PROCESSING DATE 30/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 25/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1331 JHANG-I Bank 01111 ABL ONLINE JHANG PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 11133181189200 U 724 08133120584503 R 974 08133120584100 R 533 08133120581500 R 215 * 29133452554900E U 7578 * 04133640063056 L R 12427 14133171208302 U 1591 08133120581407 R 1658 13133181420400 U 1799 * 04133460194384 R 20131 03133120435900 R 17566 * 04133460177103 R 1494 * 04133640063073 R 373 * 04133610760701 R 4047 08133120585003 R 1462 * 07133610894915 R 10044 08133120587411 R 1756 08133120584500 R 1503 11133181184500 U 4483 * 03133650583800 U 6854 * 04133640062690 R 2418 02133120427516 E R 2703 08133120579800 R 1756 06133170342200 R 10174 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SINGH 1303 MAIN DATE 25/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06136230453205 U 1098 * 06136230456000 R 10185 * 06136230460400 R 1574 * 06136230460403 U 1444 * 06136230460404 R 920 * 06136230467600 R 824 * 06136230493900 R 14635 * 06136230519401 U 1245 * 06136230519409 U 1609 * 06136241442104 R 2162 * 06136241442300 R 8092 * 06136241444800 R 2090 * 06136241448003 R 857 * 06136241450002 R 160 * 06136241989602 R 8982 07136110627700 U 2017 07136110728800 U 1962 07136120243504 R 1068 07136120243506 R 1506 07136120247703 R 14321 07136120265701 R 843 07136120265803 R 845 * 07136310616600 U 9203 * 07136310616804 U 2016 * 07136310646200 U 1810 * 07136320665703 R 611 * 07136320707501 R 155 * 07136320709904 R 188 * 07136320713900 R 8521 * 07136320714000 R 450 * 07136320728100 R 1402 * 08136230617700 R 2092 * 08136230631300 R 1797 * 08136230631303 R 1890 * 08136230631400 R 867 * 08136230633917 R 7806 * 08136230634300 R 1156 * 08136230639104 R 3851 * 08136230640400 R 1303 * 08136230640401 R 885 * 08136230641000 R 1875 * 08136230641005 R 1403 * 08136230647514 R 1140 * 08136230651301 R 28945 * 08136230654320 R 3132 * 08136230660901 R 141 * 08136230661900 R 1653 * 08136230662700 R 1804 * 08136230663700 R 1984 * 08136230663702 R 9126 * 08136230685500 R 7737 * 08136310709801 U 726 * 08136310712300 U 7734 * 08136310732201 U 285 * 08136310752407 U 9395 * 08136310756900 U 5628 * 08136310758800 U 3293 * 08136310783700 U 1714 * 08136310785600 U 5102 * 08136310785601 U 5240 09136110923601 U 134 09136120425404 R 549 09136120425600 R 407 09136120425601 R 637 09136120425604 R 7892 * 09136221342302 R 1835 * 09136310864700 U 5674 * 09136310866200 U 4724 * 09136320867902 R 1734 * 09136330581605 R 1706 * 09136330581610 R 853 * 10136310899900 U 4550 * 10136310900300 U 3580 * 10136310901500 U 5610 * 10136310903000 U 7403 * 10136310915500 U 8235 * 10136330972200 R 950 * 10136330973900 R 1327 * 10136330997400 R 1398 * 10136330997500 R 1638 * 10136331023900 R 1562 * 10136331029600 R 758 * 10136331029601 R 642 * 10136331029602 R 1526 * 10136331029800 R 1695 * 10136331029802 R 3071 * 10136331031501 R 1320 * 10136331031503 R 1567 * 10136331031800 R 388 * 10136331032403 R 161 * 10136350010200 R 2059 * 10136350010201 R 1206 * 10136350011000 R 1536 11136111130935 U 12306 11136111130975 U 720 * 12136230571626 U 36023 Stub total 156 T BANK TOTALS: 744484.00 Scroll total 744484.00 T DIFFERENCE: 0.00 17.00 Stub total 91 R 65 U 156 T Pay Dt total 271586.00 R 472898 U 744484.00 T Stub total 91 R 65 U 156.00 T Bank total 271586.00 R 472898.00 U 744484.00 T Bank 22982 MEEZAN BANK ONLINE T T SINGH PAYMENT DT 25/06/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 05136110432800 U 2738 10136112236700 U 14071 06136110561300 U 1874 06136110561211 U 1802 06136110561301 U 2050 06136110561200 U 2009 06136110550903 U 780 06136110550904 U 749 06136120878500 R 1881 06136120878504 R 1656 06136120878501 R 1071 06136110591601 R 5618 24136135702200 U 2805854 07136120243502 R 1407 07136120246402 R 9502 07136120246400 R 1508 05136110457213 U 11125 06136110565304 U 4751 06136110611301 U 25644 05136110489901 U 33388 05136110427400 U 10412 Stub total 21 T BANK TOTALS: 14134091.00 Scroll total 2939890.00 T DIFFERENCE: -11,194,201.00 18.00 Stub total 7 R 14 U 21 T Pay Dt total 22643.00 R 2917247 U 2939890.00 T Stub total 7 R 14 U 21.00 T Bank total 22643.00 R 2917247.00 U 2939890.00 T PROCESSING DATE 30/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. 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REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 216 R 43 U 259 T Gen. total 1772029.00 R 319029.00 U 2091058.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 743533.00 U 743533.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 216 R 46 U 262 T Div. total 1772029.00 R 1062562.00 U 2834591.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 262 0 Amount to 2834591.00 0.00 PROCESSING DATE 30/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 25/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 18040 R 6342 U 24382 T General to 75001358.00 R 41468604.00 U 116469962.00 T Stub total R 51 U 51 T Industrial R 8132171.00 U 8132171.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 18040 R 6393 U 24433 T Circle tot 75001358.00 R 49600775.00 U 124602133.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 9315 15,118 Amount tot 56879556.0 67722577.00 PROCESSING DATE 30/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 25/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 50637R 13474 U 64111 T General to 195780522.00R 80361752.00 U 276142274.00 T Stub total 337 U 337 T Industrial 32481214.00 U 32481214.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 50637R 13811 U 64448 T Company to 195780522.00R 112842966.00 U 308623488 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 20825 43623 0 Amount total 132876529 175746959.0 Main Date Total 308623488.00 Mismatch Scrolls: 24