PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03981 9999 02131230064181 U 30684 02131250069648 R 3325 13131250716631 R 3273 08131250456331 L R 30000 05131280571000 U 166 05131280567921 U 3582 12131250711896 R 270 12131250711998 R 868 12131250701840 R 1800 12131250701831 R 4629 12131251901500 R 9894 07131230982081 U 10135 18131230409931 U 34391 02131280274300 U 29178 03131280346800 U 64851 20131221360605 L U 45000 05131250280631E R 12737 09131231046981 U 7109 08131231015536 U 5586 12131250714555 R 4515 12131250714554 R 1084 08131231020839 U 1425 08131231018431 U 27598 10131281062402 U 10427 10131281062400 U 2416 09131231031981 U 1301 08131231014735 U 2462 08131231014731 U 207 08131231002031 U 18915 09131231043731 U 559 08131231009681 U 5557 08131231024381 U 18803 08131250479881L R 6502 12131281278429 U 11393 14131210766100L U 40000 03131280382500 U 24952 08131280856500 U 1215 04131280458400 U 32331 08131231003581 U 16715 15131220050200 U 47777 08131231006831 U 11780 08131231023831 U 960 08131231023881 U 1970 08131231021431 U 1815 08131231028631 U 6826 08131231025431 U 7465 09131231080077 U 5922 09131231080081 U 7219 07131250432931L R 40000 04131250253981 R 3714 04131250253989 U 3679 07131210534900 U 5850 09131231085131 U 28318 09131231066232 U 7027 09131231066231 U 5408 09131231036231 U 12613 09131231036331 U 17903 06131250322081 R 39893 05131251607440 U 35178 11131250653681 L R 5975 12131251906000 R 5495 07131250425890 L R 21002 07131250434431L R 15557 07131220421200 U 9853 10131281089200 U 4688 10131281089100 U 4861 08131250452131 R 5914 17131220144901 U 12014 02131232005360 U 19610 05131250287331 L R 10493 16131250915302 R 4694 14131250810781 L R 10700 06131250352331L R 2600 15131220048000 U 19103 15131220050000 U 16850 20131230657325 U 67263 09131231075581 U 13552 16131220053500 U 236 08131231003281L U 13000 08131230986331 U 1815 07131250418681 R 91 07131250418700 R 2415 06131280662635 U 3345 07131250418631 R 1070 07131250450081 R 756 07131250418781 R 3910 07131250419107 R 818 07131250418731 R 9525 02131250082640 R 24560 02131250082581 R 30125 04131250224531L R 15000 07131210523700 U 11219 03131250157650 R 19328 07131230930231 U 27868 03131250157631 R 12715 10131211182401 E U 41230 05131250314681L U 50000 16131250909096 L R 125554 03131250203431E R 24137 14131210798100 U 2775 14131210798110 U 5620 14131210797905 U 625 14131210797900 U 28620 14131210797210 U 4288 14131220947500 U 7518 27131256500307 L U 180000 17131210070900L U 130150 14131210842500 L U 15541 07131250450281L R 17964 07131250441781 L R 5383 17131230335631L U 41300 08131231004031 U 11073 17131230335681L U 48300 09131231075231 U 21281 09131231064135 U 7100 01131251715750 U 448 08131231000388 U 17762 08131231000181 U 7082 08131231000381 U 17648 17131210030710 L U 1402 27131256502410L U 15000 01131250053481 R 34603 08131231030081 U 5379 09131231035931 U 12425 09131231036381 U 9853 09131231036431 U 6290 20131221366014L U 23341 15131230862336 U 3301 15131230861381 U 5386 15131220017161 U 17234 10131281053210 U 17181 10131281053600 U 22848 10131281053200 U 17006 Stub total 133 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 2247840.00 T DIFFERENCE: -48,390,693.00 1.00 Stub total 41 R 92 U 133 T Pay Dt total 572888.00 R 1674952 U 2247840.00 T Stub total 41 R 92 U 133.00 T Bank total 572888.00 R 1674952.00 U 2247840.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 16980 9999 * 01131390116607E U 36989 * 01131430007146 E U 11100 * 01131620032706L U 17848 * 01131640424002 E R 2131 * 01131640424100E R 6614 * 01131640424200 E R 12518 * 01131640433500E R 5655 * 01131821691900 E U 6335 02131280292143E U 6485 * 02131320126301 E U 12406 * 02131610146304E R 4427 03131280384010 E U 5084 * 03131450201300E R 23342 * 03132630299900 E U 11135 * 03132640462500E R 25893 * 04131311032010 E U 11818 * 04131811822706E U 4767 * 04132410337612 E U 5062 * 04132630304300E U 12077 * 05131330837626 E U 10832 * 05131332705715E U 41178 * 05131830239282 E U 25783 * 06131620326702E R 1963 * 06131620326832 E R 9877 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131280718900 U 10267 07131280737400 U 9938 07131280753500 U 2066 07131280753505 U 4208 * 07131311281000 U 52466 * 07131311286300 U 212 * 07131460345000 R 761 * 07131460345001 R 787 * 07131460360650 R 12721 * 07131510619500 R 739 * 07131510649000 R 5419 * 07131620378103 R 9750 * 07131620378106 R 8549 * 07131620381006 R 5384 * 07131620388085 U 1005 * 07131620390621 U 2600 * 07131630282084 R 11722 * 07131630287137 R 9844 * 07131640552401 R 11017 * 07131640553300 R 22737 * 07131640554000 R 11584 * 07131640554003 R 13223 * 07131810620507 U 6276 * 07131810630513 U 18167 * 07131810636500 U 10501 * 07131822108304 U 1402 * 07131822108400 U 6347 * 07131822109200 U 20278 * 07131830313382 U 6382 * 07131830313385 U 5456 * 07132110928350 U 12472 * 07132171463251 U 2158 * 07132457784400 U 2863 * 07132457784405 R 10795 * 07132457814600 U 11674 * 07132457814605 U 10466 * 07132630620900 R 1488 * 07132641002100 R 1555 * 07132641002200 R 6098 08131231013531 U 37706 08131250498181 R 5403 08131250498195 R 2400 08131280803000 U 5403 08131280813700 U 18747 08131280830807 U 2233 08131280830817 U 2051 08131280835100 U 11955 * 08131620441217 R 12155 * 08131630363104 R 6937 * 08131630370000 R 3857 * 08131820472503 U 16213 * 08132111142551 U 1656 * 08132111157950 U 1963 * 08132111217050 U 4801 * 08132120393100 U 1164 * 08132120393200 U 2834 * 08132171920953 U 5442 * 08132172128853 U 5330 * 08132172502350 U 5548 * 08132172502352 U 1360 * 08132270810450 U 1790 * 08132480905900 U 5147 * 08132480906000 U 23125 * 08132610763496 U 11452 * 08132610764812 U 2741 * 08132610764897 U 1265 09131220524200 U 1778 09131220524500 U 19484 09131280913237 U 467 * 09131310502433 U 32553 * 09131333297050 U 14115 * 09131392065905 U 6842 * 09131610655508 R 1706 * 09131620457605 R 2341 * 09131620464200 R 9562 * 09131620465801 R 591 * 09131630391652 R 2307 * 09131810831700 U 806 * 09131810831705 U 1542 * 09131830412510 R 7360 * 09131842192459 U 192 * 09132111247450 U 12190 * 09132111312150 U 1594 * 09132281478451 U 17850 10131281046530 U 20454 10131281046532 U 9480 * 10131390353000 U 126 * 10131610663901 R 6302 * 10131810931200 U 17806 * 10131820647322 U 2366 * 10131820647326 U 2516 * 10132111625750 U 10792 * 10132172128851 U 5783 * 10132172160450 U 62711 * 10132172160451 U 13094 * 10132630935800 U 10131 * 11131611575600 U 2492 * 11131611632800 U 42157 * 11131611674100 U 452 * 11131611674101 U 1295 * 11131611674200 U 1916 * 11131611674300 U 1104 * 11131630547202 U 4484 * 11131630547405 U 3923 * 11131630555600 U 32735 * 11131811164511 U 1678 * 11132235073050 U 22848 * 11132411155000 U 29575 * 12131392359001 U 21528 * 12131392359006 U 448 * 12131811164508 U 2433 * 12131811164511 U 2963 * 12131811164526 U 4254 * 12132140834000 U 220 * 12132140834100 U 1239 * 12132140834200 U 1239 * 12132231220115 U 7339 * 13131311645000 U 6427 * 13131311645100 U 32054 * 13131392175700 U 2983 * 13131392177300 U 6080 * 13131392179900 U 132 * 13131392185300 U 12387 * 13131392419320 U 1215 * 13131392419322 U 16583 * 13131392419324 U 89 * 13131460638200 R 18840 * 13131532299831 R 2121 * 13131611970101 U 89 * 13131612081000 U 29158 * 13132141004900 U 1849 * 13132141004903 U 3232 * 13132231514657 U 1417 * 13132231514678 U 1206 * 13132631288500 U 9985 * 13132631288505 U 10043 * 13132631288600 U 1270 * 13132631288605 U 2282 * 13132631311000 R 1875 * 14131630683500 U 1539 * 14131630683601 U 2657 * 14132141075800 U 132 * 14132141075806 U 129651 * 14132631324200 U 9842 * 14132631332800 U 535 * 14132631332900 U 1402 * 14132642077700 R 5663 * 15131332313062 R 1120 * 15131332313066 R 1227 * 15131431150902 R 6418 * 15131431151069 U 7369 * 15131630756412 U 13833 * 15132411621005 U 7923 * 16131310561590 U 1507 * 16131310561591 U 1215 * 16131313001630 U 13601 * 16131313001631 U 7054 * 16131381682900 R 24595 * 16131411347012 U 9938 * 16132411733800 U 11044 * 16132411733802 U 12412 * 17132631715300 R 579 * 18132481631500 U 4251 * 18132481631501 U 2346 * 18132481631515 U 1542 * 27131436329300 U 103271 * 27131633081103 U 13841 Stub total 191 T BANK TOTALS: 1892361.00 Scroll total 1892361.00 T DIFFERENCE: 0.00 1.00 Stub total 48 R 143 U 191 T Pay Dt total 359952.00 R 1532409 U 1892361.00 T Stub total 48 R 143 U 191.00 T Bank total 359952.00 R 1532409.00 U 1892361.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22981 9999 08131211298405 U 4431 08131280858147 U 42141 11131250644631L R 25000 08131280871628 U 17921 08131280871617 U 16161 08131280871627 U 18765 05131210360400E U 1397 04131250210334 U 9321 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131250270439L U 10000 14131281400306 U 1557 14131281400300 U 11214 07131280740500 U 30339 08131211264008 U 1402 15131210689500 U 2079 15131210689400 U 2289 06131280659900 E U 1717 14131220984500 U 3075 15131230842231 U 6188 05131250270403L U 18000 15131230842236 U 5311 04131211616102L U 40000 07131250383581 R 5037 08131220450600 U 43088 07131250380431 R 1096 07131250380453 R 1248 08131220450700 U 7652 10131220645400 U 2580 08131280848430 U 6002 09131211243200 U 3383 05131250290588 E U 12992 05131250290081E R 28794 05131250314736 E U 185 05131250314735E U 8094 02131211508002 L U 18160 05131250290574 U 124 05131250273490 R 5509 05131250290581 R 10782 02131221115442 L U 13000 09131280940600 U 6057 07131230935231 U 1223 09131280940500 U 4119 07131230937581 U 23437 07131230937681 U 68080 07131230937631 U 123465 08131250459281 R 5914 07131230935281 U 124 07131230937481 U 132 08131230990581 U 9985 16131230307762 U 6188 08131230990531 U 9665 10131211183500 U 17175 16131230307763 U 9277 07131230985041 U 2225 08131230990631 U 17533 05131230226688E U 65629 07131220417600 U 1347 05131230229731L U 27588 07131220417800 U 16169 07131220417700 U 18122 14131210770600 U 207 07131220417900 U 17638 11131281177400 U 12297 16131230308132 U 89 16131230308051 U 89 16131230308126 U 89 09131280979704 L U 100000 09131280961900 U 1215 09131280962100 U 1342 09131280958700 U 1226 08131250496081 R 42284 08131280816600 U 4369 07131210562100 U 45609 10131230548394 U 33132 08131211271700 U 7898 08131211272601 U 1402 07131250407500 R 3875 09131280955605L U 90000 03131250164381 E R 4411 08131280882700 U 124 08131280888400 U 1215 08131280859400 U 17473 01131250003393 U 16442 01131250003390 U 6814 07131280773200 U 16900 03131250196350 R 5696 10131211122800 U 2099 09131231073131 U 1347 09131231073081 U 1211 04131230169983 U 898 04131250217601 L U 37000 12131231201920 U 12672 07131280705600 U 21773 03131250184430 R 18659 15131220017000 U 1402 10131211184700 U 1729 09131220547100 U 103073 07131280706000 U 11627 07131250409081 R 3259 08131280835330 U 12062 07131280776100 U 2128 07131250376581 R 2398 08131211281500 U 1356 08131211280800 U 1356 08131211281400 U 1356 08131211281600 U 1356 09131211218600 U 33231 08131280890100 U 35254 08131280857105 U 37250 07131210587300 U 20965 08131250477831 R 19883 16131230307876 U 12102 09131211218900 U 19242 09131211219000 U 4935 09131231072431 U 28847 04131250226931E R 13384 07131230948236 U 92 07131230948331 U 14556 07131230948181 U 5848 07131230948231 U 132 09131211215400 U 1356 08131211282100 U 10858 09131211214800 U 1466 09131211214700 U 30293 02131280292076 U 13000 09131211214900 U 8007 07131230948536 U 54745 07131230948531 U 188764 07131250429293 R 13396 05131250268663E U 1927 06131252016020 L R 149720 08131280879904 U 124 08131280884619 U 124 07131210591000 U 1347 07131230961438 U 6525 07131210564000 U 29640 07131230961440 U 1664 07131210564026 U 13842 07131230961481 U 10792 10131230549931 U 4481 10131230549881 U 90 09131280985005 U 89 08131280889910 U 12707 08131280879930 U 21017 10131211164700 U 4382 10131230510881 U 43626 03131230124881 L U 10000 09131220561416 U 3757 06131210459800 U 115228 02131232003700L U 4500 07131210563700 U 20683 28131255509401L U 8000000 Stub total 151 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 10563956.00 T DIFFERENCE: -2,600,564,144 2.00 Stub total 19 R 132 U 151 T Pay Dt total 360345.00 R 10203611 U 10563956.00 T Stub total 19 R 132 U 151.00 T Bank total 360345.00 R 10203611.00 U 10563956.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 108 R 362 U 470 T Gen. total 1293185.00 R 5098860.00 U 6392045.00 T Stub total 1 U 5.00 T Ind. total 8312112.00 U 8312112.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 108 R 367 U 475 T Div. total 1293185.00 R 13410972.00 U 14704157.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 303 172 Amount to 12987405.0 1716752.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 30/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 09131280909365 U 34149 20131383108600 U 19457 * 05131230277709 U 49090 * 05131811938507 U 22205 * 08131842164832 U 13645 * 05131722757600 R 6247 07131380752208 U 5028 * 06131540881000 R 2579 * 05131720617201 R 4710 * 06131520487033 R 2766 * 05131543311000 R 1201 * 05131811943710 U 5475 * 05131720617200 R 9990 * 05131520405725 R 1063 * 05131520387530 R 2738 * 06131540911410 R 18061 * 05131543131812 R 23312 * 06131520512600 R 58653 * 05131543312010 R 1953 * 06131520474633 R 35280 * 05131543316200 R 6422 * 06131540912400 R 20665 * 05131530828232 R 179 * 06131540922016 R 11217 * 06131540919615 R 10888 * 05131520394535 R 1839 * 05131722757700 R 3965 07131380752205 U 1164 07131380752207 U 1234 * 05131543312000 R 971 20131310989406 U 2932 07131380752200 R 3957 * 06131520480400 R 2171 * 05131230266581 U 11017 08131392207900 U 108 15131390391416 U 921 * 05131720630400 R 16011 * 05131720630405 R 13614 * 05131251601407 R 3965 05131311012805 U 18378 * 06131540919200 R 18906 * 06131520508010 R 2690 * 06131540922000 R 11533 15131390391409 U 1554 17131335032800 R 14800 * 06131540922013 R 4917 * 06131230917781 U 6624 * 05131730239400 R 17939 * 06131540920012 R 124 * 06131520434820 R 50231 * 06131841354636 U 20278 * 05131251601450 U 2406 * 06131520475005 R 2017 * 06131812017505 U 7175 * 05131250306160 U 6050 * 06131250326931 R 10454 * 06131250338131 R 7009 * 07131822122900 U 862 * 06131230908081 U 20181 08131392207901 U 9657 * 06131520512610 R 17391 * 06131250326881 R 6520 15131390391407 U 1806 * 06131520518620 R 2169 * 11132240511100 U 258 * 05132160359109 R 1910 * 05132160359105 R 2221 * 08132221557600 U 1286 * 06132310157022 R 5979 * 06132371505300 R 2042 * 11132281768668 U 1830 * 08132458851501 U 21306 * 19132141478806 U 1726 * 09132310204223 U 5482 * 05132110705450 U 5053 * 05132240214908 U 2863 * 05132160359111 R 1638 * 19132371980090 U 11111 * 05132160359416 R 2178 * 08132221557608 U 1014 * 06132160522500 R 6589 * 08132360610801 R 11393 * 13132481240503L U 84840 * 06132371503002 R 2453 * 09132240412700 U 6189 * 11132240511200 U 274 * 18132310320335 U 426 * 19132371980000 U 5417 * 08132130453206 U 3754 * 09132321104500 R 2324 * 08132360610900 R 2941 * 06132470834100 U 16408 * 08132610763967 R 2495 * 08132360610909 R 2725 * 14132230342451 U 9571 * 05132360358307 R 448 * 08132221557516 U 2396 * 09132321103003 R 6401 * 09132240412701 U 23624 * 12132252196821 R 95213 * 05132240222400 U 2847 * 05132240222500 U 2059 * 05132484056600 U 10735 * 08132130453209 U 585 * 08132458858000 U 19539 * 05132180408450 R 5825 * 05132262522565 U 15660 * 12132270727057 U 4139 * 06132360432500 R 4068 * 05132221164403 U 17956 * 05132240214900 U 6500 * 05132160359100 R 4470 * 05132360357100 R 6878 * 08132610763838 R 1286 * 08132458858200 U 30511 * 19132631966200 R 1953 * 05132110740450 U 10078 * 05132140323700 U 1457 * 19132371980003 U 2709 * 05132160359400 R 1452 * 08132221557605 U 884 * 09132321103000 R 1923 * 12132270727059 U 1141 * 12132511268900 U 10313 * 14132230342351 U 16275 * 06132230975789 U 13645 * 06132310157020 R 13317 * 06132360432502 R 5590 * 06132270604554 U 2652 * 05132140300600 U 9801 * 06132160533607 R 26193 * 06132160548106 R 19856 * 06132110801550 U 12147 * 06132510571200 R 1269 * 06132270652350 R 2629 * 06132270674650 R 23624 * 06132270671700 R 3839 * 06132510574100 R 1603 * 05132630418207 U 43413 * 06132140373100 U 3015 * 15132150654404 R 19409 Stub total 141 T BANK TOTALS: 28552603.00 Scroll total 1429536.00 T DIFFERENCE: -27,123,067.00 3.00 Stub total 74 R 67 U 141 T Pay Dt total 725251.00 R 704285 U 1429536.00 T PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 07131332803001 R 10595 08131311341305 U 35637 * 13131730692824 R 5287 * 15131210689205 U 17111 * 09131842307631 U 1720 * 08131471278500 R 255 * 05131722916000 R 2723 * 20131844693034 U 3714 * 07131541061200 R 2528 15131381140300 R 9562 * 05131722888400 R 2238 06131380686000 R 5471 * 15131810014311 U 30951 * 08131531261035 U 7119 * 07131541153000 R 1723 * 12131730620503 U 1387 15131390380205 U 1354 * 07131830343431 U 8246 09131392059700 U 21018 * 05131722836100 R 10970 * 07131730334800 U 34639 * 11131844481632 U 5490 * 06131520457132 R 26950 * 07131471226010 R 6562 * 16131612631800 U 8837 * 08131471278400 R 9657 * 15131810080300 U 18959 * 05131722950100 R 641 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131722861700 R 2191 * 05131722910300 R 961 * 14131730715514 R 184 08131311333100 U 34579 * 09131830403732 U 2106 * 07131630287154 R 10454 * 13131730640401 U 2099 09131392060000 U 11722 * 01131520083020 R 27598 * 05131722867200 R 577 * 05131722876600 R 10454 * 10131620521601 R 1025 * 09131520772305 R 10513 07131332782450 R 1102 * 15131210689200 U 10407 10131331683000 R 7155 * 05131722870900 R 1265 * 05131722843500 R 2363 10131390600800 U 1215 * 07131630287134 R 2044 * 07131541152800 R 5607 12131320827100 U 28254 * 15131471465400 R 1416 * 07131420315611 R 3045 * 10131613716200 R 871 14131390248405 U 13364 * 05131722846700 R 10454 * 04131830183281 U 2784 16131310563720 U 67 09131310535801 U 26859 * 11131430634501 R 153 * 10131620522305 R 2740 10131331683025 U 6786 * 07131471204931 R 5669 * 05131722866201 R 525 * 05131722891400 R 671 * 05131722867100 R 756 14131310219406 U 9515 * 05131722846300 R 1797 * 17131281791306 U 26673 06131380677800 R 5869 * 16131230302752 U 2230 07131311271300 U 24178 * 15131810014313 U 89 * 09131830403731 U 3936 * 07131630287112 R 6668 * 07131630282117 R 5892 07131332783002 R 9890 * 19131282008800 U 109330 * 19131282009000 U 614 09131310535800 U 12472 * 13131612073903 U 7085 * 07131730376800 R 13138 * 06131723090000 R 3484 * 18131842621040 U 29954 * 16131521442120 R 123496 * 16131230302811 U 18428 * 15131810014310 U 124 07131332797200 R 989 * 15131542239200 R 960 * 04131710104602 R 1347 * 18131542780202 R 6028 * 05131722834600 R 948 * 08131842106235 U 18536 07131391098500 U 6560 10131331686200 R 63549 * 07131630287132 R 6454 * 07131541008610 R 2574 * 08131451400988 R 5769 * 09131620489303 R 4927 * 06131252015030 U 9704 * 08131451400767 R 1937 * 15131621300100 U 204 * 07131471226000 R 10407 * 02131620078351 U 3696 15131381140305 R 17216 * 05131722873800 R 1025 17131312700086 U 645 * 16131230302742 U 89 * 08131541360211 R 979 * 07131630283708 R 1508 * 18131810300900 U 821 * 07131541153002 R 2704 12131320827103 U 17058 * 14131542211446 R 278 * 07131541008600 R 2210 * 19131282008820 U 1396 * 12131811161935 U 6812 * 27131286827795 U 14223 22131312106500 U 1199 * 08131730414100 U 467 * 11131230561683 U 1266 07131332788852 R 2486 * 08131721042600 R 7265 * 14131412858600 U 17427 * 27131623102306 U 7185 * 01131730065500 R 993 * 02131520127510 R 257 * 13131450762885 R 90 * 05131722834800 R 9797 * 06131410437600 U 615 * 18131830918281 U 2159 17131335009400 R 3861 * 12131811161936 U 9480 * 08131451400856 R 12330 * 27131236304702 U 47038 * 02131720255900 R 4853 * 08131451400905 R 5731 * 13131730639013L U 18759 * 07131830313181 U 32508 * 07131471201104 R 28534 * 08131211306600 U 1347 * 14131811509200 U 1594 * 13131281316809 U 1260 14131380147709 U 12988 * 08131710390702 U 5223 * 12131620902900 U 11167 * 16131612632901 U 22250 * 16131612573600 U 9574 * 01131420005261 U 6622 * 05131722884200 R 4225 * 05131722865900 R 435 * 07131630282067 R 3631 * 07131630287129 R 1321 15131332314475 R 7763 20131392233100 U 2897 20131392233101 U 2597 * 08131451400108 R 1110 * 08131451400658 R 1169 * 11131844481831 U 11768 * 05131543242412 R 189 * 16131730814901 U 10162 18131331167451 U 11152 * 10131230531881 U 6524 * 17131230372681 U 16931 * 07131630281007 R 2242 * 09131830422338 R 1260 * 18131810300905 U 2405 * 15131471465401 R 1606 * 07131820456705 U 2193 * 05131722856300 R 10700 * 05131722866100 R 9750 * 06131830262881 U 53637 * 17131411416901 U 16110 * 13131281316811 U 9480 * 14131820984802 U 4072 * 08131451400967 R 4418 * 07131541136210 R 11627 * 08131280877315 U 20753 05131332672400 R 3005 * 11131430634505 R 2627 * 09131520772300 R 17533 * 18131542780200 R 1672 * 16131612568000 U 5948 * 05131722917300 R 1102 * 05131722875000 R 2066 * 05131722834200 R 2703 * 16131230302804 U 3088 * 08131620451700 R 5757 10131390357007 U 9844 17131335047800 R 15684 * 12131730599702 U 34625 * 05131722864800 R 10372 * 13131811320000 U 81080 06131380673700 R 2106 * 05131722897500 R 10220 * 05131722838000 R 10267 01131330105650 U 19328 * 07131610521200 R 1404 18131331179053 U 9657 * 07131610521206 R 659 * 08131842091231 U 11768 * 04131710126401 R 2553 17131335009200 R 4726 * 19131411536900 U 215 * 19131411536902 U 2641 * 07131541014800 R 757 * 08131820478500 U 11811 * 05131610332103 R 130 * 09131610604903 R 5256 * 09131730435904 U 11405 * 05131460283800 R 1582 * 05131460283801 R 4878 * 08131430450202 R 1246 * 07131810695400 U 8813 * 12131811169829 U 21176 * 08131710394405 U 1691 * 20131282076800 U 6153 07131320541710 U 9797 * 01131821655900 U 9824 03131311230439 U 169671 04131390424300 L U 2046 * 04131540579401 R 11674 * 07131541139410 R 1207 * 05131722838300 R 7054 * 18131830918282 U 2143 * 07131841894458 U 3717 * 05131722824400 R 7622 * 19131471625302 R 1849 * 19131471625300 R 1818 07131311295300 U 16741 * 06131540987210 R 5235 * 05131520387133 R 2498 * 05131520419415 R 1019 * 05131520426610 R 16953 * 05131543131400 R 9890 * 05131722936300 R 10125 08131311313100 U 115108 * 07131610521215 R 480 * 19131471624901 R 4356 * 09131610604900 R 4526 * 07131610525100 R 4800 * 05131460283802 U 1347 * 08131430450204 R 124 * 11131410903113 U 2878 * 11131410903100 U 5042 * 20131821520900 U 1405 * 08131721042500 R 6972 * 08131830367182 U 2307 01131330147493 U 32647 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330085201 U 12108 * 01131540170010 R 743 * 01131720136300 R 17586 * 02131232000200 U 83655 * 02131811688815 U 23944 * 11131730564400 R 894 * 04131710126502 U 2074 * 07131541009818 R 4351 * 05131610332105 R 654 * 01131840143231 U 2851 * 14131730711907 R 7253 * 07131410533701 U 28611 * 06131280673200 U 1462 * 01131280132000 U 10454 * 01131410014800 U 6011 * 01131510044200 R 12558 * 01131510088500 R 4797 * 01131520077320 R 6656 * 01131540170000 R 2676 * 01131540170022 R 4380 * 05131520400700 R 320 * 05131811905500 U 7949 * 06131252009260 U 62938 06131391063021 E U 32511 * 06131520434310 R 480 * 06131520481260 R 36431 * 06131520498215 R 89 * 06131520522191 R 11920 * 06131822010500L U 23000 * 07131230956044 U 10454 07131311296924 U 770 07131320500305 U 2073 07131320512202 U 4957 07131320518403 U 59106 * 07131410586600 U 132 * 07131541024210 R 5604 * 07131541033000 R 1283 * 07131541055200 L R 5000 * 07131541068800 R 6597 * 07131730360000 R 491 * 07131730367400 R 1379 * 07131730367402 U 5319 * 07131810600910 U 2242 * 07131822073910 U 54679 * 07131841670432 U 60477 * 07131841746435 U 8969 * 07131841769074 U 1947 * 07131841894416 L U 8789 * 08131230997131L U 12000 * 08131231014081 U 10838 * 08131280859010 U 2809 08131311341001 U 2382 * 08131412019902 U 19012 * 08131412040412 U 9750 * 08131541227610 R 1442 * 08131541274400 R 1634 * 08131541288600 R 5659 * 08131810788412 U 2793 * 08131842029032 U 16635 * 11131730564405 U 5640 * 05131722834100 R 7495 * 04131710126501 U 1733 16131391707273 U 17562 * 07131541013600 R 6776 * 05131610332100 R 717 * 06131520463400 R 498 * 07131610524906 R 2624 * 07131610530504 R 32431 * 08131430450206 R 1347 * 01131280114505 U 18694 * 12131811169844 U 12108 * 06131520445210 R 14115 * 08131830367183 U 2908 * 08131721042700 R 11674 * 01131720061400 R 18491 * 01131720086800 R 44977 * 01131730065524 R 36974 * 02131540194000 R 21078 * 02131820043112 U 76412 * 05131722857900 R 11299 * 05131722889800 R 10700 20131392233200 U 2866 * 18131831909500 U 2312 * 17131722359500 R 4201 * 07131230929381 U 4614 * 18131842637236 U 2330 * 04131610316102 R 2595 * 11131230560832 U 11627 * 08131830360248 U 10078 * 07131610525103 R 4396 * 09131730450303 U 4379 * 08131451400851 R 7119 * 20131282076700 U 4090 * 08131721029700 R 1824 01131330014635 U 1607 * 01131430008006 U 17744 * 01131540166810 R 816 * 01131730065509 R 36405 * 02131540330610 R 18709 * 02131811626207 U 24400 03131311140706 U 117013 * 03131510255810 U 45761 * 03131620144611 R 1713 * 04131540530400 R 17037 * 05131543150400 R 4925 * 05131811959505 U 48988 * 19131411539801 U 1105 * 06131540969810 R 532 * 04131610316119 R 2610 02131381538200 R 2151 16131310563944 U 2240 * 10131721244400 R 7461 08131380829000 R 2217 * 01131420026311 R 4129 * 08131710394500 R 2620 * 01131540013800 R 3872 08131333190000 U 6461 * 08131721031800 R 16161 * 12131281289127 U 2720 * 06131280672200 U 1347 * 18131441383804 R 1345 01131330033253 U 55236 * 01131510088680 U 50014 * 01131620008810 U 1916 * 02131510144800 R 34806 * 02131520109300 R 12988 * 02131520127400 R 738 * 04131811899106 L U 27388 * 01131830005031 U 5640 * 02131710056103 R 4029 09131310502321 U 1909 09131380870405 R 12942 * 09131412080000 U 17322 * 09131412080400 U 4082 * 09131842209631 U 16583 * 10131230502531 U 1100 * 10131230505481 U 6237 * 10131230545831 U 11158 * 10131230545835 U 6786 10131331618250 U 6042 * 10131534015900 U 5412 * 10131534073000 R 1779 * 11131620828504 U 5679 * 11131730539810 U 4036 * 11131844548031 U 1203 * 12131541824401 R 12236 * 12131541913200 R 11487 * 12131541941000 R 124 * 12131620982500 U 2341 13131311582902 U 1646 * 13131541975002 R 16635 * 13131542006613 R 5121 * 13131830602381 R 11252 * 13131830607284 R 7085 14131381077165 R 1930 * 14131511246103 R 93 * 14131511247150 R 1343 * 14131542162400 R 16794 * 05131722852201 R 7563 * 05131722840700 R 7686 * 02131640441202 R 12798 * 06131841572523 U 5873 * 07131230929431 U 192 13131392419710 U 17216 * 11131230560831 U 6695 * 08131250474781 R 2048 * 06131520463420 R 804 * 07131620390345 U 26973 * 10131721243802 R 7451 17131312705020 U 239 * 09131730463200 R 10135 07131391080901 U 20014 * 07131250385231 R 2552 * 01131510041480 U 1762 * 01131540082800 R 659 02131381547006 R 36629 * 02131510146200 R 36226 * 02131530311031 R 2147 * 02131540265818 R 22477 * 02131540309200 R 14281 * 03131540486839 R 2653 * 03131811743900 U 45071 * 04131811882700 U 106289 16131310562760 U 6761 17131391909100 U 2288 18131312709012 U 124 * 19131842831640 U 4727 * 21131827606070 U 7967 * 03131811736310 U 18498 * 04131540524000 R 12135 * 06131520462820 R 16402 * 06131520516812 R 1806 * 06131540939800 R 32019 * 06131540989800 R 15808 07131320540404 U 7025 07131320547902 U 1396 07131391085513 U 36129 * 07131520583509 R 6294 * 07131541039200 R 15742 * 07131541056000 R 4818 * 07131541076000 R 9562 * 07131541082402 R 33043 * 07131541101400 R 12378 * 07131541138400 R 6846 * 07131541186807 R 2656 * 07131610507701 R 2244 * 07131620399303 U 18325 * 07131710294702 U 2596 * 07131810611900 U 9853 * 07131810624905 U 29803 * 07131822096903 U 139 * 07131830325483 U 124 08131320604102 U 17111 * 13131542051200 R 5349 * 07131620385311 R 2605 08131380829607 U 11639 * 01131630002006 U 802 * 08131721029600 R 2796 * 12131281288600 U 6925 01131330148284 U 41579 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410014101 U 1508 * 01131510045950 U 30722 * 01131630001202 U 6589 * 02131811626200 U 28681 18131331178888 U 2327 * 07131710287901 U 1887 * 19131842850433 U 1927 * 05131722875400 R 6737 * 19131842850441 U 26852 * 19131471626203 R 1383 * 19131471624107 R 124 * 06131841572231 U 6827 * 05131610333602 R 4211 * 02131720255800 R 2408 * 11131230560281 U 2099 * 07131610524908 R 6351 * 09131730450302 U 1427 07131332784651 R 10172 * 08131830402481 R 6060 * 14131730711906 R 10032 * 08131730381900 R 9890 * 12131281289000 U 2091 03131320239305 U 32521 * 12131281288613 U 11123 * 07131520539820 R 4600 * 01131530022031 R 24289 * 01131530068431 R 6011 * 01131620027763 U 2896 * 01131821700900L U 11154 08131320612217 U 9355 * 08131451393899 R 2364 * 08131531155430 U 27896 * 08131531155598 R 7193 * 08131531285633 U 89 * 08131531316631 R 35083 * 08131531370831 U 2629 * 08131531371631 U 9890 * 08131541202000 R 13131 * 08131541212800 R 9657 * 08131810788705 U 2497 * 08131842019836 U 16372 * 06131252019470 U 3527 * 06131520457066 R 14068 * 06131520521441 R 13235 * 07131210592000 U 2334 * 07131220422400 U 11495 * 07131230980881 U 5063 07131320517802 U 6382 07131320518500 U 3322 07131320548601 U 4065 07131320550205 U 13400 * 07131510630200 R 884 * 07131520564310 R 12378 * 07131520617910 R 11863 * 07131541187818 R 89 * 07131620396412 U 1742 * 07131620402300 U 17638 * 07131822099300 U 10267 * 07131830345933 U 5241 * 08131280867112 U 5983 * 08131280867507 U 1251 08131311299300 U 17365 08131311325000 U 13983 08131320551215 U 9750 08131320577501 U 11874 * 08131520721500 R 13513 * 08131531280031 U 13 * 08131531292031 R 18439 * 08131531368533 U 2182 * 08131531369031 U 10125 * 08131541342210 R 1034 * 08131541349200 R 19539 * 08131541358600 R 4570 * 08131541359013 R 742 * 08131710391200 U 498 * 08131730413300 R 1684 * 08131730427402 U 1354 * 08131842020436 U 16583 * 05131410422200 R 18325 * 05131520427000 R 2441 * 05131543392000 R 6246 * 05131543509200 R 483 * 06131510517817 U 8102 * 06131520447400 R 24400 * 06131520473520 R 16583 * 06131520497920 R 1822 * 06131540930201 R 20489 * 06131620324304 R 5129 * 06131620335509 R 78881 07131311296200 U 6953 * 07131520595820 R 1488 * 07131541030802 R 4885 * 07131541043400 R 10407 * 07131541055400 R 761 * 07131541069210 R 416 * 07131541186018 R 197 * 07131541187200 R 1321 * 07131830327081 U 40740 * 07131841689232 U 1364 * 07131841689231 U 954 * 07131841699831 U 20965 * 07131841706631 U 6525 * 07131841840831 U 2321 * 07131841840835 U 1679 * 08131220448000 U 4807 08131311320400 U 725 08131311324400 U 32122 08131311330300 U 11345 08131320569400 U 118 08131320586768 U 11393 08131392200601 U 16953 * 08131531279831 R 2566 * 08131541273400 R 525 * 08131541300200 R 1534 * 08131541342412 R 598 * 08131730389200 R 11026 * 08131730427401 U 1954 * 08131810723600 U 32183 * 02131520104020 R 21040 * 02131520133500 R 3938 * 02131530311231 R 1170 * 02131620061005 U 13082 * 02131710060100L R 17465 * 03131410233300 U 18908 * 04131811899200L U 19652 * 04131841051831 U 26356 * 04131841051835 U 6092 * 05131520400600 R 2273 * 06131410438100 U 5377 * 06131520450036 R 3420 * 06131520516455 R 4759 * 07131250447731 R 13974 07131311296926 U 20859 07131320504221 U 3093 07131320540403 U 10689 07131391088500 U 12237 07131391089600 U 13263 07131391091885 U 1312 * 07131541092800 R 2002 * 07131710302501 L U 20000 * 07131822096900 U 12378 * 07131830313332 U 25786 * 07131830325487 U 12155 * 07131841855631 R 26893 * 08131230997132L U 10000 * 08131280882902 U 3967 08131311335500 U 34639 08131311345205 L U 40761 * 08131411912901 U 36373 * 08131531191431 R 10125 * 08131531367049 U 3832 * 08131531369831 U 5403 * 08131541243200 R 9609 * 08131541341800 R 5841 * 08131541342600 R 12857 * 08131541354413 R 272 * 08131610584302 R 10830 * 08131630359002 R 11307 * 06131520445835 R 4818 * 06131520497905 R 10842 * 06131520498220 R 6225 * 06131520516534 R 2658 * 06131520519120 R 12613 * 07131210563200 U 18625 * 07131230973189 U 12097 * 07131250417481 R 5542 07131311262900 U 35265 07131311272611 U 2073 07131311296000 U 90603 07131320498400 U 1203 07131320512200 U 10501 07131380703000 R 2435 07131380703010 U 1444 07131391082307 U 6276 * 07131510619503 R 525 * 07131520553830 R 11345 * 07131520595800 R 6668 * 07131541070214 R 4529 * 07131541071814 R 6846 * 07131541083600 R 13974 * 07131730348756 U 4850 * 07131810611805 U 1906 * 07131830320531 U 18747 * 07131830345931 U 48721 * 07131841728837 U 6490 * 07131841731249 U 20174 * 07131841773431 U 5135 * 08131211308300 U 22447 * 08131220477503 U 2211 08131320571844 U 14033 * 08131471248723 R 6388 * 08131471248900 R 124 * 08131531202845 U 5404 * 08131531369835 U 6353 * 08131541327800 R 6315 * 08131810809900 U 9703 * 08131830398131 U 6899 * 04131540580031 R 21965 * 05131520417825 R 5972 * 06131520498210 R 1687 * 06131520506200 R 2579 * 06131520521431 R 21017 * 06131520522147 R 2311 * 07131210559000 U 3075 * 07131220414100 U 88518 * 07131230980887 U 10595 * 07131250429531 R 4172 07131311272612 U 65932 07131311274901 U 12143 07131320526218 U 12812 07131320540900 U 8022 * 07131520546320 R 13223 * 07131520547000 R 7060 * 07131541030800 R 17016 * 07131541069800 R 401 * 07131541091000 R 18853 * 07131541094400 R 534 * 07131541124600 R 2145 * 07131541186001 R 6490 * 07131541186803 R 3744 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131620389355 U 2828 * 07131710294705 U 18129 * 07131841700031 U 1723 * 07131841700431 U 1755 * 07131841706635 U 6419 * 07131841720031 U 6597 * 07131841800631 U 21688 * 08131211260100 U 17978 * 08131280867600 U 24326 * 08131280882912 U 4784 08131311320402 U 1215 08131320569800 U 31202 08131320612265 U 11214 08131380768900 R 1254 08131380768901 U 2380 * 08131451396200 R 6069 * 08131451400105 R 697 * 08131531210231 R 6388 * 08131531286661 U 6498 * 08131541198211 R 8262 * 08131541275200 R 2078 * 08131810788400 U 9525 * 04131540655212 R 36063 * 04131840835631 U 17427 * 05131410422201 U 35561 * 05131510494242 R 6071 * 05131520426850 R 24178 * 05131543128400 R 46306 * 05131543435200 R 253 * 05131730263103 U 13927 * 05131811957203 U 8524 * 06131520440903 R 12895 * 06131520445900 R 19012 * 06131520464100 R 10595 * 06131520516479 R 1347 * 07131220414200 U 157460 * 07131250429481 R 4992 07131320494600 U 11627 07131391098300 U 33903 * 07131520583507 R 8607 * 07131541017800 R 6061 * 07131541057000 R 3378 * 07131541120800 R 9797 * 07131541124410 R 5991 * 07131541169600 R 5883 * 07131730356601 U 14725 * 07131841677831 U 1147 * 08131280867506 U 979 * 08131280882900 U 2859 08131311330301 U 5001 08131320555700 U 19012 08131320569402 U 4964 08131320590522 U 36064 * 12131250689781 R 974 * 12131541774816 R 2125 * 12131541777800 R 29564 * 12131541782200 R 1561 * 12131541782221 R 1594 * 12131541919400 R 99 * 12131620972003 U 22533 * 12131620982506 R 2797 * 12131811166212 U 939 * 08131730420003 U 29946 * 08131730427400 R 1536 * 08131810757107 U 6207 * 08131841915631 U 2168 * 09131220547005 U 8007 09131331478030 U 839 * 09131541378800 R 9035 * 09131541399212 R 89 * 09131730451900 R 15040 * 10131230511231 U 6867 10131331591800 U 6005 * 10131820684600 U 7303 * 11131281105545 U 2542 * 11131430676408 R 1696 * 11131844428031 R 1323 * 12131220756500 U 68964 * 12131412711100 U 3134 * 08131830898086 U 5842 * 08131842147639 U 3942 * 07131841707037 U 873 * 07131841716631 U 6096 * 07131841730632 U 2748 * 07131841745632 U 4599 * 07131841778631 U 17586 08131320586771 U 9985 08131320599110 U 2908 08131320612272 U 2362 * 08131531159631 R 17850 * 08131531344234 U 5694 * 08131810788706 U 2464 * 08131841915635 U 2281 * 08131842019831 U 12566 * 08131841915831 U 1347 * 08131842084831 L R 9562 09131310502320 U 11111 09131320662500 U 2690 09131331434800 R 2075 09131331435230 U 1016 09131331492200 R 9993 * 09131710451704 U 7137 * 09131730457600 U 6220 * 09131842209632 R 11533 * 09131842226635 U 2730 * 10131230502731 U 2022 * 10131230509131 U 1736 * 10131230511431 U 18906 * 10131281037100 U 2919 * 10131710494614 U 1408 * 10131820656900 U 12231 * 11131844495431 U 5192 12131320814418 U 6785 * 03131250139031 R 13802 * 03131540430400 R 75548 * 04131710125400 R 2259 * 05131543205000 R 3824 * 05131841138837 L U 85000 * 06131520516520 R 1837 * 06131540930210 R 11733 * 06131540966200 R 21041 * 07131250383881 R 10501 * 07131250392200 R 11064 07131320506410 U 22262 07131391072700 U 12472 07131391120301 U 6061 * 07131520581210 R 1826 * 07131541063615 R 236 * 07131541069411 R 472 * 07131541076012 R 7025 * 07131541086000 R 17744 * 07131541101410 R 6312 * 07131541149010L R 18000 * 07131620396408 U 5872 * 07131810600900 U 1635 * 07131810640500 U 32109 * 07131830313333 U 21035 * 07131841700231 U 4609 * 08131280859000 U 467 * 08131280867508 U 1102 08131311320405 U 17287 08131320559600 U 23070 08131320577500 U 13787 08131320607006 U 2738 08131320607011 U 2774 * 08131451393916 R 11299 * 05131520426614 R 28452 * 05131543129000 R 32019 * 05131543272420 R 4690 * 05131543411200 R 1597 06131391037600 U 1458 * 06131510538543 R 6396 * 06131540902210L R 7500 * 06131540960600 R 11528 * 06131720703100 R 12990 07131320514402 U 51422 07131320520800 U 4943 07131332893800 R 6989 07131391068509 U 9903 07131391091818 U 1906 * 07131510606210 R 1269 * 07131531121433 L R 6388 * 07131541032422 R 1181 * 07131541069216 R 210 * 07131541075810 R 1473 * 07131541169800 R 10689 * 07131630306601 R 6240 * 07131810638205 U 24178 * 07131810657000 U 1739 * 07131822078346 U 12625 08131320551500 U 1162 08131320599112 U 2791 08131331280800 R 1246 08131392202200 U 26617 * 08131412019900 U 12847 * 08131451382100 R 12472 * 08131451397864L R 11500 * 08131531247842 U 4564 * 08131531316634 U 1036 * 08131531367431 U 7192 * 08131541229000 R 10027 * 08131541244400 R 40942 * 08131541295811 R 2941 * 08131541300400 R 4125 * 08131620453904 R 5293 * 08131710377901 U 5621 * 08131710411109 U 38747 * 08131842029031 U 24344 * 08131842147632 U 20595 09131331477400 R 2716 09131331492210 U 10782 * 09131730451445 U 18002 * 10131230509050 U 2215 * 10131230511439 U 29624 * 10131820652909 U 4090 * 15131612355300 U 6083 * 15131612401700 U 2841 17131312704165 U 12415 18131312708315 U 17209 * 18131842636788 U 43026 * 12131541782220 R 811 * 12131541860200 R 1230 * 12131541878000 R 12566 * 12131811179619 U 7038 * 13131230712735 U 926 13131392386105 U 20225 * 13131411080501 U 9844 * 13131521210725 R 6203 * 13131521230914 R 4523 * 13131730653420 U 10360 * 14131542119010 R 2391 * 14131542211439 R 505 * 15131542397200 R 322 18131312709633 U 16999 * 27131546401250L U 40000 * 27131836722200 U 219244 * 12131541937404 R 4026 * 12131811167411 U 9750 13131311628200 R 47323 13131311643500 U 18483 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131210800015 U 2374 * 14131511241800 R 65 * 14131542162410 R 2019 * 14131542179000 R 5038 * 14131830674532 R 6012 * 15131521371830 R 25097 * 15131542382217 R 1678 16131310562880 U 12162 * 17131810275500 U 1490 * 18131621507231 U 12847 19131331049200 U 102421 19131331107850 L U 35462 * 19131842831644 U 62 * 29131467659770 L U 70797 * 09131211248900 U 9613 * 09131280956581 U 28075 * 09131541376000 R 688 * 09131541399200 R 23680 * 09131541417810 R 2108 * 09131842226631 U 13935 * 10131230493349 U 9562 * 10131230501282 U 11123 * 10131230502735 U 4673 * 10131230509141 U 20489 10131331668490L U 21000 * 10131534073002 R 1794 * 10131541519800 R 1636 * 10131820674903 U 7340 * 10131820683600 U 2382 * 10131820689700 U 13232 * 10131830502631 R 1610 11131320784356 U 1321 11131381219900 R 10539 * 11131520997420 R 563 * 11131844548036 U 886 * 12131541845400 R 5495 * 12131541854400 R 1003 * 12131541889022 R 93 * 12131541930012 R 1885 * 09131231038131 U 138 * 09131412080402 U 2854 * 09131541467400 R 11111 * 09131810905000 U 12847 * 10131230514183 U 6156 * 10131230527881 U 2786 10131331618200 U 5672 11131320787552 U 1236 11131320803007 U 20595 11131381276100 R 18970 * 11131430676700 R 1542 * 11131541677410 R 2238 * 11131541767210 R 3487 * 11131730539800 R 1790 * 11131730576700 R 12293 * 12131231201360 U 32059 * 12131231201370 U 4104 * 12131440905401 R 1542 * 12131541782211 R 4327 12131320814521 U 4481 * 12131541782219 R 299 * 12131541845410 R 6398 * 12131541920200 R 1561 * 13131230707531 U 8074 13131311643002 U 10501 13131392386103 U 2587 * 13131830602431 R 5849 * 14131210796005 U 1276 * 14131210800000 U 4845 * 14131511241802 R 104 * 14131521293003 R 885 * 14131542078009 R 1805 * 14131830692935 R 6594 * 15131612333000 U 2391 * 15131612355301 U 966 * 15131612360701 U 31942 * 15131612363500 U 2015 * 19131810468105 U 1137 13131381447812 R 4425 * 13131612014527 U 6622 * 14131511247147 R 1876 * 14131521270310 R 1965 * 14131542208610 R 5776 * 15131612413002 U 7730 * 15131621267900 U 1559 * 15131621267901 U 1473 * 15131821072501 U 19381 16131310562762 U 7461 * 16131810148810 U 10970 17131312702115 U 7273 * 18131542873200 R 41796 * 18131621507203 U 1705 * 18131810299800 U 1426 19131331049225 U 92694 24131395105908 U 729825 27131336310306L U 87464 * 09131280900800 U 1429 09131310535661 U 19328 09131320631106 U 16424 09131320662503 U 6144 09131331477430 U 2887 * 09131541462816 R 963 * 09131710452426 U 2341 * 09131810905002 U 16126 10131391844500 U 1712 * 10131520885200 R 4225 * 10131534078400 R 1106 * 11131281105539 U 1239 * 11131440768900 R 7135 * 11131844428035 U 1696 * 12131541797200 R 16847 * 12131541848001 R 505 * 12131541854411 R 547 * 12131541860600 R 968 * 12131541881400 R 5871 * 12131541896800 R 770 * 12131541899020 R 441 * 12131541940200 R 400 * 12131541943810 R 1765 * 12131611870100 R 20733 * 13131830607285 R 1541 * 14131542078001 R 1076 * 14131542211414 R 7521 * 13131230712731 U 971 * 13131541988200 R 535 * 14131521264800 R 12050 * 15131521374820 R 1470 * 16131220084800 U 872 * 16131220084900 U 116 17131391909102 U 4940 * 17131612872200 U 9993 * 17131810275502 U 1487 * 19131221305111 L U 7000 * 20131541881237 R 1065 09131331435025 U 1975 09131380889400 R 1510 * 09131541376200 R 1260 * 09131541423400 R 1721 * 09131541462814 R 1018 * 09131830413131 R 19922 * 09131842188032 U 20912 * 10131230508731 U 9525 10131391844400 U 1409 * 11131281105525 U 2694 11131320784358 U 2153 11131320803005 U 16688 * 11131520964500 R 1595 12131381343411 R 56423 * 12131440915003 R 832 * 12131541782225 R 569 * 12131541848000 R 2620 * 12131541937400 R 2193 * 13131541994216 R 10360 * 13131542024600 R 1109 * 13131830602581 R 10047 * 14131521292605 R 1246 * 08131451399141 L R 5000 * 08131531368531 U 5621 * 08131541212420 R 2133 * 08131541288800 R 7301 * 08131541295800 R 2933 * 08131541342200 R 906 * 08131541358622 R 2349 * 08131810757105 U 6571 * 08131841932832 U 12754 * 09131280991700 U 57444 09131310502030 U 24566 09131331478000 R 1460 * 09131730451910 U 1462 * 10131211183200 U 9369 * 10131230501281 U 7120 * 10131230511481 U 27896 * 11131281152005 U 89 11131320802922 U 7359 * 11131520973530 R 549 * 11131811127200 U 2899 12131320835700 L U 10000 * 12131412711102 U 3134 * 12131541782218 R 242 * 12131541928800 R 1826 * 14131542107604 R 971 * 15131542358012 R 1915 * 15131542397222 R 177 16131310560150 U 22924 17131335103400 R 23936 * 29131467659514 U 25700 13131311582903 U 1717 * 13131541975000 R 1941 * 13131612001602 U 3186 * 13131730662801 R 61422 * 15131521370002 R 89 * 15131532780233 U 10125 16131310564100 U 11889 * 18131810299810 U 2163 * 09131280992100 U 63121 09131312501104 U 14115 09131331477600 U 1510 09131380870302 R 11299 * 09131451427711 R 3691 * 09131541367210 R 4377 * 09131810878300 U 12988 * 10131230511233 U 6228 * 10131281037105 U 5192 10131310570471 U 5115 * 10131520885205 R 2281 * 10131534078401 R 1877 * 11131230564131 U 9805 * 11131520968300 R 832 * 11131620821411 U 12882 * 11131844421831 R 6313 * 12131541920602 R 284 * 12131541937405 R 6360 * 12131541940600 R 192 * 12131811162410 U 1530 * 13131541972203 R 1358 * 13131541972212 R 1182 * 14131511246357 R 12800 * 14131521281220 R 2249 * 14131542212006 R 6425 * 15131521374800 R 29991 * 15131542397218 R 177 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612363300 U 9194 17131335103800 R 32247 18131312708755 U 19036 * 09131280954000 U 33540 09131310535662 U 16372 * 13132280731001 U 7120 * 07132320943200 R 1794 * 17132472149601 U 375 * 20132613401400 R 21725 * 07132540453600 R 5562 * 18132472369100 U 1537 * 05132160339128 R 2379 * 08132240361400 U 9419 * 08132480893600 U 10689 * 09132521428178 R 8342 * 08132320995603 R 6390 * 05132640637400 R 2223 * 13132531282800 R 5618 * 17132481495600 U 2203 * 07132171464250 U 13082 * 11132235044100 U 19117 * 07132641010700 R 4992 * 07132320953801 R 289 * 07132320950600 R 367 * 07132320957200 R 1823 * 17132472150000 U 9574 * 11132551102281 U 3846 * 08132320995600 R 5731 * 10132411055400 U 55649 * 15132457302512 U 24994 * 03132270380452 U 20542 * 06132456648350 U 10782 * 05132160349200 R 2217 * 07132320932447 R 1730 * 07132320938306 R 407 * 02132310067200 R 3957 * 12132450519111 U 2361 * 11132551103789 U 2645 * 08132480881805 U 8456 * 09132521428156 R 5408 * 09132521428675 R 23596 * 09132521428607 R 1744 * 08132320995602 R 2363 * 19132411965600 U 229 * 06132140434606 U 16688 * 17132132188500 U 7956 * 07132160589300 R 6649 * 08132140559100 U 1658 * 10132310221071 U 779 * 17132481495603 U 2303 * 14132230337261 U 6435 * 14132230337251 U 2402 * 05132140367503 U 10652 * 05132160349205 R 130 * 07132320964400 R 324 * 07132320932411 R 1746 * 02132310067710 R 3488 * 06132140370800 U 9562 * 08132480765302 U 1724 * 12132611745789 U 89 * 18132411891201 U 18291 * 07132457724923 U 26084 * 08132610765121 U 1755 * 08132610763816 R 1164 * 09132521428192 R 1582 * 08132458866500 U 23956 * 08132160755836 R 7175 * 11132450428800 U 45264 * 05132140367505 U 6142 * 06132180613351 R 9890 * 07132320956101 R 521 * 17132472149600 U 4538 * 15132457177011 U 2537 * 07132540455602 R 1682 * 12132611745657 R 12519 * 18132472369000 U 1537 * 01132410033204 U 1562 * 01132410032112 U 1658 * 05132640637500 R 2098 * 07132610697101 U 51630 * 08132458866404 U 6682 * 15132520005930 R 20506 * 08132140559000 U 4453 * 08132160736298 R 2091 * 07132140499801 U 13974 * 08132370871035 R 2572 * 11132321261202 R 520 * 07132320940902 R 1646 * 07132320933008 R 1151 * 15132141190800 U 12237 * 06132140370804 U 5129 * 07132261238901 U 6133 * 18132472368700 U 1236 * 08132540528000 R 7228 * 16132458116109 U 15922 * 09132240430400 U 1469 * 19132141520850L U 22967 * 09132521428167 R 32168 * 10132411055300 U 85135 * 10132450407612 U 11557 * 10132310221070 U 870 * 13132310254390 U 3079 * 11132321261201 R 1069 * 07132320933600 R 2177 * 19132322027800 R 10226 * 03132520525981 R 10815 * 08132281292862 U 1872 * 06132360463800 R 3231 * 07132470852101 U 2461 * 15132120456926 U 10782 * 01132180023500 R 20567 * 15132520005940 R 256 * 05132110739655 U 2781 * 05132280940451 U 6527 * 08132160741500 R 4519 * 08132160741608 R 3006 * 13132161079512 R 1147 * 11132160865210 R 232 * 08132620982900 U 7082 * 09132260978205 U 27995 * 08132620928800 U 5767 * 09132260968219 U 1398 * 01132410032800 U 145 * 01132150083521 R 1293 * 01132432084400 U 13080 * 01132470133700 U 20339 * 01132610005750 U 27479 * 02132450242450 R 10501 * 02132610128418 U 12847 * 07132550719784 U 12155 * 10132310222022 U 981 * 07132270752850 L R 10085 * 07132240306101 U 3967 * 04132454522800 U 55886 * 08132251493408 R 1183 * 07132640974300 R 714 * 13132161077300 R 638 * 03132360207702 R 188 * 12132511327702 U 3889 * 08132140576603 U 6023 * 07132140499800 U 19117 * 11132321261200 R 486 * 07132320951824 R 656 * 04132470522200 U 1517 * 07132320932443 R 577 * 07132320926900 R 499 * 12132450519109 U 7455 * 10132480989200 U 61252 * 14132230326951 U 61767 * 01132410023005 U 559 * 01132410022900 U 2391 * 09132521428179 R 10977 * 09132521428214 R 417 * 12132611745442 U 11076 * 13132310254391 U 6388 * 14132230337271 U 177 * 07132320950000 R 1647 * 07132320956100 R 1970 * 20132613401410 R 7701 * 06132413121900 U 6473 * 07132610696302 U 5527 * 13132450600805 U 23901 * 08132458829401 U 1624 * 11132292544923 R 5488 * 08132610765601 R 2119 * 08132610765850 R 1642 * 16132458115600 U 124 * 12132611745441 U 7153 * 08132620996100 U 1346 * 08132620996000 U 1215 * 19132631970700 R 977 * 07132320940900 R 4641 * 07132320946600 R 1393 * 15132141190811 U 3071 * 09132521428256 R 19943 * 14132621580100 U 20868 * 08132130475500 U 17586 * 08132160736076 R 3004 * 06132456648400 U 10830 * 07132171464350 U 11026 * 10132172100350 U 10970 * 29132361502202 L U 63846 * 07132270714150 R 5491 * 13132280756601 U 1215 * 07132640980800 R 20198 * 08132620983200 U 3006 * 11132481083700 U 11205 * 13132280752100 U 11120 * 12132172307463 U 1854 * 02132550217381 R 9712 * 04132180464700 R 39403 * 04132410297611 E U 28449 * 07132240334600 U 10976 * 07132610728200 U 14898 * 15132611349221 R 5111 * 08132290930600 R 13491 * 08132458932811 U 5769 * 11132511222300 R 2789 * 13132280756500 U 1952 * 03132360207900 R 2249 * 13132161077303 R 550 * 15132251531704 R 1916 * 20132613359521 U 6446 * 20132452055211 U 24246 * 20132642976104 R 2264 * 09132260978200 U 1188 * 06132432858400 U 13425 * 01132280038800 U 19232 * 13132140989410 U 7085 * 02132212074612 U 12907 * 02132212077600L U 22000 * 04132130177303 U 28670 * 07132240334800 U 3851 * 08132251493414 R 1000 * 05132110735455 U 6949 * 07132641008900 R 822 * 19132173130251 U 1554 * 08132160741610 R 9668 * 08132160748307 R 10125 * 09132521428170 R 9218 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132280752101 U 2544 * 01132150083523 R 17744 * 01132150083928 R 89 * 06132230966751 U 89 * 07132111088750 U 2017 * 07132130406104 U 5098 * 07132130406500 U 1970 * 07132130419400 U 2553 * 07132130420100 U 12903 * 07132130426903 U 1811 * 07132150335800 R 12950 * 07132150338408 R 4635 * 07132171432950 U 4356 * 07132171505050 U 1372 * 07132231947256 U 75981 * 07132281220752 U 19170 * 07132457723100 U 9844 * 07132610665200 U 2017 * 08132120390100 U 25905 * 08132130461524 U 5668 * 08132160736252 R 55494 * 08132160738131 R 204 * 08132240380500 U 2851 * 08132281292692 U 31967 * 08132310193870 R 2357 * 08132321084302 R 1442 * 08132360598301 R 5293 * 08132370839283 R 6936 * 08132370872881 R 11299 * 08132410884203 U 48545 * 08132410884400 U 27615 * 07132240334801 U 11111 * 07132640980700 R 901 * 03132360208001 R 2552 * 08132160741609 R 2544 * 09132430205900 U 17375 * 13132161079604 R 1476 * 10132641399407 R 53070 * 01132231609751 U 11862 * 01132450132060 E U 17114 * 01132470094000 U 8512 * 02132250211350 R 2454 * 02132262329654 U 27420 * 03132130170907 U 19240 * 07132640980900 R 1902 * 11132160873521 R 2191 * 11132160873513 R 1006 * 07132640974500 R 611 * 20132452000820 U 6524 * 16132262639350 U 4312 * 20132613359500 R 6195 * 11132481040705 U 943 * 09132260968200 U 11824 * 07132410810100 U 17744 * 19132459148513 U 20305 * 05132280938656 U 1227 * 01132410032815 U 95 * 01132180007900 R 22494 * 03132140181000 U 20669 * 03132282596300 U 11205 * 03132610332002 U 1820 * 04132180465101 R 1768 * 04132232011151 U 16794 * 04132454411500 U 1950 * 05132251328100 R 1034 * 13132280756604 U 1138 * 13132310254011 U 2789 * 19132173130250 U 2512 * 13132161038004 R 3742 * 15132210868600 U 4682 * 05132280939351 U 16900 * 05132620427300 U 676 * 07132370788083 R 13270 * 08132160736113 R 1444 * 01132150083515 R 5160 * 02132140131603 U 28563 * 02132212155000 U 5239 * 02132470154900 E U 19733 * 04132280867451 U 28254 * 04132280877257 U 12819 * 01132470094100 U 10006 * 02132212122012 U 14127 * 02132432196100 U 35593 * 02132470151900 E U 56696 * 02132483636702 U 31638 * 03132610318500 U 35467 * 08132433038900 U 64835 * 08132550813032 U 6133 * 09132411037404 U 8841 * 10132141788100 U 6879 * 10132160832500 R 6636 * 10132411092607 U 49854 * 10132411132936 U 2172 * 10132471242500 U 16847 * 11132160864013 R 1203 * 11132321314011 R 2694 * 11132411205102 U 78010 * 12132160970010 R 647 * 12132160997300 R 7452 * 12132221866300 U 1937 * 12132231292000 U 5081 * 12132511284300 R 3988 * 13132450563512 U 256 * 14132230323368 U 41077 * 14132230357851 U 18967 * 08132160736117 R 5220 * 07132640984000 R 1374 * 07132281243451 U 5740 * 20132452055100 U 29245 * 10132411052404 U 15291 * 08132140576600 U 2957 * 20132642976100 R 17980 * 07132640965000 R 4229 * 14132511527300 R 2518 * 11132481083703 U 4410 * 02132110269955 U 29981 * 02132150188090 R 5102 * 02132160171301 R 11533 * 02132470197100 U 9657 * 03132160227106 R 21851 * 15132232192865 U 9844 * 17132472270401 U 1080 * 03132610199502 U 26122 * 05132211312700 U 1214 * 05132280930590 U 1265 * 05132455510950 R 1442 * 06132432785200 U 5759 * 11132261054611 U 1161 * 13132280752113 U 3194 * 01132140025200 U 10284 * 12132172307461 U 2757 * 01132140004415 U 9226 * 01132160107300 R 15708 * 01132250106450 R 6864 * 01132610019614 U 26745 * 01132610073203 U 12592 * 02132130113100 U 13852 * 02132150188016 R 17691 * 02132160171309 R 2192 * 02132450257100 R 43186 * 13132280756606 U 1945 * 07132410801100 U 19169 * 03132360207102 R 2472 * 13132161062121 R 647 * 16132262639351 U 3220 * 11132481040703 U 1400 * 09132260968201 U 707 * 04132483957402 U 17269 * 03132230730562 U 24788 * 08132140574200 U 71028 * 08132140576700 U 34325 * 08132140650109 U 1460 * 08132160738115 R 2003 * 08132172503750 U 33349 * 06132230966851 U 89 * 07132110946650 U 9618 * 07132111088650 U 1890 * 07132130385600 U 4803 * 07132150338402 R 2541 * 07132160612208 R 1778 * 07132171499950 U 188 * 07132240306100 U 10243 * 07132240306904 U 1654 * 07132251468609 R 1181 * 07132251468707 R 13364 * 07132457700900 U 17586 * 07132457718110 U 5384 * 07132550731732 U 13177 * 07132610665000 U 120208 * 07132620841600 U 1898 * 08132140576900 U 7045 * 08132158007900 R 19750 * 08132160741036 R 6536 * 08132210366006 U 2184 * 08132210390600 U 13607 * 08132240354300 U 17269 * 08132240380507 U 4453 * 08132281285161 U 5221 * 08132310191760 R 1601 * 08132310194983 U 12343 * 08132370872883 R 12988 * 08132370872981 R 4234 * 08132410896000 U 19654 * 08132410896100 U 31999 * 08132433033700 U 1273 * 08132458824800 U 17638 * 04132290480700L R 13000 * 04132630308300 R 6325 * 05132211312702 U 308 * 07132130434405 U 11017 * 07132150336304 R 12613 * 07132150338422 R 124 * 07132150350700 R 6498 * 07132160555600 R 20060 * 07132231938222 U 10700 * 07132231943051 U 6989 * 07132237000400 U 9703 * 07132240315900 U 65505 * 07132240329004 U 5539 * 07132270769250 R 124 * 07132281278253 U 18132 * 07132310175025 R 11252 * 07132410609500 U 11650 * 07132410815200 U 43580 * 07132432971200 U 2433 * 07132457712300 U 2640 * 07132610716202 U 6382 * 01132231569551 U 26126 * 01132630099500 R 1243 * 02132181281302 R 26294 * 02132270240750 R 2600 * 02132410125202 U 25163 * 03132130121000 U 19177 * 04132232031071 U 6111 * 04132640569800E R 18127 * 05132235596000 U 4358 * 06132140414250 U 11603 * 07132130390403 U 262 * 07132130404300 U 12425 * 07132130406832 U 5050 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132140493100 U 6560 * 07132140511500 U 13563 * 07132221515900 U 1088 * 07132281267151 U 2193 * 07132281270655 U 3944 * 07132281270667 U 2461 * 07132320952800 R 1137 * 07132370716950 R 14850 * 07132432972200 U 4993 * 07132470963500 U 1006 * 07132610669100L U 98633 * 07132130385700 U 12084 * 07132140478200 U 4431 * 07132150335407 R 1347 * 07132150335409 R 16953 * 07132160612544 R 26549 * 07132281278254 U 5955 * 07132310175044 R 12754 * 07132320990112 R 2337 * 07132410701000 U 124 * 07132457712110 U 1858 * 07132550728436 U 22757 * 07132550733482 U 2323 * 07132610693000 U 66028 * 07132620840100 U 13410 * 08132120386700 U 12387 * 08132130461625 U 5476 * 08132160738120 R 255 * 08132240373900 U 2557 * 08132240374300 U 13739 * 08132310191750 U 1823 * 08132310194910 U 10689 * 08132370872884 R 367 * 08132410884200 U 35140 * 08132410891400 U 41732 * 08132410896108 U 11085 * 08132410905400 U 30648 * 08132433074400 U 9938 * 03132160223100 R 274 * 03132610300500 L U 144861 * 04132160286808 R 1842 * 06132140393609 U 26974 * 06132371550100 R 11393 * 07132130372802 U 3326 * 07132140481103 U 12672 * 07132150338398 R 735 * 07132160555610 R 20303 * 07132171500050 U 11674 * 07132221523500 U 1858 * 07132251468700 R 5349 * 07132270739700 R 744 * 07132270762850 R 6811 * 07132270769200 R 10032 * 07132281278251 U 4850 * 07132310175042 R 2081 * 07132310175043 R 6846 * 07132360585100 R 853 * 07132432959903 U 20401 * 07132550733481 R 1177 * 07132610665210 U 15507 * 07132610693300 U 16530 * 07132620827800 U 5634 * 03132170463050 U 37355 * 03132432322000 U 13787 * 03132610332000 U 21648 * 04132262421050 U 35526 * 05132610498303 U 4576 * 06132230967758 U 89 * 06132484845300L U 9000 * 07132130405301 U 13552 * 07132130406818 U 8320 * 07132140504104 U 40496 * 07132150335405 R 5563 * 07132150343503 R 5740 * 07132210315003 U 1759 * 07132231980956 U 9515 * 07132240306900 U 6739 * 07132281232155 U 124 * 07132370785931 R 1699 * 07132457712100 U 11345 * 07132470963300 U 481 * 07132610669000 U 271 * 07132620709500 U 12747 * 12132140930900 U 10078 * 12132161002600 R 23928 * 12132221864509 U 669 * 12132252224607 R 6435 * 12132360944800 R 4816 * 12132411327700 U 18175 * 12132540914704 R 5082 * 08132130441500 U 16564 * 08132130451041 U 20241 * 08132160736148 R 9119 * 08132160741067 R 13317 * 08132160744241 R 11158 * 08132172090850 U 10501 * 08132172490555 U 37527 * 08132172503752 U 60006 * 08132281284551 U 11275 * 08132310190260 R 54442 * 08132310191762 U 1788 * 08132370851831 R 171 * 08132410884204 U 2824 * 08132458892100 U 11087 * 08132612041808 U 1251 * 08132620932700 U 6681 * 09132160809306 R 2620 * 09132240394200 U 2100 * 09132271015450 U 239 * 09132370925631 R 4524 * 09132430207204 U 12800 * 10132360766315 R 18025 * 10132411135805 U 19433 * 10132430227711 U 2016 * 10132471242600 U 2349 * 11132130776500 U 6947 * 11132235059500 U 421 * 11132261067700 U 1282 * 11132411218201 U 10830 * 11132411272100 U 4930 * 11132450442320 U 99041 * 11132611044300 R 11533 * 08132130451046 U 21017 * 08132140650705 U 42872 * 08132160736335 R 12691 * 08132160753525 R 17638 * 08132240348702 U 11827 * 08132410836600 U 9657 * 08132410884201 U 46965 * 08132471080900 U 7009 * 08132480864001 U 12613 * 07132130390405 U 19773 * 07132130413600 U 11308 * 07132130433900 U 10507 * 07132140481100 U 9609 * 07132140493107 U 11017 * 07132261295202 U 124 * 07132261295231 U 386 * 08132140576902 U 11393 * 08132140650111 U 10078 * 08132140654212 U 42934 * 08132160736168 R 17812 * 08132160736207 R 22235 * 08132240374305 U 11533 * 08132370872931 R 2431 * 08132410884202 U 7266 * 08132458892500 U 33963 * 08132480864000 U 13552 * 08132610763434L U 17023 * 08132610787100 R 10510 * 08132620890600 U 6899 * 08132621007400 U 13927 * 08132130465703 U 6062 * 08132160736223 R 16914 * 08132160744114 R 66236 * 08132160744785 R 31875 * 08132172503650 U 23901 * 08132210390603 U 16424 * 08132281294163 U 2084 * 08132310194980 R 9805 * 08132360599601 R 1886 * 08132370839281 R 6169 * 08132410828700 U 114913 * 08132410859800 U 44884 * 08132410859900 U 42757 * 08132550822433 U 354 * 08132620938600 U 7119 * 08132621045000 U 16688 * 09132160803920 R 1103 * 09132239032700 U 10877 * 09132260943914 U 5542 * 09132260980800 U 19495 * 10132160841706 R 24012 * 10132271369905 U 1176 * 10132411092605 U 46143 * 10132411126502 U 15616 * 10132430243505 U 7117 * 10132451020000 U 13598 * 10132471295600 U 18589 * 11132321243202 R 1612 * 11132321309205 R 183 * 11132411175905 U 3814 * 11132411203410 U 12988 * 11132411207600 U 13223 * 11132450442310 U 40078 * 03132270332400 R 12236 * 04132454453250 R 38424 * 05132251328102 R 1816 * 05132455567600 U 1402 * 06132140420710 U 111185 * 06132371574800 R 2690 * 06132610657831 L U 26249 * 07132140511600 U 16372 * 07132160612549 R 11545 * 07132210315002 U 2212 * 07132281252053 U 19117 * 07132310175027 R 13129 * 07132320952801 R 630 * 07132410609100 U 18862 * 07132410701015 U 124 * 07132457723115 U 10232 * 07132457750600 U 12895 * 07132457750621 U 4814 * 07132550731781 U 6703 * 05132235582100 U 40725 * 05132455548911 U 3965 * 06132456631665 U 3765 * 07132130413500 U 13091 * 07132171494350 U 2416 * 07132171494553 U 2624 * 07132231943056 U 2828 * 07132270766300 U 10313 * 07132270769650 U 124 * 07132310175041 R 1234 * 07132410701008 U 14822 * 07132610682320 U 20014 * 07132620831300 U 26944 * 08132130461526 U 2925 * 08132160736189 R 32207 * 08132231180460 U 6169 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132231189351 U 19727 * 08132281281860 U 37542 * 08132310194491 U 1755 * 08132310194500 R 1584 * 08132410835000 U 1215 * 08132410835005 U 32221 * 08132433029002 U 75738 * 08132612041805 R 2329 * 08132621007300 U 17375 * 09132239032800 U 12190 * 09132430207209 U 19275 * 10132261026605 L U 27000 * 10132271414400 U 17744 * 10132310223134 U 12994 * 10132411092604 U 69168 * 10132411138200 U 108786 * 11132261052005 U 745 * 11132631079800 U 3926 * 11132631089100 U 667 * 15132141170929 U 2115 * 15132471856600 U 905 * 16132161364905 R 9855 * 18132120708980 U 146455 * 18132211068700 U 1716 * 27132216127300 U 262433 * 12132140841900 U 6719 * 12132140918000 U 5770 * 12132160970016 R 782 * 12132511261600 R 41389 * 13132130920604 U 1576 * 13132140942713 U 20551 * 13132621541500 U 7076 * 15132141170007 U 4132 * 15132180162804 R 6418 * 15132471864000 U 276 * 16132161364904 R 2321 * 16132371622535 R 4169 * 17132210977504 U 5865 * 20132452043500L U 1734557 * 24132215100672 U 170811 * 27132366600831 U 336793 * 12132160994404 R 2603 * 12132321428200 R 1230 * 12132360956102 R 897 * 12132511284307 U 2158 * 13132140942711 U 1215 * 13132161086111 R 1235 * 13132180054518 R 50837 * 13132450563500 U 1462 * 14132230352676 U 2231 * 15132471857000 U 18272 * 16132411719902 U 9753 * 16132411731300 U 29471 * 16132430547720 U 3979 * 19132371985850 U 14823 * 20132270497400 L U 15000 * 08132550835781 R 12143 * 08132610763711 R 26942 * 08132610763825 R 59263 * 08132610764521 U 10043 * 08132612037305 R 10313 * 09132141669300 U 6916 * 09132160803917 R 5925 * 09132240394202 U 1279 * 09132270921550 U 1759 * 10132450403315 U 18641 * 11132235059400 U 432 * 11132411205000 U 105752 * 11132411205101 U 56066 * 11132450433100 U 16741 * 11132631088500 U 3850 * 08132281294183 U 5659 * 08132321084303 R 1238 * 08132370818332 R 89 * 08132370851731 R 5331 * 08132433029100 U 8795 * 08132521321752 R 33682 * 09132140692305 U 1319 * 09132240394504 U 1991 * 09132260977520 U 911 * 09132271016651 U 633 * 09132370943531 R 17533 * 09132430206703 U 17005 * 09132480792600 U 7174 * 10132160829500 R 18522 * 10132271414401 U 6413 * 11132120541505 U 5005 * 11132160864019 R 978 * 11132321314002 R 978 * 11132411203414 U 10043 * 11132471467500 U 4893 * 12132140917800 U 9993 * 12132140940900 U 24575 * 12132160997301 R 2361 * 12132181179500 R 2314 * 12132221866102 U 362 * 12132231274200 U 11299 * 12132240574204 U 5983 * 12132471487600 U 1401 * 12132140931000 U 24409 * 12132471487500 U 3988 * 13132450563600 U 237 * 13132631297400 U 7697 * 14132230287355 U 1264 * 14132310268820 R 1619 * 14132411547100 U 17489 * 16132411744500 U 132 * 16132621898400 U 7418 * 17132472270400 U 944 * 27132216162325 U 13750 * 13132140942712 U 40418 * 13132140987600 U 10651 * 14132230304661 U 1400 * 14132310268851 U 1278 * 15132222002401 U 5907 * 15132232272651 U 7963 * 15132411625700 U 19196 * 15132471856700 U 36114 * 16132430549842 U 13298 * 17132430549842 U 5705 * 19132240883402 U 26893 * 09132240394203 U 2474 * 09132240430100 U 4308 * 09132260957500 U 1235 * 09132260957509 U 1492 * 09132271015500 U 1004 * 09132621185000 U 40053 * 10132310220950 U 1811 * 10132471338600 U 7730 * 11132240544600 U 33710 * 11132261052007 U 2000 * 11132321298400 R 1748 * 11132411191803 U 14568 * 12132140931100 U 19495 * 12132172294151 U 5355 * 12132321428000 R 1611 * 13132231556455 U 1294 * 14132230246051 U 4505 * 14132230289852 U 1546 * 14132230350358 U 7560 * 14132621562400 U 19937 * 15132232271751 U 3322 * 15132411625704 U 16231 * 16132131935100 U 1569 * 16132262702161 U 2211 * 16132411744400 U 24908 * 16132411783500 U 9159 * 17132472270300 U 16399 * 29132557514050 U 149481 * 14132230352566 U 1254 * 14132262197103 U 20355 * 14132631371900 U 3992 * 09132260957505 U 1806 * 09132260980804 U 23845 * 09132271018500 U 1610 * 10132160860208 R 389 * 10132231012851 U 27420 * 10132430227708 U 1222 * 10132430243501 U 7228 * 10132531004200 R 5933 * 11132120545100 U 9489 * 11132210584800 U 5378 * 11132261067701 U 1526 * 11132321295204 R 1781 * 11132321316900 R 2340 * 11132411152105 U 20436 * 11132411243107 U 35441 * 12132160961800 R 427 * 12132221866302 U 126 * 12132231238500 U 5320 * 12132240574200 U 5495 * 13132450553200 U 35386 * 13132450563510 U 1215 * 08132130461640 U 12285 * 08132140577050 U 79084 * 08132140600803 U 6156 * 08132160741020 R 11955 * 08132210366010 U 4234 * 08132231180651 U 6023 * 08132240348700 U 12810 * 08132321012300 R 2020 * 08132370872933 R 2513 * 08132410853215 U 25387 * 08132540576800 R 2802 * 08132540577501 R 1042 * 08132550813031 R 4709 * 08132620890700 U 2168 * 08132620941900 U 9622 * 09132240394500 U 2815 * 09132260977500 U 43 * 09132281496951 U 5555 * 09132480792605 U 11076 * 10132281610100 U 522 * 10132411072700 U 1477 * 10132411072701 U 42418 * 10132411121805 U 27358 * 11132251625607 R 2643 * 12132160994500 R 134 * 12132172294150 U 13812 * 12132411326000 U 2493 * 14132230287351 U 2019 * 14132230287451 U 3135 * 14132230323351 U 57870 * 14132262197108 U 13816 * 15132131011404 U 295666 * 15132481385100 U 10385 * 15132520006130 R 3400 * 15132621733500 U 5307 * 19132459103405 U 2320 * 29132160338594 U 110827 * 12132471487700 U 1577 * 12132540926800 R 6255 * 13132130920605 U 1875 * 13132140942709 U 10557 * 13132161080800 R 127 * 13132231547451 U 4078 * 13132231547456 U 6696 * 13132361009303 R 4001 * 14132230304651 U 97 * 14132230357855 U 132 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132411547002 U 1215 * 15132411619600 U 13091 * 17132481523200 U 17287 * 09132160762807 R 2808 * 09132231331564 U 13410 * 10132141811010 U 1122 * 10132160860315 R 2232 * 10132451020100 U 13129 * 11132120541500 U 7517 * 11132120545000 U 1778 * 11132251625500 R 1696 * 11132251625605 R 1848 * 11132321243200 R 500 * 11132360850200 R 5826 * 11132411181015 U 8870 * 11132411214104 U 18025 * 11132411218200 U 6524 * 12132140917900 U 40110 * 12132140940901 U 18906 * 12132231219300 U 11440 * 12132231286400 U 5908 * 12132360956000 R 2124 * 12132450543510 U 13458 * 12132540926201 R 4666 * 13132140987700 U 11968 * 13132161080802 R 1309 * 13132161080909 R 1558 * 13132450594400 U 30220 * 13132631269800 U 16741 * 14132230246058 U 1893 * 14132411547200 U 19920 * 15132361242700 R 6813 * 16132131935000 U 1413 * 16132472003000 U 12862 * 16132472003100 U 10752 * 17132211038701 U 9665 * 17132621960200 U 12890 Stub total 2,045 T BANK TOTALS: 28552603.00 Scroll total 27123067.00 T DIFFERENCE: -1,429,536.00 4.00 Stub total 836 R 1,209 U 2,045 T Pay Dt total 6470594.00 R 20652473 U 27123067.00 T Stub total 910 R 1276 U 2,186.00 T Bank total 7195845.00 R 21356758.00 U 28552603.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 * 01131211408601 U 42400 * 01131211412801 U 8072 * 01131211417200 U 20861 * 01131211424400 U 124 * 01131211429210 U 6083 * 01131211429220 U 1402 * 01131211429900 U 1006 * 01131211443200 U 6283 * 01131211447800 U 20673 * 01131211450701 U 40488 * 01131211452600 U 2529 * 01131211455400 U 3642 * 01131211459401 U 27250 * 01131211463960 U 2106 * 01131221035701 U 23965 * 01131221035702 U 3195 * 01131221055816 U 9887 * 01131230005231 U 5159 * 01131230007006 U 4560 * 01131230012231 U 20751 * 01131230031531 U 9609 * 01131230036286 U 6146 * 01131230039581 U 10877 * 01131230040336 U 11308 * 01131230045731 U 12895 * 01131250003731 R 2520 * 01131250007860 R 5536 * 01131250008231 R 12299 * 01131250022645 R 18800 * 01131250023131 R 44945 * 01131250023140 R 160756 * 01131250023160 R 32271 * 01131250028231 R 8290 * 01131250032997 U 16178 * 01131250036894 R 10261 * 01131250036916 U 1592 * 01131250044731 R 11339 * 01131250051450 U 1738 * 01131250055415 U 107426 * 01131250055423 U 11687 * 01131250062800 R 2499 * 01131251700250 U 12297 * 01131251700253 U 9903 * 01131251701523 U 499 * 01131251705830 U 37016 * 01131251715480 U 91 * 01131251715482 U 304 * 01131280104900 U 22246 * 01131280111000 U 6520 * 01131280117100 U 33412 * 01131280117700 U 19117 * 01131280125700 U 13927 * 01131280125705 U 4996 * 01131280134710 U 29905 * 01131280135500 U 17164 * 01131280138040 U 124 * 01131280138080 U 2226 * 01131280145900 U 23180 * 01131280158400 U 14922 * 01131280158440 U 2431 * 01131280158906 U 100148 * 01131280165800 U 32244 * 01131280166800 U 26840 * 01131280170907 U 9855 * 01131280170912 U 13282 01131312905502 U 10172 01131312905533 U 24732 01131312906175 U 17427 01131312906203 U 35254 01131312906251 U 684 01131312907025 U 41873 01131312907381 U 29981 01131312907571 U 23035 01131312907995 U 34008 01131312908156 U 64194 01131312908191 U 8182 01131312908198 U 132615 01131312908317 U 93012 01131312908987 U 98079 01131312909164 U 18237 01131312909360 U 27896 01131312909512 U 25564 01131320017100 U 5252 01131320026802 U 4741 01131320037602 U 2166 01131320057000 U 20392 01131320057003 U 19240 01131320057004 U 30076 01131320059500 U 3676 01131320070802 U 35033 01131320074510 U 74877 01131320076200 U 38623 01131320079403 U 5441 01131330000214 U 1531 01131330000224 R 11627 01131330000237 U 47332 01131330000370 U 19803 01131330007208 U 5162 01131330014631 U 231 01131330034611 U 11205 01131330034631 U 1253 01131330034667 U 2436 01131330034685 U 12007 01131330034689 U 4381 01131330092025 U 255 01131330109300 U 11299 01131330109484 U 22903 01131330134640 U 19644 01131330138000 R 1450 01131330138200 R 9609 01131330139231 U 23645 01131330141800 R 24233 01131330141830 U 10325 01131330142748 U 31192 01131330145651 R 125 01131330148263 U 16653 01131330167229 U 67360 01131380035035 R 21387 01131380052000 U 6603 01131380053600 U 13645 01131380058600 U 5868 01131380060800 U 11955 01131390042604 U 7756 01131390072800 U 13512 01131390077500 U 5095 01131390077510 U 4891 01131390080400 U 4857 01131390081205 U 461 01131390086901 U 6724 01131390091300 U 41286 01131390119900 U 20787 * 01131410008007 U 2356 * 01131410021300 U 2316 * 01131410021500 U 729 * 01131410021511 U 1642 * 01131410031400 U 40418 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410031500 U 3567 * 01131410031700 U 18325 * 01131410033200 U 25675 * 01131410033401 U 11862 * 01131410033403 U 12332 * 01131410038901 U 8767 * 01131410040802 U 11956 * 01131410041400 U 8567 * 01131410042001 U 2610 * 01131410047600 U 3776 * 01131410054300 U 17005 * 01131410057900 U 10125 * 01131410058000 U 847 * 01131410058002 U 1409 * 01131410058101 U 124 * 01131410066901 U 517 * 01131410070100 U 17783 * 01131410076915 U 12719 * 01131410080207 U 1568 * 01131410080401 U 1384 * 01131410083800 U 20914 * 01131410084400 U 2495 * 01131410087306 U 6350 * 01131420010261 R 1253 * 01131420010611 R 11170 * 01131420013513 R 11733 * 01131420013862 R 4254 * 01131420031711 R 765 * 01131420033362 R 559 * 01131420034711 R 16999 * 01131420039711 R 5591 * 01131420043512 R 2456 * 01131420046911 R 1058 * 01131430000237 U 6419 * 01131430001388 R 5162 * 01131430001499 U 10700 * 01131430001576 U 84 * 01131430002102 R 2152 * 01131430002106 R 948 * 01131430005304 R 31756 * 01131430005383 R 26119 * 01131430005405 R 43656 * 01131430006001 R 10761 * 01131430006167 L U 3119 * 01131430007001 R 16812 * 01131430007041 R 13284 * 01131430007068 R 522 * 01131430007071 U 23387 * 01131430007073 U 20826 * 01131430007180 R 3449 * 01131440038000 R 40266 * 01131440038200 R 1110 * 01131440049400 R 6826 * 01131440050601 R 9468 * 01131440052300 R 4146 * 01131440052301 R 91 * 01131440062405 R 8875 * 01131440066900 R 1740 * 01131440072500 R 30682 * 01131440081602 R 13286 * 01131440082600 R 10137 * 01131440088600 R 21396 * 01131450010205 R 46447 * 01131450019833 R 2271 * 01131450021700 R 19344 * 01131450035411 R 4584 * 01131450038701 R 9501 * 01131450042700 R 1488 * 01131460005005 R 7813 * 01131460010150 R 1814 * 01131460010950 R 6288 * 01131460011501 R 12155 * 01131460013600 R 947 * 01131460013700 R 4998 * 01131470757400 R 625 * 01131470757404 R 11158 * 01131470762700 R 2197 * 01131470762719 R 1578 * 01131470764400 R 33099 * 01131470770504 R 124 * 01131470774900 R 10916 * 01131470783706 R 1293 * 01131470787410 R 2556 * 01131510001400 U 4822 * 01131510002633 U 1825 * 01131510002681 U 23394 * 01131510017533 U 692 * 01131510018221 U 10408 * 01131510024100 R 1531 * 01131510024101 U 4381 * 01131510033112 U 28403 * 01131510042910 U 2630 * 01131510048400 R 6419 * 01131510048412 U 6385 * 01131510049870 U 21048 * 01131510050301 U 19821 * 01131510050370 U 2016 * 01131510058210 U 16589 * 01131510058213 U 1078 * 01131510074110 U 2226 * 01131510105452 U 5739 * 01131520000722 R 30809 * 01131520001151 R 82 * 01131520005720 R 1742 * 01131520016150 R 1823 * 01131520059900 R 2846 * 01131530070831 R 2391 * 01131540005018 R 339 * 01131540038007 R 1478 * 01131540076600 R 16483 * 01131540077401 R 76836 * 01131540077600 R 120500 * 01131540089000 R 3834 * 01131540103800 R 1642 * 01131540120800 R 11064 * 01131540135203 R 2210 * 01131540153612 R 1622 * 01131540157805 R 3839 * 01131540175400 R 29983 * 01131540181400 R 4280 * 01131610093200 R 1263 * 01131610095401 R 5942 * 01131610097300 R 26226 * 01131610098100 R 6826 * 01131610128301 R 21299 * 01131610128302 R 2211 * 01131620003501 U 6268 * 01131620008225 U 11639 * 01131620009015 U 1927 * 01131620009522 U 11580 * 01131620011625 U 5547 * 01131620014100 U 32952 * 01131620014300 U 565 * 01131620014648 U 3555 * 01131620016400 U 231 * 01131620016501 U 20173 * 01131620019137 U 12895 * 01131620020807 U 4822 * 01131620020812 U 5909 * 01131620024802 U 4721 * 01131620025103 U 2631 * 01131620026828 U 5442 * 01131620027203 U 9750 * 01131620027755 U 1890 * 01131620027796 U 1402 * 01131620027809 U 16330 * 01131620027841 U 975 * 01131620027912 U 89 * 01131620031205 U 11650 * 01131620031215 U 20922 * 01131620031927 U 17200 * 01131620053600 R 3489 * 01131620054701 U 16847 * 01131620055101 U 2316 * 01131630001714 U 853 * 01131630001919 U 10687 * 01131630002021 U 3488 * 01131630002617 U 1131 * 01131630002666 U 17327 * 01131630002808 U 2330 * 01131630003251 U 11460 * 01131630004013 U 20266 * 01131630004814 U 414 * 01131630007401 U 632 * 01131630008001 U 4160 * 01131630009228 U 10906 * 01131630011301 U 5502 * 01131630013005 U 10527 * 01131630016704 R 1169 * 01131630016801 R 9750 * 01131630017002 R 16694 * 01131630017800 R 2462 * 01131630018401 R 1165 * 01131630019000 R 10792 * 01131630020700 R 2420 * 01131630020703 R 4174 * 01131630020705 R 1622 * 01131630021801 R 10782 * 01131630021811 R 11205 * 01131630029408 R 13974 * 01131630029500 R 4622 * 01131630029502 R 12533 * 01131630029601 R 23292 * 01131630594310 E U 4270 * 01131640391928 U 26290 * 01131640395633 R 2629 * 01131640396902 R 4279 * 01131640415601 R 3326 * 01131680051700 R 992 * 01131710008008 R 1683 * 01131710008010 R 2076 * 01131720084000 R 8073 * 01131720133700 R 49665 * 01131730003100 R 21427 * 01131730017801 R 2421 * 01131730018300 R 122895 * 01131730022602 R 4230 * 01131730024130 R 8840 * 01131730031607 R 4822 * 01131730031624 R 6519 * 01131730057102 R 24067 * 01131730077302 R 20309 * 01131811533700 U 5749 * 01131811533703 U 5264 * 01131811554600 U 11111 * 01131811557800 U 5638 * 01131811557805 U 6180 * 01131811560200 U 11308 * 01131811577005 U 2316 * 01131811579112 U 6283 * 01131811579115 U 5060 * 01131811594600 U 15276 * 01131811595800 U 14020 * 01131821605401 U 865 * 01131821610502 U 11978 * 01131821614102 U 1033 * 01131821616901 U 10982 * 01131821618900 U 25372 * 01131821621303 U 16126 * 01131821630708 U 4890 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131821630909 U 2176 * 01131821635310 U 475 * 01131821641200 U 2540 * 01131821650504 U 6079 * 01131821656600 U 15847 * 01131821657102 U 3464 * 01131821665400 U 11533 * 01131821665402 U 680 * 01131821665403 U 1402 * 01131821678401 U 4088 * 01131821678405 U 2376 * 01131821678901 U 427 * 01131821686900 U 13865 * 01131821698117 U 11170 * 01131821700000 U 16319 * 01131821701603 U 4720 * 01131821709208 U 30094 * 01131821709308 U 2748 * 01131830005382 U 2226 * 01131830018085 U 34790 * 01131830021731 U 5230 * 01131830022081 U 3804 * 01131830026431 U 10642 * 01131830036531 U 11549 * 01131830043231 U 12097 * 01131830043983 U 17480 * 01131840002031 U 2110 * 01131840031032 U 17956 * 01131840108431 U 15681 * 01131840120036 U 13177 * 01131840186038 U 18219 * 01131840187631 U 76434 * 01131840207433 U 11499 * 01131840221234 U 27921 * 01131840232034 U 30626 * 01131840234233 U 30041 * 01131840235031 U 12578 * 01131840237236 U 10877 * 01131840253847 U 5733 * 01131840262632 U 13983 * 01132110094150 U 73808 * 01132110106450 U 22396 * 01132110108650 U 22960 * 01132110121251 U 54837 * 01132120004605 U 27671 * 01132120006002 U 2748 * 01132120006408 U 124 * 01132120019458 U 20665 * 01132120032000 U 3904 * 01132120042700 U 18430 * 01132120042800 U 24622 * 01132130001501 U 62729 * 01132130005500 U 24406 * 01132130038100 U 5021 * 01132130045027 U 28789 * 01132130045078 U 3775 * 01132130045155 U 2431 * 01132130045836 U 961 * 01132130045842 U 863 * 01132130045961 U 3390 * 01132130051200 U 7039 * 01132130052507 U 16583 * 01132130052545 U 65329 * 01132130052801 U 141358 * 01132130052804 U 17269 * 01132130052891 U 9703 * 01132130053239 U 20965 * 01132130053318 U 124 * 01132130059203 U 1010 * 01132130059500 U 754 * 01132130059600 U 1822 * 01132130059802 U 21582 * 01132130061400 U 2104 * 01132140004398 U 1526 * 01132140007207 U 32059 * 01132140010200 U 6283 * 01132140018200 U 11448 * 01132140041101 U 9535 * 01132140048507 U 5534 * 01132140049022 U 9546 * 01132140055407 U 15426 * 01132140069300 U 19284 * 01132140092308 U 9890 * 01132140097900 U 1462 * 01132140104355 U 2181 * 01132140104370 U 2071 * 01132140107008 U 28314 * 01132140109117 U 5432 * 01132140113511 U 5569 * 01132150025413 R 1877 * 01132150030133 R 10595 * 01132150039729 R 9112 * 01132150039897 R 42103 * 01132150083563 R 13723 * 01132160088200 R 22088 * 01132160093200 R 41599 * 01132160093700 R 2032 * 01132160100802 R 10877 * 01132160104700 R 18709 * 01132160110100 R 13082 * 01132160112801 R 3903 * 01132160116412 R 12538 * 01132160137908 R 1613 * 01132160145531 R 9890 * 01132170001550 U 8998 * 01132170002770 U 9290 * 01132170010250 U 33241 * 01132170060950 U 19170 * 01132170071150 U 11111 * 01132170079050 U 13642 * 01132170083750 U 6656 * 01132170085453 U 2378 * 01132170085651 U 10595 * 01132170086150 U 6249 * 01132170092752 U 1987 * 01132180001102 R 10701 * 01132180001207 R 13208 * 01132180001920 R 33246 * 01132180020300 R 35815 * 01132180034000 R 1777 * 01132180035210 R 11687 * 01132212010100 U 59423 * 01132212013306 U 23367 * 01132212019200 U 2376 * 01132212044002 U 487 * 01132212045100 U 13035 * 01132212054900 U 20671 * 01132212056800 U 1032 * 01132212057000 U 11955 * 01132212061200 U 6453 * 01132212062500 U 19592 * 01132212063700 U 18913 * 01132212063800 U 12800 * 01132212066900 U 10125 * 01132212067400 U 1193 * 01132212068100 U 17164 * 01132231571551 U 8012 * 01132231583351 U 40202 * 01132231595851 U 4415 * 01132231602551 U 15741 * 01132231613651 U 48168 * 01132231616251 U 28075 * 01132231623562 U 6215 * 01132231628752 U 7441 * 01132231628766 U 5739 * 01132231628778 U 3731 * 01132231639351 U 48485 * 01132231642663 U 13880 * 01132240014100 U 1463 * 01132240017300 U 10360 * 01132240031206 U 11171 * 01132240049701 U 28961 * 01132240056706 U 27172 * 01132240056800 U 1216 * 01132240057008 U 44001 * 01132250112400 R 1387 * 01132250112750 R 6826 * 01132250115900 R 4347 * 01132250123400 R 6661 * 01132250132400 R 41454 * 01132250133400 R 23257 * 01132250137400 R 7686 * 01132250139750E R 49378 * 01132250139850 R 4864 * 01132250142050 R 40378 * 01132250144900 R 30925 * 01132250149850 R 27169 * 01132260504551 U 3515 * 01132260531851 U 27743 * 01132260535851 U 22780 * 01132260536251 U 22691 * 01132260542951 U 559 * 01132260545356 U 10761 * 01132260546351 E U 20366 * 01132260556653 U 24400 * 01132260565851 U 63391 * 01132270100800 R 3872 * 01132270102850 R 683 * 01132270106750 R 16396 * 01132270128709 R 19135 * 01132270128850 R 20278 * 01132270145600 R 1508 * 01132270154050 U 21157 * 01132270154100 R 19734 * 01132270170400 R 22320 * 01132270173250 R 13924 * 01132270178500 R 11815 * 01132270180300 U 17480 * 01132270181050 R 145 * 01132270181100 R 124 * 01132270181150 U 510 * 01132270187550 U 16794 * 01132270195150 U 3070 * 01132280061317 U 9666 * 01132280065000 U 51238 * 01132280114300 U 4808 * 01132280128800 U 402 * 01132280133638 U 90 * 01132280142800 U 21352 * 01132280143200 U 77746 * 01132280151500 U 20568 * 01132280155800 U 2301 * 01132280160700 U 26803 * 01132280209900 U 45423 * 01132290007000 R 1229 * 01132290052400 R 2526 * 01132290053700 R 18483 * 01132290141400 R 19339 * 01132310054690 R 21536 * 01132310054691 R 573 * 01132310055251 R 5095 * 01132310056852 R 5699 * 01132310059462 R 3549 * 01132310060070 R 5875 * 01132310107892 R 10691 * 01132310108344 R 6044 * 01132310108370 R 2226 * 01132310108410 R 2721 * 01132310108672 R 1852 * 01132320003126 R 30247 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320012503 R 2226 * 01132320024100 R 31436 * 01132320038821 R 3877 * 01132320041832 R 1428 * 01132320041833 R 975 * 01132320059504 R 1489 * 01132320068400 R 3690 * 01132320068402 R 2514 * 01132320074300 R 7126 * 01132320074303 R 7787 * 01132320077502 R 5536 * 01132320087400 R 12800 * 01132320108001 R 19365 * 01132360000224 R 2416 * 01132360000807 R 22983 * 01132360065404 R 1892 * 01132360069401 R 27165 * 01132360071002 R 35233 * 01132360073803 R 49100 * 01132360075300 R 26254 * 01132360081515E R 11086 * 01132371047004 R 15915 * 01132371047305 R 1622 * 01132371099200 R 2361 * 01132371104000 R 13787 * 01132371104003 R 16424 * 01132371113600 R 2729 * 01132371113801 R 2656 * 01132371119800 R 1204 * 01132371119900 R 11345 * 01132410003807 U 6622 * 01132410004403 L U 40000 * 01132410005207 U 10078 * 01132410005500 U 61969 * 01132410007130 U 2271 * 01132410009902 U 10689 * 01132410015719 U 5442 * 01132410022114 U 621 * 01132410025209 U 9931 * 01132410025213 U 18373 * 01132410025304 U 32526 * 01132410026109 U 4288 * 01132410026800 U 13035 * 01132410028300 U 5102 * 01132410030700 U 17756 * 01132410032100 U 151618 * 01132410040803 U 9657 * 01132410045505 U 12484 * 01132410045509 U 1607 * 01132410048803 U 10078 * 01132410056904 U 5603 * 01132410058425 U 14020 * 01132410058456 U 33712 * 01132410058504 U 19569 * 01132410061812 U 14874 * 01132410062102 U 49306 * 01132410067588 U 74784 * 01132410067807 U 11580 * 01132410068207 U 33330 * 01132410068303 U 100352 * 01132410073306 U 6215 * 01132410076002 U 12066 * 01132410082701 U 15481 * 01132410082717 U 9054 * 01132410082817 U 60046 * 01132410082839 U 51211 * 01132410088410 U 22162 * 01132410088530 U 76416 * 01132432006600 U 12050 * 01132432010600 U 21549 * 01132432021700 U 1070 * 01132432046903 U 5399 * 01132432080500 U 12800 * 01132432121200 U 1752 * 01132450111212 U 3310 * 01132450127550 R 13895 * 01132450133165 U 3599 * 01132450135607 U 2106 * 01132450139000 R 6690 * 01132450146860 U 2286 * 01132450157400 R 6520 * 01132470070300 U 19381 * 01132470070400 U 19170 * 01132470071400 U 20616 * 01132470084000 U 2474 * 01132470090800 U 50937 * 01132470123600 U 6589 * 01132473116101 U 9903 * 01132483504900 U 16583 * 01132483505200 U 22707 * 01132483626100 U 40641 * 01132483628300 U 12578 * 01132510002700 U 2022 * 01132510002706 U 1135 * 01132510042400 U 830 * 01132510045800 U 1076 * 01132510053800 R 17216 * 01132510054631 R 9000 * 01132510058000 R 4212 * 01132510065300 R 3894 * 01132510070500 R 3078 * 01132510071700 R 4515 * 01132510086200 R 5478 * 01132510092202 R 8895 * 01132510107300 R 4314 * 01132510114700 R 10920 * 01132510115600 R 9468 * 01132510116500 R 5548 * 01132520102694E R 8600 * 01132520103733 R 9574 * 01132520104381 R 973 * 01132520106282 R 853 * 01132520106631 R 1054 * 01132520107531 R 4580 * 01132520108281 R 2997 * 01132520114981 R 8096 * 01132520115033 R 6403 * 01132520120033 R 2732 * 01132520120682 R 1443 * 01132520123532 R 1295 * 01132520124231 R 1401 * 01132520125381 R 1702 * 01132520126931 R 1959 * 01132520129831 R 1433 * 01132520202632 R 669 * 01132520207491 R 1181 * 01132520213833 R 1981 * 01132520214431 R 3327 * 01132520227281 R 1152 * 01132520227331 R 1403 * 01132530000104 R 1638 * 01132530008606 R 3100 * 01132530013200 R 16477 * 01132530020000 R 2822 * 01132530021706 R 7192 * 01132530027106 R 4597 * 01132530029402 R 31210 * 01132530052600 R 45134 * 01132530055103 R 6485 * 01132530056500 R 16751 * 01132530056502 R 15343 * 01132530063200 R 4789 * 01132530080300 R 4235 * 01132550112488 R 7230 * 01132550121431 U 9403 * 01132550123431 U 1068 * 01132550124681 R 8165 * 01132550126381 U 19314 * 01132550126481 U 3206 * 01132550137632 U 2690 * 01132550142181 R 4494 * 01132610000574 U 5332 * 01132610000590 U 12625 * 01132610000674 L U 30000 * 01132610001503 U 33903 * 01132610001612 U 610 * 01132610027816 U 19398 * 01132610028310 U 4360 * 01132610029410 U 9797 * 01132610032600 U 5672 * 01132610041610 U 6147 * 01132610042802 U 12418 * 01132610044103 U 17390 * 01132610044315 U 2106 * 01132610050712 U 4170 * 01132610051414 U 28313 * 01132610051700 U 8067 * 01132610053110 U 14115 * 01132610062327 U 95908 * 01132610065503 U 16372 * 01132610067917 U 5773 * 01132610071850 U 11674 * 01132610074500 U 12237 * 01132610074502 U 3967 * 01132620006400 U 1999 * 01132620008600 U 20642 * 01132620025300 U 9750 * 01132620035100 U 29744 * 01132620055501 U 994 * 01132620065700 U 15215 * 01132620069100 U 37963 * 01132620073501 U 40396 * 01132630023500 R 1927 * 01132630058100 R 1974 * 01132630058200 R 4550 * 01132630082300 R 364 * 01132640014600 R 2331 * 01132640019300 R 4677 * 01132640029200 R 19141 * 01132640030600 R 43407 * 01132640128300 R 41627 * 01132640145800 R 1492 * 01132640153300 R 18626 * 02131211465401 U 8196 * 02131211466400 U 28675 * 02131211470704 U 17287 * 02131211474600 U 57359 * 02131211476500 U 5842 * 02131211476600 U 104111 * 02131211479600 U 3085 * 02131211480903 U 21346 * 02131211486900 U 1347 * 02131211487100 U 12713 * 02131211487700 U 4371 * 02131211505800 U 13162 * 02131211517900 U 1420 * 02131211529400 U 15409 * 02131221076252 U 54772 * 02131221089924 U 6071 * 02131221089935 U 1851 * 02131221090500 U 2087 * 02131221107704 U 9278 * 02131221109322 U 8456 * 02131221114706 U 49434 * 02131221114719 U 6863 * 02131221114916 U 19783 * 02131221114923 U 4481 * 02131230059981 U 11768 * 02131230070381 U 3377 * 02131230074281 U 5959 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131230075889 U 1430 * 02131230077136 U 1900 * 02131230107331 U 13372 * 02131232000820 U 8950 * 02131232002800 U 12003 * 02131232007580 U 44344 * 02131250069036 R 1221 * 02131250069531 R 2314 * 02131250070281 R 24788 * 02131250071231 R 2223 * 02131250072481 R 2291 * 02131250076881 R 11440 * 02131250083148 R 1950 * 02131250085231 R 1626 * 02131250087968 R 691 * 02131250092881 R 1360 * 02131250095740 R 5227 * 02131250097350 R 9809 * 02131250107834 R 7622 * 02131250108631 R 5613 * 02131250112631 R 2903 * 02131250116563 R 2044 * 02131250118266 R 10935 * 02131250127531 R 32881 * 02131250129596 R 6608 * 02131250135493 R 16291 * 02131280203610 U 25453 * 02131280211800 U 1852 * 02131280217000 R 386 * 02131280220808 U 39441 * 02131280244300 U 13880 * 02131280246104 U 32305 * 02131280248105 U 24400 * 02131280249050 U 54958 * 02131280250236 U 31207 * 02131280269500 U 6848 * 02131280281800 U 12425 * 02131280286000 U 13645 02131312898650 U 11570 02131312902720 U 124 02131312902724 U 1215 02131312903105 U 134707 02131312903285 U 18800 02131312904040 U 144781 02131312904555 U 19962 02131320106200 U 318 02131320117703 U 8137 02131320126820 U 21017 02131320126900 U 27300 02131320137800 U 135 02131320143600 U 28567 02131320152156 U 578 02131320170600 U 10132 02131320178500 U 16170 02131320184100L U 65000 02131320188126 U 17392 02131320188500 U 7237 02131320193400 U 49693 02131320193900 U 3661 02131320194000 U 16847 02131320201338 U 2554 02131320201339 U 1298 02131320212811 U 16524 02131330306830 U 80258 02131330327200 R 9419 02131330336400 R 30021 02131330368200 R 10278 02131381485112 R 1553 02131381485602 R 19353 02131381490427 R 6266 02131381497849 U 6182 02131381508910 R 1526 02131381512800 R 10595 02131381516207 R 1351 02131381537105 R 1209 02131381540000 R 3590 02131381546600 R 20076 02131381549000 R 5180 02131381549010 R 1436 02131381549300 U 28198 02131381552500 R 5288 02131381552504 R 4869 02131381553707 R 844 02131381560002 R 41366 02131381560515 R 18111 02131381567911 R 9546 02131381571015 R 8687 02131381571516 R 5522 02131390462902 U 13795 02131390478906 U 1602 02131390478918 U 2071 02131390489407 U 35022 02131390493800 U 1158 02131390493802 U 1476 02131392601080 U 2543 02131392602501 U 3839 02131392602510 U 9290 * 02131412407900 U 14832 * 02131412446700 U 18915 * 02131412461100 U 1207 * 02131412461200 U 2268 * 02131412463900 U 5767 * 02131412469900 U 16098 * 02131412470600 U 5170 * 02131412472600 U 11590 * 02131412483800 U 14924 * 02131412484200 U 3665 * 02131412486300 U 3322 * 02131412486500 U 7949 * 02131412486900 U 5010 * 02131412487807 U 5481 * 02131412488203 U 5310 * 02131412497708 U 3082 * 02131412497715 U 89 * 02131412504503 U 9433 * 02131412511002 U 14154 * 02131412511100 U 6575 * 02131412518902 U 21403 * 02131412539400 U 9468 * 02131412547300 U 4870 * 02131412555700 U 4491 * 02131412562800 U 9844 * 02131412566000 U 2056 * 02131412571700 U 11643 * 02131412575802 U 740 * 02131412577300 U 6858 * 02131412578100 U 17287 * 02131412578600 U 1256 * 02131412578605 U 669 * 02131412578802 U 5581 * 02131412628800 U 1791 * 02131412636500 U 12237 * 02131412638000 U 2993 * 02131412650700 U 3423 * 02131412653500 U 5856 * 02131412653600 U 1405 * 02131412654104 U 3201 * 02131412656101 U 5205 * 02131412657400 U 1647 * 02131412657402 U 3215 * 02131412658303 U 4802 * 02131412670000 U 9120 * 02131420056262 R 18209 * 02131420060711 R 5377 * 02131420061711 R 5993 * 02131420061961 R 1477 * 02131420065912 R 13410 * 02131420068661 R 4506 * 02131420094863 R 24564 * 02131420100461 R 1390 * 02131420102214 R 17795 * 02131420102215 R 3313 * 02131430011820L U 10000 * 02131430013455 U 13059 * 02131430029400 R 89 * 02131430030400 R 6427 * 02131430054600 R 10548 * 02131440112700 R 1182 * 02131440119310 R 308 * 02131440120900 R 617 * 02131440136002 R 1220 * 02131440138004 R 1807 * 02131440165902 R 4089 * 02131440179000 R 13041 * 02131440179200 R 4862 * 02131450107601 R 11264 * 02131450118306 R 2742 * 02131450130801 R 343 * 02131450131108 R 40899 * 02131450132308 R 1086 * 02131460061751 R 11111 * 02131460065752 R 16266 * 02131460082750 U 4939 * 02131460084850 U 29264 * 02131460087250 R 7995 * 02131460087253 R 25435 * 02131460090050 R 17012 * 02131460092350 R 6403 * 02131460101100 U 11440 * 02131460101400 U 3382 * 02131460101401 R 2223 * 02131460102104 R 10888 * 02131470794000 R 10830 * 02131470810316 R 3391 * 02131470816001 R 728 * 02131470819322 R 3510 * 02131470823800 R 1768 * 02131470828003 R 10700 * 02131510120500 R 1477 * 02131510120700 R 16900 * 02131510120710 U 13787 * 02131510150500 R 20859 * 02131510152200 R 1475 * 02131510162827 U 266 * 02131510172045 U 18800 * 02131510182331 U 18992 * 02131510183801 U 6267 * 02131510184418 U 4827 * 02131510184420 U 2026 * 02131510186000 R 13842 * 02131510194000 R 18641 * 02131510200700 R 6823 * 02131510200900 R 5852 * 02131510201020 U 2737 * 02131510206103 U 2616 * 02131520095720 R 4012 * 02131520099910 R 11345 * 02131520100400 R 35690 * 02131530162638 R 25113 * 02131530163431 R 10970 * 02131530267032 R 25943 * 02131530269634 R 4898 * 02131530301835 R 6948 * 02131540209000 R 11674 * 02131540218415 R 3185 * 02131540218450 R 2308 * 02131540222200 R 1456 * 02131540234600 R 12022 * 02131540254203 R 1678 * 02131540262400 R 2352 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540262410 R 2492 * 02131540294012 R 662 * 02131540295000 R 2465 * 02131540301600 R 1904 * 02131540302431 R 1597 * 02131540310800 R 1158 * 02131540311602 R 1577 * 02131610101913 R 382 * 02131610103302 R 2449 * 02131610105401 R 10735 * 02131610111201 R 30839 * 02131610114700 R 20413 * 02131610151001 R 29479 * 02131610151507 R 840 * 02131610155902 R 5298 * 02131610162810 R 9657 * 02131620066008 U 6267 * 02131620068001 U 37885 * 02131620078512 U 5856 * 02131620087026 U 15440 * 02131620094604 R 1135 * 02131620094612 R 22467 * 02131620094831 R 13012 * 02131620114814 R 12655 * 02131620115200 R 20590 * 02131630031765 R 34340 * 02131630040801 R 2056 * 02131630057302 R 2223 * 02131630058800 R 9409 * 02131630075001 R 40710 * 02131630076300 R 3382 * 02131630077802 R 13217 * 02131630078300 R 10501 * 02131640433621 R 12451 * 02131640438044 R 6228 * 02131640452100 R 13035 * 02131640452103 R 802 * 02131640454505 R 3870 * 02131640455001 R 430 * 02131680047336 R 13469 * 02131680077600 R 6637 * 02131680101000 R 4179 * 02131680103700 R 46136 * 02131680103900 R 3871 * 02131680130500 R 1197 * 02131710041343 R 36359 * 02131710044435 R 30538 * 02131710046134 R 5831 * 02131710046202 R 1836 * 02131710047210 R 4297 * 02131710058500 R 6746 * 02131720162600 R 53352 * 02131720167501 R 10327 * 02131720189700 R 2117 * 02131720190000 R 12190 * 02131720215800 R 6439 * 02131730082700 R 7154 * 02131730083504 R 20771 * 02131730083505 R 27968 * 02131730090101 R 10032 * 02131730106503 R 10293 * 02131730108204 R 17045 * 02131730110106 R 7050 * 02131730121104 R 1372 * 02131730121303 R 4939 * 02131730123707 R 922 * 02131730124100L R 14041 * 02131811610300 U 2746 * 02131811623705 U 5514 * 02131811627202 U 28450 * 02131811661405 U 2571 * 02131811664405 U 4931 * 02131811665600 U 11836 * 02131811667010 U 11722 * 02131811670300 U 2056 * 02131811670305 U 2268 * 02131811679100 U 10325 * 02131811685400 U 12518 * 02131820023800 U 13645 * 02131820024420 U 12097 * 02131820027300 U 467 * 02131820027303 U 16741 * 02131820035700 U 26804 * 02131820042202 U 21150 * 02131821727605 U 19509 * 02131821750400 U 11111 * 02131821758100 U 33607 * 02131830053731 R 4216 * 02131830053832 U 6266 * 02131830054332 U 7616 * 02131830056833 U 23496 * 02131830065481 R 2065 * 02131830065482 U 2112 * 02131830065531 U 1904 * 02131830065581 U 3903 * 02131830083581 U 2722 * 02131830084131 U 11205 * 02131830089882 U 14957 * 02131830092432 U 18061 * 02131830092433 U 6438 * 02131830092581 U 26324 * 02131830098181 U 12519 * 02131830102582 U 20735 * 02131840296836 U 2225 * 02131840328637 U 7473 * 02131840333631 U 1542 * 02131840335437 U 1627 * 02131840338035 U 21335 * 02131840368431 U 9468 * 02131840371237 U 2525 * 02131840371238 U 358 * 02131840373632 U 10782 * 02131840377431 U 3369 * 02131840377631 U 5170 * 02131840426431 U 13510 * 02131840444032 U 6403 * 02131840483031 U 2621 * 02131840515631 U 21272 * 02132110230752 U 11549 * 02132110236054 U 748 * 02132110237050 U 13880 * 02132110242850 U 12358 * 02132110256250 U 28849 * 02132110284769 U 4284 * 02132120057005 U 12707 * 02132120057007 U 18132 * 02132120060000 U 650 * 02132120062701 U 11627 * 02132120065910 U 12566 * 02132120066905 U 17427 * 02132120066910 U 30340 * 02132120067000 U 17172 * 02132120067710 U 43078 * 02132120076310 U 23198 * 02132120086700 U 16592 * 02132120086814 U 2283 * 02132120093400 U 18492 * 02132130062403 U 2161 * 02132130066600 U 10275 * 02132130072200 U 3701 * 02132130072201 U 6301 * 02132130091906 U 12942 * 02132130091908 U 11467 * 02132130092403 U 10973 * 02132130092900 U 17701 * 02132130093702 U 16285 * 02132130096000 U 56311 * 02132130096105 U 59952 * 02132130112102 U 7518 * 02132140114306 U 2126 * 02132140114600 U 34914 * 02132140114710 U 8653 * 02132140115004 U 1280 * 02132140115112 U 1134 * 02132140122113 U 10595 * 02132140122912 U 1662 * 02132140128438 U 1662 * 02132140129698 U 2130 * 02132140144200 U 13787 * 02132140151504 U 6301 * 02132140154456 U 2071 * 02132150063200 R 33181 * 02132150063300 R 70197 * 02132150188006 R 1402 * 02132150188046 R 2279 * 02132150188514 R 35868 * 02132150188592 R 33974 * 02132150188688 R 1995 * 02132160152406 R 4373 * 02132160152500 R 36757 * 02132160155400 R 10979 * 02132160165500 R 9389 * 02132160167716 R 3640 * 02132160173807 R 6124 * 02132160179919 R 2552 * 02132160179921 R 395 * 02132160180410 R 314 * 02132160185610 R 5632 * 02132160185720 R 12942 * 02132160185739 R 9634 * 02132160186114 R 4144 * 02132160194201 R 12990 * 02132160195304 R 3725 * 02132161499402 R 1325 * 02132170194250 U 12378 * 02132170387350 U 21334 * 02132170393550 U 20565 * 02132170412171 U 24303 * 02132180052500 R 6814 * 02132180063002 R 17427 * 02132180063202 R 2041 * 02132180071327 R 1496 * 02132180072436 R 1998 * 02132180072510 R 21411 * 02132180079201 R 22677 * 02132180085730 R 5685 * 02132212073900 U 13225 * 02132212082500 U 10689 * 02132212088200 U 7834 * 02132212088400 U 11364 * 02132212091300 U 1180 * 02132212096600 U 13692 * 02132212115800 U 1919 * 02132212116200 U 6808 * 02132212118400 U 49802 * 02132212120600 U 1935 * 02132212126109 U 1476 * 02132212135400 U 5205 * 02132212135403 U 1718 * 02132212146500 U 4931 * 02132212149900 U 6472 * 02132220370801 U 18319 * 02132220373601 U 7194 * 02132220377124 U 4040 * 02132220378101 U 34913 * 02132232018248 U 6026 * 02132232035920 U 5753 * 02132232046100 U 9552 * 02132232060400 U 44407 * 02132232077200 U 37963 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132240060000 U 12427 * 02132240061300 U 1096 * 02132240062312 U 13094 * 02132240063103 U 17956 * 02132240063407 U 3904 * 02132240065103 U 323 * 02132240066010 U 20499 * 02132240066706 U 10607 * 02132240067113 U 2340 * 02132240067115 U 9985 * 02132240069021 U 30324 * 02132240070400 U 17797 * 02132240071704 U 2616 * 02132240074703 U 3802 * 02132250016119 R 1582 * 02132250016146 R 12272 * 02132250016288 R 5057 * 02132250200850 R 4862 * 02132250207450 R 789 * 02132250214650 R 28134 * 02132250216400 R 12003 * 02132250216500 R 1197 * 02132250216750 R 37353 * 02132250217500 R 950 * 02132250218450 R 1307 * 02132250218550 R 26298 * 02132250218700 R 5559 * 02132250218800 R 4828 * 02132250224300 R 2885 * 02132250224400 R 1719 * 02132250224650 R 963 * 02132250226600 R 1182 * 02132250229500 R 3584 * 02132250231050 R 4087 * 02132250232600 R 28571 * 02132250242400 R 16583 * 02132250242603 R 1507 * 02132250244000 R 1507 * 02132250247550 R 6985 * 02132250263800 R 125357 * 02132250263950 R 15509 * 02132261565567 U 13337 * 02132261565568 U 2510 * 02132262319451 U 10032 * 02132262323453 U 4485 * 02132262334251 U 20299 * 02132262339456 U 10915 * 02132270206551 R 3699 * 02132270207350 R 10454 * 02132270208850 R 81877 * 02132270209450 R 13985 * 02132270210600 R 12587 * 02132270213501 U 12812 * 02132270214500 U 19909 * 02132270215650 U 13727 * 02132270220100 U 12472 * 02132270222100 U 9468 * 02132270224650 U 35664 * 02132270227761 U 21274 * 02132270228350 U 20806 * 02132270244050 U 4847 * 02132270246250 U 17825 * 02132270246650 U 11345 * 02132270246652 U 6711 * 02132270247550 U 4589 * 02132270248900 U 19104 * 02132270249600 U 10548 * 02132270253700 R 13598 * 02132270257200 U 37399 * 02132270257350 R 128 * 02132270260050 U 11158 * 02132270260055 U 36238 * 02132270263000 R 49597 * 02132270264700 R 3677 * 02132270268500 R 12572 * 02132270272400 R 7706 * 02132270274600 R 3767 * 02132270276500 U 3890 * 02132270286150 R 5135 * 02132280222400 U 9657 * 02132280227000 U 2354 * 02132280762965 U 5821 * 02132280764468 U 63467 * 02132280768362 U 10970 * 02132280768765 U 106203 * 02132280770775 U 2525 * 02132280774351 U 16156 * 02132280776945 U 6089 * 02132280777756 U 2404 * 02132280777784 U 10078 * 02132280777802 U 26973 * 02132280779851 U 50371 * 02132280780661 U 4931 * 02132280781965 U 13223 * 02132280783677 U 40381 * 02132290228500 R 1438 * 02132290237600 R 2443 * 02132290238600 R 2032 * 02132290262400 R 728 * 02132290274100 R 1049 * 02132310063850 R 1708 * 02132310063870 R 1099 * 02132310064490 R 4760 * 02132310068050 R 10618 * 02132310073250 R 17631 * 02132310074201 R 10572 * 02132310074340 R 6382 * 02132310074593 R 1355 * 02132310074810 R 5479 * 02132310074811 R 989 * 02132320131001 R 10172 * 02132320141105 R 1322 * 02132320146400 R 2458 * 02132320173700 R 18988 * 02132360098601 R 18118 * 02132360099300 R 271 * 02132360102901 R 9750 * 02132360124701 R 5411 * 02132360124702 R 3973 * 02132360127000 R 2646 * 02132360141800 R 2374 * 02132360141801 R 2238 * 02132360141803 R 1011 * 02132360148982 R 6283 * 02132360150602 R 28430 * 02132360152500 R 11815 * 02132360157500 R 30284 * 02132360157600 R 11613 * 02132360162300 R 50766 * 02132360164101 R 1647 * 02132360164103 R 4246 * 02132360164104 R 1662 * 02132360164105 R 5752 * 02132371146900 R 6706 * 02132371147508 R 837 * 02132371147514 R 1436 * 02132371147521 R 1430 * 02132371147528 R 1172 * 02132371147600 R 1352 * 02132371147902 R 1402 * 02132371148600 R 7365 * 02132371148702 R 1844 * 02132371148706 R 17533 * 02132371151416 R 14093 * 02132371151502 R 2878 * 02132371151903 R 8650 * 02132371152509 R 20384 * 02132371153803 R 7943 * 02132371163701 R 1678 * 02132371170305 R 15975 * 02132371171504 R 7594 * 02132371181200 R 10745 * 02132371181201 R 5959 * 02132371182200 R 4126 * 02132371191300 R 1004 * 02132371196900 R 10032 * 02132371203504 R 33314 * 02132371205701 R 9844 * 02132371211400 R 10324 * 02132371211401 R 10782 * 02132371214901 R 7915 * 02132371224702 R 11345 * 02132371229704 R 1194 * 02132371761300 R 255 * 02132410097402 U 5651 * 02132410100800 U 1518 * 02132410115500 U 13147 * 02132410150702 U 22498 * 02132410157206 U 16953 * 02132412400111 U 17562 * 02132432189300 U 10965 * 02132432206800 U 2540 * 02132432226800 U 30378 * 02132432230900 U 20191 * 02132432245300 U 29237 * 02132432247200 U 14094 * 02132432247203 U 662 * 02132432247600 U 17867 * 02132432247603 U 10242 * 02132450201350 R 26563 * 02132450205800 U 1662 * 02132450205900 R 775 * 02132450217950 R 23070 * 02132450218450 R 26962 * 02132450218465 U 2172 * 02132450219100 R 927 * 02132450222350 R 52835 * 02132450230950 R 13787 * 02132450251300 U 2236 * 02132450257000 R 6301 * 02132450262950 U 14893 * 02132450266700 R 25992 * 02132470147200 U 11377 * 02132470176800 U 15096 * 02132470203300 U 9890 * 02132470207400 U 17304 * 02132470245400 U 59557 * 02132470252800 U 5862 * 02132470283800 U 4700 * 02132470283900 U 2341 * 02132483642900 U 16530 * 02132483652500 U 38100 * 02132483659500 U 15813 * 02132483679700 U 1360 * 02132483710002 U 19889 * 02132483713200 U 1980 * 02132483725000 U 9532 * 02132483725100 U 5239 * 02132483731700 U 6472 * 02132483737400 U 17864 * 02132483738800 U 42154 * 02132483748200 U 566 * 02132510177200 R 1813 * 02132510184214 R 1906 * 02132510207900 R 1195 * 02132510223200 R 1121 * 02132520318222 U 10982 * 02132520320931 R 2840 * 02132520326532 R 4564 * 02132520400535 R 2339 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520400536 R 963 * 02132520400537 R 2536 * 02132520400538 R 2438 * 02132520401633 R 25453 * 02132520419081 R 2768 * 02132520419882 R 19398 * 02132520422581 R 12050 * 02132520422632 R 20384 * 02132520423832 R 1405 * 02132520431881 R 21308 * 02132520432682 R 5051 * 02132520437031 R 8984 * 02132520438632 R 6746 * 02132530111603 R 10043 * 02132530122402 R 9629 * 02132530129300 R 5613 * 02132530139400 R 4608 * 02132530173300 E R 14602 * 02132530184600 R 4810 * 02132530198204 R 999 * 02132540094800 R 1360 * 02132540104500 R 16048 * 02132540108207 R 14570 * 02132540109700 R 1496 * 02132540110500 R 10970 * 02132540110704 R 1586 * 02132540119112 R 1325 * 02132550205581 R 9571 * 02132550220131 U 1784 * 02132550220132 U 9715 * 02132550220181 R 10432 * 02132550222581 U 14020 * 02132610080403 U 30759 * 02132610082602 U 18592 * 02132610093302 U 18536 * 02132610096600 U 20201 * 02132610098900 U 2238 * 02132610102700 U 26672 * 02132610109000 U 30041 * 02132610109001 U 6472 * 02132610112719 U 13974 * 02132610120800 U 33722 * 02132610122900 U 1980 * 02132610125602 U 41349 * 02132610128978 U 6061 * 02132610130010 U 1980 * 02132610133900 U 19750 * 02132610133902 U 9844 * 02132610135500 U 5651 * 02132610135507 U 5196 * 02132610139304 U 6163 * 02132610144560 U 8937 * 02132610146925 U 92029 * 02132610150340 U 40231 * 02132610150496 U 627 * 02132610150540 U 9938 * 02132610150609 U 11111 * 02132610150642 U 13458 * 02132610150643 U 12286 * 02132610150688 U 13632 * 02132610150731 R 11123 * 02132610152300 U 9750 * 02132610156700 U 66691 * 02132620113600 U 1792 * 02132620125900 U 5223 * 02132620132321 U 8551 * 02132620136000 U 5015 * 02132620142900 U 26783 * 02132630165100 R 1890 * 02132630165200 R 1172 * 02132630173700 R 2991 * 02132630173707 R 3596 * 02132630199200 R 4931 * 02132640167300 R 10172 * 02132640182600 R 6807 * 02132640183400 R 9012 * 02132640193300 R 2714 * 02132640203400 R 91 * 02132640210500 R 1339 * 02132640210600 R 1552 * 02132640214100 R 6403 * 02132640262700 R 10182 * 02132640268600 R 1723 * 02132640290700 R 16671 * 02132640299900 R 13410 * 02132640300500 R 12097 * 03131211566700 U 2520 * 03131221123300 U 85714 * 03131221143102 U 20445 * 03131221172500 U 6788 * 03131221188401 U 28378 * 03131221188405 U 7808 * 03131221188418 U 74911 * 03131221188421 U 26848 * 03131230113331 U 49180 * 03131230117088 U 11920 * 03131230123831 U 20698 * 03131230126684 U 9417 * 03131230130931 U 1836 * 03131230130943 U 3868 * 03131230130945 U 4591 * 03131230134981 U 11281 * 03131230150990 U 17696 * 03131230160331 U 18766 * 03131230165331 U 10718 * 03131250144581 R 206 * 03131250144600 R 667 * 03131250151231 R 2187 * 03131250166146 R 7090 * 03131250173300 R 2344 * 03131250202331 R 700 * 03131280305500 U 88298 * 03131280314000 U 23070 * 03131280322419 U 12143 * 03131280332334 U 288 * 03131280339018 U 1509 * 03131280349600 U 4972 * 03131280354300 U 48275 * 03131280354304 U 23700 * 03131280354305 U 1285 * 03131280354311 U 1215 * 03131280361513 U 6353 * 03131280368200 U 20624 * 03131280383700 U 25897 * 03131280385100 U 6977 * 03131280385200 U 124 * 03131280387200 U 4730 03131311142310 U 19806 03131311145408 U 4868 03131311145439 U 75742 03131311150711 U 63901 03131311152101 U 40796 03131311152158 U 4031 03131311174700 U 61067 03131311185500 U 19064 03131311185800 U 84969 03131311213304 U 1494 03131311216600 U 34763 03131311222601 U 54664 03131311222604 U 245914 03131311222800 U 73840 03131311228400 U 9319 03131311228407 U 4558 03131312204301 U 2813 03131312520383 U 964 03131312520384 U 2596 03131320214800 U 20276 03131320228000 U 10603 03131320236900 U 2585 03131320253413 U 3107 03131320254900 U 11260 03131320260600 U 6767 03131330402056 U 13736 03131330435813 R 4822 03131330457855 U 4636 03131330466400 R 9468 03131330548425 U 6387 03131330575000 R 23624 03131330583043 U 116222 03131330583053 U 25917 03131330583128 U 47908 03131330583141 U 1467 03131330643230 U 2869 03131381579105 R 670 03131381593411 R 2108 03131381596705 R 1735 03131381599203 R 761 03131381632100 R 5006 03131381660301 R 413 03131391002236 U 45817 * 03131410209406 U 22375 * 03131410255700 U 8824 * 03131420146361 U 5572 * 03131430092127 R 2184 * 03131430124810 R 125 * 03131441583403 R 2126 * 03131441597666 R 6007 * 03131441600500 R 9985 * 03131441601501 R 10032 * 03131441606900 L R 26652 * 03131441628101 R 1062 * 03131460103900 U 1285 * 03131460103901 R 2049 * 03131460103902 R 1632 * 03131460109851 R 1942 * 03131460109901 R 1392 * 03131460117601 R 18008 * 03131460118011 R 6491 * 03131460124901 R 2218 * 03131460126150 R 19765 * 03131460130151 R 1827 * 03131460135650 R 6353 * 03131460136001 R 6042 * 03131460138000 U 6153 * 03131460141600 U 19491 * 03131460142354 R 10607 * 03131460145000 R 9562 * 03131460146302 R 1575 * 03131460149250 R 16618 * 03131460153650 R 19204 * 03131460156850 U 9797 * 03131460157400 U 21238 * 03131460157800 R 9657 * 03131460159851 R 12137 * 03131460159852 R 17567 * 03131460162300 R 7490 * 03131470855802 R 3569 * 03131470859300 R 2111 * 03131510211515 U 348 * 03131510225440 U 17645 * 03131510231600 R 3701 * 03131510241610 R 782 * 03131510243838 U 10172 * 03131510255210 U 637 * 03131510268900 U 2767 * 03131510279127 U 2631 * 03131510286400 R 23019 * 03131520140710 R 1820 * 03131520149011 R 1880 * 03131520155325 R 5766 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520155750 R 3153 * 03131520159472 R 1711 * 03131520166715 R 1938 * 03131520194730 R 475 * 03131520203307 R 650 * 03131520218710 R 5998 * 03131520224800 R 132 * 03131520234200 R 9515 * 03131520237120 R 2716 * 03131520242800 R 36410 * 03131530360633 R 2122 * 03131530380631 R 758 * 03131530380831 R 568 * 03131530442029 R 41579 * 03131540354020 R 5558 * 03131540437820 R 13681 * 03131540437852 R 2119 * 03131610189000 U 10341 * 03131610189001 R 6085 * 03131610194300 R 23841 * 03131610205302 R 4626 * 03131610224703 R 4005 * 03131610233905 R 17240 * 03131620119501 R 12050 * 03131620119503 R 2203 * 03131620121101 R 25726 * 03131630123207 R 24418 * 03131630132516 R 450 * 03131630138831 R 5023 * 03131630138832 R 4024 * 03131640469900 R 6318 * 03131640469902 R 2150 * 03131680138700 R 3660 * 03131680144001 R 563 * 03131680147701 R 1418 * 03131680157801 R 1907 * 03131710068400 R 17269 * 03131710070801 R 1497 * 03131710082524 R 1790 * 03131720288700 R 5319 * 03131720299500 R 3684 * 03131720320200 R 2800 * 03131720350100 R 18167 * 03131720390002 R 6911 * 03131730165111 U 27747 * 03131811697710 U 381 * 03131811706500 U 6387 * 03131811718500 L U 11788 * 03131811751100 U 1965 * 03131811812000 U 9369 * 03131820050000 U 2034 * 03131820050002 U 1237 * 03131820054702 U 4488 * 03131820058512 U 4729 * 03131820089500 U 6171 * 03131820091104 U 3135 * 03131820117908 U 29258 * 03131820127400 U 11918 * 03131830105132 U 6491 * 03131830142331 U 9396 * 03131830153132 U 124 * 03131840564431 U 6923 * 03131840630431 U 12519 * 03131840640031 U 3545 * 03131840640231 U 1965 * 03131840681232 U 20560 * 03131840681631 U 11533 * 03131840694831 U 5973 * 03131840724237 U 40331 * 03131840729641 U 23735 * 03131840731431 U 6698 * 03131840732432 U 9797 * 03131840766435 U 11537 * 03132110288950 U 2508 * 03132110350651 U 11968 * 03132110354355 U 1636 * 03132110357352 U 8973 * 03132110361050 U 11018 * 03132110372550 U 21022 * 03132110379950 U 13152 * 03132120104700 U 13927 * 03132120105410 U 6571 * 03132120106210 U 25524 * 03132120109905 U 13335 * 03132120112510 U 68229 * 03132120112512 U 291 * 03132120121105 U 6042 * 03132120164703 U 1606 * 03132130124600 U 16900 * 03132130132206 U 296 * 03132130133102 U 42750 * 03132130133103 U 20138 * 03132140174198 U 25478 * 03132140178403 U 16288 * 03132140187210 U 12660 * 03132140194086 U 4764 * 03132140195323 U 6353 * 03132140203317 U 2813 * 03132150191355 R 5916 * 03132150191388 R 1047 * 03132150191544 R 6457 * 03132150192612 R 2376 * 03132150192820 R 27474 * 03132150192912 R 3686 * 03132150192930 R 2631 * 03132150193607 R 1912 * 03132150194500 R 1469 * 03132150195117 R 12472 * 03132150195641 R 2971 * 03132150196623 R 1759 * 03132150198513 R 10642 * 03132160232410 R 11862 * 03132170523050 U 5364 * 03132180383917 R 1668 * 03132180393300 R 4115 * 03132180393400 R 5582 * 03132180401807 R 1994 * 03132212192000 U 132 * 03132212202900 U 6318 * 03132212229200 U 12847 * 03132220266800 U 3979 * 03132220266804 U 12050 * 03132220275000 U 1115 * 03132220277502 U 2861 * 03132220279400 U 12988 * 03132220283000 U 30334 * 03132220339402 U 3386 * 03132230609551 U 9511 * 03132230613951 U 24215 * 03132230613960 U 21839 * 03132230691355 U 14472 * 03132230697453 U 22572 * 03132230714556 U 14068 * 03132240079106 U 11909 * 03132240079110 U 4761 * 03132240079201 U 10032 * 03132240079203 U 6146 * 03132240080301 U 240100 * 03132240080303 U 183344 * 03132240081404 U 71305 * 03132240081411 U 1357 * 03132240081417 U 2412 * 03132240095000 U 79319 * 03132240095201 U 85135 * 03132240095301 U 14835 * 03132240101400 U 5690 * 03132240101504 U 11153 * 03132240103300 U 16248 * 03132240103302 U 23747 * 03132240103801 U 12535 * 03132250313900 R 6284 * 03132250318650 R 11479 * 03132250319700 R 1143 * 03132250319750 R 1663 * 03132250346550 R 8874 * 03132260459851 U 20971 * 03132260484851 U 2640 * 03132262341151 U 67006 * 03132262360551 U 11393 * 03132262365351 U 56416 * 03132262382051 U 13042 * 03132270327150 R 125 * 03132270344050 U 136 * 03132270351850 R 124 * 03132270353700 R 19536 * 03132270377550 U 53964 * 03132270381750 R 2401 * 03132270382900 U 1361 * 03132270383350 U 18363 * 03132280786151 U 2409 * 03132280825961 U 8988 * 03132280827062 U 16249 * 03132282511500 U 4168 * 03132282516700 U 28249 * 03132282517000 U 4407 * 03132282519900 U 11345 * 03132282550805 U 2168 * 03132282575300 U 25651 * 03132282596108 U 2076 * 03132282599200 U 32053 * 03132282604700 U 2080 * 03132290290500 R 1742 * 03132290329200 R 1160 * 03132290363900 R 19381 * 03132290386200 R 1907 * 03132310144010 R 9477 * 03132310145290 R 11205 * 03132310148842 R 19536 * 03132310152210 R 22788 * 03132320237200 R 1698 * 03132320239201 R 1326 * 03132320284900 R 13361 * 03132320293302 R 1621 * 03132320294600 R 4903 * 03132320294601 R 2341 * 03132320295100 R 1778 * 03132320296000 R 4661 * 03132320296003 R 10830 * 03132320296300 R 1951 * 03132320297400 R 2570 * 03132320300601 R 220 * 03132320300602 R 14 * 03132320301302 R 10147 * 03132320301405 R 89 * 03132320301500 R 4690 * 03132320303500 R 1228 * 03132320304500 R 1953 * 03132320304602 R 171 * 03132320306322 R 2964 * 03132320306710 R 2894 * 03132320307618 R 1002 * 03132320309800 R 12988 * 03132320310405 R 11158 * 03132320310506 R 1484 * 03132320310906 R 6628 * 03132320311402 R 4020 * 03132320311413 R 16637 * 03132320312104 R 9837 * 03132320312200 R 125 * 03132320312202 R 710 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320312207 R 1133 * 03132320316101 R 5869 * 03132320316107 R 962 * 03132320316903 R 800 * 03132320316907 R 1938 * 03132320317100 R 2079 * 03132320319500 R 957 * 03132360200300 R 32317 * 03132360248104 R 2218 * 03132360251101 R 2631 * 03132360251104 R 2432 * 03132360251105 R 6249 * 03132360253303 R 2570 * 03132370809002 R 3116 * 03132370836905 R 2880 * 03132371248619 R 17201 * 03132371268001 R 1059 * 03132371268101 R 3128 * 03132410187310 U 6839 * 03132410198203 U 66632 * 03132410200701 U 30521 * 03132410215264 U 10688 * 03132410220707 U 16530 * 03132410232800 U 6769 * 03132410235300 U 11862 * 03132410238906 U 33204 * 03132410239610 U 3887 * 03132410241303 U 8901 * 03132432437500 U 6491 * 03132432440100 U 5800 * 03132450313150 R 2233 * 03132450319300 R 3521 * 03132450334550 R 20753 * 03132470307600 U 30076 * 03132470338200 U 14185 * 03132470352100 U 48809 * 03132470416700 U 10877 * 03132470417200 U 1982 * 03132470432000 U 18853 * 03132483759301 U 1922 * 03132483768200 U 5567 * 03132483775310 U 2697 * 03132483777000 U 2307 * 03132483804304 U 1464 * 03132483818900 U 24077 * 03132483845600 U 7410 * 03132483846100 U 410 * 03132483847100 U 6560 * 03132483848700 U 49380 * 03132483866400 U 54501 * 03132510236600 R 49740 * 03132510247000 R 6312 * 03132510296101 R 22269 * 03132510298000 R 33675 * 03132510298300 R 9703 * 03132510315600 R 922 * 03132510316100 R 2187 * 03132520513731 R 9844 * 03132520524881 R 12847 * 03132520528281 R 6415 * 03132520536932 R 11394 * 03132520628281 R 1744 * 03132520632132 R 1326 * 03132520633233 R 1162 * 03132530205400 R 13035 * 03132530208418 R 11383 * 03132530211404 R 3739 * 03132530214600 R 11308 * 03132530214815 R 10970 * 03132530215600 R 6877 * 03132530224800 R 13265 * 03132530235502 R 20297 * 03132530248804 R 1851 * 03132530269600 R 4934 * 03132530280808 R 4299 * 03132540125200 R 6860 * 03132540147000 R 315 * 03132540152502 R 53038 * 03132540168700 R 5731 * 03132540173500 R 2385 * 03132540175000 R 1759 * 03132540177400 R 1062 * 03132540183100 R 1540 * 03132540189603 R 1999 * 03132550301681 U 9562 * 03132550310331 R 28084 * 03132550315281 U 4274 * 03132550331481 R 18763 * 03132550331482 U 18378 * 03132550338347 U 2463 * 03132550343431 U 12378 * 03132610168303 U 8264 * 03132610168400 U 16794 * 03132610170921 U 11729 * 03132610173602 U 23790 * 03132610180507 U 10565 * 03132610183312 U 89206 * 03132610186500 U 21781 * 03132610187025 U 8081 * 03132610188712 U 2122 * 03132610201304 U 4844 * 03132610201800 U 23292 * 03132610201810 U 13787 * 03132610212706 U 4432 * 03132620208400 U 47781 * 03132620228400 U 17476 * 03132630229500 R 11453 * 03132630241300 R 19656 * 03132640384100 R 5214 * 03132640413900 R 12237 * 03132640448400 R 26624 * 03132640465800 R 20620 * 04131211604300 U 8628 * 04131211605000 U 8751 * 04131211617700 U 40447 * 04131211626230 U 25030 * 04131211627224 U 7422 * 04131211627320 U 7430 * 04131211629400 U 30096 * 04131211629500 U 1347 * 04131211631900 U 2767 * 04131211633308 U 1402 * 04131211646800 U 5205 * 04131211651300 U 29382 * 04131211651810 U 64405 * 04131211655000 U 8560 * 04131221240700 U 8505 * 04131230168788 U 2348 * 04131230171683 U 61145 * 04131230193031 U 1900 * 04131230193038 U 10782 * 04131230194734 U 44633 * 04131230210181 U 4288 * 04131230214731 U 124 * 04131250209381 R 2685 * 04131250217243 U 6509 * 04131250217250 R 1963 * 04131250224182 R 1818 * 04131250251250 R 47615 * 04131280424200 U 3586 * 04131280424208 U 2498 * 04131280436800 U 12472 * 04131280441200 R 5475 * 04131280444615 U 10595 * 04131280450500 U 13410 * 04131280463500 R 16372 * 04131280470600 U 54322 * 04131280473000 U 1775 * 04131280475800 U 2522 * 04131280475900 U 2763 * 04131280488200 U 2175 * 04131280488212 U 2333 * 04131280490400 U 132005 * 04131280494810 U 493 04131310000522 U 27181 04131310000930 U 124 04131310270114 U 79156 04131310430215 U 3775 04131310431401 U 9611 04131310440008 U 4456 04131310440009 U 9574 04131311031800 U 11359 04131311056400 R 13458 04131320286227 U 16847 04131320291721 U 5952 04131320328600 U 1192 04131320332700 U 503 04131320341502 U 8390 04131330592600 R 1495 04131330592630 U 1528 04131330598050 U 1315 04131330600600 R 14606 04131330603203 R 5430 04131330662200 R 17480 04131330680200 R 16688 04131330688600 R 6822 04131330694212 R 5465 04131330708201 R 10830 04131330751600 R 1764 04131330751625 U 4456 04131380518300 R 925 04131380521800 R 2630 04131380531805 R 16477 04131380534600 R 1903 04131380534700 R 25662 04131380539300 R 257 04131380556422 U 10888 04131380560809 U 23841 04131390411000 U 30634 04131390440600 U 1215 04131390440602 U 18659 04131390447400 U 2082 04131390456600 U 1212 04131390489600 U 10110 04131390495500 U 10958 04131390501805 U 7365 * 04131410289500 U 3868 * 04131410301302 U 91 * 04131410308900 U 10488 * 04131410317500 U 5542 * 04131410332600 U 25656 * 04131411693800 U 4840 * 04131411694608 U 2840 * 04131411697705 U 2661 * 04131411698605 U 91 * 04131411699407 U 1672 * 04131411699410 U 1513 * 04131411701314 U 721 * 04131420162061 R 2275 * 04131420171363 R 693 * 04131420171963 R 2859 * 04131420179861 U 2506 * 04131420181061 R 705 * 04131420181062 R 2070 * 04131420185212 R 25212 * 04131420187962 R 2209 * 04131430134100 R 4096 * 04131430141905 R 2394 * 04131430169305L R 2797 * 04131430176308 R 2755 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430178100 R 1738 * 04131440280102 R 43293 * 04131440281500 R 7269 * 04131440282302 R 6440 * 04131450253900 R 1578 * 04131450262600 R 6474 * 04131460167652 R 4381 * 04131460177102 R 3361 * 04131460177200 R 7677 * 04131460185250 R 1502 * 04131460195900 R 5186 * 04131460197201 R 3076 * 04131460198810 R 11064 * 04131460201200 R 1673 * 04131460201502 R 2196 * 04131460211600 R 1420 * 04131460330811 R 10923 * 04131470889100 R 1111 * 04131471454101 R 89 * 04131510343640 U 7430 * 04131510365801 U 859 * 04131510384300 R 2540 * 04131510385500 R 5474 * 04131510393000 R 35837 * 04131510397600 R 6822 * 04131510413000 R 4038 * 04131520261610 R 33726 * 04131520262601 R 4421 * 04131520263171 R 1981 * 04131520264910 R 6573 * 04131520265520 R 5048 * 04131520265713 R 13560 * 04131520266615 R 255 * 04131520267600 R 105 * 04131520267610 R 325 * 04131520274030 R 12143 * 04131520286708 R 14179 * 04131520291506 R 17058 * 04131520293200 R 11815 * 04131520303125 R 29147 * 04131530484631 R 11955 * 04131530511237 R 6196 * 04131530560231 R 753 * 04131530592831 R 1012 * 04131530637031 R 1262 * 04131540501813 R 10220 * 04131540504601 R 5010 * 04131540530617 R 579 * 04131540569400 R 1626 * 04131610253704 R 22777 * 04131610253709 R 6162 * 04131610305001 R 2224 * 04131610314207 R 9622 * 04131610318268 R 10027 * 04131620194401 R 1126 * 04131620196405 R 2254 * 04131620196472 R 4177 * 04131620201916 R 5743 * 04131620238600 R 6196 * 04131630154507 R 1892 * 04131630157402 R 1012 * 04131630159801 R 4699 * 04131630160003 R 2661 * 04131630160006 R 3829 * 04131630163409 R 6788 * 04131630165100 R 1010 * 04131630182105 R 28404 * 04131630183404 R 20055 * 04131630186324 R 4570 * 04131640485600 R 4881 * 04131640686801 R 11674 * 04131640687016 R 4873 * 04131640687017 R 24808 * 04131710098000 R 9967 * 04131710102800 R 11281 * 04131710106604 U 10032 * 04131710106800 R 6440 * 04131710108901 U 2414 * 04131710112600 R 2630 * 04131710112605 U 11687 * 04131710112610 R 2332 * 04131710115111 U 7629 * 04131710115336 U 4986 * 04131710119809 U 2661 * 04131710124410 R 1063 * 04131710124700 R 6927 * 04131710127518 U 2381 * 04131710128404 U 4481 * 04131710130207 R 2471 * 04131710130409 U 1884 * 04131710130506 R 83 * 04131710130978 U 887 * 04131710132319 U 606 * 04131710149502 U 1085 * 04131710150301 U 1347 * 04131710151600 U 6231 * 04131710152200 R 11017 * 04131710154901 U 13082 * 04131710155502 U 1001 * 04131710156300 R 5268 * 04131720743405 R 785 * 04131720743700 R 24926 * 04131720744200 R 30347 * 04131720758201 R 2425 * 04131720759005 R 5270 * 04131730190300 R 72 * 04131730190301 U 11827 * 04131730206027 U 5048 * 04131730207700 U 5187 * 04131730214900 U 10849 * 04131811834100 U 3506 * 04131811843416 U 6510 * 04131811844000 U 11281 * 04131811848210 U 4096 * 04131811856010 U 15091 * 04131811885705 U 11345 * 04131820144209 U 1980 * 04131820150102 U 20230 * 04131820162100 U 34043 * 04131820168300 U 9262 * 04131820187800 U 19803 * 04131820190900 U 6318 * 04131820207403 U 5012 * 04131830160582 U 21314 * 04131830170531 U 2058 * 04131830172181 U 12540 * 04131830173781 U 1811 * 04131830173782 U 1315 * 04131830173783 U 1343 * 04131830174582 U 6195 * 04131830175183 U 19439 * 04131830178581 U 27244 * 04131830191631 U 1780 * 04131830195982 U 9750 * 04131840829836 U 17375 * 04131840848837 U 12684 * 04131840954032 U 56195 * 04131841038631 U 124 * 04131841048037 U 1012 * 04131841048831 U 2629 * 04132110434350 U 2383 * 04132110585950 U 32429 * 04132110588650 U 31753 * 04132110654001 U 4315 * 04132110663250 U 1943 * 04132110663450 U 655 * 04132110663452 U 1088 * 04132110733451 U 1195 * 04132120161510 U 106465 * 04132120161512 U 11739 * 04132120182700 U 1563 * 04132120191802 U 11217 * 04132120192602 U 4699 * 04132120192604 U 10830 * 04132120198000 U 13253 * 04132130175003 U 1929 * 04132130175004 U 1621 * 04132130176100 U 4005 * 04132130176105 U 7407 * 04132130180400 U 2524 * 04132130181403 U 51492 * 04132130186100 U 26008 * 04132130186102 U 2354 * 04132130193600 U 4000 * 04132130200904 U 13561 * 04132130201305 U 19856 * 04132130206500 U 12988 * 04132130219705 U 10958 * 04132130223400 U 6381 * 04132130232200 U 4107 * 04132130234000 U 33964 * 04132140210703 U 2023 * 04132140225200 U 17586 * 04132140236512 U 12378 * 04132140274300 U 18920 * 04132150204312 R 3835 * 04132150219506 R 1670 * 04132150225000 R 6132 * 04132150225815 R 2151 * 04132150226310 R 33832 * 04132150228618 R 63733 * 04132150231919 R 17257 * 04132150245100 R 6968 * 04132150248421 R 2904 * 04132150248426 R 3213 * 04132150248428 R 17527 * 04132160287428 R 17350 * 04132160294014 R 22603 * 04132160296601 R 6231 * 04132171190150 U 49749 * 04132180471025 R 1063 * 04132180487101 R 5221 * 04132180494800 R 846 * 04132180494909 R 1589 * 04132180505400 R 37968 * 04132211287100 U 66059 * 04132211287905 U 17638 * 04132211287906 U 10982 * 04132211293605 U 122522 * 04132211297409 U 1072 * 04132211305303 U 18483 * 04132220368811 U 37402 * 04132220370302 U 34918 * 04132220371301 U 31329 * 04132220374000 U 8413 * 04132220896300 U 22608 * 04132220896312 U 22054 * 04132220910302 U 41299 * 04132231996151 U 2398 * 04132232031257 U 11527 * 04132232040552 U 13415 * 04132232040576 U 6126 * 04132232040651 U 5639 * 04132232048151 U 2336 * 04132232073055 U 1402 * 04132240143005 U 2491 * 04132240148900 U 13418 * 04132240149904 U 14115 * 04132240153103 U 7289 * 04132240157501 U 11111 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132240160600 U 39716 * 04132240164300 U 10037 * 04132250455500 R 10721 * 04132250465600 R 2460 * 04132250472400 R 17586 * 04132250472800 R 2193 * 04132250472900 R 2025 * 04132250473300 R 1987 * 04132262397566 U 17903 * 04132262400660 U 19222 * 04132262400662 U 29445 * 04132262406857 U 21101 * 04132262416751 U 13467 * 04132262416754 U 17781 * 04132262439351 U 11495 * 04132262439450 U 11358 * 04132262459551 U 31487 * 04132262459552 U 54655 * 04132270081139 R 9456 * 04132270084821 R 32740 * 04132270085505 R 5396 * 04132270086600 U 13206 * 04132270086601 U 1332 * 04132270088100 U 731 * 04132270088301 R 2146 * 04132270089419 R 4127 * 04132270090600 U 6405 * 04132270092300 U 1424 * 04132270094200 U 5917 * 04132270099719 R 30520 * 04132270124500 U 7203 * 04132270127200 U 1919 * 04132270142300 U 5687 * 04132270142516 R 4110 * 04132270144501 R 6683 * 04132270151925 R 5061 * 04132270151929 R 2255 * 04132270152209 R 1224 * 04132270152320 U 474 * 04132270152401 R 13596 * 04132270153470 R 1894 * 04132270154306 U 820 * 04132270154600 U 17058 * 04132270155504 R 20912 * 04132270161207 U 4182 * 04132280854356 U 12237 * 04132280859551 U 1609 * 04132280859559 U 1227 * 04132280864063 U 27232 * 04132280867777 U 6113 * 04132280871251 U 5987 * 04132280874260 U 12378 * 04132280897554 U 5639 * 04132280899051 U 1212 * 04132280899156 U 6335 * 04132280910151 U 13177 * 04132280918233 U 17602 * 04132280918553 U 4386 * 04132290438700 R 1114 * 04132310112035 R 4265 * 04132310112940 R 9844 * 04132310114944 U 11440 * 04132310115097 U 41135 * 04132310115177 U 1362 * 04132310115596 U 1300 * 04132310119110 R 12481 * 04132310119130 R 6762 * 04132320324402 R 1098 * 04132320328800 R 2286 * 04132320344413 R 228 * 04132320366413 R 5244 * 04132320414902 R 908 * 04132320415003 R 709 * 04132320429504 R 12693 * 04132360280402 R 10591 * 04132360288103 R 6162 * 04132371369800 R 2754 * 04132371369900 R 2723 * 04132371370000 R 2470 * 04132371380000 R 519 * 04132371388401 R 11955 * 04132410266830 U 14901 * 04132410277000 U 12212 * 04132410290900 U 26731 * 04132410293510 U 9797 * 04132410297101 U 21202 * 04132410297402 U 15314 * 04132410300100 U 2738 * 04132410305801 U 20647 * 04132410324000 U 10548 * 04132410325300 U 1929 * 04132410325600 U 643 * 04132410325602 U 124 * 04132410325701 U 731 * 04132410340126 U 9674 * 04132410344504 U 6527 * 04132410352312 U 2185 * 04132410354709 U 29326 * 04132432506300 U 60957 * 04132432508500 U 35069 * 04132432512300 U 6520 * 04132432555000 U 25487 * 04132454416657 U 32762 * 04132454428750 R 36237 * 04132454428762 U 53152 * 04132454428800 U 29940 * 04132454432215 U 27671 * 04132454441650 R 6574 * 04132454443300 R 102766 * 04132454453800 R 17501 * 04132454503205 U 278 * 04132454547100 U 2626 * 04132454550500 U 1946 * 04132470439700 U 18710 * 04132470508300 U 12378 * 04132470520700 U 5744 * 04132470521000 U 387 * 04132470521200 U 136 * 04132470523500 U 1003 * 04132470523600 U 740 * 04132470523700 U 711 * 04132470555500 U 9574 * 04132483881600 U 2539 * 04132483887805 U 11862 * 04132483909500 U 17164 * 04132483931100 U 6917 * 04132483932312 U 23869 * 04132483953905 U 89 * 04132510327422 R 10220 * 04132510369903 R 1807 * 04132510379700 R 1695 * 04132510387014 R 1471 * 04132510387739 R 1550 * 04132510387800 R 9844 * 04132510395600 R 1136 * 04132510395802 R 630 * 04132510405200 R 6782 * 04132520723532 R 1604 * 04132520723533 R 6162 * 04132520726782 R 4828 * 04132520728132 R 6314 * 04132520729831 R 5778 * 04132520802332 R 4903 * 04132520806582 E R 4838 * 04132520819481 R 1343 * 04132520823781 R 6997 * 04132520825732 R 2487 * 04132520836382 R 3367 * 04132530299601 R 6162 * 04132530352500 R 7655 * 04132530355402 R 13035 * 04132540252302 R 1399 * 04132550417936 U 2515 * 04132550432732 U 5430 * 04132550435831 U 16935 * 04132550436531 R 1412 * 04132550436581 R 6727 * 04132550437981 R 3722 * 04132610297806 U 9574 * 04132610348800 U 634 * 04132610368522 U 2212 * 04132610373325 U 860 * 04132610385700 U 1182 * 04132610416800 U 22416 * 04132610425800 U 6100 * 04132610425802 U 12988 * 04132610436200 U 33692 * 04132620267500 U 47499 * 04132620283500 U 22608 * 04132620313400 U 20157 * 04132620446204 U 4281 * 04132630337100 U 11768 * 04132630349700 U 10454 * 04132630357807 U 1834 * 04132630386000 R 466 * 04132640482900 R 31419 * 04132640529800 R 14601 * 05131210344600 U 7331 * 05131210344700 U 15219 * 05131210352400 U 8442 * 05131210374500 U 3690 * 05131210376710 U 6982 * 05131210384200E U 1406 * 05131210384800 E U 2876 * 05131210400001E U 1397 * 05131210407100 U 5896 * 05131210415400 U 13727 * 05131220263800 U 25157 * 05131220265300 U 10055 * 05131220278514 U 6315 * 05131220282600 U 1347 * 05131220292322 U 8380 * 05131220292709 U 5446 * 05131220293500 E U 3310 * 05131220294527 U 1402 * 05131230222281 U 19529 * 05131230229831 U 6668 * 05131230233331 U 1265 * 05131230239437 U 5614 * 05131230258931 U 702 * 05131230262801E U 1696 * 05131230262802 E U 2099 * 05131230262852E U 1277 * 05131230262934 U 11170 * 05131230265068 U 11393 * 05131230265108 E U 1774 * 05131230265132E U 1612 * 05131230265991 U 23609 * 05131230277268 U 5088 * 05131230277281 U 12035 * 05131230277283 U 23977 * 05131230277401 U 1060 * 05131230277424E U 1188 * 05131230277507 E U 10547 * 05131250274645 R 1457 * 05131250281760 U 2296 * 05131250283931 U 1500 * 05131250303081 R 20287 * 05131250304081E R 287 * 05131250305895 R 17938 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250311173 U 10407 * 05131250311787 E U 36563 * 05131250311788E U 15731 * 05131250311790 E U 28296 * 05131250312890 U 29922 * 05131251602075 E U 47074 * 05131251605035 R 13833 * 05131251610670 U 5625 * 05131251613522 U 6106 * 05131251613525 U 4983 * 05131280532582 U 5861 * 05131280566600 U 25645 * 05131280584000E U 13441 05131310993909 E U 2705 05131310993984E U 2792 05131310994244 E U 4897 05131310994247E U 5812 05131310994523 U 407 05131310995414 U 10185 05131310995928 U 9515 05131310995966 U 10607 05131310996917 E U 17165 05131310997314 U 5066 05131310997505 E U 5117 05131310998915 U 13410 05131311003962 U 12343 05131311005906 U 6106 05131311006405 E U 1647 05131311006406E U 1448 05131311006905 U 11862 05131311010407E U 1409 05131311010408 E U 2590 05131311012201 U 17638 05131311013700 E U 1402 05131311014738E U 21009 05131311021216 U 31905 05131311021225 U 17638 05131311021227 U 23181 05131311021403 U 17040 05131311022607 E U 1002 05131311027310 U 11205 05131311027501 U 6246 05131320350500 U 1655 05131320376604 U 2270 05131320376605 U 2359 05131320401200 E U 6149 05131320401212E U 2151 05131330813810 R 4083 05131330818610 R 2632 05131330832825 U 14315 05131330839800 R 3711 05131330840200 R 38023 05131330843026E U 11093 05131330844600 R 5580 05131330848400 R 6246 05131330871200 R 5966 05131330879003 R 2160 05131330879059 U 1594 05131330902250 U 1089 05131330942000 R 14123 05131332599859 R 3557 05131332603450 E R 13014 05131332613800 R 11 05131332614000 R 16 05131332670600 R 3729 05131332670650 R 3597 05131332677800E R 37243 05131332694003 E R 17495 05131332705055 R 16781 05131332705251 R 1519 05131332736462 R 6457 05131380575902 E U 1989 05131380576035 U 57611 05131380576190 U 10032 05131380576732E U 2383 05131380576964 U 1816 05131380591925 U 25157 05131380604700 R 11758 05131380611602 U 5614 05131380617200 R 9703 05131380620500 R 1425 05131380620902 U 4690 05131380620905 U 966 * 05131410346100 U 9638 * 05131410357800 U 18779 * 05131410372100 E U 136 * 05131410401000 U 6185 * 05131410401003 U 9993 * 05131410415400 U 10325 * 05131410420101 E U 1103 * 05131420220111 U 1371 * 05131420222061 R 12050 * 05131420237061E R 19035 * 05131420254867 E R 2105 * 05131430216775 R 24587 * 05131430219700 R 1785 * 05131430221200E R 259 * 05131430221301 E R 4455 * 05131440337802 R 3037 * 05131440355601 R 2684 * 05131450281405 R 2535 * 05131450301116 R 4843 * 05131450302101 R 2020 * 05131450303100 R 1722 * 05131450306901 R 3966 * 05131450310716 R 5228 * 05131450310726 R 4947 * 05131450316503 R 9787 * 05131450318807 R 1301 * 05131450320603 R 3656 * 05131450320625 R 717 * 05131450320714 R 4203 * 05131450322100 R 1895 * 05131450326100 R 15322 * 05131450328203 R 3751 * 05131450328802 R 8574 * 05131450331700 R 1629 * 05131460239700 E R 2379 * 05131460278700 R 1332 * 05131460280302 E R 1955 * 05131460282800E R 1973 * 05131460284302 E U 11027 * 05131470972405 R 12765 * 05131470976239 E R 1228 * 05131510433100 U 8061 * 05131510439500 U 6422 * 05131510461600 U 804 * 