PROCESSING DATE 24/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 20/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1331 JHANG-I Bank 01111 ABL ONLINE JHANG PAYMENT DT 19/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 05133640073703 U 1432 * 01133410067713 U 377 08133180719700 U 528 08133180719703 U 89 12133150976000 U 1543 * 05133640073709 U 1033 12133150976100 U 1890 * 05133440448000 R 413 Stub total 8 T BANK TOTALS: 1580745.00 Scroll total 7305.00 T DIFFERENCE: -1,573,440.00 1.00 Stub total 1 R 7 U 8 T Pay Dt total 413.00 R 6892 U 7305.00 T PAYMENT DT 20/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 08133110995700 U 951 27133112703801 E U 85796 * 05133660911719 R 397 06133120519002 R 90 06133120514502 R 1453 * 05133660911717 R 252 * 05133660911716 R 703 03133120450615 R 90 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SINGH 1303 MAIN DATE 20/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 1 R 2 U 3 T Pay Dt total 822.00 R 120416 U 121238.00 T Stub total 1 R 2 U 3.00 T Bank total 822.00 R 120416.00 U 121238.00 T Bank 22982 MEEZAN BANK ONLINE T T SINGH PAYMENT DT 20/03/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 01136112027902 U 11816 06136111931701 R 1123 06136111931800 R 217 06136111930126 U 653 03136131134714 R 5598 03136131134879 R 3093 03136131134751 R 89 Stub total 7 T BANK TOTALS: 2480401.00 Scroll total 22589.00 T DIFFERENCE: -2,457,812.00 17.00 Stub total 5 R 2 U 7 T Pay Dt total 10120.00 R 12469 U 22589.00 T Stub total 5 R 2 U 7.00 T Bank total 10120.00 R 12469.00 U 22589.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 3636 R 2420 U 6056 T Gen. total 5320300.00 R 4691534.00 U 10011834.00 T Stub total 35 U 54.00 T Ind. total 1587233.00 U 1587233.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 246 R 26 U 272 T Gen. total 394469.00 R 108161.00 U 502630.00 T Stub total 3 U 7.00 T Ind. total 376199.00 U 376199.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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