PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1331 JHANG-I Bank 01111 ABL ONLINE JHANG PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 08133150498900E U 4817 * 07133650756326 E U 2706 11133170842300 U 4177 15133181567100 U 906 14133191368002 U 1247 15133181596400 U 7762 * 17133411815700 U 551 * 01133420050301 R 393 14133181517800 U 920 17133150654000 U 124 * 09133660926500E R 1504 14133181549100 U 499 11133170936800 U 615 13133191209102 U 1181 15133181596303 U 6651 08133150423305 E U 705 * 09133660927303E U 95 * 11133660960214 R 91 14133191346002 U 2600 * 12133660965290 R 2761 * 12133660965291 R 581 15133181596302 U 7482 15133181588501 U 1796 11133151637300 R 885 * 13133660972404 R 1386 * 11133660960006 R 224 15133181596301 U 39066 15133181596300 U 12138 * 14133640445633 R 1122 12133191143301 U 5929 16133151487707 U 1010 12133181277603 U 644 * 11133660960212 R 159 11133170938200 U 773 11133191020600 R 4098 * 01133660167505 R 7812 15133181588500 U 7204 * 13133651707207 U 2982 * 11133411080700 U 920 12133181277604 U 507 12133150968700 U 5943 15133181566701 U 978 15133181566700 U 1117 12133181345405 U 89 11133151637400 U 899 * 09133660927302 E R 439 * 13133660972504 R 136 * 11133660960206 R 89 * 11133660960001 R 124 10133190875200 E U 5294 17133171691500 U 4177 10133190941000 E U 24593 17133171756200 U 124 15133191444200 R 325 15133191430400 R 819 14133191282102 R 1152 14133181517801 U 1117 * 10133660939835 E R 1805 * 09133660926503E R 1638 * 09133660926513 E R 93 * 09133660926701E U 2621 * 13133660972402 R 2202 * 11133660960213 R 354 14133181549501 U 435 14133191368000 U 1036 * 17133411815800 U 1074 * 09133660926700E R 239 07133120561905 E R 514 * 15133411512506 U 5093 14133191282112 R 769 * 14133640445642 R 566 12133181345401 U 6566 11133151637200 U 1653 * 09133660926512 E R 377 17133171756202 U 1399 14133151244300 U 2224 14133151250000 U 39593 * 16133661153002 U 783 * 16133661153001 U 2067 * 13133660993701 U 1574 * 06133460344484 R 2121 13133181378400 U 1991 * 06133460344432 R 3311 * 06133460344475 R 492 17133171691501 U 1510 10133171839100 E R 859 10133190941002E U 10547 09133180843330 E U 7979 15133120832605 R 2213 * 06133460344471 R 2875 * 04133650613507 U 1703 * 07133460390500 E R 1471 11133170881500 U 616 10133171839500 E R 1477 11133170957900 U 3367 11133191050200 U 551 * 14133411421704 U 348 11133170937700 U 1399 05133120485100 R 33053 * 15133640486584 R 5058 * 11133660960211 R 6176 * 08133460440400 E R 272 09133190828800E R 1585 * 14133411421700 U 773 15133191480000 R 1401 * 15133411512504 U 1521 14133151250100 U 7034 * 13133411296200 U 2311 * 13133651718702 U 616 * 15133640486541 R 89 06133170326800 R 225 * 14133411456200 U 602 15133191410700 U 224 17133171756204 U 710 * 10133661153003E U 2858 17133171691400 U 2888 14133191327900 U 4576 * 11133660960005 R 2953 03133120442300 R 765 13133151122909 U 5307 13133151122911 U 2010 * 14133411456703 U 217 10133171837302 R 89 10133171839300 E R 1912 15133191470100 U 3049 14133151246600 U 949 14133151246700 U 798 14133151246801 U 798 * 06133460344439 R 591 15133120832600 R 761 * 13133651718701 R 885 09133180794404 E U 363 * 06133460344462 R 3371 14133151244400 U 325 * 13133411296300 U 1181 02133190276300 R 1494 13133191228105 U 2116 13133171183100 U 125 15133191410701 U 581 15133151313300 L U 3000 15133191479700 R 1972 Stub total 141 T BANK TOTALS: 411527.00 Scroll total 411527.00 T DIFFERENCE: 0.00 Stub total 55 R 86 U 141 T Pay Dt total 110128.00 R 301399 U 411527.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 15133111927400 U 885 11133181269900 U 2664 14133191372102 U 1167 * 11133640366002 U 2472 * 04133640174004 R 1564 * 11133411088002 U 1635 13133171166200 U 6248 11133170896200 U 630 11133170895704 U 933 11133170952800 U 1713 11133181185103 U 11405 11133170884202 U 1542 * 14133431379806 R 1725 17133181781700 U 813 08133152016200 U 6048 12133171064300 U 1478 11133170952700 U 1123 11133170956500 U 2451 * 09133640224800E R 5314 17133181682700 U 3017 * 14133611234901 R 2600 11133170928202 U 3501 11133170967100 U 2279 11133170968502 U 2213 * 17133661179107 R 2568 * 14133651743503 R 28982 15133181574800 U 2248 * 11133640347100 R 2286 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133640347601 U 485 * 17133441738701 R 1181 * 11133411089502 U 2184 * 14133611234903 R 1181 11133170946708 U 3918 15133181574601 U 4381 15133181574600 U 3110 11133170953000 U 10320 11133170845800 U 5133 11133170893600 U 2537 11133170967104 U 1923 14133191372103 U 5217 * 17133441746202 R 485 * 10133640278401 E U 534 * 11133640347000 R 3114 * 07133660851303 E R 870 * 11133411088000 U 1741 11133170867700 U 3241 07133170354900E R 3210 * 07133660851003 E R 3131 * 11133411144800 U 2814 07133170375605 E R 348 10133190890606E U 20534 * 17133441734000 R 1443 * 11133411089600 U 3082 * 09133650867430 E R 121 07133170368900E R 940 * 14133611154200 R 2237 * 09133640224802E R 1438 14133191325800 U 126 07133170362400E R 882 * 07133660859306 E R 2506 11133191032201 U 1427 08133111050701 E U 2472 08133111050600E U 1635 08133111048400 E U 2406 * 06133460359001 R 1425 11133181228604 U 5937 * 12133650973820 R 325 * 11133411088601 U 91 12133181301601 U 5691 * 11133411088700 U 378 * 17133411732404 U 186 * 11133411088403 U 1392 12133181277800 U 1870 * 16133640537401 L R 1671 * 17133640548403 R 5174 15133111927401 U 885 * 19133661208691L R 573 15133181616100 U 1123 06133170336102 R 397 06133170325700 R 894 * 11133411088600 U 1678 15133181618100 U 1399 * 14133411457700 U 558 * 11133411088603 U 653 * 14133661019308 R 115 11133170964900 U 1054 12133191129501 U 145 * 14133411470400 U 572 08133111049100E U 2240 06133170330500 R 346 06133170334500 R 7099 06133170333100 R 790 11133181228607 U 551 * 11133650920100 R 494 * 11133411088604 U 1676 * 14133661039901 U 124 09133111165100E U 3517 * 14133651776396 R 624 * 15133651820406 R 3049 * 12133650973845 R 653 06133170325400 R 272 11133191010300 U 10419 * 01133420044701 R 364 * 14133651760362 R 3018 * 14133651776330 R 673 * 11133411088302 U 1408 12133191129500 R 7213 15133181617800 U 1476 * 14133661039900 R 1224 Stub total 109 T BANK TOTALS: 673006.00 Scroll total 285227.00 T DIFFERENCE: -387,779.00 1.00 Stub total 43 R 66 U 109 T Pay Dt total 104519.00 R 180708 U 285227.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 07133120561700E R 1138 * 13133651706454 U 726 * 17133441729300 R 1240 10133120648466 E R 897 13133181431700 U 9022 11133191024000 U 1312 12133111559400 U 2761 07133170366300 E R 1906 15133151317107 U 798 15133111954801 U 186 11133191024002 U 325 * 17133441727900 R 1863 15133151317105 U 1137 15133181572800 U 1254 * 02133460095001 R 1562 18133181861400 U 470 18133181861401 U 1117 12133150952500 U 572 19133191779000 R 124 13133191198000 U 1471 * 10133410993800E U 1784 * 16133661153631 U 2790 * 16133661157689 U 2440 09133180844198 E U 8917 16133181692600 U 417 19133191806802 U 89 * 16133651845019 R 406 * 16133411626300 R 1713 11133191024001 U 709 * 04133640063564 R 534 * 13133651706422 U 2921 * 09133640236737 E R 2539 * 16133411691304 U 89 16133181692601 U 1853 16133181706401 U 1095 * 06133460359632 R 571 * 14133451739600 R 2376 * 15133420942030 R 6136 14133181520600 U 2237 14133181520601 U 145 15133191451025 U 653 * 13133411295200 U 2160 * 06133460359468 R 5436 * 15133411547000 R 2344 17133112197600 U 2888 * 18133651950901 R 2148 17133112197701 U 1956 06133120507013 R 2080 * 11133411110902 U 2311 11133181190611 U 7727 * 13133411295202 U 2472 * 11133411107300 U 1413 13133111701800 U 5252 * 19133652001104 R 441 * 18133651951900 R 4505 17133112171801 U 499 10133120648420E R 474 16133151487702 U 673 * 11133411110500 U 1457 19133191806800 R 1923 13133181393700 U 2344 * 12133412413200 U 2930 * 12133412415910 U 3246 * 12133412416101 U 1503 13133181434500 U 3385 * 12133412424700 U 2063 16133151475901 U 558 * 13133651734419 R 1731 * 13133651706420 U 383 15133151203600 U 2537 17133112171800 U 354 10133120648467 E R 1620 15133181572901 U 2469 13133120765611 R 2469 * 01133640022201 R 1318 * 15133411546900 U 978 * 15133411527000 U 1065 * 12133412412400 U 132 * 12133412422200 U 1958 * 10133410995000 E U 489 14133191303002 U 1079 16133181706400 U 1065 * 11133411107302 U 1604 * 14133451739500 R 696 13133111701700 U 5380 17133112197601 U 177 * 12133412412401 U 124 * 11133431196806 R 413 * 12133412413202 U 2184 * 12133412427400 U 514 14133111801200 U 1521 * 12133412413801 U 485 * 03133450420400 R 1271 16133112030400 U 1373 * 17133411726800 U 2552 11133170882200 U 586 * 12133412415807 U 267 16133151461100 U 499 * 11133431197004 R 537 * 13133651719615 R 992 * 11133411145702 U 1451 * 11133411145700 U 2408 18133171860302 U 920 * 19133652005506 R 653 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19133112507800 U 1152 * 14133411481602 U 566 16133151474102 U 710 * 16133411691600 U 90 16133181721700 U 1103 * 18133431676006 R 726 * 13133651719612 R 2568 16133112030300 U 259 * 17133411726702 U 2729 19133182117700 U 934 * 16133651839904 R 1754 16133181683800 U 978 * 18133651951800 R 260 16133151474100 U 572 * 12133412422800 U 572 * 13133460281401 R 1860 * 16133611273359 R 479 16133181681000 U 136 * 17133411726700 U 930 19133182154101 U 3784 * 16133651837600 R 920 16133181683702 U 1282 * 15133411527002 U 1796 * 13133460288900 R 2376 * 12133412422900 U 878 * 16133411692600 U 101 * 18133431691800 R 189 * 18133431724308 R 1539 * 15133460783654 R 304 16133181680900 U 4973 18133171839000 U 124 16133151528600 U 978 16133181662602 U 2482 16133181662400 U 2279 * 13133651701551 R 116 13133151117202 U 717 * 15133460783681 R 493 19133171966400 R 6766 11133170870202 U 1152 16133120858932 R 413 18133150795901 U 417 13133191267200 U 1574 16133151487707 U 856 * 16133411691303 U 3076 14133191303003 U 856 19133191778700 R 920 * 16133651845010 R 804 * 06133460359467 R 395 * 16133431499506 R 470 13133151117200 U 929 16133151528900 U 1384 18133181820100 U 1734 16133120858969 R 247 18133150796201 U 964 18133181841500 U 166 14133151253300 U 2023 14133151253200 U 1455 19133182135400 U 1326 * 16133431487605 R 232 * 18133431724312 R 630 * 16133611269253 R 2373 * 17133411726600 U 388 11133170904300 U 1221 * 11133411121401 U 5850 19133182154102 U 3049 19133182154100 U 2087 14133191308500 U 5810 * 16133651837803 R 819 16133181761200 U 4296 16133120858931 R 304 18133181843600 U 558 18133181841600 U 126 14133181532100 U 319 * 19133611284410 R 5444 * 09133460524402E R 385 13133191267300 R 2537 19133182135701 U 356 16133120871802 R 4108 12133150932400 U 987 16133181690501 U 1215 16133181690500 U 2738 12133170991400 U 1298 * 15133411596303 U 1349 08133120583711 E R 3248 11133170901402 U 2373 11133170845702 U 1956 11133170920713 U 1146 11133191021002 U 1976 * 15133411596300 U 676 * 10133411047403 E U 2706 12133111559000 U 1134 * 11133660960256 R 2823 * 19133611284400 R 1402 16133151520900 U 136 * 17133460851482 R 124 08133120583103 E R 3445 11133111441201 U 833 11133191021000 R 1112 11133170968300 U 4536 * 19133611284401 R 362 12133111559100 U 2216 * 14133661067803 U 5372 08133120580201E R 797 * 13133651719600 R 4305 13133151117203 U 891 * 12133411216200 U 2344 18133181820000 U 1378 17133112197700 U 3017 16133181721701 U 1233 18133181887900 U 4058 16133181681101 U 5372 * 19133652003205 R 542 * 19133652005500 R 470 11133191021001 U 804 16133151520800 U 456 11133170884800 U 4815 * 12133650992631 R 6358 * 10133411047402 E U 2840 * 17133460851421 R 2469 * 11133660960643 R 1024 16133181690900 U 1880 12133150957500 U 1968 11133191058601 U 949 * 18133661183707 R 1381 Stub total 228 T BANK TOTALS: 673006.00 Scroll total 387779.00 T DIFFERENCE: -285,227.00 2.00 Stub total 76 R 152 U 228 T Pay Dt total 124349.00 R 263430 U 387779.00 T Stub total 174 R 304 U 478.00 T Bank total 338996.00 R 745537.00 U 1084533.00 T Bank 01981 ABL ALLIED BANK (NADRA) JHANG PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 01133110047201 R 286 01133120403916 R 1341 01133120415139 R 471 01133120415146 R 514 01133120415169 R 683 01133120415252 R 946 01133150034906 U 2537 01133170009805 R 3092 01133170022606 R 1037 01133180128802 R 100 01133180138600 R 602 01133180138601 R 1633 01133180151445 R 1459 01133190112600 R 7673 01133190174203 R 534 01133190180400 R 1842 * 01133410002100 U 1009 * 01133410025122 U 1725 * 01133410025133 U 833 * 01133410032302 U 96 * 01133410057300 U 3381 * 01133410057302 U 5922 * 01133410081304 U 4155 * 01133410081306 U 823 * 01133410081307 U 14576 * 01133420012000 R 760 * 01133420012300 R 822 * 01133420012400 R 1496 * 01133420035001 R 817 * 01133420042712 U 16686 * 01133420056402 R 1088 * 01133430308206 R 1528 * 01133440047800 R 538 * 01133450049499 R 1619 * 01133450098299 R 134 * 01133450090899 R 8020 * 01133460003403 U 261 * 01133460003514 R 493 * 01133460007302 U 1869 * 01133460016800 R 96 * 01133460049810 R 743 * 01133610914427 R 3904 * 01133610975206 R 364 * 01133610975702 R 5705 * 01133610992200 R 3266 * 01133611019002 R 698 * 01133640009804 R 1506 * 01133640010800 R 814 * 01133640015200 R 3371 * 01133640015401 R 355 * 01133640015608 R 2746 * 01133640017508 R 199 * 01133640020300 R 136 * 01133640023300 R 4673 * 01133640024600 R 4562 * 01133640024701 R 7093 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133640031551 R 4920 * 01133640031761 R 1807 * 01133640036501 R 2133 * 01133640036504 R 1703 * 01133640040048 R 444 * 01133650421021 U 16174 * 01133650426904 U 8865 * 01133650434700 U 3857 * 01133650436805 U 8588 * 01133650438751 U 4923 * 01133650442902 U 652 * 01133650466201 U 602 * 01133660154102 R 27109 * 01133660156203 R 5092 * 01133660156602 R 491 * 01133660157407 R 3232 * 01133660162515 R 2328 * 01133660165501 R 1688 * 01133660168001 R 698 * 01133660172527 R 2016 02133120421611 R 405 02133120426432 R 614 02133170049000 R 6638 02133170049306 R 100 02133170050305 R 1029 02133170050400 R 941 02133170057902 R 2477 02133170067006 U 2258 02133170070103 U 776 02133170071800 R 503 02133170074900 R 2498 02133170074905 R 2189 02133170085100 R 1042 02133170088100 R 2189 02133170089400 R 4442 02133170090100 R 1148 02133170090500 R 1182 02133170091002 R 554 02133170091401 R 759 02133170094400 R 618 02133170094707 R 2815 02133170095503 U 410 02133170095602 R 849 02133170095604 R 1077 02133170096604 R 762 02133170100102 U 645 02133170108100 R 5041 02133170108101 R 1911 02133170112900 R 845 02133170113200 R 644 02133170123509 R 1356 02133180206002 R 708 02133180211000 R 411 02133180226100 R 5089 02133190273300 R 1945 * 02133410154308 U 1008 * 02133410154403 U 1929 * 02133410195404 R 724 * 02133420102302 R 3406 * 02133420107300 R 2158 * 02133420114005 R 6285 * 02133440117500 R 2676 * 02133440125104 R 681 * 02133440143201 R 1072 * 02133440156100 R 412 * 02133440163300 R 2224 * 02133450168600 R 1493 * 02133460088000 R 413 * 02133460107502 R 432 * 02133460108902 R 1668 * 02133460945231 R 132 * 02133611071502 R 136 * 02133611071804 R 2293 * 02133611071805 R 471 * 02133640040161 R 691 * 02133640040426 R 4608 * 02133640040490 R 523 * 02133640040666 R 602 * 02133640041292 R 27230 * 02133640041712 R 1738 * 02133640043910 R 2329 * 02133640044420 R 3906 * 02133640044436 R 514 * 02133640044442 R 3385 * 02133640044989 R 17415 * 02133650507300 U 316 * 02133650507301 U 10002 * 02133650531601 R 460 * 02133650981716 R 2026 * 02133660179000 R 6767 * 02133660179802E R 2524 * 02133660179951 R 793 * 02133660182320 R 452 * 02133660184203 R 135 03133110222100 R 592 03133110222101 R 172 03133110226902 R 5041 03133110253700 R 195 03133110265500 R 7261 03133110288400 R 173 03133110288600 R 1252 03133120439117 R 2515 03133170128306 R 235 03133170130800 R 648 03133170135300 R 1146 03133170136100 R 96 03133170143400 R 5991 03133170151203 R 2050 03133170166700 R 2676 03133180263000 R 1009 03133180263001 R 931 03133180263002 R 1430 03133180263100 R 1386 03133180320801 R 3376 03133190305103 R 2897 * 03133410265100 U 602 * 03133410271900 R 460 * 03133420066664 R 2398 * 03133420155003 R 2711 * 03133430483709 R 4868 * 03133430483713 R 9345 * 03133430524506 R 1266 * 03133440274300 R 266 * 03133440278201 R 142 * 03133440285100 R 2064 * 03133440288201 R 2501 * 03133450397800 R 5440 * 03133460124603 R 1587 * 03133460126534 R 973 * 03133610693001 R 677 * 03133610695300 R 1356 * 03133610696600 R 538 * 03133610697500 R 903 * 03133610706517 R 3440 * 03133640045605 R 1582 * 03133640046840 R 96 * 03133640046912 R 591 * 03133640047276 R 157 * 03133640052922 R 1368 * 03133640052964 R 2226 * 03133650567150 R 2571 * 03133650567777 R 4040 * 03133650572202 R 270 * 03133650572207 R 676 * 03133650572208 R 240 * 03133650572210 U 268 * 03133650576601 U 475 * 03133650583021 U 19065 * 03133660184705 R 5060 * 03133660184706 R 2303 * 03133660184722 R 1430 * 03133660184732 R 1025 * 03133660184903 R 587 * 03133660185005 R 2476 * 03133660185006 R 3775 * 03133660192204 R 4853 * 03133660192530 R 939 * 03133660192596 R 290 * 03133660195506 R 577 * 03133660195510 R 2698 * 03133660195523 R 142 * 03133660195524 R 569 04133110359500 R 940 04133110394500 R 799 04133110404702 R 157 04133110424301 R 807 04133120475501 R 2729 04133170228802 R 1384 04133170229000 R 1277 04133170248400 R 208 04133180344900 R 4617 04133180368001 R 1960 04133180405900 R 1927 04133180406601 R 2458 04133180408600 R 724 04133180411600 R 1353 * 04133410348000 U 1073 * 04133420164200 R 632 * 04133420175800 U 2720 * 04133420213801 R 817 * 04133420237800 U 3560 * 04133420237805 U 570 * 04133440271800 R 172 * 04133440304100 R 569 * 04133440307600 R 561 * 04133440312500 R 268 * 04133440324600 R 1759 * 04133440325800 R 349 * 04133440325900 R 1435 * 04133440326600 R 1084 * 04133440327300 R 660 * 04133440329101 R 634 * 04133440329800 R 1876 * 04133440329803 R 1216 * 04133440330201 R 283 * 04133440332800 R 381 * 04133440333600 R 1807 * 04133440348701 R 2224 * 04133440374903 R 447 * 04133440374905 R 680 * 04133440378202 R 329 * 04133440378206 R 632 * 04133440378208 R 534 * 04133450403200 R 823 * 04133450406300 R 1854 * 04133450406400 R 2342 * 04133450412400 R 900 * 04133460144809 U 1101 * 04133460150506 R 299 * 04133460152717 U 1629 * 04133460152718 U 314 * 04133460154803 R 1391 * 04133460166193 U 392 * 04133460173901 R 3780 * 04133460175307 R 4553 * 04133460190780 R 377 * 04133460194124 R 329 * 04133460194602 R 3493 * 04133460200500 R 1633 * 04133460206202 R 1940 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133460209201 R 3024 * 04133610736215 R 702 * 04133610742231 R 134 * 04133610762133 R 582 * 04133640054651 R 7753 * 04133640054810 R 1255 * 04133640062421 R 1565 * 04133640062693 R 329 * 04133640062701 R 4008 * 04133640062709 R 76 * 04133640064060 R 4214 * 04133640064263 R 168 * 04133640064264 R 17267 * 04133640064904 R 5912 * 04133640175146 R 2330 * 04133640175316 R 5893 * 04133640175322 R 10936 * 04133640175354 R 538 * 04133640175381 R 100 * 04133640175837 R 1216 * 04133650594111 U 1843 * 04133650610214 U 1683 * 04133650610330 U 1591 * 04133650610402 U 3087 * 04133650610588 R 3381 * 04133650614700 U 4825 * 04133650614900 U 11509 * 04133650616408 U 3415 * 04133650626500 U 538 * 04133660890744 R 1528 * 04133660901406 R 346 * 04133660905318 R 1181 * 04133660907074 R 1112 * 04133660907309 R 1563 05133110561500 R 2780 05133110567000 R 1255 05133120482901 R 1068 05133120483600 R 833 05133170269500 R 1202 05133170273200 R 2119 05133180433800 R 2189 05133180433801 R 503 05133180441900 R 1015 05133190497002 R 629 05133190497100 R 4487 05133190505101 R 2275 05133190530400 R 11503 05133190530401 R 4480 05133190533300 R 5266 05133190543300 R 8125 * 05133410472848 R 349 * 05133410519408 U 235 * 05133430652606 R 410 * 05133430677307 R 1725 * 05133430734106 R 1877 * 05133430734215 R 680 * 05133440423807 R 4378 * 05133440466203 R 2676 * 05133450596300 R 460 * 05133450607600 R 726 * 05133450607900 R 613 * 05133450727100 R 904 * 05133450728800 R 443 * 05133460225701 U 676 * 05133460228000 R 97 * 05133460239602 R 1873 * 05133460239605 R 3727 * 05133460239606 R 1847 * 05133460242400 R 2649 * 05133460246011 R 2676 * 05133460252501 R 97 * 05133460257408 R 3381 * 05133460266493 R 240 * 05133460267604 R 314 * 05133460270525 R 1380 * 05133460294901 R 2919 * 05133610771301 R 173 * 05133610772962 R 2720 * 05133610773213 R 3903 * 05133610792142 R 2718 * 05133610792217 R 3791 * 05133610792303 R 312 * 05133610792700 R 687 * 05133610793700 R 11232 * 05133610797400 R 5516 * 05133612792229 R 4144 * 05133640071519 U 6077 * 05133640077603 U 1460 * 05133640079807 R 126 * 05133640082209 R 491 * 05133640083204 R 1681 * 05133640084402 U 313 * 05133640084404 R 2746 * 05133640091500 R 626 * 05133640095107 U 13841 * 05133640095110 U 1502 * 05133640095111 U 96 * 05133640095112 U 96 * 05133640120102 U 881 * 05133640132167 U 1891 * 05133640132199 R 1493 * 05133640132403 R 5705 * 05133640132431 U 519 * 05133640137707 R 1502 * 05133640141807 U 8148 * 05133640145500 R 9457 * 05133650689007 U 1502 * 05133650723439 U 177 * 05133660908206 R 283 * 05133660909457 R 1341 * 05133660909486 R 172 * 05133660909621 R 131 * 05133660909628 R 2086 * 05133660909672 R 977 * 05133660909688 R 1112 * 05133660910881 R 2352 * 05133660911660 R 198 * 05133660911664 R 99 * 05133660911721 R 664 * 05133660912249 R 13587 * 05133660912286 R 1691 * 05133660913652 R 427 06133110637800 R 5386 06133110645200 R 8152 06133110690601 R 1554 06133110754100 R 6217 06133120513002 R 909 06133150343600 R 1703 06133150343901 R 425 06133150344303 U 1083 06133150344509 R 968 06133170331000 R 294 06133180504400 R 2154 06133180511400 R 865 06133180523515 R 1572 06133180574701 R 676 06133190585800 R 286 06133190589500 R 207 06133190589501 R 362 * 06133410609804 R 488 * 06133410611000 R 2224 * 06133420329400 U 2195 * 06133420333700 U 1511 * 06133420334201 U 2606 * 06133430797522 R 69421 * 06133430821600 R 6009 * 06133450737800 R 1819 * 06133450745300 R 110 * 06133450753200 R 691 * 06133450834600 R 2050 * 06133460275533 R 377 * 06133460275534 R 126 * 06133460305501 R 2647 * 06133460318301 R 1599 * 06133460319002 R 286 * 06133460320500 R 837 * 06133460320900 R 251 * 06133460327403 R 177 * 06133460340600 R 7337 * 06133460342218 R 8016 * 06133460359911 R 488 * 06133610838501 R 1216 * 06133610838504 R 1626 * 06133610845107 R 1569 * 06133610847100 R 800 * 06133610870300 R 1051 * 06133610870305 R 916 * 06133610870710 R 157 * 06133640769716 R 2989 * 06133640769742 R 680 * 06133640769755 R 2040 * 06133640769802 R 142 * 06133640770504 R 962 * 06133640774200 R 3604 * 06133640774207 R 99 * 06133640774209 R 4405 * 06133640775012 R 745 * 06133640777305 R 3197 * 06133640779800 R 3796 * 06133640780805 R 1546 * 06133640782101 R 220 * 06133640784400 R 506 * 06133640785001 R 4610 * 06133640791101 R 519 * 06133640797091 R 157 * 06133640797094 R 739 * 06133640797704 R 100 * 06133640803526 R 790 * 06133651295200 R 1286 * 06133651295602 R 574 * 06133651295606 R 1557 * 06133651359803 R 1425 * 06133651369009 R 1251 * 06133651374500 R 1895 * 06133651375500 R 1575 * 06133651375503 R 1272 * 06133651376210 R 1669 * 06133651376805 R 11064 * 06133651380300 R 1256 * 06133651384100 R 2415 * 06133651384300 R 441 * 06133651386700 R 5652 * 06133651390700 R 10347 * 06133651390710 R 460 * 06133651392701 R 2333 * 06133651411401 R 4696 * 06133651416705 R 2313 * 06133651428600 R 1286 * 06133651429302 R 1192 * 06133651429503 R 397 * 06133651429512 R 6262 * 06133651429520 R 460 * 06133651429546 R 1107 * 06133651431501 R 1348 * 06133651432302 R 660 * 06133660810929 R 649 * 06133660810952 R 425 * 06133660811308 R 1567 * 06133660813105 R 131 * 06133660813357 R 220 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133660813443 R 800 * 06133660813513 R 392 * 06133660813710 R 3749 * 06133660814824 R 1320 * 06133660814909 R 21587 * 06133660818202 R 648 07133110821300E R 806 07133110822900 E R 2506 07133110831800E R 397 07133110840400 E R 1425 07133110864501E R 172 07133110865502 E R 263 07133110889500E R 2808 07133110895900 E R 2499 07133120557319E R 853 07133120561900 E R 3342 07133120561907E R 226 07133120575511 E R 1632 07133150345300E R 1217 07133150345400 E R 4011 07133150346200E R 729 07133150347000 E R 789 07133150347801E R 883 07133150348200 E R 1266 07133150348505E R 136 07133150348700 E R 2771 07133150349200E R 78 07133150349401 E R 1154 07133150349500E R 1007 07133150349600 E R 129 07133150349900E R 897 07133150350200 E R 1736 07133150350600E R 1170 07133150350801 E R 1045 07133150352600E R 558 07133150353200 E R 262 07133150354000E R 919 07133150355300 E R 218 07133150355400E R 1940 07133150369601 E R 899 07133150369700E R 725 07133150370100 E R 151 07133150370600E R 201 07133150370700 E R 137 07133150371900E R 288 07133150373900 E R 121 07133150379003E R 207 07133150379103 E R 190 07133150382400E R 1365 07133150389102 E R 554 07133170407604E R 14877 07133180593103 E R 3140 07133180630900E R 4959 07133180643300 E R 5221 07133180667901E R 4721 07133180689000 E R 1941 07133190628100E R 271 07133190628500 E R 789 07133190628501E R 866 07133190629200 E R 926 07133190672600E R 337 07133190672601 E R 1436 07133190678100E R 9013 07133190678102 E R 4028 07133190704411E R 93 * 07133420411901 E R 3297 * 07133420420902E U 655 * 07133420455800 E U 1511 * 07133420480600E R 224 * 07133430887306 E R 1137 * 07133430911706E R 590 * 07133430929008 E R 95 * 07133430929460E R 7015 * 07133440684008 E R 4946 * 07133450867900E R 1204 * 07133450923800 E R 1413 * 07133450932000E R 1455 * 07133460367810 E R 817 * 07133460382214E R 420 * 07133460382409 E R 2127 * 07133460386011E R 568 * 07133460386053 E R 635 * 07133460386130E R 804 * 07133460401004 E R 1525 * 07133460402802E R 4647 * 07133460402815 E R 1931 * 07133610890900E R 2341 * 07133610900900 E R 1961 * 07133610907201E R 625 * 07133610945402 E R 468 * 07133640739005E R 218 * 07133640739703 E R 198 * 07133640740820E R 302 * 07133640740839 E R 1412 * 07133640740840E R 194 * 07133640740841 E R 1169 * 07133640740845E R 377 * 07133640740846 E R 121 * 07133640742572E R 1027 * 07133640742579 E R 1078 * 07133640742582E R 2173 * 07133640742609 E R 499 * 07133640743337E R 152 * 07133640743354 E R 968 * 07133640743375E R 2338 * 07133640744663 E R 653 * 07133640745715E R 359 * 07133640746901 E R 852 * 07133640746936E R 460 * 07133640747058 E R 709 * 07133640747142E R 681 * 07133640747619 E R 680 * 07133640747703E R 2140 * 07133640751828 E R 3327 * 07133640752703E R 1396 * 07133640755122 E R 197 * 07133640755125E R 137 * 07133640755218 E R 183 * 07133640755267E R 1839 * 07133640755278 E R 212 * 07133640755903E R 574 * 07133640756002 E R 1366 * 07133640761500E R 2768 * 07133640762006 E R 549 * 07133640762802E R 2954 * 07133640764271 E R 2474 * 07133640764459E R 14527 * 07133640764468 E R 853 * 07133640764636E R 3210 * 07133640764810 E R 409 * 07133640768821E R 1278 * 07133640769424 E R 256 * 07133650735507E R 1940 * 07133650735756 E R 377 * 07133650737473E U 1940 * 07133650739405 E U 396 * 07133650739436E U 5920 * 07133650739477 E U 759 * 07133650742355E U 5203 * 07133650745902 E U 1973 * 07133650746451E U 1857 * 07133650757501 E R 240 * 07133650757912E U 503 * 07133650769503 E U 4362 * 07133650774201E U 133 * 07133650776002 E U 5346 * 07133660821024E R 904 * 07133660821033 E R 694 * 07133660821112E R 716 * 07133660821271 E R 1482 * 07133660821272E R 1403 * 07133660823503 E R 528 * 07133660823902E R 2140 * 07133660825202 E R 302 * 07133660829409E R 786 * 07133660829910 E R 469 * 07133660830304E R 742 * 07133660841203 E R 3393 * 07133660841278E R 2239 * 07133660843000 E R 799 * 07133660846508E R 1804 * 07133660851700 E R 1690 * 07133660859204E R 5679 * 07133660859311 E R 128 * 07133660860000E R 1471 * 07133660864003 E R 2204 * 07133660866144E R 1040 * 07133660866685 E R 1452 * 07133660866851E R 3235 * 07133660866852 E R 130 * 07133660866940E R 1372 * 07133660866969 E R 1372 08133110913103E U 1769 08133110914011 E U 275 08133110941700E U 337 08133111027700 E U 5077 08133111073500E U 407 08133111073501 E U 1119 08133111073600E U 685 08133111073601 E U 383 08133120579103E R 494 08133120607604 E R 2106 08133120608704E R 474 08133150417900 E U 1238 08133150419600E U 3357 08133150425901 E U 4850 08133150427405E U 1183 08133150433400 E U 636 08133150435501E U 94 08133150440200 E U 57 08133150460800E U 3008 08133150464400 E U 3140 08133150471300E U 2808 08133150472600 E U 2206 08133150472603E U 514 08133150489300 E U 128 08133152005000E U 605 08133152005802 E U 7261 08133170518200E U 2840 08133170521200 U 27 08133170521300E U 1033 08133180741034 E U 5221 08133180741059E U 6449 08133180752704 E R 635 08133190749103E R 545 * 08133410724900 E U 7712 * 08133410781700E U 897 * 08133410781701 E U 277 * 08133410786603E U 1931 * 08133420514701 E R 1144 * 08133420535202E R 625 * 08133420568001 E R 821 * 08133420574200E R 943 * 08133420574800 E R 911 * 08133420574801E R 2034 * 08133430847406 E R 12313 * 08133440730500E R 5145 * 08133440764308 E R 902 * 08133451033700E R 444 * 08133451033900 E R 545 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460426508E R 1010 * 08133460453303 E R 1438 * 08133460464206E R 453 * 08133610498364 E R 2836 * 08133610520500E R 3051 * 08133610520501 E R 1973 * 08133610530604E R 1729 * 08133610537506 E R 129 * 08133610538200E R 1171 * 08133610553409 E R 151 * 08133610682704E R 1729 * 08133610682807 E R 935 * 08133640200801E R 266 * 08133640202707 E R 1227 * 08133640202734E R 105 * 08133640206910 E R 5560 * 08133640206943E R 94 * 08133640207303 E R 2140 * 08133640207325E R 2455 * 08133640207336 E R 14575 * 08133640207340E R 3307 * 08133640207355 E R 6099 * 08133640207390E R 363 * 08133640207392 E R 264 * 08133640207394E R 3007 * 08133640210323 E R 1950 * 08133640210538E R 836 * 08133640211704 E R 797 * 08133640214340E R 311 * 08133640221966 E R 94 * 08133640222816E R 197 * 08133640223302 E R 1168 * 08133640223540E R 93 * 08133650784300 E U 3008 * 08133650790800 R 36 * 08133650797508 E U 444 * 08133650805100E U 957 * 08133650812567 E R 94 * 08133650817600E U 328 * 08133650820102 E R 1405 * 08133650820165E R 1517 * 08133650820166 E U 773 * 08133650820175E R 1537 * 08133650820184 E R 605 * 08133650822477E R 121 * 08133650823123 E R 261 * 08133660868300E R 394 * 08133660868500 E R 1876 * 08133660870237E R 129 * 08133660870266 E R 483 * 08133660875702E R 128 * 08133660876918 E R 242 * 08133660876949E R 2113 * 08133660877095 E R 933 * 08133660877166E R 2109 * 08133660877209 E R 186 * 08133660877306E R 3137 * 08133660877720 E R 1086 * 08133660877817E R 158 * 08133660878137 E R 902 * 08133660878253E R 93 * 08133660880313 E R 453 * 08133660882062E R 2171 * 08133660882066 E R 2018 * 08133660882074E R 190 * 08133660883119 E R 129 * 08133660883827E R 277 * 08133660884209 E R 504 * 08133660884228E R 317 * 08133660884329 E R 93 09133111098200E U 2315 09133111098201 E U 3340 09133111124201E U 5912 09133111124203 E U 93 09133111172100E U 261 09133111220500 E U 2139 09133111220600E U 670 09133120625300 E R 294 09133120625305E R 1000 09133120629201 E R 3655 09133150507600E R 15040 09133150552500 E U 2373 09133150559600E U 2673 09133150559603 E U 1180 09133150596700E U 670 09133150615400 E U 1636 09133150617103E U 1134 09133170665905 E U 2370 09133170669900E U 862 09133170673900 E U 513 09133170674507E U 1405 09133170674800 E U 563 09133170688603E U 93 09133170689100 E U 610 09133170713604E U 258 09133170714100 E R 384 09133170727000E U 2274 09133170734700 E U 126 09133170734702E U 92 09133170734900 E U 2737 09133170735000E U 2419 09133170743900 E U 645 09133180784004E U 5975 09133180796906 E U 3342 09133180797603E R 4353 09133180797604 E U 4045 09133180811209E U 805 09133180819021 E R 746 09133180820326E R 197 09133180831900 E U 678 09133180843704E U 4813 09133180843728 E U 190 09133180843825E U 847 09133180843876 E U 6846 09133180843997E U 376 09133180844170 E U 821 09133190771700E R 1078 09133190782824 E R 937 09133190837600E R 356 * 09133410823900 E U 670 * 09133410824601E U 609 * 09133410824602 E U 429 * 09133410860700E U 6197 * 09133410882201 E U 7622 * 09133410882403E U 605 * 09133410895702 E U 981 * 09133410923600E U 1772 * 09133410937402 E U 945 * 09133410937405E U 288 * 09133420583401 E R 190 * 09133420584200E R 93 * 09133420584500 E R 93 * 09133420589800E R 203 * 09133420591701 E R 551 * 09133420599280E R 1905 * 09133420601200 E R 4345 * 09133431011706E R 1507 * 09133431012206 E R 2167 * 09133431046030E R 4036 * 09133431059606 E R 1537 * 09133440781802E R 288 * 09133440783101 E R 105 * 09133440804700E R 129 * 09133440816109 E R 744 * 09133440829601E R 218 * 09133440831100 E R 817 * 05133440426603E R 183 * 09133440834453 E R 914 * 09133451045000E R 2073 * 09133451045100 E R 1372 * 09133451055400E R 293 * 09133451063700 E R 2039 * 09133451064200E R 1245 * 09133451064300 E R 2840 * 09133451064400E R 1421 * 09133460473102 E R 5775 * 09133460476700E R 484 * 09133460504102 E R 3194 * 09133460506400E R 3885 * 09133460508101 E R 5741 * 09133460520500E R 132 * 09133460525000 E R 2293 * 09133460525606E R 1970 * 09133610564801 E R 2279 * 09133610566118E R 2923 * 09133610567708 E R 156 * 09133610568215E R 2551 * 09133610568320 E R 2728 * 09133610568347E R 4434 * 09133610568371 E R 1313 * 09133610568379E R 444 * 09133610568385 E R 3550 * 09133610568735E R 97 * 09133610568885 E R 2259 * 09133610569165E R 94 * 09133610569183 E R 736 * 09133610569207E R 2326 * 09133610569232 E R 2278 * 09133610570593E R 1701 * 09133610578847 E R 354 * 09133610579700E R 4838 * 09133610580202 E R 260 * 09133610581806E R 1853 * 09133610583126 E R 1312 * 09133640094515E U 794 * 09133640227057 E R 403 * 09133640227152E R 1271 * 09133640227190 E R 2570 * 09133640228701E R 685 * 09133640228806 E U 2171 * 09133640229711E R 525 * 09133640231905 E U 937 * 09133640235605E R 95 * 09133640237203 E R 6879 * 09133640239608E U 3375 * 09133640239614 E U 897 * 09133640239658E R 2105 * 09133640239672 E U 1036 * 09133640239687E U 740 * 09133640239688 E U 528 * 09133640245003E U 821 * 09133640245300 E R 1639 * 09133640245301E U 534 * 09133640245302 E U 1032 * 09133640247702E U 1515 * 09133640248004 E U 1873 * 09133640248402E U 128 * 09133640249721 E R 1451 * 09133640251100E R 731 * 09133640252109 E R 131 * 09133640252128E R 862 * 09133640252142 E R 775 * 09133640252146E R 172 * 09133640252163 E R 242 * 09133640252224E R 976 * 09133640252230 E R 121 * 09133640252319E R 1539 * 09133640252400 E R 670 * 09133640254639E R 200 * 09133640255213 E R 1770 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133640256100E R 1758 * 09133640256801 E R 128 * 09133640258029E R 6265 * 09133640258582 E R 1765 * 09133640260614E R 619 * 09133650831978 E R 625 * 09133650832119E R 570 * 09133650832151 E R 412 * 09133650832202E R 2620 * 09133650833499 E R 193 * 09133650833934E R 871 * 09133650834337 E R 358 * 09133650837539E R 703 * 09133650838601 E R 5880 * 09133650838704E R 1279 * 09133650840427 E R 560 * 09133650840454E R 1975 * 09133650840771 E R 852 * 09133650841076E R 247 * 09133650848415 E R 272 * 09133650849003E R 2940 * 09133650857840 E R 1105 * 09133650859213E R 1320 * 09133650859332 E R 226 * 09133650859333E R 317 * 09133650861200 E R 1259 * 09133650861203E R 636 * 09133650861300 E R 760 * 09133650861334E R 1171 * 09133650862359 E R 1858 * 09133650864603E R 743 * 09133650865800 E R 7794 * 09133650866706E R 2639 * 09133650867418 E R 2875 * 09133650867424E R 1604 * 09133650867438 E R 1370 * 09133650867713E R 226 * 09133650868103 E R 272 * 09133650868528E R 495 * 09133660919612 E R 97 * 09133660919615E R 1512 * 09133660919639 E R 1527 * 09133660919701E R 2441 * 09133660919786 E R 534 * 09133660919834E U 807 * 09133660920802 E R 1729 * 09133660921047E R 644 * 09133660921051 E R 504 * 09133660922201E U 156 * 09133660922500 E R 1222 * 09133660924005E R 7591 * 09133660927103 E R 8253 * 09133660929100E R 1906 * 09133660930200 E R 132 * 09133660931288E R 4386 * 09133660931402 E R 1962 * 09133660935053E R 363 * 09133660935171 E R 2039 * 09133660935191E R 442 * 09133660935378 E R 368 * 09133660935434E R 333 * 09133660935504 E R 96 10133111261100E U 2341 10133111282800 E U 1848 10133111282801E U 1704 10133111289303 E U 2567 10133111322000E U 1637 10133111341900 E U 872 10133111348400E U 1235 10133111348500 E U 79 10133111348501E U 918 10133120656501 E R 5439 10133152105907 U 96 10133152114200 E U 2502 10133152115202E U 990 10133152129300 E U 832 10133152150300E U 261 10133152154500 E U 549 10133152191100E U 128 10133152191200 E U 117 10133152208500E U 2875 10133171815711 E R 289 10133171815736E R 375 10133180462404 E R 3962 10133180472300E R 522 10133180873200 E R 1452 10133180874000E R 10688 10133180874100 E R 4392 10133180875600E R 1271 10133180879100 E R 1296 10133180885602E U 24681 10133180906600 E U 3428 10133180909112E R 852 10133180909113 E U 771 10133180923100E R 197 10133180944603 E R 5662 10133180944801E R 368 10133190881017 E U 696 10133190883918E U 866 10133190884401 E U 2741 10133190908503E U 1957 10133190914604 E U 4979 10133190919200E U 1136 10133190937501 E U 9987 10133190937504E U 11358 10133190937600 E R 10858 10133190958500E U 852 10133190958600 E U 1154 10133190964301E R 4796 10133190967708 E U 3051 10133190967709E R 1398 10133190972205 E U 635 10133190975002E U 1452 * 10133410948200 E U 1004 * 10133410950100E U 7225 * 10133410950103 E U 93 * 10133410955800E U 1078 * 10133410967500 E U 1642 * 10133410968000E U 3913 * 10133410970002 E U 1259 * 10133410990902E U 3309 * 10133410991400 E U 1704 * 10133411007300E U 2341 * 10133411007302 E U 1858 * 10133411036709E U 1737 * 10133420612501 E R 1041 * 10133420619601E R 2733 * 10133420650401 E R 891 * 10133431098405E R 904 * 10133431099206 E R 781 * 10133431102625E R 1034 * 10133431106411 E R 973 * 10133431112406E R 1505 * 10133431138706 E R 3109 * 10133431138708E R 8115 * 10133431139606 E R 429 * 10133431152310E R 862 * 10133431152316 E R 651 * 10133431162507E R 94 * 10133441171000 E R 855 * 10133441179300E R 625 * 10133441188600 E R 412 * 10133441193702E R 183 * 10133441193900 E R 469 * 10133441194900E R 302 * 10133441198801 E R 116 * 10133441212000E R 23817 * 10133441242200 E R 376 * 10133441262701E R 1110 * 10133451197000 E R 1233 * 10133451234700E R 121 * 10133451302600 E R 11779 * 10133451326500E R 2073 * 10133451328300 E R 2173 * 10133460550206E R 1405 * 10133460553405 E R 1271 * 10133460557200E R 1137 * 10133610591005 E R 12681 * 10133610595857E R 196 * 10133610597800 E R 124 * 10133610598800E R 444 * 10133610606801 E R 502 * 10133610608000E R 2206 * 10133610610300 E R 2087 * 10133610612109E R 1537 * 10133610612821 E R 1452 * 10133610612822E R 1671 * 10133610619700 E R 595 * 10133640266700E R 619 * 10133640269605 E U 529 * 10133640273700E R 1204 * 10133640274315 E R 754 * 10133640274339E R 93 * 10133640282400 E R 4027 * 10133640287608E U 700 * 10133640289925 E U 196 * 10133640296011E U 501 * 10133640297459 E R 97 * 10133640297619E R 191 * 10133640298052 E R 93 * 10133640298055E R 551 * 10133640298073 E R 3074 * 10133640298603E U 423 * 10133640301602 E U 5469 * 10133640309101E U 1372 * 10133640320600 E R 4226 * 10133650869314E R 6025 * 10133650872508 E R 504 * 10133650875621E R 514 * 10133650877110 E R 559 * 10133650883000E R 1517 * 10133650883500 E R 603 * 10133650883900E R 771 * 10133650885305 E R 272 * 10133650885701E R 218 * 10133650890702 E R 129 * 10133650893828E R 247 * 10133650897501 E R 1305 * 10133650900812E R 3213 * 10133650903513 E R 1972 * 10133650904706E R 604 * 10133650904725 E R 634 * 10133650904729E R 95 * 10133650904730 E R 288 * 10133650905302E R 3166 * 10133650905652 E R 972 * 10133650905958E R 2345 * 10133650907309 E R 1868 * 10133650908605E R 436 * 10133650909534 E R 3436 * 10133650909547E R 172 * 10133650909568 E R 7382 * 10133650909593E R 595 * 10133650909594 E R 206 * 10133650909610E R 333 * 10133650909611 R 711 * 10133650909616E R 254 * 10133650909617 E R 786 * 10133650912117E R 807 * 10133650915500 E R 2650 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133660937600E R 1575 * 10133660939202 E R 201 * 10133660939502E R 14410 * 10133660939852 E R 2906 * 10133660939922E R 574 * 10133660941503 E R 420 * 10133660941813E R 4236 * 10133660942082 E R 771 * 10133660942136E R 335 * 10133660942156 E R 629 * 10133660942159E R 337 * 10133660942179 E R 1837 * 10133660942338E R 4016 * 10133660945101 E R 1220 * 10133660945303E R 1216 * 10133660945609 E R 8558 * 10133660949103E R 5608 * 10133660949403 E R 130 * 10133660949700E R 368 * 10133660950501 E R 1202 * 10133660950600E R 9200 * 10133660951704 E R 1004 * 10133660952488E R 326 11133111361800 U 4261 11133111363200 U 2414 11133111363401 U 9728 11133111365101 U 709 11133111370200 U 3637 11133111370500 U 3583 11133111400100 U 3090 11133111403700 U 6328 11133111419900 U 610 11133111420100 U 435 11133111421800 U 12108 11133111447401 U 914 11133111455100 U 2577 11133111455101 U 856 11133111459300 U 256 11133111468300 U 914 11133120703814 R 673 11133120706415 R 710 11133120706507 R 676 11133120711314 R 1796 11133120711405 R 1734 11133120715453 R 232 11133120715709 R 5133 11133120715903 R 1157 11133120715950 R 90 11133120718511 R 159 11133120720209 R 934 11133120720268 R 841 11133120721136 R 2248 11133120721142 R 906 11133120721144 R 493 11133120721404 R 609 11133120723304 R 659 11133120723325 R 2504 11133120724700 R 2422 11133120724900 R 224 11133120725509 R 450 11133120725608 R 493 11133120727406 R 232 11133120727502 R 3559 11133120729503 R 1478 11133120729508 R 558 11133120729702 R 441 11133120729705 R 813 11133120730908 R 1836 11133120731801 R 891 11133120731805 R 1991 11133120731902 R 523 11133120733201 R 585 11133120733905 R 572 11133120733911 R 499 11133120733921 R 514 11133120736811 R 1304 11133120736907 R 1030 11133120737817 R 329 11133151345905 U 4819 11133151345923 U 6353 11133151345940 U 5456 11133151618300 U 2229 11133151623100 U 2000 11133151623103 U 986 11133151634700 U 2386 11133151634701 U 1378 11133151646902 U 1306 11133151657800 U 2032 11133151678000 U 1326 11133151678100 U 1181 11133151680800 U 270 11133151681000 U 194 11133151681100 U 580 11133151684200 U 978 11133170854000 U 542 11133170854002 U 5496 11133170854500 U 258 11133170856000 U 210 11133170856400 U 126 11133170867800 U 3011 11133170869102 U 1308 11133170869302 U 1486 11133170869402 U 126 11133170869502 U 595 11133170870201 U 866 11133170870400 U 7323 11133170875600 U 354 11133170875602 U 479 11133170878700 U 703 11133170878704 U 203 11133170879000 U 282 11133170880302 U 507 11133170880900 U 9597 11133170880903 U 3241 11133170881700 U 586 11133170881702 U 726 11133170891800 U 420 11133170891802 U 1306 11133170893700 U 2216 11133170893702 U 2373 11133170894103 U 177 11133170904100 U 920 11133170904600 U 1675 11133170904602 U 450 11133170908600 U 2729 11133170909300 U 2527 11133170913400 U 406 11133170915604 U 1411 11133170916200 U 3079 11133170916300 U 2116 11133170916302 U 4859 11133170918932 U 2020 11133170921402 U 1734 11133170921800 U 949 11133170922800 U 2023 11133170924003 U 1378 11133170928300 U 601 11133170928302 U 523 11133170930000 U 1510 11133170936600 U 2248 11133170937100 U 354 11133170937102 U 479 11133170946806 U 1485 11133170947200 U 1023 11133170947202 R 2056 11133170949702 U 871 11133170954700 U 2472 11133170957802 U 5651 11133170958600 U 586 11133170958604 R 383 11133170960800 U 586 11133170961000 U 2888 11133170970300 U 406 11133170973212 U 1167 11133170973215 U 1800 11133170983700 U 282 11133181183900 U 2046 11133181188500 U 516 11133181189502 U 3079 11133181191003 R 2149 11133181191400 U 4257 11133181192602 U 9390 11133181194700 U 754 11133181194701 U 334 11133181195500 U 2472 11133181195501 U 1463 11133181201301 U 4973 11133181208900 U 5138 11133181209300 U 644 11133181213000 U 1552 11133181216804 U 7722 11133181220800 U 6487 11133181220801 U 4296 11133181222304 U 2632 11133181223006 U 1457 11133181224400 U 124 11133181224401 U 5513 11133181224500 U 3219 11133181226904 U 3110 11133181227100 U 2119 11133181233400 U 2408 11133181235300 R 3128 11133181235301 U 126 11133181235802 U 124 11133181237007 U 325 11133181245000 U 726 11133181245001 U 124 11133181245003 U 784 11133181248000 U 4455 11133181248200 U 2856 11133181249700 U 2722 11133181250400 U 2790 11133181266210 U 2464 11133190982126 U 5411 11133190982131 U 706 11133190986001 U 2958 11133190990502 U 3475 11133190992002 U 132 11133190993800 U 136 11133191006300 U 1831 11133191006604 U 1346 11133191014400 R 1572 11133191016000 U 427 11133191016603 U 997 11133191016805 U 2886 11133191017602 U 479 11133191021400 R 4695 11133191022600 U 13821 11133191023200 R 934 11133191028700 R 1766 11133191028702 U 784 11133191029300 U 6129 11133191030100 R 2408 11133191030101 U 616 11133191030103 U 1251 11133191035200 U 1381 11133191035202 U 1573 11133191042102 U 89 11133191044603 U 2055 11133191046203 U 1604 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133191056301 U 1219 11133191056400 U 356 11133191058804 U 769 11133191062600 U 3209 11133191062604 U 991 11133191066900 U 2504 11133191067300 U 833 11133191067301 U 4655 11133191071103 U 362 * 11133411062800 U 2921 * 11133411106502 U 124 * 11133411106600 U 616 * 11133411108000 U 4336 * 11133411109200 U 261 * 11133411126900 U 4177 * 11133411135100 U 965 * 11133411135102 U 1109 * 11133411136000 U 804 * 11133411136104 U 2279 * 11133411138300 U 1639 * 11133411138301 U 2918 * 11133411141602 U 949 * 11133411152500 U 4376 * 11133411155104 U 1402 * 11133411161802 U 1254 * 11133411163502 U 232 * 11133411171200 U 4615 * 11133411171201 U 2469 * 11133420664400 R 1268 * 11133420671906 R 362 * 11133420687000 R 456 * 11133420691500 R 427 * 11133420691501 R 101 * 11133420691503 R 464 * 11133420692100 R 210 * 11133420692102 R 89 * 11133420692200 R 406 * 11133420692300 R 1836 * 11133420692301 R 682 * 11133420692309 R 362 * 11133420692600 R 740 * 11133420692900 R 1574 * 11133420693902 U 247 * 11133420694100 R 2159 * 11133420694300 R 624 * 11133420694701 R 296 * 11133420695700 R 89 * 11133420696100 R 383 * 11133420696500 R 2790 * 11133420696600 R 5775 * 11133420696800 R 1752 * 11133420697500 R 673 * 11133420697800 R 151 * 11133420698500 R 2856 * 11133420698800 R 378 * 11133420699000 R 124 * 11133420699201 R 2664 * 11133420699800 R 528 * 11133420699900 R 397 * 11133420700200 R 528 * 11133420700201 R 638 * 11133420700500 R 125 * 11133420701300 R 339 * 11133420702203 R 1116 * 11133420703001 R 3142 * 11133420704301 R 238 * 11133420704802 R 276 * 11133420705113 R 2865 * 11133420705902 R 131 * 11133420706302 R 784 * 11133420706700 R 276 * 11133420707300 R 203 * 11133420708500 R 1254 * 11133420708603 R 90 * 11133420709001 R 895 * 11133420712300 R 252 * 11133420712301 R 1315 * 11133420712500 R 848 * 11133420712501 R 624 * 11133420713900 R 2023 * 11133420714003 R 997 * 11133420714100 R 485 * 11133420714106 R 519 * 11133420714108 R 124 * 11133420714109 R 296 * 11133420714116 R 232 * 11133420714117 R 145 * 11133420714119 R 290 * 11133420714123 R 1415 * 11133431166006 R 1446 * 11133431167206 R 3114 * 11133431167308 R 709 * 11133431167906 R 89 * 11133431171706 R 633 * 11133431171906 R 267 * 11133431175806 R 674 * 11133431177206 R 537 * 11133431179210 R 710 * 11133431179610 R 927 * 11133431179611 R 635 * 11133431179612 R 2370 * 11133431179613 R 706 * 11133431179614 R 367 * 11133431179615 R 1746 * 11133431179642 R 290 * 11133431187748 R 507 * 11133431188202 R 252 * 11133431191906 R 551 * 11133431192606 R 601 * 11133431192706 R 247 * 11133431192906 R 542 * 11133431193106 R 238 * 11133431197706 R 224 * 11133431199006 R 754 * 11133431199804 R 334 * 11133431201406 R 131 * 11133431204022 R 216 * 11133431207806 R 127 * 11133431273205 R 841 * 11133441216800 R 1058 * 11133441222301 R 1093 * 11133441223500 R 3049 * 11133441225200 R 145 * 11133441278300 R 354 * 11133441283000 R 296 * 11133441289600 R 901 * 11133441290500 R 979 * 11133441294100 R 703 * 11133441294101 R 523 * 11133441305000 R 644 * 11133441305001 R 1991 * 11133441306800 R 1315 * 11133441317102 R 392 * 11133441382800 R 435 * 11133451335600 R 1455 * 11133451344400 R 566 * 11133451362100 R 710 * 11133451364700 R 2905 * 11133451379801 R 2365 * 11133451392600 R 644 * 11133451400600 R 1520 * 11133451411600 R 1576 * 11133451429200 R 189 * 11133451435300 R 5034 * 11133451444800 R 1326 * 11133451445400 R 2311 * 11133451445600 R 166 * 11133451452300 R 146 * 11133451460500 R 876 * 11133451461000 R 580 * 11133451464400 R 1958 * 11133451464700 R 1413 * 11133451464800 R 507 * 11133460566300 R 914 * 11133460566700 R 1350 * 11133460569700 R 124 * 11133460571600 R 542 * 11133460573406 R 89 * 11133460578400 R 93 * 11133460578501 R 131 * 11133460581602 R 1058 * 11133460586101 R 717 * 11133460589104 R 92 * 11133460592801 R 638 * 11133460592902 R 92 * 11133460593000 R 891 * 11133460593100 R 93 * 11133460593300 R 276 * 11133460593400 R 545 * 11133460593502 R 203 * 11133460593702 R 819 * 11133460593904 R 421 * 11133460594103 R 131 * 11133460594203 R 906 * 11133460594302 R 19 * 11133460595912 R 203 * 11133460595922 R 1476 * 11133460595924 R 290 * 11133460595932 R 800 * 11133460595939 R 131 * 11133460596010 R 616 * 11133460596012 R 528 * 11133460596014 R 499 * 11133460596017 R 972 * 11133460596018 R 91 * 11133460596019 R 175 * 11133460596025 R 237 * 11133460596051 R 304 * 11133460596053 R 638 * 11133460596056 R 93 * 11133460596061 R 89 * 11133460596062 R 188 * 11133460596063 R 203 * 11133460596067 R 90 * 11133460596082 R 516 * 11133460596086 R 195 * 11133460596308 R 189 * 11133460596403 R 1015 * 11133460596424 R 362 * 11133460596701 R 609 * 11133460596808 R 276 * 11133460596811 R 275 * 11133460596834 R 91 * 11133460596870 R 2230 * 11133460596874 R 369 * 11133460596915 R 450 * 11133460596916 R 247 * 11133460596917 R 450 * 11133460596919 R 879 * 11133460596925 R 90 * 11133460596939 R 151 * 11133460596943 R 435 * 11133460596948 R 188 * 11133460596961 R 189 * 11133460596984 R 91 * 11133460596993 R 232 * 11133460598001 R 499 * 11133460598302 R 217 * 11133460599502 R 706 * 11133460599701 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460600701 R 572 * 11133460601300 R 101 * 11133460601500 R 898 * 11133460601804 R 197 * 11133460602100 R 247 * 11133460602900 R 289 * 11133460603201 R 187 * 11133460603600 R 125 * 11133460603801 R 348 * 11133460605000 R 191 * 11133460605703 R 334 * 11133460606502 R 334 * 11133460607103 R 276 * 11133460607200 R 659 * 11133460607400 R 741 * 11133460607807 R 612 * 11133460607824 R 848 * 11133460607833 R 90 * 11133460608500 R 194 * 11133460608805 R 319 * 11133460609800 R 1816 * 11133460610700 R 7251 * 11133460614404 R 334 * 11133460615200 R 624 * 11133460616600 R 362 * 11133460616901 R 392 * 11133460617805 R 247 * 11133460618000 R 836 * 11133460620100 R 1734 * 11133460620602 R 1058 * 11133460620800 R 616 * 11133460621201 R 101 * 11133460621900 R 891 * 11133460622202 R 116 * 11133460622401 R 89 * 11133460623000 R 1940 * 11133460623301 R 450 * 11133460623500 R 389 * 11133460623703 R 90 * 11133460623706 R 189 * 11133460623800 R 194 * 11133460623804 R 452 * 11133460623816 R 3177 * 11133460623824 R 89 * 11133460623827 R 659 * 11133460623828 R 1766 * 11133460625805 R 612 * 11133460626000 R 464 * 11133460627200 R 125 * 11133460627201 R 90 * 11133460627401 R 499 * 11133460629600 R 91 * 11133460629702 R 101 * 11133460630701 R 356 * 11133460631101 R 89 * 11133460631200 R 1863 * 11133460632301 R 166 * 11133460633500 R 928 * 11133460635604 R 551 * 11133460635800 R 311 * 11133460635802 R 203 * 11133460636000 R 154 * 11133460636400 R 801 * 11133460636513 R 325 * 11133460637903 R 91 * 11133460639603 R 89 * 11133460639901 R 210 * 11133460639902 R 282 * 11133460640200 R 151 * 11133460644100 R 101 * 11133460645202 R 91 * 11133460647700 R 891 * 11133460648100 R 203 * 11133460648888 R 89 * 11133460649700 R 1093 * 11133460651200 R 844 * 11133460651502 R 586 * 11133460651510 R 91 * 11133460651532 R 528 * 11133460651534 R 6269 * 11133610623404 R 470 * 11133610624000 R 7284 * 11133610629623 R 2854 * 11133610630014 R 3550 * 11133610630015 R 187 * 11133610630400 R 2524 * 11133610630404 R 1185 * 11133610632000 R 5744 * 11133610632004 R 5414 * 11133610637600 R 1852 * 11133610637601 R 128 * 11133610637604 R 1402 * 11133610637901 R 1167 * 11133610644268 R 1181 * 11133610644501 R 2445 * 11133610648100 R 514 * 11133610654600 R 2953 * 11133610663600 R 601 * 11133610663601 R 290 * 11133610664015 R 1137 * 11133610664203 R 1386 * 11133610664240 R 2260 * 11133610664267 R 188 * 11133610668010 R 2248 * 11133610668012 R 1350 * 11133610668308 R 1175 * 11133610670100 R 616 * 11133610673705 R 217 * 11133610674700 R 413 * 11133610674701 R 304 * 11133610676000 R 124 * 11133610676008 R 1030 * 11133610676700 R 535 * 11133610677805 R 1461 * 11133610677908 R 659 * 11133610679306 R 369 * 11133610679534 R 6088 * 11133640325200 R 2537 * 11133640327201 U 470 * 11133640327301 U 1123 * 11133640328509 R 537 * 11133640328513 R 1507 * 11133640328703 U 1927 * 11133640328704 U 2151 * 11133640328906 U 1475 * 11133640329203 R 2373 * 11133640329400 R 4727 * 11133640331800 R 517 * 11133640332800 R 1277 * 11133640333000 R 2096 * 11133640333001 U 2568 * 11133640334202 R 2216 * 11133640336100 R 2729 * 11133640337100 R 354 * 11133640342801 U 90 * 11133640347800 R 4058 * 11133640348500 R 1051 * 11133640348602 U 1318 * 11133640349300 R 2825 * 11133640352404 U 493 * 11133640353601 U 1251 * 11133640356300 R 3114 * 11133640356402 U 523 * 11133640356404 R 696 * 11133640363400 R 682 * 11133640365703 U 901 * 11133640366900 U 142 * 11133640369400 R 2184 * 11133640371900 R 529 * 11133640372000 R 2888 * 11133640372001 R 741 * 11133640372002 U 965 * 11133640372009 R 1167 * 11133640372018 R 2825 * 11133640372020 R 945 * 11133640372905 R 1825 * 11133640372909 R 290 * 11133640374800 R 804 * 11133640374802 R 862 * 11133650916000 R 1520 * 11133650917400 R 1734 * 11133650917710 R 1079 * 11133650920300 R 128 * 11133650921702 R 638 * 11133650922003 R 4854 * 11133650922601 R 124 * 11133650923101 R 644 * 11133650923110 R 2570 * 11133650923300 R 413 * 11133650923301 R 717 * 11133650923800 R 3082 * 11133650924200 R 210 * 11133650924500 R 836 * 11133650928620 R 1152 * 11133650928625 R 406 * 11133650928628 R 1210 * 11133650928653 R 93 * 11133650928666 R 261 * 11133650928700 R 2888 * 11133650928714 R 127 * 11133650930906 R 2761 * 11133650931509 R 3533 * 11133650931901 R 1991 * 11133650933003 R 761 * 11133650933006 R 145 * 11133650933800 R 761 * 11133650934203 R 819 * 11133650934300 R 542 * 11133650934800 R 456 * 11133650934901 R 369 * 11133650934912 R 413 * 11133650935005 R 92 * 11133650935100 R 789 * 11133650935505 R 668 * 11133650935600 R 676 * 11133650935700 R 514 * 11133650936103 R 1446 * 11133650936600 R 252 * 11133650936906 R 92 * 11133650937401 R 124 * 11133650937900 R 304 * 11133650939000 R 1109 * 11133650939200 R 1318 * 11133650939201 R 978 * 11133650939202 R 369 * 11133650939203 R 528 * 11133650939403 R 1268 * 11133650939500 R 528 * 11133650940720 R 965 * 11133650941801 R 3322 * 11133650942734 R 145 * 11133650942753 R 1346 * 11133650942807 R 1520 * 11133650943001 R 688 * 11133650943017 R 175 * 11133650943018 R 203 * 11133650943805 R 4879 * 11133650943814 R 175 * 11133650944752 R 378 * 11133650944982 R 1286 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133650944983 R 210 * 11133650944996 R 1433 * 11133650945041 R 116 * 11133650945061 R 999 * 11133650945079 R 91 * 11133650945086 R 189 * 11133650945401 R 936 * 11133650945526 R 862 * 11133650945540 R 2503 * 11133650945543 R 435 * 11133650945548 R 392 * 11133650945603 R 1478 * 11133650945635 R 572 * 11133650945641 R 261 * 11133650945646 R 986 * 11133650945670 R 243 * 11133650945711 R 276 * 11133650945721 R 1438 * 11133650945727 R 1139 * 11133650945732 R 290 * 11133650946213 R 276 * 11133650947522 R 479 * 11133650947635 R 362 * 11133650947650 R 159 * 11133650947668 R 247 * 11133650947693 R 175 * 11133650949200 R 798 * 11133650949205 R 710 * 11133650949964 R 1386 * 11133650950100 R 296 * 11133650950200 R 252 * 11133650950321 R 616 * 11133650951001 R 601 * 11133650951101 R 124 * 11133650954219 R 2279 * 11133650956000 R 644 * 11133650956701 R 528 * 11133650956800 R 362 * 11133650957001 R 668 * 11133650958041 R 731 * 11133650958601 R 616 * 11133650960805 R 12525 * 11133650961114 R 383 * 11133650961205 R 261 * 11133650962211 R 1542 * 11133650962800 R 741 * 11133650963001 R 124 * 11133650964110 R 427 * 11133650964206 R 101 * 11133650964700 R 499 * 11133660952702 R 354 * 11133660953438 R 638 * 11133660953441 R 1226 * 11133660953443 R 191 * 11133660953447 R 5908 * 11133660954306 R 190 * 11133660954601 R 869 * 11133660956200 R 653 * 11133660956402 R 1607 * 11133660957330 R 1958 * 11133660957342 R 319 * 11133660957502 R 1139 * 11133660957525 R 2653 * 11133660957558 R 187 * 11133660957900 R 645 * 11133660958629 R 124 * 11133660958630 R 224 * 11133660958644 R 252 * 11133660958700 R 224 * 11133660958754 R 92 * 11133660959303 R 891 * 11133660959401 R 405 * 11133660959501 R 101 * 11133660959553 R 481 * 11133660959555 R 319 * 11133660959608 R 217 * 11133660959701 R 101 * 11133660959718 R 210 * 11133660959719 R 1381 * 11133660959720 R 325 * 11133660959721 R 124 * 11133660959723 R 558 * 11133660959728 R 224 * 11133660959729 R 267 * 11133660959730 R 978 * 11133660959739 R 514 * 11133660959751 R 682 * 11133660959759 R 1510 * 11133660959760 R 514 * 11133660959766 R 256 * 11133660959790 R 1117 * 11133660959792 R 1079 * 11133660959801 R 1478 * 11133660959823 R 1021 * 11133660959833 R 210 * 11133660959837 R 441 * 11133660959870 R 558 * 11133660959883 R 1093 * 11133660959888 R 1129 * 11133660959917 R 1678 * 11133660959974 R 9026 * 11133660959980 R 1409 * 11133660960011 R 1574 * 11133660960013 R 124 * 11133660960016 R 125 * 11133660960017 R 709 * 11133660960019 R 324 * 11133660960021 R 210 * 11133660960022 R 388 * 11133660960028 R 257 * 11133660960030 R 504 * 11133660960031 R 2894 * 11133660960049 R 514 * 11133660960085 R 392 * 11133660960099 R 360 * 11133660960122 R 997 * 11133660960204 R 93 * 11133660960363 R 91 * 11133660960412 R 126 * 11133660960418 R 659 * 11133660960461 R 2151 * 11133660960488 R 1648 * 11133660960513 R 586 * 11133660960528 R 528 * 11133660960531 R 1574 * 11133660960571 R 876 * 11133660960598 R 1354 * 11133660960651 R 871 * 11133660960656 R 601 * 11133660960657 R 2726 * 11133660960658 R 2568 * 11133660960704 R 124 * 11133660960715 R 1062 * 11133660960739 R 250 * 11133660960762 R 688 * 11133660960816 R 2790 * 11133660960864 R 1007 * 11133660960876 R 761 * 11133660960881 R 2087 * 11133660960919 R 1475 * 11133660960960 R 91 * 11133660960967 R 90 12133111503200 U 1582 12133111503202 U 1016 12133111503800 U 2626 12133111523402 U 2795 12133111540400 U 2878 12133111544600 U 833 12133111544700 U 1103 12133111562900 U 5730 12133111562901 U 26977 12133111566100 U 612 12133111569210 U 1402 12133111569211 U 4589 12133111583101 U 2126 12133111589600 U 5871 12133111589800 U 1402 12133111589900 U 15316 12133111590100 U 3409 12133111591500 U 7080 12133111592000 U 11272 12133111592100 U 2947 12133120746319 R 2694 12133120747504 R 3209 12133120747505 R 4336 12133120748405 R 2216 12133120748421 R 841 12133120748422 R 773 12133120748423 R 2288 12133120748446 R 1378 12133120748451 R 1286 12133120748472 R 339 12133120748515 R 282 12133120748522 R 194 12133120749600 R 15717 12133120750114 R 2080 12133120750204 R 166 12133120750800 R 3287 12133120753331 R 1286 12133120753352 R 1235 12133120753362 R 2376 12133120754313 R 290 12133120756719 R 1021 12133120758505 R 421 12133120762208 R 789 12133120762819 R 450 12133120763300 R 964 12133120763303 R 1381 12133120763710 R 558 12133150912600 U 9184 12133150918600 U 7323 12133150919000 U 1399 12133150919001 U 124 12133150919002 U 1277 12133150921603 U 1205 12133150924800 U 4177 12133150925200 U 2632 12133150925201 U 1427 12133150925202 U 929 12133150929401 U 1298 12133150935400 U 2151 12133150935401 U 1446 12133150935900 U 348 12133150936500 U 3058 12133150936502 U 4341 12133150937900 U 3152 12133150945800 U 363 12133150946200 U 798 12133150946300 U 717 12133150954400 U 3082 12133150954500 U 5053 12133150956000 U 2856 12133150965700 U 1219 12133150965701 U 159 12133150969400 U 1667 12133150979600 U 2279 12133150984300 U 1413 12133150984303 U 609 12133150984502 U 406 12133150985300 U 4622 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133150985600 U 5659 12133150985601 U 2324 12133150997301 U 1956 12133151002900 U 485 12133151003000 U 427 12133151006401 U 986 12133151013300 U 2545 12133170995100 U 1254 12133171006902 U 89 12133171011302 U 1799 12133171015000 U 4376 12133171015102 U 1695 12133171017000 U 965 12133171017003 U 537 12133171020600 U 933 12133171021809 U 247 12133171022100 U 2729 12133171022900 U 572 12133171026200 U 470 12133171028400 U 601 12133171037500 U 5213 12133171038700 U 2472 12133171043200 U 688 12133171055300 U 124 12133171055400 U 717 12133171060002 U 1129 12133171061200 R 528 12133171062200 U 710 12133171062700 U 2770 12133171065800 U 1224 12133171066300 U 89 12133171066400 U 124 12133171067702 U 891 12133171068202 U 3385 12133171068502 U 232 12133171069900 U 1268 12133171072500 U 6806 12133171081502 U 1102 12133171084900 U 518 12133171084902 U 514 12133181277600 U 516 12133181277605 U 885 12133181296101 U 6333 12133181301400 U 5691 12133181304200 U 644 12133181304201 U 601 12133181306602 U 479 12133181307405 U 2629 12133181307407 U 1219 12133181307700 U 731 12133181318901 U 1927 12133181320600 U 5889 12133181323401 U 3869 12133181324002 U 450 12133181324400 U 586 12133181328900 U 789 12133181328901 U 450 12133181334900 U 1364 12133181334901 U 3142 12133181335900 U 1753 12133181337600 U 4255 12133181337601 U 2472 12133181340600 U 4536 12133181345200 U 479 12133181347800 U 4376 12133181349400 U 668 12133181350200 U 2561 12133181350600 U 1268 12133181350602 U 256 12133181350901 U 1503 12133181351300 U 1486 12133181351602 U 848 12133181353000 U 479 12133181353600 U 710 12133181354500 U 7801 12133181358100 U 1542 12133181360300 U 949 12133181361700 R 7841 12133181361800 U 862 12133181361803 U 2502 12133181363100 U 5651 12133181365600 U 7641 12133181366600 U 1488 12133181367900 U 3376 12133191082700 R 1355 12133191083102 U 2565 12133191085901 U 421 12133191095900 R 4973 12133191097200 R 2087 12133191097500 U 2504 12133191097600 U 2216 12133191100702 U 551 12133191104801 U 1478 12133191105200 R 3468 12133191107300 R 5850 12133191107901 U 6088 12133191109600 U 6749 12133191109700 U 5017 12133191110600 U 4133 12133191112602 U 2119 12133191112900 U 2344 12133191114700 R 6288 12133191115700 R 124 12133191115702 U 2412 12133191117300 U 1315 12133191117500 U 124 12133191117900 R 697 12133191117903 U 1175 12133191119200 U 992 12133191119500 U 8286 12133191130400 U 901 12133191130500 U 6487 12133191130504 U 3047 12133191131300 U 7204 12133191132200 U 920 12133191134500 U 2866 12133191134501 U 4217 12133191134503 U 1799 12133191138500 U 4261 12133191158400 U 2440 12133191160700 R 2696 12133191165300 U 558 12133191169000 R 1734 12133191169001 U 194 12133191172402 U 638 12133191173002 U 2213 12133191173100 U 2151 12133191173200 U 2825 12133191174700 U 2921 * 12133410441903 U 2629 * 12133410444100 U 334 * 12133410444102 U 929 * 12133410446600 U 731 * 12133410446602 U 566 * 12133410449500 U 4416 * 12133410449700 U 2023 * 12133410450600 U 1215 * 12133410456102 U 638 * 12133411213100 U 3145 * 12133411215100 U 124 * 12133411215400 U 644 * 12133411215403 U 566 * 12133411216100 U 369 * 12133411216600 U 1137 * 12133411216800 U 441 * 12133411218400 U 370 * 12133411218700 U 1157 * 12133411218803 U 906 * 12133411219001 U 609 * 12133411221400 U 673 * 12133411221500 U 2985 * 12133411222300 U 558 * 12133411222400 U 354 * 12133411226200 U 2537 * 12133411226302 U 1215 * 12133411226400 U 132 * 12133411228400 U 1495 * 12133411228403 U 90 * 12133411232704 U 450 * 12133411232801 U 813 * 12133411233901 U 91 * 12133411234000 U 127 * 12133411235902 U 1378 * 12133411236700 U 2600 * 12133411237600 U 126 * 12133411237700 U 726 * 12133411238400 U 2023 * 12133411238402 U 595 * 12133411239102 U 638 * 12133411239103 U 668 * 12133411244900 U 653 * 12133411252000 U 2373 * 12133412420600 U 1306 * 12133412420601 U 1036 * 12133412420603 U 1132 * 12133412421200 U 172 * 12133412421202 U 1196 * 12133412421205 U 710 * 12133412423100 U 580 * 12133412424300 U 89 * 12133412424400 U 89 * 12133412427001 U 89 * 12133412427700 U 1224 * 12133420719500 R 124 * 12133420719501 R 388 * 12133420719502 R 261 * 12133420719503 R 304 * 12133420719505 R 136 * 12133420720000E R 3310 * 12133420720200 R 2184 * 12133420721300 R 238 * 12133420725001 R 393 * 12133420727101 R 696 * 12133420729302 R 787 * 12133420730300 R 944 * 12133420730500 E R 1704 * 12133420735001 R 224 * 12133420741300 R 127 * 12133420743104 R 1349 * 12133420745300 R 304 * 12133420745400 R 319 * 12133420749201 R 1364 * 12133431163706 R 1154 * 12133431224706 R 461 * 12133431225108 R 348 * 12133431226606 R 551 * 12133431227006 R 4142 * 12133431227906 R 616 * 12133431228306 R 304 * 12133431228906 R 558 * 12133431231406 R 2300 * 12133431231506 R 266 * 12133431231806 R 125 * 12133431231906 R 124 * 12133431232006 R 997 * 12133431233107 R 964 * 12133431235408 R 745 * 12133431241404 R 189 * 12133431243106 R 609 * 12133431251207 R 696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133431254206 R 2836 * 12133431255006 R 804 * 12133431257406 R 906 * 12133431257506 R 789 * 12133431258506 R 1402 * 12133431258707 R 339 * 12133431258803 R 131 * 12133431263306 R 427 * 12133431264906 R 1051 * 12133431265508 R 1263 * 12133431266303 R 276 * 12133431266306 R 1958 * 12133431267507 R 116 * 12133431275506 R 348 * 12133431278606 R 769 * 12133431281520 R 1593 * 12133431282312 R 232 * 12133431282510 R 131 * 12133431288506 R 876 * 12133431381519 R 187 * 12133441327600 R 1029 * 12133441338900 R 4222 * 12133441339601 R 668 * 12133441344800 R 362 * 12133441349300 R 1639 * 12133441355900 R 786 * 12133441358800 R 4161 * 12133441363100 R 2151 * 12133441365400 R 630 * 12133441365401 R 754 * 12133441366200 R 2151 * 12133441366702 R 1102 * 12133441371701 R 348 * 12133441371702 R 136 * 12133441371703 R 91 * 12133441384800 R 83 * 12133441386900 R 4455 * 12133441387101 R 2087 * 12133441387700 R 7938 * 12133451487101 R 479 * 12133451503203 R 6731 * 12133451476300 R 1062 * 12133451476400 R 4296 * 12133451483200 R 769 * 12133451485600 R 630 * 12133451491400 R 624 * 12133451492100 R 89 * 12133451492600 R 1457 * 12133451504000 R 194 * 12133451504400 R 819 * 12133451509700 R 586 * 12133451510000 R 2376 * 12133451515500 R 124 * 12133451515601 R 1277 * 12133451517800 R 514 * 12133451520300 R 406 * 12133451526200 R 3220 * 12133451529400 R 362 * 12133451530200 R 970 * 12133451535100 R 435 * 12133451538701 R 464 * 12133451551400 R 1639 * 12133451552300 R 2087 * 12133451553601 R 1122 * 12133451558000 R 997 * 12133451558200 R 876 * 12133451558300 R 1639 * 12133451558400 R 1958 * 12133451558500 R 1090 * 12133451558600 R 2276 * 12133451568100 R 1991 * 12133460652810 R 9723 * 12133460652813 R 435 * 12133460652814 R 421 * 12133460652821 R 464 * 12133460653011 R 450 * 12133460654400 R 630 * 12133460654528 R 89 * 12133460654617 R 276 * 12133460654623 R 127 * 12133460654630 R 1315 * 12133460654643 R 464 * 12133460657800 R 124 * 12133460658800 R 348 * 12133460658900 R 1473 * 12133460659226 R 846 * 12133460660101 R 1831 * 12133460660500 R 2279 * 12133460663300 R 499 * 12133460664101 R 1254 * 12133460664402 R 528 * 12133460665603 R 1402 * 12133460668202 R 701 * 12133460669300 R 3017 * 12133460669302 R 581 * 12133460670201 R 1027 * 12133460670301 R 542 * 12133460670305 R 1624 * 12133460670606 R 369 * 12133460670800 R 12078 * 12133460670904 R 131 * 12133460671100 R 9303 * 12133460671103 R 572 * 12133460671203 R 1407 * 12133460671600 R 1286 * 12133460671700 R 1927 * 12133460671800 R 1639 * 12133460671900 R 2568 * 12133460671901 R 581 * 12133460675103 R 2248 * 12133460675200 R 1157 * 12133460675205 R 247 * 12133460676000 R 836 * 12133460677701 R 1020 * 12133460677703 R 304 * 12133460678600 R 93 * 12133460680301 R 528 * 12133460680401 R 217 * 12133460681748 R 710 * 12133460681905 R 740 * 12133460682400 R 673 * 12133460682500 R 356 * 12133460684100 R 126 * 12133460684400 R 90 * 12133460684709 R 247 * 12133460691900 R 673 * 12133460692102 R 641 * 12133460693001 R 481 * 12133460693600 R 674 * 12133460693800 R 1831 * 12133611095228 R 1922 * 12133611096415 R 90 * 12133611096422 R 187 * 12133611096435 R 304 * 12133611099420 R 2087 * 12133611107100 R 276 * 12133611112602 R 19756 * 12133611124200 R 252 * 12133611124300 R 131 * 12133640375543 R 126 * 12133640375904 R 2119 * 12133640378901 R 124 * 12133640381602 R 413 * 12133640382223 R 1007 * 12133640382256 R 1189 * 12133640382276 R 1699 * 12133640382607 R 4323 * 12133640384049 R 1713 * 12133640384052 R 125 * 12133640384138 R 304 * 12133640384139 R 90 * 12133640384140 R 116 * 12133640384145 R 1161 * 12133640384171 R 91 * 12133640384200 R 46 * 12133640384204 R 406 * 12133640384211 R 89 * 12133640384216 R 362 * 12133640384224 R 523 * 12133640384622 R 1152 * 12133640386502 R 441 * 12133640386516 R 486 * 12133640386517 R 456 * 12133640386541 R 2656 * 12133640386550 R 2098 * 12133640386601 R 485 * 12133640386631 R 1088 * 12133640386646 R 354 * 12133640386649 R 2006 * 12133640386671 R 238 * 12133640386766 R 91 * 12133640386815 R 319 * 12133640386829 R 784 * 12133640386876 R 290 * 12133640386944 R 203 * 12133640387001 R 603 * 12133640387005 R 1062 * 12133640387546 R 1465 * 12133640387571 R 334 * 12133640387588 R 834 * 12133640387599 R 2726 * 12133640387623 R 89 * 12133640387703 R 282 * 12133640387909 R 252 * 12133640387974 R 90 * 12133640388100 R 3177 * 12133640388104 R 289 * 12133640390000 R 124 * 12133640390200 R 126 * 12133640390603 R 6111 * 12133640391105 R 901 * 12133640391405 R 224 * 12133640391407 R 203 * 12133640391601 R 1542 * 12133640393400 R 876 * 12133640393402 R 210 * 12133640394100 R 1122 * 12133640394179 R 1635 * 12133640394200 R 2776 * 12133640394628 R 91 * 12133640394703 R 856 * 12133650967077 R 261 * 12133650967401 R 676 * 12133650971400 U 175 * 12133650971406 R 994 * 12133650972000 R 311 * 12133650972701 R 180 * 12133650974808 R 229 * 12133650974886 R 194 * 12133650974887 R 624 * 12133650974889 R 290 * 12133650975600 R 745 * 12133650975907 R 435 * 12133650975917 R 2883 * 12133650976013 R 1731 * 12133650976500 U 1766 * 12133650977901 R 91 * 12133650978103 R 89 * 12133650980005 R 1917 * 12133650981500 R 5691 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133650981819 R 508 * 12133650982700 R 2600 * 12133650983606 R 6885 * 12133650983607 R 696 * 12133650984720 R 271 * 12133650984919 R 707 * 12133650986801 R 322 * 12133650987000 R 124 * 12133650988500 R 949 * 12133650989300 R 673 * 12133650989510 R 769 * 12133650989722 R 1863 * 12133650989815 R 4381 * 12133650991813 R 2869 * 12133650993655 R 1310 * 12133650993850 R 556 * 12133650994307 R 125 * 12133650994315 R 1604 * 12133650997102 R 327 * 12133650999832 R 807 * 12133650999912 R 2055 * 12133651013500 R 238 * 12133651013600 R 116 * 12133651016316 R 172 * 12133651016701 R 3214 * 12133651017902 R 369 * 12133651017906 R 769 * 12133651020000 R 1608 * 12133651020004 R 1730 * 12133660959763 R 7128 * 12133660960956 R 1350 * 12133660960958 R 1478 * 12133660960965 R 479 * 12133660960974 R 290 * 12133660961100 R 15439 * 12133660961117 R 1895 * 12133660961410 R 101 * 12133660961411 R 131 * 12133660961417 R 131 * 12133660961418 R 1291 * 12133660961419 R 571 * 12133660961420 R 381 * 12133660961423 R 1040 * 12133660961558 R 116 * 12133660961632 R 89 * 12133660961653 R 2446 * 12133660961673 R 514 * 12133660961696 R 1124 * 12133660961724 R 1286 * 12133660961736 R 1221 * 12133660961765 R 413 * 12133660961792 R 2139 * 12133660961818 R 3548 * 12133660961820 R 1000 * 12133660961853 R 1701 * 12133660961861 R 4017 * 12133660961867 R 427 * 12133660961886 R 609 * 12133660961887 R 311 * 12133660961896 R 217 * 12133660961898 R 101 * 12133660961903 R 4006 * 12133660961906 R 167 * 12133660961907 R 124 * 12133660961924 R 2659 * 12133660961961 R 1734 * 12133660961976 R 558 * 12133660961988 R 2373 * 12133660962006 R 784 * 12133660962052 R 804 * 12133660962101 R 1454 * 12133660962104 R 260 * 12133660962106 R 186 * 12133660962197 R 537 * 12133660962205 R 577 * 12133660962328 R 131 * 12133660962329 R 444 * 12133660962351 R 1670 * 12133660962361 R 189 * 12133660962365 R 247 * 12133660962366 R 304 * 12133660962412 R 224 * 12133660962436 R 353 * 12133660962515 R 485 * 12133660962533 R 1822 * 12133660962616 R 508 * 12133660962619 R 252 * 12133660962681 R 397 * 12133660962705 R 124 * 12133660962717 R 1478 * 12133660962742 R 2729 * 12133660962760 R 1667 * 12133660962769 R 397 * 12133660962788 R 125 * 12133660962805 R 1507 * 12133660962815 R 548 * 12133660962816 R 1381 * 12133660962832 R 1123 * 12133660962833 R 238 * 12133660962851 R 601 * 12133660962856 R 485 * 12133660962860 R 325 * 12133660962931 R 558 * 12133660962951 R 224 * 12133660962962 R 1638 * 12133660962978 R 740 * 12133660962987 R 865 * 12133660963014 R 3082 * 12133660963027 R 319 * 12133660963104 R 90 * 12133660963113 R 89 * 12133660963126 R 93 * 12133660963501 R 238 * 12133660963502 R 125 * 12133660963506 R 1286 * 12133660963508 R 217 * 12133660963514 R 396 * 12133660963600 R 194 * 12133660963707 R 2632 * 12133660963710 R 92 * 12133660964318 R 267 * 12133660964377 R 579 * 12133660964384 R 1058 * 12133660964386 R 509 * 12133660964573 R 710 * 12133660964977 R 217 * 12133660965000 R 2202 * 12133660965010 R 1409 * 12133660965057 R 1693 * 12133660965079 R 1670 * 12133660965083 R 10378 * 12133660965099 R 247 * 12133660965127 R 126 * 12133660965131 R 1413 * 12133660965134 R 643 * 12133660965141 R 965 * 12133660965169 R 518 * 12133660965183 R 1895 * 12133660965184 R 191 * 12133660965363 R 464 * 12133660965441 R 464 * 12133660965451 R 159 * 12133660965554 R 1030 * 12133660965581 R 653 * 12133660965598 R 2167 13133111596901 U 10531 13133111616600 U 6888 13133111623600 U 4350 13133111631500 U 2376 13133111637900 U 3619 13133111641901 U 2052 13133111642600 U 964 13133111650000 U 4266 13133111658300 U 4631 13133111662700 U 710 13133111675400 U 1379 13133111675402 U 261 13133111689500 U 20520 13133111690000 R 12613 13133111699901 U 464 13133120764939 R 731 13133120769504 R 485 13133120770012 R 4819 13133120770301 R 421 13133120770922 R 4859 13133120770925 R 4023 13133120770929 R 2866 13133120772083 R 435 13133120772112 R 8793 13133120772218 R 1553 13133120772269 R 2482 13133120772828 R 89 13133120774800 R 537 13133120775503 R 137 13133120777301 R 101 13133120777410 R 2055 13133120777802 R 55619 13133120779024 R 101 13133120779025 R 290 13133120779040 R 203 13133120779662 R 696 13133120782535 R 4071 13133120786301 R 1927 13133120786535 R 763 13133120797105 R 644 13133151024803 R 421 13133151025300 U 2023 13133151030300 U 2029 13133151033400 U 194 13133151040800 U 259 13133151040900 U 136 13133151042600 U 7881 13133151042601 U 353 13133151046500 U 2729 13133151056002 U 321 13133151056900 U 2279 13133151058800 U 282 13133151058900 U 659 13133151060700 U 2664 13133151060701 U 2119 13133151062100 U 789 13133151076500 U 3114 13133151079200 U 98 13133151079701 U 1044 13133151081200 U 1051 13133151081500 U 3209 13133151086200 U 1350 13133151086300 U 180 13133151103900 U 2000 13133151106100 U 616 13133151110600 U 1461 13133151112000 U 784 13133151112200 U 1021 13133151114500 U 2087 13133151114600 U 88 13133151116400 U 1958 13133151116500 R 2248 13133151127802 U 784 13133151128500 U 745 13133151137700 U 413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13133151142001 U 8000 13133171094300 U 1318 13133171098003 U 1146 13133171099200 U 542 13133171099203 U 247 13133171102100 U 2184 13133171107800 U 891 13133171107802 U 1001 13133171108800 U 3017 13133171110900 U 1234 13133171110902 U 2414 13133171118100 U 1123 13133171141200 U 1167 13133171143100 U 2664 13133171145900 U 2440 13133171145902 U 1695 13133171154102 U 1283 13133171156902 U 101 13133171157100 U 523 13133171170000 U 125 13133171180402 U 848 13133171187200 U 1384 13133171187203 U 871 13133171194500 U 933 13133171194501 U 2921 13133181373200 U 1051 13133181373201 U 876 13133181373300 U 1836 13133181379600 U 1224 13133181382400 U 4894 13133181382401 U 2790 13133181382703 U 4416 13133181383100 U 2729 13133181386800 U 1661 13133181386801 U 789 13133181391000 U 267 13133181394100 U 1413 13133181396701 U 929 13133181401803 U 2300 13133181402403 U 2629 13133181402500 U 1991 13133181403900 U 2052 13133181404000 U 2696 13133181405301 U 3082 13133181407401 U 1137 13133181407402 U 3258 13133181408600 U 630 13133181416000 U 10723 13133181417900 U 901 13133181419701 U 616 13133181419702 U 957 13133181420201 U 1210 13133181429000 U 612 13133181429003 U 638 13133181431501 U 6213 13133181436100 U 964 13133181438700 U 1215 13133181438800 U 124 13133181438801 U 2761 13133181438802 U 4416 13133181439601 U 2632 13133181445600 U 1402 13133181445700 U 1364 13133181452000 U 871 13133181452001 U 848 13133181453003 U 658 13133181456302 U 731 13133181456900 U 5695 13133181457000 U 252 13133181457002 U 421 13133181459700 U 745 13133181459701 U 856 13133181459900 U 1521 13133191179600 U 754 13133191179602 U 1102 13133191180100 U 673 13133191182000 U 6166 13133191182200 U 485 13133191182600 U 1093 13133191182601 U 521 13133191184902 U 1905 13133191187801 U 2985 13133191189000 U 383 13133191189500 U 282 13133191189502 U 450 13133191189900 U 865 13133191189901 R 369 13133191193700 U 4536 13133191194201 U 224 13133191194203 U 383 13133191197600 R 1282 13133191197700 U 7095 13133191198802 U 1430 13133191207400 U 1702 13133191207401 U 2151 13133191207403 U 769 13133191210100 U 827 13133191210401 U 2440 13133191211203 U 2565 13133191213300 U 124 13133191213602 U 653 13133191220400 U 5094 13133191228300 U 978 13133191228302 U 572 13133191228903 U 2289 13133191230300 U 949 13133191233200 U 1670 13133191233202 U 252 13133191233204 U 2758 13133191237900 U 2708 13133191238000 U 4696 13133191238001 U 4225 13133191238300 U 124 13133191238400 U 124 13133191238500 U 124 13133191238800 U 470 13133191238801 U 727 13133191239103 U 1180 13133191240000 U 804 13133191240800 U 899 13133191242000 U 1411 13133191242100 U 126 13133191243100 U 731 13133191243200 U 6925 13133191243201 U 6566 13133191245500 R 2279 13133191248311 U 2464 13133191251200 U 2953 13133191251802 U 2729 13133191252800 U 1007 13133191255100 U 6204 13133191255101 U 5481 13133191255103 U 4119 13133191255104 U 3462 13133191255202 U 6806 13133191255204 U 899 13133191261500 R 124 13133191261700 U 3209 13133191261800 U 4217 13133191262100 U 4695 13133191262102 U 4023 13133191263000 U 2087 13133191263003 U 986 13133191263400 U 514 13133191263500 U 164 13133191263600 R 514 13133191269400 U 3145 13133191278800 U 949 13133191278900 R 124 13133191278902 U 126 13133191278903 U 450 13133191279001 U 586 * 13133411253300 U 407 * 13133411253302 U 644 * 13133411255900 U 339 * 13133411257800 U 1167 * 13133411258000 U 2953 * 13133411260500 U 601 * 13133411261200 U 1359 * 13133411261202 U 5098 * 13133411262100 U 4735 * 13133411262200 U 1471 * 13133411264500 U 1282 * 13133411273700 U 413 * 13133411276100 U 2754 * 13133411278301 U 165 * 13133411278800 U 6129 * 13133411279802 U 801 * 13133411288900 U 1702 * 13133411292700 U 7124 * 13133411293400 U 3128 * 13133411301703 R 493 * 13133411302000 U 2405 * 13133411306000 U 2408 * 13133411311000 U 1539 * 13133411311002 U 523 * 13133411311100 U 4548 * 13133411312002 U 964 * 13133411312004 U 819 * 13133411312100 U 2664 * 13133411312102 U 1991 * 13133411313000 U 1635 * 13133411313003 U 815 * 13133411315800 U 1699 * 13133411317800 U 348 * 13133411319900 U 159 * 13133411320102 U 189 * 13133411320200 U 630 * 13133411320700 U 2244 * 13133411321200 U 2632 * 13133411322202 U 1021 * 13133411322204 U 89 * 13133411323500 U 4319 * 13133411323501 U 159 * 13133411323503 U 1853 * 13133411326901 U 2392 * 13133411328201 U 5570 * 13133411329000 U 89 * 13133411329002 U 8656 * 13133411329102 U 1892 * 13133411334201 U 397 * 13133411334702 R 885 * 13133411795516 U 1486 * 13133411795703 U 674 * 13133411817000 U 601 * 13133411820300 U 1904 * 13133411821400 U 1370 * 13133411821401 U 1051 * 13133411821501 U 1157 * 13133411822102 U 4296 * 13133411822500 U 1318 * 13133411822502 U 1539 * 13133411828702 U 5570 * 13133411828704 U 1601 * 13133411832300 U 392 * 13133420785200 U 891 * 13133420785201 R 397 * 13133420797600 R 339 * 13133420800000 R 470 * 13133420800100 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133420800200 R 682 * 13133420811501 R 804 * 13133420811800 R 2220 * 13133420815400 R 2087 * 13133420817904 R 116 * 13133420818300 R 276 * 13133420818301 R 378 * 13133420830600 R 528 * 13133420834100 R 1109 * 13133420834200 R 175 * 13133420836500 R 804 * 13133420840700 R 2087 * 13133420842300 R 775 * 13133420843001 R 558 * 13133420843100 R 920 * 13133420843101 R 688 * 13133431289212 R 232 * 13133431317106 R 537 * 13133431335613 R 1350 * 13133441403700 R 673 * 13133441403705 R 1088 * 13133441420900 R 866 * 13133441425800 R 1702 * 13133441426300 R 586 * 13133441432500 R 733 * 13133441432800 R 8248 * 13133441432801 R 427 * 13133441433000 R 252 * 13133441433004 R 13551 * 13133441434200 R 964 * 13133441444900 R 2007 * 13133441446600 R 39 * 13133441461801 R 1863 * 13133441465000 R 1350 * 13133451578903 R 523 * 13133451602400 R 5013 * 13133451611500 R 229 * 13133451612000 R 731 * 13133451612001 R 2694 * 13133451614900 R 2353 * 13133451626200 R 542 * 13133451626300 R 798 * 13133451646400 R 485 * 13133451650100 R 427 * 13133451650900 R 302 * 13133451655900 R 247 * 13133451666700 R 413 * 13133451667300 R 348 * 13133451671700 R 3791 * 13133451671800 R 7323 * 13133451671900 R 3177 * 13133451674800 R 378 * 13133451676400 R 304 * 13133451689400 R 1895 * 13133451690100 R 1117 * 13133451696700 R 2853 * 13133451708900 R 499 * 13133451721200 R 537 * 13133451726400 R 406 * 13133460277801 R 644 * 13133460278129 R 159 * 13133460278142 R 450 * 13133460278310 R 232 * 13133460287508 R 464 * 13133460288001 R 1318 * 13133460290002 R 1661 * 13133460292302 R 10374 * 13133460292501 R 194 * 13133460293300 R 362 * 13133460294300 R 586 * 13133460294406 R 90 * 13133460294712 R 203 * 13133460294915 R 92 * 13133460294923 R 192 * 13133460294928 R 91 * 13133460295001 R 1639 * 13133460295302 R 304 * 13133460295308 R 898 * 13133460295309 R 92 * 13133460297109 R 397 * 13133460298401 R 90 * 13133460298415 R 261 * 13133460302200 R 136 * 13133460302456 R 673 * 13133460302615 R 673 * 13133460303501 R 616 * 13133460303503 R 514 * 13133460303700 R 891 * 13133460694612 R 7403 * 13133460695816 R 441 * 13133460696516 R 1154 * 13133460705306 R 232 * 13133460707101 R 14185 * 13133460711000 R 124 * 13133610135079 R 89 * 13133611132001 R 479 * 13133611134106 R 2622 * 13133611134136 R 1254 * 13133611134157 R 91 * 13133611137012 R 1189 * 13133611137099 R 483 * 13133611137503 R 1958 * 13133611138700 R 528 * 13133611139841 R 688 * 13133611144800 R 427 * 13133611150100 R 383 * 13133640396500 R 362 * 13133640396503 R 1175 * 13133640397300 R 5829 * 13133640401202 R 311 * 13133640401501 R 296 * 13133640403500 R 456 * 13133640405902 R 131 * 13133640407300 R 136 * 13133640409300 R 1157 * 13133640409701 R 624 * 13133640414103 R 542 * 13133640414109 R 91 * 13133640415000 R 210 * 13133640417403 R 378 * 13133640417501 R 125 * 13133640420116 R 1256 * 13133640420118 R 92 * 13133640420227 R 232 * 13133640420246 R 848 * 13133640420290 R 1030 * 13133640420313 R 709 * 13133640420328 R 644 * 13133640420375 R 745 * 13133640420419 R 482 * 13133640420422 R 125 * 13133640423705 R 151 * 13133640423962 R 651 * 13133640423966 R 358 * 13133640423988 R 210 * 13133640424004 R 512 * 13133640424012 R 89 * 13133640424020 R 91 * 13133640424104 R 252 * 13133640424109 R 224 * 13133640424110 R 90 * 13133640424112 R 91 * 13133640424119 R 323 * 13133640424400 R 421 * 13133640428500 R 3151 * 13133640430601 R 1125 * 13133640431109 R 290 * 13133640431130 R 1603 * 13133640431214 R 977 * 13133640432200 R 1700 * 13133640432402 R 2415 * 13133640432501 R 731 * 13133640433905 R 290 * 13133640434805 R 224 * 13133640434906 R 427 * 13133640434927 R 717 * 13133640434956 R 101 * 13133640434962 R 709 * 13133640434970 R 1828 * 13133640434982 R 392 * 13133640434983 R 91 * 13133640435703 R 2067 * 13133651699515 U 827 * 13133651699516 R 696 * 13133651699702 R 3180 * 13133651699707 R 6372 * 13133651699909 R 514 * 13133651699911 R 1335 * 13133651700817 R 441 * 13133651702373 R 116 * 13133651702392 R 232 * 13133651706433 U 2279 * 13133651706653 R 638 * 13133651706661 U 595 * 13133651712313 R 238 * 13133651716400 R 630 * 13133651716401 R 1036 * 13133651716500 R 804 * 13133651718802 R 450 * 13133651719500 R 325 * 13133651719512 R 668 * 13133651721006 R 551 * 13133651722400 R 10178 * 13133651724203 R 673 * 13133651724205 R 1345 * 13133651724208 R 210 * 13133651724212 R 362 * 13133651724301 R 551 * 13133651724502 R 238 * 13133651725305 R 528 * 13133651725703 R 1125 * 13133651725901 R 1667 * 13133651725906 R 709 * 13133651726200 R 710 * 13133651726204 R 726 * 13133651728500 U 165 * 13133651729228 R 290 * 13133651730702 R 1513 * 13133651730710 R 1060 * 13133651732501 R 1326 * 13133651732507 R 261 * 13133651732903 R 630 * 13133651734274 R 659 * 13133651734361 R 929 * 13133651736101 R 2216 * 13133651745997 R 89 * 13133660968904 R 1228 * 13133660969908 U 2567 * 13133660970102 R 5876 * 13133660977401 U 194 * 13133660977402 U 175 * 13133660979700 R 717 * 13133660980206 U 1145 * 13133660981305 U 486 * 13133660982013 U 1254 * 13133660982702 R 1181 * 13133660982802 R 1175 * 13133660983004 U 2221 * 13133660985209 U 2438 * 13133660985713 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133660986601 U 339 * 13133660987100 R 2216 * 13133660988500 R 586 * 13133660988708 U 986 * 13133660988801 U 2055 * 13133660990334 U 1731 * 13133660991702 U 8216 * 13133660992600 R 528 * 13133660992606 U 4854 * 13133660992706 U 5813 * 13133660993302 U 2632 * 13133660993901 U 2376 * 13133660993902 U 2726 * 13133660999201 U 159 * 13133660999604 U 354 * 13133660999608 U 348 * 13133661000700 R 483 * 13133661000703 U 11167 * 13133661000704 U 441 * 13133661000706 R 986 * 13133661001200 R 2888 * 13133661001701 U 2376 * 13133661002000 R 4257 * 13133661003906 U 3195 * 13133661004300 R 1713 * 13133661005201 U 848 * 13133661005402 U 638 * 13133661006709 U 2346 * 13133661007227 U 934 * 13133661007400 R 427 * 13133661008004 U 673 * 13133661008100 R 1503 * 13133661008503 U 542 * 13133661009001 U 1392 * 13133661009100 R 252 * 13133661009707 U 1529 * 13133661010302 U 1292 * 13133661010303 U 1346 * 13133661011402 U 132 * 13133661011700 R 1384 * 13133661012104 U 2856 * 13133661012105 U 1318 * 13133661012113 U 91 * 13133661013909 U 11142 * 13133661018302 U 688 * 13133661018407 U 259 * 13133661018507 U 224 14133111718600 U 2726 14133111719300 U 5411 14133111719501 U 1998 14133111723400 U 128 14133111726000 U 761 14133111727400 U 232 14133111727401 U 397 14133111729700 U 132 14133111732200 U 4217 14133111739801 U 523 14133111747701 U 1268 14133111747800 U 906 14133111748900 U 1016 14133111749000 U 558 14133111757300 U 1700 14133111757400 U 2216 14133111788600 U 653 14133111789003 U 5775 14133111793800 U 89 14133111794000 U 717 14133111794200 U 151 14133111796408 U 2440 14133111796410 U 2076 14133111796412 U 1677 14133111799600 U 4156 14133111800000 U 4058 14133111803300 U 1181 14133111803301 U 3049 14133111806200 U 464 14133111807602 U 1796 14133111809600 U 499 14133111810000 U 2427 14133111812600 U 1813 14133111812900 U 4894 14133111814100 U 2568 14133111814700 U 676 14133111814701 U 2412 14133111824400 U 2537 14133111829500 U 1542 14133111829502 U 1378 14133111844100 U 4664 14133111844700 U 2704 14133111846801 U 745 14133111848200 U 1603 14133111848300 U 2361 14133120805714 R 1604 14133120807213 R 339 14133120807220 R 1660 14133120809541 R 93 14133120813618 R 125 14133120813676 R 311 14133120817713 R 7673 14133151148000 U 2151 14133151193200 U 4695 14133151202400 U 5651 14133151224600 U 1402 14133151231900 U 659 14133151231903 U 1254 14133151237300 U 1495 14133151237312 U 957 14133151239900 U 1503 14133151239903 U 90 14133151252501 U 609 14133151259000 U 2504 14133151259100 U 1254 14133151271100 U 6735 14133151272400 U 5252 14133151279000 U 1997 14133171200502 U 804 14133171201200 U 2052 14133171201202 U 315 14133171219000 U 1888 14133171219002 U 2213 14133171229700 U 124 14133171249100 U 1370 14133171249600 U 1065 14133171249602 U 1016 14133171271400 U 761 14133171287700 U 886 14133171292301 U 2344 14133171292505 U 1254 14133171306300 U 2023 14133171306302 U 2376 14133171318800 U 52 14133171318900 U 726 14133171318902 U 551 14133171323700 U 949 14133171323800 U 731 14133171323802 U 710 14133171326000 U 132 14133171341400 U 644 14133171341500 U 586 14133171341502 U 319 14133171343500 U 164 14133181471100 U 1702 14133181476000 U 456 14133181476100 U 586 14133181476200 U 1065 14133181476300 U 1152 14133181478700 U 8168 14133181478701 U 2084 14133181492700 U 2664 14133181493100 U 2537 14133181500500 U 1381 14133181513405 U 2205 14133181517900 U 485 14133181517901 U 523 14133181519700 U 2537 14133181519701 U 1443 14133181527901 U 1335 14133181529000 U 2993 14133181530000 U 284 14133181530600 U 2412 14133181530900 U 124 14133181530902 U 5531 14133181531201 U 124 14133181535100 U 89 14133181538300 U 126 14133181539400 U 1440 14133181539600 U 514 14133181543101 U 542 14133181548800 U 5252 14133181550705 U 276 14133191280005 U 319 14133191285800 U 4695 14133191286400 R 483 14133191286401 U 2167 14133191293900 U 485 14133191294000 U 217 14133191294300 U 934 14133191294302 U 450 14133191294402 U 4495 14133191294700 U 191 14133191294702 U 89 14133191294900 U 4655 14133191296308 U 1346 14133191298200 U 1895 14133191298400 U 1799 14133191299400 U 2921 14133191300303 U 124 14133191300304 U 5217 14133191300600 U 485 14133191300602 U 1254 14133191300702 U 464 14133191304002 U 1251 14133191304300 U 668 14133191306301 U 1818 14133191306305 U 668 14133191311400 R 3049 14133191311900 U 413 14133191318400 U 1831 14133191319400 U 2953 14133191319902 U 136 14133191320500 U 189 14133191320700 U 1030 14133191320900 U 997 14133191320904 U 2565 14133191321901 U 1109 14133191321904 U 1298 14133191322400 U 1016 14133191324800 U 1282 14133191324802 U 1029 14133191327700 U 1783 14133191327701 U 89 14133191328600 U 1749 14133191329001 U 717 14133191331400 U 1282 14133191335100 R 136 14133191335200 U 8158 14133191335202 U 1475 14133191342500 R 2953 14133191342501 U 9677 14133191342503 U 2793 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14133191344900 U 2600 14133191348400 R 131 14133191348500 U 740 14133191349404 U 914 14133191350703 U 89 14133191370403 U 798 14133191373800 U 1510 14133191376000 R 3209 14133191378500 R 804 14133191378700 U 90 14133191379000 U 325 * 14133411373100 U 2023 * 14133411375700 U 1370 * 14133411375900 U 1152 * 14133411376202 U 696 * 14133411377607 U 1635 * 14133411381600 R 761 * 14133411381700 R 1957 * 14133411383400 U 1335 * 14133411383600 U 514 * 14133411383602 U 362 * 14133411383900 U 1637 * 14133411389000 U 848 * 14133411389001 U 435 * 14133411413100 U 397 * 14133411413101 U 682 * 14133411420001 U 2023 * 14133411425300 U 1863 * 14133411425302 U 2696 * 14133411425500 U 1975 * 14133411435300 U 282 * 14133411435400 U 166 * 14133411436306 U 1079 * 14133411436310 U 1282 * 14133411439802 U 1312 * 14133411441304 U 1341 * 14133420853702 R 479 * 14133420853800 R 542 * 14133420873900 R 4695 * 14133420875501 R 4886 * 14133420888400 R 1888 * 14133420890300 R 2726 * 14133420893900 R 3145 * 14133420902703 R 986 * 14133431346026 R 1001 * 14133431355606 R 406 * 14133431360610 R 91 * 14133431367906 R 296 * 14133431368606 R 493 * 14133431370406 R 997 * 14133431372812 R 972 * 14133431372906 R 1499 * 14133431373705 R 276 * 14133431373706 R 180 * 14133431374306 R 89 * 14133431376209 R 1860 * 14133431376810 R 1072 * 14133431378715 R 136 * 14133431390642 R 116 * 14133431480624 R 305 * 14133441483900 R 4795 * 14133441487501 R 124 * 14133441488802 R 4536 * 14133441488804 R 1451 * 14133441490400 R 2696 * 14133441504600 R 1917 * 14133441506000 R 2953 * 14133441524700 R 388 * 14133441525714 R 2023 * 14133441531107 R 18025 * 14133441541600 R 194 * 14133451730800 R 644 * 14133451731600 R 2279 * 14133451732200 R 90 * 14133451743001 R 1058 * 14133451744900 R 1831 * 14133451745100 R 659 * 14133451751900 R 131 * 14133451753600 R 3082 * 14133451763200 R 1640 * 14133451763800 R 964 * 14133451764200 R 682 * 14133451767000 R 731 * 14133451767900 R 383 * 14133451772100 R 551 * 14133451776700 R 572 * 14133451783600 R 2087 * 14133451785400 R 210 * 14133451790000 R 145 * 14133451811900 R 124 * 14133451813600 R 2694 * 14133451819200 R 1109 * 14133451844500 R 194 * 14133451848900 R 378 * 14133451849200 R 514 * 14133451865300 R 4098 * 14133451866200 R 319 * 14133451867700 R 252 * 14133460717039 R 586 * 14133460717121 R 456 * 14133460717288 R 1698 * 14133460717323 R 514 * 14133460717548 R 319 * 14133460718817 R 354 * 14133460726320 R 659 * 14133460726369 R 203 * 14133460726398 R 319 * 14133460726700 R 717 * 14133460727505 R 1446 * 14133460730304 R 1090 * 14133460733002 R 369 * 14133460736402 R 1079 * 14133460736500 R 551 * 14133460737947 R 2779 * 14133460738245 R 1702 * 14133460738267 R 362 * 14133460742303 R 91 * 14133460742553 R 2970 * 14133460742560 R 1444 * 14133460742567 R 288 * 14133460742594 R 528 * 14133460742595 R 609 * 14133460742597 R 194 * 14133460742598 R 630 * 14133460742607 R 514 * 14133460742610 R 3480 * 14133460742618 R 125 * 14133460742623 R 542 * 14133460742638 R 90 * 14133460742652 R 91 * 14133460742654 R 89 * 14133460742655 R 92 * 14133460742656 R 145 * 14133460742658 R 101 * 14133460749603 R 3267 * 14133460749604 R 5810 * 14133460749700 R 7363 * 14133460750800 R 2464 * 14133460750802 R 754 * 14133460762412 R 2888 * 14133460762432 R 145 * 14133611155500 R 413 * 14133611155600 R 267 * 14133611171000 R 703 * 14133611171500 R 1958 * 14133611172401 R 2472 * 14133611183602 R 276 * 14133611183605 R 378 * 14133611184104 R 1268 * 14133611184200 R 644 * 14133611185902 R 116 * 14133611188400 R 3399 * 14133611189601 R 2729 * 14133611191303 R 2119 * 14133611191600 R 653 * 14133611193305 R 18410 * 14133611193306 R 13719 * 14133611198004 R 761 * 14133611198806 R 813 * 14133611200400 R 151 * 14133611203903 R 1510 * 14133611203906 R 1935 * 14133611204805 R 456 * 14133611204809 R 630 * 14133611211402 R 630 * 14133611212702 R 1451 * 14133611213400 R 456 * 14133611213500 R 1210 * 14133611214922 R 124 * 14133611214984 R 2290 * 14133611214988 R 356 * 14133611215010 R 464 * 14133611217900 R 6534 * 14133611218000 R 2622 * 14133611220500 R 804 * 14133611224603 R 693 * 14133611226101 R 1370 * 14133611226104 R 862 * 14133611228802 R 1398 * 14133611229403 R 930 * 14133611229503 R 1029 * 14133611230402 R 609 * 14133611231800 R 1870 * 14133611232200 R 891 * 14133611232201 R 949 * 14133611234500 R 369 * 14133611234801 R 1036 * 14133611235017 R 90 * 14133611235400 R 1370 * 14133611236403 R 1384 * 14133611237702 R 385 * 14133611240501 R 2116 * 14133611241501 R 282 * 14133611242200 R 1538 * 14133611242500 R 891 * 14133611245308 R 124 * 14133611245309 R 1189 * 14133611248201 R 528 * 14133611248208 R 296 * 14133611269704 R 2662 * 14133611988005 R 754 * 14133640437109 R 709 * 14133640437657 R 472 * 14133640437703 R 210 * 14133640437720 R 232 * 14133640437814 R 261 * 14133640437841 R 116 * 14133640438218 R 89 * 14133640438219 R 217 * 14133640438231 R 91 * 14133640439500 R 1360 * 14133640439503 R 2509 * 14133640439504 R 461 * 14133640439934 R 406 * 14133640439964 R 159 * 14133640439975 R 813 * 14133640440223 R 731 * 14133640440909 R 2568 * 14133640441602 R 276 * 14133640442000 R 290 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133640443010 R 392 * 14133640443713 R 417 * 14133640443724 R 113 * 14133640443733 R 89 * 14133640444000 R 435 * 14133640444431 R 131 * 14133640444516 R 89 * 14133640444746 R 421 * 14133640444751 R 93 * 14133640444827 R 658 * 14133640445627 R 2634 * 14133640447106 R 2718 * 14133640447703 R 644 * 14133640448004 R 1210 * 14133640448501 R 994 * 14133640450505 R 745 * 14133640452201 R 537 * 14133640452204 R 688 * 14133640452215 R 210 * 14133640452605 R 833 * 14133640452720 R 507 * 14133640452815 R 630 * 14133640452845 R 450 * 14133640453302 R 997 * 14133640453342 R 1542 * 14133640453366 R 957 * 14133640455882 R 523 * 14133640455891 R 726 * 14133640455917 R 217 * 14133640455919 R 352 * 14133640456100 R 1122 * 14133640456104 R 189 * 14133640459210 R 290 * 14133640462003 R 499 * 14133640466002 R 210 * 14133640466201 R 421 * 14133640467504 R 616 * 14133640467529 R 1041 * 14133640470100 R 624 * 14133640471001 R 481 * 14133640471600 R 1984 * 14133651742229 R 126 * 14133651742519 R 1283 * 14133651745607 R 1122 * 14133651745701 R 124 * 14133651745905 R 1350 * 14133651745916 R 1280 * 14133651746098 R 1800 * 14133651746155 R 334 * 14133651746224 R 1574 * 14133651747515 R 1542 * 14133651749805 R 624 * 14133651751801 R 3783 * 14133651754504 R 90 * 14133651754514 R 319 * 14133651754515 R 485 * 14133651755107 R 89 * 14133651755600 R 586 * 14133651755602 R 238 * 14133651755755 R 731 * 14133651757603 R 537 * 14133651757621 R 558 * 14133651757771 R 13281 * 14133651760250 R 175 * 14133651760715 R 1286 * 14133651763275 R 659 * 14133651763390 R 189 * 14133651763410 R 190 * 14133651763830 R 1021 * 14133651764218 R 406 * 14133651764601 R 472 * 14133651771902 R 1607 * 14133651772163 R 1906 * 14133651772300 R 1446 * 14133651772653 R 1705 * 14133651775702 R 1988 * 14133651776362 R 317 * 14133651777209 R 296 * 14133651777210 R 450 * 14133651777607 R 1125 * 14133651780700 R 906 * 14133651783367 R 3049 * 14133651783901 R 252 * 14133661019312 U 9228 * 14133661019401 U 1312 * 14133661020306 U 13922 * 14133661020700 R 3826 * 14133661022701 U 1355 * 14133661025100 R 456 * 14133661025101 U 127 * 14133661025300 R 125 * 14133661025600 R 311 * 14133661026004 U 1399 * 14133661026005 U 906 * 14133661026213 R 930 * 14133661026409 U 1678 * 14133661026420 U 89 * 14133661026500 R 421 * 14133661026501 U 1065 * 14133661026600 R 1306 * 14133661026805 U 1457 * 14133661026905 U 876 * 14133661027002 U 1254 * 14133661027015 U 726 * 14133661027016 U 1189 * 14133661027130 U 481 * 14133661028402 U 1196 * 14133661029001 U 2568 * 14133661029015 U 836 * 14133661029016 U 397 * 14133661029300 R 1051 * 14133661031200 R 1488 * 14133661032100 R 2247 * 14133661032800 R 2595 * 14133661034300 R 4300 * 14133661036400 R 1095 * 14133661036701 U 3843 * 14133661037803 U 2014 * 14133661037808 U 4027 * 14133661038203 U 204 * 14133661039000 R 676 * 14133661039008 U 1016 * 14133661039204 R 450 * 14133661039205 U 290 * 14133661039505 U 2344 * 14133661039602 U 118 * 14133661040408 U 572 * 14133661044100 R 8374 * 14133661044200 R 1958 * 14133661044601 U 572 * 14133661044603 U 124 * 14133661044819 R 856 * 14133661045201 U 456 * 14133661045206 R 1210 * 14133661045501 U 1268 * 14133661045819 U 470 * 14133661045829 U 261 * 14133661045833 U 2248 * 14133661045858 U 217 * 14133661046302 E U 3856 * 14133661046807 U 1065 * 14133661046820 U 124 * 14133661046824 U 943 * 14133661046827 U 1125 * 14133661046834 U 247 * 14133661046913 U 899 * 14133661046915 U 726 * 14133661047201 U 224 * 14133661048403 U 994 * 14133661048700 R 4774 * 14133661049211 U 1583 * 14133661049220 U 997 * 14133661051503 U 673 * 14133661051505 R 885 * 14133661052000 R 124 * 14133661052001 U 586 * 14133661052003 U 1341 * 14133661052004 U 754 * 14133661052504 U 1016 * 14133661052900 R 2729 * 14133661052901 R 2020 * 14133661054400 R 639 * 14133661054600 R 876 * 14133661057101 U 128 * 14133661057616 U 523 * 14133661058400 R 1783 * 14133661058402 U 7447 * 14133661059102 U 3017 * 14133661059701 U 1446 * 14133661059800 R 3092 * 14133661061501 U 4814 * 14133661062200 R 4063 * 14133661062201 U 1580 * 14133661062401 U 128 * 14133661062404 U 586 * 14133661062901 U 296 * 14133661063203 U 319 * 14133661064106 U 1895 * 14133661064600 R 3515 * 14133661064906 U 89 * 14133661065601 R 484 * 14133661066404 U 1196 * 14133661066405 U 2696 * 14133661066802 U 283 * 14133661070903 U 89 * 14133661072100 R 479 * 14133661072502 U 392 * 14133661073805 U 1933 * 14133661073822 U 1800 * 14133661074005 R 15786 * 14133661074037 U 7602 * 14133661074045 R 189 * 14133661074048 U 464 * 14133661074301 U 464 * 14133661077200 R 2357 * 14133661077340 U 943 * 14133661077402 U 3751 * 14133661077900 R 2121 15133111858600 U 91 15133111864500 U 2279 15133111875700 U 435 15133111909600 U 12098 15133111909601 U 2694 15133111917100 U 5416 15133111936700 U 1282 15133111945300 U 1381 15133111945400 U 6088 15133111950000 U 4615 15133111950100 U 6531 15133111951100 U 267 15133111954300 U 441 15133111955500 U 876 15133111964700 U 3581 15133111971200 U 538 15133111978000 U 124 15133111978001 U 1730 15133111979700 U 7801 15133111979800 U 456 15133111979900 U 5196 15133111983104 U 493 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15133111985300 U 2504 15133111997800 U 10682 15133120824812 R 2886 15133120825320 R 1164 15133120829201 R 761 15133120829217 R 450 15133120829807 R 2255 15133120829814 R 1667 15133120835827 R 566 15133120836704 R 673 15133120849902 R 920 15133120851008 R 470 15133120853404 R 479 15133151195200 U 7687 15133151198000 U 1430 15133151199000 U 136 15133151207703 U 1090 15133151207704 U 754 15133151209300 U 1831 15133151209301 U 769 15133151209501 U 1326 15133151212000 U 3129 15133151212001 U 125 15133151286510 U 18517 15133151286516 U 1764 15133151286605 U 6630 15133151291100 U 252 15133151291105 U 899 15133151300100 U 2744 15133151302700 U 4217 15133151308903 U 3197 15133151311200 U 746 15133151311400 U 1277 15133151312001 U 90 15133151312004 U 493 15133151320006 U 740 15133151330303 U 1956 15133151331000 U 1766 15133151331001 U 2023 15133151332601 U 145 15133151335500 U 3004 15133151336300 U 1413 15133151338500 U 1346 15133151343000 U 644 15133151345300 U 1591 15133151347400 U 166 15133151347700 U 673 15133151350200 U 127 15133151350500 U 630 15133151354600 U 97 15133151354601 U 339 15133151356300 U 876 15133151364108 U 551 15133151369800 U 848 15133151369801 U 789 15133151369804 U 89 15133151370300 U 1626 15133151376801 U 674 15133151377508 U 523 15133151381955 U 1044 15133151384224 U 1044 15133151388100 U 134 15133151390400 U 586 15133151392000 U 2953 15133151393200 U 238 15133151393400 U 2151 15133151394800 U 761 15133151396500 U 456 15133151397501 U 2664 15133151397503 U 2244 15133151398601 U 586 15133151398602 U 558 15133151401707 U 10184 15133151402903 U 709 15133151410500 U 1007 15133171378900 U 6845 15133171378902 U 325 15133171388800 U 2272 15133171388802 U 1940 15133171401600 U 427 15133171401602 U 638 15133171404000 U 659 15133171408700 U 1117 15133171412400 U 769 15133171412505 U 1016 15133171413200 U 778 15133171413300 U 1992 15133171417400 U 1401 15133171421500 U 2472 15133171423400 U 612 15133171432300 U 848 15133171432800 U 1931 15133171433000 U 516 15133171435600 U 134 15133171435601 U 89 15133171452800 R 1254 15133171452900 U 1123 15133171456402 U 89 15133171457100 U 1312 15133171457200 U 964 15133171457202 U 1060 15133171464403 U 2341 15133171464600 U 2883 15133171464603 U 994 15133171464800 U 558 15133171467302 U 2108 15133171476100 U 151 15133171478100 U 3298 15133171478900 U 819 15133171479100 U 311 15133171479200 U 354 15133171483700 U 2504 15133171483800 U 4774 15133171493302 U 4989 15133171502600 U 4973 15133171502602 U 15394 15133171502800 U 21937 15133171513300 U 2888 15133171513500 U 2600 15133171517101 U 28486 15133171517103 U 11794 15133171517300 U 2825 15133171521200 U 1542 15133171528200 U 761 15133171528300 U 761 15133171528302 U 348 15133171533506 U 1524 15133181557900 U 1152 15133181557901 U 609 15133181559301 R 586 15133181559303 U 624 15133181566100 U 1870 15133181566101 U 1852 15133181566400 U 542 15133181568600 U 1702 15133181568601 U 5058 15133181570800 U 1413 15133181574400 U 2248 15133181575201 U 2918 15133181578700 U 41 15133181578800 U 1817 15133181583700 U 12950 15133181594700 U 132 15133181594703 U 1975 15133181600100 U 1189 15133181600101 U 1446 15133181623200 U 2376 15133181627002 U 124 15133181627700 U 6845 15133181629000 U 1564 15133181633800 U 9158 15133181633900 U 6646 15133181638000 U 4146 15133181638100 U 3209 15133181643200 U 126 15133181643400 U 124 15133181648600 U 914 15133181648601 U 479 15133181648700 U 876 15133181651200 U 610 15133181651300 U 964 15133181651301 U 1030 15133181651302 U 537 15133181652000 U 1538 15133181652001 U 1765 15133181652101 U 479 15133191386701 U 383 15133191386705 U 479 15133191387203 U 217 15133191399300 R 7009 15133191401103 U 740 15133191402602 R 1413 15133191402604 R 1210 15133191403501 U 421 15133191403700 R 101 15133191403800 R 1436 15133191404700 R 1384 15133191404900 R 180 15133191404902 R 2440 15133191405700 R 267 15133191406800 R 2921 15133191407400 R 731 15133191407600 R 920 15133191410400 R 775 15133191410402 R 247 15133191416300 R 1574 15133191417904 U 1670 15133191420001 R 2565 15133191422700 U 1734 15133191422702 U 1240 15133191422800 R 1766 15133191422801 U 784 15133191423509 U 1320 15133191426801 R 126 15133191429800 R 1457 15133191433700 R 1661 15133191433702 R 856 15133191434900 U 5292 15133191434903 R 4973 15133191437400 R 10977 15133191437700 U 483 15133191437701 U 217 15133191438000 R 470 15133191438002 U 479 15133191438005 U 682 15133191438600 R 745 15133191439002 R 731 15133191442000 R 2982 15133191442003 R 4660 15133191452700 R 6803 15133191454800 R 514 15133191454801 U 943 15133191454802 R 862 15133191458500 R 6487 15133191460702 U 435 15133191464001 R 862 15133191465901 U 738 15133191468701 U 124 15133191468800 U 2856 15133191477400 R 5611 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133411423404 U 2446 * 15133411423408 U 1635 * 15133411493700 R 848 * 15133411493702 U 2181 * 15133411526405 U 6487 * 15133411526409 U 1635 * 15133411542800 U 456 * 15133411542802 U 659 * 15133411551800 R 2821 * 15133411551802 U 5138 * 15133411571502 U 435 * 15133411577102 U 5553 * 15133411577116 U 6809 * 15133411578901 U 1181 * 15133411578904 U 1784 * 15133411578907 U 972 * 15133411581706 U 479 * 15133411582100 U 456 * 15133420918000 R 9189 * 15133420918100 R 16992 * 15133420921100 R 789 * 15133420922201 R 91 * 15133420925101 R 841 * 15133420942200 R 514 * 15133420942500 R 2971 * 15133420986400 R 1956 * 15133431393442 R 542 * 15133431428206 R 354 * 15133431428306 R 1268 * 15133431428345 R 710 * 15133431432606 R 354 * 15133431432612 R 479 * 15133441564300 R 964 * 15133441564302 R 2461 * 15133441572400 R 427 * 15133441573200 R 2729 * 15133441573701 R 586 * 15133441573802 R 1134 * 15133441574500 R 658 * 15133441575410 R 90 * 15133441578900 R 92 * 15133441593600 R 125 * 15133441598400 R 1643 * 15133441600502 R 493 * 15133441603601 R 5992 * 15133441606900 R 126 * 15133441619601 R 1154 * 15133451926700 R 325 * 15133460762901 R 986 * 15133460762930 R 920 * 15133460763103 R 1923 * 15133460763110 R 124 * 15133460763138 R 833 * 15133460783001 R 164 * 15133460783005 R 89 * 15133460784600 R 775 * 15133460784901 R 4536 * 15133460784902 R 89 * 15133460785400 R 500 * 15133460785800 R 528 * 15133460785802 R 566 * 15133460786529 R 325 * 15133460786640 R 703 * 15133460786659 R 499 * 15133460786723 R 1660 * 15133460787019 R 1523 * 15133460787052 R 566 * 15133460787060 R 804 * 15133460787240 R 411 * 15133460790373 R 90 * 15133611255437 R 1189 * 15133611255681 R 2276 * 15133611258956 R 89 * 15133611259100 R 124 * 15133611259535 R 586 * 15133611259656 R 311 * 15133611259701 R 21906 * 15133611259738 R 383 * 15133611259806 R 542 * 15133611259879 R 290 * 15133611260095 R 4154 * 15133611260115 R 290 * 15133611260511 R 2785 * 15133611260542 R 126 * 15133611260648 R 238 * 15133611555530 R 2821 * 15133640473300 R 203 * 15133640473306 R 1604 * 15133640473307 R 290 * 15133640473550 R 450 * 15133640474133 R 128 * 15133640474137 R 1402 * 15133640475500 R 1748 * 15133640475501 R 261 * 15133640476543 R 93 * 15133640476551 R 203 * 15133640476604 R 369 * 15133640476606 R 689 * 15133640476659 R 2597 * 15133640476751 R 296 * 15133640476753 R 456 * 15133640476844 R 145 * 15133640476915 R 1315 * 15133640476925 R 668 * 15133640478509 R 965 * 15133640478512 R 2342 * 15133640478521 R 726 * 15133640478524 R 1189 * 15133640478535 R 551 * 15133640479633 R 1639 * 15133640482517 R 499 * 15133640482528 R 456 * 15133640482548 R 1001 * 15133640482576 R 1282 * 15133640482580 R 421 * 15133640482581 R 740 * 15133640482599 R 362 * 15133640483237 R 1005 * 15133640483900 R 841 * 15133640483904 R 348 * 15133640484100 R 124 * 15133640484105 R 871 * 15133640484601 R 2010 * 15133640484777 R 901 * 15133640484796 R 616 * 15133640486548 R 2793 * 15133640486733 R 101 * 15133640489007 R 2407 * 15133640489079 R 2817 * 15133640489159 E R 2281 * 15133651794201 R 245 * 15133651800100 R 586 * 15133651800700 R 869 * 15133651805312 R 93 * 15133651805314 R 2027 * 15133651809411 R 2469 * 15133651809923 R 516 * 15133651812205 R 630 * 15133651812218 R 124 * 15133651812301 R 542 * 15133651815701 R 1335 * 15133651815800 R 441 * 15133651815811 R 586 * 15133651815815 R 2821 * 15133651816200 R 514 * 15133651816400 R 5340 * 15133651817606 R 189 * 15133651818084 R 6526 * 15133651819497 R 276 * 15133651819656 R 717 * 15133651819665 R 203 * 15133651819686 R 89 * 15133651820154 R 2472 * 15133651820200 R 9462 * 15133651820558 R 542 * 15133651820601 R 2780 * 15133651820801 R 901 * 15133651822602 R 13248 * 15133651825900 R 238 * 15133651825901 R 383 * 15133651826000 R 586 * 15133651826016 R 159 * 15133661079501 U 125 * 15133661080403 U 304 * 15133661081700 R 1152 * 15133661082206 R 1065 * 15133661082226 U 259 * 15133661082255 R 1240 * 15133661082347 U 638 * 15133661082703 U 595 * 15133661082706 U 450 * 15133661083200 R 717 * 15133661083502 U 435 * 15133661083504 U 421 * 15133661085900 R 659 * 15133661086002 U 1706 * 15133661086702 U 914 * 15133661088102 U 441 * 15133661093300 R 972 * 15133661093302 R 775 * 15133661093400 R 522 * 15133661096100 R 136 * 15133661096103 U 2661 * 15133661096900 R 1888 * 15133661096901 U 1401 * 15133661096902 U 464 * 15133661096903 U 943 * 15133661097001 U 499 * 15133661097005 U 1378 * 15133661097006 U 1573 * 15133661097300 R 964 * 15133661100401 U 731 * 15133661104300 R 8834 * 15133661106800 R 5013 * 15133661109100 R 901 * 15133661109203 U 1402 * 15133661109402 U 1095 * 15133661112000 R 1734 * 15133661112001 R 1923 * 15133661123100 R 1446 * 15133661123200 R 1095 * 15133661123302 U 1451 * 15133661123303 U 2184 * 15133661131201 U 6048 * 15133661131212 U 3049 * 15133661131400 R 745 * 15133661131402 U 1318 * 15133661133201 U 1394 16133112018900L U 2968 16133112018901 L U 1288 16133120859210L R 131 16133120885307 L R 2263 16133151402311L U 2233 16133151522501 L U 931 16133171598300L U 490 16133171642900 E U 457 16133191557500L R 477 * 16133411632800 L U 1846 * 16133441676800L R 2344 * 16133460806215 E R 140 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133460807445E R 824 * 16133460807481 E R 2734 * 16133640510300E R 2089 * 16133640535111 L R 6251 * 17133411729600E U 667 * 17133411784103 R 1502 * 13133451672401 R 2630 * 17133460851462 L R 100 * 17133640552602L R 373 * 17133640564358 L R 6315 * 17133640574716L R 131 * 17133651878304 L R 2193 * 17133651881400E R 177 18133120955902 E R 634 18133181805300E U 12841 18133181894100 L U 413 * 18133431676262 R 173 * 18133452199201 R 1299 * 18133452198900E R 267 * 18133460863705 L R 2158 * 18133460881875 R 4663 * 18133640584825 L R 748 * 18133640628284 R 157 * 18133640628323 L R 476 * 18133651940320L R 2457 * 18133651940386 L R 3346 * 18133651940509L R 489 19133182166209 U 2771 * 19133412073000L U 4441 * 19133412073001 L U 5695 * 19133452325600L R 1698 * 19133452328500 L R 2574 * 19133452331900L R 284 * 19133452332200 L R 145 * 19133452332300L R 446 * 19133452335400 L R 2539 * 19133460929952L R 131 * 19133611290920 E R 10720 * 19133611334003L R 3327 * 19133640631071 E R 535 * 19133640632737 R 1024 * 19133640632738 R 157 * 19133652002829 R 347 * 19133652111314 L R 58 * 19133652157600L R 1531 * 19133652157602 R 677 * 19133652169802L R 240 20133112668002 U 1854 20133112668100L U 940 20133172135500 L U 1576 * 20133460937802L R 3881 * 20133640729403 L R 1080 * 20133652259514 R 352 * 27133661242300 L U 22316 29133111640600L U 22169 29133111643801 L U 13621 29133121507600L U 8918 29133121619000 L U 35866 29133121911700L U 26048 29133122108100 L U 39299 29133122108400L U 39539 29133122119900 L U 31772 * 29133431754005L U 32394 * 29133441744547 L U 25245 * 29133452465000L U 16340 * 29133452565600 L U 18948 * 29133460972001L U 11568 * 29133651466301 L U 78782 Stub total 4,304 T BANK TOTALS: 41386915.00 Scroll total 7692542.00 T DIFFERENCE: -33,694,373.00 3.00 Stub total 2,810 R 1,494 U 4,304 T Pay Dt total 4231445.00 R 3461097 U 7692542.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 01133110100402 R 96 01133120402407 R 3004 01133180131700 R 318 01133180137600 R 1156 01133180137601 R 1094 01133180140801 R 773 01133180141400 R 2850 01133190149202 R 1053 01133190189000 R 754 * 01133410030213 R 599 * 01133410039102 U 1633 * 01133410067500 U 1391 * 01133410067501 U 3302 * 01133420002301 R 131 * 01133420035000 R 5197 * 01133420038603 R 9824 * 01133420063304 R 1458 * 01133420065300 R 1077 * 01133420068500 R 208 * 01133440065201 R 1352 * 01133450004099 R 6983 * 01133450003899 R 4445 * 01133450081699 R 1434 * 01133450084299 R 3894 * 01133450086299 R 730 * 01133450046899 R 677 * 01133460014600 R 2527 * 01133460025804 R 264 * 01133460052200 R 2919 * 01133460058200 R 2606 * 01133610975700 R 3240 * 01133610978000 R 4794 * 01133611009500 R 1009 * 01133611009501 R 2989 * 01133611009600 R 569 * 01133640000314 R 440 * 01133640000317 R 1981 * 01133640000319 R 1841 * 01133640000320 R 172 * 01133640000337 R 2502 * 01133640000340 R 1703 * 01133640000345 R 6235 * 01133640000348 R 695 * 01133640000362 R 3302 * 01133640006012 R 5539 * 01133640013010 R 101 * 01133640029906 R 774 * 01133640031101 R 1025 * 01133640031403 R 567 * 01133640031887 R 172 * 01133640039357 R 269 * 01133640039432 R 1564 * 01133640039739 R 521 * 01133650419429 R 1981 * 01133650426525 U 99 * 01133650432303 U 7783 * 01133650434801 U 1814 * 01133650435304 U 680 * 01133650446403 U 1718 * 01133650475206 U 1460 * 01133660151237 R 5474 * 01133660153401 R 1112 * 01133660158104 R 1877 * 01133660162423 R 1947 * 01133660172521 R 1598 * 01133660172536 R 521 * 01133660172805 R 2712 * 01133660172806 R 2606 * 01133660172807 R 6078 * 01133660172808 R 3128 02133110121200 R 1478 02133120426588 R 10306 02133150068832 U 1100 02133170060400 R 1098 02133170060600 R 743 02133170063100 R 1639 02133170072400 R 569 02133170072806 R 632 02133170077000 R 1494 02133170080102 U 503 02133170080105 R 534 02133170085500 R 1621 02133170087300 R 835 02133170092000 R 1876 02133170092400 R 867 02133170096100 R 3058 02133170098700 R 5300 02133170101900 R 2884 02133170107204 R 3373 02133170123508 R 26722 * 02133410157811 U 550 * 02133410160303 U 1947 * 02133440143200 R 1911 * 02133440143202 R 1341 * 02133440143203 R 708 * 02133450181300 R 1406 * 02133460070805 R 362 * 02133460070906 R 554 * 02133460070911 R 133 * 02133460070946 R 268 * 02133460074009 R 444 * 02133460074302 R 264 * 02133460078536 R 362 * 02133460103612 R 1876 * 02133460108710 R 3019 * 02133611036501 R 260 * 02133611042200 R 1434 * 02133640040241 R 11280 * 02133640041118 R 2198 * 02133640041119 R 1174 * 02133640041122 R 1378 * 02133640041424 R 2546 * 02133640041773 R 99 * 02133640043005 R 142 * 02133640044572 R 419 * 02133640044586 R 523 * 02133640044728 R 4357 * 02133650533110 U 2197 * 02133650535103 U 1251 * 02133660177007 R 100 * 02133660179004 R 397 * 02133660180400 R 1703 03133110263200 R 554 03133110268501 R 1187 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03133110281400 R 1962 03133170144702 R 296 03133170146300 R 4868 * 03133420066204 R 4217 * 03133420413211 R 2606 * 03133430516406 R 13998 * 03133440244600 R 1599 * 03133440280400 R 1257 * 03133460115603 R 697 * 03133460116004 R 927 * 03133460116501 R 1939 * 03133460116801 R 1999 * 03133460117206 R 755 * 03133460118811 R 1010 * 03133460122001 R 584 * 03133460122400 R 4682 * 03133460123800 R 4825 * 03133460124000 R 1989 * 03133460124101 R 942 * 03133460124202 R 2445 * 03133460126582 R 1504 * 03133460127501 R 974 * 03133460129500 R 711 * 03133460129503 U 1390 * 03133460130800 R 1599 * 03133460131707 U 1886 * 03133460133400 R 1372 * 03133460135900 R 1894 * 03133460136702 R 4949 * 03133460137002 R 118 * 03133460137133 R 739 * 03133460137148 R 2153 * 03133460137166 R 550 * 03133460138705 R 754 * 03133460139201 R 1320 * 03133460139249 R 770 * 03133460139272 R 1112 * 03133460139289 R 909 * 03133460139804 R 1460 * 03133460140101 R 3024 * 03133460140102 U 1216 * 03133460140203 R 3092 * 03133460140204 R 2138 * 03133460140207 U 4445 * 03133460141903 U 629 * 03133610685230 R 1008 * 03133610685276 R 425 * 03133610686610 R 648 * 03133610686615 R 1460 * 03133610686631 R 1876 * 03133610686667 R 96 * 03133610707700 R 475 * 03133640045199 R 1030 * 03133650552003 U 1633 * 03133650553503 U 487 * 03133650554400 R 131 * 03133650555149E R 8770 * 03133650555304 U 184 * 03133650558473 R 131 * 03133650562300 R 1766 * 03133650566001 R 1560 * 03133650569900 R 1460 * 03133650569901 R 731 * 03133650574102 R 2780 * 03133660184748 R 484 * 03133660192536 R 2443 * 03133660192562 R 1377 * 03133660195010 R 264 * 03133660195528 R 1633 04133110371100 R 1633 04133110372801 R 2398 04133110418800 R 220 04133170225304 R 1772 04133190410600 R 1861 * 04133410354500 U 132 * 04133410374900 U 2085 * 04133420213001 U 568 * 04133420229400 U 1705 * 04133450480400 R 1425 * 04133460145210 R 868 * 04133460145743 R 3267 * 04133460148600 R 556 * 04133460148614 U 286 * 04133460148751 U 2752 * 04133460149200 R 1911 * 04133460188302 R 492 * 04133460193745 U 380 * 04133460194371 U 793 * 04133460214010 R 506 * 04133610752706 R 1460 * 04133610757100 R 946 * 04133610759806 R 346 * 04133610761500 R 926 * 04133610765300 R 1397 * 04133640058731 R 1703 * 04133640062459 R 1041 * 04133640064002 U 2119 * 04133640064045 R 1242 * 04133640174300 R 721 * 04133640664122 R 1773 * 04133650592110 U 2606 * 04133650592206 U 1416 * 04133650592814 U 1564 * 04133650596444 U 1356 * 04133650609317 R 10629 * 04133650610410 U 774 * 04133650614902 U 3197 * 04133660890414 R 204 * 04133660890419 R 1216 * 04133660890435 R 42978 * 04133660890706 R 871 * 04133660890994 R 157 * 04133660905304 R 570 05133110454300 R 1172 05133110469102 R 944 05133110469106 R 398 05133110469109 R 884 05133110469112 R 425 05133110472700 R 225 05133110472701 R 660 05133110561100 R 2509 05133120478302 R 836 05133120490100 R 2184 05133120492907 R 2085 05133120492971 R 440 05133120496134 R 2334 05133150259200 R 3589 05133150259305 R 875 05133150259311 R 1468 05133180420801 R 853 05133180455000 R 1262 05133180455200 R 534 05133180459202 R 96 05133180468400 R 5085 05133190517200 R 2046 05133190547300 R 4816 * 05133420249001 U 2708 * 05133420312700 U 487 * 05133430721906 R 2676 * 05133430727206 R 7455 * 05133430734661 R 3217 * 05133460222310 R 1173 * 05133460228300 R 457 * 05133460232100 R 853 * 05133460236113 R 761 * 05133460237332 R 1668 * 05133460238514 R 3562 * 05133460240523 R 3440 * 05133460265500 R 3695 * 05133460266466 R 680 * 05133460269102 R 1346 * 05133610777006 R 5161 * 05133610779100 R 1085 * 05133610806303 R 395 * 05133610806325E R 4854 * 05133610806345 R 2996 * 05133610806439 R 4219 * 05133611086312 R 1462 * 05133640075501 U 1286 * 05133640077804 U 13141 * 05133640081101 U 6274 * 05133640082403 R 824 * 05133640082800 R 664 * 05133640094505 U 225 * 05133640094506 U 523 * 05133640103801 U 1502 * 05133640125500 R 2775 * 05133640126815 U 4844 * 05133640127211 U 2051 * 05133640127302 U 6613 * 05133640132187 U 4575 * 05133640132206 U 931 * 05133640132210 U 9344 * 05133640145403 U 736 * 05133650686402 U 2224 * 05133650686901 U 2310 * 05133650700300 U 1217 * 05133650707416 R 884 * 05133650707419 R 774 * 05133650721001 U 916 * 05133650725300 U 726 * 05133660909005 R 6249 * 05133660910576 R 666 * 05133660910879 R 561 * 05133660911432 R 782 * 05133660913622 R 1652 06133110629901 R 192 06133110695300 R 241 06133110695603 R 713 06133110696100 R 844 06133110696103 R 335 06133110698800 R 676 06133110699200 R 36444 06133110706701 R 251 06133120506433 R 4742 06133120508704 R 1932 06133120518626 R 4790 06133120524112 R 1981 06133170348500 R 1450 06133180510800 R 658 * 06133420330902 R 5101 * 06133420344501 U 268 * 06133420351900 U 326 * 06133420357800 U 2328 * 06133420386200 U 365 * 06133420393600 U 1293 * 06133450757400 R 1250 * 06133450767700 R 939 * 06133450805500 R 207 * 06133460272111 R 975 * 06133460275427 R 1165 * 06133460275431 R 967 * 06133460275531 R 4963 * 06133460277575 R 2079 * 06133460315904 R 1152 * 06133460325506 R 881 * 06133460327014 R 1807 * 06133460333105 R 6524 * 06133460340931 R 2091 * 06133460342214 R 1274 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460360206 R 534 * 06133460360208 R 2954 * 06133610869921 R 3275 * 06133610870918 R 3418 * 06133640770611 R 1455 * 06133640770641 R 99 * 06133640770647 R 635 * 06133640771302 R 1217 * 06133640775005 R 452 * 06133640776200 R 1356 * 06133640776202 R 471 * 06133640790002 R 695 * 06133640796700 R 1876 * 06133640796916 R 696 * 06133640802930 R 134 * 06133640802950 R 665 * 06133640802980 R 225 * 06133640803510 R 1425 * 06133651295604 R 544 * 06133651302400 R 8748 * 06133651304307 R 13365 * 06133651358704 R 124 * 06133651359066 R 3313 * 06133651363811 R 1348 * 06133651370002 R 1164 * 06133651373209 R 1008 * 06133651376700 R 2002 * 06133651377401 R 1146 * 06133651378800 R 4480 * 06133651381301 R 1245 * 06133651383600 R 192 * 06133651385410 R 21177 * 06133651385900 R 4977 * 06133651427507 R 548 * 06133651427513 R 1619 * 06133651427602 R 1853 * 06133651432303 R 800 * 06133660812707 R 523 * 06133660812820 R 2264 * 06133660813011 R 1178 * 06133660816371 R 899 * 06133660818539 R 3415 * 06133660820820 R 865 * 06133660820833 R 377 07133110792701E R 1256 07133110801000 E R 1438 07133110831900E R 272 07133110846600 E R 686 07133110855800E R 2173 07133110871101 E R 484 07133110879100E R 2909 07133120556404 E R 769 07133120561244E R 560 07133150353100 E R 2512 07133150409901E R 597 07133150410400 E R 2865 07133170301512E R 509 07133170381500 E R 1547 07133170381501E R 403 07133170412800 E R 1874 07133170414204E R 1210 07133190629900 E R 2938 07133190640303E R 328 07133190657100 E R 412 07133190693500E R 2015 07133190693600 E R 11420 07133190696613E R 3007 * 07133420447100 E U 595 * 07133420447400E U 352 * 07133420449200 E U 2084 * 07133420459600E R 472 * 07133420487501 E R 333 * 07133430886403E R 741 * 07133430911264 E R 817 * 07133450863500E R 302 * 07133460367901 E R 1083 * 07133460385201E R 9318 * 07133460388109 E R 128 * 07133460388123E R 1105 * 07133460407804 E R 2206 * 07133610896900E R 2291 * 07133610905106 E R 689 * 07133610910206E R 6365 * 07133610915702 E R 166 * 07133610949504E R 771 * 07133640739200 E R 6909 * 07133640740713E R 1471 * 07133640740795 E R 1504 * 07133640741001E R 1873 * 07133640742554 E R 125 * 07133640742646E R 95 * 07133640743299 E R 563 * 07133640743317E R 1605 * 07133640744664 E R 302 * 07133640746909 R 164 * 07133640747002 E R 365 * 07133640747074E R 260 * 07133640747090 E R 4205 * 07133640747092 R 147 * 07133640747116 E R 5070 * 07133640747150E R 4216 * 07133640750200 E R 1004 * 07133640750208E R 1088 * 07133640750209 E R 1070 * 07133640751405E R 5968 * 07133640751724 E R 549 * 07133640755276E R 93 * 07133640758600 E R 1681 * 07133640764457E R 409 * 07133640764465 E R 279 * 07133640764510E R 2366 * 07133640764529 E R 281 * 07133650733109E R 93 * 07133650734902 E R 731 * 07133650734903E R 363 * 07133650735605 E U 5357 * 07133650739001E U 6802 * 07133650739444 E U 1805 * 07133650739456E U 235 * 07133650739541 E U 680 * 07133650741969E U 1512 * 07133650742337 E U 1372 * 07133650742345E U 3175 * 07133650742601 E U 242 * 07133650745500E U 897 * 07133650745503 E U 1080 * 07133650746438E U 2909 * 07133650747601 E U 792 * 07133650751806E U 784 * 07133650753301 E U 997 * 07133650753320E U 2573 * 07133650753524 E U 97 * 07133650756503E U 1426 * 07133650765303 E U 793 * 07133650765419E U 3094 * 07133650768301 E U 898 * 07133660821108E R 707 * 07133660821136 E R 1251 * 07133660821327E R 625 * 07133660821601 E R 1326 * 07133660821605E R 1338 * 07133660823502 E R 1105 * 07133660825400E R 957 * 07133660828300 E R 2243 * 07133660829821E R 1402 * 07133660830200 E R 5914 * 07133660830700E R 761 * 07133660830900 E R 655 * 07133660831702E R 750 * 07133660831711 E U 1152 * 07133660833301E R 2741 * 07133660840504 E R 212 * 07133660841205E R 729 * 07133660841308 E R 2702 * 07133660841321E R 481 * 07133660843400 E R 156 * 07133660846600E R 4823 * 07133660847300 E R 6890 * 07133660847400E R 1039 * 07133660847700 E R 836 * 07133660850704E R 327 * 07133660852547 E R 757 * 07133660855800E R 1646 * 07133660855803 E R 1284 * 07133660856913E R 2696 * 07133660856918 E R 435 * 07133660857011E R 302 * 07133660857401 E R 760 * 07133660857901E R 444 * 07133660859380 E R 828 * 07133660859398E R 277 * 07133660861000 E R 789 * 07133660866317E R 226 * 07133660866412 E R 93 * 07133660866413E R 95 * 07133660866704 E R 186 * 07133660866946E R 129 * 07133660867021 E R 1527 08133110910501E U 4807 08133110947000 E U 1706 08133110947003E U 997 08133110983400 E U 359 08133110983401E U 123 08133110983900 E U 2005 08133111019501E U 6715 08133111028300 E U 6569 08133111060800E U 972 08133120607800 E R 1572 08133150427101E U 2808 08133150440400 E U 1838 08133152009301E U 17872 08133170514200 E U 1108 08133170514202E U 666 08133180693300 E R 2390 08133180712900E U 594 08133180712901 E U 970 08133180712902E U 1286 08133180712903 E U 329 08133180718100E U 194 08133180718500 E R 4187 08133180734100E U 4332 08133180734200 E R 369 08133180734201E U 2628 08133180739901 E U 2485 08133180748101E R 94 08133180754500 E R 882 08133190735803E R 218 * 08133410813100 E U 712 * 08133410813102E U 522 * 08133410818700 E U 1049 * 08133420514601E R 1105 * 08133420524100 E R 1405 * 08133420531502E R 1043 * 08133420531503 E R 2319 * 08133420531504E R 1740 * 08133420541602 E R 1068 * 08133420553500E R 2918 * 08133420554100 E R 2363 * 08133420570100E R 616 * 08133420571000 E R 394 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133431004504E R 309 * 08133431005706 E R 1045 * 08133440728800E R 293 * 08133450986100 E R 711 * 08133450986200E R 128 * 08133450986300 E R 609 * 08133460422175E R 1327 * 08133460455907 E R 731 * 08133610484107E R 10781 * 08133610518300 E R 2770 * 08133610536505E R 1640 * 08133640210358 E R 2184 * 08133640210439E R 990 * 08133640210570 E R 2098 * 08133640211944E R 1305 * 08133640212049 E R 5389 * 08133640213508E R 224 * 08133640213520 E R 450 * 08133640214347E R 2551 * 08133640214360 E R 615 * 08133640214648E R 347 * 08133640214695 E R 568 * 08133640214795E R 195 * 08133640215008 E R 343 * 08133640215705E R 585 * 08133640216000 E R 2184 * 08133640217201E R 24406 * 08133640218003 E R 1819 * 08133640222800E R 2333 * 08133640222809 E R 1262 * 08133640222811E R 3421 * 08133640223029 E R 2606 * 08133640223070E R 195 * 08133640223074 E R 801 * 08133640223087E R 1584 * 08133640223369 E R 570 * 08133640223385E R 625 * 08133640223538 E R 1807 * 08133650784902E U 519 * 08133650787702 E U 987 * 08133650792100E U 1706 * 08133650793901 E U 474 * 08133650801704E U 137 * 08133650804304 E U 1362 * 08133650810502E R 218 * 08133650815209 E U 261 * 08133650815711E U 272 * 08133650815712 E U 444 * 08133650815718E U 3319 * 08133650816108 E U 1452 * 08133650820804E R 304 * 08133650820806 E R 1438 * 08133650821915E U 474 * 08133650823105 E R 393 * 08133650823130E R 388 * 08133650823311 E R 1471 * 08133650823583E R 2008 * 08133650823602 E R 1204 * 08133650823603E R 580 * 08133650823605 E R 5678 * 08133650823656E R 937 * 08133650823703 E R 2506 * 08133650823726E R 287 * 08133650824027 E R 469 * 08133650824150E R 737 * 08133660867800 E R 2093 * 08133660876205E R 1755 * 08133660877142 E R 4139 * 08133660877225E R 576 * 08133660877812 E R 2173 * 08133660877838E R 1059 * 08133660878203 E R 123 * 08133660878401E R 804 * 08133660880902 E R 639 * 08133660881721E R 499 * 08133660881732 E R 2406 * 08133660881929E R 151 * 08133660882960 E R 1036 * 08133660883858E R 260 * 08133660884224 E R 665 09133111081000E U 4479 09133111143501 E U 6398 09133111180400E U 590 09133111205700 E U 2383 09133111212400E U 307 09133111222900 E U 24170 09133150541800E U 644 09133150587100 E U 260 09133150590000E U 288 09133170669603 E U 536 09133170669800E R 1212 09133170672100 E U 943 09133170673105E U 1436 09133170684300 E R 534 09133170691100E U 943 09133170702900 E U 2301 09133170715700E U 1419 09133170719500 E U 398 09133170719600E R 590 09133180780603 E U 5946 09133180780704E U 1215 09133180787001 E U 4226 09133180794901 R 469 09133180796313 E U 197 09133180796905E U 258 09133180796914 E U 1256 09133180809702E R 423 09133180810603 E U 1762 09133180810604E U 2073 09133180810902 E R 860 09133180810911E U 957 09133180810913 E U 635 09133180811215E U 1345 09133180813806 E U 774 09133180816402E R 1018 09133180816500 E U 1565 09133180817001E R 1372 09133180817200 E R 3008 09133180817306E U 2890 09133180817600 E R 897 09133180818000E R 128 09133180818304 E U 262 09133180818807E R 943 09133180818811 E U 2909 09133180818818E U 1305 09133180818824 E U 516 09133180818900E U 156 09133180818901 E U 121 09133180819008E R 2140 09133180819017 E R 1013 09133180819018E R 1003 09133180819402 E R 759 09133180819602E U 2416 09133180825901 E U 625 09133180830600E U 474 09133180831400 E U 3138 09133180833400E R 534 09133180833700 E U 1673 09133180834606E U 1094 09133180843355 E U 6473 09133180843942E R 469 09133180843987 E U 1429 09133180866200E R 580 * 09133410834100 E U 4848 * 09133410860400E U 609 * 09133410861500 E U 1505 * 09133410890200E U 972 * 09133410891900 E U 95 * 09133410894601E U 488 * 09133410899600 E U 2942 * 09133410918200E U 4464 * 09133420586700 E R 95 * 09133420588000E R 168 * 09133420588900 E R 534 * 09133420606400E R 740 * 09133430996763 E R 258 * 09133431013303E R 1438 * 09133431020124 E R 1277 * 09133431055124E R 288 * 09133431055137 E R 467 * 09133431069306E R 348 * 09133440809400 E R 1873 * 09133440809405E R 2338 * 09133440816105 E R 137 * 09133440816106E R 212 * 09133440821115 E R 1632 * 09133440823800E R 2633 * 09133440825100 E R 1945 * 09133440832700E R 7574 * 09133440834402 E R 2834 * 09133451045700E R 1779 * 09133460510300 E R 2541 * 09133460518015E R 1575 * 09133460525200 E R 4219 * 09133460525601E R 458 * 09133610559713 E R 764 * 09133610559752E R 545 * 09133610568843 E R 829 * 09133610572900E R 18348 * 09133610578810 E R 331 * 09133610581822E R 1340 * 09133610581905 E R 2906 * 09133610584700E R 3375 * 09133640225518 E R 3963 * 09133640225708E R 702 * 09133640226978 E R 242 * 09133640226982E R 423 * 09133640227222 E R 1485 * 09133640227249E R 484 * 09133640227259 E R 458 * 09133640227360E R 226 * 09133640227402 E R 4265 * 09133640230400E R 4932 * 09133640235506 E R 6058 * 09133640235533E R 412 * 09133640236709 E R 10465 * 09133640236809E R 324 * 09133640240800 E R 563 * 09133640240801E U 1224 * 09133640241800 E R 128 * 09133640243303E U 1570 * 09133640249100 E R 277 * 09133640249814E R 2177 * 09133640249906 E R 536 * 09133640250601E R 429 * 09133640251700 E R 247 * 09133640252104E R 904 * 09133640252164 E R 583 * 09133640252342E R 2191 * 09133640252513 E R 1772 * 09133640252526E R 272 * 09133640252527 E R 250 * 09133640252528E R 137 * 09133640253203 E R 560 * 09133640253401E R 3307 * 09133640254014 E R 247 * 09133640254058E R 1258 * 09133640254060 E R 540 * 09133640254621E R 3086 * 09133640255202 E R 3921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133640255210E R 6612 * 09133640255214 E R 368 * 09133640258520E R 1673 * 09133640258581 E R 603 * 09133640258586E R 105 * 09133640258615 E R 801 * 09133640258642E R 342 * 09133640261308 E R 1235 * 09133640261318E R 937 * 09133640261330 E R 2454 * 09133640261335E R 2573 * 09133640261352 E R 439 * 09133640261358E R 258 * 09133650832089 E R 1276 * 09133650832163E R 519 * 09133650834097 E R 94 * 09133650834109E R 2871 * 09133650834426 E R 1026 * 09133650835040E R 2842 * 09133650836303 E R 813 * 09133650838511E R 6051 * 09133650841241 E R 1650 * 09133650841417E R 204 * 09133650843426 E R 1702 * 09133650847067E R 1884 * 09133650847719 E R 528 * 09133650854000E R 323 * 09133650854001 E R 302 * 09133650854002E R 302 * 09133650854200 E R 444 * 09133650856901E R 339 * 09133650857802 E R 867 * 09133650859001E R 685 * 09133650861314 E R 4470 * 09133650861332E R 452 * 09133650861347 E R 869 * 09133650862216E R 805 * 09133650862246 E R 2406 * 09133650862258E R 987 * 09133650862294 E R 1710 * 09133650862312E R 1305 * 09133650862348 E R 317 * 09133650862352E R 574 * 09133650862391 E R 137 * 09133650865502E R 731 * 09133660919685 E R 317 * 09133660919760E R 458 * 09133660921902 E R 96 * 09133660924001E U 3240 * 09133660926601 E U 190 * 09133660927304E U 6391 * 09133660931207 E R 11704 * 09133660931335E R 186 * 09133660934830 E R 3401 * 09133660935109E R 915 * 09133660935502 E R 370 * 09133660935512E R 1797 10133111231000 E U 882 10133111233100E U 867 10133111235500 E U 3284 10133111236500E U 7582 10133111267800 E U 101 10133111267801E U 2184 10133111267900 E U 344 10133111278101E U 507 10133120676309 E R 643 10133152100204E U 1470 10133152107500 E U 1094 10133152115703E U 89 10133152132501 E U 740 10133152139400E U 352 10133152155500 E U 128 10133152160000E U 13800 10133170754800 E R 209 10133170762705E U 2989 10133170772203 E U 191 10133171818900E R 232 10133180471136 E R 6777 10133180473102E R 927 10133180473108 E R 1436 10133180880601E U 6066 10133180886900 E R 1574 10133180894902E R 1459 10133180938900 E R 383 10133190858503E U 89 10133190866500 E U 563 10133190874341E U 197 10133190881026 E U 95 10133190885100E U 128 10133190892303 E U 1517 10133190892801E U 1940 10133190906010 E U 439 10133190908502E U 3142 10133190929201 E U 2161 10133190939800E U 24287 10133190954400 E U 18856 10133190964901E R 1148 10133190964902 E U 801 10133190967502E R 1673 10133190967524 E U 469 * 10133410945200E U 4065 * 10133410970200 E U 2917 * 10133410970400E U 1183 * 10133410976500 E U 17412 * 10133410981300E U 352 * 10133410981600 E U 1457 * 10133410981700E U 836 * 10133410981702 E U 2870 * 10133411025401E U 867 * 10133411036904 E U 1304 * 10133411036905E U 288 * 10133411038300 E U 4350 * 10133411038400E U 2608 * 10133411038503 E U 2341 * 10133411040102E U 435 * 10133411040103 E U 404 * 10133411042900E U 128 * 10133411043000 E U 5221 * 10133411057300E U 13479 * 10133411057500 E U 1471 * 10133420631800E R 128 * 10133420634300 E R 2672 * 10133431084506E R 999 * 10133431125506 E R 6835 * 10133431160306E R 1940 * 10133441182600 E R 261 * 10133441205201E R 2155 * 10133441211900 E R 323 * 10133441215401E R 166 * 10133441253800 E R 760 * 10133441272700E R 427 * 10133451209900 E R 635 * 10133451222200E R 6300 * 10133451255400 E R 339 * 10133451255700E R 746 * 10133451274700 E R 2642 * 10133460527810E R 1940 * 10133460550313 E R 383 * 10133460553719E R 2006 * 10133460553739 E R 1572 * 10133610588761E R 128 * 10133610589301 E R 129 * 10133610593600E R 4500 * 10133610601001 E R 1095 * 10133610601002E R 131 * 10133640262103 E U 902 * 10133640268003E U 6660 * 10133640268302 E U 4238 * 10133640270000E R 429 * 10133640273506 E U 4206 * 10133640275409E U 303 * 10133640276100 E R 3083 * 10133640287601E U 1070 * 10133640287613 E U 1490 * 10133640288104E R 2991 * 10133640288600 E R 190 * 10133640288601E R 1223 * 10133640289000 E R 1886 * 10133640289805E U 2804 * 10133640289906 E U 493 * 10133640290001E U 194 * 10133640290902 E R 1027 * 10133640291400E R 9683 * 10133640296015 E U 377 * 10133640296906E R 1105 * 10133640297608 E R 273 * 10133640297612E R 105 * 10133640298602 E U 386 * 10133640303202E U 1706 * 10133640308105 E R 740 * 10133640308402E U 1639 * 10133640310000 E R 865 * 10133640310001E R 538 * 10133640316100 E R 1894 * 10133640320301E U 7679 * 10133640320610 E U 4466 * 10133650876801E R 4423 * 10133650880006 E R 892 * 10133650880700E R 368 * 10133650883402 E R 132 * 10133650884000E R 1925 * 10133650884810 E R 191 * 10133650887638E R 138 * 10133650891121 E R 456 * 10133650892402E R 531 * 10133650898411 E R 93 * 10133650902201E R 1251 * 10133650903702 E R 1117 * 10133650904720E R 1615 * 10133650904721 E R 458 * 10133650904933E R 4730 * 10133650905805 E R 265 * 10133650909513E R 2020 * 10133650909590 E R 166 * 10133650909703E R 403 * 10133650909712 E R 560 * 10133650909814E R 409 * 10133650909817 E R 499 * 10133650911200E R 1514 * 10133650912528 E R 156 * 10133660937601E R 470 * 10133660939966 E R 125 * 10133660939971E R 6168 * 10133660940603 E R 242 * 10133660940604E R 250 * 10133660941808 E R 89 * 10133660941809E R 89 * 10133660941810 E R 265 * 10133660942096E R 4900 * 10133660942135 E R 861 * 10133660942257E R 490 * 10133660942350 E R 1406 * 10133660942411E R 1640 * 10133660948101 E R 534 * 10133660948102E R 534 * 10133660948103 E R 272 * 10133660951916E R 2357 * 10133660952327 E R 1360 * 10133660952520E R 225 11133111370900 U 653 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133111370901 U 1154 11133111372000 U 3645 11133111374003 U 89 11133111387700 U 124 11133111388200 U 972 11133111388201 U 848 11133111388900 U 7881 11133111390300 U 4459 11133111391000 U 4305 11133111391300 U 3208 11133111391500 U 7886 11133111392000 U 914 11133111392100 U 673 11133111395100 U 4283 11133111400900 U 3154 11133111401100 U 3177 11133111401500 U 291 11133111401501 U 319 11133111403300 U 5301 11133111403400 U 1542 11133111407001 U 1888 11133111407500 U 2577 11133111409100 U 412 11133111409200 U 3241 11133111421300 U 1548 11133111421301 U 1306 11133111428300 U 2060 11133111436400 U 14671 11133111439800 U 3454 11133111440401 U 1401 11133111444200 U 1016 11133111444201 U 1117 11133111445400 U 1927 11133111446700 U 572 11133111448001 U 586 11133111451302 U 2790 11133111454200 U 551 11133111454600 U 4186 11133111464800 U 3561 11133111465800 U 2268 11133111466100 U 238 11133111466200 U 1406 11133111467800 U 1132 11133120702130 R 290 11133120703219 R 856 11133120703224 R 392 11133120703227 R 91 11133120703815 R 653 11133120703816 R 784 11133120703916 R 296 11133120703921 R 1044 11133120704611 R 986 11133120704830 R 92 11133120705700 R 1639 11133120705715 R 189 11133120705804 R 16867 11133120705805 R 441 11133120705811 R 586 11133120705813 R 595 11133120706404 R 1254 11133120706409 R 1137 11133120707002 R 89 11133120707601 R 224 11133120707717 R 351 11133120707730 R 514 11133120707736 R 348 11133120707737 R 203 11133120707741 R 91 11133120707758 R 2373 11133120707761 R 261 11133120707806 R 858 11133120707809 R 91 11133120709406 R 601 11133120711600 R 1895 11133120711606 R 1398 11133120711700 R 6724 11133120711707 R 1105 11133120711900 R 413 11133120712104 R 994 11133120712602 R 1381 11133120712803 R 1411 11133120713001 R 794 11133120713016 R 92 11133120713406 R 238 11133120714904 R 319 11133120715212 R 339 11133120715242 R 93 11133120715382 R 572 11133120715513 R 175 11133120715603 R 2055 11133120715605 R 450 11133120715885 R 841 11133120715906 R 128 11133120718305 R 378 11133120718328 R 131 11133120718334 R 93 11133120718337 R 1058 11133120718405 R 354 11133120718429 R 276 11133120718435 R 247 11133120718623 R 92 11133120720203 R 789 11133120720251 R 290 11133120720256 R 232 11133120721146 R 289 11133120721150 R 754 11133120721162 R 276 11133120721164 R 89 11133120721203 R 448 11133120722249 R 1402 11133120723321 R 450 11133120723442 R 319 11133120723457 R 1443 11133120723901 R 602 11133120723906 R 621 11133120723932 R 229 11133120723937 R 188 11133120724600 R 4257 11133120725305 R 1240 11133120725464 R 798 11133120725501 R 378 11133120725506 R 572 11133120725508 R 1189 11133120725513 R 957 11133120726902 R 769 11133120727316 R 92 11133120728802 R 175 11133120728810 R 2405 11133120728812 R 383 11133120728815 R 90 11133120729000 R 9811 11133120729300 R 145 11133120729502 R 866 11133120729512 R 450 11133120729603 R 159 11133120729620 R 93 11133120729900 R 2761 11133120729906 R 4924 11133120730300 R 630 11133120730608 R 378 11133120730612 R 380 11133120730704 R 1093 11133120730802 R 595 11133120731100 R 5053 11133120731600 R 934 11133120731802 R 586 11133120731808 R 551 11133120731813 R 615 11133120732400 R 876 11133120732404 R 3209 11133120733902 R 1642 11133120733926 R 1205 11133120733932 R 885 11133120733937 R 276 11133120734404 R 1196 11133120734701 R 901 11133120734703 R 978 11133120737610 R 354 11133120737617 R 250 11133120737618 R 864 11133120737712 R 203 11133151344700 U 2408 11133151345000 U 2729 11133151345807 U 6890 11133151345928 U 3174 11133151345965 U 2430 11133151346032 U 89 11133151347200 U 493 11133151613300 U 558 11133151613302 U 537 11133151613700 U 1863 11133151615500 U 3209 11133151620000 U 586 11133151620300 U 1896 11133151622400 U 311 11133151623600 U 978 11133151626700 U 878 11133151626800 U 514 11133151629001 U 972 11133151635000 U 7217 11133151635100 U 2656 11133151635400 U 878 11133151635500 U 332 11133151635602 U 413 11133151635603 U 2248 11133151637700 U 51 11133151637801 U 441 11133151638900 U 1007 11133151639400 R 1298 11133151646300 U 4177 11133151648800 U 638 11133151659500 U 933 11133151659603 U 682 11133151663000 U 319 11133151665100 U 1759 11133151672500 U 586 11133151674600 U 180 11133151674800 U 19420 11133151674900 U 2116 11133151675000 U 515 11133151680000 U 136 11133151682100 U 2481 11133151682500 U 798 11133151682600 U 1051 11133151683201 U 1378 11133151684300 U 514 11133151684700 U 572 11133151684900 U 6766 11133151685500 U 256 11133151688500 U 1465 11133170847100 U 688 11133170848402 U 3789 11133170849900 U 1863 11133170850702 U 609 11133170850800 U 2023 11133170851300 U 944 11133170851301 U 1443 11133170853700 R 596 11133170855000 U 2055 11133170855802 U 934 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133170855804 U 393 11133170857080 U 682 11133170865400 U 1496 11133170865500 U 429 11133170866500 U 3222 11133170867500 U 572 11133170870600 U 267 11133170870700 U 7004 11133170871300 U 7363 11133170876200 R 799 11133170876900 U 1734 11133170878300 U 537 11133170879100 U 688 11133170879700 U 630 11133170879702 U 1696 11133170879800 U 1402 11133170880100 U 1542 11133170883500 U 1036 11133170884104 U 997 11133170885300 U 304 11133170887800 U 1446 11133170889402 U 943 11133170890400 U 1374 11133170892500 U 427 11133170893900 U 616 11133170906700 U 589 11133170907900 U 616 11133170912000 U 1254 11133170914100 U 1189 11133170914102 U 4938 11133170914200 U 4376 11133170916902 R 1189 11133170918902 R 1157 11133170918908 U 682 11133170921302 U 392 11133170921906 U 406 11133170923500 U 1254 11133170923505 U 2119 11133170924002 U 5500 11133170937200 U 949 11133170938804 U 706 11133170939405 R 2472 11133170939414 U 1831 11133170941000 U 493 11133170944700 U 2319 11133170946722 U 392 11133170947300 U 2696 11133170949000 U 819 11133170953602 R 586 11133170968804 U 710 11133170971100 U 3241 11133170972007 U 203 11133170972906 U 1402 11133170973214 U 1312 11133170973500 U 2825 11133170973503 U 1123 11133170975229 U 2821 11133170977805 U 5570 11133170977806 U 1443 11133181190703 U 6593 11133181192603 U 2853 11133181198901 U 5140 11133181199101 U 1263 11133181202800 U 2184 11133181202803 U 738 11133181207200 U 8070 11133181212500 U 12932 11133181213700 U 124 11133181213701 U 1678 11133181215600 U 3644 11133181215700 U 256 11133181215800 U 993 11133181216000 U 3776 11133181216200 U 4140 11133181220308 U 1109 11133181221010 U 1079 11133181221109 U 455 11133181222103 U 1399 11133181222108 U 1044 11133181228500 U 638 11133181228700 U 1065 11133181233100 U 2825 11133181233103 U 362 11133181233200 U 1413 11133181234901 U 3209 11133181234903 U 5651 11133181237008 U 4690 11133181237500 U 456 11133181241600 U 3114 11133181242500 U 2312 11133181243000 U 1702 11133181244002 U 1240 11133181247200 U 4058 11133181247500 U 2985 11133181251100 U 1007 11133181251101 U 566 11133181258708 U 2181 11133181263100 U 2151 11133181266600 U 4495 11133181266800 U 201 11133181266801 R 3142 11133190984600 U 1648 11133190985300 U 1189 11133190992300 R 2472 11133190992600 U 3206 11133190998800 R 2848 11133191002702 U 1132 11133191014200 R 3177 11133191017100 R 435 11133191017200 U 914 11133191018500 U 5997 11133191022000 U 2344 11133191023901 U 1437 11133191029800 U 673 11133191029801 U 189 11133191035600 U 208 11133191035703 U 116 11133191035900 U 8991 11133191036000 U 232 11133191036600 U 5332 11133191040101 U 93 11133191041702 U 581 11133191043000 U 4735 11133191043200 U 804 11133191043800 U 644 11133191043801 U 232 11133191044500 R 1309 11133191044501 U 354 11133191046000 R 132 11133191046001 U 291 11133191046702 U 421 11133191046705 U 856 11133191046800 R 522 11133191047200 U 862 11133191049200 U 673 11133191049302 U 1392 11133191051000 R 659 11133191051001 U 334 11133191051200 U 450 11133191052100 R 997 11133191052103 U 89 11133191053800 U 2696 11133191060700 U 499 11133191060800 U 1542 11133191061700 R 485 11133191061701 U 542 11133191062800 U 4257 11133191062803 U 934 11133191066700 R 413 11133191067400 R 616 11133191067402 U 523 11133191069200 U 397 11133191069800 U 124 11133191070700 U 964 11133191071100 U 558 11133191071700 U 413 11133191072000 U 949 11133191072002 U 421 11133191072300 U 901 11133191072700 R 325 11133191072703 U 856 11133191072704 U 378 11133191073000 R 354 11133191073403 U 89 11133191074104 U 801 11133191074600 U 804 11133191074602 U 334 11133191074702 U 740 11133191076101 U 920 11133191076703 U 761 11133191632504 U 710 * 11133411062700 U 1670 * 11133411062702 U 1318 * 11133411064300 U 731 * 11133411064700 U 1413 * 11133411065700 U 3177 * 11133411065901 U 833 * 11133411066000 U 994 * 11133411066100 U 1219 * 11133411067100 U 1074 * 11133411067200 U 3145 * 11133411072409 U 789 * 11133411072410 U 1607 * 11133411073902 U 3264 * 11133411074703 U 1837 * 11133411076700 U 1036 * 11133411077000 U 876 * 11133411083600 U 2825 * 11133411085000 U 514 * 11133411086400 U 1240 * 11133411089002 U 89 * 11133411089500 U 1370 * 11133411093500 U 2664 * 11133411096700 U 1318 * 11133411097400 R 978 * 11133411101100 U 2600 * 11133411104002 U 124 * 11133411104400 U 210 * 11133411106500 U 800 * 11133411108600 U 1895 * 11133411123900 U 1282 * 11133411125500 U 124 * 11133411126400 U 2565 * 11133411127400 U 1991 * 11133411128304 U 363 * 11133411131300 U 2856 * 11133411131303 U 4420 * 11133411133100 U 616 * 11133411140200 U 1221 * 11133411141600 U 2953 * 11133411146000 U 3049 * 11133411163002 U 682 * 11133411163100 U 710 * 11133411167000 U 1251 * 11133411170900 U 5493 * 11133420664200 R 252 * 11133420674802 R 464 * 11133420676800 R 2537 * 11133420677300 R 132 * 11133420679700 R 1125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133420689401 R 257 * 11133420691204 R 1828 * 11133420693900 R 978 * 11133420694502 R 124 * 11133420695100 R 1181 * 11133420695101 R 481 * 11133420697200 R 804 * 11133420697300 R 906 * 11133420697400 R 89 * 11133420699400 R 89 * 11133420700300 R 194 * 11133420704300 R 210 * 11133420704403 R 362 * 11133420705001 R 2151 * 11133420705900 R 427 * 11133420708403 R 392 * 11133420708900 R 1734 * 11133420710100 R 1467 * 11133420711201 R 2256 * 11133420712000 R 3074 * 11133420714000 R 1286 * 11133420715111 R 523 * 11133431181706 R 397 * 11133431183006 R 581 * 11133431184015 R 453 * 11133431184806 R 1782 * 11133431187506 R 609 * 11133431189006 R 528 * 11133431210105 R 339 * 11133431213301 R 6459 * 11133431214906 R 2248 * 11133441218701 R 287 * 11133441223000 R 2664 * 11133441225903 R 515 * 11133441225912 R 247 * 11133441226201 R 747 * 11133441234000 R 4894 * 11133441276600 R 4376 * 11133441277000 R 261 * 11133441277501 R 1268 * 11133441280701 R 91 * 11133441281300 R 131 * 11133441281402 R 93 * 11133441281500 R 282 * 11133441281501 R 175 * 11133441281502 R 464 * 11133441287700 R 166 * 11133441291800 R 90 * 11133441294501 R 116 * 11133441294901 R 348 * 11133441297802 R 2597 * 11133441299300 R 717 * 11133441299500 R 479 * 11133441304204 R 93 * 11133441305700 R 378 * 11133441306100 R 644 * 11133441308801 R 89 * 11133441310501 R 89 * 11133441310601 R 1315 * 11133441318001 R 131 * 11133451399405 R 1506 * 11133451399406 R 1102 * 11133451339800 R 2170 * 11133451339900 R 7522 * 11133451340300 R 1286 * 11133451340700 R 773 * 11133451340800 R 1392 * 11133451352100 R 3661 * 11133451362600 R 1607 * 11133451363600 R 4525 * 11133451365500 R 1402 * 11133451367400 R 1402 * 11133451367500 R 1587 * 11133451367600 R 1402 * 11133451369500 R 572 * 11133451371300 R 19512 * 11133451372100 R 2412 * 11133451372300 R 3320 * 11133451372400 R 2732 * 11133451372600 R 2331 * 11133451376200 R 3058 * 11133451385000 R 15721 * 11133451385300 R 1576 * 11133451396400 R 507 * 11133451400400 R 9421 * 11133451403200 R 2568 * 11133451404000 R 383 * 11133451404800 R 3241 * 11133451405500 R 259 * 11133451411400 R 2055 * 11133451411700 R 5090 * 11133451412600 R 124 * 11133451416000 R 4478 * 11133451418100 R 761 * 11133451419600 R 965 * 11133451419900 R 421 * 11133451420800 R 1560 * 11133451421400 R 136 * 11133451421800 R 5093 * 11133451425400 R 514 * 11133451431400 R 195 * 11133451431401 R 653 * 11133451433800 R 4455 * 11133451433900 R 4137 * 11133451437800 R 131 * 11133451438500 R 1103 * 11133451452900 R 1831 * 11133451453700 R 99 * 11133451456800 R 1701 * 11133451458300 R 1062 * 11133451462500 R 993 * 11133451467000 R 2990 * 11133451471300 R 848 * 11133451471900 R 558 * 11133451472000 R 586 * 11133460566600 R 514 * 11133460567304 R 2055 * 11133460568900 R 1734 * 11133460571300 R 624 * 11133460571500 R 1574 * 11133460572000 R 499 * 11133460572001 R 1895 * 11133460572202 R 4933 * 11133460574303 R 2055 * 11133460575500 R 706 * 11133460577101 R 4094 * 11133460577500 R 92 * 11133460577900 R 8103 * 11133460579901 R 289 * 11133460581500 R 256 * 11133460581802 R 2184 * 11133460583103 R 609 * 11133460583200 R 581 * 11133460583500 R 499 * 11133460583700 R 441 * 11133460583703 R 523 * 11133460583900 R 493 * 11133460584000 R 464 * 11133460584002 R 276 * 11133460584301 R 89 * 11133460584900 R 804 * 11133460584902 R 558 * 11133460585800 R 6930 * 11133460585801 R 586 * 11133460585900 R 290 * 11133460586000 R 934 * 11133460591300 R 972 * 11133460591500 R 1151 * 11133460592000 R 538 * 11133460592800 R 145 * 11133460593303 R 252 * 11133460594000 R 383 * 11133460594301 R 276 * 11133460594400 R 580 * 11133460595600 R 345 * 11133460595942 R 319 * 11133460596068 R 383 * 11133460596081 R 871 * 11133460596088 R 93 * 11133460596247 R 871 * 11133460596406 R 542 * 11133460596803 R 934 * 11133460596805 R 1831 * 11133460596809 R 4495 * 11133460596810 R 898 * 11133460596818 R 456 * 11133460596828 R 93 * 11133460596844 R 891 * 11133460596873 R 204 * 11133460596958 R 203 * 11133460596982 R 1667 * 11133460596999 R 348 * 11133460597205 R 551 * 11133460597501 R 427 * 11133460598101 R 1542 * 11133460598500 R 189 * 11133460601401 R 93 * 11133460601802 R 267 * 11133460604103 R 643 * 11133460605601 R 612 * 11133460605800 R 406 * 11133460606500 R 1157 * 11133460606503 R 507 * 11133460607100 R 194 * 11133460607102 R 217 * 11133460607104 R 217 * 11133460607804 R 116 * 11133460607808 R 653 * 11133460607809 R 745 * 11133460607815 R 775 * 11133460607836 R 276 * 11133460608501 R 2729 * 11133460608502 R 354 * 11133460608900 R 566 * 11133460609502 U 1988 * 11133460609603 R 1760 * 11133460610107 R 175 * 11133460610108 R 101 * 11133460610109 R 189 * 11133460610112 R 232 * 11133460610803 R 1583 * 11133460610804 R 616 * 11133460610806 R 595 * 11133460610901 R 1594 * 11133460610902 R 5381 * 11133460612101 R 1643 * 11133460617200 R 203 * 11133460617900 R 619 * 11133460619200 R 542 * 11133460619600 R 1446 * 11133460619800 R 1413 * 11133460622107 R 101 * 11133460622702 R 151 * 11133460622901 R 470 * 11133460623810 R 354 * 11133460623830 R 1318 * 11133460623846 R 304 * 11133460624000 R 1157 * 11133460624001 R 514 * 11133460624002 R 862 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460624004 R 609 * 11133460624100 R 1413 * 11133460625300 R 1799 * 11133460627502 R 90 * 11133460628201 R 1248 * 11133460628700 R 124 * 11133460629100 R 339 * 11133460629303 R 901 * 11133460630401 R 267 * 11133460630705 R 334 * 11133460630708 R 668 * 11133460630710 R 217 * 11133460630900 R 273 * 11133460632602 R 383 * 11133460632902 R 1051 * 11133460633209 R 5429 * 11133460633700 R 427 * 11133460633703 R 392 * 11133460635500 R 406 * 11133460635600 R 997 * 11133460635603 R 304 * 11133460635605 R 710 * 11133460635708 R 90 * 11133460636202 R 641 * 11133460636531 R 232 * 11133460636600 R 325 * 11133460637700 R 499 * 11133460638800 R 406 * 11133460639000 R 1702 * 11133460639100 R 124 * 11133460639102 R 136 * 11133460639200 R 514 * 11133460639401 R 282 * 11133460639402 R 609 * 11133460639600 R 572 * 11133460640300 R 413 * 11133460642200 R 145 * 11133460643500 R 514 * 11133460645201 R 688 * 11133460645600 R 1699 * 11133460646200 R 668 * 11133460646900 R 348 * 11133460647800 R 128 * 11133460647900 R 242 * 11133460648001 R 166 * 11133460648003 R 334 * 11133460648300 R 151 * 11133460648700 R 175 * 11133460648801 R 1828 * 11133460648807 R 217 * 11133460648810 R 616 * 11133460648816 R 452 * 11133460648817 R 180 * 11133460648821 R 159 * 11133460648822 R 232 * 11133460648824 R 369 * 11133460648828 R 145 * 11133460648836 R 450 * 11133460648838 R 378 * 11133460648841 R 1828 * 11133460648844 R 2776 * 11133460648846 R 1539 * 11133460648848 R 348 * 11133460648849 R 125 * 11133460648854 R 413 * 11133460648858 R 101 * 11133460648865 R 616 * 11133460648866 R 145 * 11133460648869 R 930 * 11133460648871 R 93 * 11133460648872 R 435 * 11133460648873 R 116 * 11133460648875 R 91 * 11133460648876 R 101 * 11133460648877 R 116 * 11133460648880 R 159 * 11133460648881 R 92 * 11133460648885 R 232 * 11133460648886 R 493 * 11133460648889 R 1186 * 11133460648890 R 378 * 11133460648893 R 464 * 11133460649000 R 238 * 11133460649002 R 378 * 11133460649003 R 441 * 11133460649004 R 89 * 11133460649005 R 224 * 11133460649102 R 90 * 11133460649107 R 90 * 11133460649200 R 304 * 11133460649202 R 125 * 11133460649604 R 89 * 11133460649701 R 267 * 11133460649707 R 124 * 11133460649801 R 276 * 11133460649802 R 740 * 11133460649901 R 217 * 11133460649905 R 91 * 11133460650000 R 311 * 11133460650200 R 450 * 11133460650201 R 653 * 11133460650300 R 413 * 11133460650400 R 761 * 11133460650603 R 124 * 11133460650606 R 362 * 11133460650800 R 643 * 11133460650901 R 354 * 11133460651102 R 470 * 11133460651303 R 195 * 11133460651304 R 91 * 11133460651309 R 217 * 11133460651504 R 2184 * 11133460651511 R 166 * 11133460651517 R 378 * 11133460651523 R 224 * 11133460651525 R 247 * 11133460651535 R 427 * 11133460651537 R 775 * 11133460651589 R 175 * 11133460651591 R 89 * 11133460852302 R 175 * 11133610623414 R 876 * 11133610623495 R 252 * 11133610623567 R 464 * 11133610623672 R 247 * 11133610623797 R 644 * 11133610623953 R 1673 * 11133610624411 R 1044 * 11133610627604 R 1710 * 11133610629532 R 348 * 11133610630102 R 789 * 11133610630700 R 356 * 11133610635000 R 2921 * 11133610635606 R 1413 * 11133610641600 R 745 * 11133610644226 R 876 * 11133610644238 R 7323 * 11133610644264 R 1800 * 11133610644266 R 891 * 11133610644285 R 89 * 11133610644294 R 523 * 11133610645300 R 499 * 11133610648607 R 177 * 11133610648608 R 581 * 11133610648704 R 421 * 11133610650900 R 1856 * 11133610653200 R 862 * 11133610654005 R 2052 * 11133610654301 R 1157 * 11133610655700 R 1670 * 11133610661403 R 674 * 11133610663101 R 2408 * 11133610664306 R 525 * 11133610665103 R 1286 * 11133610665401 R 4416 * 11133610666300 R 2664 * 11133610666311 R 2188 * 11133610666901 R 303 * 11133610667428 R 548 * 11133610667601 R 2440 * 11133610676100 R 15514 * 11133610679508 R 296 * 11133610679575 R 876 * 11133610679657 R 6253 * 11133610679658 R 1956 * 11133610757808 R 4438 * 11133640325801 U 2993 * 11133640327500 R 1670 * 11133640327504 U 282 * 11133640327505 R 833 * 11133640327600 R 1539 * 11133640328302 U 276 * 11133640328503 R 1318 * 11133640328804 U 1089 * 11133640328900 R 688 * 11133640329302 U 1298 * 11133640329703 U 1009 * 11133640331100 R 1125 * 11133640331200 R 1478 * 11133640331400 R 2696 * 11133640331700 R 2384 * 11133640332300 R 1923 * 11133640333300 R 1965 * 11133640333301 U 485 * 11133640334908 U 2151 * 11133640335005 R 1189 * 11133640335200 R 364 * 11133640336200 R 4852 * 11133640336300 R 572 * 11133640336301 U 644 * 11133640336600 R 101 * 11133640336601 U 1341 * 11133640337200 R 276 * 11133640337201 U 1060 * 11133640337600 R 465 * 11133640337601 U 4854 * 11133640338100 R 1102 * 11133640338300 R 4177 * 11133640338500 R 1355 * 11133640339201 U 5126 * 11133640339500 R 1465 * 11133640339704 U 89 * 11133640340800 R 2192 * 11133640341602 R 319 * 11133640341801 U 616 * 11133640342700 R 126 * 11133640344701 U 1370 * 11133640344703 R 1870 * 11133640344704 U 7527 * 11133640345200 R 394 * 11133640346200 R 2371 * 11133640346202 U 869 * 11133640346700 R 1254 * 11133640346701 U 696 * 11133640347500 R 499 * 11133640347501 R 392 * 11133640348400 R 1423 * 11133640348701 R 595 * 11133640348801 U 537 * 11133640350000 R 1391 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133640350002 U 1542 * 11133640350104 R 2726 * 11133640350304 U 876 * 11133640351700 R 1770 * 11133640351800 R 124 * 11133640352401 U 493 * 11133640352402 U 769 * 11133640353301 U 1478 * 11133640353800 R 451 * 11133640353801 U 388 * 11133640354301 U 1446 * 11133640354303 U 10932 * 11133640354504 R 4385 * 11133640354800 R 3937 * 11133640355701 U 1702 * 11133640355702 U 1578 * 11133640356700 R 906 * 11133640356701 U 934 * 11133640356903 U 643 * 11133640357100 R 1639 * 11133640357201 U 1700 * 11133640357207 R 383 * 11133640357208 U 9830 * 11133640357401 U 1247 * 11133640358000 R 522 * 11133640359901 U 8621 * 11133640362101 U 1030 * 11133640362300 R 941 * 11133640363501 U 1574 * 11133640365500 R 1446 * 11133640365704 U 2023 * 11133640365808 R 819 * 11133640365810 R 5934 * 11133640366600 R 1446 * 11133640367900 R 2642 * 11133640368005 R 2373 * 11133640368100 R 653 * 11133640368300 R 522 * 11133640368301 U 194 * 11133640368400 R 2160 * 11133640369200 R 1157 * 11133640369901 U 1510 * 11133640370701 R 1029 * 11133640370800 R 1137 * 11133640370803 U 612 * 11133640371102 R 804 * 11133640371103 R 1093 * 11133640371602 U 325 * 11133640373901 U 441 * 11133640373904 U 125 * 11133640374502 R 1919 * 11133640375102 U 151 * 11133640375103 U 804 * 11133640375306 R 448 * 11133650916103 R 1863 * 11133650916104 R 97 * 11133650916400 R 1607 * 11133650916900 R 1221 * 11133650916901 R 178 * 11133650917202 R 1578 * 11133650917300 R 305 * 11133650917301 R 1919 * 11133650917303 R 194 * 11133650917317 R 175 * 11133650917600 R 992 * 11133650918800 R 673 * 11133650919300 R 891 * 11133650919301 R 256 * 11133650919501 R 903 * 11133650920700 R 427 * 11133650920801 R 1519 * 11133650921000 R 5900 * 11133650921500 R 1523 * 11133650921609 R 7921 * 11133650921700 R 2058 * 11133650922400 R 1381 * 11133650922402 R 551 * 11133650923500 R 2311 * 11133650923501 R 997 * 11133650923601 R 2440 * 11133650923700 R 362 * 11133650923805 R 906 * 11133650924202 R 383 * 11133650924600 R 775 * 11133650924700 R 1117 * 11133650924701 R 93 * 11133650925000 R 630 * 11133650926010 R 775 * 11133650926702 R 1221 * 11133650928000 R 124 * 11133650928101 R 1189 * 11133650928618 R 653 * 11133650928629 R 1764 * 11133650928630 R 898 * 11133650929001 R 1927 * 11133650929202 R 311 * 11133650930402 R 4495 * 11133650930408 R 5297 * 11133650930505 R 29509 * 11133650930602 R 427 * 11133650930609 R 1648 * 11133650930804 R 2279 * 11133650930905 R 2151 * 11133650930907 R 717 * 11133650931100 R 456 * 11133650931200 R 4901 * 11133650931203 R 2914 * 11133650931508 R 1402 * 11133650932502 R 1123 * 11133650932703 R 537 * 11133650933600 R 377 * 11133650933700 R 2898 * 11133650934000 R 2151 * 11133650934011 R 303 * 11133650934202 R 6288 * 11133650934600 R 126 * 11133650934910 R 542 * 11133650935000 R 775 * 11133650935202 R 124 * 11133650935500 R 1519 * 11133650935502 R 441 * 11133650935503 R 630 * 11133650935504 R 124 * 11133650936400 R 441 * 11133650936910 R 871 * 11133650937001 R 2696 * 11133650937301 R 876 * 11133650937304 R 3110 * 11133650937406 R 116 * 11133650938100 R 659 * 11133650938700 R 92 * 11133650939402 R 542 * 11133650939701 R 1607 * 11133650940000 R 180 * 11133650940303 R 542 * 11133650940400 R 1125 * 11133650940703 R 485 * 11133650940710 R 383 * 11133650940715 R 261 * 11133650941100 R 1799 * 11133650941301 R 5670 * 11133650941800 R 4578 * 11133650941802 R 1815 * 11133650942701 R 789 * 11133650942733 R 232 * 11133650942741 R 523 * 11133650942742 R 624 * 11133650943029 R 353 * 11133650943037 R 464 * 11133650943807 R 1236 * 11133650943809 R 1831 * 11133650944001 R 1784 * 11133650944004 R 3047 * 11133650944711 R 738 * 11133650944714 R 566 * 11133650944728 R 89 * 11133650944729 R 5292 * 11133650944757 R 348 * 11133650944912 R 164 * 11133650944925 R 456 * 11133650945006 R 159 * 11133650945033 R 232 * 11133650945045 R 261 * 11133650945052 R 304 * 11133650945060 R 89 * 11133650945068 R 175 * 11133650945071 R 275 * 11133650945076 R 301 * 11133650945083 R 595 * 11133650945084 R 247 * 11133650945092 R 1346 * 11133650945102 R 397 * 11133650945107 R 90 * 11133650945120 R 116 * 11133650945122 R 266 * 11133650945207 R 304 * 11133650945209 R 1154 * 11133650945500 R 203 * 11133650945653 R 738 * 11133650945656 R 717 * 11133650945662 R 3326 * 11133650945672 R 10232 * 11133650946914 R 238 * 11133650946916 R 89 * 11133650946919 R 866 * 11133650946926 R 601 * 11133650946937 R 89 * 11133650946944 R 159 * 11133650946947 R 1892 * 11133650946948 R 89 * 11133650946975 R 116 * 11133650946976 R 131 * 11133650947511 R 276 * 11133650947515 R 362 * 11133650947533 R 232 * 11133650947540 R 93 * 11133650947587 R 480 * 11133650947630 R 590 * 11133650948800 R 1413 * 11133650948910 R 383 * 11133650949917 R 514 * 11133650950604 R 325 * 11133650950905 R 1860 * 11133650950925 R 261 * 