PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 01131250016231 R 55381 01131230038831 U 8671 15131230851139 U 1513 15131230851181 U 1782 12131220753200 U 8936 05131280537510 U 6204 05131280537800 U 5336 02131280292071 U 50731 11131250640882 R 1400 14131250814281 R 1844 12131250667431 R 9736 14131220937900 U 1347 14131220938000 U 1347 14131220938100 U 1347 07131220422800L U 29970 14131220938500 U 6514 14131220938200 U 5839 14131220938400 U 3337 05131230244040 U 744 08131220449900 U 18378 08131220493901 U 8997 14131210801100 U 30909 09131220527419E U 16522 08131250478132 L R 5320 14131281403900 U 1653 06131252011590 U 83395 15131210730902 U 11337 15131210730901 U 9496 09131231077281E U 9905 14131210778402 U 20517 09131231070031E U 20030 14131210778403 U 11449 14131210778400 U 11482 09131231078431 E U 35932 09131231077031E U 32718 14131220939400 U 12291 14131220939402 U 5576 07131250444481 L R 5000 12131281278000 U 842 12131281277600 U 840 18131210128501E U 850 14131210788604 L U 15000 14131210786105L U 4000 05131210402901 L U 18000 19131210219200L U 13000 14131210793500 L U 18000 14131210787701 U 38680 14131210807100 L U 4000 07131210557310 U 6520 07131210552010 U 9156 06131210506900 U 14525 14131250835081 L R 2100 12131210978700 U 31307 14131220955605 U 1416 14131220955601 U 15092 14131220955606 U 1356 11131230602585 U 37072 14131220955604 U 25485 14131220954100 U 19493 13131281327121 U 37886 14131220954200 U 5538 01131280124800 U 9955 13131281327220 U 58235 14131281485605 U 16244 11131230561431 U 20853 14131281485600 U 19148 11131230561434 U 8355 12131281273600 U 27299 06131250368381L R 24788 15131230861381 U 11160 15131230862336 U 2143 13131250773581 R 42787 11131281108800 U 65594 03131280307000 U 33787 08131250459305 R 1479 06131210507200 U 5919 13131281357000 U 1090 13131281357002 U 1679 13131281315515 U 29317 13131281315510 U 2115 03131230160481 U 3653 13131281356900 U 1714 11131251402150L U 300000 27131236300108 L U 107584 27131236300109L U 74061 27131236300111 L U 314715 27131236322512L U 210471 12131220739700 L U 55000 12131251911100 R 14060 12131281278429 U 19749 Stub total 90 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 2355998.00 T DIFFERENCE: -43,106,201.00 1.00 Stub total 11 R 79 U 90 T Pay Dt total 163895.00 R 2192103 U 2355998.00 T Stub total 11 R 79 U 90.00 T Bank total 163895.00 R 2192103.00 U 2355998.00 T Bank 08981 BOP RO CIVIL LINE PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08981 9930 09131231038231E U 2021 11131251405575 U 43710 13131250747760 R 6296 16131220068408 U 21685 16131220068402 U 2069 14131230772190 U 2062 14131230772189 U 2122 14131230772181 U 2141 12131220742610 U 2904 07131220435300 E U 17893 15131220008703 U 124 15131220039000 U 227 12131220790300 U 77181 12131220791500 U 160146 10131230536581E U 914 12131251900350 R 10780 12131220794300 U 3257 12131220751903 U 15455 11131230611643 U 1671 11131230611681 U 2033 11131230590862 U 1915 08131220484900 E U 7073 08131220485000E U 3116 13131281357534 U 10532 11131230590780 U 2064 13131230727731 U 6132 15131281524000 U 1787 15131281523900 U 4144 15131281505800 U 16069 14131210798900 U 6214 14131210798905 U 15661 02131232006100 E U 11884 12131281240700 U 18918 11131281170705 U 1082 11131230590878 U 8230 11131230590880 U 10118 15131220030300 U 51548 13131220815901 U 1402 14131250810581 R 8416 27131236307068 E U 37745 14131230793647 U 438 13131250744181 R 9008 08131231017436E U 17340 12131281294100 U 31882 12131281294106 U 23063 11131251413800 U 36569 Stub total 46 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 717041.00 T DIFFERENCE: -7,405,195.00 2.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 4 R 42 U 46 T Pay Dt total 34500.00 R 682541 U 717041.00 T Stub total 4 R 42 U 46.00 T Bank total 34500.00 R 682541.00 U 717041.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 * 11131410912808 U 459 * 12131311552310 U 11371 * 12131311552311 U 13866 * 12131411009600 U 13614 * 12131411009700 U 16327 * 12131411009800 U 40395 * 12131420542971 R 5230 * 12131471381001 R 2634 * 12131471381101 R 1466 * 13132141004900 U 1197 * 13132411419800 U 31397 * 13132411419900 U 17371 * 14131411115900 U 2108 * 14131411115903 U 2084 * 14131411115904 U 9183 Stub total 15 T BANK TOTALS: 168702.00 Scroll total 168702.00 T DIFFERENCE: 0.00 2.00 Stub total 3 R 12 U 15 T Pay Dt total 9330.00 R 159372 U 168702.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 * 01131620001304E U 17859 * 01131821649000 E U 16698 * 02132470201700E U 4698 * 02132630123400 E R 62095 * 02132640212800E R 13569 * 03131510252900 R 21644 * 03132110407055 U 11114 * 05131610352818 R 32268 * 05132630487100 U 2550 * 06131410490003 U 1250 * 06131410490100 U 1346 * 06131610478603 R 24045 * 06132413015100 U 10831 * 06132630597600 U 9893 * 07131620397303E U 685 * 07132630638900 E U 414 * 08131610551300E R 19720 * 08131610555703 E R 93 * 08131610563000E R 712 * 09131510793000 E R 20667 * 09131630393600E R 8661 10131250591631 E R 17842 * 10132411109100E U 25018 * 10132411140700 E U 27715 * 10132612081631E U 108462 * 11131311449703 U 12802 * 11131311449706 U 1183 * 11131420494311 R 1505 * 11131430635204 R 125 * 11131531935831 R 1672 * 11131531936231 R 971 * 11131611638800 U 768 * 11131611649300 U 1765 * 11131620812114 U 22428 * 11131620812116 U 55427 * 11131620836608 U 8081 * 11131620836612 R 2078 * 11131620850000 U 11300 * 11131620850002 U 417 * 11131630511300 U 1968 * 11132140788800 U 21876 * 11132411259500 U 1940 * 11132411271200 U 8887 * 11132481039802 U 8766 * 11132481092400 U 15907 * 11132631081500 R 1579 * 11132631081509 U 1683 * 11132631081700 U 1645 * 11132631081704 U 1013 12131281280500 U 1976 12131281280512 U 1976 * 12131320815317 U 22241 * 12131412752500 U 51462 * 12131412752600 U 14637 * 12131611842300 U 145 * 12131611858202 U 1394 * 12131611907500 U 7909 * 12131620927200 U 115510 * 12131621015003 U 1401 * 12131621015004 U 1276 * 12132140834000 U 220 * 12132140834100 U 28436 * 12132140834200 U 1239 * 12132280690908 U 2083 * 12132280690918 U 1794 * 12132450517600 U 1370 * 12132450517610 U 1193 * 12132450532500 U 14226 * 12132450532513 U 8432 * 12132471528000 U 34810 * 12132631116500 U 10469 * 12132631136600 U 27926 * 12132631165407 U 5913 * 12132631188400 R 1012 * 12132631188402 R 1050 * 12132631189300 R 1869 * 12132631189600 R 1982 13131211055301 U 8173 13131281334062 U 8375 * 13131332125800 R 894 * 13131332125850 U 860 * 13131332125859 U 1132 * 13131392168700 U 11183 * 13131392171400 U 1642 * 13131392179600 U 8366 * 13131392180900 U 1611 * 13131392185000 U 947 * 13131392188900 U 2103 * 13131420587320 R 640 * 13131420588061 R 1090 * 13131420590011 R 1707 * 13131420591461 R 1717 * 13131420591462 R 277 * 13131431005601 R 1806 * 13131431006600 R 127 * 13131532326039 U 14784 * 13131611962300 U 17489 * 13131611988900 U 9043 * 13131612021102 U 2096 * 13131612021400 R 15162 * 13131612081500 U 29395 * 13131612083600 U 991 * 13131830597631 R 55695 * 13132111822750 U 14326 * 13132111832850 U 7783 * 13132130895600 U 5394 * 13132130895602 U 1652 * 13132130907500 U 827 * 13132130907504 U 794 * 13132140970200 U 9068 * 13132231514678 U 1551 * 13132411409100 U 31485 * 13132411409200 U 8810 * 13132411437200 U 1365 * 13132631223400 U 10715 * 13132631260600 U 25463 * 13132631304700 R 288 * 14131310202400 U 1813 * 14131310207210 U 1711 * 14131332189483 R 433 * 14131411128700 U 905 * 14131411131104 U 8821 * 14131420641161 R 1771 * 14131532510449 U 10309 * 14131532519631 R 10286 * 14131532543831 R 9049 * 14131532574831 R 23382 * 14131532574841 U 36408 * 14131532577031 U 29330 * 14131532577033 U 3566 * 14131532581832 U 20401 * 14131612139100 U 17469 * 14131612259900 U 22589 * 14132141075800 U 132 * 14132141075806 U 60080 * 14132172538050 U 551 * 14132172538052 U 527 * 14132251425700 R 774 * 14132251425750 R 1417 * 14132411537200 U 1204 * 14132411537300 U 2027 * 14132432086000 U 735 * 14132432086100 U 561 * 14132432086200 U 558 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132457140806 U 94 * 14132457140808 U 1414 15131281530800 U 9287 * 15131332313062 R 662 * 15131332313066 R 925 * 15131411179300 R 21979 * 15131411179303 U 1960 * 15131432170200 U 15439 * 15131432176700 U 638 * 15131432176800 R 832 * 15132411621005 U 17677 * 15132481389800 U 14374 * 15132631480500 R 17314 * 15132642165100 R 20171 * 15132642249704 R 2240 * 16131411346921 U 6722 * 16131411346922 U 1858 * 16132411649700 U 60677 * 16132411735100 U 10318 * 16132631577000 R 34194 * 16132631594600 R 49240 * 29131467652980 U 33152 Stub total 166 T BANK TOTALS: 1914388.00 Scroll total 1914388.00 T DIFFERENCE: 0.00 2.00 Stub total 48 R 118 U 166 T Pay Dt total 509231.00 R 1405157 U 1914388.00 T Stub total 51 R 130 U 181.00 T Bank total 518561.00 R 1564529.00 U 2083090.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 11131281145300 U 2140 02131232004470 L U 34797 07131210511101E U 20043 08131211302600 E U 7301 07131280755300E U 27711 11131281111700 U 2171 09131211234700E U 17510 14131220956070 U 4201 13131250727550 R 2785 13131281365925 U 13628 04131280475200 U 2480 13131281365210 U 17454 13131281365215 U 10976 11131230607931 U 69357 11131230608031 U 40770 14131220964102 U 5314 08131231005081E U 2097 08131231005131 E U 10274 15131230865440 U 1271 14131281436610 U 2010 15131230865431 U 1218 11131230604681 U 36943 06131280641010E U 47779 13131281360429 U 13784 Stub total 24 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 394014.00 T DIFFERENCE: -3,789,324.00 3.00 Stub total 1 R 23 U 24 T Pay Dt total 2785.00 R 391229 U 394014.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 04131250222593 R 20861 14131281410107 U 14747 14131281410100 U 16703 14131281428000 U 821 13131230708531 U 10916 14131281429000 U 8266 14131281400306 U 1286 14131281400300 U 16252 11131281102000 U 10930 11131281102010 U 3401 08131280880604E U 19329 14131230779431 U 17025 09131280915107L U 3000 16131281713103 U 31201 09131231068431E U 15584 09131231068481 E U 29610 15131210689400 U 1568 06131230926331 U 3354 15131210689500 U 1825 13131281359500 U 11416 13131281359512 U 2049 13131281359510 U 11364 12131281287660 U 17026 16131230315663 U 5427 06131250341140 R 82091 11131281144900 U 10066 11131281148200 U 1946 08131231011531 E U 11423 11131251434319 U 22371 05131230258840 E U 4890 09131280977400 U 41471 13131281309161 U 10601 10131220625403E U 1951 16131230309831 U 163596 11131230609631 U 257171 13131230726632 U 910 13131230726631 U 1615 13131230723181 U 1944 07131220415100L U 332776 08131280888400 E U 1265 08131280882700E U 128 12131281220300 U 29924 12131281220304 U 1791 11131250643858 R 8723 28131235303700L U 584240 24131255506685 L U 3200000 08131280857119 U 85901 12131281250300 U 14012 13131281326510 U 8839 13131281327204 U 1935 11131250633889 U 110897 13131281327110 U 14506 13131281326745 U 749 07131280792700 U 36022 13131281326746 U 20615 10131250591500 E R 22771 15131220017000 U 1402 08131280853925 U 50730 11131230606231 U 55607 11131230602881 U 2037 11131230606192 U 720 11131230606235 U 755 14131230755631L U 20000 27131236305133 U 14014 16131220055800 U 22692 11131250649048 R 20275 12131281280510 U 10167 04131230208381 L U 65000 14131251501954 U 186 13131220868400 U 22472 11131230590981 U 2030 14131251501950 U 2530 13131220873700 U 11604 14131220940600 U 12102 14131220956110 U 6208 12131281212700 U 8208 14131220956210 U 7940 11131230584531 U 16223 08131220481120E U 6801 07131220430500 U 88476 06131220347001E U 31083 06131250346395 E R 17333 06131250344890E R 3282 10131281050000 E U 160113 10131281048700E U 2796 08131280857600 L U 50171 15131210700407 U 11704 11131251433976 U 7539 06131252003220 U 55215 03131221155003 U 2904 27131226243301L U 100000 12131220761000 L U 100000 07131230966331 U 51500 28131255509401 L U 3858853 09131220544700 U 34037 27131256502188 U 475929 16131220060603 U 19181 13131281322300 U 34449 16131220059306 U 205 13131281322410 U 124 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131220060602 U 16496 15131220040300 U 10304 13131281321623 U 13814 13131281323600 U 1773 12131281232215 U 126 16131231603450 U 21052 16131231603430 U 120 Stub total 107 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 10889383.00 T DIFFERENCE: -131,589,091.0 4.00 Stub total 7 R 100 U 107 T Pay Dt total 175336.00 R 10714047 U 10889383.00 T Stub total 8 R 123 U 131.00 T Bank total 178121.00 R 11105276.00 U 11283397.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 74 R 362 U 436 T Gen. total 895077.00 R 6533685.00 U 7428762.00 T Stub total 5 U 12.00 T Ind. total 9010764.00 U 9010764.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 74 R 374 U 448 T Div. total 895077.00 R 15544449.00 U 16439526.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 273 175 Amount to 14404065.0 2035461.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 09131280955615E U 68846 * 11131844446232 U 6260 13131311623605 U 2058 * 13131250765781 R 256 13131311623600 U 11301 * 10131620534306 E R 20152 * 10131620543701E R 868 * 08132158025700 E R 16131 * 14132511521609 U 2117 * 09132610867500 E R 2064 * 14132511521610 U 29381 * 08132612047851 E U 2061 * 13132361080000 R 685 Stub total 13 T BANK TOTALS: 37584373.00 Scroll total 162180.00 T DIFFERENCE: -37,422,193.00 5.00 Stub total 6 R 7 U 13 T Pay Dt total 40156.00 R 122024 U 162180.00 T PAYMENT DT 29/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 12131811156910 U 1984 * 09131520785000 E R 1851 * 06131520450510E R 2279 * 10131510896750 E R 11836 * 13131542014804 R 1108 * 11131251413000 U 1556 * 14131612148000 U 6564 * 13131611977800 U 311 * 14131532515631 R 530 * 05131730275400 E R 8717 * 14131250798781 R 1374 * 14131420653514 R 8374 * 10131620531600E R 1864 12131320849410 U 1001 12131332021025 U 402 02131381508601 R 682 * 08131250508681E R 10927 * 14131250798800 R 1043 * 12131843091237 U 8186 * 11131541693400 R 1338 * 06131610432602E R 1583 * 05131430219808 E R 19135 14131381106216 R 1610 * 10131620526907 E R 2693 * 13131542013000 R 1395 15131381137400 L R 11039 * 14131532515635 U 1084 12131311545601 U 15177 * 01131280192800 U 16096 14131380147709 U 8303 * 14131250798831 R 1626 * 12131220754803 U 1850 * 09131430543410E R 1734 * 10131844323231 E U 360 * 14131250803731 R 1224 * 12131811156416 U 5912 * 12131843091231 U 15365 * 14131542210405 R 1022 14131390159703 U 70935 * 13131230693438 U 279 10131310574724E U 10653 * 05131250314481 E U 66370 * 20131722653400L R 1220 * 14131612221000 U 8387 * 13131542014200 R 1511 * 08131842101633 E U 5456 * 10131820671505E U 16392 07131380752207 E U 1418 * 10131810995010E U 15893 * 07131471208605 E R 21363 * 09131730443000E R 10935 * 11131541693410 R 8652 * 13131542058800 R 2042 * 14131411109302 U 15655 * 11131251405902 U 22369 * 02131630036404 R 884 * 11131251413001 U 1363 * 10131820671506 E U 23472 * 12131541844000 R 1520 * 14131420674665 R 11348 13131311598300 U 57488 * 12131281286300 U 43835 * 02131630036403 R 1670 * 12131811156912 U 2052 * 10131281057610 U 18 * 09131710456806 E U 93 * 03131630111401 R 2791 * 12131541844010 R 11042 * 14131612220900 U 10380 * 14131250799295 R 125 * 14131730733909 R 2175 07131380752208 E U 1790 * 09131520794300E R 2720 07131380752200 E R 1594 * 07131471209804E R 1932 11131320794328 U 8037 09131310537750E U 28936 * 14131612267601 U 1964 * 10131230516881E U 37084 * 20131722696300 L R 5942 14131381090605 R 2254 * 13131542014802 R 294 12131320827302 U 23440 07131380752205 E U 1362 * 12131611791800 U 781 * 11131251413002 U 1365 * 08131452084100E R 969 14131381078380 R 1921 * 13131281326884 U 8926 * 12131231107181 U 16358 * 08131842116838E U 190 * 12131820863005 U 2002 * 12131730584300 R 15694 * 24131215101810 U 139579 * 11131710541981 R 1738 * 07131471209802 E R 15870 * 14131612267600 U 1865 * 14131411109301 U 10341 * 03131221185400 U 30309 * 12131611791801 U 990 * 12131281286310 U 19310 * 13131511163771 R 14023 14131381106108 R 1411 * 01131280192870 U 2032 * 11131811035000 U 1588 * 11131730560500 R 14890 * 13131542014800 R 1753 * 09131640598001 E R 1054 * 05131830232981E U 258 10131310572524 E U 2108 * 13131511163750 R 14366 * 14131730733918 U 283 * 08131452084000E R 1327 * 20131722696301 R 2582 * 11131410936401 U 10593 * 12131281278663 U 9929 * 13131230693432 U 675 * 14131532516433 U 1566 * 11131541684401 R 1342 * 06131520469300 E R 33933 * 10131510896700E R 10044 * 07131830349231 E U 21575 * 13131730638808 U 14361 10131310572520 E U 11504 * 14131612147800 U 20262 12131320823000 U 1112 10131310572521E U 2142 * 13131532279431 R 30550 * 11132511067349 U 1713 * 11132181156400 R 16593 * 14132141099512 U 8414 * 12132551208781 R 1058 * 10132160820214E R 9357 * 11132181124188 R 1856 * 13132120651300 U 17275 * 11132181156413 R 10905 * 04132360258002 R 1676 * 04132110579250 U 6389 * 14132371453381 R 14204 * 14132161240607 R 1468 * 10132130604204E U 606 * 10132471330000 E U 10033 * 12132411363600 U 14006 * 14132511506800 U 1811 * 14132361098500 R 1910 * 14132361098603 R 1507 * 13132321450108 R 1123 * 12132551209432 R 637 * 13132251371250 R 89 * 14132361098200 R 1822 * 10132271373107E U 2163 * 11132360911301 R 1725 * 03132170563950 U 324 * 02132550231781 U 25486 * 16132230450651L U 83966 * 05132550520981 E U 16101 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610593300E U 14165 * 14132371453431 R 9579 * 13132221878706 U 4796 * 11132621300700 U 10182 * 14132531371302 R 1858 * 05132221304654 E U 2200 * 03132550320031 U 545 * 13132471703700 U 1799 * 07132470956400E U 2606 * 11132621300500 U 256 * 06132470731900E U 1973 * 27132166612313 U 32115 * 14132230355651 U 9802 * 14132511546010 U 15401 * 03132610184855 R 56041 * 11132261064708 U 16973 * 13132280708904 U 89 * 09132160758400 E R 13566 * 11132160910900 R 1839 * 13132450581300 U 28202 * 12132511255529 U 35996 * 10132160863310 E R 6428 * 05132140368809E U 3423 * 14132511491409 U 1170 * 13132471703800 U 1925 * 06132413452900 E U 16253 * 12132621355300 U 1990 * 04132360258000 R 902 * 10132310223266E U 6787 * 12132160952608 R 521 * 04132140214911 U 21294 * 10132271373105 E U 2072 * 19132240872600E U 131 * 10132411052404 E U 16200 * 14132371453181 R 1098 * 11132360911300 R 1648 * 11132235067300 U 3273 * 12132160924624 R 1402 * 12132411303100 U 1497 * 05132140368804 E U 155 * 10132521606181E R 9533 * 08132290934000 E R 2606 * 08132281292132E U 1495 * 01132610002900 U 1314 * 03132550320032 U 901 * 14132411492005 U 1430 * 01132120019307 U 21481 * 13132161036800 R 1395 * 12132551209434 R 753 * 14132471747200 U 29693 * 11132160909807 R 1013 * 12132551210633 R 1792 * 11132160910907 R 1870 * 14132251441600 R 89 * 14132471746900 U 2990 * 14132411488605 U 787 * 12132321382701 R 1968 * 13132471703600 U 1446 * 14132471838000 U 272 * 11132511067348 U 24 * 13132361044501 R 5287 * 14132411492002 U 215 * 05132140368800E U 302 * 11132471425600 U 17683 * 04132180479100 R 1654 * 14132141099500 U 19689 * 14132411492003 U 1974 * 07132410706156 E U 68450 * 12132160924621 R 2523 * 05132140368803 E U 261 * 14132161240611 R 167 * 14132141077900 U 50684 * 14132471747100 U 6452 * 11132150488100 R 45447 * 13132161090000 R 280 * 14132471838100 U 147 * 14132531371300 R 1927 * 04132180507822 R 791 * 04132360258001 R 1643 * 14132130968600 U 49384 * 13132221878732 U 92 * 13132161087807 R 390 * 12132321373202 R 15691 * 14132161245000 R 1289 * 14132141078000 U 6498 * 09132610880900 E R 1367 * 13132280708911 U 89 * 10132111638650 E U 902 * 14132531401602 R 1926 * 13132161085110 R 1495 * 11132360911500 R 5680 * 12132160924610 R 2139 Stub total 248 T BANK TOTALS: 37584373.00 Scroll total 2239480.00 T DIFFERENCE: -35,344,893.00 6.00 Stub total 112 R 136 U 248 T Pay Dt total 621992.00 R 1617488 U 2239480.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 14131612212900 U 1274 11131320802801 U 1778 * 13131220866200 U 10820 11131320808603 U 1644 * 13131820953204 U 34936 * 06131520522028 E R 19714 * 14131412846200 U 19587 08131320600420 E U 40302 * 09131730451413E U 32813 * 13131542006418 R 1434 12131311487400 U 13666 * 05131841179232 E U 18051 * 12131220760501 U 34012 * 05131811948800 E U 6832 13131381524093 R 1163 * 12131811166210 U 11281 10131310573775E U 1323 * 13131721752000 R 843 * 12131620998808 U 1113 * 14131612183201 U 8833 * 06131540962412E R 17632 * 05131730249403 E U 17001 * 13131542013859 R 16846 * 11131811124620 U 15364 * 12131541870800 R 1563 * 03131250139350 R 1404 * 09131820620947E U 6593 * 01131730048005 L R 8000 * 13131542014254 R 1709 * 12131811179402 U 1036 * 14131811499400 U 1536 * 11131611571200 U 19845 * 20131230670981L U 9570 * 12131611855300 U 4943 * 14131630682900 U 9698 * 08131710390700 E R 1622 * 11131532053631 R 11017 * 13131541979200 R 5175 07131311277501E U 18157 * 11131811043510 U 10111 13131381540000 R 986 * 12131440915600 R 1898 * 11131281114700 U 3095 * 07131841829631 U 19756 * 14131710618774 R 27117 13131381531007 R 2160 * 13131542006611 R 1882 * 12131440920400 R 924 * 12131541889600 R 1579 * 15131710807613 R 3249 * 13131521182700 R 6724 * 13131541967600 R 1213 * 08131842021097E U 10110 * 11131611604200 U 23176 * 12131811179511 U 1969 12131333400800 U 2974 * 06131720751200E R 2077 * 12131541868200 R 10307 * 20131710953506 R 194 * 07131841768438 E U 2034 * 05131730258607E U 1926 * 14131811406610 U 22092 * 05131543220412L R 14000 * 05131520403310 E R 1851 * 14131542112200 R 5105 * 04131710112702 R 1519 * 08131452189100E R 3512 13131332069488 U 1842 * 12131811178313 U 10551 * 08131730401201 E R 769 * 03131820098805 U 5469 11131320783027 U 11137 11131311441905 U 767 * 12131440913900 R 10367 * 14131612183600 U 17276 * 12131210953700 U 55462 * 09131842218446E U 24674 * 12131820869404 U 10586 * 05131520375700E R 5205 13131311653110 U 37098 * 13131511128628 R 3533 * 13131730683804 R 5312 * 12131541774859 R 882 * 07131541139216 R 1090 * 03131530177667 U 818 11131333053450 R 10717 12131333368651 U 27068 * 11131620828504 U 2033 * 09131842193232 U 17122 * 12131730636501 U 26904 14131390239601 U 20862 * 11131730544503 U 17579 * 05131841191235E U 3902 * 12131521124800 R 8628 * 01131730065502 R 1521 * 08131841939080 L U 30800 * 08131730411301E U 6360 27131316107200 L U 142084 14131390259800 U 2104 11131333053210 R 7197 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131720206400 R 1679 * 08131541213200 E R 3770 * 12131541839603 R 29943 * 05131543123400 R 77511 * 12131630596034 U 9008 * 12131820882415 U 505 * 09131842259431E U 14300 * 14131412862611 U 2016 07131311294420 U 17386 * 12131811176422 U 1191 05131311020805 U 30710 * 06131520521873 E R 8785 * 12131541919000 R 91 * 08131231023343 E U 31788 * 13131730683808 R 31641 * 11131250636681 R 10187 * 13131542014385 R 1346 * 13131542014384 R 977 * 10131620543905E R 5927 * 12131281281500 U 1735 * 12131730618203 U 15620 * 15131710772501 R 2769 * 05131520403305E R 1531 * 13131612014527 U 13591 11131311441900 U 51449 10131390334301 E U 1993 * 12131620937900 U 7954 * 15131532847631 L U 10000 * 12131440914504 R 14616 * 12131811168715 U 401 * 12131630590062 U 1480 04131330600825 U 18947 * 08131620442904E R 22248 * 12131281229600 U 1886 * 12131710574605 R 44258 * 14131811406600 U 16329 * 14131210780704 U 732 * 07131841735232 U 22811 * 07131540997210 R 14865 * 08131531289231 E R 28084 * 12131440911301 R 2191 * 12131541877018 R 1380 11131311446703 U 20724 * 03131540368600 R 7988 * 02131720238800 R 2310 * 18131842636528 L U 527 * 13131541972212 R 634 14131390176207 U 2055 * 12131281239200 U 1257 * 12131620936900 U 9296 13131332054122 U 1092 * 06131540872800 L R 15000 * 12131231086882 U 97803 * 12131730615502 U 495 10131310572621E U 15410 * 08131452185200 E R 8926 * 12131541774871 R 1964 * 14131811406620 U 17361 * 02131720167000 R 51148 04131310447709 U 1077 * 12131620941900 U 1580 * 05131710175135 E U 38124 * 12131440913801 R 739 * 12131730620300 U 435 * 08131541219800E R 4460 * 19131842724848 L U 23684 * 19131842874835 U 162219 * 12131830557281 R 50677 14131381076709 R 31310 * 13131230712231 U 2014 * 12131511104000 R 1620 * 12131620937901 U 1456 * 12131281259160 U 1837 * 11131541747210 R 21861 * 12131440920604 R 1908 * 02131720197101 R 12123 * 14131210848300 U 2299 * 09131820623006 E U 7584 * 12131440920201 R 996 * 12131842917843 U 1975 14131390137500 U 414 * 07131841731235 U 16519 * 12131541907803 R 9444 * 02131540210610 R 2657 * 02131540310400 R 12694 * 13131541981607 R 1496 01131390087400 U 32428 13131392421005 U 40508 * 05131811949600E U 28516 * 03131540494200 R 2338 * 12131412743004 U 14833 11131333165000 R 667 * 13131820896114 U 2053 01131312906257 E U 35402 * 07131841650039 U 10983 * 05131710204600 E U 2067 12131311495200 U 10933 01131390118400 U 14166 14131381074298 R 4102 * 13131843152631 U 20773 * 02131820029500 U 2067 15131381184802 R 38049 10131380976600E R 14995 * 03131250139331 R 6744 12131333396200 U 7763 * 14131843420437 U 1814 * 13131542023422 R 1926 * 11131820726200 U 60106 * 05131543494222L R 60000 11131320783320 U 29225 * 01131620028805 U 574 13131311607002 U 1507 * 12131511109900 R 393 * 12131811181130 U 2323 17131335255210 R 10253 * 14131542211425 R 399 * 05131543423412E R 2947 * 12131730622702 U 2000 * 12131811176602 U 24371 13131381438600 R 2359 * 14131730716704 R 1217 * 14131210848305 U 1957 * 29131633037501 U 121673 * 01131720141300 R 6381 * 10131710483305E U 6678 14131390152500 U 124 * 06131730301478E U 93 * 11131820725006 U 11161 * 07131541168218E R 11494 * 07131541124600 R 1284 * 06131540813416E R 8765 * 20131722743400 L R 17733 14131390200600 U 684 * 05131811975419 U 57066 11131333164464 R 690 * 07131541167800 E R 11556 * 05131811938710E U 8257 09131310536511 L U 37090 09131310536510E U 11606 09131310535630 E U 36487 * 12131541877200 R 1811 * 11131631224400 U 2177 * 13131542030016 R 912 * 09131842218448 E U 1813 * 05131543309800 R 29429 * 13131230723331 U 1966 * 07131810706400E U 8242 * 12131440921000 R 21065 * 14131843422831 R 690 * 14131532660431 R 17436 11131333053200 R 1874 * 14131612282801 U 7979 * 29131723034103 U 23664 04131310441001 E U 16449 09131310538044E U 21499 * 12131440917503 R 910 11131320804897 U 13815 * 14131811499502 U 14474 * 08131730412103E U 23941 * 11131844461431 R 1837 * 08131531284831L U 13000 * 12131541782211 R 535 * 05131543242017 R 5903 * 13131541969800 R 783 * 04131841035432 U 895 13131392413605 U 10207 * 03131811804600 U 10110 14131390156903 U 1651 * 12131541860200 R 1225 11131320783028 U 10394 * 06131520472805E R 11873 * 11131532026031 R 8991 * 06131540978422E R 1220 * 29131723081300 U 30763 13131381496300 R 1614 * 08131220484401 E U 3943 * 12131811168712 U 42956 12131311487401 U 1937 * 05131811938507E U 61914 * 08131730380500 E U 13921 13131392422903 U 30475 10131310570740 E U 27267 * 12131281288198 U 10698 12131311529800 U 10133 * 12131541774816 R 1081 * 11131520929115 R 8204 04131330692251 U 2721 * 04131830177733 U 92 * 14131250795433 R 1123 * 06131723050800 E R 1813 * 12131541782201 R 1039 10131380922448 E R 20426 * 11131811043515 U 12412 * 14131542092000 R 1757 * 11131611598900 U 9381 * 11131531992632 R 1967 05131332740260E R 10270 * 12131842917841 U 1328 11131333054200 R 594 * 14131420660411 R 16474 * 09131842192443E U 22633 * 12131440915202 R 1854 * 14131630704101 U 13682 * 11131730578400 R 16322 * 14131821026204 U 8527 * 13131612074400 U 15367 * 12131541782221 R 679 * 13131730648401 U 729 01131330086852L U 10000 * 04131710128402 U 14650 * 05131722945600E R 8124 * 05131543300200 L R 20000 11131311441901 U 2024 * 14131210780700 U 132 * 08131841945643L U 5000 11131333163850 R 89 06131380684705 R 16384 * 06131520481139 E R 37595 * 12131541782218 R 471 12131320832312 U 1668 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131730545201 U 19961 * 12131281288194 U 16067 * 11131844549631 U 2076 * 12131730615500 R 1221 * 01131540112416E R 1958 * 02131840506631 U 13425 * 13131542023410 R 1161 11131381292302 R 1414 * 12131231202140 U 25420 * 09131520751325 E R 2606 * 01131730039006L R 10500 * 13131281318105 U 1326 * 08131280866122E U 16917 * 13131843152636 U 8349 * 11131541640402 R 94 11131381291900 R 692 * 13131541986800 R 987 * 09131730461400 E U 13476 * 09131541389600E R 19743 * 17131230388081 U 9309 01131390117015 U 9857 * 11131541643800 R 233 08131331392200E R 23504 * 14131730735001 R 1877 * 11131230583131 U 2127 * 12131811162410 U 14138 * 12131281277673 U 4229 14131390156900 U 528 * 14131220940800 U 11258 * 11131410903102 U 11329 10131380935210E U 25090 * 12131730597101 U 17385 * 12131721608701 R 1893 * 12131412766100 U 8790 * 12131541846218 R 3545 12131333363466 U 27521 07131311259500 U 29248 * 11131811118900 U 8678 * 13131811355400 U 49742 * 12131820882200 U 474 * 11131811138232 U 54700 * 11131541747200 R 8346 * 05131543253400 R 45195 * 05131520387114 E R 4940 * 11131230611784 U 1987 * 11131281113400 U 1670 10131380932419E U 1231 03131311135415 U 16445 * 11131811123800 U 2092 11131381284310 R 21648 * 12131250698150 R 8255 * 13131730656620 R 23286 * 14131281460002 U 1864 * 12131541782200 R 515 * 14131542111000 R 1249 12131320827103 U 48439 14131310754201 U 1549 * 12131811161875 U 7740 08131320551222E U 1667 12131320832317 U 53429 * 05131841138631 U 84307 * 11131611681002 U 1678 * 13131230712731 U 823 * 05131543229800 L R 10500 27131336311110L U 301087 * 07131841786231 E U 10179 * 15131621333803 U 519 14131390198400 U 10216 * 11131541677600 R 5523 * 08131510713300 E R 2348 * 14131612242200 U 5123 * 29131517100044 U 33073 * 12131730618201 U 1169 * 12131811166212 U 838 * 12131811169829 U 10448 * 12131710571103 R 699 08131311320900E U 24425 * 06131540885610 E R 4084 * 07131460351350 R 3862 12131333400230 U 2098 * 12131541774854 R 211 * 12131730637008 U 1415 12131381390800 R 885 * 11131251433318 U 14694 * 12131541877000 R 10596 * 13131541969600 R 8376 * 06131540910419E R 13426 13131311607000 R 5308 * 06131520449315E R 8321 * 13131281364510 U 15119 12131381373200 R 1451 * 09131710452064 E U 194 * 11131710541977 R 8773 * 10131710476104 U 12876 * 12131811161868 U 2042 * 07131541057800 R 1934 12131381308525 R 66394 * 12131281229700 U 2980 * 12131811168902 U 22598 11131333164462 R 1074 * 05131543319600E R 46398 * 12131511604440 R 9129 * 05131230269431E U 9520 12131320815513 U 14266 * 13131511142540 R 7809 * 11131532035231 R 16161 * 13131230723381 U 742 * 11131830531181 R 6350 * 12131430693511 R 11141 * 12131541927814 R 1560 * 11131251401425 U 1931 08131333197600 L U 18000 * 11131532026440 R 648 * 12131430693576 R 8546 * 10131710483302E U 3093 12131320814304 U 5 * 11131532022431 R 8376 * 14131281408300 U 1824 * 15131532805236 U 2472 * 12131231086981 U 793 * 06131280624100E U 38474 * 11131520945700 R 14807 * 05131520403300E R 1384 08131320551221 E U 32626 * 11131532017431 R 9423 * 14131210780702 U 89 * 09131842203631 U 1846 * 14131710618756 R 22956 * 11131844571235 U 10563 * 12131830587032 R 4922 * 02131540302423 R 27786 06131311248322 E U 37659 * 12131811167329 U 2015 * 13131541972806 R 1723 * 10131230498491L U 10473 11131320801534 U 29670 * 14131730738100 R 9343 * 14131471458209 R 866 14131381071240 U 15047 * 14131612139600 U 1073 * 11131521007910 R 989 14131390238300 U 14153 * 05131543372600E R 4180 * 12131440913700 R 135 * 12131511104200 R 8073 14131390235710 U 25605 * 27131713013100 U 15056 * 14131811509200 U 1402 * 11131611599000 U 9756 * 06131520457034 E R 56666 * 10131630437200E R 11509 * 13131521230800 R 10845 * 09131520751520E R 996 * 14131811413012 U 461 * 05131543247222 R 3682 * 13131612074200 U 19571 * 05131510425600E U 10636 * 13131541977010 R 833 * 12131231202133 U 2143 10131380969342 E U 11923 12131320825410 U 502 * 12131811173221 U 2417 * 14131210848200 U 11105 * 08131231023331 E U 17700 13131381496200 R 1437 * 13131730657703 R 1056 14131310748000 R 18119 * 12131611921500 U 7905 * 06131410454809E U 10370 09131331497800 L R 12000 * 11131410906601 U 15140 * 12131541823000 R 2414 11131320801721 U 1722 * 10131620543901 E R 1488 * 14131471447700 R 206 * 06131811997805 L U 12000 14131390124105 U 2132 * 04131811879710 U 30650 * 27131256502410 U 10859 * 11131531987231 R 1961 * 06131410495700L U 10500 * 03131540486848 R 9014 * 10131440707800E R 11517 * 07131841841237 U 18393 * 11131811057900L U 15000 * 05131543356800 E R 9692 * 08131630354903E R 10639 * 12131811175500 U 33569 * 12131541774857 R 8408 * 14131471458201 R 1261 * 13131612073400 U 6250 12131320814026 U 46008 * 27131236301901 U 308024 * 13131612064900 U 13468 07131320531403 U 51995 * 02131420079961 R 29880 10131380922760E R 31187 12131381356615 R 8060 * 14131821026200 U 9068 * 03131840592034 U 21148 * 12131820864401L U 4190 * 05131230262741 L U 65000 10131380922568E U 16049 * 14131451988100 R 585 * 12131210953800 U 41278 12131320812107 U 1786 * 08131842020232 U 35927 * 05131543242200 R 5908 * 05131543513200E R 16792 11131320783025 U 11334 * 06131230902631L U 20000 * 17131281791306 U 23412 * 09131452310100E R 11090 12131333396825 U 8062 14131390235700 U 49620 * 12131412703000 U 26336 * 10131541567816L R 15000 * 12131541870818 R 811 08131311322500E U 17246 * 12131730611909 U 3575 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381283100 R 22840 * 09131730461602 E U 5026 12131333415000 U 2169 01131330109363 U 11286 * 05131543330200 R 41586 * 05131410414800 E U 53060 * 12131541927822 R 1554 * 12131281238100 U 1851 11131333135867 R 1106 * 27131236301320 U 70404 27131396118806L U 100000 * 11131532043433 R 330 * 08131842064031E U 10344 * 14131843423231 R 1166 07131380700648 U 29424 11131333053400 R 11309 * 19131842712447 U 145544 * 14131281460012 U 1107 * 13131541964000 R 1412 * 08131710398200 E U 8932 * 06131723025501E R 3025 04131310447706 U 2032 * 11131521007900 R 1365 * 09131412149605 E U 16949 * 12131710571102 R 1836 * 11131251401400 U 9826 * 12131541860600 R 1103 * 05131543439400 L R 15000 * 14131412861700 U 7804 * 04131520356778 R 1610 * 08131730380501E U 14285 * 02131720197400 U 8053 * 05131841191231E U 3711 * 08131541195202 E R 8702 * 20131722740600L R 28776 * 11131811117200 U 8745 * 06131530870431 R 24 * 11131611574800 U 37898 * 07131471202411 R 9967 * 09131220525821 E U 3407 13131381496217 R 10004 * 12131410967300 U 623 * 06131540910428E R 17423 * 11131531992633 R 1580 * 11131820760600 U 1789 12131381367105 R 9752 * 20131533746802L U 3338 * 05131510432209 E U 3286 * 05131811938274E U 35886 * 29131713050304 U 112047 * 13131811355402 U 2062 * 14131511807300 U 8132 * 11131410888802 U 674 * 10131281028400 E U 8952 13131381438700 R 2100 * 12131811149100 U 3695 * 14131281457000 U 1680 * 16131230303079 U 544 * 04131811879810 U 9545 * 14131450772901 R 2213 * 11131820766700 U 15235 * 05131811975401 U 33999 * 09131810905705E U 42668 * 10131730490800 E U 2471 * 12131450649221 R 138 13131332054036 U 1359 * 13131612088601 U 17196 * 12131281229300 R 1766 * 12131730594004 U 954 * 05131543526800 R 11268 * 09131810848500E U 8478 13131381540015 R 775 * 14131250787732 R 985 * 11131230583137 U 1641 * 06131520472810E R 3974 12131311529801 U 2003 * 12131541782215 R 634 * 08131710387908 E U 1259 * 09131710448302E U 1808 * 14131471445400 R 7959 * 08131810742000E U 1871 * 16131230302713 U 89 05131332706007E R 36241 * 14131521295620 R 10551 * 18131831802710 U 880 * 04131830178133 U 1069 11131381269000 R 16348 * 13131542030000 R 1360 * 01131520025600 R 29845 * 06131520521120 E R 2658 12131320812109 U 1688 * 11131541692802 R 873 * 14131420643463 R 8193 * 06131520474632 E R 72605 * 09131231076731L U 25000 * 11131281109000 U 8605 * 05131543424600 R 11131 * 09131842289298 E U 9697 13131311625401 U 15237 * 14131612134500 U 807 * 08131810741900E U 15669 12131381351901 R 9221 12131381334510 R 14574 * 11131611603700 U 15329 * 13131541975000 R 25018 * 10131230505081 E U 50974 * 10131534093601E U 5879 13131381496205 R 8908 * 12131440914400 R 1106 * 10131710496901 E U 5882 * 11131820725000 U 11376 13131381407805 R 16566 * 14131281408310 U 876 * 09131420410111 E U 39258 * 11131811141500 U 21875 * 12131471363505 R 2973 * 11131811124621 U 16612 * 10131710477704 E U 5582 * 14131843368033 U 1812 12131333400200 U 1666 * 12131541945450 R 574 * 12131811169844 U 22157 * 12131811164315 U 4954 * 09131710471600 E R 29584 14131381074605 R 13838 * 07131730364201 U 29993 20131392324431L U 38421 * 10131281079500 E U 19085 10131310573876E U 96324 * 11131532023632 R 893 * 11131611741800 U 4465 * 05131841099631 U 7949 * 14131281403700 U 1886 * 06131710227506 L U 12359 * 12131541914000 R 1301 * 12131541782225 R 658 * 02131420093511 U 24708 14131381097900 R 1875 * 13131612010200 R 17014 * 17131535874003 U 2112 * 14131210780610 U 124 * 13131220866101 U 5819 * 11131531992631 R 5678 * 17131535874000 U 6270 13131381539500 R 745 * 11131410906605 U 15259 * 07131841862438 U 9297 * 12131541774904 R 1175 * 08131280893904E U 23071 * 11131811118300 U 1581 * 14131412805802 U 2025 08131311311101 E U 70072 * 12131730622703 U 1801 * 12131281238132 U 1815 14131310747908 U 45900 * 07131710294905 L U 7110 * 07131830332835E U 2000 * 12131811166211 U 5341 * 27131546412400 U 16199 * 07131841843237 U 7611 13131392413600 U 10305 * 14131811440310 U 11407 * 29131723034304L U 185000 11131381289606 R 1671 * 11131820726206 U 43536 * 11131230611781 U 10652 12131381369614 R 11915 * 24131815406650 U 205568 * 11131251414283 U 17230 * 05131520374300 E R 19377 * 12131430693551 R 8022 10131310572620 E U 11436 * 02131230074082L U 1000 * 10131630450895 E R 681 * 12131811179300 U 1353 * 10131520868790 E R 17979 * 10131281079503E U 1707 * 05131841299231 E U 19967 05131310993385E U 17048 * 13131281326705 U 19660 * 06131540978400E R 11113 13131332055002 U 1317 * 12131541782220 R 768 * 12131440911100 R 18846 11131381291905 R 1418 14131390238450 U 1702 * 11131630518100 U 2066 * 12131412766104 U 9940 * 12131541917622 R 166 * 05131230236525 E U 25840 * 12131721614800 R 1178 * 12131541782219 R 460 * 11131410888800 U 10419 13131332054066 U 1313 05131380587700E R 6054 11131320801635 U 1894 * 12131541877010 R 1405 14131390144679 U 6143 * 08131541344200E R 10526 * 06131471174400 R 3709 * 05131610340355E R 3604 * 14131511241800 R 69 12131320815602 U 15082 * 12131281280106 U 843 * 10131230498484E U 93 11131333164460 R 312 * 11131471349411 R 3008 * 14131542113600 R 305 * 07131841768658 U 16134 * 12131811164318 U 6344 10131390336900E U 1587 11131381260423 R 8381 * 08131452185800 R 1949 * 10131440707802 E R 307 * 11131230601131 U 31050 * 12131541889610 R 1912 * 09131842290641E U 12056 14131390233605 U 22037 15131310965504 U 21929 * 24131815406730 L U 434208 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131710535731 R 36745 * 12131721636700 R 12471 * 05131830255831E U 28819 * 08131531213432 L U 20000 * 13131612014518 U 1919 11131333069600 R 11245 * 07131541058218 R 1388 * 12131430693575 R 8609 * 07131541069610E R 8098 14131390200601 U 53555 14131390198300 U 11087 * 14131281403710 U 1531 * 13131220818700 U 18811 12131333410201 U 8089 * 10131730509101E U 5690 * 05131543256600 E R 14127 * 15131420698061 R 1624 * 11131511006022 R 2412 * 11131210852510 U 21879 * 12131420578962 R 908 * 17131730868205L U 34199 * 17131281791316 U 5335 14131310747900 R 31724 * 14131210780800 U 132 * 13131542006600 R 1983 * 13131612073300 U 1292 * 12131412705800 U 10777 * 13131541972410 R 1648 * 14131412846300 U 10286 * 13131730652706 U 1701 * 13131250749131L R 22500 * 12131231202130 U 2120 * 12131281280100 U 1505 * 07131841888031 E U 2348 14131381074315 R 878 * 14131811399315 U 20011 * 12131281239215 U 983 * 12131730588000 R 17266 27131316108500L U 52825 * 07131420301911 U 1012 * 07131541121600 R 13949 * 12131541774847 R 1327 * 12131811179510 U 2108 * 04131510372717 U 2780 11131381299506 R 1771 * 08131842094832 E U 16156 * 13131721751901 R 1522 * 14131542104400 R 314 * 11131811113810 U 16107 * 17131230388181 U 30850 * 11131281109100 U 811 * 06131520521434 E R 1042 * 14131710607208 R 1566 * 12131281259167 U 1750 * 12131420578911 R 769 * 13131281326900 U 2095 * 13131612074300 U 31431 * 14131843380031 R 1885 * 13131230723339 U 1830 * 10131230505050 E U 21777 * 24131815402540L U 388413 * 12131541779000 R 7319 14131381082612 R 2540 * 11131710554008 R 916 * 12131811172505 U 1432 * 14131811413400 U 1252 * 07131830332835E U 2000 * 05131543437200 R 20228 14131320936605 U 6808 * 03131410171600 U 10940 * 14131420671961 R 1627 01131330034684 U 3365 * 06131520473600E R 34050 * 11131230611782 U 2028 * 13131511138352 R 186 07131311294419 U 16443 * 11131250636691 U 89 * 12131430693557 R 11197 * 04131710114900 R 30097 12131381310000 R 9980 * 09131842203635 U 6219 * 14131210796013 U 45178 * 12131820864400L U 4235 * 14131471455200 R 865 * 11131520929121 R 1603 * 13131820953200 U 5234 * 11131230611831 U 1819 * 07131541139410 R 870 * 12131250705381L R 23000 * 12131620941700 U 1335 * 06131520452400E R 1457 04131380564844 U 1396 * 07131420301963 R 1504 * 12131541827400 R 1057 * 07131710280104L U 4750 * 13131541975002 R 949 * 10131534003408E U 44419 * 11131531986031 R 606 * 05131543203600E R 1370 * 13131820896110 U 2035 * 08131841920432E U 1967 * 09131280917436 E U 16744 * 02131540333618 R 841 * 05131520425020 E R 4098 * 14131511257770 R 1767 * 06131520522623 E R 399 * 07131841749445E U 12584 12131311499101 U 6147 12131320827100 U 30202 * 11131230576441 U 546 10131310573860E U 43367 22131312149208 U 1944 * 12131541774887 R 2063 * 14131811499500 U 2138 * 07131210558500 U 57830 * 05131543215416 E R 27844 * 05131543247216 R 15742 * 12131281238122 U 959 14131380144854 U 11086 * 08131220485700 E U 9457 01131390118409 U 650 * 12131830574085 R 1148 * 08131730411303E U 14596 03131391002407 U 30496 09131310502560E U 64045 10131310573774 E U 48938 * 12131231086881 U 48942 * 10131230552581 U 7691 15131310965524 U 16930 14131390126268 U 3851 * 14131230742331L U 1000 * 11131410909200 U 957 * 13131230712735 U 909 * 04131710130410 E R 17318 * 12131811171822 U 15483 * 11131844549642 U 2123 * 12131730612900 R 17548 * 11131541692800 R 1615 09131392065503 U 27638 06131311251600 E U 3232 * 13131541970010 R 1141 * 06131252014860 E U 31254 * 08131841921032E U 8782 14131310202009 U 1828 * 14131281417100 U 13503 * 09131721096900 L R 12000 * 07131541124410 R 21138 * 05131543423400 E R 1873 * 12131541824000 R 11427 10131380922977 E U 18867 * 07131520614900E R 3687 * 14131612139500 U 977 * 05131543304800 R 33725 14131390123105 U 2145 11131320801662 U 1925 * 12131830557285 R 17196 * 07131620377200 R 7763 11131333163000 R 1840 * 14131843421245 U 1848 * 06131822000202 U 40337 09131310538041E U 6634 * 13131281329028 U 1798 * 11131210852500 U 9996 * 02131720239000 R 1886 14131390183900 U 21235 * 14131532606038 U 50650 * 07131541014800 R 484 * 12131231202132 U 2023 * 08131531263431E U 10958 * 12131440917500 R 1730 * 06131410431316E U 15402 * 06131841561431 E U 21853 14131390198200 U 1991 * 11131611733200 U 2376 * 11131617131604 U 775 * 15131710785208 R 2704 * 09131710455000L R 25000 * 12131541774958 R 799 * 14131730698607 R 8922 13131311631204 U 44051 * 11131811126412 U 2696 * 05131543203000 L R 6500 * 05131543412200E R 14024 10131310570742 E U 32317 12131320828216 U 9038 * 11131532023432 R 1410 * 01131730069701 R 44 * 12131541774946 R 519 * 13131721751900 R 1463 * 11131811079000 U 26022 * 11131611681000 U 1222 11131311434500 U 33498 * 08131541254200E R 2707 * 14131811413410 U 1834 * 14131511241802 R 1079 * 14131843423647 U 2912 * 07131220394011 U 14512 * 20131722666101 L R 35249 * 12131811172518 U 53541 * 11131531992634 R 1350 * 11131611741900 U 1945 * 07131541061212 E R 2835 * 12131420578961 R 10655 * 05131720637701 R 15478 * 05131543399400 R 27743 * 17131450936900 R 12028 12131311523900 U 11001 09131310535633 E U 6436 * 12131541906211 R 2119 12131320825400 U 2905 * 07131220394000 U 15956 12131333398051 U 8522 * 07131520604715E R 910 * 14131843420838 R 1760 * 05131543392200 R 20779 20131392308211 U 4506 * 06131252017770E U 14347 11131311446700 U 3049 * 08131452135900L R 1862 * 09131280914017 U 25696 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132230363055 U 9395 * 15132621783300 U 1969 * 13132172356152 U 10916 * 07132457823105 U 30767 * 06132456600550E U 1781 * 11132471447700 U 17053 * 02132430142900E U 2946 * 10132484403080 U 17934 * 16132141263204 U 1525 * 19132131242002 R 17162 * 13132141054103 U 1893 * 13132161089516 R 14252 * 08132370870840E R 3758 * 14132230346851 U 20546 * 12132140891103 U 7893 * 07132210315002 E U 1041 * 11132235047300 U 15184 * 07132270765600 E R 34647 * 12132481127902 U 1977 * 05132280997353 E U 13343 * 01132610048303L U 19202 * 13132450553800 U 15194 * 11132120539802 U 6220 * 04132140216828 U 3562 * 02132610118110L U 15000 * 05132130271704 U 10571 * 12132231830354 U 1393 * 13132140981400 U 6975 * 11132411243505 U 9390 * 07132140516994 U 1823 * 13132141005400 U 11494 * 12132140901755 U 11087 * 12132240567301 U 7923 * 13132481206301 U 20921 * 11132221744300 U 9091 * 08132160744245 L R 12356 * 14132230289065 U 470 * 07132610706215 E U 93 * 08132172512151E U 36021 * 11132235110900 U 10071 * 11132120539700 U 2149 * 06132610687785 L U 5800 * 11132235109718 U 1543 * 02132232073800 L U 60000 * 05132211312503E U 10759 * 14132230252751 U 2606 * 07132457736800E U 6386 * 14132262149700 U 31333 * 14132642018800 R 1454 * 04132610477600 E U 17200 * 07132237023650 U 1015 * 10132621237400 E U 9871 * 13132161089300 R 101 * 14132230304661 U 129 * 06132620559300E U 1173 * 07132110888550 U 14445 * 08132612024600 R 29424 * 12132140916104 U 9089 * 09132141664903E U 7998 * 07132140484301 E U 23127 * 12132160963900 R 534 * 08132370870835 E R 3127 * 10132221710900E U 1466 * 13132361030400 R 1486 * 14132230332954 U 1585 * 12132140917809 U 27886 * 11132240536602 U 1177 * 15132210868602 U 10676 * 14132141136908 U 2060 * 19132241866609 L U 22162 * 12132481133720 U 17696 * 12132471522200 U 1984 * 14132230341155 U 8017 * 12132611782502 R 2063 * 14132141090704 U 10188 * 12132481140504 U 1922 * 05132455522560L U 2120 * 12132450479905 U 1419 * 14132621658300 U 17730 * 15132262528351 U 8166 * 21132221197000L U 64631 * 10132172105350 E U 9907 * 11132531028700 R 753 * 14132141125607 U 878 * 11132160917911 R 8219 * 06132230975818 U 10121 * 06132320867104E R 23459 * 12132511271800 R 10871 * 06132610588202E U 25887 * 12132551216131 R 20027 * 12132411396902 U 2065 * 13132361063704 R 126 * 06132130345504E U 23937 * 12132140929705 U 9405 * 12132621400300 U 14588 * 13132120685005 U 7926 * 09132630826200E R 292 * 17132371746581 R 3018 * 02132450253600L R 562 * 19132121036705 L U 10393 * 13132120663700 U 9325 * 14132522039755 R 1568 * 08132614354100E U 190 * 12132140844504 U 1185 * 12132120636700 U 8131 * 09132111242353 E U 23846 * 16132481486405L U 51670 * 06132413147600 E U 46733 * 14132321533001 R 1724 * 05132430679800 E U 15349 * 14132141075100 U 1398 * 14132230331951 U 9874 * 07132430908200E U 42743 * 10132231047751 E U 42624 * 15132262528451 U 1518 * 11132160877800 R 4256 * 14132230314251 U 11093 * 11132221744210 U 19984 * 09132321122500E R 1264 * 15132172623850 U 904 * 13132481152900 U 2099 * 13132150592400 R 1411 * 07132410599602E U 35386 * 12132431726100 U 27640 * 11132621312700 U 14398 * 13132231516664 U 8488 * 11132261054611 U 1944 * 08132130481400 E U 11720 * 07132610697302L U 23579 * 11132160897251 R 9748 * 06132260880202 U 21645 * 12132160963906 R 822 * 24132525200048L U 200000 * 11132140780300 U 19185 * 14132141087300 U 392 * 11132261054600 U 1850 * 12132371213681 R 11397 * 14132457139718 U 48204 * 11132235047200 U 6456 * 13132111782151 U 1453 * 11132181152200 R 810 * 10132130623703 E U 11337 * 12132231203700 U 8643 * 14132481326001 U 15792 * 09132250938000E R 364 * 07132610749302 U 10239 * 14132230312651 U 856 * 11132235058600 U 10890 * 05132120221807E U 1553 * 01132260496151 U 9423 * 12132621393600 U 9915 * 13132321495001 R 1740 * 12132240567300 U 13493 * 15132241263705 U 1938 * 14132230342461 U 37742 * 04132171186550 L U 550 * 12132411349123 U 2130 * 02132520339931 R 18204 * 12132270768707 U 3837 * 07132237024500 E U 28411 * 13132120663705 U 1533 * 12132160970016 R 631 * 06132630562900E U 10280 * 14132141123935 U 38347 * 07132410597302 U 16921 * 11132411248600 U 56441 * 13132361071008 R 161 * 11132360911800 R 490 * 11132321248408 R 1717 * 05132170997550 U 10354 * 08132612046353 R 20874 * 11132120559900 U 1761 * 14132230354251 U 1787 * 12132140919105 U 5848 * 11132160918452 R 1280 * 14132230254851 U 1200 * 11132411243107 U 19459 * 16132141263201 U 1319 * 09132550904981 U 18860 * 09132630853500 E U 1591 * 13132111803353 U 579 * 14132230346852 U 52025 * 11132411195500 U 14565 * 13132140970700 U 17778 * 12132160993315 R 14672 * 04132140216807 U 3048 * 13132140955900 U 124 * 12132210626501 U 1972 * 13132621417100 U 13774 * 14132230327261 U 1332 * 12132511246407 U 10738 * 13132361063001 R 9741 * 12132140901756 U 9743 * 05132251337636 E R 3115 * 07132610704908 U 15639 * 11132210580502 U 1323 * 10132172159150E U 46746 * 10132310226061 E U 8314 * 08132370814781E R 6183 * 12132160950701 R 1901 * 14132230254751 U 1412 * 14132361088100 R 840 * 11132210596001 U 7889 * 12132411386409 U 1537 * 10132172159250E U 61496 * 10132221713101 E U 16349 * 07132281225665E U 986 * 02132430120900 E U 67885 * 12132411349129 U 1989 * 07132210315003 E U 1343 * 11132621340400 U 14800 * 03132610206500 E U 2335 * 07132430892600E U 11925 * 09132310201501 E U 13880 * 14132611267910 R 154 * 06132150290506 E R 14401 * 21132130074223L U 72706 * 12132481133725 U 9274 * 08132370814732E R 2101 * 12132120607805 U 10580 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132451213400 U 17789 * 19132459103405 U 9079 * 13132371305384 R 20992 * 13132280716007 U 854 * 13132221886403 U 22395 * 12132531211202 R 1358 * 12132531211200 R 1768 * 12132310251611 U 2074 * 11132221744200 U 1940 * 07132140517008 U 1736 * 11132210604701 U 2019 * 11132411269302 U 16905 * 15132471885001 U 568 * 08132281422851 E U 24074 * 07132140487911E U 23305 * 08132281414451 E U 12491 * 09132431189100E U 5938 * 17132361415207 R 510 * 11132150513000 R 30580 * 12132140917900 U 20235 * 12132551209231 R 874 * 12132120602500 L U 23100 * 11132240562502 U 10122 * 10132630961100 E U 7874 * 14132230306651 U 21812 * 12132450531900 U 2002 * 13132361025000 R 1261 * 14132141103206 U 9505 * 07132240331102L U 14000 * 13132120669507 U 256 * 12132621382209 U 702 * 04132211301403 U 19789 * 11132160868300 R 139 * 14132230342451 U 19888 * 05132510429300E R 2487 * 14132161217635 R 1337 * 12132120597304 U 9055 * 13132450553705 U 22308 * 13132140956100 U 137 * 11132621338000 U 29598 * 11132140744400 U 1963 * 13132161087500 R 920 * 13132172352353 U 26686 * 12132161002122 R 923 * 27132626210730 U 242871 * 13132551302031 R 2801 * 11132210570802 U 2985 * 11132321251901 R 245 * 14132230342351 U 15888 * 05132630424300 E R 2055 * 14132141087250 U 260 * 14132230337951 U 1368 * 09132271046750 U 7560 * 27132216157600 U 3220 * 13132411436406 U 108 * 07132484107020 E U 22067 * 11132160920676 R 1025 * 05132160313018 E R 8424 * 13132150569618 R 15495 * 12132280682311 U 18314 * 12132210626500 U 1994 * 10132172115651 E U 1004 * 13132141065100 U 23528 * 13132621477700 U 8590 * 12132270768708 U 1158 * 12132292577008 R 11599 * 12132160970010 R 269 * 17132622055000 L U 4366 * 13132361005805 R 874 * 14132141125600 U 701 * 13132471725301 U 10529 * 06132360468802 E R 1903 * 16132141263200 U 1748 * 14132321533009 R 1962 * 14132531414400 R 2561 * 02132280256900 E U 23734 * 09132291052100E R 9468 * 12132140902609 U 1771 * 11132240548000 U 9164 * 13132471638000 U 1651 * 12132611768303 R 23488 * 02132410165300 E U 29720 * 11132140780311 U 1394 * 13132141065200 U 24553 * 01132510086601 R 1168 * 14132141078111 U 1345 * 05132140318405E U 15996 * 08132140559050 E U 4692 * 13132120664617 U 1878 * 13132361024500 R 1371 * 02132260370851 U 3902 * 04132454502502 U 1824 * 12132140916100 U 9988 * 14132230293251 U 520 * 07132237030530 U 717 * 12132130882400 U 1838 * 11132210596000 U 80930 * 10132271385000 E U 1646 * 03132130127700E U 39678 * 14132621590100 U 20012 * 08132160749306E R 47952 * 12132481152900 U 56091 * 08132610776130E R 31202 * 13132450634200 U 9988 * 14132361101204 R 8647 * 12132450483100 U 1048 * 10132130667000E U 712 * 10132510963200 E R 31329 * 12132221852500 U 35069 * 13132411407300 U 596 * 06132140446900E U 10856 * 06132610580515 U 23475 * 10132251063650E R 8351 * 11132531052800 R 6862 * 13132120664600 U 1954 * 06132140400500 E U 851 * 11132360911901 R 1039 * 12132140917811 U 1633 * 01132410007100 U 15773 * 12132251287450 R 4536 * 07132640951200 R 15501 * 04132454453850 R 2102 * 08132172085051 U 10889 * 12132481138200 U 65868 * 11132261050801 U 1623 * 10132271408600 E U 8286 * 13132221874004 U 1878 * 06132640918500 E R 819 * 15132262528460 U 9370 * 11132160918328 R 1101 * 09132410921390E U 28637 * 08132310194910 E U 1823 * 05132455546215E U 1426 * 09132410938915 E U 59651 * 13132141065203 U 8206 * 07132620752800 E U 49889 * 12132160950700 R 452 * 13132310254391 U 7895 * 10132451017300L U 50845 * 14132230359854 U 11331 * 05132455546165E U 2130 * 14132230313561 U 10253 * 16132621807300L U 1581 * 11132471465300 U 734 * 13132140978600 U 1430 * 11132235109719 U 1711 * 06132140381800E U 2093 * 12132251291100 R 15746 * 04132410352600 U 10036 * 06132610573002 U 11365 * 14132411480805 U 43157 * 14132141099900 U 3745 * 12132140902100 U 1635 * 06132140400510 E U 1539 * 14132230330753 U 1648 * 06132160518308 E R 16510 * 13132120671512 U 253 * 27132246457000 E U 6302 * 05132455540900E U 8698 * 12132140902600 U 1808 * 20132232246851L U 3033 * 12132431615500 U 1214 * 06132232095151E U 32715 * 07132620776300 U 29407 * 11132160912609 R 865 * 03132282561800 U 1773 * 04132454444150 U 10421 * 13132361030500 R 8404 * 02132150056510 R 25161 * 12132161003700 R 4770 * 11132130776500 U 2021 * 11132411243401 U 48500 * 08132610783104L R 10107 * 09132239018300 E U 24021 * 08132410833501E U 38524 * 12132450483105 U 962 * 04132280854054 U 11867 * 08132612047150 E R 8833 * 18132622139500L U 5176 * 14132161217600 R 8030 * 12132450531905 U 7869 * 09132411050300 E U 2023 * 12132181198813 R 14005 * 14132531403200 R 15040 * 14132631351002 U 1566 * 12132511255647 U 10586 * 12132120607800 U 20669 * 12132531214100 R 1823 * 07132457700817 U 23875 * 08132360690711 L R 22663 * 01132130054002 U 7574 * 06132640918800 E R 1431 * 08132111168950 U 22842 * 13132161085514 R 1255 * 11132210580500 U 2029 * 11132511183400 U 13936 * 13132361032804 R 8866 * 08132140556900 E U 28649 * 20132221725800L U 71222 * 12132130838300 U 60771 * 14132371430981 R 1368 * 13132231471851 U 31149 * 13132141054100 U 1813 * 11132210595904 U 10100 * 13132161085500 R 8706 * 05132180413700 E R 8753 * 06132413221300E U 1495 * 14132141136812 U 510 * 07132610682306L U 16000 * 12132481140506 U 75254 * 14132230316951 U 19777 * 13132411410500 U 17156 * 11132481051305 U 2067 * 12132411282100 U 13903 * 16132511145800 R 1931 * 12132161007576 R 717 * 20132472651100L U 62420 * 12132511267746 U 13388 * 12132240574100 U 10722 * 11132221769905 U 1636 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132531402903 R 10443 * 11132130777602 U 12225 * 14132230257851 U 2045 * 11132130747104 U 9971 * 12132130866300 U 15561 * 13132231543251 U 16616 * 17132361407901L R 18294 * 10132310222023 E U 15558 * 13132141005410 U 22001 * 09132450387310 E U 1000 * 13132411410400 U 1377 * 16132222049900 U 58493 * 14132230337156 U 19586 * 14132141078100 U 15193 * 27132626210945 U 58641 * 14132241289901 U 2533 * 05132455573950E R 9293 * 01132510086600 R 654 * 12132431698000 U 1809 * 17132361355701 R 864 * 11132450472900 U 1907 * 11132160877700 R 4279 * 11132411202305 U 142 * 12132140899300 U 22782 * 13132450553900 U 19255 * 04132610416700 U 19612 * 12132431750600 U 8389 * 12132231305300 U 1147 * 09132450387315E U 249 * 14132361096600 R 8342 * 14132150612100 R 14060 * 02132483652200 U 11049 * 04132454502508E U 2003 * 11132360833705 R 1108 * 13132120671510 U 473 * 09132210447201 E U 11880 * 06132230762251L U 17571 * 14132621590200 U 20387 * 13132310255270 R 8702 * 10132281615200 E U 4623 * 12132231809792 U 973 * 17132361406303 L R 1185 * 12132411386100 U 8485 * 09132141663211 E U 49503 * 05132120221800E U 886 * 14132411535900 U 23710 * 14132471783100 U 1511 * 13132411461900 U 1157 * 11132481051303 U 1967 * 08132370815734 E R 1265 * 10132551048232L R 23034 * 10132450398301 E U 18125 * 14132230293151 U 132 * 19132161668615 L R 6699 * 10132360765807E R 20230 * 09132540642506 R 1000 * 03132610259500E U 1964 * 13132240639000 U 242 * 13132450626200 U 1619 * 14132262155905 U 24277 * 12132431697700 U 447 * 13132161038307 R 1028 * 12132621394200 U 1523 * 11132481066501 U 29674 * 05132455591100E R 16133 * 12132140918000 U 6672 * 02132450253250L U 2200 * 13132251354100 R 1603 * 07132270748050E U 18241 * 11132431498900 U 23630 * 05132620474900E U 10171 * 11132221761700 U 8491 * 12132120629800 U 10175 * 06132171429750 E U 29456 * 12132431698100 U 816 * 11132360911803 R 879 * 13132280716030 U 1822 * 05132610554124 E U 3724 * 12132411350103 U 31531 * 06132413250100 E U 8263 * 08132221595301L U 25000 * 04132454443250 R 1724 * 10132160837100L R 20000 * 15132621783200 U 5457 * 11132120576500 U 10513 * 13132240628702 U 121453 * 10132621258800E U 2277 * 10132120913700 E U 1592 * 05132130271706 U 3986 * 12132270712704 U 19948 * 12132321387632 R 898 * 12132120593900 U 19018 * 13132361076000 R 1703 * 14132230248653 U 6186 * 14132230246751 U 30650 * 09132370906031 R 10204 * 12132210626507 U 35277 * 14132230347651 U 1591 * 12132360947500 R 9264 * 11132210604702 U 1835 * 21132542100081L R 14931 * 08132140553007 E U 14007 * 13132280716040 U 790 * 13132141021208 U 9160 * 06132160510939E R 8201 * 07132130405702 L U 12000 * 04132430528100 U 23278 * 11132471447600 U 14036 * 13132161080300 R 827 * 03132282581800 U 2791 * 13132631275300 U 1491 * 12132120597600 U 31702 * 13132172356150 U 2043 * 08132612043800 R 2077 * 05132230003376E U 582 * 08132370818881 E R 2460 * 12132221852700 U 9399 * 11132130747100 U 14178 * 08132431058200E U 18336 * 14132621548600 U 23917 * 13132161087300 R 2062 * 11132240545620 U 1965 * 14132230245651 U 2071 * 07132610706203 U 15883 * 12132310253290 U 1599 * 05132211312500 E U 17072 * 12132140850809 U 1817 * 10132310228928 E U 2028 * 13132240631401 U 10522 * 11132481051300 U 11504 * 14132230362951 U 10150 * 13132450570210 U 30432 * 14132262155801 U 1056 * 12132120593905 U 11826 * 12132551209232 R 811 * 13132120685000 U 16379 * 02132212136606 U 758 * 12132161011200 R 477 * 12132531216100 R 1807 * 14132631372000 U 1990 * 12132140824500 U 9266 * 13132161070114 R 1907 * 07132550730231 U 21333 * 14132230341151 U 14795 * 13132130889904 U 5530 * 02132410097518 L U 5800 * 14132141122601 U 2021 * 11132261048900 U 2019 * 12132120597605 U 9500 * 14132642018807 R 1092 * 01132410067547 U 46900 * 12132240770803 U 11268 * 15132241252507 U 979 * 11132411203300 U 6584 * 10132621244900E U 13245 * 15132131013206 U 15513 * 11132235109700 U 2034 * 11132321270906 R 1639 * 13132471707000 U 3696 * 13132120681001 U 17775 * 06132610622710E U 17095 * 07132410597304 U 8257 * 04132430395900E U 36642 * 13132140981600 U 258 * 10132411143606E U 45466 * 14132230257951 U 3071 * 12132161017600 R 9965 * 14132240074386 U 10658 * 06132230971368E U 13880 * 03132130149603 L U 9950 * 02132610150707E U 3485 * 12132140916306 U 7709 * 11132111702850 U 2212 * 14132141104250 U 14367 * 12132140919800 U 1141 * 12132130866400 U 11367 * 04132231999951 U 10501 * 11132172241255 U 9365 * 12132621394100 U 1551 * 12132411396906 L U 2102 * 11132120532720 U 27070 * 12132140930900 U 10315 * 14132240074155 U 16356 * 15132292761600 R 1660 * 13132140962305 U 5573 * 13132450634100 U 14074 * 05132230003372E U 94 * 06132310165280 E R 2213 * 07132510630204 R 72557 * 12132160961800 R 257 * 11132281755167 U 2666 * 12132160958207 R 1506 * 13132111782150 U 291 * 06132430862500 E U 35867 * 14132621549600 U 21317 * 13132321495004 R 2123 * 11132321270900 R 10395 * 16132251618700 R 19300 * 13132310257740 U 7290 * 11132411225300 U 9996 * 01132220341700 U 1203 * 01132120019444 U 12078 * 14132611267904 R 823 * 18132622059200 L U 7730 * 11132411202300 U 44053 * 09132221659902 E U 2089 * 14132141075150 U 1719 * 09132270953900 E U 1168 * 11132130776600 U 14344 * 06132484805450 E U 23950 * 11132160868410 R 2016 * 11132111653850 L U 29050 * 05132130268100 U 20081 * 10132172129151 E U 31731 * 12132120629200 U 16018 * 11132261048910 U 1983 * 12132431739800 U 9887 * 05132455564080 E U 694 * 12132140901900 U 8253 * 10132221694700 U 14474 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132290819700E R 10479 * 09132270909550 E U 10166 * 14132230330760 U 915 * 12132481127002 U 2080 * 11132511029604 U 2114 * 10132281641900 U 2536 * 11132140744300 U 1994 * 12132261131600 U 9249 * 08132140581006E U 4027 * 12132161003500 R 548 * 09132160763337E R 34018 * 14132141125604 U 1348 * 13132140987800 U 8689 * 06132484846452 E U 18872 * 11132210570801 U 2052 * 14132432096500 U 11803 * 10132310221970E U 29094 * 12132531201206 R 22755 * 13132361048700 R 2114 * 12132411396904 U 1985 * 12132221852504 U 41712 * 13132140955800 U 124 * 02132212155000 U 1938 * 16132262616151 L U 53180 * 13132140962200 U 1535 * 06132230976871 E U 24791 * 12132161007800 R 1642 * 14132230254862 U 13908 * 09132471171600L U 1926 * 10132172143950 E U 113018 * 06132510519641E R 1219 * 12132161007500 R 1566 * 12132411281900 U 1710 * 11132431498800 U 21751 * 07132370736231 R 7908 * 06132430828701 E U 1748 * 14132141104200 U 9048 * 10132160851800 E R 1413 * 10132450411700E U 6220 * 11132631055700 U 691 * 13132361032801 R 7712 * 14132310269400 U 12322 * 07132320959200E R 11220 * 15132457174600 U 53219 * 08132158035000E R 28133 * 01132410022702 U 1890 * 12132321336000 R 277 * 11132120560102 U 13545 * 13132120669502 U 54303 * 14132141087200 U 692 * 12132450479900 U 1458 * 13132361076001 R 5378 * 06132610657768E U 1322 * 12132140919810 U 19254 * 13132161038300 R 4808 * 01132430029000 E U 67113 * 11132321270909 R 1825 * 10132271369414 L U 50000 * 10132630940707E U 895 * 12132231239400 U 1495 * 12132160984910 R 13882 * 12132120619810 U 13999 * 11132240545603 U 21529 * 14132241290007 U 8658 * 12132431696000 U 226 * 11132431510100 U 2855 * 11132111702350 U 2171 * 12132231276800 U 1279 * 14132230330551 U 2965 * 08132160744633 L R 7560 * 03132550301781 R 57115 * 11132221769902 U 21761 * 06132620649300E U 30910 * 12132511246411 U 2008 * 08132612400080E U 10737 * 01132410027820 U 23973 * 06132610617902E U 8649 * 08132218018200 U 5371 * 12132451231700 U 44615 * 14132230289051 U 1220 * 13132450619800 U 1488 * 14132230297951 U 8638 * 13132120681000 U 15844 * 15132210868600 U 2020 * 14132141103200 U 10704 * 12132471494200 U 225 * 14132230311260 U 32391 * 12132140932300 U 5292 * 14132230347653 U 9300 * 11132210570800 U 21033 * 11132210575103 U 1238 * 07132231941151 U 4547 * 06132521012131E R 25164 * 13132111803352 U 1811 * 11132271106300L U 25000 * 11132531055304 R 2041 * 09132210442100E U 1717 * 11132511038400 U 17480 * 10132172143850E U 95626 * 04132454522800 U 10399 * 12132621394210 U 1714 * 11132150513010 R 10366 * 12132160984916 R 1827 * 13132140978606 U 1429 * 14132230257862 U 1739 * 11132411187200 U 32662 * 13132481206300 U 15745 * 14132522039753 R 978 * 14132432054700 U 1415 * 11132210588604 U 848 * 07132110904250E U 11751 * 14132141103203 U 8911 * 13132310255305 R 28173 * 08132410833500 E U 48189 * 12132161007703 R 2385 * 13132361005802 R 1134 * 15132471885000 U 2025 * 13132141021912 U 28815 * 09132370924883 R 555 * 15132141175400 U 21770 * 12132631139400 U 27905 * 24132235306914 L U 3573181 * 05132290585200E R 19146 * 12132251277300 R 1292 * 01132180007608E R 2264 * 05132430635500 E U 8554 * 11132240536600 U 14153 * 07132484107030 E U 1618 * 13132111782152 U 3781 * 01132250150000 R 17828 * 15132471943200L U 25000 * 11132321270902 R 1724 * 12132270768603 U 1508 * 12132181183627 R 1324 * 10132411143404E U 43967 * 11132221761800 U 44544 * 05132140318408E U 15734 * 10132231114251 E U 29186 * 14132361100520 R 1816 * 12132160987503 R 2868 * 11132360911806 R 1479 * 10132130716003 E U 23117 * 10132281674800E U 1784 * 11132130776200 U 870 * 01132212006400 U 15695 * 27132626210334 U 20724 * 10132160855521E R 21382 * 13132371305381 R 15691 * 06132610614614E U 20269 * 11132631055000 R 944 * 12132120597606 U 8569 * 12132120611005 U 45835 * 11132160912626 R 7900 * 10132431347600 E U 3226 * 08132140583100E U 392 * 14132471783000 U 1885 * 12132221858300 U 8748 * 11132160916010 R 10186 * 12132140931100 U 256 * 12132261131610 U 21890 * 12132321371400 R 16626 * 14132631354900 U 1175 * 12132161007801 R 1759 * 06132320867000 E R 13575 * 07132484107241L U 100000 * 16132481418706 L U 19122 * 13132631274800 R 14721 * 12132431697800 U 2088 * 04132140237600 U 8733 * 13132251354050 R 792 * 12132140850807 U 26303 * 14132230327251 U 930 * 08132612044710E R 28100 * 11132621336400 U 1507 * 13132120664612 U 1890 * 06132510509500 E R 22645 * 11132281767160 U 2460 * 20132452019200 L U 32654 * 03132520518181 R 5987 * 12132140909204 U 13990 * 13132140956000 U 124 * 10132281601500 E U 1675 * 24132125206100L U 400000 * 11132621338010 U 833 * 14132280806409 U 89 * 14132531367500 R 678 * 14132531343900 R 6169 * 15132292761704 R 1435 * 11132631085900 U 3051 * 03132240103001 U 9605 * 01132510082803 R 9348 * 09132239018200 E U 63896 * 11132210595500 U 9852 * 14132141122603 U 13558 * 14132230335861 U 9506 * 09132271023550 E U 13322 * 09132260954000E U 21635 * 11132160913920 R 1806 * 12132321345800 R 1672 * 09132250909500 E R 1818 * 10132431403200L U 1990 * 14132471783200 U 1768 * 13132310255290 U 1064 * 04132410303704 U 21896 * 14132262155900 U 8313 * 12132431694300 U 256 * 11132130776402 U 1320 * 15132471885100 U 9525 * 15132241252629 U 821 * 14132531403100 R 5768 * 12132631151300 U 1893 * 12132451231600 U 11234 * 10132411143604E U 20134 * 11132321248413 R 1331 * 04132454424800 R 8930 * 14132471763000 U 1316 * 14132150612540 R 622 * 03132610238200 U 7115 * 13132481170004 U 11448 * 13132141065101 U 9873 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240574106 U 8732 * 14132262155800 U 14704 * 05132221210600E U 14076 * 11132271104300 U 31150 * 09132210442102E U 2140 * 12132551205482 R 493 * 07132610706204 U 15219 * 12132111737350 U 20511 * 12132531216000 R 1958 * 12132231293000 U 1048 * 12132251277301 R 1989 * 14132621552900 U 7957 * 12132240770806 U 7618 * 06132456614800 E R 18712 * 14132411480800 U 10205 * 10132271439901 L U 28117 * 10132530982000E R 12687 * 14132531367504 R 2011 * 10132120925200E U 5422 * 13132450626400 U 1777 * 09132310201500E U 8555 * 03132430332400 E U 41120 * 13132361049101 R 23 * 12132411349120 U 1990 * 14132141136002 U 11652 * 04132180499418 R 4555 * 12132411386400 U 15918 * 12132120629700 U 9802 * 11132210616701 U 5046 * 11132235091650 U 13613 * 12132471497900 U 9406 * 04132231999463 U 11710 * 14132141099800 U 2116 * 05132120221811 E U 1588 * 07132270732950 R 15254 * 11132360844701 R 1115 * 12132161007600 R 798 * 13132221874001 U 210 * 01132280019300 U 9941 * 12132251217550 R 7772 * 12132551209233 R 258 * 05132120200109 E U 55064 * 15132172623852 U 971 * 03132430309200 E U 9424 * 16132511145900 R 1886 * 12132160958200 R 107 * 11132511074700 R 1872 * 10132271385102 E U 751 * 06132120302409E U 1655 * 11132411202004 U 1937 * 12132551205481 R 17124 * 10132120913800 E U 7194 * 12132431620600 U 10488 * 11132621337900 U 1380 * 11132261050800 U 1319 * 09132141665903 E U 2179 * 13132411407200 U 521 * 13132161070125 R 1012 * 15132241252537 U 1352 * 07132410597300 U 9533 Stub total 1,920 T BANK TOTALS: 37584373.00 Scroll total 28891397.00 T DIFFERENCE: -8,692,976.00 7.00 Stub total 651 R 1,269 U 1,920 T Pay Dt total 5359210.00 R 23532187 U 28891397.00 T Stub total 769 R 1412 U 2,181.00 T Bank total 6021358.00 R 25271699.00 U 31293057.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211429210 U 12540 * 01131211429900 U 1570 * 01131221054408 U 19320 * 01131221054409 U 1533 * 01131221055700 U 2286 * 01131221055838 U 2904 * 01131230003745 U 1678 * 01131230004937 U 11078 * 01131230035581 U 128 * 01131250008884 R 2536 * 01131250008896 U 1639 * 01131250030781 R 56778 * 01131250048045 R 16321 * 01131250054031 R 24839 * 01131250059074 R 89 * 01131250066633 R 5218 * 01131251715690 U 14387 * 01131280146500 U 22447 * 01131280156500 U 7182 * 01131280177300 U 30078 01131312906227 U 1833 01131312906630 U 15408 01131312907463 U 9357 01131312907528 U 98 01131320042301 U 1955 01131330000829 U 7987 01131330097471 U 33876 01131330102455 U 13842 01131330102457 U 19399 01131330111050 U 6282 01131330111060 U 3969 01131330132200 U 2183 01131330144400 R 137336 01131330149069 U 20303 01131380048400 U 4868 01131390064700 U 14063 01131390077500 U 869 01131390077510 U 1202 01131390086901 U 7969 01131390090502 U 8323 * 01131410065513 U 3369 * 01131410067501 U 735 * 01131410067600 U 110 * 01131410075944 U 15241 * 01131410084600 U 1374 * 01131410088068 U 9147 * 01131420017461 R 1700 * 01131420017465 R 1173 * 01131420017515 R 3384 * 01131420053012 R 2264 * 01131420053063 R 4453 * 01131430000262 U 2023 * 01131430001389 R 3759 * 01131430001503 U 7715 * 01131430001514 U 5039 * 01131430001531 R 5510 * 01131430004536E U 15625 * 01131430005208 R 7097 * 01131430005360 R 35543 * 01131430006157 U 3614 * 01131430006326 U 460 * 01131440091500 R 1004 * 01131450004201 R 9664 * 01131450023900 R 35736 * 01131450033121 R 11800 * 01131450037808 R 980 * 01131450057606 R 13515 * 01131510001400 U 1495 * 01131510001500 U 547 * 01131510001513 U 1709 * 01131510002665 U 1723 * 01131510029404 U 733 * 01131510060010 R 22461 * 01131510067500 R 39670 * 01131510083900 U 138767 * 01131520000553 R 1551 * 01131520000605 R 1015 * 01131520001152 R 990 * 01131520034221 R 1943 * 01131520064800 R 1783 * 01131530026837 R 1989 * 01131530091033 R 920 * 01131530099033 R 8385 * 01131530102431 R 8525 * 01131540037210 R 7840 * 01131540113228 R 1174 * 01131540155600 R 9658 * 01131540180400 R 1619 * 01131610087202 R 3037 * 01131620003000 U 801 * 01131620003304 U 10905 * 01131620007108 U 15690 * 01131620007433 U 600 * 01131620009511 U 9698 * 01131620009722 U 676 * 01131620018819 U 288 * 01131620020820 U 2222 * 01131620026860 U 1190 * 01131620027208 U 5223 * 01131620027859 U 4654 * 01131620030206 U 9096 * 01131620039803 U 4586 * 01131630002658 U 20510 * 01131630002784 U 27152 * 01131630003196 U 10918 * 01131630005006 U 2888 * 01131630007209 U 10640 * 01131630007628 U 89 * 01131630008912 U 4377 * 01131630010003 U 10471 * 01131630013301 U 33041 * 01131630019600 R 1598 * 01131630028501 R 11425 * 01131640409202 R 2017 * 01131680059800 R 9203 * 01131710011268 R 2740 * 01131720004000 R 4139 * 01131720033500 R 17277 * 01131730006102 R 2511 * 01131730024200 R 1602 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811555600 U 1509 * 01131811555602 U 2041 * 01131821603186 U 2124 * 01131821610529 U 11970 * 01131821624800 U 5071 * 01131821640200 U 15869 * 01131821651903 U 42577 * 01131821678414 U 2934 * 01131821681800 U 3214 * 01131821705201 U 1629 * 01131821710300 U 1094 * 01131830004486 U 1687 * 01131830012431 U 4248 * 01131830012433 U 10461 * 01131830025431 U 15510 * 01131830039432 U 890 * 01131839003110 R 2448 * 01131840022032 U 5283 * 01131840031460 U 5143 * 01131840058831 U 33350 * 01131840146035 U 5526 * 01131840263838 U 23011 * 01132110108050 U 16297 * 01132120013200 U 10577 * 01132120019305 U 1546 * 01132120019373 U 183 * 01132130052200 U 13865 * 01132130052568 U 6288 * 01132150027400 R 9814 * 01132150083539 R 16239 * 01132150083551 R 11184 * 01132150083552 R 1309 * 01132150084016 R 474 * 01132160089312 R 628 * 01132160097324 R 8133 * 01132170001861 U 9699 * 01132170003350 U 7813 * 01132170023952 U 5347 * 01132180001407 R 1636 * 01132180025900 R 12218 * 01132220331702 U 10162 * 01132220357701 U 728 * 01132220362300 U 7536 * 01132231581154 U 15530 * 01132231591866 U 17551 * 01132231599851 U 5068 * 01132231599951 U 4594 * 01132231612366 U 1266 * 01132231616151 U 1755 * 01132231623164 U 12362 * 01132231631174 U 11511 * 01132231632851 U 3014 * 01132231637264 U 53446 * 01132250113500 R 21579 * 01132250113600 R 3980 * 01132250123400 R 1559 * 01132260561051 U 44885 * 01132270173000 U 4051 * 01132280001900 U 7905 * 01132280001915 U 1896 * 01132280017500 U 8433 * 01132280071300 U 4061 * 01132280099100 U 8466 * 01132280159200 U 3487 * 01132290118200 R 3377 * 01132310055880 R 11183 * 01132310109250 R 3401 * 01132320002901 R 2801 * 01132320038830 R 1772 * 01132320043606 R 35730 * 01132320044330 R 20065 * 01132320086500 R 23272 * 01132360001203 R 26657 * 01132371047006 R 7725 * 01132371098800 R 3380 * 01132410002118 U 159 * 01132410002130 U 350 * 01132410004525 U 2129 * 01132410008322 U 13584 * 01132410036801 U 64110 * 01132410036808 U 11432 * 01132410040702 U 89 * 01132410040707 U 254 * 01132410046810 U 30390 * 01132430002600 U 356 * 01132430006200 E U 40451 * 01132430054900 U 659 * 01132430079400 U 6779 * 01132430082700 U 9592 * 01132430112000 U 10553 * 01132450129060 U 7629 * 01132450130904 U 669 * 01132450132555 U 1433 * 01132450148050 R 15401 * 01132450148660 U 1584 * 01132450151415 R 1790 * 01132450151700 R 7902 * 01132450158450 U 820 * 01132450163550 R 20285 * 01132470005000 U 8912 * 01132470035300 U 1854 * 01132483502019 U 2081 * 01132483508620 U 1727 * 01132483519601 U 901 * 01132483533600 U 16014 * 01132483552300 U 8871 * 01132483552310 U 6427 * 01132510000114 R 3772 * 01132510000118 R 2595 * 01132510000120 R 4018 * 01132510000123 R 3567 * 01132510000129 R 4167 * 01132510045736 U 1668 * 01132510063901 R 3191 * 01132510068500 R 1138 * 01132510068707 R 1420 * 01132510068748 R 324 * 01132510074105 R 3540 * 01132510099300 R 4591 * 01132520107332 R 2106 * 01132520208781 R 1753 * 01132530021500 R 19408 * 01132530022205 R 436 * 01132530029702 R 614 * 01132550118382 U 7769 * 01132550143581 R 1280 * 01132610000542 U 1355 * 01132610000626 R 1986 * 01132610002611 U 1074 * 01132610032903 U 1437 * 01132610033405E U 18554 * 01132610038500 U 15474 * 01132610043602 U 886 * 01132610067811 R 2031 * 01132610073412 U 7935 * 01132610073415 U 3538 * 01132610076804 U 30621 * 01132620015800 U 16820 * 01132620074000 U 9246 * 01132622497500 U 32731 * 01132630028400 R 1062 * 01132630028704 R 1182 * 01132630032000 R 16472 * 01132630037300 R 108 * 01132640078600 R 1720 * 01132640118800 R 4921 * 01132640118900 R 2790 * 01132640133900 R 23455 * 02131211490720 U 15639 * 02131211499700 U 1478 * 02131221081414 U 6584 * 02131221081436 U 1818 * 02131221115325 U 4970 * 02131230057170 U 8440 * 02131230076981 U 11015 * 02131230107139 U 14388 * 02131230108381 U 4293 * 02131232008150 U 2012 * 02131250084031 R 526 * 02131250087411 R 2130 * 02131250092169 R 1136 * 02131250108882 R 10988 * 02131250114631 R 646 * 02131250118202 R 14404 * 02131250118207 R 19989 * 02131280226800 U 36877 * 02131280248115 U 6770 * 02131280250234 U 28027 * 02131280250525 U 14820 * 02131280256610 U 21545 * 02131280264200 U 9430 * 02131280292022 U 31878 * 02131280292027 U 89 * 02131280292035 U 288 02131312898695 U 10413 02131312901551 U 545 02131312905143 U 89 02131320103000 U 10962 02131320115905 U 958 02131320115906 U 777 02131320142500 U 10836 02131320199004 U 1011 02131330264200 R 4327 02131390491600 U 24418 * 02131412401600 U 27325 * 02131412542102 U 8554 * 02131412563700 U 15471 * 02131412568400 U 15902 * 02131412573402 U 5218 * 02131412624300 U 5495 * 02131420063011 R 25222 * 02131420067816 R 283 * 02131420067817 R 283 * 02131420075461 U 10946 * 02131430009825 U 6750 * 02131430011793 R 10720 * 02131430011824 U 3706 * 02131430014504 E R 27011 * 02131430014506 R 7221 * 02131430032420 L R 26000 * 02131430038100 R 3616 * 02131430041403 R 803 * 02131430043004 R 8309 * 02131430054700 R 8896 * 02131430059608 R 1887 * 02131430060009 R 998 * 02131440132700 R 44100 * 02131450081700 R 985 * 02131450081705 R 908 * 02131450106500 R 1570 * 02131450109000 R 100 * 02131450113414 R 413 * 02131450122700 R 10075 * 02131450123200 R 2329 * 02131450137700 R 511 * 02131470810403 R 13166 * 02131470810413 R 3113 * 02131470810508 R 12380 * 02131470826205 R 1420 * 02131510109330 U 15142 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510161800 R 6280 * 02131510171523 U 5812 * 02131510172025 U 1359 * 02131510172800 R 3678 * 02131510172801 U 190 * 02131510196767 U 822 * 02131510206111 U 1775 * 02131530162634 R 40087 * 02131530304031 R 1739 * 02131540208600 R 4328 * 02131540233622 R 3177 * 02131540240826 R 1622 * 02131540278622 R 2824 * 02131540304200 R 18066 * 02131540305010 R 8106 * 02131540305212 R 8691 * 02131610110407 R 2486 * 02131620067201 U 3922 * 02131620098803 R 366 * 02131630035600 R 5104 * 02131630054805 R 8732 * 02131630058100 R 7883 * 02131630060242 R 9660 * 02131630060301 R 5966 * 02131630060304 R 43028 * 02131630060500 R 1259 * 02131630060600 R 18992 * 02131630074002 R 4090 * 02131630087200 R 631 * 02131640438007 R 611 * 02131640438085 R 1560 * 02131640439016 R 513 * 02131640440303 R 1512 * 02131640440308 R 1695 * 02131640440409 R 337 * 02131640442900 R 3248 * 02131640443604 R 651 * 02131640450709 R 10529 * 02131680101800 R 4228 * 02131680114200 R 3045 * 02131680132101 R 156 * 02131710032911 R 3646 * 02131710054009 R 1097 * 02131710061436 R 14003 * 02131720194001 R 1624 * 02131720194100 R 144 * 02131720198300 R 21442 * 02131720208402 R 191 * 02131720218101 R 428 * 02131720227300 R 1705 * 02131730088400 R 392 * 02131730108233 R 16414 * 02131811640301 U 27666 * 02131811661400 U 1215 * 02131820025707 U 24463 * 02131821749100 U 5666 * 02131830066532 U 580 * 02131830084331 U 33704 * 02131830089931 U 29822 * 02131830090381 U 3009 * 02131840316038 U 2903 * 02131840324031 U 10323 * 02131840327035 U 3638 * 02131840368431 U 26720 * 02131840440431 U 1851 * 02131840493432 U 17139 * 02132110261954 U 10135 * 02132110265753 U 7818 * 02132110266550 U 1905 * 02132110266551 U 1864 * 02132110266555 U 1735 * 02132110274762 U 1895 * 02132110284726 U 15895 * 02132120071100 U 11349 * 02132120084720 U 17358 * 02132120084722 U 12032 * 02132130085400 U 17045 * 02132130102805 U 1450 * 02132140128300 U 20093 * 02132150188016 R 11114 * 02132160152600 R 7830 * 02132160173000 R 7275 * 02132160176205 R 1998 * 02132160185270 R 2228 * 02132160185802 R 1723 * 02132170388450 U 27749 * 02132170410511 U 1915 * 02132170412155 U 4365 * 02132170419155 U 6789 * 02132180052627 R 1100 * 02132180069013 R 8194 * 02132180083900 R 1270 * 02132180083905 R 1543 * 02132180083924 R 2104 * 02132212138301 U 15574 * 02132212144800 U 14726 * 02132212144808 U 1388 * 02132220364016 U 19604 * 02132220374500 U 22283 * 02132220380501 U 3050 * 02132240066113 U 6593 * 02132250200250 R 2047 * 02132250223450 R 16751 * 02132250226550 R 5502 * 02132250232750 R 321 * 02132250238750 R 2904 * 02132250238850 R 5964 * 02132250238900 R 404 * 02132250244356 R 9314 * 02132250246705 R 1402 * 02132250248500 R 3535 * 02132250250800 R 652 * 02132261575751 U 1958 * 02132270207050 R 662 * 02132270207900 R 744 * 02132270216900 U 3444 * 02132270225400 U 1406 * 02132270238701 U 13991 * 02132270246450 U 11276 * 02132270247250 U 1831 * 02132270262309 U 33208 * 02132270277750 U 1784 * 02132270291650 R 563 * 02132280246600 U 3551 * 02132280766483 U 13884 * 02132280767251 U 1045 * 02132280767252 U 1112 * 02132280777765 U 18898 * 02132280782753 U 918 * 02132280784194 U 1574 * 02132280784667 U 685 * 02132290197000 R 1993 * 02132290231100 R 10418 * 02132290236600 R 893 * 02132290240100 R 331 * 02132290240200 R 9445 * 02132310063400 R 1219 * 02132310063490 R 15920 * 02132310064070 R 738 * 02132310064071 R 19501 * 02132310064401 R 8731 * 02132320115647 R 1375 * 02132320127101 R 9531 * 02132320205303 R 10027 * 02132320205703 R 7830 * 02132320206600 R 7747 * 02132320221700 R 804 * 02132360086802 R 6914 * 02132360096800 R 878 * 02132360102100 R 11495 * 02132360147001 R 12046 * 02132360148971 R 1750 * 02132360160102 R 4687 * 02132360161001 R 8647 * 02132360162200 R 912 * 02132371137203 R 1962 * 02132371147530 R 1220 * 02132371148103 R 3951 * 02132371150900 R 2957 * 02132371154101 R 12529 * 02132371177500 R 10631 * 02132371178701 R 333 * 02132371182200 R 3733 * 02132371191401 R 3015 * 02132371191402 R 848 * 02132371778000 R 14726 * 02132410133002 U 10129 * 02132410158600 U 16874 * 02132430121100 U 10729 * 02132430127400 U 1687 * 02132430156900 U 10161 * 02132450205650 R 23057 * 02132450226550 R 7993 * 02132450230200 R 748 * 02132450238870 U 4663 * 02132470169400 U 5908 * 02132470258600 U 3818 * 02132470258700 U 1797 * 02132483715100 U 1442 * 02132483725302 U 25079 * 02132520304681 R 1507 * 02132520400048 R 1628 * 02132520401981 R 551 * 02132520402281 R 1783 * 02132520421833 R 1076 * 02132530100700 R 11465 * 02132530119405 R 190 * 02132530148602 R 2507 * 02132530154403 R 3733 * 02132540068304 R 1509 * 02132540070700 R 2106 * 02132540073915 R 14419 * 02132540088301 R 1972 * 02132540100900 R 2553 * 02132540104500 R 3874 * 02132540112702 R 3042 * 02132540112903 R 2540 * 02132540115800 R 32339 * 02132550204081 U 7851 * 02132550207434 U 836 * 02132610122400 U 2305 * 02132640177500 R 259 * 02132640292700 R 11034 * 03131211556400 U 6972 * 03131211562100 U 10571 * 03131211583600 U 9242 * 03131221165900 U 11463 * 03131221197100 U 1515 * 03131221197200 U 8306 * 03131250180531 R 8269 * 03131250182531 R 4435 * 03131250192688 R 3237 * 03131280352626L U 52750 * 03131280354302 U 15628 * 03131280365300 U 5531 * 03131280368700 U 47023 * 03131280387315 U 9948 03131311135536 U 51827 03131311141703 U 37947 03131311144810 U 149 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311144811 U 38204 03131311145106 U 13675 03131311150510 U 51236 03131311160401 U 18748 03131311190318 U 89 03131311212400 U 1803 03131320240377 U 16860 03131320262813 U 15407 03131330411800L R 15000 03131330419600 R 2858 03131330460831 U 864 03131330466250 U 3064 03131330470471 U 1906 03131330500800 R 32396 03131330582932 U 678 03131330583172 L U 13443 03131381605506 R 706 03131390995351 U 1515 03131391002962 U 2781 * 03131410181500 U 7896 * 03131420124311 U 2682 * 03131420124363 R 2211 * 03131430090209 R 15803 * 03131430093131 R 4272 * 03131440211702 R 8608 * 03131441610104 R 1855 * 03131441622104 R 1277 * 03131441623600 R 820 * 03131441625801 R 1597 * 03131441632300 R 1579 * 03131470875100 R 1138 * 03131470875101 R 1248 * 03131470875103 R 805 * 03131510254200 R 1918 * 03131510259500 R 3493 * 03131510265800 R 13896 * 03131510265810 U 1967 * 03131510311010 U 1714 * 03131520154003 R 3822 * 03131520159301 R 2613 * 03131520160400 R 121 * 03131520160410 R 330 * 03131520162310 R 933 * 03131520177800 R 2400 * 03131520189200 R 23617 * 03131520206900 R 7451 * 03131520210200 R 1110 * 03131520210215 R 1013 * 03131520227203 R 8290 * 03131520232796 R 11003 * 03131520248140 R 1554 * 03131520250320 R 1295 * 03131530177103 R 7191 * 03131530177550 U 3978 * 03131530177845 U 9368 * 03131530370431 R 3474 * 03131530466631 R 25115 * 03131540410400 R 1969 * 03131540481010 R 5143 * 03131610240301 R 1800 * 03131620162600 R 34174 * 03131630107803 R 1642 * 03131630110102 R 2492 * 03131630126404 R 1509 * 03131630132126 R 106 * 03131630132400 R 1014 * 03131630138837 R 663 * 03131640457500 R 7768 * 03131640471400 R 18503 * 03131640471404 R 940 * 03131680145800 R 3421 * 03131680162100 R 1161 * 03131680181600 R 4648 * 03131710065302 R 10504 * 03131710065506 R 8022 * 03131710065600 R 2909 * 03131710066501 R 1888 * 03131710068507 R 11416 * 03131710071818 R 1222 * 03131710078200 R 21552 * 03131710085309 R 929 * 03131720380700 R 2558 * 03131720380800 R 16430 * 03131720380801 R 10566 * 03131811700607 U 810 * 03131820058207 U 929 * 03131820059910 U 7749 * 03131820104513 U 2287 * 03131820113404 U 11069 * 03131830103881 U 1269 * 03131830118931 U 1037 * 03131830118932 U 599 * 03131830119031 U 1407 * 03131830119332 U 90 * 03131830121482 U 85191 * 03131830129483 U 28760 * 03131830147134 U 240275 * 03131830159132 U 3783 * 03131840590062 U 30544 * 03131840627837 U 4232 * 03131840688031 U 1924 * 03131840725235 U 3592 * 03131840772431 U 9296 * 03132110348150 U 14049 * 03132110348350 U 1006 * 03132110348352 U 1148 * 03132110407754 U 404 * 03132110407853 U 1772 * 03132110407854 U 1653 * 03132120119605 U 124 * 03132130117000 U 24207 * 03132130137500 U 8388 * 03132130137502 U 16167 * 03132130163300 U 1920 * 03132130171101 U 9417 * 03132130172001 U 1834 * 03132140195013 U 13488 * 03132140205123 U 20503 * 03132150191490 R 1530 * 03132150191525 R 10196 * 03132150198325 R 2070 * 03132160200330 R 1820 * 03132160204605 R 272 * 03132160206843 R 900 * 03132160217901 R 2461 * 03132160231500 R 7917 * 03132160236717 R 15016 * 03132170457350 U 1082 * 03132170467950 U 32891 * 03132170471151 U 124 * 03132170498950 U 34976 * 03132170517152 U 24689 * 03132220210100 U 921 * 03132220277500 U 45189 * 03132220336500 U 9765 * 03132230586385 U 89 * 03132230697453 U 21396 * 03132240079620 U 2020 * 03132240103700 U 9180 * 03132240104000 U 3136 * 03132250311700 R 3185 * 03132250322400 R 6613 * 03132250329350 R 13339 * 03132250349750 R 1480 * 03132270306300 U 2220 * 03132270319700 R 4705 * 03132270319703 U 1333 * 03132270337301 U 325 * 03132270348600 R 25399 * 03132270367150 U 10839 * 03132270381000 U 8124 * 03132280799463 U 2024 * 03132280815255 U 1344 * 03132280820352 U 1397 * 03132280827151 U 1922 * 03132282505900 U 17562 * 03132282587114 U 1051 * 03132282605900 U 1855 * 03132282610502 U 8542 * 03132282611800 U 5541 * 03132290302300 R 19716 * 03132290373000 R 2237 * 03132290388800 R 712 * 03132290407700 R 1627 * 03132320261404 R 14144 * 03132320300400 R 3909 * 03132320316403 R 9162 * 03132360247900 R 696 * 03132360247903 R 1795 * 03132360250803 R 183 * 03132370811906 R 3716 * 03132371248619 R 17740 * 03132371253500 R 2110 * 03132371253603 R 972 * 03132410178902 U 10807 * 03132410202802 U 41682 * 03132410226100 U 14820 * 03132430306400 U 6467 * 03132430341200 U 825 * 03132430341300 U 635 * 03132450300455 U 13543 * 03132450300551 U 20466 * 03132450300705 U 41150 * 03132450300754 U 30270 * 03132450307150 R 9043 * 03132450307650 R 13606 * 03132450308118 U 14303 * 03132450308900 R 14347 * 03132450313150 R 1881 * 03132450315720 U 22495 * 03132450317150 U 33197 * 03132450319601 U 6538 * 03132450323400 R 10545 * 03132450323600 R 1440 * 03132450323700 R 8814 * 03132450326200 R 8591 * 03132450329000 U 6282 * 03132450329700 R 14877 * 03132450329900 R 7871 * 03132450330150 R 9842 * 03132450330200 R 9119 * 03132450332610 U 18205 * 03132450335350 R 1251 * 03132450338850 R 8536 * 03132450340451 U 1921 * 03132450341052 U 5091 * 03132450341900 R 15181 * 03132450346553 U 21380 * 03132470411500 U 1605 * 03132483759300 U 9201 * 03132483775704 U 10802 * 03132483822100 U 6145 * 03132483822205 U 16606 * 03132483831204 U 8286 * 03132483839100 U 10743 * 03132483857900 U 26223 * 03132483858400 U 1681 * 03132483864705 U 3536 * 03132483866800 U 1159 * 03132520539632 R 3218 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132520626781 R 10922 * 03132520628781 R 1190 * 03132530270000 R 2013 * 03132540191600 R 125 * 03132610229810 U 20666 * 03132610233400 U 1625 * 03132620192600 U 15946 * 03132620233800 U 9808 * 03132630206100 R 1080 * 03132630206400 R 429 * 03132630240000 R 1248 * 03132630248400 R 7841 * 03132630294100 U 32417 * 03132640369700 R 879 * 03132640369800 R 256 * 03132640429600 R 1309 * 03132640445000 R 20662 * 03132640452700 R 8099 * 04131211604405 U 6705 * 04131211627304 U 10972 * 04131211637510 U 5148 * 04131211654900 U 6810 * 04131221217300 U 6659 * 04131230174331 U 1078 * 04131230199631 U 1161 * 04131230200084 U 162 * 04131230207625 U 12465 * 04131250212855 R 8005 * 04131250217575 U 6055 * 04131250219881 R 6476 * 04131250233331 R 46048 * 04131250235440 R 276 * 04131280407100 U 14473 * 04131280442323 U 15906 * 04131280450605 U 3601 * 04131280457100 U 17509 * 04131280482800 U 14982 04131310446714 U 11109 04131310447806 U 15388 04131311053519 U 6430 04131311053526 U 3201 04131320267902 U 9707 04131320279100 U 6100 04131320292600 U 10338 04131320296410 U 8583 04131320342300 U 1314 04131330625000 R 1548 04131330625030 U 1329 04131330744001 R 13023 04131380559601 U 1455 04131390411705 U 8053 04131390474600 U 5469 04131390475507 U 39789 04131390490605 U 15934 04131390502700 U 12698 * 04131410311703 U 11018 * 04131411698903 U 359 * 04131420175412 R 1921 * 04131420175415 R 2619 * 04131420176761 U 1364 * 04131420181411 U 3145 * 04131420195461 R 1767 * 04131430132300 R 877 * 04131430132304 R 1109 * 04131430132307 R 948 * 04131430139401 R 1273 * 04131430146500 R 4031 * 04131430165302 R 4668 * 04131430177200 R 29680 * 04131440249200 R 3433 * 04131440252300 R 4884 * 04131440279803 R 801 * 04131450229300 R 38139 * 04131450229306 R 10314 * 04131450231400 R 1115 * 04131450232901 R 486 * 04131450251001 R 1366 * 04131450255702 R 11274 * 04131460167450 R 707 * 04131460167600 R 903 * 04131460174200 R 1578 * 04131460174455 R 3870 * 04131460177050 U 8179 * 04131460178200 R 10668 * 04131460199350 U 8526 * 04131460200950 R 1396 * 04131460201052 R 7736 * 04131470887100 R 1683 * 04131470889100 R 1595 * 04131510344150 U 18893 * 04131510353400 R 6051 * 04131510374446 U 1823 * 04131510397500 R 1896 * 04131510397501 U 321 * 04131520260020 R 2073 * 04131520263178 R 459 * 04131520272810 R 1856 * 04131520273815 R 9452 * 04131520275523 R 124 * 04131520280220 R 4385 * 04131520281309 R 11578 * 04131520292600 R 8626 * 04131520294000 R 854 * 04131520300010 R 8450 * 04131520302620 R 1638 * 04131520303710 R 9525 * 04131520326844 R 658 * 04131520356752 R 3905 * 04131520356794 R 3612 * 04131530487239 R 21564 * 04131530669835 R 1485 * 04131540530428 R 1064 * 04131610286512 R 1574 * 04131610288910 R 663 * 04131610296611 R 3603 * 04131610297904 R 8758 * 04131610306106 R 1103 * 04131610308100 U 9982 * 04131610311309 R 2190 * 04131610312602 R 12413 * 04131610315703 R 18641 * 04131620201931 R 378 * 04131620204301 R 1212 * 04131620223900 R 781 * 04131630157101 R 4587 * 04131630160102 R 988 * 04131630167400 R 963 * 04131640488705 R 15469 * 04131640493300 R 9573 * 04131640498004 R 1329 * 04131640500401 R 15678 * 04131640500407 R 8216 * 04131640501201 R 11067 * 04131680220306 R 1412 * 04131710122820 R 1434 * 04131710139100 R 5361 * 04131710146688 U 5434 * 04131710155700 R 20537 * 04131720756504 R 1854 * 04131820153100 U 26086 * 04131820177905 U 4958 * 04131820179600 U 5946 * 04131820193710 U 13720 * 04131820206500 U 9130 * 04131820211500 U 1195 * 04131820211502 U 983 * 04131830175790 U 15928 * 04131830178581 U 6549 * 04131830195431 U 18441 * 04131830205381 U 6202 * 04131840844831 U 19209 * 04131840846233 U 1402 * 04131840867440 U 1738 * 04131840925631 U 607 * 04131841062631 U 20353 * 04132110576950 U 1364 * 04132110576952 U 954 * 04132110590750 U 1246 * 04132120174100 U 10096 * 04132130175200 U 1347 * 04132130202902 U 1560 * 04132130221902 U 3541 * 04132140213912 U 2129 * 04132140213915 U 1346 * 04132140217606 U 10679 * 04132140249800 U 10457 * 04132140279600 U 20346 * 04132150218612 R 25386 * 04132150225851 R 1814 * 04132150232007 R 4663 * 04132150232018 R 904 * 04132160250700 R 9921 * 04132160287719 R 933 * 04132160289008 R 17539 * 04132160289013 R 703 * 04132170639550 U 3341 * 04132171188956 U 8098 * 04132211287507 U 17596 * 04132211290001 U 526 * 04132211302002 U 20601 * 04132211302303 U 1545 * 04132220371000 U 2441 * 04132220556305 U 126 * 04132220897805 U 3365 * 04132231996964 U 244 * 04132231997662 U 1476 * 04132232021751 U 2054 * 04132232027551 U 9086 * 04132240135001 U 4405 * 04132240144301 U 3051 * 04132240152400 U 8446 * 04132240152401 U 1461 * 04132240152500 U 277 * 04132240152503 U 2013 * 04132240152700 U 9311 * 04132240152702 U 8976 * 04132240153002 U 9602 * 04132240165900 U 1624 * 04132240167900 U 19142 * 04132240172201 U 15239 * 04132240172803 U 11003 * 04132250401500 R 9364 * 04132250409000 R 1651 * 04132250409300 R 48638 * 04132250413200 R 5446 * 04132250457102 R 1695 * 04132250457400 R 18 * 04132250463802 R 357 * 04132250471700 R 1454 * 04132270081400 U 1348 * 04132270082400 U 15565 * 04132270092118 U 1336 * 04132270102204 R 10606 * 04132270114500 U 7764 * 04132270150620 U 1181 * 04132270152097 E U 6180 * 04132270153425 U 1182 * 04132270161150 R 2418 * 04132280861153 U 8970 * 04132280872354 U 1517 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280872466 U 1870 * 04132280872751 U 13950 * 04132280874667 U 10231 * 04132280876088 U 8882 * 04132280893245 U 28355 * 04132280900353 U 2505 * 04132280912272 U 6564 * 04132280917651 U 124 * 04132290442800 R 1787 * 04132310111682 R 263 * 04132310115009 U 815 * 04132310115661 U 748 * 04132310118751 R 1199 * 04132320374101 R 3599 * 04132320385305 R 1892 * 04132320403000 R 19578 * 04132320435100 R 4181 * 04132360323100 R 8452 * 04132360323101 R 1125 * 04132371147621 R 7476 * 04132371321109 R 1285 * 04132371345501 R 1100 * 04132371350501 R 1520 * 04132410291700 U 1253 * 04132410300708 U 1648 * 04132410317409 U 527 * 04132410330208 U 43052 * 04132410331103 U 1915 * 04132410331105 U 1810 * 04132410332017 U 855 * 04132410344504 U 8253 * 04132430390700 U 2739 * 04132430407400 U 4709 * 04132430425400 U 5053 * 04132430427500 U 2053 * 04132430430200 U 498 * 04132430439800 U 289 * 04132430442800 U 10742 * 04132430474800 U 535 * 04132430505700 U 24560 * 04132454401400 R 5368 * 04132454406200 R 10003 * 04132454409156 U 6323 * 04132454411203 U 8735 * 04132454415100 R 1357 * 04132454415400 R 9617 * 04132454418215 U 5677 * 04132454419050 R 21012 * 04132454419600 R 9019 * 04132454422205 U 8813 * 04132454430600 R 64560 * 04132454431209 U 324 * 04132454431500 R 6388 * 04132454431530 U 8361 * 04132454436300 R 7897 * 04132454436310 U 6528 * 04132454443700 U 17921 * 04132454455450 R 18421 * 04132454458000 R 9685 * 04132454458850 R 5015 * 04132454465050 R 22163 * 04132454465065 R 38067 * 04132454465150 R 28293 * 04132454467067 U 18672 * 04132454501700 U 502 * 04132454522400 U 17826 * 04132470476500 U 1801 * 04132470476600 U 1850 * 04132470491000 U 9966 * 04132470508007 U 3703 * 04132470528800 U 4515 * 04132470556600 U 9498 * 04132483884100 U 1819 * 04132483886800 U 2118 * 04132483888200 U 5255 * 04132483908700 U 4399 * 04132483915400 U 124 * 04132483925101 U 9426 * 04132483959200 U 3084 * 04132483963720 U 1754 * 04132483971800 U 11133 * 04132483971901 U 20773 * 04132510378901 R 1266 * 04132520709431 R 1285 * 04132520718532 R 7945 * 04132520803038 R 1918 * 04132520804131 R 1681 * 04132530318100 R 1294 * 04132530318202 R 1845 * 04132530318300 R 17102 * 04132530391405 R 4118 * 04132550401781 U 9426 * 04132550406781 U 1942 * 04132550410131 R 2174 * 04132550414382 U 1730 * 04132550421631 R 7975 * 04132550432039 U 8110 * 04132550446933 U 157 * 04132610344400 U 11595 * 04132610344405 U 11919 * 04132610344500 U 4038 * 04132610400500 U 37542 * 04132610430600 U 3930 * 04132620270300 U 1247 * 04132630319403 U 20919 * 04132630382300 U 8444 * 04132640555800 R 27587 * 04132640573000 R 1933 * 05131220265200 U 826 * 05131220278508 U 5474 * 05131220278509 U 1620 * 05131220282700 U 53257 * 05131220292309 U 4398 * 05131220292728 U 4251 * 05131230252349 U 33265 * 05131230252379 U 15861 * 05131230262821 U 31445 * 05131230264281 U 6847 * 05131230265052 U 20716 * 05131230265807 U 3501 * 05131230271081 U 14063 * 05131230277222 U 9380 * 05131230277271 U 33217 * 05131250271731 R 5942 * 05131250296731 R 50752 * 05131250297531 R 13871 * 05131250309549 U 19319 * 05131250313112 U 10523 * 05131250313182 U 7946 * 05131250313183 U 13113 * 05131250313184 U 16964 * 05131250314413 U 1402 * 05131250314416 U 64258 * 05131251604755 U 45045 * 05131280504900 U 10849 * 05131280532577 U 2109 * 05131280532691 U 859 * 05131280539911 U 1914 * 05131280544020 U 10939 * 05131280554500 U 19055 05131310995317 U 29314 05131310995351 R 1863 05131310995509 U 256 05131310998108 U 14162 05131310998915 U 2605 05131310998917 U 13253 05131310999115 U 7673 05131311005614 U 2034 05131311006005 U 4890 05131311014700 U 19431 05131311014758 U 2498 05131311020810 U 8680 05131311022600 U 14423 05131311023328 U 5834 05131311025209L U 13654 05131311026709 U 9299 05131330795232 U 57422 05131330814401 R 9545 05131330819650 U 1983 05131330820800 R 46554 05131330865850 U 4837 05131330867410 R 15210 05131330875438 U 2149 05131330891200 R 8527 05131330941000 R 14468 05131332602253 R 316 05131332705715 U 20995 05131332705877 R 4014 05131332739801 R 20254 05131332740400 R 1763 05131380413000 U 1228 05131380421400 U 4962 05131380435900 U 8831 05131380436400 U 8490 05131380446100 U 87992 05131380446200 U 22896 05131380573720 U 81643 05131380583000 R 10285 05131380583006 U 2738 05131380594905 U 1822 05131380611100 R 18808 05131390435228 U 19475 * 05131410380402 U 10296 * 05131410389200 U 14715 * 05131410400100 U 1426 * 05131410402400 U 68547 * 05131410410100 U 11308 * 05131420205761 R 899 * 05131420217513 R 1162 * 05131420234811 U 15354 * 05131420238761 R 30049 * 05131420255365 R 12267 * 05131420258612 R 3696 * 05131430215202 R 25534 * 05131430216109 R 1266 * 05131430216649 R 11124 * 05131430216697 R 2952 * 05131430216729 R 1947 * 05131430219900 R 8094 * 05131430222515 R 1959 * 05131440307400 R 18325 * 05131440312201 R 6347 * 05131440313201 R 14264 * 05131440331406 R 2003 * 05131440342206 R 3057 * 05131440365100 R 1037 * 05131440365102 R 821 * 05131450277205 R 10079 * 05131450281401 R 8651 * 05131450281813 R 1702 * 05131450302600 R 1410 * 05131450309965 R 14624 * 05131450309966 R 275 * 05131450325001 R 68692 * 05131460222850 R 1619 * 05131460226050 R 9772 * 05131460269000 R 1606 * 05131460269001 R 1311 * 05131460276150 R 10593 * 05131470953300 R 125 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510421818 U 968 * 05131510421830 U 15095 * 05131510424546 U 10461 * 05131510448800 U 11048 * 05131510451603 U 1096 * 05131510465200 U 11307 * 05131510475000 R 1431 * 05131510475010 R 742 * 05131510481500 R 3520 * 05131510481502 R 2112 * 05131510487925 R 11169 * 05131520361500 R 3226 * 05131520362020 R 2581 * 05131520370900 R 11165 * 05131520370920 R 12579 * 05131520374800 R 21371 * 05131520376120 R 1721 * 05131520383300 R 1494 * 05131520411807 R 14113 * 05131520413410 R 780 * 05131520425560 R 1998 * 05131520426015 R 2109 * 05131520426039 R 15698 * 05131520426240 R 10733 * 05131520426620 R 3127 * 05131520427825 R 2861 * 05131543162216 R 1371 * 05131543246600 R 1499 * 05131543283600 R 8189 * 05131543283800 R 9175 * 05131543381416 R 16615 * 05131543390000 R 4174 * 05131543467014 R 40952 * 05131543534200 R 3151 * 05131610326000 R 6098 * 05131610329810 R 1506 * 05131610334201 R 9747 * 05131610340006 R 2518 * 05131610342002 R 19748 * 05131610342003 R 24599 * 05131610342004 R 29026 * 05131610346110 R 23944 * 05131610353500 R 25701 * 05131610365901 R 1567 * 05131610366302 R 1237 * 05131610383801 R 6430 * 05131620239928 R 3293 * 05131620239949 R 3207 * 05131620239994 R 22144 * 05131620263311 R 1122 * 05131630193323 R 11319 * 05131630201101 R 8275 * 05131630202008 R 4950 * 05131630204300 R 1656 * 05131630205515 R 6185 * 05131630207500 R 10156 * 05131630219500 U 1806 * 05131630223900 R 10859 * 05131630234401 U 2542 * 05131630238604 R 11204 * 05131630238623 R 2088 * 05131630240200 R 1545 * 05131640505410 R 1502 * 05131640695115 R 8702 * 05131710165000 R 18215 * 05131710173891 U 18512 * 05131710179902 U 23859 * 05131710181485 U 2219 * 05131710185102 U 601 * 05131710186017 U 2671 * 05131710188700E U 10995 * 05131710189105 U 1070 * 05131710189303 U 1161 * 05131710190500 U 26032 * 05131710199601 R 4110 * 05131710203100 U 2032 * 05131710207306 U 1044 * 05131710219716 U 1865 * 05131722777500 R 8115 * 05131722777501 R 7792 * 05131722807801 R 1561 * 05131722919000 R 2982 * 05131730231100 R 1179 * 05131730240808 U 3737 * 05131730259500 R 269 * 05131811965500 U 964 * 05131811965505 U 9587 * 05131811965715 U 36838 * 05131811965716 U 10664 * 05131811975800 U 22792 * 05131821830200 U 4469 * 05131821838100 U 1565 * 05131821842600 U 1466 * 05131821905300 U 13922 * 05131821910600 U 1605 * 05131830211920 U 493 * 05131830212043 U 19249 * 05131830212145 U 47482 * 05131830212183 U 1915 * 05131830212210 U 10768 * 05131830217781 U 11308 * 05131830221531 U 835 * 05131830222731 U 2153 * 05131830225982 U 21932 * 05131830237131 U 1438 * 05131830239081 U 7821 * 05131830254731 U 2063 * 05131841115631 U 9632 * 05131841179231 U 1610 * 05131841179235 U 619 * 05131841187231 U 8131 * 05131841202035 U 3021 * 05131841305031 U 389 * 05132110727550 U 2357 * 05132110731550 U 2033 * 05132120233303 U 5597 * 05132140293300 U 2042 * 05132140320109 U 285 * 05132140320110 U 242 * 05132140333900 U 4161 * 05132140343000 U 7847 * 05132140359500 U 10757 * 05132140359950 U 10828 * 05132150267409 R 1793 * 05132160322500 R 1929 * 05132170971653 U 1061 * 05132170975950 U 10727 * 05132171027450 U 9469 * 05132171119653 U 1174 * 05132180418800 R 1826 * 05132211307919 U 23196 * 05132211312602 U 11016 * 05132211315602 U 91 * 05132211322300 U 1354 * 05132211322514 U 2145 * 05132211322520 U 1943 * 05132211322601 U 29139 * 05132211323810 U 8695 * 05132221160601 U 4086 * 05132230015951 U 2214 * 05132230060961 U 8062 * 05132230062662 U 3346 * 05132230064162 U 2655 * 05132230064764 U 9517 * 05132230069251 U 16846 * 05132230069851 U 8280 * 05132230070551 U 2599 * 05132230071362 U 1304 * 05132230071454 U 9437 * 05132230071677 U 787 * 05132230072681 U 10238 * 05132235563900 U 10638 * 05132235564600 U 17115 * 05132235564800 U 1475 * 05132235565208 U 715 * 05132235585810 U 9369 * 05132240174802 U 20029 * 05132240184500 U 1966 * 05132240188700 U 8810 * 05132240192200 U 4066 * 05132240192701 U 3506 * 05132240197802 U 1959 * 05132240198701 U 10979 * 05132251318305 R 401 * 05132251337114 R 1667 * 05132262499251 U 9384 * 05132270164328 R 17855 * 05132270218701 U 4715 * 05132270218742 R 1314 * 05132270222410 U 41284 * 05132270224468 R 3690 * 05132280930677 U 1131 * 05132280931441 U 1952 * 05132280942951 U 44056 * 05132280948968 U 45406 * 05132280949651 U 57236 * 05132280992051 U 8101 * 05132280993451 U 14265 * 05132280996645 U 14264 * 05132280996651 U 2583 * 05132280996660 U 1874 * 05132281000359 U 11437 * 05132281004567 U 7630 * 05132281008159 U 772 * 05132290533600 R 3098 * 05132290539200 R 520 * 05132290544300 R 3506 * 05132290544400 R 2171 * 05132290547100 R 1843 * 05132290547800 R 19861 * 05132290548900 R 1405 * 05132290570400 R 8527 * 05132290571600 R 3874 * 05132290575100 R 606 * 05132290579200 R 1697 * 05132290600700 R 2597 * 05132290613800 R 669 * 05132290613900 R 1428 * 05132290618809 R 1067 * 05132290620100 R 3678 * 05132290623600 R 785 * 05132290626800 R 4445 * 05132290630500 R 494 * 05132290633500 R 1554 * 05132290635200 R 3174 * 05132290637300 R 2506 * 05132290644000 R 1953 * 05132290649800 R 4753 * 05132290650900 R 4326 * 05132290650901 R 3005 * 05132290652900 R 771 * 05132290655800 R 550 * 05132290664901 R 608 * 05132290667400 R 1864 * 05132290667500 R 1777 * 05132290669900 R 1684 * 05132290670000 R 1675 * 05132290670200 R 1668 * 05132290670900 R 124 * 05132290671100 R 1807 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132290671200 R 1156 * 05132290676700 R 19489 * 05132290677100 R 1624 * 05132290683000 R 2044 * 05132290688500 R 6489 * 05132290688600 R 1680 * 05132290688700 R 8286 * 05132290688800 R 1621 * 05132290689200 R 1795 * 05132290690101 R 1181 * 05132290692800 R 1212 * 05132290692900 R 931 * 05132290699500 R 1158 * 05132290700500 R 2109 * 05132290700900 R 1276 * 05132290701301 R 89 * 05132290711300 R 3312 * 05132290711400 R 1575 * 05132290718200 R 3456 * 05132290721300 R 454 * 05132290722200 R 326 * 05132290722300 R 665 * 05132291938323 R 7009 * 05132310125377 R 2453 * 05132320777744 R 1615 * 05132320783500 R 1817 * 05132320784103 R 3964 * 05132320784300 R 11053 * 05132320830400 R 1014 * 05132371412800 R 1443 * 05132371449101 R 11260 * 05132371452601 R 132 * 05132371453003 R 1265 * 05132371454903 R 3628 * 05132371457500 R 2540 * 05132371458101 R 135 * 05132371458305 R 89 * 05132371458800 R 732 * 05132371462501 R 623 * 05132371463800 R 1663 * 05132371464602 R 9726 * 05132371466400 R 1557 * 05132371472404 R 4305 * 05132371480300 R 1186 * 05132371489200 R 1783 * 05132371489701 R 7752 * 05132371493500 R 1818 * 05132371494206 R 442 * 05132410362903 U 9053 * 05132410365801 U 14575 * 05132410385603 U 8761 * 05132410405105 U 997 * 05132410405400 U 1066 * 05132410413907 U 2718 * 05132410425500 U 844 * 05132410439910 U 1599 * 05132430539700 U 10083 * 05132430550300 U 8454 * 05132430579700 U 1714 * 05132430581400 U 2039 * 05132430581500 U 1509 * 05132430617700 U 23295 * 05132430620600 U 1708 * 05132430639500 U 6284 * 05132430643300 U 1692 * 05132430643305 U 1558 * 05132430667600 U 5126 * 05132430670800 U 6394 * 05132430697700 U 141 * 05132430704800 U 10144 * 05132430706200 U 1415 * 05132455504600 R 2892 * 05132455506070 U 10093 * 05132455512900 U 876 * 05132455525550 R 18880 * 05132455537600 U 1445 * 05132455541255 U 10959 * 05132455542150 U 29570 * 05132455549650 R 8584 * 05132455595000 R 5082 * 05132455595013 U 2051 * 05132470608500 U 10993 * 05132470608700 U 1132 * 05132470618000 U 32660 * 05132470621300 U 755 * 05132470621501 U 1067 * 05132470623000 U 1738 * 05132470668200 U 1859 * 05132483986500 U 1024 * 05132484000900 U 19312 * 05132484008300 U 16942 * 05132484010800 U 8149 * 05132484042000 U 7671 * 05132484056900 U 35744 * 05132510441900 R 3440 * 05132520912781 R 1394 * 05132520920434 R 8398 * 05132530411500 E R 6997 * 05132530412100 R 2050 * 05132530469400 R 1499 * 05132530477000 R 29026 * 05132530488200 R 10990 * 05132530488201 R 2315 * 05132540326400 R 1639 * 05132550521733 U 2873 * 05132550522735 U 30789 * 05132550533631 R 272 * 05132610482705 U 19322 * 05132610489209 U 8270 * 05132610496698 U 6638 * 05132610497414 U 17221 * 05132610497637 U 29206 * 05132610497696 R 8467 * 05132610504408 U 1942 * 05132610504412 U 15924 * 05132610504800 U 1474 * 05132610510614 U 229 * 05132610518510 U 10365 * 05132610529502 U 686 * 05132610537400 U 20446 * 05132610544500 U 7788 * 05132610544915 U 19229 * 05132610548700 U 4099 * 05132610552216 U 2587 * 05132610558508 U 19573 * 05132620364900 U 2034 * 05132620402900 U 17116 * 05132620449700 U 1515 * 05132620455600 U 204 * 05132620475700 U 2009 * 05132620476000 U 1988 * 05132620476001 U 1195 * 05132640747600 R 3327 * 05132640753700 R 2478 * 06131210464500 U 3177 * 06131210479800 U 20831 * 06131220315800 U 2129 * 06131220331400 U 6225 * 06131220344605 U 12741 * 06131220348800 U 9989 * 06131220359400 U 58329 * 06131220374900 U 1371 * 06131230897381 U 926 * 06131230897431 U 14125 * 06131230914881 U 184 * 06131250335694 R 59439 * 06131252001600 U 59230 * 06131252017270 U 39886 * 06131252025260 U 370 * 06131280607233 U 964 * 06131280628600 U 31094 * 06131280645400 U 4367 * 06131280647716 U 13832 * 06131280653530 U 2977 06131311245100 U 99183 06131311245103 U 45370 06131320428310 U 1769 06131320428400 U 2094 06131320428401 U 1825 06131320428404 U 1318 06131320468415 U 9302 06131332955400 R 12573 06131332963800 R 8806 06131380634005 R 19590 06131380668300 R 687 06131380668301 U 681 06131391037701 U 19592 06131391038500 U 23779 06131391038501 U 8155 06131391040800 U 40698 06131391044808 U 6919 06131391059616 U 6058 06131391060123 U 1314 06131391064812 U 2889 * 06131410432500 U 1751 * 06131410434300 U 34655 * 06131410464300 R 3711 * 06131410464306 U 3693 * 06131410469001 U 1565 * 06131410478100 U 10040 * 06131410488000 U 1760 * 06131410493102 U 1389 * 06131410504500 U 2127 * 06131410504700 U 7823 * 06131420264811 U 10741 * 06131420282061 R 21867 * 06131420293561 R 2875 * 06131430309205 R 276 * 06131430319100 R 8647 * 06131430328514 R 1907 * 06131430345400 R 3373 * 06131430358300 R 1372 * 06131430375900 R 16 * 06131430380100 R 807 * 06131430391606 R 2052 * 06131440388201 R 3128 * 06131440423601 R 3507 * 06131450350400 R 2135 * 06131450350406 R 2325 * 06131450350407 R 1984 * 06131450350500 R 1895 * 06131450352532 R 1776 * 06131450385003 R 6146 * 06131450386803 R 1995 * 06131450387103 R 5196 * 06131471172400 R 9516 * 06131471174809 R 10138 * 06131471178005 R 129 * 06131471188400 R 551 * 06131471188402 R 1879 * 06131471198132 R 9222 * 06131510516635 U 905 * 06131510516802 U 3086 * 06131510519344 R 39002 * 06131510531812 R 1343 * 06131510535103 R 871 * 06131510537441 R 425 * 06131510539712 R 1331 * 06131510546852 R 4279 * 06131510549410 R 930 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510549902 R 978 * 06131510565000 R 3922 * 06131510570912 R 8043 * 06131510573500 R 20611 * 06131510590800 R 12131 * 06131520440530 R 53919 * 06131520440710 R 1210 * 06131520440936 R 31310 * 06131520440946 R 2123 * 06131520449100 R 11216 * 06131520450028 R 10068 * 06131520454405 R 10967 * 06131520455500 R 3577 * 06131520455510 R 2250 * 06131520457139 R 1861 * 06131520465420 R 1799 * 06131520467805 R 2332 * 06131520474618 R 3234 * 06131520475100 R 16950 * 06131520485330 R 9474 * 06131520485703 R 4593 * 06131520486130 R 2471 * 06131520487330 R 7227 * 06131520498100 R 257 * 06131520500317 R 3289 * 06131520505100 R 1610 * 06131520505110 R 1066 * 06131520507318 R 1585 * 06131520512115 R 1628 * 06131520516479 R 1401 * 06131520516520 R 1406 * 06131520516546 R 1392 * 06131520516812 R 1494 * 06131520521340 R 5959 * 06131520521835 R 3504 * 06131520522088 R 16600 * 06131520522109 R 2052 * 06131520522150 R 582 * 06131520522237 R 997 * 06131530857431 R 8966 * 06131530879433 R 21 * 06131530905231 R 721 * 06131540846600 R 1244 * 06131540857600 R 9359 * 06131540881610 R 567 * 06131540958212 R 1568 * 06131610433006 R 19772 * 06131610435228 R 992 * 06131610436204 R 12152 * 06131610437218 R 10731 * 06131610454105 R 2847 * 06131610459601 R 8005 * 06131610466705 R 1747 * 06131610467302 R 4702 * 06131610473904 R 2016 * 06131620304858 R 1005 * 06131620305801 R 13246 * 06131620309000 R 13351 * 06131620317603 R 1810 * 06131620346800 R 11119 * 06131630254000 R 1341 * 06131630254514 R 1450 * 06131630254521 R 1837 * 06131630271103 R 31007 * 06131630271109 R 13378 * 06131630271112 R 1935 * 06131630277340 R 11170 * 06131630277367 R 3941 * 06131630277393 R 1840 * 06131640518301 R 8593 * 06131640520500 R 3718 * 06131640521700 R 9201 * 06131640525010 R 20744 * 06131640529805 R 8819 * 06131640529905 R 18671 * 06131640531614 R 2078 * 06131680319700 R 1792 * 06131680321800 R 7772 * 06131710233804 U 24087 * 06131710234800 U 8584 * 06131710250802 U 2484 * 06131710254300 R 1613 * 06131710254514 U 1978 * 06131710259806 U 1921 * 06131710269007 U 186 * 06131710278500 R 13357 * 06131723025000 R 3100 * 06131723066800 R 1874 * 06131730279104 U 1418 * 06131730315502 U 10118 * 06131730318704 U 872 * 06131811997800 U 8922 * 06131812011600 U 15882 * 06131812012610 U 12082 * 06131812025600 U 1125 * 06131812048711 U 40843 * 06131812049900 U 14478 * 06131812060107 U 7905 * 06131812071201 U 10869 * 06131821972200 U 9829 * 06131822015400 U 15575 * 06131822015401 U 1643 * 06131822021725 U 4238 * 06131822021827 U 500 * 06131822037300 U 3927 * 06131830263631 R 17902 * 06131830272083 U 1806 * 06131830275583 U 9201 * 06131830279583 U 15713 * 06131830282182 U 8816 * 06131830283131 U 9175 * 06131830283132 U 7740 * 06131830286031 U 22672 * 06131830286336 U 9170 * 06131830287284 U 1513 * 06131830287381 U 10415 * 06131830288913 U 1044 * 06131830288925 U 133 * 06131830288956 U 890 * 06131830289285 U 1289 * 06131830289288 U 1283 * 06131830292232 U 21081 * 06131830301632 U 9291 * 06131830308840 U 1685 * 06131841584635 U 7237 * 06131841588631 U 1138 * 06132110825650 U 45284 * 06132110829250 U 18222 * 06132110858250 U 1883 * 06132120255505 U 4539 * 06132120255506 U 4376 * 06132120266200 U 4058 * 06132120279800 U 6370 * 06132130308001 U 11282 * 06132130314904 U 866 * 06132130314905 U 717 * 06132130319000 U 8664 * 06132130334300 U 2383 * 06132130347906 U 24173 * 06132130354600 U 33957 * 06132130356600 U 8794 * 06132140374800 U 9128 * 06132140374906 U 1949 * 06132140409800 U 2778 * 06132140411500 U 2053 * 06132140411511 U 1955 * 06132140411513 U 10289 * 06132140415600 U 16078 * 06132140416400 U 26211 * 06132140453100 U 5590 * 06132150278731 R 5379 * 06132150287700 R 3265 * 06132150288600 R 15395 * 06132150289841 R 8381 * 06132150293604 R 8318 * 06132150300905 R 1386 * 06132150300924 R 2460 * 06132150303808 R 3110 * 06132150305600 R 1222 * 06132160509323 R 1799 * 06132171329150 U 11125 * 06132171329155 U 9301 * 06132171366359 U 1061 * 06132171372250 U 9288 * 06132171379050 U 8601 * 06132171379250 U 9804 * 06132171406850 U 10997 * 06132171429852 U 6548 * 06132210179101 U 3806 * 06132210218854 U 3682 * 06132210231200 U 286 * 06132210234200 U 3280 * 06132221311801 U 1200 * 06132221338900 U 4359 * 06132230739165 U 1425 * 06132230740151 U 1561 * 06132230740171 U 1413 * 06132230740866 U 11274 * 06132230743251 U 31846 * 06132230753297 U 10551 * 06132230756774 U 1693 * 06132230763667 U 2594 * 06132230803252 U 8764 * 06132230959760 U 1106 * 06132230973351 U 1901 * 06132230974075 U 1455 * 06132230974098 U 933 * 06132230975773 U 4897 * 06132230977551 U 789 * 06132230980960 U 8105 * 06132230985751 U 15492 * 06132240228104 U 11556 * 06132240232200 U 8570 * 06132240235101 U 2840 * 06132240244800 U 3881 * 06132240266607 U 1916 * 06132240272200 U 17827 * 06132251380700 R 9191 * 06132251389500 R 7691 * 06132251396221 R 3039 * 06132251407923 R 9818 * 06132260874000 U 15483 * 06132260936402 U 29328 * 06132270604101 R 19701 * 06132270613400 U 10364 * 06132270625701 U 178 * 06132270626700 R 16281 * 06132270639000 R 11518 * 06132270639200 R 3344 * 06132270656450 U 1368 * 06132270666150 R 9238 * 06132270666200 R 425 * 06132270684100 R 8844 * 06132281065151 U 9628 * 06132281065159 U 10763 * 06132281067952 U 20989 * 06132281080075 U 13175 * 06132281091954 U 10969 * 06132281101751 U 48993 * 06132281156159 U 10525 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281160053 U 1060 * 06132281162351 U 11298 * 06132290727900 R 8843 * 06132290730400 R 23640 * 06132290759900 R 378 * 06132290760000 R 334 * 06132290760100 R 366 * 06132290771200 R 2213 * 06132290784800 R 10052 * 06132290803300 R 2056 * 06132310159072 R 13304 * 06132320855400 R 1971 * 06132320855500 R 1645 * 06132320868003 R 1214 * 06132320893202 R 1722 * 06132320893501 R 3638 * 06132320896500 R 3207 * 06132320897403 R 737 * 06132360472808 R 491 * 06132360504700 R 14021 * 06132371517801 R 2052 * 06132371518700 R 17325 * 06132371518802 R 1863 * 06132371538800 R 9022 * 06132371547915 R 19665 * 06132371568700 R 16595 * 06132371568701 R 15078 * 06132371569500 R 787 * 06132413001100 U 20541 * 06132413006800 U 9147 * 06132413023200 U 1203 * 06132413026700 U 1531 * 06132413059600 U 2058 * 06132413067700 U 1824 * 06132413120700 U 21605 * 06132413121200 U 2550 * 06132413128609 U 35285 * 06132413143700 U 339 * 06132413155300 U 1492 * 06132413155600 U 2003 * 06132413155700 U 1872 * 06132413155800 U 769 * 06132413185600 U 2123 * 06132413199400 U 3651 * 06132413199700 U 1272 * 06132413216100 U 972 * 06132413253900 U 10502 * 06132413257305 U 1308 * 06132413267800 U 43490 * 06132413321700 U 759 * 06132413321713 U 720 * 06132413322400 U 9108 * 06132413329709 U 17830 * 06132413337400 U 8565 * 06132413344700 U 980 * 06132413380000 U 4429 * 06132413385600 U 28850 * 06132413405600 U 8173 * 06132413405700 U 27459 * 06132413413801 U 526 * 06132413413901 U 715 * 06132413438100 U 14279 * 06132413449000 U 1437 * 06132413478300 U 9489 * 06132413478401 U 9297 * 06132413479900 U 28050 * 06132430713700 U 1605 * 06132430756100 U 1567 * 06132430762700 U 13689 * 06132430770700 U 23595 * 06132430858100 U 1905 * 06132430869700 U 14091 * 06132456617000 U 2633 * 06132456620200 U 1932 * 06132456620216 U 903 * 06132456629655 U 1491 * 06132456642350 U 5681 * 06132456647011 U 713 * 06132456650950 U 250 * 06132456650952 U 349 * 06132456663000 U 2150 * 06132470751100 U 10138 * 06132470770100 U 2044 * 06132470801200 U 14831 * 06132470812000 U 846 * 06132470820100 U 7147 * 06132470826600 U 1961 * 06132470827800 U 21488 * 06132484803100 U 8147 * 06132484807350 U 1869 * 06132484810050 U 8763 * 06132484812000 U 3144 * 06132484820000 U 1876 * 06132484832550 U 15295 * 06132484839000 U 4202 * 06132484851000 U 14163 * 06132484851400 U 20654 * 06132484853005 U 23416 * 06132510504044 R 124 * 06132510579301 R 3611 * 06132510587100 R 251 * 06132521010731 R 4965 * 06132521011881 R 9413 * 06132521012581 R 2125 * 06132521018333 R 94 * 06132521030981 R 4117 * 06132530589302 R 703 * 06132530596202 R 2105 * 06132550608181 R 682 * 06132550612084 R 1797 * 06132550612431 R 1983 * 06132550613531 R 35215 * 06132550635032 R 607 * 06132610566200 U 5561 * 06132610569103 R 560 * 06132610570500 U 3481 * 06132610576210 U 8101 * 06132610578502 U 11523 * 06132610580315 U 701 * 06132610580521 U 9315 * 06132610591106 U 975 * 06132610592200 U 8721 * 06132610617100 U 4226 * 06132610621202 U 911 * 06132610623428 U 1826 * 06132610631217 U 9382 * 06132610632312 U 6037 * 06132610632318 R 10036 * 06132620568000 U 1534 * 06132620574300 U 4845 * 06132620653700 U 2031 * 06132630559707 U 2378 * 06132630574600 U 8690 * 06132630610400 U 2658 * 06132640857400 R 670 * 06132640915600 R 25755 * 07131210527500 U 4241 * 07131210527600 U 4421 * 07131210543200 U 16829 * 07131210543700 U 1586 * 07131210547700 U 4425 * 07131210560000 U 3137 * 07131210564800 U 4565 * 07131210565201 U 6832 * 07131210568100 U 7624 * 07131220377806 U 43749 * 07131220377872 U 1261 * 07131220378900 U 9208 * 07131220386600 U 10799 * 07131220402700 U 5398 * 07131220404010 U 20384 * 07131220412300 U 5383 * 07131220419100 U 9381 * 07131220430100 U 29200 * 07131230936281 U 340 * 07131230946981 U 6758 * 07131230947681 U 34391 * 07131230947881 U 28368 * 07131230947889 U 1516 * 07131230947978 U 8303 * 07131230947979 U 1509 * 07131230947980 U 9916 * 07131230948031 U 13041 * 07131230948036 U 1843 * 07131230948040 U 1991 * 07131230960831 U 6286 * 07131230965281 U 1614 * 07131230965289 U 1466 * 07131230970231 U 2470 * 07131250371531 R 848 * 07131250377181 R 24684 * 07131250379931 R 1206 * 07131250379981 R 1831 * 07131250393625 R 2322 * 07131250397381 R 892 * 07131250404531 R 10094 * 07131250406381 R 28625 * 07131250408979 R 780 * 07131250409781 R 1677 * 07131250439731 R 8641 * 07131280702500 U 40872 * 07131280703914 U 18232 * 07131280719900 U 7822 * 07131280736900 U 2056 * 07131280736905 U 1354 * 07131280741910 U 10453 * 07131280744507 U 17753 * 07131280751616 U 10106 07131311254709 U 10201 07131311255000 U 21067 07131311256401 U 440 07131311268902 U 14313 07131311293100 U 260466 07131320500800 U 2596 07131320504315 U 7215 07131320523400 U 9997 07131320523402 U 8102 07131320523604 U 2067 07131320523605 U 1938 07131320544100 U 5494 07131320544200 U 1834 07131320544800 U 26844 07131332815060 R 1927 07131332815250 R 820 07131332821000 R 3661 07131332823050 R 1446 07131332879000 R 5469 07131332883851 R 1721 07131332886400 R 4097 07131332886600 R 6582 07131380704316 R 9313 07131380741600 R 569 07131391064812 U 2881 07131391067711 U 3894 07131391068515 U 20581 07131391078314 U 28167 07131391082605 U 2265 07131391091883 U 11300 07131391098700 U 19993 07131391098701 U 15520 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131391098703 U 11271 07131391103700 U 9816 * 07131410525601 U 1768 * 07131410525603 U 1913 * 07131410526200 U 811 * 07131410540601 U 8264 * 07131410544604 U 7770 * 07131410555039 U 109495 * 07131410556500 U 1919 * 07131410556603 U 1849 * 07131410556605 U 1013 * 07131410559900 U 904 * 07131410559902 U 1464 * 07131410571902 U 2010 * 07131410582902 U 186 * 07131410583802 U 7915 * 07131410591802 U 5511 * 07131420298061 U 1320 * 07131420298661 U 9810 * 07131420303711 R 1633 * 07131420318361 R 6594 * 07131430286403 R 1998 * 07131430293430 R 93 * 07131430294300 R 125 * 07131430300003 R 1121 * 07131430409900 R 6403 * 07131430426404 R 9116 * 07131430429443 R 9411 * 07131430429451 R 8942 * 07131440474400 R 1943 * 07131440496504 R 1373 * 07131440496716 R 1009 * 07131440496718 R 971 * 07131440498234 R 700 * 07131450407264 R 89 * 07131450419604 R 7880 * 07131450423919 R 6498 * 07131450432500 R 21156 * 07131450447700 R 15347 * 07131450453300 R 18945 * 07131450485407 R 1823 * 07131450492500 R 22137 * 07131460341252 R 212 * 07131460349950 R 1354 * 07131460360500 R 1053 * 07131471200303 R 3251 * 07131471202407 R 3637 * 07131471202428 R 4307 * 07131471204300 R 9139 * 07131510601500 R 829 * 07131510603636 R 4137 * 07131510608206 R 89 * 07131510612110 R 20676 * 07131510626100 R 1457 * 07131510630944 R 10692 * 07131510631900 R 653 * 07131510635762 R 89 * 07131510636605 R 18435 * 07131520556809 R 1160 * 07131520557003 R 756 * 07131520558620 R 843 * 07131520570500 R 11424 * 07131520575615 R 6155 * 07131520602630 R 3431 * 07131520617317 R 11355 * 07131530973634 R 1875 * 07131530973831 R 1864 * 07131530976632 R 1501 * 07131530979632 R 1105 * 07131530979637 R 1893 * 07131530997037 R 1231 * 07131531037631 R 224 * 07131531038031 R 1374 * 07131531038632 R 458 * 07131531039431 R 977 * 07131541009600 R 1350 * 07131541009606 R 1366 * 07131541024000 R 710 * 07131541024218 R 1425 * 07131541024226 R 901 * 07131541024400 R 10273 * 07131541069410 R 1017 * 07131541069414 R 1045 * 07131541069428 R 1465 * 07131541107018 R 941 * 07131610503792 R 13866 * 07131610506606 R 6026 * 07131610519722 R 1582 * 07131610523645 R 2970 * 07131610523649 R 244 * 07131620356606 R 2116 * 07131620357001 R 2126 * 07131620358200 R 1733 * 07131620370202 R 866 * 07131620370300 R 644 * 07131620379400 R 1172 * 07131620379410 R 2015 * 07131620388037 U 1406 * 07131620389319 U 1207 * 07131620389627 U 556 * 07131620390335 U 10779 * 07131620390352 U 954 * 07131620390609 U 9796 * 07131620391104 U 986 * 07131620391117 U 3371 * 07131620394601 U 128 * 07131620400000 U 2960 * 07131620401618 U 1788 * 07131620402320 U 1833 * 07131620404702 U 1190 * 07131630278403 R 8080 * 07131630278503 R 9745 * 07131630279905 R 1713 * 07131630282009 R 5374 * 07131630282017 R 3416 * 07131630282136 U 3514 * 07131630282149 R 8121 * 07131630286127 R 9859 * 07131630287141 R 8118 * 07131630287170 R 7672 * 07131630291900 R 832 * 07131630301000 R 3166 * 07131630301406 R 5503 * 07131630302369 R 9057 * 07131630304404 R 1124 * 07131630304500 R 7815 * 07131630305201 R 11020 * 07131630310100 R 9123 * 07131630312702 R 131 * 07131630314000 R 798 * 07131630314607 R 2132 * 07131630315307 R 9072 * 07131630319500 R 1611 * 07131630321601 R 9347 * 07131630322000 R 8364 * 07131630323701 R 9812 * 07131630324200 R 8493 * 07131630326603 R 9974 * 07131630326704 R 8091 * 07131630326800 R 8617 * 07131630329501 R 9441 * 07131630333100 R 9441 * 07131640097964 R 93 * 07131640101943 R 1791 * 07131640102004 R 186 * 07131640539602 R 2017 * 07131640542706 R 9864 * 07131640543200 R 1799 * 07131640555003 R 2359 * 07131640559110 R 114 * 07131640560339 R 1818 * 07131680374400 R 3072 * 07131680374401 R 2841 * 07131680387001 R 740 * 07131680387200 R 390 * 07131680387202 R 1565 * 07131680387400 R 1583 * 07131680388200 R 1802 * 07131680388300 R 1135 * 07131680388400 R 789 * 07131680388700 R 1935 * 07131680389000 R 1119 * 07131680389100 R 881 * 07131680389200 R 2157 * 07131680389501 R 653 * 07131680389701 R 1076 * 07131680389800 R 1667 * 07131680389801 R 604 * 07131680390200 R 2088 * 07131680391900 R 1896 * 07131680392700 R 640 * 07131680393801 R 1029 * 07131680394200 R 1477 * 07131680394301 R 430 * 07131680394501 R 177 * 07131680394900 R 990 * 07131710284801 U 10974 * 07131710291603 U 1036 * 07131710304500 U 10658 * 07131710304503 R 1952 * 07131710306503 U 4317 * 07131710324404 U 2909 * 07131710348200 R 1902 * 07131720765300 R 6607 * 07131720812600 R 21290 * 07131720840900 R 1782 * 07131720847200 R 17913 * 07131720847201 R 2499 * 07131720847300 R 2010 * 07131720858000 R 1922 * 07131730329700 R 247 * 07131730333204 U 9610 * 07131730354307 U 1757 * 07131730364404 U 1808 * 07131730366800 R 47241 * 07131730375104 U 8208 * 07131810606600 U 44566 * 07131810628901 U 1865 * 07131810633510 U 1212 * 07131810633511 U 1096 * 07131810640400 U 1390 * 07131810672000 U 10052 * 07131810702712 U 1481 * 07131810709200 U 3194 * 07131820452003 U 1659 * 07131822072628 U 9511 * 07131822087300 U 799 * 07131822087400 U 10529 * 07131822087500 U 16696 * 07131822087502 U 3168 * 07131822128500 U 1230 * 07131822130201 U 3283 * 07131830311684 U 20861 * 07131830312431 R 5263 * 07131830312436 U 1339 * 07131830314081 R 33962 * 07131830314131 U 7848 * 07131830315537 U 22694 * 07131830319883 U 6015 * 07131830319886 U 5403 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830320032 U 17041 * 07131830320681 U 12377 * 07131830320682 U 3862 * 07131830321036 U 1985 * 07131830321443L U 15628 * 07131830323083 U 812 * 07131830323432 U 2308 * 07131830323485 U 1810 * 07131830323489 U 1768 * 07131830323941 U 2674 * 07131830324084 U 1375 * 07131830325832 U 89 * 07131830326084 U 5812 * 07131830326981 U 39679 * 07131830343785 U 89 * 07131830345031 U 21622 * 07131830345032 U 8413 * 07131830345034 U 2169 * 07131830346732 U 2030 * 07131830348384 U 2335 * 07131830352084 U 24577 * 07131830352282 U 26138 * 07131841644031 U 10381 * 07131841659631 U 48673 * 07131841691037 U 1376 * 07131841727835 U 250 * 07131841732645 U 1660 * 07131841768634 U 8757 * 07131841768651 U 21395 * 07131841769237 U 1563 * 07131841782835 U 1405 * 07131841811231 U 1566 * 07131841843232 U 1490 * 07131841843233 U 1465 * 07131841843432 U 1409 * 07131841852431 U 1224 * 07131841861235 U 1028 * 07131841866631 U 1206 * 07131841872431 U 19173 * 07131841875631 U 1649 * 07131841883031 U 9681 * 07131841887831 U 1166 * 07131841892438 U 3070 * 07131841894402 U 1814 * 07131841894426 U 1346 * 07131841894454 U 5037 * 07131841899032 U 881 * 07132110864450 U 8831 * 07132110873050 U 180 * 07132110873250 U 23106 * 07132110923650 U 5046 * 07132110928950 U 1623 * 07132110939250 U 9723 * 07132111052850 U 11435 * 07132111067950 U 1581 * 07132120312200 U 22195 * 07132120312203 U 3647 * 07132120317003 U 460 * 07132120317206 U 312 * 07132120334900 U 1382 * 07132120335100 U 3072 * 07132120344700 U 14756 * 07132130377905 U 7499 * 07132130382300 U 8335 * 07132130382413 U 6236 * 07132130389700 U 2797 * 07132130390400 U 9107 * 07132130390900 U 13942 * 07132130392232 U 10035 * 07132130392233 U 13882 * 07132130395538 U 3539 * 07132130395543 U 5147 * 07132130397000 U 4327 * 07132130397300 U 4327 * 07132130397404 U 2889 * 07132130397809 U 1552 * 07132130398402 U 22788 * 07132130411300 U 242 * 07132130415602 U 6497 * 07132130416600 U 17667 * 07132130434600 U 303 * 07132140459500 U 31850 * 07132140459510 U 14619 * 07132140463000 U 12910 * 07132140486402 U 2799 * 07132140490905 U 1766 * 07132140495600 U 125 * 07132140496307 U 8869 * 07132140498500 U 14710 * 07132140503703 U 7908 * 07132140503705 U 1690 * 07132140503707 U 14245 * 07132140503712 U 1879 * 07132140505023 U 1977 * 07132140513900 U 611 * 07132140528900 U 486 * 07132140528909 U 13501 * 07132140532700 U 15365 * 07132150315819 R 1065 * 07132150315823 R 1299 * 07132150318210 R 9644 * 07132150318234 R 17715 * 07132150318255 R 17233 * 07132150318257 R 11103 * 07132150319300 R 19321 * 07132150319320 R 14310 * 07132150319400 R 10186 * 07132150325786 R 3271 * 07132150325794 R 27822 * 07132150325815 R 8276 * 07132150325820 R 8324 * 07132150333302 R 1988 * 07132150352407E R 2685 * 07132151065156 R 11163 * 07132160566502 R 4276 * 07132160589000 R 509 * 07132160589014 R 8130 * 07132160589400 R 549 * 07132160590900 R 2036 * 07132160592509 R 4941 * 07132160611809 R 5487 * 07132171431655 U 1731 * 07132171441150 U 42 * 07132171441151 U 1893 * 07132171441350 U 490 * 07132171441351 U 1098 * 07132171441450 U 1372 * 07132171453750 U 8574 * 07132171513853 U 3503 * 07132171543252 U 18481 * 07132180651117 R 29452 * 07132180663300 R 1118 * 07132180667902 R 1773 * 07132180672700 L R 15500 * 07132180678100 R 1774 * 07132180690300 R 8242 * 07132180700964 R 5883 * 07132210319707 U 22305 * 07132210323300 U 11346 * 07132210331700 U 4181 * 07132210345000 U 17652 * 07132210345600 U 17502 * 07132221483200 U 1498 * 07132221483300 U 1758 * 07132221483306 U 832 * 07132221495705 U 11286 * 07132221499000 U 24515 * 07132231935355 U 1305 * 07132231935460 U 1634 * 07132231938957 U 851 * 07132231941202 U 807 * 07132231942451 U 1451 * 07132231942951 U 1773 * 07132231943651 U 8216 * 07132231944456 U 10409 * 07132231944551 U 2230 * 07132231945155 U 1208 * 07132237000010 U 1568 * 07132237002900 U 4014 * 07132237011300 U 28403 * 07132237012500 U 19283 * 07132240284910 U 2116 * 07132240286000 U 1325 * 07132240286001 U 8629 * 07132240289301 U 1806 * 07132240293600 U 1206 * 07132240295500 U 1466 * 07132240297200 U 564 * 07132240297300 U 1411 * 07132240299601 U 1402 * 07132240305400 U 2711 * 07132240307000 U 17103 * 07132240307005 U 26980 * 07132240325304 U 1728 * 07132240330100 U 6516 * 07132240334410 U 124 * 07132251419305 R 1216 * 07132251419400 R 1462 * 07132251419409 R 2160 * 07132251422109 R 858 * 07132251422200 R 1275 * 07132251423128 R 8214 * 07132251424401 R 13620 * 07132251426817 R 6701 * 07132251426900 R 5969 * 07132251441500 R 1329 * 07132251441550 R 2146 * 07132251447002 R 388 * 07132251465300 R 694 * 07132251465309 R 2042 * 07132251465800 R 5543 * 07132261151404 U 100 * 07132261262805 U 3473 * 07132261277900 U 5298 * 07132270701310 U 2886 * 07132270707200 U 16644 * 07132270722200 R 1279 * 07132270722850 U 4620 * 07132270723413 R 1422 * 07132270737450 R 14212 * 07132270744650 R 960 * 07132270744703 R 1138 * 07132270745050 U 13718 * 07132270758500 R 1898 * 07132270770854 U 1605 * 07132270771451 U 18024 * 07132270774600 R 22213 * 07132270795450 R 3932 * 07132281172151 U 13857 * 07132281173151 U 8939 * 07132281217351 U 2136 * 07132281221851 U 1725 * 07132281232251 U 1038 * 07132281233679 U 22533 * 07132281233951 U 9440 * 07132281234494 U 1837 * 07132281245851 U 526 * 07132281248051 U 75332 * 07132281248851 U 25758 * 07132281249859 U 8860 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132281254067 U 3035 * 07132281256251 U 585 * 07132281259366 U 10603 * 07132281259653 U 4651 * 07132281259944 U 1378 * 07132281259963 U 35968 * 07132281259969 U 1483 * 07132281261556 U 1960 * 07132281261740 U 1658 * 07132281261754 U 1933 * 07132281261768 U 20023 * 07132281269351 U 7895 * 07132281279288 U 8469 * 07132290827601 R 1044 * 07132290828000 R 688 * 07132290828401 R 536 * 07132290828700 R 1666 * 07132290829100 R 556 * 07132290829900 R 558 * 07132290831400 R 1969 * 07132290834900 R 23972 * 07132290835800 R 1782 * 07132290836200 R 416 * 07132290843905 R 513 * 07132290846300 R 24882 * 07132290851101 R 459 * 07132290855600 R 3431 * 07132290856000 R 14460 * 07132290866600 R 2069 * 07132290869200 R 1450 * 07132290870500 R 1951 * 07132290870505 R 1121 * 07132290870700 R 1519 * 07132290879500 R 2583 * 07132290883701 R 202 * 07132290883900 R 347 * 07132290889100 R 839 * 07132290894700 R 802 * 07132290894800 R 1912 * 07132290895400 R 4044 * 07132290903100 R 406 * 07132290903500 R 1866 * 07132290917200 R 4635 * 07132290926903 R 10286 * 07132310168250 U 1908 * 07132310168350 R 5831 * 07132310169202 R 3962 * 07132310169203 R 725 * 07132310169680 R 1833 * 07132310169681 R 1943 * 07132310171140 R 9267 * 07132310172030 R 2100 * 07132310172050 R 2091 * 07132310173030 R 11679 * 07132310173100 R 3286 * 07132310175069 R 2272 * 07132310177061 R 2240 * 07132310177062 R 687 * 07132310177063 R 1864 * 07132310181662 R 1673 * 07132320924306 R 11175 * 07132320925100 R 6626 * 07132320925101 R 15299 * 07132320926602 R 887 * 07132320935601 R 111 * 07132320979200 R 1191 * 07132320979203 R 913 * 07132320983903 R 995 * 07132320990139 R 1674 * 07132320994005 R 1363 * 07132360550014 R 3550 * 07132360550027 R 8660 * 07132360551017 R 19582 * 07132360562821 R 1766 * 07132360562829 R 89 * 07132360562899 R 1853 * 07132360581889 R 435 * 07132370708238 U 89 * 07132370748381L R 4542 * 07132370761283 R 4003 * 07132370786431 R 1143 * 07132370786484 R 1377 * 07132410549815 U 7467 * 07132410550129 U 4588 * 07132410553840 U 21286 * 07132410572502 U 1566 * 07132410579600 U 8401 * 07132410589200 U 124 * 07132410589205 U 1006 * 07132410802400 U 1989 * 07132410802500 U 14211 * 07132410815215 U 5971 * 07132410820600 U 1733 * 07132430890600 U 1810 * 07132430903100 U 20619 * 07132430925000 U 1825 * 07132431003800 U 1171 * 07132457701020 U 20543 * 07132457702828 U 38078 * 07132457709701 U 9399 * 07132457714302 U 728 * 07132457723120 U 8707 * 07132457730600 U 651 * 07132457732010 U 3695 * 07132457738176 U 1932 * 07132457741700 U 1298 * 07132457754200 U 1733 * 07132457765750 U 2670 * 07132457770609 U 4524 * 07132457784106 U 8554 * 07132457793007 U 236 * 07132457810950 U 1056 * 07132457820700 U 14094 * 07132470856400 U 1684 * 07132470885300 U 1492 * 07132470885400 U 1732 * 07132470893600 U 8608 * 07132470916800 U 35023 * 07132470924700 U 14921 * 07132484102790 U 28902 * 07132484103150 U 5172 * 07132484105640 U 9153 * 07132484105650 U 10266 * 07132484105910 U 6158 * 07132484106460 U 14213 * 07132484106500 U 1405 * 07132484106530 U 20267 * 07132484106540 U 9260 * 07132484106552 U 878 * 07132484106580 U 2212 * 07132484106590 U 2459 * 07132484107310 U 24842 * 07132484107600 U 18183 * 07132484107690 U 18082 * 07132484108800 U 17128 * 07132484109400 U 9560 * 07132510591348 R 1325 * 07132510604147 R 302 * 07132510623800 U 24475 * 07132510627600 R 19558 * 07132510635701 R 662 * 07132510635702 R 1867 * 07132521107231 R 17407 * 07132521109632 R 8421 * 07132521127331 R 1927 * 07132521128933 R 4272 * 07132521129031 R 1413 * 07132521129033 R 2057 * 07132521209981 R 12639 * 07132521211131 R 1267 * 07132521218431 R 1394 * 07132521218434 R 2047 * 07132540420300 R 9201 * 07132540472400 R 1053 * 07132550716932 U 9233 * 07132550724440 U 1384 * 07132550725082 U 11096 * 07132550727033 U 1722 * 07132550729633 U 19297 * 07132610665502 U 1999 * 07132610665503 U 1645 * 07132610668500 U 7863 * 07132610691802 U 2798 * 07132610697305 U 2056 * 07132610698711 U 1938 * 07132610702500 U 2461 * 07132610707000 U 8567 * 07132610722400 U 13643 * 07132610726300 U 9452 * 07132610738605 U 11229 * 07132610750302 U 1524 * 07132610750311 U 8077 * 07132610755602 U 1111 * 07132610757121 U 4076 * 07132610757207 U 1858 * 07132610757504 U 1056 * 07132620719200 U 60066 * 07132620723900 U 43196 * 07132620735700 U 2090 * 07132620736400 U 893 * 07132620750500 U 2114 * 07132620760900 U 1248 * 07132620776500 U 20106 * 07132620794200 U 2465 * 07132620795605 U 3068 * 07132620812200 U 411 * 07132620817000 U 2985 * 07132620838400 U 1452 * 07132620840600 U 14041 * 07132620855800 U 22053 * 07132630625507 U 1058 * 07132630682302 U 853 * 07132630682400 R 589 * 07132640977700 R 19404 * 07132640990500 R 1640 * 08131211265000 U 6439 * 08131211266400 U 2515 * 08131211267000 U 8762 * 08131211273600 U 3234 * 08131211273700 U 1713 * 08131211284100 U 3549 * 08131211298408 U 17283 * 08131211299012 U 11609 * 08131211307900 U 5357 * 08131220478137 U 4130 * 08131220478169 U 2140 * 08131220481125 U 9904 * 08131220487600 U 1401 * 08131220490700 U 7504 * 08131220491200 U 4630 * 08131220498900 U 17949 * 08131220510100 U 3978 * 08131230986081 U 11393 * 08131230995431 U 7275 * 08131231004781 U 417 * 08131231004782 U 1393 * 08131231011481 U 376 * 08131231013582 U 3159 * 08131231021936 U 2125 * 08131250456539 R 719 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131250482681 R 1358 * 08131250496695 R 4255 * 08131250496831 R 544 * 08131250496931 R 201 * 08131250501831 R 1067 * 08131250505040 R 6021 * 08131250507381 R 4114 * 08131280802300 U 8585 * 08131280811399 U 13858 * 08131280848415 U 8228 * 08131280848633 U 1991 * 08131280850500 U 22318 08131311304600 U 30376 08131311304700 U 43315 08131311314900 U 1024 08131311314901 U 14353 08131311314905 U 7740 08131311317800 U 3962 08131311319900 U 3997 08131311361603 U 13835 08131320568504 U 2014 08131320582603 U 2010 08131320599334 U 15400 08131320617100 U 197 08131320619022 U 15869 08131320619028 U 1496 08131320619725 U 2958 08131320621100 U 357 08131331320200 R 19486 08131331368000 R 27162 08131331393800 R 11842 08131331403000 U 3135 08131333181060 U 16119 08131333194052 U 37048 08131333209200 U 15159 08131333218400 U 1275 08131333219200 U 1107 08131333219230 U 924 08131333239600 U 49565 08131380770600 R 2002 08131380770601 U 2070 08131380809909 R 6591 08131391808300 U 16634 08131391808807 U 2122 08131391808808 U 2087 08131391810606 U 5867 08131391821169 U 71611 08131392202901 U 20510 08131392203600 U 29333 08131392205700 U 8892 08131392206605 U 10736 08131392229701 U 3001 08131392230701 U 3671 08131392231300 U 34206 08131392241402 U 4414 08131392251609 U 1756 08131392251800 U 5380 08131392256600 U 2379 * 08131411928301 U 7800 * 08131411965503 U 341 * 08131411983400 U 23551 * 08131411987700 U 15595 * 08131411987702 U 26812 * 08131412007100 R 310 * 08131412007103 U 1206 * 08131412015004 U 89 * 08131412025605 U 16340 * 08131412032901 U 13357 * 08131412032902 U 15734 * 08131412033400 U 2047 * 08131412038209 U 502 * 08131412038907 U 21048 * 08131412042125 U 1695 * 08131412042203 U 2621 * 08131412060700 U 34020 * 08131412070201 U 1522 * 08131420335211 R 33056 * 08131420344813 R 1689 * 08131420351011 U 2625 * 08131420353311 U 9293 * 08131420368413 R 1251 * 08131420368416 R 1633 * 08131420368461 R 1895 * 08131420373218 R 477 * 08131420373263 R 289 * 08131430448211 R 6166 * 08131430448700 R 1342 * 08131430449009 R 1115 * 08131430449503 R 2854 * 08131430451010 R 26865 * 08131430476445 R 2303 * 08131440502602 R 2011 * 08131440512200 R 1828 * 08131440512201 R 235 * 08131440514406 R 7895 * 08131440520700 R 1964 * 08131440531400 R 27914 * 08131440531830 R 225 * 08131440535109 R 12430 * 08131440535410 R 1478 * 08131440535426 R 1393 * 08131440540800 R 10773 * 08131440540901 R 15374 * 08131440541002 R 65407 * 08131440547000 R 5292 * 08131440556602 R 21944 * 08131440561916 R 1299 * 08131440561920 R 1645 * 08131440562800 R 374 * 08131440567602 R 12357 * 08131451377904 R 433 * 08131452057100 R 12110 * 08131452070400 R 2214 * 08131452090500 R 15284 * 08131452101000 R 17980 * 08131452106400 R 1755 * 08131452118400 R 10824 * 08131452133900 R 6403 * 08131452134100 R 1410 * 08131452143100 R 813 * 08131452149600 R 1337 * 08131452152000 R 17873 * 08131460395122 R 6003 * 08131460413750 R 838 * 08131460421804 R 1418 * 08131510670813 R 26044 * 08131510678735 R 1523 * 08131510678736 R 1843 * 08131510696909 R 27676 * 08131510700723 R 5939 * 08131510700900 R 22507 * 08131510703021 R 5162 * 08131510703024 R 5517 * 08131510703220 R 4782 * 08131510712300 R 8839 * 08131510712323 R 1791 * 08131510717776 R 941 * 08131510728420 R 5836 * 08131510731500 R 9239 * 08131510737808 R 415 * 08131510752615 R 472 * 08131510753838 R 9047 * 08131510754310 R 15607 * 08131510764150 R 1103 * 08131510770800 R 5621 * 08131520649910 R 1262 * 08131520650004 R 32378 * 08131520676530 R 1733 * 08131520678400 R 1142 * 08131520678401 R 9121 * 08131520683300 R 1490 * 08131520710000 R 14707 * 08131520710020 R 13475 * 08131520712500 R 8517 * 08131520714120 R 1522 * 08131520716220 R 1696 * 08131520722120 R 1724 * 08131520732200 R 4905 * 08131531155268 U 9256 * 08131531168834 U 1594 * 08131531168845 U 1778 * 08131531174531 U 982 * 08131531191831 U 4061 * 08131531200632 U 1500 * 08131531201433 U 1409 * 08131531237231 R 7725 * 08131531239270 U 3698 * 08131531261431 U 17897 * 08131531286656 U 2416 * 08131531286667 U 1684 * 08131531289249 U 3066 * 08131531295831 R 8359 * 08131531309931 U 2966 * 08131531321631 U 31524 * 08131531340832 U 2104 * 08131531356037 U 1703 * 08131610544904 R 1888 * 08131610562565 R 4297 * 08131610566308 R 1498 * 08131610574004 R 7153 * 08131620407415 U 805 * 08131620410305 U 10842 * 08131620412500 R 810 * 08131620416406 U 23323 * 08131620416421 U 186 * 08131620416422 U 1551 * 08131620449806 R 2481 * 08131620450000 R 11663 * 08131620453900 R 145 * 08131630337706 R 9136 * 08131630338000 R 898 * 08131630339041 R 8334 * 08131630344316 R 9248 * 08131630351303 R 376 * 08131630354703 R 1371 * 08131630355200 R 9861 * 08131630359291 R 1025 * 08131630359514 R 175 * 08131630366804 R 4860 * 08131630369122 R 2181 * 08131630375827 R 568 * 08131630379713 R 5884 * 08131640562906 R 89 * 08131640563305 R 17228 * 08131640569508 R 631 * 08131640575303 R 14140 * 08131640579000 R 1076 * 08131640579301 R 8130 * 08131640581446 R 983 * 08131640585630 R 1054 * 08131680415000 R 5391 * 08131680453602 R 10908 * 08131680456700 R 2317 * 08131710352600 R 21224 * 08131710357909 U 779 * 08131710360202 U 4613 * 08131710360500 R 10251 * 08131710361200 U 17621 * 08131710361205 R 1170 * 08131710362209 U 6796 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131710362612 U 2805 * 08131710363500 R 6161 * 08131710365105 U 2129 * 08131710366000 U 14978 * 08131710367105 U 14163 * 08131710367800 U 4156 * 08131710368009 U 3326 * 08131710368402 U 32247 * 08131710373990 U 8627 * 08131710376400 R 1181 * 08131710385100 R 9986 * 08131710385200 R 61219 * 08131710387201 U 9635 * 08131720987400 R 1417 * 08131720991600 R 949 * 08131730389400 R 23096 * 08131730411001 U 23428 * 08131730420007 U 19214 * 08131810718202 U 3091 * 08131810725300 U 1143 * 08131810725302 U 89 * 08131810726802 U 19339 * 08131810744900 U 1570 * 08131810802900 U 1526 * 08131810814200 U 1753 * 08131810815310 U 3406 * 08131810820402 U 1529 * 08131820491205 U 8013 * 08131820497005 U 21010 * 08131820519904 U 16912 * 08131830359683 U 74556 * 08131830360178 U 6787 * 08131830360236 U 3922 * 08131830360299 U 1792 * 08131830370583 U 15981 * 08131830370731 U 1932 * 08131830371031 U 2004 * 08131830373181 U 9866 * 08131830374532 U 8441 * 08131830376881 U 6407 * 08131830378531 U 702 * 08131830380581 U 11281 * 08131830380582 U 10919 * 08131830383834 U 1874 * 08131830386381 U 863 * 08131830390333 U 551 * 08131830392832 R 2115 * 08131830394181 R 876 * 08131830394381 U 2065 * 08131830394382 U 4622 * 08131841920433 U 4260 * 08131841939831 U 907 * 08131841944231 U 1192 * 08131841945231 U 23479 * 08131841945632 U 4082 * 08131841946431 U 1582 * 08131841984065 U 126 * 08131841997438 U 28203 * 08131842000431 U 3270 * 08131842009447 U 27858 * 08131842031432 U 1402 * 08131842036632 U 6472 * 08131842097435 U 4907 * 08131842097441 U 6528 * 08132111137950 U 23357 * 08132111137953 U 40314 * 08132111145750 U 35030 * 08132111149150 U 27185 * 08132111149350 U 13684 * 08132111156450 U 26840 * 08132111179750 U 6411 * 08132111207455 U 1211 * 08132111207457 U 1545 * 08132111210052 U 7785 * 08132120387100 U 1615 * 08132120405603 U 2050 * 08132130442524 U 4412 * 08132130447900 U 1209 * 08132130451049 U 4649 * 08132130451465 U 12173 * 08132130451636 U 4717 * 08132130451645 U 5480 * 08132130451648 U 1535 * 08132130451703 U 1738 * 08132130452035 U 5880 * 08132130452301 U 14299 * 08132130452842 U 8496 * 08132130452860 U 413 * 08132130453345 U 551 * 08132130453432 U 466 * 08132130453932 U 1015 * 08132130454110 U 1426 * 08132130454120 U 1405 * 08132130454150 U 1445 * 08132130454360 U 51851 * 08132130461530 U 47962 * 08132130461536 U 1916 * 08132140547800 U 1702 * 08132140547806 U 14293 * 08132140556909 U 6820 * 08132140564300 U 10784 * 08132140564309 U 5459 * 08132140564400 U 13312 * 08132140564704 U 13539 * 08132140565011 U 11197 * 08132140569100 U 2633 * 08132140584405 U 2113 * 08132140585600 U 766 * 08132140585610 U 483 * 08132140585712 U 3936 * 08132140594600 U 744 * 08132140595100 U 384 * 08132140595618 U 84630 * 08132140637214 U 1906 * 08132140650505 U 49304 * 08132158001600 R 17836 * 08132158004900 R 1315 * 08132158005100 R 1759 * 08132158010400 R 15710 * 08132158034900 R 35159 * 08132159014100 R 22883 * 08132159016700 R 14466 * 08132159034000 R 20886 * 08132159100600 R 2711 * 08132160738046 R 1835 * 08132160738048 R 1800 * 08132160738504 R 1395 * 08132160741048 R 16691 * 08132160741135 R 16853 * 08132160743100 R 2684 * 08132160744258 R 105 * 08132160744339 R 14546 * 08132160744381 R 1685 * 08132160744564 R 733 * 08132160744588 R 4618 * 08132160745436 R 1221 * 08132160745437 R 1256 * 08132160746216 R 5605 * 08132160753200 R 10905 * 08132160754705 R 15396 * 08132171294451 U 17190 * 08132171919629 U 1917 * 08132171922055 U 7843 * 08132171928750 U 7865 * 08132171929650 U 1818 * 08132171932987 U 10961 * 08132172085254 U 1560 * 08132172085352 U 420 * 08132172089162 U 2492 * 08132172501161 U 1928 * 08132172510554 U 1901 * 08132172514852 U 15005 * 08132172517253 U 2126 * 08132172520100 U 11013 * 08132172521155 U 778 * 08132172523755 U 5407 * 08132180713610 R 1210 * 08132180713812 R 1366 * 08132180719301 R 1549 * 08132180720203 R 4832 * 08132180721102 R 5815 * 08132180721917 R 1960 * 08132180722340 R 9619 * 08132180732200 R 15476 * 08132180732911 R 13870 * 08132180734547 R 1524 * 08132210385802 U 8458 * 08132210395500 U 3644 * 08132210404900 U 2108 * 08132210404902 U 1544 * 08132210404904 U 5546 * 08132218000400 U 11514 * 08132218002100 U 15413 * 08132218026410 U 1985 * 08132218041500 U 16991 * 08132218042500 U 8521 * 08132221544903 U 12745 * 08132221547004 U 11893 * 08132221549215 U 3990 * 08132221549305 U 1935 * 08132221549502 U 30536 * 08132221550201 U 2941 * 08132221598101 U 2080 * 08132231145351 U 1296 * 08132231146051 U 1904 * 08132231146690 U 1857 * 08132231148251 U 22392 * 08132231179667 U 51270 * 08132231179693 U 46008 * 08132231179753 U 22786 * 08132231184152 U 16132 * 08132231189751 U 1655 * 08132231189756 U 2093 * 08132231189775 U 1979 * 08132231189788 U 802 * 08132231189791 U 1501 * 08132231195451 U 1412 * 08132231208051 U 15832 * 08132231229954 U 7669 * 08132231232275 U 8306 * 08132231232554 U 9212 * 08132231233565 U 15115 * 08132238000600 U 7745 * 08132238011800 U 8375 * 08132238012900 U 10085 * 08132240348100 U 7099 * 08132240354401 U 8284 * 08132240355000 U 31617 * 08132240355002 U 14515 * 08132240355812 U 3143 * 08132250816650 R 8549 * 08132250836800 R 8460 * 08132250837300 R 9761 * 08132250841650 R 9827 * 08132250863100 R 8141 * 08132250865400 R 8015 * 08132250867050 R 8766 * 08132250867700 R 7848 * 08132270801150 U 3148 * 08132270806300 U 1985 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132270806950 U 3001 * 08132270825000 U 17113 * 08132270831450 U 9102 * 08132281283451 U 2444 * 08132281283575 U 1317 * 08132281285169 U 8059 * 08132281289671 U 8804 * 08132281290151 U 8396 * 08132281290559 U 1632 * 08132281291612 U 1263 * 08132281291775 U 1755 * 08132281291779 U 15239 * 08132281292129 U 883 * 08132281292209 U 1998 * 08132281292252 U 43578 * 08132281292314 U 28388 * 08132281292321 U 2628 * 08132281292354 U 10568 * 08132281292370 U 425 * 08132281292575 U 1577 * 08132281292676 U 8572 * 08132281292690 U 878 * 08132281292852 U 26817 * 08132281292958 U 14381 * 08132281292977 U 14240 * 08132281292987 U 15126 * 08132281299357 U 3011 * 08132281300359 U 9510 * 08132281410951 U 1141 * 08132281412351 U 900 * 08132281412359 U 1133 * 08132281413855 U 5164 * 08132281414951 U 7848 * 08132281415151 U 1793 * 08132281416451 U 923 * 08132281418751 U 43537 * 08132281420070 U 10148 * 08132281420351 U 28718 * 08132281424351 U 1736 * 08132281424951 U 19841 * 08132281425351 U 6454 * 08132281425651 U 1635 * 08132281425665 U 674 * 08132281426051 U 27689 * 08132281426251 U 1576 * 08132281426259 U 1306 * 08132281427362 U 2147 * 08132290965701 R 34981 * 08132290970400 R 853 * 08132290970500 R 2990 * 08132290971500 R 1026 * 08132290977500 R 4530 * 08132290983900 R 2276 * 08132290992900 R 2143 * 08132290999900 R 819 * 08132291004500 R 1613 * 08132291006800 R 3963 * 08132291007700 R 314 * 08132291012803 R 976 * 08132291012900 R 825 * 08132291016600 R 2024 * 08132291016900 R 696 * 08132310184790 R 4497 * 08132310184791 U 15102 * 08132310185600 U 888 * 08132310187250 R 7762 * 08132310187690 R 5772 * 08132310188740 R 2497 * 08132310188750 U 20132 * 08132310188760 U 2071 * 08132310190960 R 15261 * 08132310191610 U 2930 * 08132310193611 R 1936 * 08132310193612 U 124 * 08132310193813 U 4480 * 08132310194250 R 14307 * 08132321017604 R 180 * 08132321018302 R 8621 * 08132321018400 R 1711 * 08132321039769 R 204 * 08132321043917 R 658 * 08132321044201 R 2943 * 08132321044400 R 929 * 08132321059000 R 1394 * 08132321059100 R 1806 * 08132321060702 R 256 * 08132321064604 R 388 * 08132321067000 R 8510 * 08132360686007 R 1776 * 08132370800731 R 1001 * 08132370801731 R 744 * 08132370802481 R 2530 * 08132370803436 R 7951 * 08132370817681 R 5823 * 08132370819600 R 2012 * 08132370834333 R 2338 * 08132370835381 R 3198 * 08132370838034 R 3600 * 08132370846481 R 4725 * 08132370846482 R 1260 * 08132410823400 U 4862 * 08132410823500 U 5095 * 08132410827056 U 78664 * 08132410846005 U 15177 * 08132410846030 U 56348 * 08132410847515 U 2067 * 08132410851200 U 275 * 08132410862300 U 213 * 08132410869800 U 126205 * 08132431018000 U 7967 * 08132431032200 U 1990 * 08132431048300 U 1487 * 08132431051105 U 15873 * 08132431088200 U 26869 * 08132431102800 U 889 * 08132431120200 U 4528 * 08132431122800 U 1464 * 08132431134500 U 19283 * 08132458813200 U 16841 * 08132458831800 U 1939 * 08132458831805 U 4980 * 08132458855400 U 1373 * 08132458859000 U 1675 * 08132458859005 U 17684 * 08132458860140 U 1745 * 08132458869500 U 2042 * 08132458869600 U 475 * 08132458869800 U 21189 * 08132458881500 U 968 * 08132458881600 U 993 * 08132458889100 U 1642 * 08132458889103 U 1356 * 08132458917100 U 20229 * 08132458921400 U 1162 * 08132458925611 U 19130 * 08132458933003 U 30061 * 08132458933010 U 26946 * 08132458933200 U 2017 * 08132458933215 U 904 * 08132458934000 U 8048 * 08132470987600 U 5613 * 08132471002300 U 4323 * 08132471002400 U 10196 * 08132471002600 U 4180 * 08132471012000 U 2311 * 08132471037800 U 15609 * 08132471068900 U 3332 * 08132471073500 U 6539 * 08132484200570 U 1738 * 08132484202100 U 10374 * 08132484203040 U 576 * 08132484203260 U 2870 * 08132484203370 U 16327 * 08132484209470 U 2158 * 08132510736400 R 5244 * 08132510782100 R 1247 * 08132521302981 R 8907 * 08132521306631 R 1990 * 08132521318991 R 1344 * 08132521320358 R 2035 * 08132530754800 R 17858 * 08132530794200 R 1712 * 08132530809400 R 1879 * 08132530821534 R 37447 * 08132530822312 R 10041 * 08132540568300 R 1035 * 08132540570100 R 2477 * 08132540588400 R 2170 * 08132540607303 R 1394 * 08132550807331 U 1160 * 08132550808781 U 10765 * 08132550826482 U 44869 * 08132550827033 U 9771 * 08132550845381 R 2236 * 08132610767949 R 1424 * 08132610772903 R 851 * 08132610778706 R 14956 * 08132610782104 R 9741 * 08132610784311 R 2436 * 08132610784410 R 15134 * 08132610792713 R 1994 * 08132610792800 R 2212 * 08132610792807 R 6489 * 08132610800602 R 4695 * 08132610802507 R 2370 * 08132610806700 R 2735 * 08132610807200 R 1551 * 08132610808111 R 262 * 08132612005600 R 11191 * 08132612027200 R 4148 * 08132612120211 R 1412 * 08132614201100 U 1876 * 08132614215600 R 16027 * 08132614325800 R 3973 * 08132614328400 U 2092 * 08132614328500 R 1956 * 08132614328700 R 2156 * 08132614328800 U 2156 * 08132614331100 R 1904 * 08132614336100 U 96 * 08132614337900 U 1297 * 08132614381800 U 1895 * 08132620886000 U 1696 * 08132620886500 U 10277 * 08132620900100 U 18656 * 08132620900200 U 27452 * 08132620915200 U 10746 * 08132620919500 U 15156 * 08132620960205 U 2009 * 08132620981201 U 35926 * 08132621027700 U 13647 * 08132621028400 U 3742 * 08132630717500 U 743 * 08132630743100 U 13910 * 08132630743102 U 2077 * 08132630765900 U 1425 * 08132630788200 U 495 * 08132630788300 U 1206 * 08132630788400 U 411 * 08132630801500 R 3425 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132630804100 R 1813 * 08132641118200 R 9491 * 08132641175700 R 2070 * 08132641175800 R 2035 * 08132641219700 R 5445 * 08132641224000 R 1829 * 08132641225000 R 1713 * 09131211195200 E U 6320 * 09131211196300E U 8616 * 09131211200200 E U 27688 * 09131211200210E U 4636 * 09131211200215 E U 15820 * 09131211200400E U 8975 * 09131211203800 E U 2217 * 09131211204300E U 4359 * 09131211204400 E U 1113 * 09131211215815E U 28493 * 09131211253000 E U 6386 * 09131211253500E U 6582 * 09131220514401 E U 4581 * 09131220520602E U 6540 * 09131220525830 E U 46313 * 09131220525832E U 1457 * 09131220527407 E U 21160 * 09131220527906E U 33087 * 09131220527915 E U 9957 * 09131220527919E U 6311 * 09131220527943 E U 6416 * 09131220532000E U 4524 * 09131220534003 E U 3566 * 09131220534300E U 20980 * 09131220536107 E U 4586 * 09131220537406E U 7271 * 09131220547016 E U 7970 * 09131220549103E U 5539 * 09131220557601 E U 14898 * 09131220562000E U 1450 * 09131220562100 E U 4264 * 09131220562110E U 6456 * 09131220562111 E U 4396 * 09131220568502E U 11819 * 09131220568616 E U 18949 * 09131220568618E U 7001 * 09131220568633 E U 4484 * 09131220580302E U 16166 * 09131220580600 E U 5762 * 09131220583503E U 4234 * 09131220583510 E U 24311 * 09131220584700E U 14540 * 09131231033231 E U 22761 * 09131231033281E U 30680 * 09131231038181 E U 4212 * 09131231041447E U 11706 * 09131231043331 E U 3024 * 09131231055381E U 6152 * 09131231059381 E U 23867 * 09131231065781E U 7032 * 09131231068645 E U 20451 * 09131231072731E U 1403 * 09131231082131 E U 6117 * 09131231082339E U 1747 * 09131231083631 E U 13930 * 09131250512781E R 831 * 09131250520030 E R 1256 * 09131250524231E R 952 * 09131250529831 E R 3223 * 09131250541181E R 12465 * 09131280900500 E U 16659 * 09131280913219E U 2378 * 09131280913300 E U 9357 * 09131280913627E U 54750 * 09131280913920 E U 22123 * 09131280914300E U 9602 * 09131280915217 E U 1553 * 09131280915504E U 6780 * 09131280916210 E U 15370 * 09131280928900E U 21180 * 09131280954800 E U 65940 * 09131280970449E U 23212 * 09131280970453 E U 11630 * 09131280970610E U 2454 * 09131280970714 E U 22854 * 09131280971212E U 1070 * 09131280971220 E U 1733 * 09131280971231E U 835 * 09131280971232 E U 1279 * 09131280977915E U 22449 09131310501249 E U 2929 09131310501253E U 1677 09131310501460 E U 30752 09131310502534E U 10757 09131310503352 E U 34962 09131310535641E U 37864 09131310535660 E U 106741 09131310535863E U 1917 09131310536172 E U 2088 09131310536279E U 2100 09131310536561 E U 14553 09131310536834E U 9138 09131310536836 E U 20291 09131310537340E U 29966 09131312500810 E U 15855 09131312500970E U 2086 09131312500971 E U 2044 09131312500976E U 839 09131320638900 E U 2463 09131320638901E U 3544 09131320638902 E U 20003 09131320654613E U 43093 09131320660558 E U 2248 09131320660605E U 402 09131320662523 E U 911 09131320662544E U 10198 09131321606800 E U 17470 09131321606900E U 3730 09131321614000 E U 2005 09131321629807E U 80394 09131321629809 E U 34737 09131321642900E U 6282 09131321642910 E U 2097 09131331500400E U 2118 09131331506853 E U 15918 09131331520600E R 11471 09131331520650 E U 11315 09131331538857E U 9631 09131331539056 E U 1675 09131331566830E U 3150 09131333243400 E U 10478 09131333243800E U 21821 09131333295200 L U 14039 09131333295225E U 20188 09131333295230 E U 2194 09131380846910E R 24443 09131380849700 E R 22849 09131380857107E U 2018 09131380864911 E U 1863 09131380877700E R 21861 09131380880802 E R 530 09131380883170E U 20726 09131380897109 E R 20983 09131380905000E U 8448 09131380906602 E U 1130 09131380907015E U 1353 09131380907100 E U 543 09131380909122E U 1679 09131380915031 E U 549 09131390395200E U 15327 09131390412800 E U 136 09131390412801E U 1677 09131390418007 E U 68520 09131390424000E U 10304 09131390424002 E U 9121 09131392072200E U 11422 09131392072201 E U 16336 09131392072202E U 24140 09131392072500 E U 15749 09131392077200E R 6221 09131392079100 E U 24069 * 09131412088904E U 10356 * 09131412101802 E U 5116 * 09131412116504E U 1892 * 09131412117503 E U 1041 * 09131412122300E U 1547 * 09131412122302 E U 1290 * 09131412124000E U 1615 * 09131412128906 E U 11907 * 09131412129100E U 7026 * 09131412130600 E U 53862 * 09131412165502E U 1371 * 09131412165504 E U 1652 * 09131412170700E U 1827 * 09131412256905 E U 9554 * 09131412262302E U 3167 * 09131412270802 E U 89 * 09131412273703E U 1731 * 09131412276302 E U 1795 * 09131412287665E U 733 * 09131412326001 E U 1965 * 09131420381711E R 656 * 09131420383461 E R 1230 * 09131420384063E R 2216 * 09131420388965 E R 2088 * 09131420391961E R 17800 * 09131420400812 E R 2196 * 09131430480201E R 5091 * 09131430487709 E R 500 * 09131430489604E R 12158 * 09131430490101 E R 10705 * 09131430500200E R 22555 * 09131430501902 E R 1329 * 09131430503704E R 433 * 09131430516600 E R 36091 * 09131430519000E R 1787 * 09131430519002 E R 284 * 09131430524600E R 787 * 09131430530401 E R 1635 * 09131430534700E R 1661 * 09131430546000 E R 683 * 09131430551900E R 1558 * 09131440627500 E R 260 * 09131441552603E R 1795 * 09131441564000 E R 628 * 09131452308400E R 11543 * 09131452308800 L R 1945 * 09131451419541E R 94 * 09131451419542 E R 94 * 09131451419543E R 94 * 09131451419544 E R 94 * 09131451423405E R 1357 * 09131451431307 E R 1324 * 09131452228000E R 4374 * 09131452238700 E R 6123 * 09131452238702E R 1304 * 09131452264800 E R 3076 * 09131452277500E R 1462 * 09131452310300 E R 8842 * 09131452336400E R 2010 * 09131452338600 E R 1706 * 09131452340400E R 2023 * 09131452341000 E R 1792 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131452342200E R 38967 * 09131452345100 E R 1810 * 09131452354900E R 696 * 09131452360500 E R 840 * 09131452366600E R 1410 * 09131452366700 E R 2039 * 09131452379800E R 2013 * 09131460428905 E R 2299 * 09131460441001E R 93 * 09131460441500 E R 9687 * 09131460441501E R 8505 * 09131460443602 E R 812 * 09131460444400E R 5356 * 09131460459650 E R 11989 * 09131460462851E R 3249 * 09131460467808 E R 2762 * 09131471281700E R 524 * 09131471281703 E R 1543 * 09131471282403E R 695 * 09131510791907 E R 1485 * 09131510793920E R 2142 * 09131510794125 E R 1318 * 09131510795621E R 2665 * 09131510795622 E R 1795 * 09131510824020E R 2186 * 09131510828440 E R 722 * 09131510845200E R 1770 * 09131511849223 E R 1938 * 09131511849300E R 1892 * 09131511850450 E R 631 * 09131511854000E R 3048 * 09131511860300 E R 1833 * 09131511878500E R 521 * 09131520741010 E R 1378 * 09131520760910E R 17037 * 09131520761200 E R 2151 * 09131520776220E R 1768 * 09131520777520 E R 1398 * 09131520780705E R 8238 * 09131520782749 E R 1775 * 09131520782830E R 893 * 09131520789610 E R 24234 * 09131520802305E R 1381 * 09131520802600 E R 1424 * 09131520803210E R 929 * 09131520803220 E R 1607 * 09131520805000E R 8391 * 09131531503031 E R 2003 * 09131531505445E R 1028 * 09131531612633 E R 566 * 09131541453200E R 1757 * 09131610601904 E R 615 * 09131610608400E R 4495 * 09131610617706 E R 93 * 09131610643700E R 656 * 09131620474302 E R 868 * 09131620474303E R 390 * 09131620476302 E R 1149 * 09131630396302E R 2081 * 09131630396322 E R 636 * 09131630397101E R 2827 * 09131630398900 E R 2116 * 09131630403202E R 5452 * 09131630424904 E R 15547 * 09131640597505E R 1690 * 09131640597509 E R 8319 * 09131640597513E R 908 * 09131640606108 E R 570 * 09131640619001E R 1329 * 09131640620806 E R 1757 * 09131640623607E R 468 * 09131640627811 E R 1307 * 09131640628300E R 1025 * 09131640628305 E R 2019 * 09131640628307E R 1779 * 09131640628500 E R 682 * 09131680484700E R 254 * 09131680487100 E R 1277 * 09131680502000E R 1572 * 09131680502002 E R 1239 * 09131680503001E R 528 * 09131680507400 E R 11710 * 09131680509100E R 1841 * 09131680509300 E R 549 * 09131680511000E R 1834 * 09131680517201 E R 89 * 09131680524401E R 4341 * 09131710412100 E R 717 * 09131710414205E R 4212 * 09131710414210 E R 1184 * 09131710414234E U 1066 * 09131710414263 E R 1240 * 09131710447905E R 1716 * 09131710450417 E U 4652 * 09131710450505E U 775 * 09131710452043 E U 1033 * 09131710452906E U 906 * 09131710452909 E U 2163 * 09131710453309E U 3656 * 09131710454110 E U 646 * 09131710458300E U 365 * 09131710463200 E R 477 * 09131710463301E U 9002 * 09131721096500 E R 5247 * 09131721100300E R 607 * 09131721101300 E R 668 * 09131721101801E R 1865 * 09131721108001 E R 1649 * 09131721117000E R 3375 * 09131721144400 E R 3531 * 09131721147600E R 4113 * 09131721162500 E R 1027 * 09131721223200E R 4120 * 09131730440700 E R 4512 * 09131730473800E U 8896 * 09131810828100 E U 29132 * 09131810843800E U 10506 * 09131810857705 E U 27931 * 09131810882800E U 1445 * 09131810888200 E U 7991 * 09131810894120E U 5329 * 09131810900205 E U 8788 * 09131810900210E U 18077 * 09131810900611 E U 1823 * 09131810903200E U 8120 * 09131810903202 E U 14310 * 09131810905410E U 15359 * 09131810912210 E U 15291 * 09131810913100E U 10414 * 09131820539104 E U 18375 * 09131820539106E U 17308 * 09131820610502 E U 3200 * 09131830400112E R 1452 * 09131830400320 E R 3158 * 09131830408610E R 11826 * 09131830410370 E R 81752 * 09131830410751E R 56505 * 09131830411930 E R 15168 * 09131830412382E R 10030 * 09131830420932 E R 97084 * 09131830420982E R 19353 * 09131830424984 E U 96 * 09131830426682E U 2387 * 09131830441182 E R 8538 * 09131842258231E U 2748 * 09131842266031 E U 18744 * 09131842277034E U 10375 * 09131842277039 E U 1445 * 09131842282446E U 992 * 09131842296833 E U 3747 * 09131842307233E U 3293 * 09131842379056 E U 20953 * 09131842397650E U 6133 * 09131842401841 E U 513 * 09131842420231E U 1367 * 09131842420233 E U 14761 * 09131842420238E U 8352 * 09131842427431 E U 29404 * 09131842427435E U 28215 * 09131842430835 E U 8750 * 09131842441832E U 1782 * 09132111261950 E U 2096 * 09132111269850E U 2503 * 09132111269950 E U 1545 * 09132111269955E U 973 * 09132111273360 E U 5642 * 09132111273365E U 8973 * 09132111276052 E U 30105 * 09132111282150E U 8137 * 09132111298950 E U 1810 * 09132111298951E U 2142 * 09132111300750 E U 82641 * 09132111315651E U 1396 * 09132120793541 E U 29647 * 09132120793709E U 1673 * 09132120797505 E U 2613 * 09132120797600E U 1511 * 09132120804500 E U 1004 * 09132120815100E U 20474 * 09132130512500 E U 15783 * 09132130559800E U 3131 * 09132140665900 E U 17773 * 09132140668401E U 49271 * 09132140672501 E U 331 * 09132140672502E U 94 * 09132140672506 E U 7930 * 09132140675468E U 1338 * 09132140675469 E U 1490 * 09132140675478E U 469 * 09132140678100 E U 10584 * 09132140678150E U 8667 * 09132140678151 E U 11638 * 09132140681700E U 762 * 09132140681705 E U 1978 * 09132140681713E U 960 * 09132141663610 E U 2180 * 09132141663654E U 14411 * 09132141677600 E U 17551 * 09132141677800E U 16323 * 09132141678706 E U 11325 * 09132141680312E U 2121 * 09132141681410 E U 616 * 09132141683202E U 2763 * 09132141685404 E U 25461 * 09132141686001E U 5785 * 09132141691432 E U 983 * 09132141691441E U 7458 * 09132141691601 E U 9587 * 09132141692554E U 20362 * 09132141693422 E U 13335 * 09132141704010E U 383 * 09132141716600 E U 4693 * 09132150372700E R 1996 * 09132150375202 E R 8913 * 09132150378700E R 1657 * 09132150378808 E R 4977 * 09132150379705E R 4200 * 09132150382002 E R 927 * 09132150382004E R 975 * 09132150382600 E R 8037 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132150382612E R 1574 * 09132150393420 E R 1273 * 09132150394502E R 1525 * 09132150396001 E R 1088 * 09132150400114E R 1192 * 09132150405811 E R 4589 * 09132150415000E R 297 * 09132150417500 E R 1826 * 09132150418009E R 757 * 09132150420100 E R 2109 * 09132150420507E R 12866 * 09132160744557 E R 975 * 09132160761900E R 7994 * 09132160761907 E R 2000 * 09132160762610E R 5649 * 09132160763816 E R 7522 * 09132160767317E R 10488 * 09132160767600 E R 8355 * 09132160767810E R 5100 * 09132160767833 E R 17378 * 09132160768243E R 11271 * 09132160770906 E R 3609 * 09132160777900E R 2059 * 09132160778328 E R 3228 * 09132160778422E R 1783 * 09132160778704 E R 11468 * 09132160782400E R 10914 * 09132160782901 E R 5612 * 09132160784615E R 7693 * 09132160784735 E R 93 * 09132160786002E R 401 * 09132160786300 E R 6524 * 09132160786414E R 1402 * 09132160786902 E R 3135 * 09132160791413E R 8598 * 09132160791505 E R 7448 * 09132160809210E R 1176 * 09132160809239 E R 1595 * 09132160809275E R 1058 * 09132160809285 E R 1159 * 09132160845717E R 7110 * 09132160856203 E R 4219 * 09132172800950E U 1471 * 09132172837450 E U 24443 * 09132172848954E U 757 * 09132172864356 E U 14129 * 09132172873650E U 3439 * 09132181097852 E R 289 * 09132181098214E R 2003 * 09132181099139 E R 6598 * 09132210410802E U 2018 * 09132210428800 E U 28235 * 09132210428801E U 7567 * 09132210437900 E U 1414 * 09132210437911E U 902 * 09132210448300 E U 1677 * 09132210460006E U 2835 * 09132210461600 E U 11047 * 09132221605901E U 2139 * 09132221605903 E U 2435 * 09132221634200E U 26681 * 09132231306251 E U 1296 * 09132231306451E U 1561 * 09132231316277 E U 4068 * 09132231335652E U 2068 * 09132231335656 E U 1935 * 09132231335692E U 1941 * 09132231336451 E U 18344 * 09132231343551E U 2436 * 09132231346190 E U 12192 * 09132231348051E U 658 * 09132231352651 E U 9684 * 09132231353251E U 2091 * 09132231353260 E U 1750 * 09132231353270E U 2186 * 09132239011800 E U 2599 * 09132239015500E U 3021 * 09132239015700 E U 1198 * 09132239022781E U 16402 * 09132239030700 E U 15588 * 09132239033800E U 86165 * 09132239040600 E U 29964 * 09132239050900E U 23931 * 09132239052000 E U 37141 * 09132240398600E U 3889 * 09132240398901 E U 517 * 09132240399500E U 116 * 09132240399600 E U 5844 * 09132240402400E U 3944 * 09132240406602 E U 552 * 09132240406604E U 5403 * 09132240408500 E U 237 * 09132240418500E U 2218 * 09132240425700 E U 8272 * 09132240425702E U 29426 * 09132240427100 E U 9521 * 09132240435900E U 11546 * 09132240437200 E U 10810 * 09132240437201E U 199 * 09132240438000 E U 6979 * 09132240446302E U 2126 * 09132260942700 E U 5739 * 09132260946500E U 11935 * 09132260955004 E U 11315 * 09132260957502E U 841 * 09132260957503 E U 1898 * 09132260959400E U 1261 * 09132260959410 L U 1844 * 09132260959415E U 746 * 09132260982000 E U 9371 * 09132260985804E U 1931 * 09132260985805 E U 1292 * 09132270916900E U 4305 * 09132270933101 E U 1256 * 09132270934350E U 10418 * 09132270939000 E U 1392 * 09132270949650E U 945 * 09132270978000 E U 808 * 09132270988750E U 6684 * 09132271005600 E U 1707 * 09132271010200E U 5331 * 09132271010802 E U 2426 * 09132271016501E U 1079 * 09132271016651 E U 588 * 09132271021550E U 35328 * 09132271022700 E U 14962 * 09132271022750E U 9526 * 09132271027900 E U 2611 * 09132271028550E U 9940 * 09132271031650 E U 8427 * 09132271034150E U 7808 * 09132271034251 E U 4620 * 09132271046550E U 2160 * 09132271046600 E U 2179 * 09132271048150E U 9761 * 09132271049550 E U 1830 * 09132271049800E U 9349 * 09132281456051 E U 1869 * 09132281474551E U 1970 * 09132281486160 E U 1452 * 09132281498652E U 8487 * 09132281498655 E U 8263 * 09132281524867E U 4770 * 09132291027500 E R 14181 * 09132291027501E R 1910 * 09132291031500 E R 2853 * 09132291047100E R 1402 * 09132291055550 E R 93 * 09132291085100 R 346 * 09132291094400 E R 2373 * 09132291105200E R 3050 * 09132291126700 E R 1845 * 09132291134202E R 31217 * 09132291148200 E R 1933 * 09132310199101E U 20326 * 09132310200150 E U 2035 * 09132310200152E U 728 * 09132310200160 E R 207 * 09132310200570E R 11668 * 09132310201580 E U 9832 * 09132310203010E U 591 * 09132310203020 E U 262 * 09132310203021E U 324 * 09132310203776 E U 10768 * 09132310203981E U 1861 * 09132310203990 E U 1754 * 09132310204420E U 1304 * 09132310204620 E U 1763 * 09132310204740E U 1703 * 09132310205471 E U 344 * 09132310205621E U 1241 * 09132310205996 E U 3739 * 09132310206039E U 568 * 09132310206050 E R 11961 * 09132310209161E U 1019 * 09132310209732 E U 944 * 09132321103600E R 17313 * 09132321107301 E R 383 * 09132321107302E R 749 * 09132321107309 E R 252 * 09132321107310E R 1068 * 09132321109000 E R 94 * 09132321110700E R 1967 * 09132321116000 E R 397 * 09132321116003E R 896 * 09132321120800 E R 2037 * 09132321120900E R 8287 * 09132321120901 E R 1494 * 09132321128306E R 1453 * 09132321152500 E R 8679 * 09132321162103E R 8955 * 09132360702801 E R 199 * 09132360714809E R 883 * 09132360715200 E R 1640 * 09132360715201E R 1207 * 09132360719703 E R 1830 * 09132360758201E R 4134 * 09132360759603 E R 1467 * 09132360759610E R 15921 * 09132360759802 E R 6510 * 09132360759901E R 4411 * 09132370910381 E R 1131 * 09132370910931E R 8694 * 09132370922431 E R 1422 * 09132370922436E R 8991 * 09132370922881 E R 8684 * 09132370923131E R 680 * 09132370924181 E R 219 * 09132370924781E R 678 * 09132370924981 E R 1716 * 09132370925632E R 8212 * 09132370926032 E R 998 * 09132370927281E U 1660 * 09132370928781 E R 1722 * 09132370928783E R 967 * 09132370930433 E R 93 * 09132370930531E R 452 * 09132370937031 E R 52878 * 09132370952834E R 11660 * 09132370953831 E R 10436 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132410918800E U 11174 * 09132410937600 E U 27870 * 09132410941708E U 15552 * 09132410941915 E U 14688 * 09132410944709E U 6646 * 09132410949350 E U 1784 * 09132410952000E U 45067 * 09132410961400 E U 1553 * 09132410964700E U 1582 * 09132410973311 E U 10299 * 09132410973312E U 1406 * 09132411002300 E U 1935 * 09132411004017E U 18446 * 09132411037407 E U 14614 * 09132411040915E U 131516 * 09132411044920 E U 17267 * 09132431156400E U 8264 * 09132431167400 E U 9987 * 09132431170600E U 2023 * 09132431179400 E U 21276 * 09132431218000E U 1410 * 09132431228700 E U 33878 * 09132431229700E U 1091 * 09132431233900 E U 1012 * 09132431242700E U 2165 * 09132431246300 E U 363 * 09132450326500E U 41647 * 09132450333720 E U 492 * 09132450338114E U 33017 * 09132450347710 E U 1591 * 09132450348620E U 1699 * 09132450348710 E U 1777 * 09132450350703E U 3097 * 09132450352726 E U 9431 * 09132450355740E U 2001 * 09132450357945 E U 1452 * 09132450360500E U 5587 * 09132450360810 E U 96 * 09132450361901E U 9681 * 09132450366800 E U 24758 * 09132450367000E U 426 * 09132450371120 E U 665 * 09132450375926E U 14126 * 09132450375927 E U 2155 * 09132450376400E U 28135 * 09132450376405 