313100 U 5787 * 02136210313200 U 13798 * 02136210313300 U 985 * 02136210313400 U 1647 * 02136210313503 U 14510 * 02136210314000 U 9890 * 02136210314001 U 3070 * 02136210314301 U 4864 * 02136210314400 U 4728 * 02136210314500 U 4657 * 02136210314501 U 2540 * 02136210314502 U 4828 * 02136210314700 U 2681 * 02136210314802 U 9355 * 02136210314900 U 2343 * 02136210314901 U 2752 * 02136210314906 U 9562 * 02136210314907 U 16971 * 02136210314909 U 975 * 02136210314913 U 4143 * 02136210314914 U 10185 * 02136210315002 U 6198 * 02136210315005 U 2364 * 02136210315100 U 3839 * 02136210315102 U 4096 * 02136210315103 U 11358 * 02136210315104 U 4413 * 02136210315106 U 2892 * 02136210315107 U 9890 * 02136210315108 U 6643 * 02136210315109 U 20700 * 02136210315111 U 13692 * 02136210315300 U 3528 * 02136210315500 U 13177 * 02136210315501 U 5855 * 02136210315600 U 3814 * 02136210315800 U 6780 * 02136210315803 U 11440 * 02136210315811 U 6813 * 02136210315901 U 4965 * 02136210316001 U 19433 * 02136210316004 U 2649 * 02136210316100 U 18167 * 02136210316101 U 23567 * 02136210316200 U 2616 * 02136210316300 U 5445 * 02136210316400 U 12847 * 02136210316600 U 23125 * 02136210316602 U 10607 * 02136210316900 U 18959 * 02136210316901 U 3712 * 02136210316902 U 2878 * 02136210316903 U 1402 * 02136210316904 U 4288 * 02136210317204 U 2056 * 02136210317401 U 3390 * 02136210317500 U 5696 * 02136210317600 U 13789 * 02136210317700 U 6529 * 02136210317800 U 9676 * 02136210318200 U 8194 * 02136210318202 U 5311 * 02136210318500 U 3706 * 02136210318600 U 1407 * 02136210318601 U 2427 * 02136210318700 U 7365 * 02136210318701 U 5117 * 02136210318702 U 15431 * 02136210318801 U 89 * 02136210318802 U 9797 * 02136210318803 U 2737 * 02136210318804 U 10123 * 02136210318805 U 9562 * 02136210318806 U 2767 * 02136210318809 U 1254 * 02136210318810 U 8598 * 02136210318811 U 2667 * 02136210318813 U 3733 * 02136210318814 U 17164 * 02136210318815 U 12907 * 02136210318816 U 35877 * 02136210318817 U 5581 * 02136210318901 U 2487 * 02136210318902 U 13564 * 02136210318903 U 18476 * 02136210318905 U 2676 * 02136210318907 U 4031 * 02136210319000 U 3065 * 02136210319300 U 5636 * 02136210319301 U 5945 * 02136210319500 U 23124 * 02136210319501 U 2976 * 02136210319600 U 185 * 02136210319700 U 12911 * 02136210319800 U 6982 * 02136210319801 U 2389 * 02136210320100 U 2685 * 02136210320601 U 2737 * 02136210320700 U 1205 * 02136210320801 U 2782 * 02136210320803 U 1227 * 02136210322200 U 5968 * 02136210322500 U 5787 * 02136210322600 U 1284 * 02136210322607 U 9517 * 02136210322608 U 3619 * 02136210322801 U 13470 * 02136210322901 U 333 * 02136210323902 U 913 * 02136210324001 U 2056 * 02136210324101 U 1542 * 02136210324200 U 1061 * 02136210324300 U 1185 * 02136210324301 U 789 * 02136210324403 U 481 * 02136210324500 U 1269 * 02136210326900 U 1617 * 02136210327902 U 2051 * 02136210328000 U 9703 * 02136210328300 U 4828 * 02136210328803 U 11252 * 02136220064001 R 1386 * 02136220064901 R 2691 * 02136220065003 R 3938 * 02136220065200 R 885 * 02136220065900 R 3664 * 02136220065901 R 3113 * 02136220067801 R 257 * 02136220067803 R 851 * 02136220068500 R 3022 * 02136220068504 R 3817 * 02136220069706 R 92 * 02136220070500 R 1945 * 02136220071100 R 4082 * 02136220071201 R 1656 * 02136220072304 R 2752 * 02136220076404 R 5243 * 02136220077400 R 481 * 02136220077500 R 245 * 02136220077800 R 11158 * 02136220078208 R 886 * 02136220080201 R 2140 * 02136220084700 R 19064 * 02136220084900 R 2339 * 02136220084901 R 957 * 02136220085000 R 5514 * 02136220085001 R 6061 * 02136220085002 R 4315 * 02136220086103 R 19093 * 02136220086302 R 2236 * 02136220086313 R 839 * 02136220088506 R 876 * 02136220089604 R 28279 * 02136220090700 R 12343 * 02136220091002 R 2343 * 02136220091701 R 5651 * 02136220091800 R 281 * 02136220091802 R 1135 * 02136220092200 R 6746 * 02136220092245 R 1656 * 02136220092302 R 9657 * 02136220092400 R 2041 * 02136220093702 R 4149 * 02136220093800 R 18073 * 02136220093801 R 1374 * 02136220093808 R 3088 * 02136220094102 R 27660 * 02136220094104 R 1451 * 02136220094200 R 3911 * 02136220094201 R 3529 * 02136220094216 R 1950 * 02136220094600 R 2041 * 02136220094601 R 1451 * 02136220094706 R 1451 * 02136220095002 R 5494 * 02136220095106 R 6185 * 02136220095112 R 2571 * 02136220095801 R 10407 * 02136220095903 R 2191 * 02136220096405 R 16495 * 02136220097412 R 1835 * 02136220098512 R 680 * 02136220099602 R 721 * 02136220099605 R 4520 * 02136220100414 R 1658 * 02136220103309 R 715 * 02136220103314 R 654 * 02136220103322 R 10125 * 02136220104401 R 486 * 02136220104404 R 1542 * 02136220105422 R 1641 * 02136220105602 R 1220 * 02136220105604 R 2101 * 02136220105608 R 16635 * 02136220105611 R 1935 * 02136220106007 R 592 * 02136220106009 R 1119 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136220106103 R 284 * 02136220106200 R 5514 * 02136220106700 R 1829 * 02136220106702 R 1708 * 02136220106801 R 1753 * 02136220107106 R 827 * 02136220107112 R 1416 * 02136220107302 R 1794 * 02136220107803 R 899 * 02136220108202 R 1627 * 02136220108616 R 1965 * 02136220108900 R 1333 * 02136220109100 R 2034 * 02136220109101 R 1975 * 02136220109401 R 192 * 02136220109603 R 13513 * 02136220109607 R 1945 * 02136220109608 R 172 * 02136220109707 R 1678 * 02136220109745 R 17855 * 02136220109746 R 93 * 02136220110202 R 1074 * 02136220110211 R 1234 * 02136220110212 R 1170 * 02136220110300 R 1244 * 02136220110302 R 800 * 02136220110305 R 1110 * 02136220111700 R 862 * 02136220111705 R 136 * 02136220112001 R 1220 * 02136220112006 R 2203 * 02136220112102 R 16530 * 02136220112200 R 1813 * 02136220112201 R 6780 * 02136220112404 R 2279 * 02136220112600 R 948 * 02136220112700 R 1284 * 02136220112802 R 1170 * 02136220112998 R 1412 * 02136220113000 R 6746 * 02136220113200 R 6814 * 02136220113402 R 1632 * 02136220113404 R 32628 * 02136220113802 R 3080 * 02136220114000 R 405 * 02136220114001 R 10220 * 02136220114102 R 938 * 02136220114103 R 4519 * 02136220114500 R 197 * 02136220114503 R 2217 * 02136220114701 R 10830 * 02136220114703 R 1099 * 02136220114704 R 1770 * 02136220114800 R 4956 * 02136220114801 R 1158 * 02136220114813 R 5822 * 02136220114900 R 1567 * 02136220115000 R 1784 * 02136220115003 R 925 * 02136220115005 R 1114 * 02136220115007 R 1348 * 02136220115100 R 1374 * 02136220115102 R 6164 * 02136220115203 R 4828 * 02136220115301 R 1086 * 02136220115600 R 565 * 02136220115601 R 2238 * 02136220115604 R 2358 * 02136220115606 R 28908 * 02136220115607 R 518 * 02136220115608 R 12655 * 02136220115610 R 9435 * 02136220115612 R 333 * 02136220115701 R 6198 * 02136220115706 R 5959 * 02136220115707 R 1446 * 02136220115900 R 1859 * 02136220115901 R 10525 * 02136220115902 R 3459 * 02136220116000 R 13177 * 02136220116202 R 1995 * 02136220116208 R 6780 * 02136220116214 R 1991 * 02136220116225 R 2112 * 02136220116227 R 1234 * 02136220116271 R 1602 * 02136220116299 R 1355 * 02136220116408 R 382 * 02136220116409 R 2340 * 02136220116600 R 1147 * 02136220117300 R 17076 * 02136220117301 R 12942 * 02136220117302 R 235 * 02136220117600 R 5034 * 02136220117601 R 788 * 02136220117700 R 1904 * 02136220117701 R 388 * 02136220118212 R 9609 * 02136220118301 R 3274 * 02136220118400 R 6677 * 02136220118401 R 2586 * 02136220118403 R 1220 * 02136220118501 R 800 * 02136220118502 R 2790 * 02136220118505 R 1339 * 02136220118701 R 4587 * 02136220118702 R 171 * 02136220118705 R 2932 * 02136220118800 R 13339 * 02136220118802 R 2248 * 02136220118803 R 1451 * 02136220118901 R 1329 * 02136220118902 R 3938 * 02136220118903 R 2157 * 02136220118904 R 2283 * 02136220118909 R 1567 * 02136220118911 R 1749 * 02136220119000 R 1071 * 02136220119001 R 1632 * 02136220119002 R 11064 * 02136220119007 R 1325 * 02136220119100 R 1207 * 02136220119101 R 839 * 02136220119104 R 1904 * 02136220119105 R 1722 * 02136220119106 R 1536 * 02136220119110 R 1799 * 02136220119111 R 5616 * 02136220119200 R 9609 * 02136220119202 R 1930 * 02136220119204 R 1049 * 02136220119206 R 16495 * 02136220119218 R 12448 * 02136220119219 R 1325 * 02136220119220 R 5204 * 02136220119303 R 20177 * 02136220119305 R 1749 * 02136220119308 R 259 * 02136220119310 R 6711 * 02136220119311 R 1154 * 02136220119312 R 11440 * 02136220119313 R 652 * 02136220119315 R 677 * 02136220119316 R 27142 * 02136220119320 R 4519 * 02136220119402 R 9890 * 02136220119406 R 1822 * 02136220119407 R 4075 * 02136220119409 R 1426 * 02136220119410 R 2672 * 02136220119411 R 1074 * 02136220119412 R 10796 * 02136220119414 R 323 * 02136220119601 R 6575 * 02136220119603 R 2238 * 02136220119700 R 4691 * 02136220119701 R 1034 * 02136220119903 R 1890 * 02136220119905 R 12566 * 02136220119907 R 913 * 02136220120000 R 1232 * 02136220120100 R 5479 * 02136220120200 R 1284 * 02136220120211 R 1221 * 02136220120300 R 1465 * 02136220120400 R 10125 * 02136220120501 R 629 * 02136220120504 R 1904 * 02136220120505 R 1185 * 02136220120526 R 2374 * 02136220120528 R 592 * 02136220120533 R 1099 * 02136220120535 R 950 * 02136220120611 R 2523 * 02136220120704 R 1197 * 02136220120801 R 9468 * 02136220120904 R 1135 * 02136220120906 R 11780 * 02136220121001 R 4762 * 02136220121002 R 1950 * 02136220121005 R 2003 * 02136220121006 R 2112 * 02136220121101 R 988 * 02136220121102 R 417 * 02136220121104 R 2558 * 02136220121300 R 2658 * 02136220121314 R 2056 * 02136220121317 R 2732 * 02136220121320 R 4271 * 02136220121321 R 407 * 02136220121602 R 2071 * 02136220121800 R 5651 * 02136220121826 R 1158 * 02136220121828 R 393 * 02136220121829 R 1355 * 02136220121835 R 913 * 02136220121904 R 1662 * 02136220121905 R 579 * 02136220121906 R 1521 * 02136220122000 R 3708 * 02136220122101 R 417 * 02136220122115 R 12003 * 02136220122116 R 1011 * 02136220122602 R 1016 * 02136220122701 R 2691 * 02136220122800 R 2331 * 02136220122802 R 652 * 02136220122804 R 1370 * 02136220122805 R 1733 * 02136220123000 R 21141 * 02136220123001 R 16189 * 02136220123201 R 1351 * 02136220123400 R 813 * 02136220123503 R 6061 * 02136220123510 R 1855 * 02136220123512 R 579 * 02136220123700 R 1890 * 02136220123800 R 1439 * 02136220123801 R 1046 * 02136220123900 R 1602 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136220124000 R 714 * 02136220124001 R 126 * 02136220124002 R 18127 * 02136220124003 R 24954 * 02136220124101 R 1299 * 02136220124103 R 1731 * 02136220124200 R 2627 * 02136220124302 R 6061 * 02136220124400 R 1693 * 02136220124501 R 457 * 02136220124600 R 1148 * 02136220124601 R 1221 * 02136220124700 R 4726 * 02136220124832 R 990 * 02136220124843 R 801 * 02136220125000 R 11533 * 02136220125001 R 4203 * 02136220125100 R 28433 * 02136220125401 R 18061 * 02136220125702 R 13645 * 02136220125805 R 1234 * 02136220126000 R 9890 * 02136220126102 R 11592 * 02136220126112 R 1869 * 02136220126200 R 22509 * 02136220126204 R 18589 * 02136220126700 R 17933 * 02136220126801 R 10782 * 02136220126901 R 3679 * 02136220127100 R 4872 * 02136220127200 R 2782 * 02136220127300 R 9515 * 02136220127302 R 1264 * 02136220127303 R 5445 * 02136220127313 R 950 * 02136220127315 R 420 * 02136220127405 R 1401 * 02136220127415 R 2658 * 02136220127609 R 346 * 02136220127610 R 1571 * 02136220127800 R 12143 * 02136220127801 R 1170 * 02136220127802 R 3528 * 02136220127903 R 6506 * 02136220128300 R 124 * 02136220128701 R 2207 * 02136220128900 R 1450 * 02136220129102 R 913 * 02136220129302 R 6205 * 02136220129604 R 889 * 02136220129807 R 3624 * 02136220130103 R 3669 * 02136220130400 R 6711 * 02136220130402 R 703 * 02136220130613 R 1110 * 02136230094700 R 1109 * 02136230094704 U 343 * 02136230094819 U 1678 * 02136230094820 U 1461 * 02136230094826 U 6232 * 02136230094900 R 1511 * 02136230095002 U 1658 * 02136230095101 U 12707 * 02136230095106 U 2233 * 02136230095909 U 2939 * 02136230095917 U 13118 * 02136230096000 R 20700 * 02136230096001 U 3018 * 02136230096100 R 2223 * 02136230096200 R 1121 * 02136230096202 U 1086 * 02136230096300 R 2041 * 02136230096507 U 34824 * 02136230096700 R 10923 * 02136230096702 U 99 * 02136230096800 R 5479 * 02136230096809 U 2510 * 02136230096902 R 2040 * 02136230097100 U 9750 * 02136230097300 R 4760 * 02136230097803 U 1269 * 02136230097814 U 765 * 02136230097904 U 1310 * 02136230097910 U 6243 * 02136230097920 U 9622 * 02136230098100 U 10078 * 02136230098501 U 1061 * 02136230098901 U 17586 * 02136230099000 R 13410 * 02136230099100 R 9562 * 02136230099202 U 5548 * 02136230100000 U 18589 * 02136230101102 U 525 * 02136230101200 R 4143 * 02136230101302 U 4661 * 02136230101806 U 20676 * 02136230101809 U 1392 * 02136230101815 U 985 * 02136230101824 U 10090 * 02136230102000 R 12660 * 02136230102103 R 11909 * 02136230102202 U 13700 * 02136230103300 U 9657 * 02136230103407 U 4006 * 02136230103413 U 2749 * 02136230103501 U 1663 * 02136230103803 R 9938 * 02136230103904 R 5386 * 02136230104104 R 2539 * 02136230104206 U 765 * 02136230104400 R 11909 * 02136230104600 R 2295 * 02136230104700 R 5110 * 02136230104800 R 10548 * 02136230104900E R 22625 * 02136230105100 R 3936 * 02136230105103 U 1162 * 02136230105200 R 6767 * 02136230105300 R 5628 * 02136230105303 U 2310 * 02136230105313 U 1160 * 02136230105324 U 12050 * 02136230105342 U 5765 * 02136230105405 U 20859 * 02136230105800 R 44569 * 02136230106400 R 9609 * 02136230106700 R 167 * 02136230106800 U 13071 * 02136230107005 U 1991 * 02136230107010 U 2525 * 02136230107702 U 22511 * 02136230107802 R 9938 * 02136230107902 U 5377 * 02136230107910 U 4275 * 02136230108000 R 900 * 02136230108900 R 10472 * 02136230109000 R 16284 * 02136230109004 R 2097 * 02136230109100 U 8264 * 02136230109302 U 13183 * 02136230109500 R 8650 * 02136230110201 U 14115 * 02136230111206 U 1225 * 02136230111902 U 2223 * 02136230112001 U 1995 * 02136230112003 U 2685 * 02136230112201 U 97 * 02136230112700 U 2746 * 02136230113007 U 432 * 02136230113200 R 5245 * 02136230113300 R 2187 * 02136230113302 U 9890 * 02136230113901 U 2631 * 02136230113904 U 2203 * 02136230114101 U 1511 * 02136230114301 U 16688 * 02136230114307 U 2536 * 02136230114602 R 2161 * 02136230114605 U 1930 * 02136230114900 R 12472 * 02136230115112 U 2687 * 02136230115200 R 911 * 02136230115202 U 1284 * 02136230115818 U 4469 * 02136230116301 U 7175 * 02136230116304 U 4801 * 02136230116602 U 11111 * 02136230116700 R 5548 * 02136230116800 R 1314 * 02136230116901 U 5513 * 02136230116902 U 1402 * 02136230116904 U 1787 * 02136230117000 R 1034 * 02136230117001 U 1738 * 02136230117505 U 40105 * 02136230117600 R 12378 * 02136230117901 U 6027 * 02136230118002 U 2071 * 02136230118400 R 11299 * 02136230118504 U 33842 * 02136230118510 U 19117 * 02136230118614 U 13886 * 02136230119600 R 12003 * 02136230119602 U 1158 * 02136230119604 U 12472 * 02136230119700 U 1220 * 02136230119905 U 6300 * 02136230120000 R 1232 * 02136230120105 R 1299 * 02136230122501 R 13974 * 02136230122505 R 10045 * 02136230122538 R 1187 * 02136230122700 R 6560 * 02136230122801 U 500 * 02136230122900 R 2498 * 02136230122902 U 233 * 02136230123200 R 6284 * 02136230123202 U 15980 * 02136230124000 R 1407 * 02136230124002 U 1225 * 02136230124005 U 1296 * 02136230124100 R 5179 * 02136230124218 U 19240 * 02136230124300 R 9844 * 02136230124400 R 6318 * 02136230124603 U 250 * 02136230124800 U 19611 * 02136230124802 U 18520 * 02136230125300 R 8273 * 02136230125400 R 12754 * 02136230125500 R 7222 * 02136230125501 U 16583 * 02136230125900 U 2508 * 02136230125901 U 1540 * 02136230125902 U 1438 * 02136230125903 U 812 * 02136230125904 U 2137 * 02136230126600 U 13505 * 02136230126700 R 12528 * 02136230127200 R 73436 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136230127600 R 11111 * 02136230127701 U 10407 * 02136230127902 U 5558 * 02136230128103 U 1658 * 02136230128701 U 1601 * 02136230128800 R 2264 * 02136230128801 U 2631 * 02136230128900 R 1529 * 02136230128901 U 20542 * 02136230128908 U 5375 * 02136230129100 R 18061 * 02136230129101 U 11955 * 02136230129400 R 10668 * 02136230130100 R 1988 * 02136230130600 R 6871 * 02136230130700 R 17164 * 02136230131102 U 2616 * 02136230131113 U 13645 * 02136230131202 U 9318 * 02136230131204 U 10172 * 02136230131800 R 4454 * 02136230131902 U 12613 * 02136230132000 U 11674 * 02136230132002 U 1197 * 02136230132012 U 1418 * 02136230132204 U 13798 * 02136230132500 U 2080 * 02136230132801 U 2507 * 02136230133204 U 13569 * 02136230133500 U 10735 * 02136230134000 R 2518 * 02136230134001 U 2233 * 02136230134800 U 2187 * 02136230134801 U 2310 * 02136230135000 U 2016 * 02136230135005 U 10466 * 02136230135502 U 10360 * 02136230135900 R 20700 * 02136230135904 R 6871 * 02136230136105 U 9065 * 02136230136201 U 31875 * 02136230136300 R 2341 * 02136230136302 U 2493 * 02136230136701 U 5731 * 02136230136800 R 11487 * 02136230136901 U 19803 * 02136230136902 U 10548 * 02136230137000 R 21176 * 02136230137007 R 9890 * 02136230137400 U 5317 * 02136230137403 U 2703 * 02136230137500 R 2347 * 02136230137507 U 1212 * 02136230137602 U 11111 * 02136230138000 R 2295 * 02136230138101 U 1928 * 02136230138104 U 5636 * 02136230138200 R 18114 * 02136230138500 R 2585 * 02136230138502 U 2524 * 02136230139002 U 9657 * 02136230139100 R 6469 * 02136230139400 R 1514 * 02136230139402 U 1012 * 02136230139600 R 2432 * 02136230139900 R 30220 * 02136230139902 U 34418 * 02136230140401 U 10501 * 02136230140500 R 16319 * 02136230140600 R 704 * 02136230140601 U 6905 * 02136230140904 U 11022 * 02136230141000 R 12062 * 02136230141200 R 2432 * 02136230141203 R 2554 * 02136230141209 U 1509 * 02136230141503 R 2480 * 02136230142100 U 10220 * 02136230142303 U 2677 * 02136230142403 R 18008 * 02136230142600 R 2049 * 02136230142605 U 2508 * 02136230142606 R 1326 * 02136230142900 R 6708 * 02136230143100 R 6264 * 02136230143101 U 10830 * 02136230143105 R 20384 * 02136230143108 U 24344 * 02136230143200 R 11542 * 02136230143300 R 1692 * 02136230143303 R 1851 * 02136230143500 R 2656 * 02136230143602 U 2738 * 02136230144100 R 11684 * 02136230144102 U 10629 * 02136230144501 U 13364 * 02136230144800 R 2203 * 02136230145600 R 17322 * 02136230145700 R 20441 * 02136230145807 U 1451 * 02136230146103 U 1024 * 02136230146104 U 124 * 02136230146115 U 16688 * 02136230146117 U 4834 * 02136230146122 U 11299 * 02136230146125 R 2049 * 02136230146135 R 47540 * 02136230146150 U 11768 * 02136230146170 U 89 * 02136230146171 U 12642 * 02136230146185 U 19275 * 02136230146201 U 3903 * 02136230146304 U 2030 * 02136230146902 U 1272 * 02136230146910 U 922 * 02136230147000 R 5559 * 02136230147100 R 5697 * 02136230147208 U 13229 * 02136230147219 R 13676 * 02136230147221 U 5758 * 02136230147400 R 19170 * 02136230147407 U 9997 * 02136230148106 U 1187 * 02136230148108 U 1693 * 02136230148900 R 4108 * 02136230149000 R 2456 * 02136230149101 U 2640 * 02136230149208 U 9095 * 02136230149405 U 20014 * 02136230149702 U 1636 * 02136230149703 U 1118 * 02136230150101 U 7584 * 02136230150103 U 9938 * 02136230150200 R 285 * 02136230150300 R 10689 * 02136230150301 U 11722 * 02136230150500 R 563 * 02136230150502 U 150 * 02136230150505 U 874 * 02136230150801 U 4350 * 02136230150804 U 12625 * 02136230151000 R 2459 * 02136230151002 U 2646 * 02136230151302 R 2203 * 02136230151304 U 2122 * 02136230151900 R 5130 * 02136230151905 U 1960 * 02136230151908 U 4732 * 02136230151912 U 2490 * 02136230152300 U 7235 * 02136230152304 U 12895 * 02136230152312 U 5273 * 02136230152327 U 27148 * 02136230152502 U 21180 * 02136230152511 U 1890 * 02136230152514 U 14115 * 02136230152517 U 10172 * 02136230152519 U 11674 * 02136230152609 U 3110 * 02136230152701 U 13974 * 02136230152711 U 6814 * 02136230152712 U 17815 * 02136230153202 U 1355 * 02136230153300 U 5993 * 02136230153301 U 13880 * 02136230153302 U 2283 * 02136230153305 U 13845 * 02136230153400 R 6540 * 02136230153500 U 10125 * 02136230153800 R 1813 * 02136230154002 U 14134 * 02136230154102 U 1536 * 02136230155101 U 1526 * 02136230155201 U 1708 * 02136230155300 R 24455 * 02136230155313 U 2656 * 02136230155315 U 12241 * 02136230155400 U 6540 * 02136230155408 U 10267 * 02136230155417 R 1169 * 02136230155601 U 31460 * 02136230155602 U 3438 * 02136230155606 U 7751 * 02136230155610 U 12566 * 02136230155611 U 11393 * 02136230155613 U 18800 * 02136230155614 U 5068 * 02136230155618 U 18114 * 02136230155649 U 9715 * 02136230155706 U 2192 * 02136230155712 U 6888 * 02136230155716 U 9844 * 02136230155720 U 21054 * 02136230155722 U 6164 * 02136230155726 U 13787 * 02136230155740 U 25248 * 02136230155756 U 10501 * 02136230155761 R 1844 * 02136230155770 U 19890 * 02136230155781 U 54796 * 02136230155785 U 10267 * 02136230155787 U 4314 * 02136230155790 U 124 * 02136230155794 U 2238 * 02136230155827 U 13188 * 02136230155918 U 614 * 02136230156403 U 604 * 02136230156501 U 2641 * 02136230156502 U 15103 * 02136230156503 U 2132 * 02136230156505 R 2641 * 02136230156515 U 2343 * 02136230156604 U 12092 * 02136230156606 U 2101 * 02136230156617 R 2238 * 02136230156625 U 10313 * 02136230156631 U 270 * 02136230156636 U 1647 * 02136230156648 R 1401 * 02136230156652 U 2649 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136230156807 U 11827 * 02136230156903 U 10548 * 02136230156905 U 2298 * 02136230156907 U 6609 * 02136230157100 U 6677 * 02136230157112 U 16688 * 02136230157123 U 777 * 02136230157125 U 1325 * 02136230157140 U 3648 * 02136230157144 U 20542 * 02136230157145 U 220 * 02136230157147 U 1284 * 02136230157181 U 1704 * 02136230157186 U 3904 * 02136230157187 U 40446 * 02136230157190 U 636 * 02136230157195 U 3932 * 02136230157207 U 1491 * 02136230157503 U 91 * 02136230157504 U 2374 * 02136230157610 U 17269 * 02136230157802 U 4041 * 02136230157809 U 1526 * 02136230157816 U 2006 * 02136230157914 U 16477 * 02136230157920 R 19381 * 02136230157922 U 1491 * 02136230157925 U 10888 * 02136230158000 R 35438 * 02136230158201 U 10782 * 02136230158202 U 11487 * 02136230158502 U 11909 * 02136230158520 R 1402 * 02136230158538 U 985 * 02136230158542 U 22981 * 02136230158543 U 7424 * 02136230158545 U 864 * 02136230158548 U 6574 * 02136230158601 U 1526 * 02136230159100 R 2358 * 02136230159200 R 5959 * 02136230159300 U 417 * 02136230159302 U 14184 * 02136230159500 U 13739 * 02136230159501 U 1430 * 02136230159700 U 13364 * 02136230159702 U 11924 * 02136230159712 R 16372 * 02136230160300 U 13317 * 02136230160701 U 2676 * 02136230160702 U 13218 * 02136230160707 U 10313 * 02136230160712 U 2217 * 02136230160714 U 2248 * 02136230160809 U 9079 * 02136230160901 U 19222 * 02136230161006 U 2434 * 02136230161100 U 1436 * 02136230161105 U 2314 * 02136230161304 U 12962 * 02136230161400 R 11580 * 02136230161406 U 11393 * 02136230161408 U 5787 * 02136230161410 U 14554 * 02136230161416 U 5856 * 02136230161417 U 4999 * 02136230161418 U 13927 * 02136230161422 U 1571 * 02136230161424 U 2071 * 02136230161426 U 24122 * 02136230161428 U 10052 * 02136230161430 U 9657 * 02136230161433 U 10172 * 02136230161434 U 20726 * 02136230161438 U 2071 * 02136230161439 U 1647 * 02136230161440 U 1900 * 02136230161443 U 12707 * 02136230161445 U 6506 * 02136230161451 U 12594 * 02136230161453 U 1875 * 02136230161455 U 1673 * 02136230161456 U 2540 * 02136230161462 U 4965 * 02136230161463 R 800 * 02136230161464 U 13692 * 02136230161466 U 5993 * 02136230161469 U 10267 * 02136230161472 U 22947 * 02136230161474 U 6574 * 02136230161475 U 2310 * 02136230161477 U 12847 * 02136230161478 R 4418 * 02136230161487 R 2616 * 02136230161488 R 10548 * 02136230161489 U 16231 * 02136230161494 R 13787 * 02136230161497 U 4920 * 02136230161498 U 9938 * 02136230161499 U 9609 * 02136230161501 U 11815 * 02136230161503 U 12332 * 02136230161511 R 6540 * 02136230161512 U 3932 * 02136230161514 U 2233 * 02136230161517 U 126 * 02136230161530 U 10454 * 02136230161550 R 2903 * 02136230161551 U 16600 * 02136230161555 U 3808 * 02136230161560 U 1416 * 02136230161561 U 2207 * 02136230161562 U 11440 * 02136230161563 U 10607 * 02136230161565 U 2449 * 02136230161571 U 2867 * 02136230161573 U 1840 * 02136230161579 U 11768 * 02136230161581 U 13223 * 02136230161583 U 2463 * 02136230161586 U 1265 * 02136230161589 U 9043 * 02136230161597 U 4281 * 02136230161602 U 1390 * 02136230161603 U 10313 * 02136230161606 U 985 * 02136230161607 U 1703 * 02136230161616 U 6198 * 02136230161618 U 788 * 02136230161625 R 10220 * 02136230161626 U 2283 * 02136230161627 U 5636 * 02136230161632 R 1209 * 02136230161638 U 18343 * 02136230161642 U 11166 * 02136230161643 U 8416 * 02136230161665 U 89 * 02136230161666 U 23146 * 02136230161667 U 1687 * 02136230161670 U 2051 * 02136230161680 U 4999 * 02136230161682 U 2082 * 02136230161687 U 10560 * 02136230161692 U 12953 * 02136230161703 U 10595 * 02136230161740 U 2939 * 02136230161741 U 1571 * 02136230161809 U 850 * 02136230161901 U 29981 * 02136230162003 U 28491 * 02136230162005 U 15341 * 02136230162006 U 10642 * 02136230162102 U 5273 * 02136230162200 R 1329 * 02136230162203 U 4314 * 02136230162208 U 1536 * 02136230162409 U 22868 * 02136230162503 U 26359 * 02136230162506 U 2524 * 02136230162517 U 2611 * 02136230162605 U 2419 * 02136230162607 U 5411 * 02136230162800 R 5136 * 02136230162807 U 6232 * 02136230162809 U 3802 * 02136230162901 U 17076 * 02136230162904 U 20014 * 02136230162907 U 28611 * 02136230163001 U 4349 * 02136230163004 U 6164 * 02136230163009 R 24788 * 02136230163301 U 12190 * 02136230163305 U 1511 * 02136230163307 U 1965 * 02136230163311 U 2737 * 02136230163322 R 13927 * 02136230163325 R 19234 * 02136230163338 U 12250 * 02136230163341 U 56267 * 02136230163351 U 13887 * 02136230163353 U 1627 * 02136230163412 U 11815 * 02136230163601 U 1587 * 02136230163603 U 5656 * 02136230163604 U 9515 * 02136230163606 U 12660 * 02136230163610 U 4839 * 02136230163617 U 1617 * 02136230163621 R 25667 * 02136230163623 U 15467 * 02136230163626 U 6883 * 02136230163628 U 11252 * 02136230163633 U 2132 * 02136230163636 R 2013 * 02136230163638 U 12988 * 02136230163651 U 2747 * 02136230163652 U 9244 * 02136230163661 U 1877 * 02136230163800 R 433 * 02136230163806 U 9657 * 02136230163814 U 3821 * 02136230163900 R 2616 * 02136230163905 U 5718 * 02136230164400 U 2540 * 02136230164405 U 4143 * 02136230165003 U 10795 * 02136230165104 U 23513 * 02136230165200 R 12707 * 02136230165201 U 9938 * 02136230165302 U 11780 * 02136230165900 U 1465 * 02136230165902 U 1658 * 02136230166500 R 16319 * 02136240105608 R 1012 * 02136240105611 R 12370 * 02136240105614 R 47747 * 02136240105620 R 4063 * 02136240105621 R 6836 * 02136240105623 R 17777 * 02136240105624 R 12378 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136240105626 R 4839 * 02136240105627 R 13364 * 02136240105628 R 12154 * 02136240105703 R 6007 * 02136240105711 R 6284 * 02136240105714 R 2585 * 02136240105717 R 1938 * 02136240105720 R 1907 * 02136240105725 R 1621 * 02136240105729 R 710 * 02136240105730 R 23458 * 02136240105732 R 6491 * 02136240105733 R 1407 * 02136240105742 R 2565 * 02136240105749 R 1621 * 02136240105751 R 1571 * 02136240105756 R 11264 * 02136240105759 R 2366 * 02136240105760 R 82 * 02136240105761 R 2006 * 02136240105763 R 10090 * 02136240105764 R 1212 * 02136240105765 R 762 * 02136240105766 R 950 * 02136240105767 R 5247 * 02136240105804 R 6283 * 02136240105805 R 1062 * 02136240105806 R 3556 * 02136240105807 R 6767 * 02136240105809 R 124 * 02136240105811 R 5076 * 02136240105814 R 512 * 02136240105815 R 1100 * 02136240105817 R 1296 * 02136240105818 R 2646 * 02136240105820 R 6836 * 02136240105821 R 659 * 02136240105822 R 5904 * 02136240105825 R 19991 * 02136240105828 R 1709 * 02136240105852 R 11674 * 02136240105853 R 11627 * 02136240105854 R 13032 * 02136240105858 R 2445 * 02136240105860 R 18278 * 02136240105869 R 9809 * 02136240105873 R 4250 * 02136240105877 R 1247 * 02136240105886 R 3504 * 02136240105887 R 637 * 02136240105896 R 1617 * 02136240106400 R 12660 * 02136240106500 R 2676 * 02136240106510 R 6540 * 02136240106511 R 2112 * 02136240106512 R 2475 * 02136240106600 R 4828 * 02136240106601 R 691 * 02136240106602 R 10923 * 02136240106604 R 2384 * 02136240107000 R 33460 * 02136240107100 R 24012 * 02136240107404 R 6711 * 02136240107800 R 11205 * 02136240108004 R 13469 * 02136240108008 R 2188 * 02136240108100 R 702 * 02136240108300 R 19222 * 02136240108504 R 11955 * 02136240108505 R 1195 * 02136240108512 R 2414 * 02136240108514 R 1643 * 02136240108515 R 2255 * 02136240108516 R 1343 * 02136240108518 R 1567 * 02136240108520 R 6676 * 02136240108521 R 839 * 02136240108600 R 4898 * 02136240108701 R 11111 * 02136240108711 R 9715 * 02136240108801 R 10782 * 02136240108802 R 5407 * 02136240108803 R 1121 * 02136240108804 R 1288 * 02136240108807 R 321 * 02136240108816 R 11813 * 02136240108817 R 6609 * 02136240108821 R 913 * 02136240108822 R 1172 * 02136240108829 R 89 * 02136240108830 R 89 * 02136240108831 R 89 * 02136240108901 R 9515 * 02136240109001 R 1158 * 02136240109102 R 3206 * 02136240109105 R 2472 * 02136240109107 R 908 * 02136240109108 R 9703 * 02136240109109 R 13298 * 02136240109131 R 896 * 02136240109134 R 6992 * 02136240109136 R 243 * 02136240109147 R 2342 * 02136240109160 R 12942 * 02136240109172 R 1074 * 02136240109204 R 4563 * 02136240109300 R 2075 * 02136240109304 R 1701 * 02136240109400 R 2084 * 02136240109700 R 11064 * 02136240109701 R 2631 * 02136240110000 R 975 * 02136240110100 R 1360 * 02136240110400 R 1279 * 02136240110501 R 1693 * 02136240110504 R 950 * 02136240110506 R 1687 * 02136240110604 R 1507 * 02136240110608 R 1975 * 02136240110704 R 1784 * 02136240110706 R 20838 * 02136240110708 R 11819 * 02136240110719 R 13921 * 02136240111410 R 7784 * 02136240111700 R 4629 * 02136240111701 R 5465 * 02136240111703 R 4709 * 02136240111707 R 1275 * 02136240111711 R 27400 * 02136240111715 R 1992 * 02136240111720 R 9527 * 02136240112001 R 709 * 02136240112003 R 782 * 02136240112008 R 5872 * 02136240112216 R 2042 * 02136240112222 R 1114 * 02136240112224 R 5291 * 02136240112229 R 2194 * 02136240112236 R 962 * 02136240112237 R 937 * 02136240112807 R 3813 * 02136240112810 R 9903 * 02136240112811 R 4781 * 02136240112815 R 2263 * 02136240113400 R 10877 * 02136240113402 R 11299 * 02136240113600 R 6836 * 02136240113901 R 2295 * 02136240114101 R 1574 * 02136240114501 R 1900 * 02136240114507 R 670 * 02136240114604 R 2463 * 02136240114700 R 1101 * 02136240114801 R 89 * 02136240115001 R 1240 * 02136240115200 R 2012 * 02136240115202 R 2194 * 02136240115400 R 1837 * 02136240115500 R 1687 * 02136240115700 R 2212 * 02136240116100 R 833 * 02136240116101 R 1189 * 02136240116102 R 4170 * 02136240116106 R 911 * 02136240116300 R 9797 * 02136240116303 R 8868 * 02136240116400 R 2225 * 02136240116405 R 759 * 02136240116410 R 3191 * 02136240116600 R 11310 * 02136240116601 R 11815 * 02136240116602 R 16688 * 02136240116605 R 2166 * 02136240116607 R 2270 * 02136240116610 R 4943 * 02136240116611 R 17058 * 02136240116700 R 33093 * 02136240116801 R 1745 * 02136240117202 R 12930 * 02136240117300 R 12472 * 02136240117301 R 190 * 02136240117303 R 13552 * 02136240117400 R 2351 * 02136240117401 R 40425 * 02136240117408 R 2868 * 02136240117410 R 12472 * 02136240117415 R 1621 * 02136240117416 R 31549 * 02136240117420 R 1209 * 02136240117424 R 947 * 02136240117426 R 6422 * 02136240117428 R 4437 * 02136240117433 R 9890 * 02136240117439 R 9124 * 02136240117441 R 35831 * 02136240117444 R 11800 * 02136240117447 R 863 * 02136240117448 R 3830 * 02136240117449 R 1709 * 02136240117500 R 6724 * 02136240117502 R 1582 * 02136240117600 R 1510 * 02136240117602 R 714 * 02136240117604 R 1249 * 02136240117610 R 1369 * 02136240117701 R 1420 * 02136240117702 R 5664 * 02136240117706 R 2252 * 02136240117800 R 2540 * 02136240117900 R 657 * 02136240117901 R 14620 * 02136240117902 R 1567 * 02136240117906 R 296 * 02136240117911 R 1733 * 02136240117912 R 1430 * 02136240117915 R 2445 * 02136240118001 R 26277 * 02136240118004 R 814 * 02136240118200 R 20965 * 02136240118301 R 1496 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136240118402 R 1481 * 02136240118600 R 1587 * 02136240118602 R 7609 * 02136240118704 R 1567 * 02136240119200 R 8919 * 02136240119202 R 257 * 02136240119204 R 2177 * 02136240119303 R 938 * 02136240119304 R 728 * 02136240119305 R 1571 * 02136240119600 R 12378 * 02136240119701 R 9844 * 02136240119800 R 13782 * 02136240119900 R 1465 * 02136240119902 R 1617 * 02136240119904 R 1430 * 02136240119906 R 667 * 02136240120201 R 1945 * 02136240120205 R 17956 * 02136240120208 R 2097 * 02136240120302 R 1874 * 02136240120303 R 1234 * 02136240120400 R 18906 * 02136240120401 R 3135 * 02136240120402 R 1693 * 02136240120403 R 1509 * 02136240120800 R 2147 * 02136240121001 R 767 * 02136240121100 R 2334 * 02136240121102 R 3184 * 02136240121200 R 5822 * 02136240121202 R 1866 * 02136240121203 R 664 * 02136240121401 R 2720 * 02136240121503 R 3602 * 02136240121610 R 391 * 02136240121800 R 1678 * 02136240121804 R 2661 * 02136240121900 R 15433 * 02136240121902 R 10796 * 02136240122000 R 12165 * 02136240122002 R 2551 * 02136240122003 R 568 * 02136240122103 R 6267 * 02136240122200 R 1542 * 02136240122201 R 9515 * 02136240122204 R 13833 * 02136240122300 R 6575 * 02136240122301 R 1829 * 02136240122304 R 6176 * 02136240122310 R 1160 * 02136240122315 R 876 * 02136240122504 R 815 * 02136240122600 R 18167 * 02136240122602 R 1279 * 02136240122702 R 876 * 02136240122800 R 15940 * 02136240122900 R 31529 * 02136240123100 R 2480 * 02136240123104 R 90 * 02136240123107 R 1385 * 02136240123301 R 1420 * 02136240123305 R 1197 * 02136240123602 R 2248 * 02136240123900 R 874 * 02136240123902 R 2283 * 02136240123904 R 5651 * 02136240124004 R 21548 * 02136240124100 R 7165 * 02136240124101 R 652 * 02136240124200 R 1355 * 02136240124300 R 6061 * 02136240124400 R 1284 * 02136240124600 R 2631 * 02136240124601 R 1024 * 02136240124700 R 1590 * 02136240124701 R 1957 * 02136240124702 R 1265 * 02136240124800 R 34579 * 02136240124802 R 12800 * 02136240124900 R 9703 * 02136240125003 R 7958 * 02136240125004 R 18906 * 02136240125007 R 1388 * 02136240125008 R 2554 * 02136240125010 R 11205 * 02136240125013 R 11920 * 02136240125018 R 13410 * 02136240125101 R 16625 * 02136240125102 R 1532 * 02136240125200 R 2275 * 02136240125208 R 3590 * 02136240125209 R 11431 * 02136240125211 R 1346 * 02136240125301 R 13860 * 02136240125302 R 18435 * 02136240125303 R 1285 * 02136240125305 R 6747 * 02136240125309 R 6678 * 02136240125312 R 1755 * 02136240125313 R 1296 * 02136240125601 R 387 * 02136240125604 R 6318 * 02136240125700 R 17375 * 02136240125800 R 4626 * 02136240125801 R 962 * 02136240125804 R 9535 * 02136240125900 R 5144 * 02136240126002 R 6491 * 02136240126003 R 2106 * 02136240126100 R 1247 * 02136240126104 R 4499 * 02136240126110 R 6077 * 02136240126112 R 1087 * 02136240126115 R 13505 * 02136240126201 R 10501 * 02136240126300 R 2945 * 02136240126315 R 15791 * 02136240126502 R 4773 * 02136240126800 R 522 * 02136240126802 R 1075 * 02136240126803 R 1200 * 02136240126805 R 9562 * 02136240126902 R 16692 * 02136240127201 R 1331 * 02136240127401 R 2341 * 02136240127407 R 1507 * 02136240127500 R 1897 * 02136240127505 R 1632 * 02136240127506 R 6077 * 02136240127608 R 4277 * 02136240127613 R 3106 * 02136240127700 R 2528 * 02136240127800 R 2429 * 02136240127802 R 6088 * 02136240127908 R 13692 * 02136240128000 R 1200 * 02136240128001 R 1212 * 02136240128003 R 4592 * 02136240128004 R 89 * 02136240128100 R 2187 * 02136240128101 R 1062 * 02136240128102 R 713 * 02136240128200 R 1957 * 02136240128300 R 2800 * 02136240128310 R 9578 * 02136240128401 R 2508 * 02136240128402 R 13129 * 02136240128408 R 3548 * 02136240128410 R 9480 * 02136240128414 R 1509 * 02136240128500 R 14020 * 02136240128503 R 21387 * 02136240128600 R 2662 * 02136240128800 R 1072 * 02136240129000 R 1930 * 02136240129001 R 4820 * 02136240129100 R 2677 * 02136240129201 R 2517 * 02136240129301 R 2218 * 02136240129302 R 2043 * 02136240129304 R 6939 * 02136240129310 R 2036 * 02136240129400 R 4813 * 02136240129401 R 2445 * 02136240129403 R 7635 * 02136240129406 R 4176 * 02136240129415 R 2229 * 02136240129500 R 772 * 02136240129505 R 1739 * 02136240129600 R 1636 * 02136240129702 R 2157 * 02136240129703 R 612 * 02136240129705 R 4558 * 02136240129709 R 2172 * 02136240129711 R 1453 * 02136240129712 R 5973 * 02136240129713 R 1957 * 02136240129716 R 2835 * 02136240129720 R 24808 * 02136240129722 R 6180 * 02136240130309 R 1847 * 02136240130310 R 1012 * 02136240130400 R 4979 * 02136240130700 R 5731 * 02136240130902 R 2198 * 02136240130903 R 6766 * 02136240131200 R 722 * 02136240131201 R 850 * 02136240131304 R 13657 * 02136240131603 R 6387 * 02136240131700 R 1209 * 02136240132103 R 19909 * 02136240132108 R 6578 * 02136240132301 R 2478 * 02136240132402 R 10607 * 02136240132408 R 18071 * 02136240132411 R 13572 * 02136240132412 R 6215 * 02136240132417 R 6939 * 02136240132418 R 6939 * 02136240132427 R 10607 * 02136240132434 R 1112 * 02136240132435 R 10830 * 02136240132501 R 8637 * 02136240132908 R 4818 * 02136240132909 R 1174 * 02136240132912 R 10407 * 02136240132913 R 2137 * 02136240132920 R 1856 * 02136240132923 R 6387 * 02136240132925 R 4608 * 02136240132928 R 3595 * 02136240132953 R 13598 * 02136240132954 R 1494 * 02136240132955 R 6180 * 02136240132957 R 10313 * 02136240132958 R 3465 * 02136240132959 R 7059 * 02136240132961 R 11674 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136240132965 R 5110 * 02136240132970 R 997 * 02136240132974 R 13692 * 02136240132981 R 26950 * 02136240132982 R 1652 * 02136240132985 R 6758 * 02136240133104 R 3750 * 02136240133105 R 9609 * 02136240133116 R 9797 * 02136240133118 R 11627 * 02136240133125 R 925 * 02136240133128 R 2255 * 02136240133130 R 468 * 02136240133702 R 16847 * 02136240133804 R 1514 * 02136240133809 R 438 * 02136240133810 R 9527 * 02136240133813 R 6422 * 02136240133817 R 898 * 02136240133818 R 2556 * 02136240133823 R 12847 * 02136240133826 R 9550 * 02136240133830 R 16635 * 02136240133834 R 6111 * 02136240133903 R 1100 * 02136240133904 R 2473 * 02136240133908 R 940 * 02136240133910 R 2302 * 02136240133916 R 6905 * 02136240133917 R 685 * 02136240133920 R 3619 * 02136240133923 R 2025 * 02136240133926 R 11111 * 02136240133933 R 6422 * 02136240133936 R 14584 * 02136240133940 R 1357 * 02136240133942 R 2223 * 02136240133955 R 12155 * 02136240134000 R 11064 * 02136240134002 R 5455 * 02136240134003E R 9258 * 02136240134004 R 32611 * 02136240134005 R 2049 * 02136240134007 R 13598 * 02136240134025 R 762 * 02136240134027 R 10313 * 02136240134028 R 2341 * 02136240134035 R 28677 * 02136240134038 R 2045 * 02136240134041 R 10672 * 02136240134043 R 17903 * 02136240134045 R 2570 * 02136240134049 R 11920 * 02136240134060 R 5593 * 02136240134062 R 185 * 02136240134064 R 5420 * 02136240134066 R 18395 * 02136240134100 R 6457 * 02136240134502 R 1085 * 02136240134509 R 5904 * 02136240134513 R 3556 * 02136240134514 R 6387 * 02136240134525 R 5455 * 02136240134527 R 1893 * 02136240134529 R 11955 * 02136240134537 R 9622 * 02136240134544 R 1862 * 02136240134546 R 1024 * 02136240134565 R 9622 * 02136240134601 R 11662 * 02136240134605 R 1667 * 02136240134613 R 2264 * 02136240134616 R 10419 * 02136240134617 R 1555 * 02136240134619 R 1945 * 02136240134632 R 44261 * 02136240134638 R 17189 * 02136240134648 R 9013 * 02136240134649 R 37992 * 02136240134660 R 3475 * 02136240134665 R 10090 * 02136240134692 R 2326 * 02136240134708 R 3500 * 02136240134709 R 1890 * 02136240134712 R 5342 * 02136240134714 R 566 * 02136240134719 R 1010 * 02136240134726 R 11862 * 02136240134727 R 2021 * 02136240134730 R 2419 * 02136240134731 R 18144 * 02136240134735 R 1398 * 02136240134747 R 1987 * 02136240134753 R 683 * 02136240134758 R 1416 * 02136240134761 R 6266 * 02136240134769 R 1597 * 02136240134773 R 2118 * 02136240134774 R 1449 * 02136240134775 R 16066 * 02136240134802 R 1269 * 02136240135000 R 4393 * 02136240135900 R 9609 * 02136240135911 R 1507 * 02136240135914 R 1696 * 02136240136000 R 1980 * 02136240136300 R 2562 * 02136240136402 R 5890 * 02136240136500 R 1329 * 02136240136502 R 10407 * 02136240136504 R 10501 * 02136240136510 R 1965 * 02136240136600 R 1571 * 02136240137100 R 5514 * 02136240137300 R 541 * 02136240137502 R 10090 * 02136240137604 R 22018 * 02136240137606 R 11017 * 02136240137615 R 14586 * 02136240138101 R 2051 * 02136240138500 R 4481 * 02136240138600 R 1071 * 02136240138601 R 4225 * 02136240138604 R 6403 * 02136240138605 R 9750 * 02136240139003 R 12707 * 02136240139004 R 1355 * 02136240139106 R 17533 * 02136240139200 R 2795 * 02136240139206 R 9419 * 02136240139300 R 128 * 02136240139402 R 9659 * 02136240139407 R 9770 * 02136240139606 R 1980 * 02136240139700 R 1462 * 02136240139800 R 2536 * 02136240140200 R 9985 * 02136240140202 R 9468 * 02136240140203 R 1764 * 02136240140401 R 3005 * 02136240140801 R 5357 * 02136240140903 R 2314 * 02136240140905 R 17683 * 02136240140909 R 5547 * 02136240140911 R 2557 * 02136240141112 R 2510 * 02136240141302 R 4759 * 02136240141701 R 6643 * 02136240142401 R 2127 * 02136240142500 R 13223 * 02136240142600 R 4673 * 02136240142601 R 1390 * 02136240142603 R 6506 * 02136240142709 R 5924 * 02136240142714 R 752 * 02136240142904 R 264 * 02136240143000 R 1182 * 02136240143202 R 5822 * 02136240143203 R 13692 * 02136240143400 R 2026 * 02136240144400 R 1484 * 02136240144401 R 10137 * 02136240144500 R 20334 * 02136240144501 R 1012 * 02136240144502 R 17691 * 02136240144901 R 1831 * 02136240145204 R 950 * 02136240145503 R 3670 * 02136240145505 R 5409 * 02136240145600 R 1052 * 02136240145704 R 1942 * 02136240145705 R 3972 * 02136240146000 R 9703 * 02136240146206 R 2802 * 02136240146900 R 15039 * 02136240147002 R 5559 * 02136240147106 R 127 * 02136240147113 R 3459 * 02136240147115 R 762 * 02136240147201 R 749 * 02136240147300 R 23624 * 02136240147401 R 29386 * 02136240147800 R 6077 * 02136240147801 R 10407 * 02136240148600 R 5823 * 02136240148601 R 2203 * 02136240148603 R 2482 * 02136240148900 R 124 * 02136240149700 R 9890 * 02136240149803 R 2080 * 02136240149900 R 5251 * 02136240150002 R 1446 * 02136240150200 R 6318 * 02136240150300 R 3135 * 02136240150304 R 1713 * 02136240150400 R 2554 * 02136240150500 R 2643 * 02136240150501 R 397 * 02136240151200 R 12566 * 02136240151300 R 11674 * 02136240152000 R 934 * 02136240152101 R 6733 * 02136240152500 R 9681 * 02136240152600 R 4104 * 02136240153204 R 13364 * 02136240153300 R 2667 * 02136240153504 R 1338 * 02136240154000 R 3898 * 02136240154103 R 5360 * 02136240154105 R 10407 * 02136240154501 R 5465 * 02136240154602 R 10306 * 02136240154800 R 2151 * 02136240154802 R 10923 * 02136240154804 R 89 * 02136240154805 R 2516 * 02136240154900 R 2398 * 02136240155203 R 394 * 02136240156000 R 18061 * 02136240156001 R 1733 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136240156200 R 1842 * 02136240156401 R 16774 * 02136240156510 R 734 * 02136240157100 R 9657 * 02136240157304 R 9574 * 02136240157400 R 2568 * 02136240157601 R 908 * 02136240157701 R 10782 * 02136240157801 R 6057 * 02136240157802 R 10569 * 02136240157901 R 5354 * 02136240157902 R 5953 * 02136240158200 R 820 * 02136240159500 R 2120 * 02136240160100 R 15661 * 02136240160101 R 1594 * 02136240160306 R 10689 * 02136240160307 R 444 * 02136240160501 R 10407 * 02136240160600 R 1059 * 02136240160601 R 5445 * 02136240160602 R 4510 * 02136240160603 R 876 * 02136240160604 R 1160 * 02136240160606 R 900 * 02136240160801 R 2540 * 02136240160802 R 1342 * 02136240160808 R 1185 * 02136240160811 R 1160 * 02136240160900 R 592 * 02136240161100 R 3410 * 02136240161401 R 9515 * 02136240161601 R 2700 * 02136240161602 R 13282 * 02136240161604 R 864 * 02136240161605 R 703 * 02136240161606E R 25905 * 02136240161615 R 9797 * 02136240161629 R 2627 * 02136240161630 R 1973 * 02136240161633 R 11393 * 02136240161636 R 255 * 02136240161651 R 1465 * 02136240161662 R 2511 * 02136240161663 R 864 * 02136240161665 R 753 * 02136240162101 R 12566 * 02136240162105 R 9943 * 02136240162106 R 1402 * 02136240162107 R 762 * 02136240162307 R 9562 * 02136240162318 R 3764 * 02136240162321 R 1952 * 02136240162323 R 1250 * 02136240162326 R 3530 * 02136240162333 R 1078 * 02136240162334 R 11044 * 02136240162401 R 10830 * 02136240162600 R 9938 * 02136240163100 R 11235 * 02136240163400 R 11955 * 02136240163504 R 9750 * 02136240163700 R 2473 * 02136240163801 R 16372 * 02136240163900 R 498 * 02136240164206 R 9609 * 02136240164208 R 26698 * 02136240164402 R 10877 * 02136240164407 R 2672 * 02136240164501 R 10172 * 02136240165002 R 2800 * 02136240165103 R 9750 * 02136240165104 R 10642 * 02136240165110 R 1297 * 02136240165113 R 670 * 02136240165403 R 11533 * 02136240165503 R 10360 * 02136240165504 R 10298 * 02136240165801 R 4972 * 02136240165804 R 9855 * 02136240166201 R 10834 * 02136240166300 R 18094 * 02136240166604 R 13006 * 02136240167001 R 4211 * 02136240167101 R 13608 * 02136240167200 R 13432 * 02136240167501 R 3703 * 02136240168700 R 6180 * 02136240168701 R 12472 * 02136240169902 R 12519 * 02136240170107 R 1996 * 02136240170203 R 2007 * 02136240170300 R 19524 * 02136240170303 R 19328 * 02136240170305 R 1663 * 02136240170314 R 630 * 02136240170315 R 11076 * 02136240170328 R 12672 * 02136240170342 R 3100 * 02136240170402 R 5559 * 02136240170416 R 17363 * 02136240170450 R 6540 * 02136240170457 R 15638 * 02136240170459 R 11487 * 02136240170465 R 12693 * 02136240170483 R 4122 * 02136240170485 R 12715 * 02136240170497 R 4817 * 02136240188821 R 1529 * 02136240188824 R 823 * 02136240209903 R 933 * 02136240210009 R 2389 * 02136240210012 R 747 * 02136240210017 R 1872 * 02136240210018 R 5674 * 02136240210021 R 1826 * 02136240210024 R 2074 * 02136240210026 R 2259 * 02136240210027 R 5186 * 02136240215511 R 679 * 02136240729445 R 2034 * 02136310117100 U 13748 * 02136310117700 U 6550 * 02136310118900 U 2701 * 02136310118901 U 12800 * 02136310119000 U 1989 * 02136310119100 U 4735 * 02136310119300 U 9712 * 02136310119400 U 6301 * 02136310119401 U 28075 * 02136310119700 U 9805 * 02136310120000 U 2716 * 02136310120122 U 3386 * 02136310120200 U 5445 * 02136310120204 U 2203 * 02136310120500 U 870 * 02136310120604 U 2611 * 02136310121100 U 9158 * 02136310121200 U 3382 * 02136310121800 U 4339 * 02136310122006 U 9786 * 02136310122702 U 12484 * 02136310123200 U 1462 * 02136310123602 U 10313 * 02136310123605 U 14080 * 02136310123800 U 5924 * 02136310123900 U 11448 * 02136310124200 U 20815 * 02136310124300 U 19029 * 02136310124301 U 2732 * 02136310124400 U 12343 * 02136310124804 U 5038 * 02136310125301 U 10377 * 02136310125600 U 23070 * 02136310126100 U 10189 * 02136310126101 U 7302 * 02136310126300 U 899 * 02136310126400 U 9677 * 02136310126401 U 4794 * 02136310126600 U 5317 * 02136310126620 U 2343 * 02136310126704 U 3938 * 02136310126900 U 24688 * 02136310127200 U 2594 * 02136310127201 U 6540 * 02136310127504 U 1446 * 02136310127800 U 2322 * 02136310128100 U 1914 * 02136310128201 U 1498 * 02136310128700 U 16504 * 02136310128701 U 5684 * 02136310129003 U 2283 * 02136310129005 U 6027 * 02136310129100 U 2049 * 02136310129109 U 1859 * 02136310129200 U 1267 * 02136310129700 U 6789 * 02136310129801 U 2707 * 02136310129808 U 1510 * 02136310130000 U 2411 * 02136310130305 U 6814 * 02136310130500 U 10838 * 02136310130502 U 4031 * 02136310131200 U 18598 * 02136310131201 U 33349 * 02136310131300 U 626 * 02136310131301 U 270 * 02136310132003 U 925 * 02136310132200 U 16099 * 02136310132300 U 1768 * 02136310132600 U 5685 * 02136310132800 U 4383 * 02136310132801 U 2505 * 02136310132802 U 9715 * 02136310133300 U 11737 * 02136310133400 U 18800 * 02136310133500 U 1863 * 02136310134400 U 3158 * 02136310134600 U 124 * 02136310134605 U 89 * 02136310134702 U 11210 * 02136310134800 U 10072 * 02136310135001 U 12667 * 02136310135900 U 37768 * 02136310136300 U 27169 * 02136310136400 U 7516 * 02136310136500 U 17829 * 02136310136501 U 7111 * 02136310137001 U 2621 * 02136310137300 U 3137 * 02136310137400 U 3754 * 02136310137600 U 3326 * 02136310137900 R 17239 * 02136310138000 U 3691 * 02136310138101 U 26422 * 02136310138500 U 4732 * 02136310138600 U 4924 * 02136310138700 U 11590 * 02136310138800 U 11221 * 02136310138802 U 7430 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136310139000 U 13065 * 02136310139100 U 4417 * 02136310139304 U 3322 * 02136310139500 U 3402 * 02136310140400 U 4299 * 02136310140800 U 21146 * 02136310140900 U 5479 * 02136310141000 U 4862 * 02136310141002 U 1284 * 02136310141100 U 3691 * 02136310141101 U 12082 * 02136310141200 U 2722 * 02136310142000 U 18025 * 02136310142100 U 124 * 02136310142500 U 9715 * 02136310142701 U 9562 * 02136310142707 U 2112 * 02136310143100 U 2207 * 02136310143300 U 6780 * 02136310143400 U 23347 * 02136310144000 U 12293 * 02136310144102 U 2717 * 02136310144200 U 2048 * 02136310144202 U 11592 * 02136310144300 U 6241 * 02136310144400 U 6206 * 02136310144500 U 9805 * 02136310144502 U 6540 * 02136310144600 U 9571 * 02136310145400 U 2126 * 02136310145401 U 1904 * 02136310145702 U 1884 * 02136310145703 U 1813 * 02136310145800 U 19381 * 02136310146002 U 13648 * 02136310146300 U 12800 * 02136310146400 U 39296 * 02136310146500 U 11299 * 02136310146600 U 2586 * 02136310147600 U 12237 * 02136310147700 U 6575 * 02136310147900 U 27726 * 02136310147901 U 1571 * 02136310148100 U 2322 * 02136310148400 U 4769 * 02136310148500 U 2499 * 02136310148700 U 10228 * 02136310149100 U 4794 * 02136310149101 U 2681 * 02136310149102 R 1605 * 02136310149200 U 5454 * 02136310149800 U 11824 * 02136310150000 U 10078 * 02136310150100 U 6652 * 02136310150302 U 30 * 02136310150400 U 2286 * 02136310150700 U 1658 * 02136310150903 U 1049 * 02136310152000 U 3011 * 02136310152100 U 4352 * 02136310152201 U 3382 * 02136310152303 U 11408 * 02136310152304 U 1851 * 02136310152400 U 2296 * 02136310152700 U 8516 * 02136310152800 U 1624 * 02136310152802 U 10407 * 02136310152904 U 1617 * 02136310153501 U 1329 * 02136310153502 U 10043 * 02136310154002 U 5631 * 02136310154200 U 1602 * 02136310154300 U 2510 * 02136310154400 U 6232 * 02136310154401 U 5955 * 02136310154402 U 2445 * 02136310154500 U 10557 * 02136310154700 U 6755 * 02136310154702 U 7111 * 02136310154900 U 19389 * 02136310154901 U 19452 * 02136310156302 U 1521 * 02136310156310 U 12062 * 02136310156311 U 1086 * 02136310156400 U 2933 * 02136310156600 U 27403 * 02136310156800 U 13702 * 02136310156900 U 5762 * 02136310157000 U 5822 * 02136310157400 U 11214 * 02136310157500 U 5548 * 02136310157600 U 1462 * 02136310157900 U 2765 * 02136310158301 U 16534 * 02136310158302 U 3259 * 02136310158400 U 2271 * 02136310158401 U 1469 * 02136310158402 U 3070 * 02136310158501 U 15226 * 02136310158502 U 3075 * 02136310158504 U 3839 * 02136310158507 U 35065 * 02136310158601 U 4491 * 02136310158701 U 7762 * 02136310159100 U 193 * 02136310159101 U 408 * 02136310159200 U 12660 * 02136310159300 U 13479 * 02136310159700 U 3505 * 02136310159800 U 1034 * 02136310160302 U 1195 * 02136310160500 U 12605 * 02136310160600 U 4590 * 02136310160700 U 4583 * 02136310160800 U 59986 * 02136310161000 U 61691 * 02136310161100 U 10689 * 02136310161200 U 2449 * 02136310161400 U 43894 * 02136310161600 U 1965 * 02136310161700 U 1965 * 02136310163000 U 6061 * 02136310163700 U 4359 * 02136310163800 U 9286 * 02136310163807 R 16463 * 02136310163901 U 11723 * 02136310164400 U 4062 * 02136310164703 U 16495 * 02136310164803 U 12847 * 02136310164804 U 5616 * 02136310164809 U 9997 * 02136310164900 U 10040 * 02136310164902 U 9609 * 02136310164905 U 5752 * 02136310164908 U 9844 * 02136310165004 U 3903 * 02136310165006 U 11064 * 02136310165100 U 4657 * 02136310165200 U 13035 * 02136310165500 U 6272 * 02136310165600 U 8697 * 02136310165700 U 2732 * 02136310165702 U 40796 * 02136310165705 U 4827 * 02136310165706 U 4315 * 02136310165707 U 11592 * 02136310165708 U 2449 * 02136310165710 U 1869 * 02136310165713 U 1669 * 02136310165714 U 2702 * 02136310165800 U 6095 * 02136310165801 U 10372 * 02136310165804 U 5410 * 02136310165900 U 6079 * 02136310165901 U 1407 * 02136310165902 U 824 * 02136310165904 U 37073 * 02136310165906 U 146 * 02136310165908 U 1658 * 02136310166001 U 1526 * 02136310166300 U 4418 * 02136310166400 U 19856 * 02136310166403 U 2430 * 02136310166602 U 29326 * 02136310166701 U 1632 * 02136310166702 U 17903 * 02136310166714 U 1859 * 02136310166715 U 1096 * 02136310166906 U 10735 * 02136310167100 U 24511 * 02136310167200 U 52807 * 02136310167201 U 3802 * 02136310167204 U 9668 * 02136310167205 U 11592 * 02136310167302 U 664 * 02136310167400 U 12190 * 02136310167500 U 9938 * 02136310167601 U 6301 * 02136310167800 U 6540 * 02136310167801 U 124 * 02136310168000 U 9254 * 02136310168300 U 12584 * 02136310168404 U 11111 * 02136310168500 U 1602 * 02136310168700 U 6677 * 02136310168800 U 20542 * 02136310169100 U 16688 * 02136310169200 U 1430 * 02136310169300 U 2621 * 02136310169700 U 18704 * 02136310169701 U 18641 * 02136310169900 U 13552 * 02136310169901 U 10830 * 02136310169905 U 33595 * 02136310170200 U 1610 * 02136310170404 U 1470 * 02136310170407 U 197 * 02136310170600 U 14267 * 02136310170800 U 13798 * 02136310170802 U 5479 * 02136310170804 U 9437 * 02136310170900 U 11111 * 02136310170901 U 1078 * 02136310171100 U 2404 * 02136310171101 U 2343 * 02136310171102 U 28015 * 02136310171201 U 16865 * 02136310171500 U 4477 * 02136310171600 U 2147 * 02136310171601 U 3582 * 02136310171605 U 1531 * 02136310171700 U 11852 * 02136310171800 U 4096 * 02136310171803 U 2621 * 02136310171900 U 1965 * 02136310172202 U 1757 * 02136310172204 U 1409 * 02136310172205 U 32394 * 02136310172206 U 89 * 02136310172300 U 4324 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136310172302 U 5411 * 02136310172401 U 4452 * 02136310172407 U 1753 * 02136310172700 U 58021 * 02136310172703 U 1160 * 02136310172800 U 30006 * 02136310172803 U 29848 * 02136310172900 U 35374 * 02136310173000 U 13462 * 02136310173003 U 32367 * 02136310173004 U 16319 * 02136310173005 U 1407 * 02136310173006 U 28524 * 02136310173400 U 10783 * 02136310173403 U 9242 * 02136310173500 U 579 * 02136310173503 U 287 * 02136310173506 U 938 * 02136310173900 U 7117 * 02136310174000 U 8317 * 02136310174102 U 28338 * 02136310174200 U 12736 * 02136310174600 U 2352 * 02136310174601 U 1658 * 02136310175000 U 2858 * 02136310175700 U 13456 * 02136310176900 U 2600 * 02136310177000 U 13552 * 02136310177100 U 340 * 02136310177600 U 1829 * 02136310177700 U 101 * 02136310177900 U 10557 * 02136310178000 U 12622 * 02136310178100 U 12715 * 02136310178500 U 19707 * 02136310179003 U 3443 * 02136310179004 U 2364 * 02136310179100 U 18347 * 02136310179200 U 33938 * 02136310179300 U 88012 * 02136310179301 U 33803 * 02136310179500 U 13274 * 02136310179600 U 13505 * 02136310179900 U 987 * 02136310179901 U 20504 * 02136310179904 U 314 * 02136310180600 U 13513 * 02136310180601 U 2086 * 02136310180700 U 550 * 02136310180900 U 31027 * 02136310181100 U 2518 * 02136310181300 U 4666 * 02136310181303 U 3450 * 02136310181304 U 10278 * 02136310181500 U 2518 * 02136310181600 U 13610 * 02136310181900 U 9226 * 02136310182100 U 6575 * 02136310182102 U 22848 * 02136310182203 U 6676 * 02136310182300 U 12049 * 02136310183007 U 11890 * 02136310183200 U 6280 * 02136310183400 U 4064 * 02136310183405 U 18272 * 02136310183500 U 10568 * 02136310183600 U 4897 * 02136310183601 U 9762 * 02136310183801 U 2132 * 02136310183802 U 1693 * 02136310183805 U 1704 * 02136310183807 U 2691 * 02136310183808 U 1733 * 02136310183900 U 5856 * 02136310184000 U 2333 * 02136310184300 U 9853 * 02136310184400 U 1135 * 02136310184500 U 6584 * 02136310184601 U 3517 * 02136310184700 U 2171 * 02136310184800 U 723 * 02136310185200 U 2401 * 02136310185300 U 1314 * 02136310185500 U 1868 * 02136310185502 U 2298 * 02136310185504 R 1884 * 02136310185505 U 2581 * 02136310185506 U 10466 * 02136310186001 U 1967 * 02136310186203 U 1405 * 02136310186208 U 28320 * 02136310186402 U 3198 * 02136310186406 U 1610 * 02136310186702 U 20331 * 02136310187000 U 20710 * 02136310187100 U 2640 * 02136310187203 U 5718 * 02136310187400 U 1898 * 02136310187401 U 6340 * 02136310187402 U 4861 * 02136310187404 U 1195 * 02136310187500 U 4124 * 02136310187509 U 13082 * 02136310187600 U 3070 * 02136310187800 U 2101 * 02136310187802 U 13631 * 02136310187900 U 3610 * 02136310188102 U 4726 * 02136310188200 U 4769 * 02136310188401 U 6677 * 02136310188901 U 2555 * 02136310189100 U 27786 * 02136310189200 U 1836 * 02136310189600 U 19601 * 02136310189700 U 1109 * 02136310189702 U 25398 * 02136310190000 U 2586 * 02136310190100 U 14078 * 02136310190200 U 11158 * 02136310190206 U 1099 * 02136310190300 U 13598 * 02136310190304 U 6334 * 02136310190600 U 11909 * 02136310190700 U 1059 * 02136310190805 U 1345 * 02136310190900 U 11533 * 02136310190902 U 1567 * 02136310191200 U 18378 * 02136310191201 U 31569 * 02136310191600 U 5111 * 02136310191601 U 7816 * 02136310191700 U 17340 * 02136310191800 U 2928 * 02136310191900 U 1436 * 02136310192000 U 2101 * 02136310192001 U 10923 * 02136310192002 U 9938 * 02136310192004 U 6301 * 02136310192008 U 1430 * 02136310192010 U 6711 * 02136310192200 U 28605 * 02136310192201 U 18134 * 02136310192401 U 9515 * 02136310192500 U 2188 * 02136310192600 U 5924 * 02136310192601 U 5514 * 02136310192602 U 19539 * 02136310192603 U 2040 * 02136310192700 U 13129 * 02136310192701 U 1718 * 02136310192800 U 2246 * 02136310192801 U 2358 * 02136310192804 U 1915 * 02136310193000 U 829 * 02136310193100 U 750 * 02136310193201 U 10548 * 02136310193202 U 4828 * 02136310193300 U 13974 * 02136310193400 U 4519 * 02136310193401 U 1042 * 02136310193403 U 13598 * 02136310193600 U 1919 * 02136310193700 U 37 * 02136310193701 U 3733 * 02136310193702 U 610 * 02136310193703 U 2358 * 02136310193704 U 1950 * 02136310193800 U 1958 * 02136310194000 U 11862 * 02136310194100 U 11064 * 02136310194200 U 11730 * 02136310194204 U 2672 * 02136310194300 U 1207 * 02136310194303 U 1023 * 02136310194306 U 5233 * 02136310194400 U 6506 * 02136310194404 U 1589 * 02136310194500 U 6711 * 02136310194601 U 1401 * 02136310194700 U 2419 * 02136310194800 U 1883 * 02136310195100 U 3562 * 02136310195103 U 1881 * 02136310195200 U 17859 * 02136310195300 U 20815 * 02136310195400 U 11674 * 02136310195500 U 5796 * 02136310195501 U 6677 * 02136310195905 U 1061 * 02136310196000 U 1747 * 02136310196001 U 1339 * 02136310196004 U 11532 * 02136310196005 U 4794 * 02136310196301 U 11345 * 02136310196304 U 2434 * 02136310196400 U 4872 * 02136310196600 U 1995 * 02136310196604 U 2238 * 02136310196700 U 2487 * 02136310196900 U 12237 * 02136310197300 U 12152 * 02136310197500 U 1054 * 02136310197700 U 2080 * 02136310197800 U 1904 * 02136310197802 U 16213 * 02136310198100 U 2036 * 02136310198101 U 2732 * 02136310198114 U 1019 * 02136310198115 U 2268 * 02136310198200 U 6232 * 02136310198203 U 11158 * 02136310198205 U 2878 * 02136310198304 U 14896 * 02136310198500 U 17164 * 02136310198601 U 2737 * 02136310198603 U 5342 * 02136310198900 U 13189 * 02136310198901 U 6954 * 02136310199002 U 2277 * 02136310199101 U 2132 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136310199108 U 2051 * 02136310199203 U 2384 * 02136310199503 U 6221 * 02136310199600 U 2555 * 02136310199601 U 12425 * 02136310199700 U 23910 * 02136310199800 U 677 * 02136310199802 U 11674 * 02136310199903 U 5548 * 02136310200000 U 3978 * 02136310200100 U 359 * 02136310200203 U 1824 * 02136310200303 U 17164 * 02136310200500 U 1916 * 02136310200502 U 1591 * 02136310200800 U 30169 * 02136310200801 U 5445 * 02136310200901 U 2298 * 02136310201000 U 12425 * 02136310201001 U 9667 * 02136310201100 U 1875 * 02136310201101 U 1799 * 02136310201200 U 10595 * 02136310201204 U 2248 * 02136310201300 U 10087 * 02136310201401 U 2490 * 02136310201700 U 998 * 02136310201701 U 1612 * 02136310201900 U 1753 * 02136310201901 U 6026 * 02136310202100 U 12387 * 02136310202200 U 13082 * 02136310202201 U 5959 * 02136310202301 U 11310 * 02136310202401 U 12847 * 02136310202503 U 5651 * 02136310202700 U 10454 * 02136310202702 U 7578 * 02136310202703 U 2681 * 02136310202706 U 1109 * 02136310202707 U 1844 * 02136310202708 U 4007 * 02136310202712 U 2126 * 02136310202804 U 6267 * 02136310202806 U 9433 * 02136310203101 U 12332 * 02136310203200 U 13290 * 02136310203203 U 89 * 02136310203300 U 6130 * 02136310203301 U 679 * 02136310203600 U 1264 * 02136310204101 U 10360 * 02136310204202 U 6848 * 02136310204500 U 1587 * 02136310204602 U 11733 * 02136310204700 U 364 * 02136310204702 U 1980 * 02136310204800 U 1689 * 02136310205200 U 2314 * 02136310205500 U 3767 * 02136310205600 U 1010 * 02136310205700 U 1183 * 02136310205703 U 16794 * 02136310205704 U 245 * 02136310206000 U 18219 * 02136310206001 U 12050 * 02136310206200 U 1096 * 02136310206600 U 11495 * 02136310206601 U 4349 * 02136310206700 U 1838 * 02136310206701 U 1662 * 02136310207001 U 3137 * 02136310207003 U 23956 * 02136310207010 U 23680 * 02136310207200 U 2579 * 02136310207201 U 1799 * 02136310207701 U 7091 * 02136310207708 U 37904 * 02136310207800 U 18122 * 02136310208500 U 1278 * 02136310208501 U 2343 * 02136310208600 U 2776 * 02136310208603 U 4075 * 02136310208608 U 4212 * 02136310208801 U 13598 * 02136310208900 U 30110 * 02136310209801 U 1264 * 02136310209805 U 715 * 02136310210100 U 28611 * 02136310210200 U 11627 * 02136310210204 U 1890 * 02136310210205 U 383 * 02136310210207 U 11492 * 02136310210213 U 1134 * 02136310210214 U 11862 * 02136310210215 U 1810 * 02136310210216 U 11487 * 02136310210218 U 6061 * 02136310210233 U 1813 * 02136310210235 U 10043 * 02136310210240 U 5067 * 02136310210241 U 1510 * 02136310210301 U 2404 * 02136310210412 U 609 * 02136310210413 U 321 * 02136310210600 U 1708 * 02136310210700 U 1632 * 02136310210705 U 2557 * 02136310210802 U 2010 * 02136310210900 U 34035 * 02136310211300 U 11722 * 02136310211304 U 10935 * 02136310211400 U 1890 * 02136310211403 U 2490 * 02136310211600 U 4110 * 02136310211700 U 10322 * 02136310211704 U 1123 * 02136310211801 U 2540 * 02136310211805 U 4143 * 02136310212001 U 12472 * 02136310212100 U 12800 * 02136310212201 U 1024 * 02136310212300 U 6677 * 02136310212302 U 2339 * 02136310212500 U 22912 * 02136310212501 U 18167 * 02136310212600 U 12519 * 02136310212900 U 10032 * 02136310212901 U 1753 * 02136310213100 U 2036 * 02136310213200 U 10830 * 02136310213203 U 1145 * 02136310213301 U 5445 * 02136310213900 U 6677 * 02136310213901 R 16530 * 02136310213902 U 9890 * 02136310214000 U 2480 * 02136310214004 U 1875 * 02136310214103 U 10735 * 02136310214403 U 12097 * 02136310214404 U 11580 * 02136310214500 U 9797 * 02136310214505 U 2331 * 02136310214703 U 3390 * 02136310214800 U 6575 * 02136310214801 U 1526 * 02136310214900 U 10501 * 02136310214901 U 1339 * 02136310215000 U 6609 * 02136310215001 U 4828 * 02136310215500 U 16161 * 02136310215600 U 2475 * 02136310216107 U 89 * 02136310216401 U 1738 * 02136310216404 U 10454 * 02136310216407 U 1390 * 02136310216412 U 1536 * 02136310216413 U 1491 * 02136310216500 U 126 * 02136310216700 U 43008 * 02136310216900 U 2298 * 02136310216904 U 6301 * 02136310217001 U 13271 * 02136310217101 U 2434 * 02136310217200 U 10830 * 02136310217202 U 6301 * 02136310217502 U 9587 * 02136310217600 U 9468 * 02136310217800 U 6575 * 02136310217804 U 1160 * 02136310217902 U 11393 * 02136310218000 U 2339 * 02136310218002 U 1768 * 02136310218100 U 6472 * 02136310218101 U 13927 * 02136310218103 U 2283 * 02136310218106 U 2427 * 02136310218108 U 3198 * 02136310218201 U 1256 * 02136310218400 U 1904 * 02136310218503 U 1567 * 02136310218505 U 1552 * 02136310218700 U 16583 * 02136310218701 U 10607 * 02136310218703 U 1813 * 02136310218707 U 5992 * 02136310218900 U 677 * 02136310219000 U 30411 * 02136310219001 U 11627 * 02136310219100 U 1492 * 02136310219105 U 6745 * 02136310219106 U 1764 * 02136310219300 U 12190 * 02136310219401 U 4349 * 02136310219404 U 1220 * 02136310219405 U 5924 * 02136310219406 U 10407 * 02136310219412 U 6164 * 02136310219500 U 5972 * 02136310219608 U 541 * 02136310219610 U 3665 * 02136310219701 U 6403 * 02136310219706 U 1813 * 02136310219800 U 10501 * 02136310219900 U 18114 * 02136310220006 R 21176 * 02136310220203 U 2066 * 02136310220303 U 6368 * 02136310220304 U 5822 * 02136310220306 U 5719 * 02136310220400 U 5514 * 02136310220402 U 1733 * 02136320020100 U 9890 * 02136320020102 U 4623 * 02136320020104 R 14115 * 02136320020106 U 975 * 02136320020108 U 3630 * 02136320020112 U 5376 * 02136320020305 U 11440 * 02136320020400 R 1875 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136320020403 U 5982 * 02136320020500 U 6095 * 02136320020700 U 1950 * 02136320020705 U 1465 * 02136320020800 U 27002 * 02136320020802 U 24178 * 02136320020900 U 1900 * 02136320021804 U 9668 * 02136320022000 R 1950 * 02136320022101 U 614 * 02136320022103 U 31692 * 02136320022106 U 4446 * 02136320022107 U 911 * 02136320022109 U 6334 * 02136320022301 U 18483 * 02136320022700 U 5514 * 02136320022701 U 5581 * 02136320022901 U 960 * 02136320023000 U 1269 * 02136320023001 U 2188 * 02136320023003 R 20014 * 02136320023102 U 1430 * 02136320023104 U 1074 * 02136320023105 U 4793 * 02136320023301 U 1439 * 02136320023302 U 2132 * 02136320023900 U 2147 * 02136320023901 U 5616 * 02136320023902 U 1859 * 02136320023904 U 2293 * 02136320024000 U 4862 * 02136320024001 L U 5357 * 02136320024008 U 2157 * 02136320024009 R 5924 * 02136320024010 U 2142 * 02136320024300 U 6027 * 02136320024700 U 1132 * 02136320024901 U 1693 * 02136320025100 U 2472 * 02136320025300 U 11487 * 02136320025400 U 5856 * 02136320025401 R 5170 * 02136320025700 U 1809 * 02136320025701 U 1673 * 02136320026100 U 2358 * 02136320026200 U 813 * 02136320026500 U 998 * 02136320026503 U 1673 * 02136320026900 U 10595 * 02136320027600 U 5993 * 02136320028302 U 1086 * 02136320028700 U 6403 * 02136320029102 U 10360 * 02136320029300 U 12097 * 02136320029600 U 9817 * 02136320030002 U 6779 * 02136320030400 R 235 * 02136320030500 U 5719 * 02136320030501 U 6574 * 02136320030900 U 124 * 02136320031204 U 6438 * 02136320031302 U 1662 * 02136320031401 R 1722 * 02136320031600 U 1511 * 02136320031901 U 11687 * 02136320032300 U 124 * 02136320032500 U 13129 * 02136320032901 R 1556 * 02136320033100 U 5685 * 02136320033500 U 32367 * 02136320033501 U 7302 * 02136320034700 U 3528 * 02136320034800 U 2298 * 02136320034802 U 1034 * 02136320035000 U 1799 * 02136320035002 U 1310 * 02136320035102 U 2010 * 02136320035502 U 2465 * 02136320035700 U 1571 * 02136320035701 U 950 * 02136320036400 U 16094 * 02136320036700 U 652 * 02136320036900 U 1662 * 02136320037100 U 17058 * 02136320037800 U 6575 * 02136320038100 U 10642 * 02136320038102 U 1587 * 02136320038500 U 5411 * 02136320038502 U 1491 * 02136320038503 U 2520 * 02136320039100 U 6026 * 02136320039602 U 1036 * 02136320040000 U 1049 * 02136320040001 U 6403 * 02136320040700 U 5445 * 02136320040802 U 1170 * 02136320041300 U 19064 * 02136320041400 U 1461 * 02136320041702 U 1011 * 02136320041800 U 1023 * 02136320042000 R 4589 * 02136320042205 U 1465 * 02136320042700 U 862 * 02136320042703 U 1195 * 02136320042802 U 2354 * 02136320042902 U 6745 * 02136320043100 U 2510 * 02136320043402 U 1678 * 02136320043405 U 2273 * 02136320043407 U 10407 * 02136320043800 U 1733 * 02136320043907 U 2026 * 02136320044000 U 4325 * 02136320044300 U 5787 * 02136320044304 U 3893 * 02136320044703 R 1436 * 02136320044705 U 3025 * 02136320044902 U 1264 * 02136320045000 U 5502 * 02136320045600 U 1647 * 02136320045805 U 91 * 02136320046000 U 6198 * 02136320046500 U 1632 * 02136320092706 R 3143 * 02136320869606 R 1738 * 02136320870203 R 13223 * 02136320870500 R 1465 * 02136320870502 R 2188 * 02136320870800 R 1152 * 02136320871200 R 6438 * 02136320871300 R 479 * 02136320871301 R 839 * 02136320872000 R 4999 * 02136320872001 R 1215 * 02136320872002 R 18325 * 02136320872100 R 12015 * 02136320872300E R 2196 * 02136320872400 R 5273 * 02136320872401 R 6848 * 02136320872600 R 4589 * 02136320872604 R 6403 * 02136320872700 R 2192 * 02136320872800 R 5514 * 02136320873000 R 6403 * 02136320873105 R 4931 * 02136320873405 R 11234 * 02136320873500 R 19800 * 02136320873601 R 19328 * 02136320873805 R 148 * 02136320873806 R 546 * 02136320873807 R 504 * 02136320873811 R 2188 * 02136320874102 R 9750 * 02136320874201 R 1799 * 02136320874204 R 763 * 02136320874207 R 925 * 02136320875101 R 15232 * 02136320875103 R 6095 * 02136320875200 R 1602 * 02136320875203 R 1264 * 02136320875301 R 1185 * 02136320875402 R 2006 * 02136320875500 R 5445 * 02136320875600 R 5616 * 02136320875900 R 1995 * 02136320875902 R 2248 * 02136320876000 R 9657 * 02136320876001 R 89 * 02136320876003 R 469 * 02136320876103 R 1980 * 02136320876210 R 1160 * 02136320876212 R 1279 * 02136320876400 R 1345 * 02136320877600 R 1722 * 02136320877601 R 5102 * 02136320877700 R 1476 * 02136320877800 R 235 * 02136320878200 R 13270 * 02136320878300 R 2041 * 02136320878400 R 1859 * 02136320878401 R 2389 * 02136320878402 R 2358 * 02136320878403 R 775 * 02136320878404 R 925 * 02136320878408 R 609 * 02136320879100 R 788 * 02136320879101 R 2026 * 02136320879301 R 1844 * 02136320879302 R 2676 * 02136320879401 R 124 * 02136320879500 R 1813 * 02136320879501 R 1481 * 02136320879600 R 886 * 02136320879700 R 837 * 02136320879800 R 1801 * 02136320879900 R 10032 * 02136320879901 R 6164 * 02136320879903 R 518 * 02136320880000 R 481 * 02136320880600 R 2117 * 02136320881001 R 2785 * 02136320881101 R 2358 * 02136320881200 R 1457 * 02136320881204 R 2581 * 02136320881400 R 9657 * 02136320881505 R 2036 * 02136320881507 R 91 * 02136320881711 R 444 * 02136320881713 R 1536 * 02136320881801 R 2764 * 02136320881901 R 667 * 02136320882100 R 1420 * 02136320882502 R 2492 * 02136320882600 R 10267 * 02136320883000 R 5376 * 02136320883700 R 1476 * 02136320884602 R 5616 * 02136320885300 R 12847 * 02136320885500 R 3242 * 02136320885602 R 6362 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136320886700 R 9657 * 02136320886900 R 6677 * 02136320886901 R 1582 * 02136320887300 R 568 * 02136320887302 R 2021 * 02136320887400 R 1693 * 02136320888200 R 1256 * 02136320888600 R 5445 * 02136320888603 R 12942 * 02136320888800 R 1521 * 02136320889000 R 10119 * 02136320889200 R 9750 * 02136320889301 R 2082 * 02136320890000 R 1360 * 02136320890802 R 5993 * 02136320890901 R 9903 * 02136320891900 R 566 * 02136320891902 R 876 * 02136320892202 R 10970 * 02136320892600 R 1813 * 02136320893300 R 2132 * 02136320893302 R 2010 * 02136320893500 R 3938 * 02136320893501 R 2071 * 02136320893502 R 2252 * 02136320893802 R 935 * 02136320894201 R 1405 * 02136320895002 R 1749 * 02136320895300 R 1294 * 02136320895301 R 1264 * 02136320895302 R 2066 * 02136320895500 R 1708 * 02136320895602 R 2188 * 02136320895700 R 3365 * 02136320895701 R 886 * 02136320896000 R 125 * 02136320896100 R 11862 * 02136320896202 R 702 * 02136320896301 R 2142 * 02136320896302 R 4246 * 02136320896500 R 3596 * 02136320896600 R 1950 * 02136320896601 R 5479 * 02136320896703 R 615 * 02136320896705 R 11627 * 02136320896707 R 1526 * 02136320896801 R 1971 * 02136320896901 R 2627 * 02136320897000 R 2657 * 02136320897001 R 127 * 02136320897300 R 2086 * 02136320897700 R 3808 * 02136320898400 R 1571 * 02136320899400 R 26068 * 02136320899401 R 4252 * 02136320902301 R 1481 * 02136320903000 R 12613 * 02136320903200 R 1587 * 02136320903600 R 3802 * 02136320904800 R 1405 * 02136320905100 R 19542 * 02136320905200 R 4212 * 02136320905300 R 1571 * 02136320905400 R 1722 * 02136320905700 R 1946 * 02136320906700 R 592 * 02136320906900 R 2283 * 02136320907203 R 124 * 02136320907205 R 1975 * 02136320907600 R 9890 * 02136320907800 R 4725 * 02136320908401 R 2027 * 02136320908600 R 125 * 02136320908700 R 1571 * 02136320908800 R 295 * 02136320909000 R 3799 * 02136320909100 R 2600 * 02136320909300 R 2268 * 02136320909600 R 2238 * 02136320909701 R 6677 * 02136320910002 R 125 * 02136320910400 R 2026 * 02136320910401 R 1182 * 02136330064800 R 7033 * 02136330065200 R 4383 * 02136330065201 R 12566 * 02136330065300 R 1768 * 02136330065501 R 17216 * 02136330065600 R 3873 * 02136330065800 R 128 * 02136330065900 R 1768 * 02136330066001 R 17427 * 02136330066101 R 5410 * 02136330066500 R 5753 * 02136330066701 R 4684 * 02136330066800 R 6344 * 02136330066801 R 1249 * 02136330067000 R 377 * 02136330067100 R 1855 * 02136330067200 R 5204 * 02136330067202 R 827 * 02136330067300 R 2298 * 02136330067304 R 2056 * 02136330067306 R 10372 * 02136330067401 R 17480 * 02136330067402 R 5753 * 02136330067403 R 20400 * 02136330067501 R 827 * 02136330067600 R 2177 * 02136330067800 R 5685 * 02136330067801 R 1809 * 02136330068200 R 948 * 02136330068300 R 1195 * 02136330068500 R 13364 * 02136330068501 R 1046 * 02136330068600 R 1571 * 02136330068604 R 827 * 02136330068605 R 1597 * 02136330069201 R 13517 * 02136330069202 R 1907 * 02136330069401 R 134 * 02136330069502 R 4725 * 02136330070101 R 10642 * 02136330070400 R 6130 * 02136330070401 R 21070 * 02136330070501 R 2480 * 02136330070600 R 5993 * 02136330070800 R 6643 * 02136330070900 R 17216 * 02136330070901 R 1723 * 02136330071001 R 7881 * 02136330071100 R 1753 * 02136330071301 R 874 * 02136330071500 R 10595 * 02136330071600 R 702 * 02136330071700 R 5582 * 02136330072101 R 960 * 02136330072200 R 1935 * 02136330072300 R 479 * 02136330073001 R 1420 * 02136330073100 R 1838 * 02136330073101 R 125 * 02136330073200 R 4281 * 02136330073201 R 5101 * 02136330073302 R 531 * 02136330073303 R 6813 * 02136330073403 R 963 * 02136330073500 R 1890 * 02136330073503 R 457 * 02136330074100 R 11821 * 02136330074300 R 1950 * 02136330074400 R 1084 * 02136330074401 R 10970 * 02136330074404 R 1234 * 02136330074500 R 5582 * 02136330074501 R 5170 * 02136330074600 R 12387 * 02136330075000 R 710 * 02136330075001 R 851 * 02136330075100 R 1914 * 02136330075302 R 5377 * 02136330075600 R 10267 * 02136330075800 R 1965 * 02136330076500 R 1323 * 02136330076501 R 12190 * 02136330076600 R 10416 * 02136330076601 R 16349 * 02136330076800 R 9750 * 02136330076907 R 10267 * 02136330076908 R 4865 * 02136330076913 R 998 * 02136330076920 R 973 * 02136330076923 R 10934 * 02136330076926 R 2462 * 02136330076929 R 1299 * 02136330076935 R 58036 * 02136330076938 R 2511 * 02136330076941 R 5444 * 02136330076942 R 6432 * 02136330076943 R 11533 * 02136330076948 R 1536 * 02136330076951 R 988 * 02136330076956 R 1687 * 02136330076957 R 506 * 02136330077300 R 2340 * 02136330077301 R 2552 * 02136330077400 R 1256 * 02136330077402 R 17664 * 02136330077404 R 457 * 02136330077600 R 9938 * 02136330077601 R 124 * 02136330077602 R 998 * 02136330077604 R 11862 * 02136330077901 R 6471 * 02136330078100 R 1227 * 02136330078101 R 1245 * 02136330078200 R 1332 * 02136330078201 R 2328 * 02136330078300 R 128 * 02136330078301 R 124 * 02136330078403 R 1718 * 02136330078700 R 46061 * 02136330078703 R 19170 * 02136330078800 R 1766 * 02136330078801 R 1587 * 02136330079001 R 876 * 02136330079003 R 12237 * 02136330079006 R 1733 * 02136330079007 R 715 * 02136330079009 R 827 * 02136330079101 R 9609 * 02136330079200 R 2102 * 02136330079201 R 778 * 02136330079301 R 10970 * 02136330079500 R 1043 * 02136330079600 R 677 * 02136330079602 R 2662 * 02136330079604 R 10501 * 02136330079800 R 24021 * 02136330079900 R 14133 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136330079902 R 4417 * 02136330080500 R 2314 * 02136330080501 R 4794 * 02136330080503 R 1890 * 02136330080803 R 1799 * 02136330080903 R 639 * 02136330080905 R 11768 * 02136330080908 R 10923 * 02136330081203 R 1123 * 02136330081404 R 2449 * 02136330081405 R 2036 * 02136330081407 R 4349 * 02136330081410 R 2641 * 02136330081500 R 1182 * 02136330081601 R 1010 * 02136330082100 R 763 * 02136330082102 R 1632 * 02136330082103 R 99 * 02136330082302 R 988 * 02136330082304 R 5958 * 02136330082700 R 1207 * 02136330082801 R 5787 * 02136330083200 R 11862 * 02136330083500 R 1844 * 02136330083600 R 1980 * 02136330083702 R 1733 * 02136330083900 R 4246 * 02136330084000 R 89 * 02136330084201 R 9985 * 02136330084202 R 1086 * 02136330084300 R 4007 * 02136330084400 R 2273 * 02136330084500 R 1697 * 02136330085100 R 1455 * 02136330085301 R 578 * 02136330085302 R 1841 * 02136330085303 R 1476 * 02136330085501 R 3604 * 02136330085504 R 358 * 02136330085505 R 11252 * 02136330085509 R 4006 * 02136330085602 R 6472 * 02136330085604 R 20120 * 02136330085702 R 21387 * 02136330085900 R 1034 * 02136330086000 R 5102 * 02136330086001 R 5547 * 02136330086304 R 5251 * 02136330086305 R 2217 * 02136330086401 R 1416 * 02136330086500 R 1084 * 02136330086503 R 1061 * 02136330086504 R 1199 * 02136330086600 R 2676 * 02136330086603 R 789 * 02136330086604 R 5273 * 02136330086607 R 420 * 02136330086800 R 2192 * 02136330086901 R 4109 * 02136330087201 R 194 * 02136330087300 R 10313 * 02136330087400 R 17074 * 02136330087401 R 18014 * 02136330087600 R 6206 * 02136330087700 R 11627 * 02136330087701 R 5379 * 02136330087900 R 6506 * 02136330087901 R 16213 * 02136330088000 R 985 * 02136330088200 R 16395 * 02136330088203 R 579 * 02136330088205 R 2578 * 02136330088207 R 1696 * 02136330088300 R 1768 * 02136330088600 R 3494 * 02136330088602 R 358 * 02136330088703 R 642 * 02136330088800 R 522 * 02136330089000 R 9657 * 02136330089200 R 7204 * 02136330089202 R 6267 * 02136330089300 R 11111 * 02136330089303 R 1215 * 02136330089400 R 16635 * 02136330089500 R 1565 * 02136330089703 R 6472 * 02136330089900 R 9805 * 02136330090100 R 1975 * 02136330090101 R 5685 * 02136330090501 R 1582 * 02136330090600 R 11674 * 02136330090700 R 10125 * 02136330090800 R 1212 * 02136330090900 R 689 * 02136330091300 R 1142 * 02136330091601 R 141 * 02136330091800 R 2459 * 02136330091900 R 92 * 02136330092000 R 2397 * 02136330092401 R 1491 * 02136330092600 R 518 * 02136330092601 R 1673 * 02136330092700 R 10595 * 02136330092702 R 5753 * 02136330093000 R 2080 * 02136330093100 R 2811 * 02136330093200 R 1134 * 02136330093202 R 1385 * 02136330093400 R 1099 * 02136330093500 R 6275 * 02136330094201 R 124 * 02136330094300 R 9938 * 02136330094702 R 1536 * 02136330094801 R 3775 * 02136330094803 R 444 * 02136330094901 R 9890 * 02136330094902 R 1542 * 02136330095003 R 3097 * 02136330095100 R 2056 * 02136330095101 R 541 * 02136330095600 R 10689 * 02136330095700 R 5924 * 02136330096601 R 2314 * 02136330097101 R 1647 * 02136330097400 R 1824 * 02136330097500 R 753 * 02136330097501 R 18624 * 02136330097700 R 1195 * 02136330097800 R 12425 * 02136330097904 R 2192 * 02136330098100 R 6506 * 02136330098101 R 1718 * 02136330098300 R 11355 * 02136330098402 R 8812 * 02136330098502 R 1597 * 02136330098601 R 9478 * 02136330099100 R 2010 * 02136330099101 R 1430 * 02136331800300 R 26942 * 02136331800801 R 40259 * 02136331800803 U 5992 * 02136331800900 R 5685 * 02136331801001 R 8984 * 02136331801002 R 1950 * 02136331801004 R 4490 * 02136331801008 R 2557 * 02136331801100 R 9750 * 02136331801105 U 6335 * 02136331801401 R 1436 * 02136331801500 R 9890 * 02136331801800 R 17968 * 02136331801802 R 1256 * 02136331802000 R 1477 * 02136331802200 R 1890 * 02136331802201 R 2323 * 02136331802300 R 5924 * 02136331802401 R 6677 * 02136331802402 R 6472 * 02136331802407 R 1904 * 02136331802408 R 1147 * 02136331802411 U 5444 * 02136331802700 R 10970 * 02136331802704 U 2036 * 02136331803000 R 2853 * 02136331803100 R 2552 * 02136331803200 R 1643 * 02136331803500 R 3049 * 02136331803800 R 5890 * 02136331803900 R 578 * 02136331804100 R 5102 * 02136331804301 R 2071 * 02136331804304 U 1325 * 02136331804400 R 17638 * 02136331804401 R 1829 * 02136331804404 U 3068 * 02136331804500 R 1451 * 02136331804501 R 10782 * 02136331804503 U 1209 * 02136331804505 U 5170 * 02136331804600 R 2236 * 02136331804700 R 1170 * 02136331804801 R 4322 * 02136331804804 U 12285 * 02136331804904 U 2373 * 02136331805000 R 1145 * 02136331805002 U 1099 * 02136331805100 R 18096 * 02136331805102 U 5170 * 02136331805200 R 2010 * 02136331805201 R 2465 * 02136331805202 U 9703 * 02136331805300 R 6095 * 02136331805400 R 2010 * 02136331805601 R 985 * 02136331805602 U 2097 * 02136331805608 U 1975 * 02136331805900 R 17850 * 02136331805901 U 1234 * 02136331806001 U 4588 * 02136331806101 R 1980 * 02136331806103 U 3698 * 02136331806200 R 1360 * 02136331806603 U 2161 * 02136331806901 U 1385 * 02136331806902 U 5342 * 02136331807101 R 2026 * 02136331807102 R 11299 * 02136331807300 R 1505 * 02136331807500 R 6130 * 02136331807700 R 6506 * 02136331807800 R 4100 * 02136331807802 U 1185 * 02136331807900 R 2578 * 02136331808000 R 20225 * 02136331808100 R 11017 * 02136331808101 R 4965 * 02136331808201 R 1405 * 02136331808202 R 14399 * 02136331808301 U 1279 * 02136331808400 R 6643 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136331808407 U 6267 * 02136331808408 U 1284 * 02136331808500 R 874 * 02136331808501 U 10735 * 02136331808502 U 999 * 02136331808503 U 89 * 02136331808601 R 2339 * 02136331808606 U 4452 * 02136331808607 U 455 * 02136331808609 U 802 * 02136331808700 R 1799 * 02136331808800 R 9657 * 02136331809000 R 8996 * 02136331809001 R 3870 * 02136331809007 U 1496 * 02136331809500 R 3767 * 02136331809501 R 6956 * 02136331809502 U 1207 * 02136331809503 U 1542 * 02136331809504 U 11533 * 02136331809505 U 2298 * 02136331809601 R 1496 * 02136331809606 U 1749 * 02136331809607 U 1764 * 02136331809701 R 1589 * 02136331809702 R 1555 * 02136331809703 U 1930 * 02136331809707 U 12643 * 02136331809709 U 13974 * 02136331809800 R 1451 * 02136331809802 U 6164 * 02136331809803 U 899 * 02136331809804 U 1461 * 02136331809807 U 851 * 02136331809809 U 12907 * 02136331809905 U 913 * 02136331809907 U 2389 * 02136331810001 R 4748 * 02136331810005 U 2233 * 02136331810100 R 124 * 02136331810101 U 586 * 02136331810500 R 1405 * 02136331810503 U 10185 * 02136331810600 R 899 * 02136331810700 R 10501 * 02136331810800 R 13317 * 02136331810801 R 1526 * 02136331810900 R 2525 * 02136331810907 U 4085 * 02136331810910 U 1145 * 02136331810912 U 5958 * 02136331810916 U 507 * 02136331811300 R 13787 * 02136331811402 U 1385 * 02136331811403 U 1693 * 02136331811405 U 579 * 02136331811500 R 2495 * 02136331811501 U 1960 * 02136331811502 U 4177 * 02136331811504 U 1390 * 02136331811505 U 10654 * 02136331811506 U 1249 * 02136331811507 U 4503 * 02136331811607 U 13787 * 02136331811906 U 124 * 02136331812002 U 659 * 02136331812100 R 13317 * 02136331812104 U 24899 * 02136331812200 R 9562 * 02136331812206 U 973 * 02136331812209 U 1627 * 02136331812301 U 1960 * 02136331821200 R 4075 * 02136331821300 R 504 * 02136340098437 R 1678 * 02136340098602 R 6609 * 02136340098605 R 11440 * 02136340098609 R 11393 * 02136340098800 R 16847 * 02136340098900 R 2231 * 02136340098903 R 6404 * 02136340099100 R 10935 * 02136340099104 R 5890 * 02136340099105 R 9609 * 02136340099106 R 856 * 02136340099107 R 4862 * 02136340099108 R 837 * 02136340099110 R 2434 * 02136340099202 R 3562 * 02136340099203 R 726 * 02136340099204 R 6369 * 02136340099206 R 765 * 02136340099601 R 2667 * 02136340100100 R 1420 * 02136340100202 R 1121 * 02136340100203 R 4013 * 02136340100502 R 3598 * 02136340100503 R 4726 * 02136340100505 R 3565 * 02136340100509 R 6574 * 02136340100600 R 1216 * 02136340100602 R 41 * 02136340100604 R 728 * 02136340100606 R 9985 * 02136340100607 R 4760 * 02136340100608 R 1854 * 02136340100611 R 1206 * 02136340100612 R 5718 * 02136340100618 R 839 * 02136340100619 R 11217 * 02136340100625 R 900 * 02136340100701 R 17375 * 02136340100900 R 6780 * 02136340101000 R 20859 * 02136340101200 R 10466 * 02136340101201 R 814 * 02136340101400 R 2404 * 02136340101401 R 963 * 02136340101403 R 899 * 02136340101404 R 10513 * 02136340101602 R 5411 * 02136340101604 R 3595 * 02136340101606 R 1221 * 02136340101900 R 12143 * 02136340101903 R 750 * 02136340102000 R 10595 * 02136340102002 R 18483 * 02136340102100 R 13223 * 02136340102400 R 89 * 02136340102402 R 648 * 02136340102403 R 2173 * 02136340102405 R 1182 * 02136340102900 R 8891 * 02136340103001 R 11955 * 02136340103002 R 5581 * 02136340103202 R 2750 * 02136340103400 R 6859 * 02136340103401 R 18237 * 02136340103500 R 2117 * 02136340103501 R 12143 * 02136340103505 R 10937 * 02136340103800 R 2314 * 02136340103801 R 614 * 02136340103900 R 1345 * 02136340103901 R 2472 * 02136340103902 R 2358 * 02136340103905 R 5924 * 02136340103908 R 1416 * 02136340104002 R 1699 * 02136340104303 R 3836 * 02136340104304 R 1345 * 02136340104510 R 1491 * 02136340104600 R 11487 * 02136340104702 R 6301 * 02136340104802 R 5526 * 02136340104803 R 27658 * 02136340104807 R 4691 * 02136340104810 R 1809 * 02136340104811 R 1160 * 02136340104812 R 6437 * 02136340104901 R 6472 * 02136340104902 R 19677 * 02136340104905 R 1669 * 02136340105005 R 9715 * 02136340105300 R 2672 * 02136340105301 R 10380 * 02136340105306 R 308 * 02136340105401 R 1284 * 02136340105403 R 1299 * 02136340105500 R 5343 * 02136340105503 R 1526 * 02136340105504 R 13364 * 02136340105600 R 6172 * 02136340105602 R 2631 * 02136340105802 R 6232 * 02136340105902 R 2676 * 02136340105904 R 5890 * 02136340105906 R 2641 * 02136340106000 R 2101 * 02136340106700 R 4554 * 02136340106800 R 1420 * 02136340106901 R 1624 * 02136340106903 R 1339 * 02136340107101 R 1465 * 02136340107201 R 12347 * 02136340107202 R 15175 * 02136340107203 R 14036 * 02136340107206 R 42750 * 02136340107207 R 11008 * 02136340107304 R 1374 * 02136340107308 R 9703 * 02136340107312 R 29120 * 02136340107315 R 2328 * 02136340107319 R 22903 * 02136340107322 R 5045 * 02136340107329 R 53077 * 02136340107401 R 5822 * 02136340107502 R 10184 * 02136340107604 R 1930 * 02136340107702 R 738 * 02136340107703 R 1536 * 02136340107705 R 2520 * 02136340108200 R 24808 * 02136340108300 R 2041 * 02136340108301 R 8520 * 02136340108304 R 2536 * 02136340108701 R 740 * 02136340109000 R 1738 * 02136340109001 R 2082 * 02136340109307 R 913 * 02136340109308 R 2056 * 02136340109310 R 1552 * 02136340109311 R 911 * 02136340109314 R 6711 * 02136340109400 R 1792 * 02136340109401 R 11674 * 02136340109402 R 4288 * 02136340109403 R 827 * 02136340109703 R 5185 * 02136340109704 R 4672 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136340109901 R 5631 * 02136340110000 R 5109 * 02136340111001 R 6730 * 02136340112202 R 5136 * 02136340112900 R 9703 * 02136340113200 R 6095 * 02136340113400 R 17330 * 02136340114000 R 2201 * 02136340114100 R 25010 * 02136340114101 R 6814 * 02136340114400 R 809 * 02136340114401 R 1046 * 02136340114800 R 10782 * 02136340115200 R 1061 * 02136340115300 R 849 * 02136340115301 R 1662 * 02136340115302 R 703 * 02136340115500 R 1099 * 02136340115501 R 10747 * 02136340115900 R 13118 * 02136340115901 R 7171 * 02136340115902 R 5173 * 02136340116000 R 2071 * 02136340116100 R 28433 * 02136340116302 R 2600 * 02136340116700 R 4369 * 02136340116900 R 6416 * 02136340117000 R 1374 * 02136340117301 R 4075 * 02136340117800 R 13364 * 02136340118402 R 5444 * 02136340118700 R 4246 * 02136340118701 R 1249 * 02136340118702 R 16489 * 02136340119300 R 849 * 02136340119907 R 9509 * 02136340120800 R 1634 * 02136340120807 R 2797 * 02136340120808 R 1646 * 02136340120812 R 1521 * 02136340120813 R 1079 * 02136340120818 R 952 * 02136340120820 R 10137 * 02136340120822 R 98 * 02136340121000 R 19677 * 02136340121200 R 3904 * 02136340121300 R 715 * 02136340121401 R 1722 * 02136340121601 R 6883 * 02136340121701 R 23735 * 02136340121903 R 1875 * 02136340122001 R 3802 * 02136340122004 R 2354 * 02136340122006 R 6848 * 02136340122100 R 4691 * 02136340122200 R 2147 * 02136340122502 R 1678 * 02136340122601 R 6746 * 02136340122700 R 90 * 02136340122704 R 6848 * 02136340122716 R 329 * 02136340122718 R 382 * 02136340122719 R 4793 * 02136340122800 R 4040 * 02136340122806 R 1496 * 02136340122808 R 27997 * 02136340122811 R 34405 * 02136340122815 R 594 * 02136340122817 R 17934 * 02136340122818 R 1370 * 02136340122822 R 321 * 02136340122900 R 1439 * 02136340122908 R 1829 * 02136340122910 R 3630 * 02136340122914 R 2021 * 02136340123000 R 800 * 02136340123002 R 1900 * 02136340123101 R 1678 * 02136340123105 R 2399 * 02136340123201 R 89 * 02136340123500 R 11580 * 02136340123501 R 1405 * 02136340123601 R 10548 * 02136340124000 R 1269 * 02136340124001 R 1859 * 02136340124103 R 6780 * 02136340124202 R 467 * 02136340124400 R 5068 * 02136340124500 R 1420 * 02136340124501 R 909 * 02136340124900 R 29666 * 02136340125100 R 6065 * 02136340125101 R 1481 * 02136340125102 R 4081 * 02136340125103 R 1314 * 02136340125202 R 23515 * 02136340125300 R 67 * 02136340125301 R 11780 * 02136340125303 R 2525 * 02136340125306 R 899 * 02136340125307 R 5892 * 02136340125308 R 10595 * 02136340125501 R 699 * 02136340125502 R 1074 * 02136340125505 R 778 * 02136340125800 R 185 * 02136340125801 R 1764 * 02136340125802 R 531 * 02136340125902 R 1360 * 02136340126000 R 3904 * 02136340126001 R 753 * 02136340126201 R 417 * 02136340126202 R 12754 * 02136340126203 R 11358 * 02136340126204 R 1049 * 02136340126205 R 2119 * 02136340126301 R 5444 * 02136340126304 R 665 * 02136340126306 R 4383 * 02136340126310 R 321 * 02136340126311 R 999 * 02136340126312 R 17479 * 02136340126400 R 6198 * 02136340126401 R 1643 * 02136340126500 R 10735 * 02136340126800 R 1612 * 02136340127201 R 1310 * 02136340127301 R 2230 * 02136340127700 R 1244 * 02136340127701 R 3767 * 02136340127800 R 9985 * 02136340127901 R 18854 * 02136340128000 R 124 * 02136340128001 R 531 * 02136340128008 R 2707 * 02136340128010 R 4583 * 02136340128101 R 1950 * 02136340128102 R 6300 * 02136340128105 R 935 * 02136340128108 R 10735 * 02136340128114 R 3630 * 02136340128119 R 2474 * 02136340128120 R 12050 * 02136340128121 R 2066 * 02136340128123 R 9468 * 02136340128124 R 1145 * 02136340128201 R 16794 * 02136340128300 R 12472 * 02136340128600 R 1170 * 02136340128701 R 4486 * 02136340128800 R 111 * 02136340128801 R 6746 * 02136340128900 R 998 * 02136340128904 R 469 * 02136340129000 R 1284 * 02136340129001 R 6036 * 02136340129200 R 750 * 02136340129204 R 4417 * 02136340129700 R 6575 * 02136340130000 R 973 * 02136340130001 R 16635 * 02136340130101 R 1269 * 02136340130200 R 1221 * 02136340130400 R 6780 * 02136340130402 R 19898 * 02136340130500 R 591 * 02136340130501 R 3775 * 02136340130502 R 6198 * 02136340130503 R 1061 * 02136340130504 R 975 * 02136340130700 R 5822 * 02136340130800 R 1279 * 02136340131000 R 963 * 02136340131400 R 5924 * 02136340131500 R 1299 * 02136340131501 R 5102 * 02136340131600 R 9985 * 02136340131900 R 2604 * 02136340132000 R 2394 * 02136340132102 R 9985 * 02136340132103 R 5890 * 02136340132900 R 6403 * 02136340133000 R 1632 * 02136340133102 R 89 * 02136340133202 R 5479 * 02136340133404 R 1145 * 02136340133405 R 950 * 02136340133500 R 6575 * 02136340133501 R 6677 * 02136340133802 R 2571 * 02136340133806 R 664 * 02136340133807 R 2252 * 02136340133811 R 702 * 02136340133813 R 1718 * 02136340133817 R 1024 * 02136340133915 R 556 * 02136340134102 R 1799 * 02136340134104 R 775 * 02136340134500 R 1722 * 02136340134603 R 1402 * 02136340134606 R 1339 * 02136340134607 R 4417 * 02136340134608 R 3587 * 02136340134609 R 1764 * 02136340134610 R 1646 * 02136340134611 R 1855 * 02136340134701 R 1110 * 02136340134707 R 1086 * 02136340134708 R 3459 * 02136340135000 R 5616 * 02136340135001 R 16847 * 02136340135300 R 6061 * 02136340135400 R 4110 * 02136340135402 R 5753 * 02136340135403 R 5033 * 02136340135506 R 4999 * 02136340135600 R 565 * 02136340135601 R 1658 * 02136340135700 R 3802 * 02136340135701 R 9715 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136340135802 R 1875 * 02136340135803 R 2207 * 02136340135804 R 925 * 02136340135805 R 2358 * 02136340135807 R 1840 * 02136340135808 R 1521 * 02136340135900 R 6403 * 02136340135901 R 1299 * 02136340135902 R 12097 * 02136340136100 R 791 * 02136340136101 R 1761 * 02136340136200 R 2495 * 02136340136201 R 2606 * 02136340136400 R 6198 * 02136340136500 R 4862 * 02136340136600 R 788 * 02136340136601 R 16583 * 02136340136602 R 1182 * 02136340136603 R 963 * 02136340136604 R 543 * 02136340136700 R 1617 * 02136340136701 R 346 * 02136340136800 R 2147 * 02136340136801 R 5102 * 02136340136802 R 5377 * 02136340136803 R 1919 * 02136340136804 R 2564 * 02136340136807 R 1693 * 02136340136810 R 3450 * 02136340136900 R 6438 * 02136340137001 R 1220 * 02136340137002 R 5582 * 02136340137201 R 1207 * 02136340137202 R 6301 * 02136340137203 R 886 * 02136340137300 R 309 * 02136340137302 R 1678 * 02136340137303 R 1612 * 02136340137304 R 48 * 02136340137501 R 2106 * 02136340137700 R 1859 * 02136340137701 R 1687 * 02136340137900 R 10267 * 02136340137901 R 614 * 02136340137902 R 1310 * 02136340138200 R 1662 * 02136340138301 R 99 * 02136340138400 R 6438 * 02136340138500 R 10548 * 02136340138503 R 6711 * 02136340138600 R 1113 * 02136340138602 R 1036 * 02136340138701 R 726 * 02136340139000 R 16635 * 02136340139001 R 17216 * 02136340139100 R 5822 * 02136340139200 R 3527 * 02136340139201 R 10923 * 02136340139202 R 2260 * 02136340139300 R 1844 * 02136340139302 R 1662 * 02136340139402 R 1405 * 02136340139500 R 3827 * 02136340139501 R 2192 * 02136340139900 R 1269 * 02136340140000 R 1784 * 02136340140001 R 37875 * 02136340140300 R 627 * 02136340140600 R 1439 * 02136340140601 R 1466 * 02136340140801 R 2117 * 02136340140900 R 1145 * 02136340141000 R 13102 * 02136340141100 R 6335 * 02136340141101 R 6135 * 02136340141200 R 5959 * 02136340141400 R 10220 * 02136340141401 R 148 * 02136340141700 R 2672 * 02136340142100 R 1875 * 02136340142101 R 1536 * 02136340142200 R 1738 * 02136340142201 R 4897 * 02136340142300 R 1284 * 02136340142301 R 4828 * 02136340142400 R 2555 * 02136340142403 R 124 * 02136340142405 R 1809 * 02136340142500 R 1722 * 02136340142504 R 913 * 02136340142600 R 6575 * 02136340142700 R 1722 * 02136340142801 R 6746 * 02136340142901 R 5273 * 02136340143101 R 2056 * 02136340143102 R 1160 * 02136340143103 R 4520 * 02136340143200 R 5239 * 02136340143300 R 591 * 02136340143304 R 1258 * 02136340143600 R 26950 * 02136340143700 R 5273 * 02136340143701 R 14061 * 02136340144005 R 11768 * 02136340144007 R 10442 * 02136340144009 R 14228 * 02136340144018 R 1082 * 02136340144036 R 801 * 02136340144200 R 1743 * 02136340144203 R 3562 * 02136340144204 R 9890 * 02136340144300 R 207 * 02136340144304 R 1049 * 02136340144400 R 6027 * 02136340145100 R 43626 * 02136340145200 R 13302 * 02136340145301 R 15368 * 02136340145307 R 11111 * 02136340145400 R 5856 * 02136340145401 R 12707 * 02136340145402 R 54803 * 02136340145404 R 10078 * 02136340145409 R 950 * 02136340145413 R 4656 * 02136340145500 R 2238 * 02136340146000 R 5890 * 02136340146003 R 2959 * 02136340146005 R 900 * 02136340146209 R 1209 * 02136340147800 R 11811 * 02136340147900 R 1571 * 02136340148000 R 14101 * 02136340148001 R 1036 * 02136340148101 R 1784 * 02136340148600 R 5753 * 02136340149101 R 4897 * 02136340149501 R 2051 * 02136340149800 R 5685 * 02136340149805 R 9703 * 02136340149900 R 2192 * 02136340150103 R 18325 * 02136340150201 R 1526 * 02136340150500 R 12003 * 02136340151101 R 37272 * 02136340151202 R 9715 * 02136340151300 R 2616 * 02136340151900 R 23014 * 02136340152001 R 1890 * 02136340152300 R 446 * 02136340152400 R 11017 * 02136340152401 R 3517 * 02136340152601 R 10742 * 02136340152903 R 6575 * 02136340153001 R 2180 * 02136340153003 R 3835 * 02136340153201 R 26312 * 02136340153400 R 1859 * 02136340153600 R 5582 * 02136340153700 R 10044 * 02136340153801 R 10407 * 02136340154001 R 5377 * 02136340154002 R 1799 * 02136340154005 R 2157 * 02136340154100 R 12472 * 02136340154102 R 19240 * 02136340154106 R 1036 * 02136340154200 R 1099 * 02136340154203 R 1538 * 02136340154204 R 1360 * 02136340155200 R 4178 * 02136340155700 R 1145 * 02136340155800 R 9459 * 02136340155801 R 11111 * 02136340155900 R 2192 * 02136340155901 R 11627 * 02136340156105 R 13856 * 02136340156200 R 1071 * 02136340156202 R 1061 * 02136340156500 R 10689 * 02136340156501 R 1526 * 02136340156600 R 5924 * 02136340156602 R 1647 * 02136340156900 R 1844 * 02136340157000 R 3125 * 02136340157500 R 3292 * 02136340157700 R 1989 * 02136340157701 R 5856 * 02136340157801 R 18895 * 02136340157900 R 6575 * 02136340158002 R 5924 * 02136340158003 R 1390 * 02136340158101 R 6155 * 02136340158200 R 18858 * 02136340158400 R 11768 * 02136340158503 R 4432 * 02136340158702 R 11862 * 02136340158708 R 4827 * 02136340158800 R 10032 * 02136340158801 R 9562 * 02136340159101 R 1552 * 02136340159601 R 32442 * 02136340159701 R 2142 * 02136340159800 R 12097 * 02136340159903 R 1722 * 02136340159904 R 6643 * 02136340159908 R 14020 * 02136340159912 R 1207 * 02136340159913 R 516 * 02136340159917 R 1718 * 02136340159920 R 543 * 02136340159921 R 1687 * 02136340160300 R 11393 * 02136340160603 R 1587 * 02136340160604 R 11862 * 02136340160605 R 417 * 02136340160607 R 1890 * 02136340160608 R 14861 * 02136340160609 R 1185 * 02136340160700 R 1704 * 02136340160900 R 1197 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136340160902 R 12144 * 02136340160903 R 1135 * 02136340161000 R 3980 * 02136340161001 R 2161 * 02136340161002 R 9468 * 02136340161003 R 19169 * 02136340161004 R 3217 * 02136340161005 R 9574 * 02136340161006 R 10313 * 02136340161400 R 4677 * 02136340161500 R 6848 * 02136340161504 R 2737 * 02136340161505 R 4225 * 02136340161507 R 11345 * 02136340161508 R 39801 * 02136340161510 R 1465 * 02136340161511 R 9045 * 02136340161518 R 10466 * 02136340161700 R 11815 * 02136340162000 R 5034 * 02136340162002 R 2430 * 02136340162100 R 5514 * 02136340162300 R 14512 * 02136340162400 R 10032 * 02136340162501 R 3610 * 02136340162801 R 5068 * 02136340162802 R 1339 * 02136340163001 R 1542 * 02136340163801 R 10735 * 02136340163907 R 12003 * 02136340163908 R 4794 * 02136340164301 R 10407 * 02136340164308 R 1430 * 02136340164402 R 16608 * 02136340164403 R 2578 * 02136340164601 R 1476 * 02136340165000 R 900 * 02136340165001 R 222 * 02136340165601 R 12285 * 02136340165900 R 5822 * 02136340166000 R 1965 * 02136340166001 R 4623 * 02136340166203 R 2536 * 02136340166500 R 1556 * 02136340166501 R 667 * 02136340166800 R 2643 * 02136340166900 R 1310 * 02136340167000 R 10313 * 02136340167001 R 2268 * 02136340167500 R 124 * 02136340167501 R 12097 * 02136340167901 R 5068 * 02136340168000 R 5822 * 02136340168200 R 935 * 02136340168201 R 839 * 02136340168300 R 12519 * 02136340168801 R 10548 * 02136340168802 R 1345 * 02136340169202 R 18058 * 02136340169204 R 19840 * 02136340169205 R 11345 * 02136340169801 R 1046 * 02136340169809 R 30615 * 02136340169812 R 10360 * 02136340170100 R 9844 * 02136340170400 R 16161 * 02136340170403 R 9839 * 02136340171500 R 2147 * 02136340171501 R 4088 * 02136340171502 R 1355 * 02136340171602 R 3767 * 02136340171603 R 1875 * 02136340171604 R 11345 * 02136340171903 R 2180 * 02136340172001 R 2314 * 02136340172100 R 10220 * 02136340172200 R 566 * 02136340172202 R 12895 * 02136340172207 R 11064 * 02136340172208 R 2399 * 02136340172209 R 11029 * 02136340172300 R 5445 * 02136340172700 R 21017 * 02136340172703 R 4023 * 02136340172805 R 1643 * 02136340172901 R 9890 * 02136340172907 R 19310 * 02136340172908 R 11580 * 02136340172910 R 2409 * 02136340172916 R 6506 * 02136340172921 R 12660 * 02136340172922 R 15864 * 02136340172924 R 4657 * 02136340172926 R 16794 * 02136340172927 R 6335 * 02136340172934 R 4391 * 02136340172936 R 9708 * 02136340173107 R 1935 * 02136340173201 R 9113 * 02136340173211 R 17189 * 02136340173214 R 4089 * 02136340173216 R 5063 * 02136340173304 R 5170 * 02136340173306 R 10454 * 02136340173321 R 5719 * 02136340173800 R 680 * 02136340174602 R 14882 * 02136340174603 R 12050 * 02136340174607 R 802 * 02136340175411 R 91 * 02136340175613 R 935 * 02136340175619 R 1581 * 02136340175620 R 2238 * 02136340175624 R 1221 * 02136340175625 R 1416 * 02136340175630 R 1340 * 02136340175801 R 11685 * 02136340176001 R 16517 * 02136340176200 R 10221 * 02136340176202 R 2082 * 02136340176204 R 9750 * 02136340176300 R 25610 * 02136340176301 R 13172 * 02136340176600 R 11017 * 02136340176700 R 6677 * 02136340176701 R 12425 * 02136340176901 R 1890 * 02136340176902 R 19328 * 02136340177000 R 19582 * 02136340177300 R 2684 * 02136340177301 R 124 * 02136340177303 R 2631 * 02136340177500 R 1783 * 02136340177602 R 2536 * 02136340177700 R 124 * 02136340178000 R 2086 * 02136340178400 R 10032 * 02136340178503 R 4211 * 02136340178700 R 9844 * 02136340178802 R 1571 * 02136340179214 R 789 * 02136340179215 R 934 * 02136340179217 R 6725 * 02136340179219 R 6403 * 02136340179500 R 3767 * 02136340179502 R 11299 * 02136340179600 R 1617 * 02136340179603 R 1687 * 02136340179907 R 22959 * 02136340179908 R 18870 * 02136340179909 R 1314 * 02136340179914 R 2418 * 02136340179922 R 10644 * 02136340179924 R 1461 * 02136340179928 R 89 * 02136340180101 R 839 * 02136340180200 R 849 * 02136340180205 R 6198 * 02136340180214 R 1370 * 02136340180217 R 1123 * 02136340180218 R 753 * 02136340180300 R 412 * 02136340180405 R 1374 * 02136340180416 R 1548 * 02136340180600 R 862 * 02136340180601 R 1197 * 02136340180701 R 1325 * 02136340180807 R 1764 * 02136340180900 R 1737 * 02136340181102 R 1221 * 02136340181400 R 2283 * 02136340181700 R 862 * 02136340181803 R 1185 * 02136340181807 R 1476 * 02136340181900 R 3574 * 02136340181902 R 975 * 02136340182000 R 627 * 02136340182200 R 1836 * 02136340182400 R 1650 * 02136340182405 R 1355 * 02136340182900 R 2186 * 02136340183102 R 1182 * 02136340183103 R 1708 * 02136340183200 R 6780 * 02136340183401 R 1995 * 02136340183403 R 3664 * 02136340184000 R 1662 * 02136340184001 R 4485 * 02136340184003 R 2097 * 02136340184010 R 2600 * 02136340184401 R 1859 * 02136340184405 R 1753 * 02136340184903 R 481 * 02136340185202 R 847 * 02136340185205 R 16319 * 02136340185400 R 4288 * 02136340185700 R 1768 * 02136340185800 R 14115 * 02136340186102 R 2343 * 02136340186103 R 4280 * 02136340186402 R 4854 * 02136340186600 R 4584 * 02136340186603 R 924 * 02136340186604 R 1019 * 02136340187001 R 7740 * 02136340187501 R 10877 * 02136340187502 R 1416 * 02136340187600 R 5787 * 02136340187602 R 788 * 02136340187700 R 763 * 02136340187702 R 1091 * 02136340187703 R 6848 * 02136340188001 R 5753 * 02136340188102 R 5170 * 02136340188310 R 6525 * 02136340188337 R 296 * 02136340188340 R 1559 * 02136340188353 R 5821 * 02136340188355 R 6765 * 02136340188412 R 20098 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136340188419 R 3286 * 02136340188430 R 6438 * 02136340188432 R 12137 * 02136340188437 R 2315 * 02136340188438 R 1904 * 02136340188455 R 12143 * 02136340188456 R 417 * 02136340188457 R 1683 * 02136340188466 R 4254 * 02136340188476 R 11501 * 02136350043600 R 6746 * 02136350043800 R 4178 * 02136350043803 R 2389 * 02136350043804 R 18483 * 02136350043805 R 11452 * 02136350043806 R 124 * 02136350043900 R 1109 * 02136350043901 R 2298 * 02136350043902 R 6095 * 02136350043904 R 1121 * 02136350043908 R 4691 * 02136350044001 R 1209 * 02136350044002 R 1429 * 02136350044101 R 11205 * 02136350044200 R 13364 * 02136350044301 R 913 * 02136350044404 R 2662 * 02136350044501 R 1491 * 02136350044504 R 4929 * 02136350044803 R 89 * 02136350045001 R 5719 * 02136350045101 R 11205 * 02136350045102 R 9938 * 02136350045105 R 2434 * 02136350045119 R 3075 * 02136350045121 R 778 * 02136350045125 R 10654 * 02136350045129 R 10747 * 02136350045135 R 654 * 02136350045200 R 2434 * 02136350045603 R 8442 * 02136350045700 R 3754 * 02136350046000 R 4920 * 02136350046001 R 706 * 02136350046202 R 900 * 02136350046300 R 1854 * 02136350046301 R 9950 * 02136350046900 R 2010 * 02136350046902 R 2767 * 02136350047200 R 1121 * 02136350047700 R 4828 * 02136350047800 R 321 * 02136350047900 R 2101 * 02136350047902 R 12437 * 02136350048000 R 11017 * 02136350048200 R 1023 * 02136350048202 R 1010 * 02136350048301 R 3519 * 02136350048400 R 5479 * 02136350048600 R 2434 * 02136350048602 R 5719 * 02136350048700 R 778 * 02136350048800 R 1587 * 02136350048900 R 10163 * 02136350048901 R 1536 * 02136350048904 R 4691 * 02136350049100 R 5753 * 02136350049400 R 12942 * 02136350049801 R 1617 * 02136350049900 R 604 * 02136350050100 R 5582 * 02136350050400 R 368 * 02136350050501 R 10172 * 02136350050503 R 2006 * 02136350050600 R 4246 * 02136350050700 R 663 * 02136350050800 R 2404 * 02136350051000 R 2157 * 02136350051100 R 2358 * 02136350051201 R 827 * 02136350051203 R 1526 * 02136350051401 R 12488 * 02136350052102 R 2369 * 02136350052103 R 899 * 02136350052300 R 12495 * 02136350052301 R 4083 * 02136350052500 R 5479 * 02136350053500 R 1571 * 02136350053600 R 5959 * 02136350053800 R 1279 * 02136350053900 R 11111 * 02136350054200 R 6575 * 02136350054210 R 765 * 02136350054501 R 3456 * 02136350054502 R 89 * 02136350054700 R 2525 * 02136350054800 R 1390 * 02136350055203 R 6848 * 02136350055400 R 2198 * 02136350055404 R 2308 * 02136350055514 R 2343 * 02136350055524 R 1036 * 02136350055530 R 814 * 02136350055531 R 11029 * 02136350055602 R 1451 * 02136350055605 R 1738 * 02136350055607 R 4383 * 02136350055608 R 2142 * 02136350055802 R 1597 * 02136350056102 R 5136 * 02136350056302 R 124 * 02136350056400 R 4691 * 02136350056401 R 7649 * 02136350056500 R 614 * 02136350056700 R 1991 * 02136350056701 R 1935 * 02136350056902 R 2260 * 02136350056904 R 1294 * 02136350057000 R 2056 * 02136350057001 R 2233 * 02136350057400 R 13317 * 02136350057500 R 775 * 02136350057501 R 1930 * 02136350058000 R 2086 * 02136350058001 R 6608 * 02136350058002 R 11674 * 02136350058005 R 1647 * 02136350058200 R 1778 * 02136350058300 R 10595 * 02136350058800 R 89 * 02136350058802 R 1960 * 02136350058901 R 900 * 02136350059900 R 12953 * 02136350060100 R 2465 * 02136350060300 R 331 * 02136350060400 R 3434 * 02136350060600 R 1738 * 02136350060900 R 24076 * 02136350060902 R 17484 * 02136350061000 R 5890 * 02136350061100 R 9703 * 02136350061200 R 5787 * 02136350062200 R 14710 * 02136350062201 R 14057 * 02136350063003 R 5513 * 02136350063301 R 1220 * 02136350063500 R 4862 * 02136350063700 R 1995 * 02136350064000 R 6848 * 02136350064100 R 2480 * 02136350064300 R 1279 * 02136350064602 R 506 * 02136350065300 R 1023 * 02136350065301 R 1995 * 02136350065303 R 3557 * 02136350066200 R 11437 * 02136350066301 R 5442 * 02136350066302 R 125 * 02136350066303 R 1061 * 02136350066500 R 6164 * 02136350066702 R 1829 * 02136350066704 R 1794 * 02136350066705 R 1778 * 02136350066800 R 4748 * 02136350067000 R 2080 * 02136350067700 R 9938 * 02136350067902 R 4760 * 02136350068000 R 13317 * 02136350068100 R 2510 * 02136350068102 R 2691 * 02136350068103 R 2056 * 02136350068104 R 2393 * 02136350068201 R 4430 * 02136350068400 R 38338 * 02136350068500 R 1597 * 02136350068700 R 2082 * 02136350069201 R 839 * 02136350069400 R 1536 * 02136350069500 R 988 * 02136350069600 R 5377 * 02136350069601 R 1123 * 02136350069700 R 5377 * 02136350069900 R 1820 * 02136350070200 R 1678 * 02136350070302 R 5890 * 02136350070500 R 16424 * 02136350070600 R 925 * 02136350070602 R 1249 * 02136350070901 R 5890 * 02136350071200 R 5293 * 02136350071600 R 911 * 02136350071700 R 4246 * 02136350072200 R 15367 * 02136350072500 R 6813 * 02136350072700 R 1571 * 02136350072702 R 5547 * 02136350072703 R 17586 * 02136350072704 R 2314 * 02136350072705 R 802 * 02136350072900 R 1084 * 02136350072901 R 1935 * 02136350073000 R 5822 * 02136350073100 R 3786 * 02136350073300 R 2192 * 02136350073700 R 2223 * 02136350073800 R 12332 * 02136350073900 R 5068 * 02136350074000 R 17691 * 02136350074102 R 1687 * 02136350074103 R 6643 * 02136350074602 R 6609 * 02136350074800 R 16372 * 02136350075000 R 12895 * 02136350075001 R 2460 * 02136350075008 R 825 * 02136350075011 R 1521 * 02136350075013 R 12625 * 02136350075100 R 1662 * 02136350075105 R 2192 * 02136350075106 R 1844 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136350075108 R 235 * 02136350075110 R 1703 * 02136350075111 R 1103 * 02136350075113 R 1809 * 02136350075115 R 1024 * 02136350075116 R 1884 * 02136350075118 R 1975 * 02136350075200 R 1096 * 02136350075201 R 9750 * 02136350075204 R 950 * 02136350075206 R 963 * 02136350075300 R 2372 * 02136350075301 R 3947 * 02136350075303 R 1432 * 02136350075400 R 2101 * 02136350075401 R 5514 * 02136350075403 R 1370 * 02136350075404 R 10454 * 02136350075407 R 1264 * 02136350075410 R 89 * 02136350075500 R 1496 * 02136350075502 R 247 * 02136350075503 R 99 * 02136350075600 R 1496 * 02136350075800 R 4554 * 02136350075801 R 4349 * 02136350075802 R 6198 * 02136350076007 R 5821 * 02136350076106 R 9562 * 02136350076107 R 1099 * 02136350076109 R 1749 * 02136350076301 R 10331 * 02136350076304 R 5753 * 02136350076400 R 5308 * 02136350076500 R 4041 * 02136350076601 R 1412 * 02136350076602 R 876 * 02136350076603 R 210 * 02136350076701 R 1809 * 02136350076800 R 124 * 02136350076900 R 1465 * 02136350077001 R 4964 * 02136350077100 R 9703 * 02136350077200 R 6267 * 02136350077201 R 1597 * 02136350077202 R 1597 * 02136350077300 R 5239 * 02136350077301 R 5514 * 02136350077306 R 9844 * 02136350077400 R 1329 * 02136350077401 R 1269 * 02136350077500 R 1799 * 02136350077503 R 1703 * 02136350077504 R 8741 * 02136350077505 R 938 * 02136350077507 R 17058 * 02136350077508 R 20134 * 02136350077511 R 4780 * 02136350077512 R 2676 * 02136350077513 R 1904 * 02136350077600 R 12003 * 02136350077602 R 2294 * 02136350077603 R 5924 * 02136350077715 R 1234 * 02136350077800 R 2365 * 02136350077901 R 1209 * 02136350078000 R 1687 * 02136350078103 R 2253 * 02136350078301 R 1571 * 02136350078500 R 1121 * 02136350078501 R 1602 * 02136350078502 R 5204 * 02136350078700 R 10548 * 02136350078800 R 1220 * 02136350078900 R 2198 * 02136350078901 R 1725 * 02136350079000 R 2358 * 02136350079101 R 2389 * 02136350079201 R 1071 * 02136350079202 R 1587 * 02136350079203 R 1840 * 02136350079402 R 4554 * 02136350079403 R 4246 * 02136350079404 R 11533 * 02136350079410 R 11170 * 02136350079600 R 2604 * 02136350079700 R 3231 * 02136350079801 R 4622 * 02136350079900 R 1662 * 02136350080001 R 16847 * 02136350080100 R 1972 * 02136350080101 R 3952 * 02136350080301 R 2540 * 02136350080400 R 11158 * 02136350080402 R 1677 * 02136350080503 R 11528 * 02136350080504 R 4178 * 02136350080505 R 3493 * 02136350080600 R 1662 * 02136350080601 R 1195 * 02136350080800 R 10360 * 02136350080901 R 10407 * 02136350080903 R 136 * 02136350081100 R 3904 * 02136350081103 R 1345 * 02136350081200 R 2578 * 02136350081201 R 2101 * 02136350081203 R 2333 * 02136350081205 R 862 * 02136350081206 R 4281 * 02136350081209 R 1935 * 02136350081212 R 19979 * 02136350081300 R 1722 * 02136350081400 R 1980 * 02136350081500 R 1965 * 02136350081600 R 17212 * 02136350081601 R 1919 * 02136350081602 R 124 * 02136350081606 R 4925 * 02136350081700 R 1799 * 02136350081800 R 9797 * 02136350081900 R 2117 * 02136350081902 R 1401 * 02136350082000 R 1374 * 02136350082001 R 1491 * 02136350082100 R 172 * 02136350082101 R 5136 * 02136350082102 R 2268 * 02136350082202 R 2263 * 02136350082401 R 2101 * 02136350082403 R 1617 * 02136350082405 R 1934 * 02136350082500 R 1844 * 02136350082700 R 3577 * 02136350082900 R 988 * 02136350083010 R 1602 * 02136350083011 R 2975 * 02136350083012 R 963 * 02136350083013 R 1234 * 02136350083101 R 12513 * 02136350083102 R 1678 * 02136350083300 R 2540 * 02136350083400 R 11487 * 02136350083403 R 1567 * 02136350083502 R 11205 * 02136350083503 R 9562 * 02136350083504 R 998 * 02136350083505 R 1855 * 02136350083507 R 1491 * 02136350083600 R 11158 * 02136350083700 R 23347 * 02136350083701 R 172 * 02136350083800 R 1010 * 02136350083801 R 642 * 02136350083900 R 6643 * 02136350084100 R 5548 * 02136350084300 R 11815 * 02136350084600 R 6848 * 02136350084601 R 667 * 02136350084700 R 6643 * 02136350084800 R 10689 * 02136350084801 R 6130 * 02136350084802 R 935 * 02136350085500 R 728 * 02136350085605 R 691 * 02136350085700 R 6061 * 02136350085900 R 1345 * 02136350085901 R 1904 * 02136350086200 R 5273 * 02136350086201 R 4246 * 02136350086300 R 1552 * 02136350086400 R 5959 * 02136350086401 R 862 * 02136350086601 R 124 * 02136350086602 R 6232 * 02136350086700 R 10689 * 02136350086701 R 1461 * 02136350086800 R 578 * 02136350086802 R 1768 * 02136350086803 R 10642 * 02136350086804 R 9794 * 02136350086806 R 3506 * 02136350086807 R 3725 * 02136350086808 R 2328 * 02136350086809 R 2217 * 02136350086810 R 9809 * 02136350086811 R 1900 * 02136350086812 R 14130 * 02136350086818 R 89 * 02136350086819 R 1481 * 02136350086901 R 924 * 02136350086904 R 1310 * 02136350086905 R 1900 * 02136350086906 R 6232 * 02136350086908 R 2236 * 02136350087000 R 1708 * 02136350087200 R 1121 * 02136350087300 R 1829 * 02136350087501 R 2082 * 02136350087502 R 20278 * 02136350087600 R 12332 * 02136350087700 R 1768 * 02136350087702 R 518 * 02136350087703 R 1086 * 02136350087900 R 1170 * 02136350088100 R 2358 * 02136350088202 R 1900 * 02136350088204 R 3903 * 02136350088302 R 2691 * 02136350088303 R 2449 * 02136350088307 R 2323 * 02136350088308 R 160 * 02136350089901 R 1799 * 02136350089902 R 1738 * 02136350089903 R 1863 * 02136350090900 R 5959 * 02136350090901 R 3258 * 02136350090902 R 889 * 02136350091000 R 516 * 02136350091100 R 11205 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136350091101 R 750 * 02136350091200 R 4999 * 02136350091204 R 11158 * 02136350091502 R 6472 * 02136350091600 R 2465 * 02136350091702 R 973 * 02136350091800 R 800 * 02136350091801 R 89 * 02136350091900 R 3836 * 02136350091902 R 531 * 02136350091903 R 5445 * 02136350091904 R 9069 * 02136350091905 R 1612 * 02136350092101 R 6472 * 02136350092300 R 6198 * 02136350092500 R 6540 * 02136350092600 R 2233 * 02136350092601 R 10078 * 02136350092700 R 4725 * 02136350092800 R 924 * 02136350092801 R 1794 * 02136350092900 R 1220 * 02136350093000 R 1135 * 02136350093100 R 1965 * 02136350093200 R 2147 * 02136350093300 R 6130 * 02136350093400 R 2600 * 02136350093401 R 11133 * 02136350093500 R 6575 * 02136350093506 R 5616 * 02136350093600 R 5993 * 02136350093800 R 5102 * 02136350094000 R 4623 * 02136350094600 R 2252 * 02136350094601 R 5959 * 02136350094700 R 6883 * 02136350094701 R 1195 * 02136350095000 R 6095 * 02136350095300 R 1370 * 02136350095400 R 849 * 02136350095402 R 3877 * 02136350095500 R 1355 * 02136350095501 R 2101 * 02136350095602 R 1754 * 02136350095603 R 1310 * 02136350095604 R 1310 * 02136350095700 R 11862 * 02136350095701 R 2086 * 02136350095702 R 1461 * 02136350095900 R 2555 * 02136350095903 R 2286 * 02136350095909 R 789 * 02136350096000 R 3904 * 02136350096002 R 703 * 02136350096500 R 9750 * 02136350096600 R 1526 * 02136350096702 R 5343 * 02136350096704 R 5787 * 02136350097000 R 1445 * 02136350097001 R 2263 * 02136350097200 R 715 * 02136350097300 R 1965 * 02136350097307 R 1036 * 02136350097400 R 1084 * 02136350097401 R 802 * 02136350097602 R 1279 * 02136350097700 R 1046 * 02136350097701 R 271 * 02136350097901 R 4281 * 02136350098000 R 715 * 02136350098101 R 1542 * 02136350098102 R 1099 * 02136350098200 R 333 * 02136350098401 R 5684 * 02136350098500 R 6814 * 02136350098501 R 3528 * 02136350098502 R 2505 * 02136350098503 R 89 * 02136350098504 R 247 * 02136350098700 R 18378 * 02136350098900 R 1708 * 02136350098901 R 3527 * 02136350099100 R 2328 * 02136350099200 R 2132 * 02136350099300 R 1481 * 02136350099400 R 1632 * 02136350099600 R 6437 * 02136350099601 R 1950 * 02136350099603 R 899 * 02136350099604 R 1317 * 02136350099605 R 2308 * 02136350099800 R 1158 * 02136350099801 R 161 * 02136350099802 R 5377 * 02136350099803 R 913 * 02136350100002 R 778 * 02136350100005 R 531 * 02136350100200 R 5890 * 02136350100301 R 1612 * 02136350100500 R 702 * 02136350100501 R 13552 * 02136350100600 R 16372 * 02136350100601 R 1325 * 02136350100700 R 2314 * 02136350100702 R 11252 * 02136350100800 R 2022 * 02136350100900 R 4485 * 02136350101000 R 4246 * 02136350101100 R 5855 * 02136350101101 R 1310 * 02136350101200 R 1220 * 02136350101300 R 9703 * 02136350101304 R 1708 * 02136350101400 R 124 * 02136350101401 R 1496 * 02136350101502 R 728 * 02136350101600 R 430 * 02136350101800 R 2374 * 02136350101903 R 11920 * 02136350102000 R 6643 * 02136350102001 R 1306 * 02136350102100 R 6540 * 02136350102300 R 1916 * 02136350102303 R 2807 * 02136350102304 R 1869 * 02136350102308 R 849 * 02136350102501 R 9657 * 02136350102600 R 1182 * 02136350102700 R 2086 * 02136350102701 R 1995 * 02136350102702 R 2687 * 02136350102800 R 6472 * 02136350102801 R 2147 * 02136350102802 R 1753 * 02136350102900 R 578 * 02136350102901 R 1778 * 02136350103001 R 3110 * 02136350103002 R 4079 * 02136350103100 R 12050 * 02136350103200 R 5753 * 02136350103201 R 1859 * 02136350103202 R 262 * 02136350103206 R 1617 * 02136350103207 R 765 * 02136350103300 R 148 * 02136350103400 R 455 * 02136350103500 R 6609 * 02136350104000 R 2117 * 02136350104100 R 5343 * 02136350104101 R 913 * 02136350104202 R 2217 * 02136350104301 R 1844 * 02136350104401 R 2555 * 02136350104600 R 4486 * 02136350104702 R 1673 * 02136350104800 R 3664 * 02136350104801 R 789 * 02136350104900 R 1134 * 02136350105000 R 600 * 02136350105001 R 1824 * 02136350105002 R 2006 * 02136350105100 R 1950 * 02136350105101 R 1708 * 02136350105102 R 2082 * 02136350105301 R 2328 * 02136350105500 R 1662 * 02136350105600 R 1484 * 02136350105700 R 17898 * 02136350105800 R 1373 * 02136350105904 R 1799 * 02136350105906 R 111 * 02136350105907 R 1552 * 02136350106000 R 911 * 02136350106001 R 1627 * 02136350106301 R 2358 * 02136350106400 R 341 * 02136350106500 R 998 * 02136350106501 R 886 * 02136350106505 R 6197 * 02136350106600 R 481 * 02136350106701 R 4897 * 02136350106702 R 11440 * 02136350106703 R 13011 * 02136350106800 R 382 * 02136350106900 R 11674 * 02136350107000 R 13927 * 02136350107002 R 1170 * 02136350107004 R 1662 * 02136350107101 R 6506 * 02136350107102 R 11310 * 02136350107202 R 1890 * 02136350107300 R 13458 * 02136350107400 R 6472 * 02136350107401 R 6814 * 02136350107901 R 1582 * 02136350108102 R 12996 * 02136350108212 R 5992 * 02136350108213 R 89 * 02136350108304 R 27658 * 02136350108400 R 3621 * 02136350108602 R 6780 * 02136350108803 R 20806 * 02136350108805 R 9657 * 02136350108807 R 20753 * 02136350108811 R 17269 * 02136350108817 R 2445 * 02136350108900 R 14546 * 02136350109605 R 6848 * 02136350109607 R 4075 * 02136350109700 R 20120 * 02136350109703 R 9480 * 02136350109900 R 4828 * 02136350109902 R 906 * 02136350109904 R 2006 * 02136350110001 R 3060 * 02136350110005 R 11780 * 02136350110201 R 12097 * 02136350110202 R 3999 * 02136350110205 R 19029 * 02136350110300 R 2812 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136350110301 R 18906 * 02136350110406 R 22903 * 02136350110408 R 17691 * 02136350110409 R 16808 * 02136350110411 R 42145 * 02136350110444 R 1374 * 02136350110445 R 1234 * 02136350110500 R 14619 * 02136350110601 R 2525 * 02136350110800 R 25787 * 02136350110801 R 13023 * 02136350110804 R 15103 * 02136350110901 R 12660 * 02136350110903 R 16865 * 02136351888800 R 578 * 02136351888900 R 1185 * 02136351888901 R 5343 * 02136351888904 R 1061 * 02136351889200 R 5616 * 02136351889300 R 874 * 02136351889302 R 1158 * 02136351889500 R 882 * 02136351889501 R 763 * 02136351889502 R 2087 * 02136351889503 R 2487 * 02136351889504 R 1567 * 02136351889600 R 6130 * 02136351889601 R 6164 * 02136351889603 R 604 * 02136351889700 R 728 * 02136351889702 R 1582 * 02136351889705 R 765 * 02136351889707 R 1390 * 02136351889709 R 2622 * 02136351889800 R 5651 * 02136351889901 R 13223 * 02136351889904 R 10232 * 02136351890001 R 1209 * 02136351890200 R 10267 * 02136351890400 R 2343 * 02136351890401 R 4417 * 02136351890500 R 9844 * 02136351890700 R 1995 * 02136351890800 R 911 * 02136351891000 R 1980 * 02136351891001 R 1061 * 02136351891100 R 5890 * 02136351891200 R 728 * 02136351891402 R 1794 * 02136351891403 R 1665 * 02136351891404 R 11452 * 02136351891500 R 1768 * 02136351891700 R 11768 * 02136351891801 R 2369 * 02136351891803 R 5753 * 02136351891900 R 9890 * 02136351892000 R 1602 03136110210101 U 10220 03136110210103 U 11955 03136110210201 U 1531 03136110210401 U 2808 03136110212603 U 1377 03136110212700 U 2325 03136110212703 U 1851 03136110215204 U 1149 03136110216610 U 1739 03136110216943 U 2016 03136110217600 U 2284 03136110217700 U 1197 03136110219300 U 4060 03136110219800 U 6353 03136110219801 U 2264 03136110220200 U 1023 03136110220203 U 1311 03136110223400 U 4989 03136110227604 U 10910 03136110228600 U 12707 03136110233000 U 19662 03136110234801 U 13129 03136110235804 U 2677 03136110236000 U 5878 03136110242300 U 43263 03136110245801 U 4591 03136110246700 U 11393 03136110246800 U 1407 03136110247400 U 1857 03136110250209 U 9527 03136110250702 U 10595 03136110253904 U 5214 03136110256600 U 1575 03136110256601 U 1916 03136110256604 U 1652 03136110261001 U 6284 03136110262100 U 4696 03136110262101 U 6871 03136110263001 U 1320 03136110263101 U 1632 03136110264408 U 2366 03136110264909 U 17956 03136110265603 U 1866 03136110267201 U 1774 03136110267305 U 17903 03136110267406 U 2069 03136110267410 U 3626 03136110269000 U 13142 03136110269009 U 18378 03136110269010 U 2065 03136110269014 U 6836 03136110269017 U 4799 03136110269045 U 560 03136110269054 U 5800 03136110269068 U 512 03136110269080 U 400 03136110269081 U 1663 03136110269082 U 2060 03136110269086 U 6214 03136110269088 U 337 03136110269114 U 4453 03136110269319 U 925 03136110270102 U 5473 03136110270500 U 6698 03136110270501 U 59591 03136110270800 U 1878 03136110271600 U 2019 03136110271603 U 2570 03136110271605 U 89 03136110271801 U 10501 03136110271802 U 2034 03136110274000 U 4060 03136110276800 U 17609 03136110276900 U 13588 03136110277300 U 23299 03136110278300 U 5823 03136110283200 U 1606 03136110283400 U 5506 03136110285300 U 1356 03136110286700 U 16015 03136110286900 U 1288 03136110288400 U 5571 03136110288500 U 4747 03136110293300 U 8787 03136110293400 U 16106 03136110295600 U 14165 03136110295700 U 1412 03136110295800 U 1412 03136110296800 U 8211 03136110298900 U 3646 03136110300600 U 5924 03136110300700 U 6283 03136110300800 U 4295 03136110301500 U 18812 03136110302400 U 6977 03136110303209 U 3390 03136110303900 U 5325 03136110306701 U 8196 03136110307000 U 4091 03136110310400 U 9991 03136110732100 R 572 03136110732106 U 485 03136110734000 U 1877 03136110734302 U 10830 03136110735800 U 28084 03136110736600 U 1149 03136110736700 U 12997 03136110736800 U 10232 03136110743100 U 9677 03136110743102 U 27879 03136110743200 U 12062 03136110743500 R 563 03136110745010 U 1072 03136110745700 U 9665 03136110752806 U 20436 03136110755601 U 9985 03136110756507 U 3967 03136110756706 U 804 03136110758605 U 11685 03136120661301 R 4288 03136120661303 R 2203 03136120661313 R 6982 03136120662704 R 2381 03136120662903 R 1693 03136120663602 R 350 03136120664602 R 9657 03136120665002 R 13833 03136120665100 R 5248 03136120665303 R 262 03136120665320 R 1125 03136120665337 R 9703 03136120665355 R 6100 03136120665400 R 1820 03136120665403 R 190 03136120665406 R 2060 03136120667203 R 2462 03136120667903 R 5421 03136120667905 R 1785 03136120667908 R 1200 03136120668400 R 4178 03136120668600 R 1953 03136120668607 R 6283 03136120668700 R 5332 03136120668701 R 1718 03136120668704 R 9844 03136120668705 R 1632 03136120668706 R 10982 03136120668807 R 11029 03136120668900 R 33420 03136120669200 R 1982 03136120670805 R 1831 03136120672200 R 10078 03136120672402 R 760 03136120672800 R 1059 03136120672803 R 1621 03136120674000 R 873 03136120674002 R 4696 03136120674003 R 775 03136120674005 R 4488 03136120674006 R 637 03136120674202 R 6767 03136120674302 R 1984 03136120674600 R 1438 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03136120674800 R 1820 03136120675700 R 2655 03136120675703 R 2493 03136120677005 R 250 03136120678904 R 912 03136120679000 R 2196 03136120679001 R 5006 03136120679903 R 6661 03136120680200 R 2356 03136120680300 R 5835 03136120680304 R 5075 03136120680705 R 1957 03136120681101 R 10700 03136120682500 R 89 03136120682505 R 1187 03136120683300 R 710 03136120683303 R 5524 03136120683702 R 6457 03136120683800 R 1423 03136120684502 R 2157 03136120685000 R 2712 03136120685003 R 5248 03136120685004 R 2519 03136120685007 R 10419 03136120685401 R 89 03136120685600 R 6698 03136120685700 R 9571 03136120685900 R 2416 03136120686000 R 5904 03136120686100 R 1847 03136120686102 R 1479 03136120686300 R 2621 03136120686500 R 1331 03136120686503 R 1555 03136120686603 R 2627 03136120686800 R 4938 03136120687200 R 2616 03136120687202 R 1372 03136120687500 R 6051 03136120688200 R 6396 03136120688202 R 1999 03136120688402 R 2091 03136120688502 R 260 03136120688910 R 838 03136120689000 R 17112 03136120689800 R 2565 03136120689808 R 1174 03136120689809 R 1149 03136120690400 R 6284 03136120691300 R 2780 03136120691800 R 11252 03136120691804 R 9657 03136120691809 R 6560 03136120693200 R 5282 03136120693704 R 9797 03136120693801 R 1621 03136120693805 R 1250 03136120694003 R 2401 03136120694300 R 6491 03136120694304 R 1540 03136120694701 R 4234 03136120694704 R 909 03136120694900 R 1346 03136120724100 R 3603 03136120724300 R 10877 03136120725004 R 6146 03136120725900 R 6457 03136120726600 R 1112 03136120728300 R 6077 03136120728401 R 11487 03136120729200 R 1225 03136120729202 R 6249 03136120729300 R 27317 03136120729500 R 12564 03136120729700 R 5455 03136120729900 R 10313 03136120730201 R 2310 03136120730700 R 5662 03136120730900 R 6801 03136120731100 R 5455 03136120731404 R 313 03136120731501 R 10654 03136120731506 R 5490 03136120731703 R 1000 03136120732103 R 9668 03136120732502 R 32422 03136120733100 R 4453 03136120733200 R 10642 03136120733203 R 400 03136120733205 R 16495 03136120733403 R 1407 03136120733500 R 6146 03136120733502 R 17903 03136120733606 R 6698 03136120733900 R 4177 03136120734302 R 5282 03136120734400 R 12332 03136120735100 R 6905 03136120735200 R 6767 03136120735205 R 1988 03136120735600 R 1361 03136120735800 R 6560 03136120736503 R 6387 03136120736800 R 1851 03136120737000 R 10501 03136120737302 R 5317 03136120737503 R 512 03136120737504 R 2427 03136120738304 R 547 03136120738306 R 4834 03136120738311 R 2030 03136120739002 R 9985 03136120739203 R 2524 03136120739300 R 498 03136120739401 R 11064 03136120742410 R 1755 03136120742416 R 4074 03136120742421 R 1621 03136120742711 R 13974 03136120742900 R 2723 03136120742902 R 17638 03136120743500 R 588 03136120743803 R 1357 03136120744200 R 899 03136120744202 R 934 03136120746502 R 5904 03136120746507 R 6870 03136120747001 R 19346 03136120747703 R 1407 03136120748300 R 13598 03136120749400 R 11111 03136120749907 R 10795 03136120751004 R 1174 03136120753100 R 2249 03136120753102 R 5973 03136120753300 R 2478 03136120753805 R 563 03136120755600 R 5006 03136120755602 R 2878 03136120756600 R 11358 03136120756601 R 838 03136120757903 R 1968 03136120758400 R 2275 03136120758401 R 11345 03136120758402 R 2570 03136120759000 R 1265 03136120759304 R 762 03136120759400 R 1122 03136120759600 R 89 03136120759607 R 662 03136120759611 R 2504 03136120759700 R 1137 03136120761311 R 3047 03136120761502 R 561 03136120761904 R 1200 03136120762900 R 1647 03136120763200 R 10501 03136120763301 R 6457 03136120763303 R 2279 03136120763600 R 522 03136120763801 R 1100 03136120764100 R 5558 03136120764105 R 1050 03136120764500 R 288 03136120764900 R 2203 03136120765001 R 5800 03136120765003 R 1632 03136120765014 R 1877 03136120765300 R 1713 03136120765600 R 262 03136120765800 R 2122 03136120765802 R 2490 03136120765804 R 6215 03136120766011 R 2034 03136120766404 R 300 03136120766600 R 537 03136120766601 R 1525 03136120766602 R 275 03136120766604 R 2264 03136120766608 R 1225 03136120766609 R 4523 03136120766610 R 6628 03136120766613 R 1062 03136120766700 R 5559 03136120766702 R 1820 03136120766703 R 749 03136120766705 R 6007 03136120766714 R 2080 03136120766800 R 1100 03136120766900 R 16231 03136120766902 R 26949 03136120766905 R 3494 03136120767001 R 1989 03136120767004 R 1907 03136120767104 R 6801 03136120767105 R 1402 03136120767200 R 2585 03136120767202 R 1775 03136120767300 R 2519 03136120767401 R 6353 03136120767700 R 2325 03136120768201 R 2141 03136120768203 R 874 03136120768600 R 3935 03136120768601 R 5219 03136120769100 R 2065 03136120769101 R 12378 03136120769200 R 1388 03136120769600 R 5455 03136120770500 R 1235 03136120771005 R 1311 03136120771100 R 1509 03136120774603 R 1280 03136120775010 R 4211 03136120775402 R 2279 03136120775406 R 1907 03136120776300 R 172 03136120776603 R 5455 03136120776804 R 1928 03136120776815 R 1770 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03136120777100 R 1361 03136120777205 R 1897 03136120777207 R 3694 03136120777219 R 90 03136120777223 R 1693 03136120777503 R 1514 03136120778000 R 6318 03136120778100 R 16372 03136120778200 R 6801 03136120778708 R 1922 03136120779511 R 2631 03136120779603 R 6318 03136120779615 R 11827 03136120780300 R 11862 03136120781405 R 1560 03136120782101 R 9657 03136120786400 R 10125 03136120787100 R 1418 03136120787101 R 1125 03136120787400 R 1260 03136120787804 R 6669 03136120787808 R 1311 03136120788103 R 6180 03136120789400 R 6732 03136120789600 R 2070 03136120789601 R 1576 03136120789700 R 258 03136120790003 R 1713 03136120790005 R 1571 03136120790404 R 5904 03136120917700 R 1630 03136120920002 R 2341 03136120920900 R 1532 03136120929700 R 10511 03136120930102 R 6920 03136120931100 R 6111 03136120933601 R 6595 03136120940300 R 12315 03136120942600 R 687 03136120942700 R 2111 03136120944702 R 25450 03136120945204 R 4661 03136120945900 R 1346 03136120947205 R 1235 03136120947829 R 1897 03136131134811 R 6733 03136131134853 R 950 03136131134874 R 2955 03136131134904 R 650 03136131134912 R 11592 03136131135905 R 124 03136131135906 R 1526 03136131135910 R 1347 03136131136109 R 1968 03136131136110 R 2152 03136131136111 R 1709 03136131137400 R 1619 03136131137520 R 1152 03136131137521 R 1877 03136131137524 R 92 03136131137700 R 100 03136131138404 R 2310 03136131138410 R 2432 03136131138500 R 6457 03136131139818 R 6387 03136131139839 R 200 03136131139840 R 3912 03136131140502 R 19170 03136131140503 R 13177 03136131140601 R 2157 03136131141200 R 4186 03136131141203 R 1531 03136131141302 R 6629 03136131141309 R 2172 03136131141310 R 1820 03136131141319 R 91 03136131141325 R 7702 03136131141334 R 1346 03136131141335 R 342 03136131141352 R 1072 03136131141366 R 400 03136131141376 R 13470 03136131141388 R 1137 03136131141805 R 1059 03136131141808 R 1912 03136131141817 R 89 03136131142100 R 1423 03136131142101 R 4994 03136131142301 R 2172 03136131142600 R 12531 03136131142702 R 1693 03136131142705 R 1601 03136131145017 R 1357 03136131145030 R 4481 03136131145037 R 89 03136131147900 R 2462 03136131149600 R 1724 03136131149604 R 2692 03136131149605 R 598 03136131149702 R 1514 03136131149909 R 3487 03136131150200 R 1820 03136131150504 R 1724 03136131151002 R 14068 03136131151800 R 5248 03136131153200 R 13974 03136131154402 R 2492 03136131155300 R 519 03136131155505 R 2550 03136131155509 R 1112 03136131156600 R 6712 03136131159900 R 10887 03136131160301 R 1678 03136131161900 R 2218 03136131164500 R 572 03136131164800 R 121 03136131165502 R 2345 03136131165600 R 1654 03136131165800 R 2279 03136131166700 R 4523 03136131168800 R 