05131510482520 R 6282 * 05131510482715 R 5755 * 05131510492949 R 4071 * 05131510497406 R 92 * 05131510499210 R 10078 * 05131520362600E R 2542 * 05131520368520 E R 240 * 05131520371218 R 7040 * 05131520378521 R 4288 * 05131520378522 R 13833 * 05131520378524 R 13238 * 05131520378526 R 44912 * 05131520378527 R 5369 * 05131520378528 R 13598 * 05131520378529 R 4387 * 05131520378532 R 6702 * 05131520378533 R 13833 * 05131520378534 R 4281 * 05131520378536 R 12672 * 05131520378537 R 14068 * 05131520378538 R 13598 * 05131520378539 R 13939 * 05131520383200 R 13880 * 05131543118800E R 15941 * 05131543201000 E R 1223 * 05131543234800 R 14503 * 05131543462400 E R 1499 * 05131610327600 R 317 * 05131610352989 E R 4361 * 05131610353601 R 3275 * 05131610354005 R 1453 * 05131610362900 R 2801 * 05131610374001 R 2691 * 05131610374002 R 2235 * 05131610376800 R 5369 * 05131610379700E R 18585 * 05131620257400 R 9844 * 05131620257403 R 4421 * 05131620274100 R 1922 * 05131620274410 R 5685 * 05131630195800 R 2211 * 05131630201909 R 1999 * 05131630206600 U 56724 * 05131630217600E R 2134 * 05131630231701 R 1303 * 05131630237401 R 4580 * 05131640503709 R 1675 * 05131640505902 R 13624 * 05131640506219 R 1800 * 05131640508610 R 1770 * 05131640511109 R 1657 * 05131640511200 R 59691 * 05131640693001 E R 3789 * 05131680265800E R 943 * 05131680269200 R 20450 * 05131710158102 U 260 * 05131710181508 U 614 * 05131710184204 U 2516 * 05131710184317 U 5571 * 05131710184727 U 6983 * 05131710186300 U 996 * 05131710195301 U 4562 * 05131710197501 U 4713 * 05131710200802 U 612 * 05131710213404 U 10735 * 05131710213408 U 11217 * 05131710219811 U 7822 * 05131720549000 R 5788 * 05131720559300 E R 1761 * 05131720565300 R 2642 * 05131720565301 R 1948 * 05131720582700E R 5200 * 05131720632900 R 11066 * 05131722766001L R 2751 * 05131722786200 R 2369 * 05131722822100 R 6597 * 05131722827500 R 5661 * 05131722829300 R 4807 * 05131722837200 R 6983 * 05131722840300 R 4545 * 05131722850500 R 146 * 05131722859500 R 6632 * 05131722860000 R 6211 * 05131722868100 R 6773 * 05131722871400 R 5966 * 05131722872100 R 6667 * 05131722875600 R 2813 * 05131722882900 R 996 * 05131722886900 R 5614 * 05131722891800 R 5299 * 05131722899200 E R 1905 * 05131722899300E R 5338 * 05131722938500 E R 1823 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131722942800 R 6949 * 05131722949600 R 4491 * 05131730254400E R 113943 * 05131730262701 U 9750 * 05131730264000 R 13177 * 05131730268200 R 18756 * 05131811901400 U 29863 * 05131811907300 E U 19683 * 05131811938311E U 417 * 05131811938323 E U 285 * 05131811939310 U 3713 * 05131811950600 U 11636 * 05131811950610 U 13974 * 05131811950612 U 11405 * 05131821826700 U 11359 * 05131821862000 U 20656 * 05131821868200E U 2119 * 05131821868202 E U 1015 * 05131821869900 U 9855 * 05131821881804 U 185 * 05131821881807 U 4174 * 05131821887900 U 5599 * 05131821917050E U 5996 * 05131821928204 U 1054 * 05131830211867E U 93 * 05131830226681 U 24954 * 05131830232981 U 2001 * 05131830233533 E U 25702 * 05131830244031E U 5961 * 05131830255481 U 37649 * 05131830257981E U 302 * 05131830258031 E U 14716 * 05131841107231 U 1394 * 05131841133231 U 36408 * 05131841151031 U 16433 * 05131841151231 U 11132 * 05131841159231 U 9853 * 05131841201831 U 11355 * 05132110699050 U 17903 * 05132110716850 E U 9893 * 05132110728850 U 6387 * 05132110735950 U 2499 * 05132110753050 U 10623 * 05132110756550 E U 6397 * 05132110756551E U 12601 * 05132110756650 U 2660 * 05132110756651 U 1832 * 05132110922752 U 184 * 05132120203903 U 893 * 05132120208405 U 6360 * 05132120225600 U 1622 * 05132120225605 U 1692 * 05132120242112 U 20139 * 05132120249700 U 6421 * 05132130240102E U 1791 * 05132130240104 E U 1923 * 05132130266200E U 12579 * 05132130271900 U 15858 * 05132130274107E U 6324 * 05132130281205 U 6948 * 05132130283100E U 10450 * 05132130283102 E U 12797 * 05132130290200E U 2738 * 05132130290203 E U 1631 * 05132130301800 U 28969 * 05132130301801 U 20982 * 05132130302307 U 32481 * 05132130302905 U 3455 * 05132140293608 U 1895 * 05132140300700 E U 5105 * 05132140301805 U 1925 * 05132140301807 U 19338 * 05132140317200 U 1357 * 05132140319508 U 38481 * 05132140327800 U 43897 * 05132140366104 U 2598 * 05132140366105 U 2495 * 05132150249812 R 2364 * 05132150253603 R 8452 * 05132150256801 R 19662 * 05132150256805 R 372 * 05132150256811 R 5930 * 05132150256853 R 2707 * 05132150256873 R 6281 * 05132150261909 R 6282 * 05132150262207 R 3995 * 05132150266229 R 5509 * 05132150273000 E R 12317 * 05132150273103E R 7348 * 05132160310204 E R 917 * 05132160314913E R 10254 * 05132160333109 R 9081 * 05132160363004E R 1651 * 05132170974351 E U 721 * 05132170980550E U 2770 * 05132170992850 U 6035 * 05132171113652E U 285 * 05132171116150 E U 2965 * 05132171129650E U 1139 * 05132171130750 U 2905 * 05132180408118 R 1390 * 05132180408500 R 10220 * 05132180408600 R 2488 * 05132180409403 R 509 * 05132180435203E R 4556 * 05132211321117 U 23607 * 05132221156607E U 5959 * 05132221180700 U 2211 * 05132221188951E U 4510 * 05132221296915 U 628 * 05132221304660E U 1356 * 05132221304688 U 18120 * 05132221544004 U 6983 * 05132230003162 U 1363 * 05132230003551 U 11097 * 05132230006751 E U 5958 * 05132230016251 U 2769 * 05132230033951 U 6773 * 05132230050455 U 10987 * 05132230071677 E U 3322 * 05132235505300 U 2181 * 05132235540600 U 2847 * 05132235560300E U 1452 * 05132235560400 E U 20258 * 05132235560415E U 46223 * 05132235584300 U 2688 * 05132240173900 U 37717 * 05132240195100 U 30220 * 05132240201700E U 7541 * 05132240202000 U 19284 * 05132240218902 U 12907 * 05132251321204 E R 2249 * 05132251331816 R 10882 * 05132251347800 R 19909 * 05132262304350E U 1400 * 05132262513561 U 14678 * 05132262519551 U 2488 * 05132270192201 R 3324 * 05132270212210 U 3971 * 05132270212300 U 24493 * 05132270212410 U 19661 * 05132270213939 R 1256 * 05132270216599 R 9950 * 05132270216622 R 2140 * 05132270217300 U 5439 * 05132270218782 R 6286 * 05132270219600E U 128 * 05132270219607 E R 6140 * 05132270220925 R 945 * 05132270224310 E R 10166 * 05132270224417 R 1488 * 05132270224464 R 3460 * 05132270224492 R 1675 * 05132280930571 U 5509 * 05132280930910 U 2597 * 05132280936351 U 2253 * 05132280940751 U 1918 * 05132280941050 U 2707 * 05132280944251E U 4166 * 05132280944552 U 5159 * 05132280948479 U 1609 * 05132280983351 E U 13186 * 05132280985561 U 192 * 05132281002463 E U 1076 * 05132290534500 R 27526 * 05132290535400 R 26259 * 05132290538200 R 24455 * 05132290556700 R 752 * 05132290578000 R 8977 * 05132290611100 R 12408 * 05132290629800 R 2451 * 05132291901609 E R 935 * 05132291939706E R 1761 * 05132310123070 U 89 * 05132310124386 R 89 * 05132310124410 R 1047 * 05132310124420 R 291 * 05132310124541 R 676 * 05132310124662 R 512 * 05132310125373 E R 1068 * 05132310125375E R 9214 * 05132310125376 E R 7287 * 05132310125410 R 739 * 05132310125620 R 1644 * 05132310126050 R 765 * 05132310127223 R 89 * 05132310127800E R 2014 * 05132310127980 E U 2695 * 05132310128191E R 5936 * 05132310128340 R 185 * 05132310129730 R 10078 * 05132310129970 R 2066 * 05132310131010 R 803 * 05132310131630 E R 1451 * 05132310131640E R 2883 * 05132310132211 R 1597 * 05132310132760E R 10498 * 05132310132991 E R 4532 * 05132320776300 R 2551 * 05132320776400 R 4316 * 05132320776402 R 89 * 05132320776815 E R 1880 * 05132320776984 R 11920 * 05132320777759 R 598 * 05132320799200L R 10000 * 05132320814606 E R 559 * 05132320814927 R 5237 * 05132320814955 R 9705 * 05132320814962E R 2315 * 05132320814972 E R 2392 * 05132320819500 R 4878 * 05132320819502 R 7054 * 05132320825002 R 1453 * 05132320825101 R 2066 * 05132320826000 R 8090 * 05132320853606 E R 4225 * 05132371409500 R 2691 * 05132371424900 R 13177 * 05132371424905 R 3927 * 05132371467800 E R 10450 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371474200 R 1010 * 05132371492700 R 27309 * 05132410366000 U 2160 * 05132410368700 U 9665 * 05132410393203E U 1268 * 05132410396424 U 10372 * 05132410401800 U 11722 * 05132410409600 U 18054 * 05132410412600 U 25410 * 05132410419504 E U 17840 * 05132410419509E U 12543 * 05132410423200 U 2020 * 05132410434303E U 14655 * 05132432671900 U 4421 * 05132432679500 U 31503 * 05132432707700 U 9797 * 05132455501215 U 20032 * 05132455502970 U 21299 * 05132455521100 R 20270 * 05132455521400 R 10454 * 05132455521600 R 11440 * 05132455522425 U 2348 * 05132455525703 U 31883 * 05132455530150 R 17005 * 05132455532150E R 50856 * 05132455533355 U 15221 * 05132455547250E U 4934 * 05132455551800 E U 7066 * 05132455554450E U 2685 * 05132455554515 E U 1905 * 05132455556377E R 4020 * 05132455556378 R 2970 * 05132455556390 U 2463 * 05132455556950 U 1457 * 05132455559950 U 20067 * 05132455560000 E R 29856 * 05132455562350 U 6211 * 05132455565450 E U 4093 * 05132455566650 U 27658 * 05132455572800 L R 78000 * 05132455574350 R 25229 * 05132455576600 R 13974 * 05132455591050 R 15949 * 05132470599300 U 6586 * 05132470612200 U 10914 * 05132470620900 U 3714 * 05132470621500 U 8592 * 05132470668900 U 1227 * 05132470703400 U 4160 * 05132483979200 U 12960 * 05132484026110 U 910 * 05132484026500 U 151 * 05132484026505 U 496 * 05132484054600 U 4773 * 05132510436500E R 217 * 05132520910432 R 5325 * 05132520928431E R 1977 * 05132520933481 R 1597 * 05132520934281 R 10923 * 05132520938961 R 9759 * 05132530414800 R 1621 * 05132530422400 E R 917 * 05132530494300E R 5961 * 05132530497000 E R 2640 * 05132530499300E R 2965 * 05132540302300 R 781 * 05132540324502 R 1801 * 05132550506031 R 807 * 05132550530782E U 128 * 05132550534382 R 1973 * 05132550540332 R 3159 * 05132550540682 R 16213 * 05132550542131 R 13880 * 05132550542132 R 143 * 05132550544832 R 6796 * 05132550546681 R 3825 * 05132550546932 R 2675 * 05132550550431 R 3079 * 05132610493000E U 14166 * 05132610497610 U 2020 * 05132610498420E U 4238 * 05132610503500 E U 2543 * 05132610509110 U 4135 * 05132610522300 U 56927 * 05132610525300E U 1940 * 05132610525303 E U 93 * 05132610525309E R 1563 * 05132610538500 E U 1777 * 05132610538515E U 1482 * 05132620396300 U 4645 * 05132630425000 U 124145 * 05132630429400 R 7023 * 05132630429600 R 3481 * 05132630441900 E U 3590 * 05132630487000 U 80108 * 05132630502600 R 6809 * 05132630507000 U 2250 * 05132640643300 E R 33335 * 05132640695000E R 7606 * 06131210443900 U 3690 * 06131210464400E U 1521 * 06131210478800 E U 9315 * 06131210482800 U 13711 * 06131220316705 E U 4074 * 06131220316706E U 2919 * 06131220326400 U 21548 * 06131220331200 U 8980 * 06131220342200 U 4248 * 06131220344502 U 18409 * 06131220344619 U 17889 * 06131220344800E U 4109 * 06131220348800 E U 10028 * 06131220349554 U 5185 * 06131220350000 E U 10235 * 06131220356502 U 5763 * 06131220364000 E U 14771 * 06131220368700E U 14446 * 06131230878831 E U 13481 * 06131230879081 U 1466 * 06131230880838 E U 8149 * 06131230902435E U 13055 * 06131230913031 U 1472 * 06131230919431 U 3394 * 06131230925331 U 6529 * 06131250317331 R 5040 * 06131250343546 E R 93 * 06131250345431 R 10733 * 06131250352481 E R 14608 * 06131250354950 R 5859 * 06131252000790 U 5956 * 06131252002240 U 1495 * 06131252002930 E U 38261 * 06131252004185 U 89 * 06131252015160 U 1215 * 06131252017190 U 146968 * 06131252017970 U 5188 * 06131252024055 U 864 * 06131280607500 E U 3724 * 06131280607600E U 2634 * 06131280612700 U 11520 * 06131280614000 U 641 * 06131280616100 U 7527 * 06131280624040 U 4740 * 06131280625505 E U 81733 * 06131280625507E U 18320 * 06131280636500 U 878 * 06131280636504 U 4139 * 06131280639210 U 1520 * 06131280643500 U 23513 * 06131280677700 E U 32469 * 06131280693210E U 6116 06131311232527 E U 43905 06131311241424 U 20808 06131311241427 E U 35538 06131311241429 U 27778 06131311241448 U 6347 06131311246000 U 16477 06131311250410 U 28550 06131311250411 U 30454 06131311253257 U 35966 06131320427003E U 33050 06131320436710 E U 4200 06131320441600E U 14677 06131320441700 E U 23984 06131320452403E U 1386 06131320473100 L U 42363 06131320478318 U 8875 06131320484700 U 14818 06131332906202E R 1048 06131333002062 E R 10072 06131333035000 R 11064 06131380624205 E R 95821 06131380651302E U 5097 06131380652700 R 11345 06131380671800E R 13677 06131380675615 U 10078 06131391043400 U 11580 06131391045500 U 2547 06131391046100E U 19915 06131391057798 U 6014 06131391064502 U 12800 06131391064912 U 18660 06131391064917 U 26783 06131391065304 U 20700 * 06131410454417 U 13235 * 06131410457600 E R 4459 * 06131410457605E U 9960 * 06131410491700 E U 2242 * 06131410502500E U 2883 * 06131410511202 E U 14459 * 06131420191953 R 1440 * 06131420252862 R 1163 * 06131420262363 R 4347 * 06131420264911 R 5554 * 06131420264912 R 37566 * 06131420265015 R 37098 * 06131420265420 R 18026 * 06131420265462 R 12895 * 06131420267265 R 4836 * 06131420270312 E R 5897 * 06131420272263 R 791 * 06131420280513 R 4892 * 06131420285413 R 1928 * 06131420289511 R 8121 * 06131430368500 R 3740 * 06131440392606 E R 13188 * 06131440393704E R 2373 * 06131440418102 R 3750 * 06131440419500 R 9861 * 06131450346301 R 2639 * 06131450352488 R 3334 * 06131450364800 R 5508 * 06131450365100 R 2211 * 06131450367500 E R 1798 * 06131450367508E R 1814 * 06131450370601 R 2483 * 06131450374425 R 1852 * 06131450374909 R 4893 * 06131450375231 R 3383 * 06131450376805 R 124 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131450376806 R 5070 * 06131450377504 R 3213 * 06131450377521 R 3750 * 06131450377701 R 2840 * 06131450377907 R 4754 * 06131450378337 R 1347 * 06131450378703 R 2672 * 06131450379504 R 3529 * 06131450379617 R 2625 * 06131450379652 R 1206 * 06131450379805 R 2253 * 06131450379809 R 4519 * 06131450380100 R 8008 * 06131450380600 R 7166 * 06131450380703 R 4918 * 06131450380704 E R 55367 * 06131450380911 R 7464 * 06131450381023 R 9299 * 06131450382709E R 1590 * 06131450384005 R 4942 * 06131450386902 R 5354 * 06131450387000 R 4761 * 06131450387002 R 7471 * 06131450387800 R 5723 * 06131450388400 R 2432 * 06131450388500 R 8646 * 06131450388503 R 710 * 06131450388508 R 1076 * 06131460302750 R 22465 * 06131460323600 R 11434 * 06131460323602 R 1916 * 06131460323603 R 7656 * 06131460323650 R 2089 * 06131460338500 R 3521 * 06131510504550 U 1932 * 06131510505530 U 1851 * 06131510505535 U 1277 * 06131510506380 U 4740 * 06131510506395E U 2208 * 06131510506614 U 5625 * 06131510507801 U 5354 * 06131510508400 U 24737 * 06131510513000 U 5972 * 06131510517201 U 3962 * 06131510517203 R 9797 * 06131510517228 U 5200 * 06131510517242 U 10923 * 06131510517245 U 2848 * 06131510517315 U 4210 * 06131510517702 E U 4494 * 06131510517828 R 185 * 06131510518122 R 16213 * 06131510519306 U 281 * 06131510522202 E R 1332 * 06131510522210E R 1237 * 06131510522212 R 757 * 06131510522214E R 1162 * 06131510525271 R 5943 * 06131510530404 R 972 * 06131510531750 R 5625 * 06131510531950 R 5377 * 06131510533840 R 5837 * 06131510535650 R 4351 * 06131510537700 R 6438 * 06131510538461 R 708 * 06131510538493 R 2753 * 06131510542000 R 4598 * 06131510546108 R 3904 * 06131510549828 R 1849 * 06131510552100 R 7004 * 06131510560203E R 400 * 06131510561416 R 221 * 06131510571200 R 217 * 06131510571400 R 2658 * 06131510577070E R 6193 * 06131510579300 R 1822 * 06131510579810 R 698 * 06131510586387 R 13177 * 06131510589800E R 832 * 06131510596251 R 6438 * 06131520436020E R 1847 * 06131520436300 E R 13148 * 06131520438530E R 6043 * 06131520442932 E R 1761 * 06131520443023 R 2675 * 06131520443034 R 1470 * 06131520444224E R 1417 * 06131520445011 R 1648 * 06131520450420 R 4994 * 06131520457147 E R 518 * 06131520457159E R 2717 * 06131520457215 R 5129 * 06131520457320 R 5448 * 06131520471220 E R 10009 * 06131520474951 R 6969 * 06131520475000 R 12425 * 06131520481112 R 545 * 06131520481420 R 10923 * 06131520487305E R 1305 * 06131520489400 R 10275 * 06131520489420 R 13235 * 06131520509500 R 2004 * 06131520509505 R 1758 * 06131520509823 R 363 * 06131520509826 R 1502 * 06131520510120 R 10454 * 06131520510210 R 1742 * 06131520511815 E R 6671 * 06131520521975 R 2579 * 06131520522205 R 2276 * 06131520526900 R 3670 * 06131530898231 E R 2044 * 06131540922409 R 584 * 06131540963410 E R 2850 * 06131540979600E R 21124 * 06131540987600 R 4512 * 06131610433904 R 5288 * 06131610434100 R 2225 * 06131610440610E R 6145 * 06131610441103 E R 707 * 06131610455024E R 945 * 06131610457602 E R 1324 * 06131610461801 R 649 * 06131610465901 R 2027 * 06131620287600 R 9750 * 06131620291304 R 6190 * 06131620299003 R 610 * 06131620302402 R 5767 * 06131620302500 R 126 * 06131620309800 R 14217 * 06131620320400E R 2551 * 06131620323301 R 72116 * 06131620335045 R 880 * 06131620339418 R 2218 * 06131620351202 R 1534 * 06131630242801 R 2118 * 06131630266403 R 1050 * 06131640516408 E R 1600 * 06131640520700 R 27020 * 06131640534702 R 35463 * 06131640535209 R 19198 * 06131640536013 R 6863 * 06131680325702E R 312 * 06131710220502 E U 3705 * 06131710228806E U 23186 * 06131710229558 E U 4996 * 06131710244600 R 29518 * 06131710245300 R 645 * 06131710265304E U 3824 * 06131710268522 U 684 * 06131710268566 U 5481 * 06131710273314 E U 189 * 06131720682600 R 3056 * 06131720682700 R 1042 * 06131720699200 R 1742 * 06131720709900 R 2863 * 06131720725200 R 1170 * 06131720745400 R 12437 * 06131720753200 R 1932 * 06131723010100 E R 6742 * 06131723019700E R 6558 * 06131723059300 E R 3509 * 06131723072800 R 1455 * 06131723089500 R 1980 * 06131730278101 U 11252 * 06131730294309 E U 19538 * 06131730301305 U 1443 * 06131730301442 U 247 * 06131730301446 U 19135 * 06131730312110 E U 23446 * 06131730312500 U 1884 * 06131730314910 U 1347 * 06131730318100 U 6827 * 06131730318111 U 14020 * 06131730320907 U 1774 * 06131730323100 U 5589 * 06131811984540 U 4351 * 06131811999305 U 6056 * 06131812009500 U 3881 * 06131812014400 U 22479 * 06131812014610 U 23282 * 06131812018200 E U 13188 * 06131812033605 U 4189 * 06131812039312 E U 7185 * 06131821953602E U 6632 * 06131821956202 U 1932 * 06131821958001 U 9515 * 06131821973000 E U 20372 * 06131821973300 U 17094 * 06131821988800 U 1490 * 06131821989200 U 41277 * 06131822021804 U 3608 * 06131822021833 U 1232 * 06131822035900 E U 7177 * 06131822041300E U 24181 * 06131822044400 E U 6264 * 06131830262733 U 9892 * 06131830262735 E U 5961 * 06131830267138E U 4679 * 06131830267931 E U 6558 * 06131830280681E U 2949 * 06131830280682 E U 5601 * 06131830287786 U 765 * 06131830288976 U 13889 * 06131830291082 U 1695 * 06131830291083 U 1802 * 06131830298041 U 1189 * 06131830298046 R 665 * 06131830300881 R 12988 * 06131830302182 U 7876 * 06131830305532 U 5165 * 06131830306934 U 177 * 06131841358231E U 2028 * 06131841440031 U 5377 * 06131841494632E U 2646 * 06131841594231 E U 12609 * 06131841614031E U 12747 * 06131841614831 U 27668 * 06131841616831E U 19805 * 06131841616836 E U 13788 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841616837E U 18979 * 06131841632031 E U 12161 * 06132110820750 U 13598 * 06132110820751 U 11827 * 06132110835850 U 3336 * 06132110837452 U 6544 * 06132110838450 U 1569 * 06132110849050 U 2104 * 06132110853150 U 11487 * 06132110857351 E U 2670 * 06132120258700E U 36369 * 06132120263300 E U 1962 * 06132120263302E U 5197 * 06132120272800 U 15875 * 06132120294800 U 10032 * 06132120297707 U 6756 * 06132120297708 U 89 * 06132120302000 U 386 * 06132130304809E U 2292 * 06132130304810 E U 1162 * 06132130323604E U 27463 * 06132130327800 E U 3377 * 06132130331100 U 9738 * 06132130331305 U 18104 * 06132130331503 U 33938 * 06132130353501 U 43450 * 06132130359000 U 11715 * 06132130365500 E U 11245 * 06132130365901 U 13739 * 06132140374608 U 36021 * 06132140377100 U 11722 * 06132140398401 U 12190 * 06132140403817 U 1632 * 06132140412100 E U 44472 * 06132140412300 U 1679 * 06132140415600 U 16128 * 06132140452400E U 18154 * 06132140457211 U 24426 * 06132150288300 R 2059 * 06132150289954 R 4210 * 06132150291000 R 1806 * 06132150291015 R 1822 * 06132150296402 R 7315 * 06132150303024 R 7110 * 06132150303905 R 2311 * 06132160509702 R 437 * 06132160518150E R 5011 * 06132160518153 E R 4865 * 06132160520000E R 5058 * 06132160533106 R 5527 * 06132171331950L U 2376 * 06132171332850 U 9890 * 06132171338650 U 7225 * 06132171380950 E U 2366 * 06132171390050E U 2834 * 06132180614617 E R 4715 * 06132180632615E R 4904 * 06132210218669 U 200 * 06132210218780 U 3506 * 06132210218797 U 8397 * 06132210218856 U 2518 * 06132210218894 U 8700 * 06132210242100 U 1409 * 06132210242101 U 4160 * 06132210260748 U 16741 * 06132221307729 U 545 * 06132221314700E U 19772 * 06132221316142 U 813 * 06132221319805E U 381 * 06132221344907 U 3903 * 06132230735161 U 2513 * 06132230735212 U 4294 * 06132230735240 U 4305 * 06132230744051 U 4917 * 06132230744351 U 11017 * 06132230747964 E U 22848 * 06132230753280 U 9844 * 06132230755461 U 7004 * 06132230957659E U 1053 * 06132230958651 U 4387 * 06132230958660 U 2355 * 06132230961665 U 2485 * 06132230961676E U 676 * 06132230964264 U 6264 * 06132230975793 U 7004 * 06132230976908 U 1154 * 06132232077051E U 1244 * 06132232105156 U 10220 * 06132240232700 U 32130 * 06132240256101 U 1059 * 06132240276413 U 4224 * 06132251380209 E R 7406 * 06132251380504E R 2390 * 06132251380704 E R 1265 * 06132251384523 R 11674 * 06132251384526 R 13469 * 06132251387417E R 6426 * 06132251388321 R 6421 * 06132251389000 R 5711 * 06132251390504 R 1423 * 06132251390509 R 1024 * 06132251392901 E R 403 * 06132251399301 R 34782 * 06132251400001 R 4457 * 06132251403700 R 3175 * 06132251410923 E R 4973 * 06132251415004 R 679 * 06132260853641 U 1679 * 06132260854150 U 3475 * 06132260865421 U 6991 * 06132260867099 U 1050 * 06132260867407 U 173 * 06132260867500 U 284 * 06132260896711 E U 2688 * 06132260919900 U 156697 * 06132260930200 U 1185 * 06132260930201 U 2213 * 06132260930209 U 1897 * 06132270600050 R 1831 * 06132270601452 U 281 * 06132270602300E R 1417 * 06132270608750 R 346 * 06132270613250 U 5802 * 06132270618250 R 10407 * 06132270627550E U 237 * 06132270636450 U 1423 * 06132270649553 R 1518 * 06132270675950 R 3474 * 06132270678050 U 6014 * 06132270679050 R 31351 * 06132270679450 R 5165 * 06132270681550 E R 2406 * 06132270682750E R 140 * 06132270683000 E R 128 * 06132281079285 U 14061 * 06132281090554 U 11722 * 06132281101543 U 22058 * 06132281166964 E U 128 * 06132290788600 R 10454 * 06132290807100 R 24308 * 06132290815600 R 7304 * 06132291765219 R 24904 * 06132291976840 R 1402 * 06132291976848 R 14996 * 06132291977209 R 11759 * 06132291978016 R 46074 * 06132291980600E R 2070 * 06132292002405 R 6690 * 06132310155700E R 128 * 06132310155760 E R 13628 * 06132310157651 R 18141 * 06132310157660 R 1202 * 06132310157672 R 12358 * 06132310158128 R 713 * 06132310158490 R 53 * 06132310158668 R 765 * 06132310160400 R 1069 * 06132310160843 R 1077 * 06132310160844 R 480 * 06132320862900 E R 1311 * 06132320864601E R 2289 * 06132320867500 R 11533 * 06132320872100 R 13270 * 06132320893902 E R 959 * 06132320894502 R 3071 * 06132320897200 R 5023 * 06132320904003E R 878 * 06132320916200 R 17850 * 06132360442302E R 2980 * 06132360473909 E R 250 * 06132360477401 R 1059 * 06132360499600 E R 4018 * 06132371508100 R 11565 * 06132371508201 R 909 * 06132371515200 R 2532 * 06132371515203 R 2348 * 06132371577500 R 1806 * 06132371583800 R 27615 * 06132371584002 R 441 * 06132410502742 U 20384 * 06132410502930 U 9031 * 06132410517302 U 9693 * 06132413037800 U 13787 * 06132413043400 U 9750 * 06132413045200 U 18959 * 06132413047000 U 16442 * 06132413055600 U 4245 * 06132413090200 U 27236 * 06132413120700 U 22903 * 06132413134400 U 5526 * 06132413157100 U 17586 * 06132413163600 U 5377 * 06132413163700 U 2244 * 06132413174600 U 2863 * 06132413191700 U 1746 * 06132413194200 U 12707 * 06132413199500 U 5740 * 06132413201200 U 28285 * 06132413207800 U 2106 * 06132413208100 U 124 * 06132413220200 U 144 * 06132413239500 U 20172 * 06132413253200 U 35675 * 06132413260500 U 11064 * 06132413262003 U 22106 * 06132413284800 U 13223 * 06132413343200 U 3983 * 06132413344200 E U 11950 * 06132413371900 U 13410 * 06132413385000 U 14418 * 06132413385300 U 4351 * 06132413400800 U 10043 * 06132413422600 U 12942 * 06132413444600 E U 927 * 06132413461000 U 47153 * 06132413462500 U 20859 * 06132413467100 U 10501 * 06132413484700 U 1679 * 06132413484800 U 2216 * 06132413484900 U 2010 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413486100 U 2635 * 06132413498700 U 10782 * 06132413502800 U 16477 * 06132413505200 U 124972 * 06132432775500 U 2089 * 06132432785715 U 1297 * 06132432786600 U 19592 * 06132432811700 U 5518 * 06132432855000 U 28829 * 06132432862000 U 6686 * 06132456609950 U 30137 * 06132456621803 U 4130 * 06132456623750 U 4477 * 06132456629450 U 12413 * 06132456638610 U 11158 * 06132456641604 E U 2917 * 06132456641615E U 2245 * 06132456656100 U 12425 * 06132456656250E U 23807 * 06132456659950 U 28730 * 06132456660800 U 2162 * 06132470715000 U 19328 * 06132470719100 U 2459 * 06132470727600 U 12237 * 06132470732900 U 2424 * 06132470785300 U 1980 * 06132470802500 U 14262 * 06132470811700 U 11815 * 06132470811800 U 12472 * 06132470812100 E U 1467 * 06132470826100E U 2341 * 06132484807000 U 6792 * 06132484807050 U 20753 * 06132484813000 E U 21894 * 06132484822250E U 7259 * 06132484822300 E U 7296 * 06132484823700E U 14263 * 06132484823750 E U 17495 * 06132484826657E U 4976 * 06132510494800 R 2719 * 06132510495529E R 15113 * 06132510539202 R 1473 * 06132510551500 R 1906 * 06132510567100 R 6881 * 06132510569032E R 7316 * 06132521004181 E R 522 * 06132521008781 R 1977 * 06132521008831 R 1076 * 06132521012632 R 1658 * 06132521017681 R 1569 * 06132521019531 R 2422 * 06132521019632 R 324 * 06132521023481 R 12740 * 06132521035281 E R 3120 * 06132521035632E R 2338 * 06132521035831 E R 1368 * 06132521035881E R 3660 * 06132521036031 E R 1270 * 06132521036081E R 3962 * 06132521036131 E R 207 * 06132530519305 R 3775 * 06132530520204 R 4940 * 06132530543400E R 7406 * 06132530561502 E R 265 * 06132530569600 R 1695 * 06132530569702 R 1098 * 06132530596500 R 4613 * 06132530610200 R 6509 * 06132540348600 R 13675 * 06132540349400 R 10220 * 06132540349700 R 981 * 06132540351101 E R 15348 * 06132540368905 R 839 * 06132540370901 R 480 * 06132540408008E R 2471 * 06132540412600 E R 18824 * 06132550606931 R 21913 * 06132550610881 R 390 * 06132550611432 R 1426 * 06132550611981 R 2374 * 06132550618881 R 2977 * 06132550620431 E R 1278 * 06132550620432E R 1516 * 06132550623131 R 3027 * 06132550626981 R 12247 * 06132610580307 U 38907 * 06132610583400 U 4210 * 06132610583421 U 3962 * 06132610589110E U 9912 * 06132610592502 U 5605 * 06132610594903 U 3298 * 06132610604400 U 13787 * 06132610611102 U 1948 * 06132610612508 U 1293 * 06132610612521 U 1802 * 06132610614630 U 1306 * 06132610623404 U 4096 * 06132610626012 U 2138 * 06132610629208E U 2533 * 06132610656805 U 6438 * 06132610656806 U 6650 * 06132610656826 U 12237 * 06132610656905 U 6615 * 06132620539900 E U 5358 * 06132620652800E U 4221 * 06132620660500 U 56667 * 06132620663100 U 1215 * 06132630564200 E U 6596 * 06132630565200 U 22868 * 06132630587005 E U 163 * 06132630593700 U 5943 * 06132630603800 U 3410 * 06132630609400 U 2058 * 06132630611007 U 1534 * 06132640799400 R 11768 * 06132640806400 E R 2713 * 06132640842300 R 36620 * 06132640863100 E R 4200 * 06132640931500 R 10779 * 07131210511001 U 13729 * 07131210518200 U 5677 * 07131210518800 U 6479 * 07131210519500 U 1472 * 07131210520300 U 5481 * 07131210520400 U 6036 * 07131210520500 U 5668 * 07131210520600 U 3754 * 07131210520900 U 9308 * 07131210523400 U 12147 * 07131210524900 U 14405 * 07131210529800 U 98507 * 07131210529900 U 13414 * 07131210530500 U 1347 * 07131210531100 U 1402 * 07131210531200 U 1347 * 07131210531500 U 1412 * 07131210531700 U 2920 * 07131210531701 U 10090 * 07131210531800 U 2149 * 07131210531900 U 19670 * 07131210532000 U 212 * 07131210532100 U 1347 * 07131210532200 U 1347 * 07131210532300 U 1347 * 07131210532400 U 1347 * 07131210534400 U 4925 * 07131210535100 U 10171 * 07131210536600 U 20045 * 07131210536700 U 18177 * 07131210538100 U 7281 * 07131210541000 U 6281 * 07131210545111 U 8776 * 07131210546301 U 8330 * 07131210547500 U 4257 * 07131210547600 U 7281 * 07131210552000 U 6918 * 07131210552100 U 739 * 07131210552104 U 2161 * 07131210552200 U 7344 * 07131210553500 U 4000 * 07131210553900 U 15723 * 07131210557404 U 4417 * 07131210557600 U 1594 * 07131210557702 U 3364 * 07131210558120 U 10576 * 07131210559100 U 4442 * 07131210559900 U 14468 * 07131210561800 U 21497 * 07131210562900 U 16484 * 07131210563400 U 9378 * 07131210563600 U 21373 * 07131210565202 U 7816 * 07131210565600 U 3580 * 07131210568100 U 10479 * 07131210568200 U 10047 * 07131210568400 U 4382 * 07131210571900 U 132 * 07131210571901 U 124 * 07131210572000 U 1347 * 07131210572100 U 14030 * 07131210572900 U 12133 * 07131210574800 U 20548 * 07131210575000 U 124 * 07131210575100 U 31605 * 07131210577100 U 2828 * 07131210579500 U 67566 * 07131210581710 U 6739 * 07131210582100 U 5789 * 07131210582300 U 12715 * 07131210584600 U 5420 * 07131210584700 U 1347 * 07131210587700 U 7281 * 07131210587900 U 6170 * 07131210588000 U 2815 * 07131210588500 U 19516 * 07131210588700 U 22437 * 07131210592500 U 42243 * 07131210592600 U 16856 * 07131210593400 U 12047 * 07131210594100 U 5006 * 07131220376200 U 10849 * 07131220376400 U 18839 * 07131220378000 U 20973 * 07131220378100 U 14123 * 07131220378202 U 1347 * 07131220378900 U 11310 * 07131220379300 U 3147 * 07131220381700 U 16953 * 07131220381800 U 3939 * 07131220382100 U 9235 * 07131220382200 U 5862 * 07131220385300 U 5850 * 07131220385600 U 9657 * 07131220386603 U 12752 * 07131220387901 U 5420 * 07131220387902 U 10295 * 07131220387904 U 5435 * 07131220387909 U 4545 * 07131220388500 U 6529 * 07131220388800 U 5668 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131220388801 U 1347 * 07131220388802 U 4799 * 07131220389000 U 2160 * 07131220390900 U 3754 * 07131220391807 U 22477 * 07131220392600 U 15028 * 07131220393508 U 7490 * 07131220395901 U 4797 * 07131220395902 U 6592 * 07131220395903 U 192 * 07131220397401 U 38445 * 07131220397900 U 3950 * 07131220398000 U 25521 * 07131220405801 U 5439 * 07131220412300 U 17859 * 07131220412400 U 33666 * 07131220413600 U 46079 * 07131220413700 U 125186 * 07131220419000 U 13889 * 07131220419900 U 4394 * 07131220424500 U 5678 * 07131220427900 U 20710 * 07131220428400 U 6668 * 07131220430400 U 21079 * 07131220436200 U 42399 * 07131230928881 U 3566 * 07131230929481 U 9429 * 07131230929631 U 4494 * 07131230930831 U 2049 * 07131230930931 U 10973 * 07131230932081 U 23901 * 07131230932680 U 28194 * 07131230932691 U 142726 * 07131230932831 U 4925 * 07131230934281 U 1763 * 07131230935531 U 124 * 07131230935581 U 56830 * 07131230936031 U 5464 * 07131230936081 U 45066 * 07131230938481 U 9468 * 07131230938485 U 1903 * 07131230938531 U 1177 * 07131230938544 U 546 * 07131230938888 U 5827 * 07131230939131 U 21883 * 07131230939231 U 2145 * 07131230940081 U 4201 * 07131230940481 U 10697 * 07131230940831 U 1462 * 07131230940943 U 770 * 07131230941626 U 2129 * 07131230941631 U 2186 * 07131230941831 U 12574 * 07131230942281 U 10877 * 07131230942882 U 4065 * 07131230942944 U 12093 * 07131230942945 U 1260 * 07131230944136 U 1823 * 07131230944139 U 1260 * 07131230944381 U 2714 * 07131230944631 U 1347 * 07131230944681 U 1875 * 07131230944731 U 3877 * 07131230945439 U 1664 * 07131230945481 U 1899 * 07131230945482 U 2066 * 07131230945489 U 1776 * 07131230945531 U 2480 * 07131230945535 U 1207 * 07131230945581 U 11580 * 07131230945731 U 2145 * 07131230945781 U 2911 * 07131230946231 U 13842 * 07131230946431 U 18801 * 07131230946631 U 6213 * 07131230946681 U 12022 * 07131230947081 U 44943 * 07131230947131 U 64310 * 07131230948281 U 27624 * 07131230948481 U 17375 * 07131230948681 U 1291 * 07131230948731 U 23721 * 07131230948733 U 6419 * 07131230948781 U 2296 * 07131230949581 U 2537 * 07131230949583 U 1194 * 07131230950231 U 1147 * 07131230950387 U 9657 * 07131230950393 U 612 * 07131230950439 U 1843 * 07131230950531 U 125 * 07131230950931 U 1042 * 07131230951076 U 2427 * 07131230951131 U 6605 * 07131230951431 U 9844 * 07131230951631 U 4849 * 07131230951681 U 2681 * 07131230951690 U 2911 * 07131230951831 U 66 * 07131230951881 U 1416 * 07131230952031 U 649 * 07131230952131 U 1539 * 07131230952485 U 1615 * 07131230952582 U 1151 * 07131230954132 U 1784 * 07131230954331 U 11722 * 07131230954335 U 4957 * 07131230954381 U 17648 * 07131230954639 U 1102 * 07131230954731 U 1190 * 07131230955284 U 1520 * 07131230955331 U 1213 * 07131230955381 U 1635 * 07131230955631 U 1037 * 07131230956081 U 809 * 07131230956087 U 1076 * 07131230956885 U 2175 * 07131230957581 U 14123 * 07131230958281 U 989 * 07131230958288 U 1037 * 07131230958931 U 5562 * 07131230958936 U 5206 * 07131230959231 U 18492 * 07131230959331 U 6632 * 07131230959431 U 2081 * 07131230959439 U 1999 * 07131230959581 U 5098 * 07131230960881 U 2695 * 07131230961037 U 5313 * 07131230961331 U 5135 * 07131230961731 U 976 * 07131230962181 U 2193 * 07131230962681 U 11073 * 07131230962731 U 1667 * 07131230963631 U 1427 * 07131230963835 U 1568 * 07131230964181 U 13598 * 07131230964531 U 10078 * 07131230964831 U 2384 * 07131230964931 U 12519 * 07131230966131 U 2560 * 07131230966139 U 3572 * 07131230966631 U 2776 * 07131230967431 U 1904 * 07131230967531 U 2800 * 07131230969031 U 6186 * 07131230969431 U 3566 * 07131230970336 U 2398 * 07131230970381 U 1838 * 07131230970431 U 13082 * 07131230970481 U 2334 * 07131230970931 U 1963 * 07131230971081 U 5821 * 07131230971631 U 30460 * 07131230971681 U 13842 * 07131230971781 U 1420 * 07131230971784 U 6811 * 07131230972281 U 24344 * 07131230972635 U 3218 * 07131230972688 U 3959 * 07131230972881 U 2193 * 07131230973031 U 1922 * 07131230974135 U 2142 * 07131230974335 U 2161 * 07131230974881 U 10650 * 07131230976031 U 11260 * 07131230976081 U 6026 * 07131230976131 U 11542 * 07131230976281 U 6382 * 07131230977631 U 7140 * 07131230978081 U 538 * 07131230978731 U 2920 * 07131230978781 U 2797 * 07131230979381 U 17691 * 07131230979931 U 12752 * 07131230980731 U 2221 * 07131230980931 U 2109 * 07131230981031 U 1548 * 07131230981033 U 1919 * 07131230981831 U 6641 * 07131230983481 U 19865 * 07131230983682 U 1922 * 07131230983781 U 805 * 07131230983981 U 5987 * 07131230984081 U 323 * 07131230984431 U 630 * 07131230984931 U 6071 * 07131230984936 U 144 * 07131230985322 U 33209 * 07131230985331 U 2783 * 07131230985333 U 13375 * 07131230985381 U 1532 * 07131230985431 U 1462 * 07131230985731 U 6881 * 07131250370131 R 11158 * 07131250378050 R 21331 * 07131250378531 R 1707 * 07131250380500 R 1183 * 07131250383331 R 10877 * 07131250384581 R 4636 * 07131250391100 R 1477 * 07131250392231 R 4663 * 07131250401681 R 7208 * 07131250401731 R 1137 * 07131250402550 R 1017 * 07131250402560 R 18483 * 07131250402931 R 3085 * 07131250409881 R 13014 * 07131250412215 R 18483 * 07131250421930 R 1584 * 07131250421931 R 1098 * 07131250422481 R 11402 * 07131250423031 R 1379 * 07131250423231 R 1794 * 07131250428031 R 1867 * 07131250429431 R 2441 * 07131250431731 R 2218 * 07131250431739 R 1441 * 07131250431881 R 2334 * 07131250432031 R 4198 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131250432481 R 2231 * 07131250432581 R 115 * 07131250434881 R 1232 * 07131250435131 R 6579 * 07131250435345 R 2281 * 07131250436381 R 1006 * 07131250437440 R 1444 * 07131250438631 R 1763 * 07131250441181 R 3681 * 07131250444031 R 10454 * 07131250446800 R 1952 * 07131250447881 R 6826 * 07131280703909 U 1791 * 07131280705000 U 27192 * 07131280706410 U 1723 * 07131280706600 U 18959 * 07131280710505 U 1555 * 07131280711400 U 17850 * 07131280713700 U 16688 * 07131280713829 U 5848 * 07131280714600 U 6419 * 07131280714800 U 10830 * 07131280714810 U 10125 * 07131280714900 U 13552 * 07131280715100 U 27539 * 07131280715400 U 2863 * 07131280715800 U 10782 * 07131280715805 U 6918 * 07131280715840 U 3957 * 07131280716600 U 29769 * 07131280716700 U 12332 * 07131280716800 U 1256 * 07131280717600 U 6775 * 07131280718000 U 11674 * 07131280718300 U 13142 * 07131280718600 U 900 * 07131280718610 U 15960 * 07131280718622 U 11299 * 07131280719212 U 2479 * 07131280720000 U 9562 * 07131280721400 U 6311 * 07131280722000 U 13833 * 07131280722014 U 2592 * 07131280722400 U 24233 * 07131280722500 U 12847 * 07131280723405 U 20138 * 07131280725605 U 1647 * 07131280727400 U 10689 * 07131280728200 U 12332 * 07131280728500 U 11252 * 07131280728602 U 1570 * 07131280729500 U 13645 * 07131280730200 U 9609 * 07131280730800 U 12548 * 07131280731200 U 2321 * 07131280731212 U 2592 * 07131280732300 U 17216 * 07131280732400 U 23624 * 07131280732600 U 2113 * 07131280732610 U 5171 * 07131280732800 U 2528 * 07131280732810 U 906 * 07131280734505 U 5456 * 07131280735300 U 10407 * 07131280735310 U 5419 * 07131280736004 U 5990 * 07131280736014 U 2063 * 07131280736400 U 9515 * 07131280736500 U 17826 * 07131280736700 U 11264 * 07131280736710 U 2573 * 07131280737000 U 11111 * 07131280737100 U 4207 * 07131280737300 U 1491 * 07131280737700 U 5527 * 07131280738300 U 12613 * 07131280738700 U 10548 * 07131280738800 U 1682 * 07131280738835 U 1571 * 07131280739000 U 12472 * 07131280739600 U 11158 * 07131280739700 U 26469 * 07131280739810 U 4996 * 07131280740220 U 5349 * 07131280740900 U 10548 * 07131280741200 U 10642 * 07131280741300 U 13364 * 07131280741700 U 9762 * 07131280741900 U 18904 * 07131280742000 U 1667 * 07131280742110 U 2031 * 07131280742600 U 6133 * 07131280742629 U 11111 * 07131280742810 U 2624 * 07131280743000 U 1396 * 07131280743515 U 10830 * 07131280744000 U 16266 * 07131280744900 U 12519 * 07131280745300 U 9468 * 07131280747005 U 10454 * 07131280747100 U 19170 * 07131280747900 U 2465 * 07131280747904 U 1116 * 07131280749340 U 7132 * 07131280749345 U 4529 * 07131280749700 U 10548 * 07131280749710 U 2225 * 07131280750300 U 6469 * 07131280750500 U 32478 * 07131280751000 U 13927 * 07131280751300 U 26066 * 07131280751900 U 6811 * 07131280752000 U 6382 * 07131280755400 U 12332 * 07131280755500 U 10689 * 07131280756900 U 2193 * 07131280758000 U 10220 * 07131280758800 U 5349 * 07131280758990 U 9797 * 07131280759400 U 16424 * 07131280761200 U 5098 * 07131280762100 U 13458 * 07131280763102 U 1402 * 07131280763500 U 11345 * 07131280763700 U 6098 * 07131280763710 U 691 * 07131280763712 U 1063 * 07131280764010 U 21910 * 07131280764200 U 2066 * 07131280765327 U 24137 * 07131280765500 U 27717 * 07131280766105 U 8456 * 07131280766400 U 11064 * 07131280766900 U 11299 * 07131280767300 U 9890 * 07131280769510 U 1906 * 07131280771300 U 11252 * 07131280772210 U 1019 * 07131280772500 U 11580 * 07131280772812 U 1855 * 07131280772900 U 6098 * 07131280773100 U 1203 * 07131280773810 U 6098 * 07131280773900 U 5491 * 07131280774000 U 20647 * 07131280774300 U 1059 * 07131280774330 U 5421 * 07131280775000 U 1714 * 07131280776400 U 12942 * 07131280776700 U 13552 * 07131280776800 U 5296 * 07131280777100 U 11064 * 07131280777700 U 12988 * 07131280777800 U 5634 * 07131280778300 U 2609 * 07131280778304 U 3601 * 07131280778900 U 2161 * 07131280779500 U 9657 * 07131280779700 U 12566 * 07131280779820 U 11252 * 07131280780000 U 11674 * 07131280780330 U 10782 * 07131280780677 U 731 * 07131280780684 U 6276 * 07131280780700 U 6525 * 07131280780800 U 3738 * 07131280780810 U 1392 * 07131280782300 U 17638 * 07131280782600 U 836 * 07131280783100 U 4599 * 07131280783200 U 6347 * 07131280783600 U 5527 * 07131280783800 U 17269 * 07131280784300 U 11487 * 07131280784500 U 9844 * 07131280784700 U 6490 * 07131280784900 U 12237 * 07131280784910 U 6026 * 07131280784925 U 5100 * 07131280785600 U 1476 * 07131280785650 U 2547 * 07131280786600 U 1256 * 07131280786700 U 2066 * 07131280786905 U 2605 * 07131280787100 U 1412 * 07131280787110 U 472 * 07131280787200 U 1259 * 07131280787210 U 5241 * 07131280787400 U 6169 * 07131280788300 U 12003 * 07131280788807 U 19950 * 07131280789200 U 12519 * 07131280789595 U 11064 * 07131280789600 U 993 * 07131280789610 U 1986 * 07131280790700 U 6098 * 07131280791400 U 6739 * 07131280792100 U 4199 * 07131280792400 U 1098 * 07131280793000 U 5740 * 07131280793010 U 5349 * 07131280794000 U 20173 * 07131280794400 U 27726 * 07131280794410 U 11862 * 07131280795010 U 5884 * 07131280799383 U 10735 07131311240407 U 2876 07131311241479 U 3940 07131311246226 U 17392 07131311254600 U 31692 07131311254602 U 27338 07131311255000 U 39930 07131311255003 U 45616 07131311255301 U 17691 07131311256111 U 37158 07131311256400 U 82708 07131311256403 U 61910 07131311256511 U 43752 07131311258801 U 22737 07131311258802 U 9797 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131311259000 U 13787 07131311259405 U 14511 07131311260102 U 1890 07131311261402 U 3772 07131311262803 U 16372 07131311262805 U 11405 07131311265200 U 13552 07131311265310 U 10782 07131311265500 U 4920 07131311265507 U 1808 07131311266602 U 17227 07131311271004 U 11111 07131311271005 U 44658 07131311271116 U 1402 07131311271509 U 3505 07131311272303 U 19433 07131311272509 U 1402 07131311273800 U 24233 07131311273810 U 12050 07131311274301 U 10923 07131311274308 U 10877 07131311275000 U 2609 07131311275002 U 1508 07131311275605 U 13458 07131311275800 U 12566 07131311276004 U 2605 07131311277900 U 31946 07131311279302 U 30550 07131311280701 U 24344 07131311285100 U 59686 07131311294414 U 20364 07131311297502 U 15894 07131311297506 U 12613 07131311297508 U 12332 07131311297915 U 13676 07131311298305 U 89 07131320436201 U 2748 07131320491410 U 3839 07131320492700 U 2624 07131320492701 U 1855 07131320494403 U 2465 07131320498902 U 5456 07131320498904 U 3966 07131320499000 U 4573 07131320502100 U 7032 07131320502300 U 10552 07131320502403 U 16657 07131320504305 U 1402 07131320504306 U 17570 07131320504313 U 21989 07131320504319 U 8776 07131320504324 U 10253 07131320504326 U 4493 07131320504407 U 2752 07131320506125 U 8751 07131320507300 U 9503 07131320508201 U 9306 07131320514700 U 2161 07131320515212 U 39790 07131320515702 U 6632 07131320515703 U 2384 07131320517500 U 2911 07131320517501 U 28099 07131320517800 U 704 07131320520400 U 10125 07131320520402 U 11533 07131320520507 U 9802 07131320520720 U 5598 07131320521307 U 6953 07131320521308 U 2832 07131320521407 U 85941 07131320521700 U 16741 07131320523004 U 17293 07131320523100 U 1794 07131320523103 U 1116 07131320523122 U 10078 07131320523600 U 5919 07131320523700 U 12340 07131320524900 U 13935 07131320524901 U 6169 07131320527200 U 2669 07131320527202 U 2765 07131320527204 U 2574 07131320527401 U 25364 07131320528000 U 12566 07131320528003 U 6276 07131320529500 U 48866 07131320530000 U 12715 07131320530600 U 4849 07131320530603 U 11487 07131320531820 U 1012 07131320532903 U 1427 07131320533000 U 1516 07131320534400 U 5892 07131320534510 U 2770 07131320534511 U 2428 07131320534514 U 1361 07131320535200 U 4822 07131320535500 U 6998 07131320535600 U 5063 07131320537100 U 10267 07131320537711 U 5777 07131320538103 U 3455 07131320538609 U 10970 07131320539600 U 4849 07131320540201 U 13892 07131320540205 U 18430 07131320540400 U 4207 07131320540800 U 3135 07131320542001 U 5563 07131320542301 U 5063 07131320542606 U 3638 07131320542700 U 4386 07131320545002 U 59175 07131320547300 U 10877 07131320548200 U 16688 07131320548300 U 1965 07131320548402 U 6053 07131320549100 U 10356 07131332750600 R 18651 07131332752000 R 1379 07131332752200 R 1778 07131332762450 R 1019 07131332763800 R 2314 07131332782052 R 4315 07131332782650 R 4350 07131332782651 R 9657 07131332784652 R 2704 07131332784653 R 1664 07131332789800 R 5349 07131332790000 R 1743 07131332793000 R 4644 07131332793025 R 5028 07131332799200 R 2617 07131332799400 R 1692 07131332802250 R 2751 07131332802801 R 5990 07131332802865 R 2812 07131332802867 R 5742 07131332802869 R 302 07131332804200 R 2257 07131332804250 R 1919 07131332804600 R 10087 07131332805000 R 2711 07131332805200 R 3246 07131332805800 R 2574 07131332806000 R 2429 07131332806200 R 7033 07131332810800 R 263 07131332812600 R 6463 07131332812800 R 372 07131332813250 R 1006 07131332816400 R 2298 07131332817200 R 2305 07131332817400 R 2305 07131332820200 R 12660 07131332820250 R 1085 07131332831201 R 5740 07131332831400 R 1803 07131332831450 R 2305 07131332840800 R 1137 07131332848000 R 12221 07131332855000 R 11777 07131332855050 R 6419 07131332866000 R 13532 07131332874400 R 16812 07131332877200 R 6783 07131332877850 R 2353 07131332885201 R 12472 07131332894800 R 2832 07131332894801 R 1282 07131332894850 R 171 07131332895000 R 2094 07131380689204 R 35010 07131380689207 R 124 07131380690500 R 6811 07131380691600 R 1794 07131380691602 U 2302 07131380693000 R 22999 07131380693420 U 1124 07131380693428 U 1129 07131380695000 R 5883 07131380696210 U 2305 07131380697505 U 64564 07131380698100 R 1714 07131380698106 U 1682 07131380698127 U 1619 07131380698813 U 89 07131380699207 U 4892 07131380700514 U 3110 07131380700550 U 35562 07131380700605 U 4814 07131380700607 U 5456 07131380700801 R 521 07131380701011 R 6739 07131380701015 U 17850 07131380701612 R 13036 07131380702107 U 12428 07131380702111 U 6525 07131380704218 U 5241 07131380704310 R 2815 07131380704315 U 16583 07131380704701 R 18906 07131380704800 R 2273 07131380704801 R 11674 07131380705500 R 4985 07131380706206 U 2525 07131380706400 R 2045 07131380706600 R 2872 07131380706800 U 6703 07131380706908 R 1793 07131380709021 U 971 07131380709106 U 2002 07131380709403 U 9997 07131380710115 U 16161 07131380710205 R 11862 07131380710226 U 9715 07131380710228 R 10735 07131380710230 U 17375 07131380710235 U 1826 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131380710252 U 932 07131380710281 U 5135 07131380710500 R 1556 07131380710607 R 4172 07131380711100 R 2172 07131380711405 R 6953 07131380711433 U 1632 07131380713905 R 5063 07131380714100 R 3877 07131380714110 U 1273 07131380714206 R 1124 07131380716605 U 1587 07131380717000 R 5821 07131380717600 R 1852 07131380718200 R 7034 07131380718215 U 1108 07131380718900 R 4564 07131380718901 R 10689 07131380719100 R 2145 07131380719700 R 6668 07131380719900 R 9468 07131380720800 R 7167 07131380721100 R 5678 07131380721402 U 1155 07131380721700 R 12425 07131380722284 R 8879 07131380722604 R 4920 07131380723500 R 9849 07131380724205 U 6061 07131380724800 R 10032 07131380725205 U 1102 07131380725209 U 4742 07131380726400 R 2034 07131380727500 R 21026 07131380727502 U 4413 07131380727505 U 19275 07131380729200 R 1291 07131380730300 R 26155 07131380730500 R 17119 07131380730611 U 1260 07131380731500 R 28203 07131380731600 R 3903 07131380735800 U 1970 07131380735900 R 6775 07131380736000 R 12143 07131380736600 R 5705 07131380736611 U 1951 07131380741400 R 4030 07131380742802 U 2161 07131380748500 R 18219 07131380748604 R 17216 07131380750700 R 12404 07131380750705 R 11198 07131380753500 R 19222 07131380755800 R 1931 07131380755820 U 1922 07131391066402 U 2318 07131391066709 U 1216 07131391068605 U 4278 07131391070504 U 1072 07131391070505 U 4278 07131391070509 U 1396 07131391070510 U 481 07131391070516 U 2519 07131391070519 U 1203 07131391071100 U 242 07131391071912 U 17956 07131391072108 U 4599 07131391077607 U 1875 07131391077608 U 6490 07131391078204 U 11064 07131391078231 U 89 07131391079005 U 13974 07131391079102 U 1344 07131391079108 U 24511 07131391079208 U 6834 07131391079400 U 3712 07131391079506 U 13645 07131391079507 U 1536 07131391079602 U 2768 07131391079608 U 888 07131391080211 U 5170 07131391080900 U 14510 07131391081809 U 560 07131391082505 U 10970 07131391082800 U 14020 07131391082803 U 2496 07131391082813 U 10419 07131391082903 U 3198 07131391083100 U 11862 07131391083200 U 11580 07131391083400 U 29445 07131391083600 U 4181 07131391083602 U 4380 07131391084205 U 2203 07131391084206 U 4707 07131391084700 U 1763 07131391090202 U 18985 07131391090400 U 10792 07131391091030 U 23124 07131391091900 U 652 07131391091912 U 7024 07131391093100 U 5277 07131391094404 U 6811 07131391097300 U 23347 07131391099700 U 12895 07131391099702 U 23257 07131391101201 U 4779 07131391104900 U 23680 07131391106900 U 6775 07131391106901 U 2783 07131391107000 U 10220 07131391108902 U 13787 07131391109201 U 3772 07131391109300 U 5819 07131391110200 U 6525 07131391111400 U 18853 07131391114000 U 40356 07131391116200 U 9890 07131391116700 U 534 07131391116709 U 4208 07131391116711 U 5100 07131391118100 U 6419 07131391119102 U 827 07131391119400 U 50799 07131391120100 U 10595 07131391120401 U 13787 07131391120510 U 6454 07131391120900 U 4243 07131391122201 U 4019 07131391122700 U 19803 07131391138525 U 29326 07131391139210 U 31897 07131391139216 U 324 07131391139408 U 28695 07131391139409 U 106130 * 07131410522300 U 18059 * 07131410525601 U 16372 * 07131410525603 U 1364 * 07131410525700 U 1392 * 07131410526501 U 10313 * 07131410526600 U 2794 * 07131410529400 U 29164 * 07131410534203 U 4672 * 07131410534304 U 2381 * 07131410535100 U 2703 * 07131410536100 U 5063 * 07131410536104 U 6134 * 07131410536200 U 5419 * 07131410536201 U 5100 * 07131410537100 U 12651 * 07131410539100 U 888 * 07131410539102 R 311 * 07131410544603 U 4207 * 07131410544604 U 2081 * 07131410544903 U 17533 * 07131410546310 U 18219 * 07131410548014 U 36455 * 07131410548801 U 6347 * 07131410552100 U 24511 * 07131410552203 U 4350 * 07131410552209 U 4707 * 07131410552215 U 5028 * 07131410552533 U 6133 * 07131410553201 U 2658 * 07131410553707 U 1555 * 07131410554704 U 6382 * 07131410555016 U 90 * 07131410555621 U 10454 * 07131410556203 U 19750 * 07131410556400 U 9703 * 07131410557204 U 9609 * 07131410557207 U 12800 * 07131410558904 U 822 * 07131410560402 U 2430 * 07131410563400 U 2580 * 07131410565200 U 30101 * 07131410568002 U 28373 * 07131410569300 U 2585 * 07131410572300 U 45503 * 07131410573505 U 1696 * 07131410577300 U 17877 * 07131410579402 U 1938 * 07131410579600 U 2210 * 07131410586500 U 6846 * 07131410594600 U 4885 * 07131410594602 U 1982 * 07131410598500 U 1137 * 07131410603601 U 16266 * 07131410603603 U 13833 * 07131420297961 U 862 * 07131420298011 R 354 * 07131420301562 R 7025 * 07131420303811 R 11393 * 07131420304761 U 5135 * 07131420307963 R 1011 * 07131420309461 R 1663 * 07131420313863 R 967 * 07131420313866 R 5670 * 07131420313867 R 6098 * 07131420314112 R 7418 * 07131420318212 R 10419 * 07131420318561 R 4599 * 07131420319961 R 219 * 07131420321761 R 2369 * 07131420322761 R 4028 * 07131420324064 R 11580 * 07131420325861 R 2257 * 07131420332211 R 23267 * 07131420332361 R 5976 * 07131430279900 R 1085 * 07131430282400 R 1584 * 07131430282804 R 89 * 07131430282900 R 4571 * 07131430283600 R 2225 * 07131430283715 R 3884 * 07131430285400 R 1871 * 07131430285401 R 1552 * 07131430285501 R 4649 * 07131430286402 R 459 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430286403 R 2142 * 07131430286500 R 2473 * 07131430287600 R 2416 * 07131430290100 R 124 * 07131430290702 R 1887 * 07131430291300 R 2847 * 07131430291900 R 1858 * 07131430291902 R 1877 * 07131430291903 R 2398 * 07131430292100 R 499 * 07131430292500 R 2321 * 07131430293004 R 1168 * 07131430293100 R 5384 * 07131430294400 R 1491 * 07131430297902 R 617 * 07131430298100 R 7060 * 07131430298103 R 131 * 07131430298600 R 1242 * 07131430300800 R 10267 * 07131430306900 R 1763 * 07131430307315 R 4564 * 07131430307616 R 6026 * 07131430393900 R 17632 * 07131430394801 R 2177 * 07131430394803 R 4672 * 07131430396006 R 901 * 07131430396009 R 5456 * 07131430396700 R 5955 * 07131430397003 R 12297 * 07131430398200 R 5813 * 07131430400400 R 5991 * 07131430400500 R 4371 * 07131430401803 R 1234 * 07131430403201 R 1682 * 07131430404302 R 3864 * 07131430404902 R 2369 * 07131430405300 R 1571 * 07131430406400 R 6026 * 07131430406900 R 2770 * 07131430406901 R 5344 * 07131430406906 R 1647 * 07131430407900 R 1667 * 07131430410300 R 6098 * 07131430411802 R 1667 * 07131430412001 R 4897 * 07131430412102 R 1379 * 07131430412131 R 573 * 07131430412166 R 2381 * 07131430412200 R 4814 * 07131430412206 R 5883 * 07131430412214 R 1247 * 07131430412256 R 1906 * 07131430412262 R 1024 * 07131430412265 R 1260 * 07131430413229 R 6240 * 07131430414000 R 3956 * 07131430414001 R 2619 * 07131430414301 R 4421 * 07131430414800 R 5607 * 07131430414806 R 5277 * 07131430414810 R 1587 * 07131430414827 R 892 * 07131430414828 R 433 * 07131430414851 R 984 * 07131430416311 R 2812 * 07131430417000 R 13983 * 07131430417201 R 6240 * 07131430417300 R 3018 * 07131430417401 R 621 * 07131430417600 R 849 * 07131430417700 R 1794 * 07131430418020 R 2289 * 07131430418200 R 3789 * 07131430418207 R 1055 * 07131430418300 R 7132 * 07131430418408 R 2289 * 07131430418410 R 7132 * 07131430418804 R 4124 * 07131430418900 R 433 * 07131430419401 R 1986 * 07131430419602 R 2273 * 07131430419700 R 2289 * 07131430420109 R 6419 * 07131430420209 R 2145 * 07131430420404 R 3223 * 07131430420409 R 951 * 07131430420500 R 20 * 07131430420506 R 5427 * 07131430420700 R 1347 * 07131430420710 R 1273 * 07131430420801 R 2210 * 07131430421200 R 6739 * 07131430421500 R 5018 * 07131430421900 R 534 * 07131430421902 R 205 * 07131430421903 R 914 * 07131430421907 R 1456 * 07131430421908 R 709 * 07131430422300 R 2282 * 07131430422400 R 1321 * 07131430422406 R 2751 * 07131430422408 R 1504 * 07131430422509 R 1826 * 07131430422514 R 1808 * 07131430422601 R 1488 * 07131430422901 R 6169 * 07131430424400 R 7459 * 07131430424601 R 2357 * 07131430425311 R 761 * 07131430425509 R 5955 * 07131430429708 R 1037 * 07131430429709 R 1508 * 07131430433704 R 7271 * 07131440432300 R 809 * 07131440432301 R 997 * 07131440432302 R 10982 * 07131440432303 R 958 * 07131440432600 R 2161 * 07131440432800 R 10654 * 07131440433700 R 3994 * 07131440433701 R 91 * 07131440434000 R 21980 * 07131440434003 R 591 * 07131440434400 R 10654 * 07131440434902 R 1731 * 07131440435200 R 2273 * 07131440435201 R 2161 * 07131440438800 R 1207 * 07131440439700 R 9844 * 07131440439801 R 1763 * 07131440444403 R 1181 * 07131440444802 R 2098 * 07131440445500 R 19803 * 07131440446701 R 13431 * 07131440448400 R 1050 * 07131440448806 R 9574 * 07131440448807 R 91 * 07131440449001 R 2943 * 07131440449200 R 2161 * 07131440449701 R 665 * 07131440449901 R 682 * 07131440450100 R 2066 * 07131440450401 R 1555 * 07131440450805 R 6236 * 07131440452104 R 4065 * 07131440452301 R 10548 * 07131440453601 R 2791 * 07131440453817 R 4068 * 07131440455300 R 1650 * 07131440455305 R 1667 * 07131440456302 R 10078 * 07131440457401 R 1076 * 07131440458411 R 4605 * 07131440459103 R 4672 * 07131440459108 R 11299 * 07131440459110 R 4849 * 07131440459113 R 144 * 07131440459115 R 3475 * 07131440459121 R 5634 * 07131440459139 R 2081 * 07131440459204 R 1488 * 07131440459900 R 2242 * 07131440460000 R 6989 * 07131440462901 R 643 * 07131440463306 R 2736 * 07131440463307 R 472 * 07131440465700 R 2081 * 07131440465701 R 4137 * 07131440467700 R 1085 * 07131440468603 R 630 * 07131440469501 R 1308 * 07131440469503 R 2273 * 07131440469601 R 1696 * 07131440470100 R 2158 * 07131440471200 R 6883 * 07131440471201 R 192 * 07131440472300 R 976 * 07131440472400 R 2242 * 07131440472500 R 1711 * 07131440473000 R 2337 * 07131440474000 R 1396 * 07131440474100 R 4187 * 07131440474600 R 2268 * 07131440474601 R 914 * 07131440474900 R 394 * 07131440475102 R 140 * 07131440475300 R 879 * 07131440476201 R 1116 * 07131440476801 R 906 * 07131440477102 R 1903 * 07131440477106 R 1344 * 07131440477107 R 4458 * 07131440477405 R 525 * 07131440477700 R 4777 * 07131440479700 R 1181 * 07131440479800 R 89 * 07131440479802 R 2687 * 07131440479900 R 5361 * 07131440480400 R 11674 * 07131440481201 R 1024 * 07131440481300 R 1102 * 07131440481501 R 1584 * 07131440481502 R 1970 * 07131440481900 R 717 * 07131440482600 R 4386 * 07131440482702 R 5740 * 07131440482704 R 91 * 07131440482800 R 822 * 07131440482900 R 1791 * 07131440483000 R 2372 * 07131440483001 R 4814 * 07131440483701 R 1308 * 07131440483800 R 1295 * 07131440483900 R 7132 * 07131440493906 R 5777 * 07131440494307 R 4920 * 07131440494606 R 12800 * 07131440494612 R 3533 * 07131440494614 R 3930 * 07131440494910 R 1347 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131440495710 R 2081 * 07131440496012 R 6419 * 07131440496504 R 1731 * 07131440496505 R 2702 * 07131440496710 R 19656 * 07131440496920 R 124 * 07131440497311 R 5313 * 07131440497903 R 18778 * 07131440497911 R 19222 * 07131440498114 R 1456 * 07131440498206 R 29541 * 07131440498234 R 1228 * 07131440498240 R 5296 * 07131450393000 R 5118 * 07131450398907 R 2149 * 07131450404600 R 4573 * 07131450404601 R 2687 * 07131450404701 R 17472 * 07131450405007 R 11017 * 07131450406012 R 26517 * 07131450407000 R 18286 * 07131450407209 R 21477 * 07131450407239 R 1702 * 07131450412400 R 980 * 07131450413507 R 1019 * 07131450413600 R 10360 * 07131450414107 R 2401 * 07131450414400 R 1523 * 07131450414401 R 429 * 07131450414500 R 17749 * 07131450414601 R 1321 * 07131450415802 R 18113 * 07131450416000 R 2030 * 07131450416001 R 3909 * 07131450416700 R 1714 * 07131450422407 R 6775 * 07131450422620 R 21620 * 07131450422944 R 23367 * 07131450422980 R 2643 * 07131450423500 R 33227 * 07131450423916 R 92 * 07131450426301 R 4000 * 07131450428100 R 20459 * 07131450428200 R 16600 * 07131450433800 R 1059 * 07131450433803 R 236 * 07131450433804 R 696 * 07131450439007 R 12566 * 07131450440900 R 4537 * 07131450440901 R 2800 * 07131450447304 R 2191 * 07131450451802 R 2225 * 07131450451805 R 1970 * 07131450452502 R 124 * 07131450452600 R 6382 * 07131450452601 R 5491 * 07131450452604 R 93 * 07131450454300 R 433 * 07131450454308 R 2509 * 07131450454500 R 1635 * 07131450454600 R 1539 * 07131450455305 R 370 * 07131450455407 R 12426 * 07131450455809 R 1967 * 07131450456000 R 6061 * 07131450456904 R 1858 * 07131450458304 R 2321 * 07131450458502 R 1954 * 07131450460900 R 100 * 07131450460901 R 2238 * 07131450464700 R 14789 * 07131450484800 R 13270 * 07131450486702 R 5705 * 07131450487301 R 1699 * 07131450492100 R 1006 * 07131450492700 R 17270 * 07131460344250 R 1647 * 07131460344255 R 1247 * 07131460344851 R 1821 * 07131460344900 R 997 * 07131460346150 R 8135 * 07131460353550 R 13606 * 07131460360150 R 3420 * 07131460369005 R 10360 * 07131460378252 R 255 * 07131460378704 R 2221 * 07131471198860 R 796 * 07131471199401 R 34164 * 07131471199412 R 36165 * 07131471199807 R 1229 * 07131471199901 R 4635 * 07131471199916 R 1312 * 07131471200201 R 12190 * 07131471200211 R 10441 * 07131471204605 R 381 * 07131471205900 R 1142 * 07131471205908 R 1491 * 07131471206316 R 1571 * 07131471206401 R 1177 * 07131471206404 R 1999 * 07131471207503 R 1363 * 07131471215205 R 1714 * 07131471215300 R 1679 * 07131471215309 R 459 * 07131471216002 R 12437 * 07131471216005 R 1234 * 07131471223500 R 6849 * 07131471227901 R 1032 * 07131471227903 R 1207 * 07131471227921 R 1826 * 07131471227924 R 1194 * 07131471228004 R 1444 * 07131471230400 R 2218 * 07131471230401 R 1444 * 07131471230404 R 2242 * 07131471230409 R 1679 * 07131471231000 R 3086 * 07131471231100 R 4146 * 07131510598800 R 1239 * 07131510600400 R 4849 * 07131510600745 R 11580 * 07131510602100 R 875 * 07131510602519 R 10313 * 07131510602550 R 1906 * 07131510602700 R 9900 * 07131510603606 R 2066 * 07131510603610 R 1523 * 07131510606600 R 976 * 07131510606610 R 3886 * 07131510606620 R 6740 * 07131510611000 R 2305 * 07131510613000 R 2465 * 07131510616100 R 1682 * 07131510617822 R 892 * 07131510627921 R 1177 * 07131510630162 R 521 * 07131510630400 R 1843 * 07131510632250 R 6588 * 07131510633665 R 11419 * 07131510635418 R 6335 * 07131510635702 R 1347 * 07131510636036 R 22848 * 07131510636102 R 38308 * 07131510639310 R 6204 * 07131510640800 R 3922 * 07131510640801 R 1951 * 07131510640901 R 11862 * 07131510642400 R 232 * 07131510644440 R 2126 * 07131510645050 R 3957 * 07131510645077 R 1102 * 07131510646910 R 11064 * 07131510646911 R 11862 * 07131510649912 R 2210 * 07131510651210 R 11264 * 07131510652903 R 420 * 07131510653600 R 2610 * 07131510653810 R 11627 * 07131510654000 R 5527 * 07131510654005 R 486 * 07131510656050 R 17903 * 07131510656300 R 5036 * 07131510656309 R 6347 * 07131510657400 L R 2927 * 07131510657410 R 1392 * 07131510657450 R 2156 * 07131510658505 R 10700 * 07131510658902 R 984 * 07131510658949 R 1037 * 07131510658960 R 836 * 07131510659102 R 1229 * 07131510659110 R 6240 * 07131510659802 R 1412 * 07131510660002 R 6240 * 07131510661100 R 6356 * 07131510661102 R 10078 * 07131510661460 R 586 * 07131510662400 R 534 * 07131510662505 R 560 * 07131510663600 R 17563 * 07131510665320 R 10454 * 07131510665600 R 12237 * 07131510666200 R 2242 * 07131510666300 R 687 * 07131510666471 R 6026 * 07131510666510 R 1603 * 07131510666515 R 1456 * 07131510666520 R 22861 * 07131510669620 R 13739 * 07131510670308 R 12800 * 07131510670982 R 682 * 07131510671900 R 6026 * 07131510673431 R 20864 * 07131510673442 R 19273 * 07131510675515 R 11452 * 07131510676696 R 12437 * 07131510676937 R 630 * 07131520535020 R 6703 * 07131520536200 R 2512 * 07131520536300 R 3967 * 07131520536401 R 90 * 07131520542910 R 1794 * 07131520544200 R 2005 * 07131520544600 R 20663 * 07131520546400 R 2296 * 07131520546410 R 2302 * 07131520546810 R 13974 * 07131520547700 R 5821 * 07131520548820 R 32826 * 07131520554306 R 1308 * 07131520555507 R 2560 * 07131520556505 R 105104 * 07131520556530 R 4599 * 07131520556803 R 2225 * 07131520556805 R 2736 * 07131520556807 R 1295 * 07131520556808 R 1155 * 07131520556840 R 6632 * 07131520557105 R 665 * 07131520557310 R 1919 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520557604 R 1906 * 07131520557612 R 1361 * 07131520557614 R 1843 * 07131520557623 R 5955 * 07131520557920 R 1523 * 07131520557923 R 919 * 07131520557930 R 6918 * 07131520558020 R 2094 * 07131520558500 R 1412 * 07131520558700 R 2901 * 07131520558900 R 4777 * 07131520559301 R 171 * 07131520559820 R 26478 * 07131520560313 R 2242 * 07131520560315 R 1811 * 07131520560316 R 93 * 07131520560410 R 1242 * 07131520560905 R 2797 * 07131520562130 R 783 * 07131520562200 R 18483 * 07131520562303 R 2187 * 07131520562720 R 2461 * 07131520563110 R 5313 * 07131520563130 R 4414 * 07131520564300 R 11111 * 07131520564500 R 3581 * 07131520570200 R 15037 * 07131520570211 R 18540 * 07131520570300 R 5812 * 07131520570340 R 2725 * 07131520570500 R 17111 * 07131520570600 R 6454 * 07131520571000 R 12754 * 07131520571400 R 9343 * 07131520571410 R 27503 * 07131520571420 R 12503 * 07131520571430 R 15351 * 07131520574210 R 2603 * 07131520574230 R 2063 * 07131520574300 R 4957 * 07131520574303 R 2812 * 07131520578810 R 10407 * 07131520580117 R 325 * 07131520583610 R 2257 * 07131520585720 R 6382 * 07131520585730 R 9715 * 07131520586403 R 6204 * 07131520587800 R 1417 * 07131520588120 R 124 * 07131520588400 R 89 * 07131520600300 R 5031 * 07131520603305 R 6378 * 07131520606900 R 2083 * 07131520619505 R 1190 * 07131520620030 R 5241 * 07131520624600 R 2553 * 07131520625500 R 5705 * 07131520625505 R 1903 * 07131520625510 R 1102 * 07131520627915 R 472 * 07131520628160 R 2672 * 07131520628170 R 3957 * 07131520628500 R 5170 * 07131520630000 R 6998 * 07131520633500 R 5527 * 07131520633510 R 6881 * 07131520635200 R 6846 * 07131520635300 R 284 * 07131520636125 R 90 * 07131530958242 R 1823 * 07131530958635 R 526 * 07131530958834 R 906 * 07131530959831 R 5241 * 07131530959832 R 1024 * 07131530960434 R 1763 * 07131530964031 R 1714 * 07131530964231 R 1587 * 07131530964437 R 1190 * 07131530964633 R 1046 * 07131530965031 R 538 * 07131530965231 R 1619 * 07131530968031 R 13505 * 07131530968033 R 12378 * 07131530968433 R 1198 * 07131530970431 R 1970 * 07131530972232 R 888 * 07131530972631 R 1203 * 07131530976031 R 6846 * 07131530977031 R 1256 * 07131530977032 R 840 * 07131530977431 R 1216 * 07131530977435 R 1508 * 07131530977831 R 1229 * 07131530978643 R 190 * 07131530979033 R 93 * 07131530979636 R 577 * 07131530979831 R 1890 * 07131530980231 R 1696 * 07131530981631 R 993 * 07131530982031 R 1743 * 07131530982231 R 577 * 07131530983034 R 971 * 07131530985031 R 1597 * 07131530985033 R 1299 * 07131530985431 R 1412 * 07131530986635 R 551 * 07131530986839 R 853 * 07131530987239 R 12754 * 07131530988031 R 203 * 07131530988831 R 1619 * 07131530989633 R 1696 * 07131530989833 R 6169 * 07131530990233 R 1823 * 07131530992431 R 3636 * 07131530992435 R 1181 * 07131530994031 R 1059 * 07131530994831 R 1098 * 07131530996631 R 1488 * 07131530997038 R 1076 * 07131530997441 R 1256 * 07131530998831 R 6953 * 07131530999031 R 1111 * 07131531002031 R 2113 * 07131531002446 R 10835 * 07131531003631 R 5456 * 07131531003632 R 2002 * 07131531008633 R 4742 * 07131531009235 R 1932 * 07131531009446 R 59609 * 07131531009631 R 1746 * 07131531009835 R 1282 * 07131531009842 R 11580 * 07131531009847 R 11017 * 07131531009858 R 1011 * 07131531010031 R 4672 * 07131531010231 R 18430 * 07131531012433 R 1711 * 07131531013041 R 907 * 07131531013044 R 958 * 07131531013833 R 12097 * 07131531015432 R 177 * 07131531016231 R 4528 * 07131531016431 R 1229 * 07131531016631 R 494 * 07131531017031 R 2384 * 07131531018231 R 2209 * 07131531018833 R 656 * 07131531021231 R 2257 * 07131531021433 R 10923 * 07131531023635 R 1855 * 07131531024431 R 53 * 07131531024636 R 472 * 07131531024834 R 1682 * 07131531025231 R 1568 * 07131531025235 R 1552 * 07131531025241 R 1682 * 07131531025432 R 1063 * 07131531025434 R 547 * 07131531025435 R 1181 * 07131531025436 R 1059 * 07131531026834 R 1658 * 07131531026868 R 1194 * 07131531027435 R 1504 * 07131531027831 R 124 * 07131531028431 R 1164 * 07131531031033 R 342 * 07131531031235 R 1696 * 07131531032831 R 2049 * 07131531034431 R 1667 * 07131531035631 R 2177 * 07131531035635 R 4441 * 07131531036231 R 18061 * 07131531036232 R 89 * 07131531036233 R 17023 * 07131531036234 R 1814 * 07131531039231 R 10416 * 07131531039631 R 124 * 07131531039831 R 30063 * 07131531040031 R 124 * 07131531040631 R 472 * 07131531041431 R 665 * 07131531042031 R 13104 * 07131531042231 R 1849 * 07131531042631 R 5669 * 07131531042831 R 11440 * 07131531043231 R 9890 * 07131531044631 R 1906 * 07131531044831 R 297 * 07131531045031 R 245 * 07131531045035 R 284 * 07131531045231 R 1811 * 07131531045237 R 1456 * 07131531045831 R 9750 * 07131531046031 R 4564 * 07131531047235 R 1714 * 07131531047831 R 1269 * 07131531048633 R 1826 * 07131531048831 R 770 * 07131531050031 R 1890 * 07131531050032 R 1076 * 07131531050641 R 59 * 07131531053031 R 1954 * 07131531053034 R 1999 * 07131531053231 R 1508 * 07131531054431 R 941 * 07131531054433 R 1667 * 07131531054631 R 1459 * 07131531055833 R 1168 * 07131531056031 R 560 * 07131531057031 R 1731 * 07131531057831 R 1523 * 07131531058031 R 731 * 07131531059431 R 14627 * 07131531060032 R 93 * 07131531060631 R 1619 * 07131531060632 R 1808 * 07131531061031 R 731 * 07131531061033 R 709 * 07131531061035 R 967 * 07131531061231 R 914 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131531062031 R 888 * 07131531063031 R 2098 * 07131531063035 R 2349 * 07131531064031 R 2863 * 07131531064433 R 420 * 07131531064831 R 12519 * 07131531065431 R 5990 * 07131531065434 R 564 * 07131531065831 R 1491 * 07131531065834 R 1321 * 07131531066431 R 2353 * 07131531066831 R 1906 * 07131531068031 R 6846 * 07131531068032 R 90 * 07131531068033 R 1811 * 07131531071431 R 1731 * 07131531072031 R 5349 * 07131531072231 R 10220 * 07131531072631 R 12097 * 07131531072633 R 2609 * 07131531072635 R 2589 * 07131531073231 R 1059 * 07131531074431 R 717 * 07131531075633 R 1116 * 07131531075634 R 1584 * 07131531075831 R 599 * 07131531076637 R 1024 * 07131531077031 R 20870 * 07131531077231 R 1203 * 07131531078031 R 5862 * 07131531078231 R 1922 * 07131531078431 R 257 * 07131531078433 R 118 * 07131531078439 R 262 * 07131531078444 R 958 * 07131531078446 R 1194 * 07131531078449 R 656 * 07131531079240 R 691 * 07131531079242 R 849 * 07131531079255 R 171 * 07131531079256 R 89 * 07131531079258 R 630 * 07131531080631 R 1954 * 07131531081633 R 1903 * 07131531082431 R 1600 * 07131531083031 R 1396 * 07131531083831 R 1843 * 07131531084831 R 1890 * 07131531085431 R 1308 * 07131531085433 R 1731 * 07131531085631 R 2751 * 07131531085637 R 1039 * 07131531087631 R 187 * 07131531089635 R 266 * 07131531089831 R 16424 * 07131531090631 R 770 * 07131531090635 R 1344 * 07131531090638 R 1555 * 07131531090831 R 6311 * 07131531090837 R 4243 * 07131531092831 R 1619 * 07131531094633 R 2049 * 07131531096231 R 328 * 07131531096431 R 971 * 07131531096631 R 1890 * 07131531096831 R 16635 * 07131531096835 R 12285 * 07131531098642 R 1679 * 07131531100431 R 2242 * 07131531100433 R 1858 * 07131531100631 R 5705 * 07131531101231 R 2519 * 07131531101431 R 1321 * 07131531102832 R 709 * 07131531102839 R 761 * 07131531103034 R 997 * 07131531103431 R 1523 * 07131531103833 R 764 * 07131531104231 R 1523 * 07131531104431 R 1308 * 07131531104433 R 416 * 07131531104435 R 1247 * 07131531108632 R 1843 * 07131531108831 R 2034 * 07131531109031 R 1778 * 07131531109233 R 1427 * 07131531109235 R 89 * 07131531110438 R 1552 * 07131531110447 R 577 * 07131531111033 R 1098 * 07131531111035 R 1441 * 07131531111231 R 1794 * 07131531111233 R 1696 * 07131531111831 R 564 * 07131531111833 R 984 * 07131531113431 R 1571 * 07131531114031 R 921 * 07131531114036 R 1329 * 07131531116231 R 6846 * 07131531119435 R 4159 * 07131531120031 R 5705 * 07131531120034 R 2433 * 07131531123637 R 630 * 07131531123832 R 89 * 07131531124431 R 1858 * 07131531124435 R 499 * 07131531125036 R 1476 * 07131531126437 R 551 * 07131531126631 R 6739 * 07131531128231 R 4804 * 07131531128834 R 12175 * 07131531133639 R 472 * 07131531133842 U 1334 * 07131531135036 R 5919 * 07131531135833 R 1308 * 07131540996800 R 1019 * 07131540998802 R 16953 * 07131541000200 R 1050 * 07131541000400 R 901 * 07131541000600 R 1085 * 07131541001200 R 1619 * 07131541001400 R 1173 * 07131541007200 R 124 * 07131541007800 R 2544 * 07131541008400 R 1682 * 07131541009810 R 416 * 07131541016000 R 639 * 07131541031020 R 591 * 07131541031034 R 1615 * 07131541032000 R 407 * 07131541042600 R 163 * 07131541046000 R 816 * 07131541046600 R 21056 * 07131541047010 R 1488 * 07131541050200 R 12237 * 07131541052012 R 2063 * 07131541052014 R 1221 * 07131541052020 R 984 * 07131541053216 R 185 * 07131541053222 R 1260 * 07131541061600 R 1858 * 07131541062000 R 1682 * 07131541063201 R 11487 * 07131541063202 R 5063 * 07131541064200 R 2098 * 07131541065612 R 1986 * 07131541066214 R 2512 * 07131541067400 R 1626 * 07131541067403 R 1901 * 07131541067418 R 2014 * 07131541069200 R 2289 * 07131541069410 R 2002 * 07131541069414 R 2892 * 07131541069422 R 669 * 07131541069428 R 2078 * 07131541069612 R 420 * 07131541070216 R 5170 * 07131541071215 R 1970 * 07131541074810 R 1905 * 07131541074818 R 591 * 07131541075400 R 12519 * 07131541077206 R 16583 * 07131541080400 R 2094 * 07131541082200 R 822 * 07131541089400 R 770 * 07131541089800 R 210 * 07131541097600 R 1085 * 07131541098200 R 1906 * 07131541098400 R 1568 * 07131541099800 R 5277 * 07131541101000 R 1555 * 07131541101800 R 1570 * 07131541104400 R 1632 * 07131541106000 R 1344 * 07131541110200 R 1982 * 07131541112400 R 1342 * 07131541113800 R 284 * 07131541114400 R 1877 * 07131541115206 R 1523 * 07131541115210 R 1536 * 07131541115600 R 12050 * 07131541115610 R 14020 * 07131541117418 R 1664 * 07131541117600 R 2416 * 07131541119600 R 4386 * 07131541119610 R 1919 * 07131541124405 R 652 * 07131541124800 R 2480 * 07131541124804 R 717 * 07131541124810 R 1823 * 07131541128200 R 1759 * 07131541128400 R 599 * 07131541131000 R 1412 * 07131541131200 R 1334 * 07131541131400 R 822 * 07131541131614 R 879 * 07131541132200 R 1654 * 07131541132210 R 124 * 07131541133000 R 612 * 07131541138810 R 1024 * 07131541139000 R 1142 * 07131541139212 R 1523 * 07131541140200 R 311 * 07131541141000 R 1221 * 07131541141012 R 2592 * 07131541141014 R 89 * 07131541141200 R 1794 * 07131541141400 R 1295 * 07131541141418 R 1776 * 07131541142206 R 1619 * 07131541143200 R 2081 * 07131541143400 R 2369 * 07131541143410 R 682 * 07131541144000 R 126 * 07131541150216 R 446 * 07131541151000 R 6846 * 07131541153210 R 1743 * 07131541153800 R 2480 * 07131541154600 R 2242 * 07131541154800 R 1476 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131541157600 R 128 * 07131541157618 R 2637 * 07131541158400 R 980 * 07131541158600 R 1308 * 07131541158610 R 89 * 07131541158800 R 20278 * 07131541159414 R 284 * 07131541159415 R 124 * 07131541161010 R 885 * 07131541161012 R 2286 * 07131541164000 R 1308 * 07131541165200 R 1151 * 07131541165202 R 1647 * 07131541167400 R 10032 * 07131541172000 R 1420 * 07131541173600 R 1019 * 07131541174600 R 16266 * 07131541174800 R 836 * 07131541177022 R 1615 * 07131541177024 R 2456 * 07131541177200 R 1858 * 07131541179810 R 499 * 07131541180600 R 1216 * 07131541181413 R 1242 * 07131541182800 R 2521 * 07131541182810 R 5491 * 07131541187801 R 2016 * 07131610503767 R 2540 * 07131610503769 R 39673 * 07131610504600 R 11252 * 07131610504601 R 12003 * 07131610515101 R 1728 * 07131610523416 R 2832 * 07131610523803 R 2380 * 07131610532204 R 892 * 07131610536400 R 11310 * 07131610537900 R 2443 * 07131610537904 R 10935 * 07131610538000 R 13342 * 07131610538100 R 25416 * 07131610539007 R 23367 * 07131610539700 R 7124 * 07131610541804 R 2321 * 07131620355300 R 1635 * 07131620355504 R 1714 * 07131620355505 R 179 * 07131620356003 R 919 * 07131620356502 R 2242 * 07131620357001 R 1098 * 07131620358100 R 814 * 07131620358302 R 5990 * 07131620358702 R 1273 * 07131620358704 R 682 * 07131620358800 R 1759 * 07131620358801 R 2323 * 07131620358903 R 157 * 07131620359006 R 1063 * 07131620359402 R 5883 * 07131620361700 R 12285 * 07131620364805 R 6347 * 07131620366705 R 1329 * 07131620368809 R 1168 * 07131620369523 R 1396 * 07131620372401 R 5634 * 07131620374408 R 5919 * 07131620374505 R 2145 * 07131620377900 R 18589 * 07131620377903 R 9890 * 07131620378000 R 6632 * 07131620378010 R 6704 * 07131620378105 R 14896 * 07131620381001 R 5170 * 07131620383104 R 2075 * 07131620383205 R 1654 * 07131620383300 R 6449 * 07131620383409 R 1207 * 07131620384803 R 1536 * 07131620387200 U 17058 * 07131620387201 R 3964 * 07131620387242 U 665 * 07131620387801 U 992 * 07131620387807 U 1554 * 07131620387918 U 4026 * 07131620388090 U 1993 * 07131620388303 U 6061 * 07131620388322 U 1536 * 07131620388323 U 11579 * 07131620388900 U 9527 * 07131620388901 U 2580 * 07131620389013 U 16266 * 07131620389348 U 2296 * 07131620389391 U 16287 * 07131620389504 U 494 * 07131620389886 U 16442 * 07131620390384 U 9762 * 07131620391000 U 124 * 07131620391006 U 2493 * 07131620391900 U 2927 * 07131620392100 U 32514 * 07131620393303 U 8935 * 07131620396801 U 5883 * 07131620400406 U 1890 * 07131620400410 U 2002 * 07131620400414 U 1061 * 07131620400415 U 643 * 07131620401700 U 1273 * 07131620401708 U 1299 * 07131620401713 U 9609 * 07131620401804 U 5419 * 07131620402320 U 1763 * 07131620404301 U 6240 * 07131620404305 U 12190 * 07131620404604 U 3020 * 07131620404607 U 9844 * 07131630277901 R 5491 * 07131630277906 R 1234 * 07131630278400 R 18838 * 07131630278503 R 12895 * 07131630279906 R 1647 * 07131630280010 R 1473 * 07131630282000 R 3772 * 07131630282010 R 6419 * 07131630282019 R 11452 * 07131630282114 R 5892 * 07131630282118 R 2040 * 07131630282133 R 6212 * 07131630282150 R 748 * 07131630282151 R 1402 * 07131630285800 R 6560 * 07131630287608 R 11156 * 07131630292500 R 8141 * 07131630292901 R 1089 * 07131630293103 R 2528 * 07131630297500 R 1024 * 07131630301000 R 1951 * 07131630301300 R 757 * 07131630301401 R 1571 * 07131630301900 R 1221 * 07131630302203 R 1679 * 07131630302206 R 1155 * 07131630302310 R 1242 * 07131630302313 U 2321 * 07131630302356 R 3867 * 07131630303609 R 1011 * 07131630304214 R 89 * 07131630304601 R 1177 * 07131630304700 R 468 * 07131630306225 R 367 * 07131630307802 R 5740 * 07131630307803 R 1682 * 07131630307804 R 1247 * 07131630308500 R 6811 * 07131630309700 R 2337 * 07131630310900 R 2631 * 07131630311704 R 3771 * 07131630312109 R 407 * 07131630312303 R 3105 * 07131630312304 R 853 * 07131630312411 R 696 * 07131630314600 R 9938 * 07131630314613 R 1396 * 07131630314801 R 1044 * 07131630315002 R 341 * 07131630315205 R 1794 * 07131630315207 R 11111 * 07131630315215 R 1361 * 07131630315400 R 6276 * 07131630315701 R 12606 * 07131630316000 R 7950 * 07131630316001 R 5054 * 07131630317301 R 1116 * 07131630317512 R 1312 * 07131630318000 R 2879 * 07131630318102 R 4208 * 07131630318404 R 2741 * 07131630319200 R 1640 * 07131630320500 U 482 * 07131630320504 R 2709 * 07131630322705 R 2213 * 07131630322802 R 1076 * 07131630323401 R 11440 * 07131630323801 R 11299 * 07131630324706 R 9657 * 07131630324709 R 1361 * 07131630325106 R 656 * 07131630325108 R 284 * 07131630325203 R 341 * 07131630326000 R 4680 * 07131630326004 R 5242 * 07131630326300 R 1699 * 07131630326302 R 12471 * 07131630326400 R 1484 * 07131630326500 R 941 * 07131630327900 R 97 * 07131630328201 R 1361 * 07131630328801 R 10454 * 07131630329505 R 1168 * 07131630329506 R 12097 * 07131630329508 R 1696 * 07131630329512 R 1456 * 07131630330201 R 1260 * 07131630330603 R 5356 * 07131630330623 R 3882 * 07131630331500 R 4417 * 07131630333000 R 665 * 07131630333902 R 2640 * 07131630334200 R 3873 * 07131640097123 R 46837 * 07131640097806 R 11440 * 07131640101925 R 11805 * 07131640101936 R 141990 * 07131640101983 R 85260 * 07131640102013 R 4962 * 07131640546300 R 12084 * 07131640546301 R 29295 * 07131640546303 R 1991 * 07131640547501 R 11393 * 07131640553701 R 13657 * 07131640554200 R 40069 * 07131640555304 R 888 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131640555604 R 6562 * 07131640560318 R 684 * 07131640560351 R 1961 * 07131640560355 R 18673 * 07131640560357 R 3352 * 07131640560359 R 2473 * 07131640560367 R 1076 * 07131640560368 R 1787 * 07131680354300 R 5371 * 07131680355001 R 8227 * 07131680355400 R 1858 * 07131680355500 R 7132 * 07131680368102 R 7221 * 07131680390800 R 1933 * 07131680394600 R 7084 * 07131680398000 R 6633 * 07131680401015 R 124 * 07131680406501 R 276 * 07131680410000 R 15476 * 07131710280100 R 2574 * 07131710280106 U 2525 * 07131710282100 R 6926 * 07131710282200 R 18040 * 07131710282202 U 7939 * 07131710283200 R 4787 * 07131710283204 U 10548 * 07131710283700 R 27539 * 07131710287003 U 1102 * 07131710287104 U 5813 * 07131710288102 U 10642 * 07131710288105 U 6116 * 07131710288115 U 7097 * 07131710295703 U 5554 * 07131710300300 R 4811 * 07131710301500 R 1265 * 07131710301501 U 1203 * 07131710302800 U 4777 * 07131710304700 U 2560 * 07131710306912 U 5170 * 07131710306913 U 13177 * 07131710309104 U 1508 * 07131710309105 U 1247 * 07131710312000 U 1794 * 07131710312102 U 1699 * 07131710312400 U 2129 * 07131710317700 R 132 * 07131710317900 U 20359 * 07131710318000 U 1407 * 07131710319500 R 9515 * 07131710320507 U 2104 * 07131710320701 U 927 * 07131710320704 U 9314 * 07131710320709 U 1728 * 07131710324100 R 3332 * 07131710326700 R 6602 * 07131710327701 U 3582 * 07131710328500 R 7219 * 07131710334303 U 4494 * 07131710342500 R 6788 * 07131710347301 U 11393 * 07131720768800 R 3230 * 07131720768900 R 507 * 07131720769100 R 6597 * 07131720773800 R 1746 * 07131720775700 R 1273 * 07131720776000 R 1667 * 07131720777700 R 1019 * 07131720777800 R 735 * 07131720779000 R 945 * 07131720781900 R 1852 * 07131720782100 R 643 * 07131720782300 R 289 * 07131720785500 R 1159 * 07131720785600 R 651 * 07131720789600 R 2416 * 07131720792900 R 1019 * 07131720793000 R 547 * 07131720794700 R 4668 * 07131720795100 R 1489 * 07131720795200 R 980 * 07131720800700 R 433 * 07131720804300 R 1437 * 07131720806300 R 1667 * 07131720809200 R 4100 * 07131720816700 R 1412 * 07131720838201 R 3816 * 07131720868500 R 27582 * 07131720869500 R 2863 * 07131720872300 R 612 * 07131720872301 R 2748 * 07131720878501 R 1999 * 07131720888600 R 591 * 07131720888700 R 1615 * 07131720888800 R 132 * 07131720888900 R 258 * 07131730327200 R 5990 * 07131730328200 R 13082 * 07131730333203 U 1402 * 07131730333206 U 1402 * 07131730335700 R 6204 * 07131730336210 U 12343 * 07131730341212 U 17960 * 07131730348806 U 2193 * 07131730350800 R 11768 * 07131730350812 U 9433 * 07131730351702 U 2305 * 07131730352000 R 744 * 07131730355702 R 10668 * 07131730356001 U 13881 * 07131730358501 U 17427 * 07131730363700 R 10877 * 07131730364401 R 11264 * 07131730365002 U 20665 * 07131730365800 R 14030 * 07131730368102 U 12519 * 07131730368107 U 619 * 07131730373100 R 4680 * 07131730373200 U 6901 * 07131730373301 U 4101 * 07131730375000 R 6989 * 07131730375001 U 9985 * 07131730376900 R 1226 * 07131730377004 U 849 * 07131810600235 U 23347 * 07131810601405 U 19697 * 07131810601611 U 89 * 07131810605305 U 1473 * 07131810609200 U 15907 * 07131810609405 U 1402 * 07131810610200 U 3442 * 07131810610410 U 3258 * 07131810611901 U 2238 * 07131810615100 U 5812 * 07131810615105 U 1938 * 07131810618500 U 10510 * 07131810619210 U 10220 * 07131810619506 U 1273 * 07131810620500 U 10782 * 07131810626200 U 13833 * 07131810628214 U 6881 * 07131810628885 U 4940 * 07131810628928 U 124 * 07131810628932 U 12332 * 07131810628945 U 1142 * 07131810629020 U 1282 * 07131810629022 U 1347 * 07131810629105 U 11264 * 07131810629500 U 5419 * 07131810629705 U 2110 * 07131810630210 U 19011 * 07131810630500 U 5456 * 07131810630508 U 10595 * 07131810631021 U 1168 * 07131810632100 U 1111 * 07131810632105 U 1409 * 07131810632200 U 11111 * 07131810632201 U 17956 * 07131810632410 U 1216 * 07131810632411 U 1076 * 07131810632710 U 6026 * 07131810634400 U 7578 * 07131810634500 U 4956 * 07131810634502 U 5241 * 07131810635600 U 2242 * 07131810635602 U 2110 * 07131810635605 U 2257 * 07131810637600 U 1361 * 07131810637700 U 1970 * 07131810638905 U 1523 * 07131810639007 U 6668 * 07131810639105 U 5384 * 07131810639200 U 2305 * 07131810639205 U 2002 * 07131810640000 U 1252 * 07131810640005 U 2720 * 07131810640410 U 1855 * 07131810641400 U 2225 * 07131810641600 U 20507 * 07131810641900 U 4421 * 07131810642300 U 12472 * 07131810642600 U 9890 * 07131810645001 U 17480 * 07131810645003 U 11855 * 07131810645009 U 6384 * 07131810651106 U 5636 * 07131810652000 U 18325 * 07131810652200 U 20912 * 07131810652300 U 13458 * 07131810653400 U 509 * 07131810653405 U 1890 * 07131810653510 U 5313 * 07131810665500 U 22674 * 07131810666700 U 13552 * 07131810667510 U 9562 * 07131810670905 U 5740 * 07131810672700 U 14030 * 07131810673500 U 2225 * 07131810673504 U 2413 * 07131810673900 U 2416 * 07131810673910 U 3744 * 07131810676900 U 2520 * 07131810677000 U 1427 * 07131810681310 U 20647 * 07131810681905 U 5419 * 07131810681906 U 14068 * 07131810681907 U 27956 * 07131810685105 U 2113 * 07131810690600 U 10135 * 07131810690610 U 7096 * 07131810692105 U 2525 * 07131810692706 U 12988 * 07131810694010 U 1919 * 07131810695100 U 5542 * 07131810695200 U 6230 * 07131810698810 U 17164 * 07131810708305 U 4599 * 07131810708700 U 21228 * 07131820445607 U 3198 * 07131820446505 U 2177 * 07131820446900 U 2353 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131820446901 U 10513 * 07131820447228 U 10830 * 07131820447900 U 7060 * 07131820447925 U 1746 * 07131820448030 U 12613 * 07131820449000 U 9985 * 07131820450000 U 2212 * 07131820450303 U 1922 * 07131820450801 U 1247 * 07131820451410 U 1476 * 07131820451623 U 1361 * 07131820451624 U 1194 * 07131820451802 U 5313 * 07131820452002 U 2574 * 07131820452003 U 2669 * 07131820452800 U 5349 * 07131820452802 U 4801 * 07131820453608 U 23070 * 07131820454008 U 6347 * 07131820455115 U 16635 * 07131820455405 U 9468 * 07131820455407 U 2193 * 07131820456500 U 12237 * 07131820457700 U 2225 * 07131820458308 U 1221 * 07131822049106 U 9703 * 07131822049802 U 10125 * 07131822052900 U 4386 * 07131822068609 U 2239 * 07131822068803 U 2193 * 07131822070600 U 152 * 07131822071700 U 4046 * 07131822072615 U 13317 * 07131822072630 U 4635 * 07131822074803 U 10642 * 07131822078321 U 1168 * 07131822078323 U 3779 * 07131822078326 U 6347 * 07131822078337 U 4671 * 07131822078345 U 10078 * 07131822078353 U 1536 * 07131822078354 U 6658 * 07131822078369 U 3074 * 07131822078375 U 1711 * 07131822078383 U 551 * 07131822078385 U 892 * 07131822078389 U 840 * 07131822078396 U 1456 * 07131822078509 U 1682 * 07131822078703 U 2017 * 07131822078800 U 9468 * 07131822079300 U 1459 * 07131822079411 U 2084 * 07131822080008 U 2113 * 07131822080301 U 927 * 07131822080400 U 5170 * 07131822080600 U 10689 * 07131822080800 U 2491 * 07131822081100 U 1875 * 07131822081908 U 3156 * 07131822082300 U 1811 * 07131822083700 U 1794 * 07131822083800 U 2066 * 07131822084600 U 2049 * 07131822084701 U 1491 * 07131822084702 U 2714 * 07131822085500 U 1396 * 07131822085501 U 1221 * 07131822086002 U 1679 * 07131822087300 U 9938 * 07131822087400 U 17005 * 07131822087500 U 6989 * 07131822087700 U 1667 * 07131822087701 U 1855 * 07131822089300 U 5562 * 07131822089700 U 1986 * 07131822091105 U 2384 * 07131822091601 U 1743 * 07131822091700 U 993 * 07131822091704 U 1286 * 07131822093300 U 2770 * 07131822095000 U 2757 * 07131822095001 U 1129 * 07131822095200 U 2993 * 07131822096202 U 2210 * 07131822100400 U 1763 * 07131822100800 R 1794 * 07131822101200 U 2177 * 07131822105800 U 1667 * 07131822106400 R 2321 * 07131822107905 U 13458 * 07131822109500 R 13833 * 07131822110000 U 13270 * 07131822111300 U 2113 * 07131822111302 U 2640 * 07131822111500 U 1295 * 07131822111700 U 402 * 07131822113102 U 11580 * 07131822116300 U 2951 * 07131822122500 U 761 * 07131822122501 U 866 * 07131822123101 U 1273 * 07131822126600 U 13714 * 07131822127700 U 2305 * 07131822129000 U 2161 * 07131822131900 U 6382 * 07131830312132 U 678 * 07131830312331 U 8813 * 07131830312981 R 416 * 07131830313081 R 45402 * 07131830313131 U 19222 * 07131830313331 U 13692 * 07131830313936 U 16759 * 07131830314082 U 108 * 07131830314083 U 6347 * 07131830314233 U 16372 * 07131830314235 U 13927 * 07131830314248 U 564 * 07131830314332 U 13552 * 07131830314333 U 17445 * 07131830314381 U 17322 * 07131830314481 U 2576 * 07131830314482 U 1334 * 07131830314484 U 5384 * 07131830314783 U 26119 * 07131830315381 R 9657 * 07131830315531 U 6597 * 07131830315534 U 2672 * 07131830315536 U 26942 * 07131830315537 U 16688 * 07131830316431 U 2416 * 07131830316531 U 11345 * 07131830316536 U 1778 * 07131830316681 R 13692 * 07131830316731 R 12713 * 07131830317931 U 179 * 07131830317981 R 6632 * 07131830318081 U 1190 * 07131830318382 U 573 * 07131830318582 U 7132 * 07131830318731 U 23513 * 07131830318832 U 124 * 07131830318833 U 7060 * 07131830319482 U 2733 * 07131830319533 U 2351 * 07131830320034 U 12237 * 07131830320044 U 18554 * 07131830320431 U 2609 * 07131830320731 U 6311 * 07131830321085 U 16337 * 07131830321139 U 10125 * 07131830321884 U 315 * 07131830321931 U 822 * 07131830322231 U 29326 * 07131830322586 U 12015 * 07131830322687 U 12250 * 07131830322831 U 10172 * 07131830323231 U 1890 * 07131830323484 U 1877 * 07131830323485 U 2094 * 07131830323489 U 2509 * 07131830323634 U 2707 * 07131830324881 U 21228 * 07131830324882 U 6846 * 07131830324890 U 4957 * 07131830325081 U 20331 * 07131830325083 U 5206 * 07131830325231 U 11393 * 07131830325232 U 10830 * 07131830325388 U 29863 * 07131830325432 U 33162 * 07131830325437 U 39263 * 07131830325486 U 5919 * 07131830326031 U 10360 * 07131830326032 U 2589 * 07131830326231 U 1809 * 07131830326233 U 2238 * 07131830326384 U 3048 * 07131830327032 U 13880 * 07131830327034 U 6953 * 07131830327231 U 18325 * 07131830327284 U 4742 * 07131830328181 U 4312 * 07131830329235 U 7132 * 07131830329590 U 4635 * 07131830329598 U 4850 * 07131830329681 U 23663 * 07131830329833 U 27956 * 07131830329834 U 4718 * 07131830331031 U 1168 * 07131830331232 U 18800 * 07131830331235 U 58152 * 07131830331482 U 13880 * 07131830332182 U 2544 * 07131830332184 U 1286 * 07131830332339 U 1714 * 07131830332532 U 10360 * 07131830332632 U 1916 * 07131830332687 U 2624 * 07131830332688 U 4814 * 07131830333187 U 2653 * 07131830333242 U 1142 * 07131830334232 U 12378 * 07131830334437 U 1776 * 07131830334531 U 13645 * 07131830334581 U 16635 * 07131830335581 U 11158 * 07131830335931 U 6560 * 07131830336131 U 12754 * 07131830337382 U 603 * 07131830337744 U 1699 * 07131830337882 U 17586 * 07131830338334 U 10970 * 07131830338432 U 5349 * 07131830339435 U 63952 * 07131830339582 U 17216 * 07131830339632 U 16847 * 07131830340132 U 14020 * 07131830340431 U 2407 * 07131830340986 U 19433 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830341882 U 36140 * 07131830341934 U 1215 * 07131830342631 U 10325 * 07131830342632 U 12003 * 07131830342835 U 33165 * 07131830343138 U 9622 * 07131830343582 U 4707 * 07131830343583 U 13270 * 07131830343693 U 17656 * 07131830343702 U 6776 * 07131830343984 U 809 * 07131830344035 U 4564 * 07131830344040 U 16161 * 07131830344041 U 10642 * 07131830344044 U 10267 * 07131830344046 U 16847 * 07131830344051 U 2400 * 07131830344081 R 37368 * 07131830344281 R 17691 * 07131830345634 U 1647 * 07131830345637 U 1871 * 07131830345881 U 19170 * 07131830346031 U 13505 * 07131830346881 U 35868 * 07131830347582 U 126 * 07131830347782 U 10220 * 07131830348382 U 9468 * 07131830348781 R 12097 * 07131830348782 U 177 * 07131830348931 R 21228 * 07131830350381 U 7024 * 07131830350387 U 2765 * 07131830351134 U 1456 * 07131830351135 U 5763 * 07131830352481 U 5063 * 07131830352483 U 2337 * 07131830352651 U 2621 * 07131830352652 U 43764 * 07131830352732 U 6454 * 07131830352736 U 4386 * 07131830352737 U 4030 * 07131830353782 U 16953 * 07131830354881 U 1746 * 07131830356531 U 22792 * 07131841643031 U 2305 * 07131841643035 U 10372 * 07131841643637 U 13657 * 07131841643833 U 12378 * 07131841645031 U 89 * 07131841645040 U 19876 * 07131841645051 U 5920 * 07131841645431 U 10501 * 07131841645632 U 6133 * 07131841645637 U 6169 * 07131841650040 U 13423 * 07131841651832 U 11045 * 07131841653031 U 16424 * 07131841653040 U 5705 * 07131841654034 U 1282 * 07131841656231 U 2323 * 07131841658631 U 23402 * 07131841658632 U 2800 * 07131841658635 U 2716 * 07131841666836 U 4208 * 07131841670631 U 7104 * 07131841670633 U 18416 * 07131841681432 U 1019 * 07131841682032 U 34904 * 07131841682033 U 20647 * 07131841683631 U 7167 * 07131841686032 U 27896 * 07131841690431 U 19477 * 07131841696831 U 2736 * 07131841724632 U 13787 * 07131841725834 U 255 * 07131841725836 U 30161 * 07131841725840 U 255 * 07131841727836 U 23070 * 07131841728834 U 10360 * 07131841732656 U 16477 * 07131841732668 U 45899 * 07131841732673 U 2321 * 07131841732689 U 14080 * 07131841749445 U 5827 * 07131841759832 U 9562 * 07131841760232 U 10642 * 07131841761431 U 1929 * 07131841761437 U 1504 * 07131841761438 U 2456 * 07131841763437 U 1851 * 07131841763632 U 11533 * 07131841768692 U 2353 * 07131841768847 U 21743 * 07131841768859 U 6026 * 07131841768880 U 4162 * 07131841768889 U 2658 * 07131841768893 U 1308 * 07131841768899 U 20700 * 07131841768929 U 1190 * 07131841769071 U 18290 * 07131841769072 U 1247 * 07131841769077 U 318 * 07131841769097 U 19906 * 07131841771045 U 2878 * 07131841772431 U 9609 * 07131841773033 U 1402 * 07131841774431 U 6668 * 07131841781031 U 6419 * 07131841786832 U 11064 * 07131841793435 U 1531 * 07131841793437 U 91 * 07131841810631 U 4956 * 07131841811231 U 1964 * 07131841811431 U 4956 * 07131841812631 U 2098 * 07131841812831 U 12975 * 07131841819231 U 5384 * 07131841819431 U 5893 * 07131841827433 U 1858 * 07131841828631 U 10125 * 07131841837632 U 1247 * 07131841838431 U 22959 * 07131841838632 U 18342 * 07131841839833 U 12003 * 07131841841432 U 2621 * 07131841841832 U 1039 * 07131841845232 U 7060 * 07131841847031 R 4956 * 07131841856031 U 3459 * 07131841862439 U 1938 * 07131841874633 U 11064 * 07131841874637 U 11639 * 07131841875432 U 1523 * 07131841878834 U 1006 * 07131841878835 U 2318 * 07131841879031 U 901 * 07131841880631 U 16688 * 07131841881032 U 1046 * 07131841881631 U 9515 * 07131841882632 U 2879 * 07131841883231 U 3725 * 07131841888631 U 12660 * 07131841889031 U 5669 * 07131841889631 U 1266 * 07131841894310 U 4671 * 07131841894341 U 3887 * 07131841894345 U 2480 * 07131841894368 U 1006 * 07131841894402 U 7024 * 07131841894421 U 2381 * 07131841894448 U 4207 * 07131841894467 U 10700 * 07131841894516 U 19874 * 07131841894531 U 1145 * 07131841906232 U 5634 * 07132110862650 U 124 * 07132110862651 U 124 * 07132110862652 U 1145 * 07132110862751 U 5920 * 07132110862753 U 2576 * 07132110862851 U 2156 * 07132110863650 U 9515 * 07132110864450 U 12988 * 07132110869150 U 4668 * 07132110871350 U 2560 * 07132110871451 U 177 * 07132110872950 U 9515 * 07132110874150 U 16953 * 07132110876850 U 24122 * 07132110876950 U 18290 * 07132110877050 U 9618 * 07132110877250 U 9938 * 07132110877350 U 12293 * 07132110877750 U 9609 * 07132110878750 U 13703 * 07132110878850 U 2800 * 07132110878950 U 19275 * 07132110878952 U 1887 * 07132110879551 U 11533 * 07132110880050 U 4822 * 07132110880550 U 2002 * 07132110881750 U 6498 * 07132110881753 U 586 * 07132110886450 U 23347 * 07132110890850 U 30020 * 07132110891050 U 4558 * 07132110898550 U 4100 * 07132110898555 U 27896 * 07132110898650 U 1469 * 07132110899150 U 4386 * 07132110899151 U 1919 * 07132110901255 U 16706 * 07132110902850 U 20384 * 07132110905152 U 1823 * 07132110905550 U 1905 * 07132110906750 U 9985 * 07132110910350 U 20595 * 07132110917650 U 5534 * 07132110917655 U 6918 * 07132110921857 U 1632 * 07132110922052 U 1356 * 07132110923150 U 12022 * 07132110924150 U 20287 * 07132110930050 U 888 * 07132110930051 U 1194 * 07132110931750 U 3758 * 07132110932850 U 4000 * 07132110932950 U 3815 * 07132110933150 U 6026 * 07132110934351 U 9622 * 07132110935350 U 9618 * 07132110936950 U 26728 * 07132110939350 U 980 * 07132110939750 U 10689 * 07132110939753 U 6776 * 07132110939850 U 40371 * 07132110940050 U 13129 * 07132110940150 U 12800 * 07132110943551 U 2175 * 07132110944350 U 10501 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132110945550 U 43070 * 07132110946050 U 2751 * 07132111029150 U 5919 * 07132111030450 U 5990 * 07132111031455 U 1986 * 07132111031650 U 17549 * 07132111031850 U 5883 * 07132111032750 U 5527 * 07132111033750 U 4477 * 07132111034400 U 932 * 07132111034452 U 1427 * 07132111034453 U 1260 * 07132111035050 U 5848 * 07132111035452 U 6740 * 07132111035453 U 129 * 07132111035550 U 6953 * 07132111038250 U 6811 * 07132111038750 U 1571 * 07132111038752 U 1723 * 07132111039253 U 2305 * 07132111042051 U 2017 * 07132111042052 U 2669 * 07132111042055 U 2106 * 07132111043550 U 13035 * 07132111046950 U 2369 * 07132111048050 U 1444 * 07132111051250 U 1619 * 07132111052550 U 2742 * 07132111055350 U 1256 * 07132111056950 U 7024 * 07132111058651 U 3319 * 07132111059455 U 10220 * 07132111060000 U 2491 * 07132111060002 U 9762 * 07132111060650 U 3709 * 07132111062551 U 2031 * 07132111065050 U 809 * 07132111065555 U 8707 * 07132111067450 U 10032 * 07132111067950 U 1682 * 07132111068150 U 2129 * 07132111072350 U 23070 * 07132111072650 U 12472 * 07132111072850 U 5098 * 07132111074051 U 6854 * 07132111074650 U 2049 * 07132111079050 U 24843 * 07132111080350 U 23490 * 07132111081350 U 9703 * 07132111081950 U 5812 * 07132111082950 U 1102 * 07132111087751 U 9797 * 07132111088450 U 4849 * 07132111088850 U 6133 * 07132111089451 U 1906 * 07132111089756 U 1273 * 07132111092750 U 1427 * 07132111230452 U 6811 * 07132120312200 U 6498 * 07132120312203 U 18219 * 07132120313405 U 12907 * 07132120314600 U 3963 * 07132120315300 U 8824 * 07132120316105 U 2172 * 07132120321600 U 2257 * 07132120322700 U 3517 * 07132120326600 U 21184 * 07132120332500 U 2081 * 07132120332502 U 2126 * 07132120334205 U 34240 * 07132120334400 U 12903 * 07132120340200 U 10932 * 07132120340205 U 10267 * 07132120340400 U 9665 * 07132120341200 U 11252 * 07132120341202 U 2733 * 07132120341900 U 40883 * 07132120343900 U 7898 * 07132120344100 U 2779 * 07132120346800 U 10603 * 07132120349300 U 201 * 07132120355100 U 18492 * 07132120355200 U 5928 * 07132120355305 U 1555 * 07132120358605 U 271 * 07132120359600 U 1718 * 07132120359900 U 2149 * 07132120362600 U 10830 * 07132120362602 U 10372 * 07132120363500 U 60355 * 07132120363700 U 30230 * 07132130372402 U 1347 * 07132130372403 U 3322 * 07132130372405 U 10602 * 07132130372416 U 2087 * 07132130374400 U 3580 * 07132130375800 U 10552 * 07132130377903 U 19983 * 07132130379205 U 28715 * 07132130381705 U 4371 * 07132130381709 U 8628 * 07132130381802 U 3075 * 07132130381806 U 5359 * 07132130382400 U 22639 * 07132130382413 U 7702 * 07132130382418 U 1904 * 07132130382428 U 31262 * 07132130383800 U 10181 * 07132130386600 U 3939 * 07132130386700 U 4987 * 07132130386800 U 8937 * 07132130387000 U 9872 * 07132130387800 U 5234 * 07132130389600 U 3691 * 07132130389800 U 6214 * 07132130390000 U 10602 * 07132130390100 U 4678 * 07132130390201 U 5699 * 07132130391100 U 5986 * 07132130391101 U 1444 * 07132130391500 U 6911 * 07132130391600 E U 10671 * 07132130392203 U 10849 * 07132130392211 U 4556 * 07132130392212 U 4371 * 07132130392219 U 10849 * 07132130393100 U 14437 * 07132130393600 U 4865 * 07132130393800 U 7209 * 07132130394100 U 6918 * 07132130394301 U 89 * 07132130394302 U 4994 * 07132130394303 U 157 * 07132130394304 U 1980 * 07132130394307 U 3839 * 07132130394308 U 2904 * 07132130394309 U 13932 * 07132130394310 U 7094 * 07132130394400 U 5296 * 07132130394700 U 13534 * 07132130395507 U 5955 * 07132130395515 U 7622 * 07132130395531 U 8137 * 07132130395532 U 24416 * 07132130395534 U 6661 * 07132130396001 U 3839 * 07132130396302 U 20044 * 07132130396701 U 617 * 07132130397200 U 7085 * 07132130397500 U 20828 * 07132130398402 U 33449 * 07132130398405 U 12332 * 07132130399006 U 1656 * 07132130399700 U 41991 * 07132130399800 U 13027 * 07132130402107 U 1965 * 07132130402114 U 2458 * 07132130402118 U 31327 * 07132130402122 U 3005 * 07132130402500 U 1778 * 07132130403900 U 591 * 07132130404400 U 4248 * 07132130404600 U 12293 * 07132130405000 U 5527 * 07132130405006 U 6703 * 07132130405200 U 2729 * 07132130406800 U 10220 * 07132130406900 U 5321 * 07132130416500 U 2528 * 07132130416502 U 2541 * 07132130416503 U 2017 * 07132130422303 U 4992 * 07132130425900 U 13842 * 07132130425902 U 3957 * 07132130427412 U 1024 * 07132130427702 U 10663 * 07132130428900 U 9468 * 07132130428902 U 42521 * 07132130429800 U 17956 * 07132130429802 U 11217 * 07132130432900 U 1213 * 07132130433100 U 3950 * 07132130437000 U 2580 * 07132130437100 U 10032 * 07132130437300 U 2951 * 07132130437400 U 2643 * 07132130437800 U 1032 * 07132130438504 U 4371 * 07132130438907 U 906 * 07132130438908 U 2520 * 07132130438910 U 8380 * 07132140459204 U 20753 * 07132140459212 U 9995 * 07132140462700 U 1458 * 07132140462703 U 20401 * 07132140464000 U 16319 * 07132140464100 U 3814 * 07132140464108 U 4527 * 07132140464200 U 9562 * 07132140464206 U 20190 * 07132140466100 U 2296 * 07132140466105 U 4207 * 07132140466107 U 1019 * 07132140466900 U 5349 * 07132140467903 U 5491 * 07132140468000 U 2184 * 07132140470800 U 18629 * 07132140472000 U 6739 * 07132140472003 U 11533 * 07132140472004 U 10560 * 07132140472900 U 1654 * 07132140473000 U 2305 * 07132140473005 U 9985 * 07132140473007 U 21299 * 07132140473008 U 124 * 07132140473018 U 21041 * 07132140473020 U 89 * 07132140473300 U 1656 * 07132140473700 U 12237 * 07132140476300 U 21228 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132140476318 U 24899 * 07132140477316 U 16794 * 07132140480100 U 4942 * 07132140480101 U 4491 * 07132140480103 U 941 * 07132140480105 U 4646 * 07132140480700 U 5848 * 07132140480800 U 6088 * 07132140480805 U 2720 * 07132140481000 U 1403 * 07132140481001 U 2191 * 07132140481003 U 468 * 07132140483500 U 1587 * 07132140483510 U 1919 * 07132140483700 U 66079 * 07132140483819 U 5920 * 07132140484100 U 2609 * 07132140484109 U 678 * 07132140484111 U 2334 * 07132140485300 U 1407 * 07132140485601 U 37158 * 07132140485622 U 44507 * 07132140487126 U 13177 * 07132140487420 U 10747 * 07132140487422 U 3805 * 07132140487602 U 33232 * 07132140487803 U 1361 * 07132140488204 U 2560 * 07132140490100 U 12566 * 07132140490105 U 12437 * 07132140491105 U 6240 * 07132140492100 U 4777 * 07132140492408 U 11722 * 07132140494200 U 1811 * 07132140494403 U 1679 * 07132140494410 U 10313 * 07132140494530 U 10689 * 07132140496303 U 6438 * 07132140498000 U 26556 * 07132140498508 U 43465 * 07132140500400 U 12942 * 07132140500403 U 10419 * 07132140500600 U 10735 * 07132140503010 U 70389 * 07132140503150 U 124 * 07132140503700 U 11205 * 07132140505103 U 10313 * 07132140505121 U 18167 * 07132140506700 U 232 * 07132140509800 U 6881 * 07132140510000 U 16847 * 07132140510008 U 20806 * 07132140510011 U 19909 * 07132140510500 U 13035 * 07132140512300 U 124 * 07132140513300 U 10032 * 07132140513303 U 5919 * 07132140513305 U 5777 * 07132140513903 U 2401 * 07132140513904 U 4707 * 07132140513905 U 2015 * 07132140513907 U 6061 * 07132140516302 U 2369 * 07132140516304 U 6597 * 07132140516988 U 6953 * 07132140517037 U 21228 * 07132140517057 U 5098 * 07132140517060 U 16583 * 07132140517064 U 6846 * 07132140517089 U 11393 * 07132140517094 U 29564 * 07132140517098 L U 5500 * 07132140517101 U 6169 * 07132140517111 U 16178 * 07132140521306 U 124 * 07132140522760 U 28969 * 07132140523158 U 10935 * 07132140523250 U 29863 * 07132140523300 U 3803 * 07132140523402 U 10501 * 07132140523406 U 1364 * 07132140523412 U 1203 * 07132140523416 U 11158 * 07132140523700 U 9750 * 07132140525108 U 9997 * 07132140525413 U 89 * 07132140525416 U 1999 * 07132140525417 U 2349 * 07132140526500 U 32489 * 07132140526508 U 32613 * 07132140526700 U 2193 * 07132140526903 U 2605 * 07132140526907 R 6704 * 07132140527700 U 13317 * 07132140531001 U 12062 * 07132140531500 U 2094 * 07132140531501 U 2512 * 07132140531512 U 5313 * 07132140532100 U 7132 * 07132140534800 U 6347 * 07132140535800 U 4493 * 07132140537400 U 23402 * 07132140537700 U 49830 * 07132140537707 U 10548 * 07132140538000 U 11299 * 07132140538006 U 9985 * 07132140538908 U 16372 * 07132140540208 U 104398 * 07132140543608 U 10454 * 07132140543609 U 9515 * 07132140545900 U 16741 * 07132140546400 U 17164 * 07132150315345 R 774 * 07132150315355 R 10735 * 07132150315500 R 2333 * 07132150315514 R 1190 * 07132150315518 R 9797 * 07132150315520 R 4458 * 07132150315531 R 1456 * 07132150315537 R 89 * 07132150315801 R 1165 * 07132150315817 R 1334 * 07132150316200 R 10267 * 07132150316201 R 2800 * 07132150316501 R 6811 * 07132150316505 R 19022 * 07132150316509 R 22120 * 07132150316516 R 5919 * 07132150316598 R 9997 * 07132150316601 R 1571 * 07132150317016 R 1696 * 07132150317100 R 4930 * 07132150317118 R 2621 * 07132150317903 R 1321 * 07132150318098 R 14259 * 07132150318100 R 27099 * 07132150318105 R 6419 * 07132150318160 R 1215 * 07132150318400 R 37281 * 07132150318904 R 6382 * 07132150319907 R 1887 * 07132150321900 R 5845 * 07132150322300 R 18882 * 07132150322704 R 9468 * 07132150325702 R 433 * 07132150325790 R 4920 * 07132150325797 R 1207 * 07132150325801 R 1603 * 07132150325803 R 1364 * 07132150325824 R 787 * 07132150328202 R 1635 * 07132150329100 R 805 * 07132150329400 R 1137 * 07132150329406 R 1441 * 07132150331925 R 2560 * 07132150332012 R 2305 * 07132150336012 R 2895 * 07132150336024 R 591 * 07132150337200 R 1420 * 07132150337212 R 1424 * 07132150337600 R 4751 * 07132150338218 R 1763 * 07132150338311 R 2480 * 07132150338313 R 5206 * 07132150338411 R 1142 * 07132150338413 R 12988 * 07132150338833 R 6704 * 07132150338909 R 5520 * 07132150338912 R 9468 * 07132150339000 R 10877 * 07132150340109 R 127 * 07132150340123 R 10278 * 07132150340712 R 1681 * 07132150340800 R 23402 * 07132150340904 R 1901 * 07132150342702 R 12671 * 07132150343500 R 4778 * 07132150343501 R 2828 * 07132150344000 R 15618 * 07132150344712 R 932 * 07132150344900 R 617 * 07132150344947 R 9609 * 07132150345000 R 1650 * 07132150345098 R 89 * 07132150346000 R 2576 * 07132150346400 R 2683 * 07132150346700 R 10830 * 07132150346705 R 18841 * 07132150347200 R 4457 * 07132150347203 R 341 * 07132150347208 R 538 * 07132150347300 R 4359 * 07132150347900 R 2369 * 07132150347906 R 1794 * 07132150348509 R 14564 * 07132150351000 R 1922 * 07132150351109 R 315 * 07132150352000 R 407 * 07132150352200 R 6881 * 07132150352520 R 4776 * 07132150352606 R 12143 * 07132150353700 R 2927 * 07132150353748 R 1344 * 07132150353750 R 4956 * 07132150353756 R 2943 * 07132150354400 R 10597 * 07132150354410 R 2892 * 07132150356298 R 17129 * 07132150356600 R 13410 * 07132150356602 R 6881 * 07132150356607 R 5763 * 07132150356900 R 2528 * 07132150357101 R 2672 * 07132150357600 R 7132 * 07132150358029 R 17898 * 07132150358034 R 7024 * 07132150358101 R 2428 * 07132150358507 R 2416 * 07132150359000 R 1173 * 07132151065004 R 1794 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132151065008 R 2353 * 07132151065046 R 1286 * 07132151065052 R 4993 * 07132151065115 R 9950 * 07132151065156 R 1799 * 07132151065213 R 1595 * 07132151065224 R 4671 * 07132151065294 R 16812 * 07132160522509 R 1299 * 07132160551800 R 324 * 07132160551909 R 1922 * 07132160552700 R 2584 * 07132160553605 R 2172 * 07132160554600 R 4000 * 07132160557102 R 6382 * 07132160557400 R 2330 * 07132160557707 R 1466 * 07132160557745 R 2815 * 07132160558012 R 1632 * 07132160558107 R 12566 * 07132160558200 R 1226 * 07132160558300 R 1308 * 07132160558400 R 5892 * 07132160564800 R 5384 * 07132160565000 R 12942 * 07132160566800 R 1961 * 07132160566900 R 5919 * 07132160568001 R 1562 * 07132160569400 R 6240 * 07132160570600 R 1347 * 07132160570605 R 171 * 07132160572406 R 5848 * 07132160583200 R 836 * 07132160585111 R 1552 * 07132160585321 R 5777 * 07132160585329 R 1922 * 07132160586406 R 371 * 07132160586715 R 7097 * 07132160588000 R 1257 * 07132160588107 R 7188 * 07132160590007 R 2714 * 07132160593900 R 13880 * 07132160594200 R 2170 * 07132160594205 R 717 * 07132160594206 R 6649 * 07132160594214 R 1839 * 07132160595809 R 1589 * 07132160596002 R 6828 * 07132160596007 R 1718 * 07132160596500 R 1324 * 07132160597300 R 1960 * 07132160598800 R 2330 * 07132160598909 R 1076 * 07132160600004 R 16113 * 07132160600005 R 263 * 07132160600006 R 4021 * 07132160600008 R 949 * 07132160601900 R 13692 * 07132160610770 R 1758 * 07132160611916 R 6276 * 07132160611939 R 1286 * 07132160612202 R 2384 * 07132160612206 R 1986 * 07132171431550 U 255 * 07132171440350 U 12097 * 07132171446052 U 12860 * 07132171446350 U 2768 * 07132171446353 U 2656 * 07132171446450 U 1811 * 07132171446550 U 2656 * 07132171449050 U 13329 * 07132171450850 U 13692 * 07132171451050 U 2911 * 07132171452250 U 11393 * 07132171452650 U 24012 * 07132171455650 U 9712 * 07132171455850 U 9759 * 07132171456750 U 18167 * 07132171458550 U 809 * 07132171462450 U 27539 * 07132171463250 U 5277 * 07132171464150 U 1922 * 07132171464152 U 1791 * 07132171467650 U 6704 * 07132171472750 U 2512 * 07132171472850 U 19695 * 07132171473250 U 23513 * 07132171473850 U 24409 * 07132171473853 U 5491 * 07132171473950 U 11862 * 07132171475155 U 6490 * 07132171477750 U 11683 * 07132171478450 U 32378 * 07132171479750 U 19275 * 07132171480152 U 10595 * 07132171482050 U 5562 * 07132171483950 U 18748 * 07132171485055 U 16759 * 07132171487750 U 2609 * 07132171487755 U 2016 * 07132171487950 U 30283 * 07132171488750 U 1055 * 07132171488850 U 14115 * 07132171488955 U 4100 * 07132171488956 U 10360 * 07132171488957 U 25558 * 07132171490250 U 3706 * 07132171491550 U 27146 * 07132171491750 U 245 * 07132171492355 U 10782 * 07132171498350 U 27912 * 07132171501550 U 27342 * 07132171506450 U 6881 * 07132171506750 U 41048 * 07132171507950 U 13129 * 07132171509450 U 4608 * 07132171511250 U 10313 * 07132171516750 U 12660 * 07132171517650 U 16222 * 07132171522650 U 41515 * 07132171524350 U 7141 * 07132171531950 U 481 * 07132171532050 U 1778 * 07132171536650 U 11955 * 07132171539750 U 17366 * 07132171543051 U 2720 * 07132171545950 U 2098 * 07132171546050 U 2736 * 07132171547350 U 18325 * 07132171547351 U 4101 * 07132171548150 U 12200 * 07132171553550 U 9525 * 07132171560951 U 12800 * 07132171561853 U 18906 * 07132171561955 U 5813 * 07132171564555 U 9997 * 07132180648408 R 4314 * 07132180672700 R 31700 * 07132180678100 R 2273 * 07132180680910 R 6311 * 07132180683600 R 2528 * 07132180687500 R 6307 * 07132180694600 R 1085 * 07132180696911 R 51166 * 07132210285312 U 4677 * 07132210287305 U 1155 * 07132210314501 U 1999 * 07132210314503 U 2232 * 07132210314505 U 6133 * 07132210314506 U 1858 * 07132210317402 U 4570 * 07132210318802 U 1603 * 07132210319800 U 2066 * 07132210324400 U 24067 * 07132210326002 U 4329 * 07132210326100 U 1085 * 07132210326700 U 1124 * 07132210330507 U 19358 * 07132210331400 U 1963 * 07132210331402 U 997 * 07132210332100 U 2617 * 07132210332109 U 2826 * 07132210333600 U 1904 * 07132210333700 U 6387 * 07132221483000 U 61252 * 07132221483100 U 53292 * 07132221483110 U 34418 * 07132221483200 U 1050 * 07132221483300 U 446 * 07132221483306 U 577 * 07132221483700 U 5955 * 07132221483801 U 4584 * 07132221483806 U 5571 * 07132221485003 U 28670 * 07132221485007 U 2576 * 07132221485009 U 6133 * 07132221485010 U 16741 * 07132221485202 U 124 * 07132221485204 U 89 * 07132221485206 U 89 * 07132221486107 U 23496 * 07132221486110 U 9609 * 07132221487200 U 5135 * 07132221487202 U 20120 * 07132221487206 U 6312 * 07132221487300 U 13833 * 07132221487305 U 25363 * 07132221488106 U 21334 * 07132221488110 U 11252 * 07132221488600 U 157 * 07132221488603 U 4542 * 07132221488900 U 5866 * 07132221489600 U 3506 * 07132221492103 U 2094 * 07132221492107 U 1600 * 07132221492800 U 1504 * 07132221493422 U 17850 * 07132221493428 U 5920 * 07132221493800 U 1656 * 07132221495601 U 2770 * 07132221496109 U 11815 * 07132221496309 U 416 * 07132221497000 U 2242 * 07132221497405 U 1746 * 07132221498006 U 15505 * 07132221498405 U 5670 * 07132221498507 U 11299 * 07132221499201 U 1826 * 07132221499504 U 1890 * 07132221499611 U 1889 * 07132221500605 U 906 * 07132221502200 U 2242 * 07132221502304 U 12820 * 07132221502400 U 6846 * 07132221506014 U 47207 * 07132221506016 U 17164 * 07132221507208 U 2704 * 07132221509200 U 1709 * 07132221509306 U 1168 * 07132221510400 U 7850 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132221510405 U 4134 * 07132221510500 U 9797 * 07132221511804 U 4545 * 07132221511807 U 5241 * 07132221516321 U 10172 * 07132221516404 U 10372 * 07132221517207 U 2480 * 07132221517400 U 9657 * 07132221517500 U 1875 * 07132221517900 U 1858 * 07132221518600 U 2640 * 07132221518601 U 5812 * 07132221518806 U 1240 * 07132221519300 U 547 * 07132221519402 U 735 * 07132221519403 U 5421 * 07132221519600 U 11017 * 07132221520400 U 1922 * 07132221520402 U 4993 * 07132221521800 U 1072 * 07132221521900 U 5527 * 07132221521901 U 2110 * 07132221521903 U 2081 * 07132221522500 U 849 * 07132221522501 U 2126 * 07132221523701 U 2381 * 07132221523800 U 2242 * 07132221524807 U 7096 * 07132221525100 U 6419 * 07132221525200 U 1409 * 07132221525300 U 1841 * 07132221525500 U 1469 * 07132221525700 U 167 * 07132221525901 U 1441 * 07132221526000 U 1778 * 07132231931052 U 11955 * 07132231931056 U 10454 * 07132231932055 U 22704 * 07132231933951 U 2049 * 07132231934051 U 11158 * 07132231934061 U 4921 * 07132231934365 U 89 * 07132231935558 U 25364 * 07132231937351 U 6989 * 07132231938161 U 12288 * 07132231939488 U 1778 * 07132231939490 U 13833 * 07132231942757 U 29088 * 07132231945264 U 11452 * 07132231946060 U 13177 * 07132231946251 U 6811 * 07132231946765 U 3135 * 07132231947694 U 2525 * 07132231948056 U 5598 * 07132231948064 U 4417 * 07132231948190 U 1696 * 07132237000900 U 2640 * 07132237003700 U 10032 * 07132237003705 U 2892 * 07132237004300 U 1718 * 07132237012700 U 12892 * 07132237015900 U 30876 * 07132237015910 U 26151 * 07132237017100 U 7132 * 07132237017600 U 10185 * 07132237021145 U 2158 * 07132237027400 U 2416 * 07132237028800 U 13892 * 07132237030700 U 2813 * 07132237030950 U 665 * 07132237031300 U 6347 * 07132237031900 U 16900 * 07132237032100 U 9480 * 07132237032400 U 6098 * 07132237038700 U 7167 * 07132237040200 U 2505 * 07132237047700 U 3079 * 07132240281400 U 7024 * 07132240282600 U 145 * 07132240282900 U 10838 * 07132240282901 U 10877 * 07132240282902 U 23680 * 07132240282907 U 10116 * 07132240283300 U 3950 * 07132240283400 U 17648 * 07132240284600 U 1922 * 07132240288006 U 10220 * 07132240290000 U 6998 * 07132240290700 U 9844 * 07132240291100 U 17841 * 07132240292600 U 5241 * 07132240296905 U 4957 * 07132240297100 U 20384 * 07132240297102 U 19433 * 07132240297103 U 37305 * 07132240297500 U 2104 * 07132240297606 U 591 * 07132240297701 U 9844 * 07132240298800 U 2686 * 07132240298900 U 12472 * 07132240299200 U 11393 * 07132240299807 U 1890 * 07132240301500 U 10557 * 07132240301501 U 23569 * 07132240301600 U 28015 * 07132240301601 U 33104 * 07132240301707 U 12988 * 07132240302300 U 2934 * 07132240302501 U 2813 * 07132240302700 U 5143 * 07132240302701 U 9797 * 07132240308400 U 2266 * 07132240309400 U 12434 * 07132240309408 U 12472 * 07132240309500 U 6881 * 07132240309502 U 17956 * 07132240309900 U 12332 * 07132240309902 U 4207 * 07132240310100 U 6133 * 07132240310101 U 13833 * 07132240310600 U 3569 * 07132240311901 U 5705 * 07132240312000 U 16380 * 07132240312001 U 13598 * 07132240312600 U 12387 * 07132240312601 U 816 * 07132240312603 U 1458 * 07132240312607 U 11955 * 07132240314300 U 3775 * 07132240314400 U 6716 * 07132240316001 U 13129 * 07132240316301 U 28059 * 07132240317300 U 30464 * 07132240318600 U 2448 * 07132240323600 U 2463 * 07132240323602 U 19398 * 07132240324002 U 2165 * 07132240327000 U 10885 * 07132240327300 U 5892 * 07132240327306 U 10407 * 07132240327307 U 2544 * 07132240327308 U 3130 * 07132240327700 U 1771 * 07132240329600 U 17646 * 07132240331301 U 20585 * 07132240331806 U 454 * 07132240332801 U 41235 * 07132240334250 U 3835 * 07132240335300 U 2847 * 07132240335302 U 2788 * 07132240335600 U 2952 * 07132240335604 U 2049 * 07132251419200 R 13795 * 07132251420250 R 1986 * 07132251422410 R 9938 * 07132251422600 R 39739 * 07132251423128 R 1050 * 07132251425304 R 13317 * 07132251428900 R 1696 * 07132251428906 R 1234 * 07132251428907 R 1194 * 07132251430200 R 13082 * 07132251431100 R 1137 * 07132251431103 R 1731 * 07132251433107 R 10313 * 07132251433700 R 16266 * 07132251434209 R 1938 * 07132251435104 R 12754 * 07132251439100 R 12050 * 07132251441713 R 1951 * 07132251441800 R 2863 * 07132251441900 R 124 * 07132251442907 R 37190 * 07132251446204 R 6334 * 07132251447410 R 10595 * 07132251448200 R 10838 * 07132251448701 R 2547 * 07132251448702 R 105 * 07132251448705 R 1177 * 07132251449106 R 17269 * 07132251449108 R 4671 * 07132251449200 R 1643 * 07132251449300 R 1173 * 07132251449309 R 1019 * 07132251449313 R 1312 * 07132251449900 R 1437 * 07132251450700 R 13210 * 07132251450755 R 427 * 07132251451400 R 11111 * 07132251451800 R 2110 * 07132251451805 R 1999 * 07132251456600 R 4386 * 07132251456711 R 128 * 07132251460405 R 29722 * 07132251460800 R 6382 * 07132251461600 R 5349 * 07132251462600 R 5955 * 07132251462808 R 1932 * 07132251463100 R 2384 * 07132251463212 R 1696 * 07132251465300 R 4386 * 07132251465309 R 5384 * 07132251465800 R 10935 * 07132251465900 R 2384 * 07132251466000 R 2210 * 07132251466002 R 1347 * 07132251466027 R 1123 * 07132251466604 R 10454 * 07132251472900 R 1269 * 07132251472901 R 954 * 07132251472905 R 341 * 07132251472909 R 941 * 07132251472913 R 168 * 07132251472916 R 1823 * 07132251474446 R 551 * 07132251475421 R 5421 * 07132251475439 R 276 * 07132251478903 R 11487 * 07132251479900 R 10032 * 07132251480822 R 11533 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132252377985 R 3386 * 07132260817660 U 4457 * 07132260819599 U 16337 * 07132261151300 U 241 * 07132261151306 U 560 * 07132261151408 U 538 * 07132261152100 U 366 * 07132261152400 U 2949 * 07132261219800 U 9413 * 07132261220811 U 2681 * 07132261220900 U 16184 * 07132261235863 U 36689 * 07132261238508 U 5883 * 07132261239910 U 2293 * 07132261241825 U 6811 * 07132261242102 U 16688 * 07132261244310 U 23181 * 07132261245705 U 16161 * 07132261247211 U 3816 * 07132261247215 U 23059 * 07132261251906 U 3386 * 07132261254206 U 1963 * 07132261258000 U 7461 * 07132261258102 U 6785 * 07132261258106 U 4477 * 07132261258600 U 2889 * 07132261259101 U 1203 * 07132261260120 U 1603 * 07132261261218 U 2445 * 07132261261219 U 5634 * 07132261265300 U 2147 * 07132261265399 U 1646 * 07132261266407 U 10501 * 07132261274500 U 18430 * 07132261277500 U 7527 * 07132261277600 U 3825 * 07132261277700 U 132 * 07132261278400 U 6677 * 07132261278515 U 5634 * 07132261282500 U 132 * 07132261282502 U 124 * 07132261283200 U 12143 * 07132261285600 U 11308 * 07132261289505 U 2465 * 07132261291110 U 10689 * 07132261291301 U 1531 * 07132261291800 U 7391 * 07132261292322 U 1591 * 07132261295110 U 2337 * 07132270700851 U 1312 * 07132270701100 R 3922 * 07132270701150 R 1190 * 07132270702150 R 6311 * 07132270702750 R 1216 * 07132270703250 U 13927 * 07132270705350 U 770 * 07132270705650 R 997 * 07132270705651 U 1714 * 07132270708350 R 1667 * 07132270708700 R 1811 * 07132270710750 R 1050 * 07132270713303 R 12062 * 07132270714200 R 5990 * 07132270715000 R 669 * 07132270716000 R 914 * 07132270716550 R 9890 * 07132270717500 R 9985 * 07132270717600 U 2693 * 07132270719100 R 1273 * 07132270719200 R 4956 * 07132270719300 R 1273 * 07132270720400 U 5384 * 07132270720950 U 1970 * 07132270721100 R 1242 * 07132270721850 R 1603 * 07132270722104 R 669 * 07132270723309 U 997 * 07132270723600 R 1299 * 07132270725800 R 1600 * 07132270726200 R 1867 * 07132270727550 R 6597 * 07132270727650 R 1456 * 07132270728200 R 1646 * 07132270728600 R 49165 * 07132270729250 U 13458 * 07132270731102 R 27689 * 07132270732350 R 6638 * 07132270732650 R 6454 * 07132270734300 U 6096 * 07132270735950 R 691 * 07132270736000 R 8515 * 07132270736100 R 1177 * 07132270737700 R 5527 * 07132270738050 R 105 * 07132270738252 R 5314 * 07132270739200 R 5919 * 07132270740612 R 6455 * 07132270741100 R 1076 * 07132270741400 U 4351 * 07132270743500 R 1635 * 07132270743800 R 4207 * 07132270744150 R 1377 * 07132270744450 R 2491 * 07132270745200 R 507 * 07132270745403 R 1392 * 07132270745700 R 4029 * 07132270746200 R 1269 * 07132270746250 R 1321 * 07132270746350 R 757 * 07132270746351 R 1063 * 07132270746400 R 678 * 07132270746900 R 1986 * 07132270747750 R 1046 * 07132270748750 R 1738 * 07132270749801 R 12108 * 07132270749900 R 12378 * 07132270752250 R 13974 * 07132270752950 U 1032 * 07132270753550 R 1603 * 07132270754600 R 1776 * 07132270755500 U 10078 * 07132270755700 U 1137 * 07132270756450 U 2847 * 07132270756500 R 796 * 07132270756550 U 1682 * 07132270756750 R 5349 * 07132270757800 R 1970 * 07132270758500 R 2265 * 07132270759700 R 6311 * 07132270760350 R 2574 * 07132270760400 R 2113 * 07132270761100 R 12754 * 07132270761500 U 10642 * 07132270762500 U 1142 * 07132270762700 R 1269 * 07132270762701 U 984 * 07132270764251 U 5421 * 07132270766100 R 1794 * 07132270766600 R 4707 * 07132270767100 R 1938 * 07132270768050 R 5990 * 07132270773360 R 1409 * 07132270773800 U 1269 * 07132270773850 U 1098 * 07132270774750 U 2512 * 07132270776050 U 1269 * 07132270776250 R 901 * 07132270776300 R 2372 * 07132270776650 R 1269 * 07132270778300 R 1379 * 07132270779150 R 11158 * 07132270781000 U 11487 * 07132270781500 R 1682 * 07132270782600 R 3886 * 07132270782900 U 5883 * 07132270782901 U 2302 * 07132270783200 R 2045 * 07132270783250 U 12750 * 07132270784651 U 1711 * 07132270784757 U 89 * 07132270784760 U 2613 * 07132270786200 R 1532 * 07132270786550 R 2225 * 07132270787100 R 3835 * 07132270788500 R 927 * 07132270789200 R 2017 * 07132270792000 R 10970 * 07132270793150 R 14174 * 07132270797251 U 1507 * 07132270797450 R 5313 * 07132281171551 U 5883 * 07132281174251 U 11252 * 07132281215351 U 18536 * 07132281216354 U 2289 * 07132281216362 U 11815 * 07132281217056 U 10782 * 07132281217451 U 7167 * 07132281217459 U 6490 * 07132281217951 U 11753 * 07132281217960 U 30339 * 07132281219455 U 20806 * 07132281219864 U 1875 * 07132281221151 U 68314 * 07132281221551 U 33842 * 07132281222251 U 13787 * 07132281222252 U 9938 * 07132281223153 U 124 * 07132281223154 U 64437 * 07132281223451 U 23236 * 07132281223551 U 6703 * 07132281224852 U 4957 * 07132281225451 U 4777 * 07132281225655 U 2129 * 07132281225955 U 25917 * 07132281226058 U 12907 * 07132281226851 U 24289 * 07132281229258 U 1508 * 07132281231151 U 11533 * 07132281231551 U 1190 * 07132281233560 U 2225 * 07132281233562 U 7060 * 07132281233653 U 512 * 07132281233673 U 6632 * 07132281234339 U 10735 * 07132281234346 U 3775 * 07132281234355 U 2461 * 07132281234453 U 9703 * 07132281234459 U 2462 * 07132281234866 U 6668 * 07132281234961 U 927 * 07132281235295 U 25113 * 07132281235496 U 12069 * 07132281236967 U 10407 * 07132281236969 U 13458 * 07132281237369 U 28930 * 07132281238156 U 3586 * 07132281241951 U 3982 * 07132281241961 U 20104 * 07132281242158 U 1714 * 07132281242251 U 11487 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132281242380 U 1615 * 07132281242855 U 10220 * 07132281243258 U 9703 * 07132281243865 U 2448 * 07132281244857 U 4637 * 07132281247051 U 2017 * 07132281247454 U 12143 * 07132281248951 U 6560 * 07132281249151 U 17968 * 07132281253052 U 6918 * 07132281253951 U 4184 * 07132281254761 U 5812 * 07132281255951 U 2624 * 07132281256251 U 3225 * 07132281256357 U 11768 * 07132281256754 U 1858 * 07132281257651 U 844 * 07132281257669 U 126 * 07132281258155 U 1821 * 07132281258952 U 13129 * 07132281259367 U 20384 * 07132281259756 U 2704 * 07132281259945 U 10090 * 07132281259995 U 2156 * 07132281259999 U 1739 * 07132281260851 U 128 * 07132281260852 U 10220 * 07132281261790 U 6564 * 07132281261937 U 1234 * 07132281261958 U 6490 * 07132281261960 U 4885 * 07132281261961 U 1256 * 07132281261967 U 5278 * 07132281261983 U 5491 * 07132281261987 U 2879 * 07132281263155 U 10595 * 07132281263859 U 12942 * 07132281263954 U 6490 * 07132281264051 U 11082 * 07132281264151 U 761 * 07132281264153 U 5313 * 07132281264155 U 12942 * 07132281264456 U 1402 * 07132281264754 U 3646 * 07132281265251 U 849 * 07132281265254 U 2847 * 07132281265351 U 2624 * 07132281265863 U 1344 * 07132281265958 U 89 * 07132281266453 U 2225 * 07132281269358 U 12190 * 07132281269951 U 1539 * 07132281270465 U 1142 * 07132281272152 U 8905 * 07132281275551 U 8012 * 07132281275851 U 1587 * 07132281280054 U 9657 * 07132281280064 U 12566 * 07132281280066 U 2685 * 07132281281853 U 2193 * 07132290829800 R 8133 * 07132290830900 R 21190 * 07132290833600 R 14767 * 07132290833700 R 5848 * 07132290833900 R 1587 * 07132290834300 R 4888 * 07132290834400 R 6918 * 07132290834500 R 1699 * 07132290838800 R 1221 * 07132290841300 R 16530 * 07132290841900 R 22221 * 07132290845800 R 1731 * 07132290847400 R 433 * 07132290847800 R 1823 * 07132290848100 R 9515 * 07132290851000 R 712 * 07132290851800 R 12613 * 07132290862500 R 1855 * 07132290866700 R 13805 * 07132290867600 R 20467 * 07132290891700 R 1794 * 07132290899800 R 1364 * 07132290917500 R 11388 * 07132290918500 R 6691 * 07132290919400 R 9750 * 07132290920900 R 6541 * 07132290927000 R 10454 * 07132292012823 R 2190 * 07132292013956 R 2876 * 07132310166940 R 2337 * 07132310167072 R 1473 * 07132310167761 R 726 * 07132310167800 R 750 * 07132310168340 R 1032 * 07132310168740 R 16953 * 07132310168841 R 184 * 07132310168842 R 1944 * 07132310168850 R 31617 * 07132310168920 R 390 * 07132310168930 R 2254 * 07132310168950 R 1890 * 07132310169010 R 192 * 07132310169020 R 9750 * 07132310169030 R 4037 * 07132310169050 R 1571 * 07132310169081 R 7132 * 07132310169100 R 10735 * 07132310169116 R 4528 * 07132310169150 R 1919 * 07132310169201 R 2066 * 07132310169202 R 971 * 07132310169203 R 1696 * 07132310169260 R 879 * 07132310169300 R 1242 * 07132310169331 R 709 * 07132310169380 R 1085 * 07132310169382 R 932 * 07132310169390 R 2336 * 07132310169450 R 1826 * 07132310169540 R 5313 * 07132310169571 R 13048 * 07132310169600 R 836 * 07132310169630 R 2161 * 07132310169710 R 1938 * 07132310169720 R 564 * 07132310169730 R 10501 * 07132310169770 R 2193 * 07132310169911 R 3063 * 07132310169912 R 5329 * 07132310169913 R 814 * 07132310169960 R 2129 * 07132310170010 R 2384 * 07132310170120 R 783 * 07132310170140 R 1231 * 07132310170220 U 9797 * 07132310170230 R 376 * 07132310170360 R 789 * 07132310170361 R 210 * 07132310170362 R 1299 * 07132310170422 R 5491 * 07132310170481 R 5563 * 07132310170490 R 1402 * 07132310170491 R 3712 * 07132310170580 R 787 * 07132310170622 R 3673 * 07132310170631 R 1746 * 07132310170660 R 5193 * 07132310170670 R 16073 * 07132310170671 R 3110 * 07132310170740 R 4528 * 07132310170820 R 21950 * 07132310170830 R 11299 * 07132310170840 R 19388 * 07132310170912 R 2049 * 07132310170931 R 1667 * 07132310170940 R 1124 * 07132310170991 R 1826 * 07132310171090 R 1177 * 07132310171100 R 2113 * 07132310171200 R 1466 * 07132310171270 R 14115 * 07132310171280 R 6384 * 07132310171300 R 10958 * 07132310171390 R 6419 * 07132310171410 R 6061 * 07132310171474 R 7167 * 07132310171500 R 1203 * 07132310171530 R 1539 * 07132310171571 R 5492 * 07132310171630 R 2145 * 07132310171670 R 1242 * 07132310171671 R 5456 * 07132310171690 R 4198 * 07132310171710 R 1216 * 07132310171730 R 433 * 07132310171770 R 1999 * 07132310171780 R 1811 * 07132310171790 R 814 * 07132310171800 R 5990 * 07132310171833 R 801 * 07132310171870 R 245 * 07132310172000 R 604 * 07132310172061 R 1714 * 07132310172070 R 1476 * 07132310172090 R 1986 * 07132310172222 R 341 * 07132310172231 R 4029 * 07132310172270 R 13590 * 07132310172280 R 1938 * 07132310172281 R 16424 * 07132310172291 R 1837 * 07132310172380 R 1282 * 07132310172400 R 13410 * 07132310172571 R 4402 * 07132310172623 R 547 * 07132310172629 R 2413 * 07132310172641 R 1826 * 07132310172661 R 185 * 07132310172920 R 1778 * 07132310173071 R 5384 * 07132310173310 R 1778 * 07132310173361 R 12097 * 07132310173421 R 171 * 07132310173440 R 1714 * 07132310173460 R 1763 * 07132310173470 R 32656 * 07132310173532 R 2078 * 07132310173550 R 6597 * 07132310173590 R 3851 * 07132310173610 R 1059 * 07132310173680 R 1728 * 07132310173700 R 654 * 07132310173780 R 433 * 07132310173800 R 6873 * 07132310173900 R 9750 * 07132310173902 R 1085 * 07132310173930 R 14020 * 07132310173970 R 722 * 07132310173971 R 932 * 07132310173994 R 2210 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310174020 R 927 * 07132310174031 R 4052 * 07132310174150 R 892 * 07132310174160 R 4136 * 07132310174170 R 2289 * 07132310174190 R 1523 * 07132310174270 R 1444 * 07132310174280 R 157 * 07132310174291 R 5393 * 07132310174300 R 7132 * 07132310174340 R 11805 * 07132310174380 R 2815 * 07132310174420 R 2491 * 07132310174440 R 4405 * 07132310174450 R 4172 * 07132310174460 R 4457 * 07132310174470 R 7006 * 07132310174520 R 5456 * 07132310174530 R 1814 * 07132310174540 R 1412 * 07132310174590 R 124 * 07132310174601 R 2222 * 07132310174630 R 2384 * 07132310175170 R 10735 * 07132310175410E R 14388 * 07132310175490 R 911 * 07132310175510 U 1731 * 07132310175902 R 704 * 07132310175920 R 691 * 07132310176211 R 2014 * 07132310176260 U 11533 * 07132310176261 R 1361 * 07132310176500 R 5170 * 07132310177770 R 6026 * 07132310178131 R 3994 * 07132310178140 R 1476 * 07132310178182 U 1104 * 07132310178550 R 5848 * 07132310178680 R 19222 * 07132310178990 R 1111 * 07132310179531 R 7930 * 07132310181071 R 1180 * 07132310181567 R 5313 * 07132310181607 R 1334 * 07132310181608 R 5705 * 07132310181609 R 21966 * 07132310181614 R 2369 * 07132310181618 R 2002 * 07132310181684 R 1476 * 07132310181689 R 6597 * 07132310181712 R 2456 * 07132310181713 R 1042 * 07132310181717 R 5563 * 07132310181719 R 1999 * 07132310181721 R 3482 * 07132310181723 U 599 * 07132310181731 R 1600 * 07132310181736 R 1427 * 07132310182631 R 22297 * 07132320922404 R 1892 * 07132320922460 R 1967 * 07132320924308 R 757 * 07132320924600 R 2089 * 07132320924602 R 1207 * 07132320925202 R 980 * 07132320925800 R 1379 * 07132320925804 R 2334 * 07132320927800 R 11170 * 07132320929200 R 157 * 07132320930800 R 15105 * 07132320931100 R 12285 * 07132320931103 R 6276 * 07132320932436 R 5063 * 07132320932441 R 2560 * 07132320932458 R 748 * 07132320932463 R 5349 * 07132320933303 R 2268 * 07132320933400 R 206 * 07132320933504 R 18272 * 07132320934600 R 126 * 07132320934602 R 112 * 07132320936300 R 2528 * 07132320936302 R 2762 * 07132320936700 R 98 * 07132320937000 R 2461 * 07132320937800 R 1129 * 07132320937900 R 6026 * 07132320938307 R 1667 * 07132320938400 R 626 * 07132320944100 R 1650 * 07132320944200 R 796 * 07132320944202 R 1392 * 07132320944600 R 1600 * 07132320944700 R 2679 * 27132326250751 U 7971 * 07132320946202 R 2461 * 07132320948000 R 2624 * 07132320948900 R 2528 * 07132320951100 R 328 * 07132320952108 R 1334 * 07132320955000 R 5990 * 07132320955200 R 6026 * 07132320959100 R 12882 * 07132320959702 R 7060 * 07132320962105 R 198 * 07132320962200 R 2927 * 07132320962303 R 5135 * 07132320964900 R 13787 * 07132320966103 R 315 * 07132320967200 R 2879 * 07132320967302 R 2492 * 07132320969408 R 9797 * 07132320969802 R 11627 * 07132320970115 R 1858 * 07132320970123 R 1004 * 07132320970130 R 6846 * 07132320970308 R 2751 * 07132320970505 R 4956 * 07132320970508 R 6775 * 07132320970519 R 3320 * 07132320971906 R 315 * 07132320974300 R 1116 * 07132320976500 R 9950 * 07132320976603 R 4742 * 07132320976701 R 1039 * 07132320976800 R 2110 * 07132320976903 R 2369 * 07132320978001 R 5241 * 07132320978201 R 6846 * 07132320978500 R 5098 * 07132320980600 R 6169 * 07132320980700 R 9657 * 07132320980800 R 4635 * 07132320981100 R 1098 * 07132320981101 R 892 * 07132320981112 R 1116 * 07132320982000 R 2895 * 07132320982501 R 1491 * 07132320982503 R 2017 * 07132320983602 R 446 * 07132320983608 R 407 * 07132320984803 R 2668 * 07132320984900 R 2305 * 07132320984902 R 1247 * 07132320985300 R 2742 * 07132320987800 R 9409 * 07132320988502 R 16635 * 07132320989800 R 12050 * 07132320989805 R 16831 * 07132320989900 R 2175 * 07132320989902 R 1221 * 07132320990101 R 16741 * 07132320990119 R 2878 * 07132320990131 R 1555 * 07132320990184 R 1951 * 07132320990900 R 1334 * 07132320990901 R 2812 * 07132320990902 R 4564 * 07132320991000 R 6455 * 07132320991800 R 547 * 07132320992302 R 1364 * 07132320992700 R 770 * 07132320992900 R 696 * 07132320992902 R 1142 * 07132320993201 R 3744 * 07132320993300 R 1890 * 07132320994005 R 1523 * 07132320994400 R 10220 * 07132320994402 R 7096 * 07132320994403 R 599 * 07132320994405 R 678 * 07132360509300 R 3957 * 07132360509302 R 5313 * 07132360509401 R 6061 * 07132360509800 R 4671 * 07132360510603 R 19341 * 07132360511200 R 289 * 07132360511300 R 1890 * 07132360511603 R 1076 * 07132360511700 R 298 * 07132360512201 R 2623 * 07132360512202 R 5919 * 07132360512203 R 11172 * 07132360512400 R 89 * 07132360513001 R 6989 * 07132360513100 R 10172 * 07132360514300 R 2257 * 07132360514302 R 4030 * 07132360514400 R 14077 * 07132360514901 R 1858 * 07132360514903 R 11205 * 07132360514904 R 691 * 07132360515400 R 1312 * 07132360515600 R 4294 * 07132360515700 R 5848 * 07132360516202 R 4545 * 07132360516900 R 704 * 07132360516901 R 367 * 07132360517703 R 1203 * 07132360517801 R 980 * 07132360517815 R 1248 * 07132360517819 R 1488 * 07132360517827 R 126 * 07132360518200 R 2193 * 07132360518207 R 89 * 07132360518303 R 1177 * 07132360518305 R 2066 * 07132360518309 R 926 * 07132360518400 R 2175 * 07132360518402 R 1321 * 07132360518601 R 6811 * 07132360518800 R 5098 * 07132360518901 R 3166 * 07132360518902 R 6419 * 07132360518905 R 4613 * 07132360518908 R 1536 * 07132360519200 R 1764 * 07132360519602 R 1459 * 07132360519603 R 2242 * 07132360520000 R 2134 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132360520100 R 2273 * 07132360520101 R 1922 * 07132360520200 R 10877 * 07132360520500 R 3994 * 07132360520600 R 6560 * 07132360520601 R 2512 * 07132360520603 R 4814 * 07132360520604 R 1392 * 07132360520605 R 2847 * 07132360520700 R 12155 * 07132360521001 R 1875 * 07132360521100 R 2433 * 07132360521101 R 1207 * 07132360521102 R 2268 * 07132360521402 R 1584 * 07132360521604 R 1347 * 07132360521605 R 6098 * 07132360521700 R 638 * 07132360521800 R 1667 * 07132360521801 R 2621 * 07132360521803 R 4351 * 07132360521900 R 1776 * 07132360521903 R 6525 * 07132360522000 R 1137 * 07132360522001 R 2337 * 07132360522200 R 822 * 07132360522300 R 1954 * 07132360522401 R 6026 * 07132360523400 R 1032 * 07132360523500 R 11299 * 07132360523700 R 954 * 07132360524000 R 2927 * 07132360524100 R 6169 * 07132360524401 R 2496 * 07132360524500 R 23690 * 07132360524600 R 1587 * 07132360524603 R 2222 * 07132360524700 R 1321 * 07132360524703 R 2017 * 07132360525002 R 1699 * 07132360525104 R 1282 * 07132360525105 R 560 * 07132360525200 R 717 * 07132360525400 R 1164 * 07132360525402 R 1714 * 07132360526101 R 1164 * 07132360526109 R 440 * 07132360526200 R 2193 * 07132360526204 R 1334 * 07132360526208 R 