11133650951901 R 659 * 11133650952800 R 703 * 11133650957602 R 1381 * 11133650957606 R 91 * 11133650958300 R 136 * 11133650958906 R 34 * 11133650959110 R 1763 * 11133650959700 R 586 * 11133650960715 R 7163 * 11133650960718 R 421 * 11133650960720 R 558 * 11133650960818 R 866 * 11133650961103 R 470 * 11133650961601 R 470 * 11133650961700 R 580 * 11133650962210 R 965 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133650962400 R 1123 * 11133650962500 R 3278 * 11133650962501 R 258 * 11133650963201 R 514 * 11133650965106 R 1250 * 11133651954218 R 1210 * 11133660952905 R 159 * 11133660952906 R 215 * 11133660953104 R 542 * 11133660953407 R 4063 * 11133660953415 R 2710 * 11133660953418 R 354 * 11133660953424 R 836 * 11133660953425 R 688 * 11133660954401 R 804 * 11133660954506 R 217 * 11133660954507 R 392 * 11133660954512 R 1125 * 11133660954700 R 1734 * 11133660955100 R 369 * 11133660957308 R 2720 * 11133660957317 R 869 * 11133660957334 R 461 * 11133660957511 R 339 * 11133660957548 R 89 * 11133660957551 R 334 * 11133660957622 R 116 * 11133660958506 R 532 * 11133660958600 R 865 * 11133660958615 R 2491 * 11133660958659 R 668 * 11133660958664 R 378 * 11133660958686 R 193 * 11133660958702 R 267 * 11133660958752 R 2547 * 11133660958800 R 673 * 11133660958901 R 89 * 11133660959103 R 413 * 11133660959204 R 91 * 11133660959402 R 653 * 11133660959452 R 160 * 11133660959551 R 319 * 11133660959554 R 421 * 11133660959556 R 232 * 11133660959603 R 89 * 11133660959653 R 523 * 11133660959655 R 131 * 11133660959705 R 824 * 11133660959715 R 180 * 11133660959724 R 383 * 11133660959725 R 833 * 11133660959745 R 354 * 11133660959747 R 1086 * 11133660959750 R 1335 * 11133660959754 R 659 * 11133660959794 R 682 * 11133660959803 R 456 * 11133660959810 R 616 * 11133660959813 R 1264 * 11133660959819 R 1243 * 11133660959820 R 526 * 11133660959830 R 1350 * 11133660959832 R 1147 * 11133660959843 R 124 * 11133660959854 R 901 * 11133660959857 R 2216 * 11133660959858 R 151 * 11133660959859 R 901 * 11133660959868 R 1574 * 11133660959877 R 773 * 11133660959900 R 186 * 11133660959915 R 124 * 11133660959924 R 572 * 11133660959937 R 2953 * 11133660959951 R 413 * 11133660959965 R 862 * 11133660959988 R 124 * 11133660960061 R 804 * 11133660960066 R 493 * 11133660960072 R 319 * 11133660960083 R 334 * 11133660960101 R 1446 * 11133660960102 R 124 * 11133660960103 R 470 * 11133660960107 R 124 * 11133660960111 R 290 * 11133660960116 R 124 * 11133660960123 R 354 * 11133660960127 R 354 * 11133660960132 R 896 * 11133660960147 R 167 * 11133660960148 R 125 * 11133660960150 R 2151 * 11133660960167 R 450 * 11133660960169 R 89 * 11133660960170 R 1122 * 11133660960177 R 784 * 11133660960186 R 1801 * 11133660960189 R 89 * 11133660960192 R 89 * 11133660960224 R 710 * 11133660960358 R 847 * 11133660960360 R 481 * 11133660960408 R 166 * 11133660960413 R 441 * 11133660960423 R 2087 * 11133660960424 R 1639 * 11133660960430 R 612 * 11133660960434E R 5657 * 11133660960435 R 256 * 11133660960441 R 124 * 11133660960442 R 1180 * 11133660960469 R 775 * 11133660960481 R 1283 * 11133660960489 R 239 * 11133660960508 R 2899 * 11133660960537 R 3209 * 11133660960542 R 2664 * 11133660960555 R 616 * 11133660960556 R 175 * 11133660960566 R 789 * 11133660960584 R 194 * 11133660960588 R 548 * 11133660960606 R 1099 * 11133660960610 R 1030 * 11133660960626 R 272 * 11133660960655 R 11001 * 11133660960665 R 739 * 11133660960695 R 93 * 11133660960721 R 296 * 11133660960760 R 1607 * 11133660960768 R 325 * 11133660960793 R 696 * 11133660960820 R 369 * 11133660960822 R 217 * 11133660960823 R 701 * 11133660960824 R 1764 * 11133660960826 R 470 * 11133660960842 R 7027 * 11133660960857 R 1702 * 11133660960865 R 126 * 11133660960869 R 558 * 11133660960870 R 437 * 11133660960887 R 128 * 11133660960898 R 132 * 11133660960954 R 89 * 11133660960955 R 2370 * 11133660960959 R 91 * 11133660960961 R 91 * 11133660960962 R 101 * 11133660960984 R 513 * 11133660968401 R 1975 12133111484800 U 4225 12133111485300 U 745 12133111490801 U 1176 12133111491200 U 552 12133111492401 U 421 12133111500900 U 682 12133111500902 U 848 12133111501000 U 1384 12133111510600 R 1542 12133111510601 U 435 12133111515300 U 132 12133111515301 U 2394 12133111521800 U 9100 12133111526400 U 16485 12133111529700 U 4164 12133111536200 U 3682 12133111536500 U 334 12133111536600 U 6550 12133111536700 U 8075 12133111540700 U 11533 12133111547201 U 4204 12133111549400 U 5522 12133111553301 U 653 12133111557000 U 349 12133111557100 U 4933 12133111557101 U 5053 12133111561002 U 2360 12133111563600 U 2415 12133111567300 U 7204 12133111567600 U 195 12133111568101 U 659 12133111568201 U 934 12133111568700 U 612 12133111572400 U 4668 12133111581100 U 3292 12133111591600 U 12148 12133120738400 R 1542 12133120738410 R 175 12133120738900 R 934 12133120739704 R 1282 12133120739708 R 90 12133120739800 R 195 12133120739802 R 1399 12133120739803 R 354 12133120739904 R 612 12133120741925 R 551 12133120745116 R 203 12133120745410 R 537 12133120745707 R 92 12133120746306 R 784 12133120746313 R 994 12133120746711 R 1510 12133120746922 R 688 12133120746927 R 3110 12133120748417 R 90 12133120748419 R 456 12133120748430 R 427 12133120748434 R 833 12133120748435 R 1079 12133120748440 R 789 12133120748452 R 717 12133120748454 R 558 12133120748467 R 217 12133120748468 R 210 12133120748471 R 9425 12133120748478 R 616 12133120748479 R 499 12133120748483 R 789 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133120748496 R 761 12133120748513 R 232 12133120748526 R 1888 12133120748553 R 175 12133120748575 R 2140 12133120748818 R 2761 12133120748837 R 653 12133120749011 R 1521 12133120749125 R 731 12133120749136 R 1510 12133120749143 R 90 12133120749300 R 3508 12133120751502 R 2055 12133120751541 R 450 12133120751566 R 688 12133120753359 R 1007 12133120754238 R 572 12133120754284 R 109 12133120754298 R 124 12133120754345 R 406 12133120754360 R 1667 12133120754490 R 609 12133120755012 R 378 12133120757907 R 89 12133120758224 R 994 12133120758503 R 3047 12133120759007 R 163 12133120759010 R 430 12133120759108 R 586 12133120759109 R 528 12133120759400 R 1936 12133120761301 R 769 12133120762604 R 1062 12133120762609 R 406 12133150916000 U 697 12133150916200 U 427 12133150917900 U 2088 12133150918000 U 528 12133150918700 U 1564 12133150918701 U 848 12133150919502 U 247 12133150919800 U 2311 12133150919801 U 1991 12133150919803 U 1796 12133150920901 U 354 12133150921400 U 124 12133150922200 U 1860 12133150923400 U 2449 12133150924302 U 856 12133150924700 U 1089 12133150926300 U 581 12133150927700 U 124 12133150930900 U 385 12133150931100 U 2021 12133150939101 U 741 12133150940800 U 369 12133150940900 U 470 12133150942300 U 2729 12133150942301 U 1186 12133150942303 U 2310 12133150942401 U 1457 12133150942402 U 1479 12133150943000 U 958 12133150943003 U 1247 12133150944400 U 6177 12133150945700 U 392 12133150945900 U 789 12133150947600 U 2856 12133150953100 U 1574 12133150957503 U 464 12133150957900 U 1608 12133150958000 U 804 12133150961700 U 1447 12133150961800 U 921 12133150964800 U 551 12133150964900 U 601 12133150965000 U 6023 12133150965001 U 5376 12133150965100 U 8497 12133150966900 U 6336 12133150966901 U 2661 12133150970201 U 16523 12133150970900 U 3184 12133150970901 U 4137 12133150971600 U 2167 12133150974000 U 324 12133150981300 U 4336 12133150983000 U 1167 12133150983003 U 1378 12133150998800 U 4296 12133151014000 U 2909 12133170991300 U 1021 12133170992700 U 10394 12133170994302 U 1628 12133170997400 U 964 12133170997402 U 551 12133170997500 U 688 12133170997501 U 1123 12133170997504 U 1132 12133170998800 U 1007 12133170999100 U 1882 12133170999400 U 339 12133171001005 U 89 12133171010600 U 673 12133171010900 U 1125 12133171011002 R 362 12133171013801 U 682 12133171015400 U 10147 12133171015700 U 1894 12133171016102 U 2825 12133171016700 U 862 12133171016900 U 1038 12133171029000 U 963 12133171029300 U 601 12133171030900 U 1051 12133171032300 U 2279 12133171035804 U 798 12133171036900 U 7922 12133171036901 U 6049 12133171038400 U 731 12133171040000 U 224 12133171043500 U 966 12133171045600 U 1446 12133171047900 U 992 12133171047901 U 1705 12133171050900 U 397 12133171053100 U 833 12133171056302 U 789 12133171059302 U 775 12133171059400 U 1079 12133171062701 U 2184 12133171066704 U 581 12133171069400 U 1007 12133171069402 U 1044 12133171069600 U 400 12133171069602 U 116 12133171082500 U 528 12133171082506 U 784 12133171082800 U 586 12133181277403 U 2052 12133181277500 U 124 12133181285900 U 451 12133181286500 U 3245 12133181289200 U 238 12133181291402 U 1399 12133181291403 U 754 12133181291405 U 1247 12133181301800 U 1574 12133181306102 U 3049 12133181310600 R 1298 12133181318600 U 124 12133181318801 U 579 12133181323202 U 856 12133181323900 U 6108 12133181327000 U 906 12133181328001 U 2247 12133181333200 U 1095 12133181333600 U 2248 12133181333800 U 1604 12133181334500 U 2761 12133181334800 U 267 12133181336700 U 688 12133181336701 U 479 12133181337000 U 2729 12133181338300 U 4894 12133181338301 U 1157 12133181338302 U 6407 12133181338303 U 1748 12133181346500 U 703 12133181346501 U 862 12133181346900 U 2552 12133181348102 U 3553 12133181348501 U 726 12133181348700 U 1036 12133181348800 U 4416 12133181349700 U 2376 12133181350000 U 2743 12133181354501 U 4217 12133181354600 R 3209 12133181356400 R 673 12133181363500 R 2279 12133181367400 U 356 12133181367401 U 1695 12133191077000 R 789 12133191079001 U 226 12133191081602 U 717 12133191082400 R 4823 12133191085002 U 2568 12133191085900 R 1286 12133191089700 U 166 12133191089800 U 90 12133191092400 U 2318 12133191096000 U 4495 12133191096601 U 1693 12133191096605 U 2856 12133191103500 U 1958 12133191104100 U 2469 12133191104200 U 3241 12133191106400 U 35386 12133191112603 U 2499 12133191113601 U 89 12133191113900 R 3209 12133191115400 U 997 12133191116400 U 616 12133191116404 U 1088 12133191116504 U 962 12133191119100 U 5053 12133191121402 U 2694 12133191122400 U 6726 12133191122402 U 558 12133191122405 U 682 12133191129800 U 1123 12133191130201 U 1863 12133191132000 U 6048 12133191133700 R 1904 12133191135600 R 1125 12133191136400 U 2311 12133191141002 U 1730 12133191141003 U 1422 12133191141004 U 90 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133191145300 U 128 12133191145302 U 2167 12133191147905 U 392 12133191148400 R 4894 12133191148500 U 4336 12133191149900 U 2825 12133191151400 U 978 12133191152900 U 1254 12133191153000 U 1399 12133191153100 U 339 12133191153300 U 164 12133191154100 U 630 12133191156000 U 3485 12133191157500 U 124 12133191158603 U 89 12133191165400 U 334 12133191165402 U 957 12133191168800 U 2149 12133191169100 R 420 12133191169102 U 1555 12133191173000 U 2696 12133191174600 R 5810 12133191178000 U 227 * 12133410445500 U 1312 * 12133410452700 U 189 * 12133410452900 U 4219 * 12133410456100 U 673 * 12133411215600 U 2376 * 12133411215800 U 2084 * 12133411215902 U 4401 * 12133411216900 U 717 * 12133411220600 U 754 * 12133411221200 U 1799 * 12133411222200 U 1831 * 12133411226100 U 1652 * 12133411227200 U 4973 * 12133411227203 U 89 * 12133411228303 U 10023 * 12133411229100 U 2501 * 12133411229400 U 5070 * 12133411231000 U 1559 * 12133411232500 U 1341 * 12133411232502 U 1291 * 12133411233600 U 1157 * 12133411234100 U 775 * 12133411234200 U 992 * 12133411234202 U 1205 * 12133411234403 U 2373 * 12133411235100 U 126 * 12133411237002 U 4536 * 12133411238100 U 1355 * 12133411238600 U 1510 * 12133411240600 U 1065 * 12133411240700 U 1268 * 12133411241000 U 1702 * 12133411241100 U 703 * 12133411243600 U 638 * 12133411243700 U 775 * 12133411244300 U 470 * 12133411245100 U 5496 * 12133411247501 U 378 * 12133411247700 U 2279 * 12133411247800 U 94 * 12133411248500 U 421 * 12133411248502 U 1522 * 12133411248506 U 450 * 12133411250500 U 949 * 12133411250502 U 962 * 12133411252100 U 4177 * 12133411252400 U 6288 * 12133411253200 U 1132 * 12133412412001 U 659 * 12133412413101 U 862 * 12133412414100 U 1082 * 12133412414102 U 710 * 12133412420902 U 2344 * 12133412423500 U 5213 * 12133412424001 U 761 * 12133412424002 U 1210 * 12133412424101 U 914 * 12133412424200 U 2937 * 12133412429502 U 12999 * 12133412431400 U 3523 * 12133412431500 U 2321 * 12133412432800 U 4774 * 12133412433300 U 1254 * 12133412433400 U 1423 * 12133420716100 R 2571 * 12133420718400 R 313 * 12133420719400 R 485 * 12133420724005 R 16561 * 12133420724600 R 13099 * 12133420726600 R 126 * 12133420728900 R 194 * 12133420728901 R 659 * 12133420728902 R 1109 * 12133420729800 R 210 * 12133420729900 R 378 * 12133420735400 R 789 * 12133420739200 R 1673 * 12133420740501 R 616 * 12133420741500 R 90 * 12133420741700 R 301 * 12133420742300 R 203 * 12133420742500 R 542 * 12133420742601 R 406 * 12133420743700 R 383 * 12133420744600 R 2119 * 12133420745800 R 528 * 12133420753500 R 325 * 12133420753507 R 116 * 12133420759600 R 2087 * 12133420781900 R 5580 * 12133431224206 R 616 * 12133431227506 R 124 * 12133431229501 R 523 * 12133431233106 R 89 * 12133431233506 R 784 * 12133431238623 R 116 * 12133431238906 R 125 * 12133431239806 R 2213 * 12133431239906 R 89 * 12133431240109 R 1639 * 12133431240112 R 89 * 12133431245206 R 2128 * 12133431277806 R 1062 * 12133431281006 R 134 * 12133431285706 R 731 * 12133441326201 R 128 * 12133441334800 R 2344 * 12133441341900 R 784 * 12133441350201 R 1378 * 12133441351000 R 1427 * 12133441353002 R 3017 * 12133441353302 R 1628 * 12133441353800 R 644 * 12133441354200 R 1427 * 12133441355500 R 13240 * 12133441355700 R 3783 * 12133441356200 R 3714 * 12133441358400 R 1326 * 12133441359500 R 862 * 12133441359501 R 247 * 12133441359701 R 93 * 12133441361400 R 625 * 12133441363900 R 869 * 12133441365200 R 397 * 12133441365300 R 1157 * 12133441366500 R 1401 * 12133441367400 R 1816 * 12133441369500 R 2447 * 12133441373100 R 4217 * 12133441375300 R 311 * 12133441377700 R 775 * 12133441379000 R 397 * 12133441380900 R 101 * 12133441382000 R 1125 * 12133441382500 R 1051 * 12133441383500 R 1204 * 12133441383600 R 441 * 12133441386000 R 124 * 12133441386500 R 516 * 12133441387400 R 688 * 12133450934901 R 898 * 12133451481702 R 537 * 12133451524303 R 421 * 12133451475100 R 668 * 12133451477100 R 2600 * 12133451477101 R 89 * 12133451477600 R 4376 * 12133451478600 R 124 * 12133451478800 R 769 * 12133451478900 R 1176 * 12133451479200 R 1709 * 12133451480900 R 1936 * 12133451481000 R 996 * 12133451482600 R 886 * 12133451493700 R 761 * 12133451495200 R 464 * 12133451499000 R 4098 * 12133451500300 R 595 * 12133451508400 R 920 * 12133451517100 R 362 * 12133451518401 R 1796 * 12133451522700 R 609 * 12133451523200 R 2761 * 12133451523500 R 383 * 12133451523801 R 682 * 12133451525200 R 1021 * 12133451525300 R 441 * 12133451526900 R 124 * 12133451527300 R 1457 * 12133451527301 R 1765 * 12133451528800 R 740 * 12133451535800 R 2568 * 12133451536100 R 1122 * 12133451546600 R 528 * 12133451547400 R 124 * 12133451548700 R 1095 * 12133451555200 R 4576 * 12133460594206 R 247 * 12133460651600 R 906 * 12133460651601 R 1029 * 12133460651602 R 920 * 12133460651603 R 92 * 12133460651606 R 545 * 12133460652604 R 1157 * 12133460652809 R 869 * 12133460652817 R 290 * 12133460653506 R 116 * 12133460653902 R 566 * 12133460654001 R 609 * 12133460654905 R 866 * 12133460658300 R 470 * 12133460659001 R 901 * 12133460660100 R 641 * 12133460660701 R 775 * 12133460663701 R 132 * 12133460663703 R 1451 * 12133460665000 R 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133460666400 R 1607 * 12133460668200 R 572 * 12133460669206 R 1895 * 12133460670303 R 435 * 12133460674301 R 421 * 12133460675701 R 499 * 12133460676401 R 1510 * 12133460676600 R 551 * 12133460677605 R 175 * 12133460678701 R 441 * 12133460679200 R 354 * 12133460679202 R 193 * 12133460679300 R 1010 * 12133460679400 R 566 * 12133460680405 R 125 * 12133460680408 R 1067 * 12133460680409 R 1670 * 12133460681002 R 1475 * 12133460681204 R 89 * 12133460681401 R 210 * 12133460681707 R 836 * 12133460682000 R 339 * 12133460682401 R 334 * 12133460682600 R 262 * 12133460683002 R 1475 * 12133460683901 R 1863 * 12133460684506 R 435 * 12133460684710 R 435 * 12133460685300 R 189 * 12133460685500 R 319 * 12133460686002 R 90 * 12133460686800 R 499 * 12133460686801 R 261 * 12133460687200 R 2184 * 12133460687800 R 1863 * 12133460687802 R 435 * 12133460687804 R 89 * 12133460687806 R 290 * 12133460688300 R 334 * 12133460688704 R 101 * 12133460689200 R 659 * 12133460690201 R 101 * 12133460691400 R 210 * 12133460692103 R 406 * 12133610484802 R 1923 * 12133610558256 R 90 * 12133611094502 R 2279 * 12133611094506 R 869 * 12133611094517 R 2181 * 12133611094518 R 499 * 12133611094527 R 1866 * 12133611094529 R 964 * 12133611094531 R 1695 * 12133611094534 R 731 * 12133611094541 R 124 * 12133611094546 R 127 * 12133611094548 R 354 * 12133611094558 R 397 * 12133611094560 R 124 * 12133611094564 R 1958 * 12133611094568 R 548 * 12133611094570 R 499 * 12133611094581 R 479 * 12133611094593 R 2856 * 12133611094618 R 276 * 12133611094619 R 609 * 12133611094627 R 537 * 12133611094628 R 217 * 12133611094634 R 290 * 12133611094637 R 229 * 12133611094639 R 159 * 12133611094656 R 421 * 12133611094703 R 1817 * 12133611094704 R 935 * 12133611094706 R 217 * 12133611094710 R 217 * 12133611094810 R 773 * 12133611094811 R 485 * 12133611094815 R 514 * 12133611094819 R 659 * 12133611094822 R 282 * 12133611094836 R 1254 * 12133611094850 R 290 * 12133611094864 R 290 * 12133611094872 R 261 * 12133611094876 R 2533 * 12133611095117 R 616 * 12133611096503 R 311 * 12133611096506 R 238 * 12133611096801 R 1300 * 12133611096805 R 282 * 12133611096811 R 217 * 12133611096900 R 136 * 12133611096901 R 595 * 12133611097465 R 290 * 12133611097515 R 383 * 12133611097522 R 1545 * 12133611097568 R 885 * 12133611098312 R 11481 * 12133611098905 R 273 * 12133611099433 R 717 * 12133611099436 R 836 * 12133611099498 R 558 * 12133611099571 R 1254 * 12133611099600 R 965 * 12133611099700 R 1462 * 12133611100100 R 369 * 12133611101200 R 592 * 12133611102104 R 127 * 12133611102304 R 217 * 12133611106601 R 282 * 12133611109302 R 383 * 12133611109705 R 4422 * 12133611110003 R 688 * 12133611110600 R 89 * 12133611110601 R 232 * 12133611112700 R 2408 * 12133611113203 R 1574 * 12133611113901 R 189 * 12133611114000 R 397 * 12133611116300 R 2055 * 12133611117200 R 325 * 12133611117201 R 1546 * 12133611117900 R 124 * 12133611118300 R 6832 * 12133611121300 R 1670 * 12133611122003 R 2925 * 12133611122600 R 836 * 12133611125510 R 4137 * 12133611125511 R 1093 * 12133611126503 R 2116 * 12133611128506 R 2199 * 12133611128578 R 2149 * 12133611128622 R 1060 * 12133640375551 R 1318 * 12133640375700 R 127 * 12133640375902 R 1831 * 12133640375910 R 493 * 12133640376601 R 224 * 12133640377700 R 427 * 12133640378302 R 126 * 12133640379937 R 450 * 12133640379959 R 261 * 12133640380010 R 2632 * 12133640380603 R 217 * 12133640380700 R 898 * 12133640380800 R 932 * 12133640381101 R 2632 * 12133640381103 R 339 * 12133640381300 R 876 * 12133640381502 R 282 * 12133640381804 R 1318 * 12133640381806 R 644 * 12133640381809 R 638 * 12133640381903 R 775 * 12133640382203 R 601 * 12133640382216 R 470 * 12133640382222 R 89 * 12133640382243 R 3373 * 12133640382249 R 1958 * 12133640382612 R 653 * 12133640382900 R 389 * 12133640383305 R 217 * 12133640383317 R 581 * 12133640383333 R 116 * 12133640383344 R 1181 * 12133640383346 R 435 * 12133640383356 R 784 * 12133640383501 R 572 * 12133640383601 R 499 * 12133640383702 R 703 * 12133640383703 R 1670 * 12133640383706 R 856 * 12133640384012 R 325 * 12133640384014 R 992 * 12133640384027 R 7039 * 12133640384028 R 259 * 12133640384060 R 2888 * 12133640384063 R 1670 * 12133640384130 R 813 * 12133640384136 R 145 * 12133640384137 R 2167 * 12133640384147 R 994 * 12133640384151 R 319 * 12133640384152 R 203 * 12133640384155 R 834 * 12133640384158 R 89 * 12133640384185 R 2918 * 12133640384190 R 1154 * 12133640384218 R 566 * 12133640384611 R 3049 * 12133640384701 R 688 * 12133640385117 R 93 * 12133640385202 R 740 * 12133640385703 R 624 * 12133640386003 R 393 * 12133640386320 R 1189 * 12133640386557 R 710 * 12133640386604 R 577 * 12133640386606 R 3706 * 12133640386628 R 1846 * 12133640386633 R 1991 * 12133640386636 R 4376 * 12133640386638 R 4695 * 12133640386694 R 901 * 12133640386710 R 229 * 12133640386920 R 1125 * 12133640387508 R 8314 * 12133640387514 R 1643 * 12133640387562 R 4894 * 12133640387576 R 761 * 12133640387608 R 2213 * 12133640387710 R 1510 * 12133640387732 R 28513 * 12133640387741 R 2184 * 12133640387746 R 210 * 12133640387922 R 397 * 12133640387926 R 659 * 12133640387927 R 997 * 12133640387954 R 189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133640388200 R 3244 * 12133640389201 R 1478 * 12133640389400 R 1696 * 12133640389403 R 1335 * 12133640389500 R 2087 * 12133640392301 R 1125 * 12133640392500 R 659 * 12133640393401 R 1210 * 12133640394300 R 441 * 12133640394301 R 369 * 12133640394303 R 507 * 12133640394304 R 1958 * 12133640394622 R 5927 * 12133640394623 R 1975 * 12133640394720 R 624 * 12133650966403 R 789 * 12133650967071 R 247 * 12133650967075 R 145 * 12133650967078 R 334 * 12133650967405 R 3475 * 12133650968202 R 934 * 12133650968207 R 551 * 12133650968400 R 195 * 12133650968514 R 2588 * 12133650968704 R 609 * 12133650969310 R 3470 * 12133650969338 R 89 * 12133650969346 R 441 * 12133650969354 R 348 * 12133650970400 R 601 * 12133650972803 R 91 * 12133650973100 R 1350 * 12133650974819 R 6097 * 12133650974830 R 304 * 12133650974831 R 644 * 12133650974835 R 761 * 12133650974875 R 321 * 12133650974908 R 116 * 12133650975403 R 5372 * 12133650975501 R 775 * 12133650976004 R 333 * 12133650976009 R 406 * 12133650976015 R 481 * 12133650976020 R 190 * 12133650976022 R 1146 * 12133650977300 R 580 * 12133650977400 R 166 * 12133650977501 R 378 * 12133650978100 R 151 * 12133650978600 R 4985 * 12133650978800 R 769 * 12133650979504 R 124 * 12133650979800 R 2045 * 12133650981713 R 321 * 12133650981808 R 325 * 12133650981809 R 508 * 12133650982103 R 199 * 12133650984300 R 267 * 12133650985900 R 1991 * 12133650988600 R 1286 * 12133650989317 R 196 * 12133650989500 R 1254 * 12133650989600 R 789 * 12133650989800 R 383 * 12133650989801 R 339 * 12133650990802 R 1542 * 12133650990900 R 252 * 12133650991001 R 267 * 12133650991306 R 1277 * 12133650991610 R 421 * 12133650991812 R 290 * 12133650992001 R 386 * 12133650992321 R 2251 * 12133650992601 R 1675 * 12133650992621 R 3209 * 12133650992641 R 595 * 12133650992655 R 93 * 12133650992801 R 126 * 12133650992807 R 514 * 12133650993300 R 136 * 12133650993303 R 261 * 12133650993311 R 334 * 12133650993601 R 542 * 12133650993602 R 1702 * 12133650993605 R 1254 * 12133650993611 R 1797 * 12133650993617 R 427 * 12133650993619 R 90 * 12133650993620 R 421 * 12133650993630 R 514 * 12133650993633 R 5178 * 12133650993634 R 162 * 12133650993635 R 558 * 12133650993636 R 348 * 12133650993641 R 988 * 12133650993644 R 1478 * 12133650993647 R 572 * 12133650993652 R 669 * 12133650993653 R 304 * 12133650993658 R 93 * 12133650993668 R 276 * 12133650993672 R 189 * 12133650993700 R 703 * 12133650993702 R 848 * 12133650993706 R 354 * 12133650993716 R 1639 * 12133650993720 R 1109 * 12133650993723 R 965 * 12133650993726 R 311 * 12133650993732 R 470 * 12133650993735 R 1677 * 12133650993737 R 325 * 12133650993741 R 125 * 12133650993743 R 369 * 12133650993755 R 1254 * 12133650993766 R 760 * 12133650993767 R 523 * 12133650993769 R 898 * 12133650993771 R 1157 * 12133650993775 R 290 * 12133650993777 R 189 * 12133650993785 R 290 * 12133650993787 R 217 * 12133650993788 R 481 * 12133650993791 R 429 * 12133650993792 R 493 * 12133650993827 R 885 * 12133650993829 R 537 * 12133650994305 R 1221 * 12133650996683 R 145 * 12133650997401 R 354 * 12133650997602 R 90 * 12133650998000 R 534 * 12133650998309 R 435 * 12133650999510 R 1922 * 12133650999700 R 2481 * 12133650999925 R 21384 * 12133650999933 R 6407 * 12133650999937 R 3732 * 12133650999942 R 5079 * 12133650999963 R 4217 * 12133650999988 R 798 * 12133650999993 R 2149 * 12133651003411 R 203 * 12133651004502 R 7050 * 12133651005758 R 1276 * 12133651006000 R 5611 * 12133651006005 R 1860 * 12133651008502 R 325 * 12133651008610 R 435 * 12133651010200 R 789 * 12133651011712 R 124 * 12133651011740 R 696 * 12133651018000 R 7163 * 12133651018401 R 493 * 12133651018601 R 862 * 12133660462130 R 93 * 12133660960652 R 1161 * 12133660960935 R 804 * 12133660960939 R 1005 * 12133660960969 R 247 * 12133660961104 R 586 * 12133660961109 R 194 * 12133660961122 R 276 * 12133660961123 R 116 * 12133660961124 R 90 * 12133660961133 R 696 * 12133660961303 R 348 * 12133660961399E R 1244 * 12133660961402 R 91 * 12133660961403 R 92 * 12133660961404 R 91 * 12133660961405 R 378 * 12133660961407 R 334 * 12133660961504 R 1101 * 12133660961553 R 479 * 12133660961555 R 421 * 12133660961556 R 89 * 12133660961557 R 436 * 12133660961559 R 581 * 12133660961603 R 10422 * 12133660961606 R 1282 * 12133660961608 R 136 * 12133660961664 R 1766 * 12133660961666 R 1157 * 12133660961672 R 1254 * 12133660961677 R 180 * 12133660961678 R 4416 * 12133660961697 R 2181 * 12133660961700 R 1086 * 12133660961781 R 493 * 12133660961782 R 4218 * 12133660961786 R 1106 * 12133660961815 R 2532 * 12133660961816 R 798 * 12133660961842 R 812 * 12133660961858 R 1799 * 12133660961869 R 688 * 12133660961879 R 624 * 12133660961880 R 435 * 12133660961902 R 1409 * 12133660961909 R 542 * 12133660961910 R 789 * 12133660961912 R 1093 * 12133660961927 R 703 * 12133660961933 R 658 * 12133660961968 R 586 * 12133660961969 R 862 * 12133660961971 R 442 * 12133660961977 R 217 * 12133660961995 R 92 * 12133660962008 R 159 * 12133660962017 R 93 * 12133660962022 R 91 * 12133660962032 R 275 * 12133660962034 R 2119 * 12133660962071 R 440 * 12133660962078 R 898 * 12133660962081 R 282 * 12133660962083 R 203 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133660962085 R 224 * 12133660962086 R 296 * 12133660962087 R 252 * 12133660962088 R 493 * 12133660962089 R 769 * 12133660962091 R 566 * 12133660962092 R 775 * 12133660962096 R 91 * 12133660962097 R 93 * 12133660962098 R 247 * 12133660962099 R 116 * 12133660962128 R 189 * 12133660962134 R 800 * 12133660962165 R 175 * 12133660962167 R 131 * 12133660962175 R 581 * 12133660962224 R 4070 * 12133660962303 R 668 * 12133660962306 R 190 * 12133660962311 R 89 * 12133660962337 R 1122 * 12133660962338 R 963 * 12133660962347 R 3360 * 12133660962357 R 101 * 12133660962358 R 190 * 12133660962362 R 261 * 12133660962364 R 479 * 12133660962368 R 90 * 12133660962428 R 484 * 12133660962451 R 493 * 12133660962517 R 1189 * 12133660962518 R 933 * 12133660962521 R 89 * 12133660962522 R 616 * 12133660962529 R 514 * 12133660962538 R 392 * 12133660962587 R 290 * 12133660962603 R 470 * 12133660962611 R 1351 * 12133660962613 R 4058 * 12133660962615 R 1341 * 12133660962642 R 1645 * 12133660962653 R 644 * 12133660962659 R 441 * 12133660962695 R 3846 * 12133660962700 R 673 * 12133660962703 R 731 * 12133660962708 R 1195 * 12133660962711 R 1312 * 12133660962712 R 259 * 12133660962719 R 740 * 12133660962725 R 485 * 12133660962731 R 127 * 12133660962735 R 731 * 12133660962741 R 572 * 12133660962744 R 742 * 12133660962749 R 2078 * 12133660962751 R 3358 * 12133660962764 R 1093 * 12133660962772 R 1189 * 12133660962796 R 586 * 12133660962797 R 128 * 12133660962806 R 537 * 12133660962807 R 252 * 12133660962810 R 1444 * 12133660962811 R 311 * 12133660962812 R 528 * 12133660962826 R 741 * 12133660962831 R 124 * 12133660962837 R 1029 * 12133660962839 R 1076 * 12133660962842 R 311 * 12133660962846 R 450 * 12133660962861 R 126 * 12133660962862E R 2674 * 12133660962863 R 949 * 12133660962864 R 641 * 12133660962865 R 1510 * 12133660962866 R 558 * 12133660962868 R 1028 * 12133660962872 R 558 * 12133660962874 R 420 * 12133660962875 R 164 * 12133660962881 R 125 * 12133660962915 R 1125 * 12133660962922 R 8000 * 12133660962928 R 834 * 12133660962932 R 89 * 12133660962936 R 1186 * 12133660962938 R 992 * 12133660962940 R 413 * 12133660962942 R 189 * 12133660962945 R 89 * 12133660962950 R 1221 * 12133660962960 R 417 * 12133660962965 R 507 * 12133660962966 R 1175 * 12133660962967 R 1233 * 12133660962970 R 615 * 12133660962972 R 131 * 12133660962976 R 712 * 12133660962979 R 131 * 12133660962989 R 89 * 12133660962993 R 91 * 12133660963009 R 586 * 12133660963017 R 506 * 12133660963021 R 93 * 12133660963022 R 551 * 12133660963025 R 738 * 12133660963109 R 378 * 12133660963110 R 89 * 12133660963111 R 89 * 12133660963117 R 89 * 12133660963118 R 90 * 12133660963120 R 175 * 12133660963121 R 89 * 12133660963124 R 89 * 12133660963125 R 93 * 12133660963127 R 89 * 12133660963204 R 151 * 12133660963302 R 2087 * 12133660963309 R 668 * 12133660963400 R 673 * 12133660963505 R 586 * 12133660963603 R 353 * 12133660963800 R 644 * 12133660963901 R 3546 * 12133660964101 R 252 * 12133660964202 R 101 * 12133660964304 R 4058 * 12133660964314 R 166 * 12133660964319 R 3263 * 12133660964320 R 252 * 12133660964330 R 676 * 12133660964339 R 180 * 12133660964351 R 1574 * 12133660964357 R 833 * 12133660964367 R 13443 * 12133660964369 R 1157 * 12133660964374 R 319 * 12133660964385 R 2982 * 12133660964390 R 450 * 12133660964392 R 1378 * 12133660964393 R 319 * 12133660964400 R 1764 * 12133660964602 R 124 * 12133660964605 R 435 * 12133660964809 R 290 * 12133660964900 R 1402 * 12133660964903 R 1831 * 12133660964918 R 186 * 12133660964922 R 706 * 12133660965005 R 124 * 12133660965009 R 90 * 12133660965014 R 89 * 12133660965026 R 1413 * 12133660965040 R 862 * 12133660965051 U 369 * 12133660965058 R 741 * 12133660965059 R 369 * 12133660965068 R 1734 * 12133660965073 R 247 * 12133660965075 R 803 * 12133660965076 R 93 * 12133660965093 R 1772 * 12133660965102 R 965 * 12133660965115 R 180 * 12133660965117 R 1350 * 12133660965125 R 256 * 12133660965126 R 1771 * 12133660965147 R 2376 * 12133660965154 R 1446 * 12133660965185 R 124 * 12133660965193 R 1475 * 12133660965194 R 995 * 12133660965195 R 166 * 12133660965196 R 1702 * 12133660965198 R 4257 * 12133660965215 R 1574 * 12133660965217 R 2151 * 12133660965267 R 558 * 12133660965300 R 267 * 12133660965320 R 1060 * 12133660965324 R 2022 * 12133660965326 R 319 * 12133660965348 R 1251 * 12133660965354 R 624 * 12133660965359 R 765 * 12133660965360 R 116 * 12133660965366 R 1671 * 12133660965370 R 1524 * 12133660965403 R 1251 * 12133660965412 R 189 * 12133660965415 R 1378 * 12133660965416 R 216 * 12133660965436 R 232 * 12133660965437 R 1475 * 12133660965446 R 709 * 12133660965475 R 1315 * 12133660965502 R 1175 * 12133660965506 R 362 * 12133660965511 R 89 * 12133660965520 R 362 * 12133660965529 R 89 * 12133660965536 R 93 * 12133660965550 R 726 * 12133660965577 R 813 * 12133660965583 R 464 * 12133660965595 R 638 * 12133660965606 R 1154 * 12133660965607 R 217 * 12133660965608 R 91 * 12133660965609 R 276 * 12133660965610 R 131 * 12133660965612 R 93 * 12133660965615 R 220 * 12133660965617 R 116 * 12133660965624 R 217 * 12133660965627 R 784 * 12133660965628 R 1346 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13133111608600 U 3429 13133111636201 U 3415 13133111636600 U 9361 13133111636900 U 5842 13133111643400 U 12818 13133111660200 U 135 13133111660201 U 124 13133111661100 U 1831 13133111661102 U 427 13133111671400 U 906 13133111671500 U 1051 13133111673200 U 5205 13133111693300 U 136 13133111693500 U 974 13133111693600 U 8308 13133111693800 U 356 13133111705000 U 2610 13133111714300 U 1412 13133120760201 R 311 13133120764926 R 514 13133120764927 R 566 13133120764975 R 90 13133120765130 R 89 13133120765131 R 261 13133120766309 R 1008 13133120767501 R 986 13133120767504 R 644 13133120768202 R 933 13133120772027 R 601 13133120772040 R 906 13133120772078 R 247 13133120772122 R 731 13133120774305 R 243 13133120775701 R 2664 13133120775704 R 479 13133120775705 R 318 13133120776306 R 248 13133120777608 R 2151 13133120777615 R 743 13133120779018 R 738 13133120781100 R 1079 13133120781600 R 128 13133120781900 R 2184 13133120785224 R 499 13133120786463 R 1221 13133120786610 R 4854 13133120790303 R 232 13133120796752 R 1895 13133120796753 R 595 13133151017400 U 2184 13133151017700 U 1927 13133151017900 U 2311 13133151017903 U 754 13133151019900 U 2151 13133151020600 U 4655 13133151022100 U 731 13133151022200 U 1181 13133151026300 U 4257 13133151026600 U 1542 13133151026601 U 754 13133151030700 U 6651 13133151031600 U 528 13133151031800 U 1157 13133151034000 U 1059 13133151037800 U 688 13133151037900 U 775 13133151041000 U 4576 13133151041001 U 769 13133151041700 U 499 13133151042000 U 1152 13133151044200 U 1471 13133151044201 U 682 13133151046101 U 319 13133151047900 U 1413 13133151048400 U 1583 13133151048900 U 2087 13133151049301 U 91 13133151050800 U 1927 13133151057300 U 3082 13133151057500 U 124 13133151058000 U 876 13133151058100 U 876 13133151059700 U 311 13133151060600 U 127 13133151063300 U 247 13133151063301 U 232 13133151076700 U 1607 13133151088200 U 2418 13133151092000 U 1774 13133151096900 U 397 13133151096901 U 871 13133151114501 U 997 13133151120300 U 914 13133151126303 U 4655 13133151129801 U 2130 13133151131000 U 731 13133151131001 U 668 13133151135500 U 3114 13133151135700 U 2482 13133151135702 U 1036 13133151136800 U 1356 13133151136807 U 2043 13133151140402 U 456 13133151140414 U 464 13133151146800 U 3026 13133151147100 U 1181 13133151147200 U 2279 13133171101702 U 166 13133171103703 U 813 13133171104200 U 354 13133171108400 U 673 13133171109100 U 124 13133171109102 U 1398 13133171111102 U 537 13133171111202 U 2440 13133171111800 U 1538 13133171111804 U 1219 13133171112201 U 217 13133171112403 U 1607 13133171113600 U 1167 13133171113601 R 862 13133171113800 U 1927 13133171114400 R 397 13133171115608 R 348 13133171115612 R 601 13133171118600 U 1123 13133171118900 U 90 13133171119000 U 566 13133171122000 U 479 13133171123500 U 3017 13133171125900 R 964 13133171132500 U 1029 13133171134701 U 2921 13133171134800 U 2565 13133171135200 U 572 13133171135202 U 551 13133171139300 U 566 13133171142600 U 2729 13133171143003 U 2664 13133171145400 U 2793 13133171148303 U 290 13133171149000 U 949 13133171149300 U 731 13133171149400 U 668 13133171149800 U 232 13133171150104 U 4169 13133171152000 U 688 13133171152200 U 2377 13133171153200 U 717 13133171153900 U 703 13133171155800 U 1286 13133171156100 U 775 13133171157400 U 1639 13133171158207 U 1177 13133171158404 U 334 13133171158508 U 5363 13133171158705 U 203 13133171159100 U 673 13133171159102 U 290 13133171159200 U 1254 13133171159703 U 1381 13133171161900 U 1670 13133171162200 U 175 13133171163500 U 3017 13133171163501 U 1123 13133171163505 U 1764 13133171164802 U 392 13133171164900 U 2696 13133171165000 U 862 13133171165100 R 601 13133171165205 U 427 13133171165300 U 754 13133171165900 U 383 13133171166300 U 745 13133171166901 U 1927 13133171167600 U 1123 13133171167800 U 745 13133171167900 U 731 13133171168100 U 528 13133171168200 U 2411 13133171169200 U 369 13133171169202 U 145 13133171169400 U 1678 13133171169402 U 325 13133171169404 U 101 13133171169900 U 1181 13133171170400 U 124 13133171170403 U 1370 13133171171100 U 392 13133171171101 U 2394 13133171171400 U 441 13133171171402 U 450 13133171172202 U 441 13133171172405 U 276 13133171172700 U 325 13133171172800 U 514 13133171173001 U 339 13133171174100 U 2184 13133171174102 U 2248 13133171177700 U 499 13133171177800 U 833 13133171178100 U 586 13133171182800 U 339 13133171183500 U 402 13133171188704 U 624 13133171189200 U 1413 13133171189203 U 1186 13133171189400 U 1152 13133171189401 U 2568 13133171191200 U 1863 08133170524308 U 601 08133170524309 U 304 13133171193300 U 804 13133171194300 U 804 13133171194302 U 813 13133171195300 U 296 13133171196400 U 493 13133171196600 U 1007 13133181371900 U 4455 13133181372000 U 4177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13133181373900 U 464 13133181375400 U 906 13133181382800 U 1196 13133181387602 U 949 13133181391300 U 528 13133181391301 U 1574 13133181391600 U 1713 13133181394102 U 1021 13133181396100 U 464 13133181400600 U 726 13133181422700 U 688 13133181425100 R 175 13133181429903 U 493 13133181432200 U 891 13133181435000 U 1731 13133181435001 U 1958 13133181435200 U 2761 13133181435300 U 2469 13133181445100 U 2793 13133181445200 U 2758 13133181445300 U 1215 13133181445301 U 542 13133181445302 U 479 13133181446100 U 1254 13133181447001 U 452 13133181448300 U 4342 13133181454000 U 5874 13133181455100 U 1927 13133181455102 U 906 13133181456300 U 5093 13133191179700 R 7084 13133191180800 U 2696 13133191181700 U 470 13133191181703 U 551 13133191182704 U 10336 13133191184000 U 124 13133191184002 U 1219 13133191185803 U 9687 13133191186400 U 514 13133191189100 U 1607 13133191189101 U 2376 13133191194600 R 5380 13133191196302 U 3597 13133191197900 U 1254 13133191202400 U 1402 13133191204802 U 528 13133191208900 U 566 13133191208904 U 450 13133191210404 U 1261 13133191210700 U 456 13133191211200 U 1210 13133191211202 U 2440 13133191213600 R 833 13133191214800 R 1443 13133191214900 U 1413 13133191214902 U 899 13133191214903 U 595 13133191215000 R 1243 13133191219000 R 1254 13133191220300 U 514 13133191220403 U 1436 13133191224300 U 949 13133191227000 U 5531 13133191227002 U 4938 13133191228803 U 464 13133191229500 U 2311 13133191230400 U 4217 13133191231100 R 485 13133191231200 U 282 13133191231202 U 276 13133191231600 R 151 13133191231700 U 2537 13133191232200 R 1298 13133191232300 U 1036 13133191232400 U 920 13133191232402 U 1486 13133191232500 U 1167 13133191232501 U 638 13133191232700 R 1639 13133191232800 U 1958 13133191235400 U 3209 13133191257500 U 4023 13133191258700 U 4376 13133191270500 R 761 13133191277901 U 3017 * 13133411253303 U 1233 * 13133411253700 U 2793 * 13133411254302 U 493 * 13133411256200 U 1413 * 13133411256201 U 1157 * 13133411260700 U 1189 * 13133411260703 U 891 * 13133411260704 U 450 * 13133411263600 U 180 * 13133411268100 U 789 * 13133411268101 U 581 * 13133411271300 U 470 * 13133411274800 U 267 * 13133411274803 U 964 * 13133411276800 U 252 * 13133411276900 U 1021 * 13133411279600 U 1240 * 13133411279700 U 1137 * 13133411279800 U 325 * 13133411285200 U 4615 * 13133411286600 U 2524 * 13133411287200 U 8301 * 13133411288200 U 630 * 13133411288202 U 769 * 13133411289900 U 1766 * 13133411304200 U 659 * 13133411307900 U 137 * 13133411315200 U 203 * 13133411315202 U 1591 * 13133411315500 U 304 * 13133411315502 U 89 * 13133411318700 U 3706 * 13133411318702 U 4282 * 13133411319400 U 282 * 13133411321600 U 1457 * 13133411325300 U 2353 * 13133411328203 U 1181 * 13133411328210 U 813 * 13133411329100 U 1446 * 13133411329104 U 710 * 13133411329800 U 413 * 13133411329802 U 572 * 13133411330000 U 2184 * 13133411330002 U 885 * 13133411331601 U 1291 * 13133411332002 R 644 * 13133411332006 U 2792 * 13133411332405 U 7084 * 13133411334000 U 528 * 13133411334002 U 125 * 13133411805202 U 2955 * 13133411805904 U 92 * 13133411819100 U 2132 * 13133411820100 U 3209 * 13133411821000 U 1670 * 13133411821900 U 1510 * 13133411821902 U 397 * 13133411822203 U 6726 * 13133411830200 U 1927 * 13133411830207 U 1799 * 13133411831304 U 1154 * 13133411832500 U 2985 * 13133411832501 U 1975 * 13133411832502 U 2216 * 13133411833100 U 1862 * 13133411833102 U 1731 * 13133411833104 U 1801 * 13133420785000 R 89 * 13133420787700 R 688 * 13133420790900 R 217 * 13133420794601 R 319 * 13133420802100 R 862 * 13133420807900 R 813 * 13133420810607 R 276 * 13133420814200 R 99 * 13133420815000 R 203 * 13133420815200 R 551 * 13133420818401 R 276 * 13133420820700 R 90 * 13133420823500 R 493 * 13133420824900 R 848 * 13133420824901 R 1306 * 13133420828700 R 1256 * 13133420828800 R 264 * 13133420829400 R 514 * 13133420840200 R 819 * 13133420840201 R 891 * 13133420847102 R 3937 * 13133431296106 R 676 * 13133441399900 R 2638 * 13133441407301 R 2310 * 13133441416601 R 841 * 13133441420800 R 1350 * 13133441421200 R 673 * 12133441356802 R 2925 * 13133441421901 R 127 * 13133441422601 R 304 * 13133441423800 R 1443 * 13133441423802 R 1678 * 13133441426400 R 572 * 13133441427700 R 1007 * 13133441427800 R 869 * 13133441427801 R 3174 * 13133441427802 R 304 * 13133441431000 R 2568 * 13133441431600 R 2180 * 13133441431800 R 325 * 13133441431900 R 325 * 13133441432301 R 7009 * 13133441433201 R 406 * 13133441433600 R 441 * 13133441433900 R 775 * 13133441434600 R 2953 * 13133441440000 R 499 * 13133441452500 R 3649 * 13133441467101 R 276 * 14133441493802 R 4709 * 13133441475800 R 282 * 13133441475804 R 319 * 13133441480800 R 90 * 13133451585900 R 717 * 13133451587200 R 339 * 13133451593200 R 717 * 13133451595200 R 869 * 13133451611700 R 1157 * 13133451623900 R 339 * 13133451635300 R 761 * 13133451635400 R 1341 * 13133451635800 R 1167 * 13133451650000 R 362 * 13133451666800 R 10402 * 13133451668600 R 2632 * 13133451679200 R 769 * 13133451679300 R 891 * 13133451681100 R 134 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133451699600 R 653 * 13133460280702 R 11002 * 13133460281701 R 1607 * 13133460281903 R 507 * 13133460283101E R 10676 * 13133460287304 R 1671 * 13133460287506 R 1196 * 13133460287507 R 413 * 13133460288003 R 406 * 13133460288400 R 5411 * 13133460288804 R 6169 * 13133460290007 R 586 * 13133460292200 R 5093 * 13133460292500 R 3114 * 13133460293400 R 1065 * 13133460293602 R 311 * 13133460294103 R 276 * 13133460302000 R 703 * 13133460302004 R 624 * 13133460302309 R 11405 * 13133460302315 R 577 * 13133460302412 R 1093 * 13133460302435 R 5405 * 13133460302479 R 296 * 13133460304301 R 2055 * 13133460305000 R 180 * 13133460695100 R 1766 * 13133460695103 R 319 * 13133460695619 R 7881 * 13133460695809 R 836 * 13133460695873 R 558 * 13133460695884 R 699 * 13133460700700 R 566 * 13133460702501 R 1402 * 13133460702502 R 1702 * 13133460702803 R 304 * 13133460703613 R 1764 * 13133460703701 R 4569 * 13133460706301 R 2953 * 13133460711714 R 866 * 13133611130807 R 1029 * 13133611131614 R 499 * 13133611131725 R 3444 * 13133611131726 R 965 * 13133611132100 R 14692 * 13133611132234 R 417 * 13133611132500 R 25235 * 13133611133120 R 709 * 13133611137105 R 713 * 13133611137333 R 4178 * 13133611139401 R 334 * 13133611139700 R 2159 * 13133611142300 R 166 * 13133611142306 R 252 * 13133611142307 R 91 * 13133611142507 R 542 * 13133611142559 R 224 * 13133611142634 R 703 * 13133611147902 R 673 * 13133611147904 R 581 * 13133611151300 R 413 * 13133611152116 R 325 * 13133611152131 R 203 * 13133611153206 R 175 * 13133640394901 R 456 * 13133640395300 R 680 * 13133640396502 R 470 * 13133640396801 R 470 * 13133640397304 R 754 * 13133640397700 R 9023 * 13133640399901 R 494 * 13133640400800 R 258 * 13133640402800 R 1583 * 13133640406501 R 406 * 13133640412300 R 2463 * 13133640414605 R 3048 * 13133640415003 R 397 * 13133640415400 R 1446 * 13133640416201 R 290 * 13133640417028 R 2709 * 13133640418000 R 2440 * 13133640419603 R 2921 * 13133640419604 R 2664 * 13133640420219 R 2062 * 13133640420277 R 210 * 13133640420337 R 804 * 13133640420345 R 601 * 13133640420388 R 2149 * 13133640420407 R 2408 * 13133640420439 R 203 * 13133640420443 R 189 * 13133640423401 R 630 * 13133640423963 R 726 * 13133640423971 R 3101 * 13133640423982 R 354 * 13133640423986 R 1021 * 13133640423990 R 616 * 13133640424106 R 717 * 13133640424216 R 92 * 13133640430405 R 3110 * 13133640430510 R 124 * 13133640430939 R 276 * 13133640431122 R 1109 * 13133640431405 R 10 * 13133640431409 R 1132 * 13133640431414 R 827 * 13133640434300 R 872 * 13133640434905 R 595 * 13133640434930 R 2110 * 13133640434959 R 1468 * 13133640434968 R 1694 * 13133640434976 R 1186 * 13133640434977 R 479 * 13133640435307 R 492 * 13133640436506 R 479 * 13133651698716 R 2678 * 13133651698767 U 4340 * 13133651699201 U 2533 * 13133651699905 R 1065 * 13133651700578 R 131 * 13133651700810 R 884 * 13133651700820 R 616 * 13133651701142 R 90 * 13133651701143 R 3263 * 13133651701149 R 970 * 13133651702376 R 3504 * 13133651702529 R 362 * 13133651702533 R 334 * 13133651702535 R 319 * 13133651703104 R 595 * 13133651704204 R 319 * 13133651704207 R 1251 * 13133651704211 R 731 * 13133651704214 R 1510 * 13133651704714 R 740 * 13133651705501 R 901 * 13133651705503 R 1021 * 13133651705900 U 992 * 13133651706402 U 470 * 13133651706425 U 1152 * 13133651706446 U 4876 * 13133651706448 R 624 * 13133651706449 U 89 * 13133651706491 U 2405 * 13133651708302 R 319 * 13133651709801 R 464 * 13133651711801 R 2761 * 13133651712371 R 200 * 13133651712383 R 499 * 13133651712402 R 5105 * 13133651712435 R 205 * 13133651712436 R 191 * 13133651712481 R 91 * 13133651714100 R 978 * 13133651716000 R 572 * 13133651716415 R 4085 * 13133651716900 R 1481 * 13133651717409 R 949 * 13133651717412 R 1044 * 13133651717417 R 435 * 13133651717607 R 435 * 13133651718000 R 282 * 13133651718004 U 435 * 13133651718104 R 601 * 13133651718901 R 1478 * 13133651719700 R 2898 * 13133651719800 R 470 * 13133651720001 R 1633 * 13133651721400 R 552 * 13133651721709 R 668 * 13133651721800 R 1210 * 13133651721801 R 601 * 13133651722100 R 210 * 13133651722925 R 891 * 13133651723305 R 827 * 13133651723400 R 1734 * 13133651723404 R 5570 * 13133651723904 R 232 * 13133651724403 R 124 * 13133651724409 R 1678 * 13133651724700 R 558 * 13133651724701 R 898 * 13133651724702 U 653 * 13133651724703 U 464 * 13133651724801 R 224 * 13133651724900 R 965 * 13133651725713 R 841 * 13133651725714 R 2015 * 13133651727000 R 4341 * 13133651728310 R 180 * 13133651728314 R 5372 * 13133651728669 R 537 * 13133651728673 R 1044 * 13133651728900 R 3017 * 13133651729000 R 1510 * 13133651729018 R 566 * 13133651729021 R 914 * 13133651729023 R 537 * 13133651729057 R 4222 * 13133651729221 R 795 * 13133651731503 R 1778 * 13133651732200 R 2023 * 13133651734112 R 329 * 13133651734200 R 1065 * 13133651734232 R 2119 * 13133651734239 R 89 * 13133651734252 R 630 * 13133651734291 R 848 * 13133651734302 R 2236 * 13133651734303 R 1051 * 13133651734332 R 267 * 13133651734352 R 189 * 13133651734371 R 827 * 13133651734373 R 261 * 13133651734378 R 1016 * 13133651735504 R 127 * 13133651736717 R 91 * 13133651737008 R 558 * 13133651737106 R 992 * 13133651738900 R 180 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133651739502 R 175 * 13133651739504 R 4819 * 13133651739505 R 334 * 13133651739508 R 653 * 13133651739517 R 624 * 13133651739612 R 668 * 13133651740801 R 920 * 13133660969804 R 4081 * 13133660971004 U 1286 * 13133660971007 R 2900 * 13133660972302 U 388 * 13133660972905 U 1892 * 13133660973000 R 180 * 13133660973003 U 1051 * 13133660974900 R 2311 * 13133660979306 U 644 * 13133660981613 R 392 * 13133660982018 U 405 * 13133660982202 U 175 * 13133660982503 R 1029 * 13133660982704 U 537 * 13133660983606 U 116 * 13133660983902 U 804 * 13133660984700 R 2119 * 13133660985001 U 4814 * 13133660985211 U 1154 * 13133660986000 U 601 * 13133660986808 U 1350 * 13133660987506 U 566 * 13133660989200 R 586 * 13133660990703 R 827 * 13133660991703 U 773 * 13133660994702 U 682 * 13133660994707 R 189 * 13133660994709 U 89 * 13133660994819 U 339 * 13133660995201 U 558 * 13133660995520 U 2440 * 13133660995806 U 441 * 13133660995808 U 392 * 13133660997801 U 1093 * 13133660998103 U 1940 * 13133660999600 R 311 * 13133660999601 U 1766 * 13133660999602 U 1381 * 13133660999606 U 1799 * 13133661000607 U 703 * 13133661001600 R 1198 * 13133661002802 U 1607 * 13133661003002 U 731 * 13133661003008 U 89 * 13133661003009 U 638 * 13133661006300 R 2216 * 13133661006405 U 4495 * 13133661006406 R 729 * 13133661007218 U 124 * 13133661007224 U 1398 * 13133661007241 U 1766 * 13133661007410 U 175 * 13133661007801 U 1847 * 13133661008510 U 1029 * 13133661013800 R 9021 * 13133661013905 U 2058 * 13133661014205 U 1177 * 13133661015902 U 392 * 13133661015903 U 311 * 13133661015905 U 247 * 13133661016705 U 1254 * 13133661017002 U 126 * 13133661017205 U 10655 * 13133661017501 U 5213 * 13133661017810 U 392 * 13133661018332 R 1044 * 13133661018813 U 1461 * 13133661018815 R 1283 * 13133661018819 U 4780 * 13133661018820 R 5854 14133111719400 U 6531 14133111719401 U 4711 14133111721600 U 2481 14133111721700 U 958 14133111721800 U 1123 14133111721801 U 421 14133111726002 U 348 14133111735900 U 589 14133111744300 U 1006 14133111744301 U 6169 14133111751200 U 452 14133111752000 U 4735 14133111752101 U 1713 14133111767900 U 2814 14133111792401 U 7641 14133111793601 U 2504 14133111793603 U 1079 14133111802100 U 5372 14133111802101 U 5894 14133111802600 U 2600 14133111813303 U 5411 14133111813305 U 89 14133111820901 U 1402 14133111822600 U 1788 14133111824900 U 891 14133111824901 U 682 14133111841600 U 7163 14133111841700 U 1364 14133111843601 U 2602 14133111846803 U 296 14133120801922 R 1306 14133120802418 R 551 14133120802438 R 116 14133120806105 R 1503 14133120806447 R 6003 14133120806449 R 93 14133120807208 R 10122 14133120808601 R 132 14133120811970 R 4143 14133120811986 R 1464 14133120812300 R 514 14133120813795 R 1901 14133120819112 R 2087 14133120819121 R 784 14133120821702 R 558 14133120822305 R 89 14133151153400 U 1024 14133151153500 U 198 14133151161500 U 1670 14133151171700 U 673 14133151198600 U 1492 14133151198700 U 3236 14133151227000 U 1001 14133151227100 U 18874 14133151229500 U 3135 14133151229700 U 6766 14133151231300 U 1059 14133151231301 U 804 14133151240301 U 1991 14133151240302 U 1702 14133151269300 U 2735 14133151269400 U 164 14133151270102 U 8163 14133171211300 U 1286 14133171213500 U 566 14133171215500 U 500 14133171215502 U 198 14133171230900 U 1604 14133171231000 U 1639 14133171244200 U 470 14133171244202 U 1408 14133171259802 U 89 14133171261200 U 3205 14133171269000 U 4138 14133171271700 U 2020 14133171272700 U 2333 14133171280700 U 876 14133171291900 U 601 14133171320200 U 132 14133171320300 U 2464 14133171326200 U 6407 14133171332600 U 528 14133171332602 U 586 14133171332603 U 203 14133171332700 U 1817 14133171333800 U 4057 14133171338900 U 4416 14133171341600 U 1542 14133181469200 U 4895 14133181474800 U 2916 14133181480100 U 1065 14133181482904 U 754 14133181486700 U 673 14133181504900 U 703 14133181505500 U 815 14133181505700 U 252 14133181505701 U 644 14133181505702 U 595 14133181511100 U 1268 14133181511101 U 2276 14133181511909 U 624 14133181512901 U 1443 14133181513400 U 1065 14133181513402 U 1016 14133181514000 U 1312 14133181514505 U 2504 14133181534100 U 1224 14133181534101 U 609 14133181535300 U 6731 14133181536500 U 1074 14133181547400 U 4058 14133181550201 U 2272 14133181552200 U 643 14133181837901 U 876 14133191282120 U 1215 14133191284500 U 1044 14133191284600 U 964 14133191296303 U 827 14133191296306 U 1051 14133191297700 U 5451 14133191297702 U 1604 14133191298101 U 499 14133191300302 U 653 14133191300306 U 1378 14133191303000 R 1326 14133191303005 U 1175 14133191305905 U 6332 14133191309200 U 2279 14133191309203 U 1923 14133191309600 U 125 14133191310606 U 339 14133191315800 R 1927 14133191318301 U 126 14133191318306 U 688 14133191325900 U 2729 14133191330800 U 5332 14133191331800 U 5093 14133191332900 U 124 14133191332901 U 124 14133191332903 U 1436 14133191332904 U 1573 14133191333504 U 4341 14133191333602 U 252 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14133191335501 U 862 14133191335503 U 740 14133191342900 U 3082 14133191343101 U 5691 14133191345903 U 586 14133191345907 U 813 14133191347101 U 957 14133191357100 R 485 14133191357101 R 703 14133191357103 R 949 14133191361400 U 15718 14133191361502 R 683 14133191362906 U 2883 14133191364803 U 89 14133191371602 U 8798 14133191371604 U 188 14133191371611 U 199 14133191371612 U 4721 14133191372206 U 450 14133191373003 U 507 14133191384500 U 7244 * 14133411363700 R 1604 * 14133411369600 R 5929 * 14133411369603 U 89 * 14133411369604 U 89 * 14133411377002 U 523 * 14133411382500 U 177 * 14133411382803 U 334 * 14133411383802 U 740 * 14133411393400 U 136 * 14133411393402 U 224 * 14133411400904 U 572 * 14133411405503 U 6491 * 14133411406800 R 291 * 14133411407106 U 537 * 14133411408100 U 1181 * 14133411411304 U 2807 * 14133411411401 U 2184 * 14133411415502 U 920 * 14133411417701 U 290 * 14133411422900 U 4854 * 14133411424300 U 2504 * 14133411425703 U 348 * 14133411425704 U 247 * 14133411426500 U 4695 * 14133411426902 U 406 * 14133411428200 U 369 * 14133411447401 U 804 * 14133411447500 U 388 * 14133411447502 U 217 * 14133411447503 U 2970 * 14133411447600 R 586 * 14133411448503 U 1734 * 14133411448507 U 101 * 14133411448508 U 116 * 14133411453800 U 136 * 14133411454200 U 717 * 14133411454203 U 638 * 14133411455000 U 5934 * 14133411455200 U 22657 * 14133411464900 U 2055 * 14133411464902 U 1132 * 14133411464903 U 232 * 14133411473200 R 1232 * 14133411473300 U 1290 * 14133411474102 U 1358 * 14133411474500 R 5332 * 14133411474501 U 2887 * 14133411474700 U 1355 * 14133411474702 U 1766 * 14133411476000 R 2279 * 14133411476800 U 1991 * 14133411480700 U 2888 * 14133411481902 U 507 * 14133411484800 R 952 * 14133411484802 U 1741 * 14133411484900 U 1875 * 14133411485000 U 4973 * 14133411485100 U 717 * 14133420849201 R 1645 * 14133420852200 R 2440 * 14133420853600 R 4814 * 14133420854006 R 101 * 14133420859700 R 1269 * 14133420867202 R 131 * 14133420867800 R 395 * 14133420875701 R 1503 * 14133420878404 R 962 * 14133420878600 R 1991 * 14133420899500 R 1950 * 14133431360706 R 421 * 14133431371306 R 267 * 14133431375406 R 224 * 14133431377606 R 846 * 14133431379106 R 4832 * 14133441475000 R 33028 * 14133441487802 R 6208 * 14133441487803 R 17551 * 14133441488000 R 1036 * 14133441489601 R 4296 * 14133441493100 R 1831 * 14133441507100 R 833 * 14133441507200 R 5017 * 14133451813505 R 653 * 14133451730100 R 1318 * 14133451741500 R 934 * 14133451741700 R 2087 * 14133451752000 R 1381 * 14133451753700 R 427 * 14133451761000 R 4894 * 14133451761100 R 16242 * 14133451769101 R 438 * 14133451769500 R 421 * 14133451778301 R 507 * 14133451789800 R 159 * 14133451790500 R 189 * 14133451818500 R 291 * 14133451854100 R 1282 * 14133451854200 R 659 * 14133460715600 R 4951 * 14133460717005 R 1240 * 14133460717023 R 124 * 14133460717078 R 464 * 14133460717123 R 397 * 14133460717172 R 2985 * 14133460721900 R 2055 * 14133460721902 R 2813 * 14133460725300 R 2632 * 14133460725600 R 7762 * 14133460726100 R 1927 * 14133460726105 R 406 * 14133460726903 R 89 * 14133460730600 R 3017 * 14133460730805 R 1175 * 14133460737930 R 2639 * 14133460737953 R 2845 * 14133460738287 R 2149 * 14133460738292 R 17007 * 14133460738303 R 261 * 14133460738308 E R 4736 * 14133460738369 R 528 * 14133460738384 R 224 * 14133460738404 R 2988 * 14133460738430 R 91 * 14133460738435 R 165 * 14133460738444 R 4137 * 14133460738460 R 558 * 14133460738480 R 9412 * 14133460739304 R 1678 * 14133460739305 R 392 * 14133460739306 R 92 * 14133460739307 R 91 * 14133460742549 R 334 * 14133460742559 R 1074 * 14133460742562 R 343 * 14133460742564 R 523 * 14133460742575 R 116 * 14133460742619 R 1065 * 14133460742632 R 406 * 14133460758301 R 479 * 14133460822750 R 528 * 14133611156302 E R 4405 * 14133611161605 R 124 * 14133611169303 R 175 * 14133611171300 R 761 * 14133611174703 R 1051 * 14133611178026 R 545 * 14133611179600 R 5252 * 14133611185422 R 688 * 14133611186201 R 1991 * 14133611190600 R 1538 * 14133611191800 R 2888 * 14133611191900 R 964 * 14133611192305 R 194 * 14133611193100 R 2376 * 14133611196601 R 1320 * 14133611200600 R 1254 * 14133611207902 R 392 * 14133611208100 R 311 * 14133611208101 R 125 * 14133611208507 R 189 * 14133611209004 R 354 * 14133611211300 R 2921 * 14133611211801 R 2793 * 14133611212007 R 334 * 14133611214061 R 348 * 14133611214522 R 90 * 14133611214911 R 3433 * 14133611214921 R 282 * 14133611214937 R 166 * 14133611214943 R 819 * 14133611214975 R 745 * 14133611216102 R 933 * 14133611216202 R 1730 * 14133611217400 R 2087 * 14133611217403 R 1578 * 14133611217500 R 1658 * 14133611217600 R 630 * 14133611218500 R 2151 * 14133611219400 R 616 * 14133611219403 R 1282 * 14133611219500 R 369 * 14133611220001 R 2587 * 14133611220003 R 145 * 14133611220005 R 167 * 14133611220006 R 392 * 14133611220008 R 1074 * 14133611220902 R 421 * 14133611222100 R 1734 * 14133611227100 R 124 * 14133611227102 R 2830 * 14133611227200 R 4098 * 14133611227201 R 2586 * 14133611227505 R 688 * 14133611228301 R 1730 * 14133611229106 R 1573 * 14133611229108 R 1186 * 14133611229700 R 499 * 14133611229703 R 551 * 14133611230804 R 2181 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133611232100 R 862 * 14133611233500 R 992 * 14133611234602 R 1210 * 14133611235000 R 3114 * 14133611235203 R 470 * 14133611237100 R 1268 * 14133611237200 R 703 * 14133611240900 R 397 * 14133611240903 R 397 * 14133611244400 R 1365 * 14133611244800 R 789 * 14133611246901 R 4933 * 14133640437011 R 962 * 14133640437022 R 754 * 09133640238651 U 914 * 14133640437618 R 372 * 14133640437742 R 441 * 14133640437834 R 1771 * 14133640437845 R 89 * 14133640437903 R 1592 * 14133640438304 R 789 * 14133640438801 R 659 * 14133640438803 R 545 * 14133640438804 R 1764 * 14133640439956 R 203 * 14133640440114 R 101 * 14133640440115 R 232 * 14133640440227 R 644 * 14133640440413 R 1219 * 14133640440420 R 304 * 14133640440421 R 362 * 14133640441804 R 761 * 14133640442900 R 136 * 14133640443602 R 523 * 14133640443703 R 1268 * 14133640444309 R 210 * 14133640444501 R 17755 * 14133640444513 R 124 * 14133640444781 R 180 * 14133640444836 R 2627 * 14133640444855 R 609 * 14133640444974 R 2184 * 14133640445613 R 276 * 14133640445618 R 189 * 14133640445810 R 378 * 14133640445811 R 116 * 14133640446411 R 1997 * 14133640447306 R 2890 * 14133640447624 R 659 * 14133640447706 R 904 * 14133640447802 R 5496 * 14133640448007 R 296 * 14133640448012 R 321 * 14133640449000 R 1510 * 14133640450700 R 630 * 14133640452240 R 247 * 14133640452623 R 609 * 14133640453346 R 1254 * 14133640453905 R 1030 * 14133640455880 R 479 * 14133640456102 R 609 * 14133640456103 R 6526 * 14133640456105 R 101 * 14133640456200 R 483 * 14133640457202 R 514 * 14133640457401 R 1507 * 14133640457504 R 1146 * 14133640457810 R 885 * 14133640458500 R 761 * 14133640458502 R 891 * 14133640459004 R 682 * 14133640459214 R 116 * 14133640461603 R 682 * 14133640462502 R 2706 * 14133640462605 R 242 * 14133640462700 R 232 * 14133640463101 R 514 * 14133640463400 R 311 * 14133640464203 R 267 * 14133640464205 R 673 * 14133640464704 R 369 * 14133640464705 R 1513 * 14133640464713 R 116 * 14133640466400 R 126 * 14133640466800 R 1221 * 14133640467543 R 1189 * 14133640467584 R 296 * 14133640467905 R 217 * 14133640468203 R 296 * 14133640468206 R 175 * 14133640469300 R 906 * 14133640469500 R 282 * 14133640469602 R 319 * 14133640470701 R 819 * 14133640472003 R 1520 * 14133640472320 R 93 * 14133651743824 R 153 * 14133651743881 R 116 * 14133651743959 R 1027 * 14133651743970 R 566 * 14133651745931 R 354 * 14133651745941 R 630 * 14133651745967 R 441 * 14133651745977 R 1519 * 14133651746009 R 601 * 14133651746118 R 551 * 14133651746139 R 5213 * 14133651746147 R 929 * 14133651746601 R 339 * 14133651746603 R 493 * 14133651746648 R 116 * 14133651746649 R 609 * 14133651749000 R 1958 * 14133651750617 R 2293 * 14133651752301 R 238 * 14133651754947 R 101 * 14133651755603 R 1958 * 14133651757697 R 2600 * 14133651757702 U 6120 * 14133651759200 R 1007 * 14133651759504 R 334 * 14133651762000 R 2921 * 14133651762100 R 2504 * 14133651762446 R 470 * 14133651762487 R 91 * 14133651763363 R 227 * 14133651763393 R 1415 * 14133651763416 R 726 * 14133651763678 R 580 * 14133651763686 R 1036 * 14133651763763 R 187 * 14133651763881 R 4153 * 14133651763882 R 421 * 14133651763885 R 131 * 14133651763886 R 159 * 14133651764405 R 479 * 14133651764607 R 572 * 14133651764705 R 2603 * 14133651764900 R 4416 * 14133651765201 R 124 * 14133651765402 R 1607 * 14133651765420 R 1146 * 14133651768701 R 1510 * 14133651770503 R 2888 * 14133651771315 R 2372 * 14133651771805 R 558 * 14133651771857 R 1708 * 14133651773012 R 456 * 14133651774008 R 653 * 14133651776324 R 4256 * 14133651776511 R 789 * 14133651776525 R 595 * 14133651780402 R 131 * 14133651781200 R 514 * 14133661019338 R 885 * 14133661019602 U 2660 * 14133661019603 U 4336 * 14133661019700 U 6202 * 14133661020400 R 3193 * 14133661022501 U 4966 * 14133661022502 U 3163 * 14133661022801 U 101 * 14133661026212 U 1933 * 14133661026809 U 688 * 14133661026909 R 717 * 14133661027900 R 6717 * 14133661031802 R 4088 * 14133661035201 U 252 * 14133661035501 U 6925 * 14133661036200 R 2749 * 14133661036900 R 1471 * 14133661036902 U 1411 * 14133661037801 U 89 * 14133661038700 R 180 * 14133661039005 U 7968 * 14133661039202 U 1556 * 14133661039506 U 1799 * 14133661039507 U 1670 * 14133661039509 R 7696 * 14133661039510 U 1731 * 14133661042301 U 1161 * 14133661043201 U 126 * 14133661044501 U 1766 * 14133661044818 U 906 * 14133661044820 U 638 * 14133661044824 U 1226 * 14133661045800 R 483 * 14133661046500 R 354 * 14133661046817 U 1282 * 14133661046825 U 1457 * 14133661046837 U 186 * 14133661047108 U 696 * 14133661047112 U 731 * 14133661047118 R 10718 * 14133661047210 U 978 * 14133661047215 R 2254 * 14133661047806 U 311 * 14133661048001 U 195 * 14133661048401 U 1318 * 14133661049213 U 1583 * 14133661052700 R 659 * 14133661053101 U 89 * 14133661054900 R 2195 * 14133661054901 U 456 * 14133661055600 R 1503 * 14133661055801 U 406 * 14133661055802 U 6969 * 14133661057502 U 1381 * 14133661057508 U 833 * 14133661057511 U 464 * 14133661057514 U 435 * 14133661057613 U 2213 * 14133661058102 U 1060 * 14133661058103 U 379 * 14133661058401 U 7044 * 14133661058502 R 1306 * 14133661059900 R 1406 * 14133661062701 U 514 * 14133661063000 R 1904 * 14133661066406 U 3010 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133661068401 U 194 * 14133661069700 R 580 * 14133661071601 U 542 * 14133661074004 U 7004 * 14133661074010 R 862 * 14133661074021 U 516 * 14133661074027 U 90 * 14133661074034 U 413 * 14133661074043 R 2362 * 14133661074053 U 479 * 14133661074114 U 1824 * 14133661075100 R 421 * 14133661075200 R 1925 * 14133661075901 R 5496 * 14133661075902 R 929 * 14133661077700 R 5212 15133111853800 U 673 15133111879600 U 891 15133111891300 U 1590 15133111892000 U 1818 15133111894400 U 1474 15133111915200 U 274 15133111915501 U 653 15133111915502 U 566 15133111919500 U 238 15133111929900 U 13802 15133111934000 U 1443 15133111939300 U 450 15133111939301 U 1988 15133111943900 U 1062 15133111943901 U 1215 15133111952800 U 4903 15133111952801 U 548 15133111955800 U 11724 15133111956400 U 4615 15133111958701 U 4536 15133111958702 U 124 15133111961902 U 4779 15133111961903 U 1539 15133111962000 U 5969 15133111962100 U 4102 15133111962101 U 2694 15133111985900 U 27175 15133111986000 U 6531 15133111989800 U 6933 15133111989900 U 2985 15133111991901 U 1796 15133111992000 U 1957 15133111996100 U 3750 15133111997200 U 804 15133111997201 U 89 15133111997500 U 1125 15133120825628 R 18394 15133120825633 R 445 15133120826014 R 746 15133120830106 R 4499 15133120831500 R 1036 15133120831806 R 769 15133120842312 R 82 15133120842313 R 334 15133120842315 R 1215 15133120842316 R 130 15133120849300 R 1381 15133120850904 R 421 15133120850914 R 485 15133120853322 R 435 15133120858507 R 2596 15133120858595 R 784 15133151194700 U 740 15133151194703 U 624 15133151195400 U 668 15133151195401 U 856 15133151201700 U 673 15133151201702 U 784 15133151202200 U 1079 15133151204700 U 528 15133151204904 U 290 15133151204906 U 378 15133151207100 U 2405 15133151207101 U 2216 15133151207102 U 2394 15133151207700 U 89 15133151208300 U 1181 15133151208301 U 427 15133151209000 U 1399 15133151209101 U 406 15133151210500 U 145 15133151293000 U 558 15133151296400 U 2311 15133151298100 U 1254 15133151298101 U 1341 15133151298103 U 93 15133151306600 U 558 15133151309400 U 2256 15133151320007 U 1283 15133151320019 U 2469 15133151324100 U 916 15133151329100 U 2921 15133151330600 U 1355 15133151332300 U 5651 15133151337700 U 386 15133151340600 U 2888 15133151344300 U 2711 15133151344901 U 175 15133151345200 U 1137 15133151345201 U 464 15133151347300 U 3270 15133151347500 U 4419 15133151349400 U 124 15133151353800 U 586 15133151354502 U 2726 15133151354505 U 1277 15133151359700 U 397 15133151362000 U 2696 15133151362003 U 1001 15133151362300 U 761 15133151362301 U 189 15133151368400 U 397 15133151384112 U 427 15133151384132 U 464 15133151386106 U 194 15133151389512 U 5775 15133151398700 U 1175 15133151398703 U 696 15133151399100 U 354 15133151399101 U 290 15133151399801 U 566 15133151401000 U 891 15133151401710 U 1123 15133151401715 U 710 15133151402002 U 798 15133151402700 U 392 15133151403705 U 2023 15133151404003 U 464 15133151405200 U 2376 15133151407100 U 3145 15133151407200 U 89 15133151407300 U 5133 15133151409800 U 421 15133151414101 U 128 15133171363702 U 3408 15133171368703 U 8054 15133171386901 U 1457 15133171411200 U 804 15133171411202 U 869 15133171419003 U 1591 15133171419100 U 470 15133171419500 U 323 15133171420100 U 703 15133171420200 U 441 15133171422503 U 124 15133171422505 U 91 15133171427500 U 992 15133171427600 U 1831 15133171433300 U 1312 15133171433600 U 906 15133171438100 U 703 15133171445100 U 354 15133171445300 U 964 15133171475900 U 742 15133171475902 U 5810 15133171484104 U 1436 15133171485600 U 624 15133171489600 U 2993 15133171514700 U 528 15133171514702 U 653 15133171515804 U 406 15133171517800 U 3994 15133171517806 U 984 15133171519803 U 717 15133171519805 U 2020 15133171522700 U 1029 15133171537000 U 28 15133181553900 U 676 15133181555300 U 10184 15133181555301 U 4611 15133181560900 U 978 15133181561001 U 929 15133181566200 U 1538 15133181569100 U 2408 15133181572100 U 697 15133181576800 U 2972 15133181576801 U 1859 15133181581000 U 1462 15133181581201 U 2010 15133181592001 U 668 15133181592700 U 7 15133181592703 U 392 15133181594300 U 1488 15133181594600 U 5340 15133181596700 U 1734 15133181597400 U 175 15133181597500 U 731 15133181597501 U 89 15133181597800 U 483 15133181597900 U 949 15133181598204 U 609 15133181600200 U 459 15133181600400 U 514 15133181600500 U 1542 15133181602400 U 2825 15133181613001 U 1762 15133181613200 U 4789 15133181613300 U 136 15133181613401 U 1116 15133181620000 U 2507 15133181620100 U 224 15133181621000 U 3148 15133181635900 U 1888 15133181636500 U 745 15133181636700 U 2674 15133181648400 U 3209 15133181648500 U 1312 15133181660802 U 2224 15133181660803 U 479 15133191388500 U 1888 15133191390201 U 1927 15133191393703 R 542 15133191396304 U 726 15133191396305 U 1001 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15133191399700 R 1574 15133191400600 R 3177 15133191403400 R 616 15133191403403 R 523 15133191416702 R 1167 15133191416704 U 90 15133191418212 R 866 15133191419101 U 1764 15133191422500 R 2087 15133191423004 U 276 15133191425102 U 696 15133191430700 R 2825 15133191431903 R 4137 15133191438300 U 4058 15133191441500 R 833 15133191442100 R 1221 15133191442200 R 485 15133191442300 R 644 15133191448000 R 124 15133191448200 R 1993 15133191450309 U 5735 15133191451100 R 4604 15133191451209 U 90 15133191458503 U 9507 15133191459200 R 833 15133191460302 U 5178 15133191460303 U 186 15133191461100 U 8112 15133191461102 U 4855 15133191462600 U 5691 15133191465600 U 1958 15133191465602 U 1117 15133191466001 U 291 15133191466005 U 5411 15133191477200 R 383 * 15133411516400 R 311 * 15133411517000 U 891 * 15133411517002 U 891 * 15133411519403 U 1402 * 15133411528500 U 1462 * 15133411530303 U 5018 * 15133411530802 U 11336 * 15133411536800 R 7877 * 15133411538202 U 2069 * 15133411542000 U 1402 * 15133411547400 R 618 * 15133411551300 R 124 * 15133411552500 U 2600 * 15133411552600 U 383 * 15133411563700 R 339 * 15133411574002 U 1995 * 15133411576307 U 4501 * 15133411576400 U 804 * 15133411578709 U 566 * 15133411580400 U 1152 * 15133411580402 U 1102 * 15133411614800 U 630 * 15133411615600 U 2469 * 15133420916900 R 2440 * 15133420919302 R 727 * 15133420923520 R 609 * 15133420923905 R 4455 * 15133420929800 R 833 * 15133420935100 R 1318 * 15133420935300 R 356 * 15133420935400 R 2852 * 15133420937901 R 528 * 15133420937907 R 372 * 15133420955900 R 6372 * 15133420978803 R 353 * 15133420984101 R 274 * 15133420997600 R 485 * 15133431390104 R 9732 * 15133431420313 R 334 * 15133431430610 R 965 * 15133441575600 R 673 * 15133441588307 R 91 * 15133441604900 R 1734 * 15133441604901 R 217 * 15133451876400 R 6766 * 15133451899500 R 247 * 15133451913700 R 558 * 15133451914000 R 145 * 15133451940800 R 1413 * 15133460783663 R 90 * 15133460786209 R 203 * 15133460786519 R 175 * 15133460786523 R 243 * 15133460786584 R 740 * 15133460786585 R 289 * 15133460786618 R 470 * 15133460786635 R 1074 * 15133460786671 R 612 * 15133460786697 R 761 * 15133460786701 R 740 * 15133460786787 R 1734 * 15133460786818 R 421 * 15133460786859 R 962 * 15133460787088 R 2568 * 15133460787457 R 90 * 15133460787492 R 483 * 15133460787511 R 784 * 15133460787549 R 1860 * 15133460787551 R 89 * 15133460787552 R 383 * 15133460787616 R 470 * 15133460787622 R 406 * 15133460787637 R 630 * 15133460787661 R 175 * 15133460790007 R 175 * 15133460790102 R 90 * 15133460790376 R 1319 * 15133460790377 R 1125 * 15133460790566 R 1380 * 15133611255640 R 166 * 15133611258039 R 93 * 15133611258605 R 965 * 15133611258621 R 558 * 15133611258636 R 247 * 15133611259206 R 4894 * 15133611259455 R 433 * 15133611259461 R 1702 * 15133611259484 R 397 * 15133611259594 R 4854 * 15133611259772 R 1939 * 15133611259784 R 965 * 15133611259833 R 1326 * 15133611259882 R 261 * 15133611259886 R 413 * 15133611259914 R 267 * 15133611259980 R 2216 * 15133611260012 R 159 * 15133611260062 R 7727 * 15133611260071 R 2886 * 15133611260116 R 406 * 15133611260184 R 247 * 15133611260185 R 101 * 15133611260512 R 151 * 15133611260538 R 354 * 15133611555454 R 653 * 15133611555557 R 6013 * 15133640473153 R 90 * 15133640473700 R 267 * 15133640474304 R 145 * 15133640474305 R 145 * 15133640474503 R 238 * 15133640476544 R 609 * 15133640476550 R 929 * 15133640476658 R 1205 * 15133640476689 R 1079 * 15133640476731 R 325 * 15133640476900 R 229 * 15133640476902 R 616 * 15133640478107 R 406 * 15133640478306 R 1643 * 15133640478404 R 558 * 15133640478407 R 1539 * 15133640478605 R 1146 * 15133640478700 R 703 * 15133640478715 R 441 * 15133640479611 R 682 * 15133640479700 R 638 * 15133640479703 R 1553 * 15133640480400 R 745 * 15133640480401 R 166 * 15133640481101 R 1152 * 15133640481114 R 116 * 15133640481137 R 89 * 15133640482584 R 1030 * 15133640483221 R 934 * 15133640483259 R 1471 * 15133640483502 R 7585 * 15133640484544 R 200 * 15133640484556 R 311 * 15133640484962 R 413 * 15133640485009 R 334 * 15133640486522 R 965 * 15133640487601 R 1796 * 15133640487701 R 7562 * 15133640487713 R 761 * 15133640487722 R 101 * 15133640487811 E R 3255 * 15133640488201 R 595 * 15133640488508 R 238 * 15133640488811 R 158 * 15133640488819 R 4774 * 15133640489020 R 4053 * 15133640489091 R 804 * 15133651787001 R 3698 * 15133651787857 R 485 * 15133651793012 R 27521 * 15133651805534 R 238 * 15133651805535 R 203 * 15133651805570 R 175 * 15133651806207 R 282 * 15133651806344 R 673 * 15133651809510 R 334 * 15133651815100 R 499 * 15133651815208 R 89 * 15133651815600 R 1370 * 15133651816300 R 4480 * 15133651818070 R 92 * 15133651818740 R 334 * 15133651818751 R 189 * 15133651818755 R 94 * 15133651818853 R 334 * 15133651818865 R 893 * 15133651818901 R 1510 * 15133651819479 R 159 * 15133651819593 R 319 * 15133651819633 R 1702 * 15133651819652 R 514 * 15133651819742 R 1088 * 15133651819928 R 2504 * 15133651821300 R 2186 * 15133651821302 R 1503 * 15133651821802 R 819 * 15133651825001 R 1574 * 15133651826700 R 151 * 15133651826815 R 624 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133661026920 R 3284 * 15133661079001 U 6452 * 15133661080402 U 2481 * 15133661080701 U 238 * 15133661082003 U 334 * 15133661082234 U 1181 * 15133661082269 R 869 * 15133661082358 R 5695 * 15133661083101 U 978 * 15133661084601 U 862 * 15133661085100 R 334 * 15133661085200 R 3145 * 15133661085601 U 745 * 15133661087401 R 194 * 15133661087700 R 1021 * 15133661089500 R 1457 * 15133661090300 R 2002 * 15133661090302 U 1346 * 15133661094712 R 572 * 15133661094745 U 841 * 15133661095000 R 1807 * 15133661095123 R 334 * 15133661095135 U 89 * 15133661095136 U 929 * 15133661095139 U 769 * 15133661095713 U 4376 * 15133661095901 R 840 * 15133661096203 U 441 * 15133661096509 U 624 * 15133661096516 U 89 * 15133661096602 U 397 * 15133661096604 R 406 * 15133661097702 U 247 * 15133661099700 R 1292 * 15133661099701 U 128 * 15133661100901 R 789 * 15133661101003E U 5689 * 15133661101200 R 670 * 15133661101403 R 871 * 15133661101700 R 420 * 15133661102401 U 682 * 15133661102403 U 595 * 15133661102404 R 899 * 15133661103700 R 624 * 15133661104304 U 738 * 15133661104800 R 435 * 15133661105504 U 1551 * 15133661107300 R 1007 * 15133661107400 R 363 * 15133661108500 R 775 * 15133661109300 R 2009 * 15133661109302 U 1247 * 15133661109400 R 703 * 15133661109801 U 834 * 15133661111104 U 586 * 15133661111211 U 261 * 15133661111700 R 2854 * 15133661121200 R 1516 * 15133661122600 R 470 * 15133661124600 R 1869 * 15133661126401 U 276 * 15133661126500 R 314 * 15133661126600 R 1443 * 15133661127401 U 819 * 15133661127405 U 819 * 15133661127800 R 7440 * 15133661128600 R 3028 * 15133661129200 R 3934 * 15133661131215 U 4728 * 15133661132000 R 1462 * 15133661132102 R 3070 * 15133661132300 R 15382 * 15133661134700 R 2656 * 15133661134800 R 2011 16133112068200L U 667 16133112068201 E U 809 16133120882745 R 96 16133151405600 E U 741 16133171553600L U 1085 16133171553700 E U 1114 16133191497701L R 776 16133191552105 U 1373 16133191552500E R 761 * 16133411682700 L U 651 * 16133431503206L R 271 * 16133431507101 L R 332 * 16133431517910L R 726 * 16133460807455 L R 769 * 16133611269153L R 1009 * 16133611269322 L R 1111 * 16133611277077L R 199 * 16133640501628 L R 477 * 16133640523606L R 413 * 16133651851100 E R 5440 * 16133661153902L U 206 17133150739200 L U 505 17133150739400L U 411 17133171723500 E U 96 17133181672300L U 20489 17133191616401 E R 553 * 17133411755300L U 3132 * 17133460833752 L R 252 * 17133460851691L R 8049 * 17133460933750 L R 96 * 17133611265723L R 661 * 17133640545906 R 249 * 17133640565403L R 320 * 17133640574001 R 157 * 17133640574749L R 836 * 17133651889812 L R 792 * 17133651898332L R 132 * 17133651898343 R 142 * 17133651906209L R 627 * 17133661175500 L R 5048 * 17133661175505L U 934 * 17133661179699 L R 440 18133112345901L U 2093 18133150884900 L U 193 18133171794305E U 4907 18133171794309 U 819 18133171852401L U 4618 * 18133431687412 R 96 * 18133441791800L R 557 * 18133460881084 L R 741 * 18133611356358L R 712 * 18133640580002 L R 190 * 18133640581823L R 619 * 18133651940363 L R 2610 * 18133651952645E R 2506 19133120976618 R 96 19133182154500 U 194 * 19133460891524 E R 1255 * 20133412288500L U 6038 * 20133412288504 U 3530 * 20133611397713 R 126 * 20133640680300 L R 1827 * 20133640722709L R 606 * 20133661215967 R 977 29133191375102L U 314217 * 29133441710878 U 11049 * 29133441711010 U 16625 * 29133441711061 L U 26685 * 29133452516300L U 15055 Stub total 5,327 T BANK TOTALS: 41386915.00 Scroll total 8868035.00 T DIFFERENCE: -32,518,880.00 4.00 Stub total 3,523 R 1,804 U 5,327 T Pay Dt total 4941759.00 R 3926276 U 8868035.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 01133110038213 R 31481 01133170006395 R 2062 01133170041700 R 3082 01133170041704 R 2597 01133180099417 R 1210 01133180116201 R 9199 01133180116202 R 9545 01133180139700 R 865 01133190086800 R 1480 01133190112700 R 7876 * 01133410011700 U 13988 * 01133410032300 U 4912 * 01133410033414 U 849 * 01133410107603 U 7120 * 01133410130500 U 4325 * 01133420032803 R 1301 * 01133420037100 R 1800 * 01133420038900 R 3632 * 01133420068300 R 1321 * 01133420071200 U 96 * 01133420073106 R 725 * 01133440031701 R 6398 * 01133440033201 R 2023 * 01133440040700 R 18262 * 01133440069500 R 8285 * 01133450056299 R 97 * 01133450140800 R 1703 * 01133460054615 U 14530 * 01133640004500 R 883 * 01133640014604 R 739 * 01133640014605 R 488 * 01133640019825 R 4035 * 01133640021727 R 2503 * 01133640031724 R 1215 * 01133640031785 R 475 * 01133640039002 R 2511 * 01133640039007 R 567 * 01133640039010 R 549 * 01133640039729 R 567 * 01133640040022 R 602 * 01133650425101 U 3557 * 01133650426517 U 759 * 01133650434702 U 2137 * 01133650435929 U 299 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133650437603 U 445 * 01133650437701 U 8408 * 01133650437823 U 4704 * 01133650439176 U 2825 * 01133650439910 R 124 * 01133660159405 R 2478 * 01133660162501 R 6382 * 01133660163201 R 696 * 01133660163306 R 1836 * 01133660163500 R 1641 * 01133660165104 R 3313 * 01133660165700 R 1600 * 01133660167123 R 364 * 01133660172519 R 9633 02133110118300 R 4610 02133110143200 R 2156 02133110180000 R 4743 02133110181304 R 2907 02133110203000 R 9148 02133120426424 R 2084 02133150061800 R 1773 02133170053500 R 9239 02133170056500 R 1703 02133170059201 R 1181 02133170060100 R 695 02133170062408 R 676 02133170066602 R 4394 02133170083502 U 1008 02133170083700 R 1391 02133170085302 R 471 02133170088202 R 1494 02133170091004 R 1089 02133170092200 R 1181 02133170093400 R 2623 02133170095200 R 1911 02133170103700 R 3441 02133170106608 R 1569 02133170107302 R 18231 02133170107800 R 3078 02133170115002 R 1703 02133170123512 R 2328 02133180158000 R 5227 02133180206901 R 5860 02133180216703 R 97 02133190207504 R 2031 02133190212900 R 1337 02133190212902 R 2737 02133190217001 R 407 02133190218300 R 141 02133190226605 R 110 02133190249508 R 1865 02133190272202 R 4196 02133190286703 R 1117 02133190287804 R 1273 02133190292900 R 917 02133190292920 R 990 02133190295602 R 3608 02133190296100 R 1385 02133190299000 R 4950 * 02133410158606 U 378 * 02133410160322 U 3500 * 02133410160407 U 142 * 02133420075301 R 2260 * 02133420085301 R 10024 * 02133420123201 R 6173 * 02133420126703 R 11002 * 02133440116800 R 1747 * 02133450167700 R 22207 * 02133450255600 R 7411 * 02133460094202 L R 2277 * 02133460113603 R 1430 * 02133460113800 R 800 * 02133640040443 R 1116 * 02133640040624 R 1216 * 02133640041231 R 101 * 02133640041304 R 2069 * 02133640041711 R 235 * 02133640041716 R 126 * 02133640041787 R 346 * 02133640041836 R 172 * 02133640044259 R 1251 * 02133640044578 R 878 * 02133640044736 R 131 * 02133640044833 R 303 * 02133640044866 R 397 * 02133640045078 R 4883 * 02133640045133 R 349 * 02133660179662 R 142 * 02133660180506 R 1967 03133110256601 R 2855 03133110291000 R 1460 03133110341000 R 5085 03133120448501 R 648 03133150134000 R 1112 03133150146522 R 2901 03133150147900 R 939 03133170142301 R 8848 03133170171200 R 2986 03133180270300 R 265 03133180288100 R 3297 03133180303701 R 2189 03133180314500 R 346 03133180314602 R 1321 03133190292904 R 252 03133190295604 R 1053 03133190338402 R 817 * 03133410234000 R 5451 * 03133410255903 U 131 * 03133410256001 U 1308 * 03133410286800 R 597 * 03133410289900 R 1077 * 03133420066620 R 3049 * 03133420150600 R 4610 * 03133430530406 R 34436 * 03133430539706 R 16956 * 03133450288700 R 1497 * 03133450288600 R 730 * 03133450382700 R 1007 * 03133450382800 R 14990 * 03133450382500 R 1085 * 03133450383000 R 528 * 03133460116806 R 3083 * 03133460117200 R 2843 * 03133460117201 R 1309 * 03133460126589 R 2016 * 03133460126616 R 2519 * 03133610683671 R 97 * 03133610683682 R 98 * 03133610684249 R 397 * 03133610685387 R 349 * 03133610685419 R 982 * 03133610688559 R 1006 * 03133610710403 R 3795 * 03133610710604 R 235 * 03133640045463 R 100 * 03133640045725 R 965 * 03133640046507 R 299 * 03133640047332 R 131 * 03133640047653 R 1138 * 03133650549901 U 3127 * 03133650561402 R 3243 * 03133650567137 R 21897 * 03133650570905 R 3116 * 03133660184736 R 417 * 03133660184769 R 1008 * 03133660188600 R 962 * 03133660192901 R 8798 04133110350500 R 695 04133110441507 R 1092 04133150204700 R 2415 04133170187900 R 5785 04133170188400 R 3134 04133170213401 R 251 04133170219400 R 1947 04133180348802 R 200 04133180359305 R 1571 04133180376100 R 1337 04133180377901 R 822 04133180378801 R 849 04133180407800 R 2224 04133190360521 R 848 04133190362504 R 1306 04133190366200 R 1011 04133190369200 R 13437 04133190369700 R 2930 04133190389601 R 1555 04133190393701 R 5577 04133190401100 R 4583 04133190403200 R 9093 04133190403701 R 6349 04133190420003 R 1687 * 04133410336300 U 4495 * 04133410350100 U 15910 * 04133410350704 U 1426 * 04133410387600 U 235 * 04133420174500 U 4475 * 04133420178400 U 2151 * 04133420184900 U 2537 * 04133420191300 U 1199 * 04133420191700 U 445 * 04133420193400 U 1489 * 04133420208000 U 838 * 04133420212902 U 318 * 04133420212903 U 549 * 04133420213800 U 1841 * 04133420226900 U 2811 * 04133430634516 R 1077 * 04133430642306 R 1356 * 04133440309502 R 896 * 04133440309505 R 917 * 04133440309506 R 2432 * 04133440309508 R 2502 * 04133440331701 R 629 * 04133440342202 R 456 * 04133440347201 R 1918 * 04133440347400 R 1321 * 04133440372000 R 96 * 04133440374904 R 456 * 04133440374912 R 1216 * 04133440374922 R 264 * 04133440378219 R 4602 * 04133450402900 R 2423 * 04133450460400 R 1030 * 04133460145588 R 3401 * 04133460163502 U 2462 * 04133460166121 R 774 * 04133460166131 R 1057 * 04133460170702 R 3414 * 04133460175200 R 64986 * 04133460180303 R 7411 * 04133460188303 R 235 * 04133460198104 U 4429 * 04133460199600 R 2155 * 04133460208506 U 362 * 04133610730404 R 6191 * 04133610736217 R 7026 * 04133610741301 R 1807 * 04133610745215 R 2440 * 04133640062440 R 2224 * 04133640062651 R 2745 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133640062889 R 2815 * 04133640063113 R 177 * 04133640064083 R 21863 * 04133650589824 U 98 * 04133650590302 R 287 * 04133650609900 U 1693 * 04133650610313 U 852 * 04133660890159 R 973 * 04133660891142 R 192 * 04133660893128 R 1883 * 04133660893133 R 1840 * 04133660896302 R 412 * 04133660899900 R 397 * 04133660899907 R 268 * 04133660905431 R 109 * 04133660906257 R 900 * 04133660906267 R 691 * 04133660906351 R 1772 * 04133660906352 R 4359 * 04133660906927 R 2959 05133110471800 R 4346 05133110591800 R 3277 05133110596500 R 1780 05133110600500 R 3484 05133110604400 R 1682 05133120477646 R 603 05133120477848 R 97 05133150251700 R 680 05133150251701 R 1773 05133150251702 R 804 05133150251704 U 629 05133150252801 R 554 05133150276800 R 329 05133170251900 R 2224 05133170301300 R 9779 05133180442800 R 2884 05133180454100 R 2022 05133180454301 R 1460 05133180457602 R 96 05133180498400 R 1077 05133190497200 R 11644 05133190497900 R 1288 05133190528102 R 22535 05133190542402 R 2431 * 05133420242500 U 7322 * 05133420257300 U 491 * 05133420258609 U 98 * 05133420258800 R 893 * 05133420260100 U 743 * 05133420263105 R 318 * 05133420266500 U 1181 * 05133420266800 U 491 * 05133420271000 U 1286 * 05133420271200 U 911 * 05133420274000 R 268 * 05133420274403 U 1940 * 05133420276000 U 1930 * 05133420283100 U 804 * 05133420283101 U 944 * 05133420285500 U 712 * 05133420286500 U 3059 * 05133420286903 U 2573 * 05133420291000 U 3422 * 05133420297000 U 1734 * 05133420298200 U 2491 * 05133420305001 U 6373 * 05133420308500 U 2055 * 05133420314300 U 2055 * 05133420319201 R 1701 * 05133420319202 R 1642 * 05133420320900 U 3419 * 05133420359005 U 1201 * 05133430696206 R 1320 * 05133430698106 R 270 * 05133430722606 R 739 * 05133430726906 R 9403 * 05133430734212 R 254 * 05133430737807 R 99 * 05133440442400 R 1425 * 05133440450500 R 1841 * 05133450697700 R 602 * 05133460226703 R 2629 * 05133460234009 R 1633 * 05133460236085 R 1668 * 05133460237160 R 101 * 05133460237871 R 442 * 05133460237991 R 456 * 05133460256403 R 10661 * 05133460257413 R 663 * 05133610779300 R 1031 * 05133610780900 R 3266 * 05133610780901 R 582 * 05133610782200 R 134 * 05133610792850 R 1460 * 05133640068700 R 1419 * 05133640069106 U 445 * 05133640069310 U 1890 * 05133640080103 U 4869 * 05133640082501 U 19921 * 05133640095605 U 18908 * 05133640133200 R 6262 * 05133650661401 U 1060 * 05133650661502 U 3004 * 05133650663300 U 11496 * 05133650671800 U 7528 * 05133650682014 U 1860 * 05133650690513 U 4496 * 05133650692807 U 2606 * 05133650711800 U 2365 * 05133660909645 R 1467 * 05133660910095 R 2083 * 05133660910335 R 680 * 05133660910791 R 192 * 05133660910870 R 1068 * 05133660912081 R 425 * 05133660912086 R 440 * 05133660912412 R 161 * 05133660913654 R 569 06133110633800 R 4077 06133110640401 R 1529 06133110645900 R 7218 06133110667201 R 299 06133110678701 R 5011 06133110681100 R 2961 06133110691600 R 1042 06133110692201 R 3255 06133110693603 R 5925 06133110709116 R 1255 06133110735701 R 1008 06133120525106 R 4601 06133120545600 R 1148 06133150300800 R 1876 06133150322800 R 577 06133180517300 R 545 06133180517301 R 1345 06133180523503 R 5826 06133180526801 R 1633 06133180547300 R 774 06133190609202 R 823 * 06133410539300 R 268 * 06133410551309 R 7124 * 06133420325800 U 2061 * 06133420328301 U 1761 * 06133420332400 U 2184 * 06133420332600 U 1800 * 06133420336800 U 2472 * 06133420339200 U 5940 * 06133420342501 U 2504 * 06133420346302 U 2020 * 06133420354700 U 2888 * 06133420359000 U 1090 * 06133420359201 U 731 * 06133420359300 U 1574 * 06133420362901 U 2055 * 06133420375300 U 4869 * 06133420378400 U 2677 * 06133420379900 U 12721 * 06133420380000 U 18782 * 06133420385502 U 2066 * 06133420390600 U 1356 * 06133420390702 U 318 * 06133430748111 R 946 * 06133430799800 R 459 * 06133440552101 R 7285 * 06133440557300 R 1668 * 06133440586400 R 1183 * 06133450723800 R 973 * 06133450731300 R 680 * 06133450767100 R 1273 * 06133450767500 R 96 * 06133450770300 R 349 * 06133450834200 R 5841 * 06133450849100 R 3474 * 06133460275529 R 1251 * 06133460275900 R 1894 * 06133460323200 R 178 * 06133460336703 R 822 * 06133460339800 R 2676 * 06133460344458 R 626 * 06133460359522 R 656 * 06133460359730 R 1633 * 06133460359770 R 416 * 06133460359943 R 251 * 06133460367124 R 1981 * 06133610854400 R 1634 * 06133610879100 R 15987 * 06133640149816 R 299 * 06133640769708 R 1112 * 06133640769761 R 98 * 06133640769766 R 392 * 06133640769900 R 1042 * 06133640769911 R 519 * 06133640770604 R 554 * 06133640773809 R 10948 * 06133640786919 R 905 * 06133640790900 R 2251 * 06133640794301 R 5245 * 06133640801905 R 3036 * 06133640802855 R 990 * 06133640802955 R 1947 * 06133640802962 R 730 * 06133640802978 R 286 * 06133651363720 R 447 * 06133651363726 R 1320 * 06133651378300 R 6173 * 06133651412800 R 1694 * 06133651418000 R 1460 * 06133660806354 E R 7516 * 06133660811304 R 498 * 06133660811395 R 301 * 06133660812620 R 582 * 06133660812666 R 126 * 06133660812805 R 5775 * 06133660812821 R 208 * 06133660812823 R 3197 * 06133660812842 R 3461 * 06133660812843 R 3197 * 06133660812898 R 13681 * 06133660813045 R 12864 * 06133660813049 R 3004 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133660813611 R 286 * 06133660813612 R 711 07133110798101 R 581 07133110798200 R 949 07133110812400E R 3275 07133110850400 R 485 07133110855700 R 3925 07133110865300 R 703 07133110870508 R 3228 07133110871033 R 2248 07133110885900 R 311 07133110886600 R 1095 07133150362501 R 1361 07133150390400 R 632 07133150402903 R 6810 07133170352802 E R 771 07133170381107 R 232 07133170382200 R 523 07133180605102E R 1236 07133180665104 R 362 07133180689101 R 1510 07133180690415 E R 732 07133190611200E R 258 07133190633901 E R 288 07133190634100E R 870 07133190634102 E R 1316 07133190642300 R 131 07133190642700 E R 1405 07133190645100 R 381 07133190650404 R 741 07133190664600 R 2669 07133190694809 R 92 07133190697401E R 12453 07133190701416 E R 1385 07133190702600 R 2311 07133190704413 R 1102 * 07133410613302 R 3371 * 07133410617100 R 7654 * 07133410618700 R 2279 * 07133410618701 R 5332 * 07133410619000 R 2897 * 07133410627902 U 3487 * 07133410642100 R 10780 * 07133410642620 R 7211 * 07133410646900 R 304 * 07133410647900 R 6863 * 07133410679805 R 2243 * 07133410685500 R 6556 * 07133410687900 R 1948 * 07133410688510 R 369 * 07133410688515 R 899 * 07133420400600 E R 5748 * 07133420401300 U 437 * 07133420423600 R 2151 * 07133420426502 U 397 * 07133420429601 R 1574 * 07133420434900 R 203 * 07133420434902 U 1208 * 07133420438900 R 2023 * 07133420444600 U 2080 * 07133420460401 U 595 * 07133420472300 R 659 * 07133420474802 U 145 * 07133420474900 U 311 * 07133420477401 U 93 * 07133420479300 R 972 * 07133420479500 R 479 * 07133420479600 R 493 * 07133420482701 R 247 * 07133420485300 R 653 * 07133420489100 R 1271 * 07133430884401 R 653 * 07133430903604 R 1773 * 07133430926306 R 1542 * 07133450854800 R 232 * 07133450859100 R 1268 * 07133450862100 R 754 * 07133450869900 R 1927 * 07133450923000E R 341 * 07133460381903 R 789 * 07133460382203 R 3752 * 07133460382407 R 2555 * 07133460386062 R 324 * 07133460386106 R 673 * 07133460386150 R 253 * 07133460386161 R 696 * 07133460387802 R 217 * 07133460388124 R 8909 * 07133460388149 R 986 * 07133460389313 R 834 * 07133460392703E R 1071 * 07133460392812 R 1350 * 07133460394801E R 2884 * 07133460397201 R 1702 * 07133460397602 R 89 * 07133460403806 R 624 * 07133460405200 R 997 * 07133460405610 R 214 * 07133460411221 R 1895 * 07133460412701 R 1157 * 07133460412722 R 1157 * 07133460412724 R 2055 * 07133610896200 R 1079 * 07133610899801 E R 93 * 07133610901802E R 2204 * 07133610902103 R 3286 * 07133610904300E R 293 * 07133610904301 E R 665 * 07133610904502 R 267 * 07133610904507 R 856 * 07133610909908E R 368 * 07133610930800 R 1731 * 07133610939206 R 1018 * 07133640740785 R 290 * 07133640740850 R 89 * 07133640740902 E R 1940 * 07133640742712 R 131 * 07133640743103 E R 7247 * 07133640743143E R 2495 * 07133640743309 R 2025 * 07133640743392E R 1571 * 07133640743400 R 21214 * 07133640743605E R 11280 * 07133640744624 R 2749 * 07133640744656 R 921 * 07133640745310 R 151 * 07133640745318 R 499 * 07133640747304 R 1405 * 07133640747522E R 2274 * 07133640747523 R 296 * 07133640747524 R 972 * 07133640748000 R 1638 * 07133640748408 R 1387 * 07133640755104 R 378 * 07133640755240 R 1581 * 07133640756905 R 124 * 07133640763740 R 813 * 07133640763905 E R 13676 * 07133640763910E R 22760 * 07133640764296 R 2787 * 07133640764325 R 736 * 07133640764650 E R 4801 * 07133640764679E R 1064 * 07133640764733 E R 394 * 07133640764797E R 6550 * 07133640764827 E R 535 * 07133640765522E R 836 * 07133640765527 E R 533 * 07133640765900E R 655 * 07133640765902 E R 732 * 07133640766000E R 1238 * 07133640767505 E R 94 * 07133640767607E R 1436 * 07133640767700 E R 394 * 07133640768101 R 2698 * 07133640768605 E R 129 * 07133640768702E R 1805 * 07133640768704 E R 433 * 07133640769105E R 4257 * 07133640769404 R 1702 * 07133640769407E R 504 * 07133640769414 E R 937 * 07133640769415E R 690 * 07133640769440 E R 369 * 07133640769446E R 93 * 07133650734616 U 6013 * 07133650735568 R 507 * 07133650737415 U 1029 * 07133650737486 R 2983 * 07133650738403 U 13314 * 07133650739303 U 2953 * 07133650739475 U 308 * 07133650742370 R 4051 * 07133650742468 E U 1280 * 07133650745008 U 18797 * 07133650747201 U 731 * 07133650756317E U 2373 * 07133650756353 E U 832 * 07133650764904 U 1225 * 07133650769300 U 1775 * 07133650769312 U 4735 * 07133660820603 R 1118 * 07133660821203 R 124 * 07133660841289 R 287 * 07133660841314E R 691 * 07133660841329 R 9996 * 07133660845103 R 1401 * 07133660847905 E R 1932 * 07133660848400E R 834 * 07133660848402 E R 536 * 07133660850710 R 901 * 07133660852301 E R 580 * 07133660852549E R 549 * 07133660859349 E R 9565 * 07133660864500 R 1767 * 07133660866216 E R 1111 * 07133660866736E R 1406 * 07133660866904 R 8403 08133110903002 U 441 08133110916201 U 769 08133110917400 U 580 08133110925900 U 1024 08133110927403 U 1291 08133110927404 U 871 08133110932300E U 14035 08133110932500 U 1694 08133110936800 U 3082 08133111000100 U 2696 08133111003600 U 124 08133111004300 U 5929 08133111004400 U 9978 08133111004500 U 6288 08133111007600 U 3080 08133111032600 U 6941 08133111066600 U 3058 08133111067300 U 16171 08133111067500 U 8429 08133111072101 U 839 08133120583701 R 441 08133120583707 R 3572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08133120583719 R 319 08133120583720 R 2966 08133120583728 R 5077 08133120600102 R 2664 08133120600200 R 1296 08133120600901 E R 2809 08133120600910E R 908 08133120605203 E R 20107 08133120606900 R 190 08133150416400 U 7084 08133150416900 U 1617 08133150418700 U 3145 08133150427425 U 1542 08133150427426 U 1029 08133150427800 U 6845 08133150430605 U 1461 08133150437500 U 528 08133150465600 R 1734 08133150469600 U 1831 08133150472200 U 1125 08133150472201 U 2472 08133150488800 U 2537 08133152002500 U 4495 08133152005500 U 1326 08133152005503 U 450 08133152006501 U 10404 08133152009700 U 5969 08133152010000 U 7607 08133152013802E U 11401 08133170557500 U 1478 08133170574300 U 296 08133170601200 U 525 08133170629300 U 11090 08133170630200 U 778 08133180704800 R 647 08133180706701 U 952 08133180736701E U 4676 08133180736704 E U 2240 08133180741010E U 4496 08133180741017 E U 9595 08133180741030 R 799 08133180741063 U 7447 08133180752901 R 2998 08133180753100 E R 31416 08133180753101 U 581 08133180762101 R 1359 08133180765902 R 354 08133180772200 U 514 08133180776500 U 1540 08133180778000 R 1400 08133180779201 R 464 08133190730702 R 653 08133190743900 R 1428 * 08133410699519 U 250 * 08133410708600 U 949 * 08133410730000 U 2055 * 08133410735001 U 1411 * 08133410750602 U 4639 * 08133410793100E U 2909 * 08133410802806 U 4816 * 08133410810301 U 4299 * 08133420491400 R 601 * 08133420491402 R 644 * 08133420492400 R 566 * 08133420509200 R 25981 * 08133420522602 R 6963 * 08133420541000 R 9354 * 08133420568910 R 304 * 08133420572703 R 217 * 08133430946917 R 3142 * 08133430982406E R 2728 * 08133430982563 E R 971 * 08133431006106 R 848 * 08133450979100 R 128 * 08133450984800 R 5724 * 08133460420200 E R 1333 * 08133460445503E R 716 * 08133460449132 E R 1204 * 08133460449700 R 1318 * 08133460451412 R 2019 * 08133460462419 R 1344 * 08133460462905 R 144 * 08133460463240 R 1574 * 08133460463246 R 304 * 08133460463262 R 145 * 08133460463265 R 125 * 08133460463282 R 210 * 08133460466308 R 265 * 08133460466800 R 1062 * 08133460467302 R 2450 * 08133460467500 R 600 * 08133460467601 R 287 * 08133460471005 R 516 * 08133460471010 R 798 * 08133460471012 R 566 * 08133460472318 R 229 * 08133460472339 R 4719 * 08133460472341 R 1812 * 08133460472359 R 321 * 08133460472367 R 247 * 08133460472369 R 577 * 08133610484403 R 1022 * 08133610486005 R 362 * 08133610486300 R 166 * 08133610489705 R 180 * 08133610493066 R 6152 * 08133610493097 R 1171 * 08133610498311 E R 786 * 08133610498340 R 3545 * 08133610498428 R 709 * 08133610498506E R 186 * 08133610498515 R 1508 * 08133610498573 R 1975 * 08133610499801 E R 128 * 08133610499803E R 1452 * 08133610507411 R 3145 * 08133610508601E R 204 * 08133610517701 R 2781 * 08133610523400 R 2254 * 08133610527002 E R 6798 * 08133610534601 R 965 * 08133610539400 R 7084 * 08133610539711 R 2565 * 08133610540105 R 595 * 08133610542600 R 1956 * 08133610543302 R 10708 * 08133610682526 R 127 * 08133640200818 R 3914 * 08133640200819E R 4548 * 08133640200954 R 464 * 08133640201025 R 1352 * 08133640201804 R 217 * 08133640201910 R 342 * 08133640202007 R 414 * 08133640202927 R 166 * 08133640205525 R 551 * 08133640206161E R 195 * 08133640207339 R 901 * 08133640207349 R 325 * 08133640207351 R 1667 * 08133640207393 R 111 * 08133640207503 R 282 * 08133640208851 R 392 * 08133640211439 R 4445 * 08133640212019 R 339 * 08133640212020 R 267 * 08133640212037 R 754 * 08133640212900 E R 89 * 08133640214139E R 1071 * 08133640214140 R 124 * 08133640214325E R 1213 * 08133640214357 E R 3994 * 08133640214628E R 504 * 08133640214655 E R 794 * 08133640214837E R 1856 * 08133640222301 R 1381 * 08133640223010 R 175 * 08133640223107 R 479 * 08133640223115 R 1193 * 08133640223120 E R 1081 * 08133640223134 R 551 * 08133640223390 R 397 * 08133650777500E U 5221 * 08133650787300 U 248 * 08133650790000 R 324 * 08133650800401 U 2696 * 08133650812597E U 514 * 08133650815203 U 3309 * 08133650819435 R 283 * 08133650820142 R 354 * 08133650820616E R 646 * 08133650820668 E R 619 * 08133650820905 U 1977 * 08133650821913 E R 3449 * 08133650822501 R 819 * 08133650823314 R 2720 * 08133650823702 R 2295 * 08133650823767 R 383 * 08133650828100 R 6389 * 08133650830200 R 2729 * 08133660870289E R 195 * 08133660870293 R 264 * 08133660877012E R 2073 * 08133660877278 E R 130 * 08133660877301 R 1863 * 08133660877305 R 441 * 08133660877324 R 1318 * 08133660877329 E R 1905 * 08133660877605 R 1017 * 08133660877676 E R 746 * 08133660877689 R 159 * 08133660877849 R 1326 * 08133660877953 R 3161 * 08133660877954 R 708 * 08133660877958 R 558 * 08133660878280 E R 295 * 08133660878301E R 2045 * 08133660879804 E R 2206 * 08133660880901E R 716 * 08133660881205 E R 2907 * 08133660882816 R 217 * 08133660883820 E R 8572 * 08133660883857 R 89 * 08133660883886 R 537 * 08133660884052 R 3871 * 08133660884082 R 1872 * 08133660884312 R 813 09133111080500 E U 804 09133111080501E U 696 09133111081700 E U 281 09133111084700E U 1405 09133111104802 E U 11436 09133111106100E U 5968 09133111109100 E U 258 09133111109200E U 577 09133111117502 E U 18173 09133111147200E U 1572 09133111148100 E U 292 09133111172300E U 945 09133111174100 E U 1839 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09133111175501E U 902 09133111176101 E U 5180 09133111187700E U 13331 09133111187701 E U 2071 09133111196301E U 2858 09133111198600 E U 13310 09133111198700E U 4774 09133111199000 E U 1102 09133111199100E U 8548 09133111209600 E U 4723 09133111214000E U 4393 09133111214100 E U 1589 09133111224900E U 128 09133111225100 E U 7087 09133111225200E U 3243 09133111225900 E U 5319 09133150507500E U 9673 09133150510600 E U 5704 09133150515100E U 1372 09133150525200 E U 2783 09133150525300E U 1906 09133150526400 E U 821 09133150526700E U 852 09133150534700 E U 2961 09133150536600E U 2574 09133150571600 E U 124 09133150579500E U 1372 09133150582900 E U 2952 09133150584800E U 129 09133150589700 E U 6890 09133150596001E U 1737 09133150596100 E U 1291 09133150596900E U 5456 09133150599400 E U 96 09133150600300E U 1295 09133150607300 E U 4392 09133150608000E U 2875 09133150616300 E U 128 09133150617400E U 1284 09133170650104 E U 318 09133170660505E U 3837 09133170666900 E R 12463 09133170668109E U 6774 09133170695800 E U 2784 09133170695802E U 1164 09133170696704 E U 730 09133170718200E U 409 09133170724700 E U 5717 09133170734100E U 2642 09133170734400 E U 2942 09133170743200 U 7762 09133180780600 E R 121 09133180783102E U 1620 09133180783820 E U 566 09133180800909E R 1059 09133180800911 E R 5353 09133180810613E U 3595 09133180810702 E U 2574 09133180810930E U 190 09133180817305 E R 2708 09133180820405E R 821 09133180834200 E U 260 09133180843359E U 13383 09133180843461 E U 7966 09133180843729E U 25011 09133180843951 E U 3222 09133180846900E R 4807 09133180854100 E U 268 09133180854200E R 438 09133180854701 E R 696 09133180857202E U 1517 09133180863300 E R 2873 09133190776200E R 4731 09133190795100 E R 1405 09133190795102E R 429 09133190795103 E R 2573 09133190795104E R 1570 09133190795105 E R 423 09133190813100E R 412 09133190826700 E R 936 09133190830500E R 287 09133190850600 E R 1805 09133190851636E R 3175 * 09133410829805 E U 1169 * 09133410830103E U 869 * 09133410831400 E U 539 * 09133410837700E U 2106 * 09133410849600 E U 2240 * 09133410855900E U 842 * 09133410873602 E U 620 * 09133410874904E U 288 * 09133410927400 E U 2674 * 09133410927403E U 1504 * 09133420591400 E R 992 * 09133420591600E R 1594 * 09133420591900 E R 94 * 09133420592102E R 640 * 09133420593601 E R 835 * 09133420597200E R 8221 * 09133420599209 E R 574 * 09133420599211E R 740 * 09133420606608 E R 454 * 09133420606696E R 494 * 09133420606719 E R 1651 * 09133431030964E R 409 * 09133431039006 E R 852 * 09133431039806E R 293 * 09133431050400 E R 1312 * 09133431062506E R 670 * 09133431077006 E R 128 * 09133440801304E R 3233 * 09133440804800 E R 1339 * 09133440811100E R 1199 * 09133440823100 E R 2712 * 09133440825101E R 2075 * 09133440827910 E R 2749 * 09133440828200E R 2088 * 09133440833400 E R 2243 * 09133440834444E R 2586 * 09133451066900 E R 2974 * 09133451066901E R 151 * 09133451069700 E R 545 * 09133451070300E R 821 * 09133451070400 E R 1291 * 09133460510501E R 1057 * 09133460518602 E R 326 * 09133460523900E R 1739 * 09133460523903 E R 93 * 09133460525607E R 193 * 09133460525700 E R 93 * 09133610559503E R 603 * 09133610559906 E R 774 * 09133610560713E R 1239 * 09133610566529 E R 2386 * 09133610568069E R 1164 * 09133610568242 E R 1731 * 09133610568551E R 458 * 09133610568698 E R 1251 * 09133610568699E R 703 * 09133610568714 E R 236 * 09133610568818E R 656 * 09133610569034 E R 208 * 09133610569237E R 3488 * 09133610569238 E R 1137 * 09133610569246E R 549 * 09133610570554 E R 1365 * 09133610570802E R 497 * 09133610571880 E R 3040 * 09133610578696E R 3308 * 09133610579805 E R 4309 * 09133610581813E R 2073 * 09133610583121 E R 639 * 09133610583239E R 2924 * 09133610584504 E R 4285 * 09133610584600E R 954 * 09133612938949 E R 1364 * 09133640224113E U 261 * 09133640224306 E R 2506 * 09133640226963E U 904 * 09133640229105 E U 904 * 09133640230008E R 5290 * 09133640230809 E R 1809 * 09133640233205E R 130 * 09133640235509 E R 186 * 09133640235512E R 323 * 09133640235537 E R 439 * 09133640236723E R 128 * 09133640238629 E U 15150 * 09133640238908E U 190 * 09133640239649 E R 937 * 09133640240202E U 3220 * 09133640249202 E R 4526 * 09133640249935E R 2406 * 09133640250608 E R 2774 * 09133640251000E R 1271 * 09133640251325 E R 1772 * 09133640251400E R 131 * 09133640251401 E R 4932 * 09133640252232E R 363 * 09133640252422 E R 137 * 09133640254008E R 595 * 09133640255123 E R 2839 * 09133640255131E R 30300 * 09133640255600 E R 609 * 09133640256110E R 1320 * 09133640256500 E R 1334 * 09133640256906E R 2674 * 09133640258109 E R 40720 * 09133640258605E R 1999 * 09133640258626 E R 93 * 09133640258639E R 5004 * 09133640258923 E R 25920 * 09133640260711E R 91 * 09133640261202 E R 1847 * 09133640261203E R 298 * 09133640261309 E R 278 * 09133650820198E R 29063 * 09133650833106 E R 207 * 09133650833932E R 410 * 09133650833942 E R 852 * 09133650833943E R 790 * 09133650834006 E R 245 * 09133650834008E R 1002 * 09133650834044 E R 1438 * 09133650834425E R 575 * 09133650840100 E R 563 * 09133650840111E R 1104 * 09133650840112 E R 7135 * 09133650840114E R 1762 * 09133650840118 E R 2718 * 09133650840119E R 345 * 09133650840627 E R 188 * 09133650840910E R 8707 * 09133650840923 E R 595 * 09133650841074E R 7899 * 09133650841205 E R 858 * 09133650841216E R 1334 * 09133650841244 E R 185 * 09133650841245E R 185 * 09133650841310 E R 2670 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133650847606E R 137 * 09133650847669 E R 358 * 09133650847682E R 3933 * 09133650852802 E R 94 * 09133650859253E R 1802 * 09133650859291 E R 403 * 09133650861935E R 760 * 09133650862251 E R 1950 * 09133650864001E R 1171 * 09133650867705 E R 238 * 09133660919530E R 260 * 09133660919554 E R 619 * 09133660919573E R 3655 * 09133660919574 E R 519 * 09133660919688E R 1070 * 09133660922200 E R 1534 * 09133660922203E R 943 * 09133660928100 E R 6437 * 09133660931202E R 595 * 09133660931208 E R 488 * 09133660931213E R 2101 * 09133660931273 E R 2573 * 09133660931274E R 4309 * 09133660931349 E U 733 * 09133660931367E R 2371 * 09133660933101 E R 8028 * 09133660933107E U 7983 * 09133660933501 E R 376 * 09133660933502E R 2465 * 09133660933603 E R 3275 * 09133660934815E U 196 * 09133660935036 E R 989 * 09133660935125E R 1971 * 09133660935267 E R 10161 * 09133660935279E R 665 * 09133660935296 E R 821 * 09133660935335E R 1640 * 09133660935364 E R 1238 * 09133660935369E R 580 * 09133660935458 E R 5685 * 09133660935608E R 405 10133111229900 E U 3148 10133111231400E U 1858 10133111231600 U 31 10133111231602E U 93 10133111232100 E U 7914 10133111232101E U 6057 10133111232102 E U 2803 10133111234100E U 337 10133111255200 E U 6060 10133111259900E U 625 10133111260200 E U 609 10133120664383E R 130 10133152100202 E U 902 10133152104700E U 1048 10133152105300 E U 1973 10133152105600E U 1137 10133152109601 E U 1195 10133152113426E U 683 10133152114800 E U 3042 10133152114900E U 1547 10133152114901 E U 1043 10133152121800E U 943 10133152125201 E U 852 10133152126702E U 2295 10133152136600 E U 3008 10133152141000E U 379 10133152151800 E U 1215 10133152170205E U 725 10133152208001 E U 2004 10133152209201E U 7100 10133152213800 E U 6475 10133170784100E U 586 10133170784101 E U 713 10133171795500E R 2150 10133171795504 E R 2469 10133171798504E R 1109 10133171799504 E R 756 10133171808600E R 685 10133171849200 E R 395 10133171854300E R 1036 10133180874300 E R 130 10133180887901E U 474 10133180890300 E R 709 10133180892001E R 629 10133180897500 E R 444 10133180915800E R 484 10133180915803 E R 1134 10133180938100E R 2249 10133180938300 E R 2942 10133180939901E R 4444 10133180944350 E R 2768 10133180947000E R 6491 10133190856500 E R 562 10133190864900E U 650 10133190881113 E U 288 10133190892509E U 786 10133190892705 E U 2554 10133190909400E U 2406 10133190909700 E U 423 10133190911903E U 93 10133190911912 E U 983 10133190928102E U 560 10133190931900 E U 792 10133190933304E U 551 10133190936700 E U 128 10133190936703E U 1985 10133190940601 E U 12235 10133190940602E U 7958 10133190945100 E U 4724 10133190945404E U 4274 10133190956103 E U 2974 10133190959102E U 6839 10133190967009 E U 1122 10133190967530E U 1119 10133190974909 E U 137 * 10133410964200E U 760 * 10133410964300 E U 1265 * 10133410964500E U 1183 * 10133410965000 E U 836 * 10133410978700E U 3015 * 10133410984900 E U 549 * 10133410984902E U 499 * 10133410986300 E U 6326 * 10133410986700E U 7255 * 10133410987000 E U 16657 * 10133410988303E U 1417 * 10133410992101 E U 1605 * 10133411019500E U 6308 * 10133411020700 E U 383 * 10133411033900E U 3243 * 10133411042302 E U 937 * 10133411054502E U 2909 * 10133420623904 E R 1671 * 10133420624004E R 1002 * 10133420637800 E R 2708 * 10133420653703E R 439 * 10133420656500 E R 1539 * 10133420659501E R 2907 * 10133431085806 E R 685 * 10133431090506E R 2240 * 10133431092706 E R 2039 * 10133431094706E R 2610 * 10133431094710 E R 1118 * 10133431095906E R 814 * 10133431098507 E R 469 * 10133431108606E R 528 * 10133431108706 E R 580 * 10133431112906E R 618 * 10133431117407 E R 211 * 10133431149306E R 2006 * 10133441179400 E R 1399 * 10133441213200E R 1018 * 10133441213600 E R 151 * 10133441251300E R 333 * 10133441273603 E R 3175 * 10133451174100E R 10929 * 10133451189900 E R 2231 * 10133451192500E R 645 * 10133451194500 E R 2674 * 10133451202800E R 670 * 10133451219800 E R 3098 * 10133451244300E R 2353 * 10133451271900 E R 2243 * 10133451278800E R 3101 * 10133451287400 E R 277 * 10133451287500E R 1906 * 10133451290800 E R 288 * 10133451295900E R 137 * 10133451305900 E R 1873 * 10133451330400E R 892 * 10133460532900 E R 129 * 10133460534107E R 746 * 10133460535304 E R 904 * 10133460535501E R 937 * 10133460535900 E R 1940 * 10133460536301E R 1104 * 10133460543608 E R 716 * 10133460553601E R 24239 * 10133610586600 E R 8074 * 10133610586802E R 172 * 10133610588798 E R 1704 * 10133610590600E R 218 * 10133610595837 E R 2679 * 10133610603008E R 444 * 10133610612080 E R 908 * 10133610612096E R 609 * 10133610612513 E R 2634 * 10133610612781E R 527 * 10133610612787 E R 197 * 10133610612788E R 574 * 10133610612817 E R 18919 * 10133610612857E R 3059 * 10133610612876 E R 137 * 10133610615780E R 1739 * 10133610615841 E R 1839 * 10133640263707E U 2541 * 10133640265110 E R 729 * 10133640269500E R 4599 * 10133640269601 E U 323 * 10133640270900E R 357 * 10133640271205 E U 13798 * 10133640271414E U 30059 * 10133640274359 E R 732 * 10133640275400E R 1078 * 10133640277201 E U 565 * 10133640279103E U 287 * 10133640280400 E R 1323 * 10133640282600E R 3275 * 10133640284803 E R 5876 * 10133640286100E R 7794 * 10133640288401 E U 1839 * 10133640289813E U 356 * 10133640289850 E U 580 * 10133640297329E R 2006 * 10133640298005 E R 1372 * 10133640299101E U 1940 * 10133640313802 E U 3270 * 10133640320802E U 2857 * 10133650869529 E R 1438 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133650873006E R 2093 * 10133650877900 E R 6470 * 10133650881300E R 3375 * 10133650884701 E R 6233 * 10133650886600E R 1188 * 10133650887634 E R 337 * 10133650887651E R 1105 * 10133650890421 E R 635 * 10133650891153E R 513 * 10133650892104 E R 1971 * 10133650893855E R 333 * 10133650894000 E R 5760 * 10133650900605E R 265 * 10133650901127 E R 3822 * 10133650904646E R 905 * 10133650907064 E R 2040 * 10133650907592E R 18432 * 10133650908502 E R 1923 * 10133650908599E R 1035 * 10133650909293 E R 4578 * 10133650909530E R 4558 * 10133650909531 E R 555 * 10133650909562E R 24692 * 10133650909567 E R 128 * 10133650909586E R 377 * 10133650909657 E R 1238 * 10133650911202E R 7657 * 10133650911606 E R 791 * 10133650912202E R 1037 * 10133650912523 E R 640 * 10133650912527E R 337 * 10133650913500 E R 806 * 10133650913602E R 197 * 10133650914201 E R 786 * 10133660939603E R 260 * 10133660939891 E R 1495 * 10133660941879E R 513 * 10133660941961 E R 2725 * 10133660941981E R 488 * 10133660941996 E R 667 * 10133660942025E R 2196 * 10133660942031 E R 1339 * 10133660942043E R 4129 * 10133660942114 E R 444 * 10133660942155E R 1154 * 10133660942386 E R 207 * 10133660942500E R 4658 * 10133660945700 E R 1938 * 10133660946700E R 1639 * 10133660947003 E R 3561 * 10133660949115E R 183 * 10133660949120 E R 183 * 10133660949800E R 132 * 10133660949801 E R 302 * 10133660950603E R 277 * 10133660951541 E R 870 * 10133660952120E R 288 * 10133660952144 E R 12611 * 10133660952148E R 8452 * 10133660952273 E R 1578 * 10133660952311E R 1234 * 10133660952339 E R 1543 * 10133660952431E R 403 * 10133660952435 E R 232 * 10133660952448E R 262 11133111358200 U 1402 11133111358300 U 2062 11133111358400 U 2769 11133111360700 U 4354 11133111361200 U 4472 11133111361900 U 2774 11133111362600 U 13328 11133111363300 U 3190 11133111364501 U 2921 11133111364900 U 11192 11133111365000 U 5292 11133111366300 U 1364 11133111366301 U 290 11133111366400 U 1062 11133111366600 U 2408 11133111366700 U 2279 11133111367800 U 1615 11133111368100 U 5053 11133111368101 U 9232 11133111368106 U 2450 11133111368200 U 435 11133111369800 U 5327 11133111370603 U 3042 11133111370612 U 2652 11133111370800 U 2898 11133111370801 U 91 11133111370802 U 1772 11133111372100 U 1811 11133111374002 U 4036 11133111374005 U 4993 11133111374700 U 1766 11133111374701 R 2237 11133111375003 U 8925 11133111375006 U 7610 11133111375008 U 3023 11133111375016 U 2963 11133111375017 U 1516 11133111375018 U 11724 11133111375019 U 10603 11133111375900 U 2951 11133111379301 U 638 11133111379400 U 891 11133111379500 U 848 11133111379501 U 435 11133111380500 U 517 11133111380700 U 659 11133111380701 U 319 11133111380800 U 3014 11133111380801 U 1123 11133111380802 U 89 11133111381001 U 354 11133111382500 U 2151 11133111384200 U 4541 11133111384201 U 89 11133111384802 U 813 11133111386400 U 4664 11133111386700 U 2311 11133111386701 U 4774 11133111386900 U 1031 11133111388400 U 3250 11133111388403 U 1378 11133111389700 U 1132 11133111390800 U 1254 11133111390803 U 1699 11133111390900 U 2616 11133111391600 U 5841 11133111392400 U 566 11133111392500 U 2664 11133111393101 U 1062 11133111393400 U 2184 11133111393500 U 2472 11133111395600 U 2223 11133111398000 U 755 11133111398001 U 89 11133111398100 U 943 11133111398600 U 137 11133111400600 U 4416 11133111400901 U 5178 11133111401000 U 2472 11133111401801 U 4536 11133111402102 U 554 11133111402200 U 1799 11133111402501 U 906 11133111403500 U 6933 11133111403600 U 4854 11133111404700 U 8072 11133111404900 U 6447 11133111405900 U 2664 11133111407200 U 4943 11133111408901 U 164 11133111413103 U 696 11133111413300 U 2927 11133111413401 U 819 11133111413601 U 4336 11133111414200 U 871 11133111417500 U 1031 11133111417700 U 1607 11133111417900 U 7438 11133111418400 U 545 11133111418500 U 203 11133111424000 U 450 11133111424100 U 601 11133111424500 U 4525 11133111428400 U 10351 11133111428800 U 5699 11133111432100 U 1708 11133111432500 U 3971 11133111432700 U 1767 11133111434100 U 5623 11133111435500 R 949 11133111436000 U 4746 11133111436300 U 741 11133111438300 U 2892 11133111438400 U 124 11133111438500 U 2773 11133111443400 U 1010 11133111443701 U 2279 11133111447600 U 871 11133111450100 U 1461 11133111450200 U 3095 11133111452800 U 1320 11133111452900 U 4137 11133111457000 U 1583 11133111457700 U 1254 11133111457800 U 5053 11133111457900 U 1765 11133111457901 U 1468 11133111458500 U 2661 11133111460700 U 688 11133111462000 U 1161 11133111462001 U 79 11133111462700 U 4814 11133111464801 U 4063 11133111465100 U 9091 11133111466400 U 1516 11133111470600 U 8378 11133111475800 U 12188 11133111476101 U 1016 11133111478800 U 906 11133120701424 R 3546 11133120701431 R 1277 11133120701434 R 247 11133120702500 R 2664 11133120703015 R 2790 11133120703102 R 5195 11133120703201 R 4517 11133120703203 R 4376 11133120703204 R 703 11133120703206 R 491 11133120703222 R 1905 11133120703800 R 6722 11133120703808 R 1764 11133120703812 R 1471 11133120703913 R 1350 11133120704000 R 210 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133120704004 R 29509 11133120704007 R 1074 11133120704300 R 659 11133120704301 R 5425 11133120704320 R 1021 11133120704607 R 92 11133120704804 R 1863 11133120704806 R 5250 11133120704813 R 4961 11133120704817 R 514 11133120704820 R 682 11133120705100 R 2554 11133120705712 R 2157 11133120706100 R 2624 11133120706205 R 1863 11133120706206 R 2138 11133120706405 R 6367 11133120706805 R 334 11133120706900 R 514 11133120707403 R 2504 11133120707605 R 1702 11133120707607 R 1939 11133120707610 R 545 11133120707700 R 1370 11133120707705 R 5213 11133120707713 R 290 11133120707715 R 647 11133120707716 R 566 11133120707733 R 523 11133120707738 R 247 11133120707749 R 159 11133120707769 R 507 11133120708006 R 5484 11133120708407 R 638 11133120708601 R 2888 11133120708602 R 1574 11133120708700 R 2045 11133120708824 R 609 11133120709300 R 2166 11133120709500 R 3924 11133120709502 R 710 11133120709508 R 1734 11133120710106 R 4103 11133120710804 R 4142 11133120710901 R 978 11133120710906 R 1350 11133120712301 R 93 11133120713309 R 334 11133120713606 R 514 11133120713700 R 4137 11133120714105 R 4718 11133120714601 R 721 11133120714703 R 537 11133120714804 R 5934 11133120714902 R 761 11133120715011 R 3148 11133120715060 R 3307 11133120715064 R 304 11133120715216 R 2151 11133120715232 R 4336 11133120715259 R 5422 11133120715315 R 1381 11133120715317 R 4055 11133120715339 R 151 11133120715344 R 1464 11133120715362 R 388 11133120715397 R 12818 11133120715400 R 644 11133120715401 R 920 11133120715408 R 470 11133120715409 R 871 11133120715416 R 2216 11133120715426 R 311 11133120715465 R 3657 11133120715467 R 2004 11133120715471 R 15327 11133120715473 R 383 11133120715495 R 951 11133120715497 R 3385 11133120715525 R 885 11133120715528 R 2744 11133120715702 R 1542 11133120715708 R 127 11133120715719 R 4257 11133120715721 R 862 11133120715802 R 761 11133120715808 R 4177 11133120715810 R 2311 11133120715811 R 688 11133120715821 R 232 11133120715827 R 1297 11133120715829 R 420 11133120715842 R 726 11133120715843 R 754 11133120715845 R 862 11133120715849 R 200 11133120715921 R 514 11133120715923 R 973 11133120715932 R 586 11133120715941 R 2119 11133120715957 R 680 11133120715958 R 91 11133120715962 R 2268 11133120715974 R 89 11133120716100 R 688 11133120718208 R 1799 11133120718302 R 5411 11133120718304 R 1254 11133120718316 R 761 11133120718327 R 2344 11133120718344 R 131 11133120718404 R 1927 11133120718408 R 311 11133120718410 R 4137 11133120718417 R 2216 11133120718425 R 595 11133120718502 R 1122 11133120718509 R 142 11133120718620 R 621 11133120718638 R 2469 11133120720218 R 6795 11133120720219 R 566 11133120720220 R 862 11133120720226 R 841 11133120720235 R 456 11133120720242 R 597 11133120720258 R 1346 11133120720261 R 586 11133120721105 R 581 11133120721133 R 1007 11133120721134 R 348 11133120721137 R 4222 11133120721160 R 2149 11133120721166 R 89 11133120721207 R 703 11133120721400 R 997 11133120721406 R 872 11133120721701 R 28448 11133120721800 R 413 11133120723318 R 754 11133120723328 R 581 11133120723339 R 1189 11133120723344 R 276 11133120723402 R 1587 11133120723405 R 68 11133120723435 R 8113 11133120723454 R 6294 11133120723722 R 9507 11133120723908 R 4973 11133120723909 R 789 11133120723911 R 834 11133120723912 R 90 11133120723916 R 334 11133120723917 R 2023 11133120723918 R 479 11133120723920 R 1346 11133120723925 R 172 11133120723926 R 392 11133120723927 R 124 11133120723931 R 1318 11133120723933 R 304 11133120723935 R 703 11133120723936 R 869 11133120723942 R 537 11133120723946 R 3114 11133120723950 R 542 11133120723960 R 435 11133120723989 R 564 11133120723991 R 145 11133120723994 R 1381 11133120723996 R 856 11133120723998 R 406 11133120724603 R 864 11133120724608 R 450 11133120724610 R 186 11133120724616 R 435 11133120724617 R 507 11133120724625 R 638 11133120724800 R 204 11133120725001 R 834 11133120725300 R 1542 11133120725400 R 542 11133120725405 R 2248 11133120725408 R 392 11133120725502 R 789 11133120725511 R 740 11133120725600 R 423 11133120725700 R 544 11133120726405 R 334 11133120726500 R 688 11133120726501 R 2119 11133120727201 R 1574 11133120727304 R 1687 11133120727305 R 994 11133120727306 R 673 11133120727309 R 8989 11133120727400 R 126 11133120727600 R 1728 11133120727603 R 5770 11133120727902 R 113 11133120728110 R 2309 11133120728600 R 4495 11133120728702 R 586 11133120728904 R 542 11133120729201 R 450 11133120729204 R 354 11133120729402 R 798 11133120729500 R 1870 11133120729501 R 3049 11133120729509 R 175 11133120729514 R 973 11133120729700 R 304 11133120729802 R 247 11133120729803 R 2502 11133120729901 R 2216 11133120729904 R 282 11133120730209 R 1090 11133120730602 R 514 11133120730606 R 282 11133120730615 R 378 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133120730706 R 1021 11133120730709 R 1166 11133120731006 R 2311 11133120731008 R 450 11133120731301 R 558 11133120731803 R 566 11133120731814 R 1205 11133120731904 R 986 11133120732100 R 91 11133120732301 R 2311 11133120733204 R 965 11133120733303 R 872 11133120733304 R 1574 11133120733305 R 2632 11133120733314 R 2888 11133120733315 R 6407 11133120733321 R 1991 11133120733326 R 624 11133120733336 R 493 11133120733338 R 865 11133120733339 R 1377 11133120733355 R 277 11133120733358 R 93 11133120733364 R 1335 11133120733600 R 804 11133120733601 R 2472 11133120733704 R 528 11133120733800 R 2504 11133120733803 R 90 11133120733900 R 957 11133120733901 R 528 11133120733904 R 406 11133120733907 R 717 11133120733919 R 597 11133120733923 R 479 11133120733929 R 612 11133120733931 R 261 11133120734000 R 862 11133120734200 R 2376 11133120734202 R 483 11133120734203 R 1508 11133120734300 R 588 11133120734314 R 4376 11133120734315 R 1895 11133120734316 R 609 11133120734500 R 1799 11133120734502 R 1831 11133120734504 R 813 11133120734505 R 132 11133120734602 R 696 11133120734700 R 378 11133120736100 R 6048 11133120736106 R 17720 11133120736703 R 114 11133120736800 R 286 11133120737200 R 1254 11133120737300 R 1478 11133120737402 R 1734 11133120737615 R 101 11133120737622 R 282 11133120737626 R 2244 11133120737700 R 348 11133120737713 R 3189 11133120737810 R 362 11133120772411 R 761 11133120774110 R 8455 11133151345922 U 1161 11133151346100 U 1413 11133151347500 U 630 11133151348800 U 819 11133151348900 U 775 11133151348902 U 91 11133151349200 U 4814 11133151349700 U 4615 11133151349702 U 2405 11133151349900 U 2600 11133151351300 U 5252 11133151351500 U 862 11133151351701 U 369 11133151351703 U 378 11133151352400 U 964 11133151352401 U 1693 11133151352500 U 406 11133151352504 U 696 11133151352906 U 1427 11133151353400 U 427 11133151354700 U 5292 11133151355930 U 239 11133151613500 U 1401 11133151613600 U 965 11133151613603 U 507 11133151614300 U 659 11133151616400 U 601 11133151616401 U 1607 11133151616500 U 3154 11133151616900 U 745 11133151617000 U 514 11133151617100 U 2729 11133151617200 U 668 11133151617700 U 1169 11133151617800 U 1030 11133151620900 U 891 11133151621700 U 1700 11133151622200 U 841 11133151622201 U 1860 11133151622300 U 5819 11133151622301 U 876 11133151623200 U 2106 11133151623400 U 2192 11133151623700 U 2568 11133151624000 U 1958 11133151624200 U 2151 11133151624201 U 1734 11133151624700 U 1117 11133151625000 U 837 11133151625700 U 2453 11133151625800 U 630 11133151626100 U 456 11133151626200 U 978 11133151626300 U 833 11133151626400 U 2580 11133151626500 U 522 11133151627001 U 957 11133151627100 U 949 11133151627300 U 1713 11133151627500 U 421 11133151627600 U 682 11133151627700 U 804 11133151627800 U 1051 11133151628200 U 1705 11133151628500 U 711 11133151628600 U 668 11133151628700 U 609 11133151630900 U 4452 11133151631300 U 2183 11133151631900 U 1059 11133151632000 U 761 11133151632201 U 2055 11133151632700 U 421 11133151632800 U 1286 11133151634000 U 726 11133151634900 U 1412 11133151635300 U 1167 11133151635301 U 1117 11133151635900 U 1927 11133151636000 U 494 11133151636301 U 4425 11133151636900 U 1635 11133151637000 U 2440 11133151637500 U 2632 11133151637600 U 717 11133151637800 U 1711 11133151637900 U 1210 11133151638000 R 775 11133151638100 U 413 11133151638101 U 2437 11133151638300 U 558 11133151638400 U 848 11133151638401 U 507 11133151638700 U 3094 11133151638800 U 2563 11133151639500 U 2856 11133151639501 U 1364 11133151639700 U 673 11133151640000 U 906 11133151640200 U 998 11133151640400 U 3423 11133151640500 U 1597 11133151640600 U 450 11133151640700 U 2023 11133151640800 U 2228 11133151640900 U 1775 11133151641000 U 1617 11133151641700 U 1021 11133151642100 U 456 11133151642700 U 703 11133151643400 U 2985 11133151643800 U 3145 11133151644700 U 5488 11133151644701 U 4574 11133151645200 U 485 11133151645202 U 899 11133151646400 U 4903 11133151646800 U 5465 11133151646801 U 1991 11133151647400 U 4987 11133151647501 U 1065 11133151648500 U 717 11133151651700 U 755 11133151651701 U 726 11133151652300 U 1805 11133151652701 U 1402 11133151656000 U 5372 11133151657600 U 1670 11133151657900 U 2825 11133151659300 U 630 11133151659400 U 514 11133151659800 U 232 11133151662900 U 272 11133151662901 U 276 11133151662902 U 609 11133151663200 U 296 11133151663204 U 261 11133151663400 U 2880 11133151664400 U 1474 11133151664900 U 3557 11133151664903 U 1626 11133151665800 U 5047 11133151666000 U 128 11133151669000 U 2064 11133151669100 U 1021 11133151669500 U 1816 11133151669600 U 1461 11133151670000 U 2133 11133151670300 U 3723 11133151670400 U 92 11133151670500 U 1212 11133151670501 U 1091 11133151671500 U 12463 11133151672600 U 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133151673100 U 1607 11133151673400 U 1478 11133151673800 U 2729 11133151674100 U 2729 11133151674300 U 470 11133151674700 U 232 11133151675200 U 2311 11133151675300 U 2866 11133151675301 U 1268 11133151675500 U 10492 11133151675700 U 4031 11133151675800 U 456 11133151675900 U 456 11133151676003 U 740 11133151678401 U 2184 11133151678500 U 2632 11133151678700 U 136 11133151678800 U 3479 11133151680500 U 16242 11133151681700 U 2184 11133151681702 U 1074 11133151681900 U 965 11133151681901 U 1219 11133151683100 U 901 11133151683200 U 862 11133151683602 U 1639 11133151683603 U 653 11133151684100 U 5013 11133151684500 U 1607 11133151684800 U 1446 11133151685000 U 1423 11133151685400 U 3083 11133151685900 U 775 11133151686000 U 1958 11133151686300 U 1968 11133151686400 U 465 11133151686800 U 4823 11133151686801 U 89 11133151687000 U 2479 11133151687300 U 1401 11133151687402 U 3209 11133151687900 U 2769 11133151687902 U 943 11133151688300 U 124 11133151688600 U 2481 11133151688700 U 621 11133170841900 U 862 11133170842600 U 1254 11133170842700 U 2921 11133170842900 U 717 11133170842904 U 696 11133170843000 U 740 11133170843500 U 1095 11133170843903 U 378 11133170848100 U 926 11133170848600 U 2793 11133170848800 U 267 11133170848900 U 2045 11133170848901 U 348 11133170848902 U 493 11133170850803 U 1734 11133170851700 U 644 11133170853200 U 4695 11133170856100 U 2279 11133170856200 U 261 11133170858500 U 630 11133170859600 U 630 11133170861402 U 3031 11133170862100 U 6748 11133170862200 U 1283 11133170862202 U 89 11133170862203 U 89 11133170864100 U 4416 11133170864200 U 2610 11133170864400 U 9663 11133170864500 U 470 11133170864800 U 2608 11133170864900 U 1137 11133170865300 U 3114 11133170865600 U 7464 11133170865800 U 1575 11133170867900 U 450 11133170868200 U 609 11133170868202 U 523 11133170871900 U 833 11133170872400 U 869 11133170874702 U 1251 11133170876804 U 2311 11133170877100 U 136 11133170878702 U 334 11133170880000 U 1109 11133170880200 U 644 11133170880300 U 528 11133170880304 R 203 11133170880306 U 189 11133170880402 U 609 11133170882300 U 2568 11133170883002 U 534 11133170883300 U 247 11133170884401 U 2119 11133170884900 U 644 11133170886200 U 2856 11133170886204 U 2629 11133170888200 U 2055 11133170888903 U 2309 11133170889000 U 210 11133170895300 U 4177 11133170896001 U 848 11133170896002 U 282 11133170897000 U 5491 11133170898700 U 528 11133170898702 U 986 11133170900000 U 514 11133170903200 U 933 11133170903301 U 256 11133170903315 U 1169 11133170903331 U 362 11133170903335 U 920 11133170903338 U 2151 11133170903363 U 325 11133170903364 U 2023 11133170903367 U 2793 11133170903373 U 638 11133170903374 U 1820 11133170905100 U 485 11133170905200 U 542 11133170905804 U 1093 11133170905806 U 2954 11133170905830 U 2888 11133170906900 U 580 11133170907400 U 4017 11133170907500 U 132 11133170907600 U 958 11133170910605 U 731 11133170911600 U 601 11133170911800 U 348 11133170912100 U 673 11133170913100 U 2664 11133170913600 U 470 11133170914000 U 2113 11133170914600 U 6367 11133170915302 U 136 11133170915303 U 1219 11133170916100 U 7641 11133170916903 U 2421 11133170918307 U 2440 11133170918400 U 1062 11133170918911 U 4222 11133170919200 U 362 11133170919605 U 536 11133170919909 U 2213 11133170919910 U 548 11133170920200 U 581 11133170920201 U 101 11133170920300 U 633 11133170921100 U 1422 11133170921502 U 1346 11133170921704 U 514 11133170921711 U 348 11133170923700 U 1607 11133170923800 U 2888 11133170925200 U 456 11133170926200 U 16005 11133170926900 U 819 11133170927100 U 761 11133170927900 U 3146 11133170928502 U 89 11133170928700 U 3017 11133170928800 U 127 11133170928900 U 124 11133170929000 U 1268 11133170929300 U 311 11133170929500 U 339 11133170929600 U 965 11133170929700 U 1734 11133170930602 U 2344 11133170931002 U 703 11133170931100 R 761 11133170931500 U 1766 11133170931900 U 1958 11133170932100 U 222 11133170932604 U 1460 11133170932902 U 464 11133170933100 U 1590 11133170933900 U 4376 11133170934400 U 656 11133170934500 U 1326 11133170935000 U 595 11133170935100 U 124 11133170935300 U 1117 11133170935400 U 124 11133170936402 U 499 11133170936904 U 682 11133170938300 U 1350 11133170940600 U 252 11133170941400 U 1138 11133170941700 U 6191 11133170942100 U 10920 11133170942302 U 6134 11133170942304 U 25561 11133170942400 U 28415 11133170942401 U 1090 11133170942500 U 421 11133170942900 U 1318 11133170945602 U 89 11133170947002 U 2696 11133170948700 U 1819 11133170948702 U 1660 11133170948703 U 378 11133170948704 U 523 11133170948800 U 1389 11133170950800 U 413 11133170950900 U 740 11133170951100 U 3114 11133170952000 U 4655 11133170953100 U 856 11133170953604 U 962 11133170953703 U 456 11133170954100 U 1137 11133170954500 U 703 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133170954800 U 978 11133170957702 U 4655 11133170958200 U 4894 11133170958400 U 4938 11133170958500 U 709 11133170958505 U 2080 11133170958700 U 3512 11133170962002 U 673 11133170963500 U 2537 11133170964600 U 427 11133170964700 U 282 11133170965500 U 1286 11133170965502 U 994 11133170966301 U 5173 11133170966302 U 1766 11133170966305 U 5969 11133170966700 U 1832 11133170968100 U 5411 11133170968700 U 5126 11133170972404 U 745 11133170972405 U 1205 11133170972408 R 861 11133170972903 U 1402 11133170972910 U 914 11133170973200 U 5173 11133170973207 U 1074 11133170973208 U 2097 11133170973209 U 638 11133170973216 U 1638 11133170973229 U 595 11133170973230 U 1044 11133170975000 U 1318 11133170975205 U 943 11133170975209 U 6288 11133170975218 U 1058 11133170975226 U 745 11133170976000 U 1374 11133170978802 U 7071 11133170982505 U 957 11133181183613 U 798 11133181183701 U 650 11133181184003 U 1503 11133181184700 U 1643 11133181186700 U 2405 11133181186900 U 1630 11133181187008 U 2661 11133181189400 U 1988 11133181189607 U 899 11133181189900 R 420 11133181190400 U 1157 11133181190604 R 1399 11133181190614 U 537 11133181190616 U 319 11133181190623 U 2878 11133181190626 U 479 11133181190627 U 89 11133181191009 U 392 11133181191104 U 1050 11133181191107 U 406 11133181191704 U 1093 11133181191707 U 581 11133181191709 U 421 11133181192504 U 304 11133181192604 U 319 11133181192700 U 1958 11133181192800 U 601 11133181193000 R 1123 11133181193100 U 5411 11133181195000 U 930 11133181197200 U 9267 11133181197300 U 745 11133181199400 U 4865 11133181200700 U 775 11133181201400 U 1210 11133181201602 U 1355 11133181201703 U 525 11133181201704 U 1474 11133181204201 R 89 11133181204300 U 1796 11133181205101 U 2405 11133181205300 U 2537 11133181205503 U 4113 11133181205801 R 551 11133181206300 U 2909 11133181206302 U 2743 11133181209100 U 485 11133181209501 U 319 11133181213402 U 3535 11133181213801 U 6125 11133181215400 U 3180 11133181215501 U 7925 11133181216703 U 89 11133181216805 U 3114 11133181216810 U 24591 11133181216811 U 33654 11133181216812 U 2020 11133181216815 U 2533 11133181218402 U 3084 11133181219100 U 1180 11133181219900 U 3962 11133181220305 U 2822 11133181220312 U 1853 11133181220600 U 1341 11133181220605 U 2661 11133181220901 R 4618 11133181220904 U 819 11133181220907 U 775 11133181221003 U 862 11133181221007 U 5210 11133181221025 U 89 11133181221030 U 145 11133181221301 U 2537 11133181221600 U 1863 11133181221900 U 2151 11133181222107 U 5691 11133181223202 U 3082 11133181223300 U 289 11133181223301 U 90 11133181223306 U 7801 11133181223401 U 2248 11133181223701 U 1370 11133181223710 U 4855 11133181223800 U 2440 11133181223906 U 871 11133181225600 U 132 11133181226600 U 2600 11133181226700 U 1702 11133181226802 U 2184 11133181226902 U 616 11133181228200 U 1152 11133181228201 U 930 11133181228301 U 397 11133181228400 U 1240 11133181228401 U 609 11133181228402 U 2502 11133181228601 U 688 11133181228610 U 1521 11133181229001 U 630 11133181229102 U 899 11133181229202 U 1670 11133181229210 U 2309 11133181229602 U 2023 11133181229603 U 1263 11133181230000 U 2888 11133181230001 U 2629 11133181231101 U 901 11133181234000 U 2793 11133181234201 U 641 11133181234300 U 2202 11133181235601 U 616 11133181235602 U 6885 11133181236804 U 871 11133181239301 U 1574 11133181241100 U 688 11133181241102 U 581 11133181241201 U 413 11133181241700 U 1471 11133181243401 U 630 11133181243500 U 485 11133181243810 U 175 11133181243907 U 89 11133181244000 U 673 11133181244004 U 609 11133181244302 U 2661 11133181244303 U 4620 11133181244305 U 6810 11133181244500 U 745 11133181244501 U 470 11133181245301 U 2437 11133181247700 U 4098 11133181247701 U 6048 11133181247800 U 1007 11133181248101 U 572 11133181248300 U 731 11133181248600 U 2537 11133181250700 U 2087 11133181251201 U 2119 11133181253203 U 4455 11133181253206 U 5770 11133181253216 R 2758 11133181253217 U 899 11133181254001 U 256 11133181255100 U 1979 11133181257204 U 13229 11133181260600 U 3085 11133181263700 U 2729 11133181263900 U 528 11133181266000 R 1181 11133181267500 U 2408 11133181268303 U 1988 11133181270000 U 2321 11133181274502 U 2761 11133181274503 U 2597 11133181276000 U 4167 11133190980100 R 731 11133190980600 U 992 11133190980700 U 5451 11133190980800 U 2600 11133190981203 U 703 11133190981205 U 2853 11133190982116 R 1615 11133190982119 R 1551 11133190982400 R 1388 11133190985302 U 638 11133190986602 U 33378 11133190988400 R 7192 11133190988800 R 6182 11133190989700 U 2696 11133190989702 U 754 11133190989703 U 2149 11133190989800 U 11410 11133190990300 U 8691 11133190990400 U 4615 11133190990700 R 624 11133190991800 R 5510 11133190991900 U 1123 11133190992000 R 1109 11133190993000 R 97 11133190993400 R 5213 11133190993700 U 1543 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133190994000 R 25549 11133190994100 R 32897 11133190994400 U 7309 11133190994600 U 4195 11133190994900 U 13378 11133190995702 U 2629 11133190996700 R 1831 11133190996800 U 124 11133190996900 R 2909 11133190997400 R 4576 11133190997600 U 4933 11133190997900 U 1819 11133190998000 R 4976 11133190998500 U 7093 11133191000100 U 13914 11133191000800 U 56831 11133191000901 U 17018 11133191001305 U 2718 11133191001500 U 7887 11133191001508 U 1959 11133191001803 U 17248 11133191001907 U 21397 11133191002300 U 1607 11133191002302 U 2469 11133191002800 U 7890 11133191004600 U 3210 11133191004801 U 2087 11133191005000 R 1607 11133191005200 R 1639 11133191006400 U 2504 11133191006401 U 89 11133191006900 U 4973 11133191008200 U 6019 11133191009701 U 717 11133191009702 U 551 11133191010100 R 2787 11133191010202 U 2469 11133191010601 U 507 11133191011101 U 949 11133191011500 U 1958 11133191011502 U 1895 11133191011503 U 901 11133191011700 U 4217 11133191011900 R 3391 11133191012002 U 10385 11133191012102 U 1860 11133191012900 U 325 11133191012901 U 5611 11133191013700 U 125 11133191014802 U 682 11133191015400 R 1268 11133191015800 U 1016 11133191016200 U 89 11133191016800 U 1027 11133191016803 U 841 11133191017300 U 566 11133191017807 U 145 11133191019700 R 1006 11133191019900 U 1895 11133191021300 R 8210 11133191022100 R 10305 11133191022200 U 6208 11133191022800 R 1542 11133191023202 U 1892 11133191025800 R 1075 11133191026400 U 4774 11133191026600 U 427 11133191027004 R 124 11133191027100 U 819 11133191027300 U 949 11133191027301 U 2761 11133191027500 R 4576 11133191027800 R 4948 11133191027900 U 101 11133191027901 U 1044 11133191028201 U 1384 11133191029402 U 769 11133191030200 U 978 11133191030800 U 311 11133191030802 U 507 11133191031700 U 891 11133191035700 U 964 11133191035702 U 624 11133191036200 U 2537 11133191036201 U 2533 11133191036401 R 2151 11133191037400 U 1607 11133191037403 U 2377 11133191037800 U 124 11133191037900 U 2793 11133191038500 U 1510 11133191040600 R 92 11133191041300 R 5889 11133191041301 U 1350 11133191043703 U 698 11133191043811 U 217 11133191043902 U 1007 11133191045300 R 844 11133191045302 U 203 11133191045402 U 986 11133191046102 U 1364 11133191046201 U 1254 11133191047804 U 3079 11133191051100 R 1863 11133191051803 U 978 11133191052302 U 740 11133191052900 U 688 11133191053400 R 290 11133191054000 U 833 11133191055500 U 1702 11133191056600 U 5715 11133191056603 U 89 11133191056902 U 2629 11133191058300 R 4058 11133191058302 U 401 11133191059900 U 1341 11133191059902 U 2726 11133191060100 U 1764 11133191061101 U 630 11133191061600 U 1268 11133191062303 U 1574 11133191062601 U 63 11133191062603 U 949 11133191063301 U 906 11133191063800 U 2674 11133191064504 U 3128 11133191064505 U 2469 11133191064600 U 1318 11133191064602 U 523 11133191065200 R 4894 11133191066601 U 311 11133191067100 U 194 11133191067900 U 676 11133191068000 U 1093 11133191068002 U 581 11133191068040 U 247 11133191068200 R 934 11133191068800 U 441 11133191069002 U 508 11133191069504 U 9023 11133191070300 R 1137 11133191070500 R 1607 11133191070502 U 1503 11133191070600 R 1029 11133191070902 U 4620 11133191071202 U 848 11133191071300 U 15145 11133191071400 U 528 11133191071401 U 456 11133191071600 U 673 11133191071602 U 682 11133191071900 U 745 11133191072301 U 1079 11133191072500 R 848 11133191073100 U 470 11133191073900 R 891 11133191074001 R 342 11133191074700 U 1021 11133191074704 U 421 11133191074900 U 616 11133191075200 U 2344 11133191075300 U 4217 11133191075400 U 4296 11133191076000 U 514 * 11133411063700 U 8497 * 11133411063900 U 2504 * 11133411064000 U 11475 * 11133411064200 U 2248 * 11133411065300 U 2344 * 11133411065600 U 1210 * 11133411065703 U 2469 * 11133411065900 U 906 * 11133411066200 U 2767 * 11133411066500 U 1998 * 11133411067300 U 470 * 11133411067900 U 644 * 11133411069600 U 2793 * 11133411069700 U 2279 * 11133411071002 U 7881 * 11133411074100 U 2361 * 11133411075400 U 965 * 11133411080500 U 703 * 11133411081800 U 1205 * 11133411081801 U 696 * 11133411081802 U 784 * 11133411081803 U 638 * 11133411081807 U 90 * 11133411088400 U 2408 * 11133411089700 U 1783 * 11133411089702 U 1538 * 11133411089704 U 703 * 11133411091600 U 4336 * 11133411092603 U 1796 * 11133411094700 U 397 * 11133411094800 U 731 * 11133411094900 U 609 * 11133411097300 U 1189 * 11133411098000 U 2856 * 11133411098302 U 624 * 11133411100300 U 2248 * 11133411103401 U 4495 * 11133411103500 U 1254 * 11133411103700 U 586 * 11133411104500 U 1734 * 11133411104800 U 6806 * 11133411110600 U 2119 * 11133411112102 U 523 * 11133411112106 U 553 * 11133411113200 U 2055 * 11133411117100 U 1760 * 11133411123903 U 1765 * 11133411126000 U 876 * 11133411126700 U 833 * 11133411126703 U 3830 * 11133411127700 U 427 * 11133411127900 U 731 * 11133411129400 U 789 * 11133411129600 R 572 * 11133411129701 U 369 * 11133411135400 U 819 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133411135402 U 537 * 11133411135403 U 392 * 11133411135500 U 1224 * 11133411135502 U 616 * 11133411136100 U 4217 * 11133411136102 U 983 * 11133411136500 U 324 * 11133411136502 U 4217 * 11133411137000 U 2279 * 11133411137400 U 4854 * 11133411138000 U 964 * 11133411138004 U 1263 * 11133411139704 U 362 * 11133411141500 U 397 * 11133411143005 U 2985 * 11133411145300 U 507 * 11133411146800 U 369 * 11133411147100 U 1574 * 11133411147400 U 5770 * 11133411155500 U 1895 * 11133411155600 U 2600 * 11133411156000 U 3021 * 11133411157100 U 334 * 11133411157101 U 537 * 11133411159100 U 4399 * 11133411159400 U 6059 * 11133411159504 U 507 * 11133411160000 U 906 * 11133411160001 U 769 * 11133411161400 U 933 * 11133411162700 U 6013 * 11133411162701 U 2814 * 11133411166700 U 2216 * 11133411169800 U 566 * 11133411172100 U 1800 * 11133420662600 R 848 * 11133420662901 R 784 * 11133420662905 R 784 * 11133420663400 R 775 * 11133420663404 R 653 * 11133420663600 R 1309 * 11133420665701 R 2119 * 11133420665800 R 1189 * 11133420666804 R 962 * 11133420667602 R 710 * 11133420668602 R 595 * 11133420668700 R 986 * 11133420668902 R 485 * 11133420668903 R 395 * 11133420669000 R 833 * 11133420669412 R 261 * 11133420669500 R 180 * 11133420670512 R 435 * 11133420670800 R 572 * 11133420670901 R 167 * 11133420671406 R 740 * 11133420671700 R 258 * 11133420672000 R 537 * 11133420672001 R 901 * 11133420672500 R 429 * 11133420674300 R 3854 * 11133420674700 R 485 * 11133420674702 R 586 * 11133420675000 R 1560 * 11133420675011 R 566 * 11133420675020 R 362 * 11133420675029 R 1205 * 11133420675300 R 464 * 11133420675400 R 1160 * 11133420675613 R 1378 * 11133420675901 R 530 * 11133420676000 R 128 * 11133420676100 R 499 * 11133420676900 R 354 * 11133420677000 R 5777 * 11133420677200 R 796 * 11133420678700 R 124 * 11133420679100 R 616 * 11133420679202 R 91 * 11133420679600 R 496 * 11133420679802 R 90 * 11133420680100 R 2504 * 11133420680300 R 1670 * 11133420680800 R 126 * 11133420680902 R 644 * 11133420681100 R 558 * 11133420681500 R 3952 * 11133420681502 R 1074 * 11133420681600 R 166 * 11133420682600 R 1381 * 11133420684106 R 627 * 11133420684204 R 348 * 11133420685300 R 1286 * 11133420685806 R 421 * 11133420685807 R 1607 * 11133420685820 R 523 * 11133420686200 R 1189 * 11133420687200 R 2535 * 11133420687203 R 1640 * 11133420687703 R 586 * 11133420687902 R 10155 * 11133420687905 R 448 * 11133420687910 R 5314 * 11133420688001 R 633 * 11133420688002 R 311 * 11133420688800 R 983 * 11133420690000 R 167 * 11133420690902 R 784 * 11133420691300 R 2953 * 11133420691400 R 558 * 11133420691700 R 334 * 11133420691900 R 325 * 11133420691901 R 479 * 11133420693500 R 612 * 11133420694900 R 92 * 11133420695400 R 1798 * 11133420697100 U 186 * 11133420697600 R 1831 * 11133420698100 R 761 * 11133420698200 R 1413 * 11133420698900 R 479 * 11133420699700 R 2376 * 11133420701000 R 354 * 11133420701100 R 282 * 11133420701500 R 339 * 11133420702101 R 362 * 11133420702200 R 78 * 11133420703002 R 637 * 11133420703101 R 362 * 11133420703900 R 427 * 11133420704100 R 204 * 11133420704201 R 538 * 11133420704305 R 187 * 11133420704401 R 1985 * 11133420704402 R 339 * 11133420704404 R 392 * 11133420704500 R 2921 * 11133420704504 R 1764 * 11133420704700 R 319 * 11133420704800 R 91 * 11133420704801 R 972 * 11133420704900 R 833 * 11133420704901 R 296 * 11133420704902 R 1766 * 11133420704906 R 159 * 11133420705100 R 703 * 11133420705103 R 4220 * 11133420705107 R 322 * 11133420705116 R 91 * 11133420705201 R 175 * 11133420705300 R 682 * 11133420705500 R 1729 * 11133420705600 R 5684 * 11133420705800 R 745 * 11133420705906 R 807 * 11133420706202 R 638 * 11133420706400 R 532 * 11133420707600 R 369 * 11133420708000 R 761 * 11133420708300 R 2548 * 11133420708400 R 224 * 11133420708401 R 624 * 11133420708800 R 392 * 11133420709005 R 406 * 11133420709205 R 435 * 11133420709309 R 709 * 11133420709500 R 949 * 11133420710700 R 2114 * 11133420710705 R 475 * 11133420710800 R 3671 * 11133420711000 R 4775 * 11133420711001 R 1766 * 11133420711210 R 180 * 11133420711703 R 841 * 11133420712001 R 406 * 11133420712700 R 2306 * 11133420713200 R 1413 * 11133420713300 R 450 * 11133420713701 R 12001 * 11133420713801 R 2825 * 11133420714112 R 2022 * 11133420714113 R 804 * 11133420714114 R 334 * 11133420714200 R 1991 * 11133420714900 R 413 * 11133431163612 R 3206 * 11133431165807 R 175 * 11133431166725 R 378 * 11133431168851 R 674 * 11133431169806 R 887 * 11133431171206 R 1764 * 11133431172806 R 406 * 11133431185206 R 435 * 11133431185304 R 1863 * 11133431186805 R 470 * 11133431188201 R 595 * 11133431188263 R 116 * 11133431188264 R 319 * 11133431188267 R 91 * 11133431188275 R 435 * 11133431188286 R 205 * 11133431191706 R 1730 * 11133431198406 R 676 * 11133431199606 R 2171 * 11133431200806 R 580 * 11133431200810 R 493 * 11133431201006 R 126 * 11133431201706 R 1058 * 11133431204106 R 1542 * 11133431207706 R 507 * 11133431208706 R 94 * 11133431208806 R 146 * 11133431210103 R 334 * 11133431218606 R 296 * 11133431219006 R 483 * 11133431221006 R 339 * 11133431221106 R 741 * 11133441216502 R 200 * 11133441216900 R 276 * 11133441217503 R 450 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133441217602 R 630 * 11133441218202 R 3049 * 11133441218500 R 481 * 11133441219703 R 89 * 11133441222500 R 2568 * 11133441222501 R 1154 * 11133441224401 R 1446 * 11133441225603 R 296 * 11133441225915 R 933 * 11133441226500 R 2504 * 11133441226807 R 493 * 11133441228300 R 1125 * 11133441228600 R 339 * 11133441229901 R 773 * 11133441230000 R 325 * 11133441230101 R 2542 * 11133441230102 R 1346 * 11133441230700 R 369 * 11133441231001 R 261 * 11133441232400 R 2193 * 11133441233700 R 354 * 11133441234400 R 267 * 11133441234402 R 159 * 11133441234500 R 311 * 11133441277100 R 450 * 11133441277300 R 3863 * 11133441277600 R 1734 * 11133441277601 R 2151 * 11133441278000 R 456 * 11133441279101 R 609 * 11133441279700 R 397 * 11133441280501 R 128 * 11133441281701 R 1186 * 11133441283100 R 1254 * 11133441283601 R 392 * 11133441284800 R 1639 * 11133441285100 R 1895 * 11133441286000 R 180 * 11133441286200 R 804 * 11133441286400 R 761 * 11133441286900 R 1670 * 11133441287100 R 834 * 11133441287600 R 906 * 11133441288100 R 572 * 11133441288101 R 1443 * 11133441288200 R 2190 * 11133441289102 R 541 * 11133441289400 R 676 * 11133441289401 R 276 * 11133441290300 R 175 * 11133441290501 R 320 * 11133441292101 R 1315 * 11133441292400 R 126 * 11133441292701 R 1667 * 11133441293100 R 580 * 11133441293300 R 3474 * 11133441294500 R 1029 * 11133441294801 R 116 * 11133441295401 R 623 * 11133441295700 R 456 * 11133441296700 R 769 * 11133441297900 R 124 * 11133441299600 R 441 * 11133441299602 R 1125 * 11133441299900 R 101 * 11133441302301 R 406 * 11133441304203 R 464 * 11133441305800 R 3145 * 11133441306501 R 1154 * 11133441307200 R 841 * 11133441307300 R 1381 * 11133441307400 R 595 * 11133441307601 R 523 * 11133441307900 R 601 * 11133441308000 R 719 * 11133441308100 R 116 * 11133441309800 R 552 * 11133441311501 R 3017 * 11133441311601 R 1263 * 11133441312600 R 630 * 11133441313502 R 1006 * 11133441314400 R 731 * 11133441314500 R 125 * 11133441315600 R 217 * 11133441315900 R 9895 * 11133441316200 R 227 * 11133441317101 R 740 * 11133441317400 R 290 * 11133451383801 R 2694 * 11133451399401 R 10743 * 11133451399402 R 3377 * 11133451333401 R 1520 * 11133451334800 R 3142 * 11133451335900 R 6776 * 11133451336100 R 1708 * 11133451336900 R 1503 * 11133451344100 R 1350 * 11133451345000 R 5564 * 11133451348400 R 1465 * 11133451349000 R 15827 * 11133451349301 R 10141 * 11133451349400 R 5801 * 11133451354100 R 3308 * 11133451354800 R 1918 * 11133451357600 R 7134 * 11133451358100 R 5475 * 11133451362500 R 5332 * 11133451362700 R 1542 * 11133451362900 R 885 * 11133451367000 R 542 * 11133451371100 R 3575 * 11133451372500 R 2487 * 11133451372700 R 3687 * 11133451376000 R 2729 * 11133451377200 R 3496 * 11133451377201 R 4510 * 11133451384500 R 15030 * 11133451384600 R 2311 * 11133451387000 R 2951 * 11133451389700 R 1815 * 11133451392800 R 726 * 11133451393900 R 1390 * 11133451394200 R 1607 * 11133451394201 R 2373 * 11133451394300 R 1318 * 11133451394700 R 1796 * 11133451394900 R 3596 * 11133451394901 R 1640 * 11133451395000 R 2107 * 11133451400200 R 1644 * 11133451400501 R 3465 * 11133451400900 R 2376 * 11133451401800 R 5539 * 11133451406300 R 325 * 11133451407800 R 6049 * 11133451408100 R 6371 * 11133451410100 R 1942 * 11133451410300 R 3919 * 11133451410400 R 14670 * 11133451413500 R 11874 * 11133451414700 R 252 * 11133451415400 R 6053 * 11133451415500 R 2020 * 11133451416200 R 3225 * 11133451416300 R 1306 * 11133451417100 R 761 * 11133451420600 R 1176 * 11133451421700 R 5089 * 11133451421900 R 89 * 11133451423000 R 319 * 11133451423100 R 267 * 11133451423400 R 3047 * 11133451423901 R 1923 * 11133451424200 R 2600 * 11133451424400 R 164 * 11133451424500 R 1021 * 11133451424501 R 885 * 11133451424900 R 101 * 11133451427100 R 551 * 11133451427800 R 131 * 11133451430700 R 1991 * 11133451430800 R 4933 * 11133451437700 R 124 * 11133451438400 R 3469 * 11133451438800 R 252 * 11133451441900 R 1741 * 11133451443100 R 2753 * 11133451443700 R 124 * 11133451446200 R 2856 * 11133451446900 R 2883 * 11133451447600 R 3128 * 11133451447700 R 2499 * 11133451450300 R 577 * 11133451450400 R 1436 * 11133451452100 R 5053 * 11133451453000 R 2055 * 11133451454700 R 3023 * 11133451454800 R 3110 * 11133451456100 R 311 * 11133451460200 R 1639 * 11133451460400 R 2055 * 11133451461800 R 673 * 11133451462300 R 1051 * 11133451464200 R 2055 * 11133451466200 R 1754 * 11133451467100 R 2376 * 11133451468000 R 435 * 11133451468100 R 3548 * 11133451470000 R 1095 * 11133451470001 R 334 * 11133451470100 R 383 * 11133451471400 R 586 * 11133451472700 R 572 * 11133451473500 R 1767 * 11133451473800 R 1637 * 11133451474100 R 1574 * 11133460566301 R 261 * 11133460566508 R 481 * 11133460567200 R 1330 * 11133460567305 R 638 * 11133460567603 R 450 * 11133460567706 R 1263 * 11133460569122 R 2414 * 11133460569128 R 290 * 11133460569132 R 464 * 11133460569200 R 616 * 11133460569303 R 1639 * 11133460570302 R 769 * 11133460570602 R 2499 * 11133460570604 R 1446 * 11133460570700 R 1399 * 11133460571400 R 1273 * 11133460572304 R 1539 * 11133460572305 R 738 * 11133460572306 R 362 * 11133460574200 R 1678 * 11133460574300 R 4455 * 11133460574301 R 1093 * 11133460574903 R 1808 * 11133460575002 R 823 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460575506 R 523 * 11133460575604 R 8134 * 11133460575800 R 267 * 11133460576102 R 131 * 11133460577600 R 247 * 11133460578000 R 523 * 11133460579102 R 3129 * 11133460580000 R 1413 * 11133460580001 R 1326 * 11133460580204 R 113 * 11133460580205 R 124 * 11133460580210 R 91 * 11133460580302 R 2106 * 11133460580502 R 144 * 11133460581606 R 304 * 11133460581700 R 1522 * 11133460581702 R 754 * 11133460582102 R 653 * 11133460582402 R 616 * 11133460582600 R 1062 * 11133460582606 R 93 * 11133460582700 R 392 * 11133460583000 R 537 * 11133460583101 R 210 * 11133460583300 R 2921 * 11133460583800 R 1036 * 11133460584903 R 1074 * 11133460585401 R 252 * 11133460585600 R 232 * 11133460585700 R 581 * 11133460585701 R 1318 * 11133460585702 R 406 * 11133460585705 R 290 * 11133460586102 R 784 * 11133460586200 R 580 * 11133460586301 R 180 * 11133460586400 R 91 * 11133460586502 R 232 * 11133460586700 R 319 * 11133460586900 R 1286 * 11133460587000 R 470 * 11133460587100 R 421 * 11133460587200 R 2921 * 11133460587300 R 949 * 11133460587301 R 464 * 11133460587500 R 978 * 11133460587501 R 1181 * 11133460588400 R 217 * 11133460589200 R 2023 * 11133460589401 R 450 * 11133460590203 R 90 * 11133460590400 R 688 * 11133460590700 R 224 * 11133460591102 R 290 * 11133460591202 R 833 * 11133460591602 R 1860 * 11133460592400 R 1021 * 11133460592401 R 2408 * 11133460592905 R 282 * 11133460593301 R 2344 * 11133460593701 R 261 * 11133460594104 R 175 * 11133460594210 R 93 * 11133460594304 R 914 * 11133460594500 R 481 * 11133460594700 R 136 * 11133460595501 R 101 * 11133460595700 R 224 * 11133460595701 R 1378 * 11133460595802 R 730 * 11133460595804 R 116 * 11133460595901 R 194 * 11133460595909 R 1075 * 11133460595914 R 189 * 11133460595915 R 392 * 11133460595919 R 1381 * 11133460595920 R 493 * 11133460595934 R 738 * 11133460595936 R 116 * 11133460596021 R 1860 * 11133460596049 R 2116 * 11133460596098 R 175 * 11133460596099 R 5988 * 11133460596108 R 1413 * 11133460596135 R 1058 * 11133460596354 R 393 * 11133460596402 R 4501 * 11133460596408 R 901 * 11133460596423 R 1381 * 11133460596427 R 485 * 11133460596432 R 827 * 11133460596433 R 93 * 11133460596705 R 581 * 11133460596824 R 91 * 11133460596830 R 2761 * 11133460596833 R 2936 * 11133460596842 R 247 * 11133460596851 R 84 * 11133460596859 R 641 * 11133460596862 R 392 * 11133460596866 R 180 * 11133460596880 R 1381 * 11133460596890 R 90 * 11133460596900 R 224 * 11133460596912 R 2310 * 11133460596926 R 507 * 11133460596931 R 827 * 11133460597203 R 1512 * 11133460597702 R 1381 * 11133460598100 R 159 * 11133460598201 R 1189 * 11133460598600 R 1895 * 11133460598601 R 91 * 11133460600401 R 186 * 11133460602300 R 395 * 11133460602801 R 348 * 11133460603300 R 2184 * 11133460604100 R 542 * 11133460604400 R 325 * 11133460604701 R 127 * 11133460605702 R 2953 * 11133460607001 R 1122 * 11133460607403 R 306 * 11133460607500 R 2985 * 11133460607700 R 1446 * 11133460607801 R 514 * 11133460607803 R 311 * 11133460607805 R 148 * 11133460607810 R 612 * 11133460607819 R 682 * 11133460607829 R 247 * 11133460607830 R 116 * 11133460607831 R 175 * 11133460608403 R 334 * 11133460608504 R 602 * 11133460608804 R 754 * 11133460609004 R 180 * 11133460609006 R 124 * 11133460610402 R 493 * 11133460610602 R 1442 * 11133460610800 R 3882 * 11133460610802 R 4293 * 11133460611007 R 93 * 11133460611103 R 1700 * 11133460612100 R 1764 * 11133460612500 R 1753 * 11133460612501 R 2871 * 11133460612701 R 2532 * 11133460613100 R 2091 * 11133460613601 R 673 * 11133460613602 R 9926 * 11133460613700 R 2165 * 11133460613800 R 775 * 11133460614300 R 703 * 11133460614301 R 1766 * 11133460614400 R 2119 * 11133460614402 R 262 * 11133460614501 R 334 * 11133460614502 R 2238 * 11133460614504 R 441 * 11133460617300 R 7740 * 11133460618300 R 1093 * 11133460618311 R 479 * 11133460618312 R 421 * 11133460618400 R 325 * 11133460618500 R 624 * 11133460618601 R 101 * 11133460618800 R 145 * 11133460618901 R 1927 * 11133460619000 R 127 * 11133460620500 R 962 * 11133460620601 R 1157 * 11133460620900 R 528 * 11133460620901 R 514 * 11133460621003 R 131 * 11133460621300 R 731 * 11133460621800 R 90 * 11133460622704 R 189 * 11133460623805 R 3426 * 11133460623812 R 378 * 11133460623822 R 339 * 11133460623836 R 392 * 11133460624401 R 1402 * 11133460624700 R 720 * 11133460624701 R 830 * 11133460625302 R 175 * 11133460628400 R 339 * 11133460630000 R 994 * 11133460630007 R 91 * 11133460630201 R 523 * 11133460630300 R 304 * 11133460630301 R 232 * 11133460630400 R 151 * 11133460630404 R 296 * 11133460630604 R 412 * 11133460630700 R 2128 * 11133460630702 R 296 * 11133460630703 R 194 * 11133460630707 R 217 * 11133460630801 R 232 * 11133460630802 R 421 * 11133460631401 R 1633 * 11133460631600 R 616 * 11133460631701 R 290 * 11133460631800 R 423 * 11133460632001 R 210 * 11133460632201 R 124 * 11133460633701 R 558 * 11133460634301 R 1639 * 11133460634302 R 1154 * 11133460634400 R 572 * 11133460634800 R 1927 * 11133460635000 R 1286 * 11133460635001 R 1221 * 11133460635601 R 180 * 11133460635700 R 101 * 11133460636502 R 1062 * 11133460636503 R 483 * 11133460636504 R 101 * 11133460636506 R 638 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460636511 R 186 * 11133460636514 R 769 * 11133460636523 R 738 * 11133460636526 R 90 * 11133460636528 R 787 * 11133460636533 R 348 * 11133460636534 R 450 * 11133460636536 R 392 * 11133460636602 R 159 * 11133460636701 R 507 * 11133460636800 R 2825 * 11133460637000 R 1958 * 11133460637200 R 1286 * 11133460637901 R 558 * 11133460638105 R 189 * 11133460638300 R 126 * 11133460638500 R 385 * 11133460638603 R 175 * 11133460639103 R 1125 * 11133460639400 R 203 * 11133460639700 R 282 * 11133460639701 R 362 * 11133460639703 R 203 * 11133460641000 R 304 * 11133460642100 R 493 * 11133460644000 R 435 * 11133460644200 R 485 * 11133460645900 R 572 * 11133460646400 R 754 * 11133460646401 R 450 * 11133460646601 R 1283 * 11133460646602 R 289 * 11133460646700 R 261 * 11133460647101 R 769 * 11133460647201 R 362 * 11133460647300 R 124 * 11133460647502 R 464 * 11133460647600 R 804 * 11133460647601 R 470 * 11133460647602 R 1828 * 11133460648002 R 417 * 11133460648500 R 1286 * 11133460648501 R 901 * 11133460648600 R 406 * 11133460648802 R 1387 * 11133460648803 R 89 * 11133460648805 R 200 * 11133460648809 R 175 * 11133460648811 R 1286 * 11133460648814 R 151 * 11133460648823 R 1478 * 11133460648825 R 334 * 11133460648826 R 499 * 11133460648831 R 378 * 11133460648832 R 282 * 11133460648835 R 124 * 11133460648837 R 420 * 11133460648850 R 369 * 11133460648852 R 2758 * 11133460648857 R 261 * 11133460648860 R 1186 * 11133460648861 R 1286 * 11133460648863 R 523 * 11133460648868 R 813 * 11133460648883 R 203 * 11133460648887 R 435 * 11133460648900 R 1062 * 11133460648901 R 175 * 11133460649001 R 124 * 11133460649100 R 4217 * 11133460649201 R 383 * 11133460649302 R 485 * 11133460649305 R 271 * 11133460649400 R 804 * 11133460649401 R 507 * 11133460649602 R 175 * 11133460649702 R 644 * 11133460649708 R 630 * 11133460649800 R 1254 * 11133460649902 R 261 * 11133460650100 R 528 * 11133460650403 R 545 * 11133460650501 R 834 * 11133460650502 R 189 * 11133460650600 R 128 * 11133460650602 R 1574 * 11133460650604 R 334 * 11133460650607 R 217 * 11133460651300 R 232 * 11133460651301 R 1927 * 11133460651305 R 247 * 11133460651401 R 131 * 11133460651505 R 227 * 11133460651509 R 464 * 11133460651513 R 653 * 11133460651516 R 136 * 11133460651541 R 91 * 11133460651546 R 93 * 11133460651547 R 595 * 11133610061050 R 612 * 11133610623400 R 964 * 11133610623441 R 339 * 11133610623456 R 761 * 11133610623462 R 866 * 11133610623467 R 1927 * 11133610623475 R 869 * 11133610623481 R 296 * 11133610623497 R 1350 * 11133610623500 R 1355 * 11133610623506 R 2093 * 11133610623508 R 210 * 11133610623511 R 4336 * 11133610623512 R 542 * 11133610623520 R 1611 * 11133610623521 R 644 * 11133610623539 R 1051 * 11133610623540 R 4676 * 11133610623551 R 1510 * 11133610623553 R 441 * 11133610623566 R 90 * 11133610623579 R 325 * 11133610623580 R 427 * 11133610623582 R 528 * 11133610623583 R 261 * 11133610623584 R 630 * 11133610623600 R 3177 * 11133610623618 R 4058 * 11133610623623 R 101 * 11133610623627 R 523 * 11133610623633 R 879 * 11133610623635 R 89 * 11133610623649 R 101 * 11133610623655 R 421 * 11133610623667 R 116 * 11133610623674 R 378 * 11133610623701 R 470 * 11133610623709 R 421 * 11133610623712 R 319 * 11133610623716 R 435 * 11133610623719 R 813 * 11133610623721 R 913 * 11133610623728 R 362 * 11133610623732 R 261 * 11133610623737 R 203 * 11133610623739 R 232 * 11133610623743 R 1445 * 11133610623746 R 348 * 11133610623756 R 319 * 11133610623760 R 159 * 11133610623762 R 188 * 11133610623767 R 696 * 11133610623777 R 551 * 11133610623780 R 507 * 11133610623781 R 159 * 11133610623782 R 2087 * 11133610623794 R 1069 * 11133610623800 R 528 * 11133610623803 R 753 * 11133610623809 R 304 * 11133610623811 R 89 * 11133610623823 R 641 * 11133610623900 R 483 * 11133610623902 R 1148 * 11133610623909 R 485 * 11133610623916 R 124 * 11133610623917 R 6288 * 11133610623918 R 2168 * 11133610624105 R 4576 * 11133610624405 R 1402 * 11133610624809 R 175 * 11133610624810 R 175 * 11133610626006 R 545 * 11133610626201 R 769 * 11133610626300 R 311 * 11133610626703 R 609 * 11133610626900 R 542 * 11133610627100 R 127 * 11133610627400 R 1705 * 11133610627401 R 659 * 11133610628505 R 2377 * 11133610628601 R 1866 * 11133610629520 R 7540 * 11133610629523 R 6774 * 11133610629531 R 89 * 11133610629534 R 1189 * 11133610629535 R 933 * 11133610629614 R 325 * 11133610629621 R 2023 * 11133610630017 R 1507 * 11133610630504 R 703 * 11133610630909 R 1723 * 11133610631100 R 2715 * 11133610631200 R 1137 * 11133610631800 R 1402 * 11133610631900 R 4455 * 11133610632500 R 2854 * 11133610633000 R 1685 * 11133610633400 R 13546 * 11133610633800 R 978 * 11133610635201 R 886 * 11133610635400 R 10472 * 11133610636500 R 4753 * 11133610637001 R 581 * 11133610637300 R 7482 * 11133610637303 R 10719 * 11133610638907 R 616 * 11133610639300 R 5515 * 11133610639500 R 558 * 11133610640201 R 957 * 11133610640300 R 7124 * 11133610640600 R 397 * 11133610640805 R 4867 * 11133610641200 R 4576 * 11133610642002 R 395 * 11133610642012 R 175 * 11133610642800 R 1137 * 11133610642902 R 3839 * 11133610643201 R 673 * 11133610643206 R 836 * 11133610643207 R 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133610643505 R 180 * 11133610643507 R 644 * 11133610643520 R 276 * 11133610643531 R 920 * 11133610643532 R 290 * 11133610643544 R 949 * 11133610643604 R 751 * 11133610643706 R 523 * 11133610643708 R 362 * 11133610644229 R 558 * 11133610644242 R 301 * 11133610644253 R 548 * 11133610644261 R 383 * 11133610644262 R 264 * 11133610644276 R 5930 * 11133610644905 R 537 * 11133610645003 R 558 * 11133610645100 R 354 * 11133610645400 R 833 * 11133610645616 R 523 * 11133610645622 R 91 * 11133610645623 R 471 * 11133610645705 R 296 * 11133610646000 R 548 * 11133610646005 R 136 * 11133610646508 R 348 * 11133610646511 R 210 * 11133610646517 R 247 * 11133610646519 R 159 * 11133610646520 R 441 * 11133610646550 R 464 * 11133610646610 R 710 * 11133610646901 R 127 * 11133610646906 R 586 * 11133610647806 R 586 * 11133610648300 R 224 * 11133610648301 R 378 * 11133610648400 R 1542 * 11133610648621 R 101 * 11133610648803 R 127 * 11133610649800 R 891 * 11133610650001 R 601 * 11133610650100 R 325 * 11133610650103 R 6668 * 11133610651800 R 775 * 11133610652606 R 619 * 11133610653100 R 2424 * 11133610653212 R 6491 * 11133610653600 R 2898 * 11133610654203 R 2108 * 11133610655007 R 89 * 11133610655303 R 537 * 11133610656408 R 276 * 11133610657102 R 3195 * 11133610657110 R 1364 * 11133610658700 R 920 * 11133610659204 R 36375 * 11133610659301 R 210 * 11133610659600 R 2412 * 11133610659709 R 3057 * 11133610660900 R 1062 * 11133610660906 R 1939 * 11133610662800 R 1138 * 11133610663104 R 1125 * 11133610663200 R 2888 * 11133610663203 R 514 * 11133610663909 R 4908 * 11133610664019 R 1764 * 11133610664103 R 195 * 11133610664266 R 5630 * 11133610664275 R 1219 * 11133610664279 R 4448 * 11133610664304 R 4501 * 11133610664312 R 1734 * 11133610664507 R 4689 * 11133610664703 R 13663 * 11133610664708 R 2238 * 11133610665000 R 12469 * 11133610665100 R 717 * 11133610665207 R 145 * 11133610665705 R 27276 * 11133610666402 R 5613 * 11133610666403 R 2696 * 11133610666406 R 1486 * 11133610666409 R 1520 * 11133610666415 R 6173 * 11133610666700 R 1884 * 11133610666811 R 392 * 11133610667408 R 644 * 11133610667438 R 30394 * 11133610667606 R 624 * 11133610668018 R 994 * 11133610668504 R 1095 * 11133610668532 R 10349 * 11133610669300 R 1254 * 11133610671100 R 558 * 11133610671106 R 2248 * 11133610671207 R 827 * 11133610671305 R 91 * 11133610671603 R 731 * 11133610672706 R 5213 * 11133610677203 R 6483 * 11133610678000 R 312 * 11133610678105 R 726 * 11133610678106 R 612 * 11133610678107 R 19773 * 11133610678200 R 1713 * 11133610678700 R 1510 * 11133610679454 R 189 * 11133610679503 R 267 * 11133610679567 R 1125 * 11133610679613 R 101 * 11133610679623 R 392 * 11133610679653 R 1027 * 11133610679709 R 290 * 11133610681312 R 334 * 11133610681322 R 189 * 11133640298087 R 189 * 11133640324500 R 1607 * 11133640324600 R 4066 * 11133640324700 R 137 * 11133640324900 R 1510 * 11133640325201 R 942 * 11133640325500 R 402 * 11133640325600 R 4177 * 11133640325700 R 1722 * 11133640325800 R 2248 * 11133640325900 R 4296 * 11133640326100 R 91 * 11133640326200 R 2700 * 11133640326201 R 2114 * 11133640326705 U 507 * 11133640327000 R 5589 * 11133640327001 U 11560 * 11133640327002 U 1381 * 11133640327503 U 470 * 11133640327900 R 1370 * 11133640327901 U 5198 * 11133640328502 R 920 * 11133640328504 R 499 * 11133640328507 U 1062 * 11133640328515 U 91 * 11133640328800 R 4933 * 11133640328801 U 775 * 11133640328803 U 2151 * 11133640328805 R 116 * 11133640328905 R 586 * 11133640329101 U 90 * 11133640329102 U 378 * 11133640329200 R 644 * 11133640329300 R 997 * 11133640329301 R 965 * 11133640329304 R 362 * 11133640329500 R 127 * 11133640329704 U 1863 * 11133640329705 R 391 * 11133640329706 U 1956 * 11133640329900 R 456 * 11133640330200 R 427 * 11133640330201 U 819 * 11133640330401 U 354 * 11133640330600 R 2132 * 11133640330603 R 406 * 11133640330701 U 124 * 11133640331101 U 901 * 11133640331102 U 369 * 11133640331104 U 1074 * 11133640331300 R 616 * 11133640331600 R 1796 * 11133640332200 R 132 * 11133640332503 U 334 * 11133640332600 R 997 * 11133640332700 R 2825 * 11133640332702 U 1799 * 11133640332900 R 644 * 11133640332902 R 914 * 11133640332903 U 450 * 