PROCESSING DATE 06/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1331 JHANG-I Bank 01111 ABL ONLINE JHANG PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 10133111309801 U 2761 * 09133640258904 R 15326 * 09133640258902 R 10793 10133111309800 U 1988 * 09133640258909 R 32989 * 09133640258913 R 7921 * 09133640258916 R 10693 * 09133640258917 R 15984 09133111130702 U 9193 * 09133640258906 R 17154 * 09133640258918 R 9094 * 09133640258928 R 9374 * 09133640258930 R 9012 * 04133610759208 R 675 * 09133640258912 R 32113 * 09133640258712 R 22784 10133111253903 U 1315 10133111253900 U 2344 * 09133640258907 R 19589 * 09133640258908 R 12860 * 09133640258911 R 13264 * 09133640258931 R 13399 * 09133640258701 R 9154 * 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COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 141 R 88 U 229 T Div. total 469358.00 R 826993.00 U 1296351.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 229 0 Amount to 1296351.00 0.00 PROCESSING DATE 06/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1363 GOJRA Bank 03983 MCB ONLINE GOJRA PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 01136340049400 R 670 08136310702706 E U 1209 08136310702708E U 1351 08136310702705 E U 2140 08136320773508E R 1416 03136331582017 R 2189 02136340173222 R 483 02136340173105 R 1050 29136343603350L U 22000 01136340019301 R 3258 07136331503109E R 6387 13136311807300 R 1753 13136311807200 R 13599 13136311807201 R 6564 13136311807204 R 4663 01136331488402 R 5975 01136340001100 R 2364 01136340025203 L R 30383 05136340397900L R 974 01136340042232 R 12128 01136340038104 R 1208 01136340037800 R 1576 02136340121200L R 6800 13136311794757 R 362 09136340676310E R 9873 09136340640703 E R 1890 02136340145002 R 4270 01136340027826 L R 3128 08136340635112E R 13139 01136340043200 L R 6991 01136340000400 R 6007 11136340780831 R 1330 29136333300051L U 70605 01136340019985 L R 10000 08136340590100L R 4110 01136340038300 R 5404 29136343600260L U 128100 01136340078004 L R 2780 03136340229800 R 759 29136354518501 L U 500330 29136354518500L U 217000 29136343605080 L U 25000 29136343605580L U 44000 01136340067108 R 2502 12136310340146 U 1411 12136310340112 U 1930 12136310342401 U 920 02136340128902 R 1460 01136340019100 R 1564 01136340037701 R 2228 Stub total 50 T BANK TOTALS: 10745560.00 Scroll total 1197233.00 T DIFFERENCE: -9,548,327.00 24.00 Stub total 37 R 13 U 50 T Pay Dt total 181237.00 R 1015996 U 1197233.00 T Stub total 37 R 13 U 50.00 T Bank total 181237.00 R 1015996.00 U 1197233.00 T Bank 08986 BOP RO GOJRA PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 05136330036601 R 5238 11136331063000 R 1895 11136331063002 R 933 11136331063003 R 1378 08136330523404E R 4392 10136322071802 R 2921 13136331226601 R 3816 01136310308509 U 3075 01136310308542 U 9718 09136340670602 R 441 10136330985543 R 7811 10136330985511 R 5443 10136310944100 U 3407 09136330611405 R 1306 09136330611404 R 1205 09136330599802 R 2467 09136330599501 R 1392 12136331169800 R 1334 10136330991500 R 2045 12136350723000 R 3028 03136331582040 R 3620 13136311754700 R 2858 13136311828805 R 116 13136311828800 R 2119 04136340270401 R 5741 13136311828804 R 247 10136350067700 R 348 10136350067701 R 304 09136330575800 R 5431 Stub total 29 T BANK TOTALS: 7223742.00 Scroll total 84029.00 T DIFFERENCE: -7,139,713.00 25.00 Stub total 26 R 3 U 29 T Pay Dt total 67829.00 R 16200 U 84029.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 11136351032000 R 3147 09136350906000 E R 2088 10136322044900E R 3531 04136310399500 U 5281 11136331082400 R 1894 12136331139101 R 1451 Stub total 6 T BANK TOTALS: 1778514.00 Scroll total 17392.00 T DIFFERENCE: -1,761,122.00 26.00 Stub total 5 R 1 U 6 T Pay Dt total 12111.00 R 5281 U 17392.00 T Stub total 31 R 4 U 35.00 T Bank total 79940.00 R 21481.00 U 101421.00 T PROCESSING DATE 06/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 68 R 10 U 78 T Gen. total 261177.00 R 30442.00 U 291619.00 T Stub total 7 U 7.00 T Ind. total 1007035.00 U 1007035.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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