E U 1910 * 09132450379001E U 40255 * 09132450380300 E U 32069 * 09132450380310E U 627 * 09132450383200 E U 28090 * 09132471103400E U 585 * 09132471103901 E U 9651 * 09132471104800E U 3774 * 09132471105000 E U 17758 * 09132471111700E U 3203 * 09132471123800 E U 1844 * 09132471132200E U 9809 * 09132471144300 E U 1609 * 09132471158800E U 1964 * 09132471166300 E U 15130 * 09132471168300E U 8491 * 09132471172400 E U 981 * 09132471172600E U 3424 * 09132471173000 E U 21418 * 09132471177200E U 16053 * 09132471178500 E U 2882 * 09132471181500E U 1211 * 09132471193600 E U 16396 * 09132471206600E U 659 * 09132471206700 E U 1632 * 09132471215600E U 3094 * 09132471226400 E U 30954 * 09132471229200E U 61844 * 09132484300740 E U 2549 * 09132484301900E U 10572 * 09132484302300 E U 14218 * 09132484302380E U 1055 * 09132484302700 E U 10756 * 09132484305810E U 1528 * 09132484306250 E U 657 * 09132484308960E U 5503 * 09132484313490 E U 15697 * 09132484313890E U 141316 * 09132484313900 E U 51920 * 09132484314140E U 4456 * 09132510840700 E R 2021 * 09132510861900E R 1184 * 09132510869600 E R 1429 * 09132510889000E R 2276 * 09132521415032 E R 1611 * 09132521421821E R 3040 * 09132521422989 E R 4604 * 09132521423223E R 2200 * 09132530825500 E R 3854 * 09132530827700E R 1966 * 09132530862102 E R 1241 * 09132530901300E R 8082 * 09132540629300 E R 420 * 09132540629700E R 1211 * 09132540631200 E R 1781 * 09132540639700E R 10211 * 09132540640002 E R 941 * 09132540643202E R 1148 * 09132540649200 E R 1619 * 09132540667407E R 10107 * 09132550915083 E U 7114 * 09132550920782E U 2100 * 09132550925285 E U 1560 * 09132550925286E U 1778 * 09132550925382 E U 25936 * 09132550930032E R 1458 * 09132550930431 E R 719 * 09132550930982E R 1349 * 09132550937281 E R 1014 * 09132550937534E R 1146 * 09132550938481 E R 7927 * 09132550941384E R 11047 * 09132550941734 E R 1335 * 09132610813500E R 1320 * 09132610813510 E R 1567 * 09132610814200E R 10334 * 09132610817550 E R 1963 * 09132610825900E R 1332 * 09132610826803 E R 3485 * 09132610827123E R 7351 * 09132610828701 E R 2768 * 09132610828802E R 1076 * 09132610828806 E R 5522 * 09132610829100E R 404 * 09132610829203 E R 3746 * 09132610829310E R 835 * 09132610834100 E R 532 * 09132610834102E R 494 * 09132610836710 E R 1137 * 09132610839102E R 719 * 09132610842100 E R 1269 * 09132610844100E R 2133 * 09132610844106 E R 2091 * 09132610853708E R 1235 * 09132610856300 E R 4081 * 09132610859021E R 9747 * 09132610866432 E R 13533 * 09132610867310E R 950 * 09132610872212 E R 1618 * 09132610897715E R 2016 * 09132621098300 E U 1206 * 09132621098313E U 94 * 09132621115500 E U 2147 * 09132621115900E U 10257 * 09132621122400 E U 2055 * 09132621136900E U 4008 * 09132621149300 E U 6692 * 09132621166800E U 20175 * 09132621167400 E U 2075 * 09132621169500E U 1085 * 09132621171600 E U 21581 * 09132621181609E U 15424 * 09132621183200 E U 3878 * 09132630818900E R 136 * 09132630846500 E U 140 * 09132630856200E R 18955 * 09132641238400 E R 3388 * 09132641289700E R 1047 * 09132641293800 E R 1350 * 09132641323600E R 20114 * 09132641349400 E R 17289 * 09132641355613E R 5670 * 09132641360200 E R 6115 * 09132641378600E R 1703 * 10131211105800 E U 9578 * 10131211107100E U 16282 * 10131211107110 E U 16721 * 10131211123400E U 2844 * 10131211127100 E U 128 * 10131211127200E U 136 * 10131211164100 E U 1941 * 10131211164300E U 28779 * 10131211166500 E U 19311 * 10131211174002E U 10933 * 10131211182700 E U 25073 * 10131220586509E U 7847 * 10131220590900 E U 15687 * 10131220591002E U 7552 * 10131220593000 E U 5328 * 10131220594200E U 7227 * 10131220597200 E U 12291 * 10131220597300E U 23708 * 10131220598000 E U 3285 * 10131220598400E U 1839 * 10131220599000 E U 3301 * 10131220599600E U 3120 * 10131220601700 E U 1397 * 10131220601900E U 2936 * 10131220606900 E U 6626 * 10131220608600E U 1408 * 10131220612905 E U 20956 * 10131220614200E U 1416 * 10131220614400 E U 21305 * 10131220615200E U 1397 * 10131220615300 E U 18834 * 10131220615400E U 9223 * 10131220617000 E U 9050 * 10131220623300E U 4372 * 10131220623302 E U 2235 * 10131220626300E U 5610 * 10131220626700 E U 8457 * 10131220628300E U 3922 * 10131220628400 E U 5043 * 10131220628800E U 15010 * 10131220629400 E U 1995 * 10131220634200E U 20854 * 10131220634400 E U 9600 * 10131220635001E U 7313 * 10131220638800 E U 3053 * 10131220643701E U 11457 * 10131220664400 E U 4387 * 10131220672200E U 4141 * 10131230498931 E U 5551 * 10131230507181E U 1341 * 10131230507231 E U 9568 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131230509085E U 20168 * 10131230516742 E U 2135 * 10131230516745E U 9701 * 10131230526531 E U 10367 * 10131230527582E U 1932 * 10131230536981 E U 1666 * 10131230537981E U 10935 * 10131230550081 E U 3451 * 10131230550876E U 5326 * 10131230550885 E U 1582 * 10131250566181E R 14867 * 10131250567331 E R 148 * 10131250571600E R 912 * 10131250574231 E R 8231 * 10131250586232E R 11399 * 10131250590497 E R 1045 * 10131250608241E R 24575 * 10131281024925 E U 44972 * 10131281025915E U 2180 * 10131281025924 E U 2001 * 10131281027500E U 15422 * 10131281027516 E U 14555 * 10131281035413E U 2103 * 10131281059804 E U 18552 * 10131281065179E U 420 * 10131281068300 E U 10963 * 10131281074200E U 1241 * 10131281074300 E U 8232 * 10131281090700E U 2019 * 10131281091322 E U 2051 * 10131281091500E U 1457 * 10131281094100 E U 2160 10131310571096E U 61495 10131310571696 E U 1510 10131310572055E U 3115 10131310572228 E U 2137 10131310572229E U 2067 10131310574007 E U 31891 10131310574110E U 11274 10131310574111 E U 33724 10131311850161E U 2031 10131320699101 E U 6483 10131320701304E U 11527 10131320707700 E U 55156 10131320707710E U 31459 10131320710200 E U 2153 10131320710410E U 11177 10131320713127 E U 17852 10131320721300E U 49631 10131320721302 E U 30277 10131320727300E U 416 10131320734003 E U 1152 10131320744904E U 9776 10131320744906 E U 17828 10131320750700E U 364 10131320750702 E U 10497 10131320750703E U 10612 10131320760700 E U 9715 10131320770200E U 1824 10131320772410 E U 20315 10131320777929E U 114768 10131331588601 E U 10935 10131331607400E U 18317 10131331607430 E U 7015 10131331618001E U 1413 10131331618041 E U 1984 10131331652201E U 2183 10131331654600 E R 17302 10131331662000E R 1741 10131331662050 E U 1632 10131331662053E U 8958 10131331667001 E U 529 10131331667002E U 9059 10131331693800 E R 2109 10131331696810E U 2005 10131331696813 E U 1617 10131331703456E U 1456 10131331703457 E U 16924 10131331703460E U 21870 10131331707200 E U 1735 10131380933200E R 9473 10131380937400 E R 1509 10131380937900E R 1657 10131380939306 E R 3864 10131380939308E R 1436 10131380944800 E R 2195 10131380946105E U 1902 10131380962500 E R 9133 10131380972704E U 4126 10131380984800 E R 1807 10131380986100E U 4048 10131380994000 E R 10992 10131382212602E U 30208 10131382224505 E U 43863 10131382239115E U 15986 10131382239119 E U 10066 10131382239120E U 2093 10131382239910 E U 10809 10131390223712E U 1100 10131390286907 E U 2814 10131390293900E U 20795 10131390304101 E U 10303 10131390311400E U 57347 10131390345200 E U 14668 10131390345204E U 1983 10131390346509 E U 734 10131390353114E U 1505 10131390353116 E U 1298 10131390355304E U 30095 10131390355708 E U 24600 10131390355711E U 4761 10131390356602 E U 17898 10131390356603E U 24156 10131390356912 E U 10347 10131390357315E U 6445 10131390357814 E U 17359 10131390600361E U 1581 10131391837701 E U 1614 10131391839200E U 10560 10131391850540 E U 22182 10131391850560E U 2613 * 10131410739101 E U 2303 * 10131410739401E U 8732 * 10131410740005 E U 4040 * 10131410756100E U 16948 * 10131410757800 E U 7736 * 10131410777700E U 2224 * 10131410791403 E U 2116 * 10131410796107E U 28222 * 10131410796113 E U 20012 * 10131410796400E U 4365 * 10131410842001 E U 9484 * 10131410854300E U 27921 * 10131420423563 E R 343 * 10131420424311E R 1839 * 10131420425213 E R 1939 * 10131420425261E R 1000 * 10131420426311 E R 623 * 10131420429567E R 195 * 10131420440762 E R 1591 * 10131420456911E U 9650 * 10131420457065 E R 1160 * 10131420457076E R 1700 * 10131420458311 E R 895 * 10131420458612E R 28221 * 10131420469361 E R 11287 * 10131420469811E R 3778 * 10131420471061 E U 1417 * 10131430598000E R 433 * 10131430598004 E R 93 * 10131440665901E R 2402 * 10131440668702 E R 1247 * 10131440671507E R 2762 * 10131440684200 E R 2646 * 10131440684202E R 2963 * 10131440692200 E R 1148 * 10131440747100E R 1608 * 10131440747103 E R 1734 * 10131440748700E R 2039 * 10131440750300 E R 2407 * 10131440750301E R 1702 * 10131440753900 E R 16180 * 10131450540103E R 3628 * 10131450543809 E R 1652 * 10131450548705E R 1197 * 10131450549307 E R 3053 * 10131450565703E R 1732 * 10131450569309 E R 24108 * 10131450569406E R 10302 * 10131450569503 E R 5181 * 10131450570400E R 3885 * 10131450570800 E R 27316 * 10131450570805E R 22230 * 10131450573521 E R 871 * 10131450577400E R 8563 * 10131450584600 E R 197 * 10131450585000E R 286 * 10131460510354 E R 832 * 10131471302900E R 2068 * 10131471302906 E R 1098 * 10131471304903E R 868 * 10131471311009 E R 24712 * 10131471311702E R 1594 * 10131471312408 E R 1397 * 10131471313201E R 1609 * 10131471313700 E R 808 * 10131471313709E R 6797 * 10131471313710 E R 2101 * 10131471324105E R 880 * 10131510855500 E R 1939 * 10131510865200E R 2154 * 10131510865215 E R 1762 * 10131510868203E R 4164 * 10131510869595 E R 1595 * 10131510881616E R 5850 * 10131510882000 E R 186 * 10131510882019E R 131 * 10131510927400 E R 506 * 10131510927474E R 10153 * 10131510951265 E R 22263 * 10131520815300E R 9090 * 10131520815303 E R 8309 * 10131520817105E R 11865 * 10131520818510 E R 8212 * 10131520818700E R 1970 * 10131520833904 E R 1301 * 10131520833907E R 769 * 10131520834000 E R 1300 * 10131520836630E R 1667 * 10131520841437 E R 95 * 10131520845007E R 2039 * 10131520845420 E R 2006 * 10131520847310E R 1749 * 10131520874275 E R 1107 * 10131520879820E R 2184 * 10131520886110 E R 118 * 10131520887510E R 1985 * 10131520888200 E R 30776 * 10131520889200E R 8888 * 10131520889215 E R 1853 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131520889300E R 1936 * 10131520894400 E R 8969 * 10131520895000E R 2811 * 10131520895020 E R 364 * 10131520896406E R 96 * 10131520897250 E R 1539 * 10131520899805E R 21892 * 10131520902310 E R 1957 * 10131520902410E R 1976 * 10131520902800 E R 1800 * 10131520907020E R 2533 * 10131520908301 E R 1570 * 10131520908500E R 10039 * 10131520913905 E R 5562 * 10131520919314E R 1871 * 10131534002802 E U 8488 * 10131534006112E U 938 * 10131534012001 E U 16389 * 10131534024300E R 2151 * 10131534025300 E R 1901 * 10131534066100E R 796 * 10131534068704 E R 141 * 10131534069100E R 294 * 10131534069200 E R 2119 * 10131534069301E R 116 * 10131534071400 E R 9410 * 10131534072210E R 6310 * 10131534073300 E R 942 * 10131534074502E R 185 * 10131534075000 E R 9834 * 10131534082102E R 697 * 10131534090500 E R 2719 * 10131534096502E R 1686 * 10131534101822 E R 4374 * 10131534105202E R 23497 * 10131534107105 E R 465 * 10131534110200E R 8993 * 10131534114290 E R 1186 * 10131534115700E R 3131 * 10131534139600 E R 8894 * 10131534146701E R 3367 * 10131534146705 E R 1701 * 10131534168500E R 1070 * 10131541501600 E R 801 * 10131541507600E R 1636 * 10131541507610 E R 1761 * 10131541507800E R 3846 * 10131541508000 E R 1831 * 10131541531210E R 574 * 10131541536600 E R 2098 * 10131541537012E R 2330 * 10131541538200 E R 10617 * 10131541548400E R 1544 * 10131541548410 E R 14393 * 10131541548412E R 696 * 10131541548800 E R 1932 * 10131541548810E R 1466 * 10131541559014 E R 1762 * 10131541563400E R 8821 * 10131610660700 E R 2044 * 10131610662100E R 176 * 10131613701301 E R 1908 * 10131613701700E R 1291 * 10131613702400 E R 9676 * 10131613718400E R 1921 * 10131613733300 E R 821 * 10131613733301E R 1559 * 10131613733600 E R 1594 * 10131613738801E R 5156 * 10131613739000 E R 16626 * 10131613740000E R 2234 * 10131613744900 E R 1807 * 10131613748500E R 450 * 10131613752400 E R 1350 * 10131613771600E R 608 * 10131613825300 E R 1907 * 10131613836600E R 6481 * 10131613845000 E R 1754 * 10131613873800E R 3733 * 10131613878200 E R 8033 * 10131613887302E R 18893 * 10131620519908 E R 738 * 10131620537605E R 3457 * 10131620537608 E R 2156 * 10131620542706E R 1890 * 10131620542735 E R 11939 * 10131630432604E R 11550 * 10131640631816 E R 176 * 10131640638401E R 8265 * 10131640652026 E R 2019 * 10131640652043E R 9082 * 10131640654901 E R 128 * 10131640658141E R 9261 * 10131680569608 E R 1545 * 10131680583100E R 9925 * 10131680584100 E R 2291 * 10131680605800E R 4128 * 10131680606700 E R 1717 * 10131680616500E R 1411 * 10131680619401 E R 6934 * 10131680624400E R 919 * 10131680639400 E R 2039 * 10131680645701E R 1293 * 10131710488900 E R 1355 * 10131710488903E U 868 * 10131710491306 E U 31674 * 10131710491751E U 11593 * 10131710491928 E U 10454 * 10131710493000E U 14130 * 10131710495400 E U 1918 * 10131710497200E R 1918 * 10131710497204 E U 3594 * 10131710510318E U 1902 * 10131710529100 E U 1396 * 10131721221905E R 4528 * 10131721223700 E R 56415 * 10131721231976E R 162 * 10131721241203 E R 1083 * 10131721243900E R 186 * 10131721244008 E R 1708 * 10131721249312E R 1511 * 10131721249404 E R 1191 * 10131721249601E R 1214 * 10131721254331 E R 4953 * 10131721254801E R 1423 * 10131721254812 E R 1679 * 10131721262100E R 9493 * 10131721267602 E R 2016 * 10131721268216E R 6272 * 10131721268926 E R 4685 * 10131730510600E R 2593 * 10131810931460 E U 152 * 10131810932100E U 22697 * 10131810932200 E U 8938 * 10131810939502E U 728 * 10131810939600 E U 448 * 10131810945600E U 7807 * 10131810971205 E U 2106 * 10131810972900E U 3162 * 10131810981602 E U 2223 * 10131810998606E U 8330 * 10131811012915 E U 3997 * 10131811017605E U 17818 * 10131811020610 E U 1489 * 10131811031900E U 738 * 10131811033300 E U 1744 * 10131811033305E U 2212 * 10131820649911 E R 2902 * 10131820662615E U 775 * 10131820664300 E U 11966 * 10131820664303E U 16892 * 10131820665203 E U 7490 * 10131820667800E U 1114 * 10131820667801 E U 861 * 10131820681220E U 9900 * 10131820683405 E U 14557 * 10131820689303E U 10040 * 10131820693115 E U 1950 * 10131820701010E U 1670 * 10131820707702 E U 6662 * 10131830452231E R 2790 * 10131830454932 E R 15679 * 10131830455931E R 1846 * 10131830456831 E R 1324 * 10131830456832E R 773 * 10131830456881 E R 507 * 10131830459543E R 101628 * 10131830465031 E R 8582 * 10131830476131E R 1767 * 10131830479283 E R 8162 * 10131830479284E R 1234 * 10131830484054 E R 10461 * 10131830484263E R 16359 * 10131830484832 E R 21505 * 10131830485434E R 1530 * 10131830491382 E R 9893 * 10131830491384E R 742 * 10131830496837 E R 9591 * 10131830498031E R 10970 * 10131830498731 E R 10709 * 10131830499581E R 170 * 10131830502881 E R 34486 * 10131830506433E R 899 * 10131843079236 E U 8980 * 10131844226231E R 1873 * 10131844295032 E U 11133 * 10131844295036E U 3934 * 10131844303035 E U 931 * 10131844303039E U 944 * 10131844320831 E U 21348 * 10131844321632E U 15766 * 10131844321643 E U 14212 * 10131844340031E R 802 * 10131844342636 E U 974 * 10131844346431E R 34089 * 10131844379235 E U 774 * 10132111600850E U 1972 * 10132120528408 E U 9266 * 10132120873705E U 1971 * 10132120881100 E U 9045 * 10132120891722E U 13783 * 10132120894105 E U 1727 * 10132120904303E U 10067 * 10132120905403 E U 7544 * 10132120906200E U 7398 * 10132120907700 E U 4466 * 10132120909500E U 4810 * 10132120913010 E U 16180 * 10132120913200E U 6279 * 10132120914700 E U 8269 * 10132120914800E U 9612 * 10132120917700 E U 2123 * 10132120917905E U 16243 * 10132120927200 E U 32616 * 10132130590600E U 11740 * 10132130593900 E U 9316 * 10132130620100E U 16064 * 10132130628200 E U 2996 * 10132130628202E U 2006 * 10132130639300 E U 10661 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132130640900E U 14131 * 10132130640904 E U 9678 * 10132130641003E U 998 * 10132130643400 E U 8264 * 10132130648800E U 3870 * 10132130652700 E U 10670 * 10132130653300E U 5125 * 10132130658000 E U 10821 * 10132130658203E U 27331 * 10132130680700 E U 9373 * 10132130691704 U 55343 * 10132130694900 E U 27633 * 10132130703400E U 11335 * 10132130703402 E U 11232 * 10132130704203E U 2489 * 10132130717703 E U 1988 * 10132130721800E U 5263 * 10132130722500 E U 5583 * 10132130726101E U 2759 * 10132130728800 E U 479 * 10132130729000E U 411 * 10132140696700 E U 2890 * 10132140703310E U 4296 * 10132140703420 E U 6193 * 10132140709800E U 6057 * 10132140710400 E U 2109 * 10132140714912E U 1772 * 10132140716400 E U 3815 * 10132140720211E U 1634 * 10132140721350 E U 2064 * 10132141733618E U 2005 * 10132141734904 E U 7145 * 10132141738104E U 7619 * 10132141739600 E U 627 * 10132141739603E U 363 * 10132141741100 E U 6213 * 10132141751600E U 8175 * 10132141751609 E U 8344 * 10132141762450E U 16657 * 10132141763000 E U 1844 * 10132141763001E U 1883 * 10132141763200 E U 2100 * 10132141768600E U 2113 * 10132141771800 E U 11583 * 10132141775016E U 2001 * 10132141775026 E U 2183 * 10132141775027E U 1896 * 10132141775300 E U 10190 * 10132141785408E U 3147 * 10132141786904 E U 2130 * 10132141790500 U 362 * 10132141790800 E U 9403 * 10132141811900E U 988 * 10132141812005 E U 2174 * 10132141824000E U 10859 * 10132150425505 E R 2063 * 10132150427709E R 9475 * 10132150431008 E R 2055 * 10132150432369E R 2307 * 10132150432507 E R 21434 * 10132150436512E R 3987 * 10132150436514 E R 4223 * 10132150442300E R 19000 * 10132150448300 E R 1730 * 10132150452702E R 2455 * 10132150453500 E R 10585 * 10132150453851E R 11109 * 10132150457001 E R 3738 * 10132150461415E R 11537 * 10132150461600 E R 1631 * 10132150465964E R 56256 * 10132150471600 E R 9687 * 10132160819405E R 1265 * 10132160845100 E R 10258 * 10132160852724E R 47816 * 10132160855011 E R 1127 * 10132160855314E R 1352 * 10132160855617 E R 1939 * 10132160855712E R 1958 * 10132160858708 E R 892 * 10132160860802E R 2018 * 10132160860882 E R 1625 * 10132172097851E U 51299 * 10132172100556 E U 16815 * 10132172100557E U 1907 * 10132172100558 E U 4781 * 10132172103750E U 17006 * 10132172107651 E U 1959 * 10132172107665E U 104 * 10132172114950 E U 6726 * 10132172114951E U 15683 * 10132172135750 E U 16894 * 10132172139255E U 1960 * 10132172140950 E U 1328 * 10132172140955E U 1816 * 10132172140956 E U 1748 * 10132172144855E U 20359 * 10132172155252 E U 4565 * 10132172166850E U 2047 * 10132181103416 E R 5910 * 10132181103800E R 12314 * 10132181106209 E R 2136 * 10132181106437E R 29285 * 10132181106445 E R 642 * 10132181108312E R 3133 * 10132181109718 E R 2310 * 10132181109753E R 1246 * 10132181110212 E R 1718 * 10132181110550E R 18802 * 10132181110823 E R 2034 * 10132181111210E R 769 * 10132181113165 E R 4743 * 10132181113187E R 1438 * 10132181115032 E R 1918 * 10132181115109E R 970 * 10132181115115 E R 1660 * 10132181116217E R 1265 * 10132181116911 E R 2227 * 10132181116922E R 15719 * 10132181116925 E R 229 * 10132210491203E U 18506 * 10132210498908 E U 2507 * 10132210511701E U 8827 * 10132210538200 E U 1843 * 10132210538202E U 6475 * 10132210538300 E U 11933 * 10132210538505E U 6193 * 10132210546200 E U 12613 * 10132221688920E U 15289 * 10132221700807 E U 4117 * 10132221708803E U 2068 * 10132221712207 E U 6622 * 10132221718900E U 1675 * 10132221718902 E U 1650 * 10132231010862E U 1025 * 10132231014451 E U 11558 * 10132231014985E U 15031 * 10132231015661 E U 39283 * 10132231015669E U 6995 * 10132231016890 E U 313 * 10132231016922E U 2091 * 10132231018495 E U 93 * 10132231028952E U 6789 * 10132231035562 E U 1883 * 10132231041062E U 18367 * 10132231041152 E U 132 * 10132231049251E U 32060 * 10132231054051 E U 1524 * 10132231074151E U 2005 * 10132231082254 E U 41274 * 10132231084861E U 2050 * 10132231085651 E U 14607 * 10132231111751E U 1440 * 10132231113655 E U 1567 * 10132231124851E U 3062 * 10132231132751 E U 5354 * 10132231135568E U 2214 * 10132240463401 E U 1554 * 10132240463402E U 1675 * 10132240479300 E U 2178 * 10132240479302E U 3271 * 10132240479303 E U 1156 * 10132240479500E U 2223 * 10132240479501 E U 19965 * 10132240479503E U 2070 * 10132240484100 E U 4443 * 10132240492400E U 23158 * 10132240492403 E U 3939 * 10132240495900E U 49325 * 10132240495902 E U 1896 * 10132240503502E U 1431 * 10132251003901 E R 641 * 10132251004300E R 33559 * 10132251009500 E R 1409 * 10132251009650E R 1155 * 10132251028650 E R 3158 * 10132251042600E R 508 * 10132251058200 E R 22226 * 10132251058300E R 6369 * 10132251059050 E R 1516 * 10132251059650E R 8643 * 10132251061900 E R 1956 * 10132260991200E U 8074 * 10132261019600 E U 87331 * 10132261019608E U 2363 * 10132261020200 E U 238 * 10132271361007E U 1985 * 10132271367604 E U 8617 * 10132271367704E U 1821 * 10132271367710 E U 1839 * 10132271371610E U 29319 * 10132271373100 E U 23803 * 10132271375408E U 31418 * 10132271391101 E U 10005 * 10132271414901E U 11604 * 10132271415603 E U 10514 * 10132271428700E U 10243 * 10132271431618 E U 56507 * 10132271440800E U 768 * 10132271442500 E U 1630 * 10132271442809E U 1126 * 10132271448911 E U 4261 * 10132271456207E U 10462 * 10132271456212 E U 310 * 10132281612207E U 4789 * 10132281615500 E U 1803 * 10132281616100E U 1189 * 10132281621200 E U 2886 * 10132281636610E U 2732 * 10132281636913 E U 1009 * 10132281664218E U 93 * 10132281674700 E U 2139 * 10132281681800E U 1270 * 10132291185500 E R 923 * 10132291189900E R 1267 * 10132291190000 E R 2054 * 10132291201400E R 2174 * 10132291221700 E R 1170 * 10132291227600E R 1051 * 10132291227700 E R 832 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132291278400E R 160 * 10132291345100 E R 1577 * 10132291364700E R 794 * 10132291364800 E R 879 * 10132310215037E U 2043 * 10132310215577 E U 1257 * 10132310215588E U 2084 * 10132310215624 E U 1293 * 10132310215829E U 29224 * 10132310215833 E U 1616 * 10132310215834E U 10089 * 10132310217041 E R 2152 * 10132310219926E U 1085 * 10132310220112 E U 896 * 10132310220480E U 1376 * 10132310220481 E U 854 * 10132310222540E U 2034 * 10132310223212 E U 1702 * 10132310223356E U 9217 * 10132310223418 E U 951 * 10132310223505E U 2174 * 10132310224748 E U 2495 * 10132310225133E U 1667 * 10132310225482 E U 9710 * 10132310225640E U 6538 * 10132310226702 E U 2146 * 10132310227150E U 25034 * 10132310228050 E U 1894 * 10132310228130E R 11626 * 10132310228765 E R 2387 * 10132310228780E U 4066 * 10132310229374 E U 1056 * 10132321175806E R 1896 * 10132321175807 E R 14194 * 10132321191804E R 1231 * 10132321200700 E R 21393 * 10132321202614E R 757 * 10132321202618 E R 784 * 10132321210701E R 1147 * 10132321210705 E R 2057 * 10132321210706E R 1838 * 10132321211001 E R 2105 * 10132321211002E R 2144 * 10132321225001 E R 2050 * 10132321233200E R 717 * 10132321242400 E R 1906 * 10132321242413E R 1870 * 10132360735006 E R 25277 * 10132360765891E R 453 * 10132360765978 E R 620 * 10132360765984E R 1834 * 10132360792209 E R 524 * 10132360797000E R 1290 * 10132360815700 E R 6807 * 10132360819400E R 899 * 10132371007581 E R 1918 * 10132371007632E R 1198 * 10132371008833 E R 2474 * 10132371009481E R 25580 * 10132371012431 E R 11328 * 10132371015083E R 2609 * 10132371015781 E R 685 * 10132371017181E R 221 * 10132371020181 E R 18906 * 10132371021190E R 2187 * 10132371025781 E R 1414 * 10132371026581E R 2050 * 10132371036081 E R 3474 * 10132371042481E R 2160 * 10132371042631 E R 1605 * 10132371042831E R 16311 * 10132371042837 E R 20570 * 10132411071900E U 17499 * 10132411079503 E U 6735 * 10132411087400E U 68547 * 10132411092400 E U 19868 * 10132411096500E U 4750 * 10132411107115 E U 13551 * 10132411128004E U 5301 * 10132411132300 E U 8914 * 10132411132400E U 5999 * 10132411132721 E U 1452 * 10132411132722E U 8912 * 10132411132745 E U 6391 * 10132411132770E U 5496 * 10132411132937 E U 7938 * 10132411146616E U 13009 * 10132411146617 E U 26433 * 10132411148900E U 4877 * 10132431279200 E U 547 * 10132431280200E U 6159 * 10132431283300 E U 1321 * 10132431292000E U 2092 * 10132431294100 E U 1632 * 10132431310100E U 8288 * 10132431328400 E U 22090 * 10132431329000E U 1592 * 10132431329500 E U 8441 * 10132431330600E U 6470 * 10132431337200 E U 20331 * 10132431353500E U 2094 * 10132431353600 E U 11004 * 10132431353700E U 1108 * 10132431364800 E U 25052 * 10132431368000E U 2136 * 10132431381400 E U 21932 * 10132431391000E U 2048 * 10132431391600 E U 5596 * 10132431404000E U 2095 * 10132431411700 E U 656 * 10132450394630E U 9498 * 10132450394639 E U 12046 * 10132450396300E R 2664 * 10132450396305 E U 2002 * 10132450398215E U 1467 * 10132450398225 E U 1771 * 10132450399500E R 14691 * 10132450399501 E U 710 * 10132450404406E U 17167 * 10132450405411 E U 2954 * 10132450405412E U 2954 * 10132450405417 E U 2954 * 10132450407612E U 14097 * 10132450409919 U 248 * 10132450410009E U 2008 * 10132450410602 E U 1595 * 10132450416117E U 561 * 10132450418825 E U 29634 * 10132451030200E U 8852 * 10132451033600 E U 2224 * 10132451033800E U 14591 * 10132471243800 E U 2268 * 10132471258200E U 13819 * 10132471258204 E U 3488 * 10132471262700E U 17264 * 10132471279700 E U 20826 * 10132471287400E U 1714 * 10132471287408 E U 2020 * 10132471295300E U 5303 * 10132471313500 E U 4942 * 10132471321900E U 29683 * 10132471340000 E U 956 * 10132471340100E U 1339 * 10132484401840 E U 31605 * 10132484402270E U 2041 * 10132484407510 E U 64080 * 10132484408430E U 22731 * 10132484408920 E U 11159 * 10132484409560E U 1073 * 10132484410470 E U 33095 * 10132484411000E U 2733 * 10132484411220 E U 3269 * 10132484411500E U 6122 * 10132484412170 E U 2514 * 10132484412570E U 11629 * 10132484412830 E U 32598 * 10132484413570E U 24028 * 10132510899800 E R 5085 * 10132510912900E R 862 * 10132510930901 E R 546 * 10132510943000E R 2019 * 10132521503081 E R 1066 * 10132521503082E R 1428 * 10132521513981 E R 597 * 10132521514033E R 16107 * 10132521517231 E R 988 * 10132521517236E R 672 * 10132521613881 E R 11221 * 10132521620531E R 1475 * 10132530936202 E R 1078 * 10132530969400E R 6550 * 10132531017854 E R 21850 * 10132540711700E R 94 * 10132540720500 E R 15486 * 10132540743564E R 701 * 10132540745100 E R 1963 * 10132540745104E R 1129 * 10132540753200 E R 32025 * 10132540767500E R 1162 * 10132540768203 E R 343 * 10132540776401E R 1192 * 10132540779600 E R 9955 * 10132540787500E R 987 * 10132540791600 E R 1921 * 10132551001232E R 225 * 10132551011931 E U 6133 * 10132551021135E U 1305 * 10132551032783 E U 6137 * 10132551034593E U 10174 * 10132551038032 E U 2901 * 10132551043631E R 11283 * 10132551046131 E U 1975 * 10132551046333E U 3897 * 10132551047735 E U 1664 * 10132610915500E R 8941 * 10132610922602 E R 1450 * 10132610927824E R 1158 * 10132610929406 E R 1094 * 10132610929415E R 4670 * 10132610935420 E R 16464 * 10132610935438E R 1021 * 10132610935474 E R 17631 * 10132610937002E R 25712 * 10132610958900 E R 2083 * 10132610966100E U 9474 * 10132610966754 E R 3267 * 10132610968811E R 541 * 10132610977364 E R 42855 * 10132612057600E R 31619 * 10132612073902 E R 1516 * 10132612074200E R 2005 * 10132612076810 E U 21292 * 10132612081200E R 46215 * 10132612082635 E R 24001 * 10132612084600E R 9140 * 10132612091700 E R 32702 * 10132612091817E R 14711 * 10132612096700 E R 27152 * 10132621206300E U 2140 * 10132621206400 E U 10143 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132621213800E U 2127 * 10132621238000 E U 1416 * 10132621238600E U 20284 * 10132621242700 E U 9365 * 10132621243400E U 2733 * 10132621243500 E U 13417 * 10132621243509E U 10384 * 10132621254600 E U 10610 * 10132621256600E U 7520 * 10132621260400 E U 4111 * 10132630917300E U 2026 * 10132630927800 E R 1343 * 10132630929200E U 8019 * 10132630938600 E U 2053 * 10132630938608E U 1938 * 10132630944300 E U 3362 * 10132630956300E R 2100 * 10132630979000 E U 1653 * 10132630996200E U 1218 * 10132631003800 E U 406 * 10132641388900E R 2126 * 10132641421300 E R 1768 * 10132641423600E R 1372 * 10132641423602 E R 908 * 10132641432600E R 31121 * 10132641436000 E R 1332 * 10132641440400E R 2123 * 10132641446800 E R 1299 * 10132641469400E R 15951 * 10132641490100 E R 15093 * 10132641490400E R 2068 * 10132641502200 E R 1746 * 11131210854900 U 9574 * 11131210867400 U 3365 * 11131210872100 U 3577 * 11131210872701 U 3136 * 11131210875200 U 11858 * 11131210880100 U 6420 * 11131210880200 U 2586 * 11131210885300 U 9908 * 11131210887500 U 7358 * 11131210889200 U 5361 * 11131210905907 U 1856 * 11131210910405 U 6838 * 11131210920400 U 6491 * 11131210920610 U 1402 * 11131210922600 U 6837 * 11131210926100 U 18903 * 11131210928500 U 3021 * 11131210932500 U 11304 * 11131210932600 U 1356 * 11131210932700 U 11804 * 11131210932800 U 17746 * 11131220680810 U 35211 * 11131220686700 U 5937 * 11131220688500 U 4721 * 11131220697200 U 7607 * 11131220697600 U 4321 * 11131220697800 U 2988 * 11131220700100 U 10711 * 11131220703400 U 2889 * 11131220703900 U 9273 * 11131220714500 U 3700 * 11131220714900 U 9682 * 11131220720400 U 8879 * 11131220724800 U 1810 * 11131220725801 U 1880 * 11131220729000 U 2126 * 11131220729002 U 3144 * 11131220729100 U 3139 * 11131230556631 U 7003 * 11131230557881 U 9842 * 11131230558638 U 9984 * 11131230566281 U 1891 * 11131230569081 U 33600 * 11131230575831 U 10210 * 11131230579881 U 1900 * 11131230590913 U 6545 * 11131230591080 U 13652 * 11131230591781 U 12631 * 11131230593431 U 552 * 11131230601331 U 3032 * 11131230601339 U 44621 * 11131230601381 U 1331 * 11131230601382 U 8339 * 11131230610981 U 10979 * 11131230613331 U 1818 * 11131250619781 U 1854 * 11131250638831 R 605 * 11131250638881 R 5096 * 11131250641631 R 1795 * 11131250643431 R 1528 * 11131250643859 R 7925 * 11131250647590 R 9536 * 11131250649348 U 10646 * 11131250649581 R 1650 * 11131250652931 R 4194 * 11131250652938 U 1269 * 11131250654731 R 15945 * 11131250655765 U 1955 * 11131250657981 R 1984 * 11131250662139 R 1921 * 11131250663381 R 5060 * 11131251400550 U 1730 * 11131251400575 U 7775 * 11131251405053 U 998 * 11131251409600 U 1601 * 11131251409625 U 1711 * 11131251410275 U 1504 * 11131251431758 U 888 * 11131251432376 U 21409 * 11131256439897 U 9114 * 11131281104300 U 15335 * 11131281105362 U 2130 * 11131281105505 U 10936 * 11131281105512 U 1848 * 11131281105557 U 2037 * 11131281105559 U 1896 * 11131281109900 U 1678 * 11131281114433 U 1835 * 11131281128200 U 586 * 11131281130100 U 1222 * 11131281131900 U 3989 * 11131281152100 U 9816 * 11131281153500 U 1126 * 11131281153510 U 1652 * 11131281155804 U 703 * 11131281158300 U 46484 * 11131281159214 U 1705 * 11131281159700 U 12131 * 11131281167701 U 1618 * 11131281174310 U 2377 * 11131281174400 U 10124 * 11131281174405 U 8650 * 11131281176500 U 2097 * 11131281176505 U 9409 * 11131281186710 U 124 * 11131281186805 U 127 11131311403405 U 1215 11131311405901 U 16343 11131311406312 U 9833 11131311410800 U 21040 11131311432810 U 3031 11131311432815 U 2001 11131311441207 U 2018 11131311458403 U 366 11131311465101 U 1974 11131311470500 U 2150 11131311471101 U 20376 11131311472500 U 21725 11131311472501 U 15238 11131311482102 U 35437 11131320781400 U 3866 11131320782527 U 9505 11131320782707 U 4068 11131320783023 U 6512 11131320784106 U 10536 11131320784403 U 1777 11131320784404 U 1124 11131320784907 U 1368 11131320784918 U 28831 11131320784939 U 27751 11131320784945 U 201 11131320784966 U 4606 11131320786141 U 313 11131320786162 U 11323 11131320786725 U 804 11131320786734 U 7172 11131320787113 U 20360 11131320788030 U 124 11131320788913 U 24995 11131320790700 U 48109 11131320790900 U 31310 11131320792513 U 130351 11131320793220 U 2771 11131320793300 U 3955 11131320793303 U 8305 11131320793305 U 3392 11131320798609 U 1422 11131320798610 U 1155 11131320798619 U 3720 11131320800506 U 2062 11131320800650 U 10368 11131320800661 U 4222 11131320800664 U 1177 11131320800676 U 858 11131320800702 U 1444 11131320800705 U 1773 11131320801303 U 1809 11131320802922 U 9661 11131320803102 U 16581 11131320803104 U 17293 11131320804100 U 9785 11131320804103 U 2062 11131320804840 U 654 11131320804842 U 915 11131320804893 U 1619 11131320804903 U 1660 11131320804940 U 540 11131320807106 U 37172 11131320809003 U 7770 11131320809004 U 1657 11131320809400 U 15945 11131320809420 U 46084 11131320810707 U 1112 11131333041200 R 1262 11131333041250 R 26423 11131333045400 R 1420 11131333045600 R 207 11131333076200 R 388 11131333076251 R 285 11131333082600 R 2019 11131333082650 R 2035 11131333084650 R 3531 11131333097010 R 719 11131333101600 R 626 11131333113861 R 125 11131333115651 R 1030 11131333115693 R 1154 11131333118650 R 1736 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131333119600 R 622 11131333121852 R 2073 11131333124050 R 566 11131333149000 R 284 11131333161800 R 1585 11131333164410 R 374 11131333167600 R 9497 11131381211303 R 2092 11131381211315 R 1034 11131381216902 R 27502 11131381219000 R 2042 11131381221500 R 9085 11131381222600 R 10339 11131381222604 R 10551 11131381243720 R 9355 11131381244103 R 7465 11131381244107 R 30660 11131381247600 R 1168 11131381252203 R 10018 11131381252400 R 8084 11131381252419 R 716 11131381252810 R 1722 11131381252815 R 190 11131381253400 R 4198 11131381253401 R 10410 11131381253406 R 2055 11131381253419 U 1891 11131381253435 R 5872 11131381253440 R 1810 11131381265505 R 2189 11131381270100 R 1794 11131381271724 R 85 11131381291120 R 7216 11131381291505 R 2539 11131381301510 R 1457 11131392261600 U 14367 11131392261601 U 9284 11131392261800 U 1870 11131392261902 U 1502 11131392271900 U 42952 11131392272101 U 33266 11131392272300 U 28656 11131392274000 U 6621 11131392282100 U 26089 11131392289101 U 32969 11131392289400 U 6504 11131392292301 U 743 11131392294900 U 16234 11131392295004 U 1982 11131392295007 U 673 11131392297210 U 9657 11131392297211 U 13500 11131392303401 U 10484 11131392304110 U 9848 11131392306600 U 11133 11131392309003 U 10054 11131392309600 U 1396 11131392310800 U 8162 11131392311505 U 31604 11131392311507 U 8971 11131392311800 U 8918 * 11131410867202 U 8509 * 11131410867402 U 9496 * 11131410871413 U 8644 * 11131410872709 U 1651 * 11131410873802 U 815 * 11131410873810 U 1172 * 11131410875705 U 9213 * 11131410882002 U 2039 * 11131410883600 U 30103 * 11131410885504 U 11047 * 11131410885506 U 2146 * 11131410892407 U 1114 * 11131410895808 U 11235 * 11131410896102 U 3432 * 11131410903501 U 1527 * 11131410903515 U 782 * 11131410904905 U 1554 * 11131410905000 U 669 * 11131410913901 U 3559 * 11131410914502 U 1806 * 11131410917100 U 9065 * 11131410927107 U 1213 * 11131410932200 U 22592 * 11131410935001 U 2226 * 11131410936601 U 124 * 11131410936604 U 124 * 11131410937701 U 675 * 11131410939400 U 1958 * 11131410939402 U 1981 * 11131410939800 U 14712 * 11131413024006 U 757 * 11131413033800 U 124 * 11131413034600 U 1989 * 11131413041103 U 89 * 11131413049300 U 124 * 11131413049302 U 125 * 11131413053000 U 10007 * 11131413061600 U 1567 * 11131420479013 R 13503 * 11131420483561 R 8961 * 11131420484961 R 1673 * 11131420485211 U 1504 * 11131420485212 R 1317 * 11131420486062 R 9770 * 11131420491012 R 15989 * 11131420492461 U 8348 * 11131420495511 R 810 * 11131420502311 R 1695 * 11131420502362 R 8563 * 11131420507863 R 1735 * 11131420517411 R 4050 * 11131430609500 R 20971 * 11131430609501 R 14924 * 11131430621207 R 1904 * 11131430626513 R 7686 * 11131430627800 R 545 * 11131430627801 R 89 * 11131430628709 R 1223 * 11131430631200 R 357 * 11131430631206 R 358 * 11131430631207 R 1163 * 11131430632500 R 1130 * 11131430634800 R 623 * 11131430634802 R 574 * 11131430634901 R 703 * 11131430635300 R 945 * 11131430635309 R 292 * 11131430636300 R 1165 * 11131430638500 R 125 * 11131430642403 R 835 * 11131430648116 R 427 * 11131430648141 R 890 * 11131430659601 R 1120 * 11131430663800 R 2105 * 11131430665302 R 1858 * 11131430665307 R 3782 * 11131430669600 R 940 * 11131430669601 R 428 * 11131430672804 R 14555 * 11131430675101 R 1672 * 11131430684620 R 2007 * 11131430684621 R 8326 * 11131430684622 R 1172 * 11131430691102 R 28678 * 11131430691109 R 909 * 11131440781500 R 10134 * 11131440784003 R 28310 * 11131440786202 R 13821 * 11131440786300 R 2318 * 11131440786905 R 4734 * 11131440799100 R 1091 * 11131440802600 R 1911 * 11131440802603 R 1750 * 11131440806300 R 13902 * 11131440810201 R 350 * 11131440813104 R 655 * 11131440825702 R 4655 * 11131440827201 R 1268 * 11131450600805 R 2022 * 11131450602500 R 2002 * 11131450602502 R 2004 * 11131450606100 R 28511 * 11131450608300 R 3002 * 11131450623900 R 3900 * 11131450624202 R 2821 * 11131450629206 R 2029 * 11131450629215 R 1363 * 11131450629514 R 1446 * 11131450631336 R 531 * 11131450634429 R 126 * 11131450634641 R 1469 * 11131450635535 R 19874 * 11131450637705 R 3819 * 11131450638732 R 39775 * 11131450638911 R 1733 * 11131450641200 R 15743 * 11131450641208 R 549 * 11131450642301 R 2051 * 11131450642332 R 2037 * 11131450642528 R 9719 * 11131450642706 R 124 * 11131450643918 R 10056 * 11131450644802 R 2653 * 11131461069901 R 5505 * 11131461100421 R 1164 * 11131461100424 R 824 * 11131471332200 R 9396 * 11131471332501 R 10087 * 11131471334800 R 6238 * 11131471334817 R 1507 * 11131471335704 R 89 * 11131471343601 R 1662 * 11131471349205 R 1336 * 11131471360700 R 11057 * 11131510596263 R 13508 * 11131510953437 R 1182 * 11131510953908 R 5222 * 11131510984748 R 23004 * 11131510986144 R 27382 * 11131510986605 R 1288 * 11131510987800 R 697 * 11131510989300 R 1485 * 11131510992000 R 1730 * 11131510996400 R 979 * 11131510996440 R 445 * 11131510996521 R 1217 * 11131510996523 R 804 * 11131511007400 R 10041 * 11131511019600 R 7877 * 11131511019604 R 1920 * 11131511029528 R 92 * 11131511029791 R 8293 * 11131511029870 R 15383 * 11131511030329 R 177 * 11131520927310 R 9438 * 11131520938420 R 3295 * 11131520938430 R 2968 * 11131520938800 R 9930 * 11131520939600 R 7839 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520939605 R 1583 * 11131520944810 R 838 * 11131520945300 R 9839 * 11131520999120 R 514 * 11131531933632 R 1399 * 11131531933842 R 1875 * 11131531941431 R 13677 * 11131531941437 R 2080 * 11131531964845 R 110 * 11131531966433 R 502 * 11131531967037 R 1953 * 11131531970651 R 1466 * 11131531975231 R 1633 * 11131531978231 R 2038 * 11131531978431 R 969 * 11131531982631 R 11340 * 11131531984654 R 100 * 11131531987033 R 1506 * 11131531993033 R 10166 * 11131531993231 R 16315 * 11131531993831 R 1895 * 11131531993835 R 222 * 11131532001445 R 204 * 11131532001831 R 200 * 11131532001851 R 89 * 11131532001867 R 1414 * 11131532002033 R 177 * 11131532002043 R 8533 * 11131532002046 R 1558 * 11131532004632 R 1788 * 11131532004637 R 1601 * 11131532004638 R 1749 * 11131532006431 R 6595 * 11131532006433 R 1317 * 11131532034609 R 177 * 11131532035031 R 1307 * 11131532049631 R 8142 * 11131532049833 R 1843 * 11131532050642 R 8112 * 11131532050646 R 4410 * 11131532050670 R 89 * 11131532050692 R 1352 * 11131541624410 R 559 * 11131541671800 R 643 * 11131541671814 R 1882 * 11131541672200 R 10429 * 11131541710220 R 177 * 11131541714200 R 1193 * 11131541714218 R 2779 * 11131541760413 R 1039 * 11131541760416 R 1116 * 11131541763411 R 216 * 11131611576203 U 5983 * 11131611577800 U 12921 * 11131611584700 U 1108 * 11131611605200 U 4617 * 11131611618600 U 9497 * 11131611618601 U 1953 * 11131611639301 U 1636 * 11131611646000 U 1470 * 11131611646001 U 844 * 11131611652800 U 18186 * 11131611654200 R 888 * 11131611654201 U 1438 * 11131611663401 U 1500 * 11131611679200 U 2013 * 11131611680900 U 1202 * 11131611682800 U 979 * 11131611682801 U 608 * 11131611687400 U 1936 * 11131611700000 U 2002 * 11131611700407 U 1495 * 11131611701203 U 1524 * 11131611703800 U 8038 * 11131611728101 U 248 * 11131611728106 U 157 * 11131611730304 U 10526 * 11131611758800 U 1755 * 11131620812105 U 23078 * 11131620814801 U 751 * 11131620814811 U 19509 * 11131620822405 U 1922 * 11131620826900 U 474 * 11131620828730 U 1364 * 11131620828802 U 1938 * 11131620829001 U 1319 * 11131620829903 U 1381 * 11131620836202 U 225 * 11131620836206 U 124 * 11131630464900 U 1818 * 11131630465000 U 1171 * 11131630465300 U 953 * 11131630465400 U 1475 * 11131630465600 U 3198 * 11131630467601 U 1340 * 11131630467609 U 877 * 11131630468101 U 1706 * 11131630473900 U 1723 * 11131630487600 U 3489 * 11131630508400 U 735 * 11131630516000 U 1119 * 11131630516802 U 30417 * 11131630519000 U 1846 * 11131630527205 U 1332 * 11131630528500 U 1269 * 11131630528501 U 1934 * 11131630528502 U 1302 * 11131630529201 U 6703 * 11131630529205 U 1939 * 11131630529707 U 1113 * 11131630532700 U 1175 * 11131630533000 U 20856 * 11131630533001 U 1868 * 11131630533301 U 2431 * 11131630535000 U 2083 * 11131630535601 U 1699 * 11131630538401 U 1419 * 11131630538900 U 866 * 11131630540800 U 1556 * 11131630544901 U 371 * 11131630545900 U 2767 * 11131630546900 U 6163 * 11131630547400 U 2027 * 11131630550902 U 2134 * 11131630551502 U 1648 * 11131630552000 U 1311 * 11131630553000 U 3405 * 11131630556502 U 1665 * 11131630557000 U 2144 * 11131630557005 U 1419 * 11131630557916 U 2368 * 11131630558600 U 2598 * 11131630558904 U 1433 * 11131630560200 U 1167 * 11131630560400 U 1258 * 11131640659603 R 6219 * 11131640660402 R 489 * 11131640661201 R 5647 * 11131640665508 R 12667 * 11131640665511 R 3456 * 11131640666304 R 3835 * 11131640671300 R 23057 * 11131640674002 R 13110 * 11131640676607 R 34696 * 11131640676609 R 4708 * 11131640677500 R 1903 * 11131640677612 R 1817 * 11131680672400 R 1355 * 11131680672401 R 193 * 11131680678600 R 1936 * 11131680688800 R 917 * 11131680705000 R 858 * 11131680706900 R 1088 * 11131710541210 R 2059 * 11131710541429 R 412 * 11131710541674 R 1029 * 11131710541688 R 646 * 11131710541740 R 1322 * 11131710543928 R 296 * 11131710548508 R 2126 * 11131721269904 R 1738 * 11131721270200 R 1158 * 11131721270201 R 1091 * 11131721272000 R 889 * 11131721272001 R 224 * 11131721274200 R 404 * 11131721274201 R 1691 * 11131721274400 R 15069 * 11131721274601 R 841 * 11131721284701 R 1469 * 11131721284706 R 1090 * 11131721290302 R 11218 * 11131721293003 R 1841 * 11131721293008 R 1115 * 11131721295800 R 9192 * 11131721296004 R 3353 * 11131721296600 R 1869 * 11131721298902 R 772 * 11131721298903 R 1697 * 11131721298906 R 1540 * 11131721298908 R 1644 * 11131721298912 R 1552 * 11131721299801 R 5757 * 11131721300196 R 9069 * 11131721300900 R 10470 * 11131721300901 R 1501 * 11131721301001 R 1909 * 11131721301009 R 1765 * 11131721302100 R 774 * 11131721302103 R 623 * 11131721302107 R 592 * 11131721302111 R 8259 * 11131721302112 R 1330 * 11131721305900 R 1820 * 11131721305901 R 874 * 11131721308706 R 1493 * 11131721308751 R 6365 * 11131730534100 R 33971 * 11131730534101 U 23825 * 11131730535103 U 1780 * 11131730537500 R 8459 * 11131730537604 U 1951 * 11131730537701 U 15237 * 11131730542700 U 692 * 11131730563901 U 89 * 11131730566101 U 21968 * 11131730568801 U 29497 * 11131730571001 U 2003 * 11131730574426 U 11286 * 11131730578526 U 1818 * 11131730578545 U 8150 * 11131811044500 U 1139 * 11131811044700 U 20606 * 11131811044705 U 27240 * 11131811051905 U 15696 * 11131811052005 U 1928 * 11131811056400 U 1339 * 11131811056405 U 874 * 11131811059405 U 8006 * 11131811060600 U 1935 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811060700 U 1926 * 11131811067900 U 16479 * 11131811067905 U 15823 * 11131811069700 U 25453 * 11131811071605 U 4185 * 11131811073600 U 1018 * 11131811073700 U 19153 * 11131811073800 U 22833 * 11131811084900 U 50444 * 11131811085000 U 14066 * 11131811086304 U 1793 * 11131811086307 U 1255 * 11131811095300 U 1270 * 11131811100110 U 18397 * 11131811105200 U 44703 * 11131811107505 U 4834 * 11131811118305 U 956 * 11131811121102 U 89 * 11131811123600 U 9893 * 11131811129800 U 10270 * 11131811134133 U 4241 * 11131811134158 U 23086 * 11131811134162 U 12285 * 11131811134187 U 2369 * 11131811138246 U 2545 * 11131811138250 U 47483 * 11131811138262 U 35702 * 11131811139409 U 1614 * 11131811139410 U 1942 * 11131811144100 U 1768 * 11131811144105 U 2110 * 11131811144410 U 5613 * 11131811146305 U 9000 * 11131811146306 U 6376 * 11131811146310 U 21866 * 11131811146530 U 2004 * 11131811146538 U 1979 * 11131820727102 U 63663 * 11131820743302 U 3771 * 11131820758400 U 7827 * 11131820763001 U 8986 * 11131820764405 U 1907 * 11131820772609 U 1981 * 11131820772610 U 1292 * 11131820788500 U 1818 * 11131820790300 U 20138 * 11131820791206 U 8991 * 11131820795800 U 10934 * 11131820795803 U 16270 * 11131820796000 U 11168 * 11131820796817 U 1709 * 11131820799302 U 1323 * 11131820810000 U 2048 * 11131820810002 U 1979 * 11131820810011 U 7889 * 11131830506940 R 5546 * 11131830509031 R 1750 * 11131830509631 R 1937 * 11131830509633 R 9711 * 11131830509833 R 1270 * 11131830511381 R 1253 * 11131830517782 R 43890 * 11131830517932 R 1907 * 11131830518631 R 8789 * 11131830520085 R 1274 * 11131830521883 R 1483 * 11131830522731 R 2064 * 11131830532332 R 15872 * 11131830532348 R 7903 * 11131830532381 R 1430 * 11131830532385 R 1861 * 11131830532532 R 827 * 11131830532536 R 1556 * 11131830533582 R 1555 * 11131830534931 R 1802 * 11131830534932 R 1283 * 11131830534933 R 1860 * 11131830534981 R 1722 * 11131830535282 R 1066 * 11131830537834 R 308 * 11131830537836 R 89 * 11131830540081 R 683 * 11131830541631 R 16566 * 11131830541981 R 9822 * 11131830542081 R 164 * 11131830542481 R 2230 * 11131830543231 R 2074 * 11131830543436 R 1516 * 11131830543531 R 11970 * 11131830543790 R 1847 * 11131830543795 R 1047 * 11131830544081 R 2315 * 11131830544683 R 1442 * 11131830545033 R 784 * 11131830545864 R 1656 * 11131830545892 R 2119 * 11131830545909 R 14606 * 11131830545914 R 9380 * 11131830545949 R 15096 * 11131830545964 R 2055 * 11131830545999 R 5979 * 11131844396631 R 2080 * 11131844396632 U 2058 * 11131844396636 U 1659 * 11131844401431 R 769 * 11131844401631 U 1720 * 11131844407031 R 1935 * 11131844407231 R 14832 * 11131844414432 U 12577 * 11131844428832 U 8445 * 11131844446634 U 1217 * 11131844448435 U 955 * 11131844460831 R 868 * 11131844461031 U 1571 * 11131844461240 U 1375 * 11131844469031 U 6123 * 11131844483232 U 263 * 11131844485431 U 11032 * 11131844485437 U 17215 * 11131844486231 U 10747 * 11131844492839 U 3347 * 11131844496832 U 11852 * 11131844500431 U 10230 * 11131844520231 R 19837 * 11131844522631 U 8120 * 11131844523037 U 829 * 11131844526434 U 20207 * 11131844526631 U 1725 * 11131844527431 U 8972 * 11131844555431 U 5831 * 11131844557632 U 9433 * 11131844565235 U 1226 * 11131844565431 R 1952 * 11131844565432 U 1890 * 11131844565631 R 1775 * 11131844565635 U 7867 * 11131844565636 U 1696 * 11131844570231 U 5139 * 11131844570837 U 1729 * 11131844577632 U 14024 * 11131844583831 U 1157 * 11131844593031 U 1440 * 11132111646650 U 22720 * 11132111655250 U 582 * 11132111656850 U 35543 * 11132111656950 U 20880 * 11132111657050 U 2144 * 11132111657053 U 1233 * 11132111662750 U 9555 * 11132111662950 U 4217 * 11132111663550 U 443 * 11132111663650 U 1670 * 11132111665750 U 11357 * 11132111666850 U 33392 * 11132111672051 U 9399 * 11132111677350 U 2330 * 11132111677450 U 1536 * 11132111680650 U 31909 * 11132111680750 U 335 * 11132111681450 U 10387 * 11132111681453 U 9662 * 11132111688750 U 1963 * 11132111688751 U 1304 * 11132111688755 U 1944 * 11132111688850 U 1731 * 11132111689251 U 1355 * 11132111690250 U 163 * 11132111690252 U 103 * 11132111690350 U 6944 * 11132111692150 U 1491 * 11132111692250 U 2419 * 11132111698350 U 10816 * 11132111698850 U 2068 * 11132111698950 U 1958 * 11132111700650 U 1847 * 11132120531800 U 8033 * 11132120550111 U 22518 * 11132120567505 U 4832 * 11132120569700 U 24038 * 11132120569701 U 17820 * 11132120569900 U 7978 * 11132120578700 U 10747 * 11132130733900 U 4691 * 11132130734600 U 19535 * 11132130737500 U 10817 * 11132130737900 U 15742 * 11132130741002 U 19853 * 11132130749100 U 28379 * 11132130749105 U 27995 * 11132130750700 U 11267 * 11132130750702 U 10144 * 11132130761000 U 1627 * 11132130761002 U 1493 * 11132130765700 U 23650 * 11132130765704 U 9984 * 11132130766700 U 935 * 11132130792300 U 563 * 11132130792304 U 1347 * 11132130792306 U 189 * 11132130801500 U 2078 * 11132140723300 U 973 * 11132140728910 U 2091 * 11132140735005 U 262 * 11132140735009 U 2235 * 11132140735010 U 2830 * 11132140735016 U 3485 * 11132140735100 U 2130 * 11132140739000 U 1647 * 11132140740506 U 938 * 11132140741000 U 4010 * 11132140741100 U 1870 * 11132140741500 U 1787 * 11132140741507 U 1701 * 11132140741600 U 1906 * 11132140741603 U 8639 * 11132140741704 U 9225 * 11132140743700 U 1533 * 11132140745900 U 4140 * 11132140745950 U 1148 * 11132140746400 U 1106 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140747000 U 1890 * 11132140747803 U 1880 * 11132140747806 U 1915 * 11132140750600 U 2116 * 11132140752500 U 10002 * 11132140753900 U 8827 * 11132140754600 U 3412 * 11132140755400 U 1489 * 11132140755500 U 552 * 11132140755800 U 8477 * 11132140757000 U 958 * 11132140759000 U 26894 * 11132140759003 U 20669 * 11132140760200 U 1415 * 11132140764000 U 2972 * 11132140764100 U 3392 * 11132140775409 U 1854 * 11132140780500 U 14378 * 11132140780503 U 1965 * 11132140781100 U 8286 * 11132140784400 U 1071 * 11132140784412 U 11121 * 11132140786413 U 1820 * 11132140786503 U 1510 * 11132140788606 U 4698 * 11132140791003 U 1681 * 11132140796700 U 6013 * 11132140797710 U 2688 * 11132140800400 U 783 * 11132140803700 U 9453 * 11132140805000 U 1188 * 11132140805100 U 28436 * 11132140807800 U 8787 * 11132140807903 U 35536 * 11132140818200 U 1700 * 11132140818250 U 1839 * 11132140820600 U 281 * 11132140820652 U 1840 * 11132150473200 R 16106 * 11132150473715 R 1203 * 11132150474600 R 8075 * 11132150475300 R 1378 * 11132150475301 R 1563 * 11132150475505 R 1112 * 11132150475513 R 881 * 11132150477719 R 8588 * 11132150478111 R 8181 * 11132150479400 R 9631 * 11132150479900 R 10079 * 11132150480214 R 1870 * 11132150480328 R 3265 * 11132150480333 R 2050 * 11132150480345 R 1934 * 11132150481100 R 912 * 11132150482600 R 9271 * 11132150482704 R 1932 * 11132150482800 R 9504 * 11132150484191 R 725 * 11132150486403 R 2014 * 11132150489101 R 1903 * 11132150489200 R 10833 * 11132150490105 R 10995 * 11132150490108 R 9983 * 11132150490112 R 11307 * 11132150490659 R 10459 * 11132150491300 R 8582 * 11132150491900 R 8973 * 11132150491919 R 1618 * 11132150493300 R 2096 * 11132150493307 R 2733 * 11132150494900 R 2114 * 11132150494901 R 1659 * 11132150495201 R 2091 * 11132150495400 R 10140 * 11132150495407 R 2143 * 11132150495500 R 1389 * 11132150495800 R 1552 * 11132150496202 R 910 * 11132150496207 R 2100 * 11132150496213 R 834 * 11132150497700 R 1490 * 11132150498500 R 1518 * 11132150498502 R 1373 * 11132150500307 R 20367 * 11132150500600 R 34997 * 11132150500607 R 19670 * 11132150501000 R 270 * 11132150501010 R 8170 * 11132150505305 R 10382 * 11132150507613 R 1699 * 11132150507617 R 2073 * 11132150511100 R 35056 * 11132150511105 R 23339 * 11132150511201 R 166 * 11132150513700 R 1680 * 11132150520300 R 2124 * 11132150524600 R 1583 * 11132150525320 R 10030 * 11132150526200 R 3382 * 11132150526300 R 931 * 11132150526313 R 1544 * 11132160864008 R 462 * 11132160864012 R 11901 * 11132160866216 R 9051 * 11132160871600 R 1658 * 11132160871607 R 1788 * 11132160871800 R 9663 * 11132160871902 R 1826 * 11132160880307 R 3813 * 11132160880402 R 478 * 11132160880900 R 11035 * 11132160889006 R 974 * 11132160891000 R 591 * 11132160892300 R 393 * 11132160902000 R 15429 * 11132160906600 R 393 * 11132160906815 R 15569 * 11132160909700 R 14347 * 11132160912408 R 833 * 11132160912412 R 950 * 11132160913753 R 1618 * 11132160913801 R 9556 * 11132160913842 R 2527 * 11132160917836 R 10942 * 11132172181054 U 1559 * 11132172188755 U 1298 * 11132172189750 U 1556 * 11132172194050 U 1888 * 11132172194350 U 1786 * 11132172195259 U 10113 * 11132172197750 U 2082 * 11132172198750 U 1715 * 11132172198850 U 1595 * 11132172200750 U 15180 * 11132172212550 U 1956 * 11132172212650 U 10383 * 11132172212651 U 10095 * 11132172213150 U 958 * 11132172213151 U 805 * 11132172227801 U 1719 * 11132172227950 U 944 * 11132172231253 U 1908 * 11132172236451 U 283 * 11132172239250 U 1772 * 11132172241261 U 1125 * 11132172241279 U 3657 * 11132172241280 U 1806 * 11132172241364 U 1295 * 11132172243401 U 213 * 11132181128900 R 1354 * 11132181132300 R 2116 * 11132181134912 R 684 * 11132181139400 R 6690 * 11132181139411 R 1525 * 11132181139415 R 593 * 11132181139500 R 508 * 11132181146001 R 7999 * 11132181147900 R 144 * 11132181147901 R 324 * 11132181151704 R 845 * 11132181151716 R 1984 * 11132181157100 R 4483 * 11132181157107 R 8043 * 11132181158902 R 1618 * 11132181161100 R 8338 * 11132181175000 R 2058 * 11132210559802 U 21928 * 11132210559803 U 1978 * 11132210562700 U 519 * 11132210566100 U 2093 * 11132210581900 U 2901 * 11132210585800 U 1812 * 11132210586702 U 1466 * 11132210586704 U 1580 * 11132210591500 U 2101 * 11132210591505 U 22332 * 11132210598200 U 1881 * 11132210601102 U 2685 * 11132210611600 U 1850 * 11132210611900 U 15922 * 11132210615905 U 1145 * 11132221734510 U 15439 * 11132221744100 U 2051 * 11132221744102 U 2083 * 11132221744106 U 1700 * 11132221745500 U 1669 * 11132221745508 U 1461 * 11132221745800 U 1718 * 11132221747100 U 1442 * 11132221747306 U 9211 * 11132221751002 U 1785 * 11132221751004 U 2003 * 11132221758304 U 17547 * 11132221758500 U 10949 * 11132221766705 U 1877 * 11132221770700 U 1119 * 11132221772300 U 45409 * 11132221772306 U 47046 * 11132221778905 U 1614 * 11132221779000 U 1833 * 11132221781001 U 1566 * 11132221785800 U 15270 * 11132221785801 U 8999 * 11132221786000 U 145 * 11132221790200 U 3441 * 11132221792200 U 804 * 11132221792204 U 1519 * 11132221792206 U 1911 * 11132221792208 U 1487 * 11132235002500 U 9178 * 11132235025300 U 576 * 11132235033300 U 17181 * 11132235033400 U 8378 * 11132235035700 U 1847 * 11132235035750 U 8860 * 11132235035800 U 9750 * 11132235036250 U 1692 * 11132235036950 U 9572 * 11132235036962 U 10445 * 11132235036980 U 20456 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235038100 U 27699 * 11132235057400 U 832 * 11132235057471 U 749 * 11132235057500 U 722 * 11132235058400 U 1661 * 11132235058500 U 1948 * 11132235063100 U 16983 * 11132235064100 U 8924 * 11132235072500 U 10810 * 11132235072518 U 1867 * 11132235072600 U 9534 * 11132235072700 U 1970 * 11132235078500 U 124 * 11132235079400 U 1825 * 11132235079404 U 1765 * 11132235098500 U 7769 * 11132235103500 U 1601 * 11132235110300 U 268 * 11132235110400 U 256 * 11132235111260 U 9860 * 11132235111400 U 7959 * 11132235111700 U 3172 * 11132235112500 U 1433 * 11132235116700 U 172 * 11132235116800 U 2044 * 11132235116900 U 11274 * 11132235119600 U 1639 * 11132235123300 U 10879 * 11132235123400 U 8400 * 11132235139500 U 15601 * 11132240514500 U 1608 * 11132240514502 U 1572 * 11132240514600 U 2069 * 11132240514601 U 1473 * 11132240528900 U 1989 * 11132240528902 U 15846 * 11132240529403 U 1865 * 11132240529701 U 14531 * 11132240535000 U 9742 * 11132240535001 U 2054 * 11132240539500 U 17068 * 11132240539502 U 21140 * 11132240539600 U 31782 * 11132240554400 U 15676 * 11132240559700 U 2107 * 11132240559702 U 1940 * 11132240560300 U 1865 * 11132251100550 R 14687 * 11132251100602 R 945 * 11132251106250 R 2251 * 11132251106300 R 759 * 11132251113100 R 1306 * 11132251113150 R 1730 * 11132251114550 R 9686 * 11132251145850 R 1778 * 11132251145900 R 199 * 11132251145950 R 849 * 11132251146500 R 2073 * 11132251146550 R 2090 * 11132251146553 R 2059 * 11132251146600 R 2044 * 11132251157200 R 2756 * 11132261049900 U 17121 * 11132261053799 U 18945 * 11132261059300E U 2870 * 11132261059305 U 458 * 11132261061000 U 1658 * 11132261061005 U 2045 * 11132261061501 U 23227 * 11132261065914 U 17002 * 11132261068105 U 267 * 11132261068200 U 511 * 11132261068214 U 1528 * 26132260038193 U 6163 * 11132261078500 U 17837 * 11132261083200 U 2056 * 11132261083300 U 1921 * 11132261084500 U 8987 * 11132261084502 U 1874 * 11132261084528 U 1915 * 11132261088108 U 33182 * 11132261088800 U 1969 * 11132261088909 U 1877 * 11132271106400 U 1846 * 11132271106450 U 2058 * 11132271117150 U 1692 * 11132271117200 U 1887 * 11132271117250 R 1630 * 11132271118350 U 943 * 11132271118401 U 1226 * 11132271118900 U 1886 * 11132271120000 U 1403 * 11132271128800 U 2033 * 11132271128851 U 1348 * 11132271128852 U 1192 * 11132271130300 U 5531 * 11132271138900 U 1490 * 11132271145500 U 2531 * 11132271145700 U 1116 * 11132271164952 U 1178 * 11132271166200 U 2009 * 11132271168800 U 1360 * 11132271168801 U 1870 * 11132281746752 U 10261 * 11132281759355 U 831 * 11132281761270 U 5355 * 11132281762051 U 2105 * 11132281762275 U 2097 * 11132281762954 U 896 * 11132281762966 U 1455 * 11132281764451 U 1704 * 11132281764552 U 5360 * 11132281764662 U 1801 * 11132281768878 U 2028 * 11132281770251 U 881 * 11132281770661 U 901 * 11132281770951 U 1927 * 11132281780866 U 186 * 11132281796252 U 696 * 11132281796451 U 1852 * 11132281798951 U 1658 * 11132281800500 U 1961 * 11132281803202 U 6525 * 11132281808107 U 2733 * 11132291393300 R 14798 * 11132291398500 R 1418 * 11132291434100 R 2030 * 11132291437000 R 2063 * 11132291446100 R 1670 * 11132291472800 R 1515 * 11132291481000 R 14275 * 11132291501500 R 769 * 11132291505100 R 1521 * 11132291510500 R 854 * 11132291511500 R 2029 * 11132291512000 R 9337 * 11132291512100 R 485 * 11132291517300 R 13545 * 11132291517400 R 14648 * 11132291540200 R 1210 * 11132291540300 R 939 * 11132291540400 R 1523 * 11132291545200 R 201 * 11132310230730 R 1876 * 11132310230731 U 1908 * 11132310231722 U 8117 * 11132310232410 U 1376 * 11132310232413 U 7877 * 11132310232721 U 13473 * 11132310232722 U 10153 * 11132310234130 U 1668 * 11132310234960 U 1605 * 11132310235456 U 134 * 11132310235511 U 16503 * 11132310235790 U 8950 * 11132310235796 U 13655 * 11132310236230 U 13433 * 11132310239433 U 1208 * 11132310239600 U 13624 * 11132310239610 U 4769 * 11132310239821 U 1536 * 11132310239822 U 8831 * 11132310239830 R 1316 * 11132321255001 R 855 * 11132321255006 R 843 * 11132321273904 R 570 * 11132321273905 R 1028 * 11132321273908 R 538 * 11132321275400 R 909 * 11132321279929 R 9380 * 11132321280151 R 11881 * 11132321280200 R 21479 * 11132321280211 R 10150 * 11132321293800 R 1342 * 11132321302007 R 4357 * 11132321324501 R 10115 * 11132360848700 R 1575 * 11132360855003 R 566 * 11132360862300 R 419 * 11132360862301 R 2078 * 11132360863100 R 724 * 11132360868701 R 371 * 11132360893300 R 10415 * 11132360897200 R 2223 * 11132360908200 R 1894 * 11132360908203 R 14284 * 11132360914302 R 9597 * 11132360914502 R 1624 * 11132360915000 R 1079 * 11132360916100 R 1962 * 11132360916101 R 1982 * 11132371100231 R 2016 * 11132371100833 R 1222 * 11132371100835 R 1336 * 11132371101335 R 3012 * 11132371101343 R 2908 * 11132371101833 R 1877 * 11132371102031 R 2303 * 11132371104381 R 383 * 11132371105831 R 1297 * 11132371106681 R 1962 * 11132371106682 R 2133 * 11132371106683 R 633 * 11132371106781 R 17884 * 11132371109783 R 14306 * 11132371115781 R 13224 * 11132371120031 R 643 * 11132371121331 R 1260 * 11132371121881 R 607 * 11132371122731 R 655 * 11132371123231 R 1550 * 11132371123981 R 803 * 11132371124182 R 875 * 11132371124231 R 17098 * 11132371126084 R 328 * 11132371126183 R 91 * 11132371126331 R 797 * 11132371126431 R 858 * 11132371140132 R 1434 * 11132371140342 R 858 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371143731 R 947 * 11132371147281 R 1543 * 11132371147283 R 998 * 11132371147285 R 824 * 11132371147831 R 1861 * 11132371147931 R 966 * 11132371152831 R 1379 * 11132371152833 R 1376 * 11132371155582 R 1674 * 11132371159881 R 129 * 11132371160031 R 1125 * 11132371160731 R 1768 * 11132371164433 R 1861 * 11132411124513 U 35315 * 11132411156010 U 5967 * 11132411156409 U 1932 * 11132411157400 U 4141 * 11132411162400 U 4582 * 11132411168107 U 1102 * 11132411182600 U 16993 * 11132411211100 U 128 * 11132411211200 U 9307 * 11132411211205 U 11436 * 11132411218902 U 7725 * 11132411218903 U 14691 * 11132411231500 U 1114 * 11132411240203 U 8609 * 11132411248322 U 28958 * 11132411252702 U 2082 * 11132411261500 U 14021 * 11132411261501 U 28170 * 11132411265217 U 3665 * 11132411267000 U 17323 * 11132411267004 U 1929 * 11132411269600 U 35663 * 11132411269602 U 16750 * 11132411270400 U 11439 * 11132431427100 U 1933 * 11132431433000 U 18719 * 11132431438900 U 2078 * 11132431439600 U 1952 * 11132431440700 U 14530 * 11132431441000 U 28957 * 11132431442300 U 4620 * 11132431442900 U 1997 * 11132431451500 U 7863 * 11132431456400 U 17169 * 11132431459100 U 15293 * 11132431459600 U 17176 * 11132431463200 U 1909 * 11132431469701 U 1357 * 11132431469800 U 2041 * 11132431480700 U 5348 * 11132431482800 U 1561 * 11132431482900 U 1605 * 11132431485200 U 2021 * 11132431489200 U 1834 * 11132431489300 U 1285 * 11132431489400 U 647 * 11132431489500 U 1692 * 11132431498400 U 1790 * 11132431498500 U 1614 * 11132431498700 U 862 * 11132431500000 U 11194 * 11132431500600 U 11235 * 11132431501400 U 3988 * 11132431501900 U 1207 * 11132431502000 U 1165 * 11132431505700 U 20882 * 11132431508300 U 13706 * 11132431512600 U 905 * 11132431515500 U 1452 * 11132431515600 U 17329 * 11132431515700 U 6219 * 11132431517900 U 2962 * 11132431533700 U 8394 * 11132431536900 U 6253 * 11132431544900 U 29784 * 11132431545000 U 46284 * 11132431546000 U 10858 * 11132431551600 U 20694 * 11132431554000 U 1994 * 11132431591200 U 22684 * 11132450423716 U 89 * 11132450423717 U 1915 * 11132450423718 U 1261 * 11132450426200 U 1947 * 11132450426220 U 1096 * 11132450426500 U 2044 * 11132450426520 U 22051 * 11132450426525 U 1786 * 11132450427000 U 2147 * 11132450427010 U 21240 * 11132450431331 U 212 * 11132450431701 U 1930 * 11132450431711 U 1823 * 11132450432729 U 21031 * 11132450436022 U 20550 * 11132450439600 U 2457 * 11132450443030 U 1631 * 11132450445100 U 3225 * 11132450450800 U 17306 * 11132450451705 U 7781 * 11132450453000 U 8779 * 11132450453001 U 8839 * 11132450456707 U 17018 * 11132450457000 U 2127 * 11132450461610 U 9194 * 11132450462917 U 33172 * 11132450462919 U 19587 * 11132450463400 U 1662 * 11132450463405 U 13512 * 11132450467800 U 29142 * 11132450468200 U 1546 * 11132471359900 U 1495 * 11132471360101 U 3799 * 11132471369301 U 177 * 11132471369900 U 138 * 11132471371600 U 1335 * 11132471385000 U 2104 * 11132471396800 U 1157 * 11132471401201 U 90 * 11132471403500 U 1985 * 11132471403504 U 1994 * 11132471403802 U 1157 * 11132471421000 U 9033 * 11132471432600 U 4814 * 11132471432700 U 6465 * 11132471432800 U 1526 * 11132471441700 U 10872 * 11132471441800 U 15221 * 11132471446500 U 1798 * 11132471446502 U 89 * 11132471462300 U 16429 * 11132471468700 U 2128 * 11132471468800 U 2113 * 11132471472200 U 129 * 11132481019501 U 8267 * 11132481029500 U 1854 * 11132481029503 U 2107 * 11132481031201 U 1257 * 11132481033200 U 19508 * 11132481037800 U 1383 * 11132481038909 U 1625 * 11132481040500 U 1012 * 11132481040509 U 9371 * 11132481040600 U 124 * 11132481041501 U 10485 * 11132481041902 U 4488 * 11132481060909 U 1420 * 11132481061210 U 11343 * 11132481083900 U 3579 * 11132481086000 U 11467 * 11132511021502 U 8031 * 11132511024915 U 1329 * 11132511029100 U 1922 * 11132511040500 R 5949 * 11132511040501 U 90 * 11132511048600 U 9250 * 11132511048808 U 3009 * 11132511052100 U 1836 * 11132511052400 U 9556 * 11132511053744 U 1959 * 11132511053800 R 9386 * 11132511061900 U 19066 * 11132511070209 U 9205 * 11132511070210 U 1825 * 11132511070400 R 1527 * 11132511070700 R 1681 * 11132511080201 U 2805 * 11132511083000 R 20602 * 11132511085629 U 19719 * 11132511087005 U 1937 * 11132511183300 R 1597 * 11132511185900 R 1954 * 11132511185942 U 9387 * 11132511186305 U 8889 * 11132511186747 U 9250 * 11132511189300 R 676 * 11132511189301 U 10098 * 11132511191105 U 21921 * 11132511205000 R 2109 * 11132511212300 R 1802 * 11132511213300 R 9379 * 11132511213301 U 8093 * 11132511213302 U 16224 * 11132511213303 U 11237 * 11132511213500 U 8750 * 11132511233701 U 2576 * 11132521702431 R 1957 * 11132521704634 R 869 * 11132521704636 R 757 * 11132531035500 R 1716 * 11132531060300 R 1397 * 11132531061102 R 1471 * 11132531079200 R 953 * 11132531103502 R 20888 * 11132540795102 R 1057 * 11132540798303 R 2067 * 11132540800100 R 14986 * 11132540804500 R 17888 * 11132540820100 R 10104 * 11132540838305 R 1810 * 11132540853308 R 510 * 11132540879600 R 15999 * 11132551103287 U 1749 * 11132551103293 U 697 * 11132551108031 R 1706 * 11132551115081 R 2866 * 11132551130531 R 691 * 11132551134731 R 7847 * 11132551135632 R 3971 * 11132611015301 R 1842 * 11132611017717 R 2386 * 11132611018205 R 677 * 11132611019000 R 2134 * 11132611021200 R 18962 * 11132611028807 R 3845 * 11132611033718 R 7786 * 11132611033809 R 8960 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611034400 R 89 * 11132611035405 R 1101 * 11132611035410 R 15350 * 11132611035412 R 1367 * 11132611051111 R 948 * 11132611055800 R 133 * 11132611055810 R 213 * 11132611057100 R 144 * 11132611059516 R 4063 * 11132611059521 R 1526 * 11132621270600 U 17679 * 11132621270900 U 3919 * 11132621272000 U 19753 * 11132621284810 U 26137 * 11132621295300 U 14626 * 11132621296100 U 10144 * 11132621298700 U 10614 * 11132621306400 U 15302 * 11132621306602 U 14336 * 11132621311700 U 8772 * 11132621314000 U 11725 * 11132621314100 U 8148 * 11132621316700 U 7065 * 11132621323100 U 1089 * 11132621334600 U 1496 * 11132621334609 U 1052 * 11132621336100 U 9615 * 11132621344500 U 1872 * 11132631029804 U 7739 * 11132631030200 U 23394 * 11132631031400 U 1853 * 11132631033700 U 10017 * 11132631034300 U 839 * 11132631037300 U 11552 * 11132631037308 U 48001 * 11132631038800 U 22607 * 11132631039400 U 33795 * 11132631039800 U 1178 * 11132631042600 U 2027 * 11132631051400 R 1080 * 11132631051600 U 1143 * 11132631066200 U 2046 * 11132631067100 U 907 * 11132631068603 R 300 * 11132631069100 U 51198 * 11132631069200 U 391 * 11132631080400 U 1712 * 11132631085100 U 21593 * 11132631085500 U 863 * 11132631085600 U 1725 * 11132631086600 R 1893 * 11132631093000 U 1824 * 11132631095000 U 2073 * 11132631095100 U 1899 * 11132631100300 U 1364 * 11132631111200 U 964 * 11132631111500 U 926 * 11132631112000 U 15555 * 11132641543500 R 798 * 11132641621400 R 9994 * 11132641621500 R 1048 * 11132641642800 R 1630 * 11132641643100 R 1242 * 12131210938300 U 11161 * 12131210940001 U 13461 * 12131210954300 U 14091 * 12131210969700 U 9610 * 12131210985000 U 8460 * 12131211017121 U 5029 * 12131220740600 U 10580 * 12131220740705 U 4860 * 12131220740728 U 29665 * 12131220743305 U 393 * 12131220750504 U 17603 * 12131220751303 U 8536 * 12131220752610 U 89 * 12131220755803 U 2011 * 12131220756100 U 8087 * 12131220766000 U 8328 * 12131220776200 U 10063 * 12131220779100 U 4353 * 12131220779400 U 1347 * 12131220779401 U 12272 * 12131220779600 U 1709 * 12131220784301 U 2361 * 12131220791000 U 2171 * 12131220794468 U 10515 * 12131220794472 U 1260 * 12131220794490 U 9470 * 12131231098431 U 29371 * 12131231099631 U 19713 * 12131231100131 U 25934 * 12131231109031 U 48013 * 12131231109131 U 7957 * 12131231114031 U 5934 * 12131231115281 U 21975 * 12131231118081L U 1094 * 12131231118231 U 15462 * 12131231200062 U 95 * 12131231200090 U 16878 * 12131231201980 U 258 * 12131231202160 U 21133 * 12131231202170 U 20136 * 12131231203120 U 649 * 12131231203130 U 1215 * 12131231203660 U 212 * 12131231203672 U 671 * 12131231203730 U 1215 * 12131231203740 U 15297 * 12131231203750 U 10090 * 12131250667331 R 9494 * 12131250667340 R 256 * 12131250668731 R 20223 * 12131250674900 R 1826 * 12131250677331 R 1757 * 12131250677340 R 4722 * 12131250686081 R 8006 * 12131250692381 R 9057 * 12131250692531 R 1884 * 12131250692545 R 1618 * 12131250692981 R 22775 * 12131250706631 R 1345 * 12131250706636 R 930 * 12131250706731 R 1249 * 12131250711147 R 3128 * 12131250714781 R 3300 * 12131250777032 R 223 * 12131251902350 R 908 * 12131251907866 R 281 * 12131251912100 R 15665 * 12131281203800 U 8875 * 12131281204800 U 10283 * 12131281204810 U 10391 * 12131281206100 U 2646 * 12131281206900 U 2083 * 12131281210300 U 1400 * 12131281211100 U 1833 * 12131281214800 U 79916 * 12131281215310 U 21008 * 12131281216014 U 90 * 12131281216100 U 14211 * 12131281225020 U 230 * 12131281225023 U 9520 * 12131281225024 U 27533 * 12131281227810 U 84207 * 12131281231313 U 16095 * 12131281233561 U 10205 * 12131281236847 U 10082 * 12131281253400 U 16773 * 12131281276500 U 1848 * 12131281276510 U 1221 * 12131281277700 U 1531 * 12131281278620 U 20930 * 12131281278830 U 5138 * 12131281282704 U 22552 * 12131281282706 U 9111 * 12131281287600 U 2808 * 12131281287614 U 1535 * 12131281287700 U 2234 * 12131281290300 U 28210 * 12131281290304 U 27877 * 12131281293407 U 17665 12131311487900 U 16144 12131311487901 U 9744 12131311488000 U 19805 12131311489700 U 2733 12131311489701 U 16607 12131311490206 U 434 12131311490209 U 14518 12131311493802 U 33499 12131311494000 U 1712 12131311494001 U 9620 12131311498102 U 9940 12131311504800 U 4167 12131311505000 U 4261 12131311507801 U 13724 12131311514101 U 3621 12131311517105 U 8705 12131311521700 U 20057 12131311521703 U 22283 12131311522400 U 19378 12131311531303 U 8624 12131311534800 U 11101 12131311537805 U 218 12131311537807 U 92 12131311537809 U 133 12131311541400 U 14837 12131311541401 U 8474 12131311543100 U 11157 12131311543105 U 1897 12131311548700 U 20799 12131311548705 U 47082 12131311549703 U 14126 12131311553000 U 914 12131311553001 U 1911 12131311553003 U 1050 12131311553100 U 7948 12131311553800 U 10484 12131311557800 U 1827 12131311565400 U 14001 12131320810714 U 5258 12131320811217 U 1817 12131320811258 U 19780 12131320811310 U 19883 12131320811316 U 59626 12131320814331 U 27157 12131320814368 U 5440 12131320814398 U 45066 12131320816425 U 1785 12131320816432 U 1436 12131320818707 U 9183 12131320818708 U 1680 12131320819403 U 30908 12131320820402 U 10455 12131320820403 U 1665 12131320820409 U 1193 12131320821505 U 1422 12131320821507 U 2069 12131320824802 U 21451 12131320825710 U 2100 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320825712 U 7808 12131320826005 U 16335 12131320826006 U 2086 12131320826011 U 2041 12131320826510 U 8338 12131320826513 U 9136 12131320827000 U 636 12131320827002 U 49 12131320828000 U 1822 12131320828004 U 2048 12131320828203 U 9378 12131320828207 U 1904 12131320828800 U 8563 12131320829100 U 31315 12131320829900 U 2007 12131320832108 U 1991 12131320832700 U 124 12131320832701 U 124 12131320832800 U 1347 12131320834847 U 5397 12131320834918 U 1188 12131320837724 U 1142 12131320838426 U 10998 12131320839325 U 14840 12131331885200 R 14534 12131331885426 U 5724 12131331898400 R 35645 12131331931425 U 1509 12131331963800 R 4227 12131331975600 R 1431 12131331975650 U 875 12131331982000 R 48978 12131331982001 R 3833 12131331988400 R 1950 12131331988450 U 9139 12131332000800 R 1242 12131332000801 R 1510 12131332000850 U 1438 12131332000851 U 1384 12131332004800 R 15062 12131332004851 U 2055 12131332011229 U 19310 12131333359600 U 21888 12131333368602 U 10249 12131333368663 U 1992 12131333369207 U 9216 12131333382250 U 1580 12131333383025 U 9491 12131333385000 U 15352 12131333385025 U 11375 12131333385040 U 433 12131333386800 U 15778 12131333388000 U 1354 12131333388400 U 6347 12131333407450 U 10739 12131381309400 R 3798 12131381309935 R 89 12131381323806 R 675 12131381323904 R 1857 12131381323909 R 937 12131381324810 R 1278 12131381327801 R 1421 12131381332200 R 1882 12131381332500 R 627 12131381332600 R 1266 12131381333400 R 892 12131381333611 R 1968 12131381333708 R 1003 12131381334700 R 2004 12131381334703 R 1079 12131381335000 R 313 12131381335012 R 1580 12131381337905 R 199 12131381339200 R 1307 12131381340200 R 17544 12131381340800 R 1718 12131381342200 R 121 12131381343506 R 1729 12131381343508 R 1725 12131381344110 R 1495 12131381344138 R 775 12131381344150 R 709 12131381344800 R 1347 12131381345046 R 1214 12131381345051 R 158 12131381345500 R 1430 12131381345800 R 1708 12131381346618 R 1732 12131381347709 R 462 12131381348501 R 822 12131381351940 R 1846 12131381352601 R 965 12131381355315 R 790 12131381356900 R 935 12131381357001 R 791 12131381357140 R 126 12131381358826 R 1441 12131381359000 R 878 12131381359202 R 2032 12131381359405 R 620 12131381361415 R 1887 12131381362600 R 1486 12131381365300 R 1033 12131381367900 R 818 12131381368101 R 666 12131381369631 R 119 12131381377203 R 1087 12131381377400 R 16461 12131381377912 R 9711 12131381379223 R 575 12131381380700 R 856 12131381386000 R 3715 12131381386019 R 93 12131381387955 R 89 12131381390000 R 8541 12131381390310 R 854 12131381390446 R 597 12131381390803 R 3778 12131381397301 R 9664 12131392317701 U 1953 12131392321300 U 124 12131392321400 U 256 12131392325800 U 15917 12131392325801 R 16515 12131392328705 U 1948 12131392330500 U 1686 12131392332300 U 36593 12131392335203 U 17498 12131392339000 U 2445 12131392363400 U 115928 12131392363402 U 524 12131392368311 U 85442 * 12131410953400 U 1909 * 12131410953605 U 3878 * 12131410955600 U 7995 * 12131410957400 U 14336 * 12131410957403 U 9632 * 12131410966500 U 194 * 12131410982800 U 1568 * 12131410982802 U 1648 * 12131410983201 U 1898 * 12131410983202 U 90 * 12131410987306 U 14686 * 12131410990300 U 11533 * 12131410998000 U 2235 * 12131410998001 U 6727 * 12131410998103 U 1703 * 12131410999200 U 1813 * 12131411012002 U 1811 * 12131411020000 U 9686 * 12131412701800 U 114634 * 12131412701802 U 21671 * 12131412702402 U 89 * 12131412702403 U 15900 * 12131412702600 U 105960 * 12131412709309 U 89 * 12131412709600 U 186 * 12131412709603 U 53634 * 12131412717403 U 28529 * 12131412717600 U 17614 * 12131412720904 U 8734 * 12131412726000 U 1644 * 12131412729004 U 2062 * 12131412729006 U 11589 * 12131412729503 U 90 * 12131412735100 U 268 * 12131412735102 U 90 * 12131412742819 U 1976 * 12131412745300 U 10844 * 12131412745502 U 1962 * 12131412745800 U 9522 * 12131412746502 U 1886 * 12131412764900 U 7098 * 12131412768506 U 1947 * 12131412768717 U 8688 * 12131420535863 R 177 * 12131420545461 R 1982 * 12131420545462 R 901 * 12131420547261 U 8917 * 12131420549062 R 248 * 12131420553361 R 881 * 12131420553368 R 1197 * 12131420553412 R 1404 * 12131420553413 R 4860 * 12131420559261 U 1859 * 12131420559312 R 1186 * 12131430692901 R 2217 * 12131430693504 R 1049 * 12131430693524 R 1578 * 12131430693533 R 1827 * 12131430693550 R 1786 * 12131430693567 R 1607 * 12131430693570 R 1192 * 12131430693704 R 846 * 12131430695206 R 2080 * 12131430697630 R 857 * 12131430702521 R 821 * 12131430704402 R 539 * 12131430704516 R 15 * 12131430706401 R 643 * 12131430707304 R 1618 * 12131430716002 R 1883 * 12131430718301 R 939 * 12131430718303 R 1007 * 12131430718809 R 1890 * 12131430719200 R 2020 * 12131430719204 R 423 * 12131430719208 R 1052 * 12131430724915 R 899 * 12131430724920 R 1255 * 12131430725811 R 191 * 12131430726300 R 10101 * 12131430728409 R 1049 * 12131430728804 R 761 * 12131430728805 R 667 * 12131430728903 R 799 * 12131430731400 R 1163 * 12131430742310 R 20162 * 12131430742909 R 1375 * 12131430742914 R 260 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430743002 R 281 * 12131430752000 R 1079 * 12131430753302 R 393 * 12131440875002 R 3809 * 12131440890902 R 559 * 12131440896302 R 183 * 12131440896400 R 33855 * 12131440898900 R 10694 * 12131440905400 R 1825 * 12131440905901 R 6089 * 12131440907101 R 1821 * 12131450647401 R 14960 * 12131450649019 R 14783 * 12131450649800 R 10000 * 12131450649901 R 563 * 12131450650134 R 1720 * 12131450651300 R 6260 * 12131450663102 R 9076 * 12131450670001 R 13372 * 12131450681302 R 1721 * 12131450689300 R 8290 * 12131450689308 R 1487 * 12131450689312 R 1944 * 12131450689600 R 8712 * 12131450689700 R 1442 * 12131450692300 R 1118 * 12131450692418 R 100 * 12131450692506 R 9200 * 12131450692807 R 1813 * 12131450696000 R 23094 * 12131450697000 R 764 * 12131450697208 R 1249 * 12131460576504 R 3224 * 12131460604309 R 963 * 12131460608550 R 939 * 12131471366609 R 403 * 12131471366642 R 7359 * 12131471370202 R 3860 * 12131471370210 R 1554 * 12131471372500 R 873 * 12131511103417 R 1440 * 12131511104267 R 93 * 12131511105150 R 502 * 12131511105621 R 759 * 12131511106300 R 1119 * 12131511106955 R 1737 * 12131511107100 R 8336 * 12131511108000 R 836 * 12131511108082 R 2001 * 12131511108200 R 8060 * 12131511111750 R 522 * 12131511111752 R 781 * 12131511111765 R 89 * 12131511113110 R 579 * 12131511118618 R 2019 * 12131511570124 R 2622 * 12131511578905 R 2043 * 12131511585015 R 1668 * 12131511593305 R 6208 * 12131511598300 R 3258 * 12131511599700 R 21797 * 12131511600100 R 22263 * 12131511601917 R 1113 * 12131511602051 R 450 * 12131511602053 R 1968 * 12131521037400 R 1324 * 12131521037420 R 1370 * 12131521039800 R 7671 * 12131521039820 R 15695 * 12131521040000 R 990 * 12131521054030 R 178 * 12131521083900 R 670 * 12131521083905 R 601 * 12131521095530 R 2265 * 12131521099310 R 1406 * 12131521104900 R 1469 * 12131521104920 R 1868 * 12131521105320 R 1497 * 12131521108300 R 1022 * 12131521112716 R 444 * 12131521116600 R 978 * 12131521116620 R 1468 * 12131521119930 R 1330 * 12131521123125 R 1701 * 12131532087802 R 612 * 12131532090231 R 1078 * 12131532105631 R 17025 * 12131532105634 R 3242 * 12131532166631 R 1202 * 12131532166632 R 886 * 12131532169031 R 1723 * 12131532169034 R 1498 * 12131532169035 U 950 * 12131532169231 R 891 * 12131532198031 R 1836 * 12131532199031 R 1523 * 12131532200635 R 1594 * 12131532200636 R 1595 * 12131532203435 R 1285 * 12131532205231 R 1502 * 12131532205232 R 4101 * 12131532214231 R 897 * 12131532214235 R 816 * 12131532228631 R 2004 * 12131532228633 R 1996 * 12131532230633 R 1083 * 12131532236036 R 1023 * 12131532237233 R 493 * 12131532253031 R 89 * 12131532253837 R 1969 * 12131532254431 R 1126 * 12131532254435 R 1761 * 12131532256032 R 2557 * 12131532256239 R 1791 * 12131532262136 R 1335 * 12131532262233 R 1175 * 12131532262267 R 8404 * 12131541774835 R 142 * 12131541774902 R 9183 * 12131541775400 R 3968 * 12131541777600 R 1158 * 12131541777601 R 1421 * 12131541778803 R 1749 * 12131541781824 R 661 * 12131541782000 R 743 * 12131541782010 R 1950 * 12131541782040 R 464 * 12131541783800 R 2048 * 12131541783810 R 954 * 12131541792206 R 564 * 12131541804212 R 1548 * 12131541808400 R 1569 * 12131541808402 R 1693 * 12131541811013 R 1157 * 12131541816600 R 8577 * 12131541819600 R 481 * 12131541840800 R 413 * 12131541851200 R 3799 * 12131541856410 R 1809 * 12131541885000 R 11129 * 12131541902400 R 7880 * 12131541945439 R 845 * 12131541950000 R 1048 * 12131541950010 R 1775 * 12131541950012 R 904 * 12131611764009 U 190 * 12131611770603 U 569 * 12131611818100 U 1313 * 12131611840901 U 6925 * 12131611867200 U 2110 * 12131611897800 U 843 * 12131611897801 U 904 * 12131611897900 U 19056 * 12131611910100 U 1428 * 12131611912800 U 50276 * 12131611936400 U 1442 * 12131620907405 U 1746 * 12131620913100 U 1954 * 12131620913701 R 15801 * 12131620913800 U 931 * 12131620914302 U 6821 * 12131620916800 U 4361 * 12131620918400 U 1394 * 12131620918402 U 2482 * 12131620918404 U 602 * 12131620935200 U 9899 * 12131620935204 U 1460 * 12131620946200 U 1839 * 12131620946201 U 10835 * 12131620957901 U 140 * 12131620968800 U 1366 * 12131620968802 U 1452 * 12131620994300 U 14845 * 12131630565605 U 8521 * 12131630567006 U 1835 * 12131630567100 U 2118 * 12131630567102 U 3079 * 12131630568608 U 2029 * 12131630571800 U 1326 * 12131630574900 U 1584 * 12131630579701 U 581 * 12131630581949 U 10925 * 12131630583156 U 1677 * 12131630583625 U 1689 * 12131630584100 R 2663 * 12131630584127 U 1265 * 12131630586400 U 538 * 12131630586502 U 754 * 12131630586508 U 935 * 12131630586606 U 3242 * 12131630587209 U 2020 * 12131630587217 U 665 * 12131630587500 U 1334 * 12131630587506 U 1232 * 12131630588011 U 827 * 12131630588040 U 1310 * 12131630588047 U 236 * 12131630588604 U 1004 * 12131630589404 U 131 * 12131630589405 U 1402 * 12131630590127 U 2521 * 12131630590150 U 1560 * 12131630592002 U 1757 * 12131630592213 U 22612 * 12131630592501 U 1016 * 12131630592502 U 1776 * 12131630592511 U 1096 * 12131630594177 U 1267 * 12131630594209 U 1942 * 12131630594235 U 1395 * 12131630594304 U 90 * 12131630594319 U 2360 * 12131630595500 U 1443 * 12131630595535 U 1739 * 12131630595547 U 4904 * 12131630595548 U 4406 * 12131630595607 U 2157 * 12131630595733 U 1857 * 12131630595765 U 3086 * 12131630596007 U 1238 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630596032 U 4290 * 12131630596040 U 1685 * 12131630596213 U 81 * 12131630596220 U 5872 * 12131630596226 U 4740 * 12131630596601 U 1656 * 12131630596800 U 2886 * 12131630596904 U 1839 * 12131630597600 U 2010 * 12131630597615 U 1250 * 12131630597635 U 1498 * 12131630597653 U 581 * 12131630597657 U 1338 * 12131630597794 U 1531 * 12131630597811 U 1956 * 12131630598219 U 2753 * 12131630598414 U 5341 * 12131630598723 U 1989 * 12131630599700 U 1397 * 12131630599703 U 14426 * 12131630601212 U 1329 * 12131630601803 U 1842 * 12131630601804 U 1125 * 12131630601808 U 3483 * 12131630601828 U 341 * 12131630601907 U 4338 * 12131630602004 U 1673 * 12131630602013 U 1059 * 12131640360401 R 2581 * 12131641058607 R 382 * 12131641059501 U 1498 * 12131641064604 R 2333 * 12131641067006 U 761 * 12131641067017 U 987 * 12131641067026 U 457 * 12131641067905 R 697 * 12131641071403 R 1850 * 12131641073602 R 1381 * 12131641074801 R 1631 * 12131680761000 R 11594 * 12131680761700 R 1001 * 12131680770901 R 1865 * 12131710547812 R 1286 * 12131710560600 R 3780 * 12131710562213 R 1461 * 12131710562214 R 896 * 12131710562700 R 5943 * 12131710565101 R 8897 * 12131710567026 R 13557 * 12131710574600 R 1623 * 12131710576719 R 1841 * 12131721584500 R 1096 * 12131721602100 R 1556 * 12131721602201 R 1318 * 12131721614200 R 8629 * 12131721620600 R 1732 * 12131721621701 R 5754 * 12131721625500 R 4440 * 12131721630000 R 2157 * 12131721633100 R 2036 * 12131721642700 R 610 * 12131721646000 R 675 * 12131721660701 R 2021 * 12131721660800 R 2107 * 12131721660801 R 1927 * 12131721660802 R 1848 * 12131721660900 R 1225 * 12131721660901 R 1859 * 12131721664301 R 1573 * 12131721676001 R 1459 * 12131730583702 U 7745 * 12131730583800 R 14126 * 12131730588245 U 1417 * 12131730588641 U 1477 * 12131730588722 U 10423 * 12131730588787 U 4819 * 12131730590600 R 14323 * 12131730592005 U 5510 * 12131730595600 R 1869 * 12131730596501 U 15376 * 12131730596507 U 19987 * 12131730603600 R 8205 * 12131730604000 U 89 * 12131730604001 U 1347 * 12131730604402 U 124 * 12131730604500 U 10195 * 12131730605913 U 14324 * 12131730605914 U 13671 * 12131730608813 U 1691 * 12131730609009 U 9432 * 12131730609800 U 10690 * 12131730611400 U 2068 * 12131730611401 U 1497 * 12131730613302 U 14216 * 12131730622300 R 2221 * 12131730624103 E U 3193 * 12131730624200 U 9246 * 12131730624701 U 15774 * 12131730625200 U 14446 * 12131730627000 R 2910 * 12131730631503 U 1314 * 12131730634008 U 1871 * 12131730634600 R 1451 * 12131730635102 U 22519 * 12131730636434 R 1990 * 12131730637103 U 1195 * 12131730637239 U 13623 * 12131811146700 U 41370 * 12131811146710 U 16207 * 12131811146715 U 2002 * 12131811147600 U 3061 * 12131811149000 U 3801 * 12131811156417 U 13629 * 12131811158510 U 1267 * 12131811158600 U 1725 * 12131811161888 U 8769 * 12131811161904 U 9910 * 12131811161912 U 830 * 12131811161916 U 1899 * 12131811163210 U 2077 * 12131811164310 U 584 * 12131811164313 U 28280 * 12131811164314 U 826 * 12131811164461 U 2676 * 12131811167406 U 8549 * 12131811167616 U 1718 * 12131811167617 U 914 * 12131811168616 U 89 * 12131811168617 U 804 * 12131811168620 U 8456 * 12131811168621 U 1707 * 12131811168622 U 1529 * 12131811169512 U 11458 * 12131811169610 U 6458 * 12131811169612 U 20756 * 12131811169804 U 13724 * 12131811169812 U 1298 * 12131811169823 U 21432 * 12131811170100 U 1991 * 12131811170228 U 1934 * 12131811170233 U 460 * 12131811171710 U 1555 * 12131811171712 U 25480 * 12131811173110 U 23390 * 12131811173215 U 33408 * 12131811175412 U 1286 * 12131811177710 U 22809 * 12131811177711 U 1863 * 12131811177715 U 1839 * 12131811177800 U 2001 * 12131811178317 U 1561 * 12131811178318 U 1111 * 12131811178609 U 740 * 12131811179100 U 1849 * 12131811179206 U 2121 * 12131811180500 U 1234 * 12131811181123 U 17676 * 12131811181131 U 19833 * 12131811181137 U 6047 * 12131811184805 U 11144 * 12131811184806 U 9089 * 12131811190600 U 1792 * 12131811190604 U 2001 * 12131811190605 U 1825 * 12131811192105 U 5052 * 12131811193815 U 655 * 12131811193900 U 1705 * 12131811194102 U 10358 * 12131811200005 U 1391 * 12131811205403 U 938 * 12131811206310 U 19681 * 12131811206415 U 1952 * 12131811206800 U 2072 * 12131811206801 U 2002 * 12131811206802 U 1979 * 12131811206804 U 1718 * 12131811206815 U 1942 * 12131811206816 U 1746 * 12131811208705 U 1152 * 12131811208710 U 1235 * 12131820814909 U 9804 * 12131820818285 U 5452 * 12131820819823 U 14438 * 12131820820700 U 9107 * 12131820821600 U 15849 * 12131820826203 U 1888 * 12131820843602 U 7514 * 12131820853600 U 947 * 12131820853610 U 2770 * 12131820860212 U 90 * 12131820860605 U 11162 * 12131820864002 U 2123 * 12131820864399 U 113 * 12131820869700 R 8749 * 12131820881911 U 23652 * 12131820881912 U 6037 * 12131820885300 U 14985 * 12131820886500 U 9807 * 12131820887600 U 23553 * 12131820890041 U 765 * 12131830545968 R 6213 * 12131830546131 R 2597 * 12131830548032 R 3097 * 12131830548438 R 3360 * 12131830548442 R 9803 * 12131830548481 R 1620 * 12131830548483 R 1960 * 12131830548484 R 1996 * 12131830548539 R 2036 * 12131830548542 R 1562 * 12131830550081 R 417 * 12131830550082 R 1328 * 12131830550342 R 8869 * 12131830550587 R 1121 * 12131830550598 R 1577 * 12131830551531 R 1704 * 12131830552681 R 880 * 12131830556181 R 9576 * 12131830557315 U 1130 * 12131830557331 R 1053 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830557481 R 986 * 12131830557781 R 1045 * 12131830558835 R 1948 * 12131830558836 R 1884 * 12131830559781 R 10757 * 12131830560533 R 6352 * 12131830560681 R 6723 * 12131830560731 R 10297 * 12131830561733 R 2010 * 12131830563231 R 14191 * 12131830563281 R 2542 * 12131830569081 R 1184 * 12131830569082 R 1162 * 12131830569131 R 1799 * 12131830570034 R 1763 * 12131830570531 R 8043 * 12131830574036 R 1481 * 12131830575181 R 1925 * 12131830578185 R 9519 * 12131830579181 R 1903 * 12131830579182 R 1870 * 12131830583482 R 8213 * 12131830583981 R 1329 * 12131830587233 R 2643 * 12131830587432 R 1495 * 12131831221900 R 1655 * 12131831221901 U 368 * 12131842893031 U 1186 * 12131842893831 U 10095 * 12131842893837 U 1691 * 12131842900631 U 309 * 12131842900644 U 89 * 12131842903033 U 1184 * 12131842903038 U 177 * 12131842903235 U 1615 * 12131842904854 U 1763 * 12131842904855 U 10454 * 12131842904876 U 2823 * 12131842904943 U 885 * 12131842905635 U 900 * 12131842906634 U 9540 * 12131842910677 U 1820 * 12131842915237 U 7915 * 12131842915245 U 1333 * 12131842916232 U 1437 * 12131842918438 U 124 * 12131842921034 U 1743 * 12131842934232 U 10120 * 12131842939631 U 29799 * 12131842939640 U 11571 * 12131842988431 R 19865 * 12131842998631 U 687 * 12131842998635 U 1093 * 12131843007231 R 7862 * 12131843027439 U 1246 * 12131843027831 R 2113 * 12131843027835 U 11421 * 12131843033831 R 1319 * 12131843034231 U 2580 * 12131843040243 U 8554 * 12131843043031 U 6736 * 12131843043035 U 8498 * 12131843044831 U 1032 * 12131843052831 R 25659 * 12131843057432 U 1604 * 12131843063831 U 898 * 12131843063832 U 89 * 12131843069431 R 6805 * 12131843069432 U 8206 * 12131843069435 U 1438 * 12131843069436 U 1173 * 12131843072031 R 2110 * 12131843073631 U 1568 * 12131843073635 U 1168 * 12131843076031 U 11955 * 12131843078431 R 26608 * 12131843078460 U 177 * 12131843080231 R 2707 * 12131843082431 R 17064 * 12131843093831 R 8415 * 12131843095040 U 1820 * 12132111713455 U 17866 * 12132111716050 U 6232 * 12132111721950 U 28867 * 12132111723950 U 11234 * 12132111723951 U 8565 * 12132111724050 U 58868 * 12132111724055 U 3861 * 12132111724350 U 8656 * 12132111724450 U 77818 * 12132111732950 U 1799 * 12132111733050 U 12019 * 12132111742050 U 36531 * 12132111743050 U 10162 * 12132111743150 U 1781 * 12132111743350 U 8876 * 12132111748750 U 11391 * 12132111748751 U 207 * 12132111759551 U 1766 * 12132111759557 U 1941 * 12132111759650 U 1970 * 12132111765950 U 1528 * 12132111766150 U 2616 * 12132111773850 U 44855 * 12132120599510 U 6381 * 12132120599600 U 1981 * 12132120599602 U 1886 * 12132120601800 U 22369 * 12132120602200 U 15193 * 12132120606700 U 15726 * 12132120606705 U 162 * 12132120608501 U 8341 * 12132120615900 U 10615 * 12132120616500 U 16497 * 12132120616505 U 1925 * 12132120632603 U 9733 * 12132120632604 U 21115 * 12132130813000 U 21478 * 12132130813002 U 23214 * 12132130814300 U 22802 * 12132130822104 U 8730 * 12132130827700 U 21179 * 12132130829003 U 20196 * 12132130833400 U 15820 * 12132130833500 U 15952 * 12132130833700 U 15388 * 12132130834700 U 1541 * 12132130836800 U 7437 * 12132130844800 U 19557 * 12132130851600 U 2846 * 12132130851804 U 124 * 12132130852500 U 19303 * 12132130859103 U 11032 * 12132130865206 U 46223 * 12132130865900 U 1500 * 12132130880500 U 28063 * 12132130881300 U 10811 * 12132140824003 U 8770 * 12132140824006 U 20238 * 12132140825900 U 23498 * 12132140825950 U 4614 * 12132140832701 U 411 * 12132140836650 U 31 * 12132140837100 U 8262 * 12132140841900 U 8504 * 12132140843700 U 1448 * 12132140843702 U 635 * 12132140847600 U 9936 * 12132140848003 U 40350 * 12132140851900 U 5562 * 12132140855400 U 16761 * 12132140855500 U 33341 * 12132140857000 U 2093 * 12132140864903 U 972 * 12132140865502 U 9053 * 12132140870106 U 6750 * 12132140872200 U 1950 * 12132140872250 U 674 * 12132140873600 U 8128 * 12132140874200 U 16390 * 12132140874203 U 1557 * 12132140874205 U 1937 * 12132140874207 U 1846 * 12132140875500 U 14440 * 12132140875700 U 11501 * 12132140875800 U 10454 * 12132140877200 U 8034 * 12132140877205 U 1827 * 12132140877800 U 8030 * 12132140877802 U 1309 * 12132140877803 U 1828 * 12132140877805 U 1577 * 12132140877806 U 458 * 12132140878000 U 1669 * 12132140878600 U 1884 * 12132140878711 U 13852 * 12132140878800 U 8117 * 12132140879200 U 817 * 12132140880000 U 1036 * 12132140880010 U 1394 * 12132140881700 U 6827 * 12132140882300 U 1590 * 12132140882302 U 1387 * 12132140884800 U 1192 * 12132140885100 U 1752 * 12132140887904 U 1430 * 12132140890200 U 15240 * 12132140891100 U 1134 * 12132140901750 U 1853 * 12132140901752 U 1984 * 12132140901760 U 1924 * 12132140905000 U 719 * 12132140905100 U 17361 * 12132140905301 U 1941 * 12132140905305 U 3888 * 12132140909900 U 17492 * 12132140915006 U 1863 * 12132140915505 U 1617 * 12132140916400 U 1810 * 12132140919107 U 13007 * 12132140919108 U 210 * 12132140920406 U 1945 * 12132140920500 U 1975 * 12132140920509 U 1561 * 12132140920510 U 1935 * 12132140924500 U 27660 * 12132140924600 U 16604 * 12132140924700 U 440 * 12132140937300 U 22689 * 12132140937400 U 33659 * 12132140940200 U 6540 * 12132150530300 R 1620 * 12132150534300 R 14091 * 12132150534900 R 18478 * 12132150535400 R 1725 * 12132150535600 R 1739 * 12132150535612 R 1681 * 12132150535700 R 9049 * 12132150536306 R 10041 * 12132150537730 R 2103 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132150541000 R 3717 * 12132150541008 R 4110 * 12132150542700 R 8015 * 12132150543800 R 1357 * 12132150545505 R 2043 * 12132150545900 R 10371 * 12132150545903 R 10547 * 12132150546300 R 11289 * 12132150548360 R 1568 * 12132150548400 R 10702 * 12132150548700 R 1669 * 12132150548811 R 1388 * 12132150549006 R 1220 * 12132150551302 R 1411 * 12132150554005 R 2017 * 12132150554011 R 1610 * 12132150554362 R 7903 * 12132150554366 R 441 * 12132150554407 R 1157 * 12132150556400 R 26099 * 12132150557800 R 2062 * 12132150564800 R 4665 * 12132150564902 R 2875 * 12132150566121 R 1468 * 12132150566336 R 7839 * 12132150566343 R 4149 * 12132150566345 R 1457 * 12132150566382 R 1714 * 12132150566386 R 969 * 12132150566390 R 2067 * 12132150566413 R 770 * 12132150566497 R 5898 * 12132150566507 R 2048 * 12132150566511 R 18365 * 12132150566515 R 1666 * 12132150566517 R 1024 * 12132150566528 R 1618 * 12132150566537 R 1516 * 12132150566576 R 321 * 12132150566616 R 1550 * 12132150566674 R 2082 * 12132150566682 R 1524 * 12132150566715 R 2672 * 12132150566725 R 3302 * 12132150566736 R 986 * 12132150566737 R 1587 * 12132150566738 R 832 * 12132150566739 R 1684 * 12132150566749 R 1315 * 12132150566751 R 1236 * 12132150566759 R 1572 * 12132150566773 R 7704 * 12132150566788 R 1262 * 12132160923204 R 2002 * 12132160923211 R 1363 * 12132160929600 R 1099 * 12132160938100 R 112 * 12132160955300 R 1811 * 12132160964774 R 1026 * 12132160969405 R 1399 * 12132160973200 R 2051 * 12132160981600 R 8376 * 12132160992220 R 1458 * 12132160992903 R 1408 * 12132161002700 R 8882 * 12132161002800 R 922 * 12132161002804 R 467 * 12132161002905 R 89 * 12132161009325 R 883 * 12132161009326 R 205 * 12132172252050 U 1541 * 12132172258750 U 1646 * 12132172258754 U 9401 * 12132172266950 U 1907 * 12132172270250 U 10045 * 12132172270650 U 1612 * 12132172270654 U 8271 * 12132172279150 U 19313 * 12132172282550 U 44155 * 12132172282850 U 54291 * 12132172286850 U 16703 * 12132172286950 U 17794 * 12132172290153 U 554 * 12132172294657 U 9942 * 12132172302450 U 175 * 12132172302451 U 212 * 12132172303152 U 5316 * 12132172304750 U 1414 * 12132172304751 U 1924 * 12132172309753 U 10655 * 12132172310953 U 11155 * 12132172311257 U 2276 * 12132172312254 U 9208 * 12132172312255 U 9394 * 12132172313055 U 42946 * 12132172313564 U 1872 * 12132172314854 U 1082 * 12132172316350 U 2848 * 12132172316500 U 3464 * 12132172316650 U 54999 * 12132172316651 U 17388 * 12132172316652 U 2039 * 12132172317650 U 2155 * 12132172320250 U 1610 * 12132172323250 U 1876 * 12132181175958 R 991 * 12132181175959 R 8561 * 12132181186900 R 12864 * 12132210622202 U 1391 * 12132210622203 U 1187 * 12132210625100 U 2012 * 12132210625110 U 1931 * 12132210625700 U 13227 * 12132210625701 U 11151 * 12132210627600 U 859 * 12132210627611 U 15679 * 12132210628602 U 13951 * 12132210629001 U 3335 * 12132210629602 U 753 * 12132210629700 U 888 * 12132210633806 U 15314 * 12132210634300 U 10585 * 12132210637403 U 2048 * 12132210638800 U 333 * 12132210639703 U 46258 * 12132210644403 U 1109 * 12132210644600 U 1532 * 12132210644601 U 1421 * 12132210647800 U 1860 * 12132210648000 U 134 * 12132210650903 U 3044 * 12132210678901 U 8852 * 12132210679809 U 1381 * 12132210680000 U 1871 * 12132210680002 U 1848 * 12132210690000 U 22830 * 12132221804000 U 876 * 12132221804007 U 201 * 12132221804700 U 1630 * 12132221804801 U 1517 * 12132221835700 U 132 * 12132221841502 U 13850 * 12132221841507 U 2065 * 12132221842200 U 2090 * 12132221843300 U 1907 * 12132221843304 U 1636 * 12132221847115 U 124 * 12132221849600 U 22654 * 12132221849605 U 14060 * 12132221849700 U 2005 * 12132221849701 U 16913 * 12132221850000 U 8096 * 12132221851000 U 796 * 12132221851001 U 14709 * 12132221851600 U 3390 * 12132221857100 U 5859 * 12132221859000 U 1133 * 12132221859003 U 675 * 12132221859904 U 3118 * 12132221859905 U 2659 * 12132221859907 U 11858 * 12132221861201 U 3283 * 12132221862201 U 11180 * 12132221862700 U 2054 * 12132221865001 U 1817 * 12132221865962 U 31241 * 12132221866156 U 2122 * 12132221866157 U 1665 * 12132221866500 U 30959 * 12132221867606 U 11393 * 12132221867611 U 6827 * 12132221867612 U 11180 * 12132221867613 U 11396 * 12132221870706 U 1883 * 12132221871800 U 2021 * 12132221871900 U 1356 * 12132231208500 U 329 * 12132231215000 U 9454 * 12132231219300 U 1898 * 12132231220320 U 1531 * 12132231223170 U 1395 * 12132231235100 U 2232 * 12132231237926 U 1148 * 12132231239300 U 1709 * 12132231240600 U 421 * 12132231241800 U 1629 * 12132231243100 U 1868 * 12132231243520 U 5396 * 12132231244600 U 1726 * 12132231253200 U 138 * 12132231254700 U 8154 * 12132231255130 U 5425 * 12132231256852 U 1893 * 12132231263500 U 2079 * 12132231273500 U 2089 * 12132231294945 U 2940 * 12132231298800 U 1796 * 12132231298900 U 1614 * 12132231299000 U 1855 * 12132231299110 U 759 * 12132231299131 U 1858 * 12132231323600 U 3043 * 12132231329411 U 10102 * 12132231330500 U 1440 * 12132231330600 U 1608 * 12132231331316 U 1100 * 12132231332700 U 2013 * 12132231342200 U 1767 * 12132231345400 U 2728 * 12132231353300 U 1553 * 12132231358800 U 1837 * 12132231733155 U 2744 * 12132231733660 U 10972 * 12132231802551 U 8318 * 12132231802555 U 2001 * 12132231803060 U 1744 * 12132231803658 U 2090 * 12132231804952 U 8554 * 12132231806855 U 1125 * 12132231809469 U 1755 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231809567 U 1245 * 12132231809636 U 126 * 12132231810469 U 10410 * 12132231810959 U 1828 * 12132231813770 U 8207 * 12132231814553 U 9926 * 12132231816451 U 2072 * 12132231820751 U 9492 * 12132231820951 U 9493 * 12132231822265 U 1456 * 12132231823951 U 15161 * 12132231824478 U 1626 * 12132231830052 U 1098 * 12132240565710 U 14618 * 12132240578701 U 3121 * 12132240594500 U 1347 * 12132240594502 U 2000 * 12132240594504 U 2118 * 12132240594506 U 2042 * 12132240595911 U 9010 * 12132240596900 U 2104 * 12132240596901 U 2082 * 12132240598000 U 8343 * 12132240598201 U 1839 * 12132240598202 U 1912 * 12132240598500 U 1263 * 12132240598800 U 9515 * 12132240600500 U 2032 * 12132240600505 U 1849 * 12132240601705 U 2066 * 12132240604700 U 1010 * 12132240604705 U 764 * 12132240605304 U 8675 * 12132240606700 U 879 * 12132240607306 U 3105 * 12132240608500 U 8842 * 12132240609000 U 1334 * 12132240614202 U 8294 * 12132240614204 U 1900 * 12132240759900 U 13783 * 12132240759901 U 21881 * 12132240763900 U 2071 * 12132240764401 U 9169 * 12132240764611 U 20926 * 12132240766400 U 1287 * 12132240766403 U 1585 * 12132240766701 U 1664 * 12132240768601 U 22188 * 12132240768907 U 4102 * 12132240768909 U 10022 * 12132240769500 U 18987 * 12132240769514 U 2133 * 12132240771301 U 10777 * 12132240772902 U 366 * 12132240773000 U 1972 * 12132240774504 U 1886 * 12132240775305 U 6288 * 12132240775700 U 2235 * 12132240955601 U 181 * 12132251203700 R 602 * 12132251203750 R 1811 * 12132251203800 R 1323 * 12132251203850 R 1187 * 12132251225450 R 9289 * 12132251231650 R 1065 * 12132251231700 R 1513 * 12132251232200 R 30536 * 12132251236400 R 10452 * 12132251239350 R 22376 * 12132251246950 R 1973 * 12132251247050 R 5554 * 12132251249250 R 1771 * 12132251249350 R 1709 * 12132251249450 R 2098 * 12132251258800 R 1359 * 12132251258850 R 1630 * 12132251258900 R 1280 * 12132251259150 R 1272 * 12132251264900 R 1378 * 12132251266000 R 2437 * 12132261096900 U 46242 * 12132261096901 U 19828 * 12132261097500 U 6552 * 12132261097501 U 1058 * 12132261106509 U 1564 * 12132261106600 U 1881 * 12132261106707 U 1975 * 12132261106714 U 1811 * 12132261111605 U 14725 * 12132261114700 U 8610 * 12132261119502 U 468 * 12132261119503 U 1712 * 12132261124410 U 1916 * 12132261129800 U 1619 * 12132261129801 U 1403 * 12132261129802 U 1532 * 12132261131200 U 10675 * 12132261131315 U 11577 * 12132261137712 U 19094 * 12132261138603 U 2042 * 12132270073504 U 94 * 12132270712010 U 3825 * 12132270713200 U 29088 * 12132270715151 U 1925 * 12132270715157 U 2054 * 12132270718100 U 4401 * 12132270718200 U 1161 * 12132270718201 U 1102 * 12132270720600 U 10497 * 12132270730312 U 1923 * 12132270732300 U 909 * 12132270732301 U 1492 * 12132270732308 U 10217 * 12132270734502 U 7605 * 12132270734511 U 11078 * 12132270734513 U 5363 * 12132270741801 U 9043 * 12132270742905 U 2064 * 12132270750418 U 505 * 12132270750419 U 160 * 12132270754507 U 113618 * 12132270754608 U 22199 * 12132270755708 U 975 * 12132270757000 U 1646 * 12132270757100 U 124 * 12132270757200 U 1347 * 12132270757900 U 1522 * 12132270757901 U 1899 * 12132270763300 U 1755 * 12132270763304 R 2031 * 12132270767902 U 1934 * 12132270768405 U 3764 * 12132270768600 U 3199 * 12132270768613 U 1561 * 12132270770100 U 1350 * 12132270772500 U 2027 * 12132270774511 U 20364 * 12132270774555 U 9559 * 12132270775410 U 3480 * 12132270775416 U 1879 * 12132270775812 U 9358 * 12132270780803 U 1847 * 12132270803612 U 13758 * 12132280669600 U 1141 * 12132280669606 U 1521 * 12132280677010 U 1723 * 12132280685300 U 49308 * 12132280687400 U 11172 * 12132292589382 R 10444 * 12132292598500 R 1451 * 12132292599615 R 1214 * 12132292614100 R 1512 * 12132292614503 R 1167 * 12132292614600 R 1654 * 12132292615103 R 911 * 12132292617201 R 3188 * 12132292617204 R 179 * 12132292617211 R 6641 * 12132292617400 R 3570 * 12132292617422 R 2461 * 12132292618918 R 21284 * 12132310242410 U 7939 * 12132310243630 U 2082 * 12132310243723 U 723 * 12132310243861 U 1930 * 12132310244170 U 1801 * 12132310244194 U 121 * 12132310244319 U 448 * 12132310244360 U 9515 * 12132310244860 U 8304 * 12132310245183 U 451 * 12132310245184 U 1681 * 12132310245185 U 1746 * 12132310246040 U 1999 * 12132310246758 U 1657 * 12132310247030 U 13780 * 12132310247150 U 2013 * 12132310248791 U 1483 * 12132310249223 U 604 * 12132310249650 U 809 * 12132310249652 U 1989 * 12132310249680 U 1935 * 12132310249741 U 15324 * 12132310250052 U 1922 * 12132310250136 U 4331 * 12132310250172 U 2110 * 12132310250191 U 1917 * 12132310250266 U 90 * 12132310250791 U 9941 * 12132310251030 U 22155 * 12132310251031 U 1331 * 12132310251330 U 8123 * 12132310251460 U 292 * 12132310251461 R 1644 * 12132310251480 R 1829 * 12132310251484 U 892 * 12132310251490 U 8347 * 12132310251491 U 14616 * 12132310251870 R 1804 * 12132310251911 U 781 * 12132310252851 U 8693 * 12132310253000 U 2002 * 12132310253010 U 890 * 12132310253020 U 6154 * 12132310253200 U 20397 * 12132310253205 U 768 * 12132321357304 R 981 * 12132321360800 R 10918 * 12132321362802 R 440 * 12132321363402 R 8341 * 12132321363504 R 6443 * 12132321366403 R 1290 * 12132321371602 R 433 * 12132321372500 R 1694 * 12132321372601 R 103 * 12132321381300 R 10926 * 12132321381710 R 924 * 12132321381800 R 1709 * 12132321386705 R 127 * 12132321387008 R 14548 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321387407 R 6654 * 12132321387602 R 1712 * 12132321387700 R 8679 * 12132321390400 R 3996 * 12132321391602 R 1139 * 12132321392600 R 1438 * 12132321392604 R 1697 * 12132321394504 R 89 * 12132321395800 R 719 * 12132321396101 R 1150 * 12132321396102 R 1055 * 12132321398906 R 1708 * 12132321398907 R 1580 * 12132321404800 R 2073 * 12132321404801 R 4800 * 12132321413100 R 4188 * 12132321416405 R 8902 * 12132321422900 R 2198 * 12132321422902 R 1905 * 12132321424006 R 924 * 12132321424007 R 1814 * 12132321424013 R 1726 * 12132321424504 R 8371 * 12132321430400 R 1717 * 12132321430401 R 1380 * 12132321430405 R 1381 * 12132360942602 R 7834 * 12132360944200 R 2026 * 12132360944301 R 15679 * 12132360944600 R 967 * 12132360944604 R 1811 * 12132360949300 R 1362 * 12132360949301 R 331 * 12132360949503 R 9055 * 12132360955903 R 346 * 12132360967800 R 14506 * 12132360971200 R 10273 * 12132360973600 R 15182 * 12132360974308 R 2066 * 12132360974312 R 10917 * 12132360974314 R 2035 * 12132360978607 R 1891 * 12132360978901 R 8965 * 12132360978902 R 6075 * 12132371207281 R 3573 * 12132371207331 R 2013 * 12132371225681 R 1053 * 12132411278500 U 2551 * 12132411297200 U 8904 * 12132411299900 U 19404 * 12132411299903 U 9954 * 12132411300400 U 2124 * 12132411300403 U 2043 * 12132411305707 U 1843 * 12132411318000 U 11132 * 12132411318001 U 1751 * 12132411318803 U 21277 * 12132411320102 U 35074 * 12132411321050 U 23585 * 12132411321307 U 15276 * 12132411325903 U 557 * 12132411325904 U 735 * 12132411327202 U 1880 * 12132411327203 U 14957 * 12132411339401 U 364 * 12132411341302 U 2013 * 12132411352703 U 46223 * 12132411352715 U 42428 * 12132411364620 U 35370 * 12132411370908 U 15263 * 12132411374600 U 4232 * 12132411374700 U 49216 * 12132411378100 U 4027 * 12132411386002 U 14438 * 12132411388800 U 10212 * 12132411388801 U 3661 * 12132411392800 U 2066 * 12132411399800 U 1414 * 12132411405610 U 31009 * 12132431595500 U 15598 * 12132431599700 U 1918 * 12132431602300 U 1566 * 12132431602800 U 549 * 12132431603600 U 1539 * 12132431622500 U 1645 * 12132431622800 U 957 * 12132431623000 U 1759 * 12132431630100 U 16456 * 12132431638500 U 874 * 12132431638700 U 1078 * 12132431641000 U 16186 * 12132431641100 U 1884 * 12132431653705 U 16656 * 12132431662200 U 25179 * 12132431662300 U 89 * 12132431676500 U 10517 * 12132431677700 U 1798 * 12132431680500 U 10617 * 12132431689200 U 7936 * 12132431690300 U 890 * 12132431695100 U 3520 * 12132431695200 U 3352 * 12132431695300 U 3796 * 12132431712800 U 1507 * 12132431715200 U 15334 * 12132431715300 U 10405 * 12132431738400 U 636 * 12132431738700 U 1565 * 12132431738900 U 1914 * 12132431746700 U 1979 * 12132431754600 U 3038 * 12132431758300 U 2057 * 12132431758400 U 1950 * 12132431758500 U 2067 * 12132450483500 U 1596 * 12132450486010 U 1205 * 12132450488800 U 31871 * 12132450494115 U 9475 * 12132450494117 U 7554 * 12132450501100 U 31246 * 12132450501105 U 10231 * 12132450511800 U 11289 * 12132450511900 U 14282 * 12132450514420 U 1936 * 12132450514506 R 1738 * 12132450514616 U 1880 * 12132450514619 U 1883 * 12132450514700 U 9453 * 12132450520622 U 7629 * 12132450521010 U 8345 * 12132450526705 U 2046 * 12132450526725 U 1986 * 12132450536100 U 3362 * 12132450536600 U 4058 * 12132450538500 U 37967 * 12132450543900 U 23661 * 12132450545000 U 15628 * 12132450549300 U 34696 * 12132451201700 U 12282 * 12132451212200 U 31396 * 12132451212300 U 20952 * 12132451212400 U 26792 * 12132451212500 U 6200 * 12132451214300 U 10340 * 12132451234001 U 8362 * 12132451234002 U 8012 * 12132451240001 U 89 * 12132451242400 U 1779 * 12132471477100 U 1942 * 12132471481900 U 16612 * 12132471482000 U 960 * 12132471499300 U 11098 * 12132471499900 U 4832 * 12132471507900 U 1648 * 12132471510000 U 14740 * 12132471510100 U 2027 * 12132471521200 U 10538 * 12132471528200 U 1224 * 12132471528204 U 1467 * 12132471532700 U 16022 * 12132471532800 U 11449 * 12132471536400 U 1445 * 12132471536500 U 8532 * 12132471538000 U 25414 * 12132471548500 U 1746 * 12132471563100 U 124 * 12132471580700 U 10867 * 12132471586600 U 14288 * 12132471592500 U 1527 * 12132471592800 U 1943 * 12132471601104 U 2051 * 12132481097200 U 325 * 12132481097303 U 799 * 12132481097601 U 248 * 12132481102000 U 1210 * 12132481102004 U 1936 * 12132481102008 U 6819 * 12132481102207 U 1990 * 12132481105805 U 1813 * 12132481110502 U 7828 * 12132481110520 U 1927 * 12132481110603 U 1880 * 12132481110604 U 8706 * 12132481110934 U 1150 * 12132481110959 U 1464 * 12132481115900 U 2005 * 12132481115903 U 10252 * 12132481117006 U 2099 * 12132481117110 U 1057 * 12132481117112 U 639 * 12132481117900 U 1942 * 12132481117901 U 546 * 12132481117902 U 889 * 12132481117907 U 272 * 12132481117909 U 659 * 12132481118303 U 533 * 12132481118400 U 943 * 12132481118500 U 1815 * 12132481118601 U 570 * 12132481118602 U 1210 * 12132481120500 U 1598 * 12132481120501 U 1568 * 12132481121000 U 1633 * 12132481121003 U 11363 * 12132481123502 U 13795 * 12132481123505 U 819 * 12132481123700 U 719 * 12132481124601 U 1054 * 12132481124605 U 1066 * 12132481127200 U 14323 * 12132481128800 U 597 * 12132481129004 U 2031 * 12132481129007 U 471 * 12132481130826 U 64106 * 12132481131400 U 829 * 12132481131401 U 1540 * 12132481132101 U 1626 * 12132481134910 U 14009 * 12132481135300 U 1873 * 12132481135304 U 1823 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481137600 U 1928 * 12132481139403 U 1828 * 12132481143200 U 1562 * 12132481143202 U 879 * 12132481143205 U 591 * 12132481147700 U 1976 * 12132481153200 U 52872 * 12132511235007 U 1801 * 12132511237144 U 8164 * 12132511237807 U 1443 * 12132511240419 U 1864 * 12132511242557 U 11118 * 12132511242717 U 1859 * 12132511245707 U 4759 * 12132511246207 U 1965 * 12132511246217 U 2167 * 12132511249317 U 2118 * 12132511252127 U 226 * 12132511257107 U 2033 * 12132511259728 U 1402 * 12132511259947 U 44274 * 12132511261205 U 7044 * 12132511261346 U 1059 * 12132511268400 R 5534 * 12132511268407 U 2127 * 12132511286000 R 1104 * 12132511296100 U 7391 * 12132511302300 U 2011 * 12132511305900 R 1604 * 12132511305902 U 1403 * 12132511306300 U 1814 * 12132511347400 R 1159 * 12132511356000 R 20363 * 12132511358100 U 795 * 12132521814831 R 9890 * 12132521824481 R 620 * 12132521824531 R 450 * 12132521836081 R 1533 * 12132521836681 R 196 * 12132531198100 R 4555 * 12132540959700 R 10046 * 12132540985501 R 1886 * 12132540986100 R 1603 * 12132540996506 R 3651 * 12132540996532 R 717 * 12132540998304 R 2953 * 12132540998306 R 1969 * 12132551209682 R 1545 * 12132551209881 R 733 * 12132551210031 R 1678 * 12132551222632 R 6545 * 12132611702400 R 15943 * 12132611706000 R 1202 * 12132611725411 R 17248 * 12132611733400 R 25648 * 12132611733700 R 6713 * 12132611738218 R 8108 * 12132611741800 R 3530 * 12132611745420 R 474 * 12132611745717 R 7171 * 12132611745724 U 14300 * 12132611745732 U 757 * 12132611745748 R 2019 * 12132611746700 R 8362 * 12132611747600 R 8128 * 12132611749802 R 551 * 12132611753300 R 10365 * 12132611768800 R 1259 * 12132611768802 R 14604 * 12132611774009 U 1779 * 12132611781213 R 14339 * 12132611784900 R 775 * 12132611784904 R 1997 * 12132611785300 R 1037 * 12132611785318 R 1992 * 12132611785500 R 1433 * 12132621353000 U 3927 * 12132621357500 U 418 * 12132621366000 U 1953 * 12132621366100 U 1923 * 12132621367900 U 833 * 12132621367902 U 8123 * 12132621377200 U 30097 * 12132621384900 U 2017 * 12132621384901 U 14878 * 12132621394700 U 2125 * 12132621400100 U 1661 * 12132621400200 U 1350 * 12132621409100 U 2781 * 12132631117000 U 3635 * 12132631127400 U 15831 * 12132631130700 U 1746 * 12132631163500 U 2077 * 12132631163900 U 1448 * 12132631187400 R 1213 * 12132631194200 R 26870 * 12132631197200 R 162 * 12132641675800 R 1118 * 12132641677300 R 197 * 12132641680300 R 1327 * 12132641680400 R 1246 * 12132641729900 R 199 * 12132641739600 R 139 * 12132641745000 R 319 * 12132641746800 R 1110 * 12132641747000 R 878 * 12132641747100 R 1654 * 12132641747600 R 3600 * 12132641748400 R 1750 * 12132641748500 R 1507 * 12132641749200 R 1944 * 12132641749600 R 3358 * 12132641750900 R 8251 * 12132641752400 R 268 * 12132641753100 R 382 * 12132641755100 R 894 * 12132641755600 R 1132 * 12132641757700 R 1512 * 12132641758600 R 2610 * 12132641758900 R 1268 * 12132641759000 U 8922 * 12132641759400 R 438 * 12132641759600 R 4453 * 12132641762200 R 1840 * 12132641763000 R 1784 * 12132641763200 R 15332 * 12132641764600 R 932 * 12132641764607 R 2011 * 12132641769700 R 9152 * 12132641770500 R 416 * 12132641771100 R 787 * 12132641771300 R 1623 * 12132641771700 R 900 * 12132641774200 R 25869 * 12132641774900 R 1591 * 12132641775900 R 1008 * 12132641778900 R 124 * 12132641780500 R 1064 * 12132641781200 R 1455 * 12132641786400 R 1515 * 12132641786700 R 698 * 12132641786704 R 725 * 12132641786707 R 2059 * 12132641788204 R 3874 * 12132641791400 R 1382 * 12132641791402 R 1290 * 12132641792608 R 89 * 12132641794500 R 1452 * 12132641801000 R 932 * 12132641802000 R 685 * 12132641802100 R 89 * 12132641802300 R 1619 * 12132641802305 R 10070 * 13131211024400 U 7256 * 13131211025902 U 9699 * 13131211028000 U 124 * 13131211041208 U 26683 * 13131211049800 U 1866 * 13131211056000 U 14641 * 13131211056203 U 2724 * 13131211056400 U 8629 * 13131211057801 U 14553 * 13131211059000 U 13044 * 13131211059702 U 21676 * 13131211060300 U 20376 * 13131211060700 U 14435 * 13131211060713 U 15274 * 13131211063005 U 9073 * 13131211064500 U 23251 * 13131211070700 U 24493 * 13131211071501 U 7642 * 13131211073200 U 21043 * 13131211073209 U 7117 * 13131211074200 U 13723 * 13131211074210 U 1402 * 13131211075400 U 3042 * 13131211076200 U 16172 * 13131211076500 U 9259 * 13131211089200 U 17268 * 13131211089702 U 3468 * 13131211094000 U 198 * 13131211094300 U 4735 * 13131211095000 U 2232 * 13131211096601 U 610 * 13131211097000 U 11358 * 13131211103200 U 8930 * 13131211104602 U 9067 * 13131220799900 U 5068 * 13131220802300 U 14992 * 13131220802400 U 7508 * 13131220804100 U 3104 * 13131220809402 U 3541 * 13131220809901 U 4376 * 13131220813901 U 1402 * 13131220818602 U 2106 * 13131220818610 U 3545 * 13131220841200 U 3045 * 13131220841900 U 3323 * 13131220880511 U 1456 * 13131220881200 U 6716 * 13131220884000 U 3680 * 13131220884100 U 2510 * 13131220884800 U 8195 * 13131220891300 U 29295 * 13131220893100 U 8052 * 13131220895500 U 16439 * 13131220895900 U 10316 * 13131220900000 U 3351 * 13131220900100 U 2335 * 13131220900500 U 11360 * 13131220900601 U 2396 * 13131230679282 U 1204 * 13131230679331 U 1664 * 13131230683281 U 1657 * 13131230683282 U 1451 * 13131230686931 U 9149 * 13131230692882 U 19551 * 13131230692931 U 34308 * 13131230692981 U 58486 * 13131230696229 U 48698 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131230696881 U 256 * 13131230697131 U 48535 * 13131230702881 U 542 * 13131230702931 U 1898 * 13131230705331 U 21581 * 13131230712781 U 15540 * 13131230712782 U 1998 * 13131230715781 U 1722 * 13131230718431 U 1352 * 13131230718781 U 1760 * 13131230729081 U 9070 * 13131250716478 R 2291 * 13131250716750 R 539 * 13131250723331 R 8294 * 13131250723353 R 1815 * 13131250735765 R 1784 * 13131250746631 R 7541 * 13131250751081 R 8186 * 13131250751881 R 9878 * 13131250751890 R 8624 * 13131250752984 R 1838 * 13131250753687 R 811 * 13131250755081 R 1651 * 13131250761831 R 16844 * 13131250768140 R 245 * 13131281300100 U 10012 * 13131281309145 U 310 * 13131281309151 U 10646 * 13131281309168 U 1049 * 13131281310800 U 27297 * 13131281315739 U 199 * 13131281319200 U 15214 * 13131281319224 U 9657 * 13131281321035 U 9811 * 13131281321039 U 13624 * 13131281322145 U 9325 * 13131281325052 U 1829 * 13131281325055 U 1824 * 13131281325410 U 9038 * 13131281325412 U 26561 * 13131281326349 U 317 * 13131281326704 U 11510 * 13131281326948 U 1941 * 13131281326949 U 21815 * 13131281327040 U 22758 * 13131281327111 U 21127 * 13131281332700 U 11098 * 13131281336639 U 2596 * 13131281336654 U 1163 * 13131281336849 U 30308 * 13131281337000 U 15382 * 13131281337096 U 9692 * 13131281338036 U 15532 * 13131281357500 U 2095 * 13131281357503 U 11050 * 13131281358300 U 29490 * 13131281358810 U 56539 * 13131281360110 U 9991 * 13131281360115 U 3792 * 13131281360361 U 1997 * 13131281360422 U 1882 * 13131281360426 U 845 * 13131281360453 U 805 * 13131281360609 U 1269 * 13131281363910 U 9822 * 13131281364710 U 9538 * 13131281365010 R 2077 * 13131281365600 U 2102 * 13131281385100 U 1504 13131311570503 U 283 13131311575700 U 8481 13131311575800 U 2104 13131311578005 U 1711 13131311584401 U 30917 13131311584452 U 1832 13131311593000 U 23718 13131311593007 U 52712 13131311593101 U 51874 13131311596002 U 42241 13131311596003 U 16974 13131311598307 U 13991 13131311605200 U 31448 13131311607901 U 3677 13131311611100 U 16307 13131311611812 U 2409 13131311612800 U 20659 13131311618901 U 35567 13131311618902 U 47205 13131311621000 U 28396 13131311621100 U 1353 13131311621200 U 1434 13131311634600 U 1476 13131311634601 U 1757 13131311636500 U 16271 13131311636505 U 14257 13131311636507 U 21157 13131311638500 U 17741 13131311638900 U 35706 13131311639000 U 15622 13131311639110 U 1608 13131311640200 U 1638 13131311640400 R 8687 13131311653402 U 152 13131320857111 U 17394 13131320866525 U 1147 13131320882904 U 1268 13131320882906 U 1373 13131320888303 U 840 13131320894801 U 1116 13131320897100 U 14760 13131320925300 U 1301 13131331872825 U 9373 13131332029000 R 17934 13131332040400 R 773 13131332040425 U 1121 13131332046826 U 1547 13131332052851 U 1647 13131332052858 U 1079 13131332053808 R 42850 13131332054063 U 485 13131332054681 U 29925 13131332054682 U 16934 13131332054742 U 1066 13131332055400 R 2058 13131332055450 U 9233 13131332061276 U 208 13131332061600 R 1242 13131332061850 U 1532 13131332062000 R 1904 13131332065650 U 1763 13131332076461 U 1989 13131332080400 R 550 13131332086600 R 1063 13131332086875 U 1421 13131332090425 U 8458 13131332098200 U 9048 13131332105600 R 4574 13131332106004 R 2212 13131332117400 R 1180 13131332119028 U 10958 13131332119029 U 1956 13131332121029 R 36271 13131332121801 R 30931 13131332124402 R 39215 13131332124453 U 15436 13131332131460 U 24 13131332131600 R 1325 13131332150001 R 1156 13131332150451 U 929 13131332159800 R 2363 13131332164201 R 8646 13131381401900 R 1347 13131381402000 R 1441 13131381402005 R 1484 13131381402100 R 10007 13131381403505 R 89 13131381403805 R 1809 13131381408210 R 259 13131381410300 R 373 13131381410315 R 577 13131381411300 R 988 13131381411306 R 409 13131381411910 R 1178 13131381416110 R 1268 13131381419203 R 10440 13131381428800 R 2644 13131381428805 R 2673 13131381430710 R 2146 13131381430736 R 16411 13131381446610 R 7100 13131381446700 R 738 13131381446900 R 694 13131381446904 R 938 13131381446911 R 348 13131381446941 R 358 13131381449010 R 10917 13131381466213 R 96 13131381521200 R 23245 13131381524715 R 810 13131392161200 U 58015 13131392161300 U 104790 13131392163700 U 33638 13131392166900 U 2021 13131392169100 U 21006 13131392176200 U 5808 13131392186600 U 15386 13131392189800 U 1642 13131392371200 U 11052 13131392373601 U 2934 13131392373602 U 2445 13131392380801 R 23115 13131392382602 U 785 13131392382603 U 853 13131392385615 U 853 13131392388916 U 8699 13131392395003 U 139 13131392395004 U 978 13131392395005 U 124 13131392410004 U 17425 13131392410007 U 3174 13131392412710 U 1948 13131392413203 U 8631 13131392415800 U 1621 13131392417758 U 7095 13131392417801 U 10729 13131392417823 U 8802 13131392419900 U 124 13131392420803 U 124 13131392420823 U 2353 * 13131411034101 U 859 * 13131411046500 U 1399 * 13131411046503 U 1622 * 13131411060000 U 9584 * 13131411060200 U 1943 * 13131411078900 U 1199 * 13131411078902 U 1445 * 13131411085500 U 124 * 13131411087300 U 2053 * 13131411087400 U 1704 * 13131411087403 U 1526 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131411089800 U 14699 * 13131411089803 U 89 * 13131411089806 U 815 * 13131411091004 U 10450 * 13131411093604 U 6540 * 13131411093607 U 769 * 13131411093610 U 637 * 13131411102500 U 6269 * 13131420589411 R 2085 * 13131420589415 R 1450 * 13131420589468 R 1839 * 13131420605812 R 1148 * 13131420605815 R 8281 * 13131420607261 U 1637 * 13131420623212 R 1408 * 13131420623213 R 1340 * 13131420623261 R 1861 * 13131430918300 R 1630 * 13131430918301 R 1344 * 13131430922504 R 1331 * 13131430923500 R 1806 * 13131430926222 R 89 * 13131430926303 R 1406 * 13131430926305 R 89 * 13131430926325 R 183 * 13131430933000 R 927 * 13131430933100 R 1242 * 13131430934402 R 1491 * 13131430936400 R 1446 * 13131430937325 R 15049 * 13131430989001 R 356 * 13131430991412 R 1961 * 13131430999200 R 291 * 13131431013301 R 943 * 13131431015601 R 2694 * 13131431015800 R 2003 * 13131431018811 R 4235 * 13131431023301 R 635 * 13131431023814 R 1254 * 13131431026700 R 1687 * 13131431027100 R 532 * 13131431031200 R 651 * 13131431033209 R 1130 * 13131431034902 R 1894 * 13131431034912 R 1015 * 13131431035201 R 1556 * 13131431037303 R 530 * 13131440923303 R 24299 * 13131440923503 R 1856 * 13131440925000 R 1042 * 13131440925001 R 1848 * 13131440925602 R 1511 * 13131440925901 R 994 * 13131440926203 R 10901 * 13131440926207 R 563 * 13131440928400 R 7949 * 13131440931301 R 1114 * 13131440933016 R 1171 * 13131440933300 R 1970 * 13131440938601 R 2200 * 13131440940402 R 626 * 13131440955010 R 1062 * 13131440959700 R 328 * 13131440960315 R 895 * 13131440972004 R 2157 * 13131440972202 R 244 * 13131440977100 R 429 * 13131440977201 R 1979 * 13131440982504 R 4552 * 13131440987001 R 1423 * 13131440995303 R 124 * 13131440995310 R 1509 * 13131440996700 R 133 * 13131441006700 R 309 * 13131450719500 R 8175 * 13131450719502 R 10733 * 13131450722000 R 443 * 13131450722400 R 883 * 13131450722401 R 1256 * 13131450723600 R 743 * 13131450725705 R 1721 * 13131450733612 R 522 * 13131450737501 R 851 * 13131450739301 R 690 * 13131450741911 R 2828 * 13131450743701 R 818 * 13131450746000 R 3200 * 13131450746711 R 873 * 13131450750601 R 7526 * 13131450759600 R 4287 * 13131450762606 R 103374 * 13131450762801 R 55873 * 13131450762802 R 60902 * 13131450762822 R 56367 * 13131450762825 R 14948 * 13131450762956 R 89 * 13131460622900 R 567 * 13131460622901 R 502 * 13131460633750 R 516 * 13131460645301 R 761 * 13131460647500 R 4174 * 13131471400303 R 8334 * 13131471400313 R 10149 * 13131471400321 R 9585 * 13131471403300 R 22484 * 13131471424836 R 1455 * 13131511051900 R 5411 * 13131511056100 R 4174 * 13131511128150 R 32891 * 13131511128700 R 23936 * 13131511128701 R 963 * 13131511128705 R 1599 * 13131511128710 R 426 * 13131511130100 R 16735 * 13131511132640 R 17964 * 13131511132646 R 29841 * 13131511132654 R 680 * 13131511135251 R 18832 * 13131511136360 R 1835 * 13131511137300 R 8921 * 13131511137387 R 6672 * 13131511138238 R 8429 * 13131511138900 R 2120 * 13131511140110 R 823 * 13131511140200 R 2573 * 13131511141140 R 770 * 13131511142014 R 255 * 13131511145415 R 687 * 13131511145834 R 1289 * 13131511146235 R 1893 * 13131511149200 R 391 * 13131511149201 R 1435 * 13131511149480 R 2536 * 13131511149900 R 1851 * 13131511152225 R 1899 * 13131511180610 R 3424 * 13131511193704 R 466 * 13131511197897 R 11176 * 13131521167305 R 1620 * 13131521167700 R 1927 * 13131521168145 R 10635 * 13131521168150 R 598 * 13131521202000 R 132 * 13131521202005 R 124 * 13131521210020 R 9739 * 13131521210030 R 341 * 13131521217600 R 961 * 13131521217603 R 805 * 13131521220303 R 927 * 13131521230510 R 671 * 13131532266453 U 24887 * 13131532266456 U 1955 * 13131532266523 U 11204 * 13131532266544 R 9635 * 13131532266578 U 15694 * 13131532268831 U 6534 * 13131532270831 R 9487 * 13131532280231 R 1782 * 13131532297833 U 668 * 13131532299831 R 7998 * 13131532331731 U 1925 * 13131532334233 U 34353 * 13131532380831 U 2797 * 13131532386831 R 1282 * 13131532386931 U 968 * 13131532430042 U 793 * 13131532438850 U 4842 * 13131532452031 R 12778 * 13131541975800 R 7916 * 13131541975812 R 1752 * 13131542013886 R 963 * 13131542014041 R 919 * 13131542014076 R 1084 * 13131542014285 R 1666 * 13131542014332 R 378 * 13131542014393 R 605 * 13131542014532 R 1279 * 13131542019401 R 906 * 13131542030410 R 1522 * 13131542030600 R 2070 * 13131542050622 R 2564 * 13131542053000 R 973 * 13131542053007 R 2555 * 13131542053018 R 1666 * 13131542060022 R 1177 * 13131542067012 R 1527 * 13131542067016 R 1495 * 13131611964604 U 247 * 13131611976600 U 17225 * 13131612014601 U 30492 * 13131612049400 U 368 * 13131612050700 U 1750 * 13131612081200 U 1733 * 13131612109500 U 1334 * 13131612109600 U 1192 * 13131612112200 U 1358 * 13131621021900 U 14255 * 13131621027100 U 8105 * 13131621027101 U 1327 * 13131621065401 U 1835 * 13131621098503 U 1039 * 13131621100501 U 44042 * 13131621115303 U 13886 * 13131621116100 U 1998 * 13131621116102 U 191 * 13131630603302 U 2027 * 13131630612910 U 1843 * 13131630645408 U 768 * 13131630663502 U 2153 * 13131641084410 R 1564 * 13131641084525 R 10442 * 13131641087909 R 4152 * 13131641090103 R 5833 * 13131641090700 R 1292 * 13131641091100 R 2404 * 13131641092193 R 404 * 13131641092226 R 5646 * 13131641092927 R 896 * 13131641094091 R 1218 * 13131641094122 R 1268 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131641094133 R 2401 * 13131641094282 R 1757 * 13131641094309 R 801 * 13131641096911 R 1703 * 13131680786400 R 1066 * 13131680796004 R 7077 * 13131680797302 R 8433 * 13131680812800 R 10736 * 13131680812802 R 2005 * 13131710599103 R 8574 * 13131710599731 R 107 * 13131710600507 R 696 * 13131710603108 R 1556 * 13131721800400 R 1802 * 13131721816100 R 1806 * 13131721816200 R 1818 * 13131721834300 R 1311 * 13131721835700 R 1618 * 13131730639006 U 14627 * 13131730640553 U 2140 * 13131730640557 U 507 * 13131730640558 U 11318 * 13131730641200 U 15988 * 13131730642710 U 6450 * 13131730646603 U 12920 * 13131730648400 R 33346 * 13131730648507 U 15104 * 13131730648520 U 283 * 13131730649916 U 49600 * 13131730650029 U 11182 * 13131730650044 U 117 * 13131730650909 U 2026 * 13131730651458 U 14721 * 13131730651600 R 802 * 13131730651701 U 507 * 13131730652705 U 7829 * 13131730653121 U 89 * 13131730653122 U 89 * 13131730653310 U 4023 * 13131730654308 U 1852 * 13131730654995 U 16652 * 13131730655637 U 27262 * 13131730656301 R 124 * 13131730664100 R 1623 * 13131730673300 U 1997 * 13131730676200 U 13742 * 13131730676502 U 17231 * 13131730677901 R 11445 * 13131730681621 R 335 * 13131730681633 R 3903 * 13131730681654 U 2071 * 13131730688813 R 1141 * 13131730689100 R 6801 * 13131730689107 R 4086 * 13131730690322 U 3767 * 13131730690713 U 809 * 13131730690724 U 1143 * 13131730744351 R 89 * 13131811208839 U 11474 * 13131811300504 U 8620 * 13131811300509 U 1697 * 13131811302000 U 2009 * 13131811302005 U 2127 * 13131811304600 U 26808 * 13131811304610 U 22536 * 13131811307704 U 6522 * 13131811307705 U 2022 * 13131811307706 U 10626 * 13131811313300 U 19252 * 13131811316100 U 1611 * 13131811316102 U 1483 * 13131811316103 U 358 * 13131811316703 U 10426 * 13131811316715 U 2055 * 13131811322600 U 16093 * 13131811329800 U 37159 * 13131811332000 U 2007 * 13131811333400 U 2042 * 13131811333405 U 1957 * 13131811335500 U 1184 * 13131811335502 U 1682 * 13131811337400 U 13541 * 13131811337402 U 7692 * 13131811339400 U 952 * 13131811339402 U 774 * 13131811339405 U 2053 * 13131811362715 U 883 * 13131811366800 U 1731 * 13131811366805 U 1418 * 13131811366905 U 1161 * 13131811370100 U 14445 * 13131811371400 U 642 * 13131811371500 U 394 * 13131811373200 U 15851 * 13131811373204 U 30801 * 13131811380000 U 1049 * 13131811380002 U 263 * 13131811380010 U 1157 * 13131811382700 U 21370 * 13131811382710 U 6254 * 13131811391614 U 1857 * 13131811391616 U 506 * 13131811391902 U 12152 * 13131811394910 U 1969 * 13131811394915 U 10471 * 13131820892605 U 702 * 13131820892606 U 877 * 13131820893600 U 15908 * 13131820893601 U 1921 * 13131820894005 U 9816 * 13131820894006 R 10853 * 13131820894106 U 1528 * 13131820916907 U 4439 * 13131820918701 U 846 * 13131820923906 U 22677 * 13131820925400 U 1923 * 13131820927810 U 6441 * 13131820927812 U 1792 * 13131820927813 U 16431 * 13131820927830 U 8000 * 13131820927832 U 2140 * 13131820927833 U 89 * 13131820933601 U 8847 * 13131820936700 U 10047 * 13131820938905 U 2039 * 13131820938906 U 2132 * 13131820941511 U 2006 * 13131820945700 U 9351 * 13131820945701 U 8959 * 13131820950745 U 1653 * 13131820956405 U 576 * 13131820961700 U 1965 * 13131820961702 U 2185 * 13131820961703 U 2132 * 13131830152833 U 1692 * 13131830587581 R 7192 * 13131830587682 R 8616 * 13131830587881 R 1117 * 13131830587882 R 1397 * 13131830587981 R 3655 * 13131830590381 R 1772 * 13131830590431 R 1297 * 13131830590435 R 669 * 13131830591181 R 10516 * 13131830595083 R 1689 * 13131830598031 U 1920 * 13131830599582 R 1981 * 13131830604633 R 1241 * 13131830604732 R 1636 * 13131830605381 R 1283 * 13131830605382 R 1144 * 13131830605431 R 1988 * 13131830605483 R 1545 * 13131830606882 R 820 * 13131830611581 R 10850 * 13131830611582 R 2144 * 13131830614281 R 4116 * 13131830614283 R 1867 * 13131830621083 R 848 * 13131830624031 R 739 * 13131830624032 R 1705 * 13131830624781 R 610 * 13131830624782 R 1144 * 13131830627681 R 1023 * 13131830627682 R 15709 * 13131830630381 R 1804 * 13131830630382 U 1578 * 13131830630383 U 302 * 13131830632631 R 1256 * 13131830632632 R 1133 * 13131830638282 R 8091 * 13131830639881 R 5671 * 13131830646531 R 9691 * 13131830646532 R 1300 * 13131830647233 R 14180 * 13131843109031 R 12868 * 13131843114631 R 1791 * 13131843114635 U 416 * 13131843118431 R 1998 * 13131843118435 U 1946 * 13131843129831 R 16118 * 13131843129835 U 27544 * 13131843138431 R 1105 * 13131843138436 U 1083 * 13131843148036 U 1653 * 13131843173261 U 631 * 13131843173262 U 566 * 13131843173273 U 15353 * 13131843176037 U 9722 * 13131843181631 R 959 * 13131843181635 U 1729 * 13131843183832 U 13458 * 13131843183836 U 9358 * 13131843184031 R 9540 * 13131843184231 R 1616 * 13131843185832 U 2164 * 13131843185835 U 488 * 13131843193256 U 524 * 13131843193338 U 282 * 13131843193831 R 10184 * 13131843197431 R 3458 * 13131843204831 R 1946 * 13131843205231 R 973 * 13131843205431 U 679 * 13131843209431 R 9153 * 13131843210431 R 1154 * 13131843211032 U 5825 * 13131843215831 R 16626 * 13131843215833 U 15881 * 13131843219038 U 13009 * 13131843227631 R 1935 * 13131843227831 U 1944 * 13131843227835 U 1927 * 13131843228033 U 1846 * 13131843236031 R 10486 * 13131843238431 R 2041 * 13131843238435 U 2126 * 13131843244631 R 1712 * 13131843245031 R 2104 * 13131843245036 U 2037 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843245631 R 16884 * 13131843247231 R 2003 * 13131843247235 U 1790 * 13131843247236 U 1937 * 13131843247238 U 1791 * 13131843247632 U 8207 * 13131843249459 U 246 * 13131843252831 R 6765 * 13131843253432 U 1385 * 13131843253438 U 1319 * 13131843253631 R 1294 * 13131843255631 R 1681 * 13131843255637 U 869 * 13131843259631 R 1704 * 13131843261631 R 1983 * 13131843261638 U 1839 * 13131843263433 U 186 * 13131843271232 U 8412 * 13131843271835 U 1169 * 13131843273632 U 820 * 13131843275835 U 146 * 13131843277032 U 10171 * 13131843280232 U 2130 * 13131843281631 R 1216 * 13131843281637 U 792 * 13131843281638 U 1134 * 13131843282431 R 988 * 13131843284232 U 2009 * 13131843293431 U 1522 * 13131843293634 U 2025 * 13131843294231 R 9810 * 13131843295033 U 3782 * 13131843295040 U 1790 * 13131843296035 U 1321 * 13131843297431 U 2142 * 13131843302631 R 828 * 13131843302831 R 1743 * 13131843310431 R 28176 * 13132111799550 U 439 * 13132111801451 U 112 * 13132111807650 U 1797 * 13132111807652 U 1794 * 13132111810750 U 1898 * 13132111812350 U 6536 * 13132111813750 U 1671 * 13132111814055 U 28599 * 13132111814450 U 1918 * 13132111814452 U 1500 * 13132111814650 U 1551 * 13132111814652 U 1957 * 13132111828550 U 39579 * 13132111832150 U 8088 * 13132111832253 U 1801 * 13132111832254 U 1793 * 13132111842950 U 15897 * 13132120642600 U 1747 * 13132120642601 U 1305 * 13132120642603 U 1089 * 13132120642700 U 2277 * 13132120642705 U 2203 * 13132120642706 U 21902 * 13132120659300 U 2195 * 13132120659400 U 2761 * 13132120663110 U 14003 * 13132120665000 U 9271 * 13132120665003 U 22615 * 13132130884207 U 1905 * 13132130885000 U 10078 * 13132130890800 U 8669 * 13132130890803 U 1347 * 13132130898400 U 2090 * 13132130898402 U 1356 * 13132130902505 U 19963 * 13132130904710 U 9141 * 13132130911502 U 129 * 13132130911503 U 170 * 13132130914100 U 1516 * 13132130914103 U 1372 * 13132130914200 U 1366 * 13132130914202 U 1301 * 13132130916400 U 10905 * 13132130916402 U 1988 * 13132130922702 U 1192 * 13132130926500 U 1132 * 13132130934000 U 1781 * 13132130934002 U 15355 * 13132130936600 U 15238 * 13132130937100 U 22153 * 13132130937200 U 754 * 13132140946706 U 20695 * 13132140957000 U 109436 * 13132140957300 U 174 * 13132140957400 U 212 * 13132140960300 U 57590 * 13132140964402 U 31283 * 13132140964404 U 28333 * 13132140970400 U 20533 * 13132140971000 U 14605 * 13132140973400 U 5863 * 13132140973500 U 3100 * 13132140973600 U 4529 * 13132140974000 U 3800 * 13132140974500 U 4879 * 13132140986100 U 1520 * 13132140986102 U 1539 * 13132140986112 U 1470 * 13132140989411 U 27325 * 13132140990300 U 2106 * 13132140995103 U 832 * 13132140996700 U 22609 * 13132141006900 U 619 * 13132141007404 U 89 * 13132141007500 U 132 * 13132141016104 U 2125 * 13132141021901 U 1928 * 13132141021904 U 2006 * 13132141021906 U 1921 * 13132141023700 U 1471 * 13132141029900 U 1688 * 13132141029905 U 1685 * 13132141029907 U 1422 * 13132141030200 U 8141 * 13132141032210 U 2076 * 13132141036400 U 2009 * 13132141036408 U 1971 * 13132141036410 U 1961 * 13132141038219 U 825 * 13132141041800 U 1789 * 13132141041802 U 1653 * 13132141052000 U 36429 * 13132141054400 U 2139 * 13132141055900 U 1550 * 13132141062900 U 955 * 13132141064402 U 562 * 13132141064513 U 233 * 13132150569101 R 378 * 13132150569326 R 578 * 13132150570800 R 1922 * 13132150570812 R 1684 * 13132150572900 R 15086 * 13132150572908 R 252 * 13132150572912 R 124 * 13132150576200 R 1219 * 13132150578404 R 8398 * 13132150580546 R 3516 * 13132150580565 R 1591 * 13132150580566 R 1280 * 13132150580568 R 5703 * 13132150580597 R 732 * 13132150580606 R 1891 * 13132150580632 R 1910 * 13132150580647 R 922 * 13132150587446 R 119 * 13132150588000 R 2057 * 13132150594500 R 1459 * 13132150594712 R 18915 * 13132150595227 R 13379 * 13132150596907 R 685 * 13132150597400 R 847 * 13132150597406 R 1274 * 13132150598996 R 1702 * 13132150599002 R 2103 * 13132150600605 R 2077 * 13132150603509 R 3527 * 13132150604720 R 1832 * 13132150606109 R 9434 * 13132150607106 R 12253 * 13132150607109 R 7785 * 13132150607406 R 3215 * 13132150607431 R 980 * 13132150607440 R 1031 * 13132150607470 R 1054 * 13132150608400 R 1255 * 13132150610203 R 893 * 13132161023000 R 879 * 13132161023011 R 375 * 13132161023016 R 1179 * 13132161023305 R 1737 * 13132161028800 R 36148 * 13132161029201 R 824 * 13132161029225 R 1121 * 13132161031896 R 1143 * 13132161055500 R 9 * 13132161059500 R 104 * 13132161065500 R 124 * 13132161066000 R 920 * 13132161066700 R 536 * 13132161068800 R 1409 * 13132161068801 R 1648 * 13132161069804 R 1719 * 13132161076300 R 2022 * 13132161081700 R 1371 * 13132161081850 R 1513 * 13132161083003 R 29290 * 13132161083005 R 147 * 13132161084608 R 793 * 13132161084609 R 700 * 13132161086000 R 431 * 13132161086106 R 19056 * 13132161086816 R 1063 * 13132161086824 R 991 * 13132172335750 U 1852 * 13132172341294 U 1026 * 13132172341349 U 703 * 13132172341393 U 474 * 13132172344851 U 16974 * 13132172344852 U 35223 * 13132172344853 U 6269 * 13132172357750 U 1799 * 13132172358355 U 1878 * 13132172368350 U 7180 * 13132172376549 U 851 * 13132172376650 U 1005 * 13132172376753 U 1970 * 13132172382350 U 5118 * 13132172406150 U 1729 * 13132172413850 U 508 * 13132172416754 U 1993 * 13132180065000 R 1229 * 13132180071903 R 2138 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132180071907 R 15906 * 13132180072100 R 2114 * 13132180072109 R 2079 * 13132180072410 R 403 * 13132180073600 R 1097 * 13132180076200 R 1548 * 13132180076209 R 1506 * 13132180083466 R 2836 * 13132180171920 R 1780 * 13132180172009 R 1718 * 13132180174712 R 951 * 13132180175508 R 8730 * 13132180178900 R 704 * 13132180179600 R 9970 * 13132180179700 R 1928 * 13132180179702 R 933 * 13132180179708 R 1047 * 13132180183300 R 10023 * 13132180184302 R 1424 * 13132180184304 R 276 * 13132180184305 R 840 * 13132180184310 R 616 * 13132180184311 R 125 * 13132210714702 U 503 * 13132210714900 U 1945 * 13132210718002 U 14637 * 13132210718600 U 1565 * 13132210718603 U 1670 * 13132210718705 U 1722 * 13132210727310 U 1785 * 13132210731500 U 1267 * 13132210731501 U 1167 * 13132210731503 U 1914 * 13132210731705 U 1789 * 13132210734100 U 1837 * 13132210734108 U 1730 * 13132210741802 U 17295 * 13132210742400 U 6555 * 13132210746700 U 1565 * 13132210746701 U 2441 * 13132210746704 U 1576 * 13132210746705 U 1326 * 13132210748300 U 8951 * 13132210752300 U 2013 * 13132210752303 U 4611 * 13132210753501 U 849 * 13132210754100 U 5099 * 13132221874015 U 994 * 13132221874020 U 6608 * 13132221874585 U 2171 * 13132221877008 U 10327 * 13132221877200 U 2088 * 13132221877301 U 1533 * 13132221878308 U 1503 * 13132221878696 R 19840 * 13132221878710 U 124 * 13132221879131 U 11333 * 13132221879160 U 27272 * 13132221880102 U 1402 * 13132221880118 U 124 * 13132221887800 U 1347 * 13132221918800 U 243 * 13132221918801 U 229 * 13132221918802 U 224 * 13132221918803 U 12643 * 13132231389251 U 1473 * 13132231389951 U 3749 * 13132231392159 U 20793 * 13132231392172 U 14978 * 13132231396460 U 1929 * 13132231396470 U 1918 * 13132231396494 U 2065 * 13132231396498 U 2816 * 13132231396856 U 7528 * 13132231396869 U 4468 * 13132231396951 U 14260 * 13132231399351 U 15464 * 13132231399571 U 1829 * 13132231402052 U 1968 * 13132231402078 U 2005 * 13132231402090 U 770 * 13132231403779 U 9375 * 13132231407051 U 1450 * 13132231407066 U 1387 * 13132231407571 U 30823 * 13132231407598 U 1244 * 13132231408351 U 1156 * 13132231429253 U 11142 * 13132231441651 U 847 * 13132231441652 U 1041 * 13132231441663 U 956 * 13132231442951 U 711 * 13132231442965 U 1046 * 13132231444551 U 1748 * 13132231514651 U 5495 * 13132231517451 U 1907 * 13132231517462 U 1943 * 13132231517551 U 1937 * 13132231535660 U 7551 * 13132231542551 U 267 * 13132231542554 U 503 * 13132231544561 U 2058 * 13132231544951 U 2018 * 13132231544956 U 2095 * 13132231545682 U 1736 * 13132231546251 U 1780 * 13132231546451 U 560 * 13132231546455 U 124 * 13132231551551 U 14213 * 13132231551552 U 10778 * 13132231553970 U 17314 * 13132231557260 U 872 * 13132231557270 U 1185 * 13132240635600 U 523 * 13132240636000 U 9486 * 13132240639701 U 2739 * 13132240642701 U 2141 * 13132240642800 U 1069 * 13132240646100 U 9609 * 13132240646102 U 1898 * 13132240646404 U 9308 * 13132240650100 U 15368 * 13132240651200 U 36147 * 13132240652302 U 1867 * 13132240653500 U 831 * 13132240653507 U 6239 * 13132240653508 U 15370 * 13132240656200 U 18 * 13132240661400 U 8576 * 13132240663105 U 1822 * 13132240664700 U 702 * 13132240664701 U 1726 * 13132240668200 U 2160 * 13132240672209 U 17340 * 13132240674601 U 14718 * 13132251312200 R 166 * 13132251312250 R 721 * 13132251312650 R 540 * 13132251339900 R 963 * 13132251352050 R 2048 * 13132251370500 R 801 * 13132261810800 U 1850 * 13132261810804 U 1263 * 13132261826705 U 8578 * 13132261826830 U 11162 * 13132261831509 U 2003 * 13132261833121 U 14003 * 13132261834300 U 1692 * 13132261834351 U 1140 * 13132262104600 U 41439 * 13132262125220 U 2031 * 13132262130900 U 1007 * 13132262134005 U 1226 * 13132262134010 U 23858 * 13132262135100 U 17747 * 13132262147000 U 318 * 13132262147005 U 4165 * 13132262147006 U 7885 * 13132271311950 U 28081 * 13132271314250 U 1365 * 13132271314300 U 6294 * 13132271322950 U 1546 * 13132271326700 U 1974 * 13132271327600 U 9858 * 13132271338350 U 1381 * 13132271338400 U 1764 * 13132271338650 U 2133 * 13132271340050 U 2051 * 13132271343350 U 2018 * 13132271344500 U 9302 * 13132271344550 U 9624 * 13132271344600 U 8420 * 13132271344601 U 902 * 13132271344700 U 789 * 13132271344701 U 1380 * 13132271345150 U 1914 * 13132271346900 U 7859 * 13132271347500 U 1984 * 13132271349351 U 2701 * 13132271349900 U 1121 * 13132271349950 U 1129 * 13132271353950 U 1290 * 13132271355900 U 522 * 13132271356950 U 560 * 13132271357000 U 1180 * 13132271357050 U 173 * 13132271391000 U 2151 * 13132271393305 U 13488 * 13132280715800 U 8894 * 13132280717600 U 26796 * 13132280717608 U 29121 * 13132280722207 U 3972 * 13132280726000 U 11383 * 13132280726002 U 26745 * 13132280726700 U 21559 * 13132280729301 U 9659 * 13132280729400 U 10973 * 13132280730810 U 9415 * 13132280731100 U 1457 * 13132280731109 U 89 * 13132280734406 U 19928 * 13132280736900 U 1964 * 13132280737900 U 665 * 13132280737901 U 1409 * 13132280737909 U 405 * 13132280741106 U 1893 * 13132292627100 R 3836 * 13132292640210 R 935 * 13132310253312 U 341 * 13132310253315 U 230 * 13132310253434 U 15372 * 13132310254000 U 1696 * 13132310254001 U 1510 * 13132310254080 U 7880 * 13132310254081 U 1448 * 13132310256130 R 180 * 13132310256132 R 147 * 13132310256730 U 3553 * 13132310257592 U 16016 * 13132310259211 U 1538 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132310259501 U 8981 * 13132310259507 U 1960 * 13132310259880 U 9058 * 13132310260240 U 65320 * 13132310260923 U 13151 * 13132310261680 U 10451 * 13132310262133 U 881 * 13132310262190 R 2021 * 13132310262910 U 5249 * 13132321443902 R 1224 * 13132321482607 R 608 * 13132321484102 R 92 * 13132360995903 R 16045 * 13132361001404 R 1362 * 13132361003812 R 4406 * 13132361012000 R 2127 * 13132361024301 R 18353 * 13132361026203 R 17173 * 13132361040801 R 1959 * 13132361040900 R 811 * 13132361044201 R 8296 * 13132361046400 R 1878 * 13132361064801 R 1069 * 13132361064802 R 1612 * 13132361069102 R 182 * 13132361073800 R 1690 * 13132361075301 R 1966 * 13132361075303 R 1855 * 13132371304381 R 10065 * 13132371307231 R 6039 * 13132371323481 R 1690 * 13132411408704 U 51101 * 13132411411800 U 124 * 13132411411801 U 31674 * 13132411411804 U 148 * 13132411416301 U 14699 * 13132411423900 U 33192 * 13132411424306 U 1020 * 13132411424317 U 7806 * 13132411430100 U 968 * 13132411433205 U 9765 * 13132411439300 U 8549 * 13132411439700 U 36986 * 13132411439715 U 27759 * 13132411440040 U 23606 * 13132411440400 U 2168 * 13132411442106 U 14400 * 13132411444038 U 35317 * 13132411444075 U 1880 * 13132411444076 U 1990 * 13132411450700 U 15729 * 13132411450710 U 14889 * 13132411453600 U 34371 * 13132411474800 U 963 * 13132431769300 U 2087 * 13132431777700 U 1843 * 13132431777900 U 1508 * 13132431781600 U 262 * 13132431781700 U 156 * 13132431781800 U 1941 * 13132431803000 U 1907 * 13132431803100 U 1249 * 13132431808400 U 1829 * 13132431808500 U 1633 * 13132431808600 U 2078 * 13132431820200 U 1891 * 13132431820300 U 20771 * 13132431821200 U 1911 * 13132431821500 U 1629 * 13132431821900 U 10756 * 13132431823000 U 1654 * 13132431836300 U 1566 * 13132431843900 U 1109 * 13132431844000 U 1127 * 13132431858000 U 1419 * 13132431864000 U 13655 * 13132431872300 U 8864 * 13132431877800 U 1384 * 13132431877900 U 1336 * 13132431879200 U 1955 * 13132431880200 U 1371 * 13132431880401 U 384 * 13132431880800 U 17290 * 13132431881100 U 11336 * 13132431888201 U 475 * 13132431888400 U 911 * 13132431890200 U 1624 * 13132431891201 U 6368 * 13132431898600 U 452 * 13132431901600 U 36483 * 13132431914800 U 871 * 13132431919800 U 11314 * 13132431933200 U 20386 * 13132450560806 U 124 * 13132450561300 U 5341 * 13132450563115 U 1329 * 13132450563120 U 757 * 13132450577300 U 1960 * 13132450577305 U 2032 * 13132450579416 U 125 * 13132450579418 U 1717 * 13132450579419 U 212 * 13132450580900 U 2016 * 13132450580910 U 1995 * 13132450580911 U 1866 * 13132450582910 U 23545 * 13132450584500 U 36643 * 13132450584510 U 464 * 13132450586700 U 6209 * 13132450586705 U 124 * 13132450586791 U 2049 * 13132450586794 U 2070 * 13132450589600 U 214 * 13132450589940 U 67956 * 13132450591500 U 1941 * 13132450591515 U 1877 * 13132450591700 U 2263 * 13132450591800 U 1903 * 13132450591803 U 1084 * 13132450594700 U 91411 * 13132450598600 U 63911 * 13132450598610 U 16989 * 13132450605000 U 2083 * 13132450605009 U 17712 * 13132450607574 U 56213 * 13132450608000 U 6133 * 13132450608055 U 1079 * 13132450610704 U 327 * 13132450616000 U 16201 * 13132450616010 U 2053 * 13132471650700 U 458 * 13132471650800 U 1886 * 13132471709200 U 124 * 13132471732300 U 1029 * 13132471732400 U 1307 * 13132471732603 U 990 * 13132481164100 U 14595 * 13132481165000 U 16672 * 13132481165003 U 16956 * 13132481174600 U 1215 * 13132481174700 U 6559 * 13132481180501 U 35107 * 13132481186310 U 57847 * 13132481191102 U 17416 * 13132481191104 U 124 * 13132481194902 U 33051 * 13132481195403 U 1359 * 13132481197000 U 91531 * 13132481201600 U 8245 * 13132481208700 U 1800 * 13132481208702 U 55610 * 13132481220100 U 5936 * 13132481227500 U 132 * 13132481228601 U 1990 * 13132481229200 U 1994 * 13132481235700 U 10710 * 13132481235703 U 2008 * 13132481236001 U 1872 * 13132481236003 U 1654 * 13132511361300 R 2308 * 13132511361400 U 160 * 13132511363900 R 4667 * 13132511364300 U 271 * 13132511378700 R 16201 * 13132511380800 U 2411 * 13132511382900 R 1928 * 13132511383101 U 14354 * 13132511387800 U 3958 * 13132511397800 R 1133 * 13132511398400 U 1863 * 13132511398408 U 217 * 13132511413901 U 3324 * 13132511414001 U 3519 * 13132511417500 R 177 * 13132511448802 U 22106 * 13132511459547 U 809 * 13132521903281 R 2116 * 13132521907334 R 1962 * 13132521910447 R 6599 * 13132531226500 R 9444 * 13132531236200 R 1055 * 13132531236300 R 701 * 13132531236302 R 1258 * 13132531236400 R 949 * 13132531298100 R 3492 * 13132531322001 R 668 * 13132541013007 R 1119 * 13132541026005 R 2987 * 13132541026703 R 903 * 13132541032300 R 2808 * 13132541042900 R 177 * 13132541044700 R 1710 * 13132541044800 R 1485 * 13132541045401 R 1519 * 13132551304831 R 8579 * 13132551307181 R 15830 * 13132551307231 R 10114 * 13132551316182 R 841 * 13132551317282 R 1702 * 13132551317381 R 320 * 13132551317481 R 1895 * 13132551317537 R 178 * 13132551320231 R 9777 * 13132611101410 R 9407 * 13132611105301 R 30583 * 13132611107100 R 10189 * 13132611109500 R 1403 * 13132611109502 R 1781 * 13132611117102 R 1502 * 13132611117106 R 1632 * 13132611117300 R 1985 * 13132611119800 R 1478 * 13132611127903 R 566 * 13132611128800 R 2061 * 13132611128810 R 60 * 13132611138607 R 9613 * 13132611138800 R 2139 * 13132611152007 R 101 * 13132611152100 R 1830 * 13132611173119 R 917 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611173710 R 1568 * 13132611173712 R 1936 * 13132611178600 R 19654 * 13132611178603 R 16370 * 13132611183800 R 9298 * 13132611183802 R 16205 * 13132611187002 R 2000 * 13132611800302 U 1483 * 13132611800319 U 287 * 13132611800320 U 218 * 13132611800321 U 560 * 13132611800501 U 2145 * 13132611800787 U 1882 * 13132611801100 U 110 * 13132611801115 U 111 * 13132611802601 U 225 * 13132611804019 U 622 * 13132611804467 U 1904 * 13132611804521 U 880 * 13132611806900 U 8078 * 13132611808401 U 390 * 13132611808414 U 1926 * 13132611808415 U 1838 * 13132611808850 U 655 * 13132621415500 U 15807 * 13132621440600 U 19489 * 13132621440700 U 1984 * 13132621445600 U 10670 * 13132621447700 U 4882 * 13132621448500 U 3170 * 13132621455600 U 2091 * 13132621471300 U 11089 * 13132621471400 U 2182 * 13132621474200 U 8649 * 13132621474400 U 825 * 13132621474500 U 8045 * 13132621494609 U 1208 * 13132621495900 U 1716 * 13132621501200 U 2437 * 13132621501202 U 1219 * 13132621501512 U 3164 * 13132621507703 U 769 * 13132621507709 U 779 * 13132621515200 U 1998 * 13132631232500 R 15963 * 13132631236900 R 9123 * 13132631242400 R 1336 * 13132631271100 U 2040 * 13132631271203 U 1707 * 13132631271207 U 1355 * 13132641818200 R 1189 * 13132641818208 R 1403 * 13132641833400 R 8750 * 13132641834300 R 1613 * 13132641873100 R 19915 * 13132641887900 R 1306 * 13132641888000 R 1076 * 13132641888400 R 94 * 13132641894900 R 979 * 13132641913400 R 1213 * 13132641913404 R 1261 * 13132641945900 R 8716 * 14131210774101 U 2092 * 14131210774102 U 1942 * 14131210774500 U 1600 * 14131210774600 U 515 * 14131210777102 U 126 * 14131210786300 U 4609 * 14131210788600 U 338 * 14131210791701 U 2160 * 14131210797210 U 2724 * 14131210797606 U 7335 * 14131210797900 U 14386 * 14131210797905 U 7985 * 14131210798100 U 13471 * 14131210798110 U 2052 * 14131210810501 U 9379 * 14131210813701 U 9795 * 14131210814600 U 5515 * 14131210823400 U 14266 * 14131210823600 U 6208 * 14131210832600 U 1576 * 14131210833216 U 3291 * 14131210833235 U 7928 * 14131210834512 U 10989 * 14131210837200 U 4001 * 14131210838100 U 11387 * 14131210838102 U 20926 * 14131210838107 U 15244 * 14131210838340 U 15594 * 14131210848325 U 1566 * 14131210849100 U 1041 * 14131210849105 U 1323 * 14131220905501 U 9346 * 14131220927100 U 36778 * 14131220927300 U 13224 * 14131220928001 U 30258 * 14131220928500 U 15485 * 14131220928600 U 2027 * 14131220934800 U 28581 * 14131220935900 U 12326 * 14131220937700 U 1356 * 14131220939500 U 14473 * 14131220939600 U 10437 * 14131220940500 U 10658 * 14131220941100 U 45932 * 14131220941709 U 13225 * 14131220944000 U 4037 * 14131220944500 U 5620 * 14131220948700 U 5001 * 14131220950600 U 8842 * 14131220950700 U 30382 * 14131220956120 U 5969 * 14131220956250 U 2184 * 14131220960500 U 5714 * 14131220965000 U 3305 * 14131220967400 U 5319 * 14131220968500 U 1502 * 14131220980400 U 7789 * 14131220982500 U 1469 * 14131230738288 U 1220 * 14131230745681 U 10261 * 14131230745731 U 2019 * 14131230745732 U 177 * 14131230745781 U 738 * 14131230747838 U 27895 * 14131230752581 U 343 * 14131230755281 U 1399 * 14131230761731 U 17276 * 14131230762781 U 1576 * 14131230762831 U 1479 * 14131230762832 U 1317 * 14131230765281 U 1713 * 14131230765282 U 1836 * 14131230766131 U 1855 * 14131230766881 U 10757 * 14131230770981 U 1093 * 14131230773681 U 5880 * 14131230773981 U 9957 * 14131230775881 U 6394 * 14131230775931 U 12855 * 14131230777381 U 2471 * 14131230777431 U 2020 * 14131230777531 U 3430 * 14131230794781 U 2798 * 14131230799581 U 1296 * 14131230799582 U 366 * 14131230804931 U 6463 * 14131230805031 U 431 * 14131230805581 U 768 * 14131230806584 U 5211 * 14131250785466 R 1714 * 14131250787040 R 10081 * 14131250789301 R 6448 * 14131250789401 R 20841 * 14131250796240 R 8810 * 14131250798281 R 754 * 14131250798284 R 761 * 14131250798300 R 696 * 14131250799131 R 913 * 14131250803931 R 8424 * 14131250806506 R 2997 * 14131250809490 R 7801 * 14131250814481 R 1412 * 14131250815030 R 1173 * 14131250820131 R 1264 * 14131250852981 R 1667 * 14131251501010 U 46432 * 14131251501175 U 2783 * 14131251501600 U 4970 * 14131251503700 U 2530 * 14131251505450 U 27381 * 14131251508100 U 57039 * 14131281404700 U 1874 * 14131281404800 U 1802 * 14131281404804 U 1383 * 14131281405400 U 8092 * 14131281412700 U 2001 * 14131281412703 U 2015 * 14131281412705 U 2027 * 14131281412707 U 2126 * 14131281415400 U 1484 * 14131281415415 U 1310 * 14131281416200 U 2069 * 14131281416204 U 2009 * 14131281416214 U 2097 * 14131281418915 U 5642 * 14131281425300 U 1925 * 14131281425400 U 1996 * 14131281428800 U 1326 * 14131281428812 U 696 * 14131281428815 U 183 * 14131281432525 U 1948 * 14131281436200 U 20542 * 14131281449500 U 13860 * 14131281453200 U 2964 * 14131281454000 U 6047 * 14131281494506 U 1830 14131310200304 U 1734 14131310200400 U 9264 14131310201500 U 869 14131310206101 U 864 14131310215705 U 4915 14131310219000 U 1786 14131310369000 U 2075 14131310369526 U 1672 14131310370812 U 1656 14131310708800 R 9296 14131310710500 R 860 14131310710505 U 856 14131310722910 R 10553 14131310722912 U 3241 14131310722915 U 14305 14131310723512 U 135279 14131310728700 R 1517 14131310728800 R 227 14131310728803 U 499 14131310730302 U 8392 14131310730305 U 1969 14131310733500 R 903 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131310733507 U 1036 14131310734013 U 1015 14131310734017 U 934 14131310737501 U 1914 14131310762626 U 1520 14131310762628 U 1569 14131310763002 U 1021 14131310763007 U 1260 14131320941800 U 124 14131320941803 U 89 14131320944400 U 1283 14131320944403 U 1261 14131320954601 U 2222 14131320958500 U 1794 14131320958501 U 1982 14131320958503 U 1274 14131320961700 U 43209 14131320967400 U 851 14131320967402 U 1184 14131320967403 U 7697 14131320967405 U 948 14131320972604 U 19101 14131320975600 U 19523 14131320982000 U 29889 14131320982010 U 28896 14131320988900 U 14385 14131320989900 U 6628 14131320990606 U 18247 14131321002300 U 6305 14131321002403 U 1733 14131321006100 U 4613 14131321009114 U 1140 14131321009116 U 1497 14131321017800 U 1138 14131321017803 U 1468 14131332168600 R 1456 14131332170458 U 1915 14131332170461 U 2035 14131332172600 R 9440 14131332181000 R 1974 14131332189480 U 9723 14131332189526 U 2530 14131332189536 U 1216 14131332189548 U 198 14131332194200 R 1838 14131332194225 U 347 14131332215056 U 11086 14131332215400 R 1967 14131332216200 R 9459 14131332217833 U 191 14131332227427 U 14503 14131332227800 R 1828 14131332228051 U 741 14131332240800 R 1792 14131332240850 U 1942 14131332246431 U 2043 14131332248800 R 1604 14131332249250 U 1746 14131332267850 U 923 14131332292000 R 1522 14131332292200 R 25022 14131332294030 U 893 14131380125767 U 9562 14131380143100 R 124 14131380143805 U 4492 14131380144502 U 1579 14131380144508 U 1929 14131380144611 U 765 14131380144650 U 9072 14131380146503 U 1242 14131380148001 U 11805 14131380148019 U 433 14131380150428 U 1699 14131381072015 R 636 14131381073300 R 1192 14131381073310 R 58735 14131381073700 R 124 14131381073706 R 157 14131381075300 R 485 14131381075540 R 1978 14131381076400 R 754 14131381076833 R 7809 14131381077512 R 1705 14131381078432 R 1547 14131381079805 R 13832 14131381081706 R 734 14131381082222 R 1552 14131381089900 R 811 14131381090706 R 10982 14131381095905 R 3340 14131381096000 R 865 14131381103307 R 1817 14131381103904 R 1769 14131381105005 R 1028 14131381109100 R 4096 14131381110300 R 1096 14131381116700 R 388 14131381119705 R 1986 14131390012632 U 1956 14131390125105 U 9509 14131390125214 U 8525 14131390126279 R 777 14131390126289 R 1599 14131390134020 U 1990 14131390135030 U 14330 14131390151908 U 1565 14131390169705 U 1407 14131390171801 U 10547 14131390186201 U 13798 14131390186205 U 5985 14131390186500 U 2141 14131390201007 U 1614 14131390202100 U 8029 14131390227043 U 16720 14131390227094 U 1212 14131390227118 U 1516 14131390227600 U 1382 14131390227601 U 1147 14131390230900 U 1480 14131390233320 U 2103 14131390242600 U 17104 14131390242601 U 2158 14131390250005 U 706 14131390251504 U 3297 14131390251700 U 8425 14131390251726 U 2096 14131390254015 U 11489 14131390254019 U 11164 14131390260700 U 1974 14131390261400 U 1977 14131390261402 U 1105 * 14131411107902 U 1992 * 14131411107903 U 29407 * 14131411111402 U 674 * 14131411111404 U 1199 * 14131411112111 U 2071 * 14131411112902 U 26990 * 14131411112903 U 17497 * 14131411113301 U 3160 * 14131411117200 U 15415 * 14131411117205 U 10109 * 14131411120400 U 16334 * 14131411120505 U 8190 * 14131411122900 U 97 * 14131411126001 U 11142 * 14131411126301 U 871 * 14131411126400 U 1997 * 14131411126402 U 1694 * 14131411127800 U 15253 * 14131411127801 U 10820 * 14131411134413 U 1778 * 14131411137000 U 1540 * 14131411137002 U 1694 * 14131411137607 U 1921 * 14131412816600 U 2040 * 14131412817100 U 10758 * 14131412825900 U 13879 * 14131412828700 U 1278 * 14131412857000 U 2438 * 14131412857004 U 2457 * 14131412857202 U 1955 * 14131412860814 U 1738 * 14131412860905 U 14222 * 14131412860907 U 1652 * 14131412863708 U 1698 * 14131412873200 U 1789 * 14131412873202 U 1996 * 14131412877100 U 1102 * 14131412877102 U 1082 * 14131412887000 U 201 * 14131412888200 U 905 * 14131412888202 U 866 * 14131412896300 U 1574 * 14131412896500 U 4147 * 14131412897600 U 1238 * 14131412899302 U 1273 * 14131412902600 U 1948 * 14131420637811 R 2090 * 14131420637861 R 740 * 14131420639561 R 1626 * 14131420642261 R 2250 * 14131420642264 R 1684 * 14131420642812 R 191 * 14131420649161 R 9643 * 14131420649761 R 1174 * 14131420649762 R 1103 * 14131420649961 R 904 * 14131420661311 R 2077 * 14131420667362 R 1565 * 14131420667711 R 848 * 14131431045502 R 310 * 14131431053219 R 93 * 14131431062107 R 681 * 14131431062700 R 1616 * 14131431062701 R 3933 * 14131431062704 R 1769 * 14131431062706 R 949 * 14131431062709 R 1076 * 14131431062720 R 1326 * 14131431063702 R 1928 * 14131431063706 R 1763 * 14131431063800 R 1642 * 14131431063804 R 1924 * 14131431063806 R 1578 * 14131431085100 R 7825 * 14131431086801 R 1271 * 14131431094301 R 9175 * 14131431098001 R 2085 * 14131441013603 R 16594 * 14131441013800 R 941 * 14131441014100 R 1301 * 14131441014110 R 543 * 14131441036200 R 1857 * 14131441042100 R 280 * 14131441042101 R 1625 * 14131441052907 R 26190 * 14131441052909 R 47252 * 14131441053800 R 309 * 14131441069400 R 908 * 14131441071401 R 1984 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131441073218 R 1651 * 14131441073800 R 1396 * 14131441074400 R 1480 * 14131441074401 R 7872 * 14131441074403 R 648 * 14131441074601 R 89 * 14131441075202 R 2069 * 14131441076309 R 386 * 14131450763979 R 4605 * 14131450765201 R 9072 * 14131450765206 R 890 * 14131450765300 R 2112 * 14131450772706 R 1881 * 14131450772900 R 5987 * 14131450775200 R 1800 * 14131450776300 R 2018 * 14131450778304 R 4614 * 14131450780602 R 2585 * 14131450782002 R 2109 * 14131450782007 R 16431 * 14131450782012 R 1666 * 14131450782013 R 42270 * 14131451901205 R 168 * 14131451902900 R 16412 * 14131451907600 R 1325 * 14131451908002 R 754 * 14131451911500 R 12390 * 14131451911600 R 2552 * 14131451917300 R 10034 * 14131451917402 R 8918 * 14131451918900 R 168 * 14131451937200 R 30659 * 14131451940000 R 8679 * 14131451960904 R 59680 * 14131451982800 R 15123 * 14131451986900 R 1511 * 14131460664150 R 31758 * 14131460664400 R 59112 * 14131460664651 R 2061 * 14131460668450 R 272 * 14131460668451 R 302 * 14131460668452 R 1732 * 14131460673000 R 1432 * 14131460673850 R 9620 * 14131460675200 R 33655 * 14131460679605 R 188 * 14131460682801 R 10354 * 14131460684900 R 567 * 14131460704251 R 826 * 14131460704600 R 213 * 14131460710050 R 1442 * 14131471448000 R 1974 * 14131471448100 R 17503 * 14131471450102 R 1778 * 14131471450409 R 1408 * 14131471452005 R 908 * 14131471453613 R 1421 * 14131511221111 R 1032 * 14131511221143 R 1442 * 14131511247236 R 3179 * 14131511276820 R 1643 * 14131511800036 U 89 * 14131511802415 U 1581 * 14131511802420 U 1468 * 14131511802426 U 1359 * 14131511802428 U 1307 * 14131511802429 U 1208 * 14131511815371 U 186 * 14131511817218 U 238 * 14131511817247 U 1968 * 14131511817248 U 5478 * 14131511818017 U 8262 * 14131511818036 U 673 * 14131521240615 R 1289 * 14131521264115 R 1847 * 14131521264400 R 2598 * 14131521273500 R 1907 * 14131521273715 R 92 * 14131521280410 R 2034 * 14131521282520 R 89 * 14131521283400 R 2174 * 14131521283425 R 799 * 14131521288110 R 1879 * 14131521291100 R 226 * 14131521300710 R 1592 * 14131521300800 R 340 * 14131521300820 R 5459 * 14131521304400 R 1039 * 14131521304425 R 974 * 14131532482433 U 1218 * 14131532499031 U 15654 * 14131532502231 R 1823 * 14131532510631 U 1205 * 14131532525831 R 16505 * 14131532533231 R 22843 * 14131532600231 U 2085 * 14131532602832 U 14241 * 14131532605254 U 301 * 14131532607031 U 1280 * 14131532611234 U 1609 * 14131532620634 U 158 * 14131532626835 U 8400 * 14131532631631 R 15900 * 14131532631633 U 2116 * 14131532640831 U 1788 * 14131532654631 U 1631 * 14131532654731 U 1438 * 14131532666038 U 8210 * 14131532666044 U 2045 * 14131532666048 U 1847 * 14131532669431 R 2174 * 14131532672642 U 1106 * 14131532672644 U 896 * 14131532672646 U 2043 * 14131542074610 R 196 * 14131542087800 R 1024 * 14131542104609 R 892 * 14131542104616 R 1158 * 14131542110812 R 1931 * 14131542110818 R 1921 * 14131542110821 R 5058 * 14131542110825 R 1240 * 14131542113811 R 234 * 14131542123400 R 789 * 14131542123412 R 1402 * 14131542145210 R 1126 * 14131542145211 R 926 * 14131542160000 R 1588 * 14131542160022 R 1284 * 14131542167802 R 1457 * 14131542167818 R 2039 * 14131542183824 R 3244 * 14131542205000 R 4060 * 14131612138901 U 17421 * 14131612138902 U 16980 * 14131612138903 U 21613 * 14131612139102 U 124 * 14131612139302 U 505 * 14131612139304 U 121 * 14131612145400 U 7927 * 14131612145401 U 18006 * 14131612145500 U 26716 * 14131612146000 U 507 * 14131612146102 U 569 * 14131612171000 U 2146 * 14131612174200 U 9338 * 14131612177200 U 126 * 14131612177300 U 21716 * 14131612177500 U 27015 * 14131612178000 U 4308 * 14131612178900 U 1675 * 14131612180300 U 4757 * 14131612182200 U 216 * 14131612191500 U 8407 * 14131612192800 U 1143 * 14131612195802 U 9259 * 14131612203000 U 2034 * 14131612203100 U 1913 * 14131612205400 U 9589 * 14131612207400 U 1116 * 14131612207500 U 1520 * 14131612215200 U 926 * 14131612215201 U 606 * 14131612222401 U 16671 * 14131612243700 U 8704 * 14131612244900 U 5471 * 14131612251600 U 1464 * 14131612251601 U 1358 * 14131612259200 U 4509 * 14131612261400 U 6992 * 14131612263000 U 405 * 14131612266500 U 1231 * 14131612266501 U 1224 * 14131612279100 U 964 * 14131612280200 U 2487 * 14131612307804 U 380 * 14131612316400 U 6446 * 14131612316704 U 1769 * 14131621142203 U 1622 * 14131621146200 U 1908 * 14131621146203 U 1983 * 14131621155101 U 8472 * 14131621187500 U 2086 * 14131621188200 U 2038 * 14131621188202 U 2216 * 14131621188205 U 1524 * 14131621188300 U 13923 * 14131621204700 U 17239 * 14131621210900 U 8993 * 14131621222703 U 27139 * 14131621222801 U 2054 * 14131621222804 U 2052 * 14131621233701 U 2045 * 14131621233800 U 12729 * 14131621233801 U 17054 * 14131621233803 U 2025 * 14131621234005 U 2036 * 14131630673318 U 1462 * 14131630673331 U 9562 * 14131630676514 U 5407 * 14131630678503 U 8773 * 14131630681222 U 1325 * 14131630681500 U 11203 * 14131630705900 U 1582 * 14131630705901 U 1331 * 14131630705902 U 551 * 14131630709500 U 503 * 14131630709502 U 442 * 14131630709600 U 296 * 14131630709900 U 10303 * 14131630711900 U 20524 * 14131630711901 U 16499 * 14131630711902 U 9079 * 14131630714600 U 132 * 14131630721801 U 1514 * 14131630733383 U 763 * 14131641118904 R 13983 * 14131641118942 R 1846 * 14131641128309 R 1299 * 14131641131506 R 1399 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131680844804 R 1592 * 14131680880800 R 1800 * 14131680883500 R 9060 * 14131710609500 R 1679 * 14131710609503 R 1638 * 14131710618768 R 6073 * 14131710620910 R 138 * 14131721901100 R 64494 * 14131721918300 R 4069 * 14131721939300 R 1239 * 14131721960000 R 2129 * 14131730696808 U 1792 * 14131730701404 R 1286 * 14131730701406 R 124 * 14131730701505 R 386 * 14131730705008 R 14750 * 14131730706207 R 7875 * 14131730706800 R 3523 * 14131730710502 R 1924 * 14131730710514 R 1421 * 14131730733507 R 10293 * 14131730744311 R 1224 * 14131730744314 R 310 * 14131730744325 R 657 * 14131811399311 U 30793 * 14131811400403 U 1899 * 14131811400404 U 1192 * 14131811400510 U 599 * 14131811400910 U 1005 * 14131811400911 U 1764 * 14131811401605 U 2094 * 14131811402000 U 8321 * 14131811405005 U 1183 * 14131811405008 U 5404 * 14131811407812 U 2152 * 14131811413032 U 1823 * 14131811421300 U 165 * 14131811421303 U 264 * 14131811421400 U 8066 * 14131811421405 U 2427 * 14131811427400 U 1895 * 14131811428000 U 1744 * 14131811431000 U 16368 * 14131811438800 U 9578 * 14131811442500 U 11135 * 14131811442510 U 29916 * 14131811442810 U 10623 * 14131811467400 U 1682 * 14131811467405 U 492 * 14131820972804 U 840 * 14131820973402 U 1903 * 14131820973403 U 1759 * 14131820977100 U 2000 * 14131820984800 U 9091 * 14131820984801 U 997 * 14131820984802 U 1214 * 14131820992500 U 828 * 14131820999605 U 557 * 14131820999715 U 6217 * 14131820999716 U 1984 * 14131821000309 U 979 * 14131821002800 U 14930 * 14131821002801 U 17311 * 14131821006400 U 1331 * 14131821036600 U 741 * 14131821044400 U 10921 * 14131821044402 U 20219 * 14131821048400 U 6617 * 14131821048405 U 1986 * 14131821048406 U 2131 * 14131821048407 U 10309 * 14131821048408 U 2130 * 14131830653432 R 19166 * 14131830656131 R 14882 * 14131830656181 R 17645 * 14131830658981 R 836 * 14131830662881 R 8729 * 14131830663431 R 904 * 14131830666981 R 873 * 14131830666982 R 842 * 14131830667781 R 1974 * 14131830667782 R 1897 * 14131830667831 R 1673 * 14131830672831 R 1928 * 14131830672832 R 8450 * 14131830675781 R 14519 * 14131830677531 R 1661 * 14131830681581 R 54244 * 14131830686132 R 1179 * 14131830687081 R 28669 * 14131830687281 R 1107 * 14131830691432 R 1162 * 14131830692283 R 9938 * 14131830697131 R 1571 * 14131830697231 R 2015 * 14131830697232 R 5763 * 14131830702583 R 23593 * 14131830702831 R 1445 * 14131830704681 R 1296 * 14131830710481 R 26347 * 14131830712231 R 1186 * 14131843324031 R 11456 * 14131843324431 R 1840 * 14131843325831 R 4900 * 14131843338231 U 2164 * 14131843342832 U 40276 * 14131843349631 U 15695 * 14131843368632 U 54013 * 14131843371067 U 8123 * 14131843373032 U 10402 * 14131843373232 U 295 * 14131843374038 U 1720 * 14131843374057 U 1361 * 14131843374077 U 1998 * 14131843374094 U 27557 * 14131843374107 U 2014 * 14131843375450 U 177 * 14131843377232 U 1699 * 14131843380454 U 9013 * 14131843380643 U 4375 * 14131843381652 U 6607 * 14131843382271 U 15306 * 14131843382431 R 612 * 14131843383053 U 26154 * 14131843383435 U 1018 * 14131843386232 U 14604 * 14131843386638 U 1877 * 14131843386645 U 527 * 14131843386984 U 2147 * 14131843387840 U 8966 * 14131843388432 U 988 * 14131843388636 U 5408 * 14131843389035 U 10421 * 14131843390247 U 2040 * 14131843390435 U 8484 * 14131843390833 U 1725 * 14131843398033 U 834 * 14131843400231 U 1745 * 14131843401441 U 4526 * 14131843415835 U 10186 * 14131843415836 U 6518 * 14131843419431 R 20685 * 14131843422031 R 9131 * 14131843422035 U 52447 * 14131843422232 R 14351 * 14131843426638 U 2243 * 14131843432031 R 1585 * 14131843432032 R 1963 * 14131843432033 U 1046 * 14131843434831 R 17527 * 14131843455831 R 1755 * 14131843466631 R 2350 * 14131843466632 U 9264 * 14131843469031 R 3159 * 14131843473431 R 8010 * 14131843474236 U 1659 * 14131843474432 U 1120 * 14131843477831 R 1907 * 14131843478433 U 567 * 14131843478635 U 6008 * 14131843481831 R 13946 * 14131843482632 R 304 * 14131843489832 R 832 * 14132111849052 U 1146 * 14132111859450 U 6508 * 14132111866550 U 3370 * 14132111883850 U 2234 * 14132111901450 U 809 * 14132111916650 U 3411 * 14132111916750 U 10406 * 14132120935500 U 7157 * 14132120935700 U 7901 * 14132120937400 U 15684 * 14132120937500 U 1466 * 14132120937805 U 1587 * 14132120937806 U 20328 * 14132120937808 U 9541 * 14132120938800 U 13649 * 14132120939556 U 27093 * 14132120941500 U 2894 * 14132120943300 U 3575 * 14132120944700 U 5316 * 14132120959700 U 1364 * 14132120971208 U 3989 * 14132120982200 U 876 * 14132120982202 U 9716 * 14132120982203 U 1301 * 14132120983100 U 133 * 14132130953403 U 8092 * 14132130953404 U 7884 * 14132130953702 U 22733 * 14132130954600 U 17256 * 14132130962600 U 172 * 14132130962700 U 30160 * 14132130965000 U 28053 * 14132130965002 U 1937 * 14132130966003 U 19034 * 14132130966007 U 1932 * 14132130966400 U 2020 * 14132130978900 U 8534 * 14132130978902 U 9630 * 14132130982309 U 1113 * 14132130984902 U 1769 * 14132130988800 U 10495 * 14132130991300 U 2045 * 14132130991304 U 2061 * 14132130994000 U 13712 * 14132130994100 U 13863 * 14132130998404 U 11279 * 14132131008800 U 18512 * 14132141071000 U 8433 * 14132141071850 U 19062 * 14132141073653 U 1386 * 14132141073900 U 1427 * 14132141073950 U 1518 * 14132141074304 U 135 * 14132141074720 U 107 * 14132141076406 U 354 * 14132141081400 U 46414 * 14132141081501 U 22008 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141081509 U 21161 * 14132141085700 U 9897 * 14132141085701 U 34837 * 14132141085704 U 29293 * 14132141085706 U 5641 * 14132141100000 U 1817 * 14132141100003 U 1803 * 14132141100007 U 1326 * 14132141100010 U 1716 * 14132141102300 U 16646 * 14132141105700 U 1850 * 14132141121202 U 2049 * 14132141121208 U 14048 * 14132141121904 U 1516 * 14132141125808 U 1205 * 14132141125809 U 1359 * 14132141125812 U 1681 * 14132141128315 U 2079 * 14132141142100 U 2060 * 14132150613544 R 21060 * 14132150613617 R 9872 * 14132150623512 R 2922 * 14132161217300 R 1297 * 14132161218201 R 1152 * 14132161218906 R 9340 * 14132161222800 R 47714 * 14132161223100 R 1117 * 14132161247923 R 278 * 14132161250605 R 891 * 14132161250900 R 1036 * 14132161251522 R 528 * 14132161254210 R 7966 * 14132161254810 R 1796 * 14132161254900 R 4577 * 14132161254904 R 1994 * 14132161255001 R 8923 * 14132161255016 R 1946 * 14132161255201 R 663 * 14132161255410 R 1240 * 14132161255605 R 312 * 14132161257500 R 90 * 14132161259700 R 1332 * 14132172422700 U 1437 * 14132172423450 U 1269 * 14132172428462 U 1977 * 14132172428465 U 2065 * 14132172428650 U 1557 * 14132172428750 U 1853 * 14132172431050 U 1571 * 14132172434450 U 13650 * 14132172439451 U 1558 * 14132172439453 U 1781 * 14132172443750 U 1984 * 14132172449050 U 8735 * 14132172452850 U 5410 * 14132172454150 U 1326 * 14132172454250 U 1710 * 14132172454251 U 89 * 14132172454255 U 1702 * 14132172460650 U 8316 * 14132172463850 U 929 * 14132172463950 U 1694 * 14132172476955 U 30624 * 14132172482050 U 345 * 14132172484550 U 54017 * 14132172485550 U 2003 * 14132172485555 U 1674 * 14132172488050 U 21153 * 14132172488052 U 30720 * 14132172525450 U 6071 * 14132172526650 U 2069 * 14132172534250 U 1823 * 14132172537453 U 1573 * 14132172540250 U 1885 * 14132172540555 U 944 * 14132180084912 R 16245 * 14132180089512 R 1544 * 14132180089515 R 1567 * 14132180089705 R 1775 * 14132180089814 R 2054 * 14132180089817 R 2062 * 14132180091103 R 1899 * 14132180091104 R 1532 * 14132180091111 R 2058 * 14132180094900 R 1157 * 14132180095100 R 1900 * 14132180095107 R 1767 * 14132180095704 R 4401 * 14132180095905 R 2055 * 14132180095906 R 2257 * 14132180097910 R 516 * 14132180097919 R 825 * 14132180098000 R 1095 * 14132180102822 R 1563 * 14132180102824 R 397 * 14132180105700 E R 4107 * 14132180105701 R 1165 * 14132180109200 R 5153 * 14132180110500 R 1277 * 14132180115100 R 2178 * 14132180115412 R 2056 * 14132180115416 R 1897 * 14132180120909 R 1175 * 14132180120911 R 836 * 14132180126412 R 9868 * 14132180127400 R 8854 * 14132180128000 R 548 * 14132180128001 R 1409 * 14132180128903 R 884 * 14132180128905 R 825 * 14132180131000 R 873 * 14132180136116 R 1352 * 14132180138602 R 177 * 14132180138650 R 1656 * 14132180141311 R 1809 * 14132180141910 R 1418 * 14132210762604 U 5405 * 14132210764208 U 1066 * 14132210783501 U 6447 * 14132210786800 U 7786 * 14132210786900 U 1149 * 14132210787602 U 1956 * 14132210790400 U 3678 * 14132210794900 U 2375 * 14132210794901 U 384 * 14132210795600 U 1367 * 14132210796204 U 10079 * 14132210799600 U 16241 * 14132210801402 U 22284 * 14132210802702 U 742 * 14132210804202 U 9731 * 14132210804301 U 34098 * 14132210804302 U 22311 * 14132210804601 U 2140 * 14132210804800 U 2179 * 14132210804802 U 17589 * 14132210804900 U 2057 * 14132210809420 U 6501 * 14132210809423 U 1933 * 14132210812003 U 4889 * 14132210813200 U 23246 * 14132210823505 U 89 * 14132210823705 U 1474 * 14132221933203 U 1616 * 14132221934600 U 2138 * 14132221934900 U 8301 * 14132221937600 U 21502 * 14132221942800 U 1999 * 14132221942900 U 1937 * 14132221942901 U 2062 * 14132221942904 U 2088 * 14132221942907 U 1509 * 14132221943103 U 22439 * 14132221947100 U 48146 * 14132221947201 U 1998 * 14132221949800 U 21406 * 