11133640333100 R 741 * 11133640333500 R 413 * 11133640333900 R 1886 * 11133640334100 R 2632 * 11133640334201 U 427 * 11133640334400 R 427 * 11133640334601 U 1001 * 11133640334603 U 290 * 11133640334604 U 1007 * 11133640334605 U 1876 * 11133640334701 U 1702 * 11133640334900 R 1927 * 11133640334901 U 4381 * 11133640334905 U 926 * 11133640334907 U 581 * 11133640335100 R 456 * 11133640335300 R 2192 * 11133640335400 R 3049 * 11133640335602 R 1028 * 11133640336400 U 5730 * 11133640336700 R 644 * 11133640336800 R 2032 * 11133640337000 R 2096 * 11133640337300 R 572 * 11133640337500 R 124 * 11133640338600 R 311 * 11133640339200 R 11181 * 11133640339701 U 1577 * 11133640339900 R 1531 * 11133640340301 U 1318 * 11133640340600 R 2568 * 11133640340701 R 1510 * 11133640341501 U 4098 * 11133640341603 U 421 * 11133640341700 R 1408 * 11133640342002 U 1923 * 11133640342100 R 1542 * 11133640342200 R 4576 * 11133640342600 R 1844 * 11133640342701 U 238 * 11133640342703 U 769 * 11133640342704 U 754 * 11133640342900 R 3043 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133640343300 R 3031 * 11133640343400 R 485 * 11133640343501 R 731 * 11133640343801 U 5005 * 11133640343803 U 3541 * 11133640343900 R 3023 * 11133640344400 R 1511 * 11133640344600 R 1474 * 11133640344903 U 5213 * 11133640345300 R 2256 * 11133640345400 R 450 * 11133640345802 R 726 * 11133640345900 R 1518 * 11133640346000 R 1600 * 11133640346001 U 644 * 11133640346003 U 6683 * 11133640346005 U 464 * 11133640346100 R 1246 * 11133640346400 R 2731 * 11133640346401 U 820 * 11133640346402 U 89 * 11133640346600 R 3760 * 11133640346904 U 731 * 11133640347301 U 2203 * 11133640347700 R 238 * 11133640348100 R 2344 * 11133640348600 R 1350 * 11133640348601 U 2825 * 11133640348900 R 1968 * 11133640349000 R 1446 * 11133640349200 R 906 * 11133640349301 U 717 * 11133640349400 R 427 * 11133640349401 U 89 * 11133640349500 R 4455 * 11133640349504 U 304 * 11133640349507 U 189 * 11133640349600 R 2856 * 11133640349900 R 2000 * 11133640350101 U 862 * 11133640350102 U 572 * 11133640350500 R 1202 * 11133640350501 U 1106 * 11133640350702 U 252 * 11133640350800 R 247 * 11133640351001 R 2116 * 11133640351200 R 3350 * 11133640351300 R 1578 * 11133640352100 R 4985 * 11133640352200 R 259 * 11133640352500 R 558 * 11133640352904 U 6556 * 11133640353002 U 601 * 11133640353100 R 2386 * 11133640353500 R 572 * 11133640353701 U 6129 * 11133640353702 U 12495 * 11133640353703 U 1542 * 11133640353705 U 304 * 11133640353901 U 339 * 11133640354000 R 1831 * 11133640354302 U 2440 * 11133640354601 U 354 * 11133640355001 U 3017 * 11133640355500 R 14458 * 11133640355900 R 1731 * 11133640356400 R 804 * 11133640356401 U 1799 * 11133640356500 R 819 * 11133640356601 U 934 * 11133640356602 U 571 * 11133640356603 U 869 * 11133640356801 R 1643 * 11133640356901 U 1463 * 11133640356902 U 761 * 11133640357000 R 282 * 11133640357206 U 1638 * 11133640357213 R 159 * 11133640357500 R 2321 * 11133640357502 U 128 * 11133640357504 R 116 * 11133640357801 U 906 * 11133640357901 U 934 * 11133640357903 U 1104 * 11133640358001 R 282 * 11133640358100 R 978 * 11133640358101 U 136 * 11133640358200 R 528 * 11133640358502 R 191 * 11133640358900 R 703 * 11133640358902 U 1643 * 11133640359000 R 1480 * 11133640359001 R 862 * 11133640359200 R 1968 * 11133640359700 R 1812 * 11133640359701 U 2723 * 11133640359900 R 1861 * 11133640360100 R 1883 * 11133640360104 U 523 * 11133640360300 R 528 * 11133640360302 R 412 * 11133640360401 U 1686 * 11133640360402 U 14771 * 11133640360600 R 2993 * 11133640360602 U 1001 * 11133640360700 R 2416 * 11133640360800 R 719 * 11133640360801 U 485 * 11133640360900 R 8339 * 11133640360901 U 9004 * 11133640360902 U 499 * 11133640360903 U 659 * 11133640360904 U 456 * 11133640360905 U 4894 * 11133640360906 U 7855 * 11133640360907 U 1796 * 11133640361100 R 520 * 11133640361104 U 344 * 11133640361105 U 2055 * 11133640361108 U 4811 * 11133640361109 U 441 * 11133640361111 U 387 * 11133640361300 R 21653 * 11133640361400 R 523 * 11133640361501 U 124 * 11133640361502 R 89 * 11133640361503 R 232 * 11133640361600 R 697 * 11133640361601 U 356 * 11133640361602 U 2034 * 11133640361603 U 1608 * 11133640361605 U 2936 * 11133640361606 U 558 * 11133640361609 U 1888 * 11133640361701 U 90 * 11133640361800 R 745 * 11133640361801 U 1766 * 11133640361900 R 1074 * 11133640362600 R 1341 * 11133640362601 U 848 * 11133640362700 R 1927 * 11133640363000 R 1801 * 11133640363001 U 2950 * 11133640363100 R 842 * 11133640363101 R 2701 * 11133640363200 R 427 * 11133640363300 R 397 * 11133640363301 U 1346 * 11133640363502 U 499 * 11133640363601 U 2311 * 11133640363701 U 470 * 11133640363800 R 1441 * 11133640364000 R 2276 * 11133640364101 R 962 * 11133640364200 R 132 * 11133640364301 U 4495 * 11133640364400 R 125 * 11133640364500 R 2023 * 11133640364600 R 1381 * 11133640364601 U 542 * 11133640364700 R 194 * 11133640364800 R 267 * 11133640364900 R 2384 * 11133640365000 R 1974 * 11133640365002 U 2682 * 11133640365100 R 377 * 11133640365200 R 1248 * 11133640365400 R 1958 * 11133640365700 R 166 * 11133640365702 U 470 * 11133640365801 U 2632 * 11133640365802 U 558 * 11133640365804 U 369 * 11133640365806 U 978 * 11133640365809 U 348 * 11133640365812 U 276 * 11133640366000 R 8508 * 11133640367100 R 2440 * 11133640367200 R 731 * 11133640367301 U 1381 * 11133640367600 R 1744 * 11133640367601 U 499 * 11133640367602 U 421 * 11133640367701 U 1863 * 11133640367703 U 189 * 11133640367800 R 3114 * 11133640368103 U 311 * 11133640368200 R 456 * 11133640368302 R 2968 * 11133640368500 R 2341 * 11133640368701 U 2023 * 11133640368901 R 2119 * 11133640369401 R 1734 * 11133640369501 R 1027 * 11133640369502 R 247 * 11133640369503 U 1090 * 11133640369601 U 304 * 11133640369700 R 2706 * 11133640369701 R 2970 * 11133640369702 U 1638 * 11133640369800 R 406 * 11133640370100 R 1413 * 11133640370400 R 1991 * 11133640370403 R 1607 * 11133640370404 R 3135 * 11133640370603 R 145 * 11133640370700 R 1186 * 11133640370703 U 1958 * 11133640370801 R 354 * 11133640370802 R 388 * 11133640370805 U 681 * 11133640370807 R 116 * 11133640370808 R 159 * 11133640370809 R 217 * 11133640371104 R 2571 * 11133640371200 R 13043 * 11133640371300 R 2119 * 11133640371301 R 2376 * 11133640371400 R 703 * 11133640371500 R 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133640371501 R 485 * 11133640371502 U 89 * 11133640371504 R 378 * 11133640371600 R 717 * 11133640371700 R 717 * 11133640371702 U 92 * 11133640371703 R 93 * 11133640371902 U 3017 * 11133640371903 R 644 * 11133640372007 U 688 * 11133640372008 U 1958 * 11133640372010 U 5093 * 11133640372200 R 1510 * 11133640372201 U 441 * 11133640372203 R 1062 * 11133640372300 R 612 * 11133640372400 R 618 * 11133640372401 U 124 * 11133640372402 R 1157 * 11133640372403 U 2055 * 11133640372501 R 2825 * 11133640372600 R 1381 * 11133640372602 R 601 * 11133640372603 U 1447 * 11133640372604 R 11788 * 11133640372700 R 126 * 11133640372701 U 126 * 11133640372802 U 252 * 11133640372804 R 293 * 11133640372904 R 464 * 11133640372908 R 485 * 11133640372911 R 304 * 11133640372912 R 392 * 11133640372916 R 9784 * 11133640373101 U 1093 * 11133640373102 U 1863 * 11133640373202 U 1189 * 11133640373401 U 1611 * 11133640373402 R 709 * 11133640373500 R 2219 * 11133640373602 R 2504 * 11133640373906 R 4660 * 11133640373907 R 1346 * 11133640374000 R 124 * 11133640374002 U 1157 * 11133640374100 R 676 * 11133640374300 R 483 * 11133640374304 R 131 * 11133640374405 R 365 * 11133640374406 R 378 * 11133640374500 R 586 * 11133640374503 R 2700 * 11133640374900 R 891 * 11133640375000 R 1125 * 11133640375104 R 189 * 11133640375201 U 413 * 11133640375302 R 311 * 11133640375303 R 124 * 11133640375304 R 1885 * 11133640375305 R 203 * 11133650910304 R 10067 * 11133650916200 R 294 * 11133650916801 R 2122 * 11133650917000 R 827 * 11133650917200 R 653 * 11133650917201 R 1885 * 11133650917204 R 456 * 11133650917206 R 369 * 11133650917401 R 304 * 11133650918902 R 224 * 11133650918903 R 647 * 11133650919000 R 2248 * 11133650919101 R 1350 * 11133650919201 R 290 * 11133650919401 R 252 * 11133650919904 R 4079 * 11133650920701 R 586 * 11133650920900 R 1458 * 11133650921603 R 2242 * 11133650921607 R 3674 * 11133650921701 R 124 * 11133650921902 R 21320 * 11133650922002 R 2048 * 11133650922207 R 726 * 11133650922500 R 1670 * 11133650922700 R 639 * 11133650923201 R 1573 * 11133650923411 R 397 * 11133650923600 R 572 * 11133650923602 R 470 * 11133650923603 R 1640 * 11133650923604 R 456 * 11133650923606 R 1378 * 11133650924000 R 1221 * 11133650924101 R 383 * 11133650924302 R 2472 * 11133650926602 R 514 * 11133650926603 R 601 * 11133650926705 R 852 * 11133650926710 R 1255 * 11133650927005 R 1312 * 11133650927900 R 644 * 11133650928600 R 131 * 11133650928601 R 369 * 11133650928612 R 124 * 11133650928624 R 789 * 11133650928632 R 421 * 11133650928634 R 7541 * 11133650928646 R 1494 * 11133650928650 R 247 * 11133650928663 R 159 * 11133650928701 R 4206 * 11133650928702 R 9685 * 11133650928710 R 272 * 11133650929000 R 6248 * 11133650929201 R 256 * 11133650929203 R 2565 * 11133650929400 R 1079 * 11133650930200 R 13095 * 11133650930205 R 14382 * 11133650930300 R 12772 * 11133650930406 R 2768 * 11133650930502 R 6515 * 11133650930506 R 1826 * 11133650930700 R 11132 * 11133650930803 R 586 * 11133650930812 R 43 * 11133650930813 R 2037 * 11133650930821 R 2360 * 11133650930823 R 673 * 11133650930828 R 493 * 11133650930904 R 906 * 11133650931310 R 3399 * 11133650931402 R 373 * 11133650931500 R 4523 * 11133650931505 R 8677 * 11133650931506 R 1643 * 11133650931510 R 17733 * 11133650931515 R 5645 * 11133650931523 R 247 * 11133650932001 R 554 * 11133650932002 R 595 * 11133650932201 R 741 * 11133650932300 R 1638 * 11133650932301 R 1065 * 11133650932600 R 891 * 11133650932700 R 1670 * 11133650932800 R 5531 * 11133650933005 R 1152 * 11133650933010 R 238 * 11133650933200 R 427 * 11133650933701 R 979 * 11133650934204 R 920 * 11133650934400 R 572 * 11133650934701 R 3869 * 11133650935400 R 601 * 11133650935501 R 369 * 11133650935602 U 383 * 11133650935603 R 348 * 11133650936701 R 561 * 11133650936702 R 484 * 11133650937100 R 2871 * 11133650937400 R 2184 * 11133650937403 R 1766 * 11133650937502 R 891 * 11133650937504 R 595 * 11133650937801 R 962 * 11133650938000 R 1318 * 11133650938500 R 362 * 11133650938900 R 514 * 11133650939002 R 761 * 11133650939100 R 259 * 11133650939401 U 965 * 11133650939600 R 717 * 11133650939700 R 789 * 11133650939702 R 89 * 11133650939703 R 89 * 11133650939704 R 89 * 11133650939800 R 124 * 11133650940103 R 7004 * 11133650940301 R 551 * 11133650940302 R 548 * 11133650940500 R 688 * 11133650940702 R 1639 * 11133650940721 R 89 * 11133650941000 R 920 * 11133650941001 R 630 * 11133650941102 R 1125 * 11133650941200 R 836 * 11133650941400 R 1958 * 11133650941901 R 6736 * 11133650941903 R 23129 * 11133650942003 R 985 * 11133650942004 R 1081 * 11133650942400 R 9466 * 11133650942415 R 7722 * 11133650942706 R 8215 * 11133650942712 R 5500 * 11133650942716 R 194 * 11133650942751 R 406 * 11133650942752 R 276 * 11133650942800 R 5359 * 11133650942801 R 2193 * 11133650943004 R 6606 * 11133650943005 R 4907 * 11133650943019 R 175 * 11133650943027 R 261 * 11133650943034 R 4620 * 11133650943100 R 5258 * 11133650943300 R 1942 * 11133650943403 R 1377 * 11133650943600 R 10598 * 11133650943801 R 1189 * 11133650943806 R 441 * 11133650943810 R 2600 * 11133650943818 R 1197 * 11133650944399 R 12864 * 11133650944501 R 316 * 11133650944502 R 22416 * 11133650944503 R 2184 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133650944505 R 2377 * 11133650944511 R 1175 * 11133650944516 R 89 * 11133650944716 R 450 * 11133650944748 R 101 * 11133650944816 R 315 * 11133650944827 R 180 * 11133650944831 R 2504 * 11133650944838 R 906 * 11133650944850 R 601 * 11133650944851 R 992 * 11133650944856 R 210 * 11133650944860 R 441 * 11133650944865 R 127 * 11133650944895 R 835 * 11133650944920 R 572 * 11133650944928 R 139 * 11133650944954 R 601 * 11133650944964 R 2893 * 11133650944980 R 688 * 11133650944992 R 296 * 11133650944994 R 836 * 11133650945002 R 89 * 11133650945018 R 499 * 11133650945037 R 406 * 11133650945059 R 189 * 11133650945069 R 261 * 11133650945073 R 4128 * 11133650945081 R 3365 * 11133650945095 R 189 * 11133650945108 R 93 * 11133650945208 R 853 * 11133650945306 R 2967 * 11133650945319 R 276 * 11133650945509 R 1702 * 11133650945534 R 1863 * 11133650945544 R 528 * 11133650945650 R 528 * 11133650945675 R 4679 * 11133650945712 R 464 * 11133650945713 R 217 * 11133650945718 R 1251 * 11133650945719 R 464 * 11133650945720 R 214 * 11133650945724 R 5358 * 11133650945728 R 90 * 11133650945730 R 1219 * 11133650945733 R 682 * 11133650945734 R 362 * 11133650945736 R 304 * 11133650945742 R 92 * 11133650946222 R 1341 * 11133650946223 R 5443 * 11133650946406 R 319 * 11133650946911 R 1574 * 11133650946928 R 319 * 11133650946929 R 2883 * 11133650946939 R 131 * 11133650946959 R 440 * 11133650946973 R 464 * 11133650947512 R 1205 * 11133650947517 R 321 * 11133650947530 R 435 * 11133650947611 R 2279 * 11133650947614 R 19333 * 11133650947622 R 1210 * 11133650947631 R 8539 * 11133650947659 R 457 * 11133650947691 R 247 * 11133650948000 R 470 * 11133650948300 R 2408 * 11133650948701 R 514 * 11133650949010 R 28659 * 11133650949101 R 528 * 11133650949104 R 175 * 11133650949510 R 962 * 11133650949517 R 89 * 11133650949518 R 769 * 11133650949519 R 537 * 11133650949701 R 3461 * 11133650949904 R 116 * 11133650949906 R 276 * 11133650949955 R 374 * 11133650949956 R 116 * 11133650949957 R 691 * 11133650949958 R 672 * 11133650949959 R 645 * 11133650950003 R 1154 * 11133650950500 R 978 * 11133650950501 R 1363 * 11133650950606 R 812 * 11133650950701 R 456 * 11133650950702 R 145 * 11133650950900 R 615 * 11133650950924 R 3720 * 11133650951401 R 485 * 11133650951402 R 1892 * 11133650951903 R 1384 * 11133650952101 R 3086 * 11133650952501 R 644 * 11133650952801 R 4177 * 11133650953000 R 1381 * 11133650953601 R 4416 * 11133650953900 R 383 * 11133650953904 R 545 * 11133650954001 R 2793 * 11133650954003 R 558 * 11133650954221 R 128 * 11133650954510 R 7731 * 11133650954700 R 2138 * 11133650954800 R 1695 * 11133650956105 R 89 * 11133650956704 R 232 * 11133650957100 R 3801 * 11133650957104 R 599 * 11133650957501 R 2568 * 11133650957600 R 1503 * 11133650957601 R 804 * 11133650957605 R 290 * 11133650957700 R 126 * 11133650957800 R 189 * 11133650957900 R 101 * 11133650957901 R 325 * 11133650958603 R 514 * 11133650958605 R 145 * 11133650959100 R 369 * 11133650959400 R 3104 * 11133650959501 R 3283 * 11133650960400 R 789 * 11133650960806 R 1658 * 11133650962215 R 406 * 11133650962503 R 168 * 11133650962603 R 1283 * 11133650962702 R 1523 * 11133650963004 R 252 * 11133650963200 R 514 * 11133650963307 R 348 * 11133650963400 R 1697 * 11133650963402 R 586 * 11133650963403 R 1350 * 11133650963500 R 1863 * 11133650964002 R 282 * 11133650964100 R 1574 * 11133650964201 R 901 * 11133650964500 R 691 * 11133650964801 R 378 * 11133650964900 R 804 * 11133650964901 R 91 * 11133650965100 R 997 * 11133650965110 R 1463 * 11133660952600 R 400 * 11133660952701 R 354 * 11133660952705 R 644 * 11133660952706 R 514 * 11133660952707 R 616 * 11133660952709 R 485 * 11133660952711 R 901 * 11133660952712 R 247 * 11133660952900 R 862 * 11133660952902 R 166 * 11133660952904 R 427 * 11133660953000 R 1029 * 11133660953001 R 7285 * 11133660953101 R 601 * 11133660953405 R 1937 * 11133660953414 R 383 * 11133660953416 R 4502 * 11133660953442 R 392 * 11133660953446 R 1402 * 11133660953501 R 127 * 11133660953505 R 145 * 11133660953806 R 348 * 11133660954101 R 5329 * 11133660954404 R 3890 * 11133660954406 R 4069 * 11133660954413 R 2982 * 11133660954505 R 551 * 11133660954514 R 1154 * 11133660954515 R 1191 * 11133660954519 R 464 * 11133660954520 R 319 * 11133660955000 R 128 * 11133660955002 R 572 * 11133660955003 R 485 * 11133660955102 R 427 * 11133660955303 R 6743 * 11133660955402 R 217 * 11133660955404 R 131 * 11133660955503 R 2214 * 11133660955504 R 2373 * 11133660955700 R 2371 * 11133660956003 R 3351 * 11133660956401 R 3562 * 11133660956407 R 89 * 11133660956500 R 1189 * 11133660956501 R 1029 * 11133660956502 R 542 * 11133660956600 R 1639 * 11133660956700 R 2985 * 11133660956900 R 754 * 11133660957001 R 682 * 11133660957301 R 2281 * 11133660957312 R 773 * 11133660957315 R 709 * 11133660957316 R 676 * 11133660957318 R 1988 * 11133660957324 R 194 * 11133660957328 R 587 * 11133660957331 R 2311 * 11133660957332 R 5925 * 11133660957333 R 590 * 11133660957400 R 339 * 11133660957500 R 1450 * 11133660957531 R 131 * 11133660957532 R 304 * 11133660957536 R 131 * 11133660957553 R 1251 * 11133660957632 R 92 * 11133660957635 R 392 * 11133660957638 R 513 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133660957643 R 89 * 11133660957646 R 145 * 11133660957652 R 530 * 11133660957800 R 452 * 11133660958609 R 856 * 11133660958610 R 186 * 11133660958611 R 325 * 11133660958613 R 497 * 11133660958614 R 802 * 11133660958619 R 847 * 11133660958620 R 541 * 11133660958625 R 698 * 11133660958627 R 2408 * 11133660958628 R 1608 * 11133660958632 R 194 * 11133660958651 R 586 * 11133660958669 R 661 * 11133660958672 R 1422 * 11133660958677 R 866 * 11133660958682 R 534 * 11133660958690 R 131 * 11133660958691 R 577 * 11133660958751 R 175 * 11133660958755 R 1764 * 11133660958757 R 217 * 11133660958758 R 353 * 11133660959101 R 6062 * 11133660959102 R 1815 * 11133660959104 R 287 * 11133660959200 R 7865 * 11133660959300 R 180 * 11133660959700 R 339 * 11133660959703 R 420 * 11133660959704 R 5165 * 11133660959706 R 126 * 11133660959709 R 217 * 11133660959710 R 166 * 11133660959712 R 325 * 11133660959713 R 252 * 11133660959714 R 558 * 11133660959716 R 194 * 11133660959717 R 572 * 11133660959727 R 3624 * 11133660959734 R 934 * 11133660959736 R 267 * 11133660959741 R 413 * 11133660959743 R 214 * 11133660959755 R 252 * 11133660959758 R 1093 * 11133660959764 R 581 * 11133660959765 R 131 * 11133660959768 R 1088 * 11133660959769 R 220 * 11133660959772 R 93 * 11133660959791 R 159 * 11133660959796 R 93 * 11133660959797 R 493 * 11133660959800 R 703 * 11133660959804 R 485 * 11133660959805 R 1413 * 11133660959807 R 124 * 11133660959809 R 296 * 11133660959818 R 2376 * 11133660959821 R 836 * 11133660959822 R 688 * 11133660959829 R 1478 * 11133660959834 R 514 * 11133660959839 R 2504 * 11133660959844 R 906 * 11133660959845 R 617 * 11133660959846 R 1149 * 11133660959847 R 901 * 11133660959848 R 224 * 11133660959849 R 124 * 11133660959850 R 1542 * 11133660959851 R 906 * 11133660959860 R 1639 * 11133660959861 R 1095 * 11133660959862 R 2150 * 11133660959863 R 819 * 11133660959879 R 1976 * 11133660959889 R 965 * 11133660959895 R 485 * 11133660959896 R 324 * 11133660959897 R 709 * 11133660959899 R 616 * 11133660959902 R 2690 * 11133660959903 R 1607 * 11133660959905 R 836 * 11133660959906 R 1831 * 11133660959911 R 91 * 11133660959912 R 3716 * 11133660959919 R 913 * 11133660959920 R 2400 * 11133660959931 R 413 * 11133660959936 R 773 * 11133660959938 R 1125 * 11133660959940 R 1446 * 11133660959941 R 612 * 11133660959943 R 252 * 11133660959946 R 644 * 11133660959947 R 66 * 11133660959950 R 558 * 11133660959956 R 4870 * 11133660959961 R 630 * 11133660959969 R 189 * 11133660959970 R 93 * 11133660959975 R 124 * 11133660959985 R 324 * 11133660959992 R 2272 * 11133660959995 R 3233 * 11133660960015 R 238 * 11133660960018 R 267 * 11133660960048 R 603 * 11133660960059 R 1915 * 11133660960063 R 789 * 11133660960071 R 601 * 11133660960090 U 1122 * 11133660960091 R 89 * 11133660960092 R 2963 * 11133660960093 R 1349 * 11133660960097 R 3265 * 11133660960098 R 89 * 11133660960108 R 339 * 11133660960109 R 89 * 11133660960112 R 420 * 11133660960113 R 586 * 11133660960118 R 456 * 11133660960119 R 1286 * 11133660960120 R 311 * 11133660960125 R 1286 * 11133660960133 R 124 * 11133660960145 R 1402 * 11133660960146 R 394 * 11133660960149 R 1157 * 11133660960156 R 145 * 11133660960158 R 116 * 11133660960160 R 89 * 11133660960161 R 92 * 11133660960163 R 1402 * 11133660960178 R 392 * 11133660960180 R 101 * 11133660960183 R 4661 * 11133660960187 R 5576 * 11133660960191 R 116 * 11133660960196 R 89 * 11133660960197 R 186 * 11133660960207 R 362 * 11133660960246 R 89 * 11133660960258 R 1838 * 11133660960304 R 1901 * 11133660960357 R 8031 * 11133660960361E R 1470 * 11133660960399 R 206 * 11133660960401 R 4198 * 11133660960402 R 2087 * 11133660960403 R 14822 * 11133660960409 R 456 * 11133660960415 R 964 * 11133660960419 R 2023 * 11133660960421 R 304 * 11133660960422 R 836 * 11133660960425 R 6342 * 11133660960426 R 1446 * 11133660960428 R 514 * 11133660960429 R 1556 * 11133660960431 R 558 * 11133660960433 R 129 * 11133660960436 R 413 * 11133660960439 R 125 * 11133660960443 R 1312 * 11133660960444 R 1064 * 11133660960446 R 2390 * 11133660960447 R 964 * 11133660960449 R 233 * 11133660960452 R 2307 * 11133660960456 R 124 * 11133660960464 R 131 * 11133660960465 R 595 * 11133660960470 R 2052 * 11133660960471 R 435 * 11133660960472 R 321 * 11133660960478 R 175 * 11133660960482 R 676 * 11133660960485 R 3085 * 11133660960486 R 2778 * 11133660960487 R 1219 * 11133660960492 R 2663 * 11133660960495 R 89 * 11133660960499 R 1059 * 11133660960502 R 413 * 11133660960503 R 4615 * 11133660960512 R 1298 * 11133660960515 R 1286 * 11133660960518 R 722 * 11133660960519 R 388 * 11133660960520 R 324 * 11133660960527 R 1378 * 11133660960532 R 2504 * 11133660960538 R 4695 * 11133660960539 R 5013 * 11133660960540 R 3363 * 11133660960545 R 483 * 11133660960570 R 101 * 11133660960585 R 548 * 11133660960590 R 819 * 11133660960599 R 1401 * 11133660960604 R 1125 * 11133660960607 R 282 * 11133660960625 R 125 * 11133660960629 R 3043 * 11133660960646 R 2233 * 11133660960647 R 1602 * 11133660960662 R 2796 * 11133660960671 R 2815 * 11133660960673 R 3554 * 11133660960681 R 1374 * 11133660960699 R 276 * 11133660960703 R 4387 * 11133660960706 R 1159 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133660960707 R 565 * 11133660960708 R 6127 * 11133660960709 R 545 * 11133660960711 R 3500 * 11133660960716 R 2017 * 11133660960725 R 239 * 11133660960730 R 1129 * 11133660960733 R 1607 * 11133660960735 R 348 * 11133660960737 R 586 * 11133660960740 R 3058 * 11133660960742 R 5662 * 11133660960743 R 2184 * 11133660960746 E R 3577 * 11133660960749 R 510 * 11133660960750 R 427 * 11133660960755 R 383 * 11133660960758 R 482 * 11133660960761 R 2023 * 11133660960764 R 324 * 11133660960767 R 1446 * 11133660960769 R 644 * 11133660960783 R 166 * 11133660960785 R 705 * 11133660960789 R 836 * 11133660960796 R 1077 * 11133660960802 R 1799 * 11133660960803 R 388 * 11133660960805 R 4183 * 11133660960808 R 661 * 11133660960810 R 862 * 11133660960812 R 1494 * 11133660960833 R 709 * 11133660960834 R 901 * 11133660960838 R 869 * 11133660960841 R 1702 * 11133660960845 R 949 * 11133660960847 R 9024 * 11133660960848 R 1740 * 11133660960853 R 717 * 11133660960855 R 1825 * 11133660960856 R 933 * 11133660960858 R 456 * 11133660960860 R 485 * 11133660960861 R 3049 * 11133660960862 R 1402 * 11133660960866 R 1094 * 11133660960867 R 1381 * 11133660960871 R 1029 * 11133660960877 R 354 * 11133660960880 R 4743 * 11133660960889 R 1254 * 11133660960892 R 1254 * 11133660960894 R 124 * 11133660960895 R 1413 * 11133660960899 E R 15323 * 11133660960905 R 362 * 11133660960911 R 388 * 11133660960918 R 1639 * 11133660960926 R 317 * 11133660960953 R 1468 * 11133660960983 R 175 * 11133660960988 R 1186 12133111483800 U 1103 12133111485100 U 383 12133111486400 U 2241 12133111487000 U 891 12133111487001 U 644 12133111487402 U 523 12133111488200 U 813 12133111488300 U 1125 12133111488400 U 836 12133111488501 U 827 12133111489400 U 741 12133111489600 U 3209 12133111490200 U 1551 12133111490400 U 134 12133111490401 U 558 12133111491600 U 842 12133111492100 R 5053 12133111492200 U 862 12133111492400 U 1007 12133111493500 U 25691 12133111498900 U 6640 12133111502600 U 5969 12133111502601 U 957 12133111504300 U 7397 12133111505000 U 7093 12133111505100 U 4425 12133111505401 U 6929 12133111505500 U 1199 12133111506500 U 2247 12133111506800 U 5941 12133111507300 U 6118 12133111507600 U 2870 12133111508000 U 2568 12133111508100 U 1446 12133111508200 U 6393 12133111508501 U 11261 12133111512600 U 5115 12133111512900 U 1752 12133111513200 U 6635 12133111513700 U 8706 12133111515600 U 769 12133111515700 U 479 12133111516700 U 1262 12133111517800 U 132 12133111517900 U 125 12133111518500 U 819 12133111518600 U 1796 12133111518601 U 6526 12133111518701 U 537 12133111518800 U 1167 12133111519000 U 3371 12133111519100 U 4023 12133111519700 U 4277 12133111519900 U 2355 12133111520100 U 2052 12133111520800 U 6612 12133111520900 U 2436 12133111521300 U 20109 12133111521600 U 16307 12133111526500 U 6007 12133111526600 U 21943 12133111527902 U 6703 12133111530000 U 5537 12133111532000 U 4385 12133111533601 U 11511 12133111534300 U 6868 12133111535600 U 8436 12133111535900 U 5971 12133111536000 U 4513 12133111536800 U 4763 12133111537100 U 2807 12133111537800 U 4533 12133111539100 U 4778 12133111539200 U 5224 12133111539300 U 4470 12133111539500 U 5052 12133111542000 U 13270 12133111542800 U 2357 12133111546200 U 1617 12133111547000 U 1355 12133111547001 U 848 12133111548800 U 5850 12133111548900 U 1407 12133111549600 U 6155 12133111550600 U 4796 12133111552400 U 4870 12133111553400 U 18688 12133111554600 U 5271 12133111555200 U 4296 12133111555600 R 4569 12133111556100 U 10710 12133111556400 U 7908 12133111557700 U 6447 12133111557900 U 2289 12133111557902 R 2341 12133111558101 U 2111 12133111559500 U 5321 12133111559700 U 1935 12133111563100 U 14388 12133111563200 U 1654 12133111563300 U 1871 12133111564100 U 18506 12133111565300 U 7054 12133111565400 U 2504 12133111565500 U 7284 12133111568000 U 2023 12133111568001 U 1221 12133111568300 U 4425 12133111569100 U 3017 12133111569300 U 1036 12133111569800 U 5139 12133111570100 U 4700 12133111572300 U 3388 12133111572600 U 5047 12133111572800 U 6641 12133111573100 U 2830 12133111574600 U 3012 12133111574800 U 4580 12133111575700 U 20569 12133111577020 U 23998 12133111577021 U 1402 12133111577100 U 10266 12133111577300 U 2568 12133111578000 U 25523 12133111578500 U 9678 12133111578800 U 5580 12133111579300 U 8430 12133111579900 U 3300 12133111580401 U 3725 12133111581000 U 1938 12133111582800 U 2611 12133111583000 U 2131 12133111583200 U 2916 12133111583300 U 5104 12133111583400 U 1615 12133111583403 U 3177 12133111583404 U 726 12133111583600 U 1958 12133111584600 U 5790 12133111584800 U 5299 12133111585000 U 2504 12133111585300 U 8180 12133111586200 U 4037 12133111586600 U 6164 12133111586700 U 5409 12133111587600 U 5176 12133111587900 U 11586 12133111588700 U 2420 12133111589000 U 2541 12133111589100 U 1713 12133111589700 U 13920 12133111590200 U 14619 12133111590400 U 4414 12133111590500 U 8080 12133111590600 U 12377 12133111592300 U 13670 12133111592500 U 9994 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133120703403 R 653 12133120737913 R 1240 12133120737915 R 514 12133120737924 R 3631 12133120737934 R 866 12133120737948 R 523 12133120738000 R 17179 12133120738003 R 286 12133120738704 R 6483 12133120739712 R 848 12133120739716 R 5200 12133120739717 R 261 12133120739721 R 1958 12133120739729 R 1906 12133120739730 R 558 12133120739747 R 3729 12133120740406 R 365 12133120741006 R 464 12133120741900 R 2055 12133120741915 R 208 12133120741920 R 841 12133120741926 R 738 12133120742803 R 789 12133120743200 R 804 12133120743201 R 2279 12133120743207 R 798 12133120744802 R 1991 12133120745203 R 1378 12133120745205 R 745 12133120745300 R 1895 12133120745405 R 354 12133120745412 R 131 12133120745604 R 296 12133120745607 R 90 12133120745608 R 159 12133120745700 R 2023 12133120745702 R 542 12133120745708 R 203 12133120746316 R 427 12133120746700 R 819 12133120746703 R 1125 12133120746704 R 624 12133120746710 R 703 12133120746715 R 261 12133120746720 R 609 12133120746820 R 145 12133120746902 R 151 12133120746905 R 997 12133120746921 R 334 12133120747303 R 542 12133120748303 R 1730 12133120748304 R 2376 12133120748315 R 392 12133120748323 R 1895 12133120748325 R 1224 12133120748327 R 1023 12133120748406 R 580 12133120748412 R 804 12133120748416 R 528 12133120748428 R 514 12133120748432 R 354 12133120748447 R 479 12133120748449 R 866 12133120748453 R 1189 12133120748459 R 833 12133120748461 R 1189 12133120748482 R 6570 12133120748485 R 507 12133120748487 R 2856 12133120748494 R 6328 12133120748497 R 2023 12133120748510 R 537 12133120748512 R 577 12133120748541 R 1436 12133120748549 R 1660 12133120748550 R 1667 12133120748560 R 276 12133120748566 R 18321 12133120748567 R 2950 12133120748805 R 1581 12133120748811 R 528 12133120748829 R 4455 12133120749104 R 2055 12133120749117 R 3193 12133120749126 R 862 12133120749129 R 726 12133120749133 R 2921 12133120749134 R 1144 12133120749151 R 348 12133120749160 R 493 12133120749200 R 2095 12133120749206 R 2238 12133120749209 R 1820 12133120749213 R 462 12133120749551 R 1539 12133120750004 R 10800 12133120750122 R 159 12133120750201 R 775 12133120750500 R 6191 12133120751504 R 5587 12133120751512 R 745 12133120751513 R 1586 12133120751526 R 1766 12133120751527 R 964 12133120751532 R 6009 12133120751537 R 1389 12133120751540 R 311 12133120751548 R 464 12133120751553 R 435 12133120751560 R 261 12133120751569 R 319 12133120751576 R 841 12133120753300 R 523 12133120753307 R 1479 12133120753310 R 1027 12133120753314 R 1065 12133120753319 R 90 12133120753328 R 1260 12133120753334 R 90 12133120753341 R 2119 12133120753344 R 986 12133120753348 R 4098 12133120753350 R 616 12133120753351 R 624 12133120753356 R 668 12133120753360 R 282 12133120753368 R 1074 12133120753370 R 89 12133120753371 R 4222 12133120753376 R 885 12133120753382 R 247 12133120754200 R 12423 12133120754204 R 1618 12133120754210 R 706 12133120754213 R 413 12133120754215 R 2825 12133120754222 R 124 12133120754226 R 232 12133120754227 R 624 12133120754230 R 545 12133120754231 R 1286 12133120754249 R 2055 12133120754265 R 1456 12133120754274 R 2696 12133120754278 R 319 12133120754292 R 726 12133120754294 R 210 12133120754295 R 827 12133120754297 R 456 12133120754301 R 450 12133120754303 R 1413 12133120754309 R 843 12133120754314 R 1318 12133120754316 R 464 12133120754323 R 2373 12133120754324 R 362 12133120754327 R 217 12133120754328 R 624 12133120754329 R 630 12133120754330 R 2341 12133120754333 R 319 12133120754335 R 551 12133120754343 R 203 12133120754370 R 406 12133120754371 R 290 12133120754391 R 582 12133120754397 R 754 12133120754403 R 542 12133120754411 R 688 12133120754414 R 834 12133120754416 R 493 12133120754418 R 1254 12133120754420 R 94 12133120754421 R 566 12133120754423 R 167 12133120754426 R 1346 12133120754427 R 1036 12133120754429 R 89 12133120754437 R 276 12133120754447 R 479 12133120754449 R 523 12133120754458 R 898 12133120754463 R 1607 12133120754469 R 668 12133120754470 R 604 12133120754476 R 392 12133120754479 R 276 12133120754481 R 856 12133120754484 R 91 12133120754493 R 1209 12133120754502 R 819 12133120754503 R 483 12133120754510 R 89 12133120754900 R 4098 12133120755002 R 668 12133120755005 R 2309 12133120755007 R 741 12133120755009 R 1801 12133120755013 R 867 12133120756701 R 1905 12133120756706 R 2216 12133120756712 R 123 12133120756715 R 187 12133120756717 R 581 12133120756724 R 464 12133120756727 R 3261 12133120756729 R 740 12133120756737 R 1413 12133120756752 R 3174 12133120756759 R 232 12133120756760 R 1378 12133120757307 R 4735 12133120757309 R 1503 12133120757310 R 3079 12133120757311 R 749 12133120757504 R 464 12133120758000 R 2036 12133120758233 R 542 12133120758235 R 392 12133120758236 R 2761 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133120758242 R 2311 12133120758248 R 261 12133120758257 R 1443 12133120758260 R 362 12133120758263 R 523 12133120758266 R 1572 12133120758273 R 166 12133120758292 R 421 12133120758298 R 392 12133120758307 R 696 12133120758604 R 1137 12133120758615 R 1344 12133120759131 R 1346 12133120759132 R 189 12133120759403 R 997 12133120759502 R 282 12133120759605 R 1413 12133120759610 R 1617 12133120759615 R 1766 12133120759627 R 2078 12133120759631 R 4620 12133120759707 R 441 12133120761304 R 933 12133120762200 R 1635 12133120762224 R 175 12133120762405 R 406 12133120762601 R 1346 12133120762606 R 189 12133120762801 R 659 12133120762802 R 558 12133120762807 R 542 12133120762811 R 464 12133120763601 R 2472 12133120763603 R 128 12133120763605 R 188 12133120763705 R 272 12133150910701 U 247 12133150910800 U 514 12133150910901 U 450 12133150911102 U 523 12133150911200 U 4273 12133150911900 U 2632 12133150912300 U 2950 12133150912900 U 4933 12133150913100 U 1927 12133150913300 U 775 12133150913303 U 668 12133150914100 U 2216 12133150914400 U 1968 12133150914500 U 9722 12133150915300 U 1436 12133150915301 U 1987 12133150915400 U 23069 12133150915401 U 4481 12133150915501 U 7408 12133150915700 U 2296 12133150915800 U 13524 12133150915900 U 1461 12133150916300 U 2783 12133150917300 U 470 12133150918502 U 2055 12133150918800 U 10255 12133150918801 U 101 12133150919400 U 282 12133150919500 U 6885 12133150919501 U 128 12133150919600 U 9650 12133150919700 U 1895 12133150920200 U 4495 12133150922000 U 2055 12133150922901 U 2950 12133150923100 U 4685 12133150923700 U 5411 12133150923800 U 789 12133150923900 U 659 12133150924000 U 819 12133150925101 U 2248 12133150925500 U 2825 12133150925501 U 1542 12133150925800 U 2255 12133150926501 U 4620 12133150926700 U 972 12133150926900 U 5531 12133150927100 U 296 12133150927101 U 601 12133150927200 U 1975 12133150928300 U 5438 12133150930500 U 2449 12133150930501 U 3047 12133150931600 U 6208 12133150931700 U 5531 12133150932000 U 7841 12133150932200 U 1167 12133150932300 U 2248 12133150932702 U 1247 12133150933603 U 2297 12133150934000 U 4296 12133150934201 U 789 12133150934600 U 3087 12133150934601 U 175 12133150935301 U 6196 12133150939100 U 5261 12133150940500 U 16198 12133150941800 U 2357 12133150942200 U 2311 12133150942201 U 1254 12133150943500 U 2075 12133150943602 U 4098 12133150944200 U 6646 12133150946600 U 1888 12133150946700 U 1713 12133150947000 U 653 12133150947001 U 638 12133150948000 U 4470 12133150948001 U 4854 12133150950100 U 82 12133150950101 U 25545 12133150950200 U 2025 12133150950900 U 6333 12133150951000 U 6387 12133150952400 U 1991 12133150952700 U 2376 12133150953200 U 291 12133150953400 U 592 12133150956900 U 2343 12133150957000 U 926 12133150957400 U 2281 12133150959500 U 6177 12133150962000 U 2799 12133150962400 U 1109 12133150962500 U 4296 12133150962501 U 2408 12133150963400 U 218 12133150963401 U 1291 12133150963500 U 6137 12133150963800 U 4854 12133150964200 U 2472 12133150965200 U 1766 12133150965300 U 4973 12133150965400 U 9685 12133150965401 U 6365 12133150965500 U 891 12133150965503 U 624 12133150965800 U 2985 12133150965900 U 2888 12133150966100 U 1968 12133150966500 U 949 12133150966700 U 2279 12133150966801 U 2480 12133150966802 U 3490 12133150967000 U 949 12133150967100 U 195 12133150967200 U 1051 12133150967300 U 1369 12133150967400 U 3049 12133150967403 U 6491 12133150967500 U 6208 12133150967800 U 2866 12133150969200 U 964 12133150969600 U 2919 12133150969601 U 3180 12133150970000 U 269 12133150970100 U 1695 12133150970500 U 2161 12133150970501 U 659 12133150973200 U 894 12133150973203 U 1608 12133150974901 U 3023 12133150975003 U 2936 12133150975100 U 3145 12133150975200 U 3090 12133150976500 U 2953 12133150976600 U 1125 12133150977100 U 470 12133150977200 U 688 12133150977500 U 789 12133150978200 U 1051 12133150978400 U 3077 12133150978500 U 964 12133150978700 U 1286 12133150978900 U 2472 12133150979000 U 1843 12133150979100 U 2664 12133150979200 U 1157 12133150979201 U 2344 12133150979300 U 1189 12133150980300 U 1123 12133150980601 U 2569 12133150980900 U 601 12133150982100 U 124 12133150982600 U 7942 12133150984400 U 2729 12133150984500 U 132 12133150984501 U 3142 12133150986600 U 2311 12133150986601 U 11650 12133150986700 U 741 12133150986800 U 2656 12133150987800 U 1462 12133150987801 U 1251 12133150988503 U 8105 12133150989300 U 3145 12133150989301 U 789 12133150989600 U 17690 12133150990500 U 1180 12133150991400 U 2160 12133150991900 U 1766 12133150993400 U 4416 12133150993403 U 640 12133150993502 U 5053 12133150995100 U 1093 12133150997700 U 14221 12133150998400 U 1574 12133150998403 U 841 12133150998500 U 1734 12133150999503 U 1349 12133150999700 U 129 12133150999801 U 3145 12133151000000 U 4265 12133151003700 U 2160 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133151004400 U 2978 12133151006500 U 195 12133151006600 U 2600 12133151006601 U 3092 12133151007800 U 2344 12133151007801 U 4102 12133151012200 U 4903 12133151012201 U 1699 12133151013200 U 2664 12133151013201 U 483 12133151013500 U 1036 12133151013600 U 9282 12133151014500 U 1744 12133151014600 U 2408 12133151015300 U 725 12133151015301 U 166 12133170986800 U 1670 12133170987000 U 997 12133170990600 U 616 12133170990602 U 1001 12133170991600 U 413 12133170992100 U 869 12133170994108 U 566 12133170995202 U 124 12133170995700 U 2568 12133170995800 U 1670 12133170998400 U 1401 12133170999300 U 2023 12133171000600 U 2248 12133171000702 U 189 12133171002100 U 601 12133171002102 U 624 12133171003300 U 8928 12133171004800 U 65 12133171004802 U 624 12133171005803 U 768 12133171006000 U 263 12133171006204 U 369 12133171006304 U 93 12133171008600 U 2853 12133171008800 U 8963 12133171010500 U 158 12133171011700 R 1426 12133171012604 U 89 12133171013301 U 1544 12133171013602 U 4420 12133171013700 U 581 12133171013800 U 1181 12133171014100 U 1114 12133171015500 U 1522 12133171015501 U 1119 12133171015502 U 416 12133171018000 U 1157 12133171018003 U 841 12133171019002 U 1093 12133171019700 U 1991 12133171023100 U 7556 12133171026100 U 397 12133171026102 U 507 12133171027400 U 1239 12133171027802 U 2657 12133171029602 U 378 12133171029701 U 572 12133171029800 U 2632 12133171029802 U 4376 12133171030000 U 676 12133171030800 U 3079 12133171031400 U 528 12133171031404 U 929 12133171031902 U 11964 12133171034700 U 3038 12133171035005 U 957 12133171035600 U 1354 12133171035900 U 485 12133171036400 U 992 12133171036500 U 1051 12133171036606 U 485 12133171036609 U 1189 12133171036700 U 12973 12133171037902 U 493 12133171038500 U 920 12133171038900 U 441 12133171039600 U 920 12133171040302 U 450 12133171041400 U 414 12133171045601 U 6606 12133171046100 U 2545 12133171047600 U 6328 12133171049700 U 2472 12133171050400 U 819 12133171050500 U 978 12133171050706 U 712 12133171054804 U 391 12133171058700 U 595 12133171058804 U 957 12133171059600 U 2248 12133171059601 U 1766 12133171061600 U 4894 12133171061900 U 3082 12133171063300 U 1123 12133171063302 U 638 12133171063802 R 931 12133171065900 U 180 12133171066700 U 731 12133171067900 U 934 12133171067902 U 688 12133171068200 U 528 12133171068203 U 1102 12133171068400 U 1462 12133171068500 U 630 12133171070002 U 673 12133171070003 U 876 12133171070900 U 1927 12133171071100 U 501 12133171071500 U 1471 12133171072100 U 413 12133171074700 U 688 12133171074702 U 856 12133171076001 U 920 12133171076003 U 957 12133171076400 U 891 12133171076802 U 905 12133171079800 U 470 12133171080500 U 1701 12133171083500 U 124 12133171084202 U 1796 12133171084400 U 2151 12133171086402 U 1629 12133181266801 U 4407 12133181280100 U 383 12133181282600 U 2533 12133181282701 U 4222 12133181284900 U 5889 12133181285200 U 3146 12133181285300 U 520 12133181285500 U 380 12133181287100 U 4336 12133181287702 U 856 12133181288701 U 1958 12133181288707 U 1102 12133181291901 U 4177 12133181292700 U 1095 12133181292900 U 775 12133181293102 U 507 12133181297001 U 4767 12133181297100 U 528 12133181299600 U 7908 12133181299601 U 4914 12133181300200 U 362 12133181301900 U 12726 12133181301901 U 1443 12133181302100 U 9228 12133181303500 U 2888 12133181304900 U 804 12133181306202 U 1024 12133181307400 U 2440 12133181307601 U 898 12133181308901 U 580 12133181308903 U 581 12133181315101 U 2731 12133181315200 U 4217 12133181315300 U 518 12133181315800 U 1457 12133181316102 U 6328 12133181316200 U 2472 12133181316600 U 5013 12133181317900 U 1702 12133181322000 U 1268 12133181322601 U 4814 12133181322801 U 703 12133181323400 U 3016 12133181323901 U 3629 12133181324000 U 456 12133181326300 U 876 12133181326304 U 392 12133181328700 U 2184 12133181328701 U 2276 12133181329100 U 2537 12133181333000 U 2279 12133181335600 U 1347 12133181337700 U 9775 12133181338403 U 90 12133181338500 U 3070 12133181338700 U 53 12133181339200 U 33 12133181339201 U 2758 12133181340000 U 4209 12133181343100 U 2888 12133181345001 U 1240 12133181345301 U 385 12133181345700 U 1007 12133181345701 U 435 12133181345800 U 2921 12133181346400 U 871 12133181346600 U 1109 12133181347605 U 885 12133181347902 U 145 12133181349001 U 319 12133181349200 U 2394 12133181349600 U 3082 12133181350301 U 1427 12133181350302 U 261 12133181350400 U 1607 12133181350701 U 957 12133181351000 U 2472 12133181351400 U 456 12133181351606 U 388 12133181351901 U 1142 12133181354300 U 1001 12133181354400 U 1152 12133181354502 U 789 12133181354601 U 2254 12133181355001 U 804 12133181355002 U 929 12133181355100 U 2311 12133181355400 U 528 12133181355700 U 1510 12133181355702 U 595 12133181357700 U 769 12133181358200 U 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133181358900 U 13787 12133181359000 U 6248 12133181359100 U 2279 12133181359300 U 5108 12133181359400 U 493 12133181359900 U 1413 12133181360000 U 124 12133181360500 U 1863 12133181360900 U 862 12133181361200 U 4774 12133181361303 U 89 12133181362100 U 11336 12133181362500 U 1204 12133181363200 U 4236 12133181363800 U 470 12133181364000 U 2632 12133181364200 U 1892 12133181364300 U 1007 12133181364601 U 1895 12133181364700 U 1051 12133181365000 U 891 12133181365202 U 2219 12133181365900 U 1574 12133181366300 U 124 12133181366301 U 745 12133181366400 U 5770 12133181366500 U 964 12133181366800 U 2063 12133181367500 U 1542 12133181368700 U 7044 12133191077600 R 572 12133191077601 U 856 12133191077700 U 470 12133191077703 U 906 12133191077704 U 313 12133191077800 U 1051 12133191077900 U 775 12133191078000 U 793 12133191078700 U 2600 12133191078800 U 1510 12133191079403 U 378 12133191079802 U 4416 12133191079900 R 1350 12133191080000 U 1095 12133191080100 R 3518 12133191080200 R 3236 12133191080302 U 22231 12133191080800 R 3241 12133191082200 U 862 12133191082202 U 1051 12133191082600 U 227 12133191083300 U 1315 12133191083900 U 89 12133191083901 U 1471 12133191086500 R 2698 12133191086600 R 2007 12133191086700 R 1818 12133191087100 R 2600 12133191088100 R 2184 12133191088102 U 1411 12133191088800 U 2856 12133191089500 U 2953 12133191090300 R 1669 12133191090400 U 5213 12133191091700 U 1404 12133191091900 R 8460 12133191092101 U 2229 12133191092102 U 659 12133191092600 R 769 12133191092700 U 4102 12133191092800 U 819 12133191093700 U 2827 12133191093800 R 369 12133191094000 R 259 12133191094100 R 13798 12133191094200 U 7421 12133191094300 R 2668 12133191094400 R 2151 12133191094600 R 2731 12133191096400 R 5695 12133191097701 U 769 12133191097900 U 4973 12133191098001 U 2084 12133191098800 R 630 12133191098900 U 630 12133191101000 U 923 12133191103900 U 3114 12133191103901 U 3047 12133191104600 R 2729 12133191105100 U 3793 12133191107501 U 4495 12133191110700 R 3983 12133191111600 R 210 12133191111700 U 3382 12133191113100 U 53420 12133191113800 R 132 12133191115500 R 2279 12133191115800 U 2985 12133191117100 U 1863 12133191118902 U 7277 12133191120000 R 1895 12133191120002 U 2568 12133191120800 R 2866 12133191122101 U 2119 12133191122200 U 3017 12133191122600 R 2801 12133191122700 U 2023 12133191124600 R 4695 12133191124800 U 1312 12133191125000 U 166 12133191129600 U 5934 12133191130002 U 3047 12133191131500 U 804 12133191131502 U 813 12133191131504 U 1132 12133191131900 U 659 12133191132400 U 5411 12133191132500 U 2344 12133191133100 R 11939 12133191133300 R 3209 12133191137600 R 54 12133191137601 R 885 12133191137602 U 89 12133191138700 U 5332 12133191140600 U 572 12133191140603 U 630 12133191141100 U 4695 12133191141102 U 4301 12133191142800 U 2729 12133191142802 U 2279 12133191143200 U 972 12133191144500 R 2392 12133191145400 U 126 12133191146102 U 14 12133191146403 U 1001 12133191148100 U 876 12133191148200 R 978 12133191150300 R 11344 12133191152700 R 906 12133191154700 R 4137 12133191154702 U 421 12133191154900 R 2856 12133191155700 U 2825 12133191156101 U 841 12133191157600 U 717 12133191157700 R 1036 12133191157802 U 186 12133191158602 U 682 12133191159100 R 906 12133191159900 R 1542 12133191160500 R 2119 12133191160600 R 1186 12133191164002 U 187 12133191164200 U 537 12133191164500 U 848 12133191164600 U 523 12133191164700 U 5889 12133191164900 U 876 12133191168103 U 1074 12133191168500 U 413 12133191170300 U 2376 12133191171000 R 696 12133191171900 U 5372 12133191172602 U 175 12133191172603 U 247 12133191172700 U 2408 12133191174301 U 8305 12133191175000 U 483 12133191177800 U 1863 12133191178401 U 319 * 12133410441102 U 2502 * 12133410441200 U 703 * 12133410441400 U 4454 * 12133410441600 U 2756 * 12133410441902 U 24787 * 12133410442300 U 194 * 12133410442600 U 1700 * 12133410442700 U 819 * 12133410442900 U 1167 * 12133410443000 U 616 * 12133410443202 U 3174 * 12133410443400 U 124 * 12133410443402 U 1754 * 12133410444300 U 413 * 12133410444500 U 630 * 12133410444800 U 397 * 12133410444900 U 2632 * 12133410445300 U 4854 * 12133410445400 R 3017 * 12133410445502 U 1007 * 12133410445600 U 2953 * 12133410446700 U 354 * 12133410446800 U 1152 * 12133410447200 U 7945 * 12133410447201 U 5810 * 12133410448300 U 1520 * 12133410448500 U 3480 * 12133410448600 U 2807 * 12133410448900 U 4615 * 12133410448902 U 1892 * 12133410449400 U 1520 * 12133410450400 U 1036 * 12133410450700 U 5531 * 12133410451800 U 1700 * 12133410452200 U 17670 * 12133410452500 U 1707 * 12133410452800 U 5554 * 12133410454800 U 7839 * 12133410456300 U 703 * 12133410456304 U 450 * 12133411213500 U 4526 * 12133411214000 U 164 * 12133411214001 U 1181 * 12133411214200 U 91 * 12133411214400 U 537 * 12133411214500 U 89 * 12133411214502 U 1764 * 12133411214505 U 566 * 12133411214700 U 1391 * 12133411215200 U 5372 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133411215401 U 5570 * 12133411215500 U 2793 * 12133411215900 U 1991 * 12133411216300 U 542 * 12133411216500 U 659 * 12133411216700 U 1740 * 12133411217001 U 726 * 12133411217003 U 551 * 12133411217100 U 717 * 12133411217300 U 1661 * 12133411217400 U 1488 * 12133411218500 U 2729 * 12133411218800 U 2248 * 12133411218900 U 413 * 12133411219000 U 964 * 12133411219100 U 848 * 12133411219300 U 1342 * 12133411219400 U 3049 * 12133411219401 U 5351 * 12133411219403 U 2440 * 12133411219500 U 1958 * 12133411219600 U 2921 * 12133411219602 U 89 * 12133411219700 U 1268 * 12133411220300 U 1065 * 12133411220400 U 934 * 12133411220700 U 5810 * 12133411220800 U 2248 * 12133411221202 U 1016 * 12133411221300 R 3548 * 12133411224000 U 4973 * 12133411224500 U 2184 * 12133411224600 U 2568 * 12133411224602 U 4023 * 12133411224900 U 1538 * 12133411225100 U 1958 * 12133411225102 U 856 * 12133411225300 U 3183 * 12133411225301 U 2116 * 12133411225400 U 7641 * 12133411225402 U 1254 * 12133411225500 U 798 * 12133411225600 U 4829 * 12133411225601 U 1639 * 12133411225800 U 644 * 12133411225900 U 1930 * 12133411226000 U 3268 * 12133411226300 U 2590 * 12133411226500 U 4751 * 12133411226600 U 6726 * 12133411226700 U 1766 * 12133411227100 U 2266 * 12133411227400 U 2837 * 12133411227500 U 3067 * 12133411228000 U 805 * 12133411228200 U 2997 * 12133411228304 U 6437 * 12133411228404 U 2534 * 12133411228802 U 450 * 12133411229000 U 16370 * 12133411229103 U 523 * 12133411229200 U 1401 * 12133411229403 U 669 * 12133411229500 U 929 * 12133411229501 U 2543 * 12133411229503 U 493 * 12133411229600 U 225 * 12133411229606 U 1002 * 12133411230100 U 1457 * 12133411230500 U 1463 * 12133411230800 U 1058 * 12133411231100 U 3252 * 12133411231400 U 2272 * 12133411231600 U 1638 * 12133411231700 U 789 * 12133411231800 U 2116 * 12133411232300 U 764 * 12133411232503 U 551 * 12133411232600 U 644 * 12133411232700 U 1196 * 12133411232800 U 551 * 12133411232804 U 276 * 12133411232902 U 537 * 12133411232903 U 1892 * 12133411233200 U 3741 * 12133411233202 U 1443 * 12133411233300 U 1574 * 12133411233500 U 2055 * 12133411233602 U 2761 * 12133411234400 U 1446 * 12133411234500 U 566 * 12133411235500 U 2248 * 12133411235800 U 1189 * 12133411236400 U 2632 * 12133411236500 U 773 * 12133411236502 U 1958 * 12133411236600 U 1766 * 12133411236803 U 89 * 12133411236902 U 972 * 12133411237300 U 920 * 12133411237301 U 378 * 12133411237900 U 1831 * 12133411237903 U 668 * 12133411238700 U 6389 * 12133411239000 U 833 * 12133411239302 U 703 * 12133411239500 U 14749 * 12133411239600 U 8532 * 12133411239702 U 682 * 12133411240200 U 745 * 12133411240300 U 2311 * 12133411240304 U 1161 * 12133411240800 U 789 * 12133411240900 U 964 * 12133411241400 U 891 * 12133411241500 U 2311 * 12133411242100 U 296 * 12133411242802 U 585 * 12133411243800 U 1093 * 12133411244000 U 2087 * 12133411244200 U 997 * 12133411245200 U 871 * 12133411245202 U 668 * 12133411245300 U 1427 * 12133411245400 U 2600 * 12133411245500 U 2230 * 12133411245600 U 673 * 12133411246500 U 2664 * 12133411246800 U 1923 * 12133411246802 U 479 * 12133411247300 U 1465 * 12133411247500 U 383 * 12133411248000 U 1315 * 12133411248002 U 1507 * 12133411248100 U 659 * 12133411248302 U 696 * 12133411248400 U 1799 * 12133411248504 U 1516 * 12133411249001 U 1938 * 12133411249100 U 34 * 12133411249200 U 1443 * 12133411249300 U 1184 * 12133411249302 U 1079 * 12133411249400 U 1507 * 12133411250200 U 2853 * 12133411250600 U 1639 * 12133411250602 U 1507 * 12133411251100 U 4660 * 12133411251300 U 7522 * 12133411251600 U 4495 * 12133411251700 U 124 * 12133411251900 U 2341 * 12133411252900 U 2632 * 12133411253000 U 2900 * 12133411253100 U 2729 * 12133412411800 U 1176 * 12133412411801 U 224 * 12133412411802 U 325 * 12133412412402 U 804 * 12133412412700 U 256 * 12133412413602 U 1074 * 12133412413900 U 842 * 12133412414300 U 914 * 12133412414302 U 5462 * 12133412415302 U 3268 * 12133412415400 U 325 * 12133412415700 U 14205 * 12133412415900 U 6615 * 12133412415908 U 914 * 12133412416200 U 871 * 12133412416300 U 7163 * 12133412416302 U 3162 * 12133412417002 U 2376 * 12133412417506 U 3017 * 12133412417510 U 891 * 12133412417700 U 804 * 12133412417702 U 1370 * 12133412418100 U 5181 * 12133412418101 U 128 * 12133412418400 U 325 * 12133412418700 U 4146 * 12133412418800 U 2856 * 12133412418801 U 2600 * 12133412419100 U 1991 * 12133412419101 U 2023 * 12133412419502 U 1579 * 12133412419600 U 9192 * 12133412419700 U 4058 * 12133412419702 U 6407 * 12133412419800 U 1051 * 12133412420300 U 2054 * 12133412421300 U 836 * 12133412421303 U 1315 * 12133412421403 U 682 * 12133412422600 U 798 * 12133412423200 U 639 * 12133412423804 U 1542 * 12133412424600 U 1744 * 12133412424601 U 2119 * 12133412425601 U 8860 * 12133412425700 U 6169 * 12133412425800 U 6867 * 12133412426300 U 3290 * 12133412426402 U 1123 * 12133412426602 U 630 * 12133412431600 U 833 * 12133412431602 U 731 * 12133412431900 U 2353 * 12133412432209 U 89 * 12133412432700 U 1189 * 12133412432702 U 1021 * 12133412434102 U 703 * 12133412434103 U 1582 * 12133412434106 U 1886 * 12133412434200 U 311 * 12133412434202 U 813 * 12133420715900 R 4098 * 12133420716600 R 1863 * 12133420717002 R 289 * 12133420717004 R 2069 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133420717400 R 1702 * 12133420717404 R 731 * 12133420717405 R 131 * 12133420717406 R 421 * 12133420717407 R 228 * 12133420717425 R 286 * 12133420717600 R 1068 * 12133420717800 R 153 * 12133420720302 R 210 * 12133420720400 R 2119 * 12133420724003 R 986 * 12133420725600 R 523 * 12133420725800 R 717 * 12133420726202 R 91 * 12133420726502 R 6412 * 12133420727102 R 1230 * 12133420727200 R 2664 * 12133420727401 R 2469 * 12133420728501 R 1643 * 12133420731500 R 1572 * 12133420731900 R 90 * 12133420732200 R 935 * 12133420733500 R 311 * 12133420734302 R 876 * 12133420735205 R 190 * 12133420735901 R 2417 * 12133420736002 R 1991 * 12133420737010 R 537 * 12133420737200 R 761 * 12133420737201 R 1176 * 12133420737305 R 624 * 12133420737800 R 6312 * 12133420738602 R 1717 * 12133420740407 R 362 * 12133420740703 R 430 * 12133420741400 R 180 * 12133420741402 R 1860 * 12133420741800 R 1510 * 12133420741802 R 2311 * 12133420742100 R 745 * 12133420742101 R 595 * 12133420742700 R 3187 * 12133420742706 R 1093 * 12133420742900 R 319 * 12133420744401 R 933 * 12133420744403 R 609 * 12133420745000 R 1384 * 12133420746300 R 1346 * 12133420746701 R 4973 * 12133420747100 R 710 * 12133420748600 R 2184 * 12133420748700 R 5521 * 12133420749600 R 348 * 12133420749900 R 2087 * 12133420750000 R 2087 * 12133420750100 R 1991 * 12133420750200E R 6665 * 12133420750500 R 2169 * 12133420751106 R 1475 * 12133420751600 R 601 * 12133420755100 R 82 * 12133420755200 R 2344 * 12133420755302 R 740 * 12133420755304 R 93 * 12133420755400 R 2734 * 12133420755500 R 1610 * 12133420756500 R 1161 * 12133420758100 R 13151 * 12133420759200 R 2320 * 12133420759801 R 4476 * 12133420761100 R 1027 * 12133420761901 R 3082 * 12133420761905 R 537 * 12133420762101 R 1402 * 12133420762300 R 1397 * 12133420764800 R 2970 * 12133420765100 R 413 * 12133420765101 R 203 * 12133420766412 R 1749 * 12133420767200 R 4496 * 12133420767512 R 2227 * 12133420768401 R 1002 * 12133420769400 R 19468 * 12133420769901 R 159 * 12133420770301 R 507 * 12133420770400 R 507 * 12133420772402 R 1991 * 12133420774800 R 272 * 12133420774803 R 1664 * 12133420775202 R 2534 * 12133420775300 R 2882 * 12133420775500 R 1772 * 12133420775505 R 186 * 12133420776701 R 1004 * 12133420777400 R 1577 * 12133420778104 R 192 * 12133420781200 R 5252 * 12133420781202 R 1058 * 12133431167406 R 957 * 12133431218513 R 542 * 12133431225006 R 659 * 12133431225606 R 171 * 12133431226006 R 3049 * 12133431227706 R 64 * 12133431235306 R 41 * 12133431237106 R 899 * 12133431237506 R 1607 * 12133431238406 R 89 * 12133431239107 R 217 * 12133431239908 R 3690 * 12133431240110 R 3179 * 12133431240806 R 703 * 12133431243915 R 319 * 12133431247606 R 3287 * 12133431248006 R 798 * 12133431248007 R 261 * 12133431248106 R 3189 * 12133431248206 R 2905 * 12133431248860 R 1608 * 12133431248863 R 3303 * 12133431249406 R 9045 * 12133431250407 R 89 * 12133431250903 R 1700 * 12133431250906 R 3999 * 12133431251106 R 703 * 12133431251420 R 2448 * 12133431252760 R 3814 * 12133431253206 R 19117 * 12133431256806 R 2472 * 12133431257806 R 2151 * 12133431258860 R 378 * 12133431263006 R 542 * 12133431264506 R 499 * 12133431265606 R 1341 * 12133431265806 R 232 * 12133431267106 R 920 * 12133431267161 R 1346 * 12133431267606 R 1958 * 12133431268406 R 130 * 12133431273220 R 485 * 12133431275806 R 485 * 12133431278463 R 801 * 12133431281512 R 92 * 12133431288360 R 145 * 12133431291713 R 243 * 12133441236102 R 726 * 12133441320500 R 616 * 12133441321500 R 716 * 12133441323100 R 1381 * 12133441323400 R 901 * 12133441324200 R 1157 * 12133441326603 R 1604 * 12133441331900 R 601 * 12133441332003 R 493 * 12133441332007 R 450 * 12133441333701 R 2472 * 12133441336000 R 962 * 12133441336301 R 93 * 12133441337500 R 325 * 12133441337600 R 413 * 12133441337700 R 1478 * 12133441338200 R 362 * 12133441339600 R 2055 * 12133441340100 R 482 * 12133441340600 R 479 * 12133441340800 R 1254 * 12133441341300 R 2279 * 12133441341501 R 1263 * 12133441343300 R 282 * 12133441343400 R 1062 * 12133441344101 R 435 * 12133441345201 R 1312 * 12133441345300 R 2957 * 12133441345600 R 2865 * 12133441346800 R 644 * 12133441347103 R 343 * 12133441347200 R 8000 * 12133441347400 R 514 * 12133441347500 R 2181 * 12133441348000 R 104 * 12133441348101 R 1315 * 12133441348500 R 6248 * 12133441349600 R 1702 * 12133441349700 R 485 * 12133441350800 R 1062 * 12133441351715 R 1731 * 12133441351724 R 175 * 12133441352300 R 383 * 12133441353202 R 1507 * 12133441354700 R 1670 * 12133441355401 R 4923 * 12133441356801 R 124 * 12133441357403 R 986 * 12133441358600 R 1843 * 12133441359904 R 189 * 12133441360300 R 1699 * 12133441363800 R 2600 * 12133441364000 R 731 * 12133441365100 R 5770 * 12133441365101 R 7447 * 12133441365700 R 1542 * 12133441365701 R 464 * 12133441366300 R 1991 * 12133441368600 R 1807 * 12133441369503 R 89 * 12133441369504 R 871 * 12133441375600 R 319 * 12133441377100 R 514 * 12133441379900 R 3788 * 12133441381600 R 16858 * 12133441385800 R 397 * 12133441387401 R 898 * 12133441388400 R 17957 * 12133451548302 R 319 * 12133451557604 R 90 * 12133451474700 R 803 * 12133451475700 R 3219 * 12133451476000 R 1044 * 12133451476200 R 639 * 12133451476600 R 164 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133451476800 R 1968 * 12133451477200 R 1783 * 12133451477300 R 558 * 12133451482100 R 1007 * 12133451483400 R 2344 * 12133451483801 R 1577 * 12133451485400 R 2216 * 12133451488100 R 128 * 12133451488400 R 630 * 12133451488600 R 5974 * 12133451488900 R 572 * 12133451492000 R 24937 * 12133451492900 R 741 * 12133451493100 R 1248 * 12133451493200 R 4852 * 12133451493400 R 2248 * 12133451493500 R 2891 * 12133451493501 R 1542 * 12133451494900 R 145 * 12133451495000 R 210 * 12133451495300 R 354 * 12133451495400 R 717 * 12133451497600 R 311 * 12133451497801 R 609 * 12133451498700 R 1762 * 12133451498800 R 7801 * 12133451498900 R 3278 * 12133451500500 R 1574 * 12133451501000 R 5684 * 12133451501900 R 4476 * 12133451502100 R 252 * 12133451502200 R 1380 * 12133451502600 R 1401 * 12133451502800 R 2339 * 12133451503200 R 2694 * 12133451503500 R 1201 * 12133451504700 R 1030 * 12133451505000 R 929 * 12133451505900 R 175 * 12133451505901 R 189 * 12133451506000 R 891 * 12133451506001 R 261 * 12133451506601 R 1175 * 12133451506800 R 1318 * 12133451508900 R 688 * 12133451512500 R 15192 * 12133451514000 R 456 * 12133451514900 R 1734 * 12133451514901 R 682 * 12133451514902 R 3023 * 12133451516301 R 823 * 12133451516501 R 871 * 12133451516700 R 1029 * 12133451516800 R 1422 * 12133451517700 R 2119 * 12133451518900 R 2696 * 12133451520200 R 325 * 12133451521200 R 290 * 12133451521300 R 616 * 12133451522400 R 981 * 12133451522500 R 2055 * 12133451523000 R 581 * 12133451523800 R 1350 * 12133451525301 R 1161 * 12133451526000 R 267 * 12133451526400 R 1699 * 12133451526700 R 537 * 12133451527001 R 986 * 12133451527200 R 1542 * 12133451527400 R 1601 * 12133451527800 R 745 * 12133451528000 R 3293 * 12133451530400 R 1831 * 12133451532000 R 1189 * 12133451532300 R 772 * 12133451532600 R 1643 * 12133451532800 R 259 * 12133451532900 R 2600 * 12133451533000 R 175 * 12133451533100 R 6603 * 12133451534100 R 2504 * 12133451536400 R 668 * 12133451537200 R 957 * 12133451537500 R 1340 * 12133451537900 R 1413 * 12133451538000 R 3241 * 12133451538201 R 4541 * 12133451538300 R 325 * 12133451538400 R 987 * 12133451538800 R 1312 * 12133451539400 R 280 * 12133451540500 R 1734 * 12133451541500 R 1230 * 12133451541800 R 90 * 12133451542000 R 485 * 12133451542100 R 479 * 12133451543800 R 516 * 12133451545300 R 1831 * 12133451545600 R 11461 * 12133451546500 R 128 * 12133451547300 R 413 * 12133451548900 R 558 * 12133451549100 R 558 * 12133451549800 R 745 * 12133451550700 R 180 * 12133451553300 R 899 * 12133451553400 R 609 * 12133451553600 R 90 * 12133451554100 R 2450 * 12133451554800 R 641 * 12133451555900 R 479 * 12133451555901 R 101 * 12133451556300 R 775 * 12133451557200 R 435 * 12133451557300 R 1384 * 12133451557700 R 450 * 12133451557800 R 2602 * 12133451558700 R 441 * 12133451558901 R 116 * 12133451559000 R 456 * 12133451559100 R 513 * 12133451559200 R 2632 * 12133451562900 R 2419 * 12133451563300 R 3840 * 12133451563800 R 644 * 12133451563900 R 1408 * 12133451564000 R 609 * 12133451564600 R 124 * 12133451564900 R 566 * 12133451565000 R 862 * 12133451565100 R 4416 * 12133451565200 R 1102 * 12133451565700 R 7163 * 12133451565800 R 1350 * 12133451567200 R 1254 * 12133451567800 R 514 * 12133451569300 R 5424 * 12133451570000 R 717 * 12133451570100 R 709 * 12133451570300 R 1819 * 12133451570301 R 348 * 12133451570400 R 754 * 12133451570800 R 934 * 12133451571000 R 9988 * 12133451571100 R 726 * 12133451571300 R 392 * 12133451571400 R 634 * 12133451571700 R 369 * 12133451572700 R 2918 * 12133451572900 R 3145 * 12133451573000 R 3058 * 12133451573100 R 2674 * 12133451573300 R 6487 * 12133460651308 R 348 * 12133460652100 R 164 * 12133460652301 R 1446 * 12133460652601 R 224 * 12133460652603 R 421 * 12133460652802 R 451 * 12133460652803 R 1712 * 12133460652807 R 805 * 12133460652808 R 421 * 12133460652820 R 532 * 12133460653002 R 267 * 12133460653006 R 929 * 12133460653007 R 698 * 12133460653100 R 470 * 12133460653101 R 189 * 12133460653102 R 493 * 12133460653204 R 406 * 12133460653300 R 89 * 12133460653400 R 128 * 12133460653401 R 688 * 12133460653403 R 90 * 12133460653501 R 741 * 12133460653503 R 470 * 12133460653509 R 499 * 12133460653510 R 1044 * 12133460653514 R 187 * 12133460653520 R 304 * 12133460653700 R 629 * 12133460653800 R 189 * 12133460653900 R 91 * 12133460654002 R 91 * 12133460654100 R 125 * 12133460654101 R 781 * 12133460654102 R 609 * 12133460654300 R 1010 * 12133460654502 R 413 * 12133460654602 R 413 * 12133460654604 R 189 * 12133460654607 R 464 * 12133460654608 R 435 * 12133460654613 R 2087 * 12133460654621 R 1991 * 12133460654636 R 406 * 12133460654640 R 203 * 12133460654900 R 992 * 12133460654901 R 89 * 12133460654907 R 362 * 12133460654910 R 192 * 12133460654911 R 450 * 12133460654913 R 286 * 12133460654914 R 90 * 12133460654916 R 175 * 12133460654923 R 290 * 12133460654929 R 101 * 12133460655300 R 257 * 12133460655402 R 616 * 12133460656702 R 413 * 12133460657101 R 378 * 12133460657103 R 2023 * 12133460657200 R 4376 * 12133460659002 R 673 * 12133460659100 R 1817 * 12133460659200 R 2565 * 12133460659220 R 536 * 12133460659301 R 491 * 12133460659400 R 397 * 12133460659700 R 1189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133460659800 R 962 * 12133460660003 R 1007 * 12133460660004 R 89 * 12133460660200 R 659 * 12133460660300 R 3209 * 12133460660403 R 1542 * 12133460661100 R 876 * 12133460661500 R 581 * 12133460661503 R 1955 * 12133460661600 R 4695 * 12133460661700 R 1422 * 12133460661800 R 319 * 12133460662401 R 2888 * 12133460662800 R 688 * 12133460663002 R 378 * 12133460663400 R 580 * 12133460663500 R 2408 * 12133460663600 R 1860 * 12133460663801 R 965 * 12133460663900 R 1738 * 12133460664000 R 1253 * 12133460664403 R 2953 * 12133460664500 R 354 * 12133460664700 R 2344 * 12133460664900 R 2376 * 12133460666007 R 738 * 12133460666600 R 1958 * 12133460666703 R 1327 * 12133460667401 R 3526 * 12133460667404 R 2976 * 12133460667600 R 3048 * 12133460667904 R 1123 * 12133460668000 R 7616 * 12133460668002 R 3443 * 12133460668908 R 3991 * 12133460669100 R 406 * 12133460669102 R 1639 * 12133460669204 R 581 * 12133460669208 R 638 * 12133460669400 R 630 * 12133460669502 R 427 * 12133460669600 R 1831 * 12133460669700 R 1021 * 12133460669902 R 392 * 12133460670003 R 1478 * 12133460670004 R 367 * 12133460670011 R 914 * 12133460670017 R 276 * 12133460670306 R 238 * 12133460670400 R 836 * 12133460670600 R 566 * 12133460670604 R 986 * 12133460670902 R 1093 * 12133460670903 R 2857 * 12133460671000 R 232 * 12133460671301 R 392 * 12133460671400 R 1139 * 12133460671401 R 763 * 12133460672301 R 1927 * 12133460672500 R 1799 * 12133460672901 R 256 * 12133460673003 R 616 * 12133460673201 R 1411 * 12133460673205 R 304 * 12133460673300 R 668 * 12133460673400 R 9500 * 12133460673401 R 6365 * 12133460673500 R 128 * 12133460673600 R 1927 * 12133460674000 R 2151 * 12133460674100 R 362 * 12133460674101 R 1398 * 12133460674400 R 1350 * 12133460674501 R 247 * 12133460674502 R 402 * 12133460674504 R 334 * 12133460674700 R 369 * 12133460674900 R 1828 * 12133460674902 R 124 * 12133460675002 R 1346 * 12133460675400 R 2568 * 12133460675700 R 586 * 12133460675800 R 2087 * 12133460676001 R 127 * 12133460676100 R 2408 * 12133460676200 R 1377 * 12133460676203 R 378 * 12133460676400 R 703 * 12133460676402 R 2600 * 12133460676700 R 933 * 12133460677300 R 397 * 12133460677501 R 1572 * 12133460677504 R 479 * 12133460677600 R 126 * 12133460677604 R 1378 * 12133460677707 R 1542 * 12133460677710 R 3217 * 12133460677711 R 1478 * 12133460677712 R 1895 * 12133460677900 R 325 * 12133460678102 R 186 * 12133460678103 R 6452 * 12133460678200 R 136 * 12133460678201 R 3011 * 12133460678400 R 128 * 12133460678402 R 89 * 12133460678403 R 91 * 12133460678703 R 479 * 12133460679000 R 136 * 12133460679001 R 1402 * 12133460679002 R 261 * 12133460679100 R 1181 * 12133460679900 R 965 * 12133460679902 R 3312 * 12133460680200 R 354 * 12133460680201 R 247 * 12133460680302 R 1446 * 12133460680400 R 267 * 12133460680404 R 804 * 12133460680406 R 876 * 12133460680500 R 668 * 12133460680501 R 668 * 12133460680601 R 1401 * 12133460680701 R 1254 * 12133460680702 R 127 * 12133460680703 R 319 * 12133460680704 R 325 * 12133460680800 R 194 * 12133460680802 R 1291 * 12133460681000 R 542 * 12133460681004 R 841 * 12133460681402 R 726 * 12133460681601 R 1288 * 12133460681603 R 930 * 12133460681703 R 413 * 12133460681706 R 898 * 12133460681708 R 1186 * 12133460681710 R 876 * 12133460681713 R 89 * 12133460681717 R 406 * 12133460681720 R 1029 * 12133460681724 R 2726 * 12133460681725 R 334 * 12133460681726 R 2119 * 12133460681729 R 94 * 12133460681730 R 1510 * 12133460681733 R 1863 * 12133460681742 R 203 * 12133460681745 R 581 * 12133460681747 R 304 * 12133460681749 R 653 * 12133460681800 R 124 * 12133460681801 R 3320 * 12133460681900 R 390 * 12133460681904 R 388 * 12133460682001 R 1016 * 12133460682403 R 210 * 12133460682700 R 1347 * 12133460682702 R 1766 * 12133460683300 R 124 * 12133460683301 R 2055 * 12133460683303 R 91 * 12133460683500 R 116 * 12133460683700 R 126 * 12133460683800 R 126 * 12133460684000 R 441 * 12133460684200 R 4495 * 12133460684300 R 1551 * 12133460684301 R 1095 * 12133460684402 R 252 * 12133460684501 R 1927 * 12133460684502 R 369 * 12133460684503 R 674 * 12133460684508 R 290 * 12133460684510 R 344 * 12133460684703 R 464 * 12133460684706 R 217 * 12133460684801 R 397 * 12133460684900 R 464 * 12133460684902 R 89 * 12133460685000 R 572 * 12133460685001 R 421 * 12133460685102 R 4735 * 12133460686301 R 586 * 12133460686401 R 319 * 12133460686802 R 304 * 12133460687100 R 644 * 12133460687300 R 551 * 12133460687501 R 600 * 12133460687900 R 1510 * 12133460687902 R 325 * 12133460688000 R 1254 * 12133460688001 R 4814 * 12133460688005 R 577 * 12133460688008 R 92 * 12133460688200 R 441 * 12133460688400 R 362 * 12133460688405 R 1049 * 12133460688601 R 1478 * 12133460688701 R 101 * 12133460688801 R 12457 * 12133460688900 R 586 * 12133460689300 R 413 * 12133460689500 R 537 * 12133460689901 R 247 * 12133460690000 R 572 * 12133460690103 R 1369 * 12133460690104 R 186 * 12133460690701 R 224 * 12133460691402 R 1122 * 12133460692400 R 159 * 12133460692402 R 232 * 12133460692900 R 2184 * 12133460692901 R 528 * 12133460693002 R 1956 * 12133460693300 R 1062 * 12133460715604 R 3564 * 12133610706516 R 581 * 12133611094505 R 210 * 12133611094508 R 1123 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133611094509 R 2472 * 12133611094511 R 731 * 12133611094515 R 3929 * 12133611094516 R 2023 * 12133611094519 R 1734 * 12133611094521 R 1109 * 12133611094522 R 127 * 12133611094523 R 1958 * 12133611094524 R 544 * 12133611094525 R 125 * 12133611094526 R 741 * 12133611094530 R 134 * 12133611094532 R 572 * 12133611094536 R 1378 * 12133611094540 R 1286 * 12133611094542 R 1793 * 12133611094547 R 901 * 12133611094552 R 662 * 12133611094553 R 296 * 12133611094554 R 79 * 12133611094555 R 1062 * 12133611094556 R 4819 * 12133611094557 R 741 * 12133611094559 R 1233 * 12133611094565 R 1051 * 12133611094574 R 965 * 12133611094575 R 688 * 12133611094578 R 2763 * 12133611094583 R 238 * 12133611094586 R 516 * 12133611094588 R 2970 * 12133611094589 R 1029 * 12133611094590 R 5297 * 12133611094592 R 485 * 12133611094596 R 437 * 12133611094598 R 362 * 12133611094599 R 435 * 12133611094600 R 304 * 12133611094601 R 321 * 12133611094605 R 885 * 12133611094606 R 523 * 12133611094607 R 2087 * 12133611094608 R 572 * 12133611094609 R 3098 * 12133611094614 R 964 * 12133611094623 R 11973 * 12133611094624 R 1436 * 12133611094625 R 638 * 12133611094629 R 90 * 12133611094631 R 609 * 12133611094632 R 189 * 12133611094641 R 89 * 12133611094650 R 726 * 12133611094707 R 159 * 12133611094805 R 804 * 12133611094806 R 819 * 12133611094813 R 427 * 12133611094816 R 836 * 12133611094818 R 809 * 12133611094821 R 1062 * 12133611094823 R 479 * 12133611094824 R 997 * 12133611094825 R 2184 * 12133611094826 R 413 * 12133611094827 R 77 * 12133611094831 R 659 * 12133611094833 R 267 * 12133611094835 R 136 * 12133611094842 R 2183 * 12133611094843 R 804 * 12133611094845 R 754 * 12133611094846 R 784 * 12133611094847 R 2845 * 12133611094848 R 3079 * 12133611094861 R 2921 * 12133611094865 R 362 * 12133611094867 R 90 * 12133611094869 R 1277 * 12133611094871 R 89 * 12133611094873 R 276 * 12133611094875 R 740 * 12133611094880 R 4222 * 12133611094883 R 4128 * 12133611094885 R 2295 * 12133611095001 R 1402 * 12133611095006 R 801 * 12133611095009 R 89 * 12133611095011 R 7799 * 12133611095014 R 1991 * 12133611095019 R 500 * 12133611095022 R 566 * 12133611095025 R 586 * 12133611095027 R 709 * 12133611095031 R 4137 * 12133611095036 R 548 * 12133611095042 R 362 * 12133611095051 R 339 * 12133611095061 R 609 * 12133611095063 R 2341 * 12133611095066 R 1189 * 12133611095090 R 456 * 12133611095099 R 717 * 12133611095107 R 413 * 12133611095116 R 568 * 12133611095119 R 340 * 12133611095131 R 2437 * 12133611095135 R 2565 * 12133611095140 R 276 * 12133611095145 R 784 * 12133611095146 R 2286 * 12133611095151 R 566 * 12133611095152 R 145 * 12133611095154 R 6328 * 12133611095157 R 151 * 12133611095158 R 89 * 12133611095165 R 482 * 12133611095170 R 304 * 12133611095173 R 706 * 12133611095174 R 2213 * 12133611095179 R 247 * 12133611095180 R 101 * 12133611095182 R 1315 * 12133611095188 R 4570 * 12133611095191 R 493 * 12133611095200 R 1378 * 12133611095202 R 2971 * 12133611095211 R 2279 * 12133611095213 R 145 * 12133611095214 R 290 * 12133611095226 R 869 * 12133611095253 R 89 * 12133611095254 R 523 * 12133611095268 R 551 * 12133611095274 R 9 * 12133611095275 R 7043 * 12133611095302 R 166 * 12133611095463 R 898 * 12133611095806 E R 3364 * 12133611096400 R 166 * 12133611096410 R 1765 * 12133611096419 R 675 * 12133611096455 R 247 * 12133611096457 R 217 * 12133611096475 R 392 * 12133611096476 R 1670 * 12133611096477 R 933 * 12133611096478 R 1702 * 12133611096479 R 507 * 12133611096480 R 1254 * 12133611096481 R 566 * 12133611096483 R 1186 * 12133611096484 R 798 * 12133611096485 R 2886 * 12133611096490 R 929 * 12133611096492 R 1405 * 12133611096494 R 2250 * 12133611096496 R 2437 * 12133611096501 R 1863 * 12133611096514 R 477 * 12133611096600 R 1350 * 12133611096604 R 3145 * 12133611096642 R 1939 * 12133611096703 R 595 * 12133611096709 R 2632 * 12133611096800 R 833 * 12133611096802 R 2504 * 12133611096804 R 1381 * 12133611096809 R 261 * 12133611096810 R 125 * 12133611096813 R 1721 * 12133611097200 R 124 * 12133611097303 R 3806 * 12133611097500 R 1350 * 12133611097501 R 997 * 12133611097502 R 1766 * 12133611097506 R 124 * 12133611097507 R 616 * 12133611097508 R 2504 * 12133611097509 R 2469 * 12133611097511 R 217 * 12133611097512 R 290 * 12133611097513 R 1831 * 12133611097518 R 2087 * 12133611097519 R 731 * 12133611097523 R 3023 * 12133611097524 R 131 * 12133611097525 R 485 * 12133611097526 R 11276 * 12133611097527 R 644 * 12133611097530 R 448 * 12133611097533 R 862 * 12133611097538 R 866 * 12133611097539 R 566 * 12133611097540 R 1117 * 12133611097546 R 89 * 12133611097548 R 421 * 12133611097549 R 276 * 12133611097555 R 2502 * 12133611097563 R 93 * 12133611097567 R 801 * 12133611097574 R 673 * 12133611097575 R 319 * 12133611097580 R 1090 * 12133611097587 R 435 * 12133611097592 R 1507 * 12133611097700 R 644 * 12133611097803 R 256 * 12133611097909 R 1268 * 12133611098105 R 1702 * 12133611098200 R 542 * 12133611098201 R 383 * 12133611098302 R 124 * 12133611098304 R 2376 * 12133611098305 R 1411 * 12133611098306 R 740 * 12133611098307 R 861 * 12133611098317 R 217 * 12133611098318 R 440 * 12133611098324 R 392 * 12133611098328 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133611098335 R 1702 * 12133611098342 R 282 * 12133611098345 R 1951 * 12133611098347 R 441 * 12133611098352 R 224 * 12133611098400 R 4990 * 12133611098500 R 1446 * 12133611098600 R 848 * 12133611098700 R 580 * 12133611098800 R 7363 * 12133611098801 R 2502 * 12133611098900 R 92 * 12133611099003 R 441 * 12133611099100 R 1181 * 12133611099200 R 282 * 12133611099411 R 1700 * 12133611099412 R 2408 * 12133611099424 R 1572 * 12133611099519 R 136 * 12133611099533 R 5418 * 12133611099535 R 1167 * 12133611099538 R 1157 * 12133611099545 R 1574 * 12133611099553 R 773 * 12133611099558 R 6515 * 12133611099562 R 906 * 12133611099565 R 1286 * 12133611099568 R 1734 * 12133611099573 R 3609 * 12133611099591 R 296 * 12133611099619 R 1562 * 12133611099702 R 1036 * 12133611099704 R 1186 * 12133611099800 R 2298 * 12133611100200 R 9404 * 12133611100500 R 1221 * 12133611100703 R 252 * 12133611100801 R 586 * 12133611100802 R 2119 * 12133611100803 R 290 * 12133611100902 R 3082 * 12133611101300 R 456 * 12133611101303 R 7044 * 12133611101400 R 542 * 12133611101800 R 586 * 12133611101900 R 548 * 12133611102103 R 1586 * 12133611102300 R 1670 * 12133611103001 R 7586 * 12133611103200 R 126 * 12133611103300 R 3241 * 12133611103304 R 1065 * 12133611103400 R 9453 * 12133611103500 R 1706 * 12133611103800 R 1639 * 12133611103802 R 4735 * 12133611103903 R 1093 * 12133611104002 R 3364 * 12133611104100 R 1189 * 12133611104102 R 485 * 12133611104105 R 537 * 12133611104200 R 1997 * 12133611104300 R 369 * 12133611104303 R 630 * 12133611104304 R 3128 * 12133611104306 R 1157 * 12133611104307 R 1945 * 12133611104401 R 668 * 12133611104700 R 11148 * 12133611104703 R 3083 * 12133611104800 R 2547 * 12133611104802 R 2953 * 12133611104804 R 539 * 12133611104900 R 127 * 12133611104901 R 1700 * 12133611105100 R 992 * 12133611105200 R 1556 * 12133611105202 R 124 * 12133611105203 R 601 * 12133611105204 R 124 * 12133611105210 R 638 * 12133611105211 R 541 * 12133611105400 R 2344 * 12133611105401 R 132 * 12133611105402 R 203 * 12133611105403 R 1027 * 12133611105405 R 125 * 12133611105600 R 586 * 12133611105707 R 648 * 12133611105800 R 3848 * 12133611105903 R 891 * 12133611106002 R 479 * 12133611106004 R 435 * 12133611106102 R 901 * 12133611106103 R 1413 * 12133611106104 R 775 * 12133611106200 R 1927 * 12133611106400 R 1029 * 12133611106403 R 3376 * 12133611106500 R 906 * 12133611106501 R 4111 * 12133611106515 R 89 * 12133611106701 R 586 * 12133611107005 R 1251 * 12133611107006 R 2376 * 12133611107200 R 252 * 12133611107202 R 499 * 12133611107300 R 1268 * 12133611107400 R 1927 * 12133611107500 R 2067 * 12133611107603 R 1514 * 12133611107604 R 653 * 12133611107605 R 986 * 12133611107700 R 1639 * 12133611107800 R 1799 * 12133611107801 R 319 * 12133611107802 R 435 * 12133611107900 R 456 * 12133611108005 R 11344 * 12133611108105 R 1607 * 12133611108115 R 481 * 12133611108118 R 801 * 12133611108125 R 1318 * 12133611108133 R 145 * 12133611108142 R 4594 * 12133611108152 R 775 * 12133611108163 R 311 * 12133611108166 R 21371 * 12133611108173 R 2780 * 12133611108175 R 228 * 12133611108180 R 577 * 12133611108186 R 276 * 12133611108188 R 537 * 12133611108202 R 740 * 12133611108403 R 962 * 12133611108503 R 3003 * 12133611108504 R 189 * 12133611108600 R 978 * 12133611108900 R 1277 * 12133611108902 R 128 * 12133611108903 R 224 * 12133611108904 R 232 * 12133611109205 R 194 * 12133611109207 R 54672 * 12133611109300 R 311 * 12133611109400 R 3082 * 12133611109500 R 804 * 12133611109503 R 901 * 12133611109800 R 477 * 12133611109810 R 1539 * 12133611109813 R 738 * 12133611109902 R 609 * 12133611110000 R 3204 * 12133611110301 R 638 * 12133611110700 R 1286 * 12133611110800 R 284 * 12133611110900 R 210 * 12133611111201 R 638 * 12133611111400 R 1991 * 12133611111404 R 813 * 12133611111406 R 464 * 12133611111407 R 1392 * 12133611111409 R 1670 * 12133611111502 R 124 * 12133611111600 R 616 * 12133611111700 R 1137 * 12133611111803 R 1152 * 12133611111808 R 1446 * 12133611112504E R 2301 * 12133611112505 R 450 * 12133611112506 R 641 * 12133611112805 R 116 * 12133611114300 R 848 * 12133611114400 R 127 * 12133611114402 R 1443 * 12133611114500 R 1254 * 12133611114510 R 290 * 12133611114603 R 339 * 12133611114604 R 2373 * 12133611114607 R 392 * 12133611114810 R 869 * 12133611114906 R 290 * 12133611115300 R 397 * 12133611115403 E R 4086 * 12133611115404 R 232 * 12133611115600 R 525 * 12133611115601 R 217 * 12133611115800 R 4844 * 12133611116101 R 912 * 12133611116800 R 5081 * 12133611116900 R 180 * 12133611117000 R 3484 * 12133611117005 R 833 * 12133611117202 R 2463 * 12133611117400 R 2729 * 12133611117500 R 267 * 12133611117803 R 745 * 12133611118000 R 761 * 12133611118100 R 470 * 12133611118200 R 5898 * 12133611118400 R 558 * 12133611118402 R 90 * 12133611118600 R 3082 * 12133611118601 R 1863 * 12133611118700 R 2100 * 12133611118900 R 558 * 12133611119401 R 8575 * 12133611119406 R 282 * 12133611119407 R 91 * 12133611119901 R 159 * 12133611120100 R 906 * 12133611120102 R 586 * 12133611120201 R 125 * 12133611120605 R 450 * 12133611120700 R 354 * 12133611120701 R 581 * 12133611120702 R 435 * 12133611120901 R 1189 * 12133611120902 R 189 * 12133611120903 R 1411 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133611120904 R 1221 * 12133611120905 R 769 * 12133611121000 R 1801 * 12133611121100 R 2590 * 12133611121500 R 427 * 12133611121700 R 7482 * 12133611121803 R 1013 * 12133611121900 R 2376 * 12133611122001 R 3014 * 12133611122200 R 386 * 12133611122525 R 202 * 12133611122604 R 304 * 12133611123000 R 397 * 12133611123201 R 12807 * 12133611123206 R 1643 * 12133611123300 R 638 * 12133611123400 R 7363 * 12133611123605 R 7692 * 12133611123801 R 740 * 12133611124001 R 1462 * 12133611124005 R 2472 * 12133611124102 R 1831 * 12133611124305 R 10397 * 12133611124403 R 3626 * 12133611124500 R 978 * 12133611124504 R 659 * 12133611124705 R 493 * 12133611124706 R 91 * 12133611125100 R 745 * 12133611125103 R 166 * 12133611125105 R 1624 * 12133611125522 R 252 * 12133611125536 R 2918 * 12133611126100 R 4177 * 12133611126101 R 1734 * 12133611126104 R 703 * 12133611126205 R 456 * 12133611126459 R 528 * 12133611126477 R 920 * 12133611126488 R 1632 * 12133611126803 R 933 * 12133611128507 R 312 * 12133611128509 R 259 * 12133611128514 R 3887 * 12133611128515 R 1560 * 12133611128517 R 558 * 12133611128542 R 1465 * 12133611128553 R 348 * 12133611128581 R 4417 * 12133611128610 R 784 * 12133611128616 R 145 * 12133611128641 R 1206 * 12133611128655 R 89 * 12133611204401 R 1699 * 12133640375500 R 2568 * 12133640375505 R 756 * 12133640375506 R 8473 * 12133640375507 R 4819 * 12133640375508 R 1122 * 12133640375510 R 2184 * 12133640375515 R 145 * 12133640375518 R 113 * 12133640375522 R 581 * 12133640375535 R 804 * 12133640375536 R 1029 * 12133640375538 R 1734 * 12133640375539 R 1991 * 12133640375540 R 1344 * 12133640375541 R 252 * 12133640375545 R 2933 * 12133640375546 R 441 * 12133640375547 R 2210 * 12133640375548 R 1189 * 12133640375549 R 427 * 12133640375555 R 920 * 12133640375558 R 427 * 12133640375561 R 4252 * 12133640375568 R 674 * 12133640375571 R 1828 * 12133640375572 R 203 * 12133640375575 R 2437 * 12133640375602 R 1125 * 12133640375900 R 1234 * 12133640375907 R 869 * 12133640376000 R 516 * 12133640376100 R 644 * 12133640376401 R 276 * 12133640376402 R 1542 * 12133640376406 R 1667 * 12133640376409 R 2149 * 12133640376410 R 80 * 12133640376700 R 166 * 12133640376901 R 1346 * 12133640377200 R 1863 * 12133640377400 R 528 * 12133640377401 R 558 * 12133640377500 R 383 * 12133640377800 R 653 * 12133640377802 R 1799 * 12133640378100 R 1058 * 12133640378200 R 413 * 12133640378401 R 3368 * 12133640378402 R 151 * 12133640378403 R 311 * 12133640378500 R 2216 * 12133640378800 R 1221 * 12133640378801 R 1670 * 12133640379000 R 581 * 12133640379400 R 3361 * 12133640379401 R 470 * 12133640379500 R 2344 * 12133640379701 R 1197 * 12133640379800 R 3910 * 12133640379801 R 836 * 12133640379803 R 784 * 12133640379902 R 903 * 12133640379903 R 773 * 12133640379907 R 2087 * 12133640379911 R 5376 * 12133640379913 R 356 * 12133640379914 R 703 * 12133640379915 R 709 * 12133640379917 R 2184 * 12133640379919 R 1614 * 12133640379922 R 311 * 12133640379927 R 3193 * 12133640379928 R 4576 * 12133640379929 R 1454 * 12133640379931 R 2606 * 12133640379932 R 991 * 12133640379934 R 1109 * 12133640379942 R 937 * 12133640379946 R 1350 * 12133640379948 R 2087 * 12133640379952 R 6317 * 12133640379953 R 551 * 12133640379956 R 595 * 12133640379957 R 203 * 12133640379958 R 362 * 12133640380000 R 1670 * 12133640380004 R 180 * 12133640380013 R 296 * 12133640380016 R 2600 * 12133640380018 R 378 * 12133640380401 R 10394 * 12133640381107 R 1350 * 12133640381200 R 773 * 12133640381204 R 1892 * 12133640381205 R 1699 * 12133640381302 R 2014 * 12133640381303 R 1927 * 12133640381507 R 126 * 12133640381700 R 542 * 12133640381702 R 362 * 12133640381802 R 1478 * 12133640381803 R 1319 * 12133640381807 R 572 * 12133640381808 R 986 * 12133640381812 R 89 * 12133640382001 R 4063 * 12133640382204 R 470 * 12133640382208 R 775 * 12133640382220 R 2603 * 12133640382224 R 2504 * 12133640382226 R 3300 * 12133640382228 R 934 * 12133640382232 R 653 * 12133640382233 R 2180 * 12133640382242 R 89 * 12133640382246 R 4301 * 12133640382250 R 125 * 12133640382254 R 282 * 12133640382255 R 354 * 12133640382264 R 136 * 12133640382268 R 1534 * 12133640382270 R 145 * 12133640382271 R 276 * 12133640382279 R 178 * 12133640382402 R 1154 * 12133640382406 R 824 * 12133640382501 R 256 * 12133640382502 R 203 * 12133640382601 R 601 * 12133640382602 R 1985 * 12133640382610 R 935 * 12133640382613 R 116 * 12133640382700 R 616 * 12133640382800 R 1381 * 12133640382801 R 1446 * 12133640383004 R 1699 * 12133640383100 R 2417 * 12133640383101 R 1001 * 12133640383102 R 2086 * 12133640383200 R 676 * 12133640383209 R 217 * 12133640383300 R 100 * 12133640383303 R 676 * 12133640383309 R 1079 * 12133640383310 R 4416 * 12133640383315 R 761 * 12133640383316 R 1263 * 12133640383324 R 819 * 12133640383329 R 397 * 12133640383332 R 2373 * 12133640383335 R 210 * 12133640383337 R 1251 * 12133640383350 R 754 * 12133640383351 R 369 * 12133640383353 R 450 * 12133640383355 R 334 * 12133640383700 R 6130 * 12133640383708 R 2344 * 12133640383710 R 644 * 12133640383800 R 1766 * 12133640383801 R 1251 * 12133640383802 R 2149 * 12133640383804 R 677 * 12133640383805 R 2895 * 12133640383904 R 1860 * 12133640384011 R 116 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133640384016 R 930 * 12133640384019 R 545 * 12133640384030 R 392 * 12133640384031 R 616 * 12133640384034 R 1991 * 12133640384035 R 933 * 12133640384041 R 832 * 12133640384054 R 621 * 12133640384055 R 819 * 12133640384061 R 710 * 12133640384068 R 2218 * 12133640384069 R 8483 * 12133640384070 R 1880 * 12133640384073 R 930 * 12133640384082 R 89 * 12133640384101 R 572 * 12133640384102 R 348 * 12133640384110 R 761 * 12133640384111 R 2738 * 12133640384116 R 339 * 12133640384127 R 116 * 12133640384129 R 1667 * 12133640384131 R 507 * 12133640384148 R 116 * 12133640384149 R 276 * 12133640384156 R 914 * 12133640384157 R 93 * 12133640384159 R 91 * 12133640384160 R 92 * 12133640384170 R 116 * 12133640384175 R 189 * 12133640384180 R 994 * 12133640384181 R 7862 * 12133640384183 R 175 * 12133640384186 R 801 * 12133640384187 R 813 * 12133640384189 R 1027 * 12133640384192 R 93 * 12133640384301 R 345 * 12133640384504 R 3017 * 12133640384601 R 1442 * 12133640384605 R 61 * 12133640384610 R 644 * 12133640384621 R 2116 * 12133640384801 R 387 * 12133640384805 R 622 * 12133640385000 R 586 * 12133640385109 R 91 * 12133640385122 R 362 * 12133640385700 R 441 * 12133640385701 R 1413 * 12133640385710 R 89 * 12133640386007 R 419 * 12133640386305 R 1219 * 12133640386308 R 1895 * 12133640386314 R 717 * 12133640386326 R 1378 * 12133640386515 R 745 * 12133640386526 R 1859 * 12133640386545 R 1036 * 12133640386558 R 563 * 12133640386560 R 542 * 12133640386562 R 232 * 12133640386563 R 483 * 12133640386565 R 186 * 12133640386566 R 577 * 12133640386571 R 558 * 12133640386573 R 325 * 12133640386579 R 1341 * 12133640386580 R 696 * 12133640386587 R 930 * 12133640386593 R 1408 * 12133640386594 R 116 * 12133640386613 R 505 * 12133640386615 R 848 * 12133640386632 R 6169 * 12133640386642 R 709 * 12133640386658 R 786 * 12133640386659 R 6714 * 12133640386666 R 91 * 12133640386676 R 404 * 12133640386681 R 946 * 12133640386701 R 369 * 12133640386712 R 232 * 12133640386729 R 1602 * 12133640386800 R 761 * 12133640386801 R 997 * 12133640386804 R 601 * 12133640386805 R 2087 * 12133640386810 R 572 * 12133640386820 R 479 * 12133640386830 R 856 * 12133640386900 R 1607 * 12133640386906 R 210 * 12133640386912 R 256 * 12133640386913 R 911 * 12133640386914 R 1272 * 12133640386919 R 485 * 12133640386921 R 630 * 12133640386931 R 304 * 12133640386935 R 702 * 12133640386953 R 421 * 12133640387310 R 572 * 12133640387312 R 773 * 12133640387314 R 6487 * 12133640387315 R 2184 * 12133640387318 R 901 * 12133640387323 R 93 * 12133640387324 R 90 * 12133640387326 R 93 * 12133640387520 R 523 * 12133640387537 R 11171 * 12133640387551 R 624 * 12133640387586 R 2116 * 12133640387593 R 1670 * 12133640387702 R 957 * 12133640387713 R 470 * 12133640387716 R 257 * 12133640387722 R 383 * 12133640387731 R 558 * 12133640387739 R 2184 * 12133640387740 R 224 * 12133640387742 R 2629 * 12133640387744 R 819 * 12133640387755 R 2419 * 12133640387908 R 1282 * 12133640387910 R 1125 * 12133640387911 R 601 * 12133640387915 R 528 * 12133640387916 R 1463 * 12133640387920 R 210 * 12133640387921 R 354 * 12133640387928 R 125 * 12133640387929 R 2409 * 12133640387930 R 1189 * 12133640387940 R 3495 * 12133640387943 R 775 * 12133640387948 R 479 * 12133640387958 R 159 * 12133640387975 R 1521 * 12133640387976 R 232 * 12133640387977 U 682 * 12133640387981 R 2445 * 12133640387983 R 1443 * 12133640388001 R 224 * 12133640388003 R 1486 * 12133640388008 R 2743 * 12133640388012 R 189 * 12133640388400 R 124 * 12133640389301 R 1639 * 12133640389600 R 630 * 12133640390001 R 943 * 12133640390100 R 267 * 12133640390301 R 470 * 12133640390400 R 789 * 12133640390401 R 1574 * 12133640390502 R 1423 * 12133640390504 R 2764 * 12133640390506 R 124 * 12133640390601 R 1670 * 12133640390903 R 2216 * 12133640390904 R 1165 * 12133640390906 R 175 * 12133640390908 R 435 * 12133640391409 R 450 * 12133640391500 R 339 * 12133640391700 R 2128 * 12133640391701 U 89 * 12133640392102 R 659 * 12133640393201 R 929 * 12133640393403 R 6512 * 12133640393600 R 7363 * 12133640393700 R 441 * 12133640394602 R 243 * 12133640394603 R 189 * 12133640394604 R 116 * 12133640394606 R 841 * 12133640394607 R 464 * 12133640394614 R 91 * 12133640394615 R 1667 * 12133640394619 R 2629 * 12133640394700 R 238 * 12133640394708 R 290 * 12133640394709 R 116 * 12133640394712 R 435 * 12133640394714 R 92 * 12133640394719 R 247 * 12133640394723 R 290 * 12133650167078 R 1090 * 12133650966300 R 836 * 12133650966309 R 443 * 12133650966900 R 312 * 12133650967053 R 1251 * 12133650967057 R 507 * 12133650967087 R 145 * 12133650967106 R 484 * 12133650967400 R 1446 * 12133650967506 R 538 * 12133650967803 R 1510 * 12133650968200 R 1381 * 12133650968201 R 819 * 12133650968204 R 3479 * 12133650968205 R 834 * 12133650968206 R 479 * 12133650968513 R 507 * 12133650968900 R 745 * 12133650968901 R 499 * 12133650968905 R 383 * 12133650968906 R 304 * 12133650969306 R 124 * 12133650969312 R 952 * 12133650969324 R 901 * 12133650969328 R 456 * 12133650969334 R 2600 * 12133650971004 R 116 * 12133650972102 R 1542 * 12133650972501 R 965 * 12133650972601 R 465 * 12133650973114 R 754 * 12133650973800 R 2062 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133650973801 R 1137 * 12133650973814 R 836 * 12133650973846 R 1030 * 12133650974109 R 89 * 12133650974123 R 180 * 12133650974124 R 1670 * 12133650974126 R 126 * 12133650974144 R 2661 * 12133650974307 R 252 * 12133650974308 R 1643 * 12133650974802 R 252 * 12133650974804 R 516 * 12133650974805 R 998 * 12133650974806 R 224 * 12133650974809 R 16 * 12133650974812 R 2423 * 12133650974815 R 4716 * 12133650974817 R 2232 * 12133650974822 R 437 * 12133650974823 R 609 * 12133650974832 R 194 * 12133650974833 R 296 * 12133650974834 R 558 * 12133650974836 R 616 * 12133650974838 R 994 * 12133650974845 R 267 * 12133650974848 R 124 * 12133650974851 R 90 * 12133650974853 R 464 * 12133650974861 R 1028 * 12133650974863 R 830 * 12133650974864 R 578 * 12133650974866 R 2023 * 12133650974871 R 549 * 12133650974872 R 809 * 12133650974879 R 339 * 12133650974884 R 2658 * 12133650974885 R 383 * 12133650974888 R 131 * 12133650974893 R 175 * 12133650975210 R 1021 * 12133650975300 R 2119 * 12133650975302 R 252 * 12133650975700 R 2814 * 12133650976014 R 378 * 12133650976021 R 532 * 12133650976207 R 2691 * 12133650978000 R 1254 * 12133650978012 R 435 * 12133650978015 R 2062 * 12133650978016 R 813 * 12133650978825 R 131 * 12133650978917 R 441 * 12133650978960 R 93 * 12133650978972 R 92 * 12133650978978 R 1860 * 12133650978982 R 238 * 12133650979400 R 427 * 12133650979500 R 2629 * 12133650979613 R 1402 * 12133650980016 R 247 * 12133650981206 R 89 * 12133650981707 R 1456 * 12133650981710 R 4541 * 12133650981711 R 188 * 12133650981715 R 191 * 12133650981717 R 92 * 12133650981834 R 2151 * 12133650981836 R 175 * 12133650981904 R 416 * 12133650981906 R 957 * 12133650981912 R 282 * 12133650983800 R 2935 * 12133650983802 R 1734 * 12133650985000 R 2151 * 12133650986200 R 1572 * 12133650986400 R 2311 * 12133650988001 R 4615 * 12133650988100 R 4495 * 12133650988103 R 1607 * 12133650988200 R 2376 * 12133650988515 R 421 * 12133650988800 R 456 * 12133650988801 R 1128 * 12133650989000 R 1520 * 12133650989100 R 616 * 12133650989102 R 1539 * 12133650989200 R 2568 * 12133650989339 R 4508 * 12133650989601 R 144 * 12133650989700 R 2151 * 12133650989718 R 935 * 12133650989720 R 1478 * 12133650989725 R 616 * 12133650989727 R 194 * 12133650989728 R 2111 * 12133650989802 R 1115 * 12133650989812 R 397 * 12133650990801 R 2087 * 12133650991200 R 4536 * 12133650991300 R 282 * 12133650991601 R 556 * 12133650991602 R 676 * 12133650991700 R 470 * 12133650991701 R 406 * 12133650991810 R 1670 * 12133650991817 R 3174 * 12133650991901 R 1602 * 12133650992608 R 3177 * 12133650992611 R 1313 * 12133650992617 R 166 * 12133650992902 R 413 * 12133650993100 R 4703 * 12133650993301 R 1062 * 12133650993505 R 798 * 12133650993600 R 397 * 12133650993604 R 1350 * 12133650993618 R 452 * 12133650993626 R 966 * 12133650993645 R 354 * 12133650993646 R 92 * 12133650993649 R 1283 * 12133650993654 R 392 * 12133650993656 R 89 * 12133650993657 R 2458 * 12133650993708 R 2888 * 12133650993715 R 311 * 12133650993719 R 2010 * 12133650993731 R 1575 * 12133650993746 R 456 * 12133650993748 R 1734 * 12133650993751 R 650 * 12133650993764 R 325 * 12133650993772 R 210 * 12133650993790 R 203 * 12133650993800 R 1413 * 12133650994300 R 4655 * 12133650994316 R 6771 * 12133650994905 R 528 * 12133650994906 R 2856 * 12133650994908 R 745 * 12133650994910 R 131 * 12133650995624 R 4341 * 12133650996140 R 2341 * 12133650997100 R 296 * 12133650998002 R 203 * 12133650998305 U 710 * 12133650998603 R 493 * 12133650998700 R 218 * 12133650998900 R 1368 * 12133650998901 R 238 * 12133650999914 R 876 * 12133650999956 R 835 * 12133650999994 R 4381 * 12133650999996 R 513 * 12133651000005 R 3094 * 12133651000513 R 741 * 12133651000520 R 775 * 12133651000528 R 2216 * 12133651000530 R 1295 * 12133651000547 R 2405 * 12133651000802 R 2904 * 12133651000900 R 330 * 12133651000901 R 523 * 12133651003404 R 1159 * 12133651004702 R 125 * 12133651004713 R 673 * 12133651004719 R 1514 * 12133651004727 R 1786 * 12133651004750 R 4261 * 12133651005603 R 378 * 12133651005613 R 256 * 12133651005615 R 4779 * 12133651005836 R 190 * 12133651006001 R 2965 * 12133651006102 R 542 * 12133651007302 R 3542 * 12133651008204 R 952 * 12133651008206 R 334 * 12133651008534 R 210 * 12133651008581 R 551 * 12133651011713 R 89 * 12133651011715 R 804 * 12133651011716 R 124 * 12133651011717 R 124 * 12133651011718 R 624 * 12133651011719 R 369 * 12133651011727 R 124 * 12133651011735 R 876 * 12133651011737 R 124 * 12133651011747 R 545 * 12133651011904 R 151 * 12133651012102 R 1079 * 12133651012104 R 89 * 12133651012300 R 232 * 12133651012321 R 124 * 12133651012328 R 166 * 12133651012352 R 4098 * 12133651012370 R 191 * 12133651012375 R 89 * 12133651012388 R 89 * 12133651012411 R 124 * 12133651015401 R 836 * 12133651016216 R 505 * 12133651016223 R 645 * 12133651016244 R 448 * 12133651016300 R 282 * 12133651016301 R 528 * 12133651016302 R 1151 * 12133651016310 R 252 * 12133651016322 R 658 * 12133651016324 R 139 * 12133651016327 R 819 * 12133651016330 R 456 * 12133651016331 R 124 * 12133651016336 R 558 * 12133651016342 R 644 * 12133651016347 R 101 * 12133651016380 R 261 * 12133651016418 R 1607 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133651016432 R 151 * 12133651016600 R 2045 * 12133651016602 R 1167 * 12133651017400 R 825 * 12133651018602 R 1777 * 12133651018603 R 1152 * 12133651018900 R 210 * 12133651019105 R 319 * 12133651020202 R 89 * 12133651020500 R 537 * 12133651020511 R 653 * 12133660929006 U 4938 * 12133660960097 R 518 * 12133660960934 R 933 * 12133660960936 R 761 * 12133660960938 R 819 * 12133660960941 R 707 * 12133660960942 R 2825 * 12133660960944 R 2216 * 12133660960945 R 6526 * 12133660960946 R 918 * 12133660960947 R 180 * 12133660960952 R 709 * 12133660960966 R 2248 * 12133660960973 R 962 * 12133660961000 R 90 * 12133660961001 R 2184 * 12133660961002 R 406 * 12133660961003 R 595 * 12133660961113 R 1413 * 12133660961115 R 136 * 12133660961116 R 483 * 12133660961125 R 132 * 12133660961126 R 769 * 12133660961129 R 595 * 12133660961130 R 89 * 12133660961131 R 175 * 12133660961304 R 480 * 12133660961307 R 290 * 12133660961400 R 93 * 12133660961406 R 145 * 12133660961408 R 232 * 12133660961413 R 507 * 12133660961414 R 638 * 12133660961421 R 435 * 12133660961452 R 601 * 12133660961500 R 923 * 12133660961502 R 369 * 12133660961506 R 1349 * 12133660961508 R 290 * 12133660961515 R 192 * 12133660961598 R 1626 * 12133660961599 R 507 * 12133660961604 R 1286 * 12133660961612 R 296 * 12133660961613 R 1607 * 12133660961627 R 609 * 12133660961661 R 125 * 12133660961669 R 965 * 12133660961683 R 232 * 12133660961687 R 3628 * 12133660961688 R 90 * 12133660961692 R 391 * 12133660961693 R 5013 * 12133660961699 R 435 * 12133660961723 R 13653 * 12133660961748 R 1093 * 12133660961750 R 630 * 12133660961751 R 761 * 12133660961752 R 90 * 12133660961753 R 964 * 12133660961755 R 1799 * 12133660961764 R 953 * 12133660961771 R 325 * 12133660961778 R 282 * 12133660961779 R 1997 * 12133660961789 R 798 * 12133660961810 R 869 * 12133660961812 R 1506 * 12133660961821 R 1584 * 12133660961856 R 180 * 12133660961864 R 1542 * 12133660961885 R 493 * 12133660961908 R 282 * 12133660961913 R 1123 * 12133660961923 R 2751 * 12133660961930 R 435 * 12133660961934 R 191 * 12133660961955 R 1407 * 12133660961959 R 934 * 12133660961963 R 703 * 12133660961967 R 1074 * 12133660961984 R 1402 * 12133660961986 R 1443 * 12133660961987 R 8243 * 12133660961991 R 638 * 12133660962010 R 435 * 12133660962016 R 390 * 12133660962018 R 232 * 12133660962019 R 186 * 12133660962020 R 1699 * 12133660962031 R 247 * 12133660962033 R 2376 * 12133660962037 R 638 * 12133660962038 R 481 * 12133660962039 R 395 * 12133660962046 R 214 * 12133660962062 R 1344 * 12133660962070 R 638 * 12133660962100 R 1093 * 12133660962110 R 1001 * 12133660962113 R 483 * 12133660962114 R 259 * 12133660962116 R 91 * 12133660962121 R 857 * 12133660962127 R 267 * 12133660962129 R 116 * 12133660962131 R 378 * 12133660962132 R 1667 * 12133660962155 R 1702 * 12133660962176 R 981 * 12133660962183 R 101 * 12133660962187 R 383 * 12133660962189 R 304 * 12133660962190 R 12152 * 12133660962193 R 175 * 12133660962194 R 159 * 12133660962196 R 726 * 12133660962202 R 296 * 12133660962203 R 304 * 12133660962204 R 304 * 12133660962208 R 131 * 12133660962220 R 1186 * 12133660962226 R 682 * 12133660962300 R 2729 * 12133660962305 R 2394 * 12133660962309 R 581 * 12133660962310 R 157 * 12133660962322 R 406 * 12133660962331 R 847 * 12133660962333 R 325 * 12133660962341 R 116 * 12133660962344 R 128 * 12133660962346 R 819 * 12133660962348 R 2100 * 12133660962349 R 555 * 12133660962360 R 1117 * 12133660962363 R 203 * 12133660962400 R 1702 * 12133660962407 R 798 * 12133660962408 R 166 * 12133660962417 R 638 * 12133660962418 R 580 * 12133660962420 R 131 * 12133660962421 R 659 * 12133660962426 R 980 * 12133660962433 R 1346 * 12133660962437 R 962 * 12133660962438 R 420 * 12133660962441 R 1519 * 12133660962448 R 247 * 12133660962450 R 430 * 12133660962504 R 167 * 12133660962509 R 1157 * 12133660962520 R 653 * 12133660962575 R 499 * 12133660962576 R 136 * 12133660962581 R 5077 * 12133660962582 R 738 * 12133660962584 R 145 * 12133660962585 R 624 * 12133660962586 R 92 * 12133660962590 R 2172 * 12133660962595 R 131 * 12133660962600 R 358 * 12133660962602 R 1378 * 12133660962604 R 836 * 12133660962605 R 2600 * 12133660962606 R 1088 * 12133660962607 R 470 * 12133660962638 R 1639 * 12133660962647 R 659 * 12133660962650 R 644 * 12133660962656 R 773 * 12133660962662 R 1157 * 12133660962677 R 745 * 12133660962684 R 392 * 12133660962696 R 427 * 12133660962697 R 528 * 12133660962699 R 862 * 12133660962706 R 833 * 12133660962707 R 354 * 12133660962713 R 580 * 12133660962721 R 485 * 12133660962722 R 256 * 12133660962733 R 4959 * 12133660962736 R 2659 * 12133660962739 R 339 * 12133660962740 R 542 * 12133660962743 R 2055 * 12133660962758 R 397 * 12133660962761 R 470 * 12133660962768 R 227 * 12133660962771 R 5922 * 12133660962777 R 1221 * 12133660962778 R 1895 * 12133660962783 R 397 * 12133660962795 R 1574 * 12133660962800 R 2568 * 12133660962808 R 1318 * 12133660962817 R 848 * 12133660962818 R 773 * 12133660962820 R 644 * 12133660962823 R 1114 * 12133660962825 R 485 * 12133660962841 R 499 * 12133660962850 R 572 * 12133660962854 R 325 * 12133660962873 R 282 * 12133660962880 R 542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133660962883 R 1350 * 12133660962887 R 2344 * 12133660962888 R 2119 * 12133660962910 R 2472 * 12133660962911 R 1510 * 12133660962912 R 614 * 12133660962918 R 224 * 12133660962920 R 2971 * 12133660962929 R 427 * 12133660962946 R 479 * 12133660962952 R 1016 * 12133660962959 R 1320 * 12133660962973 R 325 * 12133660962974 R 551 * 12133660962985 R 232 * 12133660963000 R 1750 * 12133660963013 R 577 * 12133660963015 R 1074 * 12133660963028 R 93 * 12133660963101 R 252 * 12133660963103 R 696 * 12133660963108 R 276 * 12133660963116 R 89 * 12133660963300 R 124 * 12133660963305 R 4317 * 12133660963312 R 1090 * 12133660963401 R 311 * 12133660963402 R 290 * 12133660963602 R 406 * 12133660963703 R 267 * 12133660963712 R 334 * 12133660963907 R 276 * 12133660964001 R 1639 * 12133660964005 R 421 * 12133660964200 R 181 * 12133660964307 R 499 * 12133660964353 R 134 * 12133660964356 R 427 * 12133660964358 R 1583 * 12133660964359 R 247 * 12133660964360 R 311 * 12133660964372 R 334 * 12133660964380 R 493 * 12133660964382 R 131 * 12133660964804 R 5372 * 12133660964807 R 2397 * 12133660964811 R 10301 * 12133660964902 R 1402 * 12133660964904 R 678 * 12133660964905 R 3137 * 12133660964906 R 89 * 12133660964910 R 260 * 12133660964924 R 392 * 12133660964928 R 379 * 12133660964935 R 89 * 12133660964975 R 930 * 12133660964997 R 1315 * 12133660965001 R 761 * 12133660965002 R 965 * 12133660965013 R 1350 * 12133660965029 R 1512 * 12133660965070 R 89 * 12133660965110 R 124 * 12133660965140 R 659 * 12133660965144 R 666 * 12133660965153 R 494 * 12133660965162 R 516 * 12133660965168 R 46316 * 12133660965190 R 325 * 12133660965192 R 325 * 12133660965209 R 1734 * 12133660965210 R 1137 * 12133660965221 R 1892 * 12133660965231 R 1860 * 12133660965232 R 9415 * 12133660965237 R 1356 * 12133660965238 R 3015 * 12133660965243 R 2597 * 12133660965245 R 1639 * 12133660965254 R 124 * 12133660965257 R 7265 * 12133660965258 R 3586 * 12133660965262 R 616 * 12133660965263 E R 4999 * 12133660965268 R 1670 * 12133660965269 R 256 * 12133660965270 R 2147 * 12133660965277 R 2376 * 12133660965286 R 2529 * 12133660965293 R 1864 * 12133660965294 R 1455 * 12133660965301 R 638 * 12133660965304 R 481 * 12133660965305 R 321 * 12133660965308 R 1177 * 12133660965309 R 378 * 12133660965312 R 90 * 12133660965315 R 452 * 12133660965323 R 1148 * 12133660965325 R 159 * 12133660965333 R 1635 * 12133660965334 R 252 * 12133660965335 R 448 * 12133660965336 R 378 * 12133660965337 R 247 * 12133660965343 R 1167 * 12133660965353 R 101 * 12133660965361 R 159 * 12133660965368 R 581 * 12133660965376 R 638 * 12133660965377 R 537 * 12133660965402 R 286 * 12133660965404 R 595 * 12133660965406 R 6726 * 12133660965408 R 1157 * 12133660965409 R 290 * 12133660965413 R 566 * 12133660965418 R 217 * 12133660965419 R 566 * 12133660965421 R 1845 * 12133660965426 R 450 * 12133660965427 R 481 * 12133660965428 R 517 * 12133660965429 R 801 * 12133660965431 R 589 * 12133660965433 R 695 * 12133660965438 R 2856 * 12133660965440 R 450 * 12133660965443 R 551 * 12133660965445 R 726 * 12133660965447 R 501 * 12133660965454 R 2244 * 12133660965455 R 3190 * 12133660965456 R 624 * 12133660965466 R 421 * 12133660965471 R 203 * 12133660965474 R 624 * 12133660965477 R 362 * 12133660965480 R 1378 * 12133660965481 R 392 * 12133660965498 R 7288 * 12133660965505 R 89 * 12133660965507 R 2279 * 12133660965508 R 2116 * 12133660965515 R 479 * 12133660965518 R 2848 * 12133660965524 R 189 * 12133660965541 R 406 * 12133660965542 R 186 * 12133660965548 R 784 * 12133660965557 R 325 * 12133660965558 R 1349 * 12133660965565 R 362 * 12133660965568 R 275 * 12133660965579 R 302 * 12133660965585 R 554 * 12133660965588 R 1991 * 12133660965590 R 3757 * 12133660965591 R 1359 * 12133660965592 R 362 * 12133660965596 R 435 * 12133660965597 R 159 * 12133660965626 R 1154 * 12133660965631 R 448 * 12133661214642 R 551 13133111596500 U 3512 13133111597301 U 1988 13133111597600 U 814 13133111601800 U 23695 13133111602500 U 23056 13133111604200 U 4046 13133111613700 U 2957 13133111616800 U 3314 13133111617100 U 12538 13133111622401 U 4775 13133111622900 U 4479 13133111625500 U 688 13133111626800 U 99 13133111628900 U 5233 13133111631300 U 6119 13133111634600 U 5721 13133111634700 U 6641 13133111635900 U 2825 13133111640800 U 6942 13133111644100 U 6741 13133111647400 U 2825 13133111648300 U 4439 13133111650300 U 7123 13133111650600 U 6918 13133111653200 U 1756 13133111658900 U 813 13133111659800 U 4897 13133111665601 U 949 13133111665700 U 413 13133111666200 U 139 13133111668100 U 958 13133111668101 U 1146 13133111676600 U 2578 13133111678500 U 673 13133111679900 U 136 13133111680100 U 4829 13133111681400 U 601 13133111685000 U 134 13133111685900 U 6890 13133111687000 U 20464 13133111688600 U 9404 13133111690200 U 9599 13133111694300 U 1318 13133111705700 U 2788 13133111706701 U 2831 13133111714600 U 5757 13133111715400 U 5113 13133120764954 R 617 13133120765136 R 329 13133120766607 R 2203 13133120770011 R 464 13133120770147 R 5775 13133120770703 R 186 13133120770913 R 3610 13133120772006 R 319 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13133120772071 R 1604 13133120772165 R 1413 13133120772282 R 2023 13133120772832 R 609 13133120774804 R 891 13133120775604 R 203 13133120777602 R 166 13133120779500 R 934 13133120779620 R 485 13133120782551 R 1331 13133120782690 R 290 13133120783309 R 406 13133120785200 R 5173 13133120785212 R 132 13133120786442 R 392 13133120786474 R 1943 13133120786501 R 272 13133120786704 R 180 13133120786736 R 1318 13133120786747 R 2075 13133120788603 R 813 13133120788703 R 588 13133120790200 R 151 13133120791301 R 542 13133120791311 R 682 13133120792706 R 1245 13133120796725 R 324 13133120796726 R 1025 13133120796728 R 1050 13133120796744 R 470 13133120796747 R 499 13133120796749 R 378 13133120796791 R 93 13133120796803 R 507 13133120796807 R 175 13133120796808 R 421 13133120796903 R 659 13133120797101 R 659 13133120797107 R 2341 13133120797814 R 726 13133151017300 U 30 13133151017301 U 1219 13133151018700 U 1254 13133151018800 U 1007 13133151020100 U 5058 13133151020300 U 2096 13133151022300 U 906 13133151023700 U 978 13133151023701 U 1016 13133151024702 U 1036 13133151029200 U 934 13133151029903 U 1030 13133151037300 U 1240 13133151037400 U 586 13133151037401 U 392 13133151040100 U 6766 13133151044601 U 5850 13133151045401 U 186 13133151047400 U 1181 13133151052200 U 276 13133151052700 U 1991 13133151056500 U 397 13133151059500 U 1030 13133151059600 U 914 13133151062300 U 1040 13133151067200 U 775 13133151067600 U 1446 13133151067603 U 668 13133151068600 U 2504 13133151068700 U 10035 13133151068800 U 5475 13133151068900 U 13276 13133151069000 U 7045 13133151069100 U 427 13133151069200 U 630 13133151069600 U 1079 13133151070200 U 1384 13133151071300 U 920 13133151071800 U 703 13133151072400 U 2568 13133151072500 U 761 13133151072600 U 2921 13133151072800 U 920 13133151074100 U 1007 13133151076000 U 1702 13133151076601 U 93 13133151077300 U 1132 13133151077400 U 804 13133151077600 U 1109 13133151077800 U 2248 13133151078800 U 1836 13133151079000 U 132 13133151079500 U 1958 13133151083500 U 833 13133151085800 U 1065 13133151086700 U 1523 13133151087000 U 659 13133151089201 U 1318 13133151090100 U 2953 13133151091602 U 371 13133151092600 U 124 13133151092700 U 11112 13133151092900 U 1379 13133151093200 U 479 13133151093300 U 493 13133151094600 U 804 13133151094601 U 994 13133151095800 U 324 13133151095802 U 986 13133151096100 U 141 13133151096200 U 725 13133151099500 U 195 13133151099600 U 1095 13133151099700 U 1224 13133151099800 U 1312 13133151100400 U 638 13133151100403 U 682 13133151100500 U 1880 13133151100800 U 421 13133151101900 U 1893 13133151105900 U 11336 13133151108500 U 5054 13133151109800 U 3145 13133151111000 U 3183 13133151111200 U 3883 13133151111400 U 369 13133151115000 U 136 13133151115100 U 136 13133151115200 U 1479 13133151119800 U 5314 13133151120000 U 1766 13133151126305 U 3307 13133151127100 U 2513 13133151129803 U 2958 13133151130100 U 2440 13133151130101 U 1574 13133151130300 U 528 13133151132701 U 638 13133151135000 U 1923 13133151136801 U 804 13133151137501 U 551 13133151139201 U 2087 13133151139203 U 4655 13133151139208 U 2437 13133171088902 U 2761 13133171089000 U 2537 13133171094702 U 1639 13133171098501 U 4177 13133171098504 U 3114 13133171098800 U 4217 13133171098802 U 4695 13133171105700 U 1181 13133171108100 U 638 13133171112300 U 2023 13133171117500 U 630 13133171117906 U 938 13133171121000 U 819 13133171121002 U 682 13133171128000 U 891 13133171128100 U 745 13133171132400 U 1146 13133171132600 U 2429 13133171133900 U 6009 13133171134900 U 2064 13133171135400 U 124 13133171141800 U 3744 13133171141802 U 513 13133171141803 U 3632 13133171144900 U 2888 13133171148900 U 325 13133171150101 U 644 13133171150700 U 175 13133171154000 U 2568 13133171154300 U 4938 13133171156502 R 427 13133171159302 U 1058 13133171161500 U 1859 13133171174800 U 6094 13133171174802 U 4900 13133171174804 U 12371 13133171176500 U 252 13133171178600 U 90 13133171181404 U 4576 13133171183900 U 2753 13133171187000 U 2055 13133171192400 U 1407 13133171192409 U 89 13133171192411 U 89 13133171192509 U 89 13133171197000 U 3209 13133171197200 U 132 13133171197303 U 2708 13133171198400 U 175 13133171313317 R 1604 13133181370700 U 2696 13133181373600 U 836 13133181377800 U 7124 13133181377900 U 224 13133181379000 U 1021 13133181381901 U 901 13133181388200 U 1125 13133181389201 R 385 13133181390300 U 2116 13133181390301 U 5411 13133181390302 U 899 13133181390303 U 89 13133181390305 U 1783 13133181395400 U 2985 13133181400800 U 3047 13133181401600 U 2886 13133181402001 U 421 13133181404400 U 1355 13133181406901 U 4814 13133181407400 U 1695 13133181407403 U 1765 13133181407407 U 6367 13133181407903 U 3171 13133181410900 U 1776 13133181411601 U 3014 13133181412901 U 1180 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13133181412902 U 2010 13133181413600 U 1384 13133181418301 U 2761 13133181421400 U 1137 13133181421701 U 1181 13133181422800 U 2098 13133181422801 U 972 13133181422900 U 1520 13133181424600 U 745 13133181430900 U 1109 13133181432000 U 1318 13133181432003 U 1132 13133181433900 U 1036 13133181436002 U 435 13133181440000 U 624 13133181443100 U 15601 13133181443101 U 10273 13133181444401 U 1520 13133181446700 U 2696 13133181448400 U 203 13133181448401 U 1731 13133181452600 U 1702 13133181455500 U 740 13133181455600 U 1734 13133181455700 U 827 13133181459400 U 1036 13133181459401 U 761 13133191178401 U 581 13133191178700 U 906 13133191179300 U 833 13133191179800 R 1734 13133191181100 U 2472 13133191181102 U 2469 13133191181301 U 4576 13133191182801 U 4775 13133191183401 U 1879 13133191183900 U 775 13133191183902 U 1051 13133191188100 U 1350 13133191188102 U 726 13133191193603 U 2565 13133191193701 R 1542 13133191193800 U 2793 13133191198500 U 2921 13133191198600 U 2279 13133191200100 R 6169 13133191200102 U 3145 13133191200500 R 499 13133191205302 U 2685 13133191207900 U 2632 13133191208100 U 4063 13133191208601 U 754 13133191209200 U 891 13133191210405 U 1051 13133191211201 U 754 13133191214503 U 1240 13133191215800 U 2181 13133191217200 U 819 13133191217201 U 291 13133191217202 U 2472 13133191217300 U 659 13133191219400 U 388 13133191219600 U 1016 13133191220000 U 175 13133191220500 U 383 13133191220905 U 943 13133191225700 U 1109 13133191226400 U 551 13133191226600 U 227 13133191227601 U 1392 13133191229900 U 483 13133191230800 R 224 13133191231000 U 804 13133191240402 U 3049 13133191240900 U 4296 13133191241900 R 1667 13133191246103 U 256 13133191246800 U 3017 13133191247803 U 2953 13133191248310 U 5416 13133191250100 R 2504 13133191250102 U 9542 13133191251900 U 2950 13133191254900 U 4416 13133191256702 U 1247 13133191256804 U 2565 13133191257102 U 334 13133191265000 U 1927 13133191266000 U 11526 13133191270100 U 2120 13133191270201 U 325 13133191270300 U 972 13133191273000 U 2279 13133191274000 R 789 13133191276603 U 1074 13133191276800 U 566 13133191277500 U 397 13133191279700 U 5491 * 13133411254605 U 2286 * 13133411254800 U 1326 * 13133411254801 U 124 * 13133411256400 U 630 * 13133411256402 U 1021 * 13133411256500 U 1578 * 13133411256600 U 189 * 13133411258102 U 1595 * 13133411258300 U 1607 * 13133411258800 U 528 * 13133411258802 U 90 * 13133411260900 U 2289 * 13133411261700 U 1059 * 13133411261702 U 934 * 13133411265700 U 6726 * 13133411273703 U 3082 * 13133411275600 U 3948 * 13133411277200 U 668 * 13133411277303 U 542 * 13133411279200 U 2344 * 13133411280300 U 125 * 13133411280400 U 11190 * 13133411280402 U 14044 * 13133411280500 U 2184 * 13133411280600 U 2279 * 13133411280700 U 92 * 13133411281700 U 3321 * 13133411281702 U 4709 * 13133411281800 U 1699 * 13133411289100 U 1384 * 13133411289200 R 1670 * 13133411289201 U 1399 * 13133411293600 U 4933 * 13133411294000 U 2311 * 13133411298400 U 8134 * 13133411298500 U 6288 * 13133411299200 U 1101 * 13133411305800 U 1079 * 13133411306600 U 3177 * 13133411308200 R 1607 * 13133411308204 U 740 * 13133411308300 U 957 * 13133411309100 U 3387 * 13133411309102 U 3018 * 13133411309200 U 4616 * 13133411309300 U 673 * 13133411311700 U 2112 * 13133411311803 U 300 * 13133411313300 U 456 * 13133411313303 U 914 * 13133411314100 U 1871 * 13133411314500 U 949 * 13133411315100 U 9335 * 13133411318900 U 1079 * 13133411319302 U 1872 * 13133411321700 U 386 * 13133411322600 U 1157 * 13133411323100 U 2405 * 13133411325002 U 784 * 13133411325100 U 383 * 13133411325200 U 1189 * 13133411325202 U 616 * 13133411327200 U 528 * 13133411327600 U 1062 * 13133411327800 U 2023 * 13133411328202 U 2376 * 13133411328800 U 1764 * 13133411328802 U 1384 * 13133411330600 U 514 * 13133411330902 U 965 * 13133411331200 U 2696 * 13133411331902 U 89 * 13133411332300 U 1799 * 13133411332301 U 1051 * 13133411335400 U 740 * 13133411338500 U 2664 * 13133411339600 U 4609 * 13133411805200 U 1461 * 13133411818500 U 997 * 13133411819302 U 1836 * 13133411819305 U 383 * 13133411819702 U 1402 * 13133411828400 U 1478 * 13133411828402 U 1799 * 13133411829603 U 566 * 13133411832306 U 472 * 13133411832804 U 290 * 13133411833300 U 964 * 13133411833301 U 4177 * 13133420784600 R 284 * 13133420785803 R 841 * 13133420786100 R 965 * 13133420793200 R 159 * 13133420794200 R 369 * 13133420797102 R 1999 * 13133420797104 R 710 * 13133420797108 R 1660 * 13133420798000 R 753 * 13133420798102 R 369 * 13133420798501 R 1984 * 13133420807000 R 5099 * 13133420813600 R 134 * 13133420821200 R 1958 * 13133420823700 R 1734 * 13133420828200 R 1958 * 13133420830700 R 761 * 13133420832300 R 891 * 13133420839400 R 1355 * 13133420839401 R 784 * 13133420840000 R 958 * 13133420840800 R 131 * 13133420845200 R 595 * 13133420845300 R 2279 * 13133420845400 R 2184 * 13133420846100 R 2761 * 13133420846500 R 238 * 13133420848302 R 2487 * 13133431290906 R 1818 * 13133431291006 R 741 * 13133431291106 R 2533 * 13133431297706 R 1430 * 13133431298503 R 356 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133431299050 R 175 * 13133431306906 R 89 * 13133431306907 R 595 * 13133431318045 R 92 * 13133431318047 R 92 * 13133431318054 R 91 * 13133431324106 R 2347 * 13133431325906 R 89 * 13133431326106 R 151 * 13133431335014 R 1713 * 13133431335015 R 479 * 13133441390200 R 1029 * 13133441390202 R 2116 * 13133441390700 R 688 * 13133441391301 R 9049 * 13133441391700 R 965 * 13133441397803 R 1702 * 13133441400900 R 1051 * 13133441402400 R 516 * 13133441403100 R 804 * 13133441403200 R 470 * 13133441403300 R 906 * 13133441404800 R 930 * 13133441406401 R 537 * 13133441407300 R 1991 * 13133441408004 R 507 * 13133441412600 R 123 * 13133441413600 R 4137 * 13133441415800 R 548 * 13133441420801 R 186 * 13133441421100 R 997 * 13133441422300 R 3114 * 13133441425000 R 1268 * 13133441425002 R 334 * 13133441425802 R 609 * 13133441425901 R 2761 * 13133441427500 R 1455 * 13133441428500 R 7004 * 13133441434100 R 406 * 13133441434900 R 1221 * 13133441436800 R 470 * 13133441440200 R 126 * 13133441442800 R 1187 * 13133441443400 R 2184 * 13133441444400 R 282 * 13133441447400 R 590 * 13133441459400 R 1731 * 13133441461201 R 91 * 13133441463704 R 131 * 13133441472600 R 89 * 13133451575000 R 1210 * 13133451575400 R 717 * 13133451578900 R 1731 * 13133451588800 R 819 * 13133451595500 R 267 * 13133451600000 R 901 * 13133451600800 R 116 * 13133451604000 R 2279 * 13133451604001 R 533 * 13133451605900 R 1065 * 13133451609400 R 175 * 13133451611900 R 2440 * 13133451615600 R 703 * 13133451617300 R 1350 * 13133451624500 R 2023 * 13133451624700 R 166 * 13133451646700 R 290 * 13133451649300 R 653 * 13133451661100 R 4094 * 13133451663100 R 1443 * 13133451663400 R 6766 * 13133451666500 R 709 * 13133451666801 R 17728 * 13133451667900 R 2167 * 13133451669100 R 276 * 13133451680100 R 688 * 13133451688700 R 2084 * 13133451691900 R 630 * 13133451694500 R 1607 * 13133451698200 R 383 * 13133451699300 R 672 * 13133451699500 R 609 * 13133451701600 R 528 * 13133451702000 R 586 * 13133451703500 R 3717 * 13133451704000 R 2216 * 13133451704100 R 261 * 13133451706700 R 841 * 13133451706800 R 4376 * 13133451708600 R 1461 * 13133451719100 R 356 * 13133451720600 R 1381 * 13133451722300 R 1251 * 13133451722400 R 1318 * 13133451726200 R 4296 * 13133460278108 R 450 * 13133460278119 R 827 * 13133460278131 R 2216 * 13133460278153 R 2694 * 13133460278154 R 3197 * 13133460278160 R 1576 * 13133460280100 R 1626 * 13133460280600 R 2069 * 13133460281700 R 1134 * 13133460281703 R 1991 * 13133460281801 R 5910 * 13133460282204 R 1518 * 13133460282607 R 761 * 13133460282701 R 383 * 13133460283111 R 4779 * 13133460283400 R 1254 * 13133460283807 R 175 * 13133460284501 R 2651 * 13133460286800 R 413 * 13133460288300 R 542 * 13133460290315 R 1539 * 13133460290602 R 354 * 13133460291106 R 2790 * 13133460291107 R 5810 * 13133460291603 R 470 * 13133460292802 R 252 * 13133460292803 R 528 * 13133460292916 R 11346 * 13133460292919 R 481 * 13133460293500 R 542 * 13133460293505 R 668 * 13133460293900 R 909 * 13133460294401 R 166 * 13133460294610 R 638 * 13133460294711 R 1291 * 13133460294900 R 1936 * 13133460294912 R 289 * 13133460295108 R 2149 * 13133460295401 R 481 * 13133460295405 R 456 * 13133460295601 R 5012 * 13133460297103 R 1841 * 13133460297106 R 145 * 13133460298100 R 439 * 13133460298105 R 188 * 13133460298110 R 175 * 13133460298202 R 392 * 13133460298300 R 210 * 13133460298303 R 383 * 13133460298412 R 3894 * 13133460298413 R 1346 * 13133460300722 R 421 * 13133460301106 R 2062 * 13133460301400 R 572 * 13133460302304 R 413 * 13133460302419 R 456 * 13133460302452 R 383 * 13133460302457 R 319 * 13133460302460 R 161 * 13133460302482 R 754 * 13133460304119 R 116 * 13133460304121 R 1478 * 13133460304131 R 91 * 13133460694102 R 2280 * 13133460694209 R 90 * 13133460694618 R 367 * 13133460695503 R 558 * 13133460695511 R 1095 * 13133460695610 R 1639 * 13133460695621 R 1542 * 13133460695703 R 1574 * 13133460695714 R 2020 * 13133460695811 R 726 * 13133460695888 R 659 * 13133460696001 R 276 * 13133460696002 R 1578 * 13133460696106 R 581 * 13133460696509 R 1542 * 13133460696518 R 754 * 13133460696701 R 6367 * 13133460696708 R 1796 * 13133460696812 R 1186 * 13133460697006 R 1471 * 13133460697008 R 1422 * 13133460697102 R 1667 * 13133460697603 R 1765 * 13133460698007 R 1254 * 13133460698404 R 1670 * 13133460698802 R 731 * 13133460700201 R 1478 * 13133460701108 R 2918 * 13133460701400 R 124 * 13133460701402 R 2272 * 13133460701405 R 586 * 13133460701603 R 252 * 13133460701605 R 166 * 13133460701608 R 91 * 13133460701609 R 1044 * 13133460702507 R 392 * 13133460702510 R 2790 * 13133460703618 R 841 * 13133460703619 R 2469 * 13133460705600 R 1799 * 13133460705601 R 378 * 13133460706309 R 1137 * 13133460707804 R 957 * 13133460708301 R 624 * 13133460709600 R 745 * 13133460711200 R 7921 * 13133460711400 R 1853 * 13133460711600 R 668 * 13133460711703 R 383 * 13133460711709 R 1240 * 13133460711710 R 3209 * 13133460711719 R 682 * 13133460712208 R 7363 * 13133460712503 R 453 * 13133460713200 R 1254 * 13133460713401 R 2568 * 13133460713402 R 1102 * 13133460714200 R 257 * 13133460714202 R 769 * 13133460714300 R 388 * 13133460714303 R 537 * 13133460714400 R 252 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133460714410 R 914 * 13133460715406 R 1521 * 13133460715407 R 1836 * 13133460715408 R 572 * 13133460715440 R 957 * 13133460715452 R 1277 * 13133460721716 R 362 * 13133611130811 R 741 * 13133611131724 R 2325 * 13133611131744 R 1029 * 13133611132107 R 644 * 13133611132152 R 479 * 13133611132158 R 1471 * 13133611132185 R 304 * 13133611132213 R 827 * 13133611132214 R 558 * 13133611132215 R 499 * 13133611132235 R 930 * 13133611132316 R 160 * 13133611133123 R 962 * 13133611133131 R 450 * 13133611133612 R 4178 * 13133611134108 R 1664 * 13133611134135 R 676 * 13133611134141 R 325 * 13133611134158 R 523 * 13133611134200 R 125 * 13133611134209 R 556 * 13133611135000 R 1350 * 13133611135083 R 311 * 13133611136334 R 616 * 13133611137309 R 1093 * 13133611137327 R 247 * 13133611137332 R 2055 * 13133611138600 R 387 * 13133611139305 R 885 * 13133611139901 R 1254 * 13133611139910 R 6850 * 13133611140100 R 252 * 13133611140804 R 1413 * 13133611141401 R 761 * 13133611141508 R 1278 * 13133611141509 R 175 * 13133611141601 R 261 * 13133611141801 R 612 * 13133611141805 R 2184 * 13133611142622 R 261 * 13133611142627 R 406 * 13133611142633 R 421 * 13133611143301 R 261 * 13133611144500 R 1508 * 13133611145302 R 124 * 13133611145800 R 124 * 13133611145801 R 2341 * 13133611145902 R 1436 * 13133611146100 R 2311 * 13133611146102 R 319 * 13133611146103 R 856 * 13133611146105 R 862 * 13133611146200 R 427 * 13133611146201 R 920 * 13133611146600 R 296 * 13133611146800 R 66 * 13133611146900 R 1574 * 13133611147300 R 1542 * 13133611148004 R 13621 * 13133611148700 R 4217 * 13133611149002 R 775 * 13133611149100 R 876 * 13133611149104 R 586 * 13133611149601 R 92 * 13133611149603 R 131 * 13133611150300 R 456 * 13133611150900 R 1051 * 13133611151302 R 89 * 13133611151800 R 2429 * 13133611151901 R 2248 * 13133611152114 R 1076 * 13133611152201 R 682 * 13133611152203 R 1399 * 13133611153100 R 1189 * 13133640393301 R 450 * 13133640394800 R 136 * 13133640394903 R 644 * 13133640394904 R 116 * 13133640394905 R 962 * 13133640394907 R 290 * 13133640394908 R 261 * 13133640395301 R 328 * 13133640395303 R 738 * 13133640395400 R 224 * 13133640395501 R 348 * 13133640395801 R 514 * 13133640395803 R 479 * 13133640395900 R 128 * 13133640396100 R 319 * 13133640396400 R 586 * 13133640397105 R 247 * 13133640397200 R 227 * 13133640397203 R 5691 * 13133640397206 R 4296 * 13133640397600 R 1638 * 13133640399000 R 528 * 13133640399602 R 1350 * 13133640400900 R 175 * 13133640401200 R 128 * 13133640401500 R 2151 * 13133640401502 R 1895 * 13133640401503 R 1751 * 13133640401504 R 1463 * 13133640404402 R 203 * 13133640406001 R 1283 * 13133640408107 R 501 * 13133640408108 R 215 * 13133640408307 R 290 * 13133640409003 R 131 * 13133640409602 R 392 * 13133640410003 R 91 * 13133640410500 R 3177 * 13133640410501 R 2877 * 13133640410700 R 132 * 13133640410800 R 548 * 13133640410801 R 2853 * 13133640410900 R 126 * 13133640411700 R 470 * 13133640412502 R 1560 * 13133640412900 R 91 * 13133640413200 R 267 * 13133640414000 R 311 * 13133640414004 R 339 * 13133640414005 R 89 * 13133640414102 R 427 * 13133640414104 R 232 * 13133640414400 R 238 * 13133640414603 R 311 * 13133640414800 R 673 * 13133640415004 R 101 * 13133640415201 R 450 * 13133640415301 R 514 * 13133640415501 R 566 * 13133640416505 R 481 * 13133640416507 R 289 * 13133640416512 R 217 * 13133640416701 R 267 * 13133640417504 R 159 * 13133640417901 R 224 * 13133640417904 R 392 * 13133640418703 R 1542 * 13133640419600 R 456 * 13133640419901 R 1940 * 13133640419903 R 325 * 13133640420209 R 688 * 13133640420220 R 166 * 13133640420223 R 413 * 13133640420229 R 564 * 13133640420242 R 311 * 13133640420249 R 1607 * 13133640420261 R 1224 * 13133640420272 R 2935 * 13133640420303 R 369 * 13133640420324 R 296 * 13133640420334 R 804 * 13133640420341 R 296 * 13133640420353 R 731 * 13133640420362 R 125 * 13133640420365 R 630 * 13133640420372 R 127 * 13133640420376 R 653 * 13133640420386 R 743 * 13133640420393 R 232 * 13133640420416 R 252 * 13133640420447 R 710 * 13133640420457 R 89 * 13133640421102 R 456 * 13133640421500 R 2408 * 13133640421501 R 89 * 13133640421502 R 1992 * 13133640422200 R 470 * 13133640423991 R 125 * 13133640423995 R 1384 * 13133640424009 R 450 * 13133640424027 R 290 * 13133640424100 R 151 * 13133640424500 R 4742 * 13133640428801 R 247 * 13133640428810 R 838 * 13133640428816 R 348 * 13133640430413 R 347 * 13133640430415 R 801 * 13133640430511 R 1178 * 13133640430512 R 1510 * 13133640430707 R 93 * 13133640430800 R 1796 * 13133640430801 R 385 * 13133640430930 R 1074 * 13133640430931 R 653 * 13133640430934 R 290 * 13133640430938 R 189 * 13133640430955 R 1315 * 13133640431013 R 804 * 13133640431050 R 580 * 13133640431075 R 581 * 13133640431086 R 92 * 13133640431128 R 558 * 13133640431135 R 2406 * 13133640431138 R 2568 * 13133640431148 R 1254 * 13133640431163 R 523 * 13133640432300 R 262 * 13133640432901 R 1572 * 13133640433600 R 580 * 13133640433801 R 499 * 13133640434502 R 22423 * 13133640434503 R 9507 * 13133640434600 R 499 * 13133640434804 R 17713 * 13133640435103 R 4695 * 13133640435400 R 2055 * 13133651698606 R 397 * 13133651698743 R 1167 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133651699100 R 479 * 13133651699104 R 688 * 13133651699106 R 92 * 13133651699108 R 441 * 13133651699109 R 485 * 13133651699116 U 551 * 13133651699210 U 624 * 13133651699214 U 210 * 13133651699704 R 2469 * 13133651699912 R 276 * 13133651700100 R 441 * 13133651700101 R 943 * 13133651700102 R 537 * 13133651700104 R 769 * 13133651700105 R 194 * 13133651700106 R 89 * 13133651700108 U 524 * 13133651700110 R 581 * 13133651700200 R 319 * 13133651700201 U 232 * 13133651700400 R 2801 * 13133651700410 R 2504 * 13133651700414 R 189 * 13133651700434 U 1027 * 13133651700512 R 1766 * 13133651700526 R 1413 * 13133651700533 R 804 * 13133651700580 R 232 * 13133651700587 R 159 * 13133651700589 R 217 * 13133651700601 R 514 * 13133651700610 R 464 * 13133651700811 R 145 * 13133651701141 R 90 * 13133651701156 R 232 * 13133651701253 R 267 * 13133651701555 R 320 * 13133651702001 R 784 * 13133651702105 R 558 * 13133651702127 R 282 * 13133651702144 R 3139 * 13133651702171 R 311 * 13133651702187 R 769 * 13133651702203 R 267 * 13133651702210 R 145 * 13133651702312 R 311 * 13133651702325 R 659 * 13133651702328 R 673 * 13133651702355 R 159 * 13133651702378 R 348 * 13133651702381 R 493 * 13133651702394 R 261 * 13133651702413 R 159 * 13133651702414 R 392 * 13133651702426 R 247 * 13133651702431 R 233 * 13133651702521 R 348 * 13133651702532 R 1233 * 13133651702545 R 551 * 13133651702546 R 92 * 13133651704101 R 630 * 13133651704203 R 798 * 13133651705403 R 4854 * 13133651705506 R 319 * 13133651705803 U 965 * 13133651705804 U 4695 * 13133651705806 R 2408 * 13133651705807 R 542 * 13133651705809 R 2023 * 13133651705824 U 801 * 13133651706407 U 542 * 13133651706411 U 1065 * 13133651706442 U 523 * 13133651706467 R 348 * 13133651706493 U 624 * 13133651706497 U 479 * 13133651706623 R 397 * 13133651706662 U 89 * 13133651707300 U 126 * 13133651708502 R 631 * 13133651708605 R 290 * 13133651709103 R 327 * 13133651709201 R 601 * 13133651709603 R 2825 * 13133651710400 R 1567 * 13133651710401 R 6129 * 13133651710700 R 1062 * 13133651710701 R 413 * 13133651710801 R 948 * 13133651711500 R 949 * 13133651711601 R 1406 * 13133651711901 R 1978 * 13133651711916 R 183 * 13133651711929 R 93 * 13133651712200 R 514 * 13133651712305 R 252 * 13133651712306 R 1670 * 13133651712311 R 470 * 13133651712316 R 383 * 13133651712325 R 1478 * 13133651712326 R 252 * 13133651712329 R 566 * 13133651712331 R 1510 * 13133651712348 R 769 * 13133651712356 R 2888 * 13133651712389 R 189 * 13133651712420 R 1122 * 13133651712497 R 290 * 13133651712504 R 91 * 13133651712702 R 131 * 13133651712910 R 149 * 13133651715200 R 4217 * 13133651715300 R 3437 * 13133651716200 R 586 * 13133651716410 R 688 * 13133651716411 U 125 * 13133651716418 R 247 * 13133651716716 U 2853 * 13133651717311 R 1626 * 13133651717318 R 89 * 13133651717600 R 485 * 13133651717604 R 1639 * 13133651717605 R 378 * 13133651717606 R 267 * 13133651717610 U 175 * 13133651717612 R 92 * 13133651718110 R 2887 * 13133651718600 R 876 * 13133651719511 R 392 * 13133651720500 R 8384 * 13133651721101 R 10574 * 13133651722701 R 659 * 13133651722918 R 354 * 13133651722958 R 1233 * 13133651722990 R 784 * 13133651723002 R 659 * 13133651723300 R 1572 * 13133651723301 R 2248 * 13133651723307 R 296 * 13133651723308 R 6930 * 13133651723317 R 801 * 13133651723320 R 1443 * 13133651723810 R 217 * 13133651723813 R 290 * 13133651723814 R 450 * 13133651723815 R 726 * 13133651723819 R 555 * 13133651724091 R 170 * 13133651724200 R 1007 * 13133651724218 R 644 * 13133651724401 R 195 * 13133651724404 R 2664 * 13133651724405 R 128 * 13133651724500 R 1286 * 13133651724600 R 124 * 13133651724602 R 514 * 13133651725301 R 1318 * 13133651725306 R 1734 * 13133651726100 R 499 * 13133651726307 R 1713 * 13133651726408 R 1659 * 13133651726800 R 1574 * 13133651726803 R 1095 * 13133651727900 R 4137 * 13133651728315 R 553 * 13133651728610 R 5854 * 13133651728616 R 194 * 13133651728618 R 1147 * 13133651728653 R 202 * 13133651728801 R 773 * 13133651729005 R 224 * 13133651729400 R 1764 * 13133651729903 R 296 * 13133651730002 R 421 * 13133651730003 R 194 * 13133651731302 E R 3567 * 13133651732500 R 282 * 13133651732902 R 630 * 13133651732910 R 91 * 13133651733311 R 595 * 13133651734103 R 383 * 13133651734110 R 2714 * 13133651734116 R 804 * 13133651734121 R 290 * 13133651734230 R 997 * 13133651734257 R 997 * 13133651734262 R 456 * 13133651734312 R 1189 * 13133651734372 R 726 * 13133651734374 R 740 * 13133651734377 R 145 * 13133651734417 R 1670 * 13133651735602 R 1030 * 13133651735605 R 450 * 13133651735619 R 769 * 13133651735804 R 136 * 13133651735900 R 128 * 13133651736915 R 362 * 13133651737001 R 1761 * 13133651737103 R 2700 * 13133651739507 R 646 * 13133651739509 R 880 * 13133651739602 R 247 * 13133651740110 R 1051 * 13133651740120 R 261 * 13133651740142 R 581 * 13133651740200 R 485 * 13133651740202 R 427 * 13133651740600 R 3157 * 13133660968902 R 709 * 13133660969105 U 93 * 13133660969402 R 1888 * 13133660969801 U 8316 * 13133660969901 R 1757 * 13133660969905 U 1137 * 13133660970312 R 1604 * 13133660971005 R 717 * 13133660971301 U 3940 * 13133660971302 U 6527 * 13133660971306 R 1251 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133660971503 R 151 * 13133660971511 R 296 * 13133660971513 R 566 * 13133660971515 U 2276 * 13133660971516 U 3047 * 13133660972501 R 7213 * 13133660972901 R 920 * 13133660972904 U 668 * 13133660973400 R 1413 * 13133660973401 U 537 * 13133660975511 U 479 * 13133660975702 U 868 * 13133660975900 R 13071 * 13133660976404 U 738 * 13133660976800 R 1734 * 13133660977203 U 325 * 13133660977400 R 528 * 13133660977702 U 3363 * 13133660978102 U 6275 * 13133660978103 U 3500 * 13133660978108 U 8739 * 13133660978112 U 804 * 13133660978113 U 1895 * 13133660978301 U 16507 * 13133660978401 U 12247 * 13133660978500 R 1583 * 13133660978603 R 354 * 13133660979106 U 1768 * 13133660979114 U 5602 * 13133660979118 U 1507 * 13133660979128 R 726 * 13133660979312 R 319 * 13133660979522 U 334 * 13133660979701 R 134 * 13133660979901 R 247 * 13133660980100 R 252 * 13133660980309 U 325 * 13133660980315 U 89 * 13133660981001 R 558 * 13133660981106 U 369 * 13133660981109 U 90 * 13133660981200 R 151 * 13133660981202 U 1224 * 13133660982002 R 238 * 13133660982022 U 89 * 13133660982301 U 210 * 13133660983104 U 1764 * 13133660983802 R 717 * 13133660983906 R 261 * 13133660984600 R 483 * 13133660984603 U 7722 * 13133660984701 U 933 * 13133660985106 U 586 * 13133660985107 R 203 * 13133660985200 R 311 * 13133660985203 U 180 * 13133660985210 R 635 * 13133660985504 U 920 * 13133660985507 U 421 * 13133660985902 U 679 * 13133660986400 R 2219 * 13133660986801 U 1786 * 13133660987502 U 4455 * 13133660987805 U 101 * 13133660988000 R 1029 * 13133660988005 R 609 * 13133660988400 R 128 * 13133660988402 U 1583 * 13133660988902 U 860 * 13133660989300 R 1626 * 13133660989801 U 2668 * 13133660990304 U 4973 * 13133660990312 U 371 * 13133660990319 U 1152 * 13133660990324 R 616 * 13133660990327 U 441 * 13133660990355 U 90 * 13133660990800 R 369 * 13133660991301 U 986 * 13133660992102 U 194 * 13133660992107 U 1117 * 13133660992206 U 3761 * 13133660992704 U 83 * 13133660992709 U 925 * 13133660992800 R 325 * 13133660992806 R 435 * 13133660993511 U 523 * 13133660993700 R 1471 * 13133660994501 U 553 * 13133660994526 U 435 * 13133660994531 R 387 * 13133660994620 U 581 * 13133660994814 U 1926 * 13133660994835 U 89 * 13133660995200 R 2921 * 13133660995301 U 125 * 13133660995508 U 3684 * 13133660995523 U 348 * 13133660995527 U 519 * 13133660995706 U 2376 * 13133660996103 U 2664 * 13133660996500 R 1350 * 13133660996900 R 296 * 13133660997101 U 1766 * 13133660997305 U 668 * 13133660997504 U 89 * 13133660998200 R 4177 * 13133660999605 U 1927 * 13133660999801 U 124 * 13133660999803 U 1364 * 13133660999805 R 994 * 13133661000102 U 1734 * 13133661000601 U 616 * 13133661000604 U 2119 * 13133661000800 R 688 * 13133661000900 E R 6146 * 13133661002100 R 1221 * 13133661002801 U 413 * 13133661004402 U 537 * 13133661004601 U 354 * 13133661005002 U 551 * 13133661005600 U 4894 * 13133661006702 U 2440 * 13133661007107 U 180 * 13133661007202 U 2856 * 13133661007214 U 2440 * 13133661007239 U 1860 * 13133661007409 U 1283 * 13133661008502 U 836 * 13133661008700 R 397 * 13133661009402 U 2331 * 13133661010300 R 2303 * 13133661010901 U 1394 * 13133661010903 U 124 * 13133661011600 R 2711 * 13133661011801 U 1313 * 13133661011900 R 124 * 13133661011905 U 731 * 13133661012100 R 397 * 13133661012110 U 507 * 13133661012902 R 1027 * 13133661013103 U 186 * 13133661013106 R 186 * 13133661014404 U 4402 * 13133661015200 R 136 * 13133661015202 R 1539 * 13133661015604 U 1220 * 13133661015900 R 819 * 13133661015906 U 369 * 13133661016607 U 2586 * 13133661016808 U 493 * 13133661016812 U 217 * 13133661017209 U 769 * 13133661017802 U 456 * 13133661018307 U 1556 * 13133661018401 U 194 * 13133661018405 U 1852 * 13133661018409 U 964 * 13133661018503 U 2119 * 13133661018804 U 267 * 13133661018902 U 1521 * 13133661019102 U 2064 * 13133661218331 R 283 14133111717700 U 3146 14133111718500 U 1773 14133111720200 U 3248 14133111720900 U 2289 14133111723302 U 581 14133111723600 U 135 14133111723700 U 703 14133111724327 U 1103 14133111728001 U 566 14133111728100 U 949 14133111729100 U 538 14133111729400 U 1112 14133111729600 U 1233 14133111730501 U 882 14133111730800 U 2000 14133111730801 U 537 14133111730900 U 1045 14133111730901 U 1060 14133111733300 U 407 14133111734200 U 256 14133111734300 U 560 14133111734400 U 137 14133111735800 U 906 14133111736601 U 276 14133111737100 U 210 14133111737800 U 914 14133111739100 U 407 14133111743800 U 2866 14133111743900 U 819 14133111744000 U 2248 14133111744001 U 1446 14133111747700 U 1190 14133111758200 U 1123 14133111758201 U 978 14133111762201 U 3049 14133111763500 U 819 14133111763501 U 992 14133111764000 U 3177 14133111764002 U 1468 14133111764902 U 2853 14133111765800 U 1968 14133111767600 U 1391 14133111768001 U 9467 14133111768501 U 1822 14133111768503 U 1456 14133111768800 U 4399 14133111769100 U 6525 14133111769601 U 2243 14133111770200 U 1531 14133111771400 U 5868 14133111771900 U 3835 14133111772100 U 2151 14133111774602 U 1861 14133111775200 U 325 14133111775201 U 1346 14133111775402 U 1958 14133111775701 U 19149 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14133111777200 U 1109 14133111777201 U 2023 14133111778100 U 891 14133111778101 U 731 14133111783700 U 2611 14133111784000 U 2648 14133111784500 U 1510 14133111784804 U 1109 14133111786309 U 304 14133111787301 U 514 14133111787302 U 1335 14133111787400 U 339 14133111787503 U 91 14133111787504 U 89 14133111787801 U 21373 14133111789400 U 4959 14133111792701 U 4497 14133111794100 U 630 14133111794500 U 745 14133111799700 U 4457 14133111803100 U 1152 14133111803500 U 2279 14133111803600 U 499 14133111803601 U 673 14133111804700 U 876 14133111807600 U 5427 14133111807700 U 523 14133111807701 U 682 14133111808300 U 595 14133111809000 U 5219 14133111809100 R 580 14133111809101 U 1507 14133111813300 U 5770 14133111813301 U 6726 14133111814601 U 4301 14133111814603 U 4008 14133111815000 U 630 14133111816200 U 180 14133111816700 U 4952 14133111819400 U 1157 14133111819800 U 601 14133111820700 U 9340 14133111821700 U 1638 14133111822500 U 7241 14133111826100 U 5018 14133111826200 U 1956 14133111829200 U 304 14133111829201 U 2425 14133111829501 U 5929 14133111829601 U 2565 14133111829701 U 5651 14133111832300 U 2463 14133111832500 U 3813 14133111834500 U 194 14133111836400 U 339 14133111838200 U 1463 14133111840500 U 2394 14133111843600 U 1703 14133111847800 U 2132 14133111847900 U 300 14133111847901 U 3312 14133120801937 R 914 14133120802102 R 1658 14133120802434 R 91 14133120806108 R 2151 14133120806412 R 528 14133120808305 R 7334 14133120808315 R 6611 14133120811930 R 906 14133120811949 R 2596 14133120813603 R 238 14133120813932 R 1735 14133120820609 R 89 14133151149000 U 5938 14133151150400 U 1341 14133151153200 U 688 14133151153800 R 1607 14133151159100 U 124 14133151173000 U 2227 14133151173900 U 4493 14133151175500 U 2014 14133151178300 U 8090 14133151178600 U 1993 14133151181300 U 920 14133151186200 U 848 14133151192500 U 252 14133151192900 U 1402 14133151199400 R 1402 14133151202000 U 798 14133151202302 U 523 14133151208401 U 1766 14133151209300 U 992 14133151209500 U 1196 14133151216801 U 507 14133151219400 U 1762 14133151220800 U 624 14133151222400 U 659 14133151230001 U 23516 14133151231800 U 1341 14133151236500 U 804 14133151236501 U 848 14133151248900 U 698 14133151266600 U 1198 14133151267200 U 789 14133151267500 U 1320 14133151267600 U 836 14133151269101 U 688 14133151273400 U 566 14133151273600 U 862 14133151273700 U 146 14133151275500 U 833 14133151276400 U 761 14133151277400 U 89 14133151279600 U 4854 14133151280701 U 124 14133151283000 U 90 14133151285401 U 1079 14133171199000 U 486 14133171225900 U 761 14133171231900 U 339 14133171232203 U 856 14133171235102 U 413 14133171249800 U 2472 14133171250000 U 1036 14133171253000 U 97 14133171253100 U 934 14133171254600 U 3872 14133171255700 U 624 14133171256000 U 296 14133171257200 U 601 14133171257300 U 862 14133171259500 U 282 14133171259504 U 319 14133171261000 U 3725 14133171262302 U 906 14133171266200 U 8642 14133171266202 U 1735 14133171268300 R 528 14133171270800 U 470 14133171270900 U 688 14133171271000 U 397 14133171272000 U 2516 14133171275000 U 93 14133171275500 U 1051 14133171275900 U 2703 14133171278200 U 224 14133171279300 U 2256 14133171283000 U 537 14133171283100 U 518 14133171287200 U 1607 14133171288102 U 450 14133171288303 U 1247 14133171291200 U 499 14133171296700 U 2481 14133171297200 U 441 14133171297202 U 493 14133171297700 U 2576 14133171300305 U 2291 14133171310300 U 256 14133171312003 U 14383 14133171315202 U 552 14133171318300 U 210 14133171318700 U 703 14133171318702 U 566 14133171320900 U 3049 14133171321001 U 2151 14133171321203 U 1134 14133171322600 U 1744 14133171322601 U 2953 14133171325200 U 1016 14133171325300 U 109 14133171326800 U 668 14133171328402 U 406 14133171331300 U 1443 14133171334606 U 493 14133171335203 U 232 14133171336100 U 388 14133171336104 U 523 14133171343600 U 1060 14133171343800 U 601 14133171343900 U 1635 14133171344300 U 89 14133171346800 U 1167 14133171346802 U 630 14133171346900 U 134 14133171348800 U 1190 14133171348804 U 1555 14133171350902 U 385 14133181468600 U 542 14133181470500 U 5053 14133181472100 U 773 14133181472102 U 1263 14133181477300 U 383 14133181477500 U 862 14133181485600 U 1766 14133181485601 U 2726 14133181486100 U 2664 14133181490300 U 1224 14133181493900 U 1384 14133181493901 R 232 14133181499200 U 1446 14133181499201 U 581 14133181504000 U 175 14133181505801 U 784 14133181508300 U 710 14133181508901 U 4739 14133181509300 U 4376 14133181511922 U 89 14133181514400 U 978 14133181514504 U 819 14133181514605 U 740 14133181514700 U 1384 14133181514903 U 366 14133181515900 U 290 14133181519001 U 1093 14133181519500 U 2408 14133181519600 U 2856 14133181520200 U 920 14133181522000 U 2761 14133181522100 U 2184 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14133181523400 U 616 14133181526600 U 7483 14133181527200 U 5013 14133181532101 U 427 14133181532200 U 1196 14133181532301 U 89 14133181532600 U 906 14133181532601 U 856 14133181533501 U 1370 14133181533700 U 124 14133181535200 U 869 14133181535201 U 232 14133181535301 U 769 14133181536300 U 1699 14133181536800 U 1036 14133181536801 R 856 14133181538001 U 630 14133181538002 U 745 14133181539102 U 1021 14133181539200 U 1051 14133181541100 U 542 14133181541300 U 334 14133181543900 U 2098 14133181544000 U 2375 14133181546602 U 485 14133181547300 U 322 14133181547301 U 1378 14133181547302 U 1521 14133181547601 U 1384 14133181547602 U 2469 14133181549200 U 949 14133191281802 R 4177 14133191281804 R 7204 14133191281805 R 13688 14133191281813 U 4460 14133191282111 R 2184 14133191282121 U 2373 14133191282601 U 1507 14133191282602 U 12287 14133191283200 U 1021 14133191284803 U 1991 14133191285300 U 17002 14133191286200 U 470 14133191286300 U 507 14133191286700 R 479 14133191286800 R 238 14133191287900 R 1590 14133191287902 U 2344 14133191288500 U 1189 14133191289700 U 2087 14133191291303 U 2722 14133191292400 U 2664 14133191292800 U 4814 14133191293400 U 1766 14133191294600 U 4889 14133191295402 U 745 14133191296700 U 1399 14133191299601 U 125 14133191301302 U 1001 14133191301400 U 703 14133191301403 U 1831 14133191302400 U 1062 14133191303101 U 962 14133191304700 U 1065 14133191306800 U 542 14133191307400 R 2664 14133191307800 U 673 14133191310100 U 769 14133191310101 U 841 14133191310200 U 14039 14133191310400 U 464 14133191310500 U 24 14133191310700 U 659 14133191310703 U 378 14133191311100 U 4774 14133191311103 R 464 14133191311801 U 1254 14133191311802 U 1591 14133191313800 R 741 14133191316200 U 441 14133191316201 U 304 14133191318906 U 4871 14133191318907 U 6294 14133191319406 U 899 14133191321000 U 2184 14133191321200 U 1940 14133191321202 U 89 14133191321400 U 934 14133191322200 U 586 14133191326300 U 1457 14133191326301 U 127 14133191327800 U 2537 14133191327801 U 503 14133191329000 U 2568 14133191329700 U 833 14133191330400 U 630 14133191330503 U 4774 14133191330900 U 2568 14133191331100 U 1137 14133191331200 U 1167 14133191331203 U 435 14133191332500 U 528 14133191333800 U 4735 14133191334300 U 5929 14133191334303 U 5093 14133191337001 U 2793 14133191338202 U 2911 14133191338400 U 1678 14133191338403 U 5098 14133191338601 U 252 14133191340900 U 55 14133191340902 U 1095 14133191341200 U 528 14133191341302 U 2985 14133191341307 U 934 14133191344800 U 2272 14133191345101 U 259 14133191345107 U 1240 14133191346004 U 769 14133191346602 U 124 14133191347202 U 630 14133191348910 U 957 14133191349700 U 1639 14133191349701 U 834 14133191349702 U 4098 14133191349705 U 982 14133191350401 R 7613 14133191352800 R 194 14133191353803 U 957 14133191354300 U 304 14133191354500 R 6487 14133191354900 R 1993 14133191355329 U 479 14133191357300 R 745 14133191358700 R 586 14133191359901 U 276 14133191360600 R 1521 14133191360603 U 992 14133191361100 U 1680 14133191365601 U 2151 14133191366000 U 3177 14133191366517 R 624 14133191366528 R 1567 14133191367704 U 507 14133191371400 U 2279 14133191371600 U 1036 14133191371606 U 566 14133191371610 U 116 14133191371620 U 1696 14133191380801 U 4894 14133191382403 U 507 14133191383701 U 2193 14133191384200 R 682 * 14133411363302 U 1572 * 14133411363600 R 1799 * 14133411363602 U 1507 * 14133411364302 U 1884 * 14133411370800 U 2985 * 14133411375600 U 11752 * 14133411376000 R 1413 * 14133411376200 U 548 * 14133411376204 U 324 * 14133411376306 U 435 * 14133411377602 U 2279 * 14133411377603 U 126 * 14133411377704 U 406 * 14133411382400 R 787 * 14133411392000 R 630 * 14133411393500 R 1831 * 14133411394700 U 804 * 14133411394900 R 1734 * 14133411395702 U 194 * 14133411398400 R 601 * 14133411400200 R 4927 * 14133411400902 U 624 * 14133411402804 U 276 * 14133411403000 U 2758 * 14133411404503 U 7555 * 14133411407304 U 699 * 14133411410407 U 558 * 14133411410411 U 92 * 14133411411000 U 819 * 14133411411002 U 1282 * 14133411411902 U 789 * 14133411411903 U 957 * 14133411416900 U 673 * 14133411417202 U 319 * 14133411417902 U 841 * 14133411418301 U 507 * 14133411419100 U 334 * 14133411422303 U 1699 * 14133411422801 U 210 * 14133411426200 U 761 * 14133411426600 U 166 * 14133411431700 U 1152 * 14133411434000 U 1521 * 14133411434100 U 1402 * 14133411434204 U 224 * 14133411435600 U 1402 * 14133411437100 U 3017 * 14133411441003 U 493 * 14133411441303 U 1065 * 14133411441400 U 659 * 14133411444100 U 2694 * 14133411444200 U 1411 * 14133411446203 U 5611 * 14133411446204 U 5372 * 14133411459500 R 247 * 14133411459505 U 841 * 14133411461500 U 256 * 14133411461904 U 1507 * 14133411464702 U 3114 * 14133411465700 U 397 * 14133411465703 U 464 * 14133411466300 U 5372 * 14133411466500 R 2392 * 14133411466600 U 1330 * 14133411466700 U 2921 * 14133411466900 U 934 * 14133411468902 U 252 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133411472102 U 2006 * 14133411475800 R 1062 * 14133411480800 R 1413 * 14133411481402 U 914 * 14133411481700 U 485 * 14133411486300 R 775 * 14133420853100 R 378 * 14133420853101 R 406 * 14133420853500 R 819 * 14133420857400 R 2151 * 14133420857501 R 89 * 14133420858301 R 124 * 14133420858600 R 514 * 14133420858601 R 754 * 14133420859000 R 761 * 14133420859001 R 537 * 14133420859003 R 429 * 14133420859603 R 2847 * 14133420861200 R 933 * 14133420861700 R 1908 * 14133420861702 R 710 * 14133420862600 R 6766 * 14133420863200 R 3063 * 14133420863900 R 125 * 14133420863901 R 420 * 14133420867600 R 124 * 14133420869300 R 464 * 14133420878300 R 348 * 14133420882500 R 529 * 14133420883604 R 276 * 14133420887900 R 1863 * 14133420892900 R 90 * 14133420893400 R 7097 * 14133420905103 R 116 * 14133420907600 R 1734 * 14133420910601 R 408 * 14133420910900 R 2903 * 14133420912500 R 862 * 14133420912700 R 610 * 14133431309506 R 523 * 14133431314205 R 841 * 14133431314707 R 91 * 14133431337506 R 898 * 14133431337806 R 1132 * 14133431343910 R 638 * 14133431346004 R 217 * 14133431346027 R 93 * 14133431346706 R 470 * 14133431347706 R 514 * 14133431350418 R 533 * 14133431360612 R 334 * 14133431362306 R 1120 * 14133431364006 R 592 * 14133431366006 R 659 * 14133431369906 R 166 * 14133431374906 R 558 * 14133431376806 R 267 * 14133431376809 R 523 * 14133431390654 R 641 * 14133431449915 R 709 * 14133431505455 R 2279 * 14133441471001 R 2216 * 14133441471101 R 89 * 14133441483304 R 6053 * 14133441484001 R 1513 * 14133441488100 R 933 * 14133441488300 R 1510 * 14133441488402 R 192 * 14133441494000 R 2888 * 14133441494100 R 4256 * 14133441498900 R 421 * 14133441500100 R 1818 * 14133441500300 R 688 * 14133441506003 R 1090 * 14133441517300 R 180 * 14133441534600 R 450 * 14133441536200 R 1607 * 14133441539086 R 899 * 14133451736800 R 1478 * 14133451747000 R 745 * 14133451755000 R 186 * 14133451760300 R 765 * 14133451767100 R 1958 * 14133451770300 R 566 * 14133451771600 R 801 * 14133451774600 R 929 * 14133451775300 R 2600 * 14133451776400 R 740 * 14133451779500 R 673 * 14133451783900 R 1001 * 14133451784000 R 717 * 14133451797500 R 2023 * 14133451797501 R 89 * 14133451800500 R 2953 * 14133451801100 R 962 * 14133451801200 R 441 * 14133451801300 R 282 * 14133451818300 R 276 * 14133451833500 R 319 * 14133451835400 R 125 * 14133451839101 R 435 * 14133451840600 R 548 * 14133451861600 R 435 * 14133460715702 R 4417 * 14133460717031 R 89 * 14133460717146 R 1146 * 14133460717219 R 6754 * 14133460717292 R 586 * 14133460717403 R 1937 * 14133460717407 R 982 * 14133460718305 R 636 * 14133460722401 R 933 * 14133460726101 R 1607 * 14133460726900 R 247 * 14133460726905 R 906 * 14133460727905 R 92 * 14133460732600 R 305 * 14133460732602 R 479 * 14133460735103 R 717 * 14133460735600 R 1831 * 14133460738284 R 247 * 14133460738313 R 551 * 14133460738472 R 319 * 14133460738524 R 957 * 14133460738525 R 175 * 14133460739700 R 1109 * 14133460742590 R 586 * 14133460743300 R 2856 * 14133460743602 R 498 * 14133460744900 R 263 * 14133460745313 R 347 * 14133460748103 R 421 * 14133460760402 R 2098 * 14133460762357 R 537 * 14133460762362 R 479 * 14133460762420 R 13770 * 14133460762422 R 978 * 14133460763148 R 479 * 14133611153400 R 252 * 14133611153419 R 542 * 14133611153500 R 934 * 14133611153507 R 833 * 14133611153604 R 124 * 14133611155400 R 485 * 14133611156600 R 920 * 14133611160303 R 717 * 14133611160800 R 470 * 14133611161001 R 2055 * 14133611161106 R 101 * 14133611161202 R 542 * 14133611162000 R 4058 * 14133611162700 R 920 * 14133611162800 R 1486 * 14133611163200 R 1254 * 14133611165100 R 1021 * 14133611165103 R 1030 * 14133611167206 R 885 * 14133611168000 R 132 * 14133611168102 R 1349 * 14133611168110 R 529 * 14133611168801 R 1828 * 14133611169102 R 406 * 14133611169400 R 1510 * 14133611169401 R 3014 * 14133611170616 R 819 * 14133611171407 R 210 * 14133611176201 R 688 * 14133611176301 R 1117 * 14133611176504 R 841 * 14133611179201 R 435 * 14133611180300 R 1167 * 14133611180400 R 1109 * 14133611180900 R 978 * 14133611182800 R 2483 * 14133611184302 R 876 * 14133611184606 R 479 * 14133611185100 R 2296 * 14133611187405 R 124 * 14133611187406 R 789 * 14133611187426 R 499 * 14133611187428 R 413 * 14133611187440 R 304 * 14133611188204 R 378 * 14133611188304 R 2087 * 14133611188900 R 456 * 14133611188902 R 304 * 14133611189602 R 558 * 14133611190100 R 464 * 14133611190105 R 528 * 14133611191300 R 1196 * 14133611191605 R 644 * 14133611192003 R 136 * 14133611192400 R 833 * 14133611193301 R 566 * 14133611193700 R 2911 * 14133611194000 R 89 * 14133611194400 R 224 * 14133611195300 R 2985 * 14133611195500 R 1766 * 14133611195700 R 397 * 14133611196600 R 1799 * 14133611196605 R 479 * 14133611196701 R 225 * 14133611197101 R 2213 * 14133611197400 R 1137 * 14133611197401 R 1521 * 14133611197403 R 1157 * 14133611197408 R 1413 * 14133611197500 R 116 * 14133611198000 R 891 * 14133611198200 R 2087 * 14133611198401 R 232 * 14133611199409 R 187 * 14133611200104 R 833 * 14133611200105 R 91 * 14133611200111 R 914 * 14133611201000 R 124 * 14133611201003 R 1007 * 14133611201500 R 819 * 14133611201503 R 876 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133611202100 R 2311 * 14133611202105 R 435 * 14133611202200 R 630 * 14133611202702 R 1821 * 14133611202805 R 1283 * 14133611203100 R 1542 * 14133611203200 R 3145 * 14133611203204 R 1427 * 14133611203300 R 388 * 14133611203700 R 151 * 14133611203803 R 92 * 14133611203900 R 2888 * 14133611204602 R 203 * 14133611204700 R 1084 * 14133611204900 R 682 * 14133611204901 R 257 * 14133611205200 R 126 * 14133611205700 R 499 * 14133611205907 R 745 * 14133611206100 R 2729 * 14133611206101 R 754 * 14133611206600 R 2311 * 14133611207400 R 11409 * 14133611207611 R 290 * 14133611207715 R 191 * 14133611208200 R 784 * 14133611209000 R 848 * 14133611209001 R 710 * 14133611209008 R 1283 * 14133611209009 R 2163 * 14133611209200 R 784 * 14133611209204 R 441 * 14133611209700 R 542 * 14133611210500 R 311 * 14133611210700 R 124 * 14133611210704 R 1923 * 14133611210800 R 1574 * 14133611210802 R 906 * 14133611211000 R 456 * 14133611211103 R 427 * 14133611211705 R 180 * 14133611211800 R 717 * 14133611211903 R 456 * 14133611212200 R 934 * 14133611212300 R 528 * 14133611212800 R 551 * 14133611212801 R 862 * 14133611212803 R 856 * 14133611213000 R 514 * 14133611213106 R 92 * 14133611213200 R 311 * 14133611214020 R 827 * 14133611214052 R 413 * 14133611214060 R 726 * 14133611214063 R 92 * 14133611214065 R 679 * 14133611214067 R 668 * 14133611214200 R 1254 * 14133611214300 R 933 * 14133611214400 R 5411 * 14133611214500 R 2408 * 14133611214913 R 1286 * 14133611214933 R 444 * 14133611214934 R 4206 * 14133611214941 R 1542 * 14133611214979 R 17068 * 14133611214999 R 784 * 14133611215003 R 542 * 14133611215004 R 261 * 14133611215005 R 1065 * 14133611215008 R 761 * 14133611215024 R 247 * 14133611215200 R 1516 * 14133611215201 R 406 * 14133611216002 R 90 * 14133611216800 R 2865 * 14133611216803 R 2376 * 14133611218203 R 124 * 14133611219900 R 1895 * 14133611220400 R 862 * 14133611220402 R 856 * 14133611221100 R 1510 * 14133611222001 R 703 * 14133611222300 R 659 * 14133611225100 R 4119 * 14133611225104 R 2696 * 14133611226300 R 542 * 14133611227203 R 581 * 14133611228003 R 1940 * 14133611228400 R 972 * 14133611228900 R 1905 * 14133611229200 R 1413 * 14133611229600 R 2061 * 14133611231206 R 348 * 14133611231700 R 2055 * 14133611232400 R 1224 * 14133611232401 R 304 * 14133611234601 R 848 * 14133611235016 R 383 * 14133611235201 R 3079 * 14133611236100 R 558 * 14133611236101 R 601 * 14133611236800 R 2408 * 14133611236821 R 378 * 14133611237810 R 101 * 14133611238001 R 1167 * 14133611240304 R 726 * 14133611240500 R 514 * 14133611240601 R 1378 * 14133611242502 R 804 * 14133611242800 R 1137 * 14133611242900 R 151 * 14133611244001 R 841 * 14133611244300 R 1355 * 14133611247602 R 761 * 14133611248109 R 10844 * 14133611340603 R 334 * 14133640436601 R 2119 * 14133640436704 R 735 * 14133640437004 R 1283 * 14133640437005 R 316 * 14133640437006 R 775 * 14133640437016 R 348 * 14133640437018 R 276 * 14133640437021 R 1346 * 14133640437023 R 334 * 14133640437215 R 348 * 14133640437606 R 527 * 14133640437623 R 1507 * 14133640437633 R 653 * 14133640437635 R 1500 * 14133640437637 R 175 * 14133640437692 R 346 * 14133640437699 R 620 * 14133640437708 R 1154 * 14133640437724 R 441 * 14133640437743 R 523 * 14133640437805 R 1702 * 14133640437822 R 319 * 14133640437840 R 1923 * 14133640437846 R 276 * 14133640437850 R 903 * 14133640438106 R 717 * 14133640438700 R 558 * 14133640438800 R 957 * 14133640439945 R 812 * 14133640440214 R 124 * 14133640440318 R 124 * 14133640440319 R 870 * 14133640440321 R 441 * 14133640440332 R 1167 * 14133640440352 R 1402 * 14133640440355 R 717 * 14133640440365 R 124 * 14133640440369 R 413 * 14133640440385 R 109 * 14133640440404 R 668 * 14133640440418 R 261 * 14133640440427 R 175 * 14133640440432 R 217 * 14133640440436 R 232 * 14133640441807 R 124 * 14133640441813 R 290 * 14133640441820 R 609 * 14133640441821 R 551 * 14133640441901 R 1125 * 14133640442400 R 3563 * 14133640442901 R 726 * 14133640443009 R 740 * 14133640443601 R 124 * 14133640443606 R 1001 * 14133640443608 R 551 * 14133640443613 R 535 * 14133640443720 R 1638 * 14133640443727 R 528 * 14133640443731 R 4552 * 14133640443740 R 89 * 14133640444307 R 1391 * 14133640444416 R 290 * 14133640444418 R 175 * 14133640444717 R 362 * 14133640444720 R 354 * 14133640444724 R 126 * 14133640444725 R 558 * 14133640444726 R 731 * 14133640444727 R 528 * 14133640444728 R 252 * 14133640444730 R 166 * 14133640444731 R 537 * 14133640444739 R 717 * 14133640444747 R 4855 * 14133640444756 R 1268 * 14133640444761 R 688 * 14133640444764 R 916 * 14133640444769 R 175 * 14133640444771 R 116 * 14133640444778 R 1408 * 14133640444779 R 217 * 14133640444799 R 523 * 14133640444803 R 1354 * 14133640444811 R 93 * 14133640444812 R 383 * 14133640444822 R 2905 * 14133640444825 R 609 * 14133640444833 R 688 * 14133640444858 R 609 * 14133640444861 R 406 * 14133640444862 R 827 * 14133640444882 R 653 * 14133640444883 R 444 * 14133640444884 R 232 * 14133640444903 R 1079 * 14133640444909 R 514 * 14133640444914 R 180 * 14133640444921 R 1626 * 14133640444943 R 674 * 14133640444945 R 2185 * 14133640444949 R 93 * 14133640444954 R 537 * 14133640444955 R 624 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133640444957 R 217 * 14133640444963 R 514 * 14133640444975 R 186 * 14133640445001 R 136 * 14133640445400 R 2276 * 14133640445501 R 456 * 14133640445503 R 282 * 14133640445505 R 964 * 14133640445612 R 798 * 14133640445614 R 1161 * 14133640445615 R 190 * 14133640445623 R 159 * 14133640445626 R 232 * 14133640445629 R 551 * 14133640445631 R 232 * 14133640445640 R 537 * 14133640445802 R 421 * 14133640445804 R 378 * 14133640445813 R 971 * 14133640445818 R 479 * 14133640445904 R 528 * 14133640445905 R 1282 * 14133640445906 R 1799 * 14133640445908 R 638 * 14133640445910 R 194 * 14133640446301 R 703 * 14133640446410 R 1402 * 14133640446417 R 1062 * 14133640446418 R 5941 * 14133640446500 R 773 * 14133640446900 R 1125 * 14133640446901 R 2841 * 14133640447002 R 1607 * 14133640447003 R 383 * 14133640447004 R 397 * 14133640447009 R 1478 * 14133640447010 R 470 * 14133640447011 R 339 * 14133640447012 R 125 * 14133640447015 R 4137 * 14133640447017 R 2151 * 14133640447022 R 1542 * 14133640447029 R 920 * 14133640447031 R 90 * 14133640447032 R 261 * 14133640447037 R 175 * 14133640447317 R 1402 * 14133640447415 R 261 * 14133640447502 R 1219 * 14133640447601 R 413 * 14133640447615 R 383 * 14133640447623 R 413 * 14133640447634 R 383 * 14133640447638 R 1800 * 14133640447639 R 1583 * 14133640447640 R 2055 * 14133640447648 R 252 * 14133640447652 R 479 * 14133640447654 R 346 * 14133640447662 R 131 * 14133640447671 R 2693 * 14133640447676 U 42650 * 14133640447705 R 1001 * 14133640447707 R 1105 * 14133640448800 R 672 * 14133640449702 R 965 * 14133640450502 R 558 * 14133640450503 R 272 * 14133640450800 R 479 * 14133640451502 R 1102 * 14133640451600 R 362 * 14133640451602 R 126 * 14133640451603 R 1427 * 14133640451800 R 499 * 14133640451801 R 1734 * 14133640451900 R 339 * 14133640451902 R 247 * 14133640452000 R 804 * 14133640452105 R 319 * 14133640452212 R 906 * 14133640452218 R 789 * 14133640452230 R 354 * 14133640452231 R 339 * 14133640452243 R 232 * 14133640452310 R 116 * 14133640452311 R 523 * 14133640452315 R 247 * 14133640452318 R 90 * 14133640452319 R 91 * 14133640452321 R 537 * 14133640452323 R 159 * 14133640452329 R 91 * 14133640452330 R 290 * 14133640452331 R 171 * 14133640452500 R 1528 * 14133640452610 R 369 * 14133640452700 R 1473 * 14133640452709 R 1346 * 14133640452723 R 435 * 14133640452724 R 2244 * 14133640452727 R 604 * 14133640452730 R 560 * 14133640452804 R 848 * 14133640452808 R 470 * 14133640452818 R 479 * 14133640452836 R 1095 * 14133640452854 R 362 * 14133640452862 R 203 * 14133640452865 R 1247 * 14133640453011 R 217 * 14133640453017 R 304 * 14133640453023 R 348 * 14133640453025 R 187 * 14133640453208 R 276 * 14133640453215 R 392 * 14133640453305 R 673 * 14133640453310 R 1607 * 14133640453311 R 311 * 14133640453312 R 311 * 14133640453320 R 586 * 14133640453324 R 602 * 14133640453332 R 296 * 14133640453335 R 1510 * 14133640453339 R 542 * 14133640453347 R 436 * 14133640453348 R 319 * 14133640453349 R 282 * 14133640453351 R 862 * 14133640453356 R 248 * 14133640453361 R 866 * 14133640453362 R 339 * 14133640453374 R 1078 * 14133640453375 R 769 * 14133640453381 R 203 * 14133640453382 R 232 * 14133640453800 R 267 * 14133640454300 R 1402 * 14133640454301 R 339 * 14133640454704 R 1411 * 14133640454902 R 116 * 14133640455203 R 90 * 14133640455403 R 1413 * 14133640455407 R 131 * 14133640455804 R 542 * 14133640455807 R 1475 * 14133640455809 R 991 * 14133640455813 R 282 * 14133640455824 R 581 * 14133640455825 R 296 * 14133640455829 R 616 * 14133640455833 R 833 * 14133640455848 R 126 * 14133640455851 R 688 * 14133640455862 R 1456 * 14133640455867 R 819 * 14133640455868 R 145 * 14133640455869 R 116 * 14133640455871 R 206 * 14133640455887 R 479 * 14133640455898 R 261 * 14133640455902 R 479 * 14133640455916 R 93 * 14133640455920 R 696 * 14133640455922 R 203 * 14133640456606 R 1439 * 14133640456607 R 89 * 14133640456702 R 507 * 14133640456900 R 676 * 14133640456901 R 1350 * 14133640457201 R 125 * 14133640457806 R 370 * 14133640457807 R 125 * 14133640458005 R 89 * 14133640458200 R 558 * 14133640458400 R 3081 * 14133640458600 R 485 * 14133640458601 R 378 * 14133640458700 R 2372 * 14133640458801 R 616 * 14133640458802 R 514 * 14133640458904 R 2537 * 14133640459102 R 267 * 14133640459212 R 378 * 14133640459215 R 450 * 14133640459219 R 89 * 14133640459220 R 784 * 14133640459400 R 427 * 14133640459401 R 441 * 14133640459701 R 1344 * 14133640460401 R 194 * 14133640460601 R 2600 * 14133640461000 R 3049 * 14133640461600 R 325 * 14133640461601 R 441 * 14133640462504 R 395 * 14133640464102 R 1062 * 14133640464319 R 91 * 14133640464330 R 590 * 14133640464331 R 267 * 14133640464332 R 290 * 14133640464334 R 187 * 14133640464400 R 4204 * 14133640464500 R 1022 * 14133640464702 R 339 * 14133640464706 R 901 * 14133640464708 R 624 * 14133640464711 R 1067 * 14133640465601 R 1181 * 14133640465603 R 125 * 14133640466700 R 3483 * 14133640467409 R 1478 * 14133640467526 R 673 * 14133640467528 R 761 * 14133640467530 R 676 * 14133640467534 R 609 * 14133640467537 R 125 * 14133640467542 R 214 * 14133640467553 R 1612 * 14133640467579 R 276 * 14133640467581 R 1130 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133640467588 R 856 * 14133640467594 R 1574 * 14133640467599 R 435 * 14133640467602 R 2020 * 14133640467604 R 190 * 14133640467618 R 1923 * 14133640467713 R 598 * 14133640468506 R 203 * 14133640469800 R 1734 * 14133640470800 R 1983 * 14133640471700 R 261 * 14133640472301 R 136 * 14133640472304 R 3034 * 14133640472311 R 572 * 14133640472500 R 267 * 14133640472701 R 483 * 14133651742207 R 542 * 14133651742211 R 290 * 14133651742271 R 90 * 14133651743502 R 1772 * 14133651743504 R 180 * 14133651743800 R 2534 * 14133651743818 R 162 * 14133651743819 R 456 * 14133651743838 R 1167 * 14133651743842 R 456 * 14133651743855 R 586 * 14133651743859 R 203 * 14133651743883 R 1339 * 14133651743884 R 1323 * 14133651743885 R 1740 * 14133651743899 R 668 * 14133651743919 R 392 * 14133651743949 R 2373 * 14133651744300 R 1863 * 14133651744302 R 290 * 14133651745610 R 717 * 14133651745618 R 799 * 14133651745814 R 703 * 14133651745911 R 151 * 14133651745915 R 8191 * 14133651745918 R 3049 * 14133651745921 R 1162 * 14133651745964 R 227 * 14133651745971 R 586 * 14133651745995 R 131 * 14133651746029 R 659 * 14133651746043 R 761 * 14133651746056 R 706 * 14133651746058 R 1044 * 14133651746059 R 1172 * 14133651746070 R 304 * 14133651746084 R 841 * 14133651746095 R 354 * 14133651746120 R 769 * 14133651746189 R 493 * 14133651746213 R 452 * 14133651746243 R 789 * 14133651746249 R 125 * 14133651746331 R 159 * 14133651746600 R 151 * 14133651746617 R 206 * 14133651746620 R 871 * 14133651746626 R 90 * 14133651746632 R 1644 * 14133651746644 R 464 * 14133651746645 R 261 * 14133651746658 R 986 * 14133651746662 R 304 * 14133651746664 R 257 * 14133651746668 R 962 * 14133651746669 R 89 * 14133651746679 R 116 * 14133651746681 R 116 * 14133651746702 R 325 * 14133651746703 R 581 * 14133651747009 R 89 * 14133651747101 R 644 * 14133651747301 R 369 * 14133651747303 R 609 * 14133651747528 R 1044 * 14133651747600 R 479 * 14133651747605 R 485 * 14133651748700 R 542 * 14133651749003 R 673 * 14133651749414 R 1224 * 14133651749418 R 616 * 14133651749427 R 479 * 14133651750303 R 10830 * 14133651751913 R 2661 * 14133651753099 R 247 * 14133651753400 R 30096 * 14133651753506 R 485 * 14133651753507 R 427 * 14133651754802 R 962 * 14133651754908 R 125 * 14133651754914 R 2568 * 14133651754917 R 127 * 14133651754918 R 125 * 14133651754929 R 116 * 14133651754932 R 151 * 14133651754937 R 688 * 14133651754965 R 392 * 14133651754972 R 159 * 14133651755004 