847 03136131168802 R 2045 03136131169006 R 344 03136131169008 R 722 03136131169010 R 2401 03136131169014 R 4730 03136131169016 R 710 03136131169025 R 5282 03136131169029 R 737 03136131169032 R 1663 03136131169035 R 1709 03136131169038 R 1062 03136131169045 R 153 03136131169503 R 1678 03136131170701 R 6318 03136131170703 R 6352 03136131170900 R 2122 03136131172000 R 1529 03136131172101 R 1682 03136131173500 R 5731 03136131173505 R 1787 03136131173601 R 2371 03136131173602 R 2581 03136131173802 R 2443 03136131174501 R 150 03136131175100 R 3798 03136131175500 R 1591 03136131176101 R 5315 03136131176701 R 2249 03136131177002 R 1968 03136131177504 R 1976 03136131177505 R 5463 03136131177800 R 6525 03136131177900 R 438 03136131178300 R 2899 03136131178401 R 4488 03136131178700 R 1713 03136131178801 R 400 03136131178802 R 2060 03136131180100 R 4352 03136131180201 R 2122 03136131180300 R 4676 03136131180500 R 5662 03136131180700 R 9037 03136131183802 R 8380 03136131184602 R 1331 03136131186200 R 1361 03136131186600 R 3899 03136131186800 R 1285 03136131186802 R 960 03136131187801 R 124 03136131188201 R 1213 03136131188301 R 2065 03136131189300 R 6422 03136131189602 R 1212 03136131190400 R 1109 03136131190402 R 1250 03136131191100 R 5282 03136131191201 R 2366 03136131191203 R 1540 03136131191300 R 1831 03136131192000 R 6939 03136131192001 R 5247 03136131193000 R 1882 03136131193001 R 2076 03136131193002 R 1724 03136131195300 R 2386 03136131196001 R 555 03136131196900 R 247 03136131198500 R 1953 03136131199200 R 1469 03136131200700 R 6871 03136131200900 R 1237 03136131201700 R 4350 03136131201704 R 3515 03136131202401 R 4212 03136131203100 R 2539 03136131203600 R 4851 03136131204501 R 2473 03136131204701 R 6215 03136140159700 R 12200 03136140160102 R 4281 03136140160600 R 2364 03136140162902 R 13692 03136140163201 R 6057 03136140163807 R 1652 03136140164400 R 5835 03136140164502 R 10267 03136140165601 R 833 03136140165602 R 1098 03136140167300 R 4943 03136140169501 R 2027 03136140169901 R 6265 03136140170500 R 1253 03136140170801 R 1667 03136140171703 R 5082 03136140172105 R 2471 03136140172901 R 4839 03136140173900 R 1085 03136140173901 R 835 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03136140175500 U 288 03136140175502 U 1903 03136140176700 U 19125 03136140178800 U 1621 03136140178802 U 1682 03136140180200 U 1713 03136140180300 U 1031 03136140180400 U 1402 03136140181100 U 11064 03136140183200 U 11862 03136140183600 U 2264 03136140184500 U 1752 03136140185000 U 11683 03136140185002 R 13364 03136140186800 U 1590 03136140186801 U 1709 03136140187300 U 2157 03136140187500 U 19117 03136140189500 U 5706 03136140191800 U 2515 03136140191802 U 3859 03136140192900 U 2098 03136140194802 U 6475 03136140195600 U 21334 03136140195601 U 22959 03136140195602 R 3655 03136140197102 U 1683 03136140198000 U 1658 03136140199805 U 6076 03136140201500 U 7746 03136140201503 U 106709 03136140201900 U 5110 03136140202200 U 2104 03136140202202 U 1916 03136140202601 U 7559 03136140202602 U 1723 03136140203004 U 2893 03136140203009 U 45878 03136140204101 U 1655 03136140205501 U 5185 03136140206200 U 6560 03136140206203 U 6628 03136140207100 U 12627 03136140207400 U 635 03136140208700 U 4929 03136140209001 U 2111 03136140209002 U 1787 03136140209100 R 1911 03136140210600 U 4929 03136140210700 U 3999 03136140211401 U 124 03136140211500 U 124 03136140211800 U 33877 03136140211801 U 18184 03136140211802 U 11592 03136140213200 U 18704 03136140213500 U 2150 03136140213602 U 6733 03136140214700 U 8463 03136140214800 U 12050 03136140216300 U 1412 03136140216400 U 1560 03136140218802 U 11920 03136140219001 U 11393 03136140219200 U 2012 03136140219400 U 4818 03136140219402 U 16126 03136140219603 U 1230 03136140223900 U 3390 03136140224200 U 28003 03136140224800 U 15427 03136140226303 U 2166 03136140226800 U 3630 03136140227501 U 2364 03136140229600 U 10243 03136140230700 U 124 03136140231000 U 2095 03136140231200 R 3877 03136140232202 U 112 03136140232401 U 124 03136140232500 U 669 03136140233900 U 1260 03136140234201 U 1836 03136140234503 U 435 03136140234514 U 737 03136140234518 U 91 03136140234610 U 5251 03136140235701 U 11852 03136140235706 U 5972 03136140237400 U 1172 03136140238201 U 3367 03136140238501 U 63214 03136140239100 U 22190 * 03136210303502 U 89 * 03136210329200 U 1097 * 03136210329201 U 2091 * 03136210329240 U 1418 * 03136210332103 U 1759 * 03136210332204 U 7027 * 03136210333501 U 2172 * 03136210334200 U 1779 * 03136210334205 R 2356 * 03136210336703 U 13705 * 03136210337214 U 3626 * 03136210337405 U 960 * 03136210337409 U 8650 * 03136210337413 U 855 * 03136210337418 U 4239 * 03136210337423 U 1968 * 03136210337424 U 6042 * 03136210337438 U 2565 * 03136210338101 U 4558 * 03136210338900 U 24739 * 03136210338901 U 7872 * 03136210340001 U 5386 * 03136210340102 U 1785 * 03136210340103 U 1724 * 03136210340304 R 11955 * 03136210340400 U 1402 * 03136210340500 U 6629 * 03136210340703 R 1479 * 03136210341000 U 5628 * 03136210341100 U 11111 * 03136210342900 U 2233 * 03136210342901 U 487 * 03136210343400 U 4144 * 03136210343801 U 1225 * 03136210344700 U 2815 * 03136210344800 U 1636 * 03136210344801 U 3625 * 03136210346501 U 386 * 03136210347602 U 3070 * 03136210347607 U 2236 * 03136210351400 U 1197 * 03136210351900 U 124 * 03136210355602 U 1938 * 03136210358305 U 1438 * 03136210359400 U 5559 * 03136210360204 U 863 * 03136210361100 U 3005 * 03136210363603 U 825 * 03136210364000 U 6663 * 03136210364001 U 1235 * 03136210364002 U 988 * 03136210365601 U 2676 * 03136210370001 U 6164 * 03136210370700 U 1737 * 03136210371602 U 1466 * 03136210373200 U 7824 * 03136210373300 U 7836 * 03136210373901 U 2152 * 03136210374200 U 12847 * 03136210374603 U 1668 * 03136210374804 U 6525 * 03136210374814 U 4109 * 03136210374816 U 5731 * 03136210375401 U 1586 * 03136210375500 U 6801 * 03136210376500 U 2487 * 03136210376908 U 6387 * 03136210377200 U 1300 * 03136210377201 U 2356 * 03136210377601 U 5835 * 03136210378001 U 1652 * 03136210378201 U 18536 * 03136210378700 U 2380 * 03136210378800 U 5835 * 03136210378801 U 2003 * 03136210378803 U 12800 * 03136210378900 U 1059 * 03136210379000 U 1423 * 03136210379003 U 1509 * 03136210379600 U 13880 * 03136210379702 U 2600 * 03136210379705 U 2490 * 03136210379712 U 1540 * 03136210379723 U 6422 * 03136210379732 U 12128 * 03136210379738 U 4143 * 03136210379743 U 1831 * 03136210379802 U 1247 * 03136210380000 U 6595 * 03136210380100 U 1212 * 03136210380200 U 5766 * 03136210380306 U 1075 * 03136210380400 U 1830 * 03136210380504 R 1331 * 03136210380518 R 11158 * 03136210380525 R 3954 * 03136210380568 R 2724 * 03136210380570 R 6076 * 03136210380571 R 850 * 03136210380580 R 1125 * 03136210380581 R 92 * 03136210380582 U 2141 * 03136210380606 U 4868 * 03136210380612 R 1709 * 03136210380619 U 13563 * 03136210380634 R 899 * 03136210380637 R 11405 * 03136210380641 R 1000 * 03136210380644 R 588 * 03136210380648 R 1973 * 03136210381004 U 2493 * 03136210381006 U 4833 * 03136210381007 U 985 * 03136210381142 U 5317 * 03136210381145 U 6456 * 03136210381148 U 1816 * 03136210381201 U 12566 * 03136210381402 U 925 * 03136210381404 U 89 * 03136210381503 U 3008 * 03136210381504 U 9797 * 03136210381507 U 2658 * 03136210381508 U 5869 * 03136210381511 U 5731 * 03136210381514 U 11405 * 03136210381515 U 1449 * 03136210382109 U 1667 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136210382110 U 1882 * 03136210382201 U 1957 * 03136210382232 U 1494 * 03136210382263 U 2381 * 03136210382267 U 594 * 03136210382276 U 1296 * 03136210383106 U 1667 * 03136210383120 U 2462 * 03136210383127 U 1942 * 03136210383140 R 1250 * 03136210383145 R 912 * 03136210383147 U 1418 * 03136210383168 U 624 * 03136210383191 U 1237 * 03136210383601 U 1377 * 03136210383605 R 1024 * 03136210384100 U 3936 * 03136210384102 U 1857 * 03136210384105 U 1067 * 03136210384302 U 200 * 03136210384400 U 2852 * 03136210385200 U 1469 * 03136210385607 U 1928 * 03136210385617 U 4350 * 03136210386100 U 1805 * 03136210386200 U 1075 * 03136210386801 U 4246 * 03136210387000 U 2738 * 03136210387001 U 1897 * 03136210387401 U 4732 * 03136210388502 U 1586 * 03136210388903 R 2141 * 03136210389112 U 209 * 03136210391200 U 1698 * 03136210391800 U 947 * 03136210391801 U 210 * 03136210392202 U 4737 * 03136210392800 U 4953 * 03136210393200 U 11909 * 03136210393203 U 6698 * 03136210393303 U 17586 * 03136210393400 U 1942 * 03136210393403 R 1331 * 03136210393605 U 1698 * 03136210393809 U 4557 * 03136210393815 U 1342 * 03136210393817 U 1087 * 03136210393902 U 1713 * 03136210394000 U 2662 * 03136210394200 U 1260 * 03136210394308 U 5731 * 03136210394402 U 2493 * 03136210394407 U 12860 * 03136210394500 U 4247 * 03136210394901 U 5352 * 03136210395000 R 1300 * 03136210395002 U 5421 * 03136210395006 U 1012 * 03136210395008 U 6939 * 03136210395104 U 15725 * 03136210395108 U 5593 * 03136210395110 U 5938 * 03136210395200 U 2214 * 03136210395203 U 512 * 03136210395205 U 5524 * 03136210395206 U 5386 * 03136210395207 U 2122 * 03136210395301 U 9985 * 03136210395600 U 892 * 03136210396005 U 2034 * 03136210396006 U 1235 * 03136210396010 U 3246 * 03136210396013 U 2564 * 03136210396104 U 885 * 03136210396106 U 1423 * 03136210396130 U 1525 * 03136210396134 U 1821 * 03136210396200 U 735 * 03136210396404 U 2489 * 03136210396408 U 6042 * 03136210396500 U 1606 * 03136210396514 U 2008 * 03136210396900 U 6180 * 03136210397101 R 1062 * 03136210397104 U 1387 * 03136210398001 U 1315 * 03136210398100 U 5185 * 03136210398101 U 6276 * 03136210398303 R 38035 * 03136210398304 U 4608 * 03136210399006 U 2474 * 03136210399103 U 1357 * 03136210399203 U 1632 * 03136210399500 U 2784 * 03136210399800 U 2371 * 03136210400400 U 5628 * 03136210400501 U 1222 * 03136210400800 U 1866 * 03136210402500 U 9772 * 03136210402600 U 3868 * 03136210402601 U 12097 * 03136210403000 U 147 * 03136210403001 U 650 * 03136210403200 U 4558 * 03136210404600 U 3839 * 03136210404700 U 8007 * 03136210406100 U 6939 * 03136210406200 U 11533 * 03136210407900 U 210 * 03136210408502 U 16215 * 03136210409900 U 3630 * 03136210410000 U 17533 * 03136210410800 U 1759 * 03136210410900 U 30839 * 03136210415300 U 560 * 03136210415700 U 10220 * 03136210415903 U 1200 * 03136210416400 U 11815 * 03136210416500 U 2085 * 03136210416801 U 6525 * 03136210417101 U 438 * 03136210417200 U 210 * 03136210417300 U 2416 * 03136210417301 U 93 * 03136210417501 U 275 * 03136210417601 U 6713 * 03136210417701 U 6207 * 03136210418600 U 2873 * 03136210418803 U 2627 * 03136210419101 U 346 * 03136210419200 U 1836 * 03136210419600 U 1601 * 03136210419900 U 5352 * 03136220130701 R 4799 * 03136220130703 R 1024 * 03136220130709 R 775 * 03136220130740 R 2447 * 03136220130767 R 1272 * 03136220130786 R 89 * 03136220130792 R 3390 * 03136220130797 R 817 * 03136220130800 R 3839 * 03136220130815 R 1402 * 03136220131402 R 1968 * 03136220131514 R 10325 * 03136220131544 R 1484 * 03136220131546 R 2784 * 03136220131589 R 1606 * 03136220131602 R 1003 * 03136220131806 R 1777 * 03136220131811 R 610 * 03136220131813 R 2183 * 03136220131849 R 4799 * 03136220131860 R 1250 * 03136220131871 R 2126 * 03136220131875 R 20485 * 03136220131904 R 863 * 03136220131922 R 6490 * 03136220131931 R 624 * 03136220132502 R 2306 * 03136220132505 R 1187 * 03136220133211 R 839 * 03136220133240 R 1415 * 03136220133310 R 1418 * 03136220133505 R 1851 * 03136220133513 R 762 * 03136220133516 R 1571 * 03136220133703 R 1403 * 03136220133914 R 1388 * 03136220133916 R 150 * 03136220134004 R 947 * 03136220134200 R 1197 * 03136220134204 R 1976 * 03136220134207 R 1922 * 03136220134802 R 1662 * 03136220134900 R 1775 * 03136220134903 R 1494 * 03136220138200 R 1021 * 03136220140015 R 1555 * 03136220140103 R 6870 * 03136220140105 R 730 * 03136220140112 R 825 * 03136220140406 R 4516 * 03136220144000 R 6180 * 03136220151740 R 1866 * 03136220152902 R 5455 * 03136220154303 R 550 * 03136220156010 R 17797 * 03136220156100 R 6456 * 03136220156302 R 6422 * 03136220157108 R 762 * 03136220157126 R 1160 * 03136220157137 R 2828 * 03136220157159 R 2265 * 03136220157181 R 985 * 03136220157500 R 749 * 03136220158302 R 1957 * 03136220158700 R 1816 * 03136220159119 R 2183 * 03136220159900 R 1682 * 03136220160000 R 2264 * 03136220160204 R 1403 * 03136220162706 R 13598 * 03136220163703 R 1280 * 03136220166003 R 1897 * 03136220166705 R 2034 * 03136220166707 R 675 * 03136220167300 R 1514 * 03136220167711 R 5172 * 03136220167723 R 2664 * 03136220167724 R 1770 * 03136220167738 R 29181 * 03136220167744 R 208 * 03136220167755 R 92 * 03136220167764 R 1847 * 03136220167781 R 3820 * 03136220169101 R 4447 * 03136220169719 R 144 * 03136220169734 R 1922 * 03136220169736 R 997 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136220169739 R 3521 * 03136220169761 R 2917 * 03136220169768 R 5372 * 03136220169810 R 887 * 03136220169868 R 2784 * 03136220169910 R 2141 * 03136220169933 R 1280 * 03136220169934 R 1075 * 03136220170431 R 2493 * 03136220170445 R 124 * 03136220170455 R 825 * 03136220171500 R 6318 * 03136220171804 R 1149 * 03136220172502 R 1978 * 03136220172503 R 2401 * 03136220172607 R 1280 * 03136220172612 R 1012 * 03136220173601 R 2163 * 03136220175300 R 898 * 03136220176904 R 1957 * 03136220177100 R 2111 * 03136220178306 R 3483 * 03136220178824 R 3135 * 03136220178843 R 2076 * 03136220178846 R 1388 * 03136220181600 R 1184 * 03136220181701 R 10172 * 03136220181800 R 1770 * 03136220182608 R 1494 * 03136220183100 R 2769 * 03136220183111 R 3590 * 03136220184103 R 102579 * 03136220184202 R 3704 * 03136220186705 R 3473 * 03136220187102 R 1222 * 03136220188000 R 12204 * 03136220188602 R 3091 * 03136220188801 R 17005 * 03136220188903 R 588 * 03136220190205 R 2631 * 03136220190302 R 2249 * 03136220190305 R 2276 * 03136220190310 R 950 * 03136220190503 R 598 * 03136220190504 R 1544 * 03136220190908 R 1862 * 03136220190910 R 600 * 03136220193000 R 10313 * 03136220193600 R 19865 * 03136220193601 R 27896 * 03136220193602 R 12847 * 03136220193603 R 24566 * 03136220195001 R 6387 * 03136220195300 R 124 * 03136220195401 R 9938 * 03136230490202 R 947 * 03136230490303 R 10842 * 03136230490403 R 1559 * 03136230490408 R 2162 * 03136230490603 R 5605 * 03136230490800 R 592 * 03136230492005 R 1853 * 03136230492805 R 2023 * 03136230493000 R 2281 * 03136230493002 R 5179 * 03136230493101 R 1733 * 03136230493206 R 1837 * 03136230493408 R 873 * 03136230493502 R 10032 * 03136230493804 R 166 * 03136230493809 R 787 * 03136230493902 R 2051 * 03136230494200 R 1010 * 03136230494205 R 2847 * 03136230494300 R 169 * 03136230494302 R 13317 * 03136230494305 R 1977 * 03136230494307 R 1606 * 03136230494309 R 1025 * 03136230494503 R 1764 * 03136230494912 R 493 * 03136230496200 R 1713 * 03136230497400 R 2089 * 03136230497803 R 6057 * 03136230497812 R 2503 * 03136230497818 R 1297 * 03136230497917 R 3547 * 03136230498400 R 870 * 03136230498700 R 9609 * 03136230499304 R 354 * 03136230499308 R 1733 * 03136230499806 R 278 * 03136230499900 R 4769 * 03136230501203 R 1514 * 03136230501502 R 2585 * 03136230502419 R 1357 * 03136230502443 R 4228 * 03136230502444 R 1933 * 03136230502445 R 3210 * 03136230502600 R 6629 * 03136230502902 R 1759 * 03136230502905 R 1407 * 03136230503800 R 960 * 03136230504600 R 1942 * 03136230504903 R 235 * 03136230505300 R 1851 * 03136230505303 R 1790 * 03136230505800 R 1423 * 03136230506205 R 1801 * 03136230506301 R 6663 * 03136230506400 R 2738 * 03136230506405 R 1801 * 03136230506700 R 1973 * 03136230507201 R 2152 * 03136230507500 R 2003 * 03136230507700 R 9844 * 03136230507702 R 2233 * 03136230508000 R 1372 * 03136230508001 R 2646 * 03136230508100 R 4972 * 03136230509200 R 2585 * 03136230509202 R 4143 * 03136230511002 R 1509 * 03136230511503 R 2141 * 03136230511505 R 1237 * 03136230512000 R 5041 * 03136230513001 R 10642 * 03136230513205 R 2364 * 03136230513210 R 9855 * 03136230513401 R 2034 * 03136230513500 R 6504 * 03136230513503 R 4764 * 03136230513701 R 4922 * 03136230513705 R 6525 * 03136230514206 R 13143 * 03136230514300 R 2621 * 03136230514600 R 2172 * 03136230514911 R 1626 * 03136230515003 R 1698 * 03136230515004 R 422 * 03136230515006 R 577 * 03136230515015 R 26138 * 03136230515064 R 950 * 03136230515065 R 1237 * 03136230516105 R 2976 * 03136230516500 R 12895 * 03136230517602 R 1174 * 03136230518004 R 1996 * 03136230523000 R 6649 * 03136230523400 R 6774 * 03136230525600 R 2475 * 03136230526500 R 752 * 03136230526508 R 765 * 03136230527100 R 89 * 03136230527200 R 89 * 03136230527600 R 157 * 03136230527802 R 13375 * 03136230528303 R 12660 * 03136230528800 R 6913 * 03136230529000 R 845 * 03136230529600 R 1857 * 03136230529602 R 10043 * 03136230530500 R 1347 * 03136230530505 R 152 * 03136230531400 R 2435 * 03136230531700 R 6126 * 03136230532200 R 1050 * 03136230532611 R 582 * 03136230533800 R 2229 * 03136230534302 R 1823 * 03136230536702 R 5605 * 03136230538202 R 4088 * 03136230538701 R 1965 * 03136230538704 R 4494 * 03136230539701 R 12143 * 03136230541300 R 5187 * 03136230542000 R 6126 * 03136230542005 R 371 * 03136230542103 R 2187 * 03136230543000 R 2157 * 03136230543500 R 10972 * 03136230543600 R 124 * 03136230543800 R 2187 * 03136230544000 R 2233 * 03136230544002 R 11929 * 03136230544400 U 6318 * 03136230544409 R 12378 * 03136230545401 R 13129 * 03136230545500 R 1160 * 03136230545507 R 1225 * 03136230546801 R 2080 * 03136230546811 R 1601 * 03136230546812 R 12988 * 03136230547702 R 3300 * 03136230548800 R 32981 * 03136230548900 R 1222 * 03136230549400 R 1392 * 03136230549405 R 1667 * 03136230549406 R 1957 * 03136230553003 R 1770 * 03136230555103 R 2371 * 03136230556000 R 3614 * 03136230559200 R 360 * 03136230559500 R 949 * 03136230559600 R 1085 * 03136230560751 R 1961 * 03136230563600 R 13364 * 03136230565006 R 8264 * 03136230565100 R 2209 * 03136230566200 R 2661 * 03136230566202 R 9515 * 03136230566204 R 1152 * 03136230567009 R 1212 * 03136230570107 R 718 * 03136230570135 R 2039 * 03136230571408 R 1189 * 03136230572700 R 5639 * 03136230573400 R 2368 * 03136230576700 R 3262 * 03136230578202 R 617 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136230579300 R 10888 * 03136230579303 R 1343 * 03136230579405 R 1214 * 03136230579500 R 5291 * 03136230579700 R 2321 * 03136230581300 R 10595 * 03136230582709 R 582 * 03136240171201 R 2336 * 03136240171346 R 2195 * 03136240171407 R 2091 * 03136240171501 R 2191 * 03136240172003 R 2301 * 03136240173200 R 136 * 03136240173300 R 124 * 03136240173500 R 4436 * 03136240174103 R 9855 * 03136240175200 R 1860 * 03136240175300 R 1957 * 03136240175301 R 2331 * 03136240175303 R 2125 * 03136240175305 R 1162 * 03136240175306 R 1379 * 03136240175308 R 1490 * 03136240175314 R 2125 * 03136240175315 R 602 * 03136240176100 R 4718 * 03136240176101 R 1909 * 03136240176108 R 1517 * 03136240176120 R 8932 * 03136240176121 R 762 * 03136240176708 R 37219 * 03136240176718 R 3408 * 03136240176756 R 2492 * 03136240176759 R 999 * 03136240176763 R 3446 * 03136240176772 R 1571 * 03136240176779 R 737 * 03136240176782 R 3457 * 03136240176784 R 336 * 03136240176809 R 721 * 03136240176847 R 1099 * 03136240176865 R 1037 * 03136240177702 R 6461 * 03136240178005 R 1119 * 03136240178102 R 15500 * 03136240178301 R 9844 * 03136240178700 R 6649 * 03136240178903 R 6465 * 03136240179002 R 3963 * 03136240179004 R 2128 * 03136240179007 R 2270 * 03136240179010 R 129 * 03136240179016 R 807 * 03136240179020 R 6352 * 03136240179027 R 3255 * 03136240179045 R 89 * 03136240179046 R 5264 * 03136240179048 R 5404 * 03136240179062 R 124 * 03136240179064 R 1971 * 03136240179072 R 15479 * 03136240179086 R 903 * 03136240179093 R 4807 * 03136240179099 R 320 * 03136240179112 R 1115 * 03136240179314 R 730 * 03136240179323 R 2500 * 03136240179350 R 2116 * 03136240179353 R 10325 * 03136240179376 R 1420 * 03136240179602 R 1269 * 03136240179704 R 13337 * 03136240179804 R 4864 * 03136240179900 R 6983 * 03136240179903 R 3364 * 03136240180100 R 3109 * 03136240180104 R 3207 * 03136240180200 R 125 * 03136240180304 R 3953 * 03136240180900 R 6001 * 03136240181300 R 6316 * 03136240181305 R 9468 * 03136240181327 R 12115 * 03136240181334 R 1082 * 03136240181338 R 92 * 03136240181347 R 1687 * 03136240181411 R 8137 * 03136240181705 R 13795 * 03136240182000 R 20401 * 03136240182300 R 16103 * 03136240182302 R 4399 * 03136240182305 R 5674 * 03136240182307 R 6092 * 03136240182315 R 9609 * 03136240182329 R 3386 * 03136240182334 R 1574 * 03136240182340 R 5506 * 03136240182495 R 4211 * 03136240185008 R 2295 * 03136240185024 R 550 * 03136240185500 R 132 * 03136240185506 R 932 * 03136240186006 R 5490 * 03136240186607 R 506 * 03136240186621 R 485 * 03136240186647 R 1621 * 03136240186658 R 595 * 03136240186800 R 1979 * 03136240187010 R 17287 * 03136240188005 R 10735 * 03136240188809 R 3531 * 03136240189618 R 18856 * 03136240189619 R 1946 * 03136240189904 R 12660 * 03136240190801 R 20488 * 03136240194903 R 6022 * 03136240195601 R 1123 * 03136240195901 R 6544 * 03136240196206 R 1436 * 03136240198000 R 1022 * 03136240198903 R 5827 * 03136240198904 R 8200 * 03136240199406 R 16741 * 03136240199914 R 1449 * 03136240201301 R 1739 * 03136240202004 R 1484 * 03136240202800 R 16688 * 03136240203324 R 500 * 03136240203704 R 936 * 03136240203803 R 6525 * 03136240204305 R 36010 * 03136240204708 R 2135 * 03136240204709 R 1357 * 03136240204724 R 2142 * 03136240207102 R 11064 * 03136240207900 R 2708 * 03136240207904 R 2769 * 03136240208000 R 14668 * 03136240209211 R 1420 * 03136240209428 R 1748 * 03136240209433 R 34367 * 03136240209800 R 250 * 03136240210108 R 10511 * 03136240210702 R 1455 * 03136240211602 R 6684 * 03136240211604 R 628 * 03136240211637 R 2929 * 03136240213700 R 1212 * 03136240213702 R 11780 * 03136240213707 R 392 * 03136240214201 R 1837 * 03136240214205 R 857 * 03136240215008 R 1946 * 03136240215506 R 1678 * 03136240215702 R 633 * 03136240216105 R 1165 * 03136240217216 R 1037 * 03136240217218 R 550 * 03136240217339 R 5351 * 03136240217343 R 1560 * 03136240217345 R 1586 * 03136240217355 R 2030 * 03136240217384 R 1525 * 03136240217385 R 1037 * 03136240217387 R 1464 * 03136240217396 R 588 * 03136240217409 R 198 * 03136240217421 R 2508 * 03136240217437 R 1633 * 03136240217479 R 3480 * 03136240218200 R 26777 * 03136240218300 R 3311 * 03136240220000 R 2253 * 03136240220200 R 6544 * 03136240220211 R 4629 * 03136240220214 R 962 * 03136240220306 R 718 * 03136240220390 R 1748 * 03136240220903 R 11264 * 03136240222300 R 1379 * 03136240222303 R 1722 * 03136240222600 R 1594 * 03136240223100 R 1797 * 03136240223603 R 3420 * 03136240224008 R 1137 * 03136240224104 R 2930 * 03136240224201 R 1205 * 03136240224601 R 11768 * 03136240224800 R 10454 * 03136240225000 R 10360 * 03136240226305 R 1311 * 03136240226806 R 1089 * 03136240227208 R 1063 * 03136240228211 R 89 * 03136240228901 R 1826 * 03136240229401 R 11802 * 03136240229906 R 1088 * 03136240230301 R 278 * 03136240230500 R 427 * 03136240231102 R 911 * 03136240231601 R 2394 * 03136240232501 R 1644 * 03136240232503 R 800 * 03136310237900 U 1590 * 03136310237904 U 1663 * 03136310238502 U 2487 * 03136310238900 U 1836 * 03136310239100 U 2525 * 03136310239104 U 2198 * 03136310241002 U 1514 * 03136310241004 U 1755 * 03136310241006 U 2076 * 03136310242005 U 133 * 03136310242300 U 2478 * 03136310244205 U 2321 * 03136310245705 U 1212 * 03136310245900 U 600 * 03136310246000 U 1617 * 03136310246600 U 2211 * 03136310248001 U 5455 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136310248100 U 2444 * 03136310248800 U 27313 * 03136310249901 U 1311 * 03136310249904 U 2412 * 03136310250301 U 2692 * 03136310251308 U 6111 * 03136310251310 U 1728 * 03136310251349 U 2662 * 03136310251364 U 12660 * 03136310251407 U 6318 * 03136310251512 U 1953 * 03136310251545 U 5697 * 03136310251580 U 89 * 03136310251589 U 749 * 03136310251593 U 2229 * 03136310252404 U 2493 * 03136310252704 U 1988 * 03136310252712 U 2341 * 03136310252720 U 600 * 03136310254103 U 2249 * 03136310254110 U 1953 * 03136310254701 U 13364 * 03136310255004 U 713 * 03136310255100 U 6914 * 03136310255200 U 847 * 03136310255305 U 563 * 03136310255506 U 4868 * 03136310255600 U 6663 * 03136310256308 U 2137 * 03136310256410 U 1820 * 03136310256421 U 5834 * 03136310257406 U 6871 * 03136310257407 U 4661 * 03136310257409 U 2458 * 03136310257600 U 2249 * 03136310257605 U 2341 * 03136310259101 U 12050 * 03136310259600 U 6353 * 03136310259602 R 5834 * 03136310259700 U 1392 * 03136310260004 U 13700 * 03136310260201 U 1392 * 03136310260304 U 2279 * 03136310260400 U 13177 * 03136310260606 U 100 * 03136310260836 U 6076 * 03136310260837 U 4557 * 03136310260838 U 1601 * 03136310260840 U 5420 * 03136310261510 U 1555 * 03136310261516 U 178 * 03136310262500 U 4340 * 03136310262502 U 1877 * 03136310262508 U 4799 * 03136310262511 R 1571 * 03136310262513 U 1135 * 03136310263001 U 6733 * 03136310263003 U 1968 * 03136310263004 U 2784 * 03136310263005 U 5766 * 03136310263202 U 2111 * 03136310263505 U 11393 * 03136310263704 U 2229 * 03136310263900 U 1728 * 03136310264400 U 10097 * 03136310264510 U 2412 * 03136310264600 U 10454 * 03136310265200 U 5559 * 03136310265205 U 26950 * 03136310265220 U 24642 * 03136310265221 U 64738 * 03136310266000 U 13692 * 03136310266007 U 33390 * 03136310266509 U 1267 * 03136310266543 U 1035 * 03136310266549 U 11498 * 03136310266577 U 1097 * 03136310266710 U 20507 * 03136310266715 U 6490 * 03136310266716 U 24642 * 03136310266902 U 5835 * 03136310266914 U 2 * 03136310267100 U 2295 * 03136310267805 U 13505 * 03136310267904 U 1160 * 03136310267916 U 1388 * 03136310268700 U 4178 * 03136310268801 U 3522 * 03136310268803 U 10642 * 03136310268903 U 5110 * 03136310269006 U 13199 * 03136310269007 U 12332 * 03136310269802 U 9668 * 03136310270802 U 13880 * 03136310271004 U 1713 * 03136310271718 U 12860 * 03136310272000 U 5362 * 03136310272005 U 2611 * 03136310273005 U 4984 * 03136310273200 U 1407 * 03136310274800 U 1184 * 03136310275400 U 1707 * 03136310275900 U 739 * 03136310275901 U 675 * 03136310276202 U 6404 * 03136310280800 U 18430 * 03136310281000 U 2723 * 03136310281001 U 11205 * 03136310281903 U 1315 * 03136310281905 U 10078 * 03136310281913 U 13787 * 03136310283103 U 1999 * 03136310289006 U 6698 * 03136310294000 U 124 * 03136310298805 U 20527 * 03136310298808 U 22434 * 03136310300601 U 20384 * 03136310301604 U 41327 * 03136310301700 U 27359 * 03136310301801 U 11017 * 03136310302202 U 11627 * 03136310303312 U 2249 * 03136310303500 U 4281 * 03136310303504 U 19513 * 03136310303507 U 1980 * 03136310303511 U 13319 * 03136310303512 U 11984 * 03136310303533 U 4868 * 03136310303541 U 34236 * 03136310303605 U 4661 * 03136310303640 U 2565 * 03136310303641 U 33847 * 03136310304000 U 6077 * 03136320343000 R 2295 * 03136320343100 R 10360 * 03136320346000 R 1197 * 03136320346001 R 1250 * 03136320346100 R 12425 * 03136320346103 R 5835 * 03136320346302 R 2463 * 03136320346502 R 12237 * 03136320346705 R 1739 * 03136320347602 R 737 * 03136320347701 R 2124 * 03136320348802 R 6318 * 03136320349307 R 3556 * 03136320349308 R 4523 * 03136320349402 R 14068 * 03136320353400 R 185 * 03136320353705 R 6836 * 03136320353708 R 2616 * 03136320353731 R 6283 * 03136320353748 R 212 * 03136320353754 R 1805 * 03136320353761 R 937 * 03136320353766 R 988 * 03136320353770 R 212 * 03136320355100 R 5490 * 03136320355200 R 10548 * 03136320355202 R 6042 * 03136320355500 R 6698 * 03136320355700 R 9985 * 03136320356000 R 5420 * 03136320356500 R 5490 * 03136320356802 R 4592 * 03136320357402 R 2264 * 03136320361500 R 11158 * 03136320361501 R 517 * 03136320361505 R 10466 * 03136320362900 R 1667 * 03136320364600 R 9562 * 03136320367902 R 10747 * 03136320369401 R 2172 * 03136320369900 R 6560 * 03136320369901 R 6111 * 03136320371100 R 175 * 03136320371401 R 12097 * 03136320373900 R 2524 * 03136320373901 R 873 * 03136320374500 R 1097 * 03136320374501 R 2080 * 03136320374600 R 10454 * 03136320374702 R 1999 * 03136320375500 R 2310 * 03136320376200 R 1851 * 03136320376501 R 12797 * 03136320376600 R 13364 * 03136320376701 R 33715 * 03136320378301 R 2249 * 03136320379000 R 12237 * 03136320379800 R 124 * 03136320380203 R 2554 * 03136320380500 R 1469 * 03136320380601 R 2416 * 03136320381400 R 10642 * 03136320382300 R 2356 * 03136320382303 R 2229 * 03136320382900 R 435 * 03136320383021 R 873 * 03136320383022 R 612 * 03136320383032 R 985 * 03136320383043 R 4336 * 03136320383046 R 612 * 03136320383047 R 985 * 03136320383054 R 487 * 03136320383056 R 11017 * 03136320383087 R 11158 * 03136320383088 R 17058 * 03136320383091 R 6871 * 03136320383095 R 1953 * 03136320383100 R 10419 * 03136320383102 R 4212 * 03136320383109 R 18589 * 03136320383126 R 188 * 03136320383160 R 749 * 03136320384001 R 737 * 03136320384800 R 1774 * 03136320385300 R 6457 * 03136320385502 R 5075 * 03136320385900 R 2519 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136320385902 R 1790 * 03136320386101 R 11627 * 03136320386200 R 6007 * 03136320386413 R 1331 * 03136320386419 R 2198 * 03136320386421 R 5972 * 03136320386500 R 1514 * 03136320386501 R 1820 * 03136320386602 R 10888 * 03136320386604 R 4109 * 03136320386805 R 17374 * 03136320386812 R 4412 * 03136320388100 R 1407 * 03136320388101 R 1377 * 03136320390800 R 1774 * 03136320391000 R 960 * 03136320391005 R 1272 * 03136320391100 R 4730 * 03136320391200 R 4592 * 03136320391202 R 412 * 03136320391500 R 11393 * 03136320392601 R 1988 * 03136320392800 R 1184 * 03136320392900 R 772 * 03136320394300 R 11017 * 03136320394701 R 2249 * 03136320394900 R 6042 * 03136320394910 R 3971 * 03136320395200 R 13739 * 03136320396900 R 2111 * 03136320397200 R 1293 * 03136320397201 R 585 * 03136320397402 R 225 * 03136320397405 R 1988 * 03136320397412 R 422 * 03136320397501 R 1652 * 03136320397700 R 1667 * 03136320397800 R 2264 * 03136320397802 R 2883 * 03136320398000 R 5628 * 03136320398200 R 997 * 03136320398202 R 1816 * 03136320398300 R 19803 * 03136320398400 R 525 * 03136320399300 R 6595 * 03136320399500 R 5869 * 03136320399502 R 1901 * 03136320400300 R 2003 * 03136320400301 R 200 * 03136320400400 R 5110 * 03136320402800 R 3660 * 03136320402801 R 10501 * 03136320403600 R 4834 * 03136320404605 R 6766 * 03136320404802 R 1407 * 03136320405100 R 1544 * 03136320405900 R 5628 * 03136320405902 R 2800 * 03136320405903 R 2249 * 03136320406102 R 137 * 03136320408500 R 2295 * 03136320408902 R 4315 * 03136320408904 R 937 * 03136320409504 R 1137 * 03136320409905 R 1137 * 03136320410802 R 1237 * 03136320411204 R 1770 * 03136320411403 R 1907 * 03136320411700 R 6560 * 03136320411901 R 2493 * 03136331575000 R 1237 * 03136331575101 R 1062 * 03136331575102 R 1342 * 03136331575132 R 2692 * 03136331579502 R 3967 * 03136331582038 R 1663 * 03136331582048 R 1946 * 03136331582053 R 1265 * 03136331583604 R 89 * 03136331590800 R 800 * 03136331591101 R 1466 * 03136331592201 R 2478 * 03136331594200E R 3592 * 03136331600202 R 10407 * 03136331600901 R 1721 * 03136331600902 R 512 * 03136331604404 R 15235 * 03136331605700 R 5559 * 03136340189000 R 6733 * 03136340189003 R 2169 * 03136340189300 R 5973 * 03136340190400 R 4454 * 03136340192100 R 1240 * 03136340192301 R 2279 * 03136340192600 R 1147 * 03136340192602 R 2445 * 03136340196100 R 2126 * 03136340196700 R 4040 * 03136340196703 R 337 * 03136340196705 R 912 * 03136340196774 R 5627 * 03136340197505 R 4302 * 03136340197702 R 2172 * 03136340199002 R 5731 * 03136340199113 R 1280 * 03136340199131 R 262 * 03136340199509 R 325 * 03136340199511 R 9303 * 03136340200000 R 11862 * 03136340200300 R 14115 * 03136340200301 R 5352 * 03136340200407 R 1728 * 03136340200706 R 9890 * 03136340200708 R 13223 * 03136340200800 R 1652 * 03136340200802 R 4833 * 03136340201300 R 1059 * 03136340201302 R 1851 * 03136340201303 R 1035 * 03136340201304 R 874 * 03136340201305 R 1963 * 03136340201405 R 2685 * 03136340201901 R 44569 * 03136340201904 R 124 * 03136340203901 R 5524 * 03136340204007 R 12190 * 03136340204110 R 1162 * 03136340204806 R 1774 * 03136340204853 R 12972 * 03136340204856 R 700 * 03136340204859 R 1050 * 03136340205005 R 5110 * 03136340205007 R 972 * 03136340205200 R 2608 * 03136340205202 R 572 * 03136340205332 R 10897 * 03136340205700 R 2172 * 03136340205801 R 1595 * 03136340205802 R 863 * 03136340206100 R 323 * 03136340206701 R 1100 * 03136340207400 R 1641 * 03136340207801 R 11064 * 03136340208101 R 5627 * 03136340208106 R 1770 * 03136340208500 R 4420 * 03136340208501 R 1237 * 03136340209001 R 5076 * 03136340209011 R 124 * 03136340209013 R 1112 * 03136340209014 R 13177 * 03136340209017 R 11111 * 03136340209700 R 2096 * 03136340209702 R 1999 * 03136340209900 R 11440 * 03136340210000 R 4626 * 03136340210600 R 4246 * 03136340211700 R 3507 * 03136340212300 R 4013 * 03136340212301 R 2616 * 03136340213001 R 1555 * 03136340213002 R 1338 * 03136340213101 R 6491 * 03136340213401 R 2218 * 03136340215401 R 10689 * 03136340216501 R 1862 * 03136340216701 R 710 * 03136340217000 R 6871 * 03136340217101 R 4626 * 03136340217901 R 1315 * 03136340217903 R 1418 * 03136340218312 R 14020 * 03136340219300 R 1646 * 03136340219301 R 2095 * 03136340219900 R 60145 * 03136340219901 R 4144 * 03136340220502 R 5593 * 03136340220707 R 1984 * 03136340221005 R 1928 * 03136340221200 R 950 * 03136340221304 R 3806 * 03136340222702 R 13880 * 03136340222901 R 4040 * 03136340223501 R 1135 * 03136340223520 R 12515 * 03136340223800 R 3970 * 03136340223801 R 1247 * 03136340225200 R 6318 * 03136340225201 R 1752 * 03136340225202 R 1988 * 03136340225400 R 1529 * 03136340225401 R 1973 * 03136340225501 R 1856 * 03136340225906 R 1953 * 03136340225916 R 3032 * 03136340225918 R 1265 * 03136340225919 R 463 * 03136340225930 R 11353 * 03136340226102 R 2708 * 03136340226104 R 4591 * 03136340226106 R 93 * 03136340226200 R 1212 * 03136340232100 R 5046 * 03136340232101 R 6422 * 03136340232600 R 1957 * 03136340233100 R 10078 * 03136340236301 R 1050 * 03136340236600 R 1149 * 03136340236704 R 1280 * 03136340236800 R 1237 * 03136340236801 R 1200 * 03136340237000 R 2264 * 03136340237100 R 435 * 03136340237200 R 5939 * 03136340238405 R 6594 * 03136340238800 R 2106 * 03136340238900 R 1023 * 03136340238903 R 925 * 03136340239901 R 2172 * 03136340239902 R 2416 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136340241604 R 2386 * 03136340243102 R 725 * 03136340243603 R 4972 * 03136340244100 R 1544 * 03136340244402 R 210 * 03136340244404 R 762 * 03136340245400 R 12566 * 03136340245817 R 1059 * 03136340245828 R 800 * 03136340250138 R 10548 * 03136340250171 R 2517 * 03136340250254 R 5593 * 03136340250265 R 6111 * 03136340250282 R 1377 * 03136340250294 R 5628 * 03136340250300 R 1267 * 03136340250600 R 1449 * 03136340252200 R 16477 * 03136340253001 R 12097 * 03136340253401 R 4315 * 03136340254904 R 6076 * 03136340255601 R 23367 * 03136340263802 R 637 * 03136340299302 R 3415 * 03136350111301 R 7171 * 03136350111601 R 6836 * 03136350111602 R 1212 * 03136350111700 R 6801 * 03136350113100 R 748 * 03136350115300 R 262 * 03136350115608 R 9562 * 03136350115613 R 962 * 03136350116100 R 273 * 03136350116301 R 1184 * 03136350116402 R 4074 * 03136350116403 R 4352 * 03136350117100 R 1372 * 03136350117900 R 1988 * 03136350117901 R 89 * 03136350118200 R 6215 * 03136350118300 R 1411 * 03136350118906 R 2279 * 03136350119202 R 2754 * 03136350120000 R 1300 * 03136350120201 R 2321 * 03136350120202 R 2306 * 03136350120800 R 5420 * 03136350121300 R 4750 * 03136350122000 R 10842 * 03136350122500 R 1122 * 03136350123600 R 11498 * 03136350123801 R 268 * 03136350124103 R 10454 * 03136350124502 R 2079 * 03136350124507 R 1296 * 03136350125100 R 4501 * 03136350125900 R 598 * 03136350128400 R 5662 * 03136350128502 R 1172 * 03136350128503 R 525 * 03136350133302 R 5144 * 03136350134700 R 2120 * 03136350134904 R 700 * 03136350135000 R 2080 * 03136350135001 R 722 * 03136350135002 R 1883 * 03136350135800 R 1059 * 03136350135900 R 873 * 03136350136201 R 2535 * 03136350136900 R 1590 * 03136350138000 R 3902 * 03136350138001 R 899 * 03136350141600 R 2157 * 03136350141601 R 2169 * 03136350142001 R 2336 * 03136350142800 R 1774 * 03136350143211 R 2091 * 03136350147302 R 4971 * 03136350147400 R 5421 * 03136350148400 R 1606 * 03136350148900 R 1449 * 03136350149000 R 500 * 03136350150100 R 9703 * 03136350310000 R 11205 * 03136350310101 R 812 * 03136350310200 R 1315 * 03136350310301 R 13552 * 03136350310901 R 6249 * 03136350311000 R 2157 * 03136350311001 R 1509 * 03136350311400 R 10735 * 03136350312000 R 10923 * 03136350312201 R 1174 * 03136350312701 R 1311 * 03136350313101 R 13410 * 03136350313308 R 1509 * 03136350313900 R 2784 * 03136350313907 R 9216 * 03136350313919 R 550 * 03136350314002 R 2800 * 03136350314007 R 874 * 03136350314105 R 1836 * 03136350315600 R 5455 * 03136350316200 R 1636 * 03136350316401 R 2473 * 03136350316600 R 1326 * 03136350316702 R 2003 * 03136350316900 R 825 * 03136350317001 R 838 * 03136350317700 R 16635 * 03136350317900 R 909 * 03136350318700 R 1790 * 03136350318701 R 1418 * 03136350318800 R 2341 * 03136350319502 R 687 * 03136350319600 R 2065 * 03136350319601 R 1479 * 03136350319602 R 1555 * 03136350319603 R 337 * 03136350319902 R 737 * 03136350320901 R 2142 * 03136350322401 R 500 * 03136350324401 R 90 * 03136350324510 R 1897 * 03136350325900 R 11299 * 03136350326300 R 6422 * 03136350326301 R 297 * 03136350326400 R 1469 * 03136350326500 R 5041 * 03136350326600 R 1024 * 03136350328200 R 2095 * 03136350329309 R 13505 * 03136350329311 R 735 * 03136350329314 R 1663 * 03136350329318 R 10923 * 03136350329320 R 2030 * 03136350330600 R 1172 * 03136350330701 R 899 04136110316200 U 91 04136110317400 U 4491 04136110319803 U 29887 04136110321102 U 15811 04136110325000 U 3764 04136110325100 U 5315 04136110336100 U 20185 04136110337400 U 20419 04136110338000 U 5861 04136110338600 U 7393 04136110340001 U 4801 04136110341900 U 17606 04136110343500 U 36997 04136110343501 U 1402 04136110343900 U 13283 04136110348600 U 15877 04136110352600 U 5121 04136110352800 U 5892 04136110356600 U 76757 04136110360400 U 6469 04136110366400 U 807 04136110366500 U 1729 04136110367300 U 5111 04136110367500 U 10737 04136110369302 U 5699 04136110369303 U 6917 04136110369318 U 5185 04136110373801 U 2621 04136110374300 U 10954 04136110374500 U 3455 04136110376100 U 1530 04136110376101 U 2847 04136110376102 U 14184 04136110376401 U 908 04136110378801 U 5294 04136110379500 U 128 04136110380701 U 8124 04136110380800 U 136 04136110382100 U 12085 04136110382900 U 10087 04136110383000 U 10877 04136110383204 U 19456 04136110385200 U 2938 04136110385201 U 9120 04136110388000 U 1477 04136110390508 U 15421 04136110390601 U 5819 04136110392400 U 4994 04136110394202 U 10189 04136110396600 U 4812 04136110398800 U 125 04136110401500 U 32315 04136110403000 U 132 04136110403001 U 1904 04136110413702 U 5636 04136110416300 U 554 04136120005301 R 1656 04136120006409 R 18800 04136120006431 R 2131 04136120006438 R 5918 04136120006443 R 4072 04136120006509 R 1888 04136120006522 R 1888 04136120007108 R 6753 04136120007203 R 1177 04136120007503 R 1050 04136120007903 R 1189 04136120008045 U 2237 04136120008104 R 10220 04136120008903 R 2580 04136120009003 R 6822 04136120010703 R 5256 04136120010808 R 6370 04136120011300 R 16635 04136120011800 R 1780 04136120012004 R 1139 04136120012300 R 4873 04136120012302 R 1393 04136120012700 R 3250 04136120012800 R 1227 04136120013004 R 604 04136120013701 R 3386 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04136120013800 R 2120 04136120013803 R 1393 04136120013806 R 2116 04136120015000 R 1727 04136120016005 R 6370 04136120016906 R 1764 04136120016928 R 4351 04136120018300 R 1559 04136120018302 R 1591 04136120018701 R 1374 04136120021206 R 921 04136120022100 R 6614 04136120022103 R 5570 04136120022400 R 6832 04136120022500 R 5048 04136120023501 R 19117 04136120024900 R 1510 04136120025500 R 6162 04136120026303 R 13188 04136120027201 R 6057 04136120030700 R 4351 04136120031502 R 1073 04136120032200 R 1981 04136120032500 R 2224 04136120032702 R 2290 04136120034101 R 9515 04136120034502 R 1656 04136120036206 R 30280 04136120036507 R 6858 04136120036800 R 1983 04136120036802 R 2172 04136120036811 R 2145 04136120036818 R 1785 04136120036900 R 2229 04136120036945 R 9762 04136120037000 R 1332 04136120037004 R 2120 04136120037013 R 2610 04136120037301 R 2105 04136120037904 R 1517 04136120037910 R 2784 04136120038700 R 2181 04136120291311 R 5048 04136120291700 R 12800 04136120291706 R 1063 04136120292200 R 4177 04136120292300 R 174 04136120292301 R 1621 04136120292303 R 329 04136120292600 R 946 04136120292700 R 1656 04136120294400 R 12988 04136120295500 R 1656 04136120295900 R 1022 04136120296504 R 1486 04136120296700 R 937 04136120298400 R 782 04136120298403 U 924 04136120300203 R 418 04136120301000 R 17416 04136120302400 R 5360 04136120303000 R 3197 04136120307000 R 2599 04136120309805 R 2351 04136120311200 R 9433 04136120311700 R 12613 04136120312801 R 617 04136120314004 R 2719 04136120315000 R 10642 04136120315400 R 1098 04136120316900 R 19135 04136120318705 R 2410 04136121025503 R 3455 04136121025800 R 23810 04136121025802 R 25418 04136121027300 R 6301 04136121027601 R 392 04136121028302 R 1718 04136121028400 R 1262 04136121028404 R 440 04136121030205 R 1961 04136121032600 R 6753 04136121033501 R 5500 04136121033504 R 10588 04136121033800 R 1347 04136121034200 R 13317 04136121035601 R 12754 04136121036500 R 5917 04136121037409 R 1145 04136121039300 R 127 04136121039303 R 1262 04136121039801 R 1840 04136121042300 R 11192 04136121042800 R 1842 04136121042803 R 5604 04136121042901 R 10313 04136121043600 R 3759 04136121043805 R 1240 04136121044500 R 6474 04136121044600 R 6648 04136121044900 R 24127 04136121045400 R 20647 04136121046000 R 10877 04136121046601 R 5326 04136121046806 R 238 04136121047000 R 1387 04136121047002 R 91 04136121047400 R 1718 04136121047500 R 1111 04136121047603 R 1409 04136121047605 R 1347 04136121047607 R 1842 04136121047902 R 21784 04136121048202 R 1300 04136121048501 R 18501 04136121051505 R 1961 04136121053212 R 5360 04136121053217 R 11909 04136121054524 R 89 04136121054705 R 2116 04136121054819 R 1275 04136121054822 R 21070 04136121054840 R 1297 04136121054903 R 5778 04136121054909 R 554 04136121054932 R 5917 04136121054940 R 1641 04136121054942 R 1022 04136121054968 R 6474 04136121054972 R 924 04136121055014 R 822 04136121055026 R 2085 04136121056504 R 1214 04136121056705 R 1652 04136121226700 R 6162 04136121227400 R 6648 04136121228604 R 886 04136121228802 R 4803 04136121229500 R 124 04136121231200 R 1764 04136121233400 R 1300 04136121233500 R 857 04136121234900 R 1733 04136121234902 R 1362 04136121234904 R 1637 04136121235000 R 1656 04136121235003 R 1621 04136121235004 R 1776 04136121235100 R 10877 04136121235500 R 1548 04136121235600 R 1857 04136121236300 R 7307 04136121237000 R 12003 04136121237101 R 12519 04136121243800 R 11393 04136121243902 R 124 04136121244700 R 1275 04136121245500 R 1965 04136121249400 R 847 04136121249700 R 124 04136121252207 R 1683 04136121253015 R 949 04136131206600 R 2144 04136131206604 R 1713 04136131206801 R 2714 04136131206802 R 1915 04136131206903 R 3968 04136131207000 R 2784 04136131207200 R 5883 04136131207400 R 2135 04136131207401 R 1594 04136131208400 R 6997 04136131208601 R 2749 04136131210602 R 17629 04136131210603 R 683 04136131210800 R 2692 04136131210801 R 1935 04136131210802 R 5743 04136131210900 R 1221 04136131211402 R 1791 04136131211600 R 1837 04136131211700 R 1811 04136131211801 R 4108 04136131212002 R 2177 04136131212100 R 126 04136131212200 