1377 * 07132360526401 R 1759 * 07132360526700 R 1046 * 07132360526701 R 1312 * 07132360526800 R 11393 * 07132360527100 R 10454 * 07132360527301 R 1682 * 07132360527400 R 1177 * 07132360527401 R 2701 * 07132360527402 R 984 * 07132360527500 R 1746 * 07132360527800 R 1151 * 07132360527801 R 1587 * 07132360527802 R 337 * 07132360528103 R 1970 * 07132360528400 R 1334 * 07132360528500 R 1308 * 07132360529108 R 10278 * 07132360529501 R 3815 * 07132360529502 R 1137 * 07132360529600 R 2407 * 07132360530000 R 1412 * 07132360530100 R 4956 * 07132360530201 R 1229 * 07132360530203 R 1299 * 07132360530302 R 6169 * 07132360530306 R 1299 * 07132360530500 R 927 * 07132360530501 R 1137 * 07132360530502 R 1089 * 07132360530700 R 2145 * 07132360531000 R 5135 * 07132360531100 R 5429 * 07132360531300 R 6061 * 07132360531400 R 5675 * 07132360531501 R 2286 * 07132360531700 R 2161 * 07132360531901 R 5919 * 07132360532000 R 5429 * 07132360532101 R 12285 * 07132360532400 R 2768 * 07132360533202 R 157 * 07132360533504 R 92 * 07132360534003 R 2381 * 07132360534100 R 1843 * 07132360534200 R 1321 * 07132360534500 R 1906 * 07132360534600 R 2145 * 07132360534802 R 89 * 07132360534903 R 3673 * 07132360535101 R 1552 * 07132360535201 R 1531 * 07132360535202 R 6133 * 07132360535400 R 1508 * 07132360535401 R 4065 * 07132360535700 R 983 * 07132360535701 R 6240 * 07132360535702 R 10078 * 07132360535703 R 1728 * 07132360535800 R 128 * 07132360536401 R 1076 * 07132360536501 R 1938 * 07132360536504 R 564 * 07132360537300 R 1888 * 07132360537401 R 2267 * 07132360537402 R 1615 * 07132360537409 R 446 * 07132360537500 R 980 * 07132360537501 R 1011 * 07132360537600 R 11768 * 07132360537601 R 5063 * 07132360537800 R 512 * 07132360538600 R 1539 * 07132360538601 R 2034 * 07132360539000 R 1444 * 07132360539001 R 6382 * 07132360539101 R 954 * 07132360539300 R 722 * 07132360539602 R 4717 * 07132360540203 R 1776 * 07132360540800 R 1242 * 07132360540801 R 6811 * 07132360541000 R 1699 * 07132360541600 R 7922 * 07132360541700 R 1619 * 07132360541800 R 5206 * 07132360541907 R 6979 * 07132360543000 R 219 * 07132360543001 R 682 * 07132360543002 R 1682 * 07132360543202 R 2049 * 07132360543204 R 1871 * 07132360543502 R 7132 * 07132360543701 R 194 * 07132360544411 R 669 * 07132360544413 R 55978 * 07132360545000 R 6061 * 07132360545007 R 1203 * 07132360545401 R 144 * 07132360545402 R 22993 * 07132360545408 R 328 * 07132360547821 R 1462 * 07132360548701 R 12237 * 07132360550000 R 124 * 07132360550035 R 2492 * 07132360551005 R 242 * 07132360551407 R 16138 * 07132360552001 R 3198 * 07132360552600 R 4797 * 07132360553700 R 2166 * 07132360554801 R 2938 * 07132360559200 R 35384 * 07132360562703 R 2177 * 07132360562704 R 875 * 07132360562811 R 1714 * 07132360564800 R 4096 * 07132360565501 R 3582 * 07132360567500 R 2463 * 07132360570000 R 3285 * 07132360570720 R 1782 * 07132360570727 R 1076 * 07132360575009 R 2525 * 07132360576404 R 18634 * 07132360578302 R 1763 * 07132360579000 R 1571 * 07132360579002 R 2098 * 07132360583300 R 3354 * 07132370700081 U 2681 * 07132370700285 U 6147 * 07132370700286 U 13859 * 07132370700289 U 3994 * 07132370700292 U 18184 * 07132370700331 U 2369 * 07132370701681 U 23569 * 07132370701731 U 2714 * 07132370703435 U 17646 * 07132370703449 U 604 * 07132370703533 U 2177 * 07132370703740 R 1935 * 07132370703744 R 1743 * 07132370704088 U 9938 * 07132370704931 R 5848 * 07132370704937 U 827 * 07132370705435 R 551 * 07132370705681 R 337 * 07132370705881 U 6276 * 07132370706282 U 1667 * 07132370706535 R 836 * 07132370706938 U 1168 * 07132370706939 U 1312 * 07132370707137 R 14439 * 07132370707242 R 2592 * 07132370707489 R 3097 * 07132370707885 U 1919 * 07132370708490 R 187 * 07132370709095 U 3095 * 07132370709931 U 9985 * 07132370709932 U 21334 * 07132370709933 R 9433 * 07132370709934 R 26728 * 07132370710081 U 1412 * 07132370710082 U 4243 * 07132370710086 R 2553 * 07132370710089 U 1142 * 07132370710281 R 5315 * 07132370710286 U 23654 * 07132370710289 U 13011 * 07132370710383 U 10689 * 07132370710541 R 1396 * 07132370710781 U 14238 * 07132370711183 R 1536 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132370711289 U 5456 * 07132370711492 R 9468 * 07132370712831 U 8462 * 07132370712887 U 761 * 07132370713187 U 6469 * 07132370713384 U 17903 * 07132370713832 R 2014 * 07132370713981 U 1587 * 07132370714981 R 1466 * 07132370715288 U 13886 * 07132370715842 R 30411 * 07132370717185 R 704 * 07132370717382 U 761 * 07132370717788 R 1050 * 07132370720236 R 5598 * 07132370724181 R 4715 * 07132370724182 R 9797 * 07132370725781 R 124 * 07132370725789 R 1194 * 07132370726581 R 23681 * 07132370729081 R 9562 * 07132370729433 R 124 * 07132370729531 R 1137 * 07132370730081 R 17005 * 07132370730085 R 5527 * 07132370730931 R 2505 * 07132370730933 R 1282 * 07132370731031 R 3612 * 07132370731931 R 16126 * 07132370733031 R 17129 * 07132370733831 R 9904 * 07132370734433 R 89 * 07132370734781 R 888 * 07132370735081 R 1883 * 07132370735731 R 47 * 07132370735733 R 2672 * 07132370736482 R 1247 * 07132370736731 R 5535 * 07132370737081 R 709 * 07132370739181 R 1473 * 07132370739939 R 93 * 07132370739940 R 97 * 07132370742033 R 4681 * 07132370742081 R 2135 * 07132370742183 R 281 * 07132370743831 R 888 * 07132370746331 U 20893 * 07132370753031 R 3625 * 07132370754233 R 12114 * 07132370756483 R 1709 * 07132370757981 R 13939 * 07132370758081 R 17903 * 07132370758181 R 20067 * 07132370758532 R 3582 * 07132370758533 R 6276 * 07132370758535 R 13517 * 07132370758631 R 11862 * 07132370758635 R 2369 * 07132370758787 R 6704 * 07132370760031 R 935 * 07132370760431 R 1321 * 07132370760832 R 2031 * 07132370760837 R 827 * 07132370761394 R 17461 * 07132370762781 R 10689 * 07132370767983 R 534 * 07132370768134 R 89 * 07132370768138 R 7111 * 07132370768437 R 89 * 07132370769931 R 5669 * 07132370771882 R 822 * 07132370772135 R 2177 * 07132370772281 R 2273 * 07132370772283 R 1282 * 07132370772533 R 2081 * 07132370772581 R 573 * 07132370772731 R 1875 * 07132370772831 R 1207 * 07132370773182 R 11533 * 07132370773234 R 1476 * 07132370774931 R 1778 * 07132370775031 R 5884 * 07132370775084 R 2161 * 07132370775431 R 5411 * 07132370775636 R 192 * 07132370776031 R 3994 * 07132370776331 R 273 * 07132370776381 R 12152 * 07132370777231 R 11674 * 07132370777331 R 5848 * 07132370777381 R 1840 * 07132370777781 R 7069 * 07132370778031 R 538 * 07132370778135 R 91 * 07132370778481 R 1811 * 07132370778731 R 2933 * 07132370778781 R 2129 * 07132370778782 R 2302 * 07132370779381 R 2640 * 07132370779486 R 89 * 07132370779681 R 932 * 07132370779682 R 1826 * 07132370779735 R 761 * 07132370779736 R 9703 * 07132370779781 R 2592 * 07132370780081 R 2045 * 07132370780082 R 10689 * 07132370780881 R 1178 * 07132370780981 R 932 * 07132370781231 R 9546 * 07132370781281 R 2776 * 07132370781331 R 838 * 07132370781332 R 10125 * 07132370781431 R 1298 * 07132370781435 R 1600 * 07132370781436 R 1906 * 07132370781481 R 2002 * 07132370781484 R 1615 * 07132370781881 R 1024 * 07132370781931 R 1032 * 07132370781934 R 1982 * 07132370782081 R 924 * 07132370782181 R 2751 * 07132370782631 R 2210 * 07132370782681 R 4493 * 07132370782682 R 1951 * 07132370782731 R 1746 * 07132370782732 R 669 * 07132370782881 R 761 * 07132370783481 R 143 * 07132370783482 R 5919 * 07132370784131 R 1635 * 07132370784231 R 1247 * 07132370784581 R 10472 * 07132370784582 R 4337 * 07132370784933 R 1520 * 07132370785132 R 6311 * 07132370785681 R 6382 * 07132370785781 R 6026 * 07132370786336 R 2334 * 07132370787134 R 6954 * 07132370788081 R 1635 * 07132370788084 R 1234 * 07132370788131 R 5527 * 07132370788382 R 4849 * 07132370788431 R 3424 * 07132370788481 R 319 * 07132370788581 R 7060 * 07132370788681 R 240 * 07132370788931 R 5470 * 07132370789332 R 5777 * 07132370789337 R 1377 * 07132370789786 R 932 * 07132370790539 R 210 * 07132370790541 R 2568 * 07132370790549 R 2716 * 07132370790581 R 1124 * 07132370791281 R 1164 * 07132370791381 R 5313 * 07132370791731 U 1089 * 07132370791781 R 534 * 07132370792031 R 2207 * 07132370792033 R 1667 * 07132370792431 R 6276 * 07132370792585 R 1914 * 07132370793981 R 735 * 07132370794131 R 2129 * 07132410548723 U 7235 * 07132410548770 U 20560 * 07132410548907 U 16657 * 07132410548908 U 10501 * 07132410548909 U 18536 * 07132410548916 U 5884 * 07132410549506 U 1916 * 07132410549507 U 17522 * 07132410549508 U 2334 * 07132410549509 U 19275 * 07132410549511 U 2181 * 07132410549515 U 2416 * 07132410549517 U 2720 * 07132410549525 U 2941 * 07132410549529 U 10249 * 07132410549531 U 3582 * 07132410549550 U 2236 * 07132410549560 U 10123 * 07132410549721 U 599 * 07132410549802 U 4864 * 07132410550001 U 9553 * 07132410550002 U 16754 * 07132410550022 U 1971 * 07132410550026 U 14249 * 07132410550032 U 3326 * 07132410550034 U 7622 * 07132410550039 U 15940 * 07132410550043 U 14901 * 07132410550068 U 8841 * 07132410550070 U 17178 * 07132410550082 U 1402 * 07132410550089 U 9793 * 07132410550093 U 5506 * 07132410550104 U 4672 * 07132410550106 U 6725 * 07132410550111 U 11663 * 07132410550112 U 16854 * 07132410550121 U 4737 * 07132410550124 U 14119 * 07132410550125 U 3326 * 07132410550127 U 1916 * 07132410550129 U 3326 * 07132410550133 U 735 * 07132410550134 U 604 * 07132410550135 U 1123 * 07132410550144 U 10421 * 07132410550155 U 2175 * 07132410550165 U 1858 * 07132410550187 U 1037 * 07132410550700 U 96865 * 07132410551800 U 2672 * 07132410551909 U 13032 * 07132410551910 U 11358 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132410552029 U 3070 * 07132410552035 U 10372 * 07132410552036 U 13094 * 07132410552037 U 9762 * 07132410552039 U 13188 * 07132410552042 U 4172 * 07132410552103 U 34829 * 07132410552300 U 20928 * 07132410552304 U 626 * 07132410552305 U 4065 * 07132410552316 U 12800 * 07132410552318 U 18536 * 07132410552321 U 10360 * 07132410552328 U 4314 * 07132410552600 U 5456 * 07132410552802 U 2943 * 07132410552804 U 1377 * 07132410552807 U 5823 * 07132410552815 U 1229 * 07132410552828 U 1728 * 07132410552902 U 446 * 07132410552904 U 2783 * 07132410552911 U 1409 * 07132410552913 U 29266 * 07132410552914 U 1288 * 07132410553500 U 11955 * 07132410553508 U 2407 * 07132410553804 U 1491 * 07132410553810 U 2401 * 07132410553812 U 10313 * 07132410553816 U 1124 * 07132410553827 U 13270 * 07132410553833 U 16442 * 07132410553838 U 24864 * 07132410553860 U 12613 * 07132410553878 U 1919 * 07132410553885 U 2225 * 07132410553900 U 11758 * 07132410555900 U 1731 * 07132410556000 U 1804 * 07132410556303 U 1823 * 07132410556512 U 3198 * 07132410556707 U 289 * 07132410557400 U 3877 * 07132410557810 U 14119 * 07132410558500 U 4257 * 07132410559900 U 6240 * 07132410559904 U 2046 * 07132410560200 U 5456 * 07132410561710 U 13645 * 07132410561745 U 2463 * 07132410561753 U 13270 * 07132410561766 U 2254 * 07132410561770 U 4031 * 07132410561772 U 17015 * 07132410561808 U 13791 * 07132410561814 U 19433 * 07132410561819 U 1263 * 07132410561832 U 11111 * 07132410561842 U 11440 * 07132410561849 U 16684 * 07132410564100 U 4865 * 07132410565500 U 14455 * 07132410567100 U 2145 * 07132410568200 U 4441 * 07132410568203 U 2242 * 07132410568207 U 4246 * 07132410568209 U 2634 * 07132410568500 U 4920 * 07132410568904 U 18694 * 07132410568915 U 13787 * 07132410569504 U 27778 * 07132410569600 U 2832 * 07132410569606 U 11345 * 07132410569800 U 124 * 07132410569807 U 1194 * 07132410570108 U 2704 * 07132410570123 U 1379 * 07132410570129 U 1006 * 07132410570210 U 1890 * 07132410570215 U 6881 * 07132410573102 U 17533 * 07132410573506 U 40410 * 07132410573510 U 27913 * 07132410574300 U 507 * 07132410574902 U 1396 * 07132410575300 U 5705 * 07132410575803 U 2046 * 07132410576011 U 5991 * 07132410576404 U 11158 * 07132410576407 U 2757 * 07132410578403 U 3432 * 07132410578407 U 3030 * 07132410578800 U 27778 * 07132410580210 U 17111 * 07132410581808 U 140 * 07132410581810 U 1215 * 07132410581816 U 89 * 07132410581900 U 1922 * 07132410584309 U 15315 * 07132410585111 U 9429 * 07132410585630 U 4386 * 07132410585631 U 5740 * 07132410585905 U 1584 * 07132410586000 U 7037 * 07132410586005 U 14396 * 07132410587100 U 13082 * 07132410587404 U 17111 * 07132410589400 U 57792 * 07132410590910 U 2145 * 07132410591000 U 1571 * 07132410591100 U 28134 * 07132410592105 U 10454 * 07132410592109 U 16284 * 07132410592200 U 16477 * 07132410592600 U 11205 * 07132410592601 U 17533 * 07132410593100 U 783 * 07132410593400 U 739 * 07132410593900 U 13223 * 07132410594102 U 10313 * 07132410595100 U 1308 * 07132410595102 U 1273 * 07132410595304 U 12472 * 07132410598806 U 906 * 07132410599200 U 11026 * 07132410599210 U 9515 * 07132410599702 U 945 * 07132410599800 U 1635 * 07132410600200 U 10877 * 07132410602700 U 2635 * 07132410603000 U 6918 * 07132410603200 U 29028 * 07132410603300 U 13598 * 07132410603700 U 31814 * 07132410604102 U 18853 * 07132410604104 U 18061 * 07132410604402 U 18906 * 07132410604409 U 22737 * 07132410605300 U 3742 * 07132410607804 U 40544 * 07132410608204 U 56069 * 07132410608205 U 35315 * 07132410608600 U 12800 * 07132410608700 U 7060 * 07132410608703 U 11722 * 07132410609905 U 61113 * 07132410703505 U 2270 * 07132410703705 U 5751 * 07132410703706 U 866 * 07132410704211 U 29649 * 07132410704500 U 12997 * 07132410706147 U 82481 * 07132410706163 U 9844 * 07132410706167 U 13082 * 07132410706179 U 10923 * 07132410706194 U 4315 * 07132410706198 U 4585 * 07132410706214 U 13927 * 07132410706239 U 39790 * 07132410707400 U 125 * 07132410709603 U 621 * 07132410800706 U 4352 * 07132410800803 U 2685 * 07132410802000 U 16670 * 07132410805500 U 83071 * 07132410806200 U 16969 * 07132410806802 U 3673 * 07132410807500 U 13044 * 07132410807505 U 6212 * 07132410807509 U 13177 * 07132410807802 U 12953 * 07132410807903 U 12050 * 07132410808300 U 20942 * 07132410808507 U 2685 * 07132410808509 U 2160 * 07132410809812 U 439 * 07132410811303 U 16548 * 07132410812402 U 6774 * 07132410813500 U 5695 * 07132410813704 U 1124 * 07132410813705 U 1754 * 07132410815222 U 18818 * 07132410815714 U 13892 * 07132410817600 U 16433 * 07132410819902 U 2470 * 07132432882900 U 6668 * 07132432887403 U 2428 * 07132432890000 U 10192 * 07132432896200 U 6989 * 07132432896300 U 136 * 07132432905900 U 33465 * 07132432907900 U 783 * 07132432913700 U 3198 * 07132432922600 U 2318 * 07132432923200 U 2257 * 07132432923800 U 12143 * 07132432924900 U 25716 * 07132432928600 U 12390 * 07132432953600 U 6838 * 07132432954700 U 2401 * 07132432957000 U 10267 * 07132432963002 U 11768 * 07132432966800 U 1234 * 07132432969801 U 22726 * 07132432972800 U 20612 * 07132432973900 U 3677 * 07132432974300 U 23955 * 07132432976000 U 1773 * 07132432982500 U 1361 * 07132432986700 U 10032 * 07132432988600 U 11533 * 07132432988700 U 5848 * 07132432988900 U 6775 * 07132432989000 U 2576 * 07132432994100 U 19697 * 07132432994200 U 24032 * 07132432994300 U 26942 * 07132433001000 U 11111 * 07132433001800 U 10407 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132433001809 U 13329 * 07132433002300 U 12754 * 07132433006900 U 22308 * 07132433007300 U 14977 * 07132433008910 U 5740 * 07132433011117 U 1289 * 07132457700402 U 3344 * 07132457702800 U 4386 * 07132457702820 U 2477 * 07132457704700 U 1388 * 07132457707900 U 22854 * 07132457708200 U 13410 * 07132457708300 U 5990 * 07132457708400 U 12988 * 07132457708900 U 11345 * 07132457709119 U 1005 * 07132457709400 U 2289 * 07132457710100 U 6419 * 07132457710808 U 4493 * 07132457711304 U 9903 * 07132457711935 U 13047 * 07132457713400 U 17691 * 07132457713500 U 6098 * 07132457713513 U 6776 * 07132457717400 U 10454 * 07132457718300 U 1242 * 07132457718407 U 4422 * 07132457718522 U 593 * 07132457719400 U 3135 * 07132457719600 U 11393 * 07132457720900 U 20454 * 07132457721913 U 1344 * 07132457721914 U 3959 * 07132457722822 U 10782 * 07132457723200 U 1731 * 07132457723205 U 1504 * 07132457723600 U 10125 * 07132457723800 U 4350 * 07132457724900 U 5063 * 07132457727408 U 5492 * 07132457727700 U 10877 * 07132457728303 U 2353 * 07132457728400 U 9468 * 07132457729300 U 1427 * 07132457730000 U 4885 * 07132457730200 U 12800 * 07132457730700 U 17216 * 07132457731452 U 5991 * 07132457734000 U 4054 * 07132457737244 U 6454 * 07132457737800 U 13082 * 07132457740600 U 6597 * 07132457740900 U 8808 * 07132457741300 U 691 * 07132457742300 U 6642 * 07132457743200 U 3815 * 07132457743250 U 1409 * 07132457744713 U 4208 * 07132457745410 U 12155 * 07132457746100 U 521 * 07132457746700 U 1890 * 07132457746740 U 2401 * 07132457747100 U 2384 * 07132457747150 U 12942 * 07132457747200 U 17111 * 07132457747400 U 1046 * 07132457747405 U 630 * 07132457748114 U 7437 * 07132457748720 U 2863 * 07132457748900 U 6953 * 07132457750400 U 2066 * 07132457750500 U 442 * 07132457752000 U 1164 * 07132457752200 U 1890 * 07132457752301 U 3335 * 07132457754200 U 30282 * 07132457754500 U 2009 * 07132457755300 U 4414 * 07132457755402 U 17656 * 07132457757400 U 12332 * 07132457757900 U 10172 * 07132457758213 U 1647 * 07132457758600 U 21123 * 07132457758800 U 2059 * 07132457759500 U 5419 * 07132457759600 U 2748 * 07132457759605 U 5955 * 07132457764200 U 10454 * 07132457765800 U 20436 * 07132457765801 U 5314 * 07132457766500 U 1059 * 07132457768008 U 11646 * 07132457769515 U 18747 * 07132457770800 U 124 * 07132457772511 U 11687 * 07132457772700 U 6354 * 07132457774060 U 2574 * 07132457774200 U 5705 * 07132457775125 U 1129 * 07132457775500 U 5562 * 07132457776900 U 6881 * 07132457778611 U 1412 * 07132457778640 U 4924 * 07132457783600 U 6989 * 07132457784603 U 1954 * 07132457786510 U 932 * 07132457786600 U 2106 * 07132457786710 U 1234 * 07132457787600 U 783 * 07132457788500 U 18483 * 07132457788600 U 2364 * 07132457789000 U 5206 * 07132457791100 U 6811 * 07132457791200 U 10360 * 07132457791700 U 2826 * 07132457794500 U 10501 * 07132457794908 U 1520 * 07132457798500 U 11627 * 07132457798800 U 5883 * 07132457800306 U 26236 * 07132457801300 U 1619 * 07132457801600 U 2066 * 07132457801700 U 1325 * 07132457801800 U 2234 * 07132457803900 U 967 * 07132457808000 U 5705 * 07132457808422 U 9762 * 07132457808603 U 10220 * 07132457808900 U 2720 * 07132457809105 U 4672 * 07132457811200 U 9609 * 07132457812060 U 89 * 07132457813800 U 18219 * 07132457813818 U 7132 * 07132457815300 U 9844 * 07132457815700 U 3792 * 07132457817400 U 16682 * 07132457817505 U 18976 * 07132457818300 U 2257 * 07132457818700 U 12988 * 07132457819200 U 4849 * 07132457819300 U 1269 * 07132457819400 U 1282 * 07132457820808 U 11680 * 07132457821000 U 2942 * 07132457821137 U 761 * 07132457821600 U 9890 * 07132457821717 U 3386 * 07132457822300 U 2672 * 07132457822405 U 1063 * 07132470842800 U 4678 * 07132470845100 U 11712 * 07132470846100 U 1068 * 07132470846200 U 1039 * 07132470849700 U 20912 * 07132470851400 U 21387 * 07132470852600 U 8520 * 07132470855200 U 10407 * 07132470856500 U 4707 * 07132470859600 U 12519 * 07132470859800 U 11358 * 07132470860500 U 6204 * 07132470860700 U 2826 * 07132470860800 U 1416 * 07132470863100 U 6463 * 07132470864800 U 5883 * 07132470864801 U 5599 * 07132470866200 U 4528 * 07132470866400 U 1887 * 07132470866600 U 12378 * 07132470867300 U 9562 * 07132470867400 U 4457 * 07132470869900 U 13270 * 07132470871001 U 754 * 07132470872800 U 1164 * 07132470877500 U 10923 * 07132470878600 U 18413 * 07132470878800 U 906 * 07132470880100 U 19222 * 07132470880110 U 17921 * 07132470886200 U 4992 * 07132470886400 U 13845 * 07132470888600 U 1312 * 07132470889301 U 5100 * 07132470897700 U 1667 * 07132470903100 U 12747 * 07132470905500 U 13223 * 07132470907200 U 5955 * 07132470907400 U 10782 * 07132470908101 U 2010 * 07132470908200 U 2257 * 07132470910900 U 4920 * 07132470913100 U 11955 * 07132470921100 U 2129 * 07132470928900 U 3744 * 07132470929000 U 5349 * 07132470933300 U 5813 * 07132470934700 U 1171 * 07132470934800 U 2098 * 07132470937500 U 1731 * 07132470941500 U 10313 * 07132470954400 U 6775 * 07132470954401 U 5848 * 07132470957800 U 455 * 07132470958700 U 8072 * 07132470960301 U 11264 * 07132470962800 U 2172 * 07132480752001 U 17058 * 07132480752002 U 4742 * 07132480752011 U 12800 * 07132480752012 U 1731 * 07132480771201 U 18909 * 07132480774503 U 26967 * 07132480796901 U 4849 * 07132480820703 U 6811 * 07132510610600 R 1896 * 07132510610900 R 6361 * 07132510621701 R 3691 * 07132510624948 R 5176 * 07132521100031 R 13739 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132521100032 R 10407 * 07132521100034 R 341 * 07132521100041 R 2210 * 07132521100081 R 2300 * 07132521100181 R 19909 * 07132521100231 R 1728 * 07132521100481 R 2034 * 07132521100682 R 1329 * 07132521100931 R 17322 * 07132521100981 R 1993 * 07132521101081 R 2210 * 07132521101082 R 262 * 07132521101831 R 927 * 07132521102082 R 1871 * 07132521102131 R 5990 * 07132521103031 R 4094 * 07132521103081 R 1811 * 07132521103231 R 2078 * 07132521103281 R 1768 * 07132521103336 R 827 * 07132521103381 R 1190 * 07132521103383 R 1234 * 07132521103632 R 534 * 07132521103731 R 324 * 07132521104030 R 1046 * 07132521104031 R 2928 * 07132521104087 R 10935 * 07132521106231 L R 25000 * 07132521108681 R 7725 * 07132521112983 R 1295 * 07132521114031 R 2081 * 07132521116831 R 10689 * 07132521118632 R 13927 * 07132521122433 R 7997 * 07132521124631 R 1006 * 07132521124981 R 1738 * 07132521129981 R 6721 * 07132521211353 R 6775 * 07132521211375 R 564 * 07132521214581 R 21036 * 07132521214981 R 10642 * 07132521216431 R 16688 * 07132521217181 R 37649 * 07132521217182 R 1177 * 07132521217184 R 3959 * 07132521218033 R 2384 * 07132521220233 R 3709 * 07132521220434 R 210 * 07132521220481 R 2770 * 07132521220581 R 4243 * 07132530619600 R 4810 * 07132530648600 R 10407 * 07132530648700 R 16794 * 07132530671000 R 4528 * 07132530671001 R 2623 * 07132530671002 R 2212 * 07132530671004 R 5028 * 07132530680500 R 5883 * 07132530688600 R 2528 * 07132530689100 R 2604 * 07132530693500 R 7132 * 07132530695004 R 281 * 07132530696900 R 2210 * 07132530697500 R 1137 * 07132530698900 R 9844 * 07132540440100 R 10642 * 07132540449000 R 6739 * 07132540455100 R 11010 * 07132540460300 R 586 * 07132540461800 R 512 * 07132540463600 R 984 * 07132540463700 R 13458 * 07132540464600 R 12003 * 07132540466200 R 90 * 07132540468800 R 5883 * 07132540470116 R 1312 * 07132540477503 R 643 * 07132540483501 R 1203 * 07132540485005 R 1615 * 07132540486600 R 971 * 07132540487804 R 748 * 07132540488700 R 4473 * 07132540490302 R 626 * 07132540491600 R 1364 * 07132540491604 R 1922 * 07132540491800 R 1229 * 07132540492000 R 862 * 07132540492200 R 1906 * 07132540495703 R 814 * 07132540497900 R 1444 * 07132540498701 R 1539 * 07132540498800 R 6240 * 07132540500300 R 1072 * 07132540500301 R 2384 * 07132540500400 R 954 * 07132540501404 R 1679 * 07132540504100 R 4671 * 07132540504600 R 6953 * 07132540505500 R 10125 * 07132540506101 R 2273 * 07132540509000 R 4992 * 07132540509200 R 10407 * 07132540509300 R 8490 * 07132540510903 R 1728 * 07132540511100 R 1396 * 07132540511101 R 1504 * 07132540513003 R 17921 * 07132540513400 R 1168 * 07132550701331 R 809 * 07132550701631 R 10360 * 07132550701632 R 5135 * 07132550701732 R 2381 * 07132550701782 R 6775 * 07132550701783 R 5563 * 07132550702032 R 3596 * 07132550703931 R 2835 * 07132550703933 R 5920 * 07132550706431 R 1508 * 07132550706432 R 1377 * 07132550706531 R 1295 * 07132550706532 R 787 * 07132550707194 U 1714 * 07132550707196 U 5670 * 07132550707241 U 1664 * 07132550708781 R 12343 * 07132550710781 U 10958 * 07132550710931 R 3967 * 07132550712981 U 1843 * 07132550713081 U 1466 * 07132550713234 U 157 * 07132550713333 U 6632 * 07132550713334 U 2398 * 07132550713931 U 1778 * 07132550713981 U 2427 * 07132550714031 U 7060 * 07132550714032 U 2653 * 07132550716133 U 23402 * 07132550716631 R 6212 * 07132550718232 U 3005 * 07132550718481 R 124 * 07132550718584 U 12449 * 07132550720432 U 4957 * 07132550721686 U 13752 * 07132550728581 R 2720 * 07132550728582 U 1364 * 07132550728781 U 2736 * 07132550729582 U 1046 * 07132550730184 U 9809 * 07132550731382 U 2911 * 07132550731383 U 5251 * 07132550731387 U 1344 * 07132550734081 R 6846 * 07132550735481 U 4621 * 07132550736832 R 1571 * 07132610523123 U 179 * 07132610664303 U 19328 * 07132610664400 U 2943 * 07132610668900 U 17119 * 07132610672000 U 2815 * 07132610679200 U 1321 * 07132610679515 U 1875 * 07132610679520 U 2797 * 07132610681400 U 13778 * 07132610681504 U 2828 * 07132610682208 U 2175 * 07132610682310 U 6061 * 07132610684003 U 18641 * 07132610685400 U 25640 * 07132610686202 U 36184 * 07132610686900 U 10313 * 07132610690710 U 12566 * 07132610692309 U 5277 * 07132610692324 U 10795 * 07132610692600 U 2512 * 07132610692902 U 586 * 07132610692903 U 181 * 07132610693110 U 1110 * 07132610694002 U 9562 * 07132610696810 U 1412 * 07132610696850 U 21991 * 07132610701001 U 3562 * 07132610702100 U 5384 * 07132610703152 U 1982 * 07132610703202 U 2465 * 07132610703204 U 2321 * 07132610703210 U 1552 * 07132610706205 U 1420 * 07132610706710 U 19592 * 07132610708300 U 2010 * 07132610710602 U 48233 * 07132610715701 U 2469 * 07132610717600 U 4100 * 07132610717603 U 1919 * 07132610718250 U 18061 * 07132610720700 U 6035 * 07132610720800 U 27658 * 07132610722000 U 132 * 07132610722700 U 954 * 07132610725300 U 13185 * 07132610727902 U 2416 * 07132610727912 U 2334 * 07132610728600 U 5170 * 07132610730000 U 16178 * 07132610731100 U 19644 * 07132610733800 U 6419 * 07132610733802 U 6419 * 07132610735800 U 933 * 07132610736553 U 10267 * 07132610736602 U 41425 * 07132610740802 U 1743 * 07132610741605 U 6454 * 07132610743900 U 6633 * 07132610747100 U 4564 * 07132610748300 R 14030 * 07132610750510 U 13142 * 07132610750900 R 1867 * 07132610750905 U 2254 * 07132610751000 R 2034 * 07132610751110 U 1539 * 07132610751112 U 5277 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132610751503 U 9660 * 07132610752900 U 10220 * 07132610756100 R 3708 * 07132610756302 U 2939 * 07132610756305 U 3321 * 07132610756402 U 5812 * 07132610756420 U 2800 * 07132610756425 U 4707 * 07132610757095 U 1116 * 07132610757134 U 9657 * 07132610757140 U 748 * 07132610757167 U 4350 * 07132610757306 U 23347 * 07132620418020 U 11733 * 07132620418096 U 16442 * 07132620425985 U 24753 * 07132620666200 U 3636 * 07132620666700 U 1867 * 07132620667000 U 12152 * 07132620670700 U 17322 * 07132620671200 U 2398 * 07132620671600 U 1388 * 07132620671700 U 1776 * 07132620677900 U 2129 * 07132620678900 U 1269 * 07132620679000 U 1619 * 07132620679100 U 23790 * 07132620682600 U 29688 * 07132620683500 U 17753 * 07132620686700 U 18959 * 07132620688000 U 34751 * 07132620688800 U 20211 * 07132620689400 U 13505 * 07132620690700 U 21123 * 07132620694610 U 89 * 07132620695500 U 1466 * 07132620695600 U 11203 * 07132620695700 U 1491 * 07132620695900 U 564 * 07132620698200 U 89 * 07132620699400 U 18008 * 07132620699700 U 3229 * 07132620700200 U 21958 * 07132620701200 U 14348 * 07132620701300 U 17029 * 07132620701600 U 29505 * 07132620703700 U 5456 * 07132620707100 U 13183 * 07132620710000 U 11393 * 07132620713700 U 2557 * 07132620715500 U 3382 * 07132620716100 U 4352 * 07132620720800 U 89 * 07132620721200 U 591 * 07132620721300 U 748 * 07132620721400 U 1207 * 07132620723300 U 1407 * 07132620723500 U 1347 * 07132620725300 U 9890 * 07132620733200 U 3793 * 07132620733700 U 12754 * 07132620734000 U 4207 * 07132620734600 U 18395 * 07132620736000 U 13223 * 07132620738300 U 10407 * 07132620739200 U 2847 * 07132620744400 U 2847 * 07132620744410 U 12531 * 07132620745000 U 5598 * 07132620746800 U 1906 * 07132620748600 U 1508 * 07132620749000 U 6311 * 07132620749100 U 5740 * 07132620753000 U 1523 * 07132620754200 U 7132 * 07132620754900 U 5384 * 07132620758600 U 34087 * 07132620759800 U 980 * 07132620760100 U 2765 * 07132620761100 U 4422 * 07132620761503 U 6312 * 07132620762100 U 1871 * 07132620762300 U 6597 * 07132620763313 U 1155 * 07132620764800 U 9985 * 07132620765000 U 1080 * 07132620766105 U 64 * 07132620768100 U 5955 * 07132620768400 U 1664 * 07132620769500 U 1076 * 07132620770000 U 1823 * 07132620770100 U 1664 * 07132620770800 U 12907 * 07132620771105 U 2175 * 07132620771110 U 2892 * 07132620771900 U 2066 * 07132620772000 U 814 * 07132620772100 U 2017 * 07132620772200 U 4100 * 07132620775400 U 2480 * 07132620775800 U 1229 * 07132620776000 U 3851 * 07132620776200 U 13082 * 07132620777500 U 1635 * 07132620779000 U 6703 * 07132620781800 U 5312 * 07132620786500 U 1632 * 07132620788500 U 11627 * 07132620792500 U 1840 * 07132620793000 U 9433 * 07132620795500 U 18694 * 07132620800500 U 11722 * 07132620800800 U 2911 * 07132620804000 U 14668 * 07132620805300 U 888 * 07132620805310 U 1129 * 07132620808600 U 10313 * 07132620811100 U 16741 * 07132620817110 U 2539 * 07132620827200 U 5277 * 07132620834200 U 980 * 07132620835800 U 3971 * 07132620836400 U 1234 * 07132620837100 U 16794 * 07132620844100 U 2407 * 07132620847610 U 4779 * 07132620848300 U 2812 * 07132620849300 U 89 * 07132620851100 U 1444 * 07132620859500 U 14971 * 07132620859800 U 16635 * 07132620859900 U 4278 * 07132620862400 U 9797 * 07132620864900 U 9985 * 07132620868600 U 6739 * 07132620868700 U 13552 * 07132620869000 U 1791 * 07132620869200 U 18167 * 07132620870210 U 3521 * 07132630612607 U 1584 * 07132630617200 U 1849 * 07132630618100 U 1843 * 07132630618500 U 1273 * 07132630619400 R 24419 * 07132630621700 U 6989 * 07132630622000 U 2002 * 07132630622600 U 1190 * 07132630622605 U 9762 * 07132630622700 U 2448 * 07132630625500 U 1221 * 07132630625507 U 433 * 07132630626100 U 22926 * 07132630627000 U 2002 * 07132630627100 U 709 * 07132630629505 U 9668 * 07132630629507 U 341 * 07132630630800 R 1308 * 07132630632700 U 3326 * 07132630632800 U 459 * 07132630633000 U 10531 * 07132630633200 R 1746 * 07132630634200 U 1555 * 07132630634204 U 381 * 07132630634500 R 1399 * 07132630634900 U 853 * 07132630635200 U 6846 * 07132630635500 U 2353 * 07132630635905 U 2046 * 07132630636200 U 6854 * 07132630638100 U 4417 * 07132630638400 U 2002 * 07132630638700 U 1262 * 07132630639100 U 4921 * 07132630639300 U 6382 * 07132630640105 U 105 * 07132630640600 U 5170 * 07132630641500 U 12942 * 07132630642600 U 2142 * 07132630643807 U 91 * 07132630644100 U 1295 * 07132630645000 R 1322 * 07132630645100 R 10548 * 07132630645200 U 1699 * 07132630645900 U 827 * 07132630646100 R 3851 * 07132630646400 U 1699 * 07132630647900 R 2656 * 07132630648000 U 4190 * 07132630648300 R 687 * 07132630648700 R 2458 * 07132630648704 U 591 * 07132630648800 U 2783 * 07132630649100 R 3244 * 07132630649600 U 2398 * 07132630649700 R 1102 * 07132630650000 R 6276 * 07132630650400 U 6739 * 07132630650600 U 796 * 07132630650700 R 13111 * 07132630651300 R 1151 * 07132630651900 U 3001 * 07132630652300 U 8905 * 07132630653200 U 1919 * 07132630653400 R 1364 * 07132630653407 U 1221 * 07132630657800 R 2122 * 07132630658400 U 6703 * 07132630658700 R 350 * 07132630660700 R 1826 * 07132630661000 U 2034 * 07132630661200 U 1102 * 07132630661500 R 19468 * 07132630664800 U 1181 * 07132630670400 R 7331 * 07132630673100 U 6169 * 07132630677700 U 16688 * 07132630678800 R 12847 * 07132630681100 U 6739 * 07132630686000 R 2384 * 07132630691700 R 2156 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132630693100 R 9536 * 07132630697900 U 20700 * 07132630698500 U 5277 * 07132630700400 U 10574 * 07132630702900 U 20235 * 07132630703300 U 1194 * 07132630703400 U 13974 * 07132630705000 U 17291 * 07132630712600 U 5990 * 07132640945000 R 1858 * 07132640955900 R 1919 * 07132640963800 R 1308 * 07132640993600 R 5919 * 07132640995200 R 7012 * 07132640997200 R 1999 * 07132641000100 R 386 * 07132641000200 R 3138 * 07132641000300 R 2941 * 07132641000400 R 1691 * 07132641008800 R 6240 * 07132641012100 R 11627 * 07132641013200 R 1877 * 07132641016800 R 6632 * 07132641017500 R 10923 * 07132641020400 R 192 * 07132641021100 R 6026 * 07132641029200 R 13035 * 07132641030800 R 1951 * 07132641031200 R 2709 * 07132641043700 R 1194 * 07132641046700 R 17586 * 07132641053100 R 397 * 07132641053200 R 9855 * 07132641053600 R 11722 * 07132641054100 R 1653 * 07132641054600 R 1221 * 07132641059000 R 551 * 07132641059100 R 1329 * 07132641059400 R 3760 * 07132641061000 R 1050 * 07132641061600 R 2210 * 07132641063600 R 11310 * 07132641063800 R 4956 * 07132641064400 R 2145 * 07132641064500 R 4421 * 07132641065500 R 1932 * 07132641065600 R 126 * 07132641068500 R 156 * 07132641069100 R 6603 * 07132641070200 R 1626 * 07132641070600 R 652 * 07132641070900 R 1282 * 07132641071000 R 1890 * 07132641071200 R 1667 * 07132641071500 R 2465 * 07132641071600 R 2112 * 07132641071700 R 1347 * 07132641071900 R 4309 * 07132641072100 R 1635 * 07132641072400 R 2512 * 07132641072500 R 4278 * 07132641072700 R 5491 * 07132641074600 R 1954 * 07132641074607 R 1441 * 07132641075100 R 6811 * 07132641075300 R 1905 * 07132641075307 R 13752 * 07132641076300 R 6454 * 07132641076900 R 9945 * 07132641077800 R 494 * 07132641078000 R 2257 * 07132641078100 R 11235 * 07132641079200 R 11922 * 07132641079300 R 13603 * 07132641079500 R 1269 * 07132641080200 R 2193 * 07132641080205 R 89 * 07132641081300 R 89 * 07132641081600 R 1412 * 07132641081800 R 2161 * 07132641083600 R 1523 * 07132641083700 R 1731 * 08131211262100 U 6158 * 08131211263200 U 10232 * 08131211264007 U 2044 * 08131211264900 U 1594 * 08131211268500 U 5420 * 08131211271500 U 9255 * 08131211271900 U 6170 * 08131211272400 U 5542 * 08131211272603 U 1851 * 08131211273600 U 26073 * 08131211273700 U 6343 * 08131211273901 U 1531 * 08131211275301 U 4672 * 08131211275303 U 5636 * 08131211275700 U 4196 * 08131211276102 U 1531 * 08131211276700 U 2221 * 08131211277400 U 7018 * 08131211277601 U 12472 * 08131211277700 U 16688 * 08131211277800 U 3642 * 08131211278500 U 3023 * 08131211286801 U 7045 * 08131211288900 U 13278 * 08131211289400 U 2794 * 08131211290200 U 3569 * 08131211291200 U 538 * 08131211291410 U 1787 * 08131211291801 U 1980 * 08131211292100 U 4865 * 08131211292603 U 1402 * 08131211293500 U 5789 * 08131211294001 U 1595 * 08131211295100 U 9378 * 08131211296002 U 83156 * 08131211296400 U 1603 * 08131211296402 U 2300 * 08131211297300 U 6666 * 08131211297600 U 18356 * 08131211297700 U 14840 * 08131211298133 U 1402 * 08131211298401 U 3646 * 08131211298406 U 139 * 08131211298430 U 10501 * 08131211298602 U 7441 * 08131211298904 U 1851 * 08131211299002 U 3967 * 08131211299900 U 2580 * 08131211302210 U 5309 * 08131211303600 U 6491 * 08131211305100 U 15719 * 08131211307601 U 4929 * 08131211308000 U 9070 * 08131211308202 U 4672 * 08131211309000 U 4010 * 08131211309101 U 7430 * 08131220445300 U 10991 * 08131220449200 U 18347 * 08131220450000 U 18741 * 08131220450502 U 21607 * 08131220471200 U 44747 * 08131220471300 U 1188 * 08131220473900 U 3754 * 08131220475300 U 2889 * 08131220476200 U 2889 * 08131220478140 U 3903 * 08131220478150 U 2172 * 08131220478155 U 1402 * 08131220478159 U 1402 * 08131220478160 U 2813 * 08131220478204 U 3070 * 08131220478225 U 4602 * 08131220478229 U 1916 * 08131220481116 U 3569 * 08131220481153 U 2767 * 08131220481155 U 2951 * 08131220481173 U 1916 * 08131220481217 U 3075 * 08131220481248 U 3839 * 08131220484600 U 54489 * 08131220488600 U 6839 * 08131220489901 U 3075 * 08131220490800 U 5762 * 08131220493300 U 3023 * 08131220493314 U 2828 * 08131220493365 U 3569 * 08131220495100 U 22188 * 08131220495102 U 4152 * 08131220498500 U 9060 * 08131220499000 U 7271 * 08131220500702 U 3198 * 08131220503500 U 2714 * 08131220503800 U 3147 * 08131220506600 U 3198 * 08131220508100 U 16039 * 08131220509301 U 12839 * 08131220510101 U 16410 * 08131220511402 U 2643 * 08131220511600 U 5542 * 08131220512400 U 13538 * 08131230986381 U 17322 * 08131230987031 U 7273 * 08131230987531 U 2415 * 08131230987632 U 2198 * 08131230987681 U 1027 * 08131230988581 U 9378 * 08131230988631 U 48 * 08131230988831 U 2900 * 08131230989231 U 132 * 08131230989236 U 66736 * 08131230989331 U 9938 * 08131230989381 U 20384 * 08131230989581 U 1096 * 08131230989631 U 1391 * 08131230989784 U 10548 * 08131230989881 U 12481 * 08131230990081 U 1831 * 08131230990086 U 1442 * 08131230990431 U 6762 * 08131230990481 U 5548 * 08131230990781 U 1963 * 08131230990895 U 2875 * 08131230991381 U 1716 * 08131230991430 U 1642 * 08131230991431 U 2233 * 08131230991531 U 12903 * 08131230992531 U 2920 * 08131230992681 U 1700 * 08131230992731 U 2714 * 08131230992831 U 2652 * 08131230993531 U 6652 * 08131230993581 U 1724 * 08131230993781 U 1096 * 08131230994031 U 1411 * 08131230994035 U 1238 * 08131230994081 U 5995 * 08131230994245 U 4709 * 08131230994292 U 1204 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131230994681 U 2572 * 08131230995531 U 6361 * 08131230995539 U 1558 * 08131230995781 U 9515 * 08131230996081 U 43447 * 08131230996181 U 16222 * 08131230996231 U 9574 * 08131230996331 U 1494 * 08131230996334 U 1332 * 08131230996481 U 4672 * 08131230996531 U 4198 * 08131230996581 U 1246 * 08131230996586 U 1889 * 08131230997281 U 3085 * 08131230997488 U 1854 * 08131230997731 U 2513 * 08131230997781 U 4819 * 08131230997789 U 898 * 08131230997981 U 5548 * 08131230998181 U 2152 * 08131230998231 U 2917 * 08131230998281 U 9985 * 08131230998381 U 4161 * 08131230998581 U 2760 * 08131230999483 U 4450 * 08131230999531 U 2374 * 08131230999585 U 2577 * 08131230999731 U 973 * 08131230999785 U 2594 * 08131230999986 U 5513 * 08131231001039 U 5842 * 08131231001142 U 3023 * 08131231002181 U 5521 * 08131231002381 U 2423 * 08131231002385 U 857 * 08131231002388 U 1156 * 08131231002681 U 1042 * 08131231003239 U 1442 * 08131231003481 U 1823 * 08131231004531 U 23413 * 08131231004939 U 2036 * 08131231004940 U 2117 * 08131231005331 U 3198 * 08131231005731 U 4426 * 08131231006185 U 1466 * 08131231006189 U 6532 * 08131231006281 U 136 * 08131231006370 U 1757 * 08131231006481 U 2456 * 08131231006489 U 1935 * 08131231006531 U 1381 * 08131231006539 U 5441 * 08131231006936 U 3059 * 08131231007531 U 2053 * 08131231007686 U 4450 * 08131231007731 U 5594 * 08131231007780 U 1204 * 08131231008431 U 3046 * 08131231009355 U 1409 * 08131231009541 U 2034 * 08131231009831 U 1601 * 08131231010531 U 1308 * 08131231010536 U 1346 * 08131231011886 U 1821 * 08131231011981 U 3039 * 08131231012731 U 11590 * 08131231013231 U 4023 * 08131231013236 U 2840 * 08131231013381 U 1381 * 08131231013781 U 330 * 08131231014231 U 33728 * 08131231014281 U 6863 * 08131231015331 U 16433 * 08131231015781 U 9947 * 08131231015931 U 1996 * 08131231015939 U 2412 * 08131231016044 U 1593 * 08131231016581 U 7045 * 08131231016731 U 1667 * 08131231016786 U 1870 * 08131231016931 U 1889 * 08131231016935 U 1558 * 08131231016937 U 2248 * 08131231017631 U 2357 * 08131231017731 U 17365 * 08131231018031 U 1503 * 08131231018331 U 2719 * 08131231019731 U 1724 * 08131231019735 U 2316 * 08131231020481 U 10032 * 08131231020631 U 10782 * 08131231020681 U 4133 * 08131231020689 U 2380 * 08131231020990 U 2100 * 08131231021181 U 64584 * 08131231021231 U 3212 * 08131231021281 U 60777 * 08131231021331 U 51293 * 08131231022131 U 1766 * 08131231022181 U 6242 * 08131231023231 U 65 * 08131231023239 U 761 * 08131231024081 U 2826 * 08131231024331 U 751 * 08131231024683 U 2774 * 08131231024735 U 6682 * 08131231027131 U 3383 * 08131231027531 U 3455 * 08131231028681 U 5480 * 08131231028781 U 6158 * 08131231028831 U 12285 * 08131231029581 U 2334 * 08131231029589 U 2347 * 08131231029631 U 2506 * 08131250451631 R 6034 * 08131250451885 R 20869 * 08131250452381 R 10172 * 08131250453081 R 1203 * 08131250454881 R 239 * 08131250455831 R 3947 * 08131250457131 R 5922 * 08131250461481 R 2233 * 08131250461831 R 470 * 08131250463681 R 22903 * 08131250466231 R 2741 * 08131250466281 R 5403 * 08131250466331 R 6205 * 08131250466931 R 6278 * 08131250468181 R 954 * 08131250468196 R 3519 * 08131250469381 R 5619 * 08131250473231 R 6899 * 08131250474431 R 525 * 08131250474497 R 2283 * 08131250475231 R 12003 * 08131250478281 R 4380 * 08131250478311 R 21799 * 08131250479055 R 6319 * 08131250482831 R 18182 * 08131250484531 R 18168 * 08131250484536 R 24927 * 08131250485232 R 970 * 08131250485250 R 823 * 08131250485281 R 4144 * 08131250485431 R 2297 * 08131250486488 R 463 * 08131250486631 R 1872 * 08131250486931 R 4264 * 08131250488040 R 2117 * 08131250500348 R 3907 * 08131250504581 R 1014 * 08131250504931 R 124 * 08131250507531 R 13270 * 08131250507540 R 12285 * 08131280800500 U 7045 * 08131280800700 U 11909 * 08131280800900 U 11955 * 08131280804600 U 1286 * 08131280804605 U 1659 * 08131280805400 U 5877 * 08131280805500 U 6388 * 08131280805504 U 11639 * 08131280807410 U 1806 * 08131280808200 U 6097 * 08131280809100 U 7009 * 08131280809500 U 2580 * 08131280809600 U 1327 * 08131280809604 U 2051 * 08131280809700 U 10782 * 08131280810200 U 10172 * 08131280810220 U 9809 * 08131280810300 U 2710 * 08131280810310 U 89 * 08131280810700 U 13798 * 08131280811710 U 11827 * 08131280812900 U 2266 * 08131280813800 U 2738 * 08131280813910 U 12847 * 08131280814545 U 10220 * 08131280814900 U 13223 * 08131280816400 U 6863 * 08131280816406 U 7816 * 08131280816860 U 11955 * 08131280817105 U 2152 * 08131280817300 U 2283 * 08131280818100 U 11533 * 08131280819100 U 7228 * 08131280819600 U 4793 * 08131280819700 U 7390 * 08131280820500 U 9468 * 08131280820800 U 1494 * 08131280820808 U 1839 * 08131280820900 U 1000 * 08131280821500 U 5621 * 08131280821515 U 9562 * 08131280822100 U 2973 * 08131280822800 U 13787 * 08131280823500 U 7119 * 08131280823616 U 5037 * 08131280823800 U 1137 * 08131280823900 U 3198 * 08131280824100 U 17586 * 08131280825200 U 2431 * 08131280825300 U 1411 * 08131280825400 U 5330 * 08131280826311 U 2003 * 08131280826700 U 6242 * 08131280828700 U 13505 * 08131280829200 U 13364 * 08131280829210 U 719 * 08131280830000 U 16583 * 08131280831210 U 11111 * 08131280831220 U 12378 * 08131280832200 U 10078 * 08131280833100 U 2645 * 08131280835900 U 11299 * 08131280839000 U 1674 * 08131280839010 U 612 * 08131280840300 U 379 * 08131280840800 U 3006 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131280841000 U 2003 * 08131280842330 U 11123 * 08131280842500 U 6147 * 08131280842600 U 2563 * 08131280843000 U 7467 * 08131280843200 U 10032 * 08131280844700 U 5535 * 08131280844900 U 13833 * 08131280845512 U 1748 * 08131280846100 U 1045 * 08131280846200 U 12895 * 08131280846422 U 9433 * 08131280846500 U 9750 * 08131280847200 U 1573 * 08131280847600 U 1151 * 08131280848300 U 23195 * 08131280848425 U 5894 * 08131280848676 U 952 * 08131280848682 U 846 * 08131280848900 U 4852 * 08131280849700 U 13223 * 08131280849791 U 26792 * 08131280850411 U 9985 * 08131280850490 U 1208 * 08131280850600 U 1606 * 08131280850910 U 9950 * 08131280851500 U 10360 * 08131280852735 U 5750 * 08131280853300 U 2330 * 08131280853720 U 12050 * 08131280853832 U 5031 * 08131280853900 U 11252 * 08131280853920 U 5463 * 08131280853925 U 6446 * 08131280854100 U 5718 * 08131280855724 U 5585 * 08131280855726 U 10125 * 08131280855903 U 30271 * 08131280858325 U 26008 * 08131280858600 U 14020 * 08131280858622 U 13880 * 08131280858710 U 75021 * 08131280858800 U 21551 * 08131280858910 U 54291 * 08131280858916 U 6828 * 08131280858917 U 12953 * 08131280858922 U 11687 * 08131280861300 U 20120 * 08131280861302 U 20190 * 08131280862210 U 12754 * 08131280862212 U 4674 * 08131280862900 U 55484 * 08131280862907 U 9657 * 08131280862930 U 13880 * 08131280863912 U 50038 * 08131280864400 U 106 * 08131280865000 U 41174 * 08131280866900 U 212 * 08131280867100 U 208 * 08131280869216 U 13517 * 08131280874315 U 8742 * 08131280875310 U 1724 * 08131280876600 U 7082 * 08131280880604 U 11113 * 08131280880615 U 4031 * 08131280881900 U 83720 * 08131280882904 U 1218 * 08131280883525 U 124 * 08131280884027 U 8949 * 08131280884314 U 30819 * 08131280884720 U 2530 * 08131280884730 U 185 * 08131280885300 U 2973 * 08131280886200 U 10278 * 08131280886512 U 1392 * 08131280887300 U 53908 * 08131280887500 U 50358 * 08131280887510 U 2563 * 08131280887600 U 67181 * 08131280888000 U 13317 * 08131280888003 U 11545 * 08131280888506 U 20930 * 08131280888861 U 39161 * 08131280889300 U 105828 * 08131280891400 U 1327 * 08131280891408 U 1142 * 08131280892300 U 4512 * 08131280892600 U 12800 * 08131280892900 U 2316 * 08131280894035 U 1020 08131311299008 U 66051 08131311300300 U 10689 08131311304600 U 32367 08131311304700 U 35929 08131311304800 U 10690 08131311306900 U 29744 08131311308400 U 32613 08131311309002 U 2316 08131311310000 U 13223 08131311310001 U 2708 08131311311102 U 40796 08131311312902 U 66793 08131311315600 U 13880 08131311315602 U 11862 08131311321005 U 41174 08131311321601 U 20384 08131311321602 U 1574 08131311322900 U 37649 08131311322902 U 40923 08131311323900 U 10220 08131311325101 U 20806 08131311331500 U 11862 08131311331501 U 1667 08131311331601 U 10794 08131311334800 R 20700 08131311334802 U 23569 08131311334900 U 34220 08131311334902 U 38909 08131311338008 U 9468 08131311338010 U 13552 08131311339000 U 212 08131311339202 U 92398 08131311339300 U 43990 08131311339400 U 16002 08131311339401 U 22792 08131311339403 U 37470 08131311339905 U 6169 08131311342900 U 25786 08131311344502 U 9703 08131311345800 U 29956 08131311349000 U 6917 08131311349005 U 2557 08131311352004 U 1402 08131311353400 U 5004 08131311354005 U 1732 08131311358411 U 1952 08131311358415 U 2807 08131311358802 U 44821 08131311359400 U 2681 08131311359401 U 7082 08131311360000 U 1921 08131311360800 U 9844 08131311360801 U 10642 08131311361603 U 12870 08131311362404 U 13223 08131311363000 U 44632 08131311364600 U 77709 08131311366101 U 40105 08131311367400 U 113068 08131311367402 U 47063 08131312058121 U 12097 08131320550409 U 19029 08131320551515 U 12725 08131320551520 U 6776 08131320551700 U 112929 08131320551702 U 75764 08131320551708 U 124 08131320552601 U 11463 08131320552900 U 2149 08131320554903 U 29564 08131320555100 U 7155 08131320555400 U 2365 08131320555401 U 2511 08131320555500 U 3455 08131320555505 U 2610 08131320555513 U 19644 08131320555613 U 5629 08131320555722 U 6972 08131320556120 U 2053 08131320556403 U 9609 08131320557400 U 30950 08131320558019 U 9855 08131320560903 U 18765 08131320561610 U 4234 08131320561612 U 2957 08131320563205 U 17956 08131320563404 U 20476 08131320563700 U 31629 08131320564711 U 23680 08131320564719 U 17340 08131320564751 U 6340 08131320564767 U 30185 08131320564824 U 12472 08131320564828 U 18219 08131320566706 U 12190 08131320566810 U 14583 08131320566820 U 27479 08131320566822 U 6717 08131320567000 U 11440 08131320567025 U 17638 08131320567304 U 7338 08131320567800 U 11345 08131320567820 U 17427 08131320569200 U 6762 08131320569203 U 4052 08131320569911 U 5914 08131320569930 U 1531 08131320569931 U 1595 08131320569943 U 1609 08131320570000 U 2233 08131320570510 U 19539 08131320570701 U 5403 08131320570803 U 10877 08131320571303 U 10454 08131320571307 U 6060 08131320571400 U 2678 08131320571409 U 1806 08131320572406 U 10032 08131320573422 U 10313 08131320580700 U 3135 08131320581100 U 5420 08131320582320 U 6207 08131320582500 U 7207 08131320582601 U 5121 08131320583401 U 3135 08131320584300 U 2652 08131320584303 U 6425 08131320585006 U 1818 08131320586707 U 3189 08131320586900 U 2048 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131320586901 U 2200 08131320587700 U 4617 08131320587900 U 4636 08131320589100 U 17520 08131320589810 U 27658 08131320590300 U 10125 08131320590312 U 13129 08131320591400 U 9562 08131320594916 U 13598 08131320595720 U 18906 08131320595722 U 19697 08131320596194 U 1246 08131320596600 U 5841 08131320597300 U 19433 08131320597500 U 12378 08131320598108 U 6917 08131320599218 U 7119 08131320599230 U 2511 08131320599300 U 29676 08131320599320 U 12378 08131320599323 U 1691 08131320599328 U 9890 08131320599331 U 12566 08131320599413 U 16477 08131320599414 U 21467 08131320599900 U 12566 08131320599901 U 1376 08131320600217 U 24178 08131320600300 U 3629 08131320600305 U 3517 08131320600405 U 6133 08131320600725 U 15859 08131320604801 U 2119 08131320606100 U 1096 08131320606101 U 1531 08131320606770 U 13455 08131320606904 U 5694 08131320606914 U 6573 08131320607013 U 3944 08131320607057 U 1851 08131320607111 U 17216 08131320609400 U 756 08131320609601 U 7120 08131320611714 U 9515 08131320612223 U 17480 08131320612242 U 10313 08131320612247 U 7009 08131320612254 U 1402 08131320613212 U 4198 08131320613600 U 12336 08131320613698 U 10090 08131320613702 U 4270 08131320613748 U 5841 08131320614600 U 19012 08131320614602 U 19170 08131320615201 U 6060 08131320615302 U 6773 08131320615500 U 11111 08131320616100 U 10032 08131320616300 U 21033 08131320618400 U 12988 08131320618402 U 7009 08131320618403 U 10125 08131320623418 U 4672 08131320623421 U 2044 08131331272210 U 7301 08131331282200 R 24021 08131331283450 U 13833 08131331292200 R 13655 08131331294800 R 13091 08131331294825 U 2793 08131331341000 U 43123 08131331341060 U 33321 08131331341200 R 28134 08131331354060 U 1823 08131331362000 R 14161 08131331362001 U 24419 08131331374800 R 6465 08131331376800 R 13467 08131331377000 R 5621 08131331383430 U 3023 08131331396826 U 2036 08131331397201 U 1157 08131331401800 U 10032 08131331408801 U 12143 08131331410800 R 2620 08131331411200 R 5411 08131331411400 R 2020 08131331415400 R 2828 08131333180630 U 5696 08131333194800 U 7301 08131333199600 R 6835 08131333199625 U 6863 08131333202600 U 9890 08131333202650 U 5295 08131333203200 R 2612 08131333210200 U 19486 08131333214200 U 6718 08131333217600 U 17850 08131333221650 U 10488 08131333222400 U 11120 08131333230200 R 1232 08131333231253 U 11862 08131333233400 U 4788 08131333234600 U 7119 08131333236000 U 9703 08131333236200 U 6169 08131333236225 U 17006 08131333237800 U 17164 08131380760900 R 810 08131380761000 R 165 08131380763400 R 5220 08131380763709 R 7338 08131380764215 U 20560 08131380764400 R 1831 08131380764411 U 1360 08131380764500 R 192 08131380765900 R 9705 08131380766600 R 145 08131380766809 R 6982 08131380766815 U 1215 08131380767700 R 11542 08131380767800 R 2643 08131380767900 R 3503 08131380767901 R 7045 08131380773700 R 914 08131380774500 R 1947 08131380774506 U 1954 08131380778000 R 4994 08131380779808 R 9562 08131380779900 R 10253 08131380787601 R 28168 08131380788500 R 1411 08131380789514 U 5075 08131380790100 R 47 08131380790102 U 1502 08131380790122 U 2708 08131380791413 U 1755 08131380791607 U 16063 08131380792028 R 1014 08131380792105 U 1395 08131380792205 U 1757 08131380794608 U 2876 08131380794700 R 2316 08131380794705 U 1340 08131380795210 R 2181 08131380798500 R 5949 08131380800308 R 6023 08131380801900 R 2398 08131380801907 U 2100 08131380802305 R 1856 08131380804800 R 24511 08131380807500 R 5804 08131380808700 R 14030 08131380808800 R 12847 08131380810901 R 1642 08131380820004 U 12003 08131380820006 R 19117 08131380821705 U 1332 08131380827100 R 12988 08131380827105 U 4709 08131380827107 U 5799 08131380828105 U 1354 08131380828211 U 272 08131380828300 R 6324 08131380832213 U 1626 08131380834002 R 9605 08131380834200 R 987 08131380834900 R 5731 08131380834903 U 10454 08131380835600 R 2690 08131380835617 U 5295 08131380838504 U 2612 08131380838900 R 2111 08131380844402 R 5110 08131380844412 U 1319 08131391804821 U 10700 08131391809200 U 5548 08131391809204 U 816 08131391809502 U 12847 08131391809504 U 6608 08131391809507 U 12660 08131391811808 U 13692 08131391812110 U 1427 08131391812111 U 11815 08131391820006 U 11674 08131391821093 U 16951 08131391821145 U 13129 08131391821161 U 1790 08131391870082 U 4381 08131392200703 U 34579 08131392201100 U 29744 08131392201103 U 89 08131392202401 U 3832 08131392202703 U 3198 08131392204100 U 6644 08131392204301 U 9950 08131392205302 U 28789 08131392206700 U 10513 08131392206701 U 20401 08131392206707 U 9802 08131392206711 U 1466 08131392207100 U 19592 08131392211000 U 17216 08131392211002 U 23569 08131392211300 U 1404 08131392212902 U 26021 08131392213406 U 1607 08131392213503 U 2380 08131392214499 U 3070 08131392214501 U 1402 08131392215400 U 17375 08131392216400 U 2447 08131392216403 U 2727 08131392218702 U 12097 08131392218910 U 6388 08131392219012 U 4161 08131392219702 U 19747 08131392220900 U 10032 08131392226700 U 9985 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131392227202 U 17340 08131392229606 U 6755 08131392231000 U 60 08131392231002 U 2938 08131392231800 U 16266 08131392233800 U 919 08131392233802 U 1427 08131392236300 U 13317 08131392238100 U 19117 08131392238701 U 9057 08131392240400 U 11622 08131392240900 U 12800 08131392241000 U 16537 08131392241400 U 6469 08131392241805 U 89 08131392243700 U 279 08131392245503 U 1494 08131392247002 U 6777 08131392249700 U 13398 08131392251906 U 3131 08131392252101 U 4608 08131392253100 U 4599 08131392254102 U 5057 08131392255400 U 553 08131392255401 U 4927 08131392255800 U 2941 08131392255910 U 837 08131392256003 U 2106 08131392256101 U 8132 08131392257100 U 20120 08131392257102 U 16424 * 08131411900100 U 614 * 08131411904000 U 2712 * 08131411906500 U 969 * 08131411909500 U 12425 * 08131411910103 U 10466 * 08131411911600 U 10877 * 08131411911700 U 11909 * 08131411916002 U 7082 * 08131411916003 U 2873 * 08131411919101 U 10228 * 08131411919800 U 7237 * 08131411920900 U 9359 * 08131411921000 U 9984 * 08131411921800 U 20982 * 08131411921802 U 1804 * 08131411921803 U 4601 * 08131411924101 U 27300 * 08131411927100 U 6361 * 08131411927700 U 20604 * 08131411928400 U 27070 * 08131411928500 U 4800 * 08131411928502 U 2113 * 08131411931700 U 1099 * 08131411931800 U 34333 * 08131411932002 U 2873 * 08131411932100 U 1453 * 08131411934205 U 15226 * 08131411935300 U 1799 * 08131411939600 U 34325 * 08131411940200 U 1281 * 08131411941100 U 2102 * 08131411941200 U 5602 * 08131411941802 U 2299 * 08131411942400 U 9562 * 08131411943200 U 470 * 08131411944200 U 135 * 08131411944800 U 36746 * 08131411945300 U 10909 * 08131411945700 U 2743 * 08131411945900 U 1588 * 08131411946200 U 4431 * 08131411947600 U 17216 * 08131411950000 U 1889 * 08131411951107 U 10513 * 08131411951300 U 4672 * 08131411951400 U 13927 * 08131411954205 U 5002 * 08131411955400 U 19486 * 08131411956400 U 2632 * 08131411958200 U 16583 * 08131411958300 U 6498 * 08131411959100 U 2767 * 08131411959200 U 2152 * 08131411959201 U 3006 * 08131411960900 U 13317 * 08131411961000 U 20912 * 08131411961002 U 20753 * 08131411962200 U 5147 * 08131411962300 U 4927 * 08131411969100 U 5789 * 08131411970000 U 2973 * 08131411971100 U 1872 * 08131411971200 U 6169 * 08131411972800 U 9703 * 08131411972900 U 1527 * 08131411973400 U 1376 * 08131411976900 U 12707 * 08131411979900 U 1327 * 08131411980000 U 1273 * 08131411983602 U 6901 * 08131411983700 U 16266 * 08131411985700 U 11955 * 08131411987300 U 6591 * 08131411989713 U 1286 * 08131411989719 U 35833 * 08131411989726 U 694 * 08131411990500 U 5481 * 08131411990502 U 6283 * 08131411991701 U 12800 * 08131411994701 U 4088 * 08131411996602 U 3796 * 08131411996700 U 4373 * 08131411997500 U 23804 * 08131411998100 U 12988 * 08131411999805 U 5331 * 08131412004900 U 14844 * 08131412007000 U 34850 * 08131412007500 U 10172 * 08131412007502 U 6060 * 08131412007503 U 6717 * 08131412009601 U 32373 * 08131412013300 U 262 * 08131412013400 U 459 * 08131412013514 U 6791 * 08131412014201 U 10830 * 08131412017102 U 3004 * 08131412017200 U 6243 * 08131412024304 U 1674 * 08131412024308 U 2429 * 08131412025001 U 69456 * 08131412025016 U 9703 * 08131412025018 U 10513 * 08131412026902 U 2069 * 08131412026904 U 2250 * 08131412029600 U 5585 * 08131412029700 U 6242 * 08131412035700 U 938 * 08131412035702 U 1607 * 08131412037200 U 1215 * 08131412037702 U 1082 * 08131412037707 U 1314 * 08131412037708 U 2988 * 08131412038210 U 11899 * 08131412038411 U 4338 * 08131412038906 U 7009 * 08131412039403 U 6790 * 08131412039502 U 27338 * 08131412040410 U 17691 * 08131412041003 U 5110 * 08131412041100 U 12190 * 08131412042104 U 14020 * 08131412042107 U 7228 * 08131412042111 U 10360 * 08131412042112 U 9703 * 08131412042113 U 11064 * 08131412042228 U 2314 * 08131412042400 U 1707 * 08131412042402 U 1102 * 08131412044601 U 1778 * 08131412044700 R 4042 * 08131412045010 U 23078 * 08131412045701 U 2530 * 08131412046007 U 1137 * 08131412046011 U 802 * 08131412046015 U 6609 * 08131412046027 U 11639 * 08131412047302 U 1839 * 08131412047702 U 4277 * 08131412048200 U 8023 * 08131412048800 U 4739 * 08131412053403 U 10454 * 08131412063600 U 2184 * 08131412068902 U 1724 * 08131412069300 U 40418 * 08131412069704 R 1278 * 08131412072402 U 1788 * 08131412073013 U 1265 * 08131412073402 U 10642 * 08131412075201 U 1905 * 08131412075300 U 1961 * 08131412075301 U 1042 * 08131412075304 U 1707 * 08131412075400 U 984 * 08131412076700 U 2025 * 08131412077600 U 5602 * 08131412078006 U 8461 * 08131412078019 U 4371 * 08131420333962 R 1169 * 08131420334412 R 2854 * 08131420334662 R 788 * 08131420334961 R 13410 * 08131420335214 R 788 * 08131420335311 R 2349 * 08131420335312 R 5804 * 08131420335414 R 1211 * 08131420335612 R 2250 * 08131420335862 R 7228 * 08131420335863 R 4741 * 08131420335912 R 1088 * 08131420335914 R 20868 * 08131420336112 R 3812 * 08131420336261 R 5987 * 08131420336311 R 12942 * 08131420336462 R 2184 * 08131420336511 R 28769 * 08131420336662 R 1674 * 08131420336712 R 11252 * 08131420336713 R 1639 * 08131420336861 R 1724 * 08131420336862 R 1327 * 08131420336961 R 6936 * 08131420337111 R 11299 * 08131420337211 R 7764 * 08131420337311 R 1724 * 08131420337362 R 1340 * 08131420337512 R 6644 * 08131420337515 R 10172 * 08131420337561 R 18006 * 08131420337813 R 5220 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131420337912 R 10137 * 08131420337914 R 5112 * 08131420338820 R 973 * 08131420338825 R 3143 * 08131420338861 R 789 * 08131420338862 R 2959 * 08131420338865 R 1211 * 08131420338915 R 11707 * 08131420339311 R 2326 * 08131420339413 R 1541 * 08131420339561 R 2374 * 08131420339961 R 6498 * 08131420340161 R 1477 * 08131420340311 R 2925 * 08131420340511 R 124 * 08131420340561 R 11111 * 08131420340811 R 946 * 08131420340813 R 1354 * 08131420340861 R 1411 * 08131420340862 R 2195 * 08131420340912 R 381 * 08131420341261 R 4856 * 08131420341411 R 2365 * 08131420341665 R 4461 * 08131420342311 R 2464 * 08131420342361 R 1379 * 08131420342563 R 4116 * 08131420342564 R 3313 * 08131420342711 R 2182 * 08131420342762 R 1773 * 08131420343211 R 6207 * 08131420343313 R 2299 * 08131420343362 R 1806 * 08131420343364 R 2365 * 08131420344011 R 3690 * 08131420344161 R 7082 * 08131420344711 R 2710 * 08131420344861 R 2034 * 08131420345061 U 4471 * 08131420346161 R 694 * 08131420346211 U 2332 * 08131420346411 R 2415 * 08131420346511 R 5339 * 08131420347511 U 2695 * 08131420347711 U 1363 * 08131420348011 U 13232 * 08131420348161 U 1519 * 08131420348561 U 25714 * 08131420349011 U 2078 * 08131420349061 R 9622 * 08131420349362 R 8558 * 08131420349561 U 2276 * 08131420349912 R 1952 * 08131420350261 U 2423 * 08131420350461 R 2217 * 08131420350711 R 2106 * 08131420351261 U 4855 * 08131420351262 R 448 * 08131420351311 U 4746 * 08131420351361 R 1096 * 08131420351614 R 1952 * 08131420351711 U 4200 * 08131420351761 U 17691 * 08131420351862 R 1444 * 08131420351961 U 6097 * 08131420352011 U 1691 * 08131420352061 R 10267 * 08131420352261 U 2283 * 08131420352711 U 3284 * 08131420352961 U 898 * 08131420353061 R 18738 * 08131420353111 R 4637 * 08131420353211 R 3759 * 08131420353411 U 2259 * 08131420353461 U 13983 * 08131420353611 R 986 * 08131420353762 R 2102 * 08131420353811 R 10642 * 08131420354012 R 530 * 08131420354311 U 2422 * 08131420355061 U 7106 * 08131420355114 R 823 * 08131420355161 U 16372 * 08131420355162 R 1360 * 08131420355163 R 6608 * 08131420355211 R 4096 * 08131420355311 R 17070 * 08131420355611 R 5366 * 08131420355612 R 4966 * 08131420355861 R 11440 * 08131420355862 R 4099 * 08131420355961 R 2069 * 08131420356013 R 2093 * 08131420356220 R 5075 * 08131420356562 R 3013 * 08131420357962 R 1510 * 08131420358061 U 1077 * 08131420358312 R 2853 * 08131420358912 R 2447 * 08131420359212 R 517 * 08131420359411 R 925 * 08131420360611 U 1173 * 08131420360613 R 952 * 08131420361162 R 7157 * 08131420361411 R 1707 * 08131420361962 R 9657 * 08131420363561 R 11915 * 08131420366029 R 844 * 08131420366311 R 593 * 08131420366361 R 144 * 08131420366413 R 1286 * 08131420366520 R 16120 * 08131420366522 R 5914 * 08131420366529 R 14532 * 08131420366537 R 7009 * 08131420366539 R 2246 * 08131420366549 R 1156 * 08131420366566 R 4755 * 08131420366612 R 6461 * 08131420366614 R 7268 * 08131420366615 R 6644 * 08131420366665 R 5256 * 08131420366713 R 816 * 08131420367261 R 4881 * 08131420367611 R 1259 * 08131420367712 R 938 * 08131420367813 R 10337 * 08131420367861 R 889 * 08131420368312 R 136 * 08131420368361 R 1543 * 08131420368363 R 1376 * 08131420368511 R 291 * 08131420368562 R 1115 * 08131420368661 R 911 * 08131420368712 R 9468 * 08131420369061 R 3116 * 08131420369161 R 18279 * 08131420369511 R 2662 * 08131420369561 R 1218 * 08131420369562 R 18775 * 08131420370111 R 6425 * 08131420370163 R 19433 * 08131420370211 R 10548 * 08131420370212 R 272 * 08131420370561 U 4243 * 08131420370613 R 1492 * 08131420371017 R 992 * 08131420371511 R 3023 * 08131420374861 U 10172 * 08131420375662 R 3841 * 08131420376269 R 2149 * 08131420377063 R 1061 * 08131420378412 R 498 * 08131420378911 R 9468 * 08131420379111 R 281 * 08131420379261 R 6608 * 08131430444019 R 4964 * 08131430444605 R 1055 * 08131430445201 R 1367 * 08131430445313 R 1798 * 08131430445329 R 1905 * 08131430445515 R 2563 * 08131430445526 R 1319 * 08131430445740 R 1164 * 08131430445760 R 952 * 08131430445769 R 911 * 08131430445814 R 1376 * 08131430445835 R 871 * 08131430446532 R 2036 * 08131430446534 R 24753 * 08131430448045 R 2790 * 08131430448067 R 1594 * 08131430448070 R 3070 * 08131430448506 R 12378 * 08131430448912 R 1563 * 08131430449001 R 5147 * 08131430449434 R 3967 * 08131430449505 R 1935 * 08131430449565 R 2561 * 08131430449801 R 2796 * 08131430449810 R 4015 * 08131430449827 R 11823 * 08131430450603 R 9193 * 08131430450604 R 3132 * 08131430450608 R 11862 * 08131430450625 R 124 * 08131430450662 R 1705 * 08131430450665 R 2662 * 08131430450842 R 1778 * 08131430450876 R 3075 * 08131430450906 R 2474 * 08131430450914 R 1082 * 08131430450923 R 1626 * 08131430451200 R 10107 * 08131430451209 R 5668 * 08131430451311 R 1674 * 08131430451412 R 14909 * 08131430451501 R 2334 * 08131430451508 R 10830 * 08131430451600 R 3135 * 08131430451601 R 12817 * 08131430451710 R 6461 * 08131430451738 R 6317 * 08131430451907 R 1823 * 08131430451930 R 19170 * 08131430451938 R 938 * 08131430452308 R 13974 * 08131430452315 R 4855 * 08131430452406 R 1560 * 08131430452611 R 6682 * 08131430452900 R 1411 * 08131430452904 R 2307 * 08131430453410 R 2703 * 08131430453601 R 9433 * 08131430454019 R 12949 * 08131430454407 R 8865 * 08131430455900 R 6790 * 08131430456406 R 1467 * 08131430456804 R 1115 * 08131430457101 R 9844 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131430457136 R 898 * 08131430458002 R 713 * 08131430458501 R 498 * 08131430458503 R 26238 * 08131430459200 R 1327 * 08131430462401 R 2675 * 08131430462901 R 707 * 08131430463801 R 788 * 08131430464204 R 5214 * 08131430465504 R 1968 * 08131430467107 R 3276 * 08131430467209 R 10595 * 08131430467700 R 19909 * 08131430467813 R 3907 * 08131430467822 R 10078 * 08131430467829 R 517 * 08131430469601 R 1541 * 08131430470100 R 825 * 08131430470102 R 5220 * 08131430473301 R 6936 * 08131430474100 R 2492 * 08131430475200 R 1823 * 08131430476351 R 816 * 08131430476360 R 1042 * 08131430476362 R 64 * 08131430476364 R 10668 * 08131430476366 R 2069 * 08131430476450 R 2084 * 08131430476454 R 1169 * 08131430477208 R 5439 * 08131430477611 R 5988 * 08131430477615 R 4774 * 08131440498500 R 39545 * 08131440502800 R 2686 * 08131440502900 R 2299 * 08131440503007 R 2546 * 08131440505000 R 1558 * 08131440505402 R 394 * 08131440505403 R 2415 * 08131440505404 R 448 * 08131440506100 R 13880 * 08131440506102 R 802 * 08131440506103 R 1346 * 08131440507001 R 4517 * 08131440507200 R 5585 * 08131440507202 R 5002 * 08131440510005 R 2520 * 08131440512200 R 2415 * 08131440512201 R 1224 * 08131440513207 R 2102 * 08131440513401 R 158 * 08131440514200 R 633 * 08131440514400 R 2710 * 08131440514418 R 653 * 08131440514501 R 4070 * 08131440514609 R 552 * 08131440514710 R 11733 * 08131440515202 R 1987 * 08131440515301 R 6017 * 08131440515500 R 416 * 08131440515900 R 6681 * 08131440516001 R 11815 * 08131440516300 R 7009 * 08131440516400 R 1367 * 08131440516401 R 3688 * 08131440517004 R 1576 * 08131440517012 R 1968 * 08131440517100 R 6352 * 08131440517300 R 1659 * 08131440518302 R 1110 * 08131440518500 R 7192 * 08131440518502 R 1286 * 08131440518700 R 1674 * 08131440519701 R 3383 * 08131440519801 R 1137 * 08131440519903 R 1755 * 08131440520101 R 1475 * 08131440520200 R 1313 * 08131440520205 R 1609 * 08131440520401 R 89 * 08131440520701 R 823 * 08131440520902 R 6278 * 08131440521000 R 5330 * 08131440521300 R 124 * 08131440521503 R 552 * 08131440521602 R 1889 * 08131440521603 R 1821 * 08131440521701 R 1442 * 08131440521800 R 1970 * 08131440521801 R 1527 * 08131440521901 R 6205 * 08131440523201 R 6826 * 08131440525105 R 1593 * 08131440525400 R 15530 * 08131440526300 R 1363 * 08131440526600 R 1191 * 08131440526803 R 2248 * 08131440526900 R 5658 * 08131440527400 R 764 * 08131440528700 R 5731 * 08131440528800 R 1327 * 08131440529501 R 2573 * 08131440529600 R 1659 * 08131440529603 R 1985 * 08131440529700 R 2119 * 08131440529800 R 498 * 08131440529802 R 124 * 08131440529804 R 2184 * 08131440529805 R 2215 * 08131440530001 R 19118 * 08131440530202 R 3053 * 08131440530403 R 490 * 08131440530500 R 1354 * 08131440530701 R 1354 * 08131440531002 R 3347 * 08131440531003 R 2579 * 08131440531008 R 3430 * 08131440531101 R 2233 * 08131440531104 R 136 * 08131440531109 R 5585 * 08131440531110 R 6062 * 08131440531119 R 5550 * 08131440531200 R 7192 * 08131440531202 R 2299 * 08131440531207 R 1346 * 08131440531210 R 1096 * 08131440531304 R 1872 * 08131440531307 R 2336 * 08131440531405 R 1574 * 08131440531501 R 1442 * 08131440531605 R 3491 * 08131440531812 R 1075 * 08131440531817 R 4336 * 08131440531819 R 3281 * 08131440531835 R 2347 * 08131440531838 R 10007 * 08131440531902 R 5110 * 08131440531903 R 6133 * 08131440531904 R 2596 * 08131440532103 R 163 * 08131440532401 R 1790 * 08131440532402 R 6425 * 08131440532403 R 4455 * 08131440532506 R 2003 * 08131440532600 R 2508 * 08131440532702 R 598 * 08131440533000 R 1494 * 08131440533100 R 1806 * 08131440533800 R 9703 * 08131440534001 R 1839 * 08131440534003 R 1624 * 08131440534503 R 5221 * 08131440535110 R 293 * 08131440535116 R 4148 * 08131440535120 R 3687 * 08131440535206 R 1360 * 08131440535402 R 281 * 08131440535403 R 544 * 08131440535404 R 729 * 08131440535405 R 2726 * 08131440535408 R 2036 * 08131440535433 R 1129 * 08131440535435 R 625 * 08131440535600 R 1367 * 08131440535603 R 7205 * 08131440535712 R 7303 * 08131440535802 R 965 * 08131440535803 R 2264 * 08131440536101 R 1558 * 08131440536600 R 5987 * 08131440536601 R 6826 * 08131440536800 R 5295 * 08131440536802 R 1278 * 08131440538202 R 96 * 08131440538700 R 2192 * 08131440539000 R 2510 * 08131440539401 R 3796 * 08131440539900 R 10548 * 08131440539906 R 6534 * 08131440540000 R 5476 * 08131440542900 R 10078 * 08131440546004 R 1937 * 08131440547302 R 125 * 08131440547500 R 6644 * 08131440549401 R 2365 * 08131440550203 R 2941 * 08131440551502 R 10563 * 08131440551702 R 892 * 08131440555617 R 20454 * 08131440555620 R 11405 * 08131440555622 R 2710 * 08131440555637 R 1342 * 08131440555906 R 1215 * 08131440555908 R 9562 * 08131440556801 R 2069 * 08131440557002 R 10360 * 08131440557003 R 2580 * 08131440559302 R 12625 * 08131440559400 R 12519 * 08131440561121 R 769 * 08131440561137 R 136 * 08131440561916 R 3992 * 08131440561920 R 1305 * 08131440562800 R 702 * 08131440563202 R 11423 * 08131440565300 R 1609 * 08131440570100 R 2200 * 08131440571301 R 1935 * 08131440579400 R 1510 * 08131440579600 R 751 * 08131451373405 R 865 * 08131451373609 R 13968 * 08131451373819 R 2306 * 08131451378402 R 5037 * 08131451385743 R 2102 * 08131451385778 R 2135 * 08131451385784 R 579 * 08131451387201 R 483 * 08131451390610 R 9795 * 08131451390619 R 17234 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131451392005 R 7228 * 08131451393501 R 6644 * 08131451393505 R 1323 * 08131451393701 R 11393 * 08131451393954 R 35121 * 08131451396920 R 12378 * 08131451396927 R 20574 * 08131451396976 R 3907 * 08131451396991 R 5039 * 08131451397001 R 2807 * 08131451399026 R 14311 * 08131451399063 R 13648 * 08131451400110 R 1515 * 08131451400613 R 5550 * 08131451400704 R 1659 * 08131451402221 R 12800 * 08131451403702 R 2069 * 08131460386751 R 6800 * 08131460389203 R 952 * 08131460392300 R 1411 * 08131460392450 R 2875 * 08131460397751 R 10970 * 08131460398051 R 2330 * 08131460409300 R 1510 * 08131460411000 R 933 * 08131460423051 R 6936 * 08131471234500 R 2349 * 08131471234600 R 2053 * 08131471248304 R 938 * 08131471248411 R 1607 * 08131471248427 R 1773 * 08131471248718 R 796 * 08131471248792 R 1034 * 08131471249500 R 4380 * 08131471257000 R 9515 * 08131471257100 R 7119 * 08131471260301 R 6097 * 08131471264502 R 15462 * 08131471265800 R 5732 * 08131471266000 R 2842 * 08131471266001 R 1494 * 08131471266004 R 2495 * 08131471266300 R 4080 * 08131471266900 R 9844 * 08131471266904 R 1300 * 08131471266906 R 4563 * 08131471266907 R 2462 * 08131471266908 R 1265 * 08131471267200 R 987 * 08131471267202 R 443 * 08131471267216 R 11264 * 08131471267218 R 2182 * 08131471270000 R 7010 * 08131471272211 R 1935 * 08131471272400 R 2796 * 08131471272503 R 1292 * 08131471272504 R 1129 * 08131471274400 R 10923 * 08131471274500 R 6278 * 08131471274505 R 1150 * 08131471274507 R 5441 * 08131471275200 R 6644 * 08131510678423 R 7301 * 08131510678715 R 2051 * 08131510678716 R 1919 * 08131510678717 R 1358 * 08131510679910 R 2347 * 08131510690400 R 7265 * 08131510699600 R 12097 * 08131510700702 R 973 * 08131510700703 R 1672 * 08131510700765 R 6864 * 08131510701100 R 7192 * 08131510701200 R 1460 * 08131510701210 R 124 * 08131510701213 R 1332 * 08131510701215 R 2793 * 08131510701300 R 1000 * 08131510701800 R 1609 * 08131510702232 R 1626 * 08131510702240 R 1886 * 08131510702241 R 1150 * 08131510703000 R 660 * 08131510703031 R 1970 * 08131510703200 R 184 * 08131510703251 R 1150 * 08131510703821 R 10578 * 08131510704100 R 4490 * 08131510704105 R 1854 * 08131510704110 R 1313 * 08131510704344 R 1313 * 08131510704400 R 9609 * 08131510704700 R 4052 * 08131510705300 R 2152 * 08131510706726 R 6498 * 08131510707204 R 1576 * 08131510709824 R 1707 * 08131510710224 R 898 * 08131510710225 R 89 * 08131510711207 R 1937 * 08131510711421 R 1459 * 08131510711600 R 1937 * 08131510712323 R 5894 * 08131510712800 R 2398 * 08131510712929 R 2528 * 08131510713200 R 2217 * 08131510713201 R 1821 * 08131510713508 R 2051 * 08131510714000 R 6060 * 08131510714848 R 4094 * 08131510715509 R 4308 * 08131510715510 R 538 * 08131510715700 R 1642 * 08131510715701 R 2084 * 08131510715727 R 2281 * 08131510717800 R 1128 * 08131510718000 R 11584 * 08131510718140 R 217 * 08131510718236 R 3761 * 08131510718300 R 11386 * 08131510718700 R 12457 * 08131510719005 R 2027 * 08131510719024 R 23313 * 08131510720800 R 2398 * 08131510720802 R 1238 * 08131510720808 R 33903 * 08131510720972 R 6826 * 08131510721000 R 159 * 08131510721200 R 2480 * 08131510721205 R 2051 * 08131510721550 R 5512 * 08131510721700 R 7047 * 08131510722010 R 1060 * 08131510722300 R 1014 * 08131510722313 R 865 * 08131510722340 R 1305 * 08131510722400 R 1137 * 08131510722430 R 1921 * 08131510722712 R 1142 * 08131510722828 R 1733 * 08131510723924 R 5366 * 08131510724800 R 1137 * 08131510724845 R 898 * 08131510724955 R 2297 * 08131510725000 R 437 * 08131510725015 R 217 * 08131510725017 R 89 * 08131510725062 R 4674 * 08131510725073 R 124 * 08131510725108 R 1705 * 08131510725112 R 5366 * 08131510725450 R 476 * 08131510725510 R 4709 * 08131510725600 R 6133 * 08131510725900 R 1494 * 08131510727100 R 12143 * 08131510728182 R 11252 * 08131510728700 R 1000 * 08131510729803 R 1624 * 08131510729804 R 11487 * 08131510730100 R 1527 * 08131510730700 R 571 * 08131510731000 R 124 * 08131510731024 R 6097 * 08131510731200 R 9827 * 08131510731240 R 13410 * 08131510731312 R 5841 * 08131510732306 R 1251 * 08131510733238 R 1115 * 08131510733600 R 1609 * 08131510733605 R 2001 * 08131510733610 R 367 * 08131510734906 R 2221 * 08131510738383 R 1968 * 08131510738650 R 6060 * 08131510742636 R 9562 * 08131510744950 R 884 * 08131510747900 R 171 * 08131510751112 R 2332 * 08131510751620 R 17480 * 08131510752600 R 6571 * 08131510752603 R 1360 * 08131510752610 R 1115 * 08131510763020 R 871 * 08131510768075 R 1591 * 08131510769400 R 2480 * 08131510773100 R 17375 * 08131510773233 R 6936 * 08131510781700 R 1970 * 08131510781750 R 1771 * 08131510784115 R 2316 * 08131520636520 R 20169 * 08131520636530 R 3383 * 08131520636810 R 1626 * 08131520637300 R 3029 * 08131520637520 R 18463 * 08131520637700 R 2316 * 08131520640203 R 10155 * 08131520642000 R 978 * 08131520642900 R 9750 * 08131520643100 R 715 * 08131520643900 R 11815 * 08131520645800 R 159 * 08131520645815 R 6901 * 08131520645820 R 297 * 08131520645830 R 1075 * 08131520646000 R 456 * 08131520646015 R 190 * 08131520647000 R 124 * 08131520650400 R 1593 * 08131520650920 R 2020 * 08131520653110 R 9844 * 08131520655300 R 11627 * 08131520655704 R 1508 * 08131520655705 R 124 * 08131520655710 R 775 * 08131520656703 R 1741 * 08131520656913 R 1674 * 08131520656917 R 2100 * 08131520658105 R 17375 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131520659300 R 1096 * 08131520659810 R 11815 * 08131520660020 R 688 * 08131520660500 R 5950 * 08131520661110 R 2710 * 08131520661120 R 2973 * 08131520661130 R 2069 * 08131520661600 R 3871 * 08131520662130 R 2497 * 08131520662140 R 1508 * 08131520662420 R 1553 * 08131520662600 R 865 * 08131520662700 R 2283 * 08131520662720 R 688 * 08131520663620 R 2046 * 08131520663910 R 1169 * 08131520664000 R 402 * 08131520665910 R 11606 * 08131520666603 R 9890 * 08131520666700 R 7897 * 08131520669010 R 12323 * 08131520670119 R 89 * 08131520670208 R 6016 * 08131520670500 R 2020 * 08131520671811 R 2756 * 08131520672605 R 2250 * 08131520673050 R 5655 * 08131520679520 R 5950 * 08131520679700 R 125 * 08131520685920 R 22785 * 08131520688400 R 14292 * 08131520689620 R 21437 * 08131520692300 R 1204 * 08131520692310 R 1409 * 08131520698305 R 1300 * 08131520705108 R 11536 * 08131520705109 R 13364 * 08131520705111 R 476 * 08131520705112 R 5915 * 08131520705410 R 10735 * 08131520705413 R 10172 * 08131520705710 R 4819 * 08131520705906 R 91 * 08131520706300 R 1313 * 08131520706900 R 127 * 08131520707100 R 4453 * 08131520707706 R 1204 * 08131520708005 R 2431 * 08131520708115 R 1129 * 08131520708125 R 748 * 08131520709213 R 9750 * 08131520711400 R 5694 * 08131520712200 R 11214 * 08131520714000 R 3945 * 08131520714020 R 7155 * 08131520715100 R 2624 * 08131520715305 R 244 * 08131520718100 R 6945 * 08131520720610 R 1096 * 08131520720615 R 4599 * 08131520720648 R 1251 * 08131520722100 R 952 * 08131520722105 R 1251 * 08131520722710 R 2053 * 08131520723900 R 2259 * 08131520723939 R 965 * 08131520724700 R 1020 * 08131520724720 R 884 * 08131520726600 R 1477 * 08131520726610 R 1425 * 08131520731600 R 2966 * 08131520731615 R 2330 * 08131531140250 U 1889 * 08131531140255 U 6025 * 08131531145434 U 1889 * 08131531145832 U 6025 * 08131531146834 U 2300 * 08131531146836 U 4288 * 08131531147431 R 2966 * 08131531149231 R 2415 * 08131531149232 U 6098 * 08131531149631 R 9900 * 08131531152040 U 11428 * 08131531153041 U 89 * 08131531153042 R 89 * 08131531153433 U 470 * 08131531153625 U 16971 * 08131531153631 U 742 * 08131531153632 U 12613 * 08131531153642 U 1937 * 08131531153643 U 2859 * 08131531153646 U 2480 * 08131531153647 U 10466 * 08131531153674 U 1027 * 08131531153682 U 4491 * 08131531153685 U 12250 * 08131531153701 U 1607 * 08131531154852 U 6863 * 08131531154861 U 2001 * 08131531154876 U 2001 * 08131531155026 U 5112 * 08131531155044 U 6098 * 08131531155051 U 10372 * 08131531155055 U 12907 * 08131531155227 U 11076 * 08131531155269 U 6534 * 08131531155279 U 14569 * 08131531155433 U 348 * 08131531155440 U 18272 * 08131531155462 U 354 * 08131531155464 U 2904 * 08131531155480 U 12484 * 08131531155581 U 10877 * 08131531155583 U 783 * 08131531155633 U 1985 * 08131531156431 R 1232 * 08131531157031 U 2053 * 08131531157033 U 11545 * 08131531157231 U 1177 * 08131531157232 U 1319 * 08131531157428 U 702 * 08131531157431 R 1823 * 08131531157442 U 2164 * 08131531158031 R 244 * 08131531158032 U 448 * 08131531158231 R 9750 * 08131531158233 U 1156 * 08131531162031 R 12237 * 08131531164831 U 4429 * 08131531168854 U 1197 * 08131531172431 R 16955 * 08131531174031 U 4198 * 08131531178449 U 1691 * 08131531179631 U 2546 * 08131531180031 U 1286 * 08131531180035 U 9890 * 08131531181031 U 18272 * 08131531181131 U 5112 * 08131531183031 U 2217 * 08131531185035 U 10595 * 08131531187231 R 10220 * 08131531188231 R 7009 * 08131531188831 U 14115 * 08131531191631 U 606 * 08131531193933 U 1755 * 08131531194231 U 1527 * 08131531194233 U 1624 * 08131531195631 R 2184 * 08131531195634 U 1872 * 08131531196231 R 1921 * 08131531197231 U 1427 * 08131531197240 U 1856 * 08131531203032 U 2053 * 08131531209831 U 1674 * 08131531220431 U 11862 * 08131531225434 U 13282 * 08131531225831 R 7310 * 08131531225931 U 1402 * 08131531230831 R 16741 * 08131531232630 U 5404 * 08131531232631 R 5621 * 08131531235031 R 19064 * 08131531235231 U 785 * 08131531235431 R 212 * 08131531235631 U 212 * 08131531239231 R 1300 * 08131531240431 R 12237 * 08131531242831 U 2809 * 08131531253431 U 12327 * 08131531255831 R 6498 * 08131531256444 U 1723 * 08131531258035 U 9433 * 08131531258231 R 7265 * 08131531260031 U 2398 * 08131531260033 U 2610 * 08131531261632 U 89 * 08131531263832 U 5769 * 08131531265831 R 6608 * 08131531273231 U 2908 * 08131531273234 U 9609 * 08131531273831 U 5767 * 08131531274231 U 3068 * 08131531278431 R 17903 * 08131531280231 R 1381 * 08131531283431 R 7119 * 08131531283631 U 3023 * 08131531284331 U 1905 * 08131531286642 U 1937 * 08131531286650E U 3095 * 08131531294031 U 16688 * 08131531294431 R 11345 * 08131531294631 R 1937 * 08131531295831 R 10831 * 08131531297035 U 9950 * 08131531298431 R 1055 * 08131531302839 U 1402 * 08131531302979 U 9797 * 08131531303831 U 4460 * 08131531304031 U 4270 * 08131531310631 R 9890 * 08131531319033 U 2925 * 08131531320631 R 1204 * 08131531320633 U 5806 * 08131531320831 U 5877 * 08131531332433 U 5987 * 08131531333631 R 1823 * 08131531334431 R 1232 * 08131531334435 U 1305 * 08131531340634 U 10501 * 08131531341260 U 1251 * 08131531341433 U 4805 * 08131531344038 U 1804 * 08131531344042 U 2020 * 08131531344431 R 12613 * 08131531346431 R 13552 * 08131531353231 R 21540 * 08131531357831 U 7009 * 08131531357833 U 2892 * 08131531367032 U 13142 * 08131541193213 R 281 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131541193610 R 89 * 08131541196415 R 530 * 08131541196800 R 1494 * 08131541198818 R 898 * 08131541205611 R 633 * 08131541206000 R 984 * 08131541206010 R 2069 * 08131541210200 R 14146 * 08131541214800 R 1724 * 08131541215600 R 7585 * 08131541218622 R 952 * 08131541221200 R 1574 * 08131541221400 R 1928 * 08131541224602 R 887 * 08131541227800 R 2020 * 08131541229807 R 1346 * 08131541233000 R 1593 * 08131541234800 R 544 * 08131541241009 R 844 * 08131541241012 R 5221 * 08131541242010 R 3517 * 08131541242012 R 1251 * 08131541242820 R 1278 * 08131541242822 R 748 * 08131541246000 R 2031 * 08131541246200 R 2053 * 08131541246600 R 2981 * 08131541249400 R 1037 * 08131541249600 R 1286 * 08131541249610 R 4545 * 08131541251400 R 2796 * 08131541251412 R 4308 * 08131541254200 R 4207 * 08131541254400 R 362 * 08131541255200 R 1145 * 08131541257600 R 1609 * 08131541258806 R 5254 * 08131541260800 R 2260 * 08131541261608 R 6205 * 08131541265800 R 255 * 08131541267600 R 6682 * 08131541268400 R 2028 * 08131541268410 R 4929 * 08131541268412 R 1968 * 08131541268612 R 884 * 08131541268801 R 13394 * 08131541269800 R 3137 * 08131541270800 R 2248 * 08131541270812 R 5331 * 08131541272210 R 517 * 08131541273600 R 4476 * 08131541274201 R 4052 * 08131541276600 R 1096 * 08131541276810 R 1272 * 08131541277200 R 2847 * 08131541279200 R 4186 * 08131541279612 R 144 * 08131541279618 R 89 * 08131541281000 R 11440 * 08131541281400 R 2217 * 08131541283210 R 6571 * 08131541283400 R 3832 * 08131541283401 R 2809 * 08131541284000 R 144 * 08131541286800 R 2069 * 08131541287000 R 775 * 08131541291402 R 884 * 08131541297600 R 4709 * 08131541297802 R 90 * 08131541298200 R 2440 * 08131541298800 R 1442 * 08131541298802 R 1014 * 08131541299800 R 12045 * 08131541301200 R 1987 * 08131541301400 R 1576 * 08131541306410 R 1286 * 08131541308200 R 1634 * 08131541308201 R 2069 * 08131541309200 R 3950 * 08131541309600 R 2925 * 08131541312410 R 1672 * 08131541312412 R 5659 * 08131541312614 R 89 * 08131541313200 R 1442 * 08131541314400 R 1110 * 08131541315600 R 1278 * 08131541317001 R 2563 * 08131541317401 R 2882 * 08131541318400 R 1987 * 08131541318600 R 1757 * 08131541319600 R 4758 * 08131541325406 R 1425 * 08131541328800 R 5256 * 08131541329000 R 1327 * 08131541330200 R 11260 * 08131541333400 R 91 * 08131541334000 R 1568 * 08131541334611 R 5368 * 08131541335801 R 979 * 08131541336002 R 2069 * 08131541336010 R 17879 * 08131541336207 R 435 * 08131541336810 R 2102 * 08131541337220 R 1075 * 08131541337400 R 734 * 08131541337618 R 5002 * 08131541338000 R 6890 * 08131541339600 R 837 * 08131541339800 R 1246 * 08131541340206 R 89 * 08131541341400 R 1547 * 08131541344818 R 3299 * 08131541345200 R 4608 * 08131541346612 R 1007 * 08131541349400 R 9468 * 08131541350600 R 517 * 08131541352600 R 124 * 08131541354600 R 163 * 08131541354618 R 2100 * 08131541355810 R 2184 * 08131541356000 R 598 * 08131541356210 R 1047 * 08131541357800 R 1757 * 08131541358000 R 7228 * 08131541359000 R 2299 * 08131541360012 R 544 * 08131541360612 R 5115 * 08131610542502 R 14267 * 08131610546001 R 1738 * 08131610546800 R 6484 * 08131610546900 R 1427 * 08131610547900 R 16783 * 08131610548200 R 62 * 08131610548201 R 131 * 08131610548205 R 89 * 08131610548402 R 1493 * 08131610548411 R 1250 * 08131610550900 R 1982 * 08131610551000 R 1705 * 08131610551200 R 404 * 08131610551302 R 6086 * 08131610551400 R 17739 * 08131610551401 R 23755 * 08131610551700 R 2077 * 08131610551702 R 4202 * 08131610552200 R 12770 * 08131610552204 R 2467 * 08131610552300 R 6060 * 08131610553101 R 2596 * 08131610553102 R 1425 * 08131610553300 R 7119 * 08131610553302 R 1724 * 08131610553802 R 7119 * 08131610554102 R 1553 * 08131610554500 R 2706 * 08131610554800 R 9985 * 08131610555701 R 1286 * 08131610556200 R 3486 * 08131610556400 R 10642 * 08131610556900 R 2464 * 08131610556901 R 23059 * 08131610557302 R 2086 * 08131610557400 R 2198 * 08131610557800 R 1989 * 08131610557801 R 2847 * 08131610558600 R 2332 * 08131610558800 R 1541 * 08131610559800 R 2165 * 08131610559802 R 2364 * 08131610560001 R 8915 * 08131610561100 R 2791 * 08131610561101 R 1722 * 08131610561802 R 680 * 08131610561803 R 775 * 08131610561901 R 1230 * 08131610562422 R 13403 * 08131610562425 R 7120 * 08131610562433 R 2001 * 08131610562436 R 2316 * 08131610562440 R 598 * 08131610562446 R 1823 * 08131610562453 R 1466 * 08131610562454 R 11839 * 08131610562456 R 6644 * 08131610562457 R 775 * 08131610562458 R 756 * 08131610562462 R 2198 * 08131610562463 R 7134 * 08131610562467 R 1115 * 08131610562471 R 2053 * 08131610562472 R 1409 * 08131610562482 R 13705 * 08131610562493 R 1510 * 08131610562497 R 1286 * 08131610562514 R 1442 * 08131610562532 R 5349 * 08131610562540 R 11904 * 08131610562550 R 585 * 08131610562558 R 29646 * 08131610562560 R 1020 * 08131610562700 R 1719 * 08131610563502 R 2036 * 08131610563800 R 1305 * 08131610563900 R 1740 * 08131610563904 R 5914 * 08131610564001 R 6169 * 08131610564102 R 6608 * 08131610564205 R 1278 * 08131610564600 R 1626 * 08131610564602 R 1757 * 08131610564801 R 1674 * 08131610565300 R 286 * 08131610565302 R 552 * 08131610566102 R 1952 * 08131610566108 R 3825 * 08131610566303 R 3031 * 08131610566308 R 4307 * 08131610566401 R 1047 * 08131610567104 R 1836 * 08131610567111 R 4780 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131610567805 R 1937 * 08131610568100 R 12984 * 08131610568304 R 22441 * 08131610568307 R 2053 * 08131610568311 R 3324 * 08131610568800 R 734 * 08131610568900 R 4746 * 08131610568910 R 1047 * 08131610570304 R 3198 * 08131610570605 R 4694 * 08131610572508 R 3390 * 08131610572517 R 1767 * 08131610573114 R 1656 * 08131610573304 R 1427 * 08131610573804 R 1150 * 08131610575244 R 1395 * 08131610575400 R 898 * 08131610575402 R 1821 * 08131610578700 R 2929 * 08131610578701 R 992 * 08131610579906 R 1197 * 08131610580102 R 1724 * 08131610580103 R 3900 * 08131610580111 R 1573 * 08131610580116 R 11722 * 08131610580606 R 9562 * 08131610580613 R 4291 * 08131610580804 R 1543 * 08131610581205 R 1987 * 08131610582700 U 3322 * 08131610582800 R 2429 * 08131610584101 R 3869 * 08131610585906 R 955 * 08131610587100 R 2048 * 08131610587601 R 1180 * 08131610587700 U 2645 * 08131610588503 R 9703 * 08131610589002 R 1460 * 08131610590600 R 1723 * 08131610590601 R 1927 * 08131610590801 R 5585 * 08131610591900 R 2220 * 08131610592100 R 1055 * 08131610592101 R 2955 * 08131610593504 R 12707 * 08131610595000 R 5256 * 08131610595002 R 6134 * 08131610595600 R 1527 * 08131610595604 R 17322 * 08131610595900 R 9997 * 08131610596202 R 2594 * 08131610599909 R 7027 * 08131620407201 U 93477 * 08131620407405 U 7301 * 08131620408811 U 7045 * 08131620409803 U 20120 * 08131620411101 U 12190 * 08131620414600 R 19962 * 08131620414603 U 89 * 08131620417118 U 6205 * 08131620423901 U 3935 * 08131620423906 U 2036 * 08131620423907 U 2233 * 08131620438706 U 6098 * 08131620439803 U 14054 * 08131620452303 R 490 * 08131620452601 R 693 * 08131620453007 R 1475 * 08131620453108 R 2394 * 08131620453401 R 2003 * 08131620453607 R 1854 * 08131620453701 R 3992 * 08131630337003 R 125 * 08131630337004 R 4820 * 08131630337005 R 12003 * 08131630337009 R 5476 * 08131630337100 U 7640 * 08131630337201 R 992 * 08131630337300 R 2359 * 08131630337707 R 12487 * 08131630337717 R 1656 * 08131630338101 R 10548 * 08131630338301 R 2626 * 08131630339001 R 7301 * 08131630339013 R 899 * 08131630339021 R 1965 * 08131630339100 R 9844 * 08131630339503 R 2168 * 08131630339608 R 7827 * 08131630339803 R 20544 * 08131630339908 R 6644 * 08131630339912 R 1055 * 08131630340600 R 1990 * 08131630340704 R 2561 * 08131630340803 R 3823 * 08131630340822 R 9903 * 08131630341002 R 12535 * 08131630341005 R 2899 * 08131630343100 R 6571 * 08131630343706 R 2582 * 08131630343711 R 625 * 08131630344201 R 35059 * 08131630344229 R 12832 * 08131630344305 R 3615 * 08131630344308 R 5548 * 08131630345006 R 694 * 08131630345400 R 2452 * 08131630345700 R 2612 * 08131630345703 R 1088 * 08131630346502 R 1790 * 08131630347310 R 2442 * 08131630347801 R 5194 * 08131630347802 R 1395 * 08131630347900 R 6142 * 08131630347901 R 20756 * 08131630348301 R 4272 * 08131630348312 R 1755 * 08131630348404 R 1411 * 08131630349909 R 844 * 08131630351100 R 1177 * 08131630355602 R 538 * 08131630356400 R 3043 * 08131630357804 R 2215 * 08131630371505 R 2198 * 08131630372903 R 340 * 08131630374003 R 2409 * 08131630374004 R 12566 * 08131630378300 R 11862 * 08131630378400 R 2299 * 08131630379102 R 3759 * 08131630379305 R 1444 * 08131630379508 R 2106 * 08131630379706 R 12393 * 08131640560601 R 3979 * 08131640560612 R 2220 * 08131640561119 R 12135 * 08131640561213 R 10172 * 08131640562103 R 503 * 08131640563307 R 1007 * 08131640563308 R 7155 * 08131640565002 R 2172 * 08131640567301 R 1034 * 08131640568301 R 12707 * 08131640568806 R 2847 * 08131640569502 R 4416 * 08131640570304 R 4078 * 08131640570500 R 10782 * 08131640570703 R 313 * 08131640572100 R 10812 * 08131640574105 R 10407 * 08131640577805 R 2612 * 08131640577902 R 6388 * 08131640577905 R 5439 * 08131640578505 R 7192 * 08131640580302 R 18870 * 08131640581102 R 2119 * 08131640582601 R 2102 * 08131640582700 R 7530 * 08131640582708 R 2160 * 08131640582805 R 1075 * 08131640582901 R 20826 * 08131640583000 R 1000 * 08131680420300 R 10172 * 08131680420401 R 2365 * 08131680431100 R 21891 * 08131680454400 R 1055 * 08131680454401 R 1137 * 08131710352204 U 14235 * 08131710354500 R 29625 * 08131710355100 R 6215 * 08131710356101 U 7265 * 08131710359100 R 12761 * 08131710360001 U 2941 * 08131710363601 U 128 * 08131710365108 U 593 * 08131710365112 U 2053 * 08131710369302 U 2262 * 08131710373301 U 7301 * 08131710375701 U 1576 * 08131710376200 U 1740 * 08131710376900 R 1665 * 08131710377502 U 1954 * 08131710379200 U 10642 * 08131710380400 R 9993 * 08131710384201 U 3070 * 08131710384602 U 3646 * 08131710386402 U 1442 * 08131710387903 U 24289 * 08131710392206 U 8264 * 08131710398100 R 109 * 08131710398101 U 1970 * 08131710398703 U 2018 * 08131710400302 U 3646 * 08131710402600 R 28056 * 08131710404100 R 1823 * 08131710404700 R 2563 * 08131710405206 U 4031 * 08131710405211 U 4801 * 08131710405213 U 2492 * 08131710407813 U 5589 * 08131710408504 U 965 * 08131710408600 U 5183 * 08131710408602 U 1313 * 08131710408604 U 2069 * 08131710408804 U 335 * 08131710409001 U 4883 * 08131710409203 U 1346 * 08131710419808 U 124 * 08131720962700 R 16477 * 08131720970700 R 10360 * 08131720971300 R 403 * 08131720976100 R 12528 * 08131720976200 R 13458 * 08131720980000 R 421 * 08131720989520 R 1821 * 08131721005500 R 2710 * 08131721010800 R 2480 * 08131721011100 R 4599 * 08131721012400 R 27300 * 08131721014500 R 1527 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131721027600 R 1718 * 08131721027700 R 544 * 08131721027800 R 217 * 08131721042000 R 4964 * 08131721042100 R 13927 * 08131721049300 R 1169 * 08131721075000 R 1823 * 08131730381302 U 16424 * 08131730382800 R 32560 * 08131730385600 U 13223 * 08131730386000 R 20392 * 08131730388602 U 52458 * 08131730389700 R 906 * 08131730389702 U 4563 * 08131730389708 U 2708 * 08131730390600 R 4367 * 08131730395000 R 6032 * 08131730396706 U 19170 * 08131730398904 U 24476 * 08131730403004 R 6097 * 08131730405606 R 19504 * 08131730409326 U 37681 * 08131730411400 R 17903 * 08131730415504 U 11722 * 08131730418819 U 10689 * 08131730418904 U 7009 * 08131730418915 U 124 * 08131730418945 U 16161 * 08131730418953 U 650 * 08131730419000 U 1347 * 08131730419023 U 3713 * 08131730419508 U 6864 * 08131730420016 U 10431 * 08131730420100 R 262 * 08131730420400 R 5967 * 08131730420506 U 10263 * 08131810715410 U 20532 * 08131810715600 U 24387 * 08131810715700 U 63069 * 08131810717405 U 4964 * 08131810717415 U 2051 * 08131810723400 U 18659 * 08131810723500 U 13329 * 08131810727806 U 10078 * 08131810729312 U 2971 * 08131810729315 U 837 * 08131810729316 U 2971 * 08131810730300 U 10197 * 08131810732700 U 2794 * 08131810733700 U 20076 * 08131810734100 U 19373 * 08131810734200 U 15909 * 08131810734700 U 3075 * 08131810737100 U 1308 * 08131810737102 U 1804 * 08131810738003 U 2374 * 08131810740500 U 6288 * 08131810740502 U 9480 * 08131810740510 U 4412 * 08131810744100 U 2530 * 08131810744405 U 3005 * 08131810744406 U 1642 * 08131810744408 U 1360 * 08131810744702 U 13094 * 08131810745400 U 1700 * 08131810747000 U 11862 * 08131810749702 U 11920 * 08131810750200 U 2612 * 08131810753700 U 10735 * 08131810754300 U 13842 * 08131810759902 U 5110 * 08131810760510 U 1327 * 08131810762400 U 12340 * 08131810762410 U 2796 * 08131810768605 U 3796 * 08131810772200 U 2859 * 08131810776000 U 6425 * 08131810780810 U 2859 * 08131810782100 U 6151 * 08131810782300 U 2440 * 08131810786700 U 10172 * 08131810797000 U 5877 * 08131810797002 U 2531 * 08131810803800 U 1914 * 08131810803801 U 1265 * 08131810805105 U 11252 * 08131810808700 U 1733 * 08131810812700 U 2612 * 08131810812705 U 1674 * 08131810813000 U 1778 * 08131810815300 U 11034 * 08131810815305 U 12882 * 08131810816612 U 2300 * 08131810820700 U 18061 * 08131810820800 U 5959 * 08131810822012 U 10185 * 08131810822300 U 4270 * 08131810824910 U 10247 * 08131810825100 U 8771 * 08131810825300 U 4678 * 08131820462400 U 2025 * 08131820465202 U 2557 * 08131820466700 U 10689 * 08131820467005 U 1612 * 08131820468100 U 1055 * 08131820468413 U 10380 * 08131820468500 U 1110 * 08131820469008 U 1510 * 08131820469801 U 10095 * 08131820470400 U 1839 * 08131820474200 U 6719 * 08131820476003 U 5037 * 08131820476200 U 1543 * 08131820476600 U 13270 * 08131820479200 U 2767 * 08131820479202 U 10782 * 08131820480806 U 4564 * 08131820482200 U 17957 * 08131820483306 U 810 * 08131820484206 U 1354 * 08131820486222 R 4964 * 08131820488706 U 1075 * 08131820488900 U 2854 * 08131820496901 U 204 * 08131820504600 U 2629 * 08131820507700 U 11345 * 08131820530400 U 470 * 08131820530405 U 1790 * 08131820531700 U 19803 * 08131820532500 U 2415 * 08131820532600 U 6036 * 08131820538100 U 27491 * 08131830358781 R 5548 * 08131830358981 R 6097 * 08131830359483 U 11862 * 08131830359486 U 11768 * 08131830359634 U 12472 * 08131830359643 U 2067 * 08131830360140 U 11345 * 08131830360169 U 2133 * 08131830360189 U 13563 * 08131830360198 U 3688 * 08131830360235 U 11111 * 08131830360242 U 113 * 08131830360245 U 12237 * 08131830360247 U 375 * 08131830360252 U 29803 * 08131830360272 U 20190 * 08131830360274 U 258 * 08131830360275 U 13798 * 08131830360276 U 89 * 08131830360277 U 748 * 08131830360335 U 10078 * 08131830360341 U 23347 * 08131830360385 U 1527 * 08131830360406 U 1689 * 08131830360484 U 5439 * 08131830361234 U 13177 * 08131830361332 U 1099 * 08131830361333 U 865 * 08131830361431 U 18890 * 08131830361633 U 4855 * 08131830361637 U 1211 * 08131830361834 U 40199 * 08131830362231 U 23845 * 08131830362282 U 9515 * 08131830362331 U 27539 * 08131830362532 U 19842 * 08131830362533 U 13300 * 08131830362581 U 4490 * 08131830362584 U 5476 * 08131830362681 U 10501 * 08131830362682 U 6644 * 08131830363031 R 18747 * 08131830363181 U 12332 * 08131830363182 U 2819 * 08131830363232 U 89 * 08131830363437 U 73252 * 08131830363634 U 20542 * 08131830363834 U 29589 * 08131830364531 U 20859 * 08131830365635 U 217 * 08131830367382 U 7265 * 08131830367383 U 2129 * 08131830369981 U 3804 * 08131830370232 U 5256 * 08131830370233 U 938 * 08131830370283 U 124 * 08131830371431 R 7299 * 08131830371633 U 89 * 08131830372035 U 91 * 08131830372036 U 2660 * 08131830372039 U 89 * 08131830372281 U 511 * 08131830372633 U 10372 * 08131830372881 R 14114 * 08131830373582 U 20806 * 08131830374682 U 5950 * 08131830375231 R 4416 * 08131830376631 U 3751 * 08131830377331 R 63935 * 08131830377632 U 3775 * 08131830377681 R 10356 * 08131830378282 U 13528 * 08131830378681 U 4526 * 08131830378931 R 12560 * 08131830382131 U 5220 * 08131830383832 U 44632 * 08131830384231 R 4925 * 08131830384232 U 21150 * 08131830384881 U 6498 * 08131830384882 U 1525 * 08131830385631 U 39224 * 08131830387181 R 18114 * 08131830388231 U 2624 * 08131830388232 U 4927 * 08131830388233 U 2069 * 08131830390333 U 6498 * 08131830390481 R 18641 * 08131830391031 R 5950 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131830391431 U 1937 * 08131830391635 U 12531 * 08131830392833 R 17009 * 08131830393031 R 7082 * 08131830393081 R 5548 * 08131830393334 R 6097 * 08131830393533 R 9657 * 08131830393535 R 6937 * 08131830393631 R 7082 * 08131830393734 U 12390 * 08131830394682 U 17480 * 08131830394931 U 1804 * 08131830394981 U 4491 * 08131830395631 U 30528 * 08131830395881 U 10220 * 08131830396531 U 10689 * 08131830396988 U 4674 * 08131830396989 U 5331 * 08131830398781 U 6425 * 08131830398831 U 4782 * 08131830399581 R 23125 * 08131830399831 R 2192 * 08131830399881 U 4599 * 08131830401531 U 2643 * 08131830401631 U 251 * 08131830401681 U 2743 * 08131830401682 U 2791 * 08131830401933 U 17691 * 08131830402881 R 10407 * 08131830402882 U 1722 * 08131830403031 R 1416 * 08131830403032 U 1508 * 08131841824237 U 2363 * 08131841911431 U 2513 * 08131841912631 U 4490 * 08131841912633 U 1042 * 08131841919435 U 28679 * 08131841919631 U 6205 * 08131841921448 U 30280 * 08131841921478 U 9809 * 08131841921520 U 89 * 08131841921521 U 109 * 08131841923031 U 6097 * 08131841923040 U 7120 * 08131841924031 U 1954 * 08131841924034 U 2480 * 08131841924041 U 775 * 08131841925831 U 6060 * 08131841926833 U 10078 * 08131841929631 U 18775 * 08131841931632 U 11150 * 08131841934831 U 18800 * 08131841935032 U 5548 * 08131841935631 U 537 * 08131841935635 U 4272 * 08131841937436 U 11722 * 08131841939033 U 1409 * 08131841941031 U 5183 * 08131841945231 U 4891 * 08131841949041 U 2149 * 08131841949044 U 2248 * 08131841950431 U 17797 * 08131841953032 U 14115 * 08131841953036 U 2508 * 08131841953046 U 11029 * 08131841953061 U 23035 * 08131841955231 U 1082 * 08131841962236 U 19962 * 08131841962243 U 5987 * 08131841962271 U 20542 * 08131841963238 U 16706 * 08131841963638 U 11064 * 08131841974237 U 7338 * 08131841980631 U 18536 * 08131841980632 U 3006 * 08131841980831 U 6571 * 08131841980841 U 13470 * 08131841982831 U 8901 * 08131841984031 U 11467 * 08131841984040 U 24843 * 08131841984054 U 31814 * 08131841984067 U 404 * 08131841984074 U 21176 * 08131841984081 U 756 * 08131841984099 U 2854 * 08131841984100 U 1227 * 08131841984107E U 1591 * 08131841984131 U 17269 * 08131841984161 U 865 * 08131841987031 U 109 * 08131841987231 U 4369 * 08131842003032 U 2878 * 08131842006432E U 28850 * 08131842006437 U 8531 * 08131842006831 U 3195 * 08131842009632 U 1096 * 08131842009634 U 865 * 08131842013831 U 2908 * 08131842013835 U 503 * 08131842018640 U 3839 * 08131842029632 U 13787 * 08131842033032 U 2266 * 08131842036831 U 11768 * 08131842036839 U 123 * 08131842043631 U 5767 * 08131842048431 U 6169 * 08131842050433 U 647 * 08131842056631 U 5841 * 08131842056832 U 4563 * 08131842058431 U 1771 * 08131842062231 U 11299 * 08131842063831 U 6644 * 08131842064034 U 10735 * 08131842066032 U 1674 * 08131842066035 U 2743 * 08131842066037 U 4709 * 08131842067831 U 9657 * 08131842072831 U 6218 * 08131842077232 U 11915 * 08131842077631 U 4545 * 08131842080235 U 1935 * 08131842080237 U 1607 * 08131842084433 U 2300 * 08131842084631 U 2643 * 08131842088431 U 2266 * 08131842088432 U 1724 * 08131842089835 U 5731 * 08131842090232 U 16161 * 08131842097433 U 11487 * 08131842098037 U 2248 * 08131842102234 U 4782 * 08131842103431 U 6754 * 08131842109832 U 2048 * 08131842112632 U 13663 * 08131842116832 U 2685 * 08131842119232 U 3903 * 08131842119434 U 1402 * 08131842119633 U 1402 * 08131842120432 U 3070 * 08131842121034 U 892 * 08131842121231 U 3670 * 08131842131833 U 1402 * 08131842137631 U 18114 * 08131842137635 U 11827 * 08131842142031 U 6097 * 08131842144031 U 4616 * 08131842144431 U 5403 * 08131842146433 U 12581 * 08131842156431 U 23735 * 08131842157431 U 5548 * 08131842158032 U 6060 * 08131842158831 U 2793 * 08131842158832 U 2612 * 08131842159431 U 2451 * 08131842161832 U 5183 * 08131842161837 U 1332 * 08131842161838 U 4490 * 08131842162431 U 6717 * 08131842163831 U 2710 * 08131842165431 U 266 * 08131842167431 U 11674 * 08131842173633 U 18378 * 08132111136750 U 13291 * 08132111139950 U 13601 * 08132111140050 U 1707 * 08132111140150 U 2447 * 08132111140650 U 2662 * 08132111140950 U 17058 * 08132111142350 U 1963 * 08132111143050 U 2703 * 08132111143950 U 4499 * 08132111143953 U 1574 * 08132111144750 U 12152 * 08132111146450 U 18853 * 08132111147250 U 2875 * 08132111147255 U 647 * 08132111147950 U 37219 * 08132111147953 U 2708 * 08132111148850 U 276 * 08132111149050 U 24187 * 08132111149053 U 18378 * 08132111149650 U 2793 * 08132111150250 U 18694 * 08132111152750 U 2210 * 08132111153250 U 6608 * 08132111153350 U 2427 * 08132111153750 U 12058 * 08132111153850 U 9703 * 08132111154954 U 5368 * 08132111155753 U 14068 * 08132111155850 U 9993 * 08132111158750 U 409 * 08132111160200 U 871 * 08132111166250 U 6762 * 08132111170250 U 20041 * 08132111170350 U 27719 * 08132111170450 U 4720 * 08132111174451 U 6499 * 08132111175450 U 4270 * 08132111175550 U 4380 * 08132111177350 U 6936 * 08132111178650 U 14077 * 08132111178750 U 11768 * 08132111179751 U 1402 * 08132111195250 U 3832 * 08132111198451 U 2067 * 08132111207350 U 6353 * 08132111207453 U 1904 * 08132111207456 U 2906 * 08132111207550 U 6646 * 08132111207756 U 1773 * 08132111212950 U 3979 * 08132111216150 U 6644 * 08132111216350 U 8007 * 08132111217350 U 5074 * 08132111219150 U 5731 * 08132111219152 U 3870 * 08132111220750 U 1444 * 08132111221153 U 1531 * 08132111221850 U 2146 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132111222850 U 4575 * 08132111223900 U 9355 * 08132111224850 U 11627 * 08132111226850 U 5220 * 08132111231050 U 7338 * 08132111231055 U 2480 * 08132111231551 U 5585 * 08132111232550 U 6790 * 08132111232950 U 1354 * 08132111232953 U 2018 * 08132111233350 U 5564 * 08132111235050 U 6169 * 08132111236050 U 6644 * 08132111320750 U 5512 * 08132120365503 U 6863 * 08132120365504 U 10232 * 08132120371900 U 2686 * 08132120371905 U 2184 * 08132120376100 U 6326 * 08132120377302 U 73912 * 08132120379500 U 20127 * 08132120390200 U 2908 * 08132120390206 U 6243 * 08132120391103 U 50928 * 08132120391400 U 29276 * 08132120393600 U 12953 * 08132120394500 U 4499 * 08132120394600 U 2748 * 08132120394603 U 5694 * 08132120395100 U 851 * 08132120395103 U 5732 * 08132120396901 U 44023 * 08132120396903 U 17164 * 08132120397300 U 19962 * 08132120397305 U 25307 * 08132120398200 U 16472 * 08132120398210 U 19352 * 08132120398810 U 10032 * 08132120403000 U 12481 * 08132120403100 U 10407 * 08132120404300 U 10792 * 08132120410300 U 6543 * 08132120412008 U 13223 * 08132120412300 U 2460 * 08132120414000 U 11111 * 08132120414005 U 13235 * 08132120415905 U 79533 * 08132130439700 U 4062 * 08132130441000 U 2951 * 08132130441103 U 125 * 08132130441512 U 6453 * 08132130441611 U 5621 * 08132130442460 U 38454 * 08132130442464 U 6593 * 08132130442468 U 34146 * 08132130442469 U 3999 * 08132130442472 U 14531 * 08132130442477 U 12025 * 08132130442479 U 11529 * 08132130442485 U 5506 * 08132130442498 U 9122 * 08132130442502 U 1347 * 08132130442503 U 12336 * 08132130442507 U 16723 * 08132130442510 U 14444 * 08132130442513 U 8650 * 08132130442514 U 24318 * 08132130442519 U 26014 * 08132130447800 U 41299 * 08132130449400 U 10125 * 08132130449404 U 11722 * 08132130450600 U 5731 * 08132130450601 U 2610 * 08132130450603 U 6776 * 08132130451001 U 3691 * 08132130451003 U 5789 * 08132130451021 U 10721 * 08132130451045 U 3075 * 08132130451050 U 3070 * 08132130451111 R 144 * 08132130451116 U 8264 * 08132130451118 U 1340 * 08132130451153 U 3691 * 08132130451170 U 11470 * 08132130451260 U 33347 * 08132130451271 U 19914 * 08132130451274 U 1153 * 08132130451371 U 5359 * 08132130451415 U 15972 * 08132130451465 U 15031 * 08132130451472 U 6407 * 08132130451568 U 8718 * 08132130451594 U 5727 * 08132130451606 U 4925 * 08132130451624 U 18918 * 08132130451666 U 2364 * 08132130451672 U 8488 * 08132130451687 U 4925 * 08132130451739 U 4248 * 08132130451804 U 761 * 08132130451812 U 14770 * 08132130451822 U 1272 * 08132130451824 U 2889 * 08132130451832 U 3506 * 08132130451902 U 5787 * 08132130451950 U 9275 * 08132130451960 U 6469 * 08132130452036 U 5598 * 08132130452045 U 5786 * 08132130452260 U 9078 * 08132130452320 U 14576 * 08132130452340 U 1773 * 08132130452345 U 2211 * 08132130452472 U 2025 * 08132130452478 U 1935 * 08132130452480 U 1609 * 08132130452481 U 1347 * 08132130452486 U 13364 * 08132130452641 U 22372 * 08132130452715 U 9064 * 08132130452735 U 8442 * 08132130452750 U 20436 * 08132130452755 U 4309 * 08132130452804 U 9122 * 08132130452805 U 11022 * 08132130452955 U 4431 * 08132130453042 U 7238 * 08132130453070 U 16948 * 08132130453072 U 10319 * 08132130453252 U 568 * 08132130453260 U 4739 * 08132130453441 U 7640 * 08132130453446 U 11470 * 08132130453525 U 279 * 08132130453530 U 6343 * 08132130453535 U 26093 * 08132130453552 U 715 * 08132130453555 U 4124 * 08132130453560 U 239 * 08132130453612 U 8607 * 08132130453745 U 12772 * 08132130453750 U 7365 * 08132130453825 U 36559 * 08132130453860 U 3815 * 08132130453902 U 1787 * 08132130453911 U 1014 * 08132130453936 U 4352 * 08132130454040 U 1560 * 08132130454045 U 7304 * 08132130454060 U 9468 * 08132130454230 U 25311 * 08132130454237 U 4371 * 08132130454254 U 6725 * 08132130454260 U 2382 * 08132130454266 U 1347 * 08132130454274 U 204 * 08132130454275 U 2087 * 08132130454326 U 7686 * 08132130454440 U 2087 * 08132130454445 U 14759 * 08132130454721 U 4490 * 08132130454761 U 6590 * 08132130454774 U 14311 * 08132130454778 U 5234 * 08132130454905 U 2794 * 08132130454906 U 12957 * 08132130454942 U 8137 * 08132130455045 U 620 * 08132130455136 U 2492 * 08132130455160 U 5420 * 08132130455202 U 4288 * 08132130455204 U 443 * 08132130455211 U 6596 * 08132130455360 U 257 * 08132130455537 U 4288 * 08132130455580 U 7578 * 08132130455604 U 2951 * 08132130455612 U 4000 * 08132130455620 U 5976 * 08132130455640 U 212 * 08132130455766 U 1659 * 08132130455815 U 26247 * 08132130455850 U 10642 * 08132130455920 U 2520 * 08132130455960 U 2396 * 08132130456048 U 1460 * 08132130456224 U 4122 * 08132130456226 U 9167 * 08132130456260 U 1757 * 08132130456350 U 1347 * 08132130456357 U 3262 * 08132130456365 U 13588 * 08132130456366 U 884 * 08132130456375 U 4056 * 08132130456379 U 3630 * 08132130456381 U 2890 * 08132130456385 U 3445 * 08132130456396 U 4494 * 08132130456562 U 29893 * 08132130456566 U 12273 * 08132130457026 U 1412 * 08132130457030 U 7365 * 08132130457045 U 7082 * 08132130457052 U 12273 * 08132130457053 U 21112 * 08132130457056 U 7302 * 08132130457093 U 9582 * 08132130457097 U 11984 * 08132130457242 U 13989 * 08132130457260 U 8710 * 08132130457272 U 15681 * 08132130457335 U 5296 * 08132130457350 U 5121 * 08132130457360 U 5699 * 08132130457448 U 7331 * 08132130457460 U 15596 * 08132130457602 U 3137 * 08132130457636 U 61243 * 08132130457638 U 11405 * 08132130457911 U 4865 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130457914 U 4987 * 08132130457921 U 1459 * 08132130457922 U 3869 * 08132130457932 U 5234 * 08132130458258 U 354 * 08132130458260 U 3569 * 08132130458302 U 1718 * 08132130458312 U 1987 * 08132130458709 U 6083 * 08132130458720 U 3702 * 08132130458755 U 688 * 08132130458803 U 1980 * 08132130458966 U 3307 * 08132130459154 U 3939 * 08132130459215 U 22848 * 08132130459257 U 2767 * 08132130459260 U 620 * 08132130459309 U 8053 * 08132130459354 U 124 * 08132130459424 U 5742 * 08132130459724 U 5172 * 08132130459751 U 5220 * 08132130459830 U 163 * 08132130459918 U 6376 * 08132130459930 U 1841 * 08132130459942 U 448 * 08132130460030 U 6530 * 08132130460112 U 16976 * 08132130460116 U 4739 * 08132130460323 U 402 * 08132130460344 U 3633 * 08132130460410 U 2705 * 08132130460510 U 2364 * 08132130460607 U 7265 * 08132130460718 U 3754 * 08132130460815 U 18918 * 08132130460835 U 3322 * 08132130460855 U 8875 * 08132130460942 U 13420 * 08132130461020 U 1218 * 08132130461040 U 525 * 08132130461240 U 10313 * 08132130461318 U 2828 * 08132130461400 U 11252 * 08132130461445 U 688 * 08132130461602 U 3135 * 08132130461605 U 158 * 08132130461806 U 7702 * 08132130461830 U 18483 * 08132130463202 U 2233 * 08132130463804 U 380 * 08132130464000 U 2145 * 08132130464001 U 949 * 08132130464006 U 1249 * 08132130464202 U 21124 * 08132130464204 U 10782 * 08132130464205 U 2732 * 08132130464207 U 5331 * 08132130464300 U 975 * 08132130464603 U 3445 * 08132130466407 U 3869 * 08132130466602 U 26721 * 08132130467101 U 437 * 08132130467700 U 11580 * 08132130468200 U 9890 * 08132130468202 U 4052 * 08132130468203 U 907 * 08132130470502 U 18260 * 08132130470600 U 307 * 08132130471607 U 6534 * 08132130472200 U 19275 * 08132130472204 U 5890 * 08132130474500 U 5877 * 08132130474502 U 4000 * 08132130474508 U 38099 * 08132130474700 U 10407 * 08132130475200 U 12800 * 08132130475202 U 5404 * 08132130475300 U 16477 * 08132130475303 U 2053 * 08132130476500 U 6461 * 08132130477700 U 12285 * 08132130480906 U 2283 * 08132130482400 U 11345 * 08132130482701 U 27433 * 08132130482902 U 13270 * 08132130482903 U 7230 * 08132130483602 U 2826 * 08132130485903 U 6425 * 08132130487100 U 4416 * 08132130487400 U 12285 * 08132130490200 U 11440 * 08132130491104 U 5841 * 08132130491200 U 1246 * 08132130491203 U 6571 * 08132130491400 U 2464 * 08132130491402 U 2678 * 08132130491404 U 1818 * 08132130491406 U 1705 * 08132130491802 U 4964 * 08132130491805 U 9938 * 08132130492701 U 20120 * 08132130492800 U 1123 * 08132130492801 U 898 * 08132130494803 U 9657 * 08132130495500 U 4636 * 08132130495502 U 11487 * 08132130499200 U 19222 * 08132130499203 U 19275 * 08132130500000 U 6096 * 08132130501202 U 5112 * 08132130502600 U 234 * 08132130503804 U 11487 * 08132130504500 U 14115 * 08132130504504 U 9890 * 08132140549800 U 24622 * 08132140549806 U 6097 * 08132140549809 U 16548 * 08132140552600 U 28611 * 08132140552612 U 42934 * 08132140552900 U 17269 * 08132140552906 U 6974 * 08132140553003 U 7120 * 08132140556000 U 5299 * 08132140557400 U 9797 * 08132140557910 U 6644 * 08132140558600 U 6598 * 08132140558603 U 3832 * 08132140558700 U 41397 * 08132140559900 U 1593 * 08132140561904 U 4608 * 08132140562200 U 3259 * 08132140563100 U 7947 * 08132140563200 U 7124 * 08132140563304 U 10595 * 08132140563400 U 810 * 08132140563500 U 1407 * 08132140568608 U 1821 * 08132140568900 U 3979 * 08132140569305 U 1788 * 08132140571100 U 12566 * 08132140573650 U 3690 * 08132140575100 U 9553 * 08132140575200 U 13645 * 08132140575300 U 23330 * 08132140575455 U 2283 * 08132140576100 U 1099 * 08132140576150 U 7157 * 08132140576200 U 13402 * 08132140576300 U 12400 * 08132140577700 U 20912 * 08132140577900 U 17156 * 08132140578500 U 125 * 08132140578600 U 126 * 08132140578605 U 124 * 08132140579103 U 15645 * 08132140579203 U 63478 * 08132140580100 U 55852 * 08132140581006 U 293 * 08132140581100 U 5914 * 08132140581706 U 28017 * 08132140581800 U 18093 * 08132140582309 U 11768 * 08132140583100 U 124 * 08132140584000 U 16583 * 08132140584300 U 911 * 08132140584600 U 2793 * 08132140584850 U 6626 * 08132140586300 U 1313 * 08132140586500 U 2875 * 08132140586509 U 6315 * 08132140587202 U 4126 * 08132140587400 U 23624 * 08132140591000 U 23680 * 08132140591004 U 20647 * 08132140592600 U 124 * 08132140594900 U 10360 * 08132140600305 U 6499 * 08132140602350 U 255 * 08132140603300 U 31752 * 08132140607400 U 25566 * 08132140607906 U 6972 * 08132140609800 U 2776 * 08132140609803 U 4526 * 08132140612311 U 18959 * 08132140612900 U 7155 * 08132140612904 U 2875 * 08132140612906 U 2842 * 08132140613000 U 13645 * 08132140617900 U 6701 * 08132140620600 U 11440 * 08132140622111 U 78002 * 08132140624800 U 27015 * 08132140624803 U 933 * 08132140624805 U 7047 * 08132140624900 U 18906 * 08132140625707 U 34853 * 08132140626300 U 6826 * 08132140626500 U 1460 * 08132140626515 U 1191 * 08132140628000 U 24122 * 08132140628003 U 17797 * 08132140632504 U 1215 * 08132140632700 U 66156 * 08132140632705 U 97417 * 08132140634022 U 13410 * 08132140634300 U 28464 * 08132140635306 U 13458 * 08132140637209 U 10689 * 08132140637500 U 32682 * 08132140638200 U 124 * 08132140638300 U 124 * 08132140638301 U 124 * 08132140638311 U 124 * 08132140638400 U 37671 * 08132140639350 U 4709 * 08132140639450 U 7338 * 08132140639458 U 11029 * 08132140639700 U 12988 * 08132140640200 U 6388 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132140640209 U 9715 * 08132140642700 U 1215 * 08132140642708 U 11440 * 08132140642800 U 28789 * 08132140643141 U 10078 * 08132140643144 U 16587 * 08132140643302 U 6097 * 08132140643308 U 10894 * 08132140643313 U 1494 * 08132140643850 U 26026 * 08132140644011 U 10877 * 08132140644605 U 4672 * 08132140644606 U 11487 * 08132140644616 U 24975 * 08132140644628 U 18578 * 08132140645200 U 6534 * 08132140645211 U 26230 * 08132140645312 U 30101 * 08132140645313 U 20401 * 08132140646305 U 3390 * 08132140646901 U 6917 * 08132140647305 U 43375 * 08132140647411 U 2612 * 08132140647413 U 898 * 08132140647500 U 1823 * 08132140647607 U 18378 * 08132140650800 U 10548 * 08132140650803 U 11076 * 08132140650804 U 5368 * 08132140650806 U 6929 * 08132140650811 U 17744 * 08132140650900 U 101611 * 08132140650910 U 5325 * 08132140652203 U 17956 * 08132140652506 U 132899 * 08132140652970 U 11064 * 08132140653000 U 7023 * 08132140654300 U 86 * 08132140654423 U 29266 * 08132150359404 R 32076 * 08132158000100 R 6725 * 08132158000600 R 114 * 08132158001600 R 18800 * 08132158001800 R 6534 * 08132158001900 R 7155 * 08132158002200 R 2537 * 08132158002300 R 1215 * 08132158002800 R 1215 * 08132158002900 R 876 * 08132158003000 R 124 * 08132158003500 R 1204 * 08132158003700 R 5293 * 08132158004400 R 571 * 08132158006400 R 14046 * 08132158006500 R 1215 * 08132158015600 R 9797 * 08132158017100 R 13704 * 08132158018100 R 3740 * 08132158018200 R 6739 * 08132158019800 R 32169 * 08132158020000 R 16424 * 08132158020200 R 4672 * 08132158021800 R 7082 * 08132158021900 R 7193 * 08132158022400 R 3367 * 08132158022500 R 3295 * 08132158024100 R 4307 * 08132158024101 R 1305 * 08132158028600 R 1169 * 08132158029400 R 13739 * 08132158031300 R 13739 * 08132158034300 R 6937 * 08132158034301 R 1607 * 08132159000700 R 163 * 08132159002400 R 11345 * 08132159004500 R 11111 * 08132159005300 R 6134 * 08132159005400 R 7155 * 08132159006101 R 69945 * 08132159007200 L R 4968 * 08132159007500 R 4053 * 08132159007800 R 22959 * 08132159007900 R 23458 * 08132159008100 R 4855 * 08132159008700 R 28670 * 08132159012600 R 20173 * 08132159012700 R 6278 * 08132159012900 R 805 * 08132159013200 R 22959 * 08132159014700 R 74229 * 08132159014800 R 124 * 08132159014900 R 124 * 08132159020400 R 2957 * 08132159022500 U 2809 * 08132159022600 R 157 * 08132159025400 R 18483 * 08132159026200 R 2220 * 08132159027900 R 1323 * 08132159028000 R 16914 * 08132159028900 R 11440 * 08132159029000 R 10689 * 08132159029400 R 6060 * 08132159030300 R 4416 * 08132159030301 R 2922 * 08132159036300 R 33719 * 08132159037500 R 6534 * 08132159038100 R 12390 * 08132159038200 R 24511 * 08132159039100 R 20331 * 08132159039501 R 2084 * 08132159039600 R 4746 * 08132159042700 R 4601 * 08132159043000 R 6644 * 08132159043100 R 7082 * 08132159045201 R 39212 * 08132159045900 R 1639 * 08132159048300 R 255 * 08132159049000 R 17445 * 08132159050700 R 10735 * 08132159052000 R 6972 * 08132159052700 R 6425 * 08132159052800 R 4017 * 08132159053000 R 12107 * 08132159056900 R 1215 * 08132159057000 R 1872 * 08132159062000 R 16372 * 08132159062100 R 5037 * 08132159064500 R 10830 * 08132159109700 R 1839 * 08132160736070 R 1460 * 08132160736071 R 1211 * 08132160736165 R 9985 * 08132160736183 R 1823 * 08132160736214 R 4015 * 08132160736226 R 3660 * 08132160736294 R 89 * 08132160736308 R 1821 * 08132160736324 R 2364 * 08132160736328 R 1061 * 08132160736345 R 9574 * 08132160736509 R 2165 * 08132160736805 R 1980 * 08132160737931 R 1674 * 08132160738100 R 2086 * 08132160738122 R 973 * 08132160738125 R 3979 * 08132160738200 R 4380 * 08132160738400 R 3905 * 08132160738401 R 2133 * 08132160738500 R 1674 * 08132160738700 R 18959 * 08132160738811 R 571 * 08132160738900 R 6158 * 08132160738905 R 1427 * 08132160738908 R 185 * 08132160738917 R 4746 * 08132160738918 R 2480 * 08132160738920 R 660 * 08132160738926 R 15291 * 08132160738927 R 1595 * 08132160738938 R 6207 * 08132160739901 R 4096 * 08132160739907 R 11984 * 08132160741000 R 6315 * 08132160741002 R 9512 * 08132160741010 R 4490 * 08132160741016 R 2119 * 08132160741017 R 1224 * 08132160741026 R 1659 * 08132160741039 R 1395 * 08132160741051 R 3769 * 08132160741150 R 4257 * 08132160741300 R 1354 * 08132160741307 R 1211 * 08132160741308 R 4490 * 08132160741314 R 688 * 08132160741319 R 796 * 08132160742504 R 5955 * 08132160742700 R 1718 * 08132160743100 R 3319 * 08132160743706 R 4541 * 08132160743765 R 1916 * 08132160743803 R 544 * 08132160743807 R 802 * 08132160743818 R 1093 * 08132160744000 R 2596 * 08132160744002 R 2990 * 08132160744007 R 2908 * 08132160744050 R 2990 * 08132160744112 R 3759 * 08132160744113 R 2767 * 08132160744125 R 2710 * 08132160744164 R 1889 * 08132160744167 R 1889 * 08132160744182 R 5621 * 08132160744208 R 4485 * 08132160744217 R 10454 * 08132160744231 R 756 * 08132160744242 R 1889 * 08132160744253 R 89 * 08132160744268 R 2102 * 08132160744271 R 72966 * 08132160744318 R 1525 * 08132160744330 R 3261 * 08132160744333 R 1492 * 08132160744350 R 429 * 08132160744411 R 4746 * 08132160744424 R 1607 * 08132160744427 R 4038 * 08132160744446 R 2134 * 08132160744464 R 89 * 08132160744474 R 1689 * 08132160744506 R 1444 * 08132160744513 R 734 * 08132160744534 R 2840 * 08132160744583 R 1370 * 08132160744604 R 1689 * 08132160744614 R 1265 * 08132160744869 R 1402 * 08132160744902 R 2557 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132160745300 R 19425 * 08132160745425 R 470 * 08132160745433 R 2268 * 08132160745500 R 2906 * 08132160745529 R 5696 * 08132160745800 R 1110 * 08132160745813 R 1115 * 08132160746210 R 3515 * 08132160746500 R 1905 * 08132160746501 R 1705 * 08132160746608 R 10548 * 08132160746900 R 12285 * 08132160746910 R 9657 * 08132160747400 R 2333 * 08132160747702 R 4864 * 08132160748300 R 128 * 08132160750312 R 4235 * 08132160750605 R 18008 * 08132160751600 R 3690 * 08132160752014 R 1707 * 08132160752300 R 4709 * 08132160752308 R 6352 * 08132160752800 R 4672 * 08132160752808 R 5366 * 08132160754807 R 456 * 08132160754905 R 26837 * 08132160755408 R 647 * 08132160755413 R 1313 * 08132160755800 R 9438 * 08132160755802 R 1402 * 08132160755831 R 1402 * 08132160755833 R 2561 * 08132160755837 R 1402 * 08132171294451 U 19012 * 08132171919568 U 4711 * 08132171919610 U 2200 * 08132171919614 U 1740 * 08132171920850 U 9727 * 08132171922350 U 1905 * 08132171924450 U 6790 * 08132171924553 U 5987 * 08132171924650 U 1659 * 08132171929450 U 2036 * 08132171929850 U 2003 * 08132171932251 U 1376 * 08132171932353 U 2250 * 08132171932555 U 386 * 08132171933452 U 1305 * 08132172069666 U 12719 * 08132172071860 U 1204 * 08132172071960 U 1123 * 08132172072106 U 5258 * 08132172072110 U 5147 * 08132172072460 U 16049 * 08132172072860 U 3441 * 08132172073164 U 10372 * 08132172073560 U 279 * 08132172074260 U 5074 * 08132172075565 U 124 * 08132172079850 U 18875 * 08132172081351 U 2069 * 08132172082514 U 1985 * 08132172082610 U 1771 * 08132172083655 U 12765 * 08132172087950 U 1466 * 08132172088350 U 6242 * 08132172088950 U 8160 * 08132172089150 U 15423 * 08132172091151 U 4855 * 08132172490350 U 1354 * 08132172493350 U 11533 * 08132172495350 U 6972 * 08132172496052 U 13094 * 08132172497350 U 6425 * 08132172497452 U 5031 * 08132172497650 U 6534 * 08132172497850 U 10220 * 08132172500252 U 1376 * 08132172503550 U 4156 * 08132172503954 U 4820 * 08132172503955 U 2589 * 08132172506255 U 1674 * 08132172506257 U 1724 * 08132172506258 U 9985 * 08132172507450 U 1889 * 08132172508950 U 24122 * 08132172509353 U 3723 * 08132172511155 U 6388 * 08132172511350 U 5585 * 08132172513252 U 18924 * 08132172513450 U 6863 * 08132172515152 U 13563 * 08132172515450 U 9985 * 08132172515550 U 10642 * 08132172515656 U 2776 * 08132172517250 U 2036 * 08132172517362 U 2264 * 08132172517450 U 13458 * 08132172517550 U 10313 * 08132172518151 U 34761 * 08132172518751 U 2001 * 08132172519850 U 7228 * 08132172519950 U 7265 * 08132172520000 U 16266 * 08132172520120 U 6097 * 08132172520150 U 1740 * 08132172521171 U 17498 * 08132172521955 U 11815 * 08132172521961 U 2824 * 08132172522050 U 6242 * 08132172524050 U 5950 * 08132172524263 U 17445 * 08132172525600 U 2299 * 08132180707600 R 1937 * 08132180727400 R 124 * 08132180732606 R 1444 * 08132180734739 R 5218 * 08132180735517 R 13410 * 08132210335702 U 4015 * 08132210338011 U 7045 * 08132210341900 U 12143 * 08132210342800 U 754 * 08132210342804 U 2200 * 08132210345100 U 1543 * 08132210345206 U 1047 * 08132210345709 U 4551 * 08132210345710 U 4048 * 08132210346600 U 3869 * 08132210346604 U 2938 * 08132210347200 U 3979 * 08132210347202 U 1327 * 08132210347203 U 1462 * 08132210348103 U 857 * 08132210351900 U 11722 * 08132210353700 U 19750 * 08132210354100 U 6023 * 08132210354135 U 2135 * 08132210354700 U 2374 * 08132210354702 U 1492 * 08132210357505 U 39692 * 08132210359505 U 1921 * 08132210359506 U 2018 * 08132210360200 U 7119 * 08132210360204 U 13177 * 08132210362001 U 10595 * 08132210362063 U 13505 * 08132210362064 U 1444 * 08132210362200 U 7009 * 08132210365004 U 1381 * 08132210365008 U 1224 * 08132210365104 U 7082 * 08132210365116 U 2316 * 08132210365128 U 6461 * 08132210365142 U 593 * 08132210365163 U 21281 * 08132210365170 U 2018 * 08132210365200 U 4416 * 08132210365210 U 6826 * 08132210365212 U 2793 * 08132210365503 U 10782 * 08132210366000 U 1576 * 08132210374805 U 525 * 08132210374850 U 1823 * 08132210374950 U 4307 * 08132210388500 U 1996 * 08132210389400 U 43003 * 08132210389402 U 19275 * 08132210389500 U 4279 * 08132210389501 U 4964 * 08132210390109 U 5950 * 08132210390401 U 19804 * 08132210393702 U 2020 * 08132210393703 U 1954 * 08132210394804 U 1856 * 08132210397000 U 16433 * 08132210397002 U 9844 * 08132210397100 U 2727 * 08132210400704 U 952 * 08132210400706 U 2710 * 08132210400707 U 2857 * 08132210400800 U 6425 * 08132210403302 U 9774 * 08132221527300 U 1954 * 08132221527306 U 2703 * 08132221527310 U 2190 * 08132221528400 U 1560 * 08132221528402 U 3832 * 08132221528610 U 1757 * 08132221528800 U 2497 * 08132221529314 U 1902 * 08132221529700 U 6644 * 08132221530000 U 4746 * 08132221530701 U 3963 * 08132221530716 U 1150 * 08132221530718 U 2793 * 08132221530720 U 1574 * 08132221531106 U 2563 * 08132221531300 U 1327 * 08132221531600 U 67 * 08132221534009 U 12707 * 08132221534100 U 552 * 08132221534401 U 6972 * 08132221534706 U 1576 * 08132221534900 U 3875 * 08132221535502 U 1075 * 08132221535508 U 1123 * 08132221535709 U 863 * 08132221537307 U 11627 * 08132221537500 U 1839 * 08132221537501 U 12519 * 08132221537800 U 1921 * 08132221538600 U 5256 * 08132221538604 U 14020 * 08132221538900 U 125 * 08132221539213 U 6826 * 08132221539705 U 2164 * 08132221541807 U 10548 * 08132221542000 U 933 * 08132221542400 U 14010 * 08132221542700 U 6097 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132221542800 U 124 * 08132221542901 U 5658 * 08132221543806 U 17164 * 08132221544500 U 5037 * 08132221544505 U 2215 * 08132221545409 U 7228 * 08132221545504 U 1460 * 08132221545506 U 4782 * 08132221548300 U 13410 * 08132221549304 U 7228 * 08132221549310 U 5147 * 08132221549452 U 10360 * 08132221549500 U 1937 * 08132221550112 U 1462 * 08132221550202 U 1642 * 08132221550307 U 7619 * 08132221550309 U 10445 * 08132221550617 U 16717 * 08132221550902 U 1843 * 08132221551900 U 5183 * 08132221552106 U 4088 * 08132221552107 U 1740 * 08132221552117 U 1689 * 08132221552300 U 12097 * 08132221552306 U 2480 * 08132221552403 U 2497 * 08132221555002 U 18678 * 08132221556804 U 11955 * 08132221557012 U 13458 * 08132221557014 U 29266 * 08132221557104 U 24843 * 08132221557109 U 2365 * 08132221557112 U 2497 * 08132221557118 U 16161 * 08132221557120 U 12237 * 08132221557410 U 3850 * 08132221563404 U 5147 * 08132221563405 U 5439 * 08132221564108 U 6974 * 08132221564501 U 2299 * 08132221564700 U 10689 * 08132221565100 U 10745 * 08132221565400 U 5914 * 08132221565405 U 6390 * 08132221565500 U 1281 * 08132221565504 U 1525 * 08132221565700 U 13498 * 08132221566904 U 1576 * 08132221566905 U 2643 * 08132221567203 U 667 * 08132221569904 U 2695 * 08132221571505 U 1531 * 08132221576300 U 2769 * 08132221576305 U 2157 * 08132221576501 U 1905 * 08132221577300 U 5704 * 08132221577800 U 25587 * 08132221577805 U 5806 * 08132221585401 U 2217 * 08132221592400 U 5767 * 08132221593805 U 12707 * 08132221593806 U 7009 * 08132221594004 U 2955 * 08132221596500 U 973 * 08132221596903 U 12285 * 08132221596904 U 7338 * 08132221597102 U 2530 * 08132221597105 U 1738 * 08132221762005 U 19783 * 08132231143751 U 28134 * 08132231146551 U 6205 * 08132231146564 U 11440 * 08132231148561 U 1740 * 08132231148651 U 32797 * 08132231159554 U 7192 * 08132231160452 U 5382 * 08132231167857 U 13177 * 08132231168654 U 10220 * 08132231171152 U 2738 * 08132231174054 U 3165 * 08132231175369 U 13563 * 08132231175370 U 1543 * 08132231175382 U 4407 * 08132231178650 U 12895 * 08132231178651 U 2738 * 08132231179681 U 6608 * 08132231182751 U 6681 * 08132231184072 U 1510 * 08132231185558 U 6133 * 08132231187370 U 5368 * 08132231187555 U 2119 * 08132231188651 U 4589 * 08132231189851 U 10220 * 08132231191252 U 16161 * 08132231192051 U 5621 * 08132231194451 U 9844 * 08132231198551 U 7135 * 08132231205551 U 810 * 08132231205751 U 12895 * 08132231208058 U 6755 * 08132231208451 U 1773 * 08132231208951 U 6754 * 08132231209751 U 12097 * 08132231209862 U 4927 * 08132231209865 U 12672 * 08132231209877 U 7119 * 08132231209951 U 6754 * 08132231211262 U 5148 * 08132231211361 U 1921 * 08132231211464 U 1069 * 08132231211470 U 868 * 08132231213155 U 4345 * 08132231213851 U 266 * 08132231214155 U 5403 * 08132231214451 U 3796 * 08132231214551 U 110043 * 08132231218653 U 6863 * 08132231220451 U 10313 * 08132231220485 U 13552 * 08132231226588 U 2708 * 08132231230054 U 40706 * 08132231230055 U 4636 * 08132231230087 U 6426 * 08132231230099 U 2198 * 08132231232576 U 1020 * 08132231232663 U 6754 * 08132231232675 U 12472 * 08132231232722 U 19135 * 08132231232762 U 124 * 08132231232808 U 16924 * 08132231232826 U 6207 * 08132238000800 U 10313 * 08132238000900 U 7266 * 08132238001000 U 9657 * 08132238004100 U 13055 * 08132238004200 U 11440 * 08132238005100 U 6388 * 08132238006000 U 1055 * 08132238008200 U 5330 * 08132238008700 U 7009 * 08132238010200 U 15828 * 08132238014200 U 2652 * 08132238014300 U 2758 * 08132238016900 U 26426 * 08132238017800 U 2645 * 08132238018700 U 2681 * 08132238019500 U 9515 * 08132238021300 U 1492 * 08132238021600 U 2152 * 08132238022110 U 2330 * 08132238022600 U 4526 * 08132238022700 U 2359 * 08132240337200 U 10275 * 08132240338600 U 4235 * 08132240342503 U 11827 * 08132240343100 U 2938 * 08132240343600 U 1930 * 08132240344100 U 9993 * 08132240344105 U 680 * 08132240344700 U 2530 * 08132240344702 U 2495 * 08132240345200 U 17427 * 08132240345201 U 9890 * 08132240345701 U 31674 * 08132240346201 U 6183 * 08132240347602 U 10380 * 08132240348400 U 2966 * 08132240348401 U 17850 * 08132240349303 U 10267 * 08132240349901 U 12519 * 08132240350200 U 32868 * 08132240350201 U 18114 * 08132240350900 U 5658 * 08132240354501 U 13552 * 08132240356500 U 11221 * 08132240357300 U 11120 * 08132240357301 U 2957 * 08132240357800 U 1642 * 08132240357801 U 1773 * 08132240357900 U 4937 * 08132240358000 U 11590 * 08132240358200 U 10040 * 08132240359200 U 2703 * 08132240359203 U 2678 * 08132240359401 U 50868 * 08132240360400 U 2653 * 08132240360402 U 23014 * 08132240361600 U 10220 * 08132240361604 U 525 * 08132240361700 U 12434 * 08132240361801 U 2925 * 08132240362306 U 60652 * 08132240362501 U 10595 * 08132240364000 U 6215 * 08132240364007 U 4563 * 08132240364200 U 13364 * 08132240364201 U 9750 * 08132240364700 U 8969 * 08132240364800 U 5484 * 08132240364807 U 20436 * 08132240366500 U 2973 * 08132240371001 U 11533 * 08132240371600 U 9995 * 08132240371700 U 1766 * 08132240371701 U 5366 * 08132240373100 U 7686 * 08132240373300 U 8082 * 08132240373400 U 20054 * 08132240374800 U 2973 * 08132240374801 U 2925 * 08132240374802 U 3023 * 08132240374901 U 6278 * 08132240375900 U 1740 * 08132240376000 U 1420 * 08132240376700 U 13598 * 08132240376707 U 12232 * 08132240378200 U 16433 * 08132240378700 U 2061 * 08132240378701 U 668 * 08132240379900 U 33964 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132240380000 U 32613 * 08132240380100 U 13983 * 08132240381602 U 2882 * 08132240381900 U 9013 * 08132240382300 U 4616 * 08132240384902 U 5769 * 08132240385500 U 498 * 08132240385502 U 435 * 08132240385600 U 132 * 08132240385603 U 476 * 08132240386800 U 39540 * 08132240386900 U 21342 * 08132240390100 U 6873 * 08132240391300 U 4563 * 08132240391301 U 7082 * 08132240391400 U 6178 * 08132251483817 R 2639 * 08132251485502 R 2347 * 08132251485503 R 1902 * 08132251485512 R 2807 * 08132251485604 R 2231 * 08132251493400 R 620 * 08132251495016 R 10923 * 08132251496018 R 702 * 08132251497100 R 1609 * 08132251497103 R 2299 * 08132251498200 R 10267 * 08132251500105 R 3595 * 08132251502700 R 6315 * 08132251503200 R 2053 * 08132251505300 R 10454 * 08132251507416 R 3154 * 08132251508012 R 2298 * 08132251511601 R 1740 * 08132251511615 R 4674 * 08132251512800 R 1126 * 08132251517647 R 1409 * 08132251519402 R 2077 * 08132251519500 R 851 * 08132251560104 R 1738 * 08132261480105 U 2069 * 08132261482709 U 1075 * 08132261482901 U 1560 * 08132261482902 U 327 * 08132261551000 U 21483 * 08132261551106 U 1595 * 08132261551116 U 6053 * 08132261551118 U 19080 * 08132261552700 U 10501 * 08132261553209 U 8114 * 08132261553602 U 126 * 08132261553706 U 13598 * 08132261553800 U 9934 * 08132261553900 U 6388 * 08132261553901 U 6972 * 08132261553903 U 3087 * 08132261554000 U 16213 * 08132261554100 U 6133 * 08132261554105 U 2662 * 08132261554200 U 1654 * 08132261554400 U 6097 * 08132261554403 U 3942 * 08132261554405 U 517 * 08132261554500 U 2269 * 08132261555000 U 5293 * 08132261555001 U 837 * 08132261555002 U 11174 * 08132261555106 U 124 * 08132261555200 U 1590 * 08132261555210 U 816 * 08132261555422 U 9890 * 08132261555502 U 783 * 08132261558007 U 2299 * 08132261558015 U 1042 * 08132261558502 U 11862 * 08132261558600 U 7082 * 08132261558609 U 10970 * 08132261559300 U 2164 * 08132261559702 U 12847 * 08132261559711 U 18841 * 08132261559712 U 7120 * 08132261560100 U 3569 * 08132261560803 U 3135 * 08132261561099 U 2380 * 08132261561400 U 6352 * 08132261562507 U 5052 * 08132261566105 U 10052 * 08132261567907 U 2076 * 08132261568100 U 5922 * 08132261568500 U 10548 * 08132261569309 U 1215 * 08132261569500 U 840 * 08132261569505 U 2695 * 08132261569515 U 2662 * 08132261569800 U 12847 * 08132261569900 U 2760 * 08132261569923 U 2546 * 08132261570000 U 13880 * 08132261571504 U 9543 * 08132261571524 U 1980 * 08132261571605 U 1609 * 08132261574000 U 2250 * 08132261574007 U 2579 * 08132261574305 U 10735 * 08132261575200 U 1200 * 08132261575800 U 13420 * 08132261583300 U 2778 * 08132261584105 U 2774 * 08132270800800 U 12425 * 08132270801150 U 4489 * 08132270801700 U 6972 * 08132270801901 U 1952 * 08132270802650 U 1986 * 08132270802712 U 1224 * 08132270802750 U 1970 * 08132270804500 U 14024 * 08132270804700 U 6608 * 08132270806801 U 1417 * 08132270807350 U 15436 * 08132270808300 U 2149 * 08132270812650 U 10078 * 08132270812800 U 11545 * 08132270813350 U 5952 * 08132270813400 U 17234 * 08132270813700 U 12169 * 08132270814300 U 1937 * 08132270816800 U 2824 * 08132270817200 U 10548 * 08132270818150 U 1905 * 08132270818400 U 5548 * 08132270818401 U 2609 * 08132270820000 U 1156 * 08132270820850 U 26474 * 08132270822650 U 4921 * 08132270826950 U 22848 * 08132270827450 U 2316 * 08132270827456 U 1804 * 08132270827650 U 12097 * 08132270828901 U 10372 * 08132270833450 R 2472 * 08132270834550 U 11393 * 08132270834551 U 89 * 08132270839650 U 581 * 08132270840700 U 12776 * 08132270844000 U 125 * 08132270844150 U 41443 * 08132270847200 U 13317 * 08132270848900 U 1574 * 08132270849500 U 17005 * 08132270849650 U 2134 * 08132270849700 U 124 * 08132270849750 U 1123 * 08132270849800 U 1381 * 08132270849850 U 4270 * 08132270849900 U 7301 * 08132270851100 U 10784 * 08132270853600 U 7155 * 08132270855150 U 2973 * 08132270855200 U 2875 * 08132270859700 U 126 * 08132270862050 U 12880 * 08132270864500 U 6352 * 08132270865600 U 1872 * 08132270867000 U 1823 * 08132270867750 U 144 * 08132270868050 U 1164 * 08132270869900 U 1856 * 08132281283554 U 12754 * 08132281283564 U 13692 * 08132281283752 U 17829 * 08132281284351 U 6534 * 08132281284451 U 11017 * 08132281284651 U 4746 * 08132281284654 U 16319 * 08132281287067 U 1075 * 08132281287069 U 810 * 08132281287075 U 12378 * 08132281288852 U 6700 * 08132281289251 U 1427 * 08132281289256 U 1319 * 08132281289261 U 16213 * 08132281290123 U 6143 * 08132281290451 U 6656 * 08132281291260 U 647 * 08132281291460 U 11580 * 08132281291461 U 1402 * 08132281291465 U 2069 * 08132281291471 U 9657 * 08132281291636 U 6536 * 08132281291672 U 69558 * 08132281291676 U 2530 * 08132281291684 U 4090 * 08132281291741 U 46214 * 08132281291765 U 1442 * 08132281291771 U 2678 * 08132281291949 U 10090 * 08132281292098 U 1169 * 08132281292141 U 1218 * 08132281292161 U 1543 * 08132281292197 U 31469 * 08132281292198 U 2332 * 08132281292220 U 2398 * 08132281292233 U 4095 * 08132281292270 U 5330 * 08132281292273 U 1494 * 08132281292276 U 13410 * 08132281292303 U 68034 * 08132281292306 U 7301 * 08132281292308 U 2429 * 08132281292319 U 14663 * 