R 189 * 14133651755406 R 189 * 14133651755446 R 1402 * 14133651755699 R 362 * 14133651755748 R 920 * 14133651755795 R 291 * 14133651755796 R 920 * 14133651755797 R 1771 * 14133651755840 R 210 * 14133651755858 R 201 * 14133651756613 R 2248 * 14133651756616 R 848 * 14133651757000 R 259 * 14133651757600 R 124 * 14133651757630 R 427 * 14133651757713 R 282 * 14133651757755 R 595 * 14133651757850 R 175 * 14133651759201 R 653 * 14133651759202 R 717 * 14133651759900 R 869 * 14133651760100 R 1765 * 14133651760101 R 2569 * 14133651760102 R 2202 * 14133651760438 R 210 * 14133651762417 R 2359 * 14133651762421 R 676 * 14133651762422 R 256 * 14133651762423 R 124 * 14133651762424 R 797 * 14133651762430 R 383 * 14133651762434 R 267 * 14133651762463 R 580 * 14133651762467 R 1413 * 14133651762484 R 1350 * 14133651762491 R 166 * 14133651762497 R 726 * 14133651762505 R 635 * 14133651762574 R 2020 * 14133651762628 R 2821 * 14133651763100 R 132 * 14133651763215 R 319 * 14133651763217 R 3017 * 14133651763237 R 267 * 14133651763250 R 1639 * 14133651763256 R 136 * 14133651763259 R 1062 * 14133651763260 R 4938 * 14133651763266 R 1413 * 14133651763267 R 644 * 14133651763270 R 1392 * 14133651763284 R 124 * 14133651763318 R 354 * 14133651763320 R 1507 * 14133651763355 R 1273 * 14133651763376 R 175 * 14133651763396 R 89 * 14133651763397 R 10617 * 14133651763400 R 964 * 14133651763415 R 2171 * 14133651763428 R 1730 * 14133651763433 R 362 * 14133651763470E R 5417 * 14133651763477 R 189 * 14133651763491 R 726 * 14133651763500 R 965 * 14133651763501 R 354 * 14133651763504 R 90 * 14133651763511 R 421 * 14133651763545 R 479 * 14133651763615 R 431 * 14133651763629 R 145 * 14133651763652 R 1413 * 14133651763702 R 89 * 14133651763761 R 3005 * 14133651763851 R 354 * 14133651764000 R 2015 * 14133651764105 R 1460 * 14133651764203 R 514 * 14133651764205 R 232 * 14133651764220 R 271 * 14133651764419 R 682 * 14133651764605 R 586 * 14133651764612 R 600 * 14133651768410 R 481 * 14133651769022 R 435 * 14133651769804 R 631 * 14133651770706 R 726 * 14133651771312 R 238 * 14133651771844 R 2953 * 14133651771852 R 866 * 14133651771861 R 369 * 14133651771918 R 189 * 14133651771924 R 276 * 14133651771925 R 406 * 14133651772006 R 566 * 14133651772030 R 358 * 14133651772033 R 124 * 14133651772035 R 618 * 14133651772036 R 1646 * 14133651772090 R 89 * 14133651772127 R 624 * 14133651772140 R 427 * 14133651772419 R 90 * 14133651772429 R 203 * 14133651772430 R 276 * 14133651772602 R 1734 * 14133651772611 R 276 * 14133651772619 R 145 * 14133651772825 R 203 * 14133651772856 R 566 * 14133651772922 R 145 * 14133651772924 R 4144 * 14133651772960 R 930 * 14133651773610 R 485 * 14133651773611 R 789 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133651773700 R 616 * 14133651773701 R 1402 * 14133651773705 R 392 * 14133651773907 R 1954 * 14133651774600 R 789 * 14133651776002 R 1956 * 14133651776201 R 1021 * 14133651776202 R 2666 * 14133651776211 R 2825 * 14133651776309 R 601 * 14133651776314 R 2726 * 14133651776316 R 414 * 14133651776339 R 296 * 14133651776340 R 125 * 14133651776343 R 2039 * 14133651776361 R 726 * 14133651776367 R 89 * 14133651776393 R 406 * 14133651776394 R 89 * 14133651776542 R 1137 * 14133651776812 R 3752 * 14133651776813 R 1378 * 14133651776902 R 2664 * 14133651776906 R 673 * 14133651777437 R 1400 * 14133651777801 R 1670 * 14133651777803 R 2151 * 14133651777920 R 6786 * 14133651780201 R 158 * 14133651780314 R 296 * 14133651780355 R 632 * 14133651780356 R 3047 * 14133651780374 R 348 * 14133651780503 R 397 * 14133651782201 R 997 * 14133651783722 R 2818 * 14133651784009 R 2726 * 14133651784300 R 2348 * 14133661019304 U 1670 * 14133661019330 R 1539 * 14133661019332 R 1411 * 14133661019508 U 1025 * 14133661019526 U 1892 * 14133661019607 U 2921 * 14133661019704 U 1872 * 14133661019802 U 1462 * 14133661019903 U 1492 * 14133661019908 U 23710 * 14133661019911 U 9677 * 14133661019924 U 1822 * 14133661019926 U 101 * 14133661020200 R 2609 * 14133661021301 U 4268 * 14133661021600 R 4104 * 14133661022805 U 1958 * 14133661023002 U 1905 * 14133661023100 R 325 * 14133661023300 R 363 * 14133661023500 R 804 * 14133661023705 U 2184 * 14133661025200 R 595 * 14133661025202 R 929 * 14133661025500 R 397 * 14133661026201 U 2062 * 14133661026403 R 876 * 14133661026407 R 1935 * 14133661026408 U 1713 * 14133661026411 U 1381 * 14133661026416 U 131 * 14133661026417 U 943 * 14133661026506 U 1590 * 14133661026507 U 159 * 14133661026711 U 545 * 14133661026712 U 638 * 14133661026713 U 91 * 14133661026714 U 1507 * 14133661026916 U 902 * 14133661027003 R 171 * 14133661027102 U 862 * 14133661027107 U 1095 * 14133661027117 U 1095 * 14133661027131 U 653 * 14133661027134 U 290 * 14133661027800 R 2825 * 14133661028200 R 5404 * 14133661028204 U 6411 * 14133661028403 U 91 * 14133661029000 R 515 * 14133661029003 U 5173 * 14133661029006 U 833 * 14133661029009 U 775 * 14133661029012 U 673 * 14133661029020 U 1520 * 14133661029024 U 5089 * 14133661029025 U 1402 * 14133661029026 U 804 * 14133661029027 R 581 * 14133661029402 U 194 * 14133661029501 U 10618 * 14133661029504 U 930 * 14133661029701 U 1991 * 14133661030600 R 2970 * 14133661031301 U 6672 * 14133661032700 R 8581 * 14133661033400 R 1350 * 14133661033900 R 4351 * 14133661034000 R 5252 * 14133661034500 R 2472 * 14133661034912 U 703 * 14133661034927 U 804 * 14133661034930 U 7681 * 14133661034941 U 175 * 14133661035114 U 2472 * 14133661035115 U 1016 * 14133661035118 U 1283 * 14133661037001 U 2236 * 14133661037602 U 4990 * 14133661037912 U 7841 * 14133661037913 U 1350 * 14133661037916 U 227 * 14133661038001 U 4789 * 14133661038103 U 6407 * 14133661039003 U 4341 * 14133661039203 R 378 * 14133661040501 U 5406 * 14133661040514 U 1690 * 14133661040524 U 13510 * 14133661040801 U 1298 * 14133661040900 R 1349 * 14133661040904 R 2184 * 14133661040908 U 4151 * 14133661040911 U 1001 * 14133661040915 U 537 * 14133661040917 U 1991 * 14133661041901 U 4495 * 14133661043712 U 692 * 14133661043804 U 1542 * 14133661043900 R 1254 * 14133661044103 U 789 * 14133661044500 R 978 * 14133661044502 U 12112 * 14133661044504 U 2825 * 14133661044514 U 1107 * 14133661044604 U 9228 * 14133661044608 R 479 * 14133661044800 R 151 * 14133661044801 U 1402 * 14133661044817 U 3047 * 14133661044903 U 1539 * 14133661045100 R 1036 * 14133661045101 U 965 * 14133661045805 U 1475 * 14133661045832 U 2985 * 14133661046600 R 819 * 14133661046601 R 1667 * 14133661046802 U 804 * 14133661046818 U 1888 * 14133661046832 U 1210 * 14133661046902 U 1478 * 14133661046910 U 789 * 14133661047209 U 232 * 14133661047802 U 644 * 14133661047810E R 1881 * 14133661047812 R 1186 * 14133661048102 U 91 * 14133661048200 R 1117 * 14133661048201 U 717 * 14133661049222 U 2176 * 14133661050300 R 3076 * 14133661051701 U 485 * 14133661051704 R 89 * 14133661051800 R 610 * 14133661051801 U 761 * 14133661051802 U 304 * 14133661051805 R 319 * 14133661053602 R 710 * 14133661054500 R 528 * 14133661054502 U 1053 * 14133661054800 R 2659 * 14133661055400 R 514 * 14133661055401 U 1152 * 14133661055405 U 1058 * 14133661056601 U 4615 * 14133661056702 U 1210 * 14133661057401 U 3000 * 14133661057600 R 1764 * 14133661057604 U 2473 * 14133661057614 U 1542 * 14133661057615 U 4898 * 14133661057618 U 1956 * 14133661058700 R 2841 * 14133661060100 R 1391 * 14133661061401 U 2023 * 14133661061404 U 1765 * 14133661062403 U 528 * 14133661062500 R 339 * 14133661064000 R 1079 * 14133661064001 U 1210 * 14133661064102 U 1381 * 14133661064500 R 2172 * 14133661064905 U 1608 * 14133661065801 U 2705 * 14133661066700 R 2344 * 14133661067002 U 1454 * 14133661067906 U 2254 * 14133661068501 U 8541 * 14133661070700 R 465 * 14133661071600 R 2985 * 14133661072401 U 1609 * 14133661073801 U 1465 * 14133661073806 U 1829 * 14133661073811 U 1402 * 14133661073823 U 653 * 14133661074014 U 1465 * 14133661074033 U 1977 * 14133661074404 U 339 * 14133661074800 R 413 * 14133661077801 U 4439 15133111876101 U 203 15133111879900 U 1594 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15133111881801 U 493 15133111891500 U 1471 15133111895200 U 1413 15133111908400 U 300 15133111909300 U 4735 15133111912100 U 4218 15133111912200 U 4429 15133111914700 U 601 15133111918102 U 89 15133111920101 U 124 15133111921100 U 1991 15133111925000 U 653 15133111925100 U 731 15133111927403 U 4336 15133111934100 U 1670 15133111938200 U 4735 15133111938201 U 4222 15133111953700 U 9363 15133111955000 U 7681 15133111960600 U 160 15133111968700 U 11841 15133111971700 U 4735 15133111973002 U 6013 15133111993100 U 1831 15133111993800 U 1766 15133111994200 U 745 15133111994600 U 2761 15133111995700 U 2273 15133120822904 R 6195 15133120824903 R 601 15133120858568 R 1318 15133151192402 U 2412 15133151192500 U 353 15133151195100 U 2151 15133151199600 U 256 15133151200500 U 1510 15133151200600 U 964 15133151201200 U 2166 15133151201400 U 1210 15133151202400 U 4217 15133151203000 U 558 15133151203001 U 586 15133151205400 U 435 15133151206500 U 92 15133151207401 U 1007 15133151211500 U 238 15133151211600 U 914 15133151212700 U 2311 15133151289300 U 935 15133151296800 U 876 15133151296801 U 1282 15133151306300 U 1392 15133151310200 U 958 15133151315300 U 688 15133151316500 U 819 15133151319502 U 2119 15133151326003 U 2149 15133151329900 U 3241 15133151335700 U 493 15133151335701 U 217 15133151337500 U 2440 15133151337800 U 514 15133151344400 U 1123 15133151344403 U 899 15133151349800 U 124 15133151356001 U 1093 15133151364300 U 5301 15133151368500 U 1152 15133151378300 U 1079 15133151378303 U 3103 15133151381803 U 638 15133151382008 U 609 15133151382015 U 624 15133151382018 U 435 15133151384106 U 2729 15133151384323 U 1030 15133151394300 U 267 15133151395700 U 464 15133151396300 U 3082 15133151397600 U 126 15133151397800 U 2216 15133151398606 U 1255 15133151398900 U 1964 15133151403400 U 2793 15133151403401 U 1667 15133151403701 U 659 15133151403703 U 2888 15133151403802 U 523 15133151405502 U 485 15133151409302 U 2540 15133151409500 U 3521 15133151413700 U 186 15133171358000 R 848 15133171366402 U 789 15133171386700 U 227 15133171406200 U 1420 15133171406300 U 3041 15133171410200 U 55 15133171410400 U 125 15133171411000 U 2431 15133171413601 U 128 15133171418202 U 127 15133171438000 U 420 15133171438201 U 1574 15133171446903 U 256 15133171456200 U 1574 15133171463900 U 1971 15133171471400 U 1095 15133171471402 U 848 15133171480600 U 7044 15133171480605 U 3177 15133171486402 U 1863 15133171486500 U 1510 15133171488100 U 2993 15133171505800 U 876 15133171506700 U 89 15133171506702 U 2084 15133171507100 U 2408 15133171517600 U 5810 15133171528602 U 282 15133171528603 U 784 15133171528611 U 493 15133171539800 U 470 15133181559600 U 528 15133181559601 U 507 15133181562500 U 1326 15133181562502 U 124 15133181566900 U 5491 15133181567000 U 5252 15133181568300 U 116 15133181569300 R 304 15133181574500 U 941 15133181574700 U 2237 15133181576300 U 542 15133181576400 U 383 15133181576401 U 362 15133181577300 U 2376 15133181579100 U 194 15133181579303 U 362 15133181580102 U 3177 15133181580104 U 1574 15133181580200 U 22956 15133181580901 U 1125 15133181580902 U 1291 15133181585000 U 2866 15133181585001 U 2950 15133181585400 U 6328 15133181587900 U 276 15133181588000 U 11271 15133181603800 U 1146 15133181603801 U 676 15133181603900 U 1564 15133181604000 U 1219 15133181604200 U 296 15133181604201 U 1413 15133181604900 U 5332 15133181605100 U 4695 15133181605400 U 1927 15133181605600 U 2469 15133181605601 U 2055 15133181605602 U 1539 15133181606400 U 3500 15133181610600 U 7921 15133181617900 U 7755 15133181625302 U 703 15133181625304 U 542 15133181626800 U 18840 15133181630501 U 450 15133181634900 U 876 15133181639100 E U 1942 15133181639300 U 566 15133181640600 U 1102 15133181642700 U 5531 15133181645901 U 4163 15133181648300 U 392 15133181648900 U 2472 15133181657900 U 1881 15133181658000 U 1062 15133181658100 U 1462 15133181850701 U 89 15133191385300 U 745 15133191385800 U 2568 15133191387700 R 1254 15133191388302 U 2055 15133191390213 U 2918 15133191390300 U 688 15133191390603 U 871 15133191391600 U 703 15133191397200 R 5013 15133191397400 R 2729 15133191400003 R 1427 15133191400004 U 2023 15133191409000 R 1799 15133191409400 R 1051 15133191409401 R 934 15133191420502 R 4033 15133191421200 U 2216 15133191421903 R 731 15133191421904 R 957 15133191422300 R 397 15133191422302 R 1240 15133191422600 R 324 15133191423507 R 833 15133191426900 R 5133 15133191430200 R 2311 15133191437100 R 1036 15133191439100 R 741 15133191439102 R 804 15133191440800 R 761 15133191440804 U 668 15133191449701 R 1510 15133191449704 R 5889 15133191450311 U 2790 15133191452000 R 10792 15133191455904 U 1237 15133191456900 R 280 15133191456904 R 1148 15133191458300 U 1408 15133191458400 R 1016 15133191458603 R 798 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15133191458700 R 1161 15133191458800 R 929 15133191458802 R 653 15133191458900 R 6885 15133191459900 R 1021 15133191460500 R 8649 15133191460501 R 5570 15133191460602 U 856 15133191460603 U 2731 15133191461200 U 2270 15133191462800 U 1406 15133191463700 U 740 15133191463702 U 2469 15133191463800 U 1118 15133191464200 U 668 15133191465300 U 7801 15133191465301 U 1574 15133191465500 U 4495 15133191466200 R 7054 15133191466700 R 11524 15133191467300 U 3241 15133191471701 U 6610 15133191475002 U 1001 15133191477600 R 7931 15133191480100 R 427 15133191480102 U 2950 * 15133411489900 R 267 * 15133411502104 U 89 * 15133411503200 R 1468 * 15133411503400 U 2045 * 15133411515401 U 920 * 15133411515407 U 929 * 15133411515409 U 92 * 15133411521502 U 537 * 15133411522600 U 848 * 15133411531000 U 4814 * 15133411531400 U 4217 * 15133411531502 U 2502 * 15133411531800 U 5372 * 15133411532200 R 2921 * 15133411532500 U 3241 * 15133411532508 U 1102 * 15133411532512 U 2694 * 15133411533800 U 528 * 15133411533802 U 558 * 15133411538100 U 124 * 15133411539502 U 761 * 15133411539800 U 124 * 15133411552700 R 1647 * 15133411561400 R 1670 * 15133411563702 U 595 * 15133411570300 U 4735 * 15133411570400 U 2376 * 15133411576804 U 813 * 15133411586100 U 1065 * 15133411586500 U 1590 * 15133411586502 U 1196 * 15133411587000 U 1639 * 15133411587002 U 1863 * 15133411587004 U 90 * 15133411588000 U 819 * 15133411588300 U 413 * 15133411599900 U 586 * 15133411600702 U 7450 * 15133411601200 U 493 * 15133411601300 U 4655 * 15133411615004 U 2177 * 15133411616303 U 90 * 15133420917002 R 296 * 15133420917200 R 920 * 15133420917700 R 1958 * 15133420922000 R 4416 * 15133420926900 R 12004 * 15133420927000 R 754 * 15133420927100 R 6566 * 15133420928309 R 1137 * 15133420928312 R 647 * 15133420928321 R 2341 * 15133420930501 R 1402 * 15133420936900 R 3151 * 15133420937801 R 717 * 15133420938601 R 871 * 15133420938700 R 775 * 15133420938703 R 644 * 15133420940800 R 1528 * 15133420941900 R 876 * 15133420942003 R 994 * 15133420945401 R 1065 * 15133420946700 R 688 * 15133420956803 R 787 * 15133420959602 R 175 * 15133420987900 R 1443 * 15133420992503 R 5252 * 15133420997300 R 124 * 15133431410806 R 1176 * 15133431431203 R 90 * 15133431441606 R 1996 * 15133431448706 R 949 * 15133431448906 R 18168 * 15133441562700 R 39312 * 15133441564400 R 259 * 15133441565200 R 1817 * 15133441566005 R 866 * 15133441568004 R 1027 * 15133441570201 R 3212 * 15133441594202 R 1507 * 15133441594600 R 27247 * 15133441594900 R 528 * 15133441597900 R 18979 * 15133441598200 R 4096 * 15133441609600 R 126 * 15133441609602 R 1132 * 15133441610800 R 247 * 15133441611600 R 319 * 15133441613900 R 528 * 15133441618700 R 296 * 15133451873600 R 131 * 15133451903800 R 14730 * 15133451910200 R 1036 * 15133451918500 R 528 * 15133451927700 R 841 * 15133451932100 R 304 * 15133451940900 R 180 * 15133451941000 R 848 * 15133451941100 R 761 * 15133451941800 R 572 * 15133460762173 R 145 * 15133460762636 R 2565 * 15133460762720 R 673 * 15133460762985 R 1079 * 15133460763108 R 688 * 15133460763123 R 566 * 15133460765500 R 282 * 15133460765700 R 483 * 15133460765701 R 247 * 15133460778105 R 581 * 15133460786528 R 261 * 15133460786530 R 1731 * 15133460786650 R 696 * 15133460786665 R 485 * 15133460786677 R 688 * 15133460786785 R 485 * 15133460786790 R 392 * 15133460786792 R 232 * 15133460786809 R 10646 * 15133460786844 R 523 * 15133460786853 R 427 * 15133460786965 R 2953 * 15133460786967 R 180 * 15133460786982 R 90 * 15133460787017 R 951 * 15133460787025 R 259 * 15133460787094 R 775 * 15133460787155 R 1501 * 15133460787168 R 339 * 15133460787169 R 124 * 15133460787202 R 414 * 15133460787359 R 689 * 15133460787361 R 828 * 15133460787403 R 1714 * 15133460787410 R 379 * 15133460787417 R 668 * 15133460787461 R 90 * 15133460787468 R 798 * 15133460787472 R 90 * 15133460787473 R 90 * 15133460787538 R 151 * 15133460787559 R 765 * 15133460787571 R 161 * 15133460787653 R 304 * 15133460787735 R 275 * 15133460790121 R 7238 * 15133460790314 R 372 * 15133460790375 R 609 * 15133460790477 R 738 * 15133460790547 R 507 * 15133460791204 R 731 * 15133460791300 R 1167 * 15133611255209 R 290 * 15133611255414 R 1991 * 15133611255467 R 1021 * 15133611255471 R 644 * 15133611255486 R 194 * 15133611255510 R 1560 * 15133611259237 R 180 * 15133611259538 R 601 * 15133611259540 R 210 * 15133611259635 R 2039 * 15133611259691 R 641 * 15133611259718 R 1079 * 15133611259773 R 1123 * 15133611259778 R 1699 * 15133611259844 R 676 * 15133611259849 R 247 * 15133611259854 R 210 * 15133611259865 R 2248 * 15133611259936 R 435 * 15133611259985 R 90 * 15133611260006 R 493 * 15133611260097 R 89 * 15133611260110 R 2979 * 15133611260111 R 232 * 15133611260158 R 899 * 15133611260219 R 145 * 15133611260235 R 247 * 15133611260513 R 1991 * 15133611260646 R 901 * 15133611260755 R 1254 * 15133611260771 R 2052 * 15133640473002 R 2888 * 15133640473004 R 558 * 15133640473100 R 731 * 15133640473109 R 93 * 15133640473117 R 319 * 15133640473150 R 1937 * 15133640473902 R 3084 * 15133640473910 R 814 * 15133640474016 R 3362 * 15133640474058 R 325 * 15133640474071 R 1189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133640474087 R 276 * 15133640474127 R 2504 * 15133640474135 R 397 * 15133640474315 R 89 * 15133640474401 R 1923 * 15133640474600 R 966 * 15133640475203 R 267 * 15133640475800 R 267 * 15133640476400 R 1125 * 15133640476601 R 8010 * 15133640476640 R 964 * 15133640476673 R 14192 * 15133640476680 R 934 * 15133640476728 R 267 * 15133640476741 R 572 * 15133640476923 R 276 * 15133640476931 R 479 * 15133640476939 R 560 * 15133640476940 R 89 * 15133640477101 R 542 * 15133640477106 R 572 * 15133640477601 R 1381 * 15133640478402 R 1095 * 15133640478502 R 3241 * 15133640478528 R 90 * 15133640478558 R 319 * 15133640478560 R 192 * 15133640478601 R 1504 * 15133640478604 R 703 * 15133640479638 R 339 * 15133640479646 R 274 * 15133640479653 R 427 * 15133640479702 R 731 * 15133640479705 R 659 * 15133640479713 R 624 * 15133640479714 R 581 * 15133640479716 R 891 * 15133640479717 R 673 * 15133640479721 R 3887 * 15133640479734 R 90 * 15133640481119 R 232 * 15133640481135 R 203 * 15133640481701 R 296 * 15133640481801 R 402 * 15133640482450 R 1370 * 15133640482480 R 246 * 15133640482538 R 761 * 15133640482587 R 2341 * 15133640483202 R 548 * 15133640483216 R 992 * 15133640484303 R 531 * 15133640484332 R 261 * 15133640484461 R 101 * 15133640484657 R 1157 * 15133640484660 R 136 * 15133640484669 R 125 * 15133640484696 R 2408 * 15133640484700 R 93 * 15133640484705 R 869 * 15133640484708 R 964 * 15133640484752 R 456 * 15133640484839 R 709 * 15133640484931 R 507 * 15133640484936 R 1892 * 15133640484950 R 493 * 15133640484952 R 362 * 15133640485107 R 1298 * 15133640486520 R 1254 * 15133640486536 R 1341 * 15133640486540 R 1844 * 15133640486568 R 362 * 15133640486580 R 319 * 15133640486707 R 210 * 15133640486717 R 624 * 15133640486757 R 276 * 15133640486760 R 1413 * 15133640486764 R 994 * 15133640487809 R 27 * 15133640488510 R 869 * 15133640488513 R 116 * 15133640488514 R 464 * 15133640488523 R 89 * 15133640489022 R 383 * 15133640489064 R 965 * 15133640489074 R 2883 * 15133640489084 R 1318 * 15133651786201 R 317 * 15133651786301 R 166 * 15133651786900 R 3017 * 15133651786901 R 537 * 15133651787829 R 369 * 15133651788001 R 139 * 15133651788200 R 1298 * 15133651790000 R 1095 * 15133651790201 R 2237 * 15133651790204 R 1503 * 15133651790206 R 4973 * 15133651790208 R 348 * 15133651791901 R 1639 * 15133651793280 R 304 * 15133651797000 R 124 * 15133651798203 R 131 * 15133651798500 R 128 * 15133651800717 R 1510 * 15133651800719 R 2308 * 15133651800737 R 248 * 15133651801200 R 1286 * 15133651801400 R 1895 * 15133651801611 R 616 * 15133651801900 R 1021 * 15133651803700 R 485 * 15133651804800 R 126 * 15133651804812 R 203 * 15133651804823 R 228 * 15133651804871 R 289 * 15133651804903 R 1095 * 15133651804911 R 247 * 15133651805003 R 528 * 15133651805110 R 247 * 15133651805216 R 1254 * 15133651805502 R 542 * 15133651805533 R 262 * 15133651805552 R 1189 * 15133651805800 R 965 * 15133651806216 R 180 * 15133651806217 R 2468 * 15133651806220 R 127 * 15133651806230 R 1044 * 15133651806236 R 166 * 15133651806256 R 101 * 15133651806257 R 406 * 15133651806270 R 1293 * 15133651806317 R 1036 * 15133651806353 R 286 * 15133651806372 R 136 * 15133651806390 R 1922 * 15133651806393 R 523 * 15133651809930 R 1604 * 15133651815204 R 10190 * 15133651815716 R 101 * 15133651815729 R 421 * 15133651815730 R 441 * 15133651815813 R 7584 * 15133651817401 R 159 * 15133651817900 R 2133 * 15133651818043 R 1823 * 15133651818056 R 369 * 15133651818074 R 1869 * 15133651818610 R 319 * 15133651818620 R 574 * 15133651818621 R 727 * 15133651818701 R 319 * 15133651818702 R 210 * 15133651818741 R 383 * 15133651818843 R 92 * 15133651818900 R 441 * 15133651819142 R 595 * 15133651819452 R 9502 * 15133651819518 R 1607 * 15133651819588 R 523 * 15133651819664 R 2306 * 15133651819689 R 210 * 15133651819702 R 13215 * 15133651819717 R 1411 * 15133651819728 R 362 * 15133651819743 R 232 * 15133651819750 R 145 * 15133651819758 R 1306 * 15133651819847 R 238 * 15133651819901 R 7084 * 15133651819902 R 12420 * 15133651819927 R 644 * 15133651819931 R 1542 * 15133651819943 R 609 * 15133651820125 R 644 * 15133651820128 R 383 * 15133651820149 R 369 * 15133651820153 R 93 * 15133651820400 R 1090 * 15133651820509 R 741 * 15133651820552 R 324 * 15133651820580 R 334 * 15133651821003 R 125 * 15133651821402 R 1446 * 15133651821805 R 804 * 15133651822902 R 638 * 15133651824802 R 1574 * 15133651826013 R 354 * 15133651826014 R 1093 * 15133651826100 R 2184 * 15133651826600 R 1734 * 15133651826603 R 1507 * 15133660112280 U 479 * 15133661079301 U 1607 * 15133661080804 U 673 * 15133661080807 U 1283 * 15133661081704 U 1416 * 15133661082400 R 906 * 15133661082602 U 339 * 15133661083500 R 886 * 15133661083501 R 89 * 15133661083902 R 1021 * 15133661085403 U 717 * 15133661087502 U 5213 * 15133661089801 U 2850 * 15133661091203 U 1695 * 15133661095053 U 906 * 15133661095056 U 507 * 15133661095060 U 528 * 15133661095064 U 5082 * 15133661095076 U 804 * 15133661095083 U 3334 * 15133661095087 U 6212 * 15133661095111 U 668 * 15133661095129 R 3442 * 15133661095141 U 89 * 15133661095250 R 89 * 15133661095603 U 4336 * 15133661095712 U 1923 * 15133661096003 U 1187 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133661096101 U 1542 * 15133661096102 U 4058 * 15133661097000 R 1639 * 15133661097008 U 203 * 15133661099500 R 1126 * 15133661099602 U 1712 * 15133661099801 U 131 * 15133661101001 E U 3748 * 15133661101503 U 464 * 15133661101900 R 778 * 15133661101901 R 754 * 15133661102400 R 5133 * 15133661102500 R 924 * 15133661102501 U 188 * 15133661103000 R 586 * 15133661104000 R 586 * 15133661104100 R 31414 * 15133661104802 U 89 * 15133661105508 U 5691 * 15133661106001 U 754 * 15133661106300 R 703 * 15133661106500 R 252 * 15133661106700 R 1940 * 15133661106701 U 1021 * 15133661109000 R 586 * 15133661110903 U 972 * 15133661111100 R 21 * 15133661111402 U 891 * 15133661114100 R 601 * 15133661114102 U 2261 * 15133661116100 R 378 * 15133661118101 U 3431 * 15133661120800 R 4393 * 15133661122206 R 159 * 15133661122800 R 499 * 15133661130402 U 1825 * 15133661130500 R 456 * 15133661131217 R 290 * 15133661131700 U 1523 * 15133661131800 R 4336 * 15133661131801 U 159 * 15133661131900 R 601 * 15133661131901 U 804 * 15133661131903 R 507 * 15133661132007 U 710 * 15133661134100 R 465 * 15133661134101 R 668 15133111965702 U 696 16133112000400 U 819 16133112008204 U 683 16133112008600 U 2825 16133112008800 U 673 16133112008801 U 871 16133112014500 U 124 16133112014700 U 12737 16133112017600 U 58487 16133112028901 U 1249 16133112033900 U 6655 16133112034100 U 14735 16133112034402 U 2696 16133112035500 U 2020 16133112035600 U 856 16133112037300 U 2271 16133112037600 U 97 16133112045600 U 3864 16133112045900 U 9589 16133112046003 U 1988 16133112051700 U 4200 16133112056002 U 276 16133112056003 U 1233 16133112058300L U 1109 16133112058401 U 1195 16133112060300 U 324 16133112060401 U 89 16133112060901 U 685 16133112061300 U 688 16133112061400 U 862 16133112061500 U 363 16133112061501 U 1221 16133112063300 U 7562 16133112063400 U 4536 16133112073200 E U 1329 16133112075300 U 4862 16133112078600 U 2664 16133112078900 U 798 16133112079000 U 964 16133112079400 U 871 16133112079401 U 992 16133112079501E U 3273 16133112079502 L R 2715 16133112079503 U 679 16133112081400 U 1701 16133112083001 U 1378 16133112083100 U 1062 16133112084400 U 4814 16133112084401 U 6009 16133112085500 U 124 16133112085601 U 1462 16133112087200 U 7989 16133112093000 U 1402 16133112093100 U 1356 16133112101000 U 2961 16133112102500 U 1413 16133112105300 U 1766 16133112105301 U 2276 16133112111600 U 1262 16133112111700 U 1065 16133112119301 U 1667 16133112125800 U 2508 16133112131101 U 2109 16133112131200 U 1755 16133112132900 U 1644 16133112133800 U 2476 16133112133900 U 2123 16133120858612E R 335 16133120858657 L R 199 16133120858662E R 173 16133120858897 R 125 16133120858940 R 2087 16133120859224 L R 143 16133120859225 R 89 16133120859786 R 523 16133120859885 R 493 16133120861000 R 761 16133120862104 R 4058 16133120864300 R 514 16133120866915 R 4495 16133120869200 R 2151 16133120874455 R 479 16133120874709 R 1109 16133120874720 R 116 16133120875019 E R 99 16133120875300 R 997 16133120882732 R 369 16133120886408 R 898 16133151396000 U 325 16133151396500 U 74 16133151397900 U 997 16133151400700 U 644 16133151400703 U 1408 16133151408902 U 124 16133151408905 U 348 16133151408906 U 1783 16133151409102 U 6332 16133151410000 U 703 16133151410300 U 247 16133151422702 U 276 16133151424300 U 456 16133151424400 U 90 16133151431400 U 10685 16133151433300 U 992 16133151433301 U 1643 16133151433500 U 2898 16133151433501 U 2856 16133151433600 U 1648 16133151435500 U 124 16133151439302 U 91 16133151440400 U 731 16133151456300 U 819 16133151465500 U 644 16133151468502 U 406 16133151470302 U 203 16133151475200 U 1399 16133151477100 U 688 16133151479000 U 1157 16133151479202 U 609 16133151480700 U 597 16133151484500 U 1298 16133151484503 U 4536 16133151485407 U 769 16133151498300 U 339 16133151500800 L U 772 16133151503900 U 1223 16133151504000 U 5570 16133151513701 U 2344 16133151515700 U 833 16133151525800 U 195 16133151525900 U 2045 16133151530900 U 1021 16133171541000 U 4743 16133171545500 U 2216 16133171545502 U 641 16133171545803 U 653 16133171549600 U 1292 16133171549602 U 89 16133171549700 U 1196 16133171551700 U 1224 16133171551800 U 267 16133171555700 R 2472 16133171555702 U 2151 16133171555703 U 3241 16133171558200 U 4376 16133171558300 U 5411 16133171566202 U 962 16133171570000 U 891 16133171570001 U 378 16133171573300 U 934 16133171576001 U 682 16133171576900 U 688 16133171576902 U 659 16133171577407 U 726 16133171577700 U 1312 16133171580400 U 1224 16133171581000 U 2184 16133171581002 U 754 16133171582102 U 740 16133171590703 U 4894 16133171590704 U 91 16133171595700 U 21229 16133171600700 U 1905 16133171600701 U 833 16133171601800 L U 3133 16133171601801L U 4444 16133171602800 U 804 16133171602900 U 804 16133171605000 U 1095 16133171605002 U 5332 16133171605200 U 1160 16133171605400 U 841 16133171613806 U 710 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16133171614202 U 1478 16133171616404 U 11964 16133171624800 U 1359 16133171624900 U 1734 16133171632100 U 1993 16133171632200 U 1643 16133171633400 U 1147 16133171633403 U 116 16133171633600 U 136 16133171633700 U 5093 16133171634100 U 369 16133171636400 U 862 16133171637300 U 2961 16133171637700 U 339 16133171637800 U 668 16133171637900 U 1215 16133171638000 U 132 16133171638303 U 479 16133171638400 U 1583 16133171638403 U 421 16133171638900 U 1521 16133171639100 U 1065 16133171639102 U 2097 16133171639104 U 551 16133171641300 U 5053 16133171641303 U 2691 16133171641400 U 833 16133171641402 U 1350 16133171641403 U 421 16133171642400 U 470 16133171642600 U 528 16133171642700 U 339 16133171649400 U 871 16133181662301 U 1895 16133181662600 U 3142 16133181662601 U 6885 16133181662700 U 289 16133181662701 U 3114 16133181662703 U 3128 16133181670101 U 1181 16133181671700 U 1748 16133181671701 U 2276 16133181673000 U 659 16133181673400 U 789 16133181676300 U 124 16133181676301 U 124 16133181677300 U 5012 16133181677400 U 3770 16133181677500 U 2496 16133181677700 U 261 16133181683100 U 2119 16133181685100 U 397 16133181689700 U 572 16133181690000 U 1117 16133181690100 U 470 16133181690101 U 566 16133181691100 U 4505 16133181691801 U 10484 16133181692700 U 1109 16133181692701 U 1051 16133181692702 U 898 16133181694500 U 673 16133181695500 U 914 16133181695600 U 2502 16133181700701 U 2729 16133181701000 U 848 16133181701001 U 784 16133181701700 U 4903 16133181701701 U 5411 16133181702100 U 624 16133181702200 U 703 16133181702203 U 1701 16133181702900 U 789 16133181705000 U 124 16133181705100 U 132 16133181705200 U 23173 16133181706000 U 210 16133181706100 U 132 16133181706200 U 132 16133181706201 U 885 16133181706402 U 1211 16133181711500 U 479 16133181711600 U 1215 16133181712200 U 133 16133181712900 U 2961 16133181714200 U 1652 16133181716200 U 1914 16133181716300 U 1590 16133181717500 U 1904 16133181717601 U 3933 16133181718200 U 218 16133181718301 U 90 16133181718500 U 5142 16133181718501 U 2344 16133181719102 U 4739 16133181721600 U 1607 16133181722000 U 7284 16133181723500 U 2825 16133181723501 U 4177 16133181723600 U 2537 16133181725200 U 3026 16133181725300 U 1478 16133181725400 U 124 16133181726701 U 972 16133181730000 U 124 16133181730100 U 572 16133181732200 U 132 16133181733502 U 7217 16133181736302 U 1215 16133181736303 U 339 16133181736304 U 2537 16133181744300 U 8527 16133181744600 U 2023 16133181746800 U 2151 16133181746801 U 6248 16133181750300 U 5133 16133181750301 U 3082 16133181752100 U 2178 16133181752103 U 1465 16133181752602 U 1523 16133181754700 U 126 16133181754900 U 1578 16133181757002 U 1090 16133181757300 U 2921 16133181757500 U 494 16133181757501 U 1291 16133181757503 U 493 16133181759100 U 1863 16133181759200 U 2664 16133181759500 U 515 16133181759503 U 1349 16133181765300 U 10753 16133181765500 U 4336 16133181767100 U 3678 16133191483900 U 413 16133191483901 U 507 16133191484700 U 2825 16133191484702 U 2055 16133191489500 R 1093 16133191493900 U 688 16133191494000 U 630 16133191494801 U 19146 16133191496502 R 2888 16133191497500 R 4058 16133191499000 R 2761 16133191501000 R 2408 16133191501900 U 1863 16133191503800 R 383 16133191504301 U 406 16133191504400 R 2761 16133191504800 R 252 16133191505000 R 1538 16133191505505 U 1975 16133191506100 R 12622 16133191506101 R 516 16133191506400 R 761 16133191506402 U 493 16133191508001 U 159 16133191514000 R 4536 16133191514001 R 5411 16133191515801 U 334 16133191520700 R 558 16133191520702 U 290 16133191520900 R 1036 16133191524100 U 44 16133191524102 U 1001 16133191524401 R 369 16133191528105 U 89 16133191528300 R 1074 16133191531402 U 450 16133191537100 R 1079 16133191537201 R 1152 16133191538205 U 348 16133191542302 U 362 16133191542800 R 4903 16133191543100 R 189 16133191543101 U 898 16133191548200 R 773 16133191552800 R 891 16133191554200 R 1268 16133191554202 R 1021 16133191556802 R 1224 16133191558100 R 580 16133191558202 U 1335 16133191560900 R 1051 16133191560901 R 1478 16133191562401 U 1205 16133191562500 R 289 16133191562802 U 2396 16133191564100 U 906 16133191603004 U 304 * 16133411620400 U 2184 * 16133411623900 R 499 * 16133411624202 U 1154 * 16133411624600 U 456 * 16133411624602 U 653 * 16133411630602 U 203 * 16133411631902 U 668 * 16133411632100 U 1137 * 16133411632101 U 586 * 16133411632200 U 871 * 16133411633100 U 1062 * 16133411633104 U 609 * 16133411633502 U 819 * 16133411633602 U 957 * 16133411633604 U 89 * 16133411636400 U 1831 * 16133411636403 U 1146 * 16133411636500 U 761 * 16133411636600 U 2055 * 16133411642602 U 356 * 16133411645800 U 673 * 16133411646600 U 542 * 16133411646700 U 528 * 16133411647303 U 1291 * 16133411649500 R 1379 * 16133411649502 U 1210 * 16133411651102 U 891 * 16133411651500 R 2761 * 16133411651800 U 1542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133411651900 U 1181 * 16133411652600 U 1095 * 16133411652603 U 1422 * 16133411653200 U 1799 * 16133411655000 R 4623 * 16133411655200 U 1863 * 16133411655902 U 1132 * 16133411659000 R 754 * 16133411659001 U 507 * 16133411663805 U 247 * 16133411668700 R 1117 * 16133411668900 U 4894 * 16133411668903 U 2437 * 16133411671400 U 4774 * 16133411675900 U 1044 * 16133411675901 U 1451 * 16133411675904 U 91 * 16133411680200 R 90 * 16133411686900 U 5730 * 16133411686902 U 1542 * 16133411686903 U 1398 * 16133411686906 U 972 * 16133411690400 U 745 * 16133411690402 U 1268 * 16133411721800 R 4336 * 16133411721900 U 3145 * 16133421002300 R 1574 * 16133421004705 R 581 * 16133421005800 R 348 * 16133421007200 R 1074 * 16133421007200L R 430 * 16133421009500 R 2793 * 16133421009600 R 125 * 16133421019704 R 311 * 16133421027906 R 289 * 16133421028700 R 862 * 16133421035401 R 2537 * 16133421041805 R 520 * 16133421042502 R 26806 * 16133421044900 R 485 * 16133421046401 R 891 * 16133421047100 R 653 * 16133421049801 R 304 * 16133421050600 R 470 * 16133421057100 R 595 * 16133421061900 R 180 * 16133421062100 R 526 * 16133421075103 R 140 * 16133421085700 R 703 * 16133421085702 R 804 * 16133431466106 R 876 * 16133431477006 R 2248 * 16133431480004 R 247 * 16133431489706 R 1590 * 16133431489806 R 1346 * 16133431494106 R 19670 * 16133431495106 R 267 * 16133431495141 R 1123 * 16133431499509 R 856 * 16133431512247 R 91 * 16133431514008 R 1507 * 16133431520610 R 906 * 16133431538706 R 1892 * 16133431544606 R 421 * 16133431545906 R 3844 * 16133441636307 R 319 * 16133441636600 R 441 * 16133441647601 R 421 * 16133441647800 R 558 * 16133441655800 R 949 * 16133441673500 R 601 * 16133441673800 R 282 * 16133441674400 R 125 * 16133441674500 R 281 * 16133441674501 R 282 * 16133441675100 R 1413 * 16133451978400 R 1355 * 16133451978600 R 1036 * 16133451993400 R 6686 * 16133451993800 R 4814 * 16133452030000 R 1542 * 16133452031200 R 6367 * 16133452031300 R 738 * 16133452033700 R 2084 * 16133452036400 R 124 * 16133452040700 R 128 * 16133452040800 R 1137 * 16133460791702 R 145 * 16133460792002 R 542 * 16133460792820 R 1604 * 16133460792866 R 653 * 16133460793617 R 682 * 16133460794110 R 319 * 16133460794115 R 247 * 16133460794705 R 406 * 16133460795504 R 224 * 16133460800202 R 572 * 16133460804304 R 3928 * 16133460805213 R 325 * 16133460806218 R 217 * 16133460806239 R 616 * 16133460806253 R 2587 * 16133460806266 R 1320 * 16133460806417 R 581 * 16133460806524 R 232 * 16133460806756 R 247 * 16133460806771 R 986 * 16133460806778 R 551 * 16133460806831 R 203 * 16133460806835 R 325 * 16133460807031 R 995 * 16133460807056 R 1635 * 16133460807079 R 2225 * 16133460807094 R 1161 * 16133460807317 R 499 * 16133460807321 R 2028 * 16133460807353 R 588 * 16133460807362 R 798 * 16133460807410 R 1125 * 16133460807445 R 296 * 16133460807450 R 885 * 16133460807453 R 558 * 16133460807481 R 2517 * 16133460807499 R 470 * 16133460807540 R 1699 * 16133460807551 R 1384 * 16133460807568 R 319 * 16133460808808 R 175 * 16133460808810 R 166 * 16133460808900 R 1590 * 16133460809200 R 537 * 16133460809203 R 586 * 16133460809300 R 89 * 16133460809802 R 731 * 16133460810305 R 159 * 16133460811200 R 124 * 16133460812603 R 4620 * 16133460812606 R 93 * 16133460812801 R 291 * 16133460812810 R 1618 * 16133460812901 R 1590 * 16133460812903 R 899 * 16133460812904 R 1884 * 16133460813203 R 493 * 16133460813600 R 296 * 16133460814100 R 1734 * 16133460814700 R 542 * 16133460814810 R 175 * 16133460815900 R 1065 * 16133460815901 R 964 * 16133460815903 R 232 * 16133460817600 R 866 * 16133460817902 R 551 * 16133460818010 R 649 * 16133460818013 R 1524 * 16133460818184 R 93 * 16133460818209 R 659 * 16133460818216 R 325 * 16133460819508 R 348 * 16133460819514 R 413 * 16133460819546 R 172 * 16133460820111 R 126 * 16133460820119 R 89 * 16133460820120 R 427 * 16133460820134 R 348 * 16133460820208 R 601 * 16133460821040 R 435 * 16133460823606 R 542 * 16133460823689 R 378 * 16133460823900 R 920 * 16133460824100 R 2729 * 16133460824101 R 957 * 16133460824203 R 1392 * 16133460824300 R 1205 * 16133460824508 R 741 * 16133460824524 R 362 * 16133460824539 R 819 * 16133460824541 R 1462 * 16133460824573 R 101 * 16133460824623 R 348 * 16133460824673 R 726 * 16133460824900 R 2469 * 16133460825002 R 124 * 16133460825064 R 761 * 16133460825066 R 612 * 16133460825113 R 12886 * 16133460825139 R 731 * 16133460825161 R 93 * 16133460825232 R 736 * 16133460826142 R 3128 * 16133460826161 R 93 * 16133460826805 R 17024 * 16133460826944 R 334 * 16133460827022 R 2664 * 16133460827042 R 334 * 16133460828817 R 994 * 16133460828829 R 1699 * 16133460828839 E R 133 * 16133460832620 R 89 * 16133611260117 R 2199 * 16133611268125 R 290 * 16133611268126 R 914 * 16133611268817 R 456 * 16133611268838 R 769 * 16133611268853 R 601 * 16133611268867 R 869 * 16133611268885 R 2502 * 16133611268909 R 696 * 16133611268937 R 1607 * 16133611269005 R 413 * 16133611269105 R 917 * 16133611269163 R 813 * 16133611269202 R 2020 * 16133611269255 R 2188 * 16133611269279 R 348 * 16133611269331 R 1316 * 16133611269344 R 435 * 16133611269455 R 166 * 16133611269469 R 1109 * 16133611269472 R 296 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133611269481 R 745 * 16133611269489 R 493 * 16133611269524 R 551 * 16133611269542 R 479 * 16133611269545 R 819 * 16133611269556 R 290 * 16133611269632 R 290 * 16133611269700 R 1175 * 16133611269742 R 421 * 16133611269747 R 131 * 16133611269758 R 964 * 16133611269760 R 4261 * 16133611269764 R 2599 * 16133611269765 R 2426 * 16133611269899 R 532 * 16133611270909 R 1702 * 16133611271200 R 2087 * 16133611274146 R 673 * 16133611274247 R 1254 * 16133611274296 R 1378 * 16133611274315 R 934 * 16133611274806 R 957 * 16133611274810 R 537 * 16133611274900 R 644 * 16133611274903 R 659 * 16133611274904 R 406 * 16133611274905 R 740 * 16133611274906 R 89 * 16133611275800 R 267 * 16133611275801 R 397 * 16133611275803 R 523 * 16133611275804 R 131 * 16133611276400 R 1095 * 16133611276407 R 726 * 16133611276657 R 162 * 16133611276699 R 1263 * 16133611276701 R 2184 * 16133640498601 L R 208 * 16133640501507 R 101 * 16133640501511 R 116 * 16133640501512 R 194 * 16133640501516 R 159 * 16133640501516 R 99 * 16133640501717 R 731 * 16133640501721 R 397 * 16133640501737 R 638 * 16133640501738 R 252 * 16133640501740 R 210 * 16133640501741 R 145 * 16133640501747 R 116 * 16133640501750 R 261 * 16133640501752 R 215 * 16133640501759 R 673 * 16133640501766 R 136 * 16133640501782 R 421 * 16133640501783 R 441 * 16133640501784 R 470 * 16133640501786 R 920 * 16133640501787 R 1695 * 16133640501794 R 413 * 16133640501796 R 4177 * 16133640501807 R 90 * 16133640501833 R 676 * 16133640501840 R 1457 * 16133640501865 R 899 * 16133640501884 R 493 * 16133640501916 R 203 * 16133640501918 R 91 * 16133640501923 R 349 * 16133640501924 R 192 * 16133640501938 R 91 * 16133640502029 R 542 * 16133640502033 R 1074 * 16133640502034 R 127 * 16133640502044 R 745 * 16133640502047 R 789 * 16133640502051 R 1475 * 16133640502063 R 92 * 16133640502064 R 91 * 16133640502107 R 537 * 16133640502151 R 2533 * 16133640502152 R 1283 * 16133640502161 R 145 * 16133640502901 R 483 * 16133640503108 R 914 * 16133640503114 R 630 * 16133640503120 R 258 * 16133640503127 L R 241 * 16133640503212 R 4536 * 16133640503267 R 891 * 16133640503276 R 2440 * 16133640503277 R 210 * 16133640503303 R 514 * 16133640503337 R 116 * 16133640503802 R 514 * 16133640504401 R 804 * 16133640504403 R 1152 * 16133640505900 R 2625 * 16133640506000 R 369 * 16133640506801 R 3679 * 16133640507701 R 290 * 16133640507905 R 819 * 16133640507909 R 2600 * 16133640507922 R 499 * 16133640507946 R 389 * 16133640507972 R 934 * 16133640508013 R 551 * 16133640508021 R 93 * 16133640509200 R 5518 * 16133640510400 R 514 * 16133640510712 R 616 * 16133640510754 R 1247 * 16133640510772 R 1122 * 16133640510786 R 507 * 16133640511220 R 131 * 16133640511907 R 124 * 16133640512004 R 93 * 16133640512405 R 1413 * 16133640512408 R 319 * 16133640512809 R 247 * 16133640513803 R 232 * 16133640514115 R 304 * 16133640514116 R 581 * 16133640514202 R 397 * 16133640514211 R 406 * 16133640514300 R 329 * 16133640515100 R 1643 * 16133640516602 L R 173 * 16133640517008 R 247 * 16133640518201 R 441 * 16133640518258 R 3033 * 16133640518700 R 1734 * 16133640518703 R 1475 * 16133640518819 R 187 * 16133640518821 R 92 * 16133640519221 R 659 * 16133640519231 R 91 * 16133640519259 R 1475 * 16133640519264 R 151 * 16133640519268 R 1093 * 16133640519274 R 290 * 16133640519280 R 92 * 16133640519281 R 378 * 16133640519298 R 653 * 16133640519304 R 898 * 16133640519410 R 190 * 16133640519606 R 101 * 16133640519803 R 1181 * 16133640520008 R 2632 * 16133640520010 R 1330 * 16133640520108 R 334 * 16133640520918 R 710 * 16133640520923 R 616 * 16133640520926 R 819 * 16133640520974 R 2888 * 16133640520978 R 514 * 16133640520983 R 572 * 16133640521233 R 1219 * 16133640521254 R 124 * 16133640521257 R 128 * 16133640521334 R 151 * 16133640521355 R 175 * 16133640521363 R 89 * 16133640521421 L R 193 * 16133640521454 R 804 * 16133640521477 R 862 * 16133640521479 R 609 * 16133640521703 R 2825 * 16133640521900 R 1991 * 16133640521903 R 1696 * 16133640522103 R 392 * 16133640522305 R 427 * 16133640522523 R 1923 * 16133640522525 R 668 * 16133640522526 R 1233 * 16133640522529 R 90 * 16133640522603 R 232 * 16133640522617 R 949 * 16133640522903 R 31639 * 16133640523610 R 189 * 16133640523621L R 1749 * 16133640523629 R 904 * 16133640525901 R 775 * 16133640525902 R 2513 * 16133640526702 R 7980 * 16133640526708 R 232 * 16133640527706 R 586 * 16133640527808 R 1752 * 16133640527907 R 1731 * 16133640528402 R 369 * 16133640528602 R 470 * 16133640528804 R 175 * 16133640529500 R 93 * 16133640529502 R 194 * 16133640529503 R 421 * 16133640530302 R 1895 * 16133640530500 R 126 * 16133640531102 R 1761 * 16133640532012 R 92 * 16133640532401 R 90 * 16133640532603 R 203 * 16133640532758 R 92 * 16133640532759 R 499 * 16133640532775 R 267 * 16133640532776 R 224 * 16133640532796 R 456 * 16133640532797 R 91 * 16133640534005 R 542 * 16133640534009 R 710 * 16133640535005 R 459 * 16133640535014 R 450 * 16133640535271 R 2988 * 16133640535359 R 5531 * 16133640536103 R 1286 * 16133640536303 R 1268 * 16133640536304 R 175 * 16133641237500 R 20259 * 16133651827213 R 668 * 16133651827259 R 233 * 16133651827278 R 1318 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133651827428L R 1358 * 16133651827515 R 1411 * 16133651827523L R 982 * 16133651827530 R 682 * 16133651827706 R 804 * 16133651827714 R 3075 * 16133651827733 R 1030 * 16133651828500 R 397 * 16133651828701 R 160 * 16133651828805 R 5093 * 16133651828900 R 4455 * 16133651828901 R 3241 * 16133651829403 R 4735 * 16133651831400 R 4098 * 16133651831401 R 1510 * 16133651831410 R 1350 * 16133651832811 R 89 * 16133651833000 R 3978 * 16133651833200 R 3871 * 16133651833301 R 789 * 16133651834403 R 319 * 16133651834601 R 542 * 16133651834800 R 848 * 16133651835800 R 1095 * 16133651836200 R 1137 * 16133651836202 R 1748 * 16133651836203 R 1152 * 16133651836300 R 252 * 16133651836605 R 304 * 16133651836800 R 1126 * 16133651837700 R 2888 * 16133651837702 R 1283 * 16133651838600 R 964 * 16133651839700 R 1373 * 16133651839900 R 1402 * 16133651840902 R 644 * 16133651841518 R 644 * 16133651841582 R 1474 * 16133651841591 R 378 * 16133651841612 R 1448 * 16133651841913 R 1093 * 16133651841914 R 507 * 16133651842100 R 542 * 16133651842104 R 581 * 16133651842230 R 545 * 16133651843005 R 1109 * 16133651843610 R 1351 * 16133651843612 R 581 * 16133651843613 R 175 * 16133651844001 R 2985 * 16133651844200 R 311 * 16133651844210 R 470 * 16133651844211 R 542 * 16133651844700 R 441 * 16133651844702 R 319 * 16133651845004 R 452 * 16133651845901 R 1895 * 16133651845905 R 1029 * 16133651846402 R 89 * 16133651846602 R 682 * 16133651846803 R 124 * 16133651847001 R 769 * 16133651848400 R 1764 * 16133651849001 R 124 * 16133651849800 R 427 * 16133651849805 R 507 * 16133651850600 R 3148 * 16133651850901 R 6560 * 16133651851204 R 1062 * 16133651851500 R 2119 * 16133651851501 R 754 * 16133651851617 R 1402 * 16133651851619 R 1708 * 16133651852400 R 688 * 16133651853303 R 761 * 16133651853307 R 124 * 16133651853539 R 1394 * 16133651853900 R 580 * 16133651853901 R 514 * 16133651854502 R 1051 * 16133651855605 R 2235 * 16133651855800 R 876 * 16133651856800 R 2170 * 16133651858100 R 1792 * 16133651861200 R 688 * 16133651864701 R 5544 * 16133651865200 R 1734 * 16133651865202 R 1699 * 16133651865512 R 485 * 16133651865514 R 644 * 16133651866101 R 871 * 16133651866200 R 2023 * 16133651867202 R 2692 * 16133651867203 R 4940 * 16133651868800 R 804 * 16133651868801 R 89 * 16133651869101 R 6276 * 16133651869600 R 2116 * 16133651869601 R 257 * 16133651869800 R 2761 * 16133651871100 R 354 * 16133651871602 R 595 * 16133651871603 R 1027 * 16133651872002 R 2311 * 16133651872016 R 2311 * 16133651872031 L R 426 * 16133651872080 R 353 * 16133651872500 R 1661 * 16133651872901 R 1640 * 16133651873201 R 2825 * 16133651873400 R 2311 * 16133651874102 R 906 * 16133651874500 R 2530 * 16133651877300 R 688 * 16133651877401 R 369 * 16133651877512 R 876 * 16133661135403 U 290 * 16133661135701 U 499 * 16133661136300 R 813 * 16133661137501 U 5491 * 16133661137504 U 1539 * 16133661138701 U 224 * 16133661139800 R 1521 * 16133661139900 R 5770 * 16133661140502 U 1402 * 16133661140503 U 89 * 16133661141400 R 1359 * 16133661141403 U 10952 * 16133661141404 U 2279 * 16133661141405 U 624 * 16133661141500 R 125 * 16133661141800 R 4146 * 16133661141804 U 1574 * 16133661141806 U 1643 * 16133661141815 U 247 * 16133661141903 U 862 * 16133661141906 U 624 * 16133661142103 R 145 * 16133661142107 R 91 * 16133661142108 R 334 * 16133661142112 R 91 * 16133661142404 U 124 * 16133661145000 R 1958 * 16133661145004 U 804 * 16133661145005 U 784 * 16133661145100 R 125 * 16133661145900 R 441 * 16133661146000 R 456 * 16133661146001 U 1503 * 16133661147004 U 304 * 16133661147704 U 456 * 16133661148200 R 538 * 16133661148203 U 304 * 16133661149800 U 1757 * 16133661149801 U 267 * 16133661152001 U 325 * 16133661152501 U 210 * 16133661152504 R 189 * 16133661152603 U 485 * 16133661152604 U 876 * 16133661152700 R 4894 * 16133661152701 U 1123 * 16133661152703 R 406 * 16133661153300 R 2729 * 16133661153502 R 542 * 16133661153635 U 709 * 16133661153647 R 641 * 16133661153700 R 1051 * 16133661153800 R 136 * 16133661155128 R 630 * 16133661155179 R 862 * 16133661155201 U 378 * 16133661155204 R 413 * 16133661155206 U 1095 * 16133661155234 U 441 * 16133661155285 U 89 * 16133661155338 R 1475 * 16133661155908 U 1121 * 16133661156919L U 856 * 16133661156923 L U 73 * 16133661157600 R 464 * 16133661157601 R 616 * 16133661157669 U 1254 * 16133661157685 R 1626 * 16133661157691 U 8812 * 16133661158203 R 638 * 16133661161202 R 978 * 16133661161205 R 175 * 16133661162107 R 116 * 16133661162108 U 93 * 16133661163500 R 8801 * 16133661164206 R 232 * 16133661164406 R 101 * 16133661164500 R 238 * 16133661166901 R 2220 * 16133661166913 R 706 * 16133661167400 R 238 17133112141700 U 1443 17133112142100 U 644 17133112142101 U 89 17133112146200 U 2722 17133112157000 U 4963 17133112159100 U 1414 17133112176500 U 644 17133112193800 U 673 17133112194000 U 127 17133112194200 U 761 17133112194201 U 710 17133112226500 U 2202 17133112227303 U 804 17133112238200 U 259 17133112242900 U 934 17133112242901 U 1427 17133112243100 U 944 17133112243200 U 731 17133112243201 U 1181 17133112243202 U 1828 17133112247000 U 6098 17133112250300 U 1320 17133112250302 U 717 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17133112250401 U 775 17133112250402 U 644 17133112250404 U 1044 17133112254300 L U 839 17133112259100 U 362 17133112262900 U 1766 17133112275800 U 34845 17133112276400 U 2577 17133112276700 U 1958 17133112277000 U 4034 17133120892404 R 1315 17133120892789 R 581 17133120893017 R 1499 17133120895602 R 586 17133120895604 R 784 17133120904534 R 296 17133120914900 R 644 17133120915561 R 2554 17133120918300 R 4973 17133150622000 U 601 17133150622100 U 124 17133150627316 U 1384 17133150627317 U 1268 17133150628400 U 4098 17133150628403 U 943 17133150628744 U 269 17133150628751 U 1922 17133150648300 U 132 17133150650502 U 406 17133150652801 U 949 17133150669200 U 2705 17133150669600 U 644 17133150674100 U 1259 17133150674102 U 523 17133150675900 U 2064 17133150680100 U 4305 17133150680300 U 5292 17133150681800 U 3821 17133150681900 U 91 17133150682000 U 127 17133150682002 U 127 17133150682300 U 4624 17133150682301 U 324 17133150686100 U 1647 17133150686200 U 717 17133150688500 U 871 17133150688600 U 682 17133150690000 U 132 17133150702100 U 1268 17133150702101 U 957 17133150703700 U 89 17133150703701 U 726 17133150704601 U 470 17133150704605 U 392 17133150705300 U 1731 17133150707900 U 1137 17133150719200 U 688 17133150719700 U 558 17133150719800 U 304 17133150722100 U 3082 17133150723400 U 1065 17133150729600 U 1510 17133150750600 U 4270 17133150750601 U 7188 17133150750700 U 36609 17133150753700 U 1326 17133150761500 U 1062 17133171667500 U 616 17133171667600 U 1638 17133171667601 U 761 17133171669200 U 2311 17133171704300 U 1320 17133171704400 U 2440 17133171725400 U 566 17133171725600 U 891 17133171734300 U 151 17133171734600 U 2825 17133171742500 U 4695 17133171742900 U 2825 17133171744500 U 1734 17133171744600 U 1318 17133171747400 U 136 17133171762900 U 23219 17133171763000 U 5491 17133171763900 U 5093 17133171763902 U 4973 17133171768201 U 542 17133171768202 U 1471 17133171771003 U 1205 17133171773300 U 891 17133171773306 U 653 17133171773902 U 1240 17133171777400 U 4177 17133181621000 U 108 17133181621200 U 484 17133181622601 U 5103 17133181622800 U 1007 17133181622900 U 992 17133181624800 U 4536 17133181630500 U 4953 17133181631700 U 1152 17133181631800 U 3049 17133181636700 R 396 17133181648100 R 1922 17133181648101 U 2062 17133181648103 U 97 17133181657200 U 1312 17133181658500 U 2279 17133181661200 R 4406 17133181662500 R 5620 17133181675901 U 5695 17133181697701 U 17080 17133181771000 U 934 17133181775000 U 2481 17133181775001 U 586 17133181775002 U 601 17133181775200 U 601 17133181775201 U 609 17133181775600 U 4495 17133181777301 U 920 17133181778100 U 609 17133181778200 U 934 17133181782300 U 124 17133181782301 U 1298 17133181782400 U 876 17133181782501 U 2055 17133181783700 U 2408 17133181784704 U 6368 17133181786100 U 3145 17133181791700 U 6965 17133191578000 U 2574 17133191578100 R 2600 17133191585500 U 2537 17133191588000 R 542 17133191592200 R 124 17133191592203 U 1539 17133191596700 R 5969 17133191596801 U 97 17133191597603 U 566 17133191603002 R 252 17133191611101 U 2821 17133191613301 U 4023 17133191614400 R 4744 17133191618402 R 217 17133191620602 R 964 17133191621400 U 1370 17133191622102 U 9149 17133191638501 R 528 17133191640700 R 1221 * 17133411727500 U 4137 * 17133411727700 U 2119 * 17133411729500 U 1036 * 17133411729502 U 773 * 17133411730100 U 2532 * 17133411731600 U 12396 * 17133411731700 U 9141 * 17133411732900 U 965 * 17133411734600 U 1189 * 17133411734602 U 1860 * 17133411734800 U 601 * 17133411736102 U 4416 * 17133411741601 U 3578 * 17133411742500 U 2537 * 17133411742800 U 427 * 17133411743800 U 1282 * 17133411743900 U 1021 * 17133411746200 U 2216 * 17133411746202 U 4058 * 17133411746400 U 2985 * 17133411746402 U 8219 * 17133411747100 U 485 * 17133411747105 U 841 * 17133411747600 U 827 * 17133411751900 U 499 * 17133411752200 U 542 * 17133411759900 U 603 * 17133411767803 U 5918 * 17133411768400 U 1723 * 17133411771700 U 1744 * 17133411778900 U 566 * 17133411778902 U 91 * 17133411779100 U 2795 * 17133411783200 U 2321 * 17133411784000 U 19522 * 17133411784002 U 4443 * 17133411784500 U 11062 * 17133411801202 U 421 * 17133411801205 R 609 * 17133411802208 U 1132 * 17133411803300 U 2825 * 17133411803500 U 1051 * 17133411805000 U 2184 * 17133411805300 U 1574 * 17133411808500 U 493 * 17133411808600 U 4576 * 17133411808703 U 1975 * 17133411814900 U 514 * 17133411815000 U 267 * 17133411815100 U 261 * 17133411822500 U 354 * 17133411822900 U 319 * 17133411836102 U 1413 * 17133411836104 U 1152 * 17133411837300 U 325 * 17133411837400 U 528 * 17133411837401 U 551 * 17133411846300 U 1731 * 17133411846302 U 2084 * 17133421092201 R 1892 * 17133421099400 R 124 * 17133421102400 R 441 * 17133421107600 R 15195 * 17133421122600 R 528 * 17133421127800 R 267 * 17133421138400 R 2239 * 17133421168603 R 507 * 17133431550406 R 1181 * 17133431551306 R 2084 * 17133431565026 R 186 * 17133431570406 R 4854 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17133431576606 R 2659 * 17133431577206 R 1254 * 17133431581306 R 704 * 17133431605504 R 479 * 17133431605507 R 92 * 17133431610906 R 2537 * 17133431614504 R 413 * 17133431620706 R 128 * 17133431627662 R 101 * 17133431635806 R 1479 * 17133441692101 R 9652 * 17133452067000 R 986 * 17133452085600 R 354 * 17133452085800 R 507 * 17133452098000 R 11952 * 17133452125000 R 1224 * 17133452125001 R 116 * 17133452125100 R 1036 * 17133452126700 R 159 * 17133452127700 R 804 * 17133460806331 R 276 * 17133460828906 E R 1439 * 17133460830300 R 2921 * 17133460830304 R 2052 * 17133460832006 R 427 * 17133460832615 R 89 * 17133460833813 R 392 * 17133460834136 R 93 * 17133460834900 R 862 * 17133460835609 R 676 * 17133460838709 R 92 * 17133460845504 R 5 * 17133460847530 R 551 * 17133460847757 R 175 * 17133460847798 R 421 * 17133460847937 R 2149 * 17133460848067 R 1863 * 17133460849105 R 668 * 17133460849331E R 852 * 17133460849404 R 638 * 17133460849433 R 644 * 17133460849448 R 710 * 17133460849483 R 378 * 17133460849506 R 456 * 17133460849649 R 4691 * 17133460851016 R 124 * 17133460851469 R 325 * 17133460851503 R 558 * 17133460851567 R 450 * 17133460851661 R 862 * 17133460851674 R 2376 * 17133460851800 R 6723 * 17133460851934 R 1927 * 17133460851935 R 833 * 17133460852020 R 5093 * 17133460852341 R 223 * 17133460852429 R 1765 * 17133460852476 R 798 * 17133611183523 R 203 * 17133611260011 R 528 * 17133611260064 R 819 * 17133611260184 R 16898 * 17133611260205 R 296 * 17133611260234 R 456 * 17133611260284 R 450 * 17133611260316 R 276 * 17133611260330 R 91 * 17133611260363 R 885 * 17133611260433 R 124 * 17133611260500 R 93 * 17133611262824 R 572 * 17133611262825 R 731 * 17133611262832 R 142 * 17133611262887 R 612 * 17133611262924 R 1475 * 17133611262927 R 1411 * 17133611262928 R 726 * 17133611262934 R 769 * 17133611262939 R 348 * 17133611262947 R 238 * 17133611262995 R 717 * 17133611262997 R 369 * 17133611263026 R 319 * 17133611263133 R 101 * 17133611263179 R 175 * 17133611265235 R 479 * 17133611265236 R 217 * 17133611265788 R 949 * 17133611265793 R 136 * 17133611265816 R 6453 * 17133611265898 R 232 * 17133611265906 R 159 * 17133611266011 R 397 * 17133611266013 R 252 * 17133611266328 R 906 * 17133611266373 R 282 * 17133611266375 R 128 * 17133611266393 R 1036 * 17133611266394 R 644 * 17133611266395 R 406 * 17133611266415 R 470 * 17133611266416 R 378 * 17133611266539 R 1730 * 17133611266646 R 91 * 17133611266705 R 775 * 17133611266747 R 90 * 17133611268773 R 264 * 17133611273256 R 164 * 17133611273354 R 1186 * 17133611773352 R 2119 * 17133612001180 R 447 * 17133640521708 R 11517 * 17133640539304 R 1831 * 17133640541411 R 848 * 17133640541700 R 441 * 17133640542106 R 769 * 17133640543105 R 2365 * 17133640543202 R 2317 * 17133640544700 R 1521 * 17133640546402 R 145 * 17133640546501 R 131 * 17133640548603 R 91 * 17133640548610 R 210 * 17133640551305 R 441 * 17133640551405 R 875 * 17133640552004 R 267 * 17133640552500 R 1413 * 17133640553602 R 731 * 17133640553611 R 1468 * 17133640554708 R 90 * 17133640555114 R 551 * 17133640556322 R 1093 * 17133640556340 R 500 * 17133640556350 R 325 * 17133640556356 R 696 * 17133640556387 R 247 * 17133640556618 R 392 * 17133640557701 R 383 * 17133640557802 R 189 * 17133640563022 R 514 * 17133640563028 R 353 * 17133640563051 R 304 * 17133640563301 R 252 * 17133640563333 R 319 * 17133640563509 R 906 * 17133640563652 R 217 * 17133640563757 R 314 * 17133640563879 R 296 * 17133640563888 R 334 * 17133640563944 R 124 * 17133640563997 R 2087 * 17133640564093 R 641 * 17133640564208 R 682 * 17133640564211 R 325 * 17133640564248L R 18396 * 17133640564302 R 282 * 17133640564563 R 90 * 17133640564573 R 673 * 17133640564587 R 362 * 17133640564616 R 1446 * 17133640564635 R 1251 * 17133640565206 R 2052 * 17133640566306 R 721 * 17133640566420 R 89 * 17133640566431L R 394 * 17133640566591 R 126 * 17133640566615 R 354 * 17133640569804 R 9068 * 17133640571519 R 189 * 17133640572800 R 6935 * 17133640572801 R 1248 * 17133640574212 R 91 * 17133640574301 R 4774 * 17133640574412 R 456 * 17133640574508L R 745 * 17133640574533 R 673 * 17133640574636 R 125 * 17133640574664 R 304 * 17133640574779 R 203 * 17133640574854 R 127 * 17133640574861 R 1263 * 17133640574873 R 514 * 17133640574907 R 1399 * 17133640574934 R 464 * 17133640574955 R 329 * 17133640574959 R 247 * 17133640574990 R 624 * 17133640574996 R 369 * 17133640575205 R 1277 * 17133640575900 R 456 * 17133640575910 R 450 * 17133640576106 R 304 * 17133640576310 R 10261 * 17133651879807 R 577 * 17133651880900 R 125 * 17133651881304 R 319 * 17133651882414 R 1507 * 17133651882700 R 1123 * 17133651882708 R 616 * 17133651882711 R 2726 * 17133651882805 R 2906 * 17133651883112 R 296 * 17133651883280 R 2181 * 17133651883414 R 2184 * 17133651883416 R 1764 * 17133651883418 R 2440 * 17133651883510 R 111 * 17133651883849 R 470 * 17133651883884 R 581 * 17133651883902 R 224 * 17133651883909 R 1734 * 17133651883925 R 4854 * 17133651883926 R 91 * 17133651883930 R 1958 * 17133651883951 R 601 * 17133651883960 R 856 * 17133651883983 R 856 * 17133651884202 R 124 * 17133651884526 R 485 * 17133651884536 R 369 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17133651884571 R 43 * 17133651884576 R 224 * 17133651884587 R 131 * 17133651884596 R 354 * 17133651884623 R 1446 * 17133651884629 R 1109 * 17133651884686 R 741 * 17133651884751 R 784 * 17133651884765 R 101 * 17133651886007 R 289 * 17133651888707 R 304 * 17133651889727 R 507 * 17133651889734 R 2244 * 17133651892404 R 90 * 17133651897313 R 325 * 17133651898478 R 1219 * 17133651898741 R 2878 * 17133651900102 R 703 * 17133651900117 R 406 * 17133651900847 R 4381 * 17133651901000 R 397 * 17133651901008 R 819 * 17133651901423 R 1026 * 17133651901429 R 819 * 17133651901457 R 1219 * 17133651901506 R 247 * 17133651901600 R 441 * 17133651901615 R 703 * 17133651903404 R 325 * 17133651904805 R 348 * 17133651904806 R 493 * 17133651904807 R 754 * 17133651905202 R 514 * 17133651905218 R 813 * 17133651905802 R 789 * 17133651906109 R 688 * 17133651906200 R 2344 * 17133651908600 R 124 * 17133651908603 R 1335 * 17133651909300 R 688 * 17133651913005 R 90 * 17133651913908 R 125 * 17133651914014 R 4854 * 17133651914151 R 1615 * 17133651914161 R 217 * 17133651914270 R 464 * 17133651914423 R 413 * 17133651914468 E R 195 * 17133651914602 R 124 * 17133651914779 R 92 * 17133651914787E R 1755 * 17133651914794 R 653 * 17133651915132 R 247 * 17133651915637 R 542 * 17133651919518 R 528 * 17133651919520 R 7084 * 17133651919526 R 493 * 17133651919735 R 2181 * 17133651919811 R 2472 * 17133651920102 R 1670 * 17133651920111 R 1318 * 17133651920708 R 644 * 17133651920718 R 128 * 17133651926733 R 470 * 17133651926763 R 290 * 17133651927109 R 362 * 17133661172200 R 1510 * 17133661174608 U 1476 * 17133661176000 R 964 * 17133661176104 U 450 * 17133661176105 U 1137 * 17133661176202 R 334 * 17133661177473 U 1001 * 17133661177506 R 296 * 17133661177508 R 1446 * 17133661177655 R 304 * 17133661177767 R 537 * 17133661177777 R 89 * 17133661178012 R 1542 * 17133661178041 R 572 * 17133661178061 U 514 * 17133661178084 U 1449 * 17133661178115E R 1595 * 17133661179120 R 688 * 17133661180900 R 528 18133112305003 U 1103 18133112321800L U 2968 18133112329100 E U 5774 18133120944711E R 229 18133191670800 L R 524 18133191724402L U 946 * 18133421200943 R 476 * 18133460868700 R 9025 * 18133460871000 L R 429 * 18133460880106 R 648 * 18133611356129 L R 396 * 18133651926282 R 132 * 18133651939301 L R 403 * 18133661184900E R 1949 19133112459500 E U 2137 19133112459600E U 3430 19133112529600 U 10 * 19133460923202 R 100 * 19133460936378 R 1794 * 19133611331457 R 504 * 19133611348401 L R 100 * 19133651999900L R 287 * 19133652010607 L R 854 * 19133652011104L R 868 * 19133652011203 R 788 * 19133652018123L R 428 * 19133652149636 L R 256 20133182264100L U 362 20133182264200 E U 819 * 20133460951957L R 453 * 20133611398506 L R 284 27133112711200L U 9593 * 29133431787803 L U 23575 * 29133441712106L U 13404 * 29133452455800 L U 58866 * 29133452479000L U 2750 * 29133611131739 L U 12603 * 29133611458809L U 3444 * 29133652281609 L U 39042 Stub total 13,368 T BANK TOTALS: 41386915.00 Scroll total 24826338.00 T DIFFERENCE: -16,560,577.00 5.00 Stub total 8,942 R 4,426 U 13,368 T Pay Dt total 13888528.00 R 10937810 U 24826338.00 T Stub total 15275 R 7724 U 22,999.00 T Bank total 23061732.00 R 18325183.00 U 41386915.00 T Bank 03981 MCB ONLINE JHANG I PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 13133181371000 U 4655 12133181359401 U 470 09133180812005E R 7608 Stub total 3 T BANK TOTALS: 36605.00 Scroll total 12733.00 T DIFFERENCE: -23,872.00 6.00 Stub total 1 R 2 U 3 T Pay Dt total 7608.00 R 5125 U 12733.00 T Stub total 1 R 2 U 3.00 T Bank total 7608.00 R 5125.00 U 12733.00 T Bank 05190 UBL UNITED BANK CARD SERVICE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 09133150516100E U 5958 * 17133411800400 U 906 * 17133411800402 U 485 12133181278300 U 1065 * 17133460831800 R 862 * 17133460831801 R 14028 * 17133460836900 R 4735 * 17133460832631 R 891 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17133460836801 R 353 09133111143800 E U 4825 * 12133441364102 R 290 * 12133441364300 R 4576 15133191418202 R 1399 * 11133610633412 R 186 * 11133610636101 R 2254 * 11133610638900 R 876 * 11133610638909 R 1060 * 11133610659700 R 3423 * 17133640546603 R 616 * 17133640546606 R 2184 * 17133640546608 R 1154 * 17133640546609 R 668 * 11133610644005 R 876 12133191145103 U 624 * 12133451568800 R 6407 * 09133650835408 E R 700 * 11133441309400 R 869 * 12133650995403 R 217 * 08133660884130 R 1186 * 08133660884135 R 1306 17133150666600 U 1766 * 15133431398107 R 89 06133110613700 R 5128 * 10133640315103 E U 2909 * 10133640315104E U 3109 * 11133640347300 R 682 * 11133640347302 U 2597 * 11133640331301 U 848 11133111417000 U 2898 11133111417100 U 6213 * 12133420734301 R 175 * 17133441738800 R 1065 11133111419100 U 135 11133111419101 U 906 15133191412500 U 1574 07133180617700 U 15194 * 13133411803400 U 1101 08133170529500 U 1574 07133110805200 R 528 07133110790301 R 1916 06133110694902 R 765 07133110767100 R 189 * 03133450302000 R 1981 11133111410101 U 3017 13133181406004 U 929 * 11133441312900 R 862 * 15133661105604 U 659 * 11133441287701 R 203 * 04133610742246 R 743 * 11133640327802 U 2568 * 11133441283800 R 441 14133171311700 U 483 * 11133441310102 R 1413 14133171311300 U 1413 * 11133441289500 R 90 * 06133450850900 R 7524 07133180628110 R 116 07133180603102 R 586 07133180664700 R 2620 07133180624201 R 210 07133180603001 R 90 07133190686100 R 595 07133190682002 R 1411 07133190682000 R 3017 07133190685800 R 644 07133180674400 R 4296 * 12133441381000 R 3129 * 11133441291300 R 311 * 11133441293201 R 116 * 12133412414500 U 2023 * 09133640258903E R 14480 * 14133661058202 U 4660 * 13133651736704 R 1702 * 09133640252205 E R 2173 09133170689203E U 605 09133170689702 E U 605 * 11133640360102 R 1799 10133190971300 E U 1003 * 13133441439203 R 572 * 11133441290802 R 175 01133190177502 R 3766 15133171421100 U 397 11133181221101 U 7144 12133181334100 U 89 12133181314600 U 740 12133181336803 U 754 12133181336800 U 2472 12133181288500 U 1058 12133181336900 U 1029 11133181197400 U 2696 11133181230101 U 595 11133181191014 U 1020 11133181224000 U 1320 12133181304601 U 485 12133181312100 R 1036 12133181305700 U 804 11133181228806 U 6766 11133181228810 U 1731 11133181259600 U 1132 11133181246500 U 125 12133181331600 U 1074 12133181331500 U 687 12133181332401 U 740 11133181255801 U 485 11133181253905 U 267 12133181334400 U 311 12133181308501 U 1065 11133111443000 U 554 12133150966302 U 6053 12133150999000 U 2825 * 10133660949119E R 95 * 08133410818200 U 535 09133111187801E U 2205 13133171142500 U 920 13133171142000 U 1471 13133171142002 U 1988 * 07133660862805 R 1815 15133171419000 U 174 * 08133610496605 R 30301 14133181492900 U 2632 * 08133410818202 U 484 15133181649500 U 2601 15133181649501 U 2533 07133180596100 R 1299 07133180658501 R 2758 * 14133411423900 U 8000 * 04133640063465 R 1772 11133191026900 R 934 * 07133650735450 U 5332 * 07133650735449 U 14023 12133181340300 U 775 14133111785701 U 899 * 11133411063600 U 145 * 07133410660102 R 701 * 06133410607105 R 306 * 17133411809800 U 514 * 13133411831101 U 261 11133111451700 U 1538 11133111451701 U 929 * 11133411172402 U 957 * 11133411081500 U 703 * 11133411082800 U 1895 * 11133411076500 U 1895 * 10133411012300 E U 4247 * 10133640269100E R 563 * 10133640269101 E U 2974 * 10133640269102E R 484 * 10133640269103 E U 370 * 10133640272400E R 128 * 10133640272403 E U 3895 * 10133640271906E U 2573 * 11133441291802 R 4840 06133170310200 R 325 * 09133650864003 E R 1424 14133181541901 U 841 * 09133460490100 E R 1706 * 09133460518011E R 514 * 09133460504600 E R 172 15133171404902 U 3017 15133171381400 U 1181 * 09133460513801E R 423 * 09133460494501 E R 137 15133171404903 U 450 15133171404900 U 601 * 09133460511116E R 302 * 09133460525801 E R 317 * 09133460525011E R 121 * 09133460487929 E R 444 * 10133460528403E R 603 * 13133640435206 R 90 13133171139900 U 125 13133171142100 U 2551 13133171139700 U 413 * 10133411046606 E U 590 12133171007404 U 1413 * 09133410832000 E U 2474 13133111666900 U 624 * 10133410983800 E U 1639 * 12133660965016 R 89 * 12133660965035 R 166 * 09133650865201E R 1436 * 09133460518001 E R 261 06133120517105 R 1591 * 11133441292301 R 392 * 11133441295200 R 217 * 10133660941939 E R 1173 15133151320001 U 126 * 11133441289800 R 354 09133180792300E U 1426 09133180792400 E R 2441 09133180793001E R 1973 * 14133640440502 R 456 11133151632300 U 1134 * 10133411045602 E U 889 * 17133441741000 R 1734 11133191015000 U 224 11133191015100 U 949 12133181293200 U 2472 12133181293201 U 745 12133181293202 U 537 13133191245600 R 3178 * 11133411152702 U 4791 * 11133411152400 U 3475 * 10133411002300 E U 1137 * 11133411072102 U 5889 * 11133411072100 U 7681 * 11133411076100 U 2248 * 11133411173100 U 296 * 09133410854500E U 277 * 11133411165700 U 2184 * 11133411157002 U 1254 * 11133411165200 U 745 11133170915700 U 1510 * 11133411139900 U 1510 * 11133411078802 U 630 * 11133411078900 U 572 * 11133411078800 U 644 * 11133411087300 U 126 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11133170903353 U 287 * 10133411019400 E U 897 * 10133411002302E U 650 * 07133660821026 R 292 14133191310802 U 1093 * 11133640327804 U 3140 11133151633300 U 2344 12133111487401 U 1958 11133151632302 U 479 10133180460000 E R 1536 11133151633500 U 1123 * 15133640483224 R 8985 14133191367000 U 3264 14133191367100 U 1822 17133150674400 U 1058 17133150674401 U 2656 15133171532300 U 609 * 15133411567700 U 572 * 15133411567704 U 406 * 12133460684101 R 4137 09133180824500E U 488 09133180824501 E U 590 09133180824502E U 469 10133180463800 E R 641 12133150936000 U 132 10133180448700 E R 836 10133180468302E R 1452 14133151173300 U 5682 * 11133411069300 U 470 15133171401400 U 745 17133150621600 U 2648 17133150621601 U 833 17133150621602 U 537 13133120773910 R 464 17133112272902 U 362 * 13133640434504 R 435 * 11133441299400 R 3082 * 09133650860405 E R 2162 * 04133410347900 U 2905 * 14133611208902 R 470 * 17133411809802 U 421 * 17133411809700 U 542 * 10133410985200E U 804 14133111826400 U 848 14133111826402 U 514 * 17133411790100 U 616 * 09133410898902E U 786 * 10133411056900 E U 1305 * 17133411821100 U 891 14133111756600 U 485 15133171379700 U 456 * 08133460435721 R 1384 15133191456203 U 798 * 09133650860500 E R 2558 * 03133430475026 R 2423 * 13133640432401 R 369 * 13133441404500 R 388 * 07133660866788 R 311 * 02133410159676 U 1529 * 12133420728200 R 434 11133181185000 U 862 11133181185001 U 717 * 13133441391900 R 3017 * 07133660830404 R 2023 * 14133611229107 R 1923 * 14133611229100 R 1991 * 14133611229105 R 2087 02133110197600 R 2119 * 10133441204200E R 630 17133191588400 R 7027 15133171406000 U 311 13133191225800 U 2055 13133191225900 U 2216 * 08133660877051 R 673 15133151340102 U 537 13133151028202 U 493 13133151028300 U 1030 * 10133441179900 E R 1169 06133110645501 R 881 * 14133651766727 R 630 06133110649101 R 291 * 10133441166100 E R 2136 15133151372303 U 6589 * 17133421104200 R 348 * 08133660873701 R 456 * 07133660824702 R 276 * 09133660935429E R 791 * 11133441287800 R 1994 * 11133441287801 R 769 * 13133411282900 U 17022 * 11133441293200 R 470 * 11133650964400 R 4814 * 11133650964401 R 1478 * 01133650437019 R 938 * 01133650446248 U 1446 15133191467402 U 369 15133191467408 U 276 15133111935800 U 72338 15133111951300 U 3968 * 11133441309201 R 641 * 11133441309101 R 90 * 12133431250507 R 413 11133181258704 U 1161 08133170505500 U 3197 08133170505502 U 2639 15133171437100 U 124 15133171437101 U 125 17133171675600 U 5461 13133171194605 U 1427 * 12133420746500 R 2184 * 12133640383903 R 760 * 04133640062642 R 7855 * 12133651014800 R 124 * 12133651013200 R 124 * 12133651014500 R 906 * 12133651016448 R 125 * 13133640431041 R 848 * 13133411282700 U 12139 * 12133441364100 R 1167 11133181244206 U 435 11133181241200 U 601 11133181222110 U 1617 14133181547105 U 5336 * 05133650722500 U 632 * 05133650707414 U 602 14133171312700 U 485 14133171300600 U 1761 14133171288100 U 4106 15133171453402 U 1277 15133171453400 U 354 15133171462700 U 4098 15133171462800 U 2985 12133150911401 U 9104 12133150911400 U 5213 11133151345914 U 6771 11133151346050 U 89 12133191077500 U 1036 12133150929500 U 2958 * 07133410632502 U 849 12133191077503 U 89 11133170980800 U 11089 09133180783839 E U 93 13133191208202 U 2248 13133191208200 U 949 12133191151003 U 1189 15133111985700 U 2440 13133111701200 U 601 12133181299800 U 4894 12133181300000 U 1336 14133181494701 U 1796 * 10133640271440E U 394 * 10133640271702 E U 716 12133150971500 U 2853 12133150971300 U 304 09133170686900E U 1124 08133170515300 U 2921 * 14133460742593 R 964 13133191251800 R 1221 * 07133440624500 R 1224 * 07133440624801 R 4541 06133150302000 R 2421 05133150276901 R 5640 05133150256601 R 192 06133150278100 R 1193 05133150252403 R 513 05133150231500 R 135 05133150257902 R 1072 08133150489303 U 1175 08133150489301 U 1175 06133150317201 R 268 05133150257910 R 314 08133150414300 U 1462 13133151060100 U 978 13133151060500 U 804 * 13133651708505 R 741 08133150430607 U 10852 08133150430604 U 1801 08133150476801 U 479 08133150498401 U 2540 08133150429703 U 1447 08133150465800 U 1800 12133151002400 R 19983 12133151002800 U 5142 15133181628300 U 1744 15133181628301 U 1764 * 11133411065800 U 514 10133171800100E R 12558 * 15133411575602 U 339 17133150656400 U 804 17133150656301 R 1036 04133180369200 R 3192 * 02133410208218 R 377 * 02133410208215 R 1037 10133152115803 E U 3113 10133152141402E U 590 10133190880924 E U 439 10133190880902E U 288 10133190906004 E U 3156 09133180796308E U 681 09133180796301 E R 750 10133190939900E U 21040 15133171431100 U 372 09133180843396E U 16128 11133181244204 U 304 Stub total 432 T BANK TOTALS: 926608.00 Scroll total 926608.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 178 R 254 U 432 T Pay Dt total 331688.00 R 594920 U 926608.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 14133151188500 U 3646 14133151276300 R 1007 14133151275600 U 325 14133151275700 U 514 14133151276200 U 137 14133151187000 U 8277 10133170787509E U 1333 * 02133410166300 R 5077 10133152144200E U 1438 11133151665701 R 1700 07133110827100 R 290 07133110828100 R 729 07133110827700 R 551 17133150669400 U 1699 17133150669402 U 3079 17133150669403 U 435 * 10133410976400E U 3204 * 17133411818800 U 456 * 17133411819300 U 1109 * 17133411818900 U 819 15133111933400 U 499 * 17133411810700 U 378 12133171036600 U 1253 * 13133640396000 R 470 12133111565800 U 5620 09133111091400 E U 2973 * 13133441428400 R 2151 * 13133441428401 R 4501 * 12133640381201 R 420 * 12133640380502 R 224 * 12133640382269 R 566 * 12133640381811 R 621 * 12133640381503 R 485 * 13133411308702 U 566 15133191424200 R 731 15133191431400 R 257 17133181652900 U 20228 15133191414700 R 1152 15133191431600 U 1464 15133191414500 R 1051 * 03133410316604 U 126 10133152122000 E U 932 09133180844163E U 1265 09133180844164 E U 535 10133152133100E U 937 10133152133103 E U 711 15133191414600 R 1695 11133151650600 U 2224 15133191414702 U 2116 11133111388402 U 2472 09133180843454E U 5050 12133111503600 U 2123 11133151670001 U 2233 15133191456103 R 91 11133151672700 U 2216 11133111366202 U 3023 12133150963101 U 3689 14133151262500 U 485 * 12133412432302 U 978 * 12133412434105 U 1312 14133151270300 U 2577 14133151270500 U 483 * 12133412424100 U 1799 14133151259200 U 134 14133151214400 U 189 14133151237401 U 741 14133151237400 U 1957 14133151218900 U 1831 14133151221800 U 166 14133151271400 U 1455 14133151271500 U 1282 * 12133412428302 U 804 13133111661000 U 914 14133151184801 U 450 13133111623700 U 5730 14133151209100 U 2344 14133151256000 U 580 14133151194500 U 6123 14133151218501 U 899 14133151244100 U 2248 * 12133412416900 U 4265 14133151265800 U 3066 17133150662900 U 697 * 10133431151806 E R 172 * 10133431151804E R 151 09133180820802 E U 6798 09133180841300E U 4599 14133111743700 U 1724 13133111634800 U 7772 * 12133412423901 U 493 14133151219500 U 2017 14133151272500 U 334 * 12133412426100 U 5332 14133151247000 U 456 14133151246900 U 124 14133151210600 U 4416 14133111724324 U 754 14133111724323 U 745 14133151232600 U 1298 14133151232601 U 1520 14133151244800 U 194 * 12133412418602 U 334 11133151645500 U 1117 14133151249400 U 94 14133151256200 U 450 11133151645501 U 1044 14133151220904 U 1233 14133151220900 U 2449 11133170917705 U 319 * 12133412420900 U 1764 11133151615401 U 2729 11133151630100 U 1147 12133111538500 U 5461 * 13133411819002 U 421 * 13133411819000 U 7482 11133151676200 U 5343 11133151676300 U 1615 14133151236400 U 2504 13133111716400 U 6515 * 12133412415901 U 1766 14133111734601 U 1199 14133151268800 U 595 11133111440402 U 4296 14133151251100 U 296 14133151263200 U 4083 14133151262300 U 784 14133151263100 U 1916 14133151271200 U 978 14133151254600 U 2412 13133111652800 U 8458 14133111745800 U 1713 14133111745500 U 132 14133111728800 U 2160 12133181322300 U 1443 11133181263704 U 124 11133181263713 U 1591 11133181254000 R 2632 11133181274700 U 9028 11133181220803 U 2883 11133181220802 U 3436 12133181339100 U 2726 12133181319200 U 862 12133181292003 U 238 12133181298000 U 1700 11133181198601 U 1828 11133181205200 U 421 11133181265600 U 558 12133181328801 U 276 12133181334300 U 2359 11133181222500 U 125 11133181266209 U 5056 11133181266204 U 914 11133181266207 U 232 11133181235200 U 1860 11133181239900 U 9973 11133181242703 U 779 11133181242700 U 2376 12133181288001 U 572 11133170900505 U 784 11133170900500 U 1958 * 11133610668200 R 3101 08133180769500 U 542 08133180769502 R 523 15133191390214 U 2629 13133181407500 U 833 13133181420500 U 1766 14133191370306 U 362 14133191370900 U 703 13133181406201 U 789 13133181397600 U 369 13133181400300 U 943 13133181400301 U 1583 13133181404200 R 644 13133181404102 U 804 * 11133610668204 R 4058 14133111728700 U 94 14133151178205 U 827 14133151272700 U 450 14133151272800 U 383 14133151269000 U 1189 14133151268500 U 339 12133150984301 U 2248 * 12133412412202 U 507 * 12133412412200 U 1702 * 12133412423301 U 2664 11133151618002 U 2727 15133151308201 U 252 * 14133611198403 R 2464 * 14133611198400 R 1079 * 14133611198402 R 2341 * 11133441294000 R 456 14133171231002 U 4894 10133190915403E U 2942 10133180927002 E R 952 11133181220502 U 1539 12133181323700 U 4466 12133181323500 U 2953 11133181268100 U 566 11133181226100 U 1574 11133181227800 R 703 11133181204600 U 91 11133181247600 U 5173 11133181247301 U 493 12133181337500 U 1863 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133181337801 U 4938 12133181337800 U 1702 12133181286900 U 2580 11133181267603 U 217 11133181268301 U 1677 08133110932100 U 2953 10133190941400E U 7315 * 09133410855300 E U 765 * 10133410997500E U 1471 12133171033800 U 1785 * 11133411086402 U 1095 * 12133611116000 R 1370 * 12133611141502 R 89 10133190941401 E U 1880 10133190942700E U 3906 12133111555300 U 2768 14133151257800 U 732 12133111513400 U 3332 17133150656300 U 3184 14133151172200 U 2834 14133151256400 U 304 14133151249800 U 1636 13133171105404 U 262 11133151655200 U 4455 14133111839500 U 7040 13133151142900 U 2184 14133151257700 U 238 14133151240203 U 986 14133151240200 U 2193 * 12133412431000 U 3765 * 12133412418600 U 2216 * 12133412418802 U 1125 14133151250600 U 906 14133151247101 U 514 14133151273900 U 1542 14133151274000 U 528 14133151240400 U 128 14133151242202 U 159 14133151240401 U 819 13133111703400 U 2537 15133111910301 U 3394 10133170785805 E U 4932 15133120825612 R 7403 15133120825607 R 2055 13133111703300 U 1775 11133181269500 R 2248 11133181268801 U 659 11133181268800 U 876 12133181289903 U 276 12133181289900 U 848 12133181304100 R 558 11133181252400 U 673 11133181252201 U 1224 11133181252200 U 2289 11133181253100 U 126 12133181311402 U 3030 12133181311401 U 3082 11133181221804 U 1102 11133181280801 U 914 12133181288705 U 435 11133181232800 U 2248 12133181335500 U 1335 12133181328402 U 1161 12133181334401 U 97 12133181334600 U 124 12133181320701 U 673 11133181226801 U 2132 11133181226809 U 710 11133181201300 U 1512 17133181658600 U 2087 * 08133440720108 R 1001 12133171007800 U 2729 11133181221802 U 7766 11133181221805 U 1730 09133120622300E R 2607 09133120622303 E R 2874 09133120622305E R 97 * 05133650652701 U 10817 09133120622306E R 272 09133120625943 E R 3559 * 12133410448803 U 9418 * 09133650831977 E R 1004 12133111553200 U 7372 * 14133611215500 R 2940 * 17133411743602 U 92 * 11133441289900 R 450 * 17133411756900 U 1102 * 13133411833501 U 586 * 13133411833503 U 493 * 17133411756902 U 542 * 17133411756904 U 90 * 17133411757000 U 856 * 17133411757106 U 89 11133170977802 U 369 12133111527200 U 5374 11133170977808 U 653 15133171389700 U 784 15133171388902 U 1065 15133171388900 U 2405 14133191363000 U 1079 * 11133411071402 U 3960 08133170528202 U 232 08133170520600 U 1364 08133170520602 U 1102 10133170762700E R 458 09133170710002 E R 700 09133170679717E U 757 * 11133411071200 U 66 * 11133411071400 U 5416 11133181253906 U 2516 11133181243804 U 2184 11133181270600 U 4570 12133181287900 U 819 11133181223007 U 1831 11133181268901 U 624 11133181268900 U 876 11133181269000 U 703 12133181292005 U 334 11133181263702 U 4615 12133181287102 U 3145 12133181286701 U 4403 12133181316400 R 1326 12133181316402 U 124 12133181315202 U 4217 11133181267901 U 653 11133181267700 U 311 * 17133460839808 R 2537 * 17133411756500 U 2440 12133111560100 U 13733 12133111560900 U 914 14133181472600 U 4155 12133111561001 U 1093 14133181472601 U 7009 12133111570900 U 6094 * 06133660818531 R 2189 * 11133460596208 R 885 * 12133640386525 R 2279 05133110454501 R 3232 07133110786000 R 8117 * 07133660852517 R 1607 * 07133660852541 R 638 06133110680301 R 7068 * 07133660821100 R 601 15133171540400 U 1123 15133171540500 U 644 11133181201306 U 1463 11133181260803 U 834 11133181260800 U 1895 12133181305100 U 703 12133181294500 U 673 12133181278800 U 1210 12133181290801 U 1429 12133181290802 U 1616 11133181237100 U 2597 11133181250000 U 2712 12133191163100 U 1181 12133191163104 U 827 11133181253602 U 528 11133181253604 U 507 11133181265801 U 1021 11133181229502 U 1892 11133181229500 U 2248 12133181310100 U 1639 11133181203000 U 745 12133181291807 U 551 11133181251900 U 1666 11133181251700 U 8663 11133181221201 U 856 11133181220602 U 688 12133181316403 U 682 17133171759700 U 3241 * 06133450854000 R 4879 11133181269700 U 761 11133181257102 U 643 11133181185201 U 247 11133181185200 U 456 15133171391600 U 383 13133151068100 U 5093 15133111921200 U 1215 15133111921400 U 132 15133111921401 U 89 * 11133441295101 R 738 08133152007102 U 89 * 11133441296300 R 3145 11133111362502 U 6265 * 11133411163600 U 3283 * 17133411820100 U 4576 * 17133411820102 U 1215 * 17133411808700 U 2344 14133111787700 U 6487 14133111787702 U 7606 14133111834901 U 3211 * 17133411794000 U 5770 * 17133411793800 U 1766 17133112187300 U 2761 * 17133411798600 U 2953 * 17133411824200 U 383 17133112254201 U 1074 17133112254001 U 450 17133112187301 U 2311 * 17133411799200 U 841 * 13133640434942 R 1822 13133171089100 U 1210 13133171089202 U 841 * 13133661009705 U 1263 * 17133411816500 U 548 * 17133411802800 U 311 * 17133411802801 U 427 14133111801600 U 2825 13133151089303 U 749 * 17133411807200 U 2115 * 17133411808404 U 89 14133111754004 U 1088 14133111814300 U 1211 * 17133411823900 U 1519 14133111804300 U 2696 * 17133411816600 U 3177 14133111804301 U 943 * 13133661009706 U 452 * 08133410735700 U 1542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133171014700 U 404 14133181512904 U 89 11133170847005 U 609 * 12133611128593 R 124 12133171014500 U 1988 * 07133650739507 U 7632 14133181508205 U 334 14133181508201 U 479 13133171163503 U 441 12133181316401 U 601 11133181247300 U 10438 11133181266502 U 2408 11133181245500 U 1051 11133181228803 U 965 11133181258100 U 920 11133181248908 U 885 11133181248903 U 1036 12133181294400 U 965 12133181330201 U 609 11133181231400 R 2087 12133181290007 U 943 11133181257400 R 761 11133181257300 U 1109 11133181257000 U 1326 11133181236802 U 2248 11133181226806 U 319 12133191091400 R 2997 12133191091500 R 89 12133191081800 U 1157 12133191081801 U 1219 11133181259800 U 383 12133181293001 U 740 12133181315700 U 2985 11133181255500 U 210 11133181269701 U 682 08133180734900 U 1355 08133180766504 R 1161 08133180774101 R 566 07133180660600 R 2455 08133190739400 R 663 07133180665300 R 819 07133180689508 R 870 07133180683900 R 1233 08133180766000 R 558 08133180753801 R 6491 08133180776700 R 745 08133190718501 R 798 08133190718500 R 421 08133190766006 R 507 07133180689900 R 427 09133180817300E R 302 08133190718200 R 224 09133180863500E R 1772 15133171399200 U 1224 * 11133610638002 R 1378 * 12133650995108 R 450 12133191122500 R 2396 * 11133610647500 R 2504 * 11133610628900 R 11522 11133181246400 U 132 11133181259500 U 1137 11133181260100 U 1749 11133181260300 U 2242 12133181280500 U 125 11133181255700 U 638 11133181255600 U 1268 12133181311403 U 775 12133181319000 U 754 12133181319100 U 4978 11133181238001 U 101 11133181238000 U 891 11133181242401 U 456 11133181242400 U 659 11133181254800 U 920 11133181254300 U 775 11133181256000 U 1422 11133181255900 U 1713 11133181243301 U 798 11133181243300 U 566 11133181235502 U 2629 11133181257101 U 1062 * 17133411740900 U 2825 14133191296304 U 247 14133191296307 U 406 15133171386800 U 2376 * 11133441291000 R 1942 10133111232701E U 105 10133111242900 E U 716 10133111242901E U 620 10133111243000 E U 1305 15133171379600 U 717 * 13133660969300 R 1927 * 13133660969301 R 1831 * 11133660960593 R 1109 * 11133660960992 R 89 17133191587100 U 1268 17133191587200 R 1196 11133151616700 U 2224 11133181190201 U 514 11133181190203 U 964 12133111541100 U 3436 * 11133441294001 R 782 * 15133411603103 U 1215 * 14133411484200 U 128 12133191087600 U 3241 * 15133411603102 U 128 * 14133411483900 R 124 * 14133411484100 U 5053 12133181361802 U 1349 10133152188600 E U 232 10133152188400E U 2349 * 17133421123101 R 232 * 11133460575404 R 291 13133191239704 U 2055 * 11133610645608 R 558 12133120754412 R 1799 13133120798007 R 1370 * 11133610656400 R 2888 13133120798009 R 1117 14133171326100 U 1123 14133171325902 U 848 * 14133640444819 R 448 * 11133640331001 U 1326 * 14133640444880 R 673 * 11133640331002 R 1060 * 14133640444890 R 1402 * 13133651708609 R 537 * 10133460551601 E R 323 * 13133651711907 R 523 11133170916500 U 1478 11133170916503 U 819 * 11133650944968 R 644 * 11133650945105 R 435 * 10133640289877 E U 536 * 11133441285000 R 4973 * 13133640431067 R 862 13133171180404 U 1958 11133181189903 U 1761 11133181225200 R 583 12133181360700 U 703 12133181360502 U 1159 11133181261200 U 27 11133181252100 U 906 11133181252101 U 1507 12133181294601 U 769 14133171336103 U 542 15133171390803 U 1095 15133171390802 U 454 15133171390800 U 813 12133191144800 R 1574 07133180675200 R 11498 12133191144900 U 761 * 11133441285500 R 190 * 17133460841001 R 542 * 17133640553610 R 609 * 17133640556711 R 290 * 17133651882801 R 311 * 12133410448800 U 2472 15133171393000 U 311 17133181690600 R 5013 17133181690701 U 175 * 11133441285900 R 933 * 10133650897300E R 3083 * 11133441282902 R 101 * 11133441290400 R 1799 14133111847600 U 2655 17133181631400 U 1036 17133181631401 R 1215 17133181631600 U 1957 13133191266500 U 10645 * 15133420925901 R 1752 * 15133420936500 R 5013 * 11133610669400 R 523 * 11133610671212 R 261 12133120759105 R 435 * 12133412417508 U 2577 15133171442500 U 378 11133191073601 U 1574 11133191073606 U 1335 * 14133640461602 R 5173 * 13133640431166 R 567 * 17133640562400 R 551 * 17133640562401 R 89 * 13133411307200 U 378 * 17133411749200 U 1021 * 11133441294002 R 92 * 11133441287900 R 717 * 13133411307500 U 523 * 11133441289602 R 348 * 17133411749202 U 943 * 10133411045400E U 128 * 11133441295100 R 1831 15133171384700 U 856 15133171381200 U 4854 * 15133651826300 R 586 * 05133410472921 R 1692 * 15133651826302 U 175 * 15133431420806 R 2279 15133191419701 R 1341 * 14133651771000 R 731 15133181573100 U 1137 15133181573301 U 899 15133181626300 U 128 Stub total 627 T BANK TOTALS: 5134566.00 Scroll total 1131388.00 T DIFFERENCE: -4,003,178.00 7.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 150 R 477 U 627 T Pay Dt total 238970.00 R 892418 U 1131388.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 13133181452500 R 1604 13133181452501 U 1958 15133171400800 U 276 15133181557001 U 1956 15133181557100 R 2151 * 14133640440216 R 688 * 14133640445601 R 369 06133110755702 R 5471 * 14133640445605 R 1272 15133171401700 U 325 14133171326400 U 126 14133171350600 U 397 * 09133660921223E R 1299 12133150935200 U 6695 13133151129800 U 196 15133111961800 U 3082 15133111961801 U 1341 13133151139400 R 128 13133151139500 U 542 13133151146207 U 159 13133181419200 U 965 11133120715928 R 282 11133181255901 U 1254 11133120715724 R 899 14133171233804 U 1895 * 17133441743400 R 558 * 17133441743401 R 630 * 15133411599000 U 906 * 15133411599002 U 992 17133112150500 U 2825 11133120715319 R 2344 * 17133651901450 R 595 11133120715902 R 5053 * 13133411324903 U 2376 * 13133411324907 U 2504 * 10133650872505 E R 1123 14133181544500 U 456 17133181786202 U 1210 11133120715716 R 2446 * 11133441292500 R 1574 11133111425900 U 1863 05133120489104 R 538 * 11133640328510 U 268 14133171320600 U 210 * 11133610644202 R 1368 14133171333403 U 784 15133171416200 U 558 * 07133440675900 R 8866 15133171397200 U 978 14133171344600 U 137 09133180796902E U 1442 11133181185300 U 325 11133181188400 U 1152 * 11133610623624 R 1847 05133180458100 R 1101 06133190559802 R 191 07133180619301 R 689 07133180629100 R 602 07133180669900 R 3188 07133190690900 R 768 07133180674601 R 841 15133191462705 U 1993 * 13133441398402 R 1635 * 17133460839805 R 125 15133191463200 R 1831 15133191462709 U 89 * 17133460839804 R 1572 11133120715720 R 4289 * 11133441301301 R 397 * 11133441301300 R 1478 15133151310802 U 659 11133120715937 R 28583 * 12133420719702 R 3177 * 11133640328514 U 9597 * 11133610643208 R 1436 * 13133420790300 R 659 * 11133610635604 R 616 * 11133610646307 R 2185 14133171319702 U 558 11133170968600 U 1430 11133170957700 U 5332 11133191017000 R 1003 11133191017001 U 912 14133171200800 U 601 14133171204900 U 696 14133171204800 U 682 * 12133640384161 R 930 14133171317900 U 238 * 14133411420000 U 1895 * 17133411817500 U 10125 * 17133411817700 U 9497 * 17133411817800 U 4735 14133171347500 U 276 * 12133640384162 R 3142 09133180843496E U 10809 11133120717803 R 551 14133111749100 U 1538 12133120763905 R 90 12133120763903 R 406 * 13133640434806 R 580 * 12133611099406 R 2714 * 13133611129028 R 2244 * 12133640386754 R 131 12133120758610 R 1670 13133171142300 U 2696 14133191297600 U 5213 14133191297602 U 1384 10133190938705 E U 368 10133190953510E U 1452 14133191297603 U 1643 * 11133660959302 R 601 09133170691702 E U 1906 * 12133640381800 R 514 * 12133640380900 R 339 * 12133640382273 R 316 * 12133640381405 R 124 14133171343500 U 164 * 11133610627611 R 1998 * 12133651011733 R 2568 * 12133651012702 R 1860 13133191251402 U 5337 * 12133611099446 R 4078 11133181259900 U 1838 11133181260000 U 7447 11133181256200 U 1991 11133181256100 U 963 11133181256400 U 3082 11133181259700 U 4161 * 13133611130601 R 476 14133171347700 U 134 14133171324400 U 415 11133181183200 U 717 14133171347200 U 369 14133171226100 U 507 * 08133410823002 U 1079 14133171324600 U 784 * 12133640383358 R 695 * 12133640386768 R 595 * 12133640383320 R 562 * 12133640386551 R 383 * 12133640387223 R 92 * 12133640387320 R 288 * 12133640385403 R 160 * 12133640386109 R 217 * 12133640387216 R 232 * 12133640387534 R 261 * 12133640387311 R 180 * 12133640386637 R 328 * 12133640387301 R 339 * 12133640384800 R 126 * 12133640387590 R 406 * 14133640437013 R 128 * 14133640437008 R 224 * 14133640438701 R 166 * 14133640438203 R 125 * 14133640442403 R 282 * 14133640440217 R 210 * 14133640444304 R 166 * 14133640443605 R 282 * 14133640438702 R 224 * 14133640439952 R 90 14133171323801 U 421 08133180773801 R 514 * 11133420714700 R 1254 15133111948601 U 124 14133191284000 U 653 14133191284001 U 906 12133181328401 U 131 * 12133441320901 R 706 15133171443902 U 726 12133121759130 R 421 09133111176801 E U 4357 15133171393400 U 869 15133171390900 U 291 * 09133650867501E R 971 15133171393900 U 647 15133171394000 U 601 09133180858101 E R 519 * 12133420777301 R 1630 14133171328100 U 528 18133171912200 U 1282 11133120705800 R 10789 16133171588000 U 920 * 13133451643400 R 2437 * 13133451644300 R 3419 * 13133451644000 R 2537 * 14133451758100 R 2600 * 11133451431200 R 1542 07133180677800 R 2729 07133180674600 R 1095 09133190833000E R 1517 * 11133610625203 R 516 * 12133611103000 R 2550 * 10133610612852 E R 138 14133171327100 U 397 * 07133660820903 R 1293 * 11133610648201 R 217 17133150746200 U 4607 12133191151300 U 9722 11133191062904 U 2055 11133191062903 U 1892 12133171071900 U 5451 * 02133440145303 R 868 * 11133451431100 R 1607 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133451431000 R 1254 * 17133640564004 R 516 16133112019402 U 1734 * 11133610623450 R 941 * 11133610640701 R 1175 * 10133610618103 E R 218 * 10133610618107E R 1083 14133171327103 U 378 * 17133611266322 R 514 12133171083900 U 1036 * 17133640564280 R 159 12133111577003 U 1402 * 12133640385801 R 1152 12133111577004 U 1402 12133111577005 U 1456 12133111577006 U 1398 12133111577001 U 1402 12133111577002 U 1463 12133111577007 U 1392 12133111577010 U 1385 12133111577008 U 1388 12133111577011 U 1379 12133111577009 U 1378 12133111577012 U 1382 12133111577013 U 1398 12133111577014 U 2376 12133111577015 U 7795 12133111577016 U 23552 12133111577017 U 1402 12133111577018 U 1402 12133111577019 U 1369 12133111577022 R 1465 12133111577024 U 1402 12133111577027 U 1402 12133111577028 U 1402 * 12133660962042 R 316 * 17133640564096 R 933 15133171390302 U 406 * 09133650837513E R 1579 * 11133610641903 R 901 * 11133610641905 R 1007 14133181550107 U 2309 * 04133420209902 U 3003 * 16133451999500 R 325 16133181717700 U 124 16133181717800 U 10533 * 16133431511506 R 1254 14133171302300 U 4161 * 16133431511563 R 217 13133171095300 U 1626 16133171604400 U 601 * 11133451449200 R 1286 * 11133451350900 R 3174 15133171453300 U 804 * 11133451335500 R 9607 * 11133451393300 R 4334 * 11133451393500 R 2692 15133171397900 U 4225 * 11133451356300 R 2824 16133171545400 U 369 14133181515000 U 1286 11133181202700 U 831 13133171195307 U 192 * 11133610641904 R 406 11133181232100 U 601 13133171196900 U 4416 11133191076402 U 89 11133181231902 U 580 12133181290700 U 3079 * 11133610642900 R 4336 11133191068400 U 5850 14133171235000 U 456 * 11133610642904 R 1349 14133181531902 U 6367 * 19133611315710 R 89 * 19133652154810 R 1326 * 19133652149136 R 127 * 19133652154850 R 1349 * 19133652154851 R 1486 * 19133652155100 R 1109 * 19133652154802 R 1282 16133151435900 U 833 * 18133640605600 R 1574 16133151436000 U 1958 * 18133640605300 R 731 16133151436003 U 2116 12133171040402 U 624 * 11133451365300 R 6424 * 11133451456700 R 2019 * 11133451385600 R 3049 * 11133451372200 R 2718 14133181530200 U 276 * 11133660960718 R 572 11133181257302 U 1346 15133181639400 U 616 * 11133610679608 R 773 16133112083000 U 5810 15133181605003 U 740 11133181239800 U 2664 * 11133441280201 R 145 14133171347100 U 662 15133181605000 U 2600 * 11133441287602 R 217 14133171204102 U 413 * 11133441282800 R 3549 14133171204100 U 673 16133181737801 U 3290 16133112083002 U 3881 * 11133441294400 R 1799 11133181200400 U 978 14133171200704 U 89 * 18133411818604 U 1685 11133120715367 R 1189 15133171400500 U 528 15133171383800 U 558 * 11133451414500 R 2758 15133171390300 U 499 11133181201100 U 125 * 11133441284901 R 1991 * 02133440134301 R 157 11133181241000 U 906 14133171236002 U 89 14133171236004 U 90 * 15133611260751 R 1010 14133171235002 U 992 * 13133651705723 U 1064 * 12133640384606 R 586 * 13133651705722 E U 3725 14133171336600 U 325 11133181240601 U 319 * 13133640408900 R 311 15133171395100 U 162 16133171596600 U 965 16133171596700 U 653 12133151010300 U 132 * 11133451426100 R 3050 15133171391902 U 90 * 11133451363400 R 2176 * 12133451493000 R 2216 * 12133451482500 R 2096 12133191088202 U 1181 11133181240600 U 1693 12133191091200 U 1766 12133171074800 U 572 09133190821303E R 3263 12133171074802 U 2150 18133171821000 U 601 18133171821300 U 427 * 16133640526504 R 710 * 16133640525919 R 1461 18133171842000 U 1196 12133151009900 U 89 18133171841800 U 194 14133171225303 U 609 15133171397202 U 6251 * 13133640431150 R 2033 * 11133441276700 R 1542 * 11133441300200 R 238 * 11133441296600 R 1542 * 12133411228100 U 2793 14133151231700 U 1451 14133151231701 U 566 12133181369600 U 580 12133181369601 U 369 12133181347600 U 2832 12133181347700 U 4066 09133150601400E U 3109 * 16133452030800 R 427 * 17133651915601 R 6731 * 13133640433900 R 397 18133150834301 U 325 12133181347900 U 388 13133181416600 U 4218 * 18133651922219 R 17606 * 12133640386758 R 89 * 13133460305207 R 89 * 13133460304606 R 2904 * 13133460305204 R 658 11133191055300 U 4655 12133191096702 U 3209 12133191097000 R 1863 * 11133441297700 R 5491 18133150834303 U 595 * 11133441297200 R 1702 * 12133431272606 R 6088 09133180786501 E U 4516 09133180786502E U 2808 * 13133460305203 R 375 * 13133460304501 R 2853 12133171061500 U 2504 07133180665402 R 2815 11133170983500 U 1221 13133191270601 U 2213 11133181184900 U 2243 * 11133441229201 R 641 12133111576300 U 7067 * 04133450481100 R 283 12133181283800 U 3145 11133120707214 R 856 * 16133611275003 R 1422 * 11133640346800 R 3122 12133171061503 U 1988 * 11133640360000 R 10799 12133171062000 U 2600 11133120703917 R 1001 10133190930500 E U 12221 10133190916400E U 128 * 12133640385800 R 934 16133181720401 U 726 11133120705903 R 126 11133120703312 R 696 12133171007400 U 2248 16133151397408 U 348 * 15133640488204 R 1283 * 16133421042600 R 2087 16133112045400 U 12152 16133112045401 U 6173 11133120709301 R 2292 * 14133651763694 R 2450 * 11133451360900 R 7729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133451421500 R 3145 11133120704814 R 937 13133171089203 U 1475 11133120733322 R 1254 * 17133411740200 U 2921 19133112491200 U 610 * 11133451354200 R 4104 11133111370000 U 4406 * 19133412047900 U 4257 * 11133451426000 R 4773 * 12133451519300 R 2119 * 14133411415900 U 354 11133120715922 R 688 13133171088900 R 1007 19133112491301 U 609 12133111562601 U 537 * 13133451690800 R 2216 * 13133451670800 R 2272 11133111430201 U 1516 18133171912304 U 129 * 11133610639104 R 5969 18133171912302 U 1608 12133181295401 U 3014 * 14133420855700 R 761 * 12133451556100 R 2616 * 12133451490900 R 1607 * 12133650999901 R 676 * 11133610630101 R 5366 17133171708802 U 362 06133110626700 R 5300 * 12133451484300 R 1221 * 13133451654900 R 659 19133112490600 U 364 * 14133420855701 R 601 * 11133451426300 R 542 * 12133650995220 R 291 16133181708800 U 1639 16133181709700 U 1298 14133111789201 U 2899 15133171382100 U 644 11133181234101 U 5850 19133112490700 U 2696 * 14133451739400 R 311 13133111667500 U 1437 14133151187500 U 659 * 12133412416202 U 2467 14133151219700 U 2010 10133152115602 E U 969 12133150942000 U 3260 14133151240100 U 848 14133151240000 U 638 14133151216700 U 542 13133111667100 U 406 15133111955100 U 886 15133111941200 U 1291 14133111721000 U 124 * 12133412422700 U 6774 14133111734000 U 755 * 03133410283747 R 1715 14133151234700 U 609 * 12133412423400 U 1167 * 12133412423402 U 4058 * 12133611097576 R 537 14133151185200 U 296 14133151185000 U 296 14133151184800 U 558 13133111709700 R 5338 * 12133412414800 U 4305 10133190880935E U 1871 * 11133610655003 R 296 * 11133610681305 R 2184 * 11133610655304 R 5416 14133111792100 U 3758 12133181367100 U 1799 09133180810813E U 377 * 16133640525212 R 276 * 13133660987501 U 1661 * 11133660957650 R 20861 * 18133640601400 R 1608 * 11133441286500 R 89 * 18133640601401 R 89 15133171390100 U 630 15133171455101 U 470 * 18133640605609 R 638 14133151181101 U 3137 14133151181100 U 1560 14133151180700 U 949 11133170913106 U 1575 14133151282300 U 1714 14133111758700 U 2761 12133111511700 U 3707 12133111511600 U 5406 * 12133412421000 U 1117 14133151263700 U 1810 13133111604101 U 4386 * 12133412423702 U 1918 14133151243400 U 586 13133111659100 U 7637 13133111659005 U 7407 14133111792703 U 406 14133151196100 U 5907 14133111792702 U 2502 14133151195200 U 7082 * 14133411482700 U 2087 14133151210800 U 1402 14133151210700 U 2814 13133111681801 U 1221 13133111681700 U 1016 14133151187400 U 1065 * 12133650995215 R 1074 08133111020000 U 1807 * 13133660987505 R 2115 11133181185202 U 761 14133191302500 U 813 13133181378600 U 731 13133181378601 U 929 16133171653401 U 247 12133171071700 U 659 * 10133610612506E R 11606 * 14133411393800 U 479 15133171351708 U 378 11133181208600 R 1215 11133181208500 U 124 09133180870801 E U 563 * 11133610664020 R 23160 * 13133411334600 U 703 * 11133610668905 R 8658 10133190882618 E U 1560 * 11133610671206 R 1051 * 11133610655000 R 2027 09133190766300E R 21449 11133181249600 U 126 11133181249601 U 128 16133112009100 U 2416 16133112009600 U 4137 16133112009601 U 2341 11133181201500 U 5980 11133181199200 U 190 11133181186000 U 6429 * 16133651831900 R 13347 08133110976000 U 5208 11133181197900 U 630 11133120705802 R 4058 * 16133460806209 R 1007 * 16133460806509 R 668 11133170861000 U 2953 12133150972200 U 4137 12133111538000 U 6656 12133150972401 U 4655 11133181191500 U 876 11133181197801 U 2216 * 02133440129900 R 2477 11133181191501 U 378 * 18133411923000 U 2184 * 16133460805102 R 319 11133181205502 U 7953 * 03133440209909 R 2571 11133151616000 U 1320 14133151218500 U 769 11133111428000 U 5383 12133111538202 U 2530 13133111642000 U 2545 11133111464401 U 2004 14133111842801 U 3082 14133151206200 U 132 14133151206800 U 1991 14133151206400 U 3145 14133151206300 U 227 14133111726400 U 1079 * 12133412419500 U 1895 13133111698100 U 717 13133111694001 U 703 14133151240900 U 1615 13133111694000 U 7602 11133151623801 U 965 11133151623800 U 814 11133151623802 U 537 * 16133411668500 U 731 * 12133412415803 U 1462 14133111765300 U 2921 * 19133611252611 R 659 * 12133460670605 R 1371 * 15133651823501 R 397 * 16133651892202 R 1680 18133191677810 U 189 * 09133660921202 E R 574 18133191687402 R 1510 * 09133660921201 E R 423 * 11133660960073 R 3681 14133171304400 U 964 12133111562100 U 20801 * 14133640440305 R 397 14133191340600 U 3277 * 02133440176700 R 1773 * 01133440008000 R 774 * 18133411923002 U 507 * 02133440173700 R 2259 * 02133440178402 R 1110 08133170504401 U 891 08133170505300 U 257 08133170504500 U 813 14133111765400 U 4217 17133150686600 U 1167 14133151253900 U 2803 14133151223800 U 1471 14133151214101 U 397 10133111311202E U 620 14133151277200 U 354 14133151276800 U 188 14133151277100 U 319 * 11133411137900 U 131 * 12133412434101 U 886 06133110626702 R 3312 14133171240900 U 3145 * 11133660956406 R 1991 18133191687409 U 668 14133171239401 U 876 18133191687435 U 89 12133111562101 U 9991 18133181890501 U 1061 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133640440324 R 856 * 14133451789701 R 1922 * 12133611096515 R 11256 * 14133451789600 R 6253 * 14133451858600 R 1702 * 14133451784200 R 1539 14133151235700 U 2087 14133151257600 U 1446 13133111692901 U 731 14133151216600 U 1306 14133151232500 U 4137 14133151232700 U 2632 13133111693000 U 1152 13133111693400 U 311 11133151622500 U 1967 11133151622600 U 1254 13133111681300 U 1455 13133111681301 U 1574 14133151236000 U 2309 14133151235900 U 4774 * 16133460813504 R 2151 18133191686903 R 673 * 14133431340406 R 761 * 10133650909201 E R 882 * 11133420706701 R 92 * 13133411831900 U 4548 * 11133420712400 R 745 14133171260900 U 1694 * 10133650909511E R 1154 * 11133420712403 R 641 * 10133650909527E R 128 * 12133412432000 U 876 * 12133412432300 U 930 11133170950702 U 641 * 16133460813512 R 319 * 11133610659203 R 23776 14133171350500 U 572 * 12133412418601 U 2985 11133151679200 U 1798 11133151611400 U 2087 * 12133412433500 U 2376 13133111682701 U 1523 13133111690100 U 1240 10133152136500 E R 4772 10133152136400E U 260 * 12133412423000 U 4305 13133111637500 U 1991 * 12133431245806 R 5830 15133171443200 U 1635 * 13133451608900 R 2023 * 13133451615401 R 1710 11133151631600 U 1463 * 12133412426200 U 3049 13133111684000 U 833 13133111684100 R 789 * 12133412421701 U 304 12133150935100 U 638 12133150935000 U 1402 11133151658600 U 1204 14133111735001 U 450 14133151234901 U 1021 13133111614200 U 4210 14133151147400 U 17920 12133111484201 U 392 11133151661100 U 880 13133111675401 U 2793 18133171910500 U 4106 * 12133431278114 R 203 * 04133460194703 R 6030 18133171909900 U 393 * 13133451706000 R 1895 * 13133451684400 R 2537 * 13133451643200 R 1153 11133170915602 U 2632 * 13133460714502 R 706 * 13133460714500 R 5570 12133150931900 U 1542 12133150928800 U 4102 * 04133460200201 R 1735 * 05133460264403 R 4456 * 03133460138271 R 1216 * 05133460248233 R 584 * 05133460259607 R 822 * 05133460270513 R 1257 * 13133460701403 R 2825 * 03133460126133 R 346 * 05133460240518 R 577 * 05133460236041 R 523 * 13133460695860 R 1702 * 13133460701401 R 8026 * 13133460298405 R 1221 * 13133460298403 R 441 * 14133431378716 R 282 * 13133460298404 R 296 * 14133431380664 R 392 * 16133460823801 R 217 * 16133460823800 R 710 * 14133431380633 R 612 * 14133431380665 R 479 13133111697900 U 1341 * 11133610662200 R 1575 * 11133610666200 R 2632 * 04133450516300 R 1773 18133181888402 U 290 * 11133451431300 R 2825 12133170994502 U 972 11133181244300 R 997 * 11133451449000 R 1175 18133181901100 U 784 * 11133451448900 R 1036 * 14133451827000 R 1152 12133120763500 R 2311 15133171402300 U 493 11133181191006 U 3049 11133181191008 U 1626 * 16133460827400 R 2446 * 16133460827401 R 986 * 16133460827509 R 1016 * 07133660859247 R 9184 * 07133660859383 R 190 * 07133660821131 R 1022 09133180843445 E U 24041 17133171677300 U 272 * 11133451391200 R 1988 * 11133451341300 R 2216 * 13133451574600 R 2440 11133191061100 U 848 * 17133441738801 R 1088 * 19133640630819 R 949 * 14133640472326 R 5487 * 17133661177660 R 162 12133191141900 R 717 14133111737600 U 1031 12133111484600 U 5013 14133151270800 U 127 * 12133412426400 U 1895 * 12133412431102 U 1693 * 03133410304202 R 96 13133111668600 U 4455 13133111668500 U 5818 14133151262100 U 1547 14133151197100 U 5580 * 15133411560400 R 3677 * 15133411560200 R 7548 14133151214200 U 1935 14133151242503 U 464 * 12133412422701 U 4973 11133151664300 U 2776 * 12133412432900 U 1453 11133111361100 U 2534 12133111532600 U 15198 12133111533000 U 1472 * 12133412419000 U 2729 * 12133412419003 U 5297 14133151246500 U 523 14133151251000 U 761 14133151197700 U 4217 * 11133640331900 R 740 * 13133640434902 R 1510 * 14133611191700 R 1041 * 14133611194100 R 2568 12133120753302 R 1125 * 11133610624400 R 819 11133170917003 U 1828 * 12133420768800 R 8444 * 11133640352800 R 124 * 12133420780300 R 7416 * 11133610648000 R 485 * 11133610655302 R 5481 * 12133650974146 R 379 18133171898000 U 1268 18133171897900 U 749 18133171897902 U 871 * 12133412414400 U 2472 14133111774800 U 901 11133151685100 U 848 11133151669700 U 2144 14133151168701 U 2499 11133151685200 U 1073 11133151677501 U 503 11133151677500 U 514 11133151672100 U 6646 11133151672200 U 4973 11133151642900 U 1583 12133111489800 U 813 14133151249300 U 1699 * 12133412428902 U 1326 14133151226000 U 3017 14133151249100 U 1109 11133151668400 U 1639 11133151668300 U 2694 11133151668200 U 4341 14133151228500 U 957 18133150878800 U 1062 11133170917305 U 641 14133151247501 U 740 14133151256300 U 1574 12133111561200 U 7813 * 11133610644209 R 282 * 17133651911400 R 296 * 11133610641500 R 5093 * 17133651911404 R 2098 13133181424401 U 392 * 09133460516301 E R 697 12133191145000 R 1639 * 12133650974143 R 12774 11133120715917 R 644 12133111488500 U 4146 12133111488502 U 1247 11133111465700 U 2874 * 12133412424900 U 2076 14133181466301 U 5804 07133110892503 R 784 07133110892502 R 435 11133151682300 U 2481 11133151666300 U 3608 12133111592800 U 9915 11133151616600 U 5103 14133111726200 U 798 12133111480500 U 5139 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13133111675800 U 731 12133111484200 U 5818 12133111593700 U 1812 13133111672900 U 1551 * 12133412413901 U 761 13133111634400 U 3857 14133151176500 U 2243 14133111743201 U 2632 * 12133412428408 U 827 14133151267100 U 2353 * 12133412415806 U 3962 * 12133412415808 U 2668 * 10133411053800E U 848 11133170898800 U 1315 * 17133411810502 U 682 * 15133411566100 U 726 * 15133411566000 R 720 14133111823901 U 819 * 10133411046900E U 93 14133111829600 U 1702 12133111553700 U 1021 14133111834900 U 1402 14133120801503 R 920 12133170996503 U 769 11133170888705 U 551 * 09133460487921 E R 736 12133191145001 U 485 12133191145002 U 513 * 11133610638702 R 1999 12133171071904 U 228 * 17133411818602 U 624 * 17133411799304 U 464 * 17133411818400 U 406 * 17133411818700 U 523 * 17133411818701 U 630 * 17133411802205 U 1573 14133111786305 U 674 * 11133411066600 U 630 * 11133411066800 U 688 14133191338200 U 1219 12133191145100 U 1510 * 19133611282417 R 126 * 11133610638000 R 4578 * 13133441399400 R 3082 * 11133610629511 R 319 12133191145101 U 3241 16133171552400 U 2279 16133171552303 U 362 * 07133410651604 R 351 * 07133410638300 R 89 * 07133410624400 R 314 * 07133410613700 R 731 * 07133410620600 R 358 * 08133430946807 R 203 * 08133430941843 R 334 * 08133430946806 R 124 * 07133410690700 R 692 * 07133410615800 R 876 * 07133410615900 R 224 * 07133410622401 R 848 * 07133410692900 R 746 * 07133410631500 R 1895 11133111415100 U 741 * 13133441399901 R 4495 * 15133611258036 R 1315 11133111398701 R 5934 * 13133441404100 R 2408 11133111425600 U 6257 12133111590000 U 13544 14133111823900 U 1029 * 15133411566002 U 116 * 17133411819700 U 452 14133111826000 U 354 14133111826001 U 566 11133170888700 U 1152 11133170891100 U 1582 12133111557901 U 1578 14133151156700 U 703 * 11133411064100 U 1210 * 11133411064102 U 609 * 17133411799400 U 558 14133151156600 U 755 * 11133411062903 U 116 * 11133411063902 U 1205 * 11133411063100 U 1210 * 11133411069900 U 1478 13133171088602 U 1283 14133111733700 U 888 11133111397500 U 4401 * 11133610640400 R 6215 * 13133441404200 R 7163 11133170973100 U 1402 11133170973203 U 630 11133120727303 R 2376 11133170920711 R 920 11133170973000 U 1402 12133191154801 U 89 12133171057000 U 2216 12133191154800 U 2119 11133191047300 U 3017 12133181358300 U 1572 12133191174401 U 2985 * 07133650732304 U 2664 * 09133650837505 E R 2695 12133111534402 U 7831 * 13133441404201 R 2119 11133111421600 U 4186 * 13133441404300 R 595 11133111401200 U 2416 11133111401202 U 2216 * 11133610648611 R 1607 11133111470200 U 2032 11133111397100 U 848 * 11133610629513 R 566 * 11133610629550 R 93 * 11133640352600 R 37471 * 09133650837537E R 93 11133111421700 U 1510 13133151066700 U 906 * 15133411576603 R 2921 12133191133402 U 1422 12133191133400 R 124 * 10133640298074E R 3109 * 07133410630405 R 392 * 07133410630406 R 1219 * 07133410630400 R 383 * 07133410678826 R 90 * 07133410626100 R 609 * 08133410763802 U 91 * 08133410761703 U 203 * 08133431002306 R 688 * 07133410680713 R 348 * 07133410676900 R 89 * 07133410620402 R 434 * 07133410626802 R 620 * 07133410632800 R 311 * 07133410642604 R 2504 * 07133410642636 U 862 * 07133410640702 R 186 12133150918200 U 2761 11133111398700 U 97 11133111458900 U 1480 11133111415000 U 1254 16133120884707 R 276 18133171913600 U 427 18133191693305 R 856 18133171913900 U 725 14133191296300 R 1036 * 14133640464340 R 362 11133111458902 U 356 11133111422800 U 6397 18133191693310 U 1384 12133191135402 U 1312 18133171914102 U 464 12133191121500 U 967 18133191693312 U 769 15133171380800 U 3022 * 07133410680500 R 89 * 07133410678300 R 90 * 07133410680400 R 696 * 07133410674500 R 383 * 07133410674400 R 934 * 07133410618900 R 2869 * 07133410618600 R 2483 * 07133410658500 R 1960 * 07133410623600 R 1242 * 07133410638200 R 831 * 07133410642200 R 252 * 07133410642638 R 339 12133191135500 U 572 19133191757802 R 89 17133112176100 U 2376 17133191581800 R 745 17133191604801 U 1755 17133191578600 R 1051 18133191646800 R 630 17133191616803 R 1521 17133191616801 R 2537 18133191686701 R 819 17133191627200 R 4177 18133191734200 R 819 17133191589103 U 175 18133191690505 R 2005 17133191622707 U 1828 17133112181401 U 871 18133191692106 R 334 17133191565300 R 3114 17133191578500 R 717 18133191679100 R 1181 18133191699104 R 413 18133191680500 R 673 17133191601703 R 523 17133191638800 R 441 * 17133411746500 U 2921 18133191730800 R 572 18133191660126 R 906 * 12133412419501 U 514 09133111188500 E U 158 09133111188300E U 936 12133191104804 U 5297 12133191102200 R 13364 12133191104800 U 4536 * 12133412417703 U 2216 * 12133412420700 U 4624 14133151218400 U 1198 13133111691100 U 4456 14133151245900 U 644 14133151201000 U 3123 * 12133412432400 U 1702 * 12133412432600 U 2000 14133111720601 U 940 * 12133412426301 U 5150 17133150642400 U 441 14133151237600 U 5858 14133151237700 U 5411 14133151194401 U 4277 * 07133410640900 R 2602 * 07133410641202 R 379 * 07133430847561 R 925 * 07133410627803 R 856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133410629200 R 1227 * 07133410642623 R 784 * 07133410636800 R 551 * 07133410641502 R 869 * 07133410657300 R 1702 14133111774802 U 2272 11133151634600 U 1038 13133111713700 U 7150 12133111513000 U 1877 14133111740202 U 609 14133111740201 U 1093 12133111564500 U 8179 12133111564700 U 2110 12133111564600 U 194 14133111717400 U 4084 14133111737700 U 688 13133111651300 U 5511 13133111650500 U 3847 14133181513501 U 710 13133111604900 U 4934 11133151680400 U 6129 * 12133412417530 U 1007 * 12133412417532 U 638 11133151681500 U 6447 13133111604100 U 7764 14133151211500 U 2286 12133171040700 U 978 * 14133411379100 R 5611 13133111641600 U 4936 11133151672201 U 285 11133181187301 U 2758 * 07133410654100 R 1663 * 07133410683902 R 1121 * 07133410683900 R 1282 * 07133410690600 R 1134 * 07133410612600 R 909 12133171031402 U 964 * 17133411810505 U 856 * 17133411818600 R 731 * 11133411064201 U 572 14133111827800 U 1123 14133111827900 U 819 * 17133411814600 U 369 * 15133411600706 U 91 * 10133411051400E U 655 * 10133411054600 E U 760 08133180726402 U 549 * 17133411819600 U 1991 * 10133411013100E U 124 14133111816600 U 1783 14133111816402 U 89 * 17133411805802 U 1326 * 11133411064503 U 1102 11133170964502 U 1766 * 17133411805800 U 717 * 15133411600703 U 1635 14133111809001 U 89 14133111816401 U 392 14133111815901 U 1413 14133111816400 U 1172 14133151188900 U 1402 14133151188901 U 2598 14133151169500 U 4555 12133111530700 U 4346 11133151625500 U 2875 09133150501601 E U 590 * 07133410613303 R 1311 * 07133410617101 R 1062 * 08133430963306 R 1895 * 12133640386703 R 3623 * 12133420768003 R 13724 * 11133640351600 R 9910 * 11133610675304 R 267 16133191509000 R 1413 16133191527203 R 224 * 16133411637504 U 89 16133191561700 R 1079 16133191561900 R 1088 16133191515102 U 2565 16133191546901 U 464 16133191548004 U 740 * 16133411637503 U 232 15133191396303 R 283 16133191515000 R 1402 16133191515100 R 253 * 16133411637500 R 470 15133191480300 R 124 15133191480200 R 1446 15133191417600 R 801 14133181493400 U 128 14133181493606 U 1503 14133181516002 U 784 14133181516000 U 804 14133181512000 U 1036 07133190653900 R 696 14133151191900 U 1210 13133111699102 U 3057 13133111699101 U 3282 * 12133412433700 U 1413 11133151611500 U 12199 14133151191800 U 9798 11133151689300 U 2761 11133151689400 U 1639 11133151689200 U 2148 14133151260200 U 210 * 12133412422601 U 836 12133111584900 U 11403 * 12133412418900 U 2921 12133111491100 U 1486 12133111490900 U 2114 * 12133412423300 U 2769 14133151263702 U 1701 14133151211800 U 1935 14133151212000 U 1412 14133151192100 U 745 11133151632500 U 1095 * 12133412433200 U 2696 14133111735901 U 523 14133151235400 U 644 * 12133640387762 R 92 * 18133611259404 R 2514 11133111396200 U 2052 12133111535100 U 7776 12133150936600 U 1510 12133150924701 U 1146 12133151002500 U 789 11133181236600 U 2696 10133190972806 E R 3015 11133181223703 U 2023 * 18133640592304 R 189 14133181485300 U 698 14133181477000 U 572 14133181481402 U 566 18133181855701 U 1215 14133181487200 U 1021 14133181487300 U 644 14133151191700 U 195 11133151612300 U 1294 11133151676600 U 1262 11133151676601 U 1572 11133151614800 U 413 11133151614900 U 833 11133151642000 U 2073 * 12133640381701 R 224 * 18133460878006 R 1991 14133181540801 U 4973 * 01133420042909 U 5999 03133190318401 R 3196 * 02133410157927 U 2155 08133152003200 U 2151 08133150472100 R 188 10133111320700 E U 3375 09133150545200E U 5844 09133150549602 E U 3690 09133111089100E U 634 10133111302800 E U 2954 09133150514400E R 4682 10133152149500 E U 423 14133151280600 U 1920 14133151280700 U 1936 * 14133611173600 R 224 14133151208100 U 1770 14133151180100 U 1761 11133170957000 U 470 14133151224300 U 2029 14133151200700 U 1531 * 09133410827500E U 3413 14133151284000 U 1702 * 09133410935403E U 18571 14133151184300 U 1923 12133191079202 U 5765 13133111644700 U 1895 13133111691000 U 1398 12133111509100 U 2888 12133111526801 U 2643 12133111541600 U 2852 11133151672400 U 2888 * 17133640548202 R 2664 * 17133640548204 R 1277 * 17133640544300 R 4858 * 17133640545501 R 4564 12133150968100 U 2609 11133151612600 U 2248 * 12133412416700 U 2600 11133151648600 U 2472 11133151627000 U 2384 12133151009101 U 2568 12133111510401 U 2063 14133151284800 U 2376 13133111618400 U 2696 13133111691700 U 2769 12133120758803 R 232 09133150553600E U 2769 09133150594000 E U 1094 10133152166300E U 2441 10133111319900 E U 1686 10133111320000E U 617 10133111265201 E U 3040 10133111298504E U 1450 10133111346800 E U 4525 10133111340300E U 4002 10133111298000 E U 867 11133111436800 U 4305 * 09133410937900 E U 1940 12133171060200 U 256 08133150445807 U 413 09133150611200E U 870 09133150616900 E U 458 10133111230801E U 892 09133111177400 E U 1974 09133111164000E U 1805 09133111082100 E U 640 * 12133410443900 R 2768 09133111166301 E U 2171 * 12133410447302 U 2080 14133151153601 U 2853 14133151153600 U 2160 14133151284100 U 2953 13133151135600 U 2472 14133151171800 U 2109 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14133151176600 U 2170 14133151205100 U 3024 14133151209600 U 2985 14133151175200 U 2117 14133151150100 U 2545 14133151172800 U 2300 14133151227600 U 2236 16133181696400 U 124 14133151271800 U 2961 14133151271801 U 2790 14133151208000 U 2125 14133151199500 U 2308 14133151204000 U 2777 13133111685800 U 2607 13133111711100 U 2733 14133111774801 U 2793 14133151182200 U 2213 09133180843458 E U 11820 * 12133640381406 R 392 * 12133660965038 R 296 * 12133410449000 U 676 * 12133412422501 U 644 * 12133412422502 U 616 11133191059600 U 1895 08133150492500 U 1376 09133170665917 E R 484 * 12133410449792 U 4660 08133150471200 U 4098 08133150464900 U 4655 10133152150001 E U 1043 09133150548700E U 2206 10133111315401 E U 226 09133150512901E U 1576 10133152129501 E U 635 10133111310400E U 194 09133150538800 E U 4599 10133111261800E U 6310 10133111325201 E U 1203 10133111325200E U 4350 10133111325202 E U 2472 10133111314201E U 1638 10133152117601 E U 5145 09133150568400E U 3075 10133111350500 E U 2301 12133111562600 U 5451 15133191458502 R 2429 09133170637601E U 4374 15133191458501 R 124 14133151267700 U 920 17133150682500 U 2966 14133111846200 U 325 14133111846000 U 2203 14133111846400 U 124 12133151013900 U 4177 * 12133412417502 U 1059 * 12133412413302 U 1254 14133151262903 U 378 13133151084503 U 523 * 12133660965061 R 644 * 12133640381907 R 339 * 12133660964700 R 876 * 12133640381402 R 542 10133152130200E U 5596 18133171839500 U 601 18133171839502 R 566 18133171839600 U 871 18133171839700 U 659 11133111424200 U 3108 11133111392600 U 3114 12133150953000 U 3180 11133111479000 R 4177 11133151619700 U 4257 * 12133412422301 U 5411 14133151189800 U 4814 14133151179200 U 6579 14133151180200 U 6029 14133151209400 U 4137 14133151179400 U 5247 14133151179300 U 5785 14133151179700 U 210 12133111508300 U 7030 13133111683601 U 1060 13133111683600 U 1678 16133151501501 U 2373 * 12133412418201 U 4023 * 12133412418200 U 1734 14133151247900 U 1294 * 12133640382227 R 1799 07133170388800 R 630 14133151189700 U 4146 * 12133412431800 U 5793 12133111563000 U 3026 02133170103007L R 2129 13133171155500 U 703 09133170713900E R 232 09133170712500 E U 214 09133170713700E R 317 09133170710800 E R 163 08133170582100 U 1523 * 12133640381100 R 703 13133151084800 U 1365 12133181280801 U 2479 13133111612500 U 8913 15133191444600 R 1988 12133120759625 R 89 12133150910700 U 528 14133181517600 U 514 14133181493700 R 291 11133151635501 U 1574 11133151614600 R 1157 11133151638200 U 1863 * 12133412428005 U 1463 11133151628900 U 1079 11133151634300 U 1831 11133111379100 U 1436 11133111379200 U 1029 12133111510400 U 1930 13133111649200 U 1568 19133182119700 R 819 02133170103006 L R 3847 08133150427430 U 2289 * 10133411054800 E U 1787 * 12133640382101 R 952 11133111383400 U 2440 02133170103003 R 1562 14133111738700 U 878 14133151213800 U 5093 13133111680900 U 383 * 12133412422500 U 2096 * 12133412422503 U 4058 11133151620401 U 2055 11133151620400 U 1809 11133151620500 U 1863 14133151219901 U 378 11133151638600 U 6447 11133151639000 U 1167 11133151639001 U 1604 13133151131200 U 2240 * 12133412426600 U 1221 * 12133640381108 R 761 16133181723700 U 1016 * 12133640380015 R 136 09133180800500E R 1438 16133181723200 U 427 * 13133660979513 U 1513 14133151248000 U 1744 16133171656205 U 1146 16133171656202 U 1189 11133111368000 U 261 11133111362501 U 1647 11133111362500 U 2093 11133111362900 U 1531 11133111423500 U 3794 11133111423600 U 5053 11133111399500 U 2365 11133111415400 U 132 11133111413104 U 189 11133111399700 U 934 11133111445600 U 856 12133111522000 U 3868 11133111379000 U 1318 11133111454000 U 1230 11133111385500 U 2279 11133111363000 U 1347 11133111363100 U 189 12133111564401 U 362 12133120758222 R 769 17133181635300 U 125 17133181795600 U 194 17133181779301 U 644 * 12133412428400 U 906 02133170091102 R 2433 * 04133410328800 U 6135 12133111568600 U 668 * 10133411046100E U 7971 10133152198302 E U 2942 14133151159500 U 745 17133181655400 R 755 11133151676400 U 528 11133151676500 U 537 11133151686700 U 1326 11133151621600 U 5308 12133151010200 U 151 10133190863700 E U 2240 * 18133460876209 R 906 17133181780400 U 43 17133181635200 U 247 17133181794803 U 276 18133191722700 R 819 14133191361908 R 1036 14133191364700 U 833 18133181900900 U 1021 18133181874400 U 441 18133181874200 R 4313 14133191373300 U 1799 03133190317300 R 1392 14133191352700 R 572 14133191367302 U 93 14133191365600 R 499 14133191365700 U 499 14133191364500 U 4933 14133191348907 U 2059 14133191361905 R 1384 14133191361001 U 5093 04133190374422 R 440 03133190315302 R 519 * 17133431632707 R 290 18133191726100 R 180 * 17133431634906 R 325 18133181873600 U 450 15133191395700 R 2216 14133191366001 U 2055 11133111426800 U 1451 11133111426700 U 1271 * 12133412422901 U 869 * 10133411045301 E U 2306 * 07133640763602 R 1669 * 12133660961851 R 1574 * 11133411147002 U 609 * 11133411146900 U 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14133111787201 U 682 * 10133411020500 E U 95 * 10133411019600E U 1094 * 11133411067003 U 1833 * 11133411067001 U 1958 14133111787200 U 558 12133171000100 U 1866 12133171006600 U 572 14133191377200 R 986 12133171006502 U 566 10133190905609E U 1236 14133151168500 U 5405 12133151010203 U 668 * 12133640377201 R 378 11133181225300 U 1574 11133151669400 U 6253 11133111429500 U 1512 11133111398901 U 740 11133151625900 U 1254 11133111420800 U 3241 11133111420700 U 3662 11133111420600 U 1936 11133111366800 U 1643 11133111389600 U 711 12133111554200 U 25110 12133111551200 U 3079 12133111540500 U 7163 12133111540300 U 7443 12133151000200 U 1167 12133151000201 U 761 14133151199000 U 1412 14133191358100 R 4854 18133191720201 R 2825 18133191720200 R 862 * 02133450226900 R 132 14133191364102 U 595 11133181256800 U 413 11133181253907 U 304 11133181256600 U 789 * 12133660962060 R 577 12133111569208 U 6106 16133191510500 R 1079 16133191512000 R 456 15133191418500 R 761 16133191521700 R 630 15133191421302 R 2888 16133191514801 R 586 16133191542502 R 2825 16133191542503 U 972 16133191514800 R 11 16133191534900 R 131 15133191445201 R 997 16133191514809 R 885 16133191538803 R 551 16133191511103 R 1079 16133191510200 R 3049 * 12133660965202 R 267 * 12133640382209 R 383 * 12133660964603 R 1503 * 17133611268697 R 653 13133111617000 U 2532 * 12133640382229 R 1771 11133170983900 U 5531 11133170971702 U 1117 11133170971007 U 2216 11133181186401 U 2065 12133111507401 U 3269 11133181263711 U 2565 14133191382402 U 493 14133191348900 R 920 04133190379200 R 2398 14133191348901 U 2823 14133191348909 U 644 05133190464801 R 613 05133190494806 R 2641 11133191058802 U 2565 11133191058900 R 2985 14133191358102 R 806 11133111460800 U 2577 11133111427900 U 3049 11133111412801 U 1762 11133111412800 U 4983 11133111429300 U 5518 11133111430100 U 10853 11133111429600 U 1705 12133111527700 U 6504 11133111436700 U 5329 11133111388100 U 1262 11133111388001 U 1247 12133150946900 U 2856 11133111397301 U 934 12133111550800 U 20003 12133111504500 U 6586 11133111455900 U 2816 12133111531700 U 6863 12133111532400 U 9778 12133111549300 U 12589 12133111549500 U 5224 11133111397300 U 717 14133111736201 U 378 11133170957200 U 499 11133170971017 U 1787 11133170974402 U 421 11133170980000 U 2351 12133170989600 U 2530 12133171005600 U 1736 11133170947100 U 3374 12133171067700 U 5570 12133171067002 U 450 * 12133640381301 R 397 10133111273500E U 4558 * 12133640382214 R 1286 18133191685200 R 696 17133191576500 U 139 17133191622706 R 804 17133191598102 U 1001 17133191589000 U 210 18133191734300 U 354 17133191580102 R 6288 17133191585901 R 378 18133191706500 R 804 17133191619300 R 761 17133191585800 U 558 17133191597500 R 1863 17133191586300 R 664 17133191622800 R 1021 18133150794900 U 4137 * 05133420261200 U 3058 12133111563700 U 4585 11133151352905 U 523 12133150927800 U 5699 18133181886601 U 2562 18133181886400 U 1183 12133191077201 U 2087 12133191077702 U 638 12133191077100 U 2344 11133111463900 U 2164 11133111411000 U 2985 11133111410700 U 1286 11133111410701 U 2377 11133111410702 U 175 11133111411100 U 7204 11133111410900 U 2705 12133191138600 U 2394 12133191141000 U 1068 16133151510502 U 247 12133150988900 U 4948 11133181213900 U 4624 11133151347000 U 696 11133151347201 U 1699 * 16133411669500 R 4296 * 12133660962179 R 1700 * 12133660963900 R 1477 * 07133410675100 R 2151 17133181778300 U 1457 * 12133660961970 R 413 * 12133640381102 R 166 11133111440000 U 1942 11133170888902 U 2472 12133111493700 U 18258 12133111518700 U 741 12133111591800 U 30501 11133111407100 U 3058 12133111592600 U 10734 11133111418000 U 2596 12133111541002 U 15334 12133111534701 U 10366 11133111439900 U 3286 12133111539900 U 4921 11133111399600 U 5133 12133150945100 U 964 11133111418301 U 27540 12133150993102 U 90 12133150993000 U 421 11133111393917 U 1356 12133111529100 U 9894 12133181321000 U 125 12133181320902 U 421 14133111740900 U 1158 * 11133610635100 R 14792 11133170943503 U 572 11133170966200 U 470 11133170981100 U 572 11133170967300 U 630 11133170960000 U 4336 11133170944705 U 2295 11133170973217 U 3068 11133170945201 U 848 11133170944901 U 456 12133170994900 U 630 11133170971002 U 891 11133170965400 U 1639 11133170974500 U 2408 11133170962700 U 4056 11133170980600 U 319 11133170974800 U 311 11133170973225 U 901 11133170913606 U 2526 11133170955111 U 3480 12133170993300 U 2793 11133170942800 U 6753 11133170970808 R 499 11133170971902 U 507 13133171107600 U 566 11133170970801 U 514 * 12133640381509 R 180 11133190980403 U 1895 * 12133410442800 U 2376 12133150920000 U 2216 12133181324001 U 1125 12133150912501 U 638 12133150949900 U 1109 08133150445802 U 1462 12133150974101 U 6526 12133111545303 U 2370 12133111525300 U 6845 12133150974200 U 2568 12133150974100 U 2062 12133150985500 U 7054 12133150928900 U 4416 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12133111520400 U 4565 12133150981600 U 595 12133150982301 U 668 12133150982300 U 1117 12133150964600 U 2344 * 12133410444400 U 507 12133150912100 U 12143 12133150944300 U 534 * 12133410443700 U 3608 11133181222402 U 2726 10133190874900E U 129 11133111424700 U 4576 * 12133640381505 R 257 * 12133660962059 R 91 14133111775600 U 124 17133191586800 U 1190 18133191700802 R 653 16133191530605 U 1346 16133191530400 R 2408 16133191564401 R 1443 16133191564500 R 3391 16133191527500 R 891 16133191522300 R 1585 17133191642500 R 567 17133191613002 R 1670 17133191613500 R 1639 17133191613300 R 2216 17133191602000 R 862 * 14133411416202 U 1510 * 10133640297207 E U 847 12133150982303 U 806 12133150912700 U 2568 12133150981002 U 5570 12133151012700 U 2930 12133151014300 U 2472 12133151012701 U 406 12133151014301 U 523 12133151014200 U 1167 11133151642200 U 1514 * 12133410447700 U 2646 09133111192700E U 4807 11133151352300 U 1734 10133111261600E U 4608 10133111261700 E U 3042 12133150941100 U 3074 12133150981201 U 885 12133150922900 U 1021 * 12133410443902 U 710 08133150440600 U 694 12133150920501 U 1277 * 12133611094603 R 1510 12133150981900 U 2642 12133150966000 U 1958 * 12133410449200 U 325 13133181434600 U 2112 12133181325400 U 1051 14133181481500 U 1240 14133181498000 U 717 11133170957600 U 1996 * 12133640381900 R 413 * 12133640387797 R 91 11133170943000 U 572 11133170956300 U 4137 13133171107601 U 392 11133170972421 U 558 11133170967500 U 2344 11133170959300 U 891 11133170952100 U 1401 18133191710684 R 682 11133170964400 U 290 11133170974200 U 4296 12133171002800 U 2069 12133171002500 U 2216 11133170959800 U 2729 11133170956100 U 1062 11133170959700 U 1799 11133170958402 U 848 11133170962602 U 493 12133151006303 U 421 11133111470000 U 1060 * 12133410449003 U 943 12133150984800 U 978 12133150982000 U 862 12133150984801 U 1922 11133181197700 U 1381 11133181252801 U 4058 13133181453400 U 1210 13133181453300 R 1167 * 10133410969800E U 821 11133181244200 U 997 14133181483700 U 1181 12133181324100 U 1582 14133181500700 U 1029 13133181440802 U 261 14133181499103 U 101 12133181295800 U 125 12133181295801 U 261 12133181332100 U 1895 11133170944204 U 1998 11133170958403 U 624 11133170926500 U 703 11133170955102 U 523 11133170945000 U 441 11133170944800 R 493 11133170945300 U 804 11133170975245 U 116 11133170949300 U 1863 11133170979500 U 1079 * 12133640387760 R 92 * 18133611259328 R 1248 Stub total 1,854 T BANK TOTALS: 5134566.00 Scroll total 4003178.00 T DIFFERENCE: -1,131,388.00 8.00 Stub total 632 R 1,222 U 1,854 T Pay Dt total 1210711.00 R 2792467 U 4003178.00 T Stub total 960 R 1953 U 2,913.00 T Bank total 1781369.00 R 4279805.00 U 6061174.00 T Bank 11070 AFB ALFLAH BANK CARD SERVICE J PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 13133181385100 U 181 12133191129700 U 6328 12133191130200 U 125 12133191129702 R 11116 11133190991500 R 2770 11133190991501 U 1695 13133191256802 U 644 14133111769201 U 22248 14133111769300 U 20694 14133111769200 U 10706 * 12136311131403 U 3110 * 12136311131400 U 2184 * 07136120583603E R 46664 Stub total 13 T BANK TOTALS: 236851.00 Scroll total 128465.00 T DIFFERENCE: -108,386.00 9.00 Stub total 3 R 10 U 13 T Pay Dt total 60550.00 R 67915 U 128465.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 15133411495400 U 876 * 04136240257310 R 29331 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 2 T BANK TOTALS: 236851.00 Scroll total 30207.00 T DIFFERENCE: -206,644.00 10.00 Stub total 1 R 1 U 2 T Pay Dt total 29331.00 R 876 U 30207.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 12133451542900 R 12163 * 12133451542700 R 1662 * 12133451543600 R 7923 * 12133451543400 R 5395 * 12133451543500 R 821 * 12133441384901 R 4774 * 12133441351202 R 2680 * 12133441383200 R 1478 * 13133441401300 R 688 * 19133640648101 R 3082 * 06136220363600 R 1857 * 04136240240801 R 11004 * 04136240240800 R 23644 * 12136211242901 U 2472 * 12136211242800 U 2032 * 06136220364000 R 2974 * 11136121360300 R 15997 * 12136141600302 R 14195 * 12136230570985 R 10526 * 12136230570962 U 10844 * 11136141526801 R 11413 * 12136241501507 R 31555 * 12136230574901 U 9049 * 11136230827105 R 8000 Stub total 24 T BANK TOTALS: 236851.00 Scroll total 196228.00 T DIFFERENCE: -40,623.00 11.00 Stub total 20 R 4 U 24 T Pay Dt total 171831.00 R 24397 U 196228.00 T Stub total 24 R 15 U 39.00 T Bank total 261712.00 R 93188.00 U 354900.00 T Bank 16980 ASKARI BANK JHANG ONLINE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 10133170787102E U 258 10133170787408 E U 478 11133111402800 U 2440 11133111402900 U 5340 * 11133411063601 U 789 * 11133411063604 U 813 12133150995500 U 227 12133170992900 U 128 12133191139300 U 452 12133191156900 R 1036 * 12133431255706 R 3017 14133111728400 U 1379 14133111728401 U 1306 14133111728403 U 1422 14133111731300 U 2144 14133151229401 U 1799 14133151229402 U 35511 14133151229403 U 1884 14133151229405 U 920 14133191282603 U 1413 14133191282900 U 1355 14133191345200 U 3324 15133151353500 U 992 15133151353501 U 819 15133191408200 R 1312 15133191408202 R 1411 15133191408400 R 688 * 15133411550905 U 1422 Stub total 28 T BANK TOTALS: 74079.00 Scroll total 74079.00 T DIFFERENCE: 0.00 11.00 Stub total 5 R 23 U 28 T Pay Dt total 7464.00 R 66615 U 74079.00 T Stub total 5 R 23 U 28.00 T Bank total 7464.00 R 66615.00 U 74079.00 T Bank 22981 MEEZAN BANK ONLINE JHANG I PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 12133191173803 U 3142 14133111767800 R 1732 14133111770800 U 89 13133151102900 U 862 13133151102800 U 804 16133112007600 U 22798 16133112007700 U 53137 15133171409700 U 30 15133171409600 U 1483 14133191342702 U 5053 15133111925500 U 1268 15133111925300 U 5818 15133191420300 R 1350 Stub total 13 T BANK TOTALS: 101750.00 Scroll total 97566.00 T DIFFERENCE: -4,184.00 12.00 Stub total 2 R 11 U 13 T Pay Dt total 3082.00 R 94484 U 97566.00 T Stub total 2 R 11 U 13.00 T Bank total 3082.00 R 94484.00 U 97566.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1331 JHANG-I 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 16441 R 10004 U 26445 T Gen. total 25461963.00 R 22640204.00 U 48102167.00 T Stub total 23 U 28.00 T Ind. total 969733.00 U 969733.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 16441 R 10032 U 26473 T Div. total 25461963.00 R 23609937.00 U 49071900.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 9542 16931 Amount to 21959598.0 27112302.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1334 JHANG-II 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1334 JHANG-II Bank 22984 MEEZAN BANK ONLINE JHANG II PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 13133411264700 U 601 13133411264702 U 1137 Stub total 2 T BANK TOTALS: 101750.00 Scroll total 1738.00 T DIFFERENCE: -100,012.00 13.00 Stub total 0 R 2 U 2 T Pay Dt total 0.00 R 1738 U 1738.00 T Stub total 0 R 2 U 2.00 T Bank total 0.00 R 1738.00 U 1738.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 0 R 2 U 2 T Gen. total 0.00 R 1738.00 U 1738.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 0 R 2 U 2 T Div. total 0.00 R 1738.00 U 1738.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 2 0 Amount to 1738.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1336 SULTAN BAHU 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1336 SULTAN BAHU Bank 03985 MCB ONLINE SULTAN BAHOO PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 18133651933610L R 15000 Stub total 1 T BANK TOTALS: 36605.00 Scroll total 15000.00 T DIFFERENCE: -21,605.00 14.00 Stub total 1 R 0 U 1 T Pay Dt total 15000.00 R 0 U 15000.00 T Stub total 1 R 0 U 1.00 T Bank total 15000.00 R 0.00 U 15000.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 1 R 0 U 1 T Gen. total 15000.00 R 0.00 U 15000.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 1 R 0 U 1 T Div. total 15000.00 R 0.00 U 15000.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 1 0 Amount to 15000.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1336 SULTAN BAHU 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 16442 R 10006 U 26448 T General to 25476963.00 R 22641942.00 U 48118905.00 T Stub total R 28 U 28 T Industrial R 969733.00 U 969733.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 16442 R 10034 U 26476 T Circle tot 25476963.00 R 23611675.00 U 49088638.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 9545 16,931 Amount tot 21976336.0 27112302.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1361 T. T. SINGH Bank 01161 ABL ONLINE T T SINGH PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 01161 9930 * 14136320300300 R 761 * 12136350729700 R 1221 * 17136312503800 U 933 * 12136350732101 R 1079 * 12136350720900 R 1098 * 17136312503700 U 1635 * 12136350729602 R 972 Stub total 7 T BANK TOTALS: 212464.00 Scroll total 7699.00 T DIFFERENCE: -204,765.00 15.00 Stub total 5 R 2 U 7 T Pay Dt total 5131.00 R 2568 U 7699.00 T PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 01161 9930 11136121364105 U 2213 17136121003601 R 126 17136121003600 R 124 * 11136331062705 R 1378 12136121448212 R 2311 * 12136230571471 U 769 10136121165803E R 2488 15136111416502 U 813 * 13136322025304 R 2568 * 13136322025465 R 5451 * 11136331081201 R 421 * 11136331081200 R 354 * 11136331060400 R 1542 * 13136230597462 R 761 * 04136320447100 R 1403 11136141481818 R 89 * 02136320031300 U 488 * 15136231100800 R 4225 * 12136230584200 R 3031 * 17136330333893 U 2437 * 15136322196552 R 1867 * 07136350287600 E R 1845 * 13136230595590 R 2344 * 11136220720101 R 866 11136141481816 R 290 * 12136311178205 U 1699 13136130762204 R 906 * 14136311312102 U 833 * 11136241396200 R 1190 * 11136241379200 R 2856 13136130770700 R 528 13136111256101 U 421 * 14136220939804 R 919 * 11136241386010 R 1874 * 11136331062005 R 89 11136111065201 U 406 11136111065300 U 1443 * 11136351029701 R 421 15136111416532 U 392 17136131114208 R 1574 13136130770701 R 644 * 11136230841209 R 1277 * 11136230841206 R 1175 * 07136350287800 E R 547 * 13136311829300 R 5150 * 15136340992305 R 2027 * 15136340992301 R 124 * 12136230570978 U 2248 * 16136211644800L R 1567 * 11136351029700 R 706 * 11136331081411 R 726 * 11136331076102 R 413 * 11136331060501 R 773 * 11136230841204 R 2408 13136130770600 R 2416 13136130775623 R 499 * 04136320447203 R 2120 17136120981700 R 731 * 07136350287900E R 1725 * 13136311822903 R 202 * 07136310642601E U 5931 08136110087901 E U 1341 * 08136310725910E U 307 12136111228717 U 89 11136121226574 R 304 * 12136331166900 R 7124 * 12136230570965 U 819 * 11136351029600 R 1318 17136120981704 R 717 * 14136350685100 R 949 * 15136322163201 R 4182 * 11136241401700 R 89 13136130770702 R 203 * 15136231139401 R 6213 * 15136231139400 R 1230 12136121448209 R 33 12136121448200 R 152 13136130762200 R 891 15136130897602 R 362 15136130900301 R 558 * 12136230571128 U 848 11136141481802 R 485 11136141481815 R 237 * 05136330032200 R 4219 * 08136310772901E U 1644 * 17136312532400 U 862 11136121373301 R 2504 15136111416519 U 483 12136111228995 U 551 * 14136340918901 R 1117 * 14136211421502 U 833 12136111228845 U 479 * 14136211442206 U 4735 * 12136311100301 U 324 10136121318900E R 731 11136121223301 R 841 04136120301800 R 4516 * 08136310725905 E U 1018 * 17136312650500 U 1399 * 14136211442211 U 6130 * 12136230571572 U 4501 04136120315801 R 9136 12136111186717 U 2084 * 12136331167800 R 7284 * 12136311100300 U 5411 15136111416527 U 2132 * 17136312650600 U 89 * 17136312532300 U 740 07136141211407E R 997 07136141211500 E R 806 * 12136321961204 R 653 * 12136311178200 U 3114 * 12136331170700 R 110 * 17136312650400 U 542 * 12136331170700 R 110 * 14136350679101 R 866 * 14136340918300 R 929 11136121373308 R 290 * 14136340923300 R 153 * 14136340923302 R 89 * 12136321961200 R 1478 * 12136310337415 U 2664 * 12136310337405 U 2504 04136120310600 R 804 * 12136321959201 R 1396 * 12136331167500 R 1137 * 14136310230300 U 4745 Stub total 127 T BANK TOTALS: 212464.00 Scroll total 204765.00 T DIFFERENCE: -7,699.00 16.00 Stub total 87 R 40 U 127 T Pay Dt total 134284.00 R 70481 U 204765.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 SCROLL NO 1 01161 9930 * 11136311725500 R 413 * 17136341155302 R 4534 * 15136322204602 R 1058 14136121703000 R 920 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17136221149100 R 1529 11136130624800 R 4137 * 12136230577410 U 2632 * 12136230571507 U 252 11136121338303 R 89 * 04136210458803 U 2884 * 12136211322000 U 842 * 15136322204800 R 673 * 09136310825403E U 1763 * 14136340917210 R 311 04136110409402 U 2594 * 12136310339902 U 2953 17136141721700 R 413 * 17136211713400 U 2834 * 04136210458812 U 2369 15136111415531 U 933 * 12136211212000 U 1021 * 12136230571169 U 11022 * 17136322308100 R 452 * 12136230571284 U 1399 * 12136230571403 U 210 * 17136330307077 U 1521 * 12136230573301 U 389 * 12136230585675 U 706 11136130653801 R 470 11136130653800 R 572 * 13136311755502 R 2953 * 14136350667027 R 1863 * 15136211479104 U 773 12136121466304 R 548 * 12136230579541 U 11659 * 12136230571510 U 1132 * 12136230571712 U 964 * 11136331038200 R 2705 * 17136211713300 U 1406 * 11136331059001 R 1355 * 15136322204600 R 1776 * 17136330307042 U 1507 * 12136230571509 U 89 12136121466306 R 116 * 14136320311700 R 514 * 12136211212600 U 1413 * 17136221148802 R 1349 * 17136322308002 R 2888 11136130620800 R 581 15136130952001 R 2595 17136141721702 R 89 * 17136211713401 U 6845 * 17136211713402 U 3017 * 14136322128802 R 813 27136113236201 U 21643 11136121286000 R 319 * 12136230573301 U 389 * 12136230585666 U 125 * 11136311729201 R 1734 11136121286002 R 566 * 12136230575500 U 5479 11136121338302 R 644 * 02136350095203 R 602 * 02136350095200 R 1195 11136130655802 R 507 * 11136340788100 R 1991 * 02136350095201 R 1861 11136130655200 R 456 * 15136311402907 U 682 * 13136340883912 R 558 12136121455311 R 116 * 09136340646700 E R 904 12136141577503 R 1486 15136111411440 U 1219 11136121363400 R 124 * 12136331141303 R 1378 * 01136340063706 R 4999 * 02136210301502 U 896 12136141577600 R 1079 06136120876500 R 2119 12136121455321 R 1796 12136121455201 R 514 * 12136321955506 R 551 * 08136350407707 E R 3468 * 11136211135500 U 580 * 17136322348101 R 499 11136141482201 R 5332 11136141522702 R 1402 11136121286802 R 124 * 13136220884105 R 319 * 08136330522001E R 4226 15136111415537 U 89 * 12136321884805 U 2989 * 11136211135401 U 929 * 11136241382402 R 4217 * 13136340883954 R 1381 * 15136311402903 U 745 11136141524700 R 124 12136141577502 R 638 * 08136350355900 E R 4226 * 12136321946803 R 516 15136110761512 R 2272 * 19136341251200L R 765 * 12136321884801 R 5504 * 11136211135400 U 992 13136121530606 R 479 13136121530602 R 551 14136111348300 U 195 14136111348302 R 2985 14136111341206 R 2020 * 17136322348100 R 441 * 07136310671000 E U 128 * 11136230860103 R 4576 * 12136350729503 R 1734 12136121455317 R 972 12136121455100 R 833 12136121455318 R 1572 12136121455325 R 450 * 12136321946800 R 656 * 13136220884102 R 252 11136141482202 R 4536 * 11136230860105 R 914 * 02136210301501 U 804 * 17136322369602 R 682 * 13136220904010 R 1639 * 11136241407305 R 5531 * 11136211142401 U 124 * 11136241405801 R 128 11136141519901 R 789 12136121455200 R 906 * 15136331331500 R 1036 12136121455324 R 986 11136121286808 R 2010 * 17136322369600 R 659 11136141482200 R 4265 14136111349200 U 1062 * 11136241405800 R 124 11136141482100 R 6088 11136141531005 R 819 Stub total 139 T BANK TOTALS: 949490.00 Scroll total 249060.00 T DIFFERENCE: -700,430.00 17.00 Stub total 94 R 45 U 139 T Pay Dt total 144861.00 R 104199 U 249060.