R 2361 04136131212400 R 1687 04136131212600 R 822 04136131213000 R 4156 04136131213800 R 12727 04136131213801 R 5325 04136131213802 R 1837 04136131214000 R 727 04136131214102 R 5988 04136131214800 R 1025 04136131215002 R 2533 04136131215100 R 2604 04136131215201 R 1965 04136131215400 R 2816 04136131215401 R 1249 04136131215402 R 2765 04136131215502 R 1574 04136131216900 R 6205 04136131217000 R 9703 04136131217300 R 1935 04136131217302 R 2135 04136131217500 R 11533 04136131217702 R 4316 04136131217901 R 734 04136131217903 R 1050 04136131218007 R 6475 04136131218702 R 1332 04136131218704 R 1177 04136131219002 R 11111 04136131219004 R 33197 04136131219103 R 6091 04136131219200 R 5613 04136131219800 R 5265 04136131219900 R 5674 04136131220100 R 6518 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04136131220701 R 5012 04136131220702 R 4664 04136131221203 R 17824 04136131222100 R 1022 04136131222102 R 1149 04136131222200 R 1186 04136131222300 R 2113 04136131222501 R 6126 04136131222502 R 6997 04136131222800 R 3699 04136131222801 R 3524 04136131223302 R 1227 04136131223801 R 1502 04136131223803 R 1085 04136131224101 R 6083 04136131224102 R 1594 04136131225200 R 6265 04136131226007 R 11158 04136131226103 R 1713 04136131226104 R 1761 04136131227101 R 1288 04136131227108 R 1136 04136131227600 R 21237 04136131227900 R 4930 04136131229200 R 1919 04136131229301 R 1811 04136131229803 R 5744 04136131230904 R 6196 04136131231000 R 18114 04136131231001 R 13880 04136131231800 R 10032 04136131232400 R 2012 04136131232900 R 9947 04136131232901 R 12566 04136131232902 R 12472 04136131233202 R 392 04136131233701 R 5360 04136131233801 R 12097 04136131234900 R 2577 04136131234903 R 1672 04136131235103 R 1393 04136131235104 R 1189 04136131236100 R 6866 04136131236906 R 6997 04136131237009 R 20489 04136131237301 R 2348 04136131237802 R 10172 04136131237900 R 13692 04136131239801 R 5152 04136131239802 R 5953 04136131241101 R 11440 04136131241102 R 5882 04136131242600 R 2229 04136131242601 R 1548 04136131243300 R 128 04136131243303 R 6683 04136131248500 R 4455 04136131249800 R 6510 04136131250900 R 15473 04136131250902 R 19891 04136131251202 R 4107 04136131252406 R 1528 04136140239403 U 90 04136140241203 U 6718 04136140241702 R 16530 04136140241704 U 1362 04136140241709 U 1718 04136140241710 U 2445 04136140241801 U 974 04136140242702 U 5892 04136140243002 U 117774 04136140243017 U 13223 04136140243800 U 1123 04136140243900 U 2416 04136140244400 U 5500 04136140244701 U 10129 04136140245300 U 5360 04136140245301 R 1502 04136140245409 U 16285 04136140245600 U 10267 04136140245900 U 4804 04136140246602 U 13927 04136140246700 U 16275 04136140246702 U 42179 04136140246745 U 3262 04136140246805 U 18287 04136140247304 U 16477 04136140247309 U 16530 04136140247802 U 6614 04136140247805 U 1683 04136140247809 U 1467 04136140247820 U 1621 04136140247912 U 1656 04136140247914 U 1300 04136140247918 U 13094 04136140247922 U 11405 04136140247925 R 2594 04136140248023 U 6057 04136140248211 U 11909 04136140248510 U 4734 04136140248511 U 1486 04136140248516 U 10501 04136140248519 U 1126 04136140248544 U 772 04136140248904 U 1745 04136140249012 U 1280 04136140249057 U 5744 04136140249064 U 617 04136140249067 U 5117 04136140249069 U 2703 04136140249080 U 6788 04136140249082 U 23478 04136140249089 U 41521 04136140249102 U 6474 04136140249107 U 5457 04136140249108 U 2551 04136140249150 U 29562 04136140249158 U 17868 04136140249159 U 13517 04136140249162 U 5152 04136140249163 U 49927 04136140249174 U 4977 04136140249176 U 89 04136140249186 R 23534 04136140249202 U 1315 04136140249211 U 19135 04136140249308 U 10607 04136140249312 U 177 04136140249314 U 13657 04136140249357 U 5778 04136140249358 U 4699 04136140249370 U 660 04136140249372 U 2316 04136140250800 U 1347 04136140251300 U 6560 04136140251302 U 6111 04136140251419 U 12250 04136140251420 U 12437 04136140251421 U 2381 04136140251600 U 1773 04136140251704 R 5730 04136140252606 U 38971 04136140252800 U 3963 04136140252901 U 3262 04136140253100 U 2456 04136140253200 U 2394 04136140253401 U 1300 04136140253802 R 20436 04136140253804 U 1916 04136140253900 U 2106 04136140254200 U 2685 04136140255500 U 2044 04136140255801 U 4734 04136140256501 U 14068 04136140257300 U 1215 04136140257302 U 3550 04136140257308 U 190 04136140257408 U 1240 04136140257503 R 6648 04136140257701 U 326 04136140257702 U 1872 04136140258200 U 27948 04136140258401 R 2460 04136140258403 R 1884 04136140258404 U 709 04136140258500 U 2460 04136140258501 R 6753 04136140259000 U 1212 04136140259300 U 10360 04136140259400 R 437 04136140261105 U 2305 04136140261108 U 455 04136140261501 U 756 04136140261800 U 4316 04136140261801 R 1174 04136140262200 U 2398 04136140264100 R 2362 04136140268300 U 92 04136140268301 U 11214 04136140269201 U 2941 04136140269500 U 9494 04136140270800 U 4487 04136140271000 U 2300 04136140271001 U 4797 04136140274100 U 2677 04136140274502 U 5256 04136140274600 U 3390 04136140274700 U 11252 04136140274701 U 5317 04136140274702 U 4288 04136140274900 U 3258 04136140275303 U 9222 04136140276500 U 1563 04136140276901 U 14115 04136140278102 U 8074 04136140278200 U 2878 04136140278202 U 3835 04136140278203 U 5152 04136140278300 U 5848 04136140278700 U 10735 04136140278900 U 2119 04136140280300 U 3690 04136140280900 U 807 04136140281300 U 5833 04136140281900 U 9543 04136140282800 U 11403 04136140285701 U 1748 04136140285702 U 2580 04136140286100 U 13129 04136140286801 U 11310 04136140289207 U 10125 04136140292100 U 1098 04136140292407 U 16213 04136140292800 U 2012 04136140295700 U 10689 04136140295900 U 1009 04136140296302 U 124 04136140296303 U 1713 04136140297700 U 4639 04136140297701 U 16331 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04136140298100 U 9844 04136140298800 U 1433 04136140298900 U 1378 04136140299700 U 5056 04136140300201 U 982 04136140301900 U 1537 04136140302500 U 1532 04136140302502 U 3933 04136140302800 U 2847 04136140305000 U 14104 04136140305200 U 715 04136140305500 U 2725 04136140308900 U 2873 04136140309401 U 1900 04136140310800 U 10407 04136140311204 U 1280 04136140311205 U 1946 04136140311300 U 6657 04136140311400 U 2298 04136140311601 U 4247 04136140311809 R 5430 04136140316102 U 1930 04136140316700 U 1109 04136140317703 U 13317 04136140317900 U 5326 * 04136210421601 R 2692 * 04136210421607 R 2508 * 04136210421624 R 1617 * 04136210421633 R 6525 * 04136210421639 R 1951 * 04136210421650 R 925 * 04136210421657 R 2489 * 04136210421660 R 2473 * 04136210422928 R 1037 * 04136210424268 R 1240 * 04136210424284 R 1436 * 04136210424288 R 1165 * 04136210424289 R 886 * 04136210424290 R 1202 * 04136210424618 R 1348 * 04136210425200 U 3079 * 04136210426403 R 2533 * 04136210426610 R 6858 * 04136210426617 R 620 * 04136210427602 R 4316 * 04136210427616 R 12895 * 04136210427618 R 3585 * 04136210428003 R 2351 * 04136210428005 R 873 * 04136210428007 R 721 * 04136210429108 R 1404 * 04136210429118 R 1050 * 04136210429129 R 1606 * 04136210429139 R 1713 * 04136210429201 R 2209 * 04136210429400 U 9890 * 04136210429406 R 1227 * 04136210429600 U 89 * 04136210429802 R 1656 * 04136210429803 R 2054 * 04136210429807 R 13845 * 04136210429811 R 1698 * 04136210429900 U 9797 * 04136210429901 R 2460 * 04136210429903 R 2209 * 04136210429906 R 6370 * 04136210429907 R 2177 * 04136210430004 R 604 * 04136210430100 U 11650 * 04136210430301 R 6683 * 04136210430302 R 12003 * 04136210430401 R 6057 * 04136210431701 R 2270 * 04136210431703 R 1977 * 04136210431803 R 4038 * 04136210431900 U 2023 * 04136210432101 R 11768 * 04136210432400 R 2546 * 04136210432401 R 4838 * 04136210432501 R 605 * 04136210432600 R 6657 * 04136210433300 U 17583 * 04136210433601 R 529 * 04136210434001 R 643 * 04136210434200 U 2414 * 04136210434203 R 975 * 04136210434301 R 2229 * 04136210434500 U 17164 * 04136210434600 R 5050 * 04136210434700 U 10078 * 04136210434701 R 2673 * 04136210434702 R 1994 * 04136210435001 R 2039 * 04136210435200 R 12460 * 04136210435201 R 959 * 04136210435203 R 1513 * 04136210435300 R 133 * 04136210435600 U 1312 * 04136210435601 R 20092 * 04136210435603 R 4908 * 04136210435604 R 6962 * 04136210435702 R 794 * 04136210435703 R 2475 * 04136210435705 R 6997 * 04136210435706 R 519 * 04136210435800 U 1212 * 04136210436001 R 1467 * 04136210436003 R 1202 * 04136210436006 R 89 * 04136210436011 R 2659 * 04136210436014 R 11975 * 04136210436016 R 1101 * 04136210436017 R 4744 * 04136210436100 U 13188 * 04136210436101 R 515 * 04136210436300 U 645 * 04136210436400 R 5298 * 04136210436401 R 3967 * 04136210436600 U 857 * 04136210436601 R 683 * 04136210437000 U 2351 * 04136210437500 U 2723 * 04136210437504 R 380 * 04136210437900 R 10172 * 04136210437902 R 70482 * 04136210438001 R 683 * 04136210439700 R 4186 * 04136210439900 R 1086 * 04136210439901 R 4346 * 04136210439902 R 972 * 04136210440001 R 11768 * 04136210440500 R 12445 * 04136210440502 R 1152 * 04136210440901 R 1202 * 04136210441201 R 11674 * 04136210441301 R 579 * 04136210441402 R 2554 * 04136210441600 R 1347 * 04136210441601 R 1404 * 04136210441700 R 1517 * 04136210441801 R 1312 * 04136210441900 U 1672 * 04136210442000 U 1748 * 04136210442003 R 1513 * 04136210442100 R 12332 * 04136210442102 R 1486 * 04136210444200 U 1227 * 04136210444501 R 5082 * 04136210444504 R 5987 * 04136210444700 R 58 * 04136210444701 R 2429 * 04136210444800 U 9750 * 04136210444801 R 937 * 04136210444802 R 2042 * 04136210444804 R 6997 * 04136210444806 R 2305 * 04136210444807 R 5291 * 04136210444900 R 566 * 04136210444904 R 13787 * 04136210444905 R 1637 * 04136210445102 R 810 * 04136210445103 R 696 * 04136210445412 R 2007 * 04136210446001 R 870 * 04136210446002 R 1362 * 04136210446003 R 9985 * 04136210446006 R 2800 * 04136210446008 R 4629 * 04136210446013 R 2564 * 04136210446014 R 1280 * 04136210446015 R 1101 * 04136210446205 R 1528 * 04136210446210 R 241 * 04136210446501 R 3135 * 04136210446507 R 666 * 04136210446509 R 1946 * 04136210446512 R 2070 * 04136210446513 R 2410 * 04136210446803 R 1202 * 04136210447001 R 1733 * 04136210447002 R 1930 * 04136210448301 U 4091 * 04136210450002 U 5500 * 04136210450604 R 1407 * 04136210450701 U 215 * 04136210450704 U 830 * 04136210452007 U 89 * 04136210452203 U 1393 * 04136210452204 U 11862 * 04136210452208 R 6405 * 04136210452212 U 10689 * 04136210452216 U 2209 * 04136210452222 U 1257 * 04136210452309 U 5743 * 04136210452316 U 5987 * 04136210452403 U 2054 * 04136210452800 R 10360 * 04136210453201 U 1718 * 04136210453204 U 1389 * 04136210453205 U 683 * 04136210453206 U 1961 * 04136210453207 U 1652 * 04136210453208 U 1791 * 04136210453302 U 4421 * 04136210453303 U 1857 * 04136210453304 U 11158 * 04136210453305 U 2398 * 04136210453306 U 2580 * 04136210453307 U 89 * 04136210454000 U 3684 * 04136210454100 R 2275 * 04136210454900 R 2445 * 04136210454903 R 5059 * 04136210454904 R 3066 * 04136210454908 U 1189 * 04136210454910 U 999 * 04136210454916 U 12860 * 04136210457501 U 2164 * 04136210457800 R 5639 * 04136210457803 R 4699 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136210458004 R 16819 * 04136210458402 U 87 * 04136210458601 U 1280 * 04136210458700 U 1010 * 04136210458813 U 7430 * 04136210458900 R 1111 * 04136210458904 U 1888 * 04136210458907 U 11687 * 04136210458908 U 9622 * 04136210458911 U 5278 * 04136210458912 R 1915 * 04136210459015 U 11909 * 04136210459105 U 1177 * 04136210459200 U 5953 * 04136210459201 U 1935 * 04136210459203 U 4994 * 04136210459207 U 5571 * 04136210459209 U 2595 * 04136210459300 U 1111 * 04136210459402 U 2379 * 04136210459700 U 6407 * 04136210459800 U 14309 * 04136210460100 U 13268 * 04136210460601 U 3262 * 04136210460903 U 325 * 04136210461000 U 4225 * 04136210461003 U 4801 * 04136210461100 U 4481 * 04136210461200 U 128 * 04136210461300 U 326 * 04136210462003 R 1884 * 04136210462005 U 124 * 04136210462033 R 924 * 04136210462034 R 1531 * 04136210462041 R 1409 * 04136210462050 U 126 * 04136210462059 R 109 * 04136210462800 U 2506 * 04136210462900 U 37564 * 04136210463101 R 7153 * 04136210463200 U 9890 * 04136210463400 U 5500 * 04136210463501 R 1393 * 04136210463800 R 1161 * 04136210463801 R 1240 * 04136210464100 U 10267 * 04136210464101 R 24843 * 04136210464200 R 39020 * 04136210464301 R 16266 * 04136210464302 R 17533 * 04136210464402 R 2491 * 04136210464501 R 11064 * 04136210464502 R 12988 * 04136210464800 R 1010 * 04136210464802 R 8932 * 04136210464900 R 5848 * 04136210464906 R 1977 * 04136210465002 R 2383 * 04136210465008 R 2651 * 04136210465100 U 10548 * 04136210465104 R 2719 * 04136210466201 R 12097 * 04136210466208 R 1915 * 04136210466221 R 5882 * 04136210466601 R 2497 * 04136210466602 R 12003 * 04136210466605 R 1752 * 04136210466702 R 28367 * 04136210466801 R 4674 * 04136210468005 R 14046 * 04136210468503 R 5047 * 04136210469506 R 1761 * 04136210469507 R 2363 * 04136210469702 U 3070 * 04136210469709 U 3070 * 04136210469711 U 7495 * 04136210469715 U 11085 * 04136210469720 U 7238 * 04136210470217 U 28495 * 04136210470240 U 4490 * 04136210470256 U 2516 * 04136210470280 U 131 * 04136210470500 U 14965 * 04136210470803 U 11627 * 04136210470805 R 1875 * 04136210470904 R 620 * 04136210470908 R 108567 * 04136210470909 R 10090 * 04136210471002 R 5674 * 04136210471009 R 5639 * 04136210471019 R 12190 * 04136210471021 U 3141 * 04136210471030 R 2429 * 04136210471040 R 2455 * 04136210471043 R 1868 * 04136210471064 R 3829 * 04136210471078 R 1840 * 04136210471079 R 1240 * 04136210471090 R 208 * 04136210471093 R 2286 * 04136210472000 U 4599 * 04136210472200 R 6664 * 04136210472399 R 1517 * 04136210472400 R 4978 * 04136210472500 U 415 * 04136210474700 U 5029 * 04136210477303 R 2166 * 04136210477304 R 4734 * 04136210477900 U 16162 * 04136210478103 R 13000 * 04136210478500 R 1713 * 04136210478502 R 1034 * 04136210478503 R 6230 * 04136210478601 R 1249 * 04136210478802 R 13752 * 04136210479301 R 124 * 04136210479316 R 2007 * 04136210479400 R 6962 * 04136210481300 R 1652 * 04136210482701 R 1733 * 04136210482702 R 1037 * 04136210484302 R 2599 * 04136210485800 R 12058 * 04136210486000 U 10407 * 04136210486003 R 1923 * 04136210486208 R 18688 * 04136210488100 R 11158 * 04136210488105 R 11909 * 04136210488501 R 1012 * 04136210488800 R 1659 * 04136210488801 R 1513 * 04136210488900 U 6927 * 04136210489000 R 1157 * 04136210489004 R 1152 * 04136210490200 R 959 * 04136210490201 R 1177 * 04136210490300 R 6649 * 04136210490301 R 1761 * 04136210490303 R 2657 * 04136210492804 R 89 * 04136210494000 R 1471 * 04136210494003 R 1404 * 04136210494411 R 215 * 04136210494412 R 1177 * 04136210494901 R 4734 * 04136210495602 R 911 * 04136210495700 U 9938 * 04136210496408 R 13282 * 04136210497802 R 5883 * 04136210498600 R 4282 * 04136210498601 R 2166 * 04136210499003 R 1532 * 04136210501202 R 13552 * 04136210501805 R 1200 * 04136210504306 R 2229 * 04136210504707 R 10419 * 04136210508201 R 11393 * 04136220193810 R 2850 * 04136220196900 R 8196 * 04136220197056 R 946 * 04136220197708 R 89 * 04136220197723 R 633 * 04136220197725 R 949 * 04136220197748 R 621 * 04136220198615 R 2181 * 04136220198671 R 1884 * 04136220199015 R 1550 * 04136220199016 R 1577 * 04136220199409 R 1916 * 04136220199410 R 1466 * 04136220199411 R 5442 * 04136220199414 R 1402 * 04136220199418 R 7238 * 04136220200004 R 6440 * 04136220200305 R 2557 * 04136220200413 R 10574 * 04136220200419 R 10689 * 04136220200421 R 1532 * 04136220200516 R 4038 * 04136220200519 R 124 * 04136220200529 R 650 * 04136220200572 R 27580 * 04136220200589 R 236 * 04136220200601 R 1826 * 04136220200921 R 2105 * 04136220200938 R 1513 * 04136220201206 R 7365 * 04136220201217 R 5047 * 04136220201501 R 4160 * 04136220201703 R 13458 * 04136220201904 R 6683 * 04136220202609 R 3775 * 04136220203000 R 731 * 04136220203102 R 9730 * 04136220203103 R 9562 * 04136220203106 R 12929 * 04136220203428 R 4518 * 04136220203438 R 1343 * 04136220203709 R 5673 * 04136220203911 R 1037 * 04136220203918 R 4073 * 04136220203932 R 1548 * 04136220204613 R 2562 * 04136220204727 R 89 * 04136220204902 R 2492 * 04136220206410 R 2089 * 04136220206713 R 506 * 04136220206801 R 1888 * 04136220206803 R 12566 * 04136220207133 R 1517 * 04136220207135 R 2460 * 04136220207606 R 1842 * 04136220208002 R 1606 * 04136220208306 R 835 * 04136220208324 R 962 * 04136220209300 R 6718 * 04136220209503 R 1467 * 04136220209603 R 2445 * 04136220210004 R 4248 * 04136220210503 R 4699 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136220210943 R 2085 * 04136220210949 R 1152 * 04136220211708 R 1362 * 04136220211730 R 2162 * 04136220211759 R 259 * 04136220211780 R 185 * 04136220213537 R 1187 * 04136220213913 R 1667 * 04136220213915 R 1374 * 04136220214308 R 405 * 04136220214323 R 506 * 04136220214324 R 89 * 04136220215302 R 1010 * 04136220215500 R 3425 * 04136220215707 R 1300 * 04136220215711 R 510 * 04136220215800 R 1012 * 04136220216208 R 92 * 04136220216801 R 2181 * 04136220217301 R 13129 * 04136220218200 R 1126 * 04136220218352 R 1888 * 04136220218401 R 1702 * 04136220219300 R 2754 * 04136220219301 R 1253 * 04136220219400 R 386 * 04136220219900 R 2229 * 04136220219904 R 6795 * 04136220220527 R 2627 * 04136220221100 R 392 * 04136220221304 R 847 * 04136220222816 R 1578 * 04136220223100 R 1085 * 04136220223701 R 11144 * 04136220223704 R 6022 * 04136220223706 R 152 * 04136220223812 R 152 * 04136220223913 R 3722 * 04136220223914 R 2368 * 04136220223961 R 1946 * 04136220224000 R 1857 * 04136220224402 R 31877 * 04136220224601 R 762 * 04136220225205 R 772 * 04136220225218 R 3368 * 04136220225223 R 1687 * 04136220225226 R 1227 * 04136220225903 R 975 * 04136220226620 R 2456 * 04136220227100 R 10746 * 04136220229003 R 2089 * 04136220229005 R 4873 * 04136220230800 R 2923 * 04136220231200 R 23243 * 04136220231602 R 11674 * 04136220231605 R 1981 * 04136220231607 R 367 * 04136220231608 R 1240 * 04136220231609 R 1737 * 04136220232903 R 1362 * 04136220233901 R 1439 * 04136220235001 R 1000 * 04136220235301 R 3586 * 04136220235303 R 1402 * 04136220237215 R 6510 * 04136220237219 R 1842 * 04136220237226 R 2181 * 04136220237240 R 759 * 04136220237900 R 1237 * 04136220238100 R 870 * 04136220238208 R 1402 * 04136220238501 R 3010 * 04136220238512 R 10735 * 04136220238600 R 1288 * 04136220238601 R 2499 * 04136220238904 R 1672 * 04136220239201 R 25720 * 04136220240209 R 6404 * 04136220240230 R 924 * 04136220240408 R 101 * 04136220240415 R 291 * 04136220240417 R 9668 * 04136220240600 R 2398 * 04136220240601 R 1177 * 04136220240602 R 5917 * 04136220241501 R 4560 * 04136220241601 R 2943 * 04136220241803 R 11440 * 04136220242400 R 1214 * 04136220242802 R 709 * 04136220242905 R 2194 * 04136220243202 R 6544 * 04136220243403 R 5987 * 04136220245207 R 1497 * 04136220245240 R 1451 * 04136220245500 R 266 * 04136220245800 R 2301 * 04136220245907 R 997 * 04136220246102 R 1404 * 04136220246300 R 2054 * 04136220246600 R 440 * 04136220248505 R 873 * 04136220249015 R 23862 * 04136220250601 R 1996 * 04136220252401 R 10877 * 04136220253422 R 6822 * 04136220254003 R 16372 * 04136220255425 R 1482 * 04136220256102 R 1034 * 04136220257900 R 1776 * 04136220258802 R 1573 * 04136220259805 R 17621 * 04136220259825 R 2948 * 04136220261501 R 2110 * 04136220263830 R 6057 * 04136220263831 R 9938 * 04136220263854 R 29147 * 04136220265400 R 1733 * 04136220266120 R 1214 * 04136220266204 R 1780 * 04136220268300 R 2194 * 04136220269709 R 1101 * 04136230492505 R 1783 * 04136230583502 R 1660 * 04136230583509 R 1578 * 04136230584004 R 5299 * 04136230584201 R 6632 * 04136230584500 R 1150 * 04136230584710 R 1240 * 04136230585201 R 5544 * 04136230585206 R 2391 * 04136230585228 R 92 * 04136230585607 R 2273 * 04136230585609 R 3799 * 04136230585801 R 5966 * 04136230585808 R 2098 * 04136230586300 R 394 * 04136230586305 R 1941 * 04136230586804 R 4492 * 04136230587505 R 1895 * 04136230587508 R 1230 * 04136230587510 R 1407 * 04136230587905 R 2191 * 04136230587908 R 1826 * 04136230587910 R 551 * 04136230587915 R 381 * 04136230587920 R 1870 * 04136230587941 R 2328 * 04136230587955 R 2035 * 04136230587961 R 7054 * 04136230587963 R 4661 * 04136230587964 R 2125 * 04136230587989 R 1423 * 04136230587990 R 999 * 04136230587991 R 1657 * 04136230587992 R 1562 * 04136230588003E R 28120 * 04136230588006 R 1394 * 04136230588022 R 1458 * 04136230590000 R 12155 * 04136230590703 R 2240 * 04136230591202 R 2863 * 04136230591400 R 2074 * 04136230591402 R 11815 * 04136230591708 R 987 * 04136230592105 R 10032 * 04136230592201 R 3827 * 04136230592206 R 2677 * 04136230592207 R 316 * 04136230592210 R 847 * 04136230592211 R 1651 * 04136230592214 R 124 * 04136230592232 R 6439 * 04136230592306 R 5326 * 04136230592314 R 1327 * 04136230592400 R 6196 * 04136230592800 R 495 * 04136230593106 R 6474 * 04136230593200 R 288 * 04136230593600 R 886 * 04136230594103 R 14493 * 04136230594902 R 6544 * 04136230598905 R 5442 * 04136230599001 R 9703 * 04136230599405 R 785 * 04136230600009 R 13492 * 04136230601300 R 6196 * 04136230601305 R 2410 * 04136230601311 R 2277 * 04136230601313 R 1375 * 04136230602100 R 17375 * 04136230603700 R 2151 * 04136230604601 R 303 * 04136230604902 R 5506 * 04136230605500 R 882 * 04136230605600 R 5674 * 04136230605900 R 6301 * 04136230606007 R 16178 * 04136230606103 R 124 * 04136230606112 R 1868 * 04136230606311 R 549 * 04136230606315 R 2564 * 04136230606501 R 89 * 04136230606800 R 2645 * 04136230606801 R 2414 * 04136230607001 R 2605 * 04136230607008 R 2290 * 04136230607015 R 2475 * 04136230610200 R 9938 * 04136230611303 R 2429 * 04136230611600 R 1200 * 04136230612200 R 4630 * 04136230612201 R 4096 * 04136230612204 R 1379 * 04136230612305 R 5569 * 04136230613000 R 2316 * 04136230613305 R 1900 * 04136230613503 R 1467 * 04136230614305 R 1114 * 04136230615604 R 18272 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136230616040 R 3443 * 04136230616701 R 2605 * 04136230617403 R 1957 * 04136230618100 R 1098 * 04136230618102 R 1515 * 04136230618201 R 676 * 04136230618205 R 525 * 04136230618208 E R 6142 * 04136230618600 R 5772 * 04136230618604 R 2659 * 04136230619200 R 3381 * 04136230619203 R 2226 * 04136230619302 R 2105 * 04136230619705 R 1714 * 04136230620205 R 843 * 04136230620300 R 1053 * 04136230620400 R 2488 * 04136230621300 R 1488 * 04136230621307 R 2523 * 04136230621517 R 2519 * 04136230621519 R 3574 * 04136230621541 R 18619 * 04136230621596 R 1546 * 04136230621598 R 628 * 04136230621821 R 4141 * 04136230621824 R 1578 * 04136230621907 R 11768 * 04136230621908 R 1407 * 04136230621929 R 1278 * 04136230621936 R 1597 * 04136230621938 R 1735 * 04136230621942 R 18959 * 04136230622010 R 179 * 04136230626804 R 5369 * 04136240233272 R 13223 * 04136240233280 R 2211 * 04136240233288 R 1907 * 04136240234704 R 4560 * 04136240235104 R 744 * 04136240235204 R 1816 * 04136240235206 R 1050 * 04136240236603 R 7724 * 04136240238800 R 2553 * 04136240238801 R 1436 * 04136240238802 R 1853 * 04136240238804 R 1037 * 04136240238806 R 101 * 04136240239700 R 4434 * 04136240239806 R 468 * 04136240240401 R 1161 * 04136240240702 R 26013 * 04136240241000 R 9527 * 04136240241704 R 2166 * 04136240242000 R 10185 * 04136240242406 R 946 * 04136240243001 R 1440 * 04136240243012 R 20243 * 04136240243300 R 1241 * 04136240243601 R 5519 * 04136240243800 R 30028 * 04136240245100 R 17586 * 04136240245101 R 15292 * 04136240245104 R 17921 * 04136240245400 R 27479 * 04136240245500 R 4773 * 04136240246000 R 12953 * 04136240246300 R 18371 * 04136240246800 R 5440 * 04136240246804 R 20593 * 04136240247400 R 5908 * 04136240247502 R 6878 * 04136240248001 R 10407 * 04136240248100 R 1072 * 04136240248601 R 13410 * 04136240249602 R 420 * 04136240249702 R 89 * 04136240249803 R 6492 * 04136240250301 R 5200 * 04136240250505 R 9538 * 04136240250810 R 89 * 04136240251203 R 12807 * 04136240251300 R 15425 * 04136240251301 R 89 * 04136240253307 R 5456 * 04136240256215 R 7490 * 04136240256303 R 30581 * 04136240257804 R 8330 * 04136240258815 R 10360 * 04136240260305 R 20965 * 04136240260809 R 897 * 04136240260810 R 13282 * 04136240260814 R 542 * 04136240261107 R 3533 * 04136240261111 R 759 * 04136240261200 R 1957 * 04136240261701 R 4983 * 04136240262000 R 6668 * 04136240262491 R 2578 * 04136240263301 R 2847 * 04136240264317 R 11722 * 04136240264368 R 1189 * 04136240265202 R 10008 * 04136240265300 R 1755 * 04136240265308 R 1455 * 04136240265320 R 1072 * 04136240265344 R 4828 * 04136240265346 R 17278 * 04136240265362 R 4576 * 04136240265395 R 1613 * 04136240265601 R 5802 * 04136240266001 R 17604 * 04136240269402 R 517 * 04136240269700 R 19381 * 04136240270341 R 886 * 04136240271308 R 186 * 04136240271359 R 2828 * 04136240271373 R 843 * 04136240271382 R 636 * 04136240272304 R 1248 * 04136240279500 R 11533 * 04136240284100 R 955 * 04136240284600 R 11205 * 04136240284775 R 2581 * 04136240284779 R 6863 * 04136240284817 R 2703 * 04136240284834 R 6686 * 04136310343000 U 6854 * 04136310343004 U 2232 * 04136310343016 U 32067 * 04136310343023 U 2106 * 04136310343032 U 5121 * 04136310343035 U 4160 * 04136310344900 U 18818 * 04136310346900 U 24511 * 04136310347401 U 1842 * 04136310348270 U 36140 * 04136310348289 U 1977 * 04136310348292 U 608 * 04136310348302 U 1161 * 04136310348304 U 23402 * 04136310348308 U 2503 * 04136310348319 U 2209 * 04136310348367 U 5430 * 04136310348373 U 6335 * 04136310348725 U 2642 * 04136310348730 U 30304 * 04136310348732 U 18501 * 04136310348746 U 19768 * 04136310348764 U 17234 * 04136310348775 U 2812 * 04136310348802 U 92 * 04136310348830 U 1497 * 04136310348835 U 190 * 04136310348854 U 9762 * 04136310348855 U 1202 * 04136310348902 U 5909 * 04136310348906 U 5605 * 04136310348909 U 4699 * 04136310348918 U 1409 * 04136310348928 U 14325 * 04136310349400 U 25640 * 04136310349500 U 14317 * 04136310352100 U 9676 * 04136310352500 U 19352 * 04136310353114 U 11639 * 04136310353128 U 2194 * 04136310353129 U 13892 * 04136310353131 U 1977 * 04136310353160 U 2224 * 04136310353163 U 1868 * 04136310353179 U 1574 * 04136310353189 U 1436 * 04136310353192 U 1253 * 04136310353207 U 4528 * 04136310353260 U 4978 * 04136310353275 U 2290 * 04136310353321 U 9938 * 04136310353342 R 1626 * 04136310353364 U 811 * 04136310353373 U 2506 * 04136310353389 U 9515 * 04136310353417 U 13692 * 04136310353434 U 5953 * 04136310353456 U 4630 * 04136310353507 U 2784 * 04136310353588 U 1467 * 04136310353610 U 519 * 04136310354707 U 1533 * 04136310354900 U 6683 * 04136310355208 U 1404 * 04136310356300 U 1224 * 04136310356400 U 12880 * 04136310356700 U 2617 * 04136310356800 U 6718 * 04136310357800 U 2520 * 04136310365400 U 24021 * 04136310365612 U 11158 * 04136310374300 U 17912 * 04136310375400 U 13974 * 04136310376400 U 6962 * 04136310376403 U 13235 * 04136310377900 U 10040 * 04136310378103 U 124 * 04136310379500 U 13410 * 04136310382100 U 17638 * 04136310382104 U 18237 * 04136310382300 U 1981 * 04136310382301 U 1950 * 04136310384005 U 1200 * 04136310384013 U 4929 * 04136310384017 U 5481 * 04136310384018 U 1214 * 04136310384021 U 21866 * 04136310387100 U 2296 * 04136310387300 U 18008 * 04136310387400 U 11722 * 04136310387500 U 22801 * 04136310388200 U 10650 * 04136310388815 U 5022 * 04136310390000 U 449 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136310390100 U 124 * 04136310392800 U 10510 * 04136310395200 U 1347 * 04136310395204 U 2471 * 04136310395700 U 6857 * 04136310395902 U 6335 * 04136310397106 U 1469 * 04136310397108 U 2516 * 04136310398913 U 2643 * 04136310399302 U 8901 * 04136310400207 U 6961 * 04136310400400 U 3445 * 04136310400812 U 14131 * 04136310404201 U 27223 * 04136310404203 U 111697 * 04136320412700 R 6753 * 04136320413100 R 4177 * 04136320413205 R 1776 * 04136320413401 R 288 * 04136320413405 R 1513 * 04136320413650 R 5465 * 04136320413654 R 10078 * 04136320414002 R 5708 * 04136320417500 R 6022 * 04136320419802 R 1114 * 04136320422800 R 164 * 04136320423302 R 2212 * 04136320430700 R 5291 * 04136320432302 R 5152 * 04136320436603 R 1543 * 04136320437801 R 2286 * 04136320440200 R 1224 * 04136320442500 R 6822 * 04136320442607 R 4838 * 04136320442801 R 1935 * 04136320442802 R 1136 * 04136320443000 R 125 * 04136320443002 R 1177 * 04136320443004 R 785 * 04136320443200 R 1903 * 04136320443302 R 1826 * 04136320443800 R 6544 * 04136320443802 R 6022 * 04136320444200 R 937 * 04136320444700 R 1012 * 04136320445201 R 2023 * 04136320445800 R 6231 * 04136320446000 R 4402 * 04136320446100 R 2100 * 04136320447500 R 1517 * 04136320447506 R 1072 * 04136320447601 R 506 * 04136320447900 R 1262 * 04136320448000 R 4038 * 04136320448004 R 2595 * 04136320448700 R 1741 * 04136320448800 R 866 * 04136320448801 R 5082 * 04136320449102 R 1214 * 04136320449400 R 2074 * 04136320449401 R 1903 * 04136320449403 R 4281 * 04136320449501 R 124 * 04136320449600 R 161 * 04136320449701 R 1656 * 04136320449702 R 2151 * 04136320450100 R 212 * 04136320450700 R 124 * 04136320450701 R 466 * 04136320450801 R 2012 * 04136320450802 R 4220 * 04136320450804 R 2224 * 04136320450900 R 5674 * 04136320451001 R 1139 * 04136320451002 R 276 * 04136320451006 R 2503 * 04136320451007 R 1591 * 04136320451008 R 5987 * 04136320451500 R 860 * 04136320451900 R 6579 * 04136320452000 R 2027 * 04136320452002 R 367 * 04136320452200 R 5535 * 04136320452202 R 9797 * 04136320452500 R 6858 * 04136320452900 R 901 * 04136320452901 R 1123 * 04136320454200 R 19170 * 04136320454400 R 9844 * 04136320454801 R 541 * 04136320455000 R 5221 * 04136320455501 R 124 * 04136320455701 R 32884 * 04136320455902 R 772 * 04136320456101 R 19909 * 04136320456103 R 27786 * 04136320456201 R 11722 * 04136320456300 R 2007 * 04136320456800 R 1872 * 04136320456805 R 1126 * 04136320457700 R 392 * 04136320458300 R 4421 * 04136320458700 R 1200 * 04136320458902 R 6022 * 04136320459000 R 1872 * 04136320459006 R 93 * 04136320460200 R 11627 * 04136320460201 R 1389 * 04136320460202 R 89 * 04136320460203 R 392 * 04136320460403 R 1497 * 04136320460800 R 241 * 04136320460805 R 1347 * 04136320460806 R 5708 * 04136320461001 R 6162 * 04136320461104 R 1436 * 04136320461409 R 1796 * 04136320461501 R 807 * 04136320461610 R 6300 * 04136320461612 R 26230 * 04136320461615 R 9938 * 04136320461632 R 392 * 04136320465700 R 2093 * 04136320468501 R 94 * 04136320477903 R 9750 * 04136320477904 R 6161 * 04136320479501 R 16213 * 04136320484005 R 2797 * 04136320484201 R 1656 * 04136331534200 R 13833 * 04136331537400 R 12942 * 04136331537502 R 6579 * 04136331537601 R 6544 * 04136331538303 R 683 * 04136331539835 R 1275 * 04136331539876 R 6683 * 04136331541500 R 1950 * 04136331543407 R 17638 * 04136331543416 R 367 * 04136331543607 R 493 * 04136331544102 R 595 * 04136331546402 R 12143 * 04136331546802 R 1136 * 04136331550004 R 1451 * 04136331550500 R 2506 * 04136331552900 R 2335 * 04136331552901 R 2615 * 04136331556000 R 1393 * 04136331556901 R 13645 * 04136331557401 R 3442 * 04136331557804 R 3968 * 04136331559600 R 870 * 04136331559801 R 1796 * 04136331560500 R 2797 * 04136331560516 R 1189 * 04136331563101 R 1436 * 04136331563102 R 1621 * 04136331564300 R 39168 * 04136331564301 R 10634 * 04136331564501 R 9609 * 04136331565202 R 1436 * 04136331565500 R 6510 * 04136331567401 R 468 * 04136331570700 R 895 * 04136331572401 R 13279 * 04136331574505 R 4977 * 04136331574609 R 785 * 04136331574735 R 31412 * 04136331574754 R 12050 * 04136331574768 R 12050 * 04136331574805 R 17691 * 04136331574837 R 30587 * 04136331574849 R 89 * 04136331574860 R 1374 * 04136340258107 R 5674 * 04136340262914 R 4734 * 04136340263300 R 288 * 04136340263500 R 5152 * 04136340265202 R 6162 * 04136340265601 R 3070 * 04136340265602 R 1389 * 04136340266200 R 4534 * 04136340266201 R 2212 * 04136340268600 R 2197 * 04136340268601 R 5396 * 04136340268605 R 1729 * 04136340269100 R 4491 * 04136340269101 R 807 * 04136340269103 R 1875 * 04136340269106 R 11217 * 04136340270303 R 1063 * 04136340271200 R 19328 * 04136340275002 R 2651 * 04136340275202 R 1992 * 04136340275700 R 14465 * 04136340276800 R 2460 * 04136340280403 R 835 * 04136340282000 R 4595 * 04136340287613 R 1780 * 04136340287615 R 1548 * 04136340288203 R 1101 * 04136340289002 R 3968 * 04136340292204 R 1315 * 04136340292208 R 6788 * 04136340293201 R 11345 * 04136340294407 R 6753 * 04136340299805 R 11592 * 04136340301700 R 109 * 04136340311402 R 1237 * 04136340311403 R 608 * 04136340316500 R 1981 * 04136340317403 R 5813 * 04136340318800 R 5360 * 04136340319300 R 9703 * 04136340322601 R 8641 * 04136340326600 R 2538 * 04136340326703 R 2100 * 04136340341400 R 908 * 04136340343400 R 2181 * 04136340343401 R 1578 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04136340343402 R 759 * 04136340345802 R 5848 * 04136340345905 R 253 * 04136340360901 R 689 * 04136340361305 R 1574 * 04136350332600 R 3386 * 04136350334201 R 18114 * 04136350335000 R 263 * 04136350335200 R 531 * 04136350338200 R 4734 * 04136350338201 R 4525 * 04136350338202 R 684 * 04136350339702 R 1517 * 04136350339900 R 1594 * 04136350340300 R 10548 * 04136350340503 R 2058 * 04136350340506 R 886 * 04136350340804 R 1606 * 04136350341200 R 9890 * 04136350341201 R 895 * 04136350341203 R 1602 * 04136350342002 R 351 * 04136350342203 R 468 * 04136350342701 R 693 * 04136350342800 R 1950 * 04136350342900 R 2106 * 04136350342901 R 468 * 04136350343501 R 10407 * 04136350343507 R 101 * 04136350343508 R 6892 * 04136350343516 R 962 * 04136350343520 R 1807 * 04136350343524 R 690 * 04136350344106 R 1683 * 04136350344109 R 12155 * 04136350344502 R 506 * 04136350344704 R 847 * 04136350346300 R 89 * 04136350346600 R 4351 * 04136350346702 R 2673 * 04136350348600 R 2708 * 04136350348905 R 937 * 04136350349502 R 1389 * 04136350349600 R 3071 * 04136350350600 R 5430 * 04136350350601 R 645 * 04136350350801 R 10172 * 04136350351301 R 11533 * 04136350352202 R 10078 * 04136350352400 R 9515 * 04136350352700 R 12660 * 04136350352701 R 12332 * 04136350353100 R 17691 * 04136350353101 R 1297 * 04136350354000 R 313 * 04136350354001 R 10970 * 04136350518505 R 392 * 04136350518507 R 9885 * 04136350518509 R 189 * 04136350518604 R 5917 * 04136350518613 R 626 * 04136350519702 R 2255 * 04136350519811 R 696 * 04136350519816 R 1224 * 04136350519820 R 13188 * 04136350519823 R 1992 * 04136350519900 R 4639 * 04136350519902 R 1439 * 04136350519907 R 1202 * 04136350520600 R 626 * 04136350521300 R 5092 * 04136350521601 R 1919 * 04136350521701 R 3480 * 04136350522000 R 5509 * 04136350522206 R 630 * 04136350522400 R 18771 * 04136350522702 R 633 * 04136350522705 R 5987 * 04136350523410 R 126 * 04136350523707 R 2229 * 04136350523802 R 1161 * 04136350524204 R 266 * 04136350524900 R 19056 * 04136350525001 R 1532 * 04136350525100 R 11872 * 04136350525115 R 1621 * 04136350527503 R 1467 * 04136350528500 R 2336 * 04136350529000 R 1502 * 04136350530756 R 228 * 04136350530901 R 860 * 04136350531001 R 1702 * 04136350531009 R 810 * 04136350531810 R 820 05136110425501 U 17322 05136110425600 U 2478 05136110435245 U 1402 05136110436121 U 12202 05136110437900 U 10877 05136110438800 U 5994 05136110438801 U 2020 05136110445002 U 2488 05136110448200 U 28550 05136110448700 U 34158 05136110449522 U 13270 05136110450700 U 9562 05136110450706 U 6913 05136110450766 U 2469 05136110451205 U 2387 05136110451211 U 177 05136110451804 U 4435 05136110451807 U 4527 05136110456100 U 10125 05136110456201 U 4983 05136110456700 U 214 05136110456846 U 2734 05136110456847 U 6913 05136110456866 U 2797 05136110456905 U 9609 05136110456908 U 1344 05136110457615 U 2394 05136110457902 R 4912 05136110457909 U 3965 05136110457912 U 2754 05136110457981 R 2047 05136110458605 U 6914 05136110460315 U 5439 05136110461029 U 6036 05136110461153 U 12097 05136110461156 U 1719 05136110461158 U 4316 05136110461159 U 1968 05136110461206 U 9703 05136110461241 U 5966 05136110461277 U 1625 05136110461308 U 11498 05136110461325 U 1562 05136110461333 U 5826 05136110466500 U 7235 05136110466901 U 2617 05136110475600 U 3974 05136110476102 U 14901 05136110482000 U 3751 05136110484300 U 4739 05136110484400 U 2938 05136110491100 U 12434 05136110491101 U 1394 05136110494100 U 6075 05136110494101 U 11017 05136110495800 U 11909 05136110495801 U 1121 05136110500001 U 433 05136110509001 U 21928 05136110513500 U 2082 05136110516600 U 22868 05136110517602 U 1195 05136110519801 U 2253 05136110519813 U 2703 05136110522101 U 803 05136110522201 U 999 05136120168302 R 1504 05136120169800 R 2098 05136120171000 R 1532 05136120173001 R 893 05136120173006 R 1687 05136120173202 R 89 05136120173900 R 679 05136120174700 R 6527 05136120174900 R 4281 05136120175505 R 2641 05136120175509 R 4421 05136120176200 R 1660 05136120177700 R 2754 05136120179506 R 1344 05136120181000 R 1129 05136120182203 R 2331 05136120553008 R 1878 05136120950620 R 6422 05136120950622 R 2328 05136120951601 R 961 05136120951603 R 1672 05136120952002 R 12942 05136120952800 R 2582 05136120953001 R 11158 05136120953300 R 6632 05136120953304 R 10595 05136120953901 R 2551 05136120954002 R 6421 05136120954103 R 11076 05136120954701 R 6737 05136120954802 R 2063 05136120955200 R 12050 05136120955404 R 6808 05136120955505 R 192 05136120955600 R 778 05136120955607 R 525 05136120955613 R 487 05136120956301 R 166 05136120956600 R 2176 05136120957201 R 4246 05136120957801 R 17111 05136120959304 R 1115 05136120960800 R 5861 05136120961000 R 2344 05136120961513 R 692 05136120962201 R 6246 05136120962304 R 6773 05136120962400 R 20806 05136120963804 R 5404 05136120964903 R 1363 05136120965400 R 1469 05136120965900 R 2723 05136120966500 R 1910 05136120966802 R 6737 05136120969200 R 10923 05136120969600 R 2598 05136120970400 R 5720 05136120971601 R 958 05136120971603 R 689 05136120972501 R 6949 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05136120975600 R 2172 05136120975700 R 3900 05136120975705 R 2798 05136120975800 R 1127 05136120975801 R 1140 05136120976604 R 1594 05136120981802 R 1312 05136120981900 R 6632 05136120982407 R 846 05136120985100 R 6632 05136120986206 R 936 05136120986600 R 124 05136120987001 R 5289 05136120989400 R 308 05136120989405 R 1050 05136120989407 R 1050 05136120989611 R 92 05136120992504 R 6001 05136120993300 R 9844 05136120993504 R 1115 05136120993505 R 704 05136120993506 R 1281 05136120993703 R 6281 05136120995103 R 103 05136120995800 R 5544 05136120997004 R 1906 05136120997104 R 5193 05136120997502 R 1781 05136120997600 R 945 05136120997904 R 9750 05136120998108 R 6808 05136120998109 R 1230 05136120998136 R 17927 05136120998141 R 4983 05136120998155 R 2488 05136120998505 R 89 05136121000002 R 1278 05136121001804 R 2328 05136121002700 R 1076 05136121004300 R 17850 05136121009200 R 1291 05136121009300 R 2348 05136121012201 R 575 05136121013700 R 10970 05136121014200 R 1567 05136121014300 R 1359 05136121014700 R 5334 05136121019101 R 4035 05136121019803 R 10877 05136121020404 R 6983 05136121020502 R 1925 05136121021104 R 1076 05136121100000 R 2285 05136121100400 R 5439 05136121102400 R 3151 05136121103600 R 1949 05136121107200 R 9950 05136121109203 R 1925 05136121109209 R 1402 05136121109211 R 1359 05136121109800 R 1597 05136121109803 R 2235 05136121110101 R 1785 05136121111203 R 2250 05136121112603 R 90 05136121112706 R 1735 05136121112901 R 704 05136121113700 R 2379 05136121116316 R 2172 05136121118502 R 12923 05136121119312 R 2516 05136121119925 R 2093 05136121119927 R 89 05136131254004 R 1910 05136131255307 R 1394 05136131255314 R 1578 05136131256903 R 1484 05136131257400 R 1162 05136131257401 R 153 05136131257402 R 714 05136131259203 R 2394 05136131260301 R 1750 05136131260801 R 4386 05136131260900 R 1060 05136131260902 R 1535 05136131262200 R 2223 05136131262300 R 5685 05136131265700 R 11358 05136131265704 R 858 05136131265901 R 487 05136131267802 R 1344 05136131268100 R 1047 05136131268600 R 1047 05136131269002 R 624 05136131269100 R 117 05136131269400 R 833 05136131270703 R 2235 05136131271001 R 12566 05136131271306 R 3685 05136131272202 R 855 05136131272802 R 1162 05136131272803 R 1500 05136131275201 R 2685 05136131275203 R 445 05136131275900 R 1332 05136131275902 R 12378 05136131278600 R 1214 05136131278603 R 1063 05136131278702 R 778 05136131278706 R 6562 05136131278903 R 4105 05136131280604 R 2020 05136131282002 R 2050 05136131282200 R 2676 05136131285301 R 2285 05136131285302 R 5018 05136131286201 R 5509 05136131287801 R 7018 05136131287802 R 308 05136131287901 R 739 05136131288200 R 11768 05136131288808 R 1922 05136131289102 R 4994 05136131289201 R 2050 05136131291200 R 6176 05136131292104 R 1328 05136131292716 R 534 05136131292732 R 1375 05136131295801 R 1738 05136131295803 R 1281 05136131297000 R 5755 05136131299100 R 2723 05136131299102 R 3903 05136131300505 R 599 05136131301300 R 4386 05136140321900 U 6176 05136140322601 U 12754 05136140324303 U 6035 05136140324400 U 6220 05136140324402 U 1625 05136140324403 U 3825 05136140326500 U 1591 05136140329600 U 483 05136140332700 U 1658 05136140333200 U 2099 05136140334000 R 4096 05136140337303 U 240 05136140337309 R 2266 05136140338404 U 125 05136140344901 U 974 05136140353501 U 5088 05136140355200 U 4929 05136140357000 U 11768 05136140357100 U 4616 05136140364900 U 32735 05136140365100 U 2363 05136140365700 U 2659 05136140365701 U 2832 05136140367606 U 897 05136140367800 U 6527 05136140371200 U 2054 05136140371302 U 2672 05136140371304 U 1812 05136140373903 U 333 05136140374605 U 2456 05136140375301 U 6282 05136140376500 U 2020 05136140377200 U 4352 05136140378002 U 11252 05136140378700 U 2946 05136140378901 U 5228 05136140379400 U 132 05136140380900 U 5892 05136140381100 U 2082 05136140382100 U 5299 05136140382302 U 2488 05136140384000 U 7630 05136140384200 U 6596 05136140384600 U 4285 05136140386903 U 1850 05136140387800 U 10407 05136140388502 U 12190 05136140389302 U 3778 05136140390802 U 5790 05136140391700 U 2738 05136140392000 U 2410 05136140392004 U 2641 05136140392201 U 11017 05136140393502 U 89 05136140394100 U 11205 05136140395400 U 1863 05136140395401 U 2719 05136140395700 U 11722 05136140397400 U 2270 05136140397902 U 1297 * 05136210514802 R 2271 * 05136210515602 R 2015 * 05136210520201 R 3804 * 05136210522702 R 255 * 05136210529345 R 2156 * 05136210533900 R 653 * 05136210535800 U 1102 * 05136210547008 R 1515 * 05136210554903 R 28707 * 05136210556215 R 1625 * 05136210556216 R 4930 * 05136210565500 U 10838 * 05136210566400 U 312 * 05136210571200 U 10970 * 05136210577902 R 2516 * 05136210578700 U 1940 * 05136210578701 R 1400 * 05136210584200 U 1785 * 05136210588317 R 1265 * 05136211212741 R 1578 * 05136211212801 R 1609 * 05136211222300 R 1332 * 05136211233802 R 3275 * 05136211235404 R 5467 * 05136211235916 R 7302 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05136211240500 R 16116 * 05136211240803 R 10689 * 05136211265703 R 3771 * 05136211296853 R 1515 * 05136211296865 R 27197 * 05136211305301 R 14720 * 05136211311901 R 12285 * 05136211312502 R 897 * 05136211314300 R 2348 * 05136211314806 R 6842 * 05136211318604 R 7935 * 05136220272003 R 6096 * 05136220272202 R 2469 * 05136220274011 R 1812 * 05136220277802 R 1153 * 05136220277824 R 756 * 05136220277826 R 1153 * 05136220277847 R 1281 * 05136220278805 R 5895 * 05136220278811 R 9750 * 05136220279216 R 1205 * 05136220290100 R 4211 * 05136220290102 R 2516 * 05136220293402 R 2128 * 05136220293413 R 1843 * 05136220294177 R 1559 * 05136220296402 R 10407 * 05136220305403 R 2066 * 05136220305408 R 1128 * 05136220309000 R 1344 * 05136220313805 R 24899 * 05136220313807 R 12707 * 05136220313808 R 496 * 05136220314100 R 501 * 05136220314103 R 86 * 05136220314312 R 524 * 05136220314322 R 1047 * 05136220319604 R 5380 * 