08132281292328 U 1771 * 08132281292333 U 4096 * 08132281292339 U 884 * 08132281292362 U 17656 * 08132281292367 U 32174 * 08132281292410 U 16346 * 08132281292416 U 10795 * 08132281292456 U 5220 * 08132281292652 U 1773 * 08132281292690 U 5220 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132281292837 U 5591 * 08132281292872 U 11017 * 08132281292886 U 6425 * 08132281292941 U 1376 * 08132281292974 U 5658 * 08132281292992 U 12953 * 08132281293007 U 5879 * 08132281293458 U 1707 * 08132281294152 U 9657 * 08132281294351 U 2401 * 08132281294751 U 6352 * 08132281294951 U 43209 * 08132281294955 U 10090 * 08132281295356 U 13927 * 08132281296964 U 1197 * 08132281297351 U 16741 * 08132281298676 U 1367 * 08132281301861 U 19803 * 08132281411051 U 24067 * 08132281411851 U 2563 * 08132281413751 U 4927 * 08132281415351 U 2710 * 08132281415363 U 6278 * 08132281416451 U 5037 * 08132281417856 U 16442 * 08132281418251 U 9985 * 08132281418254 U 3905 * 08132281418263 U 6755 * 08132281418952 U 4628 * 08132281418959 U 16548 * 08132281419951 U 13974 * 08132281419953 U 17744 * 08132281420652 U 13270 * 08132281421753 U 12860 * 08132281421851 U 2336 * 08132281421854 U 2546 * 08132281424251 U 2767 * 08132281424451 U 6425 * 08132281424751 U 29736 * 08132281425051 U 18145 * 08132281425967 U 1332 * 08132281426551 U 1904 * 08132281426563 U 1232 * 08132281426751 U 12425 * 08132281427651 U 1811 * 08132290934300 R 1754 * 08132290934500 R 728 * 08132290943400 R 1156 * 08132290943500 R 1576 * 08132290947400 R 8457 * 08132290969700 R 3516 * 08132290976900 R 10970 * 08132290981200 R 1937 * 08132290990100 R 871 * 08132290991700 R 979 * 08132290991800 R 517 * 08132290992700 R 1543 * 08132290998700 R 2135 * 08132291005100 R 2809 * 08132291005300 R 1854 * 08132291007400 R 1494 * 08132291013200 R 13317 * 08132291015800 R 2036 * 08132291017900 R 7301 * 08132291021200 R 6790 * 08132291021400 R 14094 * 08132292094157 R 443 * 08132292094300 R 5044 * 08132292858716 R 2793 * 08132310184100 R 973 * 08132310184391 U 7301 * 08132310184680 U 1300 * 08132310184710 U 1014 * 08132310184820 R 18114 * 08132310185200 U 13564 * 08132310185420 U 4994 * 08132310185460 U 12332 * 08132310186220 R 689 * 08132310186290 R 8980 * 08132310186830 U 2878 * 08132310186940 R 12012 * 08132310186941 U 3262 * 08132310186960 U 11487 * 08132310187880 U 6205 * 08132310187980 U 3455 * 08132310188230 R 7193 * 08132310188820 U 6972 * 08132310188840 U 5694 * 08132310190380 R 737 * 08132310190710 U 4348 * 08132310190711 U 1787 * 08132310190713 U 2427 * 08132310190870 U 14115 * 08132310191410 R 280 * 08132310191420 R 10322 * 08132310191550 R 2210 * 08132310191581 U 2685 * 08132310191620 U 987 * 08132310191630 U 2813 * 08132310191640 U 1402 * 08132310191690 R 5156 * 08132310191761 U 2654 * 08132310191770 R 1905 * 08132310191832 R 50107 * 08132310192200 U 3967 * 08132310192220 U 125 * 08132310192231 R 2813 * 08132310192641 U 38516 * 08132310192750 U 23058 * 08132310192870 U 24515 * 08132310192871 U 13208 * 08132310192880 R 12340 * 08132310192890 R 1037 * 08132310193770 U 4672 * 08132310194330 R 7055 * 08132310194340 U 10313 * 08132310194610 R 3722 * 08132310194800 R 13150 * 08132320995700 R 1609 * 08132320995702 R 2182 * 08132320996200 R 1740 * 08132320996300 R 1000 * 08132320998300 R 1183 * 08132320998321 R 1395 * 08132320999500 R 10125 * 08132320999702 R 2681 * 08132320999707 R 1591 * 08132320999900 R 10078 * 08132321000400 R 1872 * 08132321000405 R 2313 * 08132321000801 R 5877 * 08132321000803 R 707 * 08132321001001 R 1804 * 08132321001002 R 5952 * 08132321001202 R 1609 * 08132321001502 R 911 * 08132321001506 R 1204 * 08132321001700 R 6826 * 08132321001801 R 123 * 08132321002105 R 1224 * 08132321002214 R 952 * 08132321002400 R 2184 * 08132321002402 R 756 * 08132321003301 R 1123 * 08132321005200 R 1839 * 08132321005300 R 12003 * 08132321005700 R 2117 * 08132321008104 R 1459 * 08132321008700 R 4672 * 08132321009100 R 2020 * 08132321009202 R 2741 * 08132321009402 R 416 * 08132321009600 R 5147 * 08132321010400 R 13663 * 08132321010900 R 1073 * 08132321010902 R 845 * 08132321011600 R 10877 * 08132321012002 R 2445 * 08132321012407 R 5441 * 08132321012901 R 6242 * 08132321013700 R 10735 * 08132321014006 R 12933 * 08132321014405 R 5403 * 08132321014601 R 2396 * 08132321015108 R 2316 * 08132321015202 R 5366 * 08132321015310 R 12381 * 08132321015604 R 802 * 08132321016302 R 783 * 08132321016306 R 3023 * 08132321016308 R 2945 * 08132321017002 R 598 * 08132321017300 R 2309 * 08132321017804 R 1821 * 08132321017806 R 6974 * 08132321018700 R 9657 * 08132321019002 R 857 * 08132321019100 R 2086 * 08132321019101 R 5075 * 08132321019200 R 1494 * 08132321019302 R 408 * 08132321020403 R 10970 * 08132321020500 R 3483 * 08132321020501 R 670 * 08132321020502 R 6377 * 08132321020504 R 2784 * 08132321022400 R 17480 * 08132321022901 R 116 * 08132321022902 R 59 * 08132321024716 R 1790 * 08132321024718 R 1278 * 08132321024800 R 2134 * 08132321024900 R 3907 * 08132321025800 R 4526 * 08132321025900 R 16477 * 08132321026002 R 5658 * 08132321026004 R 1162 * 08132321026200 R 1656 * 08132321026202 R 2200 * 08132321026800 R 9562 * 08132321027100 R 10267 * 08132321027401 R 1129 * 08132321027403 R 1740 * 08132321028107 R 1642 * 08132321028213 R 1527 * 08132321028221 R 9593 * 08132321028303 R 1889 * 08132321028309 R 1952 * 08132321028400 R 148 * 08132321028500 R 2084 * 08132321028602 R 11862 * 08132321029000 R 2973 * 08132321029101 R 7047 * 08132321029407 R 1639 * 08132321030800 R 1543 * 08132321031000 R 1327 * 08132321031001 R 1656 * 08132321032002 R 11252 * 08132321033300 R 1007 * 08132321033400 R 1224 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321033401 R 1672 * 08132321033402 R 2495 * 08132321033500 R 2396 * 08132321035000 R 2577 * 08132321035600 R 4151 * 08132321035602 R 2686 * 08132321036300 R 1313 * 08132321036302 R 1624 * 08132321036600 R 1409 * 08132321036700 R 2359 * 08132321036702 R 2182 * 08132321037400 R 844 * 08132321037600 R 13927 * 08132321037605 R 6790 * 08132321038302 R 1232 * 08132321038305 R 5696 * 08132321038707 R 211 * 08132321038902 R 9750 * 08132321039102 R 802 * 08132321039106 R 94 * 08132321039604 R 2053 * 08132321039615 R 89 * 08132321039713 R 11862 * 08132321039722 R 5439 * 08132321039726 R 946 * 08132321039746 R 10185 * 08132321039905 R 1402 * 08132321040001 R 7495 * 08132321040101 R 1395 * 08132321040103 R 1543 * 08132321040400 R 2530 * 08132321040401 R 124 * 08132321040405 R 1082 * 08132321040503 R 830 * 08132321040600 R 7338 * 08132321041002 R 9938 * 08132321041604 R 805 * 08132321041800 R 2316 * 08132321041902 R 7265 * 08132321041904 R 1837 * 08132321042100 R 680 * 08132321042101 R 1313 * 08132321042103 R 1020 * 08132321042302 R 89 * 08132321042400 R 7105 * 08132321042413 R 598 * 08132321042414 R 598 * 08132321042418 R 2938 * 08132321042423 R 2346 * 08132321043000 R 3517 * 08132321043500 R 5291 * 08132321044005 R 20859 * 08132321044703 R 7301 * 08132321044705 R 6425 * 08132321044800 R 2911 * 08132321044802 R 19803 * 08132321044805 R 362 * 08132321045201 R 857 * 08132321045400 R 769 * 08132321046300 R 2629 * 08132321046500 R 1300 * 08132321046503 R 2003 * 08132321046600 R 2325 * 08132321046800 R 1332 * 08132321047600 R 2135 * 08132321047601 R 150 * 08132321047703 R 2297 * 08132321048100 R 6169 * 08132321049100 R 92 * 08132321049101 R 19486 * 08132321049605 R 19222 * 08132321050100 R 2398 * 08132321050106 R 865 * 08132321050300 R 13739 * 08132321050303 R 12613 * 08132321055800 R 7301 * 08132321055801 R 1243 * 08132321056202 R 14031 * 08132321056500 R 593 * 08132321056700 R 5959 * 08132321058000 R 1395 * 08132321058601 R 367 * 08132321060104 R 2119 * 08132321061400 R 5658 * 08132321062813 R 2761 * 08132321062901 R 38505 * 08132321063006 R 13752 * 08132321063100 R 409 * 08132321064804 R 7045 * 08132321064807 R 1014 * 08132321066301 R 5769 * 08132321070000 R 1069 * 08132321070001 R 1574 * 08132321070005 R 748 * 08132321070800 R 6974 * 08132321071100 R 5220 * 08132321071900 R 1319 * 08132321072200 R 19856 * 08132321072501 R 47 * 08132321073900 R 141 * 08132321075500 R 2184 * 08132321075501 R 2053 * 08132321075800 R 758 * 08132321076701 R 2053 * 08132321076703 R 1164 * 08132321077600 R 756 * 08132321078301 R 933 * 08132321079800 R 6060 * 08132321080401 R 12519 * 08132321080402 R 307 * 08132321080802 R 4235 * 08132321081201 R 1771 * 08132321081905 R 1648 * 08132321082602 R 9536 * 08132321083400 R 52 * 08132321083401 R 938 * 08132321083402 R 946 * 08132321083405 R 6754 * 08132321083801 R 1251 * 08132321083804 R 1593 * 08132321084404 R 17903 * 08132321085601 R 2278 * 08132321085602 R 18219 * 08132321086400 R 3907 * 08132321086500 R 517 * 08132321089900 R 5512 * 08132321090204 R 2793 * 08132321090502 R 1459 * 08132321090602 R 10032 * 08132321091802 R 1273 * 08132321091900 R 2776 * 08132321092003 R 775 * 08132321094900 R 7192 * 08132321095703 R 1232 * 08132321095704 R 1409 * 08132321095800 R 1224 * 08132321095802 R 1392 * 08132321095804 R 558 * 08132321096003 R 1757 * 08132360598501 R 9657 * 08132360599200 R 4404 * 08132360606600 R 230 * 08132360606601 R 9433 * 08132360609500 R 1856 * 08132360615000 R 321 * 08132360622400 R 1243 * 08132360623103 R 11533 * 08132360623600 R 13410 * 08132360625600 R 11627 * 08132360626600 R 13607 * 08132360630004 R 2281 * 08132360632300 R 4295 * 08132360632400 R 2217 * 08132360632500 R 1919 * 08132360634000 R 1246 * 08132360634003 R 4636 * 08132360636205 R 965 * 08132360662000 R 7104 * 08132360662902 R 5804 * 08132360663401 R 1150 * 08132360664815 R 5064 * 08132360665101 R 823 * 08132360665300 R 1395 * 08132360668002 R 2371 * 08132360668004 R 15914 * 08132360668005 R 2148 * 08132360668009 R 800 * 08132360668100 R 4324 * 08132360668102 R 11047 * 08132360668103 R 15519 * 08132360670000 R 1897 * 08132360670200 R 16433 * 08132360670300 R 1420 * 08132360671602 R 2168 * 08132360681001 R 4581 * 08132360682211 R 47232 * 08132360687700 R 1634 * 08132360687701 R 810 * 08132360688100 R 17111 * 08132360691303 R 40586 * 08132360692200 R 16266 * 08132370803031 R 1411 * 08132370807333 R 3514 * 08132370810283 R 2001 * 08132370811432 R 1558 * 08132370811434 R 1535 * 08132370812131 R 11440 * 08132370812133 R 5696 * 08132370813232 R 3993 * 08132370813234 R 5393 * 08132370814931 R 1042 * 08132370817882 R 5293 * 08132370818182 R 660 * 08132370818183 R 1177 * 08132370818582 R 9515 * 08132370818634 R 89 * 08132370819381 R 1494 * 08132370819635 R 2462 * 08132370820733 R 1047 * 08132370821981 R 1313 * 08132370821984 R 834 * 08132370822833 R 2051 * 08132370824581 R 30111 * 08132370824583 R 2960 * 08132370825081 U 10220 * 08132370827581 R 3296 * 08132370827583 R 3460 * 08132370828431 R 13505 * 08132370828433 R 6534 * 08132370829584 R 3759 * 08132370829635 R 1142 * 08132370830682 R 13505 * 08132370830685 R 5220 * 08132370830687 R 2447 * 08132370830688 R 5657 * 08132370830689 R 6083 * 08132370830731 R 5001 * 08132370830931 R 2106 * 08132370833532 R 4416 * 08132370833881 R 1027 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370833981 R 2793 * 08132370833989 R 2859 * 08132370834031 R 1921 * 08132370835581 U 9515 * 08132370836581 R 1968 * 08132370836631 R 2546 * 08132370838131 R 6243 * 08132370839081 U 4855 * 08132370839981 R 362 * 08132370840031 R 7265 * 08132370840931 R 4819 * 08132370841081 R 10830 * 08132370846631 R 1691 * 08132370847981 R 1806 * 08132370848431 R 1790 * 08132370848534 R 4491 * 08132370851434 R 558 * 08132370854181 R 1313 * 08132370854484 R 5074 * 08132370854931 R 6936 * 08132370855235 R 3077 * 08132370855731 R 5110 * 08132370858431 R 6242 * 08132370866231 R 124 * 08132370866232 R 13329 * 08132370866882 R 4713 * 08132370867485 R 4418 * 08132370868231 R 10689 * 08132370868481 R 7228 * 08132370868483 R 6317 * 08132370869532 R 10501 * 08132370870483 R 625 * 08132370871981 R 845 * 08132370873781 R 756 * 08132370874431 R 1218 * 08132370874481 R 620 * 08132370874682 R 2250 * 08132370874684 R 2005 * 08132410823300 U 3075 * 08132410827100 U 26748 * 08132410827200 U 17032 * 08132410830700 U 1340 * 08132410830709 U 335 * 08132410830710 U 1164 * 08132410830900 U 411 * 08132410835003 U 54792 * 08132410835006 U 291628 * 08132410838000 U 1223 * 08132410838004 U 103890 * 08132410838100 U 6098 * 08132410838105 U 10360 * 08132410838203 U 5841 * 08132410838209 U 188266 * 08132410840400 U 91785 * 08132410844207 U 20757 * 08132410844209 U 675 * 08132410846209 U 1905 * 08132410846217 U 721 * 08132410848103 U 2875 * 08132410848108 U 5548 * 08132410848116 U 2906 * 08132410848600 U 148391 * 08132410849406 U 27240 * 08132410851500 U 16266 * 08132410858600 U 132 * 08132410858700 U 212 * 08132410858800 U 1215 * 08132410863200 U 1335 * 08132410863203 U 1837 * 08132410863400 U 10838 * 08132410863402 U 11545 * 08132410863600 U 1300 * 08132410864600 U 57870 * 08132410865802 U 10313 * 08132410868404 U 13552 * 08132410868410 U 3679 * 08132410868500 U 39737 * 08132410869400 U 6908 * 08132410869403 U 7047 * 08132410869903 U 46989 * 08132410870501 U 20436 * 08132410870600 U 53300 * 08132410872303 U 19135 * 08132410876813 U 8776 * 08132410882300 U 9938 * 08132410882410 U 23956 * 08132410890709 U 50453 * 08132410891600 U 18980 * 08132410894802 U 10735 * 08132410896200 U 26883 * 08132410897610 U 10548 * 08132410912000 U 5976 * 08132410912400 U 1347 * 08132410912700 U 1347 * 08132410913600 U 2828 * 08132410914601 U 81752 * 08132410914700 U 123969 * 08132410918500 U 10885 * 08132433013400 U 4964 * 08132433019300 U 2422 * 08132433019317 U 1034 * 08132433031002 U 12108 * 08132433034000 U 1889 * 08132433035700 U 5679 * 08132433038302 U 18049 * 08132433041600 U 1177 * 08132433046900 U 6242 * 08132433047100 U 16213 * 08132433053500 U 9703 * 08132433054300 U 1823 * 08132433054400 U 1705 * 08132433064504 U 18977 * 08132433064508 U 9433 * 08132433069200 U 2299 * 08132433069300 U 2645 * 08132433076800 U 14285 * 08132433077502 U 4545 * 08132433077700 U 12608 * 08132433080500 U 9265 * 08132433080800 U 5366 * 08132433081000 U 11299 * 08132433083400 U 1674 * 08132433085100 U 50393 * 08132433088000 U 12062 * 08132433091915 U 2051 * 08132433092003 U 1541 * 08132433093000 U 12800 * 08132433098600 U 13243 * 08132433099300 U 61301 * 08132433105400 U 5585 * 08132433107200 U 2364 * 08132451031110 U 2978 * 08132451031112 U 1877 * 08132451031115 U 14080 * 08132451031200 U 8551 * 08132451031400 U 9797 * 08132451032107 U 23624 * 08132458801702 U 4496 * 08132458803500 U 1402 * 08132458804500 U 23292 * 08132458804700 U 66 * 08132458804710 U 89 * 08132458806600 U 39727 * 08132458807000 U 12895 * 08132458807500 U 12425 * 08132458807501 U 1392 * 08132458807800 U 12707 * 08132458809500 U 6681 * 08132458811400 U 2492 * 08132458811600 U 3318 * 08132458812200 U 3690 * 08132458812800 U 10125 * 08132458812930 U 7192 * 08132458813304 U 3797 * 08132458818300 U 6899 * 08132458818400 U 13410 * 08132458818901 U 19809 * 08132458819400 U 11627 * 08132458819415 U 13270 * 08132458820200 U 5699 * 08132458821300 U 4348 * 08132458822522 U 24732 * 08132458822700 U 1790 * 08132458822828 U 11564 * 08132458822833 U 15106 * 08132458822870 U 10419 * 08132458823300 U 10877 * 08132458823340 U 802 * 08132458823341 U 1034 * 08132458826905 U 3712 * 08132458827000 U 2738 * 08132458827009 U 20877 * 08132458827010 U 16653 * 08132458828800 U 13552 * 08132458831148 U 2561 * 08132458831800 U 4015 * 08132458831805 U 2908 * 08132458833400 U 4520 * 08132458834115 U 12332 * 08132458835316 U 925 * 08132458835800 U 6388 * 08132458836700 U 2594 * 08132458837109 U 21223 * 08132458837300 U 16424 * 08132458837315 U 4345 * 08132458837900 U 1259 * 08132458839500 U 2652 * 08132458839510 U 9855 * 08132458839600 U 6242 * 08132458841400 U 7301 * 08132458841407 U 7230 * 08132458841700 U 14020 * 08132458841800 U 17216 * 08132458842100 U 24400 * 08132458842103 U 22979 * 08132458842700 U 66790 * 08132458842800 U 13082 * 08132458843900 U 5147 * 08132458843903 U 9480 * 08132458844100 U 4443 * 08132458844300 U 1783 * 08132458844500 U 7622 * 08132458846000 U 17691 * 08132458846200 U 39161 * 08132458846300 U 12800 * 08132458846305 U 17445 * 08132458847200 U 6826 * 08132458847400 U 29425 * 08132458850000 U 23773 * 08132458851610 U 2922 * 08132458853200 U 5439 * 08132458853300 U 2394 * 08132458853500 U 1773 * 08132458855600 U 22033 * 08132458855700 U 30912 * 08132458855800 U 22825 * 08132458856300 U 16794 * 08132458856400 U 6790 * 08132458856410 U 6370 * 08132458857700 U 6133 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132458858300 U 10437 * 08132458858400 U 3253 * 08132458858500 U 2451 * 08132458858600 U 4927 * 08132458858700 U 23236 * 08132458859100 U 41518 * 08132458859400 U 2892 * 08132458860600 U 16213 * 08132458860700 U 11580 * 08132458865100 U 7009 * 08132458865101 U 2594 * 08132458865600 U 18325 * 08132458869400 U 16477 * 08132458873700 U 20331 * 08132458875402 U 690 * 08132458876307 U 4491 * 08132458876316 U 5550 * 08132458876320 U 2182 * 08132458878000 U 3857 * 08132458878709 U 2703 * 08132458878800 U 10749 * 08132458880100 U 7228 * 08132458880700 U 13833 * 08132458881900 U 6754 * 08132458884200 U 9797 * 08132458884803 U 2415 * 08132458885311 U 4308 * 08132458887200 U 2610 * 08132458887400 U 5841 * 08132458887706 U 6317 * 08132458888700 U 17638 * 08132458889700 U 13177 * 08132458889701 U 1818 * 08132458889702 U 1329 * 08132458889800 U 1674 * 08132458889805 U 1409 * 08132458890000 U 6388 * 08132458890210 U 7365 * 08132458891400 U 6205 * 08132458891445 U 10642 * 08132458891906 U 10466 * 08132458892255 U 2135 * 08132458892400 U 1027 * 08132458893300 U 6644 * 08132458893813 U 12578 * 08132458893900 U 126 * 08132458894903 U 1525 * 08132458895200 U 9703 * 08132458896321 U 1000 * 08132458896500 U 23735 * 08132458896501 U 11299 * 08132458896510 U 11017 * 08132458896700 U 11345 * 08132458897400 U 1327 * 08132458897800 U 2508 * 08132458898000 U 17850 * 08132458899200 U 9844 * 08132458899500 U 6826 * 08132458903515 U 38926 * 08132458903700 U 9750 * 08132458904500 U 82190 * 08132458906200 U 5001 * 08132458907405 U 1088 * 08132458907500 U 13833 * 08132458907900 U 9844 * 08132458908000 U 1099 * 08132458908010 U 1387 * 08132458911009 U 2248 * 08132458911300 U 19433 * 08132458913600 U 6060 * 08132458916403 U 6571 * 08132458916600 U 9944 * 08132458918100 U 124 * 08132458918700 U 6023 * 08132458918715 U 911 * 08132458920100 U 2086 * 08132458920200 U 10501 * 08132458923406 U 4053 * 08132458923800 U 1659 * 08132458924100 U 10032 * 08132458924450 U 20242 * 08132458925150 U 10360 * 08132458925200 U 9703 * 08132458925400 U 6242 * 08132458925500 U 2925 * 08132458925800 U 715 * 08132458925900 U 1674 * 08132458926100 U 2480 * 08132458926410 R 1376 * 08132458926415 U 1224 * 08132458926607 U 1531 * 08132458927200 U 1593 * 08132458927204 U 10735 * 08132458927215 U 2758 * 08132458928400 U 1876 * 08132458928448 U 2957 * 08132458929411 U 13833 * 08132458930815 U 4892 * 08132458931806 U 1689 * 08132458932315 U 19486 * 08132458932406 U 1402 * 08132458932600 U 11252 * 08132458932711 U 2053 * 08132458932720 U 40752 * 08132458932815 U 12484 * 08132458932932 U 10689 * 08132458933000 U 23188 * 08132458933009 U 1442 * 08132458933011 U 11487 * 08132458933206 U 5586 * 08132458933400 U 10267 * 08132458934017 U 1180 * 08132458934200 U 1543 * 08132458934300 U 2119 * 08132458934511 U 18853 * 08132458934515 U 7303 * 08132458934560 U 1935 * 08132458935600 U 2984 * 08132470966300 U 2629 * 08132470966400 U 5621 * 08132470967700 U 10313 * 08132470968000 U 952 * 08132470968500 U 16635 * 08132470971700 U 2876 * 08132470974900 U 4388 * 08132470978800 U 9797 * 08132470979500 U 18114 * 08132470985900 U 20595 * 08132470986000 U 7082 * 08132470986100 U 7301 * 08132470990700 U 13021 * 08132470994600 U 9515 * 08132470996200 U 6315 * 08132471000101 U 1639 * 08132471002500 U 2382 * 08132471003000 U 23680 * 08132471004600 U 6060 * 08132471004800 U 8007 * 08132471004900 U 2825 * 08132471005000 U 2922 * 08132471005100 U 2557 * 08132471005700 U 10548 * 08132471009500 U 4563 * 08132471009600 U 14786 * 08132471010100 U 2727 * 08132471017200 U 11017 * 08132471018700 U 24047 * 08132471023700 U 10548 * 08132471024000 U 1987 * 08132471026000 U 4672 * 08132471033100 U 10735 * 08132471038100 U 1889 * 08132471038400 U 6315 * 08132471042300 U 9657 * 08132471042800 U 2349 * 08132471042900 U 394 * 08132471048800 U 11264 * 08132471050600 U 7155 * 08132471051800 U 5442 * 08132471054100 U 6825 * 08132471057600 U 13920 * 08132471061500 U 6425 * 08132471063100 U 7228 * 08132471063800 U 9750 * 08132471063900 U 6278 * 08132471066400 U 4927 * 08132471067300 U 4747 * 08132471068600 U 14068 * 08132471070100 U 6754 * 08132471071900 U 13270 * 08132471073700 U 783 * 08132471074401 U 1425 * 08132471077301 U 949 * 08132471077900 U 1787 * 08132471080800 U 10735 * 08132471081011 U 26801 * 08132471083300 U 1642 * 08132471084300 U 1069 * 08132471087300 U 1674 * 08132471088000 U 17050 * 08132471089100 U 6498 * 08132471089600 U 2053 * 08132471090700 U 1427 * 08132471091700 U 11373 * 08132471093300 U 13692 * 08132471094200 U 2546 * 08132471095500 U 6467 * 08132471097100 U 12472 * 08132471097700 U 46072 * 08132480752000 U 5914 * 08132480752010 U 10267 * 08132480753014 U 5841 * 08132480753016 U 9903 * 08132480753513 U 12753 * 08132480755607 U 6681 * 08132480761200 U 11310 * 08132480761700 U 6790 * 08132480764000 U 13373 * 08132480764001 U 7009 * 08132480767217 U 2718 * 08132480767805 U 19821 * 08132480771500 U 16645 * 08132480771700 U 28969 * 08132480773200 U 20173 * 08132480774500 U 27786 * 08132480775200 U 12080 * 08132480776003 U 16424 * 08132480780300 U 23845 * 08132480781002 U 10454 * 08132480783800 U 133 * 08132480783802 U 124 * 08132480784108 U 775 * 08132480839203 U 22780 * 08132480840502 U 11158 * 08132480847200 U 9797 * 08132480847600 U 5804 * 08132480850300 U 12715 * 08132480850500 U 17744 * 08132480852000 U 12762 * 08132480852001 U 12988 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132480852500 U 6498 * 08132480852501 U 6060 * 08132480852504 U 7193 * 08132480852610 U 2596 * 08132480852613 U 2415 * 08132480855500 U 7273 * 08132480855504 U 1639 * 08132480856300 U 26672 * 08132480856301 U 10078 * 08132480858302 U 6170 * 08132480859405 U 1591 * 08132480859700 U 1848 * 08132480863302 U 1069 * 08132480867101 U 2624 * 08132480867200 U 9890 * 08132480867301 U 1243 * 08132480868000 U 15291 * 08132480871400 U 17408 * 08132480871800 U 5420 * 08132480871801 U 19392 * 08132480877400 U 27786 * 08132480879900 U 5667 * 08132480879901 U 24558 * 08132480880400 U 25535 * 08132480881200 U 35561 * 08132480881502 U 34394 * 08132480881506 U 29231 * 08132480882200 U 366 * 08132480884901 U 6790 * 08132480885500 U 2273 * 08132480885515 U 7105 * 08132480886900 U 255 * 08132480887500 U 6281 * 08132480890700 U 9900 * 08132480890901 U 6404 * 08132480891401 U 2364 * 08132480892202 U 3198 * 08132480893700 U 9609 * 08132480894600 U 17375 * 08132480900900 U 20762 * 08132480901500 U 17701 * 08132480901600 U 13373 * 08132480901601 U 6315 * 08132480903800 U 18061 * 08132480904000 U 23577 * 08132480904400 U 10689 * 08132480904701 U 13223 * 08132480906600 U 18281 * 08132480908700 U 5403 * 08132480910600 U 3034 * 08132510726900 R 675 * 08132510730600 R 6536 * 08132510732600 R 4459 * 08132510742300 R 6972 * 08132510743000 R 5914 * 08132510744000 R 1987 * 08132510745142 R 11217 * 08132510745200 R 4088 * 08132510745300 R 1588 * 08132510745600 R 12895 * 08132510747947 R 5252 * 08132510748800 R 6682 * 08132510757100 R 1593 * 08132510762300 R 11017 * 08132510768400 R 2537 * 08132510783300 R 1642 * 08132521300031 R 3721 * 08132521300331 R 12285 * 08132521301034 R 2623 * 08132521301086 R 585 * 08132521302031 R 10407 * 08132521303634 R 1238 * 08132521303793 R 18637 * 08132521316481 R 1576 * 08132521319423 R 5512 * 08132521319478 R 4747 * 08132521319699 R 4279 * 08132521319832 R 4454 * 08132521320171 R 1069 * 08132521320182 R 530 * 08132521320238 R 612 * 08132530712306 R 571 * 08132530717329 R 1238 * 08132530717339 R 1388 * 08132530727501 R 2362 * 08132530728400 R 2336 * 08132530729602 R 1088 * 08132530752000 R 1137 * 08132530756100 R 17605 * 08132530785004 R 756 * 08132530803702 R 1425 * 08132530805100 R 11468 * 08132530805600 R 40906 * 08132530805900 R 9562 * 08132530809702 R 1981 * 08132530811602 R 4213 * 08132530811700 R 1642 * 08132530813502 R 2168 * 08132530813902 R 13058 * 08132530813904 R 1541 * 08132530819500 R 9468 * 08132530819862 R 10372 * 08132530819864 R 12108 * 08132530820102 R 5256 * 08132530821211 R 126 * 08132530821262 R 4058 * 08132530821299 R 10313 * 08132530821486 R 1042 * 08132530821498 R 3149 * 08132530821532 R 1169 * 08132530821634 R 18167 * 08132530821673 R 6097 * 08132530821739 R 17797 * 08132530821884 R 1525 * 08132530822850 R 4742 * 08132530822938 R 11955 * 08132540513703 R 90 * 08132540515900 R 1265 * 08132540516402 R 1075 * 08132540516405 R 5224 * 08132540516500 R 9703 * 08132540516700 R 1607 * 08132540517000 R 2695 * 08132540518400 R 525 * 08132540518401 R 906 * 08132540518800 R 1510 * 08132540519400 R 6205 * 08132540520000 R 190 * 08132540520106 R 340 * 08132540520800 R 12050 * 08132540521204 R 230 * 08132540521500 R 127 * 08132540521701 R 1197 * 08132540521901 R 6023 * 08132540521903 R 2102 * 08132540522804 R 544 * 08132540522810 R 816 * 08132540523603 R 2200 * 08132540524000 R 2020 * 08132540525902 R 1444 * 08132540526300 R 4198 * 08132540526800 R 1703 * 08132540527000 R 2809 * 08132540527100 R 5767 * 08132540527500 R 5220 * 08132540527700 R 6388 * 08132540527900 R 1232 * 08132540528102 R 2692 * 08132540528700 R 30693 * 08132540529500 R 729 * 08132540529600 R 5110 * 08132540530000 R 11736 * 08132540532700 R 1381 * 08132540532800 R 1593 * 08132540534700 R 3006 * 08132540534801 R 3834 * 08132540536500 R 20061 * 08132540537300 R 5403 * 08132540537305 R 10466 * 08132540538200 R 10735 * 08132540538500 R 17070 * 08132540538700 R 1367 * 08132540538702 R 1346 * 08132540539100 R 606 * 08132540540400 R 470 * 08132540540402 R 2018 * 08132540541100 R 2673 * 08132540541400 R 1395 * 08132540542700 R 742 * 08132540543102 R 421 * 08132540544100 R 6790 * 08132540544204 R 1626 * 08132540546000 R 13364 * 08132540548500 R 190 * 08132540549203 R 1659 * 08132540550103 R 9515 * 08132540551001 R 979 * 08132540551400 R 17006 * 08132540553901 R 4381 * 08132540558500 R 6169 * 08132540559300 R 2422 * 08132540560902 R 13927 * 08132540561600 R 10877 * 08132540563103 R 1475 * 08132540565100 R 17533 * 08132540566300 R 1773 * 08132540566700 R 3070 * 08132540568600 R 2003 * 08132540569200 R 1075 * 08132540569800 R 4052 * 08132540570400 R 10689 * 08132540571001 R 1327 * 08132540571002 R 694 * 08132540571300 R 1790 * 08132540572703 R 1088 * 08132540573100 R 2624 * 08132540575801 R 4270 * 08132540577100 R 5585 * 08132540577102 R 5548 * 08132540579500 R 1183 * 08132540580400 R 6899 * 08132540581000 R 979 * 08132540581700 R 1858 * 08132540582000 R 5330 * 08132540583002 R 1156 * 08132540584100 R 2217 * 08132540584300 R 375 * 08132540585005 R 11393 * 08132540587100 R 1659 * 08132540587105 R 938 * 08132540589200 R 1376 * 08132540590503 R 1395 * 08132540590507 R 1425 * 08132540591200 R 1069 * 08132540595002 R 938 * 08132540595200 R 18061 * 08132540600600 R 7009 * 08132540600807 R 761 * 08132540601000 R 630 * 08132540601100 R 647 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132550800731 R 6972 * 08132550801131 U 8456 * 08132550801181 U 3515 * 08132550801681 U 1609 * 08132550802081 U 6717 * 08132550802131 R 5439 * 08132550802132 U 5258 * 08132550802632 U 1259 * 08132550802731 U 3298 * 08132550804331 U 1773 * 08132550806033 U 5513 * 08132550806282 U 2941 * 08132550806781 R 2431 * 08132550806784 U 802 * 08132550808131 U 4684 * 08132550808682 U 816 * 08132550810031 R 2838 * 08132550810131 R 2842 * 08132550810132 U 2364 * 08132550810181 U 5804 * 08132550811281 R 515 * 08132550812181 R 6899 * 08132550812233 U 5585 * 08132550813881 U 3426 * 08132550814332 U 1968 * 08132550817981 U 1970 * 08132550819735 U 1475 * 08132550820232 U 3201 * 08132550822232 U 7854 * 08132550823181 U 1300 * 08132550824133 U 1508 * 08132550824332 U 11768 * 08132550824432 U 1354 * 08132550824881 R 6097 * 08132550824931 U 2233 * 08132550827381 R 1987 * 08132550827431 U 408 * 08132550827731 U 10032 * 08132550829431 R 7228 * 08132550830181 R 6972 * 08132550832081 R 1069 * 08132550834131 R 20530 * 08132550834133 U 13410 * 08132550834181 U 1402 * 08132550834431 R 11064 * 08132550834531 E U 11583 * 08132550834532 U 10548 * 08132550834631 R 5001 * 08132550835731 U 1460 * 08132550835732 U 11393 * 08132550836081 U 2250 * 08132550836083 U 11064 * 08132550836681 R 5592 * 08132550836683 U 2857 * 08132550836931 R 4563 * 08132550837232 U 9797 * 08132550837931 U 1477 * 08132550839481 U 3905 * 08132550839485 U 1886 * 08132550839931 U 10548 * 08132550840332 U 1300 * 08132550841281 U 525 * 08132550841881 U 4709 * 08132550842881 U 13129 * 08132550843431 U 879 * 08132550843434 U 6242 * 08132550844631 U 1354 * 08132550844632 U 1968 * 08132550845383 U 1313 * 08132550845732 U 2152 * 08132550846533 U 12882 * 08132550846981 U 2230 * 08132610763404 U 23534 * 08132610763417 U 40026 * 08132610763429 U 11733 * 08132610763450 U 10372 * 08132610763453 U 729 * 08132610763468 U 54433 * 08132610763470 U 1935 * 08132610763478 U 3761 * 08132610763491 R 7301 * 08132610763502 R 12122 * 08132610763629 R 13270 * 08132610763668 R 60220 * 08132610763730 R 6899 * 08132610763742 R 16530 * 08132610763755 R 124 * 08132610763789 R 4782 * 08132610763804 R 19803 * 08132610763812 R 4453 * 08132610763813 R 66652 * 08132610763849 R 11955 * 08132610763850 R 13739 * 08132610763853 R 18272 * 08132610763861 R 7155 * 08132610763875 R 2398 * 08132610763906 R 231 * 08132610764073 U 56856 * 08132610764110 R 5037 * 08132610764143 R 39323 * 08132610764147 R 20806 * 08132610764148 R 7228 * 08132610764150 R 2299 * 08132610764158 R 1215 * 08132610764187 U 9985 * 08132610764196 U 13035 * 08132610764209 R 25319 * 08132610764222 U 1334 * 08132610764228 R 1659 * 08132610764253 U 11452 * 08132610764275 R 5110 * 08132610764289 R 1987 * 08132610764301 R 1956 * 08132610764400 R 525 * 08132610764422 U 63450 * 08132610764514 U 1102 * 08132610764539 U 2051 * 08132610764554 U 2051 * 08132610764567 U 30476 * 08132610764578 R 2172 * 08132610764583 U 12297 * 08132610764620 U 1020 * 08132610764622 U 2685 * 08132610764625 U 9950 * 08132610764630 U 21035 * 08132610764637 U 9483 * 08132610764656 U 2492 * 08132610764708 U 4031 * 08132610764711 U 6755 * 08132610764748 U 845 * 08132610764750 U 12953 * 08132610764818 U 11452 * 08132610764824 U 484 * 08132610764898 U 24081 * 08132610764901 U 1102 * 08132610764902 U 1034 * 08132610764914 U 2018 * 08132610764922 U 2669 * 08132610764923 U 1567 * 08132610765050 R 217 * 08132610765070 R 1129 * 08132610765179 U 2198 * 08132610766300 R 19837 * 08132610767607 R 2967 * 08132610767806 R 3887 * 08132610767949 R 1075 * 08132610768300 R 702 * 08132610768400 R 1839 * 08132610768710 R 6461 * 08132610771000 R 1096 * 08132610771102 R 10830 * 08132610771104 R 2117 * 08132610771602 R 2069 * 08132610772210 R 3321 * 08132610772212 R 159 * 08132610772300 R 20384 * 08132610772308 R 6573 * 08132610772310 R 2819 * 08132610772602 R 1790 * 08132610772900 R 2332 * 08132610772910 R 2117 * 08132610773151 R 1806 * 08132610773153 R 90 * 08132610773615 R 2182 * 08132610773705 R 503 * 08132610774413 R 2264 * 08132610775510 R 1082 * 08132610776000 R 3599 * 08132610776100 R 4854 * 08132610776718 R 27085 * 08132610777701 R 5950 * 08132610777904 R 1642 * 08132610777910 R 1082 * 08132610777912 R 2995 * 08132610777915 R 9712 * 08132610778003 R 1211 * 08132610778005 R 1703 * 08132610778310 R 26909 * 08132610778506 R 3135 * 08132610778518 R 1591 * 08132610778521 R 1115 * 08132610778605 R 1576 * 08132610778625 R 2641 * 08132610778700 R 5037 * 08132610778701 R 2643 * 08132610778800 R 6134 * 08132610779300 R 2053 * 08132610779302 R 2314 * 08132610779317 R 3816 * 08132610779408 R 37534 * 08132610779606 R 10982 * 08132610780302 R 1823 * 08132610780405 R 653 * 08132610780415 R 1300 * 08132610780429 R 680 * 08132610780600 R 12050 * 08132610780701 R 741 * 08132610780716 R 11138 * 08132610781312 R 6404 * 08132610781326 R 1156 * 08132610781802 R 1367 * 08132610782102 R 1691 * 08132610783101 R 2053 * 08132610783434 U 474 * 08132610783478 U 24185 * 08132610783510 R 4855 * 08132610783515 R 9750 * 08132610783659 R 857 * 08132610783700 R 20321 * 08132610784315 R 1395 * 08132610784400 R 4636 * 08132610784500 R 2102 * 08132610785405 R 1876 * 08132610785716 R 1047 * 08132610785806 R 1788 * 08132610786200 R 1659 * 08132610786402 R 4819 * 08132610786704 R 89 * 08132610786706 R 788 * 08132610786710 R 1346 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132610786751 R 1409 * 08132610786800 U 1902 * 08132610787010 R 1395 * 08132610787025 R 6682 * 08132610787214 R 11264 * 08132610787300 R 5804 * 08132610787460 R 1204 * 08132610787702 R 5256 * 08132610788500 R 2945 * 08132610788510 R 1773 * 08132610788530 R 7045 * 08132610788900 R 1347 * 08132610789300 R 1716 * 08132610789810 R 906 * 08132610790000 R 12108 * 08132610792504 R 938 * 08132610792518 R 721 * 08132610792604 R 1672 * 08132610792606 R 1558 * 08132610793250 R 660 * 08132610793300 R 12439 * 08132610793402 R 4380 * 08132610793903 R 6425 * 08132610794100 R 4098 * 08132610794102 R 1707 * 08132610794802 R 2233 * 08132610795300 R 1218 * 08132610796300 R 1323 * 08132610796302 R 1211 * 08132610796603 R 3357 * 08132610796900 R 131 * 08132610797300 R 128 * 08132610797303 R 1360 * 08132610797500 R 1954 * 08132610797518 R 5112 * 08132610797803 R 23049 * 08132610798103 R 653 * 08132610798502 R 2003 * 08132610798504 R 4892 * 08132610798704 R 4888 * 08132610798706 R 6278 * 08132610799411 R 2165 * 08132610799702 R 2036 * 08132610800007 R 1341 * 08132610800014 R 5915 * 08132610800220 R 5330 * 08132610800225 R 286 * 08132610800300 R 171 * 08132610800501 R 4235 * 08132610800910 R 21647 * 08132610800932 R 296544 * 08132610801004 R 1970 * 08132610801010 R 5074 * 08132610801011 R 2086 * 08132610801018 R 2003 * 08132610801024 R 7230 * 08132610801028 R 1169 * 08132610801210 R 1007 * 08132610801600 R 2604 * 08132610801605 R 300 * 08132610801610 R 6019 * 08132610802120 R 667 * 08132610802417 R 6863 * 08132610802535 R 558 * 08132610806803 R 2306 * 08132610808111 R 1870 * 08132610808900 R 12895 * 08132612002300 R 5914 * 08132612009600 R 5001 * 08132612010400 R 4252 * 08132612011102 R 1265 * 08132612011105 R 2182 * 08132612015300 R 27582 * 08132612021700 R 960 * 08132612031305 R 3839 * 08132612036405 R 11498 * 08132612037408 U 7718 * 08132612038055 R 131 * 08132612041100 R 29286 * 08132612042500 R 4088 * 08132612043605 U 16953 * 08132612044500 R 1740 * 08132612044741 U 26086 * 08132612045050 R 2394 * 08132612045059 U 389 * 08132612045104 U 2217 * 08132612046337 U 2589 * 08132612046400 R 4072 * 08132612046403 U 1738 * 08132612047820 U 402 * 08132612108811 R 18765 * 08132612111100 R 19539 * 08132612112000 R 6571 * 08132612112200 R 29326 * 08132612116803 R 2464 * 08132612116804 R 5064 * 08132612118050 R 5002 * 08132612119800 R 5293 * 08132612120212 R 975 * 08132612200300 U 12283 * 08132612201000 U 89 * 08132612201100 U 830 * 08132612202300 U 10842 * 08132612202500 U 2018 * 08132612202700 U 2643 * 08132612400201 U 177 * 08132612400651 U 12913 * 08132612400653 U 19628 * 08132612403400 U 21901 * 08132620873500 U 1069 * 08132620873505 U 2100 * 08132620873700 U 6242 * 08132620875100 U 225 * 08132620877000 U 7301 * 08132620877200 U 16213 * 08132620877400 U 11955 * 08132620877500 U 524 * 08132620878300 U 7082 * 08132620878600 U 6169 * 08132620879700 U 17533 * 08132620880300 U 668 * 08132620881000 U 13833 * 08132620881010 U 2330 * 08132620881100 U 11815 * 08132620881500 U 5220 * 08132620881510 U 5586 * 08132620883200 U 1823 * 08132620884400 U 19029 * 08132620886600 U 1790 * 08132620886603 U 9950 * 08132620890400 U 12332 * 08132620890500 U 1593 * 08132620893800 U 6315 * 08132620900200 U 1839 * 08132620900800 U 10923 * 08132620901000 U 13787 * 08132620904100 U 4891 * 08132620904700 U 1319 * 08132620905210 U 1830 * 08132620907800 U 16635 * 08132620907900 U 17427 * 08132620910700 U 34601 * 08132620911600 U 13458 * 08132620911700 U 12097 * 08132620918600 U 12472 * 08132620918700 U 135738 * 08132620919200 U 6133 * 08132620919300 U 4307 * 08132620919500 U 10747 * 08132620921600 U 10970 * 08132620921800 U 10043 * 08132620922400 U 6425 * 08132620924200 U 16161 * 08132620924500 U 581 * 08132620924900 U 1560 * 08132620926400 U 10501 * 08132620930507 U 12719 * 08132620934900 U 17309 * 08132620935500 U 16266 * 08132620936500 U 19275 * 08132620939800 U 13471 * 08132620940300 U 20595 * 08132620940500 U 10360 * 08132620942700 U 2332 * 08132620942900 U 12484 * 08132620943200 U 11299 * 08132620944700 U 5088 * 08132620946000 U 43637 * 08132620946100 U 3942 * 08132620947800 U 11393 * 08132620951300 U 69170 * 08132620951700 U 63536 * 08132620952200 U 7265 * 08132620953500 U 18378 * 08132620955500 U 17921 * 08132620957500 U 53222 * 08132620958300 U 36150 * 08132620958500 U 16266 * 08132620959200 U 11123 * 08132620959210 U 2876 * 08132620959400 U 5331 * 08132620960500 U 29217 * 08132620960700 U 6315 * 08132620961200 U 10407 * 08132620961600 U 29304 * 08132620963200 U 2705 * 08132620963500 U 33934 * 08132620963800 U 18325 * 08132620964500 U 12378 * 08132620967200 U 27122 * 08132620967900 U 5439 * 08132620969700 U 10078 * 08132620969800 U 19328 * 08132620970400 U 18378 * 08132620970500 U 335 * 08132620972500 U 33473 * 08132620976500 U 13423 * 08132620978600 U 25176 * 08132620980200 U 30854 * 08132620980300 U 12332 * 08132620980500 U 4892 * 08132620983300 U 7266 * 08132620984001 U 1735 * 08132620984900 U 40859 * 08132620986200 U 23513 * 08132620986700 U 5739 * 08132620991700 U 7010 * 08132620991800 U 7193 * 08132620991900 U 63230 * 08132620996803 U 23478 * 08132620999800 U 585 * 08132621001300 U 9468 * 08132621002300 U 6899 * 08132621002400 U 2164 * 08132621002500 U 1055 * 08132621002600 U 20066 * 08132621002800 U 1658 * 08132621002900 U 19068 * 08132621003000 U 2106 * 08132621003010 U 892 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132621003100 U 4599 * 08132621003200 U 707 * 08132621003300 U 2018 * 08132621006900 U 11722 * 08132621007000 U 17744 * 08132621008400 U 620 * 08132621018700 U 16469 * 08132621019000 U 17533 * 08132621021400 U 67759 * 08132621021500 U 82781 * 08132621024600 U 171 * 08132621026700 U 6205 * 08132621028400 U 3582 * 08132621030000 U 38242 * 08132621034200 U 78074 * 08132621034201 U 86567 * 08132621034600 U 15694 * 08132621036200 U 2685 * 08132621037700 U 20779 * 08132621038500 U 12613 * 08132621043300 U 31937 * 08132621043400 U 12660 * 08132621044700 U 20331 * 08132621046800 U 4563 * 08132621048100 U 35559 * 08132621058100 U 1215 * 08132621059900 U 17850 * 08132621060200 U 9657 * 08132621064800 U 44373 * 08132621065100 U 2925 * 08132621065200 U 34455 * 08132621066000 U 17427 * 08132621066100 U 54329 * 08132621069000 U 33719 * 08132621069100 U 37588 * 08132621069900 U 380 * 08132621073700 U 14068 * 08132621076100 U 58968 * 08132621078600 U 27062 * 08132621079500 U 37096 * 08132621080800 U 132 * 08132621083500 U 31254 * 08132621083700 U 34947 * 08132630721200 U 11734 * 08132630722405 U 1755 * 08132630723600 R 1740 * 08132630727000 U 2300 * 08132630736200 U 5694 * 08132630740700 U 1823 * 08132630746700 U 9844 * 08132630746800 U 4198 * 08132630747700 U 1806 * 08132630749000 U 5245 * 08132630751600 R 830 * 08132630757100 U 7119 * 08132630757200 R 10267 * 08132630757700 R 6571 * 08132630758700 R 4599 * 08132630759800 U 1936 * 08132630759900 U 11310 * 08132630760200 U 1409 * 08132630764100 U 9797 * 08132630765500 U 2941 * 08132630772600 U 9150 * 08132630772700 R 683 * 08132630772800 U 6212 * 08132630773100 R 14020 * 08132630773200 U 13012 * 08132630773700 R 16484 * 08132630774108 U 44625 * 08132630774500 R 7884 * 08132630774600 R 3551 * 08132630774800 R 3034 * 08132630776400 R 5481 * 08132630776500 R 10973 * 08132630784000 U 2299 * 08132630784300 R 6133 * 08132630785300 U 2692 * 08132630787300 U 11533 * 08132630793300 U 12566 * 08132630800800 U 26567 * 08132630804500 U 38083 * 08132641085100 R 1508 * 08132641086500 R 3540 * 08132641086800 R 1177 * 08132641086900 R 837 * 08132641089300 R 1642 * 08132641089600 R 775 * 08132641089606 R 1069 * 08132641089900 R 124 * 08132641090500 R 3039 * 08132641090507 R 89 * 08132641091800 R 1560 * 08132641092000 R 1142 * 08132641092500 R 2316 * 08132641092504 R 775 * 08132641092800 R 5804 * 08132641093200 R 2431 * 08132641093700 R 2577 * 08132641094000 R 12472 * 08132641094100 R 2793 * 08132641094600 R 4467 * 08132641095000 R 1576 * 08132641095300 R 3356 * 08132641099100 R 2297 * 08132641100600 R 1494 * 08132641101500 R 6388 * 08132641102400 R 2053 * 08132641104000 R 3814 * 08132641104900 R 4410 * 08132641105100 R 734 * 08132641105300 R 1494 * 08132641105304 R 1047 * 08132641108500 R 5621 * 08132641109100 R 1839 * 08132641109700 R 680 * 08132641110200 R 7192 * 08132641110300 R 7192 * 08132641110400 R 7120 * 08132641111500 R 5914 * 08132641113500 R 7082 * 08132641114200 R 252 * 08132641114600 R 633 * 08132641114800 R 10923 * 08132641114900 R 5441 * 08132641115100 R 6060 * 08132641115900 R 10548 * 08132641117300 R 6278 * 08132641120800 R 2086 * 08132641121500 R 1823 * 08132641121600 R 2645 * 08132641123800 R 7192 * 08132641124500 R 653 * 08132641124900 R 5914 * 08132641125100 R 960 * 08132641125700 R 1460 * 08132641126200 R 2156 * 08132641126500 R 1082 * 08132641126600 R 124 * 08132641126700 R 805 * 08132641127300 R 1232 * 08132641127600 R 3750 * 08132641127800 R 1574 * 08132641128000 R 1459 * 08132641128200 R 756 * 08132641128500 R 7009 * 08132641129000 R 2383 * 08132641129207 R 2482 * 08132641129800 R 2646 * 08132641130400 R 92 * 08132641130800 R 90 * 08132641131100 R 1477 * 08132641132208 R 2215 * 08132641132300 R 1823 * 08132641132800 R 6205 * 08132641133000 R 13833 * 08132641133200 R 1099 * 08132641134100 R 911 * 08132641134900 R 1319 * 08132641136700 R 6681 * 08132641136800 R 5950 * 08132641136900 R 348 * 08132641137100 R 5074 * 08132641137300 R 660 * 08132641137400 R 653 * 08132641137700 R 1508 * 08132641137800 R 5767 * 08132641138000 R 1492 * 08132641138200 R 7338 * 08132641138300 R 2911 * 08132641138500 R 1000 * 08132641138600 R 272 * 08132641138700 R 3178 * 08132641138900 R 4490 * 08132641139000 R 17744 * 08132641139400 R 11111 * 08132641139600 R 498 * 08132641139700 R 2848 * 08132641140100 R 1905 * 08132641140800 R 19381 * 08132641141000 R 2447 * 08132641141200 R 10078 * 08132641141400 R 6826 * 08132641141500 R 4234 * 08132641142000 R 1392 * 08132641142100 R 906 * 08132641142200 R 2530 * 08132641142500 R 13364 * 08132641143000 R 1510 * 08132641143900 R 252 * 08132641144100 R 2184 * 08132641144700 R 1246 * 08132641145000 R 756 * 08132641146100 R 1027 * 08132641146200 R 498 * 08132641146300 R 1765 * 08132641146400 R 1593 * 08132641146600 R 1273 * 08132641147700 R 483 * 08132641148505 R 6134 * 08132641149005 R 1738 * 08132641149300 R 11658 * 08132641150100 R 3135 * 08132641150200 R 5841 * 08132641151300 R 2748 * 08132641151400 R 2875 * 08132641151407 R 2051 * 08132641151600 R 5403 * 08132641152100 R 9122 * 08132641152600 R 1110 * 08132641152604 R 1129 * 08132641152700 R 606 * 08132641153100 R 1903 * 08132641153400 R 10501 * 08132641153800 R 4819 * 08132641153900 R 1123 * 08132641153904 R 2589 * 08132641154300 R 128 * 08132641154500 R 2826 * 08132641154700 R 810 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132641154800 R 1346 * 08132641155500 R 448 * 08132641155600 R 335 * 08132641155707 R 7119 * 08132641156500 R 1278 * 08132641158100 R 1332 * 08132641158300 R 2053 * 08132641158800 R 4839 * 08132641159600 R 2053 * 08132641160300 R 3072 * 08132641161900 R 2792 * 08132641162300 R 2200 * 08132641164200 R 28550 * 08132641164300 R 1902 * 08132641164800 R 10689 * 08132641166900 R 2250 * 08132641167500 R 987 * 08132641169300 R 1395 * 08132641169400 R 11217 * 08132641169500 R 1740 * 08132641170000 R 2069 * 08132641171600 R 1905 * 08132641172200 R 1055 * 08132641172204 R 1525 * 08132641172300 R 1937 * 08132641172500 R 1935 * 08132641172700 R 2612 * 08132641172800 R 2563 * 08132641172900 R 2530 * 08132641173200 R 185 * 08132641173300 R 1639 * 08132641173904 R 16837 * 08132641174400 R 2053 * 08132641175000 R 2875 * 08132641175700 R 1395 * 08132641177100 R 10360 * 08132641178400 R 610 * 08132641179600 R 612 * 08132641181700 R 5621 * 08132641183708 R 96 * 08132641191100 R 5448 * 08132641192900 R 4929 * 08132641197600 R 2314 * 08132641197700 R 9762 * 08132641197900 R 10228 * 08132641198000 R 10322 * 08132641198100 R 1591 * 08132641205000 R 1889 * 08132641206000 R 3839 * 08132641206600 R 348 * 08132641206700 R 12472 * 08132641206800 R 408 * 08132641206905 R 4807 * 08132641207100 R 126 * 08132641207300 R 798 * 08132641207700 R 4820 * 08132641207800 R 1142 * 08132641207900 R 2962 * 08132641208300 R 1543 * 08132641209000 R 2184 * 08132641209200 R 2705 * 08132641210000 R 1391 * 08132641211100 R 1733 * 08132641211300 R 5050 * 08132641211500 R 1023 * 08132641211600 R 1407 * 08132641211700 R 1416 * 08132641213200 R 5183 * 08132641216400 R 5433 * 09131211191900 U 4371 * 09131211192000 U 4248 * 09131211194801 U 3582 * 09131211196900 U 3877 * 09131211200200 U 5492 * 09131211200210 U 1402 * 09131211200215 U 8137 * 09131211200400 U 4134 * 09131211208100 U 1347 * 09131211230200 U 4566 * 09131211231600 U 1904 * 09131211231800 U 5789 * 09131211234600 U 2281 * 09131211234609 U 7302 * 09131211238200 U 16410 * 09131211238400 U 3939 * 09131211242100 U 1841 * 09131211242300 U 4062 * 09131211243100 U 3815 * 09131211243400 U 124 * 09131211245001 U 6083 * 09131211245015 U 1402 * 09131211245020 U 1595 * 09131211250300 U 5208 * 09131211254402 U 2044 * 09131220514401 U 5226 * 09131220514600 U 4556 * 09131220525802 U 23125 * 09131220525830 U 59355 * 09131220527821 U 14965 * 09131220536125 U 4160 * 09131220551301 U 4225 * 09131220559100 U 19732 * 09131220560203 U 12672 * 09131220560400 U 23903 * 09131220566301 U 22196 * 09131220566405 U 11150 * 09131220568615 U 6854 * 09131220568621 U 16008 * 09131220571800 U 132 * 09131220571801 U 41373 * 09131220573400 U 2273 * 09131220574700 U 10910 * 09131220580302 U 15486 * 09131231030883 U 9950 * 09131231036581 U 1777 * 09131231037781 U 12715 * 09131231043331 U 3273 * 09131231046331 U 18430 * 09131231046336 U 9903 * 09131231046381 U 8650 * 09131231058282 U 2573 * 09131231066332 U 30041 * 09131231066381 U 11955 * 09131231076231 U 132 * 09131231076281 U 132 * 09131231082881 U 11341 * 09131231082931 U 17014 * 09131250514531 R 13598 * 09131250528600 R 908 * 09131250532731 R 10220 * 09131250536081 R 2341 * 09131250536131 R 2258 * 09131250539498 R 2795 * 09131250539942 R 12740 * 09131250545981 U 4745 * 09131280904806 U 2806 * 09131280904808 U 1266 * 09131280907592 U 4306 * 09131280907597 U 3938 * 09131280907599 U 1314 * 09131280908835 U 6071 * 09131280909367 U 3055 * 09131280909370 U 7320 * 09131280911300 U 2075 * 09131280913100 U 2557 * 09131280913232 U 19907 * 09131280914405 U 3973 * 09131280914425 U 1660 * 09131280915504 U 5955 * 09131280924100 U 11768 * 09131280928951 U 18008 * 09131280936605 U 2273 * 09131280951000 U 117483 * 09131280951100 U 48803 * 09131280955910 U 18976 * 09131280956300 U 12118 * 09131280956352 U 21334 * 09131280957200 U 6695 * 09131280963600 U 55822 * 09131280964600 U 25287 * 09131280970005 U 1481 * 09131280970510 U 6587 * 09131280970543 U 1923 * 09131280970800 U 31904 * 09131280970900 U 1215 * 09131280971000 U 11674 * 09131280971110 U 1215 * 09131280971126 U 23901 * 09131280971400 U 18530 * 09131280974500 U 6404 * 09131280975400 U 2364 * 09131280986347 U 37683 09131310501290 U 10267 09131310501292 U 11393 09131310501440 U 1215 09131310503003 U 10454 09131310503190 U 27300 09131310535614 U 988 09131310536242 U 13974 09131310536690 U 11909 09131310536691 U 1625 09131310537613 U 10970 09131310537622 U 30161 09131310537820 U 124 09131310537822 U 5774 09131310537840 U 18959 09131310538021 U 1658 09131310538022 U 1923 09131310538040 U 5408 09131310538047 U 1215 09131312500930 U 2939 09131312500973 U 1830 09131312500975 U 6771 09131312501020 U 18641 09131312501292 U 124 09131312501294 U 1180 09131312501300 U 128 09131312501515 U 32797 09131312501800 U 17586 09131312501802 U 13035 09131320638000 U 1177 09131320638002 U 957 09131320638904 U 6585 09131320643100 U 1108 09131320648103 U 5922 09131320655600 U 3789 09131320657900 U 6658 09131320658615 U 11768 09131320661720 U 2324 09131320669500 U 17164 09131321601700 U 13121 09131321612500 U 2446 09131321624400 U 12754 09131321626900 U 7100 09131321635800 U 2108 09131321635900 U 2125 09131331422800 R 5555 09131331437035 U 6401 09131331438200 R 1909 09131331438230 U 2289 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131331452800 R 2017 09131331452825 U 2989 09131331453000 R 2396 09131331460800 R 4119 09131331462200 R 1768 09131331478031 U 2355 09131331485600 R 6409 09131331498000 R 17480 09131331513000 R 12566 09131331536800 U 2423 09131331536833 U 2730 09131331537454 U 1993 09131331537455 U 2007 09131331541200 R 13833 09131331551400 R 1328 09131331552400 R 10185 09131331555200 R 23680 09131331556800 U 3038 09131331556835 U 2740 09131333244000 U 10782 09131333244200 U 27725 09131333254200 U 7762 09131333287230 U 10700 09131333287400 U 6328 09131333287450 U 4708 09131333302200 R 1726 09131380845900 R 1851 09131380848200 R 2155 09131380857005 R 10032 09131380863500 R 1342 09131380871100 R 13833 09131380874902 R 4561 09131380877301 R 7487 09131380877722 U 1859 09131380877756 U 5223 09131380877800 R 9562 09131380888300 R 6990 09131380894410 U 2259 09131380894900 R 1314 09131380895320 U 1018 09131380897210 U 1460 09131380897404 U 1307 09131380897720 U 2767 09131380914600 U 36697 09131380915031 U 743 09131380917256 U 21886 09131380917270 U 5444 09131390375500 U 55731 09131390394900 U 17964 09131390400600 U 4975 09131390413600 U 27236 09131390413602 U 17427 09131392061300 U 11919 09131392061400 U 2135 09131392061402 U 2457 09131392062101 U 2701 09131392062400 U 1397 09131392062500 U 11393 09131392062501 U 6144 09131392069605 U 1975 09131392069612 U 2009 09131392069613 U 2671 09131392071811 U 9668 09131392074201 U 17903 09131392074202 U 4489 09131392092200 U 33890 09131392092410 U 9928 * 09131412078902 U 11358 * 09131412080002 U 2090 * 09131412081400 U 2341 * 09131412093601 U 6364 * 09131412100005 U 13927 * 09131412100012 U 5628 * 09131412111507 U 9855 * 09131412121300 U 18277 * 09131412121400 U 15344 * 09131412130603 U 23458 * 09131412132500 U 20120 * 09131412136200 U 6364 * 09131412136203 U 1559 * 09131412144001 U 3016 * 09131412145100 R 2606 * 09131412153100 U 19993 * 09131412153200 U 38136 * 09131412158800 U 16688 * 09131412165000 U 12590 * 09131412165502 U 2939 * 09131412165504 U 7212 * 09131412165901 U 1793 * 09131412165902 U 2040 * 09131412170500 U 11440 * 09131412248800 U 2852 * 09131412251600 U 1824 * 09131412256900 U 2125 * 09131412257500 U 1215 * 09131412266700 U 1370 * 09131412276602 U 188 * 09131412282303 U 2240 * 09131412283200 U 2174 * 09131412283300 U 22 * 09131412291400 U 1149 * 09131412292201 U 13787 * 09131412294400 U 2390 * 09131412294900 U 4193 * 09131412300400 U 2009 * 09131412307800 U 2372 * 09131412308000 U 6573 * 09131412308100 U 2667 * 09131412312400 U 2520 * 09131412319701 U 56170 * 09131412325700 U 6879 * 09131412325800 U 3022 * 09131412349502 U 2223 * 09131412349903 U 6439 * 09131412359700 U 1494 * 09131412359800 U 2108 * 09131412359900 U 2839 * 09131420051019 U 32 * 09131420383965 R 4636 * 09131420385564 R 3936 * 09131420386712 R 2033 * 09131420387012 R 11393 * 09131420391024 R 3335 * 09131420391026 R 3728 * 09131420406311 R 1051 * 09131420412511 R 124 * 09131420415061 R 19011 * 09131430478220 R 2007 * 09131430483200 R 10172 * 09131430485000 R 18906 * 09131430485302 R 6736 * 09131430489202 R 4930 * 09131430489901 R 124 * 09131430490101 R 132 * 09131430491600 R 5776 * 09131430500902 R 7358 * 09131430501400 R 6733 * 09131430506800 R 426 * 09131430507501 R 1335 * 09131430508802 R 1958 * 09131430509300 R 1575 * 09131430519302 R 1791 * 09131430522500 R 6439 * 09131430536003 R 2258 * 09131430536047 R 1155 * 09131430537502 R 1411 * 09131430547305 R 262 * 09131430548400 R 3020 * 09131440584100 R 89 * 09131440624806 R 2024 * 09131441561000 R 764 * 09131441561001 R 2040 * 09131451405245 R 6403 * 09131451409402 R 5223 * 09131451411807 R 1362 * 09131451418900 R 1627 * 09131451419100 R 1355 * 09131451421300 R 5821 * 09131451421445 R 413 * 09131451423482 R 1191 * 09131451423552 R 1411 * 09131451423704 R 11533 * 09131451423707 R 1232 * 09131451423726 R 6549 * 09131451423848 R 1658 * 09131451426604 R 283 * 09131451426748 R 21830 * 09131451433200 R 7358 * 09131460441500 R 17116 * 09131460447700 R 3815 * 09131460465350 R 4451 * 09131471279501 R 10595 * 09131471280306 R 1252 * 09131471280900 R 4782 * 09131471281301 R 867 * 09131471281309 R 5520 * 09131471282022 R 124 * 09131471282202 R 599 * 09131471282209 R 1658 * 09131471282603 R 1793 * 09131471283008 R 289 * 09131471283208 R 619 * 09131471283229 R 1843 * 09131471283262 R 2123 * 09131471289235 R 1726 * 09131471289312 R 5630 * 09131510805039 R 13282 * 09131510806283 R 1786 * 09131510806645 R 936 * 09131510806652 R 1587 * 09131510806662 R 2423 * 09131510820005 R 2745 * 09131510834530 R 21615 * 09131510847320 R 386 * 09131510848100 R 2794 * 09131510848101 R 661 * 09131510848660 R 550 * 09131520746205 R 2922 * 09131520746210 R 2024 * 09131520746305 R 1414 * 09131520749400 R 6510 * 09131520751307 R 7212 * 09131520752200 R 283 * 09131520752410 R 1246 * 09131520752960 R 4966 * 09131520752963 R 11920 * 09131520753610 R 1246 * 09131520763000 R 42788 * 09131520788415 R 2232 * 09131520789300 R 2765 * 09131520789340 R 1874 * 09131520790608 R 91 * 09131520803000 R 1885 * 09131520805120 R 11440 * 09131520806900 R 1436 * 09131520807000 R 874 * 09131520807400 R 1142 * 09131531388833 R 2191 * 09131531391631 R 461 * 09131531400031 R 4062 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131531412631 R 2457 * 09131531450431 R 1200 * 09131531450631 R 1909 * 09131531456842 R 1494 * 09131531465431 R 1735 * 09131531465434 R 1392 * 09131531466831 R 1406 * 09131531467631 R 1328 * 09131531471433 R 1824 * 09131531472831 R 723 * 09131531473232 R 2416 * 09131531473635 R 861 * 09131531476633 R 1204 * 09131531483231 R 2557 * 09131531483233 R 1759 * 09131531483433 R 3729 * 09131531483635 R 2182 * 09131531493431 R 1810 * 09131531498434 R 1909 * 09131531499839 R 1689 * 09131531501840 R 1004 * 09131531509235 R 1255 * 09131531511832 R 496 * 09131531512245 R 92 * 09131531512633 R 915 * 09131531513687 R 1053 * 09131531513719 R 1279 * 09131531514231 R 11002 * 09131531516232 R 20243 * 09131531518437 R 737 * 09131531519031 R 10407 * 09131531565431 R 4046 * 09131531581231 R 3003 * 09131531581232 R 2906 * 09131531594431 R 6879 * 09131531594444 R 2822 * 09131531596231 R 11158 * 09131531601631 R 1196 * 09131531601636 R 89 * 09131531601639 R 2987 * 09131531601831 R 7904 * 09131531605232 R 255 * 09131531605839 R 14663 * 09131531612435 R 12754 * 09131531619237 R 1444 * 09131531626633 R 2906 * 09131541397801 R 2324 * 09131541410455 R 5408 * 09131541417010 R 440 * 09131541442800 R 1328 * 09131541442816 R 1238 * 09131541454010 R 984 * 09131541454410 R 1991 * 09131610607201 R 41805 * 09131610615301 R 1676 * 09131610615308 R 1857 * 09131610616800 R 3862 * 09131610624102 R 1307 * 09131610626800 R 1045 * 09131610628300 R 1892 * 09131610630001 R 737 * 09131610631500 R 853 * 09131610633200 R 2657 * 09131610643701 R 399 * 09131620480101 R 3763 * 09131620496205 R 1301 * 09131620497502 R 19693 * 09131630391503 R 1000 * 09131630391511 R 674 * 09131630417901 R 650 * 09131630419500 R 654 * 09131640600403 R 1940 * 09131640603100 R 2765 * 09131640607204 R 399 * 09131640609202 R 2007 * 09131640617500 R 5187 * 09131640618707 R 10830 * 09131640618719 R 4855 * 09131640627805 R 1592 * 09131640628804 R 297 * 09131640630105 R 2390 * 09131680492400 R 6585 * 09131680494000 R 10689 * 09131680518701 R 715 * 09131680527100 R 489 * 09131710423214 U 110 * 09131710424200 R 2258 * 09131710438801 U 11815 * 09131710450604 U 1342 * 09131710451700 U 6106 * 09131710452415 U 1743 * 09131710452430 U 4225 * 09131710452437 U 7238 * 09131710452510 U 38750 * 09131710453607 U 5955 * 09131710453802 U 2059 * 09131710458200 U 5664 * 09131710458202 U 1225 * 09131710458215 U 2208 * 09131710458225 R 1356 * 09131710465300 U 16372 * 09131710465302 U 2091 * 09131721087500 R 1314 * 09131721087600 R 2191 * 09131721087700 R 531 * 09131721088400 R 1545 * 09131721088500 R 2225 * 09131721099700 R 1279 * 09131721112800 R 179 * 09131721134500 R 1287 * 09131721142400 R 2009 * 09131721155700 R 145 * 09131721156500 R 5739 * 09131721158601 R 10842 * 09131721161700 R 4784 * 09131721161900 R 5334 * 09131721179000 R 1991 * 09131721180301 R 2256 * 09131721198100 R 1843 * 09131721228300 U 9801 * 09131721228600 R 6961 * 09131730435400 R 142539 * 09131730437704 U 7320 * 09131730443259 U 1841 * 09131730452003 U 10890 * 09131730452006 U 7425 * 09131730462115 U 6721 * 09131730462116 U 2808 * 09131730462500 R 19548 * 09131730469110 U 1376 * 09131730469801 U 20554 * 09131730472802 U 34333 * 09131730473601 U 12425 * 09131810827915 U 6255 * 09131810836300 U 861 * 09131810837600 U 9193 * 09131810857705 U 20489 * 09131810858410 U 7174 * 09131810858415 U 2606 * 09131810861105 U 2621 * 09131810862800 U 1968 * 09131810866800 U 4998 * 09131810890000 U 59521 * 09131810890002 U 35403 * 09131810894405 U 2494 * 09131810894500 U 11870 * 09131810904605 U 2339 * 09131810912300 U 5306 * 09131810912305 U 11264 * 09131810916113 U 13364 * 09131810921500 U 2822 * 09131810921610 U 2678 * 09131820575500 U 2225 * 09131820592300 U 16380 * 09131820602500 U 5477 * 09131820609800 U 2827 * 09131820612100 U 6364 * 09131820612101 U 13364 * 09131820614705 U 2075 * 09131820614706 U 2773 * 09131820614707 U 2588 * 09131820620951 U 1402 * 09131820633300 U 4732 * 09131820633602 U 4352 * 09131830405030 R 6293 * 09131830407532 U 11533 * 09131830407931 U 2191 * 09131830408910 R 6403 * 09131830410310 R 481 * 09131830410570 R 89 * 09131830412390 R 6182 * 09131830412760 R 10654 * 09131830413081 R 17269 * 09131830413082 R 4819 * 09131830416283 R 11393 * 09131830416688 R 1128 * 09131830418381 R 1232 * 09131830422281 R 7137 * 09131830423132 R 1477 * 09131830423181 R 1660 * 09131830423238 R 5152 * 09131830423731 R 4327 * 09131830426931 U 8728 * 09131830427431 R 198304 * 09131830428382 U 23014 * 09131830429881 U 4524 * 09131830429883 U 5960 * 09131830429885 U 11592 * 09131830432583 U 7247 * 09131830432584 U 5812 * 09131830435931 U 10407 * 09131830437833 R 20542 * 09131830438331 R 19117 * 09131830441931 R 1108 * 09131830442231 R 19539 * 09131830442581 R 6290 * 09131830443081 R 1273 * 09131830444731 R 5563 * 09131830444781 R 14020 * 09131830444932 R 6033 * 09131830445331 R 790 * 09131830445381 R 13833 * 09131830445382 R 5812 * 09131830446331 R 5555 * 09131842187031 U 267 * 09131842187032 U 4193 * 09131842191244 U 1349 * 09131842195436 U 5517 * 09131842208031 U 6144 * 09131842210831 U 10689 * 09131842213637 U 1742 * 09131842221631 U 1328 * 09131842224431 U 297 * 09131842229431 U 2125 * 09131842229435 U 1136 * 09131842240031 U 22792 * 09131842242431 U 11205 * 09131842250831 U 1793 * 09131842250835 U 2491 * 09131842280841 U 5517 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131842282632 U 2657 * 09131842288041 U 2178 * 09131842291231 U 4515 * 09131842291244 U 1709 * 09131842294643 U 16900 * 09131842296833 U 2158 * 09131842303231 U 2487 * 09131842397043 U 990 * 09131842400451 U 34109 * 09131842400831 U 6916 * 09131842411635 U 1128 * 09131842419231 U 3577 * 09131842420431 U 998 * 09131842422637 U 4082 * 09131842432437 U 378 * 09131842437832 U 2059 * 09132111239450 U 6658 * 09132111247150 U 2407 * 09132111247152 U 2016 * 09132111259750 U 2300 * 09132111259850 U 2685 * 09132111262850 U 17691 * 09132111262950 U 13880 * 09132111263150 U 1976 * 09132111264850 U 125 * 09132111264950 U 125 * 09132111265150 U 9890 * 09132111265352 U 5336 * 09132111265450 U 7453 * 09132111278250 U 2745 * 09132111279450 U 16706 * 09132111280750 U 7622 * 09132111290050 U 35284 * 09132111290250 U 29395 * 09132111291255 U 5555 * 09132111293150 U 848 * 09132111293151 U 13517 * 09132111301550 U 2009 * 09132111301551 U 1342 * 09132111303051 U 4673 * 09132111304955 U 2881 * 09132111304956 U 867 * 09132111305050 U 1674 * 09132111306950 U 2125 * 09132111307350 U 1427 * 09132111310651 U 1293 * 09132111310652 U 14119 * 09132111313150 U 2507 * 09132111313250 U 6033 * 09132111313950 U 267 * 09132111313953 U 16372 * 09132111315550 U 6622 * 09132120769200 U 10675 * 09132120769300 U 28015 * 09132120769700 U 5368 * 09132120788620 U 9546 * 09132120790800 U 227 * 09132120790805 U 7943 * 09132120794704 U 124 * 09132120794707 U 888 * 09132120794800 U 3642 * 09132120794805 U 2678 * 09132120795000 U 1356 * 09132120795100 U 718 * 09132120796103 U 1355 * 09132120802911 U 1409 * 09132120806800 U 14030 * 09132120806801 U 17058 * 09132120812407 U 2098 * 09132130518303 U 41009 * 09132130525200 U 23466 * 09132130527200 U 4717 * 09132130527203 U 7211 * 09132130529506 U 1087 * 09132130529507 U 2972 * 09132130529700 U 1190 * 09132130529704 U 2207 * 09132130537300 U 5334 * 09132130537304 U 3071 * 09132130547802 U 5739 * 09132130550303 U 6769 * 09132130550400 U 7403 * 09132130554112 U 5665 * 09132130554301 U 502 * 09132130556300 U 17691 * 09132130574301 U 1674 * 09132130574303 U 461 * 09132130578600 U 2100 * 09132130581800 U 16275 * 09132130581802 U 23901 * 09132140655110 U 6549 * 09132140656400 U 13927 * 09132140656405 U 12297 * 09132140656406 U 7358 * 09132140665800 U 2727 * 09132140665900 U 5987 * 09132140668100 U 2036 * 09132140668956 U 29589 * 09132140669605 U 23845 * 09132140674900 U 29207 * 09132140675102 U 20120 * 09132140678800 U 8129 * 09132140679706 U 1215 * 09132140680401 U 16372 * 09132140681400 U 12754 * 09132140681600 U 1577 * 09132140681606 U 5658 * 09132140682208 U 28277 * 09132140682300 U 9750 * 09132140684904 U 1279 * 09132140685710 U 12472 * 09132140692100 U 20023 * 09132141666700 U 6414 * 09132141668100 U 1663 * 09132141668200 U 1416 * 09132141674310 U 1136 * 09132141674905 U 20820 * 09132141680155 U 454 * 09132141686200 U 6343 * 09132141690700 U 17058 * 09132141691210 U 5195 * 09132141692409 U 15218 * 09132141693808 U 14901 * 09132141708008 U 11663 * 09132141717500 U 33360 * 09132141726900 U 8450 * 09132150367900 R 8751 * 09132150370916 R 7027 * 09132150372215 R 454 * 09132150372230 R 11345 * 09132150372245 R 1279 * 09132150373600 R 2441 * 09132150374500 R 1826 * 09132150376908 R 2242 * 09132150377300 R 1902 * 09132150378500 R 10610 * 09132150378816 R 2723 * 09132150378830 R 1004 * 09132150379014 R 2590 * 09132150379018 R 2538 * 09132150380098 R 2526 * 09132150380102 R 2474 * 09132150380103 R 5371 * 09132150380107 R 1942 * 09132150380416 R 5039 * 09132150380603 R 19222 * 09132150380624 R 3790 * 09132150380629 R 2059 * 09132150380909 R 771 * 09132150389900 R 7027 * 09132150393300 R 1287 * 09132150393306 R 605 * 09132150398827 R 1907 * 09132150398831 R 1442 * 09132150405404 R 19909 * 09132150407028 R 2614 * 09132150408500 R 6328 * 09132150408508 R 6290 * 09132150408516 R 1857 * 09132150414712 R 43249 * 09132150414726 R 74976 * 09132150415009 R 12988 * 09132160738035 R 4857 * 09132160744534 R 4977 * 09132160756300 R 9561 * 09132160756635 R 648 * 09132160765815 R 3135 * 09132160767406 R 14249 * 09132160770812 R 127 * 09132160770914 R 2524 * 09132160770918 R 3455 * 09132160777306 R 572 * 09132160777724 R 24539 * 09132160777835 R 1907 * 09132160778305 R 648 * 09132160778310 R 4556 * 09132160779000 R 3810 * 09132160784726 R 4710 * 09132160784904 R 1743 * 09132160786002 R 293 * 09132160786807 R 3160 * 09132160796000 R 1429 * 09132160802106 R 1958 * 09132160802109 R 1342 * 09132172792650 U 5812 * 09132172811550 U 2441 * 09132172811553 U 2240 * 09132172811870 U 3577 * 09132172812351 U 2057 * 09132172814250 U 1494 * 09132172821550 U 1460 * 09132172821552 U 7320 * 09132172821950 U 5628 * 09132172823853 U 2723 * 09132172829850 U 1427 * 09132172830150 U 7360 * 09132172836452 U 1293 * 09132172839350 U 1876 * 09132172847950 U 6033 * 09132172850250 U 5297 * 09132172850450 U 4451 * 09132172864952 U 4908 * 09132172867350 U 5996 * 09132172871550 U 7137 * 09132172872452 U 5343 * 09132172876050 U 11017 * 09132181095202 R 124 * 09132181095459 R 17656 * 09132181095470 R 90 * 09132181095509 R 1204 * 09132181095515 R 5887 * 09132181097732 R 5630 * 09132181098528 R 124 * 09132181098915 R 2225 * 09132181100944 R 1081 * 09132181101200 R 5812 * 09132181101202 R 2057 * 09132210406301 U 97 * 09132210414100 U 2678 * 09132210414102 U 990 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132210414900 U 2931 * 09132210414910 U 6145 * 09132210427300 U 1219 * 09132210427301 U 3827 * 09132210427310 U 89 * 09132210430400 U 2599 * 09132210436302 U 2223 * 09132210436304 U 399 * 09132210436602 U 1190 * 09132210445700 U 2407 * 09132210447405 U 1559 * 09132210447408 U 1841 * 09132210447409 U 2655 * 09132210447410 U 1658 * 09132210457505 U 28075 * 09132210459501 U 1810 * 09132210459507 U 2024 * 09132210459700 U 8565 * 09132210465901 U 5371 * 09132210467602 U 1025 * 09132210467800 U 11660 * 09132210469200 U 1012 * 09132210469302 U 1660 * 09132210470101 U 1542 * 09132210475703 U 1577 * 09132221608100 U 13420 * 09132221610515 U 89 * 09132221610610 U 2225 * 09132221611001 U 4931 * 09132221611007 U 2158 * 09132221617109 U 1857 * 09132221617602 U 2092 * 09132221622000 U 7211 * 09132221628300 U 1282 * 09132221639300 U 902 * 09132221639354 U 156 * 09132221648300 U 17744 * 09132231303175 U 22903 * 09132231310551 U 10735 * 09132231310852 U 3062 * 09132231315851 U 5960 * 09132231315860 U 2955 * 09132231317951 U 2141 * 09132231318951 U 11955 * 09132231319251 U 21123 * 09132231322151 U 16953 * 09132231327452 U 12847 * 09132231327510 U 10897 * 09132231331068 U 1273 * 09132231331072 U 5187 * 09132231331851 U 4157 * 09132231331952 U 709 * 09132231331981 U 89 * 09132231335651 U 19592 * 09132231337353 U 16635 * 09132231338551 U 10313 * 09132231339251 U 6888 * 09132231340751 U 7247 * 09132231343051 U 5555 * 09132231343055 U 1993 * 09132231345260 U 13505 * 09132231347251 U 3862 * 09132231348854 U 9797 * 09132231351161 U 2806 * 09132231351482 U 7139 * 09132231352451 U 5297 * 09132231352453 U 2472 * 09132239004500 U 5961 * 09132239011800 U 2685 * 09132239019700 U 2075 * 09132239019900 U 124 * 09132239031600 U 9168 * 09132239038800 U 1603 * 09132239042235 U 5763 * 09132240391701 U 6438 * 09132240393100 U 13842 * 09132240393102 U 24400 * 09132240393600 U 26063 * 09132240393601 U 6658 * 09132240394205 U 2390 * 09132240394207 U 1658 * 09132240400501 U 2104 * 09132240402000 U 10360 * 09132240408801 U 49511 * 09132240410302 U 3827 * 09132240412600 U 1337 * 09132240412601 U 3038 * 09132240412602 U 2939 * 09132240419200 U 5306 * 09132240419400 U 132 * 09132240419401 U 125 * 09132240424202 U 2657 * 09132240431000 U 11308 * 09132240431002 U 13645 * 09132240437501 U 11029 * 09132240445100 U 18704 * 09132251539803 R 12285 * 09132251548300 R 1494 * 09132251557000 R 129 * 09132251558604 R 7137 * 09132251562008 R 12285 * 09132251562100 R 4341 * 09132251563116 R 1142 * 09132251564705 R 2441 * 09132251568207 R 2009 * 09132260943410 U 275 * 09132260943500 U 2500 * 09132260943600 U 6713 * 09132260947700 U 2529 * 09132260952600 U 43258 * 09132260952609 U 37527 * 09132260952620 U 31999 * 09132260956320 U 24899 * 09132260963000 U 2798 * 09132260964806 U 2639 * 09132260964850 U 9515 * 09132260969000 U 10135 * 09132260969001 U 10313 * 09132260969002 U 11064 * 09132260969005 U 19697 * 09132260969819 U 2904 * 09132260969820 U 2524 * 09132260973700 U 4157 * 09132260973704 U 1095 * 09132260974200 U 31886 * 09132260974210 U 2972 * 09132260982400 U 19484 * 09132260983000 U 12345 * 09132270303318 U 725 * 09132270903000 U 7247 * 09132270905650 U 27479 * 09132270910601 U 11639 * 09132270927000 U 998 * 09132270933850 U 1810 * 09132270941400 U 1163 * 09132270943550 U 10642 * 09132270944800 U 1108 * 09132270947250 U 5334 * 09132270952600 U 2172 * 09132270952609 U 1692 * 09132270966700 R 1142 * 09132270978450 U 6364 * 09132270993250 U 27926 * 09132271003400 U 1169 * 09132271003450 U 1561 * 09132271014000 U 785 * 09132271026800 U 2256 * 09132271042400 U 4635 * 09132271050450 U 89 * 09132281430151 U 11111 * 09132281435451 U 12942 * 09132281436851 U 2441 * 09132281440551 U 124 * 09132281456051 U 10782 * 09132281456551 U 13364 * 09132281456553 U 2092 * 09132281456763 U 6990 * 09132281466051 U 2643 * 09132281467951 U 2872 * 09132281469951 U 2457 * 09132281469952 U 5409 * 09132281472164 U 10735 * 09132281472351 U 5260 * 09132281472360 U 4895 * 09132281475256 U 7247 * 09132281475264 U 13129 * 09132281475751 U 4561 * 09132281482151 U 11862 * 09132281482858 U 11733 * 09132281488451 U 7100 * 09132281488456 U 5887 * 09132281493451 U 2823 * 09132281494351 U 19495 * 09132281496651 U 21070 * 09132281496655 U 2839 * 09132281499051 U 1676 * 09132281499151 U 1806 * 09132281500260 U 2557 * 09132281500457 U 89 * 09132281501860 U 6660 * 09132281501869 U 12765 * 09132281503051 U 12566 * 09132281504051 U 13645 * 09132281504852 U 1539 * 09132281508473 U 29825 * 09132281530851 U 6290 * 09132281532551 U 2308 * 09132281532559 U 2207 * 09132291032600 R 8437 * 09132291102700 R 2573 * 09132291115600 R 1559 * 09132291115700 R 454 * 09132291159700 R 1312 * 09132291162500 R 3779 * 09132291168300 R 421 * 09132292142632 R 1408 * 09132292142655 R 179 * 09132310197571 U 1477 * 09132310197861 U 516 * 09132310198210 U 13861 * 09132310198289 U 882 * 09132310198370 U 1843 * 09132310198371 U 2388 * 09132310199670 R 1384 * 09132310199820 U 2839 * 09132310200181 U 2092 * 09132310200190 R 1925 * 09132310200730 U 186 * 09132310200881 U 2024 * 09132310201275 R 4994 * 09132310201370 R 1723 * 09132310201390 U 2685 * 09132310201400 U 21281 * 09132310201630 R 2822 * 09132310201860 U 2275 * 09132310201861 U 241 * 09132310202040 U 771 * 09132310202041 U 440 * 09132310202042 U 674 * 09132310202130 U 6806 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132310202550 U 9890 * 09132310202551 U 9890 * 09132310202560 R 31369 * 09132310202561 U 10560 * 09132310202570 U 26174 * 09132310203170 U 11205 * 09132310203530 R 13232 * 09132310203562 U 6881 * 09132310205700 U 2555 * 09132310205718 U 10043 * 09132310205786 U 173 * 09132310205792 U 2357 * 09132310205807 U 4710 * 09132310205811 U 613 * 09132310205813 U 778 * 09132310205896 U 5297 * 09132310205897 U 2623 * 09132310205949 U 6718 * 09132310205964 U 2522 * 09132310205993 U 2390 * 09132310206101 U 2538 * 09132310206140 R 8916 * 09132310207990 R 6962 * 09132310207991 U 1466 * 09132310208181 U 54 * 09132310208182 U 2357 * 09132310208300 R 6852 * 09132310208310 U 10407 * 09132310209490 U 12003 * 09132310209641 U 812 * 09132310209680 U 11955 * 09132310209688 U 11358 * 09132310210150 R 528 * 09132310210153 U 2106 * 09132310210160 U 1627 * 09132310210810 R 2457 * 09132310210812 U 89 * 09132310211310 U 5004 * 09132310211660 U 17034 * 09132310211860 U 7320 * 09132310211861 U 2622 * 09132310212100 R 11252 * 09132310212101 U 3754 * 09132310212710 U 18008 * 09132310212770 U 124 * 09132310212780 R 124 * 09132310212921 U 12566 * 09132310213240 R 405279 * 09132310213740 U 1246 * 09132321098010 R 1442 * 09132321099302 R 2240 * 09132321101001 R 4833 * 09132321127003 R 1218 * 09132321135101 R 262 * 09132321135504 R 1890 * 09132321135509 R 7028 * 09132321137224 R 1197 * 09132321137230 R 13752 * 09132321146300 R 4561 * 09132321151700 R 2174 * 09132321151701 R 1328 * 09132321151703 R 3967 * 09132321152337 R 1477 * 09132321152339 R 7395 * 09132321158902 R 4466 * 09132360697500 R 2540 * 09132360697501 R 990 * 09132360700100 R 1770 * 09132360700101 R 1204 * 09132360703002 R 241 * 09132360703003 R 1376 * 09132360703004 R 1060 * 09132360703007 R 550 * 09132360720000 R 2009 * 09132360720200 R 5373 * 09132360729201 R 1594 * 09132360730301 R 9622 * 09132360733400 R 6033 * 09132360733405 R 9480 * 09132360733900 R 2676 * 09132360734003 R 1081 * 09132360734019 R 3863 * 09132360735401 R 6474 * 09132360749700 R 3084 * 09132360751001 R 509 * 09132360754300 R 6212 * 09132370901584 R 1183 * 09132370903681 R 2857 * 09132370906883 R 2242 * 09132370910532 R 1841 * 09132370916881 R 14068 * 09132370917583 R 1594 * 09132370920333 R 1320 * 09132370922281 R 16213 * 09132370922283 R 7211 * 09132370922284 R 5666 * 09132370922285 R 26748 * 09132370922331 R 11909 * 09132370924631 R 6695 * 09132370924633 R 13082 * 09132370925133 R 1197 * 09132370931531 R 2167 * 09132370931533 R 1824 * 09132370933331 R 3505 * 09132370935031 R 2075 * 09132370935131 R 1301 * 09132370953881 R 5922 * 09132370954381 R 6033 * 09132410924000 U 19942 * 09132410924002 U 43576 * 09132410924003 U 10267 * 09132410926110 U 10125 * 09132410927400 U 2524 * 09132410973502 U 2075 * 09132410973504 U 2289 * 09132410996203 U 4751 * 09132411041309 U 129 * 09132411044920 U 12622 * 09132430199500 U 11345 * 09132430202800 U 29369 * 09132430202803 U 13610 * 09132430203939 U 124 * 09132430203946 U 124 * 09132430204983 U 189 * 09132430205011 U 27002 * 09132430205014 U 33964 * 09132430206517 U 1342 * 09132430206518 U 1031 * 09132430206545 U 1409 * 09132430207015 U 6328 * 09132430207800 U 19909 * 09132430207902 U 1246 * 09132430207959 U 9657 * 09132430207989 U 33825 * 09132430208030 U 1923 * 09132430217405 U 11722 * 09132430217735 U 1073 * 09132430219808 U 3390 * 09132430219920 U 1577 * 09132430221801 U 18589 * 09132430221910 U 2754 * 09132430223604 U 24400 * 09132430223611 U 7137 * 09132430224501 U 24000 * 09132430224512 U 21529 * 09132450320332 U 5183 * 09132450323100 U 19486 * 09132450324400 U 8688 * 09132450326217 U 2339 * 09132450329400 U 13598 * 09132450338810 U 29174 * 09132450338813 U 30101 * 09132450338825 U 13423 * 09132450341605 U 1190 * 09132450341645 U 10172 * 09132450341919 U 2322 * 09132450342429 U 2075 * 09132450343200 U 1392 * 09132450349525 U 6549 * 09132450349610 U 297 * 09132450350705 U 11533 * 09132450353905 U 1527 * 09132450355702 U 1777 * 09132450355802 U 1940 * 09132450361508 U 297 * 09132450361908 U 1402 * 09132450366500 U 16900 * 09132450370807 U 6147 * 09132450376901 U 4665 * 09132450379605 U 17744 * 09132450379609 U 17603 * 09132450382500 U 19064 * 09132450384106 U 33595 * 09132450387550 U 1053 * 09132450392315 U 2457 * 09132471101500 U 10032 * 09132471101800 U 5288 * 09132471104500 U 1477 * 09132471132400 U 4895 * 09132471134800 U 1660 * 09132471137200 U 9750 * 09132471148700 U 613 * 09132471148800 U 1073 * 09132471158100 U 9657 * 09132471171900 U 2324 * 09132471172001 U 2139 * 09132471178300 U 6033 * 09132471182100 U 3055 * 09132471202800 U 12721 * 09132471209200 U 17480 * 09132480791413 U 5444 * 09132480792703 U 2911 * 09132480793205 U 4826 * 09132480793700 U 16794 * 09132480793701 U 24843 * 09132480793705 U 43668 * 09132480814006 U 12184 * 09132480846301 U 18694 * 09132480934400 U 9378 * 09132480936000 U 23078 * 09132480942300 U 5628 * 09132480947721 U 647 * 09132480962201 U 2009 * 09132480969303 U 11345 * 09132510802700 R 5960 * 09132510819400 R 2050 * 09132510819402 R 16953 * 09132510819700 R 13038 * 09132510822401 R 1974 * 09132521401981 R 1095 * 09132521423690 R 125 * 09132521427444 R 272 * 09132530846700 R 9985 * 09132540622900 R 6290 * 09132540623700 R 11017 * 09132540626501 R 2705 * 09132540629500 R 14020 * 09132540630400 R 4046 * 09132540682803 R 90 * 09132540696403 R 977 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132550902081 R 778 * 09132550904333 U 1658 * 09132550931583L R 9526 * 09132550937381 R 5886 * 09132550943632 R 3604 * 09132610815400 R 7027 * 09132610817800 R 17164 * 09132610856200 R 6585 * 09132610882600 R 1273 * 09132610892849 R 124 * 09132610908000 R 682 * 09132621084800 U 2211 * 09132621109600 U 20014 * 09132621109700 U 56683 * 09132621115410 U 5998 * 09132621125800 R 27005 * 09132621161400 U 4994 * 09132621172500 U 10830 * 09132621173500 U 7358 * 09132621173800 U 9844 * 09132621177900 U 22086 * 09132621196900 U 7284 * 09132630813200 U 12519 * 09132630819400 R 5111 * 09132630819500 U 372 * 09132630821700 R 5862 * 09132630830700 U 2261 * 09132630833000 R 11355 * 09132630857100 R 2242 * 09132641229800 R 6070 * 09132641262800 R 1005 * 09132641268900 R 1608 * 09132641302100 R 1484 * 09132641303500 R 1907 * 09132641318200 R 30494 * 09132641326107 R 19662 * 09132641338800 R 2324 * 09132641355100 R 1559 * 09132641355500 R 11158 * 09132641357600 R 1561 * 09132641363700 R 9657 * 09132641376100 R 6585 * 10131211116800 U 4813 * 10131211124200 U 2396 * 10131211142200 U 3390 * 10131211169900 U 31860 * 10131211173101 U 7559 * 10131211189400 U 4998 * 10131220589000 U 1965 * 10131220592306 U 4031 * 10131220592313 U 18676 * 10131220592319 U 3005 * 10131220595101 U 8264 * 10131220595102 U 3775 * 10131220595300 U 2334 * 10131220595630 U 5743 * 10131220600400 U 7702 * 10131220600500 U 2149 * 10131220608500 U 3075 * 10131220615801 U 14315 * 10131220615904 U 5766 * 10131220623800 U 5481 * 10131220625200 U 6530 * 10131220625800 U 2406 * 10131220625900 U 1356 * 10131220628300 U 1470 * 10131220628400 U 9677 * 10131220629400 U 2653 * 10131220630900 U 7281 * 10131220631600 U 1790 * 10131220638800 U 3754 * 10131220645300 U 4371 * 10131220646000 U 3877 * 10131220646100 U 3815 * 10131220649000 U 13665 * 10131220649600 U 6108 * 10131220649700 U 7959 * 10131220654800 U 3701 * 10131220670800 U 3701 * 10131230494181 U 1217 * 10131230494231 U 19170 * 10131230500631 U 6413 * 10131230500981 U 13983 * 10131230500982 U 299 * 10131230501031 U 7006 * 10131230504184 U 1425 * 10131230504231 U 10138 * 10131230504381 U 2324 * 10131230505050 U 24289 * 10131230507181 U 9759 * 10131230507231 U 7081 * 10131230512844 U 6675 * 10131230514081 U 124 * 10131230514131 U 124 * 10131230516281 U 11205 * 10131230522731 U 5931 * 10131230527981 U 12062 * 10131230532231 U 1472 * 10131230534131 U 10501 * 10131230534281 U 12095 * 10131230534781 U 1738 * 10131230534831 U 2332 * 10131230535631 U 5014 * 10131230542981 U 2777 * 10131230542990 U 2784 * 10131230542994 U 2919 * 10131230542996 U 2784 * 10131230545336 U 758 * 10131230545881 U 29207 * 10131230545883 U 9997 * 10131230545981 U 11393 * 10131230546081 U 10501 * 10131230548231 U 2533 * 10131230548281 U 1470 * 10131230548531 U 4062 * 10131230549181 U 3258 * 10131230549631 U 6783 * 10131230550281 U 3386 * 10131230550381 U 3839 * 10131250588640 R 2549 * 10131250588650 R 1710 * 10131250589031 U 1526 * 10131250590497 R 1477 * 10131250590731 R 9703 * 10131250590781 R 2499 * 10131250590981 R 1661 * 10131250590995 R 1626 * 10131281009810 U 22848 * 10131281016000 U 7081 * 10131281016005 U 1030 * 10131281016700 U 10923 * 10131281017101 U 22276 * 10131281017104 U 17480 * 10131281017106 U 6304 * 10131281017108 U 2845 * 10131281021000 U 5968 * 10131281021400 U 5115 * 10131281029600 U 9562 * 10131281031537 U 6413 * 10131281031539 U 3967 * 10131281031706 U 6304 * 10131281034200 U 4521 * 10131281038406 U 1371 * 10131281038416 U 1794 * 10131281038502 U 18325 * 10131281042200 U 11674 * 10131281048000 U 2131 * 10131281048400 U 1561 * 10131281048470 U 2533 * 10131281050500 U 19117 * 10131281055110 U 16424 * 10131281056300 U 1215 * 10131281056303 U 1291 * 10131281056309 U 4042 * 10131281058200 U 2902 * 10131281059804 U 12566 * 10131281063900 U 1723 * 10131281065117 U 4864 * 10131281065119 U 89 * 10131281065300 U 26894 * 10131281077840 U 5560 * 10131281086300 U 6079 * 10131281088700 U 4410 * 10131281093500 U 4744 10131310570212 U 19085 10131310570410 U 18641 10131310570590 U 35254 10131310571000 U 19697 10131310571010 U 19486 10131310571299 U 30911 10131310571883 U 11815 10131310571983 U 20542 10131310572093 U 2642 10131310572740 U 18325 10131310573250 U 21931 10131310573485 U 6895 10131310573863 U 9938 10131310573972 U 4450 10131310574100 U 27062 10131310574201 U 28135 10131320698800 U 114115 10131320700900 U 2098 10131320703400 U 28373 10131320704700 U 11815 10131320713000 U 23125 10131320713300 U 44094 10131320721700 U 11064 10131320729805 U 6153 10131320729807 U 18272 10131320734501 U 6570 10131320734506 U 6562 10131320734600 U 1347 10131320741000 U 11722 10131320742600 U 2683 10131320742604 U 2792 10131320742605 U 11217 10131320746400 U 3863 10131320746401 U 5214 10131320746403 U 3070 10131320754600 U 34701 10131320754705 U 27240 10131320754706 U 24032 10131320756800 U 31152 10131320759906 U 27598 10131320759910 U 35745 10131320767104 U 12907 10131331083861 U 24854 10131331589400 R 12707 10131331597200 U 18325 10131331608258 U 9750 10131331618825 U 5264 10131331619800 U 2030 10131331626800 R 3758 10131331626830 U 2090 10131331629800 R 11299 10131331645030 U 2364 10131331656800 R 9491 10131331663825 U 2941 10131331666201 U 1594 10131331666400 R 1560 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131331675674 U 10423 10131331682600 R 1786 10131331696028 U 2232 10131331699200 U 1215 10131331705401 U 149963 10131331711851 U 5115 10131331711855 U 5933 10131331716801 U 21123 10131331721230 U 5377 10131331721400 U 2852 10131331721655 U 13458 10131380919108 U 110 10131380922572 R 7155 10131380957105 R 1643 10131380975400 R 2098 10131380975405 U 3856 10131382212614 U 6156 10131382222800 U 11580 10131382230500 U 20612 10131382231137 U 418 10131382235431 U 6563 10131382240600 U 1078 10131382240611 U 2953 10131390000353 U 2314 10131390227001 U 6302 10131390231300 U 9525 10131390231802 U 9562 10131390232100 U 5819 10131390232102 U 2381 10131390232201 U 1169 10131390232800 U 63 10131390298065 U 1263 10131390298705 U 779 10131390302202 U 13739 10131390303600 U 19117 10131390337902 U 1544 10131390338600 U 10595 10131390338601 U 4967 10131390341506 U 4969 10131390343801 U 3577 10131390346802 U 73190 10131390349200 R 10125 10131390350008 U 1655 10131390350600 U 1727 10131390351601 U 1745 10131390351605 U 1274 10131390351813 U 1402 10131390353700 U 2063 10131390354200 U 11345 10131390355716 U 3020 10131390355742 U 12942 10131390355746 U 12613 10131390356805 U 5121 10131390365100 U 22965 10131390600520 U 20320 10131390601180 U 536 10131391850055 U 3839 10131391850235 U 3455 * 10131410739600 U 3569 * 10131410740201 U 1347 * 10131410740303 U 1347 * 10131410741201 U 3383 * 10131410763600 U 1904 * 10131410777900 U 5523 * 10131410792300 U 3137 * 10131410794303 U 4559 * 10131410796107 U 17427 * 10131410796113 U 12003 * 10131410796409 U 5572 * 10131410797109 U 13410 * 10131410797300 U 1347 * 10131410801407 U 128 * 10131410809500 U 7028 * 10131410826200 U 1779 * 10131410826500 U 1494 * 10131410826503 U 2077 * 10131410828900 U 1116 * 10131410828902 U 2617 * 10131410847900 U 10267 * 10131410847902 U 9609 * 10131420424665 R 187 * 10131420427211 R 1086 * 10131420429111 R 2316 * 10131420429911 R 2298 * 10131420429912 R 1643 * 10131420435865 R 1336 * 10131420436511 R 2366 * 10131420436514 R 97 * 10131420439911 R 6339 * 10131420442364 R 43857 * 10131420445713 R 1979 * 10131420450713 R 1879 * 10131420451115 R 654 * 10131420451711 R 2114 * 10131420453312 R 1593 * 10131420454861 U 3929 * 10131420455861 U 842 * 10131420457015 R 848 * 10131420458812 R 1426 * 10131420459111 R 2850 * 10131420459161 R 2667 * 10131420459865 R 30719 * 10131420465067 R 1997 * 10131420465213 R 1274 * 10131420469362 R 10923 * 10131420471011 R 12988 * 10131420476111 R 1528 * 10131420476112 R 2465 * 10131430553400 R 1162 * 10131430553500 R 2768 * 10131430553502 R 744 * 10131430553504 R 1693 * 10131430554204 R 612 * 10131430560000 R 10454 * 10131430566301 R 995 * 10131430570403 R 891 * 10131430570503 R 2211 * 10131430570919 R 6932 * 10131430571427 R 2316 * 10131430571490 R 6747 * 10131430589200 R 5292 * 10131430595501 R 28706 * 10131440673430 R 926 * 10131440707100 R 4889 * 10131440707500 R 14225 * 10131440739806 R 3403 * 10131440740200 R 1912 * 10131440740300 R 1329 * 10131440752600 R 529 * 10131440753803 R 2281 * 10131450542906 R 320 * 10131450551802 R 445 * 10131450554400 R 6153 * 10131450565705 R 1002 * 10131450566101 R 92 * 10131450566403 R 1645 * 10131450566418 R 1594 * 10131450566425 R 1829 * 10131450566519 R 264 * 10131450566802 R 6339 * 10131450566805 R 877 * 10131450566808 R 98 * 10131450567500 R 717 * 10131450567903 R 1594 * 10131450570700 R 842 * 10131450570701 R 334 * 10131450571105 R 2731 * 10131450573531 R 1377 * 10131450578402 R 2919 * 10131450578403 R 3037 * 10131450579301 R 21930 * 10131450581100 R 10125 * 10131450581402 R 1888 * 10131450581405 R 1232 * 10131450581601 R 1391 * 10131450584901 R 4336 * 10131450585700 R 3241 * 10131450590000 R 6079 * 10131450590201 R 1412 * 10131450590300 R 467 * 10131460476200 R 6932 * 10131460476352 R 3429 * 10131460477350 R 7303 * 10131460498350 R 1078 * 10131471305700 R 7266 * 10131471305702 R 6304 * 10131471316600 R 7006 * 10131471318500 R 18469 * 10131471319600 R 1561 * 10131471321700 R 1745 * 10131471321702 R 216 * 10131471322005 R 3937 * 10131471322800 R 1399 * 10131471323300 R 1162 * 10131510852385 R 1357 * 10131510886500 R 2566 * 10131510886828 R 2265 * 10131510886880 R 2106 * 10131510889000 R 174 * 10131510889003 R 12707 * 10131510889800 R 7127 * 10131510892200 R 7127 * 10131510892220 R 814 * 10131510892933 R 90 * 10131510893166 R 1896 * 10131510895723 R 5763 * 10131510899447 R 1744 * 10131510899469 R 9657 * 10131510900033 R 2565 * 10131510900100 R 1777 * 10131510902400 R 821 * 10131510902700 R 132 * 10131510903120 R 856 * 10131510906800 R 1023 * 10131510907100 R 5030 * 10131510907170 R 29328 * 10131510907500 R 1846 * 10131510909717 R 1712 * 10131510923105 R 177 * 10131510925353 R 1197 * 10131510925572 R 4485 * 10131510925800 R 6895 * 10131510928850 R 11299 * 10131510941011 R 2249 * 10131510947900 R 752 * 10131520815100 R 132 * 10131520815120 R 1443 * 10131520830600 R 1879 * 10131520831420 R 2735 * 10131520856135 R 367 * 10131520864200 R 3087 * 10131520864210 R 960 * 10131520868120 R 4155 * 10131520875900 R 6416 * 10131520875920 R 828 * 10131520876010 R 1287 * 10131520885300 R 1863 * 10131520891000 R 9468 * 10131520896420 R 6153 * 10131520897800 R 14115 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131520897810 R 14452 * 10131520902875 R 10313 * 10131520910340 R 89 * 10131520910707 R 4708 * 10131520910830 R 418 * 10131520912700 R 1930 * 10131520913120 R 2163 * 10131520914012 R 1693 * 10131520918720 R 7006 * 10131520918725 R 7377 * 10131520920940 R 6673 * 10131520921310 R 216 * 10131534004102 U 1114 * 10131534019000 R 2768 * 10131534019100 R 4596 * 10131534023600 R 6895 * 10131534025000 R 6339 * 10131534053300 R 341 * 10131534068035 R 2708 * 10131534075909 R 381 * 10131534080200 R 7342 * 10131534080803 R 807 * 10131534080805 R 3002 * 10131534080900 R 2198 * 10131534080902 R 1412 * 10131534081500 R 306 * 10131534081700 R 7266 * 10131534081701 R 2331 * 10131534081710 R 768 * 10131534081900 R 397 * 10131534082000 R 1204 * 10131534082410 R 10032 * 10131534088800 R 7377 * 10131534091600 R 16936 * 10131534112311 R 2103 * 10131534119100 R 2282 * 10131534121000 R 2165 * 10131534121400 R 1315 * 10131534124700 R 4893 * 10131534131100 R 922 * 10131534132400 R 1947 * 10131534137602 R 848 * 10131534141902 R 1322 * 10131534144500 R 9515 * 10131534147301 R 821 * 10131534147501 R 2046 * 10131534151400 R 1561 * 10131534152300 R 2098 * 10131534158300 R 6125 * 10131534158302 R 7415 * 10131534158304 R 5006 * 10131534166300 R 5153 * 10131541503413 R 2096 * 10131541524000 R 4048 * 10131541526812 R 4135 * 10131541531200 R 2566 * 10131541531800 R 1594 * 10131541534412 R 177 * 10131541559014 R 1266 * 10131541561600 R 1966 * 10131613715300 R 11860 * 10131613725300 R 1444 * 10131613725400 R 4782 * 10131613736400 R 11768 * 10131613738200 R 1371 * 10131613739200 R 5933 * 10131613750500 R 10877 * 10131613826804 R 1576 * 10131613831000 R 2668 * 10131613847700 R 378 * 10131620502900 R 1037 * 10131620509704 R 758 * 10131620509836 R 2422 * 10131620515809 R 1744 * 10131620516100 R 78416 * 10131620516201 R 63265 * 10131620520200 R 1232 * 10131620524905 R 2382 * 10131620525200 U 15075 * 10131620525606 R 42701 * 10131620526503 R 72694 * 10131620527600 R 1773 * 10131620528800 R 745 * 10131620534401 R 936 * 10131620536502 R 1307 * 10131620537112 R 89 * 10131620541811 R 12284 * 10131620542405 R 1394 * 10131620542412 R 1303 * 10131620542504 R 1169 * 10131620542718 R 445 * 10131630434401 R 48249 * 10131630436701 R 28449 * 10131630440228 R 3435 * 10131630449502 R 15272 * 10131630460014 R 35975 * 10131630461902 R 1460 * 10131630463499 R 9090 * 10131640631102 R 2786 * 10131640631300 R 3257 * 10131640631502 R 1211 * 10131640636203 R 1745 * 10131640636604 R 2030 * 10131640636605 R 2878 * 10131640638403 R 6524 * 10131640644900 R 5819 * 10131680565302 R 821 * 10131680566000 R 2028 * 10131680635300 R 3751 * 10131680635305 R 1439 * 10131710476609 U 1354 * 10131710479400 R 1227 * 10131710479500 R 3702 * 10131710479502 U 2365 * 10131710479504 U 3075 * 10131710479600 U 4925 * 10131710479605 U 2104 * 10131710479700 R 5605 * 10131710479800 U 1779 * 10131710479801 U 1544 * 10131710480300 R 2298 * 10131710483700 R 3443 * 10131710483800 R 2456 * 10131710486502 U 16530 * 10131710489201 U 1344 * 10131710489207 U 1829 * 10131710489208 U 1812 * 10131710489211 U 1232 * 10131710489214 U 1260 * 10131710489216 U 988 * 10131710489700 U 2030 * 10131710491803 U 2500 * 10131710494900 R 731 * 10131710496801 U 1211 * 10131710498900 R 619 * 10131710499708 U 1425 * 10131710501600 U 2651 * 10131710501601 U 1561 * 10131710511701 U 2147 * 10131710511800 U 2500 * 10131710517400 R 1385 * 10131710519407 U 9609 * 10131710520500 R 6079 * 10131710520502 U 2131 * 10131710524701 U 128 * 10131710529600 U 1371 * 10131710529601 U 38231 * 10131710529805 U 352 * 10131721221932 R 1779 * 10131721222311 R 418 * 10131721227501 R 1208 * 10131721228426 R 848 * 10131721230100 R 4002 * 10131721230101 R 2215 * 10131721230102 R 1542 * 10131721231206 R 7026 * 10131721231898 R 960 * 10131721231969 R 6118 * 10131721232717 R 1787 * 10131721232722 R 1693 * 10131721232731 R 181 * 10131721232736 R 13000 * 10131721232807 R 8200 * 10131721240901 R 5745 * 10131721241500 R 12575 * 10131721241701 R 5439 * 10131721241703 R 6079 * 10131721241706 R 2165 * 10131721241707 R 738 * 10131721245601 R 4189 * 10131721245615 R 2114 * 10131721247500 R 4893 * 10131721247503 R 9703 * 10131721248506 R 1333 * 10131721250000 R 1092 * 10131721250003 R 1162 * 10131721250016 R 1761 * 10131721250301 R 1896 * 10131721255300 R 19043 * 10131721258914 R 6821 * 10131721258917 R 25064 * 10131721262102 R 11955 * 10131721263608 R 4454 * 10131721264101 R 4670 * 10131721264103 R 2567 * 10131721267200 R 2416 * 10131721267201 R 2063 * 10131721267900 R 19117 * 10131721267904 R 6858 * 10131721268207 R 18008 * 10131721268502 R 835 * 10131721268916 R 640 * 10131730480000 U 13035 * 10131730480001 U 4114 * 10131730497000 R 12152 * 10131730497001 R 31902 * 10131730501500 U 4633 * 10131730511100 R 1972 * 10131730519700 R 29395 * 10131730520100 R 1407 * 10131730520201 U 125 * 10131810931221 U 16971 * 10131810931435 U 5560 * 10131810931456 U 2081 * 10131810933000 U 6237 * 10131810933002 U 3967 * 10131810935700 U 16275 * 10131810935710 U 7117 * 10131810935715 U 10501 * 10131810938105 U 11909 * 10131810942600 U 6636 * 10131810942605 U 5968 * 10131810946600 U 4328 * 10131810946700 U 5680 * 10131810978900 U 9525 * 10131810978970 U 16161 * 10131810984800 U 11777 * 10131810984805 U 2517 * 10131810989700 U 10838 * 10131811018110 U 91819 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131811033210 U 5264 * 10131811033215 U 11531 * 10131820646810 U 6079 * 10131820646905 U 953 * 10131820646906 U 1100 * 10131820647608 U 6278 * 10131820649707 U 4561 * 10131820653313 U 12237 * 10131820659800 U 28433 * 10131820664500 U 6673 * 10131820666804 U 4893 * 10131820669207 U 32876 * 10131820669704 U 27181 * 10131820671100 U 2869 * 10131820671102 U 3929 * 10131820672900 L U 38554 * 10131820677805 U 5634 * 10131820679900 U 328 * 10131820679901 U 1267 * 10131820687000 U 4670 * 10131820687706 U 29266 * 10131820704000 U 7006 * 10131820704001 U 2365 * 10131820706500 U 2014 * 10131820706501 U 1475 * 10131820712005 U 23014 * 10131820712007 U 4079 * 10131820714403 U 2702 * 10131820715900 U 13560 * 10131830448981 R 9750 * 10131830454981 R 1963 * 10131830454983 R 2381 * 10131830457583 R 4485 * 10131830458543 R 13082 * 10131830458590 R 6193 * 10131830458597 R 89 * 10131830460331 R 2298 * 10131830462631 R 5819 * 10131830465981 R 6527 * 10131830466031 R 5634 * 10131830474581 R 6932 * 10131830475381 R 1018 * 10131830475481 R 12481 * 10131830475882 R 7649 * 10131830476131 R 1922 * 10131830477931 R 1754 * 10131830480231 U 9703 * 10131830480931 R 17480 * 10131830482331 R 856 * 10131830484324 R 1593 * 10131830484330 R 1794 * 10131830485217 R 5488 * 10131830485881 R 4781 * 10131830486381 R 2282 * 10131830492581 R 6970 * 10131830492584 R 177 * 10131830495131 R 2176 * 10131830495381 R 10689 * 10131830495382 R 6302 * 10131830497081 R 1912 * 10131830497181 R 6970 * 10131830497281 R 4970 * 10131830499581 R 124 * 10131830499781 R 9805 * 10131830502681 R 6895 * 10131830505981 R 3322 * 10131844173235 U 1544 * 10131844178047 U 12343 * 10131844191037 U 1385 * 10131844191439 U 1252 * 10131844232831 R 1426 * 10131844232832 U 1695 * 10131844234035 U 2381 * 10131844234431 R 2869 * 10131844238837 U 1246 * 10131844241831 U 1896 * 10131844241835 U 2549 * 10131844243040 U 9890 * 10131844245631 U 4481 * 10131844257231 U 2205 * 10131844257235 U 848 * 10131844258431 R 1493 * 10131844258436 U 2581 * 10131844260432 U 2986 * 10131844272631 U 1472 * 10131844272831 R 1157 * 10131844272832 U 2131 * 10131844272837 U 1309 * 10131844276031 R 9468 * 10131844303032 U 67 * 10131844336232 U 3005 * 10131844338431 R 1950 * 10131844344431 R 2131 * 10131844344837 U 2953 * 10131844349431 R 2433 * 10131844349432 U 1162 * 10131844352831 R 4858 * 10131844356631 U 3817 * 10131844359431 R 7043 * 10131844365631 R 3691 * 10131844368432 U 10032 * 10131844375635 U 2850 * 10132111557550 U 2559 * 10132111558350 U 22737 * 10132111561950 U 1762 * 10132111567450 U 883 * 10132111567550 U 126 * 10132111573050 U 2124 * 10132111573150 U 1180 * 10132111581850 U 364 * 10132111584250 U 132 * 10132111598950 U 10032 * 10132111619950 U 23411 * 10132111619952 U 11452 * 10132111620050 U 34824 * 10132111622254 U 3035 * 10132111622550 U 2131 * 10132111622650 U 1371 * 10132111624950 U 6385 * 10132111643752 U 9433 * 10132120876600 U 3135 * 10132120876605 U 4288 * 10132120891005 U 3326 * 10132120891726 U 17894 * 10132120897400 U 21686 * 10132120899400 U 175 * 10132120899500 U 7209 * 10132120902500 U 28804 * 10132120903903 U 3569 * 10132120904307 U 5379 * 10132120904810 U 8710 * 10132120905013 U 20629 * 10132120906502 U 30072 * 10132120907500 U 15984 * 10132120908800 U 8750 * 10132120914000 U 14593 * 10132120914600 U 16266 * 10132120926707 U 20689 * 10132120927900 U 7042 * 10132130583300 U 13814 * 10132130583301 U 12969 * 10132130587204 U 19592 * 10132130593400 U 17039 * 10132130611200 U 1997 * 10132130611202 U 2884 * 10132130612700 U 19962 * 10132130612702 U 27996 * 10132130612704 U 51838 * 10132130612709 U 13598 * 10132130613700 U 20489 * 10132130618402 U 24843 * 10132130628600 U 648 * 10132130629301 U 4930 * 10132130629703 U 1963 * 10132130632600 U 34114 * 10132130632601 U 6228 * 10132130632900 U 30280 * 10132130634400 U 3259 * 10132130635600 U 9122 * 10132130635800 U 1129 * 10132130639302 U 6935 * 10132130639306 U 8751 * 10132130643109 U 17502 * 10132130643300 U 2850 * 10132130643301 U 11768 * 10132130645400 U 21393 * 10132130651600 U 7949 * 10132130651700 U 12651 * 10132130651900 U 10910 * 10132130652801 U 17288 * 10132130654300 U 4060 * 10132130659502 U 4374 * 10132130659606 U 1494 * 10132130664400 U 2337 * 10132130669206 U 4096 * 10132130673900 U 1594 * 10132130675400 U 28730 * 10132130675703 U 16653 * 10132130677200 U 44857 * 10132130691902 U 1964 * 10132130692200 U 18589 * 10132130693000 U 25450 * 10132130693401 U 21387 * 10132130695402 U 12472 * 10132130706200 U 21334 * 10132130715503 U 9308 * 10132130721500 U 20229 * 10132130722200 U 10642 * 10132130725303 U 3815 * 10132130727205 U 6598 * 10132130730000 U 1041 * 10132140705750 U 3332 * 10132140708400 U 2962 * 10132141743146 U 6019 * 10132141745200 U 10087 * 10132141745202 U 1826 * 10132141750200 U 12810 * 10132141756900 U 16477 * 10132141787100 U 2314 * 10132141791500 U 26893 * 10132141805000 U 4754 * 10132141808700 U 5739 * 10132141810500 U 2067 * 10132141823640 U 260 * 10132141824905 U 12425 * 10132141824907 U 16424 * 10132141825025 U 2345 * 10132141825131 U 6661 * 10132141825253 U 5886 * 10132141825712 U 13082 * 10132150430918 R 12660 * 10132150431016 R 2817 * 10132150431019 R 1315 * 10132150431020 R 1861 * 10132150431601 R 1176 * 10132150431714 R 1611 * 10132150432372 R 16161 * 10132150432570 R 3053 * 10132150433303 R 779 * 10132150435802 R 14005 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132150436503 R 1745 * 10132150441212 R 7043 * 10132150441218 R 1847 * 10132150443000 R 1344 * 10132150443800 R 2390 * 10132150443900 R 1032 * 10132150444400 R 13232 * 10132150447600 R 2902 * 10132150447601 R 1071 * 10132150450805 R 22792 * 10132150453200 R 10463 * 10132150455300 R 1104 * 10132150455312 R 2296 * 10132150455400 R 1972 * 10132150455402 R 1863 * 10132150456200 R 19442 * 10132150456204 R 54265 * 10132150461500 R 13044 * 10132150461502 R 2282 * 10132150462107 R 1092 * 10132150472710 R 1106 * 10132160828021 R 37978 * 10132160828105 R 2000 * 10132160836036 R 1828 * 10132160837700 R 2229 * 10132160837902 R 39538 * 10132160838500 R 666 * 10132160839915 R 1148 * 10132160842516 R 1528 * 10132160844805 R 627 * 10132160845215 R 1509 * 10132160848300 R 12425 * 10132160852226 R 530 * 10132160853010 R 20973 * 10132160853300 R 1371 * 10132160853436 R 2349 * 10132160858300 R 2704 * 10132160859216 R 2146 * 10132160860409 R 1645 * 10132160860412 R 717 * 10132160860861 R 20331 * 10132160860870 R 6932 * 10132160860876 R 2047 * 10132160860897 R 2649 * 10132160861002 R 1594 * 10132172096550 U 1065 * 10132172096950 U 1344 * 10132172110952 U 1844 * 10132172111350 U 5227 * 10132172112050 U 72 * 10132172112653 U 2649 * 10132172113350 U 2316 * 10132172113353 U 762 * 10132172116651 U 2482 * 10132172116655 U 2365 * 10132172117053 U 12378 * 10132172117054 U 12519 * 10132172123650 U 19750 * 10132172123750 U 50384 * 10132172125650 U 1963 * 10132172133552 U 1141 * 10132172140752 U 12118 * 10132172142653 U 2792 * 10132172144850 U 44566 * 10132172148550 U 1371 * 10132172148555 U 1576 * 10132172164560 U 5041 * 10132181103504 R 8969 * 10132181103513 R 10548 * 10132181103521 R 17392 * 10132181106909 R 2617 * 10132181108030 R 2500 * 10132181109100 R 1092 * 10132181109621 R 1197 * 10132181109704 R 1232 * 10132181110021 R 1863 * 10132181110509 R 7266 * 10132181111208 R 7377 * 10132181111214 R 2381 * 10132181113125 R 9703 * 10132181113168 R 27739 * 10132181113304 R 5264 * 10132181113617 R 6895 * 10132181114600 R 5783 * 10132181115030 R 1879 * 10132181115926 R 2835 * 10132181115937 R 2297 * 10132181116100 R 147 * 10132181116957 R 2232 * 10132181116983 R 930 * 10132181116990 R 1161 * 10132181117200 R 7303 * 10132181117201 R 2014 * 10132181117206 R 5968 * 10132181117207 R 932 * 10132181117302 R 1509 * 10132181117319 R 2014 * 10132181117400 R 3070 * 10132181117406 R 13177 * 10132181117714 R 1155 * 10132210484700 U 2056 * 10132210484702 U 2768 * 10132210485002 U 932 * 10132210485607 U 89 * 10132210485700 U 2114 * 10132210485701 U 1648 * 10132210488700 U 1670 * 10132210488701 U 2316 * 10132210489200 U 1287 * 10132210497802 U 188 * 10132210498100 U 97 * 10132210498400 U 2173 * 10132210498405 U 126 * 10132210499500 U 1930 * 10132210499908 U 1593 * 10132210510002 U 1371 * 10132210512900 U 1217 * 10132210512903 U 863 * 10132210512904 U 1135 * 10132210517000 U 10182 * 10132210518601 U 1280 * 10132210518602 U 967 * 10132210521700 U 9947 * 10132210521702 U 1980 * 10132210523100 U 2475 * 10132210523104 U 6487 * 10132210534000 U 614 * 10132210534006 U 1693 * 10132210534008 U 1661 * 10132210534009 U 1559 * 10132210535606 U 1344 * 10132221666022 U 6302 * 10132221666500 U 4262 * 10132221668600 U 1980 * 10132221675400 U 1113 * 10132221675402 U 1962 * 10132221675409 U 1744 * 10132221699400 U 11862 * 10132221704000 U 4967 * 10132221704003 U 12754 * 10132221704700 U 5041 * 10132221719400 U 16618 * 10132221719406 U 16548 * 10132221722400 U 7015 * 10132221723507 U 2165 * 10132221724000 U 18386 * 10132221726707 U 328 * 10132231011451 U 15320 * 10132231011456 U 8733 * 10132231013466 U 1364 * 10132231013853 U 2465 * 10132231014854 U 1459 * 10132231016054 U 29154 * 10132231017856 U 5968 * 10132231018051 U 7451 * 10132231019151 U 2528 * 10132231020690 U 752 * 10132231021451 U 1135 * 10132231021456 U 787 * 10132231023151 U 2584 * 10132231024281 U 1266 * 10132231024851 U 1287 * 10132231024951 U 4819 * 10132231033651 U 6376 * 10132231033660 U 5931 * 10132231044351 U 6636 * 10132231044355 U 870 * 10132231045455 U 5041 * 10132231045493 U 2898 * 10132231051727 U 2477 * 10132231053652 U 1576 * 10132231056151 U 6821 * 10132231082460 U 7377 * 10132231083456 U 4524 * 10132231085251 U 1779 * 10132231094051 U 12050 * 10132231104955 U 5300 * 10132231110351 U 5865 * 10132231110755 U 6563 * 10132231113951 U 4855 * 10132231114051 U 5004 * 10132231118158 U 1477 * 10132231119163 U 12566 * 10132231127451 U 2249 * 10132231130351 U 5449 * 10132231131980 U 4781 * 10132231133051 U 2517 * 10132231133751 U 7081 * 10132231135451 U 3075 * 10132231137651 U 2118 * 10132240455200 U 2529 * 10132240455600 U 4679 * 10132240455701 U 13082 * 10132240459312 U 2937 * 10132240459705 U 2784 * 10132240459706 U 6153 * 10132240464900 U 2274 * 10132240465601 U 255 * 10132240467800 U 2240 * 10132240471800 U 6376 * 10132240474500 U 2467 * 10132240487000 U 2888 * 10132240487200 U 5296 * 10132240487400 U 2281 * 10132240488800 U 32070 * 10132240488803 U 3053 * 10132240488806 U 12437 * 10132240490200 U 9890 * 10132240490201 U 17111 * 10132240490700 U 126 * 10132240494604 U 72523 * 10132240502305 U 5300 * 10132240502306 U 9562 * 10132240502307 U 4077 * 10132240504500 U 2533 * 10132240504501 U 2131 * 10132240508900 U 5706 * 10132251570247 R 1148 * 10132251570274 R 43898 * 10132251570391 R 11827 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132251570406 R 752 * 10132251570446 R 19135 * 10132251570447 R 10607 * 10132251570484 R 1979 * 10132251570519 R 37098 * 10132251570715 R 598 * 10132251571818 R 6524 * 10132251572601 R 1246 * 10132251572633 R 1057 * 10132251572921 R 424 * 10132251580012 R 89 * 10132251580100 R 1399 * 10132251580507 R 2046 * 10132251581001 R 967 * 10132251581100 R 2634 * 10132251581704 R 2355 * 10132251582509 R 4190 * 10132251583300 R 270 * 10132251583313 R 11687 * 10132251584000 R 2298 * 10132251584001 R 1896 * 10132251585917 R 1846 * 10132251596009 R 65373 * 10132260991503 U 20014 * 10132260994400 U 19909 * 10132260995000 U 132 * 10132260995004 U 2970 * 10132260997000 U 10135 * 10132260998400 U 220 * 10132261007400 U 10979 * 10132261008297 U 4994 * 10132261012201 U 4079 * 10132261012202 U 5414 * 10132261014400 U 12857 * 10132261025705 U 127 * 10132261025710 U 334 * 10132261028500 U 12950 * 10132261028501 U 2230 * 10132261031400 U 1171 * 10132261031409 U 1812 * 10132261031410 U 1148 * 10132261031411 U 2146 * 10132261036700 U 6682 * 10132261037900 U 1407 * 10132261037904 U 1493 * 10132261039804 U 10325 * 10132261039805 U 10078 * 10132261043400 U 5375 * 10132271360705 U 744 * 10132271360707 U 898 * 10132271361300 U 4670 * 10132271363660 U 11545 * 10132271365302 U 209 * 10132271371105 U 1528 * 10132271374220 U 1329 * 10132271375710 U 2440 * 10132271376903 U 89 * 10132271382509 U 1412 * 10132271386311 U 10654 * 10132271387500 U 27420 * 10132271392602 U 10735 * 10132271410700 U 1903 * 10132271410800 U 255 * 10132271416225 U 1561 * 10132271416699 U 6079 * 10132271416700 U 11955 * 10132271416705 U 1121 * 10132271416708 U 10548 * 10132271416709 U 710 * 10132271416711 U 11111 * 10132271418700 U 19979 * 10132271418724 R 2877 * 10132271430601 U 1402 * 10132271432900 U 341 * 10132271446116 U 1443 * 10132271447137 U 1225 * 10132271454562 U 8544 * 10132271454566 U 9279 * 10132271454570 U 9797 * 10132271454572 U 1794 * 10132271454591 U 187 * 10132281612800 U 5487 * 10132281619000 U 870 * 10132281624406 U 10982 * 10132281676200 U 15180 * 10132281681500 U 3958 * 10132291786417 R 1385 * 10132291786419 R 1980 * 10132291786442 R 1494 * 10132291786467 R 1400 * 10132291786500 R 1412 * 10132291789000 R 11545 * 10132291789211 R 334 * 10132291791900 R 1494 * 10132291791906 R 112 * 10132291792001 R 5560 * 10132291792539 R 11966 * 10132291793509 R 4559 * 10132291793721 R 5598 * 10132291793800 R 1997 * 10132291795005 R 967 * 10132291796708 R 2243 * 10132291797100 R 3149 * 10132291797400 R 359 * 10132291798300 R 2366 * 10132291800600 R 1260 * 10132291800609 R 487 * 10132291807305 R 953 * 10132291809400 R 2467 * 10132292445412 R 57526 * 10132292445800 R 4819 * 10132292445807 R 5784 * 10132292445900 R 5605 * 10132292448800 R 1477 * 10132292465200 R 12472 * 10132292465209 R 18325 * 10132292465703 R 2735 * 10132292471700 R 2912 * 10132310215800 U 6636 * 10132310220591 U 7340 * 10132310220662 U 5338 * 10132310220700 U 2147 * 10132310220872 U 1883 * 10132310220874 U 2767 * 10132310221450 U 4336 * 10132310221890 U 1213 * 10132310222810 U 1399 * 10132310222811 U 1197 * 10132310222821 U 1197 * 10132310223263 U 5664 * 10132310223467 U 4190 * 10132310223502 U 842 * 10132310225311 U 5338 * 10132310225312 U 2131 * 10132310225330 U 6783 * 10132310225560 U 9797 * 10132310225972 U 1426 * 10132310226000 U 3780 * 10132310226001 R 2258 * 10132310226014 U 9515 * 10132310226112 R 2029 * 10132310226426 U 2551 * 10132310226602 U 5375 * 10132310226701 U 13634 * 10132310226824 U 1280 * 10132310226825 U 89 * 10132310226826 U 696 * 10132310226862 U 1071 * 10132310226899 U 1002 * 10132310227110 U 1544 * 10132310227120 U 2869 * 10132310227132 U 1710 * 10132310228740 U 3887 * 10132310228811 U 4410 * 10132321169705 R 5560 * 10132321169706 R 7451 * 10132321169713 R 2586 * 10132321169906 R 2180 * 10132321170000 R 1762 * 10132321183801 R 1371 * 10132321188600 R 10313 * 10132321191841 R 22595 * 10132321194803 R 13183 * 10132321195100 R 848 * 10132321215902 R 7659 * 10132321229700 R 320 * 10132321229900 R 1169 * 10132321230000 R 3 * 10132321230001 R 1127 * 10132321230002 R 1196 * 10132360765830 R 12378 * 10132360765835 R 6932 * 10132360765949 R 19662 * 10132360769703 R 6413 * 10132360775001 R 6469 * 10132360788504 R 126 * 10132360792515 R 2198 * 10132360803115 R 5745 * 10132360804500 R 717 * 10132360805802 R 5894 * 10132360805901 R 6524 * 10132371001881 R 2953 * 10132371001882 R 3967 * 10132371005734 R 125 * 10132371015331 R 842 * 10132371016331 R 10313 * 10132371018184 R 1460 * 10132371018188 R 1777 * 10132371018333 R 418 * 10132371018381 R 126 * 10132371018881 R 1510 * 10132371025433 R 1710 * 10132371028131 R 4485 * 10132371028433 U 10125 * 10132371031731 R 2792 * 10132371031732 R 2734 * 10132371031735 R 6193 * 10132371033081 R 1846 * 10132371041132 R 244 * 10132371042832 R 1930 * 10132371042835 R 6007 * 10132411052500 U 54270 * 10132411057100 U 4939 * 10132411057801 U 64751 * 10132411066302 U 23263 * 10132411073500 U 132 * 10132411073600 U 329 * 10132411080602 U 534 * 10132411081700 U 28550 * 10132411082800 U 13645 * 10132411082802 U 4893 * 10132411094407 U 27615 * 10132411102500 U 212 * 10132411102505 U 1215 * 10132411107115 U 13989 * 10132411122103 U 8586 * 10132411126103 U 50453 * 10132411126105 U 10765 * 10132411126501 U 11111 * 10132411132707 U 1402 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132411132721 U 1402 * 10132411132775 U 22196 * 10132411132777 U 20694 * 10132411132801 U 26837 * 10132411133600 U 1065 * 10132411139900 U 75217 * 10132411146800 U 4079 * 10132411146803 U 7879 * 10132411149103 U 7365 * 10132430227501 U 3192 * 10132430230400 U 16953 * 10132430235901 U 27215 * 10132430240509 U 13787 * 10132430241010 U 4481 * 10132430244710 U 35807 * 10132430245100 U 2114 * 10132430253312 U 3646 * 10132430256101 U 1531 * 10132430256429 U 5562 * 10132430261204 U 1941 * 10132450394408 U 13177 * 10132450394411 U 22959 * 10132450394516 U 5560 * 10132450394536 U 28790 * 10132450394603 U 4374 * 10132450397700 U 7303 * 10132450397705 U 23292 * 10132450398322 U 5819 * 10132450403600 R 9750 * 10132450403926 U 4448 * 10132450409205 U 1762 * 10132450409700 R 11205 * 10132450410725 U 13458 * 10132450410824 U 21044 * 10132450412420 U 1329 * 10132450413425 U 6598 * 10132450416040 U 9562 * 10132450418300 U 11487 * 10132450418310 U 2616 * 10132451015100 U 7117 * 10132451015200 U 2734 * 10132451018900 U 10830 * 10132471261100 U 3053 * 10132471271000 U 9982 * 10132471281500 U 967 * 10132471337300 U 306 * 10132471343800 U 3455 * 10132471345500 U 7340 * 10132471347900 U 10642 * 10132471350700 U 16583 * 10132480957711 U 2449 * 10132480957712 U 2247 * 10132480957902 U 1135 * 10132480962300 U 2819 * 10132480963000 U 823 * 10132480967100 U 90030 * 10132480971402 U 10830 * 10132480978204 U 5338 * 10132480979500 U 2651 * 10132480979504 U 6044 * 10132480986701 U 11955 * 10132480989500 U 152 * 10132480989501 U 1215 * 10132480989711 U 6725 * 10132480990406 U 1402 * 10132480992039 U 7879 * 10132480993100 U 2131 * 10132480993103 U 1426 * 10132480993106 U 1350 * 10132480993107 U 31937 * 10132480997307 U 12707 * 10132481001101 U 328 * 10132481003100 U 10970 * 10132481003403 U 32097 * 10132481013400 U 7266 * 10132481016013 U 2316 * 10132510974500 R 453 * 10132510988100 R 795 * 10132521500231 R 258 * 10132521503231 R 386 * 10132521517137 R 1391 * 10132521521981 R 1812 * 10132521527533 R 5525 * 10132521600732 R 932 * 10132521601331 R 1037 * 10132521620581 R 7082 * 10132530936202 R 2186 * 10132531018402 R 7228 * 10132531019500 R 1210 * 10132540749200 R 1628 * 10132540770500 R 10454 * 10132540776601 R 1794 * 10132540792704 R 2047 * 10132551000631 R 5461 * 10132551032531 U 5449 * 10132551037432 U 19588 * 10132551038381 U 4665 * 10132551041533 U 24012 * 10132551042181 U 1723 * 10132551042431 R 136 * 10132551043181 R 11815 * 10132551043182 U 8905 * 10132551043431 R 1012 * 10132551047036 U 10043 * 10132610926700 R 1106 * 10132610958900 R 2819 * 10132610959110 R 2351 * 10132610981250 R 1287 * 10132612051900 R 16304 * 10132612058500 R 1176 * 10132612059110 U 89 * 10132612059120 U 1402 * 10132612075240 R 4820 * 10132612079900 R 10360 * 10132612079909 R 6042 * 10132612083212 U 1291 * 10132612084112 U 1861 * 10132612084115 U 2968 * 10132612084200 R 995 * 10132612085250 R 10501 * 10132612085800 R 801 * 10132612086900 R 1371 * 10132612087105 U 2700 * 10132612088100 R 23402 * 10132612088102 U 6601 * 10132612094504 U 9762 * 10132612096100 R 508 * 10132612096110 U 584 * 10132612099200 R 20965 * 10132612099407 U 281 * 10132612105605 R 24697 * 10132612107000 R 689 * 10132621208300 U 5597 * 10132621209900 U 132 * 10132621211510 U 4524 * 10132621221710 U 1701 * 10132621224600 U 13927 * 10132621225800 U 12566 * 10132621237500 U 29986 * 10132621239500 U 2172 * 10132621264400 U 2427 * 10132630910500 U 1149 * 10132630939600 R 133 * 10132630944800 R 6932 * 10132630977100 U 42855 * 10132630999400 U 891 * 10132630999800 U 6156 * 10132630999900 U 1761 * 10132631002900 U 487 * 10132641386500 R 181 * 10132641459400 R 981 * 10132641462700 R 11862 * 10132641463200 R 1796 * 10132641463300 R 968 * 10132641472800 R 2230 * 10132641487600 R 2147 * 10132641492900 R 3314 * 10132641500100 R 2433 * 10132641509400 R 124 * 10132641510900 R 1643 * 11131210853400 U 4491 * 11131210861700 U 3383 * 11131210872701 U 3450 * 11131210875200 U 18541 * 11131210885300 U 7181 * 11131210913200 U 67464 * 11131210933300 U 9503 * 11131220679700 U 87682 * 11131220691000 U 7713 * 11131220695600 U 1420 * 11131220703200 U 5801 * 11131220715200 U 3887 * 11131220722100 U 13162 * 11131220723900 U 10181 * 11131220724000 U 2289 * 11131220728600 U 9811 * 11131230556131 U 1849 * 11131230556135 U 2271 * 11131230567831 U 973 * 11131230567844 U 3958 * 11131230568133 U 2915 * 11131230568181 U 2211 * 11131230569031 U 2437 * 11131230570143 U 1871 * 11131230570181 U 1203 * 11131230570831 U 13713 * 11131230570835 U 1466 * 11131230572131 U 12237 * 11131230572141 U 13505 * 11131230574281 U 6799 * 11131230574681 U 8179 * 11131230575131 U 2106 * 11131230575931 U 5163 * 11131230582831 U 1200 * 11131230583281 U 1492 * 11131230584431 U 9703 * 11131230584481 U 11158 * 11131230585091 U 9703 * 11131230585281 U 2273 * 11131230590850 U 12434 * 11131230590855 U 134 * 11131230590885 U 6962 * 11131230591531 U 683 * 11131230592381 U 1347 * 11131230595985 U 648 * 11131230603931 U 7480 * 11131230603981 U 2937 * 11131250630531 R 2334 * 11131250637631 R 1407 * 11131250637831 R 17111 * 11131250637881 R 17480 * 11131250644131 R 6996 * 11131250644231 R 3417 * 11131250646581 R 3322 * 11131250652031 R 124 * 11131250659531 R 216 * 11131251407375 U 125 * 11131251408250 U 12578 * 11131251408500 U 10172 * 11131251408510 U 2271 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131251408700 U 12250 * 11131251432966 U 6128 * 11131281104710 U 4570 * 11131281105505 U 11627 * 11131281105512 U 1365 * 11131281105550 U 1155 * 11131281105917 U 124 * 11131281109500 U 3102 * 11131281111810 U 10360 * 11131281113212 U 56139 * 11131281113330 U 2364 * 11131281114318 U 1851 * 11131281127300 U 3198 * 11131281138200 U 30339 * 11131281143600 U 1337 * 11131281143614 U 1984 * 11131281165449 U 325 * 11131281167100 U 1629 * 11131281169300 U 10172 * 11131281171400 U 9703 * 11131281172200 U 29530 * 11131281173940 U 2425 * 11131281186200 U 1309 * 11131281189000 U 1057 * 11131281189100 U 2238 * 11131281193200 U 28789 11131311404001 U 66561 11131311404900 U 36798 11131311409104 U 31140 11131311435602 U 18221 11131311435606 U 10958 11131311435607 U 14576 11131311436000 U 1215 11131311458403 U 183 11131311465600 U 6725 11131311472200 U 12050 11131311472300 U 6761 11131311479102 U 6464 11131312311502 U 2034 11131320781207 U 18448 11131320783200 U 9703 11131320783301 U 27717 11131320784405 U 11521 11131320784407 U 1713 11131320784706 U 13375 11131320786106 U 3517 11131320787910 U 549 11131320787913 U 89 11131320789204 U 2662 11131320789206 U 6200 11131320791125 U 18325 11131320792522 U 13035 11131320792700 U 89358 11131320795805 U 89 11131320796229 U 10795 11131320796304 U 18959 11131320796305 U 7321 11131320798900 U 1347 11131320799206 U 2272 11131320800667 U 12847 11131320801621 U 7434 11131320801625 U 11017 11131320803100 U 27504 11131320804800 U 817 11131320804803 U 781 11131320804820 U 12613 11131320804929 U 12754 11131320804930 U 13410 11131320805600 U 16953 11131320807100 U 28433 11131320810707 U 2390 11131333067200 R 2052 11131333067250 R 2915 11131333127800 R 758 11131333132200 R 13317 11131333150600 R 7034 11131333150805 R 7137 11131381209700 R 1330 11131381219400 R 2017 11131381222600 R 7436 11131381244109 R 1330 11131381247900 R 18747 11131381252106 R 900 11131381252121 R 774 11131381254220 U 1379 11131381254240 R 1083 11131381260410 R 1952 11131381267305 R 5263 11131381269500 R 2187 11131381269501 R 1933 11131381279805 R 140 11131381290501 R 8323 11131381302520 R 4359 11131392267100 U 124 11131392271400 U 1090 11131392277101 U 1462 11131392277700 U 48049 11131392292205 U 10380 11131392293100 R 6405 11131392299402 U 1883 11131392303701 U 1680 11131392305200 U 2264 11131392311404 U 6462 11131392311507 U 5269 11131392312701 U 10137 11131392312800 U 9657 11131392805201 U 2288 * 11131410866500 U 2434 * 11131410866502 U 5026 * 11131410872701 U 19832 * 11131410902700 U 1883 * 11131410911204 U 2067 * 11131410911205 U 872 * 11131410919800 U 7508 * 11131410924002 U 577 * 11131410925100 U 2806 * 11131410925102 U 21176 * 11131410925403 U 1950 * 11131410928800 U 20445 * 11131413021802 U 6636 * 11131413030200 U 5531 * 11131413032300 U 5126 * 11131413048500 U 2069 * 11131413050600 U 12097 * 11131413054800 U 5678 * 11131413061300 U 124 * 11131420477411 R 6744 * 11131420480861 U 21227 * 11131420483911 R 2499 * 11131420491461 U 1510 * 11131420499116 R 2285 * 11131420503411 R 486 * 11131420503561 R 1680 * 11131420516912 R 1006 * 11131420517961 R 880 * 11131420519016 R 6408 * 11131420519563 R 2238 * 11131420525011 R 1949 * 11131430624901 R 1182 * 11131430624908 R 2203 * 11131430624910 R 999 * 11131430682600 R 2256 * 11131430684802 R 619 * 11131430685600 R 2425 * 11131440771401 R 4220 * 11131440771402 R 10782 * 11131440771700 R 5790 * 11131440771702 R 5343 * 11131440787000 R 1713 * 11131440787608 R 1612 * 11131440795200 R 1459 * 11131440799603 R 1812 * 11131440799610 R 35865 * 11131440821208 R 1225 * 11131440826702 R 4407 * 11131440826703 R 169 * 11131440827201 R 1386 * 11131440828502 R 1069 * 11131440830000 R 13505 * 11131440834700 R 1097 * 11131450592208 R 23755 * 11131450592209 R 11545 * 11131450600703 R 1014 * 11131450600900 R 3847 * 11131450612518 R 7299 * 11131450621701 R 1594 * 11131450627000 R 370 * 11131450627006 R 89 * 11131450636909 R 5826 * 11131450636914 R 2813 * 11131450638701 R 1989 * 11131450638918 R 2357 * 11131450638925 R 2931 * 11131450638942 R 1323 * 11131450638943 R 1408 * 11131450639115 R 1577 * 11131450643807 R 703 * 11131450643809 R 2187 * 11131450645307 R 155 * 11131461066500 R 1034 * 11131461066501 R 2001 * 11131461066502 R 197 * 11131461069101 R 900 * 11131461087701 R 40943 * 11131461103190 R 3257 * 11131461103241 R 3882 * 11131471335801 R 1358 * 11131471346201 R 10234 * 11131471346300 R 6687 * 11131471348901 R 915 * 11131471349205 R 1781 * 11131471353300 R 89 * 11131471361601 R 11733 * 11131510963000 R 1347 * 11131510963100 R 9308 * 11131510965510 R 1189 * 11131510966000 R 2789 * 11131510966005 R 1627 * 11131510966044 R 1532 * 11131510974949 R 289 * 11131510977110 R 767 * 11131510979110 R 1577 * 11131510990603 R 1140 * 11131510999500 R 443 * 11131511000520 R 2357 * 11131511002150 R 10267 * 11131511003943 R 1629 * 11131511006362 R 29445 * 11131511006368 R 34682 * 11131511007200 R 9759 * 11131511007345 R 91 * 11131511007810 R 4827 * 11131511026309 R 7174 * 11131511031832 R 549 * 11131520940400 R 1713 * 11131520957520 R 2086 * 11131520987805 R 2069 * 11131521023820 R 1118 * 11131521023830 R 1069 * 11131530066200 R 1063 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131531942831 R 1764 * 11131531954837 R 1063 * 11131531956041 R 2369 * 11131531956350 R 126 * 11131531957834 R 2797 * 11131531969633 R 1287 * 11131531970634 R 13177 * 11131531970831 R 2120 * 11131531972631 R 2254 * 11131531972634 R 1458 * 11131531973031 R 2323 * 11131531973033 R 1020 * 11131531979432 R 2017 * 11131531979631 R 1629 * 11131531983631 R 153 * 11131531983635 R 153 * 11131531992632 R 1492 * 11131531992633 R 1126 * 11131532000631 R 513 * 11131532023231 R 1249 * 11131532023232 R 2797 * 11131541618214 R 89 * 11131541618218 R 91 * 11131541618416 R 422 * 11131541626614 R 577 * 11131541636800 R 1337 * 11131541637200 R 24843 * 11131541638800 R 2678 * 11131541669016 R 802 * 11131541670000 R 2256 * 11131541670010 R 2406 * 11131541678600 R 317 * 11131541678618 R 1323 * 11131541678800 R 1217 * 11131541678810 R 1315 * 11131541682400 R 1629 * 11131541683800 R 1527 * 11131541683812 R 1577 * 11131541690412 R 1042 * 11131541691000 R 1189 * 11131541696800 R 163 * 11131541696818 R 89 * 11131541706210 R 1189 * 11131541711600 R 2222 * 11131541715418 R 1351 * 11131541721800 R 3067 * 11131541726600 R 1950 * 11131541738600 R 1225 * 11131541739000 R 894 * 11131541750205 R 1542 * 11131541762002 R 1295 * 11131611570000 U 124 * 11131611597900 U 1459 * 11131611616600 U 776 * 11131611624702 U 90 * 11131611632900 U 1961 * 11131611636900 U 978 * 11131620808900 U 1402 * 11131620815600 U 2044 * 11131620824106 U 2272 * 11131620834206 U 2616 * 11131620848600 U 13082 * 11131620860000 U 5462 * 11131620893800 U 12889 * 11131630486300 U 5013 * 11131630511001 U 2153 * 11131630518300 U 2324 * 11131630518301 U 429 * 11131630528500 U 1493 * 11131630531304 U 1069 * 11131630531308 U 1225 * 11131630544800 U 711 * 11131631222400 U 10697 * 11131631222500 U 1934 * 11131631222501 U 1394 * 11131631231400 U 21184 * 11131631233702 U 12754 * 11131631237200 U 3630 * 11131631238900 U 1798 * 11131631243300 U 2128 * 11131631248501 U 1815 * 11131680690900 R 738 * 11131680697800 R 935 * 11131680704500 R 1280 * 11131710537905 R 366 * 11131710540308 R 9938 * 11131710550906 R 5026 * 11131721270801 R 1182 * 11131721287000 R 2272 * 11131721290618 R 1211 * 11131721291700 R 2560 * 11131721291704 R 563 * 11131721294507 R 1266 * 11131721294704 R 5902 * 11131721300163 R 2187 * 11131721300167 R 2931 * 11131721300187 R 6607 * 11131721300202 R 1077 * 11131721300405 R 1594 * 11131721302810 R 2621 * 11131721303201 R 6313 * 11131721303202 R 4295 * 11131721305100 R 650 * 11131721305101 R 255 * 11131721306400 R 2069 * 11131721306402 R 1161 * 11131721306915 R 7396 * 11131721308701 R 2306 * 11131721308704 R 2222 * 11131721308715 R 2035 * 11131721308800 R 1950 * 11131721308801 R 1542 * 11131721309002 R 30969 * 11131721309003 R 18483 * 11131721309004 R 845 * 11131721310402 R 282 * 11131721312912 R 9703 * 11131730533100 R 17859 * 11131730564301 U 2621 * 11131730571001 U 4481 * 11131730571400 U 2951 * 11131730571801 U 125 * 11131730574427 U 1132 * 11131730578503 U 240 * 11131730579200 R 20542 * 11131811046600 U 2087 * 11131811050700 U 16803 * 11131811055800 U 13795 * 11131811058610 U 12942 * 11131811058700 U 12050 * 11131811058706 U 429 * 11131811060910 U 10877 * 11131811065000 U 20921 * 11131811068200 U 7480 * 11131811068404 U 2167 * 11131811070500 U 2467 * 11131811076105 U 23735 * 11131811076106 U 13082 * 11131811076107 U 352 * 11131811082900 U 4415 * 11131811082910 U 10172 * 11131811107300 U 13278 * 11131811111600 U 4248 * 11131811115900 U 39340 * 11131811123600 U 5826 * 11131811124105 U 2491 * 11131811134161 U 8688 * 11131811135100 U 930 * 11131811137418 U 4183 * 11131811137421 U 18906 * 11131811138216 U 17111 * 11131811139410 U 11533 * 11131811142105 U 9515 * 11131811146415 U 117 * 11131811146420 U 2408 * 11131820726900 U 124 * 11131820727700 U 20244 * 11131820727800 U 2653 * 11131820727900 U 10267 * 11131820728000 U 7836 * 11131820744806 U 2628 * 11131820746806 U 76262 * 11131820751914 U 13082 * 11131820766504 U 2019 * 11131820769900 U 19231 * 11131820773902 U 53772 * 11131820782404 U 7343 * 11131820783904 U 2525 * 11131820794700 U 18959 * 11131820812500 U 55269 * 11131830506934 R 2557 * 11131830506940 R 8477 * 11131830515482 R 1424 * 11131830522184 R 1807 * 11131830525681 R 7359 * 11131830526931 R 1815 * 11131830526932 R 6574 * 11131830527031 R 11487 * 11131830528181 R 774 * 11131830528581 R 13892 * 11131830529234 R 5053 * 11131830529781 R 5494 * 11131830530581 R 2907 * 11131830530584 R 2915 * 11131830531541 R 2373 * 11131830532331 R 124 * 11131830532335 R 1077 * 11131830532534 R 2323 * 11131830533081 R 6835 * 11131830535282 R 900 * 11131830536681 R 555 * 11131830538681 R 1315 * 11131830539075 R 2605 * 11131830539081 R 4257 * 11131830539082 R 1252 * 11131830539581 R 2001 * 11131830539582 R 957 * 11131830543440 R 16706 * 11131830543787 U 11158 * 11131844389831 R 1386 * 11131844403431 R 2272 * 11131844424237 U 5154 * 11131844438235 U 2309 * 11131844443431 R 264 * 11131844445039 U 5717 * 11131844446640 U 1712 * 11131844459633 U 29744 * 11131844459638 U 10735 * 11131844476031 R 17956 * 11131844479232 U 4235 * 11131844487833 U 13739 * 11131844522031 U 16741 * 11131844536232 U 2797 * 11131844537231 R 1612 * 11131844551432 U 2340 * 11131844551433 U 921 * 11131844554831 R 124 * 11131844555232 U 254 * 11131844559231 R 2878 * 11131844562832 U 1097 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844562834 U 1661 * 11131844566831 U 11580 * 11131844569050 U 802 * 11131844572633 U 1429 * 11131844575231 U 4295 * 11131844577433 U 7023 * 11131844577442 U 3886 * 11131844585837 U 929 * 11131844592831 U 2272 * 11132111643750 U 4939 * 11132111651750 U 5752 * 11132111653250 U 132 * 11132111653251 U 1402 * 11132111673350 U 20848 * 11132111685250 U 795 * 11132111685850 U 7517 * 11132111689550 U 19222 * 11132111689551 U 4220 * 11132111689552 U 1526 * 11132120539100 U 132 * 11132120539106 U 1402 * 11132120559600 U 4891 * 11132120566203 U 5506 * 11132130738301 U 5850 * 11132130743900 U 10932 * 11132130753102 U 1215 * 11132130756200 U 3691 * 11132130756406 U 5528 * 11132130756900 U 2197 * 11132130757704 U 12237 * 11132130759003 U 26905 * 11132130759604 U 23956 * 11132130760400 U 555 * 11132130760401 U 1577 * 11132130762200 U 6163 * 11132130776300 U 4445 * 11132130777604 U 4617 * 11132130777703 U 3754 * 11132130777708 U 28397 * 11132130780502 U 1531 * 11132130782800 U 2937 * 11132130788602 U 2492 * 11132130789107 U 2019 * 11132130793502 U 1934 * 11132140728600 U 2284 * 11132140728605 U 4929 * 11132140730312 U 1309 * 11132140731403 U 9694 * 11132140734706 U 20542 * 11132140738400 U 12225 * 11132140751400 U 1311 * 11132140758311 U 6858 * 11132140760900 U 132 * 11132140773752 U 14480 * 11132140774500 U 9844 * 11132140774600 U 12273 * 11132140775300 U 14020 * 11132140788000 U 1018 * 11132140801500 U 1215 * 11132140801700 U 18070 * 11132140802500 U 18008 * 11132140802507 U 11205 * 11132140802600 U 20128 * 11132140802650 R 17129 * 11132140803700 U 6783 * 11132140805000 U 4002 * 11132140805100 U 18325 * 11132140813000 U 2420 * 11132140813300 U 1989 * 11132150480106 R 21873 * 11132150485309 R 2408 * 11132150492700 R 11683 * 11132150506927 R 6427 * 11132150510600 R 717 * 11132150512300 R 67291 * 11132150515600 R 57168 * 11132150515612 R 18818 * 11132150524000 R 1883 * 11132150524022 R 1308 * 11132160744258 R 64365 * 11132160866312 R 2390 * 11132160873021 R 6799 * 11132160881500 R 2222 * 11132160892407 R 1989 * 11132160895816 R 4479 * 11132160900725 R 3472 * 11132160900726 R 2052 * 11132160902806 R 6649 * 11132160902807 R 1883 * 11132160904200 R 978 * 11132160904203 R 880 * 11132160913731 R 921 * 11132160913798 R 717 * 11132160915708 E R 9523 * 11132160918430 R 4670 * 11132172174350 U 2069 * 11132172174450 U 429 * 11132172190850 U 1662 * 11132172201852 U 266 * 11132172201853 U 713 * 11132172211650 U 6200 * 11132172217253 U 12615 * 11132172217265 U 2016 * 11132172220951 U 1527 * 11132172225950 U 1386 * 11132172225952 U 1560 * 11132172236950 U 1832 * 11132172236955 U 1083 * 11132180870303 R 4193 * 11132181121600 R 9797 * 11132181121631 R 1781 * 11132181121700 R 935 * 11132181125800 R 489 * 11132181125806 R 866 * 11132181127400 R 420 * 11132181129006 R 5044 * 11132181129300 R 1268 * 11132181129303 R 788 * 11132181129306 R 1301 * 11132181135900 R 275 * 11132181146001 R 10372 * 11132181147101 R 1865 * 11132181160200 R 2289 * 11132181161011 R 921 * 11132181161508 R 3746 * 11132181161700 R 2390 * 11132181164023 R 831 * 11132181170100 R 2366 * 11132181170636 R 1379 * 11132181170700 R 5826 * 11132181175624 R 12754 * 11132181175632 R 1950 * 11132210561900 U 12857 * 11132210577902 U 17533 * 11132210579405 U 1746 * 11132210581300 U 4079 * 11132210581501 U 14757 * 11132210583800 U 3026 * 11132210583801 U 1443 * 11132210583802 U 657 * 11132210583804 U 2526 * 11132210583806 U 1252 * 11132210583812 U 2931 * 11132210594600 U 26290 * 11132210598600 U 18545 * 11132210598706 U 7508 * 11132210601702 U 3017 * 11132210602001 U 2965 * 11132210605400 U 20234 * 11132210605402 U 32982 * 11132210610006 U 10689 * 11132221729707 U 1595 * 11132221729900 U 1189 * 11132221730400 U 1646 * 11132221733200 U 2416 * 11132221733201 U 10782 * 11132221733305 U 6687 * 11132221733405 U 1198 * 11132221743402 U 344 * 11132221745800 U 6985 * 11132221754800 U 10032 * 11132221754804 U 4967 * 11132221758800 U 2117 * 11132221763601 U 2137 * 11132221778905 U 2306 * 11132221779000 U 2146 * 11132221783902 U 1287 * 11132235000400 U 3809 * 11132235005700 U 7361 * 11132235006300 U 10444 * 11132235010650 U 62839 * 11132235019000 U 1847 * 11132235024400 U 6088 * 11132235024420 U 12390 * 11132235029200 U 12332 * 11132235033300 U 2966 * 11132235033400 U 20173 * 11132235036000 U 7434 * 11132235047600 U 37642 * 11132235049800 U 5081 * 11132235053100 U 6985 * 11132235053300 U 3245 * 11132235057600 U 6462 * 11132235074850 U 1170 * 11132235092300 U 31937 * 11132235092400 U 2725 * 11132235092450 U 12003 * 11132235101350 U 5371 * 11132235102800 U 11440 * 11132235102900 U 15547 * 11132235104800 U 7359 * 11132235111700 U 3195 * 11132235111800 U 4352 * 11132235113850 U 373 * 11132235118500 U 4930 * 11132235127800 U 16688 * 11132235134100 U 866 * 11132235134200 U 190 * 11132240509800 U 2958 * 11132240509802 U 2832 * 11132240512900 U 11158 * 11132240512902 U 6947 * 11132240520700 U 11308 * 11132240520707 U 5939 * 11132240526900 U 3999 * 11132240528900 U 2709 * 11132240528902 U 10090 * 11132240531100 U 6996 * 11132240531700 U 2010 * 11132240538700 U 2298 * 11132240538702 U 1246 * 11132240539100 U 11636 * 11132240539500 U 18694 * 11132240539502 U 13223 * 11132240539600 U 9562 * 11132240541400 U 2640 * 11132240541402 U 2748 * 11132240545602 U 39413 * 11132240553600 U 3811 * 11132240554402 U 23181 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132240554900 U 4436 * 11132240558404 U 1036 * 11132251599211 R 13858 * 11132251601500 R 1104 * 11132251602003 R 1231 * 11132251602409 R 9515 * 11132251608700 R 45856 * 11132251608703 R 18524 * 11132251615900 R 1680 * 11132251617100 R 21129 * 11132251623600 R 1493 * 11132251623609 R 2966 * 11132251642504 R 1217 * 11132251642700 R 1203 * 11132251642706 R 2001 * 11132251649215 R 422 * 11132251649226 R 5304 * 11132251649227 R 1881 * 11132251649501 R 10454 * 11132251649901 R 2982 * 11132251650100 R 14020 * 11132251660308 R 1696 * 11132261053208 U 17691 * 11132261054600 U 2569 * 11132261057700 U 272 * 11132261061700 U 2941 * 11132261061703 U 6313 * 11132261063821 U 1372 * 11132261063824 U 3050 * 11132261063825 U 703 * 11132261068310 U 18430 * 11132261068500 U 20234 * 11132261071205 U 1934 * 11132261074900 U 62206 * 11132261084305 U 19856 * 11132261089400 U 6238 * 11132261089401 U 2677 * 11132261089410 U 2526 * 11132261091403 U 1787 * 11132261118202 U 570 * 11132271112700 U 124 * 11132271129900 U 2712 * 11132271129950 U 1960 * 11132271130050 U 9468 * 11132271130105 U 5411 * 11132271130400 U 15056 * 11132271138900 U 1527 * 11132271144250 U 1595 * 11132281751453 U 7247 * 11132281767073 U 1696 * 11132281780364 U 5939 * 11132281787251 U 5976 * 11132281792258 U 2747 * 11132281800300 U 1077 * 11132281800303 U 13798 * 11132281800551 U 251 * 11132281800556 U 1180 * 11132281800563 U 89 * 11132281803300 U 7284 * 11132281816000 U 506 * 11132292495708 R 1627 * 11132292495711 R 1132 * 11132292499700 R 1147 * 11132292501300 R 6611 * 11132292501304 R 6688 * 11132292519000 R 13807 * 11132292521927 R 408 * 11132292527500 R 1568 * 11132292527505 R 112 * 11132292527510 R 1239 * 11132292527523 R 2288 * 11132292528729 R 1459 * 11132292530703 R 703 * 11132292539255 R 2222 * 11132292539700 R 4752 * 11132292548309 R 710 * 11132292549100 R 10830 * 11132292555800 R 1154 * 11132292560106 R 9657 * 11132292563639 R 2191 * 11132292563700 R 6462 * 11132292563706 R 2546 * 11132292564715 R 89 * 11132292564800 R 1784 * 11132292564918 R 1783 * 11132310230580 U 21672 * 11132310230699 U 6016 * 11132310231130 U 14115 * 11132310231131 U 5829 * 11132310231941 U 15551 * 11132310232240 R 2243 * 11132310232250 U 125 * 11132310232721 U 5119 * 11132310232722 U 21141 * 11132310233912 U 4053 * 11132310234700 R 1414 * 11132310234701 U 1372 * 11132310235213 U 282 * 11132310235650 U 6163 * 11132310235809 U 1049 * 11132310237170 U 1279 * 11132310237190 R 17067 * 11132310237210 U 6799 * 11132310237890 U 1493 * 11132310237900 R 1476 * 11132310237903 U 178 * 11132310237931 U 2238 * 11132310239471 U 1280 * 11132310239600 U 6313 * 11132310239610 U 6425 * 11132310240430 R 1561 * 11132310240440 U 1781 * 11132310240480 U 6163 * 11132321246000 R 1560 * 11132321251307 R 1351 * 11132321252100 R 1680 * 11132321252600 R 788 * 11132321252601 R 710 * 11132321273904 R 1104 * 11132321273908 R 380 * 11132321275400 R 1372 * 11132321284700 R 6917 * 11132321292001 R 1069 * 11132321292004 R 89 * 11132321292006 R 1344 * 11132321306707 R 1629 * 11132321313003 R 2966 * 11132321321156 R 14094 * 11132321321171 R 17267 * 11132321322707 R 408 * 11132321323027 R 1899 * 11132321323322 R 1577 * 11132321323338 R 1815 * 11132321323356 R 5566 * 11132321326901 R 1414 * 11132321326908 R 1014 * 11132321327300 R 18945 * 11132360914300 R 10267 * 11132360914302 R 9890 * 11132360916100 R 5126 * 11132360916101 R 11580 * 11132360916200 R 13219 * 11132360916201 R 19354 * 11132360923301 R 26722 * 11132360923304 R 31227 * 11132360923305 R 18201 * 11132371110431 R 1260 * 11132371128836 R 520 * 11132371141681 R 6126 * 