14132221949900 U 1123 * 14132221960304 U 266 * 14132221960305 U 11187 * 14132221971003 U 1693 * 14132221971005 U 1656 * 14132221975708 U 875 * 14132221975800 U 886 * 14132221983000 U 1477 * 14132221986812 U 1836 * 14132221986831 U 2055 * 14132221986832 U 1916 * 14132221987217 U 9449 * 14132230259465 U 3411 * 14132230260151 U 1733 * 14132230260156 U 759 * 14132230260166 U 1812 * 14132230290551 U 27609 * 14132230290860 U 1993 * 14132230299554 U 300 * 14132230308951 U 233 * 14132230309051 U 244 * 14132230309055 U 28701 * 14132230322351 U 8750 * 14132230324661 U 22768 * 14132230325851 U 2161 * 14132230325951 U 5210 * 14132230330851 U 872 * 14132230330864 U 1442 * 14132230330876 U 1430 * 14132230332051 U 1000 * 14132230332151 U 769 * 14132230342851 U 1614 * 14132230342951 U 1287 * 14132230343951 U 196 * 14132230348362 U 1573 * 14132230368151 U 21413 * 14132230368156 U 2087 * 14132240073007 U 10563 * 14132240073012 U 18340 * 14132240073075 U 8958 * 14132240074291 U 4252 * 14132241284625 U 2705 * 14132241284654 U 124 * 14132241289900 U 2022 * 14132241290008 U 10810 * 14132241290500 U 880 * 14132241290503 U 1457 * 14132251407950 R 1969 * 14132251409400 R 3884 * 14132251459450 R 1649 * 14132262153400 U 523 * 14132262155020 U 653 * 14132262157200 U 7757 * 14132262160400 U 1906 * 14132262161410 U 1452 * 14132262161500 U 1330 * 14132262197300 U 923 * 14132262199200 U 2130 * 14132262202202 U 1800 * 14132262203900 U 89 * 14132262203910 U 94 * 14132262204886 U 1347 * 14132271454450 U 1164 * 14132280783100 U 14656 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132280783400 U 11854 * 14132280783406 U 363 * 14132280783407 U 11208 * 14132280796601 U 716 * 14132280798700 U 2071 * 14132280798800 U 2043 * 14132280798808 U 1970 * 14132280798814 U 1904 * 14132280802402 U 1358 * 14132280810607 U 125 * 14132280810800 U 124 * 14132292674243 R 4054 * 14132292675912 R 5897 * 14132292679800 R 11342 * 14132292687413 R 17576 * 14132292687425 R 16746 * 14132292687900 R 10795 * 14132292692800 R 126 * 14132292693000 R 6762 * 14132292710712 R 414 * 14132292718100 R 1910 * 14132292718103 R 1944 * 14132292724400 R 2069 * 14132292724409 R 1941 * 14132292724517 R 649 * 14132292724709 R 418 * 14132292726700 R 324 * 14132292726707 R 912 * 14132292729705 R 783 * 14132292731507 R 5303 * 14132292732200 R 1522 * 14132292732213 R 1207 * 14132292732305 R 1350 * 14132310264910 R 17217 * 14132310265530 R 11918 * 14132310266430 R 5801 * 14132310266460 R 124 * 14132310267600 R 3562 * 14132310268700 R 412 * 14132310269090 U 1595 * 14132310269092 U 1462 * 14132310269770 U 7357 * 14132310271010 U 2324 * 14132310271020 R 769 * 14132310271080 U 1903 * 14132310271120 R 9331 * 14132310271760 U 78441 * 14132310272611 U 2377 * 14132310272612 U 2475 * 14132310272621 U 2734 * 14132310273320 U 5283 * 14132310273390 U 281 * 14132321497402 R 6776 * 14132321502800 R 1029 * 14132321524504 R 91 * 14132321525500 R 9649 * 14132321539101 R 248 * 14132321560000 R 1148 * 14132321560101 R 1198 * 14132321560203 R 1018 * 14132321568101L R 8800 * 14132361084000 R 1960 * 14132361084009 R 1745 * 14132361084103 R 1131 * 14132361097101 R 2078 * 14132361112504 R 10708 * 14132361116400 R 28804 * 14132361116402 R 5924 * 14132361116405 R 14468 * 14132361124400 R 1058 * 14132361124401 R 1439 * 14132361124402 R 336 * 14132361127301 R 309 * 14132361127302 R 248 * 14132361128003 R 1 * 14132361132701 R 624 * 14132361141001 R 1516 * 14132361141002 R 1405 * 14132361142200 R 10161 * 14132361158700 R 1180 * 14132361158800 R 9439 * 14132361159100 R 13988 * 14132361166802 R 124 * 14132361170200 R 1366 * 14132361170400 R 1339 * 14132371400742 R 1457 * 14132371403581 R 1867 * 14132371407533 R 1067 * 14132371407635 R 941 * 14132371416381 R 7908 * 14132371416382 R 1614 * 14132371418381 R 388 * 14132371423381 R 25906 * 14132371425599 R 2009 * 14132371426584 U 92 * 14132371426631 R 10363 * 14132371428331 R 1757 * 14132371429181 R 897 * 14132371429582 R 38065 * 14132371432931 R 1523 * 14132371433490 R 1446 * 14132371439831 R 19785 * 14132411484306 U 704 * 14132411566403 U 124 * 14132431956000 U 654 * 14132431972900 U 8426 * 14132431973300 U 665 * 14132431978400 U 2028 * 14132431981500 U 2012 * 14132432001400 U 1355 * 14132432014100 U 4718 * 14132432018600 U 1864 * 14132432018900 U 5233 * 14132432032700 U 326 * 14132432032705 U 89 * 14132432033800 U 9259 * 14132432036000 U 27681 * 14132432036100 U 26594 * 14132432042100 U 1863 * 14132432042200 U 1984 * 14132432046700 U 1583 * 14132432047100 U 1694 * 14132432070500 U 9617 * 14132457102400 U 2173 * 14132457102405 U 2015 * 14132457103200 U 10304 * 14132457103300 U 9586 * 14132457106600 U 4577 * 14132457106700 U 15040 * 14132457106800 U 2105 * 14132457107300 U 9911 * 14132457108400 U 1876 * 14132457108406 U 1125 * 14132457108500 U 846 * 14132457112920 U 2054 * 14132457113400 U 1407 * 14132457113403 U 1399 * 14132457115300 U 9338 * 14132457115315 U 10607 * 14132457120200 U 27281 * 14132457120500 U 14101 * 14132457125100 U 14815 * 14132457125105 U 2119 * 14132457128600 U 4069 * 14132457128610 U 10786 * 14132457129914 U 1193 * 14132457134200 U 1955 * 14132457134300 U 2039 * 14132457135500 U 1335 * 14132457138500 U 1071 * 14132457138508 U 1711 * 14132457139700 U 124 * 14132457139800 U 223 * 14132457139806 U 89 * 14132457145903 U 2028 * 14132457150909 U 1498 * 14132457152500 U 37276 * 14132457152600 U 23755 * 14132457156409 U 10011 * 14132457156718 U 7993 * 14132457162400 U 1720 * 14132457162500 U 1909 * 14132457163101 U 1638 * 14132471765100 U 2079 * 14132471765200 U 2031 * 14132471779900 U 29584 * 14132471779901 U 733 * 14132471780100 U 2445 * 14132471780200 U 7802 * 14132481243000 U 1321 * 14132481243002 U 1038 * 14132481243008 U 1714 * 14132481243902 U 60 * 14132481244100 U 1897 * 14132481244900 U 2380 * 14132481248600 U 12214 * 14132481251203 U 1882 * 14132481258600 U 9592 * 14132481263900 U 3041 * 14132481265206 U 2002 * 14132481268302 U 3089 * 14132481270400 U 1989 * 14132481270401 U 1738 * 14132481278500 U 17622 * 14132481278501 U 9858 * 14132481278502 U 22390 * 14132481281100 U 16171 * 14132481281101 U 15109 * 14132481281800 U 952 * 14132481286200 U 3679 * 14132481292203 U 2022 * 14132481292500 U 10830 * 14132481295601 U 10281 * 14132481298700 U 7882 * 14132481298701 U 15801 * 14132481298704 U 6569 * 14132481299900 U 16627 * 14132481299903 U 14198 * 14132481300200 U 623 * 14132481302101 U 1237 * 14132481302102 U 1078 * 14132481304001 U 1920 * 14132481305600 U 10335 * 14132481311800 U 1948 * 14132481317201 U 1488 * 14132481317205 U 774 * 14132481317300 U 1970 * 14132481325515 U 1900 * 14132481326301 U 2080 * 14132481326311 U 2020 * 14132481326501 U 654 * 14132481326800 U 815 * 14132481326801 U 927 * 14132511425206 U 1682 * 14132511462903 U 1937 * 14132511463100 U 1950 * 14132511470800 U 4148 * 14132511474500 R 9336 * 14132511482709 U 9956 * 14132511490800 R 761 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511497300 U 691 * 14132511498400 R 1409 * 14132511508700 U 17217 * 14132511509100 U 28405 * 14132511515500 R 1050 * 14132511515503 U 1693 * 14132511518600 R 127 * 14132511518700 U 925 * 14132511518749 U 910 * 14132511524606 U 1462 * 14132511525124 U 2212 * 14132511525200 U 1065 * 14132511529300 R 125 * 14132511541501 U 89 * 14132511541502 U 1518 * 14132511546200 R 2049 * 14132511546205 U 1980 * 14132511553401 U 1860 * 14132511553403 U 13661 * 14132511554200 R 15584 * 14132511554400 U 2021 * 14132511554401 U 8904 * 14132511554500 U 2097 * 14132511562316 U 124 * 14132511565602 U 7778 * 14132511565700 U 1911 * 14132522002381 R 5948 * 14132522018781 R 3444 * 14132522020031 R 1455 * 14132522020881 R 2088 * 14132522028033 R 353 * 14132522028082 R 329 * 14132531365400 R 388 * 14132531387102 R 652 * 14132531399602 R 1595 * 14132531417900 R 1357 * 14132541070400 R 455 * 14132541132914 R 842 * 14132541134300 R 13648 * 14132541136001 R 542 * 14132541136002 R 618 * 14132541136100 R 504 * 14132541139405 R 2362 * 14132541144700 R 1285 * 14132541147303 R 934 * 14132541148409 R 89 * 14132541148901 R 2003 * 14132541148902 R 1328 * 14132541154400 R 1679 * 14132541154500 R 1960 * 14132541156900 R 1873 * 14132541159200 R 877 * 14132551408583 R 4534 * 14132611200802 R 1766 * 14132611200808 R 1607 * 14132611202822 R 112 * 14132611203000 R 11560 * 14132611203021 R 1965 * 14132611203600 R 933 * 14132611203602 R 1896 * 14132611203649 R 1627 * 14132611210902 R 2056 * 14132611239302 R 1408 * 14132611239324 R 782 * 14132611239335 R 1731 * 14132611239337 R 648 * 14132611240800 R 845 * 14132611240802 R 2070 * 14132611240812 R 656 * 14132611243447 R 206374 * 14132611247010 R 17945 * 14132611252400 R 9534 * 14132611252612 R 1577 * 14132611267900 R 7903 * 14132611269700 R 782 * 14132611269710 R 659 * 14132611269900 R 1693 * 14132611269905 R 847 * 14132611273300 R 1115 * 14132611273301 R 181 * 14132621547100 U 2096 * 14132621548000 U 16841 * 14132621562700 U 882 * 14132621562800 U 859 * 14132621562900 U 903 * 14132621563000 U 846 * 14132621591600 U 1547 * 14132621591700 U 1984 * 14132621593900 U 2091 * 14132621630900 U 19575 * 14132621631000 U 2109 * 14132621631410 U 2029 * 14132631325200 U 163 * 14132631325500 U 9612 * 14132631351200 U 536 * 14132631351300 U 13476 * 14132631362000 U 41952 * 14132631382700 U 28637 * 14132631390300 R 3243 * 14132631391700 U 9127 * 14132631391800 U 1237 * 14132631396900 R 1377 * 14132642018300 R 473 * 14132642062800 R 1106 * 14132642085000 R 1170 * 14132642087200 R 1773 * 14132642107700 R 1626 * 14132642108300 R 1242 * 14132642108307 R 1383 * 14132642111900 R 857 * 14132642120800 R 1784 * 14132642120900 R 1088 * 15131210694500 U 218 * 15131210694600 U 2476 * 15131210710700 U 19305 * 15131210711000 U 132 * 15131210715800 U 16044 * 15131210720303 U 8526 * 15131210721100 U 12432 * 15131210730603 U 7018 * 15131210746300 U 132 * 15131210755415 U 6910 * 15131220017102 U 1959 * 15131220018426 U 8672 * 15131220031004 U 534 * 15131220048100 U 35938 * 15131220049900 U 12506 * 15131230806581 U 6769 * 15131230809781 U 9772 * 15131230811681 U 992 * 15131230811682 U 1842 * 15131230814681 U 2076 * 15131230816981 U 8638 * 15131230817081 U 1227 * 15131230817481 U 89 * 15131230818281 U 1959 * 15131230819738 U 15559 * 15131230820872 U 1070 * 15131230822831 U 983 * 15131230828681 U 8966 * 15131230831231 U 52242 * 15131230832331 U 4348 * 15131230832482 U 36600 * 15131230833331 U 11476 * 15131230833333 U 2083 * 15131230834281 U 24792 * 15131230835377 U 1849 * 15131230835381 U 1091 * 15131230837981 U 1324 * 15131230837989 U 13891 * 15131230839984 U 10697 * 15131230840181 U 10893 * 15131230841081 U 8258 * 15131230841231 U 1907 * 15131230846431 U 2690 * 15131230847031 U 11603 * 15131230851933 U 1568 * 15131230851935 U 2115 * 15131230853133 U 830 * 15131230854431 U 29840 * 15131230857781 U 1942 * 15131230857787 U 5875 * 15131230859181 U 1681 * 15131230859231 U 1848 * 15131230864327 U 772 * 15131230864681 U 611 * 15131251801150 R 1347 * 15131251801270 R 1834 * 15131251824450 R 9103 * 15131251826150 R 5462 * 15131251828150 R 2956 * 15131251828151 R 2340 * 15131251834728 R 3807 * 15131251886850 R 8760 * 15131281502712 U 3722 * 15131281505100 U 1577 * 15131281511400 U 843 * 15131281512300 U 2110 * 15131281517500 U 282 * 15131281530600 U 2037 * 15131281530606 U 1868 * 15131281534700 U 1136 * 15131281534715 U 772 * 15131281535800 U 1842 * 15131281543930 U 4136 * 15131281555400 U 26443 * 15131281555405 U 15995 * 15131281568300 U 1443 * 15131281568301 U 933 * 15131281570501 U 10336 * 15131281570601 U 936 * 15131281578300 U 1645 * 15131281578313 U 1011 * 15131281578701 U 97 * 15131281578901 U 1295 * 15131281578910 U 624 * 15131281581700 U 856 * 15131281583700 U 17194 * 15131281583800 U 1673 * 15131281584000 U 10594 * 15131281584010 U 19740 * 15131281589100 U 200 * 15131281589300 U 209 15131310765806 U 3723 15131310790043 U 464 15131310961005 U 8852 15131310963971 U 1909 15131310964088 U 1994 15131310965800 R 15325 15131310969702 U 248 15131321035209 U 2953 15131321037410 U 45808 15131321044400 U 16639 15131321058600 U 1559 15131321058607 U 731 15131321063600 U 7851 15131321063601 U 1006 15131321065122 U 789 15131321067200 U 394 15131321075403 U 27175 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131321076600 U 1213 15131321076701 U 1425 15131321090900 U 9799 15131332306883 R 89 15131332311251 R 1976 15131332311261 R 388 15131332313056 R 10789 15131332313517 R 1158 15131332314458 R 2054 15131332329400 R 20116 15131332331800 R 1605 15131332333000 R 8867 15131332335400 R 1148 15131332376200 R 10644 15131332415050 R 16899 15131381131911 R 676 15131381138200 R 1964 15131381138202 U 1889 15131381147105 R 2695 15131381147200 R 5069 15131381147215 R 388 15131381147403 R 1808 15131381147613 R 1681 15131381147628 R 894 15131381150314 R 7704 15131381150315 R 8565 15131381150417 R 1875 15131381152340 R 3540 15131381153105 R 1024 15131381153109 R 1449 15131381153400 R 8770 15131381156512 R 10185 15131381160518 R 5966 15131381162800 R 4912 15131381169405 R 1461 15131381169406 R 11529 15131381192000 R 1739 15131381193205 R 1649 15131381193211 R 871 15131382357915 R 22834 15131390286611 U 16278 15131390286615 U 16329 15131390288700 U 4388 15131390288800 U 19506 15131390310700 U 1221 15131390323400 U 2045 15131390323403 U 1724 15131390329603 U 18746 15131390330000 U 2017 15131390330600 U 1611 15131390330607 U 1453 15131390331100 U 2089 15131390338403 U 1043 15131390339410 U 2057 15131390361500 U 2055 15131390363500 U 1781 15131390376205 U 1086 15131390376209 R 904 15131390376501 U 2085 15131390376503 U 2045 15131390376905 U 884 15131390378700 U 1788 15131390381444 U 175 15131390381507 U 7682 15131390382201 U 8343 15131390382239 U 285 15131390388800 U 9022 15131390393408 U 1082 15131390393411 U 801 15131390396121 U 9678 15131390398505 U 1258 * 15131411171566 U 794 * 15131411172075 U 992 * 15131411173502 U 2015 * 15131411176718 U 505 * 15131411178715 U 1976 * 15131411188207 U 8284 * 15131411196203 U 1755 * 15131411196204 U 1514 * 15131411201101 U 2016 * 15131411213000 R 17577 * 15131411213004 U 1791 * 15131411217401 U 774 * 15131411224403 U 1360 * 15131420682661 R 5412 * 15131420702162 R 47 * 15131420703811 R 934 * 15131420712961 R 1465 * 15131420714364 R 301 * 15131431119700 R 144 * 15131431132100 R 230 * 15131431132102 R 602 * 15131431132104 R 1081 * 15131431132902 R 1736 * 15131431134600 R 10982 * 15131431134603 R 1732 * 15131431134604 R 1973 * 15131431140124 R 219 * 15131431140713 R 683 * 15131431145535 R 2067 * 15131431152951 U 10057 * 15131432107000 U 1991 * 15131432107100 U 1233 * 15131432111700 U 1242 * 15131432112201 U 1118 * 15131432114400 U 9341 * 15131432118400 R 16469 * 15131432118500 R 2001 * 15131432118900 U 1722 * 15131432119000 U 1989 * 15131432119200 U 1972 * 15131432124600 R 871 * 15131432124700 U 933 * 15131432134900 U 8781 * 15131432135400 U 1869 * 15131432149400 U 8295 * 15131432149405 R 875 * 15131432152600 R 15686 * 15131432152700 R 10056 * 15131432158700 U 1953 * 15131432158800 U 1747 * 15131432162300 U 2060 * 15131432162500 U 2148 * 15131432170000 U 1892 * 15131432170300 U 1765 * 15131432177700 U 5039 * 15131432177900 U 29265 * 15131432187300 U 16107 * 15131432201600 U 1955 * 15131432201700 R 1774 * 15131432202600 U 793 * 15131432204700 R 6108 * 15131432204800 U 16403 * 15131432215500 U 13811 * 15131432215600 U 2020 * 15131441089300 R 366 * 15131441089401 R 1062 * 15131441090405 R 396 * 15131441092401 R 1556 * 15131441092402 R 1454 * 15131441102001 R 902 * 15131441113100 R 1387 * 15131441113101 R 886 * 15131441113700 R 472 * 15131441116200 R 2056 * 15131441121104 R 701 * 15131441121202 R 1948 * 15131441122600 R 1926 * 15131441126001 R 10341 * 15131441126002 R 1548 * 15131441141578 R 690 * 15131441141664 R 872 * 15131450794211 R 1211 * 15131450794275 R 576 * 15131450794700E R 10268 * 15131471464200 R 1590 * 15131471464214 R 1124 * 15131471467301 R 2850 * 15131471472211 R 125 * 15131471475700 R 1715 * 15131471483700 R 1779 * 15131511297800 R 8614 * 15131511300020 R 90 * 15131511307115 R 789 * 15131511308700 R 1452 * 15131511308701 R 319 * 15131511308717 R 1324 * 15131511308790 R 1118 * 15131511319608 R 796 * 15131511320110 R 901 * 15131511323800 R 468 * 15131511324035 R 1823 * 15131511330400 R 1825 * 15131511332100 R 1347 * 15131511332413 R 1833 * 15131511332414 R 1830 * 15131511332708 R 1815 * 15131511332728 R 1060 * 15131511332824 R 1218 * 15131511341500 R 1662 * 15131511347100 R 246 * 15131511347195 R 1492 * 15131511347783 R 1340 * 15131511347854 R 1701 * 15131511347892 R 1928 * 15131511347902 R 855 * 15131511351419 R 11327 * 15131511359149 R 2004 * 15131511359150 R 1918 * 15131521311620 R 1682 * 15131521329020 R 2087 * 15131521329415 R 22594 * 15131521363020 R 1508 * 15131521377706 R 3528 * 15131521388639 R 10917 * 15131521388641 R 14656 * 15131521400000 R 1943 * 15131521401540 R 888 * 15131521419408 R 9970 * 15131532682831 U 10020 * 15131532691851 U 2140 * 15131532723245 U 7739 * 15131532731431 U 528 * 15131532768832 U 10558 * 15131532811635 U 1441 * 15131532848249 U 19355 * 15131532850431 R 1851 * 15131532856030 U 1541 * 15131532856031 U 1172 * 15131532861031 U 15332 * 15131532869134 U 1935 * 15131532873031 R 8415 * 15131532873035 U 946 * 15131532873232 U 11428 * 15131532879631 U 694 * 15131542231800 R 2000 * 15131542231810 R 1781 * 15131542234400 R 1912 * 15131542234410 R 1840 * 15131542234612 R 1920 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131542246200 R 2017 * 15131542270014 R 1681 * 15131542316002 R 1986 * 15131612330400 U 1974 * 15131612345400 U 2734 * 15131612354000 U 1991 * 15131612354100 U 2072 * 15131612354200 U 1928 * 15131612354201 U 1160 * 15131612366200 U 2755 * 15131612378400 U 2169 * 15131612395000 U 4995 * 15131612470702 U 1037 * 15131612472600 U 1866 * 15131612472601 U 1897 * 15131612472606 U 1979 * 15131612476000 U 2092 * 15131612476203 U 1967 * 15131612494600 U 19979 * 15131621265702 U 1427 * 15131621266000 U 1482 * 15131621266001 U 505 * 15131621308701 U 945 * 15131621330201 U 10484 * 15131621337200 U 1414 * 15131621337300 U 1258 * 15131621337304 U 1582 * 15131621348004 U 16395 * 15131630746409 U 1955 * 15131630764400 U 1667 * 15131630771900 U 40389 * 15131630793400 U 1858 * 15131630793405 U 913 * 15131630821400 U 1550 * 15131641135501 R 14818 * 15131641138203 R 1159 * 15131641138231 U 891 * 15131641138310 U 2043 * 15131641140311 U 1900 * 15131641142202 U 2000 * 15131641165502 U 6615 * 15131710797400 R 2058 * 15131710799895 R 960 * 15131710802702 R 1853 * 15131722005801 R 1808 * 15131722006000 R 9297 * 15131722035203 R 189 * 15131722049500 R 336 * 15131722053300 R 1416 * 15131810005610 U 3792 * 15131810008800 U 2109 * 15131810040500 U 1911 * 15131810043610 U 11034 * 15131810043615 U 1972 * 15131810053700 U 6430 * 15131810053705 U 1299 * 15131810057100 U 9707 * 15131810062600 U 19167 * 15131810062605 U 1000 * 15131810062700 U 23380 * 15131810062706 U 34672 * 15131810071700 U 88180 * 15131810074300 U 1668 * 15131810076005 U 31211 * 15131810076300 U 2112 * 15131810076305 U 1863 * 15131810078510 U 152 * 15131810084110 U 1882 * 15131810084200 U 1944 * 15131821071000 U 9230 * 15131821074800 U 2056 * 15131821074900 U 920 * 15131821076600 U 10287 * 15131821079105 U 19364 * 15131821084000 U 1894 * 15131821087400 U 1450 * 15131821087401 U 2083 * 15131821090901 U 14411 * 15131821093100 U 1616 * 15131821095907 U 11100 * 15131821095908 U 89 * 15131821096400 U 10575 * 15131821097900 U 1589 * 15131821097901 U 1483 * 15131821099500 U 16336 * 15131821106700 U 1076 * 15131821106707 U 1587 * 15131821118600 U 1814 * 15131821118601 U 1638 * 15131821121205 U 1534 * 15131821128002 U 1936 * 15131821129300 U 976 * 15131821129301 U 1680 * 15131821129401 U 1935 * 15131830727635 R 854 * 15131830727681 R 1923 * 15131830727683 R 1870 * 15131830732581 R 9702 * 15131830737281 R 1142 * 15131830737282 R 825 * 15131830737283 R 871 * 15131830737285 R 732 * 15131830737331 R 2015 * 15131843544831 R 8637 * 15131843548231 R 1919 * 15131843579431 U 1935 * 15131843582831 U 3259 * 15131843652031 U 767 * 15131843660231 U 2136 * 15131843668035 U 5439 * 15131843668233 U 1080 * 15131843668234 U 5815 * 15131843668235 U 816 * 15131843668240 U 1637 * 15131843668431 U 1931 * 15131843668432 U 2146 * 15131843670239 U 89 * 15131843683631 R 9895 * 15131843683637 U 8153 * 15131843713032 U 844 * 15131843713038 U 673 * 15131843718632 U 20833 * 15131843732435 U 2017 * 15131843744231 U 870 * 15131843744241 U 990 * 15132113251952 U 1573 * 15132113252050 U 2008 * 15132113258050 U 8863 * 15132113258150 U 1915 * 15132113263950 U 814 * 15132113264150 U 124 * 15132113265250 U 2005 * 15132113268255 U 1106 * 15132113271050 U 7017 * 15132120425200 U 2028 * 15132120430600 U 2229 * 15132120455057 U 1979 * 15132120455094 U 1874 * 15132120455133 U 1911 * 15132120455134 U 1994 * 15132120455159 U 1799 * 15132120456669 U 124 * 15132120456689 U 212 * 15132120456690 U 12786 * 15132120456799 U 131031 * 15132120456831 U 21549 * 15132120456994 U 20901 * 15132120457128 U 44678 * 15132120457134 U 240 * 15132120457152 U 8770 * 15132120457187 U 16158 * 15132120457193 U 1196 * 15132120457215 U 5053 * 15132120457602 U 1645 * 15132120465000 U 1989 * 15132120465003 U 1297 * 15132121308000 U 911 * 15132131017000 U 16838 * 15132131020516 U 3846 * 15132131030800 U 72385 * 15132131041508 U 4869 * 15132131076100 U 1903 * 15132131076101 U 1814 * 15132131076102 U 1814 * 15132131076103 U 1619 * 15132131078505 U 2158 * 15132131082700 U 809 * 15132131082702 U 2430 * 15132131118800 U 1281 * 15132131119502 U 1749 * 15132131119507 U 1770 * 15132141143701 U 1926 * 15132141143703 U 1776 * 15132141148600 U 10260 * 15132141162214 U 1867 * 15132141162222 U 1621 * 15132141181300 U 1815 * 15132141182000 U 454 * 15132141185908 U 125 * 15132141194105 U 1988 * 15132141195122 U 21514 * 15132141195612 U 440 * 15132141199912 U 1527 * 15132141199917 U 1531 * 15132161278802 R 8177 * 15132161289108 R 1528 * 15132161289116 R 618 * 15132161289500 R 1972 * 15132161314100 R 790 * 15132161325310 R 1440 * 15132161325350 R 1167 * 15132161330154 R 1754 * 15132172550550 U 378 * 15132172550850 U 877 * 15132172575850 U 228 * 15132172577853 U 1512 * 15132172585253 U 1237 * 15132172585450 U 1174 * 15132172598450 U 10693 * 15132172598451 U 1889 * 15132172598550 U 3116 * 15132180144109 R 463 * 15132180144605 R 1352 * 15132180144607 R 1640 * 15132180146511 R 1402 * 15132180146513 R 1738 * 15132180150300 R 1917 * 15132180150402 R 607 * 15132180150405 R 10103 * 15132180150406 R 1617 * 15132180152900 R 1948 * 15132180158100 R 1421 * 15132180158400 R 1871 * 15132180158403 R 1405 * 15132180160102 R 124 * 15132180160114 R 89 * 15132180160118 R 124 * 15132180160312 R 345 * 15132180167404 R 936 * 15132180167405 R 1532 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132210846503 U 774 * 15132210846505 U 1491 * 15132210854703 U 926 * 15132210862403 U 1519 * 15132210862404 U 19295 * 15132210869500 U 2038 * 15132210869505 U 2020 * 15132210870900 U 38156 * 15132210871802 U 1498 * 15132210876101 U 13614 * 15132210882000 U 2131 * 15132210882004 U 1930 * 15132210882005 U 2008 * 15132221992500 U 1399 * 15132221992506 U 1300 * 15132221999900 U 1507 * 15132222005405 U 2730 * 15132222006615 U 4809 * 15132222006625 U 1913 * 15132222006647 U 1205 * 15132222007109 U 612 * 15132222007110 U 124 * 15132222022400 U 8645 * 15132222028300 U 2116 * 15132222028305 U 1913 * 15132222030522 U 1431 * 15132222039100 U 15152 * 15132232118575 U 1334 * 15132232118599 U 1239 * 15132232126051 U 1991 * 15132232126052 U 1959 * 15132232131956 U 829 * 15132232131966 U 1002 * 15132232132051 U 1680 * 15132232138470 U 15588 * 15132232138559 U 1493 * 15132232138651 U 10777 * 15132232149562 U 93 * 15132232191351 U 557 * 15132232191352 U 1972 * 15132232191363 U 1944 * 15132232192793 U 17159 * 15132232192808 U 1897 * 15132232193964 U 1900 * 15132232193965 U 1946 * 15132232193974 U 1529 * 15132232195251 U 11298 * 15132232203951 U 1315 * 15132232203964 U 1141 * 15132232205951 U 16246 * 15132232205954 U 6642 * 15132232206853 U 2101 * 15132232206862 U 7917 * 15132232267751 U 1820 * 15132240860401 U 1726 * 15132241052304 U 1987 * 15132241252446 U 9393 * 15132241253609 U 156224 * 15132241256701 U 1248 * 15132241256702 U 1156 * 15132241256800 U 61 * 15132241257900 U 1405 * 15132241263802 U 1648 * 15132241269704 U 11394 * 15132241269720 U 11158 * 15132251511800 R 2041 * 15132251511900 R 1911 * 15132251512000 R 1830 * 15132251516301 R 150 * 15132251516400 R 847 * 15132251516403 R 89 * 15132251517800 R 2020 * 15132251517801 R 1171 * 15132251517900 R 2056 * 15132251543700 R 1861 * 15132251543900 R 1849 * 15132251561001 R 672 * 15132251561401 R 1072 * 15132252346209 R 884 * 15132262531950 U 6349 * 15132262531951 U 2180 * 15132262542350 U 2032 * 15132262542351 U 2059 * 15132262550151 U 1772 * 15132262550351 U 901 * 15132262550451 U 636 * 15132262559951 U 1251 * 15132262559960 U 8050 * 15132262560651 U 14065 * 15132262560666 U 2205 * 15132262573951 U 133 * 15132262586351 U 9303 * 15132262597251 U 5439 * 15132262599951 U 20259 * 15132262610150 U 7717 * 15132262610151 U 9045 * 15132270565321 U 6551 * 15132270565345 U 14640 * 15132270575419 U 2128 * 15132270586700 U 2044 * 15132270586709 U 2100 * 15132281144601 U 2003 * 15132281172406 U 1205 * 15132281172415 U 1374 * 15132281193903 U 10276 * 15132292751500 R 1087 * 15132292763419 R 5211 * 15132292780618 R 14924 * 15132310273772 R 4681 * 15132310274932 U 186 * 15132310274937 U 1065 * 15132310274944 R 942 * 15132310274945 R 186 * 15132310274949 U 3024 * 15132310275176 U 965 * 15132310275211 U 1375 * 15132310275214 R 1974 * 15132310275215 U 1868 * 15132310275237 U 1067 * 15132310275536 U 236 * 15132310275547 U 2033 * 15132310275550 U 1842 * 15132310275656 U 1093 * 15132310275659 U 124 * 15132310275737 U 1948 * 15132310275738 U 5961 * 15132310275740 U 31811 * 15132310275751 U 17758 * 15132310275756 U 1827 * 15132310275856 U 92 * 15132310275892 U 1765 * 15132310276071 U 1698 * 15132310276078 U 1375 * 15132310281320 R 1102 * 15132310281321 U 1774 * 15132310282501 U 1648 * 15132321605903 R 735 * 15132321646702 R 1207 * 15132321657003 R 1025 * 15132321668209 R 89 * 15132361202902 R 1341 * 15132361203400 R 841 * 15132361203402 R 1803 * 15132361203403 R 1670 * 15132361243500 R 191 * 15132361243600 R 2024 * 15132361243601 R 865 * 15132361244000 R 17677 * 15132361245207 R 32983 * 15132361246600 R 2066 * 15132361251002 R 1264 * 15132361251020 R 1272 * 15132371517331 R 1257 * 15132371517431 R 2019 * 15132371530131 R 982 * 15132371538182 R 704 * 15132371541188 R 90 * 15132371543431 R 1318 * 15132371543531 R 1633 * 15132411580900 U 37010 * 15132411598400 U 125784 * 15132411598403 U 22673 * 15132411602600 U 9836 * 15132411602603 U 11437 * 15132432202500 U 1923 * 15132432210500 U 256 * 15132432228700 U 1740 * 15132432241600 U 1651 * 15132432253500 U 923 * 15132457173570 U 307 * 15132457173818 U 9817 * 15132457180425 U 23729 * 15132457181310 U 10403 * 15132457181311 U 17275 * 15132457182011 U 32805 * 15132457184904 U 89 * 15132457184905 U 134 * 15132457185306 U 1864 * 15132457188850 U 1847 * 15132457189207 U 2013 * 15132457189552 U 1934 * 15132457190014 U 20099 * 15132457190017 U 2088 * 15132457300036 U 10015 * 15132457301450 U 33236 * 15132457301680 U 17804 * 15132471852300 U 15185 * 15132471855700 U 1574 * 15132471855800 U 1960 * 15132471868630 U 10474 * 15132471874400 U 10587 * 15132471888900 U 44345 * 15132471889000 U 577 * 15132471894700 U 334 * 15132471895400 U 664 * 15132471906100 U 184 * 15132471915600 U 649 * 15132471928400 U 7790 * 15132471930900 U 17125 * 15132471931300 U 1515 * 15132471931301 U 922 * 15132471931400 U 133 * 15132471931800 U 4002 * 15132471931900 U 84959 * 15132471932000 U 46054 * 15132471954500 U 5996 * 15132471960100 U 25296 * 15132471960200 U 22305 * 15132471960203 U 20652 * 15132481329601 U 9101 * 15132481332000 U 1407 * 15132481350004 U 18269 * 15132481350511 U 1544 * 15132481350513 U 1246 * 15132481356405 U 11083 * 15132481362000 U 2012 * 15132481362100 U 2023 * 15132481388302 U 2080 * 15132481393300 U 16919 * 15132481393305 U 1962 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132481394600 U 2202 * 15132481394601 U 2515 * 15132481394604 U 3135 * 15132481395400 U 1257 * 15132481403300 U 2102 * 15132481403302 U 9783 * 15132511581408 U 1986 * 15132511581409 U 2058 * 15132511583900 R 1990 * 15132511587400 U 727 * 15132511587429 U 124 * 15132511601200 U 2049 * 15132511601201 U 778 * 15132511655400 R 1591 * 15132511671900 R 3687 * 15132520000440 R 6700 * 15132520000504 U 1870 * 15132520000511 U 4045 * 15132520001840 R 8184 * 15132520002521 R 13985 * 15132520003081 R 10725 * 15132520006974 R 89 * 15132520008718 R 1501 * 15132520008755 U 896 * 15132520011591 R 10010 * 15132531428100 R 1687 * 15132531503500 R 1713 * 15132541184700 R 1662 * 15132541209200 R 2093 * 15132541218000 R 860 * 15132541218002 R 89 * 15132541218400 R 46423 * 15132541231300 R 10201 * 15132551521081 R 1150 * 15132551522582 R 1357 * 15132551530334 R 1146 * 15132551537132 R 906 * 15132611292700 R 9663 * 15132611294669 R 8094 * 15132611295900 R 561 * 15132611332203 R 1966 * 15132611332610 R 103 * 15132611332710 R 236 * 15132611334911 R 766 * 15132621704400 U 10525 * 15132621704500 U 15599 * 15132621769400 U 1562 * 15132621769500 U 1029 * 15132621769600 U 1875 * 15132621780500 U 2087 * 15132621780600 U 2009 * 15132631428700 R 1232 * 15132631462400 R 1310 * 15132631462405 R 934 * 15132631470303 U 708 * 15132631536600 R 2174 * 15132642124900 R 368 * 15132642125000 R 1100 * 15132642125100 R 1369 * 15132642153500 R 132 * 15132642221700 R 129 * 15132642221800 R 435 * 15132642222200 R 1996 * 15132642224400 R 5908 * 15132642241300 R 2112 * 15132642276000 R 1740 * 15132642276100 R 1686 * 16131441180124 L R 131 * 16131441180211L R 690 * 16131441180234 L R 226 * 16131460813667L R 20733 * 16131511438426 R 581 * 16131521459410L R 1254 * 16131612673100 L U 23150 * 16131621397701E U 14754 * 16131630901900 L U 29336 * 16131630910122 U 2295 * 16132131895000 L U 11562 * 16132131947600L U 11058 * 16132241341600 L U 51779 * 16132282141605 U 2256 * 16132282148506 U 809 * 16132310292270 U 20916 * 16132310297840 L R 559 * 16132321672447L R 528 * 16132321697000 L R 789 * 16132321709713L R 527 * 16132411767700 L U 527 * 16132432413400L U 39038 * 16132458120903 L U 92567 * 16132472055700L U 12256 * 16132472062101 U 133 * 16132481430009E U 1656 * 16132520020886 R 581 * 16132551618332L R 96 * 17131230343831 L U 15223 * 17131471576104 R 20869 * 17131536669000 L U 563 * 17131710861333L R 622 * 17131710876101 L R 8498 * 17131710876300L R 3935 * 17131830838582 L U 11184 * 17132132199603L U 17000 * 17132141321006 L U 17142 * 17132151042000L R 9570 * 17132154023800 L R 264 * 17132172754650 U 13198 * 17132270677202 L U 22 * 17132270683803L U 1129 * 17132282375700 L U 17301 * 17132321827603 R 581 * 17132432525100 U 582 * 17132432527400L U 33830 * 17132642569900 L R 2249 * 18131281922217 U 11542 18131331117602 L U 44460 * 18131431866800L R 1297 * 18131521716810 R 120037 * 18132131141300L U 16546 * 18132141382100 L U 11241 * 18132156037700L R 43601 * 18132172975250 L U 6353 * 18132172975350L U 16203 * 18132241483300 L U 47782 * 18132271816830L U 16719 * 18132281007600 L U 33149 * 18132361483005 R 1501 * 18132361489203 L R 2001 * 18132361517503L R 2144 * 18132453702980 U 10332 * 18132453729800 U 519 * 18132472366606 U 1334 * 18132612556000L R 12875 * 18132612558200 L R 6305 * 18132612585509L R 10620 * 18132612710400 L R 6268 * 18132642686900L R 2500 * 19131282047600 L U 11675 * 19131282047710L U 11604 19131321415210 L U 10554 19131331041011L U 46921 19131331041055 L U 8207 19131331053201L U 75587 19131331064000 L U 23986 * 19131441421900L R 1825 * 19131460920300 L R 21914 * 19131511076016L R 23159 * 19131613415300 L U 132 * 19131722580200L R 4204 * 19131830998881 L U 313 * 19131830998882L U 407 * 19131830998888 U 325 * 19132141472000L U 1447 * 19132141474100 L U 33998 * 19132141509756L U 3518 * 19132152204500 L R 1791 * 19132161652503L R 3604 * 19132161653201 L R 9117 * 19132211130217L U 263 * 19132211130222 U 2934 * 19132211157303L U 16376 * 19132233708600 L U 51817 * 19132252422699L R 1988 * 19132281065810 L U 16678 * 19132292953102L R 8660 * 19132292969504 L R 6646 * 19132293000800 R 4563 * 19132293045901 R 2136 * 19132411990303L U 20607 * 19132459144205 L U 24769 * 19132531868200L R 989 * 19132531868202 L R 667 * 19132531869304L R 1928 * 19132531885800 L R 9455 * 19132613049900L R 25551 * 19132613182913 R 18041 * 19132622312200L U 35379 * 20131221362501 L U 31825 * 20131251152750L U 21110 * 20131282069700 L U 18216 20131331747268 U 31890 * 20131432007817 L R 9701 * 20131451171600L R 5728 * 20131451182801 L R 3433 * 20131451188403E R 1270 * 20131451188405 L R 1208 * 20131460942451L R 19465 * 20131460948702 L R 30402 * 20131460957452L R 8671 * 20131460997800 L U 16960 * 20131460998950L R 9189 * 20131460998951 L R 11188 * 20131471678801L R 5933 * 20131472025320 U 1755 * 20131472025400L R 15686 * 20131521852200 L R 6173 * 20131521874630L R 21232 * 20131533751222 L U 17778 * 20131541798041L R 5876 * 20131541918631 L R 2022 * 20131541922248L R 1234 * 20131541925431 L R 12903 * 20131541926037L R 3783 * 20131613505500 L U 4378 * 20131631196001L U 3296 * 20131710959837 L R 59034 * 20131810520102L U 24224 * 20131810564800 L U 29986 * 20131831009281L U 1405 * 20131831033381 L U 12349 * 20131844603842 U 1015 * 20131844648031 L R 3307 * 20131844671839L U 3006 * 20131844699833 L U 1405 * 20132121054803 U 15669 * 20132121067601 L U 46087 * 20132141568902L U 616 * 20132141568906 U 723 * 20132141616705L U 951 * 20132141616708 R 10090 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132211221802L U 11934 * 20132211230702 L U 701 * 20132211230800L U 1065 * 20132211246002 L U 134 * 20132211246109L U 1324 * 20132221664500 L U 10491 * 20132221685602L U 27869 * 20132221687300 L U 13068 * 20132221721000L U 9615 * 20132232259756 U 18726 * 20132241946300L U 30884 * 20132241958001 L U 1781 * 20132293001501L R 16392 * 20132322059309 E R 589 * 20132432939900L U 48507 * 20132432940200 L U 40220 * 20132472769400L U 10874 * 20132481785400 L U 1447 * 20132520097390L R 8585 * 20132613256005 L R 9209 * 20132613273910L U 18190 * 20132613297400 L R 19697 * 20132613333953 U 3681 * 20132613398906 U 5078 * 20132613600772 U 3642 * 20132632138100 L R 12045 * 20132642960400L R 1330 * 21132140109915 L U 3158 * 21132150457700 R 3158 * 21132220194200 L U 40339 * 21132233318351L U 1580 * 21132240853900 L U 11996 * 21132437301800L U 6316 * 24131235303652 U 38461 * 24132215100603E U 164935 * 24132615400804 E U 98133 * 27131226214610 U 22003 27131316114381 U 12886 27131326207055 U 21157 27131326207220 U 15402 27131336311622 U 12574 27131336311683 U 226716 27131336312340 U 57074 27131336313058 U 67412 27131386810200 U 67945 * 27131456525500 U 316114 * 27131456537000 U 3158 * 27131516111800 U 2755 * 27131516111980 U 16026 * 27131526212350 U 103699 * 27131526216680 U 29662 * 27131526217161 U 6845 * 27131816401495 U 3724 * 27131816401570 U 27366 * 27131816404990 U 105261 * 27131816405945 U 2472 * 27131836710600 U 829961 * 27132116135600 U 26829 * 27132126249000 U 18338 * 27132136340700 U 33280 * 27132136379600 U 40648 * 27132146432027 U 11710 * 27132156500890 U 3158 * 27132156567105 U 3158 * 27132166611191 U 4657 * 27132166611238 U 4839 * 27132176125900 U 3158 * 27132226251200 U 7351 * 27132246430615 U 130687 * 27132246476800 U 4389 * 27132256582173E U 187585 * 27132266641471 U 8212 * 27132276205317 U 63166 * 27132276256914 U 73333 * 27132276788300 U 13664 * 27132326251442 U 1053 * 27132416101322 U 3856 * 27132516103252 U 27305 * 27132546400245 U 10449 * 27132616107500 U 66122 * 27132616170900 U 267695 * 27132626202910 E U 285984 * 27132626210734 U 118223 * 29131257502990 U 62230 * 29131427207756 U 33183 * 29131427212130 U 122916 * 29131467654811 U 9927 * 29131467657940 U 46630 * 29131517100325 U 32738 * 29131517100326 U 61066 * 29131613003103 U 8425 * 29131633005300 U 28466 * 29131633030602 U 19538 * 29131643117900 U 3529 * 29131683021000 U 140490 * 29131683051902 U 6357 * 29131713018700 U 198840 * 29131723033404 U 11134 * 29131723036426 U 81682 * 29132297502010 U 214522 * 29132297504018 U 145012 * 29132297504860 U 167431 * 29132297505940L U 95650 * 29132537320452 U 390727 * 29132557511611 U 33184 Stub total 12,545 T BANK TOTALS: 376947863.00 Scroll total 94159486.00 T DIFFERENCE: -282,788,377.0 8.00 Stub total 4,989 R 7,556 U 12,545 T Pay Dt total 26178782.00 R 67980704 U 94159486.00 T PAYMENT DT 29/06/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131230008244 U 1230 * 01131250008697 U 1879 * 01131250038280 U 1516 * 01131250055914 U 89 * 01131250055917 U 273 * 01131251706730 U 1411 * 01131251706732 U 2842 * 01131251717247 U 1412 * 01131251717257 U 3870 * 01131280108500 U 10073 * 01131280121800 U 4803 * 01131280139700 U 15237 * 01131280180904 U 2419 * 01131280711804 U 1813 01131312907442 U 8117 01131320039904 E U 21333 01131320051600 U 4319 01131320051603 U 1668 01131330018861 U 6022 01131330146436 U 239 01131330164603 R 35442 01131330186000 R 124 01131330186050 R 89 01131380010202 R 7746 01131380011308E U 29608 01131380012708 U 3560 01131380042215 U 4847 01131380103502 U 14970 01131390048505 U 5566 * 01131410033600 U 6517 * 01131410076911 U 14918 * 01131410078504 U 5462 * 01131430005464 U 1882 * 01131430006142 U 612 * 01131430006328 U 1946 * 01131440025700 R 971 * 01131440051502 R 1895 * 01131440053804 R 1997 * 01131440063701 R 1186 * 01131450007100 R 2448 * 01131460007652 R 90 * 01131510026011 U 1908 * 01131510085200 R 1792 * 01131520049300 R 7995 * 01131530024431 R 2624 * 01131530024437 R 1118 * 01131540011200 R 1946 * 01131540179614 R 4501 * 01131610104600 R 89 * 01131610144400 R 13821 * 01131620018830 R 2059 * 01131620030217 U 507 * 01131620037319 U 1325 * 01131620038422 U 2948 * 01131630001903 U 814 * 01131630001908 U 31845 * 01131630004000 R 1436 * 01131630004029 U 19447 * 01131630004810 U 492 * 01131630004832 U 6154 * 01131630004977 U 25730 * 01131630008966 U 3148 * 01131630009115 U 2071 * 01131630012807 U 1552 * 01131630013303 U 23490 * 01131630018502 R 8687 * 01131680031600 R 1604 * 01131730020719 R 8460 * 01131811545010 U 8693 * 01131821632602 U 69888 * 01131821635108 U 13861 * 01131821666700 U 17709 * 01131821676416 U 4746 * 01131821705702 U 1282 * 01131830003981 U 8023 * 01131830013932 U 26566 * 01131830028031 U 491 * 01131830028032 U 1485 * 01131840043438 U 2079 * 01131840111037 U 10188 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840157431 U 19213 * 01131840167637 U 8460 * 01131840193031 U 1660 * 01131840253850 U 8920 * 01132110130450 U 21246 * 01132110188250 U 11820 * 01132130045915 U 1987 * 01132130046159 U 1972 * 01132130056908 U 14263 * 01132140044012 U 4867 * 01132150030112 R 4040 * 01132150039849 R 1702 * 01132150039946 R 9594 * 01132150039982 R 1476 * 01132150083888 R 2066 * 01132160090310 R 402 * 01132160097800 R 1154 * 01132160133604 R 3484 * 01132160134000 R 7866 * 01132160135403 R 11936 * 01132160140210 R 919 * 01132160147704 R 4930 * 01132160147709 R 1520 * 01132180007801 R 1102 * 01132180008012 R 1966 * 01132180021637 R 8040 * 01132212001500 U 8549 * 01132212041604 U 1551 * 01132212068098 U 4075 * 01132220341623 U 11663 * 01132220342211 U 4782 * 01132240022303 U 12936 * 01132250104200 R 1181 * 01132250110500 R 6169 * 01132250122900 R 65058 * 01132250132650 R 3244 * 01132250140950 R 15635 * 01132250145800 R 29890 * 01132280007300 U 390 * 01132280057700 U 728 * 01132280065600 U 45884 * 01132290152300 R 18685 * 01132310107892 R 11029 * 01132320003105 R 7826 * 01132320094203 R 22573 * 01132360000808 R 6145 * 01132371047304 R 1740 * 01132371106050 R 21876 * 01132410006525 U 3847 * 01132410006527 U 1212 * 01132410025212 U 4613 * 01132410038709 U 817 * 01132410038714 U 1335 * 01132410045001 U 2049 * 01132410067560 U 21454 * 01132430018200 U 681 * 01132430046800 U 958 * 01132450112800 U 20057 * 01132450139900 U 1810 * 01132450147200 R 1587 * 01132483500805 U 298 * 01132483500905 U 187 * 01132483508000 U 13665 * 01132483559904 U 838 * 01132510078300 R 4190 * 01132510102400 R 7039 * 01132510118400 R 4208 * 01132520126231 R 9625 * 01132530002701 R 1234 * 01132530003400 R 13347 * 01132530004500 R 13528 * 01132530005200 R 40360 * 01132530024400 R 8445 * 01132530024600 R 3451 * 01132530035500 R 5720 * 01132530035502 R 606 * 01132530036204 R 25969 * 01132530038000 R 5676 * 01132530039800 R 46252 * 01132530045600 R 9453 * 01132530049800 R 15477 * 01132530055002 R 6779 * 01132530065020 R 15192 * 01132530078400 R 1017 * 01132530080904 R 3248 * 01132540029604 R 1995 * 01132550133931 U 3923 * 01132550134131 U 544 * 01132550136532 U 1111 * 01132550136533 U 988 * 01132610000611 U 7084 * 01132610015302 U 3581 * 01132610016902 U 2881 * 01132610017510 U 9392 * 01132610019611 U 7826 * 01132610045950 U 1637 * 01132610057900 U 7950 * 01132610072900 U 3941 * 01132610076000 U 11295 * 01132620008900 U 776 * 01132620052600 U 8963 * 01132630058100 R 1463 * 01132630058200 R 9661 * 02131211490900 U 2071 * 02131211501600 U 21940 * 02131211523700 U 15416 * 02131221080602 U 8844 * 02131221080700 U 7911 * 02131221122809 U 15745 * 02131230062435 U 3600 * 02131230083242 U 6421 * 02131230106781 U 29395 * 02131250089011 R 1383 * 02131250112681 U 18709 * 02131250129150 R 3372 02131312900730 U 124 02131312902430 U 45694 02131320201324 U 1402 02131320201800 U 1350 02131330231850 U 1521 02131330388210 R 1847 02131381495751 R 1956 * 02131412488204 U 10838 * 02131412493600 U 10418 * 02131412495012 U 1914 * 02131412558000 U 9067 * 02131420080612 R 3552 * 02131440096003 R 3868 * 02131440112900 R 6464 * 02131440114300 R 8512 * 02131440137501 R 15851 * 02131440150500 R 126 * 02131440150501 R 834 * 02131440153000 R 90 * 02131440155401 R 846 * 02131440160100 R 377 * 02131440174400 R 37115 * 02131450089501 R 1488 * 02131450106400 R 10762 * 02131460081500 R 13980 * 02131460082520 R 366 * 02131460082521 R 1686 * 02131510150100 R 133 * 02131510166231 U 130 * 02131510174700 U 1535 * 02131510183302 U 8904 * 02131510188831 U 2418 * 02131510188835 R 3010 * 02131510192420 U 3650 * 02131510198201 U 599 * 02131510208908 U 2813 * 02131520084818 R 1240 * 02131520092100 R 15642 * 02131520096510 R 5670 * 02131520096522 R 177 * 02131520098200 R 124 * 02131520098320 R 1126 * 02131530238631 R 1094 * 02131530327631 R 1672 * 02131540280608 R 11856 * 02131620096305 R 89 * 02131630032188 R 1705 * 02131640433610 R 882 * 02131640433636 R 22585 * 02131640433690 R 24932 * 02131640441012 R 1561 * 02131640444405 R 3997 * 02131640444503 R 1143 * 02131680100400 R 1498 * 02131710044202 R 932 * 02131710044203 R 1182 * 02131710044280 R 832 * 02131710060135 R 23793 * 02131720157502 R 4712 * 02131720189700 R 1524 * 02131720204800 R 10285 * 02131720215700 R 1771 * 02131720224800 R 807 * 02131720225000 R 3222 * 02131720262001 R 640 * 02131730114603 R 186 * 02131730118602 R 623 * 02131730121203 R 1161 * 02131811657302 U 28913 * 02131811661300 U 108 * 02131820026305 U 1928 * 02131820027028 U 793 * 02131820036400 U 2681 * 02131820036402 U 4310 * 02131821719100 U 15893 * 02131821724902 U 518 * 02131821724903 U 465 * 02131821758500 U 9982 * 02131830075681 U 1461 * 02131830084281 U 29381 * 02131830090082 U 1724 * 02131830090084 U 2118 * 02131840305631 U 7849 * 02132110272250 U 22264 * 02132110274852 U 1863 * 02132110283951 U 584 * 02132110284831 U 521 * 02132110284845 U 6026 * 02132110284853 U 40143 * 02132120089404 U 1870 * 02132140114801 U 1469 * 02132140118519 U 9397 * 02132140126609 U 1683 * 02132140127102 U 26051 * 02132150046003 R 3872 * 02132150046206 R 3276 * 02132150188816 R 9359 * 02132150188893 R 2003 * 02132160150800 R 1470 * 02132160150805 R 957 * 02132160172307 R 18130 * 02132160175515 R 14836 * 02132160176209 R 2022 * 02132160179105 R 2199 * 02132160181100 R 2055 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132160181215 R 1923 * 02132160183122 R 10824 * 02132170192550 U 21742 * 02132170200650 U 8324 * 02132170420850 U 11080 * 02132180063100 R 1440 * 02132180068100 R 2072 * 02132180068206 R 1573 * 02132180083010 R 14584 * 02132180085703 R 1562 * 02132212119500 U 28618 * 02132232015130 U 1448 * 02132232021400 U 6522 * 02132232030500 U 1926 * 02132232030600 U 10437 * 02132250200302 R 858 * 02132250204250 R 1055 * 02132250227900 R 2948 * 02132250264851 R 10003 * 02132262329960 U 23485 * 02132270267700 R 31295 * 02132270267750 R 27067 * 02132270291800 R 7008 * 02132310066520 R 17236 * 02132310071611 R 1936 * 02132310074390 R 1010 * 02132320117300 R 1528 * 02132320132812 R 5536 * 02132360109401 R 89 * 02132371151518 R 7331 * 02132371156700 R 11342 * 02132371223007 R 9076 * 02132410153004 U 10614 * 02132410153800 U 15934 * 02132410156800 U 8941 * 02132412400153 U 2032 * 02132430135600 U 1832 * 02132430216800 U 7971 * 02132430221500 U 1688 * 02132450204250 U 3441 * 02132450204400 R 949 * 02132450239907 U 11376 * 02132470143300 U 2059 * 02132470182700 U 10205 * 02132483645800 U 34093 * 02132483704400 U 3676 * 02132483751400 U 9293 * 02132510140500 R 12396 * 02132520401745 R 3034 * 02132520426731 R 4286 * 02132520440431 R 1717 * 02132530117600 R 1266 * 02132530142800 R 24004 * 02132530156100 R 7787 * 02132540086608 R 201 * 02132540114100 R 1460 * 02132550237281 R 19487 * 02132610077165 U 16146 * 02132610081705 U 969 * 02132610081706 U 5754 * 02132610081712 U 610 * 02132610087503 U 4889 * 02132610089802 U 1390 * 02132610090000 U 4541 * 02132610091400 U 8687 * 02132610092102 U 669 * 02132610094600 U 1621 * 02132610094705 U 1402 * 02132610095115 U 10354 * 02132610096002 U 1502 * 02132610103502 U 1869 * 02132610109502 U 2083 * 02132610111410 U 1775 * 02132610111711 U 1897 * 02132610118002 U 912 * 02132610120819 U 9365 * 02132610120929 U 1074 * 02132610121803 U 25369 * 02132610122102 U 8299 * 02132610123110 U 2283 * 02132610123115 U 1225 * 02132610124810 U 1799 * 02132610126600 U 2355 * 02132610128416 U 1828 * 02132610129044 U 36761 * 02132610138800 U 10674 * 02132610149213 U 32401 * 02132610149214 U 6585 * 02132610150445 U 879 * 02132630195900 R 2729 * 02132630195907 R 571 * 02132640223100 R 7761 * 02132640224605 R 1270 * 03131211531400 U 4166 * 03131221143401 U 3303 * 03131221158500 U 24372 * 03131221166102 U 13482 * 03131221169000 U 1460 * 03131221178801 U 2458 * 03131221195600 U 3311 * 03131230161831 U 19496 * 03131250165070 R 147 * 03131280322500 U 15639 * 03131280352600 L U 21008 03131311143700 U 1634 03131311212903 U 10810 03131311225400 U 23170 03131320253600 U 15236 03131330463450 U 15018 03131330469625 U 4011 03131391002269 U 5893 03131391003001 U 6569 * 03131410184500 U 1996 * 03131410241320 U 16559 * 03131410241323 U 2676 * 03131440195608 R 23322 * 03131440197003 R 239 * 03131440197005 R 124 * 03131441583403 R 969 * 03131441589201 R 2620 * 03131441591302 R 8307 * 03131441604201 R 17802 * 03131441604601 R 5424 * 03131441611202 R 20352 * 03131441631900 R 3054 * 03131441633402 R 16978 * 03131450148500 R 1339 * 03131450151100 R 17348 * 03131450151105 R 386 * 03131450163300 R 788 * 03131460151801 R 773 * 03131460157602 R 284 * 03131470876400 R 8229 * 03131470877405 R 1808 * 03131510211515 U 218 * 03131510227872 R 1916 * 03131510231850 U 10635 * 03131510243838 U 1964 * 03131510294120 U 1944 * 03131520186710 R 2003 * 03131520186900 R 1866 * 03131520186920 R 1974 * 03131520206200 R 270 * 03131520212000 R 9098 * 03131520212003 R 30854 * 03131520212020 R 15206 * 03131520220500 R 1942 * 03131520223800 R 3881 * 03131520231003 R 8275 * 03131520232020 R 716 * 03131520232807 R 740 * 03131530173053 U 22064 * 03131530179805 U 2027 * 03131530463831 R 1367 * 03131610214602 R 1747 * 03131610218700 R 649 * 03131610219800 R 1291 * 03131610237716 R 7758 * 03131630131406 R 7841 * 03131630131502 R 9798 * 03131630132341 R 9112 * 03131630138103 R 4009 * 03131640463707 R 5529 * 03131640463900 R 2855 * 03131640465306 R 1542 * 03131640469900 R 4011 * 03131640471800 R 5514 * 03131640477504 R 32752 * 03131680137000 R 1283 * 03131710077107 R 1445 * 03131710081799 R 1408 * 03131720275400 R 2368 * 03131720292801 R 6383 * 03131720300500 R 726 * 03131720302400 R 1600 * 03131720304913 R 4846 * 03131720314200 R 1430 * 03131720323300 R 1820 * 03131720323500 R 1514 * 03131720326900 R 33236 * 03131720333400 R 369 * 03131720335400 R 22709 * 03131720336800 R 29160 * 03131720339200 R 467 * 03131720348401 R 8013 * 03131720351900 R 11504 * 03131720352000 R 665 * 03131720353003 R 1156 * 03131720355400 R 1971 * 03131720364002 R 10141 * 03131720370100 R 1506 * 03131720370500 R 8790 * 03131720378400 R 11911 * 03131720380000 R 1396 * 03131720384801 R 330 * 03131720384802 R 15613 * 03131730162216 U 868 * 03131811761700 U 3304 * 03131820060210 U 1418 * 03131820102807 U 14881 * 03131820103302 U 9236 * 03131820135704 U 2066 * 03131820135705 U 2051 * 03131830132133 U 36640 * 03131830134083 U 21112 * 03131830134085 U 1749 * 03131840549631 U 9857 * 03131840593232 U 13763 * 03131840595637 U 8665 * 03131840670831 R 9715 * 03131840681032 U 9105 * 03131840686031 U 8377 * 03131840692032 U 6266 * 03131840701437 U 7839 * 03131840702237 U 8328 * 03131840707432 U 9160 * 03131840708635 U 8252 * 03131840721031 U 9411 * 03131840724035 U 6454 * 03131840735831 U 27083 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840748031 U 11636 * 03131840753031 U 10177 * 03131840760237 U 16931 * 03132110286650 U 2822 * 03132110352850 U 1884 * 03132120115437 U 49688 * 03132130119102 U 25736 * 03132140195416 U 5303 * 03132140203317 U 2571 * 03132150192518 R 10715 * 03132150193004 R 19453 * 03132150195096 R 15549 * 03132160200230 R 2060 * 03132160201659 R 8040 * 03132170531650 U 8948 * 03132212216810 U 21369 * 03132220311400 U 7880 * 03132230582170 U 400 * 03132230591751 U 93448 * 03132230596151 U 1022 * 03132230701851 U 4310 * 03132230707751 U 2108 * 03132230719551 U 13546 * 03132240078309 U 1776 * 03132250338350 R 10440 * 03132250355800 R 2450 * 03132250358852 R 8927 * 03132262340172 U 21610 * 03132262383551 U 6238 * 03132270303450 U 8244 * 03132270324750 R 1571 * 03132270336200 R 573 * 03132270343903 U 2718 * 03132282554700 U 1837 * 03132282556200 U 15834 * 03132282563900 U 10824 * 03132290289600 R 37655 * 03132310137960 R 2048 * 03132310139181 R 3615 * 03132310146603 R 90 * 03132360203600 R 546 * 03132371242733 R 2937 * 03132410235300 U 1955 * 03132410235400 U 9005 * 03132430326100 U 2036 * 03132450310550 R 129 * 03132450321850 R 440 * 03132450334000 R 1285 * 03132470299500 U 13434 * 03132483772200 U 954 * 03132510243500 R 9645 * 03132510255046 R 1760 * 03132510259900 R 788 * 03132510285709 R 235 * 03132510307400 R 3508 * 03132510308100 R 4352 * 03132510312706 R 1491 * 03132530226702 R 7367 * 03132530280400 R 1800 * 03132550321381 U 6656 * 03132550321431 U 980 * 03132550338831 R 9281 * 03132610161102 U 22453 * 03132610183303 U 2096 * 03132610231801 U 2052 * 03132610260510 U 1260 * 03132610291500 U 11388 * 03132610329300 U 5486 * 03132620212400 U 26252 * 03132620212800 U 22026 * 03132630242800 R 1382 * 03132630277100 R 4403 * 03132640365000 R 99 * 03132640367300 R 7273 * 04131211624930 U 1402 * 04131211637500 U 3476 * 04131211655000 U 16901 * 04131221215502 U 1402 * 04131221271600 U 11593 * 04131230166441 U 2264 * 04131230202885 U 17482 * 04131230212231 U 2465 * 04131230214190 U 1617 * 04131250209600 U 10112 * 04131280431700 U 1475 * 04131280442300 U 8854 04131310000112 U 1626 04131310000115 U 1609 04131311035717 U 1409 04131330603202 R 931 04131380527100 R 1948 04131380528209 U 2904 04131390483100 U 9846 * 04131410311301 U 16659 * 04131410334100 U 14071 * 04131410335500 U 16133 * 04131420200761L R 15000 * 04131430152100 R 1444 * 04131430153702 R 1588 * 04131430167211 R 243 * 04131430168100 R 1227 * 04131430176400 R 885 * 04131430176406 R 458 * 04131430179408 R 4294 * 04131430208400 R 9425 * 04131450257500 R 9199 * 04131460219675 U 6624 * 04131510333616 U 1402 * 04131510340516 U 12557 * 04131510354910 U 10216 * 04131510354911 U 10847 * 04131510374417 U 2404 * 04131510385100 R 29146 * 04131510412400 R 4411 * 04131520259225 R 9866 * 04131520262601 R 1593 * 04131520267010 R 11131 * 04131520288300 R 8283 * 04131520327330 R 1934 * 04131520356750 R 3307 * 04131540526000 R 1450 * 04131610243302 R 1221 * 04131610252620 R 1762 * 04131610254802 R 1672 * 04131610261606 R 3243 * 04131610288509 R 1835 * 04131610322401 R 946 * 04131620181463 R 1235 * 04131620186000 R 464 * 04131620192599 R 193 * 04131620195906 R 1307 * 04131620195911 R 922 * 04131620195912 U 1296 * 04131620200600 R 725 * 04131620235200 R 9011 * 04131620235920 R 5451 * 04131630143200 R 230 * 04131630151221 R 137 * 04131630174819 R 1390 * 04131710108702 U 160 * 04131710130584 R 2710 * 04131710130681 U 4240 * 04131710130689 U 11582 * 04131710139900 R 3804 * 04131720724001 R 6646 * 04131720726605 R 1619 * 04131720729100 R 6123 * 04131720729200 R 344 * 04131720733501 R 11297 * 04131720734907 R 20833 * 04131720735002 R 891 * 04131720735004 R 718 * 04131720736500 R 835 * 04131720736600 R 1829 * 04131720737301 R 711 * 04131720738601 R 2052 * 04131720739502 R 1742 * 04131720740201 R 611 * 04131720744403 R 786 * 04131720746104 R 510 * 04131720751504 R 9323 * 04131720752800 R 827 * 04131720754704 R 4513 * 04131720755500 R 1384 * 04131720759000 R 2245 * 04131720759149 R 1406 * 04131720759168 R 1032 * 04131720761006 R 10905 * 04131720761008 R 3690 * 04131720761009 R 1339 * 04131720761322 R 2003 * 04131720765704 L R 18650 * 04131811822706 U 3578 * 04131811848300 U 3446 * 04131811890404 U 21334 * 04131820206902 U 13985 * 04131820225100 U 10319 * 04131830160781 U 1026 * 04131830188234 U 353 * 04131840917631 U 6631 * 04131840935431 U 280 * 04132110596750 U 1741 * 04132110669350 U 1984 * 04132110669355 U 8060 * 04132110669450 U 10635 * 04132110669455 U 691 * 04132120157900 U 24102 * 04132130192504 U 1068 * 04132130226200 U 4619 * 04132130232402 U 2075 * 04132140259214 U 32651 * 04132140262500 U 28378 * 04132140268901 U 393 * 04132140271603 U 6988 * 04132140278306 U 22516 * 04132150218106 R 16084 * 04132150222100 R 10896 * 04132150224200 R 21078 * 04132160282216 R 2631 * 04132160282221 R 1210 * 04132160287213 R 24853 * 04132160289031 R 5124 * 04132160295100 R 15293 * 04132170637950 U 124 * 04132170638350 U 2120 * 04132170638351 U 1855 * 04132171188350 U 40560 * 04132180459301 R 185 * 04132220372301 U 28887 * 04132220908000 U 8805 * 04132220908305 U 543 * 04132231994851 U 8176 * 04132232006351 U 415 * 04132232016251 U 1419 * 04132232016262 U 733 * 04132232031158 U 14640 * 04132232041766 U 3522 * 04132240133102 U 23046 * 04132250420400 R 39265 * 04132250469300 R 5161 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132250470701 R 8902 * 04132270084300 U 20697 * 04132270084905 R 1793 * 04132270126913 U 7106 * 04132270159100 U 2015 * 04132270161220 R 344 * 04132280912772 U 2342 * 04132290479000 R 4161 * 04132310111240 R 3864 * 04132310111241 R 19230 * 04132310115534 U 9170 * 04132320399700 R 3178 * 04132320399701 R 262 * 04132371334200 R 1858 * 04132371396600 R 907 * 04132410303714 U 10829 * 04132410320700 U 47580 * 04132410326202 U 3719 * 04132410337802 U 10070 * 04132410340260 U 7315 * 04132410343902 U 10793 * 04132410354310 U 1333 * 04132454417115 U 8185 * 04132454434553 R 5923 * 04132454434558 U 8199 * 04132454514600 U 864 * 04132454522902 U 832 * 04132470445100 U 2904 * 04132483884500 U 8487 * 04132483885000 U 516 * 04132483911205 U 2620 * 04132483953905 U 349 * 04132520835133 R 1143 * 04132530389700 R 969 * 04132540235906 R 4887 * 04132550420533 U 3788 * 04132550429031 U 1405 * 04132550441931 R 3284 * 04132550447581 R 1999 * 04132610355310 U 30456 * 04132610358700 U 20772 * 04132610381200 U 2297 * 04132610381215 U 17630 * 04132610394710 U 1316 * 04132610394716 U 899 * 04132610435300 U 1885 * 04132610444839 U 809 * 04132610453602 U 2523 * 04132610462001 U 2855 * 04132620312100 U 23066 * 04132630394600 R 1908 * 05131210370914 U 65434 * 05131210400001 U 4241 * 05131220231900 U 4298 * 05131220262402 U 5151 * 05131220264901 U 3795 * 05131220268301 U 8747 * 05131220276000 U 7720 * 05131220287100 U 1622 * 05131220292727 U 1402 * 05131220292730 U 2268 * 05131220292749 U 1402 * 05131230231224 U 684 * 05131230261222 U 1062 * 05131230262752 U 1142 * 05131230274545 U 2066 * 05131250264481 R 1461 * 05131250282131 R 1707 * 05131250282135 U 1701 * 05131250284431 R 1819 * 05131250308841 U 2257 * 05131250308842 U 415 * 05131251611150 U 8950 * 05131280560184 U 3218 * 05131280561801 U 3652 * 05131280567100 U 1950 05131310997003 U 22426 05131310998109 U 93 05131311003051 U 28210 05131311005600 U 5394 05131311006218 U 6747 05131311014602 U 1895 05131311021246 U 6119 05131311022609 U 9681 05131311023482 U 16339 05131311026705 U 8050 05131311027228 U 19755 05131320354900 L U 14574 05131320371517 U 1424 05131320398500 U 2014 05131320398502 U 1969 05131330875469 U 1025 05131330875500 U 138 05131332667651 R 1839 05131332667810 R 1011 05131332667811 R 1318 05131332673200 R 14763 05131380449400 U 2419 05131380458200 U 19667 05131380606303 U 1577 05131380609101 U 703 05131380617200 R 240 05131380617301 R 14835 05131390432320 U 14572 05131390437109 U 25576 05131390999312 U 7951 05131391026032 U 4809 * 05131410399001 U 13927 * 05131410402004 U 1940 * 05131430216617 R 384 * 05131430216623 R 1447 * 05131430216733 R 3871 * 05131430219302 R 1776 * 05131430223500 R 7873 * 05131430224601 R 1206 * 05131430227000 R 905 * 05131430228900 R 2562 * 05131430230509 R 1948 * 05131430230510 R 498 * 05131430231811 R 2756 * 05131430233800 R 1857 * 05131430234800 R 8193 * 05131430234900 R 1503 * 05131430236208 R 758 * 05131430236301 R 2040 * 05131430236303 R 964 * 05131430236600 R 861 * 05131430236601 R 1218 * 05131430237700 R 348 * 05131430239100 R 1025 * 05131430239202 R 1375 * 05131430239700 R 1701 * 05131430240111 R 917 * 05131430243119 R 445 * 05131430243133 R 1127 * 05131430243135 R 2024 * 05131430246000 R 500 * 05131430246100 R 1614 * 05131430248402 R 1358 * 05131440302800 R 1140 * 05131440368005 R 9555 * 05131440368901 R 2033 * 05131450279511 R 298 * 05131450281810 R 673 * 05131450281812 R 546 * 05131450287603 R 2089 * 05131450293200 R 442 * 05131450295501 R 91 * 05131450302700 R 430 * 05131450314100 R 4460 * 05131450320814 R 366 * 05131460231200 R 5538 * 05131460264650 R 16592 * 05131470963000 R 1904 * 05131470968606 R 1633 * 05131470968800 R 930 * 05131510420810 U 1431 * 05131510441510 U 1173 * 05131510465205 U 8014 * 05131510466607 R 205 * 05131510468910 R 416 * 05131510472155 R 124 * 05131510477300 R 713 * 05131510484000 R 628 * 05131510484020 R 1912 * 05131510488412 R 1171 * 05131510490650 R 9512 * 05131510490656 R 124 * 05131510495065 R 3804 * 05131510498109 R 1408 * 05131510498300 R 1965 * 05131510498315 R 377 * 05131510498320 R 3354 * 05131510498325 R 1346 * 05131510502206 R 514 * 05131510502231 R 10314 * 05131520377400 R 1594 * 05131520411110 R 1059 * 05131520411120 R 1959 * 05131520425106 R 9207 * 05131520427674 R 1579 * 05131543130030 R 452 * 05131543314400 R 6034 * 05131543325200 R 4359 * 05131543350000 R 12512 * 05131610339501 R 2909 * 05131610340386 R 543 * 05131610340903 R 140 * 05131610342711 R 5271 * 05131610349110 R 670 * 05131610356802 R 4352 * 05131610367904 R 30831 * 05131610379702 R 18795 * 05131620239932 R 821 * 05131620240037 R 2846 * 05131620250303 R 3084 * 05131630197504 R 6155 * 05131630204609 R 20367 * 05131630207408 R 2495 * 05131630212300 R 3279 * 05131630215300 R 5082 * 05131630216101 R 16687 * 05131630220901 R 2629 * 05131630222803 R 17249 * 05131630224203 R 10825 * 05131630225800 R 14065 * 05131630235023 R 3692 * 05131630238516 R 2584 * 05131630238609 R 2291 * 05131630240409 R 16354 * 05131630240731 R 9427 * 05131640698238 R 941 * 05131640700702 R 1852 * 05131680259205 R 2124 * 05131710157902 U 1186 * 05131710158302 U 8091 * 05131710158912 U 1168 * 05131710160300 U 14424 * 05131710161305 U 862 * 05131710161421 U 4002 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710162900 R 10329 * 05131710168504 U 1443 * 05131710168903 U 1491 * 05131710169107 U 1757 * 05131710169205 U 3637 * 05131710169502 U 776 * 05131710176605 U 1169 * 05131710177401 U 2434 * 05131710178904 U 1278 * 05131710179202 U 11161 * 05131710185905 U 1012 * 05131710188515 U 3463 * 05131710205700 R 1053 * 05131720598001 R 10335 * 05131722762800 R 1866 * 05131722814500 R 10102 * 05131722883601 R 1701 * 05131722883602 R 1726 * 05131722886300 R 8589 * 05131722899500 R 1036 * 05131811901810 U 1435 * 05131811949200 U 3242 * 05131821812300 U 251 * 05131821812400 U 124 * 05131821839100 U 24982 * 05131821923800 U 1331 * 05131830213232 U 1973 * 05131830230631 U 1094 * 05131830242531 U 18282 * 05131830256074 U 2980 * 05131841133031 U 2004 * 05131841201231 U 4642 * 05131841270033 U 1792 * 05131841307831 U 3500 * 05131841330232 U 2027 * 05132110714550 U 2057 * 05132110751950 U 699 * 05132120230700 U 32208 * 05132120234309 U 1510 * 05132130248402 U 11112 * 05132130252400 U 1859 * 05132130252403 U 2045 * 05132130255003 U 894 * 05132130260300 U 1347 * 05132130287000 U 31970 * 05132130300800 U 6604 * 05132130302601 U 14755 * 05132130302603 U 5301 * 05132140302205 U 5601 * 05132140337400 U 17199 * 05132140357410 U 15733 * 05132140455801 U 1806 * 05132140455803 U 1671 * 05132160338710 R 3419 * 05132170962850 U 11218 * 05132171016000 U 1869 * 05132221163810 U 9921 * 05132221176705 U 124 * 05132221304623L U 10000 * 05132221304626 U 28981 * 05132230049751 U 17438 * 05132230059858 U 1999 * 05132230067651 U 1674 * 05132230070751 U 1936 * 05132235547800 U 14446 * 05132235571700 U 124 * 05132240193502 U 5319 * 05132240218902 U 13694 * 05132240226303 U 7402 * 05132262467151 U 2624 * 05132262467251 U 410 * 05132262467256 U 219 * 05132262467351 U 138 * 05132262471451 U 2410 * 05132262488657 U 1184 * 05132262504551 U 9088 * 05132262511151 U 10601 * 05132270213922 U 2637 * 05132270216620 R 8760 * 05132270220923 R 8316 * 05132280948460 U 1155 * 05132280949258 U 16059 * 05132281007653 U 13732 * 05132290705100 R 1664 * 05132310124921 R 373 * 05132310126394 R 1790 * 05132310126680 R 5613 * 05132320782503 R 1004 * 05132320797200 R 1843 * 05132320803503 R 639 * 05132320814932 R 4254 * 05132320815004 R 177 * 05132320816201 R 1990 * 05132320818104 R 14695 * 05132320828500 R 1357 * 05132320830000 R 19954 * 05132320845100 R 8458 * 05132320845104 R 1628 * 05132320845105 R 301 * 05132360354071 R 542 * 05132371455502 R 2487 * 05132371473801 R 1652 * 05132371485305 R 19517 * 05132371493302 R 1429 * 05132410367010 U 26097 * 05132410369800 U 53355 * 05132410391300 U 1205 * 05132410410409 U 5186 * 05132410414808 U 41220 * 05132410439800 U 15475 * 05132410444000 U 17408 * 05132430537800 U 5404 * 05132430540400 U 22022 * 05132430577300 U 1762 * 05132430596000 U 2859 * 05132430623000 U 9517 * 05132430628300 U 3441 * 05132430629200 U 25748 * 05132430638100 U 8693 * 05132430638200 U 2609 * 05132430663200 U 9967 * 05132430673600 U 3042 * 05132430674201 U 2766 * 05132455505810 U 1876 * 05132455506300 U 1158 * 05132455518210 U 7014 * 05132455534700 U 8422 * 05132455550450 U 1868 * 05132455553225 U 1293 * 05132455591700 R 1538 * 05132470612700 U 8388 * 05132470612900 U 31826 * 05132470614500 U 1966 * 05132470621600 U 191 * 05132470626500 U 15322 * 05132470641500 U 9366 * 05132470648601 U 1666 * 05132470664800 U 5143 * 05132470703900 U 1160 * 05132484023900 U 3575 * 05132484043900 U 20633 * 05132510415900 R 2579 * 05132510432500 R 279 * 05132510432506 R 294 * 05132510436500 R 389 * 05132510462600 R 20427 * 05132510463800 R 31966 * 05132520915132 R 533 * 05132520917139 R 5470 * 05132520917383 R 5452 * 05132520926431 R 12852 * 05132520933749 R 2460 * 05132520934281 R 2031 * 05132540319900 R 9872 * 05132550504083 U 4332 * 05132550518232 R 22189 * 05132550518931 R 2032 * 05132550518982 U 1385 * 05132550520532 U 25875 * 05132550525133 U 9966 * 05132550525181 U 8297 * 05132610482800 U 17216 * 05132610482810 U 15756 * 05132610491401 U 8372 * 05132610497519 U 17957 * 05132610502112 U 10141 * 05132610509600 U 840 * 05132610509603 U 5404 * 05132610531315 U 15220 * 05132610534312 L U 16000 * 05132610535701 U 20967 * 05132610535900 U 16620 * 05132610536000 U 14845 * 05132610542002 U 14774 * 05132610543917 U 10587 * 05132610554502 U 5109 * 05132620422700 U 851 * 05132620422800 U 1383 * 05132620458900 U 1422 * 05132620502900 U 23965 * 05132630414800 R 21284 * 05132630419800 R 1214 * 05132630428000 R 22503 * 05132630428100 U 38800 * 05132630428207 U 26715 * 05132630428307 U 35867 * 05132630431200 U 15049 * 05132630452200 R 709 * 05132640689000 R 1143 * 05132640698500 R 3373 * 05132640722400 R 1031 * 05132640722700 R 10864 * 06131210447200 U 21597 * 06131210462800 U 1986 * 06131210463101 U 3779 * 06131210466000 U 4240 * 06131210468700 U 5524 * 06131210500600 U 19154 * 06131220305700 U 15529 * 06131220306300 U 8100 * 06131220345200 U 4391 * 06131220346408 U 5857 * 06131220356900 U 4444 * 06131220374704 U 8355 * 06131230874331 U 9900 * 06131230904431 U 18327 * 06131230908688 U 9262 * 06131230918832 U 1424 * 06131250347608 R 359 * 06131252006930 U 18893 * 06131252016020 R 55887 * 06131252020160 U 12911 * 06131252024251 U 2768 * 06131252024830 U 62197 * 06131252025086 U 795 * 06131280647714 U 5261 * 06131280678800 U 1453 * 06131280680804 U 21052 06131311233705 U 16623 06131311234100 U 158 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131311234101 U 34161 06131311234404 U 48789 06131311237405 U 20501 06131320436726 U 14313 06131320436727 U 1927 06131320439600 U 2015 06131320439605 U 2074 06131332901600 R 1362 06131332908600 R 101 06131332911000 R 19443 06131332924051 R 1655 06131332958200 U 4080 06131332961800 R 16704 06131333007600 R 5138 06131333008600 R 2540 06131333015200 R 3495 06131333023450 R 2478 06131380639200 R 1222 06131380659008 U 1709 06131380671100 R 24512 06131380671108 U 720 06131391057717 U 6373 06131391057724 U 1800 06131391064205 U 3865 * 06131410438001 U 1968 * 06131410458800 U 15463 * 06131410458802 U 737 * 06131420265463 R 39411 * 06131420272262 R 1405 * 06131420288163 R 3572 * 06131420290561 R 2903 * 06131420292012 R 1280 * 06131420292013 R 203 * 06131430310300 R 31514 * 06131430328501 R 20557 * 06131440430700 R 1912 * 06131450348011 R 225 * 06131450352517 R 9793 * 06131450381506 R 1719 * 06131460297556 R 1656 * 06131460300757 R 3595 * 06131460319000 R 5265 * 06131510517259 U 89 * 06131510517702 U 1793 * 06131510529650 R 10190 * 06131510533000 R 20340 * 06131510536360 R 2095 * 06131510536637 R 701 * 06131510536700 R 20539 * 06131510537469 R 737 * 06131510537576 R 845 * 06131510538493 R 1932 * 06131510538532 R 17674 * 06131510540300 R 9273 * 06131510542210 R 2099 * 06131510563220 R 965 * 06131510586406 R 21683 * 06131520434308 R 1242 * 06131520438320 R 1706 * 06131520457188 R 342 * 06131520501744 R 1005 * 06131520501770 R 855 * 06131520512107 R 337 * 06131520512810 R 41661 * 06131520521526 R 3380 * 06131520521527 R 1301 * 06131520522132 R 11258 * 06131520522805 R 8878 * 06131520524118 R 5187 * 06131520525634 R 1582 * 06131530893031 R 15301 * 06131530929833 R 450 * 06131540802000 R 1733 * 06131540914202 R 2955 * 06131610445406 R 7965 * 06131610457807 R 2623 * 06131610457904 R 8049 * 06131610465201 R 1735 * 06131610465204 R 1559 * 06131610480104 E R 12443 * 06131610480212 R 1817 * 06131620293601 R 2221 * 06131620303702 R 4178 * 06131620304860 R 1272 * 06131620305486 R 64812 * 06131620321501 R 12723 * 06131620323500 R 20443 * 06131620335033 R 1837 * 06131620335069 R 4388 * 06131620336214 R 1241 * 06131620336319 R 13956 * 06131620338031 R 11930 * 06131630242206 R 1926 * 06131630254540 R 8665 * 06131630254573 R 3822 * 06131630255700 R 1946 * 06131630255701 R 2340 * 06131630255709 R 2060 * 06131630255716 R 3715 * 06131630256201 R 2098 * 06131630256202 R 3453 * 06131630257901 R 3512 * 06131630257904 R 660 * 06131630258501 R 667 * 06131630258702 R 1472 * 06131630258709 R 1463 * 06131630272816 R 1511 * 06131640516304 R 4233 * 06131640516921 R 2223 * 06131640522005 R 1008 * 06131640525457 R 1862 * 06131640525517 R 12796 * 06131640525519 R 512 * 06131640525520 R 11031 * 06131640527400 R 2007 * 06131640527601 R 1620 * 06131680294400 R 42065 * 06131680297800 R 1770 * 06131680349700 R 3838 * 06131710219913 U 801 * 06131710220506 U 4788 * 06131710250100 U 715 * 06131710256404 U 1323 * 06131720746100 R 8845 * 06131722989400 R 8071 * 06131723061100 R 1118 * 06131723071200 R 34744 * 06131730288727 U 8720 * 06131730298301 U 13747 * 06131730318102 U 10691 * 06131811987800 U 1357 * 06131811987805 U 1400 * 06131812014900 U 11662 * 06131812016000 U 2066 * 06131812030402 U 1487 * 06131812046200 U 3408 * 06131812052609 U 25595 * 06131821937602 U 1444 * 06131821956800 U 8562 * 06131821957100 U 17154 * 06131821973002 U 747 * 06131821973100 U 1421 * 06131821974300 U 10732 * 06131821975102 U 1310 * 06131821975700 U 933 * 06131821981900 U 11523 * 06131821992700 U 1445 * 06131821997300 L U 1096 * 06131822021786 U 4375 * 06131822021792 U 2296 * 06131822021846 U 175 * 06131822036200 U 7952 * 06131822037000 U 4201 * 06131830266648 U 89 * 06131830281781 U 10636 * 06131830281783 U 8631 * 06131830281784 U 1893 * 06131830286385 U 4173 * 06131830287031 U 14355 * 06131830287132 U 6304 * 06131830288436 U 10664 * 06131830288908 U 1957 * 06131830290788 U 9622 * 06131830298582 U 10841 * 06131830304081 R 30060 * 06131830306382 U 19842 * 06131841360831 U 1892 * 06131841479031 U 9276 * 06131841501432 U 1689 * 06132110810352 U 1709 * 06132110816550 U 11518 * 06132110851650 U 49171 * 06132120267600 U 32192 * 06132120305700 U 17947 * 06132120305800 U 17246 * 06132130324105 U 4152 * 06132130324108 U 4976 * 06132130330300 U 6738 * 06132130358103 U 18582 * 06132130365400 U 18994 * 06132140384200 U 14749 * 06132140392606 U 3670 * 06132140419902 U 2042 * 06132140438907 U 1735 * 06132140438915 U 1820 * 06132140454200 U 1888 * 06132140454300 U 754 * 06132140455800 U 2077 * 06132150282308 R 2456 * 06132150285004 R 1298 * 06132150285010 R 1453 * 06132150289791 R 4274 * 06132150289951 R 11779 * 06132150293102 R 126 * 06132150296402 R 7822 * 06132150306707 R 1039 * 06132160516200 R 3297 * 06132160520800 R 1923 * 06132160524006 R 14157 * 06132171350051 U 1915 * 06132171398652 U 833 * 06132180613319 R 105 * 06132180617506 R 838 * 06132180617800 R 4132 * 06132180626234 R 643 * 06132180632905 R 3365 * 06132180632907 R 1716 * 06132180642007 R 950 * 06132180671645 R 2324 * 06132210218740 U 4364 * 06132210219030 U 5068 * 06132221312610 U 10278 * 06132221318205 U 862 * 06132221318600 U 124 * 06132221318608 U 1153 * 06132221318609 U 663 * 06132230747460 U 1854 * 06132230747493 U 6427 * 06132230754151 U 21488 * 06132230960351 U 7925 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230963557 U 945 * 06132230969666 U 12656 * 06132230975765 U 15057 * 06132232074351 U 1880 * 06132232104151 U 5750 * 06132232104160 U 9995 * 06132232104262 U 2044 * 06132240258400 U 7703 * 06132251381127 R 1456 * 06132260853639 U 1894 * 06132260853640 U 1939 * 06132260868200 U 1307 * 06132260868201 U 1566 * 06132260932300 U 66194 * 06132260932399 U 21360 * 06132270607250 R 723 * 06132270608850 U 1733 * 06132270618551 R 365 * 06132270622900 R 9357 * 06132270625367 R 4706 * 06132270629700 U 970 * 06132270638601 U 11123 * 06132270652050 R 1072 * 06132270652100 R 4936 * 06132270652350 R 2141 * 06132270653750 R 155 * 06132270676250 U 11164 * 06132281052451 U 8235 * 06132281062751 U 12347 * 06132281095559 U 2150 * 06132281154951 U 1343 * 06132290767700 R 9663 * 06132290808800 R 26649 * 06132290813900 R 3172 * 06132290816100 R 1538 * 06132310159460 R 1697 * 06132310159671 R 2099 * 06132310159672 R 762 * 06132310159673 R 1648 * 06132310159674 R 20244 * 06132310162028 R 8754 * 06132310162631 R 40162 * 06132320892000 R 10725 * 06132320898603 R 15143 * 06132320899901 R 1912 * 06132320908900 R 8215 * 06132320919102 R 1446 * 06132360433000 R 864 * 06132360468401 R 1085 * 06132371504307 R 598 * 06132371504353 R 5495 * 06132371518300 R 38865 * 06132371556204 R 9880 * 06132371559000 R 10682 * 06132371571102 R 2018 * 06132371571303 R 6469 * 06132371571317 R 5029 * 06132413007400 U 1693 * 06132413014600 U 13976 * 06132413021100 U 15671 * 06132413028600 U 8033 * 06132413031000 U 8684 * 06132413038300 U 11059 * 06132413047208 U 5696 * 06132413047800 U 15137 * 06132413051500 U 9796 * 06132413052800 U 11158 * 06132413060900 U 30698 * 06132413064001 U 1931 * 06132413085000 U 8414 * 06132413089800 U 8307 * 06132413095600 U 25077 * 06132413116500 U 8763 * 06132413119900 U 42960 * 06132413144400 U 5923 * 06132413148400 U 2252 * 06132413172800 U 9680 * 06132413181100 U 7951 * 06132413182600 U 17321 * 06132413185500 U 11041 * 06132413199900 U 8747 * 06132413207400 U 9737 * 06132413217800 U 17527 * 06132413232200 U 5176 * 06132413238700 U 20572 * 06132413253200 U 19784 * 06132413256107 U 7864 * 06132413257100 U 8635 * 06132413316902 U 8337 * 06132413319300 U 10895 * 06132413326000 U 94 * 06132413326501 U 8800 * 06132413327100 U 7763 * 06132413328300 U 9592 * 06132413329401 U 11485 * 06132413343700 U 8807 * 06132413348601 U 23343 * 06132413390200 U 16281 * 06132413403300 U 1971 * 06132413441600 U 3331 * 06132413447900 U 7956 * 06132413450300 U 3574 * 06132413463600 U 30710 * 06132413470700 U 19755 * 06132413490900 U 8460 * 06132413493300 U 10070 * 06132413493400 U 11365 * 06132413498200 U 23449 * 06132413499900 U 66300 * 06132413506800 U 10033 * 06132413508500 U 7764 * 06132413517400 U 6602 * 06132430713900 U 9254 * 06132430714100 U 1883 * 06132430738400 U 1016 * 06132430770400 U 26925 * 06132430782900 U 11107 * 06132430792200 U 4290 * 06132430792300 U 2983 * 06132430807900 U 2062 * 06132430853400 U 8979 * 06132430864200 U 17251 * 06132430870700 U 8975 * 06132456601650 U 1642 * 06132456605916 U 16982 * 06132456639500 U 1617 * 06132456646450 U 7926 * 06132456650250 U 16468 * 06132456663079 U 17233 * 06132456667450 U 26985 * 06132456667453 U 1587 * 06132470709800 U 5360 * 06132470717800 U 8413 * 06132470720200 U 10892 * 06132470776200 U 4097 * 06132470783300 U 5655 * 06132470839300 U 1534 * 06132484810650 U 8554 * 06132484813450 U 21193 * 06132484821150 U 34718 * 06132484822150 U 11420 * 06132484823450 U 10686 * 06132484833200 U 739 * 06132484833250 U 145 * 06132484847951 U 756 * 06132484848100 U 26032 * 06132484853275 U 17138 * 06132510529705 R 752 * 06132510530837 R 618 * 06132521019590 R 2368 * 06132521025800 R 89 * 06132521027132 R 1396 * 06132521035383 R 1759 * 06132530576300 R 10323 * 06132530602100 R 8075 * 06132530603412 R 8450 * 06132530606200 R 18538 * 06132530612205 R 8709 * 06132540376200 R 3652 * 06132550601781 R 38928 * 06132610564700 U 16420 * 06132610565000 U 21509 * 06132610577400 U 2610 * 06132610581102 U 15369 * 06132610581225 U 17913 * 06132610606406 U 22637 * 06132610606914 U 17380 * 06132610613511 U 15254 * 06132610622400 U 11205 * 06132610631300 U 33005 * 06132610631708 U 1621 * 06132620527500 U 175 * 06132620601000 U 8051 * 06132620653100 U 1470 * 06132630511500 U 1668 * 06132630611500 U 2146 * 06132640909400 R 7766 * 07131210510703 U 6615 * 07131210549900 U 24900 * 07131210556800 U 3881 * 07131210565810 U 388 * 07131210594700 U 1140 * 07131220383801 U 3967 * 07131220426102 U 17765 * 07131230938798 U 14176 * 07131230953931 U 10493 * 07131230985631 U 8513 * 07131250384995 R 1651 * 07131250385024 R 1151 * 07131250400181 R 1930 * 07131250404142 R 10114 * 07131280711900 U 1361 * 07131280743600 U 40566 * 07131280773810 U 863 * 07131280775800 U 495 * 07131280782000 U 1442 * 07131280782900 U 978 * 07131280788525 U 127 * 07131280789600 U 1904 * 07131280789610 U 2778 * 07131280791000 U 8915 07131311254702 U 22882 07131311254713 U 8296 07131311257401 U 794 07131320527010 U 8674 07131332770053 R 4450 07131332788200 R 1859 07131332851250 R 912 07131332878202 R 10087 07131380710214 U 762 07131380710253 U 16929 07131380710400 R 14842 07131391068305 U 8502 07131391068501 U 2430 07131391078805 U 15281 07131391081812 U 8307 07131391086702 U 7980 07131391086710 U 1608 07131391086712 U 13792 07131391097000 U 566 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131410554701 U 11009 * 07131410554705 U 16336 * 07131410570400 U 8818 * 07131410570402 U 1709 * 07131430278703 R 124 * 07131430286803 R 1083 * 07131430290004 R 1864 * 07131430297207 R 8983 * 07131430303507 R 94 * 07131430303800 R 6072 * 07131430410602 R 876 * 07131430411101 R 1172 * 07131430411200 R 1225 * 07131430412802 R 2560 * 07131430421201 R 838 * 07131430421503 R 1966 * 07131430432001 R 1479 * 07131440446601 R 8868 * 07131440446605 R 2217 * 07131440451700 R 26839 * 07131440455902 R 8380 * 07131440459142 R 3579 * 07131440496612 R 1125 * 07131440496703 R 1274 * 07131450398600 R 214 * 07131450416201 R 2731 * 07131450421400 R 17392 * 07131450422615 R 17630 * 07131450456904 R 1996 * 07131450457201 R 1616 * 07131460349150 R 931 * 07131460359801 R 1861 * 07131471200311 R 1448 * 07131471216218 R 1924 * 07131471217111 R 11150 * 07131471218700 R 1508 * 07131471218701 R 1453 * 07131471220000 R 1967 * 07131510596463 R 1130 * 07131510608006 R 1586 * 07131510618900 R 10661 * 07131510640112 R 12275 * 07131510644100 R 124 * 07131510658715 R 7853 * 07131510659100 R 14642 * 07131520550700 R 942 * 07131520550720 R 1215 * 07131520550730 R 502 * 07131520561800 R 136 * 07131520561823 R 157 * 07131520580400 R 12922 * 07131520617615 R 89 * 07131520619565 R 14563 * 07131531009448 R 768 * 07131541033800 R 419 * 07131541038400 R 1767 * 07131541039600 R 1811 * 07131541039810 R 1991 * 07131541085000 R 722 * 07131541149010 R 1826 * 07131610503782 R 14920 * 07131610504071 R 1520 * 07131610517908 R 721 * 07131610523553 R 3154 * 07131610523844 R 1234 * 07131610531804 R 218 * 07131610532200 R 17587 * 07131610536100 R 2379 * 07131610536600 R 1991 * 07131620356700 R 10339 * 07131620369537 R 83334 * 07131620371304 R 417 * 07131620374410 R 22086 * 07131620374501 R 20010 * 07131620387940 U 1937 * 07131620390426 U 1388 * 07131620401701 U 8707 * 07131620402311 U 602 * 07131620402330 U 890 * 07131630285503 R 10418 * 07131630287131 R 14637 * 07131630302378 R 11397 * 07131630302635 R 16251 * 07131630305600 R 2175 * 07131630306203 R 1437 * 07131630310600 R 4379 * 07131630325101 R 11183 * 07131630325800 R 10774 * 07131640553500 R 30296 * 07131640555900 R 1819 * 07131640559600 R 720 * 07131680385502 R 1091 * 07131710303602 R 1958 * 07131710303603 U 7864 * 07131720768500 R 1193 * 07131720819100 R 1453 * 07131720822200 R 21428 * 07131720879401 R 8656 * 07131730330400 R 7901 * 07131730337902 U 12750 * 07131730351803 U 933 * 07131730351810 U 608 * 07131810615400 U 19171 * 07131810617800 U 35702 * 07131810618100 U 17121 * 07131810619507 R 4949 * 07131810632600 U 1760 * 07131810679700 U 8984 * 07131810695000 U 4767 * 07131810698815 U 3193 * 07131810708510 U 2069 * 07131810708511 U 1082 * 07131820450100 U 7914 * 07131822053100 E U 22280 * 07131822060900 U 3812 * 07131822062603 U 11735 * 07131822080602 U 1331 * 07131822086900 U 27100 * 07131822092803 U 20847 * 07131822125400 U 3513 * 07131830316833 U 4176 * 07131830320034 U 9684 * 07131830320044 U 20366 * 07131830320632 U 3635 * 07131830320633 U 1891 * 07131830322184 U 8891 * 07131830331183 U 1164 * 07131830331332 U 3620 * 07131830331382 U 303 * 07131830342294 U 14649 * 07131830344042 U 44291 * 07131830350182 U 1497 * 07131830354631 R 3271 * 07131830354632 U 3588 * 07131830359532 U 31124 * 07131841645437 U 1855 * 07131841687632 U 1102 * 07131841687635 U 1563 * 07131841747231 U 4986 * 07131841753031 U 5596 * 07131841764237 U 343 * 07131841768435 U 15599 * 07131841769113 U 21873 * 07131841778031 U 3313 * 07131841821231 U 23384 * 07131841827463 U 952 * 07131841845232 U 8491 * 07131841846831 U 923 * 07131841858631 U 1900 * 07131841875831 U 635 * 07131841875832 U 1987 * 07131841876431 U 1998 * 07131841876437 U 1088 * 07131841878833 U 1477 * 07131841894256 U 2066 * 07131841894442 U 3355 * 07131841904831 U 1871 * 07132110865250 U 66209 * 07132111031550 U 1319 * 07132111037450 U 16147 * 07132120337300 U 356 * 07132120339700 U 581 * 07132120351600 U 3704 * 07132130372003 U 1072 * 07132130375900 U 14718 * 07132130379300 U 19731 * 07132130398602 U 20615 * 07132130398700 U 5116 * 07132130399500 U 94 * 07132130399600 U 3181 * 07132130413700 U 2964 * 07132140460802 U 1723 * 07132140460804 U 2036 * 07132140476010 U 1645 * 07132140476018 U 1443 * 07132140477500 U 1004 * 07132140477600 U 1852 * 07132140477608 U 1087 * 07132140480100 U 2050 * 07132140480101 U 1786 * 07132140480103 U 12408 * 07132140480105 U 89 * 07132140480312 U 36937 * 07132140485612 U 1222 * 07132140496016 U 775 * 07132140496110 U 844 * 07132140496210 U 2932 * 07132140496294 U 1805 * 07132140496311 U 1617 * 07132140496603 U 1725 * 07132140496606 U 1589 * 07132140505019 U 3283 * 07132140505118 U 1115 * 07132140509806 U 14143 * 07132140539811 U 687 * 07132140544300 U 28140 * 07132150354700 R 9188 * 07132160554602 R 1773 * 07132160557746 R 2737 * 07132171493450 U 30420 * 07132171514954 U 468 * 07132171518250 U 1878 * 07132171521150 U 8859 * 07132171556350 U 3539 * 07132180650907 R 8658 * 07132180672703 R 5457 * 07132221498506 U 4237 * 07132221501004 U 9727 * 07132221506017 U 14082 * 07132221517700 U 2967 * 07132221524900 U 8222 * 07132231935351 U 8243 * 07132231935959 U 1347 * 07132231946178 U 186 * 07132237025300 U 3880 * 07132237039600 U 20705 * 07132237043700 U 21208 * 07132237048260 U 2486 * 07132237049600 U 1654 * 07132240288052 U 5060 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132240290602 U 2042 * 07132240294800 U 325 * 07132240294802 U 700 * 07132240296905 U 9749 * 07132240329307 U 4406 * 07132240335401 U 8343 * 07132240335403 U 8591 * 07132251468500 R 1394 * 07132251468516 R 216 * 07132251468525 R 6484 * 07132261277500 U 6613 * 07132261277600 U 4825 * 07132261277700 U 560 * 07132270711150 R 840 * 07132270753650 R 19305 * 07132270784806 R 97 * 07132270785052 R 1090 * 07132270788000 R 33952 * 07132270792450 R 1737 * 07132281236457 U 1438 * 07132281236458 U 1362 * 07132281238860 U 18597 * 07132281262655 U 22216 * 07132281262670 U 5991 * 07132290836000 R 9085 * 07132290846900 R 4229 * 07132290878200 R 1182 * 07132310167580 R 34202 * 07132310171680 R 6627 * 07132310172821 R 9046 * 07132310175047 R 23591 * 07132310177500 R 2156 * 07132310177900 R 1077 * 07132310181396 R 1362 * 07132320947002 R 8237 * 07132320947200 R 1590 * 07132320967302 R 1962 * 07132320971001 R 914 * 07132320971804 R 15802 * 07132360561906 R 2126 * 07132360566900 R 7959 * 07132360578701 R 2212 * 07132360580602 R 374 * 07132370711633 U 13529 * 07132370716139 U 1402 * 07132370719931 R 1028 * 07132370723681 R 561 * 07132370740081 R 2051 * 07132370753281 R 1097 * 07132370793334 R 19966 * 07132410552917 U 201 * 07132410553803 U 9606 * 07132410555400 U 8758 * 07132410556002 U 17510 * 07132410558100 U 11658 * 07132410586400 U 19318 * 07132410600900 U 3134 * 07132410601700 U 1283 * 07132410601701 U 751 * 07132410703500 U 7876 * 07132410708206 U 1442 * 07132410708209 U 1010 * 07132430973800 U 20124 * 07132432903908 U 7721 * 07132432934700 U 107741 * 07132457719100 U 27242 * 07132457731200 U 9176 * 07132457735500 U 6615 * 07132457736506 U 124 * 07132457737360 U 4393 * 07132457737500 U 110958 * 07132457737600 U 682 * 07132457739700 U 1920 * 07132457744800 U 13973 * 07132457746043 U 2136 * 07132457749503 U 10496 * 07132457765400 U 1936 * 07132457765420 U 5602 * 07132457773030 U 14222 * 07132457774200 U 1929 * 07132457774210 U 5025 * 07132457792101 U 19946 * 07132457817805 U 125 * 07132457822200 U 2213 * 07132457823401 U 6440 * 07132457823406 U 1498 * 07132470855300 U 3891 * 07132470903200 U 2957 * 07132470928500 U 39071 * 07132470935200 U 31538 * 07132484104630 U 3082 * 07132484104640 U 3472 * 07132484106551 U 8297 * 07132484110120 U 34243 * 07132484110770 U 10139 * 07132484112850 U 15139 * 07132484113390 U 2808 * 07132510607700 R 1830 * 07132510609400 R 1373 * 07132510611439 R 4912 * 07132521107031 R 3233 * 07132530652202 R 8311 * 07132540459200 R 1275 * 07132540460900 R 1544 * 07132540466900 R 8636 * 07132550711483 U 1871 * 07132550719731 U 8766 * 07132550724531 U 808 * 07132550725381 U 124 * 07132550727031 U 1710 * 07132550728333 U 3240 * 07132550736532 U 2290 * 07132610558033 U 2577 * 07132610669500 U 966 * 07132610679602 U 4715 * 07132610679612 U 20559 * 07132610682000 U 3930 * 07132610688300 U 6716 * 07132610688310 U 124 * 07132610689407 U 23062 * 07132610694000 U 5117 * 07132610715900 U 10260 * 07132610720900 U 1643 * 07132610728601 U 2859 * 07132610747450 U 1898 * 07132610757199 U 124 * 07132620738900 U 10122 * 07132620753810 U 1890 * 07132620765408 U 2109 * 07132620767900 U 966 * 07132620799500 U 10133 * 07132620818400 U 3846 * 07132620841810 U 377 * 07132620848010 U 3036 * 07132630657200 R 10729 * 07132630678800 R 9475 * 07132630701500 U 2118 * 07132640962600 R 7873 * 07132640970500 R 2265 * 07132640970600 R 4954 * 07132640970800 R 988 * 07132641013700 R 4626 * 07132641014900 R 1888 * 07132641021200 R 9328 * 07132641029700 R 1816 * 07132641073900 R 8334 * 07132641083400 R 3301 * 08131211295800 U 1921 * 08131211298130 U 3793 * 08131220463500 U 38114 * 08131220490550 U 1356 * 08131220493328 U 1347 * 08131230986131 U 1882 * 08131231010088 U 16029 * 08131250488631 R 6514 * 08131280803800 U 1494 * 08131280803812 U 1105 * 08131280805915 U 1179 * 08131280806000 U 1293 * 08131280840220 U 13703 * 08131280848410 U 5947 * 08131280852300 U 16447 * 08131280856092 U 124 08131312000900 U 31490 08131320563300 U 15303 08131320564728 U 9220 08131320567515 U 41034 08131320570800 U 8293 08131320587700 U 3030 08131320612298 U 27983 08131320613740 U 14673 08131320615201 U 14901 08131331342800 R 15138 08131331375256 U 89 08131333175400 U 6367 08131333233000 U 8221 08131380783605E U 9557 08131380807700 R 1388 08131380842605 U 362 08131380842700 R 493 08131391808500 U 24932 08131391820006 U 10766 08131391820098 U 8734 08131391821010 U 11008 08131392239108 U 4283 08131392239700 U 7915 08131392239701 U 1595 08131392239702 U 3354 08131392251405 U 19148 08131392252200 U 5068 08131392252300 U 20144 * 08131411944200 U 278 * 08131411950600 U 4335 * 08131411969501 U 1854 * 08131411990204 U 3717 * 08131412027905 U 295 * 08131412050208 U 5464 * 08131412051206 U 1990 * 08131412051220 U 1935 * 08131420345211 R 1625 * 08131420362612 R 1440 * 08131420362961 U 8970 * 08131420375513 R 5276 * 08131430444031 R 2736 * 08131430449719 R 10524 * 08131430451503 R 428 * 08131430451504 R 1410 * 08131430462701 R 649 * 08131430476400 R 3868 * 08131440498300 R 9538 * 08131440498302 R 1446 * 08131440522600 R 6403 * 08131440530007 R 1307 * 08131440530600 R 1495 * 08131440550200 R 231 * 08131440550206 R 10861 * 08131440550207 R 7629 * 08131440560200 R 8743 * 08131440560400 R 1612 * 08131440560401 R 4687 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131440566701 R 2017 * 08131451400686 R 1899 * 08131451401035 R 2123 * 08131452074300 R 2028 * 08131452088000 R 9567 * 08131452099400 R 3566 * 08131452105700 R 20552 * 08131452110200 R 791 * 08131452136800 R 875 * 08131452154000 R 825 * 08131452155700 R 4255 * 08131452175100 R 3559 * 08131452184500 R 1105 * 08131452197000 R 2954 * 08131460390600 R 1815 * 08131460398501 R 19424 * 08131460407901 R 283 * 08131460423200 R 4079 * 08131460426600 R 2016 * 08131471232800 R 2230 * 08131471251508 R 4856 * 08131471264002 R 8525 * 08131510688200 R 11224 * 08131510699100 R 4346 * 08131510699393 R 9427 * 08131510701016 R 9334 * 08131510702315 R 9725 * 08131510702424 R 411 * 08131510704100 R 896 * 08131510709200 R 2016 * 08131510711210 R 1519 * 08131510715850 R 1576 * 08131510715854 R 842 * 08131510721800 R 21146 * 08131510730915 R 1908 * 08131510737811 R 1789 * 08131510772415 R 928 * 08131520640220 R 86730 * 08131520640605 R 1749 * 08131520644420 R 89 * 08131520671500 R 133 * 08131520729000 R 27826 * 08131520735310 R 2745 * 08131520735350 R 2845 * 08131531139932 U 1539 * 08131531141241 U 1173 * 08131531155261 U 1972 * 08131531155535 U 1375 * 08131531178445 U 619 * 08131531181832 U 864 * 08131531188031 U 7941 * 08131531194036 U 276 * 08131531222231 R 1153 * 08131531232831 U 9362 * 08131531259431 R 8431 * 08131531283431 R 10392 * 08131531283631 U 6639 * 08131531298431 R 1339 * 08131531333831 R 1921 * 08131531334431 R 1070 * 08131531334435 U 1022 * 08131531340631 U 10986 * 08131531341236 U 1945 * 08131531343531 U 22554 * 08131541261211 R 2602 * 08131541303010 R 1372 * 08131541313611 R 10419 * 08131541330000 R 1417 * 08131541335000 R 1716 * 08131610542903 R 2038 * 08131610561100 R 1084 * 08131610564109 R 1696 * 08131610565300 R 787 * 08131610565302 R 438 * 08131610580207 R 9561 * 08131610580629 R 799 * 08131620416413 U 3800 * 08131620450101 R 11013 * 08131620453007 R 796 * 08131630337010 R 11358 * 08131630337901 R 94 * 08131630339003 R 3848 * 08131630339804 R 5552 * 08131630339902 R 8406 * 08131630343100 R 11051 * 08131630343102 R 1756 * 08131630346903 R 1573 * 08131630348202 R 2111 * 08131630350304 R 4368 * 08131630354800 R 10686 * 08131630379400 R 1032 * 08131630379508 R 1606 * 08131640561121 R 10239 * 08131640569602 R 2015 * 08131640581423 R 16111 * 08131640585608 R 1420 * 08131640585659 R 516 * 08131640585717 R 1214 * 08131640586503 R 728 * 08131680417100 R 26219 * 08131680468500 R 953 * 08131680468600 R 1955 * 08131710350600 R 831 * 08131710350601 U 934 * 08131710353300 R 5246 * 08131710358905 U 3481 * 08131710361500 U 2079 * 08131710361504 U 2026 * 08131710367419 U 933 * 08131710373909 U 1424 * 08131710385802 U 882 * 08131721000000 R 8530 * 08131721020800 R 4397 * 08131721021300 R 857 * 08131721023500 R 1032 * 08131721046600 R 8001 * 08131730390900 R 948 * 08131730390906 U 968 * 08131730402903 R 836 * 08131730405010 R 1812 * 08131730409304 U 22552 * 08131730420301 U 1600 * 08131730420302 U 1587 * 08131810721000 U 5333 * 08131810766500 U 15618 * 08131810819200 U 26077 * 08131820482606 U 6865 * 08131820484504 U 2099 * 08131820484507 U 6552 * 08131820485800 U 2954 * 08131820486215 U 19241 * 08131820493200 U 3895 * 08131820506300 U 3586 * 08131820509211 U 16512 * 08131820515600 U 11388 * 08131820522003 U 1014 * 08131820524014 U 9609 * 08131820534300 U 1770 * 08131820536000 U 11292 * 08131830359287 U 10341 * 08131830359786 U 5058 * 08131830370481 U 10894 * 08131830370588 U 89 * 08131830371882 U 14160 * 08131830371883 U 10174 * 08131830374031 R 9439 * 08131830374884 U 9812 * 08131830375831 U 9983 * 08131830380332 U 11210 * 08131830380333 U 1962 * 08131830380335 U 1942 * 08131830381487 U 9150 * 08131830402531 R 1383 * 08131830402532 U 1914 * 08131841933467 U 853 * 08131841938031 U 1675 * 08131841947231 U 1094 * 08131841957431 U 2318 * 08131841957436 U 2435 * 08131841986631 U 4856 * 08131842048231 U 1574 * 08131842048241 U 9764 * 08132111208750 U 36817 * 08132111208753 U 31877 * 08132111209855 U 6348 * 08132111230850 U 16430 * 08132111234652 U 2915 * 08132120381600 U 1580 * 08132120397010 U 20743 * 08132120400200 U 16449 * 08132120402800 U 17410 * 08132130451159 U 11458 * 08132130451244 U 3118 * 08132130451357 U 2520 * 08132130451360 U 131 * 08132130451536 U 2952 * 08132130451760 U 15918 * 08132130451778 U 1347 * 08132130452072 U 1188 * 08132130452088 U 939 * 08132130452115 U 5425 * 08132130452117 U 6889 * 08132130452121 U 5555 * 08132130452600 U 89 * 08132130452616 U 1461 * 08132130452617 U 1347 * 08132130452618 U 129 * 08132130452619 U 7018 * 08132130452624 U 12384 * 08132130452935 U 1347 * 08132130452940 U 1565 * 08132130452945 U 781 * 08132130452950 U 3360 * 08132130454793 U 2797 * 08132130454794 U 13177 * 08132130455366 U 5284 * 08132130456230 U 4321 * 08132130456236 U 201 * 08132130456383 U 2877 * 08132130456701 U 2958 * 08132130457460 U 14561 * 08132130457545 U 7952 * 08132130457935 U 808 * 08132130458242 U 651 * 08132130458252 U 1349 * 08132130459113 U 10848 * 08132130459124 U 15148 * 08132130459554 U 9337 * 08132130460760 U 1854 * 08132130461160 U 14633 * 08132130461670 U 2579 * 08132130463702 U 2031 * 08132130489408 U 4062 * 08132130495410 U 1896 * 08132140559400 U 6253 * 08132140570212 U 32777 * 08132140571200 U 4421 * 08132140573200 U 4109 * 08132140575900 U 21541 * 08132140582600 U 2004 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132140584400 U 11176 * 08132140585316 U 7795 * 08132140630205 U 13811 * 08132140630206 U 5563 * 08132140638050 U 852 * 08132140641106 U 1940 * 08132140644007 U 449 * 08132140646902 U 8816 * 08132140647210 U 23160 * 08132140649300 U 126014 * 08132158006501 R 49262 * 08132158015402 R 1918 * 08132158018600 R 9481 * 08132158019000 R 9228 * 08132158019400 R 15367 * 08132158022400 R 7658 * 08132159011500 R 22582 * 08132159013300 R 22402 * 08132159013400 R 108878 * 08132159022200 R 780 * 08132159029800 R 2071 * 08132159059400 R 5499 * 08132160736239 R 636 * 08132160741064 R 817 * 08132160742905 R 1244 * 08132160744103 R 7864 * 08132160744165 R 1879 * 08132160744191 R 125 * 08132160744234 R 13919 * 08132160744847 R 8189 * 08132160744852 R 2299 * 08132171922355 U 10197 * 08132171929455 U 19343 * 08132172073163 U 10675 * 08132172076765 U 364 * 08132172490555 U 9627 * 08132172490851 U 1807 * 08132172491150 U 1968 * 08132172492855 U 5794 * 08132172505650 U 10842 * 08132172507550 U 3356 * 08132172507750 U 14333 * 08132172510750 U 2101 * 08132172516850 U 9599 * 08132172521110 U 2066 * 08132172521701 U 116 * 08132172523150 U 10248 * 08132172524267 U 1260 * 08132172524269 U 1390 * 08132172525350 U 19181 * 08132180703108 R 1529 * 08132180703801 R 766 * 08132180704209 R 1303 * 08132210380506 U 3678 * 08132210389706 U 2748 * 08132218009800 U 1698 * 08132218047800 U 1612 * 08132218061400 U 873 * 08132221532313 U 213 * 08132221543106 U 16512 * 08132221556300 U 10072 * 08132221556400 U 16889 * 08132221588600 U 10942 * 08132231146251 U 15195 * 08132231147451 U 14432 * 08132231180854 U 16902 * 08132231188570 U 1478 * 08132231230870 U 11228 * 08132231232720 U 2993 * 08132231232761 U 5452 * 08132231233561 U 1164 * 08132238009900 U 8142 * 08132240339900 U 22940 * 08132240345200 U 11556 * 08132240374200 U 22338 * 08132250800650 R 77495 * 08132250832150 R 2976 * 08132250867500 R 2154 * 08132261553600 U 1617 * 08132261554706 U 7439 * 08132261570714 U 5020 * 08132270850600 U 17859 * 08132270850650 U 5420 * 08132270869901 U 1903 * 08132281291661 U 17120 * 08132281292212 U 3442 * 08132281292224 U 3576 * 08132281292324 U 1396 * 08132281292922 U 3799 * 08132281297351 U 29929 * 08132281298289 U 2712 * 08132281301151 U 27624 * 08132281301161 U 1746 * 08132310184100 R 665 * 08132310186401 U 6422 * 08132310186410 R 6090 * 08132310188920 U 15453 * 08132310188930 U 15747 * 08132310188990 R 3734 * 08132310191930 U 1037 * 08132310191951 U 3968 * 08132321012400 R 10166 * 08132321016400 R 8884 * 08132321035100 R 8430 * 08132321035102 R 9145 * 08132321039767 R 16544 * 08132321085103 R 1218 * 08132370804631 R 15122 * 08132370860381 R 1553 * 08132370861731 R 473 * 08132410836100 U 8803 * 08132410860800 U 192 * 08132410860900 U 845 * 08132410860905 U 968 * 08132410903100 U 37221 * 08132410908100 U 1215 * 08132410908103 U 124 * 08132410908104 U 1205 * 08132410912000 U 3698 * 08132410912700 U 2794 * 08132410913600 U 5154 * 08132431016300 U 1249 * 08132431017100 U 8916 * 08132431040800 U 3733 * 08132431061402 U 2545 * 08132431061600 U 33833 * 08132431074100 U 29342 * 08132431089400 U 3937 * 08132431094500 U 3222 * 08132431097200 U 12625 * 08132431102900 U 19176 * 08132431125600 U 6996 * 08132458801202 U 23265 * 08132458811400 U 3945 * 08132458812604 U 9649 * 08132458822508 U 1771 * 08132458831402 U 10171 * 08132458838310 U 46141 * 08132458858300 U 15054 * 08132458894700 U 9258 * 08132458905700 U 22809 * 08132458906700 U 278 * 08132458906715 U 548 * 08132458906900 U 1714 * 08132458906904 U 1632 * 08132470993900 U 17162 * 08132471050100 U 8115 * 08132471058300 U 6031 * 08132471072400 U 1360 * 08132471093300 U 10504 * 08132484200490 U 2015 * 08132484201200 U 8015 * 08132484201320 U 128 * 08132484201330 U 489 * 08132484201720 U 50816 * 08132484202730 U 71319 * 08132484203420 U 14709 * 08132484204940 U 15423 * 08132484208110 U 12570 * 08132484211100 U 3074 * 08132484211190 U 26610 * 08132484211520 U 24555 * 08132484212930 U 780 * 08132510727900 R 1276 * 08132510727901 R 1038 * 08132510746100 R 601 * 08132510746300 R 1206 * 08132510767500 R 4357 * 08132521315031 R 8638 * 08132521318481 R 8893 * 08132521321765 R 975 * 08132530716000 R 1899 * 08132530717309 R 375 * 08132530763002 R 1449 * 08132530821999 R 1746 * 08132540589507 R 30953 * 08132540591406 R 10054 * 08132550803881 R 3863 * 08132550819331 R 1309 * 08132550827131 U 29894 * 08132550835832 U 381 * 08132550843581 R 10190 * 08132610764400 R 822 * 08132610764502 R 2610 * 08132610764701 U 2009 * 08132610765045 R 1048 * 08132610774415 R 3278 * 08132610774800 R 4364 * 08132610774841 R 2695 * 08132610776907 R 1900 * 08132610777512 R 566 * 08132610777942 R 1291 * 08132610778004 R 1058 * 08132610779315 R 390 * 08132610779319 R 2378 * 08132610780439 R 3627 * 08132610783105 R 312 * 08132610783110 R 2143 * 08132610784315 R 817 * 08132610786706 R 498 * 08132610786750 R 2281 * 08132610794917 R 5532 * 08132610800338 R 3086 * 08132610801032 R 2422 * 08132610804506 R 1450 * 08132610806802 R 2142 * 08132610806803 R 985 * 08132610808607 R 2520 * 08132610808806 U 1210 * 08132612000263 R 47368 * 08132612003304 R 1992 * 08132612035103 R 560 * 08132612112700 R 9575 * 08132612112701 R 6057 * 08132612118600 R 11232 * 08132612400179 U 89 * 08132612400879 U 425 * 08132612500831 U 263 * 08132614204300 R 23261 * 08132614222000 U 2043 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132614237600 R 14131 * 08132614238500 U 316 * 08132614354300 U 1261 * 08132614363500 U 26938 * 08132620874300 U 9058 * 08132620874900 U 1657 * 08132620874908 U 923 * 08132620875100 U 1185 * 08132620880300 U 2084 * 08132620911500 U 13762 * 08132620933600 U 89637 * 08132620962900 U 8882 * 08132620963000 U 959 * 08132620963300 U 2473 * 08132620989000 U 46735 * 08132621081600 U 3521 * 08132630722500 U 101 * 08132630723500 R 1124 * 08132641085100 R 1709 * 08132641113800 R 1941 * 08132641218300 R 49516 * 09131211227500 E U 7056 * 09131211230300E U 4835 * 09131211254601 E U 5958 * 09131220516200E U 17063 * 09131220516300 E U 13120 * 09131220522500E U 57132 * 09131220524514 E U 9623 * 09131220525839E U 2024 * 09131220527401 E U 35381 * 09131220527802E U 9289 * 09131220531500 E U 5323 * 09131220531600E U 2744 * 09131220536103 E U 3813 * 09131220564200E U 13599 * 09131220567700 E U 21752 * 09131220568603E U 4854 * 09131220568628 E U 2007 * 09131231043131E U 13687 * 09131231045081 E U 1865 * 09131231066932E U 1699 * 09131231070881 E U 5517 * 09131231072981E U 31017 * 09131231078631 E U 8878 * 09131231084081E U 33453 * 09131231084131 L U 45000 * 09131250521132E R 1135 * 09131250539423 E R 346 * 09131250549895E R 662 * 09131280903400 E U 1305 * 09131280916605E U 255 * 09131280916800 E U 13076 * 09131280917444E U 6375 * 09131280917486 E U 11398 * 09131280917502E U 1982 * 09131280923510 E U 214 * 09131280936605E U 2097 * 09131280943300 E U 105214 * 09131280965600E U 57538 * 09131280970733 E U 10030 * 09131280970750E U 33961 * 09131280970751 E U 29046 09131310501512E U 1434 09131312501203 E U 14379 09131320635402E U 1191 09131320646500 E U 11806 09131320655123E U 10507 09131320656005 E U 2247 09131320660627E U 916 09131320662547 E U 1168 09131320680375E U 148072 09131321613800 E U 14799 09131321628210E U 1226 09131321637600 E U 1278 09131321642500E U 8507 09131321642600 E U 10574 09131331437800E R 2101 09131331437830 E U 1994 09131331481400E R 2151 09131331481410 E U 15221 09131331481431E U 2165 09131331490000 E R 20694 09131331499253E U 1947 09131331507251 E U 5945 09131331521200E R 25245 09131380860700 E R 9566 09131380917186E R 2086 09131390373000 E U 6431 09131390390700E U 10146 09131390402403 E U 3564 09131390406300E U 9200 09131390410105 E U 8503 09131392058135E U 15607 09131392069402 E U 1955 09131392077702E U 5940 09131392090300 E U 28042 09131392097100E U 62923 09131392099000 E U 11459 * 09131412081903E U 1480 * 09131412091000 E U 2995 * 09131412094501E U 1135 * 09131412094505 E U 953 * 09131412119102E U 1879 * 09131412119602 E U 1074 * 09131412125203E U 1119 * 09131412125204 E U 1848 * 09131412131500E U 361 * 09131412132401 E U 232 * 09131412159902E U 23825 * 09131412283100 E U 1764 * 09131412287631E U 11092 * 09131412288100 E U 3233 * 09131412363800E U 158 * 09131420395561 E R 12835 * 09131420407811E R 1597 * 09131420416312 E R 393 * 09131420418861E R 1810 * 09131420419912 E R 2606 * 09131420420964E R 1466 * 09131430551606 E R 982 * 09131430552410E R 2472 * 09131440582903 E R 11683 * 09131440584201E R 379 * 09131440584902 E R 2022 * 09131440602310E R 731 * 09131440624813 E R 9350 * 09131440626003E R 1003 * 09131440627809 E R 918 * 09131441564801E R 1526 * 09131441579800 E R 745 * 09131451426411E R 6681 * 09131452221200 E R 9899 * 09131452257300E R 2147 * 09131452308200 E R 1217 * 09131471287903E R 25667 * 09131510785528 E R 450 * 09131510786002E R 221 * 09131510786313 E R 702 * 09131510789606E R 27120 * 09131510792100 E R 10486 * 09131510798014E R 752 * 09131510798015 E R 945 * 09131510806727E R 1582 * 09131510822529 E R 3904 * 09131510826900E R 3351 * 09131510838520 E R 2053 * 09131510838690E R 127 * 09131510841100 E R 851 * 09131510841108E R 1668 * 09131510841124 E R 911 * 09131510847650E R 527 * 09131511848650 E R 895 * 09131511853704E R 599 * 09131511855600 E R 275 * 09131511856200E R 384 * 09131511856315 E R 240 * 09131511856400E R 869 * 09131511860801 E R 694 * 09131511869601E R 1423 * 09131511874300 E R 1577 * 09131520759520E R 1257 * 09131520778820 E R 1197 * 09131520785930E R 10414 * 09131520812505 E R 8055 * 09131531384049E R 1770 * 09131531412233 E R 17693 * 09131531442231E R 32030 * 09131531525434 E R 10739 * 09131531539031E R 137 * 09131610608300 E R 997 * 09131610609201E R 1989 * 09131610609704 E R 8422 * 09131610609901E R 594 * 09131610628606 E R 2005 * 09131610628608E R 2761 * 09131610636100 E R 866 * 09131610636102E R 1238 * 09131610640504 E R 1925 * 09131610644200E R 1498 * 09131610649306 E R 11685 * 09131610649401E R 1086 * 09131610653705 E R 5630 * 09131620464018E R 6480 * 09131620476912 E R 328 * 09131620476966E R 503 * 09131620480004 E R 2008 * 09131630405913E R 1247 * 09131630407215 E R 1746 * 09131630407232E R 8349 * 09131630415503 E R 6528 * 09131630428300E R 2133 * 09131640595406 E R 11039 * 09131640596807E R 3085 * 09131640599800 E R 9073 * 09131640620203E R 6966 * 09131680491701 E R 2091 * 09131680538200E R 10627 * 09131710412601 E U 916 * 09131710421301E R 1519 * 09131710452959 E U 1740 * 09131710452977E U 2261 * 09131721080300 E R 25307 * 09131721115600E R 20952 * 09131721124600 E R 795 * 09131721124700E R 93 * 09131721165900 E R 8694 * 09131721186500E R 9266 * 09131730433602 E U 1193 * 09131730434007E U 8912 * 09131730436102 E U 262 * 09131730437100E U 93 * 09131730437300 E R 11034 * 09131730464703E U 8829 * 09131810833805 E U 9043 * 09131810848510E U 1999 * 09131810876200 E U 22556 * 09131810882600E U 6754 * 09131810883800 E U 22055 * 09131810894006E U 826 * 09131810897512 E U 6138 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131810897513E U 17476 * 09131810899300 E U 5346 * 09131810902900E U 6686 * 09131820555605 E U 1632 * 09131820563510E U 1984 * 09131820578508 E U 8523 * 09131820591903E U 23672 * 09131820592500 E U 18086 * 09131820592502E U 990 * 09131820597907 E U 21483 * 09131820599804E U 588 * 09131820630400 E U 2200 * 09131830404181E U 2066 * 09131830404432 E U 28593 * 09131830406381E U 836 * 09131830406881 E U 1537 * 09131830407133E U 36735 * 09131830407182 E U 4620 * 09131830407281E U 3013 * 09131830410840 E R 16276 * 09131830412531E R 20574 * 09131830412631 E R 16761 * 09131830418732E R 23299 * 09131830418881 E R 30679 * 09131830421682E R 700 * 09131830444382 R 1376 * 09131839002650E R 3529 * 09131842189631 E U 28839 * 09131842218631E U 2184 * 09131842346652 E U 1522 * 09131842423638E U 859 * 09132111240150 E U 279 * 09132111240151E U 983 * 09132111244950 E U 3415 * 09132111264453E U 1452 * 09132111302750 E U 21163 * 09132120769000E U 1406 * 09132120769100 E U 752 * 09132120789305E U 13018 * 09132120798305 E U 21152 * 09132120809500E U 1785 * 09132130544200 E U 30301 * 09132140670300E U 433 * 09132141664411 E U 1467 * 09132141664413E U 4785 * 09132141665500 E U 18561 * 09132141686103E U 12247 * 09132141691602 E U 20186 * 09132141699604E U 13549 * 09132141710110 E U 5215 * 09132141722750E U 1701 * 09132141722752 E U 25198 * 09132150389300E R 3278 * 09132160744510 E R 8291 * 09132160757803E R 1507 * 09132160757810 E R 2076 * 09132160757820E R 14136 * 09132160764508 E R 16391 * 09132160765901E R 8586 * 09132160765916 E R 8240 * 09132160767914E R 7483 * 09132160772103 E R 400 * 09132160772736E R 17961 * 09132160777202 E R 3427 * 09132160778302E R 4052 * 09132160778404 E R 8475 * 09132160781529E R 5982 * 09132160809500 E R 19314 * 09132160809509E R 12507 * 09132160809510 E R 2220 * 09132160809511E R 2101 * 09132160809516 E R 17055 * 09132172797550E U 4393 * 09132172848550 E U 5376 * 09132181095110E R 17942 * 09132181095243 E R 11756 * 09132181095251E R 10113 * 09132181095507 E R 260 * 09132181096300E R 29857 * 09132181097920 E R 1770 * 09132181098029E R 1553 * 09132181098076 E R 790 * 09132181098511E R 17282 * 09132181098701 E R 2283 * 09132181099932E R 4518 * 09132181100700 E R 9130 * 09132181102101E R 2731 * 09132181102300 E R 1510 * 09132210422000E U 5271 * 09132210427300 E U 2112 * 09132210427301E U 806 * 09132210441201 E U 14551 * 09132210441204E U 2084 * 09132221630804 E U 1445 * 09132221651900E U 1663 * 09132221651906 E U 1913 * 09132221654200E U 24373 * 09132231303164 E U 14339 * 09132231307053E U 2097 * 09132231312751 E U 13148 * 09132231316994E U 1914 * 09132231327525 E U 135 * 09132231327530E U 6355 * 09132231327584 E U 1365 * 09132231343751E U 2857 * 09132239013120 E U 7838 * 09132239013215E U 8975 * 09132239018498 E U 1116 * 09132239028000E U 8343 * 09132239036800 E U 2024 * 09132239037400E U 9404 * 09132239041900 E U 1143 * 09132239041909E U 20091 * 09132239042000 E U 4481 * 09132239042014E U 1225 * 09132240400900 E U 2250 * 09132240419002E U 9810 * 09132240420900 E U 15012 * 09132240420902E U 9631 * 09132240421005 E U 24191 * 09132250956650E R 1536 * 09132250959100 E R 522 * 09132250965650E R 1396 * 09132250965700 E R 5055 * 09132260958507E U 1750 * 09132260961005 E U 2118 * 09132270907250E U 25594 * 09132270910700 E U 1272 * 09132270917651E U 157 * 09132270917652 E U 1996 * 09132270917662E U 2011 * 09132270921350 E U 1727 * 09132270938550E U 1656 * 09132270984100 E U 1227 * 09132270984200E U 585 * 09132270984300 E U 968 * 09132270993000E U 10743 * 09132271021700 E U 833 * 09132271022701E U 11923 * 09132271033750 E U 3558 * 09132271044650E U 8693 * 09132281430657 E U 18591 * 09132281473950E U 9837 * 09132281496151 E U 11629 * 09132281496161E U 6081 * 09132281502651 E U 21107 * 09132281504356E U 11544 * 09132291060300 E R 856 * 09132291150100E R 1308 * 09132291151300 E R 976 * 09132291151400E R 920 * 09132310200871 E U 261 * 09132310201470E R 5921 * 09132310201471 E R 14163 * 09132310201561E U 11531 * 09132310201680 E U 402 * 09132310203591E U 14395 * 09132310205010 E U 1457 * 09132310205040E U 1652 * 09132310205160 E U 4331 * 09132310205627E U 6833 * 09132310205798 E U 9270 * 09132310205853E U 1321 * 09132310208380 E R 10005 * 09132310208400E R 1991 * 09132310208403 E U 2175 * 09132321105800E R 772 * 09132321105804 E R 1798 * 09132321110502E R 2084 * 09132321112200 E R 2919 * 09132321138500E R 15981 * 09132360694800 E R 2072 * 09132360694902E R 1030 * 09132360698706 E R 93 * 09132370906231E R 670 * 09132370956581 E R 2476 * 09132370957881E R 1934 * 09132370957931 E R 2946 * 09132410935100E U 2331 * 09132410936400 E U 2140 * 09132410946312E U 1322 * 09132410946315 E U 1035 * 09132410953700E U 14396 * 09132410964200 E U 2072 * 09132410988302E U 1545 * 09132410988500 E U 4200 * 09132410988508E U 7178 * 09132411029602 E U 12526 * 09132431147700E U 547 * 09132431195500 E U 937 * 09132431240800E U 19760 * 09132431250300 E U 10721 * 09132450325020E U 10778 * 09132450348501 E U 1862 * 09132450354600E U 23499 * 09132450357412 E U 3116 * 09132450357420E U 2917 * 09132450362146 E U 8473 * 09132450375200E U 1048 * 09132450375210 E U 2101 * 09132450379205E U 10346 * 09132450384110 E U 4985 * 09132471097303E U 864 * 09132471103500 E U 28407 * 09132471124500E U 1931 * 09132471127100 E U 1196 * 09132471141600E U 2038 * 09132471154300 E U 11195 * 09132471160200E U 1618 * 09132471166600 E U 454 * 09132471175000E U 10269 * 09132471176801 E U 1026 * 09132471186200E U 14206 * 09132471214801 E U 2743 * 09132484300560E U 13392 * 09132484300900 E U 35742 * 09132484303290E U 17322 * 09132484304460 E U 10159 * 09132484304540E U 290 * 09132484304730 E U 21232 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132484309770E U 2754 * 09132484311480 E U 16885 * 09132484312710E U 11380 * 09132484312720 E U 2412 * 09132484313000E U 26949 * 09132484313010 E U 31416 * 09132484314780E U 24475 * 09132521406081 E R 1606 * 09132521406083E R 487 * 09132521426255 E R 9280 * 09132521428641E R 537 * 09132530846600 E R 1722 * 09132530846601E R 1688 * 09132530871600 E R 502 * 09132530901677E R 126260 * 09132540614200 E R 3442 * 09132540630904E R 1170 * 09132540648801 E R 6568 * 09132540648806E R 1704 * 09132610842501 E R 1622 * 09132610852800E R 11414 * 09132610854100 E U 1392 * 09132610854105E R 554 * 09132610869002 E R 93 * 09132610872500E R 6704 * 09132610881910 E R 17396 * 09132610903810E R 15968 * 09132610908800 E R 1591 * 09132621103700E U 1275 * 09132621105900 E U 6135 * 09132621106500E U 2171 * 09132621106900 E U 9570 * 09132621121300E U 845 * 09132621156600 E U 2306 * 09132621159100E U 252 * 09132621160500 E U 34419 * 09132621174700E U 8063 * 09132621176900 E U 52433 * 09132630808600E U 2175 * 09132630825510 E U 1097 * 09132630865700E U 1901 * 09132630865702 E U 772 * 09132630880600E U 1701 * 09132641228400 E R 913 * 09132641248600E R 1937 * 09132641255400 E R 16517 * 09132641269000E R 13420 * 09132641274400 E R 15245 * 09132641373600E R 874 * 10131211115500 E U 8968 * 10131211117200E U 3386 * 10131211117800 E U 5551 * 10131211118600E U 1410 * 10131211118800 E U 1900 * 10131211119000E U 22538 * 10131211128903 E U 1118 * 10131211128907E U 4099 * 10131211142900 E U 3931 * 10131211154400E U 2003 * 10131211164800 E U 5911 * 10131211185100E U 35881 * 10131220599800 E U 1397 * 10131220617200E U 7508 * 10131220640500 E U 6885 * 10131220647000E U 2267 * 10131220647700 E U 2472 * 10131220647800E U 3425 * 10131230494581 E U 11083 * 10131230499731E U 86225 * 10131230506281 E U 12948 * 10131230511081E U 2115 * 10131230516889 E U 10910 * 10131230522131E U 20787 * 10131230522144 E U 25676 * 10131230526431E U 17085 * 10131230542731 E U 2159 * 10131230542831E U 3662 * 10131230544981 E U 6549 * 10131230546131E U 23963 * 10131230546181 E U 32446 * 10131230546189E U 32849 * 10131250581381 E U 10652 * 10131250581450E R 21620 * 10131250612531 E R 3268 * 10131281017106E U 4042 * 10131281017108 E U 15903 * 10131281019400E U 148 * 10131281019717 E U 885 * 10131281019900E U 14356 * 10131281021000 E U 15201 * 10131281021100E U 19297 * 10131281021400 E U 17430 * 10131281029400E U 125 * 10131281031410 E U 1399 * 10131281031412E U 1607 * 10131281037200 E U 15104 * 10131281055200E U 753 * 10131281059810 E U 8224 * 10131281060900E U 2962 * 10131281061900 E U 1784 * 10131281069500E U 16190 * 10131281105520 E U 17797 10131310563772E U 129 10131320715602 E U 22258 10131320729800E U 1004 10131320729900 E U 1986 10131320730100E U 1352 10131320742700 E U 1888 10131320752920E U 1679 10131320753000 E U 656 10131320753002E U 2259 10131331575411 E U 14638 10131331631425E U 1798 10131331642800 U 227 10131331645825E U 128 10131331683030 E U 1113 10131331703642E U 1488 10131331713231 E U 2010 10131380922512E R 8802 10131380938900 E R 2606 10131380948600E R 2883 10131382214904 E U 22739 10131382240605E U 2212 10131382242821 E U 23001 10131390226103E U 2944 10131390296701 E U 245 10131390299600E U 1904 10131390299608 E U 2343 10131390300000E U 2108 10131390321000 E U 10495 10131390331705E U 1555 10131390337101 E U 5211 10131390337105E U 2013 10131390351199 E U 619 10131390351700E U 8346 10131390354300 E U 8764 10131390355808E U 1802 10131390355822 E U 1960 10131390357812E U 32336 10131391832603 E U 15880 10131391836100E U 10266 10131391850265 E U 14292 10131391850450E U 1878 * 10131410750600 E U 4958 * 10131410752100E U 2832 * 10131410799901 E U 6104 * 10131410801412E U 1430 * 10131410815300 E U 1868 * 10131410822300E U 1453 * 10131410832703 E U 173 * 10131410850502E U 26386 * 10131410852501 E U 4051 * 10131420442461E R 2899 * 10131420455261 E R 16114 * 10131420457117E R 28155 * 10131420458811 E U 4844 * 10131420470912E R 1785 * 10131420473312 E R 1530 * 10131420474312E R 1443 * 10131430595808 E R 1301 * 10131430597000E R 1247 * 10131430597001 E R 841 * 10131430599800E R 11608 * 10131430599904 E R 34821 * 10131430600802E R 2049 * 10131440668001 E R 884 * 10131440755601E R 425 * 10131450539601 E R 11403 * 10131450539801E R 9224 * 10131450539804 E R 128 * 10131450561002E R 993 * 10131450565702 E R 1069 * 10131450567900E R 1263 * 10131450568000 E R 1925 * 10131450576300E R 128 * 10131450578900 E R 1545 * 10131450579002E R 1055 * 10131460475456 E R 1134 * 10131460476850E R 968 * 10131460492200 L R 21000 * 10131460500800E R 7378 * 10131460505205 E R 1624 * 10131460512550E R 1637 * 10131460515050 E R 7934 * 10131460516001E R 7582 * 10131460516150 E R 3572 * 10131460518550E R 3405 * 10131471311900 E R 1530 * 10131471311901E R 1956 * 10131471313511 E R 8897 * 10131510851800E R 1338 * 10131510855015 E R 2310 * 10131510857830E R 2947 * 10131510859016 E R 2168 * 10131510861850E R 4548 * 10131510864921 E R 3211 * 10131510872212E R 346 * 10131510872238 E R 1956 * 10131510872295E R 5202 * 10131510872620 E R 124 * 10131510876808E R 93 * 10131510876869 E R 173 * 10131510885605E R 4357 * 10131520816800 E R 15485 * 10131520834635E R 2170 * 10131520837803 E R 979 * 10131520854125E R 3165 * 10131520859620 E R 1602 * 10131520859635E R 1456 * 10131520864200 E R 9067 * 10131520875220E R 3051 * 10131520875802 E R 539 * 10131520878425E R 1007 * 10131520900700 E R 6711 * 10131520910700E R 2353 * 10131520910900 E R 1144 * 10131534001508E U 1185 * 10131534001700 E U 9708 * 10131534024600E R 9458 * 10131534024601 E R 1964 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131534040301E R 89 * 10131534048500 E R 11096 * 10131534077000E R 222 * 10131534077100 R 369 * 10131534115105E R 9885 * 10131534154300 E R 9788 * 10131534172900E R 18346 * 10131534177200 E R 20780 * 10131541529000E R 1736 * 10131613701500 E R 8455 * 10131613701600E R 8580 * 10131613707000 E R 1064 * 10131613721800E R 3293 * 10131613756000 E R 4302 * 10131613756400E R 1800 * 10131613792700 E R 8867 * 10131613818000E R 2050 * 10131613822300 E R 13201 * 10131613837500E R 1905 * 10131613837700 E R 287 * 10131613840200E R 4434 * 10131613865200 E R 2088 * 10131613865302E R 964 * 10131613869201 E R 1691 * 10131613873700E R 905 * 10131620504200 E R 2506 * 10131620505702E R 11590 * 10131620506002 E R 124 * 10131620506005E R 89 * 10131620515505 E R 1543 * 10131620538200E R 1553 * 10131630431604 E R 1248 * 10131640636005E R 37069 * 10131640652400 E R 1945 * 10131680566200E R 8342 * 10131680566700 E R 701 * 10131680580900E R 18115 * 10131680581000 E R 2601 * 10131680600700E R 6104 * 10131680611102 E R 1373 * 10131680631900E R 2693 * 10131680639901 E R 36741 * 10131710474605E U 16567 * 10131710474800 E R 8422 * 10131710486600E U 1541 * 10131710488902 E U 1471 * 10131710494613E U 1051 * 10131721221920 E R 18265 * 10131721222310E R 329 * 10131721248604 E R 5022 * 10131721248700E R 10068 * 10131721248803 E R 1892 * 10131721250803E R 30603 * 10131730485900 E R 16062 * 10131730525605E U 955 * 10131810960700 E U 26331 * 10131810973600E U 1495 * 10131810973802 E U 9630 * 10131810986800E U 8844 * 10131810988100 E U 2167 * 10131810988102E U 12654 * 10131810988400 E U 10794 * 10131811032300E U 1980 * 10131811032305 E U 1887 * 10131820648005E U 1387 * 10131820662620 E U 1861 * 10131820662625E U 15835 * 10131820664700 E U 1289 * 10131820664701E U 1346 * 10131820667402 E U 1243 * 10131820668801E U 1568 * 10131820685100 E R 34907 * 10131820721702E U 3091 * 10131830453831 E U 29266 * 10131830453832E R 28796 * 10131830465682 E R 5298 * 10131830482281E R 2077 * 10131830482282 E R 9373 * 10131830482283E R 8154 * 10131830484044 E R 1313 * 10131830484055E R 4413 * 10131830484069 E R 16756 * 10131830484074E R 1746 * 10131830491381 E R 1830 * 10131830505831E R 3401 * 10131844172435 E U 2039 * 10131844178240E U 448 * 10131844227631 E R 9686 * 10131844227636E U 14519 * 10131844310831 E R 1010 * 10131844310836E U 1585 * 10131844330632 E U 2197 * 10131844354231E R 11625 * 10131844354232 E U 11117 * 10131844354831E R 6982 * 10131844354835 E U 2098 * 10131844355031E U 1929 * 10131844355631 E U 2029 * 10132111551850 U 21351 * 10132111570952 E U 1452 * 10132111634850E U 2106 * 10132120874801 E U 45306 * 10132120892203E U 2013 * 10132120892605 E U 10563 * 10132120905010E U 5565 * 10132120911100 E U 23652 * 10132120916000E U 4277 * 10132130593200 E U 5588 * 10132130626902E U 7576 * 10132130633002 E U 23970 * 10132130636902E U 15042 * 10132130646500 E U 23204 * 10132130658302E U 4469 * 10132130660900 E U 1967 * 10132130660901E U 2012 * 10132130661000 E U 257 * 10132130680600E U 10114 * 10132130686001 E U 4364 * 10132130690100E U 4937 * 10132130698012 E U 11406 * 10132130712600E U 22659 * 10132130712900 E U 5280 * 10132130717600E U 2058 * 10132130722303 E U 3226 * 10132130729900E U 21276 * 10132140697303 E U 19039 * 10132140698800E U 3351 * 10132140702700 E U 6808 * 10132140703500E U 7455 * 10132140709500 E U 1397 * 10132140709600E U 1678 * 10132140716700 E U 1200 * 10132141741600E U 10755 * 10132141769505 E U 128 * 10132141794308E U 29723 * 10132141795408 E U 1516 * 10132141808300E U 6244 * 10132141808306 E U 11333 * 10132150456800E R 17550 * 10132150456803 E R 4098 * 10132150456900E R 132 * 10132150456901 E R 124 * 10132150457200E R 17175 * 10132160832310 E R 1772 * 10132160847500E R 6069 * 10132160848000 E R 2128 * 10132160849900E R 2521 * 10132160854609 E R 2549 * 10132160860823E R 6590 * 10132160860863 E R 24252 * 10132172093850E U 35414 * 10132172101952 E U 1435 * 10132172101955E U 841 * 10132172116663 E U 11619 * 10132172124850E U 15236 * 10132172133150 E U 19456 * 10132172137250E U 1810 * 10132172153450 E U 359 * 10132181103108E R 16802 * 10132181103127 E R 10980 * 10132181103136E R 9385 * 10132181105072 E R 37025 * 10132181106223E R 2877 * 10132181109736 E R 8457 * 10132181110117E R 21684 * 10132181110154 E R 2010 * 10132181120703E R 8801 * 10132210512100 E U 2039 * 10132210512108E U 3713 * 10132210529302 E U 1741 * 10132210529502E U 2090 * 10132221667700 E U 794 * 10132221672450E U 9400 * 10132221678805 E U 8524 * 10132221692205E U 17751 * 10132221695902 E U 4472 * 10132231016982E U 3798 * 10132231020251 E U 22012 * 10132231020351E U 1866 * 10132231020561 E U 2095 * 10132231110551E U 5498 * 10132231123551 E U 2623 * 10132240472000E U 77338 * 10132240502301 E U 1938 * 10132240502303E U 14752 * 10132251008550 E R 1147 * 10132251020601E R 1619 * 10132251025250 E R 2201 * 10132251029500E R 602 * 10132251029550 E R 763 * 10132251033500E R 2007 * 10132251033550 E R 8548 * 10132260998100E U 5276 * 10132260999312 E U 29179 * 10132261012603E U 63519 * 10132261026903 E U 1506 * 10132261027800E U 11125 * 10132261027810 E U 32248 * 10132271363624E U 4678 * 10132271367812 E U 128 * 10132271373305E U 2094 * 10132271373307 E U 2051 * 10132271396405E U 1312 * 10132271396410 E U 9203 * 10132271406200E U 10456 * 10132271408000 E U 696 * 10132271447508E U 1450 * 10132271448098 E U 10030 * 10132271450907E U 52902 * 10132271451639 E U 3546 * 10132271454563E U 9831 * 10132271459200 E U 4040 * 10132271459201E U 4208 * 10132281628820 E U 2121 * 10132281645800E U 2927 * 10132281654100 E U 2013 * 10132281655812E U 93 * 10132281657200 E U 7044 * 10132281660300E U 2870 * 10132281668900 E U 14143 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132291171700E R 1436 * 10132291171800 E R 1389 * 10132291173800E R 602 * 10132291173900 E R 1090 * 10132291197600E R 879 * 10132291197700 E R 1807 * 10132291203700E R 4453 * 10132291219600 E R 490 * 10132291221000E R 6681 * 10132291232500 E R 5654 * 10132291239000E R 13924 * 10132291251100 E R 1726 * 10132292441302E R 254 * 10132310215135 E U 2194 * 10132310216272E U 1912 * 10132310217247 E U 1758 * 10132310220260E U 24391 * 10132310220261 E U 15191 * 10132310220262E U 927 * 10132310220263 E U 10100 * 10132310223296E U 8892 * 10132310226020 E U 6412 * 10132310226690E U 2715 * 10132310226827 E U 1958 * 10132310228860E U 7371 * 10132310229130 E U 2174 * 10132310229150E U 2096 * 10132321224700 E R 1608 * 10132321227301E R 3901 * 10132360777101 E R 3333 * 10132360785504E R 8018 * 10132371005231 E R 5290 * 10132371010488E R 3504 * 10132371019084 E R 28054 * 10132371026532E R 190 * 10132371034586 E R 11386 * 10132371038381E R 1490 * 10132411061000 E U 560 * 10132411109403E U 4079 * 10132411128904 E U 16732 * 10132411132718E U 17213 * 10132411132729 E U 12389 * 10132411132737E U 8274 * 10132411135700 E U 1322 * 10132411135706E U 839 * 10132411137907 E U 3292 * 10132431260000E U 9583 * 10132431322500 E U 31311 * 10132431322600E U 1629 * 10132431339400 E U 9518 * 10132431366600E U 18375 * 10132431366605 E U 409 * 10132450393910 U 15529 * 10132450394417 E U 93 * 10132450394597E U 4679 * 10132450394606 E U 488 * 10132450394609E U 831 * 10132450394628 E U 27912 * 10132450396515E U 304 * 10132450396610 E U 11256 * 10132450396615E U 825 * 10132450397502 E U 14884 * 10132450398312E U 2439 * 10132450398329 E U 26336 * 10132450399020E U 1675 * 10132450399030 E U 2152 * 10132450405807E U 8238 * 10132450407410 E U 29897 * 10132450408605E U 11143 * 10132450409910 E U 9845 * 10132450409913E U 6633 * 10132450409915 E U 14435 * 10132450410705E U 10484 * 10132450412400 E U 6893 * 10132450412401E U 9156 * 10132450416350 E U 15468 * 10132450416420E U 22874 * 10132450416600 E U 32447 * 10132450416811E U 14525 * 10132450417100 E U 9194 * 10132450443915E U 1284 * 10132451013200 E U 4653 * 10132451035300E U 9993 * 10132471247200 E U 1994 * 10132471267500E U 12407 * 10132471306200 E U 1362 * 10132471307501E U 8239 * 10132471314700 E U 2048 * 10132471324402E U 2032 * 10132484400820 E U 1859 * 10132484400990E U 10249 * 10132484404210 E U 26827 * 10132484406020E U 22084 * 10132484407400 E U 1959 * 10132484407590E U 36384 * 10132484407680 E U 16331 * 10132484412220E U 4517 * 10132484413490 E U 1090 * 10132510893702E R 2367 * 10132510960242 E R 1625 * 10132521516731E R 1821 * 10132521517831 E R 24522 * 10132521527734E R 94 * 10132521607081 E R 17398 * 10132521614081E R 19031 * 10132521617482 E R 1002 * 10132530937102E R 9395 * 10132530943301 E R 9180 * 10132530947800E R 2138 * 10132530953100 E R 1863 * 10132531008009E R 11459 * 10132540753900 E R 464 * 10132540757500E R 356 * 10132551001081 E R 24941 * 10132551013681E R 1671 * 10132551016781 E U 11652 * 10132551028431E U 11194 * 10132551028733 E U 5142 * 10132551033181E U 1736 * 10132610923003 E R 2525 * 10132610931100E R 1336 * 10132610932200 E R 988 * 10132610941700E R 1927 * 10132610941711 E R 2209 * 10132610966713E R 3103 * 10132610987202 E R 969 * 10132610996004E R 1216 * 10132612052200 E R 9005 * 10132612052300E R 5081 * 10132612078630 E U 266 * 10132612085654E U 2176 * 10132612087010 E R 3960 * 10132612088301E R 93 * 10132612100011 E U 1043 * 10132612100030E R 1324 * 10132612100165 E U 1548 * 10132612102607E U 15823 * 10132621207300 E U 902 * 10132621207600E U 8834 * 10132621207700 E U 6723 * 10132621209300E U 3083 * 10132621209600 E U 2988 * 10132621214800E U 3478 * 10132621235400 E U 4693 * 10132621247400E U 6404 * 10132621252900 E U 5173 * 10132630938900E U 1597 * 10132630978600 E U 1449 * 10132630993400E U 672 * 10132641413400 E R 682 * 10132641424400E R 15345 * 10132641444600 E R 812 * 11131210850703 U 1856 * 11131210850910 U 1559 * 11131210853100 U 2847 * 11131210853500 U 3436 * 11131210856200 U 902 * 11131210856201 U 14497 * 11131210856310 U 1887 * 11131210856800 U 7606 * 11131210861700 U 4127 * 11131210868607 U 15646 * 11131210880600 U 2914 * 11131210881901 U 3477 * 11131210882006 U 5671 * 11131210883200 U 2873 * 11131210883210 U 256 * 11131210883300 U 2914 * 11131210883500 U 2914 * 11131210883600 U 2794 * 11131210883602 U 1402 * 11131210898600 U 1356 * 11131210912501 U 5284 * 11131210932000 U 6482 * 11131210932005 U 3964 * 11131220674600 U 7181 * 11131220690100 U 8383 * 11131220690200 U 6261 * 11131220695700 U 2742 * 11131220698800 U 2972 * 11131220699800 U 11387 * 11131220705000 U 4143 * 11131220709300 U 8236 * 11131220709600 U 5754 * 11131220709700 U 1360 * 11131230554081 U 9498 * 11131230554131 U 10375 * 11131230554181 U 1770 * 11131230555681 U 9870 * 11131230558431 U 11097 * 11131230560788 U 795 * 11131230565431 U 13379 * 11131230566181 U 537 * 11131230566182 U 1652 * 11131230568231 U 9945 * 11131230569931 U 2970 * 11131230570831 U 21302 * 11131230571482 U 777 * 11131230574281 U 8225 * 11131230580781 U 43010 * 11131230580785 U 43622 * 11131230581281 U 3326 * 11131230583033 U 671 * 11131230590807 U 1410 * 11131230590840 U 3069 * 11131230590911 U 3564 * 11131230591162 U 10732 * 11131230591331 U 124 * 11131230597531 U 3261 * 11131230599882 U 7890 * 11131230610381 U 5920 * 11131230610431 U 19257 * 11131250623781 R 37988 * 11131250624281 R 4241 * 11131250624331 R 20446 * 11131250625381 R 1877 * 11131250625781 R 13741 * 11131250625831 R 2708 * 11131250627181 U 1618 * 11131250627231 R 6537 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250627360 U 6826 * 11131250627381 R 3782 * 11131250627431 R 4501 * 11131250628356 U 10397 * 11131250630431 R 2208 * 11131250630500 U 4076 * 11131250630590 U 9242 * 11131250630800 U 2985 * 11131250631381 R 2726 * 11131250631481 R 312 * 11131250632831 R 4313 * 11131250633384 R 3082 * 11131250638411 U 691 * 11131250638911 U 431 * 11131250638938 U 1759 * 11131250640581 R 2914 * 11131250642388 U 19332 * 11131250643748 U 7705 * 11131250643877 R 8665 * 11131250650081 R 926 * 11131250654650 R 1350 * 11131250656731 R 1792 * 11131250656737 U 1296 * 11131250656750 R 2025 * 11131250658690 R 1940 * 11131250662137 R 1135 * 11131250662391 R 3726 * 11131251401203 U 9734 * 11131251403260 R 1418 * 11131251407800 U 28870 * 11131251407810 U 2036 * 11131251408000 U 679 * 11131251408020 R 1306 * 11131251408575 U 2128 * 11131251408600 U 12163 * 11131251411250 U 1911 * 11131251411275 U 1880 * 11131251411276 U 1921 * 11131251413025 U 2006 * 11131251413050 U 1906 * 11131251413052 U 1812 * 11131251413111 U 1622 * 11131251432320 U 114 * 11131251432576 U 2049 * 11131251433128 U 22116 * 11131251433301 U 1440 * 11131251433526 U 27892 * 11131281105506 U 31295 * 11131281105510 U 3834 * 11131281105549 U 2053 * 11131281108315 U 602 * 11131281108317 U 89 * 11131281108400 U 15660 * 11131281118000 U 15202 * 11131281118900 U 1701 * 11131281121500 U 1356 * 11131281121600 U 1651 * 11131281121610 U 10941 * 11131281126801 U 1429 * 11131281132700 U 1054 * 11131281133600 U 11015 * 11131281153541 U 1774 * 11131281161217 U 7670 * 11131281162107 U 7512 * 11131281164500 U 10718 * 11131281168305 U 8862 * 11131281168420 U 27164 * 11131281173300 U 15093 * 11131281176400 U 13876 * 11131281184100 U 13541 * 11131281184700 U 1165 * 11131281184800 U 9104 * 11131281184804 U 1811 * 11131281189300 U 1691 * 11131281189820 U 1011 11131311405908 U 27886 11131311419700 U 14659 11131311419900 U 10860 11131311442410 U 124 11131311451400 U 9589 11131311451401 U 13499 11131311456900 R 77817 11131311456901 U 100377 11131311459600 U 2151 11131311459603 U 1955 11131311459700 U 17337 11131311461900 U 8839 11131311461907 U 15538 11131311467401 U 2032 11131311467402 U 30388 11131311474600 U 6100 11131320781800 U 193 11131320782634 U 607 11131320784360 U 46012 11131320784361 U 20959 11131320787110 U 78400 11131320787910 U 292 11131320787913 U 89 11131320788908 U 20758 11131320790424 U 6787 11131320791230 U 569 11131320792420 U 27111 11131320794319 U 4153 11131320797300 U 22946 11131320797301 U 33765 11131320797800 U 27738 11131320797810 U 125 11131320798900 U 1347 11131320800683 U 11335 11131320801221 U 1901 11131320801223 U 23617 11131320801539 U 10779 11131320802303 U 1778 11131320804712 U 742 11131320804713 U 32061 11131320804714 U 1422 11131320804894 U 15766 11131320804949 U 21280 11131320805205 U 8067 11131320805810 U 17442 11131320805811 U 16157 11131320808800 U 45073 11131320808801 U 31896 11131320809424 U 33499 11131333051650 R 1589 11131333068050 R 1155 11131333068051 R 1508 11131333069203 R 1642 11131333069400 R 1238 11131333072800 R 1081 11131333072850 R 2066 11131333089000 R 841 11131333089050 R 1399 11131333092200 R 1973 11131333111200 U 377 11131333111250 R 1884 11131333112600 R 134 11131333112651 R 1526 11131333112652 R 701 11131333116800 R 1650 11131333116850 R 117 11131333117001 R 270 11131333117400 R 1356 11131333117600 R 1823 11131333122850 R 371 11131333123000 R 312 11131333124400 R 1102 11131333124600 R 1515 11131333125000 R 1765 11131333125050 R 692 11131333128000 R 8829 11131333143800 R 1861 11131333153265 R 13282 11131333161400 R 167 11131333161450 R 121 11131333161451 R 253 11131333168650 R 827 11131333170045 R 523 11131333171400 R 35858 11131381204500 R 7852 11131381224000 R 1360 11131381229105 R 1407 11131381231500 U 1156 11131381234300 R 15080 11131381240707 R 8453 11131381240809 R 716 11131381244710 R 1621 11131381244711 R 687 11131381244805 R 1982 11131381244811 R 1109 11131381247420 R 775 11131381249510 R 8536 11131381254220 U 1395 11131381254240 R 934 11131381258001 R 945 11131381266000 R 4197 11131381297900 R 1882 11131381298601 R 4559 11131381299201 R 477 11131381301558 R 3984 11131381301599 R 29075 11131381301611 R 16312 11131381301643 R 2297 11131381302500 R 16451 11131381302534 R 2491 11131391131404 U 22438 11131392287600 R 3866 11131392287700 U 3003 11131392292900 U 174 11131392302303 U 1569 11131392302600 U 10313 11131392303201 U 14462 11131392305000 U 1869 11131392305003 U 1458 11131392305300 U 16258 11131392305402 U 1993 11131392305501 U 10914 11131392305700 U 1579 11131392305702 U 950 11131392305705 U 876 11131392309705 U 1216 11131392309802 U 15274 11131392309809 R 1130 11131392310200 U 1956 11131392310710 U 1638 11131392311000 U 124 11131392311004 U 35 11131392311416 U 854 11131392312700 U 1855 * 11131410867303 U 17536 * 11131410870303 U 11138 * 11131410871701 U 970 * 11131410871704 U 891 * 11131410871705 U 1353 * 11131410872813 U 13596 * 11131410872815 U 1608 * 11131410873900 U 11382 * 11131410874600 U 1689 * 11131410874602 U 1438 * 11131410879200 U 14713 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410879203 U 5889 * 11131410881102 U 7919 * 11131410881200 U 1397 * 11131410881202 U 2037 * 11131410881808 U 1748 * 11131410884600 U 8687 * 11131410884700 U 23386 * 11131410892102 U 2093 * 11131410895809 U 14326 * 11131410896704 U 8445 * 11131410897904 U 13863 * 11131410902800 U 7931 * 11131410902901 U 17736 * 11131410903106 U 10936 * 11131410903503 U 608 * 11131410905300 U 22723 * 11131410905302 U 2070 * 11131410905309 U 10430 * 11131410905400 U 16907 * 11131410913900 U 8619 * 11131410914801 U 2095 * 11131410935402 U 2068 * 11131410939300 U 7869 * 11131410939802 U 21458 * 11131413001400 U 2963 * 11131413004400 U 249 * 11131413008600 U 8000 * 11131413009500 U 5323 * 11131413013000 U 1246 * 11131413024007 U 1578 * 11131413033002 U 230 * 11131413033500 U 312 * 11131413037700 U 27001 * 11131413043001 U 9223 * 11131413048200 U 8204 * 11131413057100 U 2866 * 11131413059901 U 900 * 11131420483961 R 2965 * 11131420484162 R 999 * 11131420484165 R 676 * 11131420484611 R 806 * 11131420484614 R 1538 * 11131420485913 R 2002 * 11131420488361 U 1831 * 11131420489061 U 13956 * 11131420489761 R 15883 * 11131420490711 R 537 * 11131420490713 R 1619 * 11131420490866 R 613 * 11131420491361 R 1750 * 11131420493062 R 2764 * 11131420494561 R 1430 * 11131420494761 R 704 * 11131420494763 R 414 * 11131420495811 R 1792 * 11131420499511 R 8130 * 11131420504211 U 3471 * 11131420504212 R 5351 * 11131420504262 R 1747 * 11131420505211 U 1898 * 11131420505262 R 1160 * 11131420514561 R 1308 * 11131420516912 R 1120 * 11131420517961 R 733 * 11131420520561 R 3684 * 11131420525011 R 961 * 11131420527761 R 124 * 11131430617900 R 798 * 11131430617906 R 820 * 11131430618705 R 1630 * 11131430618708 R 1896 * 11131430622802 R 11328 * 11131430622806 R 1884 * 11131430625602 R 1338 * 11131430626300 R 1119 * 11131430626311 R 815 * 11131430626406 R 1600 * 11131430626609 R 1467 * 11131430629201 R 1814 * 11131430631900 R 1076 * 11131430632000 R 114 * 11131430633400 R 2646 * 11131430634510 R 93 * 11131430638012 R 89 * 11131430638401 R 852 * 11131430638406 R 908 * 11131430638411 R 401 * 11131430638800 R 1277 * 11131430641200 R 1875 * 11131430641216 R 1952 * 11131430648700 R 1416 * 11131430653300 R 1961 * 11131430653902 R 10784 * 11131430654908 R 1369 * 11131430657318 R 5782 * 11131430657321 R 1498 * 11131430657403 R 1953 * 11131430657900 R 4040 * 11131430658500 R 7866 * 11131430659100 R 613 * 11131430659102 R 1367 * 11131430659104 R 1015 * 11131430659106 R 1396 * 11131430659107 R 881 * 11131430659200 R 583 * 11131430660101 R 1594 * 11131430660107 R 1330 * 11131430661009 R 2057 * 11131430663300 R 508 * 11131430665109 R 724 * 11131430665700 R 798 * 11131430666200 R 1545 * 11131430669900 R 964 * 11131430670706 R 89 * 11131430673108 R 691 * 11131430673200 R 1851 * 11131430673826 R 89 * 11131430674600 R 1486 * 11131430675200 R 956 * 11131430677300 R 1009 * 11131430677800 R 1696 * 11131430684100 R 2035 * 11131430684115 R 89 * 11131430685600 R 1771 * 11131430685702 R 2005 * 11131430686405 R 859 * 11131430689100 R 1813 * 11131430689103 R 589 * 11131430689702 R 2009 * 11131430689901 R 1893 * 11131430690201 R 2057 * 11131430690800 R 1299 * 11131430691118 R 721 * 11131430691601 R 1947 * 11131430691800 R 1413 * 11131430692001 R 1037 * 11131430692401 R 807 * 11131440766700 R 124 * 11131440776116 R 4392 * 11131440780600 R 1395 * 11131440785600 R 1218 * 11131440785700 R 817 * 11131440785800 R 5303 * 11131440797110 R 7983 * 11131440810110 R 14104 * 11131440811800 R 9018 * 11131440811812 R 11357 * 11131440817702 R 8140 * 11131440827400 R 8349 * 11131440827403 R 10151 * 11131440832501 R 166 * 11131440832700 R 14974 * 11131440834501 R 7943 * 11131450612301 R 1486 * 11131450629405 R 733 * 11131450630408 R 89 * 11131450634675 R 900 * 11131450636800 R 1096 * 11131450636801 R 1948 * 11131450636803 R 9383 * 11131450638305 R 12463 * 11131450638960 R 382 * 11131450639007 R 14099 * 11131450642302 R 8003 * 11131450642356 R 8092 * 11131450644100 R 4981 * 11131450645307 R 562 * 11131461050600 R 1413 * 11131461050900 R 1005 * 11131461051003 R 841 * 11131461055100 R 3965 * 11131461057300 R 1869 * 11131461059400 R 1430 * 11131461062002 R 7729 * 11131461066900 R 3027 * 11131461087000 R 2647 * 11131461097700 R 2904 * 11131461099100 R 631 * 11131461100172 R 4186 * 11131461100980 R 3511 * 11131461101700 R 1940 * 11131461101882 R 1544 * 11131461103140 R 1743 * 11131461103142 R 752 * 11131461105750 R 1190 * 11131471343300 R 1230 * 11131471343309 R 1370 * 11131471346650 R 1508 * 11131471355400 R 1356 * 11131510954803 R 2996 * 11131510965400 R 446 * 11131510965414 R 9632 * 11131510984727 R 21535 * 11131510984747 R 10475 * 11131511005900 R 8701 * 11131511006007 R 10445 * 11131511006008 R 365 * 11131511007905 R 1809 * 11131511007972 R 1718 * 11131511007979 R 1668 * 11131511023500 R 49723 * 11131511029304 R 2786 * 11131511029898 R 1602 * 11131520925335 R 847 * 11131520929125 R 89 * 11131520935000 R 13864 * 11131520937650 R 1403 * 11131520938620 R 1771 * 11131520938710 R 1968 * 11131520941205 R 8313 * 11131520949315 R 109 * 11131520952000 R 1939 * 11131520952020 R 648 * 11131520954110 R 2098 * 11131520956020 R 89 * 11131520967700 R 135 * 11131520968310 R 1736 * 11131520968700 R 1144 * 11131520968710 R 1027 * 11131520971100 R 1233 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520982440 R 8119 * 11131520989800 R 765 * 11131520989803 R 138 * 11131520989805 R 89 * 11131521017407 R 2629 * 11131521026205 R 1549 * 11131521026406 R 1390 * 11131531933832 R 1875 * 11131531933834 R 1537 * 11131531941031 R 9917 * 11131531945031 R 1568 * 11131531952835 R 9618 * 11131531965640 R 2029 * 11131531968831 R 1555 * 11131531968836 R 1375 * 11131531970634 R 9164 * 11131531970639 R 1907 * 11131531970658 R 218 * 11131531971431 R 9175 * 11131531976833 R 1842 * 11131531976835 R 1393 * 11131531976837 R 9828 * 11131531977831 R 1337 * 11131531982632 R 177 * 11131531982633 R 1250 * 11131531983631 R 136 * 11131531983635 R 134 * 11131531984633 R 307 * 11131531984636 R 134 * 11131531984659 R 1324 * 11131531988831 R 1679 * 11131531997631 R 1750 * 11131532000040 R 126 * 11131532001041 R 1007 * 11131532001052 R 736 * 11131532002032 R 1548 * 11131532007431 R 1130 * 11131532007435 R 1235 * 11131532018831 R 1882 * 11131532018834 R 1789 * 11131532050704 R 9551 * 11131541628602 R 1879 * 11131541636800 R 1410 * 11131541654400 R 668 * 11131541654610 R 585 * 11131541669016 R 332 * 11131541670000 R 1151 * 11131541670010 R 1733 * 11131541681022 R 2012 * 11131541682812 R 1070 * 11131541684612 R 9092 * 11131541684622 R 959 * 11131541715410 R 1925 * 11131541717805 R 914 * 11131541719000 R 1047 * 11131541719022 R 559 * 11131541726200 R 1255 * 11131541726212 R 791 * 11131541734000 R 665 * 11131541735000 R 10384 * 11131541739216 R 1821 * 11131541739600 R 1505 * 11131541739618 R 573 * 11131541746000 R 1493 * 11131541765400 R 1787 * 11131541769000 R 1149 * 11131611588300 U 128 * 11131611588400 U 124 * 11131611603900 U 2838 * 11131611606603 U 4706 * 11131611657700 U 1509 * 11131611663000 U 1324 * 11131611664801 U 1476 * 11131611665200 U 2086 * 11131611677700 U 5606 * 11131611697600 U 666 * 11131611697700 U 9980 * 11131611697800 U 751 * 11131611714100 U 1686 * 11131611739900 U 1945 * 11131611743800 U 1340 * 11131611746100 U 2049 * 11131611746200 U 2166 * 11131611747800 U 1346 * 11131611747801 U 1746 * 11131611748801 U 1320 * 11131611754900 U 864 * 11131611756300 U 124 * 11131620820403 U 1983 * 11131620820409 U 1857 * 11131620820410 U 1814 * 11131620823802 U 8963 * 11131620829200 U 23289 * 11131620829202 U 8885 * 11131620831200 U 1271 * 11131620831209 U 1372 * 11131620831272 U 1135 * 11131620837915 U 208 * 11131620841600 U 4969 * 11131620845500 U 778 * 11131620852602 U 1512 * 11131620853503 U 624 * 11131620859800 U 30595 * 11131620859801 U 21517 * 11131620859802 U 13778 * 11131620868500 U 1639 * 11131620872900 U 8009 * 11131620883102 U 4084 * 11131620883900 U 379 * 11131620884100 U 1148 * 11131620884103 U 1847 * 11131630468000 U 7858 * 11131630468500 U 2067 * 11131630472901 U 833 * 11131630483300 U 565 * 11131630509101 U 1234 * 11131630509104 U 466 * 11131630509202 U 1079 * 11131630509403 U 16691 * 11131630509603 U 8806 * 11131630515200 U 7856 * 11131630515201 U 2107 * 11131630519701 U 1458 * 11131630521700 U 10187 * 11131630523601 U 1077 * 11131630528004 U 828 * 11131630528901 U 986 * 11131630529501 U 1674 * 11131630530605 U 1280 * 11131630531304 U 1530 * 11131630531308 U 948 * 11131630546105 U 7704 * 11131630547201 U 21806 * 11131630547301 U 1462 * 11131630547402 U 7951 * 11131630547500 U 7674 * 11131630549902 U 7810 * 11131630557502 U 2481 * 11131630559600 U 7781 * 11131630560604 U 2486 * 11131631226900 U 916 * 11131631233300 U 382 * 11131631235500 U 1597 * 11131631235503 U 1829 * 11131631238000 U 539 * 11131631238300 U 1738 * 11131631238301 U 499 * 11131631238900 U 3301 * 11131631239100 U 16439 * 11131631241200 U 1801 * 11131631241700 U 1664 * 11131631242500 U 2147 * 11131631244700 U 125 * 11131631245300 U 1511 * 11131631539800 U 1603 * 11131640660417 R 8700 * 11131640664313 R 22203 * 11131680649100 R 10111 * 11131680661100 R 138 * 11131680685700 R 862 * 11131680690500 R 123 * 11131680691500 R 1201 * 11131680717900 R 2030 * 11131680730100 R 564 * 11131710534832 R 20046 * 11131710540203 R 1443 * 11131710540307 R 1851 * 11131710540312 R 10109 * 11131710541105 R 10701 * 11131710541107 R 8347 * 11131710541300 R 1205 * 11131710541720 R 8168 * 11131710541775 R 1181 * 11131710542900 R 16410 * 11131710543922 R 1822 * 11131710543939 R 6532 * 11131721280900 R 891 * 11131721280905 R 1361 * 11131721290000 R 1904 * 11131721290005 R 9386 * 11131721290200 R 1420 * 11131721291008 R 1925 * 11131721292804 R 4302 * 11131721293701 R 9774 * 11131721293706 R 1413 * 11131721294508 R 124 * 11131721294703 R 1443 * 11131721294800 R 19033 * 11131721294804 R 44925 * 11131721294805 R 308 * 11131721301900 R 650 * 11131721301901 R 1337 * 11131721302202 R 259 * 11131721302210 R 7840 * 11131721302212 R 4220 * 11131721302703 R 1649 * 11131721302802 R 646 * 11131721303400 R 1473 * 11131721303401 R 692 * 11131721306302 R 259 * 11131721306909 R 1398 * 11131721307800 R 1282 * 11131721308802 R 1434 * 11131721308806 R 1554 * 11131721309608 R 351 * 11131721314011 R 967 * 11131721314021 R 799 * 11131721314200 R 2825 * 11131721314201 R 1258 * 11131721314406 R 1550 * 11131730533600 R 23086 * 11131730534200 U 8795 * 11131730534301 U 1961 * 11131730535800 R 838 * 11131730535801 U 1368 * 11131730539500 R 10505 * 11131730539502 U 172 * 11131730539505 R 1400 * 11131730544500 R 26882 * 11131730550104 U 141450 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131730560901 U 7982 * 11131730571400 U 3600 * 11131730571500 R 1347 * 11131730571801 U 126 * 11131730578909 U 1385 * 11131730578911 U 1729 * 11131730578913 U 1354 * 11131730578921 U 8384 * 11131811037700 U 11356 * 11131811040100 U 17705 * 11131811040110 U 1854 * 11131811041100 U 15019 * 11131811042400 U 33831 * 11131811042901 U 1673 * 11131811051700 U 14936 * 11131811052004 U 1877 * 11131811052010 U 1910 * 11131811053800 U 1908 * 11131811053810 U 1891 * 11131811054506 U 10195 * 11131811054900 U 1492 * 11131811054905 U 2077 * 11131811055600 U 15810 * 11131811057600 U 1593 * 11131811058600 U 10649 * 11131811058615 U 8379 * 11131811059100 U 31839 * 11131811060410 U 3018 * 11131811069800 U 11578 * 11131811069810 U 3740 * 11131811071100 U 1965 * 11131811071102 U 1885 * 11131811074500 U 1892 * 11131811074505 U 1626 * 11131811074506 U 1746 * 11131811079105 U 7793 * 11131811107515 U 25101 * 11131811114500 U 6305 * 11131811127718 U 1702 * 11131811134105 U 17078 * 11131811134115 U 4287 * 11131811134151 U 3327 * 11131811134161 U 8973 * 11131811134165 U 1402 * 11131811134173 U 1723 * 11131811134178 U 2949 * 11131811139406 U 127 * 11131811141600 U 61319 * 11131811141700 U 132 * 11131811143220 U 2418 * 11131811145715 U 7870 * 11131811146513 U 1995 * 11131811146517 U 8178 * 11131811164511 U 2000 * 11131820730107 U 9454 * 11131820737210 U 10271 * 11131820745202 U 761 * 11131820748900 U 4165 * 11131820758000 U 5616 * 11131820759200 U 19755 * 11131820759202 U 13393 * 11131820775510 U 13841 * 11131820778002 U 1793 * 11131820810300 U 1778 * 11131830507582 R 1711 * 11131830509831 R 1627 * 11131830510031 R 661 * 11131830511133 R 1972 * 11131830514382 R 6289 * 11131830516181 R 2122 * 11131830516182 R 385 * 11131830520431 R 3901 * 11131830522281 R 2095 * 11131830522784 R 1864 * 11131830527731 R 1792 * 11131830531981 R 16225 * 11131830531983 R 2085 * 11131830533131 R 5671 * 11131830534883 R 1890 * 11131830535084 R 1792 * 11131830535085 R 861 * 11131830535781 R 1285 * 11131830537784 R 7866 * 11131830539058 R 10485 * 11131830539079 R 1621 * 11131830539781 R 1771 * 11131830539782 R 1966 * 11131830543782 R 1845 * 11131830543783 R 14748 * 11131830543787 U 2033 * 11131830543789 R 2086 * 11131830543791 R 694 * 11131830543792 R 814 * 11131830543796 R 1794 * 11131830545081 R 1138 * 11131830545891 R 27045 * 11131830545991 R 328 * 11131844383031 U 1964 * 11131844415631 R 1836 * 11131844415635 U 2091 * 11131844418231 U 1857 * 11131844422836 U 3316 * 11131844440231 R 1783 * 11131844440232 U 1215 * 11131844441035 U 1287 * 11131844451066 U 621 * 11131844451237 U 21526 * 11131844453837 U 935 * 11131844453842 U 550 * 11131844466432 U 1242 * 11131844466433 U 949 * 11131844466438 U 1024 * 11131844470631 R 1792 * 11131844470636 U 1410 * 11131844484831 R 1517 * 11131844488233 U 2030 * 11131844492632 U 1757 * 11131844492635 U 3495 * 11131844495831 R 1555 * 11131844496031 U 1950 * 11131844496032 U 1893 * 11131844496231 R 3740 * 11131844496232 U 8186 * 11131844496239 U 1883 * 11131844496243 U 99 * 11131844496631 R 26469 * 11131844497232 U 30761 * 11131844506641 U 27000 * 11131844520840 U 89 * 11131844533831 U 4346 * 11131844537231 R 1354 * 11131844538031 U 15657 * 11131844541037 U 19284 * 11131844541038 U 10507 * 11131844549645 U 1389 * 11131844550031 U 980 * 11131844556437 U 1853 * 11131844565831 U 1697 * 11131844565835 U 1195 * 11131844569039 U 3573 * 11131844570631 U 2108 * 11131844570643 U 1614 * 11131844570644 U 7285 * 11131844570645 U 1939 * 11131844571037 U 216 * 11131844577631 U 1983 * 11131844577634 U 272 * 11131844577645 U 1966 * 11131844584032 U 2043 * 11131844584041 U 2111 * 11131844584236 U 1974 * 11131844584243 U 2003 * 11131844594435 U 1630 * 11132111645850 U 10859 * 11132111646350 U 15663 * 11132111646353 U 788 * 11132111651250 U 649 * 11132111651450 U 256 * 11132111653650 U 29244 * 11132111660950 U 39346 * 11132111661050 U 17764 * 11132111674350 U 9492 * 11132111691751 U 24828 * 11132111697550 U 15539 * 11132111698750 U 8615 * 11132111703450 U 8759 * 11132111704950 U 8105 * 11132120532100 U 13626 * 11132120550300 U 20790 * 11132120550500 U 10327 * 11132120550508 U 1732 * 11132120551900 U 10121 * 11132120551902 U 2046 * 11132120555305 U 1903 * 11132120555900 U 8199 * 11132120557204 U 38664 * 11132120561605 U 60801 * 11132120562800 U 20189 * 11132120563400 U 9982 * 11132120564705 U 1899 * 11132120572800 U 8481 * 11132120572803 U 16982 * 11132120577905 U 10338 * 11132120581100 U 9140 * 11132120581102 U 14515 * 11132120581103 U 5354 * 11132120581200 U 3206 * 11132120581204 U 1829 * 11132130734900 U 124 * 11132130742800 U 1997 * 11132130750600 U 1254 * 11132130755609 U 3584 * 11132130759003 U 17312 * 11132130761400 U 1504 * 11132130763805 U 4931 * 11132130764401 U 13674 * 11132130770004 U 1677 * 11132130771703 U 8274 * 11132130781100 U 6786 * 11132130787300 U 1887 * 11132130788804 U 9559 * 11132130789100 U 1241 * 11132130789101 U 1756 * 11132130790702 U 1614 * 11132130792000 U 1717 * 11132130795702 U 657 * 11132130806000 U 793 * 11132130806009 U 15822 * 11132130806011 U 22681 * 11132140736510 U 1748 * 11132140736515 U 10582 * 11132140736600 U 19701 * 11132140736700 U 954 * 11132140736706 U 137 * 11132140736716 U 1013 * 11132140741300 U 1505 * 11132140741302 U 1224 * 11132140747700 U 1970 * 11132140751010 U 1625 * 11132140751400 U 19695 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140753603 U 10163 * 11132140753604 U 11351 * 11132140756703 U 8719 * 11132140757400 U 8673 * 11132140757450 U 6680 * 11132140759005 U 10872 * 11132140759708 U 1370 * 11132140764700 U 20739 * 11132140765105 U 8406 * 11132140766000 U 10868 * 11132140766004 U 14866 * 11132140766007 U 1403 * 11132140767306 U 28827 * 11132140772200 U 30803 * 11132140776000 U 2106 * 11132140776003 U 1977 * 11132140777650 U 1430 * 11132140778800 U 8200 * 11132140778806 U 1346 * 11132140791600 U 9109 * 11132140793602 U 3173 * 11132140796900 U 939 * 11132140797000 U 22273 * 11132140801200 U 1490 * 11132140801210 U 1605 * 11132140802000 U 1882 * 11132140802009 U 1988 * 11132150473513 R 674 * 11132150473705 R 1135 * 11132150477722 R 721 * 11132150477732 R 1446 * 11132150479100 R 152 * 11132150479301 R 1992 * 11132150479703 R 1678 * 11132150479707 R 7125 * 11132150480096 R 1578 * 11132150480100 R 2021 * 11132150480109 R 7868 * 11132150481324 R 2662 * 11132150481400 R 1658 * 11132150481405 R 1697 * 11132150481419 R 1604 * 11132150482706 R 1306 * 11132150483600 R 30554 * 11132150484900 R 3114 * 11132150489300 R 1991 * 11132150489303 R 2069 * 11132150489400 R 870 * 11132150490120 R 19381 * 11132150490504 R 2598 * 11132150492305 R 1733 * 11132150508600 R 9259 * 11132150521310 R 1747 * 11132150521330 R 1069 * 11132160865909 R 1753 * 11132160865927 R 1399 * 11132160868200 R 32573 * 11132160870104 R 1473 * 11132160876000 R 1809 * 11132160876005 R 1556 * 11132160877431 R 1534 * 11132160877500 R 1587 * 11132160879000 R 1153 * 11132160879004 R 923 * 11132160879007 R 1442 * 11132160879100 R 1748 * 11132160884405 R 2507 * 11132160892600 R 2115 * 11132160895200 R 9497 * 11132160895216 R 7668 * 11132160897403 R 10614 * 11132160906400 R 7961 * 11132160906410 R 15842 * 11132160906418 R 35896 * 11132160906419 R 784 * 11132160906659 R 1186 * 11132160906711 R 1275 * 11132160906715 R 1473 * 11132160907211 R 1627 * 11132160907311 R 1630 * 11132160907701 R 1813 * 11132160907722 R 1979 * 11132160908910 R 1554 * 11132160908915 R 1187 * 11132160911400 R 1347 * 11132160911700 R 2058 * 11132160911701 R 1505 * 11132160911806 R 1580 * 11132160912131 R 631 * 11132160912410 R 1916 * 11132160913711 R 17453 * 11132160913767 R 1963 * 11132160913796 R 1825 * 11132160913809 R 1844 * 11132160917022 R 14423 * 11132160917734 R 1877 * 11132160917741 R 8287 * 11132160918450 R 1058 * 11132160918509 R 507 * 11132160918515 R 1903 * 11132160920169 R 424 * 11132160920309 R 1719 * 11132160920643 R 9313 * 11132172186953 U 1252 * 11132172186955 U 1949 * 11132172187350 U 839 * 11132172187352 U 1188 * 11132172188650 U 690 * 11132172188653 U 1178 * 11132172195550 U 3045 * 11132172195751 U 40757 * 11132172196754 U 11153 * 11132172197951 U 1933 * 11132172199050 U 23383 * 11132172199052 U 33229 * 11132172199150 U 8241 * 11132172202150 U 20257 * 11132172203150 U 19343 * 11132172220552 U 33867 * 11132172220750 U 6076 * 11132172230755 U 280 * 11132172230850 U 1988 * 11132172237261 U 135 * 11132172238151 U 1239 * 11132172239659 U 1633 * 11132172239755 U 596 * 11132172240150 U 256 * 11132172241343 U 8902 * 11132172241357 U 990 * 11132172241386 U 2698 * 11132172242152 U 9678 * 11132172242250 U 9693 * 11132172246361 U 20075 * 11132181121600 R 7910 * 11132181124111 R 1510 * 11132181124112 R 1617 * 11132181124129 R 2056 * 11132181134701 R 1667 * 11132181138300 R 693 * 11132181138301 R 635 * 11132181140300 R 16979 * 11132181141900 R 1771 * 11132181141905 R 1614 * 11132181141909 R 10672 * 11132181154415 R 1882 * 11132181154510 R 1758 * 11132181162927 R 322 * 11132181163406 R 1188 * 11132181164030 R 3427 * 11132181164033 R 2523 * 11132181165300 R 189 * 11132181165363 R 483 * 11132181165407 R 9708 * 11132181166300 R 1344 * 11132181166301 R 1081 * 11132181168207 R 21134 * 11132181170000 R 1478 * 11132181170109 R 994 * 11132181173700 R 1796 * 11132181174700 R 664 * 11132181174779 R 1308 * 11132181175634 R 650 * 11132181175672 R 501 * 11132210560200 U 133 * 11132210560280 U 33384 * 11132210567901 U 21412 * 11132210568600 U 14584 * 11132210570100 U 33227 * 11132210572700 U 1796 * 11132210574002 U 11092 * 11132210586705 U 1261 * 11132210590000 U 57969 * 11132210590001 U 10011 * 11132210593600 U 4977 * 11132210618200 U 47365 * 11132210618300 U 14247 * 11132210618310 U 14950 * 11132221733200 U 1522 * 11132221737400 U 892 * 11132221739000 U 2047 * 11132221739006 U 935 * 11132221742104 U 1735 * 11132221743004 U 34701 * 11132221743300 U 17829 * 11132221743301 U 16089 * 11132221743500 U 63121 * 11132221743501 U 1353 * 11132221744608 U 13509 * 11132221744700 U 2115 * 11132221747700 U 11113 * 11132221747710 U 2121 * 11132221753506 U 15434 * 11132221756000 U 19535 * 11132221762004 U 1953 * 11132221767202 U 1817 * 11132221770502 U 4972 * 11132221770505 U 27474 * 11132221772805 U 1988 * 11132221777404 U 9659 * 11132221783800 U 1949 * 11132221783805 U 2026 * 11132221785501 U 1614 * 11132221785510 U 1621 * 11132221791102 U 13657 * 11132235000400 U 13497 * 11132235008800 U 768 * 11132235012800 U 2025 * 11132235012900 U 1811 * 11132235017500 U 16922 * 11132235017750 U 8622 * 11132235022500 U 30915 * 11132235022700 U 1887 * 11132235022800 U 1513 * 11132235041400 U 15778 * 11132235046500 U 743 * 11132235046600 U 909 * 11132235046700 U 1385 * 11132235050900 U 27370 * 11132235051600 U 1792 * 11132235051608 U 1582 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235059040 U 14416 * 11132235060643 U 139 * 11132235060700 U 1517 * 11132235061012 U 25464 * 11132235073800 U 22182 * 11132235074000 U 2005 * 11132235078200 U 2502 * 11132235078264 U 23756 * 11132235100400 U 20454 * 11132235114200 U 20860 * 11132235114325 U 3696 * 11132235116000 U 1308 * 11132235116012 U 1797 * 11132235119900 U 2423 * 11132235122300 U 5885 * 11132235156350 U 28533 * 11132235156900 U 2934 * 11132235157700 U 9153 * 11132240515600 U 16249 * 11132240515800 U 2130 * 11132240524305 U 724 * 11132240524306 U 1930 * 11132240526100 U 8943 * 11132240526105 U 1791 * 11132240527901 U 29651 * 11132240527903 U 14942 * 11132240532204 U 3512 * 11132240541700 U 2049 * 11132240558901 U 19450 * 11132240561000 U 14399 * 11132240561200 U 2130 * 11132240561204 U 1701 * 11132251100600 R 9747 * 11132251113500 R 43959 * 11132251117900 R 1014 * 11132251118100 R 2372 * 11132251118150 R 1642 * 11132251119150 R 1600 * 11132251121750 R 8987 * 11132251127900 R 9590 * 11132251133500 R 12774 * 11132251134950 R 2035 * 11132251154950 R 1633 * 11132251155000 R 641 * 11132261045500 U 11190 * 11132261045501 U 51811 * 11132261054400 U 1273 * 11132261054401 U 1479 * 11132261055531 U 17646 * 11132261057800 U 133 * 11132261057909 U 53092 * 11132261057919 U 149 * 11132261059910 U 1757 * 11132261061900 U 15624 * 11132261065700 U 1904 * 11132261065701 U 1892 * 11132261065800 U 10156 * 11132261074900 U 40808 * 11132261076900 U 8350 * 11132261076902 U 1964 * 11132261078502 U 15143 * 11132261085407 U 19428 * 11132271101350 U 373 * 11132271109350 U 1774 * 11132271112250 U 17816 * 11132271116100 U 328 * 11132271116650 U 7846 * 11132271119404 U 13632 * 11132271123000 U 383 * 11132271127900 U 1375 * 11132271127901 U 1751 * 11132271127950 U 1125 * 11132271145100 U 694 * 11132271152450 U 1807 * 11132271152500 U 1604 * 11132271152501 U 2016 * 11132271152550 U 1781 * 11132271153201 U 1433 * 11132271153400 U 1849 * 11132271153450 U 2146 * 11132271155401 U 13688 * 11132271158850 U 1904 * 11132271163400 U 1166 * 11132281754851 U 9302 * 11132281758862 U 9008 * 11132281759351 U 1343 * 11132281760874 U 878 * 11132281761154 U 1295 * 11132281762058 U 781 * 11132281762254 U 8472 * 11132281762670 U 1622 * 11132281762672 U 1780 * 11132281762952 U 833 * 11132281762958 U 1787 * 11132281762972 U 871 * 11132281763254 U 1169 * 11132281763265 U 976 * 11132281764268 U 11254 * 11132281766451 U 1180 * 11132281766751 U 9236 * 11132281767861 U 1728 * 11132281768551 U 2032 * 11132281769364 U 12120 * 11132281771663 U 416 * 11132281774073 U 8306 * 11132281775952 U 1762 * 11132281775954 U 1611 * 11132281777464 U 2032 * 11132281778451 U 933 * 11132281778462 U 1251 * 11132281778662 U 2057 * 11132281779056 U 2082 * 11132281783451 U 2076 * 11132281783662 U 540 * 11132281784951 U 1351 * 11132281791285 U 3239 * 11132281796351 U 1621 * 11132281796357 U 949 * 11132281796361 U 491 * 11132281796458 U 1530 * 11132281799151 U 2036 * 11132281800154 U 8570 * 11132281800156 U 1893 * 11132281800300 U 2045 * 11132281800303 U 16540 * 11132281800311 U 89 * 11132281800357 U 8374 * 11132281803300 U 16594 * 11132281803400 U 2311 * 11132291370501 R 1661 * 11132291384300 R 1654 * 11132291399600 R 2067 * 11132291443800 R 9862 * 11132291454100 R 649 * 11132291454200 R 914 * 11132291461300 R 6241 * 11132291502700 R 2409 * 11132291523800 R 883 * 11132292506225 R 2025 * 11132310230681 U 26993 * 11132310230972 U 2045 * 11132310230985 U 1543 * 11132310230991 U 1650 * 11132310231162 U 1578 * 11132310231660 R 15139 * 11132310231681 U 1907 * 11132310232060 R 15184 * 11132310232061 R 803 * 11132310232351 U 896 * 11132310232360 U 1160 * 11132310232490 U 1702 * 11132310232491 U 1447 * 11132310233100 U 1287 * 11132310233101 U 1400 * 11132310233830 U 14710 * 11132310234210 U 2006 * 11132310234211 U 1681 * 11132310235082 U 15504 * 11132310235251 U 19476 * 11132310235260 U 89 * 11132310235493 U 1835 * 11132310235496 U 11646 * 11132310235516 U 661 * 11132310235870 R 8360 * 11132310236150 R 2302 * 11132310236160 U 641 * 11132310236360 R 1508 * 11132310236400 U 292 * 11132310236420 U 510 * 11132310237492 U 554 * 11132310237652 U 110 * 11132310239470 U 1927 * 11132310239474 U 1895 * 11132310239475 U 89 * 11132310240380 U 9540 * 11132310240450 U 782 * 11132321247900 R 1094 * 11132321247902 R 1722 * 11132321252302 R 1898 * 11132321252600 R 941 * 11132321252601 R 1126 * 11132321269506 R 1258 * 11132321277402 R 8018 * 11132321277603 R 1238 * 11132321277906 R 7839 * 11132321280237 R 1419 * 11132321280302 R 595 * 11132321281902 R 5863 * 11132321289706 R 2094 * 11132321290116 R 542 * 11132321290710 R 807 * 11132321295100 R 1851 * 11132321295101 R 313 * 11132321321106 R 1966 * 11132321321131 R 124 * 11132321321133 R 508 * 11132321322618 R 90 * 11132321323309 R 324 * 11132321323368 R 1448 * 11132321326200 R 1698 * 11132360827800 R 1456 * 11132360827801 E R 3067 * 11132360833000 R 430 * 11132360861504 R 9144 * 11132360861506 R 1559 * 11132360864000 R 973 * 11132360864002 R 1230 * 11132360877402 R 2037 * 11132360877600 R 9297 * 11132360884502 R 990 * 11132360884503 R 1283 * 11132360888600 R 1846 * 11132360888601 R 1568 * 11132360890300 R 1830 * 11132360890301 R 1843 * 11132360894000 R 1527 * 11132360899401 R 1959 * 11132360899704 R 89 * 11132360912502 R 1194 * 11132360918906 R 9217 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360924313 R 870 * 11132360924314 R 1738 * 11132371101583 U 12065 * 11132371103531 R 1160 * 11132371103832 R 7736 * 11132371103934 R 560 * 11132371106181 R 1150 * 11132371109731 R 1707 * 11132371110681 R 305 * 11132371115832 R 89 * 11132371118581 R 16623 * 11132371123831 R 1023 * 11132371125384 R 572 * 11132371125681 R 1079 * 11132371130581 R 1251 * 11132371135981 R 1752 * 11132371137235 R 1224 * 11132371138081 R 1715 * 11132371143231 R 9572 * 11132371143531 R 11383 * 11132371146631 R 1142 * 11132371146681 R 686 * 11132371148481 R 14779 * 11132371159331 R 8949 * 11132371159682 R 94 * 11132411183702 U 5858 * 11132411187400 U 30044 * 11132411195605 U 1032 * 11132411195800 U 1058 * 11132411210100 U 3300 * 11132411210107 U 10787 * 11132411214003 U 5115 * 11132411216000 U 10525 * 11132411223200 U 1416 * 11132411237905 U 15806 * 11132411238101 U 1835 * 11132411238200 U 15417 * 11132411264400 U 10114 * 11132411265907 U 1577 * 11132411265912 U 1564 * 11132411268803 U 17084 * 11132431431600 U 202 * 11132431442600 U 4940 * 11132431450800 U 965 * 11132431451100 U 1927 * 11132431467900 U 9258 * 11132431468600 U 1356 * 11132431468700 U 8379 * 11132431474305 U 10485 * 11132431474500 U 1307 * 11132431474700 U 1537 * 11132431476700 U 1506 * 11132431481700 U 485 * 11132431481900 U 526 * 11132431494100 U 1228 * 11132431499500 U 1771 * 11132431514900 U 15886 * 11132431515300 U 15773 * 11132431524800 U 10381 * 11132431536200 U 63319 * 11132431537000 U 8563 * 11132431537200 U 1566 * 11132431554500 U 27375 * 11132431557300 U 3791 * 11132431564300 U 19095 * 11132431568100 U 17794 * 11132431569400 U 9298 * 11132431583100 U 22189 * 11132431583500 U 8445 * 11132450425339 U 1758 * 11132450426801 U 1494 * 11132450426802 U 1573 * 11132450426930 U 13711 * 11132450427800 U 1343 * 11132450430400 U 859 * 11132450430405 U 48960 * 11132450430710 U 68738 * 11132450431301 U 742 * 11132450431302 U 212 * 11132450431303 U 309 * 11132450431304 U 68174 * 11132450431611 U 1407 * 11132450432720 U 2162 * 11132450441405 U 1159 * 11132450446100 U 77125 * 11132450449500 U 9509 * 11132450449510 U 1902 * 11132450452700 U 16849 * 11132450457720 U 1445 * 11132450457724 U 1951 * 11132450459210 U 5869 * 11132450459235 U 16659 * 11132450459400 U 15254 * 11132450460200 U 1125 * 11132450466110 U 2087 * 11132450466115 U 1588 * 11132450466610 U 8427 * 11132450467600 U 38276 * 11132450468000 U 9823 * 11132450469330 U 16123 * 11132450473510 U 256 * 11132450473803 U 1583 * 11132471359200 U 901 * 11132471368900 U 2097 * 11132471371400 U 614 * 11132471371500 U 919 * 11132471375900 U 1867 * 11132471381000 U 1527 * 11132471381005 U 242 * 11132471381800 U 16784 * 11132471389400 U 425 * 11132471389402 U 1028 * 11132471391400 U 3488 * 11132471406800 U 1692 * 11132471410200 U 926 * 11132471423800 U 2039 * 11132471463100 U 11264 * 11132471465600 U 776 * 11132471474700 U 17019 * 11132481018900 U 2023 * 11132481020302 U 3016 * 11132481023800 U 938 * 11132481023900 U 1934 * 11132481026800 U 9286 * 11132481027500 U 2415 * 11132481034900 U 1564 * 11132481034901 U 1605 * 11132481040703 U 1307 * 11132481040705 U 898 * 11132481041205 U 683 * 11132481052500 U 21137 * 11132481052600 U 3462 * 11132481052910 U 32284 * 11132481060100 U 22063 * 11132481060105 U 1242 * 11132481063015 U 509 * 11132481067203 U 148 * 11132481083800 U 1294 * 11132481083805 U 1510 * 11132481086900 U 17486 * 11132481086904 U 17485 * 11132481090503 U 2089 * 11132511008301 U 10264 * 11132511011845 U 579 * 11132511015200 U 2044 * 11132511037600 U 1120 * 11132511046109 U 1789 * 11132511046500 R 1986 * 11132511056602 U 1350 * 11132511059000 R 2005 * 11132511059100 U 740 * 11132511059101 U 1703 * 11132511062500 R 2050 * 11132511063400 R 2851 * 11132511063804 U 98 * 11132511064800 U 1667 * 11132511067000 U 2007 * 11132511069500 R 1768 * 11132511069502 U 1279 * 11132511072400 R 8220 * 11132511072402 U 1036 * 11132511073500 R 1717 * 11132511081600 U 11024 * 11132511191500 U 18288 * 11132511204900 R 2500 * 11132511212800 R 1247 * 11132511212802 U 1701 * 11132511212851 U 8626 * 11132511213200 R 14578 * 11132511213305 U 5104 * 11132511213400 U 1872 * 11132511214000 U 7661 * 11132511226100 R 1852 * 11132511226800 U 1944 * 11132511226802 U 1392 * 11132521705181 R 2968 * 11132521705681 R 8700 * 11132521705881 R 1800 * 11132521715483 R 159 * 11132531036800 R 314 * 11132531056300 R 2091 * 11132531057100 R 8484 * 11132531071700 R 1558 * 11132531075400 R 8026 * 11132531114400E R 8081 * 11132540805000 R 10497 * 11132540853803 R 882 * 11132540876601 R 817 * 11132540881900 R 772 * 11132551104831 U 9007 * 11132551106381 U 8378 * 11132551106431 U 142 * 11132551112881 R 1457 * 11132551113081 R 1057 * 11132551117481 R 1577 * 11132551119183 R 2103 * 11132551119681 R 1335 * 11132551120132 R 568 * 11132551122381 R 1204 * 11132551127731 R 1148 * 11132551133231 R 9685 * 11132551134782 R 414 * 11132551135031 R 10134 * 11132551136531 R 2817 * 11132551140781 R 2059 * 11132551140932 R 1073 * 11132551142281 R 251 * 11132551142681 R 1417 * 11132551142682 R 1346 * 11132551150100 R 842 * 11132611014700 R 8808 * 11132611015101 R 997 * 11132611020912 R 30556 * 11132611024600 R 365 * 11132611024710 R 1066 * 11132611024720 R 877 * 11132611025500 R 1940 * 11132611025502 R 829 * 11132611025610 R 660 * 11132611025612 R 2122 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611032110 R 1543 * 11132611039425 R 1480 * 11132611041100 R 1947 * 11132611041110 R 1828 * 11132611041606 R 1186 * 11132611043100 R 1823 * 11132611043101 R 2011 * 11132611043711 R 3511 * 11132611044100 R 9854 * 11132611047216 R 1803 * 11132611049800 R 10732 * 11132611052700 R 29727 * 11132611052702 R 36890 * 11132611055000 R 1209 * 11132611055006 R 957 * 11132611055600 R 10059 * 11132611055602 R 1909 * 11132611055607 R 17298 * 11132611056305 R 7234 * 11132611062701 R 1559 * 11132611062702 R 1434 * 11132611063900 R 1956 * 11132611064449 R 26215 * 11132611064616 R 4807 * 11132611064742 R 3084 * 11132611065700 R 635 * 11132611070004 R 774 * 11132611070101 R 854 * 11132611072102 R 4859 * 11132611072114 R 4380 * 11132611076900 R 5161 * 11132611080702 R 24217 * 11132611085607 R 1835 * 11132611086661 R 1836 * 11132611088100 R 11245 * 11132611094815 R 746 * 11132621268000 U 6791 * 11132621276700 U 3842 * 11132621284000 U 2358 * 11132621284900 U 10735 * 11132621298500 U 10889 * 11132621304900 U 20025 * 11132621310400 U 5588 * 11132621310800 U 21339 * 11132621311000 U 4118 * 11132621326000 U 8732 * 11132621337700 U 2044 * 11132621337800 U 127 * 11132621344880 U 3527 * 11132621348300 U 11208 * 11132621349000 U 2410 * 11132631013200 U 9930 * 11132631015700 R 7715 * 11132631017800 U 1241 * 11132631017900 U 2107 * 11132631021100 U 1890 * 11132631023300 U 1462 * 11132631024300 U 9300 * 11132631025200 U 9077 * 11132631030600 U 1533 * 11132631038704 U 496 * 11132631039700 U 5439 * 11132631040204 U 593 * 11132631043100 U 9413 * 11132631059000 U 14989 * 11132631077200 U 1650 * 11132631083100 R 958 * 11132631083400 U 1163 * 11132631085200 U 6500 * 11132631086300 U 1288 * 11132631086500 U 1281 * 11132631092200 R 1833 * 11132631092300 U 8983 * 11132631092600 R 26269 * 11132631097100 R 13198 * 11132631097200 U 26687 * 11132641540100 R 1600 * 11132641555400 R 1834 * 11132641555500 R 873 * 11132641555502 R 92 * 11132641555800 R 1546 * 11132641564902 R 1696 * 11132641565700 R 422 * 11132641575300 R 221 * 11132641575400 R 243 * 11132641600000 R 1401 * 11132641600300 R 265 * 11132641600500 R 1077 * 11132641616610 R 1972 * 11132641625200 R 1480 * 11132641639400 R 811 * 11132641648000 R 1452 * 11132641662200 R 1144 * 11132641662208 R 1854 * 12131210935600 U 7056 * 12131210935800 U 5372 * 12131210935900 U 9232 * 12131210936000 U 89 * 12131210939900 U 3529 * 12131210944401 U 6478 * 12131210945300 U 3372 * 12131210947500 U 8043 * 12131210947800 U 8566 * 12131210952300 U 8630 * 12131210966700 U 2028 * 12131210966800 U 1087 * 12131210966900 U 4623 * 12131210971900 U 5639 * 12131210973300 U 5513 * 12131210975900 U 7593 * 12131211001200 U 3391 * 12131211001204 U 11241 * 12131211001600 U 11624 * 12131211004800 U 2812 * 12131211004805 U 2904 * 12131211006400 U 2812 * 12131211013701 U 5140 * 12131211015100 U 34514 * 12131211015501 U 256 * 12131211019700 U 2088 * 12131220751205 U 740 * 12131220754671 U 27589 * 12131220754800 U 11202 * 12131220779300 U 11200 * 12131220784900 U 7911 * 12131220794415 U 1224 * 12131220794449 U 1735 * 12131220794498 U 1602 * 12131220794510 U 2534 * 12131231103231 U 10859 * 12131231106781 U 19859 * 12131231108581 U 16220 * 12131231200970 U 16803 * 12131231201260 U 31017 * 12131231201930 U 63651 * 12131231201960 U 69243 * 12131231202320 U 89 * 12131231202560 U 2049 * 12131231202570 U 2032 * 12131231202640 U 61287 * 12131231202650 U 34112 * 12131231202660 U 5435 * 12131231203110 U 6090 * 12131231203280 U 7643 * 12131231203580 U 23312 * 12131231204120 U 1337 * 12131250680981 R 10558 * 12131250685588 R 1551 * 12131250689421 R 1509 * 12131250689431 R 6211 * 12131250696540 R 1654 * 12131250697335 R 1404 * 12131250703481 R 17033 * 12131250710681 R 44369 * 12131250711231 R 4636 * 12131250712381 R 1653 * 12131250712409 R 1153 * 12131250713931 R 17792 * 12131251901961 R 28485 * 12131251903675 R 6037 * 12131251906420 R 5672 * 12131251912000 R 13027 * 12131281206810 U 8958 * 12131281209100 U 1925 * 12131281209103 U 1818 * 12131281210906 U 8314 * 12131281214100 U 25696 * 12131281214500 U 6184 * 12131281217110 U 17711 * 12131281219100 U 17623 * 12131281226200 U 9239 * 12131281226610 U 1724 * 12131281231200 U 2059 * 12131281231309 U 10311 * 12131281231322 U 8820 * 12131281234502 U 772 * 12131281242300 U 1092 * 12131281242500 U 1325 * 12131281259163 U 1815 * 12131281259165 U 20227 * 12131281259424 U 26544 * 12131281260700 U 2158 * 12131281260707 U 13385 * 12131281260709 U 1998 * 12131281260715 U 1275 * 12131281264120 U 11484 * 12131281266304 U 2103 * 12131281269500 U 16223 * 12131281269515 U 10805 * 12131281271500 U 2085 * 12131281271510 U 9425 * 12131281274750 U 48469 * 12131281277100 U 2115 * 12131281277616 U 2631 * 12131281277670 U 177 * 12131281278200 U 1929 * 12131281278642 U 10511 * 12131281278644 U 30361 * 12131281280207 U 1886 * 12131281280215 U 1470 * 12131281285420 U 8985 * 12131281285424 U 2151 * 12131281287910 U 14251 * 12131281288160 U 8848 * 12131281292800 U 3610 12131311489001 U 20535 12131311495000 U 2105 12131311495002 U 23199 12131311497400 U 4255 12131311501300 U 11035 12131311501500 U 5775 12131311501901 U 1460 12131311502000 U 1901 12131311502010 U 1587 12131311506100 U 9063 12131311506400 U 1085 12131311506402 U 9189 12131311506404 U 1674 12131311507800 U 10239 12131311507808 U 13523 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311509400 U 1928 12131311513100 U 26939 12131311522800 U 1897 12131311522804 U 1918 12131311523905 U 15572 12131311528000 U 1804 12131311532201 U 10146 12131311539500 U 335 12131311539508 U 10877 12131311539702 U 36624 12131311552000 U 1361 12131311555700 U 28428 12131311557000 U 1727 12131311557001 U 1394 12131311557003 U 1003 12131311567800 U 1810 12131320810727 U 556 12131320810730 U 27248 12131320810735 U 90 12131320810737 U 2076 12131320811222 U 10110 12131320811239 U 23610 12131320811260 U 6557 12131320811292 U 1902 12131320813346 U 12203 12131320814336 U 15733 12131320814369 U 3534 12131320815308 U 8788 12131320815700 U 11133 12131320816105 U 22744 12131320816106 U 32730 12131320816107 U 49615 12131320816130 U 41602 12131320816302 U 16806 12131320817047 U 7008 12131320817302 U 8820 12131320818400 U 17091 12131320818800 U 8724 