05136220319903 R 11674 * 05136220320103 R 9765 * 05136220321805 R 2774 * 05136220322501 R 1878 * 05136220323501 R 4597 * 05136220323502 R 2473 * 05136220323900 R 10267 * 05136220324201 R 2641 * 05136220325200 R 1379 * 05136220325802 R 756 * 05136220325909 R 1089 * 05136220325915 R 3942 * 05136220325924 R 4345 * 05136220325930 R 3782 * 05136220325940 R 4842 * 05136220325947 R 794 * 05136220326204 R 2632 * 05136220326407 R 1687 * 05136220327500 R 1976 * 05136220328101 R 1484 * 05136220328803 R 4211 * 05136230620813 R 1180 * 05136230620828 R 701 * 05136230620898 R 675 * 05136230621917 R 2128 * 05136230622703 U 2202 * 05136230623700 R 2279 * 05136230623906 R 2887 * 05136230627101 R 955 * 05136230630200 R 5766 * 05136230631529 R 13634 * 05136230631804 R 7765 * 05136230632506 R 14115 * 05136230632521 R 31449 * 05136230632535 R 5668 * 05136230632552 R 11671 * 05136230632712 R 23177 * 05136230633014 R 1818 * 05136230633314 R 2093 * 05136230633403 R 512 * 05136230633601 R 538 * 05136230633907 R 2389 * 05136230634021 R 89 * 05136230634300 R 1228 * 05136230634304 R 1648 * 05136230634502 R 6969 * 05136230634601 R 12942 * 05136230634900 R 11111 * 05136230637002 R 814 * 05136230638100 R 5341 * 05136230638801 R 3772 * 05136230638911 R 124 * 05136230638924 R 2161 * 05136230638925 R 2860 * 05136230641403 R 1488 * 05136230643500 R 1046 * 05136230645205 R 761 * 05136230645208 R 968 * 05136230645212 R 1423 * 05136230645503 R 2741 * 05136230647100 R 104 * 05136230649809 R 1616 * 05136230649903 R 415 * 05136231792502 R 1267 * 05136231793305 R 1881 * 05136231798601 R 6109 * 05136240289925 R 50495 * 05136240289939 R 13645 * 05136240290701 R 11018 * 05136240293021 R 16551 * 05136240293201 R 2113 * 05136240294900 R 639 * 05136240295204 R 20904 * 05136240295206 R 1379 * 05136240295213 R 10782 * 05136240295343 R 2744 * 05136240295359 R 2080 * 05136240298933 R 1791 * 05136240298949 R 2376 * 05136240299006 R 2101 * 05136240299008 R 643 * 05136240300000 R 31569 * 05136240301308 R 7097 * 05136240303104 R 1808 * 05136240303112 R 424 * 05136240303136 R 17533 * 05136240303140 R 1635 * 05136240303147 R 23847 * 05136240303178 R 592 * 05136240303311 R 2270 * 05136240303607 R 1037 * 05136240303810 R 2046 * 05136240305402 R 21879 * 05136240306901 R 2528 * 05136240306904 R 636 * 05136240308104 R 2769 * 05136240309400 R 5213 * 05136240311152 R 1797 * 05136240312006 R 1582 * 05136240312700 R 18818 * 05136240312800 R 4430 * 05136240313101 R 13972 * 05136240313214 R 2848 * 05136240313916 E R 23985 * 05136240315100 R 689 * 05136240315102 R 612 * 05136240315104 R 1230 * 05136240316806 R 958 * 05136240323102 R 521 * 05136240323843 R 2042 * 05136310413600 U 4641 * 05136310413800 U 124 * 05136310413808 U 291 * 05136310414526 U 1675 * 05136310414544 U 2110 * 05136310424500 U 6571 * 05136310427806 U 2691 * 05136310427815 U 2676 * 05136310429403 U 6457 * 05136310429406 U 124 * 05136310429600 U 10454 * 05136310429604 U 279 * 05136310429607 U 12988 * 05136310435619 U 4096 * 05136310437501 U 1124 * 05136310438602 U 13035 * 05136310440000 U 18448 * 05136310440002 U 6282 * 05136310440902 U 1098 * 05136310442110 U 1050 * 05136310442111 U 9433 * 05136310444303 U 12285 * 05136310444406 U 23513 * 05136310444410 U 10970 * 05136310444900 U 1692 * 05136310449708 U 10137 * 05136310450700 U 4562 * 05136310456200 U 13645 * 05136310456203 U 6036 * 05136310457700 U 13692 * 05136310457702 U 2375 * 05136310458601 U 1703 * 05136310458602 U 1422 * 05136310460700 U 2140 * 05136310466208 U 2625 * 05136310466300 U 2847 * 05136310466301 U 2715 * 05136310466501 U 1895 * 05136310469200 U 1488 * 05136310469351 U 1153 * 05136310469400 U 3985 * 05136310469404 U 9703 * 05136310469800 U 1973 * 05136310469900 U 1332 * 05136310470305 U 2379 * 05136310473500 U 24622 * 05136310474700 U 1770 * 05136310474705 U 1021 * 05136310475907 U 2598 * 05136310475919 U 2594 * 05136310476008 U 2363 * 05136310476401 U 6421 * 05136320491637 R 6387 * 05136320491641 R 1205 * 05136320491694 R 1344 * 05136320494300 R 4702 * 05136320495800 R 359 * 05136320497101 R 6807 * 05136320498900 R 1925 * 05136320502700 R 1410 * 05136320502702 R 743 * 05136320503401 R 2176 * 05136320503501 R 4421 * 05136320505000 R 1629 * 05136320511100 R 1660 * 05136320514405 R 5614 * 05136320514800 R 833 * 05136320515602 R 5579 * 05136320515703 R 11487 * 05136320517203 R 846 * 05136320517601 R 803 * 05136320518300 R 1770 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05136320521600 R 6492 * 05136320521601 R 6247 * 05136320523700 R 295 * 05136320524200 R 6527 * 05136320524300 R 2582 * 05136320525800 R 1256 * 05136320528300 R 1422 * 05136320528501 R 10360 * 05136320528701 R 6878 * 05136320529200 R 599 * 05136320529800 R 1034 * 05136320529803 R 871 * 05136320534600 R 2050 * 05136320534603 R 1422 * 05136320535000 R 11533 * 05136320535001 R 12378 * 05136320535600 R 9657 * 05136320536900 R 4773 * 05136320537002 R 1162 * 05136320537400 R 1785 * 05136320537800 R 5790 * 05136320538301 R 932 * 05136320538310 R 1559 * 05136320538502 R 90 * 05136320539002 R 1050 * 05136320539603 R 1102 * 05136320539803 R 1953 * 05136320540902 R 11733 * 05136320541805 R 13364 * 05136320542218 R 1800 * 05136320542228 R 10032 * 05136320542243 R 871 * 05136320542263 R 2313 * 05136320542268 R 6668 * 05136320542279 R 1582 * 05136320542299 R 4878 * 05136320542316 R 1332 * 05136320542320 R 1379 * 05136320542346 R 1687 * 05136320542362 R 4562 * 05136320542371 R 602 * 05136320542373 R 33499 * 05136320542381 R 2235 * 05136320542603 R 13035 * 05136320543003 R 18411 * 05136320543205 R 65194 * 05136320543408 R 11200 * 05136320545707 R 961 * 05136320545801 R 13410 * 05136320547001 R 4651 * 05136320547102 R 6737 * 05136320547200 R 2304 * 05136320547203 R 1477 * 05136320548500 R 2707 * 05136320548604 R 961 * 05136320549303 R 2301 * 05136320550000 R 2519 * 05136320550001 R 1922 * 05136320550002 R 1860 * 05136320550604 R 5755 * 05136320551100 R 5509 * 05136320551200 R 2632 * 05136320551202 R 1217 * 05136320551203 R 4387 * 05136320553000 R 12988 * 05136320553200 R 5790 * 05136320553600 R 1644 * 05136320554900 R 1472 * 05136320556401 R 2223 * 05136320556800 R 1115 * 05136320556900 R 1644 * 05136320557600 R 4667 * 05136320558600 R 11674 * 05136320559100 R 1895 * 05136320559102 R 333 * 05136320559302 R 6492 * 05136320560900 R 1559 * 05136320561105 R 1217 * 05136320562900 R 12895 * 05136320563301 R 5720 * 05136320564403 R 333 * 05136320564625 R 1072 * 05136320566000 R 1442 * 05136320566005 R 1914 * 05136320568300 R 16213 * 05136320570601 R 1201 * 05136320570900 R 1009 * 05136320571802 R 1531 * 05136320572600 R 4316 * 05136320572606 R 2707 * 05136320573004 R 2010 * 05136320573500 R 4139 * 05136320573902 R 11722 * 05136320573905 R 11264 * 05136320574602 R 6225 * 05136320574900 R 394 * 05136320574901 R 1484 * 05136320574902 R 846 * 05136320575501 R 1188 * 05136320575600 R 1932 * 05136320576100 R 1379 * 05136320576802 R 2358 * 05136320577400 R 28687 * 05136320580305 R 16794 * 05136320581902 R 1797 * 05136320582402 R 17427 * 05136330001801 R 1089 * 05136330001900 R 17675 * 05136330005200 R 1175 * 05136330005300 R 2426 * 05136330007001 R 124 * 05136330008300 R 16794 * 05136330013502 R 2078 * 05136330018200 R 1140 * 05136330021000 R 12378 * 05136330023900 R 3076 * 05136330024901 R 6421 * 05136330027000 R 16900 * 05136330029404 R 1800 * 05136330030504 R 2172 * 05136330030508 R 1968 * 05136330030509 R 1243 * 05136330030512 R 1037 * 05136330030903 R 38850 * 05136330042301 R 1707 * 05136330053400 R 1988 * 05136330061500 R 974 * 05136330061600 R 12332 * 05136330061703 R 1719 * 05136330063100 R 586 * 05136330063200 R 5685 * 05136330063400 R 1060 * 05136340367623 R 5895 * 05136340367691 R 3895 * 05136340459805 R 448 * 05136340459807 R 1256 * 05136340460205 R 1807 * 05136340461404 R 727 * 05136340462206 R 765 * 05136340462217 R 1906 * 05136340462218 R 1968 * 05136340462408 R 36266 * 05136340462713 R 2176 * 05136340462721 R 1914 * 05136340462800 R 6246 * 05136340463303 R 496 * 05136340463512 R 1230 * 05136340463601 R 1644 * 05136340463626 R 1076 * 05136340463632 R 2047 * 05136340463635 R 93 * 05136340464455 R 385 * 05136340464467 R 858 * 05136340464470 R 2078 * 05136340465701 R 19293 * 05136340465706 R 6618 * 05136340468300 R 6141 * 05136340470700 R 3966 * 05136340471601 R 151 * 05136340471602 R 10689 * 05136340472116 R 124 * 05136340472117 R 92 * 05136340472300 R 1265 * 05136340473407 R 2172 * 05136340473502 R 500 * 05136340473507 R 2688 * 05136340475101 R 1973 * 05136340475802 R 1402 * 05136340480200 R 522 * 05136340481701 R 2750 * 05136340483201 R 1488 * 05136340483202 R 1179 * 05136340483701 R 6211 * 05136340484002 R 1860 * 05136340487201 R 9088 * 05136340487900 R 2066 * 05136340487902 R 906 * 05136340494503 R 1312 * 05136340494506 R 717 * 05136340495100 R 1214 * 05136340497600 R 11111 * 05136340499403 R 2551 * 05136340500200 R 2723 * 05136340505600 R 2301 * 05136340505601 R 1268 * 05136340505602 R 1179 * 05136340506001 R 4702 * 05136340506700 R 6035 * 05136340507000 R 942 * 05136340507002 R 1162 * 05136340507004 R 1211 * 05136340509900 R 1394 * 05136340509901 R 1394 * 05136340510800 R 385 * 05136340512001 R 2098 * 05136340512400 R 1754 * 05136340512800 R 368 * 05136340514409 R 21267 * 05136340514506 R 1240 * 05136340516103 R 9574 * 05136340517300 R 12472 * 05136340520670 R 6597 * 05136350162803 R 641 * 05136350165701 R 8137 * 05136350166701 R 220 * 05136350170000 R 124 * 05136350170102 R 89 * 05136350171701 R 5228 * 05136350171800 R 5299 * 05136350172500 R 2207 * 05136350174604 R 1621 * 05136350174605 R 2238 * 05136350175300 R 1303 * 05136350175401 R 2285 * 05136350175905 R 577 * 05136350179501 R 9355 * 05136350180300 R 2801 * 05136350181106 R 6211 * 05136350181202 R 2387 * 05136350181401 R 1025 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05136350181500 R 9844 * 05136350183000 R 1973 * 05136350185601 R 7018 * 05136350186001 R 983 * 05136350186700 R 1832 * 05136350187700 R 1137 * 05136350187701 R 1047 * 05136350189801 R 12097 * 05136350189802 R 11452 * 05136350190400 R 3754 * 05136350191000 R 1240 * 05136350191001 R 1812 * 05136350193001 R 2723 * 05136350193200 R 7054 * 05136350193202 R 10923 * 05136350195700 R 1629 * 05136350198301 R 1328 * 05136350198801 R 2031 * 05136350198900 R 1567 06136110523500 U 2747 06136110523503 U 1980 06136110525800 U 3443 06136110525900 R 4608 06136110526400 U 11252 06136110543200 U 217 06136110547900 U 10043 06136110548402 U 15378 06136110548403 U 2626 06136110548904 U 2832 06136110554000 U 6447 06136110554001 U 25252 06136110556401 U 12895 06136110557301 U 2745 06136110557302 U 2591 06136110561000 U 1364 06136110561001 U 1632 06136110561700 U 18536 06136110561701 U 1885 06136110561702 U 5129 06136110564700 U 6766 06136110565307 U 182 06136110566100 U 145 06136110566101 U 6933 06136110569800 U 1625 06136110569902 U 12719 06136110571501 U 8235 06136110571700 U 2010 06136110571910 U 10877 06136110572000 U 23845 06136110572702 U 2705 06136110581803 U 1727 06136110582004 U 5837 06136110582300 U 5554 06136110582303 U 2561 06136110583607 U 28908 06136110584303 U 723 06136110584307 U 89 06136110587217 U 2670 06136110588100 U 5412 06136110588102 U 4528 06136110588104 U 2486 06136110589100 U 2027 06136110589601 U 9194 06136110589603 U 4261 06136110591422 U 1549 06136110592700 U 89 06136110592701 U 92 06136110592702 U 117 06136110593302 U 20542 06136110594100 U 1206 06136110595101 U 10923 06136110595102 U 10090 06136110595401 U 2781 06136110595419 U 1901 06136110595602 U 1869 06136110598103 U 4811 06136110598801 U 6863 06136110598807 U 12250 06136110599100 U 13232 06136110605300 U 4749 06136110612200 U 2611 06136110613100 U 5562 06136110615000 U 1969 06136110615001 U 27782 06136110616300 U 5767 06136110616301 U 10372 06136110616303 U 4811 06136110616703 U 6686 06136110618400 U 13423 06136110618401 U 10190 06136110619100 U 14030 06136110619900 U 2828 06136110619925 U 11687 06136110620200 U 5491 06136110620201 U 4528 06136110620202 U 2304 06136110624600 U 10240 06136110626700 U 4041 06136111911702 U 2229 06136111911709 U 2276 06136111912400 R 2406 06136111919500 R 1228 06136111922300 R 10232 06136111923406 U 11217 06136111924700 R 919 06136111924900 R 1676 06136111924901 U 1739 06136111926004 U 89 06136111926013 U 2133 06136111937700 R 2736 06136111942201 U 6703 06136111947410 U 10419 06136111951700 U 1417 06136111951803 U 1566 06136111955000 R 4917 06136111955005 U 1707 06136111959600 U 3781 06136111966700 U 13082 06136111969100 U 2532 06136111969103 U 18554 06136111971600 U 998 06136111974400 U 1411 06136111974500 U 1727 06136111975200 U 10032 06136111976300 U 23735 06136111976400 U 2437 06136111977503 U 2529 06136111977505 U 6615 06136111981800 U 5235 06136111982201 U 12754 06136111982800 U 73087 06136111985800 U 4139 06136111985804 U 7075 06136111985900 U 6686 06136111989500 U 193 06136120142600 R 13082 06136120147201 R 2465 06136120148600 R 257 06136120148700 R 1011 06136120150100 R 587 06136120152400 R 554 06136120152500 R 1154 06136120152600 R 1241 06136120154000 R 1916 06136120154900 R 11017 06136120155800 R 1849 06136120159700 R 9750 06136120697604 R 2749 06136120698001 R 3114 06136120698300 R 308 06136120698700 R 2010 06136120698800 R 2072 06136120704700 R 9562 06136120834601 R 139 06136120836802 R 493 06136120837700 R 9527 06136120837702 R 2516 06136120837704 R 441 06136120839200 R 1306 06136120839602 R 1224 06136120840201 R 4104 06136120840213 R 1297 06136120842703 R 2172 06136120843506 R 1916 06136120845103 R 9657 06136120846400 R 124 06136120847902 R 1945 06136120847905 R 497 06136120849500 R 90 06136120849700 R 12050 06136120849902 R 2705 06136120852101 R 2687 06136120852200 R 1948 06136120862104 R 10540 06136120866800 R 483 06136120866804 R 1076 06136120871100 R 5235 06136120873703 R 1024 06136120873706 R 1076 06136120877800 R 1470 06136120880606 R 1866 06136120883504 R 18979 06136120889700 R 9515 06136120889800 R 1033 06136120896100 R 195 06136120899201 R 124 06136120902104 R 1329 06136120902201 R 1475 06136120903000 R 11674 06136130289799 R 6863 06136130298002 R 13985 06136130298300 R 2168 06136130298800 R 2863 06136130298802 R 779 06136130298812 R 2328 06136130298813 R 2745 06136130298858 R 933 06136130298863 R 337 06136130298875 R 1549 06136130298881 R 1723 06136130298902 R 1711 06136130299504 R 959 06136130300301 R 91 06136130303206 R 2648 06136130303800 R 1727 06136140398800 U 10313 06136140398802 U 3070 06136140398901 U 6721 06136140399000 U 2217 06136140400900 U 3616 06136140400901 U 4846 06136140402902 U 273 06136140404000 U 1522 06136140405000 U 2106 06136140406902 U 2197 06136140407500 U 1436 06136140407501 U 1853 06136140408100 U 1004 06136140408200 U 2216 06136140408401 U 1852 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06136140410800 U 6341 06136140412700 U 11345 06136140412800 U 10923 06136140413000 U 1537 06136140413003 U 5483 06136140413004 U 1755 06136140415200 U 6721 06136140415302 U 6580 06136140416901 U 1364 06136140416903 U 273 06136140417302 U 9855 06136140418000 U 1361 06136140418700 U 1228 06136140420602 U 124 06136140421501 U 1771 06136140423505 U 1822 06136140424106 U 6757 06136140424107 U 1284 06136140426000 U 994 06136140426006 U 2007 06136140427000 U 1267 06136140427201 U 1215 06136140427203 U 1487 06136140428105 U 5271 06136140429409 U 1975 06136140429503 U 2427 06136140432601 U 10830 06136140433302 U 1569 06136140433303 U 1774 06136140433500 U 1443 06136140435201 U 3093 06136140435400 U 1176 06136140435401 U 1033 06136140438410 R 5789 06136140439803 R 4528 06136140439804 R 2099 06136140440200 R 16530 06136140440201 R 5306 06136140443701 R 10125 06136140444010 R 11228 06136140444700 R 1790 06136140447900 R 1306 06136140448601 R 6402 06136140449200 R 1319 06136140449801 R 10032 06136140450303 R 972 06136140450600 R 1601 06136140450601 R 2374 06136140450801 R 6863 06136140451001 R 2104 06136140451900 R 895 06136140452104 R 1318 06136140454601 R 7004 06136140454801 R 1402 06136140455001 R 12332 06136140455401 R 6686 06136140456100 R 17586 06136140456200 R 124 06136140456201 R 3891 06136140456208 R 3262 06136140456213 R 17744 06136140456214 R 817 06136140456902 R 2608 06136140457401 R 10923 06136140459204 R 12573 06136140459415 R 852 06136140462500 R 5589 06136140463002 R 4563 06136140465800 R 645 06136140466903 R 93 06136140468200 R 14020 06136140470004 R 1948 06136140473200 R 1569 06136140473201 R 1307 06136140473801 R 10360 06136140474302 R 6156 06136140474900 R 942 06136140474902 R 895 06136140476002 R 9562 06136140477501 R 11768 06136140478804 R 6827 06136140479016 R 2106 06136140479024 R 11955 06136140480907 R 5448 06136140481002 R 1901 06136140481011 R 2086 * 06136210603406 R 1980 * 06136210605204 R 2465 * 06136210646800 U 1963 * 06136210670950 R 2225 * 06136210670964 R 6658 * 06136210674403 R 891 * 06136210674517 R 843 * 06136210684902 R 19012 * 06136220331605 R 1852 * 06136220331613 R 1549 * 06136220332011 R 1711 * 06136220332012 R 1916 * 06136220334800 R 2749 * 06136220334801 R 1402 * 06136220335000 R 6863 * 06136220335001 R 1831 * 06136220335003 R 1818 * 06136220335500 R 4174 * 06136220336702 R 12940 * 06136220347800 R 3997 * 06136220353200 R 11533 * 06136220354302 R 16953 * 06136220361700 R 2658 * 06136220361701 R 2675 * 06136220362906 R 1232 * 06136220363500 R 1837 * 06136220363502 R 1648 * 06136220364100 R 6792 * 06136220382726 R 2465 * 06136220382727 R 2323 * 06136220390421 R 28380 * 06136230451400 R 4634 * 06136230451536 U 6367 * 06136230451930 U 863 * 06136230452626 U 968 * 06136230452655 U 856 * 06136230454200 R 251 * 06136230458400 R 1584 * 06136230458502 U 6367 * 06136230460228 R 16262 * 06136230460290 U 1426 * 06136230460295 U 1980 * 06136230460298 R 1072 * 06136230460360 U 1995 * 06136230460372 U 1597 * 06136230460394 U 7004 * 06136230460405 R 2544 * 06136230460413 U 11345 * 06136230461105 U 2890 * 06136230462500 R 1954 * 06136230462501 U 2242 * 06136230466900 U 6382 * 06136230472004 U 4957 * 06136230474805 U 1535 * 06136230474910 U 2701 * 06136230479001 U 4069 * 06136230479200 R 1526 * 06136230479300 R 2279 * 06136230485401 U 1587 * 06136230485402 U 2045 * 06136230485405 U 1905 * 06136230485700 R 954 * 06136230495400 R 1241 * 06136230499301 U 19750 * 06136230499303 U 16635 * 06136230499305 U 26396 * 06136230504409 U 13892 * 06136230508800 R 7167 * 06136230508811 U 4352 * 06136230508902 E U 6897 * 06136230510400 R 1059 * 06136230515901 U 4210 * 06136230515929 U 2766 * 06136230521100 R 2687 * 06136230521205 U 4952 * 06136230532700 R 136 * 06136230533200 U 844 * 06136230533201 U 732 * 06136230535230 U 2371 * 06136230535331 U 1740 * 06136230535377 U 3778 * 06136230535395 U 2640 * 06136230535522 U 5341 * 06136230535541 U 10877 * 06136230535582 U 6863 * 06136241435902 R 420 * 06136241438101 R 669 * 06136241438111 R 1076 * 06136241438300 R 363 * 06136241438606 R 459 * 06136241441402 R 2193 * 06136241441802 R 1536 * 06136241446500 R 1483 * 06136241446501 R 182 * 06136241448701 R 723 * 06136241448704 R 1232 * 06136241450601 R 2626 * 06136241451704 R 2375 * 06136241451900 R 1616 * 06136241452000 R 1083 * 06136241453800 R 6071 * 06136241453804 R 7167 * 06136241454102 R 18348 * 06136241454901 R 18043 * 06136241455800 R 4243 * 06136241459600 R 11768 * 06136241463600 R 1758 * 06136241465001 R 1298 * 06136241465300 R 1071 * 06136241465302 R 1208 * 06136241465400 R 1716 * 06136241465802 R 1222 * 06136241467700 R 372 * 06136241468903 R 4815 * 06136241469046 R 1893 * 06136241471100 R 1718 * 06136241472501 R 260 * 06136241473001 R 186 * 06136241474000 R 1031 * 06136241475100 R 2395 * 06136241475102 R 7893 * 06136241475200 R 10220 * 06136241476800 R 1492 * 06136241478101 R 730 * 06136241480901 R 6830 * 06136241482400 R 10830 * 06136241482802 R 6433 * 06136241483304 R 996 * 06136241483602 R 7224 * 06136241485101 R 89 * 06136241921801 R 1759 * 06136241923601 R 1858 * 06136241923700 R 3712 * 06136241935706 R 2975 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06136241939404 R 328 * 06136241939405 R 540 * 06136241939500 R 474 * 06136241944500 R 6793 * 06136241954203 R 6525 * 06136241957100 R 459 * 06136241958001 R 16463 * 06136241958003 R 1403 * 06136241958014 R 2078 * 06136241958200 R 6098 * 06136241958205 R 534 * 06136241958502 R 2345 * 06136241961804 R 4600 * 06136241968000 R 2384 * 06136241968101 R 1321 * 06136241968703 R 6311 * 06136241968712 R 2742 * 06136241969801 R 12988 * 06136241970700 R 1978 * 06136241970701 R 2384 * 06136241979901 R 1258 * 06136241980000 R 11252 * 06136241980012 R 571 * 06136241985002 R 2516 * 06136241985700 R 2500 * 06136241985705 R 1584 * 06136241985708 R 778 * 06136241987000 R 822 * 06136241988000 R 967 * 06136241990701 R 1475 * 06136241991601 R 1455 * 06136241992805 R 2102 * 06136241993600 R 10782 * 06136241993900 R 752 * 06136241993901 R 1924 * 06136241993903 R 6937 * 06136241995000 R 6505 * 06136241995004 R 6898 * 06136241999102 R 124 * 06136242001005 E R 50320 * 06136242001010 R 571 * 06136242001800 R 9985 * 06136242001900 R 1462 * 06136242001902 R 6110 * 06136242002500 R 1799 * 06136242002705 R 1989 * 06136310508400 U 1932 * 06136310512800 U 4855 * 06136310512801 U 2516 * 06136310515700 U 12762 * 06136310524000 U 2059 * 06136310528700 U 1980 * 06136310529900 U 2067 * 06136310530101 U 985 * 06136310535100 U 4705 * 06136310540200 U 1549 * 06136310548000 U 2240 * 06136310548001 U 1347 * 06136310548105 U 5518 * 06136310548300 U 10416 * 06136310550300 U 6473 * 06136310552505 U 2512 * 06136310554200 U 124 * 06136310554201 U 1216 * 06136310560900 U 5023 * 06136310560901 U 12425 * 06136310568407 U 2883 * 06136310570308 U 21926 * 06136310570406 U 4285 * 06136310573601 U 1582 * 06136310576900 U 2541 * 06136310578400 U 98 * 06136310580002 U 10032 * 06136310580401 U 1455 * 06136310580602 U 2784 * 06136310590200 U 1085 * 06136310590500 U 2351 * 06136310591202 U 1033 * 06136310591900 U 2541 * 06136310593201 U 4387 * 06136310593204 U 89 * 06136310594408 U 675 * 06136310595302 U 1783 * 06136310600103 U 2465 * 06136310600601 U 2358 * 06136320583401 R 2155 * 06136320583503 R 6014 * 06136320584604 R 560 * 06136320584608 R 5500 * 06136320584617 R 1884 * 06136320584623 R 6509 * 06136320584626 R 10407 * 06136320584635 R 204 * 06136320584665 R 5377 * 06136320584679 R 2487 * 06136320584699 R 9739 * 06136320584775 R 1141 * 06136320584798 R 4952 * 06136320586100 R 299 * 06136320586101 R 662 * 06136320586103 R 4882 * 06136320587500 R 4704 * 06136320587689 R 89 * 06136320595001 R 606 * 06136320595005 R 584 * 06136320595100 R 5377 * 06136320595102 R 9562 * 06136320595700 R 5873 * 06136320595800 R 9797 * 06136320597900 R 2596 * 06136320597902 R 6438 * 06136320598105 R 1742 * 06136320598143 R 2687 * 06136320598180 R 2054 * 06136320603601 R 5019 * 06136320603701 R 6756 * 06136320603703 R 726 * 06136320604000 R 4669 * 06136320604001 R 6721 * 06136320604701 R 6085 * 06136320606400 R 1443 * 06136320606500 R 2153 * 06136320606601 R 1948 * 06136320606605 R 1881 * 06136320608300 R 5943 * 06136320608600 R 2327 * 06136320608704 R 1660 * 06136320609212 R 4387 * 06136320609300 R 6933 * 06136320609302 R 11768 * 06136320609600 R 10454 * 06136320611201 R 5696 * 06136320611202 R 5342 * 06136320611204 R 713 * 06136320611500 R 1280 * 06136320611502 R 1391 * 06136320612000 R 4811 * 06136320616113 R 1787 * 06136320622201 R 2406 * 06136320623604 R 519 * 06136320623900 R 1407 * 06136320633101 R 29589 * 06136320635303 R 1141 * 06136320635305 R 1739 * 06136320636100 R 5173 * 06136320637804 R 389 * 06136320650400 R 6261 * 06136320656401 R 11909 * 06136320657700 R 985 * 06136320657702 R 1913 * 06136320661500 R 1901 * 06136320661501 R 1802 * 06136320663503 R 2816 * 06136330336708 R 1050 * 06136330337200 R 1758 * 06136330337201 R 1771 * 06136330337204 R 2307 * 06136330337902 R 2604 * 06136330341603 R 476 * 06136330343700 R 17111 * 06136330344103 R 190 * 06136330346500 R 1172 * 06136330348701 R 1679 * 06136330349800 R 1202 * 06136330352100 R 3649 * 06136330352200 R 632 * 06136330356400 R 1154 * 06136330358700 R 359 * 06136330358701 R 12425 * 06136330360600 R 156 * 06136330360604 R 1312 * 06136330360800 R 2127 * 06136330363500 R 1189 * 06136330363600 R 1063 * 06136330364300 R 11815 * 06136330364302 R 63128 * 06136330364303 R 6085 * 06136330364304 R 19293 * 06136330367907 R 5837 * 06136330367915 R 1180 * 06136330368006 R 339 * 06136330368011 R 2374 * 06136330368104 R 2718 * 06136330373900 R 1328 * 06136330374600 R 567 * 06136330374602 R 467 * 06136330374901 R 4987 * 06136330378103 R 713 * 06136330378200 R 1758 * 06136330378700 R 5200 * 06136330379100 R 1601 * 06136330379103 R 1102 * 06136330380100 R 10595 * 06136330381602 R 18478 * 06136330381901 R 17691 * 06136330381902 R 16688 * 06136330384700 R 2547 * 06136330385500 R 1775 * 06136330385501 R 2355 * 06136330386401 R 5837 * 06136330386409 R 7335 * 06136330386605 R 256 * 06136330387508 R 10795 * 06136330387511 R 2465 * 06136330388114 R 249 * 06136330389001 R 5802 * 06136330390100 R 991 * 06136330390101 R 350 * 06136330390200 R 1404 * 06136330392000 R 5314 * 06136330392001 R 2687 * 06136330393100 R 2715 * 06136330396301 R 619 * 06136330396400 R 4584 * 06136330396401 R 9844 * 06136330397100 R 3961 * 06136330397604 R 2670 * 06136330399700 R 1159 * 06136330399701 R 959 * 06136330400300 R 1388 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06136330401700 R 9334 * 06136330403506 R 2024 * 06136330403706 R 1024 * 06136330404100 R 645 * 06136330404901 R 282 * 06136330406700 R 19781 * 06136330411901 R 3714 * 06136330412700 R 11393 * 06136330412800 R 1111 * 06136330418001 R 994 * 06136330418800 R 2304 * 06136330421601 R 12331 * 06136330421602 R 2705 * 06136330422100 R 6332 * 06136330422401 R 688 * 06136340520611 R 2804 * 06136340521601 R 1616 * 06136340522636 R 6037 * 06136340522652 R 1344 * 06136340528200 R 658 * 06136340545218 R 2516 * 06136340545259 R 1271 * 06136340545262 R 2039 * 06136340545507 R 1755 * 06136340548847 R 856 * 06136350199701 R 324 * 06136350200200 R 14115 * 06136350200600 R 1072 * 06136350200702 R 1628 * 06136350203400 R 10407 * 06136350203402 R 2597 * 06136350203802 R 972 * 06136350204801 R 701 * 06136350204802 R 2024 * 06136350207101 R 12143 * 06136350207900 R 1150 * 06136350207902 R 1176 * 06136350207905 R 337 * 06136350208501 R 1676 * 06136350208601 R 5023 * 06136350210400 R 1059 * 06136350210603 R 143 * 06136350210700 R 16424 * 06136350211200 R 346 * 06136350212201 R 11580 * 06136350212204 R 1961 * 06136350212304 R 1881 * 06136350212600 R 247 * 06136350212607 R 350 * 06136350212610 R 688 * 06136350213506 R 4115 * 06136350215700 R 1584 * 06136350216703 R 5908 * 06136350216705 R 4846 * 06136350217402 R 1581 * 06136350218701 R 5236 * 06136350219200 R 1901 * 06136350219206 R 1037 * 06136350219800 R 1534 * 06136350221300 R 1853 * 06136350222601 R 2074 * 06136350225600 R 124 * 06136350225601 R 723 * 06136350225602 R 920 * 06136350226200 R 1379 * 06136350226300 R 10689 * 06136350228400 R 10548 * 06136350228600 R 6933 * 06136350231300 R 610 * 06136350231301 R 857 * 06136350232600 R 5341 * 06136350233000 R 5589 * 06136350233001 R 6332 * 06136350233200 R 2633 * 06136350233204 R 933 * 06136350233600 R 13739 * 06136350233601 R 1995 * 06136350233602 R 92 * 06136350233801 R 765 * 06136350233900 R 1537 * 06136350235802 R 739 * 06136350235900 R 1293 * 06136350238001 R 1975 * 06136350239100 R 787 * 06136350239101 R 1063 * 06136350240300 R 2347 * 06136350240700 R 10172 * 06136350240900 R 2211 * 06136350241202 R 1945 * 06136350241502 R 1180 * 06136350241901 R 966 * 06136350242200 R 1695 * 06136350242401 R 1783 * 06136350242800 R 1758 * 06136350244402 R 2390 * 06136350244800 R 9861 * 06136350244900 R 1537 * 06136350246403 R 649 * 06136350246501 R 2138 * 06136350246502 R 1502 * 06136350246505 R 1802 * 06136350246707 R 1167 * 06136350246804 R 2200 * 06136350247900 R 1046 * 06136350248201 R 6969 * 06136350248300 R 2024 * 06136350249900 R 411 * 06136350249901 R 10842 * 06136350251500 R 4245 * 06136350251800 R 2027 * 06136350251901 R 6050 * 06136350252300 R 6544 * 06136350252400 R 5695 * 06136350252401 R 5802 * 06136350252500 R 5802 * 06136350252801 R 1727 * 06136350252806 R 4352 07136110636002 U 10782 07136110648500 U 4457 07136110651901 U 1922 07136110651903 U 783 07136110651904 U 2892 07136110652800 U 2321 07136110652811 U 1982 07136110653413 U 4635 07136110655204 R 2254 07136110655400 R 1961 07136110655404 R 11064 07136110656400 U 389 07136110657105 R 2686 07136110657107 R 4493 07136110658809 R 5883 07136110659527 R 1046 07136110659541 U 1129 07136110659544 R 512 07136110661701 R 919 07136110662400 U 1755 07136110663205 R 1743 07136110665700 U 1867 07136110665802 U 1746 07136110665810 R 1102 07136110668700 U 1155 07136110668701 U 2879 07136110668807 R 7060 07136110672403 R 595 07136110675302 R 6454 07136110676801 R 6811 07136110680101 R 6953 07136110681300 U 1020 07136110681301 R 1207 07136110681305 U 1168 07136110681500 U 1344 07136110683900 R 2480 07136110683903 R 1600 07136110684003 R 722 07136110684300 U 6490 07136110685300 U 10689 07136110685800 U 2812 07136110685801 R 6989 07136110687200 U 1052 07136110687703 R 1858 07136110688938 R 1568 07136110691003 R 1344 07136110691004 R 397 07136110691800 U 1819 07136110696200 U 4193 07136110696201 R 1312 07136110700302 R 2225 07136110700507 R 28789 07136110705107 R 89 07136110706658 U 1168 07136110706800 U 568 07136110707600 U 1200 07136110708100 R 2815 07136110712905 R 4992 07136110713300 U 7060 07136110713303 R 1402 07136110719305 R 862 07136110720000 U 5180 07136110721801 R 16424 07136110724401 U 5812 07136110726801 R 376 07136110729328 U 1890 07136110729336 U 2384 07136110729503 U 665 07136110729907 U 4600 07136110729914 U 2049 07136110731505 U 46321 07136120239900 R 10487 07136120239903 R 90 07136120240400 R 1584 07136120240500 R 1321 07136120240507 R 2045 07136120243608 R 827 07136120246704 R 124 07136120247305 R 328 07136120255001 R 1137 07136120258200 R 2380 07136120258300 R 20384 07136120258301 R 38011 07136120261103 R 2560 07136120266301 R 14020 07136120272800 R 1906 07136120280900 R 10642 07136120281312 R 13177 07136120285204 R 2045 07136120287506 R 2433 07136120329500 R 1746 07136120329502 R 5848 07136120329503 R 2207 07136120329608 R 617 07136120331700 R 1295 07136120331703 R 1164 07136120331712 R 1177 07136120333416 R 5506 07136120334408 R 433 07136120577102 R 5705 07136120585602 R 9609 07136120585603 R 1552 07136120586603 R 1441 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07136120587305 R 420 07136120587411 R 9797 07136120587603 R 967 07136120587605 R 1168 07136120589106 R 433 07136130340807 R 1242 07136130342402 R 10750 07136130344006 R 652 07136130344213 R 2213 07136130344700 R 20190 07136130344800 R 111375 07136130344900 R 192 07136130344902 R 5349 07136130344903 R 4611 07136130345000 R 407 07136130345001 R 5277 07136130345100 R 4707 07136130345200 R 12062 07136130345300 R 17023 07136130345500 R 499 07136130345600 R 16442 07136130345700 R 13423 07136130346000 R 656 07136130346101 R 2797 07136130347702 R 1922 07136130347705 R 1970 07136130348800 R 9890 07136130357600 R 2066 07136130358300 R 2138 07136130358900 R 2433 07136130359301 R 2034 07136130359302 R 1260 07136130362006 R 2063 07136130363500 R 1516 07136130365700 R 1321 07136130365701 R 709 07136130370901 R 9515 07136130371601 R 5277 07136130374100 R 5384 07136130374200 R 4850 07136130374700 R 11440 07136130374702 R 9997 07136130375400 R 203 07136130375500 R 1402 07136130377500 R 7171 07136130381100 R 4314 07136130381103 R 3601 07136130383705 R 1392 07136130383922 R 191 07136130390301 R 612 07136130390400 R 967 07136130393400 R 2145 07136130393500 R 127 07136130394600 R 1269 07136130404201 R 1151 07136141196500 R 1111 07136141196507 R 1808 07136141200201 R 3738 07136141200300 R 4350 07136141201301 R 12050 07136141205100 R 2512 07136141205690 R 12988 07136141207901 R 1542 07136141208700 R 9468 07136141212000 R 2369 07136141212001 R 2366 07136141212600 R 11393 07136141214002 R 236 07136141214005 R 6098 07136141214006 R 1743 07136141219702 R 89 07136141220501 R 2153 07136141229003 R 1871 07136141229004 R 89 07136141231900 R 1234 07136141241806 R 682 07136141243106 R 1551 07136141243502 R 2381 07136141243617 R 5349 07136141243703 R 5527 07136141245500 R 1986 07136141249510 R 1219 07136141251601 R 1332 07136141251700 R 942 07136141261101 R 997 07136141261103 R 748 07136141266100 U 5919 07136141266804 R 3922 * 07136210695000 R 2826 * 07136210729701 R 10454 * 07136210733503 R 630 * 07136210733603 R 2761 * 07136210735804 R 407 * 07136210750002 R 2175 * 07136210752600 U 5193 * 07136210755901 R 1552 * 07136210756909 R 1504 * 07136210758301 R 4493 * 07136210767202 R 4457 * 07136210768200 U 1344 * 07136220395423 R 381 * 07136220398500 R 148 * 07136220401406 R 932 * 07136220404201 R 1858 * 07136220404203 R 1269 * 07136220414501 R 2100 * 07136220421603 R 10877 * 07136220423006 R 6133 * 07136220426701 R 6525 * 07136220426703 R 10450 * 07136220429500 R 10313 * 07136220434402 R 4065 * 07136220435501 R 2656 * 07136220435505 R 1981 * 07136220436400 R 5349 * 07136220440205 R 1089 * 07136220448102 R 10078 * 07136220450500 R 1843 * 07136220454801 R 1584 * 07136220455409 R 11874 * 07136230537300 R 1476 * 07136230542402 U 6002 * 07136230544619 R 2941 * 07136230544940 U 1876 * 07136230549207 U 1169 * 07136230549307 U 811 * 07136230550020 U 1111 * 07136230550029 U 13035 * 07136230550045 U 11205 * 07136230550123 U 1557 * 07136230550149 U 744 * 07136230550225 U 2475 * 07136230550227 U 2492 * 07136230550233 U 1987 * 07136230550317 U 1377 * 07136230550319 U 6614 * 07136230550351 U 20454 * 07136230550360 U 9855 * 07136230550501 U 17498 * 07136230553800 R 9750 * 07136230554400 R 2121 * 07136230554402 U 2701 * 07136230555508 U 370 * 07136230555517 U 2519 * 07136230555521 U 2576 * 07136230555549 U 10172 * 07136230555575 U 2589 * 07136230555597 U 2512 * 07136230555651 U 6562 * 07136230555677 U 312 * 07136230555679 U 20930 * 07136230555684 U 9480 * 07136230557407 U 13598 * 07136230566100 R 125 * 07136230566202 U 2394 * 07136230566205 U 2653 * 07136230567900 R 6147 * 07136230569200 R 16604 * 07136230571677 U 10090 * 07136241091613 R 630 * 07136241091825 R 2193 * 07136241092902 R 3839 * 07136241093301 R 1664 * 07136241094900 R 2210 * 07136241096819 R 4849 * 07136241100303 R 10325 * 07136241102500 R 11452 * 07136241106500 R 12660 * 07136241106501 R 3876 * 07136241107102 R 10454 * 07136241109502 R 796 * 07136241110100 R 350 * 07136241110103 R 1412 * 07136241110503 R 656 * 07136241112900 R 1476 * 07136241112901 R 1019 * 07136241113100 R 1916 * 07136241114110 R 1882 * 07136241114200 R 2826 * 07136241116300 R 2063 * 07136241116301 R 1339 * 07136241117905 R 1477 * 07136241121600 R 1072 * 07136241123300 R 11158 * 07136241128900 R 3851 * 07136241129201 R 783 * 07136241130000 R 89 * 07136241130201 R 586 * 07136241130300 R 652 * 07136241130302 R 4742 * 07136241132100 R 1763 * 07136241132108 R 1552 * 07136241132110 R 670 * 07136241132301 R 547 * 07136241132517 R 4243 * 07136241133400 R 774 * 07136241138000 R 1263 * 07136241138002 R 801 * 07136241138005 R 1664 * 07136241147406 R 726 * 07136241150702 R 4891 * 07136241151401 R 1916 * 07136241154902 R 3506 * 07136241155202 R 10125 * 07136241156701 R 13645 * 07136241158201 R 5687 * 07136241162400 R 2100 * 07136241163002 R 1973 * 07136241163003 R 1402 * 07136241163604 R 302 * 07136241164700 R 1938 * 07136241169210 R 6326 * 07136242055300 R 2063 * 07136242076400 R 1058 * 07136242084702 R 1018 * 07136310605600 U 1675 * 07136310605604 U 1539 * 07136310608400 U 1026 * 07136310608600 U 13979 * 07136310615413 U 2126 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07136310615904 U 2537 * 07136310615906 U 2704 * 07136310615910 U 1142 * 07136310616200 U 24400 * 07136310616201 U 1269 * 07136310616204 U 6419 * 07136310616205 U 1102 * 07136310618300 U 2832 * 07136310622700 U 2783 * 07136310645501 U 6382 * 07136310646900 U 2100 * 07136310648005 U 4957 * 07136310648306 U 6597 * 07136310648707 U 5634 * 07136310651100 U 1771 * 07136310651500 U 2066 * 07136310653600 U 1904 * 07136310655004 U 32183 * 07136310655500 U 1256 * 07136310655508 U 1155 * 07136310656500 U 27598 * 07136310661600 U 11909 * 07136310662200 U 2066 * 07136310662201 U 178 * 07136310666900 U 13505 * 07136310668900 U 1826 * 07136310668902 U 1731 * 07136310669200 U 12050 * 07136310677201 U 2465 * 07136310677209 U 642 * 07136310677805 U 949 * 07136310679605 U 1714 * 07136310679608 U 2525 * 07136310690700 U 1019 * 07136310692500 U 5812 * 07136320672305 R 12400 * 07136320679700 R 481 * 07136320679701 R 14020 * 07136320680400 R 10407 * 07136320683000 R 21193 * 07136320683101 R 11874 * 07136320683606 R 6098 * 07136320684213 R 1536 * 07136320684216 R 1600 * 07136320689501 R 13927 * 07136320699304 R 2380 * 07136320700902 R 6525 * 07136320701502 R 1552 * 07136320702002 R 1935 * 07136320708700 R 10360 * 07136320709208 R 1520 * 07136320725601 R 16161 * 07136320732703 R 10220 * 07136320732707 R 1098 * 07136320733801 R 2416 * 07136320733802 R 1555 * 07136320736001 R 125 * 07136331501700 R 2147 * 07136331502907 R 1787 * 07136331503208 R 932 * 07136331504000 R 4599 * 07136331504005 R 11580 * 07136331504006 R 6204 * 07136331504102 R 6914 * 07136331504107 R 10325 * 07136331504800 R 3939 * 07136331504904 R 23956 * 07136331504908 R 18497 * 07136331505613 R 5384 * 07136331516610 R 91 * 07136331525101 R 10877 * 07136340562200 R 665 * 07136340574003 R 1801 * 07136350254100 R 2602 * 07136350254102 R 2014 * 07136350268200 R 2027 * 07136350270400 R 6356 * 07136350279003 R 919 * 07136350294607 R 2156 * 07136350294649 R 10747 * 07136350294658 R 1587 * 07136350296901 R 5812 * 07136350301300 R 469 * 07136350301400 R 824 * 07136350304101 R 927 * 07136350305800 R 1305 * 07136350307121 R 1207 08136110070800 U 1639 08136110071900 U 4746 08136110075800 U 1238 08136110075801 U 830 08136110083800 U 1773 08136110083900 U 11393 08136110083902 U 11158 08136110084900 U 7082 08136110084901 U 10830 08136110095400 U 8260 08136110096601 U 17744 08136110102806 U 2316 08136110107100 U 575 08136110107102 U 2906 08136110110200 U 4198 08136110110201 U 27002 08136110116200 U 2025 08136110116201 U 89 08136110119000 U 810 08136110119001 U 565 08136110130701 U 17427 08136110130702 U 24122 08136110130800 U 36359 08136110800702 R 12332 08136110806006 R 22156 08136110807108 R 1560 08136110809008 R 2248 08136110820700 U 2793 08136110838400 U 4091 08136110838901 U 2941 08136110840101 U 8965 08136110866302 U 156 08136110866901 U 12566 08136110867412 U 1659 08136110869544 U 2741 08136110869545 U 2363 08136110869600 U 4746 08136110870400 U 5950 08136110870401 U 11440 08136110870603 U 2776 08136110870608 U 1788 08136110871200 U 124 08136120364749 R 5112 08136120379700 R 1411 08136120382905 R 1251 08136120467403 R 1821 08136120472105 R 5841 08136120472402 R 2135 08136120472408 R 2878 08136120472412 R 3005 08136120476300 R 300 08136120476301 R 1854 08136120477100 R 938 08136120480100 R 9527 08136120480103 R 5732 08136120484700 R 6170 08136120485801 R 1543 08136120487000 R 2530 08136120489002 R 3796 08136120489003 R 1047 08136120494600 R 2152 08136120494610 R 1102 08136120494700 R 4855 08136120498500 R 6681 08136120501201 R 1392 08136120501300 R 2131 08136120501302 R 1644 08136120501600 R 2537 08136120501800 R 91 08136120506400 R 788 08136120508504 R 26104 08136120508600 R 12965 08136120527900 R 5950 08136120527901 R 1987 08136120528000 R 1494 08136120532100 R 6060 08136120534201 R 1642 08136120534204 R 879 08136120541002 R 2847 08136120544400 R 10360 08136120599602 R 898 08136120599604 R 2283 08136120601502 R 1246 08136120601504 R 1197 08136120601505 R 1305 08136120601900 R 26 08136120601905 R 2906 08136120624500 R 6023 08136120626500 R 7120 08136120626503 R 5512 08136120628301 R 1609 08136120632600 R 2854 08136120632609 R 41139 08136130409501 R 1595 08136130409600 R 1536 08136130409601 R 2842 08136130409602 R 252 08136130409603 R 783 08136130409604 R 1854 08136130409702 R 2662 08136130409706 R 2544 08136130419500 R 4672 08136130420401 R 3001 08136130420800 R 3016 08136130423100 R 4348 08136130428717 R 2182 08136130430301 R 1771 08136130430601 R 6060 08136130439900 R 2973 08136130439902 R 6534 08136130439904 R 2809 08136130439908 R 20859 08136130439910 R 2807 08136130443900 R 4929 08136130443903 R 11405 08136130444000 R 1462 08136130447303 R 1525 08136130452500 R 1411 08136130452502 R 1508 08136130454503 R 2349 08136141274101 R 3839 08136141274501 R 1273 08136141274900 R 1525 08136141280000 R 2570 08136141290000 R 128 08136141290201 R 4796 08136141292302 R 12895 08136141292305 R 4098 08136141292333 R 6684 08136141292501 R 89 08136141294610 R 448 08136141298801 R 7155 08136141309900 R 2135 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08136141312100 R 11909 08136141315701 R 1659 * 08136210776626 R 1508 * 08136210777502 U 1459 * 08136210779301 R 2627 * 08136210779604 U 1530 * 08136210779700 U 2842 * 08136210779800 U 5110 * 08136210786045 R 2165 * 08136210792438 U 30305 * 08136210792443 U 37369 * 08136210793502 U 4126 * 08136210794500 U 1177 * 08136210794506 U 5258 * 08136210794507 U 1169 * 08136210795801 U 1607 * 08136210797100 U 3386 * 08136210801102 U 3198 * 08136210801507 U 2217 * 08136210801514 U 1319 * 08136210820803 U 1543 * 08136210820804 U 2200 * 08136210822614 U 2182 * 08136210823200 U 2793 * 08136210824700 U 2036 * 08136210824701 U 1823 * 08136210837103 U 1856 * 08136210837600 U 10735 * 08136210840301 U 640 * 08136210841001 U 742 * 08136210841003 U 124 * 08136210841005 U 802 * 08136210845000 U 198 * 08136210847000 U 1591 * 08136210848004 U 12800 * 08136210854700 U 5181 * 08136210854701 U 5806 * 08136210855802 U 679 * 08136210859801 U 6571 * 08136210859900 U 2678 * 08136210860501 U 10313 * 08136210860504 U 1591 * 08136210860903 U 1677 * 08136210868700 R 21015 * 08136210868900 U 9433 * 08136210869400 U 9381 * 08136210869500 U 11299 * 08136210875703 R 5442 * 08136210875713 R 17023 * 08136210875723 R 30339 * 08136210878300 U 14123 * 08136210881518 U 1096 * 08136220458102 R 1027 * 08136220458103 R 653 * 08136220458200 R 1177 * 08136220458202 R 1183 * 08136220458207 R 1156 * 08136220458603 R 2652 * 08136220459001 R 2330 * 08136220459609 R 6280 * 08136220461612 R 952 * 08136220462101 R 715 * 08136220462600 R 2217 * 08136220464001 R 1460 * 08136220464002 R 2557 * 08136220465303 R 3326 * 08136220465603 R 2365 * 08136220465700 R 2522 * 08136220466501 R 1968 * 08136220466506 R 2053 * 08136220466510 R 2617 * 08136220467005 R 1349 * 08136220467301 R 844 * 08136220468601 R 456 * 08136220468609 R 1607 * 08136220468801 R 2051 * 08136220468803 R 1527 * 08136220468805 R 3456 * 08136220469305 R 2692 * 08136220469700 R 3214 * 08136220470201 R 68764 * 08136220473301 R 1224 * 08136220473302 R 2382 * 08136220474807 R 1047 * 08136220475004 R 4225 * 08136220475300 R 6608 * 08136220475605 R 1110 * 08136220475800 R 7119 * 08136220475803 R 17638 * 08136220477405 R 844 * 08136220477901 R 5722 * 08136220478912 R 6725 * 08136220480105 R 109 * 08136220482400 R 89 * 08136220483903 R 5892 * 08136220484001 R 1082 * 08136220487901 R 5037 * 08136220488511 R 2760 * 08136220491502 R 965 * 08136220495203 R 4891 * 08136220495204 R 702 * 08136220495310 R 1327 * 08136220495412 R 2215 * 08136220496303 R 1442 * 08136220497904 R 2431 * 08136220499700 R 2217 * 08136220503400 R 19117 * 08136220503500 R 16698 * 08136220505806 R 7301 * 08136220506202 R 1427 * 08136220509410 R 2001 * 08136220510400 R 1191 * 08136230620308 R 96 * 08136230620900 R 5220 * 08136230621744 R 9574 * 08136230622802 