11132411159504 U 20912 * 11132411160007 U 30855 * 11132411172800 U 12773 * 11132411174407 U 13989 * 11132411180600 U 280 * 11132411180602 U 5790 * 11132411193900 U 10745 * 11132411195500 U 9477 * 11132411195800 U 6163 * 11132411202000 U 5984 * 11132411202004 U 9657 * 11132411207802 U 1662 * 11132411210010 U 23790 * 11132411210600 U 2687 * 11132411211305 U 3068 * 11132411231705 U 2238 * 11132411238700 U 29147 * 11132411250300 U 2966 * 11132411252403 U 1916 * 11132411252407 U 13410 * 11132411252413 U 2305 * 11132411252415 U 1458 * 11132411254111 U 2416 * 11132411254115 U 769 * 11132411255805 U 7471 * 11132411261200 U 5153 * 11132411269500 U 4556 * 11132411271511 U 5005 * 11132430262009 U 23534 * 11132430262219 U 1394 * 11132430269001 U 2333 * 11132430269006 U 4878 * 11132430270200 U 7508 * 11132430271011 U 3005 * 11132430271208 U 19360 * 11132430287000 U 32244 * 11132430293201 U 7434 * 11132430295905 U 1063 * 11132430302200 U 33104 * 11132430302201 U 23402 * 11132430307900 U 2019 * 11132450420900 U 17648 * 11132450425905 U 38212 * 11132450426617 U 89 * 11132450426675 R 1182 * 11132450427115 U 4110 * 11132450430100 U 17480 * 11132450431328 U 124 * 11132450431331 U 212 * 11132450433210 U 2138 * 11132450433214 U 4372 * 11132450433220 U 4593 * 11132450435105 U 7495 * 11132450437600 U 54537 * 11132450438215 U 20915 * 11132450445021 U 11722 * 11132450446000 U 173655 * 11132450446905 U 10220 * 11132450446921 U 4557 * 11132450446930 U 10970 * 11132450446935 U 1864 * 11132450448520 U 12617 * 11132450448530 U 3198 * 11132450451000 U 20067 * 11132450451010 U 1315 * 11132450452700 U 10970 * 11132450457410 U 683 * 11132450458800 U 323 * 11132450458809 U 2238 * 11132450462300 U 1672 * 11132450466110 U 2256 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450466115 U 2136 * 11132450467500 U 1156 * 11132450467510 U 2819 * 11132471356800 U 4631 * 11132471381500 U 1400 * 11132471412100 U 4669 * 11132471439500 U 49292 * 11132471444600 U 191 * 11132471455100 U 2086 * 11132471471200 U 10172 * 11132481030900 U 128 * 11132481035001 U 2044 * 11132481035405 U 8466 * 11132481048503 U 1063 * 11132481048505 U 640 * 11132481048600 U 7518 * 11132481053700 U 12647 * 11132481058400 U 2526 * 11132481060100 U 11073 * 11132481060909 U 3135 * 11132481061146 U 1347 * 11132481062503 U 10362 * 11132511013632 U 1041 * 11132511016446 U 89 * 11132511028400 R 132 * 11132511037600 U 1359 * 11132511038600 R 1851 * 11132511046700 R 13993 * 11132511055900 U 11205 * 11132511063900 R 5826 * 11132511190500 R 13505 * 11132511190503 U 1007 * 11132511219400 U 1358 * 11132511219901 U 2187 * 11132511226000 R 1980 * 11132521706281 R 2390 * 11132521706283 R 1196 * 11132521727981 R 1646 * 11132531038402 R 281 * 11132531080300 R 1680 * 11132531081100 R 2611 * 11132540802600 R 1662 * 11132540832900 R 852 * 11132540833000 R 2878 * 11132540835100 R 697 * 11132540851104 R 2390 * 11132540853308 R 703 * 11132540853800 R 1984 * 11132540881801 R 9903 * 11132551102131 U 1733 * 11132551103287 U 5125 * 11132551143332 R 740 * 11132610104112 R 2432 * 11132611014800 R 1678 * 11132611015004 R 823 * 11132611018400 R 24012 * 11132611021110 R 7321 * 11132611021111 R 5229 * 11132611021117 R 5976 * 11132611031302 R 9609 * 11132611036073 R 513 * 11132611041100 R 6284 * 11132611053303 R 4705 * 11132611053610 R 7247 * 11132611059521 R 1372 * 11132611059525 R 5343 * 11132611060938 R 422 * 11132611064404 R 11345 * 11132611065403 R 1372 * 11132611078702 R 16286 * 11132611087300 R 185 * 11132611093410 R 15014 * 11132621269600 U 4672 * 11132621274900 U 15585 * 11132621306700 U 2102 * 11132621344860 U 17114 * 11132631016907 U 1672 * 11132631019600 R 9899 * 11132631040700 U 2581 * 11132631044900 U 47100 * 11132631069300 R 12667 * 11132631069500 U 10172 * 11132641520900 R 872 * 11132641534500 R 124 * 11132641542600 R 5310 * 11132641545200 R 9938 * 11132641558400 R 3092 * 11132641558500 R 4412 * 11132641559300 R 1165 * 11132641561300 R 1838 * 11132641564900 R 2069 * 11132641599000 R 2780 * 11132641603000 R 1379 * 11132641609900 R 2000 * 11132641610300 R 5490 * 11132641615500 R 7023 * 11132641620407 R 2898 * 11132641636900 R 2010 * 11132641648500 R 11955 * 11132641662900 R 675 * 12131210939700 U 2149 * 12131210941200 U 9688 * 12131210952900 U 4382 * 12131210954600 U 7023 * 12131210956700 U 17276 * 12131210957700 U 2346 * 12131211005700 U 10859 * 12131211018000 U 1240 * 12131220740000 U 6925 * 12131220756106 U 6777 * 12131220758500 U 851 * 12131220758700 U 2965 * 12131220778601 U 803 * 12131220784900 U 15459 * 12131220794439 U 2211 * 12131220794467 U 7527 * 12131231096181 U 124 * 12131231099031 U 17638 * 12131231107181 U 13692 * 12131231110331 U 618 * 12131231118331 U 8484 * 12131231200152 U 177 * 12131231200480 U 13329 * 12131231200490 U 14165 * 12131231201080 U 15274 * 12131231202620 U 124 * 12131231202720 U 124 * 12131250671281 R 590 * 12131250673331 R 4854 * 12131250674731 R 4741 * 12131250676931 R 1885 * 12131250702531 R 12698 * 12131250706731 R 2108 * 12131250709583 R 1237 * 12131250710900 R 2227 * 12131250710931 R 1345 * 12131250710981 R 1698 * 12131250712680 R 5347 * 12131250715000 R 34087 * 12131251906420 R 1167 * 12131281206402 U 1732 * 12131281206422 U 2236 * 12131281206441 U 1799 * 12131281208000 U 2433 * 12131281209100 U 399 * 12131281209103 U 1280 * 12131281210070 U 5382 * 12131281210112 U 2930 * 12131281216100 U 11533 * 12131281217110 U 19539 * 12131281218000 U 7114 * 12131281218002 U 2242 * 12131281222500 U 2757 * 12131281225400 U 1111 * 12131281226200 U 4666 * 12131281226300 U 7565 * 12131281226600 U 955 * 12131281226610 U 1851 * 12131281227800 U 29445 * 12131281227810 U 52052 * 12131281228500 U 39572 * 12131281229800 U 6511 * 12131281231302 U 20296 * 12131281232225 U 2979 * 12131281232500 U 125 * 12131281235300 U 6360 * 12131281246005 U 7150 * 12131281258715 U 12519 * 12131281259153 U 2431 * 12131281259422 U 2570 * 12131281261400 U 1410 * 12131281267229 U 13333 * 12131281267900 U 2262 * 12131281280630 U 6473 * 12131281280634 U 20930 * 12131281287000 U 21070 * 12131281287200 U 21017 * 12131281288184 U 2928 * 12131281291100 U 2997 * 12131281293400 U 35623 12131311485501 U 1259 12131311487203 U 13223 12131311489800 U 1698 12131311489802 U 2672 12131311489805 U 2620 12131311490500 U 376 12131311490501 U 337 12131311492200 U 8741 12131311498800 U 5121 12131311501502 U 6340 12131311505600 U 4865 12131311506000 U 17638 12131311506101 U 4481 12131311506105 U 13892 12131311512201 U 2192 12131311512901 U 1834 12131311524000 U 7150 12131311550005 U 1903 12131311560903 U 11955 12131320810725 U 3666 12131320811102 U 19715 12131320811258 U 2518 12131320812308 U 28254 12131320812312 U 27778 12131320813218 U 289 12131320813653 U 30111 12131320814339 U 6472 12131320814369 U 3390 12131320814424 U 10711 12131320814445 U 427426 12131320815301 U 17709 12131320816104 U 9657 12131320816108 U 12847 12131320816123 U 33399 12131320816124 U 108548 12131320816127 U 9657 12131320818707 U 6963 12131320820800 U 23569 12131320821400 U 280 12131320821402 U 4591 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320823801 U 2741 12131320823802 U 36421 12131320824704 U 9574 12131320826100 U 24067 12131320827500 U 7291 12131320827503 U 6116 12131320828417 U 12660 12131320831800 U 1409 12131320831802 U 2244 12131320831917 U 10803 12131320833314 U 3443 12131320834004 U 9480 12131320834880 U 5251 12131320834908 U 6890 12131320839802 U 1352 12131320843320 U 6700 12131320846014 U 10782 12131331893600 R 1273 12131331893625 U 1410 12131331893800 R 1457 12131331902400 R 11440 12131331917810 R 1885 12131331935400 R 1787 12131331938200 R 124 12131331958800 R 9703 12131331966250 U 36988 12131331972250 R 9609 12131331989000 R 2696 12131332007450 U 89 12131333363412 U 12050 12131333363853 U 19697 12131333364053 U 9668 12131333367025 U 17543 12131333368650 U 39004 12131333368665 U 31211 12131333369203 U 4289 12131333369253 U 24677 12131333418400 U 5419 12131381307800 R 1851 12131381307801 R 1645 12131381307803 R 2843 12131381308200 R 6736 12131381340100 R 4367 12131381343900 R 2456 12131381356200 R 563 12131381369105 R 5370 12131392317805 U 12765 12131392320400 U 11533 12131392320402 U 13129 12131392330700 U 2809 12131392330701 U 3262 12131392330703 U 1352 12131392334500 U 7301 12131392337208 U 7188 12131392339700 U 6059 12131392339702 U 11909 12131392339708 U 12285 12131392359201 U 8360 * 12131410949701 U 2087 * 12131410970200 U 5216 * 12131410974601 U 1878 * 12131410974806 U 2620 * 12131410979500 U 13044 * 12131410983200 U 2957 * 12131410985300 U 7001 * 12131410986000 U 2596 * 12131410988701 U 2348 * 12131410990200 U 12847 * 12131410990203 U 13833 * 12131411003100 U 6897 * 12131411010901 U 10137 * 12131412706100 U 1387 * 12131412706104 U 669 * 12131412712400 U 72225 * 12131412712402 U 2810 * 12131412723204 U 93 * 12131412723205 U 89 * 12131412727113 U 19026 * 12131412727704 U 5836 * 12131412729100 U 124 * 12131412732400 U 16653 * 12131412732402 U 7455 * 12131412733503 U 24808 * 12131412740309 U 13329 * 12131412753602 U 21035 * 12131412759200 U 4139 * 12131412759202 U 6887 * 12131412768504 U 2396 * 12131412770300 U 13880 * 12131420535511 R 13774 * 12131420543361 R 25805 * 12131420546912 R 9823 * 12131420569661 R 1577 * 12131420569662 R 10325 * 12131430693404 R 1273 * 12131430693565 R 1273 * 12131430694000 R 5660 * 12131430697004 R 846 * 12131430699605 R 7339 * 12131430701196 R 27997 * 12131430704411 R 1401 * 12131430709712 R 37886 * 12131430711600 R 5231 * 12131430717000 R 16869 * 12131430718200 R 2551 * 12131430723810 R 5647 * 12131430723811 R 1440 * 12131430726300 R 10125 * 12131430733100 R 9468 * 12131430733800 R 490 * 12131430733801 R 89 * 12131430742313 R 1783 * 12131440852400 R 9515 * 12131440876102 R 334 * 12131440878400 R 124 * 12131440879400 R 1238 * 12131440887100 R 6549 * 12131440889201 R 6624 * 12131440891006 R 1577 * 12131440899403 R 2399 * 12131440899407 R 4254 * 12131440911501 R 621 * 12131440913201 R 641 * 12131440915203 R 1096 * 12131440918100 R 1612 * 12131450647661 R 7041 * 12131450662901 R 7391 * 12131450663302 R 3328 * 12131450664805 R 2056 * 12131450668400 R 1800 * 12131450669003 R 10689 * 12131450677702 R 5043 * 12131450677712 R 1047 * 12131450679004 R 2193 * 12131450689600 R 24911 * 12131450690302 R 547 * 12131450696700 R 132 * 12131450700100 R 4703 * 12131450701200 R 1903 * 12131450701300 R 1954 * 12131460618751 R 697 * 12131460619450 R 1373 * 12131460619600 R 583 * 12131460619750 R 1096 * 12131471363703 R 2125 * 12131471365700 R 1295 * 12131471365701 R 1230 * 12131471365908 R 2521 * 12131471365909 R 832 * 12131471366610 R 623 * 12131471366707 R 2511 * 12131471367104 R 4741 * 12131471374000 R 803 * 12131471375100 R 2279 * 12131471375101 R 2449 * 12131471375102 R 6114 * 12131471375104 R 4554 * 12131471382268 R 1981 * 12131471386200 R 2775 * 12131471387001 R 612 * 12131471394400 R 11722 * 12131471395600 R 17375 * 12131471395900 R 1145 * 12131471397706 R 883 * 12131471398100 R 2022 * 12131511104115 R 612 * 12131511117724 R 14720 * 12131511570752 R 1885 * 12131511570753 R 1338 * 12131511581100 R 903 * 12131511589452 R 2905 * 12131511598111 R 1765 * 12131511598112 R 263 * 12131511598113 R 1920 * 12131521040000 R 513 * 12131521042910 R 5030 * 12131521044900 R 1542 * 12131521045610 R 1031 * 12131521045620 R 939 * 12131521072105 R 1031 * 12131521073120 R 1834 * 12131521100905 R 4511 * 12131521100910 R 3472 * 12131532114031 R 1920 * 12131532114033 R 1748 * 12131532114432 R 177 * 12131532147431 R 2158 * 12131532168433 R 1530 * 12131532168435 R 12907 * 12131532182031 R 1561 * 12131532195033 R 1181 * 12131532214231 R 1145 * 12131532214235 R 1783 * 12131532253635 R 1560 * 12131532253637 R 1238 * 12131532253640 R 1266 * 12131532255831 R 1612 * 12131532256831 R 124 * 12131532259631 R 6134 * 12131541774832 R 1748 * 12131541774942 R 2329 * 12131541778803 R 1430 * 12131541781228 R 11533 * 12131541785412 R 11345 * 12131541789800 R 370 * 12131541791210 R 1646 * 12131541791610 R 4932 * 12131541792201 R 5268 * 12131541792206 R 1210 * 12131541793000 R 2889 * 12131541793200 R 2828 * 12131541813610 R 704 * 12131541824802 R 5758 * 12131541828400 R 5231 * 12131541828422 R 1834 * 12131541834020 R 974 * 12131541834028 R 1646 * 12131541846215 R 13458 * 12131541856000 R 10407 * 12131541862600 R 1139 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541863405 R 583 * 12131541868210 R 2313 * 12131541879000 R 12143 * 12131541880600 R 5607 * 12131541883014 R 470 * 12131541883600 R 2022 * 12131541888000 R 732 * 12131541888200 R 263 * 12131541893600 R 6812 * 12131541893602 R 4854 * 12131541897000 R 4193 * 12131541897010 R 982 * 12131541898000 R 1266 * 12131541900400 R 2399 * 12131541904400 R 13231 * 12131541906610 R 4289 * 12131541907830 R 1334 * 12131541913600 R 511 * 12131541918600 R 9938 * 12131541918800 R 1971 * 12131541920012 R 2040 * 12131541920014 R 5761 * 12131541926600 R 2076 * 12131541931200 R 2271 * 12131541937800 R 1655 * 12131541944606 R 16161 * 12131611774201 U 461 * 12131611813400 R 89 * 12131611840101 U 5921 * 12131611867200 U 5833 * 12131611877400 U 18823 * 12131611893300 U 29405 * 12131620901700 U 1869 * 12131620913800 U 1706 * 12131620923600 U 1851 * 12131620946200 U 4900 * 12131620946201 U 1359 * 12131620969001 U 19697 * 12131620969002 U 20965 * 12131620988000 U 7495 * 12131620988100 U 3529 * 12131620988800 U 3529 * 12131630569506 U 25678 * 12131630581966 U 25386 * 12131630587701 U 555 * 12131630588009 U 889 * 12131630592609 U 712 * 12131630596011 U 7909 * 12131630601801 U 2262 * 12131641058001 U 3396 * 12131641060001 R 1867 * 12131641063301 R 1679 * 12131710556079 R 35444 * 12131721595002 R 1338 * 12131721595800 R 4797 * 12131721613200 R 7076 * 12131721614200 R 12190 * 12131721617300 R 5306 * 12131721636200 R 8492 * 12131721664301 R 4066 * 12131730584401 U 1634 * 12131730588501 R 2814 * 12131730588787 U 6790 * 12131730589201 U 185 * 12131730589708 U 5682 * 12131730592708 U 2620 * 12131730593500 U 6248 * 12131730599312 U 1850 * 12131730610100 U 4675 * 12131730622301 U 2928 * 12131730633414 U 9997 * 12131730637205 U 10454 * 12131730637211 U 164 * 12131811147800 U 832 * 12131811147900 U 4556 * 12131811150402 U 10325 * 12131811151310 U 7339 * 12131811151920 U 11158 * 12131811153700 U 5111 * 12131811154105 U 6473 * 12131811159800 U 10078 * 12131811159805 U 5569 * 12131811161705 U 7038 * 12131811164413 U 1147 * 12131811164414 U 1082 * 12131811166500 U 1663 * 12131811166505 U 1330 * 12131811166510 U 2314 * 12131811167611 U 4779 * 12131811169512 U 2364 * 12131811169850 U 544 * 12131811170236 U 2277 * 12131811175510 U 12472 * 12131811176425 U 10172 * 12131811181310 U 9985 * 12131811183717 U 3463 * 12131811190800 U 6624 * 12131811195800 U 2025 * 12131811202414 U 12332 * 12131811202415 U 12378 * 12131811204505 U 7229 * 12131811206310 U 11674 * 12131811206815 U 10220 * 12131820815004 U 2757 * 12131820818376 U 2722 * 12131820818379 U 1402 * 12131820819001 U 2432 * 12131820819100 U 6445 * 12131820819200 U 2433 * 12131820819842 U 6890 * 12131820819843 U 10185 * 12131820819900 U 633 * 12131820820605 U 13552 * 12131820825400 U 5654 * 12131820826000 U 1595 * 12131820844000 U 11017 * 12131820871200 U 1732 * 12131820871400 U 2014 * 12131820875100 U 2963 * 12131820875102 U 2367 * 12131820875103 U 2870 * 12131820890096 U 7226 * 12131830546231 R 8330 * 12131830548281 R 9562 * 12131830548381 R 1387 * 12131830548385 R 1679 * 12131830548642 R 811 * 12131830548932 R 7229 * 12131830548934 R 3839 * 12131830549031 R 10877 * 12131830549586 R 379 * 12131830550484 R 18641 * 12131830550539 R 2279 * 12131830550541 R 1595 * 12131830552433 R 20520 * 12131830552532 R 1324 * 12131830552584 R 1561 * 12131830555581 R 2681 * 12131830555582 R 3838 * 12131830555681 R 1817 * 12131830557732 R 89 * 12131830563283 R 7301 * 12131830564581 R 5306 * 12131830564582 R 6062 * 12131830565481 R 5758 * 12131830565482 R 13563 * 12131830571381 R 756 * 12131830572582 R 1954 * 12131830573734 R 1577 * 12131830574034 R 1657 * 12131830574086 R 1834 * 12131830576483 R 1732 * 12131830577481 R 19284 * 12131830577531 R 10125 * 12131830578281 R 5682 * 12131830579481 R 1131 * 12131830579933 R 3713 * 12131830579998 R 966 * 12131830583131 R 12845 * 12131830583531 R 11760 * 12131830584132 R 1663 * 12131830584183 R 2005 * 12131830584434 R 747 * 12131830587242 R 10747 * 12131842939043 U 2911 * 12131842943431 U 1315 * 12131842943435 U 1310 * 12131842943436 U 612 * 12131842956432 U 2894 * 12131842962832 U 2040 * 12131842962841 U 185 * 12131842972231 R 6106 * 12131842972234 U 2486 * 12131842972235 U 143 * 12131842972240 U 1076 * 12131842973432 U 12050 * 12131842973433 U 4892 * 12131842973441 U 1739 * 12131843004035 U 16126 * 12131843013833 U 17142 * 12131843026231 R 6887 * 12131843027433 U 9938 * 12131843027832 U 7527 * 12131843031231 R 12332 * 12131843034232 U 13833 * 12131843041831 U 247 * 12131843057635 U 1577 * 12131843058831 R 5202 * 12131843064831 R 2414 * 12131843064832 U 662 * 12131843069239 U 1167 * 12131843073431 R 1912 * 12131843076231 U 290 * 12131843080231 R 4494 * 12131843086032 U 1954 * 12131843093231 R 27701 * 12131843095632 U 12332 * 12131843097438 U 1202 * 12131843097439 U 1577 * 12132111718150 U 12652 * 12132111758650 U 19336 * 12132111758750 U 18026 * 12132111779450 U 1315 * 12132111779650 U 6897 * 12132120586400 U 6849 * 12132120590700 U 371 * 12132120592801 U 27359 * 12132120594700 U 9665 * 12132120602205 U 9468 * 12132120605400 U 11955 * 12132120605401 U 7038 * 12132120608501 U 5120 * 12132130808103 U 1988 * 12132130809102 U 12415 * 12132130810600 U 40647 * 12132130811300 U 7301 * 12132130812801 U 2432 * 12132130826300 U 3259 * 12132130831300 U 20627 * 12132130831302 U 1161 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130831304 U 1804 * 12132130836400 U 2334 * 12132130836800 U 2458 * 12132130849100 U 6774 * 12132130866004 U 2828 * 12132130870700 U 495 * 12132130870705 U 6287 * 12132130870800 U 1161 * 12132130880903 U 124 * 12132130880904 U 89 * 12132140823200 U 3706 * 12132140823250 U 2930 * 12132140862900 U 1191 * 12132140863400 U 1266 * 12132140866200 U 2958 * 12132140866715 U 19909 * 12132140869908 U 2814 * 12132140870650 U 13373 * 12132140870653 U 89 * 12132140872400 U 3074 * 12132140876700 U 1858 * 12132140891500 U 2134 * 12132140894603 U 2915 * 12132140894607 U 1492 * 12132140899209 U 457 * 12132140908300 U 6387 * 12132140919400 U 879 * 12132140928100 U 132 * 12132140928700 U 1840 * 12132140931807 U 2390 * 12132150526811 R 14045 * 12132150536200 R 34616 * 12132150549100 R 2843 * 12132150550103 R 4892 * 12132150555002 R 400129 * 12132150562100 R 83027 * 12132160924518 R 89 * 12132160935433 R 1416 * 12132160938600 R 1345 * 12132160938723 R 1457 * 12132160938743 R 11580 * 12132160947804 R 1457 * 12132160947900 R 1174 * 12132160948208 R 1430 * 12132160953800 R 1834 * 12132160954703 R 647 * 12132160954707 R 768 * 12132160968203 R 1387 * 12132160968209 R 996 * 12132160974016 R 7490 * 12132160987119 R 840 * 12132160995000 R 26 * 12132160995019 R 925 * 12132161020500 R 9703 * 12132161060201 R 801 * 12132172256550 U 573 * 12132172256551 U 89 * 12132172262255 U 5005 * 12132172276650 U 19068 * 12132172284150 U 2108 * 12132172284450 U 2211 * 12132172284550 U 4666 * 12132172286350 U 6887 * 12132172287755 U 5983 * 12132172294350 U 11815 * 12132172297150 U 124 * 12132172297250 U 9703 * 12132172309373 U 89 * 12132172310161 U 4651 * 12132172310651 U 1315 * 12132172310653 U 1527 * 12132172315453 U 13892 * 12132172316351 U 16794 * 12132172318050 U 61944 * 12132172331350 U 124 * 12132172505461 U 5029 * 12132172821951 U 1675 * 12132181175902 R 46257 * 12132181175905 R 2727 * 12132181175908 R 3075 * 12132181181600 R 1834 * 12132181181604 R 2741 * 12132181181616 R 1010 * 12132181183327 R 1509 * 12132181184515 R 3175 * 12132181199707 R 7271 * 12132210622202 U 1259 * 12132210622203 U 1698 * 12132210645500 U 2288 * 12132210645504 U 2347 * 12132210672409 U 30611 * 12132210678000 U 2296 * 12132210678002 U 1713 * 12132221798901 U 228 * 12132221820200 U 2484 * 12132221820201 U 5419 * 12132221838000 U 6479 * 12132221840502 U 185 * 12132221850000 U 4177 * 12132221850001 U 11768 * 12132221850002 U 209 * 12132221850003 U 6514 * 12132221851000 U 1518 * 12132221851001 U 1748 * 12132221855315 U 3082 * 12132221855316 U 2808 * 12132221855804 U 1748 * 12132221859500 U 1059 * 12132221859504 U 1125 * 12132221860808 U 13880 * 12132221862000 U 54801 * 12132221865001 U 10747 * 12132221866001 U 89 * 12132221868404 U 2449 * 12132221871419 U 11580 * 12132221871800 U 2468 * 12132231208500 U 2511 * 12132231228700 U 1703 * 12132231232400 U 2074 * 12132231232403 U 1423 * 12132231235600 U 1561 * 12132231236300 U 11111 * 12132231261660 U 6624 * 12132231264800 U 3049 * 12132231264821 U 2808 * 12132231274850 U 370 * 12132231302315 U 388 * 12132231323250 U 14907 * 12132231337100 U 2314 * 12132231355200 U 2518 * 12132231358620 U 2217 * 12132231361300 U 10125 * 12132231364000 U 61492 * 12132231732888 U 1584 * 12132231733052 U 114 * 12132231733282 U 5532 * 12132231807051 U 5193 * 12132231807651 U 13777 * 12132231808851 U 575 * 12132231811888 U 1038 * 12132231814553 U 2125 * 12132231816955 U 1987 * 12132231817356 U 3610 * 12132231818454 U 2429 * 12132231831151 U 277 * 12132231831156 U 334 * 12132240567808 U 1920 * 12132240572902 U 2279 * 12132240577800 U 564 * 12132240577850 U 3085 * 12132240579200 U 12812 * 12132240583500 U 2878 * 12132240585611 U 8450 * 12132240586002 U 13837 * 12132240586400 U 6256 * 12132240586401 U 4967 * 12132240589101 U 2022 * 12132240590902 U 7150 * 12132240590903 U 16847 * 12132240590904 U 20120 * 12132240590909 U 505 * 12132240591218 U 1315 * 12132240592001 U 6021 * 12132240597400 U 24465 * 12132240760405 U 6097 * 12132240762101 U 1612 * 12132240762200 U 2245 * 12132240764000 U 1834 * 12132240764001 U 1416 * 12132240769327 U 4629 * 12132240769328 U 2825 * 12132240774401 U 2159 * 12132240774406 U 2586 * 12132240775300 U 12425 * 12132240957601 U 612 * 12132240957607 U 832 * 12132240958700 U 5247 * 12132240958702 U 5616 * 12132252198115 R 124 * 12132252212000 R 1174 * 12132252212010 R 1359 * 12132252215900 R 5796 * 12132252215904 R 5572 * 12132252218504 R 1663 * 12132252218511 R 1096 * 12132261097802 U 2551 * 12132261108200 U 10135 * 12132261108206 U 2878 * 12132261108255 U 18114 * 12132261112500 U 23522 * 12132261112501E U 27895 * 12132261113307 U 1577 * 12132261115300 U 4995 * 12132261115310 U 14249 * 12132261115400 U 5420 * 12132261120800 U 2286 * 12132261120802 U 2518 * 12132261121700 U 6407 * 12132261121708 U 1416 * 12132261133100 U 20339 * 12132261133102 U 4402 * 12132261140110 U 17797 * 12132261140800 U 2994 * 12132270727900 U 1259 * 12132270728803 U 1373 * 12132270729803 U 1224 * 12132270734100 U 9414 * 12132270736312 U 1838 * 12132270736318 U 5057 * 12132270740301 U 8999 * 12132270753400 U 12707 * 12132270757100 U 4478 * 12132270757200 U 1347 * 12132270760118 U 185 * 12132270761113 U 5381 * 12132270761114 U 3676 * 12132270764025 U 41233 * 12132270771701 U 28540 * 12132270801409 U 2997 * 12132280672212 U 6665 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280672216 U 23478 * 12132280676900 U 9750 * 12132280676901 U 9703 * 12132280678012 U 1919 * 12132280681201 U 1492 * 12132280681203 U 319 * 12132280682201 U 7415 * 12132280682311 U 5460 * 12132280682418 U 1038 * 12132280682710 U 13845 * 12132280686403 U 3005 * 12132280695513 U 5915 * 12132280697401 U 4026 * 12132280698009 U 6514 * 12132280699600 U 136 * 12132292568400 R 1894 * 12132292585700 R 133 * 12132292586300 R 2346 * 12132292586303 R 148 * 12132292589000 R 6213 * 12132292609306 R 7076 * 12132292617813 R 939 * 12132310243074 U 6549 * 12132310243861 U 2706 * 12132310244556 U 2158 * 12132310245183 U 10454 * 12132310248950 U 12613 * 12132310249434 U 5193 * 12132310250231 U 11217 * 12132321328108 R 340 * 12132321341702 R 953 * 12132321343400 R 2467 * 12132321344700 R 1088 * 12132321344702 R 1266 * 12132321344707 R 1073 * 12132321350800 R 11278 * 12132321383004 R 2382 * 12132321413700 R 2337 * 12132360931504 R 2202 * 12132360944300 R 6774 * 12132360944500 R 954 * 12132360944501 R 1017 * 12132360944802 R 618 * 12132360945001 R 89 * 12132360948000 R 2482 * 12132360948001 R 2637 * 12132360949300 R 1325 * 12132360949301 R 1088 * 12132360950400 R 669 * 12132360961500 R 1948 * 12132360964103 R 555 * 12132360972400 R 2074 * 12132360972401 R 7339 * 12132360973901 R 31779 * 12132360978601 R 1330 * 12132360978607 R 5871 * 12132360978804 R 1174 * 12132360985603 R 2859 * 12132371201831 R 7452 * 12132371206131 R 9750 * 12132371214131 R 9468 * 12132371214132 R 6172 * 12132411288400 U 14123 * 12132411313900 U 2048 * 12132411313901 U 5796 * 12132411318600 U 12857 * 12132411318800 U 27428 * 12132411321307 U 16372 * 12132411352603 U 7114 * 12132411352721 U 6473 * 12132411359408 U 1166 * 12132411366101 U 13505 * 12132411366105 U 12719 * 12132411373500 U 24400 * 12132411373502 U 23292 * 12132411382009 U 29028 * 12132411388300 U 4286 * 12132411388303 U 4705 * 12132411389000 U 20234 * 12132411389105 U 2517 * 12132411389508 U 1698 * 12132411397200 U 2854 * 12132411397215 U 2905 * 12132411397902 U 17859 * 12132411400405 U 124 * 12132411405115 U 59797 * 12132430355800 U 4629 * 12132430362500 U 2655 * 12132430362503 U 1423 * 12132430366901 U 2501 * 12132430371900 U 2217 * 12132430374023 U 2486 * 12132430374804 U 1748 * 12132430375613 U 10642 * 12132430378123 U 1533 * 12132430385412 U 9668 * 12132430391900 U 1629 * 12132430403004 U 6662 * 12132430403021 U 4692 * 12132430404900 U 891 * 12132430404903 U 2843 * 12132430412031 U 1766 * 12132430418003 U 124 * 12132450481410 U 24715 * 12132450481420 U 3950 * 12132450481425 U 4364 * 12132450487010 U 2630 * 12132450490400 U 30140 * 12132450494800 U 185 * 12132450494818 U 2928 * 12132450505000 U 6850 * 12132450507700 U 988 * 12132450509700 U 2168 * 12132450509710 U 2159 * 12132450509800 U 1911 * 12132450513600 U 1595 * 12132450513610 U 1416 * 12132450513800 U 1656 * 12132450514813 U 5156 * 12132450514850 U 13927 * 12132450515900 U 32367 * 12132450515910 U 2601 * 12132450517210 U 1663 * 12132450518105 U 10830 * 12132450518110 U 2853 * 12132450525400 U 6031 * 12132450527413 U 6322 * 12132450531700 U 1869 * 12132450532400 U 125 * 12132450533100 U 55822 * 12132451223400 U 1851 * 12132471491000 U 4064 * 12132471517500 U 4481 * 12132471552600 U 6360 * 12132471575200 U 5720 * 12132471575201 U 2158 * 12132471586200 U 1672 * 12132471592600 U 1068 * 12132471592700 U 2963 * 12132471602610 U 1266 * 12132471606200 U 7226 * 12132481096707 U 5871 * 12132481099901 U 1131 * 12132481100310 U 2056 * 12132481100311 U 2672 * 12132481102212 U 2741 * 12132481115600 U 1561 * 12132481128802 U 4816 * 12132481128805 U 2152 * 12132481130503 U 2330 * 12132481135900 U 718 * 12132481142700 U 4967 * 12132481142703 U 1110 * 12132481142704 U 5886 * 12132481150700 U 544 * 12132481150702 U 1215 * 12132481152108 U 31983 * 12132481154601 U 88094 * 12132511236907 U 14018 * 12132511245007 U 1985 * 12132511245518 U 11029 * 12132511249719 U 2791 * 12132511252077 U 19903 * 12132511252927 U 6473 * 12132511253357 U 6586 * 12132511255827 U 4096 * 12132511260607 U 1698 * 12132511260617 U 4666 * 12132511261344 U 41896 * 12132511269902 U 1466 * 12132511270900 R 1401 * 12132511271838 U 1430 * 12132511312838 U 1402 * 12132511328600 R 4826 * 12132511328700 U 30041 * 12132511328800 R 4788 * 12132511328900 R 6435 * 12132511328901 U 1679 * 12132511338900 R 17383 * 12132511338901 U 2601 * 12132511339000 U 2546 * 12132511354900 R 1628 * 12132521828832 R 1031 * 12132531214500 R 1869 * 12132531221400 R 3113 * 12132540892802 R 1238 * 12132540897400 R 1188 * 12132540897500 R 10735 * 12132540899500 R 5043 * 12132540904903 R 1058 * 12132540910600 R 2894 * 12132540929301 R 4443 * 12132540933002 R 669 * 12132540939306 R 23471 * 12132540953800 R 16686 * 12132540954304 R 18633 * 12132611720700 R 6149 * 12132611723705 R 19563 * 12132611728300 R 11299 * 12132611728400 R 23417 * 12132611733800 R 15811 * 12132611736800 R 23873 * 12132611745427 U 1971 * 12132611745437 U 239 * 12132611745596 U 10360 * 12132611745631 U 12155 * 12132611745702 R 1131 * 12132611745731 R 10970 * 12132611745923 U 754 * 12132611766302 R 4892 * 12132621351200 U 2056 * 12132621351510 U 1525 * 12132621363200 U 31561 * 12132621363500 U 255 * 12132621363800 U 2853 * 12132621399100 U 2307 * 12132621399300 U 28170 * 12132621413900 U 1054 * 12132631122400 U 5796 * 12132631124000 U 2098 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132631127800 U 1783 * 12132631134700 U 124 * 12132631151704 U 356 * 12132631186800 R 1953 * 12132631192300 R 4948 * 12132631211300 L R 11542 * 12132631214100 U 11687 * 12132641677000 R 171 * 12132641680200 R 124 * 12132641682000 R 647 * 12132641682400 R 647 * 12132641682600 R 2227 * 12132641690600 R 498 * 12132641697900 R 1273 * 12132641733900 R 676 * 12132641770800 R 10830 * 12132641774900 R 1366 * 12132641788300 R 5457 * 12132641790100 R 1038 * 12132641790200 R 1466 * 12132641790300 R 1139 * 12132641795800 R 647 * 13131211023101 U 1206 * 13131211024300 U 6773 * 13131211024600 U 6590 * 13131211036500 U 3010 * 13131211042600 U 6196 * 13131211042700 U 8457 * 13131211044604 U 2878 * 13131211050200 U 2889 * 13131211052605 U 535 * 13131211056300 U 1279 * 13131211056302 U 1466 * 13131211077502 U 4031 * 13131211078501 U 6194 * 13131211091100 U 6652 * 13131211091400 U 8012 * 13131211091500 U 1347 * 13131211100100 U 119818 * 13131211100201 U 21138 * 13131220796403 U 15486 * 13131220806100 U 11228 * 13131220813503 U 1723 * 13131220813906 U 1980 * 13131220818408 U 14283 * 13131220838503 U 3839 * 13131220841201 U 8007 * 13131220841707 U 9468 * 13131220853102 U 3445 * 13131220864800 U 37840 * 13131220868900 U 5306 * 13131220879104 U 1595 * 13131220887900 U 17100 * 13131220897000 U 14165 * 13131220897100 U 16598 * 13131220897300 U 12460 * 13131220899804 U 9740 * 13131230674231 U 6927 * 13131230692036 U 5272 * 13131230693432 U 2913 * 13131230693438 U 4578 * 13131230693581 U 2270 * 13131230700481 U 9477 * 13131230700531 U 11078 * 13131230701431 U 12660 * 13131230702131 U 13787 * 13131230702981 U 19117 * 13131230702989 U 2930 * 13131230708481 U 2456 * 13131230712781 U 6628 * 13131230712782 U 2983 * 13131230713131 U 7158 * 13131230716031 U 12143 * 13131230720331 U 7167 * 13131230722781 U 13270 * 13131230722789 U 4288 * 13131230724631 U 5691 * 13131230731139 U 17533 * 13131230731181 U 21184 * 13131230731286 U 18976 * 13131250732381 R 205 * 13131250732400 R 1432 * 13131250732431 R 7004 * 13131250735400 R 2209 * 13131250735435 R 4258 * 13131250736083 R 682 * 13131250736086 R 2244 * 13131250740731 R 9657 * 13131250743985 R 26703 * 13131281301400 U 12660 * 13131281304100 U 3311 * 13131281307200 U 4039 * 13131281309109 U 23513 * 13131281313300 U 11345 * 13131281313400 U 13082 * 13131281314943 U 13645 * 13131281315739 U 573 * 13131281320440 U 14068 * 13131281321033 U 53 * 13131281326829 U 30969 * 13131281326838 U 17058 * 13131281326883 U 29684 * 13131281327057 U 72096 * 13131281327202 U 2381 * 13131281327223 U 1628 * 13131281330100 U 171 * 13131281330107 U 32332 * 13131281333900 U 707 * 13131281334815 U 124 * 13131281334819 U 1168 * 13131281337528 U 2913 * 13131281338312 U 89 * 13131281357100 U 28919 * 13131281357310 U 2491 * 13131281357334 U 711 * 13131281357722 U 9703 * 13131281360361 U 1352 * 13131281360422 U 3071 * 13131281365910 U 11345 * 13131281372500 U 11017 * 13131281372575 U 3089 13131311570800 U 10107 13131311574100 U 11245 13131311574101 U 35015 13131311580903 U 6835 13131311580904 U 2965 13131311585500 U 13974 13131311590201 U 9890 13131311599600 U 21237 13131311599601 U 33552 13131311603300 U 12800 13131311603301 U 12566 13131311611250 U 82932 13131311621000 U 13753 13131311631000 U 13142 13131311635900 U 12847 13131311635901 U 6118 13131311640307 U 1357 13131311643202 U 6351 13131311647100 U 6079 13131320851900 U 1285 13131320851902 U 3967 13131320858400 U 7949 13131320862400 U 2649 13131320862500 U 1279 13131320864302 U 3036 13131320864303 U 4886 13131320864600 U 4203 13131320864610 U 1344 13131320864900 U 1241 13131320868302 U 18818 13131320878900 U 3075 13131320885700 U 1491 13131320885702 U 1594 13131320885800 U 3445 13131320901600 U 1190 13131320901601 U 1699 13131320910000 U 137 13131332029000 R 13787 13131332045000 R 14030 13131332054688 U 12050 13131332054744 U 89 13131332098200 U 184 13131332121851 U 2262 13131332162550 U 89 13131381401600 R 1656 13131381404900 R 226 13131381448509 R 10795 13131381466802 R 644 13131381520107 R 1699 13131381524029 R 676 13131381538603 R 2367 13131391613502 U 53084 13131392185900 U 127767 13131392378300 U 6003 13131392378301 U 35377 13131392383600 U 18114 13131392383601 U 12754 13131392386203 U 2068 13131392388501 U 6532 13131392413203 U 2684 13131392417791 U 50694 13131392421612 U 270 13131392422600 U 1215 13131392422601 U 2649 13131392422608 U 153 13131392422612 U 15017 13131392422613 U 2930 13131392422616 U 19117 13131392422617 U 17656 13131392422803 U 124 13131392422805 U 374 13131392422911 U 12097 13131392423107 U 45174 13131392423108 U 19609 13131392423200 U 125 13131392423204 U 2488 * 13131411028400 U 1416 * 13131411028401 U 1347 * 13131411049502 U 3198 * 13131411053600 U 1367 * 13131411053602 U 779 * 13131411071202 U 2983 * 13131411085400 U 2413 * 13131411089400 U 4668 * 13131411089403 U 1875 * 13131411096800 U 10313 * 13131411096802 U 10078 * 13131411098802 U 4886 * 13131411099400 U 882 * 13131411099402 U 4248 * 13131420582061 R 7697 * 13131420592562 R 6545 * 13131420592762 R 6850 * 13131420596912 R 250 * 13131420614311 U 1387 * 13131420616962 R 2104 * 13131420616965 R 2211 * 13131420618263 R 1427 * 13131420618361 U 4656 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131420622614 R 13949 * 13131430990000 R 2473 * 13131430990108 R 6204 * 13131430996001 R 1523 * 13131431008700 R 6003 * 13131431008701 R 2226 * 13131431009902 R 1910 * 13131431009903 R 4964 * 13131431009907 R 603 * 13131431013009 R 1191 * 13131431016407 R 3986 * 13131431026702 R 1441 * 13131431027401 R 4270 * 13131431027611 R 6349 * 13131431027614 R 1752 * 13131431030100 R 1139 * 13131431030215 R 2104 * 13131431031200 R 2003 * 13131431031303 R 1717 * 13131431037800 R 1462 * 13131440938902 R 7161 * 13131440955100 R 1777 * 13131440955102 R 89 * 13131440955600 R 4617 * 13131440958100 R 1211 * 13131440958101 R 1946 * 13131440958102 R 2403 * 13131440963300 R 126 * 13131440963801 R 358 * 13131440964802 R 785 * 13131440978301 R 639 * 13131440994000 R 1029 * 13131450712200 R 1757 * 13131450712201 R 1235 * 13131450721500 R 655 * 13131450727300 R 18837 * 13131450734100 R 34426 * 13131450758714 R 20040 * 13131450762815 R 12250 * 13131460636650 R 1963 * 13131460641853 R 3903 * 13131460650900 R 3202 * 13131471400325 R 1250 * 13131471400508 R 3141 * 13131471412900 R 10847 * 13131471416001 R 9938 * 13131471416601 R 5733 * 13131471416612 R 2631 * 13131471422024 R 873 * 13131471424818 R 485 * 13131471424864 R 1910 * 13131511051600 R 7302 * 13131511134210 R 6850 * 13131511136344 R 7273 * 13131511140600 R 417 * 13131511140640 R 9750 * 13131511145400 R 4001 * 13131511150053 R 2050 * 13131511155200 R 2244 * 13131511155215 R 1558 * 13131511163949 R 912 * 13131521172900 R 116 * 13131521197760 R 2368 * 13131521197763 R 2122 * 13131521197765 R 1368 * 13131521197770 R 976 * 13131521197900 R 2050 * 13131521208030 R 2947 * 13131521210520 R 5043 * 13131521227215 R 1029 * 13131532266458 U 5849 * 13131532266480 U 10877 * 13131532266556 U 1005 * 13131532266557 U 2332 * 13131532278431 U 1699 * 13131532294435 U 7620 * 13131532304232 U 1441 * 13131532304431 R 1717 * 13131532304833 U 9903 * 13131532305031 U 4925 * 13131532342631 U 5233 * 13131532342731 U 5387 * 13131532374633 U 1270 * 13131532381631 U 3141 * 13131532387832 U 11461 * 13131532387833 U 3177 * 13131532407031 R 1491 * 13131532459431 R 18227 * 13131532459631 U 5888 * 13131541987001 R 323 * 13131542003801 R 41128 * 13131542014220 R 2191 * 13131542014222 R 2869 * 13131542014336 R 6930 * 13131542018400 R 1663 * 13131542030600 R 5502 * 13131542060022 R 1074 * 13131542060400 R 1432 * 13131542060412 R 1015 * 13131611947100 U 7312 * 13131611947101 U 1117 * 13131611960700 U 2464 * 13131611963400 U 24012 * 13131612069900 U 7389 * 13131612070300 U 7504 * 13131612079702 U 89 * 13131612080601 U 10773 * 13131612107402 U 4153 * 13131612111500 U 6888 * 13131621028600 U 93 * 13131621043801 U 312 * 13131621102300 U 1883 * 13131621102302 U 1770 * 13131630604235 U 5078 * 13131630604907 U 124 * 13131630607705 U 3198 * 13131630612910 U 2438 * 13131630629000 U 1902 * 13131630629001 U 1717 * 13131630632001 U 4220 * 13131630668310 U 1235 * 13131641090700 R 1857 * 13131641092100 R 1734 * 13131641097503 R 17691 * 13131641103309 R 13598 * 13131721724401 R 1804 * 13131721724500 R 4270 * 13131721742400 R 2813 * 13131721762700 R 6773 * 13131721762800 R 9609 * 13131721765100 R 40505 * 13131721811800 R 1646 * 13131721811900 R 1770 * 13131721847300 R 1628 * 13131730639006 U 6418 * 13131730639007 U 5528 * 13131730639020 U 1426 * 13131730639070 U 2718 * 13131730650456 R 281 * 13131730652204 U 12613 * 13131730653430 U 124 * 13131730653454 U 2633 * 13131730654505 U 1904 * 13131730656556 U 185 * 13131730682300 U 2157 * 13131730682301 R 280 * 13131730683203 R 7081 * 13131730683220 R 1839 * 13131730687901 R 6003 * 13131730687903 R 623 * 13131730689404 R 187 * 13131730692501 R 17533 * 13131730692506 R 2126 * 13131811302000 U 2623 * 13131811304600 U 11355 * 13131811304605 U 10595 * 13131811304610 U 10313 * 13131811305604 U 6878 * 13131811307005 U 2187 * 13131811307100 U 2974 * 13131811307110 U 3036 * 13131811311208 U 2894 * 13131811311210 U 4809 * 13131811311300 U 6975 * 13131811311302 U 2772 * 13131811312300 U 18231 * 13131811312310 U 7238 * 13131811312400 U 5111 * 13131811319305 U 2526 * 13131811319306 U 2236 * 13131811319307 U 6276 * 13131811320200 U 2939 * 13131811322205 U 12707 * 13131811324406 U 18853 * 13131811329000 U 2086 * 13131811329600 U 2273 * 13131811333600 U 9853 * 13131811338800 U 2842 * 13131811339915 U 31592 * 13131811340900 U 7744 * 13131811343103 U 808 * 13131811349810 U 10107 * 13131811349820 U 11210 * 13131811353700 U 34342 * 13131811353800 U 13889 * 13131811353810 U 3159 * 13131811356710 U 30169 * 13131811363200 U 6704 * 13131811365700 U 2888 * 13131811367205 U 12250 * 13131811372305 U 27658 * 13131811391615 U 941 * 13131811391700 U 2613 * 13131811393810 U 2139 * 13131811393916 U 897 * 13131811393926 U 711 * 13131811396505 U 7620 * 13131811396510 U 6542 * 13131820895000 U 3110 * 13131820897800 U 6657 * 13131820897806 U 5041 * 13131820935305 U 2941 * 13131820938400 U 2046 * 13131820938407 U 1293 * 13131830587931 R 11880 * 13131830588381 R 3089 * 13131830588383 R 264 * 13131830588881 R 3070 * 13131830594981 R 12566 * 13131830595832 R 1699 * 13131830598682 R 4698 * 13131830599231 R 1241 * 13131830599382 R 1206 * 13131830601331 R 1432 * 13131830601332 R 1088 * 13131830602981 R 5580 * 13131830603081 R 2631 * 13131830605981 R 1805 * 13131830605982 R 2384 * 13131830605983 R 1167 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830607283 R 2104 * 13131830609431 R 3176 * 13131830611031 R 1093 * 13131830611032 R 667 * 13131830611082 R 2702 * 13131830611131 R 2894 * 13131830612331 R 6427 * 13131830614981 R 1358 * 13131830614982 R 1462 * 13131830624231 R 1735 * 13131830626581 R 2508 * 13131830626681 R 579 * 13131830629033 R 1411 * 13131830632631 R 1079 * 13131830632632 R 1206 * 13131830634631 R 12097 * 13131830634931 R 4848 * 13131830636831 R 4625 * 13131830636832 R 4543 * 13131830637081 R 11205 * 13131830645881 R 5159 * 13131843114831 R 5117 * 13131843122231 R 7206 * 13131843129831 R 6396 * 13131843129835 U 17076 * 13131843132431 R 381 * 13131843135831 R 2038 * 13131843135832 U 2262 * 13131843138831 R 1403 * 13131843138835 U 2526 * 13131843141431 R 1373 * 13131843158431 U 4873 * 13131843158631 R 2741 * 13131843159032 U 726 * 13131843164631 U 7365 * 13131843173431 R 5823 * 13131843197831 U 3036 * 13131843197832 U 1211 * 13131843197837 U 2420 * 13131843206431 U 7736 * 13131843209431 R 152 * 13131843244631 R 6080 * 13131843245035 U 4545 * 13131843249431 R 2447 * 13131843249432 U 31 * 13131843249632 U 7158 * 13131843253031 U 956 * 13131843253432 U 1019 * 13131843253438 U 9809 * 13131843253631 R 997 * 13131843261631 R 1523 * 13131843261831 U 6311 * 13131843262837 U 2948 * 13131843263231 R 324 * 13131843263232 U 6777 * 13131843266031 U 9985 * 13131843268031 U 124 * 13131843268431 R 1241 * 13131843268435 U 1875 * 13131843275237 U 3924 * 13131843275431 U 7235 * 13131843275432 U 1476 * 13131843275631 R 179 * 13131843275637 U 1323 * 13131843279633 R 1628 * 13131843284635 U 765 * 13131843285031 R 1884 * 13131843285631 U 1329 * 13131843292231 U 544 * 13131843293033 U 5926 * 13131843297435 U 19337 * 13131843297832 U 157 * 13131843299841 U 101 * 13131843299876 U 1177 * 13132111788050 U 66591 * 13132111788051 U 17269 * 13132111789051 U 3903 * 13132111789055 U 118 * 13132111792355 U 6738 * 13132111818650 U 2099 * 13132111818750 U 2398 * 13132111819050 U 4541 * 13132111823750 U 7021 * 13132111826750 U 6314 * 13132111826751 U 1628 * 13132111830050 U 5117 * 13132111831350 U 1226 * 13132111833750 U 866 * 13132111833850 U 1035 * 13132120643005 U 7504 * 13132120643305 U 24410 * 13132120650000 U 12575 * 13132120650600 U 1981 * 13132120650601 U 8821 * 13132120662705 U 5964 * 13132120665010 U 68443 * 13132120686100 U 9950 * 13132120686200 U 7196 * 13132130885300 U 132 * 13132130889908 U 3322 * 13132130898600 U 7283 * 13132130898603 U 7581 * 13132130910205 U 5699 * 13132130923902 U 1488 * 13132130927003 U 13270 * 13132130934700 U 1875 * 13132130934702 U 1255 * 13132130936004 U 1505 * 13132140953900 U 132 * 13132140954000 U 4954 * 13132140956300 U 3004 * 13132141007105 U 4929 * 13132141008100 U 1637 * 13132141008110 U 6272 * 13132141011000 U 16688 * 13132141024900 U 1515 * 13132141028000 U 435 * 13132141028006 U 447 * 13132141028100 U 6696 * 13132141028105 U 4501 * 13132141029519 U 7273 * 13132150568111 R 2684 * 13132150580597 R 149 * 13132150587597 R 608 * 13132150593698 R 6622 * 13132150593700 R 7659 * 13132161030207 R 3110 * 13132161032150 R 256 * 13132161032152 R 353 * 13132161032160 R 632 * 13132161040316 R 1336 * 13132161047501 R 1088 * 13132161047700 R 1270 * 13132161060100 R 2925 * 13132161060200 R 2191 * 13132161063500 R 6272 * 13132161063604 R 2121 * 13132161064610 R 2104 * 13132161066000 R 2754 * 13132161075508 R 374 * 13132161086136 R 12651 * 13132161088529 R 1314 * 13132161088564 R 2367 * 13132172335952 U 89 * 13132172336750 U 255 * 13132172341261 U 7316 * 13132172341310 U 1726 * 13132172341323 U 89 * 13132172341650 U 2685 * 13132172347450 U 9468 * 13132172356754 U 89 * 13132172375301 U 2149 * 13132172381350 U 24594 * 13132172408150 U 1300 * 13132172411550 U 579 * 13132172411650 U 1255 * 13132180027223 R 2226 * 13132180028204 R 7196 * 13132180028211 R 2402 * 13132180028217 R 3018 * 13132180028225 R 20085 * 13132180028234 R 1849 * 13132180039901 R 13129 * 13132180040006 R 1358 * 13132180049500 R 918 * 13132180061109 R 10220 * 13132180068710 R 16953 * 13132180084468 R 2631 * 13132180171600 R 19962 * 13132180179606 R 1787 * 13132180180704 R 1928 * 13132180182300 R 4117 * 13132180183300 R 8390 * 13132180184150 R 6019 * 13132180184500 R 7706 * 13132210698000 U 7324 * 13132210698001 U 2336 * 13132210702302 U 5888 * 13132210703600 U 8875 * 13132210704800 U 9562 * 13132210706412 U 2456 * 13132210708701 U 8493 * 13132210716400 U 5850 * 13132210723700 U 1470 * 13132210748000 U 24622 * 13132210759903 U 4994 * 13132231388251 U 19548 * 13132231389851 U 7043 * 13132231389877 U 4270 * 13132231390751 U 10267 * 13132231392254 U 2121 * 13132231396163 U 10313 * 13132231396460 U 5541 * 13132231396470 U 5502 * 13132231398261 U 7238 * 13132231399451 U 6272 * 13132231399454 U 2813 * 13132231399851 U 7467 * 13132231400165 U 13598 * 13132231400851 U 13880 * 13132231400862 U 2842 * 13132231401551 U 2368 * 13132231401951 U 4578 * 13132231402951 U 2458 * 13132231405556 U 5272 * 13132231405566 U 3018 * 13132231405856 U 3005 * 13132231406265 U 6696 * 13132231406571 U 2279 * 13132231407066 U 2015 * 13132231409251 U 2889 * 13132231410151 U 10782 * 13132231443751 U 16492 * 13132231445751 U 33861 * 13132231451961 U 6353 * 13132231455551 U 2761 * 13132231506751 U 11533 * 13132231506782 U 4043 * 13132231510151 U 4925 * 13132231513554 U 9950 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132231516751 U 667 * 13132231517151 U 2033 * 13132231517851 U 2631 * 13132231517855 U 6161 * 13132231519151 U 2684 * 13132231536751 U 19020 * 13132231536951 U 6657 * 13132231541451 U 6580 * 13132231543065 U 17005 * 13132231544951 U 19170 * 13132231545682 U 5352 * 13132231553051 U 5194 * 13132231553061 U 13375 * 13132231553970 U 18167 * 13132231555051 U 800 * 13132231555064 U 918 * 13132231559351 U 2078 * 13132240624000 U 2174 * 13132240624002 U 2157 * 13132240631100 U 1628 * 13132240631500 U 1838 * 13132240654301 U 10454 * 13132240662800 U 4501 * 13132240662802 U 2191 * 13132240666500 U 7629 * 13132240670000 U 14534 * 13132252232418 R 1505 * 13132252234894 R 5750 * 13132252234924 R 1270 * 13132252235004 R 1594 * 13132252240024 R 2279 * 13132252243400 R 382 * 13132252243409 R 353 * 13132252243614 R 1352 * 13132261831105 U 10440 * 13132261835209 U 13798 * 13132262075505 U 2187 * 13132262075600 U 5472 * 13132262075700 U 33848 * 13132262075702 U 18167 * 13132262076215 U 14115 * 13132262076300 U 7312 * 13132262104900 U 17436 * 13132262122030 U 1541 * 13132262133405 U 4481 * 13132262137000 U 2552 * 13132262137002 U 2702 * 13132262137005 U 4270 * 13132262137200 U 1381 * 13132262137205 U 267 * 13132262137215 U 1161 * 13132262140901 U 18589 * 13132271304550 U 124 * 13132271311501 U 867 * 13132271314400 U 5310 * 13132271314401 U 1235 * 13132271316551 U 985 * 13132271328100 U 187241 * 13132271345000 U 1255 * 13132271349505 U 10654 * 13132271354451 U 294 * 13132271355900 U 873 * 13132271377650 U 124 * 13132280710300 U 5891 * 13132280710302 U 4501 * 13132280710402 U 5121 * 13132280715700 U 2396 * 13132280726206 U 7158 * 13132280730500 U 2504 * 13132280730512 U 4540 * 13132280733900 U 2007 * 13132280734500 U 991 * 13132280735509 U 7467 * 13132280738106 U 10595 * 13132280738116 U 13692 * 13132280738127 U 13082 * 13132280756407 U 17903 * 13132280759102 U 5827 * 13132292466009 R 1699 * 13132292467318 R 4921 * 13132292485959 R 2284 * 13132292647000 R 23613 * 13132292652803 R 5835 * 13132292657118 R 2415 * 13132310253360 R 5665 * 13132310253470 U 21123 * 13132310255030 U 2244 * 13132310255590 U 24119 * 13132310255793 U 2596 * 13132310256141 U 12003 * 13132310256580 U 2965 * 13132310256620 U 5194 * 13132310256971 U 9985 * 13132310257340 R 2456 * 13132310257970 R 9609 * 13132310258001 U 10654 * 13132310258982 R 1802 * 13132310259201 U 2438 * 13132310259203 U 1663 * 13132310259531 U 67347 * 13132310259890 U 10735 * 13132310259900 U 2297 * 13132310260590 U 43443 * 13132321475001 R 4809 * 13132321477901 R 1593 * 13132321482506 R 1488 * 13132321483006 R 1368 * 13132321483700 R 1594 * 13132321492300 R 63 * 13132321492302 R 515 * 13132321493502 R 594 * 13132321493605 R 2438 * 13132361003203 R 72 * 13132361003401 R 2209 * 13132361020200 R 1628 * 13132361027100 R 6580 * 13132361027103 R 124 * 13132361031000 R 2024 * 13132361031004 R 124 * 13132361040200 R 1058 * 13132361040203 R 957 * 13132361072000 R 1699 * 13132361076000 R 9844 * 13132361076307 R 91 * 13132361083000 R 5194 * 13132361083002 R 5222 * 13132361083003 R 5204 * 13132361083004 R 3966 * 13132411412500 U 13880 * 13132411436112 U 10407 * 13132411436115 U 10735 * 13132411440060 U 17216 * 13132411440105 U 4462 * 13132411444001 U 2226 * 13132411445002 U 991 * 13132411445303 U 7120 * 13132411445407 U 4540 * 13132411448503 U 11064 * 13132411450107 U 20877 * 13132411451504 U 16424 * 13132411451506 U 7158 * 13132411462705 U 270 * 13132411462800 U 197 * 13132411462835 U 23124 * 13132411465803 U 18184 * 13132411470400 U 902 * 13132411470500 U 7412 * 13132411473301 U 44893 * 13132411476400 U 214 * 13132411476500 U 768 * 13132430430501 U 7158 * 13132430432409 U 6147 * 13132430433207 U 1123 * 13132430444406 U 2468 * 13132430445413 U 182 * 13132430446608 U 1506 * 13132430446826 U 2473 * 13132430448004 U 5117 * 13132430450188 U 1358 * 13132450544505 U 829 * 13132450554110 U 4096 * 13132450554400 U 941 * 13132450560000 U 1123 * 13132450562900 U 8930 * 13132450562903 U 124 * 13132450562912 U 2878 * 13132450562913 U 10313 * 13132450562914 U 1681 * 13132450563520 U 1541 * 13132450563521 U 1109 * 13132450584100 U 1419 * 13132450586400 U 35623 * 13132450586712 U 11170 * 13132450590215 U 10360 * 13132450592511 U 6183 * 13132450595000 U 35009 * 13132450597500 U 1215 * 13132450597600 U 124 * 13132450598900 U 347 * 13132450599000 U 119 * 13132450601000 U 2165 * 13132450601100 U 6573 * 13132450602315 U 4617 * 13132450602318 U 29887 * 13132450605400 U 11487 * 13132450605420 U 1142 * 13132450605421 U 13787 * 13132450605430 U 124 * 13132450615610 U 1180 * 13132450623100 U 20700 * 13132450627900 U 17850 * 13132471623000 U 2829 * 13132471623001 U 6661 * 13132471661500 U 15529 * 13132471682800 U 2719 * 13132471687000 U 7043 * 13132471701800 U 6542 * 13132471705100 U 7120 * 13132471715700 U 7200 * 13132471716000 U 17480 * 13132471716900 U 2833 * 13132471717000 U 6735 * 13132481160800 U 10182 * 13132481160802 U 12847 * 13132481161101 U 11811 * 13132481166800 U 7389 * 13132481166801 U 3141 * 13132481168503 U 11405 * 13132481169701 U 20307 * 13132481185901 U 7046 * 13132481186110 U 17903 * 13132481186115 U 10360 * 13132481194300 U 21387 * 13132481194301 U 6 * 13132481194500 U 124 * 13132481194600 U 1353 * 13132481194601 U 212 * 13132481203000 U 652 * 13132481210501 U 13458 * 13132481210503 U 7316 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132481221600 U 4348 * 13132481221601 U 6812 * 13132511360101 U 4288 * 13132511362701 U 3967 * 13132511363900 R 4487 * 13132511364300 U 374 * 13132511373700 R 35311 * 13132511382001 U 1132 * 13132511396800 U 5121 * 13132511397100 U 3835 * 13132511398000 U 1980 * 13132511398300 U 1138 * 13132511398600 R 1309 * 13132511398700 U 2156 * 13132511412300 R 2888 * 13132511412800 R 4941 * 13132511418400 U 13338 * 13132511420200 R 6216 * 13132511422900 R 6888 * 13132511423800 U 476 * 13132511441400 U 5733 * 13132511441903 R 1215 * 13132511441950 U 18659 * 13132511443749 U 1182 * 13132511445005 U 1734 * 13132511452218 U 5657 * 13132511453000 U 638 * 13132531227900 R 1167 * 13132531232800 R 1398 * 13132531283102 R 124 * 13132531298700 R 1857 * 13132531309700 R 2464 * 13132531315401 R 1132 * 13132531322001 R 1176 * 13132541000200 R 29687 * 13132541000303 R 22143 * 13132541027200 R 25931 * 13132541032400 R 7081 * 13132551302931 R 5657 * 13132551309831 R 72434 * 13132551310982 R 281 * 13132551315911 R 2578 * 13132551320581 R 5464 * 13132551321631 R 1476 * 13132611099502 R 16319 * 13132611112808 R 2754 * 13132611116800 R 588 * 13132611116802 R 1963 * 13132611125400 R 1699 * 13132611125403 R 1456 * 13132611125419 R 1411 * 13132611128800 R 37 * 13132611128810 R 73 * 13132611129111 R 1211 * 13132611129113 R 1265 * 13132611129306 R 2262 * 13132611129315 R 1411 * 13132611131601 R 2544 * 13132611131772 U 1182 * 13132611141008 R 1138 * 13132611149303 R 1628 * 13132611149310 R 461 * 13132611162100 R 17322 * 13132611162104 R 27557 * 13132611186002 R 1093 * 13132611187500 R 10979 * 13132611187502 R 5926 * 13132611187800 R 1981 * 13132611802200 U 10043 * 13132621431000 U 4780 * 13132621437700 U 132 * 13132621437800 U 1818 * 13132621447700 U 7331 * 13132621512600 U 1397 * 13132621515500 U 828 * 13132621521400 U 1997 * 13132621521500 U 10932 * 13132621525600 U 2117 * 13132621525700 U 1889 * 13132621526900 U 13692 * 13132621530500 U 1417 * 13132621530600 U 721 * 13132631220400 U 1462 * 13132631221500 U 2297 * 13132631228800 R 6003 * 13132631233800 R 2649 * 13132631238800 R 9797 * 13132631275100 R 6975 * 13132631289500 U 1892 * 13132631301400 U 10877 * 13132641853500 R 5310 * 13132641857600 R 697 * 13132641911900 R 1338 * 13132641913300 R 4770 * 13132641913400 R 970 * 13132641921700 R 1403 * 13132641941900 R 461 * 13132641945900 R 5964 * 13132641947200 R 1285 * 13132641948800 R 1074 * 13132641958820 R 3044 * 14131210766700 U 17542 * 14131210770200 U 89 * 14131210771703 U 6164 * 14131210771800 U 19284 * 14131210775800 U 6202 * 14131210775900 U 16169 * 14131210775911 U 6749 * 14131210798320 U 8650 * 14131210801900 U 19442 * 14131210802404 U 6276 * 14131210814600 U 5924 * 14131210823400 U 9491 * 14131210823600 U 6777 * 14131210829500 U 5050 * 14131210837200 U 10275 * 14131210842126 U 288 * 14131220922300 U 1841 * 14131220938600 U 9442 * 14131220938700 U 6416 * 14131220940300 U 12273 * 14131220942600 U 27354 * 14131220946400 U 11354 * 14131220961900 U 5481 * 14131220965900 U 28138 * 14131230739581 U 9626 * 14131230739881 U 2009 * 14131230741581 U 1832 * 14131230744581 U 3198 * 14131230744747 U 11393 * 14131230746581 U 5481 * 14131230746681 U 132 * 14131230749781 U 4418 * 14131230751681 U 6529 * 14131230751731 U 4348 * 14131230756531 U 2454 * 14131230757086 U 6629 * 14131230757581 U 12707 * 14131230763185 U 9750 * 14131230763731 U 9618 * 14131230765831 U 4806 * 14131230765931 U 5504 * 14131230765981 U 10313 * 14131230767331 U 9468 * 14131230768236 U 10689 * 14131230776981 U 13208 * 14131230777081 U 8690 * 14131230777931 U 4431 * 14131230778531 U 4186 * 14131230799781 U 11120 * 14131230803331 U 5665 * 14131230806182 U 6435 * 14131250801947 R 5194 * 14131250812111 R 1176 * 14131250812131 R 2262 * 14131250818181 R 6820 * 14131250823640 R 2800 * 14131250834831 R 2394 * 14131250834933 R 2782 * 14131250840581 R 1704 * 14131250840585 R 1457 * 14131250840631 R 2905 * 14131250840685 R 1323 * 14131250848056 R 226 * 14131250850131 R 966 * 14131250853581 R 1725 * 14131250860031 R 421 * 14131250860040 R 184 * 14131250862690 R 446 * 14131251501920 U 10001 * 14131251502200 U 83350 * 14131251502325 U 10220 * 14131251502331 U 4693 * 14131251504100 U 124 * 14131251504950 U 37654 * 14131251507750 U 2003 * 14131281411907 U 1717 * 14131281426800 U 2992 * 14131281430300 U 2568 * 14131281438700 U 2196 * 14131281465300 U 6396 * 14131281473000 U 96971 * 14131281481000 U 1076 * 14131281490000 U 11017 * 14131281490100 U 4380 14131310201500 U 1858 14131310369617 U 11345 14131310729200 R 3252 14131310759703 U 10313 14131310763505 U 19451 14131310763507 U 18132 14131320935900 U 14510 14131320942200 U 3075 14131320944400 U 2735 14131320944403 U 7288 14131320947300 U 12472 14131320948900 U 7056 14131320948910 U 5388 14131320956325 U 1699 14131320956326 U 3030 14131320961400 U 7327 14131320966700 U 2176 14131320966701 U 446 14131320969000 U 89 14131320972602 U 4736 14131320974703 U 10501 14131320974803 U 2362 14131320989201 U 802 14131320989203 U 2568 14131320989301 U 2669 14131321007900 U 1446 14131321007901 U 912 14131321012505 U 2001 14131321016604 U 30179 14131332169600 R 1894 14131332170451 U 128 14131332185200 R 4263 14131332189480 U 2889 14131332189510 U 2108 14131332189526 U 1215 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131332189536 U 1215 14131332189548 U 89 14131332191801 R 10595 14131332210025 U 3190 14131332214250 R 6280 14131332268800 R 1254 14131332268826 U 1948 14131332275200 R 124 14131332275400 R 1215 14131332275600 R 124 14131380143511 U 1506 14131380145010 U 1462 14131380145049 U 773 14131380146200 U 1752 14131380146291 U 1593 14131380150412 U 17638 14131380150458 U 5815 14131381074220 R 2764 14131381094600 R 1328 14131381098430 R 971 14131381098431 R 372 14131381105005 R 1373 14131390131400 U 3809 14131390157750 U 4845 14131390163301 U 689 14131390166000 U 17164 14131390168500 U 9890 14131390188600 U 2631 14131390188601 U 550 14131390188610 U 630 14131390194338L U 1502 14131390210002 U 31808 14131390223010 U 7250 14131390223013 U 6978 14131390227094 U 1628 14131390227118 U 2231 14131390229900 U 11580 14131390230000 U 3030 14131390230900 U 2019 14131390235905 U 11064 14131390236615 U 35193 14131390238000 U 1765 14131390238010 U 5157 14131390241500 U 7250 14131390258410 U 2021 14131390260200 U 12895 14131390262708 U 2675 14131390262801 U 7215 14131390267200 U 22413 * 14131411112102 U 1060 * 14131411112103 U 2480 * 14131411125201 U 1613 * 14131411125203 U 2498 * 14131412802800 U 2087 * 14131412803400 U 5339 * 14131412804900 U 2856 * 14131412827200 U 8746 * 14131412849900 U 2321 * 14131412850000 U 1663 * 14131412850100 U 1506 * 14131412850500 U 3014 * 14131412855900 U 5233 * 14131412856000 U 2704 * 14131412856011 U 2176 * 14131412860909 U 1540 * 14131412870000 U 1180 * 14131412872800 U 1557 * 14131412876000 U 9562 * 14131412883603 U 7059 * 14131412890200 U 1407 * 14131412890300 U 2765 * 14131412914600 U 16658 * 14131420639361 R 1084 * 14131420657811 R 26881 * 14131431046500 R 2611 * 14131431046504 R 1948 * 14131431058200 R 6551 * 14131431058202 R 1299 * 14131431072703 R 1965 * 14131431091108 R 2924 * 14131431093400 R 7443 * 14131441032701 R 1427 * 14131441038500 R 223 * 14131441039809 R 1663 * 14131441062701 R 1105 * 14131441071500 R 570 * 14131441071501 R 1254 * 14131441071601 R 1115 * 14131441071800 R 1194 * 14131441071801 R 1522 * 14131441075204 R 1084 * 14131441076307 R 3937 * 14131441076708 R 2462 * 14131441078603 R 4499 * 14131441081400 R 439 * 14131460660000 R 5296 * 14131460665702 R 2899 * 14131460665703 R 2636 * 14131460665951 R 5155 * 14131460668952 R 3042 * 14131460677901 R 1506 * 14131460683501 R 5930 * 14131460683503 R 2729 * 14131460683517 R 282 * 14131460687152 R 303 * 14131460701601 R 1180 * 14131460701950 R 1387 * 14131460704250 R 1575 * 14131460704251 R 966 * 14131471446600 R 9797 * 14131471448300 R 11480 * 14131471448502 R 4870 * 14131471450100 R 124 * 14131471458401 R 380 * 14131471458404 R 5469 * 14131511218740 R 5967 * 14131511229000 R 9609 * 14131511242788 R 1749 * 14131511247236 R 957 * 14131511249303 R 282 * 14131511250700 R 4295 * 14131511294001 R 12237 * 14131511802419 U 2172 * 14131511802431 R 2203 * 14131511802521 U 4771 * 14131521239100 R 13078 * 14131521273610 R 90 * 14131521275000 R 228 * 14131521276800 R 7715 * 14131521276820 R 2072 * 14131521277605 R 89 * 14131521278715 R 1204 * 14131521291815 R 481 * 14131521296005 R 5383 * 14131532483431 R 10228 * 14131532484031 U 5310 * 14131532487033 R 847 * 14131532507034 U 808 * 14131532526232 U 1325 * 14131532536431 U 540 * 14131532545036 U 1858 * 14131532620634 U 1491 * 14131532667631 U 1373 * 14131532667633 U 3173 * 14131532673632 U 1948 * 14131542110420 R 4282 * 14131542119600 R 10172 * 14131542128600 R 2019 * 14131542128812 R 832 * 14131542158200 R 12472 * 14131542167802 R 1876 * 14131542167818 R 2587 * 14131542214022 R 2344 * 14131612134500 U 837 * 14131612135500 U 2284 * 14131612139102 U 124 * 14131612146500 U 16688 * 14131612158500 U 3207 * 14131612183201 U 7253 * 14131612183600 U 13692 * 14131612203201 U 5895 * 14131612203202 U 1428 * 14131612203900 U 25983 * 14131612204000 U 26341 * 14131612211500 U 495 * 14131612214400 U 268 * 14131612225400 U 7238 * 14131612232900 U 3072 * 14131612233000 U 6319 * 14131612233400 U 2705 * 14131612244400 U 6435 * 14131612280100 U 2643 * 14131612304600 U 1506 * 14131612304700 U 1752 * 14131621154406 U 6978 * 14131621173900 U 132 * 14131621191606 U 2747 * 14131621203400 U 89 * 14131621210001 U 9890 * 14131621226700 U 7354 * 14131621226800 U 2074 * 14131621226901 U 2236 * 14131621226911 U 6603 * 14131621248900 U 1681 * 14131630672903 U 1328 * 14131630672912 U 808 * 14131630673227 U 9290 * 14131630673341 U 6086 * 14131630678100 U 763 * 14131630678106 U 1402 * 14131630679516 U 345 * 14131630690801 U 4069 * 14131630705701 U 476 * 14131630706900 U 2560 * 14131630706901 U 922 * 14131630708800 U 40221 * 14131630720200 U 36114 * 14131630735400 U 2636 * 14131641111707 R 659 * 14131641118904 R 5659 * 14131641118942 R 6361 * 14131641120400 R 3736 * 14131641127003 R 6629 * 14131641127009 R 13880 * 14131680864001 R 2761 * 14131680892300 R 1462 * 14131710618756 R 17850 * 14131721883500 R 1268 * 14131721922100 R 1983 * 14131721951301 R 743 * 14131721982900 R 1866 * 14131721987300 R 2125 * 14131721987500 R 2089 * 14131721987501 R 1299 * 14131730709503 R 1466 * 14131730716001 R 1343 * 14131811400515 U 7133 * 14131811402012 U 3582 * 14131811404901 U 288 * 14131811404902 U 1387 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811410300 U 4107 * 14131811412029 U 7560 * 14131811412043 U 7525 * 14131811412205 U 2835 * 14131811412232 U 5275 * 14131811412600 U 7676 * 14131811412700 U 16794 * 14131811412710 U 6978 * 14131811412800 U 19275 * 14131811413026 U 1911 * 14131811413028 U 2196 * 14131811413032 U 2160 * 14131811413037 U 6707 * 14131811413038 U 7211 * 14131811422900 U 32315 * 14131811425215 U 7486 * 14131811427100 U 2391 * 14131811428000 U 2170 * 14131811432700 U 2019 * 14131811436900 U 20595 * 14131811449810 U 15559 * 14131811451513 U 9797 * 14131811451517 U 25620 * 14131811454000 U 2871 * 14131811457200E U 247 * 14131811457210 U 487 * 14131811457215 U 1364 * 14131811457905 U 6202 * 14131811457912 U 2301 * 14131811458402 U 2694 * 14131811459510 U 11862 * 14131811462300 U 4418 * 14131811463500 U 6250 * 14131811464000 U 2134 * 14131811467800 U 2213 * 14131811469100 U 29088 * 14131811499610 U 11214 * 14131811503800 U 6521 * 14131811503900 U 4263 * 14131811505300 U 2542 * 14131811505305 U 2338 * 14131811508100 U 6986 * 14131820969008 U 3014 * 14131820969009 U 818 * 14131820973402 U 5310 * 14131820973403 U 1115 * 14131820976800 U 1323 * 14131820976801 U 3067 * 14131820977100 U 6512 * 14131820980715 U 1001 * 14131820984801 U 1115 * 14131820985804 U 9890 * 14131820985805 U 1558 * 14131820988700 U 2258 * 14131820988701 U 1752 * 14131820994400 U 2266 * 14131821003600 U 1610 * 14131821003601 U 1427 * 14131821020301 U 936 * 14131821021100 U 2879 * 14131821021101 U 1823 * 14131821021103 U 1105 * 14131821021104 U 818 * 14131821023600 U 17603 * 14131821023605 U 6746 * 14131821027100 U 1515 * 14131821034400 U 5737 * 14131821043704 U 2019 * 14131821043808 U 24178 * 14131821050400 U 19918 * 14131821050401 U 5465 * 14131830653232 R 7521 * 14131830654081 R 4573 * 14131830654632 R 922 * 14131830654633 R 2072 * 14131830661281 R 6164 * 14131830661332 R 5159 * 14131830663282 R 1293 * 14131830675781 R 32517 * 14131830675832 R 2473 * 14131830675981 R 1916 * 14131830685381 R 509 * 14131830685382 R 1062 * 14131830685383 R 1466 * 14131830688931 R 1412 * 14131830692731 R 1575 * 14131830693932 R 5659 * 14131830694881 R 1174 * 14131830694882 R 1717 * 14131830697181 R 2160 * 14131830697332 R 2533 * 14131830697334 R 1895 * 14131830702632 R 4577 * 14131830705981 R 2001 * 14131830709781 R 1209 * 14131830712183 R 1293 * 14131843323231 R 92 * 14131843343834 U 5233 * 14131843374058 U 1617 * 14131843375032 U 7017 * 14131843375445 U 5819 * 14131843380643 U 33868 * 14131843381231 U 13082 * 14131843382034 U 5233 * 14131843382039 U 18712 * 14131843418238 U 18741 * 14131843455233 R 1770 * 14131843456631 R 3138 * 14131843468240 U 906 * 14131843474432 U 1045 * 14131843480031 R 347 * 14131843480433 R 4767 * 14131843484831 R 2374 * 14131843488631 R 2338 * 14132111860251 U 9750 * 14132111860750 U 5038 * 14132111869750 U 22181 * 14132111883850 U 3630 * 14132111892750 U 10170 * 14132111903450 U 904 * 14132111903452 U 609 * 14132111908250 U 4545 * 14132111915351 U 2871 * 14132120931801 U 14054 * 14132120932100 U 14656 * 14132120932700 U 25320 * 14132120933000 U 7764 * 14132120933700 U 6283 * 14132120939509 U 16657 * 14132120940911 U 2580 * 14132120941600 U 90 * 14132120941700 U 1347 * 14132130951102 U 6861 * 14132130953201 U 20349 * 14132130959001 U 10923 * 14132130959003 U 7718 * 14132130966007 U 2835 * 14132130966400 U 2899 * 14132130975700 U 151 * 14132131002203 U 1338 * 14132131002204 U 1352 * 14132131002300 U 2054 * 14132141070710 U 5620 * 14132141070713 U 1264 * 14132141071008 U 4884 * 14132141071100 U 6754 * 14132141074720 U 5042 * 14132141077700 U 579 * 14132141080800 U 9525 * 14132141080819 U 10795 * 14132141086497 U 28337 * 14132141094900 U 2843 * 14132141095200 U 13177 * 14132141096601 U 2125 * 14132141104409 U 2284 * 14132141118000 U 3279 * 14132141118103 U 2480 * 14132141118129 U 45081 * 14132141118210 U 20859 * 14132141126404 U 11352 * 14132141134711 U 151 * 14132141136307 U 2921 * 14132150613591 R 1283 * 14132150614500 R 4069 * 14132150617808 R 1268 * 14132150617814 R 186 * 14132150617905 R 1628 * 14132150619909 R 2044 * 14132150620206 R 3577 * 14132150623512 R 3775 * 14132150627704 R 16066 * 14132150629652 R 1895 * 14132161218310 R 45646 * 14132161221309 R 3191 * 14132161222006 R 2704 * 14132161222010 R 5298 * 14132161234800 R 5241 * 14132161236326 R 7056 * 14132161240500 R 1681 * 14132161247916 R 1209 * 14132161250500 R 11580 * 14132161254810 R 51 * 14132161254900 R 951 * 14132161254904 R 1432 * 14132161255100 R 3615 * 14132161257400 R 529 * 14132161267820 R 2158 * 14132161270200 R 2009 * 14132161273200 R 18906 * 14132172439850 U 669 * 14132172449350 U 1521 * 14132172465350 U 17248 * 14132172476953 U 7825 * 14132172487050 U 585 * 14132172499650 U 7133 * 14132172531150 U 9515 * 14132172533950 U 4689 * 14132172545650 U 2160 * 14132172545652 U 1352 * 14132180087405 R 190 * 14132180095704 R 4225 * 14132180104200 R 1989 * 14132180114412 R 5430 * 14132180114500 R 1725 * 14132180117400 R 23569 * 14132180117403 R 24178 * 14132180117700 R 12903 * 14132180117812 R 12942 * 14132180120909 R 1254 * 14132180120911 R 5388 * 14132180127400 R 6939 * 14132180134502 R 5038 * 14132180136130 R 124 * 14132180136306 R 6125 * 14132210788901 U 9890 * 14132210801704 U 5504 * 14132210801710 U 2700 * 14132210817702 U 1269 * 14132210823501 U 13598 * 14132210831201 U 16477 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132210831400 U 13082 * 14132210831402 U 11076 * 14132210831500 U 43375 * 14132221926800 U 2087 * 14132221947103 U 2800 * 14132221978107 U 2498 * 14132222089906 U 2657 * 14132230230351 U 17912 * 14132230233952 U 2704 * 14132230235351 U 6086 * 14132230248656 U 199940 * 14132230263551 U 873 * 14132230285651 U 136 * 14132230290451 U 7017 * 14132230290462 U 763 * 14132230297872 U 5339 * 14132230300451 U 6018 * 14132230300463 U 4810 * 14132230304551 U 13270 * 14132230306963 U 11360 * 14132230309051 U 6172 * 14132230309055 U 6206 * 14132230311551 U 54227 * 14132230322754 U 4495 * 14132230324351 U 12340 * 14132230324551 U 35386 * 14132230332451 U 3030 * 14132230332461 U 1897 * 14132230332471 U 3065 * 14132230358751 U 7482 * 14132230358757 U 7056 * 14132230358767 U 1045 * 14132240073152 U 11452 * 14132240074133 U 1403 * 14132240074189 U 1150 * 14132240074230 U 4884 * 14132240074308 U 1491 * 14132240074310 U 1031 * 14132240074312 U 2643 * 14132240074321 U 1770 * 14132240127742 U 7133 * 14132241281410 U 5506 * 14132262154750 U 2639 * 14132262155507 U 36053 * 14132262157200 U 8256 * 14132262159900 U 2115 * 14132262159901 U 1770 * 14132262160009 U 1248 * 14132262164300 U 1299 * 14132262166825 U 673 * 14132262166900 U 1970 * 14132262180000 U 17278 * 14132262182400 U 2465 * 14132262182401 U 1338 * 14132262206502 U 7785 * 14132271400000 U 912 * 14132271400050 U 1016 * 14132271428350 U 1180 * 14132271452700 U 1840 * 14132271463404 U 2451 * 14132280780400 U 1824 * 14132280780500 U 2179 * 14132280780511 U 630 * 14132280800706 U 1276 * 14132280800733 U 1211 * 14132280804700 U 1301 * 14132280804711 U 1224 * 14132280804801 U 1491 * 14132280810607 U 377 * 14132280810700 U 10314 * 14132280810800 U 124 * 14132280812900 U 7021 * 14132280812907 U 6865 * 14132280812910 U 6245 * 14132280815501 U 8115 * 14132280819306 U 12746 * 14132292658500 R 681 * 14132292662700 R 1557 * 14132292679900 R 6861 * 14132292708505 R 12668 * 14132292718100 R 1681 * 14132292718103 R 877 * 14132292731600 R 7638 * 14132292731601 R 10513 * 14132310265000 U 2621 * 14132310265010 U 2586 * 14132310265080 U 2557 * 14132310266340 R 10890 * 14132310268490 R 1039 * 14132310269680 R 10711 * 14132310269880 U 9222 * 14132310270330 U 5566 * 14132310270420 U 4160 * 14132310270900 R 1477 * 14132310271540 R 3782 * 14132310271930 U 1980 * 14132310272620 U 11243 * 14132310272630 R 13091 * 14132321514200 R 5314 * 14132321567401 R 1895 * 14132361085900 R 3137 * 14132361085901 R 4069 * 14132361103802 R 535 * 14132361103804 R 505 * 14132371402781 R 11862 * 14132371413484 R 565 * 14132371413486 R 877 * 14132371416781 R 1194 * 14132371424691 R 728 * 14132371424692 R 253 * 14132371424710 R 11299 * 14132371424828 R 11580 * 14132371425897 U 550 * 14132371436581 R 603 * 14132371436584 R 2676 * 14132411481600 U 11918 * 14132411481602 U 1215 * 14132411485700 U 12668 * 14132411485702 U 3102 * 14132411503300 U 1223 * 14132411511500 U 1381 * 14132411543603 U 25030 * 14132411544100 U 24899 * 14132411562500 U 115061 * 14132411569300 U 941 * 14132411569503 U 21694 * 14132411570902 U 28599 * 14132411577515 U 140228 * 14132430450290 U 2524 * 14132430450301 U 6707 * 14132430454898 U 1041 * 14132430454984 U 126 * 14132430458302 U 124 * 14132430458602 U 4737 * 14132430465911 U 32825 * 14132430466411 U 4266 * 14132430468900 U 7443 * 14132430469000 U 6707 * 14132430469100 U 345 * 14132430470500 U 199 * 14132430472214 U 89 * 14132430479300 U 2145 * 14132430479800 U 2994 * 14132430479809 U 2267 * 14132430485202 U 5955 * 14132430485700 U 2145 * 14132457101600 U 4771 * 14132457117000 U 13458 * 14132457117100 U 27002 * 14132457118000 U 1016 * 14132457118100 U 882 * 14132457118200 U 1531 * 14132457122803 U 1100 * 14132457130300 U 69075 * 14132457131500 U 21017 * 14132457131600 U 24788 * 14132457132300 U 2518 * 14132457132400 U 2052 * 14132457135400 U 10120 * 14132457135500 U 11909 * 14132457135501 U 6051 * 14132457145905 U 27563 * 14132457150915 U 10043 * 14132457153700 U 5659 * 14132457153737 U 11487 * 14132457155203 U 2231 * 14132457155204 U 1041 * 14132457155510 U 1368 * 14132471734801 U 565 * 14132471734803 U 2814 * 14132471742400 U 16530 * 14132471747600 U 7056 * 14132471748900 U 4923 * 14132471749000 U 4069 * 14132471749100 U 1407 * 14132471758200 U 13044 * 14132471800600 U 16900 * 14132471811300 U 3137 * 14132471811400 U 3244 * 14132471813300 U 4961 * 14132471813400 U 4194 * 14132471818000 U 4380 * 14132471818400 U 7366 * 14132471818500 U 7404 * 14132471820100 U 7327 * 14132471820200 U 4495 * 14132471820300 U 10501 * 14132471828500 U 3333 * 14132471828600 U 2459 * 14132471840200 U 1426 * 14132471840300 U 1209 * 14132481243000 U 4504 * 14132481243002 U 3821 * 14132481243008 U 14478 * 14132481254402 U 466 * 14132481264000 U 12190 * 14132481264001 U 3138 * 14132481265200 U 21387 * 14132481266400 U 1790 * 14132481266904 U 1402 * 14132481266906 U 133 * 14132481267404 U 7365 * 14132481267901 U 1368 * 14132481267902 U 1402 * 14132481270500 U 14030 * 14132481270600 U 23236 * 14132481273601 U 1663 * 14132481273603 U 1283 * 14132481276301 U 3067 * 14132481280000 U 132 * 14132481280001 U 23413 * 14132481292100 U 2311 * 14132481292110 U 2817 * 14132481293000 U 13091 * 14132481293007 U 13692 * 14132481293200 U 13185 * 14132481293300 U 1725 * 14132481297301 U 996 * 14132481302700 U 97 * 14132481310800 U 6754 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132481312200 U 5280 * 14132481312201 U 5698 * 14132481318700 U 1055 * 14132481318710 U 1699 * 14132481323800 U 17806 * 14132481323802 U 1059 * 14132481325515 U 2498 * 14132481326301 U 2871 * 14132481327000 U 20517 * 14132481327001 U 15728 * 14132511510202 U 2141 * 14132511515203 U 2712 * 14132511515208 U 124 * 14132511518400 R 1239 * 14132511519902 U 6623 * 14132511524400 U 1539 * 14132511525804 U 497 * 14132511528005 U 10654 * 14132511552200 U 10360 * 14132511554500 U 1916 * 14132511556900 R 3326 * 14132511562300 U 1215 * 14132511562316 U 124 * 14132522027945 R 1646 * 14132522039431 R 2551 * 14132531332202 R 5038 * 14132531337102 R 30269 * 14132531339000 R 10669 * 14132531339300 R 14016 * 14132531339400 R 3480 * 14132531339702 R 3734 * 14132531394402 R 1278 * 14132541134300 R 11683 * 14132541136903 R 1090 * 14132541136905 R 2286 * 14132541142400 R 4293 * 14132541148409 R 89 * 14132541150404 R 4288 * 14132541150700 R 7715 * 14132611206821 R 29028 * 14132611225400 R 4543 * 14132611225401 R 4689 * 14132611241416 R 9098 * 14132611243457 U 1873 * 14132611258300 R 1575 * 14132611268000 R 12387 * 14132621552300 U 1485 * 14132621559505 U 4383 * 14132621570200 U 21042 * 14132621611700 U 20434 * 14132621616700 U 1840 * 14132621616710 U 1717 * 14132621627400 U 15182 * 14132621639000 U 2471 * 14132621639010 U 497 * 14132621649000 U 24012 * 14132621658300 U 11533 * 14132631330300 U 1352 * 14132631340300 U 10888 * 14132631346900 R 14250 * 14132631378600 U 5659 * 14132631378805 U 966 * 14132631399400 R 18897 * 14132641968005 R 253 * 14132641971700 R 1358 * 14132642001405 R 4519 * 14132642003800 R 248 * 14132642003805 R 89 * 14132642017200 R 2284 * 14132642025700 R 10454 * 14132642029400 R 1402 * 14132642029600 R 1194 * 14132642039900 R 1916 * 14132642066800 R 3005 * 15131210689610 U 4288 * 15131210700900 U 24843 * 15131210701005 U 30161 * 15131210703701 U 17630 * 15131210712700 U 50308 * 15131210712702 U 124 * 15131210754701 U 125 * 15131210755411 U 3135 * 15131210764900 U 42818 * 15131210765001 U 89 * 15131211287440 U 2557 * 15131220012200 U 117 * 15131220017009 U 7532 * 15131220017124 U 2791 * 15131220017142 U 18659 * 15131220017412 U 1462 * 15131220018400 U 1347 * 15131220018405 U 1431 * 15131220018425 U 39527 * 15131220026303 U 20331 * 15131220033400 U 2445 * 15131220033401 U 1462 * 15131230817481 U 93 * 15131230817631 U 34763 * 15131230817681 U 18747 * 15131230817682 U 4225 * 15131230817786 U 20507 * 15131230817788 U 11827 * 15131230817881 U 16583 * 15131230817931 U 1989 * 15131230818681 U 4206 * 15131230819081 U 1462 * 15131230819082 U 126 * 15131230819289 U 3194 * 15131230819738 U 19084 * 15131230831531 U 1434 * 15131230831581 U 2453 * 15131230832331 U 5665 * 15131230842631 U 18809 * 15131230854630 U 5867 * 15131230860431 U 6258 * 15131281558220 U 1129 * 15131281567740 U 1134 * 15131281592700 U 1733 15131310963989 U 1569 15131310981300 R 40072 15131321022300 U 3000 15131321022403 U 13317 15131321033920 U 169 15131321035000 U 9703 15131321035002 U 12190 15131321041220 U 5902 15131321043500 U 22737 15131321043501 U 21070 15131321044601 U 1262 15131321058600 U 6774 15131321063600 U 5981 15131321063601 U 874 15131321067900 U 2335 15131321080900 U 1577 15131321080904 U 6298 15131321080906 U 4593 15131321090900 U 9712 15131321090902 U 4118 15131321091100 U 159 15131321096906 U 12097 15131332306807 R 33578 15131332329600 R 20087 15131332331200 R 12285 15131332390000 R 2298 15131332393400 R 12988 15131332401201 R 1124 15131381145005 R 1588 15131381150301 R 1371 15131381150314 R 1817 15131381150315 R 1531 15131381153100 R 1063 15131381153105 R 1860 15131381153109 R 1431 15131381158200 R 3832 15131381166600 R 16063 15131381171900 R 3629 15131381181800 R 7207 15131381181824 R 848 15131381189500 R 3198 15131382359700 R 265 15131382359900 R 388 15131390270210 U 6418 15131390282605 U 2300 15131390286000 U 9515 15131390286800 U 1215 15131390290600 U 3963 15131390291800 U 9844 15131390295000 U 3963 15131390310700 U 1251 15131390310704 U 1120 15131390316600 U 1277 15131390318008 U 12378 15131390319905 U 10125 15131390319910 U 6258 15131390330600 U 3193 15131390339808 U 18747 15131390357818 U 6576 15131390381474 U 5981 15131390381715 U 13121 15131390399005 U 19415 15131390399725 U 6418 * 15131411171533 U 2864 * 15131411171540 U 2171 * 15131411181706 U 4995 * 15131411181712 U 5629 * 15131411188604 U 3506 * 15131411196203 U 1385 * 15131411196204 U 2500 * 15131411201306 U 2038 * 15131411217900 R 2426 * 15131411217901 U 1339 * 15131411217902 U 1569 * 15131411229100 U 1554 * 15131411237400 R 6179 * 15131411259245 U 541 * 15131411259420 U 920 * 15131420711413 R 89 * 15131420723211 R 2371 * 15131431118603 R 1370 * 15131431140635 R 982 * 15131431141400 R 2298 * 15131431141700 R 1078 * 15131431145378 R 1807 * 15131431145393 R 1523 * 15131431150941 R 2280 * 15131431150950 R 68 * 15131431150965 U 12895 * 15131431150975 U 5505 * 15131431150998 U 23735 * 15131431151014 U 23125 * 15131431151062 U 12285 * 15131431151070 U 1641 * 15131431151083 U 1878 * 15131431151144 U 7492 * 15131431151171 U 986 * 15131431151238 U 1610 * 15131431151240 U 7209 * 15131431151260 U 7765 * 15131431151261 U 3191 * 15131431151512 U 2117 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431151520 U 1311 * 15131431151535 U 4276 * 15131431151587 U 24012 * 15131431152045 U 22691 * 15131431152279 U 12847 * 15131431152291 U 142 * 15131431152317 U 4871 * 15131431152384 U 7056 * 15131431152397 U 2072 * 15131431152626 U 2446 * 15131431152632 U 3158 * 15131431152716 U 2336 * 15131431152725 U 574 * 15131431152771 U 5550 * 15131441089401 R 1698 * 15131441096803 R 3235 * 15131441102600 R 3301 * 15131441102704 R 2075 * 15131441125403 R 890 * 15131441128600 R 768 * 15131441128702 R 982 * 15131441144000 R 2500 * 15131441157900 R 1032 * 15131441163300 R 2115 * 15131450801905 R 6179 * 15131450837503 R 2170 * 15131460718850 R 2163 * 15131460720801 R 138 * 15131460729500 R 1696 * 15131460729502 R 1258 * 15131460739350 R 2394 * 15131460739352 R 2209 * 15131460740601 R 1273 * 15131460755550 R 265 * 15131471470400 R 1787 * 15131471484723 R 90 * 15131471493414 R 92 * 15131471493420 R 859 * 15131471496300 R 6655 * 15131471496302 R 1714 * 15131471497616 R 1825 * 15131471498200 R 1915 * 15131471500700 R 1990 * 15131471500705 R 1678 * 15131471500713 R 2445 * 15131471501403 R 307 * 15131471505901 R 568 * 15131471506401 R 909 * 15131511298300 R 1554 * 15131511302450 R 817 * 15131511302452 R 511 * 15131511308417 R 1427 * 15131511309501 R 1150 * 15131511311200 R 1181 * 15131511311250 R 430 * 15131511311251 R 756 * 15131511311300 R 46 * 15131511311303 R 3231 * 15131511314101 R 1935 * 15131511314105 R 3339 * 15131511332677 R 1446 * 15131511332808 R 2172 * 15131511341850E R 5201 * 15131511351695 R 1247 * 15131511352020 R 1308 * 15131511352110 R 1427 * 15131511352111 R 337 * 15131511352112 R 568 * 15131511352113 R 430 * 15131511352114 R 1643 * 15131511352115 R 1899 * 15131511352116 R 1771 * 15131511353615 R 403 * 15131511354354 R 1247 * 15131511363715 R 106 * 15131511364010 R 91 * 15131511369300 R 4713 * 15131511371000 R 445 * 15131521325525 R 2072 * 15131521325565 R 997 * 15131521374720 R 1523 * 15131521401420 R 480 * 15131521401430 R 491 * 15131521407405 R 644 * 15131521407410 R 920 * 15131521416300 R 403 * 15131521416400 R 710 * 15131532691851 U 2973 * 15131532764531 U 3029 * 15131532765635 U 1851 * 15131532765637 U 4593 * 15131532796931 U 526 * 15131532799031 U 833 * 15131532799244 U 690 * 15131532805241 U 1678 * 15131532816836 U 1477 * 15131532828035 U 1770 * 15131532858634 U 669 * 15131532879331 U 1523 * 15131542263000 R 3175 * 15131542265600 R 614 * 15131542290600 R 1416 * 15131542310000 R 299 * 15131542310200 R 124 * 15131542310800 R 1224 * 15131542319400 R 5267 * 15131542355600 R 1446 * 15131542355612 R 1288 * 15131542356200 R 2846 * 15131542356410 R 1084 * 15131542364400 R 2572 * 15131542367400 R 340 * 15131542367410 R 1291 * 15131542367800 R 725 * 15131542370400 R 2025 * 15131542372000 R 1109 * 15131542372400 R 1385 * 15131542372416 R 1503 * 15131542373000 R 1001 * 15131542388600 R 1554 * 15131542395600 R 11064 * 15131612358100 U 622 * 15131612370400 U 2772 * 15131612439800 U 2362 * 15131612441700 U 1514 * 15131612455700 U 1915 * 15131612455702 U 1215 * 15131612455900 U 480 * 15131612476000 U 2225 * 15131612478200 U 2609 * 15131612478201 U 93 * 15131612478601 U 2445 * 15131612486901 U 107 * 15131612486903 U 951 * 15131612491400 U 1787 * 15131612491500 U 124 * 15131612491600 U 386 * 15131612491800 U 1215 * 15131612491900 U 124 * 15131612492000 U 1032 * 15131612492300 U 1277 * 15131612492400 U 1354 * 15131621259800 U 5728 * 15131621268801 U 1078 * 15131621268802 R 890 * 15131621283002 U 1354 * 15131621283005 U 1862 * 15131621287002 U 1575 * 15131621287003 U 1610 * 15131621287006 U 1248 * 15131621287606 U 6241 * 15131621288800 U 2334 * 15131621300300 U 9479 * 15131621334301 U 124 * 15131621336800 U 5069 * 15131621336801 U 6263 * 15131630737200 R 26768 * 15131630742110 U 2008 * 15131630743017 U 185 * 15131630753500 U 1231 * 15131630753502 U 5823 * 15131630782600 U 2346 * 15131630784500 U 4206 * 15131630784501 U 721 * 15131630794300 U 2364 * 15131630800800 U 561 * 15131630800900 U 6354 * 15131630809700 U 8375 * 15131630815302 U 7209 * 15131630817100 U 2216 * 15131641144800 U 11440 * 15131641154900 R 1332 * 15131641166507 U 1503 * 15131680912500 R 29227 * 15131680922801 R 1155 * 15131710778201 R 2426 * 15131810021400 U 4554 * 15131810021410 U 19909 * 15131810023700 U 2025 * 15131810029700 U 7338 * 15131810033010 U 3621 * 15131810034911 U 177 * 15131810037900 U 3997 * 15131810043610 U 2043 * 15131810043615 U 5823 * 15131810053700 U 9900 * 15131810055000 U 7883 * 15131810055010 U 6655 * 15131810055100 U 119 * 15131810056400 U 2809 * 15131810056402 U 12250 * 15131810061400 U 11862 * 15131810061405 U 35800 * 15131810062600 U 4118 * 15131810062605 U 1446 * 15131810063400 U 5149 * 15131810063410 U 5188 * 15131810065105 U 5315 * 15131810065106 U 12155 * 15131810067700 U 13739 * 15131810076000 U 11308 * 15131810076006 U 7765 * 15131810079200 U 124 * 15131810079205 U 124 * 15131810079210 U 124 * 15131810081605 U 7923 * 15131810082000 U 5346 * 15131810083105 U 10466 * 15131810084110 U 1347 * 15131810084200 U 2171 * 15131810085400 U 20173 * 15131810085410 U 18800 * 15131810086505 U 21334 * 15131810086506 U 10466 * 15131810087000 U 12566 * 15131810093310 U 17903 * 15131821074000 U 1724 * 15131821074002 U 2736 * 15131821074800 U 2718 * 15131821074900 U 1163 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131821083900 U 1385 * 15131821090204 U 879 * 15131821091700 U 2791 * 15131821091710 U 1277 * 15131821099500 U 10275 * 15131821100000 U 1814 * 15131821100007 U 6923 * 15131821128702 U 177 * 15131821131305 U 1951 * 15131821131307 U 2590 * 15131821131614 U 1934 * 15131821134405 U 1215 * 15131821134406 U 16319 * 15131821141214 U 2300 * 15131830722032 R 2765 * 15131830724881 R 32 * 15131830724885 R 2349 * 15131830729681 R 1351 * 15131830732481 R 4395 * 15131830744481 R 1396 * 15131830748081 R 5188 * 15131830758431 R 1607 * 15131830758633 R 425 * 15131830770981 R 9090 * 15131843545831 R 2583 * 15131843545832 U 6060 * 15131843599637 U 312 * 15132113253650 U 172 * 15132113282550 U 1438 * 15132113282650 U 1638 * 15132113282750 U 1884 * 15132113282751 U 89 * 15132113283050 U 3085 * 15132113283150 U 2037 * 15132113285350 U 3096 * 15132113289050 U 10603 * 15132113295850 U 913 * 15132120421207 U 11440 * 15132120451100 U 7893 * 15132120451102 U 4916 * 15132120452800 U 3023 * 15132120455007 U 6298 * 15132120455032 U 16372 * 15132120455054 U 18061 * 15132120456774 U 11064 * 15132120457152 U 11827 * 15132120463705 U 9657 * 15132120463711 U 1438 * 15132121316400 U 11920 * 15132121317500 U 1416 * 15132121317700 U 1124 * 15132131011400 U 5228 * 15132131012114 U 2699 * 15132131020402 U 4431 * 15132131038800 U 2800 * 15132131038802 U 3223 * 15132131056700 U 1888 * 15132131088100 U 1833 * 15132131088101 U 1170 * 15132131092800 U 192 * 15132131096100 U 1725 * 15132131096102 U 1899 * 15132131117600 U 19442 * 15132141143120 U 11252 * 15132141143402 U 2132 * 15132141143409 U 3108 * 15132141143418 U 2097 * 15132141143701 U 2456 * 15132141144018 U 1097 * 15132141157606 U 5426 * 15132141157720 U 7413 * 15132141159104 U 166 * 15132141162902 U 7091 * 15132141162903 U 6932 * 15132141163227 U 6060 * 15132141163505 U 6337 * 15132141166802 U 123 * 15132141171000 U 5821 * 15132141172000 U 7434 * 15132141174613 U 13364 * 15132141174619 U 10032 * 15132141180600 U 2222 * 15132141180605 U 1572 * 15132141181300 U 1896 * 15132141184500 U 5545 * 15132141184504 U 2445 * 15132141185712 U 955 * 15132141189510 U 2981 * 15132141193013 U 1868 * 15132141193016 U 1112 * 15132141193025 U 1416 * 15132141195213 U 7041 * 15132141195219 U 3131 * 15132141197115 U 6293 * 15132141201400 U 7316 * 15132141203500 U 3090 * 15132141203600 U 13458 * 15132141203650 U 592 * 15132150645817 R 10137 * 15132150654802 R 93528 * 15132150655600 R 1416 * 15132161285604 R 20685 * 15132161307500 R 16361 * 15132172555750 U 1988 * 15132172555950 U 1342 * 15132172568650 U 1508 * 15132172568750 U 2225 * 15132172585254 U 782 * 15132172598650 U 5307 * 15132172604650 U 2298 * 15132172610250 U 1587 * 15132172610251 U 1262 * 15132172631050 U 6695 * 15132172633455 U 19874 * 15132172638450 U 1155 * 15132172638451 U 782 * 15132172644455 U 1339 * 15132172644550 U 1078 * 15132180150900 R 5585 * 15132180150907 R 5153 * 15132180155800 R 5862 * 15132180158714 R 1242 * 15132180160447 R 5161 * 15132180160600 R 2115 * 15132180160609 R 522 * 15132180160719 R 1058 * 15132180165604 R 7130 * 15132180166400 R 1012 * 15132180167100 R 2098 * 15132180167120 R 2207 * 15132210846505 U 1771 * 15132210850208 U 17887 * 15132210852001 U 787 * 15132210857306 U 44786 * 15132210858205 U 18272 * 15132210862100 U 10970 * 15132210877000 U 6386 * 15132210882402 U 1733 * 15132222020900 U 817 * 15132222020904 U 813 * 15132222037700 U 9562 * 15132232118559 U 10830 * 15132232123974 U 5585 * 15132232127257 U 7488 * 15132232127267 U 7209 * 15132232128351 U 1111 * 15132232139791 U 695 * 15132232154753 U 9703 * 15132232196166 U 3322 * 15132232196957 U 2318 * 15132232199951 U 434 * 15132232200664 U 9797 * 15132232202357 U 2882 * 15132232202369 U 6497 * 15132232217351 U 7963 * 15132232219288 U 10513 * 15132232267751 U 5981 * 15132232268555 U 6179 * 15132232273756 U 89 * 15132240855600 U 12050 * 15132240855601 U 13787 * 15132240855606 U 6418 * 15132240855700 U 19592 * 15132241252528 U 2919 * 15132241252534 U 89 * 15132241259360 U 5946 * 15132241259803 U 817 * 15132241265600 U 2864 * 15132241266109 U 37302 * 15132241270304 U 90 * 15132251506100 R 2811 * 15132251512500 R 1860 * 15132251512700 R 1696 * 15132251512800 R 2682 * 15132251513200 R 1643 * 15132252346368 R 89 * 15132262526951 U 6774 * 15132262530551 U 3011 * 15132262536151 U 12340 * 15132262537251 U 1215 * 15132262537351 U 5554 * 15132262543051 U 6529 * 15132262551251 U 322 * 15132262551261 U 25878 * 15132262551677 U 1365 * 15132262587251 U 13458 * 15132262598751 U 7051 * 15132262598760 U 4911 * 15132262603657 U 3967 * 15132262609952 U 13692 * 15132270561910 U 184 * 15132270575442 U 1262 * 15132270586363 U 10536 * 15132270593703 U 125 * 15132270602801 U 577 * 15132281144208 U 6144 * 15132281146902 U 6497 * 15132281147400 U 7804 * 15132281147500 U 5664 * 15132281147501 U 6734 * 15132281153305 U 14516 * 15132281163400 U 2189 * 15132281166800 U 12247 * 15132281166803 U 32305 * 15132281166810 U 9622 * 15132281170906 U 19607 * 15132292763402 R 925 * 15132292763602 R 126 * 15132292772900 R 5704 * 15132292788944 R 1953 * 15132310273771 U 4031 * 15132310276135 U 2152 * 15132310280590 R 458 * 15132310281320 R 1797 * 15132310281750 R 2672 * 15132310281760 U 1531 * 15132310282480 R 1562 * 15132310282500 R 1209 * 15132310282501 U 1915 * 15132310282670 U 20296 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132321623800 R 14068 * 15132321624000 R 14020 * 15132361183700 R 1569 * 15132361187803 R 852 * 15132361203400 R 1093 * 15132361203402 R 2410 * 15132361203403 R 2446 * 15132361213502 R 2080 * 15132361218700 R 1604 * 15132361219000 R 1660 * 15132361221701 R 2115 * 15132361222200 R 430 * 15132361225001 R 1201 * 15132361225003 R 2061 * 15132361225005 R 1166 * 15132361258200 R 2266 * 15132361258201 R 4158 * 15132371500281 R 29844 * 15132371512182 R 6843 * 15132371512183 R 18545 * 15132371536731 U 2280 * 15132411604600 U 13560 * 15132411604700 U 19170 * 15132411621200 U 4951 * 15132430499500 U 9938 * 15132430499512 U 11217 * 15132430507314 U 4593 * 15132430507501 U 4395 * 15132430523500 U 5743 * 15132430531100 U 188 * 15132430531103 U 3390 * 15132457170909 U 20877 * 15132457170917 U 351 * 15132457173656 U 6897 * 15132457185910 U 16178 * 15132457186600 U 124 * 15132457186671 U 1215 * 15132457190150 U 2701 * 15132457194833 U 11627 * 15132457194844 U 55533 * 15132457195500 U 2007 * 15132457300178 U 33505 * 15132457301770 U 2968 * 15132457301773 U 2298 * 15132457302010 U 12237 * 15132457302011 U 6937 * 15132457302901 U 2281 * 15132457302903 U 1180 * 15132471854600 U 3001 * 15132471854700 U 445 * 15132471855500 U 4864 * 15132471863300 U 5585 * 15132471869500 U 17111 * 15132471869600 U 10923 * 15132471873200 U 280 * 15132471887800 U 4672 * 15132471887900 U 3156 * 15132471888000 U 6734 * 15132471897100 U 4321 * 15132471897200 U 92 * 15132471903200 U 430 * 15132471904700 U 1733 * 15132471904800 U 1897 * 15132471908100 U 1215 * 15132471908200 U 1629 * 15132471915300 U 3549 * 15132471915400 U 124 * 15132471925300 U 2115 * 15132471926100 U 2171 * 15132471930800 U 2755 * 15132471930908 U 510 * 15132471932700 U 10782 * 15132471953000 U 2841 * 15132471953200 U 1523 * 15132471953300 U 10172 * 15132471965300 U 994 * 15132471965600 U 2792 * 15132481330000 U 150181 * 15132481330700 U 9618 * 15132481334500 U 1934 * 15132481338200 U 10336 * 15132481349900 U 1385 * 15132481351200 U 1431 * 15132481351300 U 2080 * 15132481357500 U 17436 * 15132481360902 U 1604 * 15132481361403 U 326 * 15132481361407 U 1658 * 15132481364900 U 10642 * 15132481367300 U 6814 * 15132481367301 U 12268 * 15132481388600 U 3238 * 15132481388601 U 2203 * 15132481393509 U 1381 * 15132481397800 U 14452 * 15132481400700 U 5941 * 15132481400705 U 2774 * 15132481401501 U 2773 * 15132511572500 U 1431 * 15132511572544 U 1951 * 15132511584100 R 132 * 15132511587400 U 1690 * 15132511587429 U 255 * 15132511588700 R 10087 * 15132511588900 U 7527 * 15132511604200 R 13279 * 15132511611101 U 1569 * 15132511611500 U 1216 * 15132511611516 U 1017 * 15132511625701 U 805 * 15132511659002 U 90 * 15132511659200 R 6060 * 15132511665200 R 1385 * 15132511668700 U 4474 * 15132511669105 U 583 * 15132511669442 U 1201 * 15132520000063 U 1753 * 15132520000390 U 1595 * 15132520000701 U 5149 * 15132520001840 R 2088 * 15132520002170 R 1492 * 15132520002220 R 125 * 15132520004115 R 644 * 15132520008522 U 12613 * 15132520008682 U 4672 * 15132520008892 U 3754 * 15132520008893 U 2099 * 15132520008894 U 568 * 15132520008991 R 89 * 15132520009062 R 6932 * 15132520009915 R 90 * 15132541191600 R 2353 * 15132541191900 R 2032 * 15132541234502 R 1283 * 15132611303003 R 2538 * 15132611313400 R 1714 * 15132611314221 R 552 * 15132611336818 R 5669 * 15132621665100 U 2052 * 15132621672600 U 1733 * 15132621672700 U 1751 * 15132621676400 U 12481 * 15132621694000 U 5613 * 15132621698900 U 1201 * 15132621699000 U 1757 * 15132621713900 U 1385 * 15132621714300 U 2115 * 15132621740400 U 12063 * 15132621755800 U 1733 * 15132621782700 U 55305 * 15132642129900 R 9341 * 15132642189400 R 1660 * 16131210596200 U 40053 * 16131210596500 U 23146 * 16131210600700 U 14550 * 16131210607000 U 13279 * 16131210607200 U 1356 * 16131210616801 U 17016 * 16131210617100 U 12025 * 16131210673400 U 10454 * 16131210673403 U 10466 * 16131210675800 U 125382 * 16131210675900 U 132 * 16131210675901 U 35946 * 16131210676000 U 43763 * 16131220052400 U 1998 * 16131220052501 U 1476 * 16131220054312 U 17459 * 16131220054317 U 11051 * 16131220055900 U 21768 * 16131220059302 U 9123 * 16131220090500 U 17806 * 16131220094900 U 75484 * 16131220095301 U 131 * 16131230302738 U 89 * 16131230302757 U 7517 * 16131230302837 U 2863 * 16131230302970 U 2029 * 16131230302986 U 12139 * 16131230303019 U 1534 * 16131230303997 U 667 * 16131230303999 U 589 * 16131230304240 U 79 * 16131230304331 U 3038 * 16131230305142 U 124 * 16131230305143 U 7327 * 16131230305453 U 1054 * 16131230305731 U 2415 * 16131230305881 U 12114 * 16131230305936 U 480 * 16131230305938 U 589 * 16131230306326 U 15654 * 16131230307324 U 7473 * 16131230307328 U 144 * 16131230307331 U 17058 * 16131230307385 U 11117 * 16131230307411 U 6942 * 16131230307412 U 2963 * 16131230307537 U 18901 * 16131230307545 U 10642 * 16131230307583 U 11440 * 16131230307607 U 17658 * 16131230307649 U 16568 * 16131230307689 U 190 * 16131230307710 U 4831 * 16131230307863 U 1215 * 16131230307894 U 7426 * 16131230307910 U 28013 * 16131230307979 U 2033 * 16131230308003 U 2380 * 16131230308050 U 19219 * 16131230308059 U 476 * 16131230308075 U 1401 * 16131230308099 U 89 * 16131230308133 U 3889 * 16131230308134 U 89 * 16131230308172 U 267 * 16131230308256 U 4911 * 16131230308320 U 177 * 16131230310331 U 1621 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230313435 U 11094 * 16131230316146 U 53841 * 16131230320786 U 4586 * 16131230326081 U 12284 * 16131230327537 U 53502 * 16131250902981 R 2371 * 16131250903002 R 6184 * 16131281612000 U 124 * 16131281616535 U 2544 * 16131281616662 U 42587 * 16131281617800 U 7866 * 16131281626600 U 7707 * 16131281626610 U 500 * 16131281627700 U 2302 * 16131281634303 U 16734 * 16131281644250 U 826 * 16131281657900 U 11810 * 16131281666300 U 49695 * 16131281681200 U 7541 * 16131281687000 U 748 * 16131281687100 U 212 * 16131281713003 U 5024 * 16131281713111 U 12220 * 16131281713112 U 11111 * 16131281713113 U 125 * 16131281713114 U 996 16131310560210 U 102738 16131310560530 U 11129 16131310560531 U 11524 16131310562551 U 89 16131310562900 U 48 16131310562924 U 6702 16131310563107 U 5330 16131310563140 U 20422 16131310563500 U 18457 16131310563501 U 89 16131310563570 U 68 16131310563572 U 10623 16131310563582 U 924 16131310563669 U 413 16131310563705 U 16359 16131310563745 U 89 16131310563778 U 1254 16131310563783 U 3133 16131310563836 U 3654 16131310563880 U 26285 16131310563882 U 1897 16131310564332 U 5749 16131310564361 U 2249 16131310564385 U 9458 16131310564390 U 25065 16131310564862 U 7243 16131310565510 U 2137 16131310565522 U 12803 16131310565792 U 89 16131310566920 U 43642 16131310566922 U 18247 16131313000840 U 13848 16131313001160 U 17216 16131313001260 U 80903 16131313001601 U 42960 16131321118600 U 19499 16131321141800 U 5625 16131321142900 U 16189 16131321142902 U 10829 16131321164000 U 18488 16131321165500 U 22138 16131321166520 U 174 16131321168700 U 12605 16131321177000 U 9562 16131321179723 U 17057 16131332458600 R 124 16131332458650 R 1352 16131332473000 R 3020 16131332473050 R 124 16131332473051 R 2451 16131332504400 R 6024 16131332510671 R 12724 16131332510675 R 1623 16131332564201 R 1131 16131381770240 R 933 16131381782702 U 5709 16131381787205 U 2376 16131381787708 U 1119 16131391684121 U 1787 16131391685207 U 255 16131391687100 R 4267 16131391691105 U 7181 16131391699502 U 935 16131391699507 U 2247 16131391701615 U 5146 16131391705706 U 767 16131391706825 U 1538 16131391706891 U 26119 16131391707280 U 1352 16131391707298 U 10220 16131391707352 U 16166 16131391707356 U 5889 16131391708616 U 6463 16131392205701 U 1856 * 16131411264407 U 821 * 16131411274802 U 5864 * 16131411280800 U 2376 * 16131411280802 U 837 * 16131411334502 U 6907 * 16131411334605 U 6907 * 16131411341000 U 6069 * 16131411341003 U 1332 * 16131411348605 U 185 * 16131411350000 U 1274 * 16131411350002 U 728 * 16131420730161 R 4364 * 16131420730215 R 1286 * 16131420730262 R 1986 * 16131420738914 R 7781 * 16131420757911 R 20411 * 16131420774761 R 1197 * 16131431684603 R 1807 * 16131431714801 R 1917 * 16131441207303 R 697 * 16131441241600 R 25365 * 16131450880700 R 1274 * 16131450880701 R 1549 * 16131450880709 R 1507 * 16131450884601 R 526 * 16131460774703 R 20278 * 16131460801651 R 90 * 16131460803252 R 1491 * 16131471510900 R 3209 * 16131511383500 R 2367 * 16131511383562 R 15877 * 16131511422400 R 17276 * 16131511422430 R 5537 * 16131511427000 R 1824 * 16131511429352 R 1842 * 16131511430000 R 1306 * 16131511445606 R 7664 * 16131511447200 R 1345 * 16131521425310 R 5744 * 16131534211300 R 3252 * 16131534211303 U 7900 * 16131534218100 U 10241 * 16131534219500 U 5155 * 16131534243900 R 92 * 16131534250000 U 237 * 16131534252201 U 2230 * 16131534252205 U 2616 * 16131534288400 U 11674 * 16131542473403 R 1239 * 16131542485600 R 1011 * 16131542485601 R 5864 * 16131542500400 R 193 * 16131542508200 R 6870 * 16131612508000 U 2229 * 16131612512900 U 9462 * 16131612574801 U 4427 * 16131612592600 U 7581 * 16131612594400 U 67 * 16131612594600 U 639 * 16131612615402 U 48 * 16131612626100 U 35377 * 16131612629700 U 5744 * 16131612630502 U 2100 * 16131612631300 U 2158 * 16131612636500 U 10799 * 16131612636601 U 997 * 16131612642500 U 4689 * 16131612642501 U 10744 * 16131612647000 U 11952 * 16131612647001 U 4220 * 16131612656300 U 5753 * 16131612656400 U 36729 * 16131612657100 U 4545 * 16131612662900 U 9759 * 16131612684400 U 624 * 16131621353803 U 7660 * 16131621357000 U 4387 * 16131621357001 U 37904 * 16131621358600 U 124 * 16131621373201 U 1115 * 16131621373500 U 1445 * 16131621391300 U 2339 * 16131621398300 U 230 * 16131621433903 U 1476 * 16131621438604 U 1456 * 16131630851400 U 19411 * 16131630857604 U 124 * 16131630858301 U 7062 * 16131630864300 U 2520 * 16131630864306 U 9574 * 16131630865300 U 2255 * 16131630865301 U 10137 * 16131630874300 U 1228 * 16131630874307 U 1522 * 16131630877001 U 4511 * 16131630877200 U 1522 * 16131630882603 U 1491 * 16131630882604 U 2892 * 16131630882701 U 1522 * 16131630892700 U 550 * 16131630892705 U 89 * 16131630897904 U 5088 * 16131630902001 U 89 * 16131630913601 U 25193 * 16131630916106 U 12190 * 16131641181107 U 1398 * 16131641181108 U 996 * 16131641183905 U 4525 * 16131641190111 U 631 * 16131641193010 U 8299 * 16131641198000 U 10125 * 16131641198601 U 310 * 16131710823709 R 1569 * 16131722161500 R 124 * 16131722161501 R 89 * 16131722177600 R 1052 * 16131722179400 R 2353 * 16131722191101 R 43520 * 16131810098002 U 11499 * 16131810108900 U 9602 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131810108910 U 960 * 16131810124205 U 16296 * 16131810135400 U 11046 * 16131810150412 U 6343 * 16131810153305 U 13529 * 16131810162900 U 6472 * 16131810166399 U 4511 * 16131810166513 U 10690 * 16131810166531 U 1352 * 16131810166532 U 1413 * 16131810166582 U 543 * 16131810168106 U 4686 * 16131810182800 U 7342 * 16131810183900 U 7900 * 16131810183905 U 5030 * 16131821164400 U 6700 * 16131821164404 U 3091 * 16131821164405 U 6348 * 16131821170200 U 10752 * 16131821170206 U 2836 * 16131821170704 U 11826 * 16131821192105 U 1770 * 16131821210400 U 940 * 16131821210401 U 1069 * 16131821210804 U 3064 * 16131821220800 U 5474 * 16131821228700 U 3204 * 16131821228701 U 4506 * 16131830773631 R 1024 * 16131830793932 R 1649 * 16131830797082 U 7172 * 16131830797881 U 2282 * 16131830797883 U 4946 * 16131830801031 U 5505 * 16131830801581 U 1575 * 16131830802086 U 500 * 16131830806231 U 9254 * 16131830815431 U 124 * 16131830815432 U 12500 * 16131830820381 R 717 * 16131830820382 U 326 * 16131830821584 U 7381 * 16131830821588 U 2637 * 16131830822231 U 1166 * 16131830824285 U 1881 * 16131843803431 U 2413 * 16131843803437 U 3002 * 16131843862241 U 4152 * 16131843877437 U 1131 * 16131843886041 U 124 * 16131843906631 U 2100 * 16131843926635 U 1317 * 16132113309050 U 10785 * 16132113323150 U 12237 * 16132113323250 U 9940 * 16132113330950 U 17062 * 16132113331650 U 416 * 16132113335556 U 2766 * 16132113335557 U 3241 * 16132113357152 U 1332 * 16132113362150 U 5544 * 16132120829100 U 4818 * 16132120835900 U 1640 * 16132120835902 U 1641 * 16132120862400 U 2520 * 16132120862406 U 2190 * 16132131833402 U 27591 * 16132131844700 U 6662 * 16132131851400 U 17462 * 16132131851500 U 12408 * 16132131866600 U 3077 * 16132131866700 U 7141 * 16132131873400 U 3333 * 16132131873500 U 16189 * 16132131874200 U 7821 * 16132131883100 U 6422 * 16132131885069 U 1660 * 16132131888200 U 15997 * 16132131890800 U 9473 * 16132131909601 U 18072 * 16132131913400 U 2524 * 16132131918500 U 2339 * 16132131918600 U 1917 * 16132131923800 U 1538 * 16132131923900 U 1952 * 16132131937100 U 9797 * 16132131937600 U 4586 * 16132131937603 U 1586 * 16132141208210 U 164 * 16132141210100 U 4036 * 16132141210110 U 6064 * 16132141212300 U 11252 * 16132141231711 U 20946 * 16132141237005 U 1197 * 16132141237007 U 2394 * 16132141240904 U 7900 * 16132141246050 U 1554 * 16132141263210 U 1934 * 16132141263220 U 1135 * 16132161353906 R 1713 * 16132161356400 R 168 * 16132161356407 R 578 * 16132161356911 R 11345 * 16132161356916 R 486 * 16132161361580 R 90112 * 16132161361612 R 727 * 16132161368519 R 949 * 16132161368555 R 546 * 16132161368582 R 434 * 16132161404000 R 7608 * 16132161408500 R 1383 * 16132161408502 R 1768 * 16132161408507 R 1782 * 16132172650350 U 1952 * 16132172650351 U 1472 * 16132172660050 U 1538 * 16132172660551 U 1538 * 16132172666250 U 1522 * 16132172668550 U 826 * 16132172699550 U 357 * 16132180804005 R 5904 * 16132210939900 U 220 * 16132210939901 U 124 * 16132210940601 U 6609 * 16132210942300 U 1888 * 16132210942310 U 1208 * 16132210944700 U 9890 * 16132210946402 U 650 * 16132210958200 U 2955 * 16132210958202 U 7660 * 16132210958204 U 3907 * 16132210963500 U 4969 * 16132210963501 U 5010 * 16132210969100 U 6339 * 16132210969101 U 980 * 16132210971807 U 589 * 16132210975700 U 2520 * 16132210975701 U 1410 * 16132210975702 U 2061 * 16132210975703 U 1825 * 16132222068500 U 10177 * 16132222070150 U 7509 * 16132222077100 U 97 * 16132222077101 U 85 * 16132222083802 U 1787 * 16132222089807 U 3094 * 16132222089808 U 1239 * 16132222099705 U 3241 * 16132222099706 U 24283 * 16132230400551 U 15571 * 16132230404051 U 5926 * 16132230416051 U 7560 * 16132230425951 U 2827 * 16132230458751 U 7629 * 16132230471051 U 3020 * 16132230471151 U 18221 * 16132230471160 U 5265 * 16132230478261 U 13073 * 16132241310300 U 1652 * 16132241336300 U 5585 * 16132241336301 U 6857 * 16132241342202 U 248 * 16132241342300 U 124 * 16132241345700 U 933 * 16132241763702 U 26491 * 16132251612700 R 16654 * 16132251612800 R 2091 * 16132251660200 R 6587 * 16132251660300 R 7062 * 16132251662100 R 7027 * 16132251662400 R 6191 * 16132251682400 R 7344 * 16132262615451 U 2183 * 16132262616551 U 10537 * 16132262616650 R 9040 * 16132262617251 U 33148 * 16132262623651 U 6192 * 16132262623653 U 5744 * 16132262636163 U 6024 * 16132262636173 U 6228 * 16132262636451 U 13065 * 16132262636551 U 24509 * 16132262639251 U 3397 * 16132262653851 U 7869 * 16132262662051 U 2026 * 16132262662060 U 139 * 16132262662061 U 867 * 16132262665251 U 2302 * 16132262675851 U 6151 * 16132270602501 U 4354 * 16132270608700 U 237 * 16132270612100 U 965 * 16132270612200 U 19881 * 16132270628504 U 17070 * 16132270634004 U 915 * 16132270645015 U 576 * 16132270653000 U 17655 * 16132270655009 U 2210 * 16132270657104 U 11905 * 16132270657600 U 1646 * 16132270657608 U 767 * 16132280928702 U 5983 * 16132280932313 U 1640 * 16132280932618 U 486 * 16132280938222 U 961 * 16132280938301 U 1658 * 16132280938500 U 4946 * 16132280938513 U 4871 * 16132280942203 U 5305 * 16132280943304 U 9238 * 16132280943502 U 237 * 16132280947000 U 650 * 16132280947010 U 1363 * 16132280947013 U 1472 * 16132282100600 U 1243 * 16132282100700 U 1534 * 16132282101600 U 1584 * 16132282101608 U 1302 * 16132282122300 U 1672 * 16132282130100 U 345 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132282132600 U 89 * 16132282149100 U 24644 * 16132292827810 R 6662 * 16132292848001 R 1584 * 16132292889300 R 33776 * 16132310288460 R 6558 * 16132310288470 R 5997 * 16132310290480 R 5587 * 16132310291810 R 2265 * 16132310294389 U 2524 * 16132321672453 R 5186 * 16132321697503 R 2512 * 16132321737000 R 780 * 16132361261000 R 5385 * 16132361337901 R 469 * 16132361341202 R 12361 * 16132411601953 U 6740 * 16132411653100 U 1112 * 16132411653104 U 1215 * 16132411653114 U 3425 * 16132411658900 U 2357 * 16132411666002 U 8524 * 16132411670928 U 48802 * 16132411704701 U 18426 * 16132411710200 U 152 * 16132411718000 U 16944 * 16132411718002 U 9960 * 16132411721200 U 10613 * 16132411721900 U 11448 * 16132411731400 U 1170 * 16132411731402 U 3860 * 16132411739502 U 3133 * 16132411740100 U 2488 * 16132411740105 U 89 * 16132411740200 U 2609 * 16132411751300 U 227 * 16132430546610 U 3120 * 16132430548000 U 10320 * 16132430548057 U 3076 * 16132430549781 U 23301 * 16132430549935 U 4866 * 16132430549946 U 7146 * 16132430550000 U 7461 * 16132430550142 U 6623 * 16132430550172 U 89 * 16132430554802 U 6662 * 16132430556121 U 5749 * 16132458118009 U 821 * 16132458118050 U 289 * 16132458123178 U 772 * 16132458166717 U 2959 * 16132458178511 U 185 * 16132458178513 U 185 * 16132458184911 U 6508 * 16132471974900 U 1834 * 16132471974901 U 2793 * 16132471978000 U 2670 * 16132471979400 U 9267 * 16132471979800 U 4946 * 16132471980700 U 19361 * 16132471993400 U 11696 * 16132471993800 U 11749 * 16132471993801 R 2782 * 16132472005100 U 1476 * 16132472013000 U 2063 * 16132472022800 U 1367 * 16132472025500 U 15176 * 16132472028000 U 9410 * 16132472028100 U 5931 * 16132472028300 U 10883 * 16132472028500 U 6188 * 16132472029100 U 4479 * 16132472031300 U 1243 * 16132472031301 U 5709 * 16132472043700 U 2673 * 16132472043701 U 3133 * 16132472051300 U 1000 * 16132472058400 U 3296 * 16132472058700 U 1213 * 16132472062400 U 257 * 16132472062401 U 267 * 16132472070401 U 18346 * 16132472078400 U 11860 * 16132472081500 U 9622 * 16132472082300 U 1678 * 16132472093200 U 670 * 16132472094700 U 19097 * 16132472096600 U 3314 * 16132472096700 U 2898 * 16132472096800 U 4866 * 16132472107300 U 678 * 16132472107301 U 3317 * 16132472107500 U 2415 * 16132472107600 U 124 * 16132472117300 U 5938 * 16132472120900 U 3850 * 16132481413801 U 6383 * 16132481414001 U 6662 * 16132481414081 U 6183 * 16132481414100 U 7789 * 16132481414101 U 7062 * 16132481414102 U 5305 * 16132481417200 U 16424 * 16132481417201 U 124 * 16132481438500 U 132 * 16132481438600 U 7030 * 16132481438700 U 3260 * 16132481441313 U 2836 * 16132481441600 U 12660 * 16132481459800 U 11502 * 16132481460900 U 10325 * 16132481463501 U 11701 * 16132481484601 U 31956 * 16132481484607 U 1998 * 16132481486487 U 35507 * 16132510003600 U 126 * 16132510013300 R 4826 * 16132510021101 U 743 * 16132510021400 R 1519 * 16132510021401 U 3152 * 16132511018501 U 5795 * 16132511093705 U 1402 * 16132511105400 U 24265 * 16132511113400 U 2137 * 16132524214108 U 2212 * 16132531594502 R 480 * 16132531630000 R 636 * 16132531630002 R 124 * 16132531631600 R 190 * 16132541238900 R 1208 * 16132541309900 R 2192 * 16132551615631 R 124 * 16132551618332 R 7307 * 16132611340804 R 5764 * 16132611343913 R 1678 * 16132611346139 R 5792 * 16132611346805 R 11316 * 16132611346904 R 14670 * 16132611346905 R 1064 * 16132611351100 R 22405 * 16132611368959 R 5938 * 16132621792500 U 13692 * 16132621804800 U 10877 * 16132621808900 U 2910 * 16132621821100 U 2576 * 16132621821300 U 4272 * 16132621865100 U 4755 * 16132621865200 U 515 * 16132621865210 U 1425 * 16132621879000 U 7456 * 16132621915000 U 980 * 16132631556105 R 89 * 16132631556200 R 635 * 16132631593500 R 3149 * 16132631597000 R 1740 * 16132642422100 R 2432 * 16132642422107 R 1897 * 17131210014900 U 13035 * 17131210014905 U 12950 * 17131210051640 U 8492 * 17131210051701 U 7028 * 17131210053000 U 12977 * 17131210061501 U 5222 * 17131210066600 U 1758 * 17131210072800 U 67687 * 17131210074900 U 10650 * 17131210078801 U 17807 * 17131210078803 U 9897 * 17131210079700 U 16451 * 17131210079800 U 19726 * 17131210079900 U 10704 * 17131210081602 U 9893 * 17131220121770 U 9260 * 17131220127200 U 6681 * 17131220128109 U 31058 * 17131220129702 U 4558 * 17131220142824 U 9651 * 17131220149515 U 4307 * 17131220149723 U 7241 * 17131230336831 U 15470 * 17131230341181 U 6667 * 17131230346331 U 620 * 17131230346531 U 124 * 17131230346588 U 299 * 17131230350581 U 124 * 17131230350631 U 1210 * 17131230350681 U 124 * 17131230352222 U 11415 * 17131230355783 U 24114 * 17131230358981 U 19289 * 17131230358985 U 5107 * 17131230364881 U 1177 * 17131230364931 U 29030 * 17131230369931 U 2011 * 17131230378931 U 16064 * 17131230379331 U 145 * 17131230379531 U 892 * 17131230379831 U 7041 * 17131230379881 U 11955 * 17131230385081 U 17324 * 17131230390481 U 11645 * 17131250922481 R 3935 * 17131281748500 U 192 * 17131281748504 U 454 * 17131281756704 U 33886 * 17131281778500 U 2261 * 17131281802200 U 7818 * 17131281802210 U 923 * 17131281803100 U 13358 * 17131281803200 U 17401 * 17131281803300 U 6350 * 17131281818000 U 12938 * 17131281820500 U 18817 * 17131281822300 U 10075 17131312700490 U 45805 17131312701170 U 15389 17131312701263 U 470 17131312701490 U 33518 17131312701812 U 16711 17131312701995 U 31291 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131312702280 U 23283 17131312703000 U 32237 17131312703461 U 124 17131312704170 U 22882 17131312704175 U 715 17131312704195 U 28364 17131312704202 U 17935 17131312704280 U 5463 17131312704342 U 80 17131312704532 U 9307 17131312704538 U 89 17131312704986 U 6979 17131312705310 U 377 17131312705510 U 3020 17131312705725 U 20298 17131312705730 U 128 17131312705760 U 64304 17131312705775 U 4780 17131312709456 U 10513 17131312711953 U 3169 17131321186805 U 1240 17131321187600 U 2089 17131321188000 U 2231 17131321188100 U 2351 17131321188103 U 2027 17131321214100 U 7071 17131321214104 U 8362 17131321217700 U 12014 17131321240400 U 18084 17131321240403 U 15586 17131321241101 U 2596 17131321255100 U 5503 17131321260400 U 12953 17131321261500 U 17956 17131321261501 U 5102 17131321283005 U 10642 17131321286604 U 1489 17131330961417 R 2438 17131335009600 R 2703 17131335009602 R 13255 17131335014000 R 1215 17131335015200 R 6291 17131335016000 R 13457 17131335031400 R 29217 17131335031800 R 233 17131335032000 R 392 17131335036602 R 1215 17131335047204 R 1207 17131335051600 R 595 17131335051800 R 2938 17131335051801 R 12669 17131335051803 R 7452 17131335054400 R 30723 17131335056400 R 94 17131335056401 R 625 17131335059400 R 15976 17131335059401 R 16639 17131335061001 R 358 17131335062201 R 152177 17131335087800 R 109283 17131335091401 R 20551 17131335092609 R 9816 17131335102206 R 9947 17131335103600 R 4498 17131335103601 R 4825 17131335104801 R 89 17131335111600 R 4087 17131335111800 R 45419 17131335114400 R 1215 17131335120400 R 427 17131335129603 R 3273 17131335129604 R 1900 17131335131600 R 128 17131335137802 R 532 17131335137803 R 1095 17131335140000 R 7514 17131335141600 R 13359 17131335141800 R 3383 17131335141801 R 89 17131335149202 R 23865 17131335151400 R 5745 17131335154000 R 10625 17131335154001 R 12945 17131335154801 R 19777 17131335157000 R 2677 17131335157001 R 9108 17131335161200 R 165 17131335161400 R 1215 17131335161404 R 10058 17131335171600 R 89 17131335200000 R 27342 17131335213000 R 6616 17131335224000 R 11852 17131335224200 R 4869 17131335224400 R 2987 17131335229601 R 665 17131335231000 R 535 17131335236001 R 89 17131335236400 R 10891 17131335237603 R 6321 17131335250201 R 9023 17131335252402 R 30844 17131335256200 R 12452 17131335259203 R 89 17131335271006 R 2263 17131335277400 R 30381 17131335283000 R 17945 17131335299000 R 817 17131335299001 R 89 17131335302201 R 25257 17131335303601 R 16579 17131335303603 R 89 17131335307603 R 804 17131335307605 R 24272 17131335314201 R 124 17131335314207 R 2954 17131335314801 R 89 17131335315405 R 17485 17131335315406 R 1606 17131335316600 R 23174 17131335323205 R 44345 17131335326605 R 6474 17131335337600 R 4337 17131335337602 R 16132 17131335338200 R 20965 17131335338201 R 1188 17131381816110 U 52263 17131381825400 R 5986 17131381850200 R 7755 17131381850203 U 4543 17131391912600 U 4411 17131391912602 U 2849 17131391914356 U 7644 17131391914613 U 12978 17131391917601 U 5865 17131391920021 U 4160 17131391920799 U 1440 17131391920879 U 1455 17131391920956 U 92 17131391920989 U 955 17131391920991 U 3348 17131391921017 U 1918 17131391927800 U 297 17131391927900 U 1409 17131391935730 U 11818 17131391945406 U 124 * 17131411370201 U 6709 * 17131411389200 U 7599 * 17131411394209 U 7342 * 17131411427602 U 1130 * 17131420800463 U 145 * 17131431754402 R 4740 * 17131431754406 R 1506 * 17131431759802 R 1878 * 17131431767001 R 1299 * 17131431767100 R 767 * 17131431767104 R 814 * 17131431779205 R 4490 * 17131431781901 R 203 * 17131431818900 R 427 * 17131431820702 R 2511 * 17131431820705 R 1722 * 17131441287000 R 8993 * 17131441313400 R 2436 * 17131441313403 R 11837 * 17131441315200 R 24339 * 17131441316202 R 15605 * 17131450910439 R 5066 * 17131450917001 R 1444 * 17131450936356 R 563 * 17131450940800 R 8461 * 17131460832750 R 7702 * 17131460834600 R 4251 * 17131460835351 R 7976 * 17131511448200 R 7232 * 17131511448300 R 9985 * 17131511461617 R 124 * 17131511513800 R 7152 * 17131511513820 R 9162 * 17131511514116 R 5743 * 17131521544810 R 3383 * 17131521554800 R 552 * 17131521557600 R 2243 * 17131521557601 R 2939 * 17131521557603 R 13192 * 17131521560820 R 297 * 17131521565200 R 1287 * 17131521565210 R 1807 * 17131521565220 R 1918 * 17131521565230 R 1936 * 17131536286000 U 3789 * 17131536515000 U 17455 * 17131536888000 U 5665 * 17131537129015 U 1534 * 17131537150001 U 1695 * 17131537218004 U 346 * 17131542595000 R 1860 * 17131542646800 R 2858 * 17131612706801 U 927 * 17131612713200 U 1427 * 17131612713300 U 567 * 17131612717700 R 1397 * 17131612717701 U 1033 * 17131612723200 U 1786 * 17131612760703 U 89 * 17131612767600 U 2079 * 17131612860300 U 2213 * 17131612860400 U 10488 * 17131621473000 U 13340 * 17131621473031 U 11506 * 17131621473033 U 13094 * 17131621488203 U 6370 * 17131621488205 U 5865 * 17131621488221 U 853 * 17131621492000 U 9933 * 17131621495639 U 10407 * 17131630922140 U 90 * 17131630943200 U 6826 * 17131630946901 U 7245 * 17131641240000 R 3029 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131681039400 R 91 * 17131681040100 R 2528 * 17131681040101 R 1518 * 17131681040102 R 2122 * 17131681113400 R 5950 * 17131722358100 R 665 * 17131722400701 R 2772 * 17131722411000 R 667 * 17131730856209 U 403 * 17131730857101 U 5133 * 17131730868322 U 1037 * 17131730868324 U 1130 * 17131810202410 U 6348 * 17131810202600 U 3272 * 17131810202603 U 12942 * 17131810203205 U 26148 * 17131810207007 U 124 * 17131810207008 U 7278 * 17131810207100 U 7028 * 17131810207110 U 2468 * 17131810248800 U 3243 * 17131810248810 U 1162 * 17131810256310 U 105495 * 17131810258900 U 9797 * 17131810259210 U 10313 * 17131810261700 U 4458 * 17131810262500 U 7760 * 17131810262505 U 3272 * 17131810267400 U 16784 * 17131810267415 U 13680 * 17131810268900 U 520 * 17131810274400 U 6394 * 17131810274410 U 2061 * 17131810277900 U 2027 * 17131810277905 U 3327 * 17131810283100 U 10672 * 17131810283105 U 12267 * 17131810284100 U 13514 * 17131810286700 U 7514 * 17131810286705 U 1487 * 17131810289100 U 7581 * 17131810289110 U 9416 * 17131821247901 U 1050 * 17131821274202 U 2652 * 17131821282500 U 17454 * 17131821293800 U 1935 * 17131821297706 U 4781 * 17131821310900 U 879 * 17131830836532 U 2735 * 17131830845331 U 1447 * 17131830845644 U 3216 * 17131830845663 U 2012 * 17131830846885 U 2680 * 17131830846886 U 1751 * 17131830847484 R 89 * 17131830848432 U 89 * 17131830850282 U 2157 * 17131830854399 U 9911 * 17131830856133 U 5598 * 17131843975662 U 1920 * 17131844000631 U 399 * 17131844002431 U 1906 * 17131844043831 U 5612 * 17131844049631 U 37 * 17131844054231E U 484 * 17131844057031 U 130 * 17131844073231 U 27 * 17131844088031 R 124 * 17131844088231 U 911 * 17131844090635 U 2552 * 17131844093632 U 3495 * 17131844094633 U 5905 * 17131844095831 R 7642 * 17131844098432 U 8745 * 17131844100032 U 2622 * 17131844114231 U 4780 * 17131844160633 U 6112 * 17132113376550 U 2551 * 17132113376750 U 1824 * 17132113376752 U 898 * 17132113377850 U 6290 * 17132113423350 U 1068 * 17132120484000 U 3190 * 17132120492300 U 1981 * 17132120492310 U 2528 * 17132120492311 U 1176 * 17132120519200 U 1609 * 17132120519203 U 10717 * 17132120519310 U 2027 * 17132120520100 U 5137 * 17132120528605 U 6186 * 17132121201300 U 124 * 17132121201305 U 124 * 17132121204600 U 1215 * 17132121213600 U 5825 * 17132121213700 U 1300 * 17132121213800 U 5367 * 17132121216400 U 24320 * 17132121221500 U 12792 * 17132121221502 U 10185 * 17132121222600 U 1203 * 17132121222605 U 11252 * 17132121222700 U 2177 * 17132121226405 U 124 * 17132121226600 U 124 * 17132121226700 U 124 * 17132121227006 U 89 * 17132121227500 U 615 * 17132121227600 U 7077 * 17132121228000 U 3197 * 17132121229403 U 12907 * 17132121229700 U 7406 * 17132121230400 U 11680 * 17132121233200 U 15859 * 17132132100600 U 2454 * 17132132100601 U 1823 * 17132132105702 U 10074 * 17132132107004 U 90 * 17132132116649 U 10460 * 17132132116700 U 17413 * 17132132123900 U 4418 * 17132132125700 U 2120 * 17132132126502 U 5670 * 17132132126700 U 2345 * 17132132189602 U 266 * 17132132195100 U 192 * 17132132195101 U 89 * 17132132199202 U 7680 * 17132132203002 U 2109 * 17132132208802 U 2735 * 17132141270108 U 6355 * 17132141299350 U 586 * 17132141300626 U 89 * 17132141300627 U 1402 * 17132141317716 U 17693 * 17132141318124 U 17592 * 17132141321008 U 17408 * 17132141321013 U 23822 * 17132141321024 U 1845 * 17132151008600 R 13750 * 17132151023200 R 4777 * 17132151055900 R 6848 * 17132154046200 R 11792 * 17132154047700 R 974 * 17132154047800 R 1127 * 17132154054600 R 2919 * 17132154054700 R 814 * 17132161445416 R 348 * 17132161477000 R 6831 * 17132161504203 R 3661 * 17132161521400 R 442 * 17132161525205 R 12001 * 17132172732555 U 6509 * 17132172886650 U 2938 * 17132180811351 R 10629 * 17132180813324 R 5061 * 17132180813330 R 1080 * 17132180840200 R 4769 * 17132180848911 R 7048 * 17132210978912 U 9997 * 17132210988500 U 11753 * 17132210992350 U 10758 * 17132210992351 U 11422 * 17132211012507 U 1695 * 17132211012800 U 124 * 17132211012802 U 849 * 17132211035201 U 7241 * 17132221307303 U 2956 * 17132221323210 U 1487 * 17132221391800 U 18628 * 17132221391900 U 10269 * 17132230103864 U 2288 * 17132230103872 U 13645 * 17132230109473 U 6611 * 17132230115359 U 6793 * 17132230121163 U 94 * 17132230126071 U 6146 * 17132230127152 U 20398 * 17132230136051 U 7112 * 17132230136052 U 7110 * 17132240845700 U 1971 * 17132240847302 U 10782 * 17132240847700 U 13460 * 17132240847709 U 10147 * 17132240847710 U 7760 * 17132240847711 U 5840 * 17132241820900 U 1522 * 17132241827109 U 14342 * 17132250043405 R 7559 * 17132263039251 U 5432 * 17132263048151 U 1767 * 17132263048252 U 3813 * 17132263050150 R 6956 * 17132263050151 U 9324 * 17132263050152 U 8745 * 17132263055551 U 141 * 17132263055554 U 132 * 17132263067151 U 231 * 17132270672802 U 377 * 17132270691616 U 395 * 17132270700460 U 2770 * 17132270700461 U 357 * 17132270700465 U 1346 * 17132270710800 U 1005 * 17132282265200 U 2231 * 17132282277310 U 21055 * 17132282318400 U 1357 * 17132282318500 U 2312 * 17132282323900 U 15389 * 17132282324000 U 14216 * 17132282325900 U 410 * 17132292854000 R 17984 * 17132292861631 R 1746 * 17132292862829 R 16918 * 17132292874403 R 14029 * 17132310305960 U 2288 * 17132310305961 U 2157 * 17132310305962 U 407 * 17132310310062 U 1936 * 17132310312210 U 1693 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132310314970 R 132 * 17132310314980 R 132 * 17132321766601 R 35797 * 17132321779000 R 22533 * 17132321792002 R 16409 * 17132321796201 R 2775 * 17132321817904 R 2194 * 17132361355001 R 2919 * 17132361363301 R 11804 * 17132361364100 R 1475 * 17132361379600 R 16043 * 17132361379601 R 6502 * 17132361393400 R 2528 * 17132361393407 R 1095 * 17132371053485 R 10634 * 17132371061383 R 1974 * 17132371073787 R 2139 * 17132371722531 R 1142 * 17132371722533 R 1565 * 17132411864600 U 15008 * 17132411864602 U 19502 * 17132411864607 U 15867 * 17132430561805 U 4222 * 17132430564307 U 1068 * 17132430583600 U 6388 * 17132430583613 U 704 * 17132430595000 U 2761 * 17132430595004 U 2250 * 17132430611803 U 10162 * 17132458125402 U 2530 * 17132458125407 U 5856 * 17132458127300 U 7876 * 17132458127308 U 4555 * 17132458127350 U 9779 * 17132458127500 U 32125 * 17132458128410 U 657 * 17132458128411 U 486 * 17132458128415 U 3125 * 17132458128500 U 15619 * 17132458128600 U 10220 * 17132458128605 U 5665 * 17132458128622 U 124 * 17132458128750 U 53853 * 17132458128751 U 3180 * 17132458130315 U 13354 * 17132458130807 U 21727 * 17132458130808 U 12209 * 17132458132229 U 1751 * 17132458134700 U 6468 * 17132458134747 U 2417 * 17132458136260 U 8187 * 17132458136263 U 2716 * 17132458136401 U 1033 * 17132458141419 U 89 * 17132458143024 U 2549 * 17132458143028 U 3115 * 17132458154601 U 1392 * 17132458154625 U 1409 * 17132458155200 U 6991 * 17132458156215 U 2828 * 17132458156216 U 1769 * 17132458160907 U 89 * 17132472143200 U 5624 * 17132472143300 U 2380 * 17132472146000 U 2416 * 17132472150600 U 6468 * 17132472153200 U 146 * 17132472155200 U 12652 * 17132472155201 U 14516 * 17132472207000 U 1014 * 17132472212400 U 217 * 17132472217300 U 1009 * 17132472218600 U 64 * 17132472219000 U 1412 * 17132472219100 U 117 * 17132472221900 U 6549 * 17132472228400 U 9816 * 17132472228500 U 5123 * 17132472230200 U 7925 * 17132472233600 U 9415 * 17132472239600 U 2622 * 17132472239800 U 2250 * 17132472243900 U 2797 * 17132472244100 U 1674 * 17132472255200 U 6066 * 17132472255300 U 4458 * 17132472271200 U 11460 * 17132472271300 U 18946 * 17132472272600 U 24662 * 17132472289600 U 1953 * 17132481495302 U 6428 * 17132481516200 U 11073 * 17132481516201 U 3117 * 17132481518500 U 11448 * 17132481518501 U 5101 * 17132481519600 U 18211 * 17132481519603 U 11371 * 17132481519604 U 18891 * 17132481519605 U 6193 * 17132481521401 U 2101 * 17132481524000 U 9477 * 17132481524100 U 17030 * 17132481536000 U 1174 * 17132481536100 U 1381 * 17132481537100 U 12075 * 17132481552804 U 8865 * 17132481559700 U 1666 * 17132511750349 U 2083 * 17132511750400 R 2370 * 17132511750500 U 1537 * 17132511750505 U 1860 * 17132511781200 U 4940 * 17132520027292 R 6348 * 17132520037770 R 124 * 17132531653004 R 2046 * 17132531675800 R 2895 * 17132531697902 R 2900 * 17132531724100 R 787 * 17132531724102 R 89 * 17132531730501 R 4296 * 17132531730706 R 2568 * 17132611377902 R 1365 * 17132611403152 R 323 * 17132611405606 R 1537 * 17132611410752 R 6146 * 17132611411300 R 1493 * 17132611411602 R 704 * 17132611425311 R 13384 * 17132611425312 R 18922 * 17132611425313 R 36158 * 17132611425707 R 1565 * 17132611435200 R 2194 * 17132611440600 R 457 * 17132611440601 R 2550 * 17132611440700 R 2380 * 17132611455200 R 9176 * 17132611469805 R 880 * 17132611469806 R 1569 * 17132611469812 R 1549 * 17132611473600 R 2528 * 17132611473602 R 749 * 17132621932700 U 1860 * 17132621932710 U 939 * 17132621981600 U 6790 * 17132622020500 U 89 * 17132622036600 U 5061 * 17132622037400 U 2324 * 17132631733200 R 6750 * 17132631734000 R 10032 * 17132631734400 R 1584 * 17132631739600 R 175 * 17132631740100 R 924 * 17132631766400 R 3438 * 17132631766500 R 2938 * 17132631811200 R 990 * 17132631821300 R 1427 * 17132642478600 R 161 * 17132642549007 R 89 * 17132642550700 R 13087 * 17132642551600 R 19064 * 17132642592800 R 1365 * 17132642593000 R 1506 * 17132642593004 R 532 * 17132642604200 R 48 * 18131210089700 U 271 * 18131210089706 U 260 * 18131220174800 U 124 * 18131220213601 U 132 * 18131220213603 U 124 * 18131220213609 U 1402 * 18131220220800 U 15132 * 18131220222502 U 6676 * 18131220229200 U 189804 * 18131230401429 U 124 * 18131230401431 U 1636 * 18131230401731 U 10963 * 18131230401732 U 11566 * 18131230405375 U 2410 * 18131230407834 U 26449 * 18131230407879 U 1215 * 18131230409544 U 474 * 18131230409731 U 39313 * 18131230417852 U 63773 * 18131230419181 U 468 * 18131230419184 U 89 * 18131230421031 U 1215 * 18131230421285 U 12530 * 18131230422981 U 18672 * 18131230428391 U 391 * 18131230431394 U 918 * 18131230431790 U 11743 * 18131251025381 R 17162 * 18131281847900 U 7688 * 18131281847935 U 7931 * 18131281851610 U 2030 * 18131281880400 U 1423 18131312705811 U 13099 18131312706070 U 27294 18131312706090 U 31552 18131312706136 U 1402 18131312706137 U 10168 18131312706425 U 12597 18131312706426 U 16240 18131312706427 U 16618 18131312706428 U 10923 18131312706429 U 10501 18131312706431 U 34217 18131312706432 U 7810 18131312706637 U 16083 18131312706971 U 37420 18131312707050 U 48412 18131312707715 U 5380 18131312707716 U 7284 18131312707825 U 29640 18131312707855 U 2908 18131312707856 U 1344 18131312707857 U 2405 18131312707859 U 89 18131312709405 U 21017 18131312709406 U 11674 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131312709455 U 3339 18131312709540 U 50550 18131312709541 U 6642 18131312709625 U 6109 18131312709626 U 14256 18131312709737 U 3530 18131312709750 U 10735 18131312710630 U 22242 18131312710656 R 89 18131312710893 U 1997 18131312711236 U 5652 18131312711297 U 5230 18131312711334 U 13647 18131312711955 U 2236 18131312711958 U 9580 18131321289203 U 11017 18131321291302 U 5664 18131321296610 U 1031 18131321297410 U 6871 18131321297415 U 1709 18131321297600 U 5951 18131321297610 U 6625 18131321297611 U 3523 18131321308000 U 6265 18131321318815 U 4327 18131321331100 U 1616 18131321331101 U 1604 18131321331104 U 124 18131321331105 U 360 18131321331400 U 2028 18131321335710 U 18800 18131321335712 U 6521 18131321335802 U 4467 18131321341821 U 12049 18131321344300 U 23407 18131321353900 U 5412 18131321357000 U 17945 18131321359000 U 18272 18131321361900 U 6847 18131321369106 U 9562 18131321370100 U 10238 18131321378068 U 25238 18131331178620 U 905 18131331178678 U 5487 18131331198400 R 93954 18131331203200 R 730 18131331203400 U 888 18131331233830 U 34287 18131381006000 R 19914 18131382601400 U 16112 18131391961602 U 4570 18131392004120 U 4509 * 18131411455109 U 12828 * 18131411465201 U 4199 * 18131411514602 U 7329 * 18131411518904 U 5040 * 18131420836412 U 2170 * 18131420851461 R 1095 * 18131420851462 R 952 * 18131420851463 R 522 * 18131420851464 R 1186 * 18131420852462 R 304 * 18131420852464 R 1843 * 18131431868000 R 90 * 18131441321812 R 24280 * 18131441328000 R 1505 * 18131441328001 R 1189 * 18131441357316 R 40703 * 18131441361016 R 9839 * 18131441368800 R 11555 * 18131441369506 R 1403 * 18131471604557 R 4241 * 18131511543815 R 905 * 18131511568000 R 7081 * 18131511572500 R 653 * 18131511581600 R 937 * 18131511584100 R 455 * 18131511584660 R 1344 * 18131521710810 R 11687 * 18131521711300 R 7445 * 18131521711320 R 1363 * 18131521711330 R 11909 * 18131521746105 R 17596 * 18131534705001 U 1249 * 18131534712800 U 1521 * 18131534713500 U 7647 * 18131534750200 U 984 * 18131534755100 U 2392 * 18131534774903 U 1534 * 18131534824303 U 7127 * 18131534869100 R 146 * 18131534869200 U 1581 * 18131613118100 U 636 * 18131613118200 U 1426 * 18131613129300 U 8551 * 18131613129700 U 2403 * 18131621506735 U 1521 * 18131621513772 U 143 * 18131621515511 U 1747 * 18131621570000 U 92 * 18131630963705 U 124 * 18131630965500 U 161 * 18131630965501 U 526 * 18131631011302 U 1953 * 18131631029200 U 124 * 18131631030300 U 124 * 18131631046502 U 6205 * 18131641260303 R 112 * 18131641274700 R 2355 * 18131710891848 R 36980 * 18131710898800 R 1379 * 18131710905517 R 11081 * 18131730933600 R 5349 * 18131730934300 R 3023 * 18131730935000 R 15720 * 18131810301000 U 2692 * 18131810301005 U 2102 * 18131810301006 U 1600 * 18131810308103 U 1953 * 18131810313700 U 4270 * 18131810313800 U 4051 * 18131810314300 U 2293 * 18131810314303 U 1154 * 18131810314310 U 5183 * 18131810315905 U 1050 * 18131810315906 U 3267 * 18131810322910 U 12188 * 18131810357900 U 54373 * 18131810358100 U 18320 * 18131810358105 U 16199 * 18131810358200 U 12282 * 18131810358205 U 13174 * 18131810362510 U 12504 * 18131810396800 U 1859 * 18131821354402 U 5864 * 18131821357602 U 1788 * 18131821360402 U 179 * 18131821365306 U 1637 * 18131821365307 U 959 * 18131821365600 U 2196 * 18131821365603 U 2663 * 18131821372200 U 10890 * 18131821373014 U 1974 * 18131821375109 U 1221 * 18131821376803 U 11957 * 18131821386906 U 1959 * 18131821387313 U 4532 * 18131821387401 U 427 * 18131821391202 U 12916 * 18131830891547 U 616 * 18131830892001 U 3211 * 18131830892035 U 11744 * 18131830892115 U 13115 * 18131830892116 U 2405 * 18131830906981 U 5629 * 18131830906982 U 7647 * 18131830913681 U 14718 * 18131831824610 U 541 * 18131831830200 U 89 * 18131831863800 U 4665 * 18131831863810 U 3342 * 18131831878400 U 18553 * 18131831878405 U 5790 * 18131831880105 U 2854 * 18131831880200 U 1487 * 18131831880250 U 1914 * 18131831904210 U 203 * 18131831920230 U 1597 * 18131831920310 U 8494 * 18131831920313 U 1516 * 18131842499431 U 1953 * 18131842499831 U 1221 * 18131842520844 U 89 * 18131842544631 U 4327 * 18131842544636 U 1328 * 18131842578431 U 18942 * 18131842578434 U 19750 * 18131842580831 U 124 * 18131842582027 U 124 * 18131842582034 U 905 * 18131842582045 U 11252 * 18131842584631 U 1402 * 18131842593831 U 190 * 18131842600035 U 9217 * 18131842608431 U 4894 * 18131842608436 U 2818 * 18131842610436 U 238 * 18131842611687 U 8243 * 18131842614433 U 47884 * 18131842614435 U 38715 * 18131842619436 U 1215 * 18131842619438 U 29960 * 18131842626839 U 4448 * 18131842626846 U 4496 * 18131842633461 U 32299 * 18131842633535 U 55819 * 18131842633536 U 55649 * 18131842634835 U 124 * 18131842636498 U 20069 * 18131842636541 U 1253 * 18131842636576 U 18015 * 18131842636609 U 24311 * 18131842636715 U 26171 * 18131842636761 U 2588 * 18131842636969 U 20314 * 18131842645837 U 128 * 18131842645844 U 9715 * 18132113452650 U 3776 * 18132113461150 U 4672 * 18132113477250 U 4741 * 18132120708978 U 2384 * 18132120709369 U 1517 * 18132120739202 U 10910 * 18132121402000 U 1189 * 18132121427300 U 2028 * 18132131148300 U 4178 * 18132131162200 U 1537 * 18132131163202 R 949 * 18132141334300 U 14355 * 18132141339600 U 2758 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132141357005 U 1084 * 18132141360200 U 5741 * 18132141395800 U 6393 * 18132141395810 U 2620 * 18132156041900 R 34278 * 18132157008600 R 35580 * 18132161540302 R 1458 * 18132161540419 R 427 * 18132161540518 R 2968 * 18132161540519 R 2592 * 18132161540900 R 1616 * 18132161547309 R 522 * 18132161556100 R 774 * 18132161556103 R 288 * 18132161557605 R 11440 * 18132161557608 R 14409 * 18132161559702 R 2312 * 18132161576530 R 6175 * 18132161590209 R 1669 * 18132161590212 R 1877 * 18132161598300 R 5438 * 18132161612500 R 5839 * 18132161612501 R 17088 * 18132172917050 U 5725 * 18132172917251 U 1509 * 18132172919250 U 11666 * 18132172919350 U 18295 * 18132172939150 U 7041 * 18132172939153 U 7507 * 18132172969550 U 541 * 18132172969650 U 786 * 18132172969652 U 727 * 18132172971850 U 1897 * 18132172973350 U 1031 * 18132172974550 U 1031 * 18132172979155 U 4941 * 18132172980753 U 11475 * 18132172985650 U 7081 * 18132172985751 U 5952 * 18132172989750 U 16319 * 18132172989752 U 1438 * 18132172991950 U 931 * 18132172991951 U 124 * 18132173009350 U 2609 * 18132173009550 U 5380 * 18132180867000 R 6716 * 18132180867002 R 1878 * 18132180872900 R 1999 * 18132180872915 R 7167 * 18132180880513 R 1750 * 18132211060200 U 13546 * 18132211061100 U 127 * 18132211061104 U 248 * 18132211067700 U 124 * 18132211067702 U 124 * 18132211069004 U 15828 * 18132211069100 U 8900 * 18132211069105 U 17043 * 18132211070400 U 12018 * 18132211071000 U 4918 * 18132211071002 U 7369 * 18132211071100 U 6919 * 18132211071101 U 4327 * 18132211071103 U 5523 * 18132211075200 U 220 * 18132211108602 U 791 * 18132211108604 U 1438 * 18132211108800 U 2186 * 18132211108803 U 225 * 18132211109101 U 984 * 18132211109206 U 272 * 18132211109207 U 124 * 18132211113802 U 7778 * 18132211114100 U 8076 * 18132221420500 U 16310 * 18132221448100 U 12689 * 18132221448200 U 13157 * 18132221458400 U 5254 * 18132221458500 U 2984 * 18132221468000 U 1924 * 18132221468001 U 2665 * 18132221468402 U 1637 * 18132221492600 U 1236 * 18132221492601 U 1766 * 18132221499500 U 10152 * 18132221506000 U 31 * 18132221506003 U 90 * 18132221506005 U 4899 * 18132221507500 U 3321 * 18132221507502 U 11193 * 18132221510800 U 7041 * 18132221510801 U 7458 * 18132221510806 U 7329 * 18132221515800 U 5438 * 18132230142575 U 9463 * 18132230142587 U 7134 * 18132230142599 U 2357 * 18132230146051 U 1215 * 18132230146351 U 5825 * 18132233508180 U 10287 * 18132233534800 U 430 * 18132233539500 U 976 * 18132241435400 U 11525 * 18132241483200 U 3079 * 18132241502301 U 126 * 18132241506204 U 11323 * 18132241507800 U 26649 * 18132241507900 U 2784 * 18132241523300 U 11746 * 18132241525504 U 11028 * 18132250408000 R 5754 * 18132250420300 R 98 * 18132250450202 R 10324 * 18132263069951 U 124 * 18132263070051 U 174 * 18132263070251 U 148 * 18132263070258 U 225 * 18132263082770 U 7064 * 18132263083257 U 4032 * 18132263083961 U 1528 * 18132263093852 U 10170 * 18132263093853 U 1770 * 18132263099151 U 2734 * 18132263112751 U 1721 * 18132263119151 U 9508 * 18132263130651 U 64 * 18132263139851 U 4704 * 18132263139951 U 4948 * 18132270395723 U 952 * 18132270395881 U 1253 * 18132270397613 U 89 * 18132270398037 U 1709 * 18132270398040 