12131320819304 U 6979 12131320820214 U 1968 12131320820309 U 2081 12131320820406 U 17544 12131320823002 U 40821 12131320823803 U 14441 12131320824501 U 649 12131320824805 U 25125 12131320826210 U 2038 12131320828400 U 8041 12131320828416 U 43555 12131320832709 U 2907 12131320834889 U 19717 12131320834908 U 9437 12131320834932 U 14371 12131320843113 U 11377 12131320843119 U 11283 12131320843132 U 8345 12131320843502 U 16567 12131320844900 U 1787 12131320844903 U 1979 12131320844904 U 774 12131320845320 U 14461 12131320845400 U 1958 12131320845420 U 35012 12131331891200 R 1267 12131331891225 U 1776 12131331903200 R 1562 12131331909200 R 15272 12131331922400 R 1303 12131331923025 U 1153 12131331923030 U 1403 12131331923031 U 1631 12131331947600 R 424 12131331947850 U 475 12131331958800 R 1646 12131331958850 U 932 12131331966001 R 11223 12131331980400 R 49551 12131332015200 R 583 12131332015250 R 217 12131333359825 U 15183 12131333363811 U 27294 12131333363855 U 41918 12131333364052 U 17405 12131333364063 U 16366 12131333364613 U 27820 12131333364666 U 15828 12131333366200 U 1250 12131333367201 U 52024 12131381305745 U 3196 12131381305807 U 829 12131381306625 R 7588 12131381324717 R 1322 12131381327701 R 816 12131381332811 R 3038 12131381333000 R 1693 12131381333100 R 1600 12131381335100 R 1784 12131381338030 R 1874 12131381343413 R 1503 12131381343517 R 1485 12131381344132 R 1341 12131381346109 R 1321 12131381346208 R 1546 12131381346212 R 1347 12131381346611 R 1825 12131381346625 R 1178 12131381346634 R 136 12131381348500 R 1283 12131381349900 R 3215 12131381349903 R 5161 12131381350817 R 28308 12131381355100 R 8230 12131381365000 R 1971 12131381366302 R 804 12131381367600 R 2429 12131381385908 R 2208 12131381386209 R 1144 12131381392000 R 1516 12131392318302 U 214 12131392318600 U 769 12131392318607 U 495 12131392319102 U 8364 12131392326004 U 1525 12131392327300 U 10880 12131392328500 U 8048 12131392328600 U 3379 12131392330700 U 1984 12131392330701 U 2913 12131392330703 U 1149 12131392332702 U 10588 12131392333502 U 1787 12131392333800 U 7751 12131392335500 U 8134 12131392335900 U 1546 12131392335910 U 1814 12131392335911 U 1742 12131392337000 U 1392 12131392337305 U 2004 12131392339301 U 16763 12131392339901 U 40034 12131392340000 U 124 12131392340100 U 243 12131392351500 U 2105 12131392363800 U 14996 12131392363879 U 22916 12131392363900 U 13974 12131392363909 U 23592 12131392364900 U 15516 * 12131410941102 U 22990 * 12131410950300 U 1287 * 12131410953007 U 1810 * 12131410953603 U 10305 * 12131410958300 U 1999 * 12131410982803 U 1520 * 12131410985000 U 1864 * 12131410985002 U 1886 * 12131411002400 U 17750 * 12131411003801 U 3905 * 12131411005100 U 11254 * 12131411005200 U 117 * 12131411006002 U 9049 * 12131411008601 U 9392 * 12131411015700 U 1959 * 12131411021400 U 133 * 12131411021402 U 124 * 12131411022100 U 3731 * 12131411022200 U 920 * 12131411022202 U 7964 * 12131412704400 U 17898 * 12131412705302 U 2041 * 12131412705303 U 1741 * 12131412712802 U 61785 * 12131412712900 U 518 * 12131412718300 U 567 * 12131412718302 U 2170 * 12131412721500 U 22632 * 12131412725600 U 2015 * 12131412729500 U 53622 * 12131412731604 U 10706 * 12131412732402 U 9002 * 12131412735300 U 10933 * 12131412743303 U 89 * 12131412749302 U 38189 * 12131412754403 U 16213 * 12131412761800 U 132 * 12131412762802 U 10501 * 12131412762803 U 1787 * 12131412765802 U 56399 * 12131412766200 U 1877 * 12131420542411 R 287 * 12131420542511 R 5950 * 12131420543065 R 1066 * 12131420545411 R 10577 * 12131420568761 R 8622 * 12131420572562 R 1402 * 12131420577722 R 7700 * 12131420578615 R 9286 * 12131430693404 R 1361 * 12131430693420 R 1044 * 12131430693446 R 1015 * 12131430693500 R 688 * 12131430693565 R 1238 * 12131430696300 R 1181 * 12131430697004 R 1723 * 12131430699646 R 1427 * 12131430699656 R 1347 * 12131430699672 R 15324 * 12131430701175 R 6454 * 12131430701180 R 9364 * 12131430702103 R 17302 * 12131430702203 R 23882 * 12131430702233 R 187 * 12131430703962 R 7342 * 12131430704403 R 589 * 12131430705112 R 376 * 12131430705114 R 6718 * 12131430707402 R 1541 * 12131430713206 R 1946 * 12131430722727 R 8113 * 12131430733100 R 8653 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430735801 R 1354 * 12131430736600 R 8249 * 12131430738700 R 10696 * 12131430742900 R 1402 * 12131430742910 R 848 * 12131440839600 R 1689 * 12131440839601 R 1848 * 12131440839602 R 10372 * 12131440847400 R 1685 * 12131440847504 R 859 * 12131440847602 R 2927 * 12131440860300 R 2172 * 12131440860903 R 734 * 12131440862100 R 1013 * 12131440870301 R 1745 * 12131440886500 R 1981 * 12131440890201 R 1856 * 12131440891006 R 14400 * 12131440892402 R 19177 * 12131440900501 R 1734 * 12131440911600 R 1576 * 12131440911609 R 182 * 12131440918800 R 129 * 12131440918900 R 1134 * 12131440919601 R 625 * 12131450647034 R 15532 * 12131450647613 R 2498 * 12131450648202 R 1107 * 12131450649025 R 484 * 12131450649601 R 1341 * 12131450650100 R 8873 * 12131450650101 R 745 * 12131450654800 R 1565 * 12131450654803 R 1930 * 12131450665103 R 1207 * 12131450665301 R 1042 * 12131450665303 R 535 * 12131450666400 R 11399 * 12131450667700 R 7924 * 12131450667705 R 438 * 12131450667706 R 7742 * 12131450670500 R 1371 * 12131450670502 R 1289 * 12131450674003 R 778 * 12131450674700 R 1598 * 12131450678602 R 186 * 12131450681304 R 1462 * 12131450684906 R 1452 * 12131450690302 R 382 * 12131450690306 R 1875 * 12131450692409 R 1191 * 12131450699303 R 8321 * 12131450699308 R 7964 * 12131450708111 R 1809 * 12131450708113 R 911 * 12131460602050 R 1237 * 12131471298604 R 1263 * 12131471361721 R 1366 * 12131471361722 R 1600 * 12131471362204 R 1748 * 12131471367500 R 213 * 12131471367504 R 1582 * 12131471370701 R 2495 * 12131471378400 R 27482 * 12131471382201 R 19699 * 12131471382262 R 221 * 12131471382900 R 1941 * 12131471385301 R 909 * 12131471387000 R 1815 * 12131471387006 R 2089 * 12131471396500 R 2130 * 12131511103435 R 775 * 12131511105413 R 91 * 12131511105599 R 141 * 12131511105600 R 7927 * 12131511105601 R 176 * 12131511105664 R 395 * 12131511105665 R 89 * 12131511106123 R 113 * 12131511106305 R 1782 * 12131511106972 R 1270 * 12131511107812 R 1668 * 12131511108626 R 756 * 12131511108750 R 8511 * 12131511109233 R 2056 * 12131511110612 R 1043 * 12131511111100 R 2066 * 12131511119244 R 1719 * 12131511570140 R 2146 * 12131511583717 R 2003 * 12131511585009 R 881 * 12131511585011 R 1570 * 12131511591800 R 457 * 12131511591818 R 771 * 12131511595500 R 9060 * 12131511598880 R 1230 * 12131511601700 R 989 * 12131511601712 R 1090 * 12131521034320 R 1738 * 12131521035400 R 2039 * 12131521041200 R 8430 * 12131521041300 R 352 * 12131521041315 R 461 * 12131521043800 R 1373 * 12131521045610 R 684 * 12131521045620 R 760 * 12131521047600 R 1699 * 12131521048910 R 1663 * 12131521054210 R 1488 * 12131521054215 R 7937 * 12131521065900 R 1799 * 12131521066000 R 171 * 12131521069400 R 1098 * 12131521091820 R 1199 * 12131521097520 R 11159 * 12131521099210 R 1782 * 12131521100905 R 1538 * 12131521100910 R 1834 * 12131521108705 R 1867 * 12131521112420 R 730 * 12131521113110 R 1508 * 12131521113300 R 1470 * 12131521119518 R 558 * 12131521123600 R 1321 * 12131532065031 R 8095 * 12131532065231 R 1606 * 12131532065431 R 898 * 12131532065432 R 1042 * 12131532065435 R 1388 * 12131532081031 R 1415 * 12131532081231 R 1721 * 12131532081431 R 1282 * 12131532093231 R 1238 * 12131532098238 R 89 * 12131532170231 R 20177 * 12131532170233 R 8090 * 12131532185431 R 140 * 12131532185435 R 2119 * 12131532189831 R 1644 * 12131532191431 R 8868 * 12131532191831 R 2094 * 12131532205041 R 951 * 12131532208432 R 5477 * 12131532221031 R 669 * 12131532227631 R 1362 * 12131532227632 R 1830 * 12131532227634 R 1457 * 12131532242236 R 4090 * 12131532248631 R 1005 * 12131532248633 R 1040 * 12131532254231 R 101 * 12131532256031 R 18712 * 12131532262302 R 2116 * 12131541774912 R 1402 * 12131541774923 R 9113 * 12131541774952 R 172 * 12131541774953 R 145 * 12131541780216 R 4882 * 12131541780870 R 96 * 12131541781823 R 2913 * 12131541781832 R 2083 * 12131541781870 R 1056 * 12131541781874 R 89 * 12131541782216 R 611 * 12131541783010 R 1600 * 12131541795200 R 8299 * 12131541813000 R 1155 * 12131541814400 R 1396 * 12131541836040 R 1581 * 12131541842601 R 1930 * 12131541845000 R 2130 * 12131541845002 R 1877 * 12131541864400 R 967 * 12131541864410 R 1057 * 12131541867400 R 1405 * 12131541878000 R 253 * 12131541878012 R 10140 * 12131541884218 R 1010 * 12131541897010 R 655 * 12131541898220 R 1951 * 12131541907801 R 904 * 12131541907818 R 1817 * 12131541908818 R 989 * 12131541916015 R 1583 * 12131541922602 R 891 * 12131541938400 R 1265 * 12131541939400 R 10307 * 12131541944600 R 8328 * 12131541945457 R 3517 * 12131541957412 R 19800 * 12131611770400 U 14095 * 12131611772200 U 1737 * 12131611772201 U 2018 * 12131611774400 U 9202 * 12131611788800 U 1492 * 12131611788801 U 781 * 12131611792500 U 525 * 12131611795600 U 692 * 12131611795700 U 1804 * 12131611805003 U 864 * 12131611805900 U 2025 * 12131611806500 U 2107 * 12131611817300 U 6280 * 12131611817400 U 776 * 12131611819900 U 1787 * 12131611821800 U 5475 * 12131611824002 U 186 * 12131611844300 U 3671 * 12131611847300 U 2074 * 12131611849000 U 715 * 12131611849200 R 2017 * 12131611872700 U 1928 * 12131611874800 R 3960 * 12131611875401 U 1854 * 12131611876200 U 8787 * 12131611876201 U 500 * 12131611876800 R 1589 * 12131611879301 U 1071 * 12131611883601 R 1360 * 12131611883700 R 1875 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611884501 U 1796 * 12131611884900 U 4142 * 12131611885300 U 1883 * 12131611885800 U 9526 * 12131611887300 U 2164 * 12131611890100 U 521 * 12131611890300 U 716 * 12131611934802 U 1934 * 12131611934803 U 8930 * 12131611935901 U 1331 * 12131611939000 U 8116 * 12131611939002 U 6660 * 12131611942900 U 9486 * 12131611943103 U 883 * 12131620095810 R 1224 * 12131620902609 U 2011 * 12131620915502 U 1746 * 12131620917800 U 13462 * 12131620919001 U 6449 * 12131620919100 U 15363 * 12131620943304 U 6512 * 12131620949900 U 955 * 12131620957102 U 9765 * 12131620959600 U 6059 * 12131620971500 U 804 * 12131620971501 U 1783 * 12131620971601 U 403 * 12131620986800 U 3432 * 12131621001000 U 1462 * 12131621001600 U 2333 * 12131621007000 U 6905 * 12131621007700 U 52030 * 12131621007701 U 396 * 12131621007702 U 8685 * 12131621007704 U 1982 * 12131621007900 U 170 * 12131630563300 U 2311 * 12131630564801 U 4561 * 12131630565200 U 892 * 12131630567000 U 201 * 12131630567016 U 1066 * 12131630567800 U 1412 * 12131630567804 U 979 * 12131630568002 U 1871 * 12131630568007 U 6393 * 12131630568602 U 2821 * 12131630568700 U 19244 * 12131630568900 U 1989 * 12131630568916 U 13281 * 12131630569101 U 2015 * 12131630569202 U 2057 * 12131630569300 U 2753 * 12131630569403 U 1073 * 12131630569512 U 246 * 12131630570108 U 1088 * 12131630570206 U 3636 * 12131630570700 U 1167 * 12131630570702 U 1131 * 12131630570706 U 3229 * 12131630572703 U 1477 * 12131630572803 U 1379 * 12131630572812 U 623 * 12131630575403 U 14756 * 12131630575500 U 1006 * 12131630576703 U 1534 * 12131630576806 U 5954 * 12131630576807 U 10491 * 12131630578100 U 2508 * 12131630579000 U 647 * 12131630579301 U 1025 * 12131630579705 R 10403 * 12131630580500 U 560 * 12131630581904 U 9312 * 12131630581930 U 7956 * 12131630581942 U 747 * 12131630581952 U 1215 * 12131630582210 U 5032 * 12131630583119 U 1756 * 12131630583133 U 1403 * 12131630583602 U 1423 * 12131630583609 U 930 * 12131630584203 U 1756 * 12131630584500 U 687 * 12131630584611 U 621 * 12131630586604 U 1257 * 12131630587201 U 1168 * 12131630587203 U 925 * 12131630587204 U 153 * 12131630587206 U 974 * 12131630587210 U 271 * 12131630590021 U 3981 * 12131630590025 U 3082 * 12131630590073 U 325 * 12131630590087 U 583 * 12131630590144 U 2138 * 12131630590444 U 133 * 12131630591609 U 140 * 12131630591702 U 444 * 12131630592500 U 1215 * 12131630592505 U 800 * 12131630593010 U 1847 * 12131630593400 U 2598 * 12131630594103 U 3660 * 12131630594104 U 1545 * 12131630594117 U 563 * 12131630594147 U 1353 * 12131630594154 U 6009 * 12131630594217 U 1376 * 12131630594229 U 1131 * 12131630594232 U 1122 * 12131630595502 U 6271 * 12131630595514 U 1723 * 12131630595609 U 7865 * 12131630595611 U 10090 * 12131630595646 U 945 * 12131630596024 U 1598 * 12131630596039 U 1424 * 12131630596066 U 976 * 12131630596912 U 3992 * 12131630596916 U 1467 * 12131630597515 U 785 * 12131630597573 U 1286 * 12131630598719 U 2009 * 12131630601214 U 2745 * 12131630601705 U 3118 * 12131630601706 U 366 * 12131630602000 U 220 * 12131630602010 U 9337 * 12131641064500 R 25638 * 12131641064900 R 27106 * 12131641067305 R 52301 * 12131710573802 R 616 * 12131721290101 R 894 * 12131721589901 R 791 * 12131721590100 R 301 * 12131721598700 R 382 * 12131721599400 R 731 * 12131721602000 R 1136 * 12131721602200 R 1941 * 12131721605500 R 271 * 12131721610100 R 9807 * 12131721610200 R 1452 * 12131721610300 R 2016 * 12131721610900 R 1517 * 12131721614201 R 2028 * 12131721619700 R 2064 * 12131721621300 R 10928 * 12131721621700 R 1923 * 12131721623800 R 6606 * 12131721623900 R 28301 * 12131721630800 R 979 * 12131721661301 R 670 * 12131721672700 R 1410 * 12131721672800 R 1234 * 12131721682200 R 2237 * 12131721682300 R 18129 * 12131721682401 R 15555 * 12131730586400 R 1903 * 12131730586401 U 6581 * 12131730586402 U 851 * 12131730588533 U 9149 * 12131730588602 U 1149 * 12131730588627 U 487 * 12131730588777 U 6067 * 12131730591905 U 3470 * 12131730592708 U 2104 * 12131730603616 U 30974 * 12131730603622 U 19999 * 12131730604202 U 1363 * 12131730604203 U 2018 * 12131730604300 U 30879 * 12131730612103 U 56043 * 12131730613500 R 10327 * 12131730613515 U 14786 * 12131730613517 U 10561 * 12131730620601 U 36674 * 12131730623300 R 29329 * 12131730625800 R 15291 * 12131730628400 R 6247 * 12131730628402 U 7930 * 12131730629201 U 14195 * 12131730632100 U 2221 * 12131730632200 R 1703 * 12131730633704 U 11481 * 12131730636400 U 22530 * 12131730636402 U 2003 * 12131730637271 U 2684 * 12131730637307 U 1821 * 12131811147400 U 1042 * 12131811147402 U 2066 * 12131811147405 U 855 * 12131811147406 U 6232 * 12131811147700 U 4163 * 12131811159700 U 17626 * 12131811159705 U 1735 * 12131811162090 U 27248 * 12131811162091 U 1031 * 12131811163305 U 2048 * 12131811163800 U 3509 * 12131811164302 U 1719 * 12131811164304 U 1537 * 12131811164508 U 1923 * 12131811164511 U 1868 * 12131811164526 U 1756 * 12131811164815 U 8094 * 12131811167604 U 1661 * 12131811167605 U 1712 * 12131811167611 U 1798 * 12131811172510 U 537 * 12131811172808 U 14678 * 12131811172809 U 1989 * 12131811175408 U 34371 * 12131811178210 U 8106 * 12131811178215 U 28926 * 12131811178218 U 1859 * 12131811179210 U 2009 * 12131811179211 U 14047 * 12131811179619 U 9081 * 12131811181205 U 9668 * 12131811181308 U 45423 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811183714 U 2042 * 12131811183716 U 1885 * 12131811184102 U 1732 * 12131811187610 U 17406 * 12131811194000 U 125 * 12131811194310 U 15114 * 12131811194315 U 14533 * 12131811195000 U 15536 * 12131811195100 U 1919 * 12131811200300 U 23258 * 12131811201500 U 1385 * 12131811201600 U 1087 * 12131811201794 U 2054 * 12131811202400 U 127 * 12131811202402 U 89 * 12131811204400 U 2117 * 12131811204405 U 2078 * 12131820818218 U 5170 * 12131820818245 U 1038 * 12131820818258 U 1014 * 12131820818602 U 1351 * 12131820819800 U 35224 * 12131820824606 U 1976 * 12131820824608 U 1756 * 12131820824800 U 31791 * 12131820830100 U 127 * 12131820830600 U 7976 * 12131820830601 U 2131 * 12131820833426 U 10353 * 12131820833428 U 7965 * 12131820833432 U 762 * 12131820841111 U 27722 * 12131820843000 U 1909 * 12131820849002 U 7965 * 12131820856600 U 6032 * 12131820856601 U 2500 * 12131820859500 U 905 * 12131820859503 U 903 * 12131820859504 U 1251 * 12131820859700 U 8845 * 12131820859702 U 1318 * 12131820859704 U 14459 * 12131820862905 U 13762 * 12131820863000 U 1646 * 12131820863539 U 8702 * 12131820863540 U 1724 * 12131820863541 U 1402 * 12131820865301 U 1963 * 12131820865302 U 1794 * 12131820876600 U 27286 * 12131820878013 U 29088 * 12131820879401 U 1745 * 12131820879403 U 1317 * 12131820882004 U 8050 * 12131820887511 U 1718 * 12131820890311 U 746 * 12131830546181 R 2018 * 12131830547931 R 2427 * 12131830548281 R 15352 * 12131830548334 R 1473 * 12131830548485 R 2027 * 12131830548532 R 785 * 12131830548545 R 1514 * 12131830548632 R 1171 * 12131830548642 R 1542 * 12131830549586 R 89 * 12131830549986 R 19921 * 12131830550391 R 9755 * 12131830550541 R 1347 * 12131830552381 R 2021 * 12131830553331 R 15317 * 12131830553381 R 8542 * 12131830553431 R 15093 * 12131830555282 R 6085 * 12131830556331 R 10992 * 12131830557300 R 4641 * 12131830557383 R 2026 * 12131830557531 R 6634 * 12131830557532 R 2045 * 12131830557733 R 9944 * 12131830564381 R 1983 * 12131830564534 R 2027 * 12131830565481 R 2021 * 12131830565482 R 188 * 12131830569281 R 13679 * 12131830569931 R 17939 * 12131830572232 R 1526 * 12131830572731 R 8297 * 12131830572732 R 9252 * 12131830573481 U 1094 * 12131830573482 R 294 * 12131830574038 R 2609 * 12131830574040 R 19466 * 12131830574332 R 24132 * 12131830577781 R 74113 * 12131830577831 R 178 * 12131830580188 R 566 * 12131830580495 R 1196 * 12131830580536 R 1253 * 12131830580581 R 18723 * 12131830581531 R 2578 * 12131830581732 R 7771 * 12131830586332 R 8359 * 12131830586337 R 177 * 12131830586481 R 1834 * 12131830648082 R 711 * 12131831215900 R 14959 * 12131831218601 R 18623 * 12131831219600 R 1654 * 12131842895432 U 934 * 12131842910234 U 1466 * 12131842910468 U 2067 * 12131842915031 U 28007 * 12131842918231 U 19443 * 12131842923839 U 786 * 12131842924432 U 8164 * 12131842933031 U 942 * 12131842959035 U 842 * 12131842977631 R 5697 * 12131842988836 U 7715 * 12131843016642 U 8393 * 12131843017238 U 1701 * 12131843024431 U 37998 * 12131843032631 U 1750 * 12131843033431 U 1804 * 12131843033435 U 1810 * 12131843033631 U 10968 * 12131843033637 U 9869 * 12131843047631 U 793 * 12131843050831 R 9587 * 12131843058231 R 904 * 12131843058232 U 1535 * 12131843058237 U 623 * 12131843068431 R 25180 * 12131843074034 U 1904 * 12131843074431 R 1843 * 12131843074631 U 8928 * 12131843078457 U 20534 * 12131843080031 R 1782 * 12131843088033 U 784 * 12131843090031 R 213 * 12131843090032 U 236 * 12131843090037 U 1199 * 12132111711050 U 3717 * 12132111724153 U 20764 * 12132111726850 U 1857 * 12132111727252 U 997 * 12132111727550 U 16126 * 12132111727750 U 10234 * 12132111728300 U 16446 * 12132111738650 U 688 * 12132111738850 U 473 * 12132111739650 U 2043 * 12132111739651 U 2035 * 12132111767350 U 2994 * 12132111767450 U 6065 * 12132111769750 U 6025 * 12132111774650 U 12573 * 12132120586800 U 18791 * 12132120588705 U 11343 * 12132120589310 U 20898 * 12132120589400 U 1633 * 12132120589402 U 1678 * 12132120592600 U 17091 * 12132120592608 U 10546 * 12132120593200 U 17316 * 12132120593300 U 1872 * 12132120593800 U 9623 * 12132120598100 U 1883 * 12132120598201 U 1896 * 12132120598605 U 22743 * 12132120598607 U 10958 * 12132120599900 U 816 * 12132120599903 U 825 * 12132120600301 U 14272 * 12132120601600 U 36774 * 12132120601605 U 15768 * 12132120602600 U 14315 * 12132120602605 U 16806 * 12132120604805 U 14653 * 12132120612200 U 1940 * 12132120612202 U 1967 * 12132120612300 U 1925 * 12132120616700 U 21880 * 12132120620900 U 1659 * 12132120621100 U 14339 * 12132120629400 U 14079 * 12132120629405 U 56984 * 12132120631100 U 4598 * 12132120631910 U 6131 * 12132120631911 U 724 * 12132120632300 U 1405 * 12132120632305 U 1393 * 12132120632400 U 10009 * 12132120632408 U 2015 * 12132120635300 U 640 * 12132120635302 U 577 * 12132120635703 U 4664 * 12132120636200 U 1674 * 12132120636210 U 1869 * 12132120636302 U 1629 * 12132130808606 U 9870 * 12132130813600 U 21349 * 12132130813602 U 9581 * 12132130815800 U 4189 * 12132130816700 U 1753 * 12132130821101 U 9781 * 12132130821500 U 23599 * 12132130822100 U 10177 * 12132130824500 U 3654 * 12132130825700 U 6401 * 12132130826500 U 3906 * 12132130826605 U 3700 * 12132130828100 U 20696 * 12132130831700 U 7792 * 12132130835000 U 6458 * 12132130835100 U 23702 * 12132130839800 U 14106 * 12132130847800 U 63578 * 12132130856602 U 11477 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130857003 U 22172 * 12132130857006 U 11327 * 12132130865203 U 6878 * 12132130866004 U 2819 * 12132130866100 U 6223 * 12132130866200 U 11295 * 12132130874400 U 1815 * 12132130875302 U 25544 * 12132130875400 U 15859 * 12132130876000 U 28109 * 12132130876100 U 383 * 12132130882502 U 15361 * 12132130882503 U 31387 * 12132140825600 U 773 * 12132140825605 U 438 * 12132140825607 U 408 * 12132140826900 U 1672 * 12132140826913 U 1809 * 12132140828700 U 1920 * 12132140829604 U 14338 * 12132140830500 U 1452 * 12132140834300 U 33324 * 12132140835005 U 1506 * 12132140856100 U 8553 * 12132140856200 U 7777 * 12132140856250 U 1362 * 12132140862300 U 22211 * 12132140866800 U 21536 * 12132140866811 U 20659 * 12132140876800 U 1809 * 12132140876806 U 1859 * 12132140878300 U 1571 * 12132140878702 U 1843 * 12132140886008 U 1771 * 12132140886400 U 1998 * 12132140886511 U 1236 * 12132140887800 U 1644 * 12132140887803 U 1850 * 12132140891411 U 746 * 12132140892000 U 413 * 12132140892050 U 360 * 12132140895600 U 10327 * 12132140899910 U 2680 * 12132140905102 U 16492 * 12132140912000 U 10467 * 12132140916711 U 331 * 12132140918100 U 10114 * 12132140918101 U 10369 * 12132140929750 U 1345 * 12132140930000 U 15950 * 12132140932108 U 10397 * 12132140934506 U 47856 * 12132140940700 U 1170 * 12132140940706 U 15332 * 12132140940800 U 16444 * 12132140940900 U 22440 * 12132140940901 U 22340 * 12132150533511 R 2567 * 12132150543700 R 1141 * 12132150544000 R 1300 * 12132150544011 R 1151 * 12132150549002 R 1013 * 12132150566358 R 8460 * 12132150566411 R 2023 * 12132150566711 R 1178 * 12132150566733 R 11103 * 12132160922300 R 6228 * 12132160922301 R 8510 * 12132160923203 R 1100 * 12132160923600 R 1075 * 12132160923602 R 956 * 12132160929302 R 1455 * 12132160930300 R 1255 * 12132160930301 R 1032 * 12132160930504 R 1320 * 12132160930516 R 810 * 12132160933500 R 1234 * 12132160935437 R 2104 * 12132160938723 R 762 * 12132160938743 R 9210 * 12132160942602 R 608 * 12132160942606 R 904 * 12132160942607 R 864 * 12132160947708 R 1434 * 12132160947804 R 1451 * 12132160947900 R 1773 * 12132160957533 R 1235 * 12132160964002 R 14033 * 12132160964760 R 558 * 12132160965200 R 1020 * 12132160965205 R 254 * 12132160970800 R 310 * 12132160970803 R 1150 * 12132160975214 R 11201 * 12132160977102 R 14929 * 12132160977105 R 1599 * 12132160980604 R 7505 * 12132160994003 R 1375 * 12132160999600 R 3503 * 12132160999602 R 2066 * 12132161001301 R 3784 * 12132161006404 R 3043 * 12132161010200 R 1281 * 12132161012500 R 971 * 12132161012502 R 728 * 12132161012503 R 212 * 12132161012504 R 493 * 12132161018600 R 1687 * 12132161018605 R 1696 * 12132161022010 R 809 * 12132161022113 R 89 * 12132161022114 R 569 * 12132172256550 U 1242 * 12132172259351 U 19842 * 12132172267550 U 8852 * 12132172267850 U 9283 * 12132172272350 U 16093 * 12132172275650 U 14008 * 12132172275750 U 8698 * 12132172275952 U 16879 * 12132172277850 U 1113 * 12132172277950 U 1283 * 12132172282350 U 7234 * 12132172284050 U 2046 * 12132172285250 U 1193 * 12132172285261 U 816 * 12132172287450 U 19575 * 12132172306212 U 2085 * 12132172306854 U 12748 * 12132172307050 U 16144 * 12132172308355 U 22957 * 12132172308853 U 1935 * 12132172309953 U 1590 * 12132172309961 U 1356 * 12132172310150 U 11961 * 12132172310651 U 1298 * 12132172310653 U 1747 * 12132172312550 U 764 * 12132172312650 U 6051 * 12132172313550 U 10545 * 12132172313556 U 20416 * 12132172314761 U 10244 * 12132172316702 U 10380 * 12132172316708 U 10674 * 12132172320050 U 23592 * 12132172326261 U 103 * 12132172331550 U 6419 * 12132181181600 R 962 * 12132181181604 R 1820 * 12132181181609 R 3837 * 12132181181616 R 1733 * 12132181182813 R 3749 * 12132181183509 R 1197 * 12132181183622 R 2803 * 12132181187000 R 1742 * 12132181187021 R 1453 * 12132181196000 R 3448 * 12132181198200 R 56468 * 12132181198812 R 1764 * 12132181198900 R 13778 * 12132181199906 R 662 * 12132181199907 R 456 * 12132181201518 R 43232 * 12132181202400 R 50320 * 12132181202802 R 2891 * 12132181202819 R 3191 * 12132210632000 U 4030 * 12132210641100 U 1550 * 12132210641802 U 1233 * 12132210645500 U 1952 * 12132210645504 U 2021 * 12132210649100 U 513 * 12132210676601 U 1572 * 12132210677400 U 2029 * 12132210681301 U 1713 * 12132210681303 U 916 * 12132210685906 U 1116 * 12132210688402 U 7903 * 12132221797300 U 709 * 12132221798901 U 20326 * 12132221799300 U 232 * 12132221799306 U 285 * 12132221799307 U 698 * 12132221801004 U 1076 * 12132221801101 U 14471 * 12132221801400 U 20659 * 12132221805501 U 2035 * 12132221820200 U 2108 * 12132221821400 U 10309 * 12132221830008 U 22092 * 12132221830011 U 10904 * 12132221837900 U 9452 * 12132221839401 U 4406 * 12132221840100 U 1997 * 12132221840106 U 1982 * 12132221840200 U 9566 * 12132221840901 U 9829 * 12132221840907 U 9433 * 12132221841307 U 2471 * 12132221843500 U 153 * 12132221845204 U 14384 * 12132221846101 U 20769 * 12132221847109 U 4257 * 12132221847112 U 1191 * 12132221847117 U 1786 * 12132221847121 U 1949 * 12132221848220 U 1596 * 12132221855500 U 6664 * 12132221855804 U 1874 * 12132221859100 U 6446 * 12132221859105 U 2202 * 12132221859500 U 1164 * 12132221859504 U 953 * 12132221860300 U 2066 * 12132221860313 U 2157 * 12132221860314 U 1882 * 12132221860325 U 1927 * 12132221861029 U 3897 * 12132221862703 U 2060 * 12132221866300 U 2103 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132221868206 U 2066 * 12132221868857 U 2035 * 12132221868860 U 1889 * 12132221870400 U 9724 * 12132221870403 U 14395 * 12132231201000 U 1993 * 12132231203000 U 545 * 12132231205100 U 1608 * 12132231205145 U 2711 * 12132231206800 U 679 * 12132231208725 U 1472 * 12132231212800 U 2184 * 12132231221510 U 2058 * 12132231224808 U 891 * 12132231234900 U 1666 * 12132231239100 U 1589 * 12132231244800 U 2837 * 12132231249500 U 3480 * 12132231261800 U 10732 * 12132231267300 U 652 * 12132231273900 U 25546 * 12132231274000 U 2863 * 12132231274100 U 138 * 12132231274300 U 2028 * 12132231274800 U 8895 * 12132231282300 U 4568 * 12132231282400 U 5362 * 12132231290800 U 1646 * 12132231296750 U 21386 * 12132231297300 U 11123 * 12132231301100 U 9857 * 12132231301300 U 1468 * 12132231301325 U 8955 * 12132231311500 U 3957 * 12132231322700 U 3010 * 12132231333500 U 1070 * 12132231338700 U 613 * 12132231340400 U 1855 * 12132231340418 U 2152 * 12132231346200 U 1503 * 12132231346208 U 2045 * 12132231346300 U 17644 * 12132231351700 U 1926 * 12132231354300 U 1682 * 12132231734310 U 14995 * 12132231734765 U 819 * 12132231801751 U 5401 * 12132231801951 U 124 * 12132231802751 U 833 * 12132231802763 U 1287 * 12132231804460 U 1024 * 12132231806751 U 808 * 12132231806757 U 680 * 12132231808358 U 1505 * 12132231808458 U 1609 * 12132231808462 U 1669 * 12132231809521 U 413 * 12132231809548 U 258 * 12132231809761 U 799 * 12132231810251 U 1372 * 12132231810459 U 634 * 12132231810489 U 26864 * 12132231812560 U 1541 * 12132231814551 U 1293 * 12132231815451 U 1906 * 12132231816586 U 514 * 12132231817994 U 1548 * 12132231819154 U 1801 * 12132231821051 U 431 * 12132231821253 U 2891 * 12132231830053 U 2138 * 12132231830091 U 2107 * 12132240566800 U 1227 * 12132240567401 U 10858 * 12132240567900 U 1614 * 12132240570800 U 19396 * 12132240570802 U 16045 * 12132240576400 U 9931 * 12132240577200 U 825 * 12132240580200 U 124 * 12132240591710 U 9022 * 12132240595002 U 1267 * 12132240596501 U 326 * 12132240603701 U 2013 * 12132240603702 U 2053 * 12132240611200 U 24884 * 12132240763300 U 1651 * 12132240763302 U 1146 * 12132240763303 U 1325 * 12132240764000 U 1394 * 12132240764001 U 1449 * 12132240770508 U 16092 * 12132240773802 U 1215 * 12132240774514 U 9172 * 12132240776000 U 17198 * 12132240961800 U 1641 * 12132240961801 U 1365 * 12132240962608 U 3501 * 12132251208200 R 6702 * 12132251209700 R 20807 * 12132251213800 R 45332 * 12132251217100 R 2053 * 12132251219200 R 1366 * 12132251221350 R 1848 * 12132251221400 R 1595 * 12132251221950 R 2034 * 12132251222750 R 9939 * 12132251225650 R 10359 * 12132251239550 R 8857 * 12132251240650 R 2080 * 12132251242550 R 16883 * 12132251247300 R 2406 * 12132251247350 R 5226 * 12132251266900 R 573 * 12132251267650 R 1318 * 12132251267700 R 1280 * 12132251275550 R 960 * 12132251275700 R 1849 * 12132251275750 R 8719 * 12132251276150 R 8196 * 12132251276200 R 15053 * 12132251279050 R 1740 * 12132251279200 R 1855 * 12132251279250 R 1969 * 12132251279304 R 1430 * 12132251285900 R 2045 * 12132251288050 R 45544 * 12132261098607 U 19969 * 12132261098613 U 244 * 12132261099200 U 8552 * 12132261106199 U 30846 * 12132261106200 U 30625 * 12132261106202 U 19423 * 12132261106204 U 649 * 12132261108200 U 1602 * 12132261108704 U 9140 * 12132261108706 U 9812 * 12132261118300 U 1799 * 12132261118307 U 9082 * 12132261126409 U 1931 * 12132261126415 U 9931 * 12132261127800 U 10901 * 12132261132408 U 19006 * 12132261134100 U 8671 * 12132261137600 U 1549 * 12132261137700 U 1524 * 12132261139709 U 14880 * 12132261143200 U 25056 * 12132261143503 U 79584 * 12132270712602 U 1474 * 12132270712611 U 1562 * 12132270712800 U 14332 * 12132270713802 U 154 * 12132270713908 U 147 * 12132270723806 U 1134 * 12132270731805 U 21120 * 12132270736000 U 1908 * 12132270736001 U 985 * 12132270736202 U 2008 * 12132270736204 U 7740 * 12132270736315 U 1540 * 12132270736316 U 1270 * 12132270736317 U 923 * 12132270745800 U 1180 * 12132270745801 U 216 * 12132270749100 U 2940 * 12132270749102 U 957 * 12132270749200 U 2008 * 12132270749201 U 1513 * 12132270749508 U 1744 * 12132270753700 U 1755 * 12132270756407 U 2039 * 12132270756910 U 1662 * 12132270758311 U 792 * 12132270758312 U 1886 * 12132270758706 U 28437 * 12132270772800 U 5980 * 12132270772810 U 11098 * 12132270772811 U 11295 * 12132270772812 U 6726 * 12132270774601 U 844 * 12132270775600 U 8217 * 12132270778100 U 8166 * 12132280686403 U 2745 * 12132280687904 U 3175 * 12132280690801 U 1484 * 12132280691505 U 1753 * 12132280691512 U 1730 * 12132280693100 U 201 * 12132280693109 U 2030 * 12132280697500 U 2179 * 12132280697502 U 10925 * 12132280697507 U 1970 * 12132292568309 R 518 * 12132292577001 R 1063 * 12132292577031 R 9005 * 12132292577041 R 986 * 12132292580068 R 9848 * 12132292582800 R 321 * 12132292587002 R 10336 * 12132292592508 R 5601 * 12132292599900 R 1720 * 12132292606512 R 1879 * 12132292608400 R 9503 * 12132292608410 R 8104 * 12132292608422 R 1249 * 12132292610307 R 1587 * 12132292613310 R 1879 * 12132292617018 R 11194 * 12132292617819 R 3359 * 12132292618500 R 7892 * 12132292619109 R 26981 * 12132292619114 R 89 * 12132292622007 R 10458 * 12132292622010 R 28931 * 12132292622012 R 1516 * 12132292622408 R 9415 * 12132310243725 U 1354 * 12132310243960 U 1186 * 12132310244410 U 962 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310244491 U 124 * 12132310244494 U 1286 * 12132310244499 U 599 * 12132310245070 R 1441 * 12132310245193 U 585 * 12132310245980 U 2007 * 12132310247850 R 1295 * 12132310247851 U 1131 * 12132310249390 U 1607 * 12132310249391 U 1807 * 12132310249394 U 1206 * 12132310249990 U 1825 * 12132310249992 U 1879 * 12132310250050 U 31832 * 12132310250190 U 144 * 12132310250520 U 872 * 12132310251110 U 21194 * 12132310251111 U 27152 * 12132310252500 U 10213 * 12132310252501 U 9859 * 12132310252550 R 1017 * 12132310252680 U 1569 * 12132310252921 U 8907 * 12132310252930 U 21390 * 12132321329100 R 1005 * 12132321329106 R 3734 * 12132321329119 R 758 * 12132321334102 R 1391 * 12132321334200 R 21862 * 12132321334201 R 2123 * 12132321334203 R 14584 * 12132321334205 R 2066 * 12132321334500 R 1388 * 12132321338903 R 2119 * 12132321339600 R 211 * 12132321343100 R 1385 * 12132321343504 R 16763 * 12132321345500 R 1862 * 12132321350603 R 10325 * 12132321360700 R 1794 * 12132321361000 R 9821 * 12132321361100 R 4890 * 12132321361300 R 8726 * 12132321361400 R 762 * 12132321362004 R 618 * 12132321362100 R 539 * 12132321377104 R 14378 * 12132321382800 R 1469 * 12132321386100 R 23792 * 12132321390408 R 3758 * 12132321391309 R 14209 * 12132321399801 R 10115 * 12132321407700 R 13509 * 12132321409005 R 1989 * 12132321414402 R 20362 * 12132321418303 R 9421 * 12132321418600 R 10356 * 12132321420000 R 10015 * 12132321421500 R 16091 * 12132360933800 R 1408 * 12132360940505 R 636 * 12132360946601 R 11070 * 12132360950400 R 788 * 12132360950401 R 1678 * 12132360954400 R 1617 * 12132360954402 R 2100 * 12132360955700 R 1354 * 12132360955701 R 1197 * 12132360956704 R 1213 * 12132360959400 R 922 * 12132360959512 R 89 * 12132360962100 R 1449 * 12132360962101 R 903 * 12132360970702 R 1461 * 12132360973001 R 259 * 12132360977402 R 1198 * 12132360978608 R 14088 * 12132360989502 R 2846 * 12132360991200 R 10009 * 12132371203881 R 2878 * 12132371204531 R 9026 * 12132371204533 R 1879 * 12132371205331 R 2690 * 12132371205431 R 1322 * 12132371206982 R 3799 * 12132371208931 R 2012 * 12132371209035 R 4767 * 12132371209081 R 3598 * 12132371209131 R 3829 * 12132371209382 R 489 * 12132371211732 R 1680 * 12132371211733 R 14018 * 12132371211781 R 21926 * 12132371211831 R 2507 * 12132371213881 R 1797 * 12132371213882 R 10298 * 12132371213931 R 1949 * 12132371213932 R 1958 * 12132371213981 R 1945 * 12132371217134 R 2834 * 12132371218681 R 1424 * 12132371218731 R 898 * 12132371218993 R 94 * 12132371221682 R 283 * 12132411297000 U 7769 * 12132411297005 U 1540 * 12132411297805 U 8939 * 12132411297807 U 24699 * 12132411303602 U 1934 * 12132411314700 U 17270 * 12132411314702 U 14592 * 12132411317800 U 15265 * 12132411317802 U 11002 * 12132411318600 U 20104 * 12132411325501 U 14640 * 12132411325510 U 2138 * 12132411349115 U 1168 * 12132411349122 U 821 * 12132411353500 U 20459 * 12132411353507 U 15736 * 12132411360309 U 16472 * 12132411366700 U 1873 * 12132411366706 U 10574 * 12132411369900 U 15675 * 12132411372400 U 5651 * 12132411372500 U 1850 * 12132411373106 U 739 * 12132411381403 U 50652 * 12132411384400 U 19770 * 12132411391908 U 50736 * 12132411393500 U 17822 * 12132411395900 U 16658 * 12132411395902 U 14916 * 12132411396000 U 2017 * 12132411396010 U 25021 * 12132411396015 U 1359 * 12132411397107 U 26604 * 12132411400100 U 11322 * 12132411400103 U 11118 * 12132411402804 U 10115 * 12132411403107 U 14041 * 12132431597800 U 4345 * 12132431604400 U 145 * 12132431606200 U 179 * 12132431622300 U 1880 * 12132431622700 U 1988 * 12132431622900 U 1831 * 12132431625400 U 15965 * 12132431626000 U 2035 * 12132431629600 U 16972 * 12132431630300 U 16332 * 12132431630500 U 1992 * 12132431640100 U 19748 * 12132431645600 U 15924 * 12132431651400 U 1055 * 12132431651500 U 1246 * 12132431651600 U 963 * 12132431666100 U 64315 * 12132431688500 U 1507 * 12132431689600 U 927 * 12132431705200 U 64745 * 12132431722300 U 4497 * 12132431723200 U 1890 * 12132431723300 U 1508 * 12132431728400 U 651 * 12132431732800 U 18567 * 12132450478100 U 6069 * 12132450481000 U 16223 * 12132450481010 U 1633 * 12132450481410 U 32195 * 12132450481420 U 1758 * 12132450481425 U 1683 * 12132450482210 U 6687 * 12132450483000 U 1767 * 12132450484717 U 11897 * 12132450484720 U 1102 * 12132450484725 U 805 * 12132450485305 U 1979 * 12132450486200 U 2025 * 12132450486210 U 1841 * 12132450486800 U 1185 * 12132450486809 U 1230 * 12132450488100 U 1384 * 12132450488400 U 1564 * 12132450494818 U 1987 * 12132450496300 U 1242 * 12132450499705 U 1577 * 12132450501110 U 1631 * 12132450501800 U 1416 * 12132450501900 U 30800 * 12132450503210 U 23656 * 12132450503510 U 932 * 12132450507500 U 2010 * 12132450507515 U 843 * 12132450507900 U 888 * 12132450507916 U 1491 * 12132450511110 U 1983 * 12132450511111 U 1947 * 12132450511115 U 1816 * 12132450513600 U 1365 * 12132450513610 U 922 * 12132450513800 U 1655 * 12132450513805 U 2680 * 12132450515900 U 28153 * 12132450516600 U 3732 * 12132450519300 U 1193 * 12132450525505 U 1312 * 12132450527110 U 125 * 12132450527120 U 1585 * 12132450527610 U 1681 * 12132450527620 U 1792 * 12132450532520 U 2024 * 12132450532800 U 10474 * 12132450532810 U 5160 * 12132450534010 U 7889 * 12132450536905 U 663 * 12132450537000 U 993 * 12132450542300 U 1840 * 12132450546700 U 19810 * 12132450546712 U 2314 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132451201100 U 3363 * 12132451201800 U 2491 * 12132451227300 U 9876 * 12132451227400 U 57868 * 12132451227800 U 1673 * 12132451242502 U 6453 * 12132451244000 U 1782 * 12132471488800 U 14807 * 12132471488900 U 6622 * 12132471494400 U 15007 * 12132471495300 U 9958 * 12132471495500 U 804 * 12132471496700 U 1748 * 12132471523000 U 10548 * 12132471535500 U 1520 * 12132471535600 U 1310 * 12132471543800 U 19758 * 12132471551900 U 10598 * 12132471561801 U 21997 * 12132471587800 U 1517 * 12132471592300 U 3104 * 12132471592400 U 558 * 12132471605203 U 450 * 12132471608900 U 2023 * 12132471609000 U 14811 * 12132481097500 U 50299 * 12132481098700 U 1776 * 12132481100600 U 780 * 12132481100606 U 128 * 12132481104000 U 9340 * 12132481106300 U 16888 * 12132481110205 U 160 * 12132481110956 U 5873 * 12132481119203 U 5660 * 12132481122300 U 1581 * 12132481126101 U 10217 * 12132481126110 U 2508 * 12132481129001 U 924 * 12132481135101 U 1513 * 12132481139200 U 1892 * 12132481139203 U 1588 * 12132481140800 U 2280 * 12132481141205 U 256 * 12132481142301 U 58390 * 12132481148123 U 16160 * 12132481155800 U 51108 * 12132481155900 U 29862 * 12132511234518 U 1608 * 12132511236507 U 1537 * 12132511236607 U 1945 * 12132511237140 U 1468 * 12132511241006 U 497 * 12132511243967 U 10905 * 12132511246257 U 14217 * 12132511246259 U 9621 * 12132511246307 U 9168 * 12132511246308 U 6429 * 12132511246517 U 1778 * 12132511248507 U 798 * 12132511248509 U 815 * 12132511254897 U 575 * 12132511255207 U 1350 * 12132511259917 U 668 * 12132511263600 U 9207 * 12132511271300 R 1379 * 12132511271301 U 838 * 12132511271302 U 2035 * 12132511274500 R 1728 * 12132511274700 U 584 * 12132511274701 U 1137 * 12132511276600 R 1425 * 12132511276601 U 1744 * 12132511284400 R 9629 * 12132511285200 U 1548 * 12132511285800 R 8040 * 12132511286400 R 29321 * 12132511286431 U 4214 * 12132511288800 U 8181 * 12132511292500 R 259 * 12132511297700 R 1970 * 12132511297800 U 247 * 12132511297801 U 6801 * 12132511297900 U 2004 * 12132511302302 U 90 * 12132511306100 U 2575 * 12132511306201 U 1914 * 12132511317200 U 1220 * 12132511317202 U 1470 * 12132511319400 R 19746 * 12132511328800 R 2005 * 12132511328900 R 9137 * 12132511331400 R 8952 * 12132511331401 U 1430 * 12132511331408 U 1065 * 12132511331800 R 8116 * 12132511336100 R 11351 * 12132511336200 R 17096 * 12132511344200 R 14223 * 12132511344202 U 13606 * 12132511347200 R 9335 * 12132511347600 U 2008 * 12132511347608 U 21041 * 12132511351700 R 7737 * 12132511353722 U 44915 * 12132521803931 R 1223 * 12132521804681 R 8728 * 12132521805131 R 5863 * 12132521805142 R 1328 * 12132521805532 R 888 * 12132521805533 R 9012 * 12132521809681 R 3353 * 12132521812981 R 1046 * 12132521814631 R 3796 * 12132521819631 R 2149 * 12132521819881 R 15688 * 12132521820681 R 1005 * 12132521821981 R 14363 * 12132531194900 R 5073 * 12132531215300 R 1511 * 12132540941102 R 822 * 12132540961600 R 769 * 12132540966800 R 348 * 12132551205731 R 598 * 12132551206732 R 1471 * 12132551206733 R 14875 * 12132551209382 R 1700 * 12132551209433 R 525 * 12132551209481 R 861 * 12132551209482 R 833 * 12132551209681 R 423 * 12132551210632 R 499 * 12132551215833 R 27277 * 12132551215834 R 15834 * 12132551217081 R 2081 * 12132551217981 R 7929 * 12132551219983 R 9191 * 12132551219984 R 10137 * 12132611702010 R 13354 * 12132611704904 R 1747 * 12132611706701 R 90 * 12132611725409 R 471 * 12132611741200 R 5199 * 12132611745454 R 2079 * 12132611745486 U 38059 * 12132611745556 R 28454 * 12132611745574 U 89 * 12132611745646 R 28462 * 12132611745671 R 801 * 12132611745685 R 29101 * 12132611745725 U 437 * 12132611745728 R 23238 * 12132611745925 U 1560 * 12132611745959 U 123 * 12132611746188 U 90 * 12132611756540 R 41679 * 12132611757602 R 3718 * 12132611757702 R 2091 * 12132611763702 R 4320 * 12132611764900 R 2138 * 12132611764906 U 10975 * 12132611765956 R 2013 * 12132611766302 R 2134 * 12132611776702 R 1359 * 12132611781903 R 1992 * 12132611785200 R 9554 * 12132611786204 R 13162 * 12132611786402 R 7909 * 12132611789100 R 1519 * 12132611789140 U 7870 * 12132611789600 R 372 * 12132611795700 R 9715 * 12132621351200 U 894 * 12132621351209 U 869 * 12132621363300 U 969 * 12132621368600 U 954 * 12132621395000 U 15865 * 12132621400900 U 14127 * 12132621401500 U 15107 * 12132621401800 U 13067 * 12132621406600 U 18896 * 12132621407100 U 2229 * 12132621408201 U 8965 * 12132621408700 U 1562 * 12132631123800 U 1506 * 12132631127200 U 785 * 12132631128200 U 1857 * 12132631134107 U 8546 * 12132631136800 U 1357 * 12132631137000 U 1484 * 12132631154400 U 1724 * 12132631154500 U 1401 * 12132631154508 U 917 * 12132631155900 R 1717 * 12132631203504 R 9453 * 12132631210400 R 1499 * 12132641663800 R 744 * 12132641701100 R 697 * 12132641701300 R 946 * 12132641701900 R 1526 * 12132641707800 R 1149 * 12132641708000 R 584 * 12132641718500 R 89 * 12132641733200 R 153 * 12132641737300 R 12470 * 12132641740900 R 836 * 12132641745104 R 1197 * 12132641745200 R 1328 * 12132641748000 R 7367 * 12132641750000 R 1255 * 12132641752000 R 1236 * 12132641756000 R 3805 * 12132641757000 R 524 * 12132641759500 R 8628 * 12132641759700 R 19751 * 12132641764000 R 1949 * 12132641766200 R 1281 * 12132641767200 R 1281 * 12132641774300 R 3903 * 12132641775500 R 160 * 12132641776700 R 2006 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641778100 R 1571 * 12132641779400 R 1427 * 12132641781800 R 2266 * 12132641784100 R 1781 * 12132641788100 R 1699 * 12132641792100 R 2377 * 12132641792700 R 228 * 12132641803600 R 9973 * 12132641807900 R 317 * 12132641808000 R 336 * 12132641811500 R 94 * 13131211021700 U 5601 * 13131211022300 U 1011 * 13131211024100 U 4812 * 13131211024200 U 17887 * 13131211024300 U 5427 * 13131211024600 U 2011 * 13131211024901 U 1665 * 13131211029210 U 2015 * 13131211031600 U 1023 * 13131211036400 U 8792 * 13131211045505 U 6077 * 13131211047410 U 426 * 13131211051700 U 653 * 13131211057710 U 1402 * 13131211057800 U 942 * 13131211059800 U 42123 * 13131211060601 U 6467 * 13131211065805 U 23636 * 13131211065810 U 3451 * 13131211066302 U 1050 * 13131211068909 U 2816 * 13131211077500 U 16933 * 13131211080500 U 27979 * 13131211080700 U 10853 * 13131211082104 U 12164 * 13131211082108 U 8223 * 13131211083700 U 28633 * 13131211084510 U 7089 * 13131211087200 U 3981 * 13131211088700 U 22381 * 13131211089202 U 4000 * 13131211094500 U 9009 * 13131211094800 U 23836 * 13131211094900 U 351 * 13131211097101 U 9476 * 13131211097103 U 11319 * 13131211098501 U 6273 * 13131211098504 U 15781 * 13131211101500 U 13165 * 13131211104600 U 9091 * 13131220794800 U 7021 * 13131220801300 U 9274 * 13131220804500 U 9391 * 13131220807701 U 3553 * 13131220808606 U 4652 * 13131220813902 U 9615 * 13131220813905 U 6022 * 13131220817800 U 2400 * 13131220817801 U 1402 * 13131220817802 U 1402 * 13131220821500 U 8671 * 13131220838900 U 1719 * 13131220839000 U 1349 * 13131220840900 U 4183 * 13131220841800 U 10152 * 13131220842101 U 6754 * 13131220842301 U 8136 * 13131220842302 U 13169 * 13131220864500 U 631 * 13131220865900 U 8784 * 13131220869400 U 16910 * 13131220873301 U 16322 * 13131220884700 U 10141 * 13131220886400 U 5282 * 13131220887202 U 2101 * 13131220887400 U 6735 * 13131220887800 U 4901 * 13131220890700 U 3979 * 13131220892112 U 18777 * 13131220898801 U 9201 * 13131230677088 U 6379 * 13131230678936 U 832 * 13131230682731 U 34922 * 13131230685331 U 839 * 13131230689031 U 12201 * 13131230696581 U 10281 * 13131230697781 U 20300 * 13131230698331 U 536 * 13131230698344 U 256 * 13131230700331 U 124 * 13131230700335 U 9195 * 13131230700831 U 21577 * 13131230700981 U 17727 * 13131230704681 U 35040 * 13131230704731 U 37616 * 13131230707631 U 10906 * 13131230707635 U 4950 * 13131230707637 U 49659 * 13131230707681 U 36426 * 13131230712681 U 30985 * 13131230714331 U 632 * 13131230715178 U 16011 * 13131230715181 U 20540 * 13131230715190 U 89 * 13131230716481 U 1851 * 13131230716531 U 1215 * 13131230720581 U 9914 * 13131230720584 U 177 * 13131230722789 U 4614 * 13131230723431 U 14368 * 13131230732489 U 2004 * 13131230732931 U 2100 * 13131250715540 R 2007 * 13131250716173 R 4645 * 13131250716965 R 2130 * 13131250717381 R 8938 * 13131250717463 R 1354 * 13131250717474 R 1547 * 13131250724481 R 11223 * 13131250733031 R 2022 * 13131250740031 R 1960 * 13131250740050 R 1603 * 13131250740053 E R 2007 * 13131250740980 R 863 * 13131250741031 R 1535 * 13131250755032 R 16457 * 13131250759981 R 425 * 13131250760836 R 10006 * 13131250760840 R 5344 * 13131250775112 R 14572 * 13131250775982 U 16451 * 13131281260617 U 16673 * 13131281300800 U 9411 * 13131281304800 U 1982 * 13131281305016 U 6819 * 13131281315100 U 1322 * 13131281320913 U 22577 * 13131281321003 U 1653 * 13131281321009 U 1345 * 13131281321500 U 2015 * 13131281321600 U 5248 * 13131281321624 U 959 * 13131281322400 U 29894 * 13131281323812 U 93 * 13131281326000 U 433 * 13131281326749 U 479 * 13131281326784 U 1887 * 13131281326821 U 2165 * 13131281326857 U 1718 * 13131281326872 U 16472 * 13131281326913 U 456 * 13131281326926 U 2105 * 13131281326944 U 22556 * 13131281326946 U 1237 * 13131281326951 U 5697 * 13131281326993 U 1528 * 13131281327048 U 30740 * 13131281327069 U 10466 * 13131281327100 U 20685 * 13131281327109 U 29780 * 13131281327122 U 1723 * 13131281327300 U 10809 * 13131281328500 U 1558 * 13131281328550 U 256 * 13131281329050 U 177 * 13131281330200 U 14728 * 13131281330220 U 32013 * 13131281331904 U 10788 * 13131281331906 U 17247 * 13131281332315 U 44757 * 13131281332900 U 20208 * 13131281334810 U 16163 * 13131281336900 U 15159 * 13131281336907 U 6411 * 13131281337804 U 22047 * 13131281355500 U 56261 * 13131281360489 U 1563 * 13131281360502 U 8061 * 13131281360655 U 1470 * 13131281363410 U 2037 * 13131281364010 U 10000 * 13131281364110 U 1174 * 13131281364115 U 2040 * 13131281366600 U 1700 * 13131281368012 U 1904 * 13131281368014 U 368 * 13131281368900 U 1805 * 13131281373800 U 35340 * 13131281374400 U 22039 * 13131281381400 U 329 * 13131281383100 U 5451 * 13131281392300 U 1422 * 13131281392400 U 11369 * 13131281394100 U 6640 * 13131281394200 U 2013 13131311578002 U 13463 13131311584801 U 1822 13131311584902 U 1043 13131311597601 U 1471 13131311598000 U 4993 13131311604100 U 57804 13131311604101 U 53036 13131311604105 U 20269 13131311605000 U 28241 13131311608300 U 1456 13131311608301 U 1427 13131311618800 U 111763 13131311618801 U 20212 13131311625500 U 10471 13131311625501 U 9777 13131311631900 U 30223 13131311631904 U 1793 13131311631906 U 7777 13131311645800 U 5416 13131311648600 U 1059 13131311649000 U 415 13131311649001 U 478 13131320852401 U 1334 13131320852403 U 8266 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320852404 U 3687 13131320853100 U 1670 13131320856200 U 1538 13131320862400 U 541 13131320862500 U 1740 13131320864302 U 2034 13131320864303 U 11267 13131320864900 U 2073 13131320879500 U 14517 13131320879502 U 1648 13131320882300 U 1365 13131320882301 U 9372 13131320882302 U 8379 13131320883500 U 157 13131320883600 U 205 13131320890000 U 13445 13131320899001 U 843 13131320921600 U 10465 13131332037600 R 1455 13131332052816 U 20136 13131332053898 U 2147 13131332054041 U 1622 13131332054051 U 2019 13131332054099 U 175 13131332054294 U 8228 13131332055006 U 1491 13131332055008 U 9825 13131332057800 R 13659 13131332071254 U 295 13131332086401 R 8643 13131332094050 U 980 13131332094051 U 888 13131332097266 U 19873 13131332103262 U 1126 13131332107200 R 2983 13131332122200 R 1668 13131381409304 R 1279 13131381414608 R 2042 13131381415309 R 2063 13131381416100 R 850 13131381425420 R 5231 13131381433700 U 10474 13131381437000 R 3484 13131381438511 R 2109 13131381442900 R 204 13131381483007 R 93 13131381523300 R 1536 13131381524029 R 294 13131381530903 R 90 13131381537828 R 1167 13131381538603 R 1706 13131392161505 U 9920 13131392167200 U 14239 13131392173900 U 1282 13131392183201 U 2736 13131392189600 U 11365 13131392372004 U 14412 13131392372011 U 20786 13131392372116 U 9023 13131392377106 U 14338 13131392379400 U 5964 13131392379401 U 7720 13131392380300 U 2025 13131392386803 U 15694 13131392393210 U 7932 13131392393212 U 21925 13131392393240 U 17390 13131392401700 U 1785 13131392401701 U 1959 13131392401800 U 20124 13131392402000 U 3565 13131392402100 R 1852 13131392402101 U 1761 13131392419315 U 1215 13131392420211 U 100 13131392421614 U 19936 13131392421620 U 848 13131392422005 U 21454 13131392422007 U 1215 13131392423107 U 18213 13131392423108 U 14838 13131392423326 U 144727 * 13131411026903 U 14352 * 13131411026908 U 5860 * 13131411040900 U 5577 * 13131411041300 U 2004 * 13131411041303 U 1915 * 13131411041304 U 1570 * 13131411048000 U 20506 * 13131411073301 U 2087 * 13131411073700 U 14715 * 13131411074600 U 10204 * 13131411074602 U 21315 * 13131411078302 U 16590 * 13131411079501 U 10851 * 13131411079504 U 14338 * 13131411084500 U 1521 * 13131411085502 U 1601 * 13131411085503 U 1683 * 13131411088000 U 13785 * 13131411088001 U 20123 * 13131411088302 U 11011 * 13131411089600 U 10731 * 13131411089702 U 36119 * 13131411089706 U 16090 * 13131411091003 U 17159 * 13131411093000 U 9543 * 13131411093611 U 6526 * 13131411101802 U 7184 * 13131411104600 U 1159 * 13131411105710 U 1957 * 13131420584262 R 3028 * 13131420589412 R 1980 * 13131420589414 R 8638 * 13131420597062 R 1056 * 13131420597113 R 1320 * 13131420602711 R 2054 * 13131420605814 R 880 * 13131420606311 R 528 * 13131420616061 U 6337 * 13131420616062 R 8740 * 13131420619561 R 37027 * 13131420622911 R 7978 * 13131420630711 U 9328 * 13131430922400 R 1328 * 13131430927403 R 1623 * 13131430993807 R 1353 * 13131430993812 R 1050 * 13131430999604 R 19495 * 13131431009905 R 1288 * 13131431015100 R 760 * 13131431016708 R 1121 * 13131431017002 R 732 * 13131431018100 R 218 * 13131431018504 R 2005 * 13131431026014 R 1513 * 13131431027810 R 1312 * 13131431028100 R 23593 * 13131431028102 R 1922 * 13131431029600 R 10003 * 13131431029614 R 327 * 13131431034908 R 125 * 13131431037304 R 1062 * 13131440921902 R 1724 * 13131440923601 R 730 * 13131440926804 R 1367 * 13131440928900 R 1560 * 13131440929700 R 998 * 13131440930100 R 10739 * 13131440931005 R 565 * 13131440931400 R 1097 * 13131440931500 R 1256 * 13131440931702 R 888 * 13131440931903 R 1211 * 13131440932900 R 1334 * 13131440932901 R 1099 * 13131440941701 R 5341 * 13131440951501 R 17120 * 13131440963502 R 26721 * 13131440965903 R 1854 * 13131440965904 R 89 * 13131440968603 R 300 * 13131440973500 R 9904 * 13131440973900 R 1119 * 13131440977001 R 366 * 13131440981101 R 2110 * 13131440985600 R 567 * 13131440988900 R 6230 * 13131440990801 R 6753 * 13131441002900 R 590 * 13131441003200 R 3552 * 13131441003201 R 1718 * 13131441003800 R 1137 * 13131441006311 R 1681 * 13131441006801 R 1570 * 13131441007607 R 89 * 13131450736501 R 514 * 13131450740000 R 4822 * 13131450742600 R 15589 * 13131450746101 R 1336 * 13131450748005 R 9116 * 13131450758403 R 1906 * 13131450758412 R 1616 * 13131450758605 R 1252 * 13131450758609 R 10807 * 13131450759811 R 1509 * 13131450763587 R 23282 * 13131460641301 R 124 * 13131471399922 R 414 * 13131471400325 R 1781 * 13131471406901 R 1420 * 13131471406906 R 1249 * 13131471409600 R 2011 * 13131471409604 R 897 * 13131471409607 R 915 * 13131471410001 R 1167 * 13131471410300 R 471 * 13131471410800 R 557 * 13131471418000 R 489 * 13131471419900 R 1651 * 13131471419901 R 831 * 13131471419904 R 1482 * 13131471421509 R 2920 * 13131471422012 R 1690 * 13131471422015 R 152 * 13131471422024 R 1038 * 13131471422026 R 1657 * 13131471422043 R 2581 * 13131471422044 R 1557 * 13131471422069 R 729 * 13131471422077 R 1410 * 13131471422085 R 896 * 13131471422102 R 14299 * 13131471422104 R 9687 * 13131471422128 R 8832 * 13131471422210 R 3770 * 13131471422216 R 1481 * 13131471422223 R 1582 * 13131471423200 R 1580 * 13131471423201 R 14809 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131471423202 R 7785 * 13131471423409 R 14334 * 13131471423410 R 15065 * 13131471423500 R 516 * 13131471426600 R 2046 * 13131471427001 R 691 * 13131511123114 R 90 * 13131511126715 R 844 * 13131511128704 R 3816 * 13131511128725 R 109 * 13131511131300 R 793 * 13131511131900 R 4836 * 13131511131914 R 435 * 13131511144513 R 4120 * 13131511149529 R 1640 * 13131511149533 R 1640 * 13131511149536 R 1350 * 13131511162000 R 4635 * 13131511193700 R 33 * 13131511193715 R 449 * 13131511193731 R 646 * 13131511198500 R 459 * 13131511198514 R 671 * 13131521210425 R 700 * 13131521212810 R 8810 * 13131521216400 R 8136 * 13131521216430 R 2095 * 13131532266409 U 1945 * 13131532266462 U 3445 * 13131532266480 U 20495 * 13131532266603 U 2158 * 13131532273836 U 8955 * 13131532277031 R 1222 * 13131532277032 U 1016 * 13131532294431 R 2165 * 13131532308031 R 1098 * 13131532308431 U 2051 * 13131532309231 R 31224 * 13131532310633 U 647 * 13131532317031 R 17740 * 13131532343032 U 416 * 13131532344431 R 1423 * 13131532352631 R 16472 * 13131532383231 R 1706 * 13131532384031 R 16234 * 13131532386035 R 2011 * 13131532407033 U 9823 * 13131532408031 R 13485 * 13131532447031 R 9415 * 13131532447131 U 9076 * 13131541975600 R 124 * 13131541975612 R 10977 * 13131541975614 R 1999 * 13131541975617 R 1887 * 13131541975622 R 1137 * 13131541975624 R 19262 * 13131541976200 R 1549 * 13131541991400 R 6430 * 13131542013840 R 8133 * 13131542013853 R 1724 * 13131542014042 R 1019 * 13131542014070 R 760 * 13131542014081 R 731 * 13131542014317 R 1521 * 13131542014542 R 9316 * 13131542018000 R 2160 * 13131542018400 R 1606 * 13131542054201 R 18694 * 13131542060400 R 695 * 13131542060412 R 525 * 13131611972507 U 89 * 13131611973402 U 89 * 13131611974900 R 1544 * 13131611982500 U 1396 * 13131612014500 R 14162 * 13131612014522 U 854 * 13131612014541 U 9135 * 13131612016001 U 413 * 13131612028100 U 345 * 13131612030400 U 732 * 13131612037200 U 855 * 13131612037600 U 128 * 13131612037700 U 310 * 13131612037900 U 1048 * 13131612037901 U 897 * 13131612041401 U 157 * 13131612041404 U 642 * 13131612051400 U 14765 * 13131612058700 R 288 * 13131612061200 U 370 * 13131612066704 U 154 * 13131612069603 U 809 * 13131612070103 U 887 * 13131612078702 U 45439 * 13131612108401 U 2344 * 13131621028600 U 480 * 13131621043100 U 4671 * 13131621043911 U 1637 * 13131621043952 U 1514 * 13131621043966 U 1575 * 13131621043967 U 8518 * 13131621043988 U 879 * 13131621080700 U 2553 * 13131621080900 U 1542 * 13131621114704 U 15415 * 13131621114800 U 1332 * 13131621114801 U 906 * 13131621114804 U 1324 * 13131621116302 U 1219 * 13131621116303 U 55193 * 13131621116307 U 1789 * 13131621127500 U 5183 * 13131621131406 U 1294 * 13131621131900 U 1836 * 13131621133100 U 17099 * 13131621133101 U 13678 * 13131630602709 U 89 * 13131630602730 U 407 * 13131630604235 U 1735 * 13131630604802 U 15582 * 13131630610600 U 3065 * 13131630611002 U 2026 * 13131630611300 R 16270 * 13131630611505 U 1597 * 13131630611702 R 1769 * 13131630611705 U 4005 * 13131630612404 U 3802 * 13131630615203 U 477 * 13131630615210 U 1992 * 13131630626302 U 3270 * 13131630631918 U 4713 * 13131630636601 U 6524 * 13131630637800 U 897 * 13131630638500 U 5295 * 13131630644002 U 15160 * 13131630645501 U 4005 * 13131630647010 U 759 * 13131630648801 U 964 * 13131630649100 U 480 * 13131630650602 U 7080 * 13131630654500 U 229 * 13131630662402 U 1537 * 13131630665100 U 583 * 13131630669802 U 2781 * 13131630670001 U 7521 * 13131641085499 R 1438 * 13131641086500 R 605 * 13131641086911 R 21680 * 13131641092205 R 966 * 13131641092270 R 835 * 13131641092941 R 757 * 13131641092956 R 2270 * 13131641093101 R 1035 * 13131641093305 R 823 * 13131641093703 R 1106 * 13131641093816 R 1755 * 13131641094393 R 1532 * 13131641102304 R 755 * 13131641102307 R 409 * 13131641103212 R 789 * 13131680795002 R 37135 * 13131680797303 R 1992 * 13131680802801 R 7086 * 13131680812600 R 21240 * 13131710582901 R 7993 * 13131710583645 R 1980 * 13131710598000 R 14791 * 13131710603625 R 10918 * 13131710603887 R 2381 * 13131710603911 R 1060 * 13131721718000 R 412 * 13131721734700 R 1724 * 13131721737300 R 1917 * 13131721737501 R 1724 * 13131721807700 R 1850 * 13131721807800 R 1032 * 13131721807900 R 1398 * 13131730639000 U 9227 * 13131730639301 U 21622 * 13131730643705 U 2075 * 13131730646108 U 7840 * 13131730646206 U 19576 * 13131730646401 U 1704 * 13131730647500 R 22580 * 13131730648608 U 2054 * 13131730648610 U 2062 * 13131730649402 U 1670 * 13131730650011 U 1777 * 13131730650431 U 1592 * 13131730651106 U 906 * 13131730654423 U 21415 * 13131730657773 R 16474 * 13131730657889 U 4734 * 13131730665208 U 6448 * 13131730674100 R 9749 * 13131730674101 U 19401 * 13131730674300 U 1695 * 13131730683707 R 1420 * 13131730683714 R 1069 * 13131730688822 U 5816 * 13131730690702 U 5681 * 13131730690815 U 1715 * 13131730690909 R 671 * 13131811309320 U 20040 * 13131811309321 U 20487 * 13131811316718 U 37101 * 13131811319100 U 2096 * 13131811319110 U 19484 * 13131811319150 U 585 * 13131811319500 U 1383 * 13131811328300 U 8539 * 13131811328310 U 735 * 13131811329100 U 17559 * 13131811329200 U 22198 * 13131811329210 U 21756 * 13131811334400 U 14659 * 13131811334405 U 352 * 13131811335600 U 2031 * 13131811342910 U 849 * 13131811343800 U 1643 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811343804 U 838 * 13131811344800 U 35634 * 13131811344805 U 10501 * 13131811345105 U 16612 * 13131811347700 U 2104 * 13131811347710 U 17556 * 13131811350805 U 1249 * 13131811350806 U 1207 * 13131811364000 U 2035 * 13131811364100 U 10283 * 13131811364110 U 9580 * 13131811370401 U 3131 * 13131811390818 U 1682 * 13131820892713 U 1787 * 13131820894300 U 10099 * 13131820897705 U 1660 * 13131820897707 U 1195 * 13131820898507 U 2177 * 13131820915502 U 3033 * 13131820915503 U 177 * 13131820925303 U 6721 * 13131820927007 U 1402 * 13131820927901 U 8234 * 13131820929500 U 1838 * 13131820936800 U 21479 * 13131820939007 U 3154 * 13131820939500 U 2026 * 13131820939502 U 1954 * 13131820940001 U 1480 * 13131820941525 U 21699 * 13131820942100 U 1256 * 13131820942101 U 1180 * 13131820942300 U 35669 * 13131820942304 U 4335 * 13131820944915 U 856 * 13131820946209 U 1692 * 13131820946255 U 1059 * 13131820951639 U 17712 * 13131820957533 U 90 * 13131820959800 U 2173 * 13131820959802 U 8778 * 13131820963300 U 6045 * 13131820968320 U 1180 * 13131830590586 R 55781 * 13131830590836 R 1455 * 13131830591383 R 5227 * 13131830591685 R 1589 * 13131830591832 R 1430 * 13131830592032 R 12870 * 13131830597231 R 1871 * 13131830597232 R 8104 * 13131830598581 R 11226 * 13131830598583 R 666 * 13131830598586 R 727 * 13131830598931 R 9127 * 13131830599031 R 1828 * 13131830599032 R 1889 * 13131830599033 R 2051 * 13131830600031 R 1949 * 13131830600882 R 831 * 13131830601181 R 367 * 13131830601231 R 145 * 13131830601632 R 4758 * 13131830601681 R 9264 * 13131830601687 R 829 * 13131830601692 R 266 * 13131830602031 R 1345 * 13131830602032 R 1692 * 13131830602932 R 1966 * 13131830602981 R 2011 * 13131830603031 R 2054 * 13131830603081 R 10199 * 13131830603781 R 29561 * 13131830605582 R 1664 * 13131830606181 R 634 * 13131830607283 R 1776 * 13131830607481 R 4293 * 13131830608181 R 2093 * 13131830608182 R 9291 * 13131830611331 R 7773 * 13131830611882 R 343 * 13131830615981 R 1894 * 13131830616732 R 692 * 13131830616931 R 6652 * 13131830618131 R 1966 * 13131830618132 R 1855 * 13131830620281 R 18654 * 13131830620381 R 20351 * 13131830620531 R 1561 * 13131830623181 R 1193 * 13131830623182 R 1267 * 13131830624831 R 1736 * 13131830624834 R 1798 * 13131830626631 R 149 * 13131830626632 R 913 * 13131830631433 R 502 * 13131830636731 R 1193 * 13131830636732 R 1353 * 13131830641131 R 132 * 13131830643431 R 418 * 13131830643631 R 1150 * 13131830643632 R 1133 * 13131830643881 R 20794 * 13131830648083 R 9390 * 13131830649281 R 1871 * 13131830649282 R 1479 * 13131830651431 R 9640 * 13131830651981 R 4980 * 13131843112231 R 6233 * 13131843116831 R 14271 * 13131843116835 U 2057 * 13131843123437 U 167 * 13131843123438 U 89 * 13131843130431 R 2225 * 13131843131031 U 1462 * 13131843145831 R 17500 * 13131843173249 U 2481 * 13131843179231 R 1529 * 13131843190031 R 3637 * 13131843193258 U 1655 * 13131843193282 U 6281 * 13131843193318 U 977 * 13131843193342 U 15893 * 13131843215235 U 1559 * 13131843216031 R 27545 * 13131843226236 U 2000 * 13131843226431 U 10151 * 13131843227031 R 837 * 13131843227436 U 1719 * 13131843231831 R 8648 * 13131843231836 U 1016 * 13131843239435 U 1576 * 13131843248233 U 1747 * 13131843248239 U 1463 * 13131843249232 U 1854 * 13131843258631 R 1223 * 13131843261832 U 2041 * 13131843273431 R 1271 * 13131843273831 U 1762 * 13131843275031 R 10131 * 13131843275238 U 553 * 13131843287831 R 17458 * 13131843290631 R 1350 * 13131843299443 U 1163 * 13131843299444 U 2975 * 13131843299837 U 1872 * 13131843299864 U 1658 * 13131843299872 U 4741 * 13131843305231 R 38133 * 13131843307031 R 17150 * 13132111784150 U 33343 * 13132111797750 U 10179 * 13132111797751 U 1667 * 13132111822252 U 2033 * 13132111823350 U 1943 * 13132111826450 U 2161 * 13132111827350 U 13333 * 13132111827450 U 17509 * 13132111828150 U 21491 * 13132111842350 U 9617 * 13132120642900 U 9752 * 13132120645000 U 15882 * 13132120652900 U 3680 * 13132120657610 U 2027 * 13132120657700 U 1859 * 13132120658105 U 9523 * 13132120660100 U 17456 * 13132120660104 U 3961 * 13132120660200 U 4153 * 13132120662103 U 8053 * 13132120664100 U 20773 * 13132120664102 U 1595 * 13132120664607 U 124 * 13132120665305 U 3384 * 13132120665800 U 2084 * 13132120665810 U 26159 * 13132120665815 U 17707 * 13132120668606 U 1524 * 13132120669000 U 2039 * 13132120669010 U 9579 * 13132120669500 U 7993 * 13132120669603 U 124 * 13132120669604 U 89 * 13132120669801 U 1585 * 13132120671400 U 2043 * 13132120671403 U 16991 * 13132120673700 U 3049 * 13132120679100 U 9337 * 13132120685600 U 1145 * 13132120685605 U 1064 * 13132120686100 U 22222 * 13132120686105 U 1242 * 13132120686200 U 29584 * 13132120688306 U 12928 * 13132120688307 U 14240 * 13132130891900 U 3783 * 13132130899602 U 16073 * 13132130902400 U 8441 * 13132130905300 U 9966 * 13132130905302 U 1758 * 13132130909500 U 2090 * 13132130909600 U 2083 * 13132130921200 U 3594 * 13132130921300 U 15258 * 13132130923209 U 4451 * 13132130923210 U 2140 * 13132130929000 U 2007 * 13132130929500 U 1212 * 13132130929600 U 2041 * 13132130933010 U 1992 * 13132130933100 U 11150 * 13132130933103 E U 6132 * 13132130935102 U 1004 * 13132130935200 U 10437 * 13132130936102 U 2087 * 13132130936104 U 2005 * 13132130936900 U 275 * 13132130936907 U 170 * 13132130941400 U 16545 * 13132130941404 U 1505 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132130941405 U 8437 * 13132140949600 U 44199 * 13132140958700 U 1841 * 13132140963100 U 858 * 13132140963200 U 4695 * 13132140969600 U 10510 * 13132140974600 U 2932 * 13132140974700 U 1454 * 13132140977702 U 691 * 13132140982000 U 11439 * 13132140982700 U 3852 * 13132140985600 U 20758 * 13132140997000 U 28434 * 13132140997100 U 11195 * 13132140997200 U 14633 * 13132141001200 U 676 * 13132141001300 U 235 * 13132141002404 U 23013 * 13132141002405 U 13689 * 13132141003300 U 13787 * 13132141003500 U 1120 * 13132141007300 U 2131 * 13132141012000 U 7929 * 13132141012100 U 14337 * 13132141012110 U 17218 * 13132141031600 U 23580 * 13132141032002 U 2161 * 13132141032100 U 2046 * 13132141034000 U 444 * 13132141041700 U 1973 * 13132141043700 U 485 * 13132141048403 U 435 * 13132141054200 U 8923 * 13132141054304 U 1894 * 13132141057600 U 19917 * 13132141060200 U 10965 * 13132141069600 U 1642 * 13132141069800 U 1384 * 13132150575730 R 5007 * 13132150587637 R 516 * 13132150594602 R 1255 * 13132150594700 R 1727 * 13132150596712 R 6256 * 13132150596724 R 6415 * 13132150607410 R 8081 * 13132150607472 R 487 * 13132161050210 R 1980 * 13132161059408 R 1988 * 13132161067808 R 1482 * 13132161070200 R 1645 * 13132161070202 R 1895 * 13132161074200 R 971 * 13132161074205 R 1215 * 13132161075200 R 195 * 13132161079100 R 1312 * 13132161079107 R 1533 * 13132161080909 R 953 * 13132161081014 R 1400 * 13132172341265 U 849 * 13132172343155 U 1977 * 13132172345250 U 15974 * 13132172348761 U 37922 * 13132172349750 U 14755 * 13132172349751 U 23006 * 13132172355165 U 258 * 13132172355550 U 9013 * 13132172357000 U 1984 * 13132172357010 U 21230 * 13132172357015 U 31619 * 13132172360150 U 9370 * 13132172371850 U 16842 * 13132172375950 U 4122 * 13132172391052 U 652 * 13132172394552 U 9904 * 13132172398850 U 1311 * 13132172412352 U 2004 * 13132180027222 R 14653 * 13132180039846 R 682 * 13132180060611 R 1932 * 13132180060614 R 4948 * 13132180060640 R 1104 * 13132180063613 R 1937 * 13132180063630 R 1525 * 13132180064100 R 8558 * 13132180079212 R 2126 * 13132180168827 R 7913 * 13132180170610 R 697 * 13132180170637 R 2140 * 13132180171929 R 1759 * 13132180172255 R 1620 * 13132180173416 R 803 * 13132180173496 R 125 * 13132180174307 R 594 * 13132180174701 R 52068 * 13132180175000 R 19398 * 13132180175015 R 2920 * 13132180175203 R 8971 * 13132180175206 R 1364 * 13132180175207 R 268 * 13132180177702 R 3581 * 13132180178905 R 1509 * 13132180178915 R 1408 * 13132180179203 R 1611 * 13132180181300 R 895 * 13132180181309 R 1886 * 13132180183310 R 10537 * 13132180183538 R 1351 * 13132210694500 U 1225 * 13132210694610 U 366 * 13132210701103 U 2432 * 13132210708200 U 32669 * 13132210721000 U 6228 * 13132210721901 U 7822 * 13132210721902 U 8203 * 13132210722500 U 8735 * 13132210722502 U 3322 * 13132210722504 U 9542 * 13132210724002 U 13585 * 13132210727200 U 937 * 13132210727300 U 2133 * 13132210727701 U 1276 * 13132210728701 U 2072 * 13132210728810 U 2022 * 13132210729403 U 445 * 13132210729406 U 900 * 13132210736500 U 9104 * 13132210741300 U 61286 * 13132210741400 U 4811 * 13132210751002 U 4339 * 13132210757580 U 2363 * 13132210760604 U 1707 * 13132210760608 U 1423 * 13132210760800 U 1877 * 13132210760900 U 1429 * 13132210761202 U 1069 * 13132210761204 U 701 * 13132210761600 U 9985 * 13132210761905 U 6693 * 13132210761906 U 3845 * 13132221878514 U 1632 * 13132221878724 U 6034 * 13132221878728 U 696 * 13132221878833 U 3681 * 13132221879117 U 1388 * 13132221879118 U 1266 * 13132221879719 U 1632 * 13132221880000 U 9530 * 13132221888604 U 527 * 13132221889306 U 17354 * 13132221890000 U 1468 * 13132221890104 U 10574 * 13132221896208 U 1944 * 13132221916901 U 648 * 13132221917000 U 1109 * 13132221917008 U 992 * 13132221917107 U 985 * 13132231406451 U 5459 * 13132231406557 U 677 * 13132231406575 U 1827 * 13132231406581 U 2406 * 13132231408560 U 1686 * 13132231408571 U 1402 * 13132231408751 U 7660 * 13132231410051 U 35466 * 13132231439261 U 21127 * 13132231439265 U 1991 * 13132231441373 U 992 * 13132231454352 U 553 * 13132231462651 U 1666 * 13132231462658 U 15994 * 13132231464051 U 1690 * 13132231498064 U 1571 * 13132231506782 U 16507 * 13132231516751 U 206 * 13132231517254 U 1993 * 13132231517351 U 2009 * 13132231517361 U 2032 * 13132231517751 U 1855 * 13132231517766 U 1724 * 13132231533551 U 49806 * 13132231533651 U 13803 * 13132231537851 U 2063 * 13132231537856 U 17038 * 13132231537861 U 2023 * 13132231537866 U 2040 * 13132231541951 U 746 * 13132231541954 U 785 * 13132231547065 U 14156 * 13132231550051 U 1722 * 13132231550064 U 1528 * 13132231553051 U 2065 * 13132231555671 U 14522 * 13132231558152 U 20651 * 13132231558163 U 14683 * 13132231558173 U 16561 * 13132240622600 U 10804 * 13132240624400 U 1650 * 13132240624405 U 308 * 13132240627200 U 9264 * 13132240627201 U 14093 * 13132240635500 U 1725 * 13132240639700 U 1730 * 13132240640500 U 1760 * 13132240640602 U 1332 * 13132240644800 U 31707 * 13132240646800 U 1245 * 13132240646805 U 1373 * 13132240651600 U 2122 * 13132240671400 U 9139 * 13132240672200 U 8140 * 13132240672202 U 9155 * 13132251300800 R 917 * 13132251300850 R 1193 * 13132251306050 R 6444 * 13132251313600 R 31850 * 13132251327900 R 12722 * 13132251350000 R 2214 * 13132251350050 R 1956 * 13132251350100 R 20296 * 13132251350150 R 1311 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132251350200 R 14716 * 13132251353700 R 2254 * 13132251366550 R 1534 * 13132251366600 R 1421 * 13132261812600 U 1850 * 13132261812601 U 1690 * 13132261812604 U 1712 * 13132261815530 U 22929 * 13132262118800 U 9586 * 13132262118900 U 14704 * 13132262120600 U 2149 * 13132262125800 U 1147 * 13132262125912 U 1127 * 13132262127310 U 15714 * 13132262128400 U 1922 * 13132262128405 U 8461 * 13132262130200 U 557 * 13132262130500 U 10881 * 13132262131700 U 610 * 13132262135605 U 5295 * 13132262146705 U 861 * 13132271312600 U 1196 * 13132271313350 U 9167 * 13132271336050 U 1631 * 13132271336100 U 9045 * 13132271336150 U 5879 * 13132271336850 U 17283 * 13132271345050 U 5582 * 13132271352850 U 36689 * 13132271354451 U 413 * 13132271358750 U 1135 * 13132280707400 U 23216 * 13132280707414 U 2084 * 13132280708414 U 9786 * 13132280709806 U 2102 * 13132280709900 U 2082 * 13132280710015 U 1690 * 13132280711600 U 19326 * 13132280727904 U 2077 * 13132280734500 U 953 * 13132280738106 U 46989 * 13132280738116 U 23638 * 13132280738127 U 21269 * 13132280743400 U 1848 * 13132280746200 U 22453 * 13132280746400 U 16277 * 13132280756407 U 36789 * 13132280759102 U 5141 * 13132292642807 R 3753 * 13132310253360 R 20634 * 13132310253470 U 27654 * 13132310254750 R 1759 * 13132310254760 U 1580 * 13132310255420 R 1983 * 13132310255430 U 1652 * 13132310257970 R 3714 * 13132310257981 U 1413 * 13132310257990 U 1431 * 13132310258001 U 30951 * 13132310259829 U 448 * 13132310260020 U 4193 * 13132310261880 R 3888 * 13132310262490 R 1196 * 13132310262500 U 369 * 13132310263070 R 390 * 13132321437406 R 92 * 13132321437500 R 1617 * 13132321437501 R 930 * 13132321437803 R 711 * 13132321438000 R 1411 * 13132321455600 R 851 * 13132321456200 R 350 * 13132321456701 R 7792 * 13132321459603 R 10734 * 13132321477200 R 1086 * 13132321477205 R 1860 * 13132321477300 R 1687 * 13132321483001 R 2193 * 13132321483402 R 924 * 13132321483407 R 641 * 13132321483500 R 1614 * 13132321483903 R 8031 * 13132321485101 R 5488 * 13132321485102 R 1907 * 13132321485401 R 1835 * 13132321488002 R 1082 * 13132321488004 R 1271 * 13132321488702 R 4554 * 13132321489800 R 520 * 13132360999801 R 1773 * 13132361011901 R 9463 * 13132361021400 R 615 * 13132361021401 R 8664 * 13132361021405 R 733 * 13132361021407 R 9714 * 13132361021408 R 853 * 13132361022900 R 1398 * 13132361024402 R 1661 * 13132361031100 R 1639 * 13132361031300 R 671 * 13132361031304 R 838 * 13132361035201 R 1381 * 13132361036700 R 8473 * 13132361038400 R 9442 * 13132361038401 R 16369 * 13132361040600 R 739 * 13132361041900 R 696 * 13132361056500 R 1333 * 13132361067300 R 1503 * 13132371308531 R 91 * 13132411407700 U 60537 * 13132411408706 U 124 * 13132411408709 U 800 * 13132411416412 U 928 * 13132411425400 U 8920 * 13132411431200 U 1629 * 13132411433000 U 72523 * 13132411434100 U 15756 * 13132411443307 U 19002 * 13132411445204 U 1765 * 13132411445219 U 803 * 13132411447800 U 28636 * 13132411449500 U 27130 * 13132411449600 U 46248 * 13132411450104 U 124 * 13132411450105 U 124 * 13132411454502 U 218 * 13132411464001 U 14545 * 13132411470100 U 46549 * 13132411470400 U 16986 * 13132411470500 U 368 * 13132411473300 U 14539 * 13132411473301 U 34381 * 13132431767000 U 2015 * 13132431767100 U 1154 * 13132431768700 U 7967 * 13132431807000 U 2026 * 13132431825400 U 1705 * 13132431825500 U 1833 * 13132431854500 U 9242 * 13132431863600 U 21994 * 13132431863700 U 17766 * 13132431878100 U 14279 * 13132431878500 U 28699 * 13132431890700 U 1738 * 13132431891000 U 1819 * 13132431891005 U 716 * 13132431892500 U 1821 * 13132431893200 U 2058 * 13132431893300 U 2040 * 13132431934900 U 33759 * 13132450563100 U 14907 * 13132450567700 U 11203 * 13132450570200 U 23105 * 13132450570205 U 31592 * 13132450570319 U 31823 * 13132450578000 U 27590 * 13132450580600 U 1297 * 13132450589900 U 718 * 13132450595400 U 10678 * 13132450600000 U 20257 * 13132450600100 U 9381 * 13132450600200 U 1523 * 13132450600300 U 1653 * 13132450607400 U 20656 * 13132450609400 U 90288 * 13132450609500 U 5991 * 13132450615100 U 31721 * 13132450615500 U 1812 * 13132450620806 U 20233 * 13132450622010 U 2057 * 13132450622012 U 15411 * 13132450625400 U 23102 * 13132451819400 U 1513 * 13132471630201 U 9764 * 13132471631200 U 15336 * 13132471631400 U 14639 * 13132471631500 U 2006 * 13132471631800 U 2048 * 13132471633600 U 3694 * 13132471634900 U 1750 * 13132471634901 U 1201 * 13132471636900 U 6928 * 13132471636901 U 2476 * 13132471648100 U 1940 * 13132471648200 U 1651 * 13132471651600 U 566 * 13132471653000 U 8705 * 13132471657800 U 8433 * 13132471663300 U 1896 * 13132471663600 U 133 * 13132471668800 U 1710 * 13132471677100 U 1813 * 13132471677200 U 1763 * 13132471678800 U 3155 * 13132471691509 U 89 * 13132471706600 U 8680 * 13132471706700 U 1762 * 13132471707900 U 1814 * 13132471717700 U 1731 * 13132471717800 U 1654 * 13132471717900 U 908 * 13132471721100 U 28159 * 13132471727701 U 1258 * 13132471729600 U 974 * 13132471729700 U 1436 * 13132471729800 U 1388 * 13132471729900 U 654 * 13132471732800 U 2031 * 13132481160801 U 25248 * 13132481160900 U 74960 * 13132481161000 U 57633 * 13132481161100 U 60788 * 13132481166410 U 6093 * 13132481172001 U 2044 * 13132481177500 U 326 * 13132481186800 U 13994 * 13132481191920 U 1731 * 13132481192517 U 8950 * 13132481192545 U 552 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132481192551 U 2822 * 13132481193004 U 10513 * 13132481193012 U 156 * 13132481193017 U 268 * 13132481193712 U 417 * 13132481193716 U 731 * 13132481209800 U 8205 * 13132481213000 U 13785 * 13132481213001 U 15071 * 13132481216706 U 14873 * 13132481216800 U 21125 * 13132481216803 U 8439 * 13132481221300 U 2164 * 13132481221600 U 1712 * 13132481221601 U 9772 * 13132481222109 U 14826 * 13132481229500 U 4766 * 13132481230613 U 4423 * 13132481232200 U 688 * 13132481233900 U 5636 * 13132481233909 U 10067 * 13132481234000 U 20389 * 13132481242600 U 1631 * 13132481242603 U 5990 * 13132511359302 U 7522 * 13132511364248 U 33610 * 13132511373046 U 3498 * 13132511373100 R 1492 * 13132511390200 R 3388 * 13132511396600 R 4020 * 13132511397500 U 921 * 13132511397600 U 3477 * 13132511402800 U 1931 * 13132511423800 U 848 * 13132511433800 R 1570 * 13132511434800 R 1875 * 13132511437000 U 8594 * 13132511444700 U 706 * 13132511444707 U 13966 * 13132511459500 R 1742 * 13132511459700 U 1742 * 13132521900231 R 10254 * 13132521906982 R 1609 * 13132521908531 R 459 * 13132521909292 R 1862 * 13132521930682 R 1429 * 13132521930781 R 752 * 13132531227100 R 1586 * 13132531230800 R 845 * 13132531242000 R 3108 * 13132531242001 R 666 * 13132531242500 R 906 * 13132531283100 R 1284 * 13132531309100 R 9076 * 13132531318100 R 3367 * 13132541008700 R 13754 * 13132541031303 R 640 * 13132541033900 R 873 * 13132541037600 R 849 * 13132541037701 R 919 * 13132551306681 R 1781 * 13132551308681 R 1195 * 13132551321031 R 11495 * 13132551321631 R 1725 * 13132551325681 R 285 * 13132611101019 R 737 * 13132611101065 R 880 * 13132611102502 R 2036 * 13132611103808 R 1818 * 13132611103908 R 1975 * 13132611104700 R 1489 * 13132611104701 R 878 * 13132611105700 R 6259 * 13132611106402 R 15552 * 13132611112100 R 8170 * 13132611112303 R 1885 * 13132611119010 R 22605 * 13132611119013 R 2067 * 13132611126900 R 14937 * 13132611158610 R 3987 * 13132611167303 R 1108 * 13132611168200 R 1295 * 13132611168210 R 1610 * 13132611180400 R 181 * 13132611180600 R 2008 * 13132611189845 R 185 * 13132611189862 R 512 * 13132611189865 R 764 * 13132611189890 R 606 * 13132611190922 R 1453 * 13132611191418 R 1336 * 13132611191702 R 1772 * 13132611800407 U 10897 * 13132611804840 U 450 * 13132611804856 U 16890 * 13132611807909 U 1102 * 13132621422601 U 2097 * 13132621422608 U 89 * 13132621429410 U 2089 * 13132621430000 U 2043 * 13132621438700 U 2042 * 13132621441600 U 2603 * 13132621445001 U 1894 * 13132621465100 U 2044 * 13132621471010 U 2065 * 13132621472200 U 14113 * 13132621472300 U 14304 * 13132621472400 U 743 * 13132621502600 U 2061 * 13132621502604 U 2088 * 13132621507808 U 89 * 13132621509202 U 986 * 13132621510700 U 2035 * 13132621510900 U 2521 * 13132621515900 U 23299 * 13132621522400 U 1875 * 13132621522600 U 1802 * 13132621522700 U 10476 * 13132621522800 U 10795 * 13132631215403 U 815 * 13132631215500 U 3957 * 13132631220900 U 705 * 13132631221600 U 768 * 13132631242500 R 1915 * 13132631242700 U 958 * 13132631248600 U 32522 * 13132631248700 U 10362 * 13132631248800 U 10019 * 13132631248900 U 30984 * 13132631261700 U 7812 * 13132631262200 U 2164 * 13132631268400 R 1054 * 13132641817100 R 4580 * 13132641820000 R 1296 * 13132641823200 R 677 * 13132641823205 R 555 * 13132641835900 R 170 * 13132641836100 R 2043 * 13132641849200 R 1057 * 13132641854300 R 1801 * 13132641855300 R 1402 * 13132641857600 R 761 * 13132641861100 R 1917 * 13132641864700 R 1633 * 13132641864900 R 1137 * 13132641872600 R 2470 * 13132641878100 R 10230 * 13132641882200 R 3073 * 13132641882300 R 188 * 13132641904800 R 1290 * 13132641904900 R 1323 * 13132641946003 R 1939 * 13132641947104 R 678 * 13132641947108 R 10777 * 13132641947600 R 3259 * 13132641958823 U 3725 * 14131210765100 U 135 * 14131210765105 U 124 * 14131210771300 U 7231 * 14131210777101 U 1497 * 14131210777105 U 13510 * 14131210787901 U 27512 * 14131210798301 U 862 * 14131210802409 U 28159 * 14131210807801 U 1712 * 14131210810400 U 6516 * 14131210810800 U 4832 * 14131210811200 U 8849 * 14131210827417 U 3497 * 14131210829900 U 692 * 14131210833236 U 2307 * 14131210839200 U 2878 * 14131210840000 U 10416 * 14131220921100 U 7016 * 14131220925400 U 4507 * 14131220925900 U 5809 * 14131220926201 U 7212 * 14131220936100 U 10083 * 14131220939100 U 3420 * 14131220942400 U 3869 * 14131220942700 U 5880 * 14131220945000 U 2871 * 14131220945100 U 16881 * 14131220947600 U 10628 * 14131220947700 U 1347 * 14131220948100 U 1356 * 14131220949600 U 12900 * 14131220956020 U 5237 * 14131220963100 U 4394 * 14131220963200 U 3992 * 14131220965900 U 24297 * 14131220974500 U 6497 * 14131220977100 U 3677 * 14131220977200 U 3685 * 14131220979400 U 2582 * 14131220979500 U 3414 * 14131220979600 U 2542 * 14131220982200 U 7877 * 14131220982300 U 2316 * 14131220982400 U 2234 * 14131230745331 U 16876 * 14131230749781 U 11163 * 14131230750131 U 8665 * 14131230751531 U 20434 * 14131230751581 U 45984 * 14131230754531 U 1685 * 14131230757437 U 5448 * 14131230764431 U 1731 * 14131230765531 U 15779 * 14131230765981 U 9982 * 14131230767685 U 1480 * 14131230767781 U 19574 * 14131230774781 U 3239 * 14131230775531 U 4009 * 14131230777081 U 10209 * 14131230777281 U 6418 * 14131230780181 U 2174 * 14131230780281 U 2577 * 14131230793632 U 5716 * 14131230794181 U 2113 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131230794631 U 2430 * 14131230794681 U 3568 * 14131230794931 U 5776 * 14131230795131 U 14657 * 14131230797681 U 7928 * 14131230798631 U 8366 * 14131230803335 U 4974 * 14131250788814 R 1915 * 14131250788881 R 1019 * 14131250788953 R 195 * 14131250789043 R 223 * 14131250789057 R 89 * 14131250789058 R 919 * 14131250789062 R 977 * 14131250789077 R 1866 * 14131250790221 R 7858 * 14131250791431 R 4160 * 14131250793581 R 9329 * 14131250795352 R 5730 * 14131250796831 R 10218 * 14131250800581 R 14438 * 14131250801131 R 16027 * 14131250805330 R 1069 * 14131250805331 R 734 * 14131250806231 R 116 * 14131250807378 R 2034 * 14131250809945 R 240 * 14131250809958 R 10905 * 14131250812464 R 1981 * 14131250813001 R 282 * 14131250813611 R 287 * 14131250813618 R 282 * 14131250813621 R 89 * 14131250813623 R 89 * 14131250813639 R 89 * 14131250813641 R 89 * 14131250813651 R 89 * 14131250813653 R 441 * 14131250813654 R 89 * 14131250813657 R 89 * 14131250813659 R 450 * 14131250818240 R 1200 * 14131250821231 R 1299 * 14131250827850 R 3327 * 14131250832381 R 50 * 14131250833431 R 823 * 14131250833436 R 1560 * 14131250846881 R 195 * 14131250847031 R 1375 * 14131250850231 R 339 * 14131250853750 R 1041 * 14131250853885 R 6459 * 14131251501350 U 67571 * 14131251502400 U 38454 * 14131251503363 U 14290 * 14131251503848 U 2016 * 14131251503857 U 105 * 14131251504100 U 124 * 14131251504150 U 75664 * 14131251504950 U 36867 * 14131251506720 U 4290 * 14131251507350 U 6470 * 14131281402200 U 14212 * 14131281402300 U 8887 * 14131281404900 U 9101 * 14131281405000 U 1668 * 14131281411564 U 1743 * 14131281425415 U 177 * 14131281428600 U 9805 * 14131281429600 U 15517 * 14131281431800 U 9156 * 14131281431812 U 2067 * 14131281445400 U 4734 * 14131281445500 U 5789 * 14131281446200 U 14907 * 14131281450200 U 5179 * 14131281459810 U 5353 * 14131281462900 U 1776 * 14131281462906 U 1612 * 14131281467800 U 259 14131310200502 U 6360 14131310203804 U 2017 14131310204413 U 7614 14131310211834 U 135 14131310211840 U 11351 14131310211844 U 2147 14131310212300 U 14514 14131310214200 U 104 14131310367620 U 2010 14131310369617 U 8509 14131310721200 R 51453 14131310732000 R 10607 14131310734012 U 1344 14131310734014 U 1372 14131310740600 R 28117 14131310743406 U 505 14131310762807 U 29417 14131310763502 U 2091 14131320954502 U 1282 14131320954503 U 1338 14131320958603 U 9774 14131320959810 U 16613 14131320959900 U 8565 14131320964200 U 1519 14131320966503 U 8780 14131320969002 U 1778 14131320971000 U 1734 14131320971010 U 1653 14131320971100 U 1591 14131320972206 U 11099 14131320975901 U 913 14131320977310 U 710 14131320978500 U 29640 14131320981802 U 1707 14131320981900 U 1857 14131320989100 U 2016 14131320993600 U 9788 14131320993700 U 19814 14131320993720 U 17371 14131321000014 U 5306 14131321003700 U 4264 14131321012900 U 8460 14131321013000 U 343 14131332189494 U 352 14131332189529 U 44320 14131332196050 U 47719 14131332196051 U 626 14131332196400 R 256 14131332196451 U 1077 14131332196600 R 8767 14131332196650 U 1736 14131332207800 R 9321 14131332209200 R 667 14131332209201 R 986 14131332210025 U 14795 14131332237000 R 1333 14131332237025 U 1408 14131332258600 R 1383 14131332258825 U 1399 14131332261800 R 1452 14131332261850 U 10552 14131332275801 R 1653 14131332275850 U 1261 14131332276200 R 89 14131332278000 R 2099 14131332278026 U 1938 14131332278200 R 92 14131332280601 R 2035 14131332289610 R 11294 14131380125649 U 5328 14131380125860 U 1870 14131380128681 U 902 14131380144636 U 770 14131380146200 U 2096 14131380146291 U 1631 14131380146512 U 1992 14131380147710 U 124 14131380150217 U 1513 14131380150329 U 1092 14131380150412 U 5752 14131381071528 R 1202 14131381073801 R 6323 14131381074100 R 1668 14131381074220 R 2183 14131381074329 R 1300 14131381077110 R 443 14131381077150 R 22766 14131381095204 R 161 14131381098430 R 906 14131381101030 R 180 14131381103110 R 9052 14131381104011 R 879 14131381106207 R 1748 14131381106208 R 499 14131381106806 R 1645 14131381107830 R 5803 14131381109315 R 1840 14131381112505 R 1976 14131381119905 R 1962 14131390122609 U 2118 14131390123700 U 3733 14131390125899 U 1518 14131390126175 U 10168 14131390126261 U 10646 14131390126263 U 8032 14131390126267 U 11406 14131390133300 U 3607 14131390134003 U 8305 14131390134009 U 2028 14131390134902 U 1273 14131390140109 U 6233 14131390151200 U 5695 14131390156927 U 812 14131390157000 U 15256 14131390160902 U 68587 14131390166509 U 5237 14131390178000 U 1873 14131390180301 U 1655 14131390180302 U 1228 14131390184415 U 1432 14131390191610 U 9902 14131390195800 U 21727 14131390197100 U 1936 14131390197105 U 1888 14131390197509 U 16613 14131390227066 U 74494 14131390227070 U 11157 14131390227105 U 89 14131390227107 U 15876 14131390227182 U 1233 14131390228105 U 6502 14131390228905 U 12943 14131390235002 U 7958 14131390235602 U 17357 14131390237900 U 47037 14131390238009 U 1667 14131390238501 U 2017 14131390238600 U 2107 14131390238601 U 1931 14131390241900 U 384 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390245900 U 1675 14131390245903 U 1369 14131390249200 U 28406 14131390249300 U 23045 14131390254100 U 23068 14131390254115 U 1784 14131390254305 U 15253 14131390254307 U 1830 14131390256000 U 1497 14131390256300 U 1854 14131390258306 U 37660 14131390258420 U 10097 14131390258425 U 2158 14131390261300 U 1171 14131390261306 U 891 14131390268603 U 1463 14131390268610 U 8441 * 14131411107910 U 10202 * 14131411108100 U 1761 * 14131411108102 U 1828 * 14131411108402 U 1478 * 14131411113706 U 1939 * 14131411114207 U 20446 * 14131411120911 U 1785 * 14131411125129 U 1344 * 14131411125132 U 1469 * 14131411126700 U 9729 * 14131411129804 U 8821 * 14131411129817 U 10482 * 14131411129903 U 20847 * 14131411129907 U 9266 * 14131411132700 U 14459 * 14131411133100 U 776 * 14131411133104 U 781 * 14131411133106 U 1190 * 14131411133800 U 8706 * 14131411134225 U 9678 * 14131411134414 U 445 * 14131411134609 U 177 * 14131411137504 U 22940 * 14131411137505 U 262 * 14131411137507 U 1369 * 14131411137508 U 34317 * 14131411168283 U 1448 * 14131412803100 U 1552 * 14131412814100 U 10729 * 14131412817800 U 10816 * 14131412839200 U 1897 * 14131412848800 U 2017 * 14131412849300 U 10696 * 14131412860100 U 1474 * 14131412866200 U 14972 * 14131412866500 U 2178 * 14131412870500 U 1116 * 14131412870600 U 858 * 14131412872800 U 569 * 14131412872802 U 654 * 14131412878700 R 1933 * 14131412879001 U 2006 * 14131412879700 U 8213 * 14131412879702 U 1190 * 14131412879900 U 1423 * 14131412881700 U 3911 * 14131412889800 U 2395 * 14131412893600 U 10575 * 14131412900400 U 14136 * 14131412900402 U 90 * 14131412908303 U 284 * 14131420634813 R 11101 * 14131420634815 R 2084 * 14131420637011 R 1658 * 14131420637012 R 1203 * 14131420638411 R 1972 * 14131420638412 R 2221 * 14131420639011 R 1810 * 14131420639661 R 2401 * 14131420642262 R 862 * 14131420642711 R 870 * 14131420642712 R 847 * 14131420643464 R 539 * 14131420645364 R 754 * 14131420645365 R 1428 * 14131420647511 R 1928 * 14131420651811 R 17704 * 14131420655411 R 1905 * 14131420657161 R 15141 * 14131420658412 R 1608 * 14131420658511 R 7770 * 14131420659061 R 2908 * 14131420662361 R 1373 * 14131420665411 R 1467 * 14131420665413 R 9214 * 14131420665418 R 441 * 14131420669761 R 926 * 14131420669763 R 1077 * 14131420672011 R 787 * 14131431045300 R 2074 * 14131431045301 R 1316 * 14131431046202 R 2045 * 14131431046500 R 1838 * 14131431046504 R 1881 * 14131431047300 R 8213 * 14131431051200 R 10388 * 14131431051600 R 1383 * 14131431053241 R 1612 * 14131431056300 R 653 * 14131431056500 R 1491 * 14131431056509 R 2200 * 14131431058200 R 1939 * 14131431058202 R 2107 * 14131431081600 R 1400 * 14131431085204 R 9480 * 14131431090202 R 3697 * 14131431093100 R 1367 * 14131431102400 R 10155 * 14131441017201 R 485 * 14131441025700 R 545 * 14131441026200 R 1636 * 14131441038100 R 1521 * 14131441038504 R 8513 * 14131441039803 R 983 * 14131441053700 R 930 * 14131441053701 R 766 * 14131441053900 R 843 * 14131441053901 R 499 * 14131441058804 R 1877 * 14131441063301 R 1805 * 14131441063600 R 1491 * 14131441063601 R 7892 * 14131441078400 R 944 * 14131441078800 R 195 * 14131441080300 R 1217 * 14131450765000 R 978 * 14131450770806 R 1116 * 14131450770807 R 8729 * 14131450771513 R 989 * 14131450776203 R 3577 * 14131450776401 R 1428 * 14131450777901 R 11310 * 14131450780606 R 524 * 14131450782200 R 1442 * 14131451912201 R 773 * 14131451912502 R 4601 * 14131451913901 R 1215 * 14131451914000 R 1415 * 14131451914300 R 1755 * 14131451915600 R 413 * 14131451919800 R 1729 * 14131451920600 R 10054 * 14131451920603 R 1414 * 14131451920900 R 1580 * 14131451920902 R 711 * 14131451939900 R 25146 * 14131451940400 R 19240 * 14131451941301 R 197 * 14131451967500 R 82892 * 14131460659450 R 1539 * 14131460662300 R 4582 * 14131460667551 R 1273 * 14131460674801 R 1627 * 14131460675152 R 2579 * 14131460677752 R 1553 * 14131460687502 R 3674 * 14131460689011 R 2676 * 14131460689350 R 2183 * 14131460689352 R 4313 * 14131460691801 R 1066 * 14131460691807 R 327 * 14131460695901 R 2086 * 14131460696450 R 4419 * 14131460704950 R 666 * 14131460711450 R 541 * 14131471429400 R 1854 * 14131471432100 R 1622 * 14131471432200 R 1853 * 14131471432802 R 7931 * 14131471439304 R 842 * 14131471440600 R 1733 * 14131471441300 R 1546 * 14131471441301 R 1640 * 14131471448800 R 162 * 14131471450801 R 4508 * 14131471451604 R 7738 * 14131471453500 R 1683 * 14131471454220 R 6297 * 14131471458401 R 152 * 14131471458404 R 1427 * 14131471459200 R 570 * 14131471459504 R 3065 * 14131471461102 R 567 * 14131511210712 R 3826 * 14131511215050 R 90 * 14131511218819 R 1318 * 14131511220200 R 147 * 14131511221833 R 679 * 14131511232022 R 917 * 14131511242409 R 441 * 14131511243800 R 1279 * 14131511243845 R 983 * 14131511244300 R 1909 * 14131511244314 R 1648 * 14131511248919 R 509 * 14131511251425 R 1216 * 14131511254540 R 3219 * 14131511258815 R 14161 * 14131511271702 R 1374 * 14131511271709 R 760 * 14131511272904 R 1435 * 14131511272908 R 9154 * 14131511274150 R 7756 * 14131511276800 R 8821 * 14131511284850 R 8235 * 14131511297668 R 2295 * 14131511801305 U 929 * 14131511801910 U 1706 * 14131511802419 U 1641 * 14131511802431 R 1430 * 14131511802521 U 1571 * 14131511802530 R 2022 * 14131511802828 U 1553 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511805976 U 10003 * 14131511817560 R 270 * 14131521237300 R 4275 * 14131521244900 R 2032 * 14131521244927 R 1940 * 14131521264505 R 857 * 14131521264530 R 392 * 14131521266300 R 343 * 14131521279603 R 4132 * 14131521284215 R 785 * 14131521284216 R 325 * 14131521284219 R 733 * 14131521289114 R 9259 * 14131521292203 R 9952 * 14131521299300 R 809 * 14131521299305 R 1463 * 14131521306000 R 16396 * 14131532475065 U 10505 * 14131532485633 U 6120 * 14131532495532 U 3070 * 14131532503636 U 9321 * 14131532511231 U 9311 * 14131532512231 R 388 * 14131532523436 U 13722 * 14131532536431 U 277 * 14131532537442 U 1916 * 14131532552232 U 1197 * 14131532553831 U 1502 * 14131532564431 U 865 * 14131532564432 U 1817 * 14131532567231 U 7843 * 14131532567232 U 1735 * 14131532567234 U 17524 * 14131532635031 R 1061 * 14131532636431 U 5379 * 14131532636433 U 2102 * 14131532649831 U 773 * 14131532662634 U 14085 * 14131532662636 U 9441 * 14131532662670 U 1888 * 14131532671131 U 858 * 14131532674831 U 1833 * 14131532674833 U 4884 * 14131542081600 R 1432 * 14131542088200 R 1399 * 14131542091800 R 14766 * 14131542093200 R 1020 * 14131542093210 R 1078 * 14131542097618 R 787 * 14131542135000 R 817 * 14131542136005 R 1626 * 14131542158400 R 9911 * 14131542158412 R 1803 * 14131542164408 R 11042 * 14131612134700 U 600 * 14131612140901 U 17160 * 14131612146100 U 1674 * 14131612146101 U 1566 * 14131612146500 U 52933 * 14131612149605 U 5873 * 14131612150000 U 1325 * 14131612153000 U 4652 * 14131612168200 U 2264 * 14131612168400 U 1408 * 14131612174300 U 1816 * 14131612178901 U 89 * 14131612179700 U 15134 * 14131612185100 U 25023 * 14131612192302 U 15305 * 14131612201800 U 5935 * 14131612203201 U 15466 * 14131612203202 U 8563 * 14131612203900 U 5252 * 14131612204000 U 10452 * 14131612210800 U 16780 * 14131612219401 U 5884 * 14131612240300 U 1760 * 14131612240400 U 2042 * 14131612248300 U 782 * 14131612253500 U 361 * 14131612260400 U 2027 * 14131612262001 U 8665 * 14131612262800 U 11165 * 14131612267200 U 1638 * 14131612267700 U 8318 * 14131612273100 U 11740 * 14131612277600 U 9040 * 14131612281500 U 9507 * 14131612282001 U 1997 * 14131612282200 U 4662 * 14131612282300 U 5089 * 14131612287500 U 8897 * 14131612289300 U 2009 * 14131612289301 U 7821 * 14131612300300 U 1983 * 14131612303800 U 1708 * 14131612303901 U 870 * 14131612308400 U 4223 * 14131612308401 U 3433 * 14131612315900 U 124 * 14131621134900 U 6014 * 14131621134901 U 1692 * 14131621134907 U 15570 * 14131621135404 U 1893 * 14131621135703 U 919 * 14131621135800 U 423 * 14131621135802 U 1260 * 14131621138900 U 383 * 14131621138901 U 1317 * 14131621142900 U 1585 * 14131621145800 U 10016 * 14131621155901 U 7700 * 14131621155904 U 8076 * 14131621155905 U 7260 * 14131621158100 U 2162 * 14131621160101 U 3747 * 14131621160400 U 976 * 14131621161900 U 5244 * 14131621162802 U 124 * 14131621165602 U 1905 * 14131621165604 U 2121 * 14131621166800 U 1347 * 14131621182900 U 9566 * 14131621183204 U 125 * 14131621183300 U 1685 * 14131621183301 U 13606 * 14131621183305 U 1309 * 14131621183600 U 2261 * 14131621183700 U 4195 * 14131621195100 U 22390 * 14131621198700 U 20047 * 14131621199100 U 1555 * 14131621203201 U 15265 * 14131621203400 U 104 * 14131621203700 U 10918 * 14131621203701 U 20968 * 14131621216701 U 28976 * 14131621237400 U 1552 * 14131621237703 U 14822 * 14131621242800 U 10333 * 14131630672402 U 910 * 14131630675300 U 14413 * 14131630675302 U 5593 * 14131630676400 U 1050 * 14131630676505 U 3416 * 14131630677504 U 507 * 14131630677506 U 452 * 14131630681903 U 2468 * 14131630691100 U 663 * 14131630691607 U 89 * 14131630692000 U 485 * 14131630694301 U 999 * 14131630710701 U 3554 * 14131630722200 U 598 * 14131630722201 U 906 * 14131630730624 U 508 * 14131630731501 U 4903 * 14131630732401 U 1830 * 14131630732404 U 363 * 14131630733409 U 12292 * 14131630733420 U 978 * 14131630733912 U 1590 * 14131630733914 U 832 * 14131630733916 U 804 * 14131630734100 U 441 * 14131630734200 R 1648 * 14131641111005 R 951 * 14131641118217 R 89 * 14131641120100 R 30689 * 14131641120104 R 22038 * 14131641120509 R 668 * 14131641129706 R 1678 * 14131680835100 R 9243 * 14131680846402 R 1782 * 14131680864901 R 846 * 14131680864903 R 1113 * 14131680884800 R 340 * 14131680885000 R 993 * 14131680892100 R 926 * 14131710607001 R 8066 * 14131710607102 R 1115 * 14131710612003 R 951 * 14131710613900 R 11304 * 14131710625100 R 3458 * 14131710625503 R 3700 * 14131710625702 R 2461 * 14131710626906 R 3241 * 14131710626908 R 2697 * 14131710626911 R 3966 * 14131721871102 R 1329 * 14131721882300 R 187 * 14131721892300 R 8003 * 14131721973700 R 1925 * 14131721977700 R 8713 * 14131721987300 R 2078 * 14131730694002 R 10225 * 14131730694004 R 8941 * 14131730698806 R 129 * 14131730710513 U 325 * 14131730711403 R 15465 * 14131730716802 R 822 * 14131730718506 R 620 * 14131730733410 R 20140 * 14131730734619 R 124 * 14131730734721E R 7809 * 14131730737300 R 1296 * 14131730737302 R 1831 * 14131730740802 R 8250 * 14131730741402 R 834 * 14131730743134 R 9192 * 14131811399610 U 1706 * 14131811399615 U 1183 * 14131811399616 U 3337 * 14131811401110 U 1981 * 14131811401115 U 950 * 14131811401116 U 1015 * 14131811402015 U 7997 * 14131811402200 U 2059 * 14131811402210 U 2023 * 14131811402300 U 2096 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811402302 U 1791 * 14131811410406 U 11362 * 14131811410407 U 26889 * 14131811410607 U 3566 * 14131811410800 U 21630 * 14131811410805 U 331 * 14131811412225 U 11046 * 14131811413515 U 21095 * 14131811414500 U 2127 * 14131811414505 U 2073 * 14131811423210 U 66821 * 14131811446200 U 1877 * 14131811447000 U 13855 * 14131811447002 U 2070 * 14131811457215 U 1160 * 14131811499605 U 1629 * 14131811504905 U 1919 * 14131811504906 U 2024 * 14131811507310 U 9241 * 14131820972200 U 14742 * 14131820973900 U 1954 * 14131820973901 U 1706 * 14131820974600 U 1480 * 14131820974700 U 1745 * 14131820977303 U 617 * 14131820981300 U 10272 * 14131820981310 U 2004 * 14131820981400 U 3538 * 14131820982100 U 859 * 14131820987600 U 1787 * 14131820999502 U 1660 * 14131821002405 U 8000 * 14131821002409 U 1336 * 14131821016203 U 1071 * 14131821016207 U 8334 * 14131821016209 U 8231 * 14131821016218 U 1822 * 14131821016219 U 947 * 14131821022000 U 2077 * 14131821023303 U 185 * 14131821023305 U 174 * 14131821029000 U 10382 * 14131821030200 U 8637 * 14131821031700 U 1848 * 14131821036900 U 1988 * 14131821036907 U 1909 * 14131821037001 U 478 * 14131821040800 L U 6104 * 14131821047300 U 2066 * 14131821047303 U 1518 * 14131821051100 U 30306 * 14131821052604 U 5304 * 14131821054900 U 1787 * 14131830654583 R 42770 * 14131830654584 R 28797 * 14131830659581 R 8260 * 14131830660282 R 1999 * 14131830662536 R 8740 * 14131830662682 R 2039 * 14131830662683 R 11228 * 14131830664881 R 8669 * 14131830667031 R 1568 * 14131830668381 R 1683 * 14131830671135 R 11173 * 14131830671232 R 11037 * 14131830673481 R 6316 * 14131830673785 R 2574 * 14131830674631 R 659 * 14131830674633 R 776 * 14131830674881 R 552 * 14131830674931 R 1938 * 14131830675031 R 388 * 14131830675032 R 388 * 14131830675581 R 10432 * 14131830675631 R 2643 * 14131830676531 R 11797 * 14131830679332 R 4625 * 14131830680281 R 2845 * 14131830682181 R 11047 * 14131830682581 R 821 * 14131830684181 R 1542 * 14131830684381 U 1364 * 14131830684531 R 6085 * 14131830684533 R 608 * 14131830687331 R 10403 * 14131830689282 R 303 * 14131830692581 R 1997 * 14131830692582 R 1957 * 14131830693431 R 8040 * 14131830693782 R 9055 * 14131830693783 R 1686 * 14131830694481 R 190 * 14131830699231 R 1766 * 14131830701632 R 2029 * 14131830703086 R 1826 * 14131830703331 U 2062 * 14131830707041 R 1839 * 14131830707046 R 1840 * 14131830708533 R 24878 * 14131830710081 R 1557 * 14131830710085 R 1088 * 14131830710538 R 33848 * 14131830711581 R 1952 * 14131830713431 R 1918 * 14131830713483 R 2804 * 14131843336031 R 1295 * 14131843341832 U 5334 * 14131843343831 U 980 * 14131843346237 U 1109 * 14131843348631 U 4008 * 14131843354631 U 19830 * 14131843355033 U 15798 * 14131843355449 U 195 * 14131843356831 U 8702 * 14131843357032 U 2090 * 14131843357437 U 1355 * 14131843358035 U 2103 * 14131843358440 U 659 * 14131843361831 U 10924 * 14131843367233 U 1252 * 14131843370433 U 1630 * 14131843374046 U 1992 * 14131843374095 U 1928 * 14131843374842 U 2965 * 14131843382246 U 1922 * 14131843390245 U 8829 * 14131843390850 U 920 * 14131843391035 U 2023 * 14131843398045 U 7891 * 14131843399245 U 2074 * 14131843400631 U 2292 * 14131843403631 U 6553 * 14131843403637 U 8983 * 14131843405431 U 1025 * 14131843409431 R 1151 * 14131843409436 U 1385 * 14131843415033 U 1969 * 14131843416240 U 1020 * 14131843419831 R 7286 * 14131843422867 U 8873 * 14131843424032 R 1739 * 14131843424067 U 9221 * 14131843424070 U 1341 * 14131843429233 U 103 * 14131843429237 U 317 * 14131843432231 R 615 * 14131843432232 U 897 * 14131843432236 U 558 * 14131843435231 R 845 * 14131843437843 U 1409 * 14131843463831 R 7825 * 14131843479031 R 10996 * 14131843481838 U 177 * 14131843483031 R 8863 * 14131843492232 R 1313 * 14131843492436 U 5248 * 14131843502831 R 1158 * 14131843525831 R 2037 * 14132111854350 U 887 * 14132111854455 U 749 * 14132111884250 U 2008 * 14132111900251 U 349 * 14132120928100 U 2536 * 14132120928200 U 8884 * 14132120929300 U 9717 * 14132120932710 U 2621 * 14132120936501 U 514 * 14132120939523 U 8869 * 14132120944302 U 22361 * 14132120962300 U 1591 * 14132120962310 U 2200 * 14132120973605 U 124 * 14132120981300 U 15593 * 14132130951900 U 9392 * 14132130951908 U 10018 * 14132130953212 U 1922 * 14132130953223 U 21590 * 14132130958708 U 861 * 14132130959608 U 6480 * 14132130961300 U 1494 * 14132130967200 U 21649 * 14132130970800 U 7796 * 14132130970804 U 11467 * 14132130979100 U 33855 * 14132130982300 U 1103 * 14132130984103 U 10253 * 14132130988900 U 2186 * 14132130990202 U 2094 * 14132130994500 U 2077 * 14132130994502 U 8002 * 14132130994600 U 15701 * 14132130994800 U 20107 * 14132130997100 U 2997 * 14132130999900 U 25165 * 14132130999902 U 41138 * 14132131000105 U 202 * 14132131000800 U 2014 * 14132131000802 U 1976 * 14132131003900 U 2117 * 14132131003902 U 2147 * 14132131008008 U 2005 * 14132131008100 U 259 * 14132131008102 U 1791 * 14132131009503 U 11177 * 14132131010406 U 4323 * 14132141070900 U 1627 * 14132141070950 U 1319 * 14132141071008 U 17021 * 14132141071100 U 29291 * 14132141072000 U 21336 * 14132141072050 U 23031 * 14132141072509 U 5001 * 14132141073100 U 1536 * 14132141074302 U 12957 * 14132141079700 U 9076 * 14132141081750 U 9100 * 14132141083000 U 30922 * 14132141083001 U 10826 * 14132141090150 U 2103 * 14132141090300 U 9271 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141090305 U 2075 * 14132141091700 U 7983 * 14132141091800 U 209 * 14132141092200 U 22165 * 14132141097100 U 21425 * 14132141101700 U 2080 * 14132141104409 U 1994 * 14132141107156 U 1498 * 14132141108300 U 1609 * 14132141108351 U 1028 * 14132141111109 U 1207 * 14132141113900 U 2153 * 14132141113904 U 1967 * 14132141114150 U 2107 * 14132141118909 U 8420 * 14132141118912 U 8869 * 14132141121105 U 1989 * 14132141121106 R 8956 * 14132141123912 U 17650 * 14132141125612 U 793 * 14132141125615 U 536 * 14132141127706 U 19954 * 14132141132626 U 19252 * 14132141132631 U 2029 * 14132141136309 U 8875 * 14132150613478 R 979 * 14132150613501 R 669 * 14132150613548 R 2148 * 14132150613591 R 611 * 14132150616705 R 940 * 14132150616706 R 1077 * 14132150616724 R 1813 * 14132150616907 R 17916 * 14132150616908 R 10586 * 14132150620206 R 3754 * 14132150620307 R 1328 * 14132150620317 R 1273 * 14132150620345 R 1530 * 14132161208100 R 8122 * 14132161208226 R 1983 * 14132161216900 R 694 * 14132161216910 R 904 * 14132161217000 R 4165 * 14132161217100 R 1671 * 14132161217610 R 1581 * 14132161217634 R 971 * 14132161218915 R 8085 * 14132161220301 R 1092 * 14132161220600 R 767 * 14132161220700 R 913 * 14132161220705 R 581 * 14132161220816 R 1817 * 14132161220818 R 1238 * 14132161220819 R 1943 * 14132161221119 R 1744 * 14132161221120 R 1492 * 14132161221702 R 267 * 14132161223917 R 1971 * 14132161223918 R 2017 * 14132161225507 R 1997 * 14132161227400 R 1636 * 14132161232200 R 1474 * 14132161232300 R 1320 * 14132161233307 R 93 * 14132161236405 R 242 * 14132161240600 R 700 * 14132161241710 R 833 * 14132161245027 R 1583 * 14132161245112 R 1148 * 14132161257400 R 1251 * 14132161257700 R 1489 * 14132161257709 R 1582 * 14132161259900 R 1593 * 14132161259903 R 1478 * 14132161259960 R 1170 * 14132161260526 R 17879 * 14132161269301 R 8052 * 14132161269304 R 1515 * 14132161269307 R 5532 * 14132161272200 R 9042 * 14132161272611 R 127 * 14132161275135 R 645 * 14132161282100 R 272 * 14132161283539 R 1592 * 14132161283541 R 1703 * 14132161283700 R 1095 * 14132172422650 U 8983 * 14132172424352 U 9669 * 14132172434251 U 2027 * 14132172436450 U 2055 * 14132172436452 U 2873 * 14132172436453 U 1970 * 14132172437150 U 9083 * 14132172437250 U 1593 * 14132172443350 U 20545 * 14132172443550 U 23250 * 14132172449850 U 1335 * 14132172449852 U 1666 * 14132172458352 U 1238 * 14132172461852 U 9884 * 14132172468350 U 452 * 14132172476753 U 2207 * 14132172482450 U 3727 * 14132172488350 U 1199 * 14132172547550 U 9506 * 14132180087405 R 8689 * 14132180095110 R 5866 * 14132180096100 R 10172 * 14132180103209 R 9551 * 14132180108503 R 5697 * 14132180112616 R 2488 * 14132180113107 R 1204 * 14132180113116 R 1238 * 14132180119800 R 1694 * 14132180119900 R 1878 * 14132180119910 R 1962 * 14132180122206 R 891 * 14132180122208 R 1936 * 14132180122500 R 590 * 14132180126300 R 2101 * 14132180126301 R 1904 * 14132180136136 R 1875 * 14132210772002 U 31578 * 14132210775300 U 16965 * 14132210783608 U 12006 * 14132210788801 U 2157 * 14132210788805 U 10899 * 14132210788808 U 1949 * 14132210788901 U 27825 * 14132210790300 U 13567 * 14132210796000 U 7456 * 14132210808501 U 1916 * 14132210810001 U 9628 * 14132210810401 U 9719 * 14132210812005 U 1537 * 14132210812006 U 1936 * 14132210818700 U 11275 * 14132210818701 U 11157 * 14132210820101 U 1213 * 14132210824501 U 5458 * 14132210824502 U 1375 * 14132210824505 U 1901 * 14132210827400 U 17052 * 14132210828700 U 2079 * 14132210828804 U 2105 * 14132210828808 U 2013 * 14132210830501 U 1945 * 14132210830602 U 5256 * 14132221929850 U 3291 * 14132221934505 U 1102 * 14132221934508 U 1397 * 14132221936210 U 2061 * 14132221940000 U 133 * 14132221940300 U 1825 * 14132221940301 U 1915 * 14132221940304 U 1943 * 14132221942400 U 1716 * 14132221942401 U 1040 * 14132221963304 U 1982 * 14132221963305 U 14205 * 14132221963312 U 51980 * 14132221965504 U 2034 * 14132221966500 U 1374 * 14132221966505 U 1592 * 14132221973206 U 2139 * 14132221973207 U 1882 * 14132221974514 U 540 * 14132230233851 U 2987 * 14132230233962 U 2073 * 14132230234851 U 299 * 14132230234854 U 324 * 14132230234865 U 2690 * 14132230259851 U 996 * 14132230288051 U 1636 * 14132230288062 U 1783 * 14132230288151 U 2019 * 14132230288161 U 1958 * 14132230290451 U 2173 * 14132230290462 U 1246 * 14132230302551 U 4938 * 14132230303851 U 1962 * 14132230308051 U 1209 * 14132230308058 U 1474 * 14132230314951 U 15628 * 14132230315051 U 801 * 14132230315151 U 13572 * 14132230315251 U 1764 * 14132230315751 U 17671 * 14132230315752 U 1462 * 14132230315863 U 336 * 14132230316151 U 27192 * 14132230316251 U 35902 * 14132230316351 U 6334 * 14132230321151 U 1953 * 14132230321160 U 8144 * 14132230327552 U 256 * 14132230331551 U 14288 * 14132230332251 U 1112 * 14132230332256 U 231 * 14132230332451 U 20644 * 14132230337351 U 3576 * 14132230338151 U 8340 * 14132230340851 U 1891 * 14132230345251 U 1919 * 14132230345254 U 9796 * 14132230346351 U 1404 * 14132230348851 U 1532 * 14132230348874 U 89 * 14132230350651 U 19269 * 14132230351351 U 1912 * 14132230351354 U 10536 * 14132230358551 U 1591 * 14132230358651 U 1682 * 14132230358751 U 2115 * 14132230358757 U 9832 * 14132230358767 U 1192 * 14132230361251 U 33922 * 14132230361651 U 8288 * 14132230361661 U 1993 * 14132230365651 U 416 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132240073031 U 2087 * 14132240073092 U 1893 * 14132240073171 U 1521 * 14132240074283 U 16930 * 14132241278900 U 3472 * 14132241282301 U 3238 * 14132241282900 U 2037 * 14132241282903 U 1625 * 14132241284655 U 751 * 14132241284661 U 1509 * 14132241289200 U 1911 * 14132241289201 U 1934 * 14132241289700 U 1666 * 14132241289701 U 1977 * 14132251402600 R 16062 * 14132251402700 R 14815 * 14132251434300 R 887 * 14132251436850 R 8513 * 14132251436900 R 89 * 14132251436950 R 8458 * 14132251437000 R 1731 * 14132251437050 R 1788 * 14132251446200 R 28152 * 14132251446400 R 2081 * 14132251466300 R 20735 * 14132251472950 R 26072 * 14132251489050 R 1056 * 14132262149400 U 9789 * 14132262152402 U 1994 * 14132262152500 U 2050 * 14132262153403 U 1347 * 14132262162800 U 9350 * 14132262162900 U 4923 * 14132262163000 U 18077 * 14132262164211 U 1168 * 14132262164905 U 10738 * 14132262167100 U 1394 * 14132262205044 U 3931 * 14132271404300 U 11117 * 14132271405150 U 1111 * 14132271442100 U 1676 * 14132271444550 U 2038 * 14132271447250 U 328 * 14132271451900 U 908 * 14132271451901 U 894 * 14132271451902 U 1223 * 14132271452800 U 2038 * 14132271455600 U 1877 * 14132271460050 U 2081 * 14132271464450 U 1907 * 14132271468500 U 10748 * 14132271470700 U 14213 * 14132271474800 U 1039 * 14132271476660 U 10448 * 14132271476800 U 1439 * 14132271476809 U 1655 * 14132271477650 U 792 * 14132271481500 U 9237 * 14132271482150 U 606 * 14132271482450 U 10743 * 14132271484000 U 30232 * 14132271489600 U 2051 * 14132280786401 U 2647 * 14132280788300 U 1064 * 14132280793000 U 254 * 14132280793006 U 26836 * 14132280793810 U 8809 * 14132280807201 U 2127 * 14132280807209 U 2026 * 14132280816102 U 1090 * 14132280816109 U 1611 * 14132292658628 R 14265 * 14132292676215 R 5006 * 14132292681410 R 1646 * 14132292681505 R 11481 * 14132292681600 R 20650 * 14132292681603 R 15042 * 14132292685301 R 1932 * 14132292685344 R 8777 * 14132292689900 R 1015 * 14132292690323 R 3388 * 14132292694908 R 1953 * 14132292694911 R 1544 * 14132292708505 R 14308 * 14132292713301 R 10845 * 14132292717800 R 8641 * 14132292718900 R 1272 * 14132292719005 R 1318 * 14132292719100 R 383 * 14132292720311 R 3400 * 14132292721600 R 2062 * 14132292721601 R 2159 * 14132292722006 R 42271 * 14132292722100 R 11032 * 14132292722101 R 2024 * 14132292722109 R 1822 * 14132292728512 R 369 * 14132292731600 R 9224 * 14132292731601 R 9441 * 14132310265061 U 4090 * 14132310265950 R 7361 * 14132310266760 R 374 * 14132310268200 R 7711 * 14132310270330 U 4056 * 14132310270340 R 6528 * 14132310270420 U 3422 * 14132310271440 U 4169 * 14132310271490 R 243 * 14132310271500 R 2117 * 14132310271930 U 4571 * 14132310272491 U 3306 * 14132310272630 R 1888 * 14132310272640 R 552 * 14132310272810 U 568 * 14132310272881 U 4447 * 14132310273180 U 388 * 14132310273200 R 412 * 14132310273231 U 12795 * 14132310273450 R 1523 * 14132310273530 R 4792 * 14132321523601 R 1762 * 14132321523606 R 366 * 14132321524700 R 1293 * 14132321524703 R 998 * 14132321538305 R 1352 * 14132321546604 R 1526 * 14132321546606 R 1182 * 14132321558702 R 787 * 14132321567800 R 3304 * 14132321567803 R 2284 * 14132321568507 R 7655 * 14132361097701 R 1592 * 14132361098000 R 943 * 14132361099102 R 1046 * 14132361099109 R 1146 * 14132361145600 R 179 * 14132361153001 R 5580 * 14132371400785 R 1810 * 14132371403182 R 1617 * 14132371405081 R 1704 * 14132371407681 R 1195 * 14132371407831 R 1771 * 14132371407833 R 1910 * 14132371408886 R 91 * 14132371408931 R 1643 * 14132371408981 R 1670 * 14132371409133 R 2987 * 14132371409135 R 2912 * 14132371409137 R 3158 * 14132371409233 R 1470 * 14132371409581 R 8667 * 14132371409731 R 277 * 14132371409981 R 8342 * 14132371410031 R 4184 * 14132371410331 R 9082 * 14132371412081 R 1942 * 14132371412131 R 1538 * 14132371414922 R 618 * 14132371417031 R 1558 * 14132371420031 R 1889 * 14132371421981 R 93 * 14132371422981 R 1501 * 14132371422984 R 1552 * 14132371422985 R 649 * 14132371424832 U 2045 * 14132371424849 U 1347 * 14132371426131 R 1846 * 14132371427483 R 1921 * 14132371427781 R 940 * 14132371428634 R 2032 * 14132371429532 R 3800 * 14132371430336 R 34631 * 14132371431032 R 9714 * 14132371432731 R 8052 * 14132371432881 R 1891 * 14132371433081 R 1599 * 14132371434931 R 290 * 14132371436531 U 9318 * 14132371436533 R 6550 * 14132371436633 R 1130 * 14132371436735 R 960 * 14132371438581 R 17773 * 14132371438681 R 17646 * 14132371438684 R 1848 * 14132371439431 R 3668 * 14132371439531 R 2127 * 14132371441031 R 1988 * 14132371441032 R 2093 * 14132371441981 R 2025 * 14132371441982 R 2144 * 14132371443733 R 1533 * 14132371446731 R 9407 * 14132371446732 R 1350 * 14132371447381 R 1976 * 14132371449782 R 1038 * 14132371449785 R 975 * 14132371449931 R 1200 * 14132371452681 R 1206 * 14132371455485 R 1999 * 14132371458133 R 936 * 14132411483500 U 153 * 14132411483800 U 8906 * 14132411484308 U 7247 * 14132411492100 U 405 * 14132411493207 U 10692 * 14132411503400 U 13559 * 14132411525902 U 5187 * 14132411526105 U 26500 * 14132411527301 U 19503 * 14132411543603 U 49823 * 14132411546800 U 1828 * 14132411546900 U 8955 * 14132411547000 U 133 * 14132411558400 U 6092 * 14132411559800 U 23773 * 14132411566803 U 13208 * 14132411569506 U 2939 * 14132431950500 U 1206 * 14132431954700 U 1825 * 14132431955300 U 6011 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132431984700 U 27173 * 14132431997400 U 37924 * 14132432016000 U 6699 * 14132432030200 U 1505 * 14132432037200 U 8034 * 14132432037800 U 124 * 14132432040100 U 9257 * 14132432046800 U 1662 * 14132432062100 U 1378 * 14132432062300 U 8971 * 14132432066200 U 14604 * 14132432066800 U 1840 * 14132432073400 U 15935 * 14132432075700 U 11629 * 14132432076200 U 6488 * 14132432077000 U 1892 * 14132432079700 U 1669 * 14132432081401 U 967 * 14132432086900 U 1815 * 14132432087000 U 1784 * 14132432089100 U 1849 * 14132432095600 U 20665 * 14132432095700 U 1243 * 14132432096100 U 267 * 14132432098500 U 1402 * 14132432102700 U 4974 * 14132432104300 U 13919 * 14132457104300 U 2011 * 14132457104400 U 8828 * 14132457104410 U 2007 * 14132457105041 U 1752 * 14132457105400 U 262 * 14132457106102 U 4689 * 14132457106400 U 2179 * 14132457106403 U 14956 * 14132457109000 U 1831 * 14132457109001 U 1986 * 14132457110700 U 32406 * 14132457112301 U 2013 * 14132457113511 U 8572 * 14132457114000 U 13893 * 14132457115355 U 1641 * 14132457117700 U 29787 * 14132457117750 U 23705 * 14132457117900 U 1130 * 14132457118350 U 1744 * 14132457121200 U 1631 * 14132457121205 U 6291 * 14132457125205 U 879 * 14132457125600 U 11138 * 14132457125700 U 393 * 14132457125800 U 1402 * 14132457125830 U 3448 * 14132457125900 U 717 * 14132457126500 U 19372 * 14132457127200 U 458 * 14132457127700 U 17079 * 14132457128300 U 19504 * 14132457128400 U 11307 * 14132457130200 U 10799 * 14132457130210 U 6556 * 14132457134700 U 20922 * 14132457140300 U 256 * 14132457142200 U 1512 * 14132457142300 U 1013 * 14132457142400 U 23109 * 14132457142606 U 1804 * 14132457152703 U 48219 * 14132457152705 U 30356 * 14132457156716 U 29044 * 14132457157130 U 841 * 14132457157602 U 1499 * 14132457157707 U 5694 * 14132457160700 U 21142 * 14132457167700 U 23867 * 14132471787600 U 9144 * 14132471789400 U 14397 * 14132471793600 U 1649 * 14132471793700 U 2019 * 14132471793703 U 1856 * 14132471794300 U 5015 * 14132471820400 U 2105 * 14132471823100 U 21875 * 14132471823200 U 31109 * 14132471833500 U 56384 * 14132471833700 U 55393 * 14132471846100 U 1844 * 14132481260703 U 21709 * 14132481264000 U 1419 * 14132481264001 U 1232 * 14132481273600 U 1353 * 14132481273602 U 1714 * 14132481276800 U 719 * 14132481278400 U 1633 * 14132481285901 U 1679 * 14132481287700 U 8548 * 14132481292700 U 1934 * 14132481292701 U 2003 * 14132481294700 U 14966 * 14132481297301 U 143 * 14132481298900 U 383 * 14132481299700 U 1486 * 14132481303200 U 1381 * 14132481303207 U 1717 * 14132481308700 U 434 * 14132481316305 U 1316 * 14132481319400 U 191 * 14132481319401 U 175 * 14132481319500 U 89 * 14132481319701 U 438 * 14132481321600 U 7635 * 14132481321601 U 1966 * 14132481327000 U 13578 * 14132481327001 U 1197 * 14132511463101 U 1959 * 14132511463103 U 901 * 14132511469100 R 2130 * 14132511473000 U 124 * 14132511475704 U 13290 * 14132511475706 U 14902 * 14132511475707 U 8380 * 14132511475713 R 9574 * 14132511475715 U 21846 * 14132511477000 R 6911 * 14132511477100 R 8096 * 14132511480100 R 328 * 14132511507305 U 2604 * 14132511509701 U 850 * 14132511512700 U 9204 * 14132511513401 U 9697 * 14132511513500 R 23712 * 14132511513600 R 8995 * 14132511513602 U 11055 * 14132511522700 R 8338 * 14132511523705 U 10019 * 14132511525700 U 1412 * 14132511525702 U 1983 * 14132511526900 U 9536 * 14132511537100 U 1174 * 14132522003481 R 1946 * 14132522009031 R 1394 * 14132522010481 R 1999 * 14132522010758 R 3798 * 14132522011681 R 776 * 14132522028334 R 313 * 14132522034181 R 1164 * 14132531362602 R 801 * 14132531369400 R 1785 * 14132531379100 R 1232 * 14132531379101 R 1313 * 14132531388000 R 399 * 14132531390600 R 1118 * 14132531392700 R 1535 * 14132531392702 R 558 * 14132531392900 R 1361 * 14132531397702 R 8874 * 14132531399600 R 1723 * 14132531409804 R 1578 * 14132531411900 R 2059 * 14132531421000 R 394 * 14132531421600 R 730 * 14132541068002 R 1517 * 14132541074201 R 2125 * 14132541108700 R 1288 * 14132541109004 R 226 * 14132541111200 R 15092 * 14132541124603 R 1836 * 14132541136700 R 1958 * 14132541143300 R 1678 * 14132541143400 R 1684 * 14132541158800 R 1303 * 14132551411134 R 535 * 14132551424883 R 1659 * 14132551425881 R 2040 * 14132551427536 R 1765 * 14132551428281 R 940 * 14132551428283 R 1170 * 14132551428831 R 12935 * 14132551429081 R 2579 * 14132611201105 R 13893 * 14132611202814 R 2073 * 14132611203400 R 897 * 14132611203401 R 1583 * 14132611214301 R 2115 * 14132611214303 R 2027 * 14132611214310 R 1227 * 14132611214503 R 1715 * 14132611214505 R 805 * 14132611214510 R 1192 * 14132611217200 R 1812 * 14132611239301 R 570 * 14132611239332 U 900 * 14132611239814 R 853 * 14132611248100 R 256 * 14132611260312 R 1799 * 14132611261200 R 689 * 14132611261300 R 542 * 14132611261400 R 135 * 14132611265400 R 1497 * 14132611265410 R 10160 * 14132611267300 R 3807 * 14132611267600 R 8724 * 14132611270200 R 1906 * 14132611270202 R 7765 * 14132611270210 R 1897 * 14132611275350 R 10365 * 14132611279825 R 1918 * 14132611279830 R 1056 * 14132611280600 R 326 * 14132611287811 R 709 * 14132611287817 R 9110 * 14132621557500 U 1207 * 14132621558400 U 14370 * 14132621561900 U 9800 * 14132621577500 U 1738 * 14132621577600 U 1575 * 14132621580608 U 89 * 14132621596800 U 137 * 14132621597200 U 1566 * 14132621597300 U 8606 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132621597500 U 4269 * 14132621652500 U 4169 * 14132631319200 U 449 * 14132631319203 U 186 * 14132631335400 U 4172 * 14132631344600 R 975 * 14132631344700 U 2026 * 14132631357300 R 198 * 14132631362600 R 19499 * 14132631410300 R 10278 * 14132631413100 R 124 * 14132641959400 R 3128 * 14132641960200 R 2734 * 14132641960500 R 3617 * 14132641977600 R 2047 * 14132641978600 R 585 * 14132641981300 R 1807 * 14132641981307 R 1157 * 14132641981602 R 89 * 14132642019400 R 9054 * 14132642028500 R 970 * 14132642033100 R 968 * 14132642033300 R 1034 * 14132642036200 R 31673 * 14132642053500 R 594 * 14132642054400 R 1523 * 14132642062000 R 2968 * 14132642062900 R 215 * 14132642072700 R 1307 * 14132642089800 R 1535 * 14132642092500 R 10799 * 14132642096600 R 125 * 14132642097700 R 1729 * 14132642105300 R 8385 * 14132642112800 R 1042 * 15131210699601 U 1988 * 15131210717600 U 832 * 15131210719800 U 8174 * 15131210727100 U 425 * 15131210736200 U 10541 * 15131210740100 U 4913 * 15131210742300 U 6524 * 15131210744300 U 4847 * 15131210749000 U 2319 * 15131210749001 U 171 * 15131210749002 U 1951 * 15131210754800 U 1347 * 15131210754801 U 124 * 15131210754802 U 124 * 15131211287440 U 5212 * 15131220012200 U 124 * 15131220017098 U 13496 * 15131220017124 U 1406 * 15131220017188 U 1971 * 15131220017218 U 24211 * 15131220017800 U 1892 * 15131220018430 U 1934 * 15131220018465 U 1886 * 15131220019641 U 3262 * 15131220020030 U 25194 * 15131220020031 U 417 * 15131220020032 U 23101 * 15131220020033 U 24332 * 15131220023100 U 1676 * 15131220026307 U 1915 * 15131220031002 U 29231 * 15131220033400 U 1856 * 15131220033401 U 1778 * 15131230810731 U 4547 * 15131230816631 U 8078 * 15131230817031 U 140 * 15131230817531 U 5413 * 15131230818687 U 1473 * 15131230823181 U 5052 * 15131230823381 U 20572 * 15131230831831 U 48888 * 15131230836981 U 29927 * 15131230837031 U 31721 * 15131230845784 U 20842 * 15131230855431 U 2883 * 15131230856331 U 2024 * 15131230856340 U 8843 * 15131230859781 U 1831 * 15131230861881 U 1964 * 15131230861886 U 1235 * 15131251803000 R 1014 * 15131251803512 R 624 * 15131251806900 R 1736 * 15131251807000 R 1497 * 15131251823650 R 1825 * 15131251823666 R 1936 * 15131251823700 R 1772 * 15131251825000 R 1236 * 15131251834667 R 107 * 15131251842600 R 1616 * 15131251854470 R 9023 * 15131251875625 R 1070 * 15131251882300 R 8097 * 15131281527700 U 7530 * 15131281531300 U 8027 * 15131281531400 U 1574 * 15131281531500 U 1847 * 15131281563300 U 1558 * 15131281563800 U 8848 * 15131281577201 U 12766 * 15131281577210 U 4087 * 15131281578100 U 808 * 15131281578107 U 801 15131310767502 U 29605 15131310790010 U 6388 15131310790028 U 11094 15131310793402 U 1950 15131310800700 U 19475 15131310800703 U 26642 15131310963106 U 2129 15131310963848 U 1886 15131310963861 U 7856 15131310963863 U 2012 15131310963879 U 2022 15131310963937 U 1514 15131310963944 U 2374 15131310963968 U 1196 15131310963999 U 1344 15131310964079 U 1146 15131310964089 U 629 15131310964131 U 923 15131310969002 U 22243 15131310972103 U 1877 15131310972900 U 16746 15131310973000 R 1954 15131310980606 U 1041 15131321034312 U 2172 15131321057024 U 1520 15131321063700 U 8883 15131321072200 U 43740 15131321081500 U 17832 15131321081511 U 1816 15131321090402 U 22211 15131321090403 U 10924 15131332311263 R 248 15131332313070 R 1427 15131332313486 R 1066 15131332313658 R 1147 15131332314455 U 4988 15131332314488 R 1215 15131332315800 R 2040 15131332324200 R 1873 15131332329600 R 34975 15131332349600 R 89 15131332349651 R 89 15131332356400 R 1882 15131332356450 R 1661 15131332408800 R 8370 15131381127400 R 6733 15131381129100 R 124 15131381129110 R 1713 15131381138305 R 20229 15131381138402 R 1946 15131381138405 R 4954 15131381138502 R 2582 15131381143600 R 155 15131381147300 R 3643 15131381156016 R 3325 15131381166005 R 16825 15131381166009 R 29042 15131381166402 R 259 15131381172300 R 4288 15131382771600 R 1992 15131390272500 U 1599 15131390291800 U 17086 15131390292806 U 8833 15131390297900 U 2014 15131390297915 U 10109 15131390297920 U 1277 15131390299500 U 8528 15131390299510 U 2182 15131390313200 U 1568 15131390313300 U 1432 15131390316600 U 1516 15131390322800 U 1807 15131390322801 U 1877 15131390325902 U 36640 15131390326000 U 16633 15131390326001 U 43611 15131390330410 U 4871 15131390331102 U 2041 15131390361400 U 4014 15131390366700 U 1260 15131390366710 U 1333 15131390368558 U 1703 15131390368600 U 1304 15131390369507 U 1739 15131390369509 U 1354 15131390373608 U 10431 15131390376100 U 44007 15131390376107 U 35072 15131390381721 U 1997 15131390388106 U 742 15131390398508 U 1138 * 15131411172583 U 1028 * 15131411177353 U 1595 * 15131411178102 U 1110 * 15131411193708 U 720 * 15131411203800 R 1654 * 15131411203802 U 10520 * 15131411206601 R 4537 * 15131411229100 U 943 * 15131411258015 U 2341 * 15131420687411 R 2451 * 15131420691161 R 1771 * 15131420691163 R 1521 * 15131420697961 R 1505 * 15131420698311 R 10487 * 15131420710562 R 8291 * 15131420713513 R 2681 * 15131431108600 R 1750 * 15131431108601 R 1511 * 15131431108603 R 1375 * 15131431118011 R 1243 * 15131431118300 R 2025 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431118301 R 1804 * 15131431118302 R 1742 * 15131431118306 R 2002 * 15131431118307 R 1957 * 15131431118317 R 1943 * 15131431118320 R 1989 * 15131431123203 R 944 * 15131431128000 R 1709 * 15131431128001 R 1699 * 15131431128007 R 1347 * 15131431128009 R 1854 * 15131431132401 R 813 * 15131431132402 R 1262 * 15131432102201 U 9522 * 15131432120300 U 6040 * 15131432121900 U 927 * 15131432122000 U 899 * 15131432122400 U 14138 * 15131432128100 U 92 * 15131432128800 U 185 * 15131432128900 U 94 * 15131432130200 U 245 * 15131432133300 U 1021 * 15131432133500 R 798 * 15131432133505 R 1461 * 15131432133600 U 897 * 15131432133700 U 89 * 15131432133900 U 8361 * 15131432135200 U 1713 * 15131432139500 U 2141 * 15131432139600 U 15201 * 15131432139605 U 1058 * 15131432141100 U 4175 * 15131432142300 U 1974 * 15131432147101 U 27829 * 15131432147800 R 578 * 15131432147900 U 576 * 15131432150800 U 1973 * 15131432158000 R 1554 * 15131432158200 U 1287 * 15131432158300 U 8223 * 15131432171200 U 1326 * 15131432179900 U 16916 * 15131432180100 U 21251 * 15131432182500 U 466 * 15131432186800 U 877 * 15131432196100 R 8945 * 15131432216400 U 10394 * 15131432216401 U 13737 * 15131432217600 U 90 * 15131441101903 R 117 * 15131441104000 E R 2410 * 15131441107800 R 1881 * 15131441111600 R 1379 * 15131441114400 R 2129 * 15131441114900 R 1281 * 15131441114902 R 1005 * 15131441115600 R 377 * 15131441115700 R 9861 * 15131441141694 R 943 * 15131441141762 R 2050 * 15131441155309 R 576 * 15131471472601 R 455 * 15131471476105 R 2017 * 15131471483201 R 2076 * 15131471501419 R 470 * 15131471504300 R 658 * 15131471504301 R 843 * 15131511299707 R 28206 * 15131511306990 R 1734 * 15131511307800 R 1184 * 15131511307809 R 1019 * 15131511311100 R 1378 * 15131511311101 R 955 * 15131511311111 R 783 * 15131511321710 R 1580 * 15131511321740 R 1661 * 15131511330900 R 21561 * 15131511332672 R 2138 * 15131511332680 R 5880 * 15131511332681 R 124 * 15131511332706 R 104 * 15131511332808 R 1589 * 15131511332818 R 1854 * 15131511332827 R 1038 * 15131511332828 R 1177 * 15131511347799 R 1503 * 15131511347865 R 1966 * 15131511352194 R 166 * 15131511363715 R 1933 * 15131511364010 R 92 * 15131511364200 R 1946 * 15131511365500 R 1133 * 15131511365501 R 1374 * 15131511371000 R 226 * 15131511373502 R 1042 * 15131511373503 R 1186 * 15131521315900 R 8426 * 15131521316454 R 1394 * 15131521325528 R 49736 * 15131521331000 R 2380 * 15131521344330 R 1159 * 15131521345310 R 8617 * 15131521395300 R 2044 * 15131521397130 R 1214 * 15131521417105 R 16255 * 15131521419000 R 9350 * 15131521419003 R 5941 * 15131532686031 R 2093 * 15131532690031 R 562 * 15131532715653 U 15155 * 15131532715669 U 14083 * 15131532715678 U 33743 * 15131532728040 U 23003 * 15131532744831 U 24847 * 15131532744835 U 21574 * 15131532746034 U 514 * 15131532751040 U 1806 * 15131532751231 R 1968 * 15131532756431 R 6262 * 15131532779231 R 877 * 15131532779236 U 1258 * 15131532858431 U 9129 * 15131532860834 U 6615 * 15131532864131 U 736 * 15131532864133 U 968 * 15131612326900 U 1719 * 15131612327100 U 826 * 15131612345800 U 6569 * 15131612346000 U 704 * 15131612366300 U 9164 * 15131612366400 U 10532 * 15131612367200 U 1935 * 15131612367700 U 2913 * 15131612367800 U 1402 * 15131612368000 U 1671 * 15131612378000 U 13889 * 15131612386500 U 3905 * 15131612415500 U 14183 * 15131612415600 U 323 * 15131612423000 U 417 * 15131612424500 U 2020 * 15131612424501 U 1571 * 15131612436000 U 13915 * 15131612445800 U 792 * 15131612460505 U 5845 * 15131612470600 U 11216 * 15131612471000 U 8998 * 15131612472800 U 20684 * 15131612472801 U 6410 * 15131612474000 U 6640 * 15131612478201 U 559 * 15131612485500 U 1728 * 15131612486300 U 1990 * 15131612499000 U 16251 * 15131621266200 U 1927 * 15131621268100 U 1678 * 15131621275000 U 10509 * 15131621275200 U 10230 * 15131621336508 U 915 * 15131621337000 U 957 * 15131621337004 U 807 * 15131621341500 U 1056 * 15131621341501 U 1761 * 15131621341503 U 1127 * 15131621347202 U 1985 * 15131621347204 U 1804 * 15131621349604 U 781 * 15131621349608 U 491 * 15131621349609 U 1228 * 15131630739104 U 453 * 15131630758500 U 3984 * 15131630758506 U 14275 * 15131630761500 U 1703 * 15131630761505 U 1744 * 15131630797000 U 2106 * 15131630804106 U 108 * 15131641154902 R 4104 * 15131641154903 U 4119 * 15131680938801 R 440 * 15131680943100 R 1875 * 15131710779905 R 3485 * 15131710802708 R 1848 * 15131710808750 R 11302 * 15131722003700 R 10935 * 15131722003702 R 2685 * 15131722003800 R 3357 * 15131810007800 U 28349 * 15131810007805 U 16041 * 15131810015700 U 1280 * 15131810041100 U 76660 * 15131810085600 U 1891 * 15131810085700 U 2056 * 15131810085705 U 9045 * 15131810088900 U 41739 * 15131810088902 U 35450 * 15131810094600 U 767 * 15131810094610 U 1127 * 15131821059700 U 414 * 15131821059710 U 2180 * 15131821061600 U 3462 * 15131821061601 U 89 * 15131821067600 U 10320 * 15131821067603 U 1145 * 15131821067604 U 957 * 15131821090800 U 2108 * 15131821091712 U 2069 * 15131821092310 U 1459 * 15131821093610 U 2054 * 15131821093615 U 1903 * 15131821093616 U 177 * 15131821093800 U 17928 * 15131821095000 U 1461 * 15131821097502 U 1917 * 15131821097504 U 1975 * 15131821100007 U 5811 * 15131821101500 U 14842 * 15131821101502 U 1902 * 15131821108400 U 1780 * 15131821108401 U 947 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131821116600 U 1907 * 15131821118800 U 1386 * 15131821118801 U 953 * 15131821127116 U 1229 * 15131821134601 U 776 * 15131821135701 U 1273 * 15131821139208 U 2055 * 15131821139211 U 11201 * 15131830725031 R 10158 * 15131830725082 R 1344 * 15131830725131 R 1009 * 15131830725132 R 2752 * 15131830727134 R 677 * 15131830727135 R 674 * 15131830728631 R 1649 * 15131830732481 R 19609 * 15131830732633 R 9229 * 15131830733281 R 1811 * 15131830738031 R 1997 * 15131830738033 R 621 * 15131830755231 R 1943 * 15131843596632 U 1188 * 15131843598039 U 1733 * 15131843633431 U 1061 * 15131843635632 U 8860 * 15131843635634 U 10249 * 15131843635649 U 954 * 15131843635650 U 1938 * 15131843641031 U 1666 * 15131843641840 U 7420 * 15131843643033 U 8371 * 15131843679233 U 1296 * 15131843679435 U 1488 * 15131843693232 U 8193 * 15131843693233 U 8290 * 15131843697831 R 463 * 15131843703831 U 2020 * 15131843733231 U 945 * 15131843733242 U 7879 * 15131843737033 U 2128 * 15131843737231 U 2071 * 15131843743631 U 25146 * 15132113241354 U 1362 * 15132113247550 U 2045 * 15132113248550 U 1768 * 15132113250750 U 1887 * 15132113250752 U 1214 * 15132113250850 U 1680 * 15132113255450 U 2697 * 15132113255550 U 4502 * 15132113255650 U 8037 * 15132113255750 U 12433 * 15132113260550 U 1070 * 15132113260552 U 1757 * 15132113260555 U 1724 * 15132113260600 U 943 * 15132113265350 U 1856 * 15132113266250 U 14012 * 15132120421500 U 16699 * 15132120426300 U 1132 * 15132120432005 U 19200 * 15132120433903 U 11331 * 15132120435900 U 9216 * 15132120440705 U 16826 * 15132120440810 U 26138 * 15132120447500 U 2799 * 15132120448603 U 89 * 15132120450802 U 7894 * 15132120452800 U 6093 * 15132120453900 U 132 * 15132120453910 U 349 * 15132120453920 U 1462 * 15132120455031 U 1357 * 15132120455095 U 1104 * 15132120455130 U 870 * 15132120456632 U 633 * 15132120456686 U 154 * 15132120456748 U 28556 * 15132120456815 U 124 * 15132120456873 U 2699 * 15132120456904 U 347 * 15132120456916 U 212 * 15132120456944 U 2030 * 15132120457001 U 125 * 15132121308300 U 103 * 15132121308400 U 1966 * 15132121320200 U 1943 * 15132121320300 U 1958 * 15132131011400 U 11170 * 15132131016702 U 4896 * 15132131016706 U 495 * 15132131018600 U 1448 * 15132131018700 U 7900 * 15132131023002 U 10586 * 15132131030804 U 124 * 15132131035100 U 2048 * 15132131035102 U 2132 * 15132131038703 U 10715 * 15132131044600 U 1846 * 15132131066700 U 1046 * 15132131084500 U 2146 * 15132131091501 U 473 * 15132131093100 U 1876 * 15132131124600 U 2014 * 15132131124602 U 1955 * 15132131129202 U 10445 * 15132141143306 U 1671 * 15132141143307 U 537 * 15132141143308 U 1713 * 15132141159104 U 89 * 15132141159108 U 1402 * 15132141166802 U 218 * 15132141169420 U 3374 * 15132141170303 U 6196 * 15132141170315 U 2044 * 15132141171005 U 8969 * 15132141173600 U 897 * 15132141173604 U 1824 * 15132141173608 U 905 * 15132141174620 U 13833 * 15132141184703 U 1769 * 15132141184707 U 2080 * 15132141184709 U 1724 * 15132141187806 U 417 * 15132141195213 U 10370 * 15132141195219 U 11388 * 15132141199462 U 6470 * 15132141202005 U 10186 * 15132150653400 R 1672 * 15132150663004 R 4779 * 15132150663919 R 5551 * 15132150663922 R 2151 * 15132161285617 R 1418 * 15132161289100 R 10073 * 15132161289120 R 103 * 15132161290100 R 10214 * 15132161290103 R 8930 * 15132161293130 R 1776 * 15132161294532 R 1754 * 15132161304701 R 844 * 15132161309900 R 164 * 15132172553350 U 1376 * 15132172587950 U 11158 * 15132172599050 U 256 * 15132172599650 U 19033 * 15132172600250 U 16422 * 15132172614651 U 8891 * 15132172616550 U 27488 * 15132172632560 U 3997 * 15132172640050 U 2934 * 15132180147700 R 13526 * 15132180147708 R 2171 * 15132180157522 R 1264 * 15132180157606 R 10709 * 15132180157700 R 8652 * 15132180158607 R 624 * 15132180160672 R 4981 * 15132180160673 R 275 * 15132180164507 R 1774 * 15132210844100 U 16543 * 15132210857700 U 9199 * 15132210859000 U 981 * 15132210872400 U 2060 * 15132210872402 U 2112 * 15132210872406 U 2097 * 15132210873200 U 5464 * 15132210881400 U 14624 * 15132210881600 U 11502 * 15132210884300 U 15723 * 15132221995805 U 17161 * 15132221995806 U 2104 * 15132222006612 U 13814 * 15132222006638 U 2037 * 15132222009600 U 30462 * 15132222020000 U 962 * 15132222020001 U 1149 * 15132222025700 U 4199 * 15132222030512 U 2168 * 15132222030515 U 842 * 15132222030801 U 2048 * 15132232124357 U 20804 * 15132232125656 U 1637 * 15132232138556 U 28628 * 15132232149558 U 1839 * 15132232207956 U 23567 * 15132232216259 U 2055 * 15132232216262 U 10978 * 15132232266063 U 3342 * 15132240855600 U 21510 * 15132240855601 U 21797 * 15132240855606 U 10529 * 15132240855700 U 15700 * 15132240859401 U 1206 * 15132240859500 U 2008 * 15132241253901 U 23168 * 15132241253903 U 1068 * 15132241253904 U 1037 * 15132241254613 U 16647 * 15132241259600 U 1886 * 15132241259602 U 1173 * 15132241262426 U 839 * 15132241266001 U 2080 * 15132241269205 U 1966 * 15132241269206 U 1942 * 15132251518900 R 1745 * 15132251527801 R 1469 * 15132251527803 R 1605 * 15132251531900 R 1703 * 15132251533701 R 721 * 15132251543600 R 1178 * 15132262541251 U 11289 * 15132262562651 U 29907 * 15132262585251 U 132 * 15132262585351 U 124 * 15132270581599 U 978 * 15132270597712 U 8847 * 15132270597724 U 1764 * 15132281151205 U 41490 * 15132281151214 U 20717 * 15132281151400 U 2131 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132281153008 U 694 * 15132281153018 U 1299 * 15132281153200 U 7670 * 15132281177000 U 1995 * 15132281177002 U 1076 * 15132281184102 U 124 * 15132281189600 U 21485 * 15132292756601 R 8829 * 15132292758900 R 1582 * 15132292758905 R 1503 * 15132292772905 R 3690 * 15132292781603 R 2016 * 15132292781605 R 17324 * 15132292781610 R 5406 * 15132292781615 R 10071 * 15132292795440 R 881 * 15132292801407 R 3292 * 15132292804906 R 908 * 15132310274892 U 854 * 15132310274896 U 1841 * 15132310274899 U 1520 * 15132310275145 U 1189 * 15132310275148 U 957 * 15132310275159 U 1392 * 15132310275381 U 1744 * 15132310275445 U 4070 * 15132310275552 U 1351 * 15132310275618 U 1820 * 15132310275629 U 89 * 15132310275646 U 460 * 15132310275647 U 9651 * 15132310275660 U 2094 * 15132310275726 U 11108 * 15132310280130 R 26364 * 15132310280132 U 17464 * 15132310280830 R 44430 * 15132310282090 R 1530 * 15132310282100 U 1696 * 15132310282170 U 1466 * 15132310282401 U 17752 * 15132310282480 R 1381 * 15132310282500 R 1153 * 15132310282870 U 17025 * 15132310282871 U 46149 * 15132321630502 R 123 * 15132321650900 R 1844 * 15132321650901 R 1800 * 15132321650903 R 676 * 15132321651700 R 1412 * 15132321665704 R 145 * 15132371536231 U 11210 * 15132411580500 U 44540 * 15132411587200 U 52944 * 15132411588600 U 2026 * 15132411588700 U 1974 * 15132411596500 U 10828 * 15132411596600 U 16600 * 15132411600205 U 1455 * 15132411609200 U 1188 * 15132411609202 U 2498 * 15132411618101 U 409 * 15132411618110 U 8444 * 15132430505405 U 1377 * 15132432105100 U 720 * 15132432185000 U 1728 * 15132432185500 U 2000 * 15132432186000 U 1979 * 15132432186100 U 1941 * 15132432194500 U 6597 * 15132432196200 U 6640 * 15132432211000 U 960 * 15132432215400 U 1693 * 15132432233900 U 1089 * 15132432242100 U 3759 * 15132432249600 U 10300 * 15132432252100 U 39469 * 15132432257600 U 2014 * 15132457171900 U 37865 * 15132457176411 U 2023 * 15132457183600 U 46954 * 15132457185214 U 10204 * 15132457187819 U 9020 * 15132457187910 U 19701 * 15132457195050 U 16147 * 15132457195075 U 20402 * 15132457195078 U 89 * 15132457195211 U 316 * 15132457195216 U 303 * 15132457300094 U 13469 * 15132457300148 U 27681 * 15132457300155 U 16423 * 15132457300515 U 17627 * 15132457300520 U 35418 * 15132457300585 U 470 * 15132457300590 U 17664 * 15132457300591 U 35063 * 15132457300940 U 124 * 15132457301060 U 53081 * 15132457301290 U 9125 * 15132457301519 U 20528 * 15132457301595 U 10505 * 15132457302529 U 9293 * 15132457302905 U 25898 * 15132457302908 U 23697 * 15132471879600 U 11422 * 15132471879700 U 16021 * 15132471885600 U 5143 * 15132471889300 U 54231 * 15132471891600 U 1635 * 15132471891700 U 1795 * 15132471891800 U 1391 * 15132471892900 U 1199 * 15132471892901 U 1593 * 15132471892905 U 19777 * 15132471893000 U 27559 * 15132471912900 U 28934 * 15132471912902 U 9095 * 15132471953000 U 13949 * 15132471953200 U 19510 * 15132471953300 U 10471 * 15132471967500 U 1776 * 15132481329200 U 1614 * 15132481329201 U 1431 * 15132481333600 U 1877 * 15132481333605 U 11056 * 15132481333606 U 2034 * 15132481334200 U 237 * 15132481334400 U 2003 * 15132481334404 U 818 * 15132481334405 U 4204 * 15132481334500 U 1460 * 15132481334800 U 1369 * 15132481334801 U 1585 * 15132481335114 U 1529 * 15132481335300 U 1630 * 15132481342300 U 1945 * 15132481345605 U 2067 * 15132481346500 U 77967 * 15132481346501 U 1322 * 15132481355300 U 5255 * 15132481360100 U 2621 * 15132481360200 U 2091 * 15132481364700 U 11688 * 15132481370311 U 8004 * 15132481376601 U 15252 * 15132481383512 U 6583 * 15132481390111 U 724 * 15132481393509 U 1272 * 15132481394800 U 1571 * 15132481394805 U 1726 * 15132481394808 U 1647 * 15132481395100 U 2492 * 15132481395104 U 1898 * 15132481395105 U 1581 * 15132481395200 U 2314 * 15132481398200 U 9991 * 15132481398203 U 13719 * 15132481403501 U 9010 * 15132511586605 U 14136 * 15132511586700 R 1440 * 15132511605500 R 9214 * 15132511613800 U 2031 * 15132511621408 U 971 * 15132511621409 U 1272 * 15132511638100 U 10337 * 15132511654000 R 8262 * 15132511654100 R 8043 * 15132511666200 U 91 * 15132511669105 U 1257 * 15132511669442 U 909 * 15132520000880 R 27779 * 15132520000882 U 1530 * 15132520001951 R 802 * 15132520005150 R 2034 * 15132520005170 R 936 * 15132520007490 R 1511 * 15132520008444 U 1448 * 15132520008445 U 2719 * 15132520008522 U 26894 * 15132520008735 U 2029 * 15132520008736 U 309 * 15132520009810 R 160 * 15132520009992 R 1243 * 15132520011861 R 34684 * 15132520013223 R 2197 * 15132520013829 R 3422 * 15132531453902 R 152 * 15132541232000 R 1862 * 15132541232103 R 1766 * 15132551507483 R 3667 * 15132551508632 R 1571 * 15132551508833 R 1970 * 15132551508931 R 1317 * 15132551526783 R 2530 * 15132611306707 R 203 * 15132611308212 R 7877 * 15132621704200 U 2150 * 15132621707900 U 11175 * 15132621722700 U 1620 * 15132621723300 U 1853 * 15132621729000 U 11470 * 15132621737000 U 15772 * 15132621748500 U 53633 * 15132621748600 U 4549 * 15132621758400 U 2035 * 15132621758500 U 2034 * 15132621765300 U 1849 * 15132621765400 U 1925 * 15132621765900 U 1614 * 15132621770900 U 2008 * 15132621770904 U 2021 * 15132621771200 U 2242 * 15132621783608 U 90 * 15132621783700 U 10264 * 15132621787700 U 16167 * 15132621787800 U 9770 * 15132621787900 U 9436 * 15132631442900 R 880 * 15132631443000 R 1824 * 15132631454700 R 1589 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132631458100 R 1678 * 15132631470100 U 14877 * 15132631471000 U 1890 * 15132631477800 R 5362 * 15132631478100 R 286 * 15132631485200 R 859 * 15132631485204 R 327 * 15132642125508 R 1310 * 15132642127600 R 919 * 15132642139605 R 90 * 15132642163100 R 2030 * 15132642167000 R 5373 * 15132642167100 R 822 * 15132642172400 R 123 * 15132642184800 R 10100 * 15132642184900 R 20347 * 15132642215200 R 50951 * 16131210607800 L U 37506 * 16131210629100L U 3577 * 16131210629200 L U 72500 * 16131210647300L U 12814 * 16131281611900 L U 283 16131310564373 U 9 16131332571800 E R 814 16131332572607L R 1238 * 16131431719300 L R 636 * 16131431719601L R 3835 * 16131441240100 E R 4797 * 16131450881200L R 1555 * 16131471513400 L R 1962 * 16131542452600L R 1972 * 16131542466016 R 294 * 16131810118800L U 430 * 16131810121400 L U 715 * 16131830791034L R 1288 * 16131830791036 R 939 * 16132113342950L U 8321 * 16132141223902 L U 528 * 16132241332300L U 827 * 16132241747013 U 9412 * 16132241750713 U 2154 * 16132251658305 R 2350 * 16132310293671L U 15071 * 16132310295053 U 394 * 16132310295802 U 882 * 16132371627186 E R 285 * 16132411711900E U 131 * 16132541268700 L R 3773 * 17131220117233E U 8492 17131335123400 R 6720 17131335290401 R 581 * 17131411441000 E U 1682 * 17131431759001E R 327 * 17131542683202 E R 2737 * 17131630927900L U 20072 * 17131630939803 L U 13146 * 17132211037303L U 18138 * 17132282205303 L U 47641 * 17132282227000L U 48326 * 17132282248600 L U 1394 * 17132282252018 U 533 * 17132282302800 L U 3882 * 17132292863300L R 17404 * 17132310309542 U 867 * 17132321834208 R 740 * 17132361394600 L R 1389 * 17132361394601L R 1280 * 17132361394603 L R 1577 * 17132472166500L U 921 * 17132511174500 L R 559 * 17132520028221L R 588 * 17132520029922 L R 10468 * 17132611476701L R 528 * 17132611482300 L R 556 * 18131230411126L U 527 * 18131281832500 L U 22634 * 18131281832600L U 25336 * 18131281852404 L U 18348 18131331160610L U 527 18131331178610 L U 1247 18131331189600L R 527 18131331191055 L U 734 18131392002905L U 3004 * 18131411517404 L U 4662 * 18131511552514L R 887 * 18131511552515 L R 1236 * 18131534772811 U 14219 * 18131710892104 L R 1452 * 18131710893403L R 2156 * 18131710905516 L R 5522 * 18131710911200L R 16146 * 18131710911612 L R 6379 * 18131831843100 U 4062 * 18131831867600 U 96 * 18131831920390 U 1484 * 18131842613660 U 26663 * 18132141342404L U 380 * 18132211077500 L U 559 * 18132230145235L U 1059 * 18132230146751 L U 527 * 18132241435100L U 4475 * 18132281003000 L U 8891 * 18132310317590L U 10287 * 18132310325428 U 1159 * 18132321867911 R 33689 * 18132511898705 U 914 * 18132541411300L R 529 * 18132610512458 U 582 * 18132612564209 R 582 * 18132612715221 R 590 * 18132612753525 R 581 * 18132612792900 L R 532 * 18132613085509 R 582 * 19131210232515 L U 14934 * 19131210241600L U 18168 * 19131230455781 L U 12245 19131312315103L U 12106 19131331029201 L U 53118 * 19131411537411 U 2894 * 19131511046400 L R 21484 * 19131521851500L R 3814 * 19131621572158 U 8339 * 19131631082001L U 25642 * 19131631090400 L U 8760 * 19131631104302L U 6478 * 19131631117803 L U 16667 * 19131631141800L U 1913 * 19131710917302 L R 17371 * 19131712672200L R 853 * 19131712684900 L R 848 * 19131712688000L R 1490 * 19131712688200 L R 1841 * 19131712693700L R 2505 * 19131712709400 L R 13750 * 19131722563900L R 2277 * 19131722564000 L R 33824 * 19131842692832L U 36959 * 19131842862231 E U 3150 * 19131842879237E U 11115 * 19132131250009 L R 945 * 19132161653719L R 41555 * 19132161690300 L R 5078 * 19132221592400L U 5895 * 19132233672300 L U 1251 * 19132281098901L U 16086 * 19132432781700 L U 13117 * 19132481651100L U 10695 * 19132511958527 L U 1776 * 19132541470902L R 3302 * 19132631972700 L R 78581 * 19132631975900L R 2189 * 20131251134981 L R 818 20131310579811 U 1654 20131334658003 U 91525 20131382403550 U 32092 20131383116122 U 193 20131383177504 U 3624 * 20131441501500 L R 1598 * 20131541896480L R 7951 * 20131631190102 L U 4513 * 20131681320900L R 18145 * 20131710955104 L R 2824 * 20131710959721L R 20621 * 20131710960202 L R 659 * 20131710962030L R 1541 * 20131710964908 L R 5313 * 20131710966903L R 12514 * 20131722671700 L R 2608 * 20131810576913 U 4506 * 20131831049432 U 618 * 20132141584607L U 182 * 20132141589600 L U 21661 * 20132141589603L U 27344 * 20132141589608 U 13617 * 20132141644900L U 2088 * 20132141644902 U 847 * 20132141644903L U 847 * 20132161789200 L R 27382 * 20132232220951L U 5390 * 20132232241451 L U 22275 * 20132232276151L U 22625 * 20132241979101 L U 21234 * 20132270473608L U 18271 * 20132293186000 E R 13311 * 20132322071226L R 582 * 20132322104328 L R 690 * 20132362201801L R 7115 * 20132472677900 L U 14293 * 20132532008102L R 875 * 20132613273916 U 946 * 20132613344505L U 81 * 20132613400014 U 96 * 20132613403210L U 285 * 20132613406428 U 14829 * 20132622394200L U 7229 * 20132632140700 L R 18329 * 21132120802000L U 8217 * 21132141751619 L U 98363 22131312165510L U 8298 24131385808600 U 228906 * 24132155501793 U 265232 * 24132235302070 U 446137 * 24132275202615 U 182599 * 27131216129420 U 17216 * 27131226226317 U 19347 * 27131226234500 E U 29987 * 27131236307052 U 26138 * 27131286823260 U 31350 27131326200400 U 50099 27131326201070 U 29876 27131336310101 U 10164 27131336310600 U 75386 27131386800800 U 30595 27131386809406 U 32247 27131386827205 U 168241 27131386827600 U 2031 27131396113380 U 65654 27131396805100 U 3158 27131396807801 U 4740 * 27131416100802 U 20077 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27131466660310 U 7812 * 27131466660311 U 55117 * 27131536301290 U 20062 * 27131546409915 U 15272 * 27131623109100 U 99621 * 27131633081200 U 24514 * 27131826696471 U 42778 * 27131826697331 U 2978 * 27131836711100L U 284049 * 27131836720105 U 5354 * 27131836720908 U 67150 * 27131836733508 U 36069 * 27132126244800 U 32306 * 27132136350500 U 4371 * 27132136360704 U 9719 * 27132146411450 U 58241 * 27132146411900 U 20689 * 27132146415330 U 50489 * 27132166611277 U 6398 * 27132176131200 U 90635 * 27132216107755 U 118776 * 27132236306010 U 166810 * 27132236316900 U 56197 * 27132236317500 U 40333 * 27132266201637 U 35436 * 27132296584282 U 38254 * 27132326251055 U 4740 * 27132436324400 U 157495 * 27132546401551 U 4740 * 27132626212380 U 104952 * 27132636300420 U 317665 * 29131257502800 U 87447 * 29131257503254 U 102302 * 29131427203841 U 50857 * 29131427203952 U 150213 * 29131427204116 U 89506 * 29131427209091 U 81436 * 29131467654190 U 75587 * 29131713026603 U 20494 * 29131723036416 U 72955 * 29131723043902 U 17354 * 29132131158214 U 9832 * 29132297500830 U 25649 * 29132617404418 U 85599 Stub total 11,344 T BANK TOTALS: 376947863.00 Scroll total 82277166.00 T DIFFERENCE: -294,670,697.0 9.00 Stub total 4,502 R 6,842 U 11,344 T Pay Dt total 22594272.00 R 59682894 U 82277166.