R 2134 * 08136230623001 R 89 * 08136230627900 R 5950 * 08136230638305 R 10888 * 08136230638500 R 7265 * 08136230638502 R 6352 * 08136230638505 R 4088 * 08136230646700 R 1444 * 08136230646803 R 2034 * 08136230664509 R 2594 * 08136230664511 R 2890 * 08136230667000 R 1335 * 08136230667007 R 1672 * 08136230667200 R 1327 * 08136230670200 U 783 * 08136241175400 R 2678 * 08136241177700 R 6288 * 08136241177705 R 1541 * 08136241180203 R 2014 * 08136241186600 R 2508 * 08136241186604 R 5331 * 08136241189702 R 2185 * 08136241194462 R 3517 * 08136241197700 R 1856 * 08136241197703 R 1609 * 08136241197704 R 925 * 08136241197706 R 965 * 08136241198900 R 1340 * 08136241201701 R 725 * 08136241226900 R 680 * 08136241231404 R 4693 * 08136241234775 R 1320 * 08136241234881 R 240 * 08136241234972 R 1042 * 08136241234979 R 1346 * 08136241243300 R 906 * 08136242108100 R 553 * 08136310705711 U 1607 * 08136310705920 U 1884 * 08136310709000 U 6498 * 08136310709013 U 2051 * 08136310710203 U 1607 * 08136310711206 U 16600 * 08136310713108 U 5621 * 08136310714503 U 1123 * 08136310714700 U 6315 * 08136310714708 U 90 * 08136310717000 U 6936 * 08136310717002 U 7193 * 08136310723608 U 5477 * 08136310725302 U 6972 * 08136310733725 U 1238 * 08136310733726 U 2198 * 08136310736203 U 1042 * 08136310736234 U 1841 * 08136310738006 U 89 * 08136310742002 U 2760 * 08136310742136 U 1672 * 08136310744918 U 2020 * 08136310745107 U 1790 * 08136310745702 U 1007 * 08136310746716 U 124 * 08136310746802 U 125 * 08136310747342 U 1020 * 08136310750400 U 1313 * 08136310772204 U 1851 * 08136310777100 U 16169 * 08136310777103 U 4892 * 08136310777104 U 178 * 08136310779300 U 1591 * 08136310779302 R 3005 * 08136310781700 U 8416 * 08136310782801 U 2232 * 08136310782900 U 874 * 08136310788100 U 158 * 08136310788101 U 258 * 08136310788200 U 3847 * 08136310788300 U 4248 * 08136310792900 U 1416 * 08136320738403 R 18800 * 08136320739900 R 7192 * 08136320740500 R 1150 * 08136320740702 R 1381 * 08136320770901 R 124 * 08136320773509 R 2497 * 08136320773510 R 293 * 08136320781408 R 16319 * 08136320781903 R 1332 * 08136320782001 R 1459 * 08136320782504 R 1591 * 08136320783202 R 1246 * 08136320784704 R 1837 * 08136320786802 R 2692 * 08136320787100 R 1494 * 08136320788100 R 2314 * 08136320788300 R 2451 * 08136320788700 R 177 * 08136320788902 R 9480 * 08136320789414 R 123 * 08136320792304 R 18712 * 08136320795501 R 1624 * 08136320795900 R 6315 * 08136320799702 R 2363 * 08136320803200 R 647 * 08136320803201 R 63 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08136330509503 R 7082 * 08136330511301 R 675 * 08136330518205 R 6280 * 08136330518400 R 2194 * 08136330522800 R 764 * 08136330522801 R 1346 * 08136330525704 R 12425 * 08136330525706 R 4308 * 08136330525707 R 1624 * 08136330530801 R 715 * 08136330530802 R 667 * 08136330535002 R 1215 * 08136330535008 R 2703 * 08136330536604 R 6281 * 08136330536605 R 3934 * 08136330539703 R 10079 * 08136330547306 R 1110 * 08136330551201 R 28473 * 08136330560313 R 2984 * 08136330566003 R 89 * 08136330566224 R 1000 * 08136330566294 R 2391 * 08136330566299 R 1508 * 08136330566331 R 2974 * 08136330574913 R 857 * 08136340581601 R 1123 * 08136340581802 R 965 * 08136340591803 R 1508 * 08136340595017 R 1163 * 08136340600201 R 2117 * 08136340602801 R 1730 * 08136340605500 R 919 * 08136340614010 R 1707 * 08136340614017 R 3942 * 08136340614028 R 1082 * 08136340616402 R 1376 * 08136340621906 R 1821 * 08136340621921 R 1360 * 08136340623900 R 2233 * 08136340623904 R 6060 * 08136340625404 R 190 * 08136340628201 R 126 * 08136340631201 R 463 * 08136340635738 R 2149 * 08136340636401 R 2645 * 08136340636411 R 2906 * 08136350356400 R 6955 * 08136350361400 R 6036 * 08136350363902 R 16531 * 08136350364500 R 10266 * 08136350365601 R 124 * 08136350365606 R 136 * 08136350365615 R 1402 * 08136350365902 R 1462 * 08136350369201 R 2266 * 08136350369206 R 1689 * 08136350369603 R 769 * 08136350369605 R 4096 * 08136350371501 R 10172 * 08136350371804 R 1346 * 08136350374100 R 6315 * 08136350375702 R 6681 * 08136350377801 R 911 * 08136350377900 R 4819 * 08136350378103 R 5295 * 08136350382307 R 10313 * 08136350383501 R 5256 * 08136350391701 R 4090 * 08136350391901 R 2152 * 08136350399500 R 11768 * 08136350406101 R 4819 * 08136350406600 R 2086 * 08136350407108 R 742 * 08136350408001 R 1204 * 08136350408002 R 1137 * 08136350410000 R 11158 * 08136350414501 R 837 * 08136350414504 R 1854 * 08136350415202 R 1340 * 08136350415203 R 1656 * 08136350415801 R 6461 * 08136350419501 R 987 * 08136350419502 R 1427 * 08136350421401 R 1788 * 08136350424000 R 5281 * 08136350424001 R 3693 * 08136350424007 R 2944 * 08136350424008 R 2349 * 08136350424012 R 4736 09136110775619 U 7358 09136110776609 U 2306 09136110777978 U 3564 09136110777988 U 1658 09136110877600 U 2039 09136110885502 U 6290 09136110886500 U 5517 09136110906604 U 2621 09136110910109 U 1402 09136110910122 R 4348 09136110910142 U 7174 09136110910174 U 124 09136110910188 U 1466 09136110910193 U 4417 09136110910247 U 2166 09136110910310 U 2172 09136110911301 U 50101 09136110915400 U 1402 09136110915500 U 1728 09136110916802 U 3390 09136110917100 U 4487 09136110919700 U 4929 09136110921600 U 7045 09136110921707 U 2487 09136110923900 U 2114 09136110926100 U 4617 09136110934800 U 2696 09136110944703 U 2390 09136110944901 U 440 09136110944903 U 1402 09136110948303 U 1462 09136110951300 U 132 09136110959600 U 2383 09136120415604 R 880 09136120420600 R 1826 09136120420602 R 1791 09136120420605 R 385 09136120445400 R 124 09136120458200 R 89 09136120791600 R 5665 09136120791700 R 1458 09136120827100 R 4119 09136120827200 R 2039 09136120827802 R 1081 09136130456501 R 1527 09136130456701 R 76 09136130459400 R 1592 09136130460100 R 1314 09136130460200 R 125 09136130461400 R 2505 09136130465400 R 1477 09136130465401 R 1544 09136130471000 R 16953 09136130471301 R 4931 09136130485000 R 10232 09136130485003 R 10407 09136130485008 R 798 09136141344002 R 473 09136141345800 R 1402 09136141345802 R 3005 09136141366200 R 1872 09136141378801 R 1012 09136141378802 R 1114 09136141382400 R 1627 09136141383602 R 1087 09136141383606 R 1142 09136141384501 R 4414 09136141386100 R 6085 09136141386101 R 5039 09136141386302 R 6013 09136141386303 R 5469 * 09136210892502 U 6953 * 09136210893505 U 3038 * 09136210894302 U 2881 * 09136210895101 U 2357 * 09136210895400 U 4747 * 09136210927900 U 938 * 09136210929200 U 3198 * 09136210929603 U 2073 * 09136210948800 U 1328 * 09136210957700 U 1328 * 09136210957807 U 1808 * 09136210970101 U 2042 * 09136210973000 U 1409 * 09136210974400 U 4417 * 09136210989702 U 2156 * 09136210998400 U 6771 * 09136210999500 U 14177 * 09136210999501 U 10043 * 09136210999502 U 13254 * 09136211003103 U 134 * 09136211003800 U 1743 * 09136211003801 U 5630 * 09136211003802 U 7065 * 09136211005602 U 1676 * 09136211005603 U 89 * 09136220538802 R 165 * 09136220548402 R 128 * 09136220550717 R 6109 * 09136220550726 R 1320 * 09136220551300 R 1122 * 09136220568200 R 1136 * 09136230692001 R 2362 * 09136230695904 R 1775 * 09136230706703 R 2044 * 09136230711200 R 2059 * 09136230711305 R 6217 * 09136230711312 R 2042 * 09136230727200 R 2765 * 09136230727207 R 2678 * 09136230744200 R 1627 * 09136230744301 R 434 * 09136230747200 R 1425 * 09136230747302 R 1991 * 09136230747308 R 1592 * 09136230750000 R 399 * 09136230750503 R 440 * 09136242265200 R 6806 * 09136242279403 R 5583 * 09136242286300 R 14033 * 09136242311904 R 908 * 09136310798300 U 3022 * 09136310830201 U 2424 * 09136310841201 U 5696 * 09136310843900 U 2616 * 09136310848900 U 1472 * 09136310849000 U 1356 * 09136310854500 U 9429 * 09136310854700 U 2019 * 09136310854800 U 2087 * 09136310856800 U 5128 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09136320813304 R 1347 * 09136320814800 R 1654 * 09136320844101 R 7536 * 09136320846213 R 275 * 09136320846227 R 89 * 09136320859801 R 1066 * 09136320859804 R 1643 * 09136320859808 R 957 * 09136320866600 R 1142 * 09136330578700 R 2407 * 09136330590600 R 569 * 09136330599500 R 2357 * 09136330599503 R 2374 * 09136330605202 R 1709 * 09136330612600 R 1232 * 09136330619502 R 2075 * 09136330622001 R 1384 * 09136330622100 R 1544 * 09136330622401 R 10360 * 09136330622402 R 11111 * 09136330635200 R 1320 * 09136330636800 R 756 * 09136330638500 R 323 * 09136340641006 R 1273 * 09136340641600 R 1782 * 09136340642402 R 1693 * 09136340642900 R 1273 * 09136340642904 R 110 * 09136340667401 R 696 * 09136340671808 R 1081 * 09136340671825 R 957 * 09136340672610 R 647 * 09136340690303 R 5922 * 09136350882200 R 6290 * 09136350882802 R 1460 * 09136350882810 R 6992 * 09136350884101 R 89 * 09136350884102 R 89 * 09136350892603 R 2090 * 09136350892607 R 963 * 09136350892609 R 812 * 09136350896900 R 2657 * 09136350897700 R 7211 * 09136350910300 R 1542 * 09136350916109 R 4011 * 09136350917500 R 6593 * 09136350925500 R 616 * 09136350925600 R 124 * 09136350947600 R 2707 * 09136350947603 R 2837 * 09136350950000 R 2139 * 09136350953103 R 255 10136110968300 U 6117 10136110968600 U 6079 10136110968601 U 4561 10136110973300 U 133 10136111015700 U 1656 10136111015701 U 4784 10136111015800 U 4347 10136111015801 U 2803 10136111015803 U 1947 10136111025701 U 17797 10136111028500 U 5606 10136111028600 U 14020 10136111030100 U 850 10136111031300 U 13889 10136111031301 U 7377 10136111031302 U 7305 10136111042600 U 1728 10136111042700 U 1661 10136112213800 U 891 10136112217400 U 6451 10136112218600 U 1364 10136121076002 R 89 10136121076100 R 1812 10136121076103 R 1217 10136121085100 R 2198 10136121085102 R 97 10136121085104 R 2699 10136121127600 R 4114 10136121127700 R 1315 10136121137403 R 1204 10136121317700 R 763 10136122381201 R 33263 10136122381300 R 5311 10136122384401 R 124 10136122386501 R 1232 10136122386504 R 6527 10136122386508 R 3782 10136130523400 R 10782 10136130523901 R 2014 10136130529202 R 6673 10136130529401 R 1577 10136130529902 R 1510 10136130540406 R 1425 10136141401200 E R 24269 10136141402100 R 124 10136141402301 R 870 10136141421500 R 2349 10136141421501 R 1607 10136141421606 R 1395 10136141422803 R 1259 10136141423101 R 19328 10136141430400 R 1162 10136141433500 R 814 10136141442602 R 662 10136141460000 R 995 10136141460001 R 3511 10136141461401 R 89 10136141470900 R 844 10136141478601 R 1127 * 10136211005800 U 18607 * 10136211008501 U 3614 * 10136211009001 U 5827 * 10136211018501 U 2137 * 10136211023102 U 3903 * 10136211026622 U 9855 * 10136211029610 U 2449 * 10136211035900 U 1385 * 10136211035906 U 891 * 10136211038901 U 570 * 10136211039400 U 320 * 10136211039401 U 2669 * 10136211039402 U 1016 * 10136211039602 U 1127 * 10136211049200 U 2710 * 10136211057201 U 1812 * 10136211072209 U 2143 * 10136211079101 U 1494 * 10136211085403 U 1610 * 10136211089901 U 1594 * 10136220598201 R 2230 * 10136220598204 R 445 * 10136220598400 R 61 * 10136220609300 R 1037 * 10136220609301 R 1526 * 10136220621200 R 10818 * 10136220621208 R 25074 * 10136220625600 R 2214 * 10136220625900 R 2425 * 10136220625905 R 5115 * 10136220627100 R 6042 * 10136220627101 R 11440 * 10136220627201 R 2751 * 10136220630702 R 167 * 10136220644203 R 5970 * 10136220648608 R 1377 * 10136220649401 R 357 * 10136220649402 R 2919 * 10136220650514 R 1399 * 10136220650525 R 1761 * 10136220659600 R 1344 * 10136220659601 R 5672 * 10136220659603 R 1141 * 10136220660413 R 2500 * 10136220661604 R 11064 * 10136220662500 R 876 * 10136220662901 R 981 * 10136220664602 R 7416 * 10136220664603 R 11064 * 10136220666400 R 1805 * 10136220667803 R 807 * 10136220667900 R 886 * 10136220669011 R 1526 * 10136220670600 R 20753 * 10136220670700 R 1204 * 10136220671400 R 5681 * 10136220671401 R 7340 * 10136220676500 R 9890 * 10136220679301 R 5560 * 10136220680501 R 4151 * 10136220680601 R 2569 * 10136220683400 R 1803 * 10136220683500 R 2263 * 10136220685902 R 5745 * 10136220685933 R 3053 * 10136220686402 R 138 * 10136220688502 R 2096 * 10136220688901 R 1494 * 10136220689102 R 1611 * 10136220691003 R 1390 * 10136220691010 R 3511 * 10136230761602 R 1182 * 10136230764600 R 1745 * 10136230787402 R 1958 * 10136230791001 R 4158 * 10136230816201 R 3855 * 10136230816500 R 5672 * 10136241276901 R 11158 * 10136241276902 R 418 * 10136241289407 R 1169 * 10136241289514 R 752 * 10136241298036 R 1928 * 10136241328302 R 2835 * 10136241328306 R 1759 * 10136241328403 R 11158 * 10136241334102 R 9750 * 10136241336100 R 126 * 10136241336300 R 1315 * 10136241336301 R 1611 * 10136241341501 R 4521 * 10136241350200 R 5819 * 10136241357413 R 35425 * 10136241357415 R 1292 * 10136241361604 R 1459 * 10136242041902 R 473 * 10136242042700 R 22792 * 10136242048002 R 682 * 10136310972001 U 5111 * 10136310974501 U 3262 * 10136310974600 U 1012 * 10136320320701 R 1197 * 10136320320705 R 348 * 10136320328503 R 2517 * 10136320329100 R 181 * 10136320329201 R 1071 * 10136320329203 R 2331 * 10136320330300 R 995 * 10136320330302 R 1492 * 10136320336902 R 126 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10136320340400 R 1357 * 10136320340401 R 877 * 10136322071201 R 10595 * 10136322073200 R 1148 * 10136322073202 R 766 * 10136322083200 R 93 * 10136330972700 R 18008 * 10136330973300 R 9468 * 10136330973302 R 7305 * 10136330986600 R 11252 * 10136330987601 R 9468 * 10136330999600 R 1554 * 10136331015401 U 4374 * 10136340710400 R 21018 * 10136350009700 R 153 * 10136350020000 R 918 * 10136350020100 R 473 * 10136350021700 R 1135 * 10136350030300 R 13082 * 10136350043700 R 153 * 10136350078900 R 1503 11136111108103 U 2001 11136111119100 U 132 11136111119200 U 29624 11136111131029 U 16530 11136121211803 R 1458 11136121211900 R 1358 11136121212305 R 2813 11136121212500 R 1414 11136121220800 R 5602 11136121220903 R 2576 11136121226555 R 32997 11136121279800 R 11862 11136121379001 R 6687 11136130576701 R 985 11136130601600 R 1118 11136130601702 R 1337 11136130602202 R 2067 11136130602901 R 2102 11136130649601 R 1527 11136141488300 R 4743 11136141488301 R 2152 11136141505603 R 5630 11136141535102 R 6275 * 11136211100100 R 289 * 11136211100101 U 662 * 11136211157105 U 2907 * 11136211157116 U 380 * 11136211164513 U 96 * 11136220700702 R 24732 * 11136220710103 R 2344 * 11136220715500 R 2001 * 11136220748290 R 746 * 11136230841201 R 4033 * 11136230841500 R 1020 * 11136230842400 R 1680 * 11136230843603 R 1934 * 11136230843901 R 1279 * 11136230847402 R 4102 * 11136230847407 R 17762 * 11136230848903 R 1068 * 11136230857100 R 1344 * 11136230858901 R 6723 * 11136230858905 R 12155 * 11136230858908 R 10501 * 11136230862400 R 1083 * 11136230868104 R 16729 * 11136230870002 R 529 * 11136230877833 R 1814 * 11136241372702 R 7209 * 11136241379300 R 124 * 11136241396400 R 747 * 11136241404600 R 1763 * 11136241404601 R 2085 * 11136241407202E R 10824 * 11136241428702 R 2289 * 11136241428706 R 2305 * 11136241433502 R 7062 * 11136241435202 R 5976 * 11136311653401 R 117 * 11136311696300 R 37402 * 11136311723823 R 2256 * 11136320924900 R 6350 * 11136320942501 R 943 * 11136320944200 R 1189 * 11136320944201 R 6200 * 11136320966001 R 689 * 11136331037007 R 1696 * 11136331044700 R 26923 * 11136331044904 R 7040 * 11136331046002 R 7434 * 11136331046100 R 107 * 11136340740700 R 2102 * 11136340748400 R 260 * 11136340748401 R 1020 * 11136340779506 R 1042 * 11136351027919 R 929 * 11136351033502 R 2878 * 11136351048405 R 282 * 11136351049310 R 91 * 11136351049800 R 6537 * 11136351050701 R 535 * 11136351057100 R 845 * 11136351057101 R 1424 * 11136351058400 R 1097 * 11136351070603 R 1851 * 11136351072900 R 1764 * 11136351073002 R 1646 * 11136351077001 R 5378 * 11136351086701 R 190 * 11136351086800 R 133 * 11136351093100 R 147 12136111161600 U 860 12136111169801 U 732 12136111169900 U 1367 12136111169901 U 2227 12136111197782 U 1366 12136111224300 U 5465 12136111228830 U 1224 12136111228981 U 1799 12136121435300 R 2535 12136121435303 R 2601 12136121435400 R 1850 12136121435500 R 1823 12136130713900 R 2159 12136141585300 R 4733 12136141585304 R 5043 12136141589000 R 5908 12136141595603 R 1169 12136141596702 R 1577 12136141599501 R 662 12136141599506 R 883 12136141605602 R 250 12136141605800 R 7490 12136141605804 R 1943 12136141606500 R 1595 12136141640400 R 2928 * 12136211245600 U 125 * 12136211274912 U 1402 * 12136211306600 U 2082 * 12136211306601 U 1628 * 12136211310700 U 1851 * 12136211310900 U 1612 * 12136211332700 U 28 * 12136211332701 U 2398 * 12136211332702 U 2535 * 12136211333100 U 19433 * 12136211333101 U 5532 * 12136211347900 U 2612 * 12136211347901 U 2056 * 12136211358301 U 686 * 12136211361704 U 2685 * 12136230570919 U 3197 * 12136230570988 U 448 * 12136230571006 U 1869 * 12136230571165 R 1315 * 12136230571270 U 1766 * 12136230571441 U 13094 * 12136230571453 U 9985 * 12136230571464 U 25307 * 12136230571467 U 8580 * 12136230571621 U 5271 * 12136230571697 U 1513 * 12136230571714 U 20454 * 12136230571721 U 2005 * 12136230573919 U 1215 * 12136241489103 R 2006 * 12136241489112 R 1577 * 12136241489201 R 441 * 12136241490000 R 1988 * 12136241490900 R 5193 * 12136241490902 R 484 * 12136241491804 R 1153 * 12136241498000 R 356 * 12136241498900 R 70067 * 12136241505700 R 9890 * 12136241508206 R 1902 * 12136241518500 R 89 * 12136241518514 R 1310 * 12136241540700 R 6925 * 12136241540707 R 11533 * 12136241540900 R 2606 * 12136241543201 R 5752 * 12136241553802 R 5645 * 12136310340122 U 89 * 12136310342368 R 263 * 12136311093500 U 5384 * 12136311093501 U 5610 * 12136311126301 U 1330 * 12136311145000 U 3950 * 12136311145001 U 6285 * 12136311159300 U 1131 * 12136321888103 U 28876 * 12136321895800 U 26175 * 12136321958806 R 11252 * 12136321959000 R 21960 * 12136331121000 R 124 * 12136331136000 R 3742 * 12136331143505 R 2364 * 12136331144003 R 4215 * 12136331144007 R 1224 * 12136331146700 R 6529 * 12136331151900 R 125 * 12136331151901 R 89 * 12136350734701 R 1766 13136111239900 U 5130 13136111290500 U 6388 13136111290501 U 1787 13136111307000 R 13645 13136111314500 U 5314 13136121526602 R 1968 13136130756201 R 861 13136130768501 R 2754 13136130796210 R 616 13136130801503 R 14030 13136141651802 R 89 13136141652700 R 935 13136141696500 R 125 13136141701201 R 1894 13136141701204 R 737 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13136230595640 R 285 * 13136230597240 R 1965 * 13136230600120 R 7638 * 13136230605809 R 1161 * 13136240982636 R 377 * 13136240983903 R 2968 * 13136240984300 R 4655 * 13136240984314 R 7123 * 13136240986736 R 565 * 13136240991914 R 5464 * 13136240992480 R 1804 * 13136240993017 R 1151 * 13136240994227 R 1892 * 13136240994268 R 2925 * 13136240994441 R 2771 * 13136240994442 R 1963 * 13136240994680 R 323 * 13136240994681 R 1787 * 13136241566401 R 2673 * 13136241566406 R 13125 * 13136311830200 R 2166 * 13136321963910 R 4001 * 13136321965004 R 221 * 13136321965111 R 7620 * 13136321969801 R 7315 * 13136322025456 R 23849 * 13136350862701 R 1368 * 13136350862702 R 2191 14136111349301 R 2019 14136111355121 R 669 14136111371542 R 2161 14136121686800 R 9609 14136121686803 R 4460 14136121700700 R 1456 14136121700702 R 1805 14136130822100 R 12050 14136130822101 R 10220 14136130828801 R 2462 14136130828802 R 2266 14136130842000 R 2568 14136141704602 R 5127 14136141704800 R 1086 14136141709300 R 651 14136141716200 R 6280 14136141716203 R 2044 14136141716205 R 1628 14136141740500 R 303 14136141743001 R 2321 14136141771702 R 1401 * 14136211396902 U 1682 * 14136211451800 U 11440 * 14136211451801 U 5581 * 14136211451803 U 12425 * 14136211466202 U 12942 * 14136211466203 R 2513 * 14136211471500 U 24344 * 14136230335903 R 367 * 14136230346215 R 1627 * 14136230346320 R 1681 * 14136230347600 R 50 * 14136241014802 R 4538 * 14136241017000 R 1224 * 14136310221501 U 1966 * 14136310221502 U 2941 * 14136310221504 U 1859 * 14136310235400 U 1575 * 14136310235402 U 1446 * 14136310235405 U 1010 * 14136310235407 U 89 * 14136311299801 U 214489 * 14136311316402 U 1477 * 14136311346708 U 5174 * 14136311356500 U 1313 * 14136311356501 U 1373 * 14136311356601 U 728 * 14136311360200 U 132 * 14136311364204 U 6400 * 14136311364205 U 1308 * 14136311364700 U 6512 * 14136311364701 U 18272 * 14136311365400 U 3163 * 14136311365405 U 2704 * 14136340918100 R 132 * 14136340930502 R 90 * 14136350667100 R 5233 * 14136350701400 R 7390 15136110460929 U 772 15136110760910 U 6144 15136110760913 R 2873 15136110760933 U 1425 15136110762303 R 5109 15136111405478 U 1109 15136111405486 R 3121 15136111405929 U 430 15136111408571 U 1104 15136111411231 U 6932 15136111412300 U 6972 15136111412512 U 3174 15136111414306 U 12425 15136111416412 U 14763 15136111416425 U 2774 15136111416885 U 6104 15136111419916 U 89 15136111419918 U 721 15136111444402 R 90 15136111478500 U 46 15136111478501 R 522 15136120917400 R 1446 15136120917405 R 982 15136130923007 R 42159 15136130937805 R 1976 15136130940801 R 2371 15136130950700 R 1109 * 15136211476500 U 17111 * 15136211476501 U 6734 * 15136211476503 U 28079 * 15136211498114 U 1807 * 15136211498118 U 598 * 15136211516701 U 2626 * 15136211536503 U 4197 * 15136211536510 U 4558 * 15136211540804 U 3036 * 15136211543116 U 1303 * 15136211545916 U 2391 * 15136211546000 U 8725 * 15136211557400 U 2325 * 15136231130403 R 10923 * 15136231131300 R 4792 * 15136231131303 R 3000 * 15136231131407 R 1311 * 15136231156002 R 771 * 15136231156104 R 767 * 15136231167300 R 2682 * 15136231167800 R 2499 * 15136231168000 R 1446 * 15136231168002 R 2975 * 15136231176200 R 2615 * 15136240702306 R 12953 * 15136240702900 R 2244 * 15136240711506 R 5585 * 15136240715200 R 4474 * 15136240715201 R 1597 * 15136240715204 R 13129 * 15136311369300 U 4490 * 15136311372605 U 2481 * 15136311388107 U 2189 * 15136311388155 U 2263 * 15136311388171 U 2043 * 15136311388297 U 7294 * 15136311390007 U 584 * 15136311408201 U 13087 * 15136322192501 R 5743 * 15136322195602 R 752 * 15136322197700 R 925 * 15136322197701 R 951 * 15136331317900 R 1523 * 15136331317902 R 215 * 15136331328104 R 11299 * 15136331338701 R 13927 * 15136331340301 R 940 * 15136331370702 R 17445 * 15136340969684 R 424 * 15136340996800 R 1604 * 15136340997001 R 1587 * 15136340998902 R 2295 * 15136350633900 R 2481 16136111504000 U 1512 16136111516101 R 1395 16136111522403L R 1120 16136111522404 L R 604 16136111522900L U 2790 16136130959601 R 3091 16136130959605 R 2029 16136130959606 R 1450 16136130989601 R 17427 16136131052301 R 1981 16136141592602 R 3038 16136141597502 L R 1429 16136141607400 R 128 16136141607401 R 125 * 16136211595501 U 5350 * 16136211599900 U 7301 * 16136211599901 U 5704 * 16136211599902 U 4631 * 16136211606800E U 54 * 16136211642602 U 279 * 16136211645000 U 124 * 16136211646600 U 6263 * 16136211646601 U 17175 * 16136211648000 U 5784 * 16136211648601 U 837 * 16136230388806 R 2512 * 16136230407400 R 1193 * 16136230407600 R 2247 * 16136230408600 R 1274 * 16136240768500 R 3389 * 16136240792201 R 3516 * 16136311520507 U 807 * 16136311520511 U 2470 * 16136311545100 L R 19149 * 16136311577100 R 1398 * 16136311577102 R 1302 * 16136311594300 R 10360 * 16136311594400 R 683 * 16136322206110L R 17023 * 16136322208501 L R 3682 * 16136322225709 R 91 * 16136322256300 R 328 * 16136322257400 R 496 * 16136341053703 R 3278 * 16136341065902 R 1131 * 16136341075800 R 1932 17136120988303 R 11127 17136131073900 R 7877 17136131085303 R 1112 17136131085304 R 5548 17136131085312 R 447 17136131085800 R 1788 17136131085903 R 1518 17136131087501 R 130 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17136131091808L R 7127 17136131129577 R 1240 17136131129610 R 1424 17136141679007 R 1503 17136141714605 R 895 17136141719603 R 1471 17136141721300 R 2417 17136141721501 R 1549 * 17136211673500 U 2111 * 17136211673501 U 2065 * 17136230458040 R 572 * 17136230458095 R 2853 * 17136230458096 R 1672 * 17136230464007 R 3082 * 17136230464200 R 3107 * 17136230464201 R 3245 * 17136240807608 R 16847 * 17136240807612 R 16714 * 17136240813506 R 12800 * 17136240814508 R 3160 * 17136240862744 R 1460 * 17136312601300 U 13 * 17136312601400 U 1095 * 17136312612600 L U 15315 * 17136331726100 U 3403 * 17136331726200 U 3348 18136111648400L U 7649 18136130112200 L R 9682 18136130149603L R 2174 * 18136230198600 L R 2562 * 18136312987600L U 54118 * 18136313182500 U 1603 * 18136313182514 U 3118 * 18136322470601 L R 44798 * 18136330450500 U 126 * 18136330461939 U 6839 * 18136330462193 U 7850 * 18136341208101 R 2253 * 18136341208103 R 1122 19136122172001 E R 7354 19136122172113E R 11063 19136122702400 L U 8996 19136130198802L R 29643 * 19136211946201 L U 41728 * 19136211959101L U 5277 * 19136230306500 L R 9879 * 19136310077602L U 9421 * 19136310077605 L U 10409 * 19136310105701L U 2826 * 19136310105702 L U 2713 * 19136320010500L R 11493 * 19136320214800 L R 1184 * 19136350469001L R 25865 * 19136350480602 L U 19171 20136130224204L R 20066 20136130226001 L R 8129 20136130226502 R 15976 20136130227200 L R 48523 20136130230100L R 21860 20136130232506 L R 8728 20136130235700L R 31992 20136130235707 L R 38560 20136130235708L R 26042 20136130236100 L R 2880 20136130236622L R 4175 20136130276502 L R 6330 20136130285501 R 2188 20136141830192 L R 4056 20136141869700L R 3638 20136141871300 L R 3734 20136141873712L R 6148 20136141876801 L R 3765 20136141876907 R 5438 * 20136210012400 L U 14341 * 20136210050501L U 2031 * 20136210051100 L U 8181 * 20136210051101 U 1068 * 20136210055803 L U 12350 * 20136230414300L R 11172 * 20136230434274 L U 7243 * 20136230445504L R 3264 * 20136230451206 L U 15995 * 20136230639613 R 200 * 20136240957030 L R 13998 * 20136241898100L R 2125 * 20136322535223 U 3726 * 20136322544200L U 20822 * 20136322570000 L R 85181 * 20136330170000L U 14783 * 20136330213602 L U 5607 * 20136341367902 R 3401 * 20136351814000 L R 2537 * 21136212501130L R 1579 * 24136355500300 U 17767 27136132710805 U 86181 * 27136220137203 U 8256 * 27136222601286 U 1871 * 27136242430400 U 4168 * 27136324222200 U 21078 29136125918800 U 31647 Stub total 21,220 T BANK TOTALS: 170037244.00 Scroll total 121612910.00 T DIFFERENCE: -48,424,334.00 32.00 Stub total 14,558 R 6,662 U 21,220 T Pay Dt total 74002228.00 R 47610682 U 121612910.00 T Stub total 21420 R 9689 U 31,109.00 T Bank total 101803280.00 R 68233964.00 U 170037244.00 T Bank 03982 MCB ONLINE T T SINGH PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 03982 9999 01136112042300 U 10642 01136112042500 R 6589 01136112008600 R 454 08136110072301 U 7265 07136110731507 U 58864 07136110731508 U 6811 Stub total 6 T BANK TOTALS: 971011.00 Scroll total 90625.00 T DIFFERENCE: -880,386.00 33.00 Stub total 2 R 4 U 6 T Pay Dt total 7043.00 R 83582 U 90625.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 03982 9999 08136141279501 R 1204 04136131225400 R 1718 08136141339301 R 1395 01136120046508 R 5127 04136131252900 R 6997 05136131256300 R 1127 08136110103500 U 2480 01136120001600 R 12988 08136110103501 U 6023 01136120001609 U 10842 01136120001605 R 10360 01136120001610 R 89 04136131211000 R 1362 05136131255600 R 2203 01136120002600 R 1967 04136131226009 R 4455 05136131267800 R 654 03136110221600 U 4670 01136120130905 R 1150 04136131229001 R 13011 01136112141702 U 6249 04136131229000 R 251 01136112141600 U 15932 04136131229002 R 6683 03136120661308 R 1586 04136131217100 R 1804 04136131217200 R 6484 01136120069300 R 13027 01136120072241 R 670 01136140007705 R 1794 02136110196600 U 5685 02136110204300 U 1195 02136110204311 U 2308 10136121136400 R 2365 10136121137103 R 1744 01136140008002 R 13787 02136120597932L R 13000 02136110149200 U 8330 02136140079300 U 2447 04136120021515 R 12425 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04136131228101 R 12847 04136131228100 R 18800 04136120021500 R 1857 04136131223301 R 6127 01136140009803 R 5603 04136131223300 R 1866 01136140009800 R 1837 08136120488500 R 2200 08136120488600 R 2236 02136140084003 U 1988 08136120488601 R 857 06136140474600 R 2106 08136120487508 R 10654 03136140194800 U 9985 08136120487500 R 4163 06136140474602 R 2292 08136120487506 R 367 06136120857602 R 1271 06136120857600 R 2311 02136140156708 R 2177 06136120856200 R 2185 04136140249517 U 856 02136110168900 R 35035 04136140249002 R 712 04136120037211 R 2209 06136120839400 R 5872 06136120839403 R 752 07136110645300 U 1976 04136120037912 R 16284 08136141311402 R 748 08136141311400 R 131 03136131144401 R 51698 09136110948200 U 132 03136131144400 R 20384 01136120121800 R 124 09136110926200 U 5506 09136110926901 U 1402 02136110207400 U 2625 08136141339800 R 4851 02136110207401 U 6266 06136140458900 R 6120 06136140438403 R 16230 02136110190375 U 10877 08136130443800 R 1300 08136130443801 R 2067 02136140088300 U 9985 02136140088301 U 3001 29136125916300 L U 128221 02136110153500 U 36849 03136120762500 R 10090 02136110190417 R 4801 03136110748700 R 6096 05136110429601 U 4527 03136120758700 R 287 05136110429600 U 4080 02136110176000 U 4418 02136110176204 U 2656 07136120569801 R 6169 04136131226100 R 12613 01136120129605 R 5943 06136140481501 R 4952 08136120603300 R 5585 03136120742409 R 10137 03136120731500 R 90 01136112023402 U 2201 05136110418400 U 44580 01136112023401 U 2446 04136131245400 R 10407 02136110054402 U 17603 09136110929001 U 4801 09136110929500 U 3974 01136112059900 U 12378 01136112151200 U 692 04136131218800 R 10923 03136110255701 U 5973 01136120105700 R 17092 02136120232300 R 1160 03136110252002 U 9950 11136111120902 U 654 03136110757500 R 10078 11136111120900 U 705 01136120042056 U 1096 16136141595300 R 655 06136120898503 R 1674 02136120213301 R 1451 02136120213305 R 1147 01136140030501 R 10278 01136120111602 R 4551 01136120111610 R 853 02136140140501 R 9890 04136121248502L R 39960 01136120003405 R 2221 06136130301203 R 1692 02136140140500 R 2662 02136140140502 R 5110 02136110187000 U 11487 02136140140401 R 5524 02136120201202 R 1170 02136140140204 R 2045 07136141265600 R 13505 02136120201601 R 3755 02136110187101 U 948 09136120823002 R 1409 05136121001600 R 3895 13136111245600 U 7273 06136120879900 R 11745 13136111245601 U 19856 13136111241001 U 13505 03136110264901 U 2095 13136111241400 U 22271 01136120041963 U 16424 13136111241500 U 4351 03136140182900 U 1484 09136110935201 U 5502 09136110927200 U 3001 02136110187518 U 13223 02136110187516 U 15721 04136131207800 R 11260 02136110187515 U 10719 07136141212902 R 538 07136141212901 R 914 01136120129000 R 12800 04136131228901 R 2886 06136110540409 U 2718 04136120014000 R 617 04136120010400 R 6858 02136110056109 U 1430 07136120345600 R 19831 02136110056100 U 2480 01136112124800 U 4721 04136140314500 U 12373 01136112124801 U 1533 01136120048405 R 23901 02136140135401 R 10607 02136110176801 U 10313 08136141339204 R 98 02136140135900 R 13657 08136141339200 R 61 02136110177001 U 5852 02136140135400 R 1988 01136130021600 R 10650 08136141336200 R 9938 01136130042715 R 524 09136141347720 R 3390 01136130042719 R 755 04136131246702 R 2054 02136110191131 U 5343 02136110191105 U 2717 01136130042723 R 451 01136140011703 R 4619 03136110222902L U 6000 01136130020701 R 10313 01136140011702 R 5128 08136110109800 U 2612 08136110109700 U 715 07136110672400 U 20542 08136141312900 R 1560 08136141312906 R 952 09136110931400 U 4230 05136131288602 R 9844 02136110190355 U 6214 04136121054902 R 6301 18136141748600L R 13344 04136121055009 R 1139 08136141315102 U 13082 03136120768300 R 124 08136141315900 R 23181 03136120772201 R 1647 03136120773001 R 1110 06136140409200 U 10595 03136120681100 R 5939 01136140006700 R 11393 04136140250201 U 24677 02136140089501 R 12237 07136110634800 U 33790 01136120003914 R 11452 07136110634900 U 11909 06136140426001 U 12988 04136131214700 R 35868 04136131214600 R 32982 01136140052401 R 583 01136140052203 R 5684 01136140052303 R 19170 01136140052202 R 3561 07136110716800 U 1570 07136110716805 R 1466 01136140052301 R 264 01136140052400 R 3775 02136110043204 U 6531 01136140065801 R 11674 01136140052300 R 9950 02136120237203 R 1481 02136120220800 R 2676 01136140052200 R 19619 02136120221802 R 1023 02136120221308 R 1339 02136110187507 U 2010 06136120883202 R 856 02136110187538 U 1416 05136120976800 R 1665 07136110715700 U 2049 07136110715710 R 2863 01136140052201 R 117652 01136112021200 R 13739 07136110715713 R 1999 07136110715707 R 1746 07136110715702 R 2509 07136141265804 R 2665 07136110715701 R 538 07136110715706 R 1520 07136110715708 R 1242 02136120132501 R 1011 05136110458500 U 2106 02136120138903 R 506 05136110458300 U 2617 05136131278500 R 1594 02136120136107 R 1930 02136120138403 R 893 06136110550500 U 6400 06136140414100 L U 1107 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136120132404 R 2943 05136131271700 R 6457 02136120134402 R 367 05136131271600 R 6501 06136140414102L U 1120 05136131271601 R 2328 02136120135201 R 1536 04136140255600 L U 2481 06136110575900 U 2844 05136120168900 R 2276 05136120169004 R 1797 06136110576000 R 2702 05136140337200 U 1591 02136110140302 U 4220 08136141333201 R 5110 03136140195400 U 2491 02136120233600 R 827 02136120236204 R 963 03136131137512 R 10595 02136110149100 U 4235 03136140174703 U 1807 09136141347716 R 5892 03136110272200 U 1462 03136140174600 U 2021 08136141310100 R 2596 01136120120002 R 3717 07136141267102 R 11768 01136140001319 R 13892 06136120161303 R 863 06136120161301 L R 8525 07136120586100 R 4070 01136140067100 U 5434 04136140303301 U 21387 04136140303300 U 30050 02136140128303 R 1738 06136140463000 R 4033 06136120877300 R 1980 06136140463201 R 1402 05136140345902 R 10888 08136141302200 R 5941 08136141302201 R 2236 04136140292406 U 6510 03136140184502 U 1693 03136140184600 U 1469 04136120027603 R 11081 02136140114601 U 2007 01136140066702 U 6520 08136120374302 R 144 02136120223700 R 36520 01136140067300 U 2704 02136120235908 R 2132 01136140067302 U 10700 08136120374500 R 5804 01136140061911 L U 6000 06136140465604 R 2118 02136110182307 U 5239 02136120133200 R 1010 02136110182319 U 2248 07136141264000 R 822 01136140056100 R 1980 07136141262900 R 89 01136140056105 R 2191 07136141256202 R 2509 01136140056104 R 1733 05136140354900 U 3761 07136141262800 R 1571 07136141262500 R 5883 07136141247900 R 1875 08136141295607 R 1771 08136141295606 R 1689 06136140479400 R 5766 08136141295603 R 2076 08136141318000 R 1352 07136141246200 R 6562 07136141246201 R 4993 02136120224309 R 6588 06136140465705 R 11440 03136140188000 U 13364 06136140435801 U 2532 01136112048850 U 1402 08136120537402 R 1705 05136140352700 U 2808 02136120238100 R 11768 05136140354600 U 1472 05136140354700 U 6977 01136120131598 R 9221 04136131228400 R 52114 06136140452702 R 5095 08136141301600 R 4709 08136141302600 R 938 04136120036309 R 5987 05136140368400 U 2167 04136120037402 R 1469 05136140366704 R 1192 05136140366700 U 1497 02136120191900 R 9997 02136120132505 R 1011 04136131225600 R 10275 02136120133500 R 1875 02136120133522 R 604 02136120132602 R 827 05136121109207 R 90 19136130202601L R 13947 05136121113703 R 12237 01136140007400 R 42 01136140007432 R 1844 08136141338904 R 1886 08136141339008 R 1232 01136120101601 R 46155 09136141345603 R 2106 06136140455400 R 9750 02136110187403 U 11580 07136120277000 R 2145 07136120277003 R 4849 02136140111000 U 9703 04136131231101 R 13927 01136112081001 U 23098 03136131172201 R 2631 03136131165900 R 6180 04136131231100 R 4630 01136112081005 U 12250 03136131141317 R 1484 07136141234300 R 11440 07136141234301 R 1137 07136141217901 R 13645 01136120124215 R 23845 01136112040203 U 23367 01136120115100 R 19486 01136112040200 U 28314 01136140035701 R 13645 06136140479018 R 12800 03136110738000 U 39064 01136112116302 U 13410 03136110737900 U 29326 09136141347713 R 2296 03136131145802 R 2432 03136131145803 R 2642 08136141317400 R 229 01136112122102 U 13833 08136141314500 R 12097 03136131145801 R 2646 08136141298400 R 2192 09136141347723 R 90 04136140308600 R 19750 02136110182203 U 17287 09136110916400 U 11723 05136110461329 U 13927 02136110182200 U 16583 02136110182201 U 3904 03136140202201 L U 4545 03136110274002 U 3754 06136140476100 R 17111 06136140477504 R 10454 03136110250805 U 21601 01136112035600 U 10689 03136120736601 R 1162 03136120735203 R 1361 05136140367501 U 46367 03136120784603 R 10629 02136110055100 U 22737 12136111224001 U 9370 04136131246601 R 10689 02136110151302 U 2106 04136131246605 R 101 05136131268700 R 2394 07136120249900 R 9890 06136140462206 R 1534 05136140377700 U 1988 06136140465419 R 478 01136120042406 U 18659 05136110455401 U 19398 05136110455400 U 12484 01136120042401 R 10078 02136110184800 U 1965 02136110184805 U 333 02136110051201 U 2722 02136110178301 U 10032 02136110153502 U 16268 06136140459420 R 27082 01136120093215 R 1647 01136120093222 R 402 01136120097400 R 5264 03136110757810 U 24478 02136140123801 R 2252 02136120594200 R 31676 02136120597807 R 3294 02136140123900L R 2662 03136140177201 L U 5110 01136140005001 R 985 01136140005011 R 2057 04136131224005 R 873 01136120073825 R 4682 03136110215903 U 16178 04136131224004 R 2584 07136141240700 R 2631 05136110418501 U 1657 04136131210100 R 24135 02136140127700 R 796 02136140127701 R 1627 02136140111300 R 2161 01136120054008 R 10172 06136120894500 R 4387 01136140067307 U 5502 05136110458000 U 1248 06136120894400 R 1963 06136120895103 R 2276 01136112161504 U 12237 05136140359100 R 5763 02136140110401 R 40351 02136140110405 R 4452 01136112131801 U 55195 01136112132100 U 124 01136120096204 R 6791 01136112131800 U 6690 08136141298303 R 126 04136121057709 R 33113 04136110339600 U 3082 08136141298301 R 946 01136112048887 U 22528 01136112048812 U 10958 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06136140462205 R 1945 02136110141401 U 6220 03136120689010 R 4177 03136110743400 U 9515 03136120689007 R 2310 01136140055602 R 1975 01136140011103 R 1892 06136111963001 U 13223 02136120233502 R 17243 02136140133100 R 29416 03136140220900 U 15237 06136111963100 U 12425 06136140478701 R 7004 01136112167901 U 6146 01136112167905 U 5670 01136140075300 R 11674 07136120254700 R 1555 01136112003300 R 33443 02136110175002 U 6007 10136121180401 R 25231 04136131224003 R 490 04136131224000 R 2515 04136131235800 R 9805 02136110066601 U 504 04136131208600 R 997 04136131214500 R 1528 04136131214501 R 1389 04136131243002 R 557 04136131242503 R 1227 01136112048807 U 183745 04136140317600 U 12378 04136131242900 R 4873 03136140185600 U 1544 04136131243305 R 288 02136110058801 U 12800 04136131242801 R 89 04136131242800 R 158 04136131227502 R 2626 02136110058800 U 14115 04136131227200 R 2057 04136131237601 R 6335 04136131237600 R 1935 02136110058000 U 13833 05136131269302 R 2281 04136131237803 R 2270 04136131224501 R 1796 02136140085100 R 16583 04136131224502 R 1050 04136131224500 R 1212 01136140044500 R 2137 01136140044401 U 1673 04136131230901 R 124 04136131226102 R 6196 06136140453500 R 9797 02136120137706 R 2384 02136120137901 R 3767 01136112011100 R 21228 04136131212800 R 4010 02136120138003 R 12895 05136121008700 R 1675 05136120996600 R 1034 04136131222402 R 6266 01136120096200 R 9527 07136141204900 R 6953 07136120564100 R 17005 01136112186507 U 18765 01136112177900 U 11111 02136110168703 U 37203 02136110167400 U 183 06136120874303 R 1402 06136120874300 R 7004 06136120878504 R 2414 06136120878501 R 506 01136120042105 R 10982 06136120878500 R 4599 01136120004601 R 19381 04136120006511 R 1060 01136120004660 R 877 04136120006700 R 291 01136120004661 R 2386 07136120560804 R 23347 01136120004810 R 426 06136140439000 R 748 06136140441100 R 4316 01136120131209 R 10654 06136140443009 R 11405 08136120504003 R 12895 01136140039903 R 41676 01136140039901 R 17058 01136140039900 R 124 01136120131324 R 6283 02136110187505 U 2641 06136110590000 U 2469 06136110590005 U 1271 06136110590001 U 10782 03136110250810 U 5938 05136121109401 R 23956 01136120048348 U 4856 02136110053603 U 13880 01136112020904 U 10325 04136131222400 R 2491 04136131210506 R 1900 04136131214101 R 1114 03136131165300 R 2391 04136131216502 R 1111 03136131164700 R 24732 03136131141354 R 1897 04136131224900 R 2275 04136131227501 R 6196 04136131220800 R 3594 01136112013011 U 18924 08136120379603 R 9797 04136131220801 R 2027 04136131250401 R 1776 04136131250400 R 1919 02136110155400 U 18641 05136131255915 R 435 08136110101701 U 1954 08136110102821 U 1689 05136131254604 R 1137 03136131169011 R 4903 04136131208500 R 9609 04136131210001 R 566 01136120131325 R 18098 04136131210000 R 2769 06136110582160 U 752 06136110545602 U 6156 04136131210002 R 1189 06136110545600 U 3962 04136131218601 R 4803 04136131218301 R 3690 04136131218300 R 2030 04136131210501 R 1332 02136110182711 U 23367 04136131210507 R 1327 04136131226301 R 630 04136131226302 R 5500 02136140141801 R 5248 02136140137300 R 4818 04136140288300 U 6718 04136140287900 U 385 04136140288000 U 12472 06136140465502 R 778 06136140465000 R 2658 02136140141703 R 10795 03136140202803 U 425 06136110593323 U 1936 06136110595605 U 5943 03136140202804 U 1402 06136110595601 U 9855 03136140175002 U 1212 03136140175000 U 2723 02136140119500 R 11252 02136110068006 U 10541 01136140000300 R 17244 02136140089204 U 28015 03136140185800 U 10078 03136110263400 U 17111 04136140246000 R 1374 02136110190257 U 16706 05136140331900 U 2247 02136120237213 R 1627 04136140301200 U 2599 02136120237202 R 5955 02136120237200 R 12472 05136140371103 U 2113 02136120218700 R 12425 01136140075500 U 1642 01136112012617 U 80462 01136140075901 U 2516 01136140075801 U 1084 02136120192023 R 5993 05136140331500 U 8720 02136120192077 R 6095 01136120048105 R 2032 03136140169300 R 13270 02136110191613 U 2621 01136120048900 R 12190 04136140303101 U 2615 02136120642100 R 89 02136120642102 R 6061 04136140303100 U 2533 02136140142400 R 13279 01136140057900 R 6540 03136110743501 U 16319 01136140057800 R 3527 01136140057902 R 2631 01136140043601 U 5379 04136140277601 U 2044 08136120364707 R 37611 08136120364702 R 52901 02136140153509 L R 1829 02136140153500L R 3913 07136141206218 R 1050 06136140481800 R 19328 07136110731604 U 22749 01136140028100 R 16083 02136110151600 U 5502 20136111824101L R 521 06136140481407 R 2707 10136112224200 U 2932 06136140481403 R 1806 01136140042600 R 11440 08136120610704 R 1854 01136140010300 R 2540 01136140010302 R 1194 01136140008000 R 6027 01136120102700 R 1866 02136140095805 R 9609 01136120102703 R 1787 03136140182500 U 4428 01136120102500 R 5874 02136110171600 U 9123 02136110172100 U 17413 05136140370700 U 12903 04136140253405 R 11627 08136110869400 U 1110 08136110869410 U 1332 01136120078408 U 37391 01136120078203 U 41175 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136110151400 U 45346 02136110150400 U 80972 02136110149900 U 31033 04136120018901 R 1687 02136110150000 U 49112 04136120018904 R 3794 04136120018900 R 126 02136110150900 U 66704 01136112126008 U 2077 03136110755500 U 17850 14136111402000 U 38443 01136112125600 U 7471 01136112187200 U 50177 05136110445602 U 6843 05136110430604 U 5580 14136111402306 R 5558 02136120197500 R 2657 02136120197507 R 2225 02136120218202 R 16900 01136112046600 U 1328 02136120218213 R 2157 04136140292701 U 12812 01136120053901L R 1638 08136141306000 R 2742 08136141305702 R 1754 02136110184107 U 2707 02136110184101 U 2641 02136140090101 U 4350 02136140090303 R 14020 13136111307037 R 17421 04136140273300 U 1462 01136120103802 R 9157 02136140087000 U 9609 04136140273400 U 1472 01136120103800 R 9165 01136140016000 R 12707 04136140308800 U 27837 03136140211200 U 124 02136140112817 R 10172 02136110180600 U 3201 05136140373601 U 5159 05136140373605 U 10454 08136110102907 U 13129 05136140373607 U 5637 05136140373606 U 10407 01136120040503 R 6658 03136140237900 U 1462 03136140238100 U 2813 02136110171201 