PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1331 JHANG-I Bank 01111 ABL ONLINE JHANG PAYMENT DT 19/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 05133640073703 U 1682 6 6 Stub total 1 T BANK TOTALS: 1945800.00 Scroll total 1682.00 T DIFFERENCE: -1,944,118.00 1.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 1682 U 1682.00 T PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 05133640127203 U 11672 04133120469300 R 10787 * 03133410249100 U 1097 * 03133410235106 U 2018 * 01133460003702 R 628 11133111462800 U 31715 29133122122902E U 24517 02133190251800 R 8076 08133110913800 U 10069 04133120473500 R 282 03133120439124 R 6578 09133111136700 U 10941 * 03133460131713 U 90 * 01133610973602 E R 15000 * 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1336 SULTAN BAHU 1303 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05133650675301 U 16582 05133650674650 U 979 04133610736396 R 104 05133650675200 U 8956 04133610736113 R 2107 05133650675201 U 9420 04133650610493 U 5233 03133650578800 U 5632 06133660812942 R 1502 02133650533911 U 1963 06133660808528 R 12268 07133640739701 R 23569 09133650834107 R 224 08133650823649 R 2381 08133650823249 R 2737 07133650749225 R 1380 07133650752000 U 9996 07133650749210 U 13843 05133610792023 R 708 05133610792003 R 889 06133660806374 R 6683 04133650596617 U 15596 04133650596620 U 10749 04133650596614 U 798 04133650610488 U 36009 08133650809600 U 1732 08133650809609 U 1746 09133660935457 R 231 05133650726301 U 1539 05133650726401 U 1295 06133650723612 U 1183 05133650723611 U 37057 09133660935127 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T. SINGH 1303 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Bank 22982 MEEZAN BANK ONLINE T T SINGH PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 02136110187535 U 1206 06136111948000 R 718 02136110187533 U 1430 01136112027902 U 56454 04136110416909 U 26569 04136110415200 R 28322 04136110415300 U 133 04136110415100 U 15858 05136110423200 U 80876 Stub total 9 T BANK TOTALS: 261572.00 Scroll total 211566.00 T DIFFERENCE: -50,006.00 46.00 Stub total 2 R 7 U 9 T Pay Dt total 29040.00 R 182526 U 211566.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 05136131270004 R 1898 04136131252402 R 621 04136131252407 R 1602 04136110410700 U 41326 04136110411100 U 94478 03136120672515 R 1124 03136120683302 R 278 03136120683305 R 541 03136120672303 R 496 02136120645306 E R 1463 01136120105602 R 6413 08136120530900 R 15057 04136110400000 U 816 14136111399018 L R 34805 02136120131700 R 1479 04136110381801 U 1621 04136110334600 U 17980 01136112036602 U 1607 04136110384900 U 3990 06136120883401 R 1853 06136120908400 R 9671 01136112036608 U 10668 06136120903800 R 1692 06136120900400 R 11495 06136110571601 U 1653 01136112006800 U 11112 01136120105600 R 16125 06136110571604 U 23341 06136120900000 R 737 07136110653323 U 10605 02136110195601 U 9866 02136110195400 U 1412 02136110195800 U 10077 04136110400005 U 8521 06136120903500 R 985 01136112120600 U 48690 01136112120601 U 34216 01136120002513 R 2014 02136110192500 U 16262 06136110571600 U 4842 04136110381800 U 124 04136110385100 U 15940 06136111970700 U 566 Stub total 43 T BANK TOTALS: 2053761.00 Scroll total 480062.00 T DIFFERENCE: -1,573,699.00 47.00 Stub total 20 R 23 U 43 T Pay Dt total 110349.00 R 369713 U 480062.00 T Stub total 22 R 30 U 52.00 T Bank total 139389.00 R 552239.00 U 691628.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 32651 R 14540 U 47191 T Gen. total 119627831.00 R 82893964.00 U 202521795.0 T Stub total 119 U 142.00 T Ind. total 9952427.00 U 9952427.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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