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211405500 U 1450 * 01131211405900 U 2025 * 01131221029500 U 1416 * 01131230000631 U 656 * 01131230002281 U 1082 * 01131230004938 U 7877 * 01131230005440 U 1970 * 01131230012931 U 3161 * 01131230015984 U 3963 * 01131230018431 U 8269 * 01131230018436 U 1908 * 01131230020331 U 6126 * 01131230020531 U 3302 * 01131230038232 U 1462 * 01131230038931 U 38201 * 01131230040531 U 10781 * 01131230042431 U 20681 * 01131230042941 U 2936 * 01131230043270 U 1277 * 01131230048581 U 3962 * 01131250000780 U 6771 * 01131250003381 R 2022 * 01131250006031 R 1586 * 01131250006081 U 1892 * 01131250007703 U 2781 * 01131250008790 U 986 * 01131250009140 R 9956 * 01131250012231 R 9353 * 01131250015331 R 3361 * 01131250015400 R 3030 * 01131250015431 R 2396 * 01131250016731 R 1800 * 01131250018150 R 3351 * 01131250021181 R 9088 * 01131250021731 R 1930 * 01131250025331 R 6662 * 01131250025337 U 271 * 01131250030331 R 8458 * 01131250032990 R 9689 * 01131250035331 R 9099 * 01131250037388 U 2254 * 01131250039245 U 813 * 01131250039381 R 2053 * 01131250040381 R 2289 * 01131250044231 R 8745 * 01131250044631 R 1545 * 01131250047281 R 1139 * 01131250048531 R 2074 * 01131250051381 R 618 * 01131250053508 U 1930 * 01131250055740 U 9250 * 01131250056040 R 4152 * 01131250059286 R 8209 * 01131250059794 R 1398 * 01131250060900 R 7687 * 01131250065043 R 702 * 01131250065250 U 2025 * 01131250065694 R 4114 * 01131250066750 R 4314 * 01131250067481 R 8529 * 01131251703830 U 527 * 01131251703832 U 703 * 01131251703833 U 801 * 01131251706328 U 1928 * 01131251706660 U 137 * 01131251713732 U 28495 * 01131280102200 U 1439 * 01131280107400 E U 15279 * 01131280107500E U 8880 * 01131280115000 R 19246 * 01131280123400 U 10741 * 01131280123404 U 1227 * 01131280139607 U 9005 * 01131280149110 U 11046 * 01131280149500 U 17877 * 01131280150300 U 15825 * 01131280161037 U 9833 * 01131280165500 U 143 * 01131280175000 U 19358 * 01131280178510 U 8201 * 01131280190300 U 9599 * 01131280190304 U 13760 * 01131280190310 U 10388 01131311920011 U 1712 01131312905670 U 23573 01131312907485 U 19752 01131312907720 U 77854 01131312908880 U 19250 01131320066401 U 1672 01131320066403 U 1642 01131320073303E U 19149 01131320090911 U 4590 01131330092858 U 3192 01131330115426 U 1678 01131330116802 U 8111 01131330140468 U 2947 01131330146058 U 1063 01131330167226 U 44025 01131380003100 R 3758 01131380004607 U 31214 01131380006405 U 117 01131380016537 U 2281 01131380035035 R 16619 01131380037400 R 25209 01131380101400 U 10393 01131380102400 U 10227 01131380102500 U 773 01131380103800 U 1404 01131390042305 U 9283 01131390048805 U 5155 01131390063500 U 3684 * 01131410002100 U 24 * 01131410002103 U 849 * 01131410015300 U 1469 * 01131410015302 U 968 * 01131410076804 U 1382 * 01131410078400 U 20258 * 01131410078502 U 912 * 01131410086601 U 2467 * 01131410086604 U 3135 * 01131410087304 U 1591 * 01131410087920 U 8036 * 01131420009512 R 875 * 01131420013062 R 1553 * 01131420015162 R 16346 * 01131420025912 R 5563 * 01131420027961 R 18102 * 01131420028511 R 4232 * 01131420029415 R 751 * 01131420032511 R 4339 * 01131420033861 U 2991 * 01131420033911 U 1448 * 01131420034011 R 1846 * 01131420034217 R 1533 * 01131420034262 R 1228 * 01131420047512 R 438 * 01131430000325 U 1855 * 01131430001467 E R 25013 * 01131430001934 U 3468 * 01131430002164 U 1372 * 01131430002363 U 1703 * 01131430005449 U 2228 * 01131430005454 U 5360 * 01131430006090 R 2252 * 01131430006307 U 2954 * 01131430006563 R 8653 * 01131430006766 U 3772 * 01131430008800 R 318 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450007400 R 8585 * 01131450019812 R 10499 * 01131470775200 R 1706 * 01131510049717 U 1230 * 01131510049720 U 8828 * 01131510070020 U 1931 * 01131510072128 U 7770 * 01131520002202 R 9135 * 01131540076600 R 1848 * 01131540076602 R 14840 * 01131540157811 R 9274 * 01131610001500 R 1827 * 01131610099400 R 2774 * 01131610126100 R 816 * 01131610128900 R 1418 * 01131610131704 R 1924 * 01131610134700 R 846 * 01131620011910 U 1583 * 01131620022701 U 18082 * 01131620027214 U 3458 * 01131620027912 U 22355 * 01131620029209 U 2305 * 01131620033101 U 948 * 01131620038415 U 936 * 01131620039400 R 20833 * 01131620042701 U 5415 * 01131630001320 U 891 * 01131630003404 U 2991 * 01131630008813 U 27990 * 01131630011608 U 3445 * 01131630012009 U 16254 * 01131630017006 R 8020 * 01131640392319 R 11799 * 01131680005207 R 5897 * 01131680008800 R 9368 * 01131680056300 R 9052 * 01131710007619 R 10904 * 01131710010100 R 3021 * 01131710010947 R 4733 * 01131710010962 R 1200 * 01131710022502L R 5370 * 01131730002903 R 1158 * 01131730010506 R 899 * 01131730032307 R 7834 * 01131811513310 U 378 * 01131811513510 U 18768 * 01131811555902 U 45082 * 01131811583600 U 2409 * 01131811588100 U 2053 * 01131811589807 U 246 * 01131821618701 U 957 * 01131821664600 U 1398 * 01131821664601 U 1613 * 01131821670800 U 16542 * 01131821673102 U 3086 * 01131821675100 U 909 * 01131830007835 U 5636 * 01131830008531 U 17700 * 01131830008882 U 3793 * 01131830026681 U 3794 * 01131830027532 U 7666 * 01131830046481 U 6394 * 01131840090231 U 9822 * 01131840135631 U 1297 * 01131840160435 U 2664 * 01131840180633 U 2892 * 01131840217831 U 1968 * 01131840240435 U 3304 * 01132110098150 U 40677 * 01132110100850 U 1476 * 01132110100950 U 274 * 01132120015100 U 1914 * 01132130012800 U 1690 * 01132130044503 U 6477 * 01132140041300 U 88091 * 01132150031400 R 2732 * 01132150034001 R 64573 * 01132150039593 R 28593 * 01132160090319 R 1418 * 01132160093246 R 2319 * 01132160097901 R 440 * 01132160097903 R 1477 * 01132160098007 R 1478 * 01132160098119 R 126 * 01132160099301 R 1544 * 01132160105449 R 20616 * 01132170037059 U 2062 * 01132170076650 U 26499 * 01132180002404 R 4818 * 01132180003600 R 2019 * 01132180019000 R 14701 * 01132180024100 R 11098 * 01132212006610 U 1897 * 01132212041900 E U 12347 * 01132212058400 U 22861 * 01132212068016 U 2045 * 01132212068034 U 8228 * 01132220331603 U 1962 * 01132220331700 U 761 * 01132220331800 U 26604 * 01132220341617 U 1783 * 01132220341637 U 19764 * 01132220341705 U 2467 * 01132220362400 U 59150 * 01132231575152 U 19083 * 01132231590557 U 3104 * 01132231607651 U 35702 * 01132231641551 U 8119 * 01132240034002 U 103662 * 01132250139450 R 6085 * 01132260493551 U 1947 * 01132260510451 U 38980 * 01132270102850 R 256 * 01132270103850 R 2050 * 01132270166750 R 2044 * 01132270171950 R 552 * 01132280007600 U 5987 * 01132280024000 U 2325 * 01132280024412 U 1655 * 01132280049200 U 13409 * 01132280059800 U 1907 * 01132280099900 U 10747 * 01132280122012 U 13807 * 01132280122022 U 1365 * 01132280133638 U 1358 * 01132280147300 U 11431 * 01132290032500 R 10256 * 01132290043000 R 10482 * 01132290054800 R 2827 * 01132290056800 R 24600 * 01132290068101 R 1971 * 01132290068300 R 2018 * 01132290123800 R 5073 * 01132290135500 R 16060 * 01132290149300 R 1952 * 01132290149502 R 1482 * 01132290149800 R 7612 * 01132310055330 R 580 * 01132310055381 R 1458 * 01132310058581 R 13684 * 01132310060450 R 17673 * 01132310108543 R 1701 * 01132320001800 R 184 * 01132320028000 E R 14022 * 01132320032612 R 18557 * 01132320049112 R 1953 * 01132320051304 R 870 * 01132320105305 R 1831 * 01132360083204 R 1968 * 01132360083226 R 5082 * 01132371047005 R 11971 * 01132371113701 R 6949 * 01132371116501 R 6089 * 01132371129206 R 886 * 01132371130300 R 1075 * 01132371145900 R 10079 * 01132410004506 U 2064 * 01132410005238 U 1503 * 01132410007221 U 10392 * 01132410008400 U 1444 * 01132410008717 U 89 * 01132410010111 U 11284 * 01132410015505 U 1282 * 01132410022114 U 387 * 01132410036100 U 42404 * 01132410069103 U 29572 * 01132410083741 U 1595 * 01132410084541 U 19992 * 01132410088711 U 3752 * 01132430068000 U 2971 * 01132450119370 U 1023 * 01132450146715 U 8715 * 01132450155100 R 14341 * 01132470004100 U 30469 * 01132470062200 U 1038 * 01132470092800 U 39150 * 01132470116500 U 9373 * 01132483502105 U 1611 * 01132483503100 U 10633 * 01132483545310 U 10992 * 01132510000146 R 1620 * 01132510001701 U 2242 * 01132510046100 U 1511 * 01132510046102 U 1261 * 01132510046300 U 125 * 01132510047700 U 1645 * 01132510048615 U 14525 * 01132510053800 R 30720 * 01132510071401 R 3792 * 01132510081000 R 3975 * 01132520105631 R 1404 * 01132520105632 R 415 * 01132520130881 R 17045 * 01132530008403 R 4560 * 01132530008406 R 1787 * 01132530015602 R 4590 * 01132530016304 R 1081 * 01132530017202 R 2246 * 01132530019400 R 1978 * 01132530025900 R 5454 * 01132530029202 R 3765 * 01132530034200 R 12897 * 01132530047103 R 557 * 01132530048508 R 33560 * 01132530052600 R 3007 * 01132530055302 R 35808 * 01132540000900 R 8325 * 01132540001909 R 1128 * 01132540009500 R 4046 * 01132550104681 R 1527 * 01132550115981 R 1888 * 01132550115982 U 1979 * 01132550133282 U 1107 * 01132550137482 U 1963 * 01132550139957 U 1825 * 01132610000630 R 52134 * 01132610001511 U 1905 * 01132610002622 U 1539 * 01132610003881 U 7415 * 01132610004029 U 1665 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610007200 U 1916 * 01132610023900 U 879 * 01132610023902 U 905 * 01132610033001 U 8091 * 01132610043310 U 2987 * 01132610064261 E U 14280 * 01132610065820 U 2075 * 01132620035300 U 14599 * 01132620080600 U 882 * 01132620080603 U 9013 * 01132622476000 U 89 * 01132622493009 U 187 * 01132622496800 U 45229 * 01132630026900 R 311 * 01132630027000 R 700 * 01132630048500 R 1717 * 01132630096100 R 467 * 01132640097500 R 2724 * 01132640104000 R 3925 * 01132640105300 R 1018 * 01132640105400 R 3170 * 01132640114800 R 19005 * 02131211483800 U 14545 * 02131211490302 U 16368 * 02131211492700 U 2172 * 02131221109300 U 16540 * 02131221111501 U 6902 * 02131221114702 U 11228 * 02131221114714 U 4187 * 02131221118100 U 3855 * 02131221122110 U 6638 * 02131230062531 U 889 * 02131230064630 U 10253 * 02131230072733 U 679 * 02131230080681 U 24988 * 02131230082490 U 1997 * 02131230105882 U 9252 * 02131230106982 E U 10469 * 02131230107231 U 14957 * 02131230108039 U 10631 * 02131230108231 U 1692 * 02131230108881 U 4300 * 02131232000460 U 1193 * 02131232001540 U 1725 * 02131232001780 U 8170 * 02131232001980 U 2080 * 02131232002276 U 11385 * 02131232002290 U 11039 * 02131232002980 U 7853 * 02131232004620 U 9708 * 02131232004910 U 8602 * 02131232005830 U 2703 * 02131232007220 U 1460 * 02131232007232 U 2734 * 02131232007440 U 2313 * 02131232008151 U 1403 * 02131232008160 U 2061 * 02131250077081 R 1250 * 02131250077405 R 9972 * 02131250077850 R 3654 * 02131250077860 R 2036 * 02131250084381 U 3937 * 02131250094486L R 15000 * 02131250098081 R 5589 * 02131250107531 R 3389 * 02131250110931 R 9254 * 02131250111581 R 1352 * 02131250114810 R 964 * 02131250116568 R 10564 * 02131250117481 R 15419 * 02131250118431 R 913 * 02131250122131 R 2322 * 02131250124481 R 906 * 02131250125304 U 2904 * 02131250125381 R 3024 * 02131250125431 R 256 * 02131250125444 U 2904 * 02131250125481 R 2904 * 02131250125509 U 2904 * 02131250125514 U 2904 * 02131250125533 U 2904 * 02131250125554 U 2904 * 02131250125609 U 2904 * 02131250125664 U 2904 * 02131250125714 U 2904 * 02131250127619 R 605 * 02131250127798 R 11094 * 02131250130481 R 1107 * 02131250130981 R 3024 * 02131250137300 R 2216 * 02131280207910 U 17817 * 02131280248110 U 17840 * 02131280263000 U 14847 * 02131280263004 U 2152 * 02131280270400 U 2562 * 02131280277100 U 1927 * 02131280281200 U 1234 * 02131280290014 U 8368 02131312898492 U 15062 02131312905202 U 30023 02131320159100 U 34529 02131381487551 R 2120 02131381495741 R 804 02131381495742 R 1153 02131381570603 R 4217 02131390478808 U 18004 * 02131412484400 U 540 * 02131412484502 U 821 * 02131412495100 U 5688 * 02131412495700 U 258 * 02131412500800 R 11322 * 02131412525700 U 1445 * 02131412528102 U 542 * 02131412575300 U 8455 * 02131412581500 U 887 * 02131412641602 U 531 * 02131412645700 U 1699 * 02131420067761 R 10954 * 02131420088812 R 14950 * 02131420089361 R 8411 * 02131430009400 R 2293 * 02131430011821 U 9779 * 02131430012219 R 10523 * 02131430013201 R 43396 * 02131430014210 R 1447 * 02131430022409 R 1286 * 02131430028506 R 1463 * 02131430028600 R 2443 * 02131430032410 R 8710 * 02131430042704 R 1256 * 02131430043400 R 1956 * 02131430061308 R 17504 * 02131440100008 R 1962 * 02131440104000 R 24950 * 02131440148700L R 10400 * 02131440150310 R 2173 * 02131440178504 R 284 * 02131450100101 R 30531 * 02131450107900 R 1410 * 02131450108008 R 1415 * 02131450126701 R 1561 * 02131450126702 R 632 * 02131450131100 R 5016 * 02131450140905 R 1386 * 02131450141000 R 142 * 02131460062404 R 1301 * 02131460068151 R 1025 * 02131460100350 R 19082 * 02131510154900 R 4942 * 02131510163200 R 2064 * 02131510163205 U 852 * 02131510163300 R 1589 * 02131510165020 U 1372 * 02131510171710 U 21 * 02131510171711 U 400 * 02131510172046 U 358 * 02131510179106 R 1534 * 02131510196821 U 20080 * 02131510203900 U 679 * 02131510206109 U 18653 * 02131520109300 R 16175 * 02131530303431 R 1772 * 02131540203016 R 1812 * 02131540297012 R 4222 * 02131540303401 R 1063 * 02131620060602 U 647 * 02131620082402 U 1879 * 02131620083428 U 2681 * 02131620084407 U 732 * 02131620088100 R 684 * 02131620088529 R 2987 * 02131620092804 E U 2038 * 02131620094500 R 717 * 02131620101404 R 1374 * 02131620103904 R 4635 * 02131620104513 U 622 * 02131630032224 R 226 * 02131630041301 R 918 * 02131630041401 R 1601 * 02131630042303 R 5938 * 02131630076000 R 8558 * 02131630079600 R 16235 * 02131630081600 R 3334 * 02131640437813 R 388 * 02131640439401 R 9333 * 02131640446701 R 89 * 02131640451900 R 14310 * 02131640454407 R 224 * 02131680083400 R 11198 * 02131680102100 R 4137 * 02131680102200 R 1569 * 02131680102400 R 6007 * 02131680104500 R 6083 * 02131680128700 R 11161 * 02131710036438 R 1885 * 02131710047101 R 26285 * 02131710059315 R 45448 * 02131730106300 R 10524 * 02131730106627 R 7870 * 02131730108276 R 695 * 02131730110319 R 2009 * 02131730110360 R 260 * 02131730110394 R 14117 * 02131730110426 R 1892 * 02131730111001 R 1866 * 02131730121103 R 1303 * 02131811599410 U 2021 * 02131811599413 U 2000 * 02131811605015 U 1798 * 02131811605016 U 1585 * 02131811605017 U 1141 * 02131811622000 U 38600 * 02131811676000 U 2060 * 02131811676110 U 1972 * 02131811684100 U 3173 * 02131811687200 U 257 * 02131820044105 U 33290 * 02131821739600 U 1424 * 02131821751000 U 1359 * 02131821752601 U 1709 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131830081381 U 49584 * 02131840306431 U 1347 * 02131840330831 U 31407 * 02131840336631 U 361 * 02131840344035 U 1893 * 02131840350431 U 4391 * 02131840462632 U 1336 * 02132110275250 U 13723 * 02132120077800 U 20634 * 02132130079300 U 21649 * 02132130085902 U 276 * 02132140128398 U 29243 * 02132140128821 U 3254 * 02132140146700 U 21978 * 02132140158600E U 11504 * 02132150044103 R 12125 * 02132150055800 R 3446 * 02132150186200 R 7989 * 02132160169004 R 4187 * 02132160175265 R 283 * 02132160179365 R 12318 * 02132160186425 R 10831 * 02132161448702 R 12182 * 02132170421552 U 1923 * 02132180072426 R 1330 * 02132180078614 R 17019 * 02132180078907 R 23059 * 02132212112700 U 3924 * 02132212112702 U 1634 * 02132212113406 U 7737 * 02132212114503 U 1457 * 02132212118500 U 2967 * 02132212130100 U 8131 * 02132212139100 U 9354 * 02132212142112 U 8510 * 02132212150302 U 9126 * 02132212157200 U 4149 * 02132212164100 U 2407 * 02132212167081 U 877 * 02132212170610 U 1282 * 02132220364000 U 30299 * 02132220370200 U 2948 * 02132220371006 U 22224 * 02132220373006 E U 8671 * 02132220373402 U 13135 * 02132220376801 U 5496 * 02132220377091 U 26088 * 02132232001492 U 8580 * 02132232074815 U 13770 * 02132240060303 U 6918 * 02132240061102 U 12498 * 02132240062000 U 21855 * 02132240062901 U 1262 * 02132240062903 U 1403 * 02132250214101 R 662 * 02132250225050 R 25450 * 02132250229551 R 4338 * 02132250230700 R 4870 * 02132250246750 R 30376 * 02132250252300 R 17045 * 02132262305751 U 3411 * 02132270203800 R 1985 * 02132270227650 U 6740 * 02132270267900 U 1990 * 02132270281050 R 1490 * 02132270282800 R 13562 * 02132280225700 U 10754 * 02132280240600 U 1929 * 02132280240608 U 2559 * 02132280241000 U 14475 * 02132280243400 U 1131 * 02132280251000 U 11321 * 02132280265500 U 8239 * 02132280265800 U 21709 * 02132280265812 U 22493 * 02132280265813 U 16008 * 02132280267400 U 38128 * 02132280766450 U 186 * 02132280775451 U 4273 * 02132280776054 U 9684 * 02132280777153 U 2995 * 02132280781151 U 127 * 02132280781969 U 8298 * 02132280781971 U 8027 * 02132280783669 U 18546 * 02132280784184 U 2838 * 02132290159700 R 4399 * 02132290159800 R 567 * 02132290166800 R 4813 * 02132290212900 R 2631 * 02132290213200 R 16506 * 02132290238200 R 2226 * 02132290238500 R 3440 * 02132290280000 R 1603 * 02132291722200 R 10023 * 02132310066962 R 1334 * 02132310071360 R 1032 * 02132310072681 R 8989 * 02132310073240 R 9893 * 02132360109101 R 11494 * 02132360138200E R 5765 * 02132371146700 R 1721 * 02132371148105 R 23330 * 02132371148119 R 1357 * 02132371148705 R 2371 * 02132371151436 R 16043 * 02132371151528 R 872 * 02132371153800 R 3134 * 02132371155800 R 1462 * 02132371170100 R 570 * 02132371170704 R 750 * 02132371173603 R 666 * 02132371186214 R 841 * 02132371189000 R 1345 * 02132371189600 R 1321 * 02132371199601 R 986 * 02132371199604 R 1285 * 02132371207106 R 35542 * 02132371211109 R 1498 * 02132371211114 R 1093 * 02132371215400 R 1584 * 02132371217206 R 1572 * 02132371229401 R 1472 * 02132371781200 R 9419 * 02132410111705 U 7992 * 02132410158715 U 766 * 02132430164300 U 5371 * 02132430169600 U 15106 * 02132430172001 U 16184 * 02132430178000 U 9435 * 02132430182600 U 481 * 02132430182800 U 481 * 02132430222700 U 10996 * 02132450200809 U 298 * 02132450224000 R 147 * 02132450231750 U 784 * 02132450251607 U 4070 * 02132450255700 R 6370 * 02132450265250 R 343 * 02132450265253 U 283 * 02132450265275 U 2639 * 02132483637310 U 2062 * 02132483641810 U 1812 * 02132483671000 U 6467 * 02132483739600 U 1368 * 02132483752400 U 9477 * 02132483758300 U 8094 * 02132510134501 R 1531 * 02132510138400 R 3220 * 02132510146800 R 4346 * 02132510150948 R 3946 * 02132510155000 R 1888 * 02132510157800 R 11198 * 02132510162300 R 1725 * 02132510189001 R 1378 * 02132510198905 R 317 * 02132510211100 R 1326 * 02132510213931 R 1346 * 02132510214732 R 4310 * 02132510216800 R 10980 * 02132510216901 R 3140 * 02132510217100 R 24334 * 02132510217503 R 1060 * 02132510217504 R 458 * 02132510217511 R 7710 * 02132510218100 R 762 * 02132510223500 R 2022 * 02132520302981 E R 4105 * 02132520305481 R 13396 * 02132520306331 R 9022 * 02132520307581 R 508 * 02132520307932 R 909 * 02132520307993 R 1274 * 02132520308881 R 11259 * 02132520309081 R 3952 * 02132520310731 R 1369 * 02132520311032 R 1936 * 02132520339081 R 2385 * 02132520428981 R 8739 * 02132530119407 R 30102 * 02132530130100 R 7880 * 02132530132200 R 2100 * 02132530142802 R 5274 * 02132530148800 R 16515 * 02132530153101 R 920 * 02132530155200 R 74007 * 02132530167900 R 9518 * 02132530186400 R 771 * 02132540085704 R 4237 * 02132540100008 R 2513 * 02132540112200 R 5333 * 02132550213132 U 1294 * 02132550213281 U 1404 * 02132550236132 U 1463 * 02132550236882 R 2086 * 02132610089002 U 3963 * 02132610091600 U 283 * 02132610096500 U 1822 * 02132610122104 U 8099 * 02132610122700 U 1417 * 02132610122701 U 343 * 02132610128406 U 11060 * 02132610157706 U 22395 * 02132610158900 U 13287 * 02132620154200 U 12832 * 02132630145400 R 21847 * 02132630157302 R 1668 * 02132640197200 R 124 * 02132640197300 R 97 * 02132640250400 R 15339 * 02132640279500 R 8861 * 02132640312000 R 21778 * 03131211530300 U 17585 * 03131221142201 U 27166 * 03131221147720 U 7118 * 03131230115631 U 8537 * 03131230116032 U 9881 * 03131230116582 U 1355 * 03131230127931 U 2062 * 03131230127940 U 1733 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230127981 U 2023 * 03131230147331 U 9482 * 03131230150581 U 21684 * 03131230154681 U 8409 * 03131230158881 U 257 * 03131230164229 U 1838 * 03131250143881 R 1990 * 03131250147631 R 3767 * 03131250148650 R 3652 * 03131250148931 R 6283 * 03131250151831 R 97 * 03131250155031 R 9197 * 03131250157181 R 4772 * 03131250157231 R 5668 * 03131250157881 R 1598 * 03131250158731 R 10461 * 03131250158881 R 6432 * 03131250158981 R 5093 * 03131250161210 R 977 * 03131250162290 R 4596 * 03131250164338 R 1285 * 03131250168605 R 804 * 03131250169281 R 5475 * 03131250169631 R 517 * 03131250170590 R 1157 * 03131250171153 R 3401 * 03131250176881 R 46433 * 03131250199181 R 361 * 03131250200431 R 1153 * 03131250200481 R 869 * 03131280304900 U 4353 * 03131280318321 U 1313 * 03131280331600 U 23289 * 03131280341800 U 5925 * 03131280346485 U 19570 * 03131280346639 U 430 * 03131280352000 U 9192 * 03131280369934 U 23487 * 03131280372000 U 25757 * 03131280373600 U 24296 * 03131280383903 U 2904 * 03131280386800 U 1652 03131311124501 U 6516 03131311124502 U 8974 03131311145426 U 30889 03131311148438 U 7011 03131311148456 U 10446 03131311149703 U 263 03131311152207 U 9538 03131311224300 U 67346 03131311224302 U 60104 03131320229500 U 19505 03131320241520 U 26870 03131320250600 U 15351 03131320259821 U 29173 03131330417474 U 3626 03131330460623 U 2111 03131330479830 U 9058 03131330582956 U 53912 03131330583108 U 5867 03131381583700 U 2004 03131381586400 R 796 03131381586404 R 186 03131381608100 R 1999 03131381615700 R 3586 03131381617200 R 3409 03131381650600 R 21702 03131381664000 R 8779 03131391000503 U 34761 03131391000505 U 11524 03131391002106 U 32057 03131391002953 U 28966 03131391002976 U 124 03131391002979 U 1402 03131391002990 U 3548 * 03131410193400 U 14499 * 03131410201500 U 19526 * 03131410222500 U 13996 * 03131410234700 U 2307 * 03131410240800 U 624 * 03131420113411 R 8568 * 03131420118011 U 18649 * 03131420121662 R 3851 * 03131420122411 R 3339 * 03131430099602 R 10287 * 03131430099611 R 2099 * 03131430124846 R 1977 * 03131440184400 R 11159 * 03131440194700 R 4648 * 03131440195609 R 89 * 03131440195901 R 5416 * 03131440196900 R 707 * 03131440196901 R 701 * 03131440197002 R 168 * 03131440203100 R 751 * 03131440207502 R 1058 * 03131441581300 R 1381 * 03131441583704 R 2024 * 03131441584603 R 787 * 03131441585011 R 1970 * 03131441586100 R 2761 * 03131441587000 R 2082 * 03131441589901 R 716 * 03131441590002 R 1730 * 03131441590300 R 1750 * 03131441591201 R 1838 * 03131441594600 R 2109 * 03131441594902 R 3457 * 03131441597730 R 15419 * 03131441603409 R 10273 * 03131441603418 R 16606 * 03131441603482 R 9295 * 03131441614301 R 10094 * 03131441622108 R 2412 * 03131441631602 R 543 * 03131460104200 R 529 * 03131460134101 R 1980 * 03131460134102 R 1881 * 03131460140650 U 9917 * 03131470873620 R 1230 * 03131510238300 R 9398 * 03131510268400 R 1593 * 03131520142140 R 28713 * 03131520142980 R 3585 * 03131520143042 R 63648 * 03131520148210 R 31860 * 03131520156720 R 3330 * 03131520163330 R 19865 * 03131520163400 R 3824 * 03131520166100 R 7059 * 03131520173120 R 2080 * 03131520174905 R 11806 * 03131520176411 R 3464 * 03131520187900 R 4241 * 03131520187920 R 26970 * 03131520192815 R 9178 * 03131520192816 R 11066 * 03131520192817 R 124 * 03131520204510 R 5000 * 03131520232323 R 6954 * 03131520232500 R 11421 * 03131520232798 R 1478 * 03131520250005 R 20657 * 03131530174846 U 7149 * 03131530174854 U 8667 * 03131530372836 R 1930 * 03131540373200 R 1939 * 03131540431200 R 5413 * 03131540439400 R 1827 * 03131540476610 R 2176 * 03131540486814 R 1279 * 03131610198208 R 2649 * 03131610206901 R 4033 * 03131630102201 R 5061 * 03131630102203 R 5290 * 03131630104603 R 10940 * 03131630123616 R 1464 * 03131630132124 R 8537 * 03131630138848 R 1835 * 03131630138857 R 2531 * 03131640466601 R 2546 * 03131640480805 R 3539 * 03131680141900 R 13046 * 03131680157800 R 3289 * 03131680159401 R 1193 * 03131680164700 R 12763 * 03131680169301 R 16907 * 03131680170701 R 7888 * 03131680175605 R 1515 * 03131680182700 R 2632 * 03131680188200 R 817 * 03131680188201 R 997 * 03131710077004 R 893 * 03131710087700 R 9466 * 03131710087733 R 11088 * 03131720295100 R 1468 * 03131720297401 R 22492 * 03131720321100 R 90 * 03131720377200 R 1963 * 03131811725700 U 21482 * 03131811736010 U 10105 * 03131811736110 U 1862 * 03131811736200 U 3890 * 03131811797900 U 3119 * 03131820108801 U 1566 * 03131830104631 U 330 * 03131830127531 U 15585 * 03131830149581 U 8837 * 03131840721032 U 3601 * 03131840729441 U 2230 * 03131840739833 U 7531 * 03131840753040 U 3319 * 03131840760038 U 3329 * 03131840762633 U 9472 * 03131840777431 U 3073 * 03131840777435 U 2715 * 03131840781638 U 3576 * 03131840782835 U 1742 * 03131840784631 U 15049 * 03131840791235 U 2121 * 03131840802431 U 4818 * 03132110411054 U 1474 * 03132110411063 U 1308 * 03132120133200 U 1984 * 03132130127500E U 8951 * 03132130168000 U 187 * 03132130168005 U 1545 * 03132140189205 U 8294 * 03132140191605 U 1307 * 03132140203424 U 3214 * 03132150189304 R 29709 * 03132150190405 R 8597 * 03132150190800 R 5312 * 03132150191021 R 2248 * 03132150191047 R 10607 * 03132150191082 R 5399 * 03132150191132 R 7738 * 03132150191137 R 1664 * 03132150191156 R 3878 * 03132150191171 R 6243 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132150191178 R 6436 * 03132150191203 R 8348 * 03132150191220 R 8787 * 03132150191294 R 8336 * 03132150191338 R 388 * 03132150191360 R 10786 * 03132150191418 R 9126 * 03132150191462 R 9041 * 03132150191464 R 9039 * 03132150191465 R 20583 * 03132150191509 R 1333 * 03132150191516 R 7262 * 03132150192506 R 8533 * 03132150192639 R 10868 * 03132150192924 R 10311 * 03132150193013 R 8299 * 03132150193636 R 20339 * 03132150195044 R 23244 * 03132150195121 R 13575 * 03132150195634 R 4671 * 03132150195813 R 19643 * 03132150195825 R 3343 * 03132150195831 R 11468 * 03132150195834 R 27283 * 03132150195843 R 27576 * 03132150195859 R 2120 * 03132150195860 R 347 * 03132150195980 R 3732 * 03132150196200 R 19260 * 03132150196398 R 9129 * 03132150196400 R 8093 * 03132150196614 R 8015 * 03132150199011 R 19677 * 03132150199113 R 3357 * 03132160199612 R 6265 * 03132160216518 R 13961 * 03132160217100 R 8092 * 03132160227700 R 23861 * 03132160227713 R 283 * 03132170478653 U 3588 * 03132170484957 U 2057 * 03132180384200 R 1235 * 03132180403006 R 17764 * 03132212235000 U 4288 * 03132220189300 U 11676 * 03132220207405 U 1927 * 03132220266300 U 3135 * 03132220266305 U 3663 * 03132220270208 U 1659 * 03132220278203 U 10084 * 03132220294501 U 8187 * 03132220367809 U 8045 * 03132230592155 U 8196 * 03132230592562 U 6681 * 03132230597957 U 1930 * 03132230688663 U 9238 * 03132230693851 U 25851 * 03132230694460 U 13799 * 03132230696554 U 18543 * 03132230700654 U 2302 * 03132230700860 U 3890 * 03132230711461 U 10181 * 03132230714051 U 5761 * 03132230722551 U 18077 * 03132230725051 U 9352 * 03132230731851 U 8021 * 03132230735227 U 4215 * 03132240091601 U 2623 * 03132240097900 U 14055 * 03132240100300 U 7625 * 03132240111202 U 13082 * 03132240115104 U 2119 * 03132250304150 R 2012 * 03132250304900 R 8355 * 03132250306700 R 3442 * 03132250316150 R 18002 * 03132250318750 R 20190 * 03132250326750 R 19538 * 03132250336200 R 9459 * 03132250336250 R 14720 * 03132250338600 R 16983 * 03132250340409 R 10271 * 03132250340850 R 25407 * 03132250346506 R 3355 * 03132250351150 R 8012 * 03132250360101 R 11024 * 03132262341151 U 55489 * 03132262352751 U 48504 * 03132270307550 U 3202 * 03132270318950 R 70155 * 03132270319850 U 4454 * 03132270325950 U 26732 * 03132270343100 U 38008 * 03132270347250 U 2329 * 03132270354000 R 2225 * 03132270354550 R 21339 * 03132270354850 U 9061 * 03132270359150 U 1019 * 03132270362050 R 16739 * 03132270362950 R 20079 * 03132270363351 U 14093 * 03132270364750 R 7706 * 03132270368200 R 37540 * 03132280786151 U 1917 * 03132280787557 U 5844 * 03132280793459 U 9728 * 03132280794252 U 19459 * 03132280805959 U 10547 * 03132280805960 U 5200 * 03132280808163 U 14374 * 03132280811063 U 6173 * 03132280813461 U 6300 * 03132280816867 U 900 * 03132280819052 U 29702 * 03132280822659 U 1551 * 03132280822674 U 881 * 03132280823560 U 57028 * 03132282501800 U 9901 * 03132282508300 U 2664 * 03132282509300 U 20360 * 03132282518100 U 42754 * 03132282556713 U 1663 * 03132282560100 U 15130 * 03132282568200 U 10547 * 03132282581000 U 25080 * 03132282590800 U 13399 * 03132282602513 U 15271 * 03132282610012 U 10615 * 03132282611900 U 1838 * 03132282613300 U 23395 * 03132282614800 U 6092 * 03132282621200 U 9500 * 03132282621800 U 8274 * 03132290311700 R 50038 * 03132290422100 R 1512 * 03132310134270 R 17497 * 03132310135330 R 331 * 03132310139360 R 1402 * 03132310145511 R 9750 * 03132370812703 R 3447 * 03132410174604 U 5983 * 03132410193100 U 27369 * 03132410193107 U 55889 * 03132410195503 U 2082 * 03132410202806 U 34359 * 03132410203400 U 117481 * 03132410214800 U 6071 * 03132410220609 U 16030 * 03132410244903 U 1335 * 03132410252200 U 4595 * 03132410255703 U 401 * 03132410255704 U 345 * 03132430246800 U 2064 * 03132430257000 U 1286 * 03132430318900 U 4671 * 03132430323300 U 2208 * 03132430347900 U 1077 * 03132430356100 U 1516 * 03132430364200 U 8777 * 03132450300415 U 1107 * 03132450305500 R 48818 * 03132450313950 R 1077 * 03132450313953 U 1061 * 03132450313965 U 1442 * 03132450343710 U 18304 * 03132450344625 R 8484 * 03132470389401 U 186 * 03132483813300 U 8967 * 03132483820501 U 7475 * 03132483831802 U 8653 * 03132483845500 U 2021 * 03132483851800 U 8542 * 03132510285235 R 1453 * 03132510291544 R 1751 * 03132520513731 R 7679 * 03132520513833 R 7967 * 03132520515531 R 3816 * 03132520521031 R 6289 * 03132520529081 R 2892 * 03132520539684 R 9195 * 03132520634331 R 2785 * 03132530221500 R 3252 * 03132530226700 R 990 * 03132530227600 R 1849 * 03132530229200 R 39123 * 03132530231917 R 10310 * 03132530237403 R 19279 * 03132530242920 R 18870 * 03132530268700 R 1528 * 03132530273500 R 3038 * 03132540135100 R 4785 * 03132540141600 R 9448 * 03132540142102 R 6659 * 03132540155700 R 5012 * 03132550317581 R 1262 * 03132550323831 R 3134 * 03132550327181 R 24454 * 03132550327581 U 14529 * 03132550329337 U 92 * 03132550332231 U 1587 * 03132550340731 R 3382 * 03132610194700 U 3544 * 03132610202300 U 1708 * 03132610203403 U 8439 * 03132610225300 U 5581 * 03132610266100 U 1419 * 03132620222100 U 10677 * 03132630235300 R 31958 * 03132630242700 R 1231 * 03132630243200 R 362 * 03132630267200 R 1684 * 03132630267400 R 1972 * 03132640369500 R 1002 * 03132640400900 R 3220 * 03132640400902 R 1600 * 04131211662700 U 17547 * 04131230164840 U 1013 * 04131230189337 U 20937 * 04131230215635 U 2724 * 04131230220731 U 9672 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250221665 U 18750 * 04131250230071 U 11448 * 04131250230205 U 1499 * 04131280402100 U 10708 * 04131280436600 U 1267 * 04131280444905 U 1516 * 04131280448100 U 1150 * 04131280448110 U 1121 04131310000526 U 13527 04131310000645 U 52319 04131311035301 U 1870 04131320281102 U 1322 04131320293300 U 23064 04131320317816 U 853 04131320338203 U 1479 04131330590202 R 29632 04131330593056 U 7888 04131330600025 U 1674 04131330644000 R 25789 04131330677000 R 1684 04131330686630 U 1045 04131330691200 R 16158 04131380508800 R 9645 04131380512400 R 10487 04131380517205 U 3022 04131380521710 U 2018 04131380528500 R 1654 04131380543605 U 8735 04131380566300 U 9273 04131390425600 U 16965 04131390434108 U 694 04131390445800 U 419 04131390479630 U 6304 04131390483220 U 1195 04131390493200 U 14954 04131390493300 U 23048 04131390493700 U 1849 04131390494500 U 4947 04131390499146 U 27986 * 04131410342200 U 8652 * 04131411686304 U 1128 * 04131411686702 U 1559 * 04131411687009 U 743 * 04131411687010 U 797 * 04131411701316 U 8733 * 04131420162061 R 1321 * 04131420165062 R 3189 * 04131420170961 R 5420 * 04131420179111 R 1993 * 04131420179112 R 1748 * 04131420179861 U 2039 * 04131420181511 R 906 * 04131420182062 R 1993 * 04131420182362 R 3074 * 04131420188861 R 18461 * 04131430127401 R 3544 * 04131430158200 R 1803 * 04131430164809 R 7593 * 04131430177911 R 1967 * 04131430203910 R 13057 * 04131430213800 R 1744 * 04131440241000 R 8949 * 04131440241001 R 287 * 04131440246401 R 1765 * 04131450216312 R 17165 * 04131450218400 R 2585 * 04131450218500 R 3045 * 04131450252305 R 1975 * 04131450256500 R 1158 * 04131450257300 R 5891 * 04131450257305 R 6127 * 04131450258511 R 1028 * 04131460187050 R 23437 * 04131460189200 R 1228 * 04131460189201 R 396 * 04131460192501 R 5178 * 04131460192550 U 2777 * 04131460194701 R 2178 * 04131460194751 R 4026 * 04131460195850 R 4679 * 04131460196100 R 13802 * 04131460196706 U 1921 * 04131460196980 U 1203 * 04131460198100 U 1011 * 04131460199351 R 5813 * 04131460201502 R 1250 * 04131460203900 R 518 * 04131460204100 R 2048 * 04131460204101 U 2329 * 04131460204800 R 18240 * 04131460205600 R 8088 * 04131460206400 R 4532 * 04131460207950 R 1452 * 04131460208900 R 1724 * 04131460208901 U 896 * 04131460208950 R 1807 * 04131460209133 R 1369 * 04131460209750 R 8537 * 04131460210450 R 2901 * 04131460213150 R 11544 * 04131460215700 U 539 * 04131460329961 R 1421 * 04131470883305 R 8013 * 04131470896600 R 8596 * 04131470898701 R 2957 * 04131470898800 R 4177 * 04131470907039 R 340 * 04131470908111 R 10781 * 04131510337400 R 5631 * 04131510340500 U 8051 * 04131510355708 R 968 * 04131510361556 U 1981 * 04131510361561 U 1697 * 04131510362900 R 1052 * 04131510362904 U 8965 * 04131510370906 U 1982 * 04131520262602 R 25533 * 04131520270213 R 6379 * 04131520274410 R 1218 * 04131520283521 R 2641 * 04131520356765L R 12500 * 04131530542033 R 7766 * 04131530543433 R 2532 * 04131530560231 R 681 * 04131530563231 R 1544 * 04131530578246 R 353 * 04131530625831 R 1149 * 04131540533200 R 2048 * 04131540550000 R 27016 * 04131540566802 R 6022 * 04131540646216 R 3402 * 04131540650607 R 1793 * 04131610280619 R 14758 * 04131610285408 R 3828 * 04131610288913 R 1237 * 04131610294905 R 290 * 04131610296401 R 3177 * 04131610296603 R 2073 * 04131610300900 R 2796 * 04131610300901 R 2164 * 04131610301102 R 3298 * 04131610317335 R 931 * 04131610317369 R 971 * 04131610318206 R 1366 * 04131610321901 R 9885 * 04131620179300 R 8377 * 04131620183807 R 9624 * 04131620183813 R 1940 * 04131620213100 R 21245 * 04131620222500 R 2244 * 04131630147300 R 1280 * 04131630147303 R 2087 * 04131630148202 R 1804 * 04131630149302 R 1637 * 04131630153900 R 14858 * 04131630173420 R 711 * 04131630181400 R 27715 * 04131630183200 R 2722 * 04131630189528 R 1133 * 04131640484707 R 1118 * 04131640687887 R 3648 * 04131680242000 R 637 * 04131710109101 R 17480 * 04131710119301 R 12406 * 04131710126501 U 2020 * 04131710126502 U 1606 * 04131710130568 R 21093 * 04131710130665 U 1129 * 04131710130818 U 1883 * 04131710146523 U 1393 * 04131720758200 R 1507 * 04131720759158 R 10260 * 04131720759184 R 2801 * 04131730206017 R 17600 * 04131811816215 U 7491 * 04131811843717 U 772 * 04131820179100 U 13467 * 04131820195303 U 2840 * 04131820198000 U 33596 * 04131820202100 U 19689 * 04131830170581 U 9377 * 04131830171032 U 1522 * 04131830178435 U 1811 * 04131830178439 U 2004 * 04131840860037 U 233 * 04131840863032 U 1214 * 04131840863035 U 716 * 04131840867442 U 3052 * 04131840875032 U 2578 * 04131840905231 U 8551 * 04131840914831 U 3583 * 04131840953431 U 708 * 04132110682350 U 14440 * 04132110682352 U 6291 * 04132120197310 U 2467 * 04132130177305 U 9302 * 04132130177502 U 2475 * 04132130178501 U 43787 * 04132130182903 U 27123 * 04132130190100 U 713 * 04132130208200 U 8747 * 04132130213102 U 14591 * 04132130234208 U 7663 * 04132130234405 U 4219 * 04132140211806 U 13960 * 04132140215303 U 900 * 04132140231302 U 15312 * 04132140237200 U 2481 * 04132140237207 U 19026 * 04132140240553 U 1922 * 04132140284103 U 25382 * 04132150205800 R 9316 * 04132150206122 R 8136 * 04132150206200 R 6617 * 04132150209420 R 8118 * 04132150211506 R 19945 * 04132150212403 R 10837 * 04132150214212 R 16890 * 04132150218300 R 8179 * 04132150218419 R 14218 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150219610 R 4017 * 04132150220515 R 8920 * 04132150222003 R 11290 * 04132150222008 R 8841 * 04132150225200 R 15691 * 04132150225299 R 5295 * 04132150225319 R 10079 * 04132150225347 R 10400 * 04132150225409 R 8486 * 04132150225638 R 2118 * 04132150225658 R 15014 * 04132150225671 R 22192 * 04132150225702 R 8000 * 04132150225708 R 2068 * 04132150225720 R 12476 * 04132150225738 R 11046 * 04132150225741 R 9683 * 04132150225778 R 10799 * 04132150225809 R 1383 * 04132150225816 R 768 * 04132150231902 R 7807 * 04132150231912 R 9795 * 04132150240900 R 3364 * 04132150245731 R 9953 * 04132150246407 R 1477 * 04132150246603 R 1677 * 04132160276300 R 1323 * 04132160276307 R 946 * 04132160276308 R 952 * 04132160281814 R 192 * 04132160287744 R 1654 * 04132160289714 R 9845 * 04132160292600 R 9110 * 04132160297504 R 8676 * 04132170626450 U 26311 * 04132171182851 U 1912 * 04132180461272 R 615 * 04132180461603 R 1807 * 04132180466619 R 1674 * 04132180466628 R 4314 * 04132180466705 R 3800 * 04132180495139 R 1716 * 04132180505501 R 1261 * 04132211285408 U 8149 * 04132211285413 U 11280 * 04132211291700 U 10328 * 04132211293300 U 19348 * 04132211297407 U 16792 * 04132211297413 U 24716 * 04132220554800 U 10570 * 04132220555505 U 9399 * 04132220900100 U 6554 * 04132220907702 U 14169 * 04132232008170 U 2867 * 04132232039861 U 845 * 04132232042852 U 10495 * 04132232063051 U 11473 * 04132234000800 U 5945 * 04132250405000 R 17041 * 04132250405300 R 4216 * 04132250405500 R 1057 * 04132250463801 R 1143 * 04132250468800 R 151 * 04132262451352 U 995 * 04132270084239 R 6686 * 04132270084813 U 15726 * 04132270084848 R 324 * 04132270088200 U 14057 * 04132270089416 R 17188 * 04132270090900 U 6632 * 04132270094005 R 12811 * 04132270095200 U 798 * 04132270097108 R 14193 * 04132270099715 R 1085 * 04132270100503 R 4394 * 04132270103501 R 591 * 04132270103511 R 1031 * 04132270111700 U 4164 * 04132270114606 R 816 * 04132270126911 U 2697 * 04132270147900 U 1711 * 04132270148103 R 1917 * 04132270152053 R 5647 * 04132270153435 U 2418 * 04132270153476 R 2957 * 04132270160901 R 9107 * 04132270161217 R 5948 * 04132280853060 U 1999 * 04132280854451 U 3458 * 04132280857462 U 9769 * 04132280859262 U 2235 * 04132280862259 U 495 * 04132280866951 U 26070 * 04132280868256 U 17829 * 04132280868751 U 1770 * 04132280869557 U 19554 * 04132280870451 U 3920 * 04132280871951 U 17732 * 04132280873852 U 1177 * 04132280876354 U 8135 * 04132280888559 U 9873 * 04132280889256 U 68169 * 04132280915950 U 1472 * 04132290428200 R 2047 * 04132290431000 R 72688 * 04132290507800 R 258 * 04132290525500 R 7759 * 04132310111235 R 1724 * 04132310111660 R 1404 * 04132310111685 R 2430 * 04132310115562 U 10356 * 04132310115600 U 5703 * 04132310115664 U 7580 * 04132320350406 R 2093 * 04132320366402E R 3735 * 04132320384303 R 1839 * 04132320395400 R 1990 * 04132320395407 R 1939 * 04132320395501 R 970 * 04132320395502 R 1057 * 04132320404701 R 4596 * 04132320405300 R 23015 * 04132320406403 R 6125 * 04132320406603 R 2472 * 04132320427801 R 864 * 04132320427805 R 1266 * 04132360257000 R 1620 * 04132360257101 R 1163 * 04132371362305 R 1521 * 04132371374800 R 242 * 04132371377607 R 10597 * 04132371385601 R 11429 * 04132410277000E U 7348 * 04132410283800 U 8460 * 04132410294402 U 15520 * 04132410298505 U 13496 * 04132410337602 U 10980 * 04132410339797 U 9713 * 04132410339817 U 8037 * 04132410340384 U 1510 * 04132410343303 U 2214 * 04132410349000 U 4878 * 04132430406400 U 5398 * 04132430423400 U 6654 * 04132430426900 U 1402 * 04132430433400 U 1403 * 04132430438600 U 954 * 04132430438700 U 334 * 04132430461900 U 9636 * 04132430509400 U 3335 * 04132430513100 U 1846 * 04132430515100 U 1951 * 04132430520800 U 972 * 04132454406800 R 815 * 04132454417400 U 1731 * 04132454417419 U 603 * 04132454461652 U 747 * 04132454533702 U 34975 * 04132470477100 U 37343 * 04132470504500 U 710 * 04132470559800 U 17070 * 04132470560800 U 46654 * 04132470578500 U 26415 * 04132483901705 U 31838 * 04132483926500 U 21878 * 04132483928508 U 17304 * 04132483936800 U 29125 * 04132483952800 U 23515 * 04132483963736 U 45988 * 04132483966400 U 10563 * 04132510345400 R 15500 * 04132520704032 R 434 * 04132520709831 R 2369 * 04132520809182 R 23650 * 04132520821731 R 1975 * 04132520835281 R 31826 * 04132530388415 R 10485 * 04132540245300 R 48547 * 04132550401731 U 15850 * 04132550431531 E R 40023 * 04132550433281 R 4408 * 04132550438933 U 3483 * 04132550447731 U 19550 * 04132610362562 U 7663 * 04132610405400 U 9288 * 04132610439102 U 6475 * 04132610444700 U 4779 * 04132620249900 U 2036 * 04132620249910 U 1843 * 04132620289700 U 14883 * 04132620337500 U 7830 * 04132630303800 U 20148 * 04132630314100 U 3017 * 04132630315400 R 13706 * 04132630364800 R 8668 * 04132640578700 R 2116 * 05131210401600 U 16603 * 05131210402201 U 57136 * 05131210404200 U 10699 * 05131210421700 U 22619 * 05131220299800 U 31185 * 05131230222081 U 11102 * 05131230222581 U 20444 * 05131230230139 U 9328 * 05131230230981 U 2624 * 05131230231281 U 990 * 05131230231940 U 6221 * 05131230233481 U 8271 * 05131230233881 U 203 * 05131230244081 U 9896 * 05131230257239 U 1736 * 05131230258131 U 9642 * 05131230258181 U 9946 * 05131230258675 U 994 * 05131230258681 U 1730 * 05131230258931 U 3507 * 05131230258981 U 3848 * 05131230262744 U 266 * 05131230262759 U 34474 * 05131230262896 U 1377 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230262932 U 11299 * 05131230263931 U 8178 * 05131230265006 U 1444 * 05131230265331 U 10883 * 05131230265461 U 1136 * 05131230265884 U 76074 * 05131230265952 U 6699 * 05131230268231 U 4341 * 05131230274480 U 730 * 05131230276481 U 4128 * 05131230277120 U 91 * 05131230277162 U 16607 * 05131230277176 U 1402 * 05131230277200 U 27808 * 05131230277467 U 22459 * 05131230277629 U 89 * 05131230285036E U 1959 * 05131250260949 U 2764 * 05131250263094 U 2007 * 05131250266931 R 37867 * 05131250268831 R 23869 * 05131250269015 U 11969 * 05131250275640 R 1756 * 05131250275654 U 8040 * 05131250279588 U 1870 * 05131250280331 R 3212 * 05131250290755 R 1739 * 05131250293131 R 906 * 05131250304453 U 2043 * 05131250304472 U 9325 * 05131250305937 U 52125 * 05131250309031 R 124 * 05131250310536 U 3985 * 05131250311140 U 11170 * 05131250313441 U 13706 * 05131250313873 U 83515 * 05131251605050 U 1828 * 05131251605058 U 8734 * 05131251609177 U 15353 * 05131251613522 U 1569 * 05131251613525 U 1449 * 05131280504300 U 21206 * 05131280504408 U 2363 * 05131280521210 U 1402 * 05131280522900 U 4778 * 05131280530700 U 1992 * 05131280532762 U 33609 * 05131280564833 U 21424 * 05131280567800 U 10534 * 05131280572100 U 3139 * 05131280580300 U 23491 * 05131280581410 U 1775 05131310994305 U 1335 05131310995205 U 13159 05131310995848 U 1950 05131310995937 U 729 05131310996908 U 20793 05131310997707 U 1591 05131310997720 U 1820 05131310998703 U 1740 05131310998704 U 7969 05131310998800 U 22059 05131311003615 U 44259 05131311003664 U 1725 05131311003905 U 3603 05131311003953 U 1827 05131311004025 U 15498 05131311004902 U 17395 05131311005906 U 10809 05131311005933 U 5826 05131311005959 U 20579 05131311006905 U 8586 05131311010336 U 2058 05131311014759 U 31022 05131311016008 U 3223 05131311018111 U 10743 05131311020600 R 1856 05131311022100 U 1813 05131311023320 U 26449 05131311023503 U 11200 05131311024100 U 61069 05131311025563 U 10055 05131311026301 U 854 05131311026331 U 1274 05131311027037 U 1549 05131320371510 U 7852 05131320372200 U 21522 05131320390300 U 3613 05131320390500 U 1990 05131320390522 U 4067 05131320398100 U 10870 05131320399002 U 432 05131320399101 U 1919 05131320399500 U 2492 05131320399600 U 10474 05131320405300 U 9556 05131320405320 U 988 05131320405500 U 4391 05131320405510 U 363 05131330801435 U 9481 05131330801440 U 1923 05131330813600 R 1844 05131330828831 U 26259 05131330836200 R 13141 05131330847400 R 1797 05131330848425 U 1349 05131330852826 U 1570 05131330875253 R 117154 05131330875508 U 1946 05131330876250 U 25937 05131330913400 R 14496 05131330913401 R 9871 05131332604003 R 3307 05131332624257 R 9331 05131332667400 R 1414 05131332667450 R 1943 05131332701800 R 3103 05131380414000 U 18160 05131380415500 U 21023 05131380447300 U 905 05131380569706 R 17788 05131380569794 U 13068 05131380580810 U 15005 05131380590817 R 7869 05131380590830 U 8418 05131380593100 R 8529 05131380593900 R 1750 05131380596226 U 5043 05131380602204 U 6423 05131380611650 U 1111 05131380611750 U 1870 05131390430300 U 15647 * 05131410344502 U 21163 * 05131410347900 U 17649 * 05131410361600 U 12862 * 05131410370200 U 9567 * 05131410376002 U 7478 * 05131410389501 U 16513 * 05131410426701 U 1471 * 05131410426702 U 8019 * 05131410429602 U 2105 * 05131420213911 U 1589 * 05131420214014 R 313 * 05131420222061 R 763 * 05131420222063 R 860 * 05131420222361 U 24297 * 05131420226764 R 1915 * 05131420226811 R 28279 * 05131420236462 R 1180 * 05131420238563 R 4005 * 05131420239564 R 1522 * 05131420248161 R 8338 * 05131430216100 R 7494 * 05131430216681 R 67166 * 05131430216715 R 14011 * 05131430216833 R 15500 * 05131430221000 R 3140 * 05131430221301 R 2008 * 05131430221701 R 5126 * 05131430222007 R 2842 * 05131430222300 R 11285 * 05131430222500 R 251 * 05131430248400 R 1599 * 05131430251602 R 164 * 05131430251609 R 1174 * 05131430251611 R 178 * 05131430251612 R 486 * 05131430251613 R 235 * 05131430258000 R 379 * 05131430258001 R 1610 * 05131430265600 R 907 * 05131430269608 R 1309 * 05131430269615 R 1269 * 05131430272700 R 2248 * 05131440310002 R 1194 * 05131440323304 R 1542 * 05131440325600 R 17923 * 05131440338200 R 1641 * 05131440347901 R 7398 * 05131440350703 R 825 * 05131440351500 R 24552 * 05131440356301 R 8654 * 05131440356302 R 19699 * 05131440372201 R 946 * 05131450275700 R 1974 * 05131450276002 R 816 * 05131450277802 R 924 * 05131450278401 R 1808 * 05131450278800 R 902 * 05131450278801 R 816 * 05131450279005 R 931 * 05131450279200 R 1015 * 05131450279400 R 658 * 05131450279905 R 1748 * 05131450281600 R 923 * 05131450281807 R 1040 * 05131450281822 R 1177 * 05131450281823 R 924 * 05131450284300 R 1040 * 05131450285901 R 1042 * 05131450285913 R 924 * 05131450296608 R 1018 * 05131450298801 R 832 * 05131450300300 R 887 * 05131450304000 R 1064 * 05131450304405 R 1253 * 05131450309311 R 8202 * 05131450314700 R 5826 * 05131450326100 R 11855 * 05131450328303 R 64686 * 05131450344100 R 949 * 05131450344101 R 862 * 05131450344102 R 89 * 05131450344606 R 2638 * 05131460219800 U 9891 * 05131460221000 R 11169 * 05131460221002 R 9001 * 05131460221050 R 18524 * 05131460221052 R 8838 * 05131460221151 R 1104 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460221260 R 2237 * 05131460221500 R 7767 * 05131460221971 R 8840 * 05131460222052 R 31318 * 05131460222053 R 27208 * 05131460222054 R 34454 * 05131460222800 U 15453 * 05131460223363 R 901 * 05131460223701 R 6589 * 05131460225004 R 10738 * 05131460225151 R 10712 * 05131460226553 R 15333 * 05131460226852 R 20329 * 05131460227452 R 1220 * 05131460228267 R 8125 * 05131460228502 R 13626 * 05131460228910 R 8306 * 05131460228951 R 8738 * 05131460229652 R 23539 * 05131460230800 R 11322 * 05131460231550 R 15277 * 05131460234551 R 9421 * 05131460235300 R 26958 * 05131460235402 R 15496 * 05131460236351 R 4044 * 05131460236355 R 16868 * 05131460238400 R 18871 * 05131460252052 R 15112 * 05131460254000 R 1842 * 05131460256950 R 10349 * 05131460262250 R 10089 * 05131460262900 R 8226 * 05131460264600 R 408 * 05131460266301 R 15944 * 05131460271550 R 14347 * 05131460274360 R 10025 * 05131460275105 R 8376 * 05131460275458 R 19768 * 05131460278650 U 1891 * 05131460283001 U 2798 * 05131460283150 U 2704 * 05131460285650 R 975 * 05131460303407 R 8201 * 05131470950100 R 958 * 05131470950402 R 186 * 05131470951906 R 291 * 05131470961500 R 356 * 05131470963009 R 13941 * 05131470979100 R 5453 * 05131470984400 R 8905 * 05131510424700 R 1053 * 05131510434730 U 11246 * 05131510437305 R 9049 * 05131510438500 U 10017 * 05131510438600 R 1121 * 05131510452820 U 1983 * 05131510452821 U 1058 * 05131510459410 U 4461 * 05131510460600 R 2055 * 05131510463300 U 1791 * 05131510463332 U 819 * 05131510463333 U 1498 * 05131510474600 R 652 * 05131510483433 R 2576 * 05131510488900 R 4211 * 05131510495666 R 7797 * 05131510497407 R 1472 * 05131510500817 R 963 * 05131520372510 R 10484 * 05131520374510 R 1380 * 05131520379120 R 1092 * 05131520387146 R 851 * 05131520387162 R 10222 * 05131520402700 R 1925 * 05131520408210 R 14706 * 05131520414200 R 10130 * 05131520417004 R 2140 * 05131520417017 R 1877 * 05131520417510 R 3862 * 05131520417520 R 10834 * 05131520419309 R 19259 * 05131520420800 R 10693 * 05131520420920 R 10937 * 05131520421520 R 28654 * 05131520422130 R 26345 * 05131520423210 R 18991 * 05131520423730 R 11208 * 05131520424310 R 10875 * 05131520424405 R 10592 * 05131520425204 R 11211 * 05131520425530 R 39698 * 05131520426044 R 2489 * 05131520426105 R 9443 * 05131520427400 R 9336 * 05131520427448 R 11150 * 05131520427637 R 9791 * 05131520427638 R 10947 * 05131520427645 R 14894 * 05131520427665 R 24030 * 05131520427688 R 1561 * 05131520427817 R 10302 * 05131520428512 R 10260 * 05131520428900 R 10693 * 05131530756831 R 1417 * 05131530756834 R 1150 * 05131530760640 R 226 * 05131530760646 R 222 * 05131530760835 R 1910 * 05131530796431 R 2452 * 05131530801036 R 498 * 05131530803433 R 6141 * 05131530806042 R 11365 * 05131530811433 R 15575 * 05131530843231 R 15651 * 05131530843631 R 8386 * 05131543383218 R 1411 * 05131543383219 R 1522 * 05131543441000 R 3420 * 05131610343100 R 1201 * 05131610343126 R 1919 * 05131610346804 R 11749 * 05131610347000 R 23149 * 05131610353501 R 6503 * 05131610358104 R 3902 * 05131610375500 R 1918 * 05131610377600 R 13518 * 05131610383000 R 8126 * 05131620250718 R 1679 * 05131620265201 R 10486 * 05131630201514 R 1891 * 05131630202124 R 2191 * 05131630205502 R 1087 * 05131630207820 R 26894 * 05131630221900 R 1831 * 05131630222102 R 2100 * 05131630238533 R 2060 * 05131630240711 R 9075 * 05131640510609 R 1221 * 05131680259207 R 2013 * 05131680279701 R 13822 * 05131710176013 U 1735 * 05131710183210 U 752 * 05131710184200 U 8024 * 05131710185437 U 2688 * 05131710185807 U 1637 * 05131710200300 R 1298 * 05131710202000 R 1202 * 05131710213600 R 1256 * 05131720554000 R 14699 * 05131720564200 R 1570 * 05131720574100 R 10836 * 05131720577000 R 3728 * 05131720595900 R 3782 * 05131720601701 R 6465 * 05131720609600 R 9478 * 05131720615100 R 12993 * 05131720623600 R 1066 * 05131720623700 R 1010 * 05131720645701 R 20562 * 05131720658301 R 1708 * 05131722771800 R 6890 * 05131722783800 R 1079 * 05131722783900 R 825 * 05131722795900 R 4361 * 05131722796100 R 9123 * 05131722808300 R 18691 * 05131722811900 R 1667 * 05131722813500 R 22291 * 05131722820600 R 1935 * 05131722831900 R 25114 * 05131722851500 R 618 * 05131722870500 R 742 * 05131722870800 R 15192 * 05131722876400 R 1601 * 05131722876500 R 11442 * 05131722878500 R 1560 * 05131722906700 R 27983 * 05131722912900 R 23316 * 05131722913500 R 1547 * 05131722920100 R 1905 * 05131722936700 R 3299 * 05131722948100 R 473 * 05131722955100 R 17170 * 05131730244702 U 89 * 05131730244709 U 34108 * 05131730269601 U 7870 * 05131730269610 U 3167 * 05131730272808 U 4971 * 05131811918400 U 17491 * 05131811926700 U 11101 * 05131811929400 U 16102 * 05131811934002 U 19390 * 05131811935900 U 16521 * 05131811937110 U 1729 * 05131811938221 U 9738 * 05131811945500 U 10905 * 05131811947600 U 742 * 05131811947615 U 1211 * 05131811950610 U 20187 * 05131811953315 U 8599 * 05131811959905 U 8898 * 05131811962100 U 17053 * 05131811962102 U 19264 * 05131811962103 U 27809 * 05131811963300 U 1718 * 05131811965718 U 1780 * 05131811967800 U 5028 * 05131811969500 U 1398 * 05131811969502 U 1364 * 05131811970400 U 10128 * 05131821815100 U 17733 * 05131821831902 U 8779 * 05131821851500 U 12434 * 05131821851502 U 7965 * 05131821853200 U 211 * 05131821853400 U 54085 * 05131821853500 U 26995 * 05131821858400 R 7959 * 05131821871102 U 2785 * 05131821884000 U 2090 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131821891500 U 20576 * 05131821900704 U 845 * 05131821923500 U 1142 * 05131830212095 U 249 * 05131830232431 U 9318 * 05131830239781 U 939 * 05131830240631 U 1585 * 05131830240632 U 1751 * 05131830241732 U 14237 * 05131830244281 U 6829 * 05131830248981 U 3829 * 05131830249583 U 9527 * 05131830256781 U 14616 * 05131830257731 U 542 * 05131830257831 U 8119 * 05131830259884 U 2064 * 05131841102432 U 3129 * 05131841137231 U 1590 * 05131841137831 U 9000 * 05131841159633 U 4305 * 05131841288032 U 858 * 05131841300635 U 3389 * 05131841328431 U 898 * 05131841330831 U 3184 * 05131841346231 U 44203 * 05131841346836 U 9585 * 05132110713650 U 1564 * 05132110713651 U 9713 * 05132110714350 U 3508 * 05132110729950 U 9393 * 05132110731050 U 15663 * 05132110742350 U 6280 * 05132120212200 U 8988 * 05132120232210 U 21602 * 05132120243500 U 2097 * 05132120246510 U 17826 * 05132120248700 U 27240 * 05132130238300 U 17513 * 05132130238302 U 1836 * 05132130238304 U 1317 * 05132130249903 U 20227 * 05132130272202 U 26773 * 05132130280000 U 40182 * 05132130284047 U 2127 * 05132130284600 U 33820 * 05132130295800 U 21675 * 05132130295802 U 2894 * 05132140285412 U 16522 * 05132140285500 U 2432 * 05132140287205 U 1312 * 05132140287800 U 1567 * 05132140287805 U 1924 * 05132140301200 U 10968 * 05132140302501 U 31528 * 05132140304110 U 11796 * 05132140304112 U 169375 * 05132140304702 U 2115 * 05132140305600 U 2617 * 05132140306800 U 8017 * 05132140323800 U 13554 * 05132140350550 U 26254 * 05132140358200 U 9758 * 05132140365104 U 14551 * 05132140369004 U 91 * 05132150253600 R 3643 * 05132150256863 R 9837 * 05132150267060 R 1700 * 05132150273109 R 14839 * 05132150275412 R 1911 * 05132160311600 R 10776 * 05132160322505 R 24137 * 05132160344200 R 3665 * 05132160349405 R 2298 * 05132160349406 R 1041 * 05132170953150 U 1165 * 05132171001750 U 20080 * 05132171111251 U 11400 * 05132171112550 U 14560 * 05132171123750 U 9670 * 05132171129353 U 709 * 05132180409608 R 9132 * 05132180429709 R 2497 * 05132180432306 R 33452 * 05132180442618 R 5533 * 05132180442628 R 702 * 05132180444500 R 1489 * 05132211309207 U 13888 * 05132211314205 U 37963 * 05132211321304 U 1860 * 05132221156907 U 2025 * 05132221166905 U 24157 * 05132221179103 U 3433 * 05132221179105 U 734 * 05132221186600 U 10299 * 05132221187404 U 1613 * 05132221187500 U 322 * 05132221187504 U 624 * 05132221304530 U 1871 * 05132221304533 U 1406 * 05132221304714 R 1975 * 05132221304715 U 579 * 05132221304728 U 1509 * 05132221304804 U 1388 * 05132230001652 U 2632 * 05132230019653 U 368 * 05132230019668 U 1415 * 05132230025751 U 15345 * 05132230048551 U 16079 * 05132230063456 U 5503 * 05132230065251 U 2752 * 05132230072896 U 1647 * 05132230073059 U 1021 * 05132235504100 U 2020 * 05132235504707 U 1431 * 05132235524015 U 5242 * 05132235536200 U 13553 * 05132235548500 U 2146 * 05132235548600 U 2115 * 05132235551600 U 14349 * 05132235552600 U 6220 * 05132235559100 U 33978 * 05132235561000 U 38880 * 05132235565209 U 19603 * 05132235569700 U 1884 * 05132235576100 U 13675 * 05132235586000 U 16939 * 05132235588600 U 4579 * 05132235591300 U 20600 * 05132240173200 U 22200 * 05132240173900 U 40316 * 05132240181600 U 8065 * 05132240182300 U 13489 * 05132240187300 U 4131 * 05132240189700 U 1723 * 05132240212301 U 6049 * 05132240212902 U 24927 * 05132240215600 U 20961 * 05132240215601 U 29039 * 05132240215604 U 2930 * 05132240216600 U 4423 * 05132240217600 U 1855 * 05132240217605 U 1349 * 05132251317000 R 10936 * 05132251322107 R 27809 * 05132251327013 R 3361 * 05132251337513 R 6854 * 05132251347901 R 2215 * 05132251349610 R 21212 * 05132262466951 U 33880 * 05132262476451 U 3398 * 05132262476651 U 19839 * 05132262478151 U 19526 * 05132262478551 U 1893 * 05132262483351 U 23540 * 05132262513752 U 1402 * 05132262518951 U 901 * 05132262526551 U 1402 * 05132270164400 U 16804 * 05132270165814 R 9832 * 05132270170600 U 32985 * 05132270173600 U 626 * 05132270188410 R 10417 * 05132270192500 U 2394 * 05132270193400 U 18333 * 05132270203701 U 2022 * 05132270207259 R 3526 * 05132270207600 U 2596 * 05132270208100 U 366 * 05132270211309 R 5879 * 05132270212804 R 6240 * 05132270213535 R 5258 * 05132270213816 R 8103 * 05132270213826 R 3859 * 05132270213862 R 20474 * 05132270213990 U 10364 * 05132270214102 R 8363 * 05132270216007 R 27709 * 05132270216029 R 5078 * 05132270216634 R 2787 * 05132270217300 U 1773 * 05132270217402 R 1969 * 05132270218699 U 1992 * 05132270218735 R 4996 * 05132270218739 R 10609 * 05132270219500 U 1162 * 05132270220897 R 2064 * 05132270220909 R 1353 * 05132270221300 U 3330 * 05132270221440 U 1093 * 05132270222100 U 15043 * 05132270222409 R 14647 * 05132270224000 U 10091 * 05132270224484 R 20127 * 05132270224580 U 2022 * 05132280930656 U 690 * 05132280930667 U 1437 * 05132280930686 U 3179 * 05132280930906 U 11455 * 05132280930927 U 5238 * 05132280930941 U 186 * 05132280932860 U 17259 * 05132280934551 U 15817 * 05132280934951 U 11631 * 05132280935664 U 10795 * 05132280935751 U 5080 * 05132280935951 U 6277 * 05132280937151 U 6717 * 05132280937163 U 8806 * 05132280937255 U 9632 * 05132280941763 U 31719 * 05132280941772 U 7816 * 05132280944961 U 22413 * 05132280945051 U 1384 * 05132280945058 U 17709 * 05132280945453 U 20504 * 05132280946367 U 44253 * 05132280946651 U 8262 * 05132280946661 U 8735 * 05132280948257 U 9260 * 05132280948355 U 16026 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132280948362 U 5768 * 05132280948456 U 9056 * 05132280948465 U 17216 * 05132280948651 U 23127 * 05132280949392 U 8913 * 05132280949467 U 10077 * 05132280949951 U 11376 * 05132280950051 U 10596 * 05132280982962 U 7803 * 05132280983085 U 9293 * 05132280983451 U 14289 * 05132280983452 U 828 * 05132280984151 U 10404 * 05132280988051 U 14622 * 05132280999257 U 2051 * 05132281001350 U 16180 * 05132281002464 U 3966 * 05132281003054 U 11141 * 05132281007755 U 28413 * 05132281007770 U 8410 * 05132281009057 U 7897 * 05132281009755 U 13203 * 05132290558000 R 9771 * 05132290622500 R 8584 * 05132290623800 R 8802 * 05132290627000 R 1864 * 05132290629800 R 10329 * 05132290633400 R 8516 * 05132290649600 R 8013 * 05132290651000 R 8130 * 05132290651600 R 10287 * 05132290653900 R 8817 * 05132290656800 R 1333 * 05132290670600 R 10293 * 05132290670700 R 8405 * 05132290682806 R 7813 * 05132290686800 R 11325 * 05132290686900 R 8992 * 05132290694100 R 8118 * 05132290698200 R 8285 * 05132290698301 R 7790 * 05132290710300 R 990 * 05132290710901 R 7809 * 05132290712300 R 8133 * 05132290715700 R 8155 * 05132290716800 R 8700 * 05132310125374 R 14337 * 05132310126101 R 22451 * 05132310126255 R 2858 * 05132310126830 R 3297 * 05132310128381 R 1351 * 05132310128676 R 1554 * 05132310128820 R 1097 * 05132310129130 R 29036 * 05132320793801 R 1932 * 05132320814401 R 19906 * 05132320814402 R 1402 * 05132320817321 R 10530 * 05132320826405 R 54284 * 05132320838703 R 1154 * 05132320839002 R 3321 * 05132320839500 R 1517 * 05132320839601 R 1592 * 05132320841615 R 771 * 05132320842508 R 2060 * 05132320847505 R 18560 * 05132360407700 R 9766 * 05132360409100 R 5934 * 05132360422401 R 2025 * 05132371432701 R 1602 * 05132371437507 R 1521 * 05132371470100 R 124 * 05132410366703 U 10711 * 05132410396405 U 11193 * 05132410404100 U 8352 * 05132410410017 U 8492 * 05132410416510 U 1689 * 05132410423103 U 27293 * 05132410423300 U 8630 * 05132410430310 U 1513 * 05132410431700 U 1003 * 05132410444901 U 8939 * 05132430530400 U 10263 * 05132430541900 U 20083 * 05132430548100 U 2081 * 05132430565000 U 11164 * 05132430566400 U 2014 * 05132430571600 U 4437 * 05132430571700 U 32119 * 05132430586500 U 11219 * 05132430602000 U 2128 * 05132430614600 U 3333 * 05132430616300 U 10370 * 05132430619600 U 4051 * 05132430639600 U 1782 * 05132430649000 U 23414 * 05132430653200 U 1513 * 05132430653800 U 10253 * 05132430671400 U 2194 * 05132430672601 U 3001 * 05132430693000 U 5604 * 05132455521350 R 5252 * 05132455525650 R 3801 * 05132455529950 U 4249 * 05132455530050 R 18998 * 05132455552800 U 1435 * 05132455556303 U 1874 * 05132455556361 R 2106 * 05132455558350 R 15198 * 05132455570910 U 7956 * 05132455575700 R 3209 * 05132455576600 R 8806 * 05132455578700 R 21281 * 05132455582600 U 5589 * 05132455582650 R 12079 * 05132455590900 R 16800 * 05132455590950 R 1905 * 05132455595500 U 1747 * 05132455595525 U 1329 * 05132455595561 U 649 * 05132470593600 U 6806 * 05132470625700 U 1769 * 05132470640800 U 6517 * 05132470642200 U 22380 * 05132470644400 U 53700 * 05132470655700 U 11613 * 05132470657500 U 14209 * 05132470690800 U 1990 * 05132470697900 U 6951 * 05132470698500 U 7348 * 05132470701300 U 17500 * 05132483982205 U 1976 * 05132483986406 U 679 * 05132484011200 U 8630 * 05132484014100 U 19720 * 05132484017000 U 19948 * 05132484021300 U 1597 * 05132484023400 U 3094 * 05132484029700 U 1972 * 05132484031600 U 9170 * 05132484034300 U 1297 * 05132484045900 U 7790 * 05132484067700 U 1959 * 05132484067857 U 1719 * 05132484068701 U 604 * 05132484070406 U 10771 * 05132484071002 U 3792 * 05132484072310 U 23003 * 05132510430000 R 7753 * 05132510441500 R 5946 * 05132510442100 R 2466 * 05132510461500 R 256 * 05132510461546 R 2893 * 05132510462306 R 8573 * 05132520902381 R 914 * 05132520917181 R 15921 * 05132520918781 R 11235 * 05132520921586 R 8138 * 05132520922232 R 2070 * 05132530405200 R 9619 * 05132530409500 R 920 * 05132530424500 R 404 * 05132530479904 R 9992 * 05132540321300 R 1702 * 05132540321700 R 968 * 05132540321705 R 107 * 05132540325404 R 2920 * 05132550502682 U 1429 * 05132550505231 R 35328 * 05132550520384 U 8727 * 05132550520581 U 8363 * 05132610482301 U 18545 * 05132610489218 U 7999 * 05132610491802 U 19989 * 05132610495400 U 21970 * 05132610495807 U 7887 * 05132610497513 U 1434 * 05132610497805 U 8874 * 05132610498203 U 2070 * 05132610504512 U 15552 * 05132610516001 R 50953 * 05132610520700 U 20355 * 05132610521100 U 3089 * 05132610522610 U 953 * 05132610523800 U 16355 * 05132610531802 U 2872 * 05132610534407 U 19445 * 05132610540904 U 9799 * 05132610541003 U 2075 * 05132610541107 U 17201 * 05132610541125 U 7840 * 05132610543500 U 2035 * 05132610547302 U 972 * 05132610551112 U 22220 * 05132610553916 U 20947 * 05132610555322 U 4579 * 05132610555791 U 19770 * 05132620398300 U 504 * 05132620415200 U 20413 * 05132620428300 U 1879 * 05132620428309 U 1135 * 05132620451200 U 11968 * 05132620471500 U 719 * 05132620471510 U 445 * 05132630409800 U 10486 * 05132630439100 U 10336 * 05132630449400 U 834 * 05132630449504 U 1316 * 05132630458500 U 17676 * 05132630462900 U 3575 * 05132630489900 U 1593 * 05132630506100 U 8063 * 05132630506900 U 608 * 05132640655000 R 376 * 05132640655100 R 303 * 05132640655200 R 1364 * 05132640696400 R 1838 * 05132640696600 R 1358 * 05132640712400 R 2092 * 05132640720300 L R 9055 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131210427200 U 33086 * 06131210460000 U 4734 * 06131210464000 U 2916 * 06131210468007 U 7506 * 06131210474900 U 17408 * 06131210502700 U 9107 * 06131220308200 U 1299 * 06131220310201 U 6645 * 06131220320019 U 3541 * 06131220321700 U 18858 * 06131220328600 U 6015 * 06131220341400 U 2531 * 06131220342300 U 47097 * 06131220347411 U 11609 * 06131220348402 U 42295 * 06131220350500 U 21406 * 06131230878239 U 11418 * 06131230896231 U 2005 * 06131230899981 U 21579 * 06131230908090 U 16091 * 06131230909431 U 10423 * 06131230909481 U 2217 * 06131230923831 U 18020 * 06131230924287 U 18438 * 06131250326031 R 1801 * 06131250326048 R 1269 * 06131250326260 R 7091 * 06131250326331 R 13997 * 06131250330431 R 145 * 06131250332731 R 14194 * 06131250334631 R 15744 * 06131250337000 R 2960 * 06131250341700 R 4185 * 06131250354381 R 2553 * 06131250361831 R 42961 * 06131252002740 U 55342 * 06131252003850 U 10806 * 06131252005066 U 1896 * 06131252005940 R 21881 * 06131252017198 U 49738 * 06131252018050 U 102993 * 06131252018890 U 82087 * 06131252019540 U 3062 * 06131252023322 U 2466 * 06131252023650 U 49608 * 06131252023652 U 6544 * 06131252023653 U 1908 * 06131252023657 U 2009 * 06131280603400 U 1675 * 06131280603500 U 1856 * 06131280603600 U 8051 * 06131280615500 U 32242 * 06131280631100 U 13639 * 06131280632000 U 15479 * 06131280632100 U 28308 * 06131280655200 U 35826 * 06131280660700 U 819 * 06131280661679 U 42281 * 06131280661700 U 46846 * 06131280661800 U 51058 * 06131280665400 U 1364 * 06131280679800 U 30691 * 06131280679815 U 10107 06131311235904 U 56438 06131311241216 U 49352 06131311241353 U 13911 06131311241388 U 21070 06131311241591 U 450 06131311241812 U 9131 06131311248315 U 61332 06131311251307 U 9104 06131311252114 U 30653 06131311252117 U 13977 06131311252402 U 18745 06131320423600 U 3887 06131320424213 U 13422 06131320424214 U 4849 06131320425105 U 8943 06131320429220 U 23321 06131320436600 U 9927 06131320440104 U 8639 06131320444202 U 9042 06131320451000 U 8262 06131320451100 U 7614 06131320457501L U 1149 06131332923610 R 1402 06131332923851 R 10584 06131332925254 R 761 06131332930000 R 11578 06131332931400 R 6478 06131332935250 R 1408 06131332936000 R 1800 06131332938400 R 1463 06131332943451 R 1189 06131332951416 R 717 06131332952050 R 2312 06131332956000 R 1738 06131332958600 R 29140 06131332964200 R 1754 06131332968411 R 18853 06131332975450 R 914 06131332986600 R 622 06131332986601 R 1844 06131332989000 R 1889 06131332992400 R 591 06131333005802 R 1992 06131333016800 R 895 06131333018800 R 14999 06131333032000 R 9848 06131380628410 U 8570 06131380629103 R 342 06131380630601 R 532 06131380630815 U 735 06131380631700 R 3067 06131380635200 R 8033 06131380654801 R 16222 06131380656200 R 1517 06131380665804 U 8470 06131380681938 U 2847 06131391038100 U 11324 06131391038904 U 11160 06131391046811 U 11389 06131391057812 U 15748 06131391063022 U 21844 06131391064711 U 8401 * 06131410441601 U 750 * 06131410449200 U 18450 * 06131410460800 U 10956 * 06131410466103 U 21503 * 06131410466105 U 440 * 06131410466504 U 915 * 06131410466508 U 969 * 06131410477821 U 23638 * 06131410477829 U 24294 * 06131410486100 U 462 * 06131410491100 L U 2199 * 06131410491904 U 13747 * 06131410495100 U 23222 * 06131410499200 U 19498 * 06131420265412 R 15104 * 06131420272661 R 4381 * 06131420277562 R 24329 * 06131420279611 R 10981 * 06131420281312 R 9170 * 06131420292111 R 1105 * 06131430309208 R 1881 * 06131430309805 R 3323 * 06131430310128 R 89 * 06131430311912 R 1194 * 06131430314402 R 375 * 06131430314406 R 445 * 06131430318100 R 6616 * 06131430318102 R 667 * 06131430324500 R 1901 * 06131430328509 R 129 * 06131430328512 R 7908 * 06131430331009 R 526 * 06131430340800 R 1341 * 06131430341600 R 1139 * 06131430343507 R 1315 * 06131430343701 R 1139 * 06131430349600 R 13621 * 06131430358906 R 3262 * 06131430359501 R 1494 * 06131430359509 R 1595 * 06131430362300 R 2897 * 06131430363901 R 1655 * 06131430365503 R 111 * 06131430366505 R 7881 * 06131430370408 R 1726 * 06131430370504 R 1678 * 06131430371204 R 9831 * 06131440381353 R 13476 * 06131440391700 R 16564 * 06131440392606 R 21177 * 06131440392608 R 2138 * 06131440409802 R 1230 * 06131440424201 R 2312 * 06131450344111 R 8742 * 06131450352703 R 2008 * 06131450359800 R 6301 * 06131450361600 R 923 * 06131450372110 R 1120 * 06131450375500 R 4360 * 06131450375701 R 19005 * 06131450378103 R 29735 * 06131450380927 R 16381 * 06131450391300 R 10410 * 06131460287750 R 10525 * 06131460288100 R 1354 * 06131460291704 R 8384 * 06131460293502 R 3817 * 06131460297553 R 2594 * 06131460298550 R 652 * 06131460304200 R 3400 * 06131460306250 R 2589 * 06131460307500 R 275 * 06131460309050 R 26054 * 06131460314050 R 21497 * 06131460320200 R 10010 * 06131460320600 R 3105 * 06131460323150 R 2119 * 06131460329752 R 857 * 06131460332002 R 10316 * 06131460332352 R 2147 * 06131460332900 R 4039 * 06131460333350 R 33355 * 06131471172800 R 8387 * 06131471176800 R 2705 * 06131471178000 R 10553 * 06131471183109 R 3159 * 06131471185000 R 5931 * 06131471186504 R 5940 * 06131471186521 R 1571 * 06131471189300 R 2116 * 06131471189308 R 14889 * 06131471192600 R 8919 * 06131471193308 R 1465 * 06131471193311 R 6641 * 06131510503634 U 1125 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510515550 U 16021 * 06131510515600 R 13525 * 06131510515800 R 24158 * 06131510516613 U 30964 * 06131510522210 R 1751 * 06131510537457 R 13857 * 06131510538122 R 1382 * 06131510538123 R 1976 * 06131510538401 R 3414 * 06131510539723 R 3391 * 06131510539728 R 1979 * 06131510539800 R 885 * 06131510541226 R 2367 * 06131510550640 R 3868 * 06131510551710 R 10349 * 06131510552520 R 3474 * 06131510560604 R 17201 * 06131510563200 R 1108 * 06131510563233 R 16207 * 06131510573000 R 875 * 06131510573100 R 9131 * 06131520434320 R 1547 * 06131520437200 R 518 * 06131520438506 R 1718 * 06131520445022 R 3764 * 06131520445800 R 77457 * 06131520445802 R 17167 * 06131520447301 R 816 * 06131520450036 R 2978 * 06131520450300 R 10541 * 06131520457069 R 4214 * 06131520458810 R 20604 * 06131520462855 R 766 * 06131520464503 R 89 * 06131520465900 R 8448 * 06131520465902 R 1871 * 06131520474994 R 1609 * 06131520480400 R 8836 * 06131520486630 R 1558 * 06131520501820 R 3033 * 06131520503200 R 4451 * 06131520503610 R 2409 * 06131520505800 R 5269 * 06131520518465 R 19038 * 06131520518475 R 2140 * 06131520519204 R 5900 * 06131520521931 R 8817 * 06131520521941 R 3506 * 06131520522005 R 19808 * 06131520522012 R 11216 * 06131520522263 R 1200 * 06131520522643 R 54598 * 06131520524800 R 14729 * 06131520526400 R 700 * 06131520526406 R 6722 * 06131530884431 R 10523 * 06131530898231 R 3772 * 06131530901231 R 10657 * 06131530911031 R 1046 * 06131530915456 R 10057 * 06131540811220 R 2519 * 06131540815018 R 1148 * 06131610415209 R 2125 * 06131610427802 R 1842 * 06131610438324 R 1444 * 06131610453001 R 11380 * 06131610472601 R 9660 * 06131610475308 R 1221 * 06131610480100 R 9774 * 06131610481819 R 7784 * 06131610481820 R 1768 * 06131610481824 R 1476 * 06131620287304 R 8029 * 06131620287307 R 733 * 06131620292303 R 30700 * 06131620298307 R 5309 * 06131620303504 R 1237 * 06131620304842 R 2042 * 06131620304861 R 2485 * 06131620305128 R 1192 * 06131620305915 R 10759 * 06131620307500 R 10243 * 06131620327002 R 38175 * 06131620331927 R 9793 * 06131620331942 R 8282 * 06131620331974 R 2671 * 06131620336213 R 124 * 06131620336305 R 14523 * 06131620336311 R 454 * 06131620336314 R 5278 * 06131620336331 R 1721 * 06131620336335 R 21338 * 06131620338051 R 2264 * 06131620338067 R 482 * 06131620339101 R 1522 * 06131620340000 R 20585 * 06131620347102 R 24636 * 06131620347908 R 107 * 06131620350801 R 381 * 06131620351205 R 8105 * 06131620351700 R 17466 * 06131620352501 R 4675 * 06131630254510 R 1587 * 06131630254572 R 531 * 06131630258505 R 10641 * 06131630266400 R 10188 * 06131630274507 R 1567 * 06131630274542 R 1396 * 06131630274552 R 8836 * 06131630274557 R 1109 * 06131630274575 R 1230 * 06131630274576 R 972 * 06131630274577 R 1318 * 06131630274578 R 892 * 06131630274580 R 2029 * 06131630274582 R 1070 * 06131630274583 R 1195 * 06131630274587 R 109 * 06131630274617 R 1336 * 06131630274643 R 1524 * 06131630274644 R 802 * 06131630274653 R 599 * 06131630274704 R 1085 * 06131640516419 R 13806 * 06131640518707 R 6665 * 06131640518857 R 5076 * 06131640520001 R 772 * 06131640529912 R 11341 * 06131640530615 R 17470 * 06131640531203 R 256 * 06131640531400 R 9217 * 06131680285600 R 2028 * 06131680339500 R 18494 * 06131680348901 R 2927 * 06131710220003 U 14663 * 06131710220014 U 768 * 06131710227507 U 458 * 06131710250215 U 1022 * 06131710250953 U 4220 * 06131710265502 U 1721 * 06131710269308 U 286 * 06131710270810 U 4099 * 06131710271902 U 4654 * 06131710273320 U 670 * 06131710275025 U 32333 * 06131720662500 R 449 * 06131720662600 R 1745 * 06131720662700 R 1533 * 06131720662800 R 15429 * 06131720674700 R 3988 * 06131720728101 R 283 * 06131720749400 R 3447 * 06131722743300 R 9981 * 06131722744100 R 1556 * 06131722746800 R 6002 * 06131722965000 R 14952 * 06131722970700 R 2032 * 06131722980900 R 28960 * 06131722984500 R 2003 * 06131722993800 R 1881 * 06131722997500 R 1400 * 06131722998501 R 1066 * 06131723010700 R 5369 * 06131723011700 R 824 * 06131723013200 R 6234 * 06131723025400 R 1650 * 06131723038001 R 11979 * 06131723051800 R 2477 * 06131723075700 R 1009 * 06131723075800 R 1278 * 06131723079000 R 3276 * 06131723080400 R 971 * 06131723080500 R 17815 * 06131730283308 U 15066 * 06131730288705 R 8942 * 06131730301365 U 1170 * 06131730316001 U 33192 * 06131811990200 U 14683 * 06131811991300 U 10536 * 06131811997710 U 14791 * 06131812000000 U 15056 * 06131812006700 U 2562 * 06131812008900 U 11022 * 06131812020901 U 1978 * 06131812021000 U 21176 * 06131812022900 U 10241 * 06131812034800 U 374 * 06131812041205 U 20286 * 06131812045700 U 1526 * 06131812051100 U 2475 * 06131812052601 U 9074 * 06131812061200 U 10111 * 06131821937000 U 1330 * 06131821943801 U 2663 * 06131821946506 U 2659 * 06131821954503 U 9762 * 06131821968303 U 1341 * 06131821982200 U 18806 * 06131821994702 U 1161 * 06131821999001 U 1981 * 06131821999902 U 34093 * 06131822004505 U 2511 * 06131822013206 U 4013 * 06131822016700 U 1578 * 06131822021749 U 20304 * 06131822021760 U 89 * 06131822023400 U 1775 * 06131822030604 U 121 * 06131822034703 U 3272 * 06131822042500 U 2792 * 06131822043000 U 9856 * 06131822047603 U 14244 * 06131822047606 U 706 * 06131830266532 U 13270 * 06131830266681 U 31475 * 06131830273681 U 1905 * 06131830273682 U 6665 * 06131830277331 U 13964 * 06131830283381 U 950 * 06131830283531 U 859 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830287116 U 11952 * 06131830287181 U 1187 * 06131830287732 U 6072 * 06131830288939 U 14122 * 06131830292348 U 702 * 06131830292631 U 4615 * 06131830293484 U 10269 * 06131830294181 U 8470 * 06131830294781 R 10218 * 06131830294782 U 1805 * 06131830297381 U 8502 * 06131830298231 R 10101 * 06131830298431 U 1737 * 06131830301481 U 30677 * 06131830301482 U 2067 * 06131830306781 R 29513 * 06131830309131 U 17420 * 06131830309281 U 20354 * 06131830310182 U 1090 * 06131830310189 U 1384 * 06131841354031 U 9571 * 06131841358831 U 15717 * 06131841378831 U 15400 * 06131841381231 U 4405 * 06131841383431 U 1257 * 06131841391631 U 4869 * 06131841395231 U 29977 * 06131841397631 U 11207 * 06131841441634 U 1549 * 06131841449632 U 1328 * 06131841449835 U 1912 * 06131841461031 U 7219 * 06131841476831 U 8098 * 06131841478431 U 10313 * 06131841516235 U 4113 * 06131841529031 U 50327 * 06131841536032 U 10823 * 06131841536036 U 12882 * 06131841554831 U 4817 * 06131841572031 U 20660 * 06131841611031 U 16085 * 06132110791250 U 15164 * 06132110813050 U 1560 * 06132110815450 U 34719 * 06132110825950 U 19894 * 06132110827050 U 4739 * 06132110838951 U 1582 * 06132110846950 E U 10497 * 06132110856450 U 28246 * 06132110858451 U 8254 * 06132110860750 U 881 * 06132110860850 U 720 * 06132120281602 U 3173 * 06132120290105 U 17206 * 06132120295004 U 15189 * 06132120298705 U 78312 * 06132130306502 U 7817 * 06132130315300 U 19907 * 06132130321002 U 3052 * 06132130331309 U 16466 * 06132130333500 U 11434 * 06132130338419 U 8412 * 06132130338450 U 25606 * 06132130339600 U 12890 * 06132130340802 U 48877 * 06132130366301 U 29338 * 06132130366303 U 36228 * 06132130367106 U 187 * 06132130367700 U 329 * 06132130367702 U 58366 * 06132130367704 U 183 * 06132140379208 U 7764 * 06132140395900 U 5897 * 06132140396511 U 15903 * 06132140403003 U 4168 * 06132140408200 U 16217 * 06132140413000 U 27227 * 06132140423110 U 14858 * 06132140429212 U 1835 * 06132140430406 U 18013 * 06132140438105 U 33152 * 06132140442406 U 18976 * 06132140447900 U 12391 * 06132140449609 U 24501 * 06132140455812 U 94 * 06132140455900 U 1886 * 06132150281800 R 7960 * 06132150281803 R 1093 * 06132150284225 R 17217 * 06132150289454 R 982 * 06132150299706 R 5747 * 06132150300813 R 2749 * 06132150300887 R 1133 * 06132150300904 R 9646 * 06132150300926 R 1659 * 06132150301403 R 10204 * 06132150303700 R 21902 * 06132150304403 R 962 * 06132150305300 R 4185 * 06132150306400 R 9292 * 06132160512509 R 3866 * 06132160512606 R 894 * 06132160527000 R 20793 * 06132160540000 R 9864 * 06132160543000 R 10774 * 06132160543001 R 5920 * 06132160548100 R 1827 * 06132160548102 R 2047 * 06132160548111 R 4357 * 06132171353763 U 295 * 06132171396350 U 3609 * 06132171396352 U 8369 * 06132171399850 U 14352 * 06132171407350 U 1486 * 06132171423050 U 10730 * 06132180613344 R 8623 * 06132180633805 R 9680 * 06132180671565 R 1171 * 06132180671593 R 8698 * 06132180671637 R 2582 * 06132180671680 R 3429 * 06132180671852 R 10776 * 06132210210225 U 25601 * 06132210218804 U 965 * 06132210218868 U 63694 * 06132210234010 U 54089 * 06132210260710 U 13610 * 06132210260741 U 8455 * 06132221311000 U 602 * 06132221315402 U 9192 * 06132221315550 U 2376 * 06132221319404 U 14386 * 06132221323300 U 6691 * 06132221330108 U 3353 * 06132221337802 U 1882 * 06132221337809 U 1963 * 06132221337820 U 1884 * 06132221338607 U 1243 * 06132221350701 U 2363 * 06132221363643 U 4723 * 06132230735216 U 15343 * 06132230735245 U 11323 * 06132230737251 U 14067 * 06132230737862 U 7850 * 06132230740351 U 7759 * 06132230740751 U 9553 * 06132230740951 U 7740 * 06132230742151 U 16679 * 06132230742460 U 9627 * 06132230742862 U 10580 * 06132230742868 U 5413 * 06132230742905 U 9931 * 06132230743951 U 5288 * 06132230744062 U 9069 * 06132230744551 U 14975 * 06132230744653 U 45400 * 06132230745081 U 10793 * 06132230745953 U 6544 * 06132230747969 U 11411 * 06132230749151 U 219 * 06132230752261 U 47211 * 06132230753258 U 9893 * 06132230753296 U 6567 * 06132230753303 U 24992 * 06132230753304 U 13178 * 06132230753308 U 8247 * 06132230753352 U 2711 * 06132230755460 U 19923 * 06132230755554 U 8493 * 06132230755755 U 13981 * 06132230756051 U 19656 * 06132230756784 U 10996 * 06132230757251 U 290 * 06132230758053 U 5445 * 06132230758095 U 23509 * 06132230758665 U 7529 * 06132230759388 U 1898 * 06132230760151 U 14102 * 06132230762151 U 3316 * 06132230763951 U 10412 * 06132230794857 U 8393 * 06132230800571 U 6225 * 06132230800575 U 2798 * 06132230800580 U 6116 * 06132230800585 U 733 * 06132230802653 U 10658 * 06132230802659 U 20712 * 06132230802671 U 8403 * 06132230802682 U 9714 * 06132230802698 U 18010 * 06132230951383 U 9496 * 06132230951551 U 20716 * 06132230952462 U 8924 * 06132230952751 U 1723 * 06132230953761 U 19534 * 06132230953778 U 11299 * 06132230954853 U 9377 * 06132230956551 U 1877 * 06132230957170 U 19235 * 06132230957455 U 14099 * 06132230958262 U 17068 * 06132230958752 U 9474 * 06132230959862 U 8825 * 06132230959885 U 42518 * 06132230963151 U 8157 * 06132230964484 U 8507 * 06132230964554 U 9192 * 06132230964992 U 19802 * 06132230965162 U 8855 * 06132230965198 U 16016 * 06132230969651 U 8472 * 06132230969856 U 9535 * 06132230969873 U 22183 * 06132230970473 U 9236 * 06132230972269 U 2724 * 06132230974088 U 1306 * 06132230975793 U 8603 * 06132230976888 U 8456 * 06132230977056 U 10595 * 06132230978555 U 19401 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230980352 U 1979 * 06132232095051 U 1260 * 06132232095251 U 10287 * 06132232102651 U 8512 * 06132240228700 U 233 * 06132240228705 U 193 * 06132240229600 U 27452 * 06132240231500 U 20291 * 06132240235402 U 7361 * 06132240237800 U 19446 * 06132240237802L U 28387 * 06132240254209 U 1773 * 06132240260900 U 14769 * 06132240261100 U 7009 * 06132240263300 U 9513 * 06132240263400 U 15853 * 06132240263401 U 20916 * 06132240275100 U 13494 * 06132251381115 R 523 * 06132251385119 R 65139 * 06132251388300 R 35259 * 06132251392190 R 10311 * 06132251396100 R 22367 * 06132251400502 R 3310 * 06132251406103 R 4980 * 06132251406107 R 13597 * 06132260853950 U 1099 * 06132260853959 U 731 * 06132260853994 U 9012 * 06132260853995 U 870 * 06132260854105 U 10915 * 06132260854152 U 1025 * 06132260854170 U 27926 * 06132260861900 U 3795 * 06132260867899 U 1108 * 06132260876000 U 13154 * 06132260885300 U 54946 * 06132260885400 U 26560 * 06132260902501 U 8920 * 06132260920100 U 15796 * 06132260920699 U 27098 * 06132260920804 U 16838 * 06132260922199 U 19173 * 06132260926100 U 1772 * 06132260927100 U 46869 * 06132270600351 R 5245 * 06132270600450 R 2087 * 06132270602300 R 764 * 06132270604201 U 361 * 06132270604950 R 1420 * 06132270604952 R 1906 * 06132270610000 R 1765 * 06132270610900 R 1004 * 06132270613900 R 2017 * 06132270619301 U 10221 * 06132270623550 R 8482 * 06132270623951 R 30230 * 06132270627100 R 10455 * 06132270628950 R 24893 * 06132270638600 U 4152 * 06132270645051 U 5486 * 06132270645058 U 1876 * 06132270645150 R 23645 * 06132270645750 U 2711 * 06132270650051 U 8080 * 06132270652551 R 1396 * 06132270654400 U 1514 * 06132270659600 R 11714 * 06132270659950 U 3205 * 06132270660450 R 23814 * 06132270662650 R 9417 * 06132270663650 R 2919 * 06132270666050 U 9674 * 06132270668450 R 31763 * 06132270670900 R 28366 * 06132270675350 R 9837 * 06132270676051 U 1336 * 06132270679219 U 20757 * 06132270680251 U 2069 * 06132270682651 R 8229 * 06132270683950 R 8505 * 06132270684201 U 5254 * 06132281056359 U 2097 * 06132281064651 U 19694 * 06132281066451 U 10868 * 06132281066951 U 15324 * 06132281068551 U 63105 * 06132281073551 U 10371 * 06132281079367 U 40952 * 06132281079568 U 7450 * 06132281092361 U 10157 * 06132281101550 U 5552 * 06132281153351 U 7812 * 06132281159551 U 1907 * 06132281164951 U 1649 * 06132290737900 R 8657 * 06132290775900 R 1163 * 06132290777200 R 631 * 06132290781000L R 15000 * 06132290825600 R 1127 * 06132292003612 R 3331 * 06132292036319 R 871 * 06132310156300 R 22046 * 06132310158380 R 5536 * 06132310158391 R 1399 * 06132310158750 R 9434 * 06132320884304 R 8782 * 06132320887408 R 943 * 06132360488500 R 3324 * 06132360503900 R 38300 * 06132371508400 R 25952 * 06132371513601 R 2536 * 06132371513604 R 2618 * 06132371523400 R 3021 * 06132371534805 R 3631 * 06132371537901 R 186 * 06132371550403 R 9091 * 06132371554800 R 1850 * 06132371558000 R 8001 * 06132371571219 R 1471 * 06132413010100 U 15354 * 06132413018800 U 186 * 06132413030600 U 10355 * 06132413038600 U 17828 * 06132413044200 U 1574 * 06132413050300 U 20403 * 06132413053200 U 3934 * 06132413063600 U 15791 * 06132413079600 U 1220 * 06132413080100 U 9729 * 06132413110100 U 1496 * 06132413121809 U 33902 * 06132413147900 U 32835 * 06132413152400 U 1151 * 06132413153800 U 7836 * 06132413157600 U 8413 * 06132413170500 U 1442 * 06132413176500 U 19128 * 06132413176900 U 52180 * 06132413177201 U 16736 * 06132413189300 U 9984 * 06132413190900 U 15203 * 06132413191000 U 14420 * 06132413195000 U 9099 * 06132413196201 U 15471 * 06132413199500 U 2050 * 06132413228000 U 14999 * 06132413229900 U 41304 * 06132413262003 U 40929 * 06132413266900 U 22039 * 06132413272700 U 720 * 06132413272800 U 4644 * 06132413278200 U 15366 * 06132413283000 U 14975 * 06132413284100 U 3686 * 06132413286000 U 1511 * 06132413287400 U 32414 * 06132413288304 U 9839 * 06132413291801 U 26544 * 06132413294601 U 10790 * 06132413306400 U 15769 * 06132413313400 U 2107 * 06132413324100 U 4272 * 06132413325400 U 14475 * 06132413326100 U 8081 * 06132413344200 U 1817 * 06132413344800 U 8298 * 06132413380100 U 12683 * 06132413390700 U 9201 * 06132413393200 U 1097 * 06132413396100 U 28040 * 06132413404400 U 1082 * 06132413404600 U 4537 * 06132413413900 U 14028 * 06132413418705 U 16482 * 06132413419801 U 7961 * 06132413430600 U 1048 * 06132413430700 U 1838 * 06132413443000 U 11164 * 06132413443006 U 12118 * 06132413457400 U 16757 * 06132413460700 U 15035 * 06132413473900 U 11043 * 06132413476100 U 1985 * 06132413483600 U 7850 * 06132413483700 U 1562 * 06132413483901 U 2028 * 06132413488900 U 11723 * 06132413492400 U 28039 * 06132413500700 U 8416 * 06132413500800 U 1668 * 06132413500900 U 7658 * 06132413501000 U 1455 * 06132413501300 U 14148 * 06132413509900 U 1800 * 06132430710600 U 3978 * 06132430735100 U 4098 * 06132430740300 U 16623 * 06132430744100 U 3585 * 06132430762300 U 8919 * 06132430766500 U 19350 * 06132430766800 U 3024 * 06132430774700 U 15044 * 06132430804900 U 11243 * 06132430833900 U 1615 * 06132430838000 U 1176 * 06132430854600 U 13630 * 06132430864100 U 17682 * 06132430874200 U 4658 * 06132430886500 U 6448 * 06132456604352 R 2456 * 06132456604900 U 2088 * 06132456605675 U 1009 * 06132456606050 U 7831 * 06132456610750 U 1895 * 06132456623600 U 8249 * 06132456628650 U 9639 * 06132456628950 U 40095 * 06132456629310 U 11283 * 06132456629350 U 17242 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456629714 U 10280 * 06132456630752 U 35436 * 06132456646100 U 5308 * 06132456653350 U 15645 * 06132456656754 U 2203 * 06132456657360 U 1399 * 06132456662750 U 1882 * 06132456662800 U 1890 * 06132456666250 U 2638 * 06132456666400 U 8056 * 06132470712900 U 1204 * 06132470747803 U 1166 * 06132470750900 U 1854 * 06132470758602 U 10656 * 06132470777801 U 1323 * 06132470785600 U 10844 * 06132470788100 U 21292 * 06132470790400 U 18260 * 06132470799000 U 9106 * 06132470799800 U 8225 * 06132470802500 U 5960 * 06132470819800 U 7918 * 06132470829500 U 15610 * 06132484801950 U 52301 * 06132484803350 U 3757 * 06132484810550 U 716 * 06132484830405 U 3719 * 06132484833705 U 8554 * 06132484836800 U 30917 * 06132484840600 U 58879 * 06132484846200 U 5177 * 06132484851201 U 15371 * 06132484851211 U 16089 * 06132484852740 U 8172 * 06132510579302 R 2233 * 06132521005281 R 8741 * 06132521006631 R 773 * 06132521028181 R 2777 * 06132521029788 R 326 * 06132521029815 R 808 * 06132521030931 R 3652 * 06132530519708 R 1212 * 06132530530902 R 1080 * 06132530531000 R 874 * 06132530537004 R 1456 * 06132530543101 R 1458 * 06132530543200 R 1376 * 06132530554405 R 559 * 06132530562102 R 5823 * 06132530603904 R 3116 * 06132530613902 R 9268 * 06132550600182 R 4072 * 06132550601431 R 835 * 06132550607081 R 388 * 06132550610181 R 1222 * 06132550613481 R 2266 * 06132550614681 R 1286 * 06132550614731 E R 4506 * 06132550615981 R 3467 * 06132550618882 R 26361 * 06132550626381 R 2010 * 06132550635033 R 1773 * 06132550635336 R 89 * 06132610564003 U 1544 * 06132610565400 U 9228 * 06132610575600 U 13242 * 06132610576013 U 1826 * 06132610577452 U 20427 * 06132610579019 U 1112 * 06132610580304 U 8248 * 06132610580427 U 1229 * 06132610580450 U 125 * 06132610580469 U 10205 * 06132610580564 U 9258 * 06132610580666 U 1170 * 06132610582121 U 43865 * 06132610582602 U 3847 * 06132610583002 U 2855 * 06132610583100 U 7166 * 06132610588103 U 1427 * 06132610589110 U 7617 * 06132610589301 U 8209 * 06132610589500 U 15907 * 06132610589510 U 15148 * 06132610589531 U 13702 * 06132610590802 U 1550 * 06132610590804 U 1927 * 06132610597000 U 3655 * 06132610610200 U 2527 * 06132610611412 U 14315 * 06132610613600 U 2001 * 06132610614100 U 15728 * 06132610616500 U 32815 * 06132610620855 U 50234 * 06132610621721 U 7715 * 06132610622609 U 14222 * 06132610623572 U 9804 * 06132610626022 U 1896 * 06132610626100 U 1292 * 06132610630604 U 5665 * 06132610630703 U 22333 * 06132610638000 U 21118 * 06132610657838 U 1775 * 06132620530109 U 14003 * 06132620534400L U 20000 * 06132620536900 U 4140 * 06132620567900 U 26133 * 06132620576800 U 1822 * 06132620602700 U 5941 * 06132620654503 U 28272 * 06132630540200 U 9118 * 06132630541100 U 8632 * 06132630541800 U 257 * 06132630554400 U 1331 * 06132630570200 U 2907 * 06132630570800 U 10526 * 06132630572700 U 9843 * 06132630572900 U 287 * 06132630574100 R 3681 * 06132630594000 R 3893 * 06132630603500 U 2009 * 06132640850700 R 1268 * 06132640852500 R 10278 * 06132640853200 R 89 * 06132640868800 R 1903 * 06132640869500 R 858 * 06132640879600 R 4277 * 06132640897100 R 8569 * 06132640914600 R 1311 * 06132640915900 R 916 * 07131210514500 U 4762 * 07131210526500 U 3739 * 07131210526900 U 2186 * 07131210534000 U 4009 * 07131210549903 U 27680 * 07131210550500 U 17576 * 07131210560100 U 4435 * 07131210560700 U 2142 * 07131210562500 U 72712 * 07131210567400 U 297 * 07131210567600 U 2801 * 07131210570500 U 2577 * 07131210573800 U 10211 * 07131210575800 U 5165 * 07131210575900 U 3245 * 07131210581900 U 10735 * 07131210583100 U 3019 * 07131210583200 U 2901 * 07131210587200 U 5311 * 07131210591300 U 2440 * 07131220387701 U 5965 * 07131220402900 U 5042 * 07131220418226 U 6536 * 07131230935631 U 1240 * 07131230935681 U 124 * 07131230942944 U 1544 * 07131230942977 U 14649 * 07131230944239 U 186 * 07131230944281 U 22640 * 07131230950390 U 8655 * 07131230950635 U 965 * 07131230952431 U 3342 * 07131230961231 U 11274 * 07131230961581 U 2062 * 07131230966988 U 9657 * 07131230970581 U 10973 * 07131230971831 U 4986 * 07131230972331 U 8186 * 07131230974481 U 23602 * 07131230978231 U 22141 * 07131250376431 R 8344 * 07131250384781 R 1303 * 07131250384836 R 783 * 07131250384931 R 376 * 07131250385281 R 1322 * 07131250386064 R 1455 * 07131250391937 R 3378 * 07131250399281 R 975 * 07131250400981 R 15804 * 07131250401290 R 733 * 07131250402731 R 36431 * 07131250404164 R 13697 * 07131250404174 R 268 * 07131250404185 R 727 * 07131250407082 R 348 * 07131250407600 R 2814 * 07131250408381 R 988 * 07131250408970 R 1626 * 07131250409086 R 448 * 07131250410550 R 1246 * 07131250410556 R 961 * 07131250415401 R 844 * 07131250415481 R 1190 * 07131250415581 R 1347 * 07131250416581 U 776 * 07131250418481 R 4713 * 07131250418831 R 552 * 07131250433231 R 9418 * 07131250433250 R 1467 * 07131250433252 R 6223 * 07131250435031 R 681 * 07131250435681 R 2822 * 07131250436600 R 1477 * 07131250437482 R 1735 * 07131250448491 R 2052 * 07131250449581 R 1413 * 07131250449681 R 94 * 07131280703400 U 54450 * 07131280704900 U 26191 * 07131280706500 U 1162 * 07131280706900 U 1074 * 07131280706912 U 767 * 07131280707200 U 9066 * 07131280707204 U 10952 * 07131280709400 U 1456 * 07131280710881 U 2055 * 07131280718800 U 8075 * 07131280726400 U 15828 * 07131280726800 U 4155 * 07131280727400 U 730 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131280731900 U 3050 * 07131280742700 U 434 * 07131280743610 U 1485 * 07131280755006 U 9105 * 07131280756719 U 785 * 07131280759000 U 54395 * 07131280759400 U 2057 * 07131280759403 U 1979 * 07131280770100 U 880 * 07131280771100 U 49630 * 07131280775900 U 696 * 07131280775910 U 454 * 07131280793800 U 2808 07131311252422 U 2283 07131311255802 U 894 07131311257403 U 10679 07131311257405 U 1983 07131311263500 U 17114 07131311267100 U 7715 07131311267102 U 2008 07131311269907 U 2007 07131311272303 U 31536 07131311272508 U 5908 07131311272900 U 10261 07131311272902 U 10583 07131311273000 U 8874 07131311273100 U 2170 07131311296947 U 28897 07131320493102 U 28894 07131320497900 U 7735 07131320500203 U 2516 07131320508500 U 2978 07131320514202 U 3733 07131320520201 U 35094 07131320521706 U 1749 07131320529504 U 11441 07131320537105 U 9480 07131320539000 U 30036 07131320543104 U 15141 07131332750000 R 44759 07131332758600 R 22808 07131332772602 R 2011 07131332781050 R 2015 07131332781052 R 358 07131332796250 R 9302 07131332799000 R 30302 07131332846400 R 811 07131332873400 R 2861 07131332878050 R 1378 07131332878051 R 1561 07131380699206 U 15155 07131380701105 R 10373 07131380701516 U 828 07131380702103 R 22503 07131380703600 R 17288 07131380722300 R 465 07131380725000 R 1825 07131391074301 U 13514 07131391078000 U 21675 07131391078502 U 17652 07131391079120 U 24149 07131391079205 U 19458 07131391083500 U 2033 07131391094209 U 59942 07131391103402 U 1663 07131391106000 U 10392 07131391110200 U 8060 07131391114000 U 47540 07131391114700 U 29689 07131391138523 U 34817 07131391139110 U 27383 * 07131410519400 U 1847 * 07131410519401 U 1770 * 07131410519403 U 1851 * 07131410535200 U 3260 * 07131410539801 U 10786 * 07131410542800 U 200 * 07131410547100 U 5737 * 07131410549001 U 9737 * 07131410551100 U 2094 * 07131410561300 R 14714 * 07131410575800 U 1152 * 07131410578400 U 974 * 07131410578401 U 1226 * 07131410578403 U 873 * 07131410583803 U 1371 * 07131410591800 U 1956 * 07131420294763 R 1466 * 07131420295311 U 2047 * 07131420295411 U 2030 * 07131420295412 R 1916 * 07131420295414 R 10766 * 07131420295415 R 7822 * 07131420295713 R 901 * 07131420295714 R 166 * 07131420295717 R 1267 * 07131420295861 R 954 * 07131420295862 R 1241 * 07131420295911 U 3138 * 07131420295963 R 1626 * 07131420296161 R 1826 * 07131420296211 R 1024 * 07131420296311 R 2063 * 07131420296361 R 8921 * 07131420296511 U 403 * 07131420296563 R 1020 * 07131420296611 R 703 * 07131420296711 U 1877 * 07131420296726 R 1036 * 07131420296763 R 1189 * 07131420296765 R 973 * 07131420296766 R 608 * 07131420296811 R 4700 * 07131420296812 R 419 * 07131420297311 U 3043 * 07131420297361 U 20470 * 07131420297411 R 931 * 07131420297412 R 1663 * 07131420297461 R 626 * 07131420297463 R 739 * 07131420297561 U 212 * 07131420297562 R 938 * 07131420297662 R 545 * 07131420297663 R 8493 * 07131420297811 R 946 * 07131420297861 U 7817 * 07131420297911 R 5964 * 07131420297912 R 7948 * 07131420297913 R 8774 * 07131420298111 R 2051 * 07131420298164 R 886 * 07131420298211 R 463 * 07131420298261 R 1681 * 07131420298411 R 8706 * 07131420298415 R 1922 * 07131420298512 R 124 * 07131420298514 R 1643 * 07131420298611 R 9546 * 07131420298613 R 1875 * 07131420298812 R 1162 * 07131420298861 R 626 * 07131420298911 R 1491 * 07131420299061 R 1349 * 07131420299062 R 2002 * 07131420299111 U 352 * 07131420299261 U 1540 * 07131420299311 U 1135 * 07131420299312 R 7992 * 07131420299313 R 335 * 07131420299611 U 766 * 07131420299762 R 1695 * 07131420299763 R 878 * 07131420299811 R 1351 * 07131420299812 R 1539 * 07131420299861 R 2050 * 07131420299912 R 8127 * 07131420300011 R 390 * 07131420300112 R 349 * 07131420300311 R 10163 * 07131420300411 U 873 * 07131420300461 R 9150 * 07131420300561 U 1067 * 07131420300611 R 1777 * 07131420300661 R 15722 * 07131420300662 R 1561 * 07131420301111 U 15924 * 07131420301261 U 1166 * 07131420301411 U 2047 * 07131420301811 R 10872 * 07131420301861 U 1105 * 07131420301912 R 1283 * 07131420301962 R 3162 * 07131420302111 R 2515 * 07131420302211 U 1541 * 07131420302511 U 5584 * 07131420302513 R 1160 * 07131420302562 R 8957 * 07131420302813 R 242 * 07131420303162 R 3181 * 07131420303166 R 2107 * 07131420303372 R 2002 * 07131420303511 U 1434 * 07131420303561 R 1192 * 07131420303562 R 1406 * 07131420303613 R 388 * 07131420303661 R 1962 * 07131420303862 R 284 * 07131420304011 R 4117 * 07131420304161 R 1688 * 07131420304261 R 8468 * 07131420304312 R 352 * 07131420307414 R 2830 * 07131420307763 R 2975 * 07131420307922 R 1303 * 07131420307962 R 720 * 07131420309914 R 397 * 07131420310311 R 8583 * 07131420310861 R 1276 * 07131420310961 R 1009 * 07131420310962 R 833 * 07131420311111 R 1867 * 07131420311112 R 2493 * 07131420311262 R 1993 * 07131420311361 R 1885 * 07131420312361 R 1028 * 07131420312811 R 1877 * 07131420312912 R 1124 * 07131420313163 R 1819 * 07131420314465 R 1207 * 07131420316861 R 9030 * 07131420319764 R 2105 * 07131420319765 R 2058 * 07131420324063 R 1933 * 07131430278100 R 1749 * 07131430278101 R 1657 * 07131430278200 R 700 * 07131430278201 R 1608 * 07131430278800 R 1723 * 07131430279001 R 1385 * 07131430279202 R 441 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430279209 R 1598 * 07131430279911 R 158 * 07131430280006 R 90 * 07131430280800 R 988 * 07131430280802 R 690 * 07131430281200 R 1910 * 07131430281300 R 943 * 07131430281302 R 1914 * 07131430281305 R 377 * 07131430281400 R 1166 * 07131430281500 R 1314 * 07131430281505 R 1556 * 07131430281600 R 1438 * 07131430281604 R 1912 * 07131430281620 R 240 * 07131430281806 R 2258 * 07131430281900 R 663 * 07131430282100 R 1518 * 07131430282200 R 3604 * 07131430282300 R 9286 * 07131430282301 R 1061 * 07131430282500 R 1068 * 07131430282501 R 450 * 07131430282600 R 1910 * 07131430282705 R 296 * 07131430282901 R 1202 * 07131430282904 R 1686 * 07131430283000 R 1436 * 07131430283012 R 617 * 07131430283100 R 736 * 07131430283200 R 9407 * 07131430283301 R 456 * 07131430283302 R 456 * 07131430283310 R 7841 * 07131430283311 R 254 * 07131430283315 R 158 * 07131430283317 R 1456 * 07131430283400 R 442 * 07131430283401 R 855 * 07131430283402 R 307 * 07131430283403 R 1377 * 07131430283405 R 699 * 07131430283406 R 693 * 07131430283407 R 907 * 07131430283506 R 1581 * 07131430283508 R 1059 * 07131430283510 R 559 * 07131430283701 R 735 * 07131430283800 R 6081 * 07131430283801 R 1221 * 07131430283802 R 855 * 07131430283806 R 1294 * 07131430283900 R 1900 * 07131430283904 R 1849 * 07131430284000 R 8522 * 07131430284002 R 647 * 07131430284300 R 909 * 07131430284400 R 1247 * 07131430284401 R 927 * 07131430285300 R 1093 * 07131430285302 R 1613 * 07131430285306 R 304 * 07131430285309 R 892 * 07131430285600 R 1020 * 07131430285702 R 519 * 07131430286001 R 371 * 07131430286002 R 1700 * 07131430286102 R 160 * 07131430286104 R 1836 * 07131430286806 R 1151 * 07131430287800 R 1323 * 07131430288200 R 1254 * 07131430288204 R 1498 * 07131430289101 R 1137 * 07131430289501 R 6137 * 07131430289502 R 7626 * 07131430289504 R 1145 * 07131430290500 R 13097 * 07131430290802 R 1524 * 07131430290804 R 769 * 07131430291500 R 921 * 07131430292200 R 1030 * 07131430292501 R 1116 * 07131430292504 R 928 * 07131430293004 R 1294 * 07131430293100 R 228 * 07131430293900 R 89 * 07131430294001 R 4452 * 07131430294501 R 1273 * 07131430294506 R 2141 * 07131430294900 R 142 * 07131430295500 R 851 * 07131430295600 R 6673 * 07131430295700 R 15878 * 07131430295800 R 13998 * 07131430295900 R 2431 * 07131430296000 R 10370 * 07131430296001 R 1814 * 07131430296002 R 536 * 07131430296500 R 949 * 07131430296600 R 1132 * 07131430296601 R 1800 * 07131430296700 R 1715 * 07131430296703 R 14548 * 07131430296705 R 1692 * 07131430297400 R 1795 * 07131430297500 R 19101 * 07131430298500 R 10717 * 07131430298800 R 861 * 07131430298802 R 1458 * 07131430299300 R 1412 * 07131430299400 R 1756 * 07131430299500 R 1853 * 07131430299506 R 1930 * 07131430301701 R 1538 * 07131430302300 R 618 * 07131430302304 R 2103 * 07131430302305 R 1300 * 07131430302402 R 899 * 07131430302403 R 1347 * 07131430303204 R 703 * 07131430303300 R 240 * 07131430303402 R 2034 * 07131430303505 R 316 * 07131430303809 R 1530 * 07131430304100 R 1041 * 07131430304300 R 778 * 07131430304304 R 1363 * 07131430304502 R 983 * 07131430304508 R 1462 * 07131430305300 R 1598 * 07131430305500 R 1701 * 07131430305503 R 1101 * 07131430305705 R 1045 * 07131430305710 R 457 * 07131430305730 R 1442 * 07131430306801 R 412 * 07131430307303 R 1299 * 07131430307504 R 106 * 07131430307602 R 465 * 07131430307603 R 1948 * 07131430307608 R 836 * 07131430397200 R 2142 * 07131430397204 R 5138 * 07131430400100 R 8006 * 07131430402706 R 1346 * 07131430404801 R 989 * 07131430404900 R 177 * 07131430426334 R 19683 * 07131430429449 R 28853 * 07131440439701 R 1126 * 07131440443701 R 1897 * 07131440446400 R 4083 * 07131440446606 R 1833 * 07131440448700 R 1820 * 07131440448701 R 1940 * 07131440452900 R 8530 * 07131440453819 R 2898 * 07131440454400 R 276 * 07131440457600 R 1110 * 07131440459150 R 358 * 07131440459302 R 247 * 07131440460705 R 1487 * 07131440465002 R 91 * 07131440484000 R 8569 * 07131440493612 R 20821 * 07131440498247 R 1752 * 07131440498249 R 188 * 07131450401901 R 1639 * 07131450404701 R 15662 * 07131450407243 R 8951 * 07131450408215 R 20154 * 07131450408219 R 8542 * 07131450419601 R 20592 * 07131450422814 R 1682 * 07131450423218 R 1293 * 07131450444800 R 17051 * 07131450466703 R 20054 * 07131460342450 R 5121 * 07131460343552 R 4271 * 07131460350100 R 3826 * 07131460357608 R 1663 * 07131460357902 R 714 * 07131460357950 R 4521 * 07131460358303 R 1292 * 07131460359700 R 1414 * 07131460362401 R 1905 * 07131460362450 R 9547 * 07131460382500 R 1692 * 07131471202418 R 3063 * 07131471205720 R 1302 * 07131471205722 R 880 * 07131471207202 R 1275 * 07131471207208 R 238 * 07131471211302 R 854 * 07131471211327 R 1098 * 07131471211902 R 1954 * 07131471222801 R 3170 * 07131510599900 R 2027 * 07131510608700 R 16518 * 07131510615000 R 259 * 07131510616841 R 2785 * 07131510619800 R 2597 * 07131510623400 R 3045 * 07131510625106 R 5317 * 07131510625309 R 419 * 07131510628421 R 19307 * 07131510628625 R 15751 * 07131510630949 R 1357 * 07131510631910 R 13901 * 07131510633637 R 13225 * 07131510635405 R 21209 * 07131510643636 R 19235 * 07131510658949 R 1349 * 07131510669100 R 1855 * 07131510675107 R 13595 * 07131520555224 R 8273 * 07131520556850 R 16393 * 07131520557618 R 1725 * 07131520558205 R 507 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520558607 R 8968 * 07131520558610 R 18757 * 07131520558630 R 18345 * 07131520559303 R 2691 * 07131520560200 R 15815 * 07131520561310 R 14405 * 07131520562100 R 3741 * 07131520562305 R 25887 * 07131520565520 R 8501 * 07131520580920 R 934 * 07131520581500 R 2037 * 07131520581503 R 2083 * 07131520591700 R 19053 * 07131520605202 R 878 * 07131520605203 R 3191 * 07131520614830 R 305 * 07131520617340 R 189 * 07131520623900 R 4278 * 07131520635600 R 697 * 07131530958829 R 8256 * 07131530979639 R 1779 * 07131530986843 R 244 * 07131530995036 R 16461 * 07131530995831 R 16189 * 07131531006032 R 6096 * 07131531083431 R 8676 * 07131531083831 R 1340 * 07131531083833 R 1852 * 07131531109235 R 1193 * 07131531109833 R 941 * 07131531110037 R 125 * 07131531110448 R 2036 * 07131541031030 R 186 * 07131541031032 R 9885 * 07131541187602 R 257 * 07131541187616 R 187 * 07131610503774 R 8117 * 07131610513300 R 1760 * 07131610514300 R 1515 * 07131610515000 R 10164 * 07131610515101 R 864 * 07131610516301 R 9501 * 07131610523628 R 3910 * 07131620364802 R 8099 * 07131620364804 R 888 * 07131620370600 R 438 * 07131620374703 R 13669 * 07131620377450 R 200 * 07131620379300 R 7635 * 07131620386649 U 4656 * 07131620387206 U 7980 * 07131620387912 U 33169 * 07131620387915 U 1119 * 07131620388912 U 11061 * 07131620389228 U 61178 * 07131620393303 U 7997 * 07131620403010 U 2123 * 07131630282047 R 7042 * 07131630282123 R 11998 * 07131630282158 R 12972 * 07131630287150 R 1938 * 07131630288417 R 2627 * 07131630302310 R 856 * 07131630302509 R 10475 * 07131630304102 R 1584 * 07131630304224 R 524 * 07131630307801 R 187 * 07131630324504 R 1233 * 07131630324579 R 259 * 07131640098006 R 2006 * 07131640101939 R 6684 * 07131640542800 R 14315 * 07131640548508 R 544 * 07131640551500 R 8056 * 07131640557205 R 9202 * 07131640559118 R 1622 * 07131640560350 R 6032 * 07131640564012 R 2035 * 07131680358100 R 7802 * 07131680376200 R 16774 * 07131680380200 R 23952 * 07131680380800 R 9256 * 07131680385501 R 9245 * 07131680390101 R 8194 * 07131680394006 R 2027 * 07131680409400 R 24758 * 07131680411501 R 8423 * 07131710281600 R 5231 * 07131710298600 U 1354 * 07131710298701 U 2366 * 07131710305709 U 1837 * 07131710334300 R 8178 * 07131720770300 R 4047 * 07131720786400 R 3360 * 07131720790200 R 13674 * 07131720802100 R 27430 * 07131720807000 R 12620 * 07131720828200 R 10119 * 07131720841900 R 7264 * 07131720842000 R 3693 * 07131720868600 R 124 * 07131720873300 R 1854 * 07131730327300 U 14244 * 07131730327308 U 1819 * 07131730327801 U 1589 * 07131730330301 U 8320 * 07131730335401 U 14303 * 07131730336308 U 1722 * 07131730337401 U 21496 * 07131730349309 U 9662 * 07131730352104 U 4065 * 07131730352106 U 19121 * 07131730353008 U 12658 * 07131730357001 U 45078 * 07131730357002 U 516 * 07131730371501 U 1803 * 07131810607200 U 5688 * 07131810609620 U 13110 * 07131810610410 U 3021 * 07131810615402 U 23724 * 07131810652105 U 38924 * 07131810653800 U 25580 * 07131810655405 U 19126 * 07131810664000 U 27459 * 07131810668410 U 2258 * 07131810671002 U 23556 * 07131810690000 U 51460 * 07131810709600 U 8704 * 07131820445400 U 2168 * 07131820449605 U 2329 * 07131820452006 U 8049 * 07131820454602 U 352 * 07131820454605 U 7300 * 07131820454609 U 7579 * 07131820454616 U 6884 * 07131820455415 U 25442 * 07131820457600 U 3767 * 07131820460510 U 1247 * 07131820460511 U 1492 * 07131822071200 U 29857 * 07131822071506 U 1873 * 07131822074801 U 6458 * 07131822078325 U 9576 * 07131822078411 U 2496 * 07131822079402 U 14630 * 07131822090400 U 9877 * 07131822090401 U 1189 * 07131822092800 U 1409 * 07131822097101 U 1288 * 07131822105100 U 4118 * 07131822113100 U 5755 * 07131822113300 U 15475 * 07131822114800 U 1526 * 07131822116900 R 2078 * 07131822116902 U 366 * 07131822119200 U 2128 * 07131822129700 U 18499 * 07131822130900 U 10677 * 07131830310389 U 727 * 07131830314235 U 17150 * 07131830314681 R 9594 * 07131830318331 U 1250 * 07131830318332 U 1864 * 07131830318731 U 28670 * 07131830319137 U 6063 * 07131830319141 U 11021 * 07131830324381 U 15852 * 07131830324631 U 22146 * 07131830324982 U 8162 * 07131830325583 U 13500 * 07131830329335 U 10758 * 07131830332684 U 258 * 07131830332695 U 13411 * 07131830336484 U 31568 * 07131830337893 U 3897 * 07131830339032 U 1650 * 07131830339033 U 1905 * 07131830343040 U 129 * 07131830343281 U 78585 * 07131830343681 U 49153 * 07131830352657 R 21598 * 07131830352742 U 36445 * 07131830356032 U 47742 * 07131841642041 U 177 * 07131841651833 U 1615 * 07131841720231 U 9972 * 07131841725036 U 2910 * 07131841727232 U 9674 * 07131841727240 U 691 * 07131841728233 U 1903 * 07131841735231 R 7909 * 07131841769125 U 1244 * 07131841769253 U 1090 * 07131841783035 U 2677 * 07131841827465 U 1349 * 07131841829431 U 1693 * 07131841835631 U 11142 * 07131841843641 U 1122 * 07131841846231 U 894 * 07131841873033 U 1430 * 07131841876439 U 560 * 07131841892232 U 1926 * 07131841892250 U 758 * 07131841899031 U 1916 * 07132110863850 U 2106 * 07132110889350 U 2815 * 07132110906650 U 1356 * 07132110910550 U 1458 * 07132110910650 U 3873 * 07132110910750 U 10083 * 07132110921153 U 10172 * 07132110940350 U 25965 * 07132110940450 U 8528 * 07132110940550 U 1545 * 07132110942250 U 3263 * 07132110946050 U 1972 * 07132111037150 U 3098 * 07132111044550 U 10320 * 07132111049150 U 9705 * 07132111070650 U 21928 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132120319503 U 9422 * 07132120336700 U 1399 * 07132120362700 U 4549 * 07132130374900 U 3815 * 07132130395520 U 39407 * 07132130405500 U 8750 * 07132130418700 U 9911 * 07132130423503 U 3825 * 07132130424500 U 8644 * 07132130429925 U 21965 * 07132140459407 U 72824 * 07132140462905 U 3226 * 07132140464700 U 11298 * 07132140469300 U 1974 * 07132140469900 U 3152 * 07132140483925 U 1405 * 07132140490907 U 11237 * 07132140508200 U 3702 * 07132140508300 U 6042 * 07132140515000 U 1548 * 07132140515106 U 1402 * 07132140515107 U 1495 * 07132140519400 U 13641 * 07132140519404 U 15953 * 07132140519600 U 2038 * 07132140519609 U 1386 * 07132140524113 U 13658 * 07132140524900 U 1955 * 07132140524909 U 2019 * 07132140527800 U 28761 * 07132140529700 U 30653 * 07132140534000 U 26223 * 07132150318252 R 2044 * 07132150318312 R 682 * 07132150319803 R 14644 * 07132150324405 R 1890 * 07132150334500 R 10795 * 07132150352300 R 20332 * 07132151065042 R 1630 * 07132151065103 R 89 * 07132151065184 R 2927 * 07132151065197 R 89 * 07132151065198 R 1889 * 07132151065230 R 742 * 07132160548401 R 1780 * 07132160568000 R 1673 * 07132160571706 R 20192 * 07132160581301 R 1987 * 07132160581500 R 9831 * 07132160581507 R 8311 * 07132160582900 R 1815 * 07132160582905 R 1354 * 07132160585310 R 8434 * 07132160588104 R 22060 * 07132160596600 R 17509 * 07132160600615 R 1773 * 07132160602048 R 27300 * 07132160606107 R 2004 * 07132160611819 R 11649 * 07132160612243 R 9017 * 07132171436050 U 1504 * 07132171443850 U 3048 * 07132171443950 U 4972 * 07132171452250 U 9810 * 07132171452252 U 10256 * 07132171457450 U 9405 * 07132171460150 U 15453 * 07132171470153 U 89 * 07132171473250 U 55099 * 07132171486655 U 9595 * 07132171503650 U 8270 * 07132171515250 U 19654 * 07132171527752 U 1903 * 07132171553050 U 34257 * 07132171553250 U 10236 * 07132171553450 L U 22620 * 07132180669200 R 14386 * 07132180688503 R 7514 * 07132180689700 R 22020 * 07132180692800 R 1814 * 07132180700957 R 31115 * 07132180700959 R 12989 * 07132180701014 R 6195 * 07132210290602 U 4046 * 07132210312802 U 3928 * 07132210312905 U 636 * 07132210313200 U 24579 * 07132210322902 U 11101 * 07132210323301 U 8744 * 07132210324805 U 2170 * 07132210327805 U 22284 * 07132210342403 U 1431 * 07132210349802 U 23052 * 07132221488501 U 6421 * 07132221492200 U 8769 * 07132221493802 U 824 * 07132221493805 U 817 * 07132221498608 U 2845 * 07132221501207 U 16401 * 07132221502405 U 9664 * 07132221517100 U 8557 * 07132221518500 U 10054 * 07132221522608 U 1838 * 07132221523600 U 1026 * 07132221524600 U 2018 * 07132221524601 U 2101 * 07132231939064 U 9353 * 07132231940251 U 8625 * 07132231946951 U 23142 * 07132231946956 U 4145 * 07132231948060 U 2998 * 07132237028600 U 25602 * 07132237029000 U 31081 * 07132237035600 U 3827 * 07132237038100 U 1074 * 07132237046000 U 5985 * 07132240282600 U 23465 * 07132240284200 U 21165 * 07132240285300 U 19989 * 07132240285301 U 23487 * 07132240289601 U 47686 * 07132240292300 U 15807 * 07132240302000 U 14584 * 07132240307204 U 14958 * 07132240308100 U 30076 * 07132240312100 U 6167 * 07132240324100 U 15070 * 07132240333405 U 2081 * 07132251418623 R 15233 * 07132251422303 R 15044 * 07132251450758L R 1830 * 07132251463200 R 1325 * 07132251463204 R 1120 * 07132251464300 R 11331 * 07132251475417 R 93 * 07132251475433 R 91 * 07132251479600 R 29851 * 07132260781408 U 9028 * 07132261218706 U 2059 * 07132261257912 U 1045 * 07132261257919 U 1262 * 07132261258000 U 4190 * 07132261258800 U 10487 * 07132261279500 U 22630 * 07132261282200 U 398 * 07132261292300 U 1602 * 07132261293322 U 89 * 07132261509922 U 35724 * 07132270707700 R 9339 * 07132270714600 R 2330 * 07132270716602 R 1444 * 07132270717600 U 4653 * 07132270719700 U 2079 * 07132270720350 R 10240 * 07132270722105 R 16974 * 07132270722361 U 1251 * 07132270724400 R 18377 * 07132270725750 R 30499 * 07132270727100 R 11994 * 07132270728650 R 9247 * 07132270729550 R 16473 * 07132270731800 R 1461 * 07132270732700 R 895 * 07132270736400 R 3655 * 07132270736451 R 3724 * 07132270740707 R 9578 * 07132270741150 R 9102 * 07132270742201 U 1413 * 07132270742350 R 2583 * 07132270742900 R 3107 * 07132270745950 R 8429 * 07132270748651 R 34501 * 07132270752350 R 10070 * 07132270753050 R 10430 * 07132270757523 U 3196 * 07132270759900 R 1631 * 07132270761450 R 27481 * 07132270767600 R 49664 * 07132270771600 R 2013 * 07132270773050 R 16611 * 07132270780950 R 1863 * 07132270783600 R 8174 * 07132270784658 U 16418 * 07132270784901 R 83781 * 07132270784902 U 10985 * 07132270785651 R 11717 * 07132270786500 U 10746 * 07132270787100 R 1748 * 07132270787500 R 20617 * 07132270788601 R 21020 * 07132270789000 R 9130 * 07132270790900 R 10582 * 07132270791762 R 29729 * 07132270791850 R 18347 * 07132270792200 R 548 * 07132270793556 R 3378 * 07132270795650 R 7824 * 07132270797373 R 256 * 07132281169751 U 19170 * 07132281170151 U 2103 * 07132281171951 U 4491 * 07132281226458 U 7014 * 07132281233259 U 9485 * 07132281233673 U 8792 * 07132281234495 U 752 * 07132281234501 U 1729 * 07132281234665 U 28769 * 07132281235359 U 15004 * 07132281238851 U 9864 * 07132281238856 U 18261 * 07132281238862 U 3682 * 07132281247451 U 1457 * 07132281247751 U 1646 * 07132281255351 U 1483 * 07132281260045 U 767 * 07132281262253 U 1168 * 07132281270151 U 29996 * 07132281276151 U 3192 * 07132281278657 U 3844 * 07132281278751 U 3701 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132281279055 U 7938 * 07132281279059 U 2429 * 07132281279066 U 2147 * 07132281279076 U 2038 * 07132281279864 U 3780 * 07132281280060 U 1360 * 07132281280551 U 1494 * 07132281281843 U 849 * 07132281281844 U 11711 * 07132281281852 U 1518 * 07132290827900 R 10362 * 07132290828800 R 8526 * 07132290830300 R 9604 * 07132290831000 R 7808 * 07132290831300 R 20523 * 07132290832801 R 9050 * 07132290834300 R 13759 * 07132290837200 R 9896 * 07132290842200 R 9955 * 07132290844900 R 14172 * 07132290846400 R 9061 * 07132290854200 R 859 * 07132290858200 R 1645 * 07132290860400 R 9589 * 07132290860900 R 8397 * 07132290861000 R 11033 * 07132290861800 R 11022 * 07132290861900 R 442 * 07132290864000 R 9012 * 07132290869800 R 9767 * 07132290870800 R 8797 * 07132290873100 R 6127 * 07132290879104 R 8735 * 07132290882800 R 5995 * 07132290883000 R 8423 * 07132290884000 R 3944 * 07132290892801 R 1177 * 07132290894400 R 54183 * 07132290906100 R 15045 * 07132290906200 R 5376 * 07132290907600 R 6592 * 07132290910600 R 16038 * 07132290913100 R 11264 * 07132290913501 R 9647 * 07132290916300 R 4442 * 07132290920000 R 3326 * 07132290921700 R 1509 * 07132290925000 R 3613 * 07132310167240 R 2047 * 07132310167470 R 107 * 07132310167651 R 202 * 07132310168530 R 2292 * 07132310169042 R 4179 * 07132310169952 R 793 * 07132310169961 R 1882 * 07132310172080 R 1882 * 07132310172110 R 3578 * 07132310172172 R 160 * 07132310172200 R 16743 * 07132310173181 R 889 * 07132310175021 R 898 * 07132310175090 R 6261 * 07132310175093 R 12624 * 07132310177510 R 11028 * 07132310177971 R 3802 * 07132320932100 R 11085 * 07132320934006 R 1178 * 07132320935100 R 4876 * 07132320935103 R 9094 * 07132320953201 R 1440 * 07132320967200 R 9149 * 07132320970012 R 649 * 07132320990198 R 9906 * 07132320991102 R 1497 * 07132360538200 R 17651 * 07132360543303 R 4271 * 07132360550011 R 1568 * 07132360550024 R 2549 * 07132360550090 R 7118 * 07132360551305 R 1706 * 07132360559506 R 1120 * 07132360568100 R 3338 * 07132360569703 R 6329 * 07132360570408 R 10367 * 07132360578302 R 3110 * 07132370706333 R 38257 * 07132370706338 U 18076 * 07132370706933 R 17145 * 07132370706936 R 152 * 07132370706941 U 238 * 07132370706949 U 9989 * 07132370708932 R 3613 * 07132370710394 U 22449 * 07132370711334 U 968 * 07132370716981 R 1480 * 07132370719381 R 272 * 07132370719432 R 190 * 07132370720581 R 1803 * 07132370722781 R 9774 * 07132370722783 R 3810 * 07132370745599 R 358 * 07132370758584 R 730 * 07132370758785 R 1218 * 07132370761734 R 1992 * 07132370761782 R 700 * 07132370766831 R 2060 * 07132370768231 R 124 * 07132370768332 R 2120 * 07132370780181 R 9947 * 07132370787731 R 35903 * 07132370789432 R 7835 * 07132370790281 R 616 * 07132410548922 U 26910 * 07132410549528 U 5842 * 07132410550035 U 5546 * 07132410550038 U 5290 * 07132410550063 U 5276 * 07132410550069 U 5979 * 07132410550127 U 5186 * 07132410550155 U 5763 * 07132410550220 U 5876 * 07132410552009 U 14908 * 07132410553876 U 1858 * 07132410570122 U 32102 * 07132410576817 U 5470 * 07132410599603 U 18405 * 07132410602000 U 27381 * 07132410609807 U 9664 * 07132410800306 U 9531 * 07132410815714 U 10191 * 07132430890700 U 1959 * 07132430893000 U 2003 * 07132430899900 U 3632 * 07132430901900 U 5361 * 07132430913600 U 2173 * 07132430926300 U 1627 * 07132430991900 U 4920 * 07132430992400 U 9891 * 07132432905200 U 2135 * 07132457701600 U 1897 * 07132457703600 U 16162 * 07132457707600 U 10308 * 07132457709110 U 31679 * 07132457714400 U 19232 * 07132457715808 U 1712 * 07132457716700 U 4973 * 07132457728300 U 5164 * 07132457754100 U 5025 * 07132457783400 U 37326 * 07132457797709 U 22445 * 07132457810906 U 2153 * 07132457816500 U 762 * 07132457816505 U 491 * 07132457817910 U 4504 * 07132457824300 U 6388 * 07132470844500 U 18579 * 07132470886500 U 9962 * 07132470889600 U 20781 * 07132470926400 U 11013 * 07132470926500 U 11459 * 07132484102880 U 1809 * 07132484102990 U 1311 * 07132484104340 U 21467 * 07132484105080 U 585 * 07132484105490 U 4946 * 07132484106690 U 8132 * 07132484106840 U 10548 * 07132484106990 U 13853 * 07132484107070 U 11100 * 07132484107910 U 15702 * 07132484109180 U 5267 * 07132484109700 U 13371 * 07132484109900 U 13884 * 07132510594400 R 1887 * 07132510611304 R 1889 * 07132510618500 R 3590 * 07132510625602 R 2907 * 07132521110831 R 487 * 07132521114581 R 5350 * 07132521127985 R 2962 * 07132521129032 R 66911 * 07132521132131 R 24800 * 07132521202433 R 721 * 07132521213381 R 12706 * 07132521218233 R 8724 * 07132530651902 R 1353 * 07132540414900 R 2440 * 07132540428900 R 2214 * 07132540433900 R 3700 * 07132540444700 R 1692 * 07132540455300 R 2522 * 07132550701132 R 1794 * 07132550704381 R 1828 * 07132550706082 R 10108 * 07132550707149 U 667 * 07132550707195 U 551 * 07132550707733 U 3788 * 07132550715881 R 5517 * 07132550719681 U 6782 * 07132550725781 U 1445 * 07132550725982 U 1319 * 07132550726581 U 2115 * 07132550727781 U 6171 * 07132550733631 R 256 * 07132550736581 U 26189 * 07132610667900 U 15315 * 07132610671113 U 12881 * 07132610675000 U 4524 * 07132610692000 U 44715 * 07132610692303 U 20200 * 07132610694006 U 21508 * 07132610709300 U 1856 * 07132610714900 U 14619 * 07132610716810 U 9477 * 07132610728300 U 15071 * 07132610731313 U 16330 * 07132610733200 U 10694 * 07132610733600 U 2412 * 07132610733601 U 1019 * 07132610733602 U 1508 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132610733605 U 1956 * 07132610741100 U 19858 * 07132610742400 R 9056 * 07132610742401 U 18761 * 07132610751500 U 17338 * 07132610756108 U 1176 * 07132610757096 U 22085 * 07132610757323 U 7894 * 07132610757434 R 10749 * 07132620680301 U 11269 * 07132620691100 U 3144 * 07132620702100 U 2044 * 07132620706700 U 11148 * 07132620736600 U 44469 * 07132620745603 U 1563 * 07132620752400 U 58349 * 07132620755512 U 51307 * 07132620769010 U 89 * 07132620791700 U 1462 * 07132620798303 U 3927 * 07132620803210 U 1899 * 07132620803300 U 1216 * 07132620813500 U 8111 * 07132620838600 U 28473 * 07132620851400 U 8517 * 07132620853100 U 23336 * 07132620859610 U 4344 * 07132620859700 U 8035 * 07132630624000 U 1402 * 07132630626300 U 8681 * 07132630651400 R 4452 * 07132630664500 R 1846 * 07132630668600 R 1359 * 07132630668800 U 159 * 07132630682000 R 9516 * 07132630688100 U 9131 * 07132630689304 U 10644 * 07132630693100 R 2537 * 07132630693500 R 1243 * 07132630694202 U 166 * 07132630694400 U 936 * 07132630694404 U 1442 * 07132630697800 U 1572 * 07132630698300 U 1568 * 07132630701300 U 873 * 07132630704300 U 1862 * 07132640950200 R 1343 * 07132640991400 R 1334 * 07132640997400 R 1352 * 07132641000300 R 1775 * 07132641052200 R 2232 * 07132641083408 R 3507 * 08131211279804 U 8526 * 08131211280000 U 10926 * 08131211288200 U 1704 * 08131211298102 U 1402 * 08131211298103 U 3621 * 08131211298301 U 12428 * 08131211299200 U 13404 * 08131220446000 U 14715 * 08131220450200 U 7168 * 08131220466400 U 1835 * 08131220475200 U 13732 * 08131220478005 U 5923 * 08131220478227 U 6260 * 08131220481604 U 3177 * 08131220487500 U 5540 * 08131220488800 U 2018 * 08131220493900 U 2966 * 08131220494000 U 8855 * 08131220503800 U 2841 * 08131230990335 U 3195 * 08131230993331 U 2233 * 08131230995331 U 13873 * 08131231001931 U 13802 * 08131231002431 U 17530 * 08131231002485 U 9599 * 08131231002531 U 15477 * 08131231003331 U 16519 * 08131231003343 U 27760 * 08131231004381 U 30322 * 08131231005381 U 1443 * 08131231006835 U 25903 * 08131231006981 U 581 * 08131231006982 U 1177 * 08131231014489 U 31372 * 08131231016820 U 9210 * 08131231017081 U 14917 * 08131231017881 U 10866 * 08131231019931 U 20780 * 08131231023631 U 886 * 08131231023639 U 725 * 08131231023640 U 973 * 08131231023781 U 1352 * 08131231024831 U 10629 * 08131231028033 U 8907 * 08131231029781 U 3910 * 08131231029981 U 9014 * 08131250451981 R 417 * 08131250454481 R 8248 * 08131250456431 R 517 * 08131250456738 R 1382 * 08131250456900 R 1775 * 08131250467731 R 1714 * 08131250467750 R 999 * 08131250474581 R 2544 * 08131250474588 R 1868 * 08131250477231 R 18922 * 08131250478286 R 1925 * 08131250478331 R 1775 * 08131250496281 R 8734 * 08131250496331 R 10667 * 08131250503131 R 14503 * 08131280802800 U 6633 * 08131280812400 U 1952 * 08131280815505 U 2056 * 08131280817800 U 17335 * 08131280834510 U 91 * 08131280840600 U 1014 * 08131280840615 U 7774 * 08131280841400 U 15797 * 08131280846414 U 30566 * 08131280854400 U 3886 * 08131280857804 U 14266 * 08131280857810 U 15781 * 08131280858889 U 27373 * 08131280875225 U 11935 * 08131280879421 U 1783 * 08131280879906 U 1960 * 08131280879907 U 1011 * 08131280880615 U 5332 * 08131280881205 U 2041 * 08131280881710 U 19869 * 08131280883400 U 55949 * 08131280884728 U 2053 * 08131280889500 L U 50000 * 08131280890600 U 8599 08131311301800 U 35727 08131311301905 U 15925 08131311309502 U 26357 08131311311104 U 10001 08131311312201 U 13798 08131311317900 U 17729 08131311321008 U 17170 08131311359410 U 19885 08131320560207 U 10420 08131320564714 U 22467 08131320567033 U 47745 08131320569200 U 1339 08131320569203 U 2022 08131320569212 U 2460 08131320588101 U 1249 08131320591000 U 1823 08131320591003 U 909 08131320596410 U 2284 08131320596503 U 9781 08131320597100 U 15698 08131320600218 U 545 08131320603711 U 8026 08131320606703 U 5291 08131320607093 U 17332 08131320612234 U 186 08131320612262 U 1402 08131320612296 U 30217 08131331324000 R 1328 08131331339425 U 72666 08131331355625 U 6510 08131331369801 U 11851 08131331388859 U 2796 08131331413850 U 13119 08131333179661 U 14750 08131333181062 U 10493 08131333208200 U 3975 08131333210600 U 34106 08131333215801 U 124 08131380762900 R 9802 08131380763711 U 1025 08131380770400 R 2070 08131380781200 R 1174 08131380805400 R 21199 08131380813409 U 8590 08131380832500 R 2142 08131380833502 U 1456 08131380836119 U 8388 08131380838218 U 6591 08131391802800 U 48542 08131391802801 U 26086 08131391802805 U 23759 08131391807409 U 10985 08131391810235 U 1724 08131392201100 U 37495 08131392227302 U 1997 08131392237800 U 28717 08131392251906 U 1375 08131392252101 U 2237 08131392252102 U 4142 08131392252900 U 2838 08131392253100 U 9150 * 08131411903200 U 1871 * 08131411933702 U 9427 * 08131411961100 U 2085 * 08131411965500 U 2027 * 08131411970500 U 6042 * 08131411970502 U 1554 * 08131411974200 U 335 * 08131411986402 U 3147 * 08131411986900 U 2831 * 08131412007909 U 10294 * 08131412019300 U 1813 * 08131412020402 U 8056 * 08131412024302 U 6688 * 08131412025304 U 1893 * 08131412038219 U 8602 * 08131412038412 U 19797 * 08131412040425 U 33659 * 08131412042100 U 26490 * 08131412047501 U 10037 * 08131412048300 U 4644 * 08131412049200 U 1672 * 08131412054000 U 2395 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131412055603 U 1398 * 08131412057500 U 2786 * 08131412059500 U 10128 * 08131412073403 U 11412 * 08131412078020 U 2955 * 08131420338161 R 2682 * 08131420343361 R 1017 * 08131420343365 R 1013 * 08131420346011 R 8224 * 08131420350111 U 17794 * 08131420351112 R 8463 * 08131420356214 R 4013 * 08131420356218 R 1814 * 08131420357461 R 8176 * 08131420361911 R 882 * 08131420361912 R 3706 * 08131420362564 R 6071 * 08131420362566 R 889 * 08131420366664 R 20524 * 08131420367164 R 4347 * 08131420371612 R 4909 * 08131420373164 R 687 * 08131430445304 R 882 * 08131430445502 R 1662 * 08131430449402 R 1881 * 08131430449428 R 114 * 08131430449813 R 1261 * 08131430449840 R 2057 * 08131430450878 R 13611 * 08131430451006 R 4408 * 08131430452010 R 3367 * 08131430452046 R 2248 * 08131430457134 R 1396 * 08131430457600 R 1576 * 08131430460211 R 124 * 08131430460302 R 1287 * 08131430469405 R 1202 * 08131430476367 R 1280 * 08131430476406 R 1072 * 08131430476443 R 2970 * 08131440511903 R 832 * 08131440516700 R 10847 * 08131440518200 R 10583 * 08131440520600 R 18705 * 08131440520603 R 9745 * 08131440524102 R 10043 * 08131440539907 R 1130 * 08131440564410 R 19307 * 08131440565414 R 29655 * 08131452016700 R 1769 * 08131452054900 R 4016 * 08131452068300 R 12954 * 08131452074200 R 905 * 08131452076300 R 16161 * 08131452077000 R 7762 * 08131452080400 R 16445 * 08131452097100 R 18251 * 08131452121300 R 6373 * 08131452123500 R 21880 * 08131452137300 R 8184 * 08131452170600 R 8332 * 08131452174500 R 3117 * 08131452176200 R 5872 * 08131452176900 R 12326 * 08131452177100 R 5640 * 08131452197500 R 732 * 08131452206300 R 28880 * 08131460387052 R 1613 * 08131460392100 R 5200 * 08131460402151 R 1578 * 08131460415400 R 2035 * 08131460418254 R 20626 * 08131460420100 R 699 * 08131460420102 R 945 * 08131460420103 R 1192 * 08131460420602 R 878 * 08131460421450 R 1664 * 08131460421850 R 975 * 08131460425706 R 1385 * 08131460426551 R 1105 * 08131471232400 R 8887 * 08131471248509 R 1179 * 08131471254502 R 1184 * 08131471263800 R 1192 * 08131471267802 R 7545 * 08131471269700 R 654 * 08131471271001 R 1567 * 08131471271215 R 8163 * 08131471276009 R 1224 * 08131471277001 R 3328 * 08131510682200 R 3394 * 08131510699314 R 28224 * 08131510705900 R 15496 * 08131510706100 R 851 * 08131510706101 R 1126 * 08131510706631 R 5667 * 08131510709710 R 1270 * 08131510709720 R 753 * 08131510710022 R 2965 * 08131510710900 R 1760 * 08131510710971 R 2311 * 08131510715100 R 4510 * 08131510715120 R 8115 * 08131510715122 R 8068 * 08131510716164 R 1778 * 08131510717777 R 1820 * 08131510726862 R 2021 * 08131510731710 R 1857 * 08131510749823 R 1405 * 08131510753400 R 11061 * 08131510753700 R 20268 * 08131520639703 R 3345 * 08131520640333 R 45983 * 08131520641420 R 9672 * 08131520646500 R 885 * 08131520647400 R 15908 * 08131520652806 R 1628 * 08131520654220 R 4260 * 08131520663800 R 13323 * 08131520666000 R 6347 * 08131520669910 R 773 * 08131520670130 R 600 * 08131520676500 R 2230 * 08131520687100 R 1269 * 08131520687130 R 1023 * 08131520714100 R 1517 * 08131520730010 R 10624 * 08131520733200 R 8360 * 08131520733210 R 5756 * 08131520733220 R 19699 * 08131520734100 R 3145 * 08131531153433 U 415 * 08131531153643 U 2122 * 08131531155045 U 1960 * 08131531166631 R 29679 * 08131531222631 R 14077 * 08131531286675 U 8050 * 08131531316631 R 11518 * 08131531316634 U 1351 * 08131531325031 R 21778 * 08131531344236 U 875 * 08131531344238 U 2537 * 08131531359931 U 10300 * 08131541191600 R 124 * 08131541225000 R 431 * 08131541227800 R 1285 * 08131541261000 R 467 * 08131541338610 R 188 * 08131610561209 R 1994 * 08131610562424 R 1821 * 08131610562495 R 801 * 08131610562507 R 1202 * 08131610562530 R 575 * 08131610562532 R 3500 * 08131610562559 R 7904 * 08131610565401 R 3556 * 08131610565405 R 9837 * 08131610568100 R 3769 * 08131610569900 R 9622 * 08131610575245 R 1140 * 08131610580612 R 7919 * 08131610580701 R 8059 * 08131610580707 R 506 * 08131610580714 R 1902 * 08131610581506 R 2722 * 08131610582400 R 14695 * 08131610587105 R 8246 * 08131610590115 R 63492 * 08131610590116 R 574 * 08131610591312 R 1402 * 08131610593205 R 50037 * 08131610593400 R 521 * 08131610595300 R 1279 * 08131610596703 R 28133 * 08131620407130 U 2202 * 08131620410211 R 5388 * 08131620414301 U 3571 * 08131620416300 U 15255 * 08131620449244 R 1068 * 08131620452206 R 991 * 08131620453004 R 3945 * 08131630337400 R 3710 * 08131630339808 R 9620 * 08131630341000 R 30860 * 08131630348401 R 8295 * 08131630356000 R 3013 * 08131630356799 R 3110 * 08131630359403 R 9605 * 08131630366300 R 16670 * 08131630373800 R 20102 * 08131630373809 R 2149 * 08131630375801 R 8679 * 08131630379720 R 1220 * 08131630381200 R 1598 * 08131640561109 R 646 * 08131640562600 R 21401 * 08131640564100 R 1799 * 08131640564101 R 1793 * 08131640574402 R 1007 * 08131640580205 R 1947 * 08131640581442 R 3539 * 08131640584505 R 21535 * 08131640585622 R 16972 * 08131680416400 R 1231 * 08131680419600 R 1481 * 08131680419700 R 4512 * 08131680420300 R 8678 * 08131680420401 R 8329 * 08131680421900 R 756 * 08131680423300 R 1218 * 08131680435400 R 10869 * 08131680444400 R 1304 * 08131680444403 R 2042 * 08131680445100 R 3263 * 08131680456800 R 9383 * 08131710353200 U 1023 * 08131710357300 R 1351 * 08131710378102 U 978 * 08131710383300 U 22806 * 08131710392400 U 1386 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131710392511 U 1035 * 08131720956700 R 8916 * 08131720976001 R 186 * 08131720977200 R 4771 * 08131720980300 R 1523 * 08131720980400 R 2049 * 08131720981700 R 2483 * 08131720997500 R 13379 * 08131721007900 R 11942 * 08131721010700 R 6375 * 08131721014600 R 1878 * 08131721014700 R 6389 * 08131721037001 R 1848 * 08131721037200 R 1590 * 08131721043700 R 3700 * 08131721043900 R 3558 * 08131721044000 R 8843 * 08131721047000 R 19710 * 08131721049800 R 25875 * 08131721053400 R 27754 * 08131721053700E R 2129 * 08131721063100 R 67971 * 08131721070300 R 32907 * 08131721071400 R 2311 * 08131730388207 U 10565 * 08131730389401 U 6027 * 08131730411109 U 164 * 08131730412403 U 9644 * 08131730418966 U 13810 * 08131730419050 U 385 * 08131730419116 U 9918 * 08131810735600 U 2849 * 08131810736200 U 1713 * 08131810746205 U 2000 * 08131810751300 U 26052 * 08131810763500 U 21558 * 08131810766700 U 17236 * 08131810768400 U 9867 * 08131810770905 U 1083 * 08131810771002 U 1107 * 08131810780710 U 9981 * 08131810788200 U 1850 * 08131810788205 U 8575 * 08131810791600 U 19445 * 08131810797800 U 1587 * 08131810797805 U 1796 * 08131810798800 U 11503 * 08131810798805 U 2064 * 08131810799700 U 14403 * 08131810802410 U 2009 * 08131810810910 U 1575 * 08131810816800 U 6635 * 08131810821800 U 21108 * 08131810824205 U 5131 * 08131810824400 U 1017 * 08131810824610 U 8456 * 08131820475112 U 23692 * 08131820479500 U 1934 * 08131820479806 U 27051 * 08131820484000 U 4195 * 08131820484002 U 3821 * 08131820484500 U 9279 * 08131820487700 U 1279 * 08131820488913 U 9135 * 08131820494705 U 18688 * 08131820496606 U 27621 * 08131820498300 U 4205 * 08131820506100 U 1205 * 08131820512100 U 15138 * 08131820513500 U 19186 * 08131820517710 U 15387 * 08131820518010 U 8790 * 08131820521400 U 9175 * 08131820524405 U 17850 * 08131820537500 U 9181 * 08131830359590 U 1599 * 08131830359636 U 2404 * 08131830360134 U 10212 * 08131830360149 U 14381 * 08131830360384 U 11348 * 08131830365981 U 35071 * 08131830367732 U 40020 * 08131830369988 U 1443 * 08131830370485 U 4399 * 08131830377632 U 2962 * 08131830378431 R 3739 * 08131830381431 U 8726 * 08131830381486 U 2336 * 08131830388383 U 65764 * 08131830389985 U 1545 * 08131830395582 U 23071 * 08131830399831 R 1597 * 08131830399881 U 16873 * 08131830401935 U 1203 * 08131830401936 U 2089 * 08131830401938 U 1301 * 08131830402081 U 1237 * 08131830402731 U 9245 * 08131830402732 U 1412 * 08131830891585 U 1480 * 08131841921512 U 1812 * 08131841933440 U 6406 * 08131841941831 U 4625 * 08131841950431 U 15949 * 08131841968633 U 31824 * 08131841984136 U 35600 * 08131841984137 U 2797 * 08131841988235 U 9480 * 08131841992831 U 2550 * 08131842018635 U 3305 * 08131842093031 U 2152 * 08131842102245 U 2980 * 08131842103231 U 16644 * 08131842125835 U 177 * 08131842149235 U 177 * 08131842170032 U 7825 * 08132111148450 U 9534 * 08132111153350 U 1429 * 08132111156151 U 11256 * 08132111173152 U 9824 * 08132111179251 U 64260 * 08132111179850 U 6235 * 08132111227550 U 32513 * 08132111229050 U 16344 * 08132111229353 U 7124 * 08132120365500 U 1168 * 08132120365505 U 9610 * 08132120366902 U 11411 * 08132120377810 U 9318 * 08132120404100 U 6076 * 08132120414200 U 23232 * 08132130442471 U 13578 * 08132130442472 U 9715 * 08132130442477 U 7994 * 08132130443200 U 22480 * 08132130451418 U 4535 * 08132130451672 U 6048 * 08132130451732 U 17550 * 08132130452045 U 6147 * 08132130452460 U 1129 * 08132130452485 U 1617 * 08132130452488 U 3679 * 08132130452655 U 6499 * 08132130453438 U 2606 * 08132130453440 U 4609 * 08132130454912 U 8507 * 08132130455609 U 2110 * 08132130456386 U 17927 * 08132130457140 U 4286 * 08132130458042 U 3801 * 08132130458660 U 9911 * 08132130459250 U 12100 * 08132130460410 U 2547 * 08132130460712 U 7487 * 08132130461518 U 11030 * 08132130461741 U 9740 * 08132130461872 U 1016 * 08132130461902 U 938 * 08132130461915 U 6375 * 08132130476803 U 23816 * 08132130485500 U 44804 * 08132130489400 U 14594 * 08132130490100 U 2811 * 08132130497400 U 7155 * 08132130497402 U 1347 * 08132130501502 U 1999 * 08132140559404 U 1387 * 08132140559405 U 1681 * 08132140561500 U 7166 * 08132140567300 U 10266 * 08132140573600 U 6566 * 08132140576701 U 19454 * 08132140580108 U 44949 * 08132140581500 U 49578 * 08132140584850 U 3872 * 08132140584852 R 3860 * 08132140588800 U 50351 * 08132140591600 U 7724 * 08132140592711 U 3929 * 08132140592712 U 12493 * 08132140600600 U 64652 * 08132140611900 U 19707 * 08132140617904 U 81125 * 08132140617905 U 21333 * 08132140644311 U 6262 * 08132140648013 U 16981 * 08132158016900 R 24149 * 08132158029700 R 1327 * 08132158033800 R 16527 * 08132159013900 R 32630 * 08132159019100 R 20619 * 08132159035001 R 11048 * 08132160736092 R 14906 * 08132160736143 R 27240 * 08132160736820 R 14236 * 08132160738931 R 22317 * 08132160744162 R 2103 * 08132160744553 R 1363 * 08132160744862 R 8567 * 08132171922350 U 10203 * 08132171932387 U 820 * 08132172091653 U 13868 * 08132172091850 U 1249 * 08132172491450 U 124 * 08132172492250 U 6482 * 08132172493956 U 1973 * 08132172495055 U 14367 * 08132172497050 U 8737 * 08132172499550 U 19427 * 08132172501150 U 2788 * 08132172502301 U 1946 * 08132172502552 U 39904 * 08132172505952 U 1915 * 08132172511603 U 22157 * 08132172514150 U 19068 * 08132172515152 U 2033 * 08132172521111 U 1989 * 08132172521143 U 21372 * 08132172521351 U 268 * 08132172521353 U 7708 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132172523850 U 683 * 08132172524462 U 2075 * 08132172525900 U 35723 * 08132180703200 R 17482 * 08132180709400 R 18920 * 08132180717106 R 1031 * 08132180718906 R 1093 * 08132180720509 R 31779 * 08132180720600 R 13082 * 08132180722301 R 963 * 08132180722361 R 10033 * 08132180723872 R 1822 * 08132180726914 R 5843 * 08132180733944 R 1754 * 08132180735100 R 4063 * 08132210377001 U 1078 * 08132210380250 U 2322 * 08132210381050 U 5705 * 08132210387500 U 3434 * 08132210389201 U 2030 * 08132210391700 U 2499 * 08132210398201 U 5482 * 08132210401104 U 1144 * 08132210401105 U 1203 * 08132210401106 U 1267 * 08132218000700 U 4190 * 08132218000900 U 9988 * 08132218002800 U 8451 * 08132218010700 U 5227 * 08132218012800 U 2139 * 08132218015300 U 1058 * 08132218015400 U 1161 * 08132218016600 U 15067 * 08132218022100 U 1058 * 08132218022200 U 2040 * 08132218022700 U 617 * 08132218022800 U 1402 * 08132218027000 U 1927 * 08132218027100 U 1973 * 08132218027200 U 1751 * 08132218027300 U 1936 * 08132218029800 U 11491 * 08132218030500 U 1419 * 08132218030600 U 1603 * 08132218035700 U 1138 * 08132218035800 U 1437 * 08132218038500 U 1723 * 08132218044900 U 2812 * 08132218046100 U 9771 * 08132218046200 U 1977 * 08132218046610 U 1687 * 08132218046800 U 3758 * 08132218047000 U 11391 * 08132218052100 U 10983 * 08132218054000 U 18859 * 08132218058400 U 12596 * 08132218058500 U 16666 * 08132218059100 U 2977 * 08132218060000 U 10462 * 08132218061900 U 3192 * 08132218062300 U 3102 * 08132221534700 U 5190 * 08132221534801 U 11724 * 08132221537307 U 1990 * 08132221537309 U 1961 * 08132221537800 U 1784 * 08132221542304 U 14211 * 08132221543608 U 14381 * 08132221545901 U 1716 * 08132221557400 U 19862 * 08132221563805 U 17086 * 08132221566722 U 12488 * 08132221576200 U 17401 * 08132221576204 U 9992 * 08132221586311 U 14823 * 08132221595606 U 1422 * 08132221599900 U 21501 * 08132231144455 U 27351 * 08132231146151 U 36164 * 08132231148055 U 8440 * 08132231149553 U 2061 * 08132231173655 U 26328 * 08132231175075 U 2025 * 08132231179952 U 3361 * 08132231181356 U 3911 * 08132231193461 U 13635 * 08132231194151 U 20884 * 08132231199268 U 8840 * 08132231224158 U 2033 * 08132231226588 U 2525 * 08132231232653 U 7071 * 08132231232689 U 23925 * 08132231232733 U 16594 * 08132231232864 U 3718 * 08132231233560 U 20994 * 08132238005700 U 22421 * 08132238010300 U 1922 * 08132238015400 U 1999 * 08132238015500 U 2099 * 08132240338200 U 27404 * 08132240338300 U 23774 * 08132240344202 U 22606 * 08132240345101 U 52899 * 08132240345600 U 27536 * 08132240348802 U 7977 * 08132240348911 U 1997 * 08132240349700 U 2016 * 08132240349705 U 2071 * 08132240370106 U 9995 * 08132240370800 U 5155 * 08132240370801 U 11547 * 08132240384600 U 22732 * 08132240385200 U 4311 * 08132250817650 R 12008 * 08132250829250 R 5142 * 08132250843950 R 3818 * 08132261480760 U 7557 * 08132261480772 U 1243 * 08132261481000 U 10005 * 08132261553921 U 4102 * 08132261566015 U 1798 * 08132261566200 U 2022 * 08132261568800 U 5277 * 08132261574500 U 2016 * 08132261577110 U 987 * 08132261581304 U 69886 * 08132261602100 U 2055 * 08132270802550 U 1151 * 08132270811050 U 10507 * 08132270815200 U 20271 * 08132270816200 U 31633 * 08132270818158 U 1904 * 08132270820254 U 7862 * 08132270820350 U 16424 * 08132270821800 U 8499 * 08132270821900 U 20974 * 08132270824050 U 2007 * 08132270824450 U 2161 * 08132270826950 U 22860 * 08132270827850 U 21575 * 08132270831200 U 5755 * 08132270831250 U 8986 * 08132270831300 U 1908 * 08132270832250 U 4759 * 08132270832255 U 2028 * 08132270834650 U 888 * 08132270836150 U 9463 * 08132270838050 U 17656 * 08132270839400 U 3407 * 08132270839550 U 1944 * 08132270839650 U 1262 * 08132270840500 U 16307 * 08132270842600 U 8246 * 08132270846800 U 24491 * 08132270847600 U 2564 * 08132270852351 U 3502 * 08132270858551 U 3466 * 08132270860400 U 1437 * 08132270862450 U 8341 * 08132270865812 U 3889 * 08132270865900 U 51436 * 08132270866800 U 2058 * 08132270867050 U 2014 * 08132270867400 U 1771 * 08132270868301 U 1860 * 08132270869200 U 1785 * 08132270869351 U 7599 * 08132281287067 U 1004 * 08132281287751 U 1978 * 08132281291643 U 3934 * 08132281291709 U 11881 * 08132281291965 U 13689 * 08132281292181 U 10574 * 08132281292232 U 45936 * 08132281292256 U 1576 * 08132281292257 U 3952 * 08132281292339 U 1119 * 08132281292671 U 29019 * 08132281292886 U 1264 * 08132281294851 U 6656 * 08132281297159 U 1898 * 08132281297160 U 1895 * 08132281298296 U 1684 * 08132281302151 U 1077 * 08132281427451 U 23046 * 08132290929600 R 8688 * 08132290929700 R 8770 * 08132290942300 R 60 * 08132290965600 R 8191 * 08132290977000 R 15300 * 08132290978000 R 1719 * 08132290979300 R 10352 * 08132290982800 R 2030 * 08132290984501 R 1082 * 08132290984900 R 1802 * 08132290985200 R 1771 * 08132290986700 R 1000 * 08132290989100 R 1201 * 08132290989400 R 2064 * 08132290994600 R 2717 * 08132290996000 R 1864 * 08132291000100 R 1060 * 08132291001500 R 7790 * 08132291009200 R 1030 * 08132291010200 R 1905 * 08132291011800 R 10664 * 08132291012100 R 2166 * 08132291012101 R 584 * 08132291014100 R 8398 * 08132292111713 R 10597 * 08132310185990 R 17596 * 08132310186430 R 8313 * 08132310186600 U 3989 * 08132310186770 U 5357 * 08132310187081 U 31788 * 08132310187962 U 2091 * 08132310188730 U 16852 * 08132310189330 U 7763 * 08132310190610 R 10741 * 08132310191980 R 8374 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132310192730 U 37924 * 08132310192780 R 22709 * 08132310193200 R 4119 * 08132310194731 U 3571 * 08132310195160 R 7762 * 08132310195570 U 8844 * 08132320995402 R 1517 * 08132321004500 R 1328 * 08132321007401 R 1488 * 08132321012407 R 1080 * 08132321015310 R 9095 * 08132321016401 R 579 * 08132321016901 R 4189 * 08132321017500 R 506 * 08132321021000 R 8095 * 08132321037200 R 1282 * 08132321037201 R 958 * 08132321037203 R 1011 * 08132321039720 R 227 * 08132321039738 R 3095 * 08132321039868 R 3572 * 08132321049203 R 10054 * 08132321049300 R 18799 * 08132321062805 R 1514 * 08132321062815 R 1310 * 08132321065900 R 6916 * 08132321065903 R 1915 * 08132321065906 R 3870 * 08132321066601 R 2798 * 08132321078709 R 1047 * 08132321082601 R 980 * 08132321082800 R 1789 * 08132321083800 R 9909 * 08132321083808 R 1646 * 08132321090105 R 364 * 08132321090400 R 9375 * 08132321090501 R 14666 * 08132360599402 R 3664 * 08132360601200 R 8905 * 08132360625600 R 33095 * 08132360637100 R 1670 * 08132360644900 R 1259 * 08132360644902 R 2011 * 08132360647900 R 2051 * 08132360659100 R 5736 * 08132360676305 R 1679 * 08132360680202 R 10341 * 08132360681000 R 6218 * 08132360683803 R 936 * 08132360685600 R 126 * 08132360690703 R 2074 * 08132360691304 R 1691 * 08132370800481 R 3255 * 08132370800931 R 1831 * 08132370800932 R 1926 * 08132370801981 R 314 * 08132370801983 R 1831 * 08132370802181 R 11997 * 08132370802381 R 11005 * 08132370803334 R 3079 * 08132370805781 R 218 * 08132370810381 R 2051 * 08132370825431 R 17656 * 08132370826290 R 14092 * 08132370827081 R 1425 * 08132370830881 R 1447 * 08132370832681 R 11222 * 08132370835581 U 14205 * 08132370845831 R 101 * 08132370848882 R 14167 * 08132370850631 U 16119 * 08132370851181 R 8002 * 08132370851833 R 14041 * 08132370851835 R 179 * 08132370852385 R 8438 * 08132370854181 R 8194 * 08132370862281 R 1631 * 08132370871981 R 1653 * 08132370873881 R 7963 * 08132410833112 U 84175 * 08132410833122 U 4825 * 08132410844209 U 525 * 08132410858100 U 12963 * 08132410896200 U 7723 * 08132410902500 U 7826 * 08132410902503 U 124 * 08132410902508 U 8827 * 08132410914300 U 23628 * 08132431098500 U 4717 * 08132431100000 U 2045 * 08132431105200 U 18669 * 08132431110000 U 14538 * 08132431116800 U 440 * 08132431120900 U 8363 * 08132431129700 U 90 * 08132451031700 U 8231 * 08132458806325 U 20021 * 08132458812000 U 21054 * 08132458822855 U 10158 * 08132458829100 U 26046 * 08132458831010 U 8160 * 08132458846800 U 20173 * 08132458849200 U 2342 * 08132458854500 U 9767 * 08132458871800 U 29227 * 08132458873900 U 8378 * 08132458877400 U 7087 * 08132458878700 U 2012 * 08132458878908 U 5228 * 08132458881213 U 1251 * 08132458881214 U 1421 * 08132458883521 U 1816 * 08132458883540L U 1657 * 08132458884002 U 1117 * 08132458888806 U 9543 * 08132458892200 U 5645 * 08132458904700 U 15748 * 08132458910700 U 10996 * 08132458923900 U 9254 * 08132458925600 U 24379 * 08132458928000 U 1867 * 08132458930808 U 582 * 08132458931660 U 1074 * 08132458933306 U 16603 * 08132470970600 U 1928 * 08132470972100 U 1138 * 08132470995800 U 7031 * 08132470996200 U 5766 * 08132470997000 U 2383 * 08132471021300 U 8832 * 08132471021400 U 15524 * 08132471040801 U 10309 * 08132471042200 U 4116 * 08132471064400 U 1923 * 08132471066600 U 1018 * 08132471066804 U 1998 * 08132471086500 U 959 * 08132471091200 U 1906 * 08132471092700 U 23049 * 08132484202110 U 3209 * 08132484203290 U 3616 * 08132484205100 U 23538 * 08132484205110 U 10245 * 08132484206650 U 1882 * 08132484206960 U 50829 * 08132484207430 U 55757 * 08132484208030 U 13939 * 08132484208690 U 14182 * 08132484210420 U 9859 * 08132484211170 U 8188 * 08132484211310 U 3684 * 08132484212970 U 6399 * 08132484213150 U 18032 * 08132510761900 R 17915 * 08132521302181 R 1113 * 08132521302182 R 10533 * 08132521302183 R 241 * 08132521303581 R 3526 * 08132521308731 R 3831 * 08132521309283 R 906 * 08132521309781 R 3527 * 08132521317532 R 761 * 08132521317581 R 2106 * 08132521319435 R 628 * 08132530717327 R 1757 * 08132530719300 R 1094 * 08132530817600 R 12402 * 08132530820401 R 401 * 08132530821387 R 23447 * 08132530821992 R 34499 * 08132540521204 R 622 * 08132540543600 R 6684 * 08132540565804 R 46093 * 08132540594700 R 1343 * 08132540599203 R 1034 * 08132550801481 U 524 * 08132550808881 R 19871 * 08132550817431 U 1007 * 08132550818633 U 14646 * 08132550825832 U 1896 * 08132550829831 U 1402 * 08132550845981 R 6363 * 08132610764308 R 6388 * 08132610766017 R 16233 * 08132610767500 R 3841 * 08132610768505 R 4071 * 08132610768816 R 18346 * 08132610769900 R 1664 * 08132610783001 R 281 * 08132610783201 U 2805 * 08132610784604 R 8379 * 08132610787302 R 25109 * 08132610789702 R 10076 * 08132610799502 R 3079 * 08132610800230 R 3225 * 08132610800600 R 15765 * 08132610802501 R 10952 * 08132610806300 R 19383 * 08132612003305 U 15639 * 08132612013400 R 984 * 08132612014200 R 15697 * 08132612017500 R 14472 * 08132612019000 R 14511 * 08132612034700 R 14622 * 08132612035404 U 5039 * 08132612035705 U 1419 * 08132612038061 R 20302 * 08132612041200 R 1732 * 08132612041300 R 1511 * 08132612047820 U 1699 * 08132612050657 U 10232 * 08132612122700 R 13746 * 08132612201100 U 13384 * 08132612400171 U 8409 * 08132612400835 U 186 * 08132612400850 U 93 * 08132612500841 U 3397 * 08132612502457 U 788 * 08132612502458 U 662 * 08132614201000 U 5052 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132614202700 U 696 * 08132614216000 R 13058 * 08132614220300 U 22127 * 08132614223500 U 2973 * 08132614225500 U 1626 * 08132614225600 R 1939 * 08132614237300 U 15882 * 08132614307600 U 27109 * 08132614307700 U 9433 * 08132614311000 U 31220 * 08132614323400 U 1917 * 08132614355100 U 13927 * 08132614363400 U 22670 * 08132614365700 R 104492 * 08132620877600 U 11292 * 08132620882900 U 972 * 08132620883200 U 1368 * 08132620885000 U 1279 * 08132620885010 U 1870 * 08132620886100 U 10491 * 08132620887800 U 7907 * 08132620887808 U 89 * 08132620906700 U 9481 * 08132620911300 U 9098 * 08132620922700 U 5769 * 08132620931100 U 36131 * 08132620933900 U 2064 * 08132620971700 U 1888 * 08132620972100 U 1099 * 08132620976600 U 27721 * 08132620978000 U 61273 * 08132620978100 U 62615 * 08132620978200 U 34301 * 08132620994100 U 726 * 08132620994200 U 212 * 08132621026100 U 1027 * 08132621035200 U 27569 * 08132621047500 U 8155 * 08132621051100 U 61822 * 08132621057300 U 35871 * 08132630743300 U 15318 * 08132630753100 R 3540 * 08132630753200 U 2082 * 08132630753500 R 8944 * 08132630757300 U 9869 * 08132630758100 R 2105 * 08132630758200 U 1182 * 08132630767000 U 10462 * 08132630778300 U 1786 * 08132641092300 R 89 * 08132641099900 R 1302 * 08132641105200 R 15810 * 08132641107200 R 1996 * 08132641115404 R 11919 * 08132641133500 R 3495 * 08132641141500 R 17021 * 08132641149800 R 16175 * 08132641154200 R 1695 * 08132641156500 R 427 * 08132641176400 R 1929 * 08132641200600 R 5030 * 08132641205400 R 667 * 08132641212507 R 15076 * 08132641213700 R 3632 * 09131211200300 U 17311 * 09131211200900 U 5447 * 09131211207600 U 2985 * 09131211210400 U 14643 * 09131211210600 U 32487 * 09131211210800 U 21532 * 09131211235600 U 10852 * 09131211257200 U 15925 * 09131220514300E U 2055 * 09131220514400 E U 2920 * 09131220514500E U 6782 * 09131220515000 U 2883 * 09131220524100 U 3407 * 09131220527303 U 16793 * 09131220527403 U 23265 * 09131220527429 U 1889 * 09131220527433 U 3954 * 09131220527438 U 2036 * 09131220527706 U 8435 * 09131220527814 U 131134 * 09131220535300 U 10635 * 09131220540303 U 4791 * 09131220550400E U 12158 * 09131220569800 E U 11647 * 09131220574400 U 8992 * 09131220575300 E U 8798 * 09131220579507 U 34309 * 09131220581103 U 31000 * 09131220581200 U 23724 * 09131220581300 U 7082 * 09131220583504 U 5112 * 09131231031131 U 8930 * 09131231032331 U 20978 * 09131231032841 U 9220 * 09131231042488 U 1784 * 09131231045631 U 7924 * 09131231045639 U 14970 * 09131231046231 U 1525 * 09131231047584 U 8464 * 09131231048181 E U 485 * 09131231048231E U 17857 * 09131231048581 U 10333 * 09131231048585 U 1163 * 09131231056781 U 36816 * 09131231057639 U 1604 * 09131231058781 U 9914 * 09131231059481 U 210 * 09131231064941 E U 5686 * 09131231065731 U 22100 * 09131231068031 U 1622 * 09131231069481 U 2157 * 09131231073731 U 24731 * 09131231075175 U 8655 * 09131231079131 U 14076 * 09131231081533 U 1896 * 09131231082281 U 15484 * 09131250525950E R 2171 * 09131250529731 R 19532 * 09131250559970 R 45986 * 09131250560440 R 2038 * 09131280906000E U 40032 * 09131280906010 E U 21866 * 09131280909610 U 11412 * 09131280911926 E U 8303 * 09131280911927E U 3359 * 09131280913800 E U 13195 * 09131280915127 U 32314 * 09131280916500 E U 15617 * 09131280917025 U 21401 * 09131280928200 U 23087 * 09131280929700E U 10222 * 09131280936110 U 21638 * 09131280937100 R 37316 * 09131280960300 U 48459 * 09131280970030 U 17865 * 09131280970527 E U 1520 * 09131280970624 U 6170 * 09131280970762 U 10588 * 09131280970764 U 28423 * 09131280972100 U 10227 * 09131280974650E U 6311 * 09131280975904 U 17866 * 09131280976103 U 10227 * 09131280976117 E U 1452 * 09131280978008 U 3075 * 09131280978106 U 2446 * 09131280979013E U 10788 * 09131280979075 U 53783 * 09131280979604E U 311 * 09131280989408 E U 142690 09131310501190 U 18560 09131310501276 U 30413 09131310501930 U 51402 09131310502007 U 57157 09131310502930 U 9552 09131310502931 U 96509 09131310535930E U 6282 09131310535931 E U 11637 09131310536050E U 3102 09131310536051 E U 1775 09131310536115 U 7715 09131310536210 U 8261 09131310536520 U 38015 09131310537170 U 6466 09131312500812 U 10227 09131312501822 U 22328 09131312501823 U 2955 09131320633607 E U 1890 09131320638221 U 1188 09131320638300 U 8066 09131320647000E U 20235 09131320647304 U 10235 09131320647600 U 8829 09131320652200 U 4973 09131320655020 U 14807 09131320656910 U 3051 09131320659201E U 3772 09131320659400 U 22817 09131320663401 U 1354 09131320665403 U 19774 09131320665406 U 33256 09131320671847 U 19591 09131320672000 U 8203 09131321604500 U 1640 09131321618100 U 9053 09131321622500 U 73379 09131321626500 U 10777 09131321626502 U 495 09131321626900 U 15540 09131321635400 U 16935 09131321643000 U 25231 09131331436800 R 9859 09131331538856E U 17005 09131331544630 U 1598 09131331568001 U 8094 09131333246033 U 1261 09131333250200 U 1999 09131333250225 U 1561 09131333254400 U 1226 09131333258000 U 1008 09131333267870 U 1612 09131333268200 U 387 09131333271000 U 3996 09131333272400 U 25890 09131333275830 U 1408 09131333278825 U 19822 09131333282850 U 1893 09131333282855 U 893 09131333282860 U 893 09131333285810 U 23298 09131333285812 U 32536 09131333288200 U 2072 09131333292000 U 353 09131333295050 U 4228 09131333296200 U 3334 09131333296250 U 93 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131333299425 U 2416 09131333300000 U 828 09131333300225 U 1495 09131333301400 U 1734 09131333304800 U 1606 09131333306800 E U 3930 09131333308000 U 2012 09131333325625 U 6680 09131333328800 U 1409 09131333329000 U 1963 09131333331021 U 1974 09131333331800 U 1544 09131333332850 U 1468 09131333333600 U 32047 09131333334650 U 2020 09131333337800 U 1792 09131333337830 U 1790 09131333340201 U 3487 09131380850810 U 10190 09131380850900 R 9489 09131380856002 U 1397 09131380877900 R 16905 09131380889507 U 11564 09131380895610 R 4124 09131380897130E U 1780 09131380905111 R 8050 09131380908109 U 5205 09131380917287 U 3246 09131380917312E U 8621 09131380917327 U 11243 09131380917350 U 3261 09131390394400 E U 3009 09131390398600E U 16718 09131390406603 U 940 09131390407200E U 8774 09131390407201 E U 2038 09131390421300 U 5459 09131390424400 U 14990 09131390425600 R 2460 09131390425601 U 187 09131392060559 U 2694 09131392065002 U 83882 09131392065211 U 2168 09131392065215 U 2190 09131392065400 U 41167 09131392075101 U 26466 09131392077503 U 15676 09131392077504 U 21093 09131392079800 U 44023 09131392080301 U 38072 09131392084208 U 43259 09131392096502 E U 36469 09131392096504E U 10418 09131392099400 E U 9551 * 09131412088300 U 26915 * 09131412090000 U 8378 * 09131412103002 U 1603 * 09131412103300 E U 3819 * 09131412104804 U 17642 * 09131412111504 E U 16511 * 09131412111511E U 6426 * 09131412112303 U 33329 * 09131412112902 U 585 * 09131412112904 U 636 * 09131412115802E U 1821 * 09131412119706 U 17200 * 09131412123201 U 3369 * 09131412124702 U 1061 * 09131412126804 U 3369 * 09131412128200 U 47146 * 09131412128502 U 1611 * 09131412131401 U 2016 * 09131412132500 U 14885 * 09131412132502 U 15553 * 09131412133200 U 401 * 09131412135100 U 28484 * 09131412135602 U 1539 * 09131412140202 U 1539 * 09131412149902 U 1601 * 09131412157500 U 8405 * 09131412167500 U 5414 * 09131412172000 U 10338 * 09131412244300 U 1532 * 09131412249004 U 1437 * 09131412253500 U 1334 * 09131412256200 U 14597 * 09131412270200 U 3757 * 09131412272200 U 7916 * 09131412272300 U 9481 * 09131412274905 U 2874 * 09131412277200 U 2058 * 09131412281100 E U 2092 * 09131412281202 U 4640 * 09131412283600 U 854 * 09131412286400 U 15232 * 09131412287658 U 1559 * 09131412288900E U 18876 * 09131412306200 U 828 * 09131412306204 U 133 * 09131412306300 U 10509 * 09131412307700 U 884 * 09131412307701 U 2059 * 09131412312300 U 1349 * 09131412322700 U 8786 * 09131412325900 R 1927 * 09131412326000 U 694 * 09131412326200 U 1942 * 09131412333500 U 10374 * 09131412333900E U 1291 * 09131412336300 U 15578 * 09131412344802 U 10753 * 09131412361400 U 9476 * 09131412370300 U 3955 * 09131420384011 E R 10034 * 09131420384014E R 8279 * 09131420384066 E R 9359 * 09131420399512E R 3357 * 09131420408411 R 17757 * 09131420413861 R 26780 * 09131420415861 R 1269 * 09131420415862 R 1872 * 09131430478076 R 1138 * 09131430478088E U 802 * 09131430478148 R 2050 * 09131430478727 R 8983 * 09131430482500 R 745 * 09131430498501 R 50544 * 09131430505302 R 196 * 09131430508101E R 17804 * 09131430508305 R 4052 * 09131430510900 R 1993 * 09131430518700 R 377 * 09131430523800E R 1560 * 09131430536018 R 4114 * 09131430538302E R 1588 * 09131430540800 E R 1468 * 09131430545103E R 1788 * 09131430546406 E R 1542 * 09131430548100 R 7894 * 09131430551103 E R 10784 * 09131440586705 R 1006 * 09131440591000 R 2198 * 09131440593700 R 1182 * 09131440594201 R 2039 * 09131440594804 R 1968 * 09131440594805 R 1239 * 09131440599201 R 1806 * 09131440602201 R 1318 * 09131440602704 R 2347 * 09131440625600 R 25931 * 09131441555000 R 623 * 09131441561100 R 21015 * 09131441564300 R 32333 * 09131441565201 R 15828 * 09131441570304 R 24332 * 09131441571900 R 8510 * 09131441578803 R 20387 * 09131452389500 L R 4226 * 09131452208800 R 1246 * 09131452208900 R 1745 * 09131452232700 R 1697 * 09131452248000 R 1759 * 09131452255200 R 13877 * 09131452291600 E R 1055 * 09131452291900 R 3502 * 09131452292700 R 10918 * 09131452294500 R 7918 * 09131452295700 E R 1583 * 09131452295800E R 1371 * 09131452311900 R 27520 * 09131452322000 R 1562 * 09131452322200 R 456 * 09131452322201 R 1934 * 09131452361400 R 7770 * 09131452371800 R 6243 * 09131452371900 R 14305 * 09131452387800 R 936 * 09131460432900 R 1322 * 09131460436900 R 291 * 09131460444601 R 2890 * 09131460451301 R 9366 * 09131460452205 R 3191 * 09131460460500 R 2476 * 09131471283206 R 1509 * 09131471283906E R 767 * 09131471285300 R 746 * 09131471285302 R 1710 * 09131471287704 E R 1330 * 09131471287811 R 1662 * 09131471289802 R 1977 * 09131471299000 R 90 * 09131471299001 R 9758 * 09131510788300 R 14065 * 09131510792605 E R 992 * 09131510793910E R 17879 * 09131510797110 R 10098 * 09131510804100 R 14898 * 09131510806740 R 7848 * 09131510806770 R 1373 * 09131510808067 R 9845 * 09131510815331E R 2458 * 09131510818212 R 4042 * 09131510825202E R 3732 * 09131510840800 E R 25444 * 09131510846186 R 5353 * 09131511858900 R 12034 * 09131511861770E R 392 * 09131511882905 E R 1185 * 09131520741020 R 1326 * 09131520741030 R 7748 * 09131520741040 R 791 * 09131520751600 R 8781 * 09131520751603 R 8389 * 09131520767930 R 17616 * 09131520768020E R 29089 * 09131520768025 R 10303 * 09131520775525 R 2502 * 09131520787400 R 2079 * 09131520787420 R 8825 * 09131520792500 R 3076 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131520801404 R 8454 * 09131520801800 R 8877 * 09131520802010 R 134 * 09131520802120 R 5368 * 09131520810520 R 1910 * 09131531385050 E R 9381 * 09131531410631 R 9136 * 09131531410633 R 31723 * 09131531429435E R 21562 * 09131531439431 E R 2693 * 09131531449231 R 8962 * 09131531452631 R 2295 * 09131531452831 R 4309 * 09131531474031 R 1681 * 09131531476431 R 7897 * 09131531501831 R 10042 * 09131531501840 R 571 * 09131531502637 R 7812 * 09131531513634 R 6375 * 09131531533836 R 1940 * 09131531551033 R 18596 * 09131531563433 E R 11211 * 09131531578432 R 22586 * 09131541373610 E R 6378 * 09131610603205 R 5982 * 09131610610502 R 3297 * 09131610612000 R 96 * 09131610614001 R 1987 * 09131610614818 R 3623 * 09131610620805 R 21446 * 09131610622205 R 414 * 09131610626602 R 17722 * 09131610648701 R 3092 * 09131610649702 E R 1345 * 09131610652006E R 1009 * 09131610655200 E R 3669 * 09131610656005 R 7782 * 09131610658200 E R 1559 * 09131620457107 R 592 * 09131620457108 R 467 * 09131620462804 R 189 * 09131620463100 R 43670 * 09131620463302 R 3505 * 09131620463503 R 691 * 09131620466203E R 3744 * 09131620466208 E R 4823 * 09131620467300 R 663 * 09131620467810 R 11028 * 09131620476910 R 79305 * 09131620476921 R 31968 * 09131620476964E R 828 * 09131620480014 R 3797 * 09131620482001 R 2772 * 09131620483402 R 1609 * 09131620491602 R 3685 * 09131620494102 R 2048 * 09131630386902 R 4056 * 09131630389510 R 4322 * 09131630389563 R 5118 * 09131630390904 R 6483 * 09131630391434 R 3748 * 09131630391480 R 4263 * 09131630391485 R 4910 * 09131630391732 R 1088 * 09131630392318 R 1694 * 09131630392412 R 6674 * 09131630392443 R 440 * 09131630393103 R 989 * 09131630396306 R 8156 * 09131630396307 R 8160 * 09131630400000 R 1029 * 09131630401319 R 1978 * 09131630406002 R 2751 * 09131630406800 R 14660 * 09131630407201 R 260 * 09131630407234 R 4605 * 09131630410705 R 42229 * 09131630411000 U 4482 * 09131630415608 R 6035 * 09131630419701 R 6294 * 09131630420201 R 6763 * 09131630425201 R 3650 * 09131640597204 R 8401 * 09131640602006 R 1316 * 09131640618701 U 16643 * 09131640623306 R 19346 * 09131640625506E R 6243 * 09131640628808 R 1568 * 09131640629801 R 1856 * 09131680474503 R 685 * 09131680484900 R 767 * 09131680487400 E R 2941 * 09131680497301E R 2734 * 09131680514000 E R 1800 * 09131680516000E R 1860 * 09131680516001 E R 944 * 09131680516100E R 549 * 09131680516200 E R 10936 * 09131680516201E R 1709 * 09131680518200 E R 1582 * 09131680519000 R 808 * 09131680519700 R 14444 * 09131680523200 R 1760 * 09131680526200 E R 173 * 09131710412610 U 389 * 09131710413706 U 503 * 09131710414275 U 549 * 09131710414305 U 1206 * 09131710416804 R 835 * 09131710417300 R 3428 * 09131710418827 U 1403 * 09131710420503 E U 2823 * 09131710421922 U 38353 * 09131710422209 E U 6180 * 09131710449701 U 1572 * 09131710450716 U 1672 * 09131710451101 U 900 * 09131710452419 U 174 * 09131710452438 U 1725 * 09131710452461 U 1608 * 09131710453501 U 1413 * 09131710453800 U 47475 * 09131710460600 R 1987 * 09131710466109 U 947 * 09131721105000E R 2617 * 09131721109200 R 1164 * 09131721120700 R 1032 * 09131721121000 R 3632 * 09131721140100E R 2123 * 09131721140101 E R 843 * 09131721142800 R 1692 * 09131721145200 R 5505 * 09131721159101 R 945 * 09131721164200 R 4795 * 09131721167700 R 7931 * 09131721170100 R 1262 * 09131721170101 R 1291 * 09131721172300 R 32672 * 09131721187900 R 6428 * 09131721188000 R 1016 * 09131721188100 R 737 * 09131721203300 R 4997 * 09131721203400 R 5253 * 09131730436100 R 15213 * 09131730442408 U 1870 * 09131730462901 U 10500 * 09131730469500 R 8691 * 09131730471700 E U 4586 * 09131810832000 U 1146 * 09131810832100 U 3529 * 09131810847000 U 1967 * 09131810847005 U 1998 * 09131810859300E U 8226 * 09131810859400 E U 7954 * 09131810860400 U 7773 * 09131810860502 U 1577 * 09131810871605 U 1609 * 09131810879205 U 21183 * 09131810890800 U 38151 * 09131810899500 U 127259 * 09131810908710 U 15783 * 09131810913400 E U 3253 * 09131810915351 U 461 * 09131810922300 U 14821 * 09131810922305 U 15955 * 09131820543000 U 15741 * 09131820546605 U 1926 * 09131820547200 U 9811 * 09131820547204 U 8024 * 09131820547205 U 1863 * 09131820548705E U 774 * 09131820548707 E U 1746 * 09131820548905 U 3549 * 09131820549600 U 4547 * 09131820552200 U 35954 * 09131820554702 U 2400 * 09131820555000 U 1639 * 09131820556500 U 15444 * 09131820559500 U 762 * 09131820559502 U 610 * 09131820561605 U 5076 * 09131820577500 E U 22671 * 09131820579600E U 22198 * 09131820579910 U 3363 * 09131820597910 U 6158 * 09131820598200 U 1495 * 09131820598203 U 1639 * 09131820607501 U 824 * 09131820607700 U 1409 * 09131820613300 U 2130 * 09131820613305 U 1160 * 09131820616909 U 14285 * 09131820623104E U 24509 * 09131830400030 E R 334 * 09131830401570 R 19358 * 09131830404090 R 36919 * 09131830406231 U 15811 * 09131830408320 R 34707 * 09131830410681E R 7221 * 09131830410750 E R 17609 * 09131830411100E R 21932 * 09131830411651 R 15399 * 09131830414231 R 33343 * 09131830415531 R 30252 * 09131830420931 R 48642 * 09131830420981 R 39616 * 09131830421231 R 9442 * 09131830431831 E R 21592 * 09131830431833E U 9600 * 09131830432031 E U 7329 * 09131830434381E R 1770 * 09131830434383 E U 255 * 09131830434431E U 1373 * 09131830435481 U 6327 * 09131830435482 U 8157 * 09131830438033 E R 43592 * 09131839001990E R 11715 * 09131842186831 E U 18625 * 09131842190838 U 4710 * 09131842191231 U 1928 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131842191276 U 387 * 09131842199632 U 26950 * 09131842211036 U 260 * 09131842229036 E U 2446 * 09131842230431 U 20662 * 09131842234239 U 3901 * 09131842253231 U 2597 * 09131842253831 U 14471 * 09131842268835 U 1517 * 09131842271231 U 1680 * 09131842275435 U 1225 * 09131842275632 U 1472 * 09131842283241 U 338 * 09131842283248 U 284 * 09131842284431E U 1856 * 09131842291046 U 8499 * 09131842300838 U 718 * 09131842311433 E U 1197 * 09131842333632E U 20463 * 09131842354031 U 6814 * 09131842354032 U 3729 * 09131842375234 U 17685 * 09131842375240 U 24680 * 09131842383031 U 1146 * 09131842387448 U 14164 * 09131842391232 U 1936 * 09131842397037 U 1447 * 09131842400445 U 8494 * 09131842403632 U 57906 * 09131842406049 U 2031 * 09131842406063 U 18285 * 09131842407837 U 1846 * 09131842424637E U 3935 * 09131842426632 U 7754 * 09131842426640 U 1479 * 09131842437632 U 10971 * 09131842440436 U 1482 * 09132111238050 U 5769 * 09132111241050 U 16846 * 09132111242150 E U 2078 * 09132111242151E U 9505 * 09132111250150 U 10528 * 09132111253150 U 22042 * 09132111253953 U 1957 * 09132111256350 U 8525 * 09132111266150 E U 1228 * 09132111271150 U 3309 * 09132111276950 U 1639 * 09132111279750 U 11503 * 09132111300950 U 1831 * 09132111301052 U 1696 * 09132111301055 U 14614 * 09132111304650 U 9145 * 09132111305450 E U 14406 * 09132120782005 U 4493 * 09132120783800 E U 4705 * 09132120790500 U 3396 * 09132120800300 U 3007 * 09132130508003 U 4464 * 09132130511900 U 1089 * 09132130518200 U 11486 * 09132130519704 U 10200 * 09132130535502 U 10956 * 09132130547607 U 20832 * 09132130554504 U 5515 * 09132130566200 U 41961 * 09132130570002 U 27903 * 09132130573501 U 13833 * 09132130573504 U 16517 * 09132130578400 U 8615 * 09132140656301 U 1948 * 09132140656502 U 11207 * 09132140661803 U 9267 * 09132140662000 U 22348 * 09132140666257 U 20507 * 09132140676700 U 31801 * 09132141662600 U 13706 * 09132141664300 U 10445 * 09132141664400 U 5134 * 09132141669218 E U 994 * 09132141671600 U 11520 * 09132141679600 U 14065 * 09132141683500 U 27466 * 09132141688905 U 6285 * 09132141690200 U 29490 * 09132141693195 U 13396 * 09132141715100 U 1964 * 09132141715101 U 1875 * 09132141715109 U 2051 * 09132141723101 U 13075 * 09132150367000 R 1597 * 09132150367411 R 10467 * 09132150367500 R 10081 * 09132150373014 E R 21880 * 09132150380607 R 2000 * 09132150387300 E R 4812 * 09132150393001 R 613 * 09132150393106 R 396 * 09132150398300 R 274 * 09132150398827 E R 1513 * 09132150398831E R 1489 * 09132150411615 R 24706 * 09132150414600 R 2631 * 09132150414800 R 2052 * 09132160741078 R 1742 * 09132160756515 R 9949 * 09132160757239 R 3928 * 09132160758100 R 1347 * 09132160758200 R 4288 * 09132160763903 R 17963 * 09132160769100 R 26276 * 09132160769700 R 10903 * 09132160770309E R 1662 * 09132160770817 R 1577 * 09132160770930 R 15112 * 09132160772809 R 503 * 09132160774900 R 7756 * 09132160777319 R 2090 * 09132160777825 R 1671 * 09132160777919 R 1561 * 09132160778314 R 5904 * 09132160778341 E R 6993 * 09132160778433E R 10535 * 09132160778589 R 3483 * 09132160778623 R 1551 * 09132160784200 R 11456 * 09132160784300 R 18666 * 09132160785000 E R 16602 * 09132160788926E R 1345 * 09132160788928 E R 919 * 09132160804300E R 1844 * 09132160852701 R 10795 * 09132160852731 R 17556 * 09132172793950 U 12073 * 09132172795051 U 14999 * 09132172801150 U 28116 * 09132172810450 U 19887 * 09132172810550 U 23364 * 09132172811450 U 15751 * 09132172812351 U 1804 * 09132172819150 U 15366 * 09132172819750 U 11895 * 09132172821850 U 9551 * 09132172827150 U 18628 * 09132172845753 U 6999 * 09132172845754 U 15650 * 09132172847854E U 6558 * 09132172853150 U 19313 * 09132172853153 U 44710 * 09132172853154 U 10521 * 09132172858154E U 4032 * 09132172861350 U 14735 * 09132172861750 U 8304 * 09132172863850 U 10468 * 09132172864750 U 8802 * 09132172865253 U 24139 * 09132172865459 U 10840 * 09132172867352 U 8696 * 09132172873250 U 20014 * 09132181095101 R 2794 * 09132181095429 R 1063 * 09132181095432 R 8523 * 09132181095459E R 21277 * 09132181095542 R 496 * 09132181095593 R 11755 * 09132181097803 R 10105 * 09132181097979 R 7645 * 09132181098287 R 1904 * 09132181098615E R 13597 * 09132181098689 R 10616 * 09132181098726 R 4008 * 09132181098827 R 970 * 09132181099403 R 24074 * 09132181099407 R 16213 * 09132181099955 R 17293 * 09132181101009 R 932 * 09132181101300 R 12762 * 09132181102329 R 4055 * 09132210409203 U 906 * 09132210409205 U 1916 * 09132210416900 U 4810 * 09132210416909 U 9508 * 09132210423203 U 733 * 09132210425000 U 5200 * 09132210428900 U 1515 * 09132210428905 U 1792 * 09132210429300 U 1785 * 09132210434500 U 6575 * 09132210434600 U 15132 * 09132210434601 U 986 * 09132210435900 U 8269 * 09132210438606 U 13505 * 09132210439200 U 1387 * 09132210439202 U 2079 * 09132210439408E U 10096 * 09132210443900 E U 1225 * 09132210444004 U 18868 * 09132210447300 U 21827 * 09132210450000 U 8405 * 09132210450100 U 7843 * 09132210451000 U 19296 * 09132210459600 U 2003 * 09132210459602 U 1883 * 09132210466100 E U 20220 * 09132210466204E U 20257 * 09132210471400 U 2786 * 09132210471403 U 3694 * 09132221615301 U 2990 * 09132221616212 U 1476 * 09132221618209 U 15005 * 09132221618300 U 14739 * 09132221622600 U 1154 * 09132221622603 U 5332 * 09132221622608 U 615 * 09132221624700 U 2030 * 09132221624705 U 2659 * 09132221624706 U 15973 * 09132221625802 U 1491 * 09132221629701 U 9878 * 09132221630405 U 1933 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132221632000 U 2114 * 09132221639100 U 7856 * 09132221639900E U 1640 * 09132221643700 U 29430 * 09132221646800 U 21892 * 09132221647100 U 16953 * 09132221648700E U 17539 * 09132221651805 U 6621 * 09132221653606 U 198 * 09132221657302 U 1731 * 09132221659300 U 15796 * 09132231305051 U 4128 * 09132231305373 U 15932 * 09132231305851 U 19279 * 09132231317851 U 15191 * 09132231318665 E U 4027 * 09132231318693 U 13911 * 09132231319651 U 9317 * 09132231324751 U 16730 * 09132231327352 U 3917 * 09132231328651 U 11464 * 09132231331153 U 8006 * 09132231332251 U 21201 * 09132231344651 U 13489 * 09132231345260 U 13644 * 09132231350951 U 22553 * 09132231352751 U 7972 * 09132231353151 U 128033 * 09132231355251 U 10409 * 09132231355354 U 804 * 09132239000200 U 14151 * 09132239005600 U 12596 * 09132239005800 U 19134 * 09132239011600 U 5345 * 09132239017300 U 1366 * 09132239029740 U 8294 * 09132239030000 U 13832 * 09132239031900 U 29631 * 09132239032100 U 14313 * 09132239037100 U 36589 * 09132239042300 U 10485 * 09132239052500 U 12566 * 09132240396200 U 4057 * 09132240403400 U 1603 * 09132240406400 U 1967 * 09132240406401 U 1946 * 09132240412602 U 17542 * 09132240415802 U 9408 * 09132240422605 U 17595 * 09132240422606 U 23957 * 09132240425300 U 19272 * 09132240430800 U 29614 * 09132240434101 U 11155 * 09132240435100 U 21018 * 09132240440201E U 11337 * 09132240441200 U 5566 * 09132240442400 U 1061 * 09132240442402 U 1837 * 09132240443400 U 28866 * 09132240446500 U 6554 * 09132240447700 U 16977 * 09132240447702 U 15338 * 09132240452600 U 2621 * 09132240452700 U 1070 * 09132250943550 R 3467 * 09132250948850 E R 1576 * 09132250948851E R 3850 * 09132250954250 R 27152 * 09132250955200E R 20048 * 09132250956950 R 4274 * 09132260951300 U 29714 * 09132260953006 U 25676 * 09132260959414 U 1881 * 09132260959500 U 20033 * 09132260965800E U 8276 * 09132260965801 E U 11442 * 09132260971300 U 10903 * 09132260976005 U 7788 * 09132260976705 U 2433 * 09132260979600 U 1800 * 09132260982600 U 15145 * 09132260983600 U 9707 * 09132260988700 U 2565 * 09132260988707 U 9630 * 09132270319933 U 2772 * 09132270908150 U 4260 * 09132270908600 U 13724 * 09132270909000 E U 1652 * 09132270910950 U 1138 * 09132270916800 U 1177 * 09132270917400 U 1220 * 09132270922050 U 3797 * 09132270924050 U 1487 * 09132270929550 U 3017 * 09132270931250 U 1635 * 09132270931850 R 20826 * 09132270935600 U 476 * 09132270936450 U 896 * 09132270936451 U 829 * 09132270937550 U 1163 * 09132270938000 U 495 * 09132270938051 U 1849 * 09132270939850 U 2120 * 09132270941200 E U 1173 * 09132270941901E U 11277 * 09132270942100 U 1493 * 09132270944300 U 2053 * 09132270946250 U 13664 * 09132270946750 U 1938 * 09132270946801 U 1932 * 09132270947150 U 10861 * 09132270949050 U 6369 * 09132270953901 U 8852 * 09132270954850 U 2759 * 09132270958351E U 1357 * 09132270958500 U 7942 * 09132270958550 U 1775 * 09132270959150 U 10407 * 09132270963910 U 3020 * 09132270964901 U 10368 * 09132270968300E U 1825 * 09132270968800 U 998 * 09132270969350 U 1305 * 09132270969400 U 272 * 09132270971300 U 14806 * 09132270972601 U 1380 * 09132270974951 U 789 * 09132270976050 U 5003 * 09132271001850 U 5536 * 09132271008911 E U 517 * 09132271009750 U 1928 * 09132271011600 U 23337 * 09132271012151 U 1652 * 09132271012200 U 1376 * 09132271017600 U 1890 * 09132271017601 U 864 * 09132271018650 U 1890 * 09132271022950 U 25263 * 09132271024200 U 19085 * 09132271026950 U 11177 * 09132271032150 U 10274 * 09132271037050 U 8356 * 09132271038450 U 20075 * 09132271042150 U 13896 * 09132271044403 U 4145 * 09132271046100 U 693 * 09132271046255 U 15882 * 09132271046850 U 767 * 09132271048100 U 1707 * 09132271049000 U 1019 * 09132271049001 U 1773 * 09132271051100 U 14461 * 09132271053300E U 3937 * 09132271054150 U 1735 * 09132271056000 U 7732 * 09132271056300 U 5019 * 09132281429951 U 1701 * 09132281429954 U 2674 * 09132281430051 U 7841 * 09132281430751 U 30279 * 09132281430953 U 26629 * 09132281433551 U 1830 * 09132281433552 U 1635 * 09132281476061 U 7922 * 09132281478751 U 27300 * 09132281492851 U 14797 * 09132281492854 U 55113 * 09132281492858 U 29442 * 09132281500151E U 6348 * 09132281500157 E U 11555 * 09132281501951 U 8093 * 09132281504351 U 6589 * 09132281508473E U 27928 * 09132281527362 U 3353 * 09132281529056 U 1779 * 09132281529751 U 9192 * 09132281529763 U 11411 * 09132281529773 U 16488 * 09132281532651E U 10692 * 09132291026901 R 2025 * 09132291028700 R 1059 * 09132291028800 R 1798 * 09132291034100 R 1641 * 09132291034200 R 511 * 09132291036900 R 1600 * 09132291037000 R 9113 * 09132291037100 R 521 * 09132291037600 R 1651 * 09132291040100 R 874 * 09132291041800 R 11991 * 09132291055200 R 2719 * 09132291056500 R 1578 * 09132291057100 R 2691 * 09132291057600 R 1214 * 09132291058400 R 2043 * 09132291059000 R 1875 * 09132291061200 R 3174 * 09132291063100 R 10051 * 09132291064500 R 6729 * 09132291070200 R 7913 * 09132291071700 R 1434 * 09132291073200 R 8364 * 09132291075300 R 9165 * 09132291075900 R 1862 * 09132291083300 R 1681 * 09132291084200 R 8352 * 09132291086400 R 36418 * 09132291087500 R 7884 * 09132291088400 R 1842 * 09132291094300 R 1652 * 09132291096800 R 8686 * 09132291096900 R 19315 * 09132291100201 R 8982 * 09132291104900 R 10350 * 09132291106000 R 1667 * 09132291109900 R 1108 * 09132291111100 R 1807 * 09132291112600 R 26511 * 09132291117800 R 1211 * 09132291123900 R 14796 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132291124300 R 1575 * 09132291135200 R 10270 * 09132291139400 R 2021 * 09132291140700 R 7783 * 09132291142100 R 3409 * 09132291144900 R 9609 * 09132291145600 R 10332 * 09132291147400 R 1057 * 09132291148400 R 10462 * 09132291151900 R 1163 * 09132291152000 R 1954 * 09132291152200 R 554 * 09132291152700 R 8792 * 09132291154800 E R 3975 * 09132291154901 R 1960 * 09132291155000 R 2116 * 09132291157400 R 683 * 09132291157700 R 457 * 09132291161700 R 740 * 09132291162300 E R 894 * 09132291163300 R 3066 * 09132291163900 R 1845 * 09132291165500 R 2193 * 09132291166301 R 493 * 09132292175351 R 293 * 09132310199800 U 6054 * 09132310201771 U 7105 * 09132310202114 U 888 * 09132310202210E U 6941 * 09132310202300 U 3426 * 09132310202330 R 1981 * 09132310202340 U 141 * 09132310202363 U 1559 * 09132310202480 U 4139 * 09132310202590E R 6805 * 09132310202600 E U 18229 * 09132310204000 U 4381 * 09132310204040 R 39717 * 09132310204230 U 477 * 09132310204583 U 1641 * 09132310204890 U 970 * 09132310205230 E R 10373 * 09132310205657 U 16004 * 09132310206261 E U 20589 * 09132310206291E U 6353 * 09132310206700 E R 2210 * 09132310207630 R 10398 * 09132310208283 U 8475 * 09132310208441 U 2037 * 09132310209611 U 9906 * 09132310209821 U 4952 * 09132310210260 E U 2809 * 09132310210720 R 8382 * 09132310211430 R 2021 * 09132310211431 U 15618 * 09132310212880 U 10225 * 09132310213140E U 4285 * 09132310213262 E R 23623 * 09132321099400E R 2172 * 09132321099907 R 125 * 09132321100701E R 2056 * 09132321101512 R 267 * 09132321103400E R 1856 * 09132321107300 E R 2082 * 09132321107303E R 13265 * 09132321107307 E R 1829 * 09132321107308E R 555 * 09132321109101 E R 1731 * 09132321111402 R 1939 * 09132321114506 R 1336 * 09132321126607E R 9385 * 09132321129300 E R 1597 * 09132321129316E R 1756 * 09132321132303 R 1738 * 09132321133202 R 2392 * 09132321133205 R 1848 * 09132321139600 R 1838 * 09132321152306 R 1459 * 09132321152396 R 9965 * 09132360727700 R 776 * 09132360727701 R 7918 * 09132360732605 R 5268 * 09132360734201E R 511 * 09132360740806 E R 1074 * 09132360741309E R 2193 * 09132360742704 E R 392 * 09132360743901 R 2118 * 09132360744604 E R 1765 * 09132360745601E R 1800 * 09132360746105 R 4850 * 09132360747501 R 23080 * 09132360748300 R 12155 * 09132360748701E R 2029 * 09132360760501 E R 974 * 09132370910431 R 7735 * 09132370912831 E R 1985 * 09132370913431 R 199 * 09132370913481 R 2102 * 09132370914938E R 9264 * 09132370926531 R 10289 * 09132410920205E U 7318 * 09132410922805 U 10716 * 09132410924403 U 1831 * 09132410933411 E U 616 * 09132410945205 U 24846 * 09132410949701 U 11835 * 09132410962707 U 1825 * 09132410968700 U 23337 * 09132410972900 U 9368 * 09132410977501 U 5901 * 09132410978600E U 1521 * 09132410991205 E U 4645 * 09132410999604 U 28868 * 09132411001000 U 12514 * 09132411001809 U 28148 * 09132411024401 U 72742 * 09132411025710 U 18422 * 09132411026500 U 1444 * 09132411047211 U 18815 * 09132431153200 U 37201 * 09132431166400 U 388 * 09132431173800 U 15549 * 09132431179000 U 822 * 09132431187900 U 8108 * 09132431198900 U 9624 * 09132431205600 U 10686 * 09132431207302 U 3220 * 09132431222200 U 65620 * 09132431240700 U 30224 * 09132431243800 U 7819 * 09132450322700 U 235 * 09132450322703 U 37161 * 09132450324605E U 7942 * 09132450330530 U 5278 * 09132450332413 U 89 * 09132450334300 U 8326 * 09132450336510 U 15657 * 09132450337600 E U 183 * 09132450338115E U 9061 * 09132450340300 U 23202 * 09132450343825 U 1302 * 09132450348100 U 24814 * 09132450348508 U 86365 * 09132450349330 E U 8038 * 09132450349644 U 14420 * 09132450350242 U 22197 * 09132450350245 U 28886 * 09132450350253 U 194 * 09132450350400E U 10334 * 09132450352108 E U 2172 * 09132450352220 U 3717 * 09132450352400 E U 3223 * 09132450358705 U 826 * 09132450359200 U 1915 * 09132450359205 U 25425 * 09132450360705 U 15692 * 09132450362117 U 2904 * 09132450370200 U 1273 * 09132450371600 U 8607 * 09132450371611 U 2003 * 09132450372100 U 2011 * 09132450373110 U 14564 * 09132450373800 U 2486 * 09132450375300 U 14766 * 09132450375305 U 37813 * 09132450376900 U 378 * 09132450377000 U 3011 * 09132450378900 U 17760 * 09132450381115 U 16502 * 09132450387110 U 14777 * 09132450387530 U 1035 * 09132450387531 U 8571 * 09132450387555 U 11342 * 09132450387703 U 3008 * 09132450388700 U 14737 * 09132471110700 U 14051 * 09132471124700E U 20966 * 09132471129200 U 21891 * 09132471133800 U 853 * 09132471133901 U 1786 * 09132471134200E U 2392 * 09132471137900 U 3102 * 09132471145800E U 1013 * 09132471148400 U 27094 * 09132471148600 U 10140 * 09132471165211 U 3499 * 09132471167201 U 1508 * 09132471168800 E U 11211 * 09132471174300 U 2053 * 09132471176602 U 2154 * 09132471178300 U 1641 * 09132471194600 U 981 * 09132471194700E U 8494 * 09132471214300 U 1295 * 09132471215300 U 3727 * 09132471218900 E U 1704 * 09132471219300 U 12168 * 09132484300250 U 20862 * 09132484300260 U 17402 * 09132484300830 E U 1012 * 09132484300860 U 4806 * 09132484301240 U 17217 * 09132484301540 U 9869 * 09132484301840 U 6846 * 09132484301880 U 2900 * 09132484302120 U 14488 * 09132484302180 U 11067 * 09132484302900 U 2136 * 09132484302910 U 15857 * 09132484303170 U 11995 * 09132484303900 U 28816 * 09132484304380 U 17598 * 09132484304470 U 14303 * 09132484304720 U 23319 * 09132484304830 U 8324 * 09132484305320 U 1980 * 09132484305540 U 9471 * 09132484305660 U 8894 * 09132484305790E U 2643 * 09132484305870 U 9119 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132484306280 U 2884 * 09132484306310 U 1879 * 09132484306340 U 1292 * 09132484306350 U 1634 * 09132484306430 U 8840 * 09132484306540 U 829 * 09132484307370 U 8345 * 09132484307390 U 9147 * 09132484308560 U 15515 * 09132484308820 U 2396 * 09132484308830 U 4904 * 09132484308840 U 3042 * 09132484308860 U 6631 * 09132484309210 U 6200 * 09132484309220 U 6835 * 09132484309920 U 5482 * 09132484311861 U 5157 * 09132484312030 U 4147 * 09132484312121 U 14183 * 09132484312170 U 16289 * 09132484312240 U 5923 * 09132484312250 E U 6845 * 09132484312300 U 20222 * 09132484313760 U 9642 * 09132484314460 U 10014 * 09132484314470 U 4572 * 09132510822600 R 1206 * 09132510840500 E R 3950 * 09132510875000 R 1927 * 09132510875500 R 10802 * 09132521410732 R 707 * 09132521411934 R 391 * 09132521417233 R 26609 * 09132521426000 R 22414 * 09132530830200 R 24497 * 09132530850500 R 1316 * 09132530863300E R 7000 * 09132530864303 R 4083 * 09132530892000 R 1551 * 09132530922900 R 18881 * 09132540618302 R 829 * 09132540631400 R 14303 * 09132540642606 R 2050 * 09132540644900 R 3957 * 09132540647000 R 694 * 09132540647802 R 7886 * 09132540660000 R 7992 * 09132540660500 R 316 * 09132540660600 R 3169 * 09132540662700 R 7129 * 09132540664800E R 2127 * 09132540664900 E R 8371 * 09132540664904E R 8379 * 09132540669000 R 1723 * 09132540676300 R 1845 * 09132540685900 E R 8785 * 09132540686603 R 166 * 09132540686800 R 278 * 09132540688300 R 506 * 09132540688301 R 559 * 09132540688400 R 150 * 09132540691000 R 8148 * 09132540693800 R 1726 * 09132540694800 R 904 * 09132540695800 R 1407 * 09132540696500 R 10621 * 09132540703200 R 1891 * 09132550910384 E U 1494 * 09132550923581 R 1398 * 09132550933931 R 13804 * 09132550937331 R 8265 * 09132550937381 R 8295 * 09132610811500 R 934 * 09132610814304 R 1275 * 09132610814310 R 1221 * 09132610815590 R 3131 * 09132610827120E R 8348 * 09132610831302 R 33507 * 09132610831500E R 8393 * 09132610833600 R 413 * 09132610839016 R 1907 * 09132610839018 R 391 * 09132610850906 R 1483 * 09132610851902 E R 3629 * 09132610857300 R 8601 * 09132610859016 R 581 * 09132610859018 R 2463 * 09132610859029 R 1317 * 09132610859314 R 29714 * 09132610859315 R 914 * 09132610859921 R 27773 * 09132610864006 R 1858 * 09132610864009 R 880 * 09132610866406 R 20942 * 09132610866424 R 13590 * 09132610866511 E R 89 * 09132610871323 R 1584 * 09132610871400 R 3689 * 09132610872929 R 509 * 09132610873700 R 2099 * 09132610875200 R 96 * 09132610877512 R 1306 * 09132610877808 R 420 * 09132610878850 R 2978 * 09132610881200 R 16907 * 09132610881500 R 1787 * 09132610900900 R 9799 * 09132621095500 U 1501 * 09132621099600 U 17853 * 09132621108800 U 2176 * 09132621120100E U 305 * 09132621156000 U 8378 * 09132621158900E U 4456 * 09132621171900 E U 1687 * 09132621175500 U 9456 * 09132621179200 U 5230 * 09132621182000 U 9791 * 09132621182100 U 11232 * 09132621188400 U 47230 * 09132621196602 E U 2047 * 09132621199000 U 14104 * 09132621199010 U 9456 * 09132630813900E U 7982 * 09132630816900 U 11089 * 09132630817000 U 2008 * 09132630825500 E R 9074 * 09132630845300 R 8955 * 09132630846000 U 25113 * 09132630868900E U 3847 * 09132630875900 R 24562 * 09132630884100E U 1040 * 09132630887100 E U 10673 * 09132630902700 U 1836 * 09132630905700 U 14101 * 09132630906000 U 1582 * 09132641283400 R 341 * 09132641283900 R 2154 * 09132641289705 E R 1209 * 09132641302800E R 192 * 09132641315900 R 1384 * 09132641323400 R 1388 * 09132641323900 R 399 * 09132641324000 R 5356 * 09132641327700 R 554 * 09132641337100 R 655 * 09132641349500 R 4193 * 09132641352000 R 2602 * 09132641357800 R 1392 * 09132641369907 R 705 * 09132641370200 R 2041 * 10131211118400E U 1406 * 10131211118500 E U 1406 * 10131211118900E U 39513 * 10131211119704 U 1706 * 10131211119800 U 1359 * 10131211130400 U 3810 * 10131211143300 U 2612 * 10131211168000 U 9777 * 10131211168100 U 8800 * 10131211171500 E U 1466 * 10131211171600E U 12087 * 10131211173000 E U 8271 * 10131211182400 U 5185 * 10131211182601 U 3654 * 10131211183400 U 21891 * 10131211185800 U 52908 * 10131211185900 U 8337 * 10131220591200 E U 15295 * 10131220594801 U 9941 * 10131220608500 U 2478 * 10131220616300 U 2991 * 10131220616400 U 3193 * 10131220629200 U 183301 * 10131220637001 U 4694 * 10131220640200E U 12021 * 10131230497331 U 2136 * 10131230498481 U 28523 * 10131230498581 E U 10485 * 10131230499831 U 1781 * 10131230503042 U 8013 * 10131230505131 U 4813 * 10131230506831 U 2092 * 10131230521881 U 30119 * 10131230523081 U 23764 * 10131230530181 U 11084 * 10131230530881 U 348 * 10131230537581 U 370 * 10131230537631 U 9869 * 10131230538181E U 15793 * 10131230540081 U 1541 * 10131230540581 U 50084 * 10131230548631 U 1408 * 10131230552732 U 2109 * 10131250561481 R 1376 * 10131250569631 R 19293 * 10131250583581 E R 1774 * 10131250590231E R 435 * 10131250613631 E R 1912 * 10131250614931 R 6940 * 10131281016710 U 9689 * 10131281023200E U 304 * 10131281023210 E U 1934 * 10131281025110 U 14050 * 10131281031900 U 9921 * 10131281031905 U 7821 * 10131281033301 U 71734 * 10131281033316E U 35897 * 10131281038200 E U 16741 * 10131281040800 U 22099 * 10131281041313 U 4757 * 10131281041800 U 13068 * 10131281042900 U 2478 * 10131281043800 U 18993 * 10131281060000 U 22846 * 10131281060300 U 10430 * 10131281067200 U 69738 * 10131281067600E U 65619 * 10131281068100 E U 881 * 10131281085800E U 22596 * 10131281092300 U 11478 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131310570541E U 8094 10131310571094 U 51974 10131310571913E U 24338 10131310571983 U 19624 10131310572160E U 14935 10131310572170 E U 22588 10131310572309 U 31742 10131310572314 U 20612 10131310573170 U 71670 10131310573440 U 17050 10131310574090 U 7820 10131310574093 U 1936 10131311850188 U 1804 10131320702200 U 9818 10131320707200 U 2045 10131320710400 U 8734 10131320715300 U 27474 10131320733900 U 19258 10131320742500 U 4712 10131320742501 U 1810 10131320749100E U 1656 10131320750100 U 14154 10131320750300 U 3935 10131320752210 U 15674 10131320764100 U 21584 10131331574000 U 29446 10131331622801 U 27477 10131331657600 R 21717 10131331663400 R 20980 10131331674450 U 1486 10131331676630 U 1006 10131331712053 U 1816 10131380918600E R 5765 10131380920705 U 9696 10131380932413E U 21851 10131380932428 U 2054 10131380932457 U 9893 10131380936709 R 256 10131380966405 U 17045 10131380969362 U 10170 10131380970118E U 49943 10131380980410 U 1110 10131380988308 R 315 10131382232015 E U 11553 10131382244514E U 34757 10131390033801 U 20021 10131390221600 U 24814 10131390221610 U 14483 10131390298500 U 10209 10131390298700 U 2141 10131390300541 U 2838 10131390300701 U 500 10131390301900 U 10992 10131390304300 U 1956 10131390304600 U 9645 10131390304716 U 1980 10131390312310 U 3002 10131390313000 U 3933 10131390313500 U 8216 10131390313600 U 11483 10131390331722E U 719 10131390333900 U 79277 10131390334302 U 1790 10131390340002 U 16462 10131390342705 U 17664 10131390344100 U 8929 10131390347607 U 1936 10131390349403 U 5336 10131390349418 U 1543 10131390351144 U 2022 10131390351603 U 13360 10131390351808 U 39714 10131390353104 U 11315 10131390353405 U 9882 10131390356300 U 2003 10131390357100 U 8324 10131390600582 U 1215 10131390600845 U 34940 10131390600850 U 15404 10131390601051 U 10184 10131390601070E U 8550 10131391845503 U 10224 10131391850290 U 8394 10131391850455 E U 13594 10131391850470E U 19629 10131391850585 U 1402 * 10131410735616 U 9571 * 10131410737600 U 14000 * 10131410739200E U 8207 * 10131410740303 U 3227 * 10131410743801 U 1916 * 10131410762000 U 10011 * 10131410764100 U 8441 * 10131410772703 U 4221 * 10131410796406 U 6282 * 10131410806702 U 8806 * 10131410837900 U 214 * 10131410840400 E U 6721 * 10131410840502 U 1396 * 10131410848801 U 1509 * 10131410848901 U 11128 * 10131410849902 U 1688 * 10131410849904 U 8482 * 10131410854304 U 14554 * 10131420434262E R 18343 * 10131420442561 E R 5003 * 10131420443313E R 11542 * 10131420453762 R 6560 * 10131420457063E R 332 * 10131420460961 E U 3686 * 10131420465761E R 4161 * 10131420467565 R 3632 * 10131420470311 U 8284 * 10131420470511 U 1389 * 10131420470513 R 1385 * 10131420470861 E R 1445 * 10131420474711E R 11305 * 10131420476313 E R 1424 * 10131420476363 R 948 * 10131430552709 R 7832 * 10131430553003 R 8330 * 10131430553230 R 1023 * 10131430553800 R 14328 * 10131430554700 R 1286 * 10131430554800 R 1682 * 10131430555101 R 1998 * 10131430559010 R 15474 * 10131430560500 E R 5583 * 10131430560604 R 1749 * 10131430562104 R 8872 * 10131430562900 R 1979 * 10131430568206 R 15934 * 10131430570429 R 2436 * 10131430570505 R 6683 * 10131430570511 R 22281 * 10131430571456 R 1871 * 10131430571485 R 1479 * 10131430573100 E R 584 * 10131430584000 R 6017 * 10131430586501 R 381 * 10131430591600 R 9780 * 10131430599401 R 3548 * 10131430602713 R 2253 * 10131430604404 E R 2062 * 10131430604405E R 2092 * 10131440679902 E R 9831 * 10131440687200 R 635 * 10131440713001 R 8368 * 10131440722500 R 845 * 10131440722504 R 776 * 10131440725352 R 24871 * 10131440734801 E R 1003 * 10131440740401 R 20541 * 10131450531101 E R 22850 * 10131450533300 R 1539 * 10131450546900 R 4169 * 10131450549600 R 31260 * 10131450553606 R 15533 * 10131450553903 R 19490 * 10131450570000 R 5813 * 10131450570001 R 10280 * 10131450572107 R 883 * 10131450572211 R 19718 * 10131450580405 R 645 * 10131450581405 R 568 * 10131460476500 E R 6037 * 10131460488850 R 244 * 10131460509453 E R 191 * 10131460509900E R 3219 * 10131460512400 R 1727 * 10131460514751 R 5468 * 10131471307202 E R 1854 * 10131471307216E R 1850 * 10131471311504 E R 1283 * 10131471313900E R 1781 * 10131471322609 E R 10714 * 10131471329100 R 16227 * 10131510850118 R 1420 * 10131510850152 R 670 * 10131510862500 R 4266 * 10131510866311E R 3630 * 10131510875501 R 1950 * 10131510877700 R 1871 * 10131510877720 R 1271 * 10131510877721 R 1074 * 10131510879615 R 2629 * 10131510887000 R 11119 * 10131510893133 R 218 * 10131510895717 R 5499 * 10131510896400 R 18004 * 10131510898650 R 10181 * 10131510899200 R 1725 * 10131510899201 R 1898 * 10131510899845 R 1730 * 10131510931420 R 8464 * 10131510932742 R 2561 * 10131510933545 R 16207 * 10131510934174 R 674 * 10131510951110 R 21475 * 10131510951117 R 14737 * 10131520818310 R 157 * 10131520818320 R 1023 * 10131520818401 R 2834 * 10131520820102 R 1840 * 10131520835116E R 709 * 10131520835124 R 2842 * 10131520838627E R 1236 * 10131520840323 R 6912 * 10131520848800 R 4745 * 10131520855502 R 1409 * 10131520859800 R 1471 * 10131520859820 R 1275 * 10131520866310E R 15207 * 10131520866800 R 14620 * 10131520868810E R 98 * 10131520876305 R 22647 * 10131520878100 R 1655 * 10131520879610 R 670 * 10131520884550 R 1185 * 10131520899710 R 14319 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131534010400 U 15745 * 10131534070601 E R 284 * 10131534070604E R 1303 * 10131534095100 R 8641 * 10131534101705 R 18249 * 10131534102103 R 11335 * 10131534106501 R 10369 * 10131534115503 R 874 * 10131534126400 R 6094 * 10131534132910 R 3227 * 10131534133701 R 486 * 10131534133702 R 1263 * 10131534135402 R 2091 * 10131534139400 R 8505 * 10131541566400 R 1153 * 10131613728200 R 1751 * 10131613830500E R 10767 * 10131613856400 E R 676 * 10131613881901 R 1112 * 10131613886300 E R 2066 * 10131620503007 R 37421 * 10131620503035 E R 1098 * 10131620506401 R 3281 * 10131620513902 R 970 * 10131620516100 R 6571 * 10131620516101 R 1397 * 10131620517202 R 6609 * 10131620519001 R 17992 * 10131620520505 R 6604 * 10131620525606 E R 1072 * 10131620525802 R 9679 * 10131620527400 R 6522 * 10131620527701 R 7664 * 10131620537106 R 1736 * 10131620537110 R 4218 * 10131620537201 R 2260 * 10131620537701 R 11201 * 10131620537905 R 6828 * 10131620538301 R 1711 * 10131620539606 R 1877 * 10131620540102 R 3438 * 10131620540902 R 575 * 10131620540904E R 1435 * 10131620540932 R 5038 * 10131620541411 R 1397 * 10131620542400 U 33009 * 10131620542418 R 15256 * 10131620542509 R 2586 * 10131620542738 R 15618 * 10131620542758 E R 2485 * 10131620543501 R 13539 * 10131620543800 R 1779 * 10131630431403 R 32225 * 10131630442700 E R 145 * 10131630450611E R 166 * 10131630450622 E R 2002 * 10131630450741 R 390 * 10131630450776 R 4564 * 10131630450803 R 1049 * 10131630450820 R 2713 * 10131630450826 R 2456 * 10131630452214 E R 266 * 10131630453311 R 824 * 10131630453700 R 54704 * 10131630453701 R 1519 * 10131630453707 R 7892 * 10131630454313 R 4799 * 10131630457900 R 4013 * 10131630463823 R 3363 * 10131640631500 R 2149 * 10131640631501E R 752 * 10131640632100 R 10058 * 10131640632108 R 1792 * 10131640635109 R 1603 * 10131640635210 R 31136 * 10131640635214 R 414 * 10131640635600 R 2444 * 10131640635603 R 1480 * 10131640636100E R 6068 * 10131640636700 R 10054 * 10131640637100 R 21928 * 10131640637106 R 6494 * 10131640637109 R 6144 * 10131640637900 R 6168 * 10131640641508 R 1019 * 10131640641901 R 125 * 10131640641908 R 4242 * 10131640642206 R 1396 * 10131640642900 R 1564 * 10131640646101 R 3124 * 10131640646502 R 2742 * 10131640646715 R 2587 * 10131640646902 R 25339 * 10131640647503 R 1118 * 10131640648905 R 3651 * 10131640649420 R 1932 * 10131640651400 R 2110 * 10131640652005 R 22578 * 10131640652030 R 9635 * 10131640652033 R 8921 * 10131640652404 R 722 * 10131640652493 R 955 * 10131640654007E R 2147 * 10131640654708 R 29067 * 10131640655400 R 3368 * 10131640655402 U 12284 * 10131640655703 R 8827 * 10131640655708 E R 4117 * 10131640655905 R 8751 * 10131640656610 E R 9542 * 10131640657501E R 22969 * 10131640657803 R 5366 * 10131640658130 R 6796 * 10131640658142 R 4118 * 10131680566303 R 1876 * 10131680566901 R 2433 * 10131680568300 R 1741 * 10131680569100 E R 1459 * 10131680569101E R 10689 * 10131680570500 E R 1348 * 10131680570600E R 1053 * 10131680583002 R 8502 * 10131680604700E R 1580 * 10131680612100 E R 5601 * 10131680622000E R 362 * 10131680622100 E R 1404 * 10131680622101E R 9066 * 10131680625001 R 1276 * 10131680628502 R 904 * 10131680633703 R 8091 * 10131680634900E R 2608 * 10131680643800 E R 1188 * 10131680644700 R 867 * 10131710478500 E U 5146 * 10131710484705 U 20809 * 10131710485006 U 31176 * 10131710485007 U 39898 * 10131710485600 R 1039 * 10131710485616 U 1627 * 10131710486505 U 381 * 10131710489408 U 25253 * 10131710491820 E U 800 * 10131710498503 U 2359 * 10131710512001 E U 1554 * 10131710529401 U 6365 * 10131710532200 U 3058 * 10131721221914 R 1032 * 10131721221924 R 17553 * 10131721221953 R 1455 * 10131721225200 R 7777 * 10131721231707E R 511 * 10131721231874 R 2046 * 10131721231966 R 9269 * 10131721232102 E R 870 * 10131721232103E R 93 * 10131721232504 R 6703 * 10131721235206 R 7882 * 10131721239300 R 14985 * 10131721242233 R 8181 * 10131721244001 R 4070 * 10131721245623 R 12850 * 10131721246100 R 10900 * 10131721246101 R 14202 * 10131721246205 R 433 * 10131721248801 R 2087 * 10131721248804 R 15725 * 10131721249502 R 1886 * 10131721254202 R 847 * 10131721254302E R 12961 * 10131721254500 R 10882 * 10131721254610 R 8959 * 10131721254802 R 11692 * 10131721255502 R 2527 * 10131721258917 R 1563 * 10131721258927 R 223 * 10131721261402 R 1013 * 10131721261603 R 984 * 10131721263701 R 791 * 10131721267500 R 1809 * 10131721268005 R 2051 * 10131721268913 R 481 * 10131730493200 R 8266 * 10131730496301 U 1381 * 10131730499101 U 7619 * 10131730499200 R 9397 * 10131730521201 U 1418 * 10131810926700 U 6875 * 10131810964106 E U 17655 * 10131810977105 U 10963 * 10131810978207 U 25337 * 10131810983105 U 17817 * 10131810987100 E U 15287 * 10131810987415 U 17116 * 10131810991700 U 4812 * 10131820643101 U 718 * 10131820646205 U 39886 * 10131820646207 U 7768 * 10131820649500 E U 8393 * 10131820649504E U 2140 * 10131820661800 U 11339 * 10131820667400E U 15854 * 10131820678600 U 8057 * 10131820683401 U 2081 * 10131820686000 U 14243 * 10131820691200 U 14530 * 10131820695100 U 19094 * 10131820696401 U 283 * 10131820705500 E U 22318 * 10131820705502E U 2958 * 10131820715701 E U 2496 * 10131830451831E R 13322 * 10131830455981 E R 11496 * 10131830456681 R 10854 * 10131830456683 R 10688 * 10131830459433 R 28816 * 10131830463631 R 9802 * 10131830463982 R 1798 * 10131830483381 R 15677 * 10131830483432E R 356 * 10131830483831 E R 2124 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131830483832E R 2384 * 10131830483833 E R 3065 * 10131830486331 R 8769 * 10131830494331 R 8756 * 10131830495732 R 106370 * 10131830502933 R 21477 * 10131844171432 U 1571 * 10131844172237 U 2465 * 10131844174651 U 4014 * 10131844180031 U 12825 * 10131844235631 R 8110 * 10131844244831 E U 2974 * 10131844244838E U 2063 * 10131844271632 E U 5375 * 10131844279231 R 12135 * 10131844295631 R 1862 * 10131844302041 U 14889 * 10131844346832 U 10309 * 10131844364231 R 13491 * 10132111568450 U 222 * 10132111576850 U 2895 * 10132111586752 U 5468 * 10132111590450 U 18170 * 10132111603650 U 17328 * 10132111611350E U 4202 * 10132111640250 U 1605 * 10132120872500E U 12176 * 10132120890500 U 15562 * 10132120896900 U 27323 * 10132120897000 U 26277 * 10132120903409 U 4681 * 10132120904305 E U 4630 * 10132120918105 U 12690 * 10132120924900 U 466 * 10132120926300 U 1407 * 10132130604000 U 9272 * 10132130604800E U 6842 * 10132130604802 E U 14925 * 10132130609702 U 16754 * 10132130611650 U 42295 * 10132130613701 U 9765 * 10132130615700 U 884 * 10132130615803 U 1322 * 10132130617806 E U 69666 * 10132130626904 U 17466 * 10132130627200 E U 14783 * 10132130627202E U 2155 * 10132130628002 E U 1534 * 10132130631900 U 33572 * 10132130639803 U 11076 * 10132130648502E U 3160 * 10132130649700 E U 24174 * 10132130663700 U 108905 * 10132130663706 U 102113 * 10132130674701 U 6518 * 10132130675300 U 35547 * 10132130676800E U 6106 * 10132130677200 U 10736 * 10132130681200E U 16049 * 10132130685300 E U 3301 * 10132130686000 U 4065 * 10132130690400 E U 8575 * 10132130697800 U 4400 * 10132130713700 U 15332 * 10132130716500 U 9284 * 10132130718603 E U 20153 * 10132130720900 U 11171 * 10132140696500 U 10107 * 10132140707100E U 1630 * 10132140709105 E U 9212 * 10132140711902 U 43334 * 10132140721000 U 1599 * 10132140721005 U 3426 * 10132140722908 E U 1371 * 10132141737100 U 7947 * 10132141740604 U 19805 * 10132141743600E U 4727 * 10132141749307 U 1049 * 10132141766200 U 2017 * 10132141777603 U 11487 * 10132141780700 U 4521 * 10132141790600 E U 25465 * 10132141804401 U 21997 * 10132141805900 E U 10345 * 10132141806300 U 11193 * 10132141823896 U 20660 * 10132141825025 U 9186 * 10132141825160 U 15344 * 10132150421307E R 1656 * 10132150421314 E R 1934 * 10132150422150 R 19452 * 10132150432501 R 14151 * 10132150432802 R 1818 * 10132150441818 R 5258 * 10132150442109 R 4901 * 10132150443609 R 7985 * 10132150451202 R 19625 * 10132150451300 E R 33109 * 10132150451718 R 125 * 10132150452210 R 7897 * 10132150457600 R 3789 * 10132150465020 R 3674 * 10132150472714 R 9035 * 10132160814516 R 7934 * 10132160833005E R 1676 * 10132160843800 R 1475 * 10132160843900 R 1422 * 10132160843908 R 1742 * 10132160845700E R 4726 * 10132160845748 R 24683 * 10132160848782E R 1579 * 10132160851319 R 19601 * 10132160855013E R 5593 * 10132160855320 R 17205 * 10132160855561 R 1466 * 10132160855567 R 914 * 10132160855731 R 941 * 10132160855801 R 1693 * 10132160856409 R 8379 * 10132160859116 R 9331 * 10132160859914E R 93 * 10132160862100 R 41416 * 10132160862700 R 14872 * 10132160863154 R 16012 * 10132172102650 U 12102 * 10132172103450 U 9119 * 10132172107161 U 55541 * 10132172109951 U 2894 * 10132172113950 U 9602 * 10132172115250 U 1823 * 10132172127353 U 32296 * 10132172133800 E U 11105 * 10132172135653 U 15095 * 10132172138955 U 893 * 10132172139052 U 1701 * 10132172147355 U 5694 * 10132172149050 U 18432 * 10132172149755 U 5978 * 10132172151457E U 4231 * 10132172151850 U 12330 * 10132172152050 U 2572 * 10132172154851 U 18872 * 10132172166050 U 19862 * 10132172166053 U 3272 * 10132181102615 R 8077 * 10132181103304 R 3250 * 10132181106108 R 16133 * 10132181106120 R 31027 * 10132181106702E R 26565 * 10132181108016 R 34108 * 10132181109724 R 16603 * 10132181109732 R 8223 * 10132181110045 R 5724 * 10132181110238 E R 2127 * 10132181110541E R 592 * 10132181110810 E R 165 * 10132181111222 R 4947 * 10132181111326 R 5894 * 10132181112409E R 4320 * 10132181113016 R 1420 * 10132181113127E R 9109 * 10132181116225 R 682 * 10132181116948 R 1896 * 10132181116950 R 16889 * 10132210481860E U 8630 * 10132210484902 E U 2161 * 10132210487810 U 26823 * 10132210488802 U 14761 * 10132210492303 U 2117 * 10132210492304 U 9836 * 10132210507703 U 13521 * 10132210507803 U 15269 * 10132210508104 U 10512 * 10132210508203 U 12987 * 10132210509500 U 272 * 10132210509502 U 867 * 10132210510300 U 15993 * 10132210510305 U 6345 * 10132210515600 U 13405 * 10132210526100 U 11390 * 10132210526102 U 7920 * 10132210529300 U 1784 * 10132210529303 U 1766 * 10132210530100 U 6864 * 10132210537600 U 2373 * 10132210538301 E U 6184 * 10132210541703 U 16374 * 10132221664000 E U 1579 * 10132221664200E U 1856 * 10132221664700 U 8435 * 10132221668300E U 2109 * 10132221668410 E U 20172 * 10132221669300E U 9433 * 10132221669550 U 2086 * 10132221670807E U 10940 * 10132221671400 U 4699 * 10132221672200 U 16725 * 10132221678606 E U 1377 * 10132221679100E U 1106 * 10132221681700 E U 1938 * 10132221681902 U 31615 * 10132221686500 U 3171 * 10132221686600 U 1345 * 10132221686605 U 1795 * 10132221687100 U 21186 * 10132221688400 E U 2170 * 10132221690404E U 10412 * 10132221690507 E U 4042 * 10132221693000 U 20066 * 10132221696200 U 4095 * 10132221697604 U 2177 * 10132221701707 U 2550 * 10132221701805 U 23882 * 10132221704300 E U 1790 * 10132221710200 U 1991 * 10132221710800 U 25409 * 10132221711501E U 28716 * 10132221712803 U 8653 * 10132221713100 U 9213 * 10132221719700 U 10589 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132221720700 U 31907 * 10132221726802 U 11159 * 10132221728908 U 4993 * 10132231011069 E U 1821 * 10132231011151E U 1658 * 10132231013651 U 935 * 10132231013756 U 33948 * 10132231014395 U 10272 * 10132231016789E U 2391 * 10132231016825 U 10632 * 10132231016972 U 7897 * 10132231016995 U 1778 * 10132231017074 U 1738 * 10132231017855 U 1642 * 10132231017893 U 1564 * 10132231024568 U 14376 * 10132231028455E U 4636 * 10132231028468 E U 5008 * 10132231031268 U 13867 * 10132231031551 U 14491 * 10132231032483 U 16998 * 10132231041168 U 433 * 10132231053551 U 15228 * 10132231077665 U 21138 * 10132231085251E U 1716 * 10132231086351 U 8408 * 10132231106451E U 12935 * 10132231120955 U 6515 * 10132231121857 U 20976 * 10132231125451 E U 16168 * 10132231128854 U 32304 * 10132231129451 U 4111 * 10132231135354 U 21795 * 10132231135570 E U 5052 * 10132231135651 U 6036 * 10132231139854 U 43168 * 10132231142151E U 2152 * 10132240455100 U 8520 * 10132240464700 U 1873 * 10132240464701 U 2273 * 10132240466700 U 9888 * 10132240467201 U 31015 * 10132240469201 U 1261 * 10132240470800 U 22703 * 10132240475800 U 9588 * 10132240475802 U 22672 * 10132240483200 U 9765 * 10132240483201 U 28258 * 10132240483203 U 8437 * 10132240487500 U 28524 * 10132240488000 U 22383 * 10132240488002 U 20940 * 10132240490706E U 135 * 10132240493702 U 1995 * 10132240493705 U 1757 * 10132240495700 U 1265 * 10132240495701 U 1925 * 10132240501901 E U 16955 * 10132240503503E U 2145 * 10132240505703 U 30263 * 10132251000250 R 1692 * 10132251001501 R 1104 * 10132251001551 R 1141 * 10132251003200 E R 25470 * 10132251003900 R 1268 * 10132251006200 R 40050 * 10132251008800 R 13158 * 10132251009450 R 4805 * 10132251015100 R 20932 * 10132251015600 R 24903 * 10132251016051 R 8258 * 10132251019450 R 3469 * 10132251019500E R 1568 * 10132251019600 R 3168 * 10132251020300 R 12050 * 10132251021200 R 5713 * 10132251021500E R 2157 * 10132251023950 E R 940 * 10132251024500E R 2179 * 10132251026250 R 27728 * 10132251029300 R 31164 * 10132251032100 E R 2079 * 10132251036351 R 1002 * 10132251055100 E R 22848 * 10132251058850E R 2117 * 10132251065600 R 1551 * 10132251065650 R 992 * 10132251065700 R 1866 * 10132260999009 U 12532 * 10132261004107 U 1909 * 10132261004108 U 7733 * 10132261035100 U 36430 * 10132261036800 U 9002 * 10132261036814 U 2083 * 10132261043202 U 17087 * 10132271358300 U 7496 * 10132271373500 U 17384 * 10132271373550 U 30146 * 10132271383000E U 9206 * 10132271384802 U 2247 * 10132271395200 U 10461 * 10132271412403 U 11348 * 10132271414011 U 9253 * 10132271415602 U 29033 * 10132271416414E U 21987 * 10132271416509 U 1786 * 10132271416511 U 4783 * 10132271416512 U 14019 * 10132271419200 U 12318 * 10132271427502 U 42669 * 10132271431808 U 30201 * 10132271434106 E U 26596 * 10132271434601 R 1728 * 10132271434900 U 8701 * 10132271436900E U 15193 * 10132271436901 E U 748 * 10132271436902E U 10051 * 10132271445900 U 6500 * 10132271445902 U 1871 * 10132271447503 U 9526 * 10132271448122 U 10769 * 10132281609700 U 12621 * 10132281614306 U 1534 * 10132281614900 U 17526 * 10132281617000 U 10093 * 10132281617100 U 14639 * 10132281618000E U 21468 * 10132281628000 U 10297 * 10132281629600 U 11071 * 10132281638100 U 10905 * 10132281641400E U 5074 * 10132281646723 E U 286 * 10132281648500 U 140 * 10132281652100 U 3516 * 10132281659000 U 10693 * 10132281667400 E U 10931 * 10132281667507E U 1087 * 10132281672506 E U 1152 * 10132291221100 R 9720 * 10132291221300 R 695 * 10132291222900 R 855 * 10132291240500 R 13918 * 10132291282700 R 837 * 10132291282800 R 961 * 10132291282900 R 1127 * 10132291283000 R 8309 * 10132291289200E R 19182 * 10132291291600 R 3842 * 10132291297600 R 905 * 10132291306100 E R 2401 * 10132291314500 R 9650 * 10132291321700 R 4054 * 10132291326800 R 8042 * 10132291328100 R 2700 * 10132291328900 R 2736 * 10132291342000 R 3250 * 10132291354200 R 2083 * 10132292455401 R 688 * 10132310215410E U 8520 * 10132310215612 E U 2204 * 10132310215826 U 2209 * 10132310215841 U 283 * 10132310215843 U 283 * 10132310215902 E U 2070 * 10132310217010 U 9111 * 10132310217871 U 11182 * 10132310219930 R 1732 * 10132310219990 U 3248 * 10132310220110E U 11606 * 10132310220540 E U 802 * 10132310221250 U 2062 * 10132310221820 U 9718 * 10132310221950 U 1917 * 10132310222471 R 1512 * 10132310222474 U 1518 * 10132310223233 U 2013 * 10132310223252 U 2054 * 10132310223333 U 10395 * 10132310223397 U 20026 * 10132310225260 U 1278 * 10132310225261 U 1699 * 10132310225800 E U 3238 * 10132310225802E U 16103 * 10132310226471 E U 1754 * 10132310227732 U 2409 * 10132310227792 U 8993 * 10132321168405 R 165 * 10132321168800 R 6137 * 10132321169700E R 962 * 10132321175604 E R 1275 * 10132321176600 R 1804 * 10132321176702 R 1325 * 10132321178200E R 9953 * 10132321178300 E R 8788 * 10132321178502E R 22109 * 10132321179500 R 10304 * 10132321185701 R 8283 * 10132321186000 E R 28770 * 10132321186001 R 11295 * 10132321187803 R 1288 * 10132321188803E R 10139 * 10132321189702 R 1803 * 10132321190100E R 128 * 10132321190706 R 488 * 10132321190711 R 8080 * 10132321190900 R 8649 * 10132321200501 R 1442 * 10132321200502 R 1893 * 10132321200901 R 29192 * 10132321202619 R 111 * 10132321202625 R 221 * 10132321207200 R 3504 * 10132321211000 R 3410 * 10132360763501 R 9401 * 10132360764602 R 3248 * 10132360764800 E R 3543 * 10132360765407E R 4186 * 10132360765940 R 8734 * 10132360765946 R 10244 * 10132360766000 E R 2974 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132360771808E R 16128 * 10132360784501 R 14289 * 10132360795606E R 15932 * 10132360797208 E R 1434 * 10132360797608E R 3975 * 10132360804703 R 9339 * 10132360810207E R 211 * 10132360810208 E R 1775 * 10132360817900E R 501 * 10132360817902 E R 1632 * 10132360818505 R 248 * 10132360819702 R 1937 * 10132360821500 R 1405 * 10132371000781 E R 8638 * 10132371000783E R 17272 * 10132371005733 R 1563 * 10132371018281E R 11669 * 10132371022881 R 1610 * 10132371024081 R 6251 * 10132371027886 R 4003 * 10132371031781E R 1619 * 10132371044131 R 1763 * 10132411064902 U 70969 * 10132411082100 U 29958 * 10132411082200 U 49080 * 10132411092805 U 1508 * 10132411092900 U 1718 * 10132411093000 U 1347 * 10132411093100 U 1347 * 10132411093200 U 125 * 10132411107107E U 7008 * 10132411107144 E U 9693 * 10132411122909 U 9552 * 10132411129107 U 2429 * 10132411129109 U 12009 * 10132411132602 E U 48022 * 10132411132780E U 12183 * 10132411132941 U 2831 * 10132411137603 U 7478 * 10132411137606 U 16271 * 10132411146200 U 8206 * 10132411147104 U 13515 * 10132411147125 U 6992 * 10132431272600 U 5816 * 10132431276500 U 1947 * 10132431276505 U 3511 * 10132431279800 U 8850 * 10132431284200 U 1301 * 10132431285000 U 15058 * 10132431286400 U 73856 * 10132431298800E U 2021 * 10132431307800 U 1675 * 10132431309900E U 18531 * 10132431315200 U 9115 * 10132431335400L U 44690 * 10132431338500 E U 1373 * 10132431340800E U 2017 * 10132431342000 U 5391 * 10132431343700E U 2044 * 10132431344100 E U 16153 * 10132431345900E U 23187 * 10132431349300 U 11621 * 10132431353300 U 20620 * 10132431354600 E U 260 * 10132431355900E U 9748 * 10132431358200 E U 2202 * 10132431362400E U 1341 * 10132431362505 E U 1118 * 10132431371700 U 13112 * 10132431376400 U 28033 * 10132431394000 U 5791 * 10132431397600 E U 177 * 10132431399400 U 14230 * 10132431423600 U 29074 * 10132450394648 U 526 * 10132450395001 E U 14194 * 10132450395011E U 9686 * 10132450395420 U 14938 * 10132450396135 U 18479 * 10132450397707 U 2088 * 10132450397709 U 1927 * 10132450398430 E U 15099 * 10132450402315 U 9732 * 10132450402400 U 21906 * 10132450405600 U 889 * 10132450406213 E U 20730 * 10132450406625E U 6924 * 10132450407241 U 19499 * 10132450407242 U 1251 * 10132450407600 E U 2291 * 10132450407610E U 128 * 10132450408000 U 2653 * 10132450408115E U 16727 * 10132450408818 U 9415 * 10132450412250 U 19429 * 10132450416041 U 22724 * 10132450417009 U 1476 * 10132450417019 U 8457 * 10132450417036 U 1960 * 10132451011500 U 64903 * 10132451014700 U 30723 * 10132451014900 U 68402 * 10132451018100 U 13796 * 10132451019500 R 35461 * 10132451023400 U 31977 * 10132451024300 U 2709 * 10132452208500 U 2059 * 10132452208505 U 14226 * 10132471235000 U 5569 * 10132471238400 U 1712 * 10132471240200 U 1166 * 10132471243500 U 21165 * 10132471245200 U 1712 * 10132471250100 U 8899 * 10132471250200 U 826 * 10132471254500 U 9989 * 10132471254501 U 3808 * 10132471260600 U 1474 * 10132471260800 U 807 * 10132471270900 U 1567 * 10132471275700 U 6146 * 10132471276000 U 1845 * 10132471302500 U 1210 * 10132471305600 E U 46883 * 10132471306100 U 292 * 10132471306400 U 15390 * 10132471307500 U 1255 * 10132471334800 E U 6105 * 10132471344600 U 4491 * 10132471350900 U 2911 * 10132471353900 U 14171 * 10132484400860 U 5038 * 10132484401230 U 4411 * 10132484401790 U 8930 * 10132484402090 U 7973 * 10132484403640 U 9496 * 10132484405660 U 20354 * 10132484405770 U 8599 * 10132484405830 U 1989 * 10132484405880 U 74560 * 10132484406562 U 8790 * 10132484406950 U 1385 * 10132484407670 U 12152 * 10132484408520 U 19537 * 10132484408740 U 28405 * 10132484409320 U 14013 * 10132484409420 U 34684 * 10132484409510 U 2441 * 10132484409830 U 24491 * 10132484410070 U 5627 * 10132484410200E U 5291 * 10132484410240 E U 1507 * 10132484410340 U 4442 * 10132484410720 U 18109 * 10132484410750 U 11867 * 10132484410760 U 8895 * 10132484410770E U 7495 * 10132484410780 E U 6838 * 10132484410840 U 3420 * 10132484411980 E U 6717 * 10132484412070 U 8688 * 10132484412240 U 17141 * 10132484412290E U 5978 * 10132484412320 U 16021 * 10132484412530 U 1472 * 10132484412690 U 15420 * 10132484413350 U 21467 * 10132484413430 E U 34282 * 10132484414230E U 2616 * 10132510893300 R 8015 * 10132510930246 R 3134 * 10132510931500 R 13796 * 10132510973500E R 899 * 10132521501931 R 1984 * 10132521505581 R 1724 * 10132521507331 R 3442 * 10132521507633 R 7706 * 10132521507638 R 636 * 10132521507642 R 1637 * 10132521510431 R 1368 * 10132521513131 R 2094 * 10132521513381 R 2030 * 10132521514131 R 6174 * 10132521608635 R 1332 * 10132521608933 R 1853 * 10132521609290 R 13900 * 10132521615381E R 8040 * 10132521615431 E R 761 * 10132521615881 R 8490 * 10132521615931 R 7899 * 10132521626436E R 2882 * 10132521627933 R 491 * 10132521628031 R 9200 * 10132521628032 R 758 * 10132530937200E R 3904 * 10132530937400 E R 5038 * 10132530954902E R 832 * 10132530956002 E R 1751 * 10132530956102E R 805 * 10132530960202 E R 5353 * 10132530960600E R 15126 * 10132530963000 E R 1558 * 10132530966700 R 843 * 10132530970700 E R 1110 * 10132530990200E R 2409 * 10132530990202 E R 6230 * 10132530993823E R 1379 * 10132530996500 E R 9500 * 10132530998700E R 846 * 10132530998702 E R 1252 * 10132531011600E R 1641 * 10132531011800 E R 14736 * 10132531013700E R 1505 * 10132531016700 E R 1542 * 10132531017706E R 217 * 10132531023401 R 1307 * 10132540708906E R 8807 * 10132540712302 E R 372 * 10132540715403 R 28400 * 10132540717800 R 9140 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132540717901 R 633 * 10132540722200 R 1173 * 10132540725118 R 832 * 10132540728300 R 965 * 10132540769700 R 15497 * 10132540770000 R 1042 * 10132540780200E R 1018 * 10132540789700 R 1775 * 10132540790707 R 2831 * 10132551001531 E R 8609 * 10132551003881E R 3288 * 10132551006382 E R 1986 * 10132551009681 R 3982 * 10132551010031 R 26593 * 10132551011932 U 10682 * 10132551014182 U 305 * 10132551014386E U 40378 * 10132551019782 E U 8902 * 10132551023981 R 2453 * 10132551026281 E U 2039 * 10132551026581E U 26303 * 10132551028481 R 13706 * 10132551030748E U 8059 * 10132551041440 U 1272 * 10132551041485 U 865 * 10132551047632 U 21653 * 10132551048584E U 1781 * 10132610913122 E R 1176 * 10132610916810 R 13683 * 10132610917110 R 15010 * 10132610918400 R 10814 * 10132610923800 R 2920 * 10132610925902 R 284 * 10132610925903 R 1421 * 10132610926300 R 10715 * 10132610927818 R 10472 * 10132610930402 R 15023 * 10132610933322 R 1895 * 10132610935466 R 10486 * 10132610958500 R 9466 * 10132610961705 R 2010 * 10132610966712 R 20325 * 10132610966751E R 2219 * 10132610970502 R 2905 * 10132610970705 R 4900 * 10132610970808 R 8259 * 10132610973309E R 1581 * 10132610974318 R 4642 * 10132610993011 R 7740 * 10132610994408 R 260 * 10132611003312 R 1418 * 10132612053100 E R 91700 * 10132612053106E U 30914 * 10132612059650 E R 2165 * 10132612059660E R 2216 * 10132612072220 U 12388 * 10132612076600 R 14978 * 10132612076700 R 1575 * 10132612084112 U 1263 * 10132612084115 U 1950 * 10132612084200 R 1858 * 10132612089300 R 4630 * 10132612096315 U 2004 * 10132612096800 R 29294 * 10132621207800E U 15679 * 10132621211900 E U 54960 * 10132621215100 U 19273 * 10132621217201 U 23409 * 10132621217400 U 19395 * 10132621219100 U 5399 * 10132621237000 U 4043 * 10132621243600 U 39673 * 10132621247200 U 4661 * 10132621254200 E U 4266 * 10132621260800 U 4759 * 10132621265100 U 4286 * 10132630914907E U 9370 * 10132630916400 U 3478 * 10132630916500 R 657 * 10132630920100 U 1268 * 10132630923100 U 2966 * 10132630925300 R 1895 * 10132630935810E U 5060 * 10132630940900 E R 1291 * 10132630946500 R 1857 * 10132630971100 U 771 * 10132641382200E R 1950 * 10132641385505 R 545 * 10132641387500 R 14926 * 10132641387900 R 3600 * 10132641388000 R 125 * 10132641421400 E R 2553 * 10132641434800 R 1720 * 10132641470000 R 2245 * 10132641470100 R 32534 * 10132641475907 R 2117 * 10132641484000 R 14132 * 11131210850700 U 16409 * 11131210853715 U 4940 * 11131210868805 U 1457 * 11131210874101 U 15252 * 11131210875100 U 3317 * 11131210879500 U 8172 * 11131210881200 U 15643 * 11131210883603 U 10896 * 11131210886800 U 8396 * 11131210891500 U 3780 * 11131210897714 U 3660 * 11131210899710 U 8575 * 11131210900210 U 6542 * 11131210905310 U 2644 * 11131210907500 U 15702 * 11131210913502 U 5956 * 11131210919700 U 137 * 11131210919800 U 7445 * 11131210926300 U 19491 * 11131210933100 U 3581 * 11131220682800 U 9482 * 11131220689400 U 11923 * 11131220691100 U 14256 * 11131220691300 U 8685 * 11131220691900 U 1417 * 11131220692200 U 1985 * 11131220692400 U 4080 * 11131220692800 U 3130 * 11131220693700 U 3221 * 11131220694401 U 2959 * 11131220695400 U 2631 * 11131220696800 U 3201 * 11131220697100 U 3526 * 11131220701000 U 3114 * 11131220708800 U 3627 * 11131220708900 U 3562 * 11131220715200 U 3519 * 11131220723800 U 5385 * 11131220734100 U 3903 * 11131230553981 U 14810 * 11131230553989 U 1231 * 11131230554678 U 1723 * 11131230556681 U 127 * 11131230563381 U 1846 * 11131230564081 U 1899 * 11131230564094 U 1221 * 11131230564131 U 15536 * 11131230564281 U 8345 * 11131230564370 U 8404 * 11131230564485 U 367 * 11131230565156 U 10785 * 11131230565181 U 21978 * 11131230565581 U 9480 * 11131230567482 U 477 * 11131230567490 U 1130 * 11131230568331 U 8165 * 11131230570835 U 1405 * 11131230571581 U 124 * 11131230571631 U 622 * 11131230571781 U 645 * 11131230571931 U 48646 * 11131230572481 U 1737 * 11131230572631 U 1521 * 11131230574681 U 7019 * 11131230574931 U 5214 * 11131230575131 U 1679 * 11131230575431 U 1875 * 11131230575481 U 295 * 11131230576181 U 1531 * 11131230576231 U 1632 * 11131230576431 U 1931 * 11131230577381 U 21924 * 11131230577481 U 6567 * 11131230577531 U 9058 * 11131230578481 U 1221 * 11131230578631 U 1753 * 11131230578681 U 2175 * 11131230579581 U 796 * 11131230579585 U 861 * 11131230579589 U 1598 * 11131230580381 U 2100 * 11131230580431 U 2151 * 11131230580581 U 2466 * 11131230581980 U 10551 * 11131230581981 U 9659 * 11131230582831 U 1080 * 11131230582931 U 2017 * 11131230582981 U 862 * 11131230583539 U 92 * 11131230583688 U 10874 * 11131230583983 U 2297 * 11131230583985 U 1822 * 11131230585091 U 8043 * 11131230585281 U 3278 * 11131230585331 U 574 * 11131230590082 U 39482 * 11131230590595 U 874 * 11131230590600 U 1891 * 11131230590628 U 14687 * 11131230590731 U 5438 * 11131230590859 U 2068 * 11131230591065 U 1030 * 11131230594236 U 8549 * 11131230595531 U 10255 * 11131230603931 U 1968 * 11131230603981 U 857 * 11131230609981 U 20194 * 11131230610333 U 9650 * 11131230611381 U 2039 * 11131230611384 U 2064 * 11131230612531 U 1232 * 11131230612532 U 950 * 11131250618731 U 1663 * 11131250618781 R 1686 * 11131250619431 U 8692 * 11131250619931 U 3734 * 11131250633376 U 1039 * 11131250634781 R 11849 * 11131250635481 R 633 * 11131250638435 R 7620 * 11131250639034 U 1917 * 11131250643908 R 21125 * 11131250643958 U 1613 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250646431 R 798 * 11131250647846 U 4005 * 11131250647900 R 472 * 11131250648340 R 1908 * 11131250648355 U 1253 * 11131250650344 R 834 * 11131250652933 R 10933 * 11131250654131 R 16485 * 11131250654531 R 1911 * 11131250654545 U 8449 * 11131250655931 R 27959 * 11131250655932 R 16013 * 11131250657064 U 9745 * 11131250659531 R 2031 * 11131250659581 R 5277 * 11131250659631 R 5242 * 11131250661831 R 19579 * 11131250662031 R 1836 * 11131250663431 R 8159 * 11131250663731 R 2536 * 11131250663781 R 3569 * 11131251402300 U 3346 * 11131251402315 U 3882 * 11131251402325 U 3549 * 11131251402327 U 3832 * 11131251403200 U 13713 * 11131251403206 U 15248 * 11131251404250 U 21156 * 11131251405100 U 10932 * 11131251408250 U 28024 * 11131251408500 U 5788 * 11131251408510 U 1819 * 11131251409950 U 26654 * 11131251412010 U 19339 * 11131251412059 U 29365 * 11131251412201 U 1690 * 11131251412650 U 33182 * 11131251414650 R 1083 * 11131251414652 U 8354 * 11131251415360 U 5541 * 11131251416012 U 14485 * 11131251431316 U 29340 * 11131251432966 U 17042 * 11131251433221 U 1709 * 11131251433226 U 60905 * 11131251433866 U 15792 * 11131251434168 U 6198 * 11131281102400 U 31267 * 11131281102900 U 17767 * 11131281102910 U 55005 * 11131281103000 U 2111 * 11131281105300 U 28092 * 11131281105519 U 94 * 11131281105600 U 8635 * 11131281106000 U 48456 * 11131281106500 U 34685 * 11131281106900 U 20432 * 11131281108510 U 7910 * 11131281108900 U 19991 * 11131281112040 U 7947 * 11131281112904 U 14626 * 11131281113306 U 9713 * 11131281113900 U 2041 * 11131281114300 U 10056 * 11131281114430 U 5189 * 11131281117005 U 1762 * 11131281117100 U 1828 * 11131281117800 U 1710 * 11131281119500 U 1595 * 11131281120400 U 1485 * 11131281120500 U 1993 * 11131281120505 U 686 * 11131281120604 U 147 * 11131281124000 U 2076 * 11131281125100 U 17329 * 11131281125700 U 1745 * 11131281126500 U 264 * 11131281126510 U 684 * 11131281126515 U 1463 * 11131281126600 U 952 * 11131281126677 U 284 * 11131281126804 U 1402 * 11131281130428 U 1861 * 11131281131800 U 1218 * 11131281135800 U 2004 * 11131281135805 U 2155 * 11131281136000 U 2041 * 11131281141600 U 1750 * 11131281141610 U 1081 * 11131281142610 U 1385 * 11131281143300 U 244 * 11131281146200 U 9925 * 11131281147600 U 1850 * 11131281149400 U 2927 * 11131281150330 U 2074 * 11131281152000 U 44164 * 11131281152300 U 28614 * 11131281152304 U 37412 * 11131281152827 U 1936 * 11131281155300 U 1945 * 11131281155315 U 1901 * 11131281155762 U 10399 * 11131281155764 U 8155 * 11131281163045 U 3506 * 11131281164000 U 16743 * 11131281169000 U 4316 * 11131281169306 U 10426 * 11131281170100 U 11227 * 11131281174500 U 1178 * 11131281174700 U 13988 * 11131281175100 U 16570 * 11131281177004 U 27823 * 11131281184400 U 1379 * 11131281184500 U 625 * 11131281186000 U 843 * 11131281186010 U 1709 * 11131281187600 U 1745 * 11131281188100 U 1910 * 11131281188105 U 9698 * 11131281188500 U 13562 * 11131281188520 U 17643 * 11131281189100 U 1007 * 11131281189500 U 38371 11131311404911 U 192 11131311406005 U 2048 11131311406800 U 1585 11131311406902 U 1672 11131311407000 U 2627 11131311407300 U 1830 11131311407506 U 1437 11131311418510 U 3578 11131311419200 U 16493 11131311420300 U 45991 11131311420306 U 2011 11131311426904 U 13469 11131311429900 U 1995 11131311431500 U 20921 11131311433503 U 1455 11131311436400 U 97658 11131311438300 U 123723 11131311441000 U 5747 11131311443502 U 239 11131311443602 U 39035 11131311444400 U 87140 11131311447200 U 27960 11131311451100 U 26194 11131311451200 U 11453 11131311451503 U 19430 11131311451700 U 11101 11131311451900 U 39411 11131311455905 U 15684 11131311458100 U 19276 11131311458700 U 2075 11131311458710 U 14602 11131311458800 U 15855 11131311458803 U 9433 11131311460600 U 33399 11131311467310 U 2071 11131311467316 U 1654 11131311467500 U 1204 11131311467501 U 33142 11131311467605 U 14384 11131311472000 U 24438 11131311472100 U 10504 11131311481000 U 1410 11131311481100 U 980 11131311482200 U 1970 11131311482205 U 17682 11131311482300 U 1084 11131311482900 U 17122 11131320781614 U 89 11131320781619 U 127 11131320781620 U 89 11131320782556 U 45482 11131320783200 U 2147 11131320783301 U 29988 11131320783905 U 71051 11131320783907 U 53157 11131320784500 U 8262 11131320784522 U 440 11131320784524 U 12768 11131320784820 U 1256 11131320784825 U 2544 11131320784906 U 18572 11131320784914 U 27239 11131320784936 U 14091 11131320784952 U 301 11131320785000 U 14538 11131320785619 U 16562 11131320785648 U 14967 11131320785650 U 824 11131320786113 U 13505 11131320786201 U 89 11131320786720 U 63227 11131320787903 U 127 11131320787904 U 10521 11131320788100 U 33360 11131320788200 U 42743 11131320788203 U 617 11131320788603 U 19707 11131320788907 U 17317 11131320788911 U 23007 11131320788914 U 10744 11131320791255 U 34570 11131320791313 U 617 11131320792005 U 621 11131320792007 U 30352 11131320792008 U 89 11131320794300 U 799 11131320794302 U 22560 11131320794311 U 1402 11131320794314 U 10508 11131320795823 U 186 11131320795825 U 362 11131320796229 U 19774 11131320796623 U 690 11131320797025 U 35924 11131320797026 U 14947 11131320799206 U 9173 11131320799305 U 1275 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320799307 U 1315 11131320800228 U 6562 11131320800639 U 426 11131320800701 U 2141 11131320800711 U 1499 11131320800900 U 28972 11131320800902 U 23357 11131320801522 U 14886 11131320801523 U 978 11131320801526 U 35506 11131320801529 U 29478 11131320801530 U 893 11131320801541 U 10918 11131320801637 U 14836 11131320801648 U 1978 11131320801655 U 980 11131320801668 U 10156 11131320801687 U 1506 11131320801730 U 984 11131320801736 U 1878 11131320801740 U 1803 11131320802911 U 20653 11131320803123 U 16744 11131320803410 U 2082 11131320804109 U 1529 11131320804111 U 1475 11131320804825 U 1178 11131320804880 U 17308 11131320804899 U 912 11131320804960 U 2048 11131320805005 U 1519 11131320805209 U 9515 11131320805700 U 485 11131320805900 U 1954 11131320805901 U 1505 11131320805902 U 1931 11131320806400 U 8333 11131320806600 U 7727 11131320806601 U 1853 11131320808602 U 25559 11131320808607 U 5423 11131320808610 U 111 11131320809611 U 21794 11131320809875 U 10735 11131320810210 U 36894 11131320810710 U 10124 11131333041450 R 405 11131333042200 R 1409 11131333042250 R 1510 11131333064051 R 10615 11131333066000 R 9374 11131333084803 R 43352 11131333092400 R 20081 11131333092650 R 842 11131333100800 R 3271 11131333100801 R 6419 11131333101000 R 8408 11131333115671 R 7850 11131333115685 R 1114 11131333126000 R 1554 11131333127200 R 1621 11131333128050 R 2009 11131333128051 R 1940 11131333128055 R 624 11131333130000 R 2257 11131333130600 R 421 11131333130661 R 261 11131333130662 R 523 11131333131601 R 2176 11131333152800 R 10686 11131333158250 R 10086 11131333161452 R 777 11131381201600 R 3035 11131381203800 R 13093 11131381204310 R 869 11131381205401 R 2036 11131381210800 R 9855 11131381211005 R 414 11131381214810 U 1547 11131381214811 R 1024 11131381222300 R 1899 11131381222314 R 1618 11131381224105 R 9289 11131381229500 R 9952 11131381230102 R 187 11131381230800 U 4273 11131381230905 R 3155 11131381232800 R 1863 11131381232918 R 6330 11131381238000 R 28484 11131381252001 R 1531 11131381258700 R 8083 11131381259806 R 1754 11131381265301 R 1545 11131381265313 R 758 11131381265905 R 1827 11131381271701 R 1664 11131381271718 R 7660 11131381271719 R 1748 11131381271900 R 2688 11131381293705 R 1683 11131381304415 R 6109 11131391130101 U 70387 11131391130402 U 950 11131391131804 U 2041 11131392267300 U 10174 11131392270200 U 451 11131392276105 U 8408 11131392279700 U 2019 11131392281900 U 7937 11131392282500 U 9185 11131392282812 U 7332 11131392283103 U 1219 11131392287100 U 3239 11131392289100 U 80370 11131392290400 U 1955 11131392290600 U 1128 11131392290603 U 1880 11131392292100 U 435 11131392292208 U 2013 11131392292210 U 7995 11131392299200 U 82110 11131392300000 U 1556 11131392300001 U 1472 11131392301000 U 13556 11131392301402 U 2057 11131392301800 U 7876 11131392304100 U 10746 11131392305302 U 8032 11131392306203 U 1962 11131392311102 U 23277 * 11131410866607 U 10677 * 11131410867200 U 9695 * 11131410867806 U 1055 * 11131410867810 U 315 * 11131410868100 U 1829 * 11131410868106 U 2059 * 11131410868109 U 953 * 11131410868800 U 5929 * 11131410868904 U 3015 * 11131410870200 U 1248 * 11131410871000 U 1196 * 11131410871002 U 499 * 11131410871200 U 1787 * 11131410871204 U 1984 * 11131410872002 U 1202 * 11131410872100 U 9394 * 11131410872400 U 2158 * 11131410872401 U 1299 * 11131410872415 U 953 * 11131410873100 U 226 * 11131410873905 U 3885 * 11131410874800 U 27784 * 11131410875200 U 5336 * 11131410876400 R 6679 * 11131410882001 U 865 * 11131410883902 U 1765 * 11131410890200 U 1563 * 11131410893101 U 394 * 11131410893102 U 977 * 11131410893703 U 9835 * 11131410895802 U 8565 * 11131410896200 U 1381 * 11131410896201 U 1779 * 11131410900101 U 9421 * 11131410901300 U 124 * 11131410901301 U 125 * 11131410901600 U 10815 * 11131410901601 U 25679 * 11131410901605 U 1933 * 11131410902300 U 1157 * 11131410902302 U 693 * 11131410903110 U 124 * 11131410903902 U 1757 * 11131410906009 U 10846 * 11131410909109 U 18048 * 11131410909211 U 1621 * 11131410909212 U 1544 * 11131410911204 U 8043 * 11131410911205 U 1019 * 11131410911803 U 807 * 11131410911804 U 1773 * 11131410912211 U 15089 * 11131410912213 U 13527 * 11131410913701 U 4838 * 11131410914403 U 991 * 11131410916102 U 29140 * 11131410917202 U 20558 * 11131410917600 U 251 * 11131410918000 U 9843 * 11131410922302 U 1849 * 11131410922304 U 22378 * 11131410930200 U 14043 * 11131410930201 U 2054 * 11131410930205 U 6504 * 11131410934500 U 8910 * 11131410934501 U 1877 * 11131410934900 U 9937 * 11131410936100 U 15581 * 11131410936103 U 8505 * 11131410936107 U 8130 * 11131410938800 U 1134 * 11131410938802 U 1403 * 11131413004500 U 8846 * 11131413007200 U 10295 * 11131413013202 U 8119 * 11131413018200 U 1272 * 11131413018500 U 6440 * 11131413018602 U 671 * 11131413021700 U 10351 * 11131413024800 U 3619 * 11131413029900 U 13680 * 11131413035100 U 1906 * 11131413035102 U 10334 * 11131413041600 U 1956 * 11131413041602 U 6560 * 11131413041800 U 9438 * 11131413042300 U 7824 * 11131413045900 U 156 * 11131413046200 U 8442 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131413051402 U 186 * 11131413051900 U 2000 * 11131413054200 U 1904 * 11131413054900 U 2011 * 11131413057000 U 9803 * 11131413059000 U 1999 * 11131413061800 U 501 * 11131420479961 R 17093 * 11131420481861 R 966 * 11131420482661 R 865 * 11131420484911 R 611 * 11131420484912 R 530 * 11131420485162 R 3611 * 11131420486011 R 154 * 11131420490714 R 641 * 11131420491362 R 3388 * 11131420493161 R 316 * 11131420493162 R 368 * 11131420494262 R 8507 * 11131420495911 R 1116 * 11131420495961 R 373 * 11131420496261 U 1563 * 11131420496461 R 1320 * 11131420498211 R 1732 * 11131420499211 R 3366 * 11131420499863 R 547 * 11131420500061 R 1551 * 11131420500311 R 1258 * 11131420501212 R 830 * 11131420501262 R 1779 * 11131420502112 R 412 * 11131420502114 R 1450 * 11131420503161 U 898 * 11131420503261 R 839 * 11131420504263 R 410 * 11131420504461 R 649 * 11131420504761 U 3271 * 11131420505361 U 1100 * 11131420506711 R 8216 * 11131420508212 R 716 * 11131420508361 R 3859 * 11131420508511 R 6226 * 11131420508711 R 8344 * 11131420508811 R 716 * 11131420509061 R 1367 * 11131420509062 R 1911 * 11131420509111 R 711 * 11131420509161 R 1851 * 11131420509262 R 1697 * 11131420509263 R 886 * 11131420509312 R 837 * 11131420509463 R 1683 * 11131420509513 R 751 * 11131420509561 R 327 * 11131420509761 R 4011 * 11131420509861 R 1195 * 11131420510261 R 1025 * 11131420510361 R 1686 * 11131420510613 R 1355 * 11131420510912 R 557 * 11131420511761 R 325 * 11131420511762 R 1474 * 11131420511811 R 994 * 11131420511812 R 1424 * 11131420511913 R 1697 * 11131420511914 R 1783 * 11131420511963 R 1486 * 11131420512061 R 1253 * 11131420512062 R 1711 * 11131420512862 R 801 * 11131420512962 R 1870 * 11131420514211 R 1174 * 11131420514662 R 591 * 11131420514961 R 1051 * 11131420514962 R 3253 * 11131420515111 U 1480 * 11131420515562 R 471 * 11131420515711 R 294 * 11131420516063 R 1931 * 11131420516211 R 3351 * 11131420516665 R 487 * 11131420516813 R 1553 * 11131420517061 R 38985 * 11131420517464 R 1346 * 11131420519862 R 1442 * 11131420519963 R 568 * 11131420520312 R 1266 * 11131420521561 U 1840 * 11131420525512 R 1275 * 11131420525961 U 10897 * 11131420527612 R 175 * 11131420527711 U 1791 * 11131420528411 U 1285 * 11131420528761 U 7852 * 11131420528961 R 1793 * 11131420531761 R 1139 * 11131420532161 U 2626 * 11131430605000 R 1746 * 11131430606804 R 1814 * 11131430608706 R 878 * 11131430613901 R 2702 * 11131430614000 R 2105 * 11131430625502 R 330 * 11131430626502 R 871 * 11131430626522 R 710 * 11131430629000 R 1114 * 11131430629002 R 903 * 11131430629009 R 1522 * 11131430629011 R 917 * 11131430629012 R 979 * 11131430633000 R 2002 * 11131430633002 R 387 * 11131430634206 R 1611 * 11131430635200 R 2608 * 11131430635206 R 2044 * 11131430635800 R 3301 * 11131430637303 R 323 * 11131430638000 R 2945 * 11131430638001 R 1589 * 11131430638600 R 9100 * 11131430644900 R 678 * 11131430644902 R 974 * 11131430648003 R 611 * 11131430648006 R 1047 * 11131430648400 R 588 * 11131430648401 R 1306 * 11131430648602 R 2451 * 11131430649400 R 1311 * 11131430649402 R 1103 * 11131430650200 R 581 * 11131430655400 R 1744 * 11131430655403 R 1735 * 11131430656203 R 1890 * 11131430656300 R 2465 * 11131430656705 R 999 * 11131430657300 R 745 * 11131430657304 R 1605 * 11131430657305 R 1436 * 11131430657307 R 1513 * 11131430657309 R 1991 * 11131430657316 R 185 * 11131430657335 R 1457 * 11131430657339 R 1025 * 11131430657343 R 664 * 11131430657351 R 1351 * 11131430657715 R 2037 * 11131430657719 R 315 * 11131430657800 R 1510 * 11131430658108 R 1082 * 11131430658115 R 758 * 11131430658200 R 1423 * 11131430658201 R 2004 * 11131430658207 R 125 * 11131430658404 R 8000 * 11131430658600 R 93 * 11131430659300 R 1903 * 11131430659600 R 2086 * 11131430660900 R 1701 * 11131430661001 R 324 * 11131430661303 R 1674 * 11131430663900 R 5433 * 11131430664600 R 2025 * 11131430664900 R 1873 * 11131430666106 R 1781 * 11131430666610 R 1490 * 11131430666700 R 1269 * 11131430668100 R 1581 * 11131430668400 R 389 * 11131430669200 R 4085 * 11131430669500 R 9236 * 11131430670200 R 2069 * 11131430670800 R 764 * 11131430670801 R 470 * 11131430671000 R 1671 * 11131430671100 R 384 * 11131430671200 R 1702 * 11131430671400 R 10285 * 11131430671605 R 91 * 11131430673100 R 1698 * 11131430673700 R 682 * 11131430673703 R 2839 * 11131430673802 R 912 * 11131430673812 R 881 * 11131430673815 R 1366 * 11131430673821 R 92 * 11131430673825 R 359 * 11131430673925 R 355 * 11131430673937 R 900 * 11131430674200 R 1947 * 11131430674400 R 479 * 11131430674402 R 90 * 11131430674700 R 921 * 11131430674902 R 616 * 11131430675000 R 834 * 11131430675100 R 1958 * 11131430676202 R 1565 * 11131430676400 R 7807 * 11131430676500 R 1583 * 11131430676800 R 1874 * 11131430676806 R 2028 * 11131430677200 R 2096 * 11131430677600 R 8695 * 11131430677602 R 1695 * 11131430679700 R 1030 * 11131430680701 R 1475 * 11131430681500 R 1489 * 11131430681600 R 15261 * 11131430681604 R 1240 * 11131430681605 R 16878 * 11131430681804 R 6125 * 11131430681806 R 21014 * 11131430681914 R 3892 * 11131430682103 R 574 * 11131430682112 R 10307 * 11131430682204 R 687 * 11131430682300 R 1875 * 11131430682400 R 9810 * 11131430682406 R 1158 * 11131430682409 R 33847 * 11131430682410 R 1047 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430682414 R 26754 * 11131430682510 R 16149 * 11131430682804 R 6417 * 11131430682811 R 21141 * 11131430684001 R 7835 * 11131430684610 R 1190 * 11131430686400 R 1813 * 11131430686501 R 500 * 11131430686900 R 869 * 11131430687002 R 372 * 11131430687900 R 780 * 11131430689610 R 1287 * 11131430690104 R 1253 * 11131430691105 R 932 * 11131430691205 R 8131 * 11131430691401 R 544 * 11131430691408 R 1723 * 11131430692300 R 2040 * 11131440758800 R 3550 * 11131440770017 R 661 * 11131440771401 R 867 * 11131440771402 R 9523 * 11131440771403 R 200 * 11131440771700 R 1963 * 11131440771702 R 8458 * 11131440775112 R 1731 * 11131440775210 R 1683 * 11131440775900 R 2085 * 11131440780000 R 1954 * 11131440787501 R 1602 * 11131440787509 R 881 * 11131440799300 R 1613 * 11131440799603 R 289 * 11131440799701 R 812 * 11131440800000 R 11091 * 11131440801800 R 1967 * 11131440801801 R 960 * 11131440806400 R 534 * 11131440806900 R 2024 * 11131440810100 R 1485 * 11131440810306 R 1353 * 11131440810400 R 936 * 11131440811500 R 8946 * 11131440813404 R 1736 * 11131440814501 R 1019 * 11131440815200 R 2458 * 11131440815302 R 670 * 11131440815305 R 655 * 11131440815307 R 743 * 11131440815308 R 517 * 11131440816000 R 1455 * 11131440817000 R 157 * 11131440817100 R 9910 * 11131440817501 R 1674 * 11131440818100 R 1988 * 11131440818600 R 672 * 11131440821208 R 1472 * 11131440822801 R 1149 * 11131440824500 R 1201 * 11131440824800 R 1969 * 11131440826804 R 2360 * 11131440827101 R 684 * 11131440827601 R 1007 * 11131440828502 R 824 * 11131440829602 R 721 * 11131440830400 R 778 * 11131440831100 R 1760 * 11131440834700 R 870 * 11131440837002 R 2074 * 11131440837100 R 342 * 11131440837401 R 1086 * 11131440837600 R 1211 * 11131440838005 R 750 * 11131440838210 R 866 * 11131450591900 R 414 * 11131450591901 R 89 * 11131450591902 R 2553 * 11131450597802 R 1219 * 11131450597907 R 1864 * 11131450603501 R 15211 * 11131450608800 R 343 * 11131450610000 R 3156 * 11131450610501 R 138 * 11131450621102 R 1128 * 11131450626500 R 1517 * 11131450626512 R 526 * 11131450626916 R 1845 * 11131450626917 R 879 * 11131450628403 R 1347 * 11131450628404 R 1414 * 11131450631205 R 759 * 11131450631500 R 23165 * 11131450634658 R 9637 * 11131450634902 R 2896 * 11131450637122 R 25259 * 11131450638336 R 15247 * 11131450638918 R 1908 * 11131450638925 R 1701 * 11131450638942 R 904 * 11131450638943 R 894 * 11131450639107 R 3278 * 11131450639115 R 1693 * 11131450639218 R 8490 * 11131450639700 R 1952 * 11131450640105 R 775 * 11131450641801 R 9090 * 11131450642335 R 2110 * 11131450642531 R 5168 * 11131450643118 R 191 * 11131450643505 R 9141 * 11131450643807 R 14499 * 11131450643809 R 8216 * 11131450644401 R 8628 * 11131450644512 R 8069 * 11131460528302 R 1354 * 11131461053100 R 91 * 11131461057001 R 1084 * 11131461062000 R 8613 * 11131461069800 R 9126 * 11131461070001 R 15391 * 11131461082900 R 9150 * 11131461087800 R 2679 * 11131461089500 R 1175 * 11131461089501 R 1084 * 11131461094600 R 1682 * 11131461096900 R 1835 * 11131461100670 R 1613 * 11131461100680 R 1586 * 11131461100681 R 1650 * 11131461100740 R 502 * 11131461100742 R 596 * 11131461100744 R 585 * 11131461101754 R 90 * 11131461101840 R 474 * 11131461101841 R 9071 * 11131461101930 R 399 * 11131461101940 R 254 * 11131461102212 R 1476 * 11131461103100 R 4170 * 11131471334904 R 6371 * 11131471335302 R 8705 * 11131471340800 R 2070 * 11131471341200 R 1905 * 11131471342905 R 8392 * 11131471342906 R 125 * 11131471343806 R 675 * 11131471346605 R 1871 * 11131471346651 R 1287 * 11131471347004 R 7668 * 11131471347800 R 1069 * 11131471348400 R 7935 * 11131471348600 R 740 * 11131471348700 R 813 * 11131471348800 R 31332 * 11131471348806 R 3074 * 11131471348904 R 7784 * 11131471355506 R 1633 * 11131471355511 R 1871 * 11131471356500 R 293 * 11131471358600 R 1271 * 11131510956700 R 5787 * 11131510963700 R 1524 * 11131510963710 R 704 * 11131510963715 R 1982 * 11131510963737 R 308 * 11131510969500 R 1125 * 11131510970500 R 20638 * 11131510970505 R 9051 * 11131510976001 R 1953 * 11131510988385 R 507 * 11131510997800 R 619 * 11131510999700 R 6043 * 11131510999701 R 7554 * 11131511000806 R 5290 * 11131511001313 R 5990 * 11131511005212 R 1038 * 11131511005834 R 1129 * 11131511005836 R 1547 * 11131511006200 R 2431 * 11131511006205 R 2096 * 11131511007417 R 11429 * 11131511008001 R 2093 * 11131511008100 R 5845 * 11131511012100 R 17849 * 11131511012140 R 8949 * 11131511013000 R 8013 * 11131511020400 R 8140 * 11131511020442 R 2050 * 11131511023200 R 1670 * 11131511024361 R 526 * 11131511024367 R 789 * 11131511025000 R 37051 * 11131520924206 R 1753 * 11131520927110 R 13543 * 11131520927200 R 9732 * 11131520927308 R 1170 * 11131520927600 R 4307 * 11131520944500 R 925 * 11131520948400 R 10012 * 11131520949410 R 514 * 11131520952100 R 1997 * 11131520952103 R 16234 * 11131520952105 R 1287 * 11131520953300 R 826 * 11131520953310 R 910 * 11131520953315 R 675 * 11131520953317 R 835 * 11131520953320 R 864 * 11131520953330 R 1890 * 11131520956617 R 213 * 11131520958200 R 1945 * 11131520958300 R 1182 * 11131520963410 R 8843 * 11131520966310 R 1738 * 11131520969000 R 1409 * 11131520973700 R 14994 * 11131520979400 R 1684 * 11131520979405 R 1376 * 11131520980400 R 891 * 11131520982600 R 1814 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520982610 R 1129 * 11131520987805 R 2072 * 11131520992310 R 1560 * 11131520993823 R 9168 * 11131521000515 R 256 * 11131521000518 R 1584 * 11131521002400 R 9937 * 11131521004900 R 12182 * 11131521007210 R 1945 * 11131521018730 R 7813 * 11131521021010 R 738 * 11131521025100 R 9130 * 11131521025500 R 3307 * 11131530064006 R 1894 * 11131530068833 R 9067 * 11131530069805 R 1130 * 11131530070001 R 1890 * 11131530074400 R 618 * 11131531933031 R 490 * 11131531933231 R 1258 * 11131531934639 R 2017 * 11131531937831 R 1776 * 11131531938035 R 2843 * 11131531938833 R 2068 * 11131531939431 R 11364 * 11131531941831 R 274 * 11131531941834 R 9080 * 11131531946831 R 2083 * 11131531947833 R 1111 * 11131531951234 R 1254 * 11131531954432 R 980 * 11131531954843 R 9048 * 11131531955231 R 1950 * 11131531956031 R 10282 * 11131531956245 R 14482 * 11131531957632 R 1444 * 11131531957638 R 8401 * 11131531958231 R 1180 * 11131531959431 R 1553 * 11131531960631 R 2086 * 11131531961031 R 1123 * 11131531961034 R 9087 * 11131531961232 R 3099 * 11131531961237 R 8566 * 11131531961433 R 1173 * 11131531962031 R 5219 * 11131531963031 R 1419 * 11131531964038 R 1845 * 11131531964631 R 2031 * 11131531964831 R 904 * 11131531964857 R 30679 * 11131531964859 R 9041 * 11131531965638 R 1177 * 11131531966651 R 895 * 11131531966654 R 1724 * 11131531966657 R 920 * 11131531966660 R 10846 * 11131531966664 R 1574 * 11131531966666 R 1570 * 11131531966669 R 1908 * 11131531966876 R 1946 * 11131531967004 R 177 * 11131531967031 R 1442 * 11131531967040 R 2140 * 11131531967041 R 724 * 11131531967043 R 6720 * 11131531967231 R 1784 * 11131531967431 R 9900 * 11131531968431 R 9912 * 11131531968435 R 1874 * 11131531969434 R 1550 * 11131531969645 R 21773 * 11131531970237 R 1178 * 11131531970249 R 8042 * 11131531970271 R 1019 * 11131531970631 R 9207 * 11131531970645 R 1402 * 11131531970653 R 2109 * 11131531970656 R 89 * 11131531970831 R 1969 * 11131531971231 R 8254 * 11131531971232 R 687 * 11131531971233 R 968 * 11131531971235 R 13948 * 11131531974839 R 2057 * 11131531975431 R 11142 * 11131531976831 R 7811 * 11131531977833 R 1589 * 11131531978831 R 318 * 11131531979031 R 29134 * 11131531979231 R 1507 * 11131531979233 R 1264 * 11131531979831 R 16117 * 11131531980231 R 1071 * 11131531980434 R 788 * 11131531980436 R 1999 * 11131531980644 R 374 * 11131531982231 R 740 * 11131531984635 R 1882 * 11131531984661 R 980 * 11131531984663 R 7916 * 11131531984666 R 1902 * 11131531984669 R 1657 * 11131531984670 R 1566 * 11131531984831 R 9806 * 11131531985031 R 8458 * 11131531986431 R 2098 * 11131531986633 R 7943 * 11131531988233 R 1951 * 11131531988431 R 2019 * 11131531992231 R 1672 * 11131531992431 R 2011 * 11131531993431 R 1039 * 11131531993633 R 1768 * 11131531995231 R 1684 * 11131531995237 R 1120 * 11131531996631 R 873 * 11131531996632 R 989 * 11131531996831 R 9327 * 11131532000031 R 1378 * 11131532000833 R 1059 * 11131532001037 R 331 * 11131532001039 R 125 * 11131532001440 R 1447 * 11131532001833 R 9200 * 11131532001865 R 430 * 11131532002031 R 2109 * 11131532003831 R 2865 * 11131532003833 R 2893 * 11131532006832 R 1973 * 11131532006834 R 1755 * 11131532006840 R 1721 * 11131532007831 R 1768 * 11131532007832 R 1576 * 11131532009031 R 1522 * 11131532012831 R 8397 * 11131532013031 R 1043 * 11131532013033 R 1966 * 11131532013231 R 8850 * 11131532023431 R 6525 * 11131532025831 R 1617 * 11131532027231 R 2074 * 11131532027244 R 1746 * 11131532028036 R 549 * 11131532028039 R 1890 * 11131532028631 R 1700 * 11131532028634 R 102 * 11131532028637 R 745 * 11131532028832 R 2095 * 11131532028834 R 250 * 11131532033631 R 1554 * 11131532033831 R 10958 * 11131532034032 R 2187 * 11131532037231 R 16509 * 11131532037833 R 1334 * 11131532046631 R 1280 * 11131532047031 R 16097 * 11131532047431 R 1572 * 11131532050667 R 2790 * 11131532050678 R 2607 * 11131532050686 R 9836 * 11131532050696 R 712 * 11131541633812 R 331 * 11131541683800 R 1527 * 11131541683812 R 2060 * 11131541690412 R 1221 * 11131541691000 R 918 * 11131541708400 R 16372 * 11131541715418 R 2022 * 11131541738000 R 7888 * 11131541760011 R 1939 * 11131611568000 U 2403 * 11131611574000 U 8576 * 11131611576900 U 4282 * 11131611577000 U 91 * 11131611582706 U 1099 * 11131611586600 U 2649 * 11131611591200 U 955 * 11131611594600 U 279 * 11131611594800 U 9569 * 11131611598300 U 2495 * 11131611601700 U 936 * 11131611602200 U 1573 * 11131611604600 U 9818 * 11131611611700 U 1799 * 11131611611701 U 1807 * 11131611611900 U 16993 * 11131611611904 U 1216 * 11131611612200 U 1891 * 11131611626500 U 2096 * 11131611628704 U 1922 * 11131611632900 U 167 * 11131611635600 U 21550 * 11131611679600 U 1311 * 11131611690700 U 26754 * 11131611691100 U 31557 * 11131611700403 U 894 * 11131611700409 U 23371 * 11131611700421 U 10480 * 11131611700422 U 15615 * 11131611708301 U 10326 * 11131611708302 U 1351 * 11131611710400 U 14629 * 11131611720000 U 1682 * 11131611730200 U 4589 * 11131611731601 U 766 * 11131611735200 U 3954 * 11131611744700 U 1458 * 11131611745300 U 7715 * 11131611745306 U 328 * 11131611749000 U 1978 * 11131611749100 U 11412 * 11131611753400 U 1636 * 11131611757100 U 789 * 11131611758300 U 1810 * 11131611758400 U 2005 * 11131611759300 U 2225 * 11131620812500 U 2046 * 11131620812502 U 2044 * 11131620812503 U 23055 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620820701 U 1533 * 11131620820800 U 8478 * 11131620820801 U 7818 * 11131620823134 U 318 * 11131620823162 U 522 * 11131620823176 U 165 * 11131620824107 U 71494 * 11131620828506 U 3155 * 11131620828716 U 8164 * 11131620828731 R 1135 * 11131620828803 U 1981 * 11131620828860 U 2015 * 11131620828862 U 968 * 11131620831101 U 1928 * 11131620831216 U 1398 * 11131620831219 U 9466 * 11131620831901 U 1702 * 11131620832103 U 8738 * 11131620833702 U 1054 * 11131620834205 U 2417 * 11131620834305 U 1569 * 11131620835702 U 1106 * 11131620836602 U 1391 * 11131620836616 U 2469 * 11131620836617 U 1374 * 11131620837307 U 8414 * 11131620837402 U 882 * 11131620837702 U 1044 * 11131620837703 U 2542 * 11131620837705 U 1582 * 11131620837713 U 1651 * 11131620837719 U 893 * 11131620837720 U 1295 * 11131620850701 U 5342 * 11131620853602 U 3483 * 11131620861100 U 2163 * 11131620861200 U 13843 * 11131620861300 U 13568 * 11131620861600 U 2063 * 11131620862200 U 1817 * 11131620866801 U 1882 * 11131620874301 U 1699 * 11131620887100 U 27324 * 11131620888601 U 6584 * 11131620891400 U 8937 * 11131620893900 U 4619 * 11131620894500 U 4789 * 11131620894603 U 1961 * 11131620894700 U 9974 * 11131620894701 U 930 * 11131620896302 U 2001 * 11131620896600 U 2027 * 11131620896603 U 8843 * 11131620896702 U 2031 * 11131630464500 U 8154 * 11131630466200 U 1397 * 11131630466800 U 8783 * 11131630468600 U 1218 * 11131630468602 U 1078 * 11131630469000 U 398 * 11131630469800 U 1577 * 11131630470000 U 1483 * 11131630470004 U 843 * 11131630470306 U 3110 * 11131630470505 U 1059 * 11131630471801 U 1789 * 11131630472201 U 2050 * 11131630472600 U 9771 * 11131630472900 U 633 * 11131630473202 U 1169 * 11131630473500 U 1858 * 11131630473801 U 710 * 11131630473802 U 1375 * 11131630475300 U 1782 * 11131630477602 U 1322 * 11131630477603 U 1121 * 11131630478400 U 3706 * 11131630478500 U 731 * 11131630479300 U 3522 * 11131630486904 U 926 * 11131630486905 U 428 * 11131630516005 U 794 * 11131630518600 U 23668 * 11131630522900 U 1522 * 11131630522906 U 19740 * 11131630529002 U 28428 * 11131630531600 U 4960 * 11131630532401 U 1761 * 11131630532500 U 1528 * 11131630533101 U 1507 * 11131630534201 U 1802 * 11131630537000 U 8517 * 11131630537001 U 2150 * 11131630538302 U 1568 * 11131630538403 U 2181 * 11131630538500 U 2027 * 11131630538601 U 1238 * 11131630540601 U 10871 * 11131630540700 U 1747 * 11131630541300 U 1062 * 11131630541504 U 1097 * 11131630541507 U 197 * 11131630541509 U 643 * 11131630542200 U 270 * 11131630542201 U 9940 * 11131630542401 U 1396 * 11131630542700 U 668 * 11131630544200 U 1887 * 11131630545500 U 1540 * 11131630546808 U 916 * 11131630548205 U 1390 * 11131630551201 U 89 * 11131630552802 U 8708 * 11131630556803 U 3783 * 11131630557102 U 7828 * 11131630557801 U 953 * 11131630558203 U 3074 * 11131630558300 U 1323 * 11131630561800 U 1687 * 11131630561806 U 923 * 11131631228000 U 1287 * 11131631233702 U 10267 * 11131631237200 U 1813 * 11131631239000 U 982 * 11131631240100 U 1440 * 11131631241400 U 617 * 11131631241404 U 678 * 11131631241500 U 1488 * 11131640658413 R 14931 * 11131640659301 R 3189 * 11131640659513 R 3703 * 11131640660729 R 4050 * 11131640662802 R 1790 * 11131640674604 R 2443 * 11131640674710 R 1602 * 11131640676401 R 4038 * 11131640677799 R 1522 * 11131640678600 U 1454 * 11131640679401 R 472 * 11131640679402 R 1132 * 11131640679704 R 28777 * 11131640679803 R 7786 * 11131680652600 R 1152 * 11131680696700 R 1421 * 11131680717500 R 20585 * 11131710534855 R 26781 * 11131710535712 R 6695 * 11131710537905 R 356 * 11131710539007 R 6660 * 11131710539009 R 1794 * 11131710540341 R 89 * 11131710541468 R 400 * 11131710541784 U 2008 * 11131710542400 R 5644 * 11131710542405 R 2244 * 11131710545600 R 829 * 11131710545601 R 690 * 11131710548915 R 1879 * 11131710549103 R 3312 * 11131710549201 R 8737 * 11131710549700 R 1372 * 11131710552200 R 869 * 11131721269903 R 413 * 11131721269906 R 5412 * 11131721270701 R 10927 * 11131721271601 R 3584 * 11131721272600 R 6909 * 11131721272603 R 5609 * 11131721275702 R 724 * 11131721276001 R 1676 * 11131721277800 R 21683 * 11131721280100 R 1860 * 11131721280300 R 1614 * 11131721281500 R 126 * 11131721282100 R 1779 * 11131721282400 R 2128 * 11131721282401 R 10209 * 11131721282502 R 8080 * 11131721282800 R 2034 * 11131721282801 R 1160 * 11131721284000 R 634 * 11131721284001 R 137 * 11131721284002 R 1327 * 11131721284702 R 1629 * 11131721284800 R 626 * 11131721284807 R 723 * 11131721285600 U 42278 * 11131721285700 R 9694 * 11131721286100 R 985 * 11131721286103 R 983 * 11131721286104 R 979 * 11131721288900 R 9660 * 11131721288901 R 1135 * 11131721290304 R 781 * 11131721290613 R 3547 * 11131721291101 R 811 * 11131721291700 R 1958 * 11131721291701 R 1701 * 11131721291704 R 2043 * 11131721291801 R 1395 * 11131721292200 R 1795 * 11131721292202 R 1983 * 11131721293014 R 1831 * 11131721293024 R 144 * 11131721293029 R 481 * 11131721293502 R 1732 * 11131721294712 R 92 * 11131721298504 R 1179 * 11131721298605 R 71221 * 11131721299300 R 1081 * 11131721299301 R 1742 * 11131721299504 R 1725 * 11131721299505 R 1555 * 11131721299601 R 1477 * 11131721299607 R 4444 * 11131721299700 R 26719 * 11131721300000 R 1947 * 11131721300116 R 4151 * 11131721300122 R 8559 * 11131721300123 R 1580 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721300129 R 364 * 11131721300163 R 10147 * 11131721300166 R 708 * 11131721300173 R 10347 * 11131721300189 R 1612 * 11131721300191 R 22341 * 11131721300194 R 1616 * 11131721300206 R 2073 * 11131721300405 R 1473 * 11131721300800 R 5359 * 11131721300801 R 855 * 11131721300902 R 844 * 11131721301140 R 3954 * 11131721302000 R 1617 * 11131721302001 R 8775 * 11131721302404 R 858 * 11131721302602 R 10475 * 11131721302726 R 1761 * 11131721302808 R 1068 * 11131721302810 R 2892 * 11131721302813 R 936 * 11131721303901 R 1614 * 11131721304900 R 9991 * 11131721305000 R 454 * 11131721305600 R 8079 * 11131721305904 R 2331 * 11131721306600 R 867 * 11131721307206 R 541 * 11131721308103 R 596 * 11131721308715 R 1552 * 11131721308725 R 19845 * 11131721308800 R 1197 * 11131721308801 R 313 * 11131721310500 R 31558 * 11131721311900 R 865 * 11131721311901 R 446 * 11131721313709 R 590 * 11131721313814 R 574 * 11131730532900 R 10091 * 11131730533001 U 10354 * 11131730535901 U 8354 * 11131730539102 U 16376 * 11131730539801 U 30372 * 11131730543402 U 692 * 11131730545402 U 10088 * 11131730557100 R 14759 * 11131730559200 R 25454 * 11131730562200 R 17363 * 11131730564603 U 23161 * 11131730568800 R 713 * 11131730569400 R 1209 * 11131730572504 U 7957 * 11131730574403 U 22461 * 11131730574414 U 1733 * 11131730574517 U 19354 * 11131730578711 R 2082 * 11131730579203 U 1311 * 11131811037000 U 8008 * 11131811037005 U 8982 * 11131811037510 U 9656 * 11131811043100 U 15310 * 11131811043105 U 8491 * 11131811053200 U 1751 * 11131811053700 U 1985 * 11131811053710 U 1981 * 11131811055800 U 1421 * 11131811055810 U 17644 * 11131811056100 U 15718 * 11131811058610 U 715 * 11131811060910 U 9957 * 11131811062210 U 3532 * 11131811062211 U 1608 * 11131811068200 U 2003 * 11131811068404 U 1426 * 11131811072300 U 27828 * 11131811072305 U 27617 * 11131811075400 U 17442 * 11131811075405 U 2057 * 11131811082610 U 21323 * 11131811082800 U 1840 * 11131811083525 U 10503 * 11131811083526 U 6557 * 11131811089800 U 6634 * 11131811096710 U 8739 * 11131811108705 U 3365 * 11131811123710 U 9932 * 11131811123900 U 1625 * 11131811125100 U 15811 * 11131811128100 U 4055 * 11131811128111 U 94 * 11131811134130 U 2108 * 11131811135600 U 251 * 11131811138212 U 846 * 11131811138214 U 710 * 11131811138216 U 26868 * 11131811138217 R 740 * 11131811138224 U 194 * 11131811138234 U 25502 * 11131811138254 U 18306 * 11131811138258 U 1559 * 11131811139020 U 1866 * 11131811139400 U 1971 * 11131811139401 U 2020 * 11131811140009 U 89 * 11131811140022 U 4201 * 11131811140700 U 11369 * 11131811140705 U 8837 * 11131811141400 U 28511 * 11131811141800 U 9882 * 11131811141810 U 6480 * 11131811144200 U 11023 * 11131811144203 U 8903 * 11131811146534 U 21853 * 11131820725004 U 20718 * 11131820726911 U 170287 * 11131820729003 U 3389 * 11131820746700 U 10370 * 11131820752100 U 45804 * 11131820753802 U 4866 * 11131820755010 U 8205 * 11131820755011 U 14631 * 11131820765700 U 10481 * 11131820765701 U 11415 * 11131820765900 U 11266 * 11131820765901 U 20558 * 11131820767605 U 17816 * 11131820767903 U 1827 * 11131820768600 U 1460 * 11131820770516 U 1863 * 11131820771809 U 789 * 11131820772200 U 8925 * 11131820773010 U 256 * 11131820773605 U 1497 * 11131820777708 U 4406 * 11131820777709 U 3287 * 11131820777905 U 2248 * 11131820777906 U 771 * 11131820777907 U 1599 * 11131820780500 U 7786 * 11131820780910 U 21088 * 11131820783115 U 1906 * 11131820783904 U 11178 * 11131820785000 U 7893 * 11131820790002 U 1093 * 11131820790101 U 1270 * 11131820793600 U 8461 * 11131820793601 U 1366 * 11131820793605 U 9565 * 11131820794700 U 17198 * 11131820795208 U 2030 * 11131820795209 U 9306 * 11131820795500 U 2025 * 11131820795510 U 10115 * 11131820795701 U 8408 * 11131820796820 U 8286 * 11131820797305 U 941 * 11131820797306 U 1235 * 11131820797500 U 9733 * 11131820797501 U 1504 * 11131820798500 U 1724 * 11131820799610 U 9702 * 11131820800206 U 1327 * 11131820801806 U 1745 * 11131820803100 U 2139 * 11131820803105 U 2045 * 11131820803200 U 2047 * 11131820803300 U 1407 * 11131820804900 U 15433 * 11131820805601 U 1161 * 11131820806010 U 1909 * 11131820806900 U 1210 * 11131820806905 U 1147 * 11131820806908 U 1065 * 11131820806916 U 802 * 11131820806922 U 5633 * 11131820811400 U 11149 * 11131820812900 U 2113 * 11131830506932 R 13922 * 11131830507231 U 391 * 11131830508685 R 108 * 11131830509731 R 10960 * 11131830511382 R 2195 * 11131830511635 R 1526 * 11131830511640 R 8319 * 11131830514232 R 2016 * 11131830514831 R 1349 * 11131830515132 R 17413 * 11131830516931 R 9948 * 11131830517131 R 10658 * 11131830517985 R 8073 * 11131830518181 R 3055 * 11131830518182 R 7990 * 11131830518431 R 1875 * 11131830519132 R 1913 * 11131830520481 R 8037 * 11131830522032 R 1197 * 11131830523081 R 3719 * 11131830523331 R 9254 * 11131830525331 R 18019 * 11131830525681 R 9350 * 11131830526531 R 16261 * 11131830527081 R 1831 * 11131830530581 R 1473 * 11131830530584 R 1867 * 11131830530682 R 6704 * 11131830531231 R 15650 * 11131830531331 R 8805 * 11131830532331 R 124 * 11131830532338 R 2053 * 11131830532345 R 10803 * 11131830532881 R 2181 * 11131830532882 R 1991 * 11131830533631 R 798 * 11131830533632 R 810 * 11131830533931 R 16761 * 11131830533982 R 6496 * 11131830533983 R 1712 * 11131830534293 R 1725 * 11131830534433 R 2000 * 11131830535982 R 295 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830536731 R 18312 * 11131830537785 R 1028 * 11131830537788 R 9138 * 11131830538032 R 3153 * 11131830538781 R 2071 * 11131830538784 R 1918 * 11131830538785 R 11217 * 11131830539071 R 9494 * 11131830539281 R 1276 * 11131830539284 R 1861 * 11131830540832 R 1336 * 11131830540834 R 1276 * 11131830543434 R 2068 * 11131830543440 R 14786 * 11131830543482 R 10613 * 11131830543542 R 3255 * 11131830543793 R 30958 * 11131830544032 R 1069 * 11131830544033 R 889 * 11131830544881 R 34011 * 11131830545875 R 1311 * 11131830545882 R 1520 * 11131830545897 R 692 * 11131830545906 R 1842 * 11131830545908 R 11328 * 11131830545912 R 2115 * 11131830545945 R 1014 * 11131830545963 R 763 * 11131830545977 R 1718 * 11131844384431 U 27394 * 11131844393432 U 6443 * 11131844397231 R 1683 * 11131844397232 U 1385 * 11131844410631 R 16424 * 11131844416431 U 7930 * 11131844416438 U 10862 * 11131844423836 U 8672 * 11131844429631 U 19532 * 11131844429831 U 6318 * 11131844429835 U 6639 * 11131844435431 U 1533 * 11131844435432 U 1084 * 11131844435831 R 8140 * 11131844437831 R 1918 * 11131844447432 U 527 * 11131844447631 R 10159 * 11131844450243 U 1668 * 11131844450432 U 719 * 11131844451052 U 2854 * 11131844451064 U 7673 * 11131844452242 U 1738 * 11131844462232 U 5636 * 11131844465236 U 15361 * 11131844482831 U 9430 * 11131844483236 U 2018 * 11131844484437 U 3217 * 11131844490031 R 1358 * 11131844490035 U 1671 * 11131844497238 U 13729 * 11131844498631 R 1875 * 11131844504438 U 8478 * 11131844509232 U 1557 * 11131844512632 U 37769 * 11131844517232 U 59522 * 11131844517433 U 10434 * 11131844522031 U 1066 * 11131844522438 U 634 * 11131844522842 U 1690 * 11131844525032 U 1811 * 11131844525033 U 916 * 11131844525038 U 986 * 11131844526435 U 8616 * 11131844528434 U 16778 * 11131844530231 R 1413 * 11131844530831 U 8099 * 11131844530836 U 9537 * 11131844534031 R 1078 * 11131844534037 U 1182 * 11131844534038 U 1664 * 11131844538432 U 19494 * 11131844545435 U 1376 * 11131844546231 U 31001 * 11131844546235 U 21522 * 11131844547033 U 11297 * 11131844547037 U 20676 * 11131844547631 R 55822 * 11131844547637 U 45029 * 11131844549633 U 2578 * 11131844550038 U 381 * 11131844551231 U 9461 * 11131844552231 U 15793 * 11131844555231 R 19804 * 11131844555232 U 163 * 11131844556239 U 15588 * 11131844556253 U 8181 * 11131844556259 U 2077 * 11131844569837 U 1969 * 11131844575032 U 132 * 11131844576032 U 2810 * 11131844576639 U 2094 * 11131844577033 U 3708 * 11131844579431 U 2016 * 11131844585839 U 903 * 11131844586243 U 19468 * 11131844587232 U 1947 * 11131844591231 U 26984 * 11132111645450 U 2576 * 11132111649350 U 21288 * 11132111650052 U 17247 * 11132111653154 U 1701 * 11132111653155 U 17067 * 11132111653156 U 1838 * 11132111658150 U 3032 * 11132111665850 U 380 * 11132111665950 U 2018 * 11132111666050 U 658 * 11132111668650 U 3929 * 11132111669450 U 212 * 11132111672450 U 31716 * 11132111672550 U 2106 * 11132111672552 U 724 * 11132111676050 U 132 * 11132111677750 U 8357 * 11132111681150 U 1001 * 11132111681151 U 1001 * 11132111685950 U 24451 * 11132111701550 U 2731 * 11132111701552 U 4301 * 11132111706350 U 7594 * 11132111706351 U 3321 * 11132111709350 U 11007 * 11132120530600 U 15057 * 11132120535302 U 1832 * 11132120540400 U 2932 * 11132120541600 U 29942 * 11132120550112 U 22282 * 11132120552800 U 8674 * 11132120552801 U 1844 * 11132120555100 U 8354 * 11132120555105 U 9484 * 11132120557200 U 1871 * 11132120557203 U 1784 * 11132120557206 U 1835 * 11132120559300 U 909 * 11132120559305 U 1975 * 11132120559310 U 1573 * 11132120560006 U 28761 * 11132120566205 U 5861 * 11132120567800 U 1680 * 11132120567805 U 19053 * 11132120571500 U 10961 * 11132120575100 U 4268 * 11132120575905 U 19841 * 11132120576600 U 2096 * 11132120576605 U 9226 * 11132120577000 U 552 * 11132120577002 U 1315 * 11132120577900 U 1738 * 11132120577901 U 1679 * 11132120578903 U 10222 * 11132120580805 U 28623 * 11132120581700 U 9044 * 11132120581705 U 7961 * 11132120582506 U 5126 * 11132130734404 U 14032 * 11132130734700 U 669 * 11132130734804 U 19412 * 11132130736000 U 15301 * 11132130736102 U 15014 * 11132130741500 U 22643 * 11132130741502 U 16651 * 11132130743700 U 1058 * 11132130743900 U 15132 * 11132130745300 U 21475 * 11132130746000 U 2103 * 11132130746003 U 2048 * 11132130746300 U 11198 * 11132130750602 U 1373 * 11132130751001 U 29206 * 11132130752302 U 31120 * 11132130752700 U 11255 * 11132130753503 U 41524 * 11132130754404 U 3049 * 11132130757800 U 16807 * 11132130760005 U 1785 * 11132130762600 U 23090 * 11132130763200 U 35005 * 11132130763301 U 8053 * 11132130765600 U 2122 * 11132130765603 U 15144 * 11132130765604 U 2083 * 11132130769000 U 3948 * 11132130770202 U 9861 * 11132130773201 U 2040 * 11132130773400 U 360 * 11132130775400 U 2150 * 11132130776100 U 10263 * 11132130776800 U 9683 * 11132130776900 U 20208 * 11132130783210 U 7951 * 11132130784104 U 15012 * 11132130785000 U 4177 * 11132130787102 U 6600 * 11132130788400 U 15069 * 11132130788901 U 10891 * 11132130791000 U 9683 * 11132130791003 U 5997 * 11132130791100 U 1614 * 11132130794600 U 15589 * 11132130795730 U 1398 * 11132130797200 U 10641 * 11132130798500 U 21547 * 11132130799600 U 15182 * 11132130800701 U 14302 * 11132130802000 U 17320 * 11132140728600 U 18687 * 11132140728605 U 7239 * 11132140732400 U 6844 * 11132140735700 U 8241 * 11132140735713 U 1457 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140738200 U 1747 * 11132140742700 U 23086 * 11132140742703 U 14514 * 11132140744700 U 10850 * 11132140748750 U 6868 * 11132140753400 U 1691 * 11132140753401 U 8288 * 11132140755300 U 2087 * 11132140755302 U 2033 * 11132140758006 U 9696 * 11132140761200 U 2145 * 11132140761300 U 1848 * 11132140764600 U 3665 * 11132140766200 U 404 * 11132140766800 U 9110 * 11132140767210 U 10519 * 11132140768300 U 1546 * 11132140768312 U 16233 * 11132140769000 U 13797 * 11132140769868 U 18721 * 11132140769869 U 5724 * 11132140770400 U 10527 * 11132140770408 U 9831 * 11132140770409 U 12124 * 11132140770413 U 17501 * 11132140771704 U 39993 * 11132140771706 U 16865 * 11132140773100 U 1558 * 11132140775000 U 21648 * 11132140776505 U 16868 * 11132140783200 U 1965 * 11132140785300 U 15655 * 11132140785850 U 7966 * 11132140786000 U 2072 * 11132140788300 U 2685 * 11132140788616 U 19845 * 11132140789100 U 22053 * 11132140792101 U 1852 * 11132140792103 U 1901 * 11132140794650 U 336 * 11132140812404 U 1887 * 11132140812408 U 11035 * 11132140812507 U 16486 * 11132140814000 U 2138 * 11132140814001 U 1967 * 11132140819500 U 510 * 11132140820900 U 79781 * 11132140821100 U 14295 * 11132140821150 U 1027 * 11132140821151 U 866 * 11132150474100 R 1245 * 11132150474102 R 8711 * 11132150478906 R 12556 * 11132150478909 R 2961 * 11132150479105 R 1166 * 11132150480331 R 15269 * 11132150481004 R 1250 * 11132150481700 R 1745 * 11132150481707 R 10115 * 11132150482000 R 24111 * 11132150482606 R 2888 * 11132150482701 R 2021 * 11132150484170 R 750 * 11132150484171 R 1215 * 11132150484172 R 6124 * 11132150484707 R 1622 * 11132150484800 R 4268 * 11132150490655 R 1831 * 11132150490661 R 1493 * 11132150492900 R 9364 * 11132150492907 R 737 * 11132150499907 R 868 * 11132150500103 R 1227 * 11132150500105 R 1042 * 11132150500108 R 1028 * 11132150502000 R 19136 * 11132150502003 R 6334 * 11132150505400 R 7712 * 11132150505500 R 9298 * 11132150505550 R 9910 * 11132150514300 R 31275 * 11132150517000 R 15279 * 11132150518510 R 998 * 11132150520420 R 8150 * 11132150521347 R 7972 * 11132150521363 R 1916 * 11132150521366 R 1022 * 11132150521381 R 2135 * 11132150521399 R 6245 * 11132150521414 R 5785 * 11132150524250 R 1429 * 11132150524410 R 1843 * 11132150524412 R 215 * 11132150525100 R 10234 * 11132160744379 R 20005 * 11132160865716 R 2096 * 11132160865735 R 1052 * 11132160865745 R 346 * 11132160866760 R 372 * 11132160866803 R 8043 * 11132160867309 R 4964 * 11132160869800 R 127 * 11132160872400 R 8778 * 11132160873105 R 1073 * 11132160873107 R 1367 * 11132160873300 R 870 * 11132160874002 R 1968 * 11132160877108 R 1022 * 11132160879304 R 1854 * 11132160880422 R 3316 * 11132160885600 R 7852 * 11132160892301 R 344 * 11132160897103 R 9164 * 11132160900709 R 867 * 11132160900800 R 1088 * 11132160902100 R 1995 * 11132160902101 R 7666 * 11132160902300 R 1631 * 11132160903400 R 6642 * 11132160903908 R 7720 * 11132160904200 R 900 * 11132160904203 R 901 * 11132160906808 R 477 * 11132160913699 R 1432 * 11132160913752 R 9490 * 11132160913758 R 2161 * 11132160913784 R 2303 * 11132160914611 R 12624 * 11132160915705 R 1924 * 11132160915706 R 894 * 11132160915707 R 475 * 11132160915709 R 370 * 11132160916075 R 1964 * 11132160917303 R 1022 * 11132160917712 R 1700 * 11132160917732 R 1276 * 11132160917739 R 1909 * 11132160917743 R 1747 * 11132160917744 R 1006 * 11132160917750 R 569 * 11132160917814 R 1782 * 11132160917879 R 979 * 11132160918316 R 1421 * 11132160918520 R 16616 * 11132160920629 R 1902 * 11132160920645 R 5530 * 11132160920821 R 971 * 11132172169150 U 1840 * 11132172169256 U 1680 * 11132172171750 U 1436 * 11132172171755 U 8673 * 11132172171950 U 1265 * 11132172171951 U 8185 * 11132172172752 U 12050 * 11132172177150 U 880 * 11132172177152 U 1310 * 11132172177750 U 1277 * 11132172180455 U 13784 * 11132172180850 U 20677 * 11132172181150 U 5587 * 11132172181250 U 1830 * 11132172183550 U 4019 * 11132172183650 U 2846 * 11132172185550 U 2034 * 11132172186850 U 761 * 11132172186852 U 9928 * 11132172186853 U 21571 * 11132172186950 U 40668 * 11132172188450 U 1138 * 11132172191050 U 8168 * 11132172191250 U 13943 * 11132172191251 U 1962 * 11132172196450 U 13560 * 11132172196459 U 9251 * 11132172201755 U 177 * 11132172202352 U 2000 * 11132172203450 U 1061 * 11132172207850 U 13783 * 11132172210350 U 812 * 11132172210352 U 942 * 11132172216450 U 1980 * 11132172216461 U 1913 * 11132172216462 U 1894 * 11132172217755 U 16469 * 11132172218150 U 9851 * 11132172221350 U 6222 * 11132172221400 U 1892 * 11132172225461 U 1879 * 11132172227451 U 1778 * 11132172227452 U 1759 * 11132172227900 U 1660 * 11132172230950 U 2990 * 11132172231250 U 8752 * 11132172232852 U 175 * 11132172238955 U 11163 * 11132172241253 U 8136 * 11132172241256 U 3552 * 11132172241266 U 10611 * 11132172241392 U 1041 * 11132172242311 U 14199 * 11132172246453 U 1524 * 11132172246462 U 900 * 11132172248155 U 10836 * 11132172249050 U 11411 * 11132172249950 U 15124 * 11132181123245 R 1487 * 11132181124148 R 1854 * 11132181124231 R 1109 * 11132181124239 R 91162 * 11132181125217 R 28163 * 11132181125400 R 1814 * 11132181125503 R 1697 * 11132181128709 R 6350 * 11132181131599 R 734 * 11132181132710 R 11351 * 11132181132717 E R 14807 * 11132181133000 R 9510 * 11132181133103 R 1003 * 11132181133105 R 764 * 11132181134200 R 20622 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181134204 R 14604 * 11132181142002 R 2040 * 11132181146100 R 13848 * 11132181146107 R 14399 * 11132181150100 R 20891 * 11132181151137 R 19649 * 11132181152407 R 9961 * 11132181159400 R 1800 * 11132181163810 R 5692 * 11132181163811 R 1433 * 11132181164011 R 11916 * 11132181166600 R 1769 * 11132181166601 R 1569 * 11132181168309 R 8983 * 11132181170605 R 22378 * 11132181170632 R 7965 * 11132181171400 R 1998 * 11132181171695 R 34748 * 11132181175350 R 39079 * 11132181175601 R 1082 * 11132181175685 R 6049 * 11132210556400 U 4132 * 11132210562601 U 1959 * 11132210562602 U 1947 * 11132210567601 U 2049 * 11132210567800 U 2245 * 11132210569700 U 1779 * 11132210570900 U 1704 * 11132210571100 U 512 * 11132210571200 U 903 * 11132210571300 U 2072 * 11132210576700 U 10459 * 11132210577800 U 1885 * 11132210577902 U 14588 * 11132210579407 U 1480 * 11132210580000 U 1440 * 11132210580002 U 1431 * 11132210582606 U 9990 * 11132210583400 U 1950 * 11132210583404 U 1903 * 11132210584400 U 2011 * 11132210584404 U 17600 * 11132210594300 U 7526 * 11132210599001 U 1955 * 11132210605900 U 135 * 11132210606000 U 520 * 11132210607100 U 20588 * 11132210610500 U 10884 * 11132210610800 U 4864 * 11132210611002 U 2055 * 11132210611005 U 1836 * 11132210615100 U 15072 * 11132210615104 U 6462 * 11132210615105 U 16205 * 11132210616012 U 1827 * 11132210618905 U 7119 * 11132221731000 U 10179 * 11132221733604 U 21754 * 11132221734300 U 1595 * 11132221736300 U 1278 * 11132221736304 U 21070 * 11132221745700 U 1659 * 11132221745705 U 1716 * 11132221748500 U 1882 * 11132221748501 U 8104 * 11132221749501 U 1893 * 11132221751700 U 2161 * 11132221758200 U 1446 * 11132221767400 U 816 * 11132221767405 U 1098 * 11132221769610 U 13455 * 11132221769807 U 16892 * 11132221770200 U 2128 * 11132221770201 U 10884 * 11132221771400 U 1976 * 11132221771910 U 2061 * 11132221773305 U 2373 * 11132221773707 U 1775 * 11132221773900 U 15054 * 11132221773905 U 14909 * 11132221776000 U 1839 * 11132221776004 U 1645 * 11132221776010 U 2012 * 11132221776102 U 10915 * 11132221776109 U 10165 * 11132221776700 U 1324 * 11132221776706 U 1117 * 11132221785401 U 2136 * 11132221786100 U 10533 * 11132221788702 U 2062 * 11132221790202 U 3414 * 11132221790207 U 1115 * 11132221793204 U 2065 * 11132221793800 U 1993 * 11132221793804 U 2163 * 11132221793905 U 21579 * 11132221794903 U 29216 * 11132221797105 U 774 * 11132235002300 U 1279 * 11132235002450 U 9854 * 11132235003400 U 6304 * 11132235006300 U 8177 * 11132235008600 U 20265 * 11132235009500 U 14022 * 11132235009560 U 9355 * 11132235012750 U 19666 * 11132235016800 U 48586 * 11132235018700 U 26440 * 11132235022250 U 1738 * 11132235022300 U 1755 * 11132235022400 U 1600 * 11132235023300 U 19733 * 11132235023600 U 9905 * 11132235024400 U 1419 * 11132235024420 U 1958 * 11132235029800 U 15262 * 11132235031200 U 19669 * 11132235031300 U 11101 * 11132235031400 U 9145 * 11132235032000 U 2018 * 11132235032100 U 9207 * 11132235038800 U 10350 * 11132235043400 U 16431 * 11132235043600 U 26885 * 11132235053700 U 57110 * 11132235054150 U 16648 * 11132235054154 U 16152 * 11132235054400 U 15415 * 11132235054426 U 1860 * 11132235059200 U 14833 * 11132235059800 U 2904 * 11132235064600 U 23151 * 11132235065852 U 1946 * 11132235070600 U 11370 * 11132235070700 U 10044 * 11132235076400 U 139 * 11132235076800 U 1309 * 11132235076900 U 15355 * 11132235077600 U 125 * 11132235090110 U 19505 * 11132235096335 U 1680 * 11132235099500 U 10725 * 11132235102100 U 1826 * 11132235102200 U 9513 * 11132235104700 U 8649 * 11132235105120 U 846 * 11132235105200 U 739 * 11132235105272 U 789 * 11132235111000 U 1765 * 11132235112300 U 15697 * 11132235112350 U 17168 * 11132235121600 U 13725 * 11132235123250 U 14577 * 11132235132700 U 8367 * 11132235134100 U 1688 * 11132235134200 U 1603 * 11132235140050 U 16561 * 11132235141700 U 1713 * 11132235144550 U 5509 * 11132240509500 U 2078 * 11132240509800 U 2054 * 11132240509801 U 16124 * 11132240509802 U 2060 * 11132240509805 U 1599 * 11132240511401 U 8903 * 11132240514905 U 9951 * 11132240514906 U 14036 * 11132240515100 U 9251 * 11132240515101 U 6578 * 11132240515403 U 499 * 11132240515501 U 1174 * 11132240517302 U 2156 * 11132240517303 U 8658 * 11132240517700 U 15086 * 11132240523300 U 14788 * 11132240523301 U 15038 * 11132240529100 U 1410 * 11132240529101 U 1442 * 11132240530401 U 1245 * 11132240532906 U 45280 * 11132240534900 U 200 * 11132240536300 U 1102 * 11132240537202 U 14316 * 11132240538700 U 1949 * 11132240538702 U 1366 * 11132240544800 U 16595 * 11132240544900 U 15192 * 11132240545504 U 8607 * 11132240545600 U 3296 * 11132240545644 U 328 * 11132240545800 U 3434 * 11132240545805 U 301 * 11132240547802 U 11097 * 11132240555100 U 15428 * 11132240559600 U 792 * 11132240559701 U 801 * 11132240561400 U 1611 * 11132240561402 U 1981 * 11132251115250 R 907 * 11132251118550 R 1245 * 11132251118600 R 1746 * 11132251120550 R 3196 * 11132251121600 R 879 * 11132251121650 R 1966 * 11132251121700 R 839 * 11132251122150 R 124 * 11132251132300 R 8805 * 11132251144850 R 1351 * 11132251144900 R 921 * 11132251151400 R 28781 * 11132251152600 R 1104 * 11132251153800 R 841 * 11132251153801 R 955 * 11132251157350 R 2623 * 11132251157400 R 1916 * 11132261045000 U 2029 * 11132261045007 U 14510 * 11132261045009 U 1658 * 11132261049800 U 1734 * 11132261049802 U 1408 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132261049818 U 1731 * 11132261050510 U 16244 * 11132261052600 U 7622 * 11132261053805 U 2067 * 11132261054900 U 9700 * 11132261054909 U 1132 * 11132261055205 U 38070 * 11132261057100 U 11037 * 11132261060001 U 1465 * 11132261060923 U 1966 * 11132261062700 U 15369 * 11132261063821 U 1001 * 11132261063824 U 1951 * 11132261063825 U 1104 * 11132261068310 U 45130 * 11132261068500 U 22736 * 11132261069200 U 7879 * 11132261069706 U 1370 * 11132261070700 U 30066 * 11132261071213 U 9336 * 11132261072000 U 19616 * 11132261072202 U 16263 * 11132261075902 U 124 * 11132261076200 U 60896 * 11132261076700 U 5000 * 11132261076704 U 5638 * 11132261076705 U 21765 * 11132261086800 U 1658 * 11132261086810 U 1708 * 11132261086820 U 1702 * 11132261086900 U 1836 * 11132261088000 U 2149 * 11132261088011 U 2027 * 11132261090628 U 44440 * 11132261091810 U 13804 * 11132261092700 U 2079 * 11132261092808 U 2924 * 11132271103300 U 10008 * 11132271103350 U 14077 * 11132271104250 U 34950 * 11132271105300 U 4829 * 11132271106200 U 30220 * 11132271111252 U 250 * 11132271111550 U 1334 * 11132271111700 U 23638 * 11132271115850 U 881 * 11132271116700 U 1813 * 11132271119250 U 721 * 11132271119251 U 855 * 11132271120200 U 1903 * 11132271121200 U 2071 * 11132271121650 U 3053 * 11132271129900 U 2076 * 11132271129950 U 1967 * 11132271129955 U 1904 * 11132271136100 U 5430 * 11132271153250 U 1987 * 11132271153650 U 3154 * 11132271155800 U 18603 * 11132271155850 U 20184 * 11132271157200 U 1451 * 11132271159700 U 9814 * 11132271162100 U 2161 * 11132271164750 U 8627 * 11132271166901 U 2108 * 11132271166950 U 1540 * 11132271169400 U 1540 * 11132281745779 U 1816 * 11132281746260 U 729 * 11132281746278 U 1700 * 11132281746365 U 1980 * 11132281746556 U 2890 * 11132281747951 U 1106 * 11132281753878 U 1748 * 11132281754960 U 2146 * 11132281755451 U 1648 * 11132281756051 U 711 * 11132281756062 U 2099 * 11132281756352 U 5894 * 11132281756553 U 1732 * 11132281757552 U 1908 * 11132281758559 U 8144 * 11132281758851 U 729 * 11132281759353 U 1094 * 11132281760520 U 1475 * 11132281760753 U 1935 * 11132281760861 U 6324 * 11132281760875 U 1850 * 11132281760877 U 1206 * 11132281761255 U 1028 * 11132281761265 U 8710 * 11132281762875 U 1467 * 11132281764951 U 1438 * 11132281765754 U 1873 * 11132281766155 U 2289 * 11132281767051 U 2110 * 11132281768151 U 803 * 11132281769054 U 8891 * 11132281769462 U 125 * 11132281769669 U 38954 * 11132281770651 U 232 * 11132281774060 U 2121 * 11132281775251 U 13064 * 11132281778951 U 1910 * 11132281778958 U 5298 * 11132281782757 U 2065 * 11132281784051E U 11043 * 11132281789051 U 8165 * 11132281790754 U 2022 * 11132281790761 U 1796 * 11132281791153 U 2093 * 11132281801300 U 1047 * 11132281801600 U 1566 * 11132281805100 U 978 * 11132281805103 U 2425 * 11132281805500 U 462 * 11132281806000 U 381 * 11132281809300 U 643 * 11132281810900 U 653 * 11132281813608 U 832 * 11132291368500 R 8443 * 11132291368600 R 9582 * 11132291372901 R 18743 * 11132291373700 R 457 * 11132291376000 R 1733 * 11132291380800 R 2031 * 11132291381200 R 792 * 11132291381500 R 1431 * 11132291385400 R 8945 * 11132291388000 R 8108 * 11132291388400 R 1797 * 11132291392300 R 7367 * 11132291401200 R 1146 * 11132291402000 R 6036 * 11132291402100 R 1544 * 11132291406800 R 2021 * 11132291408100 R 10879 * 11132291411100 R 2078 * 11132291415800 R 1072 * 11132291462400 R 2027 * 11132291465800 R 19749 * 11132291469400 R 2029 * 11132291469500 R 3168 * 11132291470200 R 1650 * 11132291470300 R 1827 * 11132291479100 R 27090 * 11132291479200 R 4246 * 11132291479201 R 1185 * 11132291492800 R 1060 * 11132291499300 R 2678 * 11132291511000 R 2009 * 11132291511300 R 1660 * 11132291511400 R 1856 * 11132291514600 R 1020 * 11132291514700 R 550 * 11132291514800 R 918 * 11132291514900 R 887 * 11132291534600 R 1561 * 11132291534700 R 1470 * 11132291534800 R 716 * 11132291536900 R 2080 * 11132291539500 R 7961 * 11132291539700 R 806 * 11132291540700 R 853 * 11132291544800 R 1383 * 11132292527531 R 849 * 11132292554707 R 1638 * 11132292560611 R 11452 * 11132310230674 U 8948 * 11132310230686 U 1732 * 11132310230687 U 1580 * 11132310230698 U 1869 * 11132310230880 U 1544 * 11132310230881 U 7985 * 11132310230900 U 1396 * 11132310231081 U 1690 * 11132310231100 U 36511 * 11132310231160 U 1911 * 11132310231230 R 11144 * 11132310231260 U 8911 * 11132310231522 U 1047 * 11132310231560 U 8315 * 11132310232101 U 11286 * 11132310232121 U 10354 * 11132310232179 U 21393 * 11132310232340 U 2133 * 11132310232682 R 20824 * 11132310232860 R 1763 * 11132310233141 U 15604 * 11132310233430 U 11161 * 11132310233501 R 13628 * 11132310233650 U 10003 * 11132310234170 R 1960 * 11132310234172 U 1898 * 11132310234270 U 1653 * 11132310234942 U 565 * 11132310234944 U 8620 * 11132310235003 R 284 * 11132310235271 U 15512 * 11132310235443 R 1734 * 11132310235466 U 807 * 11132310235469 U 9170 * 11132310235530 U 2017 * 11132310235600 U 15292 * 11132310235808 U 1483 * 11132310235809 U 477 * 11132310236430 U 1402 * 11132310236450 U 7659 * 11132310236532 U 6406 * 11132310236790 U 3800 * 11132310238420 U 16389 * 11132310239130 U 1043 * 11132310239301 U 782 * 11132310239471 U 2087 * 11132310239731 U 780 * 11132310239771 U 90 * 11132310239780 U 1141 * 11132310239781 U 128 * 11132310240000 U 896 * 11132310240300 R 1809 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321245403 R 1322 * 11132321246400 R 1735 * 11132321248308 R 1105 * 11132321261700 R 11238 * 11132321265300 R 954 * 11132321265302 R 1514 * 11132321270903 R 16995 * 11132321278307 R 7490 * 11132321279937 R 9102 * 11132321280100 R 9794 * 11132321280101 R 669 * 11132321280115 R 4987 * 11132321280116 R 21064 * 11132321280207 R 1554 * 11132321280501 R 7781 * 11132321280510 R 14098 * 11132321281201 R 7730 * 11132321281502 R 6022 * 11132321282313 R 3387 * 11132321283304 R 2737 * 11132321290125 R 1692 * 11132321299100 R 132 * 11132321299101 R 151 * 11132321299103 R 1932 * 11132321299104 R 614 * 11132321304701 R 1412 * 11132321319702 R 2076 * 11132321321115 R 1606 * 11132321321117 R 851 * 11132321321119 R 1186 * 11132321321156 R 1304 * 11132321321171 R 1585 * 11132321321175 R 1483 * 11132321321179 R 731 * 11132321321183 R 13795 * 11132321321193 R 1160 * 11132321322903 R 624 * 11132321323300 R 1016 * 11132321323325 R 1143 * 11132321323343 R 1104 * 11132321323360 R 1514 * 11132321323361 R 1130 * 11132360827901 R 1959 * 11132360828400 R 1646 * 11132360844500 R 546 * 11132360847704 R 1760 * 11132360850604 R 2087 * 11132360859107 R 14981 * 11132360861900 R 1055 * 11132360861901 R 434 * 11132360865201 R 3532 * 11132360865500 R 7953 * 11132360865502 R 194 * 11132360866300 R 854 * 11132360866301 R 560 * 11132360868704 R 1880 * 11132360871400 R 2086 * 11132360871405 R 1909 * 11132360874400 R 1452 * 11132360874906 R 833 * 11132360875100 R 1339 * 11132360877300 R 787 * 11132360877401 R 873 * 11132360877403 R 1116 * 11132360877404 R 855 * 11132360879405 R 14980 * 11132360880402 R 989 * 11132360880700 R 1959 * 11132360882100 R 2001 * 11132360882101 R 2033 * 11132360882107 R 1921 * 11132360888405 R 1179 * 11132360892500 R 2048 * 11132360892501 R 1916 * 11132360894200 R 1302 * 11132360894701 R 14303 * 11132360894703 R 14353 * 11132360896302 R 807 * 11132360896303 R 895 * 11132360896305 R 789 * 11132360897300 R 9917 * 11132360899003 R 1359 * 11132360900714 R 3450 * 11132360902000 R 1240 * 11132360902100 R 675 * 11132360903500 R 206 * 11132360903501 R 10363 * 11132360907622 R 1284 * 11132360908500 R 1311 * 11132360908800 R 4124 * 11132360913800 R 1893 * 11132360914100 R 7445 * 11132360914101 R 1477 * 11132360918000 R 10015 * 11132360922401 R 11530 * 11132360922500 R 1877 * 11132360923309 R 15338 * 11132360923311 R 9564 * 11132360923409 R 13965 * 11132371102831 R 3459 * 11132371102981 R 5234 * 11132371103481 R 5476 * 11132371103831 R 1138 * 11132371106081 R 168 * 11132371106231 R 1461 * 11132371106581 R 15172 * 11132371107182 R 23757 * 11132371107731 R 2043 * 11132371107934 R 1998 * 11132371109581 R 696 * 11132371109583 R 547 * 11132371115395 R 186 * 11132371117231 R 19936 * 11132371119681 R 1277 * 11132371119682 R 10239 * 11132371120081 R 526 * 11132371120133 U 93 * 11132371120484 R 1430 * 11132371120531 R 1543 * 11132371124431 R 2019 * 11132371125281 R 8221 * 11132371125582 R 1936 * 11132371127131 R 30236 * 11132371127182 R 37383 * 11132371127731 R 1664 * 11132371127734 R 1210 * 11132371130131 R 831 * 11132371132883 R 3756 * 11132371132885 R 1380 * 11132371134431 R 1143 * 11132371139436 R 2881 * 11132371140384 R 800 * 11132371143031 R 4003 * 11132371146731 R 1443 * 11132371152581 R 1192 * 11132371152631 R 1709 * 11132371156331 R 1430 * 11132371156533 R 1376 * 11132371157081 R 987 * 11132371158131 R 1358 * 11132371158184 R 916 * 11132371164787 R 19075 * 11132411159905 U 12644 * 11132411159911 U 16249 * 11132411159913 U 7036 * 11132411160708 U 8101 * 11132411161310 U 6823 * 11132411161315 U 6387 * 11132411166610 U 15519 * 11132411167100 U 1414 * 11132411167721 U 5236 * 11132411176707 U 23133 * 11132411180600 U 34233 * 11132411180602 U 16577 * 11132411181003 U 3633 * 11132411189100 U 2932 * 11132411189500 U 1824 * 11132411190900 U 47911 * 11132411194505 U 9822 * 11132411195300 U 17568 * 11132411197100 U 22005 * 11132411206520 U 2866 * 11132411210300 U 10218 * 11132411215800 U 22371 * 11132411224005 U 1865 * 11132411225205 U 21039 * 11132411225209 U 31772 * 11132411237100 U 663 * 11132411237305 U 23223 * 11132411237309 U 90 * 11132411237800 U 13510 * 11132411237900 U 15112 * 11132411239000 U 1135 * 11132411239710 U 27688 * 11132411240900 U 27049 * 11132411241202 U 11439 * 11132411246200 U 19679 * 11132411246300 U 11282 * 11132411249902 U 10019 * 11132411250400 U 11067 * 11132411251700 U 14003 * 11132411251710 U 15917 * 11132411251712 U 14057 * 11132411253300 U 451 * 11132411253302 U 391 * 11132411253400 U 1374 * 11132411254111 U 1705 * 11132411254112 U 8517 * 11132411254115 U 1536 * 11132411254300 U 1788 * 11132411254307 U 2062 * 11132411254308 U 1661 * 11132411254801 U 2153 * 11132411255805 U 10757 * 11132411262100 U 19547 * 11132411266303 U 27358 * 11132411268100 U 30491 * 11132411268204 U 8858 * 11132411268206 U 48696 * 11132411269900 U 10971 * 11132411269907 U 1811 * 11132431425800 U 1650 * 11132431428100 U 2020 * 11132431429300 U 1684 * 11132431431200 U 2017 * 11132431431300 U 8964 * 11132431440200 U 947 * 11132431442000 U 988 * 11132431444300 U 6684 * 11132431445700 U 51303 * 11132431451900 U 19209 * 11132431452600 U 26906 * 11132431453000 U 36874 * 11132431453400 U 1684 * 11132431453500 U 1310 * 11132431454300 U 1398 * 11132431456000 U 1677 * 11132431464600 U 6962 * 11132431469700 U 913 * 11132431470500 U 9004 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132431474400 U 2070 * 11132431487600 U 17329 * 11132431487605 U 1769 * 11132431491300 U 21358 * 11132431492500 U 9676 * 11132431492900 U 264 * 11132431495400 U 587 * 11132431497100 U 870 * 11132431498100 U 5618 * 11132431501500 U 23675 * 11132431510300 U 10842 * 11132431516500 U 6666 * 11132431517500 U 1470 * 11132431518500 U 9165 * 11132431519000 U 1934 * 11132431519100 U 6793 * 11132431521700 U 42904 * 11132431522900 U 22665 * 11132431524200 U 6657 * 11132431531200 U 4770 * 11132431540600 U 17165 * 11132431540700 U 27351 * 11132431542100 U 1471 * 11132431542600 U 1501 * 11132431546400 U 23223 * 11132431546500 U 43831 * 11132431551500 U 17256 * 11132431551700 U 1901 * 11132431554600 U 52370 * 11132431558500 U 1934 * 11132431565200 U 1776 * 11132431565600 U 1298 * 11132431567400 U 9603 * 11132431570900 U 1903 * 11132431575500 U 16211 * 11132431577300 U 1746 * 11132431577700 U 1973 * 11132431584400 U 63926 * 11132431584500 U 21796 * 11132431587900 U 1564 * 11132450419800 U 1614 * 11132450425310 U 16314 * 11132450425315 U 8784 * 11132450425335 U 1920 * 11132450425905 U 26691 * 11132450425910 U 13662 * 11132450426955 U 2120 * 11132450427840 U 27875 * 11132450428900 U 958 * 11132450429038 U 568 * 11132450430900 U 483 * 11132450431314 U 50 * 11132450431403 U 4191 * 11132450431626 U 2246 * 11132450432210 U 35173 * 11132450432905 U 17130 * 11132450433029 U 47676 * 11132450433113 U 241 * 11132450433605 U 13485 * 11132450433719 U 19464 * 11132450434915 U 29087 * 11132450437103 U 3986 * 11132450437800 U 10382 * 11132450437803 U 4774 * 11132450438215 U 31930 * 11132450438300 U 85023 * 11132450440820 U 1129 * 11132450440900 U 14723 * 11132450440910 U 9524 * 11132450440920 U 21255 * 11132450441137 U 4734 * 11132450441530 U 1654 * 11132450441910 U 17576 * 11132450441911 U 33381 * 11132450443200 U 47518 * 11132450447610 U 23633 * 11132450449410 U 8849 * 11132450449421 U 1670 * 11132450449805 U 5986 * 11132450451000 U 31279 * 11132450453300 U 16724 * 11132450456120 U 499 * 11132450457740 U 1724 * 11132450458500 U 19332 * 11132450458700 U 926 * 11132450458706 U 1993 * 11132450465400 U 807 * 11132450465510 U 1588 * 11132450466301 U 956 * 11132450466910 U 1971 * 11132450467200 U 17805 * 11132450467500 U 1920 * 11132450467510 U 1870 * 11132450469300 U 1392 * 11132450471310 U 2102 * 11132450474400 U 1836 * 11132450474407 U 28545 * 11132450474500 U 1240 * 11132450474507 U 1102 * 11132471356700 U 8079 * 11132471362300 U 8418 * 11132471362302 U 1991 * 11132471366600 U 952 * 11132471373500 U 1228 * 11132471375800 U 5228 * 11132471378100 U 946 * 11132471393000 U 1951 * 11132471393100 U 807 * 11132471393600 U 19580 * 11132471402300 U 10488 * 11132471405003 U 508 * 11132471405013 U 3285 * 11132471407200 U 2044 * 11132471407900 U 8555 * 11132471416600 U 2672 * 11132471430500 U 9993 * 11132471434700 U 5608 * 11132471439700 U 6115 * 11132471447200 U 5711 * 11132471456500 U 1952 * 11132471456700 U 2093 * 11132471460100 U 23584 * 11132471461400 U 3294 * 11132471466000 U 14085 * 11132471467000 U 546 * 11132471469304 U 1076 * 11132481018600 U 1900 * 11132481020000 U 16695 * 11132481022800 U 16613 * 11132481024003 U 922 * 11132481025600 U 794 * 11132481030002 U 1157 * 11132481038400 U 51566 * 11132481043800 U 1168 * 11132481043900 U 16265 * 11132481053304 U 2919 * 11132481053702 U 520 * 11132481053704 U 611 * 11132481054001 U 11292 * 11132481055800 U 1791 * 11132481056000 U 8948 * 11132481061003 U 1402 * 11132481061125 U 31232 * 11132481061136 U 715 * 11132481061147 U 6044 * 11132481061155 U 8739 * 11132481061237 U 13961 * 11132481063044 U 2123 * 11132481070100 U 3086 * 11132481076200 U 1865 * 11132481076201 U 1797 * 11132481076204 U 1394 * 11132481078803 U 8002 * 11132481080001 U 1564 * 11132481080002 U 1902 * 11132481082401 U 480 * 11132481082600 U 4487 * 11132481082701 U 2153 * 11132481085003 U 5439 * 11132481085004 U 1682 * 11132481085402 U 1947 * 11132481090213 U 15033 * 11132511007340 U 986 * 11132511009043 U 13767 * 11132511009047 U 16613 * 11132511009048 U 1286 * 11132511011808 U 779 * 11132511026900 R 29108 * 11132511026902 U 1883 * 11132511026921 U 1964 * 11132511027408 U 31618 * 11132511028707 U 558 * 11132511035203 U 747 * 11132511037305 U 8517 * 11132511041209 U 9600 * 11132511042900 U 22253 * 11132511044900 U 1616 * 11132511047301 U 1402 * 11132511047400 U 585 * 11132511047800 R 123 * 11132511048900 R 1834 * 11132511049200 U 8671 * 11132511049400 U 1549 * 11132511049404 U 1868 * 11132511050400 U 1822 * 11132511052300 U 10779 * 11132511053700 R 1846 * 11132511053701 U 1717 * 11132511055300 U 972 * 11132511057300 U 39331 * 11132511057500 R 1644 * 11132511057700 R 2137 * 11132511058309 U 9073 * 11132511059500 U 11252 * 11132511059501 U 1114 * 11132511059808 U 2090 * 11132511064100 U 11394 * 11132511065000 U 2050 * 11132511065003 U 2033 * 11132511065800 U 9212 * 11132511066401 U 1382 * 11132511069300 R 1970 * 11132511070200 U 6401 * 11132511070600 R 5549 * 11132511072101 U 2131 * 11132511073900 R 4067 * 11132511074400 R 31012 * 11132511075500 U 10819 * 11132511080900 U 1747 * 11132511082300 R 1763 * 11132511086102 U 22018 * 11132511180100 R 4477 * 11132511180500 R 35958 * 11132511186800 R 1813 * 11132511195900 U 639 * 11132511195916 U 20774 * 11132511209705 U 8209 * 11132511218700 U 18655 * 11132511226901 U 692 * 11132511228700 U 10567 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132521700681 R 181 * 11132521706181 R 1397 * 11132521706241 R 3452 * 11132521706331 R 8475 * 11132521706931 R 1530 * 11132521706981 R 628 * 11132521707231 R 1238 * 11132521712031 R 1275 * 11132521712081 R 1532 * 11132521713633 R 7765 * 11132521713731 R 8121 * 11132521714781 R 35857 * 11132521720233 R 946 * 11132521728131 R 9217 * 11132531027600 R 18424 * 11132531034601 R 2154 * 11132531035800 R 12064 * 11132531036801 R 13448 * 11132531039300 R 5742 * 11132531042303 R 1602 * 11132531051600 R 679 * 11132531051604 R 777 * 11132531068100 R 1452 * 11132531068101 R 1224 * 11132531097502 R 7643 * 11132531097600 R 2146 * 11132531098400 R 127 * 11132531098500 R 1061 * 11132531098507 R 8432 * 11132531100800 R 7708 * 11132531100902 R 2148 * 11132540804300 R 10612 * 11132540804400 R 9629 * 11132540808804 R 7720 * 11132540815305 R 1935 * 11132540815806 R 2133 * 11132540815906 R 9538 * 11132540854602 R 451 * 11132540855600 R 6496 * 11132540857100 R 13892 * 11132540858402 R 1726 * 11132540867600 R 8808 * 11132540870400 R 745 * 11132540873803 R 2055 * 11132540887705 R 969 * 11132540887708 R 11398 * 11132540887760 R 435 * 11132540887773 R 1773 * 11132540889300 R 35537 * 11132551101133 U 1631 * 11132551101137 U 1631 * 11132551103482 U 1879 * 11132551103981 U 1245 * 11132551104183 R 1519 * 11132551104487 U 1243 * 11132551107231 R 35953 * 11132551107535 R 1511 * 11132551109431 R 939 * 11132551111881 R 1940 * 11132551112731 R 889 * 11132551112931 R 794 * 11132551115832 R 6589 * 11132551116881 R 2059 * 11132551119431 R 14577 * 11132551119781 R 2149 * 11132551120631 R 1008 * 11132551120633 R 1545 * 11132551124782 R 1538 * 11132551126982 R 1528 * 11132551129931 R 828 * 11132551131332 R 97 * 11132551132582 R 474 * 11132551133431 R 2057 * 11132551134131 R 196 * 11132551134331 R 9597 * 11132551134531 R 9378 * 11132551134631 U 581 * 11132551134831 R 1694 * 11132551134931 R 2100 * 11132551135131 R 1823 * 11132551135381 R 904 * 11132551135731 R 1213 * 11132551136681 R 28297 * 11132551138682 R 1324 * 11132551140182 R 1390 * 11132551148181 R 1521 * 11132551149331 R 406 * 11132611015516 R 2496 * 11132611016501 R 1434 * 11132611016826 R 1453 * 11132611017310 R 8885 * 11132611017804 R 11098 * 12132611788414L R 519 * 11132611017806 R 7112 * 11132611017904 R 5501 * 11132611017908 R 9198 * 11132611017920 R 16578 * 11132611019400 R 9765 * 11132611025504 R 1455 * 11132611027900 R 8335 * 11132611028000 R 8315 * 11132611032815 R 338 * 11132611036343 R 954 * 11132611039200 R 16616 * 11132611042600 R 1429 * 11132611046106 R 1479 * 11132611046700 R 10388 * 11132611047002 R 1581 * 11132611047005 R 9386 * 11132611047301 R 10598 * 11132611054004 R 1699 * 11132611054709 R 746 * 11132611055700 R 8718 * 11132611058301 R 1984 * 11132611061200 R 132 * 11132611061609 R 1735 * 11132611062200 R 8596 * 11132611062300 R 480 * 11132611064405 R 1920 * 11132611066310 R 7997 * 11132611068300 R 4387 * 11132611068900 R 8319 * 11132611078104 R 1614 * 11132611081414 R 1970 * 11132611081417 R 1925 * 11132611081425 R 1230 * 11132611084502 R 504 * 11132611084510 R 1365 * 11132611084902 R 1829 * 11132611085000 R 1057 * 11132611085003 R 1436 * 11132611086002 R 8446 * 11132611087002 R 9973 * 11132611093410 R 874 * 11132611095203 R 1845 * 11132611095211 R 1342 * 11132621273400 U 5275 * 11132621276100 U 33784 * 11132621283900 U 6031 * 11132621289800 U 43358 * 11132621290800 U 544 * 11132621305600 U 2077 * 11132621305610 U 1994 * 11132621309000 U 5311 * 11132621310909 U 8569 * 11132621331600 U 19745 * 11132621331900 U 1475 * 11132621344840 U 6653 * 11132631014900 U 9909 * 11132631029807 R 8096 * 11132631034200 U 19761 * 11132631039200 U 1735 * 11132631042200 U 1131 * 11132631042300 U 2059 * 11132631043400 U 317 * 11132631047300 U 15921 * 11132631047400 U 14228 * 11132631058700 R 6774 * 11132631059400 U 9309 * 11132631064200 R 16610 * 11132631065500 U 18622 * 11132631066400 U 16740 * 11132631066500 U 16681 * 11132631066600 R 9576 * 11132631072000 U 4882 * 11132631079007 R 38508 * 11132631085000 U 1569 * 11132631088100 R 2409 * 11132631093200 R 10893 * 11132631095200 U 1902 * 11132631099000 U 1273 * 11132631099100 U 1188 * 11132631102300 R 133 * 11132631102500 U 124 * 11132641514600 R 1990 * 11132641516700 R 1473 * 11132641519100 R 1273 * 11132641521200 R 827 * 11132641529000 R 103 * 11132641532000 R 10989 * 11132641540807 R 3923 * 11132641541700 R 2023 * 11132641541800 R 1767 * 11132641543600 R 831 * 11132641548100 R 7610 * 11132641548200 R 1736 * 11132641548300 R 567 * 11132641548800 R 1870 * 11132641549800 R 12558 * 11132641559500 R 1676 * 11132641565600 R 1613 * 11132641566800 R 8655 * 11132641582400 R 1240 * 11132641582500 R 1137 * 11132641582502 R 1233 * 11132641595900 R 1207 * 11132641596000 R 1890 * 11132641596100 R 5636 * 11132641596200 R 1400 * 11132641596800 R 1449 * 11132641597500 R 8355 * 11132641603800 R 4579 * 11132641611000 R 90 * 11132641619500 R 1977 * 11132641630200 R 89 * 11132641631100 R 8747 * 11132641631300 R 14461 * 11132641640000 R 1486 * 11132641640100 R 133 * 11132641647900 R 19386 * 11132641659600 R 1014 * 11132641661700 R 35033 * 12131210937700 U 3334 * 12131210952900 U 4538 * 12131210956800 U 5840 * 12131210960502 U 5281 * 12131210973000 U 26900 * 12131210992900 U 41653 * 12131210993100 U 6720 * 12131210994500 U 8373 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131210995800 U 5272 * 12131210995900 U 6434 * 12131210996000 U 8268 * 12131210996100 U 5966 * 12131210996200 U 8952 * 12131210998100 U 28217 * 12131210998300 U 4167 * 12131210998500 U 2296 * 12131211000230 U 3470 * 12131211000300 U 3649 * 12131211000900 U 2190 * 12131211001700 U 6513 * 12131211001900 U 7585 * 12131211002000 U 6096 * 12131211015500 U 24337 * 12131211019208 U 5908 * 12131220740717 U 887 * 12131220740720 U 908 * 12131220742102 U 14986 * 12131220742607 U 4270 * 12131220743002 U 30019 * 12131220752400 U 16392 * 12131220752602 U 9356 * 12131220752619 U 21449 * 12131220753003 U 2081 * 12131220753101 U 473 * 12131220753102 U 368 * 12131220753400 U 416 * 12131220757600 U 3155 * 12131220758400 U 34413 * 12131220758402 U 17704 * 12131220758801 U 21492 * 12131220758803 U 26861 * 12131220765201 U 10277 * 12131220770000 U 14927 * 12131220784800 U 11899 * 12131220785800 U 4404 * 12131220787301 U 8577 * 12131220794201 U 767 * 12131220794406 U 6660 * 12131220794418 U 1119 * 12131220794431 U 1314 * 12131220794432 U 1646 * 12131220794436 U 7991 * 12131220794439 U 1714 * 12131220794451 U 7799 * 12131220794462 U 11404 * 12131231087181 U 14025 * 12131231087281 U 125 * 12131231089581 U 2089 * 12131231089631 U 1989 * 12131231090481 U 16476 * 12131231090531 U 64363 * 12131231090681 U 23368 * 12131231090731 U 57218 * 12131231091481 U 22692 * 12131231091531 U 17897 * 12131231093831 U 22858 * 12131231093881 U 19168 * 12131231094181 U 36212 * 12131231095281 U 37919 * 12131231095881 U 8734 * 12131231095931 U 20085 * 12131231096381 U 14986 * 12131231096831 U 25142 * 12131231097331 U 28143 * 12131231099531 U 35394 * 12131231099731 U 15901 * 12131231100031 U 1612 * 12131231101131 U 28680 * 12131231102231 U 10841 * 12131231102581 U 15322 * 12131231102781 U 60440 * 12131231106431 U 2036 * 12131231119431 U 1616 * 12131231200230 U 1890 * 12131231200340 U 34308 * 12131231200810 U 55473 * 12131231201270 U 54152 * 12131231201300 U 1337 * 12131231201310 U 5909 * 12131231201692 U 1848 * 12131231201700 U 1969 * 12131231201702 U 6155 * 12131231201900 U 34850 * 12131231202020 U 16205 * 12131231202030 U 21581 * 12131231202200 U 54674 * 12131231202380 U 12698 * 12131231202420 U 29660 * 12131231203952 U 23591 * 12131231204010 U 26853 * 12131231204040 U 12927 * 12131250667681 R 622 * 12131250668917 R 727 * 12131250669081 R 20037 * 12131250669094 R 69381 * 12131250670440 R 7921 * 12131250670481 R 21619 * 12131250674731 R 2015 * 12131250676931 R 1462 * 12131250677031 R 8818 * 12131250679931 R 1429 * 12131250679944 R 1619 * 12131250681831 R 10123 * 12131250681840 R 1990 * 12131250684550 R 442 * 12131250686381 R 1379 * 12131250686431 U 1765 * 12131250687231 R 2388 * 12131250689731 R 1624 * 12131250689748 U 1502 * 12131250693031 U 14706 * 12131250693731 R 17004 * 12131250695731 R 10182 * 12131250695735 R 34392 * 12131250699040 R 18101 * 12131250701640 R 3087 * 12131250702750 R 13545 * 12131250708100 R 11126 * 12131250709240 R 1909 * 12131250710190 R 1343 * 12131250711796 R 5260 * 12131250713181 R 14636 * 12131251900401 R 789 * 12131251900525 R 31824 * 12131251904565 R 15910 * 12131251908121 R 596 * 12131251909929 R 34388 * 12131251910828 R 2391 * 12131251911158 R 9088 * 12131251911800 R 2694 * 12131251913400 R 1335 * 12131281202010 U 10606 * 12131281203100 U 3375 * 12131281204000 U 1579 * 12131281208000 U 1742 * 12131281209316 U 10647 * 12131281210500 U 1290 * 12131281210504 U 742 * 12131281215330 U 635 * 12131281217906 U 10628 * 12131281218805 U 2164 * 12131281222210 U 930 * 12131281225000 U 1458 * 12131281227000 U 22258 * 12131281227900 U 1700 * 12131281229800 U 15307 * 12131281230500 U 25701 * 12131281230505 U 15360 * 12131281230510 U 20586 * 12131281230700 U 2033 * 12131281231302 U 26234 * 12131281236900 U 846 * 12131281237200 U 1789 * 12131281239900 U 1699 * 12131281242301 U 8073 * 12131281242306 U 1491 * 12131281242312 U 14571 * 12131281242317 U 10360 * 12131281251600 U 509 * 12131281259146 U 1851 * 12131281259155 U 1927 * 12131281259171 U 1853 * 12131281263300 U 1681 * 12131281267500 U 10492 * 12131281269115 U 1707 * 12131281274500 U 835 * 12131281274800 U 20248 * 12131281275100 U 1457 * 12131281277633 U 186 * 12131281277680 U 6102 * 12131281278005 U 15594 * 12131281278632 U 1054 * 12131281280375 U 17047 * 12131281281700 U 2151 * 12131281281705 U 2009 * 12131281284207 U 20057 * 12131281284500 U 13564 * 12131281284507 U 1954 * 12131281284510 U 3101 * 12131281288148 U 14514 * 12131281290200 U 1776 * 12131281290900 U 1901 * 12131281290905 U 1822 * 12131281291890 U 2013 * 12131281431570 U 1693 12131311487600 U 14775 12131311488605 U 16670 12131311493300 U 29528 12131311493303 U 47651 12131311494700 U 6380 12131311494702 U 1332 12131311495800 U 9599 12131311495838 U 3171 12131311497001 U 2001 12131311497300 U 2858 12131311497600 U 20940 12131311497800 U 25365 12131311497802 U 30063 12131311498202 U 4114 12131311502800 U 10927 12131311503400 U 3933 12131311505401 U 8200 12131311505500 U 15927 12131311506105 U 35358 12131311517400 U 14958 12131311517401 U 8413 12131311517403 U 143 12131311519300 U 2685 12131311520000 U 1974 12131311520100 U 2790 12131311522000 U 14072 12131311525903 U 9833 12131311527705 U 1206 12131311529100 U 927 12131311529101 U 17027 12131311530905 U 3055 12131311531800 U 1896 12131311531802 U 10889 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311534400 U 49281 12131311537102 U 2135 12131311543900 U 17430 12131311545300 U 11255 12131311549302 U 1827 12131311550802 U 931 12131311552300 U 21294 12131311561300 U 8916 12131311561602 U 2020 12131311561605 U 1684 12131311561608 U 1814 12131311567500 U 3384 12131311568300 U 19463 12131320811227 U 2067 12131320811261 U 16762 12131320811337 U 425 12131320812700 U 8961 12131320812701 U 7781 12131320813000 U 1462 12131320813021 U 14375 12131320813650 U 8643 12131320813664 U 212 12131320813700 U 44786 12131320814003 U 25896 12131320814028 U 260 12131320814029 U 3412 12131320814100 U 5235 12131320814349 U 9210 12131320814350 U 74534 12131320814807 U 27836 12131320815312 U 21498 12131320816003 U 1693 12131320816125 U 5440 12131320816126 U 7926 12131320816229 U 7649 12131320816500 U 8714 12131320816615 U 46096 12131320816630 U 1383 12131320816632 U 1983 12131320816810 U 1462 12131320816812 U 1298 12131320816813 U 1403 12131320816820 U 3 12131320817100 U 1601 12131320817101 U 14755 12131320817104 U 14462 12131320817303 U 1241 12131320818200 U 10997 12131320818220 U 19667 12131320818300 U 1347 12131320818821 U 10220 12131320819111 U 1582 12131320819289 U 124 12131320820300 U 8085 12131320820303 U 2064 12131320820305 U 2009 12131320820311 U 2203 12131320822450 U 1466 12131320822805 U 799 12131320822808 U 573 12131320824500 U 1787 12131320825401 U 1314 12131320825411 U 3380 12131320826512 U 36437 12131320827106 U 20083 12131320827501 U 352 12131320828205 U 8927 12131320828209 U 2071 12131320828305 U 7858 12131320828310 U 8815 12131320828331 U 9615 12131320829700 U 1930 12131320829703 U 1923 12131320831210 U 1298 12131320832200 U 1891 12131320832210 U 1969 12131320832211 U 1943 12131320832311 U 10667 12131320832807 U 550 12131320834302 U 11809 12131320834503 U 1275 12131320834504 U 11560 12131320834800 U 3357 12131320834842 U 21069 12131320834853 U 124 12131320834887 U 8006 12131320834917 U 10240 12131320834941 U 1810 12131320834955 U 1482 12131320835520 U 1685 12131320836000 U 1933 12131320836001 U 1947 12131320836803 U 9854 12131320836804 U 9692 12131320837423 U 8378 12131320838224 U 1766 12131320838305 U 8658 12131320838400 U 1259 12131320838421 U 1770 12131320838512 U 8198 12131320839300 U 14520 12131320839904 U 1789 12131320839918 U 1206 12131320839925 U 11244 12131320840700 U 1957 12131320841207 U 1581 12131320841410 U 16960 12131320841701 U 1388 12131320843223 U 933 12131320843224 U 854 12131320843999 U 1616 12131320844000 U 1459 12131320845300 U 36340 12131320846015 U 10018 12131320846400 U 30234 12131320846403 U 13623 12131320846603 U 10563 12131320847013 U 7967 12131320847114 U 9366 12131320847322 U 4352 12131320848000 U 3017 12131320848001 U 3331 12131320848758 U 1977 12131320848759 U 8915 12131320849100 U 2031 12131320849801 U 1954 12131320849803 U 1914 12131331881000 R 2029 12131331881200 R 2011 12131331881400 R 1476 12131331881425 U 1540 12131331882400 R 15212 12131331882401 R 14465 12131331894800 R 1761 12131331894825 U 756 12131331895825 U 3649 12131331898050 U 15377 12131331913800 R 1275 12131331913801 R 2122 12131331924000 R 19508 12131331924600 R 1733 12131331924625 U 1882 12131331924626 U 8414 12131331925600 R 1503 12131331929246 U 2034 12131331937000 R 14100 12131331949200 R 272 12131331950000 R 256 12131331950600 R 909 12131331950625 U 1394 12131331952200 R 750 12131331952400 R 29627 12131331952450 U 1382 12131331965600 R 17646 12131331965601 R 7753 12131331983200 R 23739 12131331994800 R 21601 12131331995000 R 2463 12131332004200 R 1635 12131332009400 R 11345 12131332021200 R 2010 12131332021225 U 1808 12131333362200 R 1686 12131333362856 U 21222 12131333363858 U 16465 12131333363873 U 28448 12131333364610 U 64646 12131333364612 U 52827 12131333364616 U 46966 12131333364670 U 10048 12131333365001 U 401 12131333365810 U 58541 12131333368400 U 63386 12131333368600 U 6093 12131333368601 U 124 12131333368672 U 24482 12131333372400 R 11111 12131333379801 U 2638 12131333384850 U 1554 12131333392650 U 8687 12131333399800 U 1968 12131381302549 R 12181 12131381305400 R 947 12131381305994 R 9113 12131381306105 R 7984 12131381306131 R 797 12131381306300 R 1792 12131381306611 R 15078 12131381307208 R 1949 12131381307213 R 1602 12131381345002 R 19042 12131381346607 R 590 12131381360700 R 1865 12131381361615 R 348 12131381369701 R 251 12131381372000 R 150 12131381380005 R 11152 12131381387109 R 9208 12131381387236 R 894 12131381387715 R 2034 12131381387850 R 1614 12131381387959 R 1442 12131381390002 R 1742 12131381390805 R 129 12131381392500 R 1680 12131381396600 R 4387 12131381398600 R 19660 12131381398700 R 5450 12131392321000 U 387 12131392321009 U 9122 12131392323610 U 13965 12131392325008 U 3945 12131392325019 U 8602 12131392325103 U 2021 12131392330200 U 2005 12131392330202 U 1969 12131392330800 U 11048 12131392331600 U 23437 12131392331601 U 10983 12131392332109 U 1748 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131392334500 U 15817 12131392334509 U 2031 12131392334600 U 905 12131392334603 U 1575 12131392334903 U 1559 12131392336000 U 2025 12131392336003 U 2041 12131392337205 U 9279 12131392337400 U 9596 12131392337500 U 2103 12131392342905 U 2156 12131392343808 U 4019 12131392344101 U 10150 12131392344200 U 1393 12131392347700 U 34200 12131392348800 U 16367 12131392349000 U 1195 12131392353225 U 1935 12131392355800 U 8372 12131392355806 U 2004 12131392355815 U 1094 12131392358000 U 13980 12131392358100 U 68018 12131392359903 U 979 12131392366900 U 34405 12131392366902 U 37798 12131392366905 U 56071 12131392369000 U 20658 * 12131410943300 U 45826 * 12131410945000 U 8823 * 12131410945100 U 10628 * 12131410950600 U 9545 * 12131410953900 U 1938 * 12131410974900 U 6563 * 12131410975700 U 8053 * 12131410975702 U 1999 * 12131410975703 U 1915 * 12131410979600 U 1644 * 12131410980200 U 1524 * 12131410984500 U 1229 * 12131410985300 U 1874 * 12131410988700 U 1521 * 12131410998600 U 2120 * 12131411000200 U 992 * 12131411000202 U 7709 * 12131411000600 U 8418 * 12131411005204 U 854 * 12131411005207 U 1302 * 12131411006102 U 1968 * 12131411006103 U 1893 * 12131411006301 U 16922 * 12131411016300 U 1694 * 12131411016302 U 1542 * 12131411021303 U 571 * 12131411026613 U 1719 * 12131412700202 U 902 * 12131412701700 U 33534 * 12131412701702 U 9256 * 12131412701703 U 29177 * 12131412702100 U 95176 * 12131412705502 U 10540 * 12131412705702 U 10937 * 12131412706200 U 1926 * 12131412706205 U 90 * 12131412707904 U 1963 * 12131412708400 U 8497 * 12131412714404 U 125 * 12131412714405 U 2080 * 12131412717500 U 9055 * 12131412717700 U 10591 * 12131412720202 U 45105 * 12131412720300 U 8397 * 12131412720305 U 2011 * 12131412723902 U 21042 * 12131412724700 U 1157 * 12131412725000 U 12240 * 12131412726102 U 18725 * 12131412726302 U 16350 * 12131412726400 U 14350 * 12131412727704 U 11230 * 12131412728200 U 26622 * 12131412729603 U 26963 * 12131412730000 U 26337 * 12131412730300 U 2090 * 12131412730309 U 2033 * 12131412730326 U 2060 * 12131412731010 U 1242 * 12131412731304 U 840 * 12131412731503 U 15603 * 12131412731505 U 1611 * 12131412732100 U 1722 * 12131412732902 U 943 * 12131412735400 U 30479 * 12131412735700 U 1858 * 12131412735702 U 1799 * 12131412739206 U 22857 * 12131412739500 U 15981 * 12131412739502 U 1388 * 12131412742818 U 14018 * 12131412743400 U 2008 * 12131412743500 U 10738 * 12131412743800 U 2025 * 12131412746700 U 8539 * 12131412746702 U 8760 * 12131412749402 U 6566 * 12131412750500 U 991 * 12131412751408 U 1730 * 12131412754509 U 7715 * 12131412754600 U 14104 * 12131412755103 U 1387 * 12131412755104 U 1871 * 12131412756900 U 22969 * 12131412756902 U 14385 * 12131412758900 U 1886 * 12131412761000 R 25535 * 12131412761104 U 23082 * 12131412761700 U 39676 * 12131412761702 U 12023 * 12131412761703 U 30213 * 12131412763200 U 8020 * 12131412763202 U 43335 * 12131412764002 U 15484 * 12131412765700 U 30200 * 12131412765800 U 1169 * 12131412766000 U 768 * 12131412766103 U 896 * 12131412766106 U 11215 * 12131412766604 U 1143 * 12131412766606 U 14592 * 12131412767102 U 28909 * 12131412767502 U 1315 * 12131412767504 U 1882 * 12131412767900 U 32964 * 12131412768200 U 16805 * 12131412768300 U 16987 * 12131420532862 R 1352 * 12131420533261 R 585 * 12131420533462 R 512 * 12131420535211 R 953 * 12131420535511 R 1345 * 12131420535512 R 816 * 12131420536061 R 762 * 12131420536063 R 874 * 12131420536611 R 461 * 12131420536661E R 1536 * 12131420536811 R 1630 * 12131420537012 R 1350 * 12131420537161 R 1857 * 12131420537162 R 503 * 12131420537363 R 486 * 12131420537365 R 1207 * 12131420537366 R 1466 * 12131420537616 R 1049 * 12131420537713 R 746 * 12131420538363 R 5004 * 12131420539011 R 349 * 12131420543072 R 901 * 12131420543271 R 1104 * 12131420543279 R 1230 * 12131420543319 R 375 * 12131420543614 R 1257 * 12131420544761 R 1460 * 12131420544767 R 957 * 12131420544811 R 964 * 12131420545164 R 891 * 12131420545413 R 534 * 12131420545911 R 4848 * 12131420545961 U 2954 * 12131420545963 R 2152 * 12131420548612 R 483 * 12131420548613 R 1361 * 12131420549111 R 1524 * 12131420549311 U 18020 * 12131420550311 R 1822 * 12131420550361 U 1272 * 12131420552613 R 441 * 12131420554162 R 1164 * 12131420554261 R 655 * 12131420554263 R 936 * 12131420554970 R 903 * 12131420555711 R 1699 * 12131420555712 R 1222 * 12131420555961 U 737 * 12131420556411 R 1186 * 12131420559614 R 1647 * 12131420559618 R 523 * 12131420560112 R 1080 * 12131420560114 R 923 * 12131420560361 R 1199 * 12131420560961 U 6216 * 12131420561011 R 1046 * 12131420562211 R 1047 * 12131420562261 U 1528 * 12131420562613 R 588 * 12131420562714 R 1880 * 12131420562716 R 1312 * 12131420562761 R 1366 * 12131420562915 R 1651 * 12131420563721 R 90 * 12131420565269 R 1873 * 12131420567911 R 1595 * 12131420568411 R 2441 * 12131420568412 R 694 * 12131420569461 R 1704 * 12131420569462 R 1693 * 12131420570162 R 1137 * 12131420570811 R 1881 * 12131420570962 R 1091 * 12131420570964 R 1188 * 12131420571212 R 609 * 12131420572261 R 1254 * 12131420572561 R 803 * 12131420573961 R 860 * 12131420574211 R 535 * 12131420574311 R 825 * 12131420574911 U 1144 * 12131420574912 R 712 * 12131420576111 R 1838 * 12131420576662 R 1906 * 12131420577411 R 1341 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420577717 R 930 * 12131420577723 R 848 * 12131420579013 R 1342 * 12131420579061 R 620 * 12131420579062 R 746 * 12131430693301 R 1492 * 12131430693416 R 11504 * 12131430693427 R 1486 * 12131430693582 R 1408 * 12131430694902 R 5137 * 12131430695201 R 200 * 12131430695708 R 753 * 12131430697500 R 1777 * 12131430697625 R 10158 * 12131430697636 R 1074 * 12131430697710 R 35093 * 12131430698005 R 2840 * 12131430698211 R 3854 * 12131430699610 R 748 * 12131430699640 R 10124 * 12131430699642 R 632 * 12131430699663 R 1974 * 12131430699698 R 1136 * 12131430699704 R 1759 * 12131430700300 R 625 * 12131430700302 R 809 * 12131430700504 R 1562 * 12131430700701 R 1307 * 12131430700702 R 1407 * 12131430700901 R 10974 * 12131430700903 R 3605 * 12131430701101 R 1354 * 12131430701105 R 1259 * 12131430701118 R 402 * 12131430701178 R 628 * 12131430701195 R 9376 * 12131430701501 R 3991 * 12131430702200 R 7310 * 12131430702504 R 1134 * 12131430702531 R 474 * 12131430703916 R 8744 * 12131430703926 R 4500 * 12131430703931 R 9032 * 12131430704441 R 1799 * 12131430706708 R 1410 * 12131430707400 R 1158 * 12131430707912 R 495 * 12131430708809 R 1437 * 12131430709306 R 1187 * 12131430710600 R 1515 * 12131430711200 R 710 * 12131430713501 R 4138 * 12131430713703 R 1278 * 12131430714001 R 199 * 12131430714300 R 1093 * 12131430714302 R 1428 * 12131430714900 R 1179 * 12131430714901 R 1318 * 12131430715301 R 1219 * 12131430717109 R 8432 * 12131430717400 R 1447 * 12131430717405 R 1275 * 12131430720800 R 1173 * 12131430721400 R 1855 * 12131430721401 R 2050 * 12131430721403 R 1850 * 12131430723814 R 2806 * 12131430725601 R 994 * 12131430726400 R 1389 * 12131430726403 R 1225 * 12131430727412 R 1305 * 12131430729400 R 784 * 12131430729401 R 1772 * 12131430730004 R 1164 * 12131430730015 R 1609 * 12131430732500 R 89 * 12131430735300 R 1738 * 12131430736800 R 2047 * 12131430737600 R 132 * 12131430737602 R 986 * 12131430738800 R 1382 * 12131430738804 R 1423 * 12131430739608 R 943 * 12131430742332 R 1086 * 12131430742606 R 859 * 12131430749300 R 850 * 12131430753700 R 10235 * 12131430753703 R 1307 * 12131440838901 R 9685 * 12131440839500 R 124 * 12131440839509 R 15864 * 12131440839513 R 16430 * 12131440841400 R 10690 * 12131440849401 R 1802 * 12131440855500 R 10234 * 12131440868601 R 17125 * 12131440868700 R 2166 * 12131440876102 R 631 * 12131440888401 R 19313 * 12131440890600 R 1643 * 12131440897000 R 10973 * 12131440899200 R 14598 * 12131440900605 R 1647 * 12131440903400 R 10248 * 12131440914800 R 963 * 12131440916100 R 1569 * 12131440920605 R 1712 * 12131440920610 R 6251 * 12131440920704 R 760 * 12131450647002 R 6023 * 12131450647206 R 8033 * 12131450649027 R 1224 * 12131450654401 R 1739 * 12131450654500 R 20300 * 12131450656300 R 14305 * 12131450657306 R 1950 * 12131450672301 R 3212 * 12131450672400 R 3895 * 12131450674600 R 9260 * 12131450678403 R 384 * 12131450679800 R 1931 * 12131450681311 R 14888 * 12131450684500 R 301 * 12131450685601 R 29687 * 12131450685603 R 16093 * 12131450685607 R 9527 * 12131450685610 R 10861 * 12131450686806 R 1587 * 12131450687300 R 1543 * 12131450688808 R 8488 * 12131450688900 R 1962 * 12131450688902 R 1599 * 12131450689200 R 2057 * 12131450689322 R 515 * 12131450689907 R 1903 * 12131450692002 R 1031 * 12131450692401 R 25760 * 12131450692406 R 177 * 12131450692408 R 124 * 12131450698702 R 1770 * 12131450698800 R 1358 * 12131450698804 R 668 * 12131450698807 R 801 * 12131450699419 R 906 * 12131450701900 R 142 * 12131450703701 R 8497 * 12131450704002 R 834 * 12131450704300 R 1232 * 12131450705200 R 1264 * 12131450706700 R 4069 * 12131450706900 R 1951 * 12131450706906 R 1851 * 12131450707000 R 1621 * 12131450707002 R 1766 * 12131450709405 R 1932 * 12131450710400 R 1832 * 12131460579251 R 91 * 12131460579950 R 229 * 12131460580453 R 566 * 12131460580502 R 1929 * 12131460580503 R 1098 * 12131460584050 R 3865 * 12131460586151 R 7778 * 12131460589401 R 1352 * 12131460593850 R 1467 * 12131460593854 R 1994 * 12131460595050 R 886 * 12131460602450 R 627 * 12131460603951 R 415 * 12131460605300 R 753 * 12131460605852 R 144 * 12131460607050 R 2023 * 12131460613753 R 549 * 12131460614200 R 1050 * 12131460615550 R 1153 * 12131460615601 R 579 * 12131460616601 R 1249 * 12131460617450 R 483 * 12131471366100 R 937 * 12131471366109 R 1252 * 12131471366111 R 1135 * 12131471366611 R 1503 * 12131471369003 R 1037 * 12131471374300 R 2020 * 12131471374304 R 1987 * 12131471380100 R 177 * 12131471382286 R 1570 * 12131471387902 R 998 * 12131471387904 R 863 * 12131471390000 R 1705 * 12131471391902 R 1596 * 12131471398802 R 1425 * 12131511103426 R 1257 * 12131511103660 R 1265 * 12131511105060 R 1708 * 12131511105541 R 13672 * 12131511106100 R 1231 * 12131511107405 R 49940 * 12131511108116 R 569 * 12131511108208 R 40850 * 12131511109100 R 1853 * 12131511111300 R 1021 * 12131511112529 R 10827 * 12131511118600 R 1638 * 12131511118800 R 4489 * 12131511119500 R 2147 * 12131511570143 R 3438 * 12131511570178 R 847 * 12131511571213 R 1295 * 12131511571725 R 24995 * 12131511574300 R 2090 * 12131511577131 R 2018 * 12131511581100 R 755 * 12131511585053 R 4924 * 12131511589900 R 2029 * 12131511594606 R 1762 * 12131511601400 R 2028 * 12131511602350 R 9214 * 12131511603500 R 596 * 12131511603535 R 292 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511603537 R 1081 * 12131511606000 R 10756 * 12131511606200 R 8243 * 12131521027304 R 126 * 12131521027306 R 1369 * 12131521027600 R 1707 * 12131521028107 R 1054 * 12131521028310 R 8392 * 12131521028410 R 1883 * 12131521028500 R 27779 * 12131521028600 R 2017 * 12131521028705 R 2177 * 12131521033100 R 7708 * 12131521036600 R 1648 * 12131521037920 R 1792 * 12131521040600 R 2499 * 12131521042123 R 824 * 12131521042140 R 137 * 12131521045600 R 1049 * 12131521050700 R 4605 * 12131521050820 R 1463 * 12131521053925 R 89 * 12131521056020 R 77754 * 12131521058310 R 7861 * 12131521058500 R 2043 * 12131521058505 R 2086 * 12131521058510 R 1390 * 12131521067310 R 1087 * 12131521069510 R 1031 * 12131521070048 R 7653 * 12131521074120 R 917 * 12131521074211 R 1287 * 12131521074300 R 9599 * 12131521074520 R 13641 * 12131521078320 R 1680 * 12131521081315 R 850 * 12131521087615 R 90 * 12131521087920 R 755 * 12131521093000 R 4081 * 12131521094100 R 1438 * 12131521094120 R 1534 * 12131521094800 R 22560 * 12131521094805 R 3642 * 12131521103920 R 8530 * 12131521104700 R 6605 * 12131521105920 R 2035 * 12131521114300 R 2997 * 12131521114710 R 1337 * 12131521118520 R 191 * 12131521121702 R 117 * 12131521123700 R 1815 * 12131521123710 R 7693 * 12131521123800 R 1332 * 12131521125000 R 1236 * 12131521125020 R 1552 * 12131521125105 R 2048 * 12131521125129 R 1990 * 12131532066631 R 2103 * 12131532082631 R 1513 * 12131532082632 R 1540 * 12131532083631 R 1436 * 12131532098233 R 2057 * 12131532098831 R 1139 * 12131532105831 R 889 * 12131532106031 R 1075 * 12131532107831 R 2093 * 12131532107832 R 1852 * 12131532111631 R 3743 * 12131532111632 R 1848 * 12131532111633 R 2032 * 12131532114031 R 1389 * 12131532114431 R 1429 * 12131532114432 R 2027 * 12131532115637 R 1589 * 12131532116235 R 1944 * 12131532118231 R 16696 * 12131532122233 R 10422 * 12131532128233 R 2020 * 12131532128631 R 10150 * 12131532129233 R 9491 * 12131532148233 R 136 * 12131532154831 R 506 * 12131532157853 R 1009 * 12131532157860 R 6312 * 12131532161631 R 6621 * 12131532161633 R 2071 * 12131532164032 R 1767 * 12131532167831 R 16141 * 12131532168231 R 124 * 12131532168233 R 218 * 12131532169631 R 1031 * 12131532170637 R 1587 * 12131532172231 R 274 * 12131532174236 R 8408 * 12131532174237 R 1506 * 12131532181632 R 2052 * 12131532181634 R 11346 * 12131532194631 R 2032 * 12131532194833 R 1031 * 12131532195031 U 1009 * 12131532195033 R 1192 * 12131532197231 R 7833 * 12131532197431 R 492 * 12131532201240 R 1886 * 12131532202031 R 2055 * 12131532205032 R 435 * 12131532205035 R 154 * 12131532213631 R 1821 * 12131532224431 R 1636 * 12131532234231 R 2022 * 12131532234233 R 2116 * 12131532251231 R 10649 * 12131532262098 R 13486 * 12131532262104 R 8273 * 12131541774942 R 1600 * 12131541781801 R 539 * 12131541782603 R 1703 * 12131541788201 R 1464 * 12131541805611 R 17144 * 12131541807800 R 650 * 12131541811209 R 17744 * 12131541812200 R 1097 * 12131541812612 R 13692 * 12131541817400 R 8315 * 12131541821215 R 9550 * 12131541828426 R 7705 * 12131541830800 R 1872 * 12131541849000 R 1905 * 12131541850810 R 6060 * 12131541854013 R 1309 * 12131541866200 R 2041 * 12131541866215 R 597 * 12131541866222 R 867 * 12131541870000 R 1231 * 12131541870400 R 11511 * 12131541872400 R 8863 * 12131541872422 R 1059 * 12131541872810 R 664 * 12131541872820 R 1040 * 12131541873016 R 95 * 12131541873610 R 9478 * 12131541879000 R 10607 * 12131541879400 R 1213 * 12131541880000 R 1655 * 12131541893800 R 1463 * 12131541898800 R 1612 * 12131541899412 R 1913 * 12131541905600 R 10016 * 12131541912212 R 3051 * 12131541920012 R 2042 * 12131541923600 R 537 * 12131541923800 R 1658 * 12131541923810 R 531 * 12131541926600 R 2037 * 12131541928201 R 495 * 12131541935400 R 21640 * 12131541945438 R 89 * 12131541948400 R 13217 * 12131541948600 R 9050 * 12131541949418 R 616 * 12131541949607 R 5936 * 12131541949610 R 1865 * 12131541952600 R 2575 * 12131541952610 R 1825 * 12131611771500 U 1782 * 12131611771800 U 889 * 12131611773300 U 2464 * 12131611788400 U 9028 * 12131611790700 U 9315 * 12131611804600 U 5307 * 12131611804800 U 1055 * 12131611814100 U 2084 * 12131611814101 U 1935 * 12131611820000 U 15492 * 12131611831000 U 1229 * 12131611831900 U 8366 * 12131611832500 U 1682 * 12131611840609 U 587 * 12131611856400 U 3676 * 12131611858500 U 1126 * 12131611858701 U 1888 * 12131611860103 U 9322 * 12131611862200 U 1007 * 12131611863800 R 1170 * 12131611863900 U 1107 * 12131611884200 R 1915 * 12131611887100 U 686 * 12131611909100 U 10177 * 12131611910000 U 1958 * 12131611910001 U 1921 * 12131611910101 U 1858 * 12131611936300 U 1151 * 12131611938302 U 1141 * 12131611941500 U 10979 * 12131620902100 U 2060 * 12131620903403 U 2162 * 12131620906100 U 1766 * 12131620906102 U 1487 * 12131620906103 U 1396 * 12131620908200 U 9144 * 12131620908801 U 4383 * 12131620909202 U 7189 * 12131620910200 U 5999 * 12131620913600 U 10121 * 12131620914300 U 494 * 12131620914400 U 34752 * 12131620923000 U 17352 * 12131620925304 U 4384 * 12131620933300 U 2572 * 12131620943302 U 9258 * 12131620948000 U 1882 * 12131620953000 U 1791 * 12131620957100 U 7792 * 12131620963800 U 2601 * 12131620964000 U 350 * 12131620973500 U 1423 * 12131620973600 U 32039 * 12131620974900 U 9905 * 12131620974901 U 1858 * 12131620980200 U 2047 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620980401 U 9775 * 12131620987301 U 2056 * 12131620987700 U 2052 * 12131620987705 U 2117 * 12131620987706 U 1861 * 12131620987707 U 10629 * 12131621012301 U 987691 * 12131621018200 U 1792 * 12131621018301 R 9125 * 12131621018302 U 726 * 12131630564503 U 3518 * 12131630566801 U 2953 * 12131630567111 U 1506 * 12131630568701 U 45697 * 12131630574000 U 4872 * 12131630578900 U 1638 * 12131630579503 U 1633 * 12131630581935 U 551 * 12131630582501 U 1347 * 12131630582702 U 7654 * 12131630582708 U 2098 * 12131630584109 U 8526 * 12131630588076 U 1274 * 12131630589709 U 89 * 12131630590002 U 565 * 12131630590013 U 748 * 12131630590058 U 2100 * 12131630590059 U 2063 * 12131630590063 U 1214 * 12131630590066 R 736 * 12131630590422 U 282 * 12131630591701 U 856 * 12131630592201 U 8582 * 12131630592205 U 4384 * 12131630593015 U 1721 * 12131630594100 U 5934 * 12131630594208 U 571 * 12131630595618 U 1433 * 12131630595775 U 423 * 12131630596209 U 2064 * 12131630597536 U 1940 * 12131630597568 U 1100 * 12131630597616 U 1064 * 12131630597676 U 12109 * 12131630597831 U 90 * 12131630597833 U 91 * 12131630597852 U 117 * 12131630598002 U 1847 * 12131630598212 U 4802 * 12131630598215 U 1895 * 12131630598232 U 1971 * 12131630598710 U 2093 * 12131630598902 U 1364 * 12131630598906 U 1301 * 12131630598908 U 9517 * 12131630598909 U 1166 * 12131630598924 U 2114 * 12131630599100 U 921 * 12131630600000 U 8919 * 12131630600200 U 3269 * 12131630600204 U 441 * 12131630600501 U 9674 * 12131630601202 U 1359 * 12131641051305 R 9877 * 12131641053206 R 327 * 12131641053207 U 93 * 12131641055209 U 21501 * 12131641061111 U 1699 * 12131641070405 R 1845 * 12131641072207 R 2070 * 12131641075601 R 4276 * 12131641075611 R 7902 * 12131680734301 R 977 * 12131680734500 R 1670 * 12131680748400 R 144 * 12131680749400 R 2151 * 12131680750400 R 9852 * 12131680755200 R 1580 * 12131680763901 R 1934 * 12131710557501 R 1108 * 12131710567006 R 2873 * 12131710568901 R 2378 * 12131710571301 R 539 * 12131710571304 R 581 * 12131710574300 R 3265 * 12131710576100 R 1700 * 12131710577602 R 8025 * 12131710579618 R 7696 * 12131710579800 R 16051 * 12131710579808 R 17450 * 12131721580500 R 1036 * 12131721583101 R 392 * 12131721583500 R 28302 * 12131721583501 R 488 * 12131721587000 R 1176 * 12131721587001 R 5819 * 12131721590500 R 11203 * 12131721591003 R 1515 * 12131721592300 R 435 * 12131721595700 R 651 * 12131721603400 R 1088 * 12131721604800 R 8115 * 12131721605001 R 167 * 12131721611300 R 5442 * 12131721611400 R 2013 * 12131721611600 R 21971 * 12131721613200 R 8599 * 12131721636100 R 2356 * 12131721640000 R 15170 * 12131721655100 R 580 * 12131721658100 R 3795 * 12131721658300 R 9066 * 12131721662201 R 1156 * 12131721666100 R 3289 * 12131721666200 R 4232 * 12131721684200 R 4484 * 12131721685800 R 275 * 12131721689100 R 1537 * 12131721689102 R 90 * 12131721690400 R 1122 * 12131721690401 R 1239 * 12131721703301 R 89 * 12131730568607 U 1066 * 12131730580502 U 1736 * 12131730584104 U 1214 * 12131730585101 U 6671 * 12131730586500 R 10615 * 12131730587100 R 1140 * 12131730588541 U 13740 * 12131730588553 U 14151 * 12131730588618 U 1974 * 12131730588620 U 13800 * 12131730588648 U 758 * 12131730588649 U 89 * 12131730588675 U 1239 * 12131730588743 U 1813 * 12131730588796 U 16135 * 12131730592703 U 8299 * 12131730593601 U 884 * 12131730596100 U 2010 * 12131730596105 R 1862 * 12131730596304 U 7850 * 12131730599000 R 1941 * 12131730599001 U 1516 * 12131730599002 U 541 * 12131730601900 U 1551 * 12131730601904 U 2003 * 12131730605500 U 10349 * 12131730605600 R 8919 * 12131730606400 R 1707 * 12131730608601 U 29120 * 12131730609700 U 20630 * 12131730609703 U 2027 * 12131730614401 U 8844 * 12131730614705 U 8556 * 12131730614907 U 1440 * 12131730614917 U 15066 * 12131730615300 R 300 * 12131730615302 U 1402 * 12131730615303 U 1402 * 12131730618000 R 1377 * 12131730618002 U 1127 * 12131730619700 R 2065 * 12131730619800 U 9360 * 12131730621101 U 519 * 12131730621800 U 7745 * 12131730622302 U 76965 * 12131730624000 U 1389 * 12131730624003 U 1719 * 12131730624100 U 21181 * 12131730624906 U 27751 * 12131730625300 U 27136 * 12131730627300 R 2019 * 12131730627301 U 3039 * 12131730627302 U 1962 * 12131730627305 U 3855 * 12131730630901 U 2088 * 12131730631601 U 1262 * 12131730631602 U 1676 * 12131730633401 U 1657 * 12131730635000 U 14707 * 12131730635901 U 6447 * 12131730637005 U 403 * 12131730637009 U 698 * 12131730637211 U 739 * 12131730637215 U 17890 * 12131730637249 U 2092 * 12131730637305 U 16333 * 12131730637308 U 812 * 12131730637500 R 21576 * 12131811154400 U 20177 * 12131811155800 U 31301 * 12131811156922 U 1402 * 12131811161705 U 10821 * 12131811161865 U 9854 * 12131811161878 U 15519 * 12131811161880 U 5711 * 12131811161885 U 11370 * 12131811161890 U 4685 * 12131811161891 U 125 * 12131811161892 U 1455 * 12131811161894 U 2904 * 12131811162900 U 21978 * 12131811162902 U 16956 * 12131811164100 U 14579 * 12131811164105 U 1004 * 12131811164407 U 1866 * 12131811165505 U 734 * 12131811165810 U 10048 * 12131811166600 U 1839 * 12131811167309 U 161 * 12131811167310 U 11358 * 12131811169824 U 1129 * 12131811170116 U 14067 * 12131811170117 U 34149 * 12131811170224 U 2475 * 12131811170236 U 1869 * 12131811172006 U 10810 * 12131811173107 U 1056 * 12131811173108 U 2012 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811173203 U 1402 * 12131811173205 U 69974 * 12131811173800 U 8869 * 12131811174510 U 26840 * 12131811174600 U 1980 * 12131811174701 U 20749 * 12131811175111 U 1266 * 12131811176700 U 1543 * 12131811177700 U 1260 * 12131811178310 U 3713 * 12131811178904 U 1360 * 12131811179307 U 1494 * 12131811179322 U 1506 * 12131811179610 U 5464 * 12131811179900 U 15624 * 12131811180125 U 13661 * 12131811180805 U 1285 * 12131811180905 U 19960 * 12131811181105 U 1724 * 12131811181302 U 21203 * 12131811181305 U 28196 * 12131811181306 U 10617 * 12131811183810 U 28715 * 12131811183812 U 28092 * 12131811184205 U 7995 * 12131811184207 U 1887 * 12131811184816 U 8896 * 12131811187104 U 15350 * 12131811187105 U 9953 * 12131811187106 U 1546 * 12131811187107 U 1534 * 12131811188700 U 1915 * 12131811193806 U 14518 * 12131811193808 U 10561 * 12131811193810 U 1707 * 12131811193812 U 1607 * 12131811194700 U 3111 * 12131811196000 U 25736 * 12131811200400 U 1871 * 12131811200500 U 2948 * 12131811200900 U 1122 * 12131811200904 U 1514 * 12131811200905 U 1099 * 12131811200910 U 1574 * 12131811201786 U 20943 * 12131811202015 U 46641 * 12131811202200 U 11474 * 12131811202210 U 6032 * 12131811203000 U 1598 * 12131811203005 U 1744 * 12131811203900 U 34460 * 12131811206912 U 1538 * 12131811206913 U 1303 * 12131811206915 U 2073 * 12131811208100 U 1998 * 12131820813613 U 13920 * 12131820814107 U 1229 * 12131820814800 U 29481 * 12131820814900 U 1894 * 12131820815200 U 1664 * 12131820815202 U 5186 * 12131820815301 U 1956 * 12131820815400L U 20176 * 12131820815700 U 1795 * 12131820815702 U 827 * 12131820817301 U 8245 * 12131820817600 U 1655 * 12131820818236 U 4980 * 12131820818244 U 1846 * 12131820818267 U 19120 * 12131820818268 U 8260 * 12131820818270 U 817 * 12131820818301 U 2223 * 12131820818327 U 3642 * 12131820818350 U 6452 * 12131820818352 U 808 * 12131820818378 U 1458 * 12131820818384 U 1843 * 12131820818905 U 21213 * 12131820821000 U 1603 * 12131820821001 U 1625 * 12131820822000 U 13995 * 12131820822100 U 16234 * 12131820827110 U 10373 * 12131820827111 U 10521 * 12131820827303 U 1716 * 12131820829600 U 1795 * 12131820830504 U 1943 * 12131820830506 U 1653 * 12131820830800 U 1360 * 12131820830902 U 7961 * 12131820830907 U 933 * 12131820831300 U 829 * 12131820831700 U 423 * 12131820833420 U 1116 * 12131820834506 U 21831 * 12131820836705 U 2140 * 12131820842725 U 1312 * 12131820843310 U 35886 * 12131820848009 U 34802 * 12131820859800 U 18630 * 12131820860100 U 1624 * 12131820860102 U 878 * 12131820860103 U 1976 * 12131820864954 U 89 * 12131820867400 U 17530 * 12131820867407 U 1785 * 12131820874800 U 6581 * 12131820880900 U 1354 * 12131820880901 U 11004 * 12131820882000 U 16275 * 12131820887100 U 23564 * 12131820887101 U 5927 * 12131820890080 U 12265 * 12131820890403 U 17270 * 12131830545967 R 23779 * 12131830546481 R 23907 * 12131830546531 R 3709 * 12131830547532 R 3285 * 12131830548331 R 24733 * 12131830548343 R 32630 * 12131830548450 R 1186 * 12131830548590 R 1748 * 12131830548593 R 1930 * 12131830548599 R 1516 * 12131830548644 R 1547 * 12131830549018 R 9625 * 12131830549534 R 20779 * 12131830549881 R 10863 * 12131830549914 R 14014 * 12131830549983 R 8877 * 12131830550345 R 10058 * 12131830550386 R 861 * 12131830550597 R 14138 * 12131830551032 R 2077 * 12131830551131 R 3352 * 12131830552231 R 3793 * 12131830552281 R 3467 * 12131830552481 R 1444 * 12131830554031 R 8284 * 12131830554481 R 22457 * 12131830554682 R 1969 * 12131830554781 R 2002 * 12131830556231 R 7971 * 12131830556281 R 2033 * 12131830556381 R 2095 * 12131830556931 R 1952 * 12131830556932 R 10030 * 12131830557083 R 2502 * 12131830557283 R 5233 * 12131830557323 R 10134 * 12131830557632 R 392 * 12131830558431 R 10774 * 12131830558432 R 1370 * 12131830559331 R 2440 * 12131830560032 R 8181 * 12131830560531 R 10445 * 12131830561331 R 1134 * 12131830561332 R 1523 * 12131830561333 R 2255 * 12131830561481 R 1366 * 12131830561832 R 2062 * 12131830562381 R 14956 * 12131830562982 R 10722 * 12131830563082 R 17843 * 12131830563283 R 1906 * 12131830564581 R 8027 * 12131830564582 R 9733 * 12131830564731 R 1490 * 12131830564781 R 2119 * 12131830564831 R 7879 * 12131830565332 R 2105 * 12131830565781 R 8537 * 12131830565782 R 1970 * 12131830565833 R 10852 * 12131830565931 R 9419 * 12131830566532 R 2056 * 12131830566731 R 23368 * 12131830566881 R 11329 * 12131830566981 R 10388 * 12131830567281 R 560 * 12131830567481 R 7859 * 12131830567581 R 9410 * 12131830568131 R 10514 * 12131830568731 R 224 * 12131830568781 R 1407 * 12131830569533 R 1396 * 12131830570082 R 1850 * 12131830570432 R 1006 * 12131830570481 R 8448 * 12131830574681 R 1208 * 12131830574682 R 1648 * 12131830575931 R 11290 * 12131830575981 R 1639 * 12131830576032 R 13902 * 12131830576483 R 6301 * 12131830576683 R 24138 * 12131830577131 R 7857 * 12131830578131 R 13946 * 12131830579231 R 8138 * 12131830579996 R 919 * 12131830580035 R 8574 * 12131830580186 R 8693 * 12131830580481 R 8284 * 12131830580482 R 1835 * 12131830580498 R 1040 * 12131830582532 R 1962 * 12131830582932 R 1429 * 12131830583382 R 2032 * 12131830583481 U 8007 * 12131830585233 R 1574 * 12131830585283 R 15093 * 12131830586983 R 1024 * 12131830587238 R 1676 * 12131830587247 R 609 * 12131830587433 R 110 * 12131830587435 R 1776 * 12131831210300 R 100 * 12131831216000 R 9149 * 12131831216200 R 1934 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131831216500 R 1018 * 12131831218800 R 1854 * 12131831224100 R 2108 * 12131839002031 R 10239 * 12131842885836 U 1016 * 12131842885854 U 896 * 12131842886851 U 13917 * 12131842887634 U 2080 * 12131842893236 U 1944 * 12131842894034 U 8023 * 12131842894432 U 1165 * 12131842895238 U 19367 * 12131842895240 U 9371 * 12131842896636 U 5199 * 12131842897432 U 505 * 12131842897831 U 2078 * 12131842898035 U 11408 * 12131842898431 U 1075 * 12131842898433 U 2357 * 12131842898643 U 20802 * 12131842898644 U 971 * 12131842899032 U 1282 * 12131842899034 U 1829 * 12131842899233 U 1977 * 12131842899239 U 8323 * 12131842900231 U 1158 * 12131842900233 U 886 * 12131842900434 U 2097 * 12131842900633 U 725 * 12131842901334 U 2026 * 12131842902631 U 2054 * 12131842903232 U 1611 * 12131842904037 U 583 * 12131842904232 U 7985 * 12131842904432 U 10744 * 12131842904921 U 458 * 12131842908243 U 287 * 12131842908246 U 89 * 12131842908432 U 1752 * 12131842908439 U 2053 * 12131842909638 U 736 * 12131842910231 U 1114 * 12131842910233 U 10155 * 12131842910452 U 1051 * 12131842910469 U 773 * 12131842910470 U 2506 * 12131842910650 U 162 * 12131842910652 U 24691 * 12131842910654 U 1318 * 12131842910671 U 8460 * 12131842910679 U 2006 * 12131842911431 U 14418 * 12131842912631 U 757 * 12131842913235 U 1415 * 12131842913433 U 1325 * 12131842914641 U 19466 * 12131842915232 U 10986 * 12131842915233 U 8782 * 12131842916231 U 1337 * 12131842917833 U 9932 * 12131842918033 U 3336 * 12131842919832 U 10784 * 12131842920431 U 1675 * 12131842929039 U 681 * 12131842933833 U 3259 * 12131842933846 U 1965 * 12131842942438 U 15334 * 12131842944646 U 844 * 12131842944648 U 7369 * 12131842949831 U 1557 * 12131842951835 U 8563 * 12131842952482 U 1467 * 12131842954837 U 9538 * 12131842954856 U 17341 * 12131842956632 U 512 * 12131842959031 U 969 * 12131842960431 R 17045 * 12131842960631 U 3518 * 12131842963037 U 1208 * 12131842972834 U 2518 * 12131842994231 R 1936 * 12131842994236 U 7835 * 12131843011431 R 1263 * 12131843011437 U 1109 * 12131843012233 U 27149 * 12131843013231 U 1630 * 12131843013631 U 11004 * 12131843014031 R 11478 * 12131843016643 U 9730 * 12131843022635 U 1904 * 12131843023833 U 27457 * 12131843023837 U 20651 * 12131843025042 U 21126 * 12131843027044 U 1934 * 12131843029032 U 1941 * 12131843029631 R 16406 * 12131843029831 R 295 * 12131843029832 U 2126 * 12131843030031 U 19340 * 12131843035431 U 9744 * 12131843037032 U 1758 * 12131843040437 U 7776 * 12131843043831 R 1523 * 12131843043832 U 1418 * 12131843044432 U 1688 * 12131843046431 R 24992 * 12131843053431 R 13661 * 12131843053434 U 8267 * 12131843057033 U 34722 * 12131843057831 R 2029 * 12131843057835 U 11185 * 12131843060231 R 38081 * 12131843060431 R 1400 * 12131843060831 R 1348 * 12131843063437 U 4086 * 12131843066431 R 9296 * 12131843066432 U 8206 * 12131843068432 U 1828 * 12131843068439 U 1475 * 12131843070831 U 1499 * 12131843077651 U 1904 * 12131843078031 R 20707 * 12131843083032 U 8649 * 12131843083432 U 2066 * 12131843083631 U 348 * 12131843085035 U 372 * 12131843085631 R 1055 * 12131843085632 U 812 * 12131843085634 U 1782 * 12131843085640 U 1603 * 12131843086031 U 1611 * 12131843086431 U 4381 * 12131843087231 U 1583 * 12131843087235 U 10021 * 12131843088032 U 8154 * 12131843088832 U 8192 * 12131843089631 R 9363 * 12131843090635 U 8729 * 12131843091831 U 2207 * 12131843095232 U 3899 * 12131843097031 R 1874 * 12131843097233 U 2087 * 12131843097631 R 9683 * 12131843097831 R 10103 * 12132111710650 U 1436 * 12132111710850 U 1341 * 12132111714850 U 2089 * 12132111716850 U 168 * 12132111718650 U 204 * 12132111718950 U 12523 * 12132111718951 U 28312 * 12132111725950 U 1986 * 12132111725955 U 1926 * 12132111726450 U 17133 * 12132111727650 U 11142 * 12132111728851 U 1895 * 12132111734652 U 32273 * 12132111741350 U 1962 * 12132111741351 U 2054 * 12132111741550 U 6504 * 12132111743956 U 1183 * 12132111746450 U 7801 * 12132111749250 U 2134 * 12132111749952 U 1501 * 12132111754751 U 2026 * 12132111757153 U 15525 * 12132111770350 U 13986 * 12132111773950 U 20437 * 12132111778550 U 15327 * 12132111778551 U 1306 * 12132120586000 U 2483 * 12132120586605 U 11075 * 12132120587600 U 29035 * 12132120589401 U 522 * 12132120592210 U 1883 * 12132120592801 U 37735 * 12132120598900 U 1814 * 12132120598905 U 13752 * 12132120599000 U 26566 * 12132120599002 U 21705 * 12132120599005 U 40608 * 12132120601200 U 16063 * 12132120607300 U 1433 * 12132120607305 U 564 * 12132120608500 U 10781 * 12132120609500 U 3627 * 12132120615402 U 1836 * 12132120616403 U 14415 * 12132120619100 U 2749 * 12132120620701 U 1417 * 12132120620703 U 2669 * 12132120620705 U 690 * 12132120621200 U 2113 * 12132120621300 U 10007 * 12132120621305 U 10510 * 12132120623705 U 1705 * 12132120626200 U 10748 * 12132120626300 U 619 * 12132120630312 U 4022 * 12132120630313 U 9784 * 12132120634000 U 1398 * 12132120634900 U 8338 * 12132120634901 U 1832 * 12132120637503 U 784 * 12132120637505 U 1015 * 12132130809402 U 8054 * 12132130812402 U 9950 * 12132130812604 U 15758 * 12132130812800 U 8341 * 12132130812801 U 1899 * 12132130817506 U 10203 * 12132130817520 U 10256 * 12132130826400 U 21258 * 12132130827902 U 886 * 12132130827910 U 10226 * 12132130828102 U 9128 * 12132130834100 U 13461 * 12132130837300 U 171204 * 12132130845300 U 11224 * 12132130845302 U 15049 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130854300 U 1503 * 12132130854301 U 1543 * 12132130854302 U 1419 * 12132130854304 U 1772 * 12132130855306 U 9661 * 12132130857004 U 11402 * 12132130861300 U 1665 * 12132130865500 U 10732 * 12132130865503 U 5612 * 12132130865507 U 21798 * 12132130870600 U 1841 * 12132130870602 U 2058 * 12132130870603 U 1708 * 12132130871200 U 4788 * 12132130872000 U 15089 * 12132130872004 U 16709 * 12132130872700 U 10712 * 12132130873103 U 714 * 12132130873105 U 1511 * 12132130875303 U 19465 * 12132130876500 U 7922 * 12132130878200 U 15803 * 12132130878300 U 4926 * 12132130879101 U 9124 * 12132130881000 U 1907 * 12132130881007 U 2095 * 12132130882500 U 15422 * 12132130882505 U 3567 * 12132140822500 U 8382 * 12132140822501 U 15040 * 12132140822506 U 8452 * 12132140822600 U 16862 * 12132140824101 U 16783 * 12132140826000 U 20082 * 12132140826010 U 124 * 12132140826200 U 1530 * 12132140826300 U 23624 * 12132140828900 U 1347 * 12132140829000 U 2111 * 12132140830311 U 21234 * 12132140833312 U 8860 * 12132140835956 U 8949 * 12132140841700 U 8994 * 12132140843003 U 2015 * 12132140850600 U 31935 * 12132140850609 U 78019 * 12132140854400 U 2095 * 12132140854402 U 1746 * 12132140854411 U 2042 * 12132140855100 U 24183 * 12132140855200 U 15390 * 12132140857900 U 13634 * 12132140857903 U 9237 * 12132140862706 U 2787 * 12132140863105 U 21470 * 12132140863206 U 1729 * 12132140865410 U 2031 * 12132140868200 U 16859 * 12132140868203 U 2036 * 12132140870002 U 2060 * 12132140871000 U 1865 * 12132140871011 U 1814 * 12132140871206 U 2026 * 12132140871400 U 1913 * 12132140872300 U 2085 * 12132140873100 U 11314 * 12132140873200 U 1854 * 12132140874000 U 1558 * 12132140874003 U 1310 * 12132140876900 U 1093 * 12132140882900 U 9777 * 12132140885500 U 1530 * 12132140886200 U 3654 * 12132140887300 U 1319 * 12132140888210 U 17524 * 12132140899000 U 1972 * 12132140905312 U 2033 * 12132140905314 U 1929 * 12132140909708 U 1818 * 12132140909808 U 565 * 12132140910409 U 1663 * 12132140910700 U 1859 * 12132140917300 U 2047 * 12132140919104 U 9926 * 12132140919500 U 4854 * 12132140919600 U 10323 * 12132140921300 U 28302 * 12132140927700 U 28309 * 12132140927706 U 1656 * 12132140927750 U 2023 * 12132140929800 U 961 * 12132140934500 U 13184 * 12132150527000 R 863 * 12132150532600 R 2967 * 12132150533100 R 11369 * 12132150535603 R 4496 * 12132150536200 R 6586 * 12132150536207 R 19586 * 12132150537600 R 14001 * 12132150538120 R 13832 * 12132150544907 R 1983 * 12132150546100 R 3535 * 12132150546400 R 1196 * 12132150546420 R 1691 * 12132150547000 R 10673 * 12132150548365 R 1220 * 12132150549900 R 1238 * 12132150554305 R 9613 * 12132150554319 R 11310 * 12132150554398 R 89 * 12132150563000 R 2196 * 12132150564609 R 3814 * 12132150564816 R 21833 * 12132150566134 R 1028 * 12132150566145 R 1714 * 12132150566331 R 1517 * 12132150566333 R 783 * 12132150566341 R 9618 * 12132150566350 R 20423 * 12132150566371 R 1582 * 12132150566377 R 2186 * 12132150566399 R 3714 * 12132150566401 R 17796 * 12132150566522 R 1505 * 12132150566527 R 1442 * 12132150566530 R 8131 * 12132150566561 R 1433 * 12132150566568 R 1345 * 12132150566608 R 27000 * 12132150566620 R 1155 * 12132150566673 R 1302 * 12132150566706 R 10105 * 12132150566767 R 1012 * 12132160913115 R 267 * 12132160922200 R 1996 * 12132160922202 R 2153 * 12132160923620 R 9388 * 12132160923800 R 900 * 12132160923812 R 1146 * 12132160923850 R 1290 * 12132160926200 R 893 * 12132160927009 R 1237 * 12132160929900 R 1420 * 12132160929901 R 2173 * 12132160935507 R 913 * 12132160938744 R 303 * 12132160946800 R 1107 * 12132160946826 R 1807 * 12132160949300 R 1741 * 12132160949800 R 875 * 12132160949801 R 1135 * 12132160953505 R 8782 * 12132160956500 R 1219 * 12132160957600 R 2065 * 12132160960603 R 1684 * 12132160963300 R 1221 * 12132160963400 R 7878 * 12132160964314 R 13913 * 12132160967201 R 883 * 12132160972621 R 812 * 12132160972630 R 2093 * 12132160977303 R 1844 * 12132160978500 R 1770 * 12132160979300 R 414 * 12132160980606 R 1948 * 12132160980701 R 1909 * 12132160981102 R 13574 * 12132160981714 R 142 * 12132160981726 R 1010 * 12132160982200 R 1640 * 12132160982400 R 10610 * 12132160982403 R 7952 * 12132160982713 R 1972 * 12132160983402 R 32624 * 12132160984419 R 804 * 12132160985700 R 3101 * 12132160986502 R 1990 * 12132160986609 R 1505 * 12132160986800 R 1849 * 12132160986909 R 1889 * 12132160986910 R 1551 * 12132160987505 R 2771 * 12132160987605 R 198 * 12132160989544 R 9134 * 12132160989611 R 1759 * 12132160991812 R 935 * 12132160991908 R 1917 * 12132160992009 R 2044 * 12132160992214 R 454 * 12132160992907 R 1396 * 12132160993101 R 10474 * 12132160993107 R 953 * 12132160993300 R 1750 * 12132160993911 R 159 * 12132160993912 R 2037 * 12132160995710 R 549 * 12132160997400 R 1998 * 12132160998100 R 1670 * 12132161007704 R 399 * 12132161008900 R 14019 * 12132161008904 R 8693 * 12132161009500 R 1960 * 12132161009510 R 1717 * 12132161018206 R 13876 * 12132161020100 R 1135 * 12132161021200 R 1498 * 12132161075601 R 186 * 12132172259151 U 41019 * 12132172259250 U 16395 * 12132172263350 U 48 * 12132172264161 U 10352 * 12132172264850 U 19258 * 12132172265751 U 1420 * 12132172266050 U 36851 * 12132172268655 U 1024 * 12132172273650 U 1748 * 12132172273754 U 8476 * 12132172273757 U 1992 * 12132172274150 U 634 * 12132172274250 U 565 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172274252 U 96 * 12132172278451 U 17110 * 12132172280750 U 3567 * 12132172280950 U 809 * 12132172281350 U 3702 * 12132172282055 U 89 * 12132172285850 U 10875 * 12132172289850 U 1764 * 12132172291250 U 3753 * 12132172292250 U 1611 * 12132172292255 U 1643 * 12132172296453 U 4565 * 12132172296456 U 9973 * 12132172297250 U 6070 * 12132172300850 U 1484 * 12132172300851 U 1170 * 12132172300950 U 1679 * 12132172301850 U 1298 * 12132172301852 U 1386 * 12132172305652 U 15048 * 12132172305950 U 7730 * 12132172305955 U 2030 * 12132172307352 U 1889 * 12132172307700 U 5703 * 12132172308200 U 1496 * 12132172308203 U 108 * 12132172309370 U 6180 * 12132172310156 U 14506 * 12132172310158 U 9085 * 12132172310453 U 27194 * 12132172310650 U 8877 * 12132172311950 U 15827 * 12132172312350 U 1471 * 12132172312361 U 1562 * 12132172312751 U 9263 * 12132172313155 U 1591 * 12132172313253 U 10043 * 12132172313259 U 7935 * 12132172313266 U 1964 * 12132172313853 U 956 * 12132172314550 U 1697 * 12132172314551 U 1525 * 12132172316751 U 1583 * 12132172318850 U 4390 * 12132172319550 U 1632 * 12132172319552 U 1410 * 12132172319750 U 10583 * 12132172320450 U 2827 * 12132172332350 U 17755 * 12132172332352 U 6649 * 12132172332553 U 817 * 12132181178506 R 257 * 12132181179201 R 1315 * 12132181179900 R 280 * 12132181180201 R 3780 * 12132181180211 R 1979 * 12132181181400 R 4033 * 12132181181910 R 3011 * 12132181182000 R 3509 * 12132181182403 R 1271 * 12132181183623 R 1794 * 12132181183900 R 1359 * 12132181184515 R 1574 * 12132181185200 R 1912 * 12132181185201 R 1980 * 12132181185900 E R 4048 * 12132181191204 R 605 * 12132181194000 R 11395 * 12132181195112 R 1089 * 12132181195501 R 1799 * 12132181195706 R 2808 * 12132181199312 R 683 * 12132181201000 R 2011 * 12132181202814 R 723 * 12132181203712 R 7293 * 12132210620205 U 1182 * 12132210620302 U 1934 * 12132210620401 U 1681 * 12132210621100 U 1892 * 12132210621202 U 1692 * 12132210622500 U 9127 * 12132210625201 U 10323 * 12132210629203 U 1674 * 12132210629306 U 1366 * 12132210630800 U 12641 * 12132210631300 U 1015 * 12132210631305 U 1893 * 12132210634000 U 1940 * 12132210634020 U 690 * 12132210634101 U 894 * 12132210634102 U 687 * 12132210638100 U 7561 * 12132210638510 U 1859 * 12132210640200 U 360 * 12132210640204 U 93 * 12132210640205 U 89 * 12132210641104 U 1952 * 12132210641803 U 1061 * 12132210644900 U 467 * 12132210645105 U 25588 * 12132210645106 U 2563 * 12132210648800 U 5397 * 12132210648804 U 6524 * 12132210673405 U 803 * 12132210678101 U 7810 * 12132210678104 U 16699 * 12132210678500 U 1199 * 12132210678900 U 1966 * 12132210680100 U 1372 * 12132210684900 U 11296 * 12132221796900 U 1669 * 12132221797000 U 13639 * 12132221797100 U 11265 * 12132221797506 U 1244 * 12132221800405 U 20454 * 12132221800500 U 12252 * 12132221800600 U 6573 * 12132221800700 U 10774 * 12132221800904 U 22186 * 12132221802300 U 304 * 12132221803510 U 1610 * 12132221803515 U 1553 * 12132221803518 U 1815 * 12132221803600 U 1377 * 12132221817800 U 11049 * 12132221820201 U 9360 * 12132221820300 U 11298 * 12132221830000 U 2039 * 12132221830005 U 28887 * 12132221830014 U 821 * 12132221830018 U 1724 * 12132221830022 U 2083 * 12132221845101 U 497 * 12132221845200 U 9412 * 12132221845300 U 13822 * 12132221847102 U 2308 * 12132221847125 U 10153 * 12132221847701 U 2027 * 12132221849412 U 1208 * 12132221849415 U 1848 * 12132221850908 U 30433 * 12132221855807 U 16019 * 12132221855808 U 8067 * 12132221857502 U 2163 * 12132221858000 U 20987 * 12132221858100 U 2045 * 12132221858101 U 2072 * 12132221858102 U 14563 * 12132221859600 U 15051 * 12132221859608 U 16794 * 12132221860610 U 2107 * 12132221861513 U 19085 * 12132221862309 U 16905 * 12132221862500 U 9315 * 12132221862600 U 1192 * 12132221862608 U 1121 * 12132221864203 U 1919 * 12132221864206 U 8705 * 12132221865019 U 17247 * 12132221868854 U 19561 * 12132221870100 U 1895 * 12132221870101 U 19401 * 12132221871419 U 14166 * 12132231214500 U 9894 * 12132231215200 U 1902 * 12132231215225 U 1898 * 12132231224000 U 1976 * 12132231224620 U 745 * 12132231228321 U 54990 * 12132231229000 U 1003 * 12132231237900 U 749 * 12132231239500 U 782 * 12132231243110 U 9405 * 12132231249700 U 7899 * 12132231250200 U 5144 * 12132231259600 U 1384 * 12132231259656 U 1185 * 12132231260200 U 1950 * 12132231261100 U 4264 * 12132231264800 U 1065 * 12132231264821 U 1302 * 12132231265200 U 1217 * 12132231266500 U 2063 * 12132231273100 U 1727 * 12132231274810 U 9411 * 12132231275620 U 14070 * 12132231277721 U 13768 * 12132231277900 U 28724 * 12132231278000 U 958 * 12132231278800 U 15522 * 12132231278900 U 1853 * 12132231281500 U 17682 * 12132231282000 U 8726 * 12132231285800 U 14214 * 12132231286220 U 1245 * 12132231294410 U 15831 * 12132231306120 U 965 * 12132231306200 U 1869 * 12132231309405 U 8257 * 12132231313700 U 19649 * 12132231313800 U 10705 * 12132231320700 U 1854 * 12132231322200 U 1419 * 12132231324325 U 14578 * 12132231325300 U 1968 * 12132231325800 U 10182 * 12132231330700 U 1603 * 12132231331404 U 3976 * 12132231332900 U 1719 * 12132231339820 U 1852 * 12132231340100 U 11088 * 12132231344400 U 4079 * 12132231345700 U 6405 * 12132231345800 U 1946 * 12132231345858 U 1855 * 12132231347900 U 1442 * 12132231349100 U 17517 * 12132231350700 U 8732 * 12132231350900 U 4777 * 12132231351300 U 9884 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231352200 U 2007 * 12132231352300 U 1318 * 12132231357300 U 1445 * 12132231357310 U 1547 * 12132231360800 U 218 * 12132231362900 U 26842 * 12132231364440 U 2150 * 12132231731191 U 731 * 12132231732664 U 8026 * 12132231732888 U 1549 * 12132231733058 U 1815 * 12132231733471 U 2517 * 12132231734659 U 11232 * 12132231734782 U 92 * 12132231734804 U 1656 * 12132231738165 U 13973 * 12132231801351 U 991 * 12132231802690 U 3643 * 12132231804965 U 1343 * 12132231805051 U 6506 * 12132231808479 U 28959 * 12132231809151 U 1337 * 12132231809254 U 2105 * 12132231809536 U 14856 * 12132231809558 U 16911 * 12132231809642 U 1962 * 12132231810454 U 11578 * 12132231810546 U 894 * 12132231810551 U 10855 * 12132231810651 U 6420 * 12132231811055 U 1419 * 12132231812351 U 1867 * 12132231812851 U 690 * 12132231814655 U 923 * 12132231815251 U 1016 * 12132231817570 U 10170 * 12132231817752 U 6343 * 12132231818151 U 20047 * 12132231818361 U 10113 * 12132231818497 U 3517 * 12132231818506 U 1543 * 12132231823255 U 10632 * 12132231823651 U 8783 * 12132231824151 U 1724 * 12132231824256 U 1003 * 12132231825254 U 1121 * 12132231825754 U 38585 * 12132231825854 U 4696 * 12132231825956 U 1401 * 12132231825961 U 1337 * 12132231828551 U 49980 * 12132231828558 U 9037 * 12132231828568 U 232 * 12132231830851 U 1565 * 12132231830865 U 1906 * 12132240565901 U 2055 * 12132240566100 U 8055 * 12132240566300 U 1902 * 12132240566301 U 9805 * 12132240566303 U 2051 * 12132240566803 U 1731 * 12132240567800 U 1307 * 12132240568000 U 1194 * 12132240574300 U 15399 * 12132240574302 U 10186 * 12132240576310 U 35797 * 12132240580800 U 7828 * 12132240582000 U 4305 * 12132240583208 U 3147 * 12132240583405 U 4662 * 12132240583902 U 8875 * 12132240584800 U 11209 * 12132240584812 U 7772 * 12132240584900 U 2464 * 12132240584901 U 10136 * 12132240585318 U 2086 * 12132240585801 U 2067 * 12132240586600 U 8078 * 12132240587400 U 8764 * 12132240588500 U 39017 * 12132240589303 U 26739 * 12132240590201 U 8212 * 12132240590808 U 1894 * 12132240590819 U 8099 * 12132240590902 U 10951 * 12132240590903 U 11059 * 12132240590904 U 6543 * 12132240590909 U 47858 * 12132240591010 U 15399 * 12132240591011 U 6273 * 12132240591100 U 20197 * 12132240591210 U 6464 * 12132240591212 U 1765 * 12132240591213 U 20215 * 12132240591216 U 35474 * 12132240591222 U 816 * 12132240591507 U 9079 * 12132240591508 U 9897 * 12132240591600 U 2054 * 12132240591602 U 8299 * 12132240591905 U 10519 * 12132240592014 U 10223 * 12132240592300 U 2067 * 12132240592505 U 3456 * 12132240593900 U 2009 * 12132240596007 U 1659 * 12132240596400 U 10580 * 12132240601700 U 10680 * 12132240601900 U 1512 * 12132240602000 U 13878 * 12132240602302 U 8606 * 12132240602400 U 22488 * 12132240602407 U 22903 * 12132240603800 U 11074 * 12132240603807 U 15315 * 12132240603900 U 10906 * 12132240604101 U 11430 * 12132240604400 U 1933 * 12132240604402 U 1972 * 12132240606501 U 2030 * 12132240606702 U 15657 * 12132240606800 U 11461 * 12132240607806 U 2090 * 12132240608200 U 9871 * 12132240608600 U 1561 * 12132240609401 U 17930 * 12132240611600 U 14813 * 12132240611702 U 2055 * 12132240614701 U 1682 * 12132240614800 U 1664 * 12132240614900 U 1743 * 12132240615000 U 1755 * 12132240615305 U 9957 * 12132240759201 U 1972 * 12132240759203 U 1275 * 12132240760900 U 13558 * 12132240760904 U 1472 * 12132240762000 U 4680 * 12132240763400 U 2358 * 12132240763514 U 4110 * 12132240763575 U 3767 * 12132240764903 U 1623 * 12132240764904 U 668 * 12132240767201 U 14113 * 12132240769310 U 2157 * 12132240769325 U 10051 * 12132240769328 U 2124 * 12132240769329 U 14898 * 12132240769800 U 1275 * 12132240769801 U 8596 * 12132240769803 U 9003 * 12132240770700 U 8456 * 12132240770701 U 6379 * 12132240770702 U 22424 * 12132240770703 U 59623 * 12132240772206 U 1763 * 12132240774111 U 27800 * 12132240774508 U 18908 * 12132240774509 U 2100 * 12132240774903 U 28272 * 12132240774910 U 2036 * 12132240776403 U 28734 * 12132240955600 U 14794 * 12132240959300 U 1696 * 12132240959302 U 1917 * 12132240959303 U 2019 * 12132251200250 R 14441 * 12132251210400 R 1789 * 12132251219000 R 975 * 12132251222150 R 2121 * 12132251223150 R 1457 * 12132251227401 R 1318 * 12132251237300 R 7783 * 12132251241350 R 9817 * 12132251243000 R 2040 * 12132251245900 R 16779 * 12132251256500 R 978 * 12132251258200 R 1251 * 12132251266450 R 4307 * 12132251266750 R 2123 * 12132251268900 R 1645 * 12132251268950 R 1585 * 12132251276250 R 1917 * 12132251276300 R 10684 * 12132261100200 U 1118 * 12132261100201 U 929 * 12132261100219 U 1507 * 12132261104405 U 13700 * 12132261104406 U 19616 * 12132261105800 U 44907 * 12132261106503 U 4121 * 12132261106708 U 4074 * 12132261108206 U 1927 * 12132261108255 U 1852 * 12132261111702 U 3713 * 12132261112105 U 1594 * 12132261114400 U 11346 * 12132261114401 U 20812 * 12132261119800 U 1719 * 12132261119806 U 1796 * 12132261120920 U 8924 * 12132261123699 U 1724 * 12132261124800 U 30850 * 12132261125400 U 11921 * 12132261126400 U 21702 * 12132261126414 U 33470 * 12132261126419 U 11407 * 12132261127600 U 6131 * 12132261127700 U 37511 * 12132261130000 U 1532 * 12132261130004 U 9649 * 12132261130401 U 49859 * 12132261131611 U 1661 * 12132261136900 U 3412 * 12132261137000 U 2377 * 12132261137608 U 1255 * 12132261137811 U 8638 * 12132261139100 U 704 * 12132261139110 U 36258 * 12132261139220 U 9051 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132261139300 U 1922 * 12132261141900 U 4600 * 12132270712600 U 4104 * 12132270713000 U 8369 * 12132270713001 U 1916 * 12132270716300 U 14988 * 12132270718400 U 958 * 12132270718401 U 1169 * 12132270721200 U 1588 * 12132270724101 U 17520 * 12132270724600 U 1951 * 12132270724601 U 2055 * 12132270726400 U 836 * 12132270726401 U 2101 * 12132270727005 U 1702 * 12132270727008 U 1871 * 12132270727010 U 1701 * 12132270729602 U 8905 * 12132270734400 U 2208 * 12132270736311 U 1719 * 12132270736999 U 957 * 12132270737003 U 1413 * 12132270737005 U 231 * 12132270737008 U 1254 * 12132270746800 U 798 * 12132270749509 U 9529 * 12132270750405 U 10167 * 12132270751200 U 17767 * 12132270751201 U 1709 * 12132270760100 U 9250 * 12132270760101 U 514 * 12132270763210 U 30744 * 12132270768511 U 2033 * 12132270768513 U 1633 * 12132270768514 U 1378 * 12132270768801 U 27823 * 12132270773901 U 7889 * 12132270776301 U 1931 * 12132270776619 U 1872 * 12132270777305 U 1225 * 12132270780800 U 127 * 12132270780802 U 14663 * 12132270781204 U 20849 * 12132280665500 U 30843 * 12132280665502 U 29355 * 12132280669400 U 10712 * 12132280680401 U 1163 * 12132280680407 U 89 * 12132280680602 U 23516 * 12132280681009 U 17126 * 12132280682100 U 772 * 12132280682407 U 1773 * 12132280682415 U 841 * 12132280682418 U 620 * 12132280682512 U 10057 * 12132280682601 U 9176 * 12132280685303 U 20174 * 12132280685313 U 1585 * 12132280688600 U 565 * 12132280690304 U 1000 * 12132280691009 U 1785 * 12132280691019 U 10722 * 12132280691503 U 1876 * 12132280693036 U 9227 * 12132280697200 U 1989 * 12132280697300 U 1987 * 12132280697401 U 8449 * 12132280697906 U 1963 * 12132280701801 U 3762 * 12132280701813 U 1577 * 12132292567051 R 1637 * 12132292567302 R 1801 * 12132292567307 R 1752 * 12132292568800 R 1907 * 12132292570400 R 1050 * 12132292570412 R 1540 * 12132292571600 R 1736 * 12132292574700 R 1962 * 12132292578600 R 1610 * 12132292578609 R 1000 * 12132292578705 R 4844 * 12132292578851 R 1749 * 12132292579000 R 436 * 12132292579600 R 9928 * 12132292579601 R 9443 * 12132292579604 R 1386 * 12132292580214 R 1874 * 12132292581300 R 8400 * 12132292583002 R 563 * 12132292583504 R 913 * 12132292583506 R 89 * 12132292585305 R 1738 * 12132292585306 R 537 * 12132292585500 R 696 * 12132292586310 R 1737 * 12132292588403 R 441 * 12132292588956 R 1346 * 12132292588967 R 962 * 12132292589368 R 749 * 12132292589391 R 1059 * 12132292589406 R 2121 * 12132292589426 R 3176 * 12132292589428 R 1617 * 12132292589471 R 2005 * 12132292589620 R 8650 * 12132292590604 R 1483 * 12132292590700 R 1826 * 12132292592405 R 6588 * 12132292596200 R 8955 * 12132292598203 R 938 * 12132292598300 R 1054 * 12132292600403 R 2003 * 12132292600504 R 1879 * 12132292600600 R 1522 * 12132292604800 R 9505 * 12132292605600 R 9472 * 12132292605710 R 1011 * 12132292605805 R 915 * 12132292605812 R 2013 * 12132292606200 R 502 * 12132292606209 R 1562 * 12132292608108 R 2009 * 12132292608200 R 2155 * 12132292608206 R 988 * 12132292608535 R 993 * 12132292608537 R 1291 * 12132292610000 R 1951 * 12132292610007 R 1967 * 12132292610011 R 183 * 12132292610611 R 1593 * 12132292610708 R 1395 * 12132292612016 R 1071 * 12132292613618 R 1254 * 12132292614000 R 1974 * 12132292614303 R 3171 * 12132292614500 R 4348 * 12132292615000 R 9712 * 12132292615300 R 1057 * 12132292615514 R 993 * 12132292616803 R 10670 * 12132292617816 R 1700 * 12132292617989 R 762 * 12132292618116 R 1350 * 12132292618241 R 556 * 12132292618256 R 2036 * 12132292618811 R 666 * 12132292619313 R 820 * 12132292619412 R 6369 * 12132292619420 R 89 * 12132292621200 R 408 * 12132292622101 R 6685 * 12132292622112 R 1393 * 12132310242131 U 4139 * 12132310242520 U 1096 * 12132310242524 U 844 * 12132310242860 U 1135 * 12132310242890 U 16826 * 12132310242981 U 10436 * 12132310243061 U 794 * 12132310243160 U 1600 * 12132310243591 U 19804 * 12132310243594 U 7898 * 12132310243600 U 1618 * 12132310243770 U 8649 * 12132310243949 U 2045 * 12132310244065 U 1911 * 12132310244076 U 2565 * 12132310244541 U 852 * 12132310244832 U 5882 * 12132310245020 U 1565 * 12132310245180 U 125 * 12132310245215 U 16670 * 12132310245271 U 125 * 12132310245410 R 16903 * 12132310245420 U 10191 * 12132310245774 U 1051 * 12132310245800 U 1828 * 12132310245930 U 856 * 12132310246010 R 884 * 12132310246020 U 19734 * 12132310246290 U 1557 * 12132310246580 U 10614 * 12132310246650 U 1961 * 12132310247345 U 1458 * 12132310247600 R 8528 * 12132310247601 U 89 * 12132310247940 R 2709 * 12132310248815 U 48783 * 12132310248980 U 16152 * 12132310249060 U 20470 * 12132310249092 U 16140 * 12132310249150 U 1540 * 12132310249210 U 1914 * 12132310249300 U 8571 * 12132310249303 U 1853 * 12132310249304 U 15237 * 12132310249330 U 4532 * 12132310249410 U 17513 * 12132310249419 U 2099 * 12132310249590 U 246 * 12132310249621 U 62130 * 12132310249760 U 1018 * 12132310249820 U 1980 * 12132310249920 U 20582 * 12132310250133 U 521 * 12132310250138 U 1944 * 12132310250140 U 780 * 12132310250141 U 876 * 12132310250271 U 361 * 12132310250590 U 1356 * 12132310250591 U 1517 * 12132310250600 U 2032 * 12132310251140 U 946 * 12132310251280 R 1436 * 12132310251430 U 8733 * 12132310251540 U 1338 * 12132310251541 U 1389 * 12132310251560 U 1276 * 12132310251720 U 8670 * 12132310252140 U 821 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310252162 U 89 * 12132310252272 U 1524 * 12132310252273 U 1571 * 12132310252470 U 8769 * 12132310252611 R 89 * 12132310252850 U 1685 * 12132310252852 U 1978 * 12132321331200 R 1961 * 12132321333400 R 606 * 12132321333402 R 789 * 12132321343500 R 1316 * 12132321344401 R 1125 * 12132321348200 R 1004 * 12132321348202 R 986 * 12132321351100 R 280 * 12132321353700 R 1535 * 12132321358400 R 1174 * 12132321359101 R 933 * 12132321359104 R 1678 * 12132321359204 R 9479 * 12132321359701 R 722 * 12132321364100 R 9037 * 12132321365103 R 125 * 12132321365501 R 1483 * 12132321365503 R 9070 * 12132321367002 R 263 * 12132321369700 R 518 * 12132321369701 R 293 * 12132321370101 R 974 * 12132321370102 R 1403 * 12132321374405 R 5883 * 12132321376800 R 19620 * 12132321376803 R 8560 * 12132321377107 R 7836 * 12132321377207 R 103 * 12132321378705 R 17246 * 12132321378800 R 5937 * 12132321378901 R 2508 * 12132321380503 R 14289 * 12132321386505 R 283 * 12132321386708 R 89 * 12132321391305 R 1239 * 12132321400900 R 9556 * 12132321408500 R 89718 * 12132321412200 R 31402 * 12132321413900 R 632 * 12132321413902 R 8430 * 12132321414602 R 1296 * 12132321417500 R 8516 * 12132321419302 R 9416 * 12132321419304 R 1760 * 12132321420500 R 2081 * 12132321422220 R 1501 * 12132321422704 R 15491 * 12132321422712 R 5090 * 12132321423200 R 1515 * 12132321423208 R 2043 * 12132321423312 R 1008 * 12132321424009 R 399 * 12132321424107 R 540 * 12132321429200 R 658 * 12132360929701 R 3904 * 12132360929705 R 1870 * 12132360932502 R 747 * 12132360936000 R 2241 * 12132360936001 R 1549 * 12132360939809 R 408 * 12132360940402 R 1224 * 12132360940606 R 935 * 12132360940609 R 812 * 12132360944500 R 263 * 12132360944501 R 371 * 12132360944814 R 8055 * 12132360945001 R 89 * 12132360946201 R 8848 * 12132360949202 R 1153 * 12132360949711 R 15193 * 12132360950300 R 946 * 12132360950301 R 2013 * 12132360950500 R 441 * 12132360954000 R 1547 * 12132360956802 R 2178 * 12132360957800 R 2132 * 12132360957801 R 119 * 12132360957802 R 1411 * 12132360957803 R 639 * 12132360959502 R 1793 * 12132360964500 R 9495 * 12132360968700 R 1722 * 12132360968900 R 1848 * 12132360968901 R 3209 * 12132360970400 R 1868 * 12132360970402 R 674 * 12132360980203 R 1805 * 12132360980300 R 1797 * 12132360980301 R 1885 * 12132360983701 R 1916 * 12132360983900 R 1443 * 12132360987300 R 1840 * 12132360987800 R 786 * 12132360988001 R 1462 * 12132360993301 R 8689 * 12132360994101 R 23424 * 12132360994102 R 10986 * 12132360994400 R 1014 * 12132371203381 R 1678 * 12132371205085 R 550 * 12132371205283 R 303 * 12132371207631 R 1151 * 12132371211931 R 1372 * 12132371211935 R 1202 * 12132371212281 R 1959 * 12132371212581 R 7996 * 12132371214281 R 1770 * 12132371214781 R 1921 * 12132371214881 R 347 * 12132371214882 R 125 * 12132371215481 R 454 * 12132371215731 R 1109 * 12132371215881 R 813 * 12132371216031 R 807 * 12132371217581 R 1776 * 12132371217584 R 492 * 12132371224531 R 1545 * 12132371224592 R 177 * 12132411285000 U 2225 * 12132411285200 U 2340 * 12132411285300 U 1940 * 12132411285307 U 1865 * 12132411286702 U 1721 * 12132411290503 U 230 * 12132411290507 U 2144 * 12132411291801 U 1832 * 12132411292416 U 35026 * 12132411292600 U 1384 * 12132411294200 U 1963 * 12132411294205 U 1998 * 12132411295703 U 1938 * 12132411297910 U 1985 * 12132411303700 U 2064 * 12132411303705 U 2001 * 12132411305510 U 2149 * 12132411314600 U 1384 * 12132411314602 U 1188 * 12132411317600 U 19780 * 12132411318110 U 33375 * 12132411318114 U 20961 * 12132411318802 U 24297 * 12132411320000 U 13757 * 12132411320002 U 2070 * 12132411320115 U 22334 * 12132411321900 U 13897 * 12132411321937 U 15581 * 12132411325500 U 47292 * 12132411325505 U 1867 * 12132411326801 U 11452 * 12132411327700 U 16618 * 12132411338700 U 14604 * 12132411338703 U 14402 * 12132411343703 U 1331 * 12132411343707 U 918 * 12132411345809 U 2962 * 12132411347400 U 13726 * 12132411347408 U 2075 * 12132411348800 U 1690 * 12132411350410 U 666 * 12132411352500 U 22083 * 12132411352603 U 1969 * 12132411352721 U 1949 * 12132411352802 U 14898 * 12132411353901 U 79973 * 12132411354600 U 51239 * 12132411354700 U 9645 * 12132411354705 U 1787 * 12132411354708 U 31104 * 12132411355602 U 2920 * 12132411356702 U 22529 * 12132411356703 U 125 * 12132411359102 U 11067 * 12132411361100 U 8345 * 12132411362101 U 1784 * 12132411362104 U 1293 * 12132411369510 U 148 * 12132411370907 U 1754 * 12132411371006 U 1317 * 12132411371300 U 21435 * 12132411371305 U 19507 * 12132411371309 U 17073 * 12132411373100 U 2008 * 12132411378200 U 23171 * 12132411379610 U 9208 * 12132411380006 U 14954 * 12132411388400 U 1977 * 12132411390800 U 853 * 12132411390802 U 9057 * 12132411390808 U 4092 * 12132411390928 U 16893 * 12132411390929 U 10908 * 12132411391000 U 16459 * 12132411393201 U 1213 * 12132411400000 U 125 * 12132411402715 U 35607 * 12132411403000 U 22733 * 12132431598600 U 1893 * 12132431598700 U 831 * 12132431604800 U 1378 * 12132431607900 U 751 * 12132431608400 U 723 * 12132431611800 U 27136 * 12132431612100 U 1993 * 12132431615900 U 1649 * 12132431616000 U 1017 * 12132431616600 U 13607 * 12132431616900 U 10203 * 12132431617900 U 21677 * 12132431624100 U 21739 * 12132431624400 U 2023 * 12132431624500 U 2312 * 12132431624700 U 44198 * 12132431624800 U 1919 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132431626900 U 15499 * 12132431630200 U 28234 * 12132431631200 U 1276 * 12132431633000 U 9628 * 12132431633100 U 1266 * 12132431638400 U 2111 * 12132431639500 U 2037 * 12132431639600 U 2041 * 12132431642701 U 1245 * 12132431645300 U 10931 * 12132431645400 U 17527 * 12132431645700 U 15500 * 12132431647000 U 1614 * 12132431648100 U 1878 * 12132431648200 U 3704 * 12132431648300 U 1170 * 12132431648400 U 1956 * 12132431654200 U 1259 * 12132431655500 U 3333 * 12132431660000 U 1884 * 12132431660400 U 1703 * 12132431664700 U 1299 * 12132431664900 U 1529 * 12132431665500 U 20391 * 12132431666200 U 36775 * 12132431666300 U 38038 * 12132431667300 U 1222 * 12132431668400 U 9413 * 12132431678700 U 1706 * 12132431678800 U 907 * 12132431686900 U 1670 * 12132431717100 U 3161 * 12132431721100 U 49206 * 12132431726700 U 14170 * 12132431726900 U 1840 * 12132431730600 U 4394 * 12132431730700 U 9527 * 12132431735900 U 2064 * 12132431737500 U 34710 * 12132431737800 U 53176 * 12132431739300 U 5527 * 12132431739400 U 2115 * 12132431740700 U 1481 * 12132431740900 U 1456 * 12132431741000 U 1296 * 12132431751000 U 1885 * 12132431762300 U 10543 * 12132450476310 U 22248 * 12132450476600 U 9474 * 12132450476625 U 16894 * 12132450478700 U 1920 * 12132450481904 U 15135 * 12132450481905 U 22298 * 12132450484010 U 9548 * 12132450485300 U 11118 * 12132450485407 U 1958 * 12132450485800 U 10558 * 12132450486805 U 830 * 12132450486806 U 1455 * 12132450487300 U 14456 * 12132450488110 U 435 * 12132450489810 U 5334 * 12132450489905 U 10042 * 12132450489907 U 782 * 12132450491900 U 17290 * 12132450492100 U 34721 * 12132450492600 U 8421 * 12132450492610 U 7201 * 12132450492700 U 35692 * 12132450492703 U 31153 * 12132450492710 U 33015 * 12132450492809 U 1308 * 12132450494810 U 11369 * 12132450497300 U 10665 * 12132450499600 U 14080 * 12132450499900 U 10444 * 12132450499905 U 16953 * 12132450500100 U 4313 * 12132450502500 U 15041 * 12132450503500 U 19535 * 12132450504400 U 5756 * 12132450504600 U 26712 * 12132450504800 U 139 * 12132450504850 U 93 * 12132450505800 U 9769 * 12132450506200 U 195 * 12132450506310 U 1270 * 12132450506317 U 981 * 12132450506410 U 2137 * 12132450507000 U 1675 * 12132450507010 U 353 * 12132450507015 U 593 * 12132450507200 U 877 * 12132450507205 U 898 * 12132450507420 U 867 * 12132450508315 U 845 * 12132450508400 U 879 * 12132450508405 U 359 * 12132450511700 U 1789 * 12132450511705 U 2107 * 12132450511710 U 1388 * 12132450512600 U 938 * 12132450512700 U 1554 * 12132450512800 U 1222 * 12132450517800 U 14871 * 12132450519600 U 19633 * 12132450519607 U 1650 * 12132450522800 U 832 * 12132450522806 U 1700 * 12132450522900 U 2644 * 12132450523000 U 2587 * 12132450524300 U 19759 * 12132450528210 U 6459 * 12132450530933 U 1246 * 12132450530947 U 1195 * 12132450535500 U 6216 * 12132450537106 U 9144 * 12132450538700 U 15613 * 12132450538710 U 28910 * 12132450540502 U 902 * 12132450542800 U 2004 * 12132450543100 U 1684 * 12132450543411 U 10917 * 12132450544700 U 8440 * 12132450544707 U 435 * 12132450544800 U 1598 * 12132450547300 U 6185 * 12132450547400 U 964 * 12132450549200 U 486 * 12132451201900 U 4482 * 12132451203800 U 16919 * 12132451205000 U 9075 * 12132451206900 U 992 * 12132451207000 U 14372 * 12132451207600 U 10886 * 12132451212600 U 16493 * 12132451220300 U 1626 * 12132451220500 U 1789 * 12132451223300 U 2922 * 12132451226009 U 1629 * 12132451228800 U 5519 * 12132451234700 U 16496 * 12132451234900 U 20635 * 12132451239600 U 47073 * 12132451241200 U 14466 * 12132451241300 U 2015 * 12132471478700 U 1877 * 12132471478800 U 1898 * 12132471478900 U 1662 * 12132471479000 U 666 * 12132471483100 U 1688 * 12132471490600 U 7876 * 12132471493700 U 8993 * 12132471495800 U 14004 * 12132471495801 U 10567 * 12132471499400 U 1855 * 12132471499500 U 2447 * 12132471500500 U 5174 * 12132471500501 U 9079 * 12132471504200 U 1714 * 12132471504201 U 2098 * 12132471506700 U 2146 * 12132471507500 U 147 * 12132471511200 U 4453 * 12132471521300 U 16010 * 12132471523600 U 1968 * 12132471536000 U 14333 * 12132471537300 U 2023 * 12132471537400 U 1645 * 12132471539500 U 1955 * 12132471539600 U 2094 * 12132471542700 U 10123 * 12132471545900 U 10819 * 12132471563400 U 1724 * 12132471564100 U 3103 * 12132471568000 U 675 * 12132471569602 U 8835 * 12132471579400 U 14502 * 12132471580800 U 1786 * 12132471594500 U 996 * 12132471600800 U 15118 * 12132471604200 U 3278 * 12132471604204 U 3554 * 12132481092905 U 2023 * 12132481101800 U 9045 * 12132481102101 U 2049 * 12132481102700 U 1587 * 12132481103500 U 11417 * 12132481104400 U 2917 * 12132481105100 U 6504 * 12132481105300 U 1476 * 12132481108900 U 8627 * 12132481110200 U 810 * 12132481110211 U 5426 * 12132481110401 U 3377 * 12132481110806 U 8132 * 12132481113100 U 8657 * 12132481113102 U 15800 * 12132481114070 U 1726 * 12132481114073 U 1139 * 12132481116900 U 16721 * 12132481116901 U 2146 * 12132481118100 U 233 * 12132481118103 U 879 * 12132481122303 U 6158 * 12132481122402 U 2027 * 12132481125200 U 10686 * 12132481125203 U 20110 * 12132481127820 U 1328 * 12132481129800 U 15117 * 12132481130504 U 6713 * 12132481130707 U 1259 * 12132481130854 U 2113 * 12132481130858 U 2105 * 12132481130859 U 1970 * 12132481130868 U 1887 * 