U 3339 * 18132270398234 U 5791 * 18132270398256 U 862 * 18132270398258 U 4342 * 18132270398904 U 1635 * 18132270398908 U 54 * 18132270398909 U 1505 * 18132270398912 U 2609 * 18132270398916 U 1075 * 18132270409028 U 3715 * 18132270409121 U 6562 * 18132280988800 U 8053 * 18132280988809 U 316 * 18132280993807 U 999 * 18132280993812 U 1377 * 18132280993824 U 4266 * 18132280993838 U 89 * 18132280996300 U 1135 * 18132280999100 U 10965 * 18132281002000 U 5502 * 18132281002109 U 4738 * 18132281003208 U 1359 * 18132281004504 U 7284 * 18132281005450 U 1312 * 18132281005455 U 1340 * 18132281015100 U 6114 * 18132281015101 U 11570 * 18132281016900 U 1473 * 18132292797300 R 1282 * 18132292797500 R 1454 * 18132292802000 R 999 * 18132292817200 R 15032 * 18132292854000 R 301 * 18132292854100 R 1470 * 18132292854200 R 190 * 18132292904105 R 1584 * 18132292909100 R 1552 * 18132292911400 R 1391 * 18132292912013 R 648 * 18132292912900 R 10427 * 18132292936105 R 2553 * 18132292936400 R 1332 * 18132310315671 U 1552 * 18132310315785 U 2159 * 18132310316231 U 1204 * 18132310316233 U 2143 * 18132310320952 U 10929 * 18132310321030 U 1268 * 18132310321031 U 1458 * 18132310322780 U 2515 * 18132310325370 U 124 * 18132321865200 R 952 * 18132321865203 R 806 * 18132361486811 R 665 * 18132361497700 R 20391 * 18132371800481 U 2642 * 18132371816981 U 89 * 18132371818881 U 1616 * 18132371819639 U 1423 * 18132371820131 U 31625 * 18132371823634 U 679 * 18132371824034 U 2268 * 18132371841782 U 2927 * 18132411855705 U 2665 * 18132411873600 U 1600 * 18132411875600 U 6644 * 18132411875605 U 26200 * 18132411875700 U 1058 * 18132411875702 U 272 * 18132411875905 U 124 * 18132411875908 U 143 * 18132411878200 U 124 * 18132411890300 U 11672 * 18132411899103 U 1486 * 18132411899110 U 1600 * 18132411908200 U 218 * 18132411908400 U 1467 * 18132411935100 U 850 * 18132411935200 U 2197 * 18132411935205 U 7016 * 18132430645000 U 1693 * 18132430645100 U 3115 * 18132430645103 U 6237 * 18132430704600 U 1738 * 18132453317500 U 15722 * 18132453400700 U 3800 * 18132458210400 U 124 * 18132458213300 U 15774 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132458218421 U 111 * 18132472336100 U 124 * 18132472336200 U 1016 * 18132472343300 U 18914 * 18132472348900 U 17930 * 18132472356500 U 23540 * 18132472390800 U 12256 * 18132472398700 U 7607 * 18132472401501 U 885 * 18132472406700 U 2839 * 18132472407710 U 2894 * 18132472415200 U 124 * 18132472419400 U 153843 * 18132472447000 U 124 * 18132472467300 U 23917 * 18132481579800 U 2398 * 18132481587400 U 10502 * 18132481588537 U 2496 * 18132481588600 U 2086 * 18132481588611 U 20180 * 18132481601708 U 30491 * 18132481602102 U 16053 * 18132481602305 U 7730 * 18132481604200 U 1737 * 18132481607900 U 10962 * 18132481620805 U 4694 * 18132481622500 U 977 * 18132481622503 U 2908 * 18132481632803 U 161 * 18132481634000 U 5339 * 18132481634004 U 504 * 18132481634009 U 2031 * 18132481634302 U 17763 * 18132481634310 U 12945 * 18132481636900 U 124 * 18132511814903 R 1426 * 18132511851702 U 1407 * 18132511853900 U 3889 * 18132511868900 U 7004 * 18132511895400 U 10230 * 18132511895401 U 2236 * 18132511895402 U 3173 * 18132520051360 R 9613 * 18132520075850 R 715 * 18132541433902 R 4090 * 18132551812533 R 9505 * 18132551816131 R 12388 * 18132551817281 R 23612 * 18132612510910 R 10935 * 18132612690410 R 585 * 18132612699605 R 7890 * 18132612701400 R 8133 * 18132612734000 R 161 * 18132612751400 R 2777 * 18132612751406 R 2534 * 18132612751500 R 3105 * 18132612751507 R 984 * 18132622092500 U 2553 * 18132622092600 U 127 * 18132622104700 U 3112 * 18132622131000 U 984 * 18132622131100 U 1157 * 18132622140600 U 5704 * 18132622146600 U 7890 * 18132622146700 U 7769 * 18132622146900 U 1043 * 18132622159700 U 5015 * 18132622166600 U 3246 * 18132622166800 U 7647 * 18132631846100 R 1541 * 18132642621500 R 1502 * 18132642621700 R 743 * 18132642690100 R 6689 * 18132642690300 R 2387 * 19131210175500 U 10906 * 19131210181501 U 6726 * 19131210182500 U 2576 * 19131210182501 U 18002 * 19131221299601 U 7429 * 19131221299603 U 13005 * 19131221304413 U 90 * 19131221307100 U 3371 * 19131221308502 U 275 * 19131221329120 U 9927 * 19131221334307 U 21602 * 19131221336905 U 2988 * 19131221336916 U 6274 * 19131221337800 U 179 * 19131221338000 U 124 * 19131221342000 U 1186 * 19131230432881 U 14178 * 19131251062881 R 56 * 19131251062895 R 5194 * 19131251075181 R 4399 * 19131251075431 R 2773 * 19131251077131 R 2841 * 19131251079995 R 638 * 19131281983445 U 1896 * 19131282018100 U 653 * 19131282028700 U 194 19131311672301 U 2531 19131311675500 U 2247 19131311675501 U 945 19131311675503 U 290 19131311692100 U 3070 19131311692200 U 881 19131321381000 U 2407 19131321381001 U 178 19131321381804 U 6519 19131321384108 U 2323 19131321388004 U 10689 19131321405400 U 11685 19131321405401 U 3304 19131321405810 U 990 19131321408110 U 5866 19131321408120 U 6926 19131321409000 U 12332 19131321411000 U 95 19131321411002 U 1851 19131321411003 U 3390 19131321411210 U 6926 19131321411211 U 5825 19131321411607 U 268 19131321411631 U 1684 19131321415228 U 22505 19131321415234 U 3271 19131321415260 U 4722 19131321421900 U 6926 19131321426220 U 6396 19131321426222 U 1408 19131321426224 U 1948 19131321427912 U 81 19131330980800 U 124 19131330980810 U 1215 19131330986800 U 1057 19131330989200 U 2898 19131331009400 U 26042 19131331009425 U 12723 19131331029400 U 800 19131331030400 U 50463 19131331033650 U 1233 19131331044010 U 124 19131331049625 U 19677 19131331052000 U 10642 19131331052030 U 6387 19131331055650 U 2047 19131331063800 U 24012 19131331103600 R 81044 19131331103625 U 117357 19131331125661 U 665 19131381049300 R 1688 19131381049304 U 1632 19131381049305 U 878 19131381049403 U 1280 19131392131600 U 1377 19131392131703 U 1344 19131392157900 U 37854 19131392164807 U 84 19131392164809 U 415 19131392194500 U 24830 19131392201100 U 1422 * 19131431976601 R 834 * 19131441415000 R 32446 * 19131441429100 R 1707 * 19131441434302 R 1453 * 19131451016300 R 487 * 19131451016301 R 380 * 19131451024401 R 1650 * 19131451024403 R 1565 * 19131451037100 R 681 * 19131451037900 R 648 * 19131451072300 R 124 * 19131451072303 R 124 * 19131460923352 R 974 * 19131460923500 R 1766 * 19131511044915 R 1536 * 19131511057400 R 766 * 19131511058800 R 3068 * 19131511061811 R 352 * 19131511079050 R 11111 * 19131511079051 R 591 * 19131521788030 R 11806 * 19131521788040 R 11307 * 19131521789621 R 2622 * 19131521800820 R 147 * 19131521838920 R 5701 * 19131533523831 U 2678 * 19131533523931 U 13353 * 19131533529631 R 3200 * 19131533529633 U 958 * 19131533615831 U 785 * 19131533615833 U 626 * 19131533615835 U 942 * 19131542938610 R 4643 * 19131613423901 U 834 * 19131613423902 U 1377 * 19131613444000 U 1679 * 19131613444100 U 1296 * 19131613446300 U 10032 * 19131613461100 U 19576 * 19131621637400 U 5713 * 19131631047745 U 20365 * 19131631048315 U 8190 * 19131631065100 U 3390 * 19131631065105 U 1134 * 19131631122303 U 8823 * 19131631123526 U 89 * 19131641314542 U 3082 * 19131681219000 U 5010 * 19131730938604 U 3006 * 19131730950504 U 1215 * 19131730955103 U 6315 * 19131730955104 U 1157 * 19131730980100 R 9703 * 19131810398800 U 5916 * 19131810398805 U 1377 * 19131810409310 U 28551 * 19131810410400 U 132 * 19131810410405 U 176 * 19131810416100 U 2566 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131810420500 U 55725 * 19131810420702 U 6891 * 19131810433906 U 5417 * 19131810438105 U 125 * 19131810449010 U 1934 * 19131810458000 U 9336 * 19131810458010 U 5805 * 19131810461900 U 4551 * 19131810465600 U 2130 * 19131810469700 U 729 * 19131810469702 U 2069 * 19131810469705 U 2125 * 19131810473510 U 1764 * 19131810473800 U 13612 * 19131810499310 U 11469 * 19131810499402 U 1325 * 19131821427221 U 335 * 19131821463704 U 1312 * 19131821469864 U 7095 * 19131821469869 U 2917 * 19131830959331 U 1401 * 19131830975531 U 7616 * 19131831001882 U 1215 * 19131831001883 R 4707 * 19131842699431 U 1569 * 19131842699435 U 27348 * 19131842717438 U 977 * 19131842721436 U 54566 * 19131842724437 U 1149 * 19131842724452 U 352 * 19131842734032 U 3352 * 19131842842035 U 5417 * 19131842857631 U 9147 * 19131842857632 U 124 * 19131842860631 U 9231 * 19131842867031 U 11661 * 19131842874037 U 1440 * 19131842874042 U 2879 * 19131842878046 U 1072 * 19132113505753 U 6357 * 19132113505950 U 3866 * 19132113533150 U 1025 * 19132113533151 U 3052 * 19132113536950 U 6847 * 19132120994800 U 6329 * 19132120994802 U 5056 * 19132120996400 U 2803 * 19132120996405 U 4194 * 19132131241803 R 16777 * 19132131255403 R 6437 * 19132131258601 R 526 * 19132141424800 U 931 * 19132141427811 U 2809 * 19132141427816 U 124 * 19132141427818 U 31844 * 19132141431400 U 1215 * 19132141433409 U 5244 * 19132141435400 U 124 * 19132141435405 U 124 * 19132141437700 U 6233 * 19132141437706 U 7987 * 19132141445600 U 7227 * 19132141445603 U 2806 * 19132141445605 U 4241 * 19132141450873 U 1091 * 19132141450886 U 862 * 19132141458800 U 1608 * 19132141458808 U 722 * 19132141480200 U 398 * 19132141480211 U 1993 * 19132141480212 U 1745 * 19132141480306 U 1121 * 19132141508608 U 3449 * 19132141525111 U 4845 * 19132161649704 R 2369 * 19132161652612 L R 107020 * 19132161672770 R 591 * 19132161681310 R 8115 * 19132173051450 U 13143 * 19132173077450 U 981 * 19132173077455 U 514 * 19132173105350 U 5785 * 19132173105450 U 2803 * 19132173116250 U 1650 * 19132173116350 U 1018 * 19132211131804 U 191 * 19132221533200 U 14876 * 19132221533210 U 1270 * 19132221552200 U 23611 * 19132221552300 U 11078 * 19132233634049 U 1660 * 19132233635042 U 2106 * 19132233646600 U 9565 * 19132233647725 U 89 * 19132233653300 U 7911 * 19132233661530 U 3374 * 19132233661630 U 3392 * 19132233661700 U 7546 * 19132233702452 U 5505 * 19132233707365 U 105019 * 19132240875200 U 2075 * 19132240875204 U 1583 * 19132240920705 U 14179 * 19132240928105 U 1248 * 19132241213400 U 124 * 19132241218800 U 124 * 19132241860001 U 38538 * 19132241860300 U 451 * 19132241862300 U 1488 * 19132241862302 U 2221 * 19132241862304 U 495 * 19132241869300 U 11864 * 19132252341708 R 1233 * 19132263157951 U 5593 * 19132263213951 U 1678 * 19132292923000 R 1971 * 19132292923100 R 1102 * 19132292931000 R 15301 * 19132292932000 R 7219 * 19132293053500 R 43054 * 19132310327070 U 1551 * 19132310327071 U 1149 * 19132310328100 U 19296 * 19132310331660 R 5586 * 19132310344852 U 5010 * 19132310344858 U 2543 * 19132321999402 R 3216 * 19132321999403 R 3547 * 19132322016104 R 648 * 19132362108603 R 974 * 19132362158800 R 126 * 19132362168337 R 2221 * 19132371921883 U 1953 * 19132371940031 U 1783 * 19132371940381 U 2808 * 19132371940832 R 2995 * 19132371941131 U 1408 * 19132371958381 U 5703 * 19132371958383 R 5423 * 19132371958431 U 4439 * 19132371977020 U 1983 * 19132371977021 U 2312 * 19132371977022 U 2444 * 19132371977023 U 1792 * 19132371977744 U 897 * 19132371979450 U 1121 * 19132411964900 U 11661 * 19132411988100 U 124 * 19132412002600 U 137760 * 19132430711914 U 3135 * 19132430734400 U 124 * 19132430740300 U 4643 * 19132430740301 U 1801 * 19132459104100 U 1215 * 19132459104200 U 1215 * 19132459106815 U 20445 * 19132459109500 U 1696 * 19132459109600 U 1089 * 19132459126712 U 18114 * 19132459129230 U 2576 * 19132459136600 U 10220 * 19132459136636 U 926 * 19132459141003 U 4317 * 19132459141900 U 2021 * 19132459143000 U 16490 * 19132459152000 U 23181 * 19132459152300 U 43704 * 19132459153300 U 12655 * 19132459162003 U 5540 * 19132459168500 U 5578 * 19132459168511 U 6300 * 19132459185045 U 10762 * 19132472541700 U 2701 * 19132472541800 U 10407 * 19132472541900 U 8760 * 19132472555700 U 1328 * 19132472580400 U 18312 * 19132472583600 U 6084 * 19132472583700 U 5898 * 19132472636000 U 1946 * 19132481639410 U 8027 * 19132481661600 U 3256 * 19132481661700 U 14228 * 19132481668300 U 27015 * 19132481668302 U 17728 * 19132481670101 U 1990 * 19132481671700 U 8118 * 19132481671701 U 7171 * 19132512012200 R 648 * 19132512026600 R 5295 * 19132512063542 R 774 * 19132520081060 R 2434 * 19132520088225 R 6198 * 19132520088422 R 1915 * 19132613011000 R 8187 * 19132613020900 R 28732 * 19132613100402 U 1453 * 19132613100405 U 383 * 19132613108400 R 26941 * 19132613140510 U 1261 * 19132613160909 R 2050 * 19132613160935 U 1037 * 19132613161805 R 799 * 19132613201700 R 19846 * 19132613201800 R 12097 * 19132622203800 U 10407 * 19132631949400 R 1216 * 19132631949404 R 1342 * 19132631955000 R 849 * 19132631971900 R 240 * 19132642848900 R 2350 * 19132642938300 R 593 * 20131210284131 U 21931 * 20131210294525 U 4944 * 20131210294531 U 1083 * 20131221351109 U 1215 * 20131221351112 U 6071 * 20131221351115 U 1306 * 20131221355404 U 1244 * 20131221355406 U 1322 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131221359703 U 2642 * 20131221359704 U 7884 * 20131221360000 U 2829 * 20131221365310 U 2886 * 20131221365312 U 1034 * 20131221366600 U 36051 * 20131221366612 U 39911 * 20131221367711 U 3348 * 20131221375400 U 4675 * 20131221375401 U 7048 * 20131221383400 U 245 * 20131221393900 U 91 * 20131221432642 U 22967 * 20131221432720 U 13925 * 20131221432736 U 6552 * 20131221432737 U 7543 * 20131221432738 U 18287 * 20131230618281 U 18833 * 20131230618325 U 124 * 20131230618331 U 3735 * 20131230624085 U 1322 * 20131230624087 U 661 * 20131230624131 U 7016 * 20131230624578 U 7361 * 20131230632031 U 26915 * 20131230641681 U 9525 * 20131230641731 U 10617 * 20131230653031 U 3048 * 20131230653131 U 1838 * 20131230661281 U 2867 * 20131230661289 U 4640 * 20131230661881 U 9202 * 20131230663547 U 9405 * 20131230663831 U 6918 * 20131230665931 U 24526 * 20131230665981 U 16708 * 20131230668181 U 8977 * 20131230668231 U 11081 * 20131230671081 U 15973 * 20131251109531 R 4347 * 20131251153982 U 5654 * 20131251154738 U 2203 * 20131251154750 U 5510 * 20131251155732 U 89 * 20131251155733 U 89 * 20131251155737 U 89 * 20131282067400 U 7463 * 20131282067900 U 11264 * 20131282082210 U 2566 * 20131282092700 U 10932 * 20131282092710 U 2376 * 20131282101900 U 4203 * 20131282102000 U 3049 * 20131282106900 U 4937 * 20131282115320 U 2561 * 20131282115324 U 668 * 20131282154109 U 12546 * 20131282161804 U 1064 20131310575440 U 49314 20131310575481 U 1215 20131310575820 U 9314 20131310575822 U 16953 20131310576280 U 22199 20131310576281 U 33832 20131310578740 U 2929 20131310578741 U 2525 20131310579492 U 20915 20131310986042 U 35106 20131310991165 U 2231 20131321444700 U 100 20131321444703 U 67 20131321445412 U 1857 20131321456613 U 1402 20131321457006 U 3166 20131321457008 U 2932 20131321457012 U 2400 20131321457018 U 2799 20131321484800 U 841 20131321484804 U 309 20131321484806 U 986 20131321484901 U 1161 20131321500400 U 6811 20131321500402 U 2266 20131331735800 U 857 20131331735830 U 1366 20131331742457 U 1113 20131331763200 U 450 20131331775228 U 1215 20131331775267 U 124 20131331775630 U 19187 20131331775645 U 129 20131331775654 U 90 20131331776277 U 11679 20131331776278 U 1599 20131331776425 U 4880 20131331783401 R 1530 20131331784600 R 2067 20131331788230 U 4188 20131331788231 U 6665 20131331799400 R 2166 20131334605625 U 60281 20131334606099 U 1917 20131334606242 U 36027 20131334606260 U 15283 20131334606270 U 10323 20131334606271 U 7514 20131334606272 U 5544 20131334606273 U 7062 20131334606611 U 22444 20131334606622 U 6045 20131334606631 U 89 20131334609602 U 3097 20131334609604 U 14987 20131334609610 U 2413 20131334609611 U 1965 20131334624201 U 6740 20131334650800 U 1215 20131334651006 U 18325 20131334651009 U 850 20131334651200 U 124 20131334651201 U 962 20131334651600 U 124 20131334657601 U 1215 20131334657602 U 89 20131334659805 U 401 20131334659807 U 1338 20131334663800 U 17416 20131334663821 U 203258 20131334673801 U 18241 20131334673830 U 1532 20131382402305 U 2089 20131382419155 U 17080 20131382422350 U 696 20131382427300 U 14420 20131382428950 U 1034 20131382428951 U 2375 20131382428955 U 702 20131382432801 U 899 20131382432802 U 307 20131382432811 U 2528 20131382432812 U 10278 20131382438300 U 874 20131382438350 U 1228 20131383115900 U 7804 20131383127400 U 124 20131383136600 U 9333 20131383143129 U 5778 20131383149012 U 1564 20131383151000 U 124 20131383151100 U 113 20131383152200 U 1518 20131383152208 U 3023 20131383153200 U 1228 20131383153300 U 2146 20131383153312 U 726 20131383153314 U 2775 20131383187810 U 3348 20131392220202 U 2238 20131392226510 U 17597 20131392226514 U 6532 20131392237239 U 1532 20131392287106 U 6888 20131392288000 U 5379 20131392320600 U 5783 20131392320700 U 6806 20131392324405 U 1169 20131392334202 U 10933 * 20131411607514 U 2581 * 20131411607519 U 1300 * 20131411652003 U 1451 * 20131411667002 U 1838 * 20131420899516 R 673 * 20131432007847 U 1234 * 20131432007848 U 967 * 20131432007863 U 1400 * 20131432007919 R 124 * 20131432008023 U 124 * 20131432008034 U 4465 * 20131432008253 U 1064 * 20131432008309 R 2032 * 20131432008372 U 89 * 20131441459100 R 13245 * 20131451157403 R 89 * 20131472025201 R 325 * 20131472033302 U 4188 * 20131472033310 R 647 * 20131511627800 R 761 * 20131511645657 R 1532 * 20131511662300 R 648 * 20131521870300 R 647 * 20131521870305 R 854 * 20131533748420 U 12528 * 20131533758090 U 2525 * 20131533758202 U 1707 * 20131533758204 U 3070 * 20131533759852 U 7508 * 20131541775632 R 5629 * 20131541815236 R 1387 * 20131541815425 R 125 * 20131541815635 R 2486 * 20131541834840 R 225 * 20131543045600 R 10078 * 20131543062604 R 302 * 20131613474500 U 2181 * 20131613474802 U 2718 * 20131613475500 U 7651 * 20131613490101 U 5455 * 20131613490800 U 7180 * 20131613500701 U 5872 * 20131613512600 U 146 * 20131613542700 U 4634 * 20131613562400 U 5743 * 20131613563000 U 1486 * 20131613563600 U 827 * 20131613603400 U 20005 * 20131613611900 U 7152 * 20131631159700 U 173 * 20131631164804 U 4683 * 20131631165006 U 18022 * 20131641337400 R 424 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131641355600 U 2480 * 20131641355602 U 1177 * 20131641356402 U 2833 * 20131641361013 U 286 * 20131641362811 U 1486 * 20131641363402 R 63 * 20131710949502 R 1780 * 20131710949522 R 1209 * 20131722691201 R 3826 * 20131730988600 R 2476 * 20131731010401 U 7472 * 20131731014217 U 601 * 20131731020300 R 5854 * 20131731038100 R 271 * 20131810501023 U 6605 * 20131810511500 U 1462 * 20131810545305 U 4615 * 20131810581704 U 7877 * 20131810581705 U 6235 * 20131821472900 U 8907 * 20131821546803 U 1544 * 20131821548850 U 1961 * 20131821549356 U 999 * 20131831007685 U 5625 * 20131831049432 U 484 * 20131831058481 R 9779 * 20131831058482 U 7385 * 20131831058583 U 1466 * 20131844607233 U 6620 * 20131844632435 U 2699 * 20131844708033 U 650 * 20131844730834 U 1325 * 20131844754031 R 132 * 20131844754035 U 1565 * 20131844754431 R 6564 * 20131844754432 U 2266 * 20131844759631 R 1096 * 20131844774631 R 10220 * 20132121045800 U 4359 * 20132121046000 U 4953 * 20132121077300 U 6564 * 20132121077302 U 6699 * 20132121077305 U 7070 * 20132121081710 U 3401 * 20132121081720 U 3154 * 20132121081721 U 2051 * 20132121097100 U 124 * 20132121097105 U 89 * 20132131309000 R 1248 * 20132131323103 R 2399 * 20132131651090 U 6967 * 20132131733000 U 6181 * 20132141535600 U 2732 * 20132141535602 U 5373 * 20132141553000 U 9797 * 20132141595100 U 8826 * 20132141595503 U 7842 * 20132141595506 U 3135 * 20132141595507 U 9932 * 20132141611820 U 1596 * 20132141641202 U 5140 * 20132141644903 U 7806 * 20132141649600 U 6241 * 20132141649602 U 1416 * 20132141649603 U 2831 * 20132141649618 U 7440 * 20132152406800 R 9395 * 20132161755904 R 32757 * 20132161773212 R 1341 * 20132161784300 R 2028 * 20132161784324 R 2738 * 20132161784700 R 1631 * 20132161817613 R 1080 * 20132173168550 U 4692 * 20132173168750 U 124 * 20132173185050 U 1724 * 20132173185052 U 1548 * 20132173185450 U 1196 * 20132173185550 U 693 * 20132173185650 U 302 * 20132173193250 U 3314 * 20132173193350 U 1876 * 20132173202650 U 9289 * 20132173202750 U 12885 * 20132173202753 U 9244 * 20132173226450 U 5455 * 20132173227555 U 5249 * 20132173239750 U 4843 * 20132180992900 R 124 * 20132180992901 R 197 * 20132181008204 R 2928 * 20132181034010 R 8808 * 20132211205700 U 7226 * 20132211205705 U 5297 * 20132211205706 U 4997 * 20132211237200 U 132 * 20132211237202 U 435 * 20132211241405 U 2696 * 20132211241600 U 3066 * 20132211242200 U 2362 * 20132211242203 U 1819 * 20132211242408 U 11579 * 20132211244300 U 193 * 20132219011600 U 2199 * 20132221631700 U 1347 * 20132221704100 U 110 * 20132232243051 U 3210 * 20132232243091 U 2528 * 20132232259758 U 603 * 20132232259762 U 124 * 20132232276224 U 11598 * 20132232289462 U 630 * 20132232289473 U 2109 * 20132232302951 U 2143 * 20132232302954 U 2296 * 20132240908101 U 729 * 20132240908102 U 919 * 20132240914700 U 9515 * 20132240914701 U 2086 * 20132240916211 U 89 * 20132240916213 U 532 * 20132241931600 U 2233 * 20132241935800 U 1550 * 20132241935900 U 1390 * 20132241943100 U 3229 * 20132241946300 U 134605 * 20132241966800 U 128 * 20132241976003 U 7121 * 20132241985500 U 7549 * 20132241998002 U 7755 * 20132253019209 R 9468 * 20132253019220 R 10403 * 20132253019809 R 4845 * 20132263215285 U 10099 * 20132263232051 U 27649 * 20132263232153 U 3328 * 20132263254251 U 341 * 20132263254351 U 3128 * 20132263274864 U 1548 * 20132270468000 U 32167 * 20132270468805 U 406 * 20132270471107 U 342 * 20132270483200 U 3065 * 20132270483201 U 1422 * 20132270490108 U 452 * 20132270499905 U 3166 * 20132270499906 U 15080 * 20132281235803 U 7410 * 20132281292620 U 155626 * 20132281296111 U 10406 * 20132281297406 U 4880 * 20132281297407 U 2848 * 20132292996902 R 37950 * 20132292998607 R 87288 * 20132322055800 R 672 * 20132322056804 R 1422 * 20132322069900 R 535 * 20132322069901 R 1034 * 20132322071424 R 1880 * 20132322074800 R 5625 * 20132322075818 R 7115 * 20132362187202 R 124 * 20132362210403 R 9835 * 20132362217100 R 1705 * 20132362217101 R 1341 * 20132372018937 R 1599 * 20132372018940 R 2086 * 20132372028931 R 534 * 20132372028934 U 1580 * 20132372034538 U 3213 * 20132372035183 U 599 * 20132412113500 U 1511 * 20132412113504 U 6359 * 20132412140201 U 89 * 20132412161609 U 14642 * 20132412163904 U 25896 * 20132412168500 U 13199 * 20132412169508 U 62548 * 20132412199600 U 165 * 20132452001400 U 23026 * 20132452009800 U 13761 * 20132452032811 U 1370 * 20132452034300 U 3132 * 20132452049600 U 124 * 20132452050600 U 197 * 20132452063810 U 4183 * 20132452064000 U 4716 * 20132452072700 U 454 * 20132452073400 U 212 * 20132452083200 U 212 * 20132459177000 U 7109 * 20132459177003 U 6959 * 20132459183300 U 11428 * 20132459184033 U 89 * 20132459184106 U 17877 * 20132472674700 U 8997 * 20132472678400 U 608 * 20132472698900 U 703 * 20132472699000 U 1842 * 20132472699100 U 8097 * 20132472716700 U 12598 * 20132472746200 U 1215 * 20132472797900 U 696 * 20132472798200 U 35 * 20132481697300 U 6440 * 20132481715600 U 11590 * 20132481715601 U 13621 * 20132481724500 U 2143 * 20132481724501 U 2791 * 20132481724705 U 467 * 20132481755700 U 2581 * 20132481755701 U 1325 * 20132481763100 U 8349 * 20132481768800 U 7024 * 20132481768900 U 5865 * 20132481768903 U 4764 * 20132481774800 U 7609 * 20132481774802 U 3496 * 20132481774900 U 1403 * 20132481786800 U 2696 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132481786805 U 2448 * 20132512097700 R 6797 * 20132520096851 R 124 * 20132520097821 R 1199 * 20132520097840 R 9985 * 20132520099242 R 1290 * 20132531974200 R 1915 * 20132532018400 R 111 * 20132613249800 R 1550 * 20132613249808 U 1500 * 20132613249900 R 6605 * 20132613259600 R 1377 * 20132613267600 R 45 * 20132613267700 R 1502 * 20132613268000 R 970 * 20132613275700 R 1667 * 20132613275703 U 467 * 20132613287400 R 6521 * 20132613305411 U 6029 * 20132613310807 U 194 * 20132613343000 R 11564 * 20132613343365 U 246 * 20132613345900 R 1159 * 20132613345909 U 14594 * 20132613349001 U 530 * 20132613349426 U 1651 * 20132613350100 R 21833 * 20132613350200 R 25618 * 20132613353005 R 3640 * 20132613354125 R 13949 * 20132613357171 U 1932 * 20132613369500 R 1212 * 20132613369505 R 1502 * 20132613369510 U 3290 * 20132613369600 R 4347 * 20132613369702 U 3297 * 20132613371210 R 7056 * 20132613371212 R 4183 * 20132613372800 R 11111 * 20132613372815 R 9844 * 20132613373600 R 5625 * 20132613373700 R 3297 * 20132613373704 U 3252 * 20132613376200 R 7092 * 20132613377900 R 9975 * 20132613385800 R 10050 * 20132613385900 R 7877 * 20132613388300 R 7549 * 20132613388308 R 4722 * 20132613389800 R 18392 * 20132613390403 U 1265 * 20132613391830 R 7597 * 20132613391835 U 4393 * 20132613392303 R 13625 * 20132613394500 R 7698 * 20132613394600 R 10193 * 20132613397024 U 12250 * 20132613397025 U 2432 * 20132613398000 R 5044 * 20132613400149 U 2964 * 20132613400312 U 7720 * 20132613400900 R 10133 * 20132613402006 U 7352 * 20132613402030 U 242 * 20132613402100 R 6235 * 20132613402107 U 5379 * 20132613402120 U 1438 * 20132613402121 U 612 * 20132613402815 U 2331 * 20132613403200 R 125 * 20132613403850 R 10689 * 20132613405450 R 6399 * 20132613405612 U 1215 * 20132613406600 R 9890 * 20132613406610 R 5291 * 20132613406909 U 5174 * 20132613406914 U 6160 * 20132613407000 R 5865 * 20132613408205 U 12528 * 20132613410920 U 5954 * 20132613411505 R 6309 * 20132613411565 R 16140 * 20132613412300 R 180 * 20132613413002 U 5544 * 20132613413623 U 1596 * 20132613413707 R 938 * 20132613413924 U 2378 * 20132613414067 U 564 * 20132613414114 U 4434 * 20132613414124 U 899 * 20132613414125 U 3287 * 20132613414130 U 3458 * 20132613414132 U 664 * 20132613414200 R 1215 * 20132613414225 R 124 * 20132613414650 U 6580 * 20132613414800 R 27084 * 20132613415014 U 11861 * 20132613415310 R 5174 * 20132613415316 U 5789 * 20132613415800 R 23236 * 20132613415802 U 133 * 20132613418410 U 700 * 20132613418412 U 968 * 20132613601800 U 8171 * 20132622338500 U 124 * 20132622338600 U 90 * 20132622338700 U 2333 * 20132622338900 U 768 * 20132622339000 U 599 * 20132622351700 U 41411 * 20132622362000 U 8124 * 20132622368500 U 4593 * 20132622368700 U 2067 * 20132632040000 R 2105 * 20132632099405 R 3725 * 20132632149000 R 953 * 20132642965208 R 3468 * 20132643060400 R 4764 * 20132643092900 R 1724 * 20132643093000 R 5948 * 20132643093905 R 1338 * 20132643095200 R 2070 * 20132643095300 R 4434 * 20132643106100 R 648 * 20132643108000 R 39402 * 20132643108500 R 724 * 21131217100876 U 606 * 21131227201730 U 30849 * 21131237304650 U 65749 * 21132130675800 U 8880 * 21132210220400 U 3124 * 21132210220500 U 4469 * 21132210677600 U 5398 * 21132220337100 U 6131 * 21132221332400 U 6005 * 21132240117700 U 5218 * 21132240117800 U 5218 * 21132240117900 U 3123 * 21132261506021 U 1385 * 21132262133300 U 6512 * 21132321441502 R 3058 * 21132437301441 U 1479 * 21132487802750 U 6131 * 21132627211220 U 1479 22131312054003 U 2536 22131312110400 U 1440 22131312110401 U 1934 22131312132704 U 10405 22131312132706 U 1083 22131312165604 U 25417 22131312421632 U 22617 * 24131255508313 U 299261 24131325204870 U 747209 * 24132115101505 U 132249 * 24132325201502 U 31393 * 24132615400106 U 160860 * 27131216129000 U 16065 * 27131256500464 U 23648 * 27131256502630 U 6708 27131316126900 U 26469 27131316135800 U 38654 27131336310420 U 51908 27131386826307 U 1579 27131386826312 U 5515 * 27131416100200 U 16742 * 27131416100220 U 23954 * 27131416101022 U 5974 * 27131416101431 U 5946 * 27131436304400 U 46530 * 27131456524601 U 21421 * 27131456529500 U 64975 * 27131456531200 U 71507 * 27131466660300 U 31299 * 27131466660311 U 26517 * 27131516110380 U 60094 * 27131526217162 U 114062 * 27131536300905 U 175557 * 27131613043200 U 5984 * 27131613044213 U 194471 * 27131623095500 U 101155 * 27131643120601 U 11476 * 27131826696186 U 84036 * 27131826696642 U 30867 * 27131826697471 U 116020 * 27131826697500 U 141650 * 27131826697561 U 45044 * 27132116136100 U 77129 * 27132116141905 U 36633 * 27132126262405 U 7383 * 27132136381614 U 341605 * 27132146429059 U 34398 * 27132156500020L U 111327 * 27132176127115 U 142162 * 27132186809104 U 45744 * 27132216107000 U 170100 * 27132216173100 U 4853 * 27132216183192 U 4976 * 27132226218414 U 149628 * 27132256582815 U 279146 * 27132276700773 U 111015 * 27132296584157 U 97753 * 27132296584292 U 15277 * 27132316131100 U 93513 * 27132316133310 U 12809 * 27132326250010 U 4783 * 27132326250481 U 4179 * 27132366600207 U 11644 * 27132374534500 U 20087 * 27132416109305 U 27104 * 27132456536400 U 112982 * 27132556501030 U 5992 * 27132616110100 U 258953 * 27132626200918 U 6826 * 27132626204256 U 51644 * 27132626205402 U 17129 * 27132626207108 U 160295 * 27132626212942 U 103561 * 29131427203952 U 122223 * 29131427210840 U 145247 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 29131467655131 U 156399 * 29131613034617 U 40330 * 29131613035205 U 9547 * 29131623068200 U 20324 * 29131623070401 U 166398 * 29131633003201 U 44230 * 29131633014400 U 162277 * 29131633031402 U 5730 * 29131633080509 U 13454 * 29131643113769 L U 66000 * 29131643114503 U 42492 * 29131643114802 U 12331 * 29131643117500 U 219348 * 29131643119508 U 11396 * 29131643216700 U 96662 * 29131643230603 U 3819 * 29131643231200 U 168011 * 29131643232405 U 266739 * 29131683041300 U 62673 * 29131683052801 U 230110 * 29131683079005 U 116510 * 29131723066302 U 136556 * 29131723066502 U 46519 * 29131723073403 U 82521 * 29132180613279 U 30090 * 29132180672605 U 100459 * 29132180672607 U 14188 * 29132297502520 U 79478 * 29132297505890 U 248967 * 29132297506122 U 222480 * 29132360670598 U 114455 * 29132361179807 U 19728 * 29132517100050 U 67434 * 29132517101215 U 9200 * 29132517107550 U 158171 * 29132527100605 U 120592 * 29132537310752 U 261008 * 29132537320452 U 322188 * 29132557507352 U 59976 * 29132557512751 U 35240 Stub total 25,696 T BANK TOTALS: 211335461.00 Scroll total 211335461.00 T DIFFERENCE: 0.00 4.00 Stub total 10,293 R 15,403 U 25,696 T Pay Dt total 59204926.00 R 152130535 U 211335461.00 T Stub total 10293 R 15403 U 25,696.00 T Bank total 59204926.00 R 152130535.00 U 211335461.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03982 9999 07131332786001 R 11252 13131332103472 U 6815 10131380989000 R 5783 08131331385850 U 17971 08131331274053 U 6717 08131380810910 U 7338 08131380786000 R 17190 14131381106101 R 10278 15131390381406 U 2518 02131320114100 U 43157 15131390381425 U 4713 08131331310210 U 35219 08131331296400 R 9545 07131391118304 L U 8000 08131331310001 U 6863 08131331310200 R 132 07131380755400 R 10135 07131380755408 U 2624 07131380755600 R 757 10131331608250 U 1762 10131331631200 U 3966 13131392178600 U 1220 10131331631236 U 2599 08131380796000 R 23458 10131331671051 U 4262 10131331692457 U 7271 15131381138611 R 2492 10131331680800 R 27181 15131381157010 R 1661 07131311256405 U 129300 09131320651802 U 6106 08131331311400 R 39664 08131331311401 U 10735 14131381093705 R 4185 14131381095107 R 2176 08131320599206 U 6388 08131320599207 U 4017 15131381198800 R 25323 08131311366701 U 3379 08131311366700 U 7265 08131311366800 U 7301 09131331541261 U 12812 08131380810000 R 17322 09131331541451 U 17392 02131381483309 R 21283 11131381289400 R 1252 09131331459800 U 2902 06131391060141 E U 2793 10131331645025 U 1577 05131311003645 L U 14000 08131380836008 U 1395 06131380639300 E R 20905 13131332103469 U 1998 13131332103480 U 264 13131332103467 U 750 12131332003454 U 1366 12131332003450 U 1663 12131311525902 U 10137 13131332151200 R 5002 12131311525900 U 10842 12131331995200 R 4741 08131331286032 U 8200 12131331995201 R 1475 12131311525901 U 11264 12131331995250 U 1953 12131311503100 U 3566 14131332172800 R 5310 10131331588651 U 5414 01131380028600 R 42498 07131380724400 R 54368 03131320260300 U 40348 16131391708501 R 685 18131381004410 U 648 07131332892800 R 6490 01131320091500 U 15776 11131381210700 R 125 09131380866700 R 833 09131380848303 U 11252 09131380848300 R 42566 09131380867500 R 16222 06131380681941E U 39073 10131331588022 U 12765 07131380726806 R 1571 08131380834408 L U 12000 11131381243300 R 3783 12131331983450 U 13270 11131381243305 R 4948 12131331983401 R 11768 07131380713102 R 4943 10131380922176 R 5173 08131380792556 U 625 08131331383030 U 5696 08131380792560 U 476 08131331383000 R 12058 02131320127100 U 17400 07131380710104 U 15168 08131331367000 R 19125 15131381188000 R 1492 07131380725900 R 10125 12131331925400 R 9890 10131310572170 U 36607 07131320516900 U 12719 08131331315000 R 5767 14131310217404 U 4341 07131332783001 R 11687 07131332797000 L R 14000 14131390136509L U 14685 08131331292030 U 2922 08131331292000 R 2288 07131380724600 R 24122 12131381306042L R 2780 09131331525056 U 1169 13131311612103 U 35132 07131332815000 R 1504 09131331524000 R 1365 15131381147040 R 1714 07131380693100 R 37809 14131381120401 R 7521 14131381120612 R 6865 14131381120500 R 4302 02131381505600 R 12472 08131331299800 U 11533 17131312703810 U 56875 07131311254000 U 17956 07131380712300 R 12613 09131331546825 U 10125 07131380711900 R 9515 02131381497841 L R 15720 09131331511801 U 1676 13131381443000 U 6080 13131381442500 R 7312 14131381088010 R 4921 08131331350000 R 16635 07131332836000 R 1377 07131332826000 R 1308 07131332846800 R 814 07131332826050 R 10466 10131331692800 R 2440 10131331693651 U 1727 10131331693653 U 4858 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131332755400 R 12472 07131380729800 R 6392 12131331983000 R 12903 12131331983003 U 7001 05131311004809L U 25000 07131332836600 R 1555 07131332837250 R 1229 07131332776250 R 866 07131332803810 R 1242 07131332764000 R 1787 07131332803851 R 1129 07131332767400 R 853 07131332763000 R 6284 08131331329800 R 7265 07131380693425 U 1409 07131380700005 U 6846 08131331330600 U 5877 07131380699702 U 13974 08131331329200 R 6571 05131330875437 E U 2744 08131331329400 R 1965 08131331329600 R 1347 08131320569946L U 20000 17131321287811 U 1466 08131380843000 R 10838 08131380762101 R 24591 06131320474100L U 100000 07131380695900 R 10220 08131380793702 U 6681 08131331394430 U 5221 10131380920400 R 11404 09131320638201 U 4671 08131380827005 U 2875 09131331565836 U 702 08131380827000 R 6242 09131331566250 U 10830 13131332091600 R 18970 08131331287630 U 6864 08131331288061 U 1531 13131332129000 R 1526 13131332129200 R 1663 10131331627650 U 5334 12131381323801 R 5117 03131311150102 L U 11020 10131331590800 U 4781 14131381078801 R 1477 17131335140400 R 9281 09131380894810 U 10078 08131331376400 R 2292 07131391091914 U 2544 07131391091928 U 1682 04131380561601 L R 25142 14131390166800 U 4494 15131390314308 U 907 14131390166900 U 1090 08131380789810 U 1327 15131390314302 U 1416 10131391850080 U 24847 08131380789800 R 1420 14131390258504 U 11862 17131312702311 U 9527 14131390258520 U 1965 17131312702310 U 13035 14131390166700 U 526 10131331653000 R 4596 10131380928415 U 16900 08131331390400 R 2916 02131312902908 L U 23000 10131380951800 R 9758 14131381101800 R 30243 11131381275430 U 1189 08131380819900 R 6681 08131380785000 R 65777 07131332860401 R 12942 02131381521206 R 3468 07131332837600 R 9609 15131310766206 U 5799 10131331621400 R 6719 09131380917213 U 5998 07131380710259 U 1679 10131331621600 U 1916 09131331537459 U 826 02131390469558 U 4006 13131332101200 R 126239 09131320662568L U 16812 09131331466400 R 24243 08131331273253 U 8435 08131331273200 U 18960 04131310451400 U 16191 08131331288200 R 12285 11131333108400 R 1662 27131386826401 U 108969 15131381132602 R 79926 09131331532400 R 1144 09131331532450 U 6070 09131392075216 U 1625 09131331529800 R 13649 10131331630600 R 40733 15131381132605 R 48573 13131320873300 U 18183 07131332824600 R 10877 10131331663425 U 20014 05131380575950L U 25000 12131311488510 L U 16688 10131331711850 U 20173 08131320608903 L U 2052 09131331494000 R 2881 09131331494030 U 6035 14131381077177L R 210 07131332759600 R 12707 07131320524600 U 19856 07131311263001 L U 15000 12131381333700 R 5100 14131310744402 U 1752 14131310744400 R 2828 07131380696300 R 12660 07131380696303 U 6204 05131380590405 R 1243 07131332783850 R 5170 07131332784252 R 2361 09131331499615 U 24222 09131331499684 U 25868 07131332763631 R 2334 07131332763600 R 1049 27131336311170L U 120615 10131331602250 U 2044 10131331602200 R 1544 10131331602255 U 1611 08131380770800 R 13410 08131331297400 U 23447 07131380739900 R 6169 10131331682652 U 20665 11131381212900 R 5826 12131331908610 R 13739 08131391808503L U 10000 03131381591400 R 5731 22131312143104 U 6250 18131321363400 U 1916 04131310270765L U 20088 11131320804813 U 10360 12131331926200 R 5833 17131335121601 R 2698 10131390332801 U 20542 07131332852601 R 13142 17131335121600 R 770 07131380719615 R 2576 07131380719614 U 2413 07131380720400 R 17480 07131380719602 U 6419 09131331441800 R 25706 07131380719600 R 20023 04131390418400 U 36235 08131391811403 U 11955 10131380988308 R 744 08131380822400 R 5585 10131331622250 U 9844 08131380822308 U 2133 09131331534000 R 6225 08131331299401 U 11487 07131380742500 R 6953 15131390337400 R 1508 15131390337500 U 1339 12131331914600 R 11768 08131331300250 U 2660 08131331300600 R 1531 08131331300200 R 22737 05131330860800L R 17000 10131331633000 U 5189 08131311364300 U 10689 02131381504315 R 1779 08131331376451 U 1332 08131331376651 U 1425 08131331376600 R 1411 08131392208200 U 10830 13131332078025 U 1235 02131390466400 U 27240 02131390466415 U 35813 02131390466417 U 64921 08131331297200 R 7265 02131320121800 U 4872 05131310995499L U 20610 14131381105006 R 1575 10131390353102 U 16739 14131310369516 U 1373 12131331891600 R 13035 08131320551202 U 2925 08131320551100 U 2875 08131320551110 U 7045 09131392076100 U 27778 11131381281401 R 859 08131331297402 U 6796 12131381365400 R 62787 19131311672101 U 48861 08131331298801 U 1246 08131331414200 R 2456 07131332814260 R 507 07131332814200 R 345 09131331548630 U 1526 09131331548600 R 1544 10131390348003 U 13233 13131332142602 R 6596 09131331527400 R 5076 07131332774600 R 9480 02131381494111 U 4217 11131392286507L U 85730 08131331317200 R 2276 08131331317400 R 1300 08131331361200 R 1970 08131331361425 U 12988 08131331361400 U 1851 08131380761700 U 7338 08131380761800 R 2236 07131391100300 U 6274 10131331612600 U 5857 01131390096100 R 95756 08131380822700 R 764 08131380830213 U 1142 08131380830220 U 2497 02131320152197E U 45011 07131391107800 U 21594 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131320211307 U 12953 01131390072300 U 17332 07131380736608 U 2254 15131390384450 U 1623 01131312905614 U 33471 10131331583610 U 7043 08131331292800 R 10548 10131310570101 U 80048 01131320009500 U 23155 10131380992100 R 13101 08131331298025 U 6461 09131331537202 U 5269 01131330142796L U 17140 08131331274600 R 1322 12131331950200 R 6736 12131331950250 U 1834 12131381338400 R 10078 02131381497708 R 3959 08131331353600 R 9805 19131331051053 L U 30000 09131331443200 R 16539 10131331640801 U 1260 14131381088600 R 5272 10131331641000 U 1510 01131330034619 U 21648 08131331391025 U 9657 01131312907450 U 464 13131311599500 U 2626 13131311599400 U 19222 01131320028000 U 30829 10131331700250 U 1912 04131310000413 L U 30000 01131320016800 U 20556 08131331356231 U 5842 08131331356200 R 9805 07131391091878 U 18621 12131392365200 U 1215 08131331405200 R 10792 09131331560455 U 2108 09131310536510 U 70458 09131310536511 U 124 08131331292630 U 6974 08131331292600 R 6644 11131333134000 R 33455 08131331386800 U 3723 08131331398400 R 2712 04131320326600L U 7515 08131331375252 U 26228 18131321296807 U 10735 18131321296800 U 11299 13131381477800 R 7489 15131332407200 L U 40426 11131381298812 R 1865 01131390082200 U 27124 07131320521300 U 20384 04131320330400 U 132 13131381443906 R 35420 08131380782200 R 13513 08131380824700 R 1954 08131380824805 U 2330 13131332141200 R 28137 02131320214100 U 13842 04131320326000 U 373 08131380796005 R 2363 08131380796208 U 1292 02131330281664 U 3967 08131320612452 U 1180 08131320612453 U 7084 04131310443605 U 77848 04131320280003 U 19207 01131320074203 U 13994 16131391693900 R 1971 08131312003207 U 185 Stub total 433 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 5374100.00 T DIFFERENCE: -45,264,433.00 5.00 Stub total 193 R 240 U 433 T Pay Dt total 2150303.00 R 3223797 U 5374100.00 T Stub total 193 R 240 U 433.00 T Bank total 2150303.00 R 3223797.00 U 5374100.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 * 08131451393924 R 2596 * 08131451393925 R 89 * 08131451403415 R 4709 07131332801400 R 950 * 08131451400843 R 1177 * 08131451400838 R 857 * 08131451400762 R 1123 * 08131451390313 R 5112 * 08131451397518 R 5976 * 08131451397513 R 5694 * 08131451402901 R 6023 * 08131451394018 R 4708 * 08131451391500 R 6790 * 01132450122610 U 12003 * 10131430577902 R 1225 * 10131430577900 R 5894 * 10131430586900 R 1309 * 10131430588001 R 1127 * 10131430582500 R 2349 * 10131430582510 R 2147 * 10131430602786 R 3727 * 10131430587510 R 1844 * 10131430595701 R 2180 * 10131430599507 R 2432 * 10131430599509 R 2683 * 10131430579303 R 1477 * 10131430579323 R 848 * 10131430602729 R 1844 * 10131430574800 R 2465 * 10131430572901 R 5634 * 10131430579301 R 2347 * 10131430602722 R 1460 * 07131250427906 R 6918 * 07131250427881 R 12247 * 07132281234468 U 15514 * 07132281234449 U 1793 * 10132111610650 U 1494 * 16131521424220 R 89 * 10132111602951 U 905 * 08131730411501 U 11252 * 15132232202356 U 11639 * 07131220400600 U 4010 * 07132130392208 U 8320 * 07132130402801 U 9070 * 07132130434303 U 9938 * 07132130434301 U 1811 * 07131841763833 U 1215 * 10132130712104 U 2366 * 07132130411900 U 4480 * 08132612002803 R 6353 * 07132130379400 U 4319 * 08132240357501 U 2316 * 08132240357609 U 1543 * 08132240357500 U 2029 * 08132231188975 U 5439 * 08132130451427 U 331 * 08132130455835 U 6787 * 08132130451920 U 1235 * 17131810257110 U 1990 * 07132130406841 U 1615 * 08132130451363 U 2951 * 08132471035300 U 3556 * 07132130380000 U 7652 * 08132130456548 U 1177 * 08132130457050 U 10479 * 07132130385402 U 5789 * 08132130459703 U 17594 * 10131844338831 U 647 * 11132321298100 R 4669 * 07132110927650 U 1890 * 07132110912950 U 2911 * 07132110912952 U 2860 * 07132111028552 U 1329 * 08132433078900 U 702 * 02132620155700 U 4383 * 02132620125800 U 566 * 02132620141600 U 516 * 02132620155600 U 1531 * 02132620125600 U 565 * 02131412436900 U 12557 * 20132481733101 U 6118 * 07132410576000 U 21292 * 07131220432100 U 41427 * 08132130453460 U 3023 * 07132130426600 U 6400 * 08132130450900 U 4737 * 16132430547918 U 2737 * 07132130412200 U 1318 * 07132130382100 U 3701 * 08132612004000 R 933 * 07132130426805 U 3445 * 07132130373300 U 2889 * 07132130382402 U 6283 * 07132130382441 U 7949 * 07132130381815 U 7147 * 07132130396902 U 3967 * 07132130396901 U 125 * 08132130451793 U 6784 * 08132130452646 U 16688 * 08132471074600 U 6754 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132471074500 U 2152 * 02132130074100 U 7325 * 08132410848115 U 10877 * 07132130373102 U 5384 * 07132130373100 U 13420 * 07132130419600 U 4787 * 07132130420206 U 5491 * 07132130420301 U 4528 * 03132270375701 U 1709 * 02131430022627 R 45252 * 08132433016500 U 11920 * 08132610764188 R 20560 * 07131810709905 U 10501 * 07131210534200 U 1778 * 02132240064705 U 32472 * 02132270243750 R 5548 * 07132610661516 U 1938 * 06132130338431 U 12557 * 07132130413201 U 5242 * 07132130382411 U 2767 * 03132130121200 U 3023 * 05132455545950 U 12504 * 03132130157300 U 43428 * 06132130347900 U 15659 05131380582610 U 15939 * 08132130461366 U 26688 * 07132130418900 U 11870 * 11132481066913 U 12942 * 07132130382429 U 15659 13131311617514 U 21070 * 07132130374700 U 9750 * 07132130374800 U 8761 * 07132130374600 U 5173 * 03132130122200 U 10548 * 07132130407400 U 39915 * 07132130381810 U 5789 * 06132130348900 U 6085 * 07132130383401 U 17304 * 07132130384400 U 5024 * 02132640223500 R 15135 * 09132281433251 U 10501 * 07132130374300 U 128 * 04132120177202 U 7490 * 18132612818300 R 16465 * 07132610696402 U 1938 * 07132610661515 U 678 * 08132410846207 U 144 * 08132120373905 U 2662 * 08132120399800 U 1897 08131392227302 U 2300 08131392227300 U 2738 * 08132610764757 U 2380 * 07132140488101 U 2126 07131311292500 R 1778 07131311292600 U 153 * 08132410846004 U 212 * 07132171519750 U 232 * 07132171519850 U 219 * 08132410878300 U 2596 * 08132620898700 U 2003 * 08132620898800 U 2563 * 08132620924600 U 125 * 08132620924400 U 1176 * 08132120399810 U 1624 * 08132231213970 U 1102 * 07132610666400 U 1229 * 04132120177305 U 2336 * 08132140609200 U 18008 * 08132140609206 U 11533 * 07132610683210 U 1794 * 07132610683200 U 2066 * 18132612818000 R 102 * 07132610682702 U 4956 17131335052600 R 13828 17131335049001 R 2566 * 07132610676409 U 1273 * 02131720168001 R 5256 * 09131451405117 R 5517 * 07132610679522 U 875 * 09131451405236 R 1559 02131381487603 R 12566 * 02132432262900 U 20676 * 08131451393901 R 18800 * 08131451400814 R 1724 * 08131451393854 R 10313 * 08131451401401 R 2826 * 08131451394026 R 2152 * 08131451393812 R 4161 07131332812200 R 12143 * 08131451385744 R 2200 * 08131451385741 R 10267 * 08131451389600 R 11955 * 08131451397905 R 6826 * 08131451393900 R 12839 * 08131451399117 R 11462 * 08131451396950 R 6278 * 08131451393700 R 7082 * 08131451389705 R 9844 * 08131451387301 R 7009 * 08131451385708 R 9061 * 08131451385770 R 7265 * 08131451397860 R 4380 * 09132160772116 R 12953 * 07132457776200 U 14068 * 03132212190502 U 2366 * 10132261004202 U 2215 * 03132110309350 U 10519 * 02132110282150 U 4805 * 03132110296550 U 8873 * 02132640296600 R 4357 20131392272200 U 2899 * 12132371213281 R 2286 * 08131531251031 U 538 * 01132180015421 R 62191 20131392272204 U 5743 * 14132230333651 U 14077 02131330331800 R 1243 02131330335005 U 15154 * 01131450011206 R 1973 * 01131450011200 R 16583 01131330170401 R 12555 * 09132271029250 U 18853 * 12132252222107 R 1560 * 12132252222106 R 1259 * 08131220481203 U 1347 * 10132471287610 U 13933 * 06132630611100 U 19552 * 07132457809533 U 50782 * 12131730603109 U 18606 * 03132110349250 U 6491 17131335063800 U 9805 * 07131730346902 U 12143 * 07132610673200 U 4323 * 07132610714902 U 2289 * 10132111631050 U 13974 * 07132610684837 R 5384 * 09132172816450 U 7284 * 07132610679529 U 2349 * 07132620713500 U 4496 * 07132610684802 U 2369 * 09132471180900 U 1025 * 07132111053250 U 1571 * 07132610684800 U 1961 * 07132620783000 U 1682 * 15131621344201 U 6457 * 07132110942350 U 18114 04131380561002 R 11823 * 15132471920400 U 5245 * 15132471920300 U 1462 * 05131450282015 R 407 * 06132610620870 U 5412 * 07132140522500 U 6347 * 07132140522507 U 5098 * 05132110742350 U 12200 * 10131410793100 U 1233 18131321359100 U 4372 * 12131410952803 U 1330 * 08131810764700 U 2316 * 10131410781004 U 4413 18131321372910 U 16363 * 08131810764705 U 2102 * 10131410792103 U 1225 * 09131280965800 U 1190 * 07132610665605 U 1347 07131320540100 U 18 * 10131410779200 U 5865 * 08132550810184 U 19303 * 10131410779202 U 6378 * 05131510469900 R 4983 * 14132361130502 R 1628 * 08131531351431 R 11111 * 14132361130500 R 1129 * 08131531241431 R 18959 * 08131531359231 U 4672 09131380917189 U 16688 * 08131531272031 U 1411 * 08131531272032 U 1102 * 08132321067600 R 9703 * 08132321067602 R 10689 * 08131531168843 U 21736 * 08131531155593 U 965 * 12131410966500 U 4524 * 08131531282836 U 1790 * 07132610661400 U 5491 * 08131531306831 R 10407 * 05132211310513 U 27499 * 10131410783201 U 2211 * 07132610693015 U 9750 * 07132370706284 U 3968 * 08131411975501 U 2102 * 08131531247831 U 10923 * 08132370855134 R 5346 * 08131531333431 R 2053 * 07132370708481 R 9949 * 08131430457300 R 4855 * 07132610696112 U 4777 * 07132370708487 U 7146 * 07131471199410 R 11498 * 08132471062800 U 48090 * 07132370715631 R 4664 * 07132610673205 U 2098 * 07131471199404 R 13177 * 07132610741700 R 9759 * 07132610669200 U 1437 * 08132480855204 U 1704 * 10131844374231 U 1301 * 17131810194205 U 1215 * 17131810194200 U 4900 * 08132433089400 U 9657 * 07132470964300 U 21346 * 07132457793600 U 6311 * 07131471199402 R 16661 * 07132457793620 U 2044 * 08131720985500 R 5694 * 07132457763500 U 6597 * 10131844374031 R 1963 * 07132610739510 U 2492 * 04131680201400 R 12237 * 08131720985501 R 2807 * 05132455502150 R 932 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132410986807 U 1876 * 06132140435404 U 70321 * 01132371120500 R 25849 * 09132410986800 U 2764 * 06132610620878 R 1518 * 07131440498106 R 175 * 08131721003400 R 43783 * 01131821698194 U 1072 * 12131730596102 U 18871 * 04131450257100 R 21123 * 07131440498102 R 187 * 08132130443203 U 17744 * 01131830017631 U 1916 * 05132470602900 U 20021 * 12131730596101 U 19592 * 05131450282001 R 906 * 09131730428900 R 10180 * 07132410597803 U 10501 * 08132370834081 R 3502 * 07132410597800 U 22745 * 07132370707933 U 1639 * 07132640999900 R 11909 * 07132640986900 R 1449 * 07132640997900 R 2145 * 07132640973800 R 1650 * 07132640964300 R 1020 * 07132640998600 R 577 * 07132641009100 R 1632 * 07132640980400 R 2348 * 07132640983200 R 4599 * 07132640986400 R 1229 * 07132641002000 R 262 * 07132640966400 R 1392 * 07132640999000 R 19111 * 07132640965200 R 704 * 07132641003400 R 643 * 07132640963000 R 1322 * 07132640963100 R 717 * 07132640983900 R 11909 * 02132483673200 U 6711 * 04132520714533 R 2610 * 14132411509100 U 217 * 02132510126902 R 3775 * 08132480862010 U 1197 * 09132370953731 R 3873 * 04131840938231 U 31254 * 02132240060200 U 9703 * 07132610670304 U 678 11131320799911 U 13787 * 07132370794885 R 1217 * 05132211318201 U 2898 * 07132610664700 U 2714 * 04131450257505 R 12186 11131320799910 U 11299 * 07132457808650 U 10407 * 02132150188561 R 2369 * 07132610695400 U 5669 * 08132641203600 R 2546 * 08131730382409 U 4727 * 07132370700231 U 1719 * 12131730580200 R 32560 * 10131430579402 R 1947 * 10131430602782 R 946 * 10131430599000 R 1811 * 10131430602728 R 6562 * 10131430577600 R 1947 * 10131430599100 R 133 * 10131430599200 R 4336 * 10131430589105 R 2834 * 10131430583400 R 6747 * 10131430578703 R 2323 * 10131430582200 R 1225 * 10131430602730 R 1863 * 10131430603600 R 11909 * 10131430579400 R 9468 * 10131430579306 R 10220 * 10131430584700 R 9715 * 08131451391902 R 1177 * 08131451392001 R 906 * 08131451391701 R 933 * 08131451391906 R 1790 * 08131451391901 R 1300 * 08131451385702 R 2152 * 07132641006500 R 696 * 07132640960200 R 16750 * 07132640998200 R 1263 * 07132640998300 R 12472 * 07132640998000 R 17664 * 07132640981400 R 12519 * 07132640992500 R 17903 * 07132640960100 R 6142 * 07132640991600 R 2193 * 07132640991700 R 1603 * 07132640991400 R 17038 * 07132640997400 R 1431 * 07132641010400 R 105 * 07132640964900 R 1006 * 07132641001000 R 3744 * 07132640977000 R 16022 * 07132640979000 R 5245 * 07132640997600 R 1650 * 07132640996300 R 12332 * 07132640992400 R 1273 * 07132640981204 R 1728 * 07132640981900 R 13460 * 07132640994700 R 1954 * 07132640981100 R 1319 * 02132483749100 U 21334 * 04132483961002 U 1748 * 10131730505901 U 475 * 04132520717881 R 10079 * 10131730505904 U 13927 * 04132520718931 R 756 * 03132483811000 U 1132 * 04132520712931 R 12050 * 02132483757500 U 3642 * 08131730426116 U 7493 * 02132360118901 R 11533 * 06132240240800 U 10501 * 07131220432600 U 4386 * 08132510785800 R 6410 * 08132620872500 U 7338 * 07131220431300 U 3895 * 07132231941158 U 124 * 02132610115501 U 7020 * 08131730426100 R 15317 * 10132612055800 R 65 * 11132450441140 U 97 * 11132450441139 U 13692 * 19131842701239 U 89 * 08131211276800 U 1356 * 14132481322705 U 2090 * 08132172521111 U 2266 * 15132281162302 U 6655 * 14132481322700 U 11777 * 15132281162300 U 7646 * 07132140526600 U 19117 11131320801610 U 1372 * 10131844345235 U 1677 * 02131211477200 U 5668 19131392164700 U 20155 * 08131730427100 U 13966 * 07132140517093 U 27303 * 10131844345231 R 3087 * 07132640994300 R 2066 * 07132370733881 R 295 * 07132370794132 R 868 * 07132457798700 U 1699 * 14131830665381 U 997 * 08132370857631 R 10360 * 07132457811600 U 6953 * 07132457773600 U 2496 * 12132430373912 U 37001 * 09132430207625 U 25047 * 07132610742012 U 5990 * 06132432856000 U 324 * 07132640999300 R 1746 * 07132640995500 R 5277 * 07132640996600 R 6382 * 07132641002900 R 1151 * 07132640996500 R 1190 * 07132640997700 R 10267 * 07132640974800 R 10043 * 07132640974700 R 258 * 07132640987300 R 11149 * 07132640989100 R 1679 * 07132640961800 R 2362 * 07132640997300 R 838 * 07132640996900 R 4185 * 07132640972000 R 17427 * 07132640962800 R 1922 * 07132640989700 R 691 * 07132640984300 R 4241 * 07132640997100 R 827 * 07132640979200 R 2544 * 07132640977100 R 253 * 07132641005500 R 446 * 07132640978500 R 1539 * 07132640977200 R 127 * 07132641001500 R 7096 * 07132640959400 R 1776 * 02132371186501 R 2366 * 14132371427482 R 2207 * 14132371427481 R 408 * 14132371427483 R 13000 * 06131730326907 U 1423 11131320791900 U 17058 * 16131843921036 U 2157 * 07132620682400 U 1603 * 16131843921231 U 1750 * 07132620682300 U 6811 07131332891400 R 697 * 07132620682200 U 2895 * 07132620682100 U 2888 * 02132640266400 R 23043 * 07132480209835 U 13626 * 04132130204103 U 11310 * 01132130004800 U 20120 * 02132610148600 U 22916 * 10132310223143 U 1065 * 06132470840000 U 12249 * 10132310223142 U 2551 * 10132310220860 U 5077 * 06132413150700 U 5132 * 06132413146200 U 3081 * 06132413335000 U 3756 * 06132410503928 U 19117 * 05132410412605 U 18605 * 06132413357100 U 10032 * 06132413233900 U 3001 * 06132413199300 U 1986 * 06132413362000 U 7257 * 06132413127500 U 21123 * 06132413266500 U 13505 * 07131410555616 U 23125 * 05132310128560 R 9750 * 04132310115047 U 6370 * 03132320241600 R 90 * 03132320241506 R 3384 * 04132310111010 R 126 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520424731 R 4243 * 01132320106205 R 1072 * 04132310114892 U 4458 * 01132320046602 R 1168 * 03132520620131 R 11909 * 03132520625281 R 2044 * 04132310112040 R 17717 * 07131250385481 R 4056 * 19132371987925 U 6528 * 02132110232450 U 35641 * 19132371987923 U 7234 * 08132281292752 U 16139 * 19132371986090 U 13576 * 17132310309540 U 1592 * 02132130110100 U 8083 * 09132480941904 U 9862 * 07132620720700 U 12566 * 09132480941916 U 3070 * 04132620323400 U 10595 * 08131730412002 U 8232 * 07132410561000 U 80777 * 04132620323600 U 32859 * 10131420456912 R 6451 * 08131451386700 R 1905 * 08131451399004 R 4437 * 08131451399091 R 27479 * 08131451985745 R 34984 * 08131451385100 R 4088 * 08131451393915 R 2349 * 08131451385815 R 2882 * 08131451385761 R 28059 * 08131451385713 R 29028 * 08131451391401 R 10185 * 08131451386100 R 16741 * 08131451385717 R 7192 * 08131451390616 R 756 * 08131451393941 R 7157 * 08131451385718 R 2941 * 16132210949612 U 2541 * 16132210949600 U 6831 * 10131430588003 R 696 * 10131430587806 R 863 * 10131430579308 R 6821 * 10131430589805 R 960 * 10131430573400 R 2265 * 10131430582900 R 7043 * 10131430582001 R 1829 * 10131430594600 R 2047 * 10131430590100 R 5819 * 10131430587500 R 2500 * 10131430587506 R 793 * 19132371986060 U 13341 * 17132310309542 U 6509 * 13131230714231 U 16688 * 09131810919303 U 1892 * 09131810919302 U 1958 * 12131620907405 U 2427 * 03131230145781 U 6534 * 10132210482803 U 1033 * 10132210533102 U 2298 * 10132210487900 U 2341 * 10132210490405 U 1695 * 09132210453801 U 1510 * 09132210453800 U 1961 * 09132210453400 U 1669 * 09132210453802 U 861 * 09132210465281 U 1073 * 09132210444102 U 1892 * 09132210471501 U 820 * 09132210429902 U 89 * 09132210443001 U 1857 * 09132210461400 U 1652 * 09132210474700 U 718 * 09132210473700 U 1619 * 09132210419600 U 2034 * 09132210474900 U 2050 19131321419902 U 20836 19131321419800 U 7542 * 07132110893055 U 12425 * 20132613359009 R 274 * 10131810947805 U 89 * 10132181117316 R 1796 * 11131611599500 U 18924 * 20132613359000 R 10172 * 10132181117307 R 1315 * 10131430582100 R 7305 * 10131430576900 R 92 * 10131430579408 R 1309 14131390195901 U 2374 * 05131250289891 R 2484 14131390195900 U 2921 * 07132610662100 U 2273 17131312703550 U 124 * 07132457800405 U 5242 * 07132610682200 U 2257 * 07132610688900 U 1555 * 02131530212031 R 38308 * 02131520139700 R 6814 * 01131520057800 R 900 * 01131530147031 R 12035 * 01131530026839 R 6181 * 02131530207033 R 1876 * 07132457796500 U 3005 * 07132610664717 U 9468 * 07132457777000 U 1826 * 16132262678450 U 7390 * 09132471158400 U 5297 * 10131430595804 R 6153 * 10131430598200 R 1593 * 10131430577200 R 1197 * 10131430579901 R 758 * 10131430580309 R 2347 * 10131430601704 R 6304 * 10131430581601 R 89 * 10131430581600 R 124 * 10131430601900 R 1895 * 10131430594000 R 1712 * 10131430600700 R 1812 * 07132457787505 U 3967 * 01131840246635 U 1892 * 07132457798900 U 1746 * 04132454417815 U 2042 * 06132470753600 U 13787 * 07132457746300 U 9985 * 07132410583107 U 2878 * 07132457738100 U 3853 * 08132458878908 U 5251 * 08132458906006 U 5659 * 15132141160008 U 5151 * 09132181095125 R 6990 * 06132470750000 U 18430 * 19131613461500 U 53448 * 07132457747550 U 2480 * 07132457768007 U 2557 * 21132627209620 U 135659 * 07132470851800 U 2716 * 01132510054200 R 12097 * 12131541866810 R 14068 * 12131541866210 R 5005 * 18132141342400 U 23700 * 08131810761105 U 6534 * 06132470756300 U 1402 * 12132280681100 U 18483 * 01131830026181 U 17744 * 01132630055900 R 15125 * 06132130340802 U 23292 * 07132130407000 U 1804 * 07132130412300 U 124 * 07132130412400 U 984 * 10131430594206 R 1712 * 10131430598405 R 501 * 10131430602723 R 1947 * 10131430579600 R 7340 * 10131430587609 R 89 * 10131430573002 R 2499 * 10131430573003 R 404 * 10131430600602 R 918 * 10131430602702 R 2332 * 10131430599300 R 1182 * 10131430577403 R 1162 * 10131430596700 R 124 * 10131430598206 R 1100 * 10131430577700 R 1018 * 10131430574000 R 6459 * 08132458933500 U 946 * 01131840017431 U 2163 * 07132457793000 U 2323 * 10132181113206 R 1121 * 08131412006800 U 9985 * 08131412015003 U 18694 * 07132610679506 U 6384 * 14131811411315 U 19847 * 07132457792300 U 2193 * 01131211414100 U 3950 * 14131811411310 U 2787 * 07132457742000 U 6918 * 02132320115639 R 8225 * 06132232110151 U 2864 * 10131430594604 R 731 * 10131430594602 R 445 * 10131430601301 R 1182 * 10131430579900 R 2198 * 10131430602500 R 5685 * 10131430604500 R 5153 * 10131430582608 R 2063 * 10131430600904 R 2215 * 10131430598501 R 6487 * 10131430598504 R 375 * 10131430600803 R 1426 * 10131430577605 R 6402 * 10131430600900 R 2232 * 10131430600901 R 1930 * 10131430596800 R 5080 * 10131430582504 R 932 * 10131430583909 R 7069 * 10131430602716 R 6786 * 10131430594300 R 4781 * 10131430594102 R 90 * 10131430585400 R 6413 * 10131430581200 R 1846 * 02131450097801 R 124 * 10131510935550 R 2063 * 07132610680800 U 6846 * 14131210841600 U 20582 * 07132130412500 U 18809 * 08132610764699 U 11733 * 08132231232057L U 26040 * 07132130422200 U 6284 * 03132130128200 U 9844 * 04132130237103 U 24178 * 07132130392223 U 6221 * 07132130392237 U 7331 * 08132130442500 U 10098 * 08132130441609 U 8770 * 08132130451524 U 12425 * 08132130472000 U 11487 * 08132130460336 U 5571 * 01132130051002 U 5739 * 07132130384402 U 5670 * 07132130395516 U 8394 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130392216 U 5850 * 08132610764616 U 11639 * 08132130457355 U 3569 * 08132410848110 U 5183 * 05132130270905 U 12015 * 05132130270902 U 13177 * 08132130481202 U 9226 * 20132613399600 R 10461 * 08132130459450 U 11214 * 07132410578207 U 1903 * 07132410578205 U 1459 * 07132620853500 U 1858 * 07132410606625 U 4671 * 07132457801100 U 4100 * 07132457787210 U 2300 * 07132610723906 U 4137 * 08132458808600 U 729 * 08132458810600 U 837 * 08132240357401 U 5295 * 09132140692010 U 1246 * 08132140577313 U 48352 * 09132140692008 U 1211 * 11132321298102 R 89 * 07132171547250 U 17480 * 08132140577310 U 50863 * 07132171547850 U 15582 * 14131621250303 U 1980 * 12131730588721 U 6799 * 07132610680805 U 5955 * 18132472358500 U 16383 * 18132472357100 U 23699 * 07132457764700 U 6632 * 07132610701410 U 5277 * 07132457706804 U 7060 16131391707138 U 4506 * 15131621254305 U 6976 16131391707901 U 1377 * 14131621250200 U 5776 * 08131830375881 U 7009 * 18131230410331 U 29212 * 08131280876610 U 20138 * 02132220377191 U 282 * 10132630908300 R 4757 * 08131451397854 R 4856 * 08131451400916 R 5183 * 08131451400978 R 1525 07131332808852 R 919 07131332808851 R 945 07131332808850 R 1177 * 08131451386901 R 2086 * 08131451393816 R 2796 * 08131451395006 R 1179 * 08131451401116 R 1968 * 08131451393600 R 125 * 08131451394100 R 1444 * 12131541856800 R 2142 * 12131541844800 R 2963 * 12131541857200 R 2552 * 12131541874002 R 2245 * 12131541869000 R 2399 * 12131541876216 R 2279 * 12131541883400 R 2108 * 12131541858400 R 2211 * 12131541849800 R 1858 * 12131541820400 R 2979 * 12131541844400 R 2875 * 12131541844601 R 2757 * 12131541855415 R 1051 * 12131541854800 R 1359 * 08132620934400 U 9997 * 18132141342404 U 10058 * 08131531248731 U 9562 * 12131541860818 R 1360 * 12131541833004 R 1117 * 12131541859200 R 1800 * 12131541876200 R 1315 * 12131541843610 R 1607 * 12131541867800 R 1073 * 12131541863800 R 1937 * 12131541848610 R 1366 * 12131541857000 R 1330 * 12131541876403 R 1273 * 12131541876418 R 1732 * 12131541864200 R 1345 * 12131541875800 R 1167 * 12131541828617 R 1395 * 12131541828600 R 1245 * 12131541811014 R 498 * 12131541813010 R 968 * 12131541849810 R 968 * 12131541938000 R 988 * 12131541812400 R 761 * 12131541844816 R 356 * 12131541864211 R 647 * 12131541811010 R 797 * 12131541816026 R 91 * 12131541834608 R 561 * 07131830342308 U 9433 * 03131211540601 U 8520 * 10131830505882 R 6636 * 10131844329631 R 2768 * 10131844329236 U 10982 * 10131844313431 U 1611 * 10131844312232 U 1611 * 10131844214835 U 2549 * 10131844227035 U 2649 * 10131844306632 U 1863 * 10131844217032 U 2821 * 10131844329831 U 2264 * 10131844218237 U 1127 * 10131844218232 U 1412 * 10131844212231 U 2181 * 10131844214435 U 2028 * 10131844269431 R 1626 * 10131844269435 U 1057 * 10131844329232 U 5672 * 10131844329431 U 5968 * 10131844348631 U 11345 * 10131844325835 U 974 * 10131844325831 R 2768 * 10131844327831 U 1176 * 10131844312837 U 2146 * 10131844312832 U 2131 * 10131844347632 U 5338 * 20131631153000 U 2970 * 20131613008703 U 2886 * 03131830137582 U 4964 * 11131730578301 U 19750 * 08131730426801 U 13585 * 07132160567400 R 1476 * 07132110945152 U 459 * 07132110945150 U 1072 * 18132622141400 U 4458 * 07132110929350 U 4599 * 08132171921661 R 4345 * 07132110899753 U 2714 * 07132110899550 U 2633 * 03131830137581 U 11032 * 07132110928451 U 1234 * 07132110928555 U 1085 * 07132111038050 U 1371 * 07132111030852 U 1011 * 07132111032050 U 862 * 10131450583803 R 2096 * 07132111032051 U 10325 * 07132110922150 U 10032 * 17131230341431 U 817 * 08132630757800 U 3869 * 08132630757600 U 6462 16131313000512 U 2834 16131313000500 U 3056 * 13132140945308 U 89 * 13132140945300 U 1254 * 13132140945306 U 2544 * 18132172995253 U 6519 * 18132172995250 U 6606 * 12131811164400 U 72 * 12131811164396 U 91 * 12131811164393 U 4744 20131383168500 U 1405 20131383158014 U 774 * 03132110409150 U 12800 * 03132110409250 U 5317 * 08131830384032 U 13470 * 08131830383531 R 4234 * 18131842634254 U 28711 * 08131520719100 R 9468 * 08131520712000 R 43123 * 08131520711700 R 19812 * 08132433064605 U 2117 * 11132321264900 R 5602 * 11132321264800 R 268 * 11132321264903 R 89 * 05132360364704 R 2093 * 05132230014760 U 10735 * 05132230014062 U 12754 * 14131511275200 R 1117 * 06132260861600 U 26351 * 16132230387951 U 13233 * 16132230387851 U 16839 * 14132230239351 U 12777 * 14132230239251 U 22753 * 05132160344607 R 4457 * 05132160340704 R 9703 * 08132641203800 R 1294 * 08132641203700 R 2281 * 01132640153000 R 2577 * 11132471390100 U 9985 * 05132455524050 R 6035 * 12131730633410 U 305 * 07132457731100 U 12003 * 07131830334731 U 2751 * 07132610700954 U 5206 * 07131830334331 U 1478 * 08132458933650 U 2610 * 08132610764201 R 6972 * 01132640146204 R 2026 * 08132610763827 R 4964 * 08132641214400 R 1064 * 08132641214200 R 1459 * 14131730703504 R 2248 * 08132458885900 U 13552 * 08131471272607 R 2233 * 08131471272600 R 1367 * 08131471248515 R 345 * 08131471248400 R 2119 * 08131471251730 R 544 * 08131471244505 R 1156 * 08131471261600 R 1609 * 08131471248502 R 1823 * 08131471234301 R 435 * 08131471251300 R 1543 * 08131471252100 R 3832 * 08131471251780 R 898 * 08131471251719 R 1839 * 08131471248413 R 2220 * 08131471245100 R 879 * 08131471245101 R 680 * 08131471272822 R 1510 * 08131471248405 R 1790 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131471272805 R 2497 * 08131471272883 R 2106 * 08131471238300 R 1027 * 08131471261701 R 2695 * 08131471235302 R 389 * 08131471240300 R 2086 * 08131471240200 R 846 * 07131830342285 U 2815 13131392409525 U 7620 * 08131531163431 R 16372 * 03131211540600 U 9996 * 08131531203231 R 19381 02131392601634 U 11533 * 08131531364731 U 7009 * 08131531364631 R 12566 * 08131531348031 R 7192 * 02131680128700 R 24969 * 08131531348032 U 4345 * 07132410604805 U 18756 * 01132320038305 R 15522 * 07132281278451 U 5562 * 03132170467055 U 13223 * 07131420303362 R 2477 * 08131531351631 U 4636 * 07131841763231 U 2592 * 07131841762831 U 2751 * 07131841763237 U 809 * 07131841763236 U 901 * 08131531287035 U 13423 * 16132611346133 R 283 * 11131471361500 R 161 * 08131720995500 R 10267 * 16132131874100 U 18565 * 07132110930350 U 14795 * 17131630932400 U 10620 * 07132111064850 U 1746 * 07132110917352 U 6419 * 07132110925750 U 2027 * 18131831925040 U 1681 * 07132110944950 U 4956 * 09132130517900 U 11824 * 09132130556706 U 11722 * 09132130532700 U 6593 * 09132130568402 U 6035 * 09132130547600 U 5039 * 07132110941850 U 2871 * 10131450570306 R 5523 * 04132170631650 U 1775 * 10131450577000 R 2430 * 10131450577101 R 2449 * 17131621502611 U 7876 * 19131621587900 U 1424 * 02132160182808 R 2555 * 11132450425946 U 3051 * 07132260831305 U 7495 * 11132450425937 U 12050 * 01132180003638 R 25952 * 07132221523102 U 639 * 16132510024700 R 6223 * 07132221523200 U 2345 07131391091822 U 24289 * 07132171465550 U 4124 * 08131541230600 R 6425 * 07132171438650 U 3647 * 08131541230400 R 5658 * 07132171532150 U 2895 * 07132171545150 U 2557 * 07131730357700 U 5277 * 07132171511452 U 2653 * 01132170019050 U 62083 * 07132171477852 U 2477 * 07132171436855 U 2334 * 19132310329411 U 5540 04131311030916 U 40958 * 19132310329410 R 2874 * 07132457742500 U 744 * 07132610681700 U 2416 * 08132458894500 U 336 * 02132640315400 R 11909 * 08132458933602 U 2168 * 07132610661000 U 5321 * 09131730478201 U 1384 * 09131730478200 R 239 * 02132640175600 R 2101 * 10132451012115 U 1509 * 07132610685600 U 1938 * 10132451012100 U 4485 * 16131230315852 U 20791 * 16131230315682 U 10842 * 07132457824205 U 4751 * 09132610878852 R 4671 * 06132456629850 U 2168 01131390066302 U 14770 * 08132630715000 U 2266 * 14132631408600 R 2072 * 05132211313300 U 1519 * 15132321609322 R 89 * 12132210686505 U 2415 * 12132210686302 U 1440 * 15132321609334 R 2756 * 08131610550404 R 2819 * 15132321609332 R 2104 * 15132321609301 R 1878 * 07132281277552 U 10267 * 08131430476538 R 7704 * 11131281171600 U 40419 * 17132631688200 R 40450 * 07132470863600 U 954 * 04132520832031 R 15807 * 19131842849639 U 44639 * 19131842849632 U 124 * 04132270151991 R 45543 * 08131510760400 R 13410 * 13131211065820 U 3712 * 18131621503333 U 664 * 07132120314010 U 10842 * 07131250371133 R 2289 * 07131250371131 R 9657 * 17131730845604 U 1916 * 16131730839713 U 6942 * 03131250194131 R 11156 * 13131630644411 U 905 * 12132511258847 U 6963 * 01131821625105 U 4293 * 06131460330601 R 2412 * 02131821729600 U 1875 * 07131250394781 R 7045 * 06131460330401 R 4482 * 12132511258827 U 2245 * 05131460262400 R 807 * 19132371962990 U 3127 * 12132511299403 U 27280 * 02132220365602 U 9950 * 11131511029805 R 1510 * 11131511029794 R 1915 * 11131511029700 R 15596 * 07132171524050 U 9805 * 07132171512750 U 7024 * 03132240099504 U 4704 * 08132251492618 R 6205 * 05132470648600 U 12187 * 03132240099509 U 2493 * 07132171536250 U 6454 * 11132210612402 U 7247 * 07132410573101 U 17322 * 07132457823724 U 1823 * 05132455503900 R 1469 * 08131440546018 R 1724 * 01132622490200 U 20418 * 08132130457662 U 14556 * 08132471019200 U 9515 * 07132610694502 U 13598 * 07132610729100 U 7404 04131380556004 U 2544 * 09131231044831 U 6916 * 07132610668600 U 10557 * 07131471219001 R 2094 * 07131471219200 R 4920 * 07131471201401 R 4100 * 07131471206200 R 2302 * 07131471202416 R 5063 * 07131471223301 R 6419 * 07131471226306 R 7060 * 07131471226209 R 682 * 07131471226305 R 6989 * 07131471207602 R 6703 * 07131471198826 R 4007 * 07131471217902 R 1200 * 07131471217900 R 11167 * 07131471217906 R 9985 * 07131471206332 R 2366 * 07131471208900 R 210 * 07131471208200 R 1177 * 07131471222400 R 10040 * 07131471222410 R 6632 * 07131471205723 R 6191 * 07131471199822 R 2201 * 07131471206304 R 2162 * 07131471218021 R 42 * 07131471217600 R 1584 * 07131471201410 R 11955 * 11131420490861 U 7293 * 11131420499814 R 1358 * 10131420466552 R 1239 * 10131420466561 R 2835 * 11131420508811 R 872 * 12131420548711 R 6624 * 10131420466061 R 1626 * 11131420514511 U 6163 * 11131420515661 R 2102 * 11131420500764 R 5902 * 11131420509062 R 2374 * 11131420509061 R 5057 * 11131420509011 R 7284 * 11131420507711 U 1916 * 11131420505661 U 1941 * 11131420509261 R 6051 * 11131420508962 R 2340 * 11131420505662 R 3168 * 12131420543314 R 1841 * 13131420615811 R 2613 * 11131420515611 R 985 * 12131420537413 R 1266 * 12131420548212 R 1577 * 12131420546961 U 9618 * 11131420497711 R 886 * 14132411515104 U 2764 * 01132520116934 R 1874 * 05132520933730 R 833 * 05132520933582 R 1469 * 11131410920500 U 2281 * 11131410920502 U 2069 * 11131410920700 U 2408 * 13131411080902 U 883 * 13131411080900 U 976 * 10131410823604 U 2794 * 11131410920600 U 3322 * 05132520936932 R 996 * 01132520110831 R 1174 * 07131230971385 U 18114 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130386400E U 41426 * 01132520103682 R 1971 * 01132520116935 R 1897 * 07132457733554 U 6846 * 07132457733553 U 6918 * 08132321043900 R 2594 * 14132511533300 U 7094 * 14132511533309 U 10642 * 12132531173102 R 91 * 07131730339202 U 16635 * 02132640161900 R 20778 * 12132531170700 R 6812 * 02132520430581 R 541 * 11132511181800 U 2044 * 02132520430582 R 10654 * 15132511600115 U 7883 * 11132511188500 U 978 * 11132511188400 U 1049 * 12132511336400 R 1758 * 04132520804781 R 1098 * 07132521203681 R 13129 * 07132521203632 R 19275 * 14132511473000 U 526 * 08132521321708 R 3693 * 08132521321706 R 2058 * 08132521321705 R 4126 * 11132531045700 R 971 * 05132510453000 R 12767 * 02132520401745 R 2183 * 11132511043900 U 7135 * 12132511268400 R 237 * 12132511268407 U 2792 * 12132511281700 U 5635 * 12132511281600 R 2190 * 08132521320347 R 17658 * 10132521500881 R 1712 10131320765700 U 52 * 10132540720909 R 89 * 08131730421601 U 754 * 08131730421600 U 39790 10131320765104 U 8001 * 20131731014210 U 7672 * 08131411970901 U 20067 * 14131451998401 R 27610 10131320765100 U 89 * 08132140592502 U 856 * 08131730377404 U 23790 * 15131612381800 U 3691 * 19132472546401 U 1277 10131320765701 U 2902 * 07131450466815 R 118 * 07131450443702 R 302 * 19132472546400 U 1440 * 07131450443701 R 2098 * 07131450443700 R 2528 * 13132611097600 R 2211 * 07131450443201 R 1282 * 07131730335800 U 18589 * 01132220354300 U 23070 * 17132263053151 U 870 18131321314820 U 10642 18131321314822 U 2701 * 07132360579903 R 15748 15131390374006 U 2481 * 08131830387081 U 13458 * 12132310250171 U 1527 12131331903450 U 2021 * 13131811333800 U 11590 12131331903400 R 5720 * 14131843480431 R 4069 * 19131810473405 U 336 * 07131220377900 U 3269 * 12132310250791 U 5833 * 14132511463600 R 92 * 14132511463300 U 5934 * 07132510622103 R 11214 * 07132270724012 R 782 * 07131471220309 R 89 * 08131471224309 R 2018 * 07131471220307 R 1098 * 07131471224306 R 4599 * 08132641205400 R 3376 * 08132641200600 R 6098 * 07131471220206 R 941 * 07131471220200 R 481 * 04132211303105 U 7797 * 10132430230301 U 898 * 07131730364904 U 12578 * 07131471200208 R 11687 * 07131471200202 R 18853 * 07131471205710 R 1523 * 07131471198865 R 9750 * 07131471207500 R 4243 * 07131471217801 R 1124 * 07131471206800 R 2448 * 07131471208803 R 2812 * 07131471208802 R 124 * 07131471226210 R 6953 * 07131471226200 R 18959 * 07131471226212 R 669 * 07131471221100 R 2081 * 07131471198887 R 1234 * 07131471209600 R 5417 * 07131471213402 R 1571 * 07131471224902 R 10032 * 07131471229106 R 5883 * 07131471200809 R 1938 * 07131471198804 R 350 * 07131471198877 R 4386 * 07131471215600 R 1587 * 07131471230500 R 24556 * 07131471210903 R 10977 * 07131471226009 R 5669 12131333368601 U 124 * 10131420464661 R 10700 * 11131420493562 R 10700 * 12131420570061 R 10078 * 10131420458861 R 8168 * 11131420503112 R 8087 * 12131420562714 R 7492 * 12131420571511 R 2056 * 12131420554261 R 1918 * 12131420536411 R 305 * 10131420470162 R 2265 * 12131420547211 U 5043 * 11131420507462 R 837 * 12131420570811 R 1954 * 12131420540562 R 2074 * 11131420527561 U 15 * 11131420527562 R 1899 * 11131420528561 U 1814 * 11131420528461 U 760 * 11131420527565 R 1394 * 12131420573561 R 4177 12131333368600 U 40294 * 02132520412331 R 924 * 13131730664504 R 1273 * 08131730425901 U 89 18131382503776 U 11170 * 07131730339201 U 16424 14131390154809 U 7676 14131390154800 U 2968 * 07132221487601 U 19909 18131312708252 U 5704 18131312708250 U 5887 * 13131730653308 U 2170 * 17132361418701 R 2343 * 17132361418702 R 2213 * 17132321858617 R 2799 * 18132180872818 R 22735 * 15132310283430 U 72591 * 15131810071008 U 4514 * 08132630786500 U 8117 * 06132371552500 R 6014 * 15132531511900 R 7488 * 06132371552602 R 1085 * 06132470747000 U 12143 * 17132263053051 U 134 * 06132371574813 R 9797 * 17132121224900 U 410 * 17132121227300 U 1215 * 07132457714300 U 15644 * 12131811171833 U 1593 * 07131841859033 U 4599 * 07131841890232 U 6204 * 07131841887632 U 5368 * 07131841887631 U 2017 * 07131841769080 U 945 * 07131841856040 U 4386 * 07131841905631 U 11345 * 08131841963636 U 9703 * 08131842031433 U 2941 * 08131841963839 U 6534 * 08131841963841 U 2577 * 08131841963833 U 6826 * 08131841955632 U 6133 * 08131841916032 U 1560 * 08131841924637 U 2543 * 08131841959631 U 2941 * 08131841959636 U 2761 * 08131841940631 U 1757 * 11132140754300 U 15931 * 09132172829450 U 13880 * 11131251411655 U 1196 * 11131251411650 U 1042 * 06131510539728 R 3679 * 08132458822435 U 177 * 08132172524556 U 2330 * 08132458822410 U 204 * 07132171539850 U 1947 * 06132251385120 R 3028 * 07132171460652 U 2286 * 19131810402000 U 18901 * 07132171436853 U 2242 * 05132620422300 U 10595 17131335208800 R 15711 * 01132180000960 R 7622 * 07132171541150 U 2225 * 07132320952902 R 4564 * 15131612433400 U 18853 * 07132320952900 R 12707 * 08132172512254 U 1968 * 19131730953704 U 89 * 19131730953402 U 846 * 18131730931000 R 7581 * 16131471547402 R 1750 * 08132641180900 R 10932 * 07131471211108 R 2433 * 07131471215403 R 1347 * 07131471205400 R 9809 * 07131471202202 R 8388 * 07131471218001 R 2305 * 07131471215212 R 1396 * 07131471213700 R 3744 * 07131471217700 R 840 * 07131471213701 R 91 * 07131471199838 R 1520 * 07131471229504 R 1714 * 07131471229400 R 875 * 07131471201409 R 2353 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131471198941 R 1312 * 07131471227000 R 1099 * 07131471205708 R 4956 * 07131471219901 R 1571 * 07131471219902 R 709 * 07131471206700 R 1731 * 07131471217205 R 6779 * 07131471223901 R 1615 * 07131471223902 R 1269 * 07131471223900 R 1203 * 07131471214100 R 1203 * 07131471198801 R 2321 * 05131722812600 R 1469 * 16131471554511 R 1425 * 08132641181100 R 2632 * 16131471550500 R 2175 * 08132641182400 R 5476 * 16131471550501 R 2359 * 16131471546885 R 3056 * 07131830342634 U 20694 08131311368080 U 107946 * 07132231934561 U 11727 * 07132221487607 U 27122 * 07132550731181 R 26564 * 08132641181300 R 13232 * 08132641181505 R 2474 * 08132641200800 R 3135 * 08132641181200 R 13880 * 11132292516400 R 2619 * 16131220071108 U 1445 * 02132520429581 R 4737 * 03132371273300 R 13232 * 11132292516309 R 1379 * 08131531277031 R 6799 * 08131220493318 U 2458 * 18132453510806 U 10931 * 18132453510800 U 10657 * 08131531303432 U 2036 * 08131531163831 R 1659 * 08131531153679 U 1425 * 12131412739206 U 18237 * 08131531336431 R 4340 * 20132240909002 U 954 * 06131410492700 U 891 * 20132240909003 U 22 * 20132113570950 U 6276 * 01132450106500 U 14938 * 20132113570850 U 664 * 01132212000204 U 7045 * 15131810070900 U 4554 * 09131842289295 U 2730 * 07131841899237 U 10548 * 20131221370804 U 18040 * 20131221370801 U 12178 * 18131842637189 U 10488 * 18131842636914 U 6540 * 03132510229035 R 5800 * 15132520009066 R 1564 * 16131621368901 U 1897 * 07131841864231 U 5223 * 07131841836835 U 12332 * 07131841785431 U 4888 * 07131841843432 U 1906 * 07131841905231 U 11345 * 07131841855638 U 2351 * 07131841888032 U 2161 * 07131841827438 U 6454 * 07131841895431 U 4885 * 07131841889231 U 10407 * 07131841827444 U 1954 * 07131841859232 U 5491 * 07131841844431 U 1085 * 07131841839632 U 709 * 07131841894290 U 4493 * 07131841864033 U 2791 * 07131841897032 U 1731 * 08131841920432 U 10642 * 08131841979431 U 16812 * 08131841921031 U 796 * 08131841963433 U 429 * 08131841962437 U 1177 * 08131841934432 U 2102 * 08131841913631 U 598 * 08131841954631 U 5256 * 05132270224518 U 642 * 20132161732811 R 1260 * 14132531369202 R 1823 * 20132161732800 R 1535 * 12132140825202 U 1167 * 07132620849200 U 7087 * 07132610661803 U 836 * 07132610661807 U 1568 * 06132610657835 U 7612 * 09132210439401 U 9890 * 04131840853433 U 3208 * 01131840234031 U 11789 * 04131840836831 U 5060 01131330015410 U 3606 01131330034648 U 93 * 01131840213632 U 15635 01131330034692 U 2676 01131330157460 U 657 01131330157455 U 124 * 03131840646231 U 13670 01131330116600 U 8785 01131330027625 U 13140 * 01131840188836 U 16312 * 01131840064432 U 21281 * 03131840714631 U 11405 * 01131840212434 U 13223 * 02131840526431 U 639 * 03131840578033 U 10448 * 02131840355032 U 3938 * 04131840831831 U 3260 * 03131840654632 U 4246 * 01131840228235 U 12390 * 01131840228231 U 6656 * 03131840795631 U 2233 * 03131840795431 U 5697 * 08132620922800 U 23458 * 07132270724500 R 2242 * 07132171565150 U 6454 * 10132452204300 U 7228 * 09132210450902 U 13223 * 17131230347832 U 124 * 20132613402600 R 260 * 09131451419626 R 20016 * 07132221487402 U 36190 * 07132221487400 U 3109 07131320499001 U 90 * 18131730936300 R 4345 * 17131230347831 U 6395 07131320494400 U 1979 08131320594911 U 30228 * 16132131916602 U 6787 01131380023000 R 5638 * 09131842397632 U 6916 * 08132270817979 U 24026 * 20132613313100 R 35800 * 12132172298350 U 2330 * 16132458173819 U 7158 * 12132641796100 R 9515 * 13132511452601 U 2367 * 13132511452600 U 2864 * 08132111223910 U 3070 07131320504310 U 2492 * 08131610577902 R 10313 13131311623200 U 11299 * 07131230971381 U 23355 * 02132360148905 R 1813 * 08131620453500 R 11580 * 15132520002200 R 1869 * 08132621061100 U 12942 07131311256510 U 69247 * 07132410561752 U 4755 * 15132520001951 R 706 * 09132610885810 R 316 * 18131431919100 R 4996 * 04132270152000 U 2744 * 04132280913670 U 4420 * 05132290626500 R 661 * 01132240049203 U 9609 * 01132240049200 U 12143 * 10132141806807 U 4968 02131381483110 R 5239 02131381483135 R 10137 * 09132610884300 R 6803 02131381483305 R 36667 * 13132511458300 R 12097 * 08132458915900 U 12143 02131381479510 R 6368 * 13132511456701 U 23402 * 04132520712031 R 5430 * 04132520711931 R 6693 * 12132140835200 U 853 * 15132361240602 R 1623 * 08131841956831 U 6169 * 08131841918831 U 565 * 08131841918837 U 286 * 08131841916632 U 5366 * 08131841953043 U 4891 * 08131841934033 U 6608 * 08131841934034 U 2557 * 08131841962281 U 2182 * 08131841934043 U 5621 * 08131842017632 U 10830 * 08131842021097 U 9750 * 08131842013635 U 4900 * 08131841961432 U 906 * 08131841969236 U 2067 * 08131841916835 U 1395 * 08131841916831 U 810 * 08131841909631 U 11722 * 08131842028031 U 6425 * 08131842035431 U 987 * 08131842131235 U 11299 * 08131842030831 U 1691 * 08131842092632 U 12566 * 08131842012031 U 2003 * 08131842012032 U 1839 * 08131842133240 U 2217 * 08132171919620 U 10043 18131321369700 U 5785 18131321369600 U 1836 * 15132321609609 R 11920 * 15132321609608 R 128 * 14131730703503 R 6587 * 10131721231899 R 6487 * 08131841913431 U 694 * 08131841962431 U 2220 * 08131842021040 U 1806 * 08131841953071 R 1787 * 08131841968636 U 4125 * 08131842022231 U 6863 * 08131841962242 U 2878 * 08131841974642 U 5621 * 08132630758400 U 9703 * 07132630709600 R 10220 * 08132630768400 U 13423 * 08132630767000 U 11722 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132630742705 U 10795 * 08132630741400 U 10501 * 08132630730800 R 32244 * 08132630794800 R 6972 * 08132630723000 U 6278 * 08132630738100 U 5147 * 08132630776300 R 4739 * 08132630765900 U 3218 * 08132630749200 R 3569 * 08132630756600 U 5149 * 08132630743700 R 5623 * 08132630750000 U 4599 * 08132630750100 U 6719 * 08132630748700 U 5923 * 08132630805800 R 6353 * 08132630736000 U 4927 * 08132630723200 U 2617 * 08132630735900 U 1427 * 08132630749400 R 2029 * 07132630681800 U 5491 * 08132630717000 U 1218 * 13132262102401 U 6700 * 07131410539306 U 1731 * 07131410539305 U 2081 * 13132262102400 U 2262 * 12132450517825 U 5796 * 12132511248008 U 1352 * 12132511248007 U 1766 * 18132321910602 R 1517 * 17132132124200 U 28063 * 07132640937700 R 6703 * 07132640937800 R 2381 * 08132458930814 U 4308 * 02131430009405 R 1919 * 08132630725000 U 5293 * 08132630747500 U 2200 * 08132630747200 U 1905 * 08132630742600 U 1771 * 08132630740707 U 2152 * 08132630745100 U 24289 * 08132630761200 U 11768 * 08132641193900 R 6972 * 08132630723400 U 7230 * 08132630769800 U 2645 08131320555510 U 18151 * 14131730701800 U 1965 * 10131534006912 U 5452 * 11131611753900 U 7284 * 01131840082831 U 2451 04131390435609 U 6230 * 07132370707181 R 2446 * 06132270620951 R 4304 * 01132320025702 R 12817 * 03132610251500 U 16741 * 14132361136800 R 5436 * 14132361136700 R 5155 * 06132251380220 R 13727 * 14132511517602 U 1682 * 12132511256207 U 1096 * 06132413231100 U 22064 * 08131710370800 R 6352 * 07132111063450 U 4873 * 08131710370801 U 7192 * 07132111041450 U 19222 * 08132621004100 U 25731 * 02131620063900 U 16380 * 02132432251700 U 48893 * 07132111066150 U 4598 11131311404800 U 25786 09131390405718 U 31999 15131332330600 R 4143 * 04131730188005 U 32968 * 07132641020900 R 10735 * 04132410355500 U 16044 * 07132530628000 R 6989 * 10131613725102 R 2340 * 08132458832100 U 4848 * 10131613725100 R 3471 * 07131730352603 U 6632 * 05132455586800 U 145 * 05132455586810 R 11968 * 08131841933635 U 1129 * 08131842036634 U 2172 * 08131841957833 U 1327 * 08131841956432 U 11674 * 08131841966433 U 7228 * 08131842160437 U 4563 * 08131842021092 U 640 * 08131841960231 U 2629 * 08131842014240 U 1656 * 08131841977831 U 1905 * 08131841962250 U 429 * 08131841956633 U 2283 * 08131841921032 U 2743 * 08131841917831 U 362 * 08131841924032 U 12707 * 08131841972231 U 1027 * 08131841966631 U 2089 * 07132140533500 U 18061 * 08131250499631 R 14145 * 06131540864200 R 3785 * 06131540864000 R 10407 * 01131410087819 U 10689 * 01131811512010 U 17940 * 16131411321500 U 21877 * 05131520426038 R 29886 * 08132630780200 U 7135 * 07131430430700 R 6881 * 08131412026310 U 2217 * 02131420062961 R 16319 17131335216000 R 1087 * 12131412730320 U 41894 * 05131420234211 R 13168 * 11131410929105 U 1526 * 05131420233711 U 11768 * 06131440381326 R 27822 * 11131413018700 U 2996 * 08131841984073 U 7119 * 08131841984122 U 5366 * 03131840743835 U 16424 * 05132620438900 U 12988 * 05131520423720 R 8942 * 03131840602035 U 4390 * 01131840056032 U 18664 * 14131431090703 R 1477 * 07131410552504 U 21123 * 07131410552507 U 34512 * 11131410937300 U 1629 * 11131410937202 U 1260 * 12131410962800 U 7009 * 12131410962803 U 13458 * 09131412273313 U 4157 * 03131410227300 U 3552 * 10131430583201 R 1280 * 10131430595802 R 3513 * 10131430577400 R 384 * 10131430602607 R 891 * 12131730617400 R 11345 * 13132231510161 U 1752 * 13132231510160 U 1734 * 13132231399561 U 1892 * 07131220387602 U 6790 * 07132620741300 U 20703 07131320495500 U 20595 * 09132270907250 U 17115 * 07132620784200 U 5848 08131320594919 U 22070 * 02131412411600 U 4240 * 19131533655026 U 949 08131320562703 U 31001 * 04132110571650 U 21176 * 02132410152000 U 47368 * 08132458822605 U 5806 * 09132471172000 U 1743 * 10132471262200 U 6858 * 07132410561690 U 2414 * 08132470989400 U 1395 * 02131440125401 R 1036 * 07132530685300 R 1180 * 06132371565503 R 9562 * 07132410565300 U 40925 * 06132456621400 U 5766 * 07132111076650 U 1970 * 08131220510107 U 6020 * 12132252222802 R 4590 * 07132111067250 U 1603 * 20131511673399 R 9404 * 07132111028450 U 6098 * 20131511673400 R 1800 16131313000771 U 16598 * 07132111053752 U 577 * 05132320826405 R 45471 * 07131830316381 U 2305 18131321367903 U 6230 18131321367900 U 3021 * 05131210391100 U 4769 * 10132172142851 U 16530 * 20131613652000 U 1301 09131310503700 U 21070 10131380953806 U 1930 10131390600700 U 53783 * 01132610003923 U 13181 * 10132261013800 U 10267 * 10131710492400 U 197 * 12131730603622 U 10278 * 12131730603616 U 13129 * 16131471543204 R 5225 * 16131471543200 R 10313 09131310536740 U 11345 * 07132530685200 R 1180 * 13132172396250 U 9890 * 11131410901800 U 22472 * 08131610599908 R 8840 * 03131280357590 U 38504 19131321406000 U 1707 * 14132411565600 U 16266 * 03131280357518 U 29768 06131391065210 U 12285 20131321467504 U 4170 11131320798619 U 11299 * 07132530701500 R 10830 * 08132172524555 U 1872 * 08132630741300 U 6425 * 08132630801700 U 23563 * 08132630777700 R 11580 * 08132630723500 R 9844 * 08132630722100 U 7824 * 08132630762400 U 33595 * 08132630787500 U 6097 * 08132630736500 U 11768 * 08132630791800 R 6826 * 08132630792100 U 6571 * 08132630739200 U 7155 * 07132630683300 U 6668 * 08132630787900 U 12050 * 08132630756900 U 10501 * 08132630781800 U 8659 * 08132630781700 R 11167 17131312704200 U 17316 * 08131730405420 R 11955 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180000983 R 7816 * 07131730375800 R 11845 * 01132180000988 R 3326 * 09132321150300 R 1494 * 07131220396800 U 1974 * 01131640410000 R 1718 * 04132110571850 U 6231 * 01131640407609 R 1683 * 07131841788631 U 10360 * 10132120900905 U 11342 * 13132231409951 U 878 * 15132281146600 U 863 * 09132281496653 U 1777 * 07132240283001 U 468 * 07132240282800 U 1986 * 07132240282905 U 1032 * 13132231559355 U 1368 * 13132240670801 U 976 * 10132240487005 U 1354 * 07132281234868 U 389 * 12132240587300 U 1347 * 12132240589202 U 89 * 12132240589201 U 1489 * 12132240586000 U 1629 * 10132240486900 U 1841 * 10132240486910 U 1911 * 10132240487100 U 1393 * 10132231139251 U 1846 * 10132240468003 U 1443 * 03132610212462 U 6213 * 10132612077750 R 3855 * 10132612067700 R 6191 * 01132160100424 R 4663 * 02131440125500 R 1049 * 02131440125501 R 2465 * 08132471053200 U 13338 * 17132481517900 U 9962 * 07132410564300 U 6590 * 10132240473003 U 501 * 10132240468005 R 1262 * 09132231349951 U 806 * 16132472093500 U 1119 * 08132240357902 U 544 * 13132231436051 U 1182 * 09132231340661 U 909 * 11132240535303 U 1225 * 09132231331151 U 124 * 07132281215752 U 1664 * 13132231398751 U 588 * 13132231398651 U 859 * 08132291010400 R 498 * 04132240149900 U 1796 * 13132231435854 U 1417 * 08132238018600 U 816 * 13132231396480 U 1682 * 07132240308401 U 1746 * 08132281291679 U 892 * 16132262667851 U 6843 * 09132621173700 U 190 17131335060400 R 19229 * 16131641191400 R 6223 * 18132481609005 U 1581 * 18132481609001 U 7773 * 08132641125800 R 96 * 10131520914010 R 19413 * 08132641171700 R 479 * 10132261000812 U 2552 * 08132641171500 R 1069 * 08132370863431 R 1313 * 12131450694801 R 1519 * 12131450694302 R 11909 * 08132370862581 R 7265 * 08132370860681 R 126 * 08132370862781 R 5366 * 13132450619010 U 2833 * 13132450618905 U 5618 * 17132161518800 R 4407 * 08131730418908 U 20595 * 08132370860533 R 517 * 04131440234500 R 2389 * 07132240317900 U 1542 * 17132481511500 U 278 * 12132511313200 R 4562 02131330322025 U 167 * 10131844248031 R 1469 * 20131451200802 R 5686 * 02131450085501 R 4960 * 13131450721700 R 33215 * 04131450263305 R 3517 * 15131821130306 U 3285 * 07132530702900 R 1308 * 04132270162404 R 10172 * 06132310157550 R 2010 * 09132610902060 R 32875 * 13131450763541 R 15200 * 13131450763601 R 1133 * 15131450827706 R 1432 * 15131450824901 R 14524 * 15131450804900 R 4785 * 15131450804600 R 8013 * 13131450733901 R 2965 * 13131450750900 R 629 * 15131450815205 R 26758 * 15131450832505 R 8492 * 15131450806025 R 6881 * 13131450763567 R 517 * 13131450763570 R 3451 * 13131450746501 R 33723 * 13131450737300 R 2860 * 13131450753007 R 13163 * 15131450819902 R 8363 * 15131450836201 R 3850 * 15131450797908 R 1513 * 14131451941302 R 11870 * 15131450838200 R 909 * 15131450797701 R 14000 * 15131450822800 R 802 * 15131450816501 R 7629 * 18132612511600 R 9508 * 10132481000300 U 30493 * 01131410085109 U 7969 * 04131540624400 R 6472 * 20132141607407 U 7138 * 08131520639701 R 933 * 07132620766200 U 93 * 16132262678451 U 16891 * 08132310191880 R 132 * 08132310191870 U 125 * 08132310191860 R 132 * 17132458141441 U 27996 * 02132160188408 R 33473 * 07132457770200 U 1427 * 07132140547000 U 7132 * 07132457769300 U 4386 * 07132171544151 U 6382 * 07132457802600 U 980 * 01131821611008 U 3428 * 08132210401501 U 1459 * 07132171535550 U 5777 * 01131830011382 U 5332 * 01131821695900 U 5842 * 07132171540250 U 5098 * 01131821659103 U 5298 13131311615700 U 167 * 08132210392100 U 2061 * 17132472232300 U 17058 * 07132171540355 U 4849 * 17132472232200 U 18748 * 07132171548850 U 4208 * 08132210392200 U 2013 * 08131412050702 U 19609 * 08132281291645 U 1510 * 08132281292159 U 919 * 12132240588103 U 1680 * 08132231146651 U 1340 * 12132240588100 U 1416 * 13132240675000 U 1945 * 08131531354637 U 10689 * 08131531286844 U 1987 * 01131540181434 R 241 * 08131842098036 U 11829 * 02131540300432 R 1809 * 14131843331631 R 150 * 01131540182000 R 10407 * 17132458140506 U 3162 * 02131540243400 R 12653 * 17132458140505 U 6146 * 09132281467954 U 1958 * 13132240666300 U 1805 * 08132120383800 U 1356 * 08132281292129 U 680 * 10132240491700 U 1898 * 07132240292000 U 136 * 11132240539102 U 1429 * 10132240455601 U 1796 * 10132240491711 U 1561 * 12132240588104 U 1402 * 15132281150622 U 1181 * 15132281155300 U 1231 * 11132240541401 U 1147 * 07132281244150 U 1006 * 11132240523805 U 1680 * 15132281150404 U 1078 * 13132231517158 U 1857 * 11132240545637 U 128 * 12132240774907 U 918 * 13132231464451 U 1000 * 13132240663105 U 1432 * 13132231406551 U 1770 * 11132240545634 U 133 * 13132231521453 U 1787 * 13132231521383 U 867 10131331676478 U 13845 * 15132631516500 R 786 * 08132610764386 R 6974 * 09132521415931 R 17058 * 12132511342900 R 528 * 15131431151543 U 1492 * 07131420299111 U 297 * 01131440074802 R 8271 * 01131520031300 R 2406 * 01131520041637 R 5943 * 13132231391551 U 235 * 08132610764806 U 748 * 13132231442451 U 785 * 13132231442464 U 662 * 09132281432062 U 1492 * 09132281432051 U 998 * 09132281503258 U 1830 * 10132240477209 U 1896 * 08132370860532 R 4674 * 07132140541807 U 124 * 07132140541800 U 705 * 07131450440000 R 1344 * 08132370862631 R 1806 * 04132620249100 U 6301 * 04131440234402 R 13468 * 20132322106000 R 1667 * 20132322105900 R 9890 * 20132322106003 R 2964 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132322105601 R 4264 * 07131830321140 U 2416 * 08132370862081 R 1921 * 02132310064194 R 2251 * 02132310064121 R 29673 * 02132110284656 U 10137 * 02132110284657 U 11968 * 04132110431850 U 52737 * 09131280959700 U 14247 * 17131230373190 U 10592 * 17131230373131 U 7916 * 11132471437600 U 273 * 08132370861483 R 1851 * 17132241769801 U 12678 * 04132610447702 U 5605 * 08132370861181 R 1395 * 04132610447700 U 5648 * 07132641017700 R 9890 * 08132370860983 R 1392 * 14132481309500 U 10369 * 08132370861131 R 857 * 10132231012751 U 12260 * 08132370860881 R 1691 * 10132210486000 U 1157 * 07131730332706 U 5028 * 19131730951102 U 1764 * 19131730951100 U 1025 * 09132210470100 U 2566 * 08132370861433 R 1952 * 09132210413201 U 5631 * 20131731030178 U 2597 * 08132370860832 R 2135 * 07131250381781 R 653 * 07131250381731 R 354 * 16131471514402 R 2781 * 12132471507000 U 1416 * 08132261561226 U 5368 * 08132261561200 U 6097 * 10132471398710 U 665 * 07132457795600 U 1476 * 08131730382402 U 2266 * 07132630624200 U 3196 * 10131410848816 U 2634 * 10131410848819 U 592 * 10131410848812 U 1745 * 10131410848826 U 424 * 07131440460600 R 6276 12131320825104 U 40340 05131320398502 U 2473 05131320398500 U 6781 * 07132457772100 U 6382 * 07132457772766 U 124 * 17132611462500 R 9727 * 07132457795602 U 1037 * 07132457779200 U 10125 * 07132457787300 U 2813 * 20132161797610 R 3032 * 07132457797206 U 866 * 20132161797600 R 2833 * 08131280884400 U 17238 * 07132457754411 U 9715 * 08131280884200 U 28667 * 05132310132701 R 37486 * 05132310132700 R 15809 12131320832625 U 15739 * 17131431780104 R 223 * 01132310108380 R 26500 * 16131471549801 R 136 * 10131430586402 R 9468 * 10131430576502 R 4781 * 10131430581502 R 2751 * 10131430572009 R 7493 * 10131430575700 R 1071 * 10131430585700 R 6710 * 10131430584600 R 6747 * 10131430584502 R 2297 * 02132450230526 U 1362 * 03131610236043 R 21141 * 01132410005226 U 10454 * 12131511580617 R 1543 * 05132171014750 U 6527 * 08131412025305 U 1541 * 02131412494502 U 22435 * 07131440463101 R 19381 * 08131412025800 U 12421 * 08131430451616 R 30094 * 02131412516700 U 28740 * 08131430445729 R 10877 * 20132141582218 U 10070 * 19131842860064 U 9620 * 10131420467711 U 98 * 04131410280102 U 24929 * 05131410354801 U 24857 * 05131410354700 U 27736 * 05131410354800 U 22368 * 12131411020502 U 4066 * 05132171019450 U 15690 * 08132630782700 U 2102 02131392601810 U 16213 06131391057700 U 1490 07131380700205 U 13974 * 07131830332683 U 13458 * 09132181095126 R 6879 * 08131430476531 R 19629 * 09132181095299 R 5297 * 13132231442965 U 1167 * 07132240296602 U 1402 * 13132231444551 U 1857 * 07132240282405 U 1459 * 07132240284102 U 89 * 13132231442951 U 1167 * 07132281235484 U 1476 * 09132281472955 U 1627 * 09132281472951 U 1577 * 08132281419651 U 565 * 09132231342751 U 518 * 07132290882400 R 753 * 08132231143561 U 89 * 09132231351870 U 89 * 07132270740950 R 1793 * 09132281451253 U 1328 * 01131520041635 R 1847 05131380574000 R 648 17131381842974 U 2640 * 06131520521401 R 1632 * 07131420307761 R 862 * 08131531249833 U 12162 * 10132120911300 U 15158 * 08131531249831 R 4015 * 08131531291631 U 5183 * 02132450264503 U 6057 * 02132450236150 R 9797 * 02132450249724 U 11476 * 02132450264650 R 2101 * 02132450264600 R 6677 * 02132450264511 U 1272 * 02132450230356 U 1313 * 02132450238877 U 395 * 08131531279631 U 9468 * 16131730826300 R 13151 * 08131531202631 R 1691 * 08131531175131 U 1609 * 08131531327235 U 6644 * 09132281429853 U 407 * 09132231349460 U 1975 08131311369400 U 86124 * 08132370861089 R 748 * 14132230353751 U 7452 * 03132280796269 U 260 * 15132232196151 U 3229 * 08132370860531 R 1886 * 08132140643700 U 24233 * 08132140643600 U 16530 * 08132140643711 U 16530 * 04132630396400 R 17486 * 08132370860481 R 16741 * 06132470798400 U 34351 * 08132370860431 R 2086 * 16132210928700 U 2520 * 16132210928807 U 2451 * 08132370860332 R 3006 * 12131730618700 R 12472 * 17131730860000 R 11586 * 08132370860231 R 1096 * 07131730342203 U 16266 * 08132370860181 R 4195 * 08132370860132 R 128 * 08132370860031 R 1508 * 15132270600702 U 5994 * 12132150530100 R 1680 * 15132270600700 U 6009 * 08132370859881 R 1609 * 04132432619800 U 17193 * 08132370859781 R 259 * 07132620672600 U 1635 * 08132370859681 R 2710 * 08132172516665 U 2243 * 08132370859531 U 7302 * 08132172516652 U 9715 * 17132472289100 U 817 * 13132450586735 U 18694 * 08132172496650 U 6388 * 08131531304133 U 4096 * 17132472289000 U 1444 15131332314453 R 7016 15131332314451 R 11874 * 08132370859431 R 1921 * 19132459168003 U 6722 * 08132370859135 R 11345 * 19132459167900 U 3307 * 16131471549800 R 2928 * 16131471549802 R 2819 * 06132610601000 U 6589 * 07132540493600 R 2840 * 12132172313265 U 12003 * 20132322072612 R 258 * 20132322068010 R 841 * 06131730318170 U 5695 * 08131531163032 U 402 * 16131471514700 R 1460 * 20131722702000 R 4929 11131333153800 R 2951 11131333135850 R 2322 11131333165800 R 2288 11131333169650 R 1763 11131333165600 R 1028 11131333136600 R 437 11131333135851 R 89 11131333137050 R 4369 11131333137000 R 2712 07131332771400 R 2742 * 16131471514701 R 1367 * 20131722701600 R 7749 * 16131471514704 R 1441 * 16131471518400 R 1958 * 10132310218130 R 18483 07131320527803 U 19170 * 14131710616650 R 2480 * 16131471514902 R 90 07131320527800 U 12152 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131471514919 R 1395 * 14131710616643 R 2001 * 06131252022880 U 1606 * 16131471514203 R 2445 * 08131630351200 R 6278 * 10131510924910 R 123 * 10131510924806 R 6712 * 20131731016402 U 2333 * 07131250380443 R 2709 * 10131510924805 R 2180 * 07131830357683 U 28849 * 10131510924802 R 2886 * 08131830362881 R 44129 * 10131510924800 R 3517 * 16132481462700 U 28238 * 18132631917900 R 383 * 12132471480600 U 150 * 06132270607950 R 2701 * 16132481463801 U 637 * 08132630777100 U 1164 * 07132630700200 U 4885 * 08132630755700 U 2577 * 07132630683500 R 10548 * 08132630775200 R 539 * 08132630775300 U 1246 * 07132630704000 U 13805 * 07132640944200 R 16332 * 08132630794600 U 124 * 08132630790800 U 2882 * 08132630786900 U 2925 * 08132630798600 R 3259 * 08132630741905 U 89 * 08132630796400 U 20173 * 08132630751100 R 1457 * 08131620454101 R 7302 * 08131620451500 R 6352 * 10131730508601 U 17111 * 01132240045005 U 4725 * 01132240045003 U 15204 * 15131821126015 U 2721 * 15131821124600 U 3338 * 13132150577800 R 1476 * 11132150496300 R 5598 * 12132150546000 R 2338 * 13132150580592 R 2520 * 13132150575005 R 794 * 12132150566512 R 9985 * 12132150529500 R 712 * 12132150566730 R 1903 * 13132150599500 R 2191 * 13132150593246 R 1663 13131381483200 R 7924 * 02131412660500 U 1232 * 06132171351751 U 1312 * 07132140495300 U 3441 15131390374000 U 23402 * 07132470888700 U 7751 * 12132150536400 R 2467 * 12132150536423 R 939 * 11132150514507 R 20014 * 11132150514500 R 7069 * 14132150620172 R 8264 * 14132150620320 R 5493 * 10132240469704 U 1970 * 13132231519055 U 1132 * 13132231519051 U 1576 * 10132231134951 U 543 * 09132281484551 U 1163 * 07132240286601 U 1571 * 13132231436752 U 1035 * 09132231341056 U 1724 * 12132280677300 U 1509 * 07132281234464 U 1954 * 08132270800051 U 1525 * 08132281416058 U 688 * 09132231344957 U 1314 * 09132231344860 U 1211 * 09132231344951 U 861 * 09132239035700 U 1215 * 09132231329851 U 585 * 09132231329862 U 177 * 07132240282306 U 1321 * 09132281457865 U 1191 * 09132281457851 U 585 * 09132281457862 U 1370 * 13132231443754 U 515 * 08131531362233 U 10735 * 04132410298507 U 7358 * 04132410290526 U 23006 * 01132450112100 R 2976 * 04132410340201 U 21134 01131390115800 U 19290 04131380513700 R 969 * 01132410088805 U 6419 01131380040701 U 11477 * 01132410037109 U 17269 * 04132410304500 U 10267 * 07131520614710 R 722 * 07131520611400 R 2254 * 05132455504425 R 12571 * 01131510017568 U 1787 * 07131520572905 R 1759 * 07131520553700 R 1508 * 07131520553710 R 1024 * 07131520605610 R 3636 * 13131521196230 R 755 * 07131520537900 R 2430 * 07131520545820 R 2704 * 07131520545800 R 2832 * 07131520577700 R 783 * 07131520577720 R 2049 * 07131520610743 R 1156 * 13131521192900 R 2338 * 07131520593700 R 2544 * 07131510596464 R 1940 * 07131520572903 R 1759 * 07131520545720 R 271 * 07131520539720 R 665 * 07131520542310 R 2401 * 07131520543300 R 1226 * 07131520585420 R 184 * 07131520584420 R 389 * 07131520604121 R 793 * 07131520553730 R 1709 * 13131511044700 R 2253 * 08131531286660 U 12237 * 07132221501806 U 7025 * 07132221501800 U 1682 * 14131730709808 R 718 * 08131531288431 U 1576 * 08132370859131 R 3832 * 08131531324231 U 13410 * 01131450055000 R 39479 * 08132370858981 R 1313 * 17131630955205 U 6487 * 08132370858733 R 1921 * 10131640641807 R 1477 * 10131640631821 R 2968 * 16131843925832 U 2801 * 08132370858731 R 1773 * 05132180422200 R 26376 * 12131820863503 U 2620 * 16131843925831 U 7611 * 12131820863501 U 5647 * 08132370858383 R 217 * 08132370857681 R 6826 20131392297000 U 857 20131392297008 U 210 * 07131730334204 R 283168 * 08132370857587 R 2774 * 07132370776131 R 125 * 04131530584434 R 14020 * 18132453306100 U 1674 * 08132370858231 R 919 * 02132470260400 U 28451 * 03132170551150 U 1057 * 08132370857581 R 927 * 04131530584033 R 89 * 04132110658570 U 882 * 08132111195753 U 10032 * 14131281429500 U 957 * 14131281428700 U 1031 * 04131530584031 R 20014 * 21132222051600 U 6131 15131321069200 U 16424 05131310993316 U 89 * 12131281230702 U 13177 07131320511327 U 5636 * 11131620887514 U 1083 * 11131620887501 U 1713 * 08131610597202 R 1771 05131310993313 U 1621 * 07132641004000 R 23090 * 08132111195450 U 12097 * 13132511456300 U 6427 05131310993306 U 1215 * 16131441208110 R 5425 * 16131441208101 R 1483 * 08132612036600 R 7045 * 08131250473351 R 10877 * 19131730957805 U 2545 * 17132481518701 U 1658 * 17132481518700 U 2351 * 08131531343635 U 10877 * 19131730957807 U 5994 * 08132221541500 U 21281 * 11132321303907 R 6499 * 08132270849050 U 177 * 07131730359400 R 20392 * 14132371424706 R 11440 * 11132321303901 R 3135 * 07132320970807 R 1234 * 08131420341562 R 23210 * 07132320970805 R 2145 * 08132321038702 R 9855 * 16131630864001 U 18051 * 11132150478601 R 1301 * 11132150478612 R 2825 * 12132240572904 U 2570 * 12132240572901 U 2449 * 07132140528608 U 13035 * 13132252231436 R 1136 * 14131641113606 R 2381 11131392310400 U 16372 * 03132130170500 U 24902 * 05131460254601 R 2261 * 11132471420100 U 5545 * 11132471420200 U 2425 * 09131730472305 U 3322 * 09131730472304 U 28611 * 11132471420300 U 1462 * 07132530703500 R 1364 * 12132150566765 R 1560 * 07132150342723 R 1632 * 07132150342710 R 2031 * 07132150340111 R 1508 * 07132150334411 R 1982 * 07132150334403 R 1667 * 07132150342805 R 4707 * 07132150342804 R 2751 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132150348600 R 455 * 07132150348609 R 1402 * 11132150506700 R 866 * 12132231215400 U 903 * 13132150607428 R 883 * 13132150570800 R 13692 * 12132150566708 R 5005 * 12132150563108 R 5344 * 13132150569118 R 9703 * 13132150588408 R 13270 * 18131830903331 U 319 * 13131843277831 U 42881 * 08132610764789 U 503 * 06132130336100 U 76067 * 08132610764644 U 571 * 02131730111600 R 11064 * 08132370845331 U 2086 * 14131730709703 R 2462 * 07131520551606 R 1321 * 07131520551900 R 124 * 07131520554000 R 126 * 07131520554020 R 89 * 07131520552500 R 2296 * 14131511246444 R 1100 * 07131520551520 R 2640 * 07131520551510 R 1961 * 07131520551500 R 2448 * 07131520552520 R 591 * 07131520620600 R 261 * 07131520568100 R 691 * 07131520578520 R 1603 * 07131520578500 R 1476 * 07131520580101 R 124 * 07131520580205 R 1840 * 07131520616317 R 157 * 07131520608120 R 2225 * 01131510072121 U 3005 * 07131520561713 R 2014 * 07131520597056 R 171 * 07131520580000 R 179 * 07131520580007 R 236 * 07131520568701 R 2416 * 03131520183300 R 76 * 10131534154000 R 6821 * 05131250308870 U 125 * 11131281144704 U 10513 * 02132630145500 R 31250 * 11131281143800 U 6985 * 05131250308690 U 649 * 08132140559050 U 20129 * 01132410004714 U 997 * 02131640445901 R 6814 * 16131441208100 R 3260 * 08132111195550 U 10032 * 01132450103350 R 12942 * 07131471199406 R 64634 20131331776458 U 10815 * 01132622474000 U 10006 * 10131541500400 R 1426 * 16132511114700 R 9468 * 07132281277551 U 5883 * 10131541496810 R 1611 * 12132511253507 U 7377 * 10131830477232 R 5827 * 09131730463003 U 12800 * 07132281278460 U 2768 * 04132520800981 R 5354 * 08132370857031 R 1659 * 14131420658413 R 1308 * 08132370856881 R 6242 * 12132360972700 R 12143 02131312903925 U 15951 * 19131830993781 U 13383 * 19131830993731 U 7319 02131312903928 U 57606 * 07131430424101 E R 3984 * 06132413434700 U 1790 * 09132550905381 R 610 * 16131471525700 R 1752 * 18132481588614 U 3099 * 08132480768802 U 11393 02131381571500 R 100 * 18132481588582 U 7931 * 15132520002100 R 430 15131321032701 U 2628 * 01131410011500 U 11345 15131321032700 U 5386 * 08132360650300 R 321 * 08132360645901 R 11955 * 15132141142800 U 2132 * 08131842035631 U 1543 * 16131471514200 R 3076 * 19132613173100 R 6315 * 17132481525061 U 787 * 18132230160451 U 11621 * 17132481525063 U 1021 * 08132360645900 R 10647 * 15132361237201 R 6377 * 15132361235602 R 124 * 16131471514908 R 650 * 07132610744710 U 1142 * 06132281088051 U 5950 08131320576625 U 2487 * 09131531617633 R 1122 * 09131531617631 R 1719 * 08131531261633 U 9855 * 13132361031500 R 1329 * 08132521319060 R 483 * 08132521318908 R 4674 * 08132521318907 R 4637 * 08132510738300 R 483 * 08132510734701 R 463 * 14132631341700 R 2952 * 14132631341707 U 5780 * 08132510732302 R 96 14131390201110 U 6212 * 19132459124000 U 124 * 08132510732301 R 552 * 08131411981400 U 6388 * 16132161384000 R 6064 * 08131411981900 U 5804 * 08131411965900 U 9750 * 11132310233990 U 1443 * 08132641215100 R 493 * 08132641202300 R 946 * 08132641202200 R 1395 * 12131251900392 R 5008 * 02132640241400 R 10137 * 01132240027300 U 11308 * 08131471244600 R 3869 * 08131471248745 R 1935 * 08131471235345 R 5659 * 08131471234104 R 3067 * 08131471235326 R 1872 * 08131471235350 R 231 * 08131471235319 R 1494 * 08131471251903 R 2283 * 08131471243000 R 1527 * 08131471270905 R 1773 * 08131471265600 R 1937 * 08131471242200 R 2497 * 08131471234800 R 4864 * 08131471232800 R 1921 * 08131471237501 R 2149 * 08131471246000 R 5767 * 08131471251775 R 190 * 08131471243004 R 1642 * 08131471242300 R 2087 * 08131471278520 R 517 * 08131471278304 R 1624 * 08131471250300 R 2135 * 08131471278502 R 2036 * 08131471268200 R 1027 * 08131471275908 R 2530 * 07132610669202 U 4350 * 02132640298900 R 907 * 07131830337883 U 11017 04131380554413 U 2351 * 08131231027145 U 1494 * 02132310064122 R 18686 * 07132221489400 U 1656 * 06132371549900 R 9890 * 18132371845335 U 64627 * 05131410373000 U 3422 * 05131410372900 U 80 * 05131410373002 U 17311 * 14132120928903 U 45294 * 12132511252617 U 2775 * 09132140664150 U 11029 * 10132621226300 U 14080 * 20131731023602 U 938 * 09132140664100 U 61390 * 20131731014227 U 7097 * 07132140522800 U 10517 * 07132231931051 U 2210 * 07132140522700 U 124 * 20131731011900 R 3041 * 07132140522600 U 286 * 01132231593560 U 7513 * 19132141458818 U 702 * 19132141458811 U 1312 * 08132370826581 R 6097 * 17132472264100 U 610 * 12132611745695 R 1345 * 11132450464409 U 1747 * 08131412014400 U 3869 * 09132310199400 U 5155 * 06132171400050 U 17427 * 08131411924200 U 538 * 05131720597400 R 3931 * 08131411900201 U 5366 * 20132481781905 U 3023 * 20132481781901 U 1180 * 08131411900500 U 1831 * 20132481781900 U 1591 * 08131411931100 U 1831 * 07131410585300 U 10360 * 20132481752301 U 124 * 07131410584200 U 13974 * 07131410558803 U 901 * 07131410558802 U 744 * 07131410558800 U 757 * 07131410601202 U 6632 20131310579562 U 1016 * 06131830262742 U 1402 * 08131412014302 U 1527 * 02132170412156 U 12641 * 08131412024511 U 1224 * 08131412014300 U 879 * 08131412014303 U 1985 * 08131412014402 U 2908 * 07132370779585 R 1453 * 10131844224431 R 2366 * 10131844207231 R 1385 * 10131844169435 U 2987 * 10131844273043 U 2716 * 10131844273044 U 2582 * 10131844188631 R 18641 * 09131839002040 R 1509 * 10131844305031 U 5227 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131844212633 U 4036 * 10131844293031 R 9853 * 10131844213033 U 1531 * 10131844240431 R 14171 * 10131844301436 U 6563 * 10131844311631 U 9468 * 10131844324231 R 2777 * 10131844210633 U 4189 * 10131830506434 R 2265 * 10131844210837 U 20753 * 10131844201036 U 1371 * 10131844201031 R 358 * 10131844190831 U 2449 * 10131844208635 U 1377 * 10131844207236 U 1225 * 10131844282432 U 10125 * 10131844238031 R 9844 * 02132110284770 U 11996 * 07132457789700 U 41048 * 07131450424403 R 10125 * 08131411970600 U 6388 * 07131410561602 U 5384 * 08131411975000 U 6571 * 08131411967100 U 6315 * 08131411967102 U 6790 * 08131412013302 U 7265 * 08131411969402 U 12942 * 07131830354231 U 17744 * 01131530111631 R 1022 17131335078001 R 11384 * 18131230426333 U 53813 01131320026900 U 7166 * 01131530043842 R 19981 * 08131412013307 U 11955 * 08131412013308 U 7301 * 14132361103902 R 1682 * 13132531222900 R 11533 * 10132471336100 U 19708 * 08131411969400 U 5914 * 08131412074600 U 2447 * 10132471272300 U 14708 * 12132140851010 U 889 * 07131410593702 U 1922 * 07131410535002 U 1155 * 10132471252600 U 40082 * 12132140851000 U 855 * 01132320039808 R 6724 * 08131411977800 U 2415 * 07131410567602 U 980 14131390158001 U 3072 * 08131411969502 U 2594 02131320152123 U 198 * 08131411956900 U 6681 02131320152136 U 2365 * 07131410567300 U 1794 * 12132471482100 U 2654 * 07131410567401 U 2458 * 07131410567102 U 2289 * 03132320310401 R 1544 * 11132450451907 U 1280 * 11132450451900 U 7172 * 11132450449730 U 1402 * 13131281382920 U 2384 * 13131281382900 U 2226 * 01132640104600 R 1131 * 07132610679510 U 4814 * 08131440546005 R 1889 * 08131471251739 R 483 * 08131471244500 R 1232 * 08131471244502 R 702 * 08131471238000 R 96 * 08131471272819 R 1970 * 08131471265100 R 2879 * 08131471240702 R 2084 * 08131471240700 R 2382 * 08131471240701 R 2102 * 08131471248713 R 321 * 08131471250501 R 1265 * 08131471250500 R 2802 * 08131471235604 R 1740 * 08131471258802 R 1889 * 08131471271007 R 898 * 08131471271000 R 2003 * 08131471264100 R 1806 * 08131471259801 R 1319 * 08131471272832 R 1609 * 08131471240400 R 648 * 08131471263302 R 992 * 08131471263300 R 1755 * 08131471263000 R 1841 * 08131471255600 R 2135 * 08131471255601 R 2511 * 06132413199900 U 19600 * 07132610686800 U 4279 * 07132610669906 U 9797 * 01131730069700 R 11955 * 06131730293605 U 5341 * 11132251647406 R 6014 * 11132251647403 R 6723 * 11132251647200 R 13364 08131391811905 U 5767 * 11132251637203 R 6723 * 11132251647207 R 17586 * 17132458139210 U 1049 * 17132458139200 U 1506 * 02132240060901 U 13364 * 08132540522800 R 4526 * 08132540522807 R 4416 * 08131531332231 U 11680 * 08131531305641 U 4802 * 20131432007628 R 3154 * 08131531202831 U 4553 * 11132481041100 U 5948 * 11132481040800 U 5678 * 20131432007608 R 4634 * 08131531212631 R 9637 * 15131431151081 R 6377 * 06132260934900 U 13513 * 03132160229703 R 4039 * 07131420309511 R 3400 * 05132240216100 U 26028 * 01132270192000 R 13674 * 01132231624951 U 2284 * 08132261568600 U 483 * 18131842636525 U 16387 * 07131620390627 U 3738 * 07131730354800 U 12332 16131391688800 U 152 * 08131531327031 R 10385 16131391692105 U 1534 * 10132181108026 R 12097 * 12132310247441 U 1698 17131335083400 R 859 * 08132480891506 U 5315 17131335083201 R 185 * 07131450424400 R 12942 * 07131450422405 R 1470 * 02132110284783 U 2553 * 20132613380615 U 1107 * 02132110284765 U 17253 * 20132613380600 R 6133 * 17132631699500 R 807 * 16132631656300 R 8837 * 06132630609100 U 6688 * 16132631676700 R 8573 * 01132170087853 U 29471 * 19132481638213 U 2016 * 02132110281650 U 6506 * 03132110315350 U 11252 * 09131412083503 U 15963 * 03132110286350 U 27002 * 06132171398550 U 12050 * 10131450584700 R 4596 * 21132180060300 R 6026 * 18132481638210 U 1770 * 18132481638209 U 2889 * 03131610241306 R 497 * 10131450584705 R 1252 07131320545603 U 5492 07131320545602 U 3636 * 11131511026504 R 1055 * 11131510992523 R 3961 * 11131510992522 R 4183 * 18131842635843 U 952 * 18131842635832 R 1253 * 18131842635443 R 2518 * 19131842882031 U 461 * 12132240573600 U 18598 * 17131511530631 R 108 * 19132141457400 U 6728 * 19132141457300 U 10711 10131320715900 U 1004 20131392339820 U 124 20131392339818 U 1215 13131392382529 U 2336 20131392309000 U 27950 * 03132160258605 R 2095 * 17132472287500 U 8037 * 07132610665602 U 6739 * 02132240060903 U 4930 * 02132640308800 R 1784 * 01131730065002 R 2376 * 08132610764926 U 3293 * 01131730065000 R 10642 * 08131471242404 R 127 * 08131471245701 R 2396 * 08131471242002 R 3387 * 08131471242010 R 3048 * 08131471235309 R 1856 * 08131471249100 R 2266 * 08131471235502 R 381 * 08131471272881 R 2168 * 08131471254805 R 1771 * 08131471254900 R 802 * 08131471255001 R 1061 * 08131471254802 R 1593 * 08131471248403 R 1164 * 08131471248430 R 1082 * 08131471248408 R 938 * 08131471235106 R 721 * 08131471268500 R 2036 * 08131471268503 R 2330 * 08131471248785 R 1854 * 08131471251303 R 4526 * 08131471249400 R 2508 * 08131471271009 R 1340 * 08131471271012 R 517 * 08131471235800 R 796 * 08131471251729 R 667 * 01131730020701 R 2600 * 11132210609602 U 1708 08131320554802 U 17445 08131320554800 U 14030 * 12132511237157 U 1561 * 12132511236707 U 5005 * 01132510111142 R 1405 * 02132510123605 R 603 * 01132510110101 R 1738 * 01132510109001 R 543 01131380008005 R 20568 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132370779231 R 10735 * 07132360560800 R 2427 * 08131810745402 U 1156 * 04132211294600 U 23458 * 08132620935400 U 5220 * 04132280897351 U 6936 * 12131541843400 R 6549 * 12131541883402 R 6549 * 12131541800600 R 5908 * 12131541843404 R 5231 * 12131541846600 R 5193 * 12131541821800 R 5344 * 12131541874206 R 4139 * 12131541866010 R 4509 * 12131541858812 R 4073 * 12131541858800 R 3584 * 12131541854604 R 2399 Stub total 2,977 T BANK TOTALS: 20037964.00 Scroll total 20037964.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 1,320 R 1,657 U 2,977 T Pay Dt total 7249978.00 R 12787986 U 20037964.00 T Stub total 1320 R 1657 U 2,977.00 T Bank total 7249978.00 R 12787986.00 U 20037964.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 11070 9999 * 03131280382400 U 36309 * 03131730163619 E U 4324 08131320608000 U 13021 * 11131532019031 R 2086 * 14132411537315 U 32316 * 14132411537307 U 1215 * 08131810757502L U 20000 * 07132261264707 U 18976 * 07132410572305 U 7132 07131320530002 U 39307 07131332775850 R 2770 * 08132610764636 U 286 * 08132610764224 U 91 07131332775800 R 5634 * 11132621316000 U 224 * 11132621311800 U 2874 * 11132621311810 U 2406 * 07132640949800 R 2448 * 07132640949700 R 2066 * 08132360626400 R 1411 * 08132360626201 R 354 * 08132360626500 R 2283 * 14132141107100 U 9477 * 08131280884410 U 1279 * 08131280884415 U 89 * 08131280890000 U 1215 * 08131280859500 U 1215 * 15131810022100 U 6377 * 15131810022300 U 10782 * 13131811372405 U 18606 * 07132620677400 U 43463 * 08131810807702 U 13235 * 12132321411903 R 124 * 13131811372400 U 11064 * 13131811368500 U 1215 * 12132321401500 R 347 * 13131811369200 U 91 * 14131821009600 U 2156 * 12132321401502 R 751 * 08132458843001 U 12484 * 07132620801100 U 16847 * 12132321411907 R 4781 * 12131730605500 U 2636 * 08131810766200 U 13552 * 12131730618201 U 2535 * 12131730618203 U 6700 * 12132631147900 U 2074 * 08132620872600 U 1773 * 12132631147400 U 2074 * 12132631172700 U 334 * 07131220390710 U 6530 * 15132120455905 U 6813 * 08131810785800 U 17701 * 15132457178403 U 2244 * 09131830439688 R 1425 * 09131830439682 R 1427 * 13131730681418 R 7393 09131333302051 U 1857 01131380040607 U 3128 * 09132172832550 U 5408 * 15132457182410 U 7413 * 10132240505200 U 13842 * 15132457182404 U 23977 * 07131730360200 R 24954 * 07131730360201 U 1180 * 07131730349906 U 807 * 07131730349904 U 89 * 07132150317109 R 5955 * 08132370801031 R 3373 * 07132150316703 R 1763 * 07132150316700 R 1699 * 07132150317119 R 315 * 03132130148400E U 2568 * 07132150316704 R 1392 * 07132150317804 R 10501 * 12132240573801 U 1620 * 12132240573803 U 6514 * 15131210717300 U 11862 * 12132240573900 U 5955 * 14131220969400 U 12411 * 08131440554702 R 4416 * 12132430399200 U 16319 * 08131440554703 R 3723 * 15131210717400 U 5078 * 09132410966800 U 1768 * 09132141679200 U 2620 * 13132430424293 U 15397 08131392236400 U 12050 * 15131230856131 U 2900 * 15131230856081 U 1833 * 08131810795500 U 3271 * 08131810790300 U 10923 * 11131220674600 U 19054 03131320239420 U 2058 * 07132281241772 U 2401 * 07132281241751 U 11862 * 10132430229102 U 12988 * 15132471887500 U 5109 * 09132510882100 R 2881 * 08131730388205 U 12378 * 08132130459759 U 1790 12131333364800 U 23125 * 08132550833131 R 11064 * 08132550833731 R 606 12131333366855 U 18352 * 09132160759805 R 5592 * 08132612037021 R 3582 * 10132310228512 U 10700 * 07132610679400 U 665 * 07131830327581 U 4875 18131312705980 U 9745 * 15131810023600 U 1843 * 07131830355281 R 56545 * 15131810023605 U 2245 * 12132310244416 U 1252 * 07132370700681 R 18272 * 08132111141155 U 14536 * 07132370709631 U 2941 * 07132410575602 U 11252 * 07132370709633 U 1102 * 09132310199500 U 124 10131390294414 U 20174 * 08132620967510 U 27623 13131320909003 U 20230 10131390294405 U 35814 * 09132310199490 R 13833 * 09132450361305 U 1865 * 18132211065908 U 11540 * 18132211065900 U 10948 * 10132481003702 U 3135 * 08131211298700 U 2839 19131331000400 U 113576 * 10132481002022 U 494 * 13132430428807 U 11920 16131310560950 U 11302 07131380733401 U 2222 * 10132130632802 U 10842 16131310560952 U 26285 * 10132130632800 U 9985 08131391821055 U 10830 * 10132130636905 U 6042 16131310560981 U 16704 07131380733300 R 2448 07131380733400 R 1995 * 08131211260700 U 6292 13131392417910 U 37681 13131392417908 U 19786 10131331586400 R 2668 * 08131810792310 U 259 * 27132226279609 U 193340 * 08131810807610 U 8859 * 07131230975233 U 13047 * 07131230975231 U 12293 * 08131810817100 U 6681 * 17131612698400 U 7996 * 08131830396583 U 7047 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27131846401200 U 147655 * 08131810759903 U 1574 * 17131612698500 U 2445 * 08131830401184 U 9816 * 07132410706400 U 21237 * 08132458927915 R 6864 * 08132458927903 U 6681 * 15131210763700 U 30635 10131382232017 U 10078 10131382240400 U 13470 08131320592900 U 13035 * 08132111223950 U 7155 10131380922140 R 7559 * 08132111224053 U 7155 * 07132550721784 R 12520 * 08132111224050 U 4636 * 02132550238386E U 4027 * 08131810780900 U 13610 * 07132610726900 U 11252 07131320523702 U 1938 * 08131810760200 U 9525 07131320523703 U 4921 * 14131821052700 U 24336 * 19131810422800 U 17370 * 14131821052704 U 4896 * 19131810422810 U 41477 * 10131830483432 R 188 * 27131826696661 U 53856 * 10131830483436 R 2784 * 18131842618639 U 17361 * 10131830483433 R 49465 * 16132210940503 U 19305 * 16132210940500 U 5832 * 08132458832424 U 6169 * 08132172524459 U 6609 * 07131830318381 R 10220 13131311579800 R 2075 * 10131810940400 U 16169 * 01131830017633E U 4241 * 08131810819800 U 12105 * 10132160829300 R 4336 * 09131810832210 U 6143 * 08132612047819 U 2892 * 08132612047800 R 2911 * 18131842610441 U 51442 * 08131451400309 R 2184 * 08131810781300 U 1214 * 08132111155550 U 6608 08131311301700 U 64581 * 14132430459177 U 1338 * 14132430459160 U 1948 * 07131841653032 U 17427 * 07132221493100 U 11533 * 17131511462808 R 1269 * 07131830352649 U 2574 * 13131612066702 U 19662 * 12132430422509 U 1387 08131311312200 U 29088 * 12132430422515 U 1765 * 06131410455605 U 493 08131311312202 U 5914 * 03131410228702 U 2396 * 07132620774700 U 1870 * 16131621438601 U 1460 * 07132620774410 U 1552 * 03131410228100 U 1998 08131311312203 U 5148 * 09131220543900 U 9194 * 15132232217374 U 5585 * 09131220544300 U 63130 * 03131410228700 U 2703 * 08131810768400 U 17403 * 09131220547800 U 28342 * 14132262204940 U 7258 * 03131410228900 U 2468 * 09131220547900 U 44150 * 03131410228800 U 1480 * 14132262204947 U 13223 * 14132262204935 U 1781 * 06131410515501 U 385 * 14132262204945 U 5167 * 14132262204942 U 16266 * 05132130282203E U 2795 * 05132130282200 E U 1173 * 05132130282201 U 131 * 07131630292501 R 1491 * 06131410455300 U 2121 * 08132621073400 U 72359 * 06131410455901 U 2374 * 09132621153501 U 200185 * 01131221056400 U 26119 * 15131431149806 R 936 * 09132281481954 U 1791 * 09132281481953 U 1925 * 09132281481951 U 1909 * 08131810818510 U 10253 * 13131811391307 U 6311 * 08131280885200 U 19235 07131311280600 U 174388 08131311322600 U 14115 * 19131842728639 U 35530 * 07131820461400 U 12224 * 12131281276600 U 28254 * 18132211110500 U 128 * 18132211110501 U 15784 11131320789900 U 124 11131320789820 U 8152 * 01132130052714 E U 1315 * 01132130052717E U 964 * 01131811536500 U 29667 * 08131810821200 U 1790 09131331510200 R 2100 * 08131810810700 U 124 09131331510201 U 2507 * 07132171507050 U 17638 * 16132411772600 U 90926 * 09132550908332 U 1460 * 07132171507053 U 12754 * 13131830625481 R 7659 * 07131810625410 U 206 04131311055600 U 77540 * 27132136373803 U 72826 * 07131250419931 R 11064 * 08132140630300 U 62705 * 07131250419731 R 1356 * 07131250419781 R 2399 * 07131250419881 R 124 * 18132263094051 U 23248 * 08132159103200 R 7119 * 18132211066506 U 223037 * 07132160557107 R 13845 * 07132160557108 R 1260 * 07132160557100 R 2304 * 14131820998203 U 6319 * 07131620373022 R 1402 * 07131620373013 R 1787 10131310572821 U 1009 10131310572730 U 4802 * 07131841688031 U 27956 * 10132120881700 U 13185 * 11132235056300 U 29445 * 11132235056400 U 31198 * 11132235055900 U 80591 * 11132235095650 U 24858 * 09132480948001 U 2092 * 09131810840700 U 19589 * 08132140621200 U 16213 * 08132140614600 U 17375 * 05131610340313 R 1478 * 13132140971755 U 7648 * 10132160833200 R 9890 * 08132160746512 R 6315 * 07132410583000 U 37181 * 09131250528081 R 11688 * 15131612342000 U 6340 * 06131811990405 L U 44148 * 08132458857200 U 10501 * 08132458854600 U 16653 * 08132458857300 U 14115 * 15131612343200 R 6400 17131335114600 R 22761 * 07131830356431 U 94826 17131335114601 R 11058 * 07132432966303 U 1728 * 17132631802700 R 2663 * 08131471264702 R 3217 * 08131471264700 R 2774 * 08132410868407 U 8353 * 10131211175205 U 5892 18131312709011 U 89 * 08132620944002 U 5659 18131312708380 U 1215 * 10132430227706 U 27436 * 07132410608500 U 62069 09131390371200 U 79170 09131390370300 U 3903 * 01132410038503E U 66988 * 12131620933600 U 517 * 08131531262831 U 4708 09131390371100 U 1347 09131390371000 U 1347 * 08131211264009 U 2904 * 18131842615831 R 1215 * 09131280964400 U 19592 * 12131620933900 U 7963 * 12132481110940 U 31916 * 09131280964300 U 71769 01131380054400 U 31500 * 16132642352800 R 16834 * 09131280957500 U 355 * 12131620933500 U 165 * 16132642352700 R 39643 * 07131841644232 U 31814 * 08132480883400 U 7269 * 08131280879700 U 22680 17131312703638 U 3330 * 08131280879715 U 12190 17131312703630 U 27260 * 11131281192200 U 15337 * 11131281191800 U 271 * 10132240456403 U 20647 * 10132240456401 U 20595 * 11131281191830 U 255 * 17132211002800 U 1077 * 07131820454900 U 16794 * 18132211057905 U 7167 * 13132511447100 R 11158 * 04132410296500 U 20647 * 27132176131400 U 126944 * 11132172231250 U 41440 * 12132261134200 U 62270 * 12132261134208 U 56309 * 07131210512500 U 4382 * 07131210512400 U 7578 * 09131630389709 R 1559 * 07131210512100 U 1407 * 07131210512200 U 1347 * 09131280946979 U 1402 17131312701425 U 3253 17131312701426 U 234 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131430456924 R 4588 * 08131211297800 U 9162 * 08132433031400 U 14375 * 08131810764015 U 7155 * 15132471900200 U 5470 * 15132471900400 U 2190 * 08131211297900 U 7527 * 08131211279101 U 1402 * 08131211279100 U 12557 08131391821156 U 18220 * 10132181113618 R 6232 * 08132130461641 U 21397 * 07132150332704 R 10454 * 07131220414400 U 69143 * 11132221795705 U 11627 07131311281303 U 13653 17131335138007 R 62 * 11132221795703 U 7135 * 11132221795700 U 1778 * 10132612071000 R 6747 17131335138008 R 90 * 11132221795502 U 13974 * 11132221795600 U 6508 07131311281301 U 73852 * 11132221795500 U 6621 * 11132221795704 U 3000 07131311281300 U 12519 * 11132221791701 U 10275 07131311281400 U 23790 * 16131630861900 U 8845 * 07132221502900 U 9609 * 08131620411400 U 23924 * 07132221502901 U 13552 * 05132130302601 U 23423 * 07131841732640 U 27956 * 04132240127202 L U 11000 * 07131410555034 U 90578 * 07131410555053 U 1037 * 08132410887602 U 58829 * 08131810823801 U 2813 * 08131211293700 U 15345 17131335055602 R 9994 * 08131810823812 U 1837 * 08131810823800 U 12058 * 08131810823810 U 5585 * 07132410582500 U 5976 * 08131810730400 U 6354 * 08131810823811 U 12578 * 07131841644231 U 13552 * 07132620797800 U 6525 16131391683905 R 515 * 07131230937531 U 16433 * 08131810748410 U 17006 * 27131216129700 U 162449 * 07131841648834 U 26724 * 08132111176550 U 51323 * 08131810811310 U 43517 * 08132172497550 U 2813 * 07132140487839 U 36440 * 08132130461542 U 3322 * 08131211284300 U 1778 * 08132172495050 U 13645 * 13131211096700 U 15150 * 09132140669003 U 34989 * 09132140668902 U 3863 * 09131280956925 U 24122 * 05132640648000E R 6423 * 07132410561810 U 11111 * 14131210778403 U 3995 * 05132640648100 E R 2658 * 14131210778400 U 17542 * 08132130453720 U 11054 * 14131210778402 U 17427 * 07131280773700 U 11955 * 01131630026310 R 2401 * 01131630001301 U 1585 * 08132270833550 U 7140 * 07131280773790 U 2161 * 07132410568400 U 3957 * 12132240586200 U 2322 * 13132450586310 U 20173 * 12132240590400 U 5645 * 03132110359650E U 14148 * 08132130453868 U 6404 * 07132410595509 U 27469 * 08132261602900 U 1223 * 08132261583302 U 34002 * 09131211224104 U 13923 * 08131411989517 U 1656 * 08132261583313 U 124 * 08132610764631 U 18765 * 08132261602600 U 17542 * 08132261602612 U 6644 * 08132261602700 U 39239 * 08132261602712 U 6733 * 07132110876150 U 1731 * 01131460044010 R 42921 * 07132110876050 U 2145 * 08132140622303 U 81569 * 08132140629613 U 2761 * 08132140612305 U 124 * 07132620716300 U 11404 * 12132261130102 U 5193 * 12132261130100 U 662 * 09132141673600 U 4708 * 08132140629610 U 1185 02131312898551 U 247502 * 12132261130109 U 5382 * 09132141673700 U 11467 08131312000000 U 1180 * 12132270743003 U 5382 * 12132270743000 U 2367 07131380698302 U 10935 * 08132480871601 U 3712 * 06131230869181 U 20694 * 01132410025208 E U 14184 * 08131211264100 U 132 * 08131211264300 U 75850 * 08131211264400 U 38704 * 09131211255300 U 6168 * 09131211254000 U 3271 * 08131211266000 U 1347 05131311024611 U 2019 * 08132111154750 U 10407 05131311024610 U 3982 * 11132160896016 R 478 * 08132310186951 U 88741 * 11132160899518 R 254 * 07131841894371 U 13692 * 08132140629100 U 27444 * 08132140629000 U 6644 * 08131211300801 U 6261 * 08132221550304 U 3517 * 08132111176551 U 47708 * 07131230939431 U 2832 * 07131230938080 U 27122 * 06131811990600E U 1355 * 07131230938081 U 33666 * 06131811990610E U 913 * 07131230938131 U 9562 * 07131230937931 U 33657 * 13132621472100 U 1743 * 07131230937831 U 33657 * 07131230941981 U 134 * 07131230941081 U 6811 * 07131230938231 U 11073 * 07131230937840 U 12207 * 07131230938181 U 1319 * 07131230940131 U 9900 * 10132631000900 R 709 * 07131810654700 U 31649 * 08132172492850 U 31265 * 02131211490400 U 3630 07131380715800 R 3455 07131380715900 R 12237 * 15132251568200 R 13525 07131391091853 U 19788 * 07132510620803 R 5033 * 07132510620800 R 13035 * 01132610057400 E U 48063 * 08132140562500 U 13235 * 08132140562512 U 13598 * 08132140562600 U 5767 * 08131220497700 U 26244 * 13132411464700 U 65277 * 01131620017905 E U 33251 * 08131280870200 U 60006 * 08131280871300 U 70826 07131311270701 U 13645 06131320472635 U 62030 Stub total 546 T BANK TOTALS: 8701214.00 Scroll total 8701214.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 97 R 449 U 546 T Pay Dt total 660562.00 R 8040652 U 8701214.00 T Stub total 97 R 449 U 546.00 T Bank total 660562.00 R 8040652.00 U 8701214.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22982 9999 07131332759200 R 13270 01131390078501 U 6081 10131310572870 U 4077 10131310572901 U 9797 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131312903021L U 25000 02131312898460 U 2071 10131390600371 U 70401 08131392218400 U 19170 10131331667055 U 1246 10131331667000 R 7266 14131332210200 R 7792 10131331667059 U 3820 08131320609603 U 1409 14131390240900 U 13645 14131390240905 U 10595 14131390241000 U 4030 08131320571842L U 190 13131320882103 U 2727 13131320882105 U 6388 07131332780451 R 1967 07131332831200 R 1794 13131392418703 U 28288 13131392418706 U 9668 09131310535633 U 9131 09131310535630 U 32076 09131321629500 U 20436 14131390258800 U 6241 07131332781400 R 5170 17131335161201 R 1180 01131330109478 E U 2897 12131320843200 U 9750 05131380590902 L U 20000 07131332836251 R 12285 07131332836200 R 6347 07131332834610 R 9562 17131312703880 U 13300 15131390384455 U 1523 08131311345211 U 117324 18131331188850 U 6717 18131331188800 U 35751 08131311345210 U 54191 08131320612623 U 13082 07131320490610 U 13223 10131311054315 U 6416 10131310572313 U 5745 11131311438700 U 28908 11131311438900 U 4288 11131311438901 U 1516 08131392207000 R 17551 08131320605510 U 4125 08131320605500 U 1313 13131392420310 U 193166 14131332250400 R 6435 14131332254545 R 2044 10131320771900 U 12754 10131320771902 U 17006 12131331888800 R 11580 12131331883800 R 13787 11131311418802 U 1533 12131331888600 R 44327 12131331984250 U 8520 08131311303500 U 24789 08131311303503 U 29028 07131320516500 U 5108 07131332839600 R 2273 07131332839200 R 4609 08131391820010 U 7634 12131320813031 U 12097 12131320813030 U 9515 12131320813026 U 678 16131310561670 U 1398 16131310561581 U 9229 16131310561582 U 89 06131380682821 L U 4669 14131390126158 U 1491 14131390126269 U 1352 16131391707348L U 1968 14131320987202 U 12566 12131320832317 U 27265 12131320832312 U 723 07131380689905 U 39629 07131380689801 U 3673 10131390600680 U 122108 01131312905902 L U 53029 13131392421525 U 54514 17131335000411 L R 58571 17131335000408L R 86125 17131335000409 L R 119780 12131320817017 U 2005 12131320817019 U 2930 12131320817501 U 1851 01131312907125 E U 166770 17131312701265 U 2417 17131312701267 U 1049 07131332785810 R 5456 09131310537553 U 39098 09131310537534 U 13282 01131380051000 L U 11000 11131320804879 U 32919 11131320804876 U 124 05131311003603E U 19295 08131392215103 U 18959 18131312707122 U 35547 11131311421700 U 2106 07131311288000 U 64054 07131311288004 U 20029 Stub total 106 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 2154693.00 T DIFFERENCE: -2,608,973,407 6.00 Stub total 22 R 84 U 106 T Pay Dt total 439171.00 R 1715522 U 2154693.00 T Stub total 22 R 84 U 106.00 T Bank total 439171.00 R 1715522.00 U 2154693.