PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1331 JHANG-I Bank 01111 ABL ONLINE JHANG PAYMENT DT 24/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 02133120426549 R 2831 08133120590911 R 89 * 14133611246700 R 745 08133120590911 R 89 14133171208302 U 841 08133120592800 R 237 02133120427274 R 1070 08133120588201 R 710 08133120584503 R 653 14133171208200 U 609 08133120580105 R 159 08133120581500 R 888 08133180738806 U 568 08133120592803 R 290 08133111033001 U 348 10133190920201 U 819 * 03133410270204 U 456 02133120426608 R 1560 02133120426712 R 2746 06133190562104 R 2761 09133120630405 R 1591 01133120405900 R 238 * 07133420460500 U 523 08133120581402 R 717 * 05133650700000 U 964 14133171208300 U 348 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25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 179 R 46 U 225 T Gen. total 647776.00 R 112428.00 U 760204.00 T Stub total 2 U 4.00 T Ind. total 66768.00 U 66768.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. 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DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. 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SINGH 1303 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07136130369300 R 2034 07136130369302 R 90 07136130355401 R 1848 07136130354400 R 4005 07136130355402 R 39 07136130387500 R 3819 07136130350804 R 875 07136130350300 R 1341 07136130351308 R 2898 07136130344008 R 334 07136130343401 R 1899 07136130352400 R 2151 07136130353501 R 997 07136130353503 R 151 07136130356003 R 784 07136130350700 R 1111 07136130346901 R 1594 07136130403901 R 572 07136130362300 R 1397 07136130350115 R 210 07136130370300 R 4229 07136130350114 R 15837 07136130351702 R 2105 07136130362002 R 775 07136130360701 R 761 * 04136310353135 U 6728 * 06136330421403 R 5744 07136110639201 U 2043 * 06136330388300 R 5498 04136121047410 R 1980 04136121047501 R 2443 04136121047506 R 260 * 06136330357101 R 2749 * 04136310398909 U 2724 04136121047507 R 1870 04136120018106 R 1539 06136140411404 U 1971 04136140289600 U 1503 04136140289501 U 91 04136140289500 U 745 06136111915400 R 101 * 05136310429208 U 397 * 05136310433500 U 949 * 05136310433502 U 2819 * 05136310476002 U 427 * 05136310451801 U 1937 * 06136310596101 U 3177 * 05136310418302 U 6114 * 05136310469334 U 127 * 05136310463607 U 499 * 05136310463708 U 726 * 05136310412401 U 9850 * 06136310514102 U 2309 * 05136310414545 U 1518 * 05136310444000 U 2105 * 06136310552004 U 152 * 05136310414529 U 688 * 06136310552100 U 2299 * 06136310552000 U 130 * 05136310463201 U 1584 * 05136310452100 U 1931 * 05136310457500 U 572 * 01136310501700 U 1111 * 05136310469350 U 4162 * 06136310575006 U 1396 * 05136310451502 U 1216 * 10136220649501 R 1924 * 10136220649502 R 3859 06136140411406 U 89 06136120862200 R 1410 * 06136241452600 R 392 * 06136241452300 R 1335 04136120018100 R 504 05136131278903 R 697 * 06136330336700 R 2456 * 06136330367801 R 2502 * 06136330355200 R 2483 * 06136330361702 R 1851 * 06136330404801 R 2342 01136112160504 R 3044 * 05136220277816 R 1237 * 06136330403001 R 6314 06136140466410 R 2699 03136110246401 U 3366 04136131218707 R 499 04136110355100 U 5733 06136140436900 U 1007 * 05136220294100 R 856 06136140399900 U 1791 * 04136220266107 R 89 05136140379109 U 380 06136140466500 R 282 04136110374400 U 3749 05136131254400 R 1983 04136110355000 U 124 10136121073800 R 1051 10136121075100 R 876 10136121073502 R 638 10136121073702 R 1016 06136140477001 R 964 * 06136330336403 R 2338 06136140478200 R 833 * 06136310521402 U 3920 06136140476005 R 404 * 04136220266207 R 348 * 05136330016500 R 6726 06136140477002 R 479 07136130401012 R 673 07136130383923 R 726 07136130383918 R 1335 07136130361900 R 2393 07136130347100 R 745 07136130347102 R 1608 07136130350107 R 804 07136130388701 R 464 07136130388603 R 1117 07136130347802 R 282 07136130347801 R 1326 07136130374401 R 514 07136130374400 R 334 07136130355611 R 680 07136130406608 R 2188 07136130351309 R 841 07136130348001 R 6283 07136130405800 R 537 07136130355100 R 1300 07136130364501 R 1123 07136130364500 R 453 07136130383913 R 201 07136130383300 R 731 07136130383400 R 572 07136130383502 R 566 * 04136220254501 R 2604 07136141213900 R 334 04136140248514 U 1760 04136140252300 U 1757 04136140247914 U 499 04136140247912 U 136 05136140345401 U 1668 05136140345403 U 328 02136140089117 U 472 * 06136330403000 R 2748 * 04136310349304 U 3869 * 05136330016501 R 7249 06136140476003 R 267 * 05136330017700 R 4679 * 04136220257102 R 90 06136140477500 R 842 06136140475002 R 828 * 04136220266601 R 637 06136140441101 R 392 * 04136220269302 R 1079 05136140366400 U 1571 08136120521204 R 728 * 04136220266202 R 766 * 06136330389902 R 6491 * 04136220269300 R 1503 * 05136330017602 R 6812 * 04136220266802 R 745 06136140465414 R 1086 04136131233702 R 283 * 05136330033104 R 2928 * 04136350530811 R 2447 * 04136310391201 U 17836 06136140465452 R 470 06136140461400 R 311 * 04136220266801 R 817 04136121240900 R 1891 * 05136310465601 U 2925 * 05136310436101 U 1117 * 06136310600200 U 2363 * 06136310550201 U 1397 * 05136310444107 U 1220 * 06136310533400 U 845 * 05136310476100 U 6045 * 05136310434800 U 372 * 05136310469363 U 334 * 05136310475601 U 485 * 06136310532600 U 106 * 06136310574200 U 3037 * 06136310512307 U 1924 * 06136310512300 U 4875 * 06136310535200 U 1759 * 05136310414646 U 378 * 05136310414645 U 6390 * 05136310412803 U 2020 * 05136310451201 U 4513 * 05136310423203 U 3716 * 05136310454300 U 421 * 05136310445200 U 397 * 06136310515902 U 2476 * 05136310459300 U 920 * 05136310449016 U 1206 Stub total 3,173 T BANK TOTALS: 4935439.00 Scroll total 4935439.00 T DIFFERENCE: 0.00 16.00 Stub total 2,169 R 1,004 U 3,173 T Pay Dt total 2763213.00 R 2172226 U 4935439.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. 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RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 239 R 39 U 278 T Div. total 469452.00 R 285846.00 U 755298.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 278 0 Amount to 755298.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 22764 R 7235 U 29999 T General to 31771800.00 R 16373372.00 U 48145172.00 T Stub total R 73 U 73 T Industrial R 3551166.00 U 3551166.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. 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