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 01161 9930 * 14136350698800 R 126 * 14136350703301 R 1503 * 14136350703300 R 124 * 15136231177600 R 745 * 15136350937100 R 1455 * 12136311137700 U 682 * 12136321955707 R 537 * 14136322109615 R 644 12136141600701 R 703 * 12136211277300 U 124 * 15136350964101 R 2311 * 14136340912556 R 1443 * 15136311402531 U 3049 * 15136311388251 U 601 * 15136350964102 R 2054 * 08136330534101 E R 2307 * 12136321927800 R 804 * 14136311284801 U 383 15136111415609 U 1318 * 12136211277400 U 132 * 12136321927502 R 164 12136121442814 R 1251 11136121339200 R 4823 * 12136230585443 R 2632 11136141495204 R 1021 * 15136240703004 R 4058 * 14136340922001 R 5491 * 16136211612801 L U 871 13136141681600 R 673 * 15136350966202 R 891 10136112206600E U 1973 * 11136230845301 R 7249 * 15136240704800 R 1895 * 15136240714900 R 1639 11136121326003 R 601 11136121373303 R 1831 * 15136350937000 R 804 * 11136320938100 R 659 * 12136321955702 R 296 11136121186800 R 630 15136111416207 U 189 15136111415603 U 1702 * 15136311388250 U 717 11136141540000 R 282 * 12136311137704 U 668 * 11136230845300 R 1927 * 11136230847501 R 189 * 12136321955310 R 397 11136121376204 R 4102 11136141538602 R 2036 11136141495202 R 392 16136141630701 R 789 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136340912562 R 89 11136121394801 R 3529 * 14136230351623 R 8093 14136111400900 U 3241 * 14136322109302 R 267 * 17136312628100 U 2216 * 15136220993108 R 717 * 11136220723100 R 10843 * 16136311473610 U 1125 * 14136230351861 R 101 11136141507903 R 2453 * 10136230792404 E R 1215 * 10136230794402E R 166 * 18136322433900 U 1443 15136111416864 U 450 * 16136341080901 R 688 * 16136341080902 R 523 * 12136311137701 U 125 * 11136230845303 R 551 * 11136320938101 R 581 * 12136331151501 R 2184 * 13136331220300 R 4376 * 12136230574500 U 1632 * 12136230586400 R 2302 * 14136241013900 R 804 * 16136322237303 R 2568 * 14136322109312 R 247 * 10136230792404 E R 1215 * 10136230794500E R 1639 * 11136220703800 R 2408 * 18136322433903 R 862 * 16136230397700 R 44 11136141485401 R 1152 * 10136230794400 E R 563 14136121704719 R 964 16136130971901 R 1704 * 16136230397703 R 90 * 12136230571287 U 5411 * 17136350609601 R 644 04136140297500 U 963 11136121288505 R 334 11136141507800 R 731 * 18136210585715 R 595 11136141483800 R 124 * 18136311007600 U 886 * 13136220887703 R 354 * 18136322420501 R 2219 11136141539601 R 4898 * 11136220699000 R 6646 * 16136211647100 U 1641 * 11136320911900 R 159 * 16136230397707 R 1001 11136141485406 R 827 * 19136330246692 U 90 * 18136322417100 U 227 * 17136350603302 R 899 * 15136322154702 R 1392 * 17136350613502 R 901 * 15136350942600 R 397 * 15136231176400 R 464 * 15136350964100 R 978 * 11136320929601 R 101 * 12136230587002 U 2476 * 15136311388273 U 1702 * 10136230794406E R 2004 16136130971900 R 703 * 18136210585702 R 769 * 16136211644802 U 1888 * 16136230397710 R 89 11136141483700 R 542 * 18136322420500 R 238 * 17136350613500 R 2119 * 18136230213604 U 775 15136111416818 U 276 * 16136230397705 R 90 11136141485404 R 7985 19136122622000 U 5372 * 19136341269618 R 2589 11136111125601 U 2504 * 05136340464901 R 19927 * 16136322225302 R 2523 04136140297501 U 205 * 17136350603200 R 1807 12136121454300 R 5334 11136121398405 R 595 11136121372600 R 2311 * 16136341054702 R 682 * 17136310064404 U 4894 * 18136330436240 U 12691 * 14136322128301 R 601 19136122653945 U 2597 12136121442805 R 1381 * 15136350937404 R 124 * 19136310114100 U 673 * 14136340902517 R 90 * 11136351043700 E R 4352 * 13136220900700 R 703 * 12136331130301 R 9912 * 11136311692475 U 696 16136130967505 R 1800 * 18136230203805 U 731 * 11136230830200 R 2664 * 11136331108501 R 3270 11136141565200 R 6248 * 12136340806900 R 6179 * 19136211825502 U 1661 11136121280500 R 238 * 14136340902102 R 2921 * 16136341054700 R 949 * 14136340902515 R 2010 * 19136341341109 R 3049 * 19136341336603 R 290 11136141549700 R 1744 * 13136220900009 R 1384 * 11136311692432 R 4058 15136141808015 R 16055 16136141618602 R 15034 16136141624200 R 7204 * 11136340769002 R 1604 * 15136350625700 R 296 16136141626101 R 3241 * 14136340910795 R 1111 * 13136220904011 R 1661 * 12136331130302 R 89 * 09136310824300E U 700 * 19136211825500 U 2360 * 19136310113606 U 710 * 16136341087203 R 836 * 11136340769003 R 726 * 17136312568600 U 1137 * 09136350936400E R 867 11136121398300 R 383 05136121099605 R 6812 * 17136312568700 U 978 10136121069302E R 10138 * 15136322179604 R 769 * 14136230351795 R 6407 * 12136230578404 U 2793 * 17136341174300 R 610 16136141633202 R 1279 14136121704727 R 89 * 18136210585704 R 128 * 19136330246672 R 276 * 04136220237204 R 19020 * 15136322154701 R 124 * 11136230827508 R 44095 * 11136311692475 U 696 11136141565201 R 4336 * 15136350624300 R 630 * 18136330461961 U 6579 * 11136320927308 R 1181 * 18136230193800 R 1831 * 16136341092806 R 2413 * 15136322167107 R 89 11136121373000 R 5531 11136141507900 R 124 * 17136322276610 R 90 * 10136230794403 E R 3208 * 15136220993199 R 566 * 16136322225011 R 1224 * 16136230397701 R 992 * 16136341094715 R 1958 * 12136230571368 U 2793 * 17136230458500 R 1051 * 19136341269664 R 5667 11136121186700 R 1446 * 14136340902506 R 3114 * 14136340902512 R 2674 * 19136341341112 R 2116 * 19136341341111 R 481 * 19136341341106 R 761 * 11136230844400 R 8976 * 12136331130300 R 1 * 11136311692473 R 4892 * 11136340765100 R 124 * 12136340797512 R 1991 11136141555800 R 833 * 18136330461928 U 7606 10136121059615E R 409 * 12136340797514 R 920 11136141526501 R 930 * 12136321911105 R 2438 * 14136322131800 R 5133 * 16136341069602 R 673 12136141584902 R 898 * 14136340929904 R 2279 12136111173701 U 5053 12136111149102 U 3145 * 15136341030101 R 581 * 14136311305500 U 586 * 14136311324700 U 1997 * 11136340765000 R 2440 * 11136340770923 R 523 * 11136340796105 R 1609 * 16136322214600 R 586 * 16136341069603 R 740 * 14136340924202 R 726 * 15136341029102 R 406 * 15136341010906 R 2020 * 15136341030806 R 247 * 15136350938700 R 804 * 11136320927300 R 1836 * 17136240821008 R 89 * 14136340924500 R 2087 12136111155100 U 1702 * 15136341014201 R 1607 * 15136341029500 R 920 * 15136341030800 R 470 * 14136340922602 R 1167 14136121743102 R 1639 * 15136322167103 R 1123 * 14136311342806 U 1761 12136111173705 R 89 * 15136341021202 R 2119 * 08136310747284E U 504 * 14136311324903 U 2119 * 14136340922500 R 2729 * 12136321897600 U 2408 * 12136321912506 R 4058 * 14136340924504 R 159 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136311326205 U 3110 * 15136341018406 R 259 * 18136322380700 R 885 * 15136322192801 R 1574 * 16136322221804 R 276 * 11136331075302 R 986 * 16136322236906 R 1968 * 14136322139101 R 4261 * 14136311342800 U 364 * 15136341031315 R 1016 * 15136341029601 R 1154 * 12136321884700 U 5087 * 15136341026101 R 624 * 14136340929902 R 659 * 15136341029201 R 1109 11136141526400 R 2279 * 14136311342802 U 1446 16136141601166 R 90 * 17136322324003 R 1007 * 15136341031313 R 304 * 15136341012501 R 1958 * 15136341010202 R 586 * 19136211825501 U 1137 11136121287601 R 2248 * 15136350942603 R 1254 * 19136330228505 U 703 * 19136330228502 U 601 10136121132706 E R 2020 05136121099500 R 3406 16136141624205 R 23732 * 17136312537800 U 124 10136121069304 E R 128 * 11136340758703 R 1639 * 11136340761932 R 354 * 17136312507900 U 2504 14136121743100 R 1291 11136121286302 R 481 * 19136211825401 U 5343 * 15136350942602 R 124 11136121398305 R 957 * 14136340910607 R 710 * 19136310113600 U 1413 * 14136340902500 R 483 * 11136311692475 U 696 * 11136340765002 R 962 * 09136350936201 E R 128 * 05136240323940 R 8887 * 11136340782705 R 638 16136141601130 R 717 07136141214100 E R 863 * 14136340935679 R 203 12136141584001 R 5093 Stub total 324 T BANK TOTALS: 949490.00 Scroll total 700430.00 T DIFFERENCE: -249,060.00 18.00 Stub total 252 R 72 U 324 T Pay Dt total 561275.00 R 139155 U 700430.00 T Stub total 438 R 159 U 597.00 T Bank total 845551.00 R 316403.00 U 1161954.00 T Bank 01961 ABL ALLIED BANK NADRA T T SING PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 01961 9930 01136112013300 U 2501 01136112034012 U 2712 01136112050500 U 1884 01136112078303 U 6101 01136112112805 U 2397 01136112123701 U 14795 01136112136801 U 6294 01136112167300 U 11795 01136112167400 U 6639 01136120004256 U 754 01136120004257 U 645 01136120117900 R 161 01136120120302 R 5085 01136130013703 R 862 01136140010921 R 578 01136140014200 R 18514 01136140020101 R 1460 01136140058000 R 632 01136140059400 R 822 01136140061501 R 1304 * 01136210096802 U 12224 * 01136210098728 U 2398 * 01136210098735 U 2084 * 01136210150201 U 3232 * 01136210165500 U 1148 * 01136220013800 R 1103 * 01136220044119 R 14936 * 01136220060702 R 2764 * 01136230007900 R 21355 * 01136230028702 U 5170 * 01136230038100 R 131 * 01136230093101 U 917 * 01136230093154 U 99 * 01136240019700 R 4697 * 01136240027100 R 2556 * 01136240063107 R 1068 * 01136310308201 U 132 * 01136310482500 U 2224 * 01136310482708 U 96 * 01136310499801 U 135 * 01136310499805 U 131 * 01136311607900 R 266 * 01136311648814 R 334 * 01136322475901 R 809 * 01136322476202 R 1773 * 01136322476800 R 2224 * 01136322478800 R 931 * 01136322479000 R 726 * 01136322479006 R 603 * 01136322479009 R 471 * 01136322479013 R 835 * 01136322479033 R 602 * 01136322479057 R 645 * 01136322479074 R 645 * 01136322479100 R 691 * 01136322479101 R 1057 * 01136322479500E R 4923 * 01136322479903 R 582 * 01136322480501 R 724 * 01136322482900 R 884 * 01136322482901 R 617 * 01136322486311 R 235 * 01136322494302 R 832 * 01136322495400 R 1181 * 01136322498603 R 1947 * 01136322502703 R 769 * 01136322503301 R 1797 * 01136322503314 R 1321 * 01136322503316 R 648 * 01136322505102 R 817 * 01136322509900 R 1738 * 01136322511000 R 1703 * 01136322515603 R 1496 * 01136322517200 R 2052 * 01136322518400 R 2572 * 01136331497214 R 131 * 01136340001430 R 2341 * 01136340035204 R 1906 * 01136340052028 R 263 * 01136340085900 R 139 * 01136350001105 R 1315 * 01136350002000 R 132 * 01136350030000 R 20529 * 01136350030100 R 760 * 01136350030200 R 6169 * 01136350030500 R 2676 * 01136350030600 R 102 * 01136350032600 R 1875 * 01136350035001 R 425 02136110054500 U 131 02136110068903 U 1447 02136110167700 U 136583 02136110186304 U 1391 02136110186305 U 2467 02136120140705 R 1077 02136120197102 R 1530 02136120233803 R 11685 02136140089328 U 7919 02136140136900 R 569 02136140136901 R 392 * 02136210235300 U 2934 * 02136210236700 U 96 * 02136210236701 U 96 * 02136210260801 U 804 * 02136220072904 R 11628 * 02136220073003 R 10673 * 02136220078207 R 11413 * 02136230139300 R 286 * 02136230145200 R 904 * 02136230146305 U 5709 * 02136230163030 U 8575 * 02136240105879 R 881 * 02136240111700 R 1068 * 02136240125218 R 425 * 02136240133926 R 2293 * 02136240136700 R 1211 * 02136240142400 R 1929 * 02136240143000 R 804 * 02136240145501 R 2571 * 02136240146205 R 4912 * 02136240162335 R 243 * 02136240163701 R 3732 * 02136310119600 U 1851 * 02136310122005 U 9778 * 02136310170000 U 3608 * 02136310172702 U 2155 * 02136320881204 R 1776 * 02136330070300 R 1607 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02136331810701 U 193 * 02136340122826 R 98 * 02136340125000 R 6067 * 02136340133800 R 3162 * 02136350055502 R 1020 * 02136350071002 R 284 * 02136350086902 R 5438 * 02136350089900 R 4324 * 02136350101100 R 2528 * 02136350108500 R 9680 * 02136350108501 R 16883 03136110233101 U 1103 03136110233202 U 1462 03136110267403 U 3266 03136110285323 U 3369 03136110297300 U 6379 03136120779608 R 2043 03136120779619 R 96 03136131134809 R 852 03136131137523 R 392 03136131137800 R 1472 03136131141373 R 2329 03136140198100 U 1876 03136140205600 U 3925 03136140209302 U 131 03136140213600 U 1025 03136140230106 U 4353 * 03136210337408 U 2998 * 03136210379704 U 18956 * 03136210380712 U 1825 * 03136210381516 U 1556 * 03136210383410 U 1455 * 03136210399401 U 190 * 03136210405904 U 131 * 03136220170439 R 3278 * 03136230502458 R 2556 * 03136230502459 R 3219 * 03136240179082 R 1173 * 03136240181901 R 15997 * 03136240185500 R 800 * 03136240186638 R 7260 * 03136240196106 R 1768 * 03136240196206 R 996 * 03136240206600 R 6293 * 03136240207101 R 471 * 03136240207102 R 3092 * 03136240209224 R 5683 * 03136240220320 R 2331 * 03136320346400 R 3162 * 03136320377600 R 3371 * 03136320379100 R 1404 * 03136320387101 R 193 * 03136320387600 R 2085 * 03136320389200 R 341 * 03136320391402 R 3127 * 03136320397405 R 1986 * 03136320398802 R 3457 * 03136320400704 R 1541 * 03136320404501 R 4912 * 03136331592201 R 133 * 03136340223549 R 4370 * 03136340228004 R 1564 * 03136340246109 R 12617 * 03136340256500 R 739 * 03136350118404 R 1774 * 03136350144200 R 916 04136120008017 U 1181 04136121054986 R 2350 04136131218503 R 1502 04136131218504 R 884 04136131225100 R 2189 04136131227400 R 161 04136131241506 R 1800 04136140241207 U 2259 04136140241215 U 1946 04136140248609 U 1294 04136140248611 U 1591 04136140248615 U 208 04136140249346 U 2084 04136140260100 U 1915 04136140265600 R 1595 04136140303000 U 2656 04136140303003 U 96 04136140303004 U 96 04136140311000 U 1572 * 04136210421660 R 1022 * 04136210424230 R 8144 * 04136210424721 R 1668 * 04136210426304 R 591 * 04136210452217 U 410 * 04136210452222 U 2751 * 04136210454911 U 4833 * 04136210464802 R 2641 * 04136210466728 R 1251 * 04136210468502 R 1563 * 04136210471065 R 759 * 04136210471068 R 1007 * 04136210484901 R 2450 * 04136210502400 R 139 * 04136210502601 R 613 * 04136210502700 U 5861 * 04136210506203 R 1179 * 04136220196900 R 3217 * 04136220199406 R 2011 * 04136220199407 R 349 * 04136220203418 R 1634 * 04136220210502 R 1751 * 04136220225300 R 876 * 04136220226407 R 2232 * 04136220229500 R 726 * 04136220237230 R 13228 * 04136220244302 R 1727 * 04136220266703 R 1563 * 04136230597400 R 14620 * 04136230597402 R 4912 * 04136230600110 R 2572 * 04136230610732 R 206 * 04136230616039 R 854 * 04136230619700 R 286 * 04136230621535 R 172 * 04136230621550 U 412 * 04136240245035 R 776 * 04136240245600 R 1807 * 04136240245601 R 12096 * 04136240245602 R 6603 * 04136240261045 R 296 * 04136240270369 R 346 * 04136310343009 U 20788 * 04136310547001 U 2954 * 04136310547004 R 503 * 04136320419802 R 503 * 04136320420002 R 2571 * 04136320422712 R 1668 * 04136320445300 E R 10755 * 04136320468103 R 98 * 04136320468200 R 4696 * 04136320469306 R 3232 * 04136331539883 R 948 * 04136331558001 R 142 * 04136340257701 R 789 * 04136340258801 R 602 * 04136340261400 R 835 * 04136340262506 R 3197 * 04136340264101 R 4499 * 04136340268802 R 789 * 04136340269800 R 1876 * 04136340277300 R 2189 * 04136340292012 R 676 * 04136340340800 R 435 * 04136340357000 R 1425 * 04136340357001 R 567 * 04136350343405 R 299 * 04136350518307 R 4456 * 04136350529605 R 3127 05136110457525 U 8033 05136110457561 U 2224 05136110464301 U 1991 05136110481300 U 1852 05136110488101 U 46202 05136120172402 R 1148 05136120953001 R 2501 05136120955000 R 1112 05136120961625 R 126 05136120965903 R 1003 05136120987900 R 139 05136120998107 R 17521 05136121005200 R 3313 05136131255314 R 724 05136131288200 R 2572 05136140324000 U 2155 05136140324003 U 2154 05136140337802 U 475 05136140351901 U 4836 05136140366200 U 971 05136140379600 R 2364 * 05136211262206 R 2606 * 05136211295334 R 1425 * 05136220296200 R 617 * 05136220301703 R 2466 * 05136220310012 R 157 * 05136220310344 R 157 * 05136220311903 R 1762 * 05136220312709 R 1399 * 05136230622805 R 1181 * 05136230626106 R 1181 * 05136230626116 R 157 * 05136230629718 R 346 * 05136230632500 R 364 * 05136230632501 R 2440 * 05136230640622 R 329 * 05136230645009 R 1219 * 05136230649707 R 662 * 05136231792200 R 1513 * 05136231796400 R 5386 * 05136231796600 R 804 * 05136231797909 R 241 * 05136231798808 R 7031 * 05136240295333 R 6585 * 05136240296505 R 235 * 05136240297700 R 9315 * 05136240298702 R 597 * 05136240298900 R 711 * 05136240301709 R 294 * 05136240303306 E R 12186 * 05136240306900 R 1286 * 05136240311147 R 96 * 05136240311157 R 1717 * 05136240316000 R 346 * 05136240318311 R 7418 * 05136240319805 R 724 * 05136310437700 U 11035 * 05136310440300 U 547 * 05136310449029 U 582 * 05136310460500 U 7800 * 05136310464700 U 893 * 05136310464702 U 1245 * 05136320492100 R 1092 * 05136320495401 R 6387 * 05136320495405 R 1356 * 05136320496006 R 140 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05136320498000 R 1025 * 05136320498800 R 2119 * 05136320498805 R 1981 * 05136320527002 R 503 * 05136320539814 R 143 * 05136320542294 R 1561 * 05136320542375 R 1297 * 05136320544204 R 3694 * 05136320552901 R 2741 * 05136320563000 R 2761 * 05136320574902 R 519 * 05136320575501 R 617 * 05136320577200 R 1245 * 05136320577204 R 2120 * 05136320579100 R 1043 * 05136320579102 R 1286 * 05136320579104 R 1320 * 05136320582502 R 789 * 05136330044600 R 4956 * 05136340367641 R 1241 * 05136340367656 R 1778 * 05136340367657 R 2718 * 05136340458802 R 760 * 05136340459516 R 1543 * 05136340459517 R 1048 * 05136340463107 R 979 * 05136340486501 R 703 * 05136340486700 R 4653 * 05136340494100 R 946 * 05136340494200 R 931 * 05136340495201 R 97 * 05136340497400 R 132 * 05136340497403 R 97 * 05136340497404 R 1705 * 05136340509400 R 523 * 05136340517300 R 5041 * 05136350159106 R 1251 * 05136350162101 R 523 * 05136350162102 R 523 * 05136350162103 R 96 * 05136350162302 R 1251 * 05136350167400 R 768 * 05136350174900 R 569 * 05136350174901 R 362 * 05136350176500 R 2189 * 05136350176608 R 2711 * 05136350187000 R 2328 * 05136350196404 R 1703 06136110543103 U 10416 06136110561700 U 3092 06136110561701 U 4523 06136110561702 U 1529 06136110561801 U 5473 06136110561802 U 940 06136110579100 U 2016 06136110592002 U 4498 06136111910200 R 10159 06136111941600 R 8277 06136120141902 R 711 06136120838700 E R 5721 06136120887805 R 1591 06136120893300 R 131 06136120899201 R 131 06136130293000 R 3024 06136130298825 R 1288 06136140400109 U 3163 06136140427401 U 205 06136140429501 U 3713 06136140452505 R 2301 06136140453300 R 1639 06136140453902 R 3625 06136140456500 R 2989 06136140457300 R 3244 06136140458418 R 8980 06136140460333 R 4532 06136140464800 R 1321 06136140465455 R 1266 06136140467700 R 2648 06136140473201 R 597 06136140477301 R 1460 * 06136210601500 U 2711 * 06136210603413 R 334 * 06136210603416 U 456 * 06136220329907 R 202 * 06136220332800 R 5625 * 06136220332900 R 1201 * 06136220332901 R 2151 * 06136220338100 R 680 * 06136220341302 R 523 * 06136220341304 R 708 * 06136220346001 R 534 * 06136220350901 R 804 * 06136220350907 R 318 * 06136220350910 R 456 * 06136220390028 R 632 * 06136230455801 U 708 * 06136230465305 U 602 * 06136230467400 R 625 * 06136230470200 U 1230 * 06136230470202 U 1876 * 06136230487600 R 1181 * 06136230487604 U 800 * 06136230511002 U 5474 * 06136230519700 R 136 * 06136230519701 U 5783 * 06136230530600 R 4825 * 06136230535300 U 3337 * 06136230535323 U 1841 * 06136230535496 U 1043 * 06136241456301 R 1120 * 06136241465101 R 3092 * 06136241465102 R 1101 * 06136241466500 R 135 * 06136241466501 R 927 * 06136241467104 R 413 * 06136241482100 R 822 * 06136241482301 R 1245 * 06136241482302 R 2189 * 06136310512800 U 1144 * 06136310512801 U 1057 * 06136310546100 U 4618 * 06136310570306 U 4329 * 06136310570401 U 3426 * 06136310593604 U 597 * 06136320584610 R 392 * 06136320584645 R 625 * 06136320584699 R 2925 * 06136320613200 R 1183 * 06136320616104 R 1910 * 06136320636400 R 7890 * 06136320645108 R 412 * 06136330361001 R 523 * 06136330374000E R 5094 * 06136330408900 R 2293 * 06136330417200 R 263 * 06136340520406 R 903 * 06136340527114 R 33985 * 06136340534200 R 1149 * 06136340545254 R 944 * 06136340550500 R 879 * 06136350213500 R 491 07136110640800 E U 1305 07136110666700E U 368 07136110696600 E U 5289 07136110696601E R 9194 07136110718100 E U 672 07136120266002E R 13799 07136120268403 E R 13731 07136120280601E R 190 07136120280602 E R 799 07136120339101E R 1747 07136130358400 E R 1402 07136130358401E R 348 07136130377300 E R 574 07136130377301E R 4603 07136130377302 E R 93 07136130396416E R 103 07136141203201 E R 469 07136141209900E R 380 07136141216503 E R 2508 07136141222200E R 412 07136141222901 E R 88 07136141223000E R 124 07136141230802 E R 3802 07136141239100E R 1655 07136141239101 E R 1539 07136141240606E R 288 07136141269701 E R 876 07136141274007E R 403 * 07136210693800 E R 580 * 07136210729918E R 322 * 07136210757509 E R 12567 * 07136210758201E R 19185 * 07136210758700 E U 8484 * 07136220395416E R 747 * 07136220395462 E R 972 * 07136220396800E R 2002 * 07136220413302 E R 3826 * 07136220422701E R 4441 * 07136230542500 E R 9440 * 07136230550255E U 685 * 07136230555412 E U 3208 * 07136230555671E U 1104 * 07136230555783 E U 817 * 07136241157400E R 128 * 07136242057704 E R 4112 * 07136242057705E R 21005 * 07136242065403 E R 2011 * 07136310642602E U 24391 * 07136310653100 E U 1706 * 07136310653601E U 2900 * 07136310667000 E U 957 * 07136310667100E U 927 * 07136310671302 E U 1452 * 07136310672600E U 230 * 07136310672608 E U 1085 * 07136310691700E U 1455 * 07136320676401 E R 549 * 07136320700201E R 2974 * 07136320700206 E R 2974 * 07136320702602E R 581 * 07136320715000 E R 7102 * 07136320734805E R 869 * 07136331506100 E R 1999 * 07136340561138E R 2875 * 07136350300201 E R 1604 08136110866600E U 2195 08136120466800 E R 466 08136120466801E R 655 08136120482608 E R 817 08136120490800E R 595 08136120490803 E R 348 08136120525600E R 1808 08136120534401 E R 2842 08136120538500E R 927 08136120539505 E R 4626 08136120539602E R 1100 08136120624903 E R 801 08136130432504E R 943 08136130432600 E R 519 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08136130432601E R 348 08136130455912 E R 1505 08136130455913E R 2474 08136130456001 E R 1351 08136132244028E R 1164 08136141272900 E R 1739 08136141273200E R 716 08136141290200 E R 867 08136141292301E R 1073 08136141309000 E R 3309 08136141315101E R 261 08136141320601 E R 852 * 08136210780305E R 918 * 08136210783600 E U 2793 * 08136210801202E U 2107 * 08136210801204 E U 93 * 08136210865900E U 1838 * 08136220461620 E R 665 * 08136220466700E R 590 * 08136220518603 E R 137 * 08136220521800E R 1045 * 08136230614767 E R 288 * 08136230620402E R 2546 * 08136230633246 E R 991 * 08136230633410E R 1706 * 08136230650000 E R 4474 * 08136230650005E R 1556 * 08136230650301 E R 1638 * 08136230650305 R 10000 * 08136230653061 E R 151 * 08136230653105E R 5235 * 08136230654332 E R 422 * 08136230654535E R 580 * 08136230656893 E R 288 * 08136230667822E R 488 * 08136230671601 E R 3933 * 08136241172500E R 852 * 08136241176802 E R 130 * 08136241190503E R 3288 * 08136241234613 E R 137 * 08136242129700E R 4890 * 08136310701903 E U 2197 * 08136310715715E U 1165 * 08136310717407 E U 1088 * 08136310733004E U 2206 * 08136310735500 E U 6948 * 08136310759500E U 1871 * 08136310776100 E U 3004 * 08136310779200E U 331 * 08136320758602 E R 1242 * 08136320760100E R 2507 * 08136320777600 E R 1755 * 08136320783307E R 670 * 08136320783901 E R 519 * 08136320784822E R 1741 * 08136320806102 E R 670 * 08136330507701E R 5554 * 08136330507702 E R 5132 * 08136330507705E R 1102 * 08136330519600 E R 1102 * 08136330523403E R 95 * 08136330542200 E U 197 * 08136330543802E R 16969 * 08136330552703 E R 1180 * 08136330552803E R 549 * 08136330566309 E R 488 * 08136330566338E R 1375 * 08136340584301 E R 3243 * 08136340586402E R 519 * 08136340588343 E R 5458 * 08136340588501E R 135 * 08136340588507 E R 3760 * 08136340598801E R 5876 * 08136340602802 E R 1671 * 08136340627600E R 1078 * 08136350365610 E R 93 * 08136350365616E R 2256 * 08136350382700 E R 2776 * 08136350382701E R 3007 * 08136350386900 E R 2341 * 08136350388000E R 5432 * 08136350388001 E R 2317 * 08136350401200E R 5143 * 08136350401300 E R 5443 * 08136350407202E R 4268 * 08136350417702 E R 762 09136110775635E U 558 09136110891600 E U 1577 09136110891607E U 30651 09136110900100 E U 11397 09136110910124E U 4869 09136110910309 E U 1806 09136110915800E U 3049 09136110915900 E U 1515 09136110916601E U 18051 09136110946300 E U 331 09136120395603E R 596 09136120396300 E R 2274 09136120406600E R 2307 09136120406604 E R 258 09136120413901E R 873 09136120431200 E R 1456 09136120431301E R 817 09136120791400 E R 1073 09136120795800E R 760 09136120796000 E R 1256 09136120829500E R 1479 09136120833000 E R 511 09136130474300E R 659 09136130509100 E R 396 09136141346101E R 5362 09136141351400 E R 595 09136141367300E R 728 09136141377007 E R 852 09136141377045E R 847 * 09136210890501 E U 1450 * 09136210893000E U 4682 * 09136210893001 E U 1245 * 09136210893002E U 2422 * 09136210909000 U 48 * 09136210924500E U 1438 * 09136210924501 E R 1119 * 09136210925901E U 545 * 09136210935600 E U 1143 * 09136210935605E R 4275 * 09136210956002 E U 812 * 09136210965311E U 552 * 09136210987507 E U 882 * 09136210987802E U 534 * 09136220539200 E R 2006 * 09136220545919E R 172 * 09136220545977 E R 620 * 09136220546700E R 2341 * 09136220547601 E R 429 * 09136220548304E R 97 * 09136220548401 E R 2728 * 09136220548412E R 226 * 09136220548415 E R 499 * 09136220548800E R 580 * 09136220564100 E R 2205 * 09136221346147E R 90 * 09136221346164 E R 770 * 09136230744802E R 3914 * 09136230744804 E R 1735 * 09136230744900E R 2307 * 09136242194004 E R 499 * 09136242293404E R 1337 * 09136242296800 E R 1471 * 09136242305900E R 882 * 09136242337902 E R 1111 * 09136310809700E U 3199 * 09136310842700 E U 7129 * 09136310842801E U 1438 * 09136310854302 E U 2111 * 09136310854601 U 4213 * 09136310855103 E U 5479 * 09136310863300E U 3130 * 09136310863900 E U 2618 * 09136320833700E R 8390 * 09136320834600 E R 413 * 09136320843600E R 183 * 09136320863305 E R 1363 * 09136330580603E R 1805 * 09136330593000 E R 3458 * 09136330593003E R 2595 * 09136330597600 E R 2117 * 09136330600700E R 1169 * 09136330600702 E R 882 * 09136330608900E R 937 * 09136330618901 E R 2228 * 09136330619900E R 5221 * 09136330619906 E R 670 * 09136330623400E R 3010 * 09136340648603 E R 2153 * 09136340667501E R 2341 * 09136340668401 E R 616 * 09136340671823E R 6330 * 09136340672722 E R 1129 * 09136340683709E R 6079 * 09136340689612 E R 700 * 09136350881680E R 398 * 09136350881808 E R 1305 * 09136350881812E R 1271 * 09136350883304 E R 11851 * 09136350888502E R 1137 * 09136350911000 E R 792 * 09136350911001E R 968 * 09136350941301 E R 2419 10136111003903E U 8265 10136111007203 E U 1739 10136111007205E U 128 10136111007206 E U 8001 10136111039600E U 609 10136111040800 E U 4970 10136111050005E U 4373 10136112227300 E U 128 10136121059100E R 429 10136121067304 E R 4807 10136121071700E R 534 10136121079200 E R 792 10136121079500E R 620 10136121080905 E R 132 10136121087103E R 1319 10136121088805 E R 2307 10136121088830E R 97 10136121095108 E R 563 10136121095111E R 97 10136121095809 E R 333 10136121128700E R 1954 10136121130100 E R 1949 10136121140109E R 2338 10136121146300 E R 1539 10136121147100E R 260 10136121155002 E R 847 10136121155716E R 1471 10136121163904 E R 923 10136121166100E R 1340 10136121166400 E R 6675 10136121180400E R 193 10136121294700 E R 1204 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10136121295902E R 620 10136121296700 E R 218 10136121297500E R 876 10136121298800 E R 2474 10136121298900E R 218 10136121299003 E R 1108 10136121299600E R 549 10136121299604 E R 307 10136121302402E R 609 10136121305204 E R 296 10136121308100E R 2507 10136121308200 E R 3042 10136121315100E R 2101 10136121315200 R 10 10136121319701E R 302 10136122395604 E R 670 10136122396120E R 2004 10136130515200 E R 128 10136130516600E R 867 10136130517600 E R 1405 10136130518700E R 957 10136130519005 E R 5323 10136130519007E R 1068 10136130522303 E R 4651 10136130528700E R 746 10136130535304 E R 609 10136130536701E R 836 10136130539000 E R 1078 10136130540301E R 2373 10136130540502 E R 7324 10136130541900E R 1047 10136130541901 E R 821 10136130542308E R 534 10136130542309 E R 444 10136130542504E R 1471 10136130543000 E R 775 10136130568701E R 757 10136130568702 E R 191 10136130569900E R 1104 10136141446307 E R 261 10136141447000E R 1337 10136141447501 E R 580 10136141453300E R 588 10136141454600 E R 1146 10136141464300E R 317 10136141473900 E R 2270 * 10136211007301E U 6390 * 10136211007302 E U 1452 * 10136211017200E U 2000 * 10136211032600 E U 2239 * 10136211032605E U 317 * 10136211032900 E U 2909 * 10136211032901E U 545 * 10136211044201 E U 792 * 10136211045600E U 4018 * 10136211047900 E U 1976 * 10136211075900E U 665 * 10136211075905 E U 836 * 10136211083000E U 191 * 10136220595000 E R 1537 * 10136220601200E R 2708 * 10136220601202 E R 423 * 10136220601206E R 1305 * 10136220602902 E R 595 * 10136220643893E R 1657 * 10136220654500 E R 709 * 10136220683900E R 1001 * 10136220685700 E R 716 * 10136220686800E R 1822 * 10136230797600 E R 1415 * 10136230797800E R 4766 * 10136230801601 E R 760 * 10136230801604E R 742 * 10136230803400 E R 2206 * 10136230803505E R 670 * 10136230805400 E R 1088 * 10136241275102E R 1105 * 10136241277602 E R 587 * 10136241283700E R 4640 * 10136241293501 E R 2107 * 10136241296903E R 398 * 10136241304306 E R 5154 * 10136241344813E R 568 * 10136241346301 E R 2073 * 10136241349305E R 1329 * 10136241349900 E R 2352 * 10136241350201E R 1050 * 10136241351700 E R 1620 * 10136241351701E R 1180 * 10136242021802 E R 1256 * 10136243294003E R 13003 * 10136310893800 E U 3265 * 10136310919000E U 2598 * 10136310922400 E U 1709 * 10136310922600E U 1588 * 10136310933500 E U 5975 * 10136310933600E U 136 * 10136322061300 E R 595 * 10136322069800E R 1383 * 10136322071000 E R 198 * 10136330964200E R 300 * 10136330966001 E R 353 * 10136340708300E R 702 * 10136350050800 E R 1062 * 10136350077700E R 412 * 10136350078100 E R 943 * 10136350078103E R 1508 11136111056900 U 601 11136111056901 U 4257 11136111059306 U 6369 11136111059701 U 8090 11136111059901 U 1863 11136111060000 U 4495 11136111060301 U 537 11136111062700 U 619 11136111068500 U 1413 11136111068600 U 134 11136111068601 U 2272 11136111071100 U 2151 11136111074507 U 193 11136111077000 U 2408 11136111077200 U 2032 11136111079100 U 2632 11136111081003 U 3082 11136111081013 U 2437 11136111081600 U 4474 11136111094200 U 942 11136111094201 U 2366 11136111094233 U 841 11136111095900 U 1137 11136111096000 U 1799 11136111096005 U 1074 11136111100800 U 964 11136111107100 U 5252 11136111108202 U 548 11136111109402 U 8992 11136111111400 U 2344 11136111111500 U 2513 11136111114400 U 1575 11136111114700 U 3049 11136111114705 U 1443 11136111114901 U 1503 11136111115900 U 1006 11136111115901 U 2600 11136111116700 U 5372 11136111118800 U 2032 11136111119001 U 1200 11136111120202 U 8365 11136111121200 U 3250 11136111122701 U 899 11136111124500 U 180 11136111124501 R 4376 11136111124700 U 6007 11136111125802 U 4495 11136111126100 U 3033 11136111126200 U 397 11136111126501 U 965 11136111128103 U 581 11136111128401 U 5213 11136111128415 U 89 11136111129100 U 1359 11136111130201 U 2795 11136111130948 U 1991 11136111130953 U 1555 11136111130990 U 282 11136111131058 U 1030 11136111132902 U 3177 11136111133901 U 124 11136111133905 U 151 11136111137803 U 252 11136121187305 R 11346 11136121187604 R 4735 11136121188100 R 89 11136121191900 R 673 11136121193901 R 4177 11136121196500 R 1975 11136121196503 R 2098 11136121196603 R 1399 11136121196607 R 378 11136121205100 R 2568 11136121205200 R 1254 11136121224401 R 2469 11136121224700 R 703 11136121224703 R 1699 11136121224707 R 1123 11136121226518 R 1439 11136121256800 R 325 11136121268000 R 957 11136121269200 R 901 11136121269202 R 1895 11136121277400 R 644 11136121277401 R 1318 11136121277500 R 2344 11136121281400 R 1538 11136121286601 R 383 11136121286606 R 175 11136121289107 R 2248 11136121329900 R 12036 11136121329903 R 15991 11136121332105 R 566 11136121332500 R 1198 11136121334206 R 1090 11136121340000 R 538 11136121340005 R 537 11136121351401 R 4774 11136121351403 R 2632 11136121357002 R 784 11136121357200 R 659 11136121366700 R 1021 11136121367900 R 1237 11136121368000 R 1920 11136121379001 R 1478 11136121382400 R 2311 11136130576601 R 485 11136130577200 R 1608 11136130582100 R 383 11136130582101 R 638 11136130582505 R 972 11136130587500 R 542 11136130587503 R 1109 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136130588900 R 224 11136130589001 R 334 11136130592300 R 485 11136130602300 R 1102 11136130602802 R 731 11136130602803 R 1030 11136130606600 R 4137 11136130609810 R 566 11136130610600 R 1021 11136130610800 R 581 11136130610801 R 493 11136130613900 R 775 11136130624300 R 499 11136130625601 R 1196 11136130626500 R 427 11136130629800 R 1157 11136130630000 R 4973 11136130630001 R 609 11136130636800 R 89 11136130637301 R 616 11136130637304 R 2376 11136130637401 R 304 11136130638100 R 1021 11136130638102 R 1699 11136130638200 R 2985 11136130639203 R 2341 11136130641201 R 1123 11136130644000 R 1670 11136130647910 R 551 11136130648001 R 644 11136130648708 R 362 11136130657000 R 644 11136141447604 R 1167 11136141484901 R 1863 11136141485301 R 202 11136141490705 R 247 11136141492400 R 833 11136141493703 R 4455 11136141494700 R 6965 11136141494701 R 2971 11136141494902 R 6766 11136141497300 R 920 11136141497302 R 871 11136141499101 R 891 11136141499102 R 450 11136141499201 R 901 11136141499400 R 773 11136141499401 R 1988 11136141506504 R 89 11136141507902 R 1608 11136141508000 R 92 11136141508101 R 740 11136141511000 R 247 11136141511001 R 653 11136141512100E R 2438 11136141512101 R 1152 11136141514700 R 1007 11136141514701 R 1196 11136141514800 R 616 11136141514900 R 276 11136141515301 R 290 11136141519903 R 385 11136141520500 R 2248 11136141524900 R 3114 11136141526810 R 703 11136141526814 R 1001 11136141528504 R 6606 11136141530006 R 773 11136141530007 R 29359 11136141531901 R 789 11136141532103 R 91 11136141535102 R 1863 11136141537100 R 558 11136141537106 R 124 11136141538500 R 325 11136141539001 R 717 11136141539005 R 507 11136141539100 R 572 11136141539305 R 1315 11136141539400 R 1639 11136141539401 R 659 11136141541802 R 3677 11136141544006 R 3001 11136141544037 R 827 11136141544046 R 2325 11136141545202 R 624 11136141545400 R 592 11136141545402 R 606 11136141546100 R 2055 11136141546300 R 1030 11136141546500 R 644 11136141546507 R 813 11136141547900 R 2311 11136141549701 R 1007 11136141551301 R 3049 11136141551303 R 2953 11136141551400 R 1583 11136141551900 R 920 11136141554500 R 869 11136141554502 R 929 11136141555000 R 572 11136141557404 R 986 11136141557602 R 2272 11136141557700 R 848 11136141557701 R 180 11136141558103 R 125 11136141558304 R 1604 11136141558309 R 754 11136141558401 R 1574 11136141559000 R 745 11136141559002 R 464 11136141559003 R 638 11136141559500 R 1381 11136141559806 R 641 11136141559807 R 986 11136141559900 R 3209 11136141562800 R 1478 11136141562803 R 1381 11136141562810 R 1604 11136141562900 R 1542 11136141563302 R 406 11136141563900 R 2248 11136141564600 R 2185 11136141564601 R 2311 11136141565000 R 1021 11136141565001 R 1670 11136141567700 R 508 11136141568200 R 354 11136141568300 R 987 11136141570600 U 5053 11136141570603 R 1783 11136141571401 R 2632 11136141571500 R 1564 11136141571501 R 1189 11136141572000 R 126 11136141572400 R 2537 11136141572401 R 891 11136141572603 R 1286 11136141572703 R 3082 11136141573100 R 1518 11136141573102 R 452 * 11136211100100 R 427 * 11136211100101 U 899 * 11136211103301 U 1991 * 11136211103302 U 1643 * 11136211105500 U 610 * 11136211106301 U 1958 * 11136211106303 U 1247 * 11136211110700 U 11031 * 11136211110701 U 10325 * 11136211111300 U 2055 * 11136211111301 U 7284 * 11136211111500 U 10349 * 11136211111501 U 6566 * 11136211111502 R 12691 * 11136211111600 U 923 * 11136211112003 U 1167 * 11136211113300 U 4098 * 11136211114400 U 262 * 11136211117600 U 11156 * 11136211118501 U 943 * 11136211118600 U 2766 * 11136211119400 U 975 * 11136211119600 U 949 * 11136211119602 U 1109 * 11136211119701 U 8007 * 11136211120000 U 697 * 11136211120400 U 3252 * 11136211120401 U 1291 * 11136211120900 U 557 * 11136211121201 U 1831 * 11136211124300 U 1734 * 11136211124302 U 2020 * 11136211124401 U 920 * 11136211124700 U 1407 * 11136211124701 U 1027 * 11136211126200 U 1147 * 11136211127003 U 1845 * 11136211127004 U 1872 * 11136211127100 U 1407 * 11136211127101 U 3930 * 11136211127401 U 558 * 11136211128100 U 1670 * 11136211128200 U 290 * 11136211129001 U 943 * 11136211130500 U 4743 * 11136211130802 U 10300 * 11136211131600 U 1904 * 11136211132901 U 1065 * 11136211132903 U 1503 * 11136211133701 U 6133 * 11136211143000 U 5261 * 11136211143002 U 5929 * 11136211143200 U 900 * 11136211144801 U 90 * 11136211145900 U 1254 * 11136211146001 U 769 * 11136211146300 U 2513 * 11136211153901 U 1678 * 11136211157800 U 1036 * 11136211158100 U 499 * 11136211158200 U 581 * 11136211164528 U 175 * 11136211165300 U 3049 * 11136211165801 U 630 * 11136211167402 U 116 * 11136211168701 U 551 * 11136211169507 R 566 * 11136211174000 U 276 * 11136211176600 U 2683 * 11136211176601 U 4374 * 11136211176602 U 5233 * 11136211176700 U 3123 * 11136211179006 U 775 * 11136211179010 U 217 * 11136211180806 U 1626 * 11136211180819 U 499 * 11136211180820 U 1219 * 11136211180837 U 124 * 11136211180844 U 1277 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136211183138 U 1254 * 11136211184400 U 2537 * 11136211185800 U 769 * 11136211186800 U 334 * 11136211187001 U 175 * 11136220696013 R 4177 * 11136220696014 R 282 * 11136220709202 R 601 * 11136220709203 R 406 * 11136220711001 R 282 * 11136220711002 R 290 * 11136220713903 R 4238 * 11136220714000 R 456 * 11136220714005 R 406 * 11136220714012 R 668 * 11136220718801 R 745 * 11136220721300 R 194 * 11136220722600 R 4615 * 11136220725600 R 709 * 11136220726600 R 6606 * 11136220726700 R 2023 * 11136220730700 R 7363 * 11136220730701 R 2472 * 11136220730702 R 709 * 11136220730703 R 441 * 11136220731700 R 2696 * 11136220731800 R 3241 * 11136220736203 R 89 * 11136220736301 R 1347 * 11136220737502 R 325 * 11136220743014 R 245 * 11136220745405 R 193 * 11136220748222 R 537 * 11136220748231 R 348 * 11136220748298 R 464 * 11136220748299 R 348 * 11136220750803 R 978 * 11136220752701 R 616 * 11136220755100 R 166 * 11136220755401 R 499 * 11136220757627 R 485 * 11136220757800 R 124 * 11136220757903 R 89 * 11136220758002 R 281 * 11136220758003 R 1074 * 11136230821000 R 1103 * 11136230822103 R 282 * 11136230823801 R 624 * 11136230825505 R 1573 * 11136230827099 R 131 * 11136230827103 R 659 * 11136230827108 R 1446 * 11136230827151 R 653 * 11136230827237 R 1446 * 11136230827500 R 1574 * 11136230829603 R 2248 * 11136230829900 R 7163 * 11136230830904 R 5213 * 11136230834401 R 2931 * 11136230834514 R 1215 * 11136230837502 R 2953 * 11136230840600 R 1125 * 11136230840700 R 836 * 11136230841501 R 1734 * 11136230841502 R 2092 * 11136230841505 R 1221 * 11136230848103 R 2151 * 11136230848800 R 369 * 11136230849400 R 775 * 11136230850700 R 5646 * 11136230852101 R 1766 * 11136230852212 R 3368 * 11136230852702 R 319 * 11136230853800 R 2309 * 11136230853900 R 1958 * 11136230855702 R 2097 * 11136230857300 R 2279 * 11136230857301 R 507 * 11136230858904 R 369 * 11136230860400 R 151 * 11136230861100 R 166 * 11136230861401 R 1734 * 11136230862502 R 145 * 11136230862701 R 4098 * 11136230863001 R 1991 * 11136230864503 R 601 * 11136230864800 R 1991 * 11136230865500 R 2184 * 11136230866101 R 1221 * 11136230867002 R 761 * 11136230867301 R 101 * 11136230867803 R 4113 * 11136230867804 R 673 * 11136230867812 R 595 * 11136230868201 R 413 * 11136230868203 R 3017 * 11136230870803 R 1109 * 11136230870815 R 339 * 11136230870823 R 1486 * 11136230870840 R 1350 * 11136230870855 R 6213 * 11136230870892 R 542 * 11136230871014 R 1670 * 11136230872500 R 4256 * 11136230874101 R 630 * 11136230875002 R 2600 * 11136230876000 R 819 * 11136230876400 R 6965 * 11136230876617 R 1852 * 11136230879203 R 5017 * 11136230879206 R 1991 * 11136230879211 R 2023 * 11136241370701 R 997 * 11136241371201 R 964 * 11136241373900 R 1240 * 11136241376602 R 392 * 11136241379600 R 2440 * 11136241380405 R 2729 * 11136241382405 R 203 * 11136241387005 R 5252 * 11136241387100 R 4217 * 11136241395800 R 7892 * 11136241395801 R 2309 * 11136241396500 R 906 * 11136241396614 R 180 * 11136241396646 R 885 * 11136241403810 R 10088 * 11136241407100 R 804 * 11136241407306 R 653 * 11136241408015 R 997 * 11136241408207 R 1510 * 11136241411810 R 4341 * 11136241413802 R 2023 * 11136241417501 R 7733 * 11136241417506 R 448 * 11136241419000 R 775 * 11136241419600 R 124 * 11136241422104 R 479 * 11136241422301 R 542 * 11136241425200 R 2437 * 11136241425201 R 128 * 11136241425300 R 710 * 11136241425301 R 2632 * 11136241425900 R 1013 * 11136241426100 R 616 * 11136241426201 R 798 * 11136241426207 R 2813 * 11136241426402 R 375 * 11136241426637 R 577 * 11136241426654 R 131 * 11136241426702 R 450 * 11136241426703 R 1320 * 11136241428702 R 1521 * 11136241428706 R 653 * 11136241430400 R 1524 * 11136241430403 R 283 * 11136241430900 R 1670 * 11136241430901 R 1062 * 11136241430903 R 378 * 11136241431200 R 8295 * 11136241431901 R 542 * 11136241433001 R 542 * 11136241434200 R 124 * 11136241435210 R 2149 * 11136241435300 R 1413 * 11136241435451 R 89 * 11136311652600 R 4177 * 11136311653304 R 311 * 11136311653320 R 470 * 11136311653337 R 290 * 11136311662000 R 1958 * 11136311668802 R 124 * 11136311668803 R 282 * 11136311668805 R 537 * 11136311668832 R 1699 * 11136311668863 R 1079 * 11136311668867 R 145 * 11136311668870 R 1335 * 11136311669900 R 470 * 11136311670100 R 2651 * 11136311670507 R 218 * 11136311670800 R 1181 * 11136311670804 R 128 * 11136311671000 R 1471 * 11136311671400 R 290 * 11136311671801 R 710 * 11136311672403 R 392 * 11136311673202 R 1402 * 11136311673501 R 1888 * 11136311673700 R 195 * 11136311675103 R 3049 * 11136311675600 R 203 * 11136311675700 R 499 * 11136311676501 R 929 * 11136311676504 R 334 * 11136311676700 R 1734 * 11136311676801 R 653 * 11136311677809 R 891 * 11136311677812 R 876 * 11136311678100 R 3241 * 11136311678204 R 4779 * 11136311678501 R 4495 * 11136311679901 R 4276 * 11136311679903 R 228 * 11136311680001 R 8655 * 11136311680200 R 5133 * 11136311680700 R 354 * 11136311680701 R 537 * 11136311681400 R 1036 * 11136311681500 R 6328 * 11136311682000 R 601 * 11136311682600 R 2279 * 11136311682601 R 232 * 11136311683000 R 703 * 11136311683204 R 1074 * 11136311683301 R 125 * 11136311684402 R 920 * 11136311684700 U 2023 * 11136311686405 R 304 * 11136311686700 R 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136311686800 R 1446 * 11136311686805 R 1475 * 11136311687000 R 906 * 11136311688100 U 1607 * 11136311688106 R 261 * 11136311688301 R 638 * 11136311688606 R 461 * 11136311688701 R 891 * 11136311688800 R 116 * 11136311688900 R 891 * 11136311689101 R 203 * 11136311689800 R 673 * 11136311690600 R 1863 * 11136311690800 R 906 * 11136311691002 R 507 * 11136311691003 R 1117 * 11136311691005 R 89 * 11136311691700 R 731 * 11136311691800 R 124 * 11136311691801 R 2150 * 11136311692000 R 2376 * 11136311692002 R 2311 * 11136311692005 R 256 * 11136311692301 R 128 * 11136311692457 R 1958 * 11136311692460 R 1799 * 11136311692461 R 1766 * 11136311692493 R 4381 * 11136311694700 R 949 * 11136311694900 R 304 * 11136311696500 R 1731 * 11136311697400 R 435 * 11136311698000 R 841 * 11136311698200 R 459 * 11136311698400 R 1238 * 11136311701800 R 238 * 11136311702202 R 1465 * 11136311702600 R 3070 * 11136311703500 R 1125 * 11136311703601 R 232 * 11136311704900 R 1093 * 11136311706000 R 2440 * 11136311707000 R 282 * 11136311707100 R 441 * 11136311707200 R 1125 * 11136311708500 R 261 * 11136311708700 R 1298 * 11136311708701 R 1377 * 11136311709202 R 145 * 11136311709216 R 1698 * 11136311709501 R 1958 * 11136311711000 R 1086 * 11136311711700 R 934 * 11136311711701 R 992 * 11136311712100 R 836 * 11136311715202 R 920 * 11136311715803 R 1699 * 11136311717500 R 232 * 11136311719301 R 746 * 11136311719600 R 159 * 11136311719903 R 92 * 11136311720300 R 499 * 11136311720406 R 348 * 11136311720500 R 1198 * 11136311720501 R 1510 * 11136311721601 R 92 * 11136311722100 R 1702 * 11136311722400 R 775 * 11136311722900 R 499 * 11136311723300 R 915 * 11136311723508 R 2248 * 11136311723509 R 499 * 11136311723625 R 311 * 11136311723631 R 369 * 11136311723663 R 775 * 11136311723718 R 397 * 11136311723748 R 1731 * 11136311723829 R 709 * 11136311723831 R 1283 * 11136311723832 R 706 * 11136311724001 R 1580 * 11136311726200 R 1060 * 11136311727000 R 542 * 11136311727005 R 1443 * 11136311728703 R 290 * 11136311740100 R 1731 * 11136311741400 R 1350 * 11136320910801 R 116 * 11136320911100 R 441 * 11136320912001 R 738 * 11136320912007 R 876 * 11136320912400 R 470 * 11136320912401 R 630 * 11136320912408 R 91 * 11136320912800 R 2888 * 11136320913701 R 325 * 11136320913703 R 798 * 11136320914600 R 885 * 11136320914602 R 252 * 11136320914700 R 2534 * 11136320915701 R 89 * 11136320915800 R 1001 * 11136320915801 R 1402 * 11136320915900 R 237 * 11136320916000 R 124 * 11136320919600 R 12735 * 11136320920300 R 2761 * 11136320920301 R 1875 * 11136320920402 R 2216 * 11136320920801 R 238 * 11136320921400 R 210 * 11136320921500 R 247 * 11136320922200 R 1189 * 11136320922401 R 456 * 11136320922407 R 856 * 11136320923302 R 175 * 11136320923400 R 804 * 11136320924900 R 13091 * 11136320927600 R 427 * 11136320928600 R 392 * 11136320928700 R 89 * 11136320928704 R 595 * 11136320928741 R 638 * 11136320928766 R 2213 * 11136320928779 R 232 * 11136320928781 R 493 * 11136320929200 R 775 * 11136320929500 R 626 * 11136320930000 R 485 * 11136320930001 R 703 * 11136320931400 R 5372 * 11136320931700 R 2537 * 11136320934101 R 558 * 11136320934500 R 2568 * 11136320935004 R 247 * 11136320935100 R 601 * 11136320935102 R 862 * 11136320939203 R 612 * 11136320939502 R 566 * 11136320940803 R 89 * 11136320942002 R 89 * 11136320944900 R 804 * 11136320945300 R 334 * 11136320945800 R 145 * 11136320947900 R 1268 * 11136320947901 R 1254 * 11136320947902 R 499 * 11136320948201 R 586 * 11136320948600 R 2408 * 11136320948700 R 761 * 11136320948701 R 392 * 11136320951301 R 252 * 11136320952100 R 1670 * 11136320952602 R 740 * 11136320953300 R 745 * 11136320964700 R 354 * 11136320964702 R 406 * 11136320965304 R 1093 * 11136320965905 R 464 * 11136320966200 R 189 * 11136320966700 R 247 * 11136320966802 R 1734 * 11136320967601 R 339 * 11136331036101 R 871 * 11136331036104 R 1286 * 11136331036201 R 252 * 11136331036302 R 624 * 11136331037508 R 2504 * 11136331037600 R 4032 * 11136331037701 R 4576 * 11136331038001 R 427 * 11136331038003 R 1036 * 11136331039100 R 717 * 11136331039101 R 3460 * 11136331039903 R 745 * 11136331040701 R 435 * 11136331043200 R 593 * 11136331043202 R 1251 * 11136331047500 R 601 * 11136331047900 R 2184 * 11136331049000 R 731 * 11136331061900 R 1510 * 11136331072902 R 1137 * 11136331077000 R 1423 * 11136331077603 R 696 * 11136331078500 R 2504 * 11136331078501 R 1341 * 11136331080200 R 1291 * 11136331080600 R 997 * 11136331081423 R 175 * 11136331081504 R 285 * 11136331081512 R 2440 * 11136331083000 R 2111 * 11136331083200 R 1513 * 11136331083900 R 1021 * 11136331090500 R 125 * 11136331090504 R 965 * 11136331092015 R 784 * 11136331093200 R 334 * 11136331094503 R 499 * 11136331094801 R 638 * 11136331095303 R 566 * 11136331096000 R 7965 * 11136331096100 R 90 * 11136331096500 R 674 * 11136331096603 R 217 * 11136331097406 R 5018 * 11136331097960 R 1291 * 11136331098096E R 4108 * 11136331100202 R 706 * 11136331100402 R 6487 * 11136331100506 R 1016 * 11136331100600 R 125 * 11136331102800 R 353 * 11136331103501 R 638 * 11136331106200 R 479 * 11136331114310 R 1298 * 11136340755600 R 2729 * 11136340755602 R 4695 * 11136340765701 R 383 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136340765703 R 397 * 11136340771700 R 2502 * 11136340773100 R 624 * 11136340773103 R 427 * 11136340779500 R 4455 * 11136340791513 R 1863 * 11136340792305 R 12422 * 11136340792803 R 644 * 11136351027200 R 126 * 11136351027302 R 848 * 11136351027303 R 180 * 11136351027508 R 789 * 11136351027513 R 754 * 11136351028100 R 920 * 11136351028101 R 572 * 11136351028401 R 1219 * 11136351028501 R 124 * 11136351028600 R 1196 * 11136351031200 R 673 * 11136351031203 R 703 * 11136351035000 R 745 * 11136351035103 R 1074 * 11136351036800 R 740 * 11136351039400 R 238 * 11136351039701 R 2726 * 11136351040601 R 2119 * 11136351040602 R 638 * 11136351040700 R 688 * 11136351040901 R 4748 * 11136351043900 R 282 * 11136351044000 R 819 * 11136351044001 R 914 * 11136351044200 R 189 * 11136351049801 R 1060 * 11136351050400 R 290 * 11136351050900 R 2213 * 11136351055703 R 493 * 11136351055801 R 863 * 11136351057000 R 876 * 11136351057102 R 392 * 11136351061200 R 349 * 11136351072101 R 761 * 11136351072202 R 116 * 11136351072311 R 3110 * 11136351083200 R 542 * 11136351083201 R 441 * 11136351083302 R 1355 * 11136351083401 R 978 * 11136351086901 R 420 * 11136351091401 R 276 * 11136351091500 R 710 * 11136351093000 R 1510 * 11136351094201 R 1923 12136111141803 U 1993 12136111143900 U 1734 12136111145100 U 6606 12136111145102 U 4495 12136111145801 U 1036 12136111152100 U 1863 12136111154200 U 224 12136111155101 U 586 12136111155200 U 485 12136111161100 U 1109 12136111162200 U 4376 12136111162803 U 441 12136111163201 U 997 12136111165700 U 1860 12136111167300 U 3032 12136111167303 U 2084 12136111168500 U 441 12136111170900 U 688 12136111171902 U 369 12136111176400 U 1740 12136111176802 U 89 12136111179302 U 1583 12136111184301 U 1987 12136111186604 U 1927 12136111187912 U 1539 12136111188030 U 89 12136111188311 U 1827 12136111197782 U 957 12136111199900 U 3026 12136111201500 U 2248 12136111201501 U 5013 12136111201801 U 6806 12136111207800 U 4465 12136111207801 U 5093 12136111216500 U 2834 12136111216501 U 1146 12136111217500 U 4056 12136111228200 U 2151 12136111228704 U 1233 12136111228967 U 580 12136111228978 U 971 12136111229006 U 450 12136121410904 R 339 12136121413401 R 717 12136121413411 R 668 12136121413706 R 17631 12136121413722 R 2060 12136121413738 R 908 12136121415300 R 2184 12136121415400 R 836 12136121415403 R 1657 12136121419400 R 586 12136121419404 R 267 12136121421003 R 435 12136121421701 R 581 12136121422602 R 949 12136121422902 R 2630 12136121423906 R 673 12136121423911 R 362 12136121424103 R 1001 12136121424201 R 90 12136121424203 R 558 12136121424208 R 1443 12136121424300 R 1093 12136121425006 R 450 12136121425200 R 427 12136121425204 R 348 12136121427600 R 1065 12136121428300 R 2629 12136121428402 R 2181 12136121428802 R 1895 12136121428900 R 1413 12136121430306 R 2790 12136121430307 R 385 12136121430309 R 192 12136121430500 R 1514 12136121430802 R 1282 12136121431100 R 325 12136121431407 R 676 12136121431413 R 871 12136121437001 R 5213 12136121441900 R 839 12136121442004 R 537 12136121442005 R 450 12136121442816 R 885 12136121443204 R 450 12136121444603 R 348 12136121444701 R 682 12136121446238 R 682 12136121446242 R 1074 12136121446310 R 616 12136121446311 R 1007 12136121446409 R 89 12136121446417 R 644 12136121446427 R 784 12136121452301 R 2213 12136121453201 R 126 12136121455900 R 717 12136121456102 R 435 12136121456600 R 1062 12136121456637 R 93 12136121457005 R 485 12136121457603 R 624 12136121459100 R 427 12136121459200 R 304 12136121459201 R 186 12136121459203 R 450 12136121460400 R 920 12136121460403 R 1079 12136121460700 R 1639 12136121460702 R 731 12136121460705 R 609 12136121460800 R 2098 12136121463748 R 89 12136121466000 R 761 12136121467900 R 514 12136121467903 R 421 12136121469003 R 179 12136121470000 R 92 12136121475700 R 2062 12136121475703 R 934 12136121475803 R 609 12136121476600 R 1381 12136121476700 R 703 12136121476805 R 1895 12136121476808 R 1604 12136121477500 R 136 12136121477502 R 804 12136121477503 R 435 12136121477700 R 339 12136121477902 R 124 12136121478705 R 572 12136121478710 R 276 12136121479103 R 6088 12136121479507 R 101 12136121480100 R 1895 12136121480106 R 994 12136121480109 R 261 12136121482400 R 789 12136121487402 R 1060 12136121488400 R 339 12136121488600 R 413 12136121488602 R 217 12136121488700 R 2309 12136121488703 R 2202 12136121488900 R 325 12136121488901 R 2825 12136121489604 R 1799 12136121489622 R 261 12136121489635 R 290 12136121490101 R 479 12136121490400 R 1895 12136121490504 R 1044 12136121490605 R 217 12136121490801 R 1378 12136121491603 R 183 12136121491700 R 1958 12136121492904 R 82 12136121492911 R 319 12136121494400 R 2632 12136121495708 R 725 12136121496100 R 919 12136121496702 R 421 12136121497300 R 558 12136121497800 R 131 12136121497913 R 972 12136121498000 R 1315 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136121498002 R 943 12136121498100 R 125 12136121498101 R 1346 12136121498104 R 1520 12136121498401 R 572 12136121498402 R 1157 12136121498700 R 586 12136121498801 R 978 12136121498805 R 2804 12136121498900 R 456 12136121498903 R 1016 12136121499111 R 1350 12136121500500 R 914 12136121500835 R 1700 12136121501606 R 92 12136121501702 R 1286 12136121502300 R 2055 12136121502303 R 551 12136121504840 R 696 12136121504841 R 334 12136121505602 R 891 12136121505807 R 595 12136121505910 R 1700 12136121506404 R 319 12136121506813 R 1764 12136121506817 R 290 12136121508700 R 2344 12136121508702 R 3608 12136121508900 R 339 12136121508903 R 754 12136121509300 R 528 12136121509403 R 406 12136121509500 R 514 12136121509503 R 801 12136121511601 R 1074 12136121512000 R 542 12136121512104 R 798 12136121512302 R 1905 12136121513703 R 464 12136121514302 R 89 12136121514346 R 89 12136121514800 R 238 12136121515007 R 89 12136121515503 R 362 12136121515700 R 1413 12136121516003 R 745 12136121516211 R 2308 12136121516301 R 703 12136121517003 R 1510 12136121517202 R 4098 12136121517507 R 22878 12136121517821 R 930 12136121517843 R 673 12136130682601 R 189 12136130682800 R 731 12136130682803 R 1102 12136130700500 R 773 12136130700501 R 972 12136130702800 R 8188 12136130709400 R 920 12136130711023 R 523 12136130711800 R 6288 12136130716402 R 543 12136130716403 R 537 12136130718300 R 2119 12136130718301 R 1765 12136130723302 R 1350 12136130724001 R 581 12136141573800 R 427 12136141573900 R 1240 12136141574301 R 833 12136141574303 R 89 12136141574502 R 311 12136141575601 R 91 12136141580001 R 499 12136141580500 R 296 12136141580602 R 129 12136141580800 R 1095 12136141581800 R 1486 12136141582200 R 1607 12136141583103 R 1065 12136141583104 R 4700 12136141583201 R 703 12136141583202 R 2376 12136141583205 R 1060 12136141584502 R 2373 12136141585302 R 3017 12136141587100 R 124 12136141587500 R 703 12136141587501 R 528 12136141587900 R 833 12136141587901 R 485 12136141588000 R 397 12136141588402 R 659 12136141591101 R 566 12136141591302 R 1135 12136141592300 R 2696 12136141592402 R 1783 12136141592700 R 441 12136141593000 R 784 12136141593001 R 164 12136141593301 R 1355 12136141593501 R 1748 12136141593503 R 542 12136141595900 R 7898 12136141595902 R 609 12136141596500 R 703 12136141596800 R 558 12136141596900 R 456 12136141596902 R 745 12136141596910 R 710 12136141597003 R 89 12136141597200 R 238 12136141598201 R 2311 12136141598603 R 479 12136141599500 R 2376 12136141599508 R 256 12136141600001 R 659 12136141600200 R 427 12136141600467 R 232 12136141600496 R 537 12136141600500 R 1670 12136141600720 R 319 12136141602701 R 91 12136141602800 R 823 12136141602801 R 334 12136141603900 R 1355 12136141604900 R 2664 12136141605000 R 2104 12136141605400 R 819 12136141605602 R 124 12136141605805 R 1233 12136141605900 R 2298 12136141606601 R 601 12136141607000 R 992 12136141607002 R 595 12136141608720 R 1693 12136141610302 R 523 12136141610804 R 348 12136141611302 R 1713 12136141613200 R 2664 12136141613203 R 1335 12136141613403 R 1451 12136141618702 R 523 12136141619502 R 630 12136141619600 R 572 12136141620201 R 89 12136141622002 R 1507 12136141622300 R 1125 12136141622900 R 1863 12136141623600 R 1254 12136141624801 R 688 12136141625902 R 586 12136141625903 R 537 12136141626100 R 369 12136141626500 R 1370 12136141626701 R 507 12136141626803 R 2793 12136141626901 R 203 12136141627800 R 325 12136141627900 R 566 12136141627901 R 362 12136141627902 R 1263 12136141628101 R 1604 12136141628600 R 997 12136141629500 R 1254 12136141630100 R 717 12136141630201 R 3082 12136141630304 R 2664 12136141630402 R 247 12136141630600 R 528 12136141630700 R 9100 12136141632302 R 537 12136141632701 R 726 12136141632801 R 2504 12136141635101 R 2600 12136141637902 R 717 12136141638801 R 804 12136141643000 R 775 12136141643426 R 93 12136141644300 R 493 * 12136211190200 U 507 * 12136211193501 U 2568 * 12136211193600 U 393 * 12136211194000 U 1445 * 12136211194901 U 673 * 12136211195401 U 798 * 12136211203600 U 1991 * 12136211216600 U 717 * 12136211220700 U 3187 * 12136211220901 U 595 * 12136211221000 U 469 * 12136211221304 U 595 * 12136211224030 U 2080 * 12136211224214 U 445 * 12136211224412 U 90 * 12136211224433 U 13051 * 12136211224441 U 2373 * 12136211225101 R 558 * 12136211226702 U 1446 * 12136211226704 U 1392 * 12136211228701 U 820 * 12136211229700 U 964 * 12136211229701 U 470 * 12136211229801 U 499 * 12136211230603 U 2793 * 12136211230607 U 4620 * 12136211232302 U 659 * 12136211232303 U 2017 * 12136211232305 U 609 * 12136211232306 U 189 * 12136211233002 U 1079 * 12136211233704 U 682 * 12136211236200 U 1895 * 12136211236306 R 261 * 12136211238502 U 827 * 12136211238802 U 1486 * 12136211238905 U 10793 * 12136211242600 U 711 * 12136211245700 U 132 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136211248502 U 2309 * 12136211248503 U 2729 * 12136211253100 U 6744 * 12136211253900 U 1401 * 12136211254802 U 6925 * 12136211256000 U 5102 * 12136211256004 U 1958 * 12136211259701 U 595 * 12136211262101 U 1306 * 12136211263300 U 886 * 12136211263302 U 841 * 12136211273600 U 2478 * 12136211275302 U 754 * 12136211279300 U 2847 * 12136211283200 U 7459 * 12136211286000 U 1167 * 12136211288301 U 528 * 12136211288400 U 1234 * 12136211289900 U 1204 * 12136211298501 U 311 * 12136211301400 U 217 * 12136211301600 U 516 * 12136211301601 U 1016 * 12136211312901 U 833 * 12136211313200 U 978 * 12136211314400 U 869 * 12136211314401 U 1370 * 12136211316800 U 2923 * 12136211318100 U 1683 * 12136211320800 U 1904 * 12136211320801 U 2447 * 12136211320802 U 957 * 12136211329001 U 354 * 12136211329002 U 1626 * 12136211329800 U 5340 * 12136211331300 U 3180 * 12136211331301 U 1146 * 12136211331400 U 1109 * 12136211331401 U 89 * 12136211333301 U 1007 * 12136211334601 U 1473 * 12136211335900 U 151 * 12136211335901 U 101 * 12136211336100 U 717 * 12136211336201 U 2081 * 12136211340200 U 2072 * 12136211342700 U 4580 * 12136211342800 U 4017 * 12136211343600 U 2056 * 12136211343700 U 1992 * 12136211349500 U 1703 * 12136211350500 U 2842 * 12136211352301 U 1800 * 12136211352500 U 586 * 12136211352701 U 325 * 12136211352900 U 2344 * 12136211352902 U 232 * 12136211353604 U 214 * 12136211355002 U 523 * 12136211356101 U 819 * 12136211357000 U 1775 * 12136211358300 U 2761 * 12136211358400 U 2344 * 12136211358401 U 2568 * 12136211358600 U 485 * 12136211359700 U 1600 * 12136211359702 U 4859 * 12136211360202 U 2793 * 12136211360300 U 876 * 12136211360301 U 2020 * 12136211363001 U 3082 * 12136211364500 U 3518 * 12136211365200 U 5659 * 12136211365400 U 1480 * 12136211365500 U 2253 * 12136220762134 R 691 * 12136220765800 R 659 * 12136220765903 R 4217 * 12136220765905 R 2537 * 12136220765935 R 1400 * 12136220765948 R 1058 * 12136220773201 R 542 * 12136220777909 R 11117 * 12136220778301 R 392 * 12136220780600 R 558 * 12136220783105 R 833 * 12136220783106 R 91 * 12136220783107 R 90 * 12136220783201 R 4098 * 12136220801950 R 247 * 12136220801952 R 1046 * 12136220801955 R 966 * 12136220801956 R 334 * 12136220801996 R 558 * 12136230570952 U 441 * 12136230570961 U 1167 * 12136230570964 U 906 * 12136230570989 U 804 * 12136230570995 R 1312 * 12136230571103 R 901 * 12136230571114 U 2055 * 12136230571189 U 4814 * 12136230571198 U 11112 * 12136230571201 U 124 * 12136230571202 U 5288 * 12136230571207 U 709 * 12136230571229 U 1093 * 12136230571233 U 644 * 12136230571242 U 6447 * 12136230571253 U 16205 * 12136230571254 U 124 * 12136230571263 U 124 * 12136230571273 U 4416 * 12136230571309 U 19888 * 12136230571319 U 572 * 12136230571333 U 8516 * 12136230571354 U 848 * 12136230571365 U 601 * 12136230571384 U 920 * 12136230571399 U 7204 * 12136230571455 U 6646 * 12136230571472 U 5098 * 12136230571622 U 2181 * 12136230571632 U 754 * 12136230571640 R 89 * 12136230571772 U 6293 * 12136230571806 U 2982 * 12136230571816 U 1132 * 12136230573601 U 3082 * 12136230574005 U 2408 * 12136230574056 R 580 * 12136230574059 U 10190 * 12136230574075 U 385 * 12136230574908 U 4182 * 12136230577800 R 1438 * 12136230578202 U 6610 * 12136230578405 U 1812 * 12136230578412 U 10914 * 12136230578500 R 9235 * 12136230579565 U 1991 * 12136230582400 U 3177 * 12136230584137 U 2629 * 12136230585001 U 1516 * 12136230585612 R 90 * 12136230585613 R 2707 * 12136230585619 R 1930 * 12136230585624 U 5362 * 12136230585634 U 1815 * 12136230586533 U 3142 * 12136230587601 U 11008 * 12136230587603 U 21945 * 12136230589800 R 89 * 12136230589900 R 90 * 12136230590000 R 89 * 12136230590100 R 89 * 12136230590101 U 1145 * 12136230590111 R 775 * 12136230591100 R 11827 * 12136230591600 R 1462 * 12136230591703 U 819 * 12136230592400 R 1472 * 12136230592800 R 1956 * 12136230593602 U 8178 * 12136230593609 R 1467 * 12136241488904 R 2664 * 12136241488907 R 125 * 12136241489201 R 232 * 12136241490301 R 276 * 12136241490601 R 499 * 12136241491605 R 1667 * 12136241496010 R 89 * 12136241496100 R 1224 * 12136241496606 R 216 * 12136241497005 R 1326 * 12136241497007 R 1626 * 12136241497016 R 595 * 12136241497202 R 493 * 12136241497208 R 493 * 12136241498113 R 966 * 12136241498300 R 1029 * 12136241498303 R 696 * 12136241498904 R 1351 * 12136241499107 R 1927 * 12136241499301 R 745 * 12136241499404 R 1377 * 12136241500701 R 638 * 12136241501201 R 1384 * 12136241501300 R 992 * 12136241501602 R 530 * 12136241501802 R 761 * 12136241501803 R 1710 * 12136241510600 R 125 * 12136241515000 R 2825 * 12136241516600 R 6333 * 12136241517006 R 688 * 12136241518367 R 1152 * 12136241518504 R 644 * 12136241518512 R 754 * 12136241518518 R 668 * 12136241523200 R 413 * 12136241523206 R 319 * 12136241525121 R 1956 * 12136241528100 R 13676 * 12136241530200 R 2279 * 12136310328401 U 1895 * 12136310328900 U 27741 * 12136310331300 U 958 * 12136310331303 U 688 * 12136310332400 U 369 * 12136310332904 U 1446 * 12136310337700 U 2825 * 12136310337963 U 899 * 12136310340106 U 4098 * 12136310340400 U 2311 * 12136310340714 U 2234 * 12136310341203 U 3317 * 12136310341204 U 2782 * 12136310341406 U 1895 * 12136310341419 U 696 * 12136310342368 R 220 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136310342374 U 406 * 12136311085813 U 978 * 12136311096807 U 4973 * 12136311096900 U 1265 * 12136311098001 U 1999 * 12136311098800 U 125 * 12136311098801 U 2504 * 12136311098803 U 89 * 12136311108007 U 1254 * 12136311108205 U 1635 * 12136311110700 U 125 * 12136311112501 U 5271 * 12136311112502 U 1834 * 12136311114501 U 2696 * 12136311116106 U 1831 * 12136311116112 U 90 * 12136311116501 U 775 * 12136311116504 U 267 * 12136311118208 U 1731 * 12136311118503 U 726 * 12136311119302 U 586 * 12136311119700 U 2192 * 12136311120102 U 9667 * 12136311124100 U 4345 * 12136311125800 U 1670 * 12136311125804 U 4222 * 12136311125900 U 119 * 12136311125901 U 743 * 12136311126200 U 639 * 12136311126301 U 485 * 12136311127400 U 330 * 12136311129900 U 6566 * 12136311132600 U 441 * 12136311132601 U 688 * 12136311132800E U 4175 * 12136311135604 U 6367 * 12136311136000 U 1583 * 12136311137300 U 2086 * 12136311137500 U 272 * 12136311138000 U 1210 * 12136311138601 U 775 * 12136311138604 U 1402 * 12136311141900 U 630 * 12136311142002 U 7084 * 12136311145200 U 769 * 12136311146500 U 6566 * 12136311148000 U 978 * 12136311149800 U 876 * 12136311156100 U 1355 * 12136311156101 U 4336 * 12136311156800 U 1030 * 12136311156801 U 290 * 12136311161003 U 2087 * 12136311161101 U 2023 * 12136311161200 U 798 * 12136311162500 U 1234 * 12136311162501 U 291 * 12136311166400 U 4938 * 12136311166600 U 1863 * 12136311167508 U 2696 * 12136311171601 U 688 * 12136311175400 U 1923 * 12136311175500 U 1010 * 12136311175501 U 906 * 12136311175505 U 256 * 12136311175506 U 85 * 12136311175600 U 2342 * 12136311175900 U 377 * 12136311180600 U 789 * 12136311181504 U 1283 * 12136311182903 U 2184 * 12136321890101 U 833 * 12136321890160 R 413 * 12136321891201 U 397 * 12136321891202 U 3209 * 12136321892800 U 4536 * 12136321895701 R 252 * 12136321896506 U 906 * 12136321897300 U 745 * 12136321897500 U 3082 * 12136321900600 U 703 * 12136321900602 U 914 * 12136321902000 U 508 * 12136321902201 R 1766 * 12136321906801 U 136 * 12136321907003 U 3623 * 12136321907005 U 789 * 12136321907008 U 1384 * 12136321909503 U 827 * 12136321916303 R 2856 * 12136321916402 R 1247 * 12136321916600 R 5502 * 12136321916602 R 9936 * 12136321916603 R 12551 * 12136321916604 R 7404 * 12136321917500 R 1734 * 12136321917501 R 1233 * 12136321918900 R 1021 * 12136321919001 R 833 * 12136321919003 R 575 * 12136321919600 R 848 * 12136321919602 R 581 * 12136321922000 R 978 * 12136321922001 R 586 * 12136321926000 R 688 * 12136321926100 R 901 * 12136321927600 R 354 * 12136321942500 R 1427 * 12136321946000 R 586 * 12136321946001 R 210 * 12136321946002 R 595 * 12136321946501 R 90 * 12136321948301 R 485 * 12136321948302 R 1408 * 12136321948400 R 194 * 12136321948500 R 673 * 12136321948506 R 789 * 12136321951101 R 885 * 12136321955102 R 205 * 12136321955113 R 470 * 12136321957205 R 334 * 12136321958402 R 145 * 12136321961800 R 1221 * 12136331114503 R 1379 * 12136331114600 R 4774 * 12136331114801 R 38696 * 12136331115301 R 2344 * 12136331115900 R 1413 * 12136331117100 R 2568 * 12136331117500 R 23793 * 12136331118215 R 1015 * 12136331118243 R 3953 * 12136331118255 R 673 * 12136331118278 R 3406 * 12136331118285 R 1161 * 12136331118293 R 284 * 12136331118300 R 5651 * 12136331118500 R 2661 * 12136331119800 R 1702 * 12136331120700 R 4218 * 12136331120801 R 3547 * 12136331120802 R 2690 * 12136331120803 R 3888 * 12136331124300 R 14388 * 12136331128909 R 1604 * 12136331129204 R 6332 * 12136331129800 R 1030 * 12136331130000 R 1122 * 12136331136001 R 3672 * 12136331143212 R 537 * 12136331143220 R 542 * 12136331144019 R 406 * 12136331144408 R 2246 * 12136331144410 R 3578 * 12136331145401 R 11739 * 12136331147409 R 6406 * 12136331154302 R 4062 * 12136331159601 R 93 * 12136331161000 R 2023 * 12136331161400 R 731 * 12136331161500 R 731 * 12136331161600 R 1642 * 12136331165101 R 417 * 12136331167102 R 1224 * 12136331168901 R 876 * 12136340797554 R 819 * 12136340797701 R 1181 * 12136340797706 R 2472 * 12136340797708 R 841 * 12136340799201 R 885 * 12136340800305 R 180 * 12136340808205 R 3085 * 12136340808208 R 801 * 12136340812606 R 1520 * 12136340819802 R 2664 * 12136340823406 R 2888 * 12136340823802 R 1126 * 12136340826200 R 129 * 12136340826511 R 479 * 12136340827006 R 703 * 12136340827202 R 89 * 12136340831809 R 334 * 12136340836800 R 124 * 12136340839405 R 856 * 12136340840002 R 1731 * 12136340847500 R 1189 * 12136350717401 R 558 * 12136350721302 R 1520 * 12136350721700 R 282 * 12136350724600 R 997 * 12136350724700 R 1254 * 12136350726701 R 682 * 12136350729501 R 324 * 12136350729505 R 479 * 12136350732900 R 217 * 12136350733000 R 252 * 12136350734000 R 1574 * 12136350743526 R 2248 * 12136350747800 R 514 * 12136350748300 R 2821 * 12136350748301 R 1463 * 12136350751201 R 601 * 12136350757300 R 914 * 12136350757400 R 89 * 12136350757401 R 145 * 12136350761100 R 101 * 12136350761502 R 769 * 12136350761700 R 494 * 12136350762001 R 175 13136111231400 U 126 13136111231401 U 740 13136111232900 U 2729 13136111232902 U 2690 13136111246300 U 1319 13136111246302 U 1122 13136111250101 U 1471 13136111250203 U 16504 13136111251700 U 2449 13136111251701 U 2568 13136111252400 U 7504 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13136111252407 U 9844 13136111252500 U 711 13136111252501 U 2150 13136111255400 U 682 13136111255401 U 2216 13136111257300 U 2577 13136111257301 U 3049 13136111258600 U 2449 13136111263904 U 124 13136111286302 U 1799 13136111288201 U 6048 13136111291001 U 133 13136111296400 U 1967 13136111296404 U 259 13136111299701 U 238 13136111299801 U 1074 13136111300001 U 625 13136111303900 U 572 13136121517910 R 320 13136121517921 R 644 13136121518503 R 304 13136121518518 R 502 13136121518529 R 1935 13136121518538 R 731 13136121518547 R 2825 13136121518564 R 986 13136121518571 R 653 13136121518572 R 683 13136121518575 R 406 13136121518578 R 654 13136121518580 R 523 13136121518903 R 638 13136121518907 R 630 13136121518911 R 493 13136121518915 R 609 13136121532505 R 899 13136121545904 R 1895 13136121554500 R 427 13136121554504 R 435 13136121554505 R 920 13136121555206 R 1635 13136121557400 R 2289 13136121557402 R 2055 13136121558400 R 1413 13136121563002 R 89 13136121566106 R 334 13136121566502 R 572 13136121568704 R 964 13136121568802 R 166 13136121569001 R 1956 13136121571101 R 1021 13136121572102 R 709 13136121582400 R 949 13136121582402 R 2311 13136121583300 R 601 13136121584700 R 558 13136121584703 R 392 13136121584802 R 624 13136121595500 R 630 13136121597600 R 601 13136121601300 R 5889 13136121601401 R 6606 13136121601403 R 3049 13136121601404 R 5058 13136121603100 R 2087 13136121605300 R 1350 13136121605701 R 566 13136121606300 R 164 13136121607602 R 1639 13136121610205 R 3928 13136121612302 R 413 13136121615601 R 4336 13136121615617 R 366 13136121615623 R 101 13136121616600 R 441 13136121618600 R 4336 13136121618601 R 296 13136121619900 R 1298 13136121619902 R 1021 13136121619909 R 1277 13136121619911 R 1306 13136121623200 R 2087 13136121623520 R 827 13136121624603 R 3014 13136121632002 R 2469 13136121632007 R 1102 13136121632900 R 813 13136121655106 R 2408 13136121656100 R 1958 13136121658305 R 1678 13136121659500 R 311 13136121659501 R 595 13136121660001 R 125 13136121660107 R 1117 13136130732603 R 566 13136130732704 R 595 13136130759100 R 1455 13136130770801 R 6328 13136130772502 R 745 13136130775633 R 4336 13136130800200 R 1538 13136130800207 R 653 13136141649201 R 577 13136141652800 R 992 13136141653011 R 943 13136141653600 R 413 13136141654401 R 2151 13136141656700 R 339 13136141657300 R 1731 13136141657400 R 450 13136141658201 R 124 13136141660101 R 523 13136141660200 R 276 13136141661100 R 456 13136141661102 R 319 13136141661502 R 93 13136141664301 R 441 13136141664400 R 383 13136141664403 R 493 13136141667402 R 124 13136141669901 R 1132 13136141670000 R 125 13136141682303 R 93 13136141682401 R 507 13136141684101 R 2309 13136141686401 R 324 13136141689004 R 203 13136141689700 R 325 13136141693300 R 740 13136141699903 R 2537 13136141699906 R 450 13136141701303 R 545 13136141702700 R 789 13136141702701 R 1090 * 13136211986200 R 789 * 13136212032800 R 17275 * 13136212038800 R 3538 * 13136212063603 R 276 * 13136212067700 R 1027 * 13136212069300 R 2545 * 13136220878229 R 566 * 13136220878278 R 523 * 13136220879826 R 2251 * 13136220879836 R 8005 * 13136220879841 R 740 * 13136220884100 R 369 * 13136220884101 R 528 * 13136220884103 R 949 * 13136220884104 R 653 * 13136220887201 R 165 * 13136220887603 R 351 * 13136220887607 R 724 * 13136220887608 R 450 * 13136220888101 R 1157 * 13136220888115 R 1607 * 13136220889427 R 6571 * 13136220891299 R 2632 * 13136220891308 R 673 * 13136220891312 R 311 * 13136220891315 R 1007 * 13136220891316 R 798 * 13136220891318 R 1065 * 13136220891499 R 311 * 13136220891510 R 464 * 13136220891512 R 638 * 13136220891513 R 435 * 13136220891600 R 522 * 13136220892418 R 464 * 13136220894403 R 1446 * 13136220895118 R 325 * 13136220895412 R 276 * 13136220898109 R 175 * 13136220900600 R 1189 * 13136220900611 R 726 * 13136220906600 R 499 * 13136220907800 R 2087 * 13136220909003 R 777 * 13136220911913 R 5815 * 13136220912000 R 2184 * 13136220912304 R 470 * 13136230594701 R 1639 * 13136230594704 R 1224 * 13136230594708 R 2344 * 13136230594709 R 1510 * 13136230595402 R 2985 * 13136230595409 R 1413 * 13136230595424 R 542 * 13136230595438 R 558 * 13136230595443 U 1808 * 13136230595455 R 1844 * 13136230595468 R 427 * 13136230595482 R 703 * 13136230595577 R 523 * 13136230595901 R 113 * 13136230596000 R 523 * 13136230596102 R 470 * 13136230596519 R 1378 * 13136230596702 R 2485 * 13136230597113 R 260 * 13136230597116 R 354 * 13136230597206 R 833 * 13136230597210 R 441 * 13136230597219 R 1374 * 13136230597240 R 781 * 13136230597444 R 1286 * 13136230597450 R 630 * 13136230597717 R 283 * 13136230597816 R 769 * 13136230598213 R 1378 * 13136230598901 R 131 * 13136230600140 R 1831 * 13136230600600 R 761 * 13136230601111 R 319 * 13136230601716 R 2793 * 13136230602707 R 89 * 13136230604522 R 558 * 13136230604533 R 688 * 13136230604534 R 659 * 13136230604540 R 166 * 13136230604566 R 493 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13136230604585 R 601 * 13136230605006 R 189 * 13136230605701 R 1175 * 13136230605710 R 4332 * 13136230609059 R 1863 * 13136230609122 R 862 * 13136230609226 R 2953 * 13136230609266 R 682 * 13136230609329 R 4069 * 13136230609339 R 1044 * 13136230614714 R 325 * 13136230696307 R 1093 * 13136240982002 R 572 * 13136240982616 R 1350 * 13136240982806 R 542 * 13136240982815 R 595 * 13136240983017 R 4660 * 13136240985324 R 1113 * 13136240985509 R 485 * 13136240985600 R 334 * 13136240986727 R 630 * 13136240987103 R 558 * 13136240987210 R 421 * 13136240988008 R 1667 * 13136240989900 R 644 * 13136240990009 R 247 * 13136240990022 R 523 * 13136240990836 R 1572 * 13136240990845 R 1205 * 13136240990858 R 1643 * 13136240990867 R 89 * 13136240990871 R 574 * 13136240990894 R 89 * 13136240990903 R 339 * 13136240990904 R 761 * 13136240990916 R 1478 * 13136240991032 R 1991 * 13136240991302 R 1661 * 13136240991915 R 282 * 13136240991960 R 1146 * 13136240992464 R 1161 * 13136240993012 R 186 * 13136240993027 R 369 * 13136240993322 R 290 * 13136240993600 R 10143 * 13136240994241 R 224 * 13136240994425 R 2090 * 13136240994445 R 5810 * 13136240994473 R 1062 * 13136240994495 R 6330 * 13136240994673 R 2374 * 13136241558705 R 2024 * 13136241560100 R 1312 * 13136241560201 R 1261 * 13136241560300 R 470 * 13136241560700 R 595 * 13136241562600 R 1542 * 13136241563200 R 717 * 13136241566001 R 745 * 13136241566004 R 798 * 13136241566100 R 124 * 13136241566301 R 876 * 13136241568200 R 2023 * 13136241580100 R 601 * 13136241580107 R 542 * 13136241906405 R 124 * 13136241906514 R 421 * 13136241906515 R 609 * 13136241906517 R 131 * 13136241906719 R 2014 * 13136241908200 R 378 * 13136241908305 R 2664 * 13136241908500 R 673 * 13136249882909 R 819 * 13136311752305 R 2985 * 13136311754312 R 3142 * 13136311754602 R 1157 * 13136311755500 R 673 * 13136311756606 R 2116 * 13136311757501 R 1413 * 13136311759203 R 2151 * 13136311760401 R 5398 * 13136311760605 R 683 * 13136311761604 R 319 * 13136311762100 R 1370 * 13136311763602 R 1888 * 13136311765800 R 696 * 13136311765801 R 612 * 13136311766200 R 601 * 13136311768000 R 1341 * 13136311768301 R 145 * 13136311772800 R 862 * 13136311775200 R 136 * 13136311775700 R 2900 * 13136311776502 R 1210 * 13136311776512 R 1244 * 13136311776519 R 514 * 13136311785801 R 833 * 13136311823209 R 14708 * 13136311823216 R 871 * 13136311829303 R 124 * 13136311829305 R 1608 * 13136321964000 R 5940 * 13136321964007 R 1991 * 13136321964014 R 2052 * 13136321964117 R 1171 * 13136321967000 R 616 * 13136321967002 R 1132 * 13136321968201 R 1381 * 13136321969100 R 413 * 13136321969103 R 413 * 13136321969105 R 710 * 13136321970000 R 7681 * 13136321970002 R 2935 * 13136321971700 R 1173 * 13136321971802 R 1870 * 13136321972400 R 330 * 13136321977601 R 5531 * 13136321982101 R 3114 * 13136321982102 R 4058 * 13136321982500 R 906 * 13136321982600 R 551 * 13136321988500 R 291 * 13136321988502 R 10053 * 13136321988600 R 1157 * 13136321988900 R 609 * 13136321989000 R 978 * 13136321989006 R 1044 * 13136321989008 R 696 * 13136321991803 R 11187 * 13136322005100 R 392 * 13136322005102 R 421 * 13136322020403 R 362 * 13136322025413 R 1205 * 13136322025457 R 899 * 13136322033601 R 90 * 13136322035204 R 493 * 13136322036800 R 920 * 13136322036803 R 673 * 13136322037805 R 383 * 13136331080704 R 1001 * 13136331172100 R 1286 * 13136331175500 R 304 * 13136331176504 R 435 * 13136331179708 R 413 * 13136331179900 R 296 * 13136331180700 R 676 * 13136331183804 R 2084 * 13136331184304 R 2151 * 13136331184308 R 5611 * 13136331184318 R 2632 * 13136331184321 R 997 * 13136331184326 R 456 * 13136331184340 R 901 * 13136331184341 R 1062 * 13136331184373 R 4063 * 13136331184388 R 528 * 13136331184700 R 1510 * 13136331184706 R 1915 * 13136331184809 R 2856 * 13136331185301 R 15821 * 13136331185307 R 1957 * 13136331190700 R 2119 * 13136331194300 R 869 * 13136331194302 R 189 * 13136331197700 R 1341 * 13136331203304 R 3386 * 13136331207101 R 2351 * 13136331211000 R 644 * 13136331218120 R 470 * 13136331228901 R 406 * 13136331234704 R 167 * 13136331234724 R 1510 * 13136340857505 R 696 * 13136340857901 R 558 * 13136340859303 R 4576 * 13136340860300 R 464 * 13136340871906 R 348 * 13136340872205 R 581 * 13136340878501 R 186 * 13136340883700 R 4870 * 13136340883910 R 703 * 13136340883955 R 427 * 13136340886404 R 12211 * 13136340890403 R 90 * 13136350766804 R 362 * 13136350770901 R 1820 * 13136350783703 R 378 * 13136350785901 R 507 * 13136350786403 R 586 * 13136350788000 R 378 * 13136350795803 R 601 * 13136350798900 R 319 * 13136350799000 R 943 * 13136350799301 R 819 * 13136350799901 R 1320 * 13136350846900 U 456 * 13136350854101 R 2146 * 13136350856702 R 362 * 13136350857100 U 428 * 13136350861005 R 1060 * 13136350865205 R 2464 * 13136350868500 R 542 * 13136350868700 U 2376 * 13136350872500 R 1180 * 13136350872600 U 89 * 13136350879500 U 5342 14136111317901 R 3209 14136111318000 U 1109 14136111323005 R 1196 14136111327200 U 224 14136111327500 R 643 14136111329200 R 978 14136111330501 R 717 14136111335109 R 957 14136111341208 R 7883 14136111347300 U 688 14136111347304 R 601 14136111349301 R 595 14136111352802 R 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14136111353614 R 798 14136111356300 U 238 14136111359501 R 2213 14136111364819 R 4376 14136111364859 R 2825 14136111364946 R 1312 14136111365007 U 775 14136111365012 U 1029 14136111365054 U 1318 14136111365057 U 1797 14136111365069 U 339 14136111365116 U 986 14136111365180 U 798 14136111365181 U 703 14136111365189 U 8747 14136111365232 U 2853 14136111365387 U 101 14136111365401 U 798 14136111365812 U 2502 14136111365817 U 1402 14136111365891 U 7151 14136111370500 U 5544 14136111370600 U 2055 14136111372901 R 1975 14136111378101 R 499 14136111378103 R 696 14136111382600 R 9468 14136111388100 R 421 14136111388111 R 89 14136111394800 R 644 14136111398627 R 615 14136111399000 R 710 14136111399015 R 1574 14136111402100 R 1157 14136121665306 R 862 14136121665313 R 914 14136121666400 R 441 14136121666406 R 378 14136121666506 R 378 14136121669300 R 1029 14136121670803 R 2297 14136121674400 R 965 14136121674500 R 507 14136121679400 R 558 14136121681405 R 1036 14136121683900 R 653 14136121684100 R 761 14136121684101 R 688 14136121684806 R 871 14136121692014 R 801 14136121692603 R 2985 14136121694001 R 1695 14136121694007 R 1635 14136121694009 R 1468 14136121700700 R 421 14136121704721 R 91 14136121705720 R 252 14136121706000 R 745 14136121707206 R 726 14136121708000 R 784 14136121710304 R 862 14136121710309 R 1699 14136121711400 R 2216 14136121720800 R 124 14136121724603 R 2114 14136121724604 R 2482 14136121729700 R 1158 14136121729800 R 1509 14136121730700 R 731 14136121731000 R 282 14136121740500 R 137 14136121745607 R 89 14136121745608 R 125 14136121749602 R 630 14136121749700 R 552 14136121749703 R 2504 14136121751407 R 827 14136121751414 R 595 14136121751507 R 4296 14136121751805 R 261 14136121753700 R 128 14136121753804 R 435 14136121757902 R 1021 14136121770102 R 311 14136121770500 R 891 14136121770511 R 906 14136121777500 R 745 14136121777513 R 848 14136121779100 R 2055 14136121780020 R 1927 14136121781701 R 566 14136121781704 R 537 14136121781706 R 479 14136121783000 R 773 14136121783003 R 1326 14136121783700 R 311 14136121783713 R 89 14136121784300 R 1831 14136121789802 R 1521 14136121796900 R 1132 14136121796906 R 1607 14136121797304 R 804 14136130820202 R 1927 14136130821600 R 2440 14136130822100 R 3241 14136130822101 R 2856 14136130827702 R 848 14136130831801 R 906 14136130832406 R 2167 14136130832411 R 2244 14136130836203 R 507 14136130836400 R 1927 14136130836401 R 441 14136130836402 R 906 14136130837006 R 189 14136130837700 R 441 14136130841401 R 92 14136130841402 R 92 14136130844001 R 159 14136130844400 R 30 14136130850400 R 1167 14136130850401 R 427 14136130850402 R 89 14136130851900 R 934 14136130852700 R 1157 14136130856301 R 1670 14136130856302 R 696 14136130873000 R 1152 14136141707000 R 124 14136141707003 R 1443 14136141712800 R 572 14136141714200 R 126 14136141714201 R 92 14136141716200 R 1413 14136141716203 R 2069 14136141716205 R 964 14136141716902 R 89 14136141717000 R 1021 14136141722600 R 964 14136141723500 R 124 14136141737500 R 558 14136141741600 R 128 14136141746400 R 92 14136141747000 R 624 14136141748800 R 1757 14136141776200 R 717 * 14136211371600 U 4018 * 14136211371601 U 124 * 14136211371602 U 89 * 14136211375302 U 479 * 14136211375500 U 259 * 14136211375900 U 166 * 14136211376203 U 288 * 14136211376701 U 523 * 14136211376900 U 906 * 14136211376901 U 740 * 14136211379000 U 1286 * 14136211379009 U 1132 * 14136211379702 U 456 * 14136211380200 U 2376 * 14136211384301 U 1125 * 14136211385100 U 1137 * 14136211385101 U 1007 * 14136211385102 U 1306 * 14136211386400 U 1695 * 14136211386401 U 513 * 14136211391000 U 1991 * 14136211391500 U 981 * 14136211392200 U 1384 * 14136211392201 U 256 * 14136211392701 U 1905 * 14136211393400 U 528 * 14136211394201 U 2883 * 14136211394202 U 1592 * 14136211394300 U 864 * 14136211395400 U 311 * 14136211395401 U 819 * 14136211395402 U 804 * 14136211398804 U 668 * 14136211399800 U 1783 * 14136211399900 U 470 * 14136211400800 U 311 * 14136211400805 U 464 * 14136211400808 U 247 * 14136211401102 U 485 * 14136211401700 U 2898 * 14136211405700 U 3399 * 14136211406900 U 5702 * 14136211407100 U 5119 * 14136211409201 U 1590 * 14136211409208 U 523 * 14136211411000 U 4243 * 14136211412305 U 1468 * 14136211412306 U 1007 * 14136211413500 U 1514 * 14136211413600 U 4361 * 14136211413601 U 1277 * 14136211415300 U 2694 * 14136211423101 U 2437 * 14136211423102 U 1635 * 14136211423202 U 2087 * 14136211428102 U 5264 * 14136211429700 U 1582 * 14136211432700 U 456 * 14136211432701 U 528 * 14136211432702 U 972 * 14136211432801 U 499 * 14136211432903 U 1036 * 14136211433303 U 1583 * 14136211433308 U 390 * 14136211433312 U 124 * 14136211433321 U 949 * 14136211433332 U 464 * 14136211436517 U 726 * 14136211436601 U 2985 * 14136211436609 U 2151 * 14136211436612 U 276 * 14136211438501 U 3883 * 14136211440709 U 1021 * 14136211440711 U 841 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136211440713 U 479 * 14136211442001 U 2084 * 14136211442104 U 1190 * 14136211442803 U 1146 * 14136211442805 U 682 * 14136211444205 U 92 * 14136211444501 U 11109 * 14136211444502 U 4958 * 14136211444504 U 9051 * 14136211445504 U 1109 * 14136211445509 U 1247 * 14136211446801 U 124 * 14136211446901 U 769 * 14136211448909 U 738 * 14136211449603 U 1766 * 14136211450918 U 296 * 14136211451204 U 726 * 14136211451206 U 638 * 14136211451500 U 1221 * 14136211451501 U 789 * 14136211451502 U 339 * 14136211463607 U 4257 * 14136211464300 U 20421 * 14136211464500 U 1215 * 14136211467203 U 673 * 14136211467205 U 441 * 14136211467601 U 151 * 14136211467602 U 499 * 14136211467605 U 450 * 14136211467606 U 290 * 14136211469400 U 891 * 14136211469814 U 2825 * 14136211470104 U 158 * 14136211470109 U 688 * 14136211470113 U 499 * 14136211470117 U 929 * 14136211470500 U 1895 * 14136211470507 U 2537 * 14136211470600 U 775 * 14136211474200 U 5013 * 14136211474401 U 4098 * 14136220918201 R 934 * 14136220922802 R 217 * 14136220931200 R 659 * 14136220939808 R 769 * 14136220951073 R 507 * 14136220953194 R 421 * 14136220954014 R 1556 * 14136220954315 R 166 * 14136220954321 R 406 * 14136230324016 R 89 * 14136230328803 R 9973 * 14136230329314 R 421 * 14136230330700 R 644 * 14136230330807 R 709 * 14136230331120 R 644 * 14136230332505 R 616 * 14136230332700 R 1051 * 14136230333206 R 929 * 14136230333210 R 1277 * 14136230333990 R 479 * 14136230334007 R 944 * 14136230335015 R 1888 * 14136230335053 R 89 * 14136230335305 R 978 * 14136230338488 R 89 * 14136230338800 R 1413 * 14136230340601 R 587 * 14136230340700 R 350 * 14136230343703 R 2856 * 14136230343821 R 1572 * 14136230344000 R 644 * 14136230346352 R 362 * 14136230347502 R 1079 * 14136230348400 R 609 * 14136230348414 R 3619 * 14136230348501 R 586 * 14136230349011 R 5092 * 14136230349400 R 572 * 14136230350907 R 1576 * 14136230351685 R 870 * 14136230351715 R 673 * 14136230351900 R 1036 * 14136230351968 R 609 * 14136230355004 R 282 * 14136230355008 R 3601 * 14136230355027 R 210 * 14136230355626 R 653 * 14136230355630 R 290 * 14136230355801 R 3144 * 14136230355805 R 2799 * 14136240999400 R 848 * 14136240999410 R 304 * 14136240999500 R 2251 * 14136241001100 R 499 * 14136241003800 R 11036 * 14136241003801 R 2696 * 14136241003804 R 89 * 14136241006213 R 523 * 14136241007300 R 92 * 14136241008201 R 1574 * 14136241009000 R 2464 * 14136241009001 R 435 * 14136241009002 R 128 * 14136241009801 R 378 * 14136241009900 R 204 * 14136241010000 R 1508 * 14136241011600 R 2921 * 14136241014906 R 624 * 14136241015804 R 319 * 14136241018500 R 886 * 14136241018504 R 1427 * 14136241020106 R 914 * 14136241020304 R 1044 * 14136241022800 R 1103 * 14136241022801 R 3065 * 14136241022803 R 1940 * 14136241022900 R 339 * 14136241023004 R 949 * 14136241023012 R 247 * 14136241023200 R 1836 * 14136241023202 R 1088 * 14136241023318 R 1315 * 14136241024404 R 12434 * 14136241040300 R 1088 * 14136241040301 R 1698 * 14136241041801 R 2010 * 14136241041802 R 1451 * 14136241048800 R 2440 * 14136241048801 R 1109 * 14136241049510 R 721 * 14136241049800 R 1836 * 14136241049802 R 2255 * 14136241049806 R 1468 * 14136241051901 R 2761 * 14136241052713 R 6451 * 14136241053100 R 833 * 14136241055722 R 7325 * 14136241060540 R 688 * 14136241064300 R 586 * 14136241066300 R 12098 * 14136241066301 R 1312 * 14136241066304 R 2376 * 14136241089000 R 354 * 14136241089105 R 479 * 14136310220813 U 899 * 14136310221409 U 1617 * 14136310222000 U 2311 * 14136310225001 U 528 * 14136310225502 U 18035 * 14136310230100 U 819 * 14136310231900 U 126 * 14136310234400 U 1607 * 14136310234901 U 700 * 14136310235000 U 4336 * 14136310235808 U 901 * 14136310237203 U 862 * 14136311263307 U 4058 * 14136311264605 U 2336 * 14136311266302 U 1398 * 14136311266312 U 3241 * 14136311266510 U 4141 * 14136311266511 U 4717 * 14136311273810 U 2232 * 14136311273812 U 3525 * 14136311274004 U 101 * 14136311274900 U 3017 * 14136311276002 U 2344 * 14136311276005 U 992 * 14136311281000 U 848 * 14136311281002 U 819 * 14136311283701 U 1510 * 14136311283708 U 726 * 14136311285807 U 572 * 14136311285808 U 813 * 14136311287831 U 1221 * 14136311287870 U 232 * 14136311288503 U 479 * 14136311288505 U 90 * 14136311293000 U 427 * 14136311293004 U 1030 * 14136311296805 U 1109 * 14136311298200 U 566 * 14136311302603 U 10483 * 14136311305300 U 595 * 14136311305308 U 528 * 14136311306600 U 89 * 14136311306704 U 1831 * 14136311306707 U 1702 * 14136311313512 U 2114 * 14136311313604 U 804 * 14136311317112 U 159 * 14136311321202 U 1670 * 14136311332209 U 836 * 14136311332500 U 135 * 14136311341700 U 1870 * 14136311351802 U 1312 * 14136311353028 U 180 * 14136311353404 U 638 * 14136311361803 U 282 * 14136311361820 U 1347 * 14136311362902 U 1283 * 14136311363004 U 1196 * 14136311364100 U 128 * 14136311364102 U 6845 * 14136311364105 U 2664 * 14136311364700 U 4495 * 14136311364701 U 2568 * 14136320297900 R 673 * 14136320303101 R 427 * 14136320310101 R 1463 * 14136320311901 R 194 * 14136320311902 R 232 * 14136322097901 R 673 * 14136322097903 R 1350 * 14136322099600 R 194 * 14136322099700 R 668 * 14136322106800 R 833 * 14136322106802 R 1233 * 14136322108300 R 688 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136322109303 R 194 * 14136322109304 R 189 * 14136322109307 R 116 * 14136322109308 R 124 * 14136322112901 R 1799 * 14136322114101 R 392 * 14136322115800 R 761 * 14136322125703 R 1031 * 14136331247800 R 60 * 14136331251200 R 812 * 14136331253902 R 566 * 14136331254601 R 871 * 14136331254900 R 180 * 14136331256701 R 1233 * 14136331256803 R 385 * 14136331269540 R 61 * 14136331270007 R 682 * 14136331276201 R 311 * 14136331286901 R 145 * 14136331286902 R 91 * 14136331287306 R 217 * 14136331288915 R 862 * 14136331289813 R 659 * 14136331293700 R 5292 * 14136331293701 R 566 * 14136340896110 R 682 * 14136340901000 R 252 * 14136340901001 R 145 * 14136340903801 R 18216 * 14136340910100 R 4251 * 14136340913208 R 145 * 14136340913210 R 101 * 14136340914400 R 934 * 14136340915900 R 2248 * 14136340918701 R 789 * 14136340918900 R 673 * 14136340921001 R 2568 * 14136340922200 R 2508 * 14136340927201 R 684 * 14136340932000 R 813 * 14136340932701 R 304 * 14136340933102 R 124 * 14136340933302 R 11458 * 14136340933801 R 1457 * 14136350644200 R 194 * 14136350644201 R 929 * 14136350644202 R 91 * 14136350644402 R 217 * 14136350648801 R 624 * 14136350655800 R 901 * 14136350657500 R 566 * 14136350657501 R 523 * 14136350660301 R 397 * 14136350664504 R 3014 * 14136350665200 R 891 * 14136350665700 R 378 * 14136350666000 R 2087 * 14136350667037 R 1479 * 14136350667600 R 920 * 14136350667601 R 798 * 14136350667700 R 191 * 14136350668102 R 276 * 14136350669300 R 1079 * 14136350669301 R 653 * 14136350670601 R 1991 * 14136350681700 R 450 * 14136350682200 R 862 * 14136350684303 R 789 * 14136350684800 R 644 * 14136350684801 R 514 * 14136350687700 R 325 * 14136350687701 R 1318 * 14136350692800 R 109 * 14136350694200 R 126 * 14136350707400 R 1299 * 14136350708903 R 688 * 14136350708904 R 1384 * 14136350709102 R 282 * 14136350710402 R 586 * 14136350710604 R 1021 * 14136350711100 R 603 15136110760901 R 514 15136110760903 R 1678 15136110761502 U 1240 15136110761508 U 3241 15136110761509 U 1079 15136110761534 U 673 15136110761620 R 175 15136110762302 U 804 15136110762341 U 673 15136111405420 U 710 15136111405470 R 139 15136111405475 R 89 15136111405801 R 2341 15136111405907 U 738 15136111405909 U 1572 15136111405926 U 3209 15136111405929 U 159 15136111405930 U 89 15136111405941 U 949 15136111405942 U 177 15136111405973 U 413 15136111408404 U 1152 15136111408516 R 89 15136111409502 U 514 15136111409829 R 5854 15136111409834 R 1074 15136111410501 R 769 15136111411408 U 5570 15136111411901 U 427 15136111411902 U 3174 15136111411906 U 1604 15136111411907 U 4576 15136111412109 U 10708 15136111412121 U 2055 15136111412129 U 145 15136111412131 U 2723 15136111412203 U 731 15136111412205 U 1224 15136111412502 U 1427 15136111412700 U 2376 15136111413511 U 2825 15136111414003 U 4217 15136111414014 U 12822 15136111414306 U 2632 15136111414500 U 1167 15136111414505 U 1263 15136111414600 U 3114 15136111415000 U 2761 15136111415001 U 124 15136111415013 U 804 15136111415440 U 2821 15136111415501 U 862 15136111415572 U 89 15136111415605 U 1838 15136111415801 U 6686 15136111416212 U 2020 15136111416416 U 906 15136111416439 U 745 15136111416504 U 1044 15136111416524 U 1001 15136111416526 U 2853 15136111416606 U 1863 15136111416608 U 4137 15136111416710 U 4257 15136111416807 U 595 15136111416835 U 717 15136111416889 U 914 15136111417206 U 3145 15136111417208 U 516 15136111417500 U 841 15136111417502 U 1215 15136111417600 U 11714 15136111417701 U 1478 15136111417716 U 124 15136111417722 U 4854 15136111417735 U 194 15136111417781 U 2216 15136111417783 U 901 15136111417789 U 2276 15136111417800 U 4735 15136111417818 U 3241 15136111418002 U 769 15136111418020 U 899 15136111418101 U 1298 15136111418103 U 1095 15136111418302 U 1702 15136111418501 U 1766 15136111419102 U 10138 15136111419829 U 89 15136111419866 U 1277 15136111419878 U 339 15136111419885 U 4381 15136111419916 U 319 15136111419927 U 696 15136111419937 U 435 15136111420905 R 6447 15136111420917 R 89 15136111420927 U 671 15136111420940 R 271 15136111423101 R 89 15136111426000 R 703 15136111435501 R 1988 15136111435602 R 3049 15136111476700 U 1904 15136111476701 R 2502 15136111478200 U 6304 15136111478402 R 13 15136120914406 R 89 15136120930402 R 1766 15136120940103 R 1233 15136120943701 R 2023 15136121804821 R 1894 15136121816204 R 612 15136121816300 R 1446 15136121826303 R 1667 15136121863600 R 127 15136121863604 R 1895 15136121863700 R 2664 15136121870603 R 572 15136121870606 R 421 15136121873402 R 740 15136121873901 R 4296 15136121875300 R 124 15136121876300 R 3177 15136130881701 R 189 15136130881702 R 175 15136130883202 R 93 15136130889001 R 1029 15136130889100 R 2664 15136130891101 R 1341 15136130891102 R 2603 15136130894712 R 89 15136130900902 R 5560 15136130906500 R 1871 15136130906502 R 1286 15136130906503 R 668 15136130908201 R 160 15136130909803 R 586 15136130910600 R 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15136130910601 R 2027 15136130912001 R 2023 15136130912010 R 929 15136130919003 R 89 15136130920314 R 2087 15136130923102 R 16 15136130923106 R 514 15136130934003 R 548 15136130951404 R 10596 15136130953800 R 2848 15136130956202 R 5616 15136141782400 R 1161 15136141782401 R 668 15136141782800 R 175 15136141786300 R 1927 15136141786305 R 674 15136141791300 R 586 15136141792100 R 485 15136141795300 R 992 15136141797100 R 1521 15136141797101 R 1282 15136141798300 R 362 15136141798301 R 435 15136141800405 R 175 15136141803902 R 464 15136141806801 R 841 15136141814200 R 493 15136141815202 R 493 15136141819400 R 356 15136141819401 R 1221 15136141819500 R 3209 15136141819902 R 769 15136141820200 R 131 15136141820600 R 1670 15136141824000 R 789 15136141824707 R 89 15136141832305 R 378 * 15136211477300 U 435 * 15136211478901 U 528 * 15136211478911 U 798 * 15136211480000 U 1196 * 15136211480001 U 1427 * 15136211480005 U 943 * 15136211480205 U 397 * 15136211482002 U 2537 * 15136211482003 U 124 * 15136211483401 U 4495 * 15136211490800 U 8786 * 15136211493500 U 644 * 15136211493501 U 1169 * 15136211493602 U 12080 * 15136211493900 U 4455 * 15136211496600 U 2194 * 15136211505800 U 1007 * 15136211509503 U 962 * 15136211512000 U 610 * 15136211512001 U 1510 * 15136211512002 U 89 * 15136211522300 U 624 * 15136211522501 U 914 * 15136211527900 U 1904 * 15136211534803 U 2132 * 15136211542601 U 6890 * 15136211543109 U 165 * 15136211543112 U 175 * 15136211543200 U 5093 * 15136211550000 U 514 * 15136211550700 U 717 * 15136211556203 U 4142 * 15136211556608 U 4336 * 15136211556613 U 89 * 15136211556617 U 784 * 15136220985005 R 92 * 15136220986049 R 1818 * 15136220989100 R 2504 * 15136220992266 R 131 * 15136220993116 R 1000 * 15136220993502 R 1608 * 15136220993536 R 595 * 15136220994901 R 795 * 15136231102314 R 1881 * 15136231102315 R 804 * 15136231104939 R 1181 * 15136231105026 R 1215 * 15136231105028 R 1074 * 15136231105033 R 2821 * 15136231107407 R 4222 * 15136231107410 R 290 * 15136231107701 R 267 * 15136231107705 R 175 * 15136231111105 R 1161 * 15136231124100 R 616 * 15136231130403 R 2632 * 15136231131400 R 1282 * 15136231131403 R 630 * 15136231136001 R 804 * 15136231136008 R 798 * 15136231141400 R 1031 * 15136231141500 R 789 * 15136231141501 R 1555 * 15136231143700 R 465 * 15136231143705 R 362 * 15136231146606 R 1021 * 15136231148200 R 775 * 15136231148202 R 537 * 15136231148807 R 920 * 15136231148885 R 388 * 15136231148894 U 1137 * 15136231148926 U 514 * 15136231149056 R 1247 * 15136231149066 U 1030 * 15136231149221 U 1713 * 15136231149233 R 450 * 15136231150515 R 761 * 15136231150518 R 773 * 15136231150525 R 427 * 15136231150564 R 92 * 15136231150581 R 2930 * 15136231150671 R 710 * 15136231150837 R 189 * 15136231150841 R 841 * 15136231150855 R 676 * 15136231150895 R 4854 * 15136231156800 R 1051 * 15136231158100 U 378 * 15136231161000 R 653 * 15136231161100 R 1355 * 15136231161605 R 841 * 15136231185600 U 558 * 15136231186500 R 5327 * 15136231187400 R 4854 * 15136231191417 R 659 * 15136231192000 R 1734 * 15136240647400 R 356 * 15136240648100 R 1125 * 15136240648800 R 2729 * 15136240649000 R 5014 * 15136240649107 R 3142 * 15136240659801 R 1316 * 15136240662854 R 90 * 15136240682900 R 1240 * 15136240682901 R 659 * 15136240707100 R 6363 * 15136240707102 R 9920 * 15136240729405 R 964 * 15136240729425 R 290 * 15136240736500 R 731 * 15136240736501 R 1090 * 15136240750811 R 2533 * 15136240752900 R 5611 * 15136240752901 R 448 * 15136240752902 R 769 * 15136240753100 R 1189 * 15136240755320 R 827 * 15136311369900 U 325 * 15136311377202 U 1189 * 15136311388107 U 586 * 15136311388120 U 586 * 15136311388124 U 1734 * 15136311388135 U 238 * 15136311388155 U 1320 * 15136311388157 U 827 * 15136311388171 U 601 * 15136311388280 U 2888 * 15136311388297 U 1315 * 15136311388413 U 29070 * 15136311388502 U 1341 * 15136311390007 U 914 * 15136311390017 U 90 * 15136311390100 U 1189 * 15136311390115 U 2149 * 15136311390700 U 1713 * 15136311390800 U 542 * 15136311390805 U 1118 * 15136311392202 U 741 * 15136311392212 U 6969 * 15136311393504 U 4102 * 15136311398201 U 121 * 15136311398409 U 848 * 15136311398430 U 304 * 15136311400316 U 427 * 15136311401505 U 124 * 15136311402504 U 1051 * 15136311402556 U 90 * 15136311403627 U 2055 * 15136311403679 U 1475 * 15136311411147 U 4023 * 15136311416000 U 906 * 15136311417100 U 377 * 15136311417106 U 957 * 15136311419518 U 717 * 15136311419525 U 2825 * 15136311419531 U 2888 * 15136311419692 U 4930 * 15136311419697 U 609 * 15136311425800 U 572 * 15136311426400 U 659 * 15136311432400 U 761 * 15136311437700 U 616 * 15136311437722 U 485 * 15136311438700 U 369 * 15136311439048 U 813 * 15136311440700 U 595 * 15136311444500 U 1189 * 15136311444501 U 1895 * 15136311444900 U 1799 * 15136311444901 U 247 * 15136311449200 U 508 * 15136311449201 U 485 * 15136311454500 U 819 * 15136311455407 U 644 * 15136311465901 U 761 * 15136311468404 U 745 * 15136322176600 R 558 * 15136322176601 R 745 * 15136322178010 R 1146 * 15136331330500 R 2087 * 15136331343002 R 1503 * 15136331343006 R 1555 * 15136331344700 R 354 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15136331365900 R 1095 * 15136331367102 R 1195 * 15136331373500 R 1411 * 15136331373501 R 523 * 15136331373702 R 1029 * 15136331375600 R 602 * 15136331375603 R 4239 * 15136331376102 R 330 * 15136340969437 R 7363 * 15136340969438 R 7323 * 15136340969630 R 1036 * 15136340969653 R 1486 * 15136340969701 R 4301 * 15136340977301 R 1350 * 15136340979301 R 876 * 15136340981500 R 124 * 15136340990300 R 992 * 15136340992202 R 311 * 15136340992302 R 761 * 15136340999711 R 1895 * 15136340999718 R 50 * 15136340999739 R 1991 * 15136340999741 R 25945 * 15136341000602 R 609 * 15136341005500 R 901 * 15136341027500 R 2517 * 15136350625818 R 1370 * 15136350625822 R 1731 * 15136350938300 R 528 * 15136350961601 R 542 * 15136350961606 R 348 16136111498600 E U 849 16136111508000E R 99 16136111532901 L R 668 16136121975203 R 206 16136141614203 E R 776 16136141658900L R 619 16136141658901 R 1310 * 16136211577600E U 4582 * 16136211633801 L U 555 * 16136230392300L R 2402 * 16136240762803 R 236 * 16136240775604L R 4029 * 16136311544904 L R 555 * 16136311558900L R 1629 * 16136311559000 L R 525 * 16136322226701E R 241 * 16136322226705 L R 1810 * 16136322226706 R 1692 * 17136211660701 L U 2959 * 17136310064307 U 690 * 17136310071406 L U 809 * 17136310071415 U 273 * 17136330320414 R 520 18136122075004 R 688 18136130127800 L R 8948 18136130127804L R 2682 * 17136211778200 E U 1447 * 17136211778202 U 236 19136130204101 L R 3084 19136141865400L R 4450 * 19136230260500 L R 23498 * 19136330296802L U 2853 * 19136330296807 L U 1705 * 19136350473214L R 552 20136141830286 L R 1615 * 20136221285026L R 2435 * 20136230447400 L R 132 * 20136322533583L U 740 * 27136334301800 L U 8961 * 29136232322700L U 42625 * 29136242411953 L U 13822 * 29136242412031L U 13916 * 29136242418160 L U 60336 * 29136242419080L U 17409 Stub total 3,943 T BANK TOTALS: 42131111.00 Scroll total 7608266.00 T DIFFERENCE: -34,522,845.00 19.00 Stub total 2,840 R 1,103 U 3,943 T Pay Dt total 4713389.00 R 2894877 U 7608266.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 SCROLL NO 1 01961 9930 01136112039806 U 1529 01136112054801 U 11905 01136112075800 U 5129 01136112193502 U 365 01136120129601 R 3582 01136120131416 R 10201 01136130032601 R 2398 01136140009921 R 497 01136140033407 R 207 01136140034700 R 397 01136140039701 R 790 01136140075500 U 759 01136140075801 U 142 01136140075901 U 1077 01136140077500 U 3345 * 01136210096500 U 1978 * 01136210098320 U 425 * 01136210166000 U 96 * 01136210166001 U 134 * 01136220034701 R 488 * 01136220049503 R 726 * 01136230028605 U 692 * 01136230047801 R 648 * 01136230050100 R 1042 * 01136230050102 U 602 * 01136230050104 U 787 * 01136230056800 R 648 * 01136230065802 U 1943 * 01136230083100 R 868 * 01136230083106 U 1068 * 01136230093555 U 298 * 01136240039100 R 4739 * 01136240039101 R 1181 * 01136240070001 R 460 * 01136240080100 R 2373 * 01136310478406 U 2259 * 01136310490400 U 2365 * 01136322479102 R 2366 * 01136322484206 R 676 * 01136322503305 R 1184 * 01136331464500 R 12887 * 01136331476701 R 1773 * 01136331476704 R 1322 * 01136340097902 R 681 * 01136340097905 R 2061 * 01136350016302 R 787 * 01136350035804 R 569 * 01136350035805 R 1493 02136110178300 U 4568 02136120593507 R 190 02136120595409 R 193 02136140083500 U 225 02136140089201 R 1043 02136140093108 U 1489 02136140112300 R 2328 02136140118201 R 519 02136140133300 U 1669 * 02136210252800 U 1739 * 02136210263400 U 2406 * 02136210289601 R 14252 * 02136230096812 U 680 * 02136230107000 R 901 * 02136230152503 U 1229 * 02136230155702 U 5132 * 02136230155904 U 649 * 02136230161484 U 1078 * 02136230161538 U 539 * 02136230161751 U 488 * 02136240109151 R 435 * 02136240115100 R 1599 * 02136240121605 R 2225 * 02136240121607 R 362 * 02136240132961 R 3662 * 02136240134047 R 492 * 02136240134066 R 7855 * 02136240139207 R 4825 * 02136240143300 R 3553 * 02136240148100 E R 33769 * 02136240156802 R 1292 * 02136331800601 U 2339 * 02136340121102 R 2587 * 02136340122913 R 1876 * 02136340123300 R 3487 03136110234505 U 582 03136110242507 U 3664 03136120661306 R 900 03136131136109 R 3218 03136131136110 R 2292 03136131136111 R 1838 03136131157500 R 1529 03136131157505 R 1666 03136131174101 R 4850 03136140226400 U 3512 03136140231704 U 2640 03136140234808 U 759 * 03136210337440 U 2872 * 03136210340305 U 2119 * 03136210345700 U 4465 * 03136210353300 U 4778 * 03136210361303 U 1132 * 03136210380546 R 410 * 03136210382270 U 619 * 03136210383218 U 1258 * 03136210396602 U 2398 * 03136220133806 R 3406 * 03136220134229 R 3127 * 03136230513502 R 427 * 03136230515014 R 1479 * 03136230515042 R 577 * 03136240173301 R 2746 * 03136240179802 R 1989 * 03136240201600 R 263 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136240206124 R 441 * 03136240207117 R 235 * 03136310251306 U 3301 * 03136310251547 U 3534 * 03136310277000 U 2161 * 03136320383039 R 1009 * 03136320383092 R 2293 * 03136320383099 R 1037 * 03136331582401 R 13655 * 03136331608600 R 2051 * 03136340207901 R 726 * 03136340207905 R 1759 * 03136340221801 R 6729 * 03136340221803 R 3380 * 03136340223546 R 5471 * 03136340226102 R 1591 * 03136340227901 R 1419 * 03136340244000 R 2285 04136110374400 U 5003 04136110381102 U 2290 04136110386601 U 3777 04136120006425 R 4782 04136121055028 R 902 04136131227700 R 2537 04136131239801 R 144 04136131239802 R 5214 04136140246803 U 8579 04136140260600 R 21241 * 04136210440100 R 2497 * 04136210440102 R 2284 * 04136210440103 R 1431 * 04136210446010 R 2285 * 04136210468000 R 2055 * 04136210470286 U 660 * 04136220210200 R 1703 * 04136220211724 R 3591 * 04136230621545 R 2212 * 04136230621917 R 8918 * 04136240233283 R 126 * 04136240233284 R 769 * 04136240233290 R 567 * 04136240233303 R 1120 * 04136240233401 R 2259 * 04136240247002 R 3193 * 04136240247502 R 445 * 04136240247507 R 597 * 04136240254904 R 3913 * 04136240255701 R 7171 * 04136240255800 R 2116 * 04136240255813 R 2141 * 04136240257300 R 6220 * 04136240257501 R 5537 * 04136240257902 R 2200 * 04136240275400 R 3633 * 04136240275403 R 9739 * 04136240275406 R 37850 * 04136310342905 U 360 * 04136320413671 R 1371 * 04136320422801 R 3509 * 04136320443802 R 2328 * 04136320456001 R 318 * 04136320462800 R 822 * 04136320467502 R 131 * 04136320469900 R 1148 * 04136320470201 R 2676 * 04136320478800 R 1645 * 04136320484800 R 664 * 04136320484802 R 944 * 04136320488903 R 1216 * 04136320491400 R 13981 * 04136320491401 R 521 * 04136331573100 R 506 * 04136340293500 R 2077 * 04136340293600 R 1398 * 04136340350900 R 774 * 04136340351200 R 1277 * 04136340351400 R 364 * 04136340357102 R 428 * 04136340357103 R 724 * 04136350332600 R 2148 * 04136350352202 R 1911 * 04136350531800 R 1875 05136110449512 U 13757 05136110457537 U 10143 05136110457567 U 243 05136110511301 U 1391 05136120167703 R 962 05136120171200 R 3276 05136120971201 R 1112 05136120999400 R 868 05136131265600 R 2676 05136131294103 R 660 05136131297203 R 680 * 05136211217414 R 251 * 05136211219838 R 1529 * 05136211222901 R 3494 * 05136211230800 R 2051 * 05136211235000 R 3683 * 05136211238800 R 2537 * 05136211259001 R 318 * 05136211296880 R 2140 * 05136211297323 R 2335 * 05136220314606 R 220 * 05136230624900 R 265 * 05136230626510 R 381 * 05136230626610 R 6216 * 05136230631021 R 780 * 05136230631814 R 1112 * 05136230638303 R 263 * 05136230639273 R 101 * 05136230639281 R 3473 * 05136230639609 R 475 * 05136230639801 R 303 * 05136240250003 R 1565 * 05136240295404 R 2857 * 05136240295434 R 109 * 05136240295479 R 346 * 05136240295495 R 803 * 05136240299400 R 4353 * 05136240299402 R 1629 * 05136240299505 R 346 * 05136240306801 R 708 * 05136240307501 R 1981 * 05136310414000 U 4956 * 05136310414003 U 5580 * 05136310414542 U 6588 * 05136310450104 U 3301 * 05136310450107 U 1772 * 05136320555301 R 314 * 05136330031301 R 2850 * 05136330050100 R 10986 * 05136340466902 R 1195 * 05136340469500 R 2328 * 05136340477900 R 1911 * 05136340482504 R 1286 * 05136340499604 R 1743 * 05136340510500 R 1668 * 05136340511801 R 445 * 05136340512402 R 1668 * 05136350172900 R 946 * 05136350180200 R 474 * 05136350190200 R 457 * 05136350190700 R 381 * 05136350190702 R 681 06136110582125 U 2244 06136111913000 R 3115 06136120872736 R 695 06136120878806 R 672 06136120882708 R 1245 06136120894900 R 4614 06136140400113 U 1351 06136140406901 U 207 06136140406902 U 1131 06136140411200 U 4126 06136140413900 U 584 06136140423401 U 2398 06136140425403 U 235 06136140426700 U 225 06136140426701 U 97 06136140427905 U 2369 06136140451500 R 1077 06136140454700 R 2641 06136140457503 R 3136 06136140458202 R 2720 06136140462903 R 3346 06136140467511 R 2433 06136140480603 U 190 * 06136210674302 R 2572 * 06136230460257 R 3509 * 06136230481400 R 916 * 06136230535375 U 2363 * 06136241442108 R 410 * 06136241453303 R 1502 * 06136241935000 R 6594 * 06136241967500 R 1946 * 06136310531900 U 139 * 06136310550204 U 1425 * 06136310550700 U 17715 * 06136310550905 U 4357 * 06136310568304 R 11311 * 06136320584709 R 101 * 06136330336702 R 1287 * 06136330346500 R 312 * 06136330347401 R 362 * 06136330348800 R 4863 * 06136330348801 R 3103 * 06136330386602 R 7034 * 06136330407300 R 9649 * 06136330423001 R 177 * 06136340545350 R 142 * 06136350219701 R 567 07136110686300 E U 3319 07136110729331E U 2073 07136120256800 E R 927 07136120261604E R 560 07136120264800 E R 206 07136120275501E R 1485 07136120275706 E R 185 07136120287603E R 1256 07136120288003 E R 333 07136120324902E R 7765 07136120553602 E R 130 07136120558904E R 711 07136120559000 E R 904 07136120589300E R 1204 07136120589303 E R 2206 07136120591701E R 1158 07136130386500 E R 124 07136141235800E R 1238 07136141237304 E R 1238 07136141240618E R 423 07136141255300 E R 1195 07136141255302E R 424 * 07136210764429 E R 151 * 07136210769300E U 12356 * 07136220395424 E R 2507 * 07136220395498E R 2839 * 07136220413616 E R 1938 * 07136220455002E R 4434 * 07136230503714 U 1 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07136230535603E U 2541 * 07136230545905 E U 7255 * 07136230550303E U 4772 * 07136230550370 E U 6014 * 07136230550373E U 7015 * 07136230555548 E U 760 * 07136230555585E U 2766 * 07136241091900 E R 6785 * 07136241092700E R 5019 * 07136241098701 E R 808 * 07136241098702E R 321 * 07136241099900 E R 238 * 07136241100103E R 804 * 07136241107102 E R 2006 * 07136241121604E R 398 * 07136241121606 E R 681 * 07136241134200E R 128 * 07136241138900 E R 2250 * 07136241139000E R 260 * 07136241153707 E R 1512 * 07136241154000E R 997 * 07136241154902 E R 892 * 07136241156700E R 746 * 07136242080400 E R 595 * 07136242083602E R 1639 * 07136310607401 E U 1811 * 07136310621500E U 4640 * 07136310621503 E U 528 * 07136310636700E U 3990 * 07136310688300 E U 2900 * 07136320670800E R 1566 * 07136320671900 E R 1591 * 07136320688000E R 1321 * 07136320702303 E R 1304 * 07136350277908E R 5014 * 07136350302600 E R 2817 08136110099100E U 224 08136110099300 E U 4682 08136110821401E U 987 08136110822800 E U 2307 08136110828000E U 6541 08136110869603 E U 6341 08136110872901E U 1585 08136110873301 E U 197 08136110873500E U 1911 08136110873501 E U 2073 08136120392501E R 595 08136120392516 E R 261 08136120480201E R 1405 08136120496206 E R 93 08136120502305E R 2367 08136120517302 E R 13774 08136120529200E R 189 08136120600701 E R 2038 08136120632301E R 2866 08136130428716 E R 397 08136141300500E R 3239 * 08136210776205 E R 1621 * 08136210776206E R 2773 * 08136210777113 E R 1940 * 08136210790307E U 1352 * 08136210822613 E U 525 * 08136210837500E U 2349 * 08136210837601 E U 1452 * 08136210837700E U 534 * 08136210841001 E U 128 * 08136210841003E U 943 * 08136210841005 E U 469 * 08136210848000E U 1339 * 08136210848006 E U 2272 * 08136220459900E R 352 * 08136220460101 E R 528 * 08136220473101E R 1517 * 08136220479200 E R 4848 * 08136230618001E R 2206 * 08136230619100 E R 172 * 08136230620305E R 15459 * 08136230627701 E R 1505 * 08136230638703E R 504 * 08136230657000 E R 3042 * 08136230657004E R 6017 * 08136230657115 E R 8641 * 08136230676502E R 2909 * 08136230679800 E R 4268 * 08136241197300E R 2642 * 08136241199403 E R 2274 * 08136242144300E R 260 * 08136242145304 E R 484 * 08136310703303E U 1891 * 08136310703308 E U 1505 * 08136310709100E U 9690 * 08136310730801 E U 8173 * 08136320760004E R 1906 * 08136320760009 E R 140 * 08136320775600E R 685 * 08136320784302 E R 692 * 08136320784313E R 499 * 08136320789405 E R 635 * 08136320789412E R 1070 * 08136320789600 E R 691 * 08136320797404E R 694 * 08136330513208 E R 1180 * 08136330523003E R 549 * 08136330529001 E R 716 * 08136330541702E U 1128 * 08136330550031 E R 885 * 08136330553001E R 2507 * 08136330553200 E R 412 * 08136330566212E R 560 * 08136330566260 E R 574 * 08136330566261E R 2455 * 08136340598809 E R 232 * 08136340599000E R 232 * 08136340601300 E R 2206 * 08136340602401E R 1605 * 08136340614034 E R 771 * 08136340626501E R 4956 * 08136340629606 E R 7719 * 08136350355606E R 7782 * 08136350358511 E R 1451 * 08136350361004E R 5803 * 08136350361301 E R 4820 * 08136350362700E R 7180 * 08136350364204 E R 1898 * 08136350364807E R 216 * 08136350367306 E R 3162 * 08136350369619E R 6311 * 08136350369620 E R 3490 * 08136350370703E R 377 * 08136350374405 E R 670 * 08136350382500E R 2006 * 08136350382502 E R 93 * 08136350382600E R 261 * 08136350387001 E R 1203 * 08136350389001E R 398 * 08136350407001 E R 1518 * 08136350407603E R 1078 * 08136350417900 E R 2406 * 08136350420500E R 757 09136110910152 E U 2705 09136110910172E U 3915 09136110913100 E U 2909 09136110961300E U 694 09136120354104 E R 336 09136120354200E R 1421 09136120355400 E R 436 09136120355601E R 818 09136120359200 E R 1120 09136120359505E R 93 09136120411700 E R 262 09136120411703E R 324 09136130469601 E R 2006 09136130469703E R 623 09136130475000 E R 1839 09136130475001E R 197 09136130475202 E R 469 09136130483600E R 1639 09136130484300 E R 341 09136130484302E R 1734 09136130486300 E R 685 09136130487000E R 258 09136130488002 E R 1274 09136130489901E R 1768 09136130492300 E R 2842 09136130494300E R 972 09136130495000 E R 832 09136130495002E R 140 09136130495100 E R 560 09136130495200E R 685 09136130495301 E R 186 09136130495800E R 882 09136130498400 E R 1134 09136130502400E R 2106 09136130511407 E R 2256 09136130511410E R 5869 * 09136210890500 E U 740 * 09136210927200E U 1150 * 09136210928500 E U 609 * 09136210928503E U 333 * 09136210933402 E U 1224 * 09136210933409E U 2607 * 09136210933709 E U 1372 * 09136210934800E U 1772 * 09136210959202 E U 1572 * 09136210964900E U 16164 * 09136220533113 E R 665 * 09136220547608E R 960 * 09136220548508 E R 972 * 09136220560409E R 6905 * 09136220562301 E R 1351 * 09136220564405E R 394 * 09136221329026 E R 775 * 09136221329080E R 4235 * 09136221339103 E R 787 * 09136230707602E R 201 * 09136230718700 E R 3062 * 09136230719401E R 2178 * 09136230719421 E R 137 * 09136230730300E R 806 * 09136230732100 E R 760 * 09136230735902E R 549 * 09136230736829 E R 2239 * 09136230739301E R 570 * 09136230749800 E R 14989 * 09136230759800E R 6887 * 09136242164109 E R 1089 * 09136242222301E R 1094 * 09136242239600 E R 737 * 09136242241800E R 501 * 09136242256300 E R 1331 * 09136242274002E R 499 * 09136242274604 E R 1006 * 09136242279827E R 706 * 09136242293400 E R 716 * 09136242293900E R 153 * 09136310799605 E U 2432 * 09136310831100E U 4564 * 09136320828200 E R 570 * 09136320846512E R 3208 * 09136320858400 E R 2006 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09136330586400E R 3826 * 09136330595203 E R 2608 * 09136340639400E R 1124 * 09136340644500 E R 1573 * 09136340664404E R 2507 * 09136340680801 E R 337 * 09136340683102E R 2415 * 09136340683400 E R 1983 * 09136340683500E R 1873 * 09136340683607 E R 2406 * 09136340683800E R 1605 * 09136340684609 E R 284 * 09136340684805E R 689 * 09136340685003 E R 2105 * 09136340685301E R 1607 * 09136340686106 E R 212 * 09136340686508E R 558 * 09136340686602 E R 1396 * 09136340686717E R 166 * 09136340687403 E R 2944 * 09136350881803E R 1746 * 09136350881813 E R 128 * 09136350882019E R 683 * 09136350883517 E R 640 * 09136350897001E R 869 * 09136350897903 E R 835 * 09136350898500E R 1517 * 09136350906801 E R 543 * 09136350910200E R 4226 * 09136350910902 E R 1243 * 09136350911500E R 407 * 09136350911507 E R 714 * 09136350911800E R 1147 * 09136350911801 E R 93 * 09136350914804E R 4488 * 09136350925101 E R 409 * 09136350927804E R 1618 * 09136350933604 E R 1183 * 09136350933902E R 93 * 09136350933907 E R 862 * 09136350933909E R 137 * 09136350939701 E R 474 * 09136350939702E R 927 * 09136350940802 E R 922 * 09136350941000E R 1814 * 09136350941600 E R 383 * 09136350944800E R 1112 * 09136350944900 E R 394 * 09136350946006E R 832 * 09136350949402 E R 2140 10136110967900E U 101 10136110976206 E U 1304 10136111023601E U 10420 10136111039700 E U 2249 10136112218800E U 93 10136112238600 E U 2541 10136121059723E R 401 10136121059729 E R 1027 10136121085800E R 1375 10136121131704 E R 937 10136121158902E R 474 10136121158903 E R 620 10136121162002E R 2708 10136121162007 E R 919 10136121163900E R 1471 10136121163902 E R 640 10136121166303E R 922 10136121174800 E R 1441 10136121183002E R 2120 10136121184702 E R 4408 10136121294725E R 620 10136121299307 E R 4274 10136121314800E R 821 10136121315700 E R 458 10136121315701E R 952 10136121324700 E R 288 10136121325103E R 91 10136130525500 E R 817 10136130567400E R 943 10136130569100 E R 1018 10136130569101E R 786 10136141446901 E R 731 * 10136211025700E U 25067 * 10136211025701 E U 6176 * 10136211042200E U 670 * 10136211042201 E U 746 * 10136211053703E U 439 * 10136211069332 E U 1024 * 10136211072301E U 241 * 10136211077201 E U 655 * 10136220593502E R 775 * 10136220593700 E R 4345 * 10136220595604E R 444 * 10136220603611 E R 431 * 10136220604701E R 2441 * 10136220626506 E R 324 * 10136220631599E R 2474 * 10136220631600 E R 801 * 10136220632318E R 1421 * 10136220647600 E R 534 * 10136220647602E R 817 * 10136220647603 E R 847 * 10136220650503E R 197 * 10136220667347 E R 6040 * 10136220667353E R 514 * 10136220669700 E R 1438 * 10136220684200E R 15735 * 10136220684201 E R 4932 * 10136230774401E R 94 * 10136230779300 E R 160 * 10136241276011E R 484 * 10136241286001 E R 5222 * 10136241295200E R 1570 * 10136241296100 E R 326 * 10136241342902E R 1032 * 10136241346501 E R 17036 * 10136241355109E R 1108 * 10136241355315 E R 94 * 10136241355833E R 744 * 10136241357407 E R 3184 * 10136241358900E R 1372 * 10136242054000 E R 1505 * 10136310902400E U 4494 * 10136310905300 E U 1858 * 10136310905301E U 2984 * 10136310964712 E U 10526 * 10136310973005E U 2741 * 10136310973006 E U 1389 * 10136330965400E R 1018 * 10136330965402 E R 1229 * 10136330967308E R 484 * 10136330979010 E R 682 * 10136330979100E R 439 * 10136331001800 E R 815 * 10136331004300E R 740 * 10136331026800 E R 987 * 10136331026802E R 2081 * 10136331030501 E R 534 * 10136331031300E R 494 * 10136331033502 E R 1906 * 10136340735103E R 629 * 10136350001700 E R 1540 * 10136350002501E R 529 * 10136350002802 E R 716 * 10136350002804E R 363 * 10136350003204 E R 786 * 10136350067500E R 2206 * 10136350077801 E R 908 * 10136350100800E R 2770 11136111056400 U 4336 11136111063800 U 11356 11136111063801 U 2248 11136111063809 R 4859 11136111063813 R 2405 11136111063900 U 1991 11136111063917 R 61 11136111065501 R 1734 11136111065602 U 761 11136111067600 U 363 11136111067803 U 5038 11136111067804 U 5929 11136111068100 U 1240 11136111068200 U 232 11136111073904 U 718 11136111077301 U 1799 11136111082100 U 1054 11136111082200 U 429 11136111082203 U 4660 11136111084000 U 8276 11136111093301 U 848 11136111096500 U 1686 11136111097900 U 6249 11136111099802 U 1705 11136111106402 U 1520 11136111106601 U 1423 11136111107503 U 6407 11136111107600 U 5730 11136111113200 U 2128 11136111115501 U 1542 11136111124400 U 965 11136111124401 U 992 11136111125400 U 5969 11136111125500 U 1402 11136111125800 U 2930 11136111129000 U 2248 11136111129502 U 15189 11136111130906 U 1539 11136111130917 U 2408 11136111130938 U 3241 11136111130965 U 2472 11136111130966 U 2408 11136111131003 U 1702 11136111131037 U 2758 11136111131067 U 1923 11136111134301 U 298 11136111134701 U 899 11136111135300 U 1062 11136111135307 U 1030 11136111135900 U 789 11136111140000 U 1702 11136121185202 R 2151 11136121191001 R 901 11136121191005 R 335 11136121191601 R 4137 11136121195915 R 1306 11136121196002 R 499 11136121207900 R 1370 11136121208000 R 789 11136121212200 R 369 11136121222801 R 1181 11136121223503 R 435 11136121224100 R 282 11136121226593 R 290 11136121226599 R 276 11136121253600 R 224 11136121254800 R 920 11136121254900 R 383 11136121255500 R 540 11136121257205 R 1346 11136121257207 R 55 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136121276403 R 89 11136121283500 R 1991 11136121283900 R 4102 11136121284000 R 3014 11136121284003 R 2565 11136121284100 R 1021 11136121284405 R 2376 11136121285600 R 3049 11136121285601 R 6845 11136121290103 R 7084 11136121291903 R 558 11136121291905 R 175 11136121293120 R 479 11136121326005 R 1031 11136121329803 R 566 11136121330900 R 5770 11136121335707 R 4098 11136121343118 R 1318 11136121343142 R 1957 11136121343160 R 4141 11136121343206 R 2601 11136121349404 R 871 11136121361405 R 89 11136121362500 R 1670 11136121362900 R 1968 11136121362902 R 5531 11136121362905 R 89 11136121366904 R 124 11136121367000 R 1702 11136121367307 R 2729 11136121371600 R 1799 11136121372000 R 819 11136121373305 R 986 11136121398000 R 421 11136121398003 R 485 11136130576703 R 378 11136130576708 R 334 11136130577700 R 696 11136130582301 R 2071 11136130591401 R 997 11136130591800 R 717 11136130594400 R 232 11136130594600 R 224 11136130594601 R 630 11136130595000 R 528 11136130595001 R 406 11136130595200 R 804 11136130595201 R 116 11136130595800 R 1350 11136130598904 R 261 11136130599900 R 3180 11136130599904 R 2482 11136130610902 R 3924 11136130611502 R 2216 11136130615300 R 1175 11136130615500 R 267 11136130615501 R 653 11136130617303 R 276 11136130618601 R 1413 11136130618603 R 2052 11136130622403 R 90 11136130633100 R 1702 11136130634500 R 252 11136130634501 R 1320 11136130634602 R 1392 11136130634603 R 89 11136130635900 R 2472 11136130638101 R 89 11136130638103 R 421 11136130638104 R 668 11136130641700 R 1741 11136130641800 R 397 11136130643000 R 421 11136130643401 R 1210 11136130643402 R 682 11136130644300 R 1607 11136130644600 R 876 11136130644900 R 1152 11136130645100 R 2504 11136130645500 R 1221 11136130646500 R 1254 11136130648201 R 638 11136130648500 R 566 11136130648603 R 804 11136130648706 R 1318 11136130652100 R 5173 11136130652101 R 4460 11136130653500 R 1958 11136130653700 R 964 11136130654200 R 4257 11136130654201 R 1604 11136130655700 R 920 11136130656402 R 1575 11136130657003 R 1734 11136130657100 R 703 11136130658600 R 1125 11136130658802 R 845 11136141480500 R 566 11136141480502 R 1539 11136141481609 R 929 11136141481612 R 638 11136141482900 R 609 11136141483000 R 1471 11136141483001 R 848 11136141483004 R 362 11136141483300 R 126 11136141484101 R 232 11136141487901 R 717 11136141488000 R 761 11136141489305 R 91 11136141490400 R 1219 11136141496500 R 2600 11136141497700 R 997 11136141498600 R 986 11136141505600 R 3177 11136141505602 R 1927 11136141505603 R 1349 11136141505604 R 1074 11136141505700 R 1065 11136141505701 R 906 11136141509202 R 972 11136141513700 R 210 11136141513701 R 586 11136141513900 R 2440 11136141515702 R 891 11136141517601 R 124 11136141517602 R 789 11136141517605 R 1016 11136141517700 R 1461 11136141519900 R 4495 11136141521900 R 413 11136141524701 R 124 11136141526600 R 836 11136141526706 R 1154 11136141527000 R 2888 11136141529000 R 1639 11136141529002 R 891 11136141529003 R 2344 11136141529006 R 784 11136141531100 R 136 11136141531601 R 1326 11136141532200 R 869 11136141534800 R 10699 11136141537001 R 89 11136141539600 R 470 11136141540008 R 383 11136141540102 R 4416 11136141540202 R 4978 11136141540401 R 89 11136141540402 R 89 11136141540901 R 717 11136141540912 R 674 11136141541401 R 1446 11136141541501 R 710 11136141542500 R 2408 11136141542701 R 334 11136141543706 R 2830 11136141544012 R 992 11136141544052 R 537 11136141544401 R 4296 11136141545302 R 3145 11136141545305 R 1635 11136141547101 R 194 11136141547800 R 2087 11136141548002 R 247 11136141548100 R 2256 11136141549000 R 558 11136141550101 R 523 11136141550401 R 17979 11136141551300 R 1574 11136141551501 R 2373 11136141552600 R 5779 11136141555002 R 717 11136141556000 R 754 11136141556301 R 659 11136141556400 R 2151 11136141557202 R 91 11136141557401 R 124 11136141557403 R 609 11136141557406 R 769 11136141557900 R 1542 11136141558002 R 175 11136141558502 R 856 11136141558901 R 1639 11136141559303 R 4576 11136141559701 R 166 11136141559802 R 276 11136141560201 R 4058 11136141560613 R 738 11136141562701 R 1186 11136141562807 R 2119 11136141563601 R 586 11136141564203 R 3303 11136141564901 R 891 11136141564902 R 470 11136141565102 R 1478 11136141566300 R 3049 11136141566602 R 593 11136141566603 R 586 11136141566606 R 572 11136141566608 R 949 11136141566609 R 232 11136141566700 R 949 11136141566701 R 145 11136141567000 R 3145 11136141567102 R 523 11136141568400 R 2985 11136141570501 R 703 11136141570901 R 1478 11136141571005 R 417 11136141571007 R 89 11136141571100 R 965 11136141571702 R 1157 11136141572100 R 3250 11136141572203 R 232 11136141572300 R 595 11136141572302 R 761 11136141572501 R 1461 11136141572600 R 1254 11136141572701 R 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136141572704 R 659 11136141572705 R 726 11136141572901 R 819 11136141572907 R 2180 11136141573507 R 131 * 11136211097701 U 833 * 11136211097702 U 885 * 11136211097900 U 3026 * 11136211097904 U 1186 * 11136211098200 U 1219 * 11136211101200 U 2344 * 11136211101203 U 3114 * 11136211101701 U 1123 * 11136211102800 U 456 * 11136211104100 U 869 * 11136211104101 U 3040 * 11136211104102 U 2856 * 11136211104103 U 2970 * 11136211104104 U 3041 * 11136211104200 U 688 * 11136211104800 U 311 * 11136211104802 U 2344 * 11136211104803 U 89 * 11136211104900 U 944 * 11136211107300 U 272 * 11136211108900 R 180 * 11136211108901 U 3049 * 11136211109700 U 934 * 11136211110102 U 378 * 11136211110202 U 493 * 11136211110300 U 2095 * 11136211110800 U 2993 * 11136211112200 U 1219 * 11136211112500 U 2632 * 11136211113000 U 1766 * 11136211117300 U 441 * 11136211117900 U 2321 * 11136211117904 U 2440 * 11136211121800 U 1326 * 11136211121902 U 1413 * 11136211122000 U 276 * 11136211122600 U 1556 * 11136211122602 U 406 * 11136211125500 U 789 * 11136211125501 U 731 * 11136211125901 U 871 * 11136211126000 U 6393 * 11136211126400 U 2309 * 11136211126801 U 385 * 11136211129000 U 1355 * 11136211129400 U 609 * 11136211129401 U 710 * 11136211129700 U 933 * 11136211132700 U 1852 * 11136211133000 U 134 * 11136211133601 U 997 * 11136211133602 U 740 * 11136211134400 U 479 * 11136211134401 U 740 * 11136211134403 U 435 * 11136211134404 U 238 * 11136211134405 U 159 * 11136211134500 U 1282 * 11136211134501 U 1486 * 11136211134600 U 1860 * 11136211134701 U 89 * 11136211136401 U 804 * 11136211136403 U 1306 * 11136211136900 U 2834 * 11136211136902 U 856 * 11136211137400 U 2128 * 11136211137700 U 427 * 11136211141501 U 1880 * 11136211141701 U 435 * 11136211141900 U 217 * 11136211141901 U 3202 * 11136211141903 U 91 * 11136211142403 U 3001 * 11136211142800 U 813 * 11136211143001 U 2537 * 11136211143003 U 2311 * 11136211143800 U 2705 * 11136211149700 U 784 * 11136211149703 U 754 * 11136211151003 U 1413 * 11136211156103 U 659 * 11136211156201 U 124 * 11136211157108 U 485 * 11136211158607 U 801 * 11136211158609 U 435 * 11136211160500 U 514 * 11136211160800 U 528 * 11136211162001 U 2485 * 11136211162402 R 1268 * 11136211162406 U 2405 * 11136211163602 U 4455 * 11136211163703 U 775 * 11136211163706 U 2289 * 11136211163707 U 89 * 11136211163709 U 116 * 11136211164502 U 276 * 11136211164505 U 789 * 11136211166401 U 2023 * 11136211166900 U 551 * 11136211167505 U 2167 * 11136211169203 U 4023 * 11136211169602 U 1670 * 11136211171800 U 514 * 11136211172000 U 1016 * 11136211172001 U 2160 * 11136211172101 U 992 * 11136211173600 U 441 * 11136211174700 U 644 * 11136211174903 U 1503 * 11136211176500 U 189 * 11136211180823 U 7681 * 11136211180835 U 2953 * 11136211180902 U 773 * 11136211180906 U 933 * 11136211183005 U 2248 * 11136211183010 U 319 * 11136211183013 U 507 * 11136211183019 U 175 * 11136211183026 U 871 * 11136211183154 U 1224 * 11136211183167 U 189 * 11136211183170 U 609 * 11136211183186 U 272 * 11136211183197 U 89 * 11136211183208 U 710 * 11136211183302 U 1507 * 11136211183604 U 949 * 11136211184301 U 441 * 11136211184303 U 523 * 11136211184504 U 89 * 11136211184505 U 89 * 11136211188402 U 523 * 11136220696015 R 354 * 11136220696022 R 2408 * 11136220696024 R 325 * 11136220696026 R 304 * 11136220696030 R 290 * 11136220696031 R 369 * 11136220696035 R 2555 * 11136220696207 R 804 * 11136220696208 R 2985 * 11136220696214 R 1062 * 11136220697700 R 9031 * 11136220701000 R 4894 * 11136220702200 R 1407 * 11136220705300 R 624 * 11136220705302 R 1125 * 11136220705304 R 798 * 11136220709700 R 496 * 11136220719601 R 456 * 11136220723802 R 1189 * 11136220729502 R 4499 * 11136220736300 R 1971 * 11136220738413 R 1379 * 11136220741700 R 964 * 11136220743012 R 456 * 11136220743401 R 574 * 11136220743403 R 325 * 11136220745600 R 339 * 11136220745602 R 378 * 11136220745702 R 378 * 11136220746506 R 2600 * 11136220748205 R 1286 * 11136220748223 R 572 * 11136220748296 R 1027 * 11136220748601 R 311 * 11136220749212 R 480 * 11136220749500 R 2600 * 11136220750800 R 124 * 11136220750805 R 581 * 11136220752000 R 1286 * 11136220752002 R 395 * 11136220753609 R 1860 * 11136220757602 R 485 * 11136220757603 R 499 * 11136220757614 R 397 * 11136220757632 R 290 * 11136220757633 R 499 * 11136220757641 R 775 * 11136220757643 R 537 * 11136220757900 R 296 * 11136220757901 R 581 * 11136220758600 E R 11214 * 11136220758602 R 1991 * 11136220758907 R 290 * 11136220759909 R 601 * 11136220759942 R 1648 * 11136220759955 R 175 * 11136220759992 R 668 * 11136220760015 R 334 * 11136220760100 R 516 * 11136220760204 R 3371 * 11136220760210 R 6009 * 11136230822705 R 319 * 11136230822807 R 1510 * 11136230827131 R 3017 * 11136230828501 R 1521 * 11136230829202 R 1764 * 11136230829400 R 1670 * 11136230830916 R 1137 * 11136230831100 R 4257 * 11136230834512 R 1030 * 11136230834700 R 12008 * 11136230835100 R 601 * 11136230847200 R 1413 * 11136230847202 R 761 * 11136230849200 R 804 * 11136230852000 R 3082 * 11136230852600 R 2664 * 11136230854500 R 126 * 11136230854501 R 1251 * 11136230854700 R 3581 * 11136230854702 R 290 * 11136230855100 R 688 * 11136230857600 R 674 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136230858400 R 383 * 11136230858403 R 4501 * 11136230858405 R 232 * 11136230858500 R 513 * 11136230860107 R 2726 * 11136230860303 R 682 * 11136230861600 R 616 * 11136230861700 R 572 * 11136230863102 R 1181 * 11136230863107 R 91 * 11136230864900 R 18657 * 11136230865100 R 91 * 11136230866700 R 514 * 11136230867000 R 514 * 11136230867200 R 427 * 11136230867601 R 151 * 11136230867700 R 369 * 11136230868210 R 523 * 11136230868400 R 256 * 11136230868508 R 310 * 11136230870002 R 116 * 11136230870101 R 644 * 11136230870816 R 92 * 11136230870819 R 615 * 11136230870860 R 378 * 11136230870866 R 304 * 11136230870881 R 523 * 11136230871401 R 369 * 11136230871700 R 688 * 11136230871800 R 470 * 11136230871801 R 601 * 11136230872303 R 247 * 11136230873305 R 232 * 11136230873501 R 659 * 11136230873503 R 267 * 11136230873606 R 247 * 11136230873701 R 1574 * 11136230873900 R 532 * 11136230874602 R 224 * 11136230874800 R 2569 * 11136230874903 R 479 * 11136230875401 R 609 * 11136230875501 R 528 * 11136230875509 R 644 * 11136230875512 R 378 * 11136230876002 R 676 * 11136230876005 R 175 * 11136230876509 R 638 * 11136230876614 R 682 * 11136230876910 R 3166 * 11136230877200 R 5013 * 11136230877802 R 2548 * 11136230878004 R 378 * 11136230878324 R 175 * 11136230879207 R 3177 * 11136230879223 R 2904 * 11136230879231 R 16344 * 11136240132404 R 1137 * 11136241244219 R 1764 * 11136241355955 R 2081 * 11136241365900 R 2773 * 11136241366002 R 2408 * 11136241368500 R 2793 * 11136241370500 R 542 * 11136241370503 R 581 * 11136241370800 R 1991 * 11136241371301 R 997 * 11136241374909 R 493 * 11136241376006 R 2405 * 11136241376600 R 1766 * 11136241378100 R 2702 * 11136241380407 R 1574 * 11136241381703 R 4933 * 11136241381705 R 4381 * 11136241382103 R 1062 * 11136241382107 R 914 * 11136241382401 R 1007 * 11136241384402 R 2729 * 11136241386003 R 10454 * 11136241387900 R 2696 * 11136241388200 R 1648 * 11136241388502 R 4655 * 11136241389105 R 507 * 11136241390103 R 2537 * 11136241390106 R 3911 * 11136241390107 R 2300 * 11136241390401 R 203 * 11136241391400 R 10131 * 11136241392007 R 1465 * 11136241392200 R 3049 * 11136241392604 R 1927 * 11136241393600 R 1510 * 11136241393606 R 406 * 11136241394900 R 2785 * 11136241394902 R 1263 * 11136241395102 R 2405 * 11136241396106 R 1892 * 11136241396404 R 1892 * 11136241396701 R 1152 * 11136241396803 R 514 * 11136241396807 R 296 * 11136241396817 R 1001 * 11136241396905 R 2248 * 11136241396906 R 2664 * 11136241398800 R 1670 * 11136241398801 R 369 * 11136241398900 R 1991 * 11136241401004 R 1520 * 11136241403802 R 1738 * 11136241404906 R 949 * 11136241405804 R 3043 * 11136241406201 R 4296 * 11136241406801 R 3177 * 11136241407011 R 3110 * 11136241408200 R 325 * 11136241408301 R 1036 * 11136241413000 R 368 * 11136241413100 R 2483 * 11136241413202 R 3142 * 11136241413206 R 6328 * 11136241413600 R 2794 * 11136241414805 R 572 * 11136241415901 R 866 * 11136241425800 R 653 * 11136241426635 R 664 * 11136241426650 R 672 * 11136241427100 R 2888 * 11136241427900 R 1820 * 11136241427901 R 775 * 11136241427903 R 1030 * 11136241430000 R 964 * 11136241430200 R 1478 * 11136241430201 R 397 * 11136241431103 R 833 * 11136241433203 R 957 * 11136241433300 R 378 * 11136241433400 R 6686 * 11136241433402 R 369 * 11136241433405 R 885 * 11136241433603 R 319 * 11136241433604 R 933 * 11136241433607 R 2236 * 11136241435001 R 1734 * 11136241435449 R 116 * 11136311654400 R 514 * 11136311654500 R 1200 * 11136311654709 R 601 * 11136311655005 R 542 * 11136311655409 R 334 * 11136311655410 R 1074 * 11136311655502 R 2311 * 11136311655907 R 1828 * 11136311656500 R 2184 * 11136311656501 R 291 * 11136311656600 R 1661 * 11136311657100 R 2761 * 11136311657300 R 1542 * 11136311661100 R 2055 * 11136311661301 R 348 * 11136311662500 R 261 * 11136311663700 R 124 * 11136311665800 R 6487 * 11136311667400 R 1895 * 11136311668807 R 348 * 11136311668808 R 1863 * 11136311668812 R 2600 * 11136311668818 R 1381 * 11136311668823 R 1044 * 11136311668824 R 761 * 11136311668825 R 1261 * 11136311668836 R 93 * 11136311668838 R 1748 * 11136311669000 R 1799 * 11136311669400 R 1065 * 11136311669602 R 745 * 11136311669901 R 470 * 11136311670300 R 2664 * 11136311672400 R 456 * 11136311672500 R 1282 * 11136311672702 R 89 * 11136311673405 R 899 * 11136311673800 R 856 * 11136311674400 R 653 * 11136311674900 R 717 * 11136311675500 R 91 * 11136311675800 R 3049 * 11136311675801 R 2102 * 11136311676000 R 160 * 11136311676002 R 1389 * 11136311676500 R 2311 * 11136311676802 R 581 * 11136311676804 R 304 * 11136311677200 R 252 * 11136311677500 R 4679 * 11136311677503 R 304 * 11136311678302 R 986 * 11136311678600 R 4217 * 11136311678700 R 601 * 11136311679000 R 2856 * 11136311679004 R 4063 * 11136311679300 R 116 * 11136311679800 R 397 * 11136311680100 R 311 * 11136311680300 R 876 * 11136311682200 R 2216 * 11136311683300 R 124 * 11136311683304 R 813 * 11136311683500 R 745 * 11136311683505 U 1186 * 11136311683700 R 542 * 11136311683809 R 595 * 11136311683900 R 2376 * 11136311684800 R 1958 * 11136311685300 R 1478 * 11136311685302 R 581 * 11136311685502 R 397 * 11136311685503 R 775 * 11136311685508 R 581 * 11136311685509 R 856 * 11136311685702 R 2116 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136311686300 R 1318 * 11136311686501 R 2839 * 11136311687300 R 1457 * 11136311687304 R 131 * 11136311687401 R 659 * 11136311687501 R 906 * 11136311687803 R 304 * 11136311688020 R 2311 * 11136311688050 R 1065 * 11136311688300 R 2793 * 11136311688400 R 339 * 11136311688600 U 891 * 11136311688704 R 581 * 11136311689403 R 247 * 11136311689500 R 867 * 11136311689502 R 282 * 11136311689513 R 362 * 11136311690200 R 833 * 11136311690900 R 1766 * 11136311692406 R 1446 * 11136311692409 R 558 * 11136311692422 R 1766 * 11136311692471 R 1478 * 11136311692486 R 1044 * 11136311692498 R 523 * 11136311693300 R 1309 * 11136311693805 R 456 * 11136311693813 R 1574 * 11136311693900 R 933 * 11136311695501 R 507 * 11136311695600 R 166 * 11136311696600 R 769 * 11136311697401 R 624 * 11136311699703 R 1375 * 11136311700600 R 5204 * 11136311701900 R 819 * 11136311701901 R 789 * 11136311703400 R 456 * 11136311703407 R 334 * 11136311703900 R 2184 * 11136311704000 R 2344 * 11136311704500 R 125 * 11136311704800 R 833 * 11136311705300 R 2055 * 11136311705402 R 417 * 11136311706800 R 4065 * 11136311706805 R 964 * 11136311707400 R 2662 * 11136311709208 R 3281 * 11136311709211 R 4735 * 11136311710300 R 1125 * 11136311710400 R 2504 * 11136311710700 R 688 * 11136311711500 R 1318 * 11136311714400 R 523 * 11136311715000 R 654 * 11136311715100 R 1443 * 11136311717101 R 1493 * 11136311718302 R 470 * 11136311720100 R 290 * 11136311720201 R 93 * 11136311720301 R 4858 * 11136311720401 R 645 * 11136311720403 R 101 * 11136311720600 R 2440 * 11136311721103 R 116 * 11136311721400 R 189 * 11136311721900 R 470 * 11136311723503 R 232 * 11136311723618 R 196 * 11136311723620 R 262 * 11136311723621 R 741 * 11136311723638 R 668 * 11136311723639 R 997 * 11136311723650 R 94 * 11136311723742 R 514 * 11136311724400 R 6077 * 11136311726700 R 2696 * 11136311729500 R 348 * 11136311729600 R 217 * 11136311733602 R 1670 * 11136311737206 R 392 * 11136311738900 R 1254 * 11136311745958 R 348 * 11136320912101 R 1734 * 11136320912102 R 354 * 11136320915700 R 1904 * 11136320916201 R 194 * 11136320918400 R 166 * 11136320924703 R 1991 * 11136320925403 R 2248 * 11136320925404 R 290 * 11136320926902 R 2761 * 11136320927307 R 740 * 11136320928710 R 3017 * 11136320928713 R 1084 * 11136320928718 R 638 * 11136320932600 R 378 * 11136320932604 R 1669 * 11136320943600 R 601 * 11136320943703 R 581 * 11136320944200 R 126 * 11136320944201 R 1221 * 11136320948400 R 673 * 11136320949001 R 304 * 11136320953101 R 1923 * 11136320955000 R 798 * 11136320960006 R 91 * 11136320961700 R 717 * 11136320961701 R 127 * 11136320966006 R 1667 * 11136320967309 R 362 * 11136331034800 R 709 * 11136331034901 R 1221 * 11136331035205 R 2838 * 11136331035602 R 499 * 11136331035800 R 761 * 11136331035801 R 1402 * 11136331037901 R 136 * 11136331037902 R 1157 * 11136331038000 R 2696 * 11136331038205 R 1060 * 11136331038901 R 2472 * 11136331039904 R 1016 * 11136331040200 R 441 * 11136331040300 R 1347 * 11136331040400 R 383 * 11136331040401 R 325 * 11136331041800 R 717 * 11136331041900 R 2834 * 11136331044900 R 2440 * 11136331044902 R 2565 * 11136331046403 R 2696 * 11136331046410 R 159 * 11136331046501 R 383 * 11136331046702 R 413 * 11136331047300 R 558 * 11136331047905 R 90 * 11136331048400 R 978 * 11136331048600 R 1167 * 11136331048800 R 1125 * 11136331048801 R 124 * 11136331048804 R 5372 * 11136331050100 R 334 * 11136331052503 R 116 * 11136331055804 R 1283 * 11136331056800 R 745 * 11136331056832 R 116 * 11136331057501 R 8009 * 11136331057504 R 1347 * 11136331057603 R 470 * 11136331058600 R 572 * 11136331058603 R 726 * 11136331059301 R 464 * 11136331059408 R 362 * 11136331059410 R 957 * 11136331059900 R 2181 * 11136331063600 R 1542 * 11136331065400 R 1286 * 11136331067000 R 6531 * 11136331068503 R 813 * 11136331069101 R 470 * 11136331069103 R 653 * 11136331072400 R 6728 * 11136331073001 R 493 * 11136331074000 R 957 * 11136331074001 R 1062 * 11136331075001 R 1268 * 11136331079405 R 745 * 11136331080001 R 180 * 11136331080813 R 116 * 11136331080901 R 775 * 11136331081300 R 2504 * 11136331081401 R 6526 * 11136331081431 R 3110 * 11136331082001 R 848 * 11136331082002 R 1161 * 11136331082700 R 276 * 11136331084319 R 378 * 11136331084347 R 450 * 11136331086400 R 528 * 11136331090704 R 4501 * 11136331091109 R 383 * 11136331091110 R 276 * 11136331091405 R 1161 * 11136331091601 R 1764 * 11136331091602 R 986 * 11136331092502 R 841 * 11136331092603 R 644 * 11136331094800 R 267 * 11136331097907 R 210 * 11136331097913 R 644 * 11136331097930 R 1783 * 11136331097941 R 1088 * 11136331097951 R 2576 * 11136331097953 R 248 * 11136331097973 R 1507 * 11136331097976 R 89 * 11136331097977 R 92 * 11136331097981 R 189 * 11136331098003 R 909 * 11136331098033 R 339 * 11136331098040 R 3145 * 11136331098046 R 90 * 11136331098048 R 128 * 11136331098071 R 1991 * 11136331098085 R 572 * 11136331098087 R 2344 * 11136331098205 R 159 * 11136331099503 R 96933 * 11136331100900 R 1157 * 11136331101002 R 4058 * 11136331101800 R 22014 * 11136331102600 R 5022 * 11136331102700 R 1799 * 11136331103402 R 485 * 11136331104800 R 6137 * 11136331105700 R 1551 * 11136331107110 R 334 * 11136331108500 R 1611 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136331111901 R 334 * 11136331113101 R 406 * 11136340747201 R 638 * 11136340747502 R 1337 * 11136340753001 R 1596 * 11136340761500 R 267 * 11136340761602 R 397 * 11136340763902 R 90 * 11136340764402 R 450 * 11136340766205 R 891 * 11136340766249 R 1137 * 11136340766254 R 673 * 11136340770401 R 703 * 11136340771004 R 659 * 11136340771421 R 542 * 11136340771442 R 537 * 11136340772802 R 191 * 11136340776401 R 2376 * 11136340776600 R 528 * 11136340776603 R 441 * 11136340780825 R 813 * 11136340781202 R 421 * 11136340781702 R 334 * 11136340783903 R 90 * 11136340792600 R 2953 * 11136340792601 R 2568 * 11136340793702 R 630 * 11136340793900 R 5053 * 11136340793905 R 1639 * 11136340794003 R 301 * 11136340796501 R 406 * 11136351027201 R 383 * 11136351027212 R 4413 * 11136351027215 R 3504 * 11136351027219 R 3323 * 11136351027228 R 186 * 11136351027230 R 89 * 11136351027300 R 673 * 11136351027504 R 944 * 11136351027909 R 247 * 11136351029500 R 485 * 11136351029503 R 1186 * 11136351029804 R 261 * 11136351029900 R 1542 * 11136351030600 R 709 * 11136351030800 R 1799 * 11136351031101 R 949 * 11136351031302 R 187 * 11136351031803 R 321 * 11136351031804 R 319 * 11136351032100 R 758 * 11136351033204 R 116 * 11136351033500 R 797 * 11136351033703 R 334 * 11136351035600 R 2023 * 11136351035700 R 1216 * 11136351036000 R 1863 * 11136351036400 R 2406 * 11136351036902 R 440 * 11136351037000 R 1734 * 11136351037400 R 2632 * 11136351037601 R 769 * 11136351038002 R 261 * 11136351038100 R 1991 * 11136351038101 R 189 * 11136351038300 R 397 * 11136351038700 R 673 * 11136351038701 R 514 * 11136351038800 R 1341 * 11136351038801 R 949 * 11136351039100 R 1181 * 11136351039600 R 1702 * 11136351040000 R 1831 * 11136351040800 R 2216 * 11136351040801 R 514 * 11136351043200 R 311 * 11136351043201 R 949 * 11136351043800 R 1381 * 11136351044100 R 1799 * 11136351049106 R 789 * 11136351049128 R 2373 * 11136351049131 R 1318 * 11136351049304 R 1189 * 11136351049309 R 232 * 11136351049500 R 1520 * 11136351051700 R 4420 * 11136351051805 R 710 * 11136351051806 R 319 * 11136351052601 R 1958 * 11136351055701 R 630 * 11136351060202 R 581 * 11136351060500 R 89 * 11136351062302 R 421 * 11136351062600 R 1639 * 11136351062801 R 819 * 11136351063501 R 4258 * 11136351067100 R 813 * 11136351067101 R 784 * 11136351070304 R 217 * 11136351070502 R 124 * 11136351071100 R 2119 * 11136351071705 R 1093 * 11136351071708 R 434 * 11136351072106 R 1001 * 11136351072108 R 479 * 11136351072401 R 369 * 11136351072601 R 2311 * 11136351072603 R 717 * 11136351072900 R 528 * 11136351073002 R 1036 * 11136351078000 R 429 * 11136351078100 R 1109 * 11136351078101 R 1196 * 11136351078102 R 89 * 11136351084901 R 653 * 11136351086201 R 591 * 11136351086300 R 124 * 11136351086402 R 1408 * 11136351090101 R 2023 * 11136351090103 R 406 * 11136351090104 R 726 12136111144300 U 1446 12136111144304 U 1146 12136111145506 U 1079 12136111145803 U 4416 12136111146400 U 688 12136111147300 U 1326 12136111148700 U 2279 12136111151000 U 1775 12136111151001 U 964 12136111158500 U 1734 12136111158600 U 873 12136111159001 U 1735 12136111161400 U 1298 12136111161500 U 987 12136111161800 U 3017 12136111162500 U 2184 12136111165900 U 4416 12136111166301 U 427 12136111166302 U 616 12136111169200 U 128 12136111169201 U 227 12136111169203 U 101 12136111173001 U 572 12136111174600 U 4416 12136111181102 U 413 12136111181600 U 630 12136111183901 U 499 12136111185000 U 2472 12136111185006 U 4814 12136111186309 U 537 12136111186704 U 267 12136111186905 U 717 12136111186915 U 514 12136111187905 U 761 12136111188035 U 644 12136111188040 R 659 12136111188103 U 2408 12136111188336 U 378 12136111189507 U 849 12136111191300 U 1766 12136111191502 U 2664 12136111194300 U 2537 12136111196000 U 2761 12136111197301 U 671 12136111197703 R 4695 12136111197902 R 2216 12136111202302 U 595 12136111202500 U 1346 12136111202502 E U 1625 12136111202503 U 641 12136111208300 U 6336 12136111210000 U 10564 12136111212501 U 124 12136111216301 U 4536 12136111217101 U 673 12136111227600 U 3058 12136111228816 U 406 12136111228901 U 1109 12136111228910 U 595 12136111228981 U 378 12136111228986 U 731 12136111228989 U 726 12136111289001 U 1713 12136121410902 R 5942 12136121410910 R 5558 12136121411200 R 339 12136121411600 R 2376 12136121411603 R 903 12136121413700 R 731 12136121413712 R 101 12136121413725 R 319 12136121413730 R 841 12136121414517 R 630 12136121416200 R 101 12136121416700 R 775 12136121417800 R 413 12136121418300 R 311 12136121418700 R 528 12136121419000 R 4655 12136121419702 R 2023 12136121419704 R 479 12136121419800 R 717 12136121419902 R 441 12136121420400 R 1189 12136121420401 R 2151 12136121421102 R 2440 12136121422200 R 2600 12136121423304 R 441 12136121423907 R 2279 12136121424200 R 992 12136121424809 R 1161 12136121425001 R 2087 12136121425010 R 688 12136121425013 R 1699 12136121425201 R 282 12136121426000 R 676 12136121428200 R 1958 12136121429405 R 304 12136121429600 R 869 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136121430804 R 413 12136121431400 R 1510 12136121431802 R 1510 12136121433800 R 659 12136121433901 R 595 12136121434500 R 542 12136121436701 R 745 12136121437503 R 2486 12136121437705 R 871 12136121439104 R 1044 12136121440902 R 3854 12136121442504 R 4296 12136121442813 R 124 12136121442901 R 2052 12136121444600 R 2055 12136121444604 R 601 12136121445414 U 1346 12136121445423 R 1456 12136121445424 U 89 12136121446226 R 933 12136121446303 R 5411 12136121446305 R 1799 12136121446384E R 5479 12136121446390 R 267 12136121446397 R 1702 12136121447300 R 2311 12136121448303 R 493 12136121448709 R 362 12136121450412 R 4381 12136121452300 R 2664 12136121452700 R 1574 12136121452701 R 1702 12136121453310 R 369 12136121455046 R 1205 12136121455904 R 238 12136121456003 R 1958 12136121456108 R 936 12136121456707 R 745 12136121456904 R 203 12136121458106 R 1132 12136121458700 R 441 12136121458702 R 551 12136121461800 R 126 12136121461900 R 175 12136121463004 R 131 12136121463402 R 2004 12136121463404 R 2714 12136121463705 R 126 12136121463711 R 616 12136121463733 R 523 12136121463800 R 673 12136121467000 R 252 12136121467001 R 290 12136121467200 R 433 12136121468203 R 682 12136121468300 R 1007 12136121468400 R 761 12136121469500 R 848 12136121469600 R 456 12136121469603 R 1030 12136121471700 R 2761 12136121471800 R 601 12136121472300 R 101 12136121472400 R 89 12136121472601 R 2537 12136121473803 R 362 12136121473900 R 601 12136121474100 R 319 12136121474500 R 456 12136121475102 R 124 12136121476800 R 4257 12136121479800 R 8776 12136121480302 R 132 12136121482104 R 261 12136121483600 R 1109 12136121483803 R 334 12136121484300 R 90 12136121486301 R 1282 12136121487104 R 392 12136121489202 R 479 12136121489403 R 877 12136121489411 R 450 12136121489416 R 1001 12136121489608 R 260 12136121490900 R 151 12136121490903 R 90 12136121492100 R 2102 12136121493100 R 586 12136121493105 R 1991 12136121493200 R 2953 12136121493208 R 1088 12136121493209 R 4341 12136121495901 R 1590 12136121497500 R 413 12136121497504 R 319 12136121497901 R 166 12136121497904 R 630 12136121499104 R 7562 12136121500801 R 4296 12136121500803 R 166 12136121500861 R 523 12136121500862 R 1604 12136121500867 R 1992 12136121504833 R 2181 12136121509913 R 1520 12136121509916 R 334 12136121511000 R 2023 12136121511103 R 91 12136121512100 R 1350 12136121513105 R 2760 12136121514309 R 581 12136121514331 R 929 12136121514503 R 344 12136121514709 R 740 12136121514711 R 3729 12136121516909 R 311 12136121517503 R 2132 12136121517608 R 509 12136121517800 R 1347 12136121517801 R 124 12136121517878 R 833 12136130661302 R 1753 12136130661303 R 1721 12136130662100 R 126 12136130663010 R 3782 12136130663012 R 5416 12136130667302 R 3114 12136130670400 R 18 12136130670402 R 93 12136130670901 R 6 12136130670902 R 479 12136130680012 R 2341 12136130680200 R 1991 12136130680203 R 1764 12136130683700 R 2279 12136130686000 R 3209 12136130687501 R 920 12136130687502 R 710 12136130688500 R 848 12136130688501 R 145 12136130691400 R 616 12136130691401 R 1460 12136130691404 R 542 12136130704702 R 159 12136130710703 R 527 12136130713801 R 906 12136130713802 R 789 12136130713803 R 841 12136130719901 R 2055 12136130723400 R 528 12136130724405 R 1350 12136130724407 R 784 12136141576800 R 1564 12136141578100 R 1065 12136141578101 R 819 12136141578102 R 572 12136141578103 R 470 12136141578200 R 435 12136141581300 R 891 12136141581600 R 804 12136141582100 R 731 12136141582400 R 1326 12136141582406 R 624 12136141582700 R 2885 12136141582701 R 2234 12136141582702 R 958 12136141586500 R 238 12136141586501 R 914 12136141587800 R 485 12136141587902 R 499 12136141588500 R 1542 12136141590102 R 899 12136141590200 R 906 12136141590500 R 848 12136141591500 R 89 12136141591900 R 287 12136141596400 R 2344 12136141596404 R 1088 12136141596600 R 2087 12136141597000 U 1095 12136141597203 R 906 12136141597900 R 558 12136141598604 R 89 12136141599501 R 572 12136141599700 R 688 12136141600401 R 1521 12136141600411 R 290 12136141600435 R 934 12136141600458 R 2119 12136141600506 R 3225 12136141600725 R 674 12136141601105 R 1539 12136141601400 R 3205 12136141601500 R 9371 12136141601502 R 89 12136141601503 R 609 12136141602504 R 566 12136141602600 R 5451 12136141603700 R 413 12136141604000 R 601 12136141604500 R 441 12136141604501 R 819 12136141604503 R 891 12136141604601 R 804 12136141604703 R 464 12136141605500 R 2856 12136141607305 R 1189 12136141607307 R 485 12136141607801 R 2968 12136141608400 R 1639 12136141608722 R 9817 12136141608738 R 4684 12136141608747 R 2132 12136141609201 R 1818 12136141609400 R 124 12136141609500 R 125 12136141609700 R 775 12136141610301 R 10080 12136141611001 R 3521 12136141611004 R 7241 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136141611902 R 1988 12136141613300 R 1088 12136141613500 R 542 12136141614200 R 717 12136141614407 R 493 12136141615900 R 586 12136141616800 R 260 12136141621800 R 4177 12136141624900 R 4079 12136141626400 R 499 12136141626600 R 427 12136141626601 R 234 12136141626702 R 421 12136141626800 R 224 12136141626900 R 1478 12136141628601 R 676 12136141628607 R 1587 12136141630400 R 630 12136141631900 R 964 12136141632900 R 1286 12136141633700 R 126 12136141634200 R 1478 12136141634400 R 789 12136141635001 R 6088 12136141635400 R 1777 12136141636001 R 91 12136141636800 R 1381 12136141640401 R 311 12136141640402 R 392 12136141640503 R 2151 12136141642105 R 116 12136141643412 R 354 12136141643414 R 3177 12136141643417 R 2664 12136141643422 R 2309 12136141643428 R 885 * 12136211191600 U 507 * 12136211192207 U 3082 * 12136211195000 U 1607 * 12136211195003 U 798 * 12136211196902 U 2621 * 12136211197001 U 1521 * 12136211197002 U 89 * 12136211197400 U 4854 * 12136211197401 U 706 * 12136211197701 U 5342 * 12136211198000 U 624 * 12136211198100 U 2070 * 12136211200400 U 5018 * 12136211200401 U 124 * 12136211200600 U 483 * 12136211200700 U 1402 * 12136211213501 U 653 * 12136211213700 U 1152 * 12136211213802 U 89 * 12136211215900 U 6925 * 12136211216000 U 1695 * 12136211218700 U 819 * 12136211218701 U 542 * 12136211219201 U 729 * 12136211219300 U 1530 * 12136211219303 U 986 * 12136211219801 U 964 * 12136211219802 U 89 * 12136211220400 U 848 * 12136211220501 U 1021 * 12136211222000 U 964 * 12136211222600 R 2994 * 12136211222601 U 1741 * 12136211224016 U 479 * 12136211224300 U 1991 * 12136211224303 U 558 * 12136211224307 U 745 * 12136211224309 U 2052 * 12136211224311 U 1402 * 12136211224403 U 227 * 12136211224426 U 1051 * 12136211224437 U 827 * 12136211224446 U 2464 * 12136211224823 U 1001 * 12136211225203 U 1095 * 12136211225400 U 885 * 12136211225401 U 1413 * 12136211227901 U 1643 * 12136211229903 U 731 * 12136211230401 U 1734 * 12136211230402 U 871 * 12136211230510 U 677 * 12136211230604 U 3177 * 12136211230609 U 997 * 12136211230702 U 1860 * 12136211230804 U 1341 * 12136211230806 U 2373 * 12136211231701 U 499 * 12136211231702 U 1007 * 12136211231703 U 558 * 12136211231706 U 644 * 12136211233102 U 673 * 12136211233202 U 653 * 12136211233400 U 862 * 12136211233401 U 784 * 12136211235203 U 1411 * 12136211235300 U 1065 * 12136211237500 U 2023 * 12136211239000 U 542 * 12136211239001 U 124 * 12136211239100 U 2862 * 12136211239800 U 1451 * 12136211239801 R 1215 * 12136211239802 U 673 * 12136211240100 U 1204 * 12136211240200 U 339 * 12136211241300 U 2384 * 12136211241602 U 4894 * 12136211241902 U 1117 * 12136211243100 U 400 * 12136211243101 U 217 * 12136211243200 U 357 * 12136211243201 U 450 * 12136211244002 U 4296 * 12136211244400 U 1188 * 12136211245200 U 1705 * 12136211245201 U 1312 * 12136211246100 U 6223 * 12136211248500 U 2184 * 12136211248501 U 5570 * 12136211248600 U 2409 * 12136211248601 U 4688 * 12136211248602 U 836 * 12136211252500 U 1126 * 12136211253000 U 1247 * 12136211253001 U 1298 * 12136211253300 U 1347 * 12136211255800 U 4177 * 12136211255801 U 866 * 12136211256003 U 3014 * 12136211258503 U 3432 * 12136211260000 U 311 * 12136211260400 U 6606 * 12136211260600 U 630 * 12136211261101 U 2694 * 12136211262000 U 2834 * 12136211267802 U 4296 * 12136211268400 U 885 * 12136211268500 U 2052 * 12136211270503 R 89 * 12136211270504 U 899 * 12136211270505 U 696 * 12136211272900 U 1030 * 12136211276700 U 6700 * 12136211277200 U 1472 * 12136211277700 U 421 * 12136211279500 U 17975 * 12136211287000 U 827 * 12136211287900 U 552 * 12136211288401 U 1923 * 12136211288500 U 3682 * 12136211288600 U 4757 * 12136211289000 U 6627 * 12136211293900 U 798 * 12136211298000 U 146 * 12136211301503 U 2793 * 12136211304500 U 292 * 12136211311400 U 10241 * 12136211312800 U 5651 * 12136211314300 U 616 * 12136211314500 U 846 * 12136211314501 U 1044 * 12136211315200 U 1093 * 12136211315201 U 3695 * 12136211315203 U 1060 * 12136211316200 U 1347 * 12136211317300 U 4245 * 12136211317700 U 4893 * 12136211318200 U 6018 * 12136211318600 U 871 * 12136211319901 R 2622 * 12136211320000 U 1089 * 12136211320100 U 232 * 12136211320900 U 1126 * 12136211321000 U 493 * 12136211321200 U 3154 * 12136211321400 U 1551 * 12136211321500 U 6566 * 12136211322600 U 978 * 12136211322601 U 2023 * 12136211322701 U 5810 * 12136211322703 U 4700 * 12136211323800 U 2130 * 12136211325200 U 3575 * 12136211325400 U 2130 * 12136211325700 U 6570 * 12136211328200 U 1796 * 12136211329100 U 1783 * 12136211329101 U 420 * 12136211329300 U 586 * 12136211329301E U 7056 * 12136211329302 U 89 * 12136211330300 U 450 * 12136211330301 U 754 * 12136211330402 U 2729 * 12136211330700 U 1635 * 12136211331600 R 542 * 12136211331700 U 2786 * 12136211331800 U 1765 * 12136211333000 U 659 * 12136211333800 U 124 * 12136211333900 U 1083 * 12136211333903 U 1618 * 12136211334301 U 413 * 12136211334307 U 595 * 12136211334702 U 3408 * 12136211334904 R 899 * 12136211335000 U 1895 * 12136211336202 U 296 * 12136211338900 U 13815 * 12136211338901 U 188 * 12136211338903 U 124 * 12136211339400 U 5097 * 12136211345401 U 1402 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136211345600 U 1824 * 12136211347003 U 11698 * 12136211347103 R 7403 * 12136211347106 U 6810 * 12136211347200 U 819 * 12136211347201 U 804 * 12136211347493 U 7602 * 12136211348102 U 7795 * 12136211350601 U 645 * 12136211351300 U 616 * 12136211351301 U 203 * 12136211352400 U 7004 * 12136211353801 U 1411 * 12136211354200 U 517 * 12136211354301 U 470 * 12136211354502 U 2279 * 12136211354503 U 2055 * 12136211354800 U 1639 * 12136211354900 U 1103 * 12136211356100 U 876 * 12136211356102 U 1137 * 12136211356301 U 470 * 12136211358201 R 789 * 12136211358202 U 668 * 12136211358501 U 1001 * 12136211358503 U 2313 * 12136211358504 U 841 * 12136211359401 U 836 * 12136211359403 U 1016 * 12136211359500 U 974 * 12136211359501 U 898 * 12136211359804 U 276 * 12136211360000 U 1059 * 12136211360002 U 740 * 12136211360003 U 1079 * 12136211361602 U 3771 * 12136211363100 U 124 * 12136211363101 U 470 * 12136211363102 U 89 * 12136211367903 U 296 * 12136211368000 U 528 * 12136211368700 U 2344 * 12136211368701 U 2149 * 12136211368800 U 2856 * 12136220762129 R 217 * 12136220765802 R 1607 * 12136220765906 R 499 * 12136220765914 R 1579 * 12136220765963 R 537 * 12136220767402 R 2023 * 12136220767501 R 869 * 12136220767509 R 194 * 12136220767804 R 1029 * 12136220767805 R 986 * 12136220768601 R 276 * 12136220769100 R 267 * 12136220771102 R 276 * 12136220772703 R 89 * 12136220776700 R 1958 * 12136220779911 R 6566 * 12136220779913 R 616 * 12136220789202 R 186 * 12136220789600 R 4111 * 12136220790027 R 406 * 12136220790604 R 406 * 12136220790617 R 499 * 12136220791300 R 14832 * 12136220797156 R 334 * 12136220801945 R 2921 * 12136230570908 U 6526 * 12136230570915 U 2219 * 12136230571102 R 9766 * 12136230571146 U 804 * 12136230571151 R 1574 * 12136230571163 U 11037 * 12136230571164 R 23371 * 12136230571178 U 2279 * 12136230571258 U 26024 * 12136230571260 U 12502 * 12136230571271 U 2087 * 12136230571286 U 745 * 12136230571288 R 1574 * 12136230571299 U 1051 * 12136230571302 U 997 * 12136230571321 U 1350 * 12136230571331 U 18450 * 12136230571341 U 644 * 12136230571370 U 13094 * 12136230571390 U 965 * 12136230571429 U 1132 * 12136230571434 U 1125 * 12136230571439 U 4420 * 12136230571440 U 3017 * 12136230571443 U 77337 * 12136230571451 U 4257 * 12136230571476 U 1219 * 12136230571477 U 798 * 12136230571497 U 2052 * 12136230571542 U 137 * 12136230571564 U 10314 * 12136230571567 U 2565 * 12136230571608 U 16864 * 12136230571630 U 740 * 12136230571636 U 261 * 12136230571666 U 4739 * 12136230571757 U 10180 * 12136230571794 U 2010 * 12136230571799 U 2694 * 12136230571848 U 89 * 12136230572102 R 9321 * 12136230572803 U 2694 * 12136230573001 U 470 * 12136230573005 U 304 * 12136230573808 R 566 * 12136230573812 U 682 * 12136230573814 U 566 * 12136230573905 R 5889 * 12136230574095 U 929 * 12136230574103 U 2632 * 12136230578504 U 2023 * 12136230578600 R 6526 * 12136230578602 U 3177 * 12136230578603 U 871 * 12136230578610 U 542 * 12136230578618 U 1443 * 12136230578900 R 2311 * 12136230579115 U 479 * 12136230579117 U 2629 * 12136230579123 U 3047 * 12136230579302 U 5531 * 12136230579525 U 2027 * 12136230579561 U 2284 * 12136230579588 U 871 * 12136230579635 U 1992 * 12136230580107 U 1946 * 12136230585623 U 1572 * 12136230585649 U 731 * 12136230585667 U 943 * 12136230585682 U 8635 * 12136230589200 U 1617 * 12136230589201 U 291 * 12136230590902 U 804 * 12136230591001 U 252 * 12136230592200 R 13447 * 12136241488905 R 1029 * 12136241488917 R 1401 * 12136241490502 R 1090 * 12136241490600 R 1991 * 12136241491800 R 955 * 12136241492804 R 1311 * 12136241492811 R 3345 * 12136241496207 R 871 * 12136241497101 R 2184 * 12136241497206 R 131 * 12136241497701 R 862 * 12136241498104 R 3464 * 12136241498816 R 89 * 12136241499504 R 421 * 12136241499700 R 1038 * 12136241499701 R 4735 * 12136241499805 R 131 * 12136241499806 R 91 * 12136241501601 R 2116 * 12136241501703 R 528 * 12136241501809 R 1702 * 12136241515800 R 2151 * 12136241515802 R 224 * 12136241516304 R 1335 * 12136241517004 R 4695 * 12136241518347 R 2376 * 12136241518378 R 3049 * 12136241518606 R 577 * 12136241519100 R 5013 * 12136241519304 R 1378 * 12136241522101 R 1196 * 12136241522110 R 1731 * 12136241524763 R 523 * 12136241525115 R 745 * 12136241527104 R 1189 * 12136241527700 R 1036 * 12136241527804 R 643 * 12136241527809 R 247 * 12136241528800 R 89 * 12136241528900 R 624 * 12136241530606 R 4404 * 12136241539603 R 673 * 12136241539610 R 957 * 12136241540700 R 2119 * 12136241540707 R 2729 * 12136241540900 R 717 * 12136241543200 R 194 * 12136241543201 R 1286 * 12136241543912 R 2729 * 12136241544704 R 435 * 12136241544802 R 362 * 12136241544903 R 4595 * 12136241545203 R 290 * 12136241546031 R 354 * 12136241548500 R 819 * 12136241549301 R 1670 * 12136241549603 R 5058 * 12136241549605 R 1044 * 12136241550301 R 427 * 12136241550302 R 189 * 12136241550500 R 311 * 12136241550802 R 542 * 12136241551201 R 572 * 12136241551204 R 89 * 12136241551300 R 2020 * 12136241551800 R 267 * 12136241554301 R 2119 * 12136241554415 R 784 * 12136241554710 R 898 * 12136241555607 R 4296 * 12136241555615 R 1638 * 12136310328408 U 1635 * 12136310328505 U 4058 * 12136310329500 U 920 * 12136310329700 U 1991 * 12136310329701 U 1144 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136310329800 U 413 * 12136310330500 U 3145 * 12136310331701 U 2408 * 12136310332100 U 1065 * 12136310332301 U 1465 * 12136310332905 U 5133 * 12136310332924 U 769 * 12136310333404 U 2600 * 12136310333600 U 2866 * 12136310334301 U 1214 * 12136310336803 U 356 * 12136310336806 U 758 * 12136310336902 U 804 * 12136310336904 U 1036 * 12136310337101 U 282 * 12136310337105 U 1161 * 12136310337200 U 4217 * 12136310337204 U 128 * 12136310337900 U 3206 * 12136310337918 U 558 * 12136310338304 U 12291 * 12136310338518 U 1766 * 12136310338521 U 441 * 12136310338805 U 7044 * 12136310339107 U 2248 * 12136310339112 U 116 * 12136310339208 U 1667 * 12136310339211 U 1378 * 12136310339900 U 2825 * 12136310339932 U 282 * 12136310340023 U 282 * 12136310340133 U 676 * 12136310340134 U 1538 * 12136310340200 U 1991 * 12136310340201 U 1462 * 12136310340213 U 2055 * 12136310340232 U 7374 * 12136310340432 U 2087 * 12136310341622 U 21937 * 12136310341623 U 7183 * 12136310341900 U 4335 * 12136311086203 U 2440 * 12136311086400 U 2953 * 12136311086404 U 1988 * 12136311086900 U 2020 * 12136311087300 U 1519 * 12136311087811 U 1254 * 12136311088800 U 5570 * 12136311092000 U 1739 * 12136311092003 U 901 * 12136311092006 U 7886 * 12136311093500 U 2565 * 12136311093501 U 2309 * 12136311096100 U 538 * 12136311096101 U 354 * 12136311096400 U 659 * 12136311099103 U 456 * 12136311099105 U 354 * 12136311104003 U 5056 * 12136311105100 U 3213 * 12136311108700 U 2696 * 12136311111300 U 1254 * 12136311111400 U 1783 * 12136311112900 U 1510 * 12136311112902 U 1635 * 12136311113900 U 2642 * 12136311114304 U 876 * 12136311116104 U 4655 * 12136311116109 U 577 * 12136311120002 U 1702 * 12136311122800 U 1079 * 12136311122802 U 775 * 12136311123500 U 2472 * 12136311125402 U 2115 * 12136311127702 U 6606 * 12136311129000 U 717 * 12136311129002 U 668 * 12136311132702 U 574 * 12136311133103 U 362 * 12136311134003 U 7762 * 12136311139000 U 1734 * 12136311139003 U 609 * 12136311141200 U 3154 * 12136311144400 U 3241 * 12136311144401 U 644 * 12136311144600 U 2921 * 12136311145601 U 558 * 12136311145602 U 1384 * 12136311145701 U 1095 * 12136311146502 U 427 * 12136311146611 U 1016 * 12136311147300 U 494 * 12136311147302 U 769 * 12136311148300 U 508 * 12136311148302 U 485 * 12136311148700 U 319 * 12136311148701 U 789 * 12136311148703 U 827 * 12136311153305 U 99 * 12136311154305 U 673 * 12136311154310 U 1132 * 12136311155504 U 1835 * 12136311157403 U 558 * 12136311159802 U 745 * 12136311159900 U 12536 * 12136311160200 U 2224 * 12136311160201 U 4615 * 12136311160300 U 377 * 12136311163300 U 1391 * 12136311163902 U 124 * 12136311164000 U 1073 * 12136311164700 U 2953 * 12136311164703 U 1927 * 12136311168800 U 1564 * 12136311168807 U 335 * 12136311171200 U 364 * 12136311171201 U 1123 * 12136311176400 U 4385 * 12136311176500 U 1679 * 12136311177000 U 483 * 12136311177003 U 397 * 12136311178504 U 1102 * 12136311178509 U 1132 * 12136311178523 U 551 * 12136311179900 U 2151 * 12136311179903 U 986 * 12136311180004 U 450 * 12136311182600 U 456 * 12136311182602 U 804 * 12136311182614 U 653 * 12136321884804 U 55 * 12136321884812 R 1643 * 12136321890310 U 126 * 12136321891126 U 2216 * 12136321891128 U 2344 * 12136321891801 U 2023 * 12136321891804 U 2116 * 12136321891905 U 339 * 12136321895700 U 848 * 12136321896104 R 899 * 12136321896402 U 630 * 12136321896409 U 427 * 12136321896412 U 4933 * 12136321896474 U 1095 * 12136321896703 U 659 * 12136321898470 R 1306 * 12136321898901 U 4898 * 12136321899800 U 441 * 12136321899802 U 638 * 12136321901300 U 2119 * 12136321906400 U 499 * 12136321907700 U 2508 * 12136321907701 U 124 * 12136321907702 U 11962 * 12136321907703 U 2504 * 12136321907705 U 1224 * 12136321911106 R 472 * 12136321916800 R 2664 * 12136321925700 R 949 * 12136321925801 R 1282 * 12136321925902 R 871 * 12136321927200 R 659 * 12136321928600 R 485 * 12136321928602 R 507 * 12136321929400 R 238 * 12136321929401 R 775 * 12136321929404 R 1117 * 12136321929600 R 934 * 12136321941500 R 876 * 12136321945200 R 3209 * 12136321945700 R 3145 * 12136321945702 R 417 * 12136321946701 R 392 * 12136321947000 R 528 * 12136321954102 R 1799 * 12136321954103 R 6293 * 12136321955106 R 1312 * 12136321955209 R 2568 * 12136321956002 R 1413 * 12136321956003 R 2276 * 12136321957700 R 282 * 12136321961000 R 898 * 12136321962400 R 601 * 12136321962402 R 334 * 12136321962412 R 638 * 12136321963001 R 630 * 12136331116700 R 224 * 12136331117001 R 92 * 12136331117200 R 1991 * 12136331117301 R 841 * 12136331118200 R 1021 * 12136331118238 R 1734 * 12136331118264 R 334 * 12136331118286 R 450 * 12136331124600 R 2114 * 12136331124602 R 1306 * 12136331124800 R 126 * 12136331125000 R 949 * 12136331126900 R 1205 * 12136331131200 R 2793 * 12136331131300 R 528 * 12136331131500 R 862 * 12136331133901 R 1007 * 12136331139104 R 659 * 12136331141000 U 572 * 12136331141001 R 2674 * 12136331141200 R 1670 * 12136331141300 R 6965 * 12136331141803 R 479 * 12136331142401 R 252 * 12136331142404 R 1524 * 12136331143204 R 124 * 12136331144001 R 819 * 12136331144900 R 3752 * 12136331149100 R 441 * 12136331159700 R 1470 * 12136331165700 R 717 * 12136331167700 R 731 * 12136331167702 R 1001 * 12136331167704 R 1468 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136340791508 R 1863 * 12136340797547 R 203 * 12136340797602 R 316 * 12136340797614 R 1016 * 12136340797626 R 726 * 12136340797703 R 3049 * 12136340800310 R 572 * 12136340801705 R 572 * 12136340807502 R 6321 * 12136340808210 R 827 * 12136340808211 R 1074 * 12136340808313 R 97 * 12136340808377 R 1062 * 12136340808515 R 1315 * 12136340808524 R 507 * 12136340808525 R 290 * 12136340811904 R 124 * 12136340814751 R 2404 * 12136340821601 R 1122 * 12136340821700 R 124 * 12136340824301 R 978 * 12136340827005 R 192 * 12136340828200 R 282 * 12136340831301 R 775 * 12136340834500 R 1062 * 12136340840100 R 369 * 12136340841915 R 507 * 12136340848200 R 267 * 12136350715102 R 2248 * 12136350715502 R 858 * 12136350716000 R 441 * 12136350718100 R 441 * 12136350718400 R 581 * 12136350718502 R 290 * 12136350718704 R 159 * 12136350718905 R 4301 * 12136350719302 R 189 * 12136350719500 R 851 * 12136350719700 R 775 * 12136350719801 R 334 * 12136350719901 R 775 * 12136350720500 R 1958 * 12136350722709 R 378 * 12136350724800 R 131 * 12136350725000 R 630 * 12136350725002 R 856 * 12136350725901 R 631 * 12136350726402 R 325 * 12136350726802 R 224 * 12136350728600 R 3374 * 12136350729400 R 731 * 12136350729800 R 862 * 12136350729802 R 2084 * 12136350729900 R 740 * 12136350730201 R 1831 * 12136350730500 R 356 * 12136350731001 R 901 * 12136350731005 R 841 * 12136350731010 R 334 * 12136350731301 R 435 * 12136350731400 R 325 * 12136350731500 R 804 * 12136350731501 R 754 * 12136350732200 R 435 * 12136350732607 R 754 * 12136350732800 R 965 * 12136350732803 R 804 * 12136350732804 R 1132 * 12136350733800 R 1831 * 12136350734002 R 413 * 12136350734600 R 2958 * 12136350735001 R 252 * 12136350735200 R 217 * 12136350735301 R 116 * 12136350736100 R 616 * 12136350737000 R 726 * 12136350737101 R 92 * 12136350737702 R 276 * 12136350738000 R 523 * 12136350738200 R 204 * 12136350738201 R 1167 * 12136350738300 R 435 * 12136350739100 R 441 * 12136350739201 R 659 * 12136350739600 R 259 * 12136350740000 R 552 * 12136350740001 R 1460 * 12136350740002 R 194 * 12136350741801 R 616 * 12136350741803 R 537 * 12136350742600 R 2240 * 12136350742601 R 528 * 12136350742800 R 136 * 12136350742900 R 1731 * 12136350743101 R 145 * 12136350743503 R 807 * 12136350743552 R 175 * 12136350743601 R 6098 * 12136350743606 R 2344 * 12136350743609 R 354 * 12136350743619 R 483 * 12136350743632 R 203 * 12136350743638 R 261 * 12136350744500 R 745 * 12136350746401 R 421 * 12136350746601 R 247 * 12136350748401 R 203 * 12136350748801 R 1245 * 12136350749105 R 217 * 12136350749401 R 2472 * 12136350749403 R 1122 * 12136350749500 R 145 * 12136350749604 R 551 * 12136350750703 R 1016 * 12136350750708 R 378 * 12136350750709 R 392 * 12136350751203 R 609 * 12136350751901 R 406 * 12136350752201 R 248 * 12136350753702 R 464 * 12136350754800 R 1029 * 12136350754801 R 688 * 12136350755101 R 493 * 12136350755300 R 151 * 12136350755301 R 566 * 12136350756503 R 566 * 12136350759700 R 470 * 12136350760700 R 267 * 12136350760801 R 311 * 12136350760903 R 131 * 12136350761101 R 427 * 12136350762200 R 833 * 12136350762500 R 383 * 12136350762600 R 276 * 12136350762601 R 413 * 12136350762602 R 1635 * 12136350763000 R 1831 * 12136350763101 R 369 * 12136350763102 R 125 * 12136350763105 R 1699 * 12136350763108 R 362 * 12136350763203 R 616 * 12136350763300 R 586 * 12136350763500 R 1446 * 12136350763503 R 2184 * 12136350763504 R 943 * 12136350763505 R 1766 * 12136350763508 R 513 * 12136350763600 R 485 * 12136350763601 R 175 * 12136350763700 R 485 * 12136350763705 R 378 * 12136350763901 R 586 * 12136350764103 R 131 * 12136350764300 R 616 * 12136350764302 R 1399 * 12136350764304 R 348 * 12136350764403 R 189 * 12136350764800 R 2184 * 12136350764801 R 348 * 12136350764802 R 644 * 12136350764803 R 232 * 12136350764900 R 456 * 12136350764902 R 537 * 12136350765001 R 339 * 12136350765002 R 499 * 12136350765003 R 641 * 12136350765100 R 1609 * 12136350765204 R 551 13136111232001 U 4995 13136111234202 U 2069 13136111235900 U 1379 13136111236000 U 508 13136111236101 U 452 13136111236500 U 2801 13136111236505 U 493 13136111238401 U 1831 13136111238402 U 2272 13136111251500 U 479 13136111252402 U 3120 13136111252600 U 789 13136111253100 U 1702 13136111253102 U 6489 13136111253801 U 798 13136111254100 U 2084 13136111255100 U 682 13136111257600 U 1137 13136111263900 U 2705 13136111271500 U 1774 13136111272600 U 8171 13136111272601 U 6328 13136111272602 U 2023 13136111280200 U 1548 13136111292600 U 2369 13136111292603 U 1800 13136111294705 U 1088 13136111298501 U 2726 13136111300100 U 2761 13136111300101 U 1958 13136111301300 U 1538 13136111301400 U 1157 13136111302501 U 1123 13136111307073 R 513 13136111308201 R 1958 13136111315500 U 262 13136111315501 U 566 13136111315502 R 624 13136121518501 R 2055 13136121518507 R 1051 13136121518532 R 1615 13136121518533 R 2151 13136121518548 R 4890 13136121518558 R 714 13136121518603 R 4191 13136121520100 R 180 13136121523000 R 4310 13136121523003 R 186 13136121524900 R 97 13136121525300 R 1411 13136121525304 R 1799 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13136121525400 R 2000 13136121525700 R 465 13136121525800 R 2734 13136121525900 R 357 13136121525903 R 348 13136121526602 R 930 13136121531200 R 1443 13136121531400 R 914 13136121531404 R 827 13136121531600 R 761 13136121531602 R 949 13136121532102 R 717 13136121532513 R 145 13136121532522 R 203 13136121533706 R 1341 13136121533711 R 1349 13136121538303 R 1089 13136121550600 R 1016 13136121550601 R 392 13136121550703 R 6412 13136121554615 R 2181 13136121556900 R 348 13136121557000 R 819 13136121558000 R 611 13136121558909 R 479 13136121560000 R 4301 13136121560903 R 124 13136121561900 R 2953 13136121564302 R 1443 13136121564310 R 1027 13136121567603 R 89 13136121567604 R 2132 13136121578907 R 4819 13136121594707 R 126 13136121595103 R 129 13136121615707 R 1219 13136121616302 R 789 13136121616405 R 2116 13136121619400 R 166 13136121622514 R 276 13136121622600 R 841 13136121622703 R 101 13136121623700 R 1189 13136121623800 R 514 13136121628705 R 4641 13136121631300 R 1895 13136121633101 R 362 13136121633200 R 392 13136121639400 R 4495 13136121642000 R 644 13136121642109 R 638 13136121642202 R 3079 13136121643815 R 1708 13136121644000 R 7323 13136121644001 R 124 13136121644003 R 175 13136121646100 R 91 13136121659411 R 5576 13136130728800 R 1210 13136130737201 R 232 13136130737202 R 217 13136130745103 R 392 13136130746201 R 775 13136130749107 R 1956 13136130749400 R 7044 13136130749403 R 1117 13136130758600 R 4854 13136130758701 R 124 13136130770100 R 4823 13136130777103 R 1734 13136130777106 R 2661 13136130777500 R 1169 13136130797700 R 13185 13136130797801 R 1318 13136130798500 R 7403 13136141646900 R 145 13136141647500 R 1090 13136141655601 R 1639 13136141658703 R 754 13136141658704 R 1224 13136141667500 R 775 13136141668900 R 339 13136141668901 R 319 13136141669600 R 296 13136141670101 R 493 13136141672800 R 1254 13136141675100 R 1863 13136141677906 R 1572 13136141680100 R 413 13136141683302 R 1863 13136141683802 R 278 13136141684100 R 1446 13136141684200 R 1219 13136141684401 R 232 13136141685600 R 1125 13136141686000 R 673 13136141688800 R 369 13136141691200 R 1975 13136141691201 R 1058 13136141693000 R 1503 13136141693001 R 319 13136141696802 R 2888 * 13136211984800 R 5811 * 13136211986202 U 485 * 13136211986604 R 334 * 13136211988500 R 601 * 13136211988501 R 2138 * 13136211989102 R 841 * 13136211991300 R 2250 * 13136211995401 R 1507 * 13136212002706 R 1186 * 13136212007906 R 277 * 13136212012201 R 601 * 13136212018500 R 304 * 13136212021901 R 145 * 13136212022200 R 435 * 13136212022300 R 644 * 13136212022600 R 1641 * 13136212024201 R 290 * 13136212026100 R 1298 * 13136212060501 R 901 * 13136212062900 R 923 * 13136212062901 R 90 * 13136212069200 R 203 * 13136220878213 R 10302 * 13136220878261 R 319 * 13136220879870 R 1378 * 13136220883103 R 1478 * 13136220883600 R 804 * 13136220884201 R 131 * 13136220886700 R 609 * 13136220887101 R 566 * 13136220887402 R 1764 * 13136220887403 R 595 * 13136220888431 R 5291 * 13136220888433 R 217 * 13136220888607 R 2668 * 13136220888700 R 89 * 13136220889404 R 89 * 13136220889406 R 630 * 13136220889431 R 129 * 13136220890699 R 175 * 13136220894401 R 1079 * 13136220894477 R 1510 * 13136220894496 R 1413 * 13136220894727 R 862 * 13136220895013 R 2055 * 13136220902600 R 709 * 13136220904401 R 4536 * 13136220904711 R 131 * 13136220907017 R 551 * 13136220908500 R 561 * 13136220908502 R 304 * 13136220913858 R 659 * 13136230594101 R 2729 * 13136230594107 R 616 * 13136230595015 R 124 * 13136230595414 R 630 * 13136230595434 R 644 * 13136230595487 R 1125 * 13136230595498 R 4660 * 13136230595513 R 1079 * 13136230595529 R 2311 * 13136230595533 R 566 * 13136230595557 R 769 * 13136230595581 U 1639 * 13136230595586 R 1905 * 13136230595593 R 4142 * 13136230595650 U 89 * 13136230596200 R 3093 * 13136230596812 R 668 * 13136230597313 R 232 * 13136230597340 R 1451 * 13136230597421 R 91 * 13136230598004 R 700 * 13136230598005 R 4336 * 13136230598061 R 9193 * 13136230598100 R 1521 * 13136230598215 R 493 * 13136230598311 R 754 * 13136230598710 R 1949 * 13136230599204 R 558 * 13136230599236 R 566 * 13136230599263 R 1478 * 13136230599272 R 804 * 13136230599561 R 4774 * 13136230599706 R 1695 * 13136230600105 R 2921 * 13136230600125 R 4536 * 13136230600302 R 124 * 13136230601700 R 2344 * 13136230602807 R 166 * 13136230603208 R 1799 * 13136230603401 R 194 * 13136230603504 R 3535 * 13136230603506 R 90 * 13136230603600 R 676 * 13136230603603 R 1574 * 13136230603703 R 876 * 13136230603903 R 2793 * 13136230603915 R 2059 * 13136230603932 R 1699 * 13136230604224 R 1090 * 13136230604543 R 775 * 13136230604802 R 1079 * 13136230605001 R 2216 * 13136230605004 R 2661 * 13136230606516 R 2469 * 13136230607113 R 616 * 13136230607305 R 601 * 13136230607312 R 392 * 13136230608516 R 217 * 13136230609206 R 514 * 13136230609229 R 261 * 13136230609265 R 89 * 13136230609282 R 89 * 13136240982816 R 957 * 13136240983001 R 1702 * 13136240984310 R 4774 * 13136240984911 R 12762 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13136240987213 R 6288 * 13136240987308 R 261 * 13136240987413 R 256 * 13136240987415 R 456 * 13136240987447 R 261 * 13136240987502 R 2472 * 13136240987603 R 479 * 13136240988105 R 1386 * 13136240988904 R 682 * 13136240990805 R 2632 * 13136240990823 R 4225 * 13136240990876 R 283 * 13136240991014 R 3102 * 13136240991119 R 761 * 13136240991220 R 267 * 13136240991244 R 1219 * 13136240991265 R 1975 * 13136240991902 R 731 * 13136240991914 R 1051 * 13136240991944 R 4058 * 13136240991951 R 89 * 13136240992019 R 116 * 13136240992020 R 537 * 13136240992455 R 2793 * 13136240993064 R 16356 * 13136240994240 R 2883 * 13136240994295 R 427 * 13136240994325 R 21401 * 13136240994632 R 1766 * 13136240994637 R 3049 * 13136241559100 R 1318 * 13136241562800 R 819 * 13136241562803 R 848 * 13136241565700 R 383 * 13136241565804 R 566 * 13136241569300 R 644 * 13136241569400 R 441 * 13136241569401 R 392 * 13136241576702 R 4728 * 13136241578801 R 383 * 13136241580101 R 188 * 13136241580110 R 612 * 13136241906205 R 819 * 13136241906211 R 145 * 13136241906216 R 827 * 13136241906220 R 178 * 13136241906507 R 978 * 13136241906718 R 2770 * 13136241906804 R 856 * 13136241907918 R 406 * 13136311751101 R 1639 * 13136311752202 R 2216 * 13136311752800 R 1029 * 13136311752801 R 676 * 13136311753700 R 2953 * 13136311753718 R 1443 * 13136311754604 R 934 * 13136311754607 U 710 * 13136311755701 R 745 * 13136311755703 R 304 * 13136311755900 R 703 * 13136311755906 R 1539 * 13136311756405 R 3209 * 13136311757101 R 586 * 13136311757300 R 957 * 13136311758300 R 131 * 13136311758700 R 639 * 13136311759100 R 659 * 13136311760900 R 1734 * 13136311761003 R 761 * 13136311761007 R 731 * 13136311761011 R 668 * 13136311761016 R 89 * 13136311761200 R 470 * 13136311761205 R 745 * 13136311762500 R 1093 * 13136311763100 R 572 * 13136311763503 R 1051 * 13136311765300 R 1528 * 13136311767001 R 934 * 13136311769700 R 456 * 13136311769703 R 406 * 13136311769900 R 339 * 13136311771200 R 839 * 13136311774000 R 789 * 13136311775300 R 528 * 13136311775601 R 92 * 13136311776300 R 354 * 13136311776307 R 91 * 13136311776403 R 2116 * 13136311776508 R 166 * 13136311776510 R 406 * 13136311776903 R 348 * 13136311777207 R 566 * 13136311780301 R 334 * 13136311792900 R 133 * 13136311794677 R 1025 * 13136311798400 R 5407 * 13136311798600 R 1731 * 13136311799001 R 688 * 13136311799005 R 381 * 13136311802600 R 1607 * 13136311806901 R 450 * 13136311807400 R 252 * 13136311807901 R 586 * 13136311807902 R 551 * 13136311818900 R 296 * 13136311827000 R 862 * 13136311831905 R 413 * 13136321967102 R 1044 * 13136321967104 R 304 * 13136321968100 R 703 * 13136321968103 R 334 * 13136321970501 R 547 * 13136321973400 R 378 * 13136321975102 R 609 * 13136321977600 R 2055 * 13136321979401 R 413 * 13136321979500 R 624 * 13136321985506 R 1109 * 13136321988200 R 2055 * 13136322001200 R 2184 * 13136322004700 R 427 * 13136322004701 R 348 * 13136322011400 R 833 * 13136322013900 R 1443 * 13136322013901 R 1457 * 13136322016800 R 180 * 13136322017000 R 470 * 13136322018104 R 189 * 13136322018800 R 1001 * 13136322025405 R 1157 * 13136322030600 R 124 * 13136322030604 R 124 * 13136322030606 R 1801 * 13136322030700 R 499 * 13136322037503 R 595 * 13136322037507 R 856 * 13136322200470 R 232 * 13136331175100 R 542 * 13136331175401 R 804 * 13136331177701 R 2359 * 13136331180001 R 470 * 13136331180402 R 2184 * 13136331180803 R 528 * 13136331181601 R 1895 * 13136331182100 R 166 * 13136331183100 R 1413 * 13136331184320 R 2856 * 13136331184323 R 2921 * 13136331184356 R 857 * 13136331184363 R 220 * 13136331185410 R 537 * 13136331188705 R 581 * 13136331201800 R 833 * 13136331201801 R 1060 * 13136331201900 R 789 * 13136331201901 R 638 * 13136331217500 R 2184 * 13136331220600 R 616 * 13136331221301 R 2023 * 13136331222302 R 217 * 13136331226001 R 572 * 13136331229200 R 789 * 13136331232200 R 668 * 13136331234002 R 296 * 13136331234731 R 1583 * 13136331234756 R 159 * 13136331240700 R 994 * 13136331241102 R 740 * 13136331243000 R 276 * 13136340857301 R 1137 * 13136340859901 R 356 * 13136340859909 R 1381 * 13136340864804 R 885 * 13136340875705 R 676 * 13136340875801 R 1529 * 13136340877201 R 1696 * 13136340877300 R 1065 * 13136340883206 R 92 * 13136340883701 R 1991 * 13136340883923 R 1510 * 13136340883977 R 834 * 13136340884700 R 741 * 13136340884800 R 101 * 13136340885044 R 247 * 13136340887207 R 507 * 13136340887708 R 4420 * 13136340889102 R 740 * 13136340894008 R 493 * 13136350766401 R 2408 * 13136350770902 R 136 * 13136350781000 R 638 * 13136350781101 R 227 * 13136350781201 R 1661 * 13136350790800 R 787 * 13136350792000 R 203 * 13136350792400 R 485 * 13136350792900 R 1670 * 13136350801100 R 334 * 13136350801101 R 348 * 13136350801102 R 726 * 13136350801500 R 609 * 13136350802104 R 885 * 13136350847001 R 580 * 13136350849000 U 1775 * 13136350849102 R 116 * 13136350850200 U 601 * 13136350857800 U 673 * 13136350863800 R 2472 * 13136350864100 U 804 * 13136350864101 R 4257 * 13136350868600 U 456 * 13136350868603 R 124 * 13136350868606 R 392 * 13136350876600 U 2537 * 13136350879002 R 2569 14136111325301 R 3241 14136111325400 U 4376 14136111326200 U 842 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14136111328200 U 1036 14136111330800 U 124 14136111333500 U 269 14136111333602 R 696 14136111337100 U 6606 14136111337109 R 1030 14136111341000 U 2632 14136111354131 R 1988 14136111355202 R 3049 14136111355204 R 1927 14136111355206 R 187 14136111355211 R 1007 14136111355315 R 551 14136111355900 U 3177 14136111357300 U 128 14136111357301 R 1282 14136111357303 R 659 14136111358202 R 1298 14136111358205 R 682 14136111358701 R 595 14136111358707 R 2311 14136111359505 R 965 14136111359510 R 3047 14136111361701 R 470 14136111363719 R 2150 14136111364813 R 1693 14136111364883 U 450 14136111365013 U 4177 14136111365014 U 125 14136111365031 U 1167 14136111365041 U 761 14136111365042 U 3049 14136111365046 U 300 14136111365056 U 2184 14136111365075 U 124 14136111365080 R 849 14136111365084 U 5652 14136111365087 U 6372 14136111365088 U 304 14136111365094 U 11426 14136111365095 U 210 14136111365110 U 1102 14136111365121 U 124 14136111365192 U 92 14136111365195 U 1486 14136111365198 U 1888 14136111365201 U 2440 14136111365213 U 1975 14136111365214 U 997 14136111365216 U 3145 14136111365245 U 4098 14136111365257 U 1503 14136111365281 U 124 14136111365364 U 480 14136111365367 U 24195 14136111365493 U 1044 14136111365803 U 89 14136111365815 U 10422 14136111365816 U 89 14136111365820 U 1175 14136111366400 U 706 14136111367003 R 1958 14136111369303 R 2504 14136111369355 R 217 14136111370915 R 479 14136111373101 R 3017 14136111383300 R 3082 14136111390000 R 6453 14136111397403 R 3452 14136111402400 R 210 14136111402500 R 558 14136111402503 R 128 14136111403000 R 1021 14136111405206 R 726 14136121664146 R 798 14136121664301 R 1927 14136121667017 R 3082 14136121667040 R 624 14136121668526 R 558 14136121672800 R 992 14136121677300 R 256 14136121678200 R 4945 14136121680300 R 921 14136121682100 R 745 14136121682103 R 761 14136121686800 R 1831 14136121686803 R 2276 14136121689900 R 2279 14136121689906 R 1828 14136121692006 R 745 14136121693705 R 972 14136121693900 R 1766 14136121694103 R 2023 14136121697300 R 798 14136121697303 R 90 14136121697304 R 624 14136121697500 R 