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 45990 9999 * 08133460462431 R 857 * 08132530822280 R 5877 * 07132150325829 R 1111 * 08133460462950 R 1425 02131392602502E U 17648 * 04131630151102 E R 1583 * 09131280945000 U 125 * 07132310181493 R 6597 * 02132510187500E R 17933 * 08133460453902 R 1886 * 09132540664803 R 6188 * 07131630302600 R 1794 * 11133431240200 R 1961 * 12131820849002 U 8394 * 10132360808703 R 1494 * 05132221303905 E U 12278 * 08133431010721 R 7193 * 02131412442400 U 37764 * 10133451271100 R 2748 * 01131230042431 U 67092 * 09132291084600 R 5117 * 04131710146638 E U 1496 * 09131280945100 U 1215 * 08131730405108 R 1527 * 08131730399303 U 1757 * 08133420552500 R 1494 * 07131680399100 R 6204 * 07132151065098 R 1098 * 07132310179290 R 3198 * 07131620387909 U 6937 * 07131730359300 R 271 * 07132310179300 R 1364 * 02132530179300E R 11632 * 08133460455932 R 4198 * 13133441437200 R 3775 * 08133420561500 R 1560 * 10131460507500 R 1127 * 07131460344252 R 2145 * 09133440823101 R 2469 * 17131730859101 U 2307 * 08133460430904 R 8286 * 07132150356300 R 7034 * 11131820783400 U 5296 * 09131820539000 U 124 * 07132310179588 R 7559 * 07131710308801 U 2765 * 07132457807000 U 2353 * 13131820925300 U 3071 * 03131441597653E R 3281 * 07132150339008 R 4426 * 17131730863401 U 364 * 07132510605700 R 6469 * 15131843655842 U 1619 * 08131720952700 R 96 * 07132150344952 R 1520 * 10132360808700 R 1412 * 13131820931200 U 5964 * 07132310175079 R 12907 * 14133411421914 U 2622 * 08133460455603 R 1238 * 03133430492206 R 268 * 08133420567400 R 4782 * 19131621609601 U 1344 * 14133460762593 R 1646 * 08132540558806 R 884 * 10133411050400 U 12719 * 14131721954800 R 1417 * 04131620219502 E R 3633 * 09131610633007 R 743 * 14131641123807 R 258 * 15132321604901 R 6100 * 20131621710802 U 701 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131720889701 R 1409 * 15132321604912 R 2583 * 11132120532000 U 776 * 06133410591700 R 12425 * 06133440579400 R 2737 * 10133431087106 R 18800 * 02131420094261E U 3923 * 20131621710702 U 597 * 17132551713134 R 3196 * 08131510681919 R 25422 * 10131620520500 R 4317 * 08131720954600 R 1313 * 07131730358205 U 2733 * 02132320201701 R 1627 * 07131620387941 U 1844 * 08132360602302 R 13598 * 03131530178936E U 11330 * 09131511876000 R 4940 * 07131510670943 R 5827 * 14132531404102 R 1328 * 20131621711000 U 2525 * 10133431135206 R 2927 * 08132360602309 R 4564 * 08133460455933 R 1851 * 14131721928000 R 644 * 06132530564300 E R 4732 * 08131721002200 R 145 * 14131612177500 U 7401 16131313000720 U 2533 * 13131211070206 U 358 * 12133431281210 R 498 * 13131211070200 U 124 * 13132271336650 U 4500 * 08133460434003 R 274 * 07132530702801 R 1885 * 09133460451307 R 3370 * 07132360557700 R 5502 * 07131610529101 R 4623 * 09133460478201 R 1658 * 07132360575909 R 12895 * 07131810655400 U 17216 * 09132310210932 U 23697 * 03133410317902 R 5834 * 10131541609601 R 5300 * 14131230795431 U 9868 * 06132521007932 R 1128 * 07132530645202 R 2828 * 16132430554210 U 1213 * 08131510741705 R 979 * 07131730365303 U 16213 * 07132270764250 R 13927 * 01133430359406 R 5400 * 09132310210930 U 9999 * 13133460295004 R 9515 * 14131230795581 U 9368 * 20132362178401 R 970 * 08133460472320 R 1755 * 10132471326800 U 1714 * 09131710417005 U 578 * 08132410884900 U 52461 * 08131730418912 U 321 * 08131510706767 R 2119 * 07131250421395 R 2372 * 03131440224500 E R 41133 * 08131620410111 U 1591 * 02131412567402 E U 1119 * 08132458871800 U 19909 * 09132310210910 R 48373 * 08133460435505 R 2610 * 03131620133703 E R 5112 * 08131510730339 R 2675 * 18131613107600 U 4862 * 07132360552100 R 1916 * 06132540349501 E R 9359 * 19132292999600 R 2617 * 19132281089215 U 702 * 09132310210841 U 3022 * 08132360612300 R 10078 * 08132612021900 R 1402 * 18131542866000 R 11155 * 11131830510281 R 3214 * 10132160814505 R 2416 * 11132521700039 R 4855 * 07131730354315 U 2034 * 09132310210840 R 19504 * 08132360661101 R 2528 * 09132621181500 U 14265 * 07131250421381 R 937 * 10132160814400 R 6487 * 11131721282600 R 6163 * 15131532857831 R 2736 * 11132310232790 U 12237 * 06133460359580E R 169 * 08132310193110 U 3130 * 09132271053650 U 2242 * 09132310210911 U 2638 * 14131730699801 R 188 * 18133460880679 R 17283 15131390270601 R 986 * 05132550543831 E R 1541 * 08131412038401 U 12333 * 01132510044000 E U 17146 * 07132360551800 R 3835 * 02132220370707 U 303 * 08132540597109 R 2003 * 08131531201631 R 5314 * 07132530686000 R 11158 * 07132360557701 R 1980 * 07131220391902 U 7882 * 12132252212155 R 2040 * 18131831803600 U 2863 * 07131610526900 R 12470 * 10133460527810 R 7415 * 17131641219302 U 1255 * 08132621055500 U 2738 * 02131620078523 E U 5754 * 07131620392402 U 9546 * 20132362178400 R 744 10131331714400 U 4744 * 07131730368600 R 1936 * 06133460359586E R 1335 10131331714600 U 4151 * 07131730355300 R 2394 * 03131520185910 E R 17495 11131381301611 R 16517 * 12131641058905 R 3049 * 09132640946003 R 743 * 01131620037722 E U 4905 * 08131720960000 R 11722 * 08131620410105 U 2758 10131331714460 U 2528 * 09132370920981 R 10232 * 05131610396407E R 6348 * 13132221875330 U 12859 * 08131412028904 U 12190 * 08133460472371 R 2084 07131320516000 U 10078 * 10132521517282 R 1135 * 14131220965600 U 15857 * 12133420721708 R 2995 * 08131531286655 U 429 * 08131730390100 R 17648 * 14131630674102 U 5506 * 16132292829806 R 1641 * 07132180671423 R 24122 * 12133420721701 R 1936 * 01131811571000E U 11877 * 07132180694500 R 18114 * 11133460596981 R 4222 * 07131220391500 U 7640 * 18131613107700 U 6806 * 07131250398281 R 906 * 03131710080681E R 1766 * 08131531245231 R 2672 * 11131541683600 R 2374 * 15131460722050 R 813 * 07131730362201 U 7612 * 02133460078558 R 1403 * 02132270245350E U 1801 * 08131531286701 U 938 * 11132261055400 U 12668 * 14132292665257 R 4892 * 07132521113481 R 2448 * 11131541684018 R 169 * 09132260965909 U 124 * 15131460722052 R 184 * 07132521111181 R 2465 * 02131620078318 E U 2070 * 05131460257152E R 1718 * 11133411171400 U 2136 * 02131250131581E R 33817 * 12131281230190 U 5682 * 04133460202402 R 1402 * 02132520318029 E U 4002 * 07131720820800 R 1826 * 07131720864700 R 2369 * 10133451176500 R 9844 * 09132260966100 U 132 * 09132260966200 U 212 * 11131721308106 R 124 * 07132610757328 U 1392 * 01132130052806 E U 18374 * 07132470871300 U 4671 * 11131532002854 R 6835 * 08133460451303 R 6352 * 12131730623005 U 5419 * 12131630590006 U 6930 * 05131640515295 L R 10000 * 12132511239407 U 1834 * 02132540079608 E R 19344 * 13131641103101 R 1160 * 09131441580002 R 771 * 08132130474702 U 4371 * 08131420374013 R 7949 * 13131621132000 U 2544 * 10133460565600 R 5560 * 09131441579402 R 6328 * 01133460034703 U 3563 * 18133411938200 U 1268 * 10133460565409 R 9515 * 17131450910365 R 5416 * 08132621054700 U 6097 * 02132160175232E R 11664 * 07131680354801 R 223 * 08131721009000 R 1856 * 08132540547200 R 9574 * 03131520166710E R 2357 * 06131250344281 E R 5296 * 17132531735000 R 34600 * 11131440801101 R 1028 * 08132140600907 U 18536 * 03131520194320 E R 12846 * 06131520448820E R 2810 * 09133440827002 R 6329 * 10131613749901 R 1941 * 10133460565300 R 1125 * 05132550545281E R 4295 * 15131460722400 R 2841 * 08132140600900 U 33597 * 07131250387520 R 7137 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133460192201 R 101 * 08133460472302 R 10078 * 17132622000000 U 1050 * 08131531286663 U 1609 * 14131612177200 U 674 * 20131730986200 U 124 * 15131460722401 R 798 * 03133430492208 R 4288 * 07131220395900 U 8320 * 17131460863551 R 407 * 05131420232061E R 1795 * 09131511879400 R 1510 * 12131532201233 R 10830 * 06131610453602 E R 6210 * 08133460454704 R 1968 * 07132180697717 R 6632 * 14132481275400 U 1797 * 07132457741806 U 6883 * 08133460455948 R 1292 * 08133410758200 U 2710 * 03131520252109E R 5682 * 09131710413728 U 1411 * 14132531365200 R 4651 * 07131720897300 R 914 * 06132371514000 R 2358 * 07132210324806 U 2748 * 02132530120704E R 2267 * 12132140905700 U 11542 * 04133460145709 R 2070 * 11131541683610 R 2594 * 10133441184804 R 1527 * 09131610634301 R 2291 * 07132620837800 U 6989 * 07131630302103 R 2034 * 07131620388050 U 2005 * 07131630302107 R 1763 * 07131730364907 U 33733 * 12133431280608 R 1295 * 13131641086906 R 1646 * 07131220379100 U 5542 * 13131460651552 R 441 * 17132622000100 U 2406 * 01131470783304 R 2226 * 12131532201237 R 902 * 08133460435200 R 2627 * 08131510681250 R 25493 * 08132540548000 R 2020 * 13131460651556 R 2081 * 07131630302109 R 4850 * 09131280975300 U 6708 * 08133460415407 R 4925 * 02131630057100 E R 17999 * 05131210389400E U 6120 * 18131542856618 R 1060 * 08133450993800 R 2182 10131380976757 U 612 * 08132510744200 R 12472 * 09131710413732 U 867 * 08131610580917 R 2082 * 06131723041600 E R 1850 * 10131630440202 R 5571 * 07131210589900 U 23661 * 01133450037000E R 5801 * 08133460442429 R 1156 * 08132281418451 U 6899 * 07131510670017 R 1746 * 02131630056303E R 2893 * 10132251580403 R 2432 * 07132510610400 R 2760 * 07131620390408 U 1766 * 16133441681601 R 2042 * 01132550118634 E U 17019 * 10131613750600 R 2296 * 18133431720306 R 8451 * 08132480759502 U 6534 * 01132520128581 E R 9863 * 07131510670281 R 1221 * 16132472034800 U 5744 * 08132160744265 R 2652 * 08131250506237 R 2445 * 08131630360100 R 5769 * 11132481061201 U 16243 * 04132520705531E R 10056 * 12132450549000 U 6108 * 10133410990902 U 3805 * 08131541322010 R 3585 * 06131720691200E R 3642 * 10131250593594 R 570 * 16133441667205 R 4235 * 18132321937600 R 1505 * 09131640599404 R 2141 * 14133411369900 R 2196 * 08131250507581 R 1576 * 02133410160403 E U 1673 * 08131420373163 R 2215 * 09132430217720 U 4524 * 07131730340300 U 18291 * 05132320814960 E R 1949 * 08131250496981 R 9468 * 09132160740930 R 1004 * 08132321091000 R 1527 * 11132641567400 R 2069 * 07131710302903 U 1123 * 08131250508238 R 2675 * 07132510632420 R 4225 * 07131822061200 U 4386 * 13131830634282 R 6927 * 06132150289947 E R 5977 * 08131842131834 U 7155 * 08131420373662 R 5806 * 07132260813500 U 2705 * 02131221101502 E U 2713 * 04131510387200E R 1845 * 08131730418401 U 7155 * 05131680258900E R 2253 * 13131830634281 R 12340 * 05131722758200E R 2218 * 09132360700501 R 1925 * 03131730165800E U 128 * 08131250504431 R 2662 * 08132521302081 R 1659 * 07131640542702 R 17586 * 06132320862702E R 23695 * 02132530186100 E R 566 * 08132530822722 R 3118 * 07131440469206 R 1699 * 08131250492681 R 6754 * 07131710303000 U 7132 * 09131250550331 R 9888 * 08131250489831 R 2595 * 07131450420100 R 1198 * 09131710452051 U 2806 * 12133460658002 R 1174 * 07131730369300 R 10078 * 02131630080803E R 1495 * 11133451338000 R 17269 * 15132120456689 U 212 * 05133440417505 E R 1237 * 08131710394001 U 2767 * 19131521840920 R 858 * 09131730453812 U 3130 * 08131730418404 U 7193 * 07131430401106 R 9750 * 14131630705801 U 69 * 08131640575402 R 729 * 04133460148772 E U 2043 * 09133440816105 R 605 * 08131250499231 R 4710 * 08131250507731 R 6863 * 08131250490140 R 10877 * 07131440459124 R 459 * 08131250500980 R 313 * 07131440462309 R 2313 * 07131440446602 R 1377 * 07132360544400 R 2448 * 03133460360352 E R 626 * 11132611042801 R 2289 * 07131440447400 R 5370 * 07132540417202 R 1377 * 13131281309189 U 2587 * 01132520210781E R 10908 * 08131250498750 R 1993 * 16133431512906 R 655 * 08131250501700 R 2198 * 07131440479100 R 1129 * 11132321282211 R 11345 * 02131720201701L R 2673 * 16132471986500 U 4427 * 18132458143810 U 16923 * 08131250492731 R 823 02131381486800E R 1558 * 18131471605124 R 1584 * 04132610433800E U 1878 * 08131440546034 R 5708 * 07131822102700 U 2034 * 15132292794904 R 1228 * 08131250503831 R 973 * 08132160736314 R 20771 * 07132510635001 R 10232 * 18132321937601 R 5825 * 11132292553000 R 1788 * 08131841984113 U 5366 * 08131250506231 R 865 * 13132161031801 R 5733 * 07131440466200 R 11687 * 02132530105000 E R 21344 * 02131720199400E R 6322 * 06132150289949 E R 1401 * 07131710304607 U 1476 * 04132320370401 E R 2932 * 08131250506431 U 5877 * 05131420245211 E R 4773 * 14133441470101 R 526 * 07132510610200 R 3198 * 19132459151007 U 6816 * 05131430218508 E R 6003 * 08133430944306 R 9611 * 13131730649405 U 11955 * 08132360658104 R 2990 * 08131841984210 U 2922 15131390381508 U 568 * 08132360595501 R 1905 * 08131250508400 R 10090 * 07131450421200 R 1099 08131391821095 U 18284 * 01131640404119 E R 4177 * 08131250506890 R 456 * 11131721305301 R 5602 * 08131411911100 U 579 * 08131250508531 R 6205 * 08131250497481 R 1921 * 20131251129431 U 599 * 08131411910800 U 7045 * 04131710111616 E U 6128 * 12132130839300 U 14980 * 17132230107251 U 20300 * 10131520921100 R 2332 * 07131630302617 R 984 * 12132130835200 U 20171 * 11132641567500 R 10792 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132321665704 R 710 * 20131810520410 U 3065 * 15132321651700 R 1416 * 12132130835248 U 16319 * 17132230107255 U 9903 * 08131420371019 R 6353 * 07131510635431 R 2098 * 08131720987300 R 9515 * 10132621223000 U 2643 * 15132321650901 R 2189 * 16131441243802 R 1271 * 10131250585831 U 11487 * 14132531392608 R 9938 * 13132541011400 R 3110 * 07131220391901 U 3455 * 08133460416302 R 3712 * 13132310256110 R 10078 * 08131250507831 R 10970 * 09133440784500 R 998 * 11133420687906 R 1980 * 04131620179802E R 32883 * 11133441277501 R 5712 * 07131630302616 R 6846 * 08133460460101 R 6790 * 05132230045257E U 22314 * 10131250585835 R 946 * 10132150429413 R 5412 * 08131420373661 U 2086 * 15132321650900 R 955 * 08131420372411 R 1409 * 07132360538002 R 1615 * 05131410395300 E U 266 * 08132530822432 R 10495 * 17132361349801 R 1990 * 10133451300800 R 15062 * 07131220391600 U 6036 * 02131710056300E R 1400 * 09131710466107 U 1307 * 11131210897608 U 5141 * 08133460468541 R 1788 * 02132262309460E U 9877 * 09131710452038 R 2106 * 17131250924481 R 14598 * 07132310175006 R 2113 * 08133460469800 R 1607 * 20132512191002 R 2089 * 07131220389302 U 5234 * 05131410394700 E U 506 * 07132310175008 R 1875 * 05132320814714 E R 23520 * 07132310175015 R 1234 * 08132641112900 R 389 * 08132180723850 R 5548 * 06131460319000 E R 5601 * 08131451404902 R 8134 * 19131411571504 U 7946 * 12133460652500 R 768 * 07132360521601 R 44409 * 11131830545966 R 689 * 07131620390428 U 1129 * 07132171479550 U 3673 * 09133440816106 R 454 * 08132160744257 R 1642 * 12132130868002 U 4292 * 01132270121300E U 2954 * 02132262336552 E U 5720 * 11131730578517 U 880 * 20131810520411 U 3175 * 08131250490835 R 1319 * 08132160744489 R 4891 * 08132480759401 U 2925 * 07131440469207 R 12343 * 08131420372561 R 2200 * 08131250502931 R 6717 * 01133410018400E R 314 * 01133430319008 R 13071 * 15132120457134 U 920 * 15132292795010 R 11064 * 10133451269601 R 3549 * 15131251841850 R 4348 * 15131251841950 R 1752 * 11132450459400 U 17111 * 08131830390382 U 22065 * 08131250487897 R 1958 * 07131440459801 R 1922 * 17131220117201 U 1728 * 01133410026410E U 17130 * 09132471183800 U 1608 * 12132521826381 R 5880 * 01132231570451 U 34548 * 08131250507381 R 4307 * 07132180694957 R 2081 * 08133460425705 R 2001 * 09132240408800 U 54543 13131392420222 U 1215 * 01131620018612 E U 1881 * 10133451185800 R 801 * 08131250498731 R 1204 * 08132360592201 R 2069 17131391889319 U 1712 * 07132530699603 R 1552 * 08132320998310 R 2594 * 08131541360200 R 1273 * 08131420373911 U 2528 * 08131250504381 R 1137 * 14133420894701 R 10958 * 08131721006600 R 6534 * 13131440940100 R 10451 * 02132170227550E U 5743 * 08131250506181 R 2119 * 09131710456802 U 17005 * 12131460579855 R 540 * 15133431426608 R 460 * 20132181004505 R 709 * 15131251866150 R 1402 * 13131721742200 R 3924 * 07132530699902 R 1032 * 08131420374561 U 2026 * 08131720986800 R 4526 * 07131730367700 R 43953 * 15131251866200 R 653 * 07132180668410 R 1063 * 08131250497781 R 5439 * 15133431418115 R 1088 * 09133440803000 R 6622 13131392420226 U 124 * 10133441159700 R 1023 * 20131641345600 U 2219 * 15133431418150 R 920 * 07132180699116 R 6347 * 03131280309490E U 3991 * 08131250502181 R 367 * 08132360596801 R 2875 * 07131841749431 U 2672 * 16131230315370 U 5943 * 10132621206100 U 1645 * 01131470780500E R 18070 * 10131640654001 R 31114 * 01133410040404E U 2157 * 08132360595502 R 2053 * 07132180700969 R 1723 * 08131220493342 U 2767 * 08133460415101 R 6863 * 07131510664000 R 11815 * 07132180697718 R 932 * 08131250500781 R 4129 * 09131730457901 U 648 * 07132180700101 R 6205 * 08131610583503 R 788 * 09133440796008 R 2040 * 12131621004500 U 9940 * 08132530821343 R 20104 08131331382400 R 12105 * 10133460550317 R 125 14131320955500 U 5397 * 15132292794311 R 5743 * 07131510675710 R 140 * 07132180691509 R 1361 * 05132360420400E R 1660 * 08132510768000 R 8336 08131331382638 U 32209 * 07132180699708 R 7365 * 09132221642207 U 6180 * 10132120890500 U 69872 * 08131640586101 R 12003 * 07131640558107 R 2110 * 08131250501481 R 3518 * 15131511351419 R 898 * 08131730384700 R 4499 * 08131720996600 R 2480 * 08131640581502 U 7762 * 09133410839500 U 695 * 10133460550267 R 6687 * 08131420378711 U 1494 * 08132160744366 R 4709 * 08131250508831 R 3549 * 08131250490831 R 1191 * 07132180701107 R 1181 * 17131821288905 U 814 * 02131440169100 E R 11106 * 05132290697800E R 1293 16131391685200 R 515 * 08131250494531 R 1724 * 14132361168800 R 2152 * 18132541408702 R 9105 * 17131821289800 U 1687 * 06132521018682E R 1398 * 14131621239400 U 1663 * 14131621239407 U 1930 * 07131620360802 R 1057 * 08131720996601 R 17921 * 08131250495381 R 1921 * 01131630026904E R 28794 * 08131250493181 R 4455 * 08132321089102 R 2133 09131331486000 R 3751 * 10131730493300 R 754 * 08133460435801 R 4455 * 16131612609600 U 124 * 12132540997905 R 406 * 14132541111900 R 5620 * 17133460847828 R 1205 * 09131420380012 R 231 * 17131821289500 U 1272 12131331998200 R 5155 * 07131730354316 U 6454 * 07131620388019 U 6505 * 15131251870800 R 1571 * 05132360410000E R 3990 * 07131440453600 R 9938 * 17133460847869 R 235 * 08131250506883 R 2119 * 08132410917400 U 13223 * 08131250503781 R 1937 * 05132530478909E R 2345 * 06131710268536 E U 22038 * 08131620443604 R 1427 * 09131620480406 R 1699 * 07131841749432 U 9750 * 07131510671107 R 1823 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131250505250 R 4490 * 11132450427210 U 2254 * 07131510669400 R 1286 * 06131610444337 E R 1639 * 08131250504481 R 1027 * 08131250503981 R 157 * 08132550818983 U 17178 * 15133460787223 R 2827 * 07131620390333 U 3607 * 15131251870806 R 1002 * 10133460535601 R 2498 * 07131710320703 U 6061 * 18133452160700 R 7364 * 04132140248000 E U 1467 * 11131730574406 U 6200 * 08131250503631 R 4526 * 08131250501731 R 3759 * 08131620452103 R 15618 * 07131440457801 R 4315 * 07131440439900 R 5135 * 08131721010900 R 6910 * 15131612490600 U 3005 * 04132140248003E U 1512 * 16131542422410 R 2065 * 07131841748231 U 10970 * 07131720827100 R 4885 * 08131250507681 R 6972 * 08131250503308 R 2853 * 15133431418122 R 1365 * 08131250488931 R 5403 * 15132120456669 U 124 * 15131230841831 U 124 * 07132370793181 R 774 * 08131250501781 R 9609 * 03133430533547E R 12712 * 08131250493981 U 1494 * 16131621385801 U 2769 * 08131721011200 R 1460 * 07132290865400 R 1643 * 08131640575100 L R 4896 * 05132520917233E R 4712 * 15131230841781 U 128 * 10131721254906 R 20225 * 11132371140334 R 23812 * 07132360550014 R 4929 * 07132370793033 R 1552 * 08131721011000 R 133 * 04132454447206 E U 2301 * 07131510670970 R 1508 * 07132180698300 R 1459 * 06131630273903E R 605 * 14131630705608 U 89 * 10131460472500 R 773 * 10133460543619 R 1182 * 07132180701115 R 5705 * 08131250494681 R 1477 * 08132530726100 R 9703 * 07132370789281 R 1459 * 08133420530500 R 2248 * 07132180698200 R 11393 * 08131730412806 U 10220 * 07131510644847 R 2177 * 08132180718600 R 2842 * 07131710283705 U 5121 * 10132321220700 R 10830 * 10133451300900 R 13331 * 09133440809101 R 2390 * 13131721742100 R 7273 * 15132531453902 R 52 * 08132540543201 R 13928 10131320715925 U 744 * 07132160606610 R 1765 * 05132371399310E R 7461 * 18132411884800 U 3387 * 07131250438781 R 5170 * 08131250492831 R 5005 * 07132261251800 U 8315 * 07132270703150 R 5740 * 07131440463301 R 10513 * 08131721051600 R 6461 * 08131620443305 R 2118 * 07131510675200 R 124 * 08131250491041 R 3795 * 04132160290745 E R 21509 * 11133460000851 R 943 * 11131520958830 R 126 * 14133460736606 R 2551 22131312165540 U 8716 * 07131440469700 R 89 * 07131720898300 R 2892 * 08131250498831 R 5113 * 09132410963100 U 9993 * 13131721742000 R 5964 * 08132510749400 R 5001 * 08132410917402 U 6536 * 06131610444329 E R 724 * 16131612613000 U 904 * 04131610315961 E R 1353 * 02133450128600E R 1648 * 08132310191970 U 3517 * 08132510792100 R 880 * 08131250507931 R 783 * 12133451491801 R 2097 * 09133451078400 R 1004 * 07132510595235 R 3918 * 07131510674801 R 1584 * 07132360575006 R 4528 * 18133431688645 R 1043 * 14131721908600 R 347 * 06132320862700 E R 4015 * 11131520959100 R 297 * 08131250508235 R 4855 * 07132510591700 R 9609 * 07131510665900 R 3333 * 07132360585204 R 2236 * 08133440770600 R 2697 * 08132370860831 R 771 * 08133440778401 R 1639 10131320716000 U 2249 * 16132361344200 R 5829 * 19132362110300 R 11250 * 08131730392800 R 10979 * 08132370815381 R 1082 * 07132510591200 R 2330 * 07131630322301 R 778 * 14131721908700 R 1402 * 07131710320207 U 1466 * 07131620389857 U 7112 * 08132550824882 U 2594 15131390381625 U 91 * 08132310184530 R 2049 * 13131730686600 R 6888 * 07131710323400 R 3045 * 08132360598700 R 2760 * 19131810461205 U 11344 * 15131612362400 U 5117 * 12132540998000 R 368 * 07132180697727 R 2656 14131320955510 U 10278 * 08132140640713 U 124 * 07132180701604 R 6953 * 16131641198326 U 89 * 16131230315768 U 1472 * 07131510658400 R 950 * 01132140084903E U 19142 * 07132180651000 R 6918 * 07132530699400 R 849 * 05132360374001 E R 10149 * 08132140640715 U 1164 * 11133431188005 R 1459 * 07132180693700 R 6169 * 08133460415902 R 3903 * 18132622132300 U 1728 * 04132160287118 E R 11735 19131331040000 U 738 * 09133451074100 R 2355 * 14133420894700 R 4689 * 07132180693808 R 6347 14131310753400 R 9527 * 16131612613001 U 1487 * 07131710343700 R 2097 * 10131640648121 R 494 * 07132180700966 R 89 * 08132530718904 R 3078 * 12131630596029 U 1527 * 01131520076820 E R 368 * 08131721005400 R 6608 * 07131620390327 U 1843 * 07132370700831 U 6240 * 08133460416801 R 1656 * 07131510674548 R 3177 * 08131620446202 R 6425 * 08132360666000 R 5403 * 12133431278809 R 740 * 08132360649600 R 4674 * 08132321019900 R 1818 * 17132292854100 R 1916 * 03132610319104 E U 17109 * 08132130491606 U 24899 * 05132291939604 E R 759 * 17132292854104 R 6348 * 15133431405406 R 1716 * 07132180681009 R 1203 19131321411611 U 296 * 07132370716945 R 2106 * 03133430537606 E R 10808 * 07131620389334 U 1396 * 06131630261501 E R 5363 * 07131620404500 U 13177 * 01131730074305 E R 11183 * 12132292591713 R 592 * 07132370726081 R 1979 * 09133451080900 R 1843 * 08131510678230 R 2299 * 09133451080800 R 5812 * 09133440830202 R 1114 * 03132550334181E U 6691 * 07132470842100 U 6790 * 18132622095300 U 1410 * 13133460300702 R 6457 * 07131720852601 R 2078 * 13132292667916 R 3138 * 02133460070700E R 96 * 07132270743101 R 15148 * 07132360574302 R 3326 * 19131533579640 U 6804 * 07131230984331 U 3443 * 08131720987200 R 6097 * 09132130528600 U 2623 * 07132270752650 R 20636 * 01131520054224E R 520 * 07131730348748 U 197 * 04133410412302E U 10660 * 05132251346001 E R 2523 * 08131541242800 R 93 * 07132180699205 R 1947 * 11131541685400 R 1203 * 14131843409231 R 9515 * 07132180696908 R 5563 * 18131220191245 U 581 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132181004506 R 777 08131391804701 U 6134 * 15131641135517 U 1560 * 11132551129932 R 2097 * 10132310216960 U 1460 * 07132370707488 U 2894 * 07131430409008 R 1520 * 10131710528302 U 1713 * 07132370706634 U 2149 * 07132180672608 R 1954 * 14132292730103 R 7486 * 08133460442442 R 960 * 07132370707244 U 932 * 14132642028100 R 7335 * 14132292719807 R 4376 * 07132360590400 R 5777 * 07131440448405 R 1273 * 08131620449254 R 3933 * 03133460126435E R 1864 * 15131431142402 R 11674 * 13131621132400 U 1611 * 02132540121201 E R 1689 * 08133440776200 R 6320 * 08132360597603 R 1790 * 08131730404101 R 1773 * 07132360535400 R 1508 * 08131250508281 R 5548 * 07131440477201 R 1076 * 16131281627000 U 1215 * 15131431142421 R 10137 * 08131721004900 R 5694 * 08132360671900 R 4672 * 08131541194600 R 6571 * 08131250502881 R 11580 * 04133460151903E R 642 * 08131620408105 U 255 * 07132180685106 R 6419 * 07132270765400 R 5206 * 09132530864800 R 2098 * 07132111313952 U 2065 * 07132360579704 R 2765 * 15131641139302 R 1554 * 07131510669552 R 2576 * 10132521624982 R 682 * 01132530008601E R 3750 * 05131710210600 E R 14252 * 16132292880200 R 648 * 11131471343909 R 1558 * 08131250507481 R 1494 * 07132160574705 R 7546 * 04133440380800E R 3662 * 18132211048800 U 7510 * 09132181095713 R 3775 * 07132180700996 R 13497 * 09133440828101 R 771 * 07131220377700 U 665 * 07132180700941 R 5057 * 15131441151501 R 2553 * 15131641143902 R 1951 * 09132130568400 U 3810 * 07132290873800 R 1334 * 02132540109200 E R 3219 * 18131681148500 R 1505 * 07131440461302 R 11405 * 09132130523701 U 2190 * 07131510609310 R 2768 * 07132180701135 R 586 * 07131620389848 U 1632 19131321409507 U 2446 * 08132360664805 R 1492 * 13131621132402 U 2139 * 07131440436900 R 2031 * 07131440459700 R 4871 * 11131541671600 R 2645 * 08131620410200 U 9128 * 14132511531500 U 2817 * 07132510630400 R 11408 * 07131620387213 U 877 * 12131220794460 U 2517 * 07132180701133 R 3686 * 07131730348730 R 1971 * 09132530864803 R 729 19131321409508 U 2598 * 07132370734331 R 1256 * 16131281626900 U 9797 * 17131730865700 R 685 * 07132370734333 R 927 * 09131471290602 R 89 * 02133460070500E R 5743 * 09132120778400 U 2468 * 07132180666806 R 9715 * 07131510645052 R 6989 * 12131220758706 U 4230 * 02133460075002 E R 14068 * 07131440434001 R 717 * 14132511531200 U 4263 * 18132622095400 U 588 * 12131220794461 U 1978 * 08133460426702 R 456 * 07132360579601 R 2465 * 07131620389352 U 1308 * 07132360583506 R 11898 * 07131620389395 U 1871 * 07131620389833 U 13176 * 08131420378761 R 4005 * 07131620388607 U 1221 * 08132610798503 R 4709 * 07131440457901 R 21032 * 14132411547000 U 135 * 07132180701132 R 879 * 09131250557781 R 1544 * 02132260242751 E U 12073 * 02132540111200E R 473 * 19131613374601 U 496 * 19131613374600 U 2983 * 10132521625281 R 9515 * 04132470516300E U 11037 * 14132411546900 U 15915 * 07132370701584 U 656 * 07132180696900 R 5990 * 07132281241251 U 20058 * 12132471578600 U 5428 * 08131730411101 U 6571 * 07131440434300 R 1504 * 03131440206900E R 19808 * 05131710192501 E U 1559 * 07132180687100 R 3973 * 07132180675700 R 735 * 07132180701015 R 783 * 02132260242760 E U 14263 * 02131540261010E R 6572 * 01133450009202 R 9703 * 08132540579302 R 1251 * 06132270685109 E R 4293 * 11133460596886 R 1794 * 04132530353400 E R 18738 * 07132180694200 R 6632 * 07131510669500 R 6320 * 15131630778600 U 132 * 04132470516200 E U 16954 * 03133460126408E R 2118 * 08131280855722 U 13833 * 07131510673405 R 2113 * 14132411546800 U 1885 12131392369601 U 16213 * 13131612081001 U 1402 * 01131620014666E U 4530 * 05131811918701 E U 12053 * 17133411799800 U 1713 * 08132360672400 R 6288 * 07132521114086 R 9844 * 08132360658103 R 9703 * 10133431125523 R 28157 * 07131830319481 U 11205 * 17132458140822 U 12390 * 10131620512500 R 981 * 07132180699412 R 3839 * 06133460338003 E R 857 * 18131220191217 U 29729 * 08132320998305 R 1668 * 07132270767901 R 12992 * 17133411798300 U 89 * 17133441731801 R 1127 * 17133441732103 R 5302 12131331980001 R 6285 * 10131620512703 R 2163 * 08131720993200 R 3477 * 17133411799000 U 833 * 08132360679201 R 316 * 05131430216901 R 104 * 07132180700948 R 6490 * 08132310193980 R 560 * 08132360618500 R 2102 * 02131440176100 E R 32915 * 07132180700116 R 2492 * 07131830319483 U 5848 * 09131640624402 R 1778 * 20132263274550 U 6570 * 07132180678300 R 1129 * 09133451071301 R 110 * 20132613355200 R 9440 * 06132140411609 E U 442 12131331980026 U 5986 * 09131710413713 U 2423 * 07132251476700 R 2539 * 08133451000200 R 1595 03131320260801E U 26585 * 09132310204980 U 5886 07131391081835 U 1536 * 07132370701581 U 1682 * 08131730401403 R 7301 * 11133420698700 R 2238 * 07131830314434 U 12472 * 07131720876500 R 4094 * 07132180698323 R 3779 * 08132180722341 R 3723 * 16132472009800 U 821 * 10132160827700 R 662 * 07132370706631 U 2273 * 08131250505081 R 6754 * 07132180701609 R 6169 * 08132291023800 R 1560 * 16132411679500L U 152290 * 05132470613210 E U 2403 * 07132180700967 R 4929 * 11132450426972 U 140 * 15133431406806 R 1538 * 08132281411461 U 1576 * 07131440478500 R 24023 * 07131680355200 R 394 * 07131510673414 R 1462 * 07131510645900 R 2879 * 07132510631000 R 447 * 06131720676600 E R 1457 * 08132291019200 R 1395 * 07131510666500 R 11073 * 08132610772903 R 19875 * 13133431305447 R 264 * 09131640625510 R 1183 * 08132521321128 R 11710 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251646602 R 2300 * 03133460126406 E R 1700 * 10133431103343 R 7483 * 08132130456380 U 4636 * 17131460826700 U 7210 * 07131720845901 R 1402 * 02131280286200E U 5636 * 08132540516800 R 911 * 13131250766681 R 257 * 03133460126407 E R 5862 * 09133440793117 R 1503 * 08131610577507 R 4966 * 06131620336228E R 13629 * 08132612018600 R 1249 * 11132240519500 U 31221 * 07131430409004 R 1059 * 10132172140750 U 9715 * 09133440834420 R 812 * 13133431305478 R 1147 * 08131250492431 R 5694 * 08132360597800 R 1872 * 07131510666563 R 5908 * 08132281411451 U 2563 * 15133431419506 R 1170 * 08133440775104 R 946 * 09131471289409 R 87 * 04132140234402E U 23799 * 07132360547003 R 6560 * 15131710804206 R 718 * 10131620511405 R 1197 * 11131541685410 R 1594 * 08131730407211 R 1395 * 13133431305462 R 471 * 07132370734231 R 2861 * 08133450955400 R 1129 * 07131460384500 R 6613 * 20132613355100 R 13525 * 06133440517201 E R 1713 * 12131220759311 U 569 * 08131510740315 R 1935 * 08133460449170 R 354 * 11132321321118 R 1049 * 07132180694100 R 717 * 17131420824772 U 2623 * 07132370710401 U 12531 * 08132360600403 R 9703 * 08132360653400 R 1576 * 04131630168407 E R 9539 * 19132292931300 R 1216 * 07132521110831 R 28227 * 08132231171564 U 20912 * 07132370717288 R 2642 * 13131612006500 R 4688 * 07131210573500 U 13653 * 08132360598502 R 2248 * 07131730358701 U 2261 * 07131830342287 U 21916 * 11131611611000 U 978 * 09131451417306 R 2210 * 07132521116931 R 61372 * 02132540079400E R 8518 * 07131810671905 U 3801 * 08131630369103 R 2157 * 19132233684200 U 17533 * 13132531258900 R 1778 * 15132531529400 R 142 * 08131710351000 R 1749 * 10131541606410 R 6156 * 16131230307415 U 22956 * 08131710348700 U 1354 * 08133450970100 R 90 * 14131641119683 R 184 * 07132360567801 R 1037 * 07132457796400 U 4406 * 15131730792704 R 3783 * 13132611807100 U 1411 * 01131440087000E R 4067 * 09132160761228 R 2813 * 07132370707733 R 5991 * 08131630368415 R 3789 * 13132611811000 U 1722 * 08131730409506 U 5110 * 09131231059381 U 18536 * 15132531529700 R 603 * 08132360640201 R 544 * 08133451023300 R 1872 * 02133420124700E R 820 * 07132180701140 R 551 * 08131710393500 R 1617 * 07132270738001 R 1089 * 07132540466500 R 1504 * 12133431271506 R 1423 * 07132370717283 R 1072 * 10132540751300 L R 45500 * 08131440552100 R 5403 * 13132531302400 R 5964 * 08131710361501 U 892 * 07131730327904 R 2828 * 07131460376150 R 1520 * 13132531321000 R 18008 09131380897124 U 5336 * 07132370707484 U 10078 * 08132231143755 U 19275 * 08133430976704 R 2738 * 07131250405631 R 11627 * 08131440551401 R 2889 * 02133420104900E R 1192 * 09132310201540 U 101 * 08132530822313 R 11955 * 07131810671900 U 6677 * 07132370707681 R 6739 * 16131220069902 U 9802 * 11131730565300 R 6014 * 11131520939610 R 124 * 10131541591600 R 1246 * 17131612848900 U 755 08131391805400 U 9986 01131390062600 E U 16201 * 10131541610600 R 1460 * 13131730657009 U 4406 * 07132320973902 R 1823 * 04132180503008 E R 6816 * 04131411697407E U 33611 * 16131630846103 U 2930 * 04131710154404E U 12028 * 09132521428145 R 915 * 11133460570608 R 612 * 13132140972600 U 5924 * 18131511614404 R 1115 * 07132180693602 R 971 * 08131710355605 U 2596 * 15132511621944 U 3247 * 15132241054204 U 5052 * 14132120939512 U 4987 * 07131810671910 U 3024 * 13131230686535 U 1752 * 16131630846101 U 4911 * 16131220069901 U 6942 * 08133430976705 R 12953 * 08131440551605 R 12097 * 10133451210200 R 1365 * 11131250655431 R 6723 * 07132360583500 R 132 * 07132180696200 R 1444 * 10133460542301 R 7046 12131332021025 U 1440 * 07132550714732 U 4742 * 10131541602400 R 1422 * 10131541606200 R 2449 * 08131630371802 R 1821 * 08131710348706 U 5586 12131332021000 R 3309 * 10131541602000 R 4456 * 07132370701431 U 1019 * 08131730389900 U 12332 * 07132370709984 R 13223 * 04132540203201E R 4967 * 10133451210100 R 3772 * 12133451481500 R 1843 * 08132612021604 R 29741 * 07132370700296 U 91 * 07131210510500 U 6213 * 08132612023200 R 11299 * 08132550806382 R 1007 * 09131710439309 U 2920 * 07132370709990 U 656 * 12132411328400 U 255 * 08132321092001 R 5585 * 03132530221000E R 7193 * 10131541612800 R 223 * 08131630371800 R 2316 * 08132251523203 R 5512 * 08132160744101 R 9750 * 08131710350900 R 5594 * 08131531210631 R 1954 * 08133460456502 R 756 * 04131710130692E U 4533 * 12132411328500 U 305 * 09133410883502 U 2441 * 15131220017193 U 152 * 14131250851681 R 258 * 07131710339101 U 5456 * 03133450162400E R 1102 * 07131620356700 R 12988 * 19131842873232 U 12592 * 10131541606400 R 124 * 14133411436305 U 26905 * 07131830328381 U 2576 * 08131440548204 R 1902 * 11133460573602 R 7508 * 13131460647201 R 2487 * 08131710349701 U 1954 * 07132370744632 R 6098 * 16131220069903 U 2397 * 08131710348707 U 1886 * 08131220481169 U 3262 * 13132511395900 U 24915 * 07132550721831 U 9419 * 15133451899100 R 1696 * 10132251570203 R 1309 * 08131710349700 U 2447 * 11132471359900 U 1780 * 17132430569306 U 2027 08131391820095 U 12285 * 08132140556311 U 1042 * 17132551710583 R 2194 * 07132360546808 R 1743 * 08131440548201 R 6281 * 14132481322400 U 2062 * 08132321062300 R 130 * 10131541591618 R 1459 * 12132140862700 U 388 * 05131250300689E U 2201 * 08133440765301 R 1626 * 11133460570610 R 1055 * 17132430569305 U 7152 * 09132521428509 R 847 * 10133410961700 U 1344 * 19131842873249 U 1519 * 17131641239500 R 1683 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830298038E U 13867 * 08131710355600 R 1889 * 10131541614400 R 2131 * 07131640550700 R 783 * 10132610971800 R 7006 * 09131710418806 R 6990 * 09131710421103 U 4556 * 08133440721300 R 1937 * 08132458814900 U 3899 * 08132270805400 U 1310 * 03132410210500E U 12063 * 07131822072501 U 1488 * 11131520941100 R 894 * 15133460787569 R 179 * 08133430934713 R 1525 * 10132251570337 R 1100 * 06132290733600E R 3457 * 07132370707241 R 2129 * 07132180677100 R 1321 * 08131710353200 U 5001 * 15132180160862 R 7408 * 09133440798400 R 1155 * 07132180701139 R 2994 * 19131842873233 U 4808 * 09133460487907 R 2026 * 09132550907832 U 90 * 07132360567901 R 2748 * 11132251598709 R 2169 * 10132251570200 R 1710 * 07132180683200 R 6846 * 08133460422201 R 10735 * 10131541597200 R 7266 * 13131250743381 R 2249 * 10131541604400 R 97 * 07131440433802 R 801 17131335107401 R 17304 * 07132180661209 R 1089 * 07131440435300 R 1347 * 07132620677000 U 1295 * 10131620523302 R 6928 * 08131440549601 R 4856 * 13131460646200 R 5078 * 11132251598701 R 845 * 10133460549507 R 2030 * 08132530821489 R 7120 * 08133460454200 R 1177 * 09132550907931 R 626 * 11131520999613 R 89 * 08133451024900 R 92 * 08131730381800 R 7310 * 08133460422200 R 2842 * 07131720840200 R 1533 * 08132240364105 U 2217 * 15131431142420 R 1778 * 19132233684300 U 1857 * 16131441187500 R 1487 * 09132181095405 R 77 * 07132360567903 R 1916 * 07132270737950 R 1124 * 07131730327902 U 11533 * 11131520940210 R 7473 * 08133431010765 R 6499 * 04131280420315E U 16131 * 11133431204906 R 20919 * 18131641273802 U 2290 * 08131710352900 U 3754 * 09131730437601 U 22959 * 03133460126389 E R 1703 17131335107410 R 2104 * 10131730511600 R 4827 * 01131440062000E R 6387 * 07132140475800 U 4243 * 08132240364104 U 3775 * 03131250202354 E R 10651 * 08131680415000 R 4782 * 07131440463900 R 1632 * 07132360590401 R 2631 * 11131420513663 R 10313 * 07131620390660 U 399 * 07132180680809 R 945 * 09131250558281 R 2491 * 08132521311281 R 3105 * 07132180680800 R 9750 * 15132541228402 R 89 * 09133460487941 R 2987 * 15132180160964 R 1519 * 14133460738236 R 281 * 16131230319531 U 8486 * 07131510668900 R 1970 * 08132360634200 R 476 * 07132370719431 R 5669 * 09133410883500 U 5777 * 07132370706131 U 1699 * 13132252256125 R 6469 * 01131410076025E U 10415 * 08132521311282 R 2216 * 04133460151301E R 21171 * 08131710358905 U 1360 * 08133460454604 R 1492 * 12133451502500 R 1402 * 13131420587462 R 2438 * 08132370836331 R 1626 * 08132550806632 U 1156 * 08132550806481 U 1723 * 09133410886700 U 6180 * 13131612053900 U 6080 * 08131710352500 U 1782 * 09132251527200 R 12754 * 07132370711981 R 1269 * 07132530637700 R 3047 * 08132130489000 U 12769 * 01131410076005 E U 5873 * 10131541612810 R 779 * 05131610358006 E R 1812 * 08132612020200 R 2738 * 09131250558300 R 688 * 08132550806381 R 1806 * 02133430401006 E R 844 * 10131541599800 R 2114 * 13131460646507 R 3852 * 17132458125809 U 1293 * 08132240364100 U 6835 * 08132471057900 U 12082 * 14131220948700 U 3362 * 06132550620782E R 2103 * 08132210365406 U 892 * 08131710356500 R 4127 * 10131844198831 R 10782 * 09132160763901 R 6725 * 15131612391900 U 2705 * 08132530820507 R 2082 * 05132180416600 E R 1905 * 12131721604700 R 2314 * 07132180683004 R 3988 * 07132540454900 R 2228 * 08131810824700 U 375 * 08131721027900 R 1232 * 07131440434701 R 1164 * 10131730511701 U 2904 * 12131460611950 R 1732 * 07132180693412 R 2257 * 08131710356505 U 6498 08131380791610 U 1273 * 07131640552903 R 2002 * 09132251563100 R 125 * 10131541576602 R 2265 * 07132360583800 R 1180 * 08132231195054 U 11627 * 09131610641200 R 2207 * 09131610641220 R 4232 * 08131730409502 U 12707 * 14132531346303 R 1397 * 08132210365400 U 742 * 08133440739800 R 7111 * 14133460730802 R 4543 * 08132360640200 R 1453 * 08132530732902 R 791 * 07131440432415 R 512 * 07131710340300 U 1444 * 07132140475700 U 28611 * 06132270608400E R 262 * 07132360567900 R 2704 * 08131710353501 R 7119 * 07131510666400 R 9665 * 07131520552700 R 9657 * 07132370708492 R 643 * 09131460459050 R 7888 * 15131680922400 R 4413 * 08133420537300 R 4015 * 07131830319788 U 16741 * 09132150408921 R 2322 08131392230100 U 10078 * 07131710294802 U 13223 * 08132180725825 R 911 * 11132621345700 U 3701 * 07131520580804 R 853 * 07131830319781 U 2895 * 07132370715287 R 11580 * 13133451653600 R 4154 * 03132520520733 E R 27379 * 08132180728911 R 1541 * 08132360656000 R 16266 * 08133440766400 R 10830 * 09132550916881 R 6254 * 05131430216845E R 11732 * 07131520571100 R 1491 * 11133431204306 R 915 * 07132370713231 U 1954 * 09132410926507 U 5481 * 07131610517700 R 2017 * 10132551013586 U 7268 * 09133451091500 R 297 13131311620100 U 54675 * 07131830323232 U 28343 * 18131613113700 U 3729 * 06131821947200 E U 1988 * 13133460285800 R 1440 * 08133460425200 R 5841 * 07131520571115 R 89 * 10132551013587 U 6007 * 08133431001706 R 823 * 07132370712981 R 5642 * 08132540591301 R 348 * 07132370715531 R 5763 * 05133410527500E R 874 * 11132251650601 R 7135 * 08132370854281 R 783 * 09132530934200 R 1777 * 17132481508400 U 607 * 08133451020900 R 1102 * 08133420537400 R 987 * 17132321755601 R 2231 * 04131710154300E U 2572 * 17132481508100 U 3811 * 10132551013582 U 6416 * 07132610716600 U 13505 * 08132540591300 R 293 * 08131710375602 U 1142 * 08132612109100 R 7192 * 13133460279100 R 918 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132370790537 R 691 * 07131830330431 U 10595 * 08133460424700 R 11862 * 10132551013583 U 5043 * 06131630255102E R 1919 * 07131520570520 R 4172 * 10132612082640 R 13598 * 07132360517001 R 2832 * 07131610522106 R 2098 * 09132150408315 R 9890 * 07131520575207 R 3301 * 08132180727031 R 2266 * 10133411006401 U 19992 * 13133460279000 R 814 * 11131721282601 R 7023 * 08132540591400 R 295 * 13131460647151 R 93 * 07132370707983 R 1256 * 08132180729106 R 1980 * 08132180723823 R 9515 * 03131680065006E R 1094 * 08132180726804 R 1273 * 11132551132132 R 957 * 02132320181205 E R 6842 * 07132370703433 U 13177 * 07131531022231 R 12907 * 08133450934300 R 1224 * 09132150408310 R 4377 * 07132370732281 R 1190 * 02132450237950 E R 22242 * 18133431687403 R 1454 * 07132370742031 R 10040 * 08132458867900 U 17797 * 08131710375600 U 1905 * 07131610522105 R 534 * 10133460541900 R 5783 * 18131630962006 U 5092 * 07131710305901 U 4956 * 08133460449119 R 2152 * 07131520577020 R 512 * 08132270833400 U 1998 * 08132180729025 R 992 * 08132360612500 R 520 * 08132180725514 R 255 * 07132610699500 U 6098 * 08132360651100 R 7265 * 07131520579313 R 2066 * 08132360665103 R 4672 * 10132530948600 R 1947 * 07131841721431 R 5828 * 07132310176090 R 3327 13131381519400 R 2455 * 12132611745567 U 12672 * 08132360664602 R 707 13131381519505 R 1997 * 10132610991853 R 2063 * 07132310176460 R 682 * 08133430942004 R 1387 * 08132370831233 R 585 * 14132511495500 R 451 * 07132270735250 R 4137 * 18132250460169 R 19821 * 08132160741079 R 2531 * 07131630300600 R 5419 * 07131520577000 R 560 * 07132310179020 R 1905 * 08131420337762 R 6426 * 15132611337703 R 2171 * 01133450058101E R 12908 * 07132360586401 R 2720 * 11131520944005 R 924 * 14132511492000 R 7955 * 13131820933901 U 89 * 15131641161300 R 5366 * 08132370826931 R 2645 * 08132530787300 R 1150 * 08132360631400 R 1716 * 13133431322903 R 9546 * 10133460542012 R 848 * 14133460751581 R 1576 * 08132360655302 R 2645 * 11132172216261 U 338 * 07132270740700 R 6739 * 11131541668200 R 2492 * 07132270771750 R 1164 * 09132140680412 U 1129 * 09132360736402 R 3973 * 07132310181829 R 2541 * 08131610542516 R 1020 * 07131520581600 R 1476 * 08132180726312 R 2133 * 08132360655901 R 1783 * 08132370808931 R 1889 * 11132172216267 U 89 * 08132180735008 R 1856 * 08132180728906 R 1856 * 07132270743950 R 2809 * 07131250402331 R 21093 * 05132290615400E R 4959 * 07131610522202 R 19486 * 08132360623200 R 1707 * 02132610116700 E U 24187 * 08132360612600 R 1027 * 07132457807800 U 2544 * 11132172216256 U 323 09131380897101 U 2685 * 09131842289264 U 743 * 10133451269600 R 5340 * 19131722541300 R 961 15131321093600 U 986 * 10132551046081 U 5634 * 12131460582354 R 868 * 15131612500400 U 1185 * 06132510555700 E R 1323 * 08132360623204 R 1156 * 14132511492100 R 3466 * 08132550835583 U 4864 * 13132111830654 U 9855 * 08132360642200 R 2125 * 08132360623000 R 2415 * 08132180735702 R 1659 * 07131520564305 R 4920 * 07131520579311 R 420 * 13131630617101 U 2427 * 07131520566020 R 3646 * 15132321609610 R 9515 * 01133420060303E R 901 * 08132160744375 R 1839 * 08132360623001 R 2629 * 08132180726600 R 1381 * 08132360612703 R 6205 * 08131610542500 R 660 * 07132521217782 R 971 * 07131520581510 R 1334 * 07132360567807 R 2525 * 11131630466700 U 24298 * 14133411436500 R 14682 * 07131510658610 R 12660 * 17132481510100 U 9502 * 10132551044682 U 5057 * 09132150408917 R 1857 * 08132370805382 R 48306 * 08132180728916 R 1387 * 08133451014600 R 680 * 02132320181201E R 12014 * 08132540588900 R 1738 * 08131730418952 U 13223 * 07132540505806 R 1102 * 07131520575920 R 2398 * 11133451416600 R 443 * 08132610788100 R 1740 * 02133420105300 E R 1295 * 08132360664101 R 1839 * 07132457753210 U 6775 * 10133451269500 R 5412 * 15132262531851 U 12707 * 08132360629800 R 2456 * 09131451405501 R 1211 * 11132551131881 R 5490 * 03133450160300 E R 1449 13131381519300 R 1718 * 06132120289806 E U 12690 * 12132231227400 U 6381 * 07132360583503 R 6597 * 08132180727920 R 2513 * 07132370705382 R 1483 * 07131620387811 U 970 * 16131534320600 U 19803 * 08132180735825 R 286 * 08131610593905 R 761 * 07131520577200 R 1935 * 08131721011600 R 7119 * 07132310181665 R 866 * 07132360586400 R 1282 * 07132110884252 U 12437 * 14131511802202 U 1664 * 07132610699511 U 2024 * 08133440778100 R 925 * 08131810737805 U 6388 * 08132360645400 R 851 * 08131842108632 U 10032 * 10132610975612 R 926 * 10131620516802 R 3874 * 09131721158501 R 2854 * 08132360604500 R 1790 * 08132180729024 R 1346 * 11133460596075 R 4558 * 07132270728900 R 10501 * 11131541642610 R 12378 * 07131531114639 R 486 * 08132360612700 R 13317 * 07131830327881 U 10407 * 13132172341343 U 676 * 10131613706200 R 6079 * 10132172160659 U 13235 * 08132360620801 R 1935 * 08131520666920 R 1088 * 08132160744497 R 1020 * 08132360657200 R 10172 * 07132610728100 U 5241 * 07131520581720 R 2225 * 10132111621550 U 13645 * 11132111697550 U 18228 * 12131532062835 R 1834 * 15131612500200 U 465 * 17131722335700 R 90 * 08133430976206 R 21334 * 08131640575401 R 4636 * 06133460341617E R 1025 * 08131510739915 R 1757 * 08133430938806 R 27240 * 07131520582150 R 971 * 10132411120200 U 17480 * 07131830319031 U 23956 * 02131232001430E U 18429 * 15133460762120 R 5267 * 07131620390313 U 5777 * 08133410709300 U 2200 * 07132550729581 R 5349 * 08132360620804 R 1975 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131420277314E R 1265 * 10132371032281 R 2131 * 15132241261211 U 3160 * 08132370862531 R 1305 * 08132360620402 R 1886 * 14133460739319 R 401 * 07132510628500 R 10032 * 08132360622800 R 965 * 10133460565401 R 9355 * 12131460586501 R 5495 * 07132360569403 R 630 * 07131520560930 R 6169 * 08132180727225 R 748 * 07132370713932 R 1441 * 14133460717392 R 16395 * 08131730396601 U 6681 * 09131610629504 R 1975 * 07131830324181 U 4207 * 08131510727373 R 10078 * 04132530337302 E R 11037 * 08132550819832 U 13212 * 04131250230085 E U 5911 * 18131613146300 U 5745 * 07132370707534 U 1344 * 07131640559203 R 2066 * 13132511441018 U 6157 * 01133420042715E R 6226 * 10133460553806 R 2332 * 11133431209545 R 1252 * 11132251614000 R 6835 * 15131220012000 U 1215 * 07131620387102 U 1637 * 08131730406702 R 2596 * 07131620404704 U 51768 * 04132530338500E R 5910 * 07131520573420 R 1967 * 08132180730122 R 1926 15131321093604 U 863 * 04132180491000 R 37735 * 17131844053831 U 193 * 07131830323083 U 2238 * 07132180675256 R 1731 * 07132360570601 R 1539 * 17131542707200 R 1021 * 08132360621201 R 511 * 07131520575900 R 1396 * 08132360655303 R 1169 * 11133431186804 R 886 * 13132321437000 R 2209 * 14131730711411 R 837 * 08131730409507 U 1411 * 09132410925801 U 2341 * 07132540505800 R 1190 * 08132360655200 R 2579 * 04131520272010E R 4414 * 14133460739318 R 906 * 15132262601151 U 11559 * 07131841894337 U 6668 * 10131410745601 U 33875 * 11131541645400 R 2001 * 18131441325812 R 6068 * 03132360224100 E R 2198 * 07131830321438 U 1523 * 08132360665902 R 6023 * 08132360652700 R 10982 * 08132370862481 R 1319 * 07131822103300 U 6311 * 09133440805304 R 1742 * 08133460415408 R 3326 * 08132180724704 R 1639 * 06132360487503E R 292 * 13131730657887 U 977 13131311632305 U 16530 * 11132111693053 U 11984 * 13132511404100 R 3848 * 08132360628601 R 2859 * 05132120244201E U 2981 * 07132310177040 R 3895 * 07131830320781 U 10877 * 09131721158500 R 2561 * 03131720314800E R 12308 * 08132360655813 R 239 * 11132111695050 U 13142 * 12131532062832 R 2597 * 10131640635306 R 16430 * 17131710849014 R 974 * 09131412145500 U 9938 * 06133460341702 E R 815 * 08132360644901 R 1477 * 11132111694950 U 13560 * 11131830515681 R 11955 15131381162700 R 3754 * 16132472006500 R 2635 * 08132360665405 R 1251 * 11131541668000 R 1533 * 09132160744546 R 1392 * 07131520577010 R 1046 * 11131541667800 R 2425 18131312708761 U 7406 * 16131441182601 R 650 * 07131830319785 U 5848 * 08132360663001 R 4416 * 11132111693052 U 21035 * 08132180730400 R 1327 * 11131541620410 R 2019 * 07131520579310 R 442 * 08133460449108 R 4125 * 03132240081300 U 9562 * 07131250405000 R 13345 * 17132161459100 R 92 * 07131510676616 R 1286 01131311919504 U 20246 * 12131611895500 U 1430 * 07131822132003 U 3233 * 13131611946000 U 3846 * 02131630056908 R 2293 * 07131610504053 R 18262 * 07131510675701 R 2812 * 07131610504101 R 15826 * 10132480993700 U 3020 * 08132410836704 U 17956 * 13131611968500 U 309 * 12131611905200 U 5495 * 03132240081302 U 4308 * 07131510637152 R 1759 * 03132360250106 R 5869 * 07131820449805 U 2416 * 12131611943600 U 2177 * 07131822119806 U 2161 * 07131510671250 R 2113 * 07131820445600 U 3065 * 08131510740040 R 11205 * 08133420521000 R 1889 * 01131821662500 U 7399 * 17131844080631 U 359 * 13131611981300 U 1387 * 07131820458702 U 1667 * 05132240215200 U 2075 * 07131541167600 R 4130 * 07131510663210 R 9562 * 06132510573421 R 3173 * 10132471331700 U 13082 * 07131822126704 U 2688 * 12132292610708 R 1800 * 07131510670319 R 5527 * 07132540464501 R 682 * 07131510668711 R 13534 * 17133411732400 U 6509 * 12132292610611 R 1920 * 01131410044701 U 2152 * 08131520678410 R 5476 * 07131822112503 U 2895 * 12131611934601 U 2182 * 07131720791000 R 199 * 08132410836702 U 13458 * 07131541167812 R 3779 * 06133460315870 R 1063 * 12131611863800 R 1259 * 07131510637150 R 5170 * 12131611878100 U 11158 * 02131840443831 U 13364 * 02132130075600 U 50769 * 07131510655454 R 2401 * 07131510670316 R 879 * 08132540554901 R 4709 * 12133441359300 R 974 * 08132540555201 R 2819 * 08132180732944 R 1183 * 07131520568500 R 1216 * 08132540534200 R 2020 * 07131510673403 R 1699 * 10133460537101 R 4374 * 13133460283700 R 5387 * 08131460414100 R 2390 * 08132360650000 R 1313 * 11131541668212 R 5044 * 08131640578201 R 4526 * 08132360613000 R 10923 * 12131611924801 U 7188 * 08132360658600 R 2546 * 08132540562200 R 1740 * 01132180001130 E R 10604 * 13133441416600 R 165 * 10132371033133 R 1660 * 08132360607300 R 571 * 08132360647203 R 965 * 07131640558426 R 1811 * 07131510672810 R 945 * 08132180732912 R 1839 * 14131811438800 U 6986 * 08132360655701 R 11111 * 12131541872214 R 1351 * 07131822079001 U 5183 * 08133420562900 R 611 * 08131420373266 R 911 * 07131460379250 R 2751 * 08133420525204 R 18798 * 10131230545331 U 11487 * 08132360683600 R 10250 * 08132158004600 R 5804 * 08132360647201 R 1327 * 08132360647601 R 2182 * 03131630138840E R 2322 * 18132211051201 U 446 * 08131531278631 R 6608 * 08132540525000 R 204 * 05132140354710E U 1524 * 05131230262888 E U 1146 09131310503802 U 1974 * 07132310175871 R 1794 * 15133451911000 R 15133 * 09131820562606 U 325 * 08132540555800 R 1673 * 08132530816200 R 10689 * 08132550809181 R 1123 * 17131441268201 R 924 * 10133441239300 R 582 14131390186501 U 26506 * 08133460449100 R 1738 * 17132250047512 R 2512 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460449139 R 844 * 07131680366400 R 1826 * 07132457732000 U 12332 * 07131510654400 R 5955 * 07131730371101 U 910 * 05132251306913 E R 263 * 07132310176410 R 4002 * 10133441194000 R 12714 * 11131611574502 U 6982 * 07132310175550 R 6490 * 07132310180140 R 1304 * 18133431703806 R 3075 * 08132360654602 R 2906 * 03131630105710 E R 1581 * 08132540515300 R 7855 * 07132310181070 R 1871 * 07131610520308 R 22 * 04132160287741 E R 508 * 07132360517899 R 801 * 08132540535100 R 1659 * 10133460543608 R 6858 * 07132457731606 U 19164 * 07131640551102 R 1347 * 08132540531300 R 3967 * 07132530665702 R 3078 * 08132360654600 R 4927 * 08132360650500 R 1254 * 08133460449123 R 89 * 11132411180400 U 1960 * 07131520578200 R 1085 * 08132540533900 R 1626 * 07131520579620 R 1850 * 10133451183700 R 13880 * 08132360604505 R 1707 * 09131220536105 U 26431 * 08132540529200 R 2165 * 15132161294907 R 5545 * 08133460453903 R 4453 * 08132540554100 R 6023 * 08132610792402 R 1442 * 06132160602068E R 1713 * 07132130383603 U 914 * 08133440757500 R 12190 * 07132370729894 R 2878 * 07131510626065 R 2286 * 07131510661250 R 2433 * 07131520581725 R 1151 * 07131510670940 R 6204 * 08132540519401 R 313 * 07131520568506 R 722 * 08132540548300 R 2451 * 08132360618100 R 4891 * 13133460302603 R 13391 * 08132540555200 R 4234 * 08132540558402 R 1020 * 08132610789200 U 1313 * 04131710130960E U 1966 * 07131510646915 R 1329 * 08132540553905 R 952 * 05132550542634 E R 12020 * 08132540562204 R 333 * 08132540553400 R 734 * 08132540551008 R 1771 * 15132161299222 R 782 * 08132540556300 R 946 * 10131844327031 R 2087 * 14131730708208 R 4806 * 16132161363201 R 1881 * 08132540526401 R 3110 * 08132540561100 R 3759 * 07132310181559 R 1116 09131310537252 U 6844 * 08133460436510 R 217 * 08131680452100 R 1354 * 07131510673242 R 1650 * 08133460442434 R 1055 * 16131612512805 U 1147 * 16132210945818 U 35011 * 08133460451408 R 3929 13131311575601 U 1945 * 10132610992600 R 2114 * 14133431336706 R 609 * 13133460696810 R 1643 * 08132550812931 U 2233 * 16132161363209 R 1842 * 14131730708207 R 773 * 07131430409300 R 10416 * 15132321651301 R 2957 * 04132320395502E R 3896 * 11133460573706 R 4737 * 04131710130507E R 5945 * 12131250677281 R 911 * 14133460718800 R 1180 * 07132310175880 R 1216 * 03131630109100E R 9158 * 10132610996602 R 2297 * 10133431119606 R 2786 * 11131611714700 U 12050 * 10133431113906 R 6413 * 07132310180340 R 3744 13131311575603 U 2033 * 07132310175200 R 2714 * 02132540078600E R 2762 * 01131520026320 E R 1379 * 07132540503600 R 9562 * 07131680373200 R 17111 * 06131420277411E R 12444 * 08132610799311 R 1624 * 11132611085622 R 6224 * 10132251596609 R 17656 07131311282030 U 25675 * 07131510670976 R 1818 * 07131430409301 R 13177 * 12132310249421 U 1458 * 07131510671200 R 1491 * 08132171919569 U 11699 * 07132540486500 R 1203 * 07131520582120 R 1295 * 11133451350300 R 2273 * 07132360555907 R 3326 * 07132540497100 R 2210 * 07132540486400 R 5527 * 07132260831439 U 6469 * 13131730665600 U 9750 * 08131620407117 U 9098 * 08133460464400 R 12847 * 10131460512500 R 404 * 08133460429601 R 1804 * 04131620169300E R 3039 * 08133420558800 R 2652 * 01131620007112E U 2052 * 11133460613602 R 32341 * 07132540508102 R 2286 * 11133460596986 R 760 * 04132320350017E R 1129 * 19131730971704 U 4153 * 05131730265207E U 15189 * 01131620008118 E U 6886 * 10131220654900 U 6541 * 04132320395501 E R 3473 * 08131820464700 U 1626 * 11133460596855 R 1126 * 08133460462952 R 585 * 10133460550322 R 285 * 08133460442481 R 1169 * 07132540502100 R 1696 * 10133451183800 R 9985 * 07131520569600 R 783 * 09132550940982 R 2665 * 12131641067016 U 309 * 02131620071000E R 1793 * 04131610312505 E R 5286 * 08132310193331 U 4160 * 08133460442424 R 2086 * 08132360617401 R 581 * 13133441396800 R 1456 * 17133411792300 U 285 * 08131620407112 U 730 * 08132360617403 R 2198 * 08133460442503 R 12285 * 10132360792301 R 2198 * 07132540486401 R 2581 * 09132360753300 R 2878 * 10133431114006 R 2236 * 19132141475103 U 17190 * 07132310177971 R 3712 * 10131640644103 R 89 * 16133411645300 U 7342 * 08133460462927 R 1722 * 08131830369182 U 1723 * 04132320395404E R 3350 * 06132251412819 E R 192 * 08131730426004 U 5841 * 06132251412823 E R 7664 * 16133411644600 R 1274 * 12132511309005 U 1766 * 08133460449127 R 629 * 08132458933403 U 258 * 01132540036100E R 1663 * 07132310177970 R 5705 * 07131640096933 R 1619 * 07131640096902 R 127 * 09131520785000 R 1876 * 19131722576205 R 667 * 07131710286101 U 779 * 08133460442438 R 1588 * 07131510666407 R 5384 * 02132540075010 E R 1106 * 05131680283200E R 360 * 05131460261651 E R 5739 * 08133460453404 R 4270 * 08133460464406 R 1305 * 08132550800132 U 857 * 10133441181000 R 30516 * 07132310175870 R 1986 * 07132310181430 R 1523 * 03133420066669E R 10009 * 10131640641505 R 835 * 01131830003685E U 20626 * 10132360768602 R 8484 * 05132251306602E R 7488 * 08131420376011 U 12925 * 08132360634800 R 640 14131310760602 U 495 * 07132310178704 R 932 * 05132251328932 E R 264 * 08132360613801 R 906 * 18131411491001 U 920 * 07132540490304 R 2190 * 07132310181514 R 1102 * 07131510660500 R 2426 * 07132540502300 R 1006 * 09131820620939 U 2141 * 07132540508100 R 1811 * 10132251596600 R 2118 * 07132360517811 R 796 * 08132540560200 R 470 * 08132540556305 R 9433 * 07132360517800 R 23 * 08133460454600 R 6133 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132540498400 R 128 * 10133451199800 R 645 * 03132240077500E U 1783 * 07131460365453 R 367 * 08133460454603 R 6790 * 07132360517805 R 761 * 08131640571301 R 2036 * 18133431712806 R 2328 * 13132511444800 R 5858 * 08131842012434 U 5548 * 07131822120302 U 2302 * 07132310175721 R 1504 * 07132540498500 R 691 * 08132540560901 R 2086 * 07131510648210 R 1890 * 18133431717206 R 161 * 08133460426009 R 6242 * 08132360613800 R 1023 * 06132470776200E U 2365 * 07132540486902 R 1778 * 08132360614400 R 5476 * 08132540558001 R 2431 * 08132540552500 R 919 * 09131640595610 R 1142 * 07132540500600 R 2225 * 07132540496500 R 126 * 09131460441001 R 90 * 04131520356824 E R 1393 * 08131420375862 R 734 * 08132360605903 R 1839 * 15132511580700 R 2316 10131390333702 U 2985 * 07132610757012 U 4101 * 07132540501403 R 1329 * 09131810911902 U 6401 * 07132540497700 R 286 * 08132540514602 R 1292 * 08132240386000 U 28859 * 07131520576615 R 1679 * 07132310181457 R 367 * 07131520579316 R 551 * 02132110273050 E U 17275 * 08131420377611 R 56 * 08131820470100 U 11299 * 08132370846232 R 1492 * 07132540488200 R 1177 * 07131510657500 R 534 * 06131610443507 E R 5480 * 08132510730700 R 6315 * 07132540502301 R 906 * 07131520581520 R 3423 * 09131810911900 U 5345 * 11132160914002 R 774 * 07131820454710 U 5433 * 08132360605005 R 612 * 19131511092915 R 2633 * 12131541872218 R 1139 * 10131510900120 R 1528 * 04132530334600E R 2131 * 09131640610204 R 2855 * 08133460422114 R 10877 * 07132281221851 U 4742 * 08132360655805 R 11815 * 08132360612001 R 2859 * 08132360604202 R 1204 * 08133460463217 R 463 * 08132540558400 R 4672 * 08131720978300 R 2989 * 08132360603702 R 90 * 07131410529301 U 2222 * 06131610443580E R 5345 * 06131722988700 E R 2775 * 09131640592628 R 1190 * 08132360603804 R 1937 * 07131510660410 R 1570 * 17131450936166 R 1005 * 15132511581000 U 4474 * 06131630263100 E R 1116 * 07131680379302 R 2400 * 09131842311031 U 5223 * 10132610992601 R 2433 * 08133451018700 R 1689 * 03132240077405E U 5538 * 08132360648000 R 4746 * 05131730268600E U 5549 * 04131610303516 E R 734 * 13132541045706 R 93 * 09131730437600 R 13795 * 08131710370000 R 218 * 07131410529200 U 12200 * 07131520578700 R 4350 * 08132360612000 R 3942 * 08131420375661 R 1609 * 08132360654000 R 3759 * 07131520570320 R 2242 * 19131730971706 U 2416 * 07131510656820 R 1922 * 08132370835781 R 2645 * 14133420903104 R 1646 * 15132511580900 U 5228 * 11131520944605 R 992 * 10132610992510 R 1829 * 12132611704904 R 10548 * 07131510642052 R 3400 * 08133420510901 R 1985 * 08131531155594 U 2511 * 07132550720433 U 2655 * 07132610721400 U 1379 * 07131620371701 R 1766 * 06131280631500 U 2381 * 02131620078394 U 1162 * 03132270306351 R 6766 * 07132281234862 U 1111 * 08133460472329 R 3628 * 06131630256006 R 261 * 14133460718857 R 23709 * 07132320981700 R 2242 * 07132281261770 U 2113 * 01132170074050 U 19601 * 07132610721402 U 1291 * 07132281260751 U 1111 * 08133460471500 R 851 * 01131620017724 U 8784 * 12132611704902 R 6624 * 08132281292279 U 2464 * 07132550720431 U 3841 * 07131630299300 R 192 * 07132281262254 U 25777 * 02131620081001 U 2021 * 16131843887638 U 12903 * 08132281291652 U 1123 * 07131510662930 R 2491 * 06132281051951 U 4787 * 07131730362203 U 3410 * 07132251417304 R 2430 * 07131510653802 R 2688 * 08131730389400 R 13843 * 07132281271551 U 6865 * 12132611702010 R 7816 * 11133460630001 R 1869 * 05131722912400 R 125 * 11133460630003 R 2124 * 08131531155634 U 503 * 08132620899500 U 2283 * 07132281260752 U 1282 * 07131510655300 R 1580 * 08132281291726 U 1075 11131333132600 R 1750 * 03132270306350 R 3590 * 08132480766101 U 1462 * 07132281229851 U 29732 * 07132281251451 U 1019 * 16132611365700 R 139 * 07132110899250 U 11379 * 02131840470431 U 4965 * 07132160551900 R 2751 * 07132281259351 U 1675 * 01132290028700 R 12800 * 12132481093401 U 13505 * 05132270217000 U 2853 * 07131510643434 R 5634 * 07132140524100 U 4172 * 08131830366481 U 3942 * 08132231177451 U 2695 * 06132640830900 R 9179 * 07131510647115 R 2541 * 07132281242651 U 2640 * 01132620047800 U 27421 * 20132173227150 U 7672 * 12132551222132 R 1252 * 07132281233852 U 2210 * 14133460746801 R 28953 * 07131510647110 R 888 * 07132281243151 U 1986 * 20132613324800 R 6523 * 07132110946052 U 13235 09131380856815 U 4708 * 08131440561124 R 476 * 08133460466310 R 327 * 08132281292657 U 796 * 07132140517079 U 6989 * 08131680419400 R 7098 * 07132140489209 U 4599 * 07132281269070 U 4882 * 08133460469904 R 598 * 18131613169000 U 6240 * 07131630292801 R 5955 * 07131510660617 R 2433 * 08132172514950 U 24237 * 07132281264185 U 2002 * 03131470875709 R 6042 * 08132238020200 U 10032 * 07131630302205 R 4024 * 02132470156600 U 22967 * 19132459128403 R 529 * 07132281234861 U 1402 * 08132620904300 U 1156 * 08132281294755 U 2610 * 07132281259363 U 984 * 07131630300702 R 945 * 10131410809900 U 3856 * 01132360005900 R 1350 * 17132321783400 R 125 * 03132280825977 L U 25000 * 08131830366484 U 1968 * 07131720888500 R 1696 * 07131510636325 R 308 * 12131220760002 U 2003 * 07131510655010 R 5527 * 02132432175500 U 12060 * 12133431258813 R 1850 * 08132231187251 U 19592 * 14133460737935 R 20180 * 08132111220850 U 4514 * 10133460557700 R 2869 * 07131720833801 R 932 * 08132172505752 U 38351 * 07132140496016 U 1032 * 07131510653200 R 993 * 07132281216653 U 7024 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131640096932 R 4600 * 07132281272164 U 27922 * 08132281292164 U 1007 * 07131720844800 R 2638 08131333204800 U 5699 * 08132620958400 U 10689 * 07131720856700 R 1046 * 08132281293260 U 2563 * 07132281267651 U 7764 * 03132230688951 U 6846 * 07131720848300 R 2305 * 07132470959400 U 11252 * 07131720864200 U 3343 * 07132140493703 U 5028 * 07131510640300 R 1603 * 08132221598700 U 27988 * 01132432138800 U 32154 * 01132432129700 U 19895 * 01132432130800 U 3611 * 08131220497400 U 1543 * 08132281289764 U 3840 * 07131630310402 R 5527 * 07131830352639 U 8969 * 08132281292878 U 1340 * 11132235015500 U 2475 * 07131510662900 R 2609 * 10132610976200 R 2939 * 07131510676707 R 3137 * 02131630061502 R 1481 * 07132281234506 U 1424 * 07131510666401 R 2031 * 02131221064800 U 17674 * 04132410303838 U 21721 * 07132281280059 U 2161 * 10131250566131 R 2375 * 07132110871153 U 2493 * 08132231207451 U 9562 * 08132231230856 U 6974 * 02131710061415 R 6369 * 07131510647010 R 1995 * 07131630294800 R 4402 * 07131720829800 R 2401 * 07131822122000 U 2748 * 07132140493701 U 5313 * 07132110879350 U 2624 * 14131830696633 R 7792 * 07132281234461 U 12613 * 07132281260962 U 425 * 07131630299600 R 1970 * 07131830352643 U 205 * 07132281261780 U 10970 * 06131720662300 R 10830 * 07132140524113 U 7061 * 01132360020100 R 1031 * 07132281271170 U 1843 * 07131450422624 R 1808 * 06131710246200 R 5589 * 07131510658948 R 2982 * 08132281292545 U 1110 * 08131610543907 R 6550 * 11132292544509 R 7172 * 01132360015405 R 1145 * 07132620858500 U 2911 * 07132140523800 U 6597 * 07132281265855 U 1635 * 07131630293201 R 4201 * 08132281298289 U 581 * 08132281296961 U 2809 * 12131220758100 U 1937 * 07131830332138 U 185 * 08132620901200 U 5147 * 06132240228601 U 2643 * 07132281264851 U 3706 * 07132281253860 U 2448 11131320784705 U 18378 * 01132360007400 R 1402 * 08132612001000 R 5110 * 08133410799100 U 9562 * 02132620135600 U 4661 * 09132111265350 U 11815 * 07131720848201 R 2238 * 07132160599905 R 6026 * 07131720847600 R 669 * 07132281247651 U 6703 * 12132551222231 R 1373 * 06132640787200 R 35656 * 08132281292318 U 2182 * 01132360025800 R 1426 14131390135600 U 1477 * 07132281245051 U 1864 * 07131630296900 R 9515 * 07131510655002 R 1269 * 08132540551009 R 1197 * 06131280631600 U 124 * 07131630307605 R 10622 * 01132240047095 U 9439 * 01132360030300 R 1912 * 08132281292281 U 2629 * 01132620041100 U 4968 * 08131250453930 R 415 * 07131820445701 U 1632 * 07132360549406 R 2172 * 10133431106421 R 543 * 07131630295600 R 6169 * 02132360137000 R 1722 * 07132140489006 U 29220 * 16131210675811 U 17211 * 07131630299500 R 7167 * 07131630291302 R 5384 * 12131420538013 R 2912 * 07131630310901 R 12425 * 08132281291722 U 1985 * 11132235015000 U 2374 * 07131630314602 R 4849 * 07132281274051 U 1379 * 02132360110100 R 2021 * 07132140525900 U 18906 * 02132280768055 U 10253 * 07132140523910 U 433 * 07132281247659 U 4743 * 08132281283151 U 811 * 07131820453809 U 2158 * 07131630299100 R 6525 * 07132140496310 U 5063 * 11131620824601 U 1020 * 07132281222051 U 4920 * 02131412569600 U 12534 * 12131420533811 R 5796 * 04132470555400 U 18536 * 08132281300451 U 1790 * 07131640097213 R 197 * 07131630309902 R 13567 * 07132281233862 U 3437 * 02132371151025 R 3323 * 08132281291695 U 1974 * 08132281299351 U 19567 * 07131630310801 R 5848 * 05132270219301 R 1789 * 11131620824603 U 1315 * 11131620824607 U 943 * 07131510653313 R 6846 * 07131820451900 U 124 * 08133450978400 R 5368 * 02132110269551 U 12672 * 01132360008101 R 1723 * 04131520286606 R 1563 * 07131630300602 R 9766 * 07132140517107 U 12003 * 08132281285358 U 2264 03131320240350 U 34525 * 07132140496700 U 10313 * 12131620963300 U 2756 * 08132281293952 U 2809 * 07131630296901 R 4118 * 11131620823120 U 10172 * 07131822122403 U 1476 * 15132481394701 U 2882 * 07132281255451 U 2686 * 01131460037650 R 2172 * 04132211285503 U 1424 * 07131510670102 R 1730 * 07132281249753 U 6490 * 08133420512000 R 3006 * 07131810639005 U 20753 * 12131620963500 U 7226 * 20131432028700 R 6645 * 10132411072102 U 11909 * 02132470193700 U 9797 * 07131510663000 R 5990 * 07131630297900 R 9657 * 07131630303801 R 184 03131320250203 U 8941 * 07131510672911 R 1650 * 04132240152000 U 19125 * 15132481394703 U 11345 * 07131510670269 R 1396 * 07131822122400 U 1444 * 02132530196500 R 16741 * 07132281249451 U 704 * 07131510671700 R 11277 * 07131822121900 U 2113 * 07131510670990 R 1759 * 07131820451901 U 1855 * 07131820453830 U 2104 * 08132281293948 U 2297 * 07131820445700 U 2081 * 07131510653310 R 1922 * 07132320981703 R 840 * 08132458842115 U 8202 * 02131620091726 U 11864 11131333113250 R 11226 * 07132160582300 R 1103 * 17132240839301 U 3011 * 07131510633535 R 459 * 06132484829850 U 6836 * 07131510636364 R 2321 * 07131510655310 R 5033 * 13131630634301 U 10330 * 08132261601908 U 73491 * 02132371151505 R 827 * 07132320981701 R 1295 * 07131520557607 R 185 * 13132172342452 U 397 * 10133431119304 R 1336 * 07132160600100 R 1098 * 07132110871050 U 5277 * 07132281240161 U 2193 * 06131280631515 U 128 * 13132541004600 R 6619 * 08132281283561 U 11064 * 14133460737998 R 18879 * 07132140496110 U 1269 * 08132281291254 U 6608 * 11132430316700 U 2581 * 07131620380906 R 16741 * 07132281280060 U 1731 * 06131710250215 U 7584 * 07131510664825 R 783 * 07131510664800 R 1731 * 10133431125806 R 7451 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131620371308 R 90 * 07132140513000 U 1922 * 07132432921400 U 6596 * 07132281234863 U 1778 * 01132240025400 U 12013 * 07132281218051 U 958 * 07132281257655 U 1986 * 07132281273851 U 11590 * 02131620076403 U 3093 * 07131510636310 R 1020 * 07131630295100 R 3839 * 07131510639300 R 1412 * 02131620091424 U 18872 * 07131510672605 R 2142 * 06131630256401 R 261 * 06131720662400 R 14020 * 12132611706701 R 89 * 08132620955700 U 10172 * 07131630300601 R 2225 * 07132281267855 U 5506 * 07132140527350 U 2580 * 08132281282051 U 11557 * 08131620416000 R 12519 * 14133460726301 R 9140 * 07132281257663 U 1282 * 07131720849900 R 1402 * 02133410151306 U 420 * 08132281291190 U 11158 * 17132611459803 R 10148 * 07131510670302 R 5813 * 16131630899000 U 2316 * 06132110838250 U 10125 * 09131680517600 R 14977 * 02132280226430 U 32158 * 08132620905200 U 10172 * 07131720848100 R 696 * 11132411209002 U 13927 * 02132320154200 R 6746 * 07131730327500 U 42054 * 16131630899205 U 2965 * 08132480766100 U 6242 * 07131510652300 R 1491 * 11132235103300 U 2306 * 07131720864500 R 20631 * 16131441213706 R 1936 * 07132140506000 U 2520 * 07131510636615 R 2438 * 01132470039300 U 4715 02131312898825 U 17586 * 06131280631407 U 124 * 07132281253866 U 2175 * 11132235103200 U 1950 * 08133410712802 U 13364 * 07132281260551 U 586 * 08132281292854 U 1626 * 07131440497707 R 185 * 07131510639313 R 1826 * 07131720854000 R 1050 * 07131720856701 R 1181 * 07131720845000 R 7990 * 07131720849100 R 1746 * 01131620019800 U 15345 * 14131630676110 U 383 * 07132281259970 U 1650 * 07131630304606 R 5883 * 07131630295102 R 5159 * 07131720835700 R 11436 * 14133460726324 R 20890 * 02131620067804 U 997 * 07131510640610 R 2381 * 04132232068565 U 4584 * 07131630305901 R 10522 * 20132613366400 R 9463 * 07131510647000 R 1229 * 15131843599632 U 1791 * 07132110899251 U 12583 * 08132521319471 R 1921 18131321296804 U 2309 * 07131640548505 R 23340 * 02131720184800 E R 1474 * 12133441380002 R 18880 * 07131510670306 R 2609 * 05132371496002E R 576 * 08133420567605 R 925 * 08133410812600 U 20120 * 13131730642508 U 89 * 14132361098601 R 718 * 10131640636201 R 1350 * 08132180722619 R 3198 * 10133451313300 R 1851 * 10131710494200 U 2886 * 02132360120501 E R 8407 * 07131510674575 R 2270 * 08132433069400 U 2513 * 08132510743532 R 354 * 10131520919314 R 1329 * 07131730351701 U 54655 * 10131620519304 R 2576 * 10133441170000 R 13692 * 03132160199700 E R 27950 * 08131420347761 R 1069 * 07132432928900 U 1137 * 03132360237404E R 28890 * 07132530657902 R 1181 * 07132370730331 R 1476 * 08131630375505 R 571 19131321411825 U 1801 * 08131420347561 R 1137 * 08133460463202 R 1020 * 07132432910700 U 6189 * 10131250563708 R 766 * 09132360758000 R 3517 * 08131630379722 R 2003 * 07132433004801 U 3918 * 12133431283424 R 2364 * 07132370729131 R 1032 * 08131610581501 R 2053 * 07132370729981 R 1402 * 05132251330030E R 3692 * 16131612514900 U 12593 * 13131730642509 U 89 * 14132361099108 R 1397 * 04131830166681E U 6853 * 10132172152150 U 3775 * 04132520721781E R 616 * 10131620535306 R 1517 * 08131460406900 R 2495 * 11132540842203 R 634 * 11132481037410 U 1561 * 08132433070500 U 5293 * 08133460445902 R 1607 * 07131460377351 R 2078 * 08132180715404 R 2956 * 07132432909800 U 6133 * 08132310187140 R 3402 * 12132160938210 R 1287 * 08132433068200 U 2941 * 07132432883900 U 1619 * 12132160955916 R 1870 * 07131460377350 R 2465 * 12132231269000 U 3002 * 08132310187190 U 3198 * 12132160981726 R 1210 * 08131720984000 R 2998 * 04132520718531E R 5627 * 08132370841231 R 9844 * 07131730329100 U 11299 * 09132310211770 U 6511 * 09133460525602 R 13645 * 12132160992903 R 3610 * 09132360736408 R 1916 * 07132432886700 U 6026 * 16132180766009 R 2265 * 08132221596900 U 4453 * 06132281051655E U 11580 * 03131440199004 E R 9879 * 08132261480500 U 2875 * 08133460462801 R 124 * 07132432900000 U 2161 * 07132432906000 U 2528 * 03133410307100E R 4531 * 09131721154100 R 2997 * 11131520992215 R 1335 * 12133460683903 R 6662 * 08132261480784 U 4096 * 12132471521602 U 5312 * 09131810913100 U 20384 * 08133451003400 R 6098 * 09132310211760 R 13223 * 13132531285402 R 10419 * 10132231054351 U 1661 * 04132310111920 E R 2369 * 12132471521600 U 6963 * 08132221594305 U 1672 * 12132160987317 R 284 * 07132310170663 R 2401 * 07132370704635 R 2413 * 10131541577200 R 1528 * 12132160936800 R 126 * 07132432888721 U 3816 * 07131640548403 R 1970 * 14133460751547 R 1174 * 03131440191800E R 1952 * 07132457808200 U 12378 * 04132520720731E R 2643 * 08133450970400 R 89 * 18131641267005 U 6271 * 11131611628100 U 11377 * 01131720011800E R 1892 * 10133410972302 U 9715 * 08133451020400 R 1674 * 11131721300161 R 11291 * 07132432929100 U 1329 * 10133451279800 R 4410 * 08132370841385 R 1047 * 07132370775331 R 2273 * 10131844347835 U 1141 * 02132550228281 E R 1336 * 07132432898200 U 1459 * 07131720880100 R 2017 06131332901600E R 12037 * 05132550518481 E R 8367 * 01132530035700E R 2349 * 07131510613200 R 7132 * 07132457731600 U 704 * 10133410992400 U 2147 * 07132457813700 U 11955 * 07132432898400 U 2878 * 10131541576810 R 2953 * 14133460736001 R 1965 * 08131460389750 R 300 * 08131721078300 R 4481 * 05133450625100E R 2658 * 06133460276410 E R 1194 * 18131441329300 R 3207 * 08131721048000 R 1300 * 10133441182000 R 2762 * 08132172508552 U 18763 * 05133450684800E R 5815 07131380710000 R 6881 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131510764450 R 965 * 10131844347831 R 1922 07131380710006 U 10232 * 07132310178240 R 376 * 10133451279700 R 10595 * 07132550707381 U 3771 * 14133460736005 R 1676 * 08132458822403 U 1902 * 07131720880200 R 2353 * 08131451384801 R 6060 * 07132457731700 U 1906 * 08132433077200 U 5293 * 03131510280200E R 3956 * 11132430296500 U 19284 * 18131441326701 R 2799 * 14131612212600 U 778 * 07132433003501 U 2477 * 07132290874300 R 5098 * 09132630904300 U 9609 * 02132520313532 E R 2165 * 18131441326700 R 1916 * 10132321208900 R 159 * 12131521041500 R 1509 * 08131541290800 R 89 * 08131541334818 R 680 * 10133410992600 U 1577 * 07132432904400 U 1682 * 10133460539001 R 6524 * 08131541270808 R 1238 * 08131541284400 R 560 * 11132551123282 R 1509 * 07132432952700 U 547 * 07132550735883 U 12397 * 08131541252400 R 1391 * 08131541236012 R 1319 * 14131612211700 U 1001 * 07132540487300 R 18805 * 12133441352404 R 12907 * 07132530671204 R 1085 * 13131730646211 U 7351 * 08131541209810 R 313 * 08131510763900 R 4782 * 08132458885400 U 1313 * 08131541251000 R 1494 * 08131541228002 R 1659 * 07132370753583 R 1855 * 10132321202104 R 515 * 08133460421001 R 5548 * 08131541216010 R 1211 * 08131541217400 R 321 * 08131541334800 R 1047 * 07132320990407 R 89 * 07132432883901 U 2589 * 10133451252100 R 1412 * 07132370730581 R 1970 * 08132221596116 U 2708 10131390338003 U 2557 * 07132180697900 R 12613 * 06133420374403E U 1456 * 08131541214010 R 89 * 08132433063800 U 6097 * 07132432952800 U 1006 * 08132221594300 U 1082 * 08131541251012 R 1096 * 07131510665000 R 906 * 05133450654700 E R 11172 * 04132530321206E R 7035 * 13131281337321 U 1382 * 08131531155456 U 4088 * 07132540482000 R 7060 * 08131541217600 R 525 * 08133420561902 R 857 * 08131541247200 R 1584 * 02132550228232 E U 1633 * 07132530670402 R 1982 19131321411841 U 1691 19131321411801 U 90 * 02131450119009 E R 1295 * 08132458895100 U 6534 * 08131541218608 R 354 * 08131541212400 R 1023 * 08131541237200 R 1340 * 12131641058917 R 228 * 14132252315808 R 535 * 10131250563731 R 6228 * 07132370730633 R 1871 * 08131541236000 R 1042 * 01132320070800 E R 18265 * 07132540490800 R 13552 * 08132612200600 U 2692 * 01133420058601E R 2099 * 06132521037034 E R 717 * 12133451509800 R 1224 * 03132520539781 E R 3897 * 11132481037419 U 1217 * 08131541306800 R 1157 * 08131541228200 R 1319 * 07132432943700 U 1954 * 13131611962200 U 26354 * 07132370725231 R 1555 * 08131541204610 R 177 * 05133450654400 E R 5967 * 10132321202107 R 842 * 08131541204400 R 1952 * 13131281337315 U 2561 * 06133450844300 E R 2534 * 07132432899200 U 6703 * 17132622015200 U 6428 * 14133460739317 R 1308 * 07132432895200 U 1379 * 14131612211600 U 1105 * 08131520644000 R 4343 * 08131541328000 R 1444 * 06133410572300 E R 1764 * 07132432898600 U 6340 * 08131541218623 R 898 * 09131520756500 R 2639 * 07132432918500 U 2384 * 08133460456505 R 5548 * 08131541309000 R 1444 * 08131541327400 R 1806 * 01133430309506 E R 6013 * 09131610614819 R 737 * 08132458887600 U 2710 * 08131541333406 R 1381 * 08131541207200 R 1460 * 08132321007700 R 1232 * 08131541203004 R 1740 * 08132261480794 U 2300 * 10132321208904 R 90 * 14132230248754 U 10970 * 08132180715403 R 1251 * 08131541358812 R 172 * 07132432903200 U 1906 * 08133440749203 R 6242 * 07131810632702 U 16706 * 08131541278200 R 1162 * 08132550837031 R 4116 * 07132432900700 U 2270 * 04132410319312 E U 2848 * 08132360630900 R 1987 * 02131450119000 E R 1715 * 11131440796000 R 9352 * 08132458887607 U 2034 * 07132432960100 U 6276 * 08131541205207 R 1921 * 17131460834600 R 4251 * 17133411815602 U 7679 * 09133431057906 R 6918 * 08132540553005 R 9480 * 08131220473601 U 26756 * 07132320937903 R 1587 * 08132360690000 R 2415 * 08132172522650 U 9985 * 08131541232611 R 1872 * 17132621973400 U 1334 * 08131730415610 U 938 * 02131412533602 E U 1187 * 01131720095800E R 6033 * 08131541308810 R 1510 * 08132610763628 U 19451 * 07132432886600 U 2496 * 08131541358810 R 1525 * 08131541218001 R 702 * 07132251462000 R 11722 * 07132530698200 R 1491 * 08131541218000 R 1411 * 08131541218200 R 1123 * 08131620411901 U 9715 * 07132432960800 U 1269 * 16131631215900 U 2063 * 11131440795315 R 732 * 07132432962300 U 906 * 08131640581711 R 3455 * 10131640632118 R 1225 * 07132641004600 R 32190 * 06132456661331E U 1250 * 07132320922702 R 1319 * 13133460694201 R 6465 * 07132432961000 U 494 * 10131640635900 R 271 * 06131680295501 E R 4520 * 07132432929200 U 682 * 08132470995000 U 5097 14131390154403 U 2178 09131331511000 R 3582 * 12132360978705 R 90 * 08133430943106 R 560 * 08133460422136 R 857 * 18132531794900 R 1280 * 11133460627600 R 125 * 04132320325300 E R 2481 * 08132433012800 U 1286 * 08131471268800 R 3371 * 07131250392644 R 1263 * 07132457806900 U 18959 * 07132432901800 U 1665 * 08131730415600 U 1823 * 06133410550913E R 1919 * 07132457779000 U 2353 * 11133460601200 R 3361 * 07131620367301 L R 4863 * 07132432906700 U 2526 * 01132432114600 E U 4428 * 05132371462500E R 131 * 08132261480774 U 2106 * 06133450781402E R 1569 * 05132251347719 E R 1009 * 07131620385007 R 12003 * 01131720096000 E R 2527 * 01133450065815 R 2495 * 10131541576818 R 2951 * 07131640101887 R 2496 * 12131541780212 R 1181 * 07132432913200 U 2210 * 07132370729031 U 1295 * 06131710278209E U 1419 * 08131841989434 U 5243 * 07132281258851 U 4217 * 11131620828847 U 5902 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460448401 R 2051 * 08132530715700 R 1724 * 08132610783655 U 3558 * 08131451403717 R 4161 * 08132433066802 U 1525 * 17133431605806 R 35066 * 07131710301503 U 1242 * 08131720993601 R 2161 * 12132160944204 R 1444 * 08132321073700 R 2233 * 08132321081105 R 2889 * 07131620387205 U 10595 * 08132433015100 U 1273 * 12133460654637 R 897 * 01131720011802E R 2158 * 07132251475439 R 276 * 08133451020300 R 1265 * 08132221594304 U 598 * 06132180630002E R 96 * 01131730008533 E R 7698 * 02132510193400E R 3744 * 08133460448201 R 163 * 06132521014881E R 11122 * 06132456619407 E U 2215 * 10131541576800 R 2819 * 07132432912703 U 6668 * 12132160954800 R 778 * 08133460455947 R 6719 * 10131430586501 R 870 * 08131721047900 R 640 * 05131460280301E R 1761 * 02131460069901 E R 913 * 07132432902100 U 5277 * 16131230307709 U 1140 * 17133411815600 U 7996 * 07132360580701 R 1531 * 08133460422123 R 10735 * 11131730568200 U 11533 * 04132410319318E U 2864 * 09132550910131 R 4671 * 08131541305400 R 2776 * 08132433068300 U 5442 * 08132360602709 R 2857 * 18133411931003 U 5419 * 08132140618405 U 6534 * 07132370753881 R 2337 * 07132370729132 R 1731 * 10131710491838 R 501 * 15131730792702 R 284 * 08133460426211 R 1169 * 05131430216796E R 2065 * 14133460751545 R 1016 * 09132172873452 U 2573 09131331509827 U 1759 * 17132132116609 U 2921 * 08132360665903 R 4088 * 03131710086728E R 14923 * 10131844174232 U 1912 * 13131730655102 U 3108 * 12133451566400 R 1273 * 07131630278504 R 1635 * 10131640636600 R 1796 * 07132457746708 U 7025 * 08132140618411 U 6972 * 15133460791307 R 3575 * 04132520721981 E R 1402 * 09132360736901 R 1610 * 10133441164500 R 236 * 07132432898105 U 3959 * 11132631047100 R 4196 * 12133451566200 R 2279 * 17133411750300 U 817 * 07132530692802 R 10090 * 08133420573700 R 960 * 09131610614849 R 4082 * 07131620386805 U 1488 * 08132140618415 U 6972 * 15131730792703 R 2308 * 09133410864700 U 4865 * 09131250549981 R 1942 * 08133460468514 R 6463 * 10131640636719 R 612 * 14131612187101 U 1219 * 07132320922700 R 2289 * 14131612273700 U 125 09131331509832 U 1841 * 05132510443904E R 10005 * 13131730655114 U 1705 * 07132432901200 U 1871 * 07132432958800 U 2512 * 11133431191806 R 457 * 10131620536403 R 1510 * 10131640637103 R 1695 * 11132551143031 R 4316 * 09132521428812 R 1411 * 10131620527800 R 2678 * 06131520472307 R 2086 * 11131520942400 R 6022 * 17132121206800 U 262 02131320120802 U 1061 * 07132251470200 R 1295 * 01132410083718 U 4074 * 12131811201720 U 5758 * 07132251473317 R 1137 * 05132262513551 U 5552 * 01133430320906 R 2331 * 08132221595502 U 1319 * 07132251450738 R 6918 * 08132180727208 R 2770 * 06132320908701 R 9072 * 10131510895900 R 2282 * 07132251416839 R 1116 * 01132180038223 R 3373 * 07132251416837 R 1116 * 02132530154204 R 2308 * 05131280533600 U 1993 * 07132251416921 R 9657 * 01132180036505 R 7622 * 07132281234485 U 12519 * 18131534710800 U 4298 * 02132180048100 R 1520 * 01132410085600 U 17638 * 07131230978531 U 7485 * 07131210526900 U 2580 * 08132470985000 U 1659 * 01132280056600 U 5084 * 11131631246000 U 3505 * 10131534004503 U 6147 * 07132251474003 R 4457 * 05131460233353 R 7 * 01132280082500 U 3635 * 01131230004331 U 6079 * 08133460453100 R 2743 * 07132251416830 R 1242 * 08131710361800 R 3642 * 01132180008601 R 7025 * 01132280031700 U 2736 * 01132320003600 R 4619 * 01132280062800 U 5331 * 07132251473300 R 2002 * 07132281243659 U 971 * 01132320031100 R 2363 * 08132231186351 U 7155 * 08132310193951 U 7559 * 01131680049700 R 19742 * 04131730197900 U 12660 * 08132221595300 U 2164 * 03131640465508 R 2913 * 07132281228061 U 10454 * 05131230256982 U 884 * 08131250483131 R 6388 * 07132251450707 R 2465 * 07132251468800 R 21616 * 07132370743581 R 11417 * 08132221587910 U 9844 * 07132251430805 R 11815 * 08132221584704 U 89 * 07132251454709 R 11123 09131310537520 U 16847 * 09131220582700 U 1902 * 12133431224050 R 2124 * 07132251419800 R 16635 * 07132251450714 R 2242 * 15133460786643 R 4213 * 08132180724200 R 2036 * 01131470770800 R 1193 * 07132251454307 R 6205 * 07132251454400 R 9668 * 07132251417903 R 2045 * 07132251422500 R 6953 * 07132251450315 R 276 * 01131630011000 U 29034 * 09131460449600 R 1454 * 08132180727008 R 1346 * 09132310209161 U 2174 * 07132251417208 R 4493 * 01132130060802 U 11129 * 07132251480200 R 4599 * 07132251423418 R 2384 * 07132251452505 R 1012 * 09131460449601 R 2073 * 09131250536350 R 3934 * 07132251450712 R 1321 * 08132180730200 R 2710 * 07132251466408 R 2813 * 08132221587904 U 1705 * 04132410330110 U 5110 * 07132251420400 R 1571 * 09132310209732 U 1993 * 07132251452700 R 1906 * 08131710353201 U 3570 * 07132160602085 R 1520 * 07132251429911 R 6989 * 07132251452605 R 1603 * 07132530673500 R 28670 * 08132180731407 R 1935 * 08132261579720 U 7751 * 11133460576601 R 2288 * 07132251420319 R 2254 * 08132221590600 U 6849 * 07132251420311 R 1491 * 07132251444400 R 2768 * 06132251411119 R 12097 * 15131420722661 R 971 * 02131420080411 R 1390 * 07132261291212 U 3957 * 07131510676210 R 814 * 07132251417200 R 4065 * 07132251418909 R 827 * 07132251432000 R 206 * 08132221590700 U 1404 * 07132251417100 R 1504 * 07132251481612 R 1999 * 07132251430504 R 1312 * 12131521050800 R 869 * 08132180733206 R 367 * 07132251441000 R 10513 * 08131810816510 U 2424 * 07132320933800 R 1778 * 06131450384235 R 1440 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132251481609 R 2621 * 07132270792900 R 698 * 14131730743701 R 1787 * 07132251481610 R 2653 * 07132251430500 R 6276 * 07132251473905 R 984 * 01132320031530 R 12437 * 07132251475446 R 1089 * 07131450407500 R 6428 * 12132292591100 R 2735 * 11132310239630 R 1101 * 04132470507000 U 1371 * 07132251444002 R 5705 * 08133451011700 R 2990 * 07132261235842 U 7686 * 08132261582410 U 2938 * 07132281278067 U 1951 * 08132221592300 U 10510 02131320120800 U 1732 * 01132410082906 U 38895 03131311148506 U 23845 * 08132281298261 U 13692 * 04132470549201 U 2162 14131380149610 R 3995 * 12132292591016 R 97 * 08131730417102 U 22691 07131320521502 U 17048 * 12131730584710 U 185 * 08131230992431 U 27428 * 08132261583903 U 10501 * 07132281272161 U 5117 * 10131510895425 R 89 * 07131830332392 U 2860 * 18131441361006 R 1157 * 05131821899600 U 2021 * 07131620367202 R 2078 * 07131830332389 U 2701 * 06132251403615 R 1271 * 08132458876700 U 1367 * 01132280199200 U 12947 * 07131510622726 R 2461 * 08132180733317 R 4101 * 06131722977200 R 1306 * 07131710283403 U 6560 * 08132281291632 U 6133 10131391850190 U 8257 * 08132458824200 U 8217 * 02131630088200 R 11768 * 08132231185351 U 13177 * 08132458853800 U 7082 * 07132281254764 U 43659 * 04132280892361 U 19161 * 01131620041100 U 16474 * 08132281291455 U 2628 * 01131630001901 U 17657 * 08133460469400 R 5914 * 02131630046801 R 10032 * 08131620407217 U 4381 * 08132180729000 R 4125 * 07132281244865 U 8794 * 06132251413011 R 2945 * 05131821899200 U 352 * 01132320025605 R 18576 * 07132251422604 R 376 * 07132251433211 R 599 * 07132251434104 R 4599 * 07132251432811 R 12988 * 11131520942430 R 3016 * 07132251422615 R 1906 * 07132251426500 R 4777 * 01132320028307 R 1835 * 07132251432709 R 1650 * 08132261582400 U 1350 * 18133431713405 R 13897 * 08131710409509 U 2596 * 07132251426508 R 2142 * 07132251416900 R 2528 * 07132251466207 R 9338 * 07132251417612 R 551 * 07132251439500 R 12003 * 08132221565900 U 7228 * 08132261582409 U 6498 * 07132251442922 R 2669 07131391079222 U 17555 07131320521500 U 13462 * 07132251481723 R 879 * 07132251424300 R 1823 * 07132251422613 R 289 01131330134529 U 804 * 07132251424400 R 1312 * 07132251420209 R 1137 * 07132251417203 R 1919 * 08132180727711 R 4424 * 14131612213800 U 4651 * 07132251434000 R 2129 * 08132251518105 R 1656 * 07132251471825 R 1536 * 07132110920050 U 6143 * 02132212081200 U 1314 * 07132251434107 R 1011 * 07132251471904 R 1207 * 07131510672910 R 639 * 07132251421703 R 5492 * 07132251455400 R 4000 * 08131710409406 U 2349 * 10131281065400 U 17058 * 07132281278061 U 3460 * 07132251421705 R 3957 06131333029850 R 11815 * 08132180734409 R 3517 * 07132251446200 R 5430 * 15133460786508 R 408 * 19131511078300 R 5458 * 12132231359600 U 1509 * 07132251417611 R 4386 * 07132251422711 R 11874 * 08131680470700 R 10093 14131380149611 U 2729 * 06131520529503 R 92 * 07132281267251 U 31949 * 07132251422709 R 12050 * 04132470507100 U 591 * 13133451601500 R 1250 * 01132320022402 R 11310 * 08132261482000 U 2447 04131390452802 U 1139 * 10131230493433 U 1364 * 04132280873152 U 6263 * 01132280196800 U 1387 * 01133420068701 R 2606 * 08132180729302 R 2530 * 07131220437000 U 29575 * 01132320030402 R 2481 * 07132261278300 U 1619 * 11132281764759 U 3471 * 07132281242951 U 11975 * 01132320022603 R 1683 * 07132270784801 U 1935 * 08133460417100 R 11955 * 08132270815150 U 2283 * 09133410864400 U 10156 * 11133460581603 R 4414 * 08132270815153 U 1968 * 02132180085722 R 13505 * 15131630794700 U 2329 * 08132261601600 U 1551 * 01133450053400 R 3136 * 08132221560831 U 5950 * 01131840064431 U 31620 * 07132457817511 U 2536 * 01132280187000 U 4347 * 01132320025207 R 10125 * 08132620982700 U 12519 * 07132261275522 U 16928 * 07131630317502 R 25683 * 01132320002901 R 3220 * 07132261254800 U 18272 * 07131620395300 U 6846 * 08132158013100 R 6972 * 19132613023300 R 1707 * 15131621321302 U 2557 * 06132270635953 R 130 * 08131810816500 U 278 * 08132221592401 U 10548 * 08132281294161 U 1886 * 05131280533400 U 2904 * 01132280056500 U 2291 * 07132160557746 R 3646 * 07132281174651 U 13129 * 01132280074800 U 1922 * 07132281251551 U 11533 * 02133430409606 R 6027 * 17132141302003 U 3570 * 08131710365100 U 10172 * 15131420724661 R 1063 * 02131630032213 R 6848 * 07132281278065 U 4065 * 01132290028900 R 29028 * 02131811680305 U 17533 * 08132458851600 U 17480 * 01132280077900 U 451 * 08132360647600 R 13185 * 12131730584700 R 271 * 07132281270551 U 13419 * 08132281292898 U 2546 * 07131510669001 R 984 * 07131730367900 R 6370 * 16131681008000 R 27834 * 16131411344102 U 5943 * 08132281291713 U 6388 * 08132261480600 U 11487 * 03131610194009 R 800 * 07131520622100 R 687 * 08131620453708 R 5841 11131381301544 R 2085 * 07132140523156 U 4914 * 05131543231600 R 5105 * 08132261562100 U 13364 * 08132221599400 U 13833 * 10132261036600 U 9853 * 08132261601605 U 1921 * 18132292904104 R 3134 * 07131510673400 R 6026 * 07132110893250 U 10735 * 08132410881700 U 19231 * 08132180729013 R 4380 * 04133440323602 R 125 * 05131710211300 R 10087 08131391820022 U 125 * 08133460453001 R 5767 * 10131510945001 R 5615 * 07132261285200 U 6169 * 08132180727109 R 1265 * 06131812036000 U 18651 * 09133431044406 R 5517 * 08132281292320 U 3995 * 08132180731916 R 1558 * 08132270800950 U 89 * 03132160238306 R 16154 08131311820062 U 89 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131730190400 R 6510 * 08132261480817 U 2748 * 13132621494400 U 12487 * 07131730348707 U 10407 * 05131710202000 R 1567 * 08132180731522 R 1188 * 08132261555405 U 6097 * 08131820521809 U 10509 * 08132360609200 R 10923 * 09132281522954 U 13645 * 08132180725813 R 1889 * 07132110893300 U 20173 * 07131530989631 R 2145 * 12133410450700 U 10313 * 12131521051407 R 939 * 14133460718822 R 14653 * 07131620392903 U 2721 * 02131420062216 R 4270 * 08132360646600 R 11214 * 08131541206600 R 1164 * 09132251545600 R 4414 * 07132310175471 R 1794 * 08131420351661 R 1889 * 08131541318800 R 1576 * 08131541218621 R 1409 * 08131541354412 R 244 * 09132550918431 R 2809 * 17133460842557 R 2419 * 11132360874910 R 1729 * 08132530822883 R 128 * 07131620387406 U 846 * 07131620388104 U 1248 * 01131430001295E R 25323 * 07132310179840 R 2225 * 05131710200003E U 1576 * 04132530387701 E R 3709 * 15131441160401 R 6164 * 07132370767933 R 236 * 09131710450416 U 2492 * 08131541213618 R 1224 * 08131541221002 R 1042 * 05131710199902 E U 2393 * 10131680625300 R 1082 * 08133460430804 R 3517 * 08131541218600 R 979 * 07131640544000 R 5955 * 15133431456712 R 1523 * 10133451241800 R 2300 * 08132360690699 R 3363 * 08131541235400 R 1510 * 08131541360610 R 90 * 05131830216431 E U 4332 * 08133460463261 R 3603 * 12132231825961 U 1509 * 08131541229810 R 217 * 08131541201800 R 1300 * 05131710188800E U 2846 * 07132310177622 R 1915 * 09132251524719 R 1095 * 01131430000274 E U 7601 * 08131541350208 R 1075 * 01132212018200 E U 3982 * 12131521081607 R 4779 * 07131630299200 R 717 * 08131541260000 R 1243 * 07132510599602 R 2053 * 13132172335952 U 89 * 17133431601207 R 1080 * 08131541220800 R 503 * 08131541338600 R 783 * 07132360575401 R 1787 * 07132180683000 R 1660 * 10131510932550 R 508 * 08132530822277 R 598 * 08131541206814 R 123 * 07132310176230 R 1032 * 07132310175300 R 2074 * 02131250076207 E R 193 * 08131541213216 R 952 * 07132360575902 R 704 * 02133430413742E R 10415 * 08131541288200 R 416 * 08131541256800 R 394 * 02131460073101 E R 5958 * 01131730019800E R 32858 * 08131541231600 R 1204 * 09132251543807 R 467 * 09132251545604 R 1293 * 08132458816601 U 2857 * 08133430968808 R 5548 * 08132160743837 R 865 * 08132530822421 R 2349 * 07132290844400 R 6169 * 10133451238000 R 1947 * 07132432974700 U 5634 * 08132458816656 U 2100 * 07131620386934 U 784 * 19131411551301 U 7049 * 08132251511807 R 2892 * 08133410742600 U 2480 * 08132433069600 U 2102 * 11132251642593 R 1287 * 11133460600002 R 563 * 04132520837731 E R 17346 * 10131830485486 R 2591 * 12133451508700 R 1817 * 08132458816600 U 1286 * 08131420377062 R 12566 * 07132432887600 U 2353 * 06131610444369 E R 1321 * 07132432930813 U 4422 * 08131630380101 R 1757 * 08132550829382 U 1790 * 16133430036325 R 1954 * 07132432987600 U 3673 * 08132433025902 U 1020 * 08132470967900 U 2497 * 09131460439500 R 1101 * 08132160738111 R 1427 * 08131720980200 R 1563 * 07131410538404 U 2145 * 08131720960600 R 633 * 17132180848600 R 11422 * 10133441172400 R 2880 * 10133441245801 R 2614 * 08132160743820 R 1360 * 19131640016908 R 185 * 12131641058920 R 2586 * 08131451399116 R 2149 * 07132320970008 R 6194 * 03131640478404E R 10156 * 06133410605100 E R 1678 * 08132458816606 U 2890 * 08131721055200 R 877 * 11131830517483 R 5490 * 08131620408701 U 19372 * 11131440834300 R 7471 * 04132520719581 E R 3255 * 07131430307401 R 12988 * 07132432907800 U 1216 * 07132432924500 U 5349 * 14132511564100 R 108 * 01131710016803E R 35876 * 07132432902904 U 2878 * 05133450690300E R 1863 * 07131620387954 U 624 * 09133451078200 R 1400 * 08131541353600 R 127 * 08131541354400 R 448 * 08132530704402 R 5220 * 08132433070700 U 327 * 07132432987602 U 2589 * 08131541356400 R 911 * 06132320867601 E R 10952 * 08131541255616 R 761 * 08132160743805 R 810 * 08131541217800 R 771 * 07132432887400 U 1843 * 07131620387217 U 1960 * 08131541255609 R 640 * 12133431274406 R 4327 * 04131630189514 E R 1850 * 14131680882600 R 2142 * 08131541328200 R 1156 * 08131541256416 R 1508 * 12132321391902 R 1937 * 08131541337215 R 625 * 17132221326904 U 1255 * 07132432918000 U 1989 * 07132432901100 U 840 * 07131830330582 U 20225 * 16133421010600 R 4107 * 08131420364811 R 5663 * 08131541353604 R 992 * 08131541222603 R 1574 * 12133441321903 R 1435 * 07132432903800 U 1714 * 18132361465701 R 383 * 08131541286607 R 1740 * 07131620387000 U 1283 * 07132432895400 U 1476 * 07131830330587 U 4993 * 14131612176300 U 6469 * 08131541288228 R 734 * 12133431277006 R 6812 * 08132160744568 R 10975 * 08131541317000 R 865 * 08131541305612 R 585 * 08131541287400 R 830 * 09131610640506 R 90 * 08131541353800 R 1746 * 07132310176160 R 2658 * 09131460434350 R 1238 * 08132510726600 R 2217 * 08131541317012 R 538 * 07132180670906 R 1207 * 15131441140501 R 966 * 14131511291313 R 1610 * 06131620338201E R 7637 * 11131413017200 U 34248 * 08132360605300 R 124 * 08131620452702 R 1477 * 06132360490400E R 3317 * 08132360648702 R 10548 * 09131460439550 R 1218 * 07132432896900 U 1085 * 07132432885900 U 1379 * 14131641121299 R 3410 * 08131541337218 R 354 * 18132520075980 R 178 * 09133420598900 R 861 * 08131541238400 R 688 * 08132530706100 R 2307 * 10133441248201 R 752 * 08131541207810 R 1970 * 08132433063700 U 2152 * 17133460842541 R 1769 * 08131541249401 R 1142 * 08131541253000 R 1527 16131321136100 U 2063 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131631088433 U 447 * 09133431039906 R 1384 * 08131541307810 R 1674 * 09131610633602 R 2275 * 12133441321900 R 1160 * 10133441173601 R 1155 * 08131541286212 R 1475 * 07131640544003 R 1357 * 10131541502001 R 9844 * 08131541259800 R 1757 * 08131541219014 R 1034 * 08132530822520 R 4526 * 07131541068413 R 5118 * 05133450690500 E R 12545 * 12132611744424 R 11855 * 09132410956600 U 4451 08131331383625 U 6498 * 08131541218400 R 1082 * 11133420665908 R 2204 * 07132310177840 R 927 * 05132520925031E R 826 * 07131420326361 R 5990 * 08132180723868 R 1425 * 07132432973500 U 9985 * 07132432882700 U 1441 04131380566800 E R 5945 * 07132432968100 U 13880 * 02133430415706 E R 6851 * 09132480817701 U 998 * 07132310181622 R 1321 * 10133420657900 R 1371 * 14133431343406 R 1869 * 09131520804110 R 2756 * 08131541252211 R 503 * 08132530822413 R 6899 08131380791006 R 5256 * 08131541229800 R 1329 * 08132180723817 R 933 * 09133451066700 R 4416 * 08131541227600 R 1740 * 08131541341600 R 1839 * 08131541227000 R 1839 * 06131620341301E R 131 * 05132180438400 E R 11325 * 14132172460250 U 904 * 08132160744210 R 2349 * 09133451079100 R 23 * 06131610458925 E R 520 * 15132310276171 U 2050 * 08133410742601 U 911 * 11131721270700 R 1118 * 15131511368150 R 817 * 07132310176180 R 2225 17131391920023 U 1881 * 09132281452251 U 1743 * 05132160314900 E R 1270 * 07132432929000 U 1619 * 09133431038806 R 1342 * 08132433064305 U 5513 * 09131630417400 R 1843 * 08131842161836 U 1689 * 07132432986800 U 1970 * 07132310179080 R 997 * 09131460435900 R 1477 * 01133420042733E R 6155 * 08132612108601 R 5769 * 08132160743812E R 2387 * 10131710494202 U 2114 * 12131641058931 R 1508 * 07132370730031 R 512 * 04133420168506E U 1452 * 06133440573901 E R 3136 * 08132261559402 U 13129 * 10131620536405 R 1409 * 08131720957800 R 565 * 16131810111600 U 2219 * 08133460456401 R 7265 * 07132470858800 U 5442 * 05133410501119E R 1931 * 07131410538903 U 1555 * 10131721221958 R 496 * 05131420247712 E R 5034 * 01131430001284E R 11245 * 07132320985303 R 1321 * 08132433032000 U 2398 * 01131430001375 E R 7694 * 12131521031210 R 1053 * 14131412876004 U 3012 * 01131430005323E R 13556 * 14132321556804 R 1411 * 02132510187721E R 1185 * 07132310178030 R 494 * 02131250092981E R 128 * 07132370724631 R 126 * 14132321556634 R 2196 * 18133411926100 U 2347 * 02131680047218 R 4012 * 07132432942600 U 5349 * 10132521606832 R 10137 * 14131641118943 R 1170 * 09131460434450 R 2099 * 08132433064003 U 6573 * 12131630568002 U 4442 * 09131511878201 R 633 * 09131511876300 R 2439 * 09132530932204 R 998 * 07132432882500 U 1476 * 01131610000401 E R 16692 * 15131441148506 R 1279 * 09133460507800 R 7247 * 07132550721331 U 9750 * 06132540408800 E R 101 * 11131420489011 U 6321 * 10131430556004 R 1347 * 06133450827100E R 2254 * 14133460717541 R 850 * 09133410917200 U 6998 * 08131720963101 R 992 * 10131510932500 R 2542 * 10131460512550 R 3787 * 08131720994000 R 6023 * 11133460596888 R 1476 * 02131620082302E U 1452 * 09131710447209 U 2242 * 15131511367848 R 863 * 08132251511710 R 1492 * 17131612719200 U 4337 * 10133460539900 R 856 * 08131541250803 R 300 * 07132310180221 R 1321 * 06131460297802E R 1440 * 07132432924300 U 1714 * 01131821702800E U 1476 * 08131541219813 R 571 * 08131541229815 R 612 * 07132310180220 R 1177 * 07132370730033 R 90 * 08132610767101 R 1740 * 10131520915000 R 10923 * 07132281252862 U 1903 * 08131541341610 R 286 * 08131541222411 R 1238 * 09133460474804 R 1743 * 16131630910800 U 11392 * 08131541260200 R 1560 * 08131541337210 R 1278 * 08132610786504 R 2470 14131332191000 R 11083 * 17132180848620 R 3385 * 10133451297900 R 1232 * 08131541337224 R 1191 * 08131541216200 R 1674 * 16131810111610 U 12251 * 02131610115401 E R 1589 * 08131541233001 R 1492 * 19131511092900 R 2652 * 07132432904200 U 1647 * 13132361081900 R 2605 * 14132321557703 R 981 * 07132432904300 U 1427 * 08132310185190 R 533 * 08131541218601 R 1273 * 07131620388160 U 584 * 07132370729983 R 184 * 07132370730034 R 643 * 13132361081903 R 1044 * 10131250611855 R 4087 * 08132360606003 R 2774 * 07132237028700 U 23478 * 07132310181711 R 1409 * 07132320933010 R 91 * 07132310176250 R 4992 * 07132360544504 R 984 * 07132310177131 R 1632 * 17132211045700 U 552 * 08131520685807 R 2332 * 06131610435401E R 5824 * 07131430396014 R 827 * 05133440448900E R 1677 * 07132310176471 U 1409 * 11133420662902 R 2424 * 08131541236400 R 844 * 08131541236200 R 1740 * 08131541209800 R 1790 * 06131610435400E R 2520 * 05132360378104 E R 1963 * 08131541208610 R 1088 * 08131541288000 R 791 * 08131541194802 R 463 * 08131541206200 R 1806 * 08131541357402 R 1691 * 08131541205600 R 2152 * 08131541229600 R 2250 * 08131541209400 R 2053 * 07131410526502 U 1294 * 09131710412514 U 89 * 12132531177304 R 1531 * 05131680277000 E R 771 * 07132310175202 R 3851 * 07132370729282 R 1986 * 12132231825956 U 2943 * 08133431003120 R 2429 * 08131520685805 R 279 * 08132360608801 R 1771 * 04131610313402E R 21894 * 03131460123800 E R 1155 * 06131420267862E R 2175 * 08131541256400 R 892 * 06131530877237E R 843 * 08131420372761 R 6023 * 04131680205801E R 13268 * 08131541233600 R 1755 * 08131541202600 R 1724 * 07131440460704 R 1234 * 12131521035100 R 89 * 11133420665905 R 1069 * 10131250594681 R 10360 * 08132360605900 R 1970 * 08131541313600 R 127 * 08131541284401 R 1425 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721284503 R 1351 * 08133410743402 U 1773 * 08131541219018 R 680 * 07132310176420 R 7060 * 08131541206400 R 483 * 08131541256406 R 987 * 08132180718105 R 10372 * 08131541247800 R 2144 * 08132360665600 R 5696 * 12132531180401 R 1381 * 13131450761612 R 697 * 13131450761613 R 7158 * 08132180735810 R 27394 * 12131521081605 R 11111 * 11133420686701 R 3839 * 08133430977746 R 1628 * 07131680363800 R 3815 * 07132310177130 R 10689 * 07132370767931 U 901 * 09132530934600 R 3789 * 07132433004800 U 3851 * 07131250396881 R 1137 * 10133451273200 R 1443 * 10131510865725 R 6264 * 06132360468203E R 1166 * 07131640559603 R 1427 * 04133410395505E R 1041 * 11132540817801 R 6661 * 11133460596252 R 1351 * 01131460035201 E R 5801 * 07132310179000 R 997 * 02131420061011 E R 1585 * 08131420376012 R 1525 * 06131730326303 U 96 * 07132310176450 R 2143 * 01131460041751 E R 1834 * 09131710413715 U 2207 * 11133451420900 R 1315 14131332226000 R 1965 * 12132531180400 R 1315 * 07132251432400 R 14115 * 13133451604400 R 1663 * 14131511296108 R 1482 * 08131541314016 R 89 * 08131541273010 R 865 * 07132310181419 R 4671 * 13133451579300 R 2297 * 11132281772051 U 1221 * 05131720566600E R 3464 * 07131640559142 R 643 * 08132360630901 R 204 * 02131630056400 E R 763 * 08131541218614 R 1543 * 11133451421000 R 1400 * 07131620387005 U 6361 * 09132550919131 U 605 * 01131460040550E R 4681 * 07132310175470 R 1412 * 08133450962500 R 8232 * 07132310175661 R 1667 * 07132320934500 R 19750 * 08131451399073 R 2069 * 09131412083600 U 490 * 07132310175421 R 5098 * 16131441166703 R 2023 * 07132530672400 R 2832 * 12131420539864 R 2090 * 09131520802730 R 977 * 10132510910200 R 2298 * 07132310175422 R 997 * 06131420267861E R 1612 * 07132310178050 R 11721 * 07132310181458 R 11722 * 08131451400106 R 7009 * 09131710413009 U 2822 * 11132172215750 U 13692 * 08131541293810 R 667 * 08131541227200 R 660 * 08131541306000 R 588 * 11132172215751 U 2576 * 08131541222204 R 1292 * 08131541231002 R 1129 * 08131541210813 R 1757 * 07132310178051 R 1763 * 08133460464303 R 4636 * 11132411167002 U 1680 * 08132360673101 R 1180 * 02131640438013 R 17076 * 02132290231200 R 4930 * 12132160942606 R 1038 * 07132432919000 U 255 * 10132292467800 R 2464 * 07131730328500 R 1722 * 07131720798700 R 795 * 07132160606500 R 2273 * 07132221490900 U 11701 * 09131511871971 R 4968 * 03132360250402 R 255 * 07132160574200 R 2605 * 01132250137900 R 39166 * 10131440672500 R 2181 * 08132130459022 U 2440 * 10131440672800 R 1846 * 08131710359600 R 2710 * 08132510747600 R 6242 * 08131710359511 U 4053 * 12132360984204 R 1167 * 06133460312401 R 1017 * 08132261580405 U 2612 * 07132160575300 R 18095 * 12132160942607 R 1153 * 18132411883700 U 1772 * 12132430359515 U 2364 * 08131520735600 R 1082 16131321115700 U 12142 * 10131440680118 R 124 * 12132160935511 R 5344 * 08131710365203 U 1527 * 07132160606800 R 2177 * 08132261580501 U 2172 * 10131730504700 R 5903 * 02131640437804 R 1662 * 13132321436849 R 1770 * 05132432658908 U 2904 * 13132511418500 U 11663 * 10131440680124 R 1322 * 07132160574000 R 6000 * 13131230705331 U 34149 * 08132140638404 U 11827 * 08132261583900 U 2653 * 10131510884804 R 13000 * 12132160942602 R 960 * 10133441163401 R 1761 * 08132261480400 U 1691 * 10131440673007 R 1677 * 08132360622701 R 10125 * 06131250336956 R 14890 * 07132160556200 R 1295 * 05132610517900 U 12847 * 02131211490850 U 17114 * 10131440674203 R 17616 * 12132140826700 U 2441 * 11132140779000 U 9665 * 10133420651200 R 6562 * 12131521074920 R 1387 * 05131620274115 R 1672 * 08132510746700 R 5366 * 08132180732015 R 2988 * 06132290747400 R 20699 * 08132261602000 U 1246 * 08132261570620 U 1427 * 10132610931300 R 12613 * 06132413447700 U 3785 * 10132521525483 R 988 * 11132631076800 U 859 * 10131680630300 R 4262 * 08132160755100 R 11017 * 12132231802763 U 2295 * 19133431817406 R 50911 * 08131412020300 U 6681 * 20132219036100 U 1115 * 07131720784800 R 7096 * 08131730387900 R 17489 * 14131612310901 U 12456 * 13132161035100 R 4051 * 18131641272602 U 124 * 09131412311500 U 2422 * 05131220259800 U 3209 * 04132510395800 R 10267 * 11132631038500 U 394 * 08131510773405 R 2416 * 13133441408003 R 25509 * 08132480767405 U 9762 * 07132120357000 U 2046 * 11131611680900 U 1646 * 08131520730605 R 2133 * 08132120391805 U 7119 * 17133411792400 U 192 * 19132622263800 U 2296 * 08132261584002 U 2840 * 08133430948306 R 780 * 12132231808764 U 1430 * 13131420610811 U 1162 * 04133430621706 R 664 * 07131630310905 R 1786 * 13131420609961 R 1752 * 07131720897200 R 6771 * 05131730262201 R 910 * 08131710389100 R 4566 * 03133460133602 R 972 * 07132160570700 R 2640 * 08132180730406 R 1659 * 07132550707143 U 22793 * 11131640665511 R 788 * 07132320953500 R 2448 * 02131280292984 U 31986 * 08132261601900 U 1150 * 10131281031410 U 4190 * 07132160612000 R 2019 * 08132261601919 U 5260 * 13132280742401 U 466 * 08131520717120 R 748 * 07132160570000 R 6891 * 07131440444406 R 5575 * 08131541248600 R 1560 * 14131630679511 U 1180 * 17132161529101 R 1670 * 07131230927081 U 12747 * 08131620443603 R 1248 * 04131840867035 U 2976 * 09133420581600 R 1618 * 07131440455202 R 429 * 07131720806100 R 11440 * 08131710370600 R 24067 * 14131630679522 U 2557 * 10131281031400 U 5189 * 13133451622500 R 4001 * 08133460471303 R 11592 * 16131730799806 U 4285 * 10131613764200 R 2232 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132510726700 R 6826 14131320964000 U 271 * 03131640482700 R 5180 * 07132160570500 R 5750 * 09131451419720 R 4957 * 08133450991100 R 3832 * 09133420581700 R 1610 * 08132180727315 R 530 * 07131820211760 U 1520 * 17132511668136 R 3385 * 07132370719331 R 124 * 13131420610111 R 10923 * 08131820517400 U 1668 * 08132510729700 R 4198 * 14132230294851 U 20128 * 08132261601401 U 6315 * 07132160556100 R 1555 * 08132510772300 R 11017 * 09131510834400 R 2540 * 01132180033900 R 13787 * 02132530163400 R 12476 * 08132261603300 U 11389 * 08131520708120 R 210 * 13133431293206 R 5078 * 11131844390031 R 1773 * 11132540888500 R 32541 * 08132360659503 R 1007 * 07131841655031 U 1954 * 08131710353504 U 1376 * 08132140587754 U 13375 * 08133430951306 R 4555 * 08132510780200 R 2102 * 02131640451900 R 42925 * 08133450983400 R 2743 * 09133420581800 R 661 * 08132130460775 U 286 * 12131620957901 U 126 * 05133440460300 R 3160 * 05131710212502 U 1925 * 08132261582904 U 6400 * 08132261602200 U 1227 * 08132521300881 R 5801 * 08131250504281 R 2415 * 08132510748000 R 6629 * 08132510736000 R 7119 * 10133441199600 R 2265 * 04132220914002 U 1950 * 07131250401581 R 1884 * 08132261579309 U 2200 * 10131730525602 U 1402 * 02133430372403 R 4040 * 08132281292345 U 18343 * 18132631861100 R 19860 * 08132510777600 R 11955 * 02131540197226 R 1197 * 10132610931311 R 5745 * 08131520735603 R 837 * 07132261282811 U 6240 * 06133450835700 R 2868 * 07132281219851 U 9844 * 12131420543512 R 1688 * 15131810083200 U 2148 * 10132292467700 R 501 * 17131612780900 U 427 * 12132160924908 R 3127 * 03132170509250 U 2600 * 08132261480728 U 3903 * 04133430609606 R 12472 * 01131640563311 R 2377 * 08131412077106 R 14068 * 08132130460780 U 3383 * 12131620958100 U 5517 * 10132292467511 R 230 * 07132160612223 R 12686 * 10131281028100 U 1779 * 07132160610200 R 6839 * 07132160609302 R 249 * 14132230338151 U 16961 * 12132310244260 U 12519 * 07132160610727 R 126 * 03133440291500 R 127 * 08131520710300 R 2013 * 13131420608611 R 1446 16131310560412 U 5630 * 07132540510105 R 1568 * 07132160609933 R 24649 * 08132231192955 U 18957 * 07132261247205 U 2435 16131310560411 U 5630 * 13131521204300 R 10125 16131310560410 U 6263 * 08132221591702 U 2250 * 12133411220502 U 256 * 13131420605661 R 1329 * 09132621197000 U 4930 * 12132321343000 R 782 * 08133420574900 R 3236 * 01131470770700 R 1156 * 06131210480800 U 8698 * 07131620388139 U 1879 * 11131531977835 R 894 * 19132141457713 U 16345 * 12132371225681 R 2171 * 07132160575104 R 4288 * 07131620388006 U 1308 * 08132180729608 R 3194 * 07132370781684 R 2950 * 07132261293400 U 1160 * 08132261602201 U 1442 * 07131822117600 U 2480 * 07132221495804 U 6026 * 02131230096947 U 8261 * 07132261293402 U 1229 * 13131420608612 R 956 * 01132320008602 R 3062 * 04131520358120 R 2460 * 07131620389015 U 14043 * 07131640101947 R 1954 * 07132290862403 R 2293 * 01132180022437 R 1834 * 07131440447700 R 10970 * 08132550823931 U 10078 * 04131520358117 R 2749 * 10131440680113 R 6079 * 08131460427101 R 1034 * 13131230705231 U 16961 * 07131630287178 R 3478 * 10131440672402 R 1619 * 10133420651203 R 1576 * 15133460786719 R 7250 * 08132130457915 U 6534 * 04133460145001 R 11487 * 05131722885600 R 5966 * 09133420582506 R 894 * 13131420602261 U 275 * 10133460528604 R 188 * 08132261580003 U 9750 * 17131511472911 R 1052 * 20132173229650 U 88 * 03133440294600 R 2878 * 08132540543300 R 3778 * 08132261580000 U 5841 * 08133460417401 R 4381 * 14133460739316 R 1174 * 17131612761500 U 689 * 08132180733941 R 653 * 08132231226590 U 6964 * 12131721640700 R 2533 * 08132261579906 U 5330 * 06131471174211 R 4830 * 17131612761600 U 1021 * 06131220310300 U 22437 * 08132630770700 R 5120 * 04131730197901 U 10700 * 04131450209700 R 2282 * 10131440676801 R 6524 * 07131210557310 U 4371 * 07132360571400 R 12672 * 04132232031285 U 20465 * 20132219036102 U 871 08131320579210 U 15880 * 10131440667001 R 1829 * 07131720795900 U 1309 * 08131250504300 R 4709 * 07132160609212 R 2110 * 02132170415753 U 33657 * 07131610522103 R 13833 * 07131710284802 U 7622 * 01132530047900 R 10637 * 05131510482900 R 2169 * 11131730578300 R 4064 * 07132160609207 R 1523 * 12132360984205 R 1152 * 08131640579600 R 1354 * 04132620235800 U 16953 * 07132160574107 R 3262 * 08133460426301 R 1591 * 03133460130400 R 1786 * 06132310159560 R 15976 * 02132290230600 R 1099 * 07131710348000 U 3554 * 07132160555900 R 9900 * 15131621264001 U 1751 * 06133460353300 R 2168 * 08132172491355 U 12847 * 12132160972401 R 3878 * 10131830470081 R 1947 * 10131281028104 U 1357 * 12132160932216 R 1181 * 03132212203500 U 34190 * 08132140587755 U 6243 * 07132160574101 R 4921 * 07132237044900 U 12097 08131320552901 U 11599 * 17132361388200 R 7720 * 07131620360806 R 1536 * 08132261602400 U 7055 * 06131620336212 R 4096 * 08132530820100 R 5944 * 17132531685800 R 2733 01131330002466 U 14445 * 06132230976253 U 1869 * 08132140587750 U 11345 * 15132457173400 U 2900 * 07132360518601 R 6811 * 04132510395602 R 11674 * 08131520730600 R 1363 * 07131630307800 R 1459 * 08132530790600 R 11029 * 08131710364000 U 170 * 10132531016302 R 2063 * 13133451611100 R 344 * 08132471021500 U 6936 * 06132310156600 R 18272 * 07132540510103 R 2046 * 10131730525104 U 1402 * 08132180732920 R 1806 * 07132370745591 R 20595 * 08132530804400 R 1659 * 15132457173500 U 4158 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132160575100 R 12359 * 08132530800700 R 1924 * 08131541248618 R 965 * 07132160551904 R 3198 * 07132160610709 R 2193 * 12131630597817 U 1310 * 08131520710400 R 1354 * 07131710307708 U 19979 * 08132261578500 U 2681 * 19131613403600 U 2331 * 06132230755251 U 11827 * 07131620387702 U 1702 * 08132140638305 U 10574 * 09131520752126 R 358 * 08132530801900 R 3612 * 07132160612528 R 4599 * 07132221487512 U 5313 * 08132221563900 U 7119 * 11132310234460 R 7135 * 01131630000903 U 15350 * 08131510773400 R 1856 * 08131710394202 U 5379 * 12132140880300 U 2264 * 07132160575107 R 11768 * 07132470890700 U 11205 * 15132520013820 R 1842 * 08132510733500 R 5914 * 07132540510100 R 875 * 08132120391800 U 6982 * 07131430289000 R 2847 * 13131420611761 R 1963 * 08132180733806 R 1218 * 12131511601717 R 2427 * 08133450947700 R 2040 * 11132371121282 R 4930 * 02133430442615 R 1718 * 07132221484200 U 6502 * 02132520419381 R 2777 * 02131680047212 R 1919 * 07132410592102 U 13974 * 08131541337600 R 2020 * 01133410127500 U 6656 * 03132432418300 U 1783 * 08132180724305 R 2431 * 10131440672100 R 9703 * 01133410035300 U 3455 * 12132360955600 R 24994 * 07132221484400 U 4028 * 10132310226811 U 6153 * 08131610579910 R 217 07131311296708 U 47355 * 03132432306500 U 4247 * 09133431051307 R 1674 * 08132540594700 R 2135 * 06132413213500 U 35699 * 15133460787695 R 1606 * 08131610580925 R 1020 * 10131440672914 R 1628 * 08132261579204 U 2316 * 15132511618500 U 15968 * 02131680047211 R 1374 * 07132290869400 R 1308 * 08132360650601 R 925 * 07132160612507 R 6525 * 07132160612506 R 12285 * 07132290851900 R 10782 * 07132261293105 U 1746 * 07131280753000 U 888 * 08132360650800 R 987 * 10131440675901 R 11158 * 10132540721100 R 11674 * 10131510935300 R 1559 * 01132530057913 R 670 * 08133410781803 U 1292 * 07132261291801 U 1527 * 07131720841900 R 5464 * 07132310181490 R 617 * 07132160571503 R 12343 * 08131610580927 R 5987 * 12131511601719 R 4254 * 10131440668905 R 2316 * 14133460726106 R 43913 * 02133420099801 R 6369 * 08132360650602 R 300 * 10132310225891 U 5189 * 08131230987181 U 1954 * 08131610579902 R 1738 * 02132450225400 R 35762 * 06132550624281 R 6263 * 11132411209000 U 19856 * 10131440677900 R 6636 * 08132210366406 U 14077 * 02132530181700 R 1134 * 13131420603411 R 2902 * 10131440668924 R 932 * 02132520414831 R 4330 * 11131710535904 R 7471 * 08131412050002 U 13739 * 08131520703020 R 1656 * 07132521209381 R 2670 * 07131610523834 R 643 * 01132520212931 E R 1379 * 05131251602050E U 449 08131311315001 U 16583 * 05131420230111E R 166 * 17131681075600 R 1233 * 13131730647911 U 250 * 01132520129981 E R 1051 * 08131520694100 R 610 * 07132360577008 R 4160 * 08133460455803 R 1755 * 07131630306700 R 4849 08131311315000 U 10147 * 05131420230512 E R 1035 * 02131610101003E R 1338 08131311315003 U 13129 * 01132520128132E R 1924 * 13131612124200 U 3426 * 11131710535900 R 2475 * 08131520700400 R 2020 * 10132360819800 R 124 * 08131520674320 R 1395 * 08131610581218 R 1689 * 01132520119681 E R 1335 * 07131810621100 U 12237 * 17131681075700 R 1302 * 06133437969002E R 1526 * 10132360819801 R 1589 * 07132251430806 R 10325 * 01132520129931 E R 1819 * 13133460696416 R 1559 * 09132141706101 U 1543 * 08131520676212 R 1047 * 10131510941010 R 4746 * 08131520689600 R 1096 * 05131420230412 E R 303 * 07131640097104 R 4599 * 11133431377810 R 1097 * 07131440432201 R 89 * 16131680982300 R 496 * 09131820625904 U 1594 * 08133430977506 R 12883 * 02133420137300E R 1652 * 08131710367000 R 1543 * 08132530725600 R 1593 * 10133460543403 R 2163 * 08132290945600 R 761 * 05131460283001 E U 2403 * 08131710367003 U 7120 * 12131630576506 U 7038 * 13131730647905 U 2702 * 08131520699108 R 830 * 08132360663400 R 1034 * 05133450663300 E R 3019 * 08132360673400 R 26185 * 14131511246502 R 1204 * 08133440721900 R 1232 * 08132172522651 U 5950 * 04131680211200E R 998 * 16131612641800 U 5025 * 08131520680210 R 2645 * 02132520332231 E R 1368 * 07132432912500 U 5349 * 16131441166605 R 2397 * 19131710921202 R 396 * 13131612074600 U 1717 * 14131730741531 R 89 * 08132360671102 R 702 * 06132510547100E R 13003 * 08131520673807 R 2299 * 07131630306702 R 2236 * 05133450661000 E R 2151 * 14131730743108 R 4672 * 14131511246513 R 124 * 02132530190500E R 1542 * 07131630306701 R 472 * 11131520924206 R 5082 * 08131520700605 R 2546 * 08131520687810 R 1492 * 08133440721801 R 4235 * 08133430976706 R 6880 * 06131710260737 E U 1662 * 12132360976800 R 8221 * 13131730647903 U 4193 * 08133460442406 R 1243 * 15131722072300 R 4911 * 07131520616305 R 1711 * 14131730714707 R 5780 * 05132180428504E R 7336 * 08131520674810 R 503 * 08132530727300 R 1027 * 07131430295302 R 1006 * 08131520699110 R 2044 * 08132540521201 R 1246 * 08131640570402 R 1183 * 08131520680200 R 2875 * 07132540416402 R 5919 * 04131520263348 E R 3323 * 07131510634904 R 5819 * 05131630207809 E R 3547 * 07131250387479 R 610 * 09132231331153 U 4671 * 08131520699107 R 2563 * 07131430295300 R 2145 * 07131730345301 U 28156 * 08131520687100 R 1286 * 14133441541500 R 3012 * 08131520688809 R 1286 * 08132360602000 R 1411 * 13133460696805 R 1946 * 14133460758800 R 2889 * 13132531296000 R 304 * 07131841771040 U 4885 * 09132292133008 R 89 * 07131510665350 R 1871 * 08132360602002 R 1626 * 13133411303603 U 1559 * 07131610523639 R 1783 * 11131440762602 R 985 * 07131510677525 R 591 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620830503 U 1386 * 13133411300500 U 1576 * 08131520697600 R 6972 * 07131510667800 R 1177 * 07131510649100 R 682 * 15131511366224 R 1825 * 08131520678610 R 1376 * 14133460751553 R 1358 * 08131520698820 R 124 * 08131520678600 R 1137 * 17131641210603 U 3162 * 09131520784400 R 5931 * 07132540428400 R 4956 * 14133460753700 R 11219 * 07131640097611 R 538 * 03131620144601 E R 1576 17131335090400 R 60992 * 12132551201632 R 817 * 09131460462900 R 2155 * 08132290975800 R 4636 * 09132291076400 R 647 * 07131520556520 R 1731 * 02132530190800E R 2015 * 08133440759201 R 1027 * 06131640525410E R 456 * 12133420728400 R 1245 * 09131511878300 R 2075 * 08131520697805 R 2596 * 08131520694310 R 158 * 01133450050602 E R 17063 * 08131520702660 R 2662 * 08131520698210 R 2100 * 08131520675200 R 892 * 08131520673800 R 2256 * 07131520568400 R 1826 * 07131640097615 R 1476 * 03131620158230E R 1306 * 04131710124000 E R 931 * 13133420848300 R 1462 * 08132360623101 R 1123 * 01133410101300E U 47700 * 08131520699100 R 2020 * 08131520699105 R 1707 * 01133450056000 R 19962 * 04133430643306E R 853 * 08132360622302 R 1073 * 08132360624900 R 1318 * 08131520700312 R 1427 * 08131520684600 R 530 * 10132310220620 U 11909 * 08132433100103 U 7120 * 15132172613250 U 2937 * 12133420732800 R 2039 * 08131520722000 R 2445 * 08131720995000 R 4672 * 07132360574900 R 5379 * 08131520697110 R 2100 * 07131680395402 R 3254 07131391114805 U 1312 * 10132551038182 U 7238 * 08131510699220 R 1543 * 08131520734511 R 463 * 07132457731300 U 20436 * 05133430658706 E R 1880 * 08131520676820 R 1707 * 09132321110506 R 2635 * 08131520687130 R 1656 * 05133440412200 E R 2557 * 08131610580905 R 4472 * 08133460455906 R 830 * 01133450047300E R 13727 * 13131460622900 R 1123 * 11133460593901 R 170 * 13133411307801 U 1358 * 08131520697700 R 2266 * 10131510941013 R 696 * 01132520205984E R 1476 * 01133450047301 E R 12992 * 01132520201532E R 1028 * 07132360580101 R 1595 * 11131730574414 U 6313 * 13131460620800 R 1839 * 08131520696300 R 1823 * 08133440766702 R 824 * 10132360817509 R 1794 * 08132251489715 R 17076 * 11132511002313 U 4145 * 14133460754000 R 896 * 08131520673607 R 231 * 08131440579200 R 6498 * 06133460336300E R 1300 * 11133460593900 R 591 * 08131520693670 R 1837 * 08131520683110 R 92 * 13133411307800 U 1344 * 13131460622901 R 1117 * 08131520702600 R 1381 * 14131460711903 R 773 * 10133451176600 R 828 * 07131620402101 U 8200 * 13133460697107 R 1194 * 06131520510600 E R 1902 * 01132520124131E R 1858 * 12132481126200 U 12425 * 08131520696105 R 1392 * 07131710339104 R 852 * 08131520685800 R 124 * 08131520689610 R 1319 * 08131520701010 R 1659 * 06133450777800 E R 2686 * 08131520692400 R 1047 * 02133460074013 E U 1333 * 07132180697715 R 827 * 07131510651616 R 4885 * 08131460403201 R 2794 * 08131471269804 R 1191 * 07131620396100 U 17279 * 16131521461415 R 7022 * 06132530591200E R 1987 * 08131520691100 R 110 * 08131520701314 R 1259 * 08131520678530 R 946 * 11133420670802 R 125 * 17132292853600 R 1916 * 08131520703330 R 177 * 09133410859902 U 867 * 07131810621105 U 18430 * 08132158036300 R 13270 * 07132540428600 R 1229 * 01132520120281 E R 2084 * 01132510000146E R 977 * 07132530663300 R 5812 * 01132520129481E R 1647 * 09132291036100 R 124 * 01131410087816E U 1865 * 09133410872100 U 1246 * 07131510658700 R 19644 * 08131520697400 R 1069 * 14133460762301 R 900 * 14133460754001 R 2141 * 01132450147650E U 12698 * 14131612290104 U 1323 * 14133460756500 R 164 * 14133420849200 R 2675 * 08131680415300 R 9985 * 14133460753300 R 1530 * 14133460754404 R 1378 * 14133460756400 R 520 * 14133460754100 R 1158 * 14131612289400 U 13410 * 09131710420102 U 7550 * 08131520702618 R 1722 * 14131420660664 R 3032 * 13131460622050 R 1250 * 05131830259884 U 2812 * 07132160611919 R 1046 * 01133410127300 U 1433 * 07132410570500 U 2145 * 08131460407151 R 2192 * 13131830605483 R 2262 * 03132540152400 R 46246 * 08132261562502 U 1246 * 04131520356786 R 20807 * 10132310216370 U 2617 * 05132360378902 R 4737 * 08132221591300 U 2990 * 17132458140270 U 90 * 03131730173403 R 4458 * 07132160602011 R 3343 * 07132160611914 R 564 * 11132310239400 U 2434 * 08132360650805 R 204 * 07132160611900 R 5063 * 08132221593800 U 2518 * 14132457121200 U 10970 * 08132180730800 R 2347 * 08132471028400 U 4855 * 01132231625856 U 5467 * 08131720974900 R 17797 * 08133410781801 U 4272 * 03131720326000 R 1478 * 11132450465320 U 2950 * 13131440994400 R 90 * 18132612713600 R 1565 * 08132261560800 U 3503 * 07132310178180 R 3271 * 12131541950418 R 627 * 01133450119698 E R 1394 13131311611503 U 71723 * 07131710287109 U 2812 * 10131520895100 R 1436 * 08132261579905 U 5769 * 07132160610735 R 4038 * 07131520608108 R 3053 * 07132370762283 R 2770 15131390342100 U 13833 * 08132261603200 U 3875 * 08132360680203 R 6098 * 02132320204904 R 11110 * 07132261270604 U 2592 * 12133431278132E R 3314 16131321115600 U 16391 * 09132530909402 R 688 * 08131610582802 R 2020 * 08131830373332 U 26617 * 08132261579312 U 1177 * 07131510662526 R 770 * 08131610581101 R 2758 * 08131720976600 R 11345 * 11133451450200 R 11768 * 09132530911722 R 3616 * 19131521792905 R 5744 * 07132261281614 U 2605 * 07132160611106 R 13283 * 04132540235908 R 11968 * 03131730165207 U 35561 * 07132261270108 U 2688 * 08133410700600 U 7228 * 07131510675232 R 262 03131311135544 U 13177 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132261269112 U 2528 * 07131730331114 U 12942 * 01132180006314 R 11470 * 08132261579400 U 615 * 20132173185450 U 1196 * 08131460406700 R 185 * 07131810711006 U 2560 * 07131620366704 R 1379 * 08132240356600 U 5955 * 07132221496100 U 2863 * 08132261602209 U 1459 * 08133460414100 R 11123 * 11132450465300 U 10228 * 08131710362800 U 2003 * 02132530157500 R 11393 * 10132310217620 U 2114 * 13132172364750 U 2526 * 07131520608100 R 2904 * 09132530924600 R 2671 * 04133460156807 U 5404 * 01132150083614 R 20246 * 14132111900452 U 6982 * 07132261269110 U 2416 * 06132640901900 R 6686 * 12132221850007 U 2535 * 07132281221865 U 2222 * 07132221491804 U 2430 * 09132530918600 R 2029 * 07132281267964 U 2407 * 07132160572700 R 5491 * 20132173185650 U 302 * 07131810711005 U 2049 * 02133460092702 R 2233 * 08132130459440 U 1110 * 08131460406401 R 544 * 17132141276316 U 2288 * 17132141276309 U 1584 * 13132511456501 U 15063 * 07131230941331 U 2637 * 12132411393503 U 30911 * 13131211046510 U 13403 * 15132471917500 U 311 * 15132471917400 U 17480 * 09132480810200 U 6806 * 07132480820202 U 10125 * 08131510709516 R 1065 * 06131610441700E R 2142 08131380841508 U 979 * 07132480820201 U 5349 * 17132310311110 R 6156 * 09133451109800 R 2639 * 14133460744601 R 217 * 07132261260110 U 1286 * 03131440183702 R 9455 * 12133431259006 R 2672 * 08131720990400 R 6791 * 09132360744906 R 22805 * 01131710032502 R 11308 * 17131810202316 U 1455 * 03132520514631 R 4799 * 12133431278137 R 2227 * 12133431236117 R 4225 * 07131510662800 R 1319 * 08131451373814 R 421 * 11133460585100 R 1612 * 08131451383500 R 1014 * 08131250491131 R 63 * 06131460312102 R 89 * 12132551203131 R 649 * 08131460407150 R 2152 * 01132432114800 U 26666 * 07132281265951 U 1800 * 07132160606100 R 258 * 08131451382502 R 1970 * 07132261281612 U 2398 * 07132160610740 R 2560 * 07131510672424 R 1587 * 08132360594800 R 5057 * 02131710039704 R 1571 * 07132261280600 U 2305 * 12133431250022 R 2172 * 10131640635104 R 960 * 10133451215100 R 1947 * 09133451109200 R 4306 * 03132520513681 R 4698 * 08131250503481 R 865 12131381387216 R 2620 * 12132551203332 R 1224 * 07132160575500 R 10125 * 12132551203331 R 11555 * 07132160611904 R 1814 * 07132261292000 U 1004 * 08132510733400 R 13344 * 07132160610736 R 1491 * 01132432055900 U 9938 * 07132160575264 R 1903 * 07132221491800 U 2401 * 15131542387000 R 1462 * 07131510637155 R 1063 * 08133410728900 U 5731 * 07131250375300 R 4927 * 07132160605500 R 1094 * 08131451385204 R 483 12131311487700 U 6473 * 17131810202312 U 4940 * 07132261260111 U 1364 * 07131510676134 R 1203 * 07132410570507 U 6454 * 06131610477101 R 26452 * 08132261562500 U 2743 * 07131630331900 R 1177 * 07132370762681 R 2491 * 07132221491900 U 4870 * 20132613413202 U 1564 * 03131440182511 R 9982 12131311487701 U 6097 * 03131730173300 U 23409 * 10132181113120 R 1628 * 08132221576302 U 321 * 18132172950953 U 19553 * 18133441834600 R 2796 * 07131630304300 R 4885 * 06133460327608E R 2826 * 08131842111831 U 2767 * 08132360612305 R 10795 * 08132433022100 U 1985 * 08131451383501 R 640 * 07132432941300 U 4221 * 07131220380500 U 4062 * 10131640636503 R 1460 * 08131510684710 R 823 * 08132360648100 R 914 * 08131510691705 R 1771 * 11133460612602 R 2102 * 02131710037416 R 9562 09131333326200 U 8062 * 03131710061815 R 5967 * 08131460406701 R 1259 * 08131510698315 R 12425 * 16133411634500 U 2045 * 07132160560600 R 1420 * 01132540061805 R 1922 * 07132160608205 R 5598 * 07132261260105 U 2193 * 01131730047705 R 1145 * 07131610525301 R 5106 * 01133430319306 R 1328 * 10132321175204 R 19592 * 08132360670900 R 5001 * 10132321174900 R 10090 * 10132610992700 R 5634 * 08131610583411 R 90 * 06132521014231 R 4351 * 14133460738216 R 1778 * 08131610582203 R 1624 * 04132280867737 U 5969 * 14133460717270 R 7759 * 10131680609300 R 1853 * 08131250499831 R 7265 * 12131412736300 U 9703 * 07131730336002 U 6232 * 08131510694200 R 4927 * 08132433017800 U 6205 * 20132613413206 U 1612 * 07132160611000 R 1811 * 06133460277634 R 9668 * 10132621223200 U 3075 * 07132261267500 U 2271 * 07132160611016 R 4243 * 10131710491815 U 1106 * 13133451674100 R 1613 18131312708760 U 7364 * 08131420370962 R 9985 * 08132360648401 R 1110 * 08131451385120 R 1204 * 08131250498031 R 335 * 09131640626903 R 1279 * 02132530115403 R 664 * 08131710391804 U 10782 * 07132530651300 R 4538 * 04131710149300 U 8442 * 08131510698808 R 4270 * 08131510692800 R 2283 * 03131710061812 R 668 * 15131621284600 U 7963 * 04132280867064 U 4965 * 08131510697310 R 1460 * 07132261252805 U 2066 * 08131510687373 R 1444 * 11133460637702 R 5229 * 11133460634900 R 687 * 14133460737008 R 3584 * 08131250499850 R 6899 * 10132321174705 R 1412 * 08131510679002 R 7342 * 08131451384301 R 2133 * 10132321175000 R 1377 * 13133451617100 R 2247 * 08131510697600 R 13880 * 08131250491138 R 1093 * 07131720781200 R 2246 * 07131230985581 U 6819 * 10131640631805 R 1127 * 06132281092659 U 4606 * 08131471269409 R 1444 * 08131471269400 R 1069 * 13132450608410 U 9750 * 07132261269605 U 1858 * 08132360606700 R 42317 * 05132540255304 R 1675 * 03132530242855 R 6007 * 17133431624406 R 1147 * 12132360989303 R 1409 * 07132530632300 R 1341 * 08131471272809 R 1773 * 08131620451000 R 1379 * 08131620449259 R 925 * 10131620534109 R 3788 * 08131471276001 R 979 * 08131680455701 R 6315 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131541279800 R 32430 * 01131440083608 R 1323 * 08131471266801 R 5281 * 02132170384855 U 4383 * 08132530717320 R 4526 * 10132480990000 U 10877 * 01131730071602 R 1308 * 15131621263504 R 679 * 07131720790900 R 1603 * 08132360635600 R 13091 * 08132360664801 R 12332 * 03132530242850 R 5421 * 08131471267215 R 1007 * 07131620390340 U 2465 * 08131610581510 R 769 * 13132361082108 R 1456 * 08131471270903 R 2809 * 01132530028702 R 6281 * 08131510679000 R 53 * 08131250495131 R 6425 * 08131471278109 R 2579 * 01131730031304 R 20806 * 08132360648301 R 367 * 06131610460500 R 2690 * 07131820454010 U 494 * 08131471270908 R 163 * 17131230384681 U 17136 * 08131510679018 R 885 * 06131610460503 R 1901 * 07132261274308 U 1632 * 01131730072701 R 1866 * 12132360989400 R 1160 * 08132360660501 R 12885 * 08131610581214 R 1771 * 07131720812000 R 2212 * 08131471277301 R 2316 * 08131471272206 R 4599 * 08131471272000 R 675 * 08131250491697 R 394 * 03132320309600 R 150 * 07132261269501 U 1650 * 09131680480900 R 10125 * 07132261264105 U 1906 * 01131620012604 U 6260 * 08131510698500 R 19064 * 14133460738475 R 865 * 08131471277502 R 1425 * 08131250499731 R 1204 * 03131630104716 R 24373 * 08132360604607 R 212 * 07131841773031 U 5313 * 08131471264900 R 6826 * 09132292160411 R 1276 * 07131630292800 R 2049 * 07132360543301 R 1821 * 08131610580614 R 2053 * 07131220380400 U 5850 * 08131471251505 R 11713 * 08131471272204 R 2842 * 07131720813900 R 2696 * 08131510679003 R 598 * 08131451391007 R 17888 * 07131510670812 R 1776 * 08131471246300 R 2394 * 08131471246302 R 721 * 01131470758800 E R 5164 * 14131511284200 R 2045 * 14131511284205 R 1189 * 11131680676200 R 6387 08131392228001 U 13347 * 09132140655300 U 1894 * 09131420382361 U 6842 * 08131730418930 U 23236 * 07132457706300 U 2528 * 05131730254506E U 2210 * 08132620972000 U 6646 * 15131210721300 U 2211 * 08132620971600 U 7192 * 02132610107910E U 2409 * 09131231061235 U 578 * 04132140213900E U 7144 * 18131730892800 R 2262 * 09131231061231 U 806 * 07131710303509 U 1951 * 06131710277401E U 14631 * 07132251457800 R 4556 * 01132360041700E R 130 * 01132360041906 E R 1113 * 10132371022931 R 1963 * 01132360041902 E R 1850 * 13131730657014 R 4486 * 08132550829381 R 3796 * 07131210568500 U 4431 06131320426203 E U 10409 * 05131510424300E R 5248 * 09131420382412 R 6881 * 02131250116573E R 31235 * 06131630250021 E R 18045 * 12133420721602 R 1324 * 09132430204973 U 10877 * 12132240576700 U 2655 * 11131811074205 U 9703 * 09132430204924 U 3507 * 01132360004500 E R 2525 * 08132140557700 U 1724 * 08132290995500 R 13843 * 01131610149400 R 3445 * 07132620748100 U 6918 * 07131720788800 R 3125 * 01131811537210 U 50252 * 08131471272706 R 3175 * 08131471272833 R 2332 * 08131610580638 R 1744 * 07131720792200 R 2959 * 08131471270902 R 1327 * 08131510695353 R 1738 * 08131250488181 R 1643 * 07131630306210 R 1061 * 07131720775400 R 853 * 13132292657352 R 91 * 08132612400701 U 1952 * 07132251468516 R 1347 * 05132221302800 U 4071 * 13132361082107 R 1368 08131320589020 U 12660 * 02131630041503 R 9968 * 15132321594101 R 173 * 01132540030720 R 13082 * 17131612710400 U 5383 * 08131510690300 R 4601 * 08131471274002 R 1549 * 08131510679410 R 925 * 05132410378800 U 5740 * 07131630309400 R 1875 * 08131510699622 R 633 * 07131630306212 R 1905 * 02131630095304 R 1061 * 20132613416101 U 1418 * 15132241268503 U 11498 * 07131822130700 U 2044 * 07131822132200 U 2512 * 08131510684900 R 2264 * 08131250503995 R 1872 * 07131820445100 U 2369 * 07131720773400 R 967 * 08132290995700 R 24801 * 07131822093301 U 1632 * 08131471278100 R 2497 * 07131822074600 U 1496 * 09133420598404 R 343 * 02131440168802 R 667 * 07131720796300 R 2382 * 15132321590908 R 2298 * 08131510700200 R 769 * 08132360651800 R 386 * 08132521307532 R 1169 * 06133410550921 R 646 * 08132360651801 R 20048 * 08131510679400 R 6315 * 07131230972031 U 4493 * 15132241268500 U 7170 * 08131620449235 R 419 * 08131250503031 R 9890 * 08131620449201 R 730 * 12132360987203 R 1274 * 02132360109900 R 9797 * 07132240297000 U 17766 * 03132530243180 R 1294 * 15131621252706 U 357 * 08131510698010 R 300 * 08133460452502 R 463 * 01133450035301 R 1636 * 08132510751800 R 5003 * 02132540067100 R 13716 * 08131471241905 R 1854 * 07132251468522 R 2351 * 08131510690816 R 1460 * 02132360118901 R 11533 * 08132610785403 R 1286 * 10133420612000 R 18187 * 04133410415302 R 924 17131312706126 U 1180 * 08131471234202 R 3419 * 10133420620700 R 7117 * 18131613183601 U 1517 * 01133450008402 R 9433 * 09131531559433 R 2024 * 01133450008800 R 534 * 08131510679207 R 2473 * 08132360643800 R 11974 * 07132360543302 R 1731 * 08131250505545 R 4491 * 08132360607202 R 20928 * 07131820447225 U 2480 * 19132252390800 R 1600 * 07132550709531 U 11815 * 08131250488190 R 640 * 08131471241902 R 1367 * 08131250502431 R 1327 * 02133430385008 R 4327 * 13132361082100 R 1358 * 08133460436100 R 190 * 08132480859000 U 6681 * 01131440066300 R 34314 * 08132530819830 R 1970 * 09132521428101 R 1197 * 08131610597905 R 2511 * 12131730598401 U 9844 * 10133441205901 R 1349 * 10133420620100 R 619 * 08132360647604 R 340 * 08131250498931 R 420 * 15131641140421 U 124 * 07131720826000 R 1098 * 07132521211375 R 564 * 08132360687802 R 498 * 07131820446207 U 1603 * 08132360654400 R 3385 * 08131510696510 R 1047 * 08131211270900 U 14593 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131510695959 R 1042 * 08131211270800 U 4494 * 08131510696420 R 3850 * 07131822121501 U 2557 * 07131630289601 R 1019 * 08131510694120 R 925 * 07131720825800 R 1221 * 08132360614700 R 6205 * 08131250501617 R 1919 * 07131720865700 R 2268 * 14132531396300 R 1680 * 02131840394031 U 19170 * 08133430935007 R 2708 * 08131510682300 R 23393 * 07131630296004 R 89 * 07132261267125 U 1456 * 08131250505981 R 1082 * 08131510693210 R 1102 * 08131510698800 R 27778 * 08131510698803 R 9527 * 01133410109303 U 11452 * 04133410406101 U 680 * 15131810066605 U 1442 * 05132540321600 R 3480 * 18131641280802 R 648 * 15131641140434 U 5788 * 05131710173306 U 2816 * 20132613416100 R 5455 * 12132160996401 R 766 * 15131641140405 R 10795 * 12131730627600 U 17691 * 09132181095329 R 8093 * 07132261266410 U 1459 * 07131822121502 U 2797 * 07131720865800 R 1242 * 08133420544700 R 2530 * 08131510689100 R 11768 * 07132470946800 U 41421 * 08131510684717 R 340 * 08132360648300 R 2620 * 11131730563701 U 10172 * 07132320974502 R 2640 * 07131720826100 R 1332 * 07132261269606 U 1444 * 10131630450881 R 2081 * 08132360663601 R 2001 * 01132540063600 R 11955 * 08131510679200 R 17111 * 08133460423301 R 10032 * 02131680111100 R 32879 * 03131520235450 R 12907 * 08132270811800 U 2612 * 11132321324002 R 2848 * 08132360662901 R 5841 * 07132470929200 U 13902 * 04131630142700 R 18111 * 07132261269741 U 1441 * 08131721053600 R 2119 * 14131630733366 U 6396 * 15131641140436 U 19609 * 08131510685700 R 769 * 08131510689810 R 1204 * 05131722877500 R 4031 * 08131510680300 R 4198 * 08132521307531 R 525 * 08131730418978 U 12003 * 04131630142602 R 4266 * 09133440806501 R 1135 * 12131730627608 U 13517 * 08131250503281 R 389 * 08131510696600 R 1484 * 08132360639401 R 938 * 07131510672300 R 6570 * 15133420986400 R 13470 * 08132310196281 U 5039 * 07131720771200 R 125 * 01132110101150 U 26546 * 07132261266411 U 1361 * 07131720820400 R 945 * 01131460017300 R 17903 06131391044400 U 200 * 08132360660200 R 10782 * 08131510693500 R 268 * 08132360663600 R 463 * 02132110238955 U 11310 * 07131820451618 U 2826 * 07132180665012 R 5456 * 08131510693505 R 2906 * 07132550726581 U 17899 * 08133460421201 R 198 * 05131640700905 R 6457 * 07132160611116 R 16794 * 07131820450205 U 1256 * 08131510696700 R 1177 * 13132292635401 R 7768 * 08131510693335 R 1156 * 11133431194620 R 2254 * 08131510698825 R 7228 * 07131620390423 U 1344 * 08131510687800 R 1894 * 01132170073951 U 16337 12131320814315 U 13692 * 08131510690200 R 761 * 08131510690250 R 1224 * 08133460421200 R 5585 * 08131510690315 R 408 * 18132472343700 U 12689 * 09131640629108 R 1909 * 07131510672350 R 2098 * 08132360650100 R 1042 * 08131510682700 R 2274 * 09131250553881 R 4782 * 07132261270000 U 1434 * 08132360679000 R 6790 * 08131510695410 R 933 * 07131720769500 R 1843 * 07131820451619 U 1906 * 08131510689115 R 1061 * 08133460421301 R 2117 * 08131510694007 R 1543 * 07131530979031 R 2844 * 05131640695304 R 4417 * 08133460416307 R 4801 12131320814307 U 405 * 07132360550022 R 6854 * 08132360639300 R 579 * 07132261267101 U 1347 * 08132360640002 R 1746 * 08133460414900 R 89 * 11132321324200 R 2197 * 08131250507981 R 4402 * 08131510678000 R 252 * 12132160952406 R 4894 * 08131510691819 R 1169 * 12131730610800 U 1620 * 10133411032202 U 1113 * 05132540337400 R 7200 * 08131520707706 R 1204 * 08132360663602 R 381 * 16131612504600 U 6862 * 17133431553906 R 4993 * 07131822120600 U 1682 * 07131531069631 R 1194 * 08133460422900 R 9844 * 10132251570440 R 6044 * 04133450525300 R 2197 * 08132360639801 R 1593 * 08132310196280 R 6835 * 07131620390342 U 2017 * 02132110236150 U 16821 * 08131510696300 R 1905 * 08132360664802 R 1096 * 07131822110500 U 2383 * 07132360578600 R 11252 * 08131510678788 R 2135 * 08133460421202 R 1691 * 06131812004610 U 6261 * 08132360642700 R 6899 * 08133460413900 R 20278 * 08132360605801 R 1560 * 08131520698100 R 2842 * 08131510689605 R 884 * 08131510689600 R 409 * 02132110260850 U 2480 * 15132172613253 U 11592 * 10132531004700 R 5783 * 07132261280301 U 1089 * 08131520699710 R 4998 * 09131640629107 R 2158 * 05132320844602 R 1265 * 08132360650801 R 2526 * 08131510697775 R 3170 * 20132173229755 U 225 * 06131723077900 R 11452 * 08132360665107 R 1510 * 01132170091752 U 16011 * 08131510697700 R 2250 * 08133460423501 R 2020 * 08131510697770 R 2662 * 07132641083300 R 10454 * 10132221666705 U 2684 * 01132170043350 U 1031 * 07132261252804 U 1207 * 08131520682905 R 4418 * 08131510692600 R 1886 * 08131520692210 R 4964 * 08133460423602 R 10454 * 01131510088310 U 10335 * 08131510695800 R 4102 * 10132221666700 U 4855 * 08132360649500 R 123 * 07132261269730 U 1180 * 10132531004702 R 10267 * 08132360604502 R 1642 * 08131510684300 R 493 * 14132541131812 R 1219 * 07132180661700 R 12143 07131311260100 U 1714 * 07132641083400 R 3005 * 07132261260208 U 678 * 02131830059231 R 31879 * 14131532584831 R 935 * 07131841655032 U 6026 * 01131730078901 R 18625 * 01132170063250 U 9369 * 02132250239200 