U 11470 02136140155002 R 27449 02136140154200 R 5933 02136140155000 R 10463 01136140075401 U 5603 04136140268302 U 11788 02136110148000 U 12177 04136140276202 U 8330 02136140098102 R 10185 02136140109605 R 25176 02136140109600 R 11627 07136110659714 U 328 04136140318201 U 4768 04136110336200 U 19203 07136110654710 R 147 04136110336300 U 39079 02136140089413L U 5500 01136120041838 U 2102 03136140233701 U 27598 01136120041823 U 2686 01136120041993 U 1218 01136120041913 U 9800 02136110179190 U 80096 02136110171101 U 493 01136112025801 U 31569 01136112025800 R 27062 02136110135401 U 37203 02136110135200 U 7438 02136110132703 U 44813 02136110135201 U 13011 02136110135100 U 67075 01136112008800 U 1402 01136112008900 R 34763 03136120948302 R 20009 06136140462207 R 6618 03136120948300 R 6698 05136110429401 U 2566 03136120949007 R 2030 04136120037003 R 4839 02136110054601 U 10935 02136110054503 U 14080 01136120004657 R 3973 01136120004615 R 11533 01136140013408 L R 28000 01136112041700 U 19222 01136112041607 U 1402 02136110064703 U 6027 02136110064700 U 2041 07136120571701 R 90 03136120749908 R 1801 03136120750001 R 1125 06136110606601 U 1663 02136110179805 U 16635 15136120924601 R 2099 01136112037000 U 5468 15136120924600 R 1508 02136110179823 U 18237 06136120852401 R 1963 06136120852400 R 5165 06136110585703 U 6296 06136110585709 U 6651 06136110589600 U 4740 01136112158500 U 5662 01136112158600 U 19856 01136120041703 R 1777 Stub total 813 T BANK TOTALS: 41100146.00 Scroll total 7080301.00 T DIFFERENCE: -34,019,845.00 34.00 Stub total 502 R 311 U 813 T Pay Dt total 3472829.00 R 3607472 U 7080301.00 T Stub total 504 R 315 U 819.00 T Bank total 3479872.00 R 3691054.00 U 7170926.00 T Bank 05290 UNITED BANK CARD SERVICES ONLI PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 05290 9999 * 03136310303700 U 44319 * 03136310303707 U 20507 * 03136310303701 U 16372 * 01136310306201 U 71289 03136110254301 U 10501 04136110393600 U 12837 01136112160504 R 16918 01136112160501 U 17111 03136131202801 R 6077 06136140401700 U 55991 15136111416803 U 7130 15136111416852 U 25731 13136141673532 R 124 05136131281900 R 5861 05136131281901 R 6737 * 10136241303504 R 7308 * 10136241303500 R 4702 13136121654614 R 544 13136121654600 R 770 01136140061203 U 1430 * 08136350355909 R 10267 03136120748603 R 18976 05136120988200 R 11862 05136120990200 R 1179 * 03136350115101 R 6629 * 12136331133600 R 15161 * 01136350005000 R 1742 * 01136350006700 R 1145 03136131192402 R 9844 08136141313900 R 1232 * 04136310348355 U 13094 * 01136210181301 U 11733 * 01136210181300 U 11158 07136141208801 R 106 06136140442601 R 1505 02136140113001 U 2010 02136140113000 U 1722 05136120991404 R 1878 01136112033602 U 5603 03136110214601 U 10078 01136120004804 R 9703 04136120038803 R 4316 02136110069520 U 13338 06136111985700 U 3126 03136110750600 R 3340 03136110750500 R 7707 02136110194700 U 6379 01136120004517 R 1936 01136120004504 R 1777 01136120072311 R 1822 01136112174000 U 6826 02136110182704 U 2026 01136120045525 R 13188 01136120045500 R 4822 03136110224300 U 1240 02136110182700 U 1960 01136112048876 U 11408 04136120035600 R 1424 02136110190317 U 10313 02136110191125 U 10220 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136112070700 U 9256 03136110269312 U 9703 03136110215805 U 2381 * 04136240233601 R 9063 09136130488103 R 13692 09136130488100 R 14068 * 01136210195100 U 23577 * 01136210195200 U 1607 * 10136350093400 R 1626 * 10136350087000 R 5822 * 10136310939901 U 1051 * 10136310937100 U 202 * 04136310348237 U 9574 * 08136320797903 R 4709 04136140248622 U 11205 03136110303700 U 8454 03136110303600 U 4865 04136120014706 R 1436 02136110075203 U 281 09136130483003 R 1561 03136131142500 R 1197 03136131147004 R 2749 02136140132402 R 2117 15136130924707 R 33779 15136130924704 R 19064 * 03136240221900 R 2660 01136112039903 U 3497 01136112039902 U 4923 * 01136230007300 R 2132 * 01136230007201 U 2192 09136130483001 R 324 09136130482906 R 1266 * 06136230531502 U 7096 * 06136230460507 U 6509 * 03136220140206 R 1617 * 03136210380611 U 1968 07136120268301 R 4421 07136120268107 R 2844 04136140257706 R 924 04136140257705 R 785 01136112194610 U 1278 01136112047600 U 6249 01136112047500 U 10923 * 06136310514500 U 1512 * 01136310499802 U 11780 01136140032901 R 20965 * 10136310974101 U 1402 * 10136310974000 U 1510 * 10136310973201 U 8394 * 10136310973200 U 1738 * 11136331041001 R 108 02136140148701 R 21228 * 03136350133201 R 5731 * 03136350133101 R 748 02136140148700 R 5959 02136140109201 R 6677 * 07136242062001 R 10125 * 10136241298304 R 6156 01136130018601 R 10830 01136130021301 R 1218 04136110400600 U 1597 * 08136330525801 R 1624 * 08136330525404 R 1305 * 03136220172301 R 1372 * 03136220171807 R 350 * 03136220172605 R 1361 * 03136220172400 R 1805 04136140257704 R 215 04136140257703 R 1126 04136140243600 U 124 08136110119100 U 879 03136110755300 R 12800 01136120052713 R 12050 01136120004006 U 877 03136110257201 U 4661 01136112047900 U 1732 07136130383911 R 21334 02136140094407 R 3798 * 13136322005800 R 7389 12136121446389 R 306 15136141827600 R 97 * 01136210098409 U 13892 * 01136210098407 U 14068 14136141739101 R 1700 07136120339701 R 5777 14136141739100 R 1358 08136110818911 U 2119 * 15136331331401 R 1093 * 15136331331400 R 1063 * 09136330601100 R 9468 05136110506601 U 22813 05136110506600 U 53717 * 09136350918900 R 2524 * 09136350910717 R 1362 * 09136350910715 R 5077 * 09136350910714 R 1709 * 10136220653206 R 1895 10136112201700 U 205 14136130871400 R 1911 07136130386600 R 1190 01136140073202 U 1757 * 09136330619401 R 5665 14136121764801 R 5042 03136120779517 R 10795 02136110063102 U 6437 02136110148800 U 4487 * 01136322491200 R 1523 02136110046604 U 6780 02136110046605 U 6883 01136120042305 U 6791 05136110493200 U 6141 05136110493201 U 6633 07136110728205 U 197 07136110728203 U 1654 03136120728100 R 3556 02136120192903 R 9562 03136120666000 R 6525 02136120220500 R 6198 02136120215501 R 6164 06136110563200 U 6235 01136120072303 R 5875 02136120219202 R 6369 07136120257101 R 5171 02136120234103 R 6163 * 02136350070700 R 5753 * 02136230161916 U 2369 * 02136230161800 R 160 07136141258900 R 1098 03136131163900 R 2325 02136110063100 U 1195 05136110481103 U 5895 05136110480200 U 1950 * 02136331804000 R 27681 06136111937800 R 23790 01136120131229 R 1011 02136120182702 R 1980 02136120187401 R 2540 05136110461019 U 3545 03136120947805 R 4073 01136120071402 R 1060 03136120787900 R 2519 03136120666065 R 1296 02136120220506 R 432 03136120671303 R 2397 02136110190258 U 2520 06136120903101 R 1818 06136120903100 R 1806 07136110667607 R 1568 07136110705202 U 2177 05136110456307 U 2687 02136120184001 R 1110 09136110775402 R 833 09136110775300 U 1355 05136131256401 R 2566 05136131256400 R 906 03136120791304 R 400 * 01136240078403 R 9797 * 05136310443401 U 3825 * 05136310443400 U 5334 * 06136330354701 R 2895 * 06136330354702 R 2374 * 06136330355300 R 2178 * 06136330354602 R 1417 * 03136320391800 R 1682 * 03136320384707 R 2382 * 03136320384402 R 450 * 08136210822611 U 11920 * 08136210802609 U 89 12136121468704 R 4741 * 08136210802607 U 11310 12136121468700 R 12332 * 06136241478200 R 2629 11136130587304 R 1097 11136130587301 R 1561 * 06136241478204 R 2178 * 08136210802600 U 7338 * 06136241478201 R 130 * 10136350076503 R 111 * 11136230838914 R 1864 * 11136230838000 R 22903 13136141662701 R 1295 13136141662700 R 1611 13136141662402 R 2526 13136141662400 R 638 01136112109900 U 2226 05136140323601 U 1422 05136140323600 U 2359 01136112104400 U 11064 * 10136220666203 R 1426 * 02136310156702 U 23645 * 07136310692209 U 1284 * 07136310699208 U 1479 * 05136320558500 R 1613 05136110516300 U 37464 04136140249333 U 5813 * 09136210902802 U 257 11136141505901 R 204 * 01136220023810 R 1298 01136140051602 R 2641 * 03136331591100 R 2565 01136112129201 U 23402 01136112124004 U 91 04136140249164 U 5848 13136130768200 R 485 13136130768201 R 2843 * 10136220650103 R 428 13136130767400 R 7467 * 10136220669000 R 1393 13136130767600 R 13177 09136110910330 U 5566 * 03136331590902 R 93 * 04136220200606 R 6265 13136111259601 U 2666 13136111259500 U 1196 05136110424200 U 9750 13136141657505 R 1023 13136141657600 R 706 * 05136231798616 R 89 * 05136231793502 R 16794 * 05136231793500 R 3849 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05136230633100 R 214 * 05136240286401 R 202 * 05136240286203 R 577 * 02136240120700 R 1158 * 05136240286516 R 936 * 03136310268602 U 1438 * 03136310268609 U 19803 * 05136240286202 R 21480 * 01136350035600 R 5230 * 01136350035201 R 2600 * 05136350159104 R 11487 03136131166302 R 34333 03136131166300 R 22737 03136131139837 R 1237 07136130359800 R 1979 02136110166900 U 13129 04136120008600 R 4279 04136120007701 R 4038 04136120007705 R 5291 01136120071511 R 1011 01136120048600 R 5638 02136120597829 R 1643 01136112054200 U 997 07136120336800 R 2349 08136110808000 U 10416 01136112051600 U 6098 03136110257100 U 547 01136120131315 R 3940 01136112033601 U 6249 05136120974902 R 1347 Stub total 310 T BANK TOTALS: 1932824.00 Scroll total 1932824.00 T DIFFERENCE: 0.00 34.00 Stub total 192 R 118 U 310 T Pay Dt total 945848.00 R 986976 U 1932824.00 T Stub total 192 R 118 U 310.00 T Bank total 945848.00 R 986976.00 U 1932824.00 T Bank 16680 ASKARI BANK T T SINGH ONLINE PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 16680 9999 01136120093500 R 10926 02136120230100 R 1086 02136120230103 R 1034 02136120231202 R 10501 05136110423202 U 29328 05136110454100 U 15769 05136110461117 U 5088 05136110461136 U 6773 Stub total 8 T BANK TOTALS: 80505.00 Scroll total 80505.00 T DIFFERENCE: 0.00 34.00 Stub total 4 R 4 U 8 T Pay Dt total 23547.00 R 56958 U 80505.00 T Stub total 4 R 4 U 8.00 T Bank total 23547.00 R 56958.00 U 80505.00 T Bank 22982 MEEZAN BANK ONLINE T T SINGH PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 22982 9999 05136110454500 U 2333 08136110865901 U 2365 08136110865902 U 3839 08136110866300 U 2825 06136110570200 U 6129 06136110570201 U 11955 06136110571302 U 5813 02136120197502 R 2268 02136120197600 R 1536 02136120197700 R 1329 11136111130409 U 971 04136110400001 U 1152 04136110400004 U 3895 04136110400400 U 3761 04136110401400 U 28178 08136110090500 U 5952 08136110090601 U 2182 12136111219700 U 11824 12136111219701 U 2517 12136111220900 U 853 Stub total 20 T BANK TOTALS: 320247.00 Scroll total 101677.00 T DIFFERENCE: -218,570.00 35.00 Stub total 3 R 17 U 20 T Pay Dt total 5133.00 R 96544 U 101677.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 22982 9999 02136110139900 R 6336 02136110145500 U 14511 02136110145600 U 55657 02136110183602 U 13552 06136110577900 U 12425 04136131252402 R 2506 04136131252404 R 2321 06136111912106 U 9574 06136111933700 R 4775 04136110374600 U 5481 04136110374700 U 6961 06136111940200 R 13657 27136113236706 U 830801 05136131285603 R 1127 09136110885702 U 1658 07136110646100 U 255 07136110646101 U 36560 01136112152000 U 27726 01136112152001 U 34885 02136110048100 U 27598 02136110048101 U 53914 02136110048102 U 33842 02136110048601 U 13645 08136110109000 U 5260 08136110109001 U 4711 Stub total 25 T BANK TOTALS: 2640000.00 Scroll total 1219738.00 T DIFFERENCE: -1,420,262.00 36.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 6 R 19 U 25 T Pay Dt total 30722.00 R 1189016 U 1219738.00 T Stub total 9 R 36 U 45.00 T Bank total 35855.00 R 1285560.00 U 1321415.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 22884 R 10492 U 33376 T Gen. total 111225540.00 R 76631322.00 U 187856862.0 T Stub total 15 U 24.00 T Ind. total 1591496.00 U 1591496.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 22884 R 10516 U 33400 T Div. total 111225540.00 R 78222818.00 U 189448358.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 11189 22211 Amount to 69670374.0 119777984.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1362 KAMALIA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1362 KAMALIA Bank 03986 MCB ONLINE KAMALIA PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 03986 9999 01136230011700 R 39360 01136230008800 R 13787 01136230003700 R 51353 01136230004100 U 21363 05136211211713 R 1037 05136211211900 R 936 05136211218943 R 1268 05136211219000 R 743 05136211218901 R 3135 Stub total 9 T BANK TOTALS: 971011.00 Scroll total 132982.00 T DIFFERENCE: -838,029.00 37.00 Stub total 8 R 1 U 9 T Pay Dt total 111619.00 R 21363 U 132982.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 03986 9999 02136230146188 U 5835 06136230454800 R 10704 10136241302302 R 828 10136241289413 R 167 10136241277500 R 3967 01136210141703 U 4569 03136210407503 U 8383 14136241070311 R 133 04136210452209 U 734 01136210166700 U 985 01136210166701 U 1095 02136210280649 U 6027 02136210310102 U 10313 07136241157500 R 2177 08136241247901 R 204 08136241242313 R 10267 01136210119900 U 1697 14136241079304 R 1930 01136210097704 U 6044 01136210097703 U 5638 02136210248000 U 1753 10136241329106 R 12484 10136241309604 R 2300 01136210196200 U 6291 10136241309700 R 6403 14136241036200 R 2072 02136210252501 U 90 14136241036202 R 1575 02136210252500 U 1935 14136241034206 R 89 01136240093900 R 2403 01136240090904 R 3517 04136230592300 R 16213 06136230505001 U 13208 09136242310400 R 44576 07136230055032 U 1263 03136220166005 R 5938 03136220166100 R 10125 10136241289908 R 1071 10136241289900 R 883 04136220235203 R 11487 10136241289315 R 598 04136220235202 R 11310 10136241289910 R 1660 01136240033100 R 2421 01136210164000 U 12285 01136240056302 R 17006 04136220208309 L R 20000 14136241022200 R 1557 07136242067500 R 2215 01136210142600 U 18114 01136210142601 U 2427 04136210504806 R 557 01136230009400 R 12889 01136230009501 U 20370 10136242028708 R 5340 10136242028704 R 1660 07136241141001 R 5100 07136242057400 R 16530 07136241140500 R 1875 07136241132514 R 11017 07136241125409 R 1194 07136241122601 R 2145 07136241125400 R 1137 07136241133001 R 4207 07136241133000 R 4777 05136210547300 R 19486 07136241139900 R 6846 07136210721402 R 6454 07136242080603 R 849 05136210529308 R 1472 10136242137800 R 821 05136210534002 R 5208 04136210492803 R 2270 04136210492801 R 5917 01136210166300 U 2715 06136241454300 R 1081 06136241487300 R 1344 06136241487301 R 11345 06136230517800 U 994 06136230517802 U 920 04136210462022 R 89 04136210462025 R 633 08136210878100 U 6681 06136230457900 R 78768 12136211362101 U 6285 04136210470905 R 380 06136210667400 U 2025 12136211362100 U 6774 04136210471020 R 1424 07136241163607 R 1731 06136241951004 R 1111 06136241951000 R 2185 05136211304501 R 379 01136220018201 R 2086 05136211304801 R 275 04136230621950 R 4211 04136230621968 R 1990 04136230621934 R 2656 08136241234877 R 2149 02136210227000 U 5933 01136240023800 R 19856 08136242113600 R 2307 05136210515201 R 1734 05136210515206 R 2026 04136220204601 R 11909 02136220091409 R 5581 02136230146113 U 9515 01136210092303 R 89 01136210092302 U 82162 01136230087500 R 6316 08136241234763 R 2746 02136230146131 U 30889 01136240091600 R 18219 02136210285902 U 10078 07136242058026 L R 50000 01136210184101 U 1121 01136210184100 U 17269 08136242130431L R 500 14136241076003 R 16337 01136210098821 U 27802 14136241076000 R 1680 04136230611200 R 4699 07136241166002 R 1312 07136241159293 R 89 04136210507201 R 1702 03136210386602 U 10923 04136210507221 R 608 08136241217408 R 127 14136241076001 R 1911 04136210494300 R 1173 08136242138218 R 2703 14136241080905 R 12566 08136242138207 R 5877 04136210489006 R 5882 04136210493500 R 3620 08136241231102 R 2649 04136210424755 R 15938 01136240095100 R 2705 01136240094909 R 280 04136210493505 R 924 04136210493503 R 1785 04136210493504 R 924 08136242123902 R 1014 08136242123900 R 4307 02136220123701 R 5342 10136241289000 R 124 04136220206110 R 4160 10136241290104 R 320 01136210168500 U 13974 01136210192900 U 17216 01136210192901 U 28254 01136210192902 U 962 01136210193900 U 366 01136210192300 U 1109 01136210162301 U 2281 07136242060523 R 1142 07136242060505 R 1031 01136210174402 U 3326 03136210409102 U 2554 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1362 KAMALIA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14136241061400 R 2160 04136220214601 R 12625 03136210407400 U 899 06136241975801 R 1308 03136210411401 U 20507 06136241979200 R 1046 10136241289305 R 1980 06136241979201 R 1723 10136241288801 R 1127 04136220203427 R 2229 03136210411400 U 132 10136241288800 R 1828 14136241061401 R 1699 02136210291100 U 2449 02136220122300 R 9480 05136211214104 R 2110 02136210291101 U 10689 01136210095936 U 71271 03136210381001 U 2295 02136220129100 R 11768 07136241133602 R 1696 11136230830919 R 1352 11136230830966 R 1055 07136241131200 R 1794 01136210157100 U 1358 11136230830975 R 1560 05136211265905 R 794 07136241120508 R 1169 11136230830960 R 89 05136211265906 R 1597 03136210382703 U 89 11136230830903 R 125 07136241120400 R 1851 01136210153902 U 1927 05136211265616 R 1127 07136241120507 R 4093 05136211265615 R 90 05136211265900 R 2441 07136241130900 R 1137 09136210991501 U 12390 05136211223101 R 11017 05136211223722 R 2847 04136210425603 R 2139 01136230048600 R 26883 01136220001800 R 2256 04136210425402 R 12574 14136241064901 R 7172 14136241064904 R 10970 14136241064910 R 1611 02136220121601 R 1215 02136220113500 R 837 02136220321603 R 592 02136220121600 R 17691 02136220130104 R 2071 02136240134034 R 11084 01136210195300 U 11167 02136210248701 U 2051 06136210645400 U 6120 05136231793301 R 6261 01136210133900 U 16348 01136210133500 U 1416 01136210133400 U 1402 01136210133800 U 3630 01136210133600 U 1595 01136210133700 U 12713 20136230451314 L R 5874 02136210280677 U 6711 04136220226800 R 11370 02136230156000 U 5685 01136240101100 R 7020 01136220041103 R 10923 02136210260801 U 1980 02136230108101 U 16266 02136230108100 R 6575 06136210641900 R 7075 14136241060520 R 471 06136210641800 U 37281 01136210129118 R 3600 07136220403300 R 11440 01136210129140 R 1278 07136220403302 R 13598 03136210380616 R 3076 01136220040399 R 254 03136220143501 R 2749 03136220143500 R 1606 03136210383603 U 6353 03136210383409 U 375 01136210091906 R 5909 01136210127776 R 13270 08136242122900 R 2299 05136210554435 R 2238 01136210127775 R 11345 02136220107300L R 21175 08136210815000 U 721 04136220254800 R 6301 01136230028200 R 32725 01136230028204 U 36838 03136210407800 U 20595 14136241028104 R 6943 01136210197100 U 16919 11136241418202 R 10516 02136220123601 R 10360 01136210096603 U 1229 02136220127401 R 813 01136210096602 U 4245 14136241072501 R 193 08136210792430 U 10654 08136210792429 U 2675 08136210792417 U 9703 01136240070000 R 10877 01136240066301 R 210 02136230155752 U 12360 01136210159104 U 21780 01136210159102 U 24385 03136210409702 U 48943 05136211212907 R 103 05136211212500 R 702 02136220092000 R 1859 05136211307001 R 1256 05136211214401 R 1847 02136220091703 R 2293 05136211235905 R 11252 05136211212901 R 1256 29136222608790 L U 80000 01136210189500 U 839 01136210189503 U 1443 05136211237200L R 20500 05136220315499 R 1863 05136220315500 R 1921 02136210260903 U 2495 01136210134200 U 5912 01136210139700 U 10454 01136210127100 U 5026 08136210779902 R 775 01136210127104 U 11123 08136210779900 U 1381 08136210779904 R 748 03136210339901 U 10407 02136240111412 R 37158 01136230035305 U 1034 02136220093303 R 3004 02136220093306 R 1560 06136230452617 U 12754 05136210543900 U 15954 01136230039800 R 26976 02136220121900 R 1526 02136210315804 U 6575 02136210315812 U 2021 06136230454900 R 18800 07136230550180 U 2250 07136230550039 U 1734 03136220177800 R 10454 03136230507103 R 13177 04136220205702 R 6231 03136230503600 R 260 04136220199601 R 440 04136220200491 R 443 04136220200418 R 1136 01136210168200 U 2053 01136210168201 U 4347 02136230158600 R 23624 04136230606700 R 2383 04136230606705 R 1426 04136230606702 R 6718 03136220196100 R 2152 01136210119500 U 13223 01136210119501 R 10360 01136210141902 U 12613 01136240051004 R 9362 01136240049106 L R 14000 01136240049101 R 13739 16136240782700 E R 26430 16136240780311L R 200 06136241955402 R 20824 06136241955001 R 17129 06136241955200 R 31629 01136220000208 R 5840 06136241956302 R 19486 06136241955300 R 23735 06136241955100 R 6398 07136220395442 R 1903 06136241955909 R 9527 05136211214000 R 11533 07136242067600 R 2081 05136211213100 R 381 05136211213800 R 1535 05136211213900 R 1535 05136210533210 R 2218 05136210532600 U 10360 05136210532901 R 9750 04136210507223 R 6231 05136211214100 R 1425 02136210231800 U 13467 05136211214117 R 295 29136221276031 U 52895 29136222608987 L U 179180 04136210462039 R 3737 04136210462057 R 2608 05136211315901 R 10078 02136210259800 U 13177 03136210394501 U 1032 02136210259803 U 13657 05136210534004 R 13610 07136210709408 R 1037 02136210259805 U 89 07136210708900 U 2369 02136210259806 U 5958 07136210709407 R 1444 07136210691802 R 2768 07136210690800 R 1137 07136210690702 R 971 10136220647815 R 12707 13136220903513L R 3600 29136222608850 L U 100000 01136210112501 U 10125 02136210295901 U 1492 02136210295900 U 124 02136210295902 U 6026 02136210295903 U 28395 03136210380640 R 9997 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1362 KAMALIA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 29136222607712 U 91157 09136220546707 R 11895 09136210923400 U 2156 02136210280684 U 1074 01136220037410 R 1023 02136220126701 R 1099 13136240986748 R 338 02136220126104 R 9762 15136240641301 R 22620 01136210127810 R 9985 15136240643004 R 39936 01136210127811 R 1478 04136220255500 R 12472 02136220126201 R 1401 06136230523200 R 18325 01136210188401 U 2271 06136230523201 U 18026 01136210188402 U 2521 01136210188601 U 2061 01136210188700 U 2121 03136210352900 U 32113 02136210235000 U 13501 11136230828700 R 1713 01136220033800 R 4652 01136220027899 R 17005 02136230157509 U 11909 02136230161458 U 124 01136240003101 R 17216 02136230166202 U 14534 02136230166200 R 2586 01136240048625 R 13858 08136210786011 R 12519 01136210191300 U 46347 01136230037905 U 5993 02136230156504 U 1465 02136230097605 U 6883 01136220006504 R 839 01136220012703 R 609 01136220011104 R 609 01136220013102 R 792 01136220011101 R 1463 03136230543502 R 10172 02136210222701 U 6786 02136210222700 U 5548 02136210280688 U 1945 02136210280602 U 1945 03136230501202 R 1682 01136220038802 L R 2544 01136230043905 U 20806 01136210119100 R 6316 01136230043900 R 16847 01136210120001 R 18325 01136230043901 U 17269 01136210120005 R 6316 01136210152600 U 5264 01136220008302 R 14067 01136220019705 R 4986 01136230036800 R 17744 04136220197059 R 472 01136220010500 R 9012 01136210210900 U 5705 01136230063401 U 6212 01136210211203 U 1677 01136210137600 U 62 01136210136600 U 1180 01136210137501 U 34357 05136211312603 R 6352 04136210422302 R 17422 06136210596502 R 804 06136210596500 R 2071 06136210596503 R 467 06136210596499 R 89 02136210325200 U 24732 02136210323405 U 493 02136210325201 U 17111 08136241246002 R 1232 08136241246007 R 1075 01136220050200 R 1847 01136220050199 R 621 10136242028702 R 4227 10136242028709 R 2640 02136230128400 R 12613 02136230128502 U 124 05136211218967 R 1515 01136230039900 U 47943 01136220047732 R 55891 02136230146140 U 41235 03136210336106 U 3326 02136240128900 R 17816 02136240125310 R 10032 04136230614600 R 18219 09136242258300 R 365 08136241244900 R 272 08136241243800 R 124 08136241244000 R 2184 08136241244001 R 2363 02136230159600 U 23277 02136230159727 U 47532 05136230625633 R 10090 01136210156900 U 2197 01136210174403 U 2625 01136210174800 U 341 01136210174401 R 2645 01136210141801 U 657 01136240052200 R 11533 01136210141800 U 775 08136210884904 U 1459 01136240081807 R 15883 08136210884300 U 1921 03136210329243 U 2543 01136240081804 R 862 02136210293106 U 2771 02136210283715 U 66582 03136210413800 U 1438 02136210293103 U 19592 03136210402701 U 386 01136210210901L U 6000 01136220004101 R 2436 01136210155700 U 12003 02136230157400 U 18061 02136220104504 R 26938 02136220095108 R 2434 01136230002200 R 78501 04136210501500 R 11683 04136210496302 R 519 02136210217700 U 6609 15136240661403 R 63361 01136210154500 U 12190 29136242420080L U 44675 02136230155723 U 11862 01136210152101 U 1942 02136220101199 R 2219 02136220125802 R 4281 02136220121830 R 664 02136230134600 U 27307 Stub total 515 T BANK TOTALS: 41100146.00 Scroll total 4640524.00 T DIFFERENCE: -36,459,622.00 38.00 Stub total 331 R 184 U 515 T Pay Dt total 2298489.00 R 2342035 U 4640524.00 T Stub total 339 R 185 U 524.00 T Bank total 2410108.00 R 2363398.00 U 4773506.00 T Bank 22986 MEEZAN BANK ONLINE KAMALIA PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 22986 9999 02136220105409 R 10360 02136220107203 R 10590 02136220107512 R 900 02136230100100 R 18008 Stub total 4 T BANK TOTALS: 2640000.00 Scroll total 39858.00 T DIFFERENCE: -2,600,142.00 39.00 Stub total 4 R 0 U 4 T Pay Dt total 39858.00 R 0 U 39858.00 T Stub total 4 R 0 U 4.00 T Bank total 39858.00 R 0.00 U 39858.00 T PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1362 KAMALIA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 343 R 179 U 522 T Gen. total 2449966.00 R 1815491.00 U 4265457.00 T Stub total 2 U 6.00 T Ind. total 547907.00 U 547907.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 343 R 185 U 528 T Div. total 2449966.00 R 2363398.00 U 4813364.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 528 0 Amount to 4813364.00 0.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1363 GOJRA Bank 03983 MCB ONLINE GOJRA PAYMENT DT 26/10/2024 SCROLL NO 1 03983 9999 12136310337906 U 17058 12136310337917 U 24012 Stub total 2 T BANK TOTALS: 971011.00 Scroll total 41070.00 T DIFFERENCE: -929,941.00 40.00 Stub total 0 R 2 U 2 T Pay Dt total 0.00 R 41070 U 41070.00 T PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 03983 9999 04136331561900 R 2135 06136320617900 R 245 06136326717901 R 89 04136331545200 R 9844 04136331545201 R 6997 04136331563300 R 10689 11136331037006 R 978 04136331566301 R 5396 04136331566200 R 2042 04136331574885 R 531 01136331482390 R 12907 04136331545300 R 6440 01136331482375 R 290 07136331309088 R 1473 07136331309044 R 337 01136331475400 R 11261 01136331475200 R 2472 01136340051500 R 11696 01136340019811 R 13552 01136340019829 R 827 01136340098417 R 10595 03136340254701 R 6525 01136340084200 R 1031 04136331543452 R 10795 02136340123700 R 5571 01136331497005 R 21799 01136331478201 R 26490 05136340473302 R 5404 01136331482101 R 12097 01136340019897 R 12800 01136340019507 R 18747 01136340056510 R 16583 01136340034800 R 961 01136340052034 R 5467 04136331548701 R 18589 02136340159100 R 2608 01136340001461 R 11037 03136340249500 R 1326 06136330383201 R 128 01136340001462 R 3646 06136330383202 R 1408 01136340038602 R 6622 06136330387407 R 748 01136340038601 R 1320 06136330386600 R 10078 01136340086301 R 20806 06136330383200 R 173 02136340120811 R 457 02136340165100 R 9657 01136340011800 R 17216 01136340024904 R 93 01136331495807 R 16231 04136331536201 R 2197 04136331540702 R 13733 01136340078701 R 5128 01136340028103 R 2371 01136340019928 R 6044 01136340019893 R 5705 01136340047400 R 5976 02136340125400 R 6380 02136340125401 R 1220 01136340019741 R 35034 01136340059165 R 10607 01136331497004 R 6079 01136340038706 R 22959 02136340131800 L R 28260 02136340131700 R 1123 02136330098401 R 1086 04136331574846 R 12237 02136330099000 R 1708 04136331574831 R 45151 02136340130401 R 10220 01136340001466 R 4720 04136331558000 R 1212 04136331560503 R 1249 04136331558300 R 1334 04136331548300 R 2240 04136331573005 R 5839 01136331481503 R 20120 04136331547902 R 2270 02136340172918 R 2393 01136340036306 R 1578 01136331476200 R 11017 04136331560301 R 1165 03136331584626 R 1235 03136331584605 R 89 03136340190801 R 2049 02136340144101 R 5273 04136310383302 U 10220 04136310383300 U 2708 04136340303100 R 9657 01136340003400 R 5672 01136340002701 R 2032 03136331575902 R 1326 01136340003401 R 2346 01136340006100 R 3815 01136340097300 R 2467 02136340175901 R 802 02136340179201 R 247 04136331572001 R 2194 04136331571900 R 4888 04136331571903 R 1126 04136331574868 R 4948 04136331568600 R 2398 04136331568901 R 10407 04136331568902 R 6927 07136331506201 R 2704 07136331506202 R 1922 04136331543903 R 1114 04136331544001 R 898 03136310296708 U 3764 03136310296715 U 3390 03136310296706 U 5179 01136331495708 R 12472 01136331495702 R 5230 01136331495800 R 12707 03136331575300 R 10639 08136310740505 U 98 08136310740511 U 2217 01136331482314 R 5909 01136331481801 R 8988 09136320830000 R 6658 01136331482316 R 2526 01136331482355 R 1997 04136331561600 R 1578 01136331495212 R 2971 01136331477500 R 6826 02136310140700 U 960 02136310140500 U 38237 02136310140600 U 13270 04136331563100 R 187 02136310120601 U 24067 04136331562600 R 873 04136331562500 R 1126 04136331574778 R 9350 01136331496302 R 4223 08136320792700 R 16213 08136320792701 R 10125 08136320792800 R 2003 08136320792200 R 1259 06136310588501 U 9797 07136331500300 R 3011 04136331555205 R 89 04136331554800 R 962 04136331555202 R 975 04136331553802 R 12050 04136331574728 R 9622 10136330971000 R 1190 10136330971100 R 877 01136331479803 R 11064 04136331537701 R 1574 04136331543901 R 4979 04136331543904 R 1486 02136320033600 U 6369 04136331556101 R 2007 04136331556100 R 1455 02136320033401 U 1347 01136331482318 R 10735 01136331482340 R 3354 01136331484101 R 499 01136331484100 R 656 01136331496200 R 20489 07136331506100 R 7135 07136331503209 R 5241 07136331503203 R 1811 04136331573300 R 13950 04136331573104 R 4139 01136331482500 R 4380 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07136331503121 R 4225 04136331559300 R 5744 04136331559601 R 1361 04136331559606 R 2105 04136331574114 R 1532 04136331554500 R 2037 04136331539848 R 1249 04136331539838 R 1656 04136331546401 R 835 03136331575127 R 10935 03136331575123 R 1728 03136331575145 E R 1947 01136340019920 R 2106 01136340015301 R 680 01136340015201 R 23939 02136340107302 R 19909 01136340020600 R 10032 02136340105603 R 17111 01136322497400 R 888 01136340059427 R 7045 01136331481800 R 6453 01136322497401 R 987 01136331481803 R 10513 01136322497402 R 767 01136331477801 R 377 01136340027904 R 8565 01136331474300 R 6792 02136340185203 R 9657 01136331482350 R 804 02136340187701 R 11909 01136331477502 R 6792 04136331572201 R 1343 04136331572600 R 9562 04136331531505 R 2222 01136340055300 R 364 01136340058402 R 5024 01136340057802 R 1955 01136331482315 R 6656 01136340038100 R 28789 01136340049700 R 23656 01136340034000 R 5502 02136340108500 R 18536 01136340014201 R 2813 01136340094200 R 888 01136340094205 R 6146 01136331496201 R 10003 01136340042204 R 4857 01136340041901 R 124 04136331532300 R 12939 01136340042200 R 1807 04136331536200 R 2686 01136340042400 R 1033 04136331540705 R 1853 01136340042201 R 559 01136340094204 R 1997 01136340079200 R 1107 04136331542801 R 2027 01136340027100 L R 6000 01136340097816 R 8145 01136331496800 R 19750 01136340079302 R 183 01136331476501 R 5128 29136343603880L U 60000 01136331478203 R 1508 01136331476506 R 187 02136340122721 R 1099 02136340122710 R 1718 04136331558504 R 2959 04136331558503 R 9515 02136340176100 R 6438 02136340175306 R 667 01136331481903 R 2423 02136340123106 R 124 02136340123602 R 5787 02136340123600 R 9938 01136331486500 R 2414 01136340026200 R 6776 02136340122809 R 4931 02136340122820 R 24919 02136340122813 R 2192 01136310486104 U 351 04136330533503 R 1868 04136331539503 R 367 01136340027826 R 5471 02136340107307 R 47605 04136331559802 R 11487 04136331559604 R 898 04136331560514 R 2240 05136350176001 R 25038 02136340158204 R 9855 02136340158202 R 1207 02136340162101 R 41174 04136310342909 U 59653 04136331547100 R 1297 01136340028502 R 259 04136331547000 R 592 01136340024400 R 3086 04136331538705 R 2100 01136340057801 R 1912 08136340635800 R 979 04136331538900 R 16205 04136331540200 R 2290 03136340255500 R 9306 01136340035203 R 2727 02136310164500 U 17758 04136331574771 R 13880 04136331540502 R 2918 01136340086100 R 4933 01136331495206 R 29006 02136340169900 R 4554 01136340064906 R 9676 04136331563402 R 2135 02136340172000 R 24594 02136340172006 R 3699 02136340171900 R 34704 04136331568700 R 13787 01136340025206 R 6283 03136350326200 R 362 03136350326702 R 3936 04136331567602 R 2270 03136350326800 R 2677 04136331567600 R 1532 01136331493500 R 1206 02136340180408 R 11190 02136340180401 R 6540 03136350322302 R 9750 02136340179703 R 417 03136350323200 R 2185 03136350329302 R 89 01136331477306 R 1133 01136331474701 R 2166 01136331474801 R 4279 01136331474700 R 1229 01136340070300 R 4730 01136331482368 R 1164 01136340070400 R 12492 01136340086500 R 13842 01136340086501 R 12754 01136340086503 R 16353 01136340082405 R 572 04136331574916 R 19906 01136340086504 R 90 04136331574867 R 164 01136322511602 R 1131 04136331547501 R 709 01136340019844 R 3070 02136340148400 R 1205 08136340591203 R 1459 02136340147201 R 11170 09136310796302 U 1149 09136310796200 U 1416 02136340157100 R 2556 04136331565203 R 6614 01136340028102 R 12190 29136333300631 U 71516 02136340099200 R 19476 08136340591202 R 231 08136340591204 R 89 02136340175637 R 1536 02136340170802 R 6506 01136340001600 R 10689 02136340179206 R 10360 01136340019725 R 18061 03136340245503 R 6284 03136340245501 R 10125 03136340245500 R 6525 03136340245833 R 1980 03136340246127 R 899 01136340056305 R 1882 02136340180902 L R 8000 02136340110700 R 6780 02136340110600 R 1632 02136340110800 R 16161 02136340130300 R 16593 03136340205324 R 1678 02136340179800 R 197 02136340182600 R 629 02136340179802 R 2040 02136340179801 R 1916 01136340036200 R 1193 01136340035701 R 280 01136340036201 R 5672 01136340038713L R 10888 14136340908301 R 61739 01136340045826 R 1463 02136340180904 R 1930 02136340182402 R 1647 01136340027818 R 195 01136340030000 R 1568 02136340111800 R 16971 29136343607050L U 64000 03136340221402 R 10325 03136340205318 R 1829 03136340221802 R 4135 03136340221400 R 11886 01136340042017 R 6113 01136340056303 R 12143 02136340179200 R 621 02136340179227 R 5135 02136340179202 R 5444 01136340059040 R 6350 01136340007703 R 4608 02136310133100 U 10454 03136340211203 R 2080 05136340462718 R 3685 06136340545240 E R 45500 01136340018005 R 8137 02136310122800 U 12387 02136340109705 R 999 02136340109701 R 1134 02136340109702 R 1632 02136340109315 R 2177 01136331450401 R 44723 29136343606330 U 165337 02136340109201 R 6711 02136340109102 R 5856 04136331532901 R 1915 02136340144017 R 10078 01136331479100 R 10078 02136340171907 R 6813 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02136340171902 R 10407 02136340171901 R 6369 02136340171700 R 6575 09136340654503 R 10972 03136340235500 R 28106 03136340235200 R 258 02136340166202 R 31004 02136310206301 U 1446 02136340120819 R 89 02136340158600 R 1722 01136340056710 R 11017 01136340025203 R 51970 05136340397900 R 2305 02136340149300 R 16635 29136343603620 U 64851 01136340048100 R 6036 01136340065901 R 9985 01136340006300 R 14035 02136340139401 R 3153 02136340143501 R 1930 07136310657801 U 1269 02136340181200 R 303 07136310657802 U 1050 02136340179220 R 880 02136340133002 R 1221 02136310131901 U 6164 02136310131900 U 1890 07136331504300 R 232931 01136340045823 R 23070 06136330421802 R 36003 01136340017100 R 11773 02136310202402 U 9703 01136340017000 R 10231 02136340102601 R 4246 02136340102205 R 5924 02136340102600 R 4315 04136331571402 R 5301 04136310384014 U 89 04136310384050 U 27240 01136340087500 R 10272 03136310254606 U 77 01136340086901 R 1877 07136331499800 R 1794 04136331570002 R 1300 04136331570000 R 1667 03136310254612 U 2581 02136340174504 R 568 07136331499403 R 7981 02136340174500 R 2615 02136340174605 R 1930 02136340174503 R 667 03136331575141 R 600 03136331575126 R 2060 02136340172911 R 30112 03136331575137 R 675 02136340176206 R 2101 02136310128500 U 1610 02136310128501 U 2056 01136331484702 R 6249 01136331484700 R 6079 06136330353801 R 4952 06136330353802 R 2071 03136310267504 U 17269 01136340013901 L R 1452 03136310266555 U 13939 02136340110502 R 10970 02136340110501 R 3870 04136331564001 R 5778 02136340173310 R 13434 07136340558103 R 1089 07136340558100 R 12613 04136331542701 R 6231 01136340078302 R 30169 27136344400690 U 14230 04136331542001 R 12015 01136340078300 R 1568 01136340046107 R 19592 04136331547201 R 9230 04136331560002 R 11373 04136331563801 R 8316 01136340007404 R 10185 04136331563802 R 4384 01136340041502 R 15357 01136340076900 R 6393 01136340031400 R 707 01136340027809 R 255 02136340142601 R 2551 04136331553502 R 19009 04136331539872 R 1608 01136340035700 L R 22000 04136331539764 R 3428 04136331539700 R 313 01136340059010L R 25000 07136331501103 R 4351 07136330501107 R 10232 01136331492000 R 4789 01136331492003 R 268 01136331492002 R 1358 01136331492004 R 3493 04136331530404 R 3215 04136331541302 R 380 01136331479800 R 11768 04136310343021 U 10761 06136310510301 U 968 06136310510300 U 133 01136340042900 R 1407 01136340017805 R 2104 01136340028303 R 694 20136341404300L R 44149 20136341368900 L R 3967 20136341372107L R 2495 20136341371000 L R 14371 02136310185800 U 17269 20136341366209 L R 1700 02136310198000 U 130103 01136340067105 R 17842 02136310185802 U 21123 01136340038712 R 230 05136340517601 R 4702 02136310198102 U 2296 01136340034903 R 5468 20136341367500 L R 1370 20136341364302L R 10203 20136341375101 R 20106 02136340179208 R 5266 02136340179218 R 11715 02136340179209 R 15163 02136340179216 R 5776 01136340052100 R 1718 01136340052009 R 2436 01136340060501 R 2364 01136340042009 L R 9515 02136340178501 R 4383 02136340178500 R 124 02136340178502 R 11674 02136340179303 R 889 01136340012100 R 18030 02136340135800 R 1329 02136340134601 R 874 02136340135809 R 876 02136340135806 R 1182 04136310342904 U 209651 09136310799200 U 1347 01136340010402 R 4608 02136310118300 U 1368 09136310799100 U 132 02136310118302 U 6642 04136310342905 U 285 01136340056902 R 92 01136340056200 R 2002 10136310970205 U 1180 10136310968400 U 39870 09136310800201 U 1402 09136310795600 U 27359 09136310796000 U 1407 09136310888300 U 132 01136340028012 R 41111 01136340024211 R 10125 09136310804104 U 26567 01136340024210 R 376 09136310800700 U 1407 01136340027611 R 9809 08136310812200 U 7157 01136340019516 R 18272 01136340017802 R 33124 02136340128902 R 4009 01136340017804 R 4027 01136340045827 R 5061 01136340019727 R 5181 01136340023000 L R 11205 02136340142000 R 924 02136340138201 R 1110 02136340142006 R 6129 02136310128900 U 9525 01136340098408L R 54950 01136340045900 R 17850 01136340065300 R 10353 01136340065400 R 13591 01136340065304 R 1263 02136340183800 R 1360 01136340068504 R 9546 01136340068500 R 7085 01136340097302 R 3837 01136340096900 R 19592 01136340097000 R 24899 01136340052011 R 4992 01136340049202 R 853 01136340017803 R 1783 02136340185500 R 16178 04136340349601 R 12285 01136340046508 R 12171 01136340046503 R 11636 01136340045100 R 4720 01136340045863 R 5195 01136340044200 R 16477 15136340969908 R 5991 01136340068105 R 5739 01136340055003 R 4000 01136340027306 R 3702 02136340137000 R 1965 01136340048600 R 13147 01136340048800 R 5875 01136340019530 R 1229 01136340019517 R 2645 01136340019000 R 1747 01136340019548 R 17498 01136340019301 R 8010 01136340021104 R 13880 01136340017101 R 1764 02136340107605 R 7731 02136340107000 R 18808 01136340027805 L R 20000 01136340013000 R 8009 02136340105407 R 89 02136340105402 R 1836 02136340105405 R 5444 02136340105404 R 1708 02136340105400 R 18061 01136340055401 R 5400 01136340004601 R 20859 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01136340004600 R 10554 01136340008700 R 12783 02136340159918 R 2092 02136340159909 R 11722 02136340161517 R 1294 02136340161502 R 124 02136340099101 R 2283 02136340104903 R 13223 02136340100617 R 89 02136340100601 R 10830 01136340062400 R 9924 02136340166306 R 4896 02136340166307 R 10278 02136340166301 R 11299 02136340166302 R 22959 02136340166303 R 5273 02136340166304 R 9903 02136340120806 R 19064 01136340034201 R 5705 02136340114301 R 6164 02136340114300 R 17701 04136331539302 R 2336 01136340070600 R 6590 02136340115400 R 4598 02136340115401 R 6609 01136340071000 R 10293 01136340047700 R 14577 01136340080901 R 5569 01136340080900 R 3702 01136340080703 R 1023 02136340100201 R 33487 02136340135500 R 4726 02136340171803 R 7902 02136340171802 R 2649 02136340171804 R 7721 02136340171801 R 1809 01136340000923 R 3288 01136340056712 R 3702 02136340165200 R 9938 02136340120805 R 1068 02136340158100 R 232 02136340120814 R 90 02136340158205 R 6026 02136340120815 R 715 02136340165400 R 10735 02136340165403 R 1279 02136340165404 R 1123 02136340165901 R 13692 02136340165402 R 10220 02136340161501 R 7943 01136340052024 R 1802 03136340217600 R 30979 03136340190001 R 10313 02136340144034 R 1491 01136340064901 R 6083 02136340118403 R 10372 02136340118500 R 1942 01136340092202 L R 1831 01136340052033 R 10078 01136340056517 R 2280 01136340059304 R 1462 01136340027610 R 1095 01136340066401 R 1718 01136340068202 R 5773 01136340066300 R 2436 01136340077704 R 4984 01136340077702 R 925 02136340112402 R 5513 01136340078601 R 6469 01136340036307 R 1807 02136340159911 R 10133 Stub total 679 T BANK TOTALS: 41100146.00 Scroll total 5943405.00 T DIFFERENCE: -35,156,741.00 41.00 Stub total 615 R 64 U 679 T Pay Dt total 4674213.00 R 1269192 U 5943405.00 T Stub total 615 R 66 U 681.00 T Bank total 4674213.00 R 1310262.00 U 5984475.00 T Bank 22983 MEEZAN BANK ONLINE GOJRA PAYMENT DT 28/10/2024 SCROLL NO 1 22983 9999 01136340038205L R 6000 02136340175500 R 4281 02136350065600 R 24178 02136350065601 R 19275 02136350065603 R 30006 08136310770500 U 9369 08136310772400 U 1356 08136310772500 U 2011 01136310320500 U 6340 01136310326400 U 10501 03136310294102 U 12942 03136310294103 U 34340 02136310124900 U 23244 02136310125000 U 19178 02136310125002 U 24732 04136310390600 U 1670 04136310406900 U 63778 04136310406901 U 3973 04136310406903 U 22813 02136310210405 U 9745 02136310210410 U 23956 05136310449013 U 6457 05136310449015 U 11393 Stub total 23 T BANK TOTALS: 2640000.00 Scroll total 371538.00 T DIFFERENCE: -2,268,462.00 42.00 Stub total 5 R 18 U 23 T Pay Dt total 83740.00 R 287798 U 371538.00 T Stub total 5 R 18 U 23.00 T Bank total 83740.00 R 287798.00 U 371538.00 T PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 620 R 78 U 698 T Gen. total 4757953.00 R 1158126.00 U 5916079.00 T Stub total U 6.00 T Ind. total 439934.00 U 439934.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 620 R 84 U 704 T Div. total 4757953.00 R 1598060.00 U 6356013.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 704 0 Amount to 6356013.00 0.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 23847 R 10749 U 34596 T General to 118433459.00 R 79604939.00 U 198038398.00 T Stub total R 36 U 36 T Industrial R 2579337.00 U 2579337.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 23847 R 10785 U 34632 T Circle tot 118433459.00 R 82184276.00 U 200617735.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 12421 22,211 Amount tot 80839751.0 119777984.00 PROCESSING DATE 05/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 28/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 60948R 20709 U 81657 T General to 291550983.00R 139889227.00 U 431440210.00 T Stub total 129 U 129 T Industrial 11550179.00 U 11550179.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 60948R 20838 U 81786 T Company to 291550983.00R 151439406.00 U 442990389 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 24638 57148 0 Amount total 155341536 287648853.0 Main Date Total 442990389.00 Mismatch Scrolls: 42