2151 14136121701600 R 282 14136121701602 R 581 14136121705718 R 2311 14136121706303 R 348 14136121709800 R 673 14136121710104 R 682 14136121717800 R 1381 14136121725700 R 986 14136121725703 R 2309 14136121728400 R 914 14136121731101 R 2045 14136121731104 R 1186 14136121731200 R 1991 14136121742400 R 720 14136121742403 R 1436 14136121742600 R 252 14136121742900 R 972 14136121744400 R 944 14136121744404 R 1065 14136121745501 R 1318 14136121745700 R 4106 14136121745801 R 2537 14136121746100 R 415 14136121747000 R 383 14136121748100 R 2863 14136121749200 R 1839 14136121749300 R 1765 14136121749403 R 435 14136121749406 R 89 14136121749503 R 378 14136121750100 R 3122 14136121750603 R 1863 14136121750703 R 479 14136121750705 R 89 14136121750803 R 972 14136121751200 R 1573 14136121751201 R 124 14136121751300 R 1652 14136121751419 R 89 14136121754504 R 232 14136121755000 R 1538 14136121755002 R 1661 14136121756300 R 3154 14136121757800 R 241 14136121758900 R 1775 14136121760901 R 804 14136121760903 R 638 14136121760904 R 261 14136121761100 R 1262 14136121761500 R 2064 14136121761706 R 183 14136121762001 R 456 14136121762003 R 848 14136121762005 R 2055 14136121763500 R 2866 14136121763600 R 2353 14136121763602 R 2248 14136121764000 R 2160 14136121764404 R 175 14136121765503 R 558 14136121765701 R 943 14136121765703 R 1210 14136121766600 R 487 14136121766607 R 450 14136121768900 R 1413 14136121769004 R 769 14136121780014 R 5325 14136121780028 R 885 14136121780404 R 1799 14136121781301 R 638 14136121782900 R 2600 14136121785104 R 5929 14136121789900 R 992 14136121790000 R 311 14136121790003 R 542 14136121792203 R 2568 14136121792204 R 833 14136130804203 R 151 14136130804204 R 688 14136130804402 R 1731 14136130804500 R 2276 14136130804501 R 304 14136130804801 R 1801 14136130804802 R 2639 14136130808500 R 397 14136130809101 R 2600 14136130819305 R 13656 14136130819326 R 7925 14136130822300 R 2856 14136130822501 R 276 14136130826900 R 934 14136130826902 R 116 14136130827200 R 203 14136130827204 R 696 14136130827300 R 1021 14136130827301 R 369 14136130835900 R 644 14136130837001 R 136 14136130837108 R 834 14136130837203 R 1341 14136130838200 R 833 14136130838201 R 804 14136130838202 R 210 14136130838403 R 470 14136130839202 R 1277 14136130842900 R 116 14136130845800 R 761 14136130846000 R 2279 14136130846001 R 3145 14136130854501 R 1799 14136130854600 R 745 14136130854700 R 644 14136130855800 R 688 14136130856100 R 210 14136130856101 R 1638 14136130858100 R 267 14136130859102 R 1734 14136130859200 R 2472 14136130859202 R 2632 14136130859203 R 696 14136130859600 R 1734 14136130860610 R 827 14136130864601 R 2696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14136130866700 R 127 14136130866701 R 203 14136130866702 R 247 14136130866901 R 151 14136130866902 R 91 14136130869502 R 435 14136130871901 R 392 14136130872512 R 136 14136130872614 R 124 14136130872663 R 1520 14136130873103 R 276 14136130873307 R 91 14136130873310 R 595 14136130874003 R 688 14136130874009 R 601 14136130874019 R 238 14136130874032 R 624 14136141705100 R 89 14136141705501 R 668 14136141706601 R 369 14136141707605 R 1799 14136141710800 R 784 14136141712200 R 848 14136141715100 R 798 14136141719400 R 232 14136141719500 R 378 14136141720102 R 125 14136141720200 R 180 14136141720201 R 267 14136141724001 R 124 14136141724600 R 232 14136141724700 R 630 14136141725800 R 934 14136141729100 R 290 14136141729800 R 822 14136141734102 R 761 14136141734300 R 2026 14136141734301 R 125 14136141736901 R 2279 14136141736902 R 1884 14136141736905 R 784 14136141736906 R 1635 14136141737001 R 1572 14136141739700 R 224 14136141739701 R 441 14136141740502 R 523 14136141741401 R 566 14136141741500 R 688 14136141741502 R 2437 14136141742502 R 89 14136141742600 R 804 14136141742601 R 833 14136141742602 R 566 14136141743305 R 682 14136141743714 R 581 14136141747202 R 397 14136141756800 R 247 14136141759800 R 1019 14136141760100 R 2344 14136141763000 R 267 14136141763002 R 89 14136141765901 R 1817 14136141766303 R 290 14136141766400 R 572 14136141767601 R 334 * 14136211368709 U 1001 * 14136211378000 U 542 * 14136211378800 U 4177 * 14136211379500 R 1007 * 14136211381100 U 124 * 14136211381101 U 14714 * 14136211381200 U 210 * 14136211383300 U 857 * 14136211384100 U 124 * 14136211384101 U 1215 * 14136211384103 U 769 * 14136211384200 U 1286 * 14136211384201 U 2149 * 14136211386000 U 311 * 14136211386001 U 421 * 14136211386302 U 1591 * 14136211386600 U 91 * 14136211386700 U 5213 * 14136211386705 U 507 * 14136211396302 U 1927 * 14136211397303 U 624 * 14136211397500 U 514 * 14136211397602 U 558 * 14136211400500 U 1574 * 14136211400802 U 217 * 14136211400803 U 131 * 14136211400807 U 581 * 14136211403802 U 4591 * 14136211404000 U 992 * 14136211404100 U 755 * 14136211404101 U 673 * 14136211404102 R 703 * 14136211406701 U 1224 * 14136211408300 U 2427 * 14136211408800 U 3413 * 14136211410700 U 2387 * 14136211410800 U 3017 * 14136211410900 U 500 * 14136211422801 U 2696 * 14136211423001 U 2883 * 14136211424902 U 577 * 14136211427601 U 1370 * 14136211428701 U 8044 * 14136211428901 U 612 * 14136211431100 U 551 * 14136211433326 U 4607 * 14136211436501 U 1273 * 14136211436608 U 978 * 14136211438202 U 2029 * 14136211438203 U 1402 * 14136211438600 U 1701 * 14136211441504 U 4973 * 14136211441709 U 3110 * 14136211442203 U 659 * 14136211442215 U 957 * 14136211442218 U 435 * 14136211442306 U 682 * 14136211442800 U 2324 * 14136211442801 U 124 * 14136211442802 U 841 * 14136211442804 U 624 * 14136211444201 U 1471 * 14136211444400 U 6606 * 14136211445502 U 4098 * 14136211447500 U 586 * 14136211448303 U 804 * 14136211448304 U 827 * 14136211451911 U 3005 * 14136211458028 U 1247 * 14136211462600 U 126 * 14136211462700 U 2543 * 14136211463601 U 516 * 14136211464301 U 124 * 14136211466202 U 12183 * 14136211466203 R 89 * 14136211467604 U 187 * 14136211469507 U 849 * 14136211469821 R 1608 * 14136211470501 U 2440 * 14136211470800 U 731 * 14136211470802 U 2600 * 14136211470803 U 1210 * 14136211473800 U 151 * 14136211473804 U 319 * 14136220915800 R 2376 * 14136220918502 R 659 * 14136220922402 R 1378 * 14136220922703 R 3337 * 14136220922728 R 2918 * 14136220922778 R 175 * 14136220922841 R 362 * 14136220922860 R 89 * 14136220936702 R 901 * 14136220936902 R 1766 * 14136220939512 R 6452 * 14136220944201 R 1109 * 14136220951029 R 1175 * 14136220951071 R 217 * 14136220953202 R 1093 * 14136220954019E R 4619 * 14136220954123 R 1146 * 14136230324106 R 2084 * 14136230326205 R 2272 * 14136230326703 R 124 * 14136230328007 R 610 * 14136230328701 R 1607 * 14136230330902 R 499 * 14136230332101 R 1639 * 14136230333100 R 2167 * 14136230333102 R 1992 * 14136230333203 R 1370 * 14136230333701 R 5334 * 14136230333802 R 1607 * 14136230333915 U 595 * 14136230334770 R 247 * 14136230334782 R 3499 * 14136230335610 R 3226 * 14136230335621 R 193 * 14136230335803 R 1661 * 14136230335817 R 1819 * 14136230335820 R 1699 * 14136230337301 R 2921 * 14136230337605 R 1123 * 14136230338402 R 630 * 14136230338704 R 256 * 14136230339708 R 1513 * 14136230341100 R 848 * 14136230341403 R 441 * 14136230341500 R 1583 * 14136230341600 R 397 * 14136230341602 R 427 * 14136230341605 R 2264 * 14136230342305 R 601 * 14136230342708 R 906 * 14136230343701 R 856 * 14136230343705 R 21146 * 14136230344208 R 1247 * 14136230345405 R 3540 * 14136230345407 R 217 * 14136230346202 R 1674 * 14136230346220 R 848 * 14136230346908 R 1734 * 14136230347000 R 703 * 14136230347901 R 659 * 14136230348300 R 124 * 14136230351301 R 257 * 14136230351617 R 1244 * 14136230351705 R 319 * 14136230351752 R 804 * 14136230351788 R 1583 * 14136230351974 R 710 * 14136230352803 R 151 * 14136230352810 R 91 * 14136230352818 R 1411 * 14136230353602 R 7118 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136230353611 R 5372 * 14136230355020 R 1160 * 14136230355308 R 427 * 14136240999801 R 483 * 14136240999805 R 1205 * 14136241001302 R 710 * 14136241003200 R 1639 * 14136241003701 R 1895 * 14136241003704 R 435 * 14136241003705 R 348 * 14136241005200 R 517 * 14136241005201 R 334 * 14136241005207 R 406 * 14136241005211 R 232 * 14136241006400 R 551 * 14136241008000 R 1312 * 14136241008004 R 124 * 14136241008508 R 1189 * 14136241008511 R 1093 * 14136241011100 R 1574 * 14136241011404 R 89 * 14136241011604 R 2248 * 14136241011702 R 2664 * 14136241012900 R 354 * 14136241013500 R 2537 * 14136241014100 R 572 * 14136241014900 R 1095 * 14136241014902 R 542 * 14136241023000 R 769 * 14136241023502 R 528 * 14136241023504 R 4629 * 14136241023511 R 124 * 14136241023519 R 1573 * 14136241023600 R 452 * 14136241031202 R 3923 * 14136241031203 R 4398 * 14136241031901 R 673 * 14136241032302 R 891 * 14136241032310 R 90 * 14136241039000 R 2311 * 14136241039700 R 2279 * 14136241050200 R 3049 * 14136241050206 R 131 * 14136241052500 R 906 * 14136241055754 R 1513 * 14136241056802 R 1240 * 14136241056900 R 224 * 14136241062900 R 616 * 14136241063000 R 470 * 14136241063001 R 542 * 14136241063004 R 479 * 14136241064102 R 731 * 14136241065721 R 1443 * 14136241066003 R 1384 * 14136241074900 R 1103 * 14136241075100 R 372 * 14136241077800 R 2953 * 14136241078100 R 1521 * 14136241078101 R 124 * 14136241078102 R 101 * 14136241083701 R 688 * 14136241083702 R 1152 * 14136241083800 R 296 * 14136241083813 R 159 * 14136241083815 R 566 * 14136241084500 R 580 * 14136241085000 R 383 * 14136241085500 R 755 * 14136310220803 U 2888 * 14136310221105 U 558 * 14136310221107 U 1927 * 14136310221108 U 2119 * 14136310221401 U 2953 * 14136310221422 U 558 * 14136310221429 U 706 * 14136310221801 U 2353 * 14136310222003 U 203 * 14136310222707 U 128 * 14136310223200 U 891 * 14136310223207 U 731 * 14136310223400 U 1927 * 14136310223401 U 2437 * 14136310223402 U 175 * 14136310224700 U 5730 * 14136310224706 U 385 * 14136310225203 U 485 * 14136310226107 U 775 * 14136310226110 U 1853 * 14136310226111 U 1503 * 14136310226400 U 296 * 14136310226802 U 1832 * 14136310226901 U 731 * 14136310226906 U 673 * 14136310227304 U 673 * 14136310227603 U 3145 * 14136310228100 U 659 * 14136310228101 U 1863 * 14136310228200 U 1991 * 14136310228702 U 3017 * 14136310229900 U 856 * 14136310230400 U 580 * 14136310230500 U 4673 * 14136310230503 U 1251 * 14136310231000 U 1384 * 14136310231400 U 528 * 14136310231403 U 1088 * 14136310232400 U 1895 * 14136310233004 U 2600 * 14136310233107 U 1940 * 14136310235401 U 906 * 14136310236104 U 1370 * 14136310237305 U 769 * 14136311264502 U 798 * 14136311265500 U 4631 * 14136311265802 U 949 * 14136311266005 U 210 * 14136311266301 U 4556 * 14136311277101 U 20356 * 14136311278211 U 6094 * 14136311281404 U 2704 * 14136311282605 U 2437 * 14136311282700 U 3082 * 14136311283304 U 392 * 14136311283411 U 2632 * 14136311284605 U 2341 * 14136311285001 U 1137 * 14136311287811 U 6923 * 14136311289102 U 1796 * 14136311294200 U 514 * 14136311294201 U 1095 * 14136311298300 U 2311 * 14136311301400 U 2248 * 14136311301600 U 1518 * 14136311301604 U 1504 * 14136311301605 U 224 * 14136311305600 U 2376 * 14136311312003 U 493 * 14136311313621 U 2405 * 14136311313800 U 494 * 14136311313806 U 406 * 14136311319101 U 1355 * 14136311319200 U 325 * 14136311321300 U 775 * 14136311321800 U 1007 * 14136311321802 U 2597 * 14136311328001 U 542 * 14136311328003 U 435 * 14136311331201 U 1039 * 14136311332203 U 397 * 14136311332212 U 450 * 14136311340200 U 572 * 14136311342500 U 1895 * 14136311342501 U 1892 * 14136311346900 U 224 * 14136311352001 U 35 * 14136311352004 U 2132 * 14136311353004 U 638 * 14136311353005 U 2568 * 14136311353033 U 717 * 14136311355402 U 2027 * 14136311355407 U 5145 * 14136311355409 U 499 * 14136311361600 U 126 * 14136311365402 U 901 * 14136311365403 U 1157 * 14136320308201 R 180 * 14136322096300 R 804 * 14136322098701 R 1109 * 14136322100400 R 2538 * 14136322103700 R 1766 * 14136322105803 R 1958 * 14136322108606 R 91 * 14136322109602 R 6594 * 14136322109902 R 943 * 14136322113002 R 1408 * 14136322113400 R 891 * 14136322124801 R 798 * 14136322129802 R 493 * 14136331253200 R 2696 * 14136331256700 R 124 * 14136331256702 R 1731 * 14136331256703 R 5138 * 14136331257201 R 901 * 14136331257202 R 653 * 14136331266400 R 203 * 14136331284115 R 311 * 14136331284126 R 131 * 14136331284143 R 126 * 14136331285103 R 362 * 14136331285202 R 3138 * 14136331285402 R 1766 * 14136331285902 R 159 * 14136331286001 R 566 * 14136331286407 R 378 * 14136331286408 R 232 * 14136331286601 R 159 * 14136331286905 R 189 * 14136331286907 R 90 * 14136331287100 R 189 * 14136331287305 R 131 * 14136331287402 R 833 * 14136331287502 R 709 * 14136331287514 R 131 * 14136331287602 R 397 * 14136331288002 R 1157 * 14136331288003 R 624 * 14136331288900 R 3145 * 14136331288912 R 1667 * 14136331288921 R 1639 * 14136331288930 R 724 * 14136331289000 R 9989 * 14136331289201 R 413 * 14136331289800 R 2087 * 14136331289808 R 1079 * 14136331290001 R 89 * 14136331291304 R 4137 * 14136331291605 R 2793 * 14136331292409 R 510 * 14136331292704 R 1702 * 14136331294307 R 1318 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136331294315 R 653 * 14136331295500 R 339 * 14136331295701 R 441 * 14136331296800 R 2661 * 14136331299600 R 6220 * 14136340903503 R 672 * 14136340910601 R 4774 * 14136340910606 R 1066 * 14136340910611 R 6487 * 14136340910764 R 91 * 14136340910809 R 1186 * 14136340917401 R 871 * 14136340929711 R 397 * 14136340929727 R 6407 * 14136340929779 R 232 * 14136340929803 R 572 * 14136340929807 R 287 * 14136340929809 R 523 * 14136340930400 R 1609 * 14136340932101 R 933 * 14136340934200 R 630 * 14136340934202 R 978 * 14136340934203 R 1298 * 14136340934204 R 435 * 14136340934205 R 1283 * 14136350636607 R 609 * 14136350637500 R 4296 * 14136350637502 R 710 * 14136350637503 R 949 * 14136350637704 R 523 * 14136350638300 R 413 * 14136350638601 R 745 * 14136350638901 R 91 * 14136350639301 R 2579 * 14136350641001 R 1350 * 14136350648600 R 1254 * 14136350649901 R 906 * 14136350654902 R 1044 * 14136350655001 R 427 * 14136350656200 R 804 * 14136350656201 R 470 * 14136350660300 R 499 * 14136350661000 R 1626 * 14136350661001 R 282 * 14136350661301 R 194 * 14136350668200 R 101 * 14136350669401 R 2248 * 14136350676400 R 586 * 14136350677200 R 1323 * 14136350680201 R 4615 * 14136350683000 R 566 * 14136350685604 R 813 * 14136350685901 R 362 * 14136350687301 R 1029 * 14136350688402 R 4351 * 14136350688801 R 304 * 14136350688900 R 819 * 14136350690702 R 740 * 14136350690800 R 296 * 14136350695301 R 1446 * 14136350699800 R 7025 * 14136350700100 R 203 * 14136350700200 R 769 15136110760101 U 194 15136110761000 R 126 15136110761102 U 1335 15136110761202 U 145 15136110761548 U 1430 15136110761561 U 5969 15136110761617 U 2696 15136110762312 U 2213 15136111405413 R 1734 15136111405439 R 1538 15136111405492 R 2469 15136111405517 U 1161 15136111405939 U 644 15136111405978 U 319 15136111405979 U 696 15136111409323 R 145 15136111409400 U 499 15136111409401 R 1944 15136111409812 R 1210 15136111409855 R 1109 15136111409922 U 4023 15136111409939 U 798 15136111411109 U 586 15136111411175 U 464 15136111411303 U 934 15136111411318 U 1268 15136111411400 U 2472 15136111411401 U 717 15136111411404 U 876 15136111411409 U 2429 15136111411410 U 126 15136111411424 U 696 15136111411444 U 1346 15136111411446 U 523 15136111411451 U 464 15136111411500 U 516 15136111411508 U 89 15136111411800 U 696 15136111411803 U 1254 15136111412122 U 4305 15136111412216 U 217 15136111412503 U 2119 15136111412504 U 1189 15136111412517 U 745 15136111412910 U 934 15136111413205 U 1137 15136111413209 U 2537 15136111413600 U 891 15136111413602 U 1510 15136111414202 U 6965 15136111414204 U 5570 15136111414314 U 5372 15136111414329 U 56220 15136111414501 U 9151 15136111415090 U 189 15136111415406 U 1298 15136111415411 U 1413 15136111415417 U 2437 15136111415507 U 4894 15136111415521 U 3574 15136111415551 U 2202 15136111415806 U 5531 15136111415900 U 1051 15136111416300 U 630 15136111416419 U 2308 15136111416506 U 3177 15136111416513 U 2344 15136111416611 U 1298 15136111416821 U 876 15136111417721 U 659 15136111417742 U 1102 15136111417819 U 464 15136111417830 U 89 15136111418004 U 2216 15136111418006 U 2856 15136111418029 U 962 15136111418201 U 441 15136111418903 U 1607 15136111419851 U 601 15136111419854 U 813 15136111419856 U 558 15136111419886 U 1796 15136111419890 U 2052 15136111419909 U 799 15136111419928 U 813 15136111419930 U 943 15136111419943 U 89 15136111419949 U 609 15136111419950 E U 1212 15136111420704 R 1510 15136111420707 R 378 15136111420709 R 741 15136111420710 R 2279 15136111420711 R 644 15136111421501 R 1765 15136111422600 U 362 15136111424109 R 145 15136111424117 R 1392 15136111424127 R 218 15136111426211 R 1029 15136111426216 R 1799 15136111427505 R 1 15136111429806 R 1079 15136111429812 R 715 15136111432200 R 445 15136111435923 R 710 15136111451402 R 586 15136111451404 R 653 15136111460200 R 397 15136111460201 R 741 15136111462401 R 586 15136111462600 R 1152 15136111462625 R 1828 15136111462631 R 856 15136111463800 U 372 15136111463900 U 256 15136111466017 R 696 15136111467500 U 1391 15136111467510 R 4341 15136111471601 R 1233 15136111478700 U 1949 15136111480700 U 256 15136111481301 U 2801 15136111481302 R 124 15136120917400 R 703 15136120917405 R 609 15136120930102 R 128 15136120932101 R 934 15136120932102 R 1221 15136120932104 R 862 15136120933600 R 1029 15136120933705 R 4735 15136120934705 R 2627 15136120940169 R 754 15136121806727 R 8249 15136121810709 R 2119 15136121811404 R 2087 15136121818400 R 2408 15136121819100 R 397 15136121820900 R 992 15136121822400 R 616 15136121829400 R 630 15136121829401 R 464 15136121829600 R 166 15136121830700 R 1757 15136121840604 R 2888 15136121846400 R 1181 15136121846406 R 551 15136121862700 R 745 15136121863403 R 581 15136121864400 R 4377 15136121864409 R 2953 15136121866601 R 2888 15136121876800 R 819 15136130874400 R 252 15136130874409 R 761 15136130883607 R 1783 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15136130885700 R 688 15136130893500 R 151 15136130894203 R 362 15136130897000 R 1639 15136130897002 R 929 15136130908803 R 601 15136130909807 R 876 15136130910902 R 89 15136130911200 R 1538 15136130914500 R 441 15136130917800 R 964 15136130918501 R 89 15136130919002 R 3598 15136130920200 R 1413 15136130921702 R 551 15136130922005 R 507 15136130922100 R 761 15136130922604 R 644 15136130922801 R 4774 15136130923803 R 1132 15136130925700 R 180 15136130925701 R 1233 15136130929000 R 19 15136130935601 R 89 15136130936500 R 528 15136130936501 R 2648 15136130941601 R 4120 15136130941602 R 1161 15136130943500 R 6498 15136130946802 R 4190 15136141791601 R 92 15136141796601 R 668 15136141803402 R 125 15136141803405 R 4833 15136141803406 R 5691 15136141803408 R 1060 15136141803410 R 131 15136141804300 R 630 15136141807401 R 450 15136141812100 R 324 15136141812501 R 1422 15136141815300 R 789 15136141815400 R 319 15136141819002 R 470 15136141827900 R 89 * 15136211483701 U 124 * 15136211486500 U 5491 * 15136211493100 U 703 * 15136211493700 U 4894 * 15136211493800 U 1991 * 15136211497300 U 1381 * 15136211497400 U 2240 * 15136211502401 U 899 * 15136211502500 U 2464 * 15136211502700 U 1277 * 15136211502701 U 116 * 15136211508300 U 124 * 15136211508301 U 1741 * 15136211509504 U 4933 * 15136211510000 U 1462 * 15136211510001 U 1401 * 15136211510002 U 4774 * 15136211510004 U 1521 * 15136211511100 U 89 * 15136211511101 U 1088 * 15136211513901 U 673 * 15136211516301 U 89 * 15136211516501 U 789 * 15136211520802 U 6766 * 15136211524101 U 5013 * 15136211525000 U 1695 * 15136211528000 U 1384 * 15136211528001 U 7567 * 15136211528102 U 311 * 15136211528103 U 841 * 15136211529100 U 726 * 15136211529101 U 185 * 15136211530000 U 10887 * 15136211530100 U 609 * 15136211530200 U 1762 * 15136211530300 U 444 * 15136211534003 U 1731 * 15136211534006 U 1277 * 15136211534300 U 4296 * 15136211534303 U 378 * 15136211534401 U 572 * 15136211535200 U 197 * 15136211535201 U 682 * 15136211541200 U 2534 * 15136211541203 U 3071 * 15136211541208 U 609 * 15136211541901 U 1161 * 15136211542000 U 2408 * 15136211542002 U 2790 * 15136211543111 U 997 * 15136211543113 U 2248 * 15136211546000 U 4537 * 15136211549502 U 2472 * 15136211550706 U 899 * 15136211560100 U 383 * 15136211560101 U 871 * 15136211561100 U 537 * 15136211561200 U 804 * 15136211561203 U 145 * 15136220962409 R 203 * 15136220968501 R 1591 * 15136220971502 R 470 * 15136220981801 R 125 * 15136220983705 R 406 * 15136220993181 R 421 * 15136220994611 R 203 * 15136231101701 R 876 * 15136231105100 R 6328 * 15136231105101 R 548 * 15136231105104 R 761 * 15136231113203 R 682 * 15136231114300 R 949 * 15136231115400 R 1615 * 15136231115412 R 929 * 15136231119100 R 124 * 15136231119301 R 1836 * 15136231119600 R 1958 * 15136231119609 R 1219 * 15136231121700 R 132 * 15136231122200 R 1152 * 15136231122902 R 1219 * 15136231123000 R 1254 * 15136231123300 R 1326 * 15136231123303 R 2119 * 15136231123305 R 710 * 15136231124803 R 4933 * 15136231124806 R 1577 * 15136231125600 R 978 * 15136231126500 R 934 * 15136231126700 R 1370 * 15136231138304 R 1263 * 15136231138400 R 848 * 15136231138404 R 238 * 15136231138407 R 1088 * 15136231138612 R 2405 * 15136231145400 R 2321 * 15136231145500 R 383 * 15136231147100 R 653 * 15136231147600 R 717 * 15136231147602 R 1282 * 15136231148705 R 1058 * 15136231148707 R 356 * 15136231148735 U 601 * 15136231148745 U 2087 * 15136231148777 U 1427 * 15136231148781 R 421 * 15136231148849 R 992 * 15136231148879 U 7522 * 15136231148891 R 1007 * 15136231148927 R 2953 * 15136231148989 R 659 * 15136231148994 U 789 * 15136231149164 R 1167 * 15136231149213 R 682 * 15136231151612 R 136 * 15136231156108 R 261 * 15136231156111 R 566 * 15136231163400 R 2248 * 15136231175101 R 1199 * 15136231187700 U 1863 * 15136231187707 R 3893 * 15136231187900 R 125 * 15136231188704 R 906 * 15136231189104 R 397 * 15136231189900 R 1852 * 15136231191415 R 1051 * 15136231193500 R 2274 * 15136240641300 R 929 * 15136240653200 R 4322 * 15136240653504 R 978 * 15136240654100 R 441 * 15136240654110 R 929 * 15136240654111 R 595 * 15136240654202 R 124 * 15136240662702 R 470 * 15136240665502 R 2077 * 15136240668400 R 227 * 15136240668401 R 572 * 15136240668500 R 413 * 15136240669300 R 16597 * 15136240671901 R 7960 * 15136240672500 R 1254 * 15136240672700 R 421 * 15136240673010 R 717 * 15136240674400 R 862 * 15136240674512 R 653 * 15136240674708 R 761 * 15136240674714 R 499 * 15136240675100 R 325 * 15136240675102 R 542 * 15136240676000 R 1670 * 15136240676804 R 624 * 15136240677700 R 124 * 15136240677900 R 89 * 15136240678000 R 159 * 15136240678100 R 848 * 15136240679100 R 769 * 15136240679101 R 804 * 15136240679700 R 397 * 15136240679703 R 992 * 15136240682404 R 1766 * 15136240682600 R 1137 * 15136240683700 R 558 * 15136240684301 R 89 * 15136240684700 R 775 * 15136240684900 R 703 * 15136240684903 R 166 * 15136240685307 R 612 * 15136240685319 R 566 * 15136240685404 R 441 * 15136240685405 R 132 * 15136240685410 R 885 * 15136240685411 R 1539 * 15136240686200 R 580 * 15136240686202 R 252 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15136240686602 R 311 * 15136240686604 R 609 * 15136240687300 R 325 * 15136240687303 R 397 * 15136240687700 R 1051 * 15136240687701 R 485 * 15136240687902 R 311 * 15136240687906 R 319 * 15136240688108 R 483 * 15136240688109 R 354 * 15136240688401 R 354 * 15136240688404 R 1167 * 15136240688600 R 688 * 15136240688800 R 542 * 15136240689200 R 804 * 15136240689702 R 247 * 15136240690100 R 731 * 15136240690400 R 673 * 15136240690403 R 997 * 15136240690407 R 362 * 15136240691301 R 421 * 15136240691402 R 1027 * 15136240691500 R 369 * 15136240691501 R 586 * 15136240691603 R 224 * 15136240691901 R 124 * 15136240692201 R 124 * 15136240692205 R 784 * 15136240692700 R 2472 * 15136240693401 R 124 * 15136240694201 R 920 * 15136240694208 R 514 * 15136240694400 R 775 * 15136240695300 R 499 * 15136240697900 R 420 * 15136240697901 R 1462 * 15136240697903 R 862 * 15136240698400 R 542 * 15136240699402 R 282 * 15136240699503 R 311 * 15136240699700 R 869 * 15136240699707 R 906 * 15136240701300 R 964 * 15136240701307 R 537 * 15136240701311 R 2184 * 15136240702003 R 1446 * 15136240702004 R 1030 * 15136240702101 R 551 * 15136240704900 R 775 * 15136240705200 R 1181 * 15136240705202 R 1161 * 15136240705300 R 2584 * 15136240707000 R 2216 * 15136240707901 R 470 * 15136240707902 R 1455 * 15136240707906 R 406 * 15136240708100 R 1095 * 15136240708201 R 1102 * 15136240708300 R 2709 * 15136240711400 R 1734 * 15136240711905 R 456 * 15136240711907 R 421 * 15136240712300 R 1061 * 15136240712401 R 1766 * 15136240714006 R 601 * 15136240714101 R 601 * 15136240716703 R 499 * 15136240716709 R 101 * 15136240735401 R 1578 * 15136240736404 R 441 * 15136240736411 R 470 * 15136240751900 R 5252 * 15136311371900 U 2311 * 15136311372000 U 3049 * 15136311373900 U 2793 * 15136311374803 U 2714 * 15136311384800 U 1062 * 15136311384801 U 362 * 15136311385200 U 609 * 15136311385201 U 586 * 15136311387919 U 804 * 15136311388010 R 1828 * 15136311388014 U 450 * 15136311388126 U 13500 * 15136311388173 U 5810 * 15136311388177 U 92 * 15136311388205 U 5454 * 15136311389901 U 601 * 15136311389904 U 638 * 15136311390500 U 601 * 15136311390503 U 745 * 15136311395001 U 644 * 15136311395522 U 1381 * 15136311395532 U 493 * 15136311396300 U 745 * 15136311398203 U 9260 * 15136311398424 U 2318 * 15136311398606 U 1958 * 15136311399704 U 1001 * 15136311399729 U 1051 * 15136311401700 U 2245 * 15136311401701 U 1157 * 15136311401705 U 1608 * 15136311402601 U 5292 * 15136311403642 U 210 * 15136311405100 U 89 * 15136311411103 U 3235 * 15136311419030 U 507 * 15136311419546 U 783 * 15136311419583 U 1166 * 15136311419640 U 3377 * 15136311419670 U 601 * 15136311421600 U 2898 * 15136311434200 U 1745 * 15136311434201 U 2311 * 15136311436600 U 2032 * 15136311437900 U 188 * 15136311439001 U 1254 * 15136311439301 U 1282 * 15136311439303 U 1958 * 15136311439311 U 696 * 15136311439312 U 1189 * 15136311440500 U 1564 * 15136311448601 U 789 * 15136311449300 U 1189 * 15136311449302 U 1058 * 15136311450300 U 252 * 15136311453505 U 2793 * 15136311453801 U 775 * 15136311455306 U 688 * 15136311458201 U 899 * 15136311462201 U 1007 * 15136311465900 U 789 * 15136322143300 R 2538 * 15136322144705 R 1146 * 15136322146600 R 609 * 15136322146907 R 1392 * 15136322154201 R 1991 * 15136322165400 R 586 * 15136322165402 R 464 * 15136322181303 R 1355 * 15136322184100 R 673 * 15136322184101 R 703 * 15136322186500 R 3209 * 15136322187800 R 523 * 15136331311300 R 134 * 15136331321701 R 841 * 15136331324100 R 833 * 15136331339803 R 89 * 15136331342901 R 339 * 15136331350000 R 1268 * 15136331350101 R 354 * 15136331354301 R 1109 * 15136331354302 R 159 * 15136331354303 R 276 * 15136331358900 R 194 * 15136331359400 R 2604 * 15136331362401 R 819 * 15136331362403 R 252 * 15136331362900 R 1021 * 15136331368403 R 128 * 15136331368419 R 813 * 15136331368422 R 1221 * 15136331368425 R 89 * 15136331375848 R 5252 * 15136331375855 R 4609 * 15136331375911 R 166 * 15136340935705 R 125 * 15136340969660 R 1175 * 15136340969681 R 1161 * 15136340978200 R 639 * 15136340980000 R 427 * 15136340982601 R 6350 * 15136340985700 R 601 * 15136340986300 R 4257 * 15136340989600 R 485 * 15136340989603 R 413 * 15136340990013 R 319 * 15136340990203 R 1355 * 15136340992803 R 1463 * 15136340992804 R 841 * 15136340993800 R 4137 * 15136340993803 R 90 * 15136340995900 R 5053 * 15136340999620 R 308 * 15136340999729 R 1958 * 15136341013001 R 124 * 15136341013201 R 124 * 15136341017600 R 769 * 15136341017601 R 856 * 15136341021000 R 1021 * 15136341021004 R 512 * 15136341024100 R 2341 * 15136341025002 R 1958 * 15136341031312 R 456 * 15136341031314 R 435 * 15136350625815 R 406 * 15136350954000 R 2119 16136111548225E R 1393 16136120887800 E R 446 16136120887801E R 299 16136120908502 L R 746 16136121985045 R 1199 16136141629800 L R 256 16136141643101L R 3446 * 16136211630911 U 1749 * 16136221008305L R 236 * 16136221008306 L R 127 * 16136230410100L R 555 * 16136240756602 L R 918 * 16136311510200L R 133 * 16136311593813 E R 131 * 16136311593829E R 131 * 16136311594503 E R 96 * 16136311598302L R 315 * 16136331387903 E R 588 17136120976902E R 661 17136120977101 L R 839 17136121068902L R 7165 17136131092700 E R 1601 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17136131114664L R 2088 17136141674201 E R 632 17136141697502L R 776 17136141697532 R 584 17136141698028 R 299 17136141718001 L R 508 * 17136211708900E U 1344 * 17136230469565 L R 2367 * 17136240811901L R 9468 * 17136240813206 L R 411 * 17136240876900L R 619 * 17136240876905 L R 252 * 17136310058308 U 325 * 17136322346001 E R 856 * 17136330314800L R 2714 * 17136331722700 U 520 * 17136331722800E U 269 * 17136341140401 L R 710 * 17136341142603 R 142 * 17136341143304 L R 347 * 17136341162600L R 2401 * 17136211754000 E U 618 * 17136211754100E U 824 * 17136211817900 L U 765 * 17136211823402 U 96 * 19136211858702 L U 2574 * 19136221283700E R 1341 * 19136240918904 L R 327 * 19136310103931L U 3201 * 19136350482714 U 626 * 20136351812501 R 131 * 27136242430263 L U 1230 * 27136242430264L U 1230 * 27136315102960 L U 40387 * 29136222606650L U 36966 Stub total 4,767 T BANK TOTALS: 42131111.00 Scroll total 8134567.00 T DIFFERENCE: -33,996,544.00 20.00 Stub total 3,427 R 1,340 U 4,767 T Pay Dt total 5154505.00 R 2980062 U 8134567.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 01961 9930 01136112010000 R 695 01136112048802 U 11738 01136112048849 U 26536 01136112049000 U 4435 01136112117600 U 793 01136112117700 U 527 01136112141100 U 412 01136112175600 U 271 01136112175602 U 7825 01136120004258 U 98 01136120041978 R 504 01136120098700 R 569 01136130003400 R 3035 01136140037500 R 1216 01136140044202 R 804 01136140049900 R 2919 01136140075800 U 4696 * 01136210095201 U 142 * 01136210100403 U 5152 * 01136210118603 R 2572 * 01136210132200 U 4242 * 01136220009705 R 411 * 01136220019615 R 800 * 01136220039600 R 999 * 01136230039301 U 198 * 01136230060600 R 6909 * 01136230060700 R 8963 * 01136230077801 U 10096 * 01136310309304 U 12301 * 01136310317000 U 14026 * 01136310322900 U 4826 * 01136310486101 U 2815 * 01136310486201 U 602 * 01136311625615 R 429 * 01136311631600 R 6241 * 01136311637700 R 1542 * 01136311638202 R 1630 * 01136311643700 R 3105 * 01136322477600 R 2155 * 01136322478000 R 2224 * 01136322478003 R 2676 * 01136322479600 R 1426 * 01136322481200 R 669 * 01136322484202 R 1179 * 01136322484612 R 944 * 01136322486104 R 2051 * 01136322487501 R 7402 * 01136322487905 R 617 * 01136322487907 R 1807 * 01136322487911 R 3157 * 01136322488206 R 765 * 01136322504500 R 823 * 01136340020001 R 1451 * 01136340042015 R 2468 * 01136340042046 R 896 02136120192154 R 251 02136120219800 R 131 02136130080501 R 131 02136130080504 R 1216 02136140080200 U 4939 02136140089310 R 2581 02136140093107 U 2151 02136140112808 U 711 02136140112823 U 1148 02136140119700 R 412 02136140145000 R 1104 * 02136210280696 U 667 * 02136210280723 U 5438 * 02136210281100 U 4217 * 02136210301000 U 177 * 02136220077000 R 584 * 02136220077006 R 183 * 02136220077014 R 240 * 02136220077016 R 220 * 02136220077019 R 101 * 02136220077100 R 334 * 02136220077200 R 506 * 02136220094200 R 519 * 02136230115816 U 15602 * 02136230116300 R 1876 * 02136230135200 R 1356 * 02136230146910 U 931 * 02136230146915 U 1293 * 02136230155720 U 1738 * 02136230159700 U 3510 * 02136230159714 R 5511 * 02136240105772 R 1312 * 02136240111710 R 837 * 02136240112002 R 560 * 02136240164701 R 1300 * 02136240170331 R 881 * 02136240210011 R 900 * 02136310131101 U 1040 * 02136310135001 U 4733 * 02136310142600 U 35902 * 02136310150800 U 1901 * 02136310210705 U 1669 * 02136310216902 U 774 * 02136310219000 U 8885 * 02136320021503 U 1703 * 02136320024200 R 4289 * 02136320034802 U 994 * 02136320035002 U 613 * 02136320044705 U 1891 * 02136320892502 R 4252 * 02136320894201 R 664 * 02136340099800 R 3475 * 02136340144203 R 759 * 02136350043800 R 577 * 02136350043805 R 1708 * 02136350045800 R 835 * 02136350045900 R 994 * 02136350045901 R 1146 * 02136350058400 R 952 * 02136350059800 R 5058 * 02136350060303 R 5550 * 02136350062400 R 1751 * 02136350096704 R 1008 * 02136351889000 R 648 03136140164801 R 1142 03136140201503 U 47225 * 03136210334601 U 1621 * 03136210337102 U 1095 * 03136210346601 U 8107 * 03136210365100 U 1889 * 03136210370100 U 3034 * 03136210379503 R 1988 * 03136210393600 U 1489 * 03136210396700 U 519 * 03136210397122 U 995 * 03136210397400 U 30244 * 03136210419801 U 3382 * 03136220131575 R 711 * 03136220131818 R 9399 * 03136220133224 R 597 * 03136220145106 R 807 * 03136220169518 R 852 * 03136220169757 R 2091 * 03136220169912 R 1112 * 03136220169921 R 1759 * 03136220172616 R 568 * 03136220172800 R 460 * 03136220173201 R 107 * 03136240171372 R 660 * 03136240198408 R 652 * 03136240200100 R 6112 * 03136240206115 R 220 * 03136240207108 R 7624 * 03136310264804 U 1494 * 03136310292600 U 8108 * 03136320343702 R 1181 * 03136320344200 R 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03136320346001 R 928 * 03136320346600 R 917 * 03136320348601 R 1356 * 03136320351201 R 1132 * 03136320352600 R 1077 * 03136320352803 R 550 * 03136320353729 R 603 * 03136320353749 R 896 * 03136320356000 R 1321 * 03136320358302 R 997 * 03136320359901 R 660 * 03136320359902 R 602 * 03136320361300 R 1570 * 03136320371700 R 1576 * 03136320371701 R 664 * 03136331576000 R 946 * 03136331581956 R 6786 * 03136331581966 R 1524 * 03136331582002 R 791 * 03136331582022 R 39500 * 03136331582077 R 5170 * 03136331602701 R 2085 * 03136331606401E R 13456 * 03136340189000 R 1356 * 03136340189003 R 2293 * 03136340196205 R 800 * 03136340217002 R 1321 * 03136340217500 R 660 * 03136340218301 R 4383 * 03136350116601 R 585 * 03136350116603 R 2410 * 03136350319102 R 1014 * 03136350319301 R 2259 04136110350700 U 9357 04136110368900 U 15556 04136110369304 U 1932 04136120017202 R 868 04136120017207 R 5085 04136120017208 R 3389 04136131235801 R 2086 04136131235900 R 5343 04136131252404 R 759 04136140246763 U 3652 04136140247811 U 4359 04136140249513 U 2989 04136140260800 R 726 04136140260801 U 412 04136140316700 U 1051 * 04136210466901 R 3092 * 04136220199030 R 1457 * 04136220207717 R 3266 * 04136220244103 R 1853 * 04136220244105 R 98 * 04136220246001 R 539 * 04136220262702 R 12540 * 04136230599600 R 1057 * 04136230617907 R 585 * 04136230621553 R 538 * 04136240233311 R 1306 * 04136240235502 R 2993 * 04136240235505 R 802 * 04136240235800 R 1890 * 04136240237500 R 5664 * 04136240260601 R 99 * 04136240265321 R 419 * 04136240276203 R 14555 * 04136310348725 U 1667 * 04136310348775 U 2442 * 04136310353161 U 6694 * 04136310353178 U 2606 * 04136310353368 U 5818 * 04136310353529 U 1391 * 04136310353589 U 96 * 04136320412602 R 1425 * 04136320413500 R 613 * 04136320413626 R 804 * 04136320413628 R 765 * 04136320413709 R 2155 * 04136320414002 R 2467 * 04136320414303 R 5733 * 04136320414900 R 1669 * 04136320415200 R 1842 * 04136320415300 R 1668 * 04136320415400 R 2650 * 04136320415402 R 1156 * 04136320416201 R 2475 * 04136320416402 R 4359 * 04136320417300 R 1199 * 04136320417400 R 680 * 04136320417601 R 787 * 04136320418700 R 299 * 04136320420000 R 539 * 04136320421301 R 789 * 04136320423201 R 10820 * 04136320423309 R 1313 * 04136320423801 R 1495 * 04136320424900 R 3801 * 04136320427201 R 1465 * 04136320429601 R 852 * 04136320429602 R 523 * 04136320429605 R 1774 * 04136320430202 R 392 * 04136320431003 R 554 * 04136320432008 R 2572 * 04136320432301 R 1986 * 04136320435200 R 743 * 04136320435700 R 726 * 04136320436000 R 1216 * 04136320439900 R 1259 * 04136320440702 R 1703 * 04136320461609 R 695 * 04136331574637 R 100 * 04136331574802 R 10737 * 04136340273901 R 131 * 04136340273902 R 1399 * 04136340299008 R 2155 * 04136340349100 R 3172 * 04136350518602 R 994 * 04136350519600 R 2094 * 04136350519908 R 567 * 04136350519910 R 2711 * 04136350521602 R 660 * 04136350521701 R 597 * 04136350530400 R 4285 * 04136350531808 R 730 05136110456212 U 1460 05136110461330 U 3233 05136110470802 U 3004 05136120963400 R 418 05136131268003 R 613 05136131285501 R 743 05136140327101 U 3017 05136140338200 U 1178 * 05136220283600 R 3207 * 05136220325905 R 5646 * 05136230633014 R 586 * 05136230636400 R 287 * 05136230639229 R 4604 * 05136240303310 R 2188 * 05136240308507 R 41037 * 05136240319005 R 800 * 05136310414727 U 787 * 05136310415302 U 584 * 05136310418430 U 1772 * 05136310418510 U 1841 * 05136310420801 U 8164 * 05136310421701 U 3924 * 05136310421702 U 1912 * 05136310421705 U 3198 * 05136310422301 U 1494 * 05136310422302 U 3103 * 05136310426800 U 2683 * 05136310430800 U 1565 * 05136310435602 U 263 * 05136310438803 U 2085 * 05136310440400 U 2570 * 05136310449712 U 1390 * 05136310456100 U 1026 * 05136310462000 U 1008 * 05136310468801 U 132 * 05136310468805 U 1478 * 05136310469312 U 157 * 05136310469346 U 7943 * 05136320495700 R 2398 * 05136320537100 R 4180 * 05136320541705 R 5996 * 05136320550204 R 1384 * 05136320554701 R 300 * 05136320564712 R 1808 * 05136330050400 R 5252 * 05136340473202 R 1510 * 05136340473303 R 2041 * 05136340473321 R 2641 * 05136340473322 R 1598 * 05136340494514 R 926 * 05136340505902 R 1511 * 05136340514208 R 5190 * 05136350159801 R 868 * 05136350160211 R 708 * 05136350167500 R 2955 * 05136350170200 R 774 * 05136350178900 R 2155 * 05136350179800 R 2954 * 05136350189801 R 131 * 05136350189802 R 3405 * 05136350195800 R 1216 06136111937003 U 14028 06136111979600 U 5007 06136111979603 U 770 06136130304513 R 441 06136130304514 R 1402 06136130304517 R 677 06136140408604 U 1841 06136140416103 U 1363 06136140423803 U 617 06136140424408 U 697 06136140428506 U 759 06136140452501 R 397 06136140452601 R 1129 06136140456600 R 131 06136140458601 R 4480 06136140460101 R 6414 06136140460332 R 613 06136140460900 R 4427 06136140461002 R 660 06136140461303 R 3124 06136140462906 R 98 06136140465442 R 634 06136140466800 R 5057 06136140479008 R 1912 06136140479901 R 2086 06136140480601 R 789 06136140481210 R 2259 06136140481804 R 534 * 06136210619200 R 23477 * 06136210654200 U 1219 * 06136210661601 R 614 * 06136230490900 R 6336 * 06136230500601 U 4998 * 06136230534303 U 2572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06136241461000 R 4957 * 06136241479000 R 579 * 06136241968900 R 12086 * 06136241969101 R 597 * 06136310512203 U 1703 * 06136310544301 U 2060 * 06136310545601 U 1995 * 06136310547900 U 1538 * 06136310568000 U 7411 * 06136310599701 U 52757 * 06136320596104 R 4496 * 06136320609201 R 711 * 06136320609209 R 4782 * 06136320609214 R 2572 * 06136320609217 R 2606 * 06136320609233 R 534 * 06136330339601 R 1733 * 06136330409600 R 144 * 06136340520612 R 3275 * 06136340525501 R 2676 * 06136340537809 R 2064 * 06136340539106 R 299 * 06136340541805 R 2078 * 06136340542202 R 476 * 06136340545511 R 965 * 06136340545513 R 254 * 06136340548832 R 1112 * 06136340551601 R 3058 * 06136350208700 R 4981 * 06136350218601 R 1425 * 06136350240700 R 11896 * 06136350246505 R 3038 07136110645700E U 1727 07136110653308 U 325 07136110663900 U 2472 07136110663901 R 2087 07136110663902 R 3047 07136110668602 E U 1947 07136110682300E U 6576 07136110682400 E R 1018 07136110682401E R 625 07136110706101 R 11652 07136110706646E U 2868 07136110711502 E R 740 07136110711503E R 681 07136110721800 U 616 07136110721802 U 638 07136120241201 E R 980 07136120241700 R 2831 07136120244900 R 2950 07136120248705E R 1192 07136120256100 E R 4393 07136120266900 R 4296 07136120282202 R 1036 07136120282206 R 261 07136120288336 R 918 07136120289805 R 2872 07136120326908 R 256 07136120342600E R 3422 07136120342801 R 2464 07136120585202 R 595 07136120591700 R 1161 07136130373400 R 2945 07136130380500 E R 2205 07136130383101E R 2106 07136130385102 R 3061 07136141204009 R 2344 07136141205621 E R 3827 07136141214401 R 470 07136141217100 E R 5957 07136141229404E R 3109 * 07136210737400 U 354 * 07136210737900 U 789 * 07136210740808 R 2202 * 07136210741502 U 554 * 07136210741600 E U 703 * 07136210741803 R 1146 * 07136210750400 U 1224 * 07136210750500 U 325 * 07136210756903 R 792 * 07136210758703 R 2384 * 07136210758710 R 2500 * 07136210760300 R 1246 * 07136210764434 R 4088 * 07136220419805E R 1068 * 07136220420105 R 25 * 07136220420123E R 1416 * 07136220426009 R 1378 * 07136220430200 R 319 * 07136220436902 R 2537 * 07136230542705E U 594 * 07136230544604 R 2632 * 07136230544920E U 1452 * 07136230548001 E U 140 * 07136230549700E R 1441 * 07136230549701 E U 1747 * 07136230550100 R 11823 * 07136230551900 E R 1329 * 07136230554600 R 13115 * 07136230555200 R 461 * 07136230555657 U 6611 * 07136230566503 U 2279 * 07136230567903 U 317 * 07136241096302 R 232 * 07136241100200 R 612 * 07136241100201 R 2661 * 07136241101900 R 1958 * 07136241116813 R 4217 * 07136241138601 R 2334 * 07136242057800 R 987 * 07136242058401 R 514 * 07136242059001 R 232 * 07136242059600 R 217 * 07136310616103 E U 620 * 07136310626400 U 1181 * 07136310626403 U 731 * 07136310630100E U 1287 * 07136310643803 U 1574 * 07136310643904 U 2181 * 07136310647200 U 413 * 07136310647814 U 2480 * 07136310649400 E U 2474 * 07136310653101 U 2376 * 07136310654803 U 2991 * 07136310685500 U 1891 * 07136310686400 U 1315 * 07136310692300 U 1021 * 07136310692302 U 986 * 07136310700401 U 1407 * 07136320665300 E R 1095 * 07136320665501 R 276 * 07136320672308 R 2386 * 07136320682800E R 4385 * 07136320691200 E R 1654 * 07136320692900E R 1366 * 07136320696400 E R 1729 * 07136320700001E R 693 * 07136320700100 E R 3726 * 07136320701608 R 21198 * 07136320702604 E R 6702 * 07136320706300E R 355 * 07136320715003 E R 185 * 07136320715100E R 801 * 07136320717201 E R 3008 * 07136320717300E R 293 * 07136320731401 E R 3214 * 07136320731405E R 3313 * 07136320731501 E R 674 * 07136320735902E R 1504 * 07136320735905 E R 1018 * 07136320736100E R 4682 * 07136331503409 R 1635 * 07136331507000E R 1154 * 07136331510203 R 6503 * 07136340557507 R 5529 * 07136340558501 R 1381 * 07136340562200 R 120 * 07136340572800 R 528 08136110117501 U 1608 08136110800401 R 964 08136110803800 U 1639 08136110805900 U 258 08136110839700E U 5544 08136120364701 E R 5466 08136120388400 R 194 08136120388405 R 668 08136120472101 R 2698 08136120479000 E R 1805 08136120505500 R 898 08136120509410 R 5058 08136120523902 R 5982 08136120531401 E R 8658 08136120598400 R 2635 08136120615601 R 464 08136120617006 R 669 08136120617201 R 333 08136120618000 R 282 08136120630411 R 3023 08136130428202 R 2801 08136130428204 R 5735 08136130433802 R 1215 08136130444007 E R 2358 08136130455523E R 545 08136141282502 E R 190 08136141292101E R 461 08136141326300 E R 9705 08136141326601E R 16816 08136141334403 E R 1285 * 08136210780312E R 1043 * 08136210781200 R 819 * 08136210796502 U 1643 * 08136210803800 E U 1640 * 08136210804209 U 392 * 08136210804601 U 427 * 08136210804603 U 745 * 08136210804627 E U 786 * 08136210804629E U 1274 * 08136210808806 E U 1088 * 08136210815203 U 548 * 08136210816900 U 1533 * 08136210818500 U 7522 * 08136210818600 U 2219 * 08136210822610E U 2228 * 08136210823100 E U 3354 * 08136210829100 U 493 * 08136210833900 U 339 * 08136210834900E U 1706 * 08136210856800 U 2413 * 08136210866100 U 2568 * 08136210877302 U 1456 * 08136210879901 U 1647 * 08136210880211 U 609 * 08136210880903 U 2058 * 08136210881801 E U 2998 * 08136210881814E U 97 * 08136210882908 U 514 * 08136210883100 U 1927 * 08136210883403 E U 1236 * 08136210883404E U 876 * 08136220458604 R 2315 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08136220461600 R 3519 * 08136220461601 R 966 * 08136220461604 R 287 * 08136220465603 R 514 * 08136220470200 R 2338 * 08136220474701 R 1286 * 08136220499101E R 957 * 08136220524500 E R 1200 * 08136230616502E R 757 * 08136230620000 R 1036 * 08136230620005 R 674 * 08136230620006 R 1062 * 08136230620102 R 864 * 08136230622400 R 3189 * 08136230623311 R 1860 * 08136230624500 R 595 * 08136230624505 R 189 * 08136230651804 E R 4105 * 08136230653801E R 645 * 08136241180801 E R 183 * 08136241201800 R 1095 * 08136241209010 R 1927 * 08136242120302 R 1092 * 08136242127902 R 5297 * 08136310709012E U 3667 * 08136310709905 U 1016 * 08136310709906 U 1090 * 08136310711005 U 92 * 08136310713602 U 2279 * 08136310714202 U 630 * 08136310716504E U 2171 * 08136310717800 U 1109 * 08136310718905 U 421 * 08136310723304 U 502 * 08136310724303 U 3826 * 08136310726200 E U 563 * 08136310726206E U 293 * 08136310729700 E U 4800 * 08136310729800E U 1229 * 08136310732004 U 1673 * 08136310733009 U 673 * 08136310733013 U 2376 * 08136310733815 U 609 * 08136310735700 U 1895 * 08136310735702 U 703 * 08136310736220 U 456 * 08136310737801E U 3166 * 08136310738000 E U 3922 * 08136310738804 U 2472 * 08136310738805 U 1761 * 08136310739501 U 761 * 08136310739816 E U 681 * 08136310739901 U 740 * 08136310740000 U 136 * 08136310744101 U 775 * 08136310745811 E U 868 * 08136310746300 U 906 * 08136310746613 U 1251 * 08136310746858 U 362 * 08136310747007 U 6362 * 08136310747156 U 804 * 08136310747271 E U 2080 * 08136310748005 U 609 * 08136310748101 U 2387 * 08136310768801 U 1702 * 08136310768803 U 8614 * 08136310775000 U 332 * 08136310775300 U 134 * 08136310775301 U 8537 * 08136310775700 E U 4937 * 08136320738400 R 2248 * 08136320771603 R 2311 * 08136320777203 R 25028 * 08136320784321 R 756 * 08136320785200 R 544 * 08136320789502 R 2664 * 08136320789505 R 136 * 08136320796500 R 1478 * 08136320801800 R 548 * 08136320801801 R 1335 * 08136320802102 R 516 * 08136320803003 R 124 * 08136320803008 R 3145 * 08136320809400 R 325 * 08136320809500 R 2360 * 08136320809501 R 1471 * 08136320809503 R 4381 * 08136330518205 E R 93 * 08136330518400E R 1776 * 08136330519200 R 413 * 08136330523402E R 979 * 08136330535900 R 1607 * 08136330550306 R 362 * 08136330557400 E R 1505 * 08136330564100 R 848 * 08136330565301 E R 14844 * 08136330566004E R 105 * 08136330566363 E R 3359 * 08136340604706E R 342 * 08136340605200 E R 288 * 08136340606401E R 536 * 08136340606405 E R 1147 * 08136340621732E R 957 * 08136340630100 E R 716 * 08136340635147E R 2751 * 08136340639001 R 7408 * 08136350356001 R 8067 * 08136350369300 R 1030 * 08136350372304E R 1608 * 08136350378800 E R 625 * 08136350379802 R 7356 * 08136350381900 E R 1032 * 08136350382901E R 3042 * 08136350383105 R 611 * 08136350383106E R 317 * 08136350383300 E R 2298 * 08136350388900 R 1021 * 08136350388902 R 2181 * 08136350389800 R 3150 * 08136350390401 R 1670 * 08136350395000E R 5360 * 08136350395100 R 1055 * 08136350395102 R 690 * 08136350403300 E R 1104 * 08136350403301E R 469 * 08136350403400 E R 1436 * 08136350407602E R 187 * 08136350410600 R 151 * 08136350415406 R 1631 * 08136350420400 R 4336 * 08136350423800 R 1268 09136110777601 E U 5014 09136110777970E U 1584 09136110888000 E U 7822 09136110893300E U 11746 09136110897900 E U 1971 09136110906500E U 4211 09136110910118 E U 2659 09136110913200E U 1649 09136110938100 E U 4060 09136110957701E U 2173 09136110959800 E U 1748 09136110959900E U 1706 09136120395700 E R 3311 09136120398501E R 2341 09136120425701 E R 6508 09136120459404E R 61 09136120459406 E R 8055 09136120823200E R 3996 09136120824600 E R 4204 09136120824700E R 2327 09136130456800 E R 1747 09136130472402E R 2608 09136130483400 E R 6506 09136130485300E R 2773 09136130485301 E R 1739 09136130485302E R 2306 09136130486601 E R 2143 09136130493000E R 4302 09136130493100 E R 324 09136130493101E R 518 09136130501900 E R 7899 09136130507700E R 129 09136130508700 E R 2642 09136141366200E R 625 09136141375803 E R 1792 09136141380000E R 670 09136141380101 E R 1452 09136141394800E R 5406 09136141394801 E R 5709 09136141396000E R 685 09136141396201 E R 514 09136141400200E R 4171 09136141400202 E R 265 * 09136210901302E U 395 * 09136210920800 E U 2552 * 09136210931200E U 943 * 09136210933412 E U 9578 * 09136210933712E U 293 * 09136210935201 E R 14118 * 09136210936303E U 1372 * 09136210938608 E U 635 * 09136210947500E U 2700 * 09136210947900 E U 444 * 09136210948802E U 877 * 09136210959800 E U 538 * 09136210959806E U 240 * 09136210959808 E U 2739 * 09136210959900E R 7753 * 09136210974000 E U 1154 * 09136210975000E U 867 * 09136210975401 E U 1000 * 09136210976514E U 771 * 09136210979300 E U 2106 * 09136210979301E U 1871 * 09136210983900 E U 2274 * 09136210985503E U 746 * 09136210989303 E U 384 * 09136210989304E U 2112 * 09136210991200 E U 943 * 09136210992600E U 1680 * 09136210992716 E U 5470 * 09136210994300E R 5283 * 09136210996503 E U 394 * 09136211004301E U 128 * 09136211005400 E U 757 * 09136220534706E R 752 * 09136220536905 E R 242 * 09136220536908E R 821 * 09136220537612 E R 725 * 09136220537918E R 333 * 09136220540902 E R 3557 * 09136220545201E R 2240 * 09136220545943 E R 1565 * 09136220549818E R 1102 * 09136220554815 E R 1370 * 09136220558008E R 9000 * 09136220560110 E R 189 * 09136221320612E R 1088 * 09136221329555 E R 1730 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09136221329803E R 1686 * 09136221334100 E R 595 * 09136221339806E R 4817 * 09136221341802 E R 1314 * 09136221346110E R 1050 * 09136230690700 E R 681 * 09136230691802E R 1204 * 09136230698905 E R 1119 * 09136230698910E R 620 * 09136230707367 E R 363 * 09136230713705E R 595 * 09136230713709 E R 200 * 09136230713714E R 183 * 09136230714101 E R 943 * 09136230716302E R 987 * 09136230716307 E R 95 * 09136230725102E R 1210 * 09136230725200 E R 746 * 09136230743305E R 786 * 09136230759100 E R 2574 * 09136230759205E R 642 * 09136242184400 E R 1539 * 09136242192301E R 258 * 09136242192801 E R 201 * 09136242192802E R 96 * 09136242213000 E R 937 * 09136242213100E R 528 * 09136242213200 E R 151 * 09136242213300E R 129 * 09136242213700 E R 504 * 09136242233800E R 2039 * 09136242235900 E R 383 * 09136242236800E R 785 * 09136242243500 E R 504 * 09136242252400E R 803 * 09136242263202 E R 560 * 09136242266600E R 760 * 09136242273001 E R 423 * 09136242328900E R 1276 * 09136242330600 E R 320 * 09136242331201E R 469 * 09136242331500 E R 249 * 09136310799603E U 8597 * 09136310801600 U 12426 * 09136310801601 U 7284 * 09136310801800 U 4113 * 09136310805000E U 4180 * 09136310824101 E U 4589 * 09136310826000E U 4228 * 09136310834500 E U 159 * 09136310835405E R 19788 * 09136310836500 E U 272 * 09136310840301E U 4594 * 09136310858000 U 3039 * 09136310861404E U 6359 * 09136310864600 E U 4734 * 09136310878100E U 7423 * 09136320814009 E R 852 * 09136320814501E R 368 * 09136320817400 E R 625 * 09136320821501E R 1838 * 09136320821507 E R 1224 * 09136320822600E R 976 * 09136320828301 E R 348 * 09136320830504E R 269 * 09136320836600 E R 14833 * 09136320836700E R 6300 * 09136320837700 E R 900 * 09136320841107E R 121 * 09136320841400 E R 876 * 09136320842801E R 4971 * 09136320844201 E R 2406 * 09136320845300E R 700 * 09136320845301 E R 655 * 09136320845304E R 2106 * 09136320845305 E R 681 * 09136320847303E R 655 * 09136320847900 E R 2006 * 09136330618900E R 620 * 09136330626501 E R 987 * 09136330641901E R 1043 * 09136330641904 E R 1018 * 09136330642101E R 183 * 09136340641504 E R 1643 * 09136340672215E R 645 * 09136340672404 E R 3216 * 09136340673607E R 197 * 09136340677901 E R 1539 * 09136340686300E R 1466 * 09136350881501 E R 2206 * 09136350881515E R 595 * 09136350881518 E R 1245 * 09136350881602E R 519 * 09136350881614 E R 429 * 09136350881685E R 2387 * 09136350881810 E R 1792 * 09136350882006E R 429 * 09136350882018 E R 679 * 09136350882063E R 1002 * 09136350883211 E R 383 * 09136350883218E R 368 * 09136350883278 E R 277 * 09136350883400E R 94 * 09136350883515 E R 545 * 09136350883900E R 885 * 09136350885206 E R 151 * 09136350885215E R 380 * 09136350885404 E R 453 * 09136350885500E R 703 * 09136350888100 E R 971 * 09136350888506E R 1036 * 09136350889300 E R 1547 * 09136350889700E R 2512 * 09136350890004 E R 655 * 09136350890005E R 771 * 09136350891800 E R 1993 * 09136350893901E R 1706 * 09136350894200 E R 170 * 09136350894801E R 1339 * 09136350899900 E R 4303 * 09136350904100E R 685 * 09136350907500 E R 3175 * 09136350910604E R 731 * 09136350911600 E R 7855 * 09136350916109E R 681 * 09136350916114 E R 590 * 09136350929900E R 655 * 09136350933900 E R 760 * 09136350948601E R 3275 * 09136350952700 E R 7588 * 09136350954701E R 138 10136110964801 E U 549 10136110964900E U 1614 10136110966606 E U 4972 10136110977503E U 2954 10136110979301 E R 1405 10136110979500E U 882 10136110985004 E U 8226 10136110993900E U 3955 10136110999600 E U 9821 10136111000200E U 316 10136111015300 E U 4872 10136111015301E U 4605 10136111015400 E U 6302 10136111038501E U 852 10136112201600 E U 14761 10136112203200E U 5955 10136112204200 E U 8514 10136112204900E U 6134 10136112216600 E U 1414 10136112217300E U 6087 10136112218000 E U 6141 10136112238400E U 1478 10136121065504 E R 13164 10136121071600E R 639 10136121071604 E R 403 10136121072600E R 762 10136121073104 E R 444 10136121076300E R 700 10136121080700 E R 1906 10136121087300E R 6052 10136121094031 E R 389 10136121095604E R 1548 10136121132003 E R 2140 10136121134105E R 1652 10136121134204 E R 2773 10136121138601E R 351 10136121142905 E R 2507 10136121142911E R 5186 10136121143211 E R 4399 10136121143503E R 128 10136121148500 E R 2808 10136121152900E R 4268 10136121153001 E R 563 10136121159800E R 1105 10136121172103 E R 323 10136121180704E R 528 10136121183500 E R 3157 10136121293500E R 6560 10136121298600 E R 580 10136121298703E R 757 10136121299005 E R 172 10136121299100E R 95 10136121308600 E R 3175 10136121318700E R 640 10136121319500 E R 655 10136121319603E R 1305 10136121320700 E R 1673 10136121322100E R 897 10136121324901 E R 6010 10136121324905E R 185 10136122390503 E R 1639 10136122391704E R 1355 10136122394200 E R 595 10136130515801E R 423 10136130517205 E R 1741 10136130523902E R 817 10136130564102 E R 2642 10136141425010E R 711 10136141425024 E R 1985 * 10136211011300E U 805 * 10136211019800 E U 1151 * 10136211020500E U 1523 * 10136211030608 E U 1566 * 10136211053602E U 2974 * 10136211053800 E U 1389 * 10136211057201E U 1856 * 10136211057202 E U 499 * 10136211058802E U 560 * 10136211061803 E U 333 * 10136211065200E U 10554 * 10136211069336 E U 381 * 10136211090101E U 832 * 10136220583300 E R 93 * 10136220583400E R 2707 * 10136220584001 E R 2075 * 10136220589900E R 1729 * 10136220606600 E R 1240 * 10136220638301E R 5512 * 10136220638400 E R 2106 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10136220651700E R 18991 * 10136220676600 E R 128 * 10136220679700E R 2006 * 10136220692400 E R 1239 * 10136220692401E R 7421 * 10136230777600 E R 2459 * 10136230804100E R 2642 * 10136230815300 E R 14905 * 10136241288108E R 775 * 10136241289703 E R 93 * 10136241290800E R 443 * 10136241306408 E R 15080 * 10136241354618E R 647 * 10136241354630 E R 140 * 10136241355834E R 681 * 10136241362100 E R 247 * 10136241362104E R 922 * 10136241364300 E R 1873 * 10136242020800E R 105 * 10136242029400 E R 2024 * 10136242030001E R 1832 * 10136310901200 E U 4685 * 10136310906400E U 2858 * 10136310908800 E U 2540 * 10136310915400E U 5108 * 10136310915401 E U 127 * 10136310917500E U 1936 * 10136310923200 E U 1886 * 10136310923500E U 1397 * 10136310929600 E U 5017 * 10136310932000E U 24797 * 10136310938500 E U 129697 * 10136310942200E U 2206 * 10136310942900 E U 2249 * 10136310943000E U 1841 * 10136310943501 E U 3645 * 10136310964005E U 5217 * 10136310964201 E U 12816 * 10136310967200E U 13911 * 10136310979600 E U 218 * 10136310979604E U 4015 * 10136310980500 E U 1408 * 10136320325002E R 6492 * 10136320326402 E R 3075 * 10136320327441E R 151 * 10136320335903 E R 2438 * 10136322066300E R 2274 * 10136330967803 E R 1873 * 10136330969604E R 394 * 10136330973606 E R 992 * 10136330980121E R 156 * 10136331015100 E R 467 * 10136331017504E R 394 * 10136331032401 E R 187 * 10136340701303E R 5021 * 10136340720600 E R 906 * 10136350001002E R 650 * 10136350011801 E R 2272 * 10136350047000E R 2942 * 10136350059003 E R 823 * 10136350059500E R 746 * 10136350065300 E R 746 * 10136350071800E R 320 * 10136350078502 E R 1378 * 10136350082701E R 836 * 10136350090600 E R 5263 * 10136350093800E R 333 11136111052500 U 745 11136111052601 U 949 11136111052700 U 127 11136111053000 U 2705 11136111053601 U 397 11136111054500 U 15895 11136111054800 U 6606 11136111055800 U 10088 11136111056800 U 2139 11136111057300 U 3177 11136111058101 U 1318 11136111058102 U 5093 11136111058303 U 6660 11136111058600 U 6695 11136111059101 U 1461 11136111059102 U 3188 11136111059304 U 8925 11136111059305 U 1688 11136111059307 U 8698 11136111059401 U 2913 11136111059700 U 1518 11136111059803 U 703 11136111060703 U 986 11136111061100 U 964 11136111061301 U 8168 11136111061700 U 2279 11136111061800 U 6526 11136111061802 U 5479 11136111061803 U 18884 11136111061900 U 20003 11136111061901 U 7522 11136111062600 U 1335 11136111062900 U 132 11136111062901 U 124 11136111062902 U 1695 11136111062906 U 256 11136111063500 U 819 11136111063501 U 1514 11136111064501 U 2408 11136111064505 U 630 11136111065000 U 1137 11136111065200 U 1181 11136111067000 U 267 11136111067001 U 1210 11136111067100 U 1029 11136111067300 U 1927 11136111067301 U 972 11136111067317 U 2462 11136111067601 U 354 11136111067700 U 1157 11136111068700 U 3593 11136111068901 U 2469 11136111072202 U 1608 11136111072400 U 3586 11136111072501 U 2793 11136111072503 U 1958 11136111073103 U 1702 11136111073105 U 3948 11136111073903 U 8332 11136111074001 U 3706 11136111074503 U 1294 11136111075200 U 3119 11136111075900 U 4802 11136111075901 U 4894 11136111076000 U 2473 11136111076900 U 4296 11136111077302 U 1125 11136111078102 U 1446 11136111078105 U 775 11136111078110 U 668 11136111078300 U 1583 11136111078303 U 1958 11136111078304 U 653 11136111078306 U 1478 11136111078600 U 1930 11136111078700 U 2384 11136111080100 U 2729 11136111080101 U 2953 11136111080500 U 1968 11136111081400 U 6595 11136111081501 U 256 11136111083200 U 2577 11136111083201 U 914 11136111083400 U 2803 11136111083401 U 4253 11136111084002 U 493 11136111085400 U 525 11136111085401 U 6048 11136111085403 U 4420 11136111086300 U 2604 11136111086301 U 1754 11136111086400 U 813 11136111086700 U 1799 11136111087300 U 2101 11136111087600 R 2931 11136111087601 U 2664 11136111089201 U 523 11136111089800 U 862 11136111089901 U 1927 11136111090300 U 5301 11136111090301 U 2311 11136111092007 U 1411 11136111092200 U 1221 11136111092800 U 4743 11136111092900 U 5739 11136111093201 U 6566 11136111093400 U 7093 11136111093900 U 2507 11136111094100 U 1901 11136111094202 U 1625 11136111094301 U 1446 11136111094701 U 10017 11136111096902 U 93 11136111096904 U 4150 11136111097700 U 4091 11136111098200 U 581 11136111099100 U 1744 11136111099302 U 4111 11136111099303 U 514 11136111099600 U 2272 11136111100200 U 2049 11136111100804 U 1007 11136111100900 U 5570 11136111100901 U 4973 11136111102401 U 542 11136111103101 U 1221 11136111103102 U 1095 11136111103900 U 906 11136111105200 U 441 11136111105700 U 1741 11136111105702 U 641 11136111107000 U 2746 11136111108000 U 1381 11136111108106 U 972 11136111108204 U 311 11136111109700 U 586 11136111110800 U 2440 11136111110909 U 2502 11136111111800 U 3219 11136111111900 U 1895 11136111113400 U 1029 11136111114000 U 1384 11136111114500 U 1635 11136111114902 U 319 11136111115100 U 2856 11136111115300 U 160 11136111115301 U 3142 11136111115500 R 4201 11136111117400 U 2867 11136111118700 U 1687 11136111119000 U 480 11136111119700 U 319 11136111120000 U 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136111120800 U 407 11136111120909 U 1726 11136111121000 U 1645 11136111121800 U 465 11136111122000 U 617 11136111122500 U 334 11136111122605 U 523 11136111123200 U 10021 11136111123300 U 12115 11136111123403 U 1831 11136111123501 U 5770 11136111123900 U 2884 11136111124301 U 238 11136111125100 U 2577 11136111125102 U 485 11136111125106 U 276 11136111126700 U 1968 11136111127101 U 4456 11136111127400 U 12161 11136111127402 U 17300 11136111127900 U 1335 11136111127902 U 1065 11136111129203 U 7997 11136111129600 U 514 11136111130401 U 997 11136111130404 U 1137 11136111130407 U 638 11136111130412 U 1766 11136111130700 U 668 11136111130801 U 3114 11136111130903 U 2534 11136111130912 U 3049 11136111130918 U 1095 11136111130952 U 456 11136111130975 U 4257 11136111130982 U 1670 11136111130996 U 2440 11136111131002 U 6275 11136111131008 U 2918 11136111131013 U 2084 11136111131026 U 6048 11136111131030 U 1016 11136111131031 U 348 11136111131033 U 920 11136111131036 U 145 11136111131052 U 3145 11136111131070 U 1346 11136111131100 U 3806 11136111132103 U 1036 11136111132104 U 499 11136111132700 U 901 11136111132705 U 16425 11136111132727 U 3362 11136111133100 U 125 11136111133306 U 339 11136111134200 U 1254 11136111134500 U 1446 11136111135400 U 4186 11136111135401 U 1350 11136111136000 U 2696 11136111137805 U 3017 11136111138200 U 4576 11136111138203 U 272 11136111138204 U 673 11136111138210 U 3209 11136111138212 U 1219 11136111138405 U 4973 11136111138406 U 348 11136111139101 U 413 11136111139800 U 804 11136111140300 U 128 11136121185001 R 36384 11136121185600 R 2341 11136121185607 R 89 11136121185812 R 2087 11136121187201 R 90 11136121187211 R 435 11136121188001 R 572 11136121188019 R 159 11136121188105 R 528 11136121188107 R 514 11136121188314 R 136 11136121188500 R 2729 11136121189501 R 348 11136121190803 R 982 11136121191201 R 159 11136121191603 R 247 11136121191701 R 217 11136121192200 R 8546 11136121192301 R 789 11136121193200 R 992 11136121193300 R 601 11136121193301 R 6965 11136121193700 R 2311 11136121193704 R 177 11136121193807 R 1577 11136121194200 R 435 11136121194500 R 1766 11136121195100 R 1799 11136121195800 R 601 11136121195802 R 378 11136121195804 R 334 11136121195901 R 1583 11136121196300 R 1029 11136121196304 R 1731 11136121197101 R 1927 11136121197304 R 290 11136121200800 R 1251 11136121200900 R 1731 11136121201500 R 3017 11136121201810 R 1189 11136121203700 R 682 11136121203704 R 528 11136121203708 R 362 11136121204200 R 1446 11136121204305 R 758 11136121205500 R 2064 11136121206303 R 609 11136121206307 R 624 11136121211400 R 731 11136121211500 R 1058 11136121214600 R 377 11136121214605 R 848 11136121214607 R 217 11136121216102 R 334 11136121217600 R 586 11136121217604 R 507 11136121217702 R 1093 11136121219000 R 1702 11136121222500 R 304 11136121222520 R 159 11136121222803 R 1399 11136121222901 R 2279 11136121224002 R 252 11136121224309 R 2020 11136121226401 R 304 11136121226520 R 537 11136121226571 R 116 11136121226594 R 3415 11136121254400 R 745 11136121255803 R 2279 11136121255808 R 784 11136121255811 R 334 11136121256306 R 1831 11136121256313 R 696 11136121256901 R 789 11136121256906 R 2629 11136121257000 R 5053 11136121257100 R 8094 11136121258400 R 8517 11136121260900 R 1895 11136121261103 R 1743 11136121261300 R 1734 11136121261400 R 1318 11136121262500 R 965 11136121262501 R 644 11136121262503 R 827 11136121263703 R 682 11136121263706 R 2709 11136121263800 R 1221 11136121263803 R 1478 11136121264101 R 4336 11136121264107 R 2793 11136121264111 R 2020 11136121264300 R 397 11136121264400 R 761 11136121264402 R 479 11136121269503 R 427 11136121270200 R 261 11136121271700 R 1350 11136121272400 R 5173 11136121272500 R 124 11136121276006 R 1032 11136121278000 R 2694 11136121279900 R 1286 11136121279903 R 89 11136121280501 R 2729 11136121280600 R 89 11136121281002 R 2600 11136121281103 R 353 11136121281602 R 1065 11136121281605 R 1323 11136121282600 R 2664 11136121283300 R 539 11136121283302 R 2836 11136121284403 R 1507 11136121287605 R 1062 11136121287619 R 466 11136121288003 R 1060 11136121289000 R 3017 11136121289003 R 4222 11136121292100 R 4177 11136121292400 R 3214 11136121293010 R 116 11136121326300 R 2158 11136121327300 R 2023 11136121328200 R 267 11136121328301 R 601 11136121328306 R 710 11136121329905 R 1520 11136121329909 R 483 11136121331100 R 383 11136121331103 R 464 11136121331300 R 124 11136121331403 R 4217 11136121332403 R 5978 11136121332501 R 356 11136121332600 R 6129 11136121333700 R 339 11136121333709 R 175 11136121333900 R 1093 11136121334700 R 891 11136121335000 R 1607 11136121335106 R 320 11136121335200 R 949 11136121335713 R 507 11136121336000 R 270 11136121336100 R 126 11136121336301 R 943 11136121336400 R 11654 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136121336804 R 470 11136121337202 R 2788 11136121338300 R 586 11136121338600 R 145 11136121339104 R 1478 11136121340103 R 566 11136121342001 R 1895 11136121342003 R 2813 11136121342500 R 2216 11136121342503 R 6053 11136121343120 R 7828 11136121343144 R 1608 11136121343209 R 16659 11136121344100 R 2921 11136121346403 R 276 11136121347703 R 1958 11136121348000E R 1521 11136121348900 R 2033 11136121349700 R 126 11136121350100 R 741 11136121353506 R 2114 11136121353800 R 5372 11136121353803 R 2307 11136121353900 R 1221 11136121355600 R 257 11136121357500 R 2545 11136121359300 R 311 11136121359301 R 427 11136121361106 R 754 11136121361600 R 3017 11136121361705 R 929 11136121369400 R 2376 11136121369407 R 1639 11136121370900 R 833 11136121370901 R 5252 11136121372610 R 1766 11136121372815 R 2793 11136121373700 R 2504 11136121375900 R 5735 11136121376004 R 1927 11136121378104 R 731 11136121379000 R 2087 11136121379600 R 339 11136121379800 R 1381 11136121380701 R 362 11136121380705 R 558 11136121381501 R 1123 11136121381700 R 1413 11136121381704 R 441 11136121381901 R 224 11136121381903 R 769 11136121383400 R 2825 11136121387500 R 992 11136121390400 R 1221 11136121394300 R 89 11136121394600 R 7363 11136121395014 R 4102 11136121397300 R 514 11136121398409 R 1611 11136121398415 R 248 11136121398700 R 1095 11136121398701 R 1577 11136121398707 R 89 11136130572801 R 276 11136130572900 R 93 11136130573500 R 1863 11136130573501 R 1191 11136130573700 R 630 11136130574502 R 479 11136130574600 R 1542 11136130574601 R 1167 11136130574802 R 93 11136130575100 R 2023 11136130575101 R 1093 11136130575300 R 4779 11136130575301 R 773 11136130575800 R 644 11136130575801 R 2344 11136130575802 R 91 11136130575803 R 1832 11136130576000 R 659 11136130576002 R 1579 11136130576200 R 296 11136130576201 R 427 11136130576400 R 514 11136130576600 R 1240 11136130576602 R 348 11136130576604 R 1326 11136130576606 R 91 11136130576704 R 769 11136130576800 R 899 11136130576803 R 93 11136130576804 R 101 11136130576900 R 1146 11136130577100 R 1413 11136130577101 R 1036 11136130577401 R 891 11136130577502 R 688 11136130577503 R 276 11136130577504 R 1574 11136130577505 R 131 11136130578020 R 537 11136130578100 R 659 11136130578101 R 920 11136130578200 R 761 11136130578201 R 464 11136130578202 R 819 11136130578400 R 630 11136130579103 R 710 11136130579201 R 1905 11136130580700 R 124 11136130580701 R 1411 11136130580702 R 1186 11136130580703 R 827 11136130580800 R 784 11136130580801 R 493 11136130582502 R 2364 11136130582504 R 435 11136130582507 R 1932 11136130582802 R 595 11136130583007 R 1583 11136130583302 R 1320 11136130585101 R 891 11136130585600 R 124 11136130585602 R 1180 11136130585603 R 1205 11136130586100 R 2856 11136130587501 R 819 11136130587502 R 2216 11136130588000 R 125 11136130588001 R 2279 11136130588700 R 2957 11136130589301 R 1350 11136130589302 R 566 11136130589402 R 775 11136130589403 R 1312 11136130589702 R 964 11136130589703 R 1835 11136130590400 R 1399 11136130590900 R 1371 11136130590901 R 1800 11136130590902 R 624 11136130591201 R 1152 11136130591300 R 4102 11136130592002 R 920 11136130592701 R 1219 11136130593800 R 523 11136130594202 R 1286 11136130595901 R 741 11136130596301 R 292 11136130596400 R 1146 11136130596505 R 2116 11136130597702 R 397 11136130598400 R 1326 11136130598601 R 290 11136130598602 R 450 11136130598701 R 238 11136130598703 R 551 11136130598901 R 227 11136130598903 R 653 11136130598910 R 784 11136130598911 R 848 11136130598912 R 245 11136130599501 R 2557 11136130599802 R 378 11136130600402 R 2216 11136130600500 R 2371 11136130600501 R 252 11136130600502 R 5296 11136130600602 R 217 11136130600604 R 696 11136130601105 R 740 11136130601302 R 929 11136130602401 R 276 11136130603511 R 232 11136130604401 R 2376 11136130604900 R 848 11136130605102 R 2447 11136130605801 R 2324 11136130605903 R 2194 11136130605950 R 450 11136130605951 R 232 11136130606701 R 369 11136130609802 R 1734 11136130609803 R 238 11136130610100 R 1815 11136130610505 R 91 11136130610510 R 273 11136130611302 R 4924 11136130611600 R 906 11136130611601 R 450 11136130611700 R 464 11136130611900 R 1349 11136130612000 R 769 11136130612900 R 507 11136130612902 R 304 11136130613001 R 1181 11136130613002 R 1117 11136130613003 R 673 11136130613004 R 261 11136130615301 R 761 11136130615302 R 741 11136130615400 R 1065 11136130615700 R 775 11136130615703 R 90 11136130616000 R 131 11136130617100 R 1132 11136130617101 R 1542 11136130617800 R 1254 11136130618102 R 1132 11136130618106 R 325 11136130618111 R 276 11136130618117 R 943 11136130618118 R 90 11136130619501 R 1286 11136130619904 R 290 11136130622005 R 2629 11136130622800 R 819 11136130622801 R 841 11136130623101 R 1446 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136130623503 R 1510 11136130623600 R 964 11136130623602 R 1731 11136130624500 R 131 11136130624600 R 1702 11136130626200 R 2151 11136130627900 R 2119 11136130627901 R 12276 11136130630400 R 2080 11136130630401 R 4425 11136130630402 R 2116 11136130630500 R 1030 11136130631300 R 1465 11136130631600 R 59 11136130631601 R 2216 11136130631900 R 558 11136130634000 R 4058 11136130634600 R 136 11136130634601 R 1384 11136130637701 R 267 11136130639802 R 1958 11136130639900 R 19740 11136130640600 R 4814 11136130640603 R 4416 11136130640605 R 4182 11136130640900 R 124 11136130641702 R 813 11136130642000 R 2279 11136130643200 R 2055 11136130643300 R 124 11136130643301 R 1818 11136130647600 R 616 11136130647913 R 769 11136130648000 R 4177 11136130650901 R 3049 11136130650904 R 848 11136130651400 R 194 11136130652300 R 499 11136130653001 R 659 11136130653400 R 124 11136130653401 R 2429 11136130656000 R 2216 11136130656900 R 2472 11136130657403 R 2341 11136130657900 R 2020 11136130659200 R 688 11136130659700 R 624 11136131656183 R 276 11136141239878 R 871 11136141481300 R 1831 11136141481301 R 869 11136141481302 R 4257 11136141481303 R 1639 11136141481400 R 1670 11136141481402 R 997 11136141481404 R 23562 11136141481405 R 1060 11136141481500 R 819 11136141481503 R 1016 11136141481611 R 3206 11136141481910 R 4819 11136141481919 R 13364 11136141482005 R 619 11136141482400 R 558 11136141482402 R 1277 11136141484300 R 934 11136141484302 R 871 11136141484501 R 2023 11136141484800 R 514 11136141486703 R 1109 11136141491700 R 2504 11136141492606 R 1196 11136141492900 R 5715 11136141492901 R 13409 11136141493303 R 13749 11136141496800 R 4326 11136141496900 R 3575 11136141500500 R 934 11136141501301 R 1863 11136141501400 R 548 11136141501702 R 2237 11136141504200 R 1059 11136141506901 R 2447 11136141507200 R 2376 11136141507501 R 2007 11136141508601 R 2622 11136141508617 R 421 11136141508619 R 2743 11136141508902 R 4279 11136141509800 R 3017 11136141511400 R 124 11136141511502 R 4435 11136141511700 R 157 11136141511800 R 616 11136141511801 R 2761 11136141511902 R 682 11136141512300 R 1230 11136141512301 R 703 11136141512302 R 696 11136141512303 R 1422 11136141512500 R 369 11136141512501 R 2472 11136141512900 R 934 11136141512901 R 232 11136141513800 R 1109 11136141514000 R 4107 11136141514001 R 1831 11136141514300 R 3082 11136141515701 R 3788 11136141517403 R 1478 11136141517410 R 789 11136141517412 R 644 11136141517413 R 1224 11136141517416 R 450 11136141518301 R 638 11136141518500 R 485 11136141518800 R 2248 11136141519401 R 4973 11136141519700 R 6367 11136141519701 R 2248 11136141519904 R 450 11136141520105 R 2167 11136141520800 R 1478 11136141522001 R 992 11136141522100 R 717 11136141522401 R 470 11136141522404 R 668 11136141523400 R 1611 11136141523602 R 523 11136141524703 R 406 11136141524801 R 528 11136141524901 R 131 11136141526101 R 2344 11136141528003 R 126 11136141528300 R 8491 11136141528302 R 427 11136141528400 R 187 11136141528600 R 397 11136141528705 R 16639 11136141528900 R 1381 11136141528902 R 827 11136141528903 R 91 11136141529306 R 1446 11136141529308 R 408 11136141529501 R 1542 11136141529502 R 2856 11136141529600 R 1607 11136141529602 R 91 11136141529700 R 406 11136141530001 R 1370 11136141530003 R 1093 11136141530004 R 441 11136141530005 R 1574 11136141530200 R 2311 11136141530502 R 1378 11136141531001 R 965 11136141531007 R 435 11136141531800 R 3017 11136141531801 R 2115 11136141531900 R 1831 11136141531902 R 653 11136141532100 R 1062 11136141532101 R 1511 11136141532102 R 949 11136141532202 R 616 11136141532206 R 185 11136141532300 R 1268 11136141532306 R 1831 11136141532400 R 659 11136141532401 R 2953 11136141532500 R 848 11136141532800 R 630 11136141533001 R 2309 11136141533002 R 914 11136141533402 R 232 11136141533605 R 290 11136141533702 R 1306 11136141533900 R 1413 11136141534200 R 2886 11136141534700 R 1381 11136141535300 R 933 11136141535700 R 2440 11136141535902 R 1174 11136141535906 R 761 11136141535908 R 630 11136141535911 R 1392 11136141535913 R 1520 11136141535915 R 2116 11136141536000 R 127 11136141536500 R 319 11136141536501 R 1895 11136141536502 R 413 11136141536505 R 1350 11136141536506 R 406 11136141536507 R 644 11136141536508 R 551 11136141536515 R 238 11136141536516 R 1643 11136141537002 R 688 11136141537800 R 862 11136141537801 R 7552 11136141538200 R 2696 11136141538300 R 2184 11136141538401 R 1799 11136141538502 R 261 11136141538604 R 798 11136141538705 R 827 11136141539006 R 116 11136141539007 R 91 11136141539008 R 537 11136141539200 U 933 11136141539202 R 507 11136141539801 R 1021 11136141539802 R 1326 11136141539803 R 1863 11136141539807 R 2472 11136141539808 R 413 11136141539809 R 1007 11136141539814 R 841 11136141539900 R 325 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136141540300 R 659 11136141540501 R 392 11136141540600 R 2055 11136141540801 R 11162 11136141540903 R 4933 11136141540904 R 2780 11136141540907 R 1254 11136141541000 R 2985 11136141541001 R 1413 11136141541500 R 528 11136141541600 R 1196 11136141541602 R 1817 11136141541700 R 1181 11136141541701 R 1818 11136141541900 R 819 11136141541901 R 558 11136141542000 R 1384 11136141542005 R 1058 11136141542201 R 1734 11136141542300 R 978 11136141542506 R 3942 11136141542900 R 1007 11136141543000 R 2151 11136141543100 R 1152 11136141543200 R 63 11136141543205 R 348 11136141543400 R 1734 11136141543404 R 145 11136141543600 R 290 11136141543601 R 2533 11136141543702 R 761 11136141543704 R 1079 11136141543707 R 499 11136141543708 R 175 11136141543800 R 992 11136141544009 R 1402 11136141544010 R 464 11136141544011 R 739 11136141544017 R 717 11136141544022 R 1399 11136141544025 R 516 11136141544026 R 2344 11136141544027 R 644 11136141544028 R 1286 11136141544033 R 813 11136141544034 R 2502 11136141544035 R 145 11136141544036 R 2117 11136141544038 R 537 11136141544043 R 1866 11136141544050 R 89 11136141544054 R 183 11136141544500 R 978 11136141544505 R 630 11136141544506 R 1154 11136141544700 R 601 11136141544701 R 833 11136141544800 R 325 11136141545200 R 558 11136141545500 R 3082 11136141545900 R 514 11136141545902 R 962 11136141546001 R 833 11136141546400 R 1224 11136141546401 R 4735 11136141546406 R 101 11136141546501 R 2216 11136141546503 R 2664 11136141546505 R 319 11136141546506 R 551 11136141546705 R 1001 11136141546903 R 1132 11136141546904 R 537 11136141547100 R 2600 11136141547201 R 891 11136141547301 R 194 11136141547500 R 311 11136141547502 R 247 11136141548200 R 135 11136141548400 R 1478 11136141548402 R 841 11136141548700 R 914 11136141548800 R 668 11136141548900 R 2600 11136141549001 R 2793 11136141549102 R 2537 11136141549104 R 638 11136141549105 R 936 11136141549200 R 1446 11136141549300 R 901 11136141549400 R 1574 11136141549501 R 2694 11136141549601 R 906 11136141549800 R 5102 11136141549900 R 759 11136141550000 R 819 11136141550300 R 731 11136141550400 R 4058 11136141550501 R 1702 11136141551000 R 2664 11136141551302 R 3286 11136141552200 R 8711 11136141552201 R 1772 11136141552400 R 2568 11136141552401 R 2729 11136141552402 R 920 11136141552404 R 1016 11136141552500 R 311 11136141552800 R 528 11136141552803 R 726 11136141553101 R 1205 11136141553300 R 2568 11136141553601 R 1095 11136141553700 R 3145 11136141553701 R 6294 11136141553900 R 1583 11136141553901 R 1095 11136141554002 R 89 11136141554100 R 4639 11136141554200 R 3017 11136141554300 R 6367 11136141554400 R 688 11136141554503 R 1030 11136141554600 R 146 11136141554601 R 124 11136141554800 R 270 11136141554802 R 972 11136141555001 R 126 11136141555003 R 101 11136141555100 R 1670 11136141555200 R 836 11136141555204 R 703 11136141555300 R 580 11136141555301 R 2597 11136141555400 R 2149 11136141555502 R 304 11136141555600 R 2344 11136141555603 R 1146 11136141555900 R 2504 11136141555901 R 1189 11136141555903 R 1699 11136141555904 R 706 11136141555905 R 1956 11136141556101 R 2953 11136141556300 R 238 11136141556500 R 659 11136141556502 R 4655 11136141556505 R 638 11136141556600 R 2953 11136141556900 R 347 11136141557205 R 89 11136141557500 R 773 11136141557501 R 1219 11136141557600 R 1639 11136141558100 R 5225 11136141558101 R 578 11136141558102 R 456 11136141558200 R 5978 11136141558201 R 644 11136141558203 R 406 11136141558400 R 688 11136141558409 R 1700 11136141558410 R 4615 11136141558411 R 1667 11136141558600 R 514 11136141558602 R 1381 11136141558700 R 886 11136141558701 R 2184 11136141558702 R 2248 11136141558703 R 493 11136141558704 R 124 11136141558800 R 616 11136141559101 R 392 11136141559300 R 775 11136141559302 R 213 11136141559306 R 827 11136141559402 R 1443 11136141559501 R 1021 11136141559700 R 992 11136141559702 R 479 11136141559703 R 899 11136141559704 R 180 11136141559705 R 435 11136141559708 R 421 11136141559710 R 682 11136141559801 R 558 11136141559901 R 558 11136141560000 R 644 11136141560001 R 898 11136141560002 R 116 11136141560003 R 709 11136141560005 R 493 11136141560006 R 930 11136141560100 R 378 11136141560200 R 1268 11136141560301 R 421 11136141560401 R 311 11136141560405 R 566 11136141560406 R 450 11136141560607 R 537 11136141560608 R 91 11136141560616 R 595 11136141560801 R 871 11136141560802 R 595 11136141561000 R 499 11136141561001 R 392 11136141561100 R 1137 11136141561200 R 601 11136141561203 R 247 11136141561204 R 406 11136141561502 R 877 11136141561504 R 1446 11136141561507 R 435 11136141561600 R 450 11136141561601 R 441 11136141561603 R 1828 11136141561606 R 450 11136141562000 R 296 11136141562003 R 421 11136141562100 R 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136141562500 R 2696 11136141562501 R 456 11136141562700 R 1734 11136141562702 R 441 11136141562703 R 339 11136141562804 R 1315 11136141563200 R 523 11136141563201 R 624 11136141563203 R 90 11136141563501 R 1446 11136141563600 R 548 11136141563604 R 2504 11136141563605 R 1988 11136141563606 R 551 11136141563700 R 485 11136141563702 R 774 11136141563800 R 125 11136141564001 R 673 11136141564100 R 388 11136141564101 R 994 11136141564204 R 91 11136141564400 R 90 11136141564701 R 819 11136141564702 R 572 11136141564703 R 2412 11136141564904 R 682 11136141565100 R 296 11136141565101 R 2537 11136141565103 R 378 11136141565104 R 2244 11136141565301 R 210 11136141565601 R 464 11136141565701 R 1240 11136141566100 R 1871 11136141566101 R 1895 11136141566200 R 944 11136141566301 R 3145 11136141566500 R 528 11136141566501 R 427 11136141566601 R 1542 11136141566605 R 1958 11136141566607 R 871 11136141566610 R 986 11136141566801 R 1643 11136141566805 R 914 11136141566900 R 2743 11136141567100 R 4177 11136141567200 R 2023 11136141567201 R 1181 11136141567202 R 682 11136141567204 R 769 11136141567402 R 789 11136141567900 R 2192 11136141568500 R 1702 11136141568600 R 745 11136141569100 R 1542 11136141569102 R 89 11136141569200 R 5290 11136141569301 R 804 11136141569400 R 421 11136141569401 R 673 11136141569900 U 978 11136141570000 R 4098 11136141570100 R 1181 11136141570101 R 2216 11136141570500 R 2096 11136141570602 R 1796 11136141570900 R 420 11136141571000 R 4106 11136141571002 R 2729 11136141571003 R 4739 11136141571006 R 4023 11136141571101 R 89 11136141571300 R 2151 11136141571302 R 644 11136141571304 R 1463 11136141571700 R 1427 11136141571703 R 1196 11136141571900 R 4465 11136141571901 R 2985 11136141572200 R 4783 11136141572602 R 2151 11136141572908 R 369 11136141573101 R 90 11136141573200 R 2921 11136141573201 R 2276 11136141573202 R 383 11136141573203 R 2472 11136141573204 R 276 11136141573300 R 267 * 11136211098100 U 392 * 11136211098300 U 125 * 11136211098500 U 1958 * 11136211098700 U 4455 * 11136211098701 U 1122 * 11136211099300 U 4066 * 11136211099301 U 6332 * 11136211099700 U 1831 * 11136211099701 U 2055 * 11136211100001 U 4655 * 11136211100300 U 2023 * 11136211100404 U 9527 * 11136211100800 U 4615 * 11136211100900 U 9730 * 11136211100901 U 10205 * 11136211101000 U 1679 * 11136211101600 U 1958 * 11136211101601 U 124 * 11136211101700 U 1210 * 11136211101702 U 252 * 11136211102201 U 2408 * 11136211102500 U 2513 * 11136211102501 U 3209 * 11136211102600 U 4862 * 11136211103000 R 1016 * 11136211103100 U 334 * 11136211103300 U 4146 * 11136211103400 U 4664 * 11136211103500 U 1471 * 11136211103501 U 282 * 11136211103602 U 124 * 11136211103603 U 1263 * 11136211103700 U 871 * 11136211103900 U 1038 * 11136211104000 U 1551 * 11136211104001 R 1478 * 11136211105700 U 833 * 11136211105701 U 644 * 11136211105702 U 2661 * 11136211106000 U 586 * 11136211107600 U 5130 * 11136211107700 U 1582 * 11136211107800 U 1582 * 11136211108400 U 2493 * 11136211108700 U 1576 * 11136211109300 U 572 * 11136211109301 U 1355 * 11136211109302 U 90 * 11136211109303 U 144 * 11136211110000 U 4854 * 11136211110400 U 8326 * 11136211110401 U 5252 * 11136211111000 U 769 * 11136211111402 U 89 * 11136211111601 U 6965 * 11136211111701 U 653 * 11136211112202 R 1408 * 11136211112400 U 886 * 11136211112401 U 2600 * 11136211112402 U 1219 * 11136211112403 U 833 * 11136211113200 U 3250 * 11136211113201 U 668 * 11136211113601 U 166 * 11136211113602 U 8086 * 11136211113603 U 1573 * 11136211113700 U 4735 * 11136211114000 U 2281 * 11136211114001 U 124 * 11136211114700 U 11030 * 11136211114701 U 1764 * 11136211114702 U 957 * 11136211114902 U 4063 * 11136211115000 U 2481 * 11136211115001 R 6048 * 11136211115002 U 90 * 11136211115201 U 891 * 11136211115203 U 1699 * 11136211115301 U 3671 * 11136211115504 U 1402 * 11136211115505 U 4620 * 11136211115506 U 1102 * 11136211116003 U 754 * 11136211116004 U 203 * 11136211116300 U 1863 * 11136211116301 U 1102 * 11136211116600 U 13085 * 11136211116900 U 1523 * 11136211117000 U 1712 * 11136211117500 U 1147 * 11136211117800 U 717 * 11136211117801 R 624 * 11136211117902 U 862 * 11136211117903 U 548 * 11136211118200 U 2642 * 11136211119500 U 580 * 11136211120500 U 2087 * 11136211120501 U 862 * 11136211120601 U 1863 * 11136211120700 U 1423 * 11136211120800 U 2192 * 11136211121000 U 717 * 11136211121101 U 126 * 11136211121103 U 566 * 11136211121600 U 1234 * 11136211121601 U 1224 * 11136211121900 U 1210 * 11136211121901 U 732 * 11136211122502 U 2311 * 11136211122504 U 124 * 11136211122506 U 1643 * 11136211122507 U 2982 * 11136211123101 U 1093 * 11136211123102 U 131 * 11136211123201 U 319 * 11136211123400 U 2469 * 11136211123500 U 841 * 11136211123702 U 1831 * 11136211124002 U 1021 * 11136211124200 U 775 * 11136211124202 U 551 * 11136211124600 U 682 * 11136211124601 U 1263 * 11136211124800 U 1281 * 11136211125200 U 1167 * 11136211125201 U 1952 * 11136211125202 U 682 * 11136211125301 U 901 * 11136211125502 U 3014 * 11136211126500 U 4425 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136211126800 U 9416 * 11136211127000 U 731 * 11136211127001 U 630 * 11136211127002 U 523 * 11136211127501 U 2985 * 11136211128400 U 1196 * 11136211128701 U 354 * 11136211128902 U 673 * 11136211129701 U 798 * 11136211130000 U 1427 * 11136211130200 U 1167 * 11136211130300 U 1478 * 11136211130700 U 1103 * 11136211130704 U 856 * 11136211130706 U 871 * 11136211131201 U 264 * 11136211132200 U 2648 * 11136211132300 U 4544 * 11136211132301 U 4695 * 11136211132500 U 934 * 11136211132600 U 775 * 11136211132701 U 2311 * 11136211132800 U 427 * 11136211132801 U 856 * 11136211132900 U 1300 * 11136211133400 U 420 * 11136211133401 U 1702 * 11136211133700 U 1239 * 11136211133702 R 2729 * 11136211133801 U 2344 * 11136211133900 U 1542 * 11136211134000 U 1800 * 11136211134001 U 1748 * 11136211134103 U 1643 * 11136211134301 U 252 * 11136211134402 U 1189 * 11136211134406 U 507 * 11136211135200 U 3122 * 11136211135201 U 644 * 11136211135300 U 2254 * 11136211135600 U 767 * 11136211135700 U 1353 * 11136211135800 U 6090 * 11136211135801 U 2853 * 11136211135802 U 834 * 11136211135900 U 1430 * 11136211136000 U 98 * 11136211136100 U 175 * 11136211136300 U 964 * 11136211136400 U 558 * 11136211136402 U 1690 * 11136211136600 U 1169 * 11136211136601 U 1402 * 11136211137100 U 388 * 11136211137200 U 1809 * 11136211137301 R 2790 * 11136211137601 U 2664 * 11136211138000 U 2010 * 11136211138100 U 2272 * 11136211138202 U 1402 * 11136211138400 U 1282 * 11136211138900 U 3139 * 11136211139500 U 2186 * 11136211139600 U 276 * 11136211139900 U 2242 * 11136211140100 U 2798 * 11136211140405 U 3826 * 11136211140406 U 3044 * 11136211141100 U 7149 * 11136211141700 U 3339 * 11136211141800 U 3496 * 11136211142100 U 5863 * 11136211142301 U 3390 * 11136211142600 U 372 * 11136211142603 U 1927 * 11136211143100 U 1036 * 11136211143101 U 1378 * 11136211144200 U 4455 * 11136211144700 U 2055 * 11136211144703 U 5018 * 11136211145500 U 1927 * 11136211145504 U 311 * 11136211146103 U 841 * 11136211146400 U 644 * 11136211147000 U 516 * 11136211147001 U 2394 * 11136211149000 U 1031 * 11136211149001 U 688 * 11136211149002 U 1196 * 11136211149300 U 252 * 11136211149302 U 601 * 11136211149303 U 304 * 11136211150501 U 2190 * 11136211150602 U 2741 * 11136211150700 U 581 * 11136211151002 U 2311 * 11136211151008 U 769 * 11136211151100 U 1036 * 11136211151102 U 2115 * 11136211151200 U 1079 * 11136211151201 U 856 * 11136211151400 U 775 * 11136211151500 U 1001 * 11136211151600 U 1351 * 11136211151601 U 5169 * 11136211152500 U 2160 * 11136211152501 U 769 * 11136211152600 U 485 * 11136211153000 U 1886 * 11136211153800 U 876 * 11136211155000 U 2953 * 11136211155001 U 769 * 11136211155601 U 2664 * 11136211155900 U 131 * 11136211156600 U 224 * 11136211156902 U 1734 * 11136211157104 U 2184 * 11136211157106 U 775 * 11136211157115 U 131 * 11136211157117 U 334 * 11136211157119 U 653 * 11136211157500 U 427 * 11136211157501 R 470 * 11136211158601 U 464 * 11136211158606 U 4455 * 11136211159202 U 91 * 11136211160700 U 4098 * 11136211160901 U 929 * 11136211161301 U 125 * 11136211161800 U 1029 * 11136211161801 U 7487 * 11136211161900 U 10883 * 11136211162101 U 731 * 11136211162200 U 1510 * 11136211162300 U 166 * 11136211162302 U 1927 * 11136211162505 U 2597 * 11136211162700 U 124 * 11136211162701 R 2537 * 11136211163301 U 6885 * 11136211163401 R 2953 * 11136211163403 U 3800 * 11136211163404 U 89 * 11136211163701 U 124 * 11136211164000 U 3635 * 11136211164002 U 1607 * 11136211164100 U 703 * 11136211164102 U 5337 * 11136211164104 U 339 * 11136211164105 U 674 * 11136211164200 U 644 * 11136211164203 U 89 * 11136211164204 U 189 * 11136211164400 U 1784 * 11136211164402 U 1240 * 11136211164506 U 616 * 11136211164508 R 194 * 11136211164509 R 311 * 11136211164519 U 247 * 11136211164522 U 659 * 11136211164523 U 798 * 11136211164526 U 992 * 11136211164529 U 480 * 11136211164531 U 175 * 11136211164539 U 581 * 11136211164549 U 2283 * 11136211164600 U 4973 * 11136211164602 U 2107 * 11136211164700 U 906 * 11136211164800 U 282 * 11136211165101 U 1226 * 11136211165500 U 703 * 11136211165502 U 1933 * 11136211165503 U 769 * 11136211165700 R 601 * 11136211165701 U 1402 * 11136211166000 U 586 * 11136211166002 U 2985 * 11136211166100 U 296 * 11136211166101 U 325 * 11136211166102 U 1478 * 11136211166500 U 891 * 11136211166501 U 12707 * 11136211166502 U 1251 * 11136211166600 U 1268 * 11136211166701 U 2953 * 11136211167200 U 1958 * 11136211167202 U 769 * 11136211167503 U 624 * 11136211167600 U 1309 * 11136211167700 U 1093 * 11136211167701 U 804 * 11136211167703 U 4058 * 11136211168100 U 514 * 11136211168200 U 1221 * 11136211168201 U 1413 * 11136211170201 U 668 * 11136211170300 U 1670 * 11136211171300 U 741 * 11136211171302 U 2023 * 11136211171304 R 290 * 11136211171401 U 1639 * 11136211171403 U 3345 * 11136211171404 U 101 * 11136211171802 U 2023 * 11136211171805 U 91 * 11136211172205 U 2537 * 11136211172401 U 334 * 11136211172600 U 558 * 11136211173000 R 413 * 11136211173202 U 885 * 11136211173400 U 793 * 11136211174600 U 2953 * 11136211174601 U 659 * 11136211174602 U 769 * 11136211174900 U 920 * 11136211175300 U 194 * 11136211175802 U 537 * 11136211175901 U 485 * 11136211175903 U 1749 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136211176800 U 124 * 11136211177101 U 3070 * 11136211177102 U 378 * 11136211177103 U 334 * 11136211177202 U 813 * 11136211177400 U 383 * 11136211177500 U 1836 * 11136211177602 U 572 * 11136211179000 U 1863 * 11136211179001 U 324 * 11136211179003 U 616 * 11136211179004 U 2504 * 11136211179200 U 383 * 11136211179700 U 369 * 11136211179900 U 580 * 11136211179901 U 1320 * 11136211180000 U 383 * 11136211180001 U 4854 * 11136211180002 U 2878 * 11136211180003 U 891 * 11136211180100 U 3114 * 11136211180101 U 1007 * 11136211180200 U 210 * 11136211180401 U 616 * 11136211180500 U 688 * 11136211180803 U 746 * 11136211180810 U 1927 * 11136211180811 U 1350 * 11136211180813 U 354 * 11136211180814 U 210 * 11136211180815 U 523 * 11136211180818 U 703 * 11136211180827 U 397 * 11136211180833 U 93 * 11136211180836 U 1863 * 11136211180838 U 813 * 11136211180841 U 1090 * 11136211180842 U 827 * 11136211180901 U 528 * 11136211180910 U 203 * 11136211180912 U 334 * 11136211181000 U 1895 * 11136211181001 U 609 * 11136211181100 U 833 * 11136211181101 U 1036 * 11136211181300 U 775 * 11136211181400 U 3027 * 11136211181401 U 448 * 11136211181500 U 644 * 11136211181700 U 2055 * 11136211181702 U 630 * 11136211181800 U 2729 * 11136211181801 U 696 * 11136211182000 U 3421 * 11136211182201 U 1036 * 11136211182401 U 2504 * 11136211182402 U 296 * 11136211182407 U 1863 * 11136211182500 U 644 * 11136211182501 U 2696 * 11136211182503 R 784 * 11136211182602 U 1860 * 11136211182801 U 319 * 11136211182802 U 2184 * 11136211182803 R 290 * 11136211183006 U 2440 * 11136211183008 U 876 * 11136211183009 U 906 * 11136211183021 U 427 * 11136211183103 U 1224 * 11136211183104 U 2796 * 11136211183105 U 456 * 11136211183106 U 688 * 11136211183108 U 1478 * 11136211183109 U 2691 * 11136211183112 U 5691 * 11136211183115 U 267 * 11136211183120 U 6925 * 11136211183121 U 210 * 11136211183128 U 413 * 11136211183129 U 798 * 11136211183139 U 1446 * 11136211183140 U 125 * 11136211183142 U 560 * 11136211183143 U 601 * 11136211183145 U 1349 * 11136211183147 U 572 * 11136211183149 U 1123 * 11136211183150 U 1167 * 11136211183151 U 675 * 11136211183156 U 1590 * 11136211183165 U 2376 * 11136211183166 U 464 * 11136211183174 U 769 * 11136211183177 U 1645 * 11136211183191 U 653 * 11136211183194 U 276 * 11136211183195 U 1555 * 11136211183203 U 247 * 11136211183300 U 1510 * 11136211183301 U 437 * 11136211183401 U 688 * 11136211183402 U 127 * 11136211183403 U 500 * 11136211183407 U 1186 * 11136211183503 U 1381 * 11136211183600 U 2568 * 11136211183800 U 688 * 11136211183801 U 131 * 11136211183802 U 710 * 11136211183810 U 609 * 11136211184100 U 5013 * 11136211184101 U 4296 * 11136211184201 U 2311 * 11136211184401 U 217 * 11136211184500 U 354 * 11136211185000 U 978 * 11136211185100 U 282 * 11136211185101 U 15237 * 11136211185300 U 2537 * 11136211185700 U 731 * 11136211185900 U 210 * 11136211186000 U 224 * 11136211186003 U 421 * 11136211186401 U 6393 * 11136211186902 U 247 * 11136211187403 U 673 * 11136211187600 U 101 * 11136211188100 U 4336 * 11136211188101 U 885 * 11136211188500 U 3159 * 11136211189000 U 862 * 11136211191802 U 3206 * 11136220694901 R 1454 * 11136220696001 R 334 * 11136220696004 R 427 * 11136220696036 R 2311 * 11136220696209 R 965 * 11136220696215 R 4058 * 11136220696700 R 1224 * 11136220696704 R 4023 * 11136220699299 R 2344 * 11136220701301 R 499 * 11136220701303 R 581 * 11136220702107 R 92 * 11136220702300 R 164 * 11136220702301 R 1835 * 11136220702700 R 3940 * 11136220704500 R 356 * 11136220704501 R 2097 * 11136220704900 R 2982 * 11136220704901 R 801 * 11136220705401 R 2718 * 11136220705902 R 1090 * 11136220706400 R 1221 * 11136220706500 R 731 * 11136220706700 R 238 * 11136220707100 R 649 * 11136220707107 R 1536 * 11136220707200 R 1002 * 11136220707900 R 572 * 11136220707901 R 2248 * 11136220708101 R 1766 * 11136220708103 R 1355 * 11136220708109 R 364 * 11136220709025 R 217 * 11136220710100 R 397 * 11136220710500 R 2248 * 11136220711700 R 3451 * 11136220712001 R 3082 * 11136220712100 R 2023 * 11136220712500 R 2278 * 11136220712808 R 232 * 11136220713603 R 703 * 11136220713610 R 3800 * 11136220714008 R 1254 * 11136220714200 R 9719 * 11136220716311 R 175 * 11136220716400 R 34114 * 11136220716701 R 125 * 11136220717808 R 409 * 11136220718401 R 1702 * 11136220718501 R 4295 * 11136220719302 R 1639 * 11136220719319 R 378 * 11136220719342 R 421 * 11136220720502 R 93 * 11136220721401 R 354 * 11136220722700 R 1958 * 11136220723008 R 775 * 11136220723300E R 5945 * 11136220723400 R 470 * 11136220723401 R 12681 * 11136220724100 R 348 * 11136220724300 R 203 * 11136220725400 R 609 * 11136220725402 R 1205 * 11136220725700 R 397 * 11136220725802 R 159 * 11136220726300 R 296 * 11136220726301 R 470 * 11136220726303 R 578 * 11136220726900 R 572 * 11136220726902 R 406 * 11136220727101 R 1510 * 11136220727200 R 499 * 11136220727201 R 558 * 11136220728001 R 276 * 11136220728100 R 116 * 11136220728102 R 862 * 11136220732700 R 296 * 11136220732805 R 2167 * 11136220732813 R 943 * 11136220733300 R 1355 * 11136220733500 R 1958 * 11136220733503 R 93 * 11136220734299 R 92 * 11136220734903 R 413 * 11136220734905 R 158 * 11136220734906 R 201 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136220734910 R 609 * 11136220735001 R 4845 * 11136220735005 R 2027 * 11136220735400 R 5259 * 11136220735500 R 2504 * 11136220735800 R 2578 * 11136220735806 R 2302 * 11136220736000 R 4079 * 11136220736001 R 4529 * 11136220736201 R 1093 * 11136220736205 R 586 * 11136220736400 R 290 * 11136220736600 R 1905 * 11136220736601 R 175 * 11136220736701 R 2151 * 11136220736706 R 261 * 11136220736707 R 1413 * 11136220736802 R 775 * 11136220736804 R 2216 * 11136220737103 R 1583 * 11136220737104 R 1074 * 11136220737109 R 681 * 11136220737115 R 1923 * 11136220737116 R 319 * 11136220737201 R 203 * 11136220737501 R 2472 * 11136220737801 R 217 * 11136220738105 R 498 * 11136220738108 R 397 * 11136220738110 R 251 * 11136220738200 R 572 * 11136220738301 R 91 * 11136220738400 R 731 * 11136220738501 R 124 * 11136220738502 R 653 * 11136220738503 R 175 * 11136220738602 R 1667 * 11136220738801 R 282 * 11136220738803 R 1312 * 11136220738804 R 972 * 11136220738901 R 616 * 11136220739000 R 761 * 11136220739001 R 566 * 11136220739002 R 1381 * 11136220739003 R 348 * 11136220739300 R 194 * 11136220739304 R 775 * 11136220739306 R 516 * 11136220739310 R 116 * 11136220739500 R 124 * 11136220739502 R 464 * 11136220739700 R 311 * 11136220740002 R 238 * 11136220740005 R 319 * 11136220740101 R 1510 * 11136220740105 R 1088 * 11136220740109 R 769 * 11136220740200 R 319 * 11136220740205 R 383 * 11136220740206 R 869 * 11136220740210 R 769 * 11136220741200 R 4265 * 11136220741202 R 427 * 11136220741204 R 362 * 11136220741206 R 378 * 11136220741207 R 464 * 11136220741300 R 2087 * 11136220741302 R 325 * 11136220741500 R 470 * 11136220741502 R 1796 * 11136220741803 R 2991 * 11136220742204 R 282 * 11136220742211 R 406 * 11136220742703 R 90 * 11136220742801 R 470 * 11136220742802 R 203 * 11136220742803 R 413 * 11136220742900 R 2888 * 11136220742902 R 558 * 11136220742905 R 1463 * 11136220742911 R 1260 * 11136220743004 R 644 * 11136220743011 R 558 * 11136220743013 R 558 * 11136220743024 R 3075 * 11136220743200 R 238 * 11136220743701 R 659 * 11136220743803 R 920 * 11136220743806 R 1463 * 11136220744000 R 2167 * 11136220744200 R 3109 * 11136220744300 R 2055 * 11136220744401 R 524 * 11136220744407 R 145 * 11136220744700 R 397 * 11136220744701 R 943 * 11136220744704 R 876 * 11136220745000 R 1303 * 11136220745202 R 499 * 11136220745203 R 1378 * 11136220745300 R 1510 * 11136220745301 R 745 * 11136220745500 R 911 * 11136220745800 R 821 * 11136220745801 R 2632 * 11136220746103 R 572 * 11136220746107 R 258 * 11136220746112 R 1251 * 11136220746113 R 3942 * 11136220746114 R 334 * 11136220746117 R 413 * 11136220746122 R 348 * 11136220746302 R 1446 * 11136220746500 R 272 * 11136220746501 R 1290 * 11136220746507 R 302 * 11136220746807 R 441 * 11136220747000 R 2279 * 11136220747300 R 1318 * 11136220747400 R 949 * 11136220747800 R 717 * 11136220747802 R 413 * 11136220747804 R 175 * 11136220747813 R 450 * 11136220747904 R 2151 * 11136220748003 R 1607 * 11136220748006 R 703 * 11136220748204 R 514 * 11136220748210 R 319 * 11136220748215 R 383 * 11136220748282 R 507 * 11136220748288 R 1251 * 11136220748292 R 421 * 11136220748304 R 159 * 11136220748403 R 619 * 11136220748408 R 4490 * 11136220748415 R 3088 * 11136220748602 R 1350 * 11136220748803 R 2213 * 11136220749204 R 1196 * 11136220749208 R 354 * 11136220749211 R 334 * 11136220749303 R 2023 * 11136220749304 R 717 * 11136220749311 R 290 * 11136220749700 R 836 * 11136220749705 R 804 * 11136220749802 R 413 * 11136220750215 R 1905 * 11136220751000 R 1800 * 11136220751104 R 1560 * 11136220751105 R 1528 * 11136220751134 R 319 * 11136220751135 R 1062 * 11136220751136 R 761 * 11136220751144 R 601 * 11136220751151 R 1367 * 11136220751311 R 1254 * 11136220751502 R 175 * 11136220751602 R 2213 * 11136220751700 R 2184 * 11136220751901 R 1702 * 11136220752001 R 566 * 11136220752203 R 397 * 11136220752206 R 348 * 11136220752211 R 1304 * 11136220752233 R 276 * 11136220752300 R 528 * 11136220752500 R 145 * 11136220752506 R 3269 * 11136220752705 R 545 * 11136220752800 R 1542 * 11136220753600 R 2248 * 11136220753724 R 638 * 11136220753900 R 151 * 11136220754200 R 356 * 11136220754204 R 581 * 11136220754206 R 1001 * 11136220754210 R 392 * 11136220754212 R 769 * 11136220754800 R 1136 * 11136220754801 R 450 * 11136220755000 R 5585 * 11136220755302 R 194 * 11136220755611 R 2087 * 11136220755612 R 11236 * 11136220756102 R 609 * 11136220756802 R 542 * 11136220756805 R 334 * 11136220757199 R 2778 * 11136220757605 R 2888 * 11136220757610 R 420 * 11136220757626 R 1870 * 11136220757631 R 2181 * 11136220757634 R 93 * 11136220757639 R 2761 * 11136220757642 R 871 * 11136220757645 R 5321 * 11136220757646 R 92 * 11136220757654 R 1871 * 11136220757656 R 566 * 11136220758402 R 3458 * 11136220758404 R 378 * 11136220758800 R 9941 * 11136220758900 R 296 * 11136220758904 R 551 * 11136220759000 R 166 * 11136220759401 R 1154 * 11136220759504 R 5226 * 11136220759600 R 1258 * 11136220759814 R 5221 * 11136220759839 R 624 * 11136220759846 R 1446 * 11136220759910 R 1251 * 11136220759913 R 537 * 11136220759923 R 276 * 11136220759924 R 499 * 11136220759926 R 479 * 11136220759927 R 542 * 11136220759928 R 319 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136220759929 R 709 * 11136220759930 R 198 * 11136220759933 R 3114 * 11136220759945 R 1777 * 11136220759946 R 1840 * 11136220759949 R 915 * 11136220759963 R 10908 * 11136220759967 R 306 * 11136220759972 R 3836 * 11136220759975 R 124 * 11136220759978 R 1350 * 11136220759996 R 1196 * 11136220759997 R 1350 * 11136220760001 R 2619 * 11136220760002 R 5410 * 11136220760007 R 450 * 11136220760016 R 876 * 11136220760021 R 638 * 11136220760022 R 339 * 11136220760027 R 4766 * 11136220760033 R 92 * 11136220760041 R 2244 * 11136220760042 R 823 * 11136220760046 R 929 * 11136220760101 R 609 * 11136220760104 R 899 * 11136220760601 R 2341 * 11136230025712 R 2373 * 11136230820500 R 1542 * 11136230820901 R 8951 * 11136230821702 R 696 * 11136230821906 R 586 * 11136230822300 U 448 * 11136230823502 R 754 * 11136230824200 R 528 * 11136230824900 R 1254 * 11136230824905 R 1378 * 11136230825106 R 1050 * 11136230825207 R 558 * 11136230825400 R 1401 * 11136230825403 R 2151 * 11136230825704 R 997 * 11136230826503 R 1927 * 11136230826702 R 703 * 11136230826900 R 232 * 11136230827104 R 862 * 11136230827106 R 1863 * 11136230827112 R 1286 * 11136230827116 R 1350 * 11136230827120 R 761 * 11136230827136 R 126 * 11136230827139 R 1251 * 11136230827142 R 542 * 11136230827201 R 5531 * 11136230827206 R 934 * 11136230827207 R 949 * 11136230827208 R 1007 * 11136230827217 R 124 * 11136230827220 R 499 * 11136230827221 R 276 * 11136230827225 R 1240 * 11136230827228 R 247 * 11136230827234 R 929 * 11136230827235 R 1277 * 11136230827238 R 190 * 11136230827250 R 479 * 11136230827805 R 3114 * 11136230828000 U 1542 * 11136230828001 R 644 * 11136230828003 R 2921 * 11136230828004 R 1927 * 11136230828010 R 1817 * 11136230828200 R 2147 * 11136230828600 R 136 * 11136230829001 R 224 * 11136230829102 R 833 * 11136230830000 U 717 * 11136230830100 R 7434 * 11136230830603 R 1639 * 11136230830909 R 5411 * 11136230830925 R 11450 * 11136230830968 R 1315 * 11136230830973 R 769 * 11136230831003 R 566 * 11136230831904 R 421 * 11136230832200 R 2825 * 11136230833500 R 479 * 11136230833602 U 1494 * 11136230834509 R 4347 * 11136230835702 R 1863 * 11136230835704 R 992 * 11136230837100 R 1542 * 11136230837501 R 1189 * 11136230837806 R 1125 * 11136230837813 R 1154 * 11136230838109 R 4973 * 11136230838901 R 5171 * 11136230839803 R 2985 * 11136230840200 R 189 * 11136230840602 R 392 * 11136230840805 R 1064 * 11136230841000 R 1991 * 11136230841002 R 136 * 11136230842201 R 706 * 11136230843102 R 1462 * 11136230843400 R 485 * 11136230843700 R 1607 * 11136230843802 R 238 * 11136230844502 R 1027 * 11136230845200 U 4058 * 11136230845201 R 1154 * 11136230845400 R 586 * 11136230845901 R 667 * 11136230846012 R 891 * 11136230846100 R 1254 * 11136230847300 R 2729 * 11136230847401 R 1831 * 11136230847405 R 145 * 11136230847409 R 609 * 11136230847600 R 11435 * 11136230847700 R 804 * 11136230848108 R 2696 * 11136230848113 R 1221 * 11136230848117 R 1446 * 11136230848601 R 499 * 11136230848900 R 10035 * 11136230849100 R 965 * 11136230849300 R 1007 * 11136230850101 R 93 * 11136230850300 R 2149 * 11136230851400 R 551 * 11136230852100 R 1254 * 11136230852200 R 397 * 11136230852300 R 709 * 11136230852400 R 1254 * 11136230852500 R 773 * 11136230853014 R 461 * 11136230853400 R 997 * 11136230853605 R 668 * 11136230853700 R 994 * 11136230854204 R 710 * 11136230854600 R 819 * 11136230854802 R 3241 * 11136230855000 R 2586 * 11136230855300 R 1189 * 11136230855400 R 1799 * 11136230855402 R 1189 * 11136230855505 R 186 * 11136230856800 R 1189 * 11136230857500 R 516 * 11136230857501 R 1324 * 11136230857700 R 1125 * 11136230858401 R 4576 * 11136230858802 R 804 * 11136230859100 R 224 * 11136230859300 R 1626 * 11136230859601 R 479 * 11136230859605 R 784 * 11136230861601 R 1318 * 11136230862100 R 192 * 11136230862300 R 1125 * 11136230862301 R 177 * 11136230862600 R 113 * 11136230862601 R 124 * 11136230862602 R 124 * 11136230862800 R 586 * 11136230863100 R 934 * 11136230863601 R 473 * 11136230864200 R 1122 * 11136230864500 R 3082 * 11136230865803 R 413 * 11136230866300 R 804 * 11136230866500 R 1607 * 11136230866600 R 965 * 11136230867100 R 1446 * 11136230867300 R 920 * 11136230867500 R 586 * 11136230867800 R 1137 * 11136230867801 R 354 * 11136230867810 R 116 * 11136230867900 R 876 * 11136230867902 R 1001 * 11136230868104 R 994 * 11136230868208 R 217 * 11136230868600 R 1109 * 11136230869700 R 804 * 11136230869702 R 91 * 11136230869907 R 1186 * 11136230870104 R 682 * 11136230870200 R 383 * 11136230870302 R 1286 * 11136230870400 R 761 * 11136230870705 R 3096 * 11136230870706 R 210 * 11136230870708 R 193 * 11136230870710 R 1349 * 11136230870800 R 2248 * 11136230870806 R 1221 * 11136230870818 R 673 * 11136230870831 R 290 * 11136230870832 R 1251 * 11136230870838 R 4416 * 11136230870845 R 891 * 11136230870856 R 435 * 11136230870859 R 175 * 11136230870865 R 93 * 11136230870870 R 558 * 11136230870873 R 90 * 11136230870890 R 1251 * 11136230870893 R 421 * 11136230871000 R 427 * 11136230871005 R 378 * 11136230871025 R 994 * 11136230871201 R 1863 * 11136230871500 R 528 * 11136230871601 R 232 * 11136230871804 R 1027 * 11136230871900 R 1318 * 11136230872304 R 1958 * 11136230873001 R 441 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136230873300 R 1062 * 11136230873505 R 290 * 11136230873601 R 4058 * 11136230874102 R 378 * 11136230874200 R 654 * 11136230874507 R 2344 * 11136230874805 R 217 * 11136230874900 R 3168 * 11136230874901 R 413 * 11136230875000 R 514 * 11136230875001 R 1461 * 11136230875003 R 1877 * 11136230875100 R 601 * 11136230875500 R 773 * 11136230875505 R 435 * 11136230875801 R 3017 * 11136230876500 R 1443 * 11136230876504 R 638 * 11136230876505 R 26996 * 11136230876600 R 1350 * 11136230876606 R 195 * 11136230876610 R 551 * 11136230876903 R 4536 * 11136230876914 R 784 * 11136230876919 R 311 * 11136230877711 R 1180 * 11136230877803 R 12879 * 11136230878320 R 282 * 11136230878323 R 261 * 11136230878600 R 4655 * 11136230878900 R 343 * 11136230878901 R 14052 * 11136230878907 R 834 * 11136230879215 R 1607 * 11136230879225 R 819 * 11136230879233 R 2856 * 11136241355511 R 1731 * 11136241355925 R 189 * 11136241355926 R 19013 * 11136241355928 R 378 * 11136241355953 R 581 * 11136241355956 R 800 * 11136241355975 R 1026 * 11136241355980 R 740 * 11136241355998 R 2437 * 11136241366600 R 789 * 11136241367000 R 1468 * 11136241367001 R 869 * 11136241368501 R 2632 * 11136241368504 R 175 * 11136241368506 R 5775 * 11136241369201 R 1988 * 11136241370300 R 124 * 11136241370600 R 1478 * 11136241370601 R 6367 * 11136241371300 E R 13617 * 11136241371900 R 775 * 11136241372501 R 5570 * 11136241372507 R 1251 * 11136241372702 R 3145 * 11136241372901 R 427 * 11136241373102 R 2248 * 11136241373104 R 1093 * 11136241374602 R 1831 * 11136241374702 R 542 * 11136241375001 R 2888 * 11136241375200 R 4455 * 11136241375302 R 1643 * 11136241375700 R 875 * 11136241376000 R 1574 * 11136241377000 R 2344 * 11136241377100 R 1639 * 11136241377204 R 203 * 11136241377260 R 807 * 11136241378101 R 334 * 11136241378200 R 1702 * 11136241378300 R 1446 * 11136241378400 R 2248 * 11136241378605 R 609 * 11136241378801 R 551 * 11136241379106 R 1892 * 11136241381104 R 2921 * 11136241381111 R 2726 * 11136241381602 R 1446 * 11136241382800 R 1478 * 11136241383704 R 581 * 11136241383901 R 1224 * 11136241383904 R 537 * 11136241383905 R 406 * 11136241384410 R 89 * 11136241384504 R 334 * 11136241384600 R 238 * 11136241384601 R 4376 * 11136241384800 R 1696 * 11136241384902 R 1635 * 11136241385000 R 639 * 11136241385004 R 2408 * 11136241385008 R 566 * 11136241385014 R 2821 * 11136241385202 R 186 * 11136241385204 R 638 * 11136241385501 R 10273 * 11136241386101 R 2821 * 11136241386200 R 528 * 11136241386300 R 3213 * 11136241386302 R 2014 * 11136241387401 R 558 * 11136241387501 R 131 * 11136241388003 R 688 * 11136241388005 R 992 * 11136241388306 R 507 * 11136241388903 R 2151 * 11136241388960 R 101 * 11136241389108 R 1734 * 11136241389600 R 2709 * 11136241389802 R 1478 * 11136241389805 R 703 * 11136241390307 R 3082 * 11136241390809 R 2276 * 11136241391001 R 1350 * 11136241391103 R 997 * 11136241391105 R 1999 * 11136241391200 R 745 * 11136241391203 R 528 * 11136241391206 R 962 * 11136241391211 R 827 * 11136241391300 R 731 * 11136241391303 R 523 * 11136241391401 R 1831 * 11136241392005 R 1457 * 11136241392013 R 1639 * 11136241392018 R 1079 * 11136241392020 R 798 * 11136241392026 R 1864 * 11136241392300 R 1381 * 11136241392402 R 997 * 11136241392900 R 2311 * 11136241393001 R 2729 * 11136241393007 R 1877 * 11136241393010 R 3079 * 11136241393700 R 862 * 11136241394305 R 2790 * 11136241394501 R 4615 * 11136241394504 R 4576 * 11136241396300 R 1210 * 11136241396606 R 2279 * 11136241396705 R 267 * 11136241396804 R 2062 * 11136241396816 R 471 * 11136241396908 R 3367 * 11136241397000 R 1766 * 11136241397001 R 1607 * 11136241397100 R 485 * 11136241397102 R 397 * 11136241397612 R 4460 * 11136241398001 R 1446 * 11136241398010 R 3047 * 11136241398012 R 1655 * 11136241398102 R 1286 * 11136241398700 R 4098 * 11136241398702 R 8000 * 11136241399601 R 89 * 11136241400702 R 10457 * 11136241401001 R 5730 * 11136241401200 R 3643 * 11136241401300 R 2309 * 11136241401500 R 838 * 11136241403200 R 1958 * 11136241403803 R 997 * 11136241403902 R 5213 * 11136241403904 R 89 * 11136241404100 R 841 * 11136241404901 R 630 * 11136241405000 R 659 * 11136241405100 R 354 * 11136241405307 R 378 * 11136241405500 R 194 * 11136241405501 R 783 * 11136241405901 R 892 * 11136241405906 R 186 * 11136241406200 R 2087 * 11136241406205 R 4495 * 11136241406601 R 7652 * 11136241406800 R 8105 * 11136241407003 R 5411 * 11136241407400 R 1607 * 11136241407404 R 1283 * 11136241407500 R 1123 * 11136241407502 R 819 * 11136241407504 R 1044 * 11136241407505 R 1730 * 11136241407601 R 485 * 11136241407602 R 1958 * 11136241407603 R 25719 * 11136241407606 R 1863 * 11136241407608 R 1095 * 11136241407902 R 901 * 11136241407913 R 2463 * 11136241407914 R 6596 * 11136241407915 R 6739 * 11136241408001 R 756 * 11136241408007 R 311 * 11136241408011 R 1036 * 11136241408012 R 566 * 11136241408100 R 558 * 11136241408202 R 452 * 11136241408209 R 470 * 11136241408222 R 1157 * 11136241408228 R 1148 * 11136241408300 R 601 * 11136241408304 R 745 * 11136241408306 R 731 * 11136241408307 R 89 * 11136241408312 R 1475 * 11136241408500 R 558 * 11136241408506 R 601 * 11136241408600 R 934 * 11136241408803 R 659 * 11136241408806 R 1149 * 11136241409302 R 2600 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136241409401 R 1891 * 11136241409404 R 1058 * 11136241409600 R 1958 * 11136241409601 R 256 * 11136241410004 R 1270 * 11136241410005 R 2090 * 11136241410013 R 2064 * 11136241410200 R 2547 * 11136241410300 R 499 * 11136241410404 R 131 * 11136241410500 R 124 * 11136241410601 R 443 * 11136241410602 R 999 * 11136241410603 R 1478 * 11136241410605 R 957 * 11136241410701 R 542 * 11136241410900 R 2921 * 11136241410901 R 891 * 11136241410902 R 1569 * 11136241410906 R 564 * 11136241411004 R 499 * 11136241411005 R 862 * 11136241411301 R 3089 * 11136241411600 R 452 * 11136241411601 R 2761 * 11136241411606 R 392 * 11136241411801 R 2055 * 11136241411809 R 965 * 11136241411811 R 4198 * 11136241411815 R 145 * 11136241411900 R 2119 * 11136241411918 R 131 * 11136241412100 R 4933 * 11136241412102 R 741 * 11136241412201 R 1582 * 11136241412206 R 1507 * 11136241412401 R 898 * 11136241412404 R 1259 * 11136241412700 R 673 * 11136241412701 R 819 * 11136241412702 R 761 * 11136241412703 R 580 * 11136241412708 R 1413 * 11136241412710 R 1892 * 11136241412800 R 700 * 11136241412805 R 286 * 11136241412900 R 4716 * 11136241413301 R 1350 * 11136241413302 R 441 * 11136241413303 R 653 * 11136241413305 R 1079 * 11136241413308 R 798 * 11136241413501 R 1286 * 11136241413504 R 834 * 11136241413512 R 203 * 11136241413601 R 2087 * 11136241413800 R 1318 * 11136241413803 R 1895 * 11136241413804 R 848 * 11136241413809 R 5651 * 11136241413811 R 354 * 11136241413818 R 870 * 11136241413826 R 319 * 11136241413827 R 276 * 11136241413829 R 131 * 11136241414000 R 10990 * 11136241414001 R 210 * 11136241414004 R 282 * 11136241414007 R 5139 * 11136241414011 R 2279 * 11136241414013 R 731 * 11136241414016 R 630 * 11136241414017 R 378 * 11136241414018 R 624 * 11136241414101 R 1699 * 11136241414106 R 4569 * 11136241414200 R 2876 * 11136241414300 R 4455 * 11136241414301 R 7937 * 11136241414405 R 5228 * 11136241414407 R 2296 * 11136241414502 R 877 * 11136241414506 R 2825 * 11136241414600 R 6914 * 11136241414603 R 3086 * 11136241414801 R 686 * 11136241414802 R 1393 * 11136241414804 R 1605 * 11136241414806 R 572 * 11136241414807 R 1318 * 11136241414811 R 1507 * 11136241414815 R 3479 * 11136241414816 R 735 * 11136241414904 R 2662 * 11136241414910 R 1436 * 11136241415103 R 2435 * 11136241415106 R 2042 * 11136241415115 R 3317 * 11136241415117 R 1974 * 11136241415200 R 2479 * 11136241415301 R 2181 * 11136241415302 R 125 * 11136241415400 R 1872 * 11136241415501 R 1933 * 11136241415600 R 4440 * 11136241415601 R 4274 * 11136241415602 R 7204 * 11136241415603 R 1039 * 11136241415702 R 1286 * 11136241415703 R 673 * 11136241415707 R 1147 * 11136241415708 R 2440 * 11136241415709 R 2087 * 11136241415710 R 441 * 11136241415711 R 2502 * 11136241415712 R 1122 * 11136241415715 R 1858 * 11136241415720 R 865 * 11136241415724 R 6771 * 11136241415906 R 294 * 11136241416001 R 610 * 11136241416003 R 581 * 11136241416103 R 717 * 11136241416200 R 2664 * 11136241416201 R 1831 * 11136241416204 R 6686 * 11136241416300 R 260 * 11136241416305 R 406 * 11136241416307 R 3793 * 11136241416311 R 914 * 11136241416601 R 3414 * 11136241416700 R 648 * 11136241417201 R 1607 * 11136241417305 R 4821 * 11136241417400 R 1228 * 11136241417408 R 9832 * 11136241417409 R 558 * 11136241417410 R 6208 * 11136241417412 R 789 * 11136241417413 R 3515 * 11136241417414 R 775 * 11136241417415 R 392 * 11136241417420 R 586 * 11136241417600 R 1542 * 11136241417603 R 479 * 11136241417701 R 1831 * 11136241417901 R 435 * 11136241417912 R 1525 * 11136241417913 R 1178 * 11136241418100 R 1643 * 11136241418101 R 2087 * 11136241418108 R 5184 * 11136241418115 R 784 * 11136241418301 R 6526 * 11136241418400 R 4990 * 11136241418402 R 3157 * 11136241418500 R 714 * 11136241418501 R 1881 * 11136241418502 R 1520 * 11136241418603 R 203 * 11136241418606 R 1109 * 11136241418700 R 2408 * 11136241418802 R 2644 * 11136241418901 R 1895 * 11136241419207 R 93 * 11136241419210 R 653 * 11136241419900 R 1958 * 11136241420603 R 876 * 11136241420701 R 630 * 11136241420900 R 2537 * 11136241421200 R 319 * 11136241421401 R 247 * 11136241421500 R 1542 * 11136241421502 R 319 * 11136241421507 R 1729 * 11136241421508 R 101 * 11136241421800 R 261 * 11136241422000 R 745 * 11136241422003 R 1221 * 11136241422006 R 943 * 11136241422008 R 866 * 11136241422203 R 1645 * 11136241422207 R 1684 * 11136241422501 R 653 * 11136241423100 R 124 * 11136241423202 R 124 * 11136241423300 R 1381 * 11136241423400 R 2151 * 11136241423900 R 2664 * 11136241424000 R 2587 * 11136241424006 R 2597 * 11136241424301 R 383 * 11136241424901 R 369 * 11136241425000 R 1864 * 11136241425406 R 304 * 11136241426206 R 1007 * 11136241426209 R 638 * 11136241426601 R 238 * 11136241426614 R 485 * 11136241426617 R 224 * 11136241426900 R 452 * 11136241427101 R 2216 * 11136241427102 R 2761 * 11136241427200 E R 11646 * 11136241427300 R 124 * 11136241427400 R 906 * 11136241427601 R 413 * 11136241427605 R 89 * 11136241427607 R 388 * 11136241427610 R 261 * 11136241427611 R 2341 * 11136241427800 R 1735 * 11136241427807 R 2990 * 11136241428000 R 2825 * 11136241428912 R 131 * 11136241429000 R 14000 * 11136241429001 R 131 * 11136241429100 R 1413 * 11136241429200 R 124 * 11136241429201 R 127 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136241429203 R 737 * 11136241429301 R 238 * 11136241429304 R 116 * 11136241429306 R 507 * 11136241429500 R 1152 * 11136241430100 R 456 * 11136241430301 R 731 * 11136241430800 R 876 * 11136241431002 R 2000 * 11136241431600 R 958 * 11136241432100 R 866 * 11136241432200 R 833 * 11136241432400 R 703 * 11136241432501 R 3082 * 11136241432900 R 3069 * 11136241432901 R 1078 * 11136241432902 R 1081 * 11136241432905 R 1548 * 11136241433002 R 3178 * 11136241433004 R 217 * 11136241433100 R 514 * 11136241433304 R 566 * 11136241433602 R 5691 * 11136241433800 R 1766 * 11136241434704 R 1161 * 11136241434900 R 4058 * 11136241435003 R 3043 * 11136241435004 R 1196 * 11136241435019 R 8699 * 11136241435200 R 745 * 11136241435204 R 740 * 11136241435303 R 1831 * 11136241435307 R 717 * 11136241435308 R 413 * 11136241435310 R 166 * 11136241435311 R 899 * 11136241435500 R 1542 * 11136241456601 R 769 * 11136311652602 R 2600 * 11136311652701 R 5890 * 11136311652702 R 8433 * 11136311652900 R 4042 * 11136311653306 R 1873 * 11136311653316 R 4615 * 11136311653317 R 13930 * 11136311653322 R 11324 * 11136311653335 R 581 * 11136311653400 R 1734 * 11136311653406 R 6624 * 11136311654700 R 1196 * 11136311654710 R 668 * 11136311654800 R 804 * 11136311655201 R 1721 * 11136311655406 R 354 * 11136311655800 R 3209 * 11136311658000 R 918 * 11136311658001 R 1508 * 11136311659502 R 2504 * 11136311661200 R 5173 * 11136311661201 R 124 * 11136311661300 R 1296 * 11136311661600 R 2089 * 11136311662200 R 5929 * 11136311662202 R 871 * 11136311664500 R 1958 * 11136311666204 R 479 * 11136311668500 R 354 * 11136311668700 R 595 * 11136311668800 R 2886 * 11136311668810 R 1796 * 11136311668813 R 1799 * 11136311668815 R 437 * 11136311668817 R 1991 * 11136311668819 R 2119 * 11136311668820 R 1670 * 11136311668827 R 4058 * 11136311668833 R 1958 * 11136311668834 R 166 * 11136311668835 R 2376 * 11136311668839 R 717 * 11136311668851 R 1478 * 11136311668869 R 247 * 11136311669700 R 3209 * 11136311670000 R 1157 * 11136311670001 R 653 * 11136311670303 R 841 * 11136311670305 R 644 * 11136311670306 R 1678 * 11136311670500 R 1692 * 11136311670501 R 586 * 11136311670506 R 1792 * 11136311670509 R 2149 * 11136311670600 R 369 * 11136311670602 R 1196 * 11136311670604 R 586 * 11136311670700 R 717 * 11136311670901 R 745 * 11136311670902 R 668 * 11136311671501 R 1670 * 11136311671802 R 2440 * 11136311672200 R 710 * 11136311672300 R 4768 * 11136311672601 R 2248 * 11136311672701 R 456 * 11136311673100 R 1355 * 11136311673102 R 2664 * 11136311673301 R 2115 * 11136311673407 R 362 * 11136311673502 R 124 * 11136311674003 R 726 * 11136311674200 R 2537 * 11136311674700 R 90 * 11136311674701 U 586 * 11136311675000 R 3082 * 11136311675100 R 2504 * 11136311675400 R 2119 * 11136311675900 R 1510 * 11136311676101 R 1799 * 11136311676302 R 166 * 11136311676603 R 3926 * 11136311676800 R 281 * 11136311676900 R 124 * 11136311677000 R 2568 * 11136311677103 R 145 * 11136311677300 R 378 * 11136311677400 R 616 * 11136311677401 R 276 * 11136311677604 R 754 * 11136311677800 R 354 * 11136311677901 R 2537 * 11136311677904 R 1224 * 11136311678400 R 1836 * 11136311678500 R 2087 * 11136311678601 R 2534 * 11136311679101 R 134 * 11136311679200 R 397 * 11136311679201 R 581 * 11136311680202 R 1001 * 11136311681100 R 2055 * 11136311681307 R 801 * 11136311681801 R 775 * 11136311681900 R 688 * 11136311682100 R 2661 * 11136311682602 R 6248 * 11136311682800 R 862 * 11136311682900 R 125 * 11136311683303 R 319 * 11136311683400 R 2216 * 11136311683601 R 1355 * 11136311684002 R 450 * 11136311684401 R 1676 * 11136311684600 R 673 * 11136311685100 R 93 * 11136311685200 R 2914 * 11136311685500 R 1799 * 11136311685501 R 964 * 11136311685507 R 175 * 11136311685600 R 479 * 11136311685602 R 1635 * 11136311685700 R 2632 * 11136311685900 R 5491 * 11136311686001 R 210 * 11136311686303 R 1029 * 11136311686404 R 1507 * 11136311687400 R 1109 * 11136311687500 R 819 * 11136311687800 R 848 * 11136311687801 R 2216 * 11136311688006 R 413 * 11136311688009 R 392 * 11136311688200 R 1607 * 11136311688402 R 92 * 11136311688500 U 2237 * 11136311688502 R 450 * 11136311688601 R 761 * 11136311688605 R 1991 * 11136311688703 R 1146 * 11136311688705 R 2948 * 11136311688707 R 286 * 11136311688902 R 1021 * 11136311688903 R 2696 * 11136311688907 R 992 * 11136311689000 R 710 * 11136311689505 R 304 * 11136311689511 R 378 * 11136311689512 R 392 * 11136311689806 R 125 * 11136311689903 R 311 * 11136311689904 R 1402 * 11136311689907 R 151 * 11136311690000 R 836 * 11136311690001 R 2052 * 11136311690009 R 956 * 11136311690100 R 2216 * 11136311690204 R 856 * 11136311690305 R 1557 * 11136311690601 R 20798 * 11136311691000 R 731 * 11136311691100 R 1325 * 11136311691101 R 435 * 11136311691300 R 126 * 11136311691301 R 693 * 11136311691302 R 89 * 11136311691900 R 4735 * 11136311692100 R 2568 * 11136311692408 R 6009 * 11136311692412 R 741 * 11136311692413 R 4314 * 11136311692414 R 6367 * 11136311692417 R 1381 * 11136311692426 R 4336 * 11136311692459 R 2055 * 11136311692462 R 339 * 11136311692478 R 2537 * 11136311692800 R 1103 * 11136311693905 R 641 * 11136311693908 R 827 * 11136311694000 R 537 * 11136311694300 R 383 * 11136311694305 R 595 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136311694400 R 397 * 11136311694500 R 383 * 11136311694600 R 1503 * 11136311694800 R 1831 * 11136311695100 R 325 * 11136311696000 R 833 * 11136311696003 R 1411 * 11136311696900 R 925 * 11136311696903 R 469 * 11136311697901 R 798 * 11136311698100 R 485 * 11136311698502 R 638 * 11136311699803 R 145 * 11136311701301 R 1110 * 11136311701304 R 528 * 11136311701400 R 1318 * 11136311702000 R 1958 * 11136311702004 R 841 * 11136311702300 R 688 * 11136311702700 R 441 * 11136311703002 R 5293 * 11136311703600 R 1446 * 11136311704206 R 682 * 11136311705400 R 2376 * 11136311707903 R 485 * 11136311708400 E R 3440 * 11136311709201 R 1036 * 11136311709207 R 175 * 11136311709215 R 624 * 11136311709300 R 4058 * 11136311709800 R 1991 * 11136311710100 R 325 * 11136311710600 R 1991 * 11136311711100 R 2504 * 11136311711400 R 2793 * 11136311711600 R 1607 * 11136311711800 R 2761 * 11136311711900 R 1639 * 11136311712600 R 3145 * 11136311712800 E R 15548 * 11136311712802 R 5644 * 11136311713000 R 406 * 11136311713800 R 963 * 11136311713900 R 934 * 11136311714100 R 456 * 11136311715300 R 819 * 11136311715303 R 4903 * 11136311715401 R 1510 * 11136311715404 R 406 * 11136311715502 R 261 * 11136311715700 R 4761 * 11136311716000 R 90 * 11136311716200 R 542 * 11136311716501 R 514 * 11136311716601 R 957 * 11136311716604 R 653 * 11136311717200 R 1904 * 11136311717300 R 2825 * 11136311718305 R 304 * 11136311720307 R 1860 * 11136311722700 R 2373 * 11136311722802 R 537 * 11136311723304 R 920 * 11136311723505 R 566 * 11136311723507 R 1254 * 11136311723511 R 131 * 11136311723514 R 2073 * 11136311723602 R 754 * 11136311723614 R 1125 * 11136311723615 R 1081 * 11136311723619 R 4296 * 11136311723636 R 456 * 11136311723655 R 450 * 11136311723657 R 282 * 11136311723659 R 189 * 11136311723664 R 862 * 11136311723702 R 595 * 11136311723710 R 1125 * 11136311723712 U 131 * 11136311723713 U 1283 * 11136311723715 R 409 * 11136311723731 R 731 * 11136311723739 R 89 * 11136311723740 R 1036 * 11136311723754 R 296 * 11136311723813 R 534 * 11136311723814 R 1001 * 11136311723815 R 1828 * 11136311723816 R 421 * 11136311723825 R 427 * 11136311723830 R 216 * 11136311723835 R 1775 * 11136311724507 R 304 * 11136311724703 R 131 * 11136311724800 R 2408 * 11136311727400 R 2751 * 11136311728400 R 542 * 11136311729200 R 920 * 11136311730002 R 901 * 11136311730003 R 914 * 11136311732803 R 2151 * 11136311733001 R 688 * 11136311733100 R 1702 * 11136311733200 R 773 * 11136311733203 R 862 * 11136311733300 R 1520 * 11136311736201 R 1766 * 11136311736204 U 841 * 11136311736405 R 5722 * 11136311736803 R 304 * 11136311740202 R 435 * 11136311740700 R 1246 * 11136311740702 R 785 * 11136311742901 R 537 * 11136311743007 R 1152 * 11136311745905 R 236 * 11136320910701 R 1956 * 11136320910800 R 2537 * 11136320910900 R 362 * 11136320910901 R 5303 * 11136320911000 R 914 * 11136320911401 R 145 * 11136320911601 R 688 * 11136320911802 R 1486 * 11136320911804 R 1975 * 11136320911805 R 1626 * 11136320912003 R 630 * 11136320912004 R 933 * 11136320912005 R 210 * 11136320912009 R 290 * 11136320912104 R 609 * 11136320912302 R 2087 * 11136320912303 R 1007 * 11136320912404 R 703 * 11136320912406 R 871 * 11136320912409 R 775 * 11136320912900 R 151 * 11136320912901 R 397 * 11136320912905 R 1132 * 11136320913502 R 126 * 11136320913506 R 920 * 11136320913511 R 90 * 11136320913702 R 89 * 11136320914000 R 1661 * 11136320914002 R 949 * 11136320914004 R 1436 * 11136320914300 R 586 * 11136320914302 R 673 * 11136320914601 R 92 * 11136320914802 R 2184 * 11136320914905 R 412 * 11136320915402 R 2542 * 11136320915500 R 1803 * 11136320916200 R 3820 * 11136320916500 R 2673 * 11136320916605 R 1408 * 11136320917202 R 964 * 11136320917300 R 493 * 11136320917400 R 127 * 11136320917700 R 72 * 11136320918000 R 394 * 11136320918201 R 813 * 11136320918500 R 2114 * 11136320918501 R 920 * 11136320918509 R 1888 * 11136320918600 R 319 * 11136320918900 R 616 * 11136320919000 R 325 * 11136320919100 R 933 * 11136320919202 R 523 * 11136320919300 R 558 * 11136320919400 R 296 * 11136320919700 R 2504 * 11136320919800 R 2440 * 11136320919900 R 1123 * 11136320920000 R 1062 * 11136320920100 R 267 * 11136320920401 R 89 * 11136320920500 R 194 * 11136320920501 R 90 * 11136320920700 R 609 * 11136320920701 R 507 * 11136320920902 R 479 * 11136320921000 R 210 * 11136320921100 R 775 * 11136320921201 R 696 * 11136320921300 R 124 * 11136320922000 R 819 * 11136320922201 R 362 * 11136320922400 R 1556 * 11136320922403 R 1123 * 11136320922500 R 304 * 11136320922600 R 145 * 11136320922900 R 311 * 11136320923100 R 4695 * 11136320924101 R 1799 * 11136320924105 R 124 * 11136320924300 R 761 * 11136320924400 R 1863 * 11136320924500 R 194 * 11136320924705 R 740 * 11136320925300 R 1413 * 11136320925402 R 731 * 11136320925500 R 1443 * 11136320925601 R 798 * 11136320925700 R 804 * 11136320925900 R 247 * 11136320926000 R 548 * 11136320926700 R 397 * 11136320926800 R 2825 * 11136320926801 R 4217 * 11136320926802 R 1670 * 11136320926803 R 90 * 11136320926900 R 2279 * 11136320927000 R 217 * 11136320927101 R 2953 * 11136320927103 R 1007 * 11136320927200 R 485 * 11136320927303 R 841 * 11136320927306 R 1381 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136320927309 R 4981 * 11136320927311 R 159 * 11136320927312 R 1133 * 11136320927400 R 1167 * 11136320927601 R 784 * 11136320928200 R 267 * 11136320928300 R 335 * 11136320928703 R 1991 * 11136320928705 R 464 * 11136320928707 R 89 * 11136320928709 R 92 * 11136320928711 R 2084 * 11136320928714 R 624 * 11136320928719 R 997 * 11136320928721 R 1639 * 11136320928728 R 561 * 11136320928729 R 2467 * 11136320928731 R 1060 * 11136320928733 R 413 * 11136320928743 R 841 * 11136320928748 R 630 * 11136320928750 R 696 * 11136320928754 R 282 * 11136320928758 R 450 * 11136320928759 R 145 * 11136320928763 R 413 * 11136320928765 R 2216 * 11136320928902 R 1251 * 11136320929900 R 124 * 11136320930002 R 126 * 11136320930100 R 282 * 11136320930400 R 2344 * 11136320930500 R 2151 * 11136320930700 R 2729 * 11136320931200 R 339 * 11136320931201 R 1979 * 11136320931202 R 1132 * 11136320931203 R 1988 * 11136320931600 R 1574 * 11136320932100 R 1670 * 11136320932101 R 6526 * 11136320932501 R 2087 * 11136320932700 R 789 * 11136320932702 R 943 * 11136320932900 R 124 * 11136320933001 R 1486 * 11136320933200 R 958 * 11136320933201 R 212 * 11136320933400 R 7084 * 11136320933401 R 7722 * 11136320933403 R 189 * 11136320933500 R 2888 * 11136320933501 R 5570 * 11136320933600 R 1065 * 11136320933601 R 2504 * 11136320933603 R 4938 * 11136320933800 R 514 * 11136320933900 R 427 * 11136320933901 R 1927 * 11136320934000 R 1702 * 11136320934001 R 1895 * 11136320934200 R 2311 * 11136320934507 R 378 * 11136320934700 R 5173 * 11136320934800 R 528 * 11136320934901 R 899 * 11136320935000 R 485 * 11136320935002 R 848 * 11136320935400 R 1927 * 11136320935500 R 356 * 11136320935600 R 5173 * 11136320935902 R 972 * 11136320936000 R 1991 * 11136320936001 R 259 * 11136320936200 R 420 * 11136320936400 R 819 * 11136320936500 R 688 * 11136320936600 R 717 * 11136320936602 R 936 * 11136320936700 R 1051 * 11136320936800 R 1285 * 11136320936900 R 516 * 11136320936901 R 668 * 11136320937100 R 3017 * 11136320937200 R 2023 * 11136320937300 R 630 * 11136320937500 R 180 * 11136320938000 R 6293 * 11136320938201 R 630 * 11136320938301 R 101 * 11136320938600 R 2888 * 11136320938601 R 3209 * 11136320938602 R 4894 * 11136320938801 R 848 * 11136320938802 R 203 * 11136320938900 R 1001 * 11136320938905 R 1413 * 11136320938906 R 986 * 11136320938907 R 740 * 11136320939000 R 992 * 11136320939002 R 189 * 11136320939100 R 775 * 11136320939201 R 2146 * 11136320939202 R 716 * 11136320939300 R 4612 * 11136320939301 R 2055 * 11136320939302 R 362 * 11136320939401 R 145 * 11136320939500 R 601 * 11136320939501 R 906 * 11136320939600 R 10073 * 11136320939602 R 1411 * 11136320939700 R 644 * 11136320940000 R 339 * 11136320940001 R 1366 * 11136320940005 R 405 * 11136320940100 R 1639 * 11136320940104 R 189 * 11136320940105 R 1277 * 11136320940106 R 1521 * 11136320940200 R 2087 * 11136320940300 R 224 * 11136320940500 R 676 * 11136320940602 R 523 * 11136320940700 R 804 * 11136320940800 R 609 * 11136320940802 R 1748 * 11136320940808 R 856 * 11136320941201 R 256 * 11136320942100 R 659 * 11136320942501 R 189 * 11136320943300 R 4829 * 11136320943302 R 41 * 11136320943601 R 421 * 11136320944602 R 761 * 11136320945702 R 1370 * 11136320945801 R 2761 * 11136320946302 R 2344 * 11136320949801 R 5810 * 11136320950000 R 2338 * 11136320950100 R 2761 * 11136320950303 R 224 * 11136320950304 R 528 * 11136320950803 R 90 * 11136320951000 R 1831 * 11136320951004 R 1572 * 11136320951100 R 2440 * 11136320951601 R 127 * 11136320951604 R 1378 * 11136320952000 R 10155 * 11136320952200 R 203 * 11136320952400 R 862 * 11136320952404 R 348 * 11136320952500 R 1923 * 11136320953400 R 2538 * 11136320953402 R 630 * 11136320953500 R 267 * 11136320953800 R 1224 * 11136320954300 R 986 * 11136320954400 R 906 * 11136320955800 R 4774 * 11136320957900 R 630 * 11136320958500 R 296 * 11136320959000 R 1157 * 11136320959801 R 1007 * 11136320960000 R 2055 * 11136320963900 R 6571 * 11136320964400 R 126 * 11136320964401 R 319 * 11136320965503 R 435 * 11136320965702 R 775 * 11136320965805 R 717 * 11136320965903 R 151 * 11136320966104 R 493 * 11136320966702 R 450 * 11136320967001 R 159 * 11136320967012 R 232 * 11136320967700 R 933 * 11136320968301 R 523 * 11136320968302 R 1927 * 11136320968800 R 601 * 11136331035700 R 1510 * 11136331036100 R 1799 * 11136331036103 R 2311 * 11136331036507 R 276 * 11136331036508 R 1438 * 11136331036513 R 1007 * 11136331036521 R 392 * 11136331036700 R 464 * 11136331036800 R 703 * 11136331036802 R 145 * 11136331037002 R 775 * 11136331037004 R 731 * 11136331037006 R 470 * 11136331037010 R 819 * 11136331037200 R 3187 * 11136331038204 R 798 * 11136331038206 R 638 * 11136331038401 R 3716 * 11136331038407 R 2341 * 11136331039003 R 101 * 11136331041500 R 789 * 11136331041700 R 187 * 11136331042400 R 1423 * 11136331042500 R 1123 * 11136331042501 R 1251 * 11136331042605 R 127 * 11136331043400 R 10240 * 11136331043401 R 2924 * 11136331043601 R 435 * 11136331045100 R 2729 * 11136331046406 R 2632 * 11136331046500 R 311 * 11136331046502 R 334 * 11136331046700 R 1318 * 11136331046701 R 311 * 11136331046703 R 354 * 11136331046704 R 523 * 11136331046705 R 485 * 11136331046706 R 378 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136331047700 R 738 * 11136331048000 R 4579 * 11136331048100 R 930 * 11136331048202 R 4217 * 11136331048205 R 2248 * 11136331048206 R 319 * 11136331048500 R 4615 * 11136331049707 R 217 * 11136331049805 R 91 * 11136331049806 R 1007 * 11136331049809 R 1277 * 11136331049810 R 1219 * 11136331049811 R 101 * 11136331049900 R 499 * 11136331050101 R 696 * 11136331050200 R 586 * 11136331050500 R 528 * 11136331050800 R 1215 * 11136331050902 R 4774 * 11136331051000 R 3092 * 11136331052314 R 624 * 11136331052501 R 383 * 11136331052505 R 479 * 11136331053301 R 1007 * 11136331053303 R 965 * 11136331053500 R 132 * 11136331054100 R 542 * 11136331055000 R 1863 * 11136331055100 R 862 * 11136331055300 R 1578 * 11136331055500 R 842 * 11136331055501 R 2055 * 11136331056200 R 3291 * 11136331056600 R 869 * 11136331056601 R 1224 * 11136331056803 R 978 * 11136331056805 R 2063 * 11136331056813 R 790 * 11136331057502 R 1831 * 11136331057602 R 964 * 11136331057606 R 2184 * 11136331057608 R 136 * 11136331058501 R 427 * 11136331058502 R 804 * 11136331058503 R 2376 * 11136331059200 R 456 * 11136331059400 R 3241 * 11136331059402 R 1381 * 11136331059404 R 499 * 11136331059405 R 784 * 11136331059702 R 421 * 11136331059801 R 2276 * 11136331060301 R 217 * 11136331060500 R 2087 * 11136331060700 R 4697 * 11136331062401 R 775 * 11136331062402 R 703 * 11136331062701 R 566 * 11136331062704 R 2888 * 11136331062706 R 668 * 11136331062901 R 1125 * 11136331064401 R 1799 * 11136331064403 R 426 * 11136331064501 R 710 * 11136331066002 R 668 * 11136331066101 R 510 * 11136331066800 R 644 * 11136331066900 R 397 * 11136331066905 R 1320 * 11136331067900 R 545 * 11136331068001 R 91 * 11136331068200 R 3047 * 11136331068300 R 507 * 11136331068400 R 5416 * 11136331068800 R 659 * 11136331068802 R 493 * 11136331068900 R 704 * 11136331069100 R 1381 * 11136331069301 R 717 * 11136331069404 R 1221 * 11136331069407 R 1667 * 11136331069408 R 1122 * 11136331069409 R 769 * 11136331069700 R 1174 * 11136331069706 R 696 * 11136331069708 R 652 * 11136331069710 R 116 * 11136331069714 R 4565 * 11136331069715 R 392 * 11136331069716 R 1737 * 11136331069718 R 334 * 11136331069719 R 624 * 11136331069720 R 769 * 11136331069800 R 1542 * 11136331069801 R 901 * 11136331069802 R 392 * 11136331070200 R 456 * 11136331070301 R 499 * 11136331070400 R 1072 * 11136331070500 R 445 * 11136331070501 R 1095 * 11136331070600 R 1126 * 11136331070700 R 1240 * 11136331070701 R 435 * 11136331070800 R 775 * 11136331070900 R 4536 * 11136331070901 R 827 * 11136331071200 R 378 * 11136331071501 R 703 * 11136331071600 R 507 * 11136331071702 R 2537 * 11136331071800 R 124 * 11136331071801 R 949 * 11136331071802 R 523 * 11136331071900 R 717 * 11136331071901 R 2279 * 11136331072000 R 514 * 11136331072001 R 247 * 11136331072100 R 282 * 11136331072200 R 717 * 11136331072201 R 537 * 11136331072800 R 717 * 11136331073000 R 2408 * 11136331073200 R 949 * 11136331073300 R 848 * 11136331073400 R 586 * 11136331073500 R 2084 * 11136331073601 R 325 * 11136331073603 R 507 * 11136331074402 R 348 * 11136331074403 R 630 * 11136331074500 R 325 * 11136331074600 R 132 * 11136331074901 R 1122 * 11136331075100 R 3177 * 11136331075600 R 3177 * 11136331075701 R 682 * 11136331075800 R 740 * 11136331075900 R 2192 * 11136331075901 R 89 * 11136331075902 R 638 * 11136331076000 R 601 * 11136331076300 R 1413 * 11136331076400 R 1134 * 11136331076600 R 422 * 11136331076602 R 603 * 11136331076800 R 2801 * 11136331077001 R 435 * 11136331077002 R 624 * 11136331077003 R 4222 * 11136331077200 R 132 * 11136331077500 R 1775 * 11136331077601 R 441 * 11136331077602 R 131 * 11136331077604 R 334 * 11136331077700 R 385 * 11136331077701 R 1251 * 11136331077702 R 493 * 11136331077904 R 3357 * 11136331078000 R 413 * 11136331078001 R 1734 * 11136331078200 R 296 * 11136331078400 R 2216 * 11136331078401 R 334 * 11136331079200 R 827 * 11136331079402 R 992 * 11136331079406 R 435 * 11136331079411 R 1002 * 11136331079414 R 871 * 11136331079417 R 91 * 11136331079421 R 827 * 11136331079429 R 581 * 11136331079430 R 726 * 11136331079432 R 479 * 11136331079434 R 217 * 11136331079501 E R 9270 * 11136331079600 R 1923 * 11136331079800 R 282 * 11136331079900 R 2087 * 11136331079901 R 1427 * 11136331079902 R 485 * 11136331079903 R 101 * 11136331080002 R 456 * 11136331080003 R 92 * 11136331080103 R 2023 * 11136331080201 R 1749 * 11136331080202 R 311 * 11136331080400 R 1315 * 11136331080500 R 997 * 11136331080601 R 717 * 11136331080800 R 1766 * 11136331080801 R 136 * 11136331080803 R 761 * 11136331080805 R 319 * 11136331080806 R 2774 * 11136331080807 R 696 * 11136331080810 R 541 * 11136331080816 R 485 * 11136331080817 R 319 * 11136331080818 R 784 * 11136331080819 R 609 * 11136331080902 R 1626 * 11136331080904 R 388 * 11136331081100 R 1892 * 11136331081104 R 232 * 11136331081403 R 532 * 11136331081406 R 819 * 11136331081416 R 128 * 11136331081417 R 304 * 11136331081421 R 91 * 11136331081428 R 90 * 11136331081500 R 4217 * 11136331081501 R 609 * 11136331081503 R 1465 * 11136331081700 R 1895 * 11136331081800 R 703 * 11136331081801 R 378 * 11136331082200 R 2151 * 11136331082301 R 696 * 11136331082302 R 145 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136331082500 R 441 * 11136331082501 R 965 * 11136331082600 R 644 * 11136331082601 R 5810 * 11136331082602 R 378 * 11136331082604 R 1277 * 11136331082605 R 2276 * 11136331082607 R 3142 * 11136331082608 R 217 * 11136331082800 R 1715 * 11136331082902 R 421 * 11136331083201 R 523 * 11136331083500 R 1456 * 11136331083600 R 920 * 11136331083700 R 586 * 11136331083704 R 493 * 11136331083800 R 256 * 11136331084001 R 653 * 11136331084200 R 609 * 11136331084201 R 581 * 11136331084303 R 166 * 11136331084304 R 131 * 11136331084308 R 189 * 11136331084309 R 406 * 11136331084311 R 769 * 11136331084312 R 116 * 11136331084315 R 2052 * 11136331084318 R 485 * 11136331084320 R 833 * 11136331084324 R 159 * 11136331084328 R 261 * 11136331084330 R 125 * 11136331084331 R 252 * 11136331084334 R 92 * 11136331084339 R 450 * 11136331084345 R 967 * 11136331084346 R 581 * 11136331084348 R 311 * 11136331084349 R 558 * 11136331084350 R 406 * 11136331084351 R 378 * 11136331084352 R 231 * 11136331084353 R 542 * 11136331084357 R 1145 * 11136331084358 R 5173 * 11136331084360 R 217 * 11136331084702 R 745 * 11136331084800 R 2216 * 11136331084801 R 1574 * 11136331084802 R 813 * 11136331084803 R 949 * 11136331085201 R 470 * 11136331085400 R 755 * 11136331085900 R 388 * 11136331085901 R 479 * 11136331086200 R 282 * 11136331086600 R 427 * 11136331086601 R 2472 * 11136331087101 R 773 * 11136331087102 R 282 * 11136331087201 R 319 * 11136331087401 R 406 * 11136331088300 R 1670 * 11136331088302 R 2087 * 11136331088502 R 296 * 11136331088600 R 761 * 11136331088900 R 1093 * 11136331089001 R 542 * 11136331089101 R 659 * 11136331089102 R 645 * 11136331089103 R 348 * 11136331089500 R 1254 * 11136331089700 R 3754 * 11136331089701 R 1831 * 11136331089801 R 217 * 11136331089900 R 866 * 11136331089901 R 435 * 11136331090100 R 933 * 11136331090102 R 128 * 11136331090200 R 311 * 11136331090300 R 1286 * 11136331090400 R 247 * 11136331090402 R 992 * 11136331090403 R 101 * 11136331090501 R 558 * 11136331090600 R 1125 * 11136331090601 R 1347 * 11136331090603 R 450 * 11136331090605 R 769 * 11136331090700 R 1441 * 11136331090703 R 1831 * 11136331090801 R 1221 * 11136331090804 R 493 * 11136331091104 R 261 * 11136331091500 R 1007 * 11136331091502 R 252 * 11136331091800 R 933 * 11136331091900 R 572 * 11136331092002 R 450 * 11136331092016 R 754 * 11136331092202 R 542 * 11136331092303 R 906 * 11136331092604 R 435 * 11136331092605 R 572 * 11136331092606 R 696 * 11136331092700 R 586 * 11136331092800 R 869 * 11136331092801 R 3388 * 11136331092906 R 566 * 11136331092908 R 261 * 11136331093000 R 1318 * 11136331093400 R 2672 * 11136331093401 R 542 * 11136331093500 R 296 * 11136331093600 R 784 * 11136331093601 R 354 * 11136331093800 R 465 * 11136331094200 R 456 * 11136331094401 R 116 * 11136331094402 R 997 * 11136331094500 R 1413 * 11136331094501 R 493 * 11136331094700 R 644 * 11136331094900 R 3608 * 11136331095500 R 725 * 11136331095700 R 709 * 11136331095800 R 1478 * 11136331095900 R 1263 * 11136331096002 R 261 * 11136331096003 R 2084 * 11136331096004 R 348 * 11136331096200 R 427 * 11136331096203 R 116 * 11136331096304 R 2469 * 11136331096400 R 2737 * 11136331096501 R 2087 * 11136331096602 R 392 * 11136331096703 R 978 * 11136331096707 R 978 * 11136331096800 R 135 * 11136331097201 R 1007 * 11136331097910 R 1062 * 11136331097914 R 1350 * 11136331097921 R 1312 * 11136331097923 R 311 * 11136331097924 R 503 * 11136331097925 R 203 * 11136331097926 R 421 * 11136331097927 R 550 * 11136331097928 R 189 * 11136331097929 R 1572 * 11136331097934 R 904 * 11136331097937 R 435 * 11136331097942 R 878 * 11136331097950 R 406 * 11136331097952 R 232 * 11136331097955 R 9149 * 11136331097969 R 1058 * 11136331097974 R 334 * 11136331097989 R 348 * 11136331098005 R 1109 * 11136331098006 R 483 * 11136331098015 R 710 * 11136331098016 R 4938 * 11136331098023 R 2408 * 11136331098028 R 224 * 11136331098036 R 397 * 11136331098038 R 1510 * 11136331098041 R 282 * 11136331098045 R 175 * 11136331098055 R 761 * 11136331098058 R 1604 * 11136331098059 R 2528 * 11136331098062 R 290 * 11136331098063 R 2696 * 11136331098069 R 997 * 11136331098074 R 2343 * 11136331098075 R 493 * 11136331098076 R 1521 * 11136331098077 R 145 * 11136331098082 R 427 * 11136331098084 R 296 * 11136331098086 R 334 * 11136331098093 R 1577 * 11136331098095 R 247 * 11136331098097 R 369 * 11136331098099 R 1165 * 11136331098102 R 841 * 11136331098203 R 3079 * 11136331098206 R 91 * 11136331098701 R 1413 * 11136331099100 R 1696 * 11136331099200 R 2207 * 11136331099201 R 2200 * 11136331099300 R 2279 * 11136331099401 R 1702 * 11136331099403 R 252 * 11136331099405 R 1251 * 11136331099500 R 51 * 11136331099502 R 1413 * 11136331099800 R 1326 * 11136331099900 R 725 * 11136331099901 R 339 * 11136331099902 R 641 * 11136331100300 R 999 * 11136331100301 R 1863 * 11136331100303 R 256 * 11136331100307 R 159 * 11136331100503 R 566 * 11136331100504 R 616 * 11136331100507 R 848 * 11136331100508 R 435 * 11136331100700 R 558 * 11136331100701 R 392 * 11136331100800 R 256 * 11136331100801 R 745 * 11136331100802 R 450 * 11136331100803 R 957 * 11136331100901 R 2537 * 11136331100904 R 2184 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136331100905 R 2504 * 11136331100906 R 2889 * 11136331100907 R 978 * 11136331100908 R 668 * 11136331100910 R 2122 * 11136331100911 R 2216 * 11136331100913 R 2950 * 11136331100915 R 1132 * 11136331101704 R 304 * 11136331101802 R 5842 * 11136331101902 R 2279 * 11136331101905 R 4261 * 11136331101907 R 131 * 11136331102100 R 688 * 11136331102301 R 339 * 11136331102401 R 558 * 11136331102900 R 793 * 11136331103000 R 1574 * 11136331103200 R 425 * 11136331103405 R 566 * 11136331103500 R 819 * 11136331103502 R 89 * 11136331103900 R 703 * 11136331104000 R 865 * 11136331104100 R 560 * 11136331104200 R 465 * 11136331104400 R 1702 * 11136331104900 R 1927 * 11136331104901 R 4170 * 11136331105000 R 528 * 11136331105100 R 1007 * 11136331105200 R 878 * 11136331105900 R 2000 * 11136331106000 R 1702 * 11136331106100 R 717 * 11136331106201 R 609 * 11136331107100 R 1029 * 11136331107102 R 745 * 11136331107107 R 523 * 11136331107109 R 116 * 11136331108000 R 450 * 11136331108100 R 717 * 11136331108803 R 3755 * 11136331108804 R 2557 * 11136331108901 R 516 * 11136331108915 R 929 * 11136331109000 R 388 * 11136331109001 R 581 * 11136331109301 R 392 * 11136331110200 R 1860 * 11136331110305 R 507 * 11136331110900 R 878 * 11136331111400 R 159 * 11136331111800 R 252 * 11136331112600 R 965 * 11136331113201 R 2405 * 11136331113500 R 537 * 11136331113800 R 528 * 11136331114004 R 354 * 11136331114006 R 659 * 11136331114012 R 2216 * 11136331114014 R 290 * 11136331114309 R 238 * 11136331114311 R 933 * 11136331114320 R 4576 * 11136331114322 R 124 * 11136331114324 R 1796 * 11136331114325 R 738 * 11136331380901 R 450 * 11136340740102 R 91 * 11136340740200 R 1254 * 11136340741904 R 125 * 11136340741910 R 601 * 11136340742002 R 2772 * 11136340742003 R 573 * 11136340744600 R 1670 * 11136340744700 R 441 * 11136340745426 R 131 * 11136340745803 R 595 * 11136340746100 R 542 * 11136340746201 R 1863 * 11136340746904 R 362 * 11136340747703 R 1964 * 11136340748301 R 1315 * 11136340748401 R 703 * 11136340748502 R 2216 * 11136340749004 R 949 * 11136340749757 R 89 * 11136340750500 R 5539 * 11136340750609 R 304 * 11136340753800 R 136 * 11136340754705 R 1021 * 11136340754801 R 116 * 11136340755700 R 1923 * 11136340756313 R 715 * 11136340756702 R 3960 * 11136340758306 R 1470 * 11136340758701 R 383 * 11136340758802 R 237 * 11136340759005 R 1049 * 11136340760101 R 862 * 11136340760102 R 742 * 11136340760108 R 992 * 11136340761004 R 232 * 11136340761201 R 450 * 11136340761400 R 5730 * 11136340761607 R 2244 * 11136340761612 R 1991 * 11136340761832 R 304 * 11136340761845 R 195 * 11136340761909 R 2568 * 11136340761913 R 1958 * 11136340761935 R 261 * 11136340762102 R 296 * 11136340762110 R 949 * 11136340762114 R 89 * 11136340762200 R 282 * 11136340762302 R 833 * 11136340762306 R 1775 * 11136340762308 R 3434 * 11136340762801 R 901 * 11136340762802 R 804 * 11136340762803 R 885 * 11136340763004 R 1062 * 11136340763005 R 392 * 11136340763206 R 109 * 11136340763500 R 1799 * 11136340763502 R 210 * 11136340763503 R 125 * 11136340763504 R 452 * 11136340763506 R 901 * 11136340763507 R 1762 * 11136340763510 R 334 * 11136340763512 R 464 * 11136340763807 R 188 * 11136340763810 R 507 * 11136340763811 R 595 * 11136340763815 R 1507 * 11136340763820 R 1051 * 11136340763824 R 276 * 11136340763826 R 126 * 11136340763828 R 129 * 11136340763829 R 920 * 11136340763832 R 116 * 11136340763833 R 261 * 11136340763835 R 456 * 11136340763837 R 1283 * 11136340763838 R 1251 * 11136340763843 R 507 * 11136340763872 R 232 * 11136340763901 R 2373 * 11136340763904 R 304 * 11136340763906 R 1263 * 11136340764103 R 435 * 11136340764105 R 1772 * 11136340764702 R 1221 * 11136340765003 R 348 * 11136340765101 R 1286 * 11136340765102 R 159 * 11136340765105 R 1831 * 11136340765201 R 124 * 11136340765202 R 464 * 11136340765700 R 224 * 11136340765702 R 703 * 11136340765704 R 336 * 11136340765705 R 203 * 11136340765800 R 2317 * 11136340765801 R 1574 * 11136340765803 R 224 * 11136340765804 R 703 * 11136340765806 R 542 * 11136340765811 R 595 * 11136340765904 R 493 * 11136340766215 R 673 * 11136340766229 R 479 * 11136340766238 R 1251 * 11136340766247 R 688 * 11136340766258 R 1139 * 11136340766302 R 1044 * 11136340766306 R 485 * 11136340766313 R 493 * 11136340770000 R 5378 * 11136340770001 R 409 * 11136340770002 R 13843 * 11136340770003 R 1906 * 11136340770005 R 283 * 11136340770400 R 693 * 11136340770902 R 616 * 11136340770926 R 464 * 11136340771104 R 1010 * 11136340771107 R 188 * 11136340771414 R 4305 * 11136340771437 R 258 * 11136340771441 R 304 * 11136340772100 R 1601 * 11136340773001 R 354 * 11136340773200 R 7948 * 11136340773604 R 1702 * 11136340774000 R 2216 * 11136340774001 R 1446 * 11136340774100 R 6083 * 11136340774200 R 354 * 11136340774700 R 2600 * 11136340775102 R 1224 * 11136340775200 R 1181 * 11136340775201 R 2052 * 11136340775502 R 1125 * 11136340776207 R 871 * 11136340776901 R 2376 * 11136340776903 R 159 * 11136340776907 R 1863 * 11136340777200 R 7881 * 11136340777801 R 259 * 11136340780204 R 2213 * 11136340780208 R 1661 * 11136340780238 R 124 * 11136340780701 R 5476 * 11136340780803 R 601 * 11136340780806 R 1157 * 11136340780815 R 91 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136340780832 R 289 * 11136340782501 R 833 * 11136340782800 R 4058 * 11136340783207 R 2569 * 11136340783600 R 3500 * 11136340783902 R 369 * 11136340784001 R 1101 * 11136340784705 R 1189 * 11136340785301 R 906 * 11136340787800 R 869 * 11136340788107 R 159 * 11136340788800 R 1413 * 11136340790002 R 1154 * 11136340790110 R 261 * 11136340790301 R 2534 * 11136340792501 R 383 * 11136340793005 R 761 * 11136340793013 R 11316 * 11136340793101 R 132 * 11136340793102 R 507 * 11136340793103 R 93 * 11136340793207 R 836 * 11136340793505 R 4217 * 11136340793701 R 142 * 11136340793901 R 210 * 11136340793907 R 798 * 11136340793908 R 1254 * 11136340793909 R 1938 * 11136340794000 R 272 * 11136340794106 R 817 * 11136340795205 R 1286 * 11136340795210 R 479 * 11136340795503 R 319 * 11136340795717 R 440 * 11136340796600 R 973 * 11136340797000 R 1389 * 11136340797201 R 754 * 11136351027211 R 4150 * 11136351027220 R 3174 * 11136351027224 R 203 * 11136351027227 R 7356 * 11136351027305 R 745 * 11136351027307 R 4576 * 11136351027309 R 542 * 11136351027400 R 456 * 11136351027502 R 616 * 11136351027505 R 707 * 11136351027510 R 523 * 11136351027800 R 2664 * 11136351027901 R 485 * 11136351027906 R 1766 * 11136351027910 R 232 * 11136351027918 R 581 * 11136351028102 R 91 * 11136351028202 R 397 * 11136351028203 R 1695 * 11136351028204 R 145 * 11136351028205 R 392 * 11136351028300 R 1286 * 11136351028301 R 2087 * 11136351028303 R 311 * 11136351028402 R 276 * 11136351028503 R 1764 * 11136351028800 R 441 * 11136351028801 R 4058 * 11136351028900 R 804 * 11136351029200 R 558 * 11136351029201 R 572 * 11136351029204 R 537 * 11136351029205 R 89 * 11136351029300 R 456 * 11136351029402 R 1478 * 11136351029502 R 2504 * 11136351029601 R 1425 * 11136351029602 R 2344 * 11136351029800 R 256 * 11136351029801 R 354 * 11136351029802 R 1030 * 11136351029805 R 369 * 11136351030003 R 891 * 11136351030102 R 616 * 11136351030106 R 6945 * 11136351030107 R 4819 * 11136351030200 R 4336 * 11136351030201 R 2151 * 11136351030301 R 862 * 11136351030501 R 4137 * 11136351030502 R 1607 * 11136351030900 R 514 * 11136351030901 R 3017 * 11136351030902 R 906 * 11136351031301 R 2440 * 11136351031701 R 1532 * 11136351031900 R 3082 * 11136351032601 R 2473 * 11136351032800 R 1702 * 11136351032900 R 1515 * 11136351032902 R 949 * 11136351032903 R 2307 * 11136351033000 R 2888 * 11136351033001 R 2184 * 11136351033101 R 869 * 11136351033200 R 1318 * 11136351033201 R 2216 * 11136351033202 R 2582 * 11136351033301 R 238 * 11136351033700 R 1958 * 11136351033702 R 1029 * 11136351033704 R 1731 * 11136351033705 R 1392 * 11136351033901 R 558 * 11136351034100 R 1189 * 11136351034101 R 1123 * 11136351034203 R 397 * 11136351034204 R 2888 * 11136351034206 R 1268 * 11136351034401 R 1766 * 11136351034404 R 747 * 11136351034500 R 2537 * 11136351035100 R 798 * 11136351035102 R 93 * 11136351036100 R 325 * 11136351036102 R 1436 * 11136351036500 R 441 * 11136351036601 R 804 * 11136351036900 R 2812 * 11136351037500 R 1254 * 11136351037603 R 1384 * 11136351037800 R 965 * 11136351037900 R 906 * 11136351037902 R 435 * 11136351039300 R 528 * 11136351039401 R 745 * 11136351039700 R 441 * 11136351039703 R 1539 * 11136351039900 R 3063 * 11136351040102 R 369 * 11136351040104 R 668 * 11136351041300 R 1486 * 11136351041301 R 775 * 11136351041500 R 2537 * 11136351041600 R 1478 * 11136351041800 R 124 * 11136351041900 R 238 * 11136351042101 R 1510 * 11136351042200 R 1060 * 11136351043300 R 4296 * 11136351043600 R 1413 * 11136351043601 R 217 * 11136351043901 R 1312 * 11136351044300 R 761 * 11136351044400 R 356 * 11136351048401 R 91 * 11136351049108 R 964 * 11136351049109 R 558 * 11136351049113 R 644 * 11136351049122 R 2084 * 11136351049132 R 4918 * 11136351049135 R 2005 * 11136351049138 R 915 * 11136351049201 R 1766 * 11136351049204 R 841 * 11136351049311 R 827 * 11136351049509 R 89 * 11136351049601 R 1349 * 11136351049803 R 754 * 11136351050300 R 572 * 11136351050301 R 673 * 11136351050500 R 421 * 11136351050700 R 364 * 11136351051900 R 773 * 11136351052001 R 485 * 11136351052700 R 981 * 11136351053900 R 2408 * 11136351054201 R 804 * 11136351054400 R 978 * 11136351054802 R 406 * 11136351055800 R 2151 * 11136351056600 R 920 * 11136351060001 R 93 * 11136351060300 R 4536 * 11136351060301 R 682 * 11136351060700 R 180 * 11136351061100 R 848 * 11136351061101 R 1427 * 11136351061201 R 668 * 11136351061501 R 1243 * 11136351061600 R 4495 * 11136351061601 R 4416 * 11136351062303 R 668 * 11136351063001 R 334 * 11136351064300 R 252 * 11136351064301 R 1021 * 11136351064700 R 91 * 11136351064901 R 731 * 11136351064902 R 726 * 11136351065201 R 784 * 11136351065500 R 819 * 11136351065700 R 1099 * 11136351065801 R 595 * 11136351066800 R 5929 * 11136351067303 R 145 * 11136351067602 R 710 * 11136351068602 R 2472 * 11136351068701 R 1093 * 11136351068801 R 1766 * 11136351068805 R 189 * 11136351069000 R 644 * 11136351069101 R 1254 * 11136351069600 R 290 * 11136351069701 R 724 * 11136351070000 R 282 * 11136351070301 R 1542 * 11136351070303 R 992 * 11136351070305 R 784 * 11136351070601 R 616 * 11136351070602 R 1381 * 11136351070604 R 740 * 11136351070700 R 2151 * 11136351070900 R 276 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136351071002 R 427 * 11136351071006 R 304 * 11136351071200 R 659 * 11136351071400 R 189 * 11136351071600 R 397 * 11136351071603 R 362 * 11136351071700 R 1895 * 11136351071701 R 287 * 11136351071702 R 2023 * 11136351071703 R 354 * 11136351071707 R 572 * 11136351071800 R 616 * 11136351071900 R 470 * 11136351071901 R 267 * 11136351071902 R 383 * 11136351071903 R 127 * 11136351071904 R 334 * 11136351072000 R 572 * 11136351072100 R 891 * 11136351072103 R 1923 * 11136351072109 R 813 * 11136351072200 R 601 * 11136351072203 R 1766 * 11136351072204 R 413 * 11136351072205 R 1676 * 11136351072206 R 555 * 11136351072207 R 1016 * 11136351072302 R 551 * 11136351072303 R 175 * 11136351072305 R 456 * 11136351072308 R 441 * 11136351072310 R 493 * 11136351072313 R 493 * 11136351072402 R 339 * 11136351072403 R 1283 * 11136351072500 R 4217 * 11136351072501 R 435 * 11136351072502 R 2790 * 11136351072503 R 1029 * 11136351072508 R 363 * 11136351072509 R 362 * 11136351072513 R 688 * 11136351072515 R 659 * 11136351072520 R 369 * 11136351072521 R 89 * 11136351072602 R 2344 * 11136351072700 R 949 * 11136351072704 R 551 * 11136351072707 R 674 * 11136351072801 R 435 * 11136351073000 R 630 * 11136351073100 R 514 * 11136351073102 R 1099 * 11136351073300 R 836 * 11136351073301 R 128 * 11136351073403 R 485 * 11136351073501 R 406 * 11136351073601 R 731 * 11136351073602 R 2055 * 11136351073700 R 934 * 11136351073704 R 470 * 11136351073706 R 304 * 11136351073800 R 304 * 11136351074001 R 601 * 11136351074101 R 1065 * 11136351074103 R 1236 * 11136351074200 R 2367 * 11136351074401 R 1095 * 11136351074404 R 1539 * 11136351074700 R 1079 * 11136351074801 R 116 * 11136351075100 R 653 * 11136351075200 R 89 * 11136351075300 R 362 * 11136351075402 R 1607 * 11136351075500 R 124 * 11136351075501 R 89 * 11136351075601 R 2469 * 11136351075801 R 456 * 11136351075900 R 586 * 11136351075901 R 1044 * 11136351076000 R 195 * 11136351076105 R 682 * 11136351076200 R 124 * 11136351076400 R 541 * 11136351076500 R 1551 * 11136351076604 R 1036 * 11136351076605 R 1572 * 11136351076700 R 580 * 11136351077101 R 630 * 11136351077301 R 348 * 11136351078400 R 1521 * 11136351078401 R 1443 * 11136351078500 R 1021 * 11136351078700 R 514 * 11136351078702 R 499 * 11136351078703 R 668 * 11136351078704 R 601 * 11136351078705 R 2181 * 11136351078801 E R 2977 * 11136351078901 R 862 * 11136351079000 R 1702 * 11136351079100 R 638 * 11136351079207 R 688 * 11136351079500 R 804 * 11136351079600 R 435 * 11136351079601 R 378 * 11136351080700 R 124 * 11136351080701 R 2063 * 11136351080702 R 1402 * 11136351081402 R 304 * 11136351081700 R 1574 * 11136351082100 R 1446 * 11136351082200 R 450 * 11136351082300 R 1254 * 11136351082302 R 6641 * 11136351082400 R 1871 * 11136351082700 R 1542 * 11136351082800 R 848 * 11136351083000 R 132 * 11136351083001 R 745 * 11136351083002 R 769 * 11136351083100 R 188 * 11136351083300 R 978 * 11136351083400 R 1904 * 11136351083900 R 1254 * 11136351084002 R 1381 * 11136351084100 R 580 * 11136351084200 R 441 * 11136351084300 R 586 * 11136351084502 R 116 * 11136351084700 R 630 * 11136351084802 R 2279 * 11136351085000 R 871 * 11136351085300 R 1007 * 11136351085601 R 595 * 11136351085800 R 610 * 11136351088000 R 124 * 11136351088400 R 133 * 11136351088801 R 891 * 11136351089000 R 659 * 11136351089400 R 282 * 11136351089402 R 290 * 11136351090102 R 2279 * 11136351090600 R 1399 * 11136351091701 R 124 * 11136351091800 R 4536 * 11136351093100 R 125 * 11136351093200 R 3047 * 11136351093300 R 616 * 11136351093301 R 761 * 11136351093302 R 421 * 11136351093306 R 4536 * 11136351093307 R 789 * 11136351093601 R 804 * 11136351094001 R 1095 * 11136351094100 R 514 * 11136351094801 R 624 * 11136351094802 R 2341 * 11136351095101 R 2729 * 11136351095200 R 124 * 11136351095701 R 507 * 11136351095702 R 392 * 11136351096100 R 276 * 11136351097300 R 528 * 11136351097301 R 89 * 11136351097400 R 325 * 11136351097402 R 493 * 11136351097404 R 6334 * 11136351097405 R 1775 * 11136351097406 R 456 * 11136351097407 R 659 * 11136351097408 R 572 * 11136351097409 R 319 * 11136351097410 R 507 * 11136351097414 R 421 * 11136351097415 R 1667 * 11136351097416 R 1956 * 11136351097417 R 929 * 11136351097500 R 644 * 11136351097501 R 276 * 11136351097600 R 397 * 11136351097601 R 862 * 11136351097701 R 406 * 11136351097702 R 91 * 11136351097800 R 819 * 11136351097801 R 1335 * 11136351097802 R 972 12136111141600 U 964 12136111143000 U 2023 12136111144501 U 1626 12136111144515 U 421 12136111144601 U 392 12136111145500 U 2632 12136111145804 U 1578 12136111145806 U 369 12136111145816 U 2621 12136111145817 U 929 12136111147200 U 2353 12136111147401 U 2248 12136111148001 U 413 12136111148004 U 754 12136111148022 U 1585 12136111149500 U 1991 12136111150600 U 2088 12136111151600 U 238 12136111151601 U 1478 12136111151602 U 1007 12136111151700 U 1029 12136111151701 U 1958 12136111154901 U 252 12136111155402 U 1286 12136111157303 U 2629 12136111157501 U 1381 12136111157801 U 3177 12136111159901 U 4838 12136111160000 U 1189 12136111160701 U 848 12136111161701 U 1298 12136111162701 U 2953 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136111163001 U 2344 12136111163101 U 1734 12136111164342 U 334 12136111164500 U 1991 12136111166600 U 1326 12136111167000 U 653 12136111167602 U 1161 12136111167609 U 1044 12136111168001 U 136 12136111168400 U 305 12136111168900 U 1635 12136111170201 U 383 12136111170304 U 668 12136111170400 U 413 12136111170600 U 798 12136111170603 U 761 12136111170604 U 145 12136111170611 U 126 12136111170613 U 789 12136111170615 U 572 12136111171000 U 1702 12136111171001 U 3174 12136111171500 U 841 12136111171701 U 1670 12136111171900 U 1510 12136111171904 U 232 12136111172500 U 3114 12136111172601 U 1093 12136111173200 U 1799 12136111173300 U 238 12136111173400 U 2921 12136111174201 U 2729 12136111176200 U 3518 12136111176800 R 997 12136111176900 U 1831 12136111177300 U 921 12136111177301 U 225 12136111177600 U 964 12136111177601 U 659 12136111177702 U 201 12136111178400 U 3380 12136111179902 U 2018 12136111180000 U 2151 12136111180002 U 290 12136111180300 U 1799 12136111180400 U 499 12136111180404 U 2976 12136111180407 U 1923 12136111180701 U 1799 12136111180706 U 1384 12136111181000 U 2582 12136111181800 U 1451 12136111181802 U 1574 12136111181803 U 871 12136111182200 U 2151 12136111182500 U 1828 12136111182701 U 1639 12136111183100 U 1478 12136111183501 U 7960 12136111183700 U 5691 12136111184401 U 2216 12136111184600 U 1958 12136111185100 U 1540 12136111185103 U 789 12136111185105 R 798 12136111185200 U 2377 12136111185600 U 3114 12136111186102 U 601 12136111186113 U 4098 12136111186304 U 6487 12136111186600 U 789 12136111186603 U 2151 12136111186709 U 1232 12136111186715 U 668 12136111186723 U 182 12136111186804 U 514 12136111186903 U 542 12136111186908 U 616 12136111186911 U 5173 12136111186928 U 406 12136111186935 U 1638 12136111187501 U 4448 12136111187801 U 1539 12136111188023 U 682 12136111188039 R 1542 12136111188050 R 1863 12136111188111 U 6890 12136111188322 U 2502 12136111188330 U 933 12136111188340 U 2856 12136111188353 U 745 12136111188363 U 470 12136111188364 U 1626 12136111188383 U 464 12136111188400 U 978 12136111188600 U 1734 12136111188800 U 558 12136111188802 U 261 12136111189200 U 1647 12136111189307 U 703 12136111189500 U 232 12136111189501 U 2859 12136111189506 U 267 12136111189805 U 1123 12136111189900 U 2344 12136111190501 U 1734 12136111191000 U 6871 12136111191200 U 1282 12136111191600 U 819 12136111191700 R 4754 12136111191801 U 1766 12136111191805 U 406 12136111191900 U 1189 12136111191901 U 848 12136111192001 U 616 12136111192100 U 789 12136111192801 U 5411 12136111192805 U 992 12136111193202 U 1090 12136111193901 U 695 12136111194000 U 3657 12136111194001 U 819 12136111194004 U 1384 12136111194400 U 1051 12136111194700 U 136 12136111194703 U 775 12136111194704 U 456 12136111195004 U 1189 12136111195303 U 267 12136111195305 U 1991 12136111195401 U 2023 12136111195501 U 354 12136111196200 U 4098 12136111196300 U 2376 12136111196500 U 775 12136111196800 U 1670 12136111197202 U 456 12136111197402 U 1413 12136111197500 U 210 12136111197600 U 673 12136111197702 R 296 12136111197704 U 126 12136111197719 R 819 12136111197725 R 413 12136111197727 U 891 12136111197749 R 616 12136111197752 R 232 12136111197760 R 957 12136111197762 U 754 12136111197772 R 558 12136111197773 R 101 12136111197780 R 319 12136111197781 U 624 12136111197900 U 311 12136111197904 U 558 12136111198001 U 507 12136111198015 U 673 12136111198017 R 1639 12136111198018 U 507 12136111198023 U 1766 12136111198025 R 203 12136111198103 U 586 12136111198104 U 1413 12136111198106 U 116 12136111198108 R 126 12136111198109 U 1503 12136111198112 U 1510 12136111198116 R 4933 12136111198127 R 136 12136111198130 R 804 12136111198131 R 899 12136111198183 U 290 12136111198203 R 7611 12136111198205 R 964 12136111198210 U 1318 12136111198215 R 194 12136111198216 R 630 12136111198219 R 189 12136111198221 R 899 12136111198300 U 2279 12136111198500 U 580 12136111198600 U 1551 12136111198700 U 542 12136111198900 U 349 12136111199000 U 335 12136111199001 U 507 12136111199002 U 311 12136111199100 U 413 12136111199200 U 7479 12136111199201 U 3269 12136111199300 U 1413 12136111199500 U 1775 12136111199502 U 674 12136111199700 U 552 12136111199701 U 413 12136111199901 U 1958 12136111200300 U 483 12136111200800 U 132 12136111200901 U 2023 12136111201000 U 2160 12136111201100 U 1968 12136111201200 U 435 12136111201600 U 3726 12136111201700 U 10168 12136111201802 U 5058 12136111201803 U 1765 12136111202001 U 745 12136111202600 U 296 12136111202601 U 2982 12136111203000 U 3082 12136111203600 U 104 12136111203601 U 3742 12136111203700 U 339 12136111203900 U 450 12136111204000 U 2449 12136111204100 U 2609 12136111204101 U 2055 12136111204300 U 2224 12136111204501 U 514 12136111204600 U 3145 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136111204602 U 688 12136111204700 U 711 12136111205100 U 319 12136111206000 U 630 12136111206200 U 1465 12136111206300 U 1510 12136111206301 U 934 12136111206401 U 754 12136111207400 U 203 12136111207900 U 1326 12136111208000 U 900 12136111208100 U 668 12136111208200 U 1807 12136111208500 U 2256 12136111208600 U 450 12136111208700 U 1090 12136111208800 U 653 12136111209000 U 929 12136111209006 U 841 12136111209100 U 396 12136111209300 U 1391 12136111209500 U 580 12136111209800 U 2172 12136111209801 U 1639 