R 20610 * 08131510692640 R 2149 * 08131510683923 R 1889 * 08131510680202 R 1099 * 06133460334700 R 89 * 08132360635300 R 10501 * 08131520679600 R 4088 * 18132292924406 R 12842 * 18132292926639 R 1168 * 15133460791318 R 4354 * 05131610342001 R 3035 * 03131680163825 R 12250 * 07132261258300 U 927 * 08131720945100 R 1444 * 02132130068506 U 4866 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131510665010 R 1903 * 08131520679660 R 4418 * 07132261260207 U 1072 * 03132282556100 U 6491 * 18132292923200 R 38125 * 16131431682858 R 209 * 08131510689961 R 1265 * 08131510692620 R 5256 * 07132360580102 R 18343 * 08132360610600 R 2316 * 08131510696315 R 609 * 08131510683230 R 1354 * 08132360604700 R 2365 * 02133430382607 R 12489 * 07132320932905 R 827 * 02132250254900 R 13664 * 08131510692650 R 17691 * 07131620387300 U 26283 * 08133460436400 R 4243 * 08132360644403 R 1014 * 08131510683042 R 272 * 08132130474506 U 37881 * 01133440005800 R 5705 * 07132261260205 U 127 * 07132360577014 R 12437 * 08132360646001 R 1593 * 10133460536700 R 2416 * 06132540386900 R 2010 * 08131510692610 R 4175 * 16131431683203 R 12895 * 08131510684700 R 6242 * 04132530317302 R 238 * 08133460442449 R 879 * 08132360646800 R 3723 * 07131510676205 R 1260 * 08131510699605 R 7082 * 07131510661400 R 2268 * 18132292922801 R 9603 * 07131460386102 R 1269 * 10132450407406 U 1829 * 15132141163500 U 11393 * 10132160860884 R 1861 * 08132530717330 R 11722 * 08132180715012 R 1027 * 02131630088004 R 3172 * 08131510693330 R 2067 * 08131510699611 R 7192 * 07132221522000 U 11955 * 07131730331800 R 1242 * 15131810066600 U 124 * 02132250237200 R 40395 * 08131510684712 R 1771 * 08131510695600 R 972 * 08132360648200 R 2873 * 12132160952400 R 6056 * 02132110251250 U 636 * 09131810837510 U 3775 * 07132360567701 R 1142 * 08131510698426 R 5623 * 01132170079950 U 10970 * 01132450155450 R 13618 * 08131520685500 R 3442 * 10132450407409 U 2634 * 01131680067200 R 16917 * 08132261580300 U 29991 * 08132360646900 R 1444 * 15131641140423 U 11053 * 18132292917702 R 8622 * 18132292922800 R 16734 * 07131510633637 R 12636 * 09133451045000 R 9657 * 01133420037304 R 11076 * 18132292914406 R 30482 * 07131460386100 R 4350 * 10131721231870 R 1065 07131391138505 U 24233 * 07132360577010 R 6133 * 01132170059050 U 6826 * 07131820448700 U 1954 * 01132170061670 U 2621 * 08131730414001 U 1191 10131390300200 U 11815 * 08132360664601 R 2250 * 07132261255209 U 124 * 08131720946500 R 1082 * 08131510698710 R 11017 * 08131510692900 R 125 * 01131630003214 U 6078 * 08131520684103 R 1689 * 08131510686800 R 1047 * 03131630132398 R 1785 * 08131510697800 R 327 14131310719205 U 2921 * 13131521189923 R 7238 * 08131510686000 R 656 * 08131520696100 R 1672 * 07132320948201 R 13364 * 08131520687610 R 2119 * 08132620913310 U 11236 * 07132457820200 U 6989 * 09132471174700 U 5400 * 12132160942806 R 482 14131310719200 R 1530 * 07131730341215 U 6050 * 07131640097914 R 6061 * 02132432234600 U 22545 * 08131510697910 R 6763 * 08132360665002 R 1713 * 08132140555300 U 18589 * 15132120456200 U 6774 * 07131460385250 R 1024 * 12132360963900 R 603 * 08131510690909 R 1265 * 07132360578503 R 6811 * 08131810817200 U 20131 * 08132360649800 R 9759 * 08131510691200 R 987 * 07131230930381 U 29952 * 08132360611101 R 1560 * 07131420321116 R 21919 * 15132120456107 U 230 * 15131810066610 U 399 * 07131420332711 R 12085 * 07132171548155 U 6455 * 08131510686900 R 694 * 05132432743000 U 11310 * 01131630002738 U 16699 14131310719312 U 4341 * 08131520698805 R 1889 * 07131531069431 R 1427 * 07132251432806 R 6920 * 02131470819304 R 16372 * 08131510693311 R 911 * 08132360611100 R 2508 * 13131820951643 U 1138 * 12132160943208 R 4177 * 08131510690600 R 9890 * 08133460468102 R 816 * 07132150338602 R 11252 * 10132160860865 R 2704 * 08131510699230 R 4672 * 08131510690620 R 1962 * 08131640581304 R 775 * 08132360613700 R 1740 * 18133441779101 R 778 * 08133451020700 R 579 * 08131510692910 R 1142 * 08131510697200 R 1823 * 08131510698670 R 10407 * 08133440747003 R 5952 * 08131510680100 R 4343 * 19131441431204 R 2482 * 07132360580401 R 10923 * 07132521210131 R 2300 * 06132521029814 R 480 * 07132180693530 R 1221 * 07132360583099 R 5912 * 07132180685624 R 2669 * 07132521115481 R 6193 * 05132540330600 R 189 * 08131520690800 R 1110 * 08132510775900 R 648 * 07131450466300 R 10137 * 08132550840281 U 1061 * 07132521205131 R 2254 * 08133460449135 R 11815 * 16132230469952 U 5665 * 02131440166600 R 2404 * 06132281061951 U 4749 * 03131630110101 R 1957 * 07132180664414 R 1063 * 06132160539840 R 64885 * 01131640429101 R 2420 * 07132180663300 R 1321 * 07132180669021 R 105 * 05132235538900 U 1644 * 01132610003908 U 6453 * 07131730354400 U 9985 * 08132130489407 U 10830 * 07132180661503 R 2557 * 08131520702900 R 3984 * 01132270123200 U 11484 * 06132521004831 R 362 * 10131640637902 R 89 * 11132430317712 U 6163 * 09131730469600 R 7109 * 04131610320103 R 6997 * 07132550717281 R 5902 * 01131640419602 R 2324 * 16131631218400 U 10039 * 10131541528200 R 543 * 07132521118982 R 971 * 05131543459600 R 269 * 17132472241300 U 1906 * 04132120155205 U 3993 * 07131450466301 R 1600 * 01131630002687 U 2242 * 11132120532005 U 880 * 08131730418967 U 10945 * 06132521029728 R 1695 14131390126228 U 185 * 07132521119431 R 1922 * 07132130428405 U 4434 * 07132521210082 R 1871 * 12131730588646 U 1215 * 17131210040400 U 14662 * 07132180663705 R 3653 * 08133460443600 R 5293 * 07131720236003 R 89 * 08131610563303 R 2412 * 07132180666600 R 900 * 11132521724331 R 1330 07131311264401 U 7024 * 16131631219002 U 15878 * 07132290890000 R 90 * 09131710450712 U 21123 * 07131420312011 R 13561 * 07132180665600 R 1334 * 07132180662400 R 5562 * 07132180654200 R 1778 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132521006590 R 2473 * 08132510778600 R 2506 * 20132613413612 R 1370 * 13131630604233 U 4439 * 16132472006900 U 5989 * 07132521132181 R 11299 * 07131730338004 U 3326 * 07131730358801 U 1763 * 08132290974500 R 2941 * 07132180664113 R 2550 * 07131471216206 R 4635 * 17131210030000 U 12754 * 01132540037000 R 11158 * 09132521401731 R 2207 * 10133451285300 R 1274 * 07131730329102 U 1954 * 08132360660801 R 2266 * 10133420653005 R 2439 * 07131510600100 R 1379 * 09131511873003 R 343 * 02131470791801 R 4691 * 02131630032060 R 7105 * 17131411362000 U 2741 * 08131520697005 R 1722 * 08132610785700 R 7277 * 09132521401031 R 806 * 01132550120032 U 1981 * 02131470819329 R 1922 * 08132360660802 R 5842 * 13131220805800 U 1356 * 06132521014731 R 10125 * 07132620764300 U 906 * 08132160750926 R 18776 * 10133420653100 R 1544 * 14133460742628 R 124 04131380565007 U 1300 * 06132521001082 R 6225 * 02131450137605 R 2284 * 07132360547902 R 6010 * 18132292937604 R 12395 * 07131471214701 R 1682 04131380512400 R 175 * 06133440522000 R 1293 05131310995960 U 2847 * 11132540843500 R 11576 * 07131510620797 U 1221 * 07131510620865 R 914 * 08132290972100 R 1525 * 07131510624103 R 1151 * 07131510602400 R 1938 * 07131510623010 R 1486 * 02131720227300 R 1359 * 08132360646300 R 1818 * 07131630305102 R 971 * 02131470819321 R 10992 * 08131520695201 R 2727 * 02131620073611 U 24284 * 08132530822674 R 7578 * 13132231542451 U 2024 * 07131730364000 R 5999 * 08132360647500 R 10407 * 09132521405581 R 7302 * 10132641404004 R 2063 * 08132180710910 R 1381 * 06132413340900 U 1818 * 07131471214404 R 131 * 07132210285404 U 2458 * 07131510616202 R 1063 * 07131510628103 R 971 * 07131510630135 R 1409 * 06132521025794 R 1505 * 14132371424755 R 1521 * 07132180663900 R 2049 * 09132521404681 R 4836 * 07131510626915 R 1504 * 07131730352414 U 6098 * 10131630441000 R 3349 * 08131520699820 R 3723 * 01133450050502 R 7327 * 07131510605310 R 551 * 08132290974600 R 2594 * 07132530670400 R 731 * 02131470810319 R 2021 * 07131460365300 R 32472 * 06132521000381 R 1569 * 12132471498300 U 1462 * 02131420063811 U 2730 * 08132360659702 R 892 * 07132180646820 R 1696 * 07132130426200 U 9308 * 07132180688500 R 2879 * 07131730352407 U 9515 * 09131460433050 R 6842 * 09131510838200 R 124 * 16132472006800 U 10782 * 07131620387210 U 10548 * 07132521121533 R 4002 * 08132521319599 L R 8000 * 17132250092408 R 1600 * 07132521202835 R 1840 * 07132160562109 R 1531 * 18132250405000 R 1530 * 07132521120031 R 997 * 08131710356602 U 10466 * 02131470810311 R 2497 * 07132521122031 R 7616 * 08132130466410 U 10548 * 07132550717331 U 6703 * 12131730588548 U 1830 * 07132180660905 R 1180 * 07132180668504 R 2732 * 09131510838210 R 688 * 07131730340800 R 2889 * 01132270129350 U 27796 * 08131520698503 R 1609 * 18131441354700 R 4934 * 08131630371701 R 1055 * 07132510627100 R 11407 * 07132180666210 R 1797 * 07132521127132 R 8062 08131380768002 R 9562 09131331459630 U 1087 * 08131710356600 R 6506 * 07131730345400 U 11824 * 08132521317881 R 2152 * 08133410703500 U 17913 * 07132521208881 R 1364 * 08132221534101 U 6060 13131332027800 R 64810 * 07132521120432 R 1050 * 07132370707531 R 2066 * 03132630260007 R 2038 * 07131730358401 U 2268 * 07132521118684 R 21551 * 08132521320776 R 20377 * 07132180671446 R 604 * 08133460452200 R 1289 * 05131543459400 R 6457 * 07132180665709 R 3127 11131381259501 R 1330 * 05132630425900 R 9609 * 07131680361500 R 9562 * 07132180685509 R 12003 * 07132540494704 R 7060 * 08132130466408 U 9480 * 02131470799103 R 4383 * 07132521119233 R 2002 * 07132360572206 R 93 * 07131250394395 R 10595 * 07132180665900 R 1006 02131390471606 U 13721 * 07132521102281 R 30868 * 07132521127681 R 9539 * 07132521129235 R 1006 * 07132180664421 R 971 * 19131641292407 R 2671 * 07131730335305 U 5777 * 07132180663701 R 124 * 07132521130448 R 1256 * 08132521320644 R 715 * 08131520701311 R 2283 * 05131420237211 U 2441 * 08131520691600 R 1150 * 07132180699600 R 911 * 07131730362102 U 2302 * 14133431330512 R 5181 * 11133460596223 R 295 * 08132550844831 R 1691 * 07132521123131 R 6739 * 08131710359900 R 125 * 08133410707900 U 265 * 08131510684100 R 11768 * 08132521302236 R 1169 * 12133460656101 R 1315 * 07132180664411 R 1424 * 08132521316383 R 1376 * 08131730392600 R 2522 * 08131510682600 R 357 * 06132290816400 R 5417 * 19131641292408 U 1233 * 08132521305181 R 7045 * 08132521310531 R 1265 * 08131510685200 R 1806 * 07131810637412 U 2685 * 07132180664406 R 459 * 08131510679423 R 1313 * 10131250596181 R 1628 * 08132521313681 R 4746 * 08131730413303 U 3390 * 07132360578511 R 6455 * 08131510679424 R 979 * 08131510693110 R 10923 * 07131420321629 R 17547 * 06132290812000 R 1692 * 15132222002412 U 29056 * 08131730414000 U 1082 * 08132360604400 R 4161 * 09131730470700 U 4677 * 07131680354900 R 9609 * 12132252198106 R 5231 * 07132180666807 R 1424 * 05132251348918 R 4850 * 08132521317241 R 3085 * 08132370850431 R 6169 * 08131510697110 R 2693 * 07131630291101 R 1137 * 05132251318736 R 691 * 08131520687320 R 2695 * 08132630796900 R 17172 * 02131440118500 R 4246 * 07131730356603 U 1181 * 08132521312233 R 517 * 07131730351804 U 4801 * 08131520701935 R 1508 * 08132360638600 R 8620 * 02131470814401 R 2997 * 07131810637410 U 6953 * 08132521313731 R 4452 * 04131420175811 R 10920 08131331278600 R 4234 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132221385000 U 5424 * 07132180664112 R 1033 * 08131510694916 R 680 * 02132320197200 R 356 * 08132433058100 U 5110 * 08131730382408 U 17533 * 04133410384600 R 2550 * 02131630037203 R 19336 * 07132360582203 R 2401 * 08132360649300 R 2152 * 08131610580915 R 1714 * 14133431342821 R 4036 * 08132360613707 R 938 * 08131510697900 R 89 * 08131510692424 R 1839 * 08132360642300 R 9878 * 08131510688400 R 2415 * 08131842046231 U 12622 * 08131510690800 R 1272 * 07131510630600 R 914 * 14131441081401 R 2782 * 07131420301812 R 10078 * 08131510700001 R 1061 * 08133460442489 R 2215 * 07132360578507 R 5562 * 08131510688405 R 5039 * 08131520699511 R 307 * 09132480830001 U 341 * 04132540249500 R 17269 * 01132180001155 R 21747 * 08132160749310 R 4672 * 01133460017716 R 13505 * 08131510689613 R 992 * 07131510630923 R 1660 * 08131520674000 R 2283 * 01133460017743 U 10560 * 05132251321119 R 1672 * 17131612710200 U 2307 * 08131510690900 R 879 * 08131510783700 R 987 * 07132180650810 R 2257 * 07132540493505 R 1177 * 07131510597474 R 1890 * 07132521217731 R 547 * 07132360578505 R 6989 * 07131420320914 R 18219 * 08132360643100 R 1609 * 08131520703105 R 3521 * 08131510694012 R 1047 * 02132232062100 U 18343 * 08132360664001 R 1510 * 09132221617600 U 1246 * 08132360648501 R 884 * 07131510633601 R 12660 * 08131520687205 R 158 * 08131520677820 R 217 * 07131460375652 R 879 * 04133410384403 U 2765 * 08131510688615 R 60 * 12131471388400 R 598 * 08131520688120 R 3077 * 01132270176650 U 2152 * 03131630132326 R 2391 * 05132251316905 R 2766 * 08132360665402 R 4052 * 07131510615151 R 2658 * 08131510694400 R 2283 * 07131510632214 R 6169 * 19131710946103 R 89 * 17131710864114 R 6549 * 08131510688616 R 89 * 08131510692000 R 1392 * 06132413440500 U 2279 * 08133410707903 U 463 * 08131510694080 R 1823 * 07131730348000 R 2210 * 08131510697912 R 327 * 07131510607500 R 6739 * 07131510600730 R 4164 * 08131510690910 R 1183 * 20132613413913 U 1273 * 06132290760600 R 1970 * 11132551138181 R 721 * 07132320926800 R 10548 * 02131640433609 R 17719 * 08133460420600 R 5512 * 01132410077313 U 480 * 07131460375700 R 2688 * 08132310193840 U 7045 * 16132292848004 R 4387 * 17132520040420 R 1522 * 08131520690610 R 1027 * 08131510698700 R 16583 * 08131412038108 U 884 * 07132180650806 R 2193 * 08132360622000 R 2415 * 07132140537504 U 849 * 08132360606502 R 3955 * 07132140537600 U 1216 * 06133460342149 R 688 * 08132360622006 R 707 * 08131610580900 R 1757 * 11131461065500 R 1949 08131392205300 U 27005 * 08131510688000 R 10416 * 08131510693334 R 2330 * 01132270176800 R 10220 * 08131610581600 R 4642 * 08132180703800 R 2722 * 02133410160327 U 12415 * 13133460696511 R 7659 * 08132360604303 R 9762 * 07131730352622 U 665 * 07131730352900 U 1954 * 08131412023900 U 7301 * 08132360643500 R 6646 * 08132360608800 R 1823 * 10131281065341 U 19803 * 08132360647900 R 2415 * 11131830509531 R 3383 * 07131730353000 R 398 * 08131610581009 R 4932 * 08131830359644 U 55068 * 08131510697925 R 13223 * 08131510699800 R 6754 * 09131730466200 R 4122 * 18132292913600 R 9242 * 16132270616511 U 18325 * 08132360606500 R 2649 * 07132290867800 R 669 * 08132360664102 R 2398 * 08131510694050 R 2071 04131380510105 U 1187 * 18133441779114 R 901 * 03131430063612 R 1778 * 04133410384400 U 6661 * 06131720759500 R 1206 * 08131412036102 U 4253 * 01132270176750 R 1927 * 08131520691500 R 125 * 08131510679600 R 2332 * 01132410083741 U 2036 * 07131730352621 U 538 * 08133420547800 R 2113 * 08131510699606 R 1286 * 04131430206200 R 4511 * 08131510694441 R 925 * 08131510690410 R 4125 * 08131520695810 R 3834 * 08131510679506 R 1771 * 08131510725210 R 2431 * 08131510696915 R 606 * 07132360548502 R 1024 * 08132360663409 R 871 * 11131520975415 R 1542 * 11131520975200 R 1437 * 08131510683700 R 2053 * 08131510685300 R 2003 * 07131730352624 U 1840 * 11131461063500 R 957 * 13133441476901 R 530 * 07131710303300 U 2435 * 10131520896120 R 752 * 07131510614400 R 2002 * 18132292940601 R 4209 * 08132360610100 R 2415 * 08132140556404 U 12765 * 07132180669900 R 1587 08131380823601 U 748 * 02131470810536 R 2144 * 08131510685000 R 1392 * 07131730348700 R 5777 * 07131510617110 R 2576 * 07131730343900 U 4065 * 06132530553000 R 11393 * 08131520703210 R 1889 * 07131730376600 U 5384 * 07132521130034 R 1344 * 07131510630939 R 2161 * 07132370708981 U 9844 * 07132180700000 R 1794 * 07131510630188 R 3922 * 06133460342072 R 1881 * 07131510596560 R 5170 * 05131520368810 R 1140 * 07132180692800 R 13320 * 12132252198124 R 2056 * 14133431336606 R 1403 02131320206100 U 33298 * 08132610804102 R 11481 * 08133460449169 R 5075 * 08131610581003 R 4308 * 07131450457900 R 836 * 07131510631815 R 1377 * 07131510620004 R 1441 * 08131730396700 R 2220 * 04132520724681 R 6126 * 07131510630100 R 4314 * 09132292160508 R 1349 * 07131510630133 R 1444 * 07131510608400 R 12472 * 07131510621605 R 2317 * 08132630781500 U 2135 * 06133460367030 R 972 * 20132281295150 U 4469 * 05132180448600 R 12184 * 07131510612907 R 6918 * 09132160809508 R 7203 * 20132281295163 U 5021 * 16133421051600 R 8210 * 07132360575903 R 1635 * 13132150587529 R 1928 * 07132521215781 R 13833 * 07131510602300 R 5740 * 07131510632727 R 10877 * 08132360651302 R 2990 * 08132360642001 R 694 * 08133460423303 R 2215 * 08132360610400 R 375 * 07131510620310 R 1904 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131510623770 R 1321 * 07132521216032 R 577 * 07131460365352 R 367 * 08132360648101 R 1985 * 08131520694205 R 2297 * 08132630751900 U 2172 * 02131470819604 R 2424 * 07131510627474 R 1635 * 12131471387901 R 6172 * 08132610767103 R 10548 * 07131450457812 R 1999 * 08132360604503 R 2398 * 14132511551900 R 10246 * 07131510623735 R 4624 * 04131520349225 R 1152 * 07131460383200 R 336 * 07131510622006 R 6464 * 07131510628200 R 5241 * 08131510697000 R 4243 * 08132360649801 R 9515 * 12133441385900 R 7452 * 04131620236206 R 6672 * 07131510609800 R 1181 * 07131510630931 R 284 * 14133441509201 R 6811 * 06132360447102 R 3504 * 12133460655801 R 1611 * 07132180667000 R 1229 * 07131510626717 R 564 * 07131510630900 R 1462 * 08132521320259 R 1477 * 10132360801205 R 1752 * 07131510625255 R 1269 * 07131730352408 U 2002 * 07131510598566 R 1256 * 12131630570907 U 2039 * 07132180664413 R 2685 * 07131510623700 R 286 * 18131621513233 U 89 * 01131640426807 R 1936 * 06133440527300 R 1063 * 08131412018000 U 3200 * 15132232192761 U 2699 * 07131510622937 R 1619 * 08132521303531 R 9779 * 07131510621603 R 814 * 07131510674000 R 6703 11131381259900 R 1627 * 07131510619000 R 124 * 07131730348003 U 3673 * 13132292647219 R 6563 * 15133431428306 R 6893 * 10133451294500 R 1175 * 08132370819032 R 5256 * 07131510597806 R 144 * 10132540761500 R 4559 * 15133431428345 R 2300 * 11132321272601 R 31 * 10132641454500 R 1246 * 07132180668309 R 801 * 07132180668502 R 1321 * 07131510606800 R 1667 * 08132180710900 R 1156 * 09133410937404 U 2073 * 07131510624550 R 1032 * 07131510617415 R 1714 * 08132521317834 R 177 * 08132630789300 U 2184 * 10132360801207 R 1877 * 08132521312693 R 4966 * 07132180664702 R 717 * 07132180664115 R 1619 * 07131520614906 R 1709 * 08133460463000 R 1642 * 08131510775400 R 12912 * 02132540107600 R 18273 09131331459600 U 1527 * 08132310192150 U 1475 * 07131510615710 R 914 * 10132231015745 U 4708 * 08132521320248 R 10923 11131381259500 R 1069 * 15132232192759 U 1017 * 07132150332200 R 2273 * 07131510627904 R 289 * 01132540055500 R 2431 * 08132521301084 R 2429 * 07131510598500 R 1242 * 08131520701318 R 2363 * 10131420426262 R 2163 * 07132180665316 R 2528 * 07131730358502 U 2177 * 09132160809500 R 31407 * 08132180721900 R 12683 * 08131520683805 R 987 * 08132521304831 R 5950 * 11132521726184 R 168 * 06132521025281 R 2264 * 01132212027108 U 5738 * 13131220816408 U 2427 * 07131510632243 R 116 * 10133451277208 R 9433 * 07131510632210 R 124 * 07131250393585 R 5241 * 01131630003024 U 6690 * 07131510630139 R 171 * 08132521315331 R 2994 08131331329825 U 1011 * 14133441484400 R 2657 * 07131510624551 R 1721 * 08132360620600 R 1724 * 01131630003133 R 13724 * 07131510624300 R 1412 * 08131730392602 U 2566 * 07132180663731 R 2461 * 08132521315432 R 8584 * 07131510600120 R 941 * 04131520359810 R 8478 * 08132521312981 R 6754 * 07131510614420 R 1520 * 07131510630137 R 459 * 07131510630928 R 302 * 07131510612805 R 1441 * 08132290972000 R 1691 * 14131412898200 U 5930 * 02131470819346 R 89 * 07132180664410 R 1181 * 07131730350500 U 6775 * 07131510615100 R 1826 * 07131510623900 R 1702 * 08131520677510 R 2086 * 08132360649201 R 1674 * 10132120918010 U 13375 * 08131510741710 R 4198 * 08132120370503 U 5183 * 07131620388063 U 4743 * 06131730307000 U 13692 * 12132531205100 R 747 * 20132613405312 U 1096 * 07131630305303 R 3035 * 07132370710390 U 4707 * 11132172245161 U 4554 * 11131413029800 U 11299 * 08131440571210 R 1477 * 08132550821781 U 5987 * 03131441590000 R 10021 * 08132120370502 U 5585 * 06132360488000 R 1663 * 06131730301353 U 6579 * 04131460198845 U 3452 * 12132531209800 R 1430 * 07131630304202 R 770 * 07131630307000 R 3943 * 11132172245152 U 487 * 14131721964300 R 2019 * 07131640540500 R 13787 * 07131720885600 R 1331 * 20132613414121 U 2165 * 08131440570301 R 2119 * 05131730269500 R 12332 * 06133420332001 U 4104 * 13131542065400 R 1104 * 01132510109000 R 2053 * 10132120918000 U 13100 * 16131843772037 U 4786 * 08131730388206 U 9687 * 11132310240460 U 1747 * 07131640543403 R 1190 * 07131510622800 R 2330 * 03131610212901 R 12556 * 14132230350551 U 1431 * 06133460359221 R 2453 * 07131680400901 R 538 * 07131730344720 R 11639 * 13131281360404 U 6409 * 08132158019801 R 2020 * 07131220392501 U 11470 * 08131610594101 R 5548 * 06133430813563 R 1063 * 07131210546201 U 3005 * 18132531814902 R 2066 * 08132321084200 R 1232 * 13131281337068 U 5043 * 07131250422681 R 1402 * 13132450554100 U 4122 * 07131630289906 R 262 * 08132321083702 R 1367 * 13132511458800 U 1412 * 07131630295500 R 2640 * 07131730351801 U 5206 * 07131630304224 R 2784 * 08131610581204 R 3929 * 13132481236901 U 3142 * 08131531154031 U 7009 * 09132450322505 U 5110 * 13131281337074 U 6965 * 07131730344717 U 10185 * 02131620088900 R 5195 * 06131220347529 U 1466 * 08131680463601 R 286 * 18131441344501 R 2031 * 06131730288115 U 920 * 07131730350301 U 23458 * 07131730352631 U 13892 * 09132510808401 R 2506 * 07131730341207 U 6632 * 07131680396900 R 1826 08131380818300 R 492 * 10133441247501 R 1197 * 07131630291700 R 481 * 08131720958400 R 5366 * 08131610580913 R 595 * 20132292993351 R 15954 * 13131721821300 R 11064 * 08131730417800 R 6961 * 07131630303607 U 682 * 06132360467905 R 3222 17131312703333 U 1992 * 08131420338262 R 1771 * 07131250425531 R 2066 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140130000 U 15150 * 08132120371910 U 3723 * 10131710494605 U 9515 * 05131730276307 U 1754 * 08132321085100 R 11299 * 08131420370911 R 11977 * 12131521078103 R 572 * 08131510775610 R 898 * 07131620390649 U 2218 * 07131730364300 U 10360 * 07131730350304 U 1967 * 07132290873700 R 20661 * 07132530641300 R 534 * 07131630298402 R 1321 * 16131612517402 U 132 * 07132180675100 R 1746 * 09132430215565 U 2364 * 07132530641302 R 1746 * 07131630298401 R 2034 * 16131612517502 U 113 * 08133410751500 U 1839 11131381269905 R 1020 * 18132310315648 U 2162 * 13131611962900 U 3124 * 17132292873204 R 20955 * 14131412903202 U 861 * 07131720887700 R 2005 * 07132530674200 R 12112 * 02132510123600 R 4760 * 13133460694901 R 5331 * 07131822083600 U 927 * 14131412903200 U 2533 * 09133410866660 U 880 * 07132180698400 R 6597 * 02133450095521 R 11440 * 03132130146900 U 1543 * 15132511587500 R 1409 * 07132140483802 U 11580 * 07132180701011 R 605 * 07131730344600 R 12668 * 07131730358900 R 13232 * 07131730352611 U 23915 * 07132610699502 U 6775 * 11133460625100 R 118 * 07131730351004 U 14102 * 07132180700815 R 1424 * 11133451425900 R 1402 * 10132551036181 R 7490 * 07132180699416 R 2113 * 13131612014507 U 750 * 08133460425902 R 7009 * 07132180682715 R 906 * 13132411434918 U 6535 * 03132130135600 U 26723 * 08132612114700 R 6571 * 19133431839206 R 1402 * 03132130157000 U 11158 * 07131630302349 R 1523 * 07131730352609 U 5562 * 07132180699900 R 1239 * 07132171449250 U 2364 * 08133460426010 R 1346 * 07132432942500 U 6098 * 02132360120700 R 6703 * 08131842054435 U 96 * 05132520922032 R 713 * 07132433005900 U 4929 * 07132171542750 U 11167 * 12133431263406 R 2786 * 08132159013100 R 2546 * 07131730342303 U 6692 * 19133431779706 R 2577 * 01132130045825 U 30217 * 13131820906110 U 1717 * 08132360624104 R 6988 * 15132511587520 U 2171 * 13132130883716 U 1403 * 13131611977700 U 991 * 08133460425901 R 1757 * 07132180700946 R 3455 * 11131220676800 U 7640 * 07132180701611 R 6989 * 07131630289908 R 1160 15131321044600 U 10267 * 07131630290901 R 1063 * 06131812019705 U 9468 * 09132360747401 R 723 * 06133460329509 R 895 * 11133460596082 R 5154 * 07132180700007 R 1523 * 13131820906105 U 2895 * 08131610594106 R 5806 * 11133460596295 R 993 * 06132530604501 R 2418 * 03131630136803 R 16613 * 11132321312900 R 4893 * 07132261237804 U 9985 * 07131730358000 R 5527 * 08132530808500 R 4645 * 15132120455141 U 629 * 08132180731124 R 1492 * 07131730362309 U 3262 * 01132250114051 R 1626 * 07131730352100 U 5634 * 06131510548500 R 10798 * 14131451950702 R 1352 20131334651005 U 16041 * 07132530648701 R 1840 * 07132432945200 U 1508 * 09131420388064 R 1947 * 06131510564400 R 5164 * 08133460418200 R 1921 * 15132120455142 U 276 * 07132432952600 U 1664 * 07131541025010 R 1696 * 16132251692803 R 2359 * 08133450975600 R 13645 * 12132641704000 R 185 * 18132292918500 R 633 * 11133460646601 R 5679 * 16131431730234 R 9574 * 07132180700999 R 6169 * 08132433065800 U 4155 * 06131610432009 R 3243 * 15132481348600 U 3029 * 07131630294301 R 1476 * 07132180701021 R 656 * 07131730353010 U 6169 * 06133460367138 R 6756 * 08133460420700 R 4709 * 20132219012902 U 1564 * 07132180700959 R 2427 * 08131412023700 U 250 * 10131710493101 U 2282 * 07132180685800 R 1587 * 07132432900209 U 1664 * 05133440433201 R 5580 * 15132321620100 R 1385 * 07131450466501 R 10032 * 07131640543401 R 1344 * 08132321083705 R 1591 * 20132412059402 U 5050 * 08132360623201 R 6169 * 07132180700902 R 17181 * 08131680450000 R 4416 * 08133460422183 R 5148 * 07132360567501 R 6632 * 03133410314402 R 547 * 07132180700950 R 12942 * 07131730352403 U 13559 * 13131281384203 U 1417 * 02131440106500 R 3443 * 08133460421600 R 1155 * 07131640097816 R 1216 * 01131251747635 U 11358 * 07132540474600 R 14239 * 07132610716000 U 6775 * 04132270084852 U 20642 * 07131810614800 U 27062 * 08131460387200 R 5731 * 07131730341208 U 2492 * 16132510998900 R 5633 * 07131730353400 R 11558 * 10131640649100 R 2433 * 12133431260906 R 6917 * 07132540439100 R 993 * 07131730352103 U 2603 * 08132360607201 R 1082 * 06131640527602 R 299 * 02131840483231 U 2142 * 07132180697000 R 22045 * 20131543053600 R 125 * 13131612014559 U 1074 * 07132180662000 R 805 * 08132521308831 R 1327 * 08132433072300 U 1300 * 08131430448044 R 1376 * 07132180685807 R 1935 * 07131630304400 R 2257 * 08131531153628 U 272 * 02132232026015 U 9937 * 01133450052200 R 5909 * 07131730348705 U 11862 * 07132540422800 R 16519 * 07131620390433 U 3330 * 07131610504646 R 1951 * 08132610783605 R 9758 * 12132611783100 R 4553 * 08131630372000 R 6936 * 07132180700994 R 9750 * 10133431118809 R 5597 * 07132432952500 U 1508 * 05133440016050 R 2082 * 03131230123231 U 18373 * 08131420366616 R 3534 * 07132180698506 R 1011 * 07131630312302 R 509 * 05131640507506 R 663 * 13131830640931 R 11158 * 07131630313700 R 617 * 08133460420501 R 761 * 03132130162503 U 3970 * 01133450072402 R 9657 * 08132433068600 U 1560 * 07132432958500 U 1843 * 11132511193903 U 907 * 13133451633400 R 603 * 07132180701400 R 2384 * 08131710370609 U 4270 * 07132180696009 R 1347 * 11131611662100 U 1246 * 07132432986203 U 1473 * 13131830640981 R 197 * 02132510188400 R 3337 * 07132171506752 U 9622 * 02133440189000 R 5582 * 07132432886200 U 2856 * 07131730341903 U 3646 * 07132180687405 R 230 * 12133431273106 R 9609 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132291146700 R 6089 * 07132370776281 R 1951 * 02133430382610 R 2859 * 09132291110300 R 4820 * 11131721294500 R 1577 * 10131640643305 R 2131 * 07131250433481 R 2695 * 07131680409900 R 849 * 07132180700909 R 4160 * 06133460342099 R 10830 * 07132530646200 R 1970 * 08132530808200 R 387 * 07132180700973 R 5705 * 07132180699331 R 2401 * 15132161284502 R 124 * 03131730161508 U 1536 * 14131451940003 R 1352 * 07131730356100 R 6891 * 07131250375831 R 2825 * 15132321608000 R 4220 * 07131630300700 R 2321 * 07132180691000 R 12707 * 07131730356101 U 3957 * 07131440446605 R 2158 * 11132360863104 R 985 * 07131730344200 R 9515 * 08132530808600 R 119 * 08132433072700 U 5330 * 08132530822379 R 2100 * 08131730391402 U 9515 * 07132180688410 R 2560 * 07132180700937 R 5763 * 09131710452011 U 9797 * 07132180699614 R 1377 * 07131730362312 U 2044 * 07132540430102 R 7192 * 07132610716045 U 1808 * 09133460505003 R 2846 * 16131431730224 R 9890 * 08133460450510 R 1395 18131312709716 U 1750 * 13131820906306 U 4578 * 03132410205808 U 2386 * 07132180698330 R 1256 * 07131730353004 U 18483 * 10131250571250 R 5637 * 15133451887600 R 1552 * 07131250374981 R 4490 * 07131630304613 R 191 * 12131641061104 R 448 * 07131841671432 U 3262 * 06132550608331 R 2327 * 07131250375281 R 5658 * 07131250385058 R 1182 * 11132360862101 R 1301 * 06133460277405 R 1661 * 05131722942400 R 2847 * 10131250571404 R 4225 * 07132432900600 U 9609 * 07132610714600 U 954 * 10133441156402 R 4673 * 12131641061117 U 1892 * 07132180688014 R 761 * 07131730331400 R 11393 * 20131730986100 U 124 * 07132180699100 R 12840 * 07131250378281 R 5403 * 07132457726010 U 6063 * 08131721006100 R 6288 * 15132292763703 R 787 * 07131620387202 U 6361 * 07132180673900 R 1032 * 07131250376990 R 4125 * 10133431126652 R 9433 * 07131730345735 U 18924 * 12132172330050 U 89 * 08133460442407 R 6681 * 07131730351300 U 19117 * 07131640559123 R 5384 * 06131460340350 R 1050 * 07132180701110 R 4600 * 07131630290701 R 25519 * 16131431730207 R 10384 * 07131630293301 R 381 * 08132360607801 R 1014 * 07132180698600 R 4563 * 06131440430300 R 30447 * 07131730340000 U 2002 * 07132180698107 R 6098 * 07132410591400 U 4814 * 09132141721200 U 12713 * 07132360569705 R 5883 * 04131530693448 R 6057 * 07131250372181 R 770 * 07131250374940 R 1773 * 07131510632719 R 337 * 14133460751557 R 1189 * 07131250375410 R 761 * 08133460426300 R 5439 * 07131250374931 R 2069 * 08132370830733 R 647 * 07131250371031 R 125 * 07131250436531 R 3815 * 20132613388700 R 2162 * 08133460455915 R 1392 * 05132510458101 R 1518 04131320278700 U 13552 * 07132410591410 U 2128 * 10133420655700 R 1626 * 01132520121687 R 12364 * 05132510458100 R 1347 * 14131641123320 R 808 * 06132640930700 R 545 * 07131250377040 R 925 * 14132361095800 R 1610 * 15132131025300 U 7061 * 08132360633301 R 5658 * 04131610290307 R 807 * 07131620387228 U 2105 * 08132433017500 U 9251 * 08132160744545 R 1525 * 05131811906905 U 663 * 07131250376881 U 99 * 03131640480203 R 3316 * 01131540048210 R 23901 * 07131520555220 R 12143 * 07131250376901 R 1728 * 07131250377031 R 2164 * 08132530709608 R 283 * 07132530653300 R 210 * 07131620387917 U 1970 * 07131630305100 R 1635 * 07131280754210 U 494 * 18133431724328 R 529 * 02132450262358 U 12942 * 08131520710600 R 13317 * 07132530656900 R 1555 * 01131251702962 U 2521 * 07131250376281 R 1607 * 08131520735610 R 1607 * 07132150334507 R 1221 * 01131710006000 R 27771 * 08132360601201 R 1872 * 08132370811081 R 7045 * 08133420564000 R 1806 * 09132610888200 R 92 * 08132251485309 R 2464 * 01131520046705 R 973 * 04133410405400 U 3759 * 08133460442420 R 1096 * 07131250373631 R 45 * 07132530639500 R 1922 * 06132610604712 U 13270 * 08132251519809 R 1327 * 08131721008200 R 14619 * 08132251523506 R 17338 14131390134020 U 1646 * 07131250377032 R 3673 * 07131710313402 U 3150 * 08132360601210 R 1919 * 05132510457300 R 6650 * 01131251702960 U 29896 * 07131250371040 R 1137 * 08132310185210 U 4746 * 08132370836983 R 2182 * 07132530667900 R 1427 * 08132310193090 U 4288 * 08132251496719 R 11627 * 18133431724326 R 1336 * 07131640101943 R 1999 * 10131420427511 R 1477 * 10131420433361 U 1587 * 10131420452112 R 1828 * 10131420445861 R 1016 * 10131420423861 R 5365 * 10131420433513 R 1611 * 07132550728734 U 44626 * 10131420443661 U 2063 * 08132360665800 R 702 * 10131420434711 R 3107 * 10131420457262 R 1812 * 12132161018603 R 1017 * 10131420429516 R 2163 * 10131420433461 R 1315 * 10131420445561 U 926 * 10131420433517 R 709 * 10131420436211 R 3636 * 08132370838182 R 6972 * 10131420433812 R 5192 * 11133441227603 R 16452 * 08133460431002 R 1576 07131320491415 U 2427 * 14131532583231 R 971 * 10131420446861 U 11629 * 10131420435813 R 2332 * 10131420426512 R 2398 * 10131420449761 R 4633 * 12132161018300 R 2056 * 08131721001400 R 252 * 10131420435861 R 1274 * 10131420425766 R 1391 * 07132432886501 U 1377 * 10131420430511 U 27103 * 11132540827600 R 6761 * 10131420441411 R 2181 * 08133460442421 R 748 * 14132150629667 R 1307 * 07131620391500 U 264 * 10131420452462 R 2416 * 10131420424861 U 907 * 10131420447161 U 89 * 10131420426915 R 557 * 07132240322000 U 4491 * 10131420436065 R 9609 * 10131420433516 R 1197 * 10131420442661 R 5708 * 07131640548905 R 1630 * 07132530655600 R 2210 * 10131510893334 R 262 * 10131420457164 R 2197 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131420437413 R 93 * 10131420457163 R 153 * 10131420452162 R 9844 * 15131420722362 R 6377 * 20132613379200 R 6071 * 10131420424012 R 1344 * 10131420440712 R 1526 * 10131420452262 R 1336 * 10131420452261 R 11533 * 10131420436063 R 1777 * 10131420443111 R 1936 * 07131822098600 U 9890 * 10131420427864 R 1315 * 10131420428711 R 6153 * 10131420455464 R 1309 * 10131420426162 R 743 * 10131420443861 U 1947 * 03131520240500 R 52117 * 10131420442712 R 1065 * 10131420452811 R 9750 * 12131521029610 R 19750 * 10131420435763 R 2735 * 10131420429564 R 988 * 02132320148040 R 11246 * 10131420424911 R 2332 * 10131420441211 R 2483 * 10131420432262 R 981 * 10131420457068 R 801 * 10131420447261 R 2718 12131320815406 U 7001 * 16133431478205 R 697 * 10131420433611 R 5819 * 10131420431661 R 1593 * 14131220926800 U 12336 * 07131640101945 R 8090 * 10131420439112 R 1391 * 05131220296200 U 14405 * 10131420424811 R 1408 * 10131420452012 R 2396 * 10131420449661 R 7081 * 10131420448963 R 1412 * 07131450464705 R 5812 * 07132550707147 U 840 * 10131420451761 U 12472 * 07132432886500 U 2640 * 10131420428811 R 2938 * 10131420439111 R 1594 * 10131420441664 R 3813 * 08132480854500 U 12810 * 10131420436561 R 988 * 04131640687889 R 5569 * 14131521279607 R 1522 * 07131640102004 R 89 * 10131420445461 R 6858 * 10131420441665 R 2483 * 10131420449811 R 1141 * 07131640102018 R 2413 * 07131720890400 R 1970 * 07131610520805 R 5990 * 08133440764306 R 1607 * 07132180701003 R 2557 14131381104105 R 10313 * 07131220402200 U 3455 * 15132262586561 U 5193 * 07131510668250 R 5234 * 07131720887300 U 6389 * 08131730386001 U 6571 * 07132150324712 R 232 * 08132180725310 R 1691 * 12131641062503 R 875 * 07132150334100 R 5535 * 07132360545301 R 5562 * 18133411955800 U 2178 * 01132180000647 R 5439 * 07132150324713 R 1568 * 07131510645004 R 2257 * 10132120912306 U 10569 * 08131451399122 R 6609 * 08133451007800 R 1659 * 10132120912300 U 5931 * 08133440749500 R 456 * 02133460109301 R 1891 * 06131710268545 U 895 * 07131250391231 R 1833 * 13131641091804 R 92 * 07132521102632 R 10687 * 06131680296500 R 1806 * 08132550845431 R 2859 * 08132180715017 R 11017 * 07131450466805 R 5384 * 08133420562201 R 1034 * 11131410911402 U 1020 * 19131640052400 R 2256 * 08132540580303 R 2203 * 08132550813231 R 11627 * 06133460315826 R 1391 * 07131680366200 R 16266 * 08132550813233 U 7120 * 07132521219234 R 9386 * 08133451007900 R 2727 * 07131620387222 U 14092 * 02132320189300 R 11299 * 07131610512101 R 10454 * 01131520082415 R 2092 * 01131420035911 U 14962 * 06131620319001 R 701 * 08132360594400 R 2957 * 08131412025006 U 3340 * 10131534137200 R 940 * 08132251486503 R 2788 * 08133460442412 R 885 * 07132550718081 U 1374 * 07132530653500 R 1273 * 13131641091801 R 1279 * 08132251484309 R 13833 * 08133460442467 R 925 * 07131510628104 R 166 * 08132510761435 R 293 * 08132180728123 R 7082 * 14131730705004 R 424 * 07131520578300 R 2800 * 12132160964311 R 4970 * 08133460458901 R 5658 * 08131520726100 R 2137 * 05132290560500 R 4490 * 09131510845457 R 5922 * 08133460452608 R 1902 * 19132481664400 U 5258 * 08132550811631 U 7102 * 19132252420917 R 271 * 04131830201131 R 255 * 07132530655102 R 1392 * 06132360477000 R 2797 * 08132251484300 R 6754 * 07131510658950 R 1870 * 04132520730132 R 2259 * 08132251500073 R 844 * 01132270172103 U 122 * 11132221737600 U 2848 * 08131820471000 U 1238 * 01131520082219 R 5095 * 08131520736400 R 7082 * 11131410911403 U 852 * 07132530668803 R 2826 * 16131641191800 R 6988 * 02131420057611 U 5883 * 05132540314500 R 189 * 15131420710912 R 2335 * 08131231016081 U 1733 12131320815400 U 11345 * 18132472363700 U 3096 * 14132361131901 R 4030 * 01132180008915 R 5773 * 15131420722361 R 1385 * 08131520726200 R 2851 * 16133431468006 R 1569 * 03132620229200 U 4224 * 05131710186700 R 2394 * 08132251517706 R 2825 * 18132472363100 U 5886 * 19132481664201 U 4806 * 08131820471001 U 1477 * 12131541812200 R 2227 * 08132251499303 R 10501 * 01132212057100 U 8582 * 19132481664200 U 3238 * 07132550733031 U 2337 * 06132160511000 R 2687 * 10131410825611 U 89 * 02131520095700 R 1565 * 07131630295101 R 1776 * 01133450067500 R 1241 * 07131630292100 R 875 * 02131510211307 U 11682 * 08132540525100 R 2398 * 07132550733032 U 984 * 07131620371200 R 20667 * 08132140585410 U 5694 * 12131611829300 U 1766 * 07131510662004 R 6424 * 04131830191281 U 255 * 08131820470700 U 688 * 07131510628510 R 2374 * 08131520642300 R 1460 * 09132530850904 R 3901 * 17133431625506 R 1095 * 08132360666001 R 6425 * 08132251486900 R 1954 * 01131520072910 R 6621 * 12132231222834 U 413 * 07131510661414 R 5241 * 08131520726120 R 1246 * 08132270818181 U 2182 * 08131520718217 R 124 * 07131630325304 R 2596 * 14131730716102 R 912 * 07132320970204 R 89 * 08132360665700 R 3258 * 04133460197805 R 2538 * 13132161087900 R 182 * 08132550807131 U 1286 * 08131730384801 U 782 * 08131620415001 U 9609 * 09132251558900 R 1122 * 18131613123501 U 2365 * 07131510649707 R 2190 * 08131730384802 U 3407 * 04131830201381 U 257 * 08132251518304 R 4491 * 15131630803400 U 6457 * 13131281380100 U 6157 * 08133460442439 R 1668 * 08132140585400 U 2184 * 16131612541900 U 9071 * 07131630307501 R 2480 * 08131710359203 U 1985 * 12131811161718 U 5836 * 11132531091800 R 10407 * 04133460186701 R 30449 * 15132511593302 U 3020 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543335800 R 2904 * 07131720889200 R 3284 * 06131460309100 R 6296 * 08132510761400 R 5585 * 16131612542100 U 12022 * 09131640604805 R 5220 * 08132530724200 R 3441 * 08133420562200 R 734 * 08133460414103 R 9762 * 07132530656300 R 1938 * 07131630299301 R 420 * 08131730385400 R 565 08131380831400 R 2629 * 07131450484802 R 6419 * 07131630280501 R 1181 * 10133460527836 R 2999 * 04131610290201 R 11299 * 08132251496038 R 7228 * 08133410745900 U 8324 * 13132141058500 U 12668 * 08133460452605 R 925 * 20132613414165 U 89 * 07132180670204 R 1124 * 08132360665803 R 2464 * 07132237000500 U 4664 * 08132251499913 R 6608 * 08132550811981 U 2678 * 07131680375101 R 1361 * 07131630305304 R 1155 * 08132251505100 R 17850 * 07131841735038 U 1156 * 01133410122100 U 4516 * 03132530211000 R 1540 * 07131841718433 U 1858 * 10132310217915 U 11363 * 01131420038311 U 12459 * 09132360727302 R 1643 * 08131412025003 U 17730 * 09131510845400 R 1427 * 13132252242506 R 125 * 03132360173201 R 26943 * 07131720783400 R 1604 * 09131412258302 U 1335 * 07132120342500 U 17489 * 08132251486100 R 1527 * 07131720891100 R 958 * 09131412258400 U 2291 * 20132173136450 U 1276 * 08132251483100 R 1259 * 08133460454103 R 394 * 10132310226060 U 13317 * 17132172900250 U 18214 * 08132130455536 U 13402 * 08132251505114 R 2278 * 01132530045500 R 1402 * 08132251487300 R 11158 * 07132457809550 U 1476 * 03132610185603 U 15307 * 06132510566200 R 1396 * 08132251482911 R 1034 * 08132550811831 U 10923 * 08132251505109 R 9938 * 07131630295000 R 1059 * 07132550721382 U 14754 * 07131630302102 R 1650 * 08131842018439 U 1259 * 12131611771100 U 2398 * 17131710847006 R 1299 * 09133440801315 R 771 * 10132610935700 U 709 * 07131841728231 U 1203 * 15132520008484 U 430 * 03132110323650 U 1514 * 08132521319753 R 10782 * 04132290493300 R 1780 * 08132521315481 R 21005 * 08132251504700 R 9844 * 08132521318231 R 7228 * 10133420661800 R 1777 * 04131221217404 U 5057 * 05132520915134 R 3286 * 05133440434918 R 2357 * 11131520955600 R 626 * 07132521210531 R 17850 * 01133450053701 R 6181 * 15132520008533 R 2280 * 15131532820823 U 1304 12131331937610 R 85 * 08132251482716 R 25632 * 04131430202409 R 21070 * 05132520917142 R 2905 * 15132520008525 R 1462 * 07131620389354 U 3887 * 06132510530400 R 1098 * 07131620390317 U 2344 * 13132361066711 R 2310 * 13131630610905 U 2679 * 12133451569100 R 565 * 04131720750500 R 4691 * 10131520911620 R 404 * 19131282044415 U 2125 * 07131250374031 R 2198 * 10131510909630 R 1846 * 04131520337700 R 11815 * 05133410472954 R 1063 * 08133460442634 R 1278 * 07131630311500 R 617 * 08131721030400 R 5731 * 07132370703741 U 17234 * 14131210843100 U 8015 * 08132251495100 R 6681 * 08132510756500 R 20797 * 19131282044400 U 6631 * 04131520337720 R 5326 * 10132360780100 R 3772 * 08132251483409 R 2513 12131331937600 R 2065 * 07131510644851 R 354 * 10133451193800 R 1043 * 05133450434101 R 1562 * 07131250373931 R 925 * 16132141243855 U 6899 * 02131520090020 R 10283 * 08131721030200 R 1624 * 07131630945091 R 3826 * 13133460300721 R 90 * 11133460619701 R 10125 * 07131250402153 R 820 * 13132521900235 R 1358 * 08132251505512 R 579 17131312703610 U 172 * 08132251487600 R 6826 * 13132321460400 R 4611 * 07131720867800 R 341 * 07131250372188 R 89 * 08133460450511 R 1169 * 08132251495103 R 9997 * 07131250402131 R 2240 * 07131250373981 R 2106 * 02133450126200 R 10689 * 10132310225770 U 7451 * 10133451193600 R 501 * 07131250373381 R 599 * 07131460357604 R 2002 * 06133460315858 R 1167 * 08132251496052 R 4871 * 12131511105700 R 1315 * 05131543385416 R 13704 * 01131420036762 R 1404 * 01133430364706 R 6078 * 11131420509211 R 3361 * 17131730860705 U 255 * 08132251505500 R 307 * 06132290819200 E R 14693 * 08132221537202 U 2824 * 08132290995600 R 202 * 08132221537200 U 1157 * 07131720831100 R 2430 * 13133451583300 R 1387 * 07131630300402 R 643 * 01131610142002 R 2629 * 01131610142300 R 1323 * 09132550902931 R 2823 * 10131640631000 R 5041 * 10131844346231 U 1762 * 12131420573411 R 1059 * 07131471227908 R 144 * 08132290989100 R 1460 * 11131520984107 R 1014 * 11132521724747 R 240 * 15133420970900 R 56839 * 08132291008500 R 204 * 08133460430801 R 18906 * 09132550903181 U 1225 * 02133460078605 R 2475 * 08131460387958 R 1014 * 08133460449156 R 1919 * 07131630302302 R 1098 * 07132360575504 R 2049 * 13131612014522 U 2767 * 18131621507240 U 2145 * 10132310226395 U 5420 * 10131710526400 U 10830 * 13132531292700 R 6537 * 08132251522911 R 1409 * 06133460327081 R 1284 * 12131420572561 R 875 * 08133460430719 R 1773 * 08132290984800 R 2119 * 07131471205609 R 717 * 06133460328802 R 1849 * 08132370831631 R 2003 * 20131730996200 U 309 * 07131730374701 U 13271 * 07131471227906 R 494 * 09132271018450 U 6329 * 10133441164101 R 1100 * 08131460388802 R 530 * 05131250265131E R 6138 * 08133460459107 R 217 * 07131630298102 R 579 * 08133460449104 R 837 * 11131631238300 U 12263 * 08131510779022 R 4816 * 02132270249650E U 2325 * 07131630306402 R 1584 * 08131640581420 R 1411 * 02131520131320 R 4462 * 07131630301406 R 2238 * 08131680415200 R 3610 * 07131630310400 R 388 * 10132310218520 U 5078 * 02133460079000 R 963 * 16133411684903 U 53711 * 08131730422701 U 19082 * 11133460596881 R 93 * 07132281235651 U 6668 * 08132521320141 R 6161 * 09131730453306 U 16336 * 10132310226394 U 1628 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460416206 R 7686 * 08132480901200 U 6652 * 01132520122031 R 9627 * 06133440537006 R 16812 * 08131730386100 R 19231 * 15131521391020 R 5902 * 02132450263950 R 9609 * 10131844346031 R 1553 * 13131721845900 R 8398 * 01132432112800 U 3104 * 10132310217070 U 2063 * 07131630291500 U 1242 * 19131460910401 R 6280 * 08131630370712 R 258 * 01133440039701 R 694 * 06133460327055 R 675 * 01131610142000 R 4381 * 10132310225894 R 2247 * 14131641119013 R 1968 * 07131541022410 R 3957 * 01132360044304 R 15722 * 06133460311756 R 1930 * 11132251615800 R 985 * 10132310217071 U 5377 * 07131541022400 R 10313 * 01131610128200 R 1278 * 07132290925000 R 888 * 06133430797401 R 1928 * 06133460315861 R 1502 * 08133460451415 R 4094 * 12131721663300 R 1430 * 07132540493404 R 1793 * 11132292496049 R 1815 * 07131720829900 R 124 * 11132292510113 R 2118 * 07131720866900 R 9085 * 07131841718031 U 10313 * 07131630290900 R 124 * 01132360082702E R 18906 * 07131630291201 R 2113 * 07131710323500 R 4811 * 02131710036000 U 9801 * 10132310225890 U 2081 * 01132130024300 E U 17934 * 20131844638504 U 264 * 07131810605800 U 3652 * 07131720866700 R 12186 * 01132360067911 E R 1177 * 15131641141506 U 18255 * 08132621046200 U 1444 * 07131630304607 R 814 * 08132310195162 U 7338 08131320585602 U 10877 * 01131630002794 E U 2455 * 08132360674400 R 27410 * 09132480901201 U 10220 * 01132110169050E U 2106 * 02132360090006 E R 4491 * 07131630302359 R 774 * 08132291009600 R 1110 * 14133451744200 R 1041 * 15132411639100 U 481 * 02133450137800 R 1722 * 05131680274101 E R 1557 * 15132481332700 U 21131 * 11132292559311 R 5266 * 07132540493400 R 6918 * 19131460910652 R 223 * 10132310217140 U 2205 * 07132530627100 R 7167 * 05131520381300 R 1410 * 03132530241602 R 4943 * 01132360058300E R 1803 * 06132290765000 E R 17645 * 01131730066704 R 18217 03131320241910 E U 2405 * 07132360547823 R 2496 * 10132530963202 R 2198 08131320589025 U 6754 * 07132370702582 U 2206 * 08132160737900 R 42667 * 09133431082006 R 10571 * 08131630369113 R 1007 * 10131510868912 R 264 * 10133410951000 U 2584 * 01133440039902 R 1032 * 08132510758503 R 2233 * 08132130454345 U 124 * 14133460724901 R 7366 * 08131630364704 R 660 * 09132160767608 R 7365 * 07131630308502 R 394 * 07131720866800 R 10454 * 02131520128800 R 616 * 01132231614857 U 2571 * 10132210535800 U 1 * 02132432155400 U 1360 * 07131510631910 R 14068 * 18133431680106 R 541 * 07131630295400 R 1871 * 02133450132600 R 578 * 08132550800632 U 11452 * 13133451583200 R 1997 * 08131460390351 R 2382 * 08132510758700 R 2084 * 09131510822742 R 1355 * 14133460722701 R 520 * 13133451583500 R 89 * 16131612632600 U 11150 * 20131821532100 U 648 * 08132291008600 R 1141 * 08131451400667 R 12531 * 08133460438900 R 6097 * 13133451582100 R 1717 * 01132180018834 R 9668 * 11132611070804 R 2251 * 08132510790200 R 1755 * 08132290984600 R 2652 * 08132360691201 R 2250 * 06131723072700 R 1711 * 16132292828500 R 4546 * 07131630303608 R 1520 * 07131471199816 R 2547 * 07131471205601 R 4982 * 08132251507413 R 1395 * 03131640482200 E R 6509 * 18131621507241 U 1391 * 07131471222100 R 2002 * 09131620463304 R 2242 * 07131640554700 L R 2446 * 07131630304608 R 1954 * 11133460600101 R 732 * 05131520361405 R 1863 * 07131830350683 U 20436 * 07131471230406 R 866 * 06131610458501 R 1020 * 07131471215915 R 2337 * 10131613887700 R 1962 * 07131710316500 U 2518 * 02131250121035 E R 12223 * 16133431493404 R 852 * 12131721663301 R 512 * 07131640096931 R 2457 * 08131720995600 R 5987 * 08131510784012 R 9938 * 12133411244000 U 10454 * 09131471289911 R 9997 * 08132251505330 R 6790 * 14133460742635 R 89 * 01131640433529 R 124 * 07131471227900 R 739 07131332864000 R 1947 * 08131541315412 R 190 * 02131680133600 R 3515 * 07132540466400 R 761 * 07131630302374 R 249 * 07132432912200 U 3851 * 02131730084107 R 16178 * 04131720748000 R 3993 * 07132320969406 R 20745 * 06133460341822 R 658 * 15132511584000 U 5545 * 07132370710285 U 8007 * 11132481055200 U 2458 * 08132251500004 R 3905 07131332774031 R 1696 * 08131720980100 R 1740 * 12133411242302 U 4703 * 01133430304206 R 28997 * 17131641212001 U 2109 * 06133460343102 R 2295 * 08132180715410 R 952 09131390383500 U 2540 * 07131471217807 R 1682 * 08132540558803 R 898 * 08132540534100 R 2349 * 07132370706481 R 984 * 08133420549401 R 7303 * 01133430308406 R 7364 * 08133460442473 R 421 * 07131471213300 R 11111 * 07132432931306 U 6490 * 07131630293202 R 1221 * 03133410258802 U 3953 * 13131641083308 R 1358 * 07131630302629 R 1102 * 08132140650106 U 33597 * 08133460449151 R 2106 * 18133421215300 R 36387 * 08132540522000 R 6023 * 07132432906900 U 1746 * 14133460717326 R 128 * 08133460438102 R 1525 * 11133451402900 R 126 * 02132432179616 U 876 * 02133460078226 R 1382 * 10132471279100 U 7415 * 01132432143300 U 324 * 14131431049810 R 2747 * 08133460449144 R 1902 * 06133440537008 R 16600 * 04131620185103 R 89 * 08132540537700 R 12613 * 09131520796510 R 11909 * 08132540533702 R 2215 * 09131520796600 R 442 * 11133451402800 R 93 * 07131471199835 R 1163 * 07131730338002 U 6982 * 17131641229300 R 2793 * 11132160917500 R 13177 * 07132540425400 R 2126 * 14132130957904 U 971 * 07132530630100 R 1603 * 04132530379600 R 1288 * 14132310266790 U 11792 * 07131630294900 R 1568 * 08133460449120 R 871 * 07132432905500 U 5955 * 09132360737701 R 5996 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132540510203 R 2493 * 08132550800481 U 6498 * 10132221718912 U 6304 * 07131720829200 R 89 * 10132221718600 U 11627 * 07132370707490 R 428 * 07131640554614 R 10668 * 10132150455718 R 1542 * 02132240067406 U 13410 * 07131640551500 R 124 * 01132291690813 R 1284 * 07131720831200 R 2846 * 18132541414800 R 14410 * 10132310225140 R 2438 * 05131710162449E U 1390 * 08131610544906 R 2934 * 09131730453303 U 12942 * 04132180507709 R 2240 * 02132120085900 U 10779 * 08131730389000 R 997 14131332227426 U 6904 * 07132550707193 U 4801 11131381292600 U 15125 * 05131410363400 U 141 * 07131630302368 R 591 * 08133460463402 R 1102 * 07131630304600 R 1890 * 07131710344104 U 3712 * 12133441389400 R 2859 * 10132310218530 U 4002 * 13131611971202 U 1893 * 07132240296500 U 3577 * 06133460312007 R 9562 * 07132160605302 R 10629 * 12131420572564 R 2005 * 07132150331900 R 2704 * 07131640544004 R 4550 * 08131630344900 R 1689 * 13133460697900 R 10017 * 07131471226500 R 6169 * 08133450997900 R 2447 * 07131620373605 R 2094 * 07131230940781 U 11730 * 08132540549600 R 9562 * 04131520291527 R 16706 * 08131630344902 R 2100 * 07131471199828 R 89 * 08133460442411 R 1510 * 03131470852615 R 126 * 04131520294500 R 1672 * 10132310217030 U 6596 * 08132480867804 U 11768 * 08132251487200 R 7338 * 08132540559000 R 3942 * 08132540536200 R 9985 * 09132410927411 U 19011 * 08131620408607 U 5439 * 08133460462915 R 4599 * 06131720742100 R 1180 * 12132511252188 U 90 * 02131610092303 R 12138 * 07131471217800 R 2427 * 08133410733300 U 1818 * 08131541315402 R 857 * 07132432925500 U 11393 * 04131520339610 R 19267 * 07131471229712 R 1759 * 07131471226803 R 2509 * 07131471205106 R 761 * 07131630302615 R 2435 * 07132540499502 R 1347 * 10131410738700 U 2273 * 07132432894100 U 1843 * 07131471205100 R 124 * 04131520287900 R 16847 * 08131730398700 R 10603 * 07132540511703 R 1600 * 07131471226400 R 2576 * 08132160744638 R 13338 * 08132550833332 U 1837 * 07131720867700 R 416 * 07132540499203 R 7061 * 08132251488303 R 4709 * 08132610764965 U 2621 * 07131471200806 R 1965 * 07132540487401 R 4599 * 07131471205111 R 10548 * 08132251496759 R 267 * 08133410733302 U 11815 * 12131843002836 U 6062 * 08133460449157 R 490 * 07131471226408 R 2177 * 10133451245300 R 195 * 08131541315400 R 892 * 03131460162752 R 2279 * 05132540271500 R 13446 * 02132432154100 U 2658 * 07131471231900 R 12727 * 07131730346901 U 6953 * 07131471217805 R 1347 * 15131210746010 U 1227 * 02131710045407 E R 2834 * 08133460472330 R 2497 * 03132310137301 E R 8938 * 17132263065751 U 1365 * 06133460329843 R 1154 * 08131730400902 R 7155 * 09132291026600 R 1031 * 09133410842201 U 3166 * 08133460463212 R 4161 * 07131730364400 R 9613 * 13133460694105 R 1260 * 08133460456200 R 4125 * 07131510635760 R 2384 * 07131620399820 U 2302 * 08131460391801 R 2447 * 10133441263100 R 668 * 08133460457500 R 1970 * 07132251460700 R 2751 * 18131230417131 U 212 * 10132310217705 U 1350 * 12132270757000 U 124 * 18131831867200 U 16237 14131381074705 R 7443 * 09132360740805 R 123 * 02131710044425 E R 1510 * 07132370733731 R 11580 * 07132360545005 R 1778 * 08133460461001 R 1954 * 05131730234000 E R 2956 * 07132290877200 R 3910 * 08133460463012 R 490 * 09132521427584 R 654 * 07132370733732 R 2742 * 10131680586100 R 10574 * 18132361521301 R 12804 * 06131510567010 R 2307 * 08132290931500 R 4753 * 08133460456003 R 646 * 07131530958855 R 19398 * 10132271368203 U 9750 14131381075508 R 1539 * 05131410394400 U 6354 * 10132160822807 R 1148 * 10132160822900 R 7305 * 20132293132800 R 6276 * 10132160823010 R 2919 * 04133460184400 R 10608 * 08133451001100 R 2629 * 20132293132700 R 6975 * 11131210898111 U 12202 * 01133430359706 R 2556 * 13131211103200 U 9862 * 08131510763535 R 10376 * 05131610352958E R 5269 * 08131630348703 R 1096 * 01131520060820E R 4576 * 08133460452607 R 544 17131335338004 R 532 * 10132551002731 R 1980 * 01131520058900E R 29818 * 08132160744533 R 2036 * 04133460145414 R 2410 * 08132160744529 R 2497 * 03131730166204E R 1579 * 10132360766302 R 7298 * 01132130021104E U 2356 * 10132160822800 R 898 * 19131511080800 R 1839 * 08131640567102 R 421 * 07131520605605 R 6953 * 15131630790400 U 1258 * 10132160822805 R 1023 * 01131520061400 E R 860 * 07131730352810 U 866 * 07132550735282 U 1273 * 10132610935431 R 1929 * 06132371510301 E R 2569 10131390331100 U 2118 * 16131521482600 R 6383 * 08132550806881 U 89 * 06131720730900 E R 3027 * 07132310177870 R 1890 * 09131520786100 R 2557 * 08131730410702 U 1232 10131390226117 U 20982 * 08132510730902 R 1425 * 07131250402281 R 4564 * 13131641091424 R 1368 * 16131630859902 U 3598 * 09131680518100 R 7211 * 19132292997900 R 511 * 07132180700960 R 3390 * 18131613146100 U 2205 * 03132130169705 U 1897 * 13133451607900 R 12237 * 09131830423231 R 1425 * 07131710281200 R 2074 * 07131430302401 R 1456 * 09131440627809 R 1559 * 07132270789500 R 1334 * 18132292843500 R 999 * 20132293131500 R 2086 * 08133460453414 R 1821 10131390357211 U 10372 * 13131730649102 U 6657 * 08131730410700 U 1477 * 08132510783200 R 16675 * 08131510779020 R 11379 * 10132251585404 R 1162 * 04133440370400 R 6718 * 01131620027714 E U 129 * 08133460463233 R 5001 * 07131720848600 R 2145 * 08133460441703 R 1376 * 07132550735281 R 1124 * 13131460654153 R 1558 * 06131821970300 E U 12554 * 10132172124552 U 5004 * 08131220509500 U 5234 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131620478702 R 1960 * 07132410550024 U 9742 * 16133441651400 R 5300 * 15131630790401 U 1058 * 12132172332352 U 6852 * 12131721649800 R 16833 * 08132160743640 R 11022 * 12132430365000 U 30416 * 12132240962502 U 2364 10131390344604 U 11111 * 08133460453908 R 884 * 09133420599238 R 785 * 08133460441702 R 1224 * 07131710317805 U 3390 * 08131420378511 R 2365 * 18131722427403 R 458 * 06131530954631E R 9605 * 08131440566800 R 6425 * 08132160744272 R 1191 * 06131630263305 E R 1837 10131390226800 U 16583 * 07132310178690 R 6276 * 08131730418907 U 12988 * 06131730278802 E R 3469 16131391685255 U 841 * 07131730330901 U 7096 * 07131640554905 R 6490 * 08131721008700 R 7338 * 08133460459203 R 10548 * 07131230961888 U 10466 * 11133460650700 R 880 * 08133410773400 U 1839 * 13131641091408 R 2033 * 02131610109001 E R 1695 * 08133460454102 R 258 * 08133460463211 R 1177 * 08133460459300 R 2192 * 07132150336900 R 1344 * 08132291020100 R 1740 * 08133460463011 R 667 * 18131613146200 U 2140 * 11133460622900 R 5117 * 08131630354300 R 279 * 20132293131600 R 1066 * 08131630364000 R 3861 * 08133420490900 R 11299 * 07132210324700 U 11674 * 07131720891600 R 6597 * 08131460425300 R 17722 * 07132180699107 R 6881 * 07131620389841 U 1681 * 08132160736900 R 6160 * 05132630466000 U 547 * 10132360765961 R 891 * 07132550720181 U 10642 * 08132160736600 R 511 * 09132321132600 R 12847 * 09131730470100 R 5674 * 10132251596010 R 89 * 06131720700000 E R 284 * 08132160736218 R 5074 * 10131710531317 U 2106 * 08132290954300 R 17303 * 08132290988500 R 15104 * 08133460462941 R 1823 * 10132160823300 R 1494 * 07131510636100 R 862 * 02131620086908 U 1061 * 08131630372206 R 2944 * 09132291065500 R 4700 * 10132160827114 R 4673 * 05132630465900 U 14605 * 07132530676302 R 1456 * 08132290954500 R 3528 * 10132160823302 R 1155 * 20132293099500 R 39249 * 05132630466100E U 632 * 10132160830101 R 3104 * 13131612123300 U 1399 * 07132360547816 R 1714 * 07132180664118 R 262 * 09133410869402 U 2557 * 07132160612531 R 6276 * 11132481037417 U 98 * 08132510777700 R 1626 * 03131440195800 E R 12781 * 12132360941002 R 2125 * 09133410899106 U 2172 * 08132160744857 R 15462 * 10131541581200 R 1246 * 09131510827100 R 7247 * 05133450633000 R 2363 * 18133431737207 R 7021 * 07131640554902 R 3994 * 10132310215541 U 473 * 02133450129200 R 10032 * 09132160787600 R 1218 * 09132160787605 R 3003 * 17131612825100 U 2399 * 12132160961500 R 3449 * 13133460694103 R 5775 * 09132291157900 R 1142 * 10132310217400 U 1315 * 10132310217320 U 689 * 09131451425801 R 2092 * 04131710123502 E R 26876 * 07132521132132 R 6276 * 13133460694300 R 5387 * 08133460460401 R 5950 * 10132160863114 R 1244 * 10133450802106 R 3135 * 08132290973000 R 456 * 01132410067540E U 24956 * 08131610562551 R 13610 * 11133460596943 R 1712 * 11132261045009 U 13047 * 07132290865700 R 6597 * 07132521119631 R 2196 * 06133440570200 R 1834 12131381306600 R 20491 * 08131640574307 R 2662 * 07132130438100 U 10376 * 19132293035200 R 648 * 09131620478801 R 925 * 02133410151104 U 2188 * 08132360676301 R 17391 * 09131730470101 U 4230 * 19132292998000 R 10128 * 11132261045000 U 5163 * 08132160747101 R 1352 09131320662527 U 20595 * 08131630375809 R 2497 * 20132293138900 R 4580 * 14132511481900 R 912 * 07132231934994 U 932 * 05131640503304 E R 1524 * 17132263065771 U 1319 * 07131620389351 U 1586 * 07131620389385 U 1699 * 11132261045007 U 11674 * 08132540585800 R 5220 * 08133460455300 R 6025 * 07132261294206 U 1699 * 09133410853100 U 4046 10131390346003 U 1695 * 10131450564605 R 5993 * 10132360797801 R 23938 * 08132221584603 U 1790 * 19132511977107 U 185 * 08133460455201 R 1409 * 10132310217701 U 1477 * 02133460075003 R 5924 * 07132160600611 R 2337 * 11132235049900 U 20659 * 07131841773032 U 1619 * 08132290953700 R 660 * 04132180507831E R 3775 * 05132120239820 E U 2806 * 10132310217072 U 1509 * 08132160744156 R 248 * 10132160856224 R 2610 * 08131451387914 R 1292 * 07131710322600 R 9623 * 09133460505602 R 4607 * 15131630820700 U 1466 * 08131250453200 R 965 * 16132310293372 U 2930 * 08132160744861 R 8644 * 10132540743534 R 974 * 08133460442425 R 4599 * 08132251496408 R 1332 * 11131611719300 U 1646 * 08132160744030 R 844 * 14132457114000 U 10782 * 08132160753100 R 3075 * 08132270810000 U 4672 * 08133460457400 R 3075 * 18132292913871 R 2957 * 08131220504800 U 4248 * 08131640567000 R 127 * 08132160744303 R 2685 * 07132310175018 R 1523 * 07131620402309 U 5990 * 08131720963900 R 1560 * 07132210285200 U 2027 * 09132160790521 R 2806 * 10132160824807 R 1225 * 09132160790527 R 4489 * 10132610970713 R 2482 * 02131412436601 E U 18698 * 09131511875500 R 833 * 06133460307900 R 1502 * 07132310175003 R 1050 * 08131630368900 R 5074 Stub total 7,966 T BANK TOTALS: 39731110.00 Scroll total 39731110.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 5,482 R 2,484 U 7,966 T Pay Dt total 23369813.00 R 16361297 U 39731110.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 5482 R 2484 U 7,966.00 T Bank total 23369813.00 R 16361297.00 U 39731110.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 18317 R 21460 U 39777 T Gen. total 100270598.00 R 202503576.00 U 302774174.0 T Stub total 116 U 133.00 T Ind. total 13112971.00 U 13112971.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 18317 R 21593 U 39910 T Div. total 100270598.00 R 215616547.00 U 315887145.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 3405 36505 Amount to 42667739.0 273219406.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03983 9999 09131420404911 U 6401 08131440556400 R 2152 14131471442600 R 1180 07131450489400 R 24615 11131450629201 R 2019 09131451433801 R 1444 08131451400674 R 3062 11131471360305 R 5194 11131471360300 R 2137 11131471357400 R 358 14131471460103 R 2374 14131471460100 R 2178 08131451396945 R 13974 13131450763582 R 48647 08131451400015 R 15268 06131440382700 E R 5955 05131420226711E R 53401 09131471289804 R 6695 10131471300807 R 2414 10131471300802 R 127 10131471300900 R 1577 10131471300800 R 5487 10131471300301 R 926 10131471300801 R 10313 10131471300803 R 9668 10131420474163 R 2365 08131451387601 R 50517 10131420474161 R 2349 11131471348207 R 16530 11131471348202 R 7471 09131451405032 R 710 11131450634611 R 2285 11131450634612 R 2513 11131450634693 R 2390 08131451400875 R 26493 08131451375700 R 2561 18131471618800 R 82850 18131471619000 R 32865 05131460267850E R 2442 11131450630903 R 6873 10131410809000 U 7006 10131410808901 U 6036 10131410780400 U 13505 01131460048350 U 6698 02131450118300 R 4672 01131460048301 R 19962 05131420235861E U 27964 01131460050850 R 370 08131451401090 R 42942 01131460048651 R 2472 02131430042100L R 28711 09131412116003 U 5730 27131426208760L U 50000 11131420520911 R 10654 13131441007402 R 1946 13131441004802 R 1005 13131471400551 R 197 10131450565415 R 919 13131471422031 R 902 09131441580101 R 5262 08131451400607 R 6974 09131441560306 R 4170 08131440508601 R 1574 08131440504006 R 1839 11131420514662 R 2694 11131440827300 R 1175 15131471473406 R 1538 11131440827301 R 1544 11131450636401 R 38532 11131450636900 R 7209 11131450639402 R 4145 11131450646727 R 3322 07131440493506 R 900 08131451385000 R 1954 12131430699200 R 1257 05131450343501 R 6731 06131450354001 R 23216 06131450348108 R 12097 07131471215905 R 1875 03131410254600 U 16599 27131466650390L U 75000 11131450636400 R 124 11131450645600 R 124 10131450538200 R 2040 10131450538201 R 1147 10131450539900 R 9750 10131450539905 R 7415 07131450488416 R 12566 08131440578302 R 11862 07131440498004 R 4751 09131471287705 R 516 12131420560811 R 10032 11131450634644 R 2582 18131450954000 R 57768 18131450952300 R 31454 08131440523900 R 11393 10131450532500 R 1718 10131450536501 R 1343 08131440523901 R 9938 10131450536500 R 1259 10131450532505 R 937 08131440523902 R 2018 09131451423305 R 24415 08131440562500 R 1327 10131450533004 R 923 10131450536302 R 2831 10131450533106 R 2174 10131450536300 R 496 09131451409946 R 9831 01131440086201 R 27706 09131441566006 R 10367 11131450638300 R 2889 16131450842807 R 12259 09131441579500 R 8509 10131450532204 R 2695 10131450532200 R 2224 10131450575601 R 6598 10131450532201 R 2174 09131441553103 R 2439 09131441553301 R 516 09131440626200 R 1627 07131450491402 R 1650 07131450491407 R 459 07131440494817 R 4920 12131450708700 R 8710 02131420068111 U 5822 08131440573501 R 6023 07131440495610 R 6419 08131451393903 R 11345 10131450588500 R 1997 10131450588501 R 4077 08131471248500 R 10877 10131450585302 R 313 08131471248506 R 1164 07131450461405 R 7167 08131440566200 R 17322 08131440566300 R 2643 08131440577301 R 2217 08131440568001 R 857 27131456535000 U 333891 10131450565901 R 5672 01131450028200 E R 6752 08131440573200 R 2637 08131440573201 R 3445 10131450535405 R 1669 10131450531203 R 804 10131450535400 R 1219 10131450535401 R 1518 01131440004700 R 4233 08131440575402 R 1881 10131450531206 R 1483 29131467658990 U 100739 15131441098300 R 18325 15131441098100 R 1538 15131441097800 R 93 08131451378700 R 4189 10131440704600 R 1577 08131440526400 R 11999 10131450548006 R 5599 04131470904101 R 9726 01131440002600 R 65427 07131440498003 R 2060 10131450548005 R 5599 07131450422988 R 21372 07131450424601 R 6918 12131420555462 R 4858 10131471314700 R 1745 07131440495805 R 696 10131450573502 R 1544 08131440562905 R 2018 08131440563305 R 1360 16131441189604 R 18541 10131450547521 R 10372 10131450563200 L R 27859 14131471441400 R 4728 11131450633102 R 2577 07131450443600 R 30760 08131440571900 R 12789 10131440737500 R 2448 10131440737600 R 1185 10131420470465 U 19363 05131420238711 R 30946 05131420233562 R 12250 12131420539180 R 22193 12131430754500 R 2314 08131440514411 R 571 08131440512102 R 12519 08131440512100 R 6498 10131430570914 R 856 10131430568002 R 6895 12131430697713 R 2951 10131430554100 R 2683 11131430679600 R 1976 27131436306501 U 92425 13131430989003 R 1411 12131430726600 R 1748 10131430570900 R 3015 10131430563500 R 6710 01131450053800 R 36172 13131430987806 R 2767 06131450367900 R 735 10131430570525 L R 6673 06131450367901 R 124 09131451405054 R 6474 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131450580400 R 6932 10131450580406 R 6413 10131450550707 R 153 11131420515111 U 6614 10131471312901 R 2705 29131427211085 U 144414 10131430580004 R 1155 10131430580000 R 1301 11131430684301 R 33288 05131470964404 R 8929 09131430528501 R 2588 09131430528500 R 1808 09131430545106 R 481 10131430571456 R 1540 03131441596100 R 16542 29131427208055 U 267449 10131440705700 R 6971 10131440705705 R 5857 01131430006657L R 16600 10131430595504 R 1204 10131430595500 R 536 13131430988101 R 7156 10131430563706L R 152093 11131430655500 R 10642 12131430723000 R 533 05131470939200 R 1828 29131427207733 U 152693 29131427207746 U 126213 29131427211120 U 109903 29131427210830 U 128313 07131450463400 R 40220 29131427211210 U 163460 29131427211250 U 153175 29131427207550 U 120244 29131427208013 U 140652 29131427207933 U 126642 29131427207931 U 131035 29131427208014 U 178256 29131427211020 U 149432 07131471216218 R 6668 24131455503802L U 300000 07131471218700 R 13458 05131420234812 R 68262 11131471343200 R 14101 08131471248433 R 1013 08131471248416 R 1757 07131471200304 R 5296 01131440070000 R 6724 12131450666107 R 9609 01131450013300 R 30073 10131440683001 R 2565 10131440683000 R 5153 02131412496200 U 2637 01131410007302 E U 647 01131410007304E U 1772 01131410003900 E U 305 08131451388300 R 12076 10131471314706 R 926 11131420479711 U 11345 11131420488411 U 5640 11131420482412 R 338 03131460150951 R 26658 12131471363201 R 14683 02131460075150 R 1684 17131411429003L U 14775 13131460641003 L R 132 13131460638850L R 1984 11131471346602 R 11158 08131451396978 R 1332 08131451396901 R 1905 11131430682811 R 9855 13131431005330 R 956 10131430567900 R 2966 10131440723300 R 7834 15131441122600 R 2335 09131441576400 R 1204 07131450446300 R 13974 11131450633501 R 648 02131450092221 R 3981 08131440529001 R 1839 11131450637915 R 11628 29131427210593 U 131002 10131450588700 R 712 10131450550501 R 3929 10131450550502 R 2599 09131441570301 R 4081 16131441192601 R 89594 01131440034300 R 4492 07131450461500 R 139 08131440562100 R 6755 08131440562502 R 6060 08131440563304 R 1872 10131450578100 R 5928 08131440562504 R 1705 09131441570303 R 22744 11131450639300 R 6550 08131440569900 R 13458 09131441577301 R 17991 11131440790704 R 1493 27131426212237 L U 43409 29131447400542L U 60547 13131411032000 U 2499 08131412038107L U 16204 01131430001294 R 69516 Stub total 308 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 5912056.00 T DIFFERENCE: -44,726,477.00 7.00 Stub total 265 R 43 U 308 T Pay Dt total 2455600.00 R 3456456 U 5912056.00 T Stub total 265 R 43 U 308.00 T Bank total 2455600.00 R 3456456.00 U 5912056.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22983 9999 08131440553402 R 12583 08131440553401 R 39449 08131440555900 R 1806 08131440553400 R 9515 03131450181209E R 12811 03131450181203 E R 5394 10131450561200 R 1023 10131450561203 R 1493 10131450566005 R 1443 08131440531105 R 13223 08131440573900 R 1740 08131440562000 R 9890 10131450554502 R 1912 01131450000408 E R 8106 01131450041805E R 20262 08131460410402 R 3267 07131440496402 R 3236 08131440542500 R 10980 10131450554104 R 11159 05131470952800 E R 1793 05131470958701E R 9863 11131440827400 R 1989 11131440827403 R 1560 08131440575600 R 9609 01131450026900L R 50000 Stub total 25 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 244106.00 T DIFFERENCE: -2,610,883,994 8.00 Stub total 25 R 0 U 25 T Pay Dt total 244106.00 R 0 U 244106.00 T Stub total 25 R 0 U 25.00 T Bank total 244106.00 R 0.00 U 244106.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 290 R 20 U 310 T Gen. total 2699706.00 R 177562.00 U 2877268.00 T Stub total 14 U 23.00 T Ind. total 3278894.00 U 3278894.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 290 R 43 U 333 T Div. total 2699706.00 R 3456456.00 U 6156162.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 333 0 Amount to 6156162.00 0.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03984 9999 12131541832206 R 1024 12131541832400 R 604 07131531026862 R 2305 08131531286672 U 694 08131531322631 R 19736 08131531322633 U 13317 10131510870202 R 10693 07131541049000 R 3130 01131520079303 R 888 02131530306631 L R 151 02131540257600E R 14165 07131510600700 R 862 07131510600950 R 12190 07131541108812 R 9797 07131541108800 R 9571 08131531168844 L U 18000 07131510612929 R 2305 07131510613800 R 6026 07131531125042 R 630 07131531022631 R 993 07131531022635 R 1858 05131530808831 R 4324 01131530075431L R 40000 06131520521966 E R 942 04131530634831 R 24761 05131520421120 R 24450 08131531164441 U 2152 04131530661431 R 3777 08131541195802 R 6280 01131510022116 L U 10000 15131532826835 U 52 15131532823443 U 2281 04131530605036L R 2734 01131510082500 R 1718 01131510082917 U 997 01131510082400 R 134 01131510082918 U 124 01131510082255 U 124 09131510830900 R 1923 28131545402410 L U 8766000 Stub total 40 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 9021712.00 T DIFFERENCE: -41,616,821.00 9.00 Stub total 29 R 11 U 40 T Pay Dt total 207971.00 R 8813741 U 9021712.00 T Stub total 29 R 11 U 40.00 T Bank total 207971.00 R 8813741.00 U 9021712.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22984 9999 10131534008004 U 27837 07131520582910 R 27024 07131520556422 R 1711 12131511113634 R 89 02131520093300E R 1013 04131520356818 R 11733 09131531513675 R 6587 07131520604715 R 2193 Stub total 8 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 78187.00 T DIFFERENCE: -2,611,049,913 10.00 Stub total 7 R 1 U 8 T Pay Dt total 50350.00 R 27837 U 78187.00 T Stub total 7 R 1 U 8.00 T Bank total 50350.00 R 27837.00 U 78187.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 36 R 11 U 47 T Gen. total 258321.00 R 75578.00 U 333899.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 8766000.00 U 8766000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 36 R 12 U 48 T Div. total 258321.00 R 8841578.00 U 9099899.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 48 0 Amount to 9099899.00 0.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03985 9999 07131620388158 U 4118 12131630586200 U 13848 13131630613702 U 1857 14131612208700 U 2238 14131612208706 U 1876 16131612630300 U 11808 16131612630000 U 7141 12131630570215 U 5120 12131630570209 U 6360 01131620012321 U 2604 16131612657800 U 6857 15131621286101 U 6241 15131612468800 U 11017 15131612403900 U 449 15131612403902 U 2628 14131612226500 U 5763 01131680006723 R 1795 15131612455501 U 124 15131612455500 R 7051 07131630315500 R 688 07131630317200 R 17617 07131630282023 R 6382 07131630282029 R 2640 03131630132126 E R 104 10131680598100 R 1412 07131620389215 U 17480 07131680413300 R 1922 14131612286602 U 1382 14131612286600 U 6711 14131612286500 U 5552 04131630169502 R 36584 01131680055001 R 12360 18131631012500 U 7697 18131631013700 U 990 10131630453715 R 7008 10131630453711 R 1322 10131630453709 R 1912 10131630453713 R 1626 14131612304501 U 19750 14131612303100 U 7676 14131612303700 U 2231 14131612251700 U 861 14131612302600 U 124 10131680612700 R 1997 10131680612800 R 1628 10131680635500 R 11345 10131680604500 R 1762 10131680604400 R 912 10131680604601 R 2381 10131680604401 R 1274 07131610541304 R 4309 07131610528605 R 2580 07131680407300 R 6668 12131680736101 R 27699 08131630363101 R 1722 08131630369500 R 6242 29131683022703L U 40000 12131620907201 U 4481 10131680643001 R 1727 07131610505903 R 1273 02131680105202 R 29555 09131680512001 L R 977 14131612143000 U 25509 10131680643500 R 3413 29131683025700 U 93987 07131680376000 L R 6310 07131680375500 R 735 29131683054101 L U 65000 13131641097802 R 4984 07131630315300 R 31277 07131680410600 R 1906 07131680404600 R 6061 07131680401900 R 26948 14131621222702 U 7094 13131680787900 R 26187 14131621222700 U 5930 09131680508402 R 1561 29131683015205 U 20445 11131680670600 R 2812 07131680399400 R 12565 07131680401500 R 2145 29131683015002 L U 60780 08131680469002L R 6276 07131630319601 R 13219 07131630328006 R 697 09131680548200 R 6990 05131630195100E R 5576 07131630325100 R 13364 07131630325112 R 16284 07131630325107 R 954 06131680312201E R 2460 07131630311302 L R 2175 10131680569200 R 1266 08131620445902 L R 5804 06131610448709E R 2963 12131611905301 U 6835 08131630374007L R 12022 07131640101948 R 2150 10131680643900 R 1678 06131620326200 R 5040 29131683005000 U 135910 01131680053600 L R 20000 08131610565505 R 2892 08131610565301 R 5950 09131680508700 R 1225 08131610565304 R 6280 01131680043300 R 9245 01131680036700 R 863 02131680105200 R 15373 07131630302611 R 6478 09131640629104L R 2423 16131612657400 U 2725 16131612657500 U 15317 29131683079003 L U 170000 27131683067408L U 50000 29131683044903 L U 50000 29131683048900L U 5000 17131681049800 L R 21100 29131683049500L U 27000 29131683090400 L U 47850 02131640446602 R 9031 10131680639005 R 2482 29131683025702L U 180000 29131683031609 L U 129000 29131683031605L U 95000 01131680049500 L R 30000 07131620400103 U 12895 07131630294504 R 997 03131640480802L R 25000 29131683038804 U 71914 11131640664309 R 93018 11131680654400 R 1400 20131641340000 R 1317 11131611681000 U 16161 15131621299600 U 11730 17131612696900 U 295 17131612697200 U 15737 17131612697100 U 4587 29131683018708 U 18181 16131612656700 U 3389 16131612656600 U 12692 04131680226700 L R 30671 04131680249300 R 1451 15131612469500 U 618 03131640459608 R 2535 07131630304208 R 1858 01131620033702E U 32286 14131612225700 U 7792 01131640397900L R 4000 08131630380102 R 12613 06131680320700 R 13815 10131610659801 R 2247 12131680743200 R 5186 07131680370300 R 3057 16131612643200 U 4147 02131680105201 R 2996 07131680372800 R 1881 11131640662500 R 39931 16131612688100 U 1430 16131612687901 U 1054 11131680665300 R 67813 02131680099700 R 12370 10131680609800 R 10689 13131612075200 U 13927 03131680170702 R 23645 11131611730300 U 852 12131611786601 U 1082 12131611786700 U 974 12131611786600 U 585 12131611786602 U 2244 03131680191002L R 10000 09131680494200 R 2657 20131613629800 U 9453 09131680483202 R 89 06131620353300 R 13410 06131620353301 R 9703 06131620353304 R 13692 01131640415904 R 1769 09131680531600 R 5039 11131680666200 R 50444 04131610280651 R 4207 04131610280637 R 11627 29131643113721L U 100000 01131640401702 R 46372 10131680587900 R 4666 29131683050700 L U 54000 29131683043001L U 50000 29131683051700 L U 85000 02131680098600 R 5774 09131680553902 R 1087 10131680641100 R 6005 10131680595100 R 12113 01131620018200 U 6656 13131612062800 U 19068 07131610529600 R 1242 07131610529602 R 2714 29131683018709 U 147032 29131683057203 L U 17000 29131683028100L U 250000 02131680097300 R 17984 01131610142900 R 15453 02131680098503 R 93 07131680404200 R 4421 07131640541408 L R 30000 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131641179102L R 8000 05131610373704 E R 17280 02131640433658L R 40000 04131610308900 E U 6454 17131681083401L R 12611 01131640423808 L R 34000 12131641055602 U 2893 29131683080500 L U 184416 14131630677500 U 1382 14131630681216 U 149 14131630681215 U 1397 29131683007500 U 114726 29131683050400 U 270163 29131683007501 U 297277 14131630677505 U 2410 03131620167303 R 2472 02131630073700 R 13177 02131630073500 R 23845 02131630073706 R 51279 03131620167304 R 950 07131610523646 R 14540 04131620182700 R 32429 06131640532504L R 2610 04131620182702 R 43878 04131620181427 R 10642 04131620182703 R 1578 03131640458201 R 19643 03131620167305 R 1237 03131620163701 R 947 03131620164021 R 2142 03131620164010 R 1438 29131623009600 U 155239 07131630316301 R 13552 07131630316303 R 217 08131620423913 U 11533 05131620239979 R 9411 05131620240022 R 2632 06131680301003 R 12803 01131630004029 U 22374 29131683031504 U 104836 29131623062900L U 76500 12131611800500 U 31585 09131620476931 R 4761 15131612499403 L U 26720 11131611626003 U 16142 10131680627100 R 5672 29131683041803L U 40000 29131683074703 L U 20000 29131683035906L U 35000 10131680565800 R 2249 08131630355212 R 24353 06131610409202 E R 3678 07131630299000 R 4787 07131630299007 R 1759 01131620017503E U 31967 07131630313901 R 2640 02131680076000L R 26776 15131612439300 U 6972 15131612439301 U 1862 02131680076900 R 20076 03131620164009 R 9938 09131680512628 R 6623 12131680763203 R 3727 07131680398500 R 9934 08131630364500 R 10760 15131641150308 R 41597 14131641111907 R 11158 08131620453704 R 667 18131641285202L U 662 29131633004900 L U 387990 01131630009234E U 4700 Stub total 275 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 5983653.00 T DIFFERENCE: -44,654,880.00 11.00 Stub total 166 R 109 U 275 T Pay Dt total 1757157.00 R 4226496 U 5983653.00 T Stub total 166 R 109 U 275.00 T Bank total 1757157.00 R 4226496.00 U 5983653.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22985 9999 12131620916800 U 10253 12131620935200 U 5523 12131620935204 U 7142 07131620389611 U 1536 07131620389823 U 1347 07131620396409 U 5283 07131620396403 U 9562 07131620389228 U 1563 15131612359100 U 5030 Stub total 9 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 47239.00 T DIFFERENCE: -2,611,080,861 12.00 Stub total 0 R 9 U 9 T Pay Dt total 0.00 R 47239 U 47239.00 T Stub total 0 R 9 U 9.00 T Bank total 0.00 R 47239.00 U 47239.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 166 R 83 U 249 T Gen. total 1757157.00 R 624489.00 U 2381646.00 T Stub total 15 U 35.00 T Ind. total 3649246.00 U 3649246.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 166 R 118 U 284 T Div. total 1757157.00 R 4273735.00 U 6030892.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 284 0 Amount to 6030892.00 0.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03986 9999 07131710309502 U 13552 08131710362300 U 11768 08131710362405 U 4418 08131710362202 U 11533 08131710362200 R 6107 03131720276500 R 11815 03131720365901 R 7566 03131720276700 R 4665 09131710414903 R 4490 03131720299800 R 4238 07131730341206 U 5919 10131730521200 R 990 07131730365702 U 31629 09131710439300 L R 3055 10131710478400L R 3500 06131710234009 L U 9950 04131710137808 U 6540 06131720751200 L R 5000 07131710290403 U 6846 07131710290405 U 11815 20131730992300 R 610 20131730992100 R 1726 07131710307301 U 12003 07131710337100 R 6849 01131720126300L R 14010 01131720105300 L R 18000 12131730634407 U 9703 09131730465305 R 39904 09131730476100 U 124 09131730451430 U 1723 01131730014200 U 10985 03131730168700 L U 5000 11131730576100 R 13655 12131730585101 U 3846 08131720967200 R 1818 08131720967600 R 166 08131720956200 R 29744 08131720956300 R 16372 08131720967700 R 4499 08131720956301 R 10372 09131710416104 R 5665 06131710234010 L U 4917 06131710233900L U 4039 02131720159701 E R 2623 02131720159700 R 7372 17131722379800 L R 13494 03131720291300L R 8200 02131710054012 R 36728 02131710054359 R 10923 02131710054403 R 124 02131710054460 R 23735 09131710438404 U 2009 09131710438402 U 1892 13131730646205 U 230 09131721188501 R 399 01131730008596 R 36264 01131720068501 R 817 01131710020200 L R 2271 08131730418212 U 13645 01131720001200 R 38895 08131710408509 U 39539 04131710130773 U 56139 04131720761300 R 782 04131720761012 R 16266 04131720761302 R 20331 04131720761304 R 24233 04131720761315 R 5326 01131720061800 R 11452 29131723035900 U 370105 10131710494105 U 6339 01131720014500L R 11000 01131720090100 R 35936 03131720305300 R 11627 11131730578921 U 5157 13131730678700 R 17322 12131730565102 U 5002 Stub total 76 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 1217303.00 T DIFFERENCE: -49,421,230.00 13.00 Stub total 47 R 29 U 76 T Pay Dt total 550936.00 R 666367 U 1217303.00 T Stub total 47 R 29 U 76.00 T Bank total 550936.00 R 666367.00 U 1217303.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22986 9999 * 01131821614900E U 20411 * 11131830536132 R 7473 * 11131820784804 U 10548 * 03131830156931 E U 5975 * 09131830410231 R 20753 * 09131830410581 R 19962 * 09131830416020 R 20401 * 14131821002900 U 1417 * 01131830017831L U 10702 * 16131810162400 U 15420 * 16131810162401 U 15372 * 07131810645015 U 1658 * 12131811164523 U 13974 * 17131810195000 U 3182 * 17131810195010 U 5308 * 13131811392800 U 1173 * 09131830407681 U 6990 * 09131830407732 U 11580 * 10131820673303 U 40294 * 08131830387031 U 7045 * 01131811553812 U 11627 * 08131830378581 R 13787 * 09131830406181 U 23680 * 08131830379381 R 10313 * 12131811174515L U 23236 * 07131822107900 U 52387 * 02131840398031 U 19064 * 07131822094200 U 11442 * 09131830443533 R 1252 * 09131830443532 R 1246 * 08131820466910 U 15162 * 07131830343699 U 10 * 07131830343700 U 89 * 08131820466908 U 54941 * 07131822082006 U 3582 * 07131822082007 U 93 * 07131822082004 U 1986 * 02131840351831 E U 4101 * 02131840475031 U 96762 * 09131830438283 R 28908 * 16131810148305 U 11533 * 16131810148300 U 2318 * 07131820450200 U 18906 * 08131820478813 L U 2191 * 07131830323034 U 51838 * 05131821812700 E U 21015 * 07131830311082 U 34647 * 07131830311081 U 1215 * 12131820862505 U 4064 * 05131821812800 E U 10890 * 04131821804400E U 7023 * 12131820862507 U 1834 * 07131820461300 U 419 * 07131820461304 L U 1682 * 10131830491281 R 27539 * 01131821671201 E U 5769 * 10131830491283 R 13692 * 10131830492281 R 2051 * 10131830492331 R 5487 * 07131810629210 U 6276 * 08131842098433 U 2464 * 08131842098438 U 2001 * 14131830688831 R 933 * 08131830385932 U 1346 * 08131830385881 U 1427 * 19131842845831 U 29777 * 19131842842636 U 18481 * 19131842842634 U 10621 * 19131842842633 U 10790 * 19131842842637 U 7701 * 07131841682631 U 14020 * 08131830365581 U 3439 * 08131830365531 R 36007 * 08131830388931 U 237 * 08131830388381 U 4380 * 07131830325393 U 16477 * 03131820102300E U 31472 * 08131810795305 U 13880 * 11131820751806 U 14709 * 09131830430649 U 18976 * 09131830430646 U 7212 * 07131830328833 U 2448 * 09131830402090 R 5593 * 13131830603832 R 5002 * 13131830603981 R 3194 * 07131810632209 U 5598 * 13131830605732 R 1417 * 14131830658382 R 6008 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830658381 R 7414 * 13131830603833 R 5618 * 07131810632211 U 744 * 11131820750205 U 10958 * 13131830603831 U 4348 * 17131821286005 U 7192 * 07131810632206 U 1011 * 11131811054900 U 5612 * 12131830548347 R 11827 * 10131810931429 U 313 * 07131830350481 U 10407 * 10131810931419 U 124 * 11131820753400 U 4161 * 07131830350631 U 6419 * 11131811054905 U 2441 * 08131830370582 U 13064 * 10131830473333 R 13880 * 01131811544914 E U 34297 * 07131841653231 U 677 * 06131830281682 U 21216 * 07131841650239 U 20726 * 07131810640100 U 10267 * 04131820200500E U 13334 * 09131830400592 R 9740 * 09131830415981 R 1232 * 16131830809932 U 10513 * 09131830415931 R 7358 * 09131830416131 R 5481 * 16131830809931 U 3130 * 11131844577635 U 2137 * 11131844577638 U 1189 * 08131830402331 U 13129 * 08131830402281 U 1724 * 12131820843400 U 6343 * 12131820843506 U 242 * 09131830415081 R 10407 * 09131830415131 R 4157 * 07131830347335 U 24365 * 07131830347334 U 12472 * 07131830347331 U 6582 * 16131810115302 U 9479 * 11131820759400 U 1077 * 09131830443381 R 2740 * 24131845405510 U 1361520 * 09131830443382 R 4489 * 09131810878115 U 998 * 09131810877605 U 1466 * 09131810877802 U 1592 * 09131810877800 U 1724 * 01131821697405 E U 6579 * 01131821697400E U 10156 * 07131830342738 U 22737 * 07131830342732 U 52814 * 08131830374481 R 43614 * 08131830374381 R 58690 * 10131830501131 R 2909 * 01131830000035 U 27066 * 07131810613904 U 2544 * 02131811667200 U 21304 * 01131811545700 U 73595 * 07131830337742 U 126 * 07131830337735 U 179 * 07131810601618 U 192 * 07131830324088 U 1430 * 07131830324431 U 6525 * 08131830362081 R 24289 * 01131830019331E U 43025 * 07131830322681 U 26294 * 01131811534905 U 19275 * 01131811533610 U 11722 * 12131820863519 U 3775 * 07131810616900 U 13223 * 08131830379287 U 14965 * 01131811597505 U 11690 * 08131830382781 U 2266 * 08131830382731 U 5767 * 07131830320042 U 393 * 01131840177231 E U 19739 * 01131840240440L U 40000 * 10131820656704 U 4340 * 08131830360389 U 124 * 08131830360388 U 89 * 09131810855200 U 11674 * 08131830360387 U 124 * 01131830045032L U 57955 * 07131830323281 U 1760 * 07131830322684 U 2509 * 01131830027582 U 29007 * 08131830387784 U 20612 * 07131810632216 U 1379 * 12131811202610 U 18219 * 07131830319682 U 2113 * 12131811202611 U 13517 * 12131811202615 U 23402 * 07131830318881 U 19539 * 07131841871031 U 9750 * 01131821618204 U 5892 * 07131830310931 R 1676 * 07131830310935 U 1696 * 02131811670600 U 91089 * 01131830034831E U 42616 * 09131830405187 U 18395 * 09131830405182 U 877 * 08131830398631 U 7082 * 08131830395733 U 29050 * 08131830396281 L U 20225 * 10131830456181 R 35182 * 02131840324832 U 18641 * 07131830345732 U 77330 * 03131811728900 U 16583 Stub total 198 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 3979971.00 T DIFFERENCE: -2,607,148,129 14.00 Stub total 38 R 160 U 198 T Pay Dt total 481721.00 R 3498250 U 3979971.00 T Stub total 38 R 160 U 198.00 T Bank total 481721.00 R 3498250.00 U 3979971.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 85 R 187 U 272 T Gen. total 1032657.00 R 2432992.00 U 3465649.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 1731625.00 U 1731625.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 85 R 189 U 274 T Div. total 1032657.00 R 4164617.00 U 5197274.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 76 198 Amount to 1217303.00 3979971.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03992 9999 11131830520431 R 6272 18131842621032 U 44706 08131830361237 U 13739 13131811364800 U 36913 11131830529331 R 23513 13131811364805 U 1450 27131816400370 U 23012 13131830647481 R 41275 09131830403331 U 5187 10131830484731 R 6264 10131830484681 R 5184 10131830484732 R 2198 10131830473681 R 1078 05131830231131 E U 22485 11131830508031 R 8137 14131811467100 U 91794 11131811084700 U 10040 09131830428631 U 32429 04131840852031 U 18192 14131830669431 R 996 14131811400312 U 1894 10131830486183 R 1980 14131811400410 U 4612 14131811400412 U 996 10131830486181 R 1670 14131811400306 U 5776 16131830810832 U 1844 16131830810831 U 2910 08131810789500 U 16433 05131811939000 E U 393 12131830579181 R 2168 11131844588631 U 19117 12131830579182 R 2277 15131830751881 R 5742 15131830751882 R 2528 08131810788100 U 6571 16131821216700 U 7228 16131821216600 U 5437 16131821216706 U 11486 11131830526381 R 5790 07131830326289 U 1887 10131830489381 R 5412 07131830326284 U 1216 10131830489382 R 6823 14131821042400 U 4534 14131821042402 U 1387 11131830540983 R 4895 11131830540981 R 10078 04131811879402L U 18000 01131821631105 U 11701 05131811962110E U 2965 12131811173310 U 2433 05131811962100 U 52622 12131811173309 U 10125 05131811938316L U 20158 05131811938317 L U 15252 10131830449682 U 1912 09131830442281 R 1012 07131841890431 U 11955 09131830439481 R 9844 09131830439482 R 894 10131830458031 R 250 10131830457981 R 480 10131830458532 R 410 07131810602800 U 2791 12131811168402 U 1381 12131811168400 U 2672 11131830506941 R 26934 07131830333831 U 13129 07131830333781 U 1986 13131811307405 U 3053 15131810060600 U 2171 15131810060602 U 2080 15131810060610 U 2609 08131830359686 U 1259 08131830359690 U 2281 05131830231881L U 25000 13131811390600 U 2951 15131810046905 U 19909 09131842409037 U 5961 07131822062500 U 5313 08131842021065 U 4599 18131842621034 R 826 05131811904410 U 1504 14131811460310 U 5310 04131830198781 L U 24000 06131841380632 U 6289 06131841380635 U 15737 02131811666700 U 6164 12131811170252 U 26789 04131820169501 U 15753 12131811170261 U 23921 07131822068603 U 1216 12131811146900 U 27190 12131811146905 U 1215 12131811165300 U 21334 12131811165305 U 11768 20131831016831 U 35787 07131830332692 U 2589 07131830332693 U 433 04131840921631 U 40287 05131841271031 U 36979 14131821021800 U 7638 14131821021801 U 7564 11131830518581 R 2492 08131830391683 U 5987 08131830391681 U 11759 14131820972307 U 2083 14131820972306 U 2921 14131820972305 U 5233 02131811625800 U 20921 15131821059600 U 4765 07131830314242 U 19750 01131821636300 U 11091 05131821870408 U 1402 12131830571783 R 9657 15131810097002 U 7209 08131810798505 U 2906 13131830640581 R 2095 13131830640632 R 1523 15131821128701L U 25000 07131841903831 U 5669 08131830362582 U 26285 08131830362583 U 27002 27131826696580 U 157220 04131811833200 E U 32348 04131811833210E U 6960 07131830357381 U 7167 Stub total 128 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 1543778.00 T DIFFERENCE: -49,094,755.00 15.00 Stub total 32 R 96 U 128 T Pay Dt total 200697.00 R 1343081 U 1543778.00 T Stub total 32 R 96 U 128.00 T Bank total 200697.00 R 1343081.00 U 1543778.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 32 R 94 U 126 T Gen. total 200697.00 R 1162849.00 U 1363546.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 180232.00 U 180232.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 32 R 96 U 128 T Div. total 200697.00 R 1343081.00 U 1543778.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 128 0 Amount to 1543778.00 0.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 19034 R 22217 U 41251 T General to 107512321.00 R 212075906.00 U 319588227.00 T Stub total R 201 U 201 T Industrial R 39031080.00 U 39031080.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 19034 R 22418 U 41452 T Circle tot 107512321.00 R 251106986.00 U 358619307.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 4577 36,875 Amount tot 79703178.0 278916129.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03987 9999 02132110150351E U 12708 01132120005610 U 7603 08132171921656 U 2579 08132120397900 U 2341 08132120397903 U 4855 08132111139250 U 6899 08132111139251 U 9468 07132111315052 U 9622 13132172341359 U 1294 13132172341268 U 1117 12132160974217 R 5833 07132150329300 R 2640 12132160969000 R 4402 12132160969200 R 448 12132160968900 R 6549 14132150617000 R 2019 14132150617016 R 1738 11132160864001 R 465 11132160864311 R 1729 11132160864025 R 760 07132130384203 U 67850 11132150511000 R 1662 11132150510910 R 1696 12132160993805 R 10278 12132160993710 R 5347 12132160993817 R 825 10132111565350 U 532 14132130969903 U 5349 14132130969902 U 5543 08132160736073 R 12097 08132160736060 R 17164 08132160733363 R 20085 07132150355825 R 12953 07132150355800 R 6713 07132150355900 R 4002 06132160511818 E R 2388 07132150342200 R 2154 12132161009903 R 10032 03132170478770E U 20321 13132150577809 R 294 10132160856405 R 1930 13132161075409 R 5438 05132130255005L U 15000 12132160953600 R 6736 01132130045057 U 12538 14132180126800 R 2286 13132150604500 R 11580 11132150492800 R 20436 11132150493700 R 132 07132140468800 U 13177 12132160989555 R 5572 12132160993405 R 33340 10132160851317 R 6042 14132120946506 U 11408 03132140167107 U 611 08132160749042 R 5614 09132150372445L R 5003 02132140134725 U 24067 08132160741072 R 1354 08132160741135 R 3423 07132160595718 R 14115 08132160739300 R 12333 08132160739200 R 34824 07132140528801 U 28114 13132161075600 R 2086 08132111143650 U 9787 11132150493901 R 3886 11132150493900 R 2146 15132150646906 R 6576 08132160744471 R 44168 08132160744442 R 10125 08132111164250 U 16424 10132160851310 R 7117 11132140790900 U 13373 07132171454650 U 35784 05132110691150 U 40204 08132160748107 R 3349 10132150445900 R 5115 15132141176300 U 2023 15132141176617 U 926 15132141176318 U 809 12132150537607 R 17905 08132120409500 U 2193 14132150612559 R 11708 07132171496050 U 25606 10132111587250 U 852 10132160855861 R 467 10132160854310 R 668 08132160741050 R 2164 08132160736128 R 2480 08132160748400 R 9703 08132160748416 R 4746 17132120502310L U 40000 09132172848750 U 1942 09132172848755 U 2289 05132160309101 L R 2751 12132160975805 R 6586 12132160975800 R 1834 12132160975600 R 2546 09132160779900 R 11158 07132160556503 R 5742 06132130350300 U 1347 06132130350400 U 7854 13132161089300 R 250 13132161089516 R 12988 04132130184100 U 16495 07132110927850 U 26158 08132160736272 R 5476 10132160839800 R 2205 10132160839818 R 13563 08132160741100 R 1970 09132140669607 U 6133 08132140565900 U 11033 08132120417000 U 14077 04132170624050 U 24788 13132120645000 L U 26100 27132166611300 U 14530 12132150545600 R 59672 12132150545500 R 69083 11132150500102 R 9562 11132150500101 R 254 13132150572600 R 7012 11132150499400 R 19433 11132150499403 R 22959 08132160737929 R 11862 14132111853350 U 181010 14132111852850 U 1313 09132160762800 R 92212 09132160762600 R 255 07132171525851 U 11687 07132171522550 U 218 13132161086824 R 1168 13132161086816 R 1300 12132111741150 U 16161 14132150622405 R 26406 12132111741250 U 18167 13132150575500 R 2771 02132170405250 U 73159 08132111164450 U 24520 15132120450705 U 1166 15132120450700 U 2873 01132130058509 L U 16000 07132120352100 U 13655 13132150580528 R 2086 12132150557310L R 1723 12132150539805 R 1492 12132150539791 R 1508 12132150539800 R 1561 09132111267950 U 1720 20132152402500 L R 7970 12132160988112 R 2871 08132159050100 R 52933 08132120380900 U 13035 08132120380800 U 6717 06132171389750 U 21176 08132160743300 L R 11279 14132120942010 U 128 12132140828201 U 16583 12132140828200 U 9525 14132120942100 U 27539 12132140828208 U 1842 09132160778512 R 24556 11132172237450 U 5416 07132150329600 R 6498 07132150359356 R 1396 11132160913742 L R 15000 07132150359375 R 1361 07132150359352 R 89 12132160965300L R 15887 04132180493007 E R 12747 08132159054000 R 28314 08132159054100 R 1990 08132159032300 R 97 19132152304900 R 10016 08132160749041 R 19392 08132120411200 U 844 08132120411100 U 2241 14132120983600 L U 60000 24132155500182L U 140000 10132160848736 R 6932 15132131010802 U 1462 14132120947703 U 15847 11132160867900L R 19500 02132130083806 U 34706 06132110787350 U 112003 Stub total 185 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 2511492.00 T DIFFERENCE: -48,127,041.00 16.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 109 R 76 U 185 T Pay Dt total 1077056.00 R 1434436 U 2511492.00 T Stub total 109 R 76 U 185.00 T Bank total 1077056.00 R 1434436.00 U 2511492.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22987 9999 12132140911506 U 1063 04132140249906 E U 49975 12132140911519 U 1645 07132160556003 R 6347 09132160792003 R 6070 09132160792000 R 1574 09132160791700 R 200 08132172504050 U 13177 13132172383050 U 6465 09132140690250 U 4920 09132140686300 U 2854 09132120808400 U 1785 12132140847915 U 5157 08132140638051 U 4746 08132140637217 U 6972 08132140637455 U 11955 08132140637450 U 55659 10132111584350 U 5310 10132111584750 U 9515 04132180499205 R 5489 08132140610010 U 10782 02132150046109 R 33814 08132180724904 R 3352 02132120064809 E U 23696 02132120051900 U 16372 08132160736809 R 2172 06132140383810E U 3885 06132140383806 E U 5488 07132111028850 U 5098 07132111028855 U 4029 09132140658900 U 44319 09132140658904 U 2730 09132140658905 U 89 07132140519307 U 11487 11132172179152 U 89 06132120302307 E U 1094 02132110284822L U 45300 09132141706500 U 3914 09132141706516 U 7338 07132120315900 U 12659 07132120315903 U 906 02132180073200 E R 66026 13132141012600 U 17964 10132141782001 U 6219 10132141782800 U 9515 10132141782100 U 5113 10132141782808 U 1708 12132140938900 U 837 12132140939000 U 239 12132140939100 U 703 13132140970508 U 49830 07132180657100 R 4315 13132140970500 U 24409 16132131853102 U 2100 08132140649300 U 13035 08132140649301 U 16583 07132140516550 U 2031 07132140516500 U 10501 07132110917750 U 47751 02132150188653 E R 2042 02132150188652E R 1542 08132158021400 R 6609 08132130491608 U 12425 08132158021300 R 17287 08132130491502 U 19064 08132111147650 U 19803 08132111147750 U 17375 08132140635308 U 1215 08132140635310 U 7119 08132140635301 U 44355 14132180117207 R 16424 14132180117200 R 3961 13132172351850 U 3089 13132172351950 U 3071 13132172342550 U 14068 08132140632319 U 707 11132111689050 U 3721 11132111689150 U 2136 08132140632311 U 19222 08132140632312 U 23402 08132140632317 U 5988 08132140654903 U 60352 08132140654904 U 18501 15132180146505 R 1063 08132159015600 R 348 13132140950512 U 95374 13132140950400 U 6134 13132140950500 U 2527 03132120123300 U 37791 11132140805009 U 7105 01132140049023L R 100 13132130896002 U 19642 14132120933801 U 16657 10132160852200 R 71895 27132146448065L U 29589 10132120897605 U 7751 08132159029200 R 60345 11132140772803 U 8958 13132111823650 U 9676 01132180037800 L R 9800 11132111678850 U 1223 11132111678750 U 124 12132140832100 U 1215 12132140832200 U 2035 12132140836500 U 1051 12132140836700 U 124 12132140831300 U 97 12132140832400 U 126 12132140836400 U 132 12132140836300 U 132 12132140832300 U 513 12132150556772 E R 14357 02132140117300L U 34000 08132111151050 U 2854 02132110236452E U 1498 02132110236450 E U 11427 07132171518700 U 11205 07132171518650 U 6142 02132110236453E U 46645 13132130896000 U 1343 07132140502900 U 20120 02132140117820 L U 12000 01132180007442E R 2377 07132140502800 U 5634 13132141026209 U 5698 07132140502911 U 16583 11132120556900 U 2569 11132120556903 U 3067 21132150370300L R 824829 12132160983708 R 6457 08132140634907 U 39000 08132130442432 L U 43210 08132130451220 U 2334 08132130451209 U 1707 08132140584800 U 13270 08132140584806 U 7009 08132158000900 R 28119 08132158000802 R 11440 08132158030900 R 47470 08132172504750 U 10220 07132171548450 U 1160 07132171548455 U 12097 Stub total 142 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 2679216.00 T DIFFERENCE: -2,608,448,884 17.00 Stub total 29 R 113 U 142 T Pay Dt total 1255824.00 R 1423392 U 2679216.00 T Stub total 29 R 113 U 142.00 T Bank total 1255824.00 R 1423392.00 U 2679216.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 138 R 186 U 324 T Gen. total 2332880.00 R 2673709.00 U 5006589.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 184119.00 U 184119.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 138 R 189 U 327 T Div. total 2332880.00 R 2857828.00 U 5190708.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 327 0 Amount to 5190708.00 0.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03988 9999 15132251527800L R 60426 02132250258700 R 9393 06132251390604L R 25000 12132231230800 U 918 03132290303400L R 12500 12132231324100 U 1017 01132220348920L U 23069 12132231324000 U 1153 11132281774175 U 41804 10132281635102 U 4590 07132221520510 U 1811 04132280893265 U 16453 09132270962550 U 1726 09132270962500 U 3973 12132231344200 U 6586 08132251503500 R 14666 09132240424002 U 190920 07132237032700 U 13277 10132231011751 U 6783 11132281799058 U 11219 14132280796306 U 2072 12132221855901 U 13240 13132271361300 U 5580 13132271361400 U 3089 01132280050104 U 16879 12132252225205 R 2446 17132250057709 R 22953 07132251472800 R 5705 07132251472805 R 2049 10132281678500 U 9715 10132251585804 R 2215 10132251585802 R 2668 10132251585809 R 2751 12132231824459 U 2227 12132231824468 U 797 12132221865962 U 16794 27132266200917 U 3783 07132221509205 U 2539 07132237014300 U 18853 10132292468900 R 1224 10132292471200 R 6533 12132231824455 U 1003 10132292471247 R 4077 09132271038500 U 4933 10132231015840 U 1350 10132231015798 U 769 10132231015801 U 654 10132231015826 U 1727 10132231015838 U 1402 12132231327700 U 14992 07132251421500 R 1811 07132251421615 R 1476 07132251421614 R 4243 07132251421503 R 4384 12132231809535 U 89 07132251469200 R 22848 07132251469225 R 2895 07132251469232 R 787 12132231205200 U 547 15132241268807 U 11299 02132212087500E U 3975 07132281263255 U 2720 07132261235800 U 21835 07132261236700 U 17810 08132251490100 R 6205 08132251490104 R 1425 09132231349056 U 10325 09132231349051 U 2782 02132250264900L R 30000 02132250264750 L R 21000 02132250264800L R 10000 27132256582610 L U 33000 08132221546716 U 16040 13132252234899 R 2249 10132240471405 U 1796 13132252234942 R 24788 10132240471401 U 2651 13132252233936 R 4698 12132210620600 U 3960 06132281155363 E U 22143 09132260989022 U 11955 09132260989021 U 17234 09132260989000 U 4533 18132263078751 U 1465 10132261013000 U 2410 13132262147400 U 10463 13132262147305 U 12519 11132251638240 R 61821 01132280032900 U 1973 02132212149000 E U 19368 08132251490026 R 748 08132251490000 R 1354 10132291797200 R 12758 09132251551107 R 90 09132251550603 R 93 09132251550704 R 97 17132241816300 U 1674 27132286800126 U 172992 07132237002600 U 9657 08132251495008 R 10964 13132252267009 R 285 07132221499404 U 66817 14132252343307 R 2581 08132251493601 R 4672 08132251493603 R 2330 13132221902500 U 99414 13132221902513 U 62980 20132241985800 U 125 11132261090800 U 142 07132210318200 U 12472 27132256583940L U 68091 04132290496903 L R 10875 27132266601461 U 773838 07132251466527 R 4707 07132251466531 R 5456 07132251466535 R 5170 29132257500025 U 130655 01132290129800 R 4724 01132290130000 R 7052 01132290135000 R 3864 01132290134900 R 352 05132230037262 U 6410 07132251465902 R 1269 07132251466017 R 1269 07132251466031 R 1778 07132251481000 R 6703 08132240349300 U 5813 08132240349302 U 13880 08132240370802 U 39370 02132280233700 U 6331 02132280233906 U 2596 02132280233913 U 2656 07132237028200 U 1233 07132251416702 R 5919 07132251417700 R 6739 07132251417712 R 2735 07132251416700 R 2686 07132251417703 R 9515 07132251416704 R 89 09132291141800 R 5640 08132292078405 R 579 09132291155500 R 7730 09132291155900 R 42380 03132290382500 L R 81734 24132275206918L U 2368041 Stub total 145 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 5155949.00 T DIFFERENCE: -45,482,584.00 18.00 Stub total 65 R 80 U 145 T Pay Dt total 630173.00 R 4525776 U 5155949.00 T Stub total 65 R 80 U 145.00 T Bank total 630173.00 R 4525776.00 U 5155949.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22988 9999 07132240302801 U 17691 07132240302901 U 6203 07132221503200L U 10342 07132240302800 U 9571 03132290363500 R 53668 01132260538451 L U 22000 05132240226810E U 2844 05132240226800 E U 13823 07132281221951 U 1794 07132281221959 U 2270 07132281221854 U 2496 02132270245050 L R 11020 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15132241267210 U 9290 06132251384502 E R 33051 01132270185800E U 28113 02132270245400 L R 18363 06132230950459 U 11768 15132281151700 U 131023 08132238022300 U 5548 03132212228000 L U 16000 08132251518000 R 633 02132260244751 E U 128 08132231191151 U 5841 08132231191161 U 7047 08132231191166 U 2741 14132230362459 U 1491 07132281233951 U 10923 04132232057762 E U 21022 05132251349500 R 10172 01132270140200 E R 140 03132230732551 U 13974 09132270939450 L U 138 03132230732753 U 5766 09132270963950 U 15284 01132270137350 R 20230 03132290417800 R 22561 14132230230551 U 7172 08132281292280 U 4161 08132281292277 U 10032 14132230366051 U 14030 08132270838050 U 18906 07132221494808 U 6347 10132291787501 R 6153 09132239006300 U 7284 09132239007300 U 10923 09132239007348 U 2091 13132262121407 U 17695 18132263091051 U 1462 09132239030810 U 7238 16132210930510 U 1586 16132210930604 U 4187 05132211307906 E U 2065 05132211307926E U 1525 05132211307920 E U 3752 05132211307815E U 3827 08132240349800 U 9947 07132240309605 U 124 07132240309600 U 162 08132240349801 U 530 03132230583361 U 1953 10132291799400 R 90 01132270105800 R 6316 01132270105900 R 11111 01132270105850 R 13410 09132239020700 U 31745 09132239020800 U 124 02132270202600 R 39656 12132231348300 U 3971 01132231581752 U 61877 09132231346955 U 2730 09132231348166 U 1691 09132231348251 U 6778 09132231348151 U 5076 09132231348161 U 9844 06132230973354E U 1911 06132230973251 E U 1305 03132262361861L U 46400 03132262361950 L U 55780 04132280919658 U 12756 13132231555651 U 13655 04132280892957L U 35000 06132270621250 E R 13286 05132280937652E U 62797 04132280876052 E U 61041 08132251520814 R 2675 08132251520836 R 1027 08132251520203 R 2217 08132251520820 R 1639 08132270869201 U 4966 08132270869200 U 3723 01132260522851L U 75000 10132231043251 U 9562 10132231043456 U 53633 10132231040551 U 40859 08132281301353 U 7045 10132231043464 U 6137 10132231043151 U 11205 10132231043451 U 5227 10132231043450 U 11590 07132281257668 U 31661 07132281257564 U 27161 08132281298551 U 21609 08132281289656 U 56192 05132251345306 E R 31314 07132281167851 U 1714 08132281293251 U 10031 02132270233350 U 19222 10132292459411 R 1078 10132292459417 R 2281 10132292459414 R 640 10132292459403 R 4708 10132292459518 R 1225 11132292564366L R 11000 07132270730700 R 770 07132270730750 R 678 07132270730800 R 302 10132271368500 U 9096 12132221834204 U 761 13132261834205 U 1505 07132281234492 U 20650 09132251557103 R 5628 13132261834200 U 1270 16132241353400L U 22000 02132270265100 L R 12000 03132290300400 R 4606 07132240334702 U 11405 04132290480900 R 26710 07132281262553 U 54895 01132280169500E U 6933 07132261238513 U 4421 07132261238521 U 17533 04132280874551 E U 5547 01132270169950E R 17440 02132250254800 R 91639 14132230315853 U 16632 14132230315751 U 26893 14132230315752 U 1462 14132230316151 U 36631 14132230316351 U 10979 14132230315863 U 1741 27132266350350L U 364192 09132231352055 U 72911 11132261079100 U 1436 11132261079200 U 1790 11132261079122 U 1747 07132270730850 R 866 03132262386154L U 23271 Stub total 147 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 2519152.00 T DIFFERENCE: -2,608,608,948 19.00 Stub total 37 R 110 U 147 T Pay Dt total 480303.00 R 2038849 U 2519152.00 T Stub total 37 R 110 U 147.00 T Bank total 480303.00 R 2038849.00 U 2519152.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 102 R 182 U 284 T Gen. total 1110476.00 R 2650033.00 U 3760509.00 T Stub total 5 U 8.00 T Ind. total 3914592.00 U 3914592.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 102 R 190 U 292 T Div. total 1110476.00 R 6564625.00 U 7675101.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 292 0 Amount to 7675101.00 0.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03989 9999 29132360371401 U 308847 10132310223399 U 10560 10132310223391 U 17480 27132326251170 U 4167 07132370709234 R 19170 01132320103100 R 9938 03132310150702E R 42197 16132371601031 R 45422 08132370812483 R 1020 08132370813481 U 748 06132310154700E R 3842 07132310175070 R 14126 08132321064822 R 830 12132310244493 U 7188 10132310226143 U 5006 09132370944981 R 12378 15132321597802 R 736 15132321597803 R 2316 15132321597805 R 5906 07132320941302 R 3459 15132321597806 R 261 07132320941300 R 472 15132321597700 R 6386 15132321597800 R 2609 09132370924481 R 1892 03132310141520 R 24815 07132310179730 R 12387 08132321024703 R 1954 09132310209810 U 20173 12132321402001 R 797 12132321402902 R 7076 07132320982100 R 1650 08132370809631 R 2217 08132370809786 R 2412 08132370809533 R 1935 08132370809634 R 2003 11132310238930 U 10501 13132321462508 R 13505 20132372029531L R 520 05132310129210 E U 67487 05132310126770E R 899 13132321461000 R 5964 13132321462511 R 1161 13132321462003 R 2455 13132321462000 R 5622 04132360312600 R 23150 09132310208960 R 9797 05132360364600 L R 1738 08132360682602 R 204 12132360975200 R 12953 08132370807240 R 788 08132360682611 R 3428 08132370803786 R 1001 07132360522002 R 1247 07132360539100 R 499 07132360521901 R 1650 09132360706400 R 5674 08132360622300 R 2250 08132360622303 R 1804 20132372029331 L R 36068 08132360622301 R 1115 08132370833632 R 1970 08132370834287 R 1061 09132360720900 R 2736 09132360720803 R 1625 08132360620401 R 1937 08132360622202 R 381 07132360564202 R 19610 07132360564200 R 20339 15132361209111 R 1365 07132310175860 R 1603 09132360697700 R 10792 07132360568501 R 4481 07132360568200 R 993 10132371037831 R 4587 13132310257080 R 1725 13132310257101 U 2384 08132360617305 R 227 08132360617301 R 19803 08132360617300 R 18378 08132360617801 R 16635 07132360581806 R 2193 07132360581800 R 6525 04132320399901 L R 10000 08132360655102 R 12058 08132360628901 R 1191 08132360653600 R 837 08132360627600 R 6579 08132360627800 R 198 08132360653601 R 667 08132360627601 R 1740 08132360628902 R 1701 07132360546203 R 9844 08132360658700 L R 2179 06132360476901 R 10782 06132360476817 R 311 10132360827602 R 90 10132360827611 R 91 07132360517604 R 16646 07132360551302 R 6597 08132360599600 R 742 08132360599909 R 3360 08132360600304 R 1956 08132360633300 R 1916 20132310353727L U 100 06132371563004 L R 33308 06132371563003L R 9073 03132360219500 R 4993 03132360221003 R 9600 08132360658800 R 1839 08132360658805 R 1624 10132360808500 R 807 07132320959900 R 10322 09132360717100 R 11064 05132371423800 R 6387 08132370802331 U 1459 09132310203870 R 18038 13132310258981 U 3158 07132370710397 R 9596 08132370873081 R 10735 08132370863181 R 7338 13132361032800 R 2315 13132361032803 R 1681 13132361032806 R 1226 07132360562818 R 5099 10132360807201 R 1930 09132360723401 R 1266 17132321855604 L R 10613 17132321857801L R 30000 10132310223446 U 6783 07132370781987 R 1632 07132360589601 R 1843 20132362193601 R 6991 20132362184700 R 688 08132360596009 R 2629 10132360806000 R 2400 07132310177830L R 3260 15132371522331 L R 14634 11132360834500 R 513 03132320310708 L R 4490 11132360834505 R 1097 11132360834503 R 4631 07132310177810 R 9562 08132370861734 R 421 08132370861186 R 10372 08132370861086 R 204 09132360733806 R 7395 01132310058040 L R 63000 08132360592800 R 2447 08132360599302 R 394 08132360599400 R 1757 08132360647800 R 18563 07132360572503 R 10313 07132360572502 R 12707 11132360835800 R 2187 10132360809601 L R 10877 08132321081700L R 3942 08132321081708 L R 1346 07132360586901 R 4278 07132360586600 R 1412 07132360586903 R 1424 15132310280070 U 145671 15132310280080 R 88 07132360567100 R 1843 07132360567000 R 16794 16132361284400 R 38455 08132360601204 R 783 08132360600300 R 1110 07132360591001 R 4457 08132360592202 R 6644 09132310201511 U 6549 09132310201512 U 5812 08132310188020 U 8905 13132361050102 R 17708 08132310191713L U 6000 10132360807407 R 1561 09132360725605 R 1846 07132370731681 R 1006 07132360563700 R 1844 07132370731731 R 1203 07132360563701 R 19768 07132370731631 R 1771 07132360563702 R 27317 10132360818504 R 1542 10132360818510 R 293 11132360831700 R 1925 11132360831600 R 788 10132360790900 R 2528 10132360792801 R 1246 10132360794900 R 1980 10132360794901 R 1912 07132360510303 R 7208 11132360836301 R 2560 11132360836200 R 1899 02132320226300 R 9536 02132320225800 R 552 15132310280000 U 2808 15132310279970 R 3016 15132361200107 R 8990 29132361405701 L U 24976 13132310258050 U 70108 04132320421900 R 6440 08132321039906 R 2231 09132360750603 L R 28000 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07132360566400 R 24511 09132360733705 R 11171 20132362220300L R 11172 01132360055901 L R 15997 19132362114900 R 38667 07132360585900 R 7132 10132360804104 R 619 10132360804503 R 2651 08132370868733 R 919 07132370714332 R 2334 10132310223395 U 5857 10132360820001 R 1294 09132360732200 R 755 08132360605600 L R 6659 08132360607501L R 2892 08132360605802 R 5914 13132361082500 R 1531 13132361011900 R 4309 13132361011908 R 90 13132361022109 R 456 13132361012600 R 765 08132360651408 R 13423 08132360651401 R 7338 09132310205595 L U 49189 10132360794200 R 4747 10132360794500 R 127 10132360794300 R 1412 Stub total 231 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 2174057.00 T DIFFERENCE: -48,464,476.00 20.00 Stub total 206 R 25 U 231 T Pay Dt total 1382141.00 R 791916 U 2174057.00 T Stub total 206 R 25 U 231.00 T Bank total 1382141.00 R 791916.00 U 2174057.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22989 9999 12132310243030 U 1509 07132320971402 R 13035 08132310192710 U 12613 11132310233644 L U 13985 08132360692300 R 30177 08132360681100 R 39923 12132360930102 R 6322 Stub total 7 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 117564.00 T DIFFERENCE: -2,611,010,536 21.00 Stub total 4 R 3 U 7 T Pay Dt total 89457.00 R 28107 U 117564.00 T Stub total 4 R 3 U 7.00 T Bank total 89457.00 R 28107.00 U 117564.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 210 R 25 U 235 T Gen. total 1471598.00 R 482033.00 U 1953631.00 T Stub total 2 U 3.00 T Ind. total 337990.00 U 337990.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 210 R 28 U 238 T Div. total 1471598.00 R 820023.00 U 2291621.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 238 0 Amount to 2291621.00 0.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03990 9999 03132450330150 R 48356 16132471997100 U 26513 16132471997500 U 6581 08132410872300 L U 13232 02132450262850E U 6421 02132450265600 E R 219 06132413352700L U 44410 17132472234900 L U 170000 07132410808810 U 61874 01132470122500 L U 12556 06132470762700L U 19000 12132481125000 U 2826 03132410210900 U 30417 12132481125002 U 9938 02132450231750 U 23004 10132451028100 U 1443 10132451028200 U 5412 17132472281800 U 91 17132472281600 U 990 09132411031800 U 6616 05132470680900E U 17310 12132450524700 U 9938 16132472032000 U 377 07132457793400 U 5598 11132430306304 U 2526 07132432984500 U 6560 07132410808809 U 1851 07132410808817 U 1277 05132470616200L U 10000 07132410808811 U 2356 07132410808808 U 1379 07132410808829 U 2288 16132472115200 U 1274 08132471087100 U 27956 08132458822900 U 11487 16132472007100 U 2415 06132456640000E U 17109 07132457746600 U 9657 09132450392311 U 7175 07132457746605 U 4564 12132411379402 U 3134 12132411379400 U 7301 07132410552105 U 3957 12132450499200 U 10125 12132411294607 U 6435 07132457734115 U 2207 07132457734100 U 1746 08132458876807 L U 10000 10132471239000 U 1494 10132471239008 U 563 13132471634600 U 6349 11132411230202 U 1114 03132432306100 U 2003 08132471083900 U 5106 07132470843800 U 11158 07132470843900 U 18736 07132470844000 U 9657 07132470844100 U 16372 27132486804753L U 300000 08132410879000 U 1396 08132410879100 U 40481 16132411723201 L U 21477 08132410885105 U 19504 08132410885102 U 10232 08132410885200 U 28323 08132410885100 U 33903 08132471054000 U 10316 08132458808200 U 973 08132458808210 U 965 11132411254311 U 6764 11132411248320 U 13927 08132458878905 L U 10335 06132413410400E U 13237 16132472082900 U 1413 16132472083000 U 2137 01132450153250 R 26123 15132430544513L U 30000 12132430412030 U 17533 02132410152204 U 11099 10132430235401 U 6524 10132430235400 U 5227 02132450247550 R 12097 14132411541400 U 13889 10132450394700 U 18448 08132458800500L U 14068 08132458800600 L U 20173 13132411466501 U 1209 08132470970500 U 5366 08132470970600 U 179 08132470972100 U 1096 06132456658500E U 440 11132411273100 U 1175 14132481245900 U 15594 08132433090400 U 16847 07132432970400 U 1361 07132432970300 U 1242 27132416101865L U 411814 09132450384115 U 2954 09132450384109 U 5996 09132450384100 U 2258 08132470981800L U 20000 11132481050400 U 7063 08132410834410 U 125948 11132411195803 U 1901 07132410550600 U 22437 03132450340650 U 12184 07132457793007 U 525 08132471007700 L U 20000 08132471007800L U 50000 01132450155405 U 14705 04132410303888 U 19117 07132410600000 U 124 07132410600800 U 2458 14132481316601 U 1521 14132481316600 U 1530 07132457750977 U 5919 07132457751103 U 2720 07132457751100 U 6989 12132411308400 U 10991 11132411252304 U 7339 04132410303876 U 11862 09132480924101 U 4745 09132471135500L U 3055 08132433025500 U 7672 03132470307500L U 14000 08132458872000 U 37343 08132458872005 U 10372 08132458845900 U 1000 02132410111705 U 10267 03132450341150 U 28831 07132410569502 U 37527 03132470367400 U 19592 02132450245300 R 35392 03132470367500 U 2642 08132458907600 U 2217 07132410601300 U 2098 07132410601308 U 1441 09132471113000 U 5592 13132450602420 U 2332 13132450602410 U 2965 03132470348000 U 36096 02132410170104 U 23585 08132433106503 U 13985 02132410112502 U 2621 01132410040805 U 26453 08132433034500 U 9480 07132410808826 U 13598 09132450377107 U 1958 09132450377105 U 9750 02132450200806 U 14443 01132470092900 U 9707 06132470741500 L U 12500 07132457722400 U 19328 16132458165064 U 2429 16132411783800 U 273 16132411784400 U 1814 16132411784203 U 3123 16132411784500 U 17220 07132470910200 U 73071 03132450316900 R 2605 01132470066100L U 10000 01132470066200 L U 15000 01132470105300 U 41906 10132451019500 R 99446 07132457771803L U 4207 13132450562910 U 36483 13132450562911 U 19539 07132410700502 U 105500 07132410700500 U 2931 02132470260200 U 5065 10132450400440 U 36119 07132432946300 U 7096 13132450580635 U 17427 09132450333505 U 29028 02132470222102L U 138698 02132410150711 L U 2000 07132410606300 U 18959 09132480916600 U 9477 02132470233800 U 2371 27132456515400 L U 876063 Stub total 180 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 4254318.00 T DIFFERENCE: -46,384,215.00 22.00 Stub total 7 R 173 U 180 T Pay Dt total 224238.00 R 4030080 U 4254318.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 7 R 173 U 180.00 T Bank total 224238.00 R 4030080.00 U 4254318.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22990 9999 * 11132611083700 R 723 07132410561506 U 10735 13132450604000 U 1541 17132472241100 U 9890 08132480887805 U 1531 * 10132612080700 R 125 * 10132612080800 R 1215 * 08132621060100 U 2135 * 08132621060110 U 871 * 08132621061300 U 20014 17132458151221L U 15669 * 08132621084100 U 29445 * 08132621084000 U 36604 * 08132621084200 U 9890 09132471188700 U 3575 06132470773900 L U 32397 15132411595203 U 1716 10132411132905 U 9740 * 07132620866800 U 6953 16132472115201 U 2598 08132471043300 U 11266 * 08132610774165 U 21116 * 08132620956500 U 85088 08132458829200 U 10923 09132471122500 U 1066 * 01132610063821 U 36008 10132411065201 U 5636 16132472078500 U 6902 06132413273400E U 6742 10132450395243 U 1510 19132472567300 U 41846 07132410550045 U 10266 * 08132620984300 U 9985 12132481129800 U 12942 * 08132620984200 U 92967 * 08132621030600 U 43878 * 08132621030700 U 21017 09132450335715 U 9668 07132410706116L U 2592 08132458895808 U 7119 16132430549707 U 1321 03132450308118 E U 3655 * 07132610663902 U 13692 16132430551413 U 8783 * 07132610664200 U 2601 * 07132610664302 U 2609 * 07132610663900 U 13692 07132410587801 U 29564 07132410587513 U 89 07132410587810 U 124 08132410836100 U 39648 03132410260800 E U 5513 08132410836103 U 20309 08132410836200 U 50315 08132458894400 U 25779 * 10132621236700 U 9308 17132411796900 U 28120 06132410504282 L U 37560 * 10132621234600 U 2492 07132457756836 U 3455 07132457759900 U 1890 07132410706235 U 255 * 08132620946400 U 64053 07132457759800 U 1151 07132457759809 U 89 * 02132610092600 L U 11000 12132481151205 U 10407 12132481151200 U 18219 08132458819100 U 4782 * 08132621012900 U 50155 01132432130600L U 18970 15132457185214 U 887 * 09132621096700 U 28314 07132410552007 U 5013 04132470485800E U 26318 14132411539700 U 23598 14132411539690 U 193 14132411539600 U 266 14132411539702 U 89 07132470893300 U 2765 07132470893400 U 6419 11132450431309 U 2907 11132450431312 U 124 08132410913500 U 39611 02132412400036E U 1002 08132410913510 U 62844 08132410834900 U 17533 08132410834800 U 43375 02132450232650E R 40053 15132471890700 U 18430 15132471890800 U 2481 08132458822806 U 10232 10132450408600 U 12302 07132410804800 U 21228 * 04132610384104 U 100059 10132411133905 U 10123 05132483984800E U 20930 08132458889606 U 2492 * 08132621080900 U 407065 12132450505810 U 6903 12132450507410 U 12378 12132450506000 U 29515 * 08132621037000 U 28195 12132411393312 U 13645 * 08132621035900 U 11580 * 08132621036000 U 70393 05132410396204E U 6438 07132410808828 U 172492 12132471549400 U 1501 16132472024801 U 1549 13132411468200 U 1223 13132411468300 U 132 12132450477810 U 5720 13132411468301 U 1215 12132450477800 U 11448 13132411468000 U 220 16132472024600 U 6982 09132450375800 U 161471 09132450375808 U 1215 06132470765400 U 29326 07132457743300 U 12472 09132471186200 U 30101 07132470890900L U 3154 16132411678100 U 1221 16132411678200 U 1687 16132411678300 U 23887 12132411403004 U 10970 12132411401902 U 11674 12132481158900 U 210 * 15132621741500 U 5386 12132481158901 U 1215 11132411166610 U 18378 07132410706132 U 30220 07132457734400 U 15429 07132410706175 U 124 07132410552810 L U 7200 * 11132611083712 R 992 07132457734602 U 9574 08132458895820 U 7084 16132472024800 U 2173 07132470893200 U 2733 07132410700600 U 12103 13132481168800 U 1029 * 08132621031700 U 7082 07132410700000 U 2378 11132481061194 U 6854 * 10132621244500 U 19443 06132413219200 L U 7000 * 08132621083400 U 4927 11132481061304 U 34029 * 08132621015500 U 29069 06132413219300 L U 10000 * 08132621015400 U 66139 * 08132621015600 U 115790 10132411092806 U 11342 * 08132610763442 U 5039 * 08132610763676 R 9527 09132411028400 U 127194 07132410555507 U 13410 09132411028308 U 57068 06132470745900 U 33881 * 07132610742900 R 62494 08132458822841 U 11217 13132471699100 U 143515 * 08132621083100L U 21340 08132458899900 U 25138 * 13132631284600 U 2420 * 13132631284700 U 2262 * 03132610184010 U 19240 Stub total 169 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 3652512.00 T DIFFERENCE: -2,607,475,588 23.00 Stub total 7 R 162 U 169 T Pay Dt total 115129.00 R 3537383 U 3652512.00 T PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 7 R 162 U 169.00 T Bank total 115129.00 R 3537383.00 U 3652512.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 14 R 332 U 346 T Gen. total 339367.00 R 5979586.00 U 6318953.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 1587877.00 U 1587877.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 14 R 335 U 349 T Div. total 339367.00 R 7567463.00 U 7906830.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 302 47 Amount to 6302438.00 1604392.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03991 9999 13132531294802 R 500 06132540383700 E R 7764 06132540400004E R 1311 08132510730644 R 7326 15132531463600L R 17902 15132531462500 R 2578 08132530786000 R 5293 08132530705302 R 1239 08132530719000 R 2003 08132530720902 R 4541 08132530721400 R 430 08132530720900 R 9891 08132530795302 R 871 08132530796702 R 1624 17132531659401L R 9500 04132530391405 R 11168 29132537303550L U 150000 01132550128331 U 6215 06132540379606E R 20146 08132530755900 R 14115 08132530707002 R 5403 06132530543103 R 1520 06132530543200 R 191 06132530545402 R 9762 06132530545400 R 19222 06132530543600 R 3643 06132530543102 R 36324 06132530543101 R 5554 08132530799500E R 3100 06132521023931 L R 4740 06132530589100L R 60000 06132530596000 L R 27000 06132530605910L R 55000 08132521317981 R 2825 06132530583200L R 7000 01132530091501 L R 17500 06132530604502L R 3000 10132551042281 R 4096 27132536300300L U 43500 12132540901000 R 1181 12132540931900 R 1612 04132550420931 U 11580 01132530096300L R 5000 01132530093300 L R 14550 03132510265800 R 1997 07132530654400 R 1329 03132520630531 R 1209 07132530676204 R 93 07132530670300 R 128 07132530650502 R 5098 07132530650504 R 1999 29132537307255 L U 70000 04132520803238E R 7247 06132521026281 E R 8845 03132530239000L R 10000 11132531059200 L R 15000 06132530587100E R 4237 03132530214801 L R 5000 11132511027914 U 1530 02132550203332 U 10437 29132537335800 U 128387 01132520101731 R 23790 04132520803382 R 5195 27132536308402 U 61615 10132530955502L R 25500 10132530976902 L R 4800 10132531014800L R 8000 10132531015000 L R 5000 05132540336100E R 25574 06132540395000 E R 17008 06132540395001E R 3474 13132531255700 R 22268 09132530908500L R 18000 02132530127600 L R 50000 29132537303351L U 200000 29132537309850 L U 45000 01132530063400L R 5730 08132530752200 R 477 08132530706000 R 612 08132530753000 R 13270 17132531706402E R 6180 17132531705100 R 35787 03132550348881 R 4773 02132530150800 L R 10200 12132540956700 R 124 08132530788500 R 530 06132530589506E R 10219 07132530622300 R 1600 08132530822146L R 13000 08132530822168 L R 35000 10132521618681 R 1794 11132521700334 R 1083 03132520632681 R 2698 01132520100481 L R 25000 19132520084270L R 18000 13132531299102 L R 2473 06132530612408L R 6225 29132537319050 L U 80000 04132530375800L R 15000 04132520720682 L R 7000 04132520715181E R 1821 02132520332481 R 7577 02132520332331 R 12253 29132537317300 L U 80000 20132531944600L R 18700 04132530324003 L R 25000 04132530318400 R 2057 04132530303900 R 657 05132510449200L R 39000 04132520703481 L R 13000 08132530788400 R 5461 08132530787200 R 1593 08132530794700 R 4936 07132550733231 R 3322 07132530668900 R 6133 08132550819733 U 2314 08132550820231 R 1543 15132531451502 R 6753 17132531725600L R 20000 04132530344304 L R 14221 05132530483700 R 7802 12132531207402 L R 4833 12132511265900 U 19592 12132511265800 R 9844 08132530718204L R 7000 12132511265700 U 4101 12132511265600 R 19750 01132530091500 L R 27000 29132537334500L U 160000 01132530090700 R 27863 01132530013500 R 48513 01132530055006 R 18281 08132530821213 R 9666 01132530058000 L R 15000 01132530025200 R 24098 10132531007100 R 981 10132531007101 R 5525 10132531006800 R 3667 05132530414000 R 2168 18132531823400 L R 16500 29132537323750L U 100000 29132537314300 L U 70000 03132550328531 R 4636 08132550828481 U 6936 08132550803782 U 5621 07132550722883 U 32185 07132550722633 U 16442 18132531747526 R 52060 10132551011781 R 627 10132551011831 U 2517 10132551013081 R 898 10132551011833 U 793 03132530255404L R 35000 05132530481216 R 551 07132530676202 R 2242 07132530676404 R 906 07132530676402 R 376 08132521321021 R 30815 10132521605881 R 11158 02132510199600 R 11733 04132530353708 R 4358 05132530472000 R 330 07132530619604 R 56545 01132510093231 E R 1929 29132527209202L U 120000 02132550207032 E U 6884 07132550735382 U 1076 07132550735381 U 678 07132550734282 U 11205 07132550732782 U 1234 02132550201431 U 9703 08132550810931 R 4343 08132550811181 R 2086 08132550811231 U 1543 08132550811182 U 1543 08132550809982 U 796 06132530616304L R 100000 11132511187300 R 257 11132511187305 U 267 11132511187306 U 189 11132511187349 U 259 29132527200350 L U 100000 Stub total 182 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 3211501.00 T DIFFERENCE: -47,427,032.00 24.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 143 R 39 U 182 T Pay Dt total 1647359.00 R 1564142 U 3211501.00 T Stub total 143 R 39 U 182.00 T Bank total 1647359.00 R 1564142.00 U 3211501.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 22991 9999 07132521219681 R 6846 08132550803781 R 1970 08132550810433 U 1238 08132550839331 U 1921 07132550709831 U 10982 08132550846731 U 2662 08132550835081 U 12143 07132550716031 R 2621 08132550811431 U 6906 01132550130531 L U 600 11132551126982 R 6911 06132550625081 E R 6816 08132550822931 U 7265 08132550825831 U 5804 Stub total 14 T BANK TOTALS: 2611128100.0 Scroll total 74685.00 T DIFFERENCE: -2,611,053,415 25.00 Stub total 5 R 9 U 14 T Pay Dt total 25164.00 R 49521 U 74685.00 T Stub total 5 R 9 U 14.00 T Bank total 25164.00 R 49521.00 U 74685.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 148 R 34 U 182 T Gen. total 1672523.00 R 205161.00 U 1877684.00 T Stub total 7 U 14.00 T Ind. total 1408502.00 U 1408502.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 148 R 48 U 196 T Div. total 1672523.00 R 1613663.00 U 3286186.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 196 0 Amount to 3286186.00 0.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 31/10/2024 SCROLL NO 1 03993 9999 0 06132620543008E U 4121 02132620143100 U 23513 02132610146717 U 6614 08132610763605 L R 5950 08132610764300L R 6972 08132610801203 L R 6573 12132611778100 R 14349 11132611044905 R 6499 10132610969900 R 17480 11132611069705 R 1510 12132611745544 U 6777 10132610950600 R 10935 10132610949900 R 6191 07132610701600 U 23070 01132610050010 U 5409 07132610715000 U 5135 10132610970402 R 6376 05132610558302 E U 5306 05132610558310E U 5599 10132610945900 R 1879 08132612016304 R 5368 10132610955700 R 4605 11132621336400 U 2366 08132610797000 R 1396 11132621337900 U 1747 11132621338010 U 971 12132611761501 R 1230 12132611751400 R 6774 07132620775100 U 7097 07132620755700 U 2433 07132620755701 U 2349 07132620775300 U 2158 07132610739500 R 1675 11132631056200 U 5506 13132631247000 R 756 13132631305700 U 1466 05132610503853L U 25000 11132611050303 R 12190 01132640012308L R 47236 11132611069100 R 2602 11132611048806 R 1694 01132640053700 R 12297 12132611722200 R 3951 01132640049600 R 157 01132640057900E R 20288 16132621876900 U 2026 07132620789200 U 10267 10132610964602 R 1678 10132610964200 R 10267 06132630572100 E U 9706 08132610773002 R 1639 12132631161908 U 5422 12132631161200 U 10267 04132610378102 E U 200 15132631436900 R 982 12132631161900 U 6172 12132611750202 R 1646 08132612402100 U 10253 08132610782107L R 1320 13132611128200 R 5926 13132611181510 R 5420 13132611116500 R 23454 13132611174710 R 31115 09132621161300 U 10419 13132611167802 R 2649 13132611167800 U 11874 13132611131555 R 1611 14132641372896 R 802 14132642002900 R 132 01132640066100 R 36913 01132640065600 R 10595 08132610781415 R 22711 09132610898012 R 1273 08132610764106 L R 6315 08132610764576L U 3839 01132640130600 L R 23000 09132630895200 U 5741 10132630976600 U 2451 11132631063400 R 5727 11132611023200 R 6919 12132611766905 R 4271 12132611770202 R 3482 12132611766904 R 12924 14132631388700 U 2747 14132631388400 U 186 14132631388900 U 5737 11132631063500 U 37826 11132631063900 U 13989 07132620731000 U 18593 11132631063800 U 66061 14132631388800 U 26883 27132626200807 L U 80000 07132620810300 U 6846 08132620879900 U 5147 07132620665200 U 12895 07132620668100 U 898 14132642094400 R 4520 10132610950300 R 1510 01132640133900 R 25567 13132611110510 R 76165 13132611144600 R 7051 13132611189814 R 1997 27132626202860 U 60443 14132611243631 R 4612 08132620890000 U 12672 10132610939402 R 752 07132641057700 R 1890 07132641057800 R 534 12132611734400 R 71820 11132631083800 U 13563 11132611092204 R 408 08132610807100 R 37497 11132621305010 U 4820 08132612109800 R 1502 10132610966731 R 6079 10132610986000 R 5968 11132611047211 R 6088 11132611030902 R 1458 11132611047219 R 6163 12132611792102 R 15647 07132610751400L U 200 02132610101702 L U 9400 16132621920100L U 3757 10132621255100 U 7804 03132620215700 U 25555 12132611740900 R 2334 01132620030400 U 9826 13132631222000 R 2420 08132610763984 U 6207 08132610763985 U 10747 13132611135310 R 9997 13132611169900 R 461 11132611035300 R 6313 13132611120702 R 39 13132611120700 R 186 01132640134700 R 2082 13132611132600 R 45935 13132611165750 R 2044 01132640115000 R 25286 01132640112700 E R 3115 13132611138810 R 1558 13132611139802 R 1373 01132640134800 R 9480 01132640079800 E R 6756 01132610064022 U 6656 01132610064000 U 10313 01132620015910 U 4340 08132610763431 U 7303 01132620015900 U 25551 08132612002600 R 606 10132610980300 R 5597 11132611027500 R 8035 10132610968011 R 2416 07132620712500 U 11792 10132621207400L U 16000 11132611080503 R 746 08132641135600 R 443 08132641135500 R 10802 08132620949200 U 198 12132611711319 L R 60000 08132612040600 R 12205 08132621047300 U 20753 08132621045100 U 24344 09132630874900 U 2390 12132631193400 R 1682 07132610747700 U 21070 13132611132320 R 6812 05132620360800 U 6878 05132620360600 U 17019 27132626210741 L U 40000 08132621026800 U 14576 12132611745666 R 12800 12132611759213 U 21312 08132620943100 U 24164 18132642731000 R 2904 19132631964300 R 658 13132611102806 R 2191 01132640065800 R 46080 13132611122500 R 2323 13132611122601 R 6116 13132611122602 R 6006 01132640120300 R 10078 14132642117900 R 7056 13132611187900 R 2904 08132610801000 R 13318 14132642118000 R 1841 10132630992500 U 1846 03132640418205 L R 36263 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 188 T BANK TOTALS: 50638533.00 Scroll total 2030774.00 T DIFFERENCE: -48,607,759.00 26.00 Stub total 112 R 76 U 188 T Pay Dt total 1086193.00 R 944581 U 2030774.00 T Stub total 112 R 76 U 188.00 T Bank total 1086193.00 R 944581.00 U 2030774.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 112 R 73 U 185 T Gen. total 1086193.00 R 764138.00 U 1850331.00 T Stub total U 3.00 T Ind. total 180443.00 U 180443.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 112 R 76 U 188 T Div. total 1086193.00 R 944581.00 U 2030774.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 188 0 Amount to 2030774.00 0.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 724 R 832 U 1556 T General to 8013037.00 R 12754660.00 U 20767697.00 T Stub total R 34 U 34 T Industrial R 7613523.00 U 7613523.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 724 R 866 U 1590 T Circle tot 8013037.00 R 20368183.00 U 28381220.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 1543 47 Amount tot 26776828.0 1604392.00 PROCESSING DATE 03/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 31/10/2024 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 19758R 23049 U 42807 T General to 115525358.00R 224830566.00 U 340355924.00 T Stub total 235 U 235 T Industrial 46644603.00 U 46644603.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 19758R 23284 U 43042 T Company to 115525358.00R 271475169.00 U 387000527 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 6120 36922 0 Amount total 106480006 280520521.0 Main Date Total 387000527.00 Mismatch Scrolls: 26 ??