12136111210101 U 962 12136111210702 U 2248 12136111211200 U 3174 12136111212902 R 292 12136111212903 U 1221 12136111213300 U 479 12136111213400 U 832 12136111213700 U 869 12136111214500 U 2921 12136111214901 U 3145 12136111215702 U 2600 12136111215705 U 177 12136111215803 U 362 12136111217700 U 601 12136111217701 U 392 12136111218901 U 2674 12136111218904 U 296 12136111219100 U 2440 12136111219102 U 710 12136111219301 U 485 12136111219900 U 1831 12136111219902 U 933 12136111219904 U 1036 12136111220100 U 1446 12136111220200 U 676 12136111220701 U 261 12136111220800 U 5810 12136111221401 U 464 12136111222100 U 819 12136111222200 U 89 12136111222400 U 741 12136111222700 U 485 12136111223000 U 965 12136111224200 U 644 12136111224301 U 464 12136111224701 U 353 12136111224703 U 819 12136111225700 U 1984 12136111225901 U 906 12136111226000 U 876 12136111226100 U 1318 12136111226602 U 745 12136111227001 U 378 12136111227300 U 2537 12136111227400 U 3177 12136111227901 U 1542 12136111228100 U 804 12136111228302 U 1021 12136111228500 U 624 12136111228600 U 804 12136111228601 U 934 12136111228602 U 1254 12136111228700 U 958 12136111228701 U 5593 12136111228707 U 7089 12136111228800 U 470 12136111228803 U 964 12136111228809 U 2020 12136111228820 U 871 12136111228831 U 2534 12136111228833 U 334 12136111228835 U 5934 12136111228871 U 2244 12136111228873 U 827 12136111228905 U 1577 12136111228912 U 1378 12136111228918 U 676 12136111228925 U 441 12136111228929 U 885 12136111228936 U 90 12136111228944 U 1829 12136111228955 U 638 12136111228956 U 4938 12136111228961 U 1044 12136111228965 U 493 12136111228973 U 659 12136111228993 U 3145 12136111229000 U 965 12136111229001 U 1413 12136111229003 U 1895 12136111229018 U 1233 12136111229023 U 1635 12136111229027 U 1216 12136111229034 U 19995 12136111229077 U 4142 12136111229093 U 813 12136111229098 U 93 12136111229099 U 1626 12136111288917 U 943 12136111709101 U 943 12136121409300 R 2408 12136121410000 R 542 12136121410002 R 267 12136121410004 R 1132 12136121410100 R 124 12136121410500 R 354 12136121410600 R 252 12136121410602 R 369 12136121411300 R 542 12136121412103 R 1109 12136121412200 R 1254 12136121413302 R 2279 12136121413406 R 516 12136121413721 R 4735 12136121413731 R 1503 12136121413736 R 99 12136121413737 R 231 12136121413744 R 797 12136121414500 R 470 12136121414513 R 2023 12136121414603 R 93 12136121414800 R 537 12136121417500 R 1036 12136121417700 R 819 12136121417803 R 1346 12136121418002 R 166 12136121418600 R 992 12136121418900 R 1574 12136121418901 R 2184 12136121419300 R 1582 12136121419700 R 3049 12136121420201 R 4027 12136121420600 R 528 12136121420602 R 378 12136121420700 R 819 12136121420701 R 630 12136121421600 R 2600 12136121422700 R 1355 12136121422703 R 1247 12136121424213 U 2883 12136121424214 U 4620 12136121424703 R 1678 12136121424800 R 356 12136121424806 R 804 12136121424808 R 2119 12136121424810 R 1146 12136121424903 R 616 12136121425400 R 2440 12136121426100 R 731 12136121426103 R 523 12136121426400 R 586 12136121426803 R 124 12136121427000 R 4023 12136121427003 R 5121 12136121427300 R 1154 12136121428100 R 659 12136121428102 R 101 12136121428201 R 356 12136121428501 R 1189 12136121428700 R 901 12136121428701 R 1093 12136121428903 R 1478 12136121429401 R 1315 12136121430700 R 164 12136121430701 R 1678 12136121430800 R 1988 12136121431200 R 725 12136121431408 R 673 12136121431503 R 124 12136121431700 R 93 12136121431701 R 507 12136121432600 R 869 12136121432805 R 291 12136121433101 R 10296 12136121433500 R 4474 12136121433902 R 479 12136121434903 R 597 12136121435000 R 1510 12136121435200 R 1607 12136121435600 R 933 12136121435700 R 2504 12136121436301 R 6208 12136121436605 R 2565 12136121436802 R 1574 12136121437201 R 397 12136121437203 R 124 12136121437206 R 319 12136121437500 R 722 12136121437800 R 2729 12136121438000 R 1734 12136121438001 R 3114 12136121438002 R 997 12136121438015 R 2985 12136121438016 R 2184 12136121438018 R 1074 12136121438200 R 558 12136121438407 R 2181 12136121438507 R 906 12136121438603 R 644 12136121438705 R 493 12136121439100 R 452 12136121439106 R 898 12136121439203 R 64 12136121439303 R 833 12136121439305 R 784 12136121439400 R 175 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136121440201 R 499 12136121440401 R 572 12136121440402 R 1478 12136121440903 R 1152 12136121440911 R 761 12136121440917 R 710 12136121441000 R 804 12136121441200 R 717 12136121441205 R 740 12136121441300 R 89 12136121441402 R 1021 12136121441404 R 1607 12136121441405 R 450 12136121441500 R 1411 12136121442000 R 2055 12136121442100 R 1578 12136121442500 R 2216 12136121442502 R 775 12136121442700 R 470 12136121442704 R 2119 12136121442800 R 659 12136121442802 R 717 12136121442809 R 4695 12136121442812 R 507 12136121443203 R 2534 12136121443500 R 1122 12136121443501 R 876 12136121443701 R 5252 12136121443706 R 731 12136121443709 R 378 12136121443800 R 2316 12136121443900 R 2023 12136121443902 R 1189 12136121443904 R 682 12136121444003 R 1783 12136121444200 R 906 12136121444201 R 717 12136121444203 R 3834 12136121444400 R 731 12136121444403 R 124 12136121444703 R 421 12136121444800 R 499 12136121444900 R 920 12136121444903 R 1074 12136121445100 R 136 12136121445200 R 2248 12136121445201 R 1446 12136121445204 R 413 12136121445208 R 1607 12136121445209 R 2017 12136121445213 R 731 12136121445215 R 89 12136121445308 R 2629 12136121445403 R 572 12136121445405 R 775 12136121445409 R 1065 12136121445501 R 836 12136121445606 R 1196 12136121446001 R 2216 12136121446002 R 5850 12136121446102 R 1542 12136121446201 R 2055 12136121446205 R 3241 12136121446218 R 804 12136121446228 R 1381 12136121446229 R 2664 12136121446235 R 392 12136121446253 R 726 12136121446255 R 334 12136121446256 R 91 12136121446262 R 595 12136121446264 R 1704 12136121446320 R 2340 12136121446325 R 2087 12136121446327 R 876 12136121446328 R 4894 12136121446330 R 644 12136121446331 R 1542 12136121446335 R 3017 12136121446344 R 13598 12136121446348 R 3241 12136121446351 R 4296 12136121446386 R 2632 12136121446388 R 2440 12136121446392 R 2761 12136121446393 R 1514 12136121446396 R 1413 12136121446398 R 420 12136121446418 R 378 12136121446420 R 710 12136121446421 R 2565 12136121446424 R 537 12136121446426 R 1572 12136121446437 R 710 12136121446900 R 1542 12136121447003 R 397 12136121447904 R 124 12136121447907 R 464 12136121447909 R 697 12136121448300 R 194 12136121448504 R 1146 12136121448506 R 595 12136121449100 R 804 12136121449803 R 91 12136121449804 R 3150 12136121450005 R 2181 12136121450200 R 125 12136121450201 R 456 12136121450204 R 362 12136121450406 R 2003 12136121451000 R 2600 12136121451908 R 927 12136121451912 R 4222 12136121451918 R 319 12136121452200 R 493 12136121452401 R 1123 12136121453104 R 378 12136121453202 R 775 12136121453304 R 2311 12136121453400 R 311 12136121453402 R 572 12136121453404 R 2921 12136121453405 R 836 12136121453406 R 435 12136121453408 R 674 12136121454204 R 3752 12136121454800 R 1062 12136121455040 R 2376 12136121455204 R 2408 12136121455305 R 261 12136121455309 R 2309 12136121455320 R 1988 12136121455326 R 668 12136121455902 R 906 12136121456113 R 392 12136121456117 R 775 12136121456300 R 2483 12136121456503 R 1350 12136121456603 R 558 12136121456607 R 456 12136121456625 R 392 12136121456626 R 378 12136121456627 R 5889 12136121456634 R 3364 12136121456700 R 485 12136121456713 R 1451 12136121456905 R 2632 12136121456911 R 558 12136121456912 R 537 12136121457001 R 2184 12136121457003 R 2216 12136121457200 R 2216 12136121457201 R 1123 12136121457203 R 1764 12136121457506 R 710 12136121457710 R 3047 12136121457711 R 7009 12136121458000 R 514 12136121458002 R 891 12136121458100 R 1412 12136121458102 R 726 12136121458303 R 668 12136121458400 R 224 12136121458900 R 745 12136121458901 R 789 12136121459800 R 354 12136121460003 R 994 12136121460401 R 4156 12136121460601 R 1885 12136121460604 R 1132 12136121460900 R 804 12136121462300 R 7545 12136121463003 R 1065 12136121463005 R 943 12136121463007 R 89 12136121463400 R 1125 12136121463703 R 745 12136121463713 R 1076 12136121463718 R 688 12136121463719 R 798 12136121463740 R 1475 12136121464100 R 551 12136121464200 R 2344 12136121465000 R 5053 12136121465100 R 2469 12136121465400 R 3049 12136121465700 R 644 12136121465702 R 101 12136121465800 R 470 12136121465801 R 813 12136121465902 R 4938 12136121466500 R 4541 12136121467003 R 89 12136121467100 R 731 12136121467600 R 775 12136121468000 R 848 12136121468200 R 717 12136121468702 R 3677 12136121468800 R 8004 12136121468900 R 1956 12136121469000 R 978 12136121469200 R 2023 12136121469203 R 1542 12136121469800 R 276 12136121470103 R 1413 12136121470202 R 717 12136121470207 R 601 12136121470300 R 224 12136121470302 R 479 12136121470400 R 290 12136121470503 R 1446 12136121470507 R 2084 12136121470702 R 1093 12136121471100 R 10618 12136121471200 R 229 12136121471501 R 10866 12136121471600 R 1286 12136121471603 R 1364 12136121471703 R 638 12136121472001 R 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136121472003 R 1152 12136121472005 R 638 12136121472100 R 2119 12136121472500 R 710 12136121472600 R 856 12136121473200 R 2119 12136121473600 R 6714 12136121473700 R 997 12136121473703 R 479 12136121474300 R 413 12136121474303 R 537 12136121474400 R 354 12136121474402 R 383 12136121474404 R 2178 12136121474501 R 2472 12136121474503 R 1608 12136121474600 R 1109 12136121474603 R 499 12136121474701 R 2533 12136121474901 R 775 12136121475000 R 2199 12136121475004 R 2210 12136121475100 R 1783 12136121475200 R 1765 12136121475300 R 848 12136121475400 R 11430 12136121475401 R 16554 12136121476000 R 731 12136121476201 R 616 12136121476202 R 804 12136121476204 R 421 12136121476209 R 706 12136121476304 R 1221 12136121476602 R 920 12136121476900 R 906 12136121476902 R 406 12136121477000 R 1639 12136121477003 R 2679 12136121477005 R 871 12136121477103 R 514 12136121477600 R 1157 12136121477602 R 688 12136121477606 R 1456 12136121477608 R 1572 12136121477800 R 470 12136121477900 R 688 12136121477906 R 1411 12136121478600 R 1350 12136121478701 R 862 12136121478707 R 2014 12136121478712 R 289 12136121478714 R 334 12136121478900 R 383 12136121479703 R 7470 12136121480101 R 1443 12136121480200 R 516 12136121480600 R 383 12136121481000 R 2151 12136121481303 R 624 12136121481700 R 804 12136121481800 R 1991 12136121482100 R 194 12136121482108 R 957 12136121482800 R 485 12136121482900 R 164 12136121482902 R 124 12136121482904 R 1326 12136121482905 R 871 12136121483100 R 2499 12136121483105 R 124 12136121483502 R 427 12136121483800 R 2722 12136121484000 R 1667 12136121484100 R 653 12136121484104 R 566 12136121484106 R 89 12136121484200 R 997 12136121484600 R 528 12136121484603 R 1818 12136121484604 R 378 12136121484608 R 595 12136121484700 R 1189 12136121484702 R 388 12136121484800 R 151 12136121484802 R 876 12136121484900 R 362 12136121484903 R 1932 12136121485100 R 1318 12136121485200 R 786 12136121485400 R 876 12136121485500 R 435 12136121485501 R 1507 12136121485504 R 1219 12136121485506 R 11 12136121485507 R 89 12136121485518 R 89 12136121485705 R 929 12136121485901 R 992 12136121486400 R 126 12136121486408 R 89 12136121486501 R 456 12136121486503 R 1036 12136121486505 R 247 12136121486602 R 566 12136121486603 R 392 12136121486800 R 1927 12136121486803 R 1828 12136121486903 R 4576 12136121487007 R 89 12136121487100 R 572 12136121487700 R 2216 12136121488000 R 5691 12136121488100 R 267 12136121488200 R 224 12136121488203 R 798 12136121488300 R 586 12136121488302 R 906 12136121488500 R 1446 12136121488501 R 2309 12136121489000 R 2023 12136121489200 R 499 12136121489206 R 1154 12136121489213 R 89 12136121489404 R 421 12136121489405 R 283 12136121489406 R 972 12136121489407 R 362 12136121489408 R 435 12136121489415 R 1451 12136121489609 R 1062 12136121489620 R 1093 12136121489621 R 962 12136121489623 R 609 12136121489631 R 1247 12136121489632 R 1277 12136121489700 R 499 12136121489701 R 507 12136121489706 R 189 12136121489900 R 551 12136121489904 R 1760 12136121490000 R 2055 12136121490003 R 4341 12136121490100 R 499 12136121490107 R 740 12136121490200 R 866 12136121491000 R 456 12136121491001 R 1518 12136121491200 R 247 12136121491500 R 203 12136121491601 R 456 12136121491800 R 688 12136121491900 R 616 12136121491903 R 362 12136121492000 R 1639 12136121492003 R 1346 12136121492200 R 4243 12136121492203 R 804 12136121493203 R 2362 12136121493400 R 499 12136121493403 R 362 12136121493500 R 435 12136121494004 R 1125 12136121494105 R 3241 12136121494107 R 2472 12136121494301 R 703 12136121494700 R 413 12136121494800 R 1639 12136121495100 R 2084 12136121495200 R 1427 12136121495400 R 1219 12136121495503 R 1727 12136121495600 R 827 12136121496000 R 1574 12136121499107 R 2067 12136121499109 R 456 12136121499301 R 2758 12136121499500 R 499 12136121499503 R 304 12136121500400 R 558 12136121500407 R 456 12136121500409 R 261 12136121500700 R 558 12136121500800 R 296 12136121500804 R 397 12136121500805 R 479 12136121500808 R 862 12136121500810 R 645 12136121500811 R 659 12136121500812 R 717 12136121500813 R 136 12136121500832 R 1933 12136121500842 R 798 12136121500845 R 217 12136121500848 R 668 12136121500854 R 507 12136121500857 R 3075 12136121500866 R 1146 12136121500868 R 159 12136121500900 R 1137 12136121501003 R 232 12136121501100 R 703 12136121501200 R 2244 12136121501400 R 276 12136121501501 R 703 12136121501601 R 586 12136121501602 R 616 12136121501603 R 1734 12136121501611 R 464 12136121501612 R 319 12136121501613 R 668 12136121501704 R 406 12136121501705 R 1443 12136121501800 R 1478 12136121501903 R 1622 12136121502404 R 348 12136121502500 R 92 12136121502601 R 616 12136121502603 R 91 12136121502902 R 493 12136121503602 R 934 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136121503603 R 4495 12136121503700 R 2055 12136121503701 R 2279 12136121503703 R 668 12136121504502 R 813 12136121504508 R 2715 12136121504509 R 673 12136121504511 R 189 12136121504619 R 334 12136121504620 R 1476 12136121504802 R 128 12136121504830 R 718 12136121504832 R 1998 12136121504835 R 397 12136121504837 R 464 12136121504838 R 1392 12136121504845 R 89 12136121504847 R 804 12136121505200 R 3145 12136121505201 R 7722 12136121505203 R 2696 12136121505500 R 1341 12136121505700 R 891 12136121505800 R 1189 12136121505907 R 1109 12136121506400 R 673 12136121506401 R 528 12136121506500 R 311 12136121506501 R 4894 12136121506510 R 827 12136121506807 R 3338 12136121507100 R 833 12136121507700 R 2761 12136121507905 R 726 12136121508303 R 189 12136121508307 R 450 12136121508313 R 116 12136121508600 R 798 12136121509100 R 682 12136121509400 R 238 12136121509700 R 1109 12136121509901 R 528 12136121509907 R 703 12136121510103 R 616 12136121510107 R 479 12136121510300 R 586 12136121510400 R 836 12136121511005 R 189 12136121511100 R 10303 12136121511303 R 1381 12136121511400 R 456 12136121511401 R 1510 12136121511500 R 296 12136121511800 R 2020 12136121511803 R 348 12136121511900 R 1478 12136121512107 R 175 12136121512807 R 2084 12136121512808 R 435 12136121512813 R 89 12136121513101 R 238 12136121513102 R 1157 12136121513108 R 804 12136121513200 R 383 12136121513201 R 397 12136121513203 R 5275 12136121513303 R 929 12136121513400 R 2696 12136121513406 R 203 12136121513700 R 2311 12136121514002 R 427 12136121514206 R 1467 12136121514212 R 2807 12136121514303 R 906 12136121514311 R 2219 12136121514312 R 1958 12136121514314 R 4098 12136121514316 R 833 12136121514319 R 4296 12136121514321 R 499 12136121514323 R 203 12136121514330 R 1109 12136121514333 R 362 12136121514335 R 2000 12136121514352 R 421 12136121514358 R 1641 12136121514359 R 89 12136121514400 R 1677 12136121514513 R 2597 12136121514600 R 934 12136121514701 R 2472 12136121514803 R 1521 12136121514810 R 644 12136121514900 R 1021 12136121514902 R 769 12136121515103 R 322 12136121515200 R 644 12136121515203 R 862 12136121515603 R 1670 12136121515709 R 507 12136121515840 R 1478 12136121516200 R 319 12136121516204 R 528 12136121516208 R 101 12136121516303 R 2116 12136121516305 R 1597 12136121516600 R 1254 12136121516906 R 745 12136121517002 R 1318 12136121517501 R 28642 12136121517703 R 397 12136121517708 R 252 12136121517716 R 8149 12136121517717 R 3241 12136121517727 R 1167 12136121517728 R 145 12136121517729 R 920 12136121517737 R 210 12136121517743 R 19829 12136121517751 R 754 12136121517760 R 986 12136121517802 R 992 12136121517804 R 499 12136121517809 R 994 12136121517810 R 1123 12136121517815 R 548 12136121517820 R 1109 12136121517822 R 291 12136121517830 R 2600 12136121517835 R 616 12136121517838 R 2311 12136121517851 R 124 12136121517862 R 8244 12136121517881 R 4186 12136121517884 R 311 12136121517886 R 2875 12136121517897 R 2478 12136121517899 R 1734 12136121517901 R 784 12136121517902 R 1731 12136121517938 R 841 12136121517963 R 696 12136121517964 R 189 12136130661308 R 89 12136130663007 R 616 12136130664107 R 7089 12136130664501 R 4624 12136130664700 R 2391 12136130664703 R 1403 12136130665200 R 3091 12136130666204 R 1181 12136130667305 R 89 12136130667503 R 586 12136130667504 R 1801 12136130667505 R 89 12136130667700 R 267 12136130668500 R 2793 12136130670000 R 137 12136130672000 R 2790 12136130677300 R 2888 12136130678202 R 547 12136130678800 R 1254 12136130679100 R 731 12136130679203 R 769 12136130679801 R 668 12136130680009 R 413 12136130680011 R 1088 12136130680202 R 537 12136130680614 R 348 12136130681300 R 768 12136130681906 R 745 12136130682603 R 898 12136130683400 R 1029 12136130684300 R 2311 12136130684301 R 2472 12136130690201 R 1378 12136130690300 R 456 12136130696802 R 2248 12136130702100 R 901 12136130702101 R 1460 12136130702102 R 1306 12136130706000 R 1355 12136130706600 R 6101 12136130709002 R 848 12136130709901 R 992 12136130709905 R 89 12136130712100 R 1991 12136130712300 R 609 12136130712400 R 581 12136130715400 R 1095 12136130715500 R 789 12136130716301 R 2568 12136130718100 R 1186 12136130718501 R 553 12136130718505 R 1154 12136130719900 R 1510 12136130720000 R 3758 12136130720002 R 1696 12136130720005 R 5084 12136130720208 R 1516 12136130720400 R 4509 12136130720405 R 2153 12136130720900 R 1254 12136130720903 R 1413 12136130720912 R 5213 12136130721000 R 1006 12136130721003 R 166 12136130721011 R 247 12136130721101 R 1267 12136130721200 R 962 12136130721204 R 348 12136130721300 R 2738 12136130721302 R 514 12136130721304 R 93 12136130721400 R 1189 12136130721601 R 1670 12136130721605 R 1863 12136130721606 R 194 12136130722304 R 217 12136130723002 R 304 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136130723101 R 93 12136130723103 R 2084 12136130723106 R 514 12136130723300 R 4217 12136130724000 R 470 12136130724002 R 653 12136130724401 R 542 12136130725200 R 965 12136130725201 R 1221 12136130725203 R 609 12136130725205 R 397 12136130725208 R 738 12136130725210 R 92 12136130725211 R 334 12136130725300 R 1607 12136130725301 R 920 12136130725403 R 3177 12136130725706 R 470 12136130725727 R 450 12136130725808 R 11839 12136130725810 R 816 12136130725900 R 2437 12136130725906 R 2726 12136130726402 R 435 12136130726404 R 282 12136130726407 R 1574 12136130726408 R 542 12136130726409 R 116 12136130726410 R 362 12136141574000 R 558 12136141574001 R 1895 12136141574506 R 1468 12136141575800 R 4973 12136141575900 R 630 12136141576600 R 2098 12136141576901 R 89 12136141577400 R 1828 12136141577402 R 1361 12136141577800 R 1318 12136141577801 R 1640 12136141577900 R 479 12136141578000 R 644 12136141578500 R 296 12136141578600 R 1221 12136141578605 R 609 12136141580700 R 1734 12136141580900 R 2359 12136141581001 R 290 12136141581002 R 7044 12136141581101 R 1109 12136141581400 R 586 12136141581500 R 311 12136141581801 R 2632 12136141582000 R 775 12136141582404 R 1521 12136141582600 R 1341 12136141583000 R 2472 12136141583101 R 151 12136141583203 R 1219 12136141583300 R 789 12136141583602 R 4296 12136141583700 R 644 12136141584000 R 717 12136141584401 R 3049 12136141584700 R 1095 12136141585100 R 876 12136141585103 R 493 12136141585104 R 638 12136141585300 R 5013 12136141585800 R 2344 12136141585901 R 1766 12136141585903 R 464 12136141586300 R 325 12136141587400 R 1764 12136141587600 R 745 12136141588100 R 1219 12136141588200 R 609 12136141588400 R 2151 12136141588401 R 1312 12136141588501 R 1799 12136141588601 R 841 12136141588602 R 988 12136141589200 R 259 12136141589404 R 934 12136141590800 R 1036 12136141591200 R 126 12136141591300 R 1443 12136141591400 R 1065 12136141592201 R 1109 12136141592800 R 124 12136141592802 R 1074 12136141592900 R 6251 12136141592902 R 91 12136141593300 R 1036 12136141593302 R 943 12136141593401 R 89 12136141593702 R 2087 12136141593800 R 5732 12136141593801 R 943 12136141593802 R 101 12136141593900 R 1152 12136141594000 R 1051 12136141594401 R 614 12136141596701 R 766 12136141596901 R 775 12136141596903 R 775 12136141596904 R 3168 12136141597001 R 731 12136141597004 R 378 12136141597202 R 789 12136141597204 R 2341 12136141597300 R 238 12136141597901 R 232 12136141597902 R 378 12136141597903 R 1574 12136141598402 R 787 12136141598500 R 378 12136141598701 R 3017 12136141598900 R 166 12136141599000 R 2761 12136141608520 R 1465 12136141599901 R 1123 12136141600004 R 813 12136141600301 R 717 12136141600400 R 1510 12136141600402 U 1700 12136141600414 R 673 12136141600423 R 1181 12136141600428 R 688 12136141600432 R 464 12136141600437 R 1443 12136141600449 R 311 12136141600451 R 427 12136141600461 R 126 12136141600465 R 1137 12136141600474 R 624 12136141600480 R 217 12136141600481 R 949 12136141600484 R 1468 12136141600487 R 261 12136141600490 R 1277 12136141600603 R 1478 12136141600716 R 203 12136141600718 R 217 12136141600721 R 668 12136141600803 R 1402 12136141601100 R 4257 12136141602305 R 1370 12136141602306 R 595 12136141602503 R 1399 12136141603000 R 1503 12136141603400 R 6646 12136141604200 R 1927 12136141604300 R 2279 12136141604502 R 1574 12136141604700 R 5372 12136141605600 R 2055 12136141605601 R 93 12136141605700 R 203 12136141606100 R 221 12136141606101 R 186 12136141606200 R 444 12136141606201 R 186 12136141606600 R 1392 12136141606702 R 2501 12136141607301 R 247 12136141607308 R 1812 12136141607802 R 2203 12136141607803 R 4623 12136141607804 R 2475 12136141607808 R 2065 12136141608003 R 3145 12136141608501 R 7098 12136141608514 R 1569 12136141608516 R 1523 12136141608701 R 6309 12136141608736 R 2494 12136141608903 R 1805 12136141608912 R 1944 12136141609300 R 1895 12136141609501 R 93 12136141609901 R 717 12136141610100 R 1282 12136141610801 R 994 12136141611000 R 1065 12136141611002 R 124 12136141611005 R 4700 12136141611100 R 833 12136141611106 R 292 12136141611200 R 703 12136141611401 R 470 12136141611900 R 3145 12136141611901 R 2344 12136141611905 R 581 12136141612103 R 992 12136141612104 R 89 12136141612300 R 761 12136141612801 R 703 12136141613701 R 4295 12136141615602 R 726 12136141615700 R 964 12136141615801 R 2087 12136141616301 R 688 12136141616602 R 362 12136141618100 R 1062 12136141620200 R 1157 12136141620600 R 145 12136141620700 R 2344 12136141621701 R 125 12136141622101 R 145 12136141622500 R 6407 12136141622901 R 2821 12136141623601 R 1093 12136141623802 R 616 12136141623900 R 659 12136141623901 R 1378 12136141624000 R 499 12136141624500 R 624 12136141624600 R 128 12136141624700 R 804 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136141625500 R 485 12136141625700 R 2023 12136141625900 R 1221 12136141626000 R 616 12136141626300 R 354 12136141626700 R 731 12136141627803 R 392 12136141628001 R 116 12136141628100 R 383 12136141628301 R 450 12136141628605 R 2063 12136141628606 R 2597 12136141629000 R 2216 12136141629201 R 688 12136141629203 R 819 12136141629204 R 311 12136141629501 R 1451 12136141629900 R 1478 12136141630300 R 1800 12136141630305 R 1814 12136141630500 R 2538 12136141630704 R 675 12136141630801 R 240 12136141630803 R 18913 12136141630900 R 1799 12136141631002 R 421 12136141631007 R 1102 12136141631102 R 435 12136141631201 R 337 12136141631601 R 1203 12136141631603 R 101 12136141631800 R 1079 12136141632101 R 456 12136141632201 R 203 12136141632300 R 1123 12136141632301 R 1364 12136141632400 R 180 12136141632401 R 1413 12136141632602 R 741 12136141632603 R 1167 12136141632604 R 493 12136141632700 R 601 12136141632802 R 2216 12136141633000 R 2472 12136141633300 R 572 12136141633400 R 2344 12136141633601 R 644 12136141633800 R 558 12136141634000 R 1766 12136141634004 R 1446 12136141634100 R 2408 12136141634301 R 2005 12136141634700 R 2023 12136141635301 R 992 12136141635602 R 4699 12136141636300 R 452 12136141636301 R 827 12136141638206 R 334 12136141639501 R 1783 12136141639800 R 369 12136141639900 R 731 12136141640504 R 435 12136141640900 R 1125 12136141641000 R 1799 12136141641102 R 2341 12136141641202 R 4536 12136141641301 R 933 12136141641400 R 1254 12136141641401 R 2953 12136141641402 R 1622 12136141641500 R 901 12136141642101 R 537 12136141642102 R 125 12136141642300 R 804 12136141643408 R 4894 12136141643413 R 2985 12136141643416 R 1639 12136141643900 R 397 12136141644103 R 395 12136141644202 R 1799 12136141644204 R 713 12136141644207 R 362 12136141644401 R 2393 12136141644501 R 89 12136141644701 R 2184 * 12136211189903 U 891 * 12136211189904 U 696 * 12136211190300 U 616 * 12136211190600 U 1123 * 12136211190700 U 194 * 12136211192200 U 703 * 12136211192501 U 523 * 12136211192502 U 682 * 12136211192802 R 421 * 12136211192900 U 24 * 12136211194500 U 3095 * 12136211195001 U 4576 * 12136211195301 U 848 * 12136211195501 U 3087 * 12136211195601 U 123 * 12136211195900 U 1045 * 12136211197206 U 871 * 12136211197300 U 164 * 12136211197301 U 1443 * 12136211197801 U 2402 * 12136211198501 U 731 * 12136211198506 U 304 * 12136211199301 U 789 * 12136211201200 U 4726 * 12136211202200 U 1464 * 12136211202801 U 523 * 12136211203100 U 427 * 12136211203300 U 2953 * 12136211203302 U 775 * 12136211203800 U 328 * 12136211204100 U 210 * 12136211204404 U 145 * 12136211205302 U 4576 * 12136211206502 U 862 * 12136211208000 U 987 * 12136211208401 U 354 * 12136211208403 U 276 * 12136211209800 U 2537 * 12136211209802 U 1923 * 12136211210800 U 1021 * 12136211210802 U 1346 * 12136211211000 U 964 * 12136211211502 U 581 * 12136211211503 U 89 * 12136211212200 U 1152 * 12136211212400 U 1254 * 12136211213000 U 1369 * 12136211213300 U 11515 * 12136211213301 U 813 * 12136211214300 U 1818 * 12136211214900 U 289 * 12136211215000 U 1525 * 12136211215100 U 1521 * 12136211215500 U 3145 * 12136211215901 U 834 * 12136211216800 U 2761 * 12136211216801 U 2888 * 12136211216901 U 2151 * 12136211217300 U 1224 * 12136211218202 U 456 * 12136211218300 U 572 * 12136211218901 U 1713 * 12136211219000 U 1446 * 12136211219001 U 1604 * 12136211219200 U 1607 * 12136211219302 U 2985 * 12136211219500 U 4305 * 12136211219900 U 3209 * 12136211221505 U 89 * 12136211222204 U 406 * 12136211222300 U 224 * 12136211222700 U 1413 * 12136211222900 R 1900 * 12136211223101 U 964 * 12136211223102 U 5889 * 12136211223200 U 934 * 12136211223201 U 996 * 12136211223203 U 276 * 12136211223500 U 558 * 12136211223900 U 819 * 12136211223901 U 740 * 12136211224000 U 1574 * 12136211224008 U 1643 * 12136211224017 U 1457 * 12136211224022 U 406 * 12136211224025 U 1421 * 12136211224033 U 334 * 12136211224035 U 815 * 12136211224037 U 89 * 12136211224040 U 192 * 12136211224041 U 89 * 12136211224044 U 6492 * 12136211224205 U 5889 * 12136211224215 U 89 * 12136211224304 U 2233 * 12136211224305 U 128 * 12136211224308 U 537 * 12136211224310 U 609 * 12136211224313 U 548 * 12136211224401 U 978 * 12136211224402 U 383 * 12136211224404 U 616 * 12136211224405 U 1021 * 12136211224408 U 1125 * 12136211224413 U 1523 * 12136211224414 U 813 * 12136211224415 U 435 * 12136211224421 U 3114 * 12136211224430 U 523 * 12136211224436 U 507 * 12136211224442 U 464 * 12136211224443 U 362 * 12136211224444 U 1074 * 12136211224480 R 1181 * 12136211224504 U 1335 * 12136211224602 U 798 * 12136211224700 U 2216 * 12136211224701 U 1191 * 12136211224702 U 1408 * 12136211224703 U 4576 * 12136211224819 U 1263 * 12136211224820 U 1175 * 12136211224824 U 203 * 12136211224900 U 2661 * 12136211225202 U 2103 * 12136211225501 U 71 * 12136211225601 U 348 * 12136211225602 U 819 * 12136211225603 U 441 * 12136211225704 U 4495 * 12136211226102 U 1200 * 12136211226300 U 646 * 12136211226700 U 2449 * 12136211227200 U 2160 * 12136211227400 U 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136211227401 U 1152 * 12136211227503 U 304 * 12136211228200 U 586 * 12136211228802 U 798 * 12136211228901 U 1542 * 12136211228902 U 566 * 12136211229802 U 709 * 12136211229901 U 586 * 12136211230003 U 3209 * 12136211230201 U 2007 * 12136211230300 U 949 * 12136211230301 U 1748 * 12136211230502 U 485 * 12136211230504 U 5090 * 12136211230509 U 3049 * 12136211230511 U 1863 * 12136211230529 U 441 * 12136211230530 U 89 * 12136211230537 U 1001 * 12136211230540 U 609 * 12136211230605 U 1095 * 12136211230611 U 1219 * 12136211230614 U 276 * 12136211231001 U 761 * 12136211231200 U 761 * 12136211231202 U 1764 * 12136211231300 U 2440 * 12136211231705 U 2629 * 12136211231801 U 125 * 12136211231900 U 296 * 12136211231901 U 427 * 12136211232202 U 217 * 12136211232301 U 2904 * 12136211232400 U 2888 * 12136211232401 U 1927 * 12136211232901 U 2729 * 12136211232902 U 2119 * 12136211233000 U 1958 * 12136211233003 U 841 * 12136211233103 U 740 * 12136211233300 U 2856 * 12136211233301 U 1167 * 12136211233402 U 1635 * 12136211233403 R 93 * 12136211233500 U 1089 * 12136211233501 U 703 * 12136211233503 U 507 * 12136211233600 U 1619 * 12136211234004 U 2918 * 12136211234100 U 456 * 12136211234103 U 801 * 12136211234104 U 1473 * 12136211234105 U 668 * 12136211234400 U 464 * 12136211234500 U 1161 * 12136211235400 U 2279 * 12136211235401 U 1326 * 12136211235402 U 1958 * 12136211235800 U 3114 * 12136211236003 U 624 * 12136211236100 U 175 * 12136211236303 U 803 * 12136211236305 U 1016 * 12136211236400 U 2953 * 12136211236601 U 1590 * 12136211236605 U 624 * 12136211238900 U 848 * 12136211239200 U 4376 * 12136211239900 U 1530 * 12136211240000 U 4505 * 12136211241301 U 2666 * 12136211241600 U 2115 * 12136211241601 U 2213 * 12136211242300 U 421 * 12136211242501 U 479 * 12136211242601 U 7363 * 12136211242700 U 2353 * 12136211243400 R 1982 * 12136211243600 U 869 * 12136211244401 U 3290 * 12136211244500 U 1583 * 12136211244700 U 3260 * 12136211246200 U 1579 * 12136211246300 U 8369 * 12136211247200 U 218 * 12136211247201 U 493 * 12136211247300 U 89 * 12136211247301 U 1240 * 12136211247400 U 2723 * 12136211247500 U 1531 * 12136211247501 U 616 * 12136211247502 U 542 * 12136211247600 U 1583 * 12136211247700 U 1254 * 12136211247701 U 1678 * 12136211247800 U 4017 * 12136211248000 U 4416 * 12136211248100 U 89 * 12136211248300 U 1583 * 12136211248400 U 1472 * 12136211248800 U 3861 * 12136211248900 U 421 * 12136211249200 U 2527 * 12136211250000 U 4345 * 12136211250100 U 4777 * 12136211250403 U 1463 * 12136211250600 U 479 * 12136211250700 U 2658 * 12136211251300 U 3434 * 12136211251600 U 3461 * 12136211252100 U 11887 * 12136211252700 U 2066 * 12136211252900 U 1412 * 12136211253400 U 2146 * 12136211253600 U 4457 * 12136211253601 U 2601 * 12136211253700 U 1397 * 12136211254100 U 745 * 12136211254201 U 2222 * 12136211254902 U 2003 * 12136211255000 U 4425 * 12136211256100 U 1221 * 12136211256102 U 1060 * 12136211256301 U 3280 * 12136211257001 U 4217 * 12136211257003 U 1381 * 12136211258100 U 1248 * 12136211258502 U 5843 * 12136211259800 U 1089 * 12136211260601 U 798 * 12136211260700 U 2557 * 12136211261400 U 7237 * 12136211261500 U 6595 * 12136211262100 U 1122 * 12136211262300 U 276 * 12136211262301 U 125 * 12136211262701 U 136 * 12136211263200 U 485 * 12136211263201 U 1639 * 12136211263202 U 754 * 12136211263203 U 1519 * 12136211263301 U 89 * 12136211263500 U 5297 * 12136211264300 U 1036 * 12136211264302 U 2408 * 12136211265600 U 1210 * 12136211265601 U 899 * 12136211267800 U 1647 * 12136211268100 U 4529 * 12136211268102 U 997 * 12136211269000 U 5730 * 12136211271100 U 4177 * 12136211271101 U 124 * 12136211271102 U 1702 * 12136211271103 U 89 * 12136211271300 U 5470 * 12136211271400 U 132 * 12136211271402 U 1306 * 12136211271801 U 978 * 12136211271802 U 581 * 12136211271900 U 1109 * 12136211272000 U 276 * 12136211272100 U 4058 * 12136211272101 U 1799 * 12136211272200 U 2577 * 12136211272600 U 136 * 12136211272601 U 1731 * 12136211273300 U 3900 * 12136211273400 U 5728 * 12136211273900 U 2052 * 12136211274001 U 2087 * 12136211274002 U 609 * 12136211276500 U 7332 * 12136211276600 U 3437 * 12136211276800 U 6092 * 12136211276900 U 5721 * 12136211277800 U 528 * 12136211278201 U 12033 * 12136211278301 U 1318 * 12136211278500 U 6133 * 12136211278600 U 25297 * 12136211279102 U 4015 * 12136211280800 U 24741 * 12136211281100 U 3750 * 12136211281200 U 819 * 12136211281201 U 1462 * 12136211281202 U 1402 * 12136211281300 U 132 * 12136211281400 U 2289 * 12136211281401 U 1397 * 12136211281402 U 3049 * 12136211282000 U 160 * 12136211282001 U 1021 * 12136211282202 U 804 * 12136211282300 U 1167 * 12136211282400 U 5643 * 12136211282700 U 1809 * 12136211282900 U 5179 * 12136211283300 U 1886 * 12136211283400 U 5108 * 12136211283500 U 4750 * 12136211283600 U 137 * 12136211283800 U 630 * 12136211284100 U 172 * 12136211284200 U 397 * 12136211284300 U 2645 * 12136211284400 U 132 * 12136211284501 U 943 * 12136211284900 U 2979 * 12136211285200 U 5816 * 12136211285400 U 3500 * 12136211285500 U 9065 * 12136211285900 U 754 * 12136211286400 U 624 * 12136211286600 U 1652 * 12136211287001 U 523 * 12136211287100 U 1117 * 12136211287300 U 2600 * 12136211287301 U 6094 * 12136211287400 U 1059 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136211287401 U 406 * 12136211287500 U 377 * 12136211287700 U 934 * 12136211289100 U 3031 * 12136211289200 U 5936 * 12136211289300 U 2536 * 12136211289400 U 10309 * 12136211289500 U 2314 * 12136211289800 U 3017 * 12136211290800 U 1734 * 12136211290900 U 3145 * 12136211291101 U 1867 * 12136211291300 U 2545 * 12136211291500 U 4615 * 12136211292600 U 9909 * 12136211292601 U 5213 * 12136211292802 U 2437 * 12136211293001 U 4894 * 12136211294101 U 217 * 12136211294301 U 1314 * 12136211294400 U 761 * 12136211295201 U 2953 * 12136211295500 U 749 * 12136211295502 U 773 * 12136211295600 U 3209 * 12136211295601 U 1639 * 12136211295903 U 479 * 12136211295904 U 4261 * 12136211296001 U 856 * 12136211296100 U 2568 * 12136211296800 U 232 * 12136211297100 U 2961 * 12136211297101 U 10604 * 12136211297200 U 775 * 12136211298201 U 624 * 12136211298400 U 731 * 12136211298402 U 813 * 12136211298600 U 296 * 12136211298601 U 6965 * 12136211298602 U 4639 * 12136211298800 U 16798 * 12136211298801 U 4455 * 12136211299200 U 5332 * 12136211299300 U 1652 * 12136211299301 U 978 * 12136211299600 U 992 * 12136211299601 U 1001 * 12136211299800 U 778 * 12136211299900 U 827 * 12136211300001 U 1844 * 12136211300301 U 833 * 12136211300302 U 609 * 12136211300303 U 581 * 12136211302200 U 1639 * 12136211302500 U 1678 * 12136211302700 U 6447 * 12136211303001 U 891 * 12136211303501 U 4134 * 12136211303502 U 348 * 12136211303600 U 1556 * 12136211303601 U 1350 * 12136211304400 U 1031 * 12136211306300 U 552 * 12136211307200 U 2134 * 12136211307300 U 2001 * 12136211307301 U 542 * 12136211307500 U 2077 * 12136211308901 U 124 * 12136211310200 R 267 * 12136211311001 U 203 * 12136211311300 U 25710 * 12136211311500 U 2729 * 12136211311700 U 6673 * 12136211311800 U 7166 * 12136211312100 U 4893 * 12136211312200 U 4747 * 12136211312300 U 1981 * 12136211312400 U 3978 * 12136211312500 U 1794 * 12136211312700 U 3310 * 12136211312701 U 267 * 12136211312702 U 282 * 12136211312900 U 2449 * 12136211312902 U 638 * 12136211312903 U 1074 * 12136211313000 U 717 * 12136211313100 U 601 * 12136211313600 U 934 * 12136211313700 U 5651 * 12136211314600 U 769 * 12136211314700 U 101 * 12136211315000 U 6296 * 12136211315001 U 2184 * 12136211315301 U 124 * 12136211315302 U 804 * 12136211315500 U 427 * 12136211315501 U 566 * 12136211316100 U 2974 * 12136211317000 U 6448 * 12136211317800 U 3624 * 12136211317900 U 3928 * 12136211318300 U 3445 * 12136211318800 U 1123 * 12136211319200 U 1010 * 12136211319400 U 514 * 12136211319701 U 589 * 12136211320200 U 5531 * 12136211320400 U 4862 * 12136211320401 U 1699 * 12136211320402 U 175 * 12136211320500 U 1147 * 12136211320600 U 566 * 12136211320601 U 920 * 12136211320902 U 986 * 12136211320903 U 1863 * 12136211321100 U 494 * 12136211321300 U 2440 * 12136211321700 U 697 * 12136211321800 U 1888 * 12136211322300 U 377 * 12136211322301 U 4217 * 12136211322303 U 2052 * 12136211322304 U 696 * 12136211322306 U 145 * 12136211322401 U 2244 * 12136211322704 U 7585 * 12136211323001 U 1210 * 12136211323300 U 204 * 12136211323400 U 538 * 12136211323500 U 1123 * 12136211324200 U 3554 * 12136211324300 U 4563 * 12136211324400 U 2634 * 12136211324500 U 2102 * 12136211324600 U 1630 * 12136211324900 U 8265 * 12136211325000 U 3774 * 12136211325300 U 6968 * 12136211325500 U 6976 * 12136211325600 U 7387 * 12136211325800 U 11553 * 12136211325901 U 1401 * 12136211326000 U 5446 * 12136211326100 U 8705 * 12136211326300 U 2927 * 12136211326800 U 2538 * 12136211326900 U 2901 * 12136211327101 U 1521 * 12136211328000 U 3250 * 12136211328100 U 1262 * 12136211328400 U 1712 * 12136211328500 U 290 * 12136211328501 U 203 * 12136211328700 U 1895 * 12136211329000 U 1679 * 12136211329200 U 470 * 12136211329701 U 124 * 12136211330200 U 1230 * 12136211330201 U 1058 * 12136211330202 U 1117 * 12136211330401 U 2537 * 12136211330701 U 4296 * 12136211331900 U 711 * 12136211332000 U 4664 * 12136211333600 U 1306 * 12136211333700 U 1936 * 12136211333701 U 2213 * 12136211334100 U 124 * 12136211334600 U 1958 * 12136211334604 U 127 * 12136211334903 R 1277 * 12136211335801 U 709 * 12136211335802 U 545 * 12136211335803 U 203 * 12136211336203 U 7163 * 12136211337000 U 2813 * 12136211337001 U 1060 * 12136211338400 U 2136 * 12136211338500 U 2142 * 12136211338501 U 906 * 12136211338502 U 2504 * 12136211338503 U 89 * 12136211339300 U 3298 * 12136211339800 U 5416 * 12136211339900 U 3703 * 12136211340800 U 5887 * 12136211342400 U 4231 * 12136211342900 U 3267 * 12136211343400 U 3322 * 12136211343800 U 3408 * 12136211344501 U 1341 * 12136211344600 R 3587 * 12136211344700 U 6827 * 12136211345000 U 3516 * 12136211345001 U 1946 * 12136211345300 U 2196 * 12136211345400 U 3877 * 12136211345500 U 2370 * 12136211346500 U 1779 * 12136211347000 U 3145 * 12136211347002 R 5810 * 12136211347004 U 126 * 12136211347100 U 876 * 12136211347600 U 769 * 12136211347800 U 871 * 12136211347801 U 2600 * 12136211347802 U 957 * 12136211348302 U 2408 * 12136211348400 U 1364 * 12136211348500 U 972 * 12136211348503 U 871 * 12136211348504 U 89 * 12136211349100 U 1833 * 12136211349601 U 696 * 12136211349900 U 1878 * 12136211350701 U 1021 * 12136211350900 U 6806 * 12136211351002 U 5217 * 12136211351100 U 4676 * 12136211351601 U 2546 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136211352801 U 1257 * 12136211353800 U 1799 * 12136211353900 U 9166 * 12136211354000 U 741 * 12136211354001 U 1940 * 12136211354901 U 3049 * 12136211354902 U 1060 * 12136211355000 U 886 * 12136211355400 U 659 * 12136211355401 U 624 * 12136211355500 U 4455 * 12136211355501 U 4137 * 12136211356600 U 586 * 12136211356900 U 1408 * 12136211357201 U 769 * 12136211357300 U 842 * 12136211357400 U 798 * 12136211357401 U 2052 * 12136211357500 U 1254 * 12136211357601 U 542 * 12136211357602 U 224 * 12136211357603 U 1892 * 12136211357604 U 247 * 12136211357700 U 8009 * 12136211357701 U 124 * 12136211357702 U 9078 * 12136211358100 U 876 * 12136211358101 U 1991 * 12136211358502 U 1520 * 12136211358601 U 485 * 12136211358700 U 2971 * 12136211358701 U 644 * 12136211358800 U 1254 * 12136211358801 U 833 * 12136211358802 U 1016 * 12136211358803 U 813 * 12136211358900 U 1670 * 12136211358901 U 914 * 12136211359000 U 2429 * 12136211359100 U 124 * 12136211359101 U 813 * 12136211359102 U 1233 * 12136211359300 U 3162 * 12136211359402 U 101 * 12136211359601 U 2394 * 12136211359602 U 862 * 12136211359604 U 89 * 12136211359701 U 630 * 12136211359801 U 934 * 12136211359802 U 1181 * 12136211359803 U 92 * 12136211359805 U 493 * 12136211359806 U 145 * 12136211360200 U 2427 * 12136211360400 U 493 * 12136211360401 U 957 * 12136211360800 U 325 * 12136211361001 U 6332 * 12136211361100 U 2014 * 12136211361201 U 848 * 12136211361202 U 6306 * 12136211361203 U 276 * 12136211361600 U 102 * 12136211361601 U 392 * 12136211361603 U 1941 * 12136211361700 U 2020 * 12136211361702 U 1702 * 12136211361703 U 194 * 12136211361905 U 1802 * 12136211362000 U 1312 * 12136211362200 U 5372 * 12136211362201 U 644 * 12136211362202 U 89 * 12136211362700 U 2668 * 12136211363600 U 804 * 12136211363601 U 644 * 12136211363700 U 1486 * 12136211363800 U 586 * 12136211363801 U 124 * 12136211364100 U 4718 * 12136211364200 U 499 * 12136211364700 U 2060 * 12136211364701 U 2875 * 12136211364702 U 304 * 12136211365100 U 4495 * 12136211365101 U 7602 * 12136211365600 U 2194 * 12136211365601 U 128 * 12136211365602 U 1712 * 12136211365701 U 8807 * 12136211366300 U 1520 * 12136211366400 U 1862 * 12136211366900 U 1886 * 12136211367400 U 1583 * 12136211367401 U 2007 * 12136211367402 U 537 * 12136211367905 U 7527 * 12136211368200 U 914 * 12136211368202 R 4854 * 12136211368300 U 282 * 12136211369600 U 1616 * 12136220761000 R 1132 * 12136220761200 R 1741 * 12136220761416 R 507 * 12136220761805 R 817 * 12136220761809 R 276 * 12136220762000 R 383 * 12136220762125 R 848 * 12136220762135 R 421 * 12136220762136 R 1796 * 12136220762143 R 392 * 12136220762800 R 8822 * 12136220763100 R 2023 * 12136220763900 R 992 * 12136220763903 R 706 * 12136220764001 R 2151 * 12136220764307 R 131 * 12136220764401 R 427 * 12136220765202 R 470 * 12136220765600 R 4478 * 12136220765700 R 8082 * 12136220765907 R 369 * 12136220765928 R 1670 * 12136220765949 R 977 * 12136220766200 R 2231 * 12136220766201 R 775 * 12136220766202 R 1654 * 12136220766210 R 1947 * 12136220767002 R 989 * 12136220767303 R 2793 * 12136220767801 R 798 * 12136220768100 R 2600 * 12136220768600 R 339 * 12136220769002 R 3017 * 12136220769504 R 89 * 12136220770113 R 1079 * 12136220770115 R 2921 * 12136220770124 R 1639 * 12136220770127 R 1251 * 12136220770128 R 664 * 12136220770131 R 601 * 12136220770143 R 2087 * 12136220770508 R 848 * 12136220770703 R 522 * 12136220771004 R 2632 * 12136220771006 R 537 * 12136220771100 R 528 * 12136220771109 R 203 * 12136220771508 R 841 * 12136220771907 R 89 * 12136220772000 R 586 * 12136220772007 R 290 * 12136220772202 R 2813 * 12136220772503 R 4063 * 12136220773508 R 1766 * 12136220773511 R 232 * 12136220773904 R 2119 * 12136220774700 R 2495 * 12136220774703 R 2204 * 12136220774704 R 2961 * 12136220775109 R 247 * 12136220775402 R 1308 * 12136220775404 R 1615 * 12136220775702 R 348 * 12136220775707 R 319 * 12136220775916 R 616 * 12136220776101 R 703 * 12136220776102 R 1254 * 12136220776200 R 775 * 12136220776207 R 4177 * 12136220776208 R 1255 * 12136220776213 R 4898 * 12136220776301 R 1667 * 12136220776303 R 2632 * 12136220776600 R 601 * 12136220776602 R 2856 * 12136220776701 R 9635 * 12136220776770 R 1378 * 12136220777006 R 682 * 12136220777007 R 483 * 12136220777013 R 479 * 12136220777800 R 354 * 12136220778200 R 470 * 12136220778400 R 841 * 12136220778700 R 876 * 12136220778800 R 597 * 12136220778901 R 773 * 12136220778903 R 345 * 12136220779000 R 126 * 12136220779010 R 1158 * 12136220779011 R 3921 * 12136220779026 R 523 * 12136220779106 R 485 * 12136220779204 R 566 * 12136220779205 R 4156 * 12136220779209 R 485 * 12136220779217 R 897 * 12136220779220 R 454 * 12136220779221 R 1146 * 12136220779304 R 1259 * 12136220779400 R 2761 * 12136220780103 R 7380 * 12136220780303 R 3010 * 12136220780400 R 8888 * 12136220780500 R 354 * 12136220780501 R 769 * 12136220780801 R 923 * 12136220781101 R 758 * 12136220781402 R 819 * 12136220781502 R 1401 * 12136220781703 R 954 * 12136220781903 R 871 * 12136220782400 R 194 * 12136220782803 R 134 * 12136220782807 R 89 * 12136220782906 R 362 * 12136220783103 R 775 * 12136220783104 R 456 * 12136220783208 R 3110 * 12136220783209 R 175 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136220783216 R 319 * 12136220783301 R 1895 * 12136220783303 R 1780 * 12136220783304 R 90 * 12136220783309 R 1771 * 12136220783312 R 1796 * 12136220783316E R 4622 * 12136220783606 R 768 * 12136220783800 R 1446 * 12136220783900 R 1510 * 12136220784200 R 775 * 12136220784202 R 1991 * 12136220784304 R 210 * 12136220784305 R 124 * 12136220784401 R 334 * 12136220784408 R 537 * 12136220784412 R 2707 * 12136220784421 R 1027 * 12136220784423 R 247 * 12136220784424 R 682 * 12136220784425 R 740 * 12136220784428 R 595 * 12136220784434 R 1060 * 12136220784441 R 348 * 12136220784452 R 421 * 12136220784500 R 1958 * 12136220784703 R 2087 * 12136220784713 R 348 * 12136220784801 R 3482 * 12136220784802 R 826 * 12136220784905 R 450 * 12136220784912 R 2661 * 12136220785005 R 1630 * 12136220785014 R 1211 * 12136220785202 R 406 * 12136220786100 R 514 * 12136220786300 R 217 * 12136220786500 R 493 * 12136220786800 R 1766 * 12136220786802 R 1831 * 12136220786902 R 2568 * 12136220786903 R 2318 * 12136220787003 R 232 * 12136220787401 R 545 * 12136220788900 R 906 * 12136220788902 R 741 * 12136220789014 R 986 * 12136220789300 R 1911 * 12136220789502 R 1556 * 12136220790005 R 238 * 12136220790023 R 726 * 12136220790200 R 2600 * 12136220790302 R 659 * 12136220790303 R 1705 * 12136220790400 R 210 * 12136220790509 R 151 * 12136220790510 R 962 * 12136220791001 R 493 * 12136220791900 R 124 * 12136220791902 R 238 * 12136220792000 R 1101 * 12136220792001 R 6088 * 12136220792405 R 2184 * 12136220792800 R 1123 * 12136220792903 R 493 * 12136220793000 R 499 * 12136220793102 R 630 * 12136220793402 R 537 * 12136220793500 R 689 * 12136220793501 R 644 * 12136220793503 R 247 * 12136220793600 R 499 * 12136220793801 R 198 * 12136220794101 R 876 * 12136220794105 R 833 * 12136220794301 R 580 * 12136220794307 R 2316 * 12136220794503 R 319 * 12136220794811 R 2274 * 12136220795003 R 986 * 12136220795102 R 499 * 12136220795303 R 125 * 12136220795305 R 441 * 12136220795406 R 1991 * 12136220795802 R 1457 * 12136220796400 R 2151 * 12136220796403 R 348 * 12136220796600 R 124 * 12136220797138 R 5051 * 12136230570900 R 12352 * 12136230570901 U 3870 * 12136230570906 U 638 * 12136230570911 U 4735 * 12136230570920 U 7681 * 12136230570923 U 124 * 12136230570926 U 2184 * 12136230570927 U 784 * 12136230570928 U 89 * 12136230570935 U 15990 * 12136230570942 U 6526 * 12136230570943 U 289 * 12136230570958 U 7204 * 12136230570970 U 23231 * 12136230570971 U 1927 * 12136230570972 U 5173 * 12136230570981 U 1748 * 12136230570994 U 3082 * 12136230570997 R 4058 * 12136230571110 U 1556 * 12136230571115 U 7925 * 12136230571117 U 9309 * 12136230571119 R 124 * 12136230571124 U 470 * 12136230571133 U 8818 * 12136230571135 U 1863 * 12136230571150 U 1670 * 12136230571175 R 6646 * 12136230571212 U 1799 * 12136230571214 U 132 * 12136230571221 U 827 * 12136230571224 U 6632 * 12136230571228 U 4058 * 12136230571230 U 4257 * 12136230571237 U 2184 * 12136230571238 U 3114 * 12136230571239 U 2184 * 12136230571246 U 1663 * 12136230571247 U 568 * 12136230571248 U 125 * 12136230571249 U 5051 * 12136230571250 U 1349 * 12136230571259 U 2568 * 12136230571264 U 1661 * 12136230571269 U 4854 * 12136230571275 U 1189 * 12136230571280 U 2279 * 12136230571290 U 7602 * 12136230571298 U 9274 * 12136230571305 U 124 * 12136230571317 U 3049 * 12136230571327 U 2586 * 12136230571328 U 456 * 12136230571330 U 124 * 12136230571350 U 1863 * 12136230571353 U 164 * 12136230571371 U 499 * 12136230571376 U 3790 * 12136230571377 U 1716 * 12136230571393 U 1181 * 12136230571398 U 566 * 12136230571405 U 933 * 12136230571418 U 769 * 12136230571428 U 1503 * 12136230571432 U 2516 * 12136230571445 R 132 * 12136230571459 U 11067 * 12136230571461 U 1132 * 12136230571464 U 1796 * 12136230571467 U 4142 * 12136230571473 U 4102 * 12136230571501 U 2383 * 12136230571513 U 3023 * 12136230571531 U 2373 * 12136230571533 U 1102 * 12136230571552 U 3142 * 12136230571557 U 5583 * 12136230571569 U 533 * 12136230571570 U 1828 * 12136230571586 U 986 * 12136230571589 U 12871 * 12136230571596 U 6691 * 12136230571600 R 2904 * 12136230571610 U 2372 * 12136230571617 U 551 * 12136230571618 U 1783 * 12136230571623 R 450 * 12136230571669 U 1364 * 12136230571688 U 6094 * 12136230571692 U 464 * 12136230571694 U 1860 * 12136230571706 U 1956 * 12136230571730 U 3023 * 12136230571733 U 5576 * 12136230571737 U 9104 * 12136230571748 U 10942 * 12136230571762 U 784 * 12136230571766 U 6412 * 12136230571773 U 2181 * 12136230571775 U 10270 * 12136230571780 U 12556 * 12136230571785 U 319 * 12136230571804 U 38957 * 12136230571815 U 4102 * 12136230571827 U 1507 * 12136230571881 U 464 * 12136230572201 U 6194 * 12136230572202 U 3127 * 12136230573002 U 11230 * 12136230573402 U 10677 * 12136230573405 U 2185 * 12136230573408 U 2664 * 12136230573416 U 2023 * 12136230573419 U 798 * 12136230573700 U 2440 * 12136230573705 U 2953 * 12136230574016 U 836 * 12136230574041 U 129 * 12136230574042 U 731 * 12136230574046 U 397 * 12136230574047 U 124 * 12136230574073 U 1381 * 12136230574080 U 856 * 12136230574090 U 2629 * 12136230574091 U 2052 * 12136230574100 U 745 * 12136230574101 U 4536 * 12136230574105 U 5292 * 12136230574115 U 1254 * 12136230574116 U 4973 * 12136230574119 U 1254 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136230574121 U 5372 * 12136230574122 U 1058 * 12136230574126 U 653 * 12136230574127 U 493 * 12136230574900 R 1815 * 12136230574904 U 1370 * 12136230575300 R 3491 * 12136230575900 R 2049 * 12136230576300 R 5663 * 12136230577300 U 6787 * 12136230577302 U 5299 * 12136230577400 R 3014 * 12136230577403 U 745 * 12136230577408 U 1465 * 12136230578403 U 965 * 12136230578409 U 3614 * 12136230578507 U 126 * 12136230578526 U 2102 * 12136230578529 U 2950 * 12136230578604 U 2696 * 12136230578608 R 5730 * 12136230578800 R 7801 * 12136230579000 R 673 * 12136230579102 U 703 * 12136230579104 U 1007 * 12136230579105 U 833 * 12136230579109 R 1254 * 12136230579119 U 124 * 12136230579121 U 1411 * 12136230579200 R 2163 * 12136230579201 U 778 * 12136230579307 U 986 * 12136230579407 U 3675 * 12136230579410 U 2353 * 12136230579412 U 1462 * 12136230579535 R 3900 * 12136230579537 R 2632 * 12136230579539 U 227 * 12136230579549 U 2003 * 12136230579551 U 5257 * 12136230579571 U 4767 * 12136230579574 U 2087 * 12136230579592 U 2446 * 12136230579594 U 6253 * 12136230579597 U 1161 * 12136230579610 U 1402 * 12136230579612 U 11598 * 12136230579630 U 276 * 12136230579631 U 1764 * 12136230579801 R 2055 * 12136230579803 U 20052 * 12136230580201 U 3114 * 12136230580210 U 3517 * 12136230580315 U 1349 * 12136230580602 U 2859 * 12136230581400 R 5151 * 12136230581500 R 2127 * 12136230581700 R 616 * 12136230581702 U 1318 * 12136230581900 U 7186 * 12136230582200 R 1696 * 12136230583000 R 1708 * 12136230583100 R 1911 * 12136230583101 U 437 * 12136230583103 U 36556 * 12136230583105 U 4395 * 12136230583200 R 97049 * 12136230583500 U 673 * 12136230583700 U 2212 * 12136230583900 U 906 * 12136230584107 U 1224 * 12136230584111 U 319 * 12136230584114 R 13401 * 12136230584126 U 89 * 12136230584500 R 1823 * 12136230584901 U 189 * 12136230584902 U 841 * 12136230584903 U 1463 * 12136230584905 U 567 * 12136230584907 U 369 * 12136230584908 U 706 * 12136230584910 U 92 * 12136230584912 U 1402 * 12136230585601 R 2875 * 12136230585607 U 5621 * 12136230585614 R 2000 * 12136230585617 U 3657 * 12136230585626 R 441 * 12136230585630 R 4455 * 12136230585672 R 464 * 12136230585676 U 841 * 12136230585900 R 5147 * 12136230586000 R 3972 * 12136230586900 R 5216 * 12136230587000 R 5923 * 12136230588400 R 3827 * 12136230588800 R 2363 * 12136230589000 U 5928 * 12136230589204 U 5789 * 12136230589205 U 9232 * 12136230589208 U 5988 * 12136230590119 U 4079 * 12136230590121 U 2055 * 12136230590122 U 23470 * 12136230590136 U 7209 * 12136230590200 R 2729 * 12136230590301 U 1157 * 12136230591400 R 3077 * 12136230592300 R 4852 * 12136230592900 R 1699 * 12136230593302 U 493 * 12136230593402 U 8316 * 12136230593503 U 17813 * 12136230593510 U 6101 * 12136241409105 R 90 * 12136241488900 R 383 * 12136241488901 R 653 * 12136241488909 R 848 * 12136241488919 R 1306 * 12136241489101 R 2164 * 12136241489108 R 188 * 12136241489300 R 1607 * 12136241489302 R 1287 * 12136241489400 R 688 * 12136241489501 R 558 * 12136241489700 R 397 * 12136241489800 R 743 * 12136241489801 R 159 * 12136241489900 R 1766 * 12136241490004 R 91 * 12136241490200 R 1766 * 12136241490202 R 186 * 12136241490400 R 1670 * 12136241490403 R 493 * 12136241490407 R 2661 * 12136241490409 R 682 * 12136241490500 R 339 * 12136241490700 R 483 * 12136241490702 R 290 * 12136241490800 R 542 * 12136241491100 R 92 * 12136241491200 R 90 * 12136241491501 R 616 * 12136241491504 R 464 * 12136241491604 R 581 * 12136241491607 R 551 * 12136241491700 R 601 * 12136241491701 R 89 * 12136241491702 R 334 * 12136241491801 R 89 * 12136241491900 R 151 * 12136241492500 R 4336 * 12136241492501 R 493 * 12136241492600 R 124 * 12136241492700 R 2216 * 12136241492701 R 267 * 12136241492704 R 1125 * 12136241492706 R 1277 * 12136241492801 R 710 * 12136241492803 R 247 * 12136241492810 R 203 * 12136241492900 R 4455 * 12136241492901 R 949 * 12136241492906 R 435 * 12136241493100 R 653 * 12136241493202 R 1958 * 12136241493300 R 754 * 12136241493301 R 2151 * 12136241493304 R 769 * 12136241493605 R 2248 * 12136241494200 R 1062 * 12136241494201 R 334 * 12136241494307 R 1801 * 12136241494601 R 688 * 12136241494602 R 175 * 12136241494900 R 972 * 12136241494902 R 1240 * 12136241495001 R 9060 * 12136241495101 R 561 * 12136241495401 R 659 * 12136241495402 R 1088 * 12136241495502 R 3017 * 12136241495600 R 1734 * 12136241495601 R 883 * 12136241495802 R 1359 * 12136241496005 R 1502 * 12136241496012 R 523 * 12136241496101 R 456 * 12136241496200 R 731 * 12136241496800 R 3949 * 12136241496902 R 1446 * 12136241497002 R 1189 * 12136241497010 R 7443 * 12136241497015 R 885 * 12136241497210 R 362 * 12136241497214 R 695 * 12136241497301 R 435 * 12136241497600 R 2440 * 12136241497702 R 203 * 12136241497707 R 1570 * 12136241497710 R 688 * 12136241497712 R 2568 * 12136241497714 R 716 * 12136241497715 R 89 * 12136241497800 R 551 * 12136241498003 R 392 * 12136241498102 R 2216 * 12136241498109 R 2023 * 12136241498110 R 537 * 12136241498114 R 3205 * 12136241498120 R 929 * 12136241498400 R 1021 * 12136241498504 R 797 * 12136241498507 R 638 * 12136241498600 R 456 * 12136241498700 R 485 * 12136241498804 R 673 * 12136241498806 R 3421 * 12136241498810 R 2084 * 12136241498814 R 24 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136241498901 R 124 * 12136241498908 R 507 * 12136241499103 R 523 * 12136241499200 R 3479 * 12136241499403 R 1734 * 12136241500300 R 2793 * 12136241500501 R 470 * 12136241500504 R 813 * 12136241501104 R 89 * 12136241501500 R 1413 * 12136241501508 R 1626 * 12136241501603 R 1478 * 12136241501611 R 3088 * 12136241501805 R 499 * 12136241503100 R 8943 * 12136241504101 R 6248 * 12136241504407 R 89 * 12136241504911 R 304 * 12136241504914 R 1007 * 12136241506400 R 456 * 12136241507911 R 856 * 12136241507912 R 2055 * 12136241508209 R 682 * 12136241509100 R 819 * 12136241510000 R 1286 * 12136241511400 R 3241 * 12136241511401 R 891 * 12136241511601 R 551 * 12136241515500 R 717 * 12136241515501 R 673 * 12136241515504 R 2726 * 12136241515506 R 929 * 12136241515900 R 3241 * 12136241516701 R 427 * 12136241517005 R 5914 * 12136241517700 R 1350 * 12136241518050 R 773 * 12136241518202 R 1221 * 12136241518302 R 856 * 12136241518318 R 1889 * 12136241518325 R 2888 * 12136241518344 R 175 * 12136241518353 R 89 * 12136241518374 R 90 * 12136241518375 R 1734 * 12136241518420 R 131 * 12136241518511 R 217 * 12136241518700 R 4137 * 12136241518710 R 1938 * 12136241519903 R 1044 * 12136241520000 R 717 * 12136241520100 R 1298 * 12136241520200 R 126 * 12136241520300 R 124 * 12136241520301 R 392 * 12136241520400 R 92 * 12136241520502 R 493 * 12136241520801 R 175 * 12136241520802 R 189 * 12136241520901 R 1710 * 12136241521400 R 2344 * 12136241521700 R 507 * 12136241522001 R 1051 * 12136241522004 R 688 * 12136241522006 R 537 * 12136241522012 R 1635 * 12136241522102 R 616 * 12136241522106 R 595 * 12136241522400 R 644 * 12136241522401 R 354 * 12136241524000 R 1029 * 12136241524006 R 464 * 12136241524101 R 136 * 12136241524301 R 2664 * 12136241524402 R 217 * 12136241524740 R 2398 * 12136241524748 R 2761 * 12136241524781 R 662 * 12136241524784 R 776 * 12136241524797 R 1122 * 12136241525104 R 964 * 12136241525105 R 558 * 12136241525108 R 5810 * 12136241525109 R 1895 * 12136241525114 R 516 * 12136241525122 R 378 * 12136241525300 R 901 * 12136241525401 R 4257 * 12136241525403 R 296 * 12136241525600 R 688 * 12136241526104 R 124 * 12136241526105 R 616 * 12136241526106 R 1678 * 12136241526121 R 89 * 12136241526122 R 276 * 12136241528601 R 470 * 12136241530902 R 290 * 12136241534501 R 4137 * 12136241534507 R 1051 * 12136241535000 R 210 * 12136241535201 R 848 * 12136241535203 R 745 * 12136241535400 R 1836 * 12136241536800 R 1326 * 12136241539000 R 339 * 12136241539601 R 3906 * 12136241539613 R 283 * 12136241543805 R 1349 * 12136241543908 R 688 * 12136241546300 R 132 * 12136241546301 R 124 * 12136241548400 R 918 * 12136241548907 R 317 * 12136241551806 R 413 * 12136241554100 R 296 * 12136241554402 R 1831 * 12136241554414 R 644 * 12136241554421 R 804 * 12136241554602 R 2761 * 12136241555400 R 677 * 12136241555616 R 659 * 12136310328001 U 1126 * 12136310328200 U 339 * 12136310328400 U 2311 * 12136310328800 U 36314 * 12136310329008 U 7468 * 12136310330003 U 124 * 12136310330004 U 2408 * 12136310331000 U 133 * 12136310331400 U 379 * 12136310331500 U 2224 * 12136310331600 U 856 * 12136310331602 U 1766 * 12136310332302 U 1637 * 12136310332304 U 4747 * 12136310332305 U 1734 * 12136310332500 U 997 * 12136310332505 U 509 * 12136310332800 U 4862 * 12136310332903 U 3551 * 12136310332906 U 789 * 12136310332908 U 2248 * 12136310332917 U 717 * 12136310332922 U 1923 * 12136310332923 U 2276 * 12136310333007 U 2181 * 12136310333408 U 4655 * 12136310333700 U 1320 * 12136310334200 U 1712 * 12136310336801 U 1399 * 12136310336805 U 124 * 12136310337000 U 189 * 12136310337100 U 957 * 12136310337106 U 378 * 12136310337107 U 899 * 12136310337411 U 1639 * 12136310337417 U 558 * 12136310337723 U 12708 * 12136310337905 U 2248 * 12136310337907 U 542 * 12136310337908 U 558 * 12136310337910 U 1828 * 12136310337914 U 1254 * 12136310337932 U 862 * 12136310337942 U 1065 * 12136310337955 U 630 * 12136310338005 U 2950 * 12136310338006 U 1286 * 12136310338010 U 1318 * 12136310338306 U 920 * 12136310339105 U 609 * 12136310339925 U 1095 * 12136310340014 U 9692 * 12136310340018 U 13421 * 12136310340103 U 6845 * 12136310340122 U 9502 * 12136310340130 U 5850 * 12136310340145 U 4700 * 12136310340408 U 773 * 12136310340409 U 2537 * 12136310340703 U 1341 * 12136310341000 U 2560 * 12136310341102 U 1079 * 12136310341200 U 3586 * 12136310342300 R 572 * 12136310342303 U 558 * 12136310342307 U 7217 * 12136310342313 U 1413 * 12136310342325 U 91 * 12136310342336 U 2376 * 12136310342349 U 4576 * 12136310342369 U 1109 * 12136310342371 U 2533 * 12136310342403 U 1155 * 12136310342505 U 6084 * 12136311085901 U 4399 * 12136311087002 U 2055 * 12136311087006 U 91 * 12136311087700 U 514 * 12136311088200 U 8748 * 12136311088501 U 2696 * 12136311088504 U 282 * 12136311089100 U 1196 * 12136311090401 U 124 * 12136311090906 U 1749 * 12136311094208 U 2528 * 12136311094600 U 1927 * 12136311095000 U 909 * 12136311095001 U 612 * 12136311096802 U 2216 * 12136311097500 U 3090 * 12136311098000 U 987 * 12136311098006 U 362 * 12136311098008 U 876 * 12136311098106 U 7663 * 12136311098200 U 136 * 12136311098201 U 128 * 12136311098300 U 1407 * 12136311099001 U 90 * 12136311099200 U 2642 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136311099204 U 2600 * 12136311100103 U 740 * 12136311100500 U 2609 * 12136311100800 U 551 * 12136311100802 U 994 * 12136311101500 U 869 * 12136311101600 U 1062 * 12136311101700 U 124 * 12136311101801 U 2311 * 12136311103100 U 1904 * 12136311103900 U 1006 * 12136311103902 U 1478 * 12136311103904 U 1245 * 12136311103905 U 2729 * 12136311103906 U 899 * 12136311105101 U 210 * 12136311105800 U 814 * 12136311105803 U 769 * 12136311106901 U 1510 * 12136311106903 U 16486 * 12136311107100 U 1359 * 12136311108002 U 4774 * 12136311108400 U 2279 * 12136311108500 U 1799 * 12136311109000 U 1181 * 12136311109001 U 195 * 12136311109400 U 456 * 12136311109402 U 1464 * 12136311109500 U 2833 * 12136311110200 U 7252 * 12136311111102 U 668 * 12136311111103 U 978 * 12136311111104 U 833 * 12136311111109 R 10603 * 12136311111905 U 6347 * 12136311113000 U 1613 * 12136311113004 U 1260 * 12136311113200 U 493 * 12136311113201 U 435 * 12136311113800 U 4862 * 12136311114200 U 1775 * 12136311114706 U 804 * 12136311115000 U 997 * 12136311115200 U 252 * 12136311116103 U 3707 * 12136311116505 U 4735 * 12136311116506 U 13247 * 12136311116600 U 132 * 12136311116700 U 8936 * 12136311116705 U 5616 * 12136311117000 U 862 * 12136311117200 U 2376 * 12136311119500 U 3122 * 12136311119502 U 1349 * 12136311119601 U 1167 * 12136311120000 U 2993 * 12136311121100 U 761 * 12136311121101 U 638 * 12136311121901 U 2289 * 12136311121904 U 89 * 12136311122001 U 1312 * 12136311122200 U 3114 * 12136311122300 U 2793 * 12136311122500 U 1243 * 12136311122600 U 644 * 12136311122601 U 383 * 12136311122700 U 964 * 12136311124600 U 132 * 12136311124704 U 726 * 12136311124800 U 2376 * 12136311125600 U 1590 * 12136311126300 U 1298 * 12136311126400 U 1103 * 12136311126402 U 1384 * 12136311126601 U 16436 * 12136311126700 U 1702 * 12136311126702 U 2213 * 12136311127102 U 811 * 12136311127500 U 1312 * 12136311127501 U 862 * 12136311127704 U 2188 * 12136311127800 U 638 * 12136311127801 U 4089 * 12136311127802 U 4572 * 12136311127805 U 1462 * 12136311127902 U 493 * 12136311127905 U 4450 * 12136311127908 U 3367 * 12136311128004 U 1463 * 12136311129100 U 324 * 12136311129800 U 1350 * 12136311129801 U 1283 * 12136311130600 U 906 * 12136311131000 U 407 * 12136311131001 U 542 * 12136311132100 U 4376 * 12136311132700 U 3082 * 12136311132701 U 2119 * 12136311133107 U 523 * 12136311133109 U 624 * 12136311133400 U 1248 * 12136311133402 U 644 * 12136311134100 U 334 * 12136311134105 U 876 * 12136311134600 U 5251 * 12136311134800 U 906 * 12136311135500 U 1465 * 12136311135501 U 6248 * 12136311136100 U 2866 * 12136311136400 U 2449 * 12136311136401 U 210 * 12136311136405 U 5018 * 12136311136500 U 7163 * 12136311136501 U 420 * 12136311136709 U 1517 * 12136311136714 U 3327 * 12136311136800 U 99 * 12136311137400 U 3005 * 12136311138201 U 406 * 12136311138202 U 479 * 12136311138500 U 914 * 12136311138501 U 1175 * 12136311139906 U 827 * 12136311139907 U 91 * 12136311140300 U 2472 * 12136311140301 U 2216 * 12136311140307 U 362 * 12136311140308 U 421 * 12136311141105 U 2151 * 12136311141201 U 4576 * 12136311142200 U 10869 * 12136311142501 U 2184 * 12136311142600 U 4774 * 12136311143100 U 132 * 12136311143101 U 3177 * 12136311143104 U 1016 * 12136311143105 U 653 * 12136311143400 U 4058 * 12136311143500 U 2440 * 12136311143503 U 1799 * 12136311143507 U 2376 * 12136311143510 U 2116 * 12136311144000 U 2600 * 12136311144003 U 4296 * 12136311144100 U 688 * 12136311144101 U 943 * 12136311144500 U 1446 * 12136311144503 U 4217 * 12136311144504 U 282 * 12136311144700 U 2632 * 12136311144701 U 4521 * 12136311144800 U 558 * 12136311144801 U 994 * 12136311144803 U 696 * 12136311144900 U 1958 * 12136311144902 U 1254 * 12136311144907 U 124 * 12136311145400 U 4655 * 12136311145702 U 1233 * 12136311145800 U 304 * 12136311145900 U 276 * 12136311146100 U 183 * 12136311146104 U 1146 * 12136311146105 U 90 * 12136311146200 U 725 * 12136311146204 U 1027 * 12136311146300 U 485 * 12136311147100 U 132 * 12136311147500 U 4305 * 12136311147602 U 4474 * 12136311147604 U 2690 * 12136311147608 U 1700 * 12136311147801 U 4814 * 12136311147900 U 3024 * 12136311148600 U 624 * 12136311148606 U 537 * 12136311150402 U 528 * 12136311150900 U 1001 * 12136311150903 U 194 * 12136311150904 U 89 * 12136311151100 U 886 * 12136311151102 U 957 * 12136311151300 U 2384 * 12136311151304 U 1446 * 12136311151700 U 725 * 12136311153000 U 4058 * 12136311153200 U 499 * 12136311153201 U 175 * 12136311153500 U 4416 * 12136311153501 U 2713 * 12136311153504 U 1766 * 12136311153506 U 2853 * 12136311153700 U 1088 * 12136311153701 U 1640 * 12136311154201 U 668 * 12136311154207 U 362 * 12136311154401 U 4655 * 12136311154413 U 3766 * 12136311154800 U 1639 * 12136311154809 U 4460 * 12136311155104 U 89 * 12136311155803 U 1413 * 12136311155900 U 5181 * 12136311156900 U 1616 * 12136311157100 U 862 * 12136311157104 U 624 * 12136311157701 U 1422 * 12136311157702 U 89 * 12136311157800 U 4673 * 12136311158000 U 1623 * 12136311158203 U 2773 * 12136311158204 U 5297 * 12136311158600 U 3026 * 12136311158901 U 4261 * 12136311159602 U 2045 * 12136311159700 U 616 * 12136311160400 U 4383 * 12136311160601 U 2985 * 12136311160800 U 2376 * 12136311161300 U 1807 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136311161700 U 601 * 12136311161703 U 493 * 12136311161704 U 392 * 12136311162200 U 1712 * 12136311162600 U 5365 * 12136311162702 U 1413 * 12136311162800 U 4257 * 12136311164500 U 3047 * 12136311164501 U 346 * 12136311164600 U 2266 * 12136311165200 U 906 * 12136311165201 U 962 * 12136311165203 U 1991 * 12136311165300 U 1411 * 12136311165600 U 9856 * 12136311165602 U 7641 * 12136311166102 U 934 * 12136311166200 U 2408 * 12136311166201 U 1783 * 12136311166203 U 2115 * 12136311166205 U 5651 * 12136311166304 U 1196 * 12136311166504 U 385 * 12136311166602 U 1063 * 12136311166701 U 128 * 12136311166702 U 523 * 12136311167500 U 1230 * 12136311167505 U 356 * 12136311167800 U 545 * 12136311167801 U 616 * 12136311167802 U 965 * 12136311168700 U 1294 * 12136311168701 U 348 * 12136311169500 U 773 * 12136311169600 U 1799 * 12136311169604 U 2084 * 12136311169605 U 90 * 12136311169800 U 1555 * 12136311169900 U 1262 * 12136311170100 U 3578 * 12136311170400 U 755 * 12136311170404 U 2895 * 12136311170603 U 198 * 12136311170700 U 1591 * 12136311171104 U 2680 * 12136311171403 U 2456 * 12136311171500 U 685 * 12136311171504 U 1030 * 12136311171600 U 624 * 12136311171604 U 116 * 12136311171700 U 1456 * 12136311171900 U 1607 * 12136311171901 U 1065 * 12136311172800 U 14004 * 12136311173900 U 528 * 12136311173904 U 3712 * 12136311174000 U 819 * 12136311174004 U 523 * 12136311174107 U 124 * 12136311174500 U 1512 * 12136311174701 U 2664 * 12136311174704 U 1263 * 12136311174705 U 1643 * 12136311177100 U 2866 * 12136311177200 U 508 * 12136311177201 U 311 * 12136311178102 U 679 * 12136311178502 U 4938 * 12136311178517 U 3177 * 12136311179100 U 997 * 12136311179103 U 1291 * 12136311179204 U 3082 * 12136311179300 U 3219 * 12136311179700 U 964 * 12136311179800 U 305 * 12136311180900 U 1065 * 12136311180901 U 2921 * 12136311180904 U 334 * 12136311181200 U 1021 * 12136311181201 U 876 * 12136311181403 U 3079 * 12136311182200 U 978 * 12136311182300 U 601 * 12136311182301 U 124 * 12136311182302 U 775 * 12136311182304 U 668 * 12136311182305 U 813 * 12136311182400 U 1157 * 12136311182601 U 17229 * 12136311182605 U 1446 * 12136311182618 U 89 * 12136311182800 U 1766 * 12136321884830 U 589 * 12136321886617 U 1044 * 12136321886618 U 1277 * 12136321886701 U 528 * 12136321886705 U 836 * 12136321886800 U 2023 * 12136321886802 U 1927 * 12136321887100 R 1863 * 12136321887200 U 586 * 12136321887201 U 1163 * 12136321887301 U 91 * 12136321887500 U 127 * 12136321887905 U 2565 * 12136321888100 U 741 * 12136321888106 U 2568 * 12136321888107 U 1542 * 12136321888111 U 929 * 12136321888304 U 2119 * 12136321888401 U 731 * 12136321888805 U 1680 * 12136321889002 R 1021 * 12136321889006 U 668 * 12136321889100 U 2856 * 12136321889200 U 2918 * 12136321889300 U 1298 * 12136321889400 U 1958 * 12136321889500 U 2696 * 12136321889702 R 1298 * 12136321889703 U 126 * 12136321889806 U 2856 * 12136321889903 U 906 * 12136321889910 U 933 * 12136321889912 U 1799 * 12136321889921 U 561 * 12136321890005 U 456 * 12136321890102 U 1125 * 12136321890103 U 1799 * 12136321890105 U 761 * 12136321890106 U 2632 * 12136321890110 U 929 * 12136321890128 U 3203 * 12136321890129 U 2279 * 12136321890138 U 2139 * 12136321890143 U 1991 * 12136321890148 U 342 * 12136321890151 U 2891 * 12136321890157 U 841 * 12136321890202 U 514 * 12136321890203 U 5800 * 12136321890311 U 127 * 12136321890314 U 378 * 12136321890400 U 2644 * 12136321890413 U 1604 * 12136321890416 R 369 * 12136321890503 U 558 * 12136321890510 U 124 * 12136321890600 U 862 * 12136321890700 R 1167 * 12136321890901 U 1574 * 12136321891003 U 282 * 12136321891008 U 601 * 12136321891016 U 276 * 12136321891018 U 638 * 12136321891019 U 91 * 12136321891025 U 290 * 12136321891106 U 1049 * 12136321891111 U 1443 * 12136321891113 R 673 * 12136321891114 R 1895 * 12136321891122 U 2985 * 12136321891125 U 1977 * 12136321891129 U 775 * 12136321891130 U 586 * 12136321891131 U 740 * 12136321891135 U 523 * 12136321891151 U 673 * 12136321891152 U 1831 * 12136321891156 U 653 * 12136321891200 U 4098 * 12136321891400 U 965 * 12136321891500 U 1036 * 12136321891506 U 2055 * 12136321891600 U 769 * 12136321891706 U 421 * 12136321891802 U 765 * 12136321891803 U 485 * 12136321891903 U 644 * 12136321892100 U 354 * 12136321893000 U 2921 * 12136321893200 R 2921 * 12136321893201 U 1007 * 12136321893202 U 3082 * 12136321893205 U 493 * 12136321893600 U 572 * 12136321893700 U 997 * 12136321893703 U 537 * 12136321893802 U 710 * 12136321893903 R 311 * 12136321893904 U 2151 * 12136321893906 U 217 * 12136321894000 U 1799 * 12136321894400 U 1358 * 12136321894401 U 151 * 12136321894500 U 610 * 12136321894900 U 1280 * 12136321896000 U 276 * 12136321896100 U 3017 * 12136321896102 U 124 * 12136321896103 U 1607 * 12136321896300 U 2055 * 12136321896301 U 4217 * 12136321896302 U 523 * 12136321896401 U 1702 * 12136321896404 U 2087 * 12136321896405 R 1189 * 12136321896406 U 413 * 12136321896407 U 354 * 12136321896413 U 383 * 12136321896414 U 406 * 12136321896418 U 558 * 12136321896480 U 6491 * 12136321896484 U 392 * 12136321896505 U 985 * 12136321896508 U 761 * 12136321896510 U 659 * 12136321896511 U 871 * 12136321896522 U 1796 * 12136321896523 U 416 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136321896700 U 1778 * 12136321896704 U 833 * 12136321896800 U 906 * 12136321896900 U 709 * 12136321897000 U 2504 * 12136321897101 U 1157 * 12136321897304 U 334 * 12136321897402 U 1702 * 12136321897501 U 290 * 12136321897504 R 101 * 12136321897800 U 1818 * 12136321897900 U 572 * 12136321898106 U 131 * 12136321898200 R 869 * 12136321898401 U 1863 * 12136321898407 U 267 * 12136321898410 U 717 * 12136321898414 U 1286 * 12136321898420 U 159 * 12136321898427 U 456 * 12136321898430 U 934 * 12136321898433 U 93 * 12136321898434 U 392 * 12136321898437 U 668 * 12136321898450 U 392 * 12136321898459 U 914 * 12136321898474 R 1468 * 12136321898478 U 217 * 12136321898480 U 89 * 12136321898500 U 1350 * 12136321898502 U 392 * 12136321898900 U 1093 * 12136321899200 U 612 * 12136321899300 U 227 * 12136321899301 U 1446 * 12136321899403 U 668 * 12136321899900 U 3782 * 12136321900000 U 499 * 12136321900100 U 644 * 12136321900700 U 2408 * 12136321900702 U 5257 * 12136321901004 U 354 * 12136321901301 U 3241 * 12136321901502 U 1991 * 12136321901505 U 470 * 12136321901507 U 4495 * 12136321901508 R 348 * 12136321901602 U 28345 * 12136321901701 U 616 * 12136321902002 U 1210 * 12136321902003 U 2184 * 12136321902106 U 920 * 12136321902300 U 296 * 12136321902501 U 2119 * 12136321902502 U 1958 * 12136321902503 U 89 * 12136321903402 U 1958 * 12136321903500 U 601 * 12136321903600 U 775 * 12136321903800 U 2408 * 12136321904100 U 784 * 12136321904101 U 1542 * 12136321904401 U 848 * 12136321904402 U 2825 * 12136321904700 U 1542 * 12136321905000 U 2600 * 12136321905001 U 1326 * 12136321905100 U 232 * 12136321905101 U 906 * 12136321905102 U 479 * 12136321905200 U 311 * 12136321905202 U 2248 * 12136321905500 U 325 * 12136321906000 U 493 * 12136321906100 U 1298 * 12136321906301 U 688 * 12136321906601 R 1181 * 12136321907502 U 6307 * 12136321907505 U 2817 * 12136321908302 U 2950 * 12136321908400 R 1987 * 12136321908501 U 210 * 12136321908603 U 479 * 12136321908700 U 2856 * 12136321909000 R 1405 * 12136321909001 U 673 * 12136321909100 U 2344 * 12136321909101 U 2856 * 12136321909301 U 282 * 12136321909400 U 1350 * 12136321909401 R 378 * 12136321909403 U 754 * 12136321910102 U 914 * 12136321910500 R 2532 * 12136321911101 R 5173 * 12136321911108 R 14122 * 12136321911402 R 1384 * 12136321911405 R 456 * 12136321911503 R 1739 * 12136321911504 R 2341 * 12136321911513 R 93 * 12136321911514 R 1958 * 12136321911526 R 369 * 12136321911601 R 682 * 12136321911826 R 726 * 12136321911827 R 261 * 12136321912501 R 3428 * 12136321912503 R 456 * 12136321912510 R 769 * 12136321912512 R 566 * 12136321912600 R 2023 * 12136321912601 R 1999 * 12136321913500 R 616 * 12136321913501 R 624 * 12136321914000 R 116 * 12136321914001 R 1095 * 12136321914200 R 804 * 12136321914302 R 841 * 12136321914500 R 528 * 12136321914602 R 703 * 12136321914608 R 89 * 12136321914609 R 4541 * 12136321914801 R 166 * 12136321915000 R 731 * 12136321915102 R 464 * 12136321915500 R 537 * 12136321915600 R 3114 * 12136321916400 R 456 * 12136321916900 R 116 * 12136321916904 R 1044 * 12136321916907 R 1315 * 12136321917200 R 876 * 12136321917702 R 740 * 12136321918600 R 334 * 12136321918801 R 7567 * 12136321918802 R 2790 * 12136321919102 R 696 * 12136321919800 R 528 * 12136321919805 R 717 * 12136321920000 R 915 * 12136321920600 R 819 * 12136321920601 R 1181 * 12136321920802 R 920 * 12136321921200 R 334 * 12136321921500 R 485 * 12136321921600 R 224 * 12136321922500 R 267 * 12136321922502 R 421 * 12136321922700 R 1350 * 12136321922705 R 290 * 12136321922800 R 745 * 12136321923100 R 9632 * 12136321923101 R 7921 * 12136321923103 R 1074 * 12136321923104 R 124 * 12136321923106 R 90 * 12136321924000 R 397 * 12136321924800 R 1413 * 12136321925100 R 978 * 12136321925200 R 1799 * 12136321925300 R 1670 * 12136321925301 R 957 * 12136321925401 R 124 * 12136321925402 R 644 * 12136321925405 R 2376 * 12136321925407 R 6487 * 12136321925408 R 901 * 12136321925409 R 1478 * 12136321926300 R 1350 * 12136321926900 R 1181 * 12136321928004 R 2151 * 12136321929500 R 383 * 12136321929701 R 1105 * 12136321929702 R 2248 * 12136321929703 R 1468 * 12136321929902 R 542 * 12136321929907 R 101 * 12136321929908 R 1009 * 12136321940404 R 5252 * 12136321940407 R 1510 * 12136321941100 R 2729 * 12136321941102 R 290 * 12136321941103 R 493 * 12136321941106 R 89 * 12136321941109 R 89 * 12136321941200 R 848 * 12136321941300 R 339 * 12136321941302 R 311 * 12136321941400 R 151 * 12136321941506 R 745 * 12136321941509 R 1475 * 12136321941801 R 819 * 12136321942101 R 1831 * 12136321942300 R 934 * 12136321942402 R 159 * 12136321942700 R 441 * 12136321942800 R 2793 * 12136321942801 R 4177 * 12136321944101 R 2097 * 12136321945600 R 3023 * 12136321945601 R 2866 * 12136321946200 R 227 * 12136321946201 R 388 * 12136321946202 R 4938 * 12136321946301 R 745 * 12136321946302 R 572 * 12136321947100 R 1556 * 12136321948100 R 1341 * 12136321948600 R 962 * 12136321948601 R 833 * 12136321948701 R 311 * 12136321948702 R 101 * 12136321948800 R 77 * 12136321949000 R 1794 * 12136321949100 R 775 * 12136321949206 R 5126 * 12136321949300 R 920 * 12136321950000 R 2311 * 12136321951902 R 841 * 12136321952004 R 2052 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136321952100 R 572 * 12136321952300 R 789 * 12136321952301 R 659 * 12136321952700 R 227 * 12136321952701 R 514 * 12136321952702 R 464 * 12136321952705 R 89 * 12136321953003 R 537 * 12136321954603 R 513 * 12136321954705 R 136 * 12136321954708 R 5810 * 12136321954716 R 949 * 12136321954804 R 10428 * 12136321954901 R 5036 * 12136321954902 R 1699 * 12136321954905 R 1030 * 12136321954906 R 464 * 12136321955005 R 1109 * 12136321955011 R 682 * 12136321955201 R 548 * 12136321955500 R 2248 * 12136321955706 R 89 * 12136321956100 R 413 * 12136321956101 R 2184 * 12136321956102 R 2446 * 12136321956203 R 3241 * 12136321956401 R 1378 * 12136321956501 R 1660 * 12136321957306 R 1895 * 12136321957800 R 1626 * 12136321957802 R 2279 * 12136321958200 R 132 * 12136321958300 R 325 * 12136321958401 R 124 * 12136321958703 R 4358 * 12136321958704 R 4684 * 12136321958801 R 210 * 12136321958805 R 1051 * 12136321958901 R 516 * 12136321959605 R 542 * 12136321959608 R 805 * 12136321959610 R 3114 * 12136321959701 R 1312 * 12136321959900 R 710 * 12136321959902 R 586 * 12136321959905 R 741 * 12136321960000 R 4336 * 12136321960103 R 7203 * 12136321960203 R 703 * 12136321960601 R 1240 * 12136321960700 R 1831 * 12136321961100 R 1446 * 12136321961502 R 798 * 12136321961700 R 964 * 12136321961702 R 1799 * 12136321962600 R 1639 * 12136321962603 R 2568 * 12136321962804 R 2184 * 12136321962805 R 4177 * 12136321963000 R 2248 * 12136321963002 R 427 * 12136321963003 R 696 * 12136321963004 R 1161 * 12136321963100 R 1314 * 12136321963200 R 761 * 12136321963201 R 417 * 12136321963203 R 943 * 12136321963205 R 91 * 12136321963206 R 89 * 12136321963300 R 2664 * 12136321963301 R 1007 * 12136321963302 R 1958 * 12136321963303 R 784 * 12136321963305 R 1044 * 12136321963603 R 131 * 12136331083100 R 1277 * 12136331115000 R 282 * 12136331115001 R 813 * 12136331115100 R 784 * 12136331115300 R 862 * 12136331115500 R 1852 * 12136331115600 R 775 * 12136331115601 R 247 * 12136331118229 R 175 * 12136331118234 R 804 * 12136331118248 R 261 * 12136331118275 R 1386 * 12136331118287 R 601 * 12136331119701 R 4455 * 12136331120600 R 542 * 12136331120602 R 696 * 12136331121201 R 89 * 12136331121801 R 290 * 12136331121803 R 595 * 12136331122300 R 2538 * 12136331122700 R 653 * 12136331122801 R 435 * 12136331123100 R 1036 * 12136331123300 R 499 * 12136331123600 R 89 * 12136331127100 R 499 * 12136331127101 R 421 * 12136331127200 R 1556 * 12136331127500 R 978 * 12136331128501 R 1991 * 12136331128900 R 125 * 12136331128902 R 978 * 12136331128907 R 4692 * 12136331128911 R 378 * 12136331129300 R 5332 * 12136331129801 R 1957 * 12136331129802 R 1574 * 12136331129901 R 4102 * 12136331130103 R 798 * 12136331130203 R 91 * 12136331130401 R 12053 * 12136331130800 R 3209 * 12136331131000 R 128 * 12136331131100 R 6341 * 12136331131800 R 2041 * 12136331132601 R 833 * 12136331133701 R 609 * 12136331133703 R 673 * 12136331134108 R 116 * 12136331134110 R 334 * 12136331134200 R 537 * 12136331135500 R 2793 * 12136331135900 R 427 * 12136331136300 R 2147 * 12136331137601 R 89 * 12136331137900 R 1152 * 12136331137902 R 493 * 12136331137905 R 1005 * 12136331139501 R 2311 * 12136331140202 R 479 * 12136331140401 R 4336 * 12136331140402 R 2761 * 12136331140500 R 369 * 12136331140501 R 1521 * 12136331140502 R 1189 * 12136331142300 R 1224 * 12136331142301 R 2597 * 12136331142400 R 2537 * 12136331142403 R 581 * 12136331143107 R 93 * 12136331143216 R 1306 * 12136331143217 R 348 * 12136331143514 R 920 * 12136331143518 R 1392 * 12136331143800 R 1806 * 12136331144003 R 616 * 12136331144007 R 609 * 12136331144009 R 1268 * 12136331144015 R 1604 * 12136331144017 R 89 * 12136331144201 R 1700 * 12136331144300 R 1399 * 12136331144401 R 2505 * 12136331144406 R 2855 * 12136331144407 R 210 * 12136331144409 R 2401 * 12136331144411 R 6772 * 12136331144503 R 1466 * 12136331144901 R 2063 * 12136331145000 R 2684 * 12136331145208 R 5576 * 12136331145500 R 5378 * 12136331145504 R 1463 * 12136331146302 R 10612 * 12136331146500 R 1985 * 12136331146600 R 7596 * 12136331146700 R 3624 * 12136331147305 R 9884 * 12136331147411 R 1392 * 12136331147500 R 3585 * 12136331147700 R 2333 * 12136331147703 R 2305 * 12136331147704 R 276 * 12136331147802 R 2505 * 12136331147900 R 1578 * 12136331148200 R 2699 * 12136331148301 R 2072 * 12136331148303 R 1766 * 12136331148401 R 871 * 12136331148502 R 4589 * 12136331148701 R 2408 * 12136331148801 R 616 * 12136331148808 R 89 * 12136331150101 R 2921 * 12136331150102 R 1719 * 12136331150201 R 276 * 12136331154500 R 528 * 12136331154600 R 499 * 12136331155100 R 717 * 12136331155101 R 2151 * 12136331155400 R 6061 * 12136331158200 R 4266 * 12136331158802 R 493 * 12136331160200 R 456 * 12136331160400 R 124 * 12136331162702 R 800 * 12136331162800 R 2985 * 12136331167103 R 456 * 12136331167302 R 493 * 12136331167400 R 891 * 12136331168300 R 2985 * 12136331168301 R 1602 * 12136331168800 R 1542 * 12136331169100 R 1702 * 12136331169200 R 523 * 12136331169403 R 547 * 12136331169601 R 456 * 12136331170000 R 290 * 12136331170101 R 319 * 12136331170301 R 267 * 12136331170302 R 217 * 12136331170401 R 775 * 12136340797501 R 965 * 12136340797505 R 673 * 12136340797519 R 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136340797524 R 754 * 12136340797544 R 1196 * 12136340797562 R 224 * 12136340797587 R 1542 * 12136340797605 R 688 * 12136340797607 R 612 * 12136340797608 R 290 * 12136340797621 R 378 * 12136340798211 R 1326 * 12136340800104 R 617 * 12136340800206 R 296 * 12136340800302 R 1542 * 12136340800309 R 673 * 12136340800314 R 523 * 12136340800316 R 348 * 12136340800603 R 2856 * 12136340800606 R 813 * 12136340801000 R 339 * 12136340801001 R 920 * 12136340801012 R 4647 * 12136340801102 R 789 * 12136340801503 R 2761 * 12136340801520 R 3014 * 12136340802100 R 267 * 12136340802101 R 232 * 12136340802304 R 558 * 12136340802311 R 1411 * 12136340802403 R 499 * 12136340806200 R 3405 * 12136340806201 R 644 * 12136340808109 R 7019 * 12136340808330 R 717 * 12136340808347 R 3017 * 12136340808349 R 276 * 12136340808405 R 6611 * 12136340808503 R 20244 * 12136340808516 R 2370 * 12136340808523 R 1186 * 12136340809307 R 1818 * 12136340809701 R 2656 * 12136340810700 R 3934 * 12136340810701 R 5356 * 12136340811202 R 3021 * 12136340811900 R 949 * 12136340813012 R 841 * 12136340813405 R 6328 * 12136340814710 R 224 * 12136340814749 R 572 * 12136340814848 R 682 * 12136340814851 R 1988 * 12136340816111 R 435 * 12136340816714 R 885 * 12136340818004 R 3865 * 12136340818320 R 1306 * 12136340818415 R 994 * 12136340819808 R 4336 * 12136340820101 R 1872 * 12136340820102 R 4859 * 12136340821306 R 334 * 12136340822302 R 2537 * 12136340822700 R 2344 * 12136340823404 R 2537 * 12136340823700 R 3145 * 12136340823701 R 1286 * 12136340823702 R 566 * 12136340823805 R 1411 * 12136340824001 R 814 * 12136340824500 R 4137 * 12136340824601 R 595 * 12136340825301 R 1062 * 12136340825302 R 507 * 12136340825700 R 572 * 12136340826008 R 9017 * 12136340826300 R 1958 * 12136340826401 R 906 * 12136340826408 R 1507 * 12136340826503 R 703 * 12136340826701 R 3145 * 12136340827700 R 470 * 12136340828305 R 1350 * 12136340828901 R 572 * 12136340829000 R 601 * 12136340830100 R 319 * 12136340830102 R 362 * 12136340830202 R 1831 * 12136340831200 R 1196 * 12136340831202 R 470 * 12136340831208 R 964 * 12136340831807 R 132 * 12136340832200 R 703 * 12136340832203 R 706 * 12136340832206 R 1577 * 12136340832210 R 175 * 12136340832700 R 227 * 12136340832701 R 493 * 12136340832704 R 682 * 12136340833800 R 2216 * 12136340833801 R 6009 * 12136340833802 R 5411 * 12136340833803 R 5213 * 12136340835205 R 331 * 12136340837001 R 572 * 12136340839300 R 2537 * 12136340840503 R 668 * 12136340841206 R 577 * 12136340841604 R 523 * 12136340843500 R 2377 * 12136340844000 R 3654 * 12136340844102 R 10957 * 12136340844124 R 3478 * 12136340844308 R 1402 * 12136340844401 R 2184 * 12136340844505 R 89 * 12136340846100 R 406 * 12136340846304 R 91 * 12136340847310 R 943 * 12136340847311 R 479 * 12136340847401 R 2087 * 12136340847600 R 1991 * 12136340847901 R 1049 * 12136340847905 R 188 * 12136340848100 R 1991 * 12136340848102 R 1961 * 12136340848506 R 965 * 12136340848507 R 2437 * 12136340851500 R 6248 * 12136340853600 R 1175 * 12136340853602 R 551 * 12136340854400 R 1318 * 12136340854606 R 653 * 12136340855304 R 1341 * 12136340855306 R 984 * 12136340855314 R 1031 * 12136340855323 R 1079 * 12136340855339 R 288 * 12136340855341 R 2276 * 12136340874820 R 441 * 12136350075200 R 145 * 12136350712901 R 856 * 12136350714200 R 450 * 12136350714205 R 2856 * 12136350714303 R 848 * 12136350714305 R 2790 * 12136350714405 R 710 * 12136350715200 R 3621 * 12136350715500 R 1766 * 12136350715501 R 186 * 12136350715600 R 470 * 12136350715601 R 1634 * 12136350715800 R 267 * 12136350715801 R 369 * 12136350715904 R 861 * 12136350716301 R 256 * 12136350716500 R 166 * 12136350716501 R 1027 * 12136350716502 R 1731 * 12136350717200 R 247 * 12136350717301 R 601 * 12136350718501 R 871 * 12136350718703 R 717 * 12136350718800 R 525 * 12136350718900 R 252 * 12136350719002 R 856 * 12136350719100 R 609 * 12136350719600 R 1079 * 12136350719701 R 435 * 12136350719702 R 537 * 12136350719800 R 1221 * 12136350720002 R 551 * 12136350720003 R 1247 * 12136350720009 R 773 * 12136350720011 R 232 * 12136350720014 R 1507 * 12136350720016 R 566 * 12136350720020 R 89 * 12136350720400 R 630 * 12136350720501 R 8440 * 12136350720600 R 2151 * 12136350720700 R 470 * 12136350721100 R 203 * 12136350721200 R 2769 * 12136350721601 R 261 * 12136350721801 R 1734 * 12136350721802 R 2184 * 12136350721900 R 848 * 12136350722700 R 2023 * 12136350722706 R 1670 * 12136350723100 R 616 * 12136350723200 R 1607 * 12136350723500 R 1895 * 12136350723601 R 392 * 12136350723602 R 1102 * 12136350723700 R 1036 * 12136350724300 R 499 * 12136350725001 R 232 * 12136350725300 R 528 * 12136350725400 R 1443 * 12136350725500 R 2790 * 12136350725900 R 348 * 12136350726001 R 609 * 12136350726201 R 131 * 12136350726302 R 290 * 12136350726305 R 566 * 12136350726311 R 217 * 12136350726400 R 2504 * 12136350726401 R 1210 * 12136350726500 R 558 * 12136350726800 R 624 * 12136350726801 R 862 * 12136350726805 R 261 * 12136350726900 R 1895 * 12136350727301 R 4576 * 12136350727400 R 304 * 12136350727600 R 537 * 12136350727602 R 4384 * 12136350727900 R 136 * 12136350728107 R 159 * 12136350728200 R 2798 * 12136350728201 R 435 * 12136350728500 R 856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136350728602 R 1254 * 12136350728603 R 566 * 12136350728700 R 689 * 12136350729000 R 572 * 12136350729002 R 378 * 12136350729100 R 684 * 12136350729200 R 1016 * 12136350729300 R 1604 * 12136350729600 R 89 * 12136350729601 R 232 * 12136350729801 R 89 * 12136350730000 R 1060 * 12136350730001 R 2726 * 12136350730002 E R 2795 * 12136350730100 R 3177 * 12136350730101 R 741 * 12136350730102 R 1320 * 12136350730300 R 5658 * 12136350730600 R 1254 * 12136350730700 R 601 * 12136350730701 R 1233 * 12136350730900 R 848 * 12136350730901 R 441 * 12136350731000 R 1029 * 12136350731003 R 1102 * 12136350731004 R 609 * 12136350731006 R 334 * 12136350731009 R 710 * 12136350731100 R 499 * 12136350731101 R 866 * 12136350731200 R 392 * 12136350731202 R 319 * 12136350731300 R 2472 * 12136350731700 R 441 * 12136350731701 R 499 * 12136350732100 R 934 * 12136350732300 R 1254 * 12136350732604 R 1670 * 12136350733102 R 514 * 12136350733300 R 2046 * 12136350733400 R 4495 * 12136350734700 R 3363 * 12136350734701 R 659 * 12136350735201 R 218 * 12136350735302 R 696 * 12136350735500 R 1845 * 12136350735601 R 537 * 12136350735800 R 745 * 12136350735900 R 745 * 12136350736300 R 1542 * 12136350736500 R 2248 * 12136350736701 R 101 * 12136350736800 R 261 * 12136350736900 R 616 * 12136350737201 R 644 * 12136350737402 R 452 * 12136350737403 R 653 * 12136350737701 R 217 * 12136350737802 R 1079 * 12136350737900 R 789 * 12136350738407 R 3537 * 12136350738408 R 1927 * 12136350738501 R 2023 * 12136350738502 R 5213 * 12136350738900 R 2216 * 12136350739000 R 2408 * 12136350739400 R 139 * 12136350739901 R 92 * 12136350740100 R 1766 * 12136350740500 R 415 * 12136350740900 R 1799 * 12136350741100 R 378 * 12136350741101 R 668 * 12136350742300 R 1923 * 12136350742703 R 247 * 12136350743001 R 2793 * 12136350743100 R 3082 * 12136350743201 R 276 * 12136350743203 R 450 * 12136350743300 R 31 * 12136350743502 R 441 * 12136350743504 R 89 * 12136350743506 R 397 * 12136350743508 R 827 * 12136350743509 R 1326 * 12136350743514 R 819 * 12136350743517 R 967 * 12136350743519 R 2846 * 12136350743521 R 558 * 12136350743522 R 1095 * 12136350743523 R 856 * 12136350743528 R 4502 * 12136350743529 R 769 * 12136350743530 R 4462 * 12136350743531 R 1443 * 12136350743537 R 523 * 12136350743539 R 595 * 12136350743540 R 841 * 12136350743542 R 421 * 12136350743553 R 978 * 12136350743555 R 668 * 12136350743605 R 89 * 12136350743615 R 2504 * 12136350743616 R 2289 * 12136350743617 R 232 * 12136350743620 R 609 * 12136350743624 R 1662 * 12136350743629 R 385 * 12136350743639 R 2537 * 12136350743640 R 91 * 12136350743700 R 572 * 12136350743701 R 1635 * 12136350743800 R 1670 * 12136350743900 R 417 * 12136350744000 R 978 * 12136350744100 R 180 * 12136350744101 R 682 * 12136350744102 R 89 * 12136350744103 R 319 * 12136350745800 R 2119 * 12136350745801 R 456 * 12136350746101 R 836 * 12136350746103 R 1800 * 12136350746109 R 186 * 12136350746804 R 2853 * 12136350747100 R 499 * 12136350747701 R 1312 * 12136350747901 R 957 * 12136350748101 R 510 * 12136350748400 R 1670 * 12136350748402 R 378 * 12136350748600 R 4089 * 12136350748800 R 217 * 12136350748901 R 1027 * 12136350748902 R 1446 * 12136350748903 R 406 * 12136350748905 R 116 * 12136350749100 R 1350 * 12136350749106 R 334 * 12136350749300 R 514 * 12136350749600 R 876 * 12136350749701 R 151 * 12136350749900 R 131 * 12136350749901 R 706 * 12136350750100 R 717 * 12136350750300 R 1713 * 12136350750301 R 2696 * 12136350750302 R 304 * 12136350750400 R 6606 * 12136350750402 R 1888 * 12136350750700 R 659 * 12136350750701 R 1471 * 12136350750704 R 929 * 12136350750706 R 754 * 12136350750710 R 334 * 12136350750712 R 131 * 12136350750713 R 754 * 12136350750800 R 2055 * 12136350750803 R 90 * 12136350751400 R 456 * 12136350751500 R 7583 * 12136350751600 R 745 * 12136350751800 R 659 * 12136350751900 R 1123 * 12136350751902 R 717 * 12136350752000 R 775 * 12136350752100 R 3943 * 12136350752300 R 2408 * 12136350753000 R 124 * 12136350753100 R 1157 * 12136350753102 R 624 * 12136350753200 R 2537 * 12136350753201 R 789 * 12136350753400 R 572 * 12136350753600 R 485 * 12136350753601 R 551 * 12136350753705 R 304 * 12136350753900 R 456 * 12136350753901 R 2761 * 12136350754300 R 1384 * 12136350754803 R 653 * 12136350755000 R 1863 * 12136350755100 R 1109 * 12136350755102 R 2276 * 12136350755200 R 2825 * 12136350755400 R 2377 * 12136350755500 R 601 * 12136350755600 R 2394 * 12136350755601 R 2248 * 12136350755602 R 1831 * 12136350755901 R 217 * 12136350756300 R 31 * 12136350756301 R 392 * 12136350756302 R 507 * 12136350756400 R 232 * 12136350756700 R 1702 * 12136350757000 R 1818 * 12136350757500 R 499 * 12136350757701 R 668 * 12136350758301 R 1922 * 12136350758700 R 1350 * 12136350758701 R 7425 * 12136350758800 R 339 * 12136350759300 R 4495 * 12136350759800 R 427 * 12136350760000 R 2638 * 12136350760200 R 659 * 12136350760302 R 551 * 12136350760800 R 1137 * 12136350760900 R 644 * 12136350760902 R 1350 * 12136350760904 R 801 * 12136350761102 R 745 * 12136350761103 R 638 * 12136350761300 R 537 * 12136350762506 R 513 * 12136350763106 R 2985 * 12136350763107 R 2184 * 12136350763204 R 1678 * 12136350763501 R 1254 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136350763502 R 224 * 12136350763800 R 304 * 12136350763900 R 369 * 12136350764200 R 1542 * 12136350764306 R 696 * 12136350764401 R 136 * 12136350764500 R 413 * 12136350764501 R 558 * 12136350764508 R 464 * 12136350764511 R 232 * 12136350764512 R 91 * 12136350764602 R 324 * 12136350764700 R 744 * 12136350765101 R 1399 * 12136350765203 R 731 * 12136350765210 R 93 * 12136350765400 R 558 * 12136350765403 R 101 * 12136350765600 R 92 13136111138203 U 2269 13136111230000 U 6576 13136111230901 U 802 13136111232800 U 1381 13136111232803 U 1233 13136111233900 U 717 13136111234100 U 6177 13136111235503 U 1734 13136111236700 U 7014 13136111237200 U 798 13136111237301 U 1766 13136111241100 U 610 13136111242900 U 2472 13136111243402 U 731 13136111244600 U 2600 13136111248000 U 517 13136111249200 U 427 13136111249303 U 290 13136111250600 U 2064 13136111251201 U 1608 13136111251501 U 435 13136111251601 U 4376 13136111252700 U 2344 13136111252702 U 2522 13136111253101 U 2440 13136111254000 U 528 13136111255301 U 1667 13136111257000 U 7363 13136111260000 U 878 13136111262000 U 7084 13136111262100 U 6296 13136111264100 U 8038 13136111265501 U 470 13136111265600 U 97 13136111265707 U 2866 13136111267101 U 8191 13136111268600 U 1807 13136111269500 U 2160 13136111269501 U 4336 13136111269505 U 6651 13136111269900 U 740 13136111270000 U 784 13136111270003 U 769 13136111270600 U 2609 13136111273901 U 731 13136111275100 U 1219 13136111276400 U 4098 13136111276900 U 262 13136111280300 U 522 13136111284200 U 1905 13136111284202 U 745 13136111285700 U 789 13136111285717 U 740 13136111287100 U 761 13136111287101 U 929 13136111290100 U 804 13136111291600 U 4058 13136111291601 U 6367 13136111291701 U 3492 13136111294502 U 483 13136111295200 U 2440 13136111296402 U 1927 13136111300700 U 528 13136111300701 U 406 13136111303600 U 1678 13136111306301 U 126 13136111307106 R 5372 13136111307609 R 8308 13136111309400 U 45 13136111309410 R 2149 13136111310100 U 516 13136111310102 R 1060 13136111311103 R 874 13136111312700 U 1073 13136111312900 U 1006 13136111312902 R 986 13136111316700 U 720 13136111316701 R 813 13136121518200 R 4739 13136121519600 R 638 13136121519602 R 1044 13136121519604 R 7567 13136121519700 R 7328 13136121519702 R 2886 13136121520800 R 15084 13136121522103 R 624 13136121523203 R 9776 13136121523600 R 357 13136121523700 R 914 13136121524600 R 431 13136121525100 R 688 13136121525200 R 934 13136121527200 R 5827 13136121527201 R 9826 13136121528700 R 108 13136121528900 R 132 13136121530608 R 90 13136121530700 R 1397 13136121531702 R 164 13136121531704 R 1438 13136121531805 R 305 13136121532800 R 992 13136121533200 R 1962 13136121533311 R 957 13136121533403 R 537 13136121533407 R 1058 13136121535700 R 1478 13136121538600 R 256 13136121540402 R 90 13136121542801 R 1008 13136121543200 R 470 13136121543601 R 1639 13136121543700 R 769 13136121544404 R 2344 13136121544600 R 761 13136121544601 R 383 13136121544901 R 421 13136121544907 R 595 13136121547200 R 958 13136121548301 R 8673 13136121549904 R 2187 13136121551100 R 485 13136121551102 R 537 13136121551106 R 475 13136121551300 R 362 13136121551305 R 804 13136121551306 R 261 13136121551402 R 609 13136121551406 R 798 13136121551502 R 319 13136121551509 R 769 13136121551510 R 435 13136121552702 R 638 13136121553106 R 383 13136121553303 R 101 13136121553306 R 276 13136121553400 R 267 13136121554207 R 731 13136121555201 R 261 13136121555207 R 93 13136121555500 R 1345 13136121555801 R 566 13136121556006 R 609 13136121556605 R 659 13136121558901 R 4177 13136121558906 R 435 13136121561704 R 641 13136121563200 R 1799 13136121565200 R 587 13136121565202 R 775 13136121567703 R 1254 13136121568200 R 217 13136121568202 R 1608 13136121568205 R 93 13136121569103 R 90 13136121569300 R 1198 13136121569400 R 769 13136121569500 R 862 13136121571105 R 833 13136121571115 R 1205 13136121571116 R 464 13136121571511 R 876 13136121572400 R 992 13136121572402 R 4333 13136121577900 R 362 13136121582307 R 1247 13136121583400 R 166 13136121585200 R 514 13136121585604 R 957 13136121590800 R 2664 13136121590803 R 182 13136121592502 R 899 13136121599900 R 741 13136121599903 R 1957 13136121601003 R 2533 13136121610600 R 2825 13136121611803 R 369 13136121612602 R 2119 13136121613801 R 572 13136121613809 R 479 13136121616010 R 276 13136121618800 R 1510 13136121619800 R 124 13136121620000 R 4023 13136121620201 R 5651 13136121620300 R 731 13136121620301 R 89 13136121622603 R 5053 13136121623400 R 586 13136121623404 R 668 13136121623517 R 581 13136121624400 R 1167 13136121624502 R 986 13136121624900 R 4655 13136121625601 R 4098 13136121625625 R 247 13136121626801 R 841 13136121627000 R 1189 13136121627108 R 1251 13136121628300 R 499 13136121628510 R 978 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13136121628512 R 523 13136121628515 R 464 13136121628600 R 456 13136121628700 R 7372 13136121628801 R 4376 13136121630304 R 142 13136121631200 R 934 13136121631302 R 1051 13136121631308 R 885 13136121631401 R 128 13136121632201 R 638 13136121632806 R 1219 13136121632810 R 1291 13136121632912 R 1146 13136121633103 R 761 13136121633602 R 1320 13136121634100 R 276 13136121634205 R 1341 13136121634800 R 2408 13136121635002 R 848 13136121635203 R 1413 13136121635305 R 891 13136121635605 R 362 13136121635801 R 1030 13136121636400 R 1102 13136121636901 R 1079 13136121638603 R 653 13136121639611 R 2790 13136121639710 R 362 13136121639800 R 7576 13136121639801 R 688 13136121640302 R 89 13136121641601 R 1027 13136121641700 R 1175 13136121641702 R 624 13136121642200 R 354 13136121642201 R 1219 13136121643702 R 528 13136121643704 R 261 13136121643850 R 1181 13136121643861 R 2136 13136121643900 R 1782 13136121644201 R 479 13136121644203 R 794 13136121644602 R 1280 13136121644900 R 499 13136121644905 R 177 13136121648100 R 644 13136121650701 R 5013 13136121658102 R 696 13136121662300 R 1988 13136121662902 R 427 13136121662904 R 1088 13136130733902 R 450 13136130734801 R 1542 13136130734802 R 7762 13136130734805 R 483 13136130744070 R 2254 13136130744308 R 566 13136130744500 R 319 13136130744511 R 1784 13136130747001 R 572 13136130747102 R 848 13136130751201 R 1240 13136130751705 R 3957 13136130752000 R 396 13136130753301 R 644 13136130755200 R 441 13136130756105 R 1503 13136130760301 R 929 13136130769800 R 151 13136130770001 R 710 13136130771201 R 1958 13136130772100 R 610 13136130780000 R 15735 13136130780001 R 124 13136130780002 R 2276 13136130781603 R 4809 13136130782001 R 2921 13136130784500 R 4257 13136130784501 R 3271 13136130785900 R 601 13136130785901 R 1051 13136130786600 R 876 13136130786603 R 710 13136130786606 R 464 13136130791702 R 2311 13136130792621 R 972 13136130792622 R 943 13136130792801 R 1122 13136130793600 R 1775 13136130793900 R 1463 13136130794000 R 224 13136130794001 R 595 13136130796301 R 1796 13136130800600 R 2696 13136130802500 R 1341 13136130802501 R 740 13136141645200 R 145 13136141647300 R 348 13136141648700 R 1991 13136141648702 R 804 13136141648802 R 493 13136141648901 R 421 13136141648906 R 89 13136141649500 R 354 13136141650401 R 304 13136141651806 R 542 13136141653000 R 325 13136141654100 R 252 13136141654101 R 1051 13136141654600 R 1799 13136141654601 R 4217 13136141654603 R 1175 13136141661003 R 920 13136141661005 R 871 13136141663100 R 311 13136141663102 R 304 13136141663103 R 89 13136141663500 R 653 13136141663800 R 1152 13136141664501 R 1503 13136141664801 R 334 13136141665900 R 673 13136141666900 R 304 13136141667001 R 673 13136141668301 R 136 13136141669200 R 1222 13136141670100 R 1254 13136141670102 R 813 13136141670900 R 89 13136141671901 R 862 13136141672200 R 1315 13136141673511 R 978 13136141673522 R 507 13136141673527 R 189 13136141673536 R 731 13136141673564 R 1227 13136141675301 R 934 13136141675400 R 189 13136141675600 R 5770 13136141675700 R 4735 13136141676301 R 572 13136141678001 R 731 13136141681601 R 630 13136141683000 R 4137 13136141683301 R 10135 13136141686402 R 2307 13136141688700 R 566 13136141689603 R 551 13136141690400 R 876 13136141690402 R 89 13136141691500 R 2119 13136141691601 R 1007 13136141693501 R 124 13136141693503 R 624 13136141693800 R 862 13136141693802 R 688 13136141694600 R 2119 13136141696400 R 2020 13136141696700 R 2023 13136141697200 R 1157 13136141697300 R 1189 13136141698100 R 2472 13136141699200 R 836 13136141700401 R 1413 13136141701100 R 514 13136141701600 R 1413 13136141703200 R 586 13136141703201 R 89 * 13136211981500 R 441 * 13136211986001 R 1254 * 13136211987403 R 470 * 13136211987902 R 372 * 13136211990000 R 514 * 13136211991301 R 1167 * 13136211991500 R 90 * 13136211991703 R 630 * 13136211991800 R 862 * 13136211992200 R 514 * 13136211992401 R 972 * 13136211992700 R 572 * 13136211993700 R 392 * 13136211993900 R 761 * 13136211994700 R 7443 * 13136211995000 R 761 * 13136211995100 R 847 * 13136211998201 R 706 * 13136211998800 R 891 * 13136211999700 R 413 * 13136212001600 R 761 * 13136212001900 R 126 * 13136212002100 R 1021 * 13136212002702 R 1667 * 13136212002708 R 89 * 13136212002800 R 124 * 13136212007600 R 406 * 13136212008201 R 131 * 13136212008502 R 1117 * 13136212009201 R 261 * 13136212010000 R 761 * 13136212010203 R 1255 * 13136212010600 R 659 * 13136212015600 R 601 * 13136212015700 R 616 * 13136212015804 R 581 * 13136212016100 R 91 * 13136212017200 R 470 * 13136212017201 R 362 * 13136212017400 R 260 * 13136212017401 R 850 * 13136212017600 R 509 * 13136212017601 R 2660 * 13136212018001 R 517 * 13136212018101 R 247 * 13136212018300 R 92 * 13136212019100 R 1125 * 13136212019401 R 698 * 13136212019900 R 516 * 13136212020900 R 289 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13136212021002 R 493 * 13136212021900 R 997 * 13136212023601 R 267 * 13136212026401 R 289 * 13136212028300 R 1283 * 13136212029100 R 2184 * 13136212029202 R 4381 * 13136212033201 R 33662 * 13136212036600 R 5491 * 13136212038502 R 517 * 13136212038600 R 657 * 13136212062402 R 1165 * 13136212063900 R 673 * 13136212063901 R 282 * 13136212065800 R 659 * 13136212067901 R 710 * 13136212070700 R 493 * 13136212070701 R 537 * 13136212070800 R 356 * 13136212070803 R 274 * 13136212072500 R 232 * 13136220484923 R 4898 * 13136220874900 R 1446 * 13136220874902 R 2664 * 13136220874907 R 282 * 13136220874908 R 421 * 13136220874910 R 6299 * 13136220875724 R 2010 * 13136220876205 R 435 * 13136220878242 R 1667 * 13136220878264 R 378 * 13136220879820 R 383 * 13136220879864 R 784 * 13136220883601 R 876 * 13136220885501 R 2568 * 13136220887204 R 659 * 13136220887530 R 2520 * 13136220888104 R 906 * 13136220888108 R 507 * 13136220888127 R 1403 * 13136220888129 R 1251 * 13136220888420 R 992 * 13136220888422 R 369 * 13136220888452 R 1254 * 13136220888457 R 378 * 13136220888601 R 696 * 13136220888608 R 261 * 13136220889800 R 833 * 13136220890800 R 1927 * 13136220891301 R 456 * 13136220891303 R 354 * 13136220891304 R 745 * 13136220891305 R 668 * 13136220891306 R 267 * 13136220891311 R 378 * 13136220891500 R 1095 * 13136220891503 R 131 * 13136220891511 R 1001 * 13136220892301 R 421 * 13136220892401 R 542 * 13136220892402 R 232 * 13136220892453 R 1315 * 13136220892457 R 406 * 13136220892915 R 542 * 13136220892941 R 784 * 13136220892942 R 2311 * 13136220892959 R 523 * 13136220893600 R 2151 * 13136220893601 R 5889 * 13136220895097 R 1670 * 13136220895407 R 109 * 13136220895449 R 847 * 13136220895450 R 304 * 13136220897801 R 630 * 13136220899411 R 566 * 13136220900012 R 1189 * 13136220900605 R 261 * 13136220901406 R 754 * 13136220902500 R 1538 * 13136220902505 R 798 * 13136220903808 R 862 * 13136220904901 R 1235 * 13136220904979 R 1079 * 13136220905405 R 1109 * 13136220905811 R 813 * 13136220906318 R 551 * 13136220907000 R 413 * 13136220907006 R 281 * 13136220907700 R 493 * 13136220910006 R 668 * 13136220910400 R 933 * 13136220912904 R 4374 * 13136220913300 R 2856 * 13136220913313 R 348 * 13136220913405 R 369 * 13136220913406 R 682 * 13136220913407 R 101 * 13136220913408 R 276 * 13136220914005 R 805 * 13136220914006 R 1702 * 13136220914500 R 906 * 13136220914900 R 2184 * 13136220914903 R 943 * 13136220915100 R 124 * 13136220915102 R 528 * 13136220915103 R 1370 * 13136230594117 R 3911 * 13136230594300 R 1542 * 13136230594601 R 548 * 13136230594702 R 3658 * 13136230594716 R 545 * 13136230595001 R 1196 * 13136230595006 R 1109 * 13136230595017 R 1699 * 13136230595403 R 789 * 13136230595407 R 703 * 13136230595428 R 452 * 13136230595445 R 638 * 13136230595456 R 89 * 13136230595466 R 784 * 13136230595472 R 801 * 13136230595475 R 1318 * 13136230595492 R 673 * 13136230595514 R 833 * 13136230595518 R 1224 * 13136230595520 R 616 * 13136230595524 R 499 * 13136230595549 R 90 * 13136230595554 R 1507 * 13136230595560 R 970 * 13136230595572 R 2408 * 13136230595575 R 186 * 13136230595608 R 992 * 13136230595623 R 304 * 13136230595640 R 380 * 13136230595655 R 668 * 13136230595702 R 296 * 13136230596202 R 1186 * 13136230596300 R 741 * 13136230596402 R 126 * 13136230596608 R 1734 * 13136230597103 R 673 * 13136230597202 R 2464 * 13136230597212 R 2888 * 13136230597229 R 324 * 13136230597246 R 421 * 13136230597250 R 1734 * 13136230597289 R 2084 * 13136230597298 R 13094 * 13136230597323 R 136 * 13136230597342 R 124 * 13136230597410 R 2729 * 13136230597431 R 754 * 13136230597440 R 93 * 13136230597447 R 90 * 13136230597454 R 378 * 13136230597469 R 2472 * 13136230597473 R 296 * 13136230597480 R 507 * 13136230597484 R 89 * 13136230597486 R 2958 * 13136230597498 R 334 * 13136230597509 R 1378 * 13136230597510 R 450 * 13136230597512 R 733 * 13136230597569 R 507 * 13136230597600 R 1367 * 13136230597700 R 3241 * 13136230597801 R 616 * 13136230597806 R 581 * 13136230597814 R 3569 * 13136230597903 R 965 * 13136230597915 R 572 * 13136230597920 R 1443 * 13136230598030 R 1183 * 13136230598051 R 4707 * 13136230598055 R 90 * 13136230598200 R 282 * 13136230598205 R 1189 * 13136230598307 R 595 * 13136230598315 R 7354 * 13136230598600 R 1318 * 13136230598702 R 339 * 13136230599268 R 726 * 13136230599270 R 4023 * 13136230599336 R 653 * 13136230599508 R 703 * 13136230599540 R 3017 * 13136230599702 R 1702 * 13136230599712 R 378 * 13136230600156 R 595 * 13136230600164 R 581 * 13136230600172 R 91 * 13136230600325 R 1401 * 13136230600902 R 745 * 13136230600907 R 523 * 13136230601002 R 572 * 13136230601301 U 89 * 13136230601400 R 5265 * 13136230601709 R 2501 * 13136230601738 R 1542 * 13136230601745 R 1378 * 13136230602212 R 673 * 13136230602711 R 609 * 13136230602801 R 1021 * 13136230602804 R 450 * 13136230602900 R 4065 * 13136230603802 R 6330 * 13136230603901 R 20266 * 13136230603914 U 551 * 13136230603920 R 548 * 13136230603922 R 1204 * 13136230604052 R 124 * 13136230604056 R 1576 * 13136230604057 R 17852 * 13136230604058 R 1402 * 13136230604064 R 3206 * 13136230604201 R 456 * 13136230604212 R 101 * 13136230604222 R 1223 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13136230604524 R 891 * 13136230604570 R 5501 * 13136230604809 R 2469 * 13136230605201 R 1224 * 13136230605202 R 630 * 13136230605305 R 17389 * 13136230605601 R 1556 * 13136230605706 R 558 * 13136230605711 R 682 * 13136230606203 R 1268 * 13136230606300 R 125 * 13136230606609 R 1877 * 13136230606903 R 2023 * 13136230606905 R 2119 * 13136230606906 R 703 * 13136230606914 R 89 * 13136230607131 R 101 * 13136230607900 R 1695 * 13136230608403 R 2520 * 13136230608609 R 2279 * 13136230608617 R 726 * 13136230608734 R 906 * 13136230609042 R 1051 * 13136230609162 R 232 * 13136230609215 R 131 * 13136230609293 R 12154 * 13136230612501 R 4561 * 13136230614104 R 1927 * 13136230614732 R 441 * 13136230639240 R 304 * 13136240982001 R 1338 * 13136240982003 R 369 * 13136240982015 R 2264 * 13136240982636 R 380 * 13136240982704 R 354 * 13136240982800 R 1021 * 13136240982801 R 2888 * 13136240982813 R 1175 * 13136240983718 R 2600 * 13136240983902 R 4695 * 13136240984006 R 124 * 13136240984009 R 339 * 13136240984705 R 354 * 13136240984915 R 203 * 13136240984918 R 5252 * 13136240985207 R 267 * 13136240985306 R 304 * 13136240985316 R 616 * 13136240985411 R 523 * 13136240985705 R 641 * 13136240985707 R 187 * 13136240985900 R 1831 * 13136240986156 R 1731 * 13136240986166 R 378 * 13136240986169 R 92 * 13136240986406 R 151 * 13136240986426 R 334 * 13136240986429 R 5929 * 13136240986445 R 1132 * 13136240986600 R 413 * 13136240986705 R 1062 * 13136240986743 R 1093 * 13136240986906 R 427 * 13136240987114 R 703 * 13136240987128 R 929 * 13136240987240 R 89 * 13136240987245 R 4682 * 13136240987441 R 566 * 13136240988102 R 601 * 13136240988301 R 572 * 13136240988308 R 89 * 13136240988400 R 2504 * 13136240989201 R 1354 * 13136240990021 R 827 * 13136240990037 R 284 * 13136240990102 R 397 * 13136240990708 R 5322 * 13136240990833 R 2729 * 13136240990895 R 523 * 13136240990915 R 1093 * 13136240990923 R 456 * 13136240991100 R 1288 * 13136240991132 R 607 * 13136240991900 R 282 * 13136240991912 R 819 * 13136240991925 R 1181 * 13136240991933 R 1282 * 13136240991935 R 13395 * 13136240991940 R 784 * 13136240991953 R 11894 * 13136240991957 R 1626 * 13136240992301 R 581 * 13136240992468 R 507 * 13136240992478 R 479 * 13136240992480 R 421 * 13136240993011 R 630 * 13136240993015 R 348 * 13136240993020 R 920 * 13136240993030 R 128 * 13136240993047 R 957 * 13136240993069 R 1699 * 13136240993092 R 362 * 13136240994251 R 6169 * 13136240994279 R 601 * 13136240994287 R 595 * 13136240994298 R 1349 * 13136240994300 R 1702 * 13136240994301 R 745 * 13136240994335 R 397 * 13136240994347 R 2027 * 13136240994355 R 7296 * 13136240994360 R 2376 * 13136240994367 R 325 * 13136240994369 R 688 * 13136240994376 R 609 * 13136240994377 R 1457 * 13136240994380 R 1079 * 13136240994381 R 1927 * 13136240994390 R 525 * 13136240994403 R 3114 * 13136240994405 R 354 * 13136240994406 R 2921 * 13136240994413 R 1189 * 13136240994416 R 741 * 13136240994423 R 1109 * 13136240994470 R 89 * 13136240994475 R 1221 * 13136240994490 R 89 * 13136240994619 R 1817 * 13136240994620 R 1286 * 13136240994643 R 1408 * 13136240994662 R 89 * 13136240994669 R 2726 * 13136240995100 R 1210 * 13136240995334 R 1685 * 13136240995520 R 3017 * 13136240996306 R 5491 * 13136240996402 R 5974 * 13136240996504 R 1326 * 13136240996505 R 1895 * 13136240996509 R 261 * 13136240997000 R 4317 * 13136240997404 R 189 * 13136241558100 R 25 * 13136241558200 R 1201 * 13136241558708 R 116 * 13136241558800 R 238 * 13136241558900 R 1051 * 13136241559000 R 58 * 13136241559301 R 957 * 13136241559500 R 1167 * 13136241559602 R 406 * 13136241559900 R 2600 * 13136241559904 R 224 * 13136241560004 R 885 * 13136241560302 R 745 * 13136241560303 R 369 * 13136241560401 R 1818 * 13136241560500 R 949 * 13136241560702 R 819 * 13136241560703 R 91 * 13136241561000 R 210 * 13136241561300 R 2953 * 13136241561900 R 1341 * 13136241562201 R 653 * 13136241562400 R 688 * 13136241562501 R 673 * 13136241562504 R 362 * 13136241563204 R 754 * 13136241563206 R 131 * 13136241563601 R 311 * 13136241563700 R 1355 * 13136241564101 R 1461 * 13136241564102 R 470 * 13136241564104 R 745 * 13136241564105 R 710 * 13136241564400 R 499 * 13136241564401 R 572 * 13136241565005 R 581 * 13136241565401 R 116 * 13136241566400 R 1427 * 13136241566403 R 2344 * 13136241566500 R 1021 * 13136241567300 R 630 * 13136241568600 R 630 * 13136241569204 R 92 * 13136241569500 R 638 * 13136241569800 R 427 * 13136241569900 R 282 * 13136241570500 R 124 * 13136241570600 R 1927 * 13136241570804 R 2202 * 13136241571000 R 1109 * 13136241573055 R 4923 * 13136241573072 R 321 * 13136241575608 R 798 * 13136241576300 R 1823 * 13136241576800 R 1670 * 13136241577103 R 9891 * 13136241580105 R 1165 * 13136241580404 R 7291 * 13136241580600 R 1927 * 13136241580601 R 1411 * 13136241906302 R 688 * 13136241906311 R 175 * 13136241906314 R 435 * 13136241906502 R 819 * 13136241906512 R 1263 * 13136241906812 R 1934 * 13136241907301 R 934 * 13136241907903 R 2985 * 13136241907908 R 124 * 13136241908502 R 1711 * 13136241908700 R 804 * 13136241908701 R 2087 * 13136311749801 R 601 * 13136311751901 R 139 * 13136311751904 R 392 * 13136311752500 R 1286 * 13136311753612 R 2359 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13136311754800 R 2216 * 13136311755100 R 92 * 13136311755101 R 804 * 13136311756003 R 551 * 13136311756004 R 493 * 13136311756101 R 90 * 13136311756300 R 789 * 13136311756604 R 175 * 13136311756900 R 1927 * 13136311757800 R 1577 * 13136311758305 R 304 * 13136311758500 R 848 * 13136311759500 R 2504 * 13136311759604 R 644 * 13136311760400 R 348 * 13136311761207 R 378 * 13136311761210 R 2279 * 13136311761501 R 542 * 13136311761700 R 1221 * 13136311762103 R 1189 * 13136311762300 R 841 * 13136311762301 R 1520 * 13136311762302 R 1591 * 13136311762600 R 1270 * 13136311762602 R 421 * 13136311763104 R 595 * 13136311763400 R 1863 * 13136311763700 R 1254 * 13136311763900 R 1607 * 13136311763901 R 1571 * 13136311763904 R 2376 * 13136311764000 R 673 * 13136311765400 R 1831 * 13136311766001 R 1604 * 13136311766400 R 124 * 13136311767901 R 2112 * 13136311767904 R 319 * 13136311768401 R 1140 * 13136311770100 R 406 * 13136311771100 R 542 * 13136311771101 R 493 * 13136311771400 R 1927 * 13136311771900 R 2185 * 13136311772302 R 4112 * 13136311772306 R 735 * 13136311772307 R 90 * 13136311773000 R 957 * 13136311773004 R 1298 * 13136311773007 R 116 * 13136311773300 R 1446 * 13136311773702 R 542 * 13136311773800 R 920 * 13136311774401 R 528 * 13136311774402 R 369 * 13136311774700 R 659 * 13136311775400 R 595 * 13136311775401 R 761 * 13136311775405 R 775 * 13136311776002 R 101 * 13136311776003 R 644 * 13136311776309 R 653 * 13136311776605 R 1956 * 13136311776619 R 334 * 13136311777303 R 1975 * 13136311777304 R 891 * 13136311777409 R 726 * 13136311777412 R 1021 * 13136311777415 R 1379 * 13136311777503 R 1189 * 13136311777507 R 920 * 13136311777529 R 2047 * 13136311783500 R 392 * 13136311783600 R 499 * 13136311790300 R 247 * 13136311790306 R 784 * 13136311792402 R 319 * 13136311794657 R 978 * 13136311794663 R 386 * 13136311794674 R 688 * 13136311794675 R 203 * 13136311794695 R 1520 * 13136311794749 R 379 * 13136311794755 R 159 * 13136311794813 R 5098 * 13136311794900 R 1671 * 13136311794904 R 1186 * 13136311802903 R 726 * 13136311804600 R 731 * 13136311804601 R 4339 * 13136311804901 R 949 * 13136311805700 R 435 * 13136311806800 R 369 * 13136311807000 R 862 * 13136311807006 R 1137 * 13136311807701 R 2537 * 13136311808000 R 282 * 13136311809700 R 397 * 13136311810401 R 91 * 13136311810601 R 933 * 13136311810607 R 738 * 13136311810800 R 761 * 13136311811100 R 3177 * 13136311811200 R 4137 * 13136311811500 R 7960 * 13136311811700 R 90 * 13136311812605 R 89 * 13136311813900 R 841 * 13136311816802 R 4416 * 13136311817803 R 638 * 13136311818300 R 1224 * 13136311820000 R 1702 * 13136311820303 R 91 * 13136311821800 R 1446 * 13136311821906 R 595 * 13136311822210 R 89 * 13136311822302 R 516 * 13136311823100 R 551 * 13136311823215 R 1117 * 13136311823701 R 325 * 13136311823703 R 1102 * 13136311824500 R 189 * 13136311824600 R 514 * 13136311826103 R 6267 * 13136311826609 R 1058 * 13136311827200 R 1036 * 13136311829900 R 267 * 13136311847117 R 6208 * 13136311847166 R 812 * 13136321963903 R 456 * 13136321963920 R 493 * 13136321964008 R 499 * 13136321965000 R 4217 * 13136321965104 R 1335 * 13136321965106 R 616 * 13136321965109 R 413 * 13136321966500 R 1282 * 13136321966503 R 703 * 13136321966505 R 798 * 13136321967301 R 383 * 13136321967900 R 871 * 13136321967901 R 164 * 13136321968004 R 267 * 13136321971000 R 282 * 13136321971002 R 1384 * 13136321971100 R 441 * 13136321973501 R 2055 * 13136321975602 R 421 * 13136321978600 R 1137 * 13136321980202 R 203 * 13136321980900 R 2921 * 13136321980903 R 2790 * 13136321981101 R 195 * 13136321981200 R 1007 * 13136321981300 R 688 * 13136321981301 R 1799 * 13136321981902 R 1318 * 13136321982000 R 6646 * 13136321984000 R 194 * 13136321984801 R 145 * 13136321985503 R 397 * 13136321988808 U 1161 * 13136321992100 R 659 * 13136321992103 R 688 * 13136321994800 R 3128 * 13136322006300 R 1443 * 13136322006500 R 717 * 13136322008300 R 827 * 13136322008301 R 319 * 13136322009303 R 717 * 13136322009305 R 334 * 13136322009306 R 2469 * 13136322011000 R 1486 * 13136322011001 R 676 * 13136322012104 R 914 * 13136322012200 R 4495 * 13136322012801 R 2969 * 13136322013000 R 91 * 13136322015700 R 1137 * 13136322015703 R 2586 * 13136322020801 R 470 * 13136322021503 R 523 * 13136322022604 R 7806 * 13136322023901 R 876 * 13136322023908 R 421 * 13136322025444 R 833 * 13136322025473 R 2023 * 13136322025491 R 1590 * 13136322028200 R 55 * 13136322028212 R 290 * 13136322038201 R 745 * 13136322042700 R 456 * 13136331171001 R 644 * 13136331171112 R 957 * 13136331171503 R 413 * 13136331171506 R 395 * 13136331171600 R 630 * 13136331171601 R 609 * 13136331172401 R 124 * 13136331172403 R 450 * 13136331173900 R 1381 * 13136331174300 R 2248 * 13136331174500 R 499 * 13136331175502 R 653 * 13136331175600 R 673 * 13136331175601 R 276 * 13136331175602 R 572 * 13136331176701 R 238 * 13136331176901 R 624 * 13136331177000 R 514 * 13136331178401 R 441 * 13136331178403 R 2116 * 13136331178700 R 601 * 13136331178701 R 2852 * 13136331179001 R 1446 * 13136331179305 R 929 * 13136331179604 R 789 * 13136331179709 R 717 * 13136331180103 R 4376 * 13136331180204 R 4576 * 13136331180301 R 1093 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13136331180309 R 276 * 13136331180407 R 6969 * 13136331181000 R 2664 * 13136331181206 R 3150 * 13136331181401 R 1916 * 13136331181500 R 354 * 13136331181503 R 304 * 13136331182500 R 1122 * 13136331182700 R 4275 * 13136331183101 R 2664 * 13136331183102 R 290 * 13136331184302 R 217 * 13136331184316 R 1985 * 13136331184336 R 2600 * 13136331184342 R 427 * 13136331184364 R 1475 * 13136331184377 R 90 * 13136331184403 R 406 * 13136331184807 R 5704 * 13136331185000 R 4212 * 13136331185505 R 151 * 13136331186200 R 844 * 13136331187501 R 421 * 13136331187600 R 1298 * 13136331188000 R 124 * 13136331188307 R 413 * 13136331188309 R 2184 * 13136331188600 R 819 * 13136331188702 R 682 * 13136331188805 R 101 * 13136331189400 R 688 * 13136331189800 R 528 * 13136331190900 R 2119 * 13136331191101 R 1088 * 13136331191301 R 232 * 13136331191500 R 572 * 13136331192101 R 392 * 13136331192300 R 499 * 13136331192700 R 731 * 13136331192702 R 972 * 13136331192703 R 1027 * 13136331193200 R 1036 * 13136331193201 R 1044 * 13136331193302 R 392 * 13136331193400 R 136 * 13136331193500 R 483 * 13136331193600 R 1144 * 13136331194606 R 217 * 13136331194700 R 2729 * 13136331197002 R 217 * 13136331197500 R 325 * 13136331199100 R 2119 * 13136331199201 R 136 * 13136331203800 R 2376 * 13136331204200 R 16 * 13136331205101 R 949 * 13136331206300 R 210 * 13136331206800 R 1766 * 13136331206802 R 2600 * 13136331208701 R 836 * 13136331209100 R 397 * 13136331209102 R 653 * 13136331209200 R 2119 * 13136331209400 R 7681 * 13136331209700 R 1863 * 13136331210800 R 1888 * 13136331211100 R 1599 * 13136331212003 R 876 * 13136331212801 R 175 * 13136331212802 R 13 * 13136331212901 R 1507 * 13136331213100 R 319 * 13136331213301 R 601 * 13136331214303 R 261 * 13136331218104 R 609 * 13136331218116 R 116 * 13136331223900 R 993 * 13136331223901 R 4448 * 13136331223902 R 2249 * 13136331226100 R 290 * 13136331228501 R 813 * 13136331230602 R 232 * 13136331233102 R 5195 * 13136331233300 R 11704 * 13136331233400 R 397 * 13136331234730 R 7398 * 13136331234770 R 362 * 13136331235106 R 499 * 13136331241801 R 159 * 13136331243501 R 1831 * 13136331243900 R 2408 * 13136331244000 R 1607 * 13136331244011 R 2987 * 13136331293918 R 668 * 13136340856904 R 1191 * 13136340861810 R 934 * 13136340861824 R 6646 * 13136340861878 R 89 * 13136340864700 R 194 * 13136340864702 R 523 * 13136340864802 R 1799 * 13136340865404 R 1555 * 13136340865405 R 1895 * 13136340874902 R 124 * 13136340876444 R 159 * 13136340876706 R 124 * 13136340876709 R 957 * 13136340879001 R 303 * 13136340879305 R 89 * 13136340879309 R 136 * 13136340879311 R 378 * 13136340879313 R 929 * 13136340881202 R 378 * 13136340881300 R 413 * 13136340881301 R 247 * 13136340881800 R 644 * 13136340881803 R 558 * 13136340882103 R 90 * 13136340882302 R 311 * 13136340882607 R 232 * 13136340882701 R 116 * 13136340882902 R 210 * 13136340882905 R 218 * 13136340883112 R 581 * 13136340883201 R 1350 * 13136340883203 R 94 * 13136340883703 R 2119 * 13136340883704 R 383 * 13136340883900 R 1125 * 13136340883901 R 90 * 13136340883902 R 1958 * 13136340883904 R 413 * 13136340883914 R 964 * 13136340883918 R 586 * 13136340883927 R 493 * 13136340883936 R 11784 * 13136340883941 R 934 * 13136340883948 R 203 * 13136340883949 R 523 * 13136340883959 R 673 * 13136340883960 R 92 * 13136340883961 R 406 * 13136340883967 R 392 * 13136340883975 R 595 * 13136340884304 R 217 * 13136340884400 R 1286 * 13136340885002 R 101 * 13136340885202 R 261 * 13136340885401 R 1574 * 13136340885600 R 572 * 13136340887401 R 813 * 13136340889901 R 247 * 13136340893601 R 1702 * 13136350766205 R 2887 * 13136350770002 R 5792 * 13136350770200 R 1286 * 13136350770300 R 3017 * 13136350771513 R 696 * 13136350771542 R 1320 * 13136350771801 R 1562 * 13136350772204 R 668 * 13136350772702 R 232 * 13136350774003 R 126 * 13136350774200 R 296 * 13136350777300 R 257 * 13136350778800 R 558 * 13136350781503 R 93 * 13136350789500 R 761 * 13136350789503 R 934 * 13136350791600 R 738 * 13136350794900 R 901 * 13136350798600 R 703 * 13136350800900 R 2151 * 13136350802402 R 290 * 13136350847800 R 964 * 13136350848205 R 3168 * 13136350849301 R 124 * 13136350849303 R 1392 * 13136350849306 R 378 * 13136350850300 U 267 * 13136350850302 R 1468 * 13136350850700 U 362 * 13136350850701 R 378 * 13136350851201 R 949 * 13136350851203 R 1030 * 13136350851300 U 1090 * 13136350851301 R 668 * 13136350851400 R 2921 * 13136350851503 R 551 * 13136350853700 R 630 * 13136350853702 R 339 * 13136350855902 R 2664 * 13136350856601 R 4142 * 13136350856700 R 819 * 13136350856701 R 1510 * 13136350857501 R 1318 * 13136350857601 R 899 * 13136350857700 U 415 * 13136350858803 R 841 * 13136350859700 U 581 * 13136350860101 R 2119 * 13136350860300 U 2856 * 13136350860400 U 586 * 13136350860601 R 159 * 13136350860701 R 369 * 13136350860702 R 101 * 13136350861301 R 2344 * 13136350861401 R 258 * 13136350862301 R 3114 * 13136350862302 R 2279 * 13136350862303 R 659 * 13136350862304 R 282 * 13136350862305 R 1408 * 13136350863300 R 4814 * 13136350863400 U 644 * 13136350863901 R 3209 * 13136350864102 R 2936 * 13136350864800 U 572 * 13136350864801 R 601 * 13136350865000 R 542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13136350867102 R 581 * 13136350867200 U 6367 * 13136350867201 R 1496 * 13136350867303 R 124 * 13136350868601 R 413 * 13136350868604 R 383 * 13136350868605 R 378 * 13136350869004 R 739 * 13136350869101 R 664 * 13136350869200 U 934 * 13136350871600 U 2279 * 13136350872300 U 2023 * 13136350872301 R 957 * 13136350872800 U 934 * 13136350873600 R 804 * 13136350877001 R 848 * 13136350877002 R 227 * 13136350877100 U 261 * 13136350877101 R 703 * 13136350878001 R 862 * 13136350878502 R 1065 14136111318200 U 653 14136111319100 U 224 14136111321002 R 307 14136111321003 R 1670 14136111321700 U 673 14136111321701 R 630 14136111322802 R 964 14136111323002 R 189 14136111323006 R 1186 14136111323403 R 906 14136111323800 U 1210 14136111324001 R 441 14136111324002 R 775 14136111324600 U 126 14136111324700 U 1051 14136111326001 R 1571 14136111326600 U 644 14136111326601 R 609 14136111328100 U 2151 14136111328300 U 1123 14136111329001 R 616 14136111329009 R 493 14136111329220 R 2110 14136111329300 U 369 14136111329301 R 290 14136111329401 R 630 14136111329403 R 551 14136111330104 R 2311 14136111330901 R 1831 14136111331200 U 5770 14136111331201 R 2408 14136111331502 R 1863 14136111331510 R 1443 14136111331700 U 1895 14136111332401 R 1863 14136111333800 U 302 14136111334000 U 2376 14136111334302E R 8450 14136111334900 U 819 14136111334901 R 566 14136111334907 R 914 14136111335700 U 1282 14136111335801 R 1349 14136111336102 R 397 14136111336806 R 581 14136111337305 R 740 14136111338001 R 709 14136111338010 R 1408 14136111338800 U 609 14136111338805 R 1224 14136111339604 R 2376 14136111339606 R 1478 14136111340205 R 566 14136111340208 R 276 14136111341504 R 885 14136111341901 R 124 14136111341907 R 2853 14136111342201 R 1381 14136111342208 R 638 14136111342700 U 1065 14136111342702 R 833 14136111342704 R 653 14136111342900 U 920 14136111342907 R 1205 14136111343001 R 1093 14136111343201 R 1186 14136111344908 R 738 14136111345403 R 1398 14136111345601 R 717 14136111345704 R 1205 14136111345813 R 1413 14136111345907 R 551 14136111346000 R 4137 14136111346302 R 1670 14136111347000 R 151 14136111347006 R 2359 14136111349100 U 876 14136111349202 R 464 14136111350203 R 688 14136111350205 R 217 14136111350209 R 542 14136111350500 U 392 14136111351001 R 572 14136111351101 R 1318 14136111351301 R 101 14136111351401 R 624 14136111351800 R 630 14136111352306 R 348 14136111352704 R 523 14136111353610 R 2440 14136111354004 R 325 14136111354103 R 673 14136111354200 U 3082 14136111354609 R 1818 14136111354803 R 485 14136111354906 R 2825 14136111355205 R 2023 14136111355600 U 2434 14136111355603 R 581 14136111355619 R 566 14136111355700 U 1734 14136111355701 R 696 14136111356003 R 630 14136111356701 R 528 14136111356903 R 2537 14136111357100 U 745 14136111357106 R 507 14136111357900 U 413 14136111357902 R 2279 14136111357903 R 1399 14136111358200 U 2151 14136111358212 R 784 14136111358419 R 1702 14136111358702 R 3927 14136111358704 R 2005 14136111358705 R 2830 14136111358903 R 3114 14136111358906 R 3049 14136111358907 R 3837 14136111359600 U 1060 14136111359601 R 595 14136111359806 U 1819 14136111360001 R 1167 14136111360002 R 1427 14136111360100 U 616 14136111360200 U 1607 14136111360300 U 789 14136111360502 R 813 14136111360507 R 653 14136111360700 U 392 14136111363205 R 717 14136111363226 R 726 14136111363402 R 2311 14136111363713 R 2132 14136111363819 R 334 14136111364000 R 311 14136111364408 R 1402 14136111364705 R 537 14136111364752 R 827 14136111364814 R 1661 14136111364821 R 499 14136111364827 R 1060 14136111364836 R 745 14136111364846 U 406 14136111364850 R 906 14136111364852 R 514 14136111364870 R 1929 14136111364896 R 514 14136111364899 R 93 14136111364902 R 1123 14136111364904 R 2248 14136111364915 R 630 14136111364938 U 992 14136111365006 U 128 14136111365009 R 8255 14136111365025 U 1556 14136111365026 U 2825 14136111365027 U 2696 14136111365068 U 528 14136111365093 U 4536 14136111365106 U 1215 14136111365111 U 6566 14136111365123 U 580 14136111365126 U 901 14136111365167 U 533 14136111365173 U 943 14136111365191 U 127 14136111365194 U 1074 14136111365199 U 2499 14136111365208 U 2119 14136111365215 U 630 14136111365269 U 566 14136111365273 U 2482 14136111365287 U 7641 14136111365330 U 1392 14136111365339 U 448 14136111365380 U 304 14136111365419 U 1402 14136111365455 U 2779 14136111365808 U 417 14136111365814 U 581 14136111365824 R 177 14136111366300 U 1503 14136111366601 U 256 14136111367200 U 3016 14136111367300 R 7169 14136111367302 R 2674 14136111367401 R 934 14136111367404 R 616 14136111367500 U 2761 14136111369102 R 441 14136111370905 R 740 14136111371007 R 177 14136111371101 R 920 14136111371106 R 1783 14136111371115 R 177 14136111371709 R 2918 14136111376400 R 5850 14136111376401 R 3082 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14136111383100 R 7602 14136111386400 R 2694 14136111386500 R 5213 14136111386501 U 1619 14136111390200 R 566 14136111391201 R 2055 14136111391300 R 2568 14136111397801 R 2469 14136111401604 R 572 14136111402312 R 1392 14136111402313 R 738 14136111402322 R 1992 14136111403200 U 819 14136111403500 U 745 14136111404305 R 2469 14136111404700 R 2408 14136121664102 R 499 14136121664803 R 992 14136121665102 R 4098 14136121666305 R 513 14136121666404 R 311 14136121666405 R 1205 14136121666407 R 261 14136121668525 R 1574 14136121668530 R 3621 14136121669006 R 1003 14136121670901 R 456 14136121671700 R 2638 14136121671702 R 3180 14136121671704 R 1761 14136121672000 R 1095 14136121672005 R 1583 14136121673200 R 891 14136121673203 R 1298 14136121673204 R 456 14136121673205 R 362 14136121673207 R 964 14136121677400 R 2472 14136121678600 R 992 14136121678603 R 232 14136121681100 R 1702 14136121681203 R 769 14136121685300 R 726 14136121685800 R 1927 14136121685803 R 2276 14136121686904 R 717 14136121687200 R 124 14136121687600 R 616 14136121687804 R 145 14136121688000 R 528 14136121688601 R 986 14136121689909 R 1192 14136121690700E R 6794 14136121691000 R 986 14136121691100 R 1461 14136121691200 R 769 14136121691600 R 2921 14136121693200 R 397 14136121693201 R 920 14136121693708 R 2005 14136121694002 R 537 14136121694904 R 899 14136121695303 R 1436 14136121695400 R 210 14136121697100 R 378 14136121697102 R 784 14136121700300 R 1461 14136121700702 R 688 14136121700703 R 177 14136121707300 R 775 14136121707803 R 304 14136121707900 R 1312 14136121708902 R 325 14136121710000 R 1036 14136121710302 R 124 14136121711803 R 2502 14136121712002 R 2248 14136121712004 R 696 14136121715601 R 2055 14136121717903 R 421 14136121720200 R 89 14136121720600 R 696 14136121721900 R 92 14136121722100 R 2664 14136121722103 R 1074 14136121722800 R 856 14136121726602 R 624 14136121726700 R 1831 14136121726803 R 89 14136121727600 R 726 14136121729000 R 180 14136121729003 R 175 14136121729600 R 2311 14136121729601 R 1478 14136121730600 R 456 14136121732100 R 2311 14136121732200 R 761 14136121737402 R 688 14136121737405 R 784 14136121739900 R 2502 14136121739903 R 339 14136121739905 R 899 14136121740100 R 2508 14136121740103 R 124 14136121740801 R 516 14136121740805 R 813 14136121744100 R 1335 14136121744302 R 871 14136121744305 R 1233 14136121745602 R 126 14136121745604 R 1457 14136121746300 R 974 14136121746900 R 630 14136121748503 R 180 14136121752500 R 90 14136121754700 R 3090 14136121755900 R 575 14136121756000 R 503 14136121757900 R 1282 14136121763201 R 1007 14136121766300 R 972 14136121766305 R 856 14136121768402 R 759 14136121769900 R 1991 14136121770203 R 179 14136121770504 R 2825 14136121770513E R 3709 14136121770515 R 1224 14136121770700 R 2537 14136121771002 R 2856 14136121771701 R 1639 14136121772600 R 906 14136121772604 R 1079 14136121772700 R 934 14136121772900 R 876 14136121772903 R 717 14136121776400 R 261 14136121776600 R 1863 14136121776601 R 1518 14136121776700 R 2062 14136121777502 R 485 14136121777515 R 450 14136121777600 R 761 14136121777707 R 745 14136121778405 R 464 14136121778700 R 978 14136121778701 R 978 14136121778703 R 378 14136121778705 R 175 14136121778708 R 871 14136121778900 R 1247 14136121779201 R 1670 14136121779205 R 437 14136121779508 R 609 14136121779701 R 2761 14136121779707 R 1036 14136121779800 R 2216 14136121779802 R 2694 14136121779900 R 630 14136121780006 R 1574 14136121780009 R 362 14136121780030 R 682 14136121780400 R 2547 14136121780405 R 630 14136121780506 R 703 14136121780600 R 1109 14136121781001 R 2568 14136121781600 R 1413 14136121781601 R 531 14136121782802 R 334 14136121784202 R 1734 14136121784400 R 542 14136121784403 R 1641 14136121788703 R 2056 14136121794201 R 638 14136121796700 R 304 14136121797800 R 2729 14136130812012 R 6935 14136130818048 R 2600 14136130819303 R 1556 14136130819700 R 1137 14136130819701 R 348 14136130819807 R 1122 14136130819901 R 93 14136130820400 R 479 14136130820501 R 595 14136130820502 R 304 14136130820503 R 964 14136130820504 R 558 14136130820800 R 528 14136130821500 R 819 14136130821601 R 366 14136130821700 R 965 14136130822001 R 758 14136130822200 R 528 14136130822600 R 339 14136130822602 R 217 14136130823005 R 507 14136130823401 R 485 14136130823602 R 784 14136130823900 R 124 14136130823904 R 464 14136130824000 R 397 14136130824602 R 383 14136130824603 R 441 14136130824604 R 93 14136130824701 R 891 14136130824711 R 203 14136130824800 R 470 14136130825900 R 819 14136130825901 R 528 14136130825902 R 1196 14136130826200 R 267 14136130826202 R 217 14136130826401 R 406 14136130826402 R 833 14136130826403 R 514 14136130826406 R 957 14136130826500 R 906 14136130826802 R 159 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14136130827601 R 435 14136130827709 R 1320 14136130828100 R 876 14136130828101 R 189 14136130829404 R 885 14136130829500 R 516 14136130830302 R 89 14136130831000 R 1074 14136130831001 R 906 14136130831600 R 252 14136130831601 R 93 14136130832701 R 601 14136130832702 R 769 14136130833001 R 551 14136130833300 R 1007 14136130835803 R 949 14136130835805 R 339 14136130836000 R 676 14136130836001 R 834 14136130836701 R 1016 14136130836801 R 876 14136130837100 R 819 14136130837103 R 194 14136130837105 R 124 14136130837109 R 348 14136130837204 R 1233 14136130838100 R 413 14136130838900 R 572 14136130838901 R 572 14136130839104 R 3017 14136130839303 R 745 14136130839500 R 906 14136130841703 R 616 14136130841704 R 232 14136130841801 R 972 14136130841900 R 659 14136130845100 R 659 14136130847801 R 572 14136130852102 R 2600 14136130852200 R 6601 14136130855400 R 456 14136130855401 R 523 14136130856401 R 1051 14136130856600 R 1831 14136130856603 R 1135 14136130856604 R 1542 14136130857501 R 378 14136130857700 R 124 14136130857701 R 2856 14136130857800 R 1956 14136130857801 R 813 14136130858000 R 717 14136130858002 R 247 14136130858701 R 1016 14136130858800 R 356 14136130859501 R 630 14136130859700 R 754 14136130859701 R 1796 14136130859800 R 862 14136130860110 R 383 14136130860300 R 717 14136130861800 R 528 14136130861801 R 644 14136130861802 R 1468 14136130862302 R 507 14136130862400 R 4185 14136130862502 R 2696 14136130862503 R 5411 14136130862504 R 1670 14136130862506 R 124 14136130862703 R 3241 14136130863800 R 194 14136130864300 R 2279 14136130864600 R 4082 14136130864800 R 2793 14136130864801 R 1186 14136130866200 R 836 14136130866202 R 276 14136130866203 R 773 14136130867500 R 644 14136130867501 R 151 14136130867800 R 798 14136130868501 R 456 14136130868503 R 354 14136130869700 R 55 14136130872502 R 1157 14136130872633 R 1831 14136130872652 R 3137 14136130872653 R 89 14136130872661 R 2922 14136130872672 R 1378 14136130872703 R 775 14136130873300 R 188 14136130873301 R 659 14136130873309 R 1224 14136130873313 R 1283 14136130873314 R 962 14136130873700 R 528 14136130874021 R 4142 14136130874022 R 754 14136130874036 R 1607 14136130874109 R 638 14136130874200 R 558 14136130874203 R 325 14136130874204 R 1093 14136130874209 R 871 14136141705400 R 1044 14136141707004 R 89 14136141711200 R 1095 14136141711202 R 769 14136141712900 R 2504 14136141712902 R 89 14136141713200 R 616 14136141714700 R 943 14136141714701 R 189 14136141714800 R 180 14136141718000 R 558 14136141718100 R 1021 14136141718300 R 421 14136141722900 R 934 14136141722904 R 89 14136141724100 R 1007 14136141724202 R 688 14136141724900 R 696 14136141724901 R 276 14136141724902 R 261 14136141728801 R 1607 14136141728900 R 485 14136141732201 R 688 14136141735200 R 703 14136141737800 R 406 14136141737802 R 89 14136141742101 R 2023 14136141742200 R 682 14136141743201 R 688 14136141750702 R 1937 14136141755401 R 378 14136141756400 R 470 14136141757201 R 479 14136141757307 R 1007 14136141758700 R 848 14136141758701 R 624 14136141761700 R 1123 14136141761701 R 1475 14136141766500 R 2866 14136141766501 R 3110 14136141766900 R 5138 14136141766902 R 710 14136141766903 R 4660 14136141767400 R 778 14136141767700 R 688 14136141767701 R 362 14136141767702 R 1446 14136141767800 R 609 14136141772500 R 581 14136141773300 R 572 14136141774300 R 1770 14136141780802 R 523 * 14136211371800 U 3187 * 14136211371801 U 5252 * 14136211372700 U 124 * 14136211373400 U 270 * 14136211373404 U 827 * 14136211374700 U 741 * 14136211374701 U 1189 * 14136211376300 U 586 * 14136211376401 U 101 * 14136211376600 U 5292 * 14136211376800 U 1583 * 14136211376801 U 1870 * 14136211377200 U 3109 * 14136211377201 U 5353 * 14136211377600 U 1189 * 14136211377601 U 1486 * 14136211379100 U 6606 * 14136211379102 U 738 * 14136211379300 U 4495 * 14136211379901 U 2515 * 14136211381600 U 1807 * 14136211382800 U 920 * 14136211382801 U 1388 * 14136211384000 U 5570 * 14136211384102 U 1427 * 14136211384700 U 2696 * 14136211385801 U 1224 * 14136211385900 U 745 * 14136211386500 U 124 * 14136211386502 U 485 * 14136211386503 U 1608 * 14136211386704 U 2586 * 14136211386706 U 1436 * 14136211386707 U 2821 * 14136211387500 U 3082 * 14136211388300 U 290 * 14136211388301 U 334 * 14136211391300 U 1152 * 14136211391400 U 2568 * 14136211391401 U 1146 * 14136211392000 U 14280 * 14136211392100 U 891 * 14136211392101 U 1152 * 14136211395200 U 1510 * 14136211397000 U 1318 * 14136211397001 U 1443 * 14136211397200 U 188 * 14136211398700 U 14466 * 14136211398701 U 9632 * 14136211400401 U 688 * 14136211400402 U 833 * 14136211400900 U 1574 * 14136211400901 U 644 * 14136211400902 U 1060 * 14136211407600 U 3048 * 14136211407900 U 1978 * 14136211409001 R 717 * 14136211414800 U 2488 * 14136211420300 U 311 * 14136211420301 U 485 * 14136211423203 U 125 * 14136211423204 U 125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136211425303 U 2235 * 14136211425800 U 1583 * 14136211425900 U 688 * 14136211427704 U 7993 * 14136211428100 U 2689 * 14136211428101 U 1640 * 14136211428200 U 369 * 14136211428302 U 2695 * 14136211429000 U 5866 * 14136211429200 U 1860 * 14136211433311 U 6148 * 14136211433328 U 319 * 14136211435500 U 529 * 14136211435501 U 479 * 14136211436005 U 4990 * 14136211436505 U 789 * 14136211436510 U 659 * 14136211436516 U 378 * 14136211439200 U 4217 * 14136211439703 U 1927 * 14136211443300 U 125 * 14136211443400 U 5806 * 14136211443500 U 296 * 14136211443601 U 6444 * 14136211443801 U 2696 * 14136211446703 U 89 * 14136211447701 U 2027 * 14136211449601 U 441 * 14136211449908 U 319 * 14136211450903 U 2055 * 14136211450912 R 136 * 14136211451700 U 4257 * 14136211451703 U 1157 * 14136211451709 U 1988 * 14136211451900 U 3713 * 14136211455800 U 9926 * 14136211455900 U 14266 * 14136211455901 U 2173 * 14136211456001 U 4282 * 14136211457400 U 2482 * 14136211457405 U 2489 * 14136211458006 U 676 * 14136211458019 U 238 * 14136211458024 U 1905 * 14136211458307 U 2177 * 14136211458308 U 1074 * 14136211461202 U 7169 * 14136211462201 U 125 * 14136211462202 U 6009 * 14136211462400 U 5531 * 14136211462500 U 3020 * 14136211463211 U 8269 * 14136211463401 U 11480 * 14136211465604 U 1263 * 14136211469117 R 1029 * 14136211469120 U 1277 * 14136211469700 U 558 * 14136211469705 U 2761 * 14136211469707 U 164 * 14136211469709 U 89 * 14136211469710 U 224 * 14136211469712 U 2656 * 14136211469713 U 1154 * 14136211469714 U 2132 * 14136211470102 U 775 * 14136211470200 U 688 * 14136211470701 U 2921 * 14136211470707 U 417 * 14136211470801 U 12869 * 14136211470804 U 4161 * 14136211471202 U 1132 * 14136211472401 U 291 * 14136220919002 R 2761 * 14136220919004 R 4257 * 14136220919007 R 262 * 14136220922206 R 1399 * 14136220922215 R 324 * 14136220922220 R 1748 * 14136220922222 R 1468 * 14136220922301 R 441 * 14136220941509 R 499 * 14136220941806 R 203 * 14136220951030 R 164 * 14136220951109 R 2373 * 14136220953107 R 224 * 14136220953132 R 285 * 14136220953172 R 138 * 14136220953191 R 6129 * 14136220953210 R 191 * 14136220953226 R 710 * 14136220953725 R 1324 * 14136220954037 R 1702 * 14136220954128 R 4698 * 14136220954145 R 996 * 14136220954158 R 187 * 14136220954183 R 3942 * 14136220954342 R 2537 * 14136230327800 R 964 * 14136230327802 R 688 * 14136230327806 R 1381 * 14136230327809 R 891 * 14136230327811 R 128 * 14136230327812 R 726 * 14136230328008 R 427 * 14136230328531 R 14567 * 14136230328532 R 5666 * 14136230328800 R 612 * 14136230328905 R 1463 * 14136230329110 R 378 * 14136230329800 R 673 * 14136230330822 R 4580 * 14136230331131 R 203 * 14136230331901 R 1093 * 14136230332500 R 1607 * 14136230332801 R 1030 * 14136230333000 R 2793 * 14136230333201 R 697 * 14136230333910 R 319 * 14136230334721 R 1221 * 14136230335026 R 1847 * 14136230335051 R 6211 * 14136230335112 R 624 * 14136230335118 R 696 * 14136230335603 R 1350 * 14136230335700 R 2664 * 14136230335703 R 1862 * 14136230335818 R 217 * 14136230335903 R 2569 * 14136230336502 R 20336 * 14136230338100 R 2116 * 14136230338405 R 1036 * 14136230338428 R 934 * 14136230338435 R 885 * 14136230338455 R 358 * 14136230338566 R 1036 * 14136230338583 R 898 * 14136230339701 R 2472 * 14136230340300 R 1350 * 14136230340301 R 1670 * 14136230340303 R 1079 * 14136230342100 R 124 * 14136230342102 R 224 * 14136230343830 R 190 * 14136230344800 R 1871 * 14136230344801 R 682 * 14136230345010 R 89 * 14136230345030 R 6121 * 14136230345905 R 203 * 14136230346335 R 3717 * 14136230346909 R 1196 * 14136230346918 R 2311 * 14136230347115 R 339 * 14136230347212 R 1991 * 14136230347213 R 1413 * 14136230347232 R 2373 * 14136230347405 R 89 * 14136230347500 R 528 * 14136230348001 R 1254 * 14136230348505 R 336 * 14136230349005 R 89 * 14136230349203 R 1350 * 14136230349212 R 848 * 14136230349603 R 856 * 14136230349717 R 2408 * 14136230349725 R 581 * 14136230350524 R 7249 * 14136230351002 R 353 * 14136230351304 R 435 * 14136230351646 R 369 * 14136230351668 R 1507 * 14136230351722 R 2823 * 14136230351755 R 891 * 14136230351819 R 435 * 14136230351853 R 189 * 14136230353202 R 2856 * 14136230353210 R 2184 * 14136230354300 R 1731 * 14136230354701 R 261 * 14136230354714 R 276 * 14136230355007 R 348 * 14136230355037 R 1001 * 14136230355101 R 1443 * 14136230355102 R 572 * 14136230355106 R 703 * 14136230355113 R 624 * 14136230355301 R 388 * 14136230355503 R 124 * 14136230355608 R 789 * 14136230399920 R 464 * 14136240999103 R 1911 * 14136241001000 R 124 * 14136241001301 R 1413 * 14136241001401 R 2504 * 14136241002604 R 566 * 14136241002700 R 124 * 14136241002800 R 920 * 14136241003900 R 89 * 14136241004000 R 703 * 14136241004400 R 639 * 14136241004401 R 1137 * 14136241004504 R 754 * 14136241004601 R 2437 * 14136241004701 R 124 * 14136241005906 R 2248 * 14136241006300 R 4056 * 14136241007010 R 934 * 14136241007100 R 1224 * 14136241007207 R 929 * 14136241007500 R 2440 * 14136241007900 R 383 * 14136241007901 R 1254 * 14136241008002 R 1175 * 14136241010300 R 450 * 14136241010400 R 136 * 14136241010502 R 1044 * 14136241011302 R 383 * 14136241011306 R 261 * 14136241011308 R 435 * 14136241011400 R 775 * 14136241011602 R 710 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136241011606 R 6566 * 14136241012100 R 630 * 14136241012702 R 421 * 14136241014500 R 761 * 14136241014701 R 775 * 14136241014704 R 804 * 14136241015300 R 542 * 14136241015301 R 542 * 14136241015302 R 638 * 14136241016200 R 644 * 14136241016700 R 775 * 14136241016702 R 2084 * 14136241016803 R 1831 * 14136241016804 R 89 * 14136241017501 R 4137 * 14136241017800 R 2128 * 14136241019200 R 1208 * 14136241020500 R 2416 * 14136241022202 R 2632 * 14136241023305 R 2537 * 14136241023314 R 986 * 14136241023517 R 841 * 14136241023807 R 5093 * 14136241029103 R 1956 * 14136241031112 R 378 * 14136241038901 R 1254 * 14136241040700 R 618 * 14136241042200 R 1574 * 14136241043100 R 848 * 14136241043101 R 1799 * 14136241043702 R 441 * 14136241045502 R 2279 * 14136241045506 R 131 * 14136241047703 R 1154 * 14136241047704 R 1804 * 14136241049503 R 1975 * 14136241049801 R 978 * 14136241049804 R 4933 * 14136241049900 R 7328 * 14136241051800 R 12199 * 14136241055604 R 1462 * 14136241055780 R 13104 * 14136241055798 R 128 * 14136241055803 R 1402 * 14136241058300 R 319 * 14136241059400 R 1962 * 14136241060525 R 638 * 14136241060538 R 972 * 14136241061400 R 906 * 14136241061401 R 833 * 14136241061403 R 572 * 14136241063900 R 804 * 14136241063901 R 673 * 14136241063904 R 507 * 14136241064001 R 1562 * 14136241064003 R 616 * 14136241064006 R 5213 * 14136241064100 R 369 * 14136241064500 R 1065 * 14136241064600 R 934 * 14136241064914 R 798 * 14136241068600 R 131 * 14136241068900 R 949 * 14136241069200 R 558 * 14136241069703 R 224 * 14136241070007 R 703 * 14136241070012 R 507 * 14136241070300 R 745 * 14136241070302 R 2273 * 14136241070510 R 2429 * 14136241071200 R 296 * 14136241071402 R 943 * 14136241071404 R 89 * 14136241072000 R 232 * 14136241073200 R 580 * 14136241073300 R 804 * 14136241078006 R 761 * 14136241080602 R 89 * 14136241080700 R 3114 * 14136241080909 R 616 * 14136241080917 R 232 * 14136241081100 R 901 * 14136241083100 R 124 * 14136241083107 R 89 * 14136241083200 R 1254 * 14136241083201 R 682 * 14136241083501 R 90 * 14136241084103 R 124 * 14136241084105 R 710 * 14136241084400 R 377 * 14136241084407 R 131 * 14136241085700 R 862 * 14136241085702 R 311 * 14136241085703 R 1638 * 14136241085805 R 1860 * 14136241087400 R 2087 * 14136241090600 R 745 * 14136310220811 U 4301 * 14136310221009 U 1016 * 14136310222100 U 1286 * 14136310222101 U 421 * 14136310222704 U 934 * 14136310222901 U 4257 * 14136310223600 U 1254 * 14136310224000 U 1639 * 14136310224405 U 789 * 14136310224901 U 929 * 14136310225000 U 4894 * 14136310225002 U 1157 * 14136310225503 U 731 * 14136310225606 U 1007 * 14136310226305 U 653 * 14136310226401 U 1347 * 14136310226408 U 1699 * 14136310226500 U 1478 * 14136310227601 U 703 * 14136310229001 U 876 * 14136310229005 U 311 * 14136310230401 U 659 * 14136310230402 U 1571 * 14136310230403 U 1895 * 14136310230405 U 676 * 14136310231800 U 1162 * 14136310233102 U 124 * 14136310233112 U 1643 * 14136310233900 U 1745 * 14136310236700 U 1510 * 14136310236901 U 1079 * 14136310236909 U 132 * 14136311261600 R 1956 * 14136311261702 U 1761 * 14136311262004 U 6202 * 14136311263403 U 717 * 14136311264604 U 1463 * 14136311265000 U 3049 * 14136311266203 U 12367 * 14136311267206 U 6270 * 14136311267210 U 4420 * 14136311267406 U 21709 * 14136311267500 U 2950 * 14136311267504 U 2276 * 14136311267700 U 126 * 14136311267702 U 456 * 14136311268000 U 11875 * 14136311268100 U 1462 * 14136311268200 U 1407 * 14136311268300 U 1407 * 14136311268400 U 4509 * 14136311268500 U 4989 * 14136311268600 U 6261 * 14136311271200 U 2893 * 14136311272800 U 2809 * 14136311272801 U 2745 * 14136311273102 U 14803 * 14136311274016 U 2952 * 14136311274308 U 848 * 14136311274309 U 2441 * 14136311274400 U 920 * 14136311274409 U 1572 * 14136311274800 U 2376 * 14136311274802 U 545 * 14136311274804 U 131 * 14136311275000 U 1167 * 14136311277401 U 572 * 14136311278502 U 1268 * 14136311278507 U 586 * 14136311279808 U 421 * 14136311281300 U 296 * 14136311281301 U 5455 * 14136311281401 U 4899 * 14136311281402 U 166 * 14136311281406 U 470 * 14136311281500 U 4774 * 14136311282505 U 920 * 14136311282600 U 965 * 14136311282604 U 421 * 14136311283502 U 1838 * 14136311283507 U 1276 * 14136311283602 U 2696 * 14136311283603 U 659 * 14136311283604 U 920 * 14136311283608 U 726 * 14136311284300 U 516 * 14136311284302 U 290 * 14136311286204 U 5810 * 14136311287600 U 1914 * 14136311287802 U 4774 * 14136311287807 U 1520 * 14136311287818 U 296 * 14136311287837 U 841 * 14136311293802 U 1221 * 14136311293804 U 1252 * 14136311293807 U 3029 * 14136311294100 U 1183 * 14136311294400 U 2534 * 14136311295100 U 1286 * 14136311295105 U 435 * 14136311297200 U 1822 * 14136311297400 U 688 * 14136311297402 U 1370 * 14136311298500 U 1423 * 14136311299402 U 836 * 14136311299408 U 784 * 14136311305301 U 1461 * 14136311305802 U 558 * 14136311305900 U 1524 * 14136311307800 U 2706 * 14136311308007 U 537 * 14136311308300 U 2189 * 14136311309101 U 1895 * 14136311309200 U 311 * 14136311309602 U 514 * 14136311310904 U 717 * 14136311311700 U 849 * 14136311311703 U 4407 * 14136311312100 U 1137 * 14136311312101 U 1093 * 14136311312200 U 369 * 14136311313624 R 727 * 14136311313900 U 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136311317101 U 1095 * 14136311317103 U 848 * 14136311317501 U 801 * 14136311317504 U 768 * 14136311319108 U 456 * 14136311320501 U 1752 * 14136311321000 U 901 * 14136311321003 U 11645 * 14136311322013 U 304 * 14136311322201 U 1240 * 14136311323605 U 290 * 14136311323614 U 464 * 14136311323705 U 1088 * 14136311323711 U 8655 * 14136311324900 U 2766 * 14136311325001 U 2156 * 14136311325003 U 441 * 14136311326101 U 499 * 14136311326900 U 1542 * 14136311327004 U 746 * 14136311329905 U 3251 * 14136311329910 U 1761 * 14136311330400 U 862 * 14136311331605 U 934 * 14136311331901 U 304 * 14136311335102 U 224 * 14136311335200 U 528 * 14136311335203 U 334 * 14136311335900 U 731 * 14136311335905 U 1268 * 14136311336009 U 1360 * 14136311336800 U 731 * 14136311336805 U 90 * 14136311336900 U 2621 * 14136311336902 U 89 * 14136311337800 U 709 * 14136311337903 U 1001 * 14136311339700 U 1963 * 14136311340105 U 362 * 14136311341301 U 1167 * 14136311342801 U 3343 * 14136311343500 U 1152 * 14136311344700 U 1437 * 14136311352100 U 2150 * 14136311352201 U 385 * 14136311353011 U 485 * 14136311353012 U 118 * 14136311353100 U 673 * 14136311353101 U 470 * 14136311353106 U 586 * 14136311356500 U 542 * 14136311356501 U 644 * 14136311356601 U 710 * 14136311357902 U 4376 * 14136311358102 U 2020 * 14136311358800 U 125 * 14136311359500 U 1407 * 14136311359600 U 2504 * 14136311361400 U 761 * 14136311361421 U 542 * 14136311363601 U 1892 * 14136311363605 U 659 * 14136311364106 U 164 * 14136311364200 U 311 * 14136311364201 U 848 * 14136320293311 R 334 * 14136320297300 R 2087 * 14136320302200 R 4098 * 14136320303700 R 775 * 14136320305401 R 1796 * 14136320305600 R 514 * 14136320305601 R 136 * 14136320309100 R 1927 * 14136320313001 R 1590 * 14136320315000 R 124 * 14136322094400 R 1630 * 14136322099900 R 775 * 14136322111800 R 1254 * 14136322113100 R 644 * 14136322113103 R 804 * 14136322113900 R 688 * 14136322113902 R 1407 * 14136322114000 R 1181 * 14136322114900 R 479 * 14136322114902 R 450 * 14136322117602 R 311 * 14136322119300 R 378 * 14136322120702 R 754 * 14136322120703 R 1539 * 14136322121100 R 688 * 14136322121300 R 862 * 14136322122900 R 6766 * 14136322124006 R 906 * 14136322124100 R 1326 * 14136322124103 R 754 * 14136322125502 R 703 * 14136322126000 R 90 * 14136322127903 R 1446 * 14136322127904 R 1604 * 14136322128500 R 586 * 14136322129803 R 128 * 14136322130103 R 247 * 14136322133300 R 595 * 14136322133301 R 717 * 14136322134300 R 862 * 14136322139201 R 267 * 14136322140904 R 933 * 14136331249400 R 2087 * 14136331249500 R 485 * 14136331258000 R 1478 * 14136331258400 R 1167 * 14136331258600 R 644 * 14136331258700 R 558 * 14136331261300 R 2437 * 14136331268301 R 609 * 14136331269516 R 11056 * 14136331269610 R 392 * 14136331273602 R 1224 * 14136331276902 R 1478 * 14136331278204 R 252 * 14136331281313 R 464 * 14136331281807 R 609 * 14136331282409 R 92 * 14136331282500 R 1988 * 14136331282902 R 3970 * 14136331283001 R 761 * 14136331283106 R 789 * 14136331284128 R 397 * 14136331284145 R 378 * 14136331285204 R 754 * 14136331285302 R 2568 * 14136331285603 R 1507 * 14136331286202 R 267 * 14136331286402 R 668 * 14136331286703 R 638 * 14136331287303 R 862 * 14136331287308 R 101 * 14136331287400 R 833 * 14136331287714 R 668 * 14136331288100 R 572 * 14136331288400 R 339 * 14136331288906 R 172 * 14136331288907 R 456 * 14136331288914 R 276 * 14136331289100 R 339 * 14136331289104 R 1746 * 14136331289106 R 1395 * 14136331289107 R 159 * 14136331289804 R 290 * 14136331289806 R 1210 * 14136331289815 R 1586 * 14136331290901 R 397 * 14136331290904 R 2055 * 14136331291105 R 891 * 14136331291600 R 397 * 14136331291602 R 247 * 14136331291904 R 1764 * 14136331292200 R 542 * 14136331292202 R 159 * 14136331292407 R 1154 * 14136331292411 R 189 * 14136331292500 R 616 * 14136331292700 R 1335 * 14136331292708 R 841 * 14136331292801 R 769 * 14136331292905 R 827 * 14136331292906 R 1093 * 14136331292913 R 754 * 14136331292914 R 1283 * 14136331293000 R 3075 * 14136331293100 R 282 * 14136331293601 R 558 * 14136331293902 R 662 * 14136331294800 R 210 * 14136331295102 R 1507 * 14136331295303 R 3883 * 14136331296102 R 201 * 14136331296601 R 2293 * 14136331297001 R 2729 * 14136331304003 R 2408 * 14136331305107 R 836 * 14136331306022 R 528 * 14136331306023 R 2184 * 14136331306026 R 606 * 14136340896211 R 479 * 14136340896905 R 717 * 14136340897105 R 891 * 14136340897600 R 566 * 14136340900603 R 9857 * 14136340904501 R 334 * 14136340906100 R 538 * 14136340906106 R 4098 * 14136340906200 R 1895 * 14136340906201 R 441 * 14136340906300 R 1503 * 14136340906700 R 1093 * 14136340906701 R 1093 * 14136340908310 R 1123 * 14136340908311 R 124 * 14136340908315 R 1029 * 14136340908316 R 1205 * 14136340908800 R 1021 * 14136340908801 R 638 * 14136340910602 R 601 * 14136340910605 R 841 * 14136340910761 R 362 * 14136340912600 R 2795 * 14136340913300 R 833 * 14136340915703 R 1958 * 14136340915800 R 761 * 14136340915801 R 962 * 14136340915802 R 566 * 14136340919001 R 413 * 14136340921201 R 798 * 14136340922901 R 282 * 14136340923400 R 1181 * 14136340924210 R 320 * 14136340924211 R 93 * 14136340924300 R 363 * 14136340924302 R 920 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136340924303 R 871 * 14136340924406 R 124 * 14136340924801 R 616 * 14136340924803 R 710 * 14136340924806 R 92 * 14136340926000 R 542 * 14136340926001 R 703 * 14136340926201 R 949 * 14136340926202 R 1210 * 14136340926203 R 1958 * 14136340926303 R 997 * 14136340928403 R 5770 * 14136340929756 R 986 * 14136340929900 R 1767 * 14136340930001 R 1318 * 14136340930300 R 2985 * 14136340930301 R 485 * 14136340930407 R 2759 * 14136340931100 R 479 * 14136340931102 R 319 * 14136340931104 R 595 * 14136340931401 R 703 * 14136340931402 R 319 * 14136340931905 R 232 * 14136340932600 R 668 * 14136340932618 R 89 * 14136340932620 R 745 * 14136340933802 R 2696 * 14136340934504 R 2568 * 14136340935613 R 601 * 14136350635900 R 965 * 14136350635902 R 3145 * 14136350636700 R 2953 * 14136350638903 R 354 * 14136350640301 R 1370 * 14136350640600 R 224 * 14136350640906 R 421 * 14136350641500 R 1109 * 14136350641801 R 151 * 14136350642500 R 4138 * 14136350644401 R 479 * 14136350644700 R 261 * 14136350646902 R 362 * 14136350647501 R 1991 * 14136350653501 R 1607 * 14136350655400 R 1447 * 14136350655401 R 1892 * 14136350655700 R 362 * 14136350656800 R 4177 * 14136350656802 R 339 * 14136350656901 R 90 * 14136350657208 R 726 * 14136350657600 R 827 * 14136350657700 R 616 * 14136350658800 R 644 * 14136350659501 R 406 * 14136350661900 R 413 * 14136350663400 R 964 * 14136350663600 R 325 * 14136350663601 R 827 * 14136350664500 R 703 * 14136350665100 R 217 * 14136350665500 R 891 * 14136350665501 R 90 * 14136350666601 R 128 * 14136350666700 R 834 * 14136350667000 R 965 * 14136350667061 R 189 * 14136350667107 R 93 * 14136350667203 R 558 * 14136350667209 R 321 * 14136350667300 R 2856 * 14136350667409 R 710 * 14136350669000 R 668 * 14136350669001 R 949 * 14136350671200 R 1831 * 14136350672702 R 427 * 14136350673204 R 1219 * 14136350673401 R 789 * 14136350673601 R 957 * 14136350676001 R 1000 * 14136350676601 R 856 * 14136350678200 R 1988 * 14136350678201 R 1860 * 14136350679502 R 2149 * 14136350682207 R 624 * 14136350685601 R 89 * 14136350688100 R 1123 * 14136350688400 R 710 * 14136350688700 R 1298 * 14136350688800 R 616 * 14136350689200 R 1381 * 14136350689301 R 128 * 14136350689501 R 819 * 14136350690500 R 1095 * 14136350690601 R 1102 * 14136350691300 R 754 * 14136350693100 R 514 * 14136350693101 R 456 * 14136350693102 R 1520 * 14136350693600 R 710 * 14136350693601 R 551 * 14136350697701 R 289 * 14136350697704 R 899 * 14136350703401 R 703 * 14136350704400 R 383 * 14136350707201 R 427 * 14136350707300 R 572 * 14136350708700 R 616 * 14136350708902 R 1702 * 14136350710800 R 1478 * 14136350711601 R 91 * 14136350711700 R 93 15136110760700 R 1224 15136110760907 U 1670 15136110760924 U 1378 15136110761513E R 13498 15136110761514 R 124 15136110761520 U 1051 15136110761521 U 1355 15136110761581 R 745 15136110761702 R 775 15136110761711 R 740 15136110761801 U 523 15136111405425 R 688 15136111405453 U 2696 15136111405476 R 1574 15136111405499 U 1507 15136111405915 U 10947 15136111405921 U 775 15136111406300 U 17322 15136111406333 R 3082 15136111406405 U 3145 15136111407420 R 2119 15136111407425 U 90 15136111408425 R 125 15136111408431 U 964 15136111409501 R 3241 15136111409805 R 124 15136111409842 U 406 15136111409877 R 745 15136111411008 U 2881 15136111411102 U 3241 15136111411238 U 548 15136111411239 U 906 15136111411267 U 1402 15136111411268 U 1463 15136111411270 U 5013 15136111411413 U 435 15136111411414 U 124 15136111411420 U 369 15136111411443 U 703 15136111411506 U 2729 15136111411711 U 542 15136111411712 U 972 15136111411904 U 20197 15136111412104 U 2119 15136111412217 U 1702 15136111412218 U 1060 15136111413400 U 397 15136111413402 U 348 15136111413403 U 128 15136111413410 U 276 15136111414002 U 1286 15136111414004 U 1215 15136111414300 U 8675 15136111414308 U 16880 15136111414403 U 2344 15136111414405 R 1123 15136111414700 U 186 15136111414701 U 14326 15136111415008 U 3145 15136111415015 U 1062 15136111415020 U 1312 15136111415021 U 1639 15136111415508 U 450 15136111415525 U 4257 15136111415815 U 8008 15136111416303 U 1507 15136111416415 U 1734 15136111416429 U 1667 15136111416515 U 3351 15136111416701 U 1277 15136111416702 U 383 15136111416709 U 124 15136111416712 U 4973 15136111416808 U 819 15136111416822 U 2778 15136111416825 U 166 15136111416826 U 1263 15136111416827 U 101 15136111416829 U 304 15136111416830 U 1117 15136111416837 U 124 15136111416854 U 6407 15136111416855 U 1378 15136111416884 U 362 15136111417000 U 4933 15136111417103 U 1215 15136111417709 U 2821 15136111417714 U 1643 15136111417726 U 668 15136111417727 U 3177 15136111417792 U 175 15136111417794 U 1835 15136111418008 U 848 15136111418014 U 5257 15136111418015 U 2537 15136111418019 U 89 15136111418022 U 91 15136111418304 U 1181 15136111418305 U 1326 15136111418312 U 1254 15136111418707 U 388 15136111418709 U 267 15136111419000 U 1607 15136111419001 U 16647 15136111419021 U 89 15136111419103 U 13683 15136111419105 U 10942 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15136111419803 U 7482 15136111419836 U 124 15136111419845 U 4933 15136111419850 U 5138 15136111419853 U 2062 15136111419895 U 899 15136111419900 U 3012 15136111419901 U 224 15136111419907 U 314 15136111419932 U 2866 15136111419948 U 276 15136111419953 U 713 15136111419954 U 4148 15136111419979 U 1699 15136111419983 U 5456 15136111419984 U 7128 15136111419990 U 89 15136111419999 U 1783 15136111420712 R 548 15136111420801 R 1427 15136111423900 U 1486 15136111424900 R 124 15136111426218 R 804 15136111426416 R 177 15136111426421 R 177 15136111426422 R 177 15136111426431 R 177 15136111427601 R 558 15136111427611 R 97 15136111435202 R 1005 15136111435209 R 745 15136111436600 U 644 15136111446901 R 703 15136111452301 R 116 15136111452401 R 2344 15136111454600 R 125 15136111455200 R 773 15136111456702 R 775 15136111462615 R 831 15136111462663 R 949 15136111463805 R 1884 15136111465100 U 479 15136111465500 U 3701 15136111467205 R 362 15136111478400 U 1082 15136111480802 R 802 15136111481304 R 918 15136111485500 U 174 15136120922900 R 668 15136120924600 R 528 15136120933101 R 798 15136120936700 R 2600 15136120936701 R 2568 15136120938800 R 124 15136120947900 R 427 15136120947902 U 1263 15136120950402 R 238 15136120950500 R 2151 15136120950501 R 1678 15136120950507 R 930 15136120950509 R 89 15136120950800 R 789 15136120950802 R 514 15136121800827 R 2184 15136121800881 R 159 15136121804100 R 2000 15136121804513 R 3234 15136121805027 R 1516 15136121809401 R 2606 15136121811900 R 2696 15136121812101 R 1065 15136121812107 R 1132 15136121813900 R 2248 15136121813903 R 2193 15136121820600 R 616 15136121820601 R 2184 15136121821200 R 731 15136121825505 R 1370 15136121825708 R 3017 15136121825802 R 2248 15136121825914 R 499 15136121828231 R 1743 15136121829010 R 195 15136121829025 R 1667 15136121829030 R 177 15136121829104 R 601 15136121829204 R 1639 15136121829223 R 842 15136121829800 R 4364 15136121832304 R 128 15136121832315 R 4576 15136121832600 R 7644 15136121832605 R 12318 15136121836900 R 1831 15136121842202 R 789 15136121843100 R 586 15136121843107 R 813 15136121844400 R 1137 15136121844603 R 841 15136121845603 R 558 15136121845605 R 566 15136121852102 R 2408 15136121852806 R 427 15136121859301 R 13086 15136121859413 R 2906 15136121863507 R 450 15136121863602 R 413 15136121863807 R 177 15136121865500 R 773 15136121865503 R 9798 15136121865504 R 1465 15136121868102 R 1463 15136121869907 R 1413 15136121873400 R 804 15136121875718 R 5531 15136121875728 R 5496 15136121876003 R 3110 15136121876019 R 2202 15136121876313 R 668 15136121876610 R 89 15136121877712 R 5441 15136121877740 R 131 15136121877742 R 479 15136121877743 R 203 15136121877744 R 464 15136121877745 R 581 15136121877813 R 189 15136130878401 R 906 15136130881900 R 2504 15136130882622 R 674 15136130882713 R 717 15136130882903 R 703 15136130882906 R 784 15136130882907 R 319 15136130883002 R 1413 15136130884200 R 703 15136130884401 R 4536 15136130884701 R 180 15136130885800 R 616 15136130889402 R 493 15136130891501 R 2055 15136130893004 R 378 15136130893600 R 934 15136130896003 R 586 15136130896702 R 616 15136130897800 R 644 15136130897901 R 290 15136130900701 R 499 15136130900703 R 1523 15136130904700 R 644 15136130907400 R 848 15136130909200 R 813 15136130909201 R 2341 15136130909204 R 145 15136130910500 R 1123 15136130910800 R 1895 15136130911100 R 2087 15136130913120 R 673 15136130913127 R 189 15136130913402 R 558 15136130913506 R 906 15136130914300 R 224 15136130915507 R 2279 15136130915600 R 775 15136130916300 R 609 15136130920600 R 124 15136130920901 R 616 15136130921801 R 470 15136130922417 R 232 15136130925800 R 145 15136130925900 R 1180 15136130926000 R 1838 15136130929001 R 290 15136130937805 R 1638 15136130951401 R 2137 15136130953802 R 572 15136141789000 R 406 15136141791503 R 775 15136141791505 R 769 15136141791700 R 499 15136141791902 R 784 15136141793300 R 151 15136141796700 R 726 15136141798800 R 383 15136141798801 R 813 15136141800400 R 1021 15136141801301 R 2985 15136141801600 R 740 15136141802703 R 378 15136141803505 R 232 15136141804007 R 101 15136141804202 R 507 15136141806700 R 427 15136141810100 R 311 15136141811700 R 470 15136141811801 R 572 15136141811802 R 523 15136141818702 R 90 15136141821502 R 1044 15136141821800 R 1607 15136141822700 R 891 15136141823802 R 609 15136141825002 R 89 15136141827200 R 4894 15136141827202 R 89 15136141828608 R 450 15136141831100 R 92 * 15136211478701 U 1137 * 15136211478704 U 1146 * 15136211478908 U 456 * 15136211481501 U 965 * 15136211481502 U 1799 * 15136211481504 U 899 * 15136211481702 U 1291 * 15136211481703 U 1574 * 15136211481705 U 89 * 15136211481800 U 59 * 15136211481801 R 827 * 15136211494802 U 3079 * 15136211496700 U 1401 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15136211496900 U 1456 * 15136211498112 U 920 * 15136211503201 U 456 * 15136211503204 U 1074 * 15136211507100 U 934 * 15136211507201 U 833 * 15136211507203 U 813 * 15136211509100 U 789 * 15136211511703 U 819 * 15136211513900 U 1074 * 15136211513902 U 189 * 15136211515101 U 1001 * 15136211516300 U 2421 * 15136211518402 U 1590 * 15136211521800 U 841 * 15136211521802 U 450 * 15136211522202 U 3946 * 15136211523900 U 2184 * 15136211526100 U 879 * 15136211534008 U 1109 * 15136211534013 U 348 * 15136211534018 U 93 * 15136211534103 U 717 * 15136211534106 U 784 * 15136211535202 U 4186 * 15136211536803 U 5920 * 15136211536804 U 1738 * 15136211537500 U 4670 * 15136211538300 U 2407 * 15136211538401 U 5745 * 15136211538402 U 3398 * 15136211539201 U 1748 * 15136211539300 U 124 * 15136211539901 U 3687 * 15136211540600 U 6965 * 15136211542203 U 528 * 15136211542300 U 2279 * 15136211542302 U 1860 * 15136211547100 U 174 * 15136211550400 U 848 * 15136211552200 U 1388 * 15136211552201 U 548 * 15136211552600 U 949 * 15136211552900 U 949 * 15136211553001 U 1408 * 15136211554300 U 2250 * 15136211554400 U 2002 * 15136211554500 U 1462 * 15136211554600 U 1523 * 15136211557100 U 10347 * 15136211558100 U 595 * 15136211558103 U 841 * 15136211558202 R 397 * 15136211560701 U 537 * 15136220944204 R 175 * 15136220954203 R 485 * 15136220955000 R 276 * 15136220958702 R 252 * 15136220958706 R 145 * 15136220958715 R 4023 * 15136220961505 R 3435 * 15136220962000 R 413 * 15136220965808 R 362 * 15136220967100 R 470 * 15136220969401 R 1873 * 15136220971914 R 514 * 15136220971946 R 175 * 15136220972402 R 90 * 15136220972404 R 479 * 15136220976700 R 4938 * 15136220977000 R 5770 * 15136220977200 R 2600 * 15136220977700 R 339 * 15136220980300 R 441 * 15136220981706 R 304 * 15136220984504 R 413 * 15136220984606 R 507 * 15136220984804 R 93 * 15136220984901 R 319 * 15136220985000 R 413 * 15136220986300 R 456 * 15136220986702 R 2928 * 15136220992210 R 1478 * 15136220993107 R 282 * 15136220993129 R 804 * 15136220993148 R 479 * 15136220993149 R 537 * 15136220993180 R 882 * 15136220997901 R 392 * 15136230114826 R 325 * 15136231097900 R 5181 * 15136231100401 R 1181 * 15136231100403 R 2415 * 15136231101105 R 2087 * 15136231101118 R 2181 * 15136231102900 R 688 * 15136231103100 R 2055 * 15136231104812 R 703 * 15136231104825 R 413 * 15136231104852 R 703 * 15136231104855 R 551 * 15136231104865 R 124 * 15136231104921 R 124 * 15136231104929 R 1224 * 15136231104936 R 1486 * 15136231104943 U 2311 * 15136231104945 R 2018 * 15136231105040 R 101 * 15136231105200 R 731 * 15136231105201 R 485 * 15136231105302 R 392 * 15136231105601 R 726 * 15136231105900 R 276 * 15136231105901 R 1503 * 15136231105905 R 978 * 15136231106005 R 833 * 15136231107200 R 124 * 15136231107302 R 116 * 15136231108200 R 124 * 15136231108400 R 2184 * 15136231108404 R 2629 * 15136231113000 R 1350 * 15136231113301 R 655 * 15136231113308 R 514 * 15136231113809 R 804 * 15136231114502 R 124 * 15136231114700 R 1807 * 15136231115105 R 740 * 15136231115903 R 2311 * 15136231116501 R 920 * 15136231116502 R 1021 * 15136231120201 R 862 * 15136231121100 R 745 * 15136231121102 R 848 * 15136231122600 R 697 * 15136231122601 R 507 * 15136231122700 R 2856 * 15136231122704 R 3067 * 15136231122900 R 1007 * 15136231125300 R 1824 * 15136231126706 R 2793 * 15136231126803 R 89 * 15136231126805 R 1181 * 15136231126814 R 304 * 15136231127000 R 1298 * 15136231127002 R 1384 * 15136231127300 R 4058 * 15136231127500 R 1608 * 15136231128308 R 2825 * 15136231131300 R 1446 * 15136231131303 R 1240 * 15136231131407 R 470 * 15136231134200 R 1423 * 15136231134210 U 89 * 15136231140800 R 1126 * 15136231140805 R 899 * 15136231141401 R 869 * 15136231141700 R 1189 * 15136231141701 R 982 * 15136231145800 R 601 * 15136231145802 R 470 * 15136231146002 R 1254 * 15136231146500 R 784 * 15136231146505 R 798 * 15136231146600 R 1157 * 15136231146612 R 450 * 15136231147400 R 5421 * 15136231147403 R 4615 * 15136231148400 R 4137 * 15136231148816 R 965 * 15136231148826 R 1283 * 15136231148847 R 2472 * 15136231148853 U 4536 * 15136231148870 R 435 * 15136231148878 R 6857 * 15136231148900 R 1700 * 15136231148907 R 2376 * 15136231148908 R 1478 * 15136231148937 U 992 * 15136231149016 R 43 * 15136231149020 R 1731 * 15136231149062 R 450 * 15136231149105 R 2499 * 15136231149239 R 827 * 15136231149708 R 3235 * 15136231150500 R 1332 * 15136231150553 R 2087 * 15136231150587 R 217 * 15136231150655 R 2149 * 15136231150668 R 1122 * 15136231150808 R 427 * 15136231150844 R 1349 * 15136231150899 R 2504 * 15136231151600 R 2087 * 15136231151696 R 89 * 15136231151713 R 1927 * 15136231151733 R 899 * 15136231152500 R 151 * 15136231153001 R 1228 * 15136231153004 R 485 * 15136231155200 R 775 * 15136231155201 R 899 * 15136231156004 R 124 * 15136231156014 R 1748 * 15136231159103 R 2570 * 15136231159302 R 717 * 15136231160002 R 789 * 15136231160200 R 920 * 15136231161500 R 1109 * 15136231162518 R 1574 * 15136231162535 R 2597 * 15136231162700 R 456 * 15136231166600 R 862 * 15136231169301 R 738 * 15136231171002 R 1895 * 15136231174000 U 1661 * 15136231174001 R 3114 * 15136231177500 R 354 * 15136231178000 R 421 * 15136231178700 R 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15136231178800 R 659 * 15136231179400 R 1157 * 15136231179401 R 125 * 15136231179403 R 1927 * 15136231180700 R 1590 * 15136231192702 R 2151 * 15136231192800 R 1919 * 15136231192900 R 189 * 15136231193600 R 1991 * 15136240641304 R 3017 * 15136240641312 R 885 * 15136240645100 R 8399 * 15136240645405 R 89 * 15136240646904 R 1951 * 15136240647700 R 124 * 15136240647802 R 1161 * 15136240650480 R 2537 * 15136240650492 R 595 * 15136240652403 R 267 * 15136240652407 R 334 * 15136240655101 R 128 * 15136240655111 R 89 * 15136240655601 R 175 * 15136240656301 R 644 * 15136240656303 R 2119 * 15136240656306 R 528 * 15136240656307 R 741 * 15136240656308 R 920 * 15136240656310 R 485 * 15136240656500 R 6288 * 15136240658007 R 348 * 15136240659100 R 203 * 15136240662701 R 1021 * 15136240662718 R 441 * 15136240662719 R 247 * 15136240662759 R 638 * 15136240662767 R 1051 * 15136240662771 R 1831 * 15136240662797 R 641 * 15136240662809 R 1381 * 15136240663100 R 470 * 15136240663204 R 726 * 15136240663401 R 1036 * 15136240663801 R 136 * 15136240665200 R 252 * 15136240665501 R 3368 * 15136240666702 R 2886 * 15136240668701 R 5969 * 15136240669900 R 1556 * 15136240670706 R 1547 * 15136240671400 R 2184 * 15136240672604 R 601 * 15136240672901 R 1062 * 15136240672907 R 1186 * 15136240672912 R 1283 * 15136240673001 R 745 * 15136240673600 R 303 * 15136240673601 R 124 * 15136240673902 R 862 * 15136240674703 R 601 * 15136240674713 R 290 * 15136240675105 R 450 * 15136240676200 R 2729 * 15136240676300 R 1574 * 15136240681700 R 89 * 15136240681800 R 1225 * 15136240683200 R 1137 * 15136240683201 R 1157 * 15136240683702 R 2087 * 15136240683706 R 91 * 15136240684100 R 413 * 15136240684205 R 15119 * 15136240684801 R 1341 * 15136240685101 R 3082 * 15136240685200 R 91 * 15136240685313 R 978 * 15136240685321 R 145 * 15136240685400 R 1958 * 15136240685401 R 354 * 15136240685407 R 2309 * 15136240685702 R 876 * 15136240686400 R 304 * 15136240686701 R 2341 * 15136240687400 R 761 * 15136240687401 R 217 * 15136240687502 R 180 * 15136240687900 R 1510 * 15136240688400 R 906 * 15136240688402 R 934 * 15136240688403 R 2504 * 15136240688704 R 992 * 15136240689002 R 616 * 15136240689201 R 4182 * 15136240690816 R 784 * 15136240692000 R 2087 * 15136240692500 R 126 * 15136240692600 R 124 * 15136240692901 R 848 * 15136240693400 R 3017 * 15136240693700 R 2023 * 15136240693900 R 920 * 15136240694300 R 2793 * 15136240696904 R 124 * 15136240697000 R 558 * 15136240698000 R 2279 * 15136240698004 R 630 * 15136240698301 R 2664 * 15136240699802 R 5691 * 15136240701100 R 383 * 15136240702302 R 1079 * 15136240702304 R 4894 * 15136240702800 R 6169 * 15136240702901 R 3017 * 15136240703501 R 159 * 15136240704602 R 124 * 15136240704901 R 383 * 15136240705400 R 1123 * 15136240705502 R 1710 * 15136240706103 R 369 * 15136240706800 R 644 * 15136240707700 R 507 * 15136240707900 R 558 * 15136240707904 R 581 * 15136240708308 R 362 * 15136240709802 R 901 * 15136240710102 R 124 * 15136240710104 R 128 * 15136240710600 R 673 * 15136240711500 R 252 * 15136240711510 R 378 * 15136240711600 R 630 * 15136240714002 R 962 * 15136240714506 R 493 * 15136240715200 R 6686 * 15136240715201 R 2412 * 15136240715204 R 9632 * 15136240716104 R 3332 * 15136240716410 R 89 * 15136240716807 R 124 * 15136240717001 R 659 * 15136240717100 R 210 * 15136240717101 R 630 * 15136240718402 R 934 * 15136240718409 R 901 * 15136240719201 R 659 * 15136240728500 R 688 * 15136240729320 R 2254 * 15136240732011 R 1858 * 15136240735108 R 943 * 15136240736023 R 630 * 15136240736035 R 89 * 15136240738600 R 2600 * 15136240751801 R 2119 * 15136240756701 R 401 * 15136240757800 R 876 * 15136240757802 R 1800 * 15136311365901 U 1831 * 15136311366207 U 978 * 15136311366210 U 542 * 15136311366700 U 920 * 15136311366800 U 819 * 15136311367003 U 2600 * 15136311367100 U 703 * 15136311368100 U 10077 * 15136311368103 U 7363 * 15136311368300 U 992 * 15136311368703 U 1021 * 15136311371201 U 1604 * 15136311372608 U 3303 * 15136311372610 U 1800 * 15136311379000 U 124 * 15136311379100 U 851 * 15136311379101 U 703 * 15136311379102 U 244 * 15136311379104 U 1251 * 15136311382503 U 2639 * 15136311382504 U 2119 * 15136311382800 U 1157 * 15136311382806 U 1475 * 15136311383001 U 2156 * 15136311383302 U 2825 * 15136311383500 U 819 * 15136311383902 U 126 * 15136311384000 U 4655 * 15136311386701 U 2600 * 15136311386711 U 325 * 15136311387935 U 159 * 15136311388005 U 124 * 15136311388209 U 1210 * 15136311388221 U 2793 * 15136311388237 U 1702 * 15136311388247 U 276 * 15136311388248E U 8863 * 15136311388269 U 290 * 15136311388287 U 616 * 15136311388418 U 175 * 15136311390502 U 339 * 15136311390802 U 125 * 15136311390804 U 876 * 15136311391406 U 124 * 15136311395409 U 397 * 15136311395507 U 601 * 15136311395526 U 406 * 15136311396505 U 1745 * 15136311396900 U 514 * 15136311396904 U 601 * 15136311396907 U 653 * 15136311396908 U 406 * 15136311398002 U 483 * 15136311398009 U 1507 * 15136311398017 U 1923 * 15136311400005 U 89 * 15136311400820 U 514 * 15136311402508 U 848 * 15136311402538 U 2537 * 15136311402552 U 89 * 15136311403629 U 804 * 15136311403653 U 616 * 15136311404204 U 2481 * 15136311404211 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15136311406601 U 601 * 15136311406607 U 920 * 15136311410309 U 829 * 15136311410512 U 91 * 15136311419440 U 682 * 15136311419696 U 2632 * 15136311428800 U 876 * 15136311428803 U 653 * 15136311435604 U 1515 * 15136311435613 U 1570 * 15136311436002 U 2279 * 15136311436005 U 1998 * 15136311437003 U 871 * 15136311441500 U 128 * 15136311441601 U 726 * 15136311442600 U 210 * 15136311442602 U 388 * 15136311442605 U 798 * 15136311442606 U 841 * 15136311443811 U 1291 * 15136311444007 U 217 * 15136311444400 U 761 * 15136311449000 U 848 * 15136311453900 U 538 * 15136311454307 U 2964 * 15136311455900 U 296 * 15136311455902 U 1661 * 15136311460903 U 507 * 15136311461000 U 528 * 15136322145600 R 194 * 15136322145800 R 1196 * 15136322145802 R 616 * 15136322145805 R 2502 * 15136322145808 R 392 * 15136322145809 R 1503 * 15136322146901 E R 4649 * 15136322147009 R 247 * 15136322147303 R 131 * 15136322149001 R 537 * 15136322149600 R 1051 * 15136322149602 R 4536 * 15136322151800 R 769 * 15136322151801 R 740 * 15136322152800 R 136 * 15136322154100 R 2536 * 15136322160400 E R 3972 * 15136322161404 R 1468 * 15136322162501 R 89 * 15136322162901 R 124 * 15136322164500 R 210 * 15136322164501 R 126 * 15136322165200 R 1478 * 15136322169311 R 789 * 15136322170700 R 296 * 15136322171507 R 1381 * 15136322171700 R 126 * 15136322175203 R 3209 * 15136322178607 R 899 * 15136322178802 R 1831 * 15136322179405 R 876 * 15136322180207 R 2087 * 15136322184202 R 2632 * 15136322184601 R 804 * 15136322184603 R 319 * 15136322185902 R 920 * 15136322186200 R 1240 * 15136322186404 R 479 * 15136322189700 R 906 * 15136322195200 R 125 * 15136322195300 R 89 * 15136322195302 R 125 * 15136322198400 R 388 * 15136322198401 R 2045 * 15136322200500 R 862 * 15136322202700 R 6208 * 15136331310603 R 581 * 15136331312906 R 17764 * 15136331320901 R 151 * 15136331336707 R 217 * 15136331344701 R 1766 * 15136331348700 R 1607 * 15136331348701 R 871 * 15136331351101 R 125 * 15136331353303 R 14553 * 15136331357601 R 673 * 15136331357603 R 456 * 15136331358301 R 1079 * 15136331360600 R 1286 * 15136331375811 R 838 * 15136331375824 R 5401 * 15136340699441 R 516 * 15136340969330 R 572 * 15136340969333 R 1109 * 15136340969369 R 493 * 15136340969372 R 124 * 15136340969448 R 1090 * 15136340969600 R 943 * 15136340969805 R 891 * 15136340979402 R 23 * 15136340979404 R 572 * 15136340979407 R 159 * 15136340979408 R 827 * 15136340982802 R 47368 * 15136340988305 R 673 * 15136340989700 R 644 * 15136340992400 R 1051 * 15136340992401 R 319 * 15136340992403 R 1036 * 15136340998711 R 4973 * 15136340999801 R 726 * 15136340999808 R 1196 * 15136341004400 R 90 * 15136341014500 R 933 * 15136341015908 R 1696 * 15136341028102 R 175 * 15136341028202 R 90 * 15136341028204 R 843 * 15136341028602 R 378 * 15136341028603 R 743 * 15136341029018 R 885 * 15136341029401 R 964 * 15136350624301 R 93 * 15136350625200 R 1574 * 15136350626800 R 965 * 15136350626801 R 493 * 15136350628300 R 124 * 15136350629301 R 3114 * 15136350937306 R 348 * 15136350941201 R 127 * 15136350953200 R 1626 * 15136350953201 R 1695 * 15136350958801 R 871 * 15136350958804 R 406 * 15136350959310 R 378 * 15136350959501 R 934 * 15136350964400 R 1626 16136111487200 U 894 16136111493200 U 653 16136111496300 U 465 16136111496302 R 348 16136111498700 U 769 16136111498715 R 581 16136111501402 R 450 16136111502705 R 224 16136111503500 U 1045 16136111504000 U 676 16136111505707 R 1079 16136111506307 R 1132 16136111508903 R 93 16136111508904 R 1007 16136111509000 U 2000 16136111509104 R 2568 16136111509808 R 92 16136111509813 R 894 16136111510033 R 2534 16136111510777 R 1283 16136111510902 R 126 16136111510910 R 151 16136111511446 R 145 16136111511462 R 623 16136111515801 R 4210 16136111515837 R 1699 16136111519600 U 3049 16136111519700 U 413 16136111522001 R 2504 16136111522403 R 450 16136111522404 R 798 16136111522800 U 876 16136111522900 U 2023 16136111524010 R 653 16136111524601 R 586 16136111524619 R 537 16136111526601 R 2230 16136111526900 R 267 16136111528000 U 2729 16136111529400 U 673 16136111531800 U 789 16136111531801 R 1254 16136111532100 R 392 16136111533102 R 775 16136111533901 R 311 16136111537600 R 1125 16136111537722 R 972 16136111538700 U 1355 16136111539704 R 798 16136111540503 R 7896 16136111540601 R 2059 16136111540703 R 920 16136111540800 R 560 16136111540900 U 986 16136111540904 R 175 16136111540905 R 514 16136111541000 U 2408 16136111541101 R 1051 16136111544100 R 267 16136111544200 U 659 16136111545404 R 528 16136111546110 R 493 16136111548009 R 1801 16136111548401 R 1021 16136111549102 R 1457 16136111549106 R 668 16136111549703 R 1457 16136111550200 U 421 16136111550500 U 1518 16136111550602 R 1224 16136111550707 R 4536 16136111553100 R 2216 16136111556801 R 1451 16136111556907 R 177 16136111561204 R 523 16136111561800 L U 359 16136111563000 U 958 16136111567600 U 5102 16136111568100 U 618 16136120887603 R 203 16136120887700 R 435 16136120890101 R 630 16136120891304 R 586 16136120895509 R 92 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16136120897101 R 166 16136120898201 R 2202 16136120898209 R 1060 16136120898400 R 1079 16136120899000 R 1766 16136120899300 R 397 16136120899301 R 180 16136120899305 R 450 16136120899309 R 116 16136120904700 R 914 16136120904702 R 378 16136120905902 L R 58 16136120907300 R 920 16136120908102 R 1189 16136121915100 R 2055 16136121915102 R 784 16136121915200 R 891 16136121926402 R 1224 16136121926500 R 862 16136121930150 R 6169 16136121930165 R 862 16136121931500 R 717 16136121933200 R 688 16136121933600 R 465 16136121933603 R 304 16136121936500 R 1065 16136121936900 R 328 16136121941702 R 456 16136121941805 R 1860 16136121944800 R 4296 16136121945901 R 688 16136121945904 R 992 16136121946300 R 717 16136121946302 R 427 16136121946304 R 1175 16136121946306 R 421 16136121946500 R 616 16136121947600 R 2440 16136121948300 R 876 16136121948303 R 1436 16136121948304 R 131 16136121948805 R 90 16136121948900 R 688 16136121948908 R 906 16136121948910 R 668 16136121949702 R 761 16136121953000 R 134 16136121953002 R 986 16136121954321 R 238 16136121954325 R 421 16136121961803 R 1364 16136121963900 R 11 16136121963904 R 1074 16136121964200 R 464 16136121964800 R 789 16136121964900 R 1626 16136121972503 R 2151 16136121973800 R 789 16136121974500 R 1175 16136121974501 R 479 16136121974505 R 464 16136121976300 R 688 16136121976603 R 101 16136121978004 R 876 16136121978700 R 833 16136121979300 R 456 16136121980200 R 4341 16136121980202 R 1001 16136121980600 R 145 16136121980901 R 2472 16136121980910 R 177 16136121981002 R 962 16136121981005 R 638 16136121981106 R 378 16136121981600 R 413 16136121982700 R 848 16136121985000 R 397 16136121985020 R 801 16136121985027 R 92 16136121985068 R 116 16136121985203 R 535 16136121985507 R 493 16136122400700 R 1355 16136122402303 R 392 16136122402304 R 421 16136122402600 R 124 16136122402705 R 972 16136122402800 R 124 16136122402803 R 2534 16136122404600 R 901 16136122404701 R 609 16136122404905 R 175 16136122405200 R 1029 16136122405201 R 1392 16136122405202 R 871 16136122405303 R 1247 16136122405700 R 1519 16136122407200 R 499 16136122407500 R 4854 16136122407600 R 124 16136122407700 R 124 16136122407800 R 1372 16136122414104 R 595 16136122414800 R 2793 16136122414900 R 101 16136122427904 R 1117 16136122429400 R 2394 16136122429403 R 9552 16136122444200 R 456 16136122444203 R 566 16136122444603 R 304 16136122448300 R 456 16136122452400 R 2023 16136122454903 R 2661 16136122455513 U 319 16136122455600 R 493 16136122455700 R 124 16136122455912 U 1078 16136122456000 R 1161 16136122456005 U 1060 16136122456400E R 4971 16136122457500 R 848 16136122457503 R 528 16136122457700 R 485 16136122457800 R 1051 16136130959300 R 5217 16136130963001 R 369 16136130963801 R 507 16136130963911 R 1975 16136130964503 R 89 16136130964605 R 1799 16136130972000 R 383 16136130972001 R 1437 16136130972002 R 276 16136130972003 R 261 16136130977400 R 745 16136130977603 R 703 16136130977605 R 1572 16136130978400 R 1029 16136130979400 R 804 16136130987501 R 1478 16136130987503 R 3049 16136130987504 R 2067 16136130990200 R 2842 16136130991700 R 2115 16136130992800 R 1462 16136130999702 R 8504 16136131004700 R 3678 16136131006100 R 5854 16136131011300 R 1495 16136131013600 R 1224 16136131013601 R 441 16136131016800 R 1542 16136131016802 R 1734 16136131016826 R 1402 16136131016828 R 754 16136131018200 R 676 16136131018201 R 6248 16136131018202 R 13099 16136131018203 R 89 16136131020004 R 1125 16136131020005 R 1029 16136131020012 R 2825 16136131020028 R 18219 16136131020031 R 13608 16136131020092 R 2020 16136131020096 R 1320 16136131022899 R 90 16136131023100 R 124 16136131024001 R 653 16136131024002 R 595 16136131027200 R 1574 16136131027201 R 325 16136131027600 R 920 16136131027603 R 1007 16136131028300 R 2761 16136131028301 R 906 16136131028304 R 1643 16136131028305 R 1277 16136131028307 R 1503 16136131029122 R 717 16136131029707 R 427 16136131030508 R 2664 16136131035701 R 3680 16136131035926 R 89 16136131036500 R 290 16136131036600 R 127 16136131039018 R 406 16136131039039 R 378 16136131039040 R 994 16136131039110 R 180 16136131039115 R 10587 16136131039200 R 862 16136131039401 R 5053 16136131039604 R 1196 16136131039701 R 943 16136131040900 R 1707 16136131052301 R 2185 16136131053501 R 101 16136131053600 R 934 16136131053807 R 644 16136131055912 R 1860 16136131057804 R 1095 16136131057808 R 131 16136131058018 R 572 16136131058035 R 899 16136131058800 R 1181 16136131058801 R 1312 16136131058803 R 653 16136141581616 R 406 16136141583603 R 485 16136141585601 R 580 16136141586903 R 136 16136141591502 R 1507 16136141591902 R 2793 16136141592602 R 630 16136141599000 R 90 16136141599200 R 1102 16136141600103 R 400 16136141600202 R 717 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16136141600209 R 2003 16136141600679 R 789 16136141601132 R 2525 16136141601700 R 1029 16136141602102 R 450 16136141602400 R 876 16136141602500 R 933 16136141602600 R 485 16136141602601 R 616 16136141602902 R 696 16136141603000 R 644 16136141603100 R 741 16136141603101 R 644 16136141603201 R 159 16136141603300 R 1062 16136141603301 R 1090 16136141604400 R 499 16136141604500 R 421 16136141604502 R 493 16136141605104 R 2405 16136141605300 R 369 16136141605302 R 127 16136141605500 R 638 16136141605502 R 101 16136141605601 R 189 16136141605704 R 577 16136141605800 R 528 16136141605801 R 827 16136141605900 U 1381 16136141605901 R 276 16136141606001 R 1318 16136141606402 R 189 16136141607000 R 2408 16136141607202 R 949 16136141607400 R 124 16136141607401 R 126 16136141607500 R 804 16136141607600 R 949 16136141607601 R 616 16136141607602 R 89 16136141608400 R 2087 16136141608500 R 127 16136141608702 R 740 16136141608703 R 89 16136141609001 R 3071 16136141609300 R 1413 16136141609301 R 304 16136141609302 R 464 16136141609501 R 427 16136141609807 R 93 16136141610200 R 224 16136141610202 R 717 16136141610300 R 132 16136141610301 R 595 16136141610400 R 1607 16136141610701 R 965 16136141610702 R 450 16136141611500 R 745 16136141611501 R 992 16136141611600 R 224 16136141611601 R 1093 16136141611602 R 252 16136141611604 R 710 16136141611807 R 427 16136141611810 R 3114 16136141611815 R 581 16136141612100 R 186 16136141612500 R 2023 16136141612600 R 2216 16136141612601 R 362 16136141612602 R 644 16136141612700 R 1381 16136141612702 R 159 16136141612801 R 194 16136141612900 R 1350 16136141612901 R 304 16136141613105 R 1413 16136141613106 R 3024 16136141613108 R 644 16136141613300 R 369 16136141613509 R 1268 16136141613516 R 609 16136141613702 R 93 16136141613903 R 901 16136141613904 R 224 16136141613912 R 1574 16136141613919 R 441 16136141613921 R 2181 16136141613928 R 203 16136141613932 R 91 16136141614000 R 5222 16136141614001 R 348 16136141614101 R 528 16136141614200 R 745 16136141614204 R 528 16136141614402 R 813 16136141614601 R 688 16136141614700 R 2568 16136141614701 R 1478 16136141614703 R 709 16136141614705 R 523 16136141614706 R 962 16136141614707 R 89 16136141615101 R 630 16136141615201 R 545 16136141615300 R 949 16136141615301 R 523 16136141615401 R 856 16136141615402 R 1881 16136141615501 R 6208 16136141615508 R 696 16136141615600 R 4455 16136141615801 R 1446 16136141616800 R 624 16136141616900 R 514 16136141616902 R 1247 16136141617000 R 427 16136141617001 R 943 16136141617003 R 1205 16136141617102 R 682 16136141617206 R 769 16136141617600 R 703 16136141617604 R 726 16136141618100 R 673 16136141618202 R 1831 16136141619000 R 304 16136141619400 R 1626 16136141619900 R 833 16136141620200 R 311 16136141620700 R 949 16136141620702 R 717 16136141620800 R 1399 16136141622900 R 369 16136141623000 R 210 16136141623001 R 3082 16136141623200 R 586 16136141623400 R 339 16136141623600 R 92 16136141624203 R 630 16136141624204 R 885 16136141624800 R 1318 16136141624900 R 180 16136141624901 R 1734 16136141624902 R 708 16136141625901 R 558 16136141626500 R 934 16136141627103 R 485 16136141627800 R 572 16136141629000 R 833 16136141629100 R 717 16136141629101 R 1463 16136141629300 R 413 16136141629303 R 397 16136141629304 R 775 16136141629500 R 789 16136141629704 R 1001 16136141629900 R 668 16136141629902 R 319 16136141629904 R 421 16136141630000 R 644 16136141630008 R 1350 16136141630502 R 406 16136141631201 R 3145 16136141631202 R 3005 16136141631800 R 2055 16136141632200 R 354 16136141632201 R 1370 16136141633202 L R 741 16136141634402 R 339 16136141634500 R 397 16136141634501 R 441 16136141634700 R 238 16136141634701 R 406 16136141635001 R 89 16136141635002 R 452 16136141635005 R 2132 16136141635006 R 1030 16136141636500 R 1152 16136141636702 R 1065 16136141637500 R 1175 16136141638200 R 325 16136141638301 R 2070 16136141638302 R 514 16136141638303 R 89 16136141638501 R 499 16136141638601 R 1958 16136141639001 R 1186 16136141639200 R 856 16136141639201 R 203 16136141639300 R 514 16136141639400 R 427 16136141639703 R 682 16136141639705 R 804 16136141639732 R 528 16136141639792 R 630 16136141639911 R 456 16136141648703 R 304 16136141654905 R 2440 16136141656800 R 1062 16136141656802 R 551 16136141656803 R 89 16136141662800 R 1058 16136141664100 R 2055 16136141670300 R 789 * 16136211563501 U 7044 * 16136211565501 U 1927 * 16136211565502 U 978 * 16136211565700 U 1870 * 16136211567900 U 586 * 16136211567901 U 673 * 16136211568201 R 965 * 16136211568203 U 1074 * 16136211568300 U 682 * 16136211568302 U 1224 * 16136211568400 U 725 * 16136211568401 R 891 * 16136211569000 U 180 * 16136211569001 U 710 * 16136211569400 U 572 * 16136211569500 U 630 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16136211569501 U 848 * 16136211569601 U 673 * 16136211570300 U 1903 * 16136211570900 U 2311 * 16136211570901 U 3209 * 16136211572100 U 304 * 16136211572701 U 659 * 16136211573000 U 1713 * 16136211573002 U 427 * 16136211575000 U 1262 * 16136211575001 U 1783 * 16136211575100 U 6695 * 16136211575101 U 4576 * 16136211575102 U 362 * 16136211575201 U 456 * 16136211579500 U 2481 * 16136211579600 U 3058 * 16136211579901 U 2412 * 16136211579902 U 151 * 16136211581105 U 1254 * 16136211582000 U 639 * 16136211586800 U 485 * 16136211586801 U 1801 * 16136211587800 U 804 * 16136211587801 U 131 * 16136211587802 U 1331 * 16136211587900 U 3219 * 16136211587902 U 385 * 16136211587903 U 2020 * 16136211588301 U 238 * 16136211588700 U 470 * 16136211588703 U 673 * 16136211588704 U 696 * 16136211589304 U 1001 * 16136211590501 U 12311 * 16136211592201 U 703 * 16136211593200 U 2440 * 16136211593201 U 2504 * 16136211593202 U 2427 * 16136211593203 U 1095 * 16136211594101 U 1607 * 16136211594102 U 224 * 16136211594103 U 1030 * 16136211594600 U 290 * 16136211594601 U 1247 * 16136211595500 U 1958 * 16136211595501 U 1475 * 16136211595901 U 769 * 16136211596302 U 124 * 16136211596304 U 217 * 16136211596601 U 2953 * 16136211597900 U 836 * 16136211597902 U 1326 * 16136211598400 U 572 * 16136211598500 U 413 * 16136211598600 U 441 * 16136211598601 U 470 * 16136211598700 U 934 * 16136211598706 U 856 * 16136211599500 U 542 * 16136211599900 U 1268 * 16136211599901 U 6726 * 16136211599902 U 321 * 16136211600500 U 909 * 16136211600501 U 885 * 16136211601006 U 1030 * 16136211601101 U 616 * 16136211601103 U 217 * 16136211602201 U 5257 * 16136211603001 U 738 * 16136211603101 U 1572 * 16136211605500 U 1702 * 16136211605501 U 6332 * 16136211605703 U 819 * 16136211605708 U 427 * 16136211606101 U 644 * 16136211607503 U 1413 * 16136211607504 U 586 * 16136211607508 U 89 * 16136211607509 U 581 * 16136211608901 U 1157 * 16136211608903 U 3142 * 16136211610904 U 1240 * 16136211612001 U 1350 * 16136211615100 U 210 * 16136211615401 U 2683 * 16136211615402 U 1036 * 16136211619800 U 745 * 16136211619801 U 1486 * 16136211622400 U 717 * 16136211622401 U 827 * 16136211624602 U 421 * 16136211625000 U 4336 * 16136211626300 U 1538 * 16136211626400 U 5451 * 16136211626401 U 862 * 16136211626402 U 513 * 16136211626500 U 804 * 16136211626501 U 819 * 16136211630904 U 2504 * 16136211630905 U 1044 * 16136211630906 U 1247 * 16136211630907 U 943 * 16136211630909 U 5934 * 16136211631301 R 1117 * 16136211631400 U 943 * 16136211631401 U 726 * 16136211631402 U 609 * 16136211632300 U 1326 * 16136211632600 U 1335 * 16136211632803 U 669 * 16136211632900 U 1740 * 16136211634402 U 1799 * 16136211635101 U 1079 * 16136211635202 U 1123 * 16136211637700 U 2971 * 16136211637701 U 1457 * 16136211641601 L U 520 * 16136211642800 U 194 * 16136211644001 U 653 * 16136211644700 U 703 * 16136211644801 U 4217 * 16136211645100 U 572 * 16136211645902 U 754 * 16136211645903 U 616 * 16136211646201 U 4495 * 16136211647000 U 1341 * 16136211647103 U 2405 * 16136211647801 U 483 * 16136211648000 U 1399 * 16136211648001 U 668 * 16136211648202 U 572 * 16136211648205 U 754 * 16136211648601 U 813 * 16136211649000 U 992 * 16136220999815 R 406 * 16136220999828 R 261 * 16136221004583 R 90 * 16136221006065 R 304 * 16136221008305 R 483 * 16136221008306 R 228 * 16136221018506 R 4756 * 16136221018976 R 13547 * 16136221019012 R 572 * 16136221057717 R 304 * 16136230338597 R 1378 * 16136230357000 R 1521 * 16136230357001 R 2023 * 16136230358700 R 1895 * 16136230358715 R 464 * 16136230359001 R 4536 * 16136230359602 R 125 * 16136230359900 R 4984 * 16136230359901 R 3914 * 16136230360906 R 421 * 16136230364000 R 427 * 16136230365225 R 1831 * 16136230365226 R 1537 * 16136230366405 R 493 * 16136230366900 R 2761 * 16136230366901 R 3177 * 16136230368003 R 2726 * 16136230368100 R 3209 * 16136230368111 R 1451 * 16136230369002 R 4973 * 16136230369200 R 2825 * 16136230369205 R 5929 * 16136230369400 R 1318 * 16136230369500 R 586 * 16136230369902 R 862 * 16136230369908 R 638 * 16136230369910 R 668 * 16136230370704 R 978 * 16136230370707 R 914 * 16136230371200 R 1574 * 16136230371209 R 949 * 16136230371702 R 2055 * 16136230372400 R 1036 * 16136230379100 R 964 * 16136230380003 R 1286 * 16136230380016 R 2341 * 16136230380700 R 383 * 16136230380703 R 819 * 16136230381809 R 7426 * 16136230382412 R 406 * 16136230383000 R 267 * 16136230383810 R 3014 * 16136230385502 R 1607 * 16136230385504 R 682 * 16136230385701 R 586 * 16136230385815 R 854 * 16136230387510 R 1251 * 16136230388000 R 1607 * 16136230388601 R 1413 * 16136230388806 R 572 * 16136230390122 R 710 * 16136230390310 R 566 * 16136230391400 R 2985 * 16136230391802 R 1860 * 16136230392802 R 682 * 16136230393010 R 2440 * 16136230394005 R 1095 * 16136230395600 R 761 * 16136230395809 R 378 * 16136230396200 R 267 * 16136230396201 R 754 * 16136230396206 R 441 * 16136230396400 R 180 * 16136230396800 R 3178 * 16136230397802 R 334 * 16136230398107 R 566 * 16136230398500 R 470 * 16136230398800 R 558 * 16136230398900 R 354 * 16136230399000 R 949 * 16136230401000 R 731 * 16136230401300 R 456 * 16136230401400 R 1298 * 16136230401608 R 1282 * 16136230405700 R 378 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16136230406400 R 1093 * 16136230413202 R 1093 * 16136230413300 R 668 * 16136230413301 R 164 * 16136230413402 R 827 * 16136230413506 R 2886 * 16136230413601 R 90 * 16136230413908 R 228 * 16136230415104 R 775 * 16136230419104 R 682 * 16136240722100 R 586 * 16136240743001 R 1394 * 16136240743011 R 1247 * 16136240743200 R 126 * 16136240744802 R 1007 * 16136240744813 R 311 * 16136240745601 R 891 * 16136240749057 L R 1074 * 16136240749105 R 804 * 16136240749108 R 710 * 16136240749115 R 1036 * 16136240749170 R 6606 * 16136240749174 R 944 * 16136240749221 R 397 * 16136240749228 R 1399 * 16136240749295 R 754 * 16136240749400 R 124 * 16136240750006 R 899 * 16136240751725 R 2344 * 16136240751908 R 131 * 16136240752414 R 2010 * 16136240752601 R 93 * 16136240753207 R 731 * 16136240754800 R 470 * 16136240755801 R 427 * 16136240756801 R 1836 * 16136240756803 R 726 * 16136240756804 R 609 * 16136240756806 R 1853 * 16136240757001 R 128 * 16136240757104 R 710 * 16136240757401 R 1065 * 16136240757402 R 701 * 16136240757901 R 427 * 16136240758304 R 745 * 16136240758707 R 124 * 16136240761505 R 290 * 16136240761600 R 441 * 16136240765904 R 1988 * 16136240767107 R 1134 * 16136240768620 R 247 * 16136240768848 R 1001 * 16136240768899 R 348 * 16136240770701 R 392 * 16136240771707 R 210 * 16136240776123 R 2856 * 16136240776724 R 1732 * 16136240780300 R 267 * 16136240780307 R 1583 * 16136240780314 R 5454 * 16136240783302 R 1583 * 16136240786600 R 2412 * 16136240787800 R 16445 * 16136240788300 R 8136 * 16136240788800 R 4908 * 16136240792201 R 4814 * 16136240795300 R 2711 * 16136240795700 R 19974 * 16136240800304 R 1350 * 16136240871500 R 1638 * 16136311472800 R 5611 * 16136311473005 U 92 * 16136311473800 R 920 * 16136311475413 R 289 * 16136311480600 R 2888 * 16136311481602 U 91 * 16136311483900 R 1702 * 16136311484000 R 2119 * 16136311484400 R 804 * 16136311486200 R 1370 * 16136311486201 R 1446 * 16136311491200 R 1315 * 16136311491203 R 558 * 16136311492100 R 601 * 16136311492101 U 537 * 16136311492901 R 2084 * 16136311493005 U 89 * 16136311496003 R 125 * 16136311499503 R 848 * 16136311504500 R 2408 * 16136311504503 U 325 * 16136311504700 R 383 * 16136311504701 U 537 * 16136311508001 R 1670 * 16136311508400 R 1670 * 16136311508500 R 1991 * 16136311508601 R 2729 * 16136311508602 R 10679 * 16136311509717 U 145 * 16136311509720 U 276 * 16136311509901 R 1007 * 16136311512113 U 175 * 16136311513000 R 630 * 16136311518500 R 2216 * 16136311521200 R 125 * 16136311521601 U 203 * 16136311532302 R 876 * 16136311533008 U 668 * 16136311535006 R 630 * 16136311536700 R 2376 * 16136311536800 U 3049 * 16136311538201 R 1219 * 16136311538207 R 276 * 16136311538304 U 1074 * 16136311538900 R 194 * 16136311540706 U 362 * 16136311541000 R 710 * 16136311541003 U 441 * 16136311542003 U 949 * 16136311542006 U 145 * 16136311542506 U 325 * 16136311552100 R 668 * 16136311553900 R 986 * 16136311564602 R 964 * 16136311570001 R 1079 * 16136311573800 R 848 * 16136311580700 R 745 * 16136311580705 R 406 * 16136311588500 R 452 * 16136311588501 R 2469 * 16136311588502 R 1516 * 16136311590200 R 630 * 16136311602200 R 91 * 16136311602410 R 804 * 16136313602600 U 761 * 16136313631500 U 949 * 16136313640400 U 1478 * 16136313644000 R 1007 * 16136313645600 U 819 * 16136313645700 U 1670 * 16136322205901 R 949 * 16136322207705 R 819 * 16136322208400 R 934 * 16136322210000 R 2310 * 16136322210002 R 769 * 16136322210200 R 819 * 16136322210201 R 769 * 16136322210300 R 813 * 16136322210901 R 1312 * 16136322210904 R 1863 * 16136322215403 R 369 * 16136322215500 R 775 * 16136322217000 R 804 * 16136322218103 R 339 * 16136322218701 R 1137 * 16136322219201 R 441 * 16136322220301 R 1137 * 16136322221802 R 304 * 16136322221807 R 586 * 16136322222804 R 499 * 16136322224104 R 1109 * 16136322224109 R 572 * 16136322224119 R 89 * 16136322224614 R 2541 * 16136322224819 R 1016 * 16136322225007 R 1402 * 16136322225821 R 789 * 16136322225830 R 124 * 16136322225837 R 920 * 16136322225849 R 1895 * 16136322225854 R 1233 * 16136322225876 R 1502 * 16136322225878 R 1502 * 16136322225885 R 111 * 16136322225917 R 1503 * 16136322227800 R 6469 * 16136322227900 R 1755 * 16136322228602 R 186 * 16136322228800 R 3700 * 16136322228804 R 2562 * 16136322229312 R 4257 * 16136322229313 R 992 * 16136322229318 R 523 * 16136322229320 R 2537 * 16136322229328 R 1240 * 16136322229329 R 616 * 16136322229331 R 3661 * 16136322229334 R 731 * 16136322229336 R 6499 * 16136322229338 R 1344 * 16136322229353 R 1505 * 16136322229355 R 537 * 16136322229600 R 2634 * 16136322229612 R 1524 * 16136322229620 R 190 * 16136322229626 R 348 * 16136322229705 R 89 * 16136322229707 R 12677 * 16136322229715 R 745 * 16136322229717 R 1291 * 16136322229719 R 189 * 16136322229720 R 1335 * 16136322229805 R 2535 * 16136322229904 R 2418 * 16136322229905 R 261 * 16136322232303 R 1522 * 16136322232803 R 2935 * 16136322233400 R 2216 * 16136322233401 R 2761 * 16136322233801 R 2359 * 16136322233808 R 5570 * 16136322234202 R 1029 * 16136322234239 R 551 * 16136322234242 R 348 * 16136322234301 R 5770 * 16136322234403 R 311 * 16136322237204 R 2298 * 16136322239102 R 1402 * 16136322239200 R 29459 * 16136322239313 R 2696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16136322239325 R 89 * 16136322239331 R 1378 * 16136322240400 R 22469 * 16136322241700 R 745 * 16136322241701 R 369 * 16136322241702 R 1783 * 16136322241807 R 6514 * 16136322242801 R 3522 * 16136322243600 R 224 * 16136322245211 R 175 * 16136322257600 R 891 * 16136322257601 R 891 * 16136322263700 R 470 * 16136331376500 R 978 * 16136331376900 R 180 * 16136331377501 R 514 * 16136331379002 R 441 * 16136331379301 R 252 * 16136331379304 R 1247 * 16136331379800 R 164 * 16136331379801 R 1974 * 16136331380000 R 2950 * 16136331380100 R 395 * 16136331381600 R 252 * 16136331381701 R 581 * 16136331382000 R 696 * 16136331385501 R 101 * 16136331385700 R 238 * 16136331385701 R 92 * 16136331388600 R 397 * 16136331388701 R 456 * 16136331388702 R 523 * 16136331389703 R 92 * 16136331389903 R 18432 * 16136331391017 R 499 * 16136331391026 R 891 * 16136331391061 R 1219 * 16136331391068 R 1896 * 16136331391105 R 3403 * 16136331392300 R 1221 * 16136331392301 R 113 * 16136331393300 R 891 * 16136331393301 R 1958 * 16136331393302 R 504 * 16136331393600 R 290 * 16136331393900 R 369 * 16136331394001 R 354 * 16136331394102 R 957 * 16136331394200 R 180 * 16136331397503 R 789 * 16136331399802 R 688 * 16136331400000 R 1381 * 16136331400701 R 90 * 16136331400800 R 1639 * 16136331401001 R 388 * 16136331401002 R 899 * 16136331401501 R 644 * 16136331401502 R 789 * 16136331401700 R 4495 * 16136331401900 R 4774 * 16136331403100 R 659 * 16136331403508 R 276 * 16136331406216 R 1233 * 16136331408400 R 1176 * 16136331429200 R 317 * 16136331430000 R 1230 * 16136331430001 R 1402 * 16136331430002 R 965 * 16136331430500 R 2327 * 16136331431100 R 2216 * 16136331436500 R 5491 * 16136331436502 R 5737 * 16136341032901 R 186 * 16136341035000 R 769 * 16136341035100 R 1027 * 16136341040604 R 1831 * 16136341040610 R 189 * 16136341043201 R 586 * 16136341053202 R 485 * 16136341053203 R 392 * 16136341053703 R 1181 * 16136341054010 R 4541 * 16136341054800 R 2440 * 16136341054801 R 4774 * 16136341056500 R 572 * 16136341056501 R 1240 * 16136341056503 R 1074 * 16136341056801 R 1556 * 16136341056802 R 616 * 16136341056900 R 630 * 16136341057303 R 2344 * 16136341057700 R 1341 * 16136341058302 R 1175 * 16136341060601 R 1221 * 16136341060702 R 1186 * 16136341061601 R 703 * 16136341062700 R 1036 * 16136341062800 R 1167 * 16136341065902 R 856 * 16136341071300 R 1510 * 16136341071302 R 1268 * 16136341074800 R 4137 * 16136341077700 R 586 * 16136341078000 L R 572 * 16136341078601 R 2075 * 16136341078602 R 1341 * 16136341078604 R 673 * 16136341078902 R 745 * 16136341079000 R 682 * 16136341079100 R 456 * 16136341079102 R 566 * 16136341079103 R 566 * 16136341079601 R 1574 * 16136341079602 R 1411 * 16136341080400 R 586 * 16136341080401 R 2048 * 16136341080402 R 1399 * 16136341080403 R 740 * 16136341080404 R 871 * 16136341080801 R 964 * 16136341080804 R 668 * 16136341081200 R 3209 * 16136341082500 R 6171 * 16136341082502 R 929 * 16136341084500 R 1958 * 16136341084505 R 189 * 16136341084700 R 1370 * 16136341086700 R 901 * 16136341086701 R 1988 * 16136341086702 R 5889 * 16136341087100 R 558 * 16136341087200 R 1007 * 16136341087301 R 1007 * 16136341087401 R 769 * 16136341088001 R 1521 * 16136341088201 R 601 * 16136341089001 R 978 * 16136341089002 R 6009 * 16136341089305 R 450 * 16136341090300 R 1051 * 16136341090302 R 5053 * 16136341090303 R 2440 * 16136341090305 R 2696 * 16136341090904 R 435 * 16136341091003 R 2437 * 16136341091600 R 1751 * 16136341091700 R 1211 * 16136341092204 R 4416 * 16136341092212 R 668 * 16136341093200 E R 6934 * 16136341094232 R 899 * 16136341098470 R 1521 * 16136341098499 R 992 * 16136341098573 L R 984 * 16136341098575 R 798 * 16136341098636 R 871 * 16136341098718 R 217 * 16136341098721 R 537 * 16136341098726 R 1263 * 16136350582606 R 1146 * 16136350588601 R 754 * 16136350595400 R 1240 17136111573701 R 1355 17136111574001 R 499 17136111575901 R 717 17136111577100 U 813 17136111579205 R 1161 17136111581500 U 421 17136111587501 U 595 17136111588501 R 669 17136111599800 U 3167 17136111604901 R 1800 17136111604905 R 89 17136111606300 U 400 17136111607001 R 1286 17136111607004 R 89 17136111608202 R 89 17136111609500 U 522 17136111609600 U 89 17136111609900 U 1219 17136111610900 U 133 17136111611100 U 141 17136111613811 R 668 17136111613943 R 464 17136111615400 U 741 17136111615402 R 2213 17136111615600 R 1695 17136111615703 R 1247 17136111615800 U 4727 17136111615900 U 493 17136111617438 R 1731 17136111620400 U 348 17136111620401 R 5707 17136111620404 R 644 17136111630601 R 4280 17136111631000 U 789 17136111633400 U 551 17136111636401 R 1268 17136111639200 U 741 17136111639900 U 586 17136111643000 U 1804 17136111643207 R 1971 17136120960500 R 131 17136120961400 R 124 17136120966700 R 653 17136120967606 R 124 17136120972100 R 1123 17136120972900 R 427 17136120972905 R 238 17136120973300 R 1799 17136120973402 R 1796 17136120973908 R 131 17136120974500 R 1863 17136120978802 R 189 17136120978805 R 1189 17136120988303 R 4336 17136120995920 R 1451 17136121006100 R 1765 17136121013203 R 15386 17136121013709 R 276 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17136121013800 R 1181 17136121025309 R 659 17136121025315 U 1755 17136121025365 R 19539 17136121025376 R 2919 17136121030301 R 668 17136121030303 R 696 17136121030305 R 558 17136121030400 R 595 17136121031001 R 638 17136121037200 R 397 17136121042900 R 8479 17136121042901 R 21674 17136121043905 R 421 17136121061804 R 92 17136121066000 R 441 17136121066900 R 3049 17136121067610 R 2023 17136121070203 R 537 17136121070700 R 247 17136121072201 R 290 17136121075401 R 1639 17136121079505 R 2469 17136121079506 R 885 17136121081500 R 180 17136121081503 R 1451 17136121085005 R 2853 17136121085901 R 833 17136121085909 R 1074 17136121092002 R 609 17136131060706 R 2385 17136131061323 R 804 17136131061327 R 2408 17136131063915 R 1355 17136131063926 R 1556 17136131063947 R 1940 17136131068503 R 335 17136131073900 R 4736 17136131074800 R 13384 17136131079404 R 124 17136131080211 R 151 17136131080229 R 126 17136131080313 R 89 17136131080318 R 1335 17136131080320 R 1271 17136131080321 R 1079 17136131081210 R 89 17136131082906 R 1051 17136131084705 R 1301 17136131084802 R 6208 17136131085104 R 5810 17136131085105 R 4296 17136131085303 R 551 17136131085304 R 1306 17136131085312 R 91 17136131085496 R 450 17136131085700 R 813 17136131085800 R 710 17136131085903 R 754 17136131088502 R 833 17136131088703L R 1377 17136131088722 R 1232 17136131091109 R 741 17136131091114 R 124 17136131093300 R 934 17136131093400 R 126 17136131094101 R 2440 17136131094358 R 653 17136131094603 R 417 17136131094604 R 90 17136131094607 R 1765 17136131095301 R 514 17136131097100 R 4774 17136131097743 R 862 17136131097754 R 3177 17136131097761 R 1036 17136131101202 R 334 17136131114614 R 595 17136131114662 R 1956 17136131114672 R 513 17136131115510 R 4023 17136131129577 R 1036 17136131129582 R 1181 17136131129610 R 726 17136131130300L R 5048 17136141677800 R 1112 17136141678900 R 731 17136141679007 R 127 17136141682001 R 452 17136141682004 R 833 17136141684401 R 392 17136141686700 L R 483 17136141689101 R 586 17136141697525 R 943 17136141698004 R 862 17136141698008 R 1574 17136141698026 R 1539 17136141698027 R 1539 17136141698031 R 89 17136141699501 R 644 17136141700400 R 4774 17136141700401 R 2216 17136141701201 R 653 17136141701308 R 566 17136141702100 R 2248 17136141702227 R 4023 17136141703000 R 252 17136141703300 R 703 17136141703701 R 136 17136141703702 R 791 17136141703802 R 369 17136141703803 R 616 17136141704000 R 224 17136141704900 R 101 17136141704901 R 90 17136141705101 R 703 17136141705901 R 224 17136141706100 R 644 17136141706200E R 3197 17136141706311 R 495 17136141706700 R 232 17136141706900 R 6606 17136141707700 R 127 17136141707701 R 528 17136141708012 R 319 17136141708021 R 92 17136141708114 R 276 17136141708125 R 821 17136141708136 R 334 17136141708139 R 91 17136141708140 R 348 17136141708142 R 101 17136141708147 R 427 17136141708173 R 362 17136141708200 R 2537 17136141710807 R 136 17136141710820 R 91 17136141713200 R 731 17136141719603 R 986 17136141721300 R 339 17136141721501 R 406 17136141723700 R 659 17136141725202 R 784 17136141725910 R 773 17136141725966 R 217 17136141725967 R 528 17136141726004 R 145 17136141726102 R 4058 17136141726114 R 435 17136141726302 R 798 17136141727001 R 339 17136141729002 E R 3401 17136141733809 R 91 17136141735300 R 2565 17136141737403 R 2504 17136141737607 R 175 17136141737810 R 892 17136141737811 R 551 * 17136210947000 U 2600 * 17136211652300 U 2898 * 17136211652700 U 871 * 17136211652800 U 1443 * 17136211652801 U 745 * 17136211654001 U 8476 * 17136211654501 U 4655 * 17136211654502 U 4576 * 17136211655002 U 1346 * 17136211660702 U 7198 * 17136211664502 U 124 * 17136211664503 U 2167 * 17136211664800 U 558 * 17136211667400 U 876 * 17136211667402 U 362 * 17136211667600 U 396 * 17136211667601 U 2027 * 17136211670600 U 933 * 17136211670601 U 2661 * 17136211670700 U 1626 * 17136211673500 U 653 * 17136211673501 U 761 * 17136211692900 U 601 * 17136211695100 U 2155 * 17136211698800 U 901 * 17136211698901 U 2953 * 17136211705402 U 1181 * 17136211705405 U 1349 * 17136211705407 U 1572 * 17136211707703 U 9043 * 17136211718300 U 9463 * 17136211729300 U 5875 * 17136211729400 U 7234 * 17136211739601 U 3332 * 17136211758200 U 972 * 17136211758201 U 1021 * 17136211758900 U 2055 * 17136211770500 U 1103 * 17136211818700 U 1036 * 17136211819100 U 552 * 17136211819102 U 1591 * 17136211821400 U 2577 * 17136211821603 U 441 * 17136211823901 U 1459 * 17136221116400 R 101 * 17136221127254 R 876 * 17136221129600 R 267 * 17136221138100 R 2887 * 17136221140200 R 1639 * 17136221140503 R 276 * 17136221141203 R 709 * 17136221141207 R 933 * 17136221141235 R 813 * 17136221141304 R 2656 * 17136221141306 R 914 * 17136221141703 R 89 * 17136221148202 R 4160 * 17136221149100 R 1529 * 17136221149800 R 290 * 17136221189100 R 421 * 17136230421903 R 1863 * 17136230422305 R 630 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17136230437501 R 957 * 17136230448002 R 166 * 17136230448300 R 673 * 17136230449000 R 775 * 17136230449604 R 659 * 17136230458014 R 166 * 17136230458023 R 934 * 17136230458042 R 166 * 17136230458062L R 131 * 17136230458098 R 710 * 17136230458143 R 1799 * 17136230458262 R 464 * 17136230458273 R 319 * 17136230458435 R 421 * 17136230458478 R 145 * 17136230461300 R 2761 * 17136230469906 R 7084 * 17136230469914 R 2405 * 17136230470205 R 2386 * 17136230471806 R 1991 * 17136230471808 R 6611 * 17136230471810 R 2437 * 17136230471900 R 965 * 17136230471902 R 1318 * 17136230472000 R 1137 * 17136230472001 R 404 * 17136230472248 R 1210 * 17136230476808 R 334 * 17136230480600 R 1799 * 17136230480601 R 537 * 17136240801004 R 798 * 17136240801200 R 1465 * 17136240801327 R 726 * 17136240801401 R 862 * 17136240804306 R 1137 * 17136240806500 R 325 * 17136240806604 R 1913 * 17136240806612 R 581 * 17136240807411 R 5634 * 17136240807608 R 5093 * 17136240807612 R 8000 * 17136240808505 R 710 * 17136240809202 R 413 * 17136240809205 R 1392 * 17136240809300 R 1095 * 17136240809301 R 856 * 17136240809304 R 1088 * 17136240810601 R 644 * 17136240810605 R 304 * 17136240811106 R 653 * 17136240811301 R 238 * 17136240812101 R 4495 * 17136240813000 R 339 * 17136240813506 R 4973 * 17136240813606 R 537 * 17136240813607 R 127 * 17136240814707 R 5213 * 17136240814733 R 507 * 17136240814901 R 1189 * 17136240814905 R 2440 * 17136240814908 R 659 * 17136240815212 R 668 * 17136240815300 R 6526 * 17136240815304 R 1510 * 17136240816003 R 1577 * 17136240818800 R 1095 * 17136240821801 R 5592 * 17136240821901 R 128 * 17136240821903 R 136 * 17136240821904 R 688 * 17136240823016 R 369 * 17136240825121 R 96 * 17136240825610 R 89 * 17136240825802 R 3858 * 17136240826703 R 14755 * 17136240830804 R 3122 * 17136240831254 R 906 * 17136240831601 R 2472 * 17136240831803 R 470 * 17136240831804 R 673 * 17136240832400 R 13361 * 17136240833104 R 186 * 17136240834810 R 819 * 17136240836600 R 5838 * 17136240838800 R 2173 * 17136240838803 R 189 * 17136240840402 R 558 * 17136240840502 R 1224 * 17136240845103 R 5531 * 17136240845201 R 572 * 17136240845307 R 252 * 17136240845503 R 137 * 17136240845504 R 456 * 17136240845900 R 688 * 17136240845903 R 1051 * 17136240846601 R 2814 * 17136240846701 R 2408 * 17136240850900 R 862 * 17136240851808 R 1088 * 17136240852406 R 4296 * 17136240852535 R 383 * 17136240852604 R 124 * 17136240852613 R 827 * 17136240858101 R 194 * 17136240859009 R 369 * 17136240860402 R 609 * 17136240862217 R 4401 * 17136240862586 R 2600 * 17136240862744 R 609 * 17136240865507 R 1137 * 17136240866930 R 276 * 17136240868507 R 1478 * 17136240869607 R 1422 * 17136240870900 R 1640 * 17136240873901 R 630 * 17136240875703 R 848 * 17136240875901 R 965 * 17136240876508 R 674 * 17136240877302 R 6447 * 17136240877500 R 1282 * 17136240877902 R 2985 * 17136240877904 R 2405 * 17136240878600 R 1205 * 17136240878604 R 334 * 17136240879305 R 638 * 17136240879331 R 4455 * 17136240880700 R 2256 * 17136240880704 R 962 * 17136240880705 R 1189 * 17136310028204 U 2062 * 17136310028300 U 2353 * 17136310029305 U 836 * 17136310029306 U 348 * 17136310043500 U 446 * 17136310052000 U 1262 * 17136310055200 U 1895 * 17136310055202 U 6088 * 17136310055204 U 6248 * 17136310055600 U 2192 * 17136310056400 U 891 * 17136310056402 U 673 * 17136310056403 U 819 * 17136310056405 U 836 * 17136310056500 U 124 * 17136310056600 U 11156 * 17136310057400 U 717 * 17136310057404 U 6487 * 17136310057407 U 124 * 17136310058400 U 4177 * 17136310059100 U 2440 * 17136310059110 U 2565 * 17136310060400 U 2729 * 17136310060402 U 7124 * 17136310061503 U 8408 * 17136310061600 U 1093 * 17136310061605 R 1817 * 17136310061700 U 11135 * 17136310062504 U 479 * 17136310063008 U 470 * 17136310063012 U 3177 * 17136310063017 U 1828 * 17136310063018 U 2084 * 17136310065901 U 2344 * 17136310066005 U 703 * 17136310066006 U 775 * 17136310066103 U 90 * 17136310066500 U 2664 * 17136310067900 U 12965 * 17136310068000 U 259 * 17136310068602 U 2632 * 17136310068603 U 3082 * 17136310068606 U 2118 * 17136310069101 U 5133 * 17136310069114 U 7641 * 17136310069126 U 2726 * 17136310069809 U 827 * 17136310070900 U 127 * 17136310071400 U 126 * 17136310071402 U 528 * 17136310071409 U 1021 * 17136310071414 U 914 * 17136312483700 U 1507 * 17136312484700 U 20 * 17136312484800 U 464 * 17136312488300 U 89 * 17136312488500 U 125 * 17136312488600 U 89 * 17136312491100 U 5850 * 17136312491300 U 5974 * 17136312492300 U 2087 * 17136312492400 U 2597 * 17136312492500 U 2888 * 17136312503300 U 125 * 17136312503400 U 124 * 17136312503900 U 1065 * 17136312504000 R 542 * 17136312515300 U 2600 * 17136312515400 U 898 * 17136312515500 U 929 * 17136312516000 U 339 * 17136312516100 U 238 * 17136312516200 U 1007 * 17136312517300 U 175 * 17136312522300 U 91 * 17136312522301 U 126 * 17136312522400 U 3177 * 17136312522500 U 4814 * 17136312524301 U 3903 * 17136312525900 U 542 * 17136312526000 U 1074 * 17136312526200 U 673 * 17136312526300 U 601 * 17136312534000 U 5496 * 17136312538300 U 761 * 17136312538301 U 276 * 17136312538400 U 688 * 17136312538500 U 754 * 17136312543100 U 4058 * 17136312545500 U 3177 * 17136312546200 U 581 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17136312546300 U 1036 * 17136312547400 U 1254 * 17136312548600 U 5730 * 17136312548700 U 145 * 17136312550300 U 1221 * 17136312553300 U 2825 * 17136312553400 U 2661 * 17136312554900 U 1205 * 17136312555000 U 523 * 17136312555100 U 1007 * 17136312558200 U 5491 * 17136312558300 U 1381 * 17136312558800 U 1991 * 17136312559400 U 93 * 17136312559500 U 1905 * 17136312559600 U 1590 * 17136312559700 U 1436 * 17136312561700 U 9975 * 17136312562500 U 586 * 17136312562501 U 493 * 17136312563000 U 856 * 17136312563506 U 145 * 17136312565700 U 624 * 17136312571500 U 2661 * 17136312579300 U 2055 * 17136312589000 U 2119 * 17136312590100 U 644 * 17136312590200 U 1021 * 17136312590300 U 1102 * 17136312593100 U 1318 * 17136312593200 U 16 * 17136312593205 U 624 * 17136312594300 U 2151 * 17136312594400 U 836 * 17136312597700 U 7881 * 17136312597800 U 11890 * 17136312599200 U 4217 * 17136312599300 U 4933 * 17136312599400 U 1521 * 17136312600100 U 761 * 17136312600200 U 754 * 17136312601200 U 4695 * 17136312601300 U 5 * 17136312601400 U 507 * 17136312601500 U 1766 * 17136312601600 U 2664 * 17136312606100 U 4336 * 17136312610102 U 740 * 17136312610300 U 1312 * 17136312610400 U 1210 * 17136312611200 U 129 * 17136312611300 U 1905 * 17136312613600 U 2279 * 17136312614701 U 89 * 17136312619900 U 5372 * 17136312620000 U 4695 * 17136312620600 U 638 * 17136312620700 U 717 * 17136312623400 U 247 * 17136312623500 U 362 * 17136312623600 U 334 * 17136312626700 U 1350 * 17136312626800 U 1062 * 17136312626900 U 2649 * 17136312631101 U 630 * 17136312631200 U 616 * 17136312633400 U 1341 * 17136312633600 U 726 * 17136312635100 U 703 * 17136312635300 U 452 * 17136312635400 U 125 * 17136312640800 U 4416 * 17136312640900 U 906 * 17136312642300 U 862 * 17136312642400 U 862 * 17136312642500 U 159 * 17136322298800 R 612 * 17136322300200 R 2119 * 17136322305600 R 3428 * 17136322318903 R 126 * 17136322327310 R 754 * 17136322345200 R 528 * 17136322345202 R 653 * 17136322350900 R 2202 * 17136322350902 R 1451 * 17136322351100 R 1282 * 17136322356204 R 6452 * 17136322364601 R 479 * 17136322365905 R 124 * 17136322365926 R 833 * 17136322365943 R 514 * 17136322365945 R 1863 * 17136330303801 R 26934 * 17136330305400 R 717 * 17136330307008 U 1016 * 17136330307025 U 2886 * 17136330307039 U 7009 * 17136330307045 U 2244 * 17136330307068 U 841 * 17136330307075 U 1175 * 17136330307076 U 2276 * 17136330307080 U 1088 * 17136330307081 U 1154 * 17136330315604 U 638 * 17136330322800 R 2909 * 17136330325104 R 871 * 17136330327102 R 537 * 17136330328100 R 673 * 17136330329411 R 378 * 17136330333608 U 24325 * 17136330333609 U 23451 * 17136330333716 R 232 * 17136330333817 R 537 * 17136330334031 U 401 * 17136330334280 R 659 * 17136330334601 U 804 * 17136330334649 U 2311 * 17136330334706 U 1923 * 17136330334753 U 1639 * 17136330334793 U 116 * 17136331720600 U 7876 * 17136331721100 U 710 * 17136331721200 U 659 * 17136331724302 U 528 * 17136331726100 U 3198 * 17136331726200 U 2883 * 17136331727600 U 943 * 17136331727800 U 485 * 17136331727900 U 441 * 17136331729100 U 1350 * 17136331731100 U 89 * 17136331731200 U 3177 * 17136331735900 R 1045 * 17136331736900 U 296 * 17136331742800 U 131 * 17136331745000 U 131 * 17136331750300 U 257 * 17136331751500 U 6417 * 17136331751700 U 2409 * 17136331752400 U 124 * 17136331757000 U 397 * 17136331757600 U 2516 * 17136331757601 U 435 * 17136333319420 R 644 * 17136333319462 R 789 * 17136333319472 R 1475 * 17136333319498 R 682 * 17136333319515 R 2055 * 17136341099201 R 813 * 17136341101201 R 1463 * 17136341116100 R 421 * 17136341116101 R 1402 * 17136341116202 R 827 * 17136341117200 R 2568 * 17136341117201 R 362 * 17136341120100 R 4973 * 17136341133212 R 609 * 17136341133220 R 566 * 17136341134300 R 1702 * 17136341134500 R 1863 * 17136341134600 R 1516 * 17136341135400 R 1888 * 17136341135600 R 1346 * 17136341137000 R 179 * 17136341140003 R 682 * 17136341142300 R 2087 * 17136341146101 R 334 * 17136341146300 R 906 * 17136341146301 R 464 * 17136341148202 R 124 * 17136341148203 R 125 * 17136341148802 R 124 * 17136341160100 R 528 * 17136341163900 R 464 * 17136341168001 R 2311 * 17136341170000 R 1670 * 17136341170802 R 769 * 17136341173501 R 983 * 17136350526203 R 566 * 17136350535807 R 499 * 17136350542601 R 745 * 17136350542700 R 427 * 17136350543800 R 1095 * 17136350543900 R 499 * 17136350547000 R 949 * 17136350547500 R 1007 * 17136350548700 R 450 * 17136350552001 R 644 * 17136350552503 R 673 * 17136350553100 R 296 * 17136350556900 R 891 * 17136350556901 R 558 * 17136350558500 R 978 * 17136350559801 R 421 * 17136350560201 R 124 * 17136350561506 R 1341 * 17136350561516 R 89 * 17136350600506 R 801 * 17136350600507 R 994 * 17136350609600 R 586 * 17136350611101 R 901 * 17136350615301 R 2790 * 17136350615400 R 856 * 17136350617903 R 595 18136141807402 R 99 * 18136221202401 L R 177 * 18136221202900L R 760 * 18136221203101 L R 521 * 18136230166800L R 1359 * 18136230187807 L U 1879 * 18136313182500E U 96 * 18136313182514 U 1324 * 18136330426504E U 99 * 18136330483203 U 869 19136122119400L R 268 19136122653930 E U 193 19136141825801L R 2058 * 19136211840501 L U 583 * 19136211840504L U 633 * 19136211864100 L U 5530 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19136211897600E U 139 * 19136230306800 L R 64588 * 19136310109507E U 13524 * 19136341258002 L R 520 * 19136341341106E R 1461 * 19136350483101 L U 1531 * 19136350483102 U 1323 * 19136350484206 L U 1913 20136111825500L U 1184 20136141830294 L R 570 20136141837090L R 378 * 20136230448524 U 1134 * 21136212503520L R 2497 27136113210605 L U 24313 * 27136232311431L U 44671 * 27136242430320 L U 29676 * 27136315104068L U 108955 * 27136334301230 L U 10689 * 27136344400133L U 28289 29136132701458 L U 150948 29136132701914L U 84716 * 29136222606112 L U 185265 * 29136232321660L U 48503 * 29136242411985 L U 24416 * 29136333300561L U 72268 Stub total 15,137 T BANK TOTALS: 42131111.00 Scroll total 26388278.00 T DIFFERENCE: -15,742,833.00 21.00 Stub total 11,024 R 4,113 U 15,137 T Pay Dt total 16538393.00 R 9849885 U 26388278.00 T Stub total 17291 R 6556 U 23,847.00 T Bank total 26406287.00 R 15724824.00 U 42131111.00 T Bank 03982 MCB ONLINE T T SINGH PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 12136121490800 R 456 12136121490702 R 210 13136111282101 U 964 14136111393301 R 2311 Stub total 4 T BANK TOTALS: 36605.00 Scroll total 3941.00 T DIFFERENCE: -32,664.00 22.00 Stub total 3 R 1 U 4 T Pay Dt total 2977.00 R 964 U 3941.00 T Stub total 3 R 1 U 4.00 T Bank total 2977.00 R 964.00 U 3941.00 T Bank 05290 UNITED BANK CARD SERVICES ONLI PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 05290 9930 17136111625201 R 1408 17136111625800 U 1635 05136131287401 R 2954 12136130713602 R 962 12136130713603 R 89 12136141581901 R 4695 12136141582300 R 862 12136141593601 R 1462 14136141743500 R 1181 14136141743605 R 1457 14136141744800 R 2181 14136141744900 R 4341 08136130436703 R 261 17136131122612 R 601 17136131124511 R 899 * 17136322360804 R 479 * 01136210127789 U 17487 * 14136241033306 R 815 * 12136220794601 R 1645 * 12136220794821 R 636 15136121863104 R 514 15136121863106 R 180 15136121863100 R 493 02136140130901 R 6983 02136140131500 R 3137 10136112229700 E R 172 08136130436701 R 745 10136130536603 E R 12561 * 14136320305200 R 124 * 17136312643900 U 10474 * 07136320723300 R 1181 * 11136230877833 R 1074 * 12136241500000 R 7332 * 12136241500001 R 6288 * 17136310064406 U 124 14136121765300 R 438 14136121765201 R 354 15136130938900 R 3784 * 17136322306300 R 1036 15136111413900 U 124 15136111413902 U 124 15136121808300 R 3784 14136121788404 R 914 14136121669400 R 1044 14136121664707 R 217 14136121668101 R 136 14136121668105 R 252 14136121707201 R 769 13136121565400 R 1614 09136130491300 E R 1204 17136131082600 R 819 * 13136311794744 R 856 * 13136311777628 R 91 17136131080335 R 581 17136131080212 R 916 05136110456831 U 538 * 17136322368400 R 586 * 17136322368702 R 566 11136111137300 U 4933 14136111364210 R 609 14136111364203 R 514 07136120576405 R 256 * 13136321966004 R 464 * 13136321966005 R 175 15136121863303 R 2119 15136121863308 R 1956 15136121863305 R 978 * 13136212065500 R 676 * 17136312598500 U 2244 15136121863311 R 1604 * 17136312598400 U 2825 * 14136310228300 U 485 * 14136310228500 U 1030 * 14136310228400 U 4819 * 14136331267403 R 2632 13136141674400 R 1381 13136141648900 R 435 11136121268303 R 177 13136141648903 R 740 * 13136241578304 R 2216 * 01136210096800 U 1425 13136121614200 R 2888 13136121614203 R 4058 * 09136330627800 E R 928 * 09136330628200E R 987 * 09136330627901 E R 363 * 12136211230545 U 8017 * 09136330626701 E R 1567 14136141724500 R 1157 14136141717504 R 673 14136141724400 R 427 14136141715601 R 1538 * 14136311303700 U 572 * 14136230325801 R 2825 12136121426600 R 450 12136121427100 R 369 * 14136230325804 R 1167 12136121427104 R 804 12136121427106 R 710 * 09136242226000 E R 128 13136111263700 U 2953 * 11136230825415 R 507 * 12136220770601 R 2055 * 12136220774600 R 876 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13136111263702 U 761 14136111365186 U 2632 14136111365184 U 1079 * 08136320763100 R 1590 * 05136340517301 R 1773 * 17136330315201 R 2581 * 17136330315205 R 1766 14136141726502 R 479 * 12136241543932 R 89 15136111413505 U 2311 07136120266101 R 195 11136130600101 R 1863 * 17136312494800 U 673 07136120266200 R 2052 * 17136312494900 U 1521 15136111414301 U 11893 11136121255200 R 124 17136131131102 R 9418 11136121268300 R 514 * 12136310340407 U 3241 17136111609106 R 1318 17136111612300 R 972 * 04136340365203 R 1157 * 05136340367661 R 787 * 08136340582902 R 1578 12136141601200 R 5651 14136121780033 R 92 14136121780302 R 841 14136121780300 R 885 * 14136230341800 R 644 * 14136230341701 R 577 * 14136230341700 R 964 08136141283000 R 668 17136120957600 R 1079 02136140093308 U 3142 11136130600108 R 523 * 14136311358701 U 1427 13136121595100 R 1572 * 03136340202530 R 4707 12136130723504 R 689 * 15136231183015 R 745 * 15136231183600 R 862 * 03136331580102 R 5647 15136111419870 U 1263 15136111419904 U 624 * 14136211449822 U 1016 * 14136311358704 U 1835 12136121442300 R 5173 14136111371005 U 1277 * 11136311686201 R 754 11136130579100 R 2408 13136141669802 R 362 13136141657503 R 234 * 15136211521100 U 383 * 15136211521102 U 740 12136111229030 U 348 12136111228892 U 450 * 13136321972401 R 1884 * 13136321972403 R 523 * 12136241555602 R 2252 12136141615002 R 450 10136130547800 E R 746 * 11136220710800 R 676 * 14136211412400 U 3209 * 12136321890126 U 1079 02136140130900 R 131 15136111419864 U 7753 12136111175704 U 754 * 10136350051100E R 1671 09136120828800 E R 499 12136121478100 R 5069 12136121478103 R 706 09136120828901E R 2171 10136130536601 E R 7753 13136141651811 R 1408 13136141651808 R 1233 05136110461347 U 2253 * 12136311154400 U 4182 13136141673520 R 514 12136121485600 R 2084 13136141674000 R 10125 11136130656700 R 2793 11136130656500 R 537 * 12136311106100 U 426 * 12136311106200 U 8738 * 13136321972100 R 545 10136130549300E R 1906 10136130549301 E R 771 * 13136321964800 R 1809 13136141658300 R 267 13136141658201 R 124 11136141545201 R 1799 11136141543402 R 89 * 11136220733502 R 227 11136141546701 R 1713 11136141546403 R 710 * 11136230825801 R 769 * 11136220733612 R 1796 13136130732100 R 10562 13136130732101 R 3516 15136111464002 R 5173 15136111464001 R 89 14136121677201 R 673 14136121677205 R 848 12136111190502 U 339 10136130549305 E R 869 10136130552101E R 2970 * 11136331104101 R 203 * 11136331056603 R 493 * 14136310224202 U 397 * 13136311766807 R 740 * 13136311766904 R 4142 * 13136311766900 R 616 * 11136220710802 R 1822 * 11136220710803 R 871 17136111577707 R 13996 12136141601102 R 5292 17136111577702 R 1991 12136141602001 R 7881 * 17136230482800 R 4257 12136111192701 U 644 * 14136211449839 U 7128 * 17136322316905 R 1639 * 17136322317004 R 804 11136121226513 R 296 * 11136331051101 R 2877 * 11136331100304 R 644 * 11136331060104 R 464 * 12136311086301 U 992 * 12136311086306 U 1667 * 11136311706700 R 252 * 12136311150200 U 653 * 11136331066501 R 2151 * 13136311832100 R 551 * 11136331057200 R 217 * 11136331060102 R 5252 * 13136311788300 R 166 * 12136310338403 U 3145 11136121226550 R 833 * 11136331037700 R 891 * 11136331046200 R 10935 * 11136331046003 R 89 * 11136331045700 R 2151 * 13136331204503 R 668 * 13136331204701 R 441 * 13136331204705 R 421 * 13136331197901 R 165 * 13136331200700 R 145 * 12136311136711 U 3145 * 12136311136715 U 2309 * 12136331133201 R 949 * 12136331133401 R 479 * 12136331133100 R 1423 * 12136331133200 R 464 * 11136331058300 R 717 * 11136331057609 R 131 * 12136310338305 U 456 * 11136311703800 R 456 * 11136311703803 R 276 * 12136311147200 U 676 03136110211700 U 8373 * 12136340838500 R 2279 * 12136311105000 U 6147 * 13136240990848 R 545 * 13136240993068 R 89 * 17136230472256 R 2568 08136110812500 R 2087 17136120984700 R 125 17136120986105 R 383 17136120986403 R 203 17136120986405 R 1764 17136120986600 R 1065 * 14136322117204 R 348 * 14136211399001 U 89 06136130304489 R 614 * 14136211399104 U 124 06136111902800 R 62999 * 12136241515701 R 2248 * 12136241518350 R 116 15136111408300 R 6009 14136111364907 R 2027 * 12136310337916 U 688 * 10136331006200E R 811 * 10136331006201 E R 665 * 13136331183603 R 378 * 15136311462500 U 9672 * 14136310230106 U 1667 * 14136310230102 U 1799 * 15136311462502 U 1331 * 15136311462600 U 388 * 11136331041802 R 753 * 14136350652301 R 659 * 14136350638102 R 558 * 14136350638100 R 673 * 14136350653601 R 145 * 14136350640700 R 1196 * 12136310338324 U 1285 * 11136331036501 R 709 * 12136331156600 R 1125 * 11136331041200 R 1931 * 11136331041202 R 682 * 11136331106501 R 710 * 14136310223202 U 703 * 11136331065800 R 933 * 11136331036108 R 1796 17136131075603 R 5867 * 12136241493405 R 789 * 12136241523401 R 126 * 12136241493401 R 4854 * 12136241493402 R 5491 * 12136241493404 R 1315 17136121003408 R 572 17136121004100 R 383 17136121004105 R 659 17136121004107 R 542 * 11136331107402 R 876 * 11136311714700 R 659 * 13136331190800 R 761 * 13136331190901 R 726 * 13136331186800 R 276 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14136350645100 R 5034 * 14136350645106 R 187 * 11136331045701 R 5611 * 11136331097958 R 20933 * 11136331057604 R 339 * 12136311096800 U 4854 * 11136311707002 R 4169 * 13136331231602 R 124 * 13136331230406 R 682 * 11136331103800 R 1062 * 12136311139700 U 4783 * 11136331056822 R 819 * 13136311786603 R 362 * 12136311140002 U 558 * 14136331263903 R 586 12136111175702 U 5570 14136111351319 R 943 14136111351305 R 601 14136111353607 R 1109 14136111365203 U 136 14136111365028 U 324 14136111363001 U 4553 14136111364361 R 421 14136111384201 R 899 12136141601003 R 4322 12136141601002 R 869 14136121798500 R 100 14136121798501 R 124 13136130747600 R 514 13136130747608 R 421 * 08136320810501 R 388 * 11136230877829 R 247 * 11136230830935 R 992 * 11136230830900 R 1639 * 11136230830912 R 247 * 10136220669006 E R 3309 * 12136311116200 U 1109 * 14136310236201 U 2440 * 14136310236202 U 2780 13136111284700 U 128 10136111030000E U 2349 10136111034100 E U 323 10136111049900E U 300 12136111210600 U 291 12136111164112 U 2469 15136111416803 U 2921 15136111416852 U 7927 13136141697700 R 862 * 14136331276601 R 5008 * 14136331276603 R 1987 11136121255100 R 3206 11136121255103 R 2661 * 12136321955007 R 601 11136121285400 R 5108 11136121288700 R 2276 11136121288800 R 581 11136121291400 R 129 11136121342905 R 7244 11136121342908 R 44968 11136121285500 R 972 11136121288600 R 1988 15136111445200 R 616 15136111445203 R 217 15136111445207 R 124 11136141544601 R 891 13136111259600 U 886 13136111259602 U 1051 * 11136220756105 R 90 * 09136330628500E R 1522 * 11136220741801 R 1205 13136141673703 R 507 13136141669702 R 145 * 10136220657500E R 444 * 10136220657504 E R 665 * 11136220696017 R 126 14136130872804 R 523 10136111023500E U 2237 13136121544800 R 296 13136121553002 R 1427 13136121544805 R 282 Stub total 404 T BANK TOTALS: 845554.00 Scroll total 845554.00 T DIFFERENCE: 0.00 22.00 Stub total 315 R 89 U 404 T Pay Dt total 618929.00 R 226625 U 845554.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 SCROLL NO 1 05290 9930 13136141664901 R 124 13136141665000 R 369 13136141675001 R 252 15136121817908 R 93 * 12136340808900 R 2461 * 12136340812854 R 1799 * 15136311449400 U 1318 * 15136311449603 U 1443 * 12136340812826 R 901 08136110800702 R 2537 * 07136230555595 U 1381 08136110092101 U 1542 12136141612700 R 2664 15136130903707 R 9856 15136130903701 R 124 * 12136230571267 U 1123 * 12136230571420 U 210 * 04136220208701 R 3252 * 03136210383190 U 190 * 04136220229909 R 676 * 04136220200469 R 2215 * 01136220025301 R 2364 17136141763304 R 1277 * 14136322116503 R 1350 17136120972605 R 551 17136120973602 R 673 11136111079001 U 2537 * 12136310340118 U 2939 * 12136310340126 U 868 * 12136310340210 U 644 11136121389800 R 1734 * 15136231106602 R 801 * 15136231106600 R 2793 * 14136322116500 R 673 * 14136322093630 R 1956 * 13136230600319 R 4576 * 14136322118800 R 354 * 14136322118700 R 282 12136141620300 R 1125 15136111427003 R 9864 14136121787102 R 661 15136121864101 R 1883 12136121476801 R 2087 12136121490300 R 247 17136111634600 U 514 11136121384904 R 1123 11136121384600 R 514 * 14136311311800 U 400 * 12136241492100 R 10319 * 12136241492102 R 1626 * 14136311333400 U 944 * 14136311327806 U 2020 12136111161401 U 2398 * 11136211183176 U 1503 11136141539302 R 3209 11136141539304 R 1443 * 11136351090100 R 1510 13136141659604 R 523 13136141673539 R 116 13136141676401 R 801 14136130874034 R 523 14136130874000 R 3082 13136141673560 R 91 12136111228851 U 1065 * 12136230579511 U 4296 * 15136240697200 R 1446 15136121854503 R 1219 14136111359300 U 89 * 14136211435001 U 464 * 14136211437400 U 731 12136130694500 R 1670 * 17136322288709 R 595 * 11136340794206 R 3049 * 13136321968101 R 616 10136110969201E U 2382 13136121521001 R 644 13136121521900 R 673 * 14136211437105 U 769 * 14136211437102 U 124 * 15136211534014 U 5865 * 14136211437101 U 862 10136130536400 E R 93 04136140243031 U 2677 15136121811701 R 369 13136121634000 R 427 13136121636605 R 1154 * 12136211333200 U 3082 13136141664900 R 1215 * 05136340466803 R 2814 13136141700602 R 537 12136141599801 R 2045 12136141599504 R 1408 * 15136211534105 U 1626 12136141599802 R 761 13136130751202 R 595 08136130442002 R 126 * 12136340809303 R 238 * 12136340809300 R 964 10136130532800E R 1531 * 12136340809301 R 5198 10136130532900E R 488 * 12136340809304 R 126 10136130532901E R 1062 * 11136241381605 R 1607 * 11136241391700 R 862 * 11136241391702 R 644 * 12136230571109 R 1766 15136130920317 R 2729 * 11136340784500 R 369 * 11136340780817 R 319 15136121846607 R 528 15136121846609 R 427 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15136121846623 R 740 15136121846616 R 813 * 17136211818101 U 2743 * 17136211818102 U 3023 * 17136211818103 U 2900 15136141798500 R 217 15136121846620 R 710 15136141798600 R 514 * 11136211145200 U 456 * 11136211145201 U 507 * 11136211123100 U 124 * 11136211126300 U 1051 * 11136211126301 U 2943 * 11136211178301 U 876 * 11136211182405 U 455 * 11136211144600 U 920 * 12136211215603 U 1514 * 12136211221102 R 2856 * 12136211226200 U 1560 * 12136211203301 U 1286 * 12136211238301 U 2344 * 12136211238300 U 6854 * 12136211220600 U 1051 * 12136211220601 U 769 * 12136211193200 U 755 * 11136211145400 U 369 15136141798601 R 964 15136141803801 R 304 08136110865505 U 2309 * 05136240319610 R 23578 08136110101601 U 2830 08136110101600 U 259 12136121498800 R 5411 * 08136330549700 R 2696 * 08136330549702 R 644 * 13136322005800 R 4495 * 13136322005801 R 4217 * 13136322031200 R 284 17136120972600 R 586 17136120972602 R 789 * 11136211145502 U 992 * 11136211126701 U 964 * 11136211125702 U 3017 * 11136211126600 U 558 12136111145207 U 5894 12136141603201 R 740 12136141598600 R 124 * 15136311404401 U 644 12136141600425 R 427 12136141600464 R 261 * 15136311404408 U 819 12136141600407 R 2216 12136141600433 R 2537 * 12136211211301 U 653 * 11136211122701 U 493 * 11136211122700 U 630 * 11136211125703 U 156 * 11136211153301 U 1240 * 11136211169300 U 124 * 11136211147600 U 124 * 11136211147601 U 1436 * 11136211147602 U 827 * 11136211149500 U 4827 * 12136211234102 U 4593 * 12136211211300 U 1036 * 12136211229301 U 1323 12136141600457 R 2516 12136141600804 R 392 12136141600472 R 479 13136141691101 R 1381 13136141691400 R 1413 12136111144700 U 2311 12136111144701 U 3670 14136130833800 R 2184 14136130833802 R 89 14136130833801 R 2856 * 08136330547325 R 4501 * 13136322030500 R 276 * 13136322030501 R 276 15136111417739 U 124 * 11136211163600 U 1539 * 13136240989501 R 1298 15136111417753 U 4098 * 13136240989536 R 834 * 08136210842012 U 1030 * 08136210842013 U 740 11136130638501 R 986 * 13136311805900 R 1831 14136111365131 U 92 * 06136241436901 R 2365 17136131080241 R 1021 14136141728901 R 609 14136141730302 R 89 14136141729000 R 136 14136141730004 R 89 14136141730900 R 703 17136131063411 R 116 17136131075602 R 6228 * 17136322335501 R 232 13136141674102 R 128 13136141673900 R 572 13136141674101 R 125 11136121280400 R 644 11136121280403 R 1608 14136130847900 R 383 14136130842901 R 523 * 09136340674902E R 89 07136130406403 R 178 * 17136230474602 R 601 14136141728201 R 441 14136141728000 R 676 * 11136220700702 R 7722 * 11136220710103 R 124 11136130655800 R 2888 * 11136220722401 R 116 * 11136220715500 R 949 15136111419933 U 159 * 10136230774502 E R 1027 * 10136230774400E R 1620 * 17136341102101 R 421 * 11136211153700 U 1010 * 11136211153701 U 2084 * 12136211189900 U 271 * 12136211192902 U 653 * 17136310040100 U 2279 * 17136310041201 U 2696 * 17136310040101 U 2658 * 17136310041101 U 673 13136121560300 R 1123 * 12136321940503 R 1818 * 13136340861800 R 804 * 14136331283101 R 9782 15136121869203 R 676 15136121869205 R 2743 15136121849408 R 224 15136121869109 R 551 * 09136340655608E R 37854 * 12136311154405 U 1062 01136140028202 R 1497 01136140028203 R 2594 01136140028301 R 131 * 09136340651309 E R 987 11136141558306 R 1923 * 09136340662702 E R 1108 * 09136340662802E R 801 * 11136220753227 R 421 * 09136340680609E R 293 * 11136220753200 R 180 * 10136340715709E R 423 17136131095906 R 421 06136140400101 R 696 06136140401600 U 1078 17136131069000 R 68 * 12136311087815 U 124 * 12136311087816 U 89 * 12136311087803 U 126 * 12136311087808 U 1748 13136111308300 U 141 13136111308705 R 2709 * 01136210096502 U 12793 * 11136211155100 U 616 * 11136211155101 U 464 * 11136211170700 U 136 * 11136211152101 U 523 * 11136211120603 U 2195 * 11136211120600 U 3048 * 11136211160703 U 528 * 11136211160802 U 914 14136111364100 U 1021 14136111345905 R 1734 14136111364207 U 1572 14136111346902 R 1702 14136111339605 R 1022 14136111331100 U 1927 14136111338201 R 1958 14136111364820 R 1991 14136111355401 R 1927 14136111349400 U 1030 14136111323401 R 1152 14136111340900 U 789 14136111341001 R 151 14136111347402 R 715 14136111347400 R 761 14136111341500 U 659 14136111360504 R 354 14136111334700 U 688 14136111334701 R 668 14136111350902 R 397 14136111339000 U 417 14136111357600 U 709 14136111351801 R 943 14136111356600 R 934 14136111356614 R 710 14136111363103 R 862 14136111328501 R 798 14136111327300 U 601 14136111341110 R 601 14136111363100 U 645 14136111360505 R 934 14136111360506 R 406 14136111360500 R 124 14136111341902 R 548 14136111351002 R 450 13136111313102 R 362 11136141550700 R 5500 11136141539812 R 166 11136141550701 R 128 11136141550902 R 159 01136120004528 R 499 01136112052100 U 594 11136121187607 R 798 11136121187602 R 1766 07136120290207 R 1282 04136120036502 R 759 02136110151300 U 5752 12136121482300 R 688 12136121482303 R 537 14136121765203 R 572 14136121682402 R 862 14136121765302 R 441 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14136121682405 R 507 14136121765304 R 296 14136121786601 R 194 15136141819800 R 450 15136141819803 R 740 14136121780412 R 89 * 12136230571358 U 2408 * 12136230571599 U 784 * 12136230571781 U 706 14136111364708 R 784 14136111364925 R 856 * 13136331225000 R 1550 02136130062202 R 1203 04136140249334 U 7812 17136131094321 R 4933 * 12136211369501 U 5618 * 12136230571159 U 876 15136121820301 R 124 15136121821300 R 124 13136121642102 R 166 13136121642105 R 261 11136130597501 R 1074 * 12136241523600 R 726 14136130863201 R 62 06136140477508 R 157 15136141785300 R 89 13136111244000 U 949 15136141785301 R 304 * 15136240734504 R 178 11136141544604 R 89 15136111414604 U 7284 07136130350105 R 924 17136131095905 R 668 * 17136330307070 U 1507 13136111295300 U 545 13136111295301 U 464 11136121386900 R 6833 13136141647101 R 548 13136141667700 R 572 13136141658200 R 354 * 12136211297900 U 862 * 17136230429401 R 6009 * 12136311154003 U 726 * 12136311090400 U 4703 11136121278003 R 177 * 17136322367500 R 1370 * 17136322367505 R 450 * 11136220696019 R 420 14136141708600 R 1895 14136141708601 R 789 * 17136312488901 U 1988 * 17136312488800 U 3110 * 11136220694910 R 499 * 17136312488900 U 3047 * 11136220694902 R 89 14136121668100 R 1822 11136130597301 R 321 13136130765100 R 4783 13136130765000 R 4296 * 15136331331400 R 441 * 15136331331401 R 949 14136121765100 R 4933 14136111319700 U 1350 14136111324401 R 949 14136111331105 R 856 14136111346700 U 920 14136111348600 U 1123 14136111357601 U 261 14136111357501 R 673 14136111347403 U 1443 14136111349505 R 1079 14136111332500 U 1286 14136111339602 R 1167 14136111341501 R 1958 14136111348001 R 1157 14136111365900 R 1073 12136121516913 R 1161 * 13136240994385 R 2632 14136141739300 R 1927 14136141707301 R 189 13136111247101 U 89 15136111413606 U 1075 15136111413610 U 13545 15136121820310 R 757 17136141702303 R 195 Stub total 417 T BANK TOTALS: 5635483.00 Scroll total 660496.00 T DIFFERENCE: -4,974,987.00 23.00 Stub total 272 R 145 U 417 T Pay Dt total 413685.00 R 246811 U 660496.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 05290 9930 * 12136331160000 R 3241 * 12136311180400 U 3342 * 12136350747001 R 89 * 12136350720000 R 296 * 12136350720023 R 189 * 12136350764202 R 1700 * 12136350764203 R 290 * 12136350764204 R 493 * 12136350755800 R 2080 * 12136350762100 R 124 * 12136350761202 R 128 * 12136350719902 R 435 * 12136350761201 R 125 * 12136350757501 R 1729 * 12136350757503 R 872 * 12136350764305 R 247 * 12136350764101 R 789 * 12136350764308 R 726 * 12136350743542 R 421 * 12136350741400 R 710 * 12136350759100 R 485 * 12136350764402 R 856 * 12136350762802 R 296 * 12136350743511 R 334 * 12136350764104 R 581 * 12136350764100 R 479 * 12136350763801 R 89 * 11136211148301 U 2985 * 11136211148302 U 1161 07136110706616 U 1835 * 12136350719200 R 2225 * 12136350716200 R 644 * 12136350716201 R 1828 * 12136350714901 R 479 * 12136350713100 R 978 * 12136350716901 R 304 * 14136211423200 U 1029 * 14136211423201 U 1093 15136130901001 R 1660 15136130901000 R 906 15136130885900 R 1181 * 11136211171402 U 319 * 12136350740401 R 116 * 12136350764303 R 965 * 12136350720015 R 89 * 12136350760301 R 703 * 12136350740901 R 653 * 12136350759200 R 1286 * 12136350745900 R 3249 * 12136350762000 R 456 * 12136350740600 R 586 * 12136350758300 R 2537 * 12136350758201 R 2537 * 12136350746800 R 1615 * 12136350763200 R 542 * 12136350746000 R 2853 * 12136350755700 R 551 * 12136350765402 R 304 * 12136350763507 R 450 * 12136350765206 R 334 * 12136350762801 R 781 * 12136350746301 R 91 * 12136350743400 R 964 * 12136350743404 R 5337 * 12136350747700 R 1702 * 12136350746600 R 89 * 12136350765201 R 891 07136110706624 U 276 07136110706639 U 348 * 12136230571153 U 1298 * 13136331210100 R 1487 * 13136331209302 R 1443 * 13136331210301 R 1813 * 13136331210200 R 2233 * 13136331210305 R 4884 * 13136331209307 R 90 15136121822606 R 5456 * 11136331062006 R 2119 * 11136331058200 R 572 * 11136331036105 R 282 * 11136331075200 R 1565 * 11136331075201 R 159 * 11136331040100 R 93 * 12136311144201 U 128 * 11136331056824 R 362 * 11136331035102 R 203 * 12136311118900 U 2064 * 12136311118803 U 92 * 12136311118800 U 1411 * 12136311144302 U 4814 * 11136331076301 R 548 * 11136331076302 R 348 * 11136331040501 R 659 * 11136331065903 R 572 * 11136331049301 R 2600 * 11136331049201 R 1137 * 11136331045401 R 2055 * 11136331076700 R 1038 * 11136331067101 R 200 * 11136331045901 R 210 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136331046000 R 311 * 11136331058003 R 523 * 14136311365404 U 6845 * 12136331118272 R 9612 * 11136230826401 R 4683 * 13136331193900 R 765 * 11136230837503 R 2295 * 12136310340104 U 2376 * 12136310340107 U 2600 17136111644700 U 717 17136111644702 R 4814 * 13136331170805 R 717 15136111417705 U 2729 17136131087100 R 1818 17136131087102 R 1291 * 11136331047702 R 348 * 11136331047501 R 648 * 11136331035204 R 801 * 11136331059403 R 528 * 11136331042600 R 151 * 11136331042609 R 866 * 12136321888500 U 1435 * 11136331047904 R 131 * 11136331096306 R 261 * 11136331096300 R 612 * 11136331047200 R 1074 * 11136331047202 R 1486 * 11136331035401 R 673 * 11136331046404 R 581 * 13136321986408 R 276 * 11136331042608 R 348 * 11136331042602 R 485 * 11136331040500 R 575 * 12136310340600 U 124 * 11136331040502 R 290 * 12136331157000 R 673 * 11136331091701 R 92 * 11136331068501 R 485 * 11136331068506 R 101 * 14136322121301 R 2953 * 13136331179703 R 972 * 12136220783002 R 136 * 14136322131100 R 1636 * 14136322131001 R 406 * 03136331580803 R 205 * 03136331582080 R 1939 * 03136331575505 R 190 * 03136331575510 R 101 * 17136240862206 R 1584 * 17136240862301 R 180 13136130780500 R 734 13136130780501 R 1058 13136130780700 R 386 * 14136311325500 U 2856 * 10136340731800E R 1180 * 09136340654613 E R 1391 * 09136340654612E R 1570 * 09136340654615 E R 3211 * 09136340663713E R 670 13136121518512 R 1510 * 14136311361709 U 89 13136121518573 R 1320 * 14136311364400 U 3114 * 11136220738203 R 11150 * 11136220753402 R 5611 * 11136220756800 R 745 15136111405412 U 1539 * 11136220733001 R 2119 * 14136311361704 U 1090 15136111405432 U 775 * 17136211694200 U 8909 * 11136331059300 R 972 * 11136331101906 R 609 * 11136331103401 R 616 * 11136331037300 R 1062 * 11136331037303 R 943 * 11136331037201 R 470 * 12136311120600 U 644 * 12136310337962 U 706 * 11136331038419 R 450 * 11136311734700 R 949 * 11136331034900 R 1734 * 11136331064000 R 673 * 11136331065600 R 252 * 12136331118203 R 129 * 12136331140902 R 638 * 12136331140901 R 528 * 11136351035300 R 1240 * 11136351035302 R 523 * 12136310342302 U 676 * 11136331041501 R 804 * 11136331041502 R 470 * 11136331050000 R 1007 * 09136330576907 E R 93 * 08136320745004 R 450 * 12136310337501 U 3017 * 11136331039203 R 668 * 12136310337800 U 5850 * 11136331108200 R 217 * 12136311133306 U 3241 06136130304502 R 568 15136111419887 U 2405 * 08136340597547 R 4266 * 09136340659102 E R 1266 * 10136340737946E R 1816 * 08136340629439 R 3908 * 09136340663204E R 2991 * 09136340654203 E R 8449 * 08136340614002 R 2000 * 09136340654500 E R 1397 * 09136340670638E R 2085 * 17136211819500 U 218 * 09136340653202E R 5573 * 09136340657215 E R 4640 * 09136340657228E R 2734 13136121555200 R 1074 13136121555211 R 2064 * 14136211379601 U 378 * 12136321907002 U 1923 * 14136211379602 U 1282 * 14136211379604 U 334 * 12136321907009 U 259 * 15136220971405 R 2603 * 11136331110004 R 1958 11136121394603 R 775 * 12136311182625 U 2084 * 11136311705605 R 5651 * 11136311723746 R 189 * 11136331050300 R 159 * 11136331040600 R 717 * 11136331039001 R 413 11136121394605 R 507 * 12136311112800 U 2953 * 11136331063500 R 1326 * 11136331058800 R 124 * 11136331057804 R 92 * 11136220735701 R 456 12136141615500 R 1079 14136141718002 R 1306 14136141718200 R 2481 13136141699000 R 2311 13136141683402 R 1060 13136141698901 R 319 13136141683406 R 89 * 14136311354001 U 6487 * 14136311354004 U 914 * 14136311354005 U 841 * 17136310066804 U 1102 13136121635604 R 5098 * 14136241083105 R 5172 * 12136340847000 R 542 * 13136240993050 R 5894 * 15136211543300 U 427 * 15136211543301 U 1117 * 14136350654900 R 354 * 14136350654901 R 841 * 13136311769800 R 470 * 13136311763101 R 609 * 13136311769803 R 986 * 15136311450700 U 572 * 15136311388232 U 4257 * 15136311419510 U 930 * 15136331374004 R 2650 * 17136331722900 U 4217 * 17136331742400 U 1863 * 17136331755200 U 276 * 17136331750800 U 1441 * 17136331755600 U 2504 15136141824300 R 1036 * 09136340657323 E R 1772 15136111418010 U 819 15136111418018 U 653 11136130583800 R 378 11136130585000 R 3364 11136130586300 R 1181 * 13136240994655 R 706 * 14136311353105 U 4536 * 15136311400501 U 4416 12136130702501 R 124 * 15136311408901 U 2300 12136130702600 R 1608 * 15136311408800 U 566 * 15136311408900 U 978 * 15136311419516 U 2443 * 15136311419447 U 5138 * 15136311369200 U 1196 * 15136311412503 U 2248 * 15136311412500 U 5013 * 15136311415700 U 188 * 14136311359301 U 1958 * 14136311346103 U 1161 * 14136311346100 U 1312 * 14136311346000 U 1650 * 15136311420502 U 1318 * 14136311322207 U 290 * 15136311402712 U 1443 * 15136311409600 U 997 * 15136311402001 U 1525 * 14136311351000 U 1666 * 14136311357001 U 572 15136141795100 R 124 14136121765900 R 97 14136121765903 R 1175 14136121764800 R 763 14136121779101 R 507 14136121779106 R 328 14136121764805 R 362 14136121779600 R 2813 14136121779603 R 2726 * 12136340848508 R 334 11136111116801 U 731 17136131128703 R 1205 * 11136340749729 R 2575 * 14136311292500 U 804 11136111116803 U 775 * 14136310234007 U 1521 * 15136311410302 U 745 * 15136311410102 U 616 * 12136321951401 R 1572 * 15136311426001 U 2376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136220754700 R 5133 * 15136311419801 U 1694 * 12136321951400 R 1796 * 14136311350903 U 282 * 10136230805511E R 3854 * 10136230799000 E R 258 * 10136230805505E R 156 * 10136230805401 E R 293 * 14136311353009 U 1123 * 12136321951700 R 12988 * 15136311410000 U 717 * 15136311402513 U 644 * 15136311422100 U 2769 * 11136220754703 R 1863 * 15136311400802 U 1731 * 11136331065904 R 1927 * 11136331064502 R 571 * 11136331046600 R 383 * 11136331065300 R 276 * 11136331052401 R 101 * 11136331062301 R 291 * 11136331052901 R 450 * 11136331052309 R 2469 * 11136331052311 R 362 * 11136331052504 R 545 * 11136331059800 R 91 * 11136331065000 R 703 * 11136331052403 R 1478 * 11136331055400 R 1766 * 11136331062700 R 319 * 11136331050805 R 1666 * 11136331062903 R 290 * 11136331051400 R 311 * 11136331043801 R 1157 * 11136331055200 R 427 * 11136331063800 R 1251 * 11136331064700 R 131 * 11136331062601 R 421 * 11136331062600 R 1991 * 11136331065100 R 2376 * 11136220739302 R 1574 11136111131065 U 1251 12136121426300 R 89 11136111130914 U 616 15136121838003 R 89 * 14136311309805 U 319 * 15136311403000 U 1286 * 15136311420301 U 1607 14136121668200 R 1870 * 14136311351200 U 1702 15136121860200 R 2344 15136121860201 R 964 * 11136220754706 R 378 11136130615001 R 2629 * 14136311357410 U 703 * 14136311354500 U 1347 * 14136311345119 U 413 * 14136311354700 U 1702 13136141687500 R 1109 * 11136311736200 R 2793 13136141687501 R 397 * 17136312641800 U 210 12136121424901 R 1102 * 17136312641900 U 124 * 13136331222400 R 1381 * 12136331169402 R 2534 * 12136331158800 R 2692 12136111195200 U 1991 * 13136220888103 R 1053 * 13136220888123 R 528 12136121424902 R 151 17136131088506 R 8004 * 11136331052900 R 311 * 11136331052400 R 2023 * 11136331052315 R 406 * 11136331062312 R 479 * 11136331062313 R 653 * 11136331051200 R 833 * 11136331062403 R 1759 * 11136331062400 R 252 * 11136331062908 R 930 * 14136322108703 R 775 * 14136322103304 R 91 * 14136322103400 R 210 * 11136340794211 R 123 11136111088700 U 1132 * 12136331149301 R 5194 * 11136331052305 R 2600 * 11136331053000 R 227 * 11136331060502 R 464 * 11136331066903 R 804 * 11136331050708 R 290 * 11136331065700 R 1189 * 11136331047701 R 514 * 11136331066102 R 290 * 11136331056201 R 2408 * 11136331052000 R 485 * 11136331053304 R 479 * 11136331050706 R 5093 * 11136331062307 R 238 * 11136331047704 R 929 * 11136331041300 R 601 * 11136331062800 R 997 * 11136331062702 R 450 * 11136331050400 R 1495 * 11136331052302 R 413 * 11136331065601 R 1062 * 11136331063701 R 523 * 11136331064400 R 616 * 11136331036506 R 127 * 11136331062500 R 1043 * 11136331053400 R 362 14136121798600 R 725 14136121798609 R 92 * 12136350741301 R 362 * 12136350741602 R 93 * 12136350743513 R 630 * 12136350741000 R 862 * 12136350763506 R 1051 * 12136350746100 R 1783 * 12136350758500 R 1235 * 12136350743512 R 572 * 12136350740800 R 949 * 12136350761401 R 311 * 12136350743611 R 90 * 12136350764205 R 319 * 12136350762201 R 2696 * 12136350742001 R 158 * 12136350761501 R 334 * 12136350764503 R 270 * 12136350746802 R 6845 * 11136331063501 R 558 * 11136331042300 R 2248 * 11136331047004 R 464 * 11136331062900 R 566 * 11136331062904 R 435 * 11136331050700 R 194 * 11136331050900 R 4137 * 11136331050906 R 97 * 11136331067200 R 136 * 11136331050803 R 2063 * 11136331050801 R 612 * 11136331052303 R 126 * 11136331066400 R 1863 * 11136331064101 R 572 * 11136331053702 R 523 * 11136331050703 R 997 * 11136331064801 R 2825 * 11136331050709 R 217 * 11136331047703 R 1617 * 11136331051301 R 427 * 11136331052313 R 334 * 11136331064202 R 296 * 11136331051402 R 551 * 11136331066500 R 804 * 11136331051401 R 1157 12136121480402 R 1254 12136121480404 R 641 12136121489633 R 507 * 13136311753800 R 2953 12136121492906 R 2100 12136121497900 R 1117 16136131016302 R 5651 12136121497912 R 2905 * 14136311281901 U 572 * 14136311356202 U 726 * 14136311356400 U 943 * 18136330436213 U 4023 12136141600489 R 1835 * 17136230472366 R 159 * 14136211371000 U 2769 * 14136211372401 U 659 * 14136211398801 U 325 * 14136211371001 U 1370 * 14136211371002 U 2502 * 14136311357614 U 674 * 14136311312800 U 7363 * 17136322288700 R 1190 15136130886000 R 3049 12136141600409 R 558 13136141683001 R 754 12136141599507 R 2918 12136111199400 U 2289 * 14136211372400 U 1059 12136111199401 U 1764 * 14136322140700 R 124 14136141731200 R 89 * 14136311357605 U 5408 * 15136311419423 U 101 * 14136322102203 R 2729 * 14136311316801 U 745 * 12136311133500 U 2632 13136141660300 R 616 * 14136311351400 U 523 17136111592900 U 1059 * 14136322102301 R 2664 * 14136322134700 R 581 16136131021300 R 354 16136131021301 R 441 16136131021302 R 290 18136130132602 R 1427 18136111666701 R 1102 12136141608725 R 5007 * 12136211341701 U 7363 * 12136211347300 U 997 * 13136230601708 R 633 * 13136230601725 R 528 * 18136330426504 U 91 * 18136330487700 U 2344 * 14136311358908 U 124 18136130132603 R 1922 16136141614209 R 450 18136130136500 R 1888 16136141623301 R 1976 15136130886002 R 851 16136120896906 R 4296 * 12136211347400 U 2856 * 12136211347700 U 2061 15136120924800 R 761 15136120924802 R 1298 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13136141676503 R 1247 16136141618101 R 934 * 15136311404900 U 166 13136141668903 R 609 13136141669900 R 1007 * 12136321896504 U 2472 10136112234202E U 8019 * 11136311723617 R 863 * 11136311723632 R 560 * 12136311176001 U 450 * 19136341293101 R 2311 * 12136211346400 U 1534 * 13136350850501 R 8626 * 19136211900302 U 124 * 19136211900300 U 6048 * 13136350767300 R 3082 * 13136350767301 R 2248 * 13136350774300 R 949 13136141670505 R 175 12136111155700 U 659 * 13136350850500 R 397 12136111155702 U 378 * 15136311366300 U 876 * 12136331118266 R 1277 * 13136331211500 R 731 * 11136331108702 R 624 * 11136331108904 R 334 * 11136331104600 R 450 * 12136311117800 U 499 * 12136311136402 U 833 * 12136311110600 U 1421 * 10136320321200 E R 807 * 14136331269546 R 319 * 14136331269599 R 90 * 14136331269710 R 514 * 11136311737602 R 542 * 11136311655415 R 378 * 12136311102200 U 369 * 11136331107104 R 1446 * 11136331103600 R 282 * 12136331156900 R 493 05136121099200 R 471 * 11136311725002 R 1662 * 10136331034103 E R 412 * 13136331176602 R 515 * 11136311666100 R 1554 * 12136331118231 R 1205 * 12136311176002 U 362 * 11136331059000 R 217 * 12136311175901 U 1402 * 12136311124101 U 1958 * 14136350707800 R 1051 * 11136311655414 R 697 11136121375506 R 1413 * 01136311613300 U 852 * 12136321955505 R 421 * 11136331066700 R 964 * 13136321964907 R 145 * 11136331036509 R 1510 * 12136350720006 R 210 * 12136350728301 R 659 11136121343151 R 1328 * 12136321960906 R 89 * 12136311171005 U 177 * 12136311171000 U 744 * 12136321960903 R 282 * 12136310342317 U 514 * 12136310342408 U 421 * 12136321954719 R 1254 * 12136321954704 R 710 * 12136321954900 R 1095 * 11136311687900 R 717 11136121261003 R 814 11136121202500 R 659 11136121343137 R 1635 11136121226519 R 2376 11136121343900 R 4416 11136121335600 R 2119 11136121334800 R 1210 11136121337500 R 311 11136121336807 R 1463 * 11136320928500 R 2087 * 14136311277314 U 1471 * 14136311277345 U 2020 * 11136320928727 R 2248 11136121345301 R 2696 11136121254303 R 2696 11136121207500 R 5770 11136121207600 R 2664 11136121214302 R 2472 11136121336901 R 2856 11136121345200 R 1286 * 11136320928742 R 1478 13136121564600 R 669 12136130705200 R 1803 * 17136312519500 U 4814 * 14136311358910 U 93 * 12136321891910 U 4933 * 14136311354602 U 6372 * 12136321891908 U 4655 * 15136311401300 U 4536 * 16136211590100 U 566 * 11136311717600 R 252 * 11136311714300 R 992 12136141608708 R 19733 17136131083908 R 5077 * 11136331097202 R 91 * 12136331142100 R 1734 * 12136331141801 R 1196 * 12136321929403 R 827 * 12136321929402 R 1021 * 11136331091101 R 227 * 11136331092007 R 696 * 11136331092004 R 290 * 12136311108100 U 1268 * 11136331101901 R 1125 * 14136320312400 R 1095 * 14136320312301 R 871 * 14136320312402 R 1831 * 11136331047403 R 124 * 14136311314200 U 528 * 14136311314100 U 1287 * 14136311314202 U 334 * 13136331210300 R 731 * 11136320955200 R 1076 11136121346814 R 1731 11136121346301 R 1639 11136121218500 R 1510 11136121219902 R 726 13136121564500 R 8781 13136130753202 R 4222 13136130753400 R 4267 * 17136312541400 U 133 * 11136211183023 U 89 * 11136230824700 R 514 * 01136210097311 U 1120 * 01136210097350 U 96 * 15136340969347 R 3241 16136141665000 R 92 16136141650901 R 151 16136141664900 R 124 16136141665502 R 127 * 13136331210303 R 696 * 13136331210302 R 906 * 13136331210304 R 435 * 14136340900904 R 392 * 14136340901800 R 673 * 11136331064301 R 397 14136111365029 U 1521 14136111365033 U 775 14136111365356 U 89 * 11136211117400 U 552 * 11136211119601 U 2988 * 11136211173700 U 952 * 11136211173800 U 549 * 11136211175501 U 1062 * 11136211175500 U 876 * 11136211124402 U 827 * 11136211175800 U 3114 * 11136211146100 U 997 * 11136211146601 U 2344 * 11136211156904 U 1748 * 11136211146602 U 3017 * 11136211123000 U 862 * 11136211119301 U 2464 * 11136211128700 U 949 * 11136211125100 U 2825 * 12136211229100 U 494 * 12136211229000 U 528 * 12136211236603 U 1110 * 13136220879835 R 435 * 12136211206201 U 282 * 12136211206300 U 796 12136121485900 R 2344 * 14136311316800 U 1870 * 15136311426703 U 789 * 17136312541500 U 901 * 15136311408607 U 551 12136121517734 R 1478 * 15136311408601 U 1463 * 19136211940900 U 6487 * 19136211941004 U 3093 * 11136340749731 R 1283 * 16136211586000 U 52 11136141512000 R 2953 12136141600802 R 1927 * 12136311085902 U 1381 * 13136331207100 R 848 * 11136331039002 R 523 * 12136311131800 U 1927 11136121339503 R 479 11136121339501 R 1312 * 11136331052600 R 872 * 11136331052500 R 1152 * 11136311745300 R 1030 * 12136311142302 U 1282 * 11136331035200 R 1702 * 12136321923804 R 1346 * 11136331093301 R 630 * 12136311094500 U 814 * 12136311094501 U 276 * 11136331058602 R 435 * 11136331097940 R 493 * 11136331053601 R 427 * 11136331069903 R 1247 * 11136331079433 R 276 * 11136331069900 R 745 * 11136331069901 R 1137 11136121275901 R 267 * 11136331108914 R 1283 * 15136311424900 U 978 * 15136311396600 U 2664 * 11136351037606 R 1095 * 11136351037604 R 964 11136121335408 R 551 * 11136351037608 R 703 * 11136351042100 R 1036 * 11136351042900 R 2629 * 15136211517003 U 204 * 15136220976300 R 7075 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17136312498500 U 247 * 18136313202500 U 427 * 18136313202400 U 1427 * 18136312964700 U 1521 * 19136350490303 U 89 * 13136240994614 R 397 * 13136240994663 R 930 * 13136240993099 R 798 * 13136240994276 R 804 * 12136211237001 U 2497 * 12136311167313 U 804 * 12136311167300 U 494 * 12136311168000 U 132 * 12136321955304 R 175 * 12136321955303 R 101 * 12136321955503 R 456 * 11136331078602 R 1574 * 12136350756000 R 1702 * 14136310221205 U 630 * 08136330524500 R 745 * 12136311175041 U 953 * 14136310221100 U 499 * 12136310341001 U 2150 * 11136331049804 R 2174 * 11136331049100 R 1381 * 12136311171300 U 1067 * 12136311171301 U 311 * 12136311171400 U 124 * 14136331249004 R 872 * 11136331112501 R 232 * 14136331249100 R 819 * 11136331059701 R 1639 * 13136311776505 R 417 * 13136311774100 R 1093 * 12136321955301 R 906 * 12136321944600 R 673 * 12136321956706 R 1991 * 11136211146600 U 2504 * 11136211121501 U 1401 * 11136211121500 U 1381 * 11136211121503 U 378 * 11136211122501 U 5411 * 11136211188501 R 8294 * 11136211143301 U 1988 * 11136211127600 U 1268 * 11136211123800 U 1220 * 11136211167000 U 290 * 11136211158700 U 479 * 11136211156100 U 1007 * 11136211133300 U 775 * 11136211180501 U 2727 * 11136211180802 U 912 * 11136211148100 U 2055 * 11136211148101 U 943 14136121777903 R 2472 * 11136351037605 R 252 * 11136220696029 R 92 * 11136351040600 R 836 * 11136351037300 R 1487 * 11136351040502 R 290 * 11136351040400 R 124 * 17136310060406 U 450 15136120941402 R 89 15136120939300 R 616 * 14136310227505 U 2853 16136131031501 R 836 * 12136321944801 R 1089 * 12136321923801 R 871 * 12136321923900 R 721 * 12136321944501 R 1510 * 12136321959903 R 537 * 12136321958705 R 624 * 12136321958601 R 2248 * 12136321959614 R 89 * 12136321959801 R 131 * 12136321928700 R 2472 * 12136321911510 R 709 * 12136321911516 R 456 * 12136321913900 R 485 * 12136321929001 R 965 * 12136321960202 R 247 * 12136321944505 R 1510 * 12136321940502 R 397 * 12136321923705 R 456 * 12136321940800 R 2216 * 12136321940802 R 1699 * 12136321954803 R 3749 * 12136321961202 R 420 * 11136331108700 R 499 * 11136331101903 R 304 * 12136311134001 U 485 * 12136311134005 R 470 * 16136311567205 R 348 * 11136331108905 R 731 11136121267304 R 89 * 12136321887600 U 616 * 13136331175101 R 456 * 12136311102105 U 479 * 11136311715400 R 470 * 13136331202502 R 1286 * 11136331081418 R 1764 * 12136311127600 U 891 * 11136331104701 R 745 * 11136331041100 R 499 * 11136331041201 R 595 * 11136331039701 R 1007 * 11136331098021 R 630 * 12136321890136 R 334 * 11136331084362 R 413 * 12136311096200 U 1734 * 12136311096202 U 1542 * 11136311714903 E R 4133 11136111120702 U 2116 11136121268700 R 3753 * 11136220696006 R 2827 * 17136211757200 U 421 * 12136211350800 U 2601 * 12136211369400 U 2391 * 12136211215403 U 1764 * 12136211215400 U 1196 * 12136211212500 U 2953 * 12136211212501 U 1030 * 12136211207900 U 682 * 12136241549302 R 116 * 14136240752309 R 1044 * 14136241058606 R 1958 13136130768800 R 1073 13136130771702 R 159 14136130809301 R 479 * 14136241058607 R 89 12136130703200 R 4495 11136121268507 R 186 * 13136311824900 R 3536 * 13136311823207 R 5086 * 11136331042900 R 4615 * 11136331097204 R 2358 * 11136331056810 R 6048 * 11136331037001 R 2472 * 11136331049704 R 5456 * 11136331043600 R 2825 * 11136331063001 R 4814 * 11136331054603 R 7291 * 12136321952001E R 8111 * 12136321923802 R 2504 * 13136311829102 R 5772 * 13136311829100 R 5651 * 12136331128200 R 2632 11136121375400 R 4058 * 11136331097700 R 5691 * 11136331097411 R 2950 * 11136331056814 R 5093 * 11136331064800 R 2664 * 14136310221102 U 4278 11136121373209 R 2213 * 12136310342329 U 2696 * 12136310342314 U 4455 11136121267406 R 5682 * 18136330461986 U 6611 * 15136311378000 U 10125 16136111511701 R 116 16136111523209 R 710 16136111524501 R 653 16136111522101 R 93 11136111120700 U 2600 * 12136211205303 U 1110 * 11136211112100 U 349 * 11136211124004 U 315 * 11136211124000 U 1222 * 11136211161603 U 2825 * 11136211161606 R 1956 * 17136211757202 U 261 15136141784700 R 1590 * 11136220723014 R 949 15136141784701 R 1572 13136130775641 R 7491 13136130777102 R 1175 16136111519001 R 1021 * 12136311178601 U 2724 16136111527700 R 933 16136111527701 R 124 * 15136311377800 U 9682 * 12136211353102 U 2729 * 12136211353104 U 898 * 12136211353100 U 2696 11136121268504 R 2342 11136121335406 R 2821 * 11136220717100 R 630 * 19136330251505 U 1670 * 19136330251509 U 612 * 17136341101529 R 717 * 17136341101533 R 124 * 12136311178700 U 783 16136111528003 R 914 * 12136321957502 R 499 * 12136321957501 R 1573 * 12136321956702 R 659 * 12136321957305 R 528 * 12136321956902 R 761 * 12136321956703 R 339 * 12136321955701 R 238 * 12136321958502 R 933 * 12136321945101 R 906 * 12136321945103 R 519 * 12136321911521 R 2248 * 12136321959301 R 1291 * 12136321961302 R 296 * 12136321944503 R 1734 * 12136321958714 R 91 * 12136321958702 R 4058 * 12136321958716 R 1146 * 12136321956000 R 4137 * 12136321954001 R 217 * 12136321954702 R 282 * 12136321944702 R 2184 * 12136321954104 R 160 * 12136321954100 R 369 * 12136321963607 R 6293 * 12136321963600 R 5969 * 12136321963701 R 773 * 12136321963608 R 1870 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136321963602 R 4814 * 12136321957302 R 1639 * 12136321955105 R 2344 * 12136321958701 R 1765 * 12136321957203 R 1958 * 12136321953800 R 920 * 13136331184306 R 641 * 13136331185203 R 475 * 19136330251512 U 493 * 11136220721100 R 644 * 11136220696012 R 1831 16136131039006 R 1181 * 11136241411003 R 1478 * 14136211444900 U 717 * 14136211444910 U 710 * 12136321955306 R 754 * 12136321958808 R 581 * 12136321958006 R 93 * 12136321958102 R 551 * 12136321911528 R 981 * 12136321911530 R 126 * 12136321911532 R 909 * 12136321955504 R 949 * 12136321955300 R 586 * 12136321956304 R 644 * 12136321956701 R 703 * 12136321959101 R 2504 * 12136321959108 R 745 * 12136321955202 R 586 * 12136321956200 R 1991 * 12136321927201 R 267 * 12136321957311 R 595 * 12136321955502 R 1958 * 12136321958802 R 1167 * 12136321955700 R 673 * 12136321957202 R 325 * 12136321957401 R 964 * 12136321956901 R 1402 * 12136321956904 R 1443 * 12136321956900 R 528 * 12136321955100 R 717 * 12136321955902 R 421 * 12136321953600 R 38 * 12136321953601 R 2149 * 12136321953900 R 775 14136111345805 R 1029 15136111408500 U 548 11136121336603 R 798 11136121334604 R 703 11136121226511 R 710 11136121221000 R 761 * 14136311277337 U 499 11136121354300 R 616 11136121226567 R 319 11136121254204 R 252 11136121224200 R 523 * 11136311687805 R 124 * 11136320912300 R 470 * 11136311689802 R 659 * 11136311687808 R 217 11136121206200 R 1310 11136121206202 R 1325 11136121224312 R 1233 11136121254100 R 1268 11136121207800 R 1221 * 11136320928737 R 1095 11136121221003 R 957 11136121334402 R 997 11136121336809 R 986 11136121334801 R 972 * 12136321916401 R 1507 * 12136321962204 R 1478 * 12136321956502 R 89 12136121486600 R 789 12136121517758 R 784 12136121437100 R 612 12136121486300 R 325 12136121436501 R 885 12136121437900 R 339 12136121486605 R 754 12136121517846 R 1286 12136121488904 R 710 15136120943000 R 1734 15136120943003 R 1121 13136141691800 R 4615 16136141623601 R 4177 03136120782403 R 1356 15136111411019 U 7383 * 11136220742400 R 2729 * 19136211970100 U 876 12136121517859 R 1346 12136121428901 R 3182 12136121419600 R 1381 12136121517868 R 3882 12136121429500 R 2023 12136121429503 R 1956 12136121429804 R 116 12136121429801 R 339 12136121434800 R 1892 12136121469900 R 238 12136121469700 R 638 12136121446308 R 1734 12136121504100 R 383 12136121504009 R 479 12136121504200 R 963 12136121504003 R 1165 12136121500837 R 1478 12136121450413 R 2143 12136121450416 R 2239 12136121453305 R 2151 12136121425800 R 2254 12136121419402 R 1927 12136121517965 R 407 12136121433301 R 696 12136121517847 R 180 * 12136321944800 R 4973 * 12136321944802 R 1927 * 12136321922901 R 8503 08136110094202 U 2279 * 11136351043400 R 1927 14136111405001 R 2729 12136121456801 R 1125 12136121463749 R 177 12136121517723 R 761 12136121517799 R 151 12136121515602 R 738 12136121446601 R 507 12136121446304 R 3017 11136111066700 U 354 12136121446333 R 2856 12136121506806 R 819 12136121506815 R 145 12136121506818 R 943 12136121508301 R 644 12136121508311 R 1117 12136121506800 R 499 12136121506814 R 319 12136121460000 R 1007 12136121474700 R 2761 12136121463722 R 688 12136121452103 R 2279 12136121446701 R 2184 12136121508312 R 89 12136121506801 R 703 12136121506811 R 1021 12136121492102 R 644 08136110094200 U 1180 * 16136322234107 R 3702 16136130976100 R 2181 16136130975901 R 1355 16136130975902 R 124 * 16136313600800 U 885 08136110094203 U 124 * 11136220709500 R 2632 * 18136330498307 U 2537 13136121592800 R 1413 12136121425700 R 1413 12136121451910 R 217 12136121450703 R 89 12136121450701 R 470 12136121517834 R 986 12136121517803 R 514 12136121517840 R 427 12136121453312 R 717 12136121453320 R 566 12136121453329 R 362 12136121438800 R 1221 12136121439004 R 528 12136111189100 U 2472 12136121414003 R 819 12136121436600 R 1446 12136121426700 R 1350 12136121414005 R 177 12136121517745 R 609 12136121468201 R 397 12136121517811 R 189 12136121475900 R 456 12136121446307 R 2119 12136121430401 R 2440 12136121430403 R 2248 12136121417600 R 1734 11136111092003 U 4660 * 13136350849800 R 4894 17136131061803 R 3082 * 12136321922702 R 630 * 01136311604601 R 10532 * 15136211548702 U 369 * 01136311609104 R 11436 15136121855100 R 1036 * 12136230585802 U 1463 15136121855203 R 943 16136111490100 U 792 * 14136311339100 U 891 * 11136331053704 R 191 * 11136331066300 R 480 * 14136331292702 R 1574 * 07136320720512 R 1334 * 12136211297000 U 4983 * 18136330499801 R 49217 11136111092300 U 2834 12136121517836 R 616 12136121444402 R 673 12136121438403 R 914 12136121438401 R 369 12136121438406 R 392 12136121517861 R 479 12136121517104 R 2071 12136121517102 R 259 12136121517013 R 179 12136121514604 R 238 12136121516206 R 1286 12136121517006 R 6760 12136121514507 R 1670 12136121515805 R 189 12136111202100 U 1079 12136121517721 R 304 12136121458115 R 89 12136121456114 R 290 12136121456103 R 276 12136121446339 R 2856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12136121442807 R 2472 12136121446347 R 920 12136121446432 R 4620 12136121438505 R 4576 12136121517807 R 3056 * 03136310266918 U 1137 * 03136310266512 U 1117 * 11136331038405 R 673 * 11136331047605 R 1075 * 11136331054900 R 4376 * 07136310626600 U 8007 * 12136311141300 U 2834 * 12136331155802 R 5968 * 11136331062311 R 2344 * 12136311127700 U 5213 * 12136311127900 U 5889 * 13136311828404 R 8633 11136121266102 R 2502 * 12136311108000 U 1542 * 11136331056500 R 2376 * 11136331056501 R 2023 15136111405963 U 761 * 15136211498400 U 2848 08136130431100 R 827 * 15136211498401 U 1516 * 15136211498402 E U 8211 16136131054307 R 978 16136131054309 R 885 16136131054300 R 726 16136131054302 R 624 16136131054310 R 479 15136121863306 R 2184 15136121863309 R 1027 * 12136211297003 U 3079 * 11136230830931 R 6806 * 15136211498403 R 566 * 15136211498404 U 334 * 15136211498405 U 89 11136141553204 R 1044 11136141553203 R 813 11136141553202 R 125 * 12136230571726 U 1539 * 11136220738104 R 393 * 11136220745802 R 1318 * 12136230571558 U 1205 * 11136220738115 R 2192 * 12136230571329 R 653 * 15136211542901 U 16364 * 12136350729504 R 1626 * 12136350727000 R 261 * 12136311166210 U 551 * 12136311165902 U 731 * 11136351028700 R 2568 * 11136351027803 R 572 * 11136311684000 R 2568 * 11136331048900 R 4336 * 11136331036520 R 885 * 11136331040602 R 304 * 10136330985502E R 574 * 12136310340801 U 1321 * 12136311125500 U 1634 * 12136310339931 U 3040 * 14136311329600 U 124 * 12136321901503 U 1863 * 02136350055700 R 4429 * 14136331265002 R 1298 * 14136331263201 R 238 * 12136350727601 R 186 * 12136321955003 R 1341 * 11136331108701 R 4522 * 11136311735210 R 989 * 11136311733800 R 902 * 12136321955001 R 997 * 11136220746601 R 267 * 12136331147800 R 9835 16136131051007 R 1030 * 12136241498117 R 5138 11136130649600 R 876 * 11136211117302 U 422 * 11136211154202 U 609 * 11136211154200 U 869 * 11136211125705 R 2216 * 11136211126601 U 2033 * 11136211143902 U 668 * 11136211186900 U 2160 * 11136211148000 U 1140 * 11136211147303 U 1651 * 11136211144400 U 2408 * 12136211238701 U 210 * 12136211218500 U 595 * 12136211235603 U 521 * 12136211235602 U 912 * 12136211205700 U 668 * 12136211207500 U 949 * 15136311393905 U 5810 * 15136311393900 U 2729 * 14136311329601 U 1678 11136121335601 R 949 * 13136321971200 R 1123 * 13136321971203 R 1399 * 12136311131200 U 339 * 12136310338108 U 2023 * 12136310338105 U 572 * 11136311723722 R 142 * 11136311723721 R 1036 * 11136331059901 R 4336 * 12136311125400 U 1233 * 13136331199101 R 992 * 12136310330100 U 1583 * 11136331051100 R 1574 * 12136311138800 U 8431 * 12136331118301 R 3667 * 11136311745919 R 769 * 12136311088701 U 784 * 12136311088700 U 2408 * 11136331047003 R 1122 * 11136331047000 R 601 12136111169400 U 2504 05136120969000 R 1072 05136120969100 R 1493 * 11136241386001 R 1007 * 18136330462114 U 4695 12136141608727 U 3071 * 12136220763200 R 282 * 12136220761506 R 696 * 12136211249601 U 6447 13136141690200 R 356 13136141690302 R 421 13136141674100 R 2793 13136141674103 R 353 13136141685100 R 1696 13136141673100 R 514 12136130664102 R 688 13136141686403 R 815 11136121258100 R 2216 * 12136321904701 U 2184 * 12136321923001 R 4576 * 12136321923000 R 2565 11136121373203 R 14238 * 12136321891110 U 1766 * 11136331037507 R 528 * 11136311723817 R 1603 * 11136311745952 R 566 * 11136311723645 R 238 15136130924708 R 1030 15136130924705 R 1643 15136130924706 R 1036 * 12136321884706 U 1796 * 19136211874602 U 2656 * 13136350849300 U 978 * 14136350673900 R 2408 * 14136350646200 R 348 * 14136350646300 R 252 * 14136350640202 R 189 * 13136311756400 R 745 * 13136311756402 R 992 * 14136311307403 U 1658 * 06136310534401 U 131 * 06136310534400 U 139 * 06136310534500 U 139 * 06136310534502 U 364 * 12136350721300 R 688 * 12136311120700 U 1350 * 12136310339930 U 3908 * 12136311126706 U 89 * 12136311126806 U 1607 * 06136330360200 R 1181 * 12136311157400 U 2560 * 12136311157300 U 949 * 06136310593600 U 7726 * 12136311126800 U 1799 * 11136331036200 R 166 * 11136331035900 R 1413 * 19136211874601 U 2517 * 19136211874600 U 1870 * 12136211249500 U 2271 12136141643409 R 548 * 12136211249401 U 6169 * 12136331155700 R 568 * 12136331158900 R 964 * 12136331147001 R 1640 * 12136331160201 R 125 * 12136331160101 R 247 * 12136331155300 R 339 * 12136331148302 R 1915 * 12136331115302 R 2311 * 12136331144700 R 3295 * 12136331144800 R 5053 * 12136331168700 R 2546 * 12136331143103 R 4185 * 12136211249300 U 1475 13136141686400 R 715 12136130711300 R 1016 12136130711303 R 885 13136141690300 R 581 12136130713700 R 813 13136141669201 R 470 * 14136322117601 R 354 * 12136321940505 R 1870 13136141675502 R 644 * 12136230571554 U 2052 * 12136230571194 U 659 * 13136220881701 R 572 13136141660600 R 920 * 12136211285100 U 7041 * 13136220882101 R 2597 * 13136220882400 R 986 * 12136211249800 U 1412 13136121608000 R 3049 * 12136331168000 R 192 * 12136331143602 R 3027 * 12136331159800 R 528 * 12136331143219 R 217 * 12136331143502 R 2842 * 12136331144012 R 3080 * 12136331149300 R 238 * 12136331150600 R 1871 * 12136331166402 R 304 * 13136220882402 R 1189 * 19136211882801 U 1870 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136211343500 U 1833 * 19136211882800 U 972 * 13136220881300 R 2533 * 13136220881207 R 89 * 11136230877832 R 245 * 11136230877831 R 1260 11136141505802 R 1985 * 18136341219300 R 914 16136121969100 R 688 12136141591000 R 542 * 12136331149501 R 537 * 12136331162400 R 638 * 12136331144502 R 4530 * 12136331144000 R 3317 * 12136331144010 R 1320 * 12136331164803 R 668 * 12136331133000 R 1137 * 12136331133904 R 217 * 12136331161700 R 644 * 12136331143209 R 232 * 12136331143301 R 311 * 18136330459700 U 566 14136121768402 R 759 16136141665701 R 775 16136141670501 R 194 * 15136322179600 R 745 * 12136311164301 U 450 * 12136311164300 U 311 16136111489000 U 725 16136121981105 R 644 12136141590700 R 3177 * 10136310910100 E U 4387 * 10136310910101E U 536 14136121724700 R 4296 * 15136231190000 R 1286 * 14136211444701 U 4655 11136130576707 R 595 * 19136341255800 R 324 16136141603400 R 441 16136141603401 R 523 * 19136211856901 U 1123 * 19136211856701 U 2279 * 19136211856900 U 1359 18136122068703 R 673 18136122068600 R 740 12136141598700 R 2248 12136141585304 R 89 10136121184700 E R 4355 12136141598702 R 2151 * 12136331157601 R 406 * 12136331114504 R 456 * 12136331154400 R 1607 * 12136331168201 R 1221 * 12136331157700 R 125 * 12136331158801 R 369 * 12136331144200 R 2097 * 12136331165102 R 668 * 12136331148802 R 676 * 12136331166201 R 891 * 12136331153600 R 450 * 12136331168500 R 1368 * 12136331153700 R 127 * 12136331166200 R 630 * 12136331156700 R 7722 * 12136331156701 R 4615 * 12136331143303 R 217 * 12136331158100 R 4921 * 12136331144016 R 641 * 12136331144011 R 304 * 15136231190004 R 624 12136121453301 R 485 12136121489602 R 4098 12136121440700 R 2232 12136121440505 R 2440 12136121439800 R 1251 12136121444500 R 601 12136121442803 R 900 12136121427102 R 441 12136121413600 R 1927 12136121451200 R 1513 12136121451205 R 681 12136121438506 R 703 12136121438510 R 769 12136121457004 R 609 12136121498405 R 319 12136121486305 R 232 18136122068602 R 957 11136121336105 R 296 11136121336302 R 4695 11136121333704 R 2537 11136121329400 R 1095 11136121326900 R 1615 11136121328305 R 609 11136121334502 R 507 11136121334305 R 4102 11136121334500 R 586 15136111405428 U 89 * 09136340663739 E R 500 11136121328802 R 3145 * 09136340657322 E R 333 11136121329405 R 1940 14136111380807 R 1030 13136111239301 U 609 13136111239400 U 1210 11136111135602 U 2248 11136111122600 U 1991 12136121438509 R 4306 11136111104301 U 1381 11136111130983 U 3082 11136111130926 U 2921 07136110632601 U 571 12136111146800 U 2184 12136121467500 R 4208 11136111128000 U 659 10136110972802E U 2073 08136110869600 U 1702 12136111193201 U 282 09136110776604 E U 277 08136110838401 U 7258 07136110718401 R 1478 09136110903901E U 2011 07136120326907 R 1799 04136110332000 U 1921 07136120327101 R 933 14136121798400 R 1679 * 12136350745400 R 2395 * 12136350746700 R 523 * 12136350735300 R 869 * 12136350733603 R 435 * 12136350743643 R 551 * 12136350741002 R 91 * 12136350762700 R 1079 * 12136350746104 R 127 * 12136350745300 R 581 * 12136350745301 R 1574 * 12136350745600 R 1189 * 12136350742100 R 116 * 12136350742101 R 92 * 12136350743642 R 334 * 12136350762300 R 189 * 12136350760100 R 194 * 12136350760102 R 159 * 12136350743612 R 507 * 12136350742704 R 4381 * 12136350734501 R 644 * 12136350732703 R 296 * 12136350732700 R 558 * 12136350744300 R 485 * 12136350764601 R 413 * 12136350746107 R 513 * 12136350741300 R 3860 * 12136350758702 R 1144 * 12136350744700 R 528 10136112216900 E U 775 15136141800103 R 3481 12136130668100 R 551 * 11136351054501 R 194 * 11136351054500 R 238 * 11136351088900 R 726 * 11136351096600 R 601 * 11136351095000 R 441 * 11136351065400 R 609 * 11136351073900 R 363 * 11136351074106 R 1443 * 11136351088300 R 2064 * 11136351058001 R 687 * 11136351090000 R 1647 * 11136351089200 R 1876 * 11136351068300 R 601 * 11136351088101 R 392 * 11136351089700 R 558 * 11136351057200 R 392 * 11136351057400 R 153 * 11136351059703 R 334 * 11136351068101 R 290 * 11136351066200 R 638 * 11136351049130 R 421 * 11136351060801 R 1254 * 11136351073001 R 566 * 11136351067200 R 659 * 11136351066010 R 1221 12136111188015 U 1189 15136141800108 R 464 13136141662001 R 673 10136121140201E R 1706 * 12136350741600 R 273 * 12136350753101 R 1304 * 12136350761701 R 383 * 12136350761801 R 145 * 12136350741601 R 740 * 12136350741800 R 276 * 12136350741604 R 914 * 16136331392501 R 688 * 16136331392600 R 745 * 12136331142003 R 427 * 12136331142801 R 871 * 12136331120303 R 1306 * 12136331136401 R 1478 * 12136331130001 R 949 * 12136331141404 R 435 * 12136331128000 R 514 * 12136331134401 R 1036 * 12136331136201 R 1210 * 12136331120200 R 6048 * 12136331128101 R 796 * 12136331141401 R 691 * 12136331132500 R 441 * 12136331134901 R 2472 * 12136331126100 R 413 * 12136331142002 R 901 * 12136331131700 R 427 * 12136331118295 R 742 * 12136331118224 R 276 * 12136331134400 R 920 * 12136331131600 R 383 10136121140004 E R 101 16136121977700 R 450 16136121977704 R 978 * 16136211599001 U 7722 * 18136230168501 U 745 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14136141735201 R 7063 14136141735700 R 7745 * 12136331122600 R 372 * 12136331129004 R 180 * 12136331129000 R 2373 * 12136331142803 R 551 * 12136211227700 U 2408 * 12136211230004 U 668 * 12136211217203 U 1168 * 12136211218400 U 485 * 12136211233101 U 1578 * 12136211207501 U 276 * 12136211228600 U 528 * 12136211230001 U 992 * 12136211232200 U 542 * 12136211232201 U 2841 * 12136211230902 U 653 * 12136211235501 U 450 * 12136211235600 U 537 * 12136211235900 U 4316 * 12136211236304 U 247 * 12136211193900 U 2082 * 12136211194100 U 8164 * 12136211294100 U 1051 * 12136211203500 U 232 * 11136211131800 U 2577 * 14136241069100 R 1639 * 14136241079401 R 1283 * 14136241064907 R 1210 * 14136230346911 R 1608 * 14136241060518 R 1670 * 14136241060519 R 2408 * 14136241064110 R 4739 * 14136241060541 R 1803 * 11136351049508 R 537 * 11136351076600 R 1831 * 11136351072104 R 348 * 11136351065300 R 2408 * 11136351049507 R 203 * 11136351054202 R 901 * 11136351050101 R 348 * 11136351050200 R 311 * 11136351057201 R 1219 * 11136351058100 R 189 * 11136351054100 R 659 * 11136351054301 R 479 * 11136351068301 R 674 * 11136351061901 R 450 * 11136351061900 R 581 * 11136351084902 R 682 * 11136351084900 R 276 * 11136351061400 R 97 * 11136351075400 R 848 * 11136351090200 R 2087 * 11136351062401 R 203 * 11136351089900 R 934 * 11136351090700 R 1831 * 11136351091700 R 717 * 11136351049305 R 1475 * 11136351049121 R 1413 * 11136351058104 R 537 * 11136351086000 R 258 * 11136351074402 R 673 * 11136351036401 R 1079 * 11136351054203 R 710 * 11136351088301 R 362 16136121977706 R 203 * 16136211597301 U 2055 16136121979002 R 406 13136121536400 R 1132 15136121827000 R 1958 14136141735901 R 7131 14136141735900 R 4774 * 12136331139000 R 2311 * 12136331138400 R 775 * 12136331122900 R 804 * 12136331133700 R 2025 * 12136331133101 R 4746 * 12136331135400 R 601 * 12136331143000 R 4177 * 12136331132900 R 789 * 12136331118205 R 348 * 12136331138101 R 566 * 12136331122800 R 354 * 12136331137100 R 696 * 12136331130601 R 13198 * 12136331130600 R 717 * 12136331134601 R 801 * 12136331133301 R 311 * 12136331137300 R 194 * 12136331134500 R 2216 * 12136331140201 R 537 * 12136331123500 R 252 * 12136331123200 R 514 * 12136331123000 R 1510 * 12136331140701 U 435 * 12136331118279 R 1626 * 11136351049200 R 738 * 11136351055600 R 413 * 11136351074900 R 891 * 11136351088602 R 1764 * 11136351034407 R 2502 * 11136351034400 R 1478 * 11136351093401 R 624 * 11136351093500 R 1924 * 11136351062900 R 551 * 11136351031800 R 210 * 11136351031503 R 89 * 11136351031502 R 493 * 11136351062800 R 204 * 11136351058101 R 1029 * 11136351028502 R 2216 * 11136351091001 R 124 * 11136351091003 R 304 13136130795902 R 1189 * 11136351053800 R 542 * 11136351096500 R 92 * 11136351074100 R 934 * 11136351067600 R 827 * 11136351091400 R 116 * 11136351049105 R 392 * 11136351065600 R 1036 * 11136351072102 R 581 * 11136351065602 R 848 * 11136351049134 R 131 * 11136351092701 R 392 * 11136351087100 R 682 * 11136351057900 R 392 * 11136351094800 R 89 * 11136351061801 R 1079 * 11136351055902 R 731 * 11136351083801 R 334 * 12136340854202 R 282 * 18136230168002 U 4177 * 11136331068100 R 978 * 12136340854300 R 745 * 14136211372000 U 2673 07136120327100 R 1702 03136110285100 U 1693 01136120002515 R 730 02136120140209 R 503 06136110551300 U 11638 06136110551400 U 2189 12136111164100 U 798 12136111164000 U 261 12136111193011 U 891 12136111193005 U 164 11136111107602 U 2119 12136111197776 U 551 12136121476803 R 89 12136121476802 R 1392 14136111393600 R 775 14136111393606 R 537 12136121456914 R 1079 14136111371703 R 388 14136111404800 U 1553 14136111405002 R 1378 11136111140200 U 775 11136111140201 U 572 11136111134400 U 1936 14136111386731 R 514 * 14136311327308 U 1831 * 11136351038900 R 2472 * 11136211123200 U 819 * 11136351040200 R 1670 * 11136211123202 U 1263 * 12136331141802 R 91 * 12136331120300 R 538 * 12136331119400 R 406 * 12136331130902 R 319 * 12136331139400 R 819 * 12136331119601 R 464 * 12136331128505 R 89 * 12136331118223 R 789 * 12136331128100 R 1122 * 12136331135402 R 523 * 12136331136800 R 5659 * 12136331118254 R 427 * 12136331137602 R 319 * 12136331134301 R 319 * 12136331131401 R 232 * 12136331137600 R 2184 * 12136331131400 R 413 * 12136331118401 R 186 * 12136331121802 R 124 * 12136331118400 R 227 * 12136331118402 R 4296 * 12136331130002 R 1074 * 12136331141602 R 479 * 12136331126101 R 290 * 12136331115304 R 89 * 12136331142000 R 1088 * 11136351083800 R 957 * 11136351055501 R 304 * 11136351053100 R 189 * 11136351092801 R 413 * 11136351095900 R 334 * 11136351064600 R 668 * 11136351082000 R 377 * 11136351094600 R 804 16136131026300 R 616 15136111415565 U 957 * 18136230168507 U 441 * 18136230172101 U 124 * 12136230574053 U 4814 * 12136340854204 R 89 * 11136351040300 R 247 * 12136350722802 R 696 * 12136350718904 R 745 * 12136350716300 R 441 * 12136350726107 R 232 * 12136350726000 R 2376 * 12136350713700 R 290 * 12136350726600 R 304 * 12136350726601 R 586 * 12136350722404 R 833 * 12136350718300 R 435 * 12136350718002 R 470 * 12136350716700 R 2673 * 12136350719203 R 812 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136350714204 R 261 * 12136350714409 R 871 * 12136350712300 R 1574 * 12136350717900 R 1634 * 12136350717803 R 464 * 12136350716400 R 616 * 12136350736403 R 232 * 12136350736400 R 252 * 12136350736402 R 2718 * 12136350722900 R 992 * 12136350728000 R 1016 * 12136350719201 R 789 * 12136331135005 R 1350 * 12136331131900 R 2537 * 12136331122000 R 834 * 12136331133300 R 1070 * 12136331116701 R 1734 * 12136331116100 R 616 * 12136331115802 R 5850 * 12136331139100 R 891 * 12136331125301 R 899 * 12136331125900 R 1298 * 12136331118239 R 2023 * 12136331116900 R 1144 * 12136331138200 R 252 * 12136331138600 R 558 * 12136331139802 R 2184 * 12136331124101 R 1407 * 12136331139700 R 1484 * 12136331139805 R 2649 * 12136331135008 R 668 * 12136331134508 R 203 * 12136331142601 R 3177 * 12136331124102 R 1639 * 12136331138001 R 2344 * 12136331119301 R 1030 * 11136220696042 R 261 * 11136211151004 U 1364 * 11136211111700 U 703 * 11136211144900 U 1766 * 11136211170001 U 2184 * 12136211308000 U 5614 * 12136211230100 U 817 * 12136211316700 U 7288 * 10136211073401E U 1071 16136131026302 R 624 16136131026303 R 92 * 11136351063800 R 528 * 11136351077302 R 2311 * 11136351077300 R 644 * 11136351072505 R 304 * 11136351061301 R 392 * 11136351072315 R 212 * 11136351080000 R 833 * 11136351064201 R 276 * 11136351066000 R 1167 * 11136351077600 R 630 * 11136351096000 R 7244 * 11136351072800 R 252 * 11136351065003 R 1958 * 11136351072304 R 710 * 11136351080102 R 189 * 11136351072112 R 125 * 11136351096200 R 992 * 11136351064801 R 493 * 11136351065701 R 319 * 11136351049505 R 299 * 11136351063900 R 189 * 11136351070504 R 194 * 11136351072510 R 91 * 11136351077706 R 1577 * 11136351077700 R 572 * 12136321886608 U 124 16136131028103 R 2538 13136130796401 R 93 * 12136321886609 U 1051 * 15136231149740 R 726 16136121930900 R 876 12136111144800 U 4258 * 14136311353008 U 2055 14136111345603 R 4859 * 14136311353029 U 1446 15136121838005 R 90 14136111345604 R 1154 12136121413901 R 1661 * 12136350717400 R 2632 * 12136350717302 R 1626 * 12136350722400 R 456 * 12136350764507 R 1443 * 12136350764502 R 572 * 12136350764504 R 126 * 12136350717901 R 224 * 12136331137500 R 383 * 12136331118700 R 4973 * 12136331118604 R 4098 * 12136331121604 R 89 * 12136331132700 R 2224 * 12136331129202 R 507 * 12136331130100 R 4217 * 12136331118257 R 1224 * 12136331119900 R 1991 * 12136331120400 R 325 * 12136331120601 R 6407 * 12136331122803 R 421 * 12136331118284 R 217 * 12136331130003 R 710 * 12136331130101 R 1734 * 12136331136601 R 2132 * 12136331130206 R 1189 * 12136331130201 R 1021 * 12136331134201 R 1413 * 12136331135000 R 1871 * 12136331135002 R 659 * 12136331118221 R 978 * 12136331136600 R 978 * 12136331140400 R 3003 * 12136331134105 R 1001 * 17136310062604 U 5531 * 11136351059600 R 1326 * 11136351059000 R 572 * 11136351059101 R 653 * 11136351068004 R 668 * 11136351083500 R 542 * 11136351083502 R 871 * 11136351053600 R 2856 * 11136351059500 R 444 * 11136351088500 R 876 * 11136351082703 R 523 * 11136351082701 R 528 * 11136351030401 R 1734 * 11136351097403 R 189 * 11136351097100 R 238 * 11136351030400 R 2985 * 11136351059100 R 1520 * 11136351061500 R 572 * 11136351097401 R 914 * 11136351049110 R 1892 * 11136351054706 R 668 * 11136351062100 R 450 * 11136351066602 R 517 * 11136351060600 R 965 * 11136351048405 R 159 * 11136351057300 R 842 13136111291700 U 2472 * 11136320923701 R 1993 16136111490102 R 841 * 12136350712900 R 949 * 12136350722703 R 496 * 12136350714410 R 479 * 12136350717402 R 224 * 12136350714702 R 1574 * 12136350714106 R 145 * 12136350714000 R 499 * 12136350722801 R 1189 * 12136350714401 R 2886 * 12136350714500 R 1254 * 12136350714800 R 392 * 12136350718005 R 362 * 12136350732605 R 2633 * 12136350764505 R 378 * 12136350722201 R 688 * 12136350713200 R 311 * 12136350712010 R 1159 * 12136350722707 R 203 12136111144801 U 4922 16136131021713 R 124 * 12136350714701 R 624 * 12136350715300 R 319 * 12136350713500 R 296 * 12136350717903 R 848 * 12136350718200 R 668 * 12136350715400 R 566 * 12136350712400 R 2087 * 12136350716600 R 978 * 12136350713800 R 2023 * 12136350713201 R 406 * 12136350728300 R 2921 * 12136350714703 R 493 * 12136350717700 R 2965 * 12136350728103 R 616 * 12136350727800 R 1433 * 12136350717802 R 682 * 12136350716001 R 378 * 12136350728102 R 819 * 12136350716803 R 90 * 12136350716801 R 151 * 12136350716800 R 311 * 12136350712009 R 2537 * 12136350718007 R 343 * 12136350712100 R 304 * 12136350718901 R 1312 11136111058400 U 1122 12136130710001 R 2119 * 12136331129002 R 630 * 12136331128700 R 514 * 12136331118201 R 1958 * 12136331118202 R 1670 * 12136331118242 R 2020 * 12136331142802 R 1001 * 12136331129005 R 128 * 12136331129003 R 276 * 12136331129007 R 247 * 12136331123700 R 801 * 12136331128905 R 1254 * 12136331134900 R 5461 * 12136331121904 R 624 * 12136331121701 R 1221 * 12136331131701 R 1219 * 12136331125501 R 566 * 12136331125500 R 761 * 12136331118251 R 261 * 12136331124100 R 944 * 12136331125002 R 435 * 12136331124106 R 740 * 12136331116301 R 601 * 12136331135601 R 769 * 12136331135600 R 450 * 12136331135203 R 2694 13136111245300 U 813 12136130710000 R 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13136130795901 R 435 * 11136351065100 R 1958 * 11136351086400 R 339 * 11136351086401 R 261 * 11136351067900 R 397 * 11136351084001 R 624 * 11136351079802 R 232 * 11136351072516 R 159 * 11136351086200 R 819 * 11136351073701 R 572 * 11136351073705 R 581 * 11136351094900 R 542 * 11136351066100 R 296 * 11136351066011 R 528 * 11136351030603 R 232 * 11136351065802 R 129 * 11136351086100 R 717 * 11136351079900 R 325 * 11136351075701 R 1734 * 11136351075202 R 190 * 11136351064000 R 282 * 11136351080301 R 362 * 11136351080200 R 238 * 11136351072301 R 159 * 11136351073304 R 93 * 11136351065102 R 528 * 15136240736100 R 572 * 18136330494502 U 124 * 11136351049203 R 581 * 11136351066001 R 90 * 19136330247604 U 7204 * 19136330246648 U 5611 11136111134600 U 5850 14136121679300 R 901 19136111746707 R 4610 * 14136310221511 U 1542 * 14136310221517 U 1796 * 12136350724101 R 1923 * 12136350714413 R 362 * 12136350722100 R 499 * 12136350751200 R 470 * 12136350751205 R 1604 * 12136350751202 R 1413 * 12136350715101 R 90 * 12136350714900 R 383 * 12136350714402 R 203 * 12136350712000 R 383 * 12136350727201 R 2472 * 12136350728104 R 1224 * 12136350712012 R 217 * 12136350713501 R 348 * 12136350717801 R 644 * 12136350714100 R 267 * 12136350715000 R 354 * 12136350715001 R 90 * 12136350722708 R 378 * 12136350723401 R 676 * 12136350712701 R 995 * 12136350723400 R 784 * 12136350728108 R 175 * 12136350717800 R 804 * 12136350724100 R 709 13136111245301 U 1065 * 12136331125200 R 318 * 12136331132901 R 1016 * 12136331142200 R 964 * 12136331136700 R 1991 * 12136331130204 R 92 * 12136331124105 R 528 * 12136331119500 R 2472 * 12136331122500 R 908 * 12136331123800 R 427 * 12136331118281 R 1130 * 12136331118214 R 661 * 12136331140300 R 761 * 12136331128901 R 717 * 12136331124104 R 175 * 12136331137901 R 528 * 12136331137904 R 1027 * 12136331120301 R 3179 * 12136331121501 R 413 * 12136331118262 R 131 * 12136331129701 R 624 * 12136331134800 R 1486 * 12136331135009 R 2020 * 12136331141800 R 5173 * 12136331124103 R 551 * 12136331118268 R 899 * 09136340664123E R 3008 * 11136351087600 R 1583 * 11136351058300 R 188 * 11136351053700 R 441 * 11136351051800 R 406 * 11136351088600 R 456 * 11136351095800 R 441 * 11136351073302 R 151 * 11136351054000E R 822 * 11136351055000 R 136 * 11136351076900 R 1542 * 11136351081800 R 2702 * 11136351055103 R 128 * 11136351049402 R 90 * 11136351094500 R 2705 * 11136351053701 R 1471 * 11136351050001 R 261 * 11136351073500 R 676 * 11136351059701 R 869 * 11136351091300 R 659 * 11136351074800 R 503 * 11136351052801 R 745 * 11136351049100 R 514 * 11136351049107 R 378 13136130797001 R 2360 19136122644903 R 1263 * 18136330485401 U 644 11136130607000 R 1190 * 18136330485404 U 493 * 14136211372200 U 992 * 18136330485408 U 566 * 14136311353019 U 992 12136121444007 R 5213 * 15136311400810 U 804 12136121439201 R 2825 * 15136311427600 U 1965 * 11136331057100 R 1895 * 11136340751001 R 101 * 12136331121600 R 499 * 12136331130900 R 2982 * 12136331132200 R 508 * 12136331130200 R 775 * 12136331136100 R 1607 * 12136331132600 R 4615 * 12136331121202 R 2341 * 12136331121200 R 2023 * 12136331137400 R 3049 * 12136331122400 R 717 * 12136331135101 R 668 * 12136331126001 R 1413 * 12136331118226 R 2985 * 12136331142402 R 653 * 12136331135204 R 696 * 12136331121700 R 441 * 12136331129201 R 1196 * 12136331138801 R 1235 * 12136331118206 R 507 * 12136331138002 R 1167 * 12136331133601 R 90 * 12136331130205 R 624 * 12136331142001 R 644 * 12136331133400 R 711 * 12136331121100 R 1542 * 11136340777805 R 2613 13136130795400 R 552 * 11136340748210 R 304 * 12136331118245 R 290 * 12136331132300 R 1062 * 12136331123901 R 247 * 12136331136203 R 1958 * 12136331118253 R 450 * 12136331117600 R 5570 * 12136331135003 R 1044 * 11136351078200 R 965 * 11136351078201 R 1074 * 11136351078300 R 2231 * 11136351079800 R 456 * 11136351063700 R 891 * 11136351080101 R 1740 * 11136351048400 R 127 * 11136351087400 R 133 * 11136351066012 R 304 * 11136351066300 R 203 * 11136351070100 R 427 * 11136351075700 R 644 * 11136351080100 R 232 * 11136351077501 R 703 16136141630010 R 126 16136141634800 R 464 * 11136351054602 R 761 * 11136351049118 R 1186 * 11136351049504 R 1895 * 11136351090301 R 609 * 11136351084000 R 775 * 11136351060900 R 1731 * 11136351061001 R 710 * 11136351061000 R 1661 * 11136351060201 R 116 * 11136351059800 R 601 * 11136351050002 R 1607 * 11136351027912 R 319 * 11136351067500 R 325 * 11136351028500 R 456 * 11136351055503 R 659 * 11136351093900 R 717 * 11136351068200 R 485 * 11136351055900 R 601 * 11136351055901 R 175 * 11136351091101 R 1060 * 11136351091100 R 1234 11136130607001 R 731 * 14136211372201 U 978 * 11136331057303 R 485 * 11136331056811 R 4894 * 11136331057801 R 339 * 11136331507306 R 523 * 11136331057001 R 1478 * 11136331056816 R 470 * 11136331054601 R 325 * 11136331056804 R 845 * 11136331056823 R 2664 * 11136331057805 R 252 * 11136331038404 R 441 * 11136331062002 R 717 * 11136331058801 R 962 * 11136331057800 R 997 * 11136331057500 R 891 * 11136331054301 R 1125 * 11136331039700 R 485 * 11136331040800 R 178 * 11136331057803 R 1189 * 11136331057605 R 499 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136331056825 R 136 * 11136331057400 R 99 * 11136331057505 R 101 * 11136331042100 R 339 12136121475600 R 493 * 11136331037500 R 566 * 11136331039200 R 886 * 11136331038411 R 551 * 11136331039902 R 252 * 11136331058700 R 339 * 11136331054600 R 485 12136141607304 R 1607 * 12136331135001 R 1831 * 12136331131201 R 2572 * 12136331118233 R 1247 * 12136331134600 R 1639 * 12136331122802 R 913 * 12136331122401 R 581 * 12136331118259 R 159 * 12136331139804 R 421 * 12136331116304 R 1219 * 12136331131203 R 2698 * 12136331132202 R 2023 * 12136331139800 R 4619 * 12136331139801 R 620 * 12136331128903 R 493 * 12136331128912 R 304 * 12136331142600 R 485 * 12136331126501 R 1167 * 12136331126600 R 2114 * 10136340737927E R 95 * 09136340655603 E R 640 * 11136211146402 U 5570 * 09136340663302 E R 4434 * 12136331138902 R 703 * 12136331124601 R 1514 * 12136331138901 R 159 * 12136331116300 R 2568 * 12136331132800 R 1329 * 12136331142800 R 2440 * 12136331127601 R 717 * 12136331139502 R 90 * 12136331118800 R 4624 * 12136331121800 R 2504 * 12136331118219 R 4376 * 12136331121806 R 784 * 12136331128300 R 91 * 12136331139500 R 542 * 12136331121805 R 798 * 12136331121804 R 5889 * 12136331118801 R 673 * 12136331118802 R 5217 * 12136331118216 R 116 * 12136331120001 R 934 * 12136331120000 R 775 * 12136331118236 R 189 * 12136331121400 R 804 * 12136331121503 R 841 * 12136331138900 R 146 * 09136340657212 E R 1037 * 11136351089701 R 189 * 11136351089702 R 91 * 11136351093400 R 595 * 11136351050000 R 644 * 11136351049137 R 827 * 11136351056200 R 978 * 11136351051802 R 159 * 11136351051807 R 189 * 11136351073101 R 920 * 11136351050600 R 558 * 11136351092000 R 407 * 11136351092800 R 653 * 11136351092802 R 27 * 11136351057600 R 1123 * 11136351059702 R 789 * 11136351077102 R 1413 * 11136351055500 R 1245 * 11136351049101 R 965 * 11136351049510 R 448 * 11136351048402 R 1831 * 11136351062204 R 906 * 11136351093303 R 891 * 11136351092400 R 709 * 11136351058500 R 717 * 11136351054801 R 581 * 11136351049115 R 116 * 11136351058503 R 1060 * 11136351068700 R 866 * 11136351074403 R 1988 * 14136211372202 U 885 * 12136311155100 U 1065 * 11136211173200 U 1292 * 11136211173201 U 653 * 11136211154000 U 93 * 11136211132100 U 4461 * 09136340657701 E R 1339 * 12136331125700 R 5340 * 12136331142500 R 3033 * 12136331119100 R 4748 * 12136331119101 R 601 * 12136331119102 R 89 * 12136331121603 R 2825 * 12136331121001 R 1863 * 12136331123701 R 761 * 12136331135007 R 261 * 12136331137000 R 804 * 12136331124000 R 369 * 12136331124900 R 1810 * 12136331127501 R 145 * 12136331127700 R 616 * 12136331128601 R 507 * 12136331118232 R 319 * 12136331128701 R 1196 * 12136331130400 R 4774 * 12136331140803 R 89 * 12136331118235 R 493 * 12136331141100 R 124 * 12136331134300 R 397 * 12136331134302 R 348 * 12136331132701 R 2055 * 12136331118246 R 2373 * 16136341035700 R 992 * 11136351058502 R 166 * 11136351033600 R 282 * 11136351033701 R 427 * 11136351049158 R 290 * 11136351062300 R 761 * 11136351053500 R 1093 * 11136351092600 R 91 * 11136351090001 R 261 * 11136351060800 R 479 * 11136351054600 R 441 * 11136351054001 R 493 * 11136351051100 R 383 * 11136351049315 R 232 * 11136351051101 R 856 * 11136351089500 R 755 * 11136351060400 R 581 * 11136351088601 R 804 * 11136351052400 R 319 * 11136351067400 R 1455 * 11136351071003 R 131 * 11136351082004 R 247 * 11136351086301 R 2536 * 11136351049802 R 319 * 11136351049133 R 943 * 11136351081000 R 997 * 18136330436287 U 2115 * 12136311155102 U 1927 * 11136211116802 U 13748 * 11136211126100 U 1161 * 11136211144901 U 934 * 11136211125701 U 311 * 11136211125800 U 508 * 11136211144704 U 22029 * 11136211124101 U 1125 * 11136211122503 R 1799 * 11136211124104 U 1109 * 11136211131000 U 2376 * 11136211128601 U 2151 * 11136211144702 U 1696 * 11136211144705 U 6134 * 11136211144000 U 1510 * 11136211159200 U 397 * 11136211129300 U 4903 * 11136211112004 U 726 * 11136211112000 U 3058 * 11136211113900 U 4455 * 12136350718600 R 369 * 12136350753700 R 514 * 12136350761200 R 4296 * 12136350746801 R 354 * 12136350764102 R 171 * 12136350745700 R 311 * 12136350715103 R 2344 * 12136350739202 R 378 * 12136350741603 R 1102 * 12136350764201 R 1051 * 12136350733701 R 862 * 12136350760500 R 456 * 12136350742201 R 943 * 12136350743901 R 290 * 12136350743602 R 217 * 12136350737700 R 334 * 12136350743527 R 378 * 12136350743641 R 1378 * 12136350743622 R 1670 * 12136350743538 R 906 * 12136350734400 R 630 * 12136350746400 R 711 * 12136350763602 R 456 * 12136350740700 R 528 * 12136350739200 R 731 * 15136311408300 U 1240 * 09136340657336E R 1108 13136130795900 R 906 * 16136341035701 R 1001 * 10136347379441 E R 2223 * 12136331142101 R 131 * 12136331137200 R 5178 * 12136331136500 R 238 * 12136331142700 R 5018 * 12136331135201 R 745 * 12136331141101 R 378 * 12136331137401 R 1863 * 12136331141402 R 696 * 12136331134509 R 2790 * 12136331123900 R 842 * 12136331141002 R 261 * 12136331121502 R 717 * 12136331118273 R 653 * 12136331121601 R 131 * 12136331121504 R 247 * 12136331121500 R 238 * 12136331135004 R 2308 * 12136331120302 R 1734 * 12136331132400 R 8352 * 12136331115200 R 493 * 12136331138800 R 461 * 12136331136901 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12136331127602 R 159 * 12136331127600 R 717 * 12136331136900 R 4655 * 12136331118269 R 421 * 12136331118270 R 203 * 12136331116303 R 7919 * 12136331133302 R 624 * 12136331118277 R 304 * 11136351066500 R 369 * 11136351066501 R 566 * 11136351027904 R 581 * 11136351058901 R 464 * 11136351058900 R 304 * 11136351058200 R 581 * 11136351051602 R 4301 * 11136351051804 R 761 * 11136351053300 R 2376 * 11136351067601 R 456 * 11136351051600 R 369 * 11136351053400 R 572 * 11136351049202 R 798 * 11136351095700 R 1051 * 11136351052000 R 377 * 11136351066900 R 798 * 11136351077000 R 2846 * 11136351089401 R 2119 * 11136351062601 R 334 * 11136351054702 R 319 * 11136351054700 R 319 * 11136351069100 R 1189 * 11136351061200 R 349 * 11136351051601 R 4296 * 11136351051801 R 978 * 12136350738901 R 127 * 12136350761400 R 676 * 12136350744002 R 479 * 12136350761600 R 1863 * 12136350744001 R 362 * 12136350742500 R 354 * 12136350730800 R 696 * 12136350759001 R 801 * 12136350743518 R 528 * 12136350743556 R 303 * 12136350736000 R 957 * 12136350762800 R 1286 * 12136350745602 R 348 * 12136350749800 R 2985 * 12136350743636 R 348 * 12136350734601 R 311 * 12136350746500 R 464 * 12136350733500 R 1510 * 12136350764901 R 397 * 12136350743610 R 1355 * 12136350743637 R 128 * 12136350743621 R 6328 * 12136350743535 R 2440 * 12136350741200 R 1931 * 12136350750101 R 566 * 15136311406204 U 851 * 12136331129205 R 1688 * 12136331142201 R 2761 * 12136331136403 R 581 * 12136331140802 R 9876 * 12136331127000 R 813 * 12136331125001 R 1766 * 17136310062610 U 2213 * 11136351095100 R 276 * 11136351065904 R 1799 * 11136351065901 R 1029 * 11136351085400 R 339 * 11136351087701 R 392 * 11136351087700 R 514 * 11136351054900 R 1189 * 11136351050100 R 499 * 11136351056700 R 1958 * 11136351090400 R 934 * 11136351092001 R 1478 * 11136351093700 R 1991 * 11136351067302 R 1639 08136141294200 R 6606 06136140413201 U 1043 07136141240614 R 334 04136140296307 U 3905 06136140424401 U 1807 06136140409100 U 4183 * 12136350725800 R 413 * 12136350728106 R 456 * 12136350728100 R 523 * 12136350721901 R 738 * 12136350728202 R 348 * 12136350714600 R 203 * 12136350739500 R 126 * 12136350725100 R 276 * 12136350725601 R 7191 * 12136350721800 R 435 * 11136211182400 U 1130 15136121804906 R 1975 * 11136211182404 U 1198 * 11136211182408 U 1390 14136121711506 R 1572 * 14136311353006 U 703 * 10136230809000 E R 3295 * 11136220759833 R 10997 * 11136230827212 R 2632 * 11136230827226 R 4296 11136141531201 R 3209 * 12136230579103 U 6013 * 12136230579125 U 5049 * 14136311340106 U 581 * 12136350745200 R 247 * 12136350743625 R 668 * 12136350763207 R 90 * 12136350762301 R 397 * 12136350762900 R 397 * 12136350743505 R 580 * 12136350739700 R 1483 * 12136350763205 R 6134 * 12136350731002 R 1157 * 12136350731600 R 1923 * 12136350745000 R 572 * 12136350743604 R 290 * 12136350743607 R 126 * 12136350745100 R 456 * 12136350744400 R 413 * 12136350744104 R 203 * 12136350735400 R 456 * 12136350753704 R 362 * 12136350749400 R 420 * 12136350744701 R 421 * 12136350750601 R 3342 * 12136350740702 R 804 * 12136350745601 R 194 * 12136350718004 R 885 * 12136350739001 R 1783 10136112217000E U 775 * 11136351074703 R 334 * 11136351077500 R 175 * 11136351074600 R 754 * 11136351063201 R 906 * 11136351049600 R 745 * 11136351062201 R 99 * 11136351062500 R 1451 * 11136351068000 R 392 * 11136351074701 R 1800 * 11136351074102 R 696 * 11136351074107 R 406 * 11136351070501 R 833 * 11136351061800 R 2360 * 11136351061700 R 866 * 11136351077103 R 421 * 11136351063300 R 673 * 11136351067501 R 216 * 11136351080300 R 1731 * 11136351062200 R 456 * 11136351074702 R 1058 10136121155006 E R 1839 * 11136351065603 R 957 * 11136351065601 R 709 * 11136351092900 R 653 * 11136351097700 R 798 * 11136351097900 R 726 * 11136351097803 R 334 * 11136351072517 R 92 * 11136351059700 R 688 * 11136351077100 R 819 * 11136351051000 R 2087 * 11136351088702 R 131 * 11136351088701 R 131 * 11136351052500 R 528 * 11136351050800 R 836 * 11136351058501 R 1831 * 11136351067000 R 1418 * 11136351052404 R 348 * 11136351050801 R 2087 * 11136351085700 R 334 * 11136351068401 R 528 * 11136351068001 R 710 * 11136351061401 R 413 * 11136351062301 R 1766 * 11136351055700 R 572 * 11136351090401 R 267 12136141643303 R 1417 11136111108404 U 1785 11136111108403 U 509 * 12136230571192 U 2921 15136111405441 R 151 19136122117904 R 644 14136121798303 R 2377 * 12136350757600 R 493 * 12136350715100 R 91 * 12136350744900 R 1181 * 12136350765200 R 644 * 12136350746108 R 217 * 12136350735100 R 479 * 12136350743634 R 217 * 12136350743613 R 435 * 12136350733600 R 586 * 12136350726004 R 232 * 12136350756502 R 1117 * 12136350761001 R 369 * 12136350743608 R 311 * 12136350743403 R 450 * 12136350734602 R 392 * 12136350746300 R 362 * 12136350739300 R 2472 * 12136350735000 R 1478 * 12136350743706 R 261 * 12136350742200 R 542 * 12136350739900 R 2440 * 12136350747600 R 725 * 12136350763104 R 5969 * 12136350764301 R 1268 * 12136350758601 R 319 * 13136311775403 R 348 10136121154303E R 635 15136141800102 R 189 * 11136351061300 R 4137 * 11136351086700 R 542 * 11136351049506 R 426 * 12136350752602 R 1687 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11136351087500 R 1583 * 11136351055100 R 3782 * 11136351060000 R 2953 * 11136351083301 R 761 * 11136351052900 R 89 * 11136351052800 R 1016 * 11136351091000 R 992 * 11136351091002 R 89 * 11136351094700 R 508 * 11136351052301 R 601 * 11136351052300 R 586 * 11136351052600 R 261 * 11136351063801 R 89 * 11136351066201 R 1125 * 11136351089100 R 1991 * 11136351080900 R 124 * 11136351087800 R 160 * 11136351086900 R 2705 * 11136351087001 R 1895 * 11136351087000 R 1958 * 11136351064900 R 688 * 09136340653600 E R 409 15136111405456 U 731 * 08136340597536 R 406 15136111405446 U 124 11136121328705 R 2856 11136121329800 R 934 11136121336112 R 89 11136121334303 R 773 11136121331800 R 1551 11136121336900 R 558 11136121336905 R 994 11136121337600 R 1343 11136121328001 R 1122 11136121327102 R 392 11136121334301 R 5570 11136121333705 R 160 11136121327500 R 2151 11136121329911 R 2537 11136121329700 R 1294 11136121329912 R 1988 11136121330001 R 507 * 09136310879300E U 12122 11136121370700 R 848 11136121370703 R 4222 * 18136313130800 U 865 * 16136240182701 R 10901 11136121292906 R 1756 11136121278902 R 624 11136121278900 R 616 11136121263400 R 136 11136121265001 R 369 11136121265100 R 798 11136121291001 R 145 11136121288102 R 252 11136121260100 R 190 * 11136340748202 R 319 11136121257500 R 5133 11136121264200 R 676 16136121943811 R 537 * 12136211292000 U 1125 * 09136330597603 E R 383 10136121166504E R 242 * 09136320850400 E R 481 * 09136320850401E R 1551 * 09136320848610 E R 1471 * 09136320850200E R 938 * 09136320847408 E R 272 * 10136331028802E R 226 11136121264102 R 644 11136121264109 R 1572 11136121255913 R 334 11136121256500 R 934 11136121286201 R 420 11136121291600 R 450 11136121278203 R 1451 11136121278200 R 2202 11136121272305 R 392 11136121266900 R 901 11136121266701 R 1702 11136121288200 R 2888 11136121277300 R 2568 11136121275005 R 362 11136121275000 R 2149 11136121284500 R 3082 11136121281900 R 2568 11136121278400 R 601 11136121278504 R 1895 11136121255301 R 949 11136121258701 R 848 11136121257001 R 470 11136121271900 R 238 * 09136340653707E R 3109 * 12136340844114 R 2344 12136141600455 R 789 11136121293116 R 464 11136121280700 R 1542 11136121255909 R 320 11136121276402 R 933 11136121254702 R 304 11136121279302 R 101 11136121256600 R 943 11136121263700 R 631 11136121267902 R 659 11136121287001 R 413 11136121276903 R 624 11136121276800 R 616 11136121264800 R 1399 11136121273202 R 1036 11136121273205 R 145 11136121255101 R 761 11136121293101 R 3019 11136121261900 R 885 11136121261708 R 493 11136121291800 R 1670 11136121255914 R 319 12136141638002 R 1240 * 13136322025104 R 537 12136141638100 R 132 11136141528702 R 2408 * 13136322025102 R 566 * 18136330462108 U 126 12136141638101 R 124 09136130490000 E R 1078 * 18136330462255 U 125 12136141638103 R 528 10136130545901E R 2439 16136130976401 R 789 12136141638104 R 166 12136121437403 R 1219 * 12136211292001 U 754 12136121437400 R 485 * 15136220993184 R 1523 11136121292003 R 644 11136121279500 R 869 11136121284303 R 668 11136121286200 R 1831 * 10136340737943 E R 317 11136121271500 R 12449 11136121270600 R 1318 11136121287614 R 653 11136121276400 R 1702 11136121276303 R 1186 11136121257213 R 261 11136121257203 R 3082 11136121255601 R 1425 11136121255609 R 101 11136121277600 R 819 11136121290900 R 773 11136121288400 R 1189 11136121288301 R 470 11136121288100 R 1446 11136121291501 R 93 11136121288104 R 89 11136121290603 R 276 11136121290800 R 1221 11136121291000 R 452 11136121254208 R 1604 11136121266703 R 1863 11136121266600 R 2376 11136121266700 R 19 11136121289800 R 319 11136121255711 R 551 10136130543802 E R 377 11136130573101 R 1446 12136141642001 R 1639 12136141642002 R 2151 10136130545900 E R 2842 12136141643402 R 126 * 14136211449605 U 1060 11136141528704 R 1254 10136130562113 E R 4766 * 15136240736103 R 507 * 16136311496800 R 5929 16136111549100 U 1089 16136111549500 U 1219 16136111549701 R 1355 * 12136340844112 R 4301 * 10136340730503E R 1004 * 12136340844108 R 14486 * 09136340663622E R 288 11136121272200 R 978 11136121254202 R 601 11136121268800 R 703 11136121268803 R 2988 11136121267408 R 290 11136121261705 R 994 11136121287702 R 1413 11136121273300 R 1670 11136121263500 R 1062 11136121274603 R 668 11136121274600 R 2224 11136121283602 R 1189 11136121274800 R 3049 11136121261200 R 369 11136121271400 R 1219 11136121291803 R 1863 11136121286005 R 1189 11136121272300 R 5889 11136121259100 R 499 11136121267602 R 2729 11136121254206 R 276 11136121286300 R 2568 11136121258900 R 485 11136121271711 R 362 11136121266100 R 1702 * 12136340844101 R 5695 * 08136340599103 R 1812 10136130545701E R 444 * 14136211449620 U 871 12136141600415 R 1510 10136130571800 E R 946 13136111293900 U 2472 13136111286800 U 1510 13136111297200 U 761 13136111289701 U 997 13136111290000 U 958 13136111275600 U 876 13136111280203 U 334 13136111285100 U 1647 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13136111293002 U 833 14136111365077 U 5574 13136111277101 U 1958 16136111516402 R 1095 16136111516300 U 1459 13136111288705 U 1607 13136111288900 U 964 13136111302400 U 2216 13136111293700 U 1350 13136111277900 U 4106 13136111289500 U 374 13136111266901 U 1940 * 12136311097803 U 290 * 12136311103104 E U 4110 * 12136311154133 U 862 11136121274806 R 2440 11136121283100 R 1958 11136121283803 R 3017 11136121273100 R 1895 11136121283102 R 481 11136121284103 R 4735 11136121270102 R 1286 11136121265700 R 1643 11136121265800 R 920 11136121284700 R 2309 11136121284801 R 1799 11136121269800 R 238 11136121274808 R 1626 11136121269903 R 392 11136121286203 R 761 11136121271800 R 2344 11136121258000 R 2119 11136121259302 R 311 11136121259002 R 2184 11136121292200 R 1766 11136121259300 R 2953 11136121269600 R 876 11136121288503 R 464 11136121265900 R 862 11136121290801 R 435 * 11136340654506 R 23970 * 17136230487800 U 3177 * 12136311095900 U 1863 * 12136311103101 U 1007 * 12136311089200 U 2793 * 15136311419643 U 1221 * 12136311090300 U 525 * 12136311090200 U 5570 * 12136311101200 U 2224 10136130546000 E R 1305 12136141600436 R 1927 10136130562102 E R 1438 * 15136240736001 R 1254 * 09136330619713 E R 484 11136141531702 R 741 12136141600806 R 757 11136141529100 R 11080 12136141593701 R 397 * 12136311106404 U 383 * 18136230212205 U 841 16136111552103 R 1678 * 09136340657906 E R 3239 11136121269000 R 862 11136121256200 R 514 11136121266904 R 537 11136121257108 R 624 11136121256602 R 362 11136121277604 R 1988 11136121280504 R 1574 11136121280502 R 3177 11136121254604 R 217 11136121255505 R 290 11136121287400 R 1574 11136121265303 R 1254 11136121278300 R 282 11136121271300 R 1991 11136121267200 R 267 11136121262800 R 261 11136121264110 R 551 11136121261600 R 588 11136121271202 R 101 11136121279100 R 339 11136121278905 R 378 11136121290003 R 465 11136121284501 R 566 11136121290001 R 1254 11136121259500 R 761 * 09136340690533 E R 1673 * 09136340663805E R 416 * 15136240736041 R 247 * 09136350923300E R 140 * 11136220696200 R 5292 12136111186606 U 3118 * 12136230574007 U 5451 12136141593700 R 1021 * 09136350924301 E R 1715 15136111407421 R 906 * 11136230839300 R 1286 * 11136230839301 R 1607 18136130153000 R 934 11136121291200 R 869 11136121282200 R 116 11136121276701 R 369 11136121261500 R 2729 11136121257211 R 537 11136121257209 R 2758 11136121254505 R 276 11136121254706 R 83 11136121259200 R 304 11136121291802 R 2184 11136121274507 R 775 11136121293113 R 1510 11136121255704 R 548 11136121263900 R 4455 11136121284600 R 1286 11136121255917 R 1136 11136121255907 R 516 11136121285200 R 869 11136121287705 R 653 11136121293003 R 89 11136121287700 R 731 11136121292006 R 261 11136121256308 R 422 11136121264401 R 933 11136121272800 R 688 * 09136340663509 E R 725 * 09136340653013E R 806 11136121289500 R 456 * 12136230574024 U 1189 12136111186907 U 1446 * 12136230576305 U 1516 * 11136340780222 R 195 * 12136340809009 R 2197 11136141529200 R 124 12136141600498 R 392 * 10136331028700 E R 130 * 12136340808344 R 311 * 11136220750700 R 876 12136111186936 U 1635 * 11136340761000 R 1286 12136141600450 R 4137 11136121329203 R 891 11136121329200 R 1254 11136121330505 R 435 11136121331900 R 2204 11136121331000 R 1639 11136121335301 R 871 11136121339106 R 769 11136121330504 R 217 11136121340400 R 2472 11136121329000 R 187 11136121331700 R 124 11136121333200 R 413 11136121333904 R 276 11136121330300 R 224 11136121327700 R 542 11136121331401 R 267 11136121339000 R 668 11136121331400 R 180 11136121326612 R 186 11136121327900 R 580 11136121334600 R 997 11136121327503 R 769 11136121327513 R 1088 11136121329207 R 696 15136111405427 U 89 * 08136340625905 R 190 12136121422900 R 2439 11136121335500 R 610 11136121335102 R 2696 11136121342701 R 493 11136121342400 R 1103 11136121336806 R 1254 11136121293008 R 754 11136121282101 R 514 11136121282100 R 740 11136121263904 R 1283 11136121264100 R 4774 11136121275400 R 1542 11136121277210 R 89 11136121277205 R 5178 11136121277103 R 5013 11136121286702 R 961 11136121285201 R 3384 11136121280509 R 92 11136121280506 R 2149 11136121267900 R 124 11136121273000 R 2023 11136121255300 R 1490 11136121287604 R 1542 11136121287616 R 962 11136121279600 R 180 11136121287615 R 406 11136121287602 R 470 11136121254606 R 89 11136121254600 R 252 11136121253700 R 1927 11136121271603 R 1402 11136121289901 R 392 11136121265500 R 2151 11136121266001 R 1283 11136121293108 R 267 11136121270500 R 2421 11136121278500 R 1510 11136121272801 R 450 11136121272700 R 595 11136121290606 R 2119 11136121293005 R 528 11136121264203 R 1007 11136121292600 R 124 11136121266500 R 1062 11136121289400 R 6009 11136121289103 R 421 11136121262700 R 464 11136121290602 R 210 11136121291003 R 1181 11136121290406 R 943 11136121290300 R 1021 11136121283000 R 520 11136121290004 R 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136121290000 R 406 11136121293200 R 441 07136130350000 R 4933 * 12136340848203 R 232 * 12136340854700 R 499 * 11136311692424 R 703 * 11136340788108 R 189 * 12136340812810 R 4217 * 11136230839405 R 479 * 11136340793302 R 125 11136121335501 R 793 11136121336604 R 551 11136121343140 R 1927 11136121343132 R 2248 11136121342600 R 334 11136121328100 R 421 11136121339301 R 997 11136121340701 R 1189 11136121327000 R 789 11136121336902 R 2376 11136121343123 R 1350 11136121336201 R 1639 11136121338000 R 801 11136121337900 R 1766 11136121333600 R 795 11136121338100 R 833 11136121328703 R 1734 11136121330501 R 1510 11136121342602 R 507 * 10136340707903 E R 352 * 16136211580800 U 5372 * 12136340840513 R 1413 11136111118100 U 1615 11136121340500 R 378 16136111553300 U 923 * 10136340736401 E R 1071 11136121264105 R 232 11136121264103 R 383 11136121291301 R 319 11136121291503 R 624 11136121257104 R 1863 11136121264002 R 673 11136121263802 R 1927 11136121256900 R 1646 11136121286403 R 321 11136121293102 R 290 11136121285800 R 124 11136121286304 R 703 11136121286500 R 1318 11136121256103 R 1286 11136121271000 R 1670 11136121286402 R 1122 11136121286400 R 319 11136121257109 R 581 11136121255607 R 2632 11136121255701 R 2632 11136121255708 R 325 11136121255608 R 1122 11136121278700 R 1109 11136121254704 R 833 11136121263901 R 833 * 17136211757201 U 339 * 14136311352900 U 5125 11136130572501 R 354 * 13136350871502 R 296 * 13136350871500 U 124 * 13136350871504 R 827 * 13136350871505 R 1378 * 18136350488201 R 7668 * 18136350488300 R 343 12136111228847 U 5557 * 12136340808339 R 3209 12136111186101 U 7562 * 18136330462312 U 1219 12136130707818 R 1254 12136111145505 U 920 11136121287600 R 833 11136121254002 R 717 11136121266000 R 876 11136121287200 R 224 11136121287301 R 891 11136121268100 R 2376 11136121293009 R 319 11136121291700 R 189 11136121282900 R 383 11136121286603 R 1799 11136121259400 R 378 11136121259603 R 91 11136121276200 R 537 11136121290604 R 493 11136121283202 R 572 11136121283200 R 499 11136121257900 R 124 11136121257803 R 420 11136121266902 R 90 11136121265402 R 1411 11136121257800 R 4536 11136121284300 R 4177 11136121290303 R 726 11136121290400 R 731 11136121292500 R 2537 * 11136340766502 R 324 11136130573000 R 4102 11136130592800 R 1607 12136141599503 R 1402 12136141600602 R 124 12136141600703 R 2597 * 16136311492400 R 4416 11136130592901 R 9408 18136122078701 R 1167 18136122078703 R 899 * 11136340785904 R 1370 12136111186107 U 124 * 11136340760500 R 673 * 11136340754300 R 315 * 12136340797537 R 334 * 18136330461959 U 1667 * 11136340749000 R 933 * 12136340797542 R 319 11136121327200 R 180 11136121328400 R 1045 11136121328500 R 134 11136121326602 R 1286 11136121326607 R 876 11136121327105 R 159 11136121338803 R 247 11136121327602 R 2055 11136121327704 R 1734 11136121336109 R 456 11136121335404 R 479 11136121333400 R 974 11136121334503 R 479 11136121332401 R 441 11136121339100 R 659 12136130697100 R 1507 11136130593400 R 1341 12136111191702 U 5372 12136111188349 U 3017 * 12136340834900 R 397 11136121334202 R 1036 11136121327706 R 289 11136121327702 R 2696 11136121329600 R 725 11136121330004 R 2119 11136121327100 R 906 11136121330800 R 1240 11136121330901 R 1152 15136111405496 R 92 12136141600722 R 929 * 11136340653044 R 145 11136121290600 R 451 11136121255802 R 644 11136121257601 R 3082 11136121255819 R 89 11136121257600 R 668 11136121254603 R 189 11136121292800 R 101 11136121279701 R 1205 11136121279700 R 2248 11136121283105 R 177 11136121256401 R 2691 11136121271302 R 1189 11136121289600 R 1350 11136121256700 R 260 11136121288900 R 1766 11136121292102 R 2600 11136121255809 R 92 11136121289900 R 2921 11136121293203 R 493 11136121254401 R 188 11136121257700 R 2042 11136121334205 R 545 11136121280000 R 4416 11136121285300 R 612 11136121260702 R 906 11136121273900 R 229 12136121516905 R 1016 12136111202400 U 1510 * 12136211224427 U 7482 * 12136211224411 U 7004 * 01136210113601 R 726 * 06136210657300 U 555 * 10136211085600E U 1372 * 11136220750703 R 1304 * 01136210097372 U 96 11136111080600 U 5261 12136111142403 U 5031 12136111178701 U 616 12136141600801 R 388 * 11136340766800 R 383 11136121343114 R 6093 11136121333905 R 380 11136121341600 R 290 11136121338500 R 673 11136121338400 R 259 11136121336503 R 745 11136121342800 R 1286 11136121337106 R 1205 11136121337200 R 2600 11136121343108 R 369 11136121343128 R 1507 11136121335605 R 813 11136121335603 R 819 11136121340900 R 819 11136121343139 R 2279 11136121335709 R 789 11136121342703 R 4341 11136121339500 R 2529 11136121337104 R 90 11136121336600 R 180 12136141600497 R 2861 * 11136340766233 R 1254 * 11136340654408 R 479 11136121341701 R 435 11136121339107 R 523 11136121328302 R 116 11136121328300 R 1411 11136121325903 R 1734 11136121339300 R 465 11136121335705 R 551 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11136121335701 R 659 11136121332800 R 659 11136121332405 R 145 11136121341500 R 125 11136121328000 R 711 11136121327510 R 421 11136121325901 R 1895 11136121339400 R 238 11136121336401 R 217 11136121342100 R 1639 11136121338700 R 804 11136121343143 R 334 11136121336702 R 2151 11136121337100 R 581 12136111187200 U 2248 11136111058305 U 2440 12136111170503 U 2953 * 11136340738801 R 21303 * 08136210840203 U 4650 * 19136341265500 R 4495 * 19136341265501 R 2376 12136111211002 U 128 * 12136311088600 U 1006 * 12136311088601 U 871 12136111211009 U 124 11136121336200 R 1007 11136121340200 R 311 11136121335800 R 188 12136141600471 R 2344 * 11136340745415 R 1991 11136121340906 R 696 11136121327400 R 2064 11136121341901 R 1240 11136121327505 R 1167 11136121337102 R 2184 11136121326600 R 2985 11136121335003 R 116 11136121337302 R 804 11136121335100 R 1062 11136121341900 R 609 11136121325905 R 325 11136121340802 R 659 11136121335502 R 325 11136121333203 R 507 11136121341400 R 745 11136121343115 R 586 11136121340809 R 5115 11136121326611 R 276 11136121342200 R 125 11136121325906 R 2344 11136121332103 R 369 11136121336408 R 247 11136121327508 R 276 11136121327301 R 180 11136121342300 R 5380 11136121337308 R 616 * 11136340752202 R 311 12136141600473 R 261 12136141600418 R 2023 * 11136340777701 R 1413 11136121339600 R 1219 11136121339607 R 90 11136121325909 R 1958 11136121333002 R 528 11136121333000 R 392 11136121339805 R 348 11136121336407 R 267 11136121339103 R 151 11136121341700 R 334 11136111095100 U 4058 11136111078803 U 1958 * 18136313089800 U 70 * 18136313131800 U 630 * 14136311297901 U 10951 * 11136220739800 R 499 * 15136311368403 U 1306 * 11136220739801 R 217 * 15136311368400 U 133 * 15136311368503 U 1315 * 11136220757640 R 93 * 15136311368502 U 1457 11136121343154 R 417 11136121254608 R 159 11136121339803 R 676 11136121326601 R 1381 11136121335504 R 1062 11136121336107 R 624 11136121339800 R 5326 11136121339603 R 261 11136121343110 R 4495 11136121341505 R 92 11136121339902 R 804 11136121339904 R 348 11136121340805 R 3245 11136121336601 R 369 11136121256400 R 676 11136121343109 R 499 * 11136340777800 R 580 16136141627300 R 383 11136121283607 R 813 11136121274811 R 89 11136121261502 R 2055 11136121283800 R 1137 11136121291100 R 48 11136121291304 R 740 11136121266300 R 1923 11136121257200 R 3241 11136121260701 R 586 11136121257210 R 4501 11136121254300 R 1446 11136121263602 R 145 11136121291005 R 136 11136121291006 R 609 11136121283001 R 891 11136121260700 R 456 11136121277700 R 630 11136121277705 R 507 11136121271600 R 906 11136121273102 R 638 11136121264600 R 125 11136121272000 R 392 11136121277703 R 224 11136121277804 R 595 11136121291306 R 871 * 16136230384306 R 784 * 18136313089600 U 979 * 15136311368504 U 2289 * 18136313089900 U 834 * 18136313090000 U 1818 11136121331600 R 1531 11136121330006 R 1799 11136121330000 R 1871 11136121331602 R 499 11136121331500 R 682 11136121333903 R 247 11136121330600 R 696 11136121330200 R 731 11136121333303 R 261 11136121331002 R 334 11136121330700 R 673 11136121332900 R 901 11136121328800 R 2184 11136121253906 R 1062 11136121255700 R 514 11136121255716 R 379 Stub total 3,545 T BANK TOTALS: 5635483.00 Scroll total 4974987.00 T DIFFERENCE: -660,496.00 24.00 Stub total 2,905 R 640 U 3,545 T Pay Dt total 3726608.00 R 1248379 U 4974987.00 T Stub total 3492 R 874 U 4,366.00 T Bank total 4759222.00 R 1721815.00 U 6481037.00 T Bank 16680 ASKARI BANK T T SINGH ONLINE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 16680 9930 07136110627700E U 2150 08136120490100 E R 2951 12136121500201 R 136 12136121500202 R 464 12136121500204 R 470 15136111480200 U 174 Stub total 6 T BANK TOTALS: 6345.00 Scroll total 6345.00 T DIFFERENCE: 0.00 24.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1361 T. T. SINGH 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 4 R 2 U 6 T Pay Dt total 4021.00 R 2324 U 6345.00 T Stub total 4 R 2 U 6.00 T Bank total 4021.00 R 2324.00 U 6345.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 21228 R 7569 U 28797 T Gen. total 32018058.00 R 16695096.00 U 48713154.00 T Stub total 15 U 23.00 T Ind. total 1071234.00 U 1071234.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 21228 R 7592 U 28820 T Div. total 32018058.00 R 17766330.00 U 49784388.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 9518 19302 Amount to 15810047.0 33974341.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1362 KAMALIA 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1362 KAMALIA Bank 03986 MCB ONLINE KAMALIA PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 03986 9930 13136241907109 R 1757 13136241906711 R 3082 13136241906720 R 92 Stub total 3 T BANK TOTALS: 36605.00 Scroll total 4931.00 T DIFFERENCE: -31,674.00 25.00 Stub total 3 R 0 U 3 T Pay Dt total 4931.00 R 0 U 4931.00 T Stub total 3 R 0 U 3.00 T Bank total 4931.00 R 0.00 U 4931.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 3 R 0 U 3 T Gen. total 4931.00 R 0.00 U 4931.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 3 R 0 U 3 T Div. total 4931.00 R 0.00 U 4931.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 3 0 Amount to 4931.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1363 GOJRA Bank 22983 MEEZAN BANK ONLINE GOJRA PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 07136340557700E R 2446 Stub total 1 T BANK TOTALS: 101750.00 Scroll total 2446.00 T DIFFERENCE: -99,304.00 26.00 Stub total 1 R 0 U 1 T Pay Dt total 2446.00 R 0 U 2446.00 T Stub total 1 R 0 U 1.00 T Bank total 2446.00 R 0.00 U 2446.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 1 R 0 U 1 T Gen. total 2446.00 R 0.00 U 2446.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 1 R 0 U 1 T Div. total 2446.00 R 0.00 U 2446.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 1 0 Amount to 2446.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 21232 R 7569 U 28801 T General to 32025435.00 R 16695096.00 U 48720531.00 T Stub total R 23 U 23 T Industrial R 1071234.00 U 1071234.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 21232 R 7592 U 28824 T Circle tot 32025435.00 R 17766330.00 U 49791765.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 9522 19,302 Amount tot 15817424.0 33974341.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1363 GOJRA 1303 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 37674R 17575 U 55249 T General to 57502398.00R 39337038.00 U 96839436.00 T Stub total 51 U 51 T Industrial 2040967.00 U 2040967.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 37674R 17626 U 55300 T Company to 57502398.00R 41378005.00 U 98880403 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 19067 36233 0 Amount total 37793760. 61086643.00 Main Date Total 98880403.00 Mismatch Scrolls: 26