12132481130870 U 413 * 12132481132502 U 312 * 12132481136102 U 1863 * 12132481137900 U 1656 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481137905 U 4918 * 12132481138700 U 784 * 12132481141204 U 19765 * 12132481142807 U 1947 * 12132481142808 U 975 * 12132481144410 U 15715 * 12132481144500 U 6675 * 12132481145600 U 33080 * 12132481147100 U 2032 * 12132481155700 U 56062 * 12132481156801 U 15990 * 12132481157600 U 13975 * 12132481157700 U 9729 * 12132481157901 U 10525 * 12132511236207 U 10874 * 12132511239807 U 134 * 12132511240517 U 14503 * 12132511241706 U 544 * 12132511242137 U 2045 * 12132511242138 U 1136 * 12132511242317 U 280 * 12132511242318 U 1402 * 12132511242327 U 137 * 12132511243757 U 11127 * 12132511244027 U 1307 * 12132511245207 U 1315 * 12132511245637 U 1146 * 12132511249907 U 35599 * 12132511251518 U 2921 * 12132511252308 U 1588 * 12132511253107 U 8781 * 12132511253357 U 2016 * 12132511253547 U 9484 * 12132511254318 U 90 * 12132511255017 U 9045 * 12132511255417 U 1264 * 12132511259007 U 1728 * 12132511259119 U 3277 * 12132511259739 U 6440 * 12132511260248 U 10656 * 12132511260609 U 21904 * 12132511260610 U 1993 * 12132511261107 U 30230 * 12132511267003 U 31693 * 12132511276400 U 19389 * 12132511276722 U 13726 * 12132511277725 U 6933 * 12132511283400 U 167 * 12132511283617 U 1457 * 12132511284700 R 204 * 12132511286100 R 2161 * 12132511292700 R 8261 * 12132511292800 R 181 * 12132511292902 R 1609 * 12132511295400 U 1544 * 12132511296000 R 1244 * 12132511296200 U 1087 * 12132511298001 U 4126 * 12132511302030 U 2151 * 12132511302100 R 9927 * 12132511302200 R 1156 * 12132511307000 R 966 * 12132511308301 U 10200 * 12132511308700 R 2071 * 12132511308704 U 1576 * 12132511308805 U 1521 * 12132511309000 R 1147 * 12132511310100 U 40268 * 12132511310600 R 586 * 12132511310601 U 624 * 12132511311014 U 687 * 12132511311110 U 3587 * 12132511311200 R 672 * 12132511311700 R 22030 * 12132511312600 U 1893 * 12132511313421 U 1737 * 12132511313500 U 13016 * 12132511316400 R 270 * 12132511316500 U 2465 * 12132511316522 U 4075 * 12132511325600 R 9244 * 12132511338203 U 10899 * 12132511344400 R 2012 * 12132511346300 R 1805 * 12132511346700 U 14259 * 12132511355402 U 1190 * 12132511358300 U 43263 * 12132521806982 R 1472 * 12132521809981 R 914 * 12132521810231 R 2058 * 12132521812082 R 604 * 12132521818031 R 1796 * 12132521818084 R 1765 * 12132521819181 R 766 * 12132521819931 R 29055 * 12132521821631 R 1983 * 12132521822581 R 3374 * 12132521823231 R 6272 * 12132521824982 R 7898 * 12132521825431 R 1272 * 12132521826681 R 992 * 12132521827731 R 687 * 12132521827832 R 2764 * 12132521831683 R 450 * 12132521831781 R 1673 * 12132521832731 R 2007 * 12132521833431 R 803 * 12132521833832 R 2131 * 12132521837181 R 415 * 12132521837233 R 89 * 12132521838681 R 1868 * 12132521838682 R 2904 * 12132521841182 R 1923 * 12132521841331 R 393 * 12132521841332 R 298 * 12132521841832 R 503 * 12132521843481 R 1758 * 12132521843534 R 3636 * 12132521844582 R 924 * 12132521845081 R 15676 * 12132531144600 R 138 * 12132531144601 R 5406 * 12132531144603 R 19027 * 12132531166900 R 4099 * 12132531199700 R 102 * 12132531201600 R 15836 * 12132531201607 R 718 * 12132531203804 R 787 * 12132531204204 R 338 * 12132531205600 R 1435 * 12132531207604 R 41858 * 12132531210501 R 15401 * 12132531210502 R 3085 * 12132531210602 R 1808 * 12132531211501 R 694 * 12132531211700 R 9214 * 12132531211701 R 11588 * 12132531212104 R 1451 * 12132531212202 R 1205 * 12132531216701 R 12195 * 12132540895100 R 7903 * 12132540918800 R 497 * 12132540922600 R 1402 * 12132540925000 R 1701 * 12132540928102 R 479 * 12132540928400 R 543 * 12132540934700 R 1012 * 12132540937400 R 1583 * 12132540945400 R 16131 * 12132540950502 R 422 * 12132540968001 R 1653 * 12132540968003 R 1012 * 12132540975600 R 10084 * 12132540984400 R 3517 * 12132540984401 R 3391 * 12132540984903 R 807 * 12132540985900 R 17328 * 12132540990600 R 1579 * 12132540992000 R 1750 * 12132540993900 R 2063 * 12132551200181 R 10583 * 12132551206881 R 4968 * 12132551207081 R 512 * 12132551207132 R 8858 * 12132551208381 R 1302 * 12132551208432 R 577 * 12132551209435 R 1801 * 12132551210481 R 845 * 12132551210482 R 885 * 12132551212631 R 323 * 12132551212731 R 36112 * 12132551214881 R 1112 * 12132611702500 R 20440 * 12132611703100 R 1899 * 12132611704000 R 14419 * 12132611708903 R 3988 * 12132611717400 R 5822 * 12132611721600 R 2158 * 12132611723500 R 9369 * 12132611725009 R 1022 * 12132611727004 R 4406 * 12132611727800 R 2554 * 12132611727835 R 35626 * 12132611729160 R 6612 * 12132611733600 R 19354 * 12132611734200 R 5129 * 12132611735300 R 3373 * 12132611744504 U 7721 * 12132611744506 U 1649 * 12132611745411 R 70435 * 12132611745421 U 16345 * 12132611745424 U 13952 * 12132611745438 U 1933 * 12132611745453 R 11713 * 12132611745463 R 1414 * 12132611745484 R 1201 * 12132611745518 R 23454 * 12132611745564 U 5043 * 12132611745565 U 404 * 12132611745635 R 57 * 12132611745637 R 1733 * 12132611745644 R 46463 * 12132611745710 R 1084 * 12132611745734 U 91 * 12132611745751 U 2410 * 12132611745759 U 2062 * 12132611745771 U 2923 * 12132611745774 U 9015 * 12132611745797 U 17476 * 12132611745923 U 890 * 12132611746800 U 232 * 12132611757600 R 1456 * 12132611759810 R 2084 * 12132611760202 R 9557 * 12132611766000 R 14301 * 12132611766510 R 152 * 12132611766512 U 166 * 12132611766805 R 3085 * 12132611766907 R 1985 * 12132611767310 R 2011 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611768110 R 11237 * 12132611769200 R 8243 * 12132611769208 R 16082 * 12132611772800 R 2422 * 12132611772903 R 11154 * 12132611775609 R 854 * 12132611776703 R 1558 * 12132611777800 R 1289 * 12132611777821 R 832 * 12132611778100 R 2029 * 12132611781802 R 13919 * 12132611785319 R 8295 * 12132611785608 R 2502 * 12132611785610 U 10186 * 12132611786500 R 2100 * 12132611787110 R 2127 * 12132611787117 U 1933 * 12132611787200 R 1771 * 12132611788400 R 898 * 12132611788402 R 9298 * 12132611788409 U 1277 * 12132611790000 R 939 * 12132611792900 R 22418 * 12132611793000 R 11752 * 12132611793802 R 892 * 12132611902050 R 10385 * 12132621363200 U 17780 * 12132621367200 U 733 * 12132621368500 U 125 * 12132621371203 U 2178 * 12132621371208 U 1408 * 12132621378900 U 1651 * 12132621382800 U 8755 * 12132621388200 U 37700 * 12132621388600 U 29871 * 12132621389300 U 1515 * 12132621389400 U 1774 * 12132621401110 U 9425 * 12132621404400 U 19786 * 12132621406200 U 1890 * 12132621406900 U 13157 * 12132621411700 U 355 * 12132631116804 U 14079 * 12132631117600 U 816 * 12132631124207 U 1233 * 12132631127100 U 1198 * 12132631136700 U 2135 * 12132631138100 U 9553 * 12132631138400 U 1973 * 12132631142200 U 1106 * 12132631148400 U 591 * 12132631155400 U 1073 * 12132631157100 U 14895 * 12132631167300 U 1927 * 12132631173101 U 1973 * 12132631188900 R 9339 * 12132631203500 R 1402 * 12132631204900 R 8997 * 12132631206200 R 203 * 12132641675400 R 197 * 12132641677000 R 103 * 12132641684100 R 4169 * 12132641692200 R 631 * 12132641692300 R 405 * 12132641702700 R 1951 * 12132641704700 R 7845 * 12132641711900 R 2013 * 12132641729500 R 1384 * 12132641731300 R 9139 * 12132641733700 R 1190 * 12132641734800 R 529 * 12132641739500 R 1091 * 12132641740800 R 1606 * 12132641743700 R 9159 * 12132641752900 R 917 * 12132641753103 R 10058 * 12132641763400 R 210 * 12132641764100 R 725 * 12132641764400 R 1500 * 12132641769300 R 20961 * 12132641769800 R 1875 * 12132641778700 R 522 * 12132641785600 R 228 * 12132641788500 R 731 * 12132641788700 R 1747 * 12132641788800 R 1707 * 12132641791500 R 532 * 12132641791800 R 2649 * 12132641791900 R 840 * 12132641792500 R 1235 * 12132641792600 R 773 * 12132641792705 R 14144 * 12132641803000 R 9581 * 12132641808600 R 1564 * 13131211022102 U 1923 * 13131211026200 U 3796 * 13131211034420 U 6298 * 13131211038800 U 1533 * 13131211038900 U 2965 * 13131211039700 U 8925 * 13131211041400 U 259 * 13131211044605 U 17193 * 13131211047600 U 4824 * 13131211047625 U 7515 * 13131211051803 U 7042 * 13131211052200 U 45282 * 13131211053910 U 8677 * 13131211059801 U 3213 * 13131211060000 U 7535 * 13131211062715 U 5273 * 13131211067701 U 7167 * 13131211067807 U 16929 * 13131211067808 U 3292 * 13131211070300 U 9153 * 13131211070301 U 6298 * 13131211070304 U 994 * 13131211070310 U 5761 * 13131211072102 U 6930 * 13131211083300 U 31967 * 13131211087705 U 6928 * 13131211089000 U 10933 * 13131211089100 U 10068 * 13131211090202 U 1402 * 13131211091900 U 5166 * 13131211091901 U 4164 * 13131211091905 U 8206 * 13131211092000 U 15600 * 13131211092010 U 35693 * 13131211096800 U 1548 * 13131211097603 U 9737 * 13131211100400 U 132 * 13131211102200 U 4407 * 13131220796800 U 3733 * 13131220800901 U 11086 * 13131220802800 U 23703 * 13131220806400 U 27761 * 13131220806700 U 13025 * 13131220809900 U 3997 * 13131220814704 U 4465 * 13131220815103 U 13705 * 13131220815211 U 3069 * 13131220816404 U 23732 * 13131220816405 U 3549 * 13131220817310 U 7450 * 13131220817600 U 7016 * 13131220818608 U 8333 * 13131220837601 U 2417 * 13131220839203 U 1721 * 13131220841503 U 5014 * 13131220841709 U 10343 * 13131220841715 U 3749 * 13131220842305 U 4442 * 13131220857300 U 12939 * 13131220859001 U 8908 * 13131220859100 U 8289 * 13131220866500 U 2332 * 13131220870500 U 2269 * 13131220871100 U 7152 * 13131220875100 U 9697 * 13131220883700 U 2600 * 13131220883900 U 2992 * 13131220884200 U 14589 * 13131220884300 U 9444 * 13131220884900 U 2685 * 13131220899500 U 8216 * 13131230675431 U 261 * 13131230677135 U 134 * 13131230677231 U 1135 * 13131230679031 U 2090 * 13131230679036 U 2022 * 13131230679536 U 9533 * 13131230685881 U 9467 * 13131230687731 U 1352 * 13131230687741 U 851 * 13131230692036 U 2002 * 13131230692231 U 62739 * 13131230693431 U 5754 * 13131230695231 U 5081 * 13131230695931 U 1899 * 13131230695940 U 7789 * 13131230696781 U 9601 * 13131230697381 U 8373 * 13131230698097 U 676 * 13131230700035 U 28134 * 13131230701181 U 278 * 13131230702581 U 23284 * 13131230702587 U 2007 * 13131230704646 U 13822 * 13131230704781 U 17379 * 13131230704790 U 26684 * 13131230711231 U 1648 * 13131230711235 U 979 * 13131230712081 U 7992 * 13131230713131 U 10646 * 13131230713520 U 58444 * 13131230713531 U 7901 * 13131230713881 U 1898 * 13131230716131 U 14105 * 13131230716981 U 8699 * 13131230720281 U 17310 * 13131230720731 U 43390 * 13131230723481 U 37596 * 13131230724881 U 34147 * 13131230725031 U 22028 * 13131230725835 U 21159 * 13131230727436 U 10894 * 13131230728631 U 940 * 13131230728633 U 1544 * 13131230729131 U 11702 * 13131230732681 U 1123 * 13131250715531 R 1962 * 13131250716426 R 176 * 13131250716484 R 2611 * 13131250716494 R 1985 * 13131250718258 R 9847 * 13131250722582 R 1014 * 13131250725983 R 1917 * 13131250726031 R 1988 * 13131250726481 U 1754 * 13131250726503 R 1056 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131250730681 R 870 * 13131250730781 R 1164 * 13131250740431 R 9859 * 13131250752231 R 1194 * 13131250760831 R 3555 * 13131250768531 R 7875 * 13131250769031 R 6048 * 13131250770231 R 11037 * 13131250776331 R 680 * 13131281301010 U 6554 * 13131281303500 U 1282 * 13131281305100 U 58844 * 13131281305300 U 67644 * 13131281306900 U 176 * 13131281308100 U 5753 * 13131281308102 U 10197 * 13131281309162 U 11254 * 13131281309900 U 365 * 13131281310400 U 355 * 13131281311525 U 26698 * 13131281312100 U 1349 * 13131281312110 U 509 * 13131281321027 U 180 * 13131281321192 U 21096 * 13131281322000 U 11207 * 13131281322006 U 11537 * 13131281322074 U 1850 * 13131281322103 U 1462 * 13131281322118 U 1893 * 13131281322121 U 8388 * 13131281322123 U 11211 * 13131281322137 U 768 * 13131281324100 U 6767 * 13131281326737 U 10130 * 13131281326817 U 8278 * 13131281326823 U 20610 * 13131281326920 U 14510 * 13131281326957 U 11373 * 13131281326969 U 31532 * 13131281326970 U 25012 * 13131281326972 U 29296 * 13131281326978 U 1883 * 13131281326979 U 1903 * 13131281326985 U 9163 * 13131281326990 U 9644 * 13131281327006 U 1896 * 13131281327032 U 34621 * 13131281327103 U 1938 * 13131281327132 U 47471 * 13131281327155 U 2045 * 13131281327170 U 2000 * 13131281327189 U 1108 * 13131281327205 U 13646 * 13131281327223 U 1548 * 13131281327246 U 4505 * 13131281327302 U 1067 * 13131281328100 U 21409 * 13131281329003 U 6442 * 13131281329004 U 532 * 13131281331710 U 1934 * 13131281336616 U 17150 * 13131281336618 U 13603 * 13131281336652 U 20925 * 13131281337335 U 1994 * 13131281337337 U 1160 * 13131281337344 U 30829 * 13131281337514 U 790 * 13131281337527 U 2081 * 13131281337602 U 2121 * 13131281338000 U 2044 * 13131281338004 U 1768 * 13131281338300 U 46255 * 13131281338315 U 2007 * 13131281338700 U 1935 * 13131281338712 U 1803 * 13131281358800 U 16934 * 13131281358900 U 2095 * 13131281358904 U 1736 * 13131281360120 U 9849 * 13131281360485 U 1825 * 13131281360496 U 14139 * 13131281360604 U 10390 * 13131281364411 U 2093 * 13131281364910 U 1768 * 13131281369000 U 133 * 13131281369400 U 10550 * 13131281369600 U 17813 * 13131281369604 U 2027 * 13131281370300 U 8117 * 13131281370325 U 9021 * 13131281370410 U 8603 * 13131281373900 U 501 * 13131281375700 U 10362 * 13131281377000 U 10984 * 13131281381000 U 1909 * 13131281384245 U 1928 * 13131281390600 U 1662 * 13131281391100 U 2023 * 13131281391110 U 1857 * 13131281391900 U 1880 13131311573500 U 4637 13131311577002 U 1764 13131311579900 U 10705 13131311581801 U 2017 13131311590200 U 8864 13131311594604 U 5962 13131311594700 U 1347 13131311594800 U 19245 13131311602002 U 51577 13131311602200 U 9674 13131311608800 U 2148 13131311608801 U 17524 13131311609900 U 10638 13131311611022 U 78629 13131311611024 U 30868 13131311611250 U 51206 13131311611442 U 21141 13131311611447 U 3100 13131311611503 U 66678 13131311620200 U 1984 13131311620202 U 11213 13131311620725 U 1735 13131311628302 U 1215 13131311628303 U 155 13131311635900 U 16251 13131311635901 U 1792 13131311642400 U 27050 13131311642401 U 1583 13131311643200 U 16913 13131311643700 U 9998 13131311653103 U 14945 13131320850100 U 2004 13131320851900 U 934 13131320853800 U 8670 13131320856100 U 1526 13131320859000 U 505 13131320860600 U 2128 13131320862112 U 1002 13131320875400 U 2068 13131320875401 U 2089 13131320875402 U 2073 13131320875602 U 1577 13131320877402 U 20153 13131320877407 U 23582 13131320882110 U 2031 13131320887120 U 10992 13131320901203 U 1019 13131320908100 U 16460 13131320908103 U 11446 13131320908108 U 48722 13131320908400 U 14457 13131320910220 U 1104 13131320910222 U 89 13131320916400 U 1849 13131320919300 U 3580 13131320922000 U 1567 13131320922001 U 1994 13131320922004 U 1967 13131320925100 U 1531 13131320925102 U 1723 13131320926110 U 23157 13131320926200 U 24859 13131332052861 U 1204 13131332053472 U 1371 13131332053817 R 895 13131332053827 R 1932 13131332053889 U 1516 13131332054025 U 1913 13131332054680 U 2058 13131332054702 U 1114 13131332054715 U 1972 13131332055040 U 11488 13131332055052 U 1999 13131332055068 U 1784 13131332061255 U 23274 13131332061800 R 1761 13131332061855 U 1301 13131332061856 U 852 13131332086426 U 1480 13131332086427 U 9300 13131332086429 U 1295 13131332096200 R 6071 13131332097007 R 1167 13131332099800 R 19311 13131332108800 R 2205 13131332109410 R 7619 13131332117802 R 1618 13131332123053 U 906 13131332123860 U 9031 13131332123865 U 22651 13131332128605 U 14132 13131332136600 R 1339 13131332148602 R 1232 13131332158000 R 10746 13131332159210 R 1210 13131332162600 R 9971 13131332162651 U 1857 13131381414400 R 7855 13131381429200 R 1767 13131381435701 R 2129 13131381436205 R 1543 13131381447405 R 429 13131381449700 R 3282 13131381449800 R 1153 13131381449816 R 1766 13131381482700 R 283 13131381483005 R 358 13131381491300 R 9063 13131381493100 R 1376 13131381517100 R 918 13131381540309 R 955 13131381540318 R 657 13131391595501 U 17177 13131392159202 U 140 13131392160700 U 21769 13131392160800 U 34697 13131392160801 U 60491 13131392178800 U 2065 13131392371201 U 45768 13131392373605 U 1805 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392379109 U 25483 13131392381800 U 22436 13131392382101 U 8131 13131392384613 U 409 13131392384906 U 10280 13131392386010 U 46357 13131392386500 U 429 13131392386501 U 335 13131392386901 U 1743 13131392388104 U 11381 13131392388105 U 11224 13131392388401 U 796 13131392390300 U 23014 13131392390400 U 97268 13131392390500 U 57990 13131392394714 U 1273 13131392395800 U 572 13131392397801 U 7178 13131392397901 U 1764 13131392399102 U 8867 13131392399200 U 14298 13131392407019 U 2106 13131392407301 U 90 13131392408109 U 524 13131392408202 U 569 13131392410503 U 20842 13131392411000 U 1655 13131392413500 U 753 13131392413502 U 651 13131392415301 U 9331 13131392416409 U 2006 13131392417721 U 7304 13131392417750 U 8215 13131392417838 U 35507 13131392417842 U 1408 13131392417854 U 6608 13131392419313 U 42841 13131392420212 U 3953 13131392420809 U 4214 13131392420811 U 28562 13131392420812 U 4209 13131392421502 U 17074 13131392421516 U 13636 13131392422000 U 43945 13131392423328 U 1462 13131392423333 U 18401 13131392423334 U 31424 13131392423508 U 878 * 13131411040004 U 19551 * 13131411042402 U 1789 * 13131411042501 U 1779 * 13131411049702 U 1735 * 13131411051502 U 9810 * 13131411051800 U 8787 * 13131411052902 U 401 * 13131411063802 U 881 * 13131411074901 U 8527 * 13131411075000 U 1691 * 13131411075200 U 1725 * 13131411075302 U 1873 * 13131411075400 U 11308 * 13131411075402 U 14556 * 13131411076500 U 14668 * 13131411078103 U 2991 * 13131411078105 U 3024 * 13131411079500 U 310 * 13131411081403 U 89 * 13131411082300 U 13844 * 13131411084012 U 8517 * 13131411085400 U 1698 * 13131411085403 U 1446 * 13131411085808 U 917 * 13131411087000 U 16540 * 13131411091901 U 16166 * 13131411091903 U 1169 * 13131411098101 U 8442 * 13131411100100 U 272 * 13131411100200 U 256 * 13131411105900 U 16824 * 13131411106600 U 2023 * 13131411106605 U 1920 * 13131411106700 U 2406 * 13131411107003 U 1805 * 13131420580862 R 459 * 13131420584162 R 866 * 13131420584861 R 21299 * 13131420587611 R 1249 * 13131420587716 R 1537 * 13131420587812 R 1324 * 13131420595012 R 1489 * 13131420595163 R 875 * 13131420595761 R 966 * 13131420595763 R 1149 * 13131420596861 R 2525 * 13131420597012 R 533 * 13131420597711 R 3749 * 13131420599313 R 1468 * 13131420599663 R 1442 * 13131420599664 R 1105 * 13131420599811 R 1442 * 13131420600211 R 862 * 13131420600662 R 1201 * 13131420601411 R 1294 * 13131420601711 R 995 * 13131420602361 R 484 * 13131420603111 R 1529 * 13131420607461 U 1791 * 13131420607463 R 1335 * 13131420615411 R 885 * 13131420616411 U 4542 * 13131420617011 U 404 * 13131420621611 U 1227 * 13131420623914 R 1328 * 13131420628161 U 1046 * 13131420629461 U 4758 * 13131420631461 R 1622 * 13131420631961 R 15046 * 13131430917300 R 685 * 13131430917302 R 647 * 13131430922500 R 1325 * 13131430927001 R 1104 * 13131430935500 R 1024 * 13131430945404 R 815 * 13131430987305 R 1800 * 13131430987806 R 2617 * 13131430990400 R 1786 * 13131430993808 R 1936 * 13131430993901 R 1644 * 13131430995202 R 1267 * 13131430998905 R 1641 * 13131430998911 R 1448 * 13131431001400 R 656 * 13131431002500 R 1860 * 13131431002501 R 1633 * 13131431004601 R 2590 * 13131431005300 R 1207 * 13131431005309 R 2537 * 13131431005908 R 1806 * 13131431005917 R 1803 * 13131431006701 R 591 * 13131431006705 R 842 * 13131431007405 U 30971 * 13131431008306 R 1686 * 13131431008405 R 847 * 13131431009102 R 7912 * 13131431009504 R 1088 * 13131431009600 R 8308 * 13131431010302 R 1252 * 13131431014906 R 1027 * 13131431016407 R 455 * 13131431018508 R 1609 * 13131431019011 R 183 * 13131431019101 R 930 * 13131431020202 R 1304 * 13131431023801 R 1469 * 13131431023804 R 777 * 13131431023812 R 1325 * 13131431023820 R 1508 * 13131431025004 R 3501 * 13131431026205 R 1938 * 13131431027102 R 417 * 13131431029609 R 8397 * 13131431031000 R 1355 * 13131431031005 R 1506 * 13131431031400 R 2045 * 13131431031403 R 1936 * 13131431032200 R 2908 * 13131431032700 R 5012 * 13131431033101 R 622 * 13131431033500 R 1156 * 13131431034005 R 5937 * 13131431034013 R 414 * 13131431034301 R 1909 * 13131431034304 R 836 * 13131431035102 R 1773 * 13131431035106 R 1079 * 13131431035130 R 1345 * 13131431035400 R 1360 * 13131431035407 R 402 * 13131431035415 R 1237 * 13131431036700 R 1948 * 13131431036900 R 1524 * 13131431037702 R 1617 * 13131431038505 R 317 * 13131440923101 R 432 * 13131440924800 R 11197 * 13131440924801 R 2110 * 13131440925200 R 1736 * 13131440925900 R 1659 * 13131440927800 R 897 * 13131440940205 R 2048 * 13131440947804 R 9776 * 13131440961300 R 617 * 13131440970603 R 1044 * 13131440972909 R 805 * 13131440973502 R 741 * 13131440980504 R 1792 * 13131440983305 R 1690 * 13131440985101 R 6242 * 13131440985103 R 1902 * 13131440985900 R 1785 * 13131440991705 R 2005 * 13131440993100 R 1068 * 13131440995500 R 1967 * 13131440998302 R 1311 * 13131441000000 R 1407 * 13131441001103 R 140 * 13131441003000 R 705 * 13131441003003 R 1632 * 13131441006603 R 1323 * 13131450712200 R 841 * 13131450712201 R 1613 * 13131450712700 R 7918 * 13131450713115 R 232 * 13131450714000 R 994 * 13131450714104 R 1745 * 13131450725700 R 2050 * 13131450728901 R 1662 * 13131450728905 R 1282 * 13131450728912 R 1935 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131450728913 R 2579 * 13131450743500 R 6088 * 13131450743505 R 3367 * 13131450743700 R 802 * 13131450758600 R 8322 * 13131450758603 R 841 * 13131450758612 R 1938 * 13131450759413 R 2326 * 13131450760215 R 769 * 13131450760300 R 42191 * 13131450761500 R 5429 * 13131450762301 R 63366 * 13131450762804 R 10588 * 13131450762813 R 921 * 13131450762818 R 2888 * 13131450762827 R 124 * 13131450762828 R 10324 * 13131450762832 R 1180 * 13131450762840 R 6158 * 13131450762856 R 9921 * 13131450762865 R 5598 * 13131450762869 R 3125 * 13131450762879 R 2063 * 13131450762909 R 378 * 13131450762959 R 2025 * 13131450762961 R 1904 * 13131450763513 R 14440 * 13131450763517 R 1281 * 13131450763545 R 2117 * 13131450763574 R 7252 * 13131460637151 R 6016 * 13131460637650 R 9484 * 13131460644300 R 677 * 13131460644301 R 629 * 13131460644809 R 2057 * 13131460655750 R 1594 * 13131471399936 R 90 * 13131471399959 R 536 * 13131471401307 R 22261 * 13131471409701 R 2050 * 13131471409900 R 13 * 13131471409901 R 2126 * 13131471409906 R 2063 * 13131471409907 R 2157 * 13131471409908 R 911 * 13131471410002 R 1992 * 13131471413100 R 1149 * 13131471416900 R 3983 * 13131471422036 R 10710 * 13131471422900 R 806 * 13131471422902 R 1726 * 13131471423000 R 1835 * 13131471423508 R 8269 * 13131471424200 R 8298 * 13131471424600 R 1476 * 13131471424818 R 968 * 13131471424823 R 2482 * 13131471424845 R 1171 * 13131471424864 R 1127 * 13131471425600 R 1072 * 13131471425601 R 1086 * 13131511030200 R 256 * 13131511030400 R 8957 * 13131511129500 R 156 * 13131511129529 R 529 * 13131511135250 R 20065 * 13131511135255 R 778 * 13131511138822 R 609 * 13131511146234 R 13883 * 13131511146300 R 999 * 13131511146945 R 450 * 13131511147000 R 9673 * 13131511147048 R 1396 * 13131511147905 R 1980 * 13131511147915 R 1965 * 13131511148210 R 1049 * 13131511149444 R 1329 * 13131511149546 R 1852 * 13131511150505 R 1517 * 13131511152221 R 608 * 13131511152222 R 1774 * 13131511152500 R 2012 * 13131511153017 R 1670 * 13131511154223 R 804 * 13131511154224 R 7983 * 13131511157700 R 22060 * 13131511159460 R 8694 * 13131511160749 R 1853 * 13131511167440 R 2110 * 13131511168550 R 2063 * 13131511176400 R 989 * 13131521159400 R 1422 * 13131521160300 R 895 * 13131521164415 R 89 * 13131521165410 R 1154 * 13131521165423 R 866 * 13131521166000 R 7971 * 13131521167900 R 7919 * 13131521168010 R 1556 * 13131521168015 R 8605 * 13131521168100 R 1373 * 13131521168123 R 110 * 13131521171200 R 89 * 13131521172222 R 124 * 13131521172900 R 9947 * 13131521175510 R 864 * 13131521176200 R 1640 * 13131521176205 R 1976 * 13131521177406 R 2032 * 13131521177500 R 1136 * 13131521178715 R 14581 * 13131521179810 R 2865 * 13131521180000 R 2075 * 13131521180008 R 9215 * 13131521180020 R 813 * 13131521181203 R 1169 * 13131521187500 R 1525 * 13131521187520 R 1587 * 13131521193800 R 1704 * 13131521194120 R 749 * 13131521194130 R 1441 * 13131521194700 R 11539 * 13131521194720 R 14925 * 13131521197760 R 1017 * 13131521197765 R 1627 * 13131521202700 R 11930 * 13131521203800 R 5333 * 13131521203820 R 9939 * 13131521206815 R 101 * 13131521208215 R 7644 * 13131521209937 R 186 * 13131521210413 R 10278 * 13131521210520 R 1279 * 13131521212900 R 8805 * 13131521217000 R 2008 * 13131521219100 R 1211 * 13131521219109 R 616 * 13131521230708 R 1289 * 13131532266426 U 387 * 13131532266503 U 22087 * 13131532266566 U 10866 * 13131532266573 U 5691 * 13131532266576 U 15408 * 13131532279231 U 17108 * 13131532280632 U 2055 * 13131532281631 R 35242 * 13131532281636 U 31891 * 13131532303231 R 1487 * 13131532304232 U 946 * 13131532304431 R 2013 * 13131532308233 U 1870 * 13131532315331 U 1659 * 13131532319433 U 22066 * 13131532321231 U 19958 * 13131532323423 U 8913 * 13131532323431 R 637 * 13131532324831 R 1161 * 13131532325044 U 706 * 13131532327831 U 27807 * 13131532328031 R 25594 * 13131532341831 U 1910 * 13131532341832 U 1921 * 13131532342833 U 1837 * 13131532355632 U 89 * 13131532370831 R 89 * 13131532385831 R 27837 * 13131532390831 R 9621 * 13131532403431 R 15519 * 13131532407833 U 10927 * 13131532408431 U 5478 * 13131532408437 U 1402 * 13131532413331 U 2106 * 13131532427831 R 504 * 13131532431031 R 27716 * 13131532435031 U 22786 * 13131532435033 U 22107 * 13131532435035 U 16781 * 13131532444833 U 19927 * 13131532446031 U 1757 * 13131532447331 U 1942 * 13131532448031 R 1758 * 13131532448631 R 15464 * 13131532448632 U 1566 * 13131532449833 U 2455 * 13131532464431 R 11132 * 13131541961000 R 9331 * 13131541968600 R 1419 * 13131541969000 R 1964 * 13131541989420 R 94 * 13131541989816 R 84 * 13131541995418 R 218 * 13131541997010 R 2042 * 13131542003600 R 8092 * 13131542005000 R 2141 * 13131542005010 R 2105 * 13131542005018 R 8531 * 13131542013714 R 177 * 13131542013844 R 1936 * 13131542014026 R 1966 * 13131542014098 R 1751 * 13131542014230 R 1909 * 13131542028000 R 3117 * 13131542028607 R 1731 * 13131542040800 R 2134 * 13131542043800 R 996 * 13131542067200 R 1396 * 13131542067210 R 1597 * 13131611963600 U 1673 * 13131611970600 U 55749 * 13131611971504 U 1810 * 13131611972100 U 1970 * 13131612000100 R 1256 * 13131612014534 U 7737 * 13131612019501 U 5082 * 13131612031802 U 10613 * 13131612032500 U 9979 * 13131612032600 U 277 * 13131612033700 U 853 * 13131612033701 U 834 * 13131612050000 R 972 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131612050100 R 622 * 13131612051000 R 2044 * 13131612063500 R 7891 * 13131612064300 U 13876 * 13131612069502 U 2098 * 13131612070700 U 17707 * 13131612070703 U 20295 * 13131612093600 U 492 * 13131612096300 R 1724 * 13131612100000 U 1350 * 13131612103300 U 1670 * 13131621021003 U 1018 * 13131621021006 U 1359 * 13131621035204 U 10071 * 13131621035205 U 7832 * 13131621040300 U 1948 * 13131621043941 U 7801 * 13131621045900 U 1567 * 13131621047500 U 2078 * 13131621057100 U 661 * 13131621063701 U 2006 * 13131621077900 U 2007 * 13131621079802 U 1884 * 13131621079807 U 1925 * 13131621079900 U 20351 * 13131621092000 U 6612 * 13131621092002 U 2123 * 13131621094600 U 9118 * 13131621103100 U 7786 * 13131621103101 U 4936 * 13131621103102 U 8230 * 13131621103103 U 7591 * 13131621104401 U 13189 * 13131621104501 U 6175 * 13131621107200 U 1716 * 13131621121200 U 6397 * 13131630602504 U 1795 * 13131630602506 U 1844 * 13131630602509 U 1951 * 13131630602518 U 1475 * 13131630602720 U 89 * 13131630603261 U 1360 * 13131630605602 U 1273 * 13131630606912 U 8646 * 13131630610411 U 1996 * 13131630620000 U 1141 * 13131630630002 U 1912 * 13131630632202 U 1107 * 13131630632204 U 1059 * 13131630632351 U 2904 * 13131630645800 U 8655 * 13131630647500 U 33384 * 13131630647502 U 2419 * 13131630652800 U 3859 * 13131630657200 U 10295 * 13131630668302 U 1306 * 13131641086111 R 537 * 13131641086601 R 1699 * 13131641086800 R 773 * 13131641087131 R 487 * 13131641088830 R 760 * 13131641088844 R 1010 * 13131641090605 R 450 * 13131641090705 R 401 * 13131641091805 R 1121 * 13131641092105 R 2082 * 13131641092820 R 541 * 13131641092918 R 1449 * 13131641092928 R 1731 * 13131641092931 R 1207 * 13131641092938 R 1289 * 13131641092939 R 596 * 13131641093803 R 1495 * 13131641094154 R 652 * 13131641099203 R 1766 * 13131680255920 R 904 * 13131680795800 R 1295 * 13131680796403 R 797 * 13131680797105 R 1875 * 13131680798000 R 833 * 13131680798901 R 872 * 13131680808401 R 1617 * 13131680810200 R 1765 * 13131680814000 R 6274 * 13131680815201 R 527 * 13131680819801 R 520 * 13131710580300 R 2000 * 13131710581205 R 480 * 13131710587403 R 547 * 13131710592599 R 929 * 13131710603627 R 776 * 13131710603871 R 10718 * 13131710605334 R 3942 * 13131710605464 R 378 * 13131721708300 R 124 * 13131721717100 R 125 * 13131721719800 R 1508 * 13131721724301 R 120 * 13131721736800 R 89 * 13131721736900 R 505 * 13131721737400 R 6735 * 13131721737502 R 8681 * 13131721743100 R 8774 * 13131721747800 R 2585 * 13131721749800 R 4921 * 13131721749900 R 7439 * 13131721750100 R 1400 * 13131721756100 R 1925 * 13131721763600 R 1836 * 13131721763601 R 1829 * 13131721765800 R 1873 * 13131721765900 R 1351 * 13131721772400 R 990 * 13131721772500 R 1172 * 13131721772600 R 946 * 13131721785000 R 1778 * 13131721785001 R 1681 * 13131721785002 R 1695 * 13131721790300 R 1180 * 13131721790400 R 1369 * 13131721790500 R 1984 * 13131721797600 R 723 * 13131721798000 R 1285 * 13131721804700 R 3438 * 13131721804800 R 2850 * 13131721805800 R 1559 * 13131721817500 R 4403 * 13131721827200 R 328 * 13131721829800 R 1386 * 13131721829801 R 1595 * 13131721838600 R 365 * 13131721850901 R 9236 * 13131730639014 U 6256 * 13131730639029 U 1280 * 13131730639309 U 31883 * 13131730640500 R 15896 * 13131730640517 U 1929 * 13131730641602 U 8416 * 13131730645200 R 788 * 13131730647200 U 27804 * 13131730647300 U 21553 * 13131730648100 R 14808 * 13131730648101 U 29818 * 13131730650415 U 25175 * 13131730651101 U 1964 * 13131730652204 U 22688 * 13131730655601 R 440 * 13131730656500 R 1229 * 13131730656604 U 1237 * 13131730657016 U 1295 * 13131730657702 R 730 * 13131730658010 R 743 * 13131730662865 R 410 * 13131730663400 R 705 * 13131730681406 R 3523 * 13131730681502 R 1117 * 13131730681702 R 1625 * 13131730682905 R 15495 * 13131730684009 R 1093 * 13131730690507 U 22365 * 13131730690710 U 9531 * 13131730690730 U 9443 * 13131730690914 R 10822 * 13131730691200 U 8705 * 13131811307000 U 13793 * 13131811309800 U 10315 * 13131811310800 U 27937 * 13131811314000 U 2067 * 13131811314004 U 17338 * 13131811316300 U 2449 * 13131811316700 U 16094 * 13131811316805 U 5438 * 13131811316806 U 35149 * 13131811317304 U 974 * 13131811317400 U 2439 * 13131811326500 U 9240 * 13131811326510 U 22606 * 13131811327400 U 1148 * 13131811327510 U 1184 * 13131811329900 U 34391 * 13131811333500 U 1927 * 13131811333605 U 124 * 13131811333710 U 200 * 13131811334200 U 15782 * 13131811334500 U 1986 * 13131811334505 U 2021 * 13131811338205 U 22072 * 13131811338500 U 99 * 13131811338501 U 92 * 13131811344501 U 1411 * 13131811344510 U 165 * 13131811351800 U 2689 * 13131811362250 U 1743 * 13131811362255 U 1537 * 13131811363000 U 1255 * 13131811363005 U 1360 * 13131811363906 U 1482 * 13131811365100 U 9664 * 13131811365110 U 7757 * 13131811365200 U 895 * 13131811365305 U 1480 * 13131811365400 U 920 * 13131811365800 U 1718 * 13131811366100 U 1068 * 13131811366300 U 1979 * 13131811366303 U 1883 * 13131811372700 U 5973 * 13131811372710 U 2182 * 13131811381100 U 1562 * 13131811385212 U 35653 * 13131811385710 U 44520 * 13131811387105 U 15345 * 13131811391212 U 175 * 13131811391405 U 16484 * 13131811392810 U 1946 * 13131811393908 U 17788 * 13131820892710 U 210 * 13131820896400 U 1871 * 13131820896500 U 6226 * 13131820897511 U 1177 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820897514 U 10485 * 13131820901800 U 6453 * 13131820901801 U 17422 * 13131820907014 U 3630 * 13131820911100 U 7376 * 13131820916301 U 215634 * 13131820918702 U 1967 * 13131820921200 U 4078 * 13131820921600 U 10551 * 13131820926500 U 20494 * 13131820926507 U 22056 * 13131820926807 U 10826 * 13131820930400 U 1713 * 13131820932002 U 19838 * 13131820935902 U 1920 * 13131820936100 U 17108 * 13131820938305 U 8682 * 13131820941301 U 9226 * 13131820941510 U 8877 * 13131820945201 U 10539 * 13131820946101 U 1340 * 13131820946200 U 5805 * 13131820946210 U 1682 * 13131820946219 U 1890 * 13131820946237 U 1856 * 13131820946256 U 8042 * 13131820946500 U 103 * 13131820946505 U 1657 * 13131820950702 U 9357 * 13131820950728 U 15225 * 13131820950737 U 11048 * 13131820951650 U 10257 * 13131820951651 U 7739 * 13131820953406 U 93 * 13131820957600 U 17168 * 13131820957700 U 12824 * 13131820959905 U 19519 * 13131820961600 U 1927 * 13131820962900 U 104690 * 13131820963100 U 163273 * 13131820963200 U 18675 * 13131820963500 U 9938 * 13131820966900 U 1535 * 13131820966905 U 9248 * 13131820967210 U 1560 * 13131820967300 U 1112 * 13131820967600 U 1368 * 13131820967602 U 1063 * 13131820967611 U 133 * 13131820968318 U 19032 * 13131820968505 U 22735 * 13131830590136 R 6822 * 13131830590341 R 5502 * 13131830590781 R 1977 * 13131830590787 R 1209 * 13131830592186 R 7962 * 13131830593381 R 5295 * 13131830593683 U 2073 * 13131830593832 R 1402 * 13131830593931 R 1160 * 13131830593932 R 1239 * 13131830593981 R 6295 * 13131830594031 R 6139 * 13131830594382 R 1985 * 13131830594931 R 2058 * 13131830594932 R 2158 * 13131830594981 R 1906 * 13131830597781 R 1295 * 13131830597831 R 1931 * 13131830598231 R 2026 * 13131830600232 R 2069 * 13131830601685 R 1328 * 13131830601831 R 1751 * 13131830602281 R 2010 * 13131830604082 R 872 * 13131830604281 R 222 * 13131830604331 R 283 * 13131830604332 R 475 * 13131830605331 R 824 * 13131830606484 R 1846 * 13131830606487 R 1883 * 13131830609031 R 1100 * 13131830611031 R 614 * 13131830611032 R 611 * 13131830612732 R 1927 * 13131830614331 R 17041 * 13131830615381 R 859 * 13131830615383 R 9223 * 13131830616481 R 9926 * 13131830617881 R 1859 * 13131830617882 U 1129 * 13131830619931 R 15994 * 13131830620981 R 33280 * 13131830621031 R 1982 * 13131830621483 R 1873 * 13131830622431 R 1534 * 13131830623581 R 1722 * 13131830623931 R 1117 * 13131830623932 R 1110 * 13131830624531 R 2128 * 13131830624532 R 2020 * 13131830625131 R 1242 * 13131830625381 R 1917 * 13131830625382 R 1882 * 13131830625631 R 8641 * 13131830631581 R 1615 * 13131830631582 R 8849 * 13131830631584 R 5822 * 13131830636532 R 409 * 13131830636533 R 111 * 13131830637881 R 1736 * 13131830642431 R 8032 * 13131830645181 R 1537 * 13131830646031 R 882 * 13131830646032 R 893 * 13131830647431 R 1549 * 13131830647881 R 9289 * 13131830648131 R 1261 * 13131830648282 R 982 * 13131830650781 R 2077 * 13131830650782 R 1675 * 13131830650881 R 1677 * 13131830650883 R 1696 * 13131843102431 R 8139 * 13131843102835 U 1310 * 13131843104231 U 1598 * 13131843104235 U 1658 * 13131843107431 R 1886 * 13131843107432 U 1885 * 13131843130231 R 8269 * 13131843150033 U 1819 * 13131843158831 R 1854 * 13131843163831 U 8524 * 13131843167031 R 1893 * 13131843169231 R 4260 * 13131843169431 R 350 * 13131843169631 U 1858 * 13131843173042 U 106164 * 13131843173242 U 10590 * 13131843193284 U 1866 * 13131843193298 U 15031 * 13131843193316 U 25577 * 13131843193319 U 10483 * 13131843194831 R 2063 * 13131843198431 R 6693 * 13131843202031 R 2005 * 13131843202032 U 1709 * 13131843211231 U 1286 * 13131843211236 U 1778 * 13131843211631 R 2023 * 13131843215040 U 25030 * 13131843215433 U 1448 * 13131843215438 U 1778 * 13131843216831 R 9010 * 13131843217231 U 5148 * 13131843225031 R 1639 * 13131843228231 R 14757 * 13131843228235 U 11302 * 13131843228837 U 1178 * 13131843229431 R 560 * 13131843229438 U 557 * 13131843231431 R 14363 * 13131843236635 U 1877 * 13131843242831 R 1634 * 13131843242836 U 924 * 13131843245831 R 1629 * 13131843246631 U 9964 * 13131843246831 R 58 * 13131843246835 U 1602 * 13131843248431 R 2185 * 13131843248437 U 912 * 13131843249031 R 1796 * 13131843249431 R 1120 * 13131843249432 U 851 * 13131843250231 R 841 * 13131843260231 R 1883 * 13131843260236 U 925 * 13131843260431 R 10638 * 13131843261640 U 820 * 13131843266231 R 11470 * 13131843266635 U 845 * 13131843273637 U 10338 * 13131843280833 U 1790 * 13131843281432 U 6149 * 13131843284031 R 5012 * 13131843285431 U 2049 * 13131843285435 U 10914 * 13131843288031 R 1336 * 13131843294235 U 1304 * 13131843294841 U 2062 * 13131843296033 U 2041 * 13131843296045 U 1441 * 13131843299832 U 1751 * 13131843299856 U 1988 * 13131843299890 U 100 * 13131843299897 U 9399 * 13131843300031 R 1813 * 13131843303831 U 1573 * 13131843304231 R 62946 * 13131843304631 R 35272 * 13131843305631 R 2349 * 13131843311632 U 2067 * 13131844085305 U 2054 * 13132111790250 U 1851 * 13132111791050 U 9553 * 13132111791850 U 1762 * 13132111793750 U 1250 * 13132111794054 U 6234 * 13132111794150 U 914 * 13132111795650 U 13664 * 13132111795653 U 8030 * 13132111799150 U 10811 * 13132111799852 U 1822 * 13132111801650 U 1813 * 13132111803150 U 1760 * 13132111803154 U 1694 * 13132111803250 U 2008 * 13132111811850 U 8729 * 13132111814553 U 1419 * 13132111818450 U 1454 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132111818550 U 132 * 13132111819150 U 220 * 13132111821350 U 45361 * 13132111842550 U 1057 * 13132111843650 U 2054 * 13132120646003 U 9754 * 13132120649800 U 992 * 13132120653200 U 2064 * 13132120654200 U 3073 * 13132120655605 U 1734 * 13132120662200 U 994 * 13132120662300 U 1726 * 13132120662400 U 14141 * 13132120669705 U 11883 * 13132120669707 U 20960 * 13132120670400 U 21333 * 13132120670405 U 15104 * 13132120679102 U 11278 * 13132120679300 U 9527 * 13132120679302 U 13409 * 13132120681900 U 23787 * 13132120687700 U 5038 * 13132120687903 U 18258 * 13132120688002 U 1109 * 13132120688500 U 1503 * 13132130883303 U 22872 * 13132130885300 U 132 * 13132130889004 U 9230 * 13132130889908 U 3155 * 13132130892700 U 1439 * 13132130892800 U 1660 * 13132130892802 U 1791 * 13132130892803 U 1912 * 13132130892902 U 19321 * 13132130894600 U 1635 * 13132130894700 U 376 * 13132130894905 U 1984 * 13132130894906 U 1893 * 13132130898800 U 14332 * 13132130899000 U 1696 * 13132130899200 U 1732 * 13132130905400 U 1958 * 13132130905500 U 28542 * 13132130908400 U 1756 * 13132130908401 U 1396 * 13132130909700 U 15576 * 13132130909704 U 5915 * 13132130910302 U 1027 * 13132130910503 U 1302 * 13132130910600 U 787 * 13132130910602 U 483 * 13132130911500 U 2200 * 13132130913700 U 482 * 13132130917600 U 2100 * 13132130917605 U 1791 * 13132130921000 U 7796 * 13132130926300 U 8245 * 13132130926502 U 74090 * 13132130927400 U 4207 * 13132130929700 U 129735 * 13132130933803 U 22155 * 13132130935700 U 2028 * 13132130935706 U 1857 * 13132130939100 U 16265 * 13132130939200 U 17682 * 13132130940500 U 690 * 13132130941200 U 2171 * 13132130941300 U 2058 * 13132140942104 U 9718 * 13132140942900 U 503 * 13132140943000 U 9991 * 13132140943219 U 7441 * 13132140944400 U 22149 * 13132140945800 U 36225 * 13132140945900 U 23463 * 13132140947410 U 18003 * 13132140949500 U 20577 * 13132140949900 U 2118 * 13132140950800 U 2073 * 13132140950815 U 847 * 13132140951200 U 1585 * 13132140951204 U 1711 * 13132140951300 U 956 * 13132140965800 U 65011 * 13132140965900 U 36940 * 13132140971212 U 1920 * 13132140971400 U 8747 * 13132140971755 U 8204 * 13132140972500 U 6928 * 13132140979700 U 68965 * 13132140983200 U 1201 * 13132140984200 U 37948 * 13132140984300 U 48887 * 13132140987900 U 1096 * 13132140989200 U 69763 * 13132141002400 U 2026 * 13132141002600 U 1644 * 13132141002610 U 1100 * 13132141002617 U 1796 * 13132141005900 U 1215 * 13132141006000 U 468 * 13132141008100 U 2103 * 13132141008110 U 8538 * 13132141008408 U 2123 * 13132141008700 U 1927 * 13132141010600 U 16041 * 13132141011500 U 868 * 13132141011508 U 146 * 13132141012601 U 8499 * 13132141019800 U 1407 * 13132141019900 U 1863 * 13132141020800 U 1823 * 13132141021200 U 1894 * 13132141021204 U 741 * 13132141021400 U 11293 * 13132141024600 U 14914 * 13132141025400 U 13567 * 13132141025612 U 6680 * 13132141026408 U 2040 * 13132141026600 U 2101 * 13132141026700 U 22499 * 13132141031900 U 16233 * 13132141033100 U 8497 * 13132141033106 U 10835 * 13132141035200 U 1574 * 13132141035205 U 1769 * 13132141042300 U 22020 * 13132141042611 U 27234 * 13132141042800 U 53590 * 13132141042908 U 30714 * 13132141055000 U 3705 * 13132141057500 U 10038 * 13132141064600 U 2005 * 13132141064608 U 7861 * 13132141066603 U 17790 * 13132150567407 R 8495 * 13132150568200 R 1064 * 13132150568205 R 1622 * 13132150569407 R 1202 * 13132150574423 R 6346 * 13132150575400 R 11513 * 13132150575610 R 11025 * 13132150576000 R 1528 * 13132150576014 R 1604 * 13132150580514 R 2938 * 13132150580569 R 1559 * 13132150583812 R 456 * 13132150583818 R 9724 * 13132150583903 R 24902 * 13132150584700 R 947 * 13132150584822 R 1976 * 13132150586100 R 7806 * 13132150587484 R 4388 * 13132150587503 R 1446 * 13132150587542 R 1516 * 13132150587548 R 1128 * 13132150587559 R 905 * 13132150587618 R 674 * 13132150590200 R 1553 * 13132150590410 R 896 * 13132150592513 R 8915 * 13132150595217 R 8453 * 13132150597312 R 3877 * 13132150597314 R 5541 * 13132150597800 R 1403 * 13132150597815 R 1957 * 13132150597875 R 354 * 13132150598707 R 3506 * 13132150600600 R 936 * 13132150600601 R 1764 * 13132150600604 R 1239 * 13132150601300 R 925 * 13132150601305 R 1152 * 13132150602004 R 1028 * 13132150602005 R 885 * 13132150602930 R 1852 * 13132150602931 R 15687 * 13132150603200 R 1475 * 13132150603208 R 672 * 13132150603212 R 1638 * 13132150603704 R 1654 * 13132150607417 R 2111 * 13132150607422 R 8453 * 13132150608300 R 9411 * 13132161023312 R 288 * 13132161023314 R 1872 * 13132161026523 R 1678 * 13132161028400 R 4320 * 13132161028404 R 356 * 13132161029300 R 8331 * 13132161030203 R 1994 * 13132161030222 R 8094 * 13132161032150 R 473 * 13132161032152 R 378 * 13132161032155 R 9215 * 13132161032160 R 616 * 13132161032507 R 715 * 13132161035201 R 5813 * 13132161052019 R 9098 * 13132161052500 R 2453 * 13132161062100 R 642 * 13132161062101 R 781 * 13132161063201 R 1969 * 13132161063208 R 1844 * 13132161063209 R 1732 * 13132161063217 R 1749 * 13132161063400 R 4835 * 13132161063505 R 17317 * 13132161064700 R 1372 * 13132161064701 R 909 * 13132161066304 R 1373 * 13132161067014 R 1626 * 13132161071500 R 1309 * 13132161074302 R 16646 * 13132161081338 R 1159 * 13132161081406 R 1214 * 13132161083805 R 652 * 13132161088529 R 1592 * 13132161088564 R 614 * 13132161089934 R 1316 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132172337851 U 11111 * 13132172340652 U 5034 * 13132172341156 U 1697 * 13132172341268 U 677 * 13132172341269 U 15094 * 13132172341311 U 9636 * 13132172341357 U 1435 * 13132172341359 U 1701 * 13132172342461 U 1703 * 13132172345450 U 951 * 13132172345851 U 2019 * 13132172345852 U 9136 * 13132172345853 U 443 * 13132172353450 U 11339 * 13132172354950 U 1758 * 13132172355151 U 1965 * 13132172358150 U 1691 * 13132172358555 U 14841 * 13132172358671 U 658 * 13132172358676 U 654 * 13132172360352 U 6327 * 13132172362750 U 1756 * 13132172362753 U 1997 * 13132172366750 U 1575 * 13132172371450 U 363 * 13132172374856 U 2085 * 13132172374951 U 1510 * 13132172375153 U 992 * 13132172375552 U 7837 * 13132172376353 U 1498 * 13132172376567 U 11194 * 13132172376750 U 8000 * 13132172381050 U 1956 * 13132172386451 U 675 * 13132172391953 U 1921 * 13132172396650 U 726 * 13132172402550 U 2722 * 13132172406850 U 1408 * 13132172408150 U 1487 * 13132172408850 U 506 * 13132172411750 U 956 * 13132172412250 U 4186 * 13132180027223 R 16914 * 13132180028204 R 1978 * 13132180028211 R 1981 * 13132180028225 R 1791 * 13132180039842 R 15857 * 13132180054500 R 5207 * 13132180055100 R 1877 * 13132180055108 R 6766 * 13132180060687 R 2917 * 13132180063602 R 5090 * 13132180066913 R 2593 * 13132180076412 R 2120 * 13132180077751 R 20709 * 13132180083448 R 8375 * 13132180083682 R 6333 * 13132180083692 R 1565 * 13132180169423 R 2094 * 13132180170600 R 6705 * 13132180171960 R 211 * 13132180171997 R 5396 * 13132180172021 R 1050 * 13132180172701 R 2101 * 13132180172707 R 1605 * 13132180174699 R 1497 * 13132180177306 R 4090 * 13132180177307 R 26050 * 13132180177311 R 1924 * 13132180179207 R 981 * 13132180179302 R 10117 * 13132180179800 R 8057 * 13132180179807 R 8346 * 13132180182714 R 3330 * 13132180185003 R 7080 * 13132180645030 R 28663 * 13132210697901 U 1796 * 13132210702502 U 629 * 13132210705100 U 1056 * 13132210706706 U 944 * 13132210712900 U 7970 * 13132210713100 U 155 * 13132210714703 U 10678 * 13132210717901 U 1879 * 13132210718808 U 1475 * 13132210718900 U 1263 * 13132210718903 U 1199 * 13132210719304 U 15056 * 13132210719712 U 1711 * 13132210722202 U 3777 * 13132210722300 U 8001 * 13132210729504 U 1048 * 13132210729506 U 6596 * 13132210729508 U 13934 * 13132210732009 U 1823 * 13132210732100 U 5866 * 13132210733905 U 1712 * 13132210733912 U 912 * 13132210735001 U 5063 * 13132210735100 U 2119 * 13132210735202 U 1997 * 13132210735400 U 2041 * 13132210735402 U 2067 * 13132210735906 U 8917 * 13132210736402 U 943 * 13132210739800 U 1356 * 13132210740200 U 1347 * 13132210740400 U 15826 * 13132210745406 U 20164 * 13132210748000 U 28955 * 13132210751400 U 51028 * 13132210753600 U 9207 * 13132210753602 U 48541 * 13132210754904 U 1402 * 13132210755703 U 2212 * 13132210756900 U 1691 * 13132210756902 U 1892 * 13132210758600 U 142 * 13132210758701 U 11016 * 13132210758901 U 864 * 13132210759002 U 1952 * 13132210759600 U 9747 * 13132210761206 U 1274 * 13132221875320 U 1657 * 13132221875908 U 31360 * 13132221876615 U 777 * 13132221876616 U 1562 * 13132221877860 U 1081 * 13132221878305 U 16876 * 13132221878310 U 11174 * 13132221878312 U 1214 * 13132221878315 U 1069 * 13132221878320 U 6143 * 13132221878513 U 560 * 13132221878604 U 1200 * 13132221878617 U 10333 * 13132221878692 U 2097 * 13132221878720 U 435 * 13132221878726 U 5712 * 13132221879122 U 27894 * 13132221886409 U 15755 * 13132221886715 U 1272 * 13132221886716 U 1958 * 13132221887620 U 1743 * 13132221888511 U 901 * 13132221888514 U 982 * 13132221890102 U 14445 * 13132221891107 U 9363 * 13132221895100 U 26675 * 13132221897200 U 8149 * 13132221897600 U 9156 * 13132221898605 U 9583 * 13132221900524 U 89 * 13132221901300 U 2051 * 13132221902000 U 2225 * 13132221902305 U 2024 * 13132221902306 U 9892 * 13132221902307 U 10907 * 13132221907100 U 3838 * 13132221915600 U 34938 * 13132221916904 U 783 * 13132221924000 U 2088 * 13132221924006 U 946 * 13132221925402 U 236 * 13132231390051 U 1535 * 13132231390257 U 1918 * 13132231391170 U 2003 * 13132231391751 U 2050 * 13132231392351 U 8922 * 13132231392653 U 14384 * 13132231394152 U 13700 * 13132231394351 U 33258 * 13132231394372 U 9411 * 13132231394451 U 10109 * 13132231394480 U 13923 * 13132231394751 U 27785 * 13132231394762 U 9927 * 13132231397860 U 2000 * 13132231399055 U 1706 * 13132231402051 U 1261 * 13132231402053 U 13194 * 13132231402151 U 7824 * 13132231405878 U 10207 * 13132231406270 U 9371 * 13132231407151 U 2083 * 13132231407160 U 8190 * 13132231408051 U 1733 * 13132231408054 U 10744 * 13132231408462 U 8026 * 13132231408651 U 17782 * 13132231408851 U 9836 * 13132231408878 U 8067 * 13132231409451 U 475 * 13132231436551 U 17686 * 13132231436558 U 6719 * 13132231436752 U 2026 * 13132231437457 U 10919 * 13132231438551 U 10140 * 13132231438651 U 2184 * 13132231439053 U 10435 * 13132231439551 U 8554 * 13132231439952 U 10037 * 13132231442051 U 10841 * 13132231445751 U 5950 * 13132231451051 U 3987 * 13132231451961 U 8122 * 13132231454451 U 11344 * 13132231460451 U 21585 * 13132231460651 U 33582 * 13132231460751 U 22870 * 13132231461160 U 2103 * 13132231461265 U 1510 * 13132231461551 U 1833 * 13132231461554 U 14466 * 13132231462458 U 1235 * 13132231464056 U 2191 * 13132231464251 U 2117 * 13132231464260 U 2122 * 13132231464265 U 1646 * 13132231487761 U 9007 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132231489551 U 2156 * 13132231506751 U 15895 * 13132231509750 U 43365 * 13132231511151 U 15009 * 13132231513451 U 1682 * 13132231513464 U 8460 * 13132231513554 U 1918 * 13132231514655 U 23346 * 13132231514665 U 13881 * 13132231515251 U 53867 * 13132231518651 U 573 * 13132231519151 U 2020 * 13132231519551 U 16877 * 13132231520971 U 16038 * 13132231533555 U 17110 * 13132231538751 U 15372 * 13132231543156 U 1993 * 13132231543751 U 15070 * 13132231544551 U 2026 * 13132231545751 U 13756 * 13132231550751 U 17199 * 13132231550755 U 17020 * 13132231551651 U 1607 * 13132231551671 U 1971 * 13132231551681 U 1482 * 13132231552851 U 19124 * 13132231553061 U 13957 * 13132231553073 U 1994 * 13132231554061 U 1101 * 13132231554351 U 6283 * 13132231554361 U 27822 * 13132231556651 U 1519 * 13132231559451 U 2125 * 13132231559460 U 2044 * 13132240617102 U 8564 * 13132240617400 U 1851 * 13132240617401 U 1589 * 13132240618100 U 8149 * 13132240618900 U 1939 * 13132240618905 U 125 * 13132240619300 U 11065 * 13132240619900 U 6395 * 13132240620302 U 2010 * 13132240621600 U 11085 * 13132240623707 U 12242 * 13132240626500 U 2579 * 13132240630700 U 1778 * 13132240630800 U 699 * 13132240630801 U 1598 * 13132240632001 U 1494 * 13132240632100 U 1528 * 13132240632500 U 8524 * 13132240632502 U 1228 * 13132240632600 U 2003 * 13132240635602 U 14058 * 13132240636700 U 19452 * 13132240637801 U 3768 * 13132240640900 U 8769 * 13132240641702 U 1529 * 13132240643400 U 2021 * 13132240644401 U 16048 * 13132240644600 U 3284 * 13132240650000 U 8296 * 13132240652301 U 20142 * 13132240652400 U 11184 * 13132240652800 U 17828 * 13132240653506 U 9998 * 13132240655105 U 2154 * 13132240656000 U 2175 * 13132240656001 U 2111 * 13132240656004 U 2070 * 13132240656006 U 2143 * 13132240656800 U 1430 * 13132240656805 U 1583 * 13132240657302 U 2137 * 13132240657500 U 23412 * 13132240660301 U 1833 * 13132240660303 U 8921 * 13132240660700 U 8582 * 13132240661011 U 27463 * 13132240662301 U 10411 * 13132240662306 U 4655 * 13132240663001 U 11075 * 13132240665000 U 4731 * 13132240665902 U 2070 * 13132240668400 U 2083 * 13132240668405 U 2136 * 13132240668804 U 2149 * 13132240671200 U 14884 * 13132240672301 U 9865 * 13132240672306 U 9908 * 13132240672806 U 8500 * 13132251308700 R 7961 * 13132251310350 R 1808 * 13132251311400 R 1531 * 13132251319650 R 1818 * 13132251329450 R 531 * 13132251330100 R 199 * 13132251330150 R 536 * 13132251330200 R 550 * 13132251330250 R 1199 * 13132251330300 R 758 * 13132251336550 R 10346 * 13132251346350 R 223 * 13132251351600 R 755 * 13132251355350 R 5437 * 13132251363550 R 1510 * 13132251363600 R 8021 * 13132251367350 R 1364 * 13132251369500 R 1564 * 13132261815200 U 347 * 13132261815401 U 583 * 13132261824200 U 10091 * 13132261834350 U 15996 * 13132262075505 U 9294 * 13132262075600 U 1934 * 13132262075700 U 60332 * 13132262075702 U 34680 * 13132262104900 U 11018 * 13132262120199 U 294 * 13132262120200 U 241 * 13132262120300 U 544 * 13132262122316 U 15253 * 13132262122504 U 125 * 13132262133405 U 14539 * 13132262133819 U 3331 * 13132262135700 U 209 * 13132262135704 U 7562 * 13132262137000 U 2137 * 13132262137002 U 1791 * 13132262137005 U 9155 * 13132262137200 U 1903 * 13132262137205 U 2005 * 13132262137215 U 1490 * 13132262140901 U 16734 * 13132271307150 U 54123 * 13132271311100 U 19834 * 13132271332400 U 33607 * 13132271334100 U 8351 * 13132271334103 U 14852 * 13132271334150 U 798 * 13132271338751 U 879 * 13132271339400 U 11755 * 13132271340950 U 7885 * 13132271343200 U 9197 * 13132271345450 U 520 * 13132271346250 U 6386 * 13132271350350 U 10720 * 13132271350400 U 7869 * 13132271350550 U 2101 * 13132271355650 U 1447 * 13132271355651 U 1047 * 13132271360750 U 8183 * 13132271365150 U 14871 * 13132271367450 U 14036 * 13132271367550 U 8787 * 13132271367950 U 8869 * 13132271375200 U 1349 * 13132271376300 U 10298 * 13132271395100 U 340 * 13132280707712 U 10825 * 13132280708800 U 486 * 13132280709300 U 53154 * 13132280709400 U 1467 * 13132280709500 U 256 * 13132280710000 U 1599 * 13132280710007 U 1535 * 13132280711804 U 1940 * 13132280711900 U 19365 * 13132280714100 U 1210 * 13132280714112 U 1507 * 13132280716000 U 993 * 13132280716010 U 1875 * 13132280720700 U 933 * 13132280726001 U 3812 * 13132280729312 U 2427 * 13132280730703 U 1874 * 13132280730714 U 1815 * 13132280731601 U 1712 * 13132280731704 U 957 * 13132280731801 U 2042 * 13132280734411 U 8675 * 13132280736700 U 16261 * 13132280736703 U 1994 * 13132280736908 U 8938 * 13132280748604 U 10897 * 13132280748612 U 7965 * 13132280752202 U 1633 * 13132280752211 U 1370 * 13132280753800 U 683 * 13132292630305 R 5581 * 13132292640004 R 7829 * 13132292640300 R 3929 * 13132292642303 R 1787 * 13132292652108 R 1797 * 13132292657276 R 14761 * 13132310253630 U 8933 * 13132310253640 R 3424 * 13132310253660 U 2957 * 13132310254141 U 1703 * 13132310254510 R 8956 * 13132310255370 U 124 * 13132310255820 U 10674 * 13132310255930 U 20284 * 13132310255962 U 1916 * 13132310256078 U 1618 * 13132310256081 U 1926 * 13132310256721 U 8435 * 13132310256970 R 20613 * 13132310257180 R 28943 * 13132310257931 U 1530 * 13132310258246 U 2112 * 13132310258610 U 62580 * 13132310259220 U 3369 * 13132310259231 R 2875 * 13132310259242 U 9514 * 13132310259243 U 1997 * 13132310259271 U 8374 * 13132310259838 U 269 * 13132310260590 U 21114 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132310260650 R 1045 * 13132310260670 U 5223 * 13132310260790 U 110 * 13132310261230 R 2501 * 13132310261883 U 483 * 13132321434802 R 760 * 13132321434900 R 920 * 13132321436104 R 2891 * 13132321437100 R 558 * 13132321439100 R 1768 * 13132321442000 R 8862 * 13132321444301 R 8827 * 13132321446401 R 631 * 13132321448400 R 1206 * 13132321449100 R 1043 * 13132321449300 R 2278 * 13132321452800 R 936 * 13132321452802 R 651 * 13132321454510 R 208 * 13132321456505 R 3026 * 13132321456508 R 1319 * 13132321462503 R 868 * 13132321462504 R 8274 * 13132321462602 R 629 * 13132321471807 R 19680 * 13132321472000 R 1968 * 13132321472001 R 2162 * 13132321472004 R 2570 * 13132321472006 R 1995 * 13132321472506 R 1136 * 13132321474300 R 1865 * 13132321476900 R 1263 * 13132321478802 R 2045 * 13132321482501 R 1681 * 13132321483700 R 1060 * 13132321485300 R 2139 * 13132321485402 R 2088 * 13132321485602 R 1471 * 13132321488003 R 6438 * 13132321489202 R 1844 * 13132321492705 R 1642 * 13132361003100 R 1723 * 13132361003110 R 1870 * 13132361003204 R 1485 * 13132361003704 R 934 * 13132361003813 R 1204 * 13132361014901 R 1585 * 13132361040300 R 2018 * 13132361040301 R 2050 * 13132361041503 R 89 * 13132361050008 R 466 * 13132361051500 R 1416 * 13132361052001 R 8885 * 13132361060800 R 9308 * 13132361063106 R 566 * 13132361063602 R 89 * 13132361070806 R 1006 * 13132361070807 R 747 * 13132361070901 R 465 * 13132361071101 R 288 * 13132361071300 R 248 * 13132361071303 R 4566 * 13132361071305 R 256 * 13132361075100 R 1917 * 13132361076003 R 1309 * 13132361081800 R 24079 * 13132371310331 R 10274 * 13132371310333 R 11002 * 13132371310335 R 416 * 13132371311537 R 682 * 13132371312436 R 3290 * 13132371319931 R 1174 * 13132371319934 R 786 * 13132411406305 U 486 * 13132411408703 U 10481 * 13132411408711 U 20889 * 13132411412700 U 5615 * 13132411427204 U 9775 * 13132411427205 U 9850 * 13132411428305 U 19394 * 13132411428307 U 21856 * 13132411428800 U 31508 * 13132411435104 U 1037 * 13132411440060 U 38691 * 13132411441610 U 21477 * 13132411441800 U 10272 * 13132411442302 U 6517 * 13132411442707 U 1527 * 13132411444057 U 1765 * 13132411447405 U 15166 * 13132411450100 U 21536 * 13132411454200 U 19469 * 13132411456503 U 1029 * 13132411456602 U 1651 * 13132411462500 U 19794 * 13132411465703 U 56920 * 13132411476400 U 217 * 13132411476500 E U 2239 * 13132431765100 U 2068 * 13132431765300 U 1545 * 13132431768800 U 9973 * 13132431769400 U 2048 * 13132431769500 U 2102 * 13132431775000 U 1635 * 13132431776500 U 14619 * 13132431806100 U 1837 * 13132431806200 U 51201 * 13132431806500 U 18656 * 13132431806600 U 28895 * 13132431806800 U 6034 * 13132431813400 U 10187 * 13132431813500 U 1995 * 13132431814500 U 13548 * 13132431814700 U 14175 * 13132431817200 U 1402 * 13132431826000 U 7825 * 13132431832900 U 1915 * 13132431833000 U 1890 * 13132431837500 U 8341 * 13132431843100 U 9038 * 13132431843400 U 2615 * 13132431847400 U 10717 * 13132431860000 U 2004 * 13132431860100 U 1954 * 13132431879900 U 1688 * 13132431880100 U 2109 * 13132431886400 U 184 * 13132431892000 U 17303 * 13132431897700 U 1833 * 13132431898900 U 10765 * 13132431914900 U 1186 * 13132431915900 U 721 * 13132431918700 U 816 * 13132431920100 U 1945 * 13132431920400 U 1054 * 13132431931902 U 150 * 13132431934100 U 22347 * 13132431934200 U 11225 * 13132431934300 U 33424 * 13132450553400 U 160 * 13132450553410 U 515 * 13132450555311 U 1178 * 13132450555320 U 1805 * 13132450562010 U 23717 * 13132450562835 U 2034 * 13132450562837 U 1955 * 13132450562915 U 30406 * 13132450563110 U 14137 * 13132450571210 U 1934 * 13132450578500 U 46334 * 13132450580609 U 15953 * 13132450580635 U 13693 * 13132450581704 U 2030 * 13132450582315 U 19864 * 13132450582400 U 1448 * 13132450582500 U 1074 * 13132450582525 U 1032 * 13132450582612 U 24056 * 13132450586809 U 1320 * 13132450592300 U 11166 * 13132450592304 U 10626 * 13132450593900 U 17678 * 13132450593901 U 31508 * 13132450596410 U 184 * 13132450596800 U 34857 * 13132450597215 U 2102 * 13132450599100 U 15522 * 13132450605013 U 742 * 13132450605015 U 1746 * 13132450608700 U 7766 * 13132450608710 U 2042 * 13132450610700 U 23354 * 13132450610710 U 28781 * 13132450610800 U 24346 * 13132450610807 U 2413 * 13132450619900 U 42310 * 13132450619905 U 35361 * 13132450621105 U 26859 * 13132450622501 U 15081 * 13132450627500 U 2148 * 13132450627600 U 16011 * 13132450632200 U 17526 * 13132450632300 U 21267 * 13132450633300 U 16734 * 13132450634500 U 5740 * 13132450634600 U 14562 * 13132450634700 U 14969 * 13132471633800 U 1910 * 13132471643200 U 1149 * 13132471645600 U 1430 * 13132471645604 U 1328 * 13132471649300 U 11016 * 13132471649301 U 15105 * 13132471652000 U 6397 * 13132471652003 U 1857 * 13132471658100 U 885 * 13132471661600 U 1867 * 13132471661800 U 1950 * 13132471661900 U 6072 * 13132471662100 U 16195 * 13132471662200 U 14777 * 13132471665000 U 18406 * 13132471674700 U 3711 * 13132471682900 U 27293 * 13132471688900 U 61310 * 13132471689500 U 456 * 13132471691403 U 9911 * 13132471691501 U 1078 * 13132471692500 U 21643 * 13132471694100 U 2002 * 13132471694300 U 29859 * 13132471695300 U 1699 * 13132471695500 U 878 * 13132471706200 U 6096 * 13132471711200 U 2590 * 13132481116903 U 5734 * 13132481168503 U 10628 * 13132481169001 U 14605 * 13132481169900 U 1015 * 13132481169901 U 1926 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132481169902 U 800 * 13132481170500 U 10225 * 13132481170505 U 10158 * 13132481171615 U 1148 * 13132481171700 U 1893 * 13132481171703 U 1855 * 13132481173100 U 133 * 13132481178300 U 1801 * 13132481178306 U 1869 * 13132481185605 U 20582 * 13132481185609 U 2137 * 13132481189301 U 1193 * 13132481190401 U 17182 * 13132481191107 U 14277 * 13132481192537 U 7903 * 13132481193400 U 4093 * 13132481193401 U 9171 * 13132481193705 U 2039 * 13132481195000 U 549 * 13132481198000 U 132 * 13132481199101 U 31375 * 13132481199103 U 53067 * 13132481205400 U 6387 * 13132481210501 U 8924 * 13132481210503 U 8251 * 13132481210504 U 2013 * 13132481211700 U 2445 * 13132481211701 U 2028 * 13132481214900 U 9230 * 13132481222100 U 2096 * 13132481222104 U 2063 * 13132481222107 U 2166 * 13132481224803 U 7166 * 13132481227100 U 1129 * 13132481227105 U 5969 * 13132481227600 U 1619 * 13132481227602 U 293 * 13132481227700 U 26632 * 13132481235800 U 1229 * 13132481235805 U 1052 * 13132481235807 U 225 * 13132481240801 U 16471 * 13132481241200 U 662 * 13132481241201 U 14899 * 13132481241410 U 1918 * 13132511365300 R 3593 * 13132511371200 R 1992 * 13132511371300 U 11256 * 13132511371301 U 1928 * 13132511372800 U 1932 * 13132511375000 R 2902 * 13132511376500 R 5374 * 13132511378200 U 2355 * 13132511381100 R 1641 * 13132511384500 R 4530 * 13132511387600 R 5377 * 13132511389100 R 7690 * 13132511394600 R 6825 * 13132511395542 U 18402 * 13132511399500 R 4155 * 13132511399600 R 4251 * 13132511399900 R 16254 * 13132511400500 R 14644 * 13132511404200 U 5727 * 13132511405400 R 5771 * 13132511409700 R 3086 * 13132511411800 R 6123 * 13132511417100 R 1156 * 13132511423700 R 26822 * 13132511425500 R 5938 * 13132511425600 U 12874 * 13132511425800 R 17721 * 13132511433600 R 2113 * 13132511433700 U 17143 * 13132511446001 U 1623 * 13132511450400 U 10625 * 13132511452000 U 2071 * 13132511452003 U 1944 * 13132511454500 R 30525 * 13132511455800 U 12996 * 13132511456050 U 6989 * 13132511457600 U 19399 * 13132511457920 U 9920 * 13132511458734 U 17064 * 13132511458938 U 11601 * 13132521900531 R 796 * 13132521900534 R 703 * 13132521902481 R 1760 * 13132521908632 R 1408 * 13132521908634 R 2042 * 13132521908932 R 2904 * 13132521909481 R 23678 * 13132521910781 R 796 * 13132521920234 R 1905 * 13132521920282 R 2020 * 13132521920434 R 2062 * 13132521922031 R 1397 * 13132521923984 R 47854 * 13132521933531 R 1337 * 13132531233100 R 1781 * 13132531249700 R 24126 * 13132531279906 R 4173 * 13132531281400 R 8800 * 13132531290300 R 1990 * 13132531290302 R 1801 * 13132531314402 R 1226 * 13132531314600 R 1594 * 13132531315401 R 2020 * 13132531317700 R 956 * 13132531321200 R 1141 * 13132531321202 R 902 * 13132541009702 R 1202 * 13132541009800 R 867 * 13132541018100 R 1481 * 13132541032100 R 768 * 13132541033602 R 3646 * 13132541034000 R 8890 * 13132541034003 R 473 * 13132541034903 R 270 * 13132541035400 R 1966 * 13132541035401 R 1506 * 13132541040800 R 1437 * 13132541045400 R 4395 * 13132541045703 R 3631 * 13132541048200 R 918 * 13132541057701 R 643 * 13132541058300 R 8104 * 13132551302681 R 371 * 13132551303531 R 1171 * 13132551304631 R 8074 * 13132551306031 R 8333 * 13132551319731 R 1170 * 13132551320632 R 1109 * 13132551324181 R 1049 * 13132551325631 R 1561 * 13132611107500 R 170 * 13132611109400 R 1672 * 13132611109406 R 2045 * 13132611111012 R 2474 * 13132611115800 R 2110 * 13132611120410 R 2039 * 13132611120411 R 14188 * 13132611120914 R 2022 * 13132611124411 R 9724 * 13132611125800 R 2139 * 13132611125819 R 781 * 13132611126800 R 1336 * 13132611128300 R 1813 * 13132611128309 R 5880 * 13132611129118 R 1961 * 13132611129366 R 5980 * 13132611129411 R 14653 * 13132611129419 R 586 * 13132611129800 R 555 * 13132611131500 R 1514 * 13132611131517 R 1528 * 13132611131570 R 1975 * 13132611131576 R 1403 * 13132611132699 R 388 * 13132611132700 R 3693 * 13132611141008 R 1032 * 13132611143400 R 8965 * 13132611145600 R 1863 * 13132611145606 R 2041 * 13132611164500 R 1974 * 13132611164502 R 3102 * 13132611164505 R 1979 * 13132611169800 R 525 * 13132611169802 R 976 * 13132611178800 R 1681 * 13132611178910 R 1531 * 13132611181600 R 9675 * 13132611189925 R 1967 * 13132611190722 R 810 * 13132611190731 R 1338 * 13132611191010 R 687 * 13132611191011 R 1050 * 13132611800300 U 907 * 13132611803519 U 1879 * 13132611803521 U 1922 * 13132621424600 U 14157 * 13132621424700 U 10941 * 13132621435800 U 11202 * 13132621435900 U 11276 * 13132621441200 U 2068 * 13132621441700 U 9803 * 13132621445700 U 7968 * 13132621448509 U 506 * 13132621448700 U 10032 * 13132621448800 U 1820 * 13132621455500 U 10926 * 13132621469100 U 17530 * 13132621469110 U 1878 * 13132621469300 U 21821 * 13132621471100 U 66 * 13132621471103 U 1305 * 13132621471200 U 941 * 13132621480601 U 1561 * 13132621483400 U 9234 * 13132621484300 U 1630 * 13132621489100 U 2008 * 13132621491000 U 10529 * 13132621491800 U 2138 * 13132621493200 U 1674 * 13132621505300 U 3540 * 13132621507900 U 15642 * 13132621515800 U 22791 * 13132621517300 U 8018 * 13132621519800 U 1297 * 13132621519900 U 506 * 13132621520000 U 488 * 13132621520100 U 444 * 13132621526800 U 2297 * 13132621526900 U 16054 * 13132621527000 U 109 * 13132621528100 U 2211 * 13132621528200 U 871 * 13132621536800 U 10116 * 13132621536900 U 6037 * 13132621540308 U 90 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132631223305 R 10320 * 13132631226500 R 8291 * 13132631227800 R 129 * 13132631227809 R 104 * 13132631228800 R 2031 * 13132631229502 R 1925 * 13132631237300 R 8125 * 13132631237800 R 9057 * 13132631240203 R 7679 * 13132631241020 R 778 * 13132631250700 U 13924 * 13132631255000 U 1597 * 13132631255004 U 1499 * 13132631260207 U 1500 * 13132631279109 U 386 * 13132631279200 U 1814 * 13132631279400 U 1875 * 13132631282000 R 9441 * 13132631283500 U 3002 * 13132631283700 U 1641 * 13132631285600 U 1203 * 13132631286300 U 1672 * 13132631287400 U 8694 * 13132631287403 U 16873 * 13132631289400 R 1852 * 13132631293200 U 209 * 13132631313800 U 1880 * 13132631313804 U 1621 * 13132641819400 R 8512 * 13132641823300 R 1609 * 13132641826100 R 10437 * 13132641826200 R 4228 * 13132641827600 R 3620 * 13132641844500 R 657 * 13132641844700 R 717 * 13132641846900 R 722 * 13132641847000 R 1272 * 13132641847400 R 468 * 13132641852500 R 776 * 13132641852700 R 1491 * 13132641852800 R 353 * 13132641853100 R 1316 * 13132641856000 R 2070 * 13132641893000 R 1918 * 13132641893007 R 1430 * 13132641893100 R 1965 * 13132641893300 R 407 * 13132641927600 R 4111 * 13132641932800 R 504 * 13132641933400 R 599 * 13132641935000 R 151 * 13132641946800 R 3553 * 13132641950300 R 3949 * 14131210767200 U 1091 * 14131210767510 U 8989 * 14131210777000 U 1924 * 14131210777002 U 8542 * 14131210777103 U 1665 * 14131210789500 U 27491 * 14131210792201 U 13581 * 14131210792700 U 1458 * 14131210792715 U 1650 * 14131210795200 U 3973 * 14131210807803 U 7950 * 14131210809700 U 8094 * 14131210809800 U 2437 * 14131210813200 U 7706 * 14131210815600 U 31396 * 14131210815601 U 37279 * 14131210816620 U 2734 * 14131210817600 U 3787 * 14131210822220 U 43670 * 14131210828600 U 4938 * 14131210831100 U 9582 * 14131210831101 U 522 * 14131210836900 U 2058 * 14131210836910 U 15052 * 14131210842106 U 8566 * 14131210842110 U 3024 * 14131210842126 U 124 * 14131210842214 U 4092 * 14131210849501 U 8667 * 14131210849740 U 4120 * 14131220908501 U 1516 * 14131220908700 U 1511 * 14131220909400 U 12456 * 14131220909900 U 8993 * 14131220920500 U 6898 * 14131220922900 U 1819 * 14131220924400 U 11307 * 14131220926202 U 7210 * 14131220926800 U 7105 * 14131220927501 U 26428 * 14131220927600 U 6537 * 14131220928000 U 15811 * 14131220928101 U 8230 * 14131220928200 U 1402 * 14131220933501 U 4559 * 14131220937800 U 16351 * 14131220940300 U 11492 * 14131220942500 U 15214 * 14131220942600 U 8942 * 14131220945800 U 18428 * 14131220954800 U 17223 * 14131220956051 U 2953 * 14131220956060 U 16000 * 14131220956080 U 5193 * 14131220959301 U 3652 * 14131220959701 U 6800 * 14131220960104 U 4485 * 14131220960700 U 7601 * 14131220961000 U 6270 * 14131220961500 U 4902 * 14131220964400 U 8440 * 14131220965500 U 8510 * 14131220965800 U 3952 * 14131220976700 U 10177 * 14131220977300 U 4850 * 14131220978510 U 2079 * 14131230734831 U 9337 * 14131230734931 U 16590 * 14131230735031 U 23205 * 14131230735035 U 51358 * 14131230740183 U 8911 * 14131230740291 U 1857 * 14131230740531 U 443 * 14131230744747 U 2124 * 14131230744748 U 1952 * 14131230744831 U 1830 * 14131230744835 U 1877 * 14131230744839 U 1824 * 14131230746181 U 7619 * 14131230747681 U 1613 * 14131230749831 U 1693 * 14131230750431 U 1721 * 14131230750531 U 13876 * 14131230753181 U 6462 * 14131230753185 U 2127 * 14131230753431 U 1704 * 14131230753531 U 1971 * 14131230753881 U 1523 * 14131230753885 U 8239 * 14131230758181 U 1745 * 14131230758183 U 177 * 14131230762888 U 1993 * 14131230764181 U 1701 * 14131230765781 U 388 * 14131230765881 U 53299 * 14131230768831 U 128 * 14131230769231 U 1407 * 14131230769281 U 1407 * 14131230769331 U 1195 * 14131230769431 U 1678 * 14131230770331 U 1065 * 14131230770431 U 9900 * 14131230770440 U 9834 * 14131230770481 U 13565 * 14131230770781 U 33772 * 14131230771231 U 2059 * 14131230771281 U 8350 * 14131230771834 U 10142 * 14131230773381 U 9667 * 14131230774231 U 33693 * 14131230774581 U 15540 * 14131230775031 U 23205 * 14131230775231 U 8270 * 14131230775581 U 16979 * 14131230776931 U 6800 * 14131230777581 U 4463 * 14131230778981 U 20339 * 14131230779081 U 10747 * 14131230779981 U 3616 * 14131230795081 U 1787 * 14131230797081 U 4718 * 14131230798582 U 1932 * 14131230799331 U 9827 * 14131230799334 U 11290 * 14131230800881 U 6780 * 14131230801531 U 2647 * 14131230803353 U 146 * 14131230803356 U 1992 * 14131230803581 U 593 * 14131230803681 U 3119 * 14131230803831 U 5963 * 14131230804981 U 2051 * 14131250782495 R 1173 * 14131250788787 R 14310 * 14131250788981 R 1937 * 14131250791831 R 1640 * 14131250791838 R 1416 * 14131250793631 R 3650 * 14131250794890 R 15025 * 14131250797544 R 1330 * 14131250798031 R 10130 * 14131250798081 R 9707 * 14131250798100 R 9143 * 14131250798114 R 1955 * 14131250800281 R 3481 * 14131250805881 R 1475 * 14131250810331 R 1682 * 14131250811745 R 376 * 14131250812084 R 1668 * 14131250812098 R 1895 * 14131250812100 R 11363 * 14131250812250 R 1026 * 14131250813131 R 782 * 14131250813270 R 1810 * 14131250813581 R 479 * 14131250814957 R 1809 * 14131250815006 R 8456 * 14131250815046 R 1525 * 14131250815060 R 3009 * 14131250815066 R 3834 * 14131250815681 R 2140 * 14131250817913 R 1509 * 14131250819481 R 7712 * 14131250830681 R 982 * 14131250832531 R 2065 * 14131250846831 R 860 * 14131250847881 R 58573 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250849531 R 3013 * 14131250856181 R 8026 * 14131250856200 R 1617 * 14131250856640 R 946 * 14131250857050 R 1798 * 14131250857081 R 9770 * 14131250859231 R 1411 * 14131250859381 R 826 * 14131250859831 R 6026 * 14131250860231 R 3124 * 14131251508550 U 66391 * 14131251509100 U 6751 * 14131281402210 U 14129 * 14131281404100 U 8937 * 14131281405600 U 675 * 14131281409010 U 1532 * 14131281411905 U 2167 * 14131281413000 U 1027 * 14131281418400 U 2106 * 14131281424400 U 1964 * 14131281427800 U 1112 * 14131281428100 U 2117 * 14131281428300 U 1920 * 14131281429900 R 1434 * 14131281436100 U 926 * 14131281437400 U 1180 * 14131281437420 U 1131 * 14131281437422 U 765 * 14131281437424 U 1003 * 14131281438400 U 1797 * 14131281438600 U 618 * 14131281440500 U 1870 * 14131281440510 U 1486 * 14131281440512 U 624 * 14131281442300 U 2147 * 14131281448300 U 18928 * 14131281452200 U 3631 * 14131281454300 U 1979 * 14131281454410 U 14240 * 14131281457510 U 869 * 14131281457600 U 124 * 14131281463900 U 3454 * 14131281465300 U 8956 * 14131281466910 U 94 * 14131281470200 U 17612 * 14131281470202 U 20183 * 14131281470300 U 7843 * 14131281471000 U 10711 * 14131281474100 U 9363 * 14131281477200 U 9994 * 14131281477400 U 937 * 14131281481000 U 687 * 14131281485700 U 1373 * 14131281485900 U 2082 * 14131281485910 U 1312 * 14131281486100 U 9843 * 14131281486700 U 1686 * 14131281487100 U 10317 * 14131281488900 U 11149 14131310205600 U 9943 14131310206106 U 1905 14131310208104 U 1841 14131310211829 U 1685 14131310212325 U 1804 14131310212329 U 1295 14131310219220 U 1614 14131310219500 U 2005 14131310219505 U 1823 14131310219508 U 2001 14131310369107 U 21223 14131310698915 U 2617 14131310700103 U 3353 14131310700129 U 2101 14131310700400 R 2089 14131310700405 U 14857 14131310700700 R 749 14131310710310 R 14460 14131310710501 U 11830 14131310715301 U 52091 14131310716403 U 2173 14131310717600 R 16334 14131310736600 R 1487 14131310736609 U 1980 14131310743805 U 291 14131310753800 R 20064 14131310753802 U 9539 14131310756640 R 2069 14131310756651 U 2047 14131310759427 U 5715 14131310761408 U 15810 14131310761636 U 1715 14131320938000 U 8559 14131320940702 U 15671 14131320942600 U 42995 14131320942604 U 2095 14131320944700 U 33205 14131320946403 U 4052 14131320947300 U 8985 14131320947305 U 1913 14131320949100 U 48275 14131320954900 U 839 14131320966700 U 1259 14131320966701 U 1597 14131320972700 U 1962 14131320972702 U 1868 14131320972703 U 1201 14131320974900 U 20233 14131320974903 U 13774 14131320981000 U 1605 14131320981002 U 10271 14131320981003 U 1953 14131320985300 U 9 14131320990400 U 3163 14131320990604 U 8913 14131320999100 U 14370 14131320999400 U 26804 14131321002400 U 15709 14131321013300 U 1551 14131321013302 U 1476 14131321014900 U 1286 14131332170405 R 3700 14131332170451 U 417 14131332172000 R 1027 14131332175400 R 1461 14131332175401 R 1724 14131332177050 R 8483 14131332179000 R 1340 14131332181400 R 11021 14131332181800 R 1574 14131332183001 R 1656 14131332188203 R 1766 14131332188258 U 1995 14131332188261 R 900 14131332189474 R 51836 14131332189559 U 4074 14131332189584 U 500 14131332189628 U 1216 14131332191201 R 3515 14131332191225 U 2649 14131332191226 U 42126 14131332191400 R 8103 14131332192456 U 22560 14131332193050 R 31546 14131332193055 U 14702 14131332193062 R 10864 14131332195030 U 7731 14131332195852 U 11280 14131332196000 R 9846 14131332198800 R 11462 14131332199600 R 1985 14131332201800 R 1991 14131332202250 U 1819 14131332202800 R 511 14131332204000 R 1900 14131332204050 U 2039 14131332204400 R 812 14131332204800 R 2150 14131332205400 R 1665 14131332211000 R 2053 14131332211400 R 1546 14131332211425 U 3031 14131332211426 U 9211 14131332212200 R 1700 14131332212225 U 1998 14131332212401 R 1975 14131332213810 R 1629 14131332214400 R 1099 14131332215050 U 8801 14131332215251 U 1994 14131332216450 U 6666 14131332217200 R 1584 14131332217600 R 1347 14131332217810 R 1166 14131332218402 R 1442 14131332220226 U 2275 14131332221000 R 7801 14131332222613 R 1605 14131332223000 R 1670 14131332223826 U 1860 14131332224851 U 8557 14131332225200 R 942 14131332226400 R 19471 14131332227200 R 1078 14131332227600 R 1323 14131332227650 U 1490 14131332228403 R 1103 14131332228425 U 2103 14131332229800 R 1672 14131332229825 U 2590 14131332230200 R 6454 14131332230400 R 9878 14131332230426 U 1364 14131332231801 R 8556 14131332232600 R 8030 14131332232800 R 3718 14131332235630 U 1920 14131332235801 R 1600 14131332235850 U 1891 14131332235856 U 1890 14131332236000 R 1061 14131332236025 U 1964 14131332236600 R 1925 14131332236800 R 1687 14131332238600 U 1513 14131332239400 R 8062 14131332243600 R 2035 14131332245450 R 1203 14131332245800 R 10420 14131332245850 U 8672 14131332246225 U 1569 14131332248025 U 1423 14131332248600 R 13765 14131332249400 R 1707 14131332249410 R 1796 14131332252400 R 9889 14131332254400 R 2098 14131332257200 R 9155 14131332261400 R 24023 14131332262400 R 6538 14131332265400 R 1537 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131332266400 R 46715 14131332266800 R 968 14131332270400 U 1242 14131332270401 R 1011 14131332271802 R 1916 14131332272850 U 1995 14131332274000 R 1980 14131332274450 U 1583 14131332275800 R 9238 14131332277400 R 7890 14131332277631 U 9723 14131332280600 R 145 14131332283800 R 1992 14131332284000 R 13788 14131332285000 R 3207 14131332287025 U 44157 14131380125486 U 1032 14131380143600 U 1800 14131380144800 U 8668 14131380146201 U 1615 14131380149901 U 6118 14131380150422 U 881 14131380150476 U 2054 14131381073800 R 1900 14131381073807 R 19718 14131381076702 R 7912 14131381077905 R 988 14131381078100 R 1953 14131381078340 R 1067 14131381083202 R 2046 14131381083300 R 2002 14131381083706 R 1357 14131381088600 R 1671 14131381090610 R 8158 14131381090700 R 1931 14131381098408 R 1566 14131381100445 R 1759 14131381101710 R 1578 14131381101803 R 2121 14131381103104 R 1897 14131381103906 R 630 14131381104030 R 1559 14131381105300 R 9872 14131381105308 R 1180 14131381114400 R 2083 14131381114405 R 10546 14131381116900 R 1803 14131381118401 R 702 14131381118405 R 1494 14131381118600 R 1458 14131381119410 R 3623 14131381119520 R 3620 14131381119616 R 3874 14131390122200 U 1935 14131390123500 U 751 14131390123501 U 911 14131390124006 U 778 14131390125107 U 4120 14131390125732 U 1422 14131390125886 U 1028 14131390126130 U 3264 14131390126284 U 2068 14131390126880 U 1204 14131390131303 U 2045 14131390132410 U 2101 14131390133409 U 5251 14131390133825 U 9142 14131390134022 U 8796 14131390137200 U 15505 14131390138000 U 4352 14131390138600 U 9652 14131390139400 U 864 14131390142400 U 2265 14131390154106 U 856 14131390159504 U 110 14131390159601 U 20835 14131390159610 U 6347 14131390159611 U 1171 14131390159630 U 26971 14131390163409 U 2007 14131390163605 U 9998 14131390163608 U 10198 14131390163614 U 17415 14131390169600 U 9160 14131390175700 U 16583 14131390179010 U 839 14131390179704 U 584 14131390180103 U 1814 14131390182015 U 792 14131390183701 U 1599 14131390183706 U 1926 14131390183800 U 1449 14131390184100 U 661 14131390184101 U 413 14131390184253 U 925 14131390184407 U 1799 14131390186103 U 1372 14131390186200 U 789 14131390189900 U 1987 14131390189906 U 1520 14131390190207 U 3788 14131390191203 U 1930 14131390193900 U 637 14131390224500 U 7611 14131390227096 U 11478 14131390227122 U 1826 14131390227159 U 1746 14131390229800 U 859 14131390231600 U 1914 14131390231919 U 8132 14131390232800 U 927 14131390234102 U 14167 14131390234104 U 8811 14131390234310 U 1990 14131390234316 U 1775 14131390237709 U 13821 14131390237730 U 2113 14131390239400 U 2073 14131390243300 U 859 14131390247900 U 1194 14131390248500 U 21395 14131390248705 U 1532 14131390248714 U 9906 14131390253806 U 11070 14131390255600 U 4151 14131390255604 U 14167 14131390256106 U 9628 14131390256107 U 9439 14131390256111 U 1409 14131390256207 U 1931 14131390256210 U 1990 14131390256213 U 1621 14131390257815 U 33574 14131390257917 U 9114 14131390258004 U 94 14131390258401 U 17112 14131390258507 U 1551 14131390258514 U 4561 14131390262306 U 139 14131390264011 U 9815 14131390264200 R 210 14131390265300 U 33288 14131390265700 U 1745 14131390265705 U 8478 14131390265800 U 698 14131390266800 U 23636 14131390266805 U 27714 14131390266865 U 13718 14131390267406 U 8889 14131390267420 U 10492 * 14131411108700 U 7834 * 14131411108702 U 11190 * 14131411110200 U 14447 * 14131411110400 U 5705 * 14131411110401 U 1149 * 14131411113702 U 1988 * 14131411113704 U 25938 * 14131411113708 U 8196 * 14131411114800 U 31458 * 14131411114802 U 10513 * 14131411115700 U 1308 * 14131411117102 U 3144 * 14131411119400 U 9019 * 14131411119500 U 9515 * 14131411119503 U 11311 * 14131411121006 U 1760 * 14131411124901 U 858 * 14131411124903 U 854 * 14131411124905 U 734 * 14131411125108 U 2066 * 14131411125136 U 1199 * 14131411125137 U 1938 * 14131411125138 U 832 * 14131411125144 U 1786 * 14131411125148 U 1693 * 14131411125149 U 626 * 14131411129818 U 90 * 14131411129819 U 90 * 14131411130201 U 4947 * 14131411133303 U 1805 * 14131411134202 U 1771 * 14131411134219 U 11122 * 14131411134239 U 7997 * 14131411134247 U 1632 * 14131411134417 U 232 * 14131411134602 U 1924 * 14131411134616 U 1966 * 14131411134900 U 1829 * 14131411135413 U 11042 * 14131411136502 U 1032 * 14131411136506 U 1563 * 14131411136508 U 1950 * 14131411136609 U 1936 * 14131411136700 U 1839 * 14131411137502 U 9288 * 14131411139000 U 5541 * 14131412800500 U 3573 * 14131412800600 U 5647 * 14131412800700 U 4124 * 14131412805212 U 11098 * 14131412805900 U 1849 * 14131412808700 U 1066 * 14131412808702 U 1221 * 14131412808706 U 8575 * 14131412811900 U 1980 * 14131412812200 U 933 * 14131412816500 U 2180 * 14131412817500 U 7959 * 14131412818500 U 8287 * 14131412819202 U 982 * 14131412820300 R 1157 * 14131412821800 U 28323 * 14131412823902 U 2319 * 14131412824800 U 1740 * 14131412826800 U 8778 * 14131412826802 U 2120 * 14131412827300 U 1379 * 14131412829102 U 9186 * 14131412831400 U 8018 * 14131412832903 U 912 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131412833900 U 30451 * 14131412834300 U 6465 * 14131412835200 U 2090 * 14131412838300 U 1449 * 14131412838700 U 60582 * 14131412839300 U 26797 * 14131412843000 U 2534 * 14131412843700 U 7905 * 14131412844100 U 488 * 14131412844102 U 1606 * 14131412844400 U 124 * 14131412844500 U 124 * 14131412844600 U 1593 * 14131412844800 U 89 * 14131412844900 U 89 * 14131412845100 U 274 * 14131412847800 U 3140 * 14131412851601 U 2328 * 14131412853200 U 478 * 14131412855200 U 956 * 14131412855201 U 1551 * 14131412857200 U 3131 * 14131412859200 U 1471 * 14131412859402 U 362 * 14131412860703 U 610 * 14131412864010 U 19548 * 14131412864914 U 819 * 14131412865003 U 1640 * 14131412875600 U 1955 * 14131412875900 U 2111 * 14131412878500 U 4099 * 14131412878504 U 9657 * 14131412884200 U 912 * 14131412884300 U 1397 * 14131412885800 U 31505 * 14131412886200 U 9746 * 14131412886800 U 7738 * 14131412887400 U 21476 * 14131412892402 U 8007 * 14131412892800 U 1652 * 14131412894400 U 15777 * 14131412895002 U 1496 * 14131412895303 U 2032 * 14131412895905 U 10949 * 14131412897300 U 8052 * 14131412897800 U 624 * 14131412898600 U 1909 * 14131412899203 U 1930 * 14131412900900 U 880 * 14131412900902 U 1725 * 14131412901003 U 927 * 14131412901004 U 1428 * 14131412901005 U 945 * 14131412903100 U 10030 * 14131412904000 U 1153 * 14131412904300 U 3852 * 14131412905600 U 7955 * 14131412905800 U 1567 * 14131412905900 U 8108 * 14131412909400 U 1779 * 14131412909700 U 3559 * 14131412910802 U 1056 * 14131412911000 U 1163 * 14131412911500 U 11561 * 14131420600913 R 1815 * 14131420633563 R 10783 * 14131420638161 R 923 * 14131420639612 R 1505 * 14131420640661 R 9219 * 14131420641166 R 1680 * 14131420641461 R 2099 * 14131420641462 R 8084 * 14131420642012 R 1033 * 14131420642013 R 4223 * 14131420646161 R 2097 * 14131420646861 R 822 * 14131420647912 R 2671 * 14131420648169 R 1974 * 14131420651111 R 1935 * 14131420652561 R 1587 * 14131420656911 R 777 * 14131420656912 R 1860 * 14131420656913 R 1381 * 14131420658061 R 779 * 14131420658112 R 895 * 14131420659661 R 592 * 14131420660612 R 324 * 14131420660764 R 1200 * 14131420666161 R 3432 * 14131420666561 R 1901 * 14131420666911 R 1368 * 14131420666912 R 1347 * 14131420670161 R 915 * 14131420671212 R 1628 * 14131420676111 R 9654 * 14131420678812 R 1265 * 14131431039031 R 1637 * 14131431049000 R 1310 * 14131431049810 R 7996 * 14131431057601 R 1232 * 14131431057602 R 807 * 14131431057607 R 914 * 14131431058000 R 1209 * 14131431058100 R 1602 * 14131431058509 R 999 * 14131431058600 R 816 * 14131431058702 R 571 * 14131431062100 R 1844 * 14131431062108 R 8590 * 14131431064901 R 805 * 14131431064903 R 1285 * 14131431065601 R 205 * 14131431066301 R 1515 * 14131431066400 R 467 * 14131431068600 R 6687 * 14131431069902 R 1871 * 14131431071306 R 422 * 14131431073800 R 447 * 14131431077400 R 406 * 14131431077403 R 544 * 14131431086800 R 2124 * 14131431091600 R 3563 * 14131431092300 R 815 * 14131431092301 R 1421 * 14131431094203 R 1395 * 14131431097002 R 844 * 14131431098200 R 1300 * 14131431100900 R 1392 * 14131441010701 R 1312 * 14131441013101 R 696 * 14131441015302 R 1244 * 14131441017601 R 1729 * 14131441021700 R 38321 * 14131441029600 R 454 * 14131441030700 R 618 * 14131441031500 R 1019 * 14131441031600 R 260 * 14131441033501 R 1355 * 14131441034101 R 2098 * 14131441036500 R 9279 * 14131441038515 R 1429 * 14131441054800 R 1815 * 14131441055502 R 1640 * 14131441055908 R 1035 * 14131441058702 R 10706 * 14131441066301 R 1195 * 14131441071500 R 657 * 14131441071501 R 1350 * 14131441071601 R 1031 * 14131441071800 R 763 * 14131441071801 R 845 * 14131441074300 R 1992 * 14131441078605 R 1225 * 14131441082600 R 804 * 14131441085209 R 11538 * 14131450766206 R 123138 * 14131450766501 R 2183 * 14131450766508 R 10435 * 14131450771400 R 3149 * 14131450774700 R 1001 * 14131450778510 R 1863 * 14131450778512 R 9508 * 14131450780207 R 8240 * 14131450780213 R 1131 * 14131450782003 R 761 * 14131451901100 R 1332 * 14131451901300 R 681 * 14131451903000 R 9932 * 14131451903500 R 1444 * 14131451903501 R 879 * 14131451903801 R 1823 * 14131451908000 R 831 * 14131451917600 R 1656 * 14131451929700 R 53173 * 14131451951400 R 467 * 14131451954201 R 3535 * 14131451955300 R 14118 * 14131451959000 R 30497 * 14131451993400 R 15492 * 14131451994400 R 1407 * 14131460660000 R 3826 * 14131460660550 R 2958 * 14131460660900 R 4653 * 14131460662859 R 42900 * 14131460662860 R 45520 * 14131460667553 R 1810 * 14131460668501 R 850 * 14131460671300 R 1654 * 14131460671301 R 1808 * 14131460671302 R 1220 * 14131460672200 R 521 * 14131460672201 R 1449 * 14131460673550 R 871 * 14131460673750 R 534 * 14131460676805 R 8631 * 14131460677353 R 1291 * 14131460677850 R 1032 * 14131460677852 R 8669 * 14131460679652 R 202 * 14131460679655 R 603 * 14131460680200 R 10622 * 14131460682151 R 89 * 14131460683850 R 800 * 14131460686002 R 89 * 14131460687152 R 1234 * 14131460688050 R 1540 * 14131460689006 R 1598 * 14131460689014 R 130 * 14131460690100 R 372 * 14131460690151 R 526 * 14131460690301 R 245 * 14131460693050 R 19347 * 14131460696000 R 560 * 14131460699651 R 17564 * 14131460702002 R 618 * 14131460704450 R 789 * 14131460711100 R 915 * 14131471427500 R 1658 * 14131471427900 R 634 * 14131471429101 R 193 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131471433300 R 1498 * 14131471435602 R 645 * 14131471435700 R 14171 * 14131471435701 R 631 * 14131471441100 R 19614 * 14131471441401 R 1935 * 14131471442800 R 1687 * 14131471442801 R 1087 * 14131471445000 R 490 * 14131471445900 R 4045 * 14131471445901 R 5261 * 14131471447501 R 2074 * 14131471451500 R 3307 * 14131471451602 R 940 * 14131471452700 R 3104 * 14131471454246 R 8676 * 14131471454600 R 1328 * 14131471454700 R 1393 * 14131471454701 R 1787 * 14131471456204 R 8712 * 14131471456700 R 8128 * 14131471459500 R 1366 * 14131471459501 R 1054 * 14131471460800 R 363 * 14131471460900 R 1311 * 14131471460901 R 1061 * 14131471641402 R 1672 * 14131511211405 R 1700 * 14131511213690 R 1977 * 14131511214500 R 512 * 14131511214510 R 466 * 14131511214512 R 663 * 14131511218345 R 20381 * 14131511218610 R 11961 * 14131511218620 R 2670 * 14131511223101 R 1033 * 14131511223102 R 1015 * 14131511223141 R 1430 * 14131511226500 R 2695 * 14131511226553 R 4347 * 14131511226596 R 671 * 14131511234710 R 17791 * 14131511237750 R 1918 * 14131511237751 R 1457 * 14131511237752 R 2102 * 14131511238711 R 538 * 14131511239027 R 1279 * 14131511241900 R 1277 * 14131511242344 R 2549 * 14131511244900 R 1447 * 14131511246570 R 245 * 14131511246571 R 1003 * 14131511246702 R 1470 * 14131511246819 R 334 * 14131511246820 R 1564 * 14131511246821 R 1213 * 14131511247730 R 2786 * 14131511255545 R 1740 * 14131511256925 R 967 * 14131511270208 R 5084 * 14131511270600 R 637 * 14131511270608 R 803 * 14131511270612 R 1252 * 14131511270614 R 922 * 14131511278404 R 1110 * 14131511278406 R 1743 * 14131511279800 R 1446 * 14131511279850 R 1624 * 14131511286020 R 8380 * 14131511290250 R 4460 * 14131511291187 R 2066 * 14131511294001 R 10215 * 14131511295922 R 13589 * 14131511297408 R 5908 * 14131511800199 U 3492 * 14131511800922 U 771 * 14131511800925 U 1000 * 14131511802073 U 762 * 14131511802425 U 3576 * 14131511802522 U 2008 * 14131511804630 U 3272 * 14131511804634 U 2217 * 14131511807071 U 1207 * 14131511808226 U 652 * 14131511809626 U 1769 * 14131511809900 U 6288 * 14131511809905 U 4977 * 14131511813990 U 1730 * 14131511813999 R 2051 * 14131511816105 U 157 * 14131511816513 U 1660 * 14131511816600 U 725 * 14131511816601 U 264 * 14131511817206 U 928 * 14131511817212 U 880 * 14131511817226 U 1605 * 14131511817228 U 2062 * 14131511817231 U 3718 * 14131521233410 R 1870 * 14131521234820 R 191 * 14131521240623 R 1295 * 14131521240625 R 1248 * 14131521247320 R 216 * 14131521251200 R 255 * 14131521251220 R 1979 * 14131521253400 R 653 * 14131521254700 R 1627 * 14131521254720 R 179 * 14131521276620 R 6662 * 14131521276800 R 14429 * 14131521276820 R 6560 * 14131521278010 R 15618 * 14131521278410 R 833 * 14131521282408 R 1676 * 14131521287805 R 760 * 14131521287806 R 16031 * 14131521289200 R 680 * 14131521289520 R 1272 * 14131521296300 R 124 * 14131521296400 R 701 * 14131521297620 R 1660 * 14131521301400 R 2112 * 14131521301420L R 1896 * 14131521301600 R 2131 * 14131521305200 R 141 * 14131521305210 R 958 * 14131521305220L R 1534 * 14131521305610 R 1069 * 14131521307003 R 14186 * 14131521307005 R 15102 * 14131521307007 R 308 * 14131532479631 R 14842 * 14131532487638 U 1490 * 14131532494431 R 3114 * 14131532512835 U 1901 * 14131532515842 U 11155 * 14131532539031 R 17637 * 14131532547831 U 1640 * 14131532547832 U 2076 * 14131532578231 U 2665 * 14131532578431 U 4498 * 14131532602231 U 1278 * 14131532606646 U 520 * 14131532625631 R 36476 * 14131532629231 U 14981 * 14131532629831 U 16109 * 14131532635931 U 2099 * 14131532639235 U 1893 * 14131532639240 U 1902 * 14131532670431 U 1565 * 14131542081617 R 1227 * 14131542116600 R 1097 * 14131542116618 R 1287 * 14131542135200 R 933 * 14131542135400 R 958 * 14131542164400 R 17684 * 14131542170004 R 1383 * 14131542198200 R 1480 * 14131612136600 U 17912 * 14131612144500 U 16580 * 14131612145502 U 14355 * 14131612147200 U 14642 * 14131612149603 U 41564 * 14131612149800 U 13549 * 14131612152300 U 2852 * 14131612154600 R 5519 * 14131612157100 U 6086 * 14131612164100 U 1748 * 14131612164200 U 1470 * 14131612174100 U 864 * 14131612174101 U 1584 * 14131612184900 U 10279 * 14131612196100 U 1079 * 14131612196900 U 381 * 14131612205300 U 40606 * 14131612210200 U 1693 * 14131612211500 U 335 * 14131612214400 U 683 * 14131612217400 U 10456 * 14131612217401 U 9455 * 14131612218902 U 252 * 14131612238200 U 4516 * 14131612238300 U 1333 * 14131612239600 U 10120 * 14131612240801 U 1239 * 14131612241002 U 1943 * 14131612242500 U 1405 * 14131612242600 U 1916 * 14131612243200 U 1858 * 14131612244200 U 1012 * 14131612248400 U 8657 * 14131612249100 U 8169 * 14131612251000 U 828 * 14131612251100 U 736 * 14131612252900 U 1456 * 14131612253000 U 621 * 14131612253001 U 1081 * 14131612253200 U 865 * 14131612254400 U 1455 * 14131612254401 U 1341 * 14131612255100 U 1459 * 14131612255101 U 1111 * 14131612262201 U 943 * 14131612267500 U 516 * 14131612268100 U 8912 * 14131612268101 U 1741 * 14131612269100 U 1876 * 14131612282900 U 7455 * 14131612283300 U 1605 * 14131612283301 U 8719 * 14131612292000 U 768 * 14131612292100 U 1007 * 14131612295100 U 1770 * 14131612304700 U 1925 * 14131612315000 U 10523 * 14131621138511 U 1933 * 14131621138519 U 2021 * 14131621138526 U 824 * 14131621141800 U 880 * 14131621141802 U 720 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131621141902 U 1651 * 14131621146205 U 2035 * 14131621164001 U 1320 * 14131621165601 U 3892 * 14131621165603 U 2767 * 14131621167201 U 1196 * 14131621176300 U 9137 * 14131621176301 U 10881 * 14131621176302 U 13630 * 14131621187102 U 1406 * 14131621191700 U 1383 * 14131621198101 U 2080 * 14131621198200 U 1868 * 14131621208301 U 1756 * 14131621208310 U 1580 * 14131621211000 U 1233 * 14131621211002 U 1636 * 14131621211500 R 1915 * 14131621215301 U 1677 * 14131621218700 U 687 * 14131621224300 U 1387 * 14131621226100 U 816 * 14131621226600 U 13685 * 14131621231504 U 7763 * 14131621238500 U 2149 * 14131621238502 U 1474 * 14131630673302 U 555 * 14131630673306 U 1051 * 14131630673350 U 693 * 14131630673352 U 1682 * 14131630673367 U 1809 * 14131630673413 U 6067 * 14131630673417 U 1315 * 14131630673900 U 1083 * 14131630674000 U 2506 * 14131630676300 U 124 * 14131630680502 U 2128 * 14131630680505 U 2067 * 14131630682301 U 14146 * 14131630682500 U 14893 * 14131630683700 U 5003 * 14131630683801 U 8450 * 14131630687901 U 3627 * 14131630687908 U 3925 * 14131630691601 U 5592 * 14131630711500 U 1681 * 14131630718400 U 1940 * 14131630725104 U 1478 * 14131630727100 U 8982 * 14131630729703 U 3273 * 14131630730601 U 9813 * 14131630730612 U 819 * 14131630731406 U 2107 * 14131630731410 U 1476 * 14131630735403 U 778 * 14131641112002 R 1835 * 14131641112939 R 565 * 14131641115820 R 3725 * 14131641115829 R 1503 * 14131641117858 R 612 * 14131641117877 R 961 * 14131641118300 R 1386 * 14131641118502 R 1311 * 14131641119909 R 1447 * 14131641121132 R 2823 * 14131641123116 R 715 * 14131641123320 R 694 * 14131641123365 R 1815 * 14131641123813 R 89 * 14131641127003 R 19418 * 14131641127009 R 20256 * 14131641132701 R 1009 * 14131641132703 R 1129 * 14131641134204 R 1468 * 14131680277628 R 1749 * 14131680279841 R 4083 * 14131680834600 R 935 * 14131680837202 R 1854 * 14131680840300 R 945 * 14131680840400 R 8385 * 14131680840401 R 836 * 14131680840500 R 4146 * 14131680840700 R 1613 * 14131680841802 R 1343 * 14131680870400 R 944 * 14131680870500 R 1438 * 14131680870701 R 2774 * 14131680879900 R 2003 * 14131680885102 R 764 * 14131680888300 R 906 * 14131710616308 R 3552 * 14131710616403 R 1979 * 14131710618751 R 1223 * 14131710618772 R 36582 * 14131710618787 R 7523 * 14131721871100 R 15461 * 14131721872100 R 1240 * 14131721881000 R 2026 * 14131721888600 R 9819 * 14131721888700 R 10468 * 14131721896300 R 599 * 14131721920600 R 8233 * 14131721920700 R 8816 * 14131721922100 R 7935 * 14131721944500 R 1026 * 14131721951100 R 1058 * 14131721951200 R 992 * 14131721957500 R 11519 * 14131721958300 R 1461 * 14131721961300 R 1974 * 14131721964900 R 532 * 14131721965000 R 5636 * 14131721972100 R 8488 * 14131721982900 R 13627 * 14131721983101 R 1934 * 14131721987000 R 818 * 14131721990200 R 2724 * 14131721990300 R 924 * 14131721993800 R 1764 * 14131721994101 R 3325 * 14131721995800 R 764 * 14131721995801 R 1279 * 14131730697500 R 9184 * 14131730698616 R 89 * 14131730698802 R 1124 * 14131730698900 R 1351 * 14131730700500 U 1673 * 14131730700508 U 102 * 14131730700511 R 2001 * 14131730700700 R 1203 * 14131730701416 R 19606 * 14131730701461 R 14303 * 14131730703021 R 109 * 14131730703807 R 16943 * 14131730708013 R 1330 * 14131730709605 R 1843 * 14131730710801 R 8639 * 14131730712500 R 10619 * 14131730712702 R 21149 * 14131730713200 R 23374 * 14131730713600 R 9121 * 14131730714709 R 859 * 14131730717823 R 9886 * 14131730720900 R 972 * 14131730721001 R 2148 * 14131730723800 U 1521 * 14131730723807 R 2036 * 14131730726305 R 1807 * 14131730729405 R 199 * 14131730733509 R 14928 * 14131730734410 R 911 * 14131730734700 R 781 * 14131730734733 R 551 * 14131730734800 R 650 * 14131730734804 R 242 * 14131730735012 R 211 * 14131730735015 R 913 * 14131730735017 R 8300 * 14131730735400 R 739 * 14131730737604 U 14831 * 14131730739100 R 947 * 14131730739101 R 433 * 14131730743804 R 2128 * 14131811399316 U 1845 * 14131811399319 U 1940 * 14131811401913 U 6150 * 14131811401916 U 2155 * 14131811401917 U 11017 * 14131811402605 U 6376 * 14131811403306 U 381 * 14131811404931 U 1984 * 14131811406810 U 2049 * 14131811407100 U 2071 * 14131811407937 U 10956 * 14131811408702 U 1714 * 14131811408703 U 10168 * 14131811408801 U 1512 * 14131811409200 U 124 * 14131811409205 U 604 * 14131811410300 U 9594 * 14131811410500 U 33747 * 14131811410505 U 11252 * 14131811412135 U 90 * 14131811412144 U 21433 * 14131811412155 U 1570 * 14131811412305 U 5908 * 14131811413022 U 2072 * 14131811413046 U 10727 * 14131811413051 U 1539 * 14131811413110 U 23242 * 14131811413111 U 6507 * 14131811413600 U 1056 * 14131811414710 U 20722 * 14131811414910 U 19489 * 14131811414912 U 14658 * 14131811415410 U 10039 * 14131811416403 U 8857 * 14131811417205 U 2068 * 14131811417900 U 5671 * 14131811419008 U 841 * 14131811419012 U 22355 * 14131811426900 U 16153 * 14131811426910 U 1916 * 14131811427000 U 9423 * 14131811427002 U 1784 * 14131811427200 U 10771 * 14131811430912 U 10155 * 14131811443700 U 9839 * 14131811447204 U 33878 * 14131811454000 U 16461 * 14131811457400 U 9386 * 14131811457402 U 9788 * 14131811468000 U 1497 * 14131811468005 U 1974 * 14131811468006 U 892 * 14131811504200 U 56 * 14131811505312 U 15135 * 14131811505320 U 124 * 14131811505410 U 11229 * 14131811505415 U 10952 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811507300 U 14096 * 14131811507305 U 16354 * 14131820971602 U 8341 * 14131820971605 U 1275 * 14131820972303 U 2000 * 14131820972304 U 1936 * 14131820972906 U 1173 * 14131820973100 U 1287 * 14131820973102 U 1917 * 14131820974500 U 9921 * 14131820980715 U 942 * 14131820980729 U 2080 * 14131820980731 U 9304 * 14131820980734 U 1836 * 14131820981200 U 2039 * 14131820986603 U 1617 * 14131820987105 U 1881 * 14131820987110 U 10791 * 14131820989408 U 1889 * 14131820998400 U 1347 * 14131820999600 U 10991 * 14131820999608 U 8599 * 14131821000405 U 8852 * 14131821000500 U 7022 * 14131821000608 U 2914 * 14131821001100 U 22359 * 14131821005104 U 16525 * 14131821005200 U 922 * 14131821005201 U 1045 * 14131821005705 U 14916 * 14131821005709 U 1645 * 14131821007105 U 9357 * 14131821007110 U 20681 * 14131821007307 U 1894 * 14131821013100 U 19265 * 14131821015700 U 7879 * 14131821020900 U 9803 * 14131821020902 U 9026 * 14131821021100 U 287 * 14131821021101 U 203 * 14131821021103 U 247 * 14131821024800 U 1484 * 14131821031000 U 1549 * 14131821031002 U 1595 * 14131821033502 U 1816 * 14131821036808 U 17134 * 14131821039315 U 802 * 14131821040106 U 1917 * 14131821040107 U 1346 * 14131821040500 U 30117 * 14131821040600 U 144 * 14131821045800 U 1257 * 14131821047200 U 2444 * 14131821050202 U 1580 * 14131821050204 U 1002 * 14131821052500 U 8993 * 14131821054315 U 10740 * 14131830653232 R 2033 * 14131830653234 R 11326 * 14131830653236 R 11023 * 14131830653431 R 631 * 14131830653433 R 9934 * 14131830653581 R 1849 * 14131830653681 R 1957 * 14131830653731 R 932 * 14131830653732 R 1536 * 14131830654081 R 14700 * 14131830654632 R 1841 * 14131830654633 R 1518 * 14131830655581 R 756 * 14131830657931 R 2075 * 14131830658481 R 9609 * 14131830658583 R 2113 * 14131830659231 R 1971 * 14131830659731 R 2041 * 14131830659733 R 11535 * 14131830661281 R 8010 * 14131830661731 R 1614 * 14131830661738 R 1600 * 14131830662382 R 9755 * 14131830664288 R 1532 * 14131830665032 R 11227 * 14131830665081 R 6501 * 14131830667281 R 17229 * 14131830667381 R 2084 * 14131830667981 R 2008 * 14131830668031 R 2017 * 14131830668033 R 15361 * 14131830670131 R 1281 * 14131830672431 R 1177 * 14131830672834 R 1876 * 14131830673482 U 8967 * 14131830674081 R 906 * 14131830674084 R 1212 * 14131830676331 R 2056 * 14131830678032 R 14786 * 14131830680181 R 8490 * 14131830680482 R 1006 * 14131830681833 R 1402 * 14131830681835 U 1128 * 14131830681882 R 2055 * 14131830685281 R 1756 * 14131830686335 R 2962 * 14131830686485 R 197 * 14131830690633 R 18065 * 14131830692633 R 8594 * 14131830692638 R 8473 * 14131830692731 R 1774 * 14131830693832 R 44214 * 14131830695231 R 2628 * 14131830695581 R 1729 * 14131830695631 R 28163 * 14131830696481 R 258 * 14131830700436 R 15162 * 14131830700531 R 15654 * 14131830700631 R 1463 * 14131830702631 R 1775 * 14131830702632 R 1041 * 14131830703081 R 2124 * 14131830703487 R 1477 * 14131830704432 R 920 * 14131830704434 R 9725 * 14131830704435 R 1820 * 14131830704931 R 3657 * 14131830706386 R 1773 * 14131830706931 R 4348 * 14131830707019 R 976 * 14131830707235 R 2074 * 14131830708331 R 17010 * 14131830709431 R 8943 * 14131830710181 R 1970 * 14131830710182 R 1886 * 14131830710536 R 371 * 14131830710688 R 7912 * 14131830710753 R 3659 * 14131830713331 R 10982 * 14131830714531 R 1477 * 14131843321631 R 6493 * 14131843323031 R 2097 * 14131843324831 R 15154 * 14131843327231 R 1061 * 14131843330831 R 22169 * 14131843332031 R 100 * 14131843332631 R 6385 * 14131843335831 R 23376 * 14131843337431 U 1402 * 14131843338032 U 7611 * 14131843340839 U 1440 * 14131843341831 U 8996 * 14131843341833 U 4128 * 14131843341834 U 7168 * 14131843341838 U 30155 * 14131843341840 U 8690 * 14131843342431 U 1282 * 14131843343031 R 3673 * 14131843343237 U 1525 * 14131843343239 U 1602 * 14131843343431 U 2005 * 14131843343439 U 7802 * 14131843344832 U 3345 * 14131843344841 U 1282 * 14131843344843 U 13633 * 14131843345634 U 1834 * 14131843347431 U 1356 * 14131843347831 U 1106 * 14131843349231 R 909 * 14131843355237 U 1136 * 14131843358048 U 8911 * 14131843359631 U 330 * 14131843359640 U 8143 * 14131843359642 U 1911 * 14131843360434 U 8450 * 14131843360835 U 5796 * 14131843360842 U 9346 * 14131843360854 U 1925 * 14131843360855 U 1808 * 14131843360857 U 1116 * 14131843360858 U 109 * 14131843360863 U 115 * 14131843360864 U 11132 * 14131843361232 U 756 * 14131843362433 U 804 * 14131843362441 U 1722 * 14131843364836 U 1476 * 14131843365631 U 1971 * 14131843365632 U 1594 * 14131843368235 U 16141 * 14131843368633 U 2115 * 14131843368837 U 2113 * 14131843369631 R 1236 * 14131843370635 U 1855 * 14131843374056 U 9545 * 14131843374059 U 2158 * 14131843374070 U 1773 * 14131843374231 R 8524 * 14131843374262 U 15481 * 14131843375649 U 1857 * 14131843375651 U 9618 * 14131843375653 U 2730 * 14131843375655 U 3033 * 14131843375831 U 29679 * 14131843375836 U 1644 * 14131843376634 U 9199 * 14131843376636 U 1012 * 14131843377244 U 285 * 14131843379038 U 8399 * 14131843380235 U 1867 * 14131843380433 U 1090 * 14131843381233 U 1878 * 14131843381242 U 1298 * 14131843381642 U 15638 * 14131843382266 U 1690 * 14131843383048 U 691 * 14131843385443 U 10623 * 14131843388246 U 1063 * 14131843388452 U 1430 * 14131843390231 U 1678 * 14131843390238 U 8295 * 14131843390834 U 1813 * 14131843390848 U 17267 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843391837 U 1741 * 14131843392238 U 2601 * 14131843392239 U 1531 * 14131843395831 U 1283 * 14131843397636 U 368 * 14131843398049 U 9626 * 14131843401632 U 1637 * 14131843401659 U 3378 * 14131843401665 U 19213 * 14131843402831 U 2076 * 14131843403633 U 1541 * 14131843408436 U 926 * 14131843410231 U 7789 * 14131843415031 U 3710 * 14131843416242 U 1073 * 14131843416243 U 1230 * 14131843416244 U 1825 * 14131843417431 R 57952 * 14131843420856 U 1292 * 14131843422836 U 1629 * 14131843422846 U 10549 * 14131843422849 U 1682 * 14131843425431 R 1912 * 14131843425432 R 1377 * 14131843429231 R 27433 * 14131843430247 U 16656 * 14131843433637 U 478 * 14131843434432 R 867 * 14131843434438 U 1095 * 14131843436239 U 1732 * 14131843438434 R 1370 * 14131843438447 U 1340 * 14131843438449 U 1433 * 14131843438452 U 177 * 14131843442838 U 148 * 14131843446032 U 2081 * 14131843452032 R 1465 * 14131843454039 U 12169 * 14131843458231 R 22219 * 14131843464631 U 8226 * 14131843468239 U 1308 * 14131843469431 R 5586 * 14131843473231 R 13983 * 14131843475031 R 1931 * 14131843475235 U 1091 * 14131843477234 U 870 * 14131843478437 U 2111 * 14131843478832 R 15277 * 14131843480631 R 14648 * 14131843480832 R 700 * 14131843483631 R 3959 * 14131843488231 R 23412 * 14131843492035 U 1161 * 14131843492246 U 177 * 14131843495835 U 1678 * 14131843506832 R 1378 * 14131843506837 U 1611 * 14131843510231 R 14098 * 14131843510235 U 2150 * 14131843518431 R 2106 * 14131843520031 R 2013 * 14131843520035 U 665 * 14131843525232 R 1702 * 14131843525238 U 2053 * 14132111845250 U 9937 * 14132111845850 U 1983 * 14132111850550 U 22830 * 14132111850750 U 3122 * 14132111851150 U 1371 * 14132111851350 U 721 * 14132111854450 U 873 * 14132111856553 U 1252 * 14132111857950 U 2011 * 14132111858351 U 2739 * 14132111859552 U 23717 * 14132111859950 U 36220 * 14132111860250 U 1609 * 14132111864150 U 1499 * 14132111864250 U 15371 * 14132111866950 U 19148 * 14132111867650 U 133422 * 14132111869750 U 15036 * 14132111883950 U 14892 * 14132111896455 U 1776 * 14132111898650 U 2180 * 14132111903450 U 1861 * 14132111903452 U 1705 * 14132111911750 U 1083 * 14132111911753 U 1474 * 14132111915650 U 692 * 14132120928800 U 14287 * 14132120928901 U 14673 * 14132120929006 U 4297 * 14132120930900 U 18033 * 14132120930910 U 790 * 14132120939512 U 3911 * 14132120939517 U 9481 * 14132120939553 U 5780 * 14132120939802 U 14039 * 14132120939900 U 11448 * 14132120959400 U 1652 * 14132120960800 U 4732 * 14132120963300 U 4845 * 14132120967400 U 398 * 14132120972100 U 30024 * 14132120972500 U 327 * 14132120974200 U 17772 * 14132120975205 U 3598 * 14132130943500 U 471 * 14132130950500 U 4353 * 14132130950512 U 182 * 14132130953220 U 14258 * 14132130953300 U 2021 * 14132130953307 U 2134 * 14132130958705 U 10404 * 14132130958706 U 6268 * 14132130958709 U 4445 * 14132130958807 U 749 * 14132130962000 U 9047 * 14132130962001 U 17701 * 14132130964800 U 20543 * 14132130969100 U 8392 * 14132130969400 U 21434 * 14132130969700 U 41910 * 14132130971105 U 89 * 14132130975103 U 884 * 14132130975105 U 510 * 14132130975106 U 1646 * 14132130975108 U 12933 * 14132130975800 U 1996 * 14132130975802 U 1947 * 14132130977304 U 1437 * 14132130977501 U 2103 * 14132130984800 U 7933 * 14132130985300 U 3044 * 14132130985303 U 3304 * 14132130985305 U 26793 * 14132130985308 U 84586 * 14132130985400 U 11575 * 14132130985404 U 18029 * 14132130985500 U 14801 * 14132130985700 U 21105 * 14132130985800 U 19196 * 14132130989700 U 1733 * 14132130989704 U 15770 * 14132130989902 U 695 * 14132130990600 U 2076 * 14132130990601 U 1915 * 14132130990602 U 2017 * 14132130990800 U 1954 * 14132130990802 U 1803 * 14132130993300 U 15500 * 14132130995600 U 3485 * 14132130997500 U 9640 * 14132130997502 U 2057 * 14132130997700 U 2205 * 14132130997702 U 1709 * 14132130997705 U 2172 * 14132130999602 U 2148 * 14132130999802 U 1799 * 14132131009000 U 11476 * 14132131009002 U 37228 * 14132131009504 U 8775 * 14132131010100 U 16964 * 14132131010106 U 21264 * 14132141071300 U 4725 * 14132141073000 U 80933 * 14132141073105 U 8169 * 14132141074400 U 16789 * 14132141074404 U 11062 * 14132141074406 U 1914 * 14132141077206 U 5185 * 14132141077700 U 418 * 14132141085908 U 15550 * 14132141091000 U 7975 * 14132141091900 U 306 * 14132141091901 U 50854 * 14132141092300 U 2095 * 14132141093700 U 152 * 14132141095010 U 125 * 14132141097900 U 3186 * 14132141097905 U 1440 * 14132141099700 U 17000 * 14132141103100 U 19521 * 14132141105702 U 1075 * 14132141105704 U 1499 * 14132141108112 U 1999 * 14132141110300 U 17787 * 14132141112700 U 1736 * 14132141113050 U 998 * 14132141115800 U 989 * 14132141116500 U 24227 * 14132141116700 U 14294 * 14132141118019 U 2621 * 14132141118292 U 10249 * 14132141118294 U 1938 * 14132141118306 U 935 * 14132141118315 U 27456 * 14132141118347 U 15797 * 14132141118348 U 8594 * 14132141118400 U 8990 * 14132141118402 U 10248 * 14132141118606 U 212 * 14132141118607 U 1461 * 14132141118609 U 2118 * 14132141118620 U 1778 * 14132141118629 U 1623 * 14132141118900 U 1126 * 14132141118910 U 978 * 14132141119105 U 1233 * 14132141119106 U 1632 * 14132141119122 U 1879 * 14132141119127 U 1626 * 14132141120703 U 10925 * 14132141120709 U 20731 * 14132141121500 U 1748 * 14132141121613 U 1243 * 14132141121619 U 1670 * 14132141122627 U 546 * 14132141123927 U 1329 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141127013 U 980 * 14132141131400 U 2948 * 14132141131503 U 1634 * 14132141131505 U 1522 * 14132141131507 U 276 * 14132141132200 U 2143 * 14132141132564 U 1968 * 14132141132566 U 17599 * 14132141132620 U 1829 * 14132141133404 U 920 * 14132141133408 U 1670 * 14132141134050 U 1496 * 14132141134701 U 1691 * 14132141136700 U 23246 * 14132141139504 U 1628 * 14132141139509 U 1771 * 14132141140717 U 1428 * 14132141142400 U 1485 * 14132141142402 U 980 * 14132141142410 U 1628 * 14132141142512 U 1222 * 14132150611800 R 799 * 14132150612498 R 9883 * 14132150612718 R 2081 * 14132150613309 R 1285 * 14132150613312 R 695 * 14132150613571 R 892 * 14132150613607 R 89 * 14132150613610 R 341 * 14132150613909 R 1297 * 14132150613913 R 1101 * 14132150614397 R 1509 * 14132150614401 R 4181 * 14132150614500 R 1207 * 14132150614720 R 792 * 14132150614722 R 531 * 14132150614900 R 1722 * 14132150614903 R 1565 * 14132150614907 R 1403 * 14132150616800 R 1713 * 14132150616900 R 8227 * 14132150616901 R 8248 * 14132150616903 R 11227 * 14132150620214 R 3346 * 14132150620216 R 10461 * 14132150620495 R 1929 * 14132150623700 R 3801 * 14132150623701 R 1400 * 14132150623704 R 1289 * 14132150623800 R 1412 * 14132150624209 R 1147 * 14132150627702 R 1132 * 14132150628407 R 900 * 14132150628498 R 563 * 14132150628501 R 674 * 14132150629406 R 8342 * 14132150629407 R 10934 * 14132150629677 R 9403 * 14132161205100 R 1687 * 14132161206600 R 1240 * 14132161213237 R 2001 * 14132161213600 R 1381 * 14132161213619 R 1083 * 14132161214216 R 1096 * 14132161218900 R 3156 * 14132161219808 R 3339 * 14132161220300 R 1393 * 14132161220310 R 1825 * 14132161222600 R 1942 * 14132161222605 R 10486 * 14132161223602 R 2000 * 14132161223618 R 464 * 14132161224210 R 1832 * 14132161224609 R 139312 * 14132161226400 R 1069 * 14132161226803 R 811 * 14132161230500 R 9095 * 14132161230509 R 1402 * 14132161230526 R 1123 * 14132161234800 R 14371 * 14132161236332 R 10338 * 14132161236418 R 1023 * 14132161240800 R 2431 * 14132161240900 R 2380 * 14132161242014 R 1992 * 14132161244300 R 8581 * 14132161244500 R 545 * 14132161259000 R 719 * 14132161259001 R 1201 * 14132161259600 R 557 * 14132161260512 R 1842 * 14132161260703 R 6255 * 14132161265200 R 1413 * 14132161265210 R 1927 * 14132161270123 R 13897 * 14132161274109 R 9987 * 14132161275000 R 354 * 14132161275006 R 7961 * 14132161275108 R 712 * 14132161278800 R 554 * 14132161280701 R 1982 * 14132161280703 R 2005 * 14132161281003 R 1798 * 14132161282001 R 1631 * 14132161282200 R 9198 * 14132161282204 R 26776 * 14132161282341 R 1740 * 14132172425655 U 1379 * 14132172429653 U 4456 * 14132172436550 U 10274 * 14132172441351 U 1615 * 14132172442555 U 9088 * 14132172442750 U 14505 * 14132172446050 U 2930 * 14132172450850 U 1302 * 14132172454652 U 1784 * 14132172455050 U 1198 * 14132172455053 U 1446 * 14132172461651 U 1633 * 14132172465950 U 1911 * 14132172467150 U 8661 * 14132172469051 U 2312 * 14132172474950 U 1730 * 14132172477550 U 14734 * 14132172480050 U 16815 * 14132172488355 U 1564 * 14132172488361 U 1791 * 14132172489753 U 1406 * 14132172526605 U 1592 * 14132172526607 U 8254 * 14132172526621 U 9826 * 14132172527351 U 5382 * 14132172528350 U 1128 * 14132172528950 U 743 * 14132172530750 U 1296 * 14132172530752 U 1004 * 14132172533350 U 798 * 14132172533352 U 741 * 14132172535350 U 1987 * 14132172538750 U 1814 * 14132172538752 U 1901 * 14132172540950 U 8330 * 14132172541050 U 1698 * 14132172541850 U 1982 * 14132172543251 U 1937 * 14132172544350 U 2010 * 14132172544450 U 1430 * 14132172545152 U 6490 * 14132172545550 U 4229 * 14132172546050 U 1379 * 14132172547450 U 10601 * 14132172548054 U 1528 * 14132180086407 R 1444 * 14132180086606 R 1896 * 14132180089415 R 24135 * 14132180090100 R 754 * 14132180090900 R 1562 * 14132180093312 R 1721 * 14132180093400 R 1586 * 14132180096000 R 8637 * 14132180098103 R 1917 * 14132180098105 R 1860 * 14132180098400 R 1329 * 14132180098500 R 2820 * 14132180099400 R 22908 * 14132180099401 R 8860 * 14132180106307 R 8358 * 14132180106318 R 1405 * 14132180110602 R 3120 * 14132180110715 R 1560 * 14132180122215 R 8727 * 14132180122217 R 19216 * 14132180122218 R 7853 * 14132180126510 R 415 * 14132180126600 R 8422 * 14132180126712 R 7372 * 14132180136108 R 10421 * 14132180136128 R 3488 * 14132180136500 R 14678 * 14132180141112 R 12071 * 14132210764101 U 893 * 14132210776600 U 1292 * 14132210776601 U 1252 * 14132210782400 U 11536 * 14132210783902 U 26630 * 14132210786004 U 32497 * 14132210787501 U 5255 * 14132210788000 U 2183 * 14132210788001 U 2005 * 14132210797200 U 8423 * 14132210797400 U 175 * 14132210797803 U 952 * 14132210800500 U 9057 * 14132210809904 U 10257 * 14132210811700 U 10719 * 14132210813301 R 22805 * 14132210817600 U 23196 * 14132210817708 U 2067 * 14132210819100 U 29971 * 14132210819101 U 1842 * 14132210819102 U 6461 * 14132210819103 U 11102 * 14132210824005 U 1364 * 14132210824804 U 14150 * 14132210824805 U 9124 * 14132210825200 U 1164 * 14132210825201 U 1136 * 14132210825505 U 8734 * 14132210825506 U 2633 * 14132210828307 U 5711 * 14132210828701 U 891 * 14132210828900 U 1322 * 14132210828901 U 1523 * 14132210828903 U 1025 * 14132210829501 U 1995 * 14132210829905 U 10808 * 14132210830100 U 9198 * 14132221926000 U 1700 * 14132221933200 U 1628 * 14132221933208 U 1927 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132221937900 U 10321 * 14132221937912 U 10543 * 14132221939903 U 1799 * 14132221940105 U 1777 * 14132221941900 U 1083 * 14132221941901 U 1296 * 14132221944104 U 2177 * 14132221944405 U 14444 * 14132221947320 U 1485 * 14132221948300 U 2402 * 14132221948400 U 2454 * 14132221955400 U 2023 * 14132221957600 U 5040 * 14132221957601 U 1538 * 14132221957602 U 1527 * 14132221966900 U 16603 * 14132221971700 U 2165 * 14132221979500 U 15514 * 14132230229751 U 10789 * 14132230230151 U 2067 * 14132230230251 U 2085 * 14132230230861 U 3019 * 14132230230870 U 2904 * 14132230231057 U 4406 * 14132230232651 U 4328 * 14132230250851 U 1242 * 14132230250951 U 1475 * 14132230257551 U 388 * 14132230263961 U 9379 * 14132230263971 U 1733 * 14132230287351 U 1918 * 14132230287355 U 1732 * 14132230287451 U 3112 * 14132230292351 U 6053 * 14132230292951 U 1776 * 14132230292954 U 1987 * 14132230295051 U 14794 * 14132230295651 U 165 * 14132230295655 U 277 * 14132230295959 U 523 * 14132230296051 U 680 * 14132230296451 U 13806 * 14132230296961 U 9276 * 14132230301752 U 17078 * 14132230301951 U 1885 * 14132230301956 U 1984 * 14132230302262 U 1604 * 14132230307851 U 10856 * 14132230314351 U 35803 * 14132230317963 U 1820 * 14132230319851 U 57999 * 14132230323951 U 1847 * 14132230323956 U 6205 * 14132230324051 U 11010 * 14132230324751 U 6510 * 14132230324752 U 15618 * 14132230327160 U 28283 * 14132230328151 U 1389 * 14132230335766 U 1944 * 14132230338351 U 10177 * 14132230338451 U 19612 * 14132230338551 U 15723 * 14132230338751 U 27436 * 14132230342751 U 382 * 14132230342761 U 124 * 14132230342762 U 307 * 14132230344151 U 2099 * 14132230344155 U 2054 * 14132230348251 U 1718 * 14132230348351 U 1633 * 14132230348361 U 2005 * 14132230353651 U 34282 * 14132230355051 U 9473 * 14132230355151 U 1875 * 14132230355161 U 1158 * 14132230365551 U 1737 * 14132230365565 U 2014 * 14132230368051 U 1952 * 14132230368065 U 1780 * 14132230368551 U 9634 * 14132230368552 U 20858 * 14132240074129 U 1005 * 14132240074163 U 1957 * 14132240074268 U 2015 * 14132240074369 U 1926 * 14132240118802 U 2963 * 14132240118804 U 1462 * 14132240127702 U 1822 * 14132240127721 U 2129 * 14132241213503 U 1915 * 14132241221100 U 1848 * 14132241221101 U 1393 * 14132241279001 U 10274 * 14132241290707 U 885 * 14132251403450 R 1598 * 14132251415900 R 1325 * 14132251419800 R 36416 * 14132251439400 R 1391 * 14132251439450 R 7786 * 14132251441850 R 5237 * 14132251454200 R 4565 * 14132251476700 R 32140 * 14132252342810 R 3917 * 14132262149000 U 1792 * 14132262149001 U 1782 * 14132262149020 U 4031 * 14132262149900 U 1477 * 14132262150900 U 410 * 14132262150910 U 699 * 14132262155500 U 26016 * 14132262155512 U 2168 * 14132262158201 U 204 * 14132262158205 U 249 * 14132262158800 U 15258 * 14132262159500 U 1920 * 14132262159512 U 721 * 14132262159825 U 1513 * 14132262160900 U 2108 * 14132262163706 U 1398 * 14132262163800 U 1638 * 14132262163900 U 9008 * 14132262174500 U 1965 * 14132262175900 U 609 * 14132262176400 U 623 * 14132262178300 U 10001 * 14132262178422 U 15978 * 14132262179720 U 28037 * 14132262181900 U 8075 * 14132262181901 U 944 * 14132262182000 U 1052 * 14132262182006 U 939 * 14132262189257 U 8143 * 14132262195600 U 9703 * 14132262195700 U 2047 * 14132262204952 U 5614 * 14132262205060 U 5659 * 14132271401000 U 2039 * 14132271401550 U 1875 * 14132271401600 U 1677 * 14132271401650 U 809 * 14132271401700 U 3232 * 14132271402150 U 2000 * 14132271403452 U 6620 * 14132271404700 U 20823 * 14132271404900 U 1426 * 14132271405101 U 1723 * 14132271407950 U 9984 * 14132271410050 U 679 * 14132271416750 U 1023 * 14132271419600 U 54632 * 14132271422355 U 5834 * 14132271422500 U 31905 * 14132271424200 U 1458 * 14132271431300 U 1460 * 14132271442150 U 2861 * 14132271444600 R 726 * 14132271447400 U 1071 * 14132271447450 U 1215 * 14132271447500 U 1651 * 14132271447501 U 1436 * 14132271447750 U 1887 * 14132271447801 U 1731 * 14132271448800 U 732 * 14132271448950 U 2413 * 14132271453650 U 9399 * 14132271457151 U 1236 * 14132271457200 U 1607 * 14132271457201 U 1545 * 14132271457300 U 1927 * 14132271458950 U 2082 * 14132271458951 U 9457 * 14132271462559 U 349 * 14132271465650 U 4033 * 14132271465950 U 1061 * 14132271470350 U 839 * 14132271470351 U 559 * 14132271470400 U 10229 * 14132271473650 U 887 * 14132271474000 U 1949 * 14132271474650 U 1848 * 14132271474700 U 992 * 14132271476600 U 14366 * 14132271478652 U 1355 * 14132271479101 U 8151 * 14132271479350 U 1832 * 14132271479354 U 1722 * 14132271479860 U 768 * 14132271479900 U 397 * 14132271479950 U 629 * 14132271480050 U 1667 * 14132271480100 U 1046 * 14132271481900 U 10151 * 14132271482700 U 10527 * 14132271482750 U 15821 * 14132271483100 R 94 * 14132271483150 U 569 * 14132271483151 U 90 * 14132271486200 U 2216 * 14132271486300 U 680 * 14132271486400 U 552 * 14132271486701 U 1364 * 14132271486800 U 1947 * 14132271486850 U 1268 * 14132271488300 U 1781 * 14132271489500 U 6528 * 14132271489550 U 1614 * 14132280781910 U 10026 * 14132280792804 U 2066 * 14132280796512 U 45073 * 14132280800404 U 168 * 14132280800706 U 975 * 14132280800733 U 995 * 14132280804711 U 1022 * 14132280804801 U 1589 * 14132280820113 U 9138 * 14132280825600 U 9880 * 14132280830302 U 6675 * 14132292657603 R 1112 * 14132292658100 R 1987 * 14132292658114 R 1808 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132292658600 R 668 * 14132292659009 R 35683 * 14132292662307 R 680 * 14132292664700 R 138 * 14132292665300 R 755 * 14132292669700 R 4845 * 14132292670100 R 5759 * 14132292672600 R 1767 * 14132292674202 R 1827 * 14132292674212 R 8484 * 14132292674237 R 906 * 14132292674239 R 3626 * 14132292674244 R 528 * 14132292675601 R 5907 * 14132292675909 R 31757 * 14132292676500 R 932 * 14132292676527 R 10335 * 14132292677600 R 1799 * 14132292677601 R 89 * 14132292691600 R 388 * 14132292693802 R 11033 * 14132292697518 R 142 * 14132292698313 R 1749 * 14132292698324 R 1951 * 14132292698421 R 774 * 14132292701601 R 32386 * 14132292707500 R 1990 * 14132292707506 R 2124 * 14132292707689 R 215 * 14132292720628 R 124130 * 14132292720701 R 735 * 14132292720702 R 2053 * 14132292727100 R 1816 * 14132292728503 R 10280 * 14132292728575 R 3095 * 14132292732300 R 1662 * 14132310264740 R 7992 * 14132310265331 U 5009 * 14132310267620 U 4665 * 14132310268091 U 5474 * 14132310268210 R 1150 * 14132310268380 R 132 * 14132310269430 R 4952 * 14132310269760 R 11652 * 14132310269790 R 89 * 14132310271700 R 677 * 14132310271991 U 1995 * 14132310273670 R 33563 * 14132310273690 R 8150 * 14132321496200 R 6038 * 14132321496501 R 676 * 14132321497405 R 8371 * 14132321498100 R 8583 * 14132321498200 R 569 * 14132321500206 R 1140 * 14132321504403 R 1883 * 14132321505203 R 1989 * 14132321505303 R 1942 * 14132321507000 R 31547 * 14132321514701 R 385 * 14132321516600 R 3574 * 14132321516603 R 3925 * 14132321519001 R 1675 * 14132321520703 R 9001 * 14132321520709 R 1874 * 14132321530900 R 1808 * 14132321547100 R 726 * 14132321547200 R 2006 * 14132361086301 R 389 * 14132361086305 R 2015 * 14132361086401 R 2098 * 14132361098502 R 891 * 14132361100502 R 547 * 14132361103201 R 1981 * 14132361103902 R 1143 * 14132361107800 R 1914 * 14132361108207 R 1587 * 14132361108208 R 89 * 14132361108504 R 101 * 14132361108800 R 696 * 14132361110105 R 708 * 14132361111803 R 90 * 14132361112607 R 1780 * 14132361115100 R 1480 * 14132361116001 R 1403 * 14132361117300 R 9131 * 14132361117900 R 16533 * 14132361132001 R 937 * 14132361132004 R 1534 * 14132361132006 R 1456 * 14132361133503 R 13081 * 14132361138000 R 1146 * 14132361138601 R 1503 * 14132361138603 R 186 * 14132361138800 R 6633 * 14132361138801 R 6244 * 14132361140401 R 794 * 14132361142101 R 1253 * 14132361142201 R 163 * 14132361142300 R 1523 * 14132361147807 R 3033 * 14132361148500 R 2031 * 14132361148701 R 1979 * 14132361148702 R 4068 * 14132361150100 R 1386 * 14132361151200 R 1003 * 14132361153600 R 10195 * 14132361157101 R 89 * 14132361158901 R 17315 * 14132361166900 R 93 * 14132361167001 R 1783 * 14132361167300 R 419 * 14132361167800 R 9075 * 14132361168800 R 1743 * 14132371400840 R 1690 * 14132371400841 R 1910 * 14132371405832 R 1265 * 14132371405881 R 1650 * 14132371407031 R 1337 * 14132371407034 R 1294 * 14132371407232 R 1748 * 14132371408481 R 1060 * 14132371408531 R 658 * 14132371409931 R 1480 * 14132371410633 R 1769 * 14132371410731 R 314 * 14132371411881 R 1074 * 14132371413481 R 723 * 14132371413483 R 923 * 14132371415881 R 14004 * 14132371418631 R 1621 * 14132371420636 R 1253 * 14132371420681 R 1850 * 14132371420731 R 1881 * 14132371420831 R 208 * 14132371423334 R 874 * 14132371423335 R 665 * 14132371424682 R 1830 * 14132371424685 R 177 * 14132371424762 U 826 * 14132371424786 U 2138 * 14132371424800 U 2015 * 14132371425387 U 17811 * 14132371425834 R 8868 * 14132371426481 R 8277 * 14132371426831 R 11834 * 14132371427481 R 1643 * 14132371427482 R 8310 * 14132371427981 R 1821 * 14132371428231 R 1512 * 14132371428631 R 1731 * 14132371429332 R 1806 * 14132371430031 R 23858 * 14132371431181 R 1068 * 14132371431481 R 1068 * 14132371431531 R 1526 * 14132371431534 R 1632 * 14132371432781 R 6367 * 14132371432782 R 647 * 14132371433031 R 2521 * 14132371433032 R 9312 * 14132371433486 R 555 * 14132371433487 R 678 * 14132371434234 R 531 * 14132371434681 R 5885 * 14132371435581 R 2137 * 14132371435631 R 1812 * 14132371436181 R 8854 * 14132371436231 R 9898 * 14132371436981 R 1498 * 14132371437134 R 1124 * 14132371437433 R 1361 * 14132371437443 R 1645 * 14132371438487 R 1132 * 14132371439281 R 333 * 14132371439333 R 1520 * 14132371439381 R 1400 * 14132371441883 R 1623 * 14132371442431 R 307 * 14132371444331 R 89 * 14132371445981 R 2045 * 14132371445983 R 2065 * 14132371447331 R 1759 * 14132371447335 R 1532 * 14132371447581 R 2035 * 14132371447983 R 1902 * 14132371447985 R 1374 * 14132371449331 R 290 * 14132371449334 R 400 * 14132371451636 R 1901 * 14132371452531 R 29933 * 14132371456381 R 2081 * 14132371456533 R 858 * 14132371458825 R 2904 * 14132411481600 U 1503 * 14132411483200 U 98219 * 14132411488302 U 1991 * 14132411493201 U 23631 * 14132411493211 U 9521 * 14132411508400 U 39933 * 14132411509900 U 57144 * 14132411510700 U 26676 * 14132411510800 U 10819 * 14132411510912 U 23148 * 14132411514100 U 9330 * 14132411514200 U 31751 * 14132411514900 U 272 * 14132411514907 U 2117 * 14132411523800 U 101660 * 14132411526600 U 4147 * 14132411551000 U 8053 * 14132411559000 U 1347 * 14132411567400 U 15070 * 14132411567508 U 14747 * 14132411568200 U 1751 * 14132411568900 U 19370 * 14132411570603 U 17140 * 14132411575900 U 2 * 14132411576403 U 1996 * 14132411577600 U 34113 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132411578000 U 1954 * 14132411578108 U 20587 * 14132431940600 U 1499 * 14132431943100 U 927 * 14132431944100 U 9304 * 14132431947300 U 1712 * 14132431952500 U 1165 * 14132431953900 U 1597 * 14132431954000 U 1549 * 14132431954800 U 8679 * 14132431957500 U 1404 * 14132431966300 U 4042 * 14132431966700 U 1928 * 14132431967800 U 1819 * 14132431967900 U 29880 * 14132431972800 U 1918 * 14132431975100 U 245 * 14132431975800 U 4804 * 14132431976200 U 1339 * 14132431976400 U 1051 * 14132431976500 U 1402 * 14132431978300 U 1803 * 14132431979300 U 6312 * 14132431979500 U 8352 * 14132431979600 U 1328 * 14132431980400 U 3344 * 14132431984400 U 1452 * 14132431985600 U 1420 * 14132431986100 U 1207 * 14132431989600 U 8422 * 14132431991300 U 12419 * 14132431991900 U 1819 * 14132431991901 U 1227 * 14132431998400 U 814 * 14132431999000 U 1997 * 14132432011800 U 1397 * 14132432012500 U 1968 * 14132432013500 U 11103 * 14132432015800 U 11403 * 14132432018700 U 10849 * 14132432018800 U 33691 * 14132432019000 U 2330 * 14132432021800 U 7879 * 14132432023705 U 1746 * 14132432027200 U 13692 * 14132432027600 U 5109 * 14132432028900 U 1987 * 14132432031500 U 2488 * 14132432033200 U 8260 * 14132432034200 U 1841 * 14132432034400 U 1481 * 14132432038200 U 1750 * 14132432049900 U 9623 * 14132432052800 U 89 * 14132432053200 U 9132 * 14132432056400 U 1349 * 14132432056700 U 1992 * 14132432057600 U 2093 * 14132432058200 U 2040 * 14132432058201 U 2038 * 14132432065900 U 2034 * 14132432072600 U 1788 * 14132432073000 U 2127 * 14132432074000 U 1864 * 14132432074200 U 2079 * 14132432075600 U 1402 * 14132432079600 U 1924 * 14132432080400 U 1029 * 14132432083100 U 1803 * 14132432084700 U 2087 * 14132432084900 U 2151 * 14132432087300 U 10106 * 14132432089600 U 4252 * 14132432095900 U 124 * 14132432096000 U 2211 * 14132432096200 U 2069 * 14132432096600 U 2063 * 14132432103100 U 1863 * 14132457100305 R 1409 * 14132457112100 U 19497 * 14132457113515 U 466 * 14132457120300 U 29404 * 14132457120400 U 153 * 14132457120412 U 1993 * 14132457120900 U 11256 * 14132457121100 U 10723 * 14132457122720 U 450 * 14132457129801 U 9649 * 14132457130700 U 28045 * 14132457130800 U 836 * 14132457132500 U 5907 * 14132457132515 U 186 * 14132457136001 U 4003 * 14132457136200 U 1455 * 14132457137600 U 144 * 14132457137700 U 156 * 14132457137702 U 132 * 14132457140400 U 59445 * 14132457140500 U 2015 * 14132457141400 U 22750 * 14132457142000 U 15878 * 14132457143300 U 9681 * 14132457143400 U 16517 * 14132457144109 U 1175 * 14132457144111 U 8481 * 14132457145144 U 5712 * 14132457146800 U 26818 * 14132457148100 U 11148 * 14132457152300 U 10819 * 14132457152400 U 19618 * 14132457155000 U 10496 * 14132457159101 U 16919 * 14132457160101 U 9443 * 14132457160416 U 9846 * 14132457162100 U 1955 * 14132457162200 U 1819 * 14132457167300 U 25674 * 14132457167400 U 25610 * 14132457168105 U 379 * 14132457168900 U 21364 * 14132457170110 U 191 * 14132457170307 U 8900 * 14132457300039 U 13626 * 14132471735300 U 1607 * 14132471740600 U 16788 * 14132471744100 U 1879 * 14132471744600 U 5648 * 14132471759000 U 1897 * 14132471759100 U 947 * 14132471764500 U 6653 * 14132471765500 U 13765 * 14132471765600 U 2020 * 14132471768600 U 976 * 14132471770500 U 1594 * 14132471770600 U 1280 * 14132471776501 U 1678 * 14132471778500 U 1163 * 14132471788000 U 937 * 14132471793200 U 1995 * 14132471793300 U 17064 * 14132471794000 U 1941 * 14132471800000 U 15466 * 14132471804001 U 41290 * 14132471805300 U 1838 * 14132471817000 U 2394 * 14132471817100 U 2770 * 14132471821400 U 14348 * 14132471821600 U 13592 * 14132471827200 U 1755 * 14132471828702 U 2073 * 14132471828800 U 1969 * 14132471835200 U 36154 * 14132471836000 U 1223 * 14132471836004 U 1528 * 14132471838800 U 1184 * 14132471838900 U 15162 * 14132471839200 U 9915 * 14132471839300 U 2062 * 14132471842000 U 19612 * 14132471845100 U 1745 * 14132471845104 U 1323 * 14132481243400 U 3901 * 14132481243405 U 1682 * 14132481243700 U 2139 * 14132481243800 U 2063 * 14132481245800 U 14683 * 14132481246300 U 14748 * 14132481246301 U 1761 * 14132481255700 U 1738 * 14132481255701 U 1950 * 14132481267408 U 27717 * 14132481273100 U 507 * 14132481273105 U 1058 * 14132481273106 U 523 * 14132481273117 U 1550 * 14132481273118 U 907 * 14132481274900 U 602 * 14132481274901 U 654 * 14132481280400 U 611 * 14132481280401 U 746 * 14132481285602 U 1885 * 14132481286500 U 8977 * 14132481287310 U 3019 * 14132481287603 U 12988 * 14132481287900 U 16592 * 14132481287904 U 2787 * 14132481287910 U 1972 * 14132481293200 U 13816 * 14132481293300 U 20130 * 14132481293600 U 1182 * 14132481303600 U 1445 * 14132481306603 U 8256 * 14132481310406 U 27227 * 14132481310500 U 16088 * 14132481311702 U 358 * 14132481315000 U 952 * 14132481315027 U 1025 * 14132481322200 U 1503 * 14132481322201 U 36589 * 14132481323502 U 42707 * 14132511464400 R 2439 * 14132511469000 R 15014 * 14132511490500 R 17147 * 14132511492900 R 2542 * 14132511493100 R 24149 * 14132511495802 U 7507 * 14132511506100 U 9921 * 14132511509700 R 653 * 14132511513400 U 1957 * 14132511513402 U 1983 * 14132511513521 U 1982 * 14132511517703 U 993 * 14132511517708 U 1812 * 14132511520300 R 1904 * 14132511521347 U 343 * 14132511522716 U 748 * 14132511523547 U 1530 * 14132511527700 R 10854 * 14132511531800 U 2010 * 14132511544100 R 2062 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511544101 U 1756 * 14132511546206 U 1424 * 14132511546400 R 1096 * 14132511546700 U 1432 * 14132511554300 U 14125 * 14132511555500 R 2098 * 14132511560700 U 23013 * 14132511560800 U 28615 * 14132511562502 U 1626 * 14132511562700 U 1964 * 14132511566900 R 1895 * 14132511567008 U 1941 * 14132522003931 R 158 * 14132522007131 R 558 * 14132522007181 R 744 * 14132522014732 R 10047 * 14132522016631 R 8435 * 14132522016831 R 1230 * 14132522020291 R 2163 * 14132522020432 R 1770 * 14132522027081 R 1818 * 14132522031444 R 574 * 14132522032033 R 1046 * 14132522032181 R 1932 * 14132522032231 R 1459 * 14132522032236 R 1269 * 14132522032431 R 882 * 14132522032531 R 1238 * 14132522032681 R 1189 * 14132522032731 R 1135 * 14132522032732 R 1439 * 14132522033881 R 3786 * 14132522034281 R 10183 * 14132522034481 R 1969 * 14132522038333 R 2673 * 14132531332202 R 8632 * 14132531333000 R 15291 * 14132531334500 R 1666 * 14132531343200 R 3337 * 14132531345500 R 348 * 14132531345806 R 1025 * 14132531345807 R 1030 * 14132531346303 R 861 * 14132531348002 R 1720 * 14132531353220 R 880 * 14132531354802 R 201 * 14132531357501 R 599 * 14132531359702 R 1638 * 14132531365600 R 2022 * 14132531366802 R 1754 * 14132531370300 R 1891 * 14132531370500 R 1422 * 14132531377300 R 466 * 14132531378800 R 10130 * 14132531386000 R 1602 * 14132531399702 R 8080 * 14132541069900 R 8615 * 14132541073400 R 1050 * 14132541074003 R 1026 * 14132541101400 R 956 * 14132541101401 R 1468 * 14132541102000 R 1710 * 14132541105100 R 1064 * 14132541105103 R 907 * 14132541105200 R 604 * 14132541123800 R 2092 * 14132541129607 R 974 * 14132541135304 R 1251 * 14132541135306 R 175 * 14132541135500 R 1742 * 14132541136101 R 1699 * 14132541138102 R 1732 * 14132541140303 R 116 * 14132541156800 R 11432 * 14132551403283 R 2017 * 14132551405331 R 2418 * 14132551416181 R 1724 * 14132551416582 R 896 * 14132551419031 R 2232 * 14132551419032 R 2364 * 14132551426081 R 1427 * 14132551426131 R 903 * 14132551427431 R 879 * 14132551428632 R 5218 * 14132611203716 R 798 * 14132611204102 R 682 * 14132611207300 R 1018 * 14132611207301 R 1281 * 14132611207700 R 2192 * 14132611211353 R 164 * 14132611211354 R 1890 * 14132611211700 R 275 * 14132611213100 R 1710 * 14132611216300 R 842 * 14132611216402 R 1493 * 14132611216404 R 1156 * 14132611216407 R 1536 * 14132611216518 R 1257 * 14132611218802 U 9857 * 14132611221006 R 1624 * 14132611224900 R 1394 * 14132611224902 R 1756 * 14132611228002 R 1583 * 14132611231500 R 1818 * 14132611231521 R 16479 * 14132611233100 R 1968 * 14132611233101 R 2067 * 14132611233800 R 2107 * 14132611233811 R 2039 * 14132611238551 R 671 * 14132611239308 R 2015 * 14132611241332 R 282 * 14132611243052 R 316 * 14132611243102 R 184 * 14132611243219 R 1402 * 14132611243450 R 20098 * 14132611243461 R 9545 * 14132611243463 R 850 * 14132611243464 R 1298 * 14132611243771 R 10038 * 14132611245202 R 7397 * 14132611251800 R 14072 * 14132611252120 R 28655 * 14132611254110 R 1685 * 14132611254118 R 8656 * 14132611255205 R 1942 * 14132611260700 R 1499 * 14132611260708 R 9123 * 14132611263800 R 2095 * 14132611267700 R 22431 * 14132611267901 R 1414 * 14132611267902 R 1994 * 14132611270400 R 1723 * 14132611270500 R 1455 * 14132611272505 R 13685 * 14132611272510 R 2081 * 14132611276711 R 5253 * 14132611277008 R 3998 * 14132611277060 R 794 * 14132611278812 R 1924 * 14132611280306 R 648 * 14132611289350 R 1863 * 14132611289366 R 766 * 14132611289368 R 89 * 14132612154876 R 807 * 14132621549300 U 2806 * 14132621549400 U 8912 * 14132621550600 U 1956 * 14132621550700 U 630 * 14132621550800 U 1593 * 14132621551510 U 4003 * 14132621553510 U 8151 * 14132621557700 U 2008 * 14132621562200 U 1485 * 14132621565900 U 1375 * 14132621565910 U 1508 * 14132621574500 U 6647 * 14132621580700 U 2123 * 14132621581900 U 10791 * 14132621588600 U 11259 * 14132621589900 U 6951 * 14132621592300 U 1795 * 14132621601000 U 1651 * 14132621601100 U 1336 * 14132621613600 U 10622 * 14132621613700 U 1874 * 14132621613800 U 11109 * 14132621614000 U 361 * 14132621614300 U 14215 * 14132621622800 U 1744 * 14132621628200 U 35256 * 14132621639800 U 1906 * 14132621639810 U 1905 * 14132621643500 U 2103 * 14132621643600 U 1790 * 14132621645900 U 9106 * 14132621649600 U 23024 * 14132621649700 U 23204 * 14132621651600 U 1971 * 14132621653700 U 32274 * 14132631317900 U 22631 * 14132631318300 U 1245 * 14132631333204 U 35639 * 14132631356000 U 1968 * 14132631361400 R 312 * 14132631364600 R 23564 * 14132631375903 R 142 * 14132631381300 U 1448 * 14132631389010 U 1232 * 14132631402604 R 4723 * 14132631408500 R 1613 * 14132631409000 R 1967 * 14132641965900 R 870 * 14132641965905 R 1215 * 14132641966202 R 282 * 14132641966800 R 9192 * 14132641966900 R 16996 * 14132641971500 R 1066 * 14132641971600 R 1328 * 14132641976000 R 761 * 14132641986200 R 11370 * 14132641989400 R 5592 * 14132641991200 R 102 * 14132642000809 R 333 * 14132642001405 R 11241 * 14132642002100 R 2105 * 14132642010800 R 17794 * 14132642017200 R 1514 * 14132642021300 R 124 * 14132642042200 R 548 * 14132642042700 R 1058 * 14132642042800 R 1745 * 14132642051400 R 2555 * 14132642086100 R 10107 * 14132642089500 R 2146 * 14132642096500 R 14320 * 14132642097000 R 3533 * 14132642097100 R 1890 * 14132642110900 R 2039 * 14132642111000 R 2016 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132642111800 R 3791 * 14132642112600 R 47387 * 14132642114500 R 5777 * 14132642114600 R 1839 * 14132642115700 R 1799 * 14132642119300 U 1589 * 15131210680300 U 18764 * 15131210680500 U 25599 * 15131210688415 U 10704 * 15131210694700 U 5985 * 15131210694800 U 8205 * 15131210701200 U 336 * 15131210701300 U 520 * 15131210702300 U 565 * 15131210703000 U 4364 * 15131210703001 U 2025 * 15131210704802 U 2131 * 15131210710600 U 8611 * 15131210719200 U 32177 * 15131210720800 U 7978 * 15131210721205 U 1402 * 15131210722800 U 7086 * 15131210723700 U 10080 * 15131210724800 U 2525 * 15131210726400 U 8961 * 15131210729100 U 6809 * 15131210729700 U 133 * 15131210739510 U 2204 * 15131210740001 U 12233 * 15131210740010 U 78594 * 15131210745100 U 1978 * 15131210745110 U 2049 * 15131210756800 U 13146 * 15131210756900 U 6705 * 15131210761600 U 166 * 15131210763701 U 3990 * 15131210764515 U 1565 * 15131210764700 U 11092 * 15131210764800 U 8635 * 15131210764810 U 9844 * 15131220006901 U 8722 * 15131220007400 U 36482 * 15131220007500 U 14656 * 15131220008600 U 8932 * 15131220012600 U 126 * 15131220012900 U 1581 * 15131220012901 U 1770 * 15131220015401 U 1718 * 15131220017190 U 23717 * 15131220017202 U 77109 * 15131220017220 U 8591 * 15131220017241 U 152 * 15131220017244 U 16312 * 15131220017506 U 12347 * 15131220017507 U 17468 * 15131220018400 U 1347 * 15131220018405 U 1306 * 15131220018408 U 27970 * 15131220018418 U 1403 * 15131220019691 U 30840 * 15131220019703 U 23444 * 15131220026303 U 1253 * 15131220032308 U 10661 * 15131220034104 U 1260 * 15131220036300 U 2132 * 15131220037100 U 21188 * 15131220038300 U 28834 * 15131220038304 U 15100 * 15131220041101 U 31041 * 15131220048000 U 32046 * 15131220050000 U 12723 * 15131220052007 U 1741 * 15131230813381 U 2599 * 15131230813694 U 1597 * 15131230814981 U 2074 * 15131230817131 U 4162 * 15131230824431 U 412 * 15131230827581 U 7607 * 15131230827631 U 9516 * 15131230831481 U 2014 * 15131230831490 U 3530 * 15131230834731 U 3445 * 15131230835531 U 256 * 15131230835581 U 423 * 15131230838531 U 759 * 15131230846686 U 1915 * 15131230846831 U 6638 * 15131230846931 U 8682 * 15131230855981 U 1379 * 15131230855984 U 997 * 15131230859831 U 1555 * 15131230859881 U 1805 * 15131230862631 U 1913 * 15131230865031 U 1272 * 15131251809750 R 1607 * 15131251809850 R 1852 * 15131251823850 R 1925 * 15131251823950 R 1978 * 15131251824000 R 1922 * 15131251824025 R 1402 * 15131251844250 R 12162 * 15131251874610 R 2769 * 15131251878600 R 17446 * 15131251880050 R 719 * 15131251880100 R 393 * 15131251880250 R 1874 * 15131251895700 R 1211 * 15131251895850 R 912 * 15131281505440 U 2015 * 15131281505500 U 278 * 15131281507100 U 183 * 15131281507110 U 90 * 15131281507316 U 2087 * 15131281510800 U 226 * 15131281514900 U 2795 * 15131281514910 U 1817 * 15131281514911 U 1317 * 15131281517000 U 205 * 15131281517300E U 2770 * 15131281517330 U 2128 * 15131281517335 U 1517 * 15131281524101 U 19514 * 15131281530900 U 11437 * 15131281531000 U 45222 * 15131281533800 U 13848 * 15131281539206 U 6388 * 15131281539210 U 1943 * 15131281543200 U 9861 * 15131281545206 U 556 * 15131281546900 U 2204 * 15131281556800 U 23679 * 15131281557000 U 13865 * 15131281557004 U 11324 * 15131281558220 U 1932 * 15131281558300 U 2073 * 15131281558420 U 1985 * 15131281566500 U 1164 * 15131281570104 U 10273 * 15131281571006 U 2059 * 15131281571901 U 1512 * 15131281577500 U 1882 * 15131281577504 U 2043 * 15131281578000 U 2022 * 15131281578010 U 9038 * 15131281578200 U 1297 * 15131281578203 U 6300 * 15131281578214 U 700 * 15131281580700 U 1970 * 15131281580705 U 1872 * 15131281585700 U 2059 * 15131281585701 U 1329 * 15131281588100 U 2031 * 15131281588130 U 2033 * 15131281589800 U 2086 * 15131281589900 U 1960 * 15131281591157 U 1814 * 15131281591300 U 1642 * 15131281592200 U 2089 * 15131281592202 U 1808 15131310765907 U 653 15131310765909 U 1690 15131310765910 U 1525 15131310765933 U 1665 15131310767433 U 1580 15131310767488 U 349 15131310783505 U 2127 15131310787902 U 1874 15131310789630 U 622 15131310790136 U 425 15131310963841 U 1789 15131310963851 U 2147 15131310963951 U 10900 15131310963989 U 1117 15131310964100 U 2155 15131310964165 U 1554 15131310977906 U 757 15131310980811 U 9891 15131310983002 U 1424 15131310984700 R 2045 15131310984704 U 1645 15131310984707 U 1987 15131310984709 U 1827 15131321024400 U 298 15131321024404 U 1625 15131321025510 U 126 15131321025800 U 19700 15131321026310 U 1828 15131321026311 U 1859 15131321026312 U 1329 15131321026313 U 1085 15131321033922 U 41405 15131321035600 U 3119 15131321043900 U 1945 15131321043903 U 2056 15131321043904 U 2040 15131321049100 U 10279 15131321049105 U 602 15131321051300 U 7928 15131321051301 U 2020 15131321058503 U 13684 15131321059800 U 311 15131321062600 U 17139 15131321062705 U 12285 15131321065120 U 15197 15131321065123 U 14606 15131321065700 U 13056 15131321066400 U 1476 15131321066402 U 1364 15131321071600 U 17600 15131321071700 U 2037 15131321071701 U 2023 15131321071703 U 1969 15131321085216 U 59808 15131321090300 U 11906 15131321091100 U 211 15131332306871 R 6637 15131332306888 R 2158 15131332306889 R 2124 15131332317600 R 1643 15131332341401 R 3841 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332347800 R 1844 15131332347855 R 1875 15131332349401 R 1248 15131332354850 R 1404 15131332376400 R 1281 15131332380050 R 1390 15131332393400 R 6683 15131332418000 R 1635 15131332418050 R 1057 15131381127204 R 10236 15131381127610 R 1292 15131381129123 R 16175 15131381129131 R 2938 15131381133300 R 1966 15131381133304 R 2001 15131381136815 R 20596 15131381142400 R 3205 15131381143701 R 8603 15131381150000 R 65365 15131381151104 R 7902 15131381160100 R 12119 15131381160700 R 1410 15131381160800 R 3221 15131381160805 R 2054 15131381162909 R 1760 15131381169100 R 1949 15131381169400 R 4071 15131381169417 R 558 15131381170800 R 8897 15131381170827 R 7440 15131381175600 R 1353 15131381182611 R 2366 15131381183510 R 15940 15131381185200 R 34276 15131381185201 R 21128 15131381188509 R 1876 15131381188700 R 12210 15131381189500 R 3516 15131381191200 R 21860 15131381192311 R 10294 15131381192900 R 55159 15131381193000 R 44630 15131381193100 R 5043 15131381193114 R 10104 15131381193820 R 282 15131381194900 R 2066 15131381195001 R 1927 15131381195106 R 1635 15131381196200 R 2147 15131381196300 R 7549 15131381198801 R 10914 15131381199631 R 1139 15131381199633 R 1769 15131382359700 R 319 15131382362513 R 898 15131382367500 R 239 15131390271400 U 8877 15131390271405 U 8715 15131390275200 U 2142 15131390278200 U 6675 15131390280109 U 30014 15131390283704 U 1781 15131390286502 U 2046 15131390293400 U 35899 15131390293422 U 1973 15131390299304 U 2063 15131390299308 U 2084 15131390299310 U 1794 15131390299400 U 1207 15131390302600 U 1931 15131390302601 U 1776 15131390308400 U 1581 15131390308402 U 1802 15131390311001 U 1265 15131390311500 U 5720 15131390311709 U 1447 15131390311710 U 1271 15131390312200 U 715 15131390312205 U 1520 15131390314302 U 1419 15131390314308 U 1035 15131390314708 U 15341 15131390317100 U 8788 15131390317200 U 2039 15131390317204 U 953 15131390317205 U 1909 15131390317900 U 8188 15131390320800 U 1374 15131390320802 U 2038 15131390324705 U 5721 15131390341300 U 3830 15131390341301 U 3868 15131390341325 U 9137 15131390353800 U 1244 15131390353801 U 2028 15131390354312 U 28836 15131390355600 U 1635 15131390359000 U 20112 15131390361401 U 1639 15131390361502 U 1788 15131390362609 U 2106 15131390366105 U 9993 15131390366507 U 14296 15131390371500 U 1990 15131390372304 U 1289 15131390381614 U 1185 15131390382208 U 2137 15131390384456 U 2053 15131390394201 U 1456 * 15131411172100 U 1268 * 15131411172104 U 1374 * 15131411172106 U 89 * 15131411176505 U 1807 * 15131411176708 U 1470 * 15131411176804 U 1729 * 15131411176815 U 1458 * 15131411176909 U 2001 * 15131411176911 U 2061 * 15131411177341 U 331 * 15131411178100 U 926 * 15131411186712 U 1742 * 15131411187100 U 19543 * 15131411188305 U 632 * 15131411191402 U 3137 * 15131411194504 U 1926 * 15131411196200 R 2591 * 15131411201304 U 10229 * 15131411202107 U 1176 * 15131411202144 U 1812 * 15131411206004 U 5862 * 15131411220500 U 565 * 15131411220700 R 21782 * 15131411220803 U 17583 * 15131411224100 U 1700 * 15131411235101 U 8873 * 15131411235200 R 8902 * 15131411239500 R 9512 * 15131411240604 U 2034 * 15131411253902 U 2061 * 15131411258020 U 1844 * 15131411258501 U 1977 * 15131411258602 U 14981 * 15131411259348 U 2189 * 15131420684913 R 89 * 15131420686512 R 91 * 15131420696362 R 2631 * 15131420698461 R 89 * 15131420700014 R 1825 * 15131420700112 R 1704 * 15131420700611 R 758 * 15131420701363 R 91 * 15131420714168 R 1006 * 15131420714415 R 1148 * 15131420715711 R 2262 * 15131420715712 R 3168 * 15131420716667 R 1457 * 15131420719113 R 187 * 15131420723015 R 853 * 15131420723161 R 792 * 15131431104662 R 1270 * 15131431109701 R 1029 * 15131431112504 R 2914 * 15131431113700 R 11624 * 15131431113702 R 1717 * 15131431114909 R 561 * 15131431114910 R 826 * 15131431115100 R 1432 * 15131431116001 R 1070 * 15131431116209 R 826 * 15131431116600 R 1183 * 15131431117401 R 4129 * 15131431117403 R 1735 * 15131431117408 R 1065 * 15131431117411 R 915 * 15131431117412 R 1082 * 15131431117506 R 1859 * 15131431124600 R 1423 * 15131431132600 R 2033 * 15131431132601 R 1973 * 15131431139503 R 1178 * 15131431139906 R 1960 * 15131431140775 R 895 * 15131431143800 R 168 * 15131431152961 U 855 * 15131431153012 U 1363 * 15131432106200 U 1456 * 15131432106300 U 798 * 15131432115000 U 17502 * 15131432116700 U 2079 * 15131432119800 U 8757 * 15131432125600 U 208 * 15131432125605 U 1983 * 15131432131100 R 1184 * 15131432131900 U 960 * 15131432132400 U 2077 * 15131432132700 U 1237 * 15131432135505 U 749 * 15131432142100 U 20303 * 15131432142305 U 26316 * 15131432149000 U 9507 * 15131432156809 U 1848 * 15131432157300 U 20729 * 15131432157400 U 203 * 15131432160400 U 2006 * 15131432160600 U 2032 * 15131432161800 R 3675 * 15131432161900 U 3612 * 15131432162600 U 542 * 15131432163000 U 316 * 15131432164500 U 88485 * 15131432166400 U 15872 * 15131432166700 U 8062 * 15131432167800 U 2086 * 15131432168100 U 1777 * 15131432172000 U 655 * 15131432174700 U 278 * 15131432174800 U 924 * 15131432175001 U 139 * 15131432175600 U 182 * 15131432177602 U 13529 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131432179700 U 20764 * 15131432180000 U 725 * 15131432180300 U 315 * 15131432181500 U 1384 * 15131432183700 U 2580 * 15131432184100 R 3216 * 15131432186405 U 2197 * 15131432209000 U 89 * 15131432211400 U 8909 * 15131441089000 R 1655 * 15131441089001 R 1793 * 15131441089500 E R 1442 * 15131441090006 R 1366 * 15131441090600 R 684 * 15131441090601 R 1171 * 15131441090602 R 668 * 15131441098803 R 63 * 15131441099300 R 7777 * 15131441099702 R 263 * 15131441117702 R 1554 * 15131441130000 R 3326 * 15131441139100 R 1697 * 15131441141730 R 1458 * 15131441142202 R 1609 * 15131441143000 R 3809 * 15131441145200 R 260 * 15131441145303 R 10643 * 15131441146100 R 117 * 15131441146106 R 19 * 15131450794900 R 33371 * 15131450795302 R 22137 * 15131450795305 R 5420 * 15131450799505 R 1255 * 15131450802405 R 333 * 15131450807601 R 351 * 15131450813302 R 10957 * 15131450821301 R 3538 * 15131450831900 R 1718 * 15131450832000 R 282 * 15131450838001 R 1940 * 15131460724750 R 1300 * 15131460724952 R 1634 * 15131460725000 R 283 * 15131460725001 R 1779 * 15131460729350 R 910 * 15131460740101 R 2952 * 15131460753300 R 1283 * 15131460755550 R 193 * 15131460759451 R 2678 * 15131460759602 R 1288 * 15131460759604 R 1019 * 15131460764451 R 809 * 15131460765250 R 316 * 15131460766100 R 8299 * 15131471461701 R 124 * 15131471461703 R 683 * 15131471466107 R 1549 * 15131471472600 R 7923 * 15131471475710 R 2005 * 15131471483212 R 10724 * 15131471503801 R 1741 * 15131471503802 R 1848 * 15131511298300 R 818 * 15131511298350 R 974 * 15131511298509 R 825 * 15131511299736 R 1596 * 15131511302400 R 20612 * 15131511304920 R 5861 * 15131511304925 R 1982 * 15131511306420 R 804 * 15131511307575 R 968 * 15131511312615 R 283 * 15131511312919 R 718 * 15131511312920 R 773 * 15131511313113 R 1339 * 15131511313400 R 2164 * 15131511314400 R 1441 * 15131511314910 E R 14276 * 15131511314914 R 16365 * 15131511318300 R 1844 * 15131511318315 R 704 * 15131511323011 R 1532 * 15131511324233 R 1882 * 15131511325303 R 351 * 15131511325313 R 345 * 15131511331945 R 1551 * 15131511340105 R 700 * 15131511341890 R 1054 * 15131511341891 R 1637 * 15131511342404 R 7819 * 15131511347446 R 333 * 15131511347790 R 503 * 15131511347800 R 335 * 15131511350930 R 1924 * 15131511351644 R 318 * 15131511353115 R 1983 * 15131521309000 R 75659 * 15131521313600 R 1742 * 15131521316448 R 1205 * 15131521316456 R 1327 * 15131521325525 R 836 * 15131521335305 R 2035 * 15131521335307 R 1710 * 15131521337800 R 13738 * 15131521343920 R 1990 * 15131521345603 R 1853 * 15131521348300 R 797 * 15131521348320 R 896 * 15131521373700 R 354 * 15131521376210 R 513 * 15131521376400 R 777 * 15131521376410 R 904 * 15131521386800 R 1014 * 15131521386805 R 1315 * 15131521386810 R 1658 * 15131521386830 R 740 * 15131521388300 R 1954 * 15131521388325 R 1245 * 15131521388335 R 307 * 15131521389520 R 2439 * 15131521401525 R 1097 * 15131521405730 R 2095 * 15131532681033 U 1561 * 15131532689631 U 1368 * 15131532691831 U 1798 * 15131532691849 U 7886 * 15131532703235 U 1069 * 15131532728037 U 1891 * 15131532728038 U 1720 * 15131532739231 U 1803 * 15131532739237 U 1781 * 15131532739631 U 845 * 15131532755031 R 1841 * 15131532755032 U 1991 * 15131532755033 U 5530 * 15131532771031 R 2166 * 15131532771232 U 1867 * 15131532777831 R 1884 * 15131532777834 U 1597 * 15131532779631 U 7838 * 15131532784933 U 1602 * 15131532796931 U 1466 * 15131532799244 U 1050 * 15131532800237 U 1624 * 15131532809031 U 20288 * 15131532816631 U 2050 * 15131532816834 U 10018 * 15131532816836 U 1024 * 15131532818031 U 1533 * 15131532823232 U 1774 * 15131532823234 U 1622 * 15131532823238 U 1828 * 15131532826027 U 140 * 15131532826038 U 17073 * 15131532826235 U 1490 * 15131532828831 U 1554 * 15131532839231 U 23583 * 15131532839233 U 1254 * 15131532840831 U 1983 * 15131532841231 U 16286 * 15131532843634 U 629 * 15131532843635 U 759 * 15131532848635 U 9162 * 15131532852031 R 11161 * 15131532852131 U 2081 * 15131532858638 U 2454 * 15131532860441 U 1403 * 15131532860836 U 34220 * 15131532863431 U 2178 * 15131532865031 U 13775 * 15131532865036 U 1908 * 15131532866594 U 14444 * 15131532867032 U 9320 * 15131532867035 U 13713 * 15131532867048 U 8095 * 15131532869431 U 8903 * 15131532870835 U 1897 * 15131532871231 R 333 * 15131542227800 R 1177 * 15131542227811 R 1156 * 15131542227820 R 91 * 15131542254600 R 8561 * 15131542255210 R 471 * 15131542281800 R 881 * 15131542294602 R 261 * 15131542294603 R 1485 * 15131542298400 R 645 * 15131542307810 R 766 * 15131542307814 R 534 * 15131542308000 R 1896 * 15131542311000 R 177 * 15131542313200 R 112 * 15131542319010 R 1888 * 15131542333000 R 1774 * 15131542334600 R 2882 * 15131542337212 R 1201 * 15131542356200 R 1193 * 15131542356410 R 1236 * 15131542356600 R 10155 * 15131542365400 R 1073 * 15131542365412 R 1346 * 15131542367410 R 819 * 15131542367601 R 1776 * 15131542367800 R 720 * 15131542368000 R 1999 * 15131542368402 R 309 * 15131542373800 R 957 * 15131542374400 R 1741 * 15131542374410 R 783 * 15131542374420 R 1139 * 15131542397800 R 1171 * 15131542399200 R 1434 * 15131542399210 R 9207 * 15131612322100 U 2640 * 15131612326700 U 2002 * 15131612330801 U 768 * 15131612342600 U 8846 * 15131612344300 U 3182 * 15131612349900 U 1572 * 15131612350300 U 2862 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612353500 U 20473 * 15131612353600 U 20683 * 15131612364400 U 13154 * 15131612364500 U 5334 * 15131612364600 U 8960 * 15131612364700 U 2603 * 15131612365000 U 1940 * 15131612365700 U 1672 * 15131612367201 U 3439 * 15131612369000 U 1556 * 15131612369200 U 3385 * 15131612387600 U 1348 * 15131612395201 U 21311 * 15131612435101 U 8805 * 15131612436200 R 370 * 15131612436700 U 10558 * 15131612437200 U 2143 * 15131612437203 U 2089 * 15131612447500 U 1390 * 15131612447600 U 2069 * 15131612447602 U 1062 * 15131612447603 U 1778 * 15131612448800 U 13638 * 15131612448900 U 2102 * 15131612451001 U 26295 * 15131612470202 U 2015 * 15131612471902 U 30966 * 15131612471904 U 11170 * 15131612475502 U 5549 * 15131612475701 U 5270 * 15131612478200 U 1209 * 15131612484501 U 1810 * 15131612484700 U 1274 * 15131612484801 U 15787 * 15131621254409 U 996 * 15131621254602 U 1201 * 15131621255900 U 1294 * 15131621261503 U 1373 * 15131621263305 U 1811 * 15131621278500 U 1585 * 15131621283000 U 1245 * 15131621283007 U 632 * 15131621287004 U 1135 * 15131621287100 U 969 * 15131621297500 U 1908 * 15131621297501 U 1864 * 15131621313505 U 8981 * 15131621316300 U 8170 * 15131621318215 U 20341 * 15131621327201 U 31425 * 15131621330200 U 785 * 15131621332201 U 1087 * 15131621334905 U 1537 * 15131621348401 U 1788 * 15131630743004 U 306 * 15131630743019 U 6666 * 15131630744051 U 878 * 15131630744058 U 3624 * 15131630744802 U 89 * 15131630766300 U 11002 * 15131630774501 U 6659 * 15131630776002 U 11775 * 15131630776200 U 956 * 15131630776202 U 971 * 15131630776203 U 1127 * 15131630794000 U 1926 * 15131630806400 U 1767 * 15131630816300 U 582 * 15131630816301 U 183 * 15131630816700 U 1688 * 15131630816701 U 1694 * 15131630834800 U 2745 * 15131641143703 R 1424 * 15131641143705 R 1180 * 15131641144600 R 10835 * 15131641144601 U 10605 * 15131641148919 U 1615 * 15131641151101 U 10568 * 15131641161800 R 5428 * 15131641166501 R 10604 * 15131641166506 U 13602 * 15131641169205 U 4250 * 15131641169704 U 919 * 15131641170467 U 8173 * 15131680960900 R 2708 * 15131710770003 R 1499 * 15131710770007 R 1487 * 15131710778100 R 5187 * 15131710778101 R 7940 * 15131710778201 R 1378 * 15131710778203 R 826 * 15131710779403 R 9113 * 15131710790000 R 732 * 15131710790002 R 489 * 15131710798615 R 1465 * 15131710808632 R 8142 * 15131710808634 R 28338 * 15131710808649 R 445 * 15131710808688 R 5605 * 15131710808703 R 4691 * 15131722013600 R 1035 * 15131722014600 R 1373 * 15131722015703 R 635 * 15131722081900 R 10501 * 15131730752486 R 2207 * 15131730760978 R 299 * 15131730777700 R 13678 * 15131730777702 R 3491 * 15131730778800 R 3593 * 15131810001405 U 2144 * 15131810008802 U 177 * 15131810010410 U 1917 * 15131810010412 U 10594 * 15131810014700 U 11424 * 15131810015400 U 494 * 15131810017805 U 8416 * 15131810018800 U 1678 * 15131810018802 U 1434 * 15131810018805 U 1278 * 15131810020305 U 27365 * 15131810020306 U 10059 * 15131810026515 U 1639 * 15131810026516 U 1463 * 15131810026517 U 1827 * 15131810026804 U 231 * 15131810026805 U 160 * 15131810026806 U 1871 * 15131810030900 U 133 * 15131810034800 U 20550 * 15131810034805 U 8236 * 15131810034905 U 1043 * 15131810034911 U 1035 * 15131810035800 U 9325 * 15131810039900 U 4447 * 15131810039902 U 1920 * 15131810039903 U 10443 * 15131810040000 U 18119 * 15131810040400 U 1294 * 15131810040405 U 4817 * 15131810047200 U 23782 * 15131810053510 U 9381 * 15131810056705 U 2058 * 15131810058100 U 9322 * 15131810058102 U 9655 * 15131810058915 U 35196 * 15131810083000 U 10208 * 15131810083005 U 8748 * 15131810084000 U 294 * 15131810084010 U 2116 * 15131810087000 U 17139 * 15131810087100 U 33793 * 15131821062603 U 2150 * 15131821062610 U 2058 * 15131821062702 U 2159 * 15131821072600 U 8589 * 15131821072603 U 6603 * 15131821082200 U 1391 * 15131821082201 U 1471 * 15131821085100 U 9178 * 15131821093900 U 8334 * 15131821095700 U 6699 * 15131821095703 U 9413 * 15131821107100 U 1998 * 15131821107105 U 1951 * 15131821116601 U 1918 * 15131821117106 U 2030 * 15131821119500 U 1919 * 15131821119504 U 1982 * 15131821127110 U 1856 * 15131821127113 U 7802 * 15131821129400 U 16426 * 15131821134405 U 550 * 15131821134406 U 27358 * 15131821136600 U 8117 * 15131821136602 U 1899 * 15131821136603 U 1870 * 15131821143300 U 1420 * 15131830720382 R 686 * 15131830721031 R 1860 * 15131830722582 R 1712 * 15131830730283 R 2650 * 15131830731981 R 678 * 15131830731982 R 1021 * 15131830731983 R 1234 * 15131830735382 R 1258 * 15131830740430 R 1048 * 15131830740432 R 1349 * 15131830744581 R 20488 * 15131830744582 R 13820 * 15131830745781 R 490 * 15131830748532 R 631 * 15131830748533 R 1628 * 15131830748540 R 697 * 15131830748542 R 698 * 15131830748547 R 849 * 15131830752982 R 15036 * 15131830756232 R 1664 * 15131830763382 R 4234 * 15131830767482 R 10902 * 15131830769931 R 1373 * 15131830770581 R 313 * 15131843531436 R 843 * 15131843531441 U 1268 * 15131843533231 R 1698 * 15131843533235 U 1539 * 15131843543037 U 474 * 15131843543039 U 749 * 15131843572433 U 1456 * 15131843584031 R 1790 * 15131843585031 U 1994 * 15131843601831 U 9417 * 15131843613831 U 1047 * 15131843613835 U 1919 * 15131843621831 U 2135 * 15131843621837 U 17627 * 15131843632039 U 9709 * 15131843642837 U 537 * 15131843670231 U 2073 * 15131843670238 U 1981 * 15131843708631 R 960 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131843731831 U 11275 * 15131843731832 U 1966 * 15131843734231 U 16734 * 15132113242252 U 2038 * 15132113242850 U 2052 * 15132113244150 U 2063 * 15132113244151 U 8769 * 15132113253650 U 133 * 15132113253652 U 2039 * 15132113258553 U 2138 * 15132113261150 U 2098 * 15132113261250 U 806 * 15132113280450 U 19966 * 15132113291150 U 2067 * 15132113291151 U 2010 * 15132113291450 U 2084 * 15132120423403 U 1663 * 15132120423800 U 1455 * 15132120426200 U 10949 * 15132120426215 U 15673 * 15132120428302 U 6055 * 15132120432400 U 881 * 15132120434610 U 710 * 15132120440603 U 23678 * 15132120441200 U 124 * 15132120443407 U 990 * 15132120443408 U 641 * 15132120449805 U 702 * 15132120455032 U 9982 * 15132120455049 R 2022 * 15132120455060 U 10092 * 15132120455086 U 1365 * 15132120455144 U 2091 * 15132120455155 U 1803 * 15132120456652 U 124 * 15132120456993 U 261 * 15132120457011 U 1431 * 15132120457233 U 1851 * 15132121301300 U 652 * 15132121303800 U 1679 * 15132121303900 U 887 * 15132121312300 U 879 * 15132121313500 U 1232 * 15132121315000 U 1478 * 15132121315100 U 124 * 15132131012106 U 2034 * 15132131012108 U 1738 * 15132131017305 U 1814 * 15132131017900 U 4945 * 15132131023001 U 22487 * 15132131024000 U 1788 * 15132131029800 U 11168 * 15132131033500 U 2066 * 15132131033502 U 1887 * 15132131033503 U 2048 * 15132131033703 U 28548 * 15132131037300 U 2039 * 15132131037301 U 2034 * 15132131039910 U 405 * 15132131041100 U 1888 * 15132131051800 U 1155 * 15132131063000 U 1352 * 15132131066900 U 1757 * 15132131066904 U 970 * 15132131069200 U 2295 * 15132131069800 U 1410 * 15132131071100 U 2063 * 15132131071102 U 7963 * 15132131073900 U 1304 * 15132131075005 U 1991 * 15132131075100 U 2081 * 15132131075106 U 2029 * 15132131081300 U 8383 * 15132131081301 U 27222 * 15132131084401 U 1843 * 15132131084402 U 1394 * 15132131088200 U 18962 * 15132131089800 U 9467 * 15132131094800 U 1816 * 15132131097400 U 6163 * 15132131097500 U 2002 * 15132131097505 U 1904 * 15132131117000 U 22946 * 15132131117002 U 1982 * 15132131117601 U 14207 * 15132131126702 U 1815 * 15132131127401 U 7761 * 15132131127403 U 1945 * 15132141143120 U 6333 * 15132141143123 U 4375 * 15132141143400 U 1025 * 15132141143410 U 2226 * 15132141143413 U 1346 * 15132141144001 U 1897 * 15132141144008 U 2054 * 15132141144214 U 1731 * 15132141151208 U 8879 * 15132141159103 U 849 * 15132141159122 U 1440 * 15132141159127 U 879 * 15132141163510 U 13896 * 15132141163516 U 17101 * 15132141163806 U 9012 * 15132141165600 U 16936 * 15132141165805 U 20796 * 15132141174613 U 16550 * 15132141174619 U 11552 * 15132141176500 U 1719 * 15132141177900 U 1409 * 15132141177950 U 791 * 15132141178207 U 1348 * 15132141178800 U 1902 * 15132141180400 U 1903 * 15132141180600 U 1941 * 15132141180605 U 1520 * 15132141182900 U 905 * 15132141182906 U 757 * 15132141182908 U 657 * 15132141183209 U 693 * 15132141185712 U 1895 * 15132141187112 U 2092 * 15132141192506 U 5936 * 15132141192508 U 824 * 15132141195300 U 10709 * 15132141195307 U 22145 * 15132141199410 U 1974 * 15132150645817 R 2012 * 15132150654205 R 1384 * 15132150658801 R 8933 * 15132150658807 R 9473 * 15132150664065 R 870 * 15132150664068 R 627 * 15132150664072 R 432 * 15132150664074 R 743 * 15132150665305 R 1980 * 15132161274218 R 408 * 15132161282202 R 1236 * 15132161283900 R 1066 * 15132161283905 R 1356 * 15132161285410 R 91 * 15132161290110 R 308 * 15132161331300 R 1641 * 15132161333900 R 9458 * 15132161340700 R 682 * 15132161342200 R 1651 * 15132161342206 R 1953 * 15132172551850 U 3740 * 15132172551950 U 4076 * 15132172559553 U 1277 * 15132172559555 U 1228 * 15132172562650 U 1967 * 15132172562652 U 1922 * 15132172563450 U 1552 * 15132172566550 U 9579 * 15132172567250 U 27450 * 15132172573953 U 89 * 15132172576460 U 5495 * 15132172579750 U 1481 * 15132172589350 U 8699 * 15132172589351 U 1605 * 15132172595250 U 1441 * 15132172595252 U 2053 * 15132172595255 U 8309 * 15132172597050 U 509 * 15132172597253 U 1407 * 15132172598850 U 9402 * 15132172599550 U 1595 * 15132172604650 U 1958 * 15132172609853 U 2119 * 15132172611055 U 839 * 15132172624750 U 3599 * 15132172624755 U 2793 * 15132172628350 U 10235 * 15132172628352 U 5644 * 15132172638551 U 640 * 15132172644455 U 1451 * 15132172644550 U 739 * 15132180098402 R 1131 * 15132180146504 R 1879 * 15132180146506 R 1855 * 15132180148100 R 9103 * 15132180148608 R 1797 * 15132180149734 R 1466 * 15132180156000 R 4694 * 15132180156705 R 7789 * 15132180157320 R 7391 * 15132180158617 R 1992 * 15132180158696 R 2055 * 15132180159918 R 1447 * 15132180160204 R 1640 * 15132180160244 R 2138 * 15132180160291 R 1035 * 15132180160296 R 601 * 15132180160327 R 1384 * 15132180160457 R 33009 * 15132180160461 R 1878 * 15132180160464 R 1940 * 15132180160470 R 532 * 15132180160487 R 1836 * 15132180160600 R 1390 * 15132180160601 R 1658 * 15132180160609 R 383 * 15132180160802 R 1759 * 15132180160821 R 29499 * 15132180160830 R 878 * 15132180160923 R 273 * 15132180160981 R 1147 * 15132180160992 R 685 * 15132180167100 R 835 * 15132180167120 R 996 * 15132180167121 R 1327 * 15132180167300 R 30741 * 15132180168400 R 27278 * 15132180172025 R 1757 * 15132186159919 R 5196 * 15132210834505 U 1708 * 15132210835505 U 11261 * 15132210837901 U 1464 * 15132210837903 U 1513 * 15132210842680 U 630 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132210846508 U 1977 * 15132210846509 U 2099 * 15132210851808 U 92 * 15132210860400 U 2099 * 15132210860700 U 2997 * 15132210860802 U 2961 * 15132210860901 U 16933 * 15132210865704 U 2000 * 15132210866500 U 1203 * 15132210866503 U 844 * 15132210866505 U 942 * 15132210866600 U 919 * 15132210873400 U 1750 * 15132210885500 U 20971 * 15132222005600 U 17734 * 15132222033700 U 1583 * 15132222033705 U 1711 * 15132232118555 U 28447 * 15132232120351 U 879 * 15132232121251 U 31403 * 15132232121651 U 743 * 15132232122251 U 10046 * 15132232122259 U 2133 * 15132232123351 U 2135 * 15132232123365 U 1976 * 15132232123961 U 1022 * 15132232123974 U 1046 * 15132232127255 U 1852 * 15132232127271 U 1830 * 15132232127655 U 977 * 15132232129551 U 6617 * 15132232136751 U 847 * 15132232136754 U 1526 * 15132232137151 U 1577 * 15132232139791 U 888 * 15132232149580 U 37178 * 15132232149588 U 1981 * 15132232151065 U 1379 * 15132232159852 U 1946 * 15132232192656 U 1315 * 15132232196166 U 1890 * 15132232197966 U 21587 * 15132232205551 U 16650 * 15132232205559 U 14599 * 15132232211360 U 5420 * 15132232219253 U 9311 * 15132232274553 U 4741 * 15132241249800 U 2023 * 15132241249900 U 1696 * 15132241249902 U 1713 * 15132241252437 U 1938 * 15132241252505 U 1712 * 15132241252538 U 1965 * 15132241252603 U 1954 * 15132241256303 U 2079 * 15132241256305 U 1904 * 15132241259360 U 9188 * 15132241259702 U 3196 * 15132241259704 U 7388 * 15132241261402 U 2055 * 15132241261404 U 2046 * 15132241261814 U 186 * 15132241262005 U 1578 * 15132241262013 U 994 * 15132241263500 U 1979 * 15132241263715 U 27362 * 15132241267219 U 1876 * 15132241267500 U 1333 * 15132241267506 U 43390 * 15132241270304 U 129 * 15132251500900 R 13609 * 15132251509800 R 2068 * 15132251512002 R 1960 * 15132251512600 R 2042 * 15132251512900 R 2152 * 15132251513000 R 1406 * 15132251513100 R 1752 * 15132251514700 R 2086 * 15132251527802 R 33832 * 15132251545300 R 12091 * 15132251545400 R 17818 * 15132251551100 R 6143 * 15132251568400 R 55286 * 15132262529651 U 43276 * 15132262529850 U 1160 * 15132262529851 U 1758 * 15132262548351 U 6740 * 15132262550051 U 1674 * 15132262552851 U 30907 * 15132262559652 U 4016 * 15132262561951 U 5689 * 15132262567750 U 1306 * 15132262567751 U 35330 * 15132262568152 U 1664 * 15132262571051 U 3397 * 15132262576056 U 17737 * 15132262576066 U 17820 * 15132262586050 U 20556 * 15132262586051 U 153 * 15132262586561 U 4350 * 15132262588961 U 15638 * 15132262600750 U 1874 * 15132262600751 U 2026 * 15132262606751 U 1990 * 15132262610051 U 1018 * 15132262611551 U 22537 * 15132262611558 U 13904 * 15132270564504 U 2020 * 15132270564528 U 1791 * 15132270565210 U 1617 * 15132270569415 U 15358 * 15132270569512 U 1768 * 15132270569516 U 6015 * 15132270573003 U 2142 * 15132270573036 U 2991 * 15132270575401 U 1472 * 15132270575410 U 1568 * 15132270575462 U 998 * 15132270576489 U 1842 * 15132270578701 U 766 * 15132270584705 U 1510 * 15132270585816 U 1812 * 15132270585945 U 1411 * 15132270585965 U 2125 * 15132270586212 U 1155 * 15132270586213 R 1250 * 15132270587000 U 1634 * 15132270587008 U 615 * 15132270587200 U 485 * 15132270587900 U 5377 * 15132270588200 U 1273 * 15132270590001 U 1837 * 15132270590004 U 1375 * 15132270590060 U 1481 * 15132270590300 U 1030 * 15132270590302 U 1512 * 15132270590303 U 1352 * 15132270591100 U 1199 * 15132270593100 U 800 * 15132270593101 U 1758 * 15132270593109 U 4728 * 15132270595801 U 1907 * 15132270595808 U 2083 * 15132270598206 U 1892 * 15132270598207 U 1855 * 15132270601700 U 1316 * 15132270601701 U 798 * 15132281143102 U 39925 * 15132281146712 U 8279 * 15132281146724 U 10214 * 15132281150631 U 10585 * 15132281154200 U 529 * 15132281154801 U 8407 * 15132281156818 U 1677 * 15132281158601 U 1954 * 15132281161400 U 11826 * 15132281164004 U 18683 * 15132281165000 U 23933 * 15132281168901 U 3754 * 15132281177400 U 2005 * 15132281177404 U 1168 * 15132281179504 U 5924 * 15132281180700 U 7814 * 15132281190907 U 23765 * 15132292733824 R 4041 * 15132292743900 R 1352 * 15132292743906 R 712 * 15132292763600 R 2113 * 15132292768900 R 1695 * 15132292769511 R 24177 * 15132292773104 R 671 * 15132292795200 R 3711 * 15132292795205 R 1725 * 15132292815005 R 2622 * 15132310274102 U 8351 * 15132310274105 U 14672 * 15132310274966 U 1803 * 15132310274968 U 1215 * 15132310274975 U 15753 * 15132310274981 U 1683 * 15132310275078 U 1652 * 15132310275135 U 30542 * 15132310275181 U 1055 * 15132310275188 U 921 * 15132310275189 U 2058 * 15132310275246 U 22403 * 15132310275399 U 1457 * 15132310275438 U 11147 * 15132310275515 U 3593 * 15132310275551 U 4942 * 15132310275743 U 1547 * 15132310275801 U 1484 * 15132310275904 U 1628 * 15132310275906 U 1736 * 15132310276240 U 177 * 15132310280011 R 14124 * 15132310281100 U 23927 * 15132321628501 R 124 * 15132321651001 R 826 * 15132321651301 R 1889 * 15132321664301 R 1829 * 15132321664400 R 1420 * 15132361183700 R 1292 * 15132361195200 R 6658 * 15132361195202 R 1919 * 15132361195203 R 185 * 15132361204416 R 870 * 15132361204436 R 1153 * 15132361217000 R 1770 * 15132361225303 R 710 * 15132361227600 R 1101 * 15132361227606 R 955 * 15132361232300 R 9329 * 15132361256101 R 655 * 15132361256200 R 10657 * 15132361258200 R 1721 * 15132361258201 R 9510 * 15132371503831 R 1541 * 15132371511831 R 1001 * 15132371512182 R 6831 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132371512183 R 7536 * 15132371512990 R 320 * 15132371520481 R 210 * 15132371520487 R 117 * 15132411586307 U 5395 * 15132411593905 U 21176 * 15132411599500 U 45543 * 15132411600100 U 1713 * 15132411604000 U 427 * 15132411623605 U 2106 * 15132411623900 U 2142 * 15132411623906 U 1803 * 15132411637402 U 26334 * 15132430541005 U 978 * 15132432115700 U 1939 * 15132432115705 U 507 * 15132432123200 U 3597 * 15132432123700 U 1767 * 15132432124605 U 1622 * 15132432145300 U 1524 * 15132432146200 U 2046 * 15132432150905 U 186 * 15132432151900 U 2102 * 15132432154800 U 660 * 15132432159100 U 1523 * 15132432161100 U 3395 * 15132432165500 U 8578 * 15132432167500 U 935 * 15132432184500 U 1551 * 15132432189000 U 10865 * 15132432195200 U 1548 * 15132432206100 U 1901 * 15132432206500 U 2100 * 15132432211700 U 9784 * 15132432214800 U 1976 * 15132432219500 U 21243 * 15132432224500 U 1766 * 15132432224700 U 1819 * 15132432224705 U 441 * 15132432238400 U 7851 * 15132432247800 U 9593 * 15132432253200 U 2205 * 15132432258900 U 1958 * 15132457171407 U 102 * 15132457171816 U 131466 * 15132457171819 U 210841 * 15132457171820 U 34107 * 15132457172100 U 26765 * 15132457173656 U 56132 * 15132457174001 U 7834 * 15132457175300 U 51128 * 15132457175400 U 2107 * 15132457175707 U 10053 * 15132457175800 U 2047 * 15132457176709 U 415 * 15132457177809 R 1995 * 15132457178100 U 202 * 15132457178105 U 145 * 15132457178200 U 8549 * 15132457178202 U 2294 * 15132457178205 U 2339 * 15132457178403 U 1917 * 15132457179412 U 558 * 15132457180911 U 15452 * 15132457181100 U 482 * 15132457181400 U 1247 * 15132457181410 U 2111 * 15132457182705 U 50041 * 15132457183219 U 13031 * 15132457184100 U 33821 * 15132457184121 U 474 * 15132457185619 U 9547 * 15132457185913 U 31822 * 15132457189023 U 47275 * 15132457189029 U 2002 * 15132457189086 U 22242 * 15132457189164 U 3992 * 15132457189517 U 727 * 15132457190150 U 23395 * 15132457190400 U 507 * 15132457190405 R 555 * 15132457190500 U 55352 * 15132457193915 U 3468 * 15132457194500 U 1215 * 15132457194600 U 1453 * 15132457194801 U 235 * 15132457204906 U 1133 * 15132457204909 U 89 * 15132457300039 U 19109 * 15132457301340 U 16354 * 15132457301840 U 1877 * 15132458180911 U 1573 * 15132471869400 U 6073 * 15132471869500 U 33970 * 15132471869600 U 14788 * 15132471890900 U 11002 * 15132471891000 U 9849 * 15132471898200 U 122477 * 15132471898500 U 2127 * 15132471899900 U 591 * 15132471905800 U 126 * 15132471907000 U 16736 * 15132471930100 U 36883 * 15132471952900 U 15952 * 15132471953100 U 16480 * 15132471960400 U 29616 * 15132471965500 U 2149 * 15132481329902 U 19753 * 15132481329905 U 10373 * 15132481344104 U 13999 * 15132481346700 U 31679 * 15132481352804 U 6598 * 15132481357601 U 9191 * 15132481367210 U 29639 * 15132481367221 U 13801 * 15132481368900 U 10098 * 15132481369100 U 7837 * 15132481369800 U 2058 * 15132481369802 U 2008 * 15132481369804 U 1895 * 15132481369805 U 2044 * 15132481370501 U 1921 * 15132481370510 U 930 * 15132481380700 U 1211 * 15132481380701 U 874 * 15132481388600 U 2140 * 15132481388601 U 2050 * 15132481400700 U 2038 * 15132481400705 U 14009 * 15132481402000 U 10504 * 15132511572545 U 100 * 15132511572546 U 2725 * 15132511572941 U 2429 * 15132511582600 U 4934 * 15132511582700 R 6199 * 15132511582703 U 10748 * 15132511583500 R 2081 * 15132511583703 U 1897 * 15132511584100 R 132 * 15132511585300 R 1874 * 15132511585500 R 1852 * 15132511600000 R 14605 * 15132511600034 U 7952 * 15132511603220 U 2139 * 15132511603700 U 2063 * 15132511607102 U 475 * 15132511613840 U 1778 * 15132511621300 R 1799 * 15132511630400 R 2005 * 15132511630408 U 1753 * 15132511659002 U 801 * 15132511659200 R 1190 * 15132511661000 R 1975 * 15132511689400 R 1932 * 15132520000260 R 37572 * 15132520000446 U 1791 * 15132520000851 U 9340 * 15132520001140 U 468 * 15132520001162 U 9499 * 15132520002085 R 737 * 15132520002331 R 467 * 15132520003400 R 5510 * 15132520003440 R 1895 * 15132520003790 R 1579 * 15132520005851 R 166 * 15132520005971 R 1125 * 15132520006230 R 513 * 15132520006270 R 8592 * 15132520006271 R 1594 * 15132520007041 R 89 * 15132520008443 U 6364 * 15132520008494 U 19413 * 15132520008750 R 9489 * 15132531459800 R 1699 * 15132531465900 R 9011 * 15132531492100 R 129 * 15132541183903 R 530 * 15132541211700 R 1838 * 15132551527082 R 2160 * 15132611290703 R 686 * 15132611291000 R 4930 * 15132611291702 R 1731 * 15132611297100 R 1022 * 15132611297414 R 1393 * 15132611310626 R 794 * 15132611310803 R 1667 * 15132611320511 R 730 * 15132611334910 R 1555 * 15132611334915 R 5043 * 15132611334916 R 2124 * 15132611335301 R 2002 * 15132611337710 R 1759 * 15132611340271 R 4196 * 15132621676300 U 1943 * 15132621676400 U 5420 * 15132621676408 U 90 * 15132621686400 U 2135 * 15132621687600 U 588 * 15132621692400 U 16875 * 15132621692600 U 1906 * 15132621698100 U 10094 * 15132621698101 U 15544 * 15132621705100 U 74 * 15132621708800 U 1957 * 15132621708900 U 2994 * 15132621710000 U 877 * 15132621718700 U 9871 * 15132621725000 U 733 * 15132621725100 U 44289 * 15132621730000 U 2017 * 15132621734700 U 1303 * 15132621734900 U 1939 * 15132621734909 U 1430 * 15132621735401 U 2111 * 15132621735500 U 4267 * 15132621739000 U 132 * 15132621746600 U 16799 * 15132621747300 U 27884 * 15132621769800 U 2141 * 15132631424803 R 649 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132631424804 R 870 * 15132631427600 R 7799 * 15132631435700 R 320 * 15132631435800 R 176 * 15132631451600 R 1004 * 15132631451700 R 1216 * 15132631469300E R 19420 * 15132631480400 R 1600 * 15132631483300 R 8486 * 15132631488700 R 1325 * 15132631489900 R 7856 * 15132631490200 R 2001 * 15132631493505 R 8107 * 15132631493800 R 1393 * 15132631512200 R 4851 * 15132642122000 R 1122 * 15132642123800 R 7846 * 15132642123900 R 1471 * 15132642125300 R 5364 * 15132642128202 R 3315 * 15132642130500 R 1362 * 15132642130600 R 1157 * 15132642135400 R 3899 * 15132642135500 R 391 * 15132642150000 R 10362 * 15132642153000 R 1808 * 15132642153700 R 1961 * 15132642153905 R 1439 * 15132642154200 R 1528 * 15132642154400 R 818 * 15132642161000 R 330 * 15132642183504 R 93 * 15132642195900 R 500 * 15132642202400 R 19202 * 15132642207600 R 132 * 15132642208907 R 1390 * 15132642209000 R 1275 * 15132642214200 R 1649 * 15132642214300 R 1056 * 15132642214304 R 747 * 15132642227304 R 355 * 15132642228700 R 151 * 15132642229800 R 124 * 15132642257300 R 2475 * 15132642266300 R 1826 * 15132642266400 R 1606 * 15132642273100 R 7916 * 15132642273500 R 103875 * 16131210595900 U 7579 * 16131210596000 U 35009 * 16131210596100 U 9866 * 16131210596200 U 12087 * 16131210596300 U 13572 * 16131210596400 U 18246 * 16131210596500 U 18016 * 16131210603800 U 8398 * 16131210637200L U 3026 * 16131210660800 U 18850 * 16131210672400 U 32986 * 16131210672405 U 71530 * 16131210672406 U 22392 * 16131210673400 U 11017 * 16131210673403 U 13743 * 16131210675901 U 24064 * 16131210676000 U 65166 * 16131220054312 U 22783 * 16131220058700 U 4561 * 16131220062700 U 10681 * 16131220062701 U 13966 * 16131220062900 U 18017 * 16131220062904 U 19 * 16131220063101 U 7892 * 16131220071111 U 1957 * 16131220071113 U 1673 * 16131220076500 U 434 * 16131220079301 U 50112 * 16131220080100 U 259 * 16131220083100 U 8361 * 16131220083200 U 99104 * 16131220085700 U 63046 * 16131220086401 U 1370 * 16131220086900 U 830 * 16131220087300 U 124 * 16131220096633 U 19540 * 16131230302581 U 1789 * 16131230302743 U 1868 * 16131230302745 U 8966 * 16131230302748 U 25979 * 16131230302756 U 14365 * 16131230302771 U 1248 * 16131230302819 U 1962 * 16131230302823 U 1376 * 16131230302826 U 320 * 16131230302827 U 279 * 16131230302963 U 1708 * 16131230302969 U 1075 * 16131230302976 U 7932 * 16131230302986 U 27717 * 16131230302995 U 1721 * 16131230303015 U 60446 * 16131230303027 U 25714 * 16131230303044 U 1804 * 16131230303083 U 9625 * 16131230303105 U 8450 * 16131230307355 U 124 * 16131230307383 U 2184 * 16131230307392 U 21514 * 16131230307603 U 2131 * 16131230307604 U 2013 * 16131230307649 U 31522 * 16131230307667 U 22739 * 16131230307710 U 14556 * 16131230307729 U 14148 * 16131230307747 U 114 * 16131230307774 U 34699 * 16131230307830 U 1778 * 16131230307844 U 14693 * 16131230307872 U 30999 * 16131230307972 U 1443 * 16131230307984 U 16708 * 16131230308013 U 29141 * 16131230308020 U 19482 * 16131230308034 U 9537 * 16131230308054 U 39730 * 16131230308113 U 406 * 16131230308117 U 2084 * 16131230308135 U 14257 * 16131230308188 U 15847 * 16131230308209 U 6011 * 16131230308256 U 23384 * 16131230308311 U 21206 * 16131230312531 U 2085 * 16131230312536 U 1875 * 16131230312581 U 2118 * 16131230314531 U 2538 * 16131230314589 U 1442 * 16131230315677 U 2060 * 16131230315679 L U 1109 * 16131230315799 U 1059 * 16131230315804 U 1207 * 16131230315844 U 9367 * 16131230315890 U 1929 * 16131230315944 U 10511 * 16131230315949 U 1859 * 16131230315991 U 32503 * 16131230315997 U 9635 * 16131230317882 U 1799 * 16131230317931 U 14931 * 16131230318281 U 19499 * 16131230319162 U 1500 * 16131230319440 U 1481 * 16131230320381 U 9895 * 16131230320791 U 15988 * 16131230327036 U 10091 * 16131230327746 U 5884 * 16131231601020 U 1934 * 16131231601032 U 4916 * 16131231601070 U 2002 * 16131231601170 U 13741 * 16131231601480 U 582 * 16131231602230 U 11442 * 16131231602240 U 2181 * 16131231602242 U 1858 * 16131231602460 U 1742 * 16131231602480 U 1400 * 16131231603110 U 127 * 16131231603130 U 91 * 16131231604060 U 5554 * 16131231604080 U 1763 * 16131231604430 U 91 * 16131231604440 U 405 * 16131231604450 U 451 * 16131231604460 U 857 * 16131231604800 U 530 * 16131231604810 U 155 * 16131231604872 U 21424 * 16131231605240 U 35675 * 16131231605720 U 251 * 16131231605930 U 746 * 16131231606030 U 33959 * 16131231606040 U 1340 * 16131231606290 U 52204 * 16131231606450 U 22294 * 16131231606460 U 28017 * 16131250905283 R 910 * 16131250905331 R 840 * 16131281611200 U 30247 * 16131281614400 U 80427 * 16131281615000 U 1597 * 16131281615100 U 2052 * 16131281616531 U 1661 * 16131281616535 U 2060 * 16131281616622 U 911 * 16131281618400 U 2028 * 16131281618600 U 2016 * 16131281619300 U 23003 * 16131281619400 U 5382 * 16131281623700 U 1994 * 16131281623800 U 16566 * 16131281631900 U 2115 * 16131281631907 U 2040 * 16131281634303 U 16758 * 16131281634500 U 127 * 16131281634600 U 692 * 16131281635300 U 710 * 16131281639000 U 2153 * 16131281639005 U 8018 * 16131281644250 U 1172 * 16131281645112 U 1931 * 16131281654000 U 291 * 16131281654210 U 9737 * 16131281656643 U 13716 * 16131281657200 U 2065 * 16131281663115 U 9482 * 16131281668005 U 8095 * 16131281668200 U 11124 * 16131281671000 U 22443 * 16131281671330 U 50942 * 16131281675700 U 30878 * 16131281680000 U 1799 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131281680100 U 769 * 16131281680200 U 1860 * 16131281681500 U 14062 * 16131281692200 U 11292 * 16131281692300 U 21066 * 16131281703600 U 19445 16131310560050 U 89 16131310561020 U 2060 16131310561027 U 2008 16131310561035 U 2019 16131310561420 U 4029 16131310561421 U 6623 16131310562110 U 9288 16131310562300 U 49444 16131310563017 U 3960 16131310563108 U 379 16131310563710 U 26698 16131310563776 U 14678 16131310563794 U 47971 16131310563813 U 17018 16131310563826 U 14209 16131310563844 U 731 16131310563849 U 27420 16131310563946 U 216 16131310564072 U 341 16131310564364 U 465 16131310564384 U 10598 16131310564392 U 41070 16131310564436 U 69952 16131310564530 U 42895 16131310565830 U 19325 16131310566680 U 28962 16131310600405 U 20473 16131310600406 U 21165 16131313000281 U 172 16131313000392 U 22433 16131313000740 U 1794 16131313000741 U 1948 16131313000751 U 728 16131313000820 U 7821 16131313000821 U 9145 16131313001650 U 29308 16131313001657 U 16803 16131313001665 U 22988 16131313001738 U 1413 16131313001811 U 89 16131313001812 U 782 16131321095010 U 2101 16131321099500 U 43260 16131321100011 U 8504 16131321100100 U 124 16131321101505 U 17062 16131321103700 U 1570 16131321127600 U 16065 16131321128511 U 11864 16131321133606 U 5146 16131321137100 U 815 16131321137102 U 798 16131321137120 U 1594 16131321149703 U 28652 16131321151005 U 1913 16131321151006 U 2067 16131321152420 U 679 16131321152422 U 492 16131321152500 U 263 16131321158500 U 1550 16131321158504 U 1796 16131321159403 U 1916 16131321164000 U 19159 16131321165500 U 39486 16131321170302 U 1665 16131321170304 U 1759 16131321173000 U 7745 16131321179723 U 15401 16131332455451 R 2110 16131332464600 R 892 16131332464650 R 598 16131332472800 R 26571 16131332473000 R 816 16131332473050 R 896 16131332473051 R 764 16131332478800 R 1978 16131332486400L R 303 16131332557470 R 89 16131332564201 R 581 16131332572663 R 2000 16131332574856 R 1419 16131332589600 U 107 16131381778919 U 1002 16131381785715 U 1049 16131381787108 U 1744 16131391683419 U 17662 16131391684302 U 341 16131391685220 U 1313 16131391694206 R 1811 16131391694420 U 2819 16131391694510 U 1729 16131391695006 U 1709 16131391696005 U 1693 16131391698201 U 1675 16131391698808 R 1985 16131391699505 R 14639 16131391699507 U 1879 16131391699519 U 13823 16131391706105 U 5467 16131391706106 U 7974 16131391706108 U 776 16131391706814 U 1962 16131391706860 U 838 16131391707138 U 1647 16131391707148 U 2148 16131391707153 U 2087 16131391707220 U 2051 16131391707352 U 16739 16131391707356 U 17233 16131391707901 U 1456 16131391708302 U 128 16131391708504 R 406 16131391708619 U 19855 16131391709122 U 2108 16131391712400 R 1410 16131391712420 U 1134 16131391714701 U 682 16131391716400 R 4276 16131391736700 R 12416 * 16131411262200 U 1911 * 16131411263501 U 10663 * 16131411264500 U 1838 * 16131411264502 U 1680 * 16131411265200 U 8137 * 16131411265501 U 2470 * 16131411265601 U 8432 * 16131411266800 U 17602 * 16131411266901 U 9400 * 16131411267300 U 9214 * 16131411267600 U 675 * 16131411269402 U 9634 * 16131411270103 U 127 * 16131411270403E U 15658 * 16131411270405 U 1762 * 16131411270407 U 1820 * 16131411270500 U 15744 * 16131411270600 U 10220 * 16131411270900 U 14645 * 16131411271201 U 1407 * 16131411273500 U 2078 * 16131411273502 U 2005 * 16131411273505 U 1915 * 16131411273600 U 1825 * 16131411273800 U 9314 * 16131411274500 U 6375 * 16131411274501 U 855 * 16131411274700 U 7388 * 16131411274800 U 1763 * 16131411276900 U 9298 * 16131411277202 U 2054 * 16131411279006 U 1832 * 16131411279900 U 4798 * 16131411281200 U 1857 * 16131411281202 U 1796 * 16131411282600 U 359 * 16131411283200 U 21125 * 16131411283300 U 16606 * 16131411283303 U 9035 * 16131411283900 U 2050 * 16131411285901 U 2091 * 16131411285903 U 2115 * 16131411291800 U 1393 * 16131411291802 U 1884 * 16131411293601 U 124 * 16131411293602 U 1347 * 16131411296302 U 19470 * 16131411296303 U 9100 * 16131411296401 U 2133 * 16131411296405 U 2053 * 16131411302501 U 334 * 16131411302800 U 37825 * 16131411302905 U 1365 * 16131411305203 U 1601 * 16131411305205 U 1391 * 16131411313400 U 4879 * 16131411316700 U 1274 * 16131411316703 U 2055 * 16131411317001 U 18025 * 16131411317002 U 901 * 16131411320300 U 19756 * 16131411320301 U 1266 * 16131411320303 U 11057 * 16131411320304 U 8486 * 16131411320902 U 20165 * 16131411327600 U 1097 * 16131411327602 U 1846 * 16131411327700 U 1817 * 16131411328000 U 451 * 16131411328200 U 1118 * 16131411328209 U 970 * 16131411333401 U 1936 * 16131411333405 U 2101 * 16131411334030 U 1915 * 16131411335709 U 10507 * 16131411336500 U 1531 * 16131411338900 U 11428 * 16131411341405 U 11190 * 16131411341407 U 1870 * 16131411341408 U 1867 * 16131411344000 U 2021 * 16131411344002 U 932 * 16131411344003 U 1999 * 16131411344900 U 29092 * 16131411344901 U 2154 * 16131411346700 U 15110 * 16131411346732 U 9687 * 16131411346742 U 2053 * 16131411346749 U 1997 * 16131411346756 U 2093 * 16131411346760 U 2124 * 16131411346761 U 19405 * 16131411348702 U 709 * 16131411350000 U 1622 * 16131411350002 U 1241 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131420731011 R 3620 * 16131420731261 R 1237 * 16131420731262 R 1882 * 16131420748514 R 2262 * 16131420752972 R 283 * 16131420756611 R 728 * 16131420756961 R 1508 * 16131420759211 R 1821 * 16131420768311 R 4011 * 16131420768315 R 4208 * 16131420770511 R 1326 * 16131431682926 R 93 * 16131431690105 R 21923 * 16131431690200 R 10753 * 16131431690300 R 9707 * 16131431693510 R 89 * 16131431697307 R 316 * 16131431699500 R 1046 * 16131431705805 R 1172 * 16131431714801 R 6553 * 16131431715601 R 858 * 16131431716202 R 9967 * 16131431720433 R 1618 * 16131431724005 R 2083 * 16131431724017 R 1477 * 16131431724025 R 1852 * 16131431724708 R 1585 * 16131431724902 R 6819 * 16131431726401 R 9047 * 16131431726801 R 3638 * 16131431727300 R 1987 * 16131431732900 R 8102 * 16131431734001 R 626 * 16131431734004 R 1678 * 16131431736401 R 1000 * 16131431738400 R 1868 * 16131431738401 R 2016 * 16131441165804 R 11671 * 16131441165821 R 3230 * 16131441166601 L R 4209 * 16131441167004 R 8075 * 16131441174202 R 652 * 16131441180202 R 11089 * 16131441180203 R 21421 * 16131441192000 R 14836 * 16131441224900 R 1703 * 16131450875601 R 1836 * 16131450875602 R 1875 * 16131450882100 R 367 * 16131450882101 R 175 * 16131450882600 R 842 * 16131450882601 R 758 * 16131460773153 R 1293 * 16131460784404 R 398 * 16131460792050 R 1741 * 16131460795050 R 2330 * 16131460797150 R 1585 * 16131460797151 R 2028 * 16131460802551 R 1416 * 16131460802751 R 1371 * 16131460802902 R 1959 * 16131460803200 R 26043 * 16131460809950 R 19693 * 16131460810001 R 3483 * 16131460810750 R 7258 * 16131460811703 R 815 * 16131460812800 R 4383 * 16131460812804 R 2333 * 16131471519800 R 521 * 16131471519801 R 168 * 16131471538900 R 2151 * 16131471539000 R 595 * 16131471539100 R 1117 * 16131471539202 R 480 * 16131471539502 R 680 * 16131471540201 R 1589 * 16131511374600 R 5979 * 16131511376300 R 1738 * 16131511376302 R 1845 * 16131511382700 R 667 * 16131511384010 R 124 * 16131511386500 R 1724 * 16131511386503 R 1800 * 16131511390900 R 21476 * 16131511390901 R 1904 * 16131511391091 R 1211 * 16131511398100 R 1297 * 16131511411300 R 2174 * 16131511411312 R 2076 * 16131511422422 R 1058 * 16131511423000 R 1966 * 16131511423026 R 1745 * 16131511429352 R 1837 * 16131511430000 R 1154 * 16131511431200 R 1951 * 16131511437202 R 2004 * 16131511437205 R 2053 * 16131511438200 R 16142 * 16131511441800 R 887 * 16131511441814 R 866 * 16131511446100 R 929 * 16131511446218 R 1244 * 16131511447113 R 1941 * 16131521420115 R 19200 * 16131521426500 R 36484 * 16131521439730 R 109 * 16131521448500 R 1005 * 16131521449500 R 1373 * 16131521449520 R 1375 * 16131521449530 R 1351 * 16131521451920 R 869 * 16131521457010 R 950 * 16131521457810 R 1265 * 16131521457815 R 1543 * 16131521461800 R 2020 * 16131521461803 R 2041 * 16131521468280 R 1558 * 16131521470908 R 8755 * 16131521470916 R 2070 * 16131521470943 R 3760 * 16131521472008 R 1037 * 16131521473902 R 2096 * 16131521496903 R 153 * 16131521498500 R 10007 * 16131534208600 U 1583 * 16131534208601 U 1463 * 16131534208700 U 1691 * 16131534212000 U 1542 * 16131534220004 U 96 * 16131534220500 U 1616 * 16131534248904 U 8847 * 16131534254908 U 1212 * 16131534257103 U 1000 * 16131534275900 U 10946 * 16131534284901 U 1043 * 16131534304700 R 2160 * 16131534313200 U 2066 * 16131534313201 U 2013 * 16131534314703 U 864 * 16131534316107 U 1406 * 16131534317800 R 14882 * 16131542472610 R 1423 * 16131542472615 R 593 * 16131542475200 R 9453 * 16131542475210 R 8688 * 16131542483602 R 1906 * 16131542483622 R 566 * 16131542483800 R 1818 * 16131542485600 R 646 * 16131542485601 R 1786 * 16131542485620 R 206 * 16131542499800 R 89 * 16131542500400 R 91 * 16131542523618 R 10876 * 16131542537600 R 376 * 16131612505100 U 1965 * 16131612505400 U 1953 * 16131612505401 L U 870 * 16131612534100 U 501 * 16131612534101 U 788 * 16131612534500 U 827 * 16131612534501 U 863 * 16131612536700 U 13706 * 16131612536701 U 25217 * 16131612536800 U 764 * 16131612559500 U 2077 * 16131612580910L U 1428 * 16131612599800 R 1355 * 16131612600000 U 921 * 16131612615402 U 187 * 16131612615408 U 1220 * 16131612615409 U 536 * 16131612637901 U 177 * 16131612638000 U 1225 * 16131612649600 U 1883 * 16131612668500 U 1860 * 16131612680300 U 507 * 16131612680400 U 389 * 16131621355502 U 1332 * 16131621360000 U 6353 * 16131621360002 U 6185 * 16131621374605 U 1436 * 16131621402400 U 1324 * 16131621402401 U 847 * 16131621405448 U 8541 * 16131621405463 U 9442 * 16131621432005 U 1632 * 16131621433901 U 1324 * 16131621433903 U 1056 * 16131621434001 U 1319 * 16131621439305 U 8398 * 16131621439704 U 1712 * 16131621439708 U 1081 * 16131621439710 U 749 * 16131621439711 U 666 * 16131630869801 U 5465 * 16131630880101 U 32282 * 16131630897200 U 132 * 16131630897203 U 388 * 16131630906303 U 9742 * 16131631216701 U 1754 * 16131631216901 U 1748 * 16131641190111 U 557 * 16131641195000 R 847 * 16131641195002 R 2544 * 16131641196526 U 92 * 16131641197409 U 1805 * 16131641198510 L U 583 * 16131680984200 R 89 * 16131710826501 R 2002 * 16131722110000 R 102 * 16131722119000 R 1876 * 16131722147200 R 8050 * 16131730800500 R 4550 * 16131730802701 U 22483 * 16131730824502 U 93 * 16131730829001 U 8279 * 16131730830201 U 14182 * 16131730833600 R 13846 * 16131730834000 R 1331 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730834003 U 1087 * 16131730834004 U 1174 * 16131730837700 U 10304 * 16131730838710 U 1498 * 16131730838800 R 5658 * 16131730838901 U 27956 * 16131810097700 U 14248 * 16131810097710 U 11077 * 16131810099500 U 19795 * 16131810099505 U 49441 * 16131810102500 U 6851 * 16131810102510 U 4612 * 16131810104200 U 1341 * 16131810104215 U 1899 * 16131810109700 U 5702 * 16131810115005 U 17029 * 16131810120700 U 1310 * 16131810120705 U 1915 * 16131810120710 U 1880 * 16131810121605 U 941 * 16131810121700 U 14965 * 16131810121710 U 1954 * 16131810122603 U 22378 * 16131810124205 U 30013 * 16131810125800 U 11273 * 16131810125810 U 19980 * 16131810133700 U 12462 * 16131810134007 U 649 * 16131810135400 U 21766 * 16131810137905 U 1561 * 16131810140110 U 1812 * 16131810140111 U 9509 * 16131810140212 U 1565 * 16131810140230 U 851 * 16131810141315 U 2000 * 16131810141318 U 14414 * 16131810144315 U 7745 * 16131810146100 U 1691 * 16131810146105 U 1757 * 16131810152305 U 875 * 16131810155300 U 11355 * 16131810155302 U 17048 * 16131810155303 U 6139 * 16131810158100 U 19954 * 16131810158102 U 2097 * 16131810158115 U 2094 * 16131810158200 U 4329 * 16131810158205 U 1060 * 16131810162903 U 1848 * 16131810163105 U 125 * 16131810163210 U 10127 * 16131810163403 U 1926 * 16131810165305 U 1614 * 16131810166399 U 10506 * 16131810166589 U 100299 * 16131810166590 U 1028 * 16131810166805 U 19486 * 16131810168109 U 14354 * 16131810171205 U 2075 * 16131810171207 U 1991 * 16131810173510 U 1475 * 16131810176400 U 1611 * 16131810176410 U 14683 * 16131810176900 U 14135 * 16131810179800 U 189 * 16131810179805 U 335 * 16131810180000 U 1961 * 16131810180010 U 9979 * 16131810184706 U 6680 * 16131810185400 U 1326 * 16131810185402 U 1691 * 16131810185500 U 1566 * 16131810185505 U 1143 * 16131810185600 U 1448 * 16131821144710 U 2161 * 16131821145200 U 29625 * 16131821145202 U 25077 * 16131821146215 U 1288 * 16131821147105 U 1131 * 16131821147107 U 1274 * 16131821158300 U 2003 * 16131821158303 U 1630 * 16131821161900 U 3387 * 16131821164400 U 6147 * 16131821164404 U 2012 * 16131821164405 U 6455 * 16131821165200 U 1239 * 16131821165602 U 9371 * 16131821166200 U 1031 * 16131821166202 U 1633 * 16131821170915 U 48203 * 16131821172500 L U 47066 * 16131821179501 U 1239 * 16131821179900 U 1129 * 16131821182200 U 18010 * 16131821182201 U 10105 * 16131821182205 R 11115 * 16131821182206 U 9035 * 16131821188400 U 1969 * 16131821188406 U 4991 * 16131821193000 U 47723 * 16131821193002 U 23879 * 16131821193100L U 933 * 16131821200520 U 1293 * 16131821200521 U 1294 * 16131821204700 U 362 * 16131821204800 U 1031 * 16131821207602 U 393 * 16131821209400 U 5970 * 16131821209401 U 522 * 16131821209404 U 9405 * 16131821209500 U 21314 * 16131821209910 U 9919 * 16131821209911 U 339 * 16131821210400 U 837 * 16131821210401 U 863 * 16131821216900 U 4853 * 16131821221400 U 1673 * 16131821224604 U 21523 * 16131821224606 U 52339 * 16131821224614 U 153 * 16131821228305 U 1966 * 16131830777532 R 17820 * 16131830777536 R 19998 * 16131830785433 R 784 * 16131830791034 R 1313 * 16131830791036 R 1715 * 16131830791431 R 804 * 16131830794439 R 25089 * 16131830794441 L R 39 * 16131830796785 U 1557 * 16131830798395 U 24067 * 16131830799081 U 9412 * 16131830799831 U 45074 * 16131830801635 U 984 * 16131830801648 U 1501 * 16131830802137 U 8205 * 16131830802643 U 1302 * 16131830810888 U 49467 * 16131831601580 E U 1598 * 16131831602200 U 16409 * 16131831602205 U 7801 * 16131843748833 U 28405 * 16131843765432 U 1718 * 16131843765438 U 3959 * 16131843773432 U 33806 * 16131843776832 U 1520 * 16131843783232 U 7862 * 16131843785235 U 28353 * 16131843792833 U 8333 * 16131843792838 U 216 * 16131843808433 U 4934 * 16131843814235 U 640 * 16131843814240 U 1153 * 16131843815044 U 21777 * 16131843818831 U 253 * 16131843818835 U 150 * 16131843818836 U 322 * 16131843818837 U 428 * 16131843818838 U 13615 * 16131843819231 U 7975 * 16131843819431 U 4935 * 16131843819631 U 1047 * 16131843828431 U 15027 * 16131843829231 U 11151 * 16131843829238 U 2039 * 16131843834431 U 1419 * 16131843834435 U 783 * 16131843847233 U 48352 * 16131843852831 U 1874 * 16131843852832 U 2070 * 16131843888831 L U 5735 * 16131843907231 U 8763 * 16131843940837 U 1833 * 16131843945240 U 89 * 16131843948231 U 1791 * 16132113317050 U 10068 * 16132113318350 U 1832 * 16132113318550 U 5700 * 16132113322650 U 15479 * 16132113322950 U 15355 * 16132113327450 U 3868 * 16132113330451 U 9259 * 16132113331150 U 5587 * 16132113340550 U 2019 * 16132113340552 U 1867 * 16132113344965 U 17486 * 16132113350950 U 2050 * 16132120817800 U 1358 * 16132120819700 U 1489 * 16132120819705 U 1814 * 16132120829005 U 9881 * 16132120829100 U 9907 * 16132120837300 U 216 * 16132120840800 U 1721 * 16132120840801 U 1714 * 16132120840803 U 1701 * 16132120841510 U 141 * 16132120841513 U 126 * 16132120858200 U 2037 * 16132120858203 U 9032 * 16132120861505 U 1917 * 16132131834702 U 1708 * 16132131835000 U 45691 * 16132131838000 U 2058 * 16132131847800 U 1662 * 16132131848500 U 126 * 16132131848600 U 125 * 16132131854800 U 1887 * 16132131858102 U 9149 * 16132131858103 U 8951 * 16132131858602 U 736 * 16132131866600 U 1861 * 16132131866700 U 11287 * 16132131868302 U 1415 * 16132131872602 U 1225 * 16132131873000 U 10465 * 16132131888200 U 9645 * 16132131900500 U 11090 * 16132131905500 U 2012 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132131905501 U 1630 * 16132131905502 U 1882 * 16132131906802 U 1886 * 16132131908005 U 179 * 16132131909601 U 8057 * 16132131909602 U 19349 * 16132131912600 U 8417 * 16132131932700 U 9972 * 16132131932702 U 1805 * 16132131933800 U 1039 * 16132131934902 U 12987 * 16132131934903 U 25082 * 16132131947903 U 1175 * 16132131948103 U 760 * 16132141209200 U 375 * 16132141211000 U 1450 * 16132141211102 U 1366 * 16132141211400 U 2101 * 16132141217000 U 17642 * 16132141217012 U 16150 * 16132141227900 U 15567 * 16132141229946 U 435 * 16132141237005 U 817 * 16132141237007 U 1261 * 16132141238200 U 9578 * 16132141238204 U 2088 * 16132141238206 U 1883 * 16132141238308 U 1836 * 16132141243650 U 7730 * 16132141245200 U 2021 * 16132141245205 U 1969 * 16132141247908 U 1543 * 16132141252800 U 1607 * 16132141259100 U 1400 * 16132150667211 R 1765 * 16132150672426 R 2185 * 16132161356605 R 5102 * 16132161356609 R 8995 * 16132161358719 R 1925 * 16132161358900 R 1943 * 16132161360820 R 11205 * 16132161360825 R 17032 * 16132161360826 R 1842 * 16132161360833 R 1814 * 16132161363716 R 6238 * 16132161368537 R 5439 * 16132161368544 R 1572 * 16132161368573 R 1641 * 16132161368591 R 1573 * 16132161371050 R 16805 * 16132161377817 R 1141 * 16132161378435 R 6168 * 16132161378440 R 8792 * 16132161379600 R 8951 * 16132161389300 R 1589 * 16132161389301 R 1873 * 16132161389700 R 1970 * 16132161389714 R 14320 * 16132161389724 R 1890 * 16132161389735 R 1711 * 16132161392206 R 830 * 16132161396000 R 1937 * 16132161397700 R 1791 * 16132161406700 R 1942 * 16132161408000 R 1716 * 16132161408500 R 1737 * 16132161408502 R 1555 * 16132161408507 R 1402 * 16132161415500 R 1749 * 16132161432200 R 1646 * 16132161432300 R 1668 * 16132161437119 R 802 * 16132161440517 R 738 * 16132161443500 R 1243 * 16132172650350 U 1503 * 16132172650351 U 942 * 16132172669651 U 29211 * 16132172669652 U 37087 * 16132172687750 U 1968 * 16132172687852 U 8081 * 16132172715757 U 1863 * 16132172716251 U 6292 * 16132180770530 R 1914 * 16132180770532 R 2075 * 16132180783300 R 9828 * 16132180783309 R 1986 * 16132180785314 R 388 * 16132210911610 U 795 * 16132210912400 U 7733 * 16132210916304 U 1590 * 16132210924105 U 1505 * 16132210924106 U 124 * 16132210924107E U 9526 * 16132210924500 U 1985 * 16132210928502 U 14899 * 16132210928506 U 2016 * 16132210930000 U 3478 * 16132210930300 U 14510 * 16132210941003 U 17077 * 16132210941005 U 2121 * 16132210944700 U 21495 * 16132210955500 U 923 * 16132210955502 U 19220 * 16132210955804 U 2096 * 16132210969105 U 1499 * 16132210969108 U 1352 * 16132210969110 U 1119 * 16132210970600 U 9518 * 16132210970700 U 16731 * 16132210970805 U 2037 * 16132210970807 U 14947 * 16132210973202 U 1785 * 16132210973400 U 40889 * 16132210973403 U 10051 * 16132222052600 U 22556 * 16132222052601 U 2136 * 16132222061501 U 16586 * 16132222079400 U 1097 * 16132222079403 U 973 * 16132222082700 U 9613 * 16132222082701 U 23475 * 16132222083912 U 9953 * 16132222087004L U 57638 * 16132222089808 U 1931 * 16132222097400 U 11328 * 16132222098500 U 2062 * 16132222098503 U 1973 * 16132222099700 U 31129 * 16132222099705 U 1863 * 16132222099706 U 2134 * 16132222108300 U 48517 * 16132222109300 U 2031 * 16132222109306 U 2146 * 16132230388051 U 17834 * 16132230414756 U 19925 * 16132230415551 U 10999 * 16132230415651 U 1869 * 16132230416051 U 2079 * 16132230429251 U 16052 * 16132230429951 U 21255 * 16132230431851 U 4043 * 16132230431951 U 4008 * 16132230432051 U 36541 * 16132230432351 U 21026 * 16132230445051 U 5348 * 16132230446951 U 16233 * 16132230447151 U 41682 * 16132230453151 U 6053 * 16132230461151 U 34373 * 16132230461251 U 1950 * 16132230467051 U 1674 * 16132230467151 U 354 * 16132230478351 U 82017 * 16132230478451 U 27674 * 16132240866800 U 1910 * 16132240866808 U 1870 * 16132240867300 U 11045 * 16132240867302 U 7795 * 16132241326300 U 1963 * 16132241332400 U 40260 * 16132241332401 U 32105 * 16132241333700 U 1817 * 16132241333702 U 2026 * 16132241333800 U 2051 * 16132241333902 U 1890 * 16132241344702 U 10413 * 16132241344800 U 10684 * 16132241345200 U 1453 * 16132241345800 U 20136 * 16132241345900 U 19742 * 16132241346405 U 456 * 16132241362800 U 126 * 16132241362802 U 33861 * 16132241745100 U 1869 * 16132241745102 U 2046 * 16132241756700 U 2042 * 16132241761105 U 11334 * 16132241763701 U 1951 * 16132241763809 U 9703 * 16132251610700 R 43786 * 16132251618300 R 24313 * 16132251621800 R 8819 * 16132251624500 R 2958 * 16132251627800 R 7998 * 16132251628800 R 13651 * 16132251628900 R 8757 * 16132251641000 R 18630 * 16132251651700 R 27221 * 16132251652000 R 23912 * 16132251653200 R 19146 * 16132251658405 R 14339 * 16132251659404 R 1837 * 16132251660200 R 1167 * 16132251660300 R 11028 * 16132251660400 R 685 * 16132251662100 R 2107 * 16132251662400 R 1959 * 16132251675900 R 792 * 16132251680300 R 1241 * 16132251680400 R 1402 * 16132251680600 R 860 * 16132251680900 R 9431 * 16132251681000 R 7779 * 16132251681100 R 1815 * 16132251682300 R 2193 * 16132251682400 R 2127 * 16132251684701 R 12783 * 16132251684900 R 1837 * 16132251685405 R 49548 * 16132262622549 U 1488 * 16132262622551 U 372 * 16132262624455 U 846 * 16132262625751 U 19330 * 16132262625851 U 38244 * 16132262636173 U 2072 * 16132262640251 U 2161 * 16132262640351 U 2100 * 16132262640451 U 20323 * 16132262642751 U 11133 * 16132262644151 U 19519 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132262652661 U 28594 * 16132262702166 U 61213 * 16132270610400 U 1973 * 16132270610500 U 1895 * 16132270614200 U 2158 * 16132270614302 U 2170 * 16132270614303 U 2059 * 16132270615300 U 1859 * 16132270619006 U 124 * 16132270619300 U 143 * 16132270619301 U 124 * 16132270619305 U 175 * 16132270625118 U 1202 * 16132270625600 U 1985 * 16132270627607 U 89 * 16132270633208 U 21466 * 16132270633419 U 1774 * 16132270634004 U 8096 * 16132270642800 U 123 * 16132270642805 U 7045 * 16132270642806 U 2028 * 16132270650002 U 6707 * 16132270657104 U 1960 * 16132270657111 U 2054 * 16132270657114 U 8926 * 16132270657600 U 1876 * 16132270657608 U 1469 * 16132280926406 U 1594 * 16132280926409 U 1340 * 16132280934500 U 16186 * 16132280934603 U 9763 * 16132280934607 U 1973 * 16132280934615 U 1924 * 16132280938100 U 2040 * 16132280938104 U 2075 * 16132280938109 U 1882 * 16132280939501 U 1142 * 16132280939510 U 1146 * 16132280940500 U 1243 * 16132280941101 U 1851 * 16132280941102 U 1965 * 16132280947810 U 23103 * 16132280948000 U 1560 * 16132280949415 U 1768 * 16132280949428 U 1966 * 16132280954200 U 15484 * 16132280954300 U 15578 * 16132282101900 U 2181 * 16132282101910 U 11165 * 16132282108204 U 1806 * 16132282110100 U 10770 * 16132282112614 U 186 * 16132282112800 U 15643 * 16132282119300 U 9062 * 16132282126700 U 1278 * 16132282126711 U 1156 * 16132282127900 U 2028 * 16132282127908 U 2218 * 16132282129304 U 1601 * 16132282131302 U 17174 * 16132282148113 U 939 * 16132282148718 U 10642 * 16132292826600 R 775 * 16132292826659 R 2157 * 16132292830417 R 794 * 16132292837905 R 1965 * 16132292841012 R 1486 * 16132292841507 R 1663 * 16132292841621 R 1939 * 16132292841703 R 2045 * 16132292847000 R 2108 * 16132292848001 R 1452 * 16132310285150 R 2126 * 16132310285151 U 2148 * 16132310285670 R 1013 * 16132310286221 U 2455 * 16132310287640 U 11851 * 16132310288460 R 4955 * 16132310288470 R 4786 * 16132310291700 R 1266 * 16132310291701 U 1199 * 16132310291702 U 1267 * 16132310291750 R 4576 * 16132310291751 U 1690 * 16132310291752 U 1599 * 16132310293140 R 1415 * 16132310293141 U 842 * 16132310293160 R 1894 * 16132310293340 U 4178 * 16132310293350 U 1720 * 16132310293373 U 174 * 16132310293960 U 1983 * 16132310293962 U 1953 * 16132310294171 R 1687 * 16132310294720 U 2397 * 16132310294893 R 3362 * 16132310295082 U 2001 * 16132310295083 U 1900 * 16132310295150L U 399 * 16132310295180 R 1892 * 16132310295230 U 11249 * 16132310295281 R 1985 * 16132310296322 U 940 * 16132310296562 U 2222 * 16132310296564 U 11852 * 16132310296890 R 1642 * 16132310296910 U 1931 * 16132310298881 U 1131 * 16132310298883 U 1295 * 16132310299200 U 1865 * 16132310299580 U 648 * 16132310299581 U 651 * 16132310299582 U 13980 * 16132310299850 U 854 * 16132310299851 U 177 * 16132310300094 U 48218 * 16132310300123 U 31356 * 16132321672453 R 5321 * 16132321697503 R 13946 * 16132321709400 R 833 * 16132321709406 R 1159 * 16132321744300 R 1856 * 16132361259900 R 2107 * 16132361259901 R 21230 * 16132361259903 R 2097 * 16132361260906 R 2110 * 16132361260910 R 1634 * 16132361263201 R 2942 * 16132361263202 R 3266 * 16132361279100 R 319 * 16132361289300 R 652 * 16132361289401 R 1197 * 16132361298500 R 967 * 16132361298502 R 983 * 16132361300200 R 9974 * 16132361305600 R 1612 * 16132361305800 R 2883 * 16132361305801 R 3463 * 16132361309300 R 1456 * 16132361313600 R 9579 * 16132361320000 R 1614 * 16132361337902 R 9478 * 16132361338002 R 1335 * 16132371602181 R 1854 * 16132371602185 R 873 * 16132371606031 R 2011 * 16132371606032 R 1409 * 16132371606237 R 1424 * 16132371607531 R 2459 * 16132371618231 R 89 * 16132371627184 R 187 * 16132371627781 R 656 * 16132371631181 R 46624 * 16132371631182 R 20112 * 16132371640731 R 26322 * 16132411601953 U 4613 * 16132411641710L U 1384 * 16132411642400 U 136 * 16132411642410 U 50981 * 16132411642800 U 28509 * 16132411653706 U 47869 * 16132411657301 U 33833 * 16132411667800 U 29297 * 16132411667900 U 1999 * 16132411668100 U 2086 * 16132411680000 U 20642 * 16132411680100 U 6063 * 16132411680200 U 2017 * 16132411680203 U 4550 * 16132411680205 U 1924 * 16132411683100 U 16531 * 16132411687500 U 28881 * 16132411687501 U 64587 * 16132411687809 U 2093 * 16132411690100 U 8864 * 16132411699000 U 185 * 16132411699904 U 14295 * 16132411711004 U 41204 * 16132411717401 U 2085 * 16132411725904 U 1908 * 16132411733700 U 148 * 16132411733703 U 141 * 16132411736201 U 21600 * 16132411736202 U 25770 * 16132411738500 U 35070 * 16132411738506 U 9959 * 16132411740904 U 9916 * 16132411740906 U 8013 * 16132411741000 U 23226 * 16132411745709 U 162494 * 16132411747700 U 12453 * 16132411751300 U 266 * 16132411753003 U 16350 * 16132411753004 U 1563 * 16132411753005 U 124 * 16132411753401 U 161 * 16132411758405 U 1216 * 16132411759900 U 6239 * 16132411760100 U 809 * 16132411768502 U 71541 * 16132411772400 U 9120 * 16132411772403 U 945 * 16132411779100 U 3941 * 16132411782600 U 42998 * 16132411782700 U 2800 * 16132411783307 U 63517 * 16132411783600 U 820 * 16132432278500 U 8504 * 16132432278600 U 8532 * 16132432293500 U 1286 * 16132432293700 U 1604 * 16132432299200 U 20768 * 16132432302000 U 2001 * 16132432314800 U 15465 * 16132432315000 U 1669 * 16132432315102 U 9802 * 16132432318900 U 15242 * 16132432323500 U 2340 * 16132432323600 U 3101 * 16132432347000 U 10129 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132432366800 U 2073 * 16132432367600 E U 842 * 16132432367800L U 569 * 16132432385500 U 9597 * 16132432422100 U 2035 * 16132458103805 U 20533 * 16132458106700 U 22679 * 16132458107200 U 2060 * 16132458107310 U 15981 * 16132458111201 U 15736 * 16132458111203 U 22475 * 16132458112136 U 11964 * 16132458114319 U 89 * 16132458115100 U 132 * 16132458115123 U 8684 * 16132458115127 U 1750 * 16132458118315 U 20602 * 16132458118318 U 28922 * 16132458118703 U 20664 * 16132458118705 U 1992 * 16132458120604 U 23396 * 16132458120615 U 2028 * 16132458121115 U 28864 * 16132458121455 L U 31376 * 16132458121457 U 16450 * 16132458121903 U 14563 * 16132458121907 U 2105 * 16132458123178 U 1994 * 16132458123500 U 4346 * 16132458164310 U 6155 * 16132458165005 U 1998 * 16132458165016 U 19705 * 16132458166600 U 125 * 16132458166602 U 91 * 16132458170206 U 5053 * 16132458170209 U 6578 * 16132458170250 U 2008 * 16132458174800 U 1252 * 16132458174812 U 9573 * 16132458181900 U 2009 * 16132458181907 U 2010 * 16132458181912 U 1455 * 16132458182400 U 9747 * 16132458182612 U 968 * 16132458182626 U 1429 * 16132458182628 U 1239 * 16132458182725 U 574 * 16132458184911 U 14295 * 16132458185705 U 15633 * 16132458211714 U 44549 * 16132471979400 U 23193 * 16132471979800 U 11387 * 16132471994500 U 2589 * 16132471994600 U 1820 * 16132471995700 U 1012 * 16132471995702 U 852 * 16132472010707 U 1093 * 16132472010800 U 1985 * 16132472011000 U 2014 * 16132472011001 U 1895 * 16132472015100 U 15194 * 16132472015101 U 1939 * 16132472016200 U 14136 * 16132472016201 U 2047 * 16132472016400 U 1049 * 16132472019600 U 1085 * 16132472022800 U 936 * 16132472033600 U 7831 * 16132472033601 U 1604 * 16132472033700 U 3695 * 16132472038600 U 10719 * 16132472041900 U 19820 * 16132472042000 U 14383 * 16132472049500 U 2157 * 16132472049700 U 6604 * 16132472056000 U 317 * 16132472068400 U 2044 * 16132472069000 U 1336 * 16132472078100 U 26903 * 16132472079900 U 8288 * 16132472079901 U 1994 * 16132472082100 U 9037 * 16132472082300 U 2021 * 16132472090700 U 920 * 16132472091000 U 1999 * 16132472094100 U 8772 * 16132472098000 U 28300 * 16132472106100 U 1592 * 16132472106101 U 1614 * 16132472112200 U 17416 * 16132472112201 U 2067 * 16132481409301 U 51105 * 16132481413801 U 8367 * 16132481414001 U 19675 * 16132481414081 U 4007 * 16132481414100 U 8192 * 16132481414101 U 2046 * 16132481414102 U 10255 * 16132481420505 U 2306 * 16132481420506 U 1724 * 16132481420804 U 1999 * 16132481432900 U 835 * 16132481432906 U 1179 * 16132481433701 U 754 * 16132481445000 U 17518 * 16132481445001 U 15195 * 16132481445302 U 2052 * 16132481445306 U 8564 * 16132481447204 U 1581 * 16132481447205 U 1936 * 16132481451600 U 55476 * 16132481462600 U 43086 * 16132481462601 U 1553 * 16132481466800 U 5677 * 16132481470000 U 22879 * 16132481477210 U 8464 * 16132481483400 U 2090 * 16132481483601 U 26544 * 16132481485003 U 8986 * 16132481485900 U 14886 * 16132481485901 U 10208 * 16132481485906 U 1848 * 16132481486424 U 8569 * 16132481486440 U 19944 * 16132481486465 U 44182 * 16132481486487 U 32515 * 16132481486539 U 11395 * 16132481487000 U 8409 * 16132510012700L R 8963 * 16132510030301 U 1008 * 16132510032100 R 1131 * 16132510032101 U 358 * 16132510032102 U 666 * 16132510032201 U 1231 * 16132511013800 R 1513 * 16132511017700 U 978 * 16132511017704 U 1509 * 16132511103209 U 1547 * 16132511103243 U 2018 * 16132511103245 U 8846 * 16132511114200 R 908 * 16132511114247 U 1460 * 16132511114302 U 1805 * 16132511121000 R 834 * 16132511126102 U 1716 * 16132511126108 U 1336 * 16132511128400 R 2114 * 16132511128421 U 2028 * 16132511132400 R 5805 * 16132511142200 L R 1459 * 16132511144800 U 1846 * 16132511145300 U 27401 * 16132511146003 U 11304 * 16132511159000 R 1902 * 16132511159002 U 1899 * 16132520019820 R 2094 * 16132520021610 R 8081 * 16132531621300 R 1793 * 16132531631600 R 770 * 16132531631700 R 1851 * 16132531631702 R 5574 * 16132531634000 R 1768 * 16132531634003 R 1799 * 16132541238900 R 531 * 16132541246905 R 1985 * 16132551621981 R 2047 * 16132551622831L R 8464 * 16132551623031 R 9342 * 16132551631587 R 2051 * 16132551631848 R 6801 * 16132551636581 R 1951 * 16132611345929 R 652 * 16132611345970 R 2114 * 16132611349203 R 1605 * 16132611349500 R 7874 * 16132611366002 R 399 * 16132611366100 R 20837 * 16132611366454 R 46449 * 16132611367503 R 1337 * 16132611367507 R 861 * 16132611368802 R 11581 * 16132611368807 R 11278 * 16132611370970 R 2004 * 16132611375600 R 1435 * 16132621801500 U 3465 * 16132621814000 U 2105 * 16132621814100 U 2053 * 16132621816600 U 83148 * 16132621829900 U 2019 * 16132621829905 U 14052 * 16132621843400 U 11125 * 16132621843500 U 2029 * 16132621843510 U 1082 * 16132621847000 U 1530 * 16132621849500 U 21317 * 16132621849600 U 10328 * 16132621851008 U 90 * 16132621855200 U 22200 * 16132621855300 U 36827 * 16132621855500 U 11193 * 16132621856300 U 20835 * 16132621874700 U 20191 * 16132621878617 U 28572 * 16132621885400 U 11208 * 16132621894900 U 8331 * 16132621906400 U 1748 * 16132621906500 U 1786 * 16132621907000 U 18520 * 16132621914300 U 2042 * 16132621914400 U 1917 * 16132621924800 U 1522 * 16132631553300 R 1449 * 16132631553500 R 1618 * 16132631568300 R 1999 * 16132631568400 R 4567 * 16132631574300 R 233 * 16132631580905 R 626 * 16132642323100 R 637 * 16132642323700 R 1383 * 16132642324300 R 4618 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132642324400 R 4281 * 16132642327700 R 1743 * 16132642356900 R 1713 * 16132642360200 R 9581 * 16132642361300 R 291 * 16132642388600 R 1367 * 16132642426509 R 1859 * 16132642439804 R 991 * 17131281745400L U 1002 * 17131281776000 L U 4853 17131312701380L U 25023 17131312701381 L U 73000 17131312703700L U 729 17131312703770 L U 527 17131312704400L U 581 17131312704401 U 60470 17131335072800L R 528 17131335118604 R 1357 17131335121600 R 854 17131335121601 L R 1522 17131335140602 R 1418 17131335173000 R 13367 17131335251801 R 737 17131335333001 R 12096 17131381836600L R 16238 * 17131411377500 L U 135 * 17131420783012L U 1192 * 17131471561804 L R 1280 * 17131511517820 R 542 * 17131521504300 L R 3950 * 17131536219000L U 1938 * 17131536238000 L U 449 * 17131536250000L U 1357 * 17131536251000 L R 996 * 17131630928801L U 3371 * 17131630954511 E U 1319 * 17131680295317 R 521 * 17131681051200 L R 1954 * 17131681108200L R 2355 * 17131830837183 U 528 * 17131830881081L U 528 * 17131844013031 L U 546 * 17131844126241L U 99 * 17132120489042 L U 11091 * 17132141275001 U 908 * 17132141324118 L U 1594 * 17132141329800L U 1207 * 17132151034100 L R 531 * 17132151043100L R 3523 * 17132161503649 R 4506 * 17132161506924 R 14152 * 17132180843024 L R 44904 * 17132210986101L U 607 * 17132211000501 L U 512 * 17132211030401L U 588 * 17132282232405 L U 1610 * 17132282251697L U 115 * 17132282355900 L U 23544 * 17132310304352 U 525 * 17132310304610 L U 1625 * 17132310308418 U 2708 * 17132310313514 U 682 * 17132371051281E R 119 * 17132371057531 E R 2189 * 17132371063645 R 1267 * 17132371071832 L R 1295 * 17132458138600 U 739 * 17132458144018 U 8891 * 17132458150800L U 528 * 17132481508503 L U 802 * 17132481525400L U 14719 * 17132520026085 R 590 * 17132611415702L R 949 * 17132611417530 E R 763 * 17132631763500E R 2151 * 17132642513300 L R 1718 * 17132642513400L R 1179 * 18131210166700 L U 21069 * 18131230403251L U 11862 * 18131230415741 L U 32384 18131312709841L U 256 18131331174260 E U 28350 18131331268458L U 12175 18131381008616 U 572 18131382601521 U 582 18131392006410 L U 1774 18131392006500L U 1925 * 18131511554800 L R 1385 * 18131511567976L R 691 * 18131511569746 R 581 * 18131511571100L R 671 * 18131511595135 L R 541 * 18131511613140L R 528 * 18131511613320 L R 4884 * 18131521719130L R 32452 * 18131534761205 L U 1599 * 18131621506262 U 2192 * 18131641280813 U 193 * 18131641288006 U 96 * 18131681171402 R 774 * 18131821320211L U 527 * 18131821368909 L U 537 * 18131821384205L U 4479 * 18131831924210 U 11720 * 18131831924600 U 1502 * 18131842615231 R 124407 * 18131842635862 U 781 * 18132120749707 L U 3760 * 18132121405600L U 18148 * 18132211093800 L U 567 * 18132263096151L U 739 * 18132271820190 L U 14470 * 18132271838190 U 10210 * 18132281385651 L U 2440 * 18132292903000L R 4835 * 18132292915600 L R 24272 * 18132292915713 R 5425 * 18132292924700 L R 27732 * 18132292927803L R 3199 * 18132511887000 L U 6849 * 18132511928000L R 18356 * 18132511939500 L R 10042 * 18132520054193L R 582 * 18132612586850 R 158 * 18132612819200L R 353901 * 18132622174209 U 514 * 18132631851500L R 4724 * 18132631852100 L R 30261 * 18132631919000L R 3894 * 18132642634700 L R 765 * 18132642730100L R 37227 * 19131210190200 L U 52010 19131392183709L U 1601 * 19131431943100 L R 17615 * 19131431970407L R 2331 * 19131521842320 L R 31458 * 19131521843500L R 18471 * 19131681229600 L R 4691 * 19131722579600L R 2101 * 19131730971300 L R 133 * 19131810448812 U 549 * 19131821427305 L U 4557 * 19131821468000L U 28791 * 19131830981432 L U 3124 * 19131831002181 U 131 * 19131842667643 L U 18678 * 19131842733836 U 5613 * 19131842739831 L U 12441 * 19131842849634 U 123393 * 19131842866686 U 29256 * 19132113500250L U 36943 * 19132113539350 L U 9040 * 19132141447900L U 20701 * 19132161683618 L R 1263 * 19132161693101L R 11179 * 19132173079850 L U 1863 * 19132173079852 U 1904 * 19132173079950 L U 2066 * 19132173095450L U 16667 * 19132221519103 L U 2188 * 19132221524518L U 28752 * 19132221526400 L U 18283 * 19132221546907L U 9590 * 19132221612400 L U 9117 * 19132221622400L U 5568 * 19132281121217 L U 37991 * 19132310330891L U 7052 * 19132310332851 U 12119 * 19132371951699 U 4178 * 19132459100512 L U 106536 * 19132459103900L U 27346 * 19132459154300 L U 66721 * 19132541463107L R 12775 * 20131210260626 L U 5904 * 20131210283403 U 20243 * 20131210294502 L U 40947 * 20131251118226 R 2003 * 20131251133908 R 2463 * 20131251145181L R 4156 * 20131251146981 L R 4998 * 20131251148390L R 1947 * 20131251150990 L R 2617 20131310576643L U 29530 20131310987165 L U 95637 20131383102600L U 10478 20131383106000 L U 15345 * 20131420894114L U 4202 * 20131441485600 L R 15782 * 20131472025434E U 1057 * 20131521919300 L R 33237 * 20131631177200L U 29465 * 20131631177906 U 35541 * 20131710948412L R 14931 * 20131710954100 L R 11500 * 20131710959930L R 14990 * 20131710973123 L R 12200 * 20131710980106L R 30851 * 20131810567200 L U 15302 * 20131810583600L U 64510 * 20131810595100 L U 13073 * 20131821476900L U 15000 * 20131821479002 L U 1467 * 20131831069931L U 23376 * 20132113616550 U 1565 * 20132121095305L U 22704 * 20132131757000 E U 39101 * 20132141576006L U 29588 * 20132152460600 L R 21917 * 20132221652600L U 62233 * 20132232259766 L U 16930 * 20132241981300L U 23081 * 20132270456100 L U 1591 * 20132270456101 U 2028 * 20132293005800 L R 10859 * 20132310356250L U 18330 * 20132322062400 L R 16179 * 20132372015381L U 17646 * 20132372029981 L R 22907 * 20132412095305L U 48157 * 20132433012800 L U 55789 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132472678000L U 26912 * 20132552007081 L R 9099 * 21132120307200L U 5130 * 21132130009700 L U 8937 * 21132150434800L R 1612 * 21132627203210 L U 112685 * 21132627203725L U 6316 22131312138700 L U 37658 * 24131255507535 U 913048 * 24131285802930 U 1091628 24131325203320 U 686271 24131325206756 U 1625077 24131385806600 U 168674 * 24131525202005 U 81390 * 24131545404525 U 61700 * 24131845405510 U 897178 * 24131845412300 U 111015 * 24132135305000 U 129788 * 24132145413600E U 449209 * 24132155502003 U 149202 * 24132185604412 U 262386 * 24132255505656 U 201242 * 24132315101250 U 286833 * 24132615400106 U 52993 * 27131216113300 U 113278 * 27131216113325 U 45394 * 27131216114000 U 95834 * 27131216134100 U 58671 * 27131216135400 U 22511 * 27131226226302 U 63551 * 27131236305000 U 79735 * 27131236307280 U 34031 * 27131256501189 U 463749 * 27131256502189 U 349067 * 27131256502440 U 7845 * 27131286806205 U 47561 27131336310830 U 119098 27131336311470 U 3613 27131336311699 U 149209 27131386814910 U 490642 27131386824906 U 19297 27131396805905 U 100506 27131396806000 U 130595 * 27131416100436 U 4490 * 27131436300300 U 83229 * 27131436309500 L U 30000 * 27131456529500 U 33869 * 27131456531305 U 27443 * 27131456531700 U 34229 * 27131456535100 U 15137 * 27131466659792 U 35900 * 27131516111631 U 133837 * 27131526216860 U 19371 * 27131613016103 U 51121 * 27131613044213 U 80865 * 27131623018401 U 93856 * 27131623072803 U 266056 * 27131633074505 U 36591 * 27131633079302 U 27028 * 27131633081800 U 3430 * 27131643236604 U 13624 * 27131680279731 U 31306 * 27131816402830 U 5883 * 27131826696131 U 21191 * 27131826696142 U 9454 * 27131826696627 U 71868 * 27131826696642 U 29780 * 27131826696864 U 1194 * 27131826696903 U 116440 * 27131826697095 U 10851 * 27131826697605 U 57284 * 27131836708000 U 21057 * 27131836720906 U 136838 * 27131836725107 U 55403 * 27131836735104 U 50000 * 27131846424900 U 6690 * 27132116134040 U 179120 * 27132136329600 U 50032 * 27132136379508 U 39323 * 27132156503155 U 22552 * 27132166600152 U 3158 * 27132166611236 U 6398 * 27132186804410E U 91468 * 27132216109002 U 17708 * 27132216126114 U 5690 * 27132216126200 U 5690 * 27132216162503 U 4061 * 27132226183900 U 6565 * 27132226201811 U 16954 * 27132236327251 U 83451 * 27132246400230 U 41339 * 27132266200160 U 6266 * 27132266201638 U 3111 * 27132266241710 U 24433 * 27132266641469 U 52696 * 27132266668653 U 19617 * 27132286840700 U 56887 * 27132296584455 U 113864 * 27132296585325 U 43117 * 27132316133221 U 194401 * 27132316133310 U 7684 * 27132326250710 U 4896 * 27132326251883 U 5267 * 27132376700133 U 3158 * 27132376702744 U 2914 * 27132486816400 U 74672 * 27132516102350 U 29717 * 27132516104651 U 25531 * 27132526200450 U 19535 * 27132546400970 U 16785 * 27132616101700 U 26940 * 27132616125400 E U 170012 * 27132616159500 U 7948 * 27132626202920 E U 129488 * 27132626204704 U 577259 * 27132626210740 U 3221 * 27132626210742 U 65090 * 27132626211928 U 3227 * 27132626212435 U 29282 29131337300900 U 145988 * 29131427202370 U 39612 * 29131427203989 U 11462 * 29131427204520 U 45662 * 29131427204641 U 41475 * 29131427207715 U 29411 * 29131447400061 U 28887 * 29131467651090 U 298475 * 29131467656921 U 57642 * 29131467657770 U 13886 * 29131467657780 U 15095 * 29131467658130 U 78950 * 29131467658420 U 58987 * 29131467658870 U 27177 * 29131467659750 U 60436 * 29131517100680 U 102800 * 29131517101370 U 18187 * 29131613012502 U 22357 * 29131613028407 U 38069 * 29131613034602 U 2750 * 29131623036903 U 31667 * 29131623054705 U 69371 * 29131623055100 U 15976 * 29131633003201 U 14524 * 29131633020000 U 161914 * 29131633021800 U 144580 * 29131633022300 U 163011 * 29131633052401 U 334418 * 29131643119402 U 51068 * 29131643120502 U 14616 * 29131643121697 U 39019 * 29131643122205 U 59168 * 29131683005000 U 49942 * 29131683028201 U 196322 * 29131683037400 U 479583 * 29131683041100 U 35536 * 29131683043500 U 239828 * 29131683057808 U 122158 * 29131683090207 U 6673 * 29131683091901 U 59863 * 29131713045215 U 70814 * 29131713046219 U 37143 * 29131713049201 U 111393 * 29131713053619 U 3361 * 29131713053620 U 57165 * 29131723036504 U 23274 * 29131723037005 U 6168 * 29131723067530 U 61451 * 29131723077000 U 74783 * 29131723079106 U 52284 * 29132186606720 U 48529 * 29132297502657 U 387 * 29132297504100 U 204612 * 29132320110000 U 241095 * 29132517103200 U 21722 * 29132527209902 U 128929 * 29132527215203 U 390055 * 29132537334550 U 33174 * 29132547426050 U 213749 * 29132547430900 U 7550 Stub total 23,867 T BANK TOTALS: 376947863.00 Scroll total 200511211.00 T DIFFERENCE: -176,436,652.0 10.00 Stub total 9,751 R 14,116 U 23,867 T Pay Dt total 54076177.00 R 146435034 U 200511211.00 T Stub total 19242 R 28514 U 47,756.00 T Bank total 102849231.00 R 274098632.00 U 376947863.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 03982 9930 04131380557903 R 9207 13131392387800 U 70466 13131392387806 U 14831 13131392387836 U 183 Stub total 4 T BANK TOTALS: 540465.00 Scroll total 94687.00 T DIFFERENCE: -445,778.00 11.00 Stub total 1 R 3 U 4 T Pay Dt total 9207.00 R 85480 U 94687.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 10131331640850E U 935 08131331291800 R 13638 12131392329101 U 1841 13131320860400 U 15033 14131381100422 R 2054 13131381508700 R 1812 05131310995897 U 3921 11131381235000 R 1977 14131381115700 R 1559 15131381158501 R 3031 15131381158504 R 758 09131380817218 L U 2075 14131310700201 R 9151 13131381441900 R 1551 14131381102100 R 1545 12131381337910 R 1100 13131381510900 R 2516 09131380905300 E U 15481 11131381252908 R 13759 11131381252902 R 925 07131380692100 R 11348 10131380923438 E U 9553 10131331645000E U 11101 07131380735000 R 9173 13131381501700 R 16932 03131320229400 U 38556 09131380917281E U 3890 09131380917283 E U 2336 13131381523200 R 22111 14131381077102 R 1483 14131381077107 R 1925 12131381306315 R 1956 05131330875204 R 10974 11131392303910 U 16990 14131381095605 R 14091 12131332003055 U 15173 13131332103472 U 1781 13131332103482 U 1636 15131381150105 R 16937 12131331970600 R 16208 14131381079200 U 1875 13131332033400 R 15167 13131332084600 R 10337 11131320799420 U 1568 13131332103481 U 522 10131380923061 E R 6163 10131331667600E R 8477 11131320799422 U 1007 13131332103480 U 532 13131332103467 U 656 13131332103469 U 1055 08131311363602 U 27578 15131381157010 R 822 08131311363600 U 2049 13131332059825 U 1938 12131332003454 U 1245 12131332003450 U 949 14131381094000 R 559 14131381094005 R 1623 09131380856611 E U 5922 10131331631000E R 1068 12131381387428 R 8737 07131380697912 U 3969 12131381388710 R 1798 12131381387813 R 1222 12131331897001 R 14872 14131381095107 R 8007 14131332188500 R 8682 07131380711802 U 22503 12131331927825 U 5801 07131380722700 R 23071 07131380754602 U 2325 10131331649225E U 13378 10131331694450 E U 15735 12131332010000 R 19209 09131331519800 E R 10652 12131332010001 R 9838 09131331520000 E U 2073 12131332010025 U 1984 15131381173402 R 20767 14131332279200 R 14819 14131381081405 R 2008 13131332033051 U 8158 14131381081500 R 15409 13131332032800 R 1286 06131332901651 R 3124 06131332899800 R 11150 14131381084700 R 20648 13131332085000 R 13811 14131332270800 U 9182 12131331992225 U 31381 14131381072400 R 1034 14131381072403 R 1495 14131321016303 U 16708 09131320657527E U 2011 11131381302544 R 13346 12131320815605 U 796 10131331698060 E U 10463 02131320136900E U 4673 12131332006201 R 10051 08131320555802 U 28772 05131380607100 R 16834 14131381090606 R 1461 12131381345012 R 2493 13131381435610 R 1207 13131381435617 R 1113 14131381098900 R 2057 13131332156800 R 3069 09131331560459E U 1659 05131330837610 E R 1120 15131381137600 R 8308 13131381444800 R 8213 10131331582202E U 33468 11131381274900 L R 200 14131381103929 U 1251 05131311016000 U 12410 14131332217030 U 847 14131381110405 R 1870 14131332217000 R 21006 13131311652000 U 10431 14131381121100 R 965 14131381121105 R 337 08131380836600 R 33647 14131381121500 R 1473 11131381233801 R 14603 07131380729000 R 916 14131332257000 R 8064 13131332134853 U 9722 07131380720200 R 3795 13131332126600 R 10037 12131332002000 R 2044 12131331908610 R 15508 11131381223100 R 1850 12131381387309 R 1966 12131331889400 R 10109 12131331889410 R 7902 11131381248500 R 1986 11131320784479 U 19783 05131311023902 U 13775 10131380952107 E U 30683 05131311023900 U 15675 10131380952100 E R 11526 11131320784707 U 16594 06131320486400 U 27155 14131381095109 R 3536 14131381096505 R 7875 09131310536725 U 8519 09131392084128 L U 17550 14131310744400 R 1092 14131381098405 R 950 14131310744402 U 1397 13131381500308 R 1269 12131381333308 R 752 12131381333307 R 1499 12131381333306 R 1132 14131320982800 U 19803 07131380723908 U 18592 13131332140200 R 1029 14131320982600 U 2141 15131381154400 R 15546 07131391076200 U 29234 07131332760850 R 539 11131381240419 R 847 11131381257500 R 1757 07131380705700 R 16188 05131332705675 R 20183 12131331969000 R 18142 14131332290800 R 15136 14131332289800 R 5254 12131331969200 R 52892 14131381073305 R 30730 27131316107706 L U 60000 12131331998000 R 10261 14131332185600 R 27315 11131381232009 R 1951 11131320788924 U 29118 15131381157600 R 14418 11131320788920 U 22139 11131320788921 U 28372 11131392275102 U 10633 07131332861403 R 2085 10131390343700 E U 27923 14131381094216 R 6695 11131333039600 R 9177 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131320653500E U 22932 14131390257535 U 9130 10131331579800E U 8307 13131392174000 U 1798 14131381085711 R 754 14131332204600 R 1808 13131332151000 R 33010 13131311635400 U 1199 13131311635500 U 1834 14131390168002 U 19147 11131333059800 R 9511 14131390168000 U 35666 13131332054511 U 1317 13131332054029 U 10761 14131390166005 U 31592 08131331312800 R 11703 04131380556207 U 38764 05131380428900 U 12455 14131381086600 R 57863 27131386813702 U 26554 14131390184655 U 1873 11131381284200 R 445 13131311642500 R 19366 13131311642501 U 490 08131331305651 R 8263 12131381337819 R 473 08131331305600 R 14711 04131320326000 U 16904 09131310536842E U 35986 11131381253205 R 906 11131381253207 R 8534 06131332906201 R 15647 07131332857400 R 9830 12131381373015 R 2060 12131381373019 R 1472 10131331669600 E R 7230 12131381379511 U 202 12131381379600 R 1564 14131310734305 U 1915 14131310734300 R 1838 14131310734400 R 8464 13131381435308 R 2510 13131381516300 R 1358 12131381385408 U 457 13131381437906 R 11144 14131332293400 R 13492 11131320792118 U 2226 08131331304230 U 1955 12131392368205 U 17400 12131392368200 U 28059 05131380569770 U 27855 12131392368201 U 30990 14131381074313 R 806 12131331879600 R 15633 15131381134300 R 1917 15131381134105 R 1131 11131311474800 U 262 13131332122450 U 52025 14131332175603 R 5057 14131332175600 R 3113 12131331902400 R 16306 14131381092406 R 1321 15131381180500 R 1260 15131381180503 R 1203 12131381394600L R 4638 12131381343901 R 608 13131332055025L U 1894 13131332094200 R 5477 13131332054609 R 22282 12131331927201 R 110 12131331946801 R 54086 12131331914600 R 11502 12131331947400 R 264 13131332122451 U 6590 01131320037600 U 27054 13131332053811 R 8666 13131332152001 R 6043 08131331385600 R 81942 08131331385650 U 124 09131331447600 E R 8869 12131331948200 R 19306 12131332004050 R 9078 14131381081720 R 8262 08131311364500 U 9385 11131320781110 U 16207 11131320784000 U 13640 13131332106456 U 33717 14131332297825 U 3015 12131331954025 U 8378 12131331954000 R 11089 13131311614400 U 164899 13131332053841 R 1349 05131330906800 R 1179 13131332054065 U 1592 13131332054109 U 1948 13131391614500 U 57836 13131332054107 U 1337 13131332056250 U 9961 10131331712051 U 29299 13131381448608 R 1929 08131331393852 U 20082 11131381265705 R 1159 02131381480038 R 21635 13131381448105 R 3129 11131381267815 R 233 13131332098658 R 24356 13131332098662 U 2750 01131320085500 U 4611 14131381098413 R 532 14131381100030 R 2080 14131381092729 R 9368 07131380709700 R 10651 09131321608600 U 27688 08131320597700 U 26036 13131332039010 R 900 13131332039050 U 26941 13131332039000 R 539 13131332053468 U 35672 14131381096100 R 8114 15131381181400 R 80027 11131381235905 R 14426 15131381184730 R 2421 13131381524075 R 1638 05131320373600 U 6777 10131331650852 U 16305 07131391100700 U 13611 10131380922296L U 3740 14131381105006 R 7946 06131332903450 R 18966 10131331575400 R 1209 24131335301400 U 416461 02131320152158 L U 10000 12131381327204 R 906 11131311420100 U 22442 19131381041208L U 65647 12131381361300 R 8880 12131381361100 R 1570 12131381361700 U 13713 13131332099400 R 40761 13131332102600 R 2932 13131332102610 R 770 08131331363800 R 1455 09131392098600 U 7970 09131392098700 U 9384 07131332781053L R 30000 14131381091500 R 1942 10131331676472 U 1931 07131332858400 E R 52917 12131331930000 R 9631 12131331930003 R 708 12131331929601 R 2081 12131331929800 R 162 12131331929600 R 22017 12131331930002 R 13737 12131331930001 R 36430 02131320152113 U 24246 13131332094600 R 23207 05131311003419 U 14417 01131312908788 U 23443 14131381119100 R 1038 14131381119105 R 1678 14131310204405 U 2388 14131320993805 U 14875 01131320048000 U 36006 13131392383603 U 22019 13131392383609 U 13946 05131320366800 U 20719 14131332229026 U 1122 04131330755800 R 27224 13131332041200 R 13864 06131311248000L U 98346 03131311211200 L U 1997 03131311211100L U 26969 06131311248000 L U 104170 06131311248100L U 56158 06131311248100 L U 25083 06131311248100L U 14415 03131311211100 L U 27584 06131311248000L U 142466 06131311248000 L U 116913 06131311248100L U 20580 03131311211100 L U 25755 03131311211200L U 765 06131311248100 L U 38926 06131311248000L U 102907 03131311211200 L U 41104 03131311211100L U 26694 Stub total 371 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 5412005.00 T DIFFERENCE: -40,050,194.00 12.00 Stub total 208 R 163 U 371 T Pay Dt total 1973316.00 R 3438689 U 5412005.00 T Stub total 209 R 166 U 375.00 T Bank total 1982523.00 R 3524169.00 U 5506692.00 T PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 11131730550100 R 1342 * 10132641458600 E R 9573 * 02131840374632 U 11590 * 10132471293701 E U 27187 * 01131620008706 U 433 * 04132630357500 U 13906 * 04132640610200 R 1403 * 10132630909900 E U 3834 * 10132630971400E U 8945 * 06132640871200 R 124 * 06132640871300 R 2147 * 06132640875000 R 8930 * 01132630100900 R 324 * 01132630094900 R 2591 * 15131810016100 U 1832 * 07131250437281 R 10486 * 08131842132036 U 13074 * 08131220493318 U 2161 * 05131230234281 U 23320 * 11131410887019 U 1751 * 08132484205770 U 11212 * 08132458887900 U 22869 * 08132458899711 U 16500 * 06132630526203 U 9422 * 08132172520453 U 13837 * 05131250314408 U 21741 * 15132481333500 U 2090 * 03131840582032 U 5178 * 11131430633901 R 9281 * 03132550301531 U 693 * 11131430633900 R 10517 * 07131822071503 U 280 * 03132550301532 U 514 * 01131821654600 U 1836 08131320613712 U 4083 * 08132610808519 R 2085 * 09131842350431E U 977 * 07131822084800 U 1948 * 02131821725206 U 785 08131320607018 U 1981 * 04132410309700 U 10688 * 02131821725200 U 1377 * 01131821652218 U 3717 * 01132410043301 U 9544 * 15131411256004 U 6274 15131310963111 U 1965 * 16132161376301 R 534 * 02132450201300 R 1687 * 08132321016301 R 1402 * 04132410296705 U 23992 * 16132161384000 R 1836 01131380025908 U 8258 * 04132410303890 U 1901 * 11132235139700 U 1335 * 11132235139800 U 1467 * 09132370935981 E R 1744 * 09132370939331E R 1791 * 09132370939332 E R 1948 07131311283400 U 151670 * 11132235010500 U 17856 * 11131730569001 U 752 * 11131730569008 U 17539 * 16131730819700 R 3988 09131320664008 E U 18258 09131320664012E U 9067 * 09132450359210 E U 981 15131310963877 U 65648 * 09131721174700 E R 991 * 16131630864805 U 1037 * 16131630864806 U 1611 * 15131511344310 R 124 * 15131511344312 R 124 * 15131511344315 R 125 * 10132261025704 E U 11614 * 08132158012700 R 26933 * 11132120543700 U 24861 * 10132612067000E R 6753 * 10132612067100 E R 2213 * 07132521104431 R 13689 08131380845218 U 10208 * 11132540833400 R 9682 * 10132321242323 E R 8053 * 15132511595300 U 124 * 09132610885302 E R 1795 * 11132321303900 R 903 * 11132321303901 R 1402 * 11132321303907 R 1695 * 16132120840101 U 124 * 15131830771331 R 1891 * 15131837077133 R 2046 * 15132361253200 R 1589 * 09132641310000 E R 2063 * 11131511006853 R 60997 * 11131511017414 R 781 * 08132250822300 R 160 * 09132250945150 E R 1498 * 09132250945200E R 10025 * 08132550825682 U 31042 * 15131511343404 R 1944 * 05132371495900 R 793 * 15131511343442 R 1730 * 15131511343453 R 1626 * 05131640503800 R 964 * 07132540444900 R 19092 * 07131730360008 U 183 * 05131640502403 R 3767 * 05131640503703 R 2073 * 09131640594830 E R 1904 * 06132232105153 U 7923 * 04132232063151 U 8275 * 08131510754915 R 4233 * 29131613004403 U 17953 * 10132111557950E U 8959 * 09131680504102 E R 1849 * 05132371488401 R 953 * 09131531394231 E R 1243 * 09131531394831E R 973 * 09131531395433 E R 16254 * 03132520502231 R 3708 * 11132235149300 U 9063 * 09132111248850E U 2157 * 16131220088500 U 179 * 16131220088600 U 177 * 10132484410650 E U 2943 * 11131531969636 R 89 * 09131511887300 E R 1128 * 10131534134400E R 1908 * 05131250265731 R 1982 * 06131830262138 U 13929 * 09131830401400 E R 789 * 04131250217583 R 1185 * 04131250218531 R 1182 * 04131250219931 R 2774 * 05131250263281 R 3267 * 05131250306700 R 540 * 04131250217276 U 1374 * 05131250289909 U 8603 * 06131812022400 U 1741 * 06131812022405 U 901 11131381286118 R 8033 * 03132483804300 U 2093 * 16131730836401 U 9723 * 16131730836402 U 11113 * 16131730841402 U 1933 * 15131450814300 R 5474 05131332705903 R 7822 * 03131221148300 U 34624 * 01132450132600 U 663 * 02132450230800 R 1547 * 10131520921510 E R 1905 * 08132540548700 R 443 * 11132140776300 U 1513 * 09132450355318E U 2024 * 11131730530900 R 10265 * 09132450355300E U 10857 * 11131730530902 U 1645 * 10131520921020E R 10630 * 11132450463100 U 1403 * 11132450463120 U 2136 * 03131840773436 U 6467 * 09131511890700E R 1619 * 10131510903000 E R 1612 * 10131510904832E R 5938 * 04132610471400 U 77629 * 08131841930636 U 2717 * 06132221308500 U 9488 * 09132610829010E R 10608 * 07132484108010 U 572 * 09132310199860E U 17082 * 09132310199862 E U 25852 * 02131510127415 U 1417 * 10132310219751 E U 31359 * 10132310223352E U 419 * 09132610853400 E R 4699 * 15131220018317 U 22619 * 16132280950215 U 12704 * 16132280950204 U 26124 * 06131250359581 R 7752 * 03131840737833 U 1362 * 16131511406200 R 9698 * 11132140758901 U 1707 * 11131844384037 U 15259 * 11132140758910 U 1635 * 11132360865100 R 655 * 11132140758915 U 1424 * 11131730578558 U 2066 * 08132471082700 U 8814 * 05131410400101 U 680 * 07132484102500 U 9040 * 07131640547103 R 2757 10131382219507E U 516 * 10132360762800 E R 2718 * 15132131048300 U 1477 * 05132455569200 R 16399 * 15131432116500 U 22235 * 03131840737831 U 825 * 16132551605031 R 335 * 11132321268310 R 563 * 16132161394302 R 966 * 11132321268302 R 1656 * 11132321268309 R 1614 * 11131844556432 U 14636 * 10132521511231E R 19911 * 09131280976135 E U 30022 * 11132450433700 U 2072 * 05131630235001 R 4255 * 10132450408714E R 16656 * 05131630235004 R 621 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131471525608 R 1984 * 16131471525000 R 1676 * 16131471525001 R 2107 * 16131471525602 R 2004 * 06132413353400 U 1947 * 08131721025201 R 3437 * 08132484205470 U 36906 * 07132484112100 U 22336 * 08132521321721 R 17853 * 29131643114205 U 47853 * 05132410365200 U 22356 * 10131520917300 E R 280 * 04131440241600 R 7811 * 02132610150501 U 19507 * 04131440241902 R 567 * 10131510871717 E R 2177 * 10131541573616E R 2357 04131320332300 U 2757 * 09132411027400E U 11862 * 09132411027500 E U 24325 * 09131280914024E U 277 * 09132411027502 E U 9294 * 10131844320435E U 2098 * 08131710365200 U 15013 * 11131440775208 R 1663 * 11131440775217 R 1719 * 08132120368000 U 1907 * 08132120405600 U 1564 * 11132140796803 U 1003 * 16132131867000 U 28724 * 16132131867100 U 2108 07131391066700 U 48671 * 03131840575233 U 35308 * 12131430695900 L R 4100 * 11131730539201 U 125 * 03131840643431 U 16667 * 10132231084782E U 16216 * 10132231084851 E U 9838 * 10131410848407E U 2012 * 11131611653000 U 424 03131311174901E U 114104 08131320569926 U 2837 * 16132310295943 U 710 10131390349423 E U 9520 * 02132240062506 U 8858 * 15132520008716 U 7738 * 08131730418818 U 32950 * 04132520732481 R 4631 * 08131730418821 U 25436 * 11131230610270 U 9864 * 07132370715683 R 1667 * 05132550508531 R 11526 * 05132550548331 R 19312 * 05132550545882 R 1304 * 02132550238084 R 2440 * 05132550509331 U 10254 * 05132550534732 R 1150 * 05132550548531 R 4038 * 05132550535331 R 14282 * 05132550539831 R 39322 * 11132321295501 R 10330 * 11131730543802 U 429 * 11131730558900 R 1176 04131380524602 R 6681 * 01132450130750 U 17755 * 01132450125350 U 4221 * 16131521494000 R 809 * 01132450105300 U 1872 * 09131810884310E U 21646 * 11131230610281 U 6341 * 16132161353400 R 10172 * 16132161353302 R 2025 * 15131230812441 U 1531 * 15131230812431 U 1131 * 15131230812440 U 1516 11131392310400 U 8478 11131392310401 U 16417 * 16131511446003 E R 2096 * 16131511446210 R 9967 * 11131450625204 R 1297 * 16132161353500 R 1509 * 27132136343400 U 52991 * 10132130692403E U 4974 * 11132521714490 R 13726 * 10131730481900E R 20335 * 07132370700931 U 3402 * 09132130529505E U 8880 * 09132130581002 E U 15494 * 09132130581000E U 45840 * 04132130204100 U 3888 * 11132130801600 U 9058 * 04132232046156 U 11416 * 05132371490001 R 1025 11131320794101 U 43596 * 02132520335431 R 1649 * 02132520336291 R 1857 * 02132520335932 R 467 * 05131520364410 R 4714 09131320648100E U 11364 * 03131840738635 U 24761 * 16132262678450 U 28020 * 01131620011679 U 1095 * 06131410482802 U 1170 * 11132310233990 U 9197 * 02131620066401 U 5020 * 10131520920940 E R 8919 * 10131520910830E R 254 * 09131460442750 E R 2044 * 11132210605502 U 2093 * 10132150468603 E R 1518 * 05132371460401 R 8818 * 11132210605500 U 2042 * 11132235064500 U 2006 * 10132521611731 E R 3278 * 11132511200500 R 11049 * 04132520812281 R 14736 * 06132521006581 R 31551 * 11132235064556 U 1931 * 16131810166528 U 2155 * 16131810166566 U 2015 * 08132410862300 U 213 * 16132511147500 U 534 * 16132511147544 U 89 * 16132361311700 R 450 * 09132471137500E U 2683 * 09132471137503 E U 1854 * 03131430066201 R 37645 * 01131840260031 U 7700 * 09131620460502E R 1923 * 06132610581827 U 10329 * 01132483548605 U 5170 * 05132371496000 R 5480 * 05132371490300 R 6048 * 07132410580000 U 29249 * 05132371475701 R 1075 * 05132371494500 R 3618 * 05132371479000 R 2314 * 05132371478601 R 461 * 04132170637350 U 1164 * 04132170637050 U 1340 * 27132626203902 U 172941 * 03131840560435 U 2940 * 15132642189000 R 486 * 07131730338500 R 1344 * 09131810917805E U 24097 * 09131842232631 E U 26162 * 09131810917800E U 94735 * 03132483766700 U 1761 * 11131281161300 U 2080 * 16131230302741 U 1038 * 11131281161310 U 2029 * 03132483766702 U 1140 * 10132271458007E U 563 * 11131730550102 U 988 * 10131510903002E R 2412 * 10131510903100 E R 12929 * 10131510903131E R 83269 * 10131510904845 E R 14951 * 03131830109731 U 10217 * 07132610753145 U 15194 * 06132413030402 U 20071 * 11132641661500 R 902 * 11132641646200 R 4939 11131381241702 R 9696 * 11132641638800 R 635 * 08132630716507 U 9650 * 10131534132702E R 10458 * 09131452262200 E R 1022 * 09131452247200E R 1308 * 09131452288000 E R 25059 * 16132631549100 R 752 * 16132631549200 R 968 11131311476401 U 353 11131311476400 U 2310 * 16132631549300 R 397 * 27132316132230 U 5451 * 06132610582308 U 1700 * 05132550541631 R 1587 * 09131412294002E U 2004 * 11132471427000 U 10838 * 11132471427100 U 6101 * 05132610544900 U 1349 * 15131411260502 U 2005 * 05132610553760 U 15271 * 04132310112410 R 20646 * 04132310115367 U 581 * 04132310111631 R 10545 * 05132310124572 R 1922 * 05132310124580 R 9654 * 05132320822000 R 3421 * 05132310124450 R 23216 * 11131461091601 R 146 * 08132621054300 U 27965 * 09132471219403 E U 1575 * 10132451029300E U 1304 * 10132451029200 E U 1456 * 04131250230081 R 7725 * 09131511889618 E R 965 * 05131250304436 U 624 * 11131721308900 R 14152 * 05131250297981 R 2551 * 11132411161400 U 2601 * 11132411161408 U 8273 * 11132411159928 U 13353 11131311434918 U 15431 * 07132110902250 U 882 * 11131541648014 R 1967 * 09132484301330 E U 23876 * 01131840161831 U 2047 * 03132610253300 U 15546 * 05131841289031 U 4721 * 04131841043031 U 5935 * 05131410360300 U 16485 * 05131841286432 U 8121 * 07131841894410 U 2803 * 15131810041602 U 17026 * 16131730804501 U 16351 * 05131210398210 U 30278 * 16132161375200 R 1304 * 16132161375403 R 1525 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131521024620 R 383 * 06131821942100 U 1080 * 15132361236401 R 10702 * 15132361203700 R 1470 * 15132361236400 R 10464 11131320804817 U 14323 * 15131411187904 U 2505 * 09131721126500 E R 1308 11131320804804 U 10446 * 09131730442800 E R 9740 * 02132250248100 R 28396 * 09131510831117 E R 1580 * 11132521723381 R 8947 * 15132642278500 R 1686 * 15132642278600 R 1843 * 11131410891100 U 2059 * 11131410892201 U 990 * 11131410892200 U 832 * 11131410889300 U 10995 * 11131410887900 U 8499 * 11131410895004 U 7842 * 11131410881000 U 10177 * 11131410917207 U 14080 * 04132483958705 U 5964 * 15132361230800 R 174 * 07132484102320 U 9997 * 29131643101900 U 75215 * 07132484109720 U 1635 * 01131840130435 U 2280 * 02132232036103 U 8146 * 15131411248700 R 861 * 16131843908031 U 34511 * 16131511379900 R 5685 * 16131511379905 R 1793 * 05131460270150 R 4690 * 16131511395020 R 742 * 01132450147100 R 32330 * 09131842356235 E U 1902 * 09132181097300E R 10550 * 16131641180206 U 1241 * 09131630392308E R 6779 * 16131641180400 U 1094 * 02131620060801 U 28968 * 16131641180468 U 298 * 16131641196711 U 1538 * 16131641196714 U 2667 * 16131641196731 U 1286 * 07131471198822 R 854 15131310975500 R 520 * 12132231208420 L U 1544 * 09132550902431E U 1222 * 09132310211360 E R 20912 * 09132181097760E R 2046 * 09132610866430 E R 3084 * 05131543355614 R 36218 * 03131470867308 R 17762 * 07132484108880 U 19677 * 11131844390031 R 15770 * 03131840804031 U 10621 * 09131220563100 E U 2584 * 04131840911032 U 2059 * 04131840911031 U 807 * 03131840737838 U 9735 * 04131840867434 U 1551 * 11132411169800 U 4547 * 11132411169900 U 19642 * 04131840895231 U 1608 * 11132411170300 U 2012 * 11132411170400 U 7674 * 02131840525232 U 15935 * 11132411172900 U 724 * 01132180000905 R 52973 * 04131840900036 U 641 * 15131230814089 U 1702 * 11131440796201 R 279 * 04131840920231 U 7575 * 11131440796800 R 1146 * 15131612426400 U 849 * 11131440796801 R 1886 * 11131440808302 R 89 * 06132130313602 U 12330 * 10132621226300 E U 1805 * 03132450337050 R 10936 * 08131640583705 R 15610 * 08131640585640 R 5923 * 08131531168848 U 1535 * 10131534114670E R 909 * 07131531116631 R 4448 * 10131534006903E U 10598 * 10131534127800 E R 2320 * 10131534044700E R 8790 * 07131531056833 R 1697 * 11132450447108 U 14211 * 11132360907607 R 1993 * 07131640553701 R 434 * 16131511425200 R 91 * 16131511425216 R 89 * 16131511436900 R 419 * 16131511436901 R 532 * 11131531970632 R 1797 * 06131460296100 R 707 * 06131460296101 R 1266 * 04131250226381 R 19742 * 06131841377435 U 1993 * 15131511347928 R 1426 * 15131511347803 R 1800 * 15131511347815 R 1978 * 11132511191100 R 21063 * 11132511191102 R 3895 * 04131250228950 U 8101 * 05131250270222 U 2470 * 03131250174350 R 8628 * 07131630325901 R 1226 * 07131630325906 R 2332 * 07131630325907 R 7995 * 11132511054300 R 21145 * 07132484101800 U 9743 * 11132511054301 U 2020 * 11132551123631 R 1411 * 10132360808104 E R 692 * 05131510465830 U 3704 * 06131510532600 R 2852 * 06131510506501 U 7907 * 06131510506507 U 5503 * 10131520857210E R 953 * 05131510479902 R 712 * 04131510330500 U 6565 * 16132458121200 U 10166 * 16132458121300 U 5181 * 03132483816900 U 21953 * 08131820518900 U 2497 * 08131820518906 U 1788 * 11132140782200 U 8135 * 08132158022600 R 188 * 10132610922855E R 2306 * 04131510320900 R 9272 * 01131620027872 U 2152 * 11131461064903 R 2194 * 05131720637500 R 5722 * 05131720645000 R 1888 * 11132310232790 U 1364 * 08131510746956 R 2668 * 11132310232791 U 1484 * 11132310232783 U 10650 * 08131250469200 R 21493 * 08131430477211 R 3124 * 11131844393031 R 14660 * 09132210457407 E U 11397 * 04132280919652 U 16057 * 06132251396800 R 9785 * 06132251402007 R 561 * 04132280911451 U 8469 * 04132240165600 U 541 * 04132280884551 U 14450 * 06132521023232 R 2631 * 07132457702600 U 27021 * 07132457702602 U 38729 * 10131510926205 E R 1636 * 10131510926262E R 1430 * 10131510927500 E R 2578 * 01132450110500 R 7386 * 10131721268907 E R 5616 * 11131520994100 R 4763 * 11131721308400 R 1757 * 05132170957050 U 1458 * 11131721308403 R 19356 * 11131721308731 R 3141 * 04131510403280 U 8460 * 10132471398710E U 386 * 15131532817631 U 30148 * 15131532818228 U 10081 * 10132120896400 E U 10226 * 10132612100630E R 22415 * 09132471172200 E U 1273 * 11131413034802 U 2536 * 16132321690602 R 608 * 16132321690700 R 4247 * 07132484102040 U 8668 * 07132630713500 U 1343 * 05132110712651 U 1061 * 03131840791631 U 3566 * 07131841768911 U 23780 * 08132111198050 U 20999 * 10132321242405 E R 674 * 10132321175300E R 1709 * 08132370824983 R 11136 * 10132321227306E R 910 * 10132321227303 E R 1638 * 10132321238411E R 703 * 05132371472102 R 2560 * 07132370749681 R 2943 * 07132370748481 R 4157 * 08132370853081 U 19734 * 06132320899101 R 19386 * 06132320899060 R 2152 * 06132320899001 R 311 * 06132320899097 R 618 * 06132320899098 R 669 * 08132370815781 R 1304 * 05132640714400 R 1190 08131311303100 R 434 * 05132640716900 R 1593 * 05132640717000 R 1137 * 16131220053000 U 20917 * 08132172520016 U 2271 * 03132640404100 R 256 * 03132640402400 R 3144 * 02132483738800 U 56873 * 05132371489600 R 518 * 07132620838001 U 11672 * 10132484406150E U 15682 * 01132450117200 U 642 * 06132484803300 U 15226 * 11132431466800 U 11400 * 08132370823281 R 1418 * 08132370803293 R 770 11131333170601 R 7995 09131321605300 E U 1067 * 10131534006710E U 8690 * 07131530993031 R 8090 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840232033 U 5217 * 04131840844832 U 30060 * 11132511178942 U 1939 * 11132511179000 U 2048 * 11132511178941 U 2009 * 01131840177231 U 13916 * 02132320131203 R 1295 * 02132320131228 R 1783 * 15131441139600 R 1999 * 11132431547800 U 42749 * 11131811086200 U 2023 * 10131420467161 E U 918 * 11131811086210 U 5581 * 06132260936111 U 2008 * 10131420467162E R 880 * 10131420467163 E R 1126 * 05132430571300 U 34636 * 09132450380244 E U 47325 * 09132610884300E R 3264 * 09132621109400 E U 10583 * 11132360899300 R 1775 * 08131720962301 R 3740 * 07132470847400 U 11084 * 10132181114400 E R 685 * 10132181113207E R 2435 * 10132181109710 E R 1307 * 09132181100009E R 1870 * 10132181106241 E R 538 * 10132181110549E R 56938 * 10132181108905 E R 5072 * 10132181113815E R 1125 * 10132181117506 E R 8308 * 10132181111212E R 14161 * 11132181173052 R 1018 * 10132181111213E R 2214 * 07132310179741 E R 24697 * 09131842214441E U 1146 * 01131620021601 U 3862 * 11132235012700 U 11072 * 08131842135840 U 1872 09131321632000E U 1874 * 08131841999631 U 3069 * 07131841894472 U 7744 * 08131842025231 U 9298 09131321618400E U 105 * 08131841934433 U 8078 * 09131842268435E U 851 08131320623432 U 5650 * 09131842259631E U 1619 * 09131842185231 E U 2011 * 09131842185235E U 799 * 09131842258832 E U 1844 * 09131842258831E U 2126 * 09131842271633 E U 337 * 09131842280041E U 2109 * 08131820476005 U 2779 09131321611500E U 1043 09131321611800 E U 953 08131320615605 U 1975 09131321609205 E U 4133 * 08131841942032 U 1117 * 08131841951838 U 1590 * 11132411150609 U 5078 * 06132456640950 U 39847 * 27132236330350 U 57573 * 01132620006000 U 7936 * 11131620870702 U 17650 * 08132471083100 U 10682 * 11131620870703 U 8138 * 09132471192000 E U 53221 * 03131250178431 R 15074 * 11131830522185 R 1045 * 05131250287000 U 2042 * 07131250427377 R 3129 03131330583113 U 26990 * 07131250448200 R 1555 * 07131450446500 R 1305 * 04131450205605 R 390 * 04131450211600 R 1827 * 04131450205618 R 2083 * 04131450205745 R 2526 * 04131450267416 R 5232 * 05131450304301 R 2487 * 06131450349000 R 9005 * 08131440567500 R 1615 * 02131250079931 R 1298 * 09131830405033E U 2176 * 05131250290981 R 11997 * 06132413077600 U 8666 * 07132457767600 U 1880 * 16132131927300 U 1127 * 16132131927301 U 1385 * 06132413220300 U 42620 * 06132251382820 R 1742 * 11132210599900 U 8910 * 09131231083831 E U 4924 * 27132536304600 U 75685 * 07132484102771 U 202 * 07132484102760 U 15103 16131391707150 U 11324 * 10132451019700E U 17206 * 27132326251650 U 18402 * 03131710076901 R 10747 * 05132110715650 U 3437 * 05132110715350 U 1905 * 07132110925450 U 2052 * 05132110734950 U 3723 * 05132110734952 U 94 * 07132110924650 U 1782 * 16131843921231 U 1727 * 02131412656700 U 4457 * 06131420293711 R 1638 * 16131420773412 R 9987 * 16131420773311 R 17558 * 16131420773411 R 618 * 09131730656536 E U 3713 * 11132521706034 R 1162 * 02132430193600 U 1132 * 02132430144000 U 1465 * 01132430076700 U 6674 * 01132430107500 U 6362 * 02132430189800 U 41410 * 01132432105600 U 1943 * 01132430092300 U 5301 * 02132430210700 U 2977 * 01132430070600 U 8894 * 02132430200800 U 1462 * 12131730633903 L U 11486 * 01132430059900 U 14056 11131392261302 U 2019 * 02132430200900 U 960 * 04132310117220 R 1179 * 15132361221001 R 1002 * 15132361221004 R 1317 * 15132361221005 R 4309 * 15132361221007 R 1746 * 07132140494529 U 8131 * 03131470878700 R 22610 * 03131470859704 R 1574 * 03131470858606 R 90 * 03131470878202 R 10515 * 11132111673550 U 2015 * 11132111673551 U 1874 * 11132281809400 U 1298 * 08132130452355 U 518 * 01132510047902 U 109 * 01132510047303 U 429 * 10131520912003 E R 16825 * 11132111687655 U 14901 * 01132620044300 U 14857 * 10132484411850E U 5780 * 07132110911850 U 8569 * 07132111087150 U 14166 * 11132621303000 U 8224 * 11131411783001 U 913 * 10132450402470 E U 1694 11131311404700 U 45304 * 10132484408181 E U 27858 * 08132550842282 U 1786 * 10132111575251 E U 466 * 10132111575250E U 718 * 11132111659053 U 409 * 11132111649150 U 1407 * 05132180456500 R 124 * 05132180454400 R 462 * 05132180454300 R 1285 * 06132620603900 U 23982 * 05132140355204 U 2425 * 06132140411601 U 1546 * 05132140290400 U 1555 * 11131820759600 U 775 * 11131820759601 U 888 * 08131250450881 R 20656 * 05132140290806 U 1306 * 05132140338602 U 1305 * 05132140306111 U 8449 * 05131821846501 U 1553 * 10132450418827 E U 28024 * 05132120200510 U 4750 * 08131250452530 R 20893 Stub total 828 T BANK TOTALS: 7026539.00 Scroll total 7026539.00 T DIFFERENCE: 0.00 12.00 Stub total 363 R 465 U 828 T Pay Dt total 2140792.00 R 4885747 U 7026539.00 T PAYMENT DT 29/06/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 07132210335301 U 1781 * 07132210335302 U 1662 * 07132484112030 U 34601 * 11131620832126 U 126 * 05132455574300 U 48966 * 09132450353902 E U 2927 11131333132000 R 109 * 07132370794581 R 319 * 06132610657869 U 7858 * 01131540039000 R 10349 * 07132457752510 U 1216 * 15132631478807 R 186 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132483975400 U 20078 * 03131470873902 R 8036 * 07132484108000 U 3003 * 07132484100880 U 8335 * 03131530175601 U 5163 * 07132484100890 U 1247 * 06131841538232 U 1923 * 15132642176700 R 42340 * 15132642177507 R 17929 * 15132642176900 R 124 * 15132642177000 R 124 * 06131730301382 U 11636 15131390273300 U 929 * 07132630646900 R 1362 * 11132321297500 R 1266 * 11132321297501 R 1312 * 05132430606200 U 2165 * 07132180671110 R 1236 * 07132180669043 R 1262 * 07132180658107 R 1721 * 16132270620205 U 1960 * 16132270620208 U 1870 * 11131532034632 R 9714 * 15132361221200 R 495 * 15132361242000 R 1273 * 15132361242100 R 1769 * 15132361242101 R 1804 * 15132361242105 R 1068 * 08132410896602 U 379 * 08132410896800 U 155 * 08132410900409 U 1846 * 07132410574000 U 23483 * 07132410706113 U 318 * 08132410900410 U 1042 * 08132410900900 U 306 * 11132321264500 R 1514 * 11132321264504 R 1290 * 10131510862342 E R 14652 * 15132631477700 R 494 * 15132631477704 R 1741 * 04132520714681 R 1045 * 10132271434602 U 1275 * 07132410553805 U 618 * 11132360894402 R 14606 * 16132310295220 U 1000 * 11132360894400 R 766 * 16132310291582 U 911 * 11132360894401 R 278 * 16132310291581 U 1535 * 02131830090732 U 4392 * 02131830090831 U 1369 * 10132271374404 E U 1725 * 03131820052020 U 1180 * 05132211311700 U 6470 * 05131510493606 R 1006 * 15132141177002 U 1814 * 15132141177007 U 1918 * 11132271141050 U 1372 * 07132484113200 U 9623 * 06131510517283 U 7384 * 09132641258800E R 3793 * 09132610884200 E R 9324 * 09131412121903E U 90 * 06131730301334 U 28951 * 09131280908200E U 7907 * 06131730301002 U 37014 * 05132320814712 R 285 * 01131420025162 R 1958 * 29131683095901 U 10224 * 15132321636604 R 9218 * 15131710799634 R 89 * 15132321636601 R 2082 * 10132450401915E U 1745 * 11132481061217 U 4026 * 15131710799623 R 124 * 15132321636603 R 2012 * 09132370919282E R 190 * 15131710799814 R 89 * 15132321634504 R 244 * 16131621420400 U 1700 * 16131621420407 U 9978 * 16131621411200 U 133 * 09131531530231E R 8758 * 15131420693661 R 2044 * 15132141177605 U 1232 * 09132450336501 E U 28480 * 09132450336503E U 20540 * 09132370938091 E R 3365 11131320803419 U 1781 09131310501102 E U 18562 * 06131610467402 R 7980 * 08132641209007 R 1137 * 08132641208200 R 1834 * 10131730513500 E U 11552 * 10131510919917E R 1402 * 05132235546200 U 8123 * 08131280884947 U 10653 05131332600600 R 4752 * 16131730823803 U 1054 * 01132540030710 R 131 * 10132160845715E R 1877 * 10132160845722 E R 1756 * 10132411136710E U 4542 05131320362100 U 35039 * 11131410906902 U 1893 * 11131410906900 U 1824 * 09132310210951E U 1486 * 08132172523655 U 9058 * 09132310210960E U 5634 * 01132260510351 U 21810 * 01132280146700 U 2962 * 03132450314902 U 1206 * 01131840235247 U 1829 * 07132457815808 U 441 * 08132171921660 U 1710 * 10131534034802 E R 1038 * 10131534035000E R 1132 * 10131520921230 E R 1704 * 10131534096803E R 892 * 11132521727682 R 2733 * 11132221789504 U 160 * 16131534246704 U 9491 * 09131452315200E R 2007 * 09131452323700 E R 2650 * 11131811143600 U 1554 * 11131811143605 U 1814 * 08132310195140 U 276 * 11131811143610 U 1642 * 11131811143615 U 1452 16131310565441 U 1556 * 11131730574514 U 10927 * 15132432268100 U 5914 * 15132432268300 U 1810 * 05132410410700 U 15797 * 06132413168500 U 7822 * 05132410407502 U 6233 * 15132457196515 U 1013 * 06132413309405 U 2093 * 06132413063500 U 4675 * 06132413318400 U 2083 * 05132410422909 U 14401 * 06132413338302 U 9566 * 06132413338300 U 2032 * 06132413192500 U 3538 * 06132413192800 U 3751 * 06132413339400 U 14017 * 06132413347700 U 15546 * 09132239020400 E U 39565 * 09132239020500E U 14511 * 08131412015500 U 14535 * 02132510157900 R 7760 * 02132510157903 R 432 * 02132510139700 R 1045 * 02132510153600 R 1587 * 03132510226000 R 1802 * 02132510157700 R 1112 * 15132262540851 U 310 * 08131412015502 U 2102 * 11131620887500 U 526 * 11131620887512 U 86 * 15132262540951 U 125 * 09131810833840 E U 9944 05131332683409 R 4848 * 09131452226800 E R 2831 * 04132520831531 R 2947 * 11132521703431 R 1970 * 10132521617432E R 143 * 04132520716182 R 1744 10131390355900E U 1335 * 06132610657863 U 29395 * 06132610657915 U 3572 * 08132172075262 U 9241 * 11132235142010 U 6113 * 16132241338100 U 2161 * 11132235142000 U 1873 * 11132235142015 U 910 * 15131810005300 U 140 * 15131810006400 U 864 * 15131810006402 U 1437 * 16132222084802 U 9674 * 16132222084803 U 2079 * 16132222084807 U 9007 * 02132430168600 U 1776 * 08131471250200 R 2392 * 08131471248314 R 18106 02131381496621 R 529 * 07131471217809 R 1602 * 08131471273000 R 7710 * 07131471211701 R 17609 * 08131471240801 R 20520 * 07131471199905 R 13861 * 08131471203205 U 89 * 08131471249109 R 1319 * 08131471249111 R 140 * 08131471251734 R 4363 * 08131471251741 R 1116 * 08131471268601 R 2375 * 09132130541200 E U 2364 * 03132550311231 R 35509 * 09132130540900 E U 1786 * 01131410008500 U 1940 16131313000500 U 1967 16131313000512 U 8775 * 08131412009400 U 30864 * 08131412025803 U 26044 * 16131420740962 R 371 * 09132270947500E U 907 * 10132271373602 E U 899 * 15131411221002 U 2014 * 15131411221000 R 1966 11131320801224 U 15726 * 06132470735500 U 17308 * 09132610896703E R 3461 * 10132281636931 E U 93 11131320790411 U 186 06131320482704 U 15448 16131332454800 U 1968 16131332454850 R 3795 * 07132470874900 U 1654 * 08132210387200 U 1943 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130459759 U 533 * 05132130281201 U 1625 * 07132470874800 U 5137 * 08132471073200 U 1867 * 10132471339200E U 2208 * 07132470879600 U 1287 * 11132471431900 U 6463 * 06131730988405 U 1245 * 11131450638721 R 9770 * 09132450336807 E U 27907 * 11131410906903 U 417 * 10131410836700 E U 9505 * 06132371570600 R 1158 * 07132160570104 R 2960 * 10131820718300E U 18222 * 07132160570105 R 4373 * 07132160570200 R 24300 * 11131730576400 R 1782 * 11131730576404 U 9381 * 01132450129235 U 17223 * 15132457178240 U 89 * 15132457186400 U 47452 * 09131220568622E U 4930 * 16131730831706 U 1964 * 08131730418937 U 1690 * 15131830737081 R 2015 * 15131830737082 R 2027 * 15131830737083 R 2059 11131311412500 U 305 * 15131281591000 U 984 * 15131281591010 U 827 * 11131844425831 U 9867 * 11131844425835 U 744 16131332521002 R 1277 16131332521050 R 1212 16131332510666 R 1685 16131332465850 R 708 16131332465800 R 1965 16131332511800 R 944 16131332511852 R 1320 11131333148850 R 1770 * 07131822084801 U 8623 * 11131531980432 R 1582 * 16132210968303 U 1771 * 09132450347400E U 21813 * 11131531956039 R 546 * 16132210968301 U 1670 * 11131531947431 R 1292 10131391834800E U 11470 * 11131532041231 R 611 11131333148800 R 550 * 08131820486716 U 9124 * 11132360879801 R 8699 * 11132360879804 R 2180 * 05131530776232 R 1147 * 10132471297900 E U 14006 * 09131280970504E U 485 * 09131280979000 E U 48807 * 11131820794800 U 14984 * 08131820512800 U 13213 * 08131820529100 U 12948 * 11131820793701 U 17225 * 08131280860900 U 63927 * 11131820795600 U 17596 * 08131280862700 U 35377 * 01132540062706 R 721 * 08131820491604 U 34171 * 10131510849905 E R 1988 * 01132540062707 R 1024 * 07131820449600 U 22126 * 15131432106800 U 775 * 11131531933633 R 1238 * 06131821982800 U 11138 * 15131432106900 U 29697 * 04131440261501 R 1964 05131332678200 R 14337 * 11131531955431 R 1243 * 11131531936832 R 1022 * 11131531950232 R 922 * 11131531959631 R 1550 * 11131531953833 R 1320 * 11131531956051 R 1380 * 10132521514134E R 17431 * 10132521513231 E R 28883 * 10132521513236E R 9194 * 01131840236031 U 4118 * 11131531978631 R 2030 * 11131531995831 R 1868 * 08131452101400 R 1038 * 05132171022650 U 8176 * 16132511114700 R 42 * 11131531970232 R 1135 * 15131411197110 U 3858 * 16132361274001 R 933 * 11131531988231 R 1089 * 16132361271206 R 142 * 11131531958031 R 1952 * 16132361274007 R 1718 * 11131531972231 R 894 * 11131532044831 R 912 * 16131411279400 U 1964 * 01131821694000 U 1670 * 16131411279402 U 1955 * 01131821661300 U 10235 * 01131821629401 U 13130 * 01131821695100 U 9863 * 11131630509304 U 7739 * 01131830011832 U 8971 * 11131630488000 U 611 * 01131830011382 U 125 * 11131630488001 U 26757 * 01131830011831 U 125 * 11131630508800 U 10550 * 03131820131501 U 9200 * 01131821699000 U 8722 * 11131630488702 U 89 * 11131630508801 U 1341 * 11131630509301 U 643 * 03131610224103 R 1698 * 03131610225303 R 1753 * 11132471381600 U 19722 * 02131450076500 R 11471 * 04132454406055 U 89 * 16132411665011 U 1141 * 16132411665509 U 922 * 06132610657828 U 5247 * 11131532001431 R 1577 * 04131830198232 U 10449 * 01132160089318 R 23430 * 11131531954838 R 773 * 05131821877100 U 14796 * 06132413384600 U 13699 * 05131510421811 U 34400 * 06131830292337 U 15132 * 11131532019632 R 457 * 11131532019831 R 1399 * 05131821909000 U 8190 * 11131532016231 R 956 * 15132210896604 U 1804 * 06131230879831 U 1505 * 05131410424800 U 4084 * 07131410522600 U 8317 * 05131410424906 U 1483 * 07131822078359 U 17541 * 03131830159633 U 8250 * 06131821953800 U 10808 * 03131830136482 U 11442 * 07132620795804 U 15242 15131390381717 U 28188 * 11131844592631 U 9101 * 02132310068600 R 2248 * 16132230397051 U 1697 * 16132230397054 U 1732 * 16132230397666 U 1352 * 11131251411650 U 685 * 11131251411655 U 798 * 16131730797201 U 2018 * 07132210287301 U 1002 * 15131281582800 U 1870 * 15131281584519 U 1887 * 15131281584500 U 1920 * 11132210560000 U 7923 * 15132141160008 U 9216 * 04132483952620 U 4809 * 04131610297902 R 1260 * 11132181170619 R 7827 * 15131511314100 R 1854 * 06132610657402 U 1710 * 15131511314103 R 1061 * 27132546400463 U 281041 * 11131611666800 U 8299 * 11131413009400 U 3819 * 13131450734603 R 1491 * 05132211316205 U 2371 * 11131531934842 R 1941 * 08131510697301 R 1655 * 08131510697303 R 1648 * 08131510697307 R 1506 * 08131510697316 R 1622 * 11131620821101 U 9060 * 10131534127600E R 8167 * 11131531934844 R 1957 * 11131532044631 R 564 * 11131532012031 R 9942 * 16132161394300 R 857 * 06131510506614 U 2204 * 11131532044832 R 907 * 09132484302440 E U 320 * 11131531958431 R 1773 * 06131510506590 U 11077 * 11131531955432 R 1867 * 15132120456651 U 9456 * 11132321292000 R 1688 * 11131531987831 R 1907 * 11131531981831 R 305 * 11131531957233 R 2041 * 11132321306703 R 1081 * 11131531967055 R 1880 * 11131531955835 R 1583 * 11131532050705 R 593 * 11131532050673 R 352 * 07132457787000 U 1615 * 11131531970234 R 1883 * 11131532001852 R 1498 * 10131613737800E R 8363 * 07131280788600 U 152 * 15132611317605 R 150 11131320784353 U 91176 11131320784354 U 54843 * 07131280788506 U 125 * 07131280734800 U 1402 * 09132281530951 E U 11200 * 11132140809000 U 9292 * 07131280734900 U 1648 * 08132360646500 R 41651 * 08132360646501 R 22312 * 08131280875205 U 57501 * 16131722188200 R 3293 * 16131722187900 R 5283 16131321149000 U 25036 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230303090 U 11190 11131320791323 U 406 * 11131531955434 R 1852 11131320804841 U 9152 11131320804980 U 13519 * 10132630940100 E R 328 * 02131211479711 U 34964 * 11132140781200 U 1632 * 07131450425200 R 8100 11131320786102 U 1951 * 09131520760205E R 4136 * 06132610657758 U 14974 * 07131450429500 R 131 * 07131450430000 R 191 * 15131621250704 U 1274 08131320571114 U 666 * 15131621250705 U 1285 * 16132611368210 R 979 * 01131430006364 U 3156 * 08131411938100 U 25853 * 06131460310450 R 6025 * 09131412089502 E U 1691 * 07131440456302 R 8805 * 10131281016855 E U 93 * 09132450342810E U 1960 * 08132370833381 R 1711 * 02131412430900 U 2672 * 03131460134702 R 1383 * 02131430034400 R 10443 * 05131460270951 R 3791 * 08131412016402 U 89 * 08131412016400 U 66695 * 09131412139900E U 11782 * 02131412528103 U 1830 * 09131412120400E U 1850 * 03131430079301 R 1024 * 06131410507400 U 3758 * 05131460235350 R 1073 * 05131410356202 U 5254 * 08131430445779 R 1058 * 08131412034900 U 2283 * 10131410796420 E U 937 * 10131410796415E U 8232 * 09131412279500 E U 12375 * 06131420293611 R 143 * 07131410565200 U 20872 * 02131412591400 U 25764 * 10131430561102 E R 7401 * 03131470843608 R 1213 * 03131470854622 R 508 * 07132237049800 U 13717 * 09131830414032 E R 788 * 07132630705300 U 4196 * 02131250111095 R 48218 * 07131450426903 R 2946 * 05132371492000 R 1403 * 11131251432148 U 1821 * 01131430005702 R 1033 11131320794710 U 8903 * 07132457728119 U 29199 * 15131532725832 U 10165 * 15131532725834 U 10430 * 11131410892403 U 8491 * 11131410892406 U 1681 * 07132160572000 R 2337 * 08132431060401 U 4016 * 05131250270256 U 13254 08131312002405 U 30964 10131390320200E U 5873 * 05132170972753 U 90 * 15132481355100 U 18373 * 13131450734601 L R 1359 * 06132270620101 U 909 * 05131830252881 U 66075 * 05131830252882 U 8232 * 16131230302952 U 1749 * 05131830252831 U 495 * 11131413000800 U 2107 * 07132484107710 U 10075 * 07131810660400 U 31392 * 10131534135710E R 10544 * 08132614343000 R 21210 * 11132140807416 U 19572 * 03132450335451 U 7191 * 03132630302100 U 1770 * 15132541236400 R 1958 * 10132471345100E U 10735 * 15132541235602 R 7967 * 16132411765500 U 132 * 16132411765100 U 330 * 07132237023600 U 577 11131320790422 U 33548 * 09132360700400E R 946 * 09132360700402 E R 782 * 11131620820309 U 2896 * 04132250403500 R 925 * 15132520001730 R 1386 * 16131230302943 U 1744 * 15132471917300 U 1639 * 07132457744410 U 3839 * 11131410870602 U 771 * 02132160198808 R 13436 08131320586200 U 883 * 15131220017029 U 2053 * 08131710375401 U 1882 * 03131840560038 U 1456 * 05131460243851 R 1710 * 01132220343600 U 10055 * 11132431446700 U 37134 * 16131431688400 R 7953 * 03132270375850 U 1597 * 07131280734700 U 8368 * 11131531992031 R 1970 * 11131531992032 R 3412 * 11131531975831 R 1516 * 11132360894100 R 897 * 11132360894300 R 1416 * 11132360894301 R 1477 * 11131450642329 R 947 * 11131450642340 R 1158 * 16131730834902 U 234 * 11132251127850 R 8542 * 06132630604500 U 1145 * 11132631027100 U 1603 * 11132631030800 U 1679 * 05131510421800 R 15714 * 15132210858206 U 969 * 15132210858000 U 2126 * 15132210858002 U 157 * 15132210858003 U 1668 * 06132140405713 U 16540 * 11132321271812 R 7831 * 08131231014981 U 1170 * 11131531948031 R 1516 * 11131531948034 R 2063 * 16132321711301 R 1531 * 11132450424800 U 3963 * 11131281163700 U 2004 * 11131281163710 U 1852 * 05132371498306 R 396 * 11131251432146 U 1306 * 05132371482900 R 1524 * 05132371496702 R 704 * 11132450435136 U 23691 * 07132540454706 R 923 * 04131440259606 R 4006 * 04131440261502 R 1482 * 10131420471961 E R 1674 * 10131420474313E R 1420 * 10131420467011 E R 974 * 16131411346925 U 16073 * 10131420467012 E R 1186 * 10131420460063E R 837 * 10131420460062 E R 587 * 16131730816000 U 1891 * 10131420460061 E U 508 * 10131420440611E U 1064 * 06132630537600 R 3167 * 07132630713300 U 1504 * 06132630592800 R 1005 * 05132630461600 R 1191 * 06132630600300 U 1072 * 06132640898900 R 757 * 06132640899000 R 1069 * 05132630499000 R 2069 * 08132630733500 R 1289 * 08132630733600 R 619 * 11131440838226 R 100 * 10131721230300E R 4045 * 08131520730000 R 20212 * 08131520672210 R 4763 * 07131250390881 R 1754 * 08131520655723 R 3339 * 02131412521008 U 4826 * 10131534140205E R 14939 * 03131470843607 R 1198 Stub total 628 T BANK TOTALS: 19408029.00 Scroll total 4375806.00 T DIFFERENCE: -15,032,223.00 13.00 Stub total 268 R 360 U 628 T Pay Dt total 1062596.00 R 3313210 U 4375806.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 08131842143231 U 5032 * 11132235045900 U 10160 * 11131721286209 R 2156 * 08132458861600 U 62419 * 08132458861700 U 57305 * 06132371570103 R 970 * 07132521204731 R 1959 * 11131531964851 R 11414 * 10131844304631 U 7942 * 10131844217631 R 1316 * 10131844250231 R 423 * 10131844173832 U 3431 * 11131541648000 R 2752 * 06132413288301 U 18214 * 06132413311101 U 12003 * 02132510163202 R 291 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131730578500 R 1214 * 11131730578565 U 1297 * 10131534048000 R 1785 * 10131534052600 R 1742 * 10131534048001 R 11157 * 11131721290602 R 669 * 05131410384900 U 13675 * 03132510255050 R 1708 * 10132521516581 R 10112 * 01131420032613 R 3671 * 08131842146031 U 336 11131311433900 U 4890 * 09132111244450 U 8268 * 05132110699650 U 956 * 08132310189061 U 11300 * 27131256502532 U 74099 * 06131822032302 U 42752 * 05131830214081 U 11772 * 15131730781003 R 2151 * 08131520734120 R 5568 * 08131520725020 R 5437 * 08131520736210 R 10375 * 15132457186750 U 22270 * 16132642319500 R 19279 * 16132642319700 R 1489 * 16132642320500 R 763 11131320809024 U 23230 * 06132371582400 R 2701 * 09131810866102E U 1871 15131390273305 U 988 * 16132481463801 U 33137 * 08131520736207 R 199 * 08131520727900 R 3943 * 09131520758300 R 20543 * 08131520720500 R 10313 * 08131520711800 R 520 * 08131520726420 R 1698 * 08131520726400 R 5098 * 09131520761800 R 39481 * 08131520656220 R 6303 * 02131520087310 R 794 * 07132540427000 R 881 * 10132321178402 R 5630 * 07132540429200 R 1127 * 10132321188802 R 4663 * 08132130442800 U 16632 15131390381429 U 15488 * 03131250172631 R 1373 * 11132360828601 R 27775 * 15131411242883 U 3585 * 11131730576100 R 9675 * 11132360828600 R 1157 * 11132360856005 R 9731 * 11132360856007 R 33283 * 16132361279101 R 1994 * 16132361279116 R 9669 * 07131830349333 U 9164 * 11131721302102 R 1838 * 11131721302108 R 2006 * 11131721294713 R 821 * 09132641269700E R 13753 * 11131721294705 R 6520 * 16132481462700 U 50051 * 16132432416500 U 2077 * 16131534208000 U 1037 * 16131843929232 U 1531 * 07131841894257 U 27324 * 16132458176687 U 4776 * 16132458176681 U 2368 05131310994719 U 470 * 11132111701850 U 2081 * 16132432416100 U 2076 * 08131640569808 R 19117 * 01131821645700 U 1629 * 06132550629284 R 2183 * 01131821645400 U 1527 * 11131811134191 U 4477 * 01131821633700 U 9763 * 02131830085487 U 1583 * 11132481085701 U 1686 * 02131830085483 U 1671 * 06132610580758 U 280 * 10131410838102 U 1194 * 10131410838100 U 3428 * 10131410764200 U 6753 * 09131412355200 U 11987 * 06131410510500 U 2185 * 11131640661401 R 7701 05131380443000 U 9613 * 10132281662410 U 11739 05131380443100 U 10256 * 06132160509829 R 2428 * 10131281090900 U 10752 * 04131830163231 U 34440 * 10131281033499 U 916 * 10131281033400 U 8209 * 05132455579800 U 7975 * 15131210748600 U 19260 * 11132235108200 U 1953 * 11132111709050 U 852 * 11132111708755 U 5659 * 11132111708750 U 859 * 07131250394245 R 9563 * 09131430546100 E R 8903 * 11132111670450 U 1775 * 11132111670350 U 1909 * 11132111670550 U 1530 * 11132111708450 U 1834 * 11132172245050 U 5354 * 11132111657850 U 1260 * 08132641194400 R 1794 * 11132111708650 U 8908 * 11132111708950 U 15983 * 11132111708850 U 15021 * 11132111681050 U 10981 * 11131730559506 U 15175 * 11132111676955 U 21247 * 11132111698050 U 7590 * 16131420760711 R 631 * 09132450371008 E U 2138 * 16131641172812 U 3633 * 16131420760611 R 788 * 02131840309831 U 3084 * 15132321579900 R 8510 * 06132371570000 R 1233 * 15132457176150 U 752 * 11132235108820 U 1781 * 11132431459200 U 124 * 01131821710000 U 9353 * 10132484403760 U 12920 * 09132510888300 R 9034 * 10132484403750 U 8161 * 15131830715631 R 1461 15131310963926 U 1385 * 10132120884000 U 1705 * 15131830715784 R 1224 15131310965940 U 1478 * 15131830715781 R 9870 * 10131410801000 U 7100 * 10131410800101 U 8613 * 10131410824200 U 23036 * 10131410819002 U 8261 * 10131410826002 U 5517 * 10131410850506 U 9335 * 10131410834804 U 1806 * 10131410825600 U 31216 * 29131427203314 U 52159 * 06132521023132 R 2487 01131320027103 U 1104 01131320026802 U 826 * 18131621506582 U 89 * 07131250430531 R 5944 * 05132280943663 U 956 * 10132540712200 E R 37538 * 11131710540305 R 1676 * 11131531932631 R 7870 * 05132410442500 U 18488 * 11131532001036 R 1315 * 11131532001035 R 1155 * 11131532045631 R 382 * 11131531951232 R 722 * 01131840027631 U 2004 * 11131531971031 R 1396 * 11131811121700 U 10291 * 11131532050690 R 976 * 11131532050682 R 945 * 11131811121600 U 3272 * 10132111638350 U 23238 * 09131250560429 R 22020 * 10131510902900 R 3102 * 11131440786602 R 1654 * 05132620454800 U 1621 * 10132451010500 U 38905 * 05132620505700 U 7703 * 27132626214109 U 17050 * 06131610449000 R 949 * 02132520326832 R 1555 * 02132520326831 R 4301 * 02132520325181 R 242 * 04131221256800 U 1356 * 16132642370400 R 14721 * 08132321023703 R 89 * 08132321023700 R 388 * 10132321212106 R 1074 * 10132321212202 R 89 * 10132321208800 R 1013 * 10132321208700 R 1068 * 10132321208600 R 124 * 10132321212101 R 1138 * 08132321015402 R 754 * 08132321017901 R 3891 * 09132321106800 R 2363 * 10132321182500 R 9831 * 10132321182302 R 1721 * 27132326251790 U 6157 * 05131251608275 U 21559 * 05131250302450 R 8018 * 08131250458981 R 9965 * 05131251608250 R 16918 * 03131250181044 R 1361 * 07132290842700 R 2068 * 06132620583400 U 11465 * 08132360689501 R 1950 * 03131230126431 U 23592 * 03131230126481 U 11055 * 10132221713401 E U 856 * 11132235021700 U 15460 * 06131230879381 U 3837 * 06131230879581 U 7424 * 11132310235310 U 336 * 16132280931800 U 1161 11131320792300 U 11336 * 11132310235320 U 2301 05131330907025 U 6601 11131320803014 U 8612 * 07132470945600 U 2533 11131320803015 U 1901 * 04132211287002 U 11777 * 09132141701100 U 5630 * 16132280931803 U 1831 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320792301 U 14576 * 16132280931809 U 765 * 16132280931814 U 1167 * 08131620441206 R 8661 * 11131730578551 U 16713 * 01131840215431 U 35651 * 02131840288243 U 10320 * 01132520216881 R 25018 09131320660552E U 11517 * 01132530027703 R 2662 * 10131410823704E U 3677 * 10131410821203 E U 1052 * 01132530055702 R 1668 * 15132210870501 U 8741 * 15132210870502 U 1589 * 05132160351410 R 11355 * 02131460101201 R 4123 * 18131621506315 U 978 * 18131621506359 U 591 * 04132310120890 R 33032 * 05132320792002 R 3879 * 06132371527000 R 2391 * 06132310158132 R 456 * 06132310157770 R 1498 * 06132310157780 R 1657 * 08132310192540 U 24078 * 08132370829483 R 1464 * 08132370829431 U 1675 * 08132310192530 U 1402 * 08132321018200 R 1442 * 08132370865081 R 8978 * 07132320974600 R 9839 * 08132321016312 R 549 * 08132321018203 R 1747 * 09132310209840 U 3644 * 09132370934433 R 15936 * 09132370934481 R 14966 * 09132310205912 U 320 * 09132321153101 R 1720 * 09132370914031 R 1784 * 09132370903031 R 1806 * 09132370953931 R 3823 * 09132370903033 R 533 * 09132370903037 R 93 * 09132450362112 U 11466 * 09132450362110 U 43141 11131320804968 U 17752 04131380536804 U 1631 * 09131280942900 U 192 * 09131280942407 U 18 * 11131620820315 U 2902 * 01132430017000 U 15100 18131331193810 U 50013 * 06131630272502 R 25320 * 11132611039607 R 19298 * 02132430125300 U 20384 * 07132430903300 U 24708 * 11131413020900 U 33039 * 11131410874005 U 755 * 11131410888500 U 1469 * 11131413040900 U 2101 * 11131413053400 U 554 * 11131410874103 U 1294 * 11131413059400 U 1561 * 11131413024502 U 1363 * 11131413024600 U 1329 * 11131413024603 U 1291 * 11131413024302 U 1653 * 11131410882005 U 90 * 11131410879702 U 654 * 11131410882800 U 8497 * 16131521426215 R 1289 * 01131840067238 U 1190 * 06132270605504 R 14246 * 01131840067233 U 1526 * 02131840372635 U 11125 * 15132241257903 U 1419 * 11131413048702 U 10168 * 15132270600700 U 2029 * 15132270600702 U 2067 09131310502542E U 17690 15131332314487 R 379 * 11132360841600 R 1814 08131320576625 U 3739 * 15131210731503 U 124 * 15131210731400 U 132 * 11132450433580 U 89 * 11132450435804 U 1402 * 07132160611835 R 1767 * 06131723060700 R 1395 * 06132430785300 U 1002 * 06131723060800 R 1671 * 06132456637280 U 1647 * 06132456637281 U 1973 * 06132620573005 U 542 * 15131460727052 R 21504 * 05132160338827 R 1660 * 04132180507300 R 1534 * 04132180507600 R 871 * 03132520619785 E R 4052 * 07132160598002 R 727 * 11131620823202 U 1925 * 07132160595608 R 559 * 09131842214831 U 3645 * 11131620824127 U 649 * 10132610983600 R 3350 * 07132160598000 R 737 * 03132160200538 R 325 * 01132160090326 R 688 * 10132610989900 R 2508 * 04131710112611 R 9127 * 10132610984815 R 3408 15131321050201 U 21447 * 10132450407240 U 29042 * 15132551534131 R 1510 * 15132551534181 R 8205 * 06132456622600 U 3547 * 29131527211790 U 34568 15131321050202 U 1773 * 06132456666100 U 4543 * 07131210572600 U 10774 * 06132456622550 U 3077 05131310995481 U 5488 * 04132520732431 R 23308 * 04132550420631 U 43204 * 29131467659160 U 39184 * 08132630719200 U 100 * 04132550402281 R 27099 * 07132410553000 U 20123 05131311021247 U 15891 * 10131410814602E U 1936 * 10131410814604 E U 1925 * 10131410813902E U 928 * 02131412547700 U 11345 * 02131412484100 U 2046 * 08131411970800 U 1927 * 04131411687502 U 2078 * 11132471382300 U 16510 * 11131541730800 R 372 * 18131230425531 U 36550 * 11131541706800 R 124 * 07132457787210 U 2417 * 02132483729500 U 10281 * 11131721308301 R 13196 * 07132521214031 R 2440 * 11132531033102 R 1632 * 11132531033106 R 8618 * 04132454454900 R 1785 * 09132321099005 R 758 * 09132321099002 R 10434 * 09132321099003 R 1075 * 09132321099106 R 825 * 09132321107500 R 103 * 07132620787709 U 1777 * 11131721308703 R 930 * 07132484100700 U 34449 * 10131460501501 R 3746 * 07132470945601 U 8982 * 07131410530902 U 1953 * 18132172948950 U 124 * 18132172949050 U 124 * 18132172949150 U 124 * 06131510544010 R 7919 * 18131230397981 U 2530 * 18131710900800 R 2102 * 09132610871625 R 7019 * 09132610818700 R 3009 * 09132610827700 R 23485 * 09132610891415 R 2121 * 09132610891810 R 13659 * 09132610886510 R 849 * 09132610886500 R 7934 * 09132610869200 R 3082 * 09132610825200 R 9165 * 09132610809610 R 2080 * 09132610840000 R 987 * 09132610810600 R 7834 * 09132610867001 R 496 * 07132370776483 R 5908 * 08132470970200 U 1572 * 01132450154460 U 2275 * 07132470900800 U 767 * 06132470723600 U 5494 * 02131412530005 U 1057 * 02131412501602 U 11236 * 07132470913000 U 3626 * 07132470933801 U 6193 * 11132111681251 U 1564 * 08131841984093 U 22444 * 07131841768986 U 9965 * 05132310127981 R 11797 * 09131842289431 E U 1597 * 09131842289440E U 1531 * 02131840372631 U 15696 * 16131521436120 R 1174 * 08132370825933 R 1972 * 08132431079900 U 13767 * 16131521436170 R 1227 * 05132430537300 U 17909 * 09131511861928 R 1791 * 03132510287400 R 1056 * 11131413054600 U 7997 * 11131410871609 U 1664 * 11131410871600 U 1694 * 11131410892602 U 10544 * 11131410879502 U 632 * 11131410879500 U 609 * 11131410885305 U 7935 * 11131410885303 R 653 * 11131413040700 U 1668 * 11131410892601 U 10975 * 11131410897202 U 1828 * 11131410897200 U 2318 * 11131410873700 U 1793 * 11131413040400 U 2108 * 11131410876300 U 1370 * 11131410873702 U 1319 * 16131431682882 R 16175 * 15132541176000 R 9458 * 08131412038118 U 66036 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431682935 R 11367 * 11131410881201 U 2114 * 11131410870309 U 6584 * 11131410882400 U 2055 * 11131410870800 U 1943 * 11131410874402 U 436 * 11131413050200 U 1685 * 11131413050500 U 1588 * 11131410884400 U 2111 * 11131410874400 U 1619 * 11131410893713 U 815 * 11131413052600 U 928 * 11131413052602 U 1329 * 11131410881700 U 1741 * 11131413026300 U 15040 * 11131413026302 U 1171 * 11131413026400 U 1702 * 11131410893706 U 666 * 11131413038302 U 832 * 11131413038300 U 1157 * 11131410872403 U 1885 * 11131410896703 U 4199 * 11131410869200 U 1176 * 11131413039200 U 967 * 09132621183402E U 1515 * 11132172241308 U 34011 15131321090200 U 7647 * 15131511353300 R 124 * 09131412305600E U 1871 * 10131410826100 E U 14677 * 10131410851403E U 1397 * 09131412330600 E U 974 * 01131410088117 U 14217 * 01131410088065 U 3142 * 02131412560100 U 10264 * 01131430001508 U 1449 * 02131840372836 U 19481 * 07131841894446 U 17672 * 11131844436831 U 68974 * 08131841971031 U 2667 * 10131534112400E R 1665 * 16132161356900 R 8555 * 16132161356906 R 13775 * 11132360841601 R 1970 * 06132413271700 U 20644 * 09132521427804 E R 8253 * 11131531936835 R 1094 * 11131532029034 R 830 * 16132310293222 U 1206 * 16132310293235 U 1291 * 11132411246320 U 1825 * 04131460179101 R 3499 * 03131410175901 U 8806 * 04131410333700 U 8205 * 03131430077000 R 2832 * 04131411686402 U 727 * 08131412055607 U 8231 * 07131430430200 R 2313 * 07131430442220 R 962 * 08131412042003 U 16284 * 07131430412272 R 455 * 08131430445034 R 1323 * 08131430451012 R 1351 * 08131430463702 R 755 * 07131410573500 U 3126 * 08131430445787 R 2043 * 08131430449512 R 10693 * 08131412059000 U 3213 * 07131410565800 U 48295 * 05131420237962 R 2147 * 06131430350201 R 6488 * 05131460233251 R 1307 * 06131460333403 R 2729 * 06131460323450 R 3481 * 06131460321401 R 190 * 16131730799802 U 139 * 16132131832500 U 11323 * 16132131832600 U 341 * 04131840902434 U 9482 * 03131840794031 U 6410 * 15131612362500 U 11160 * 11132411246410 U 1564 * 01132520225031 R 1512 * 11131631237300 U 21897 * 06132456627650 U 11417 * 07132457729203 U 18499 * 07131210575700 U 4512 * 03131470845100 R 9550 * 05131470975900 R 12031 * 03131470837300 R 1674 * 03131470871400 R 928 * 03131470845200 R 1168 * 03131470845102 R 1310 * 03131470871600 R 1152 * 18132642741607 R 20992 18131331125600 U 20869 * 18132472349901 U 1396 * 18132642741500 R 89 * 18132472353900 U 1727 * 15131511353303 R 124 * 11132111671556 U 10273 * 10132610911000 E R 1397 * 10132221677320E U 28147 * 08132238021700 U 52 * 06132281164051 U 2346 * 08132238012100 U 1246 11131320799910 U 8718 * 16131843793031 U 906 * 16131843793036 U 1803 * 16131843793431 U 338 * 01132280119512 U 167 * 11132321297700 R 9640 * 06132260862900 U 21725 * 06131730323301 U 1734 * 06131730323305 U 2005 09131390411900 E U 49162 * 10132450407435E U 54575 * 10132450408400 E U 1299 * 10132450408412E U 10227 * 16132411741300 U 1931 * 09132641286409E R 45188 * 07131830352655 U 24216 * 15131532875231 U 1706 * 15131532875237 U 1955 * 15131532875243 U 1629 * 16132131882200 U 28005 * 09132120798300E U 8837 * 11132120555005 U 1011 * 06131230902439 U 1667 * 10132141823950 E U 1919 * 10132141823952E U 1947 * 11132450420205 U 16385 11131333069800 R 3790 * 04131411759004 U 20274 * 14131511232401 R 775 11131333069850 R 2090 * 15132457194000 U 201 * 01131620011306 U 433 * 15132457194005 U 89 * 15132457175000 U 19645 * 05131450298101 R 1189 * 09132610890700 R 1513 * 09132610864420 R 1495 * 09132610864425 R 2849 * 09132610878900 R 9836 * 08132610802508 R 1444 * 09132610902060 R 19037 * 09132610901326 R 1820 * 09132610872311 R 2601 * 09132610817200 R 1063 * 09132610898010 R 2343 * 09132610906900 R 10085 * 07132470962301 U 11532 * 08132484205360 U 8589 * 18132131140206 U 51777 * 08132484200310 U 8332 * 29131623079900 U 267611 * 09132480843802 U 384 * 07132484101470 U 434 * 04131410281701 U 3131 * 06131410474300 U 4160 * 06131410474301 U 13113 * 04131411688501 U 18352 * 09131412111510 U 6527 * 10131410840404 U 16319 * 09131430510600 R 1789 * 09131412152200 U 5731 * 02131420090611 U 21445 * 01131410083700 U 8516 * 07131410585901 U 13548 * 04131460201500 U 1618 * 08131430467910 R 1156 * 04131410267300 U 6427 * 02131412498000 U 2937 * 04131410340500 U 5916 * 05131460261950 R 1380 * 01131410017801 U 10057 * 06131460338300 R 7765 * 09131412172455 U 1345 * 07132521101731 R 2118 * 03132371246400 R 1320 * 03132370830403 R 1136 * 03132370830400 R 249 * 11132310233172 U 19962 * 11132310233040 U 1374 * 11132310232950 U 432 * 07131510596607 R 1515 * 04131830177531 U 13634 * 04131610315906 R 9471 * 07131280703200 U 6528 * 06131821930906 U 1543 * 03131830158431 U 8781 * 04131830204331 U 1337 * 01131821609008 U 1351 * 11131630474900 U 2086 * 04131830190433 U 3557 * 01131821677404 U 7836 * 05131830213332 U 5050 * 03131830159331 U 9170 * 06132413004400 U 1362 * 06132413004300 U 1327 * 01131821645800 U 2884 * 08131430476379 R 520 * 02131440125500 R 884 * 02131440125501 R 1148 * 02131440125401 R 538 * 05132371475706 R 1151 * 05132484044805 U 10974 * 05132371455505 R 125 09131310535945 E U 15726 * 11131281141100 U 592 * 11131281141200 U 683 * 15132150654774 R 1029 * 15132150654776 R 1345 * 05132371501603 R 1908 * 05132371479201 R 933 * 05132371477601 R 1286 * 07131841894491 U 11233 * 27132556500440 U 19813 * 11131531966234 R 1391 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371497100 R 1803 * 11131531945231 R 1625 * 16131521435053 R 47182 * 11131531935632 R 1677 * 11131531965831 R 815 * 07131730374901 U 27892 * 07131730374902 U 1217 * 11131531933837 R 1229 * 11131532001631 R 1630 * 15132481350800 U 2019 * 11131531970257 R 242 * 11131450593000 R 1942 * 11131531962232 R 815 * 11131413040800 U 2109 * 11131413035900 U 1823 * 01132510043521 U 1848 * 06131630254526 R 9520 * 05132320826803 R 2600 * 11131410876702 U 1142 * 11131410876700 U 743 * 11131413046900 U 810 * 11131413049700 U 4158 * 11131410895700 U 1200 * 11131413014104 U 4490 * 11131410887901 U 2122 * 11131413036500 U 1764 * 11131413018700 U 1309 * 11131410937300 U 1363 * 11131410937202 U 1173 * 11131410872408 U 2986 * 11131410888900 U 1899 * 11131413029600 U 833 * 11131410866100 U 8499 * 11131413013906 U 1501 * 11131413062100 U 1915 * 05132320827504 R 3687 * 11131730537400 R 13770 * 15131521370222 R 5947 * 11131413012000 U 1385 * 11131413039700 U 8713 * 11131410886901 U 1346 * 11131410886903 U 1383 * 11131413023400 U 3839 * 11131413029700 U 2153 * 11131413044900 U 10130 * 11131410872911 U 1871 * 11131410872908 U 930 * 11131413019000 U 8266 * 11131410910911 U 1528 * 11131410872902 U 2038 * 11131413005100 U 1778 * 11131413028700 U 1488 * 11131413028603 U 1404 * 11131413005700 U 2065 * 11131410872205 U 673 * 11131410893701 U 1424 * 11131413037200 U 1564 * 11131413037203 U 1626 * 11131413041001 U 1873 * 18132321921800 R 129 * 18132321921803 R 498 * 07131541095215 R 2101 * 15131521386310 R 9801 * 18132321921805 R 603 * 09131250560499 R 19381 * 09131250560494 R 45755 09131310501001 U 26330 * 16132270625701 U 593 * 05132371472104 R 652 * 16131641180600 U 4525 * 06131250364284 R 1530 * 16131641172808 R 2025 * 06131250347804 R 684 * 11132611061000 R 10700 * 11132611062500 R 10505 * 08131411911700 U 22271 * 11132611062501 R 10185 16131310561200 U 1499 * 11131440824300 R 4854 * 11131440827602 R 539 * 11131531961235 R 465 * 11131532047631 R 455 * 11131531932637 R 1630 * 05131610372006 R 1784 * 11131531954837 R 699 * 11131532027831 R 1427 * 01131410087305 U 2318 * 11131532029032 R 759 * 04132430414600 U 3253 * 11131532024232 R 508 * 10132530978300E R 2909 * 05131610372001 R 1923 * 11131532024231 R 677 * 11131532039831 R 550 * 11132172213050 U 14570 * 11132511080430 U 1644 * 11132172213051 U 1881 05131380588300 R 60913 * 15132471908400 U 26620 * 11131531984656 R 1408 * 15131612389500 U 5447 * 08131452194000 R 20336 * 11132321290508 R 24218 * 09132210426102 E U 11055 * 11131532043439 R 1347 * 11131531965633 R 1455 * 04132640570800 R 7657 * 05132630489100 U 8009 * 10132111595650E U 24748 * 11131730541106 U 14250 * 11131730541109 R 795 * 11131730560400 R 1270 * 11131520998925 R 506 * 18132612720900 R 1825 * 09132140664700 U 18750 * 18132612720914 R 11070 * 11131631235105 U 22346 * 08132610800255 R 4506 * 16131521432920 R 15641 * 06132430807500 U 14518 * 07132430927200 U 8685 * 04132430464000 U 2192 * 07131460349200 R 48165 * 07132430903500 U 15611 * 07132430923500 U 9740 * 16131521432925 R 8618 * 05132430588900 U 60654 * 16132642341708 R 31515 22131312117500 R 1202 05131330907000 R 46706 * 11131531966636 R 309 * 11131531972232 R 929 * 09132450389310E U 7238 * 09132450389312 E U 13951 * 10132450416005E U 17665 * 10132450416000 E U 10461 * 15132471933700 U 22811 * 10131730519900 E R 24184 * 15131521413750 R 9285 * 07131820445205 U 41658 * 02132270242200 R 961 * 11131430663401 R 7912 * 15132232196151 U 1863 * 05132455518250 R 25545 * 04132211295102 U 15076 * 05132211323702 U 2088 * 11131721286204 R 8679 * 11132360884202 R 8600 * 10131410831801 U 11096 * 09131412262200 U 752 * 06132640909800 R 1362 * 10132631005200 U 138 * 08132484200820 U 2015 * 18131821334600 U 9922 11131320791900 U 23138 * 10132630994700 U 1374 * 10132630991000 U 1573 * 08132484200950 U 1780 * 10132630984600 U 277 * 10132630971800 U 1867 * 10132630993900 U 3351 * 01131450046000 R 10593 * 11131450624400 R 16473 * 11131450624402 R 1172 * 09132610897100 R 15726 * 09132610826510 R 5140 * 09132610902300 R 9864 * 09132610902305 R 45743 * 09132610865610 R 1812 * 09132610900200 R 3944 * 09132610816802 R 19974 * 04131450259101 R 1674 * 09132610879010 R 2918 * 09132610901501 R 8554 * 10132610915706 R 1900 * 02131450078900 R 11026 * 01131450049704 R 877 * 18132361434501 R 466 * 18132361434600 R 670 * 05132371485101 R 6535 16131391708916 U 37094 18131312710760 U 124 * 10131640637705 R 44994 * 11132235150000 U 1135 * 10131640636402 R 32492 * 10131230531281 U 977 * 08131230992631 U 9534 * 10132630956800 R 849 * 08131231003239 U 932 * 06131410498500 U 7893 * 09131842439431 U 3908 * 15131843658831 U 1317 * 18132131201107 R 3177 * 29131467659920 U 71451 * 27131436305000 U 57129 * 29131427204080 U 80670 * 11132511080428 U 14901 * 11131531955837 R 2054 * 05132470630800 U 27710 * 04132160267100 R 11261 * 18131730930300 R 23079 * 09131842409831 U 8846 * 09131842290647 U 11948 * 04131840829840 U 1917 * 09131842294249 U 8014 * 09131842428231 U 898 * 09131842261432 U 19506 * 09131842283250 U 684 * 09131842179231 U 10340 * 09131842290837 U 17725 * 18132321881800 R 1381 * 18132321881802 R 2999 * 05132371485200 R 14229 * 11131531984035 R 1258 * 05132371484701 R 10191 * 11131531983631 R 136 * 16132230384261 U 10889 * 05132610493809 U 819 * 11131531983635 R 134 * 11131532049641 R 549 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131110000 U 17241 * 11131450625600 R 8498 * 11131450627200 R 2028 * 15132131050900 U 13246 * 11131531937431 R 2116 * 11131611599500 U 6291 * 18131730927000 U 2091 * 11131531984646 R 1499 * 11131531984640 R 1729 * 11131532001848 R 1050 * 09131452230500 R 8790 * 15132222026500 U 2063 * 15132222026501 U 1985 * 15132222026502 U 2104 * 15132222026504 U 2029 * 05132371479405 R 9083 * 11131532001845 R 1380 * 08131452194600 R 10237 * 07132457764700 U 16883 * 17131810215210 U 154 * 10131844292231 U 994 * 10131844292031 R 1954 * 11131531949833 R 1386 * 11131531950031 R 1239 * 29131723068408 U 142054 * 09132270912201 U 1787 * 18132631917900 R 1251 * 11131532051831 R 576 * 18132631918200 R 921 * 10131810982205 U 8940 * 01132220341721 U 1269 * 11131531964853 R 1643 * 03132371244609 R 6030 * 07132130373300 U 2579 * 18132321881804 R 2908 * 11132181146002 R 5211 * 15132241267201 U 9882 * 17132621980600 U 31842 * 07132370715299 U 2067 * 18132631834200 R 1296 * 10132160827702 R 298 * 10132160827708 R 862 * 10132160827600 R 995 * 10132160827604 R 1010 * 10132160827713 R 1133 * 11132160918496 R 1817 * 11132160920804 R 9538 * 18132631829400 R 1014 * 06132232106060 U 9561 * 18132310319990 U 1409 * 18132631829300 R 1200 * 10132630984700 U 2088 * 10132631010400 U 887 * 10132630942805 U 1684 * 10131820697502 U 32316 * 10132630969600 U 1847 * 06132640909802 R 1407 * 01131830017631 U 1942 * 11132431445200 U 1596 * 07132130374300 U 144 * 08132130451078 U 3349 * 08131452105900 R 29275 * 11131251408875 U 2005 * 11131531964861 R 1210 * 06131250336648 R 11356 * 17132310303410 R 17345 * 07132410818700 U 61680 * 09131452304100 R 3670 * 17132310303420 R 1577 15131382771300 R 31402 * 10131810943900 U 16365 * 11131531954830 R 1384 * 08131452134400 R 4760 * 10132630947100 R 4048 * 09132321148500 R 11168 * 17131810215200 U 3547 * 11131532028051 R 739 * 08131452191100 R 11239 * 04132620249100 U 988 * 18132371802381 U 1665 * 16131534294200 U 2582 * 06132640852100 R 19594 * 11132210561301 U 2026 * 10132630969200 U 11029 * 18132612400365 U 190 * 08132630794100 U 8702 * 11132450426960 U 16541 * 11132210561203 U 1631 * 09132210441600 U 1038 * 09131810894118 U 5541 * 11132210561201 U 1994 * 05131510480212 R 8164 * 06131510517280 U 5170 * 06131510509500 U 19612 * 05131510467852 R 8227 * 11132210561300 U 1554 * 15131821104802 U 451 * 15131821104804 U 70 * 18131842633495 U 124 * 18131842633558 U 89 * 11132210566206 U 1912 * 09131830410210 R 21472 * 27132376702390 U 26119 * 16132432305500 U 1755 * 07132110867951 U 273 * 09131452222000 R 1482 * 05132160310601 R 20866 * 04132620249109 U 923 * 05131460250450 R 21142 * 08131412046027 U 30267 * 05132180414005 R 3145 * 17132310315164 U 28486 * 10132111591850 U 931 * 01131520075501 R 812 * 01131520075500 R 936 * 01131540060046 R 8075 * 01131540060022 R 2526 * 01131530133638 R 238 * 01131530134231 R 1130 * 01131540035012 R 1106 * 01131540024010 R 1598 * 01131540046414 R 1882 * 01131520043410 R 737 * 01131520040010 R 2027 * 01131520078805 R 3353 * 03131530177320 U 5022 * 03132410232000 U 1262 * 06131530861839 R 1952 * 06131530952845 R 6634 * 06131530952431 R 6644 06131332944050 R 1157 06131332920650 R 2749 * 08131531315831 R 4215 * 08131531315838 U 3062 * 08131531315840 U 286 * 07131530978642 R 706 * 10131534113000 R 1916 * 10131534103610 R 1760 * 10131810982200 U 8999 * 05132310132320 R 1637 * 05132140290900 U 8706 * 08131452189700 R 1343 * 07132110867950 U 1146 * 05132310132840 R 1002 * 06132140411605 U 8387 * 10132111577250 U 1333 * 10131534114676 R 2570 * 10131534058700 R 929 * 10131534057110 R 1018 * 09131541392613 R 1298 * 09131541392428 R 1550 * 10131534119430 R 1896 * 10131534111900 R 1479 * 10131534061120 R 1100 * 18131730909216 U 9441 * 18132211095800 U 42375 * 11132310234841 U 21686 * 07132171477650 U 9141 * 07132370716136 U 3308 * 07132370716144 U 645 * 10132631007600 U 4018 * 07132484109220 U 16496 * 03131250162881 R 2283 * 11131611675301 U 1672 * 11132631046000 U 6171 * 15132361205200 R 2003 * 09131280955900 U 551 * 07132457764705 U 741 * 16132432298700 U 2009 * 08132458817200 U 13852 * 11132210589100 U 1496 * 11132120567310 U 4592 * 11132511080424 U 3673 * 11132120568505 U 4089 * 18132131199502 R 7586 15131390273000 U 1363 * 15131710798679 R 161 * 15131710798628 R 179 * 15131710798629 R 209 * 15131710798621 R 1883 * 15131710798625 R 110 11131320792512 U 29066 * 05131280542900 U 30750 * 06132413269305 U 4040 * 09131452236800 R 2033 * 11131511018901 R 1800 * 09131452312800 R 2975 * 05132140290403 U 8880 * 05132310132871 R 190 * 07132171479550 U 1553 * 08132458813100 U 16547 * 09131452313200 R 2028 * 07132171479551 U 1691 * 05132140306801 U 6038 * 11131844474636 U 520 17131335119600 R 6945 17131335276000 R 124 * 10132111577350 U 1957 * 05132140293900 U 1913 * 15132457300191 U 22630 * 05132140293950 U 1588 17131335040401 R 17361 * 07132171553150 U 2055 * 05132140289100 U 1646 18131312706403 U 16938 * 15132481336501 U 727 18131331194230 U 21258 * 02131620078117 U 2621 * 18132472357100 U 7886 * 06132110780750 U 1211 * 06132110777353 U 1575 * 09132172847050 U 3274 * 06132110777250 U 1849 * 06132110802850 U 1207 * 05132110752050 U 697 * 05132110774150 U 4734 * 05132110774152 U 1284 * 05132110769650 U 1808 * 05132110763450 U 6084 * 05132170962050 U 759 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132171015050 U 1062 * 05132171027651 U 1048 * 05132110769250 U 9713 * 09132111247153 U 1358 * 06132110793150 U 2114 * 10131844251035 U 574 * 18131842636953 U 8094 * 09132150407602 R 9879 * 09132181100939 R 9157 * 09132181100928 R 1127 * 11132631046003 U 3397 * 10131410744202 U 1306 * 11131532012033 R 712 * 10132310229250 U 1232 * 10131410745500 U 1408 * 10132310217591 U 1096 * 09131810866100 U 15853 * 11131531957639 R 1140 * 11131281164900 U 8660 * 07132290908700 R 1095 * 08132321038501 R 1718 * 10131510898220 R 89 * 10131510898600 R 187 * 08132321034000 R 10783 * 10131510898613 R 124 * 18132472352600 U 2043 * 18132472352601 U 2011 * 18132121428300 U 124 * 08132321034004 R 958 * 11131730558801 U 9887 * 08132321014101 R 7967 * 06132610659800 U 3397 * 07132457720000 U 13681 * 10132411123701 U 3006 * 07132610664500 U 4916 * 08132321034003 R 6573 * 04132640620300 R 29714 * 08132321014100 R 6003 * 10132321202151 R 1416 * 10132321194300 R 8670 * 10132321226105 R 7107 * 04131440299500 R 2016 * 04131440281000 R 288 * 04131440291001 R 1807 * 09132630859600 U 616 * 04131440298506 R 20900 * 10132630975000 U 250 * 05132630481509 U 1547 * 01132540062503 R 1725 * 06132110791551 U 1667 * 06132110789751 U 733 * 09132172838850 U 10515 * 06132110789750 U 937 * 05132170977950 U 1069 * 05132110770250 U 1143 * 05132110770350 U 1351 * 05132170961750 U 7983 * 05132110766752 R 2345 * 15132270583630 U 709 * 15131471483202 R 4023 * 05132140341104 U 595 * 18132310320863 U 2765 * 15131471483209 R 3547 * 11132360884901 R 1934 * 05132140341100 U 389 * 15132270583645 U 2651 * 05132230002487 U 1814 * 11132360884903 R 150 01131330163401 R 1311 * 11132360884910 R 910 * 09132111277850 U 1457 * 05132140290804 U 1149 * 09132310208700 R 8181 * 11132621287300 U 5066 * 05131811943510 U 8368 * 05132140306803 U 1883 * 11132621288000 U 1842 * 11132621288900 U 7129 * 03131420139861 U 6376 * 10131830485431 R 1467 17131335280800 R 14295 * 09131830422337 R 1933 * 06132171323250 U 33141 * 11131531957631 R 1685 * 05131251601675 U 21889 * 11131532042831 R 2092 * 16132361275505 R 690 * 16132361277900 R 949 * 11131532043431 R 1915 * 09131412083503 U 9701 * 04132160297400 R 116 * 11131532043441 R 1523 * 05132211307907 U 2090 * 05132211321900 U 21583 * 05132211319716 U 1935 * 16132270616527 U 1573 * 10132630999805 U 1629 * 06132630569900 U 1556 * 17132541333810 R 2205 * 07132410592806 U 3864 * 07132410592810 U 2351 * 17131230337831 U 14146 * 17131230337931 U 27432 * 07132640973100 R 6527 * 07132640973109 R 8814 04131380519800 R 4022 10131380922584 R 8156 10131380969344 U 3705 01131380029100 R 20997 * 04132410305100 U 14820 01131380113900 U 12458 01131390110200 U 16637 * 01132410007240 U 5891 * 01132410005251 U 1938 01131390116608 U 1091 10131331606600 U 4397 01131390118000 U 9994 * 07132641073700 R 10744 * 09131531395635 R 2282 * 10132450397208 U 16985 * 11131420515861 R 1640 * 10132450397215 U 14161 * 09132450357931 U 2248 * 03132630220000 R 96 * 10132450401200 U 124 17131335173400 R 249 18131331174850 U 93 * 03131420124911 R 2863 * 09132471103401 U 14650 * 16132471978400 U 2121 * 17132458140603 U 2049 * 18132230144951 U 290 * 10131830457234 R 9134 11131392261400 U 15836 * 10131510893036 R 9860 * 10131721230602 R 2623 * 09131830445581 R 15030 10131380965910 U 3794 * 10131721230601 R 2637 * 10131830479782 R 5122 17131335143807 R 152 10131380984709 U 1829 * 10131830476881 R 1455 * 09132471220604 U 10193 * 09131412098906 U 8958 * 16132270618507 U 1478 * 03131840641831 U 22726 * 07131841798231 U 8702 * 15131411171902 U 2172 * 11132251145800 R 9158 * 15131411172008 U 1540 * 03132320280101 R 1240 11131320794416 U 124 * 11131532001055 R 137 * 16131534272307 U 3301 * 08132621004100 U 7839 * 04132232066751 U 10920 * 01132510045137 U 1054 * 09131430535704 R 1449 * 10131520913217 R 895 * 09131531588631 R 4196 * 17131431823800 R 1065 * 17131431823802 R 1180 * 05131620249905 R 13816 * 04131530489433 R 1970 * 06132456629250 U 2095 * 09132231335373 U 1865 * 09132471188800 R 46286 * 10131430598803 R 1562 * 10131430601301 R 1576 * 10131430579903 R 259 * 10131430579900 R 2827 * 10131430601400 R 1043 * 10131430601402 R 8925 * 10131430570603 R 181 * 10131820662602 U 1247 * 03131430093121 R 186 * 08131411938200 U 3375 * 09131412323500 U 20401 * 08131412058602 U 26065 * 08131411928101 U 11463 * 08131412023800 U 2252 * 06131460328503 R 9073 * 10131410791001 R 9930 * 09131412112800 U 18936 * 05131410410801 U 76174 * 07131440469100 R 1185 * 10131410754200 U 1654 * 10131410842801 U 43378 * 18132221490200 U 23691 * 09132231335360 U 10221 * 01132630061200 R 1757 * 05131640503406 R 1086 * 05132170964653 U 8606 * 05132110771050 U 9731 * 05132110745050 U 1562 * 06132110777350 U 7680 * 06132110803350 U 4082 * 06132110782350 U 8166 * 05132170969352 U 2059 * 06132110779350 U 2000 * 06132110780350 U 7754 * 05132110764451 U 9151 * 06132110777253 U 1256 * 05132170952850 U 8111 * 05132171117052 U 1963 * 06132110783350 U 1812 * 05132171107500 U 8886 * 05132110735451 U 9202 * 05132171111050 U 1704 * 05132110735450 U 1918 * 05132171124061 U 308 * 08132111200150 U 1774 * 05132170950350 U 2067 * 05132110766550 U 1337 * 06132110786050 U 1114 * 05132110771750 U 1404 * 05132110771751 U 1584 10131380969297 U 1332 * 18132458204700 U 7812 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132458204720 U 10861 07131320521304 U 27520 * 04131820171809 U 354 17131333345600 R 464 17131333345800 R 124 * 10131721221408 R 2158 * 09132310209351 U 397 * 07132370751231 R 9336 * 10131420442861 R 20634 * 07132370767588 R 21147 * 05132235541500 U 11088 * 11131811126000 U 9151 * 11131811126900 U 9486 10131380935603 R 13847 * 11132431589100 U 14803 * 11132431589800 U 430 * 06132310158510 R 10027 * 08132620923008 U 89 * 09132210463702 U 1933 * 02132520400331 R 1865 * 03132310144971 R 17215 * 10132181109747 R 4272 * 10132181113140 R 1305 * 11132181143612 R 1861 * 11132181135000 R 2023 * 11132181161031 R 1550 * 11132181126800 R 1292 * 10132181109719 R 995 * 11132181127709 R 1715 * 10132181113189 R 8161 * 10132181113107 R 1814 * 05132310125091 R 1144 * 10131640655904 R 2453 * 04132310114849 R 966 * 18131230426386 U 46015 * 04132310114844 U 1437 * 15131641135420 U 27961 * 09132270991800 U 11535 * 03132320265602 R 15607 * 03132320266700 R 16088 * 05132640710800 R 4614 * 08132111213150 U 2921 * 08131420362511 R 5785 * 08131510756662 R 28464 * 17131730850733 U 1450 * 09131820545501 U 28451 * 09131820546405 U 23096 * 10131230521631 U 3426 * 05131830234181 U 11769 * 09131820567800 U 16618 * 17131830854413 U 34299 * 16132481456700 U 111674 * 03131420116664 R 3798 07131320523024 U 10872 * 16132481456701 U 48521 * 08132484205340 U 1945 * 11131730574507 U 10920 * 07131730353102 U 7657 * 07131730353104 U 1982 * 11132621287600 U 2274 * 11132611059110 R 1814 * 17132282251853 U 11236 * 17132622046300 U 2219 * 08131471256100 R 2525 * 08131471240100 R 1528 * 08131471272819 R 1560 * 08131471256702 R 792 * 07131471200531 R 1311 * 08131471274002 R 2965 * 08131471238301 R 1638 * 08131471233500 R 3718 * 10131534104801 R 4913 * 17131420788161 U 89 * 08132370824531 R 9577 * 10132371022535 R 9634 * 09131810919710 U 1165 * 09131810919705 U 8707 * 08132370819781 R 1142 * 05131440328202 R 2023 * 05131440330500 R 10318 * 07132310178670 R 16156 * 11131281130300 U 535 * 16131230302984 U 25917 * 11131844506639 U 4537 * 05132310124400 R 10822 * 06132270612000 R 19310 * 06131252023610 U 59447 * 05132310124881 R 5498 * 09132210464303 U 1058 15131310964001 U 26285 * 05132484070910 U 1136 * 09132210464300 U 1097 * 03132310134620 R 2080 * 17131730860000 R 8220 * 09131820572607 U 1846 * 09132210446502 U 953 * 05132640721000 R 16173 * 10132310223283 U 17503 * 02132250209800 R 33361 * 09132210474700 U 1602 * 09131820572604 U 451 * 09132310201831 U 1868 * 09132484309560 U 3973 * 09132210463100 U 13706 * 10132310218730 U 2411 * 09132210431502 U 999 09131390392000 U 7579 * 10132310218532 R 3159 * 09132210430302 U 1470 * 10132310227740 U 2299 * 10131613779800 R 1993 * 10131613779900 R 1765 * 07132240304505 U 25917 * 09132260971706 U 19738 * 09132260968000 U 19654 * 09132260968005 U 16926 * 09132260963500 U 15766 * 09132260963400 U 19811 * 10132261026900 U 14837 * 09132260964912 U 17058 * 06132260859801 U 858 * 01132290031700 R 1629 * 17132282251854 U 9621 * 10131410854209 U 10341 * 18132453707000 U 10059 * 18132453707007 U 2014 * 16131534250204 U 14072 * 08131420338411 R 3192 * 18131230421488 U 46597 * 07132484112090 U 17955 * 06132620530100 U 7375 * 07132484109280 U 9928 * 07132484112760 U 8973 * 07132484112420 U 13532 * 07132484112430 U 1625 17131335005200 R 21854 * 17131641236300 R 4121 * 11132235059700 U 8671 * 18131641255508 U 2053 * 18131641255503 R 1242 * 11132235059753 U 1230 * 06132430710900 U 3617 * 09131452264000 R 25571 * 15132210874800 U 1074 * 15132210874808 U 1825 * 17131450929601 R 32010 * 02132630164900 R 4230 * 17131450907806 R 1694 * 17131450909107 R 1550 * 17131450903901 R 2640 * 17131450906508 R 1676 * 11131531952631 R 856 * 06131730289200 U 1613 * 11131531952632 R 1404 * 10132471308301 U 387 * 05132310132390 R 17700 * 11131531952435 R 476 * 10132471284700 U 1239 * 02132470252500 U 1602 * 11131531969644 R 1341 * 10131613753500 R 689 * 10132471274500 U 2311 * 02131840452635 U 20986 * 18131411521102 U 1086 * 10131410740501 U 4249 * 05131410394500 U 7654 * 04132211300900 U 924 * 04132211300910 U 669 * 18131411521103 U 2639 * 27131466650681 U 114353 * 18131411521400 U 1425 * 18131411521500 U 2371 * 08132641216700 R 257 * 09132641324200 R 1721 * 09132641236100 R 20738 * 08132641220700 R 1398 * 08132641220800 R 89 * 09132641275106 R 758 * 09132641274900 R 773 * 09132641279600 R 1649 * 09132641275000 R 1027 * 09132641275100 R 871 * 09132641278200 R 554 * 08131411985710 U 21848 * 05132221304704 U 32840 * 09132260940700 U 35269 * 10132210519600 U 10082 * 10132221723806 U 10520 * 05132211312700 U 897 * 05132211312702 U 828 * 10132260991002 U 1996 * 06131471186505 R 8521 * 10132181109715 R 2788 * 10132181108400 R 10244 * 10132181111708 R 1576 * 11132181127500 R 10461 * 10132181113821 R 1699 * 10132181113814 R 1106 * 11132181175624 R 20017 * 10132181106239 R 33597 * 01132250115950 R 15956 * 11132181164001 R 1104 * 10132181113427 R 1982 * 11132181146900 R 673 * 11132181146909 R 783 * 10132181107035 R 443 * 10132310225963 U 1414 * 01131410055804 U 4241 * 11131413061100 U 18237 * 11131450600400 R 9377 * 09131842406859 U 2914 * 09131842289280 U 9365 * 07131841871431 U 19791 * 09131842290834 U 1548 * 09131842336831 U 10397 * 09131842331431 U 20829 * 09131842411231 U 25072 * 09131842295433 U 1716 * 07131841894387 U 1232 * 09131842355032 U 8580 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131844204831 R 1311 * 09131842427231 U 11881 * 09131842289631 U 3036 * 09131842442837 U 15728 * 09131842296031 U 24114 * 09131842402031 U 10202 * 09131842382032 U 16503 * 09131842295431 U 1749 * 09131842244032 U 3278 * 05132410405510 U 1487 * 06132413068700 U 28674 * 06132413104604 U 889 * 06132413255800 U 10527 * 05132410396404 U 5737 * 06132413202500 U 19271 * 05132410393100 U 5506 * 06132413054400 U 14579 * 06132413210700 U 7676 * 06132413281204 U 5293 * 06132413199300 U 1783 * 04132410340332 U 71330 * 06132413267400 U 8226 * 17131450937136 R 698 09131331527200 R 27136 * 29131723078804 U 43745 * 11132371137281 R 12542 * 06132371528802 R 17356 * 09132111252250 U 8810 * 08132370852531 R 9338 * 08132370833531 R 9395 * 08132370814233 R 11275 * 08132370805031 R 9496 * 08132370853881 R 10903 * 07132410557810 U 20158 * 08132370866031 R 9609 * 08132370851081 R 10127 * 07132410556709 U 16562 * 08132370828881 R 9775 * 08132370865481 R 10176 * 08132370843131 R 15796 * 10132610911005 R 1458 * 08132370806685 R 7762 * 08132370808481 R 6524 * 06131822010700 U 16034 * 16132230461651 U 236 * 07131410543901 U 9230 * 07131410543900 U 6409 * 10131410748200 U 2396 * 10131410790501 U 23771 * 08131430450606 R 21176 * 10131410748400 U 22323 * 10131410806501 U 18514 * 18131411521100 U 2547 * 08131471238600 R 9229 * 07131471198876 R 1226 * 03132270335850 R 15638 * 11131531983431 R 2009 * 18131411521203 U 2769 * 11131730545701 U 34434 * 09132360722500 R 1887 * 09132360722503 R 14049 11131320794317 U 712 * 18131621506316 U 10588 11131320794331 U 1402 * 18131621506327 U 10449 * 06132260900009 U 16884 * 01132180000667 R 7184 * 10132630919100 U 30546 * 08132630739100 U 10800 * 08132630782800 R 8025 * 05132630451400 U 4309 * 09132630898900 U 8119 * 08132630715900 R 13097 * 10132630909400 U 1997 * 10132630909700 U 203 * 09132630850600 R 2070 * 08132630798000 R 748 * 08132630798100 R 1757 * 07132630616500 U 17778 * 09132630884600 U 9238 * 07132630673900 R 12435 * 09132630833900 R 2035 * 05132630430300 U 5823 * 08132172083503 U 792 * 06132251389700 R 8292 * 09131842282035 U 1877 * 09131842403637 U 8760 * 09131842268431 U 1559 * 09131842414231 U 13601 * 09131842418039 U 11015 * 02131620083411 U 919 * 07131841894339 U 8147 * 10132210499410 U 1308 * 10132310218351 U 974 * 15132457183503 U 59226 * 06131450382300 R 26805 * 06131471186584 R 1021 * 06131471190201 R 1626 * 06131471195206 R 5765 * 06131471190403 R 10048 * 11132160920808 R 2934 * 10132160862810 R 15874 * 11132160918469 R 1559 * 11132160918498 R 1626 * 10132160845518 R 10994 * 10132310218740 U 3927 * 09132471187900 U 3421 * 10132471273900 U 18511 * 05132484041000 U 37246 16131310560143 U 11159 * 10132310223151 R 2009 * 10132521526331 R 1116 * 10132371011931 R 4422 * 10132310215082 U 355 * 09132310205460 U 15549 * 17132642493600 R 2382 * 16132230461562 U 1423 * 16132230461551 U 579 * 17131681054900 R 2931 * 10132172095260 U 4912 * 10132172095261 U 9489 * 08132172086550 U 9229 * 10132172107069 U 2389 * 08132171927950 U 3498 * 10132172144756 U 1873 * 08132172070264 U 2000 * 08132172083556 U 11242 * 10132172107052 U 3437 * 10132172103550 U 7886 * 10132172097050 U 18173 * 10132172147350 U 7337 * 11131844481631 U 11472 * 11131844481632 U 9349 * 11131844481831 U 963 * 07132630700800 U 14382 * 09131452291200 R 791 * 16131521424220 R 89 * 05132610545300 U 1885 * 06132610587600 U 1894 * 15131730755201 R 23069 * 06132430746800 U 12920 * 10132431410500 U 900 * 06132260920700 U 14855 * 03132610243002 U 5785 * 06131250322456 R 9561 * 08131810795900 U 53370 * 17132621997200 U 16767 * 02132110278850 U 4070 * 06131252016840 U 51367 * 08131810752900 U 9410 * 05132610531210 U 3717 * 04131470907600 R 1726 * 06131250322453 R 8557 * 08132458821800 U 3207 * 05132410410800 U 1225 * 05132410410900 U 1598 * 15131730755402 R 27385 * 17131521524400 R 30262 * 04131470891100 R 438 * 17131521524500 R 15184 * 17131521538020 R 181 * 06132260920941 U 8716 * 04131830202831 R 15270 15131310963957 U 6518 * 04132270153400 U 2303 * 09132210434400 U 2103 18131321314827 U 850 18131321314829 U 2029 * 10132310224930 R 3276 * 10132521526239 R 1755 * 10131534133902 R 886 09131320652300 U 2018 * 09132370959681 R 124 * 10132310227910 U 12696 * 04131610243917 R 2021 * 10132521526531 R 3819 * 10132310227911 U 9985 * 10132310216505 U 11686 * 04131610243904 R 2152 * 10132310219820 U 2468 * 10132310228210 U 4989 * 15132292789401 R 256 * 10132310223527 U 1258 * 08132370813231 R 4026 * 06131471194600 R 1465 * 08132321010401 R 3634 * 11131510958500 R 1865 * 08132321010402 R 1549 * 10132521604933 R 956 * 10132521519981 R 3408 * 07132530684300 R 20163 * 07132530689302 R 9964 * 07132530703201 R 1692 * 09132260945902 U 17595 * 11131611593800 U 8141 * 11132450458705 U 1273 * 11132450427725 U 1885 * 10131520914910 R 8419 * 11132450432723 U 1869 * 07132641065700 R 27032 * 11132210589210 U 1539 * 10132510910500 R 10969 16131332583252 R 2205 * 10131410753100 U 9188 * 04131410303001 U 9965 * 11131532050685 R 1661 * 11131531973231 R 1685 * 17132210984001 U 3147 * 05132410432305 U 1694 * 06132413108100 U 52285 * 06132413205300 U 15127 * 06132413242900 U 15180 * 06132413237600 U 3400 * 05132410408003 U 9105 * 06132413344907 U 14011 * 06132413302901 U 20057 * 06132413297500 U 13609 * 06132413184001 U 3429 * 05132410411916 U 1562 * 05132410425102 U 1871 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413344600 U 19717 * 06132413184000 U 2148 * 11131531973633 R 1781 * 11131531970269 R 1908 * 11132450427720 U 1545 * 11132450456810 U 1942 * 11132450457410 U 291 * 10132371026935 R 1206 * 15131621327600 U 9570 * 09132172854352 U 2942 * 09132260979900 U 3335 * 16132262651658 U 7997 * 10132630979800 U 844 * 06132610610700 U 49781 15131332440850 R 4469 * 10131534012848 U 1543 * 10131534135500 R 1150 * 10131534135600 R 1155 * 09132260951805 U 16205 * 10132630996504 U 688 * 18132310321680 U 15146 * 18132310321750 U 25908 * 04132410300711 U 9242 * 09132260951010 U 9166 * 05131440363300 R 18611 * 07131410553100 U 4483 * 05131460233900 R 5804 * 02131412411100 U 9436 * 09131412259300 U 1405 * 07131430397504 R 10773 * 10131410744501 U 6825 * 08131411903500 U 21881 * 10132271362802 U 1353 * 10132210546300 U 993 * 04132410298103 U 8668 * 10132210546407 U 1214 16131391699517 U 525 * 11132150492400 R 16651 * 17132210984100 U 2888 * 11131531947033 R 10733 * 05131460248050 R 4112 * 17132210984102 U 3736 * 10131410735636 U 2179 * 05132630476000 U 19477 * 11132140765103 U 12815 * 10132150432817 R 13119 * 16131230315674 U 51346 * 11131531969642 R 1307 * 10131520904115 R 36156 * 11132551111631 R 2816 * 11131532050831 R 1878 * 11132140765100 U 629 * 05131730276311 U 11263 * 11131532050668 R 1833 * 11132150479302 R 454 * 11132150480110 R 614 * 11132150488900 R 19726 * 11131531963431 R 1203 * 10132261032200 U 14284 * 11131531963433 R 2087 * 09132260959805 U 2067 * 11131531963631 R 943 * 08131430444934 R 2503 * 09132291161800 R 5072 * 10132411144500 U 5843 * 10132411144600 U 2334 * 06132171390750 U 20587 * 06132240264202 U 9108 * 18132481615801 U 10757 * 16132262678451 U 15960 * 18132156014300 R 47954 * 08132431058901 U 9329 * 10132411129108 U 16284 * 06132413196600 U 1859 * 11132321252103 R 601 * 02132470201800 U 4413 * 10131410837002 U 5429 * 10131410835100 U 15022 * 04131411700200 U 12245 * 04131411700304 U 5833 * 07131430423600 R 3549 * 10131410818201 U 19395 * 11131532029832 R 2038 * 11131531950631 R 1786 * 09132111309150 U 8613 * 07132457795500 U 8064 * 11131531935631 R 1753 * 11131531962231 R 2063 * 11131532001633 R 1727 * 11131531935433 R 1809 * 11131531966671 R 1969 * 15131281529200 U 1612 * 11131531968631 U 1122 * 05132270220805 R 20923 * 07132457735715 U 17735 * 11131532000035 R 448 * 09131452369500 R 9478 * 11131531984031 R 689 * 11132291454900 R 12232 * 11132321253106 R 381 * 11132411177003 U 2673 * 15132120456838 U 98150 * 09132621192300 U 3780 08131320599249 U 1840 * 09132621192400 U 11150 * 06132140387211 U 807 * 18132172938150 U 1422 * 10131520911520 R 3743 * 18132453510800 U 14304 * 18132453510806 U 4952 * 08132321010405 R 13824 * 07131720871200 R 1461 * 11132261046200 U 423 17131312705651 U 115 17131312705666 U 2683 * 11131531933835 R 343 * 17131220125600 U 19799 Stub total 1,893 T BANK TOTALS: 19408029.00 Scroll total 15032223.00 T DIFFERENCE: -4,375,806.00 14.00 Stub total 796 R 1,097 U 1,893 T Pay Dt total 4768294.00 R 10263929 U 15032223.00 T Stub total 1427 R 1922 U 3,349.00 T Bank total 7971682.00 R 18462886.00 U 26434568.00 T Bank 08982 BOP RO ABDULLAHPUR PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 08982 9930 02131390489729E U 8459 Stub total 1 T BANK TOTALS: 98456.00 Scroll total 8459.00 T DIFFERENCE: -89,997.00 15.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 8459 U 8459.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08982 9930 10131320739400E U 16309 11131320800678 U 10559 14131390262305 U 17489 07131332873200 E R 3727 15131390371905 U 2062 15131390371908 U 1023 15131390367200 U 912 15131390367300 U 1422 15131390367201 U 905 12131320823310 U 20589 12131320823312 U 14953 11131381214505 R 20830 12131392367307 U 2104 12131392367308 U 6337 12131392367300 U 378 11131320798612 U 60181 11131320798626 U 8775 10131320741200 E U 14229 15131390291300 U 51521 15131390291400 U 78200 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131320645200E U 2220 15131390307600 U 10767 12131311552100 U 2093 12131320823100 U 3927 11131320804908 U 1287 11131320804973 U 1448 11131320805004 U 17465 11131392270100 U 9630 14131390136601 U 8083 13131392158900 U 66888 13131392158902 U 34052 08131392226801 E U 10437 04131390446800 U 10249 11131320807700 U 73630 11131320807200 U 15079 09131392072700 U 21326 12131381301602 U 14921 11131311441700 U 67568 11131311441800 U 9467 14131390236908 U 29800 14131390236900 U 1215 15131390325300 U 38622 12131392365000 U 16478 Stub total 43 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 799157.00 T DIFFERENCE: -7,323,079.00 16.00 Stub total 2 R 41 U 43 T Pay Dt total 24557.00 R 774600 U 799157.00 T Stub total 2 R 42 U 44.00 T Bank total 24557.00 R 783059.00 U 807616.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 10131844357231E R 34551 * 03132310143120 E R 37803 05131332612250E R 9897 05131332612200 E R 17750 * 09132160767614E R 11715 * 09131280978900 E U 102143 * 12132411347600 U 46988 * 12132411347602 U 8457 * 14131411112113 U 19676 Stub total 9 T BANK TOTALS: 8803364.00 Scroll total 288980.00 T DIFFERENCE: -8,514,384.00 17.00 Stub total 5 R 4 U 9 T Pay Dt total 111716.00 R 177264 U 288980.00 T PAYMENT DT 29/06/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 14131460673250 R 49089 * 14131460683150 R 4146 * 14131532659434 U 8887 11131320798510 U 22686 13131320930700 U 6387 * 13131830621331 R 9972 * 11131844578031 U 21908 * 13132411476505 U 97455 * 13132411476506 U 32441 13131392409511 U 11489 13131392409525 U 2111 * 03131730165403 E U 15857 * 11131830537434 R 10950 * 13131440931600 R 29318 * 13131440930600 R 7752 * 13131440924200 R 9282 Stub total 16 T BANK TOTALS: 8803364.00 Scroll total 339730.00 T DIFFERENCE: -8,463,634.00 18.00 Stub total 7 R 9 U 16 T Pay Dt total 120509.00 R 219221 U 339730.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 08131460396500E R 7976 * 15131810051700 U 46730 * 08131211302715E U 27021 * 15131810051710 U 897 * 12131250696040 R 2515 * 12131250696041 R 267 15131382358600 R 1587 15131382359708 R 750 * 06132640823300E R 2130 15131382255428 R 1725 * 06132640823910E R 1365 * 06132640823900 E R 3073 * 05132410419201E U 9548 * 11132481089400 U 1754 * 14131230798981 U 8340 * 11132481089402 U 1222 * 12132471585801 U 2453 * 05131630194400 E R 9917 * 12131730598105 U 10966 * 12131730595500 R 10340 * 12132411374801 U 25392 05131380572700 R 23865 * 12132411374803 U 45282 * 14131220923300 U 3812 * 11132271157950 U 10975 14131390240100 U 9184 * 11132271157850 U 10682 14131310718305 U 43249 14131310718300 R 1307 * 09132550938581 E R 1997 * 11132111684250 U 25603 * 11132271157900 U 10957 * 12131730621500 U 21773 * 09132550936181 E R 10121 * 09132550938582E R 1158 * 12131730621400 U 154 * 07131841894447E U 22277 * 07132281235463 E U 10525 * 09132550938583E R 1864 * 09132550936182 E R 332 * 03131840569633E U 1919 * 03131840566231 E U 736 12131333364400 U 81309 * 13131440971903 R 2085 * 13131440971901 R 533 * 11131281172000 U 27462 13131320877802 U 1942 * 09131810858415 E U 10606 13131320877800 U 2090 * 09131810858410 E U 14058 * 06132620539500E U 17259 * 14131843374033 U 13782 * 12132511337600E U 1961 * 11131281187200 U 1490 * 11131281187220 U 1551 * 10131230525181 L U 15000 * 03131830114731E U 10082 * 13131281338024 U 356 11131311447101 U 41132 12131311494602 U 28483 * 13132310262100 R 1679 * 13132310262090 R 1421 11131392263402 U 9868 12131311494600 U 2049 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132310262080 R 1417 * 11131730578707 U 1784 * 12131281261400 U 1896 * 14131281474000 U 1691 * 12132321345201 R 1460 * 12132321345200 R 5812 * 14132411541300 U 53919 * 12131440862300 R 1730 * 11132431472400 U 2028 * 11132431472500 U 2068 * 17131281775300L U 769 * 11131440822901 R 647 * 11131440822900 R 9374 * 11132431472600 U 2033 * 11131440823000 R 1580 * 12132221802600 U 2073 * 12132221802602 U 1845 * 06132413386400 E U 30913 * 14132411569702 U 89398 * 04132130232500 E U 24250 * 12131450669902 R 285 13131311626000 U 33272 * 12131450669911 R 17296 12131392333000 U 9737 11131320801660 U 45092 12131392333001 U 1999 * 13131811368800 U 23639 01131380048535 U 1402 01131380048534 R 1402 * 12132160993307 R 8041 * 15131230839081 U 11203 * 13132611114800 R 1848 * 11132310235820 U 14057 13131392163400 U 74083 * 11132310235831 U 25906 13131392163401 U 30099 * 11132310235851 U 10096 * 15132310275226 U 1132 * 11132641637500 R 347 * 12131730603801 U 48391 * 11132641637800 R 127 * 01131821637402 E U 9333 * 12132631209803 R 825 * 12132631211000 R 1723 * 14131811423900 U 17692 * 11132431511100 U 26824 * 12132181174704 R 14985 * 08131830392881 E R 24303 * 11131281152810 U 26332 * 03131820085404 E U 41012 * 11132261053900 U 557 * 13131820957528 U 8003 * 11132291424600 R 279 * 13132261808210 U 6663 * 11132291429600 R 1492 * 08131452188600 E R 10444 * 10132471332800E U 8970 * 13132261808200 U 8161 * 15131230849284 U 22141 * 15131230839381 U 21623 * 15131230837881 U 11263 * 11132221732700 U 21292 * 15131230849281 U 1508 * 15131230837882 U 1390 * 12131231203250 U 24779 * 11132611017905 R 21168 11131320796100 U 36964 * 11132310231694 U 831 * 11132611017713 R 6148 * 12132210626100 U 7916 * 11132310231770 U 530 * 11132310231051 U 124 * 12132210626102 U 7978 * 14131281462600 U 1985 * 08131810765510 U 44440 * 11132371151432 R 27007 * 13132262142700 U 60964 * 14132230317051 U 1615 * 13132262143116 U 32660 * 12132310253177 U 172 * 14132230317059 U 821 * 11132371151431 R 1315 * 14132230317151 U 834 * 12132310252670 U 7898 * 14132230317160 U 1774 * 14132321519400 R 580 * 14132141129103 U 881 * 11131620823916 U 8792 * 14132180089925 R 1090 * 11131620823605 U 1903 * 11131620823901 U 9808 * 07131730358400 E R 10868 10131380922316E R 42935 * 13132531241100 R 25779 * 13131730666500 U 1927 * 04132610354100 E U 26207 * 13131440996400 R 1254 * 13131440994504 R 786 14131310709200 R 1904 * 11132261054000 U 25200 * 12132411279400 U 28049 * 11132611018803 R 1980 * 14131220969400 U 9905 * 14131281439300 U 1871 09131320667000E U 35706 * 11132611018800 R 947 14131310737000 R 723 * 02132140133300 E U 8797 * 14131220984900 U 14297 14131310705505 U 9917 * 14131220984800 U 7929 14131390254702 U 2074 * 14131220985000 U 14391 14131390254705 U 2038 * 13132611802900 U 106 14131390262301 U 50893 * 06132150300825E R 2806 * 06132130335200 E U 3758 * 06132150300821E R 10377 * 14131730717820 R 15155 * 09131810879500E U 3335 * 13132321443200 R 1202 * 12131281226604 U 27817 * 12131730588753 U 8773 * 12131730588756 U 1566 * 14131830707581 R 1648 * 13132310262440 R 17511 * 12131811169715 U 2073 * 12131730612000 R 32168 * 13132321443100 R 1458 * 14131230795984 U 23717 * 13132321446011 R 104 * 11131611604800 U 1660 * 13132180175710 R 4662 * 10131844321634L U 4383 12131333368000 U 59165 11131320790300 U 23672 * 13131220801200 U 1356 * 13131220801000 U 124 09131320631400 E U 1651 * 13131220800900 U 6546 * 08132172517554 E U 10390 14131320960300 U 15374 * 14131411129100 U 19824 * 13131281329100 U 2016 * 12131410970000 U 14693 * 12131730604900 U 20804 * 12131730604800 R 19795 * 12132411403203 U 15445 * 12132450528600 U 1442 * 12131410968800 U 642 * 12131410968400 U 304 11131320801718 U 1775 * 12132411403207 U 2010 11131320794020 U 23628 11131320794024 U 27156 * 11131630561000 U 8183 * 11131630561001 U 1956 * 14131230798431 U 14372 * 14131621224400 U 598 * 14132371424701 R 2023 * 14132371424716 R 1971 * 12131231087081 U 11154 * 12131231087031 U 89002 * 12132321369203 R 10862 * 12132321368400 R 1020 * 12132321369204 R 1918 * 12132531193700 R 2138 11131311450302 U 14743 11131311450300 U 19167 * 14131532587031 R 1697 * 14131532587034 R 1829 * 11132450453800 U 9948 * 11132450453900 U 10564 * 14132457149500 U 1980 13131392373603 U 37707 * 14132481266300 U 21774 * 14132481266200 U 46413 * 12132481146501 U 126 * 14131460686350 R 1605 * 14131460679604 R 678 * 11131844472631 U 10933 * 14131460671354 R 941 * 14131460671451 R 1043 * 14131460671450 R 1087 * 14131460671351 R 964 * 14131460673301 R 419 * 14131460673300 R 737 * 14131460673302 R 648 * 14131460673201 R 374 * 14131460686351 R 934 * 14131460685850 R 1882 * 14131460685802 R 1608 * 14131460685804 R 1733 * 14131460683250 R 705 * 14131460683251 R 915 * 14131460681800 R 662 * 13132140958900 U 43502 * 13132140958804 U 72614 * 13132140958800 U 15612 * 14132141103805 U 14321 * 13132321438100 R 7775 * 12131231201780 U 16626 * 14132411550900 U 1467 * 11131730558800 R 1662 * 14132221946005 U 23379 * 11131730558808 U 1328 * 12132451238900 U 27324 * 12132481146513 U 424 * 11131820751700 U 13375 14131390258400 U 8233 * 12132181182400 R 8035 * 11132281767361 U 7457 * 08131810778800 E U 2042 * 07131250429931E R 2275 * 06131280631824 U 10804 * 06131280631800 U 9773 * 06131280631822 U 9706 * 12132181174700 R 1558 * 12132181174703 R 607 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131333366855 U 82531 12131333364800 U 78224 * 08132614348500L R 28000 13131332095000 U 36958 * 07132110872950E U 11042 * 06132150294800 E R 8194 * 16132310296990 U 810 * 01131280138043 U 1627 * 01131280138040 U 124 * 16132310296991 U 2968 12131320843115 U 10558 * 13132431842900 U 200 * 16132310297000 R 1203 * 13132120676201 U 6241 * 16132310293490 U 27411 * 07131620390357 U 46574 * 13132120676300 U 35784 * 13132120676400 U 81873 * 13132120676200 U 10771 * 13132140984100 U 659 * 13132120676410 U 2009 * 13132140983600 U 1250 * 14131220936000 U 4673 * 13132310255620 U 1953 * 13132140992200 U 20216 13131392418704 U 111210 * 13132310256710 U 485 * 13132140992300 U 16675 * 12132172288250 U 29417 * 19132141430305 L U 32043 * 14132221939107 U 22441 * 13132310256712 U 1402 * 13132140992400 U 612 * 13132310256711 U 1917 * 13132140984000 U 8760 * 13132310256330 U 30711 * 12131281271310 U 70771 * 12131281213490 U 49305 * 13132310256320 U 21373 * 14132221939100 U 16636 * 15131821080601 U 1156 * 13132141029519 U 15458 * 15131821080602 U 1186 * 12132231828458 U 2073 * 11132631096800 U 2685 * 14131811438900 U 34795 * 11132450469810 U 55257 * 12131250704381 R 32024 * 11132631096600 U 10278 * 11132172245281 U 1741 * 11132631096500 U 8738 * 11132172245261 U 1717 * 11132221758206 U 11315 * 11132450469807 U 25015 * 11132631096504 U 497 * 15132411607100 U 48272 * 11132172245251 U 3644 * 12131811204610 U 28714 * 12132641700000 R 888 * 11132450469900 U 8071 * 11131230600731 U 40913 * 11132450470000 U 1581 14131310750605 U 30062 14131310750600 R 74 * 11131230600781 U 32978 * 12131730630803 U 1269 11131320782552 U 1215 * 11131230600831 U 63985 * 08131460407500E R 16260 11131320783313 U 225939 * 12131730630800 U 14830 11131320783600 U 124 * 16132230460951 U 2060 11131320783503 U 1215 * 16132230460851 U 19736 11131320783602 U 128 * 07131730328101E U 9745 * 05132270193610 E R 4742 * 12132181180704 R 3551 * 05132430612800 E U 14670 * 12132181180703 R 872 * 14132522039140 R 214 * 16131231604380 U 97281 * 14132522039131 R 11265 * 12132221816914 U 1500 * 01132250103450 E R 2881 * 12132221816600 U 10602 * 01132250103500 E R 17919 * 11132172231350 U 1421 * 12132221816508 U 1909 * 13131811310200 U 382 * 12132221816919 U 1904 * 03132510265301E R 2166 * 16131830804581 U 501 * 14132271413850 U 71728 * 16131830804231 U 9918 * 07132457716919E U 8131 * 12132140938600 U 20621 * 12132140938700 U 20709 * 10132181118800 E R 945 * 10132181118811E R 14035 * 10132181118400 E R 2454 * 12132181184502 R 3286 * 16132621859400 U 36201 * 15132411627900 U 2005 * 15132411627800 U 27945 * 11132471406600 U 1445 06131311252700 U 30849 12131311528400 U 11112 * 12132411312002 U 27983 * 04132483945100E U 11649 * 13131811352010 U 856 * 13131811352011 U 1688 * 14132411493100 U 17605 * 14132411493101 U 14356 * 14132172499650 U 1418 * 14132172499655 U 1756 * 02132430189000 E U 4206 * 13131440940908 R 373 * 13131440941100 R 5682 * 13131440941102 R 90 * 12131251911625 R 757 * 13132141004200 U 1099 * 12132360928403 R 990 * 16131230327495 U 3773 * 12132360928400 R 2101 * 10132271452200E U 46532 * 10132271452001 E U 84660 * 14132611226902 R 1678 * 14132611226903 R 1560 * 15132611336810 R 1560 12131320814418 U 7742 12131320814521 U 2104 * 12132140928900 U 33976 * 12132140929200 U 36370 * 12132140908000 U 22488 * 16132411747100 U 118896 * 03131280331000 U 56833 * 14132141129213 U 1998 * 14132141129206 U 1921 * 15131230845831 U 949 * 15131230845795 U 1096 * 15131230846231 U 1908 16131381678700 R 52875 * 05131230266981E U 25867 13131332153200 R 8424 * 14132411485901 U 32666 * 14132411485900 U 27755 * 14132631328000 U 2875 13131392389700 U 14512 * 09132172818550E U 38376 * 07132110882655 E U 3668 * 08131810825000E U 15620 * 08131810825001 E U 25818 * 08132310190900E R 9938 * 08132130460918 E U 34408 * 07132240319501E U 2046 * 15132310273773 U 2264 * 16131542440000 R 2113 * 07132240319500 E U 2151 * 16131230279336 U 21172 14131390131402 U 17023 * 15131220048200 U 68689 * 15131220047900 U 22199 * 05131520383000E R 9656 * 15131220051800 U 28779 * 06132130305802E U 6037 * 14131220946600 U 32339 * 14131220946602 U 10138 * 14131220946601 U 5506 * 27131826696355 U 180147 * 29132547402100 U 31437 * 14131210801600 U 44038 * 16131830808931 U 20209 * 07132432939300E U 12245 * 05132484019400 E U 29843 * 08131810807702E U 20908 * 11132130757200 U 14155 11131392296602 U 17250 11131392296500 U 15552 11131392296700 U 18655 * 12132140826703 U 1731 * 12132261129702 U 1847 * 12132310249063 U 16404 14131381075510 R 14191 * 12132310249064 U 15667 * 12132310249062 U 13563 * 13131431027903 R 9863 * 13131431027900 R 8825 * 13131431027905 R 1510 * 13131431028000 R 1757 * 14132292662900 R 1129 * 11132140802650 R 9878 * 11132140802500 U 11412 * 11132140802600 U 21641 * 11132140802507 U 21013 * 16131231603000 U 38226 * 13131431027901 R 1611 * 12131811168602 U 35600 08131311368400 U 58492 * 07132610755603E U 23845 * 11131281188224 U 9420 * 16132210966700 U 2144 * 11131281188200 U 16963 * 16132210966702 U 796 * 13131440935300 R 561 * 13131281319681 U 1599 * 13131281319674 U 1437 * 12131430709700 R 1161 * 12131430709709 R 896 * 12131430709710 R 1323 * 13132631305900 U 4648 * 09131820579500E U 17843 * 12132360957500 R 2044 * 15131821101300 U 9412 * 12131412765200 U 62440 * 08131841953049E U 84256 09131310501740 E U 36934 07131391067726E U 8361 * 16132432410800 U 1258 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132180136212 R 10822 * 09131211219100 E U 28395 * 04132232010655E U 9046 * 15131432175400 U 21925 * 15131431151192 R 21674 * 06132260853845 E U 20492 * 08132550818731E R 10822 * 14132141107155 U 14658 * 12132231355100 U 10964 * 06132260853810 E U 11978 * 12132360955000 R 1631 * 12132360954900 R 938 * 05131210345500E U 15218 * 05131210345400 E U 12815 * 07132310173331E R 9627 27131336311210 U 160433 * 07132310173330E R 1407 * 08131280871620 U 84948 * 09132240418200E U 33080 * 14132457149505 U 5746 * 12132450503600 U 6517 * 12132450503610 U 1986 12131311501700 U 23538 * 14131210775001 U 21138 * 14131210775000 U 17262 12131311501803 U 23369 12131311501801 U 2807 * 12131811181000 U 21186 * 12131811180900 U 16681 * 14131251500450 U 13921 * 14131251500406 U 28738 * 19132551909081 L R 55972 * 06132130321000 U 19549 Stub total 537 T BANK TOTALS: 8803364.00 Scroll total 8174654.00 T DIFFERENCE: -628,710.00 19.00 Stub total 154 R 383 U 537 T Pay Dt total 923511.00 R 7251143 U 8174654.00 T Stub total 166 R 396 U 562.00 T Bank total 1155736.00 R 7647628.00 U 8803364.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 12131320827404 U 814 11131320803115 U 1843 11131320803117 U 5293 05131390432300 E U 47662 05131390432302E U 21215 27131326200669 E U 11990 06131320464100E U 29008 09131321605807 L U 27530 11131320802908 U 3620 12131320812403 U 11550 11131320802914 U 3108 11131320784901 U 8496 11131320784904 U 39565 15131390360404 U 1678 03131330460626E U 44875 12131311537700 U 2088 12131311537747 U 1701 12131311537702 U 6361 12131311537705 U 2053 12131311537701 U 1503 05131320399300E U 4953 03131311135528 E U 4015 07131391083300 U 30906 13131392175700 U 1839 13131392177300 U 1521 07131320521400 U 48781 07131320521406 U 1783 07131320521310 U 9617 11131320800697 U 1255 12131331885850 U 21825 12131331886001 R 29567 12131331886000 R 26028 09131320635000E U 21855 06131311241444 L U 40000 12131320837225 U 27600 Stub total 35 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 543498.00 T DIFFERENCE: -3,639,840.00 20.00 Stub total 2 R 33 U 35 T Pay Dt total 55595.00 R 487903 U 543498.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 13131320890100 U 5495 12131320831520 U 3615 14131332267051 U 13994 14131332267000 R 915 16131391709111 U 228 08131392250900 E U 17365 06131320423000L U 13000 14131332273000 R 9006 24131325206758L U 650000 12131320825003 U 1976 12131320846664 U 23613 12131311524206 U 1884 12131333364658 U 27748 12131320811332 U 10277 12131320811210 U 9639 12131333364659 U 16439 12131333368673 U 734 11131311419602 U 44976 14131332171850 U 1745 12131320821400 L U 12689 12131320822903 U 10861 12131320821402 L U 7492 05131320412200E U 38084 11131320783422 U 34669 01131390120300E U 6744 12131320837200 U 22531 12131320837204 U 16512 15131381185901 R 1343 15131381185900 R 1166 12131320811218 U 14432 11131320804874 U 27029 13131320901100 U 11201 11131320792304 U 34787 13131320901103 U 11320 11131320792101 U 19126 11131320792100 U 16189 13131320867801L U 1888 13131392375100 U 1847 14131390165704 U 15383 14131390227900 U 16375 24131385809711 U 307133 05131311012703 U 15553 10131331706800 U 13573 09131310536990 U 10432 09131310536992 U 46507 13131320874102 U 894 14131390258800 U 8800 09131310537000 U 16060 13131320874100 U 766 13131320876004 U 1911 11131320784610 U 47560 11131320784605 U 34479 11131320784609 U 20506 12131320828314 U 8370 15131321075004 U 1787 15131321075003 U 2000 14131390126320 U 13653 11131320791300 U 67915 13131332162400 R 1577 12131320814603 U 2340 11131320786180 U 1590 11131320807806 U 2626 06131311246200 U 266645 15131321022702 U 2085 15131321022700 U 8417 15131390368400 U 1522 05131380418000 U 10750 04131311034205 U 23726 12131320814410 U 1402 11131320793002 U 113133 13131320868200L U 1874 11131320784202 U 81271 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131311465300 U 29414 11131311465306 U 17741 14131332215651 U 1831 11131392296800 U 25429 06131311245801L U 20000 07131311291902 L U 30000 12131331895829 U 10298 13131332103259 U 17579 18131331116600 U 96507 13131332100225 U 1956 13131332103258 U 21344 09131390416501 L U 14399 18131331171853 U 3866 18131331117200 U 12036 06131320453600E U 36326 13131332100200 R 57123 14131390252500 R 8442 14131390254734 L U 3010 09131320657541E U 1217 11131320804852 U 45546 18131331179119L U 65000 14131390251940 U 47326 30131335310200 U 90592142 Stub total 95 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 93469706.00 T DIFFERENCE: -49,008,768.00 21.00 Stub total 7 R 88 U 95 T Pay Dt total 79572.00 R 93390134 U 93469706.00 T Stub total 9 R 121 U 130.00 T Bank total 135167.00 R 93878037.00 U 94013204.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 45990 9930 * 11131250655431 R 10251 * 12132360958100 R 1372 * 04133460196802 R 17632 * 05133440434701 R 31618 * 12131250713000 R 2062 * 12132360944300 R 1724 * 15133460790005 R 1514 * 12132360975102 R 1199 * 13132511391500 R 6155 * 14133460760100 R 1115 * 12133431257906 R 3404 * 12132360991700 R 1313 * 14133460762540 R 433 * 12131620943001 U 10406 * 12131730588509 U 1549 * 11131730573800 U 1056 * 10131844298231 R 20994 * 14133460742578 R 1124 * 08132360675303 R 5767 * 12132360967003 R 1772 * 01132540011400 R 584 * 06131471194608 R 1141 * 12132292591500 R 937 * 03132320306216 R 2035 * 12132360978800 R 1824 * 11132210581810 U 19711 * 13132511392100 U 1674 * 12132360986202 R 1858 * 14133460754405 R 1457 * 12131730606100 R 28411 * 11133411066301 U 35239 * 11132551103787 U 2105 * 12132150548704 R 8751 * 12132360959703 R 1883 * 12131730588758 U 9922 * 12132360970200 R 1899 * 03131610222105 R 31117 * 12132231734792 U 560 * 10131640657007 R 4030 * 12132231733327 U 566 * 12131281267225 U 1508 * 15133460787759 R 1451 * 03132160231100 R 16627 * 10131630450078 R 10010 * 12131620943104 U 3178 * 08133460425804 R 29909 * 12132231357116 U 605 * 09132484314280 U 1374 * 11132471372300 U 8210 * 14133460760800 R 1515 * 12132292588951 R 1027 * 12133441350604 R 8045 * 10131710529402 U 4586 * 08132360686704 R 5020 * 13131730650902 U 1323 * 14133460742809 R 1497 * 09132484311130 U 10289 * 14133460762590 R 1131 * 12132360958104 R 1503 * 08132410917600 U 30462 * 10131250610731 R 13332 * 11132310238590 R 3381 * 12133420774200 R 39723 * 11132310232102 U 10657 * 11133420705112 R 1981 * 15133460791317 R 1643 * 08133460422187 R 12514 * 07132620709900 U 8619 * 15133460786844 R 1168 * 05133440435107 R 1317 * 07131730361815 U 3319 * 12131611861600 U 1212 * 13132271314100 U 1833 * 03133410307900 R 1677 * 12132360989902 R 1650 * 12132360982701 R 1738 * 06132221316148 U 33892 * 27132156506743 U 6588 * 13131730681506 R 431 * 09131680548700 R 4363 * 14133460762526 R 2220 * 12132360985400 R 976 * 13131411082804 U 3638 * 12132360953407 R 1142 * 09132484301710 U 4121 12131381373100 R 810 * 09132240409600 U 1314 * 14133460762487 R 1528 * 04131680217701 R 14520 * 11133460596339 R 526 12131381376400 R 389 * 12132360985401 R 1242 * 15133460786922 R 576 * 02131720203801 R 852 * 12132360975100 R 1184 * 10131510863440 R 541 * 09132270988850 U 1318 * 12131630590421 U 9301 * 12132160931515 R 907 * 12132310245820 U 8173 * 04132520806231 R 1906 * 12131620918000 U 8920 * 13133441433000 R 367 * 12132511259949 U 1902 * 12132511309005 U 2011 * 10133460546208 R 8397 * 05133450666400 R 5775 * 06132230975755 U 14959 * 29131643115201 U 16510 * 10131510950900 R 14741 * 05133450685800 R 876 * 05132430697000 U 1907 * 10131541599210 R 1655 * 08131720985000 R 13746 * 16132321693307 R 555 * 03131830106131 U 34272 * 09132641234300 R 2024 * 11131541599218 R 698 * 10133460546100 R 1541 * 15132232124364 U 1950 * 11133460566502 R 658 * 16132481460601 U 508 * 07131720805700 R 410 16131321141700 U 1924 * 07132360576006 R 11071 * 05132360359915 R 15226 * 08132270800600 U 1445 * 07131430285709 R 1150 * 07131420322962 R 4367 * 16131441217400 R 150 * 10132310226271 U 8396 * 14133451767800 R 1510 * 16131843815034 U 1324 * 13131630614400 U 979 * 02131440160801 R 1205 * 07131720860600 R 1766 * 06131723066100 R 4073 * 05133450669200 R 635 * 11133411071700 U 1056 * 08133410704403 U 1941 * 11133460600900 R 10579 * 13133451714600 R 2071 * 29131613030101 U 8592 * 06133460329510 R 718 * 12133420721706 R 1626 * 14133420859402 R 127 * 05133450685300 R 980 * 11132360885000 R 1594 * 14133420858300 R 124 * 11131721284201 R 9430 * 06131710270601 U 1311 * 09132550941581 R 2042 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450686400 R 1450 * 07132540426000 R 963 * 11132641606000 R 2417 * 08132521321205 R 5789 * 05132455520850 R 1033 * 10132310221461 U 15276 * 15133460787240 R 879 * 15132141179407 U 29218 * 12133460652905 R 1278 * 15131281536700 U 14000 * 12131281217915 U 1340 * 09132550941482 R 1672 * 13131630651604 U 1860 * 11133460589404 R 6023 * 11132371113932 R 2439 * 11132611029020 R 957 * 13131730654412 U 3725 * 14133460738418 R 2066 * 11133460596317 R 1034 * 12131281231100 U 8264 * 10131510889700 R 188 * 11131640677808 R 3062 * 11133460596341 R 310 * 11132611029000 R 1724 * 11131440767202 R 240 * 11132271143750 U 2043 * 12131281210400 U 8262 * 04132160272104 R 4937 * 10132181117509 R 9984 * 12131281251200 U 8256 * 10132221679809 U 2037 * 13133460300905 R 1709 * 11132360919901 R 1496 * 15132262536551 U 15406 * 10132221679604 U 1837 * 11131640665807 R 1025 * 13133441433600 R 879 * 15131722079701 R 104 * 10133451260400 R 1416 * 13133441433601 R 796 * 11132360919900 R 1387 * 11132360914000 R 3054 * 12133460653007 R 16529 * 12131460588603 R 1816 * 15133460786641 R 461 * 13131621123500 U 4435 * 06131680301800 R 1102 * 12131281214440 U 6322 * 02131620078375 U 520 * 07132540416403 R 1382 13131332053896 U 1544 * 10131520837730 R 2553 * 04132550439932 U 2802 * 04131710130740 R 1139 * 13132271347000 U 1385 * 11133460593902 R 9236 * 13133441469700 R 494 * 16132251693300 R 1500 * 16131542455000 R 638 * 15133441599100 R 1260 * 12132360957600 R 654 * 12133431281517 R 1713 * 11133460596363 R 125 * 11133460596323 R 1041 * 16131542454600 R 2142 15131381189000 R 2471 * 08133460422001 R 26879 * 09131250549855 R 1257 * 11132360900601 R 1090 * 15131722059000 R 1830 * 16131542454210 R 1599 * 16131612609300 U 1409 * 11131640677801 R 1625 * 09132550927685 U 2883 * 16131641179503 R 1091 * 07132610753600 U 18237 * 08132458929510 U 2033 * 12132471514501 U 15479 * 12131281258736 U 16610 * 09131710452068 U 1171 09131392026502 U 1545 * 09133440804400 R 805 * 12132471514400 U 2003 * 12131281258739 U 8181 * 12132471514300 U 2011 * 09131510809707 R 212 10131310570250 U 12800 * 15133411570400 U 2027 * 04132270086600 U 774 * 04131430161500 R 8745 * 09131510809905 R 1621 * 09133410839500 U 482 * 01131840253873 U 1396 * 04132270086601 U 881 * 09131510809900 R 1725 * 14133460728700 R 9109 * 09131510809906 R 89 * 08131452130700 R 14662 * 16132458111503 U 79414 * 13132240633801 U 2145 * 03131221131530 U 6495 * 12131281242309 U 2006 * 04132270114601 R 1180 * 12131281242307 U 1960 * 04132270138800 U 2057 * 12132521839433 R 1410 * 12131730629100 U 15850 * 09131710452072 U 1937 * 13131630647801 U 650 16131321112003 U 14556 * 13131630647800 U 516 * 15132457176877 U 780 * 09131710452011 U 1521 * 11132240533300 U 1016 * 05131830212166 U 59705 * 02132520302531 R 4612 * 02132520302533 R 241 * 11133441281601 R 1732 * 12131521099430 R 93 * 05132550525383 U 16054 * 12131730629104 U 15618 * 16132161368509 R 7801 * 13132120664510 U 9919 * 11133411072400 U 3564 * 13132120664808 U 772 * 05131610377000 R 2027 * 07132281278067 U 864 12131392339009 U 7967 * 13132120664505 U 7878 * 13132120664800 U 132 * 02132320224801 R 742 * 12132120635502 U 22034 * 13131811319810 U 89 * 15132471873000 U 9274 * 13131611946300 U 1009 * 12132611791800 R 1211 * 12131611899300 U 1112 * 12131611891000 U 1922 * 08132510744600 R 191 * 15132471873100 U 13538 * 12131611915200 U 2039 * 12131611912100 U 1814 * 01131640391508 R 3162 * 12131611920104 U 89 * 03133450338800 R 8739 * 07131610503713 R 2952 * 12132221841800 U 10127 * 12132221841801 U 22337 * 12131611906400 U 625 * 11133431189806 R 3170 * 16132472034804 U 1723 * 16132472034800 U 1935 * 12131611791500 U 949 * 12131611791601 U 1673 * 12131611941400 U 8563 * 12131611895800 U 1165 * 12132130812401 U 2014 * 09132130551804 U 1283 * 10132231014551 U 2167 * 12131611904600 U 1431 * 12131611925500 U 727 * 13131430915800 R 126 * 13131430932400 R 1084 * 13131430921800 R 1556 * 15131460743501 R 543 * 09131610634401 R 1848 * 01132530004501 R 16685 * 09131250546181 R 1407 * 13131430925906 R 556 * 17133460837867 R 1391 * 10132251016100 R 2176 * 11131680694600 U 2115 * 13132210758400 U 234 * 11132360905702 R 1480 * 09132310205910 U 8101 * 12133441353800 R 3982 * 13131430912400 R 3790 * 13131430932406 R 1670 * 12132611741200 R 5199 * 13131430921700 R 1764 * 09132530931400 R 402 * 13131430932401 R 953 * 11132360904901 R 89 13131381446600 R 1511 * 09132521427441 R 854 * 13132210758403 U 1188 * 13132641944200 R 946 * 11132360893802 R 1270 * 11132360904401 R 495 * 13131730661106 R 740 * 13131430926279 R 1362 * 13131430925901 R 2005 * 16131641174506 R 935 * 11131640671801 R 854 * 13131430910700 R 1534 * 13131430927401 R 1825 * 13131430920711 R 1224 * 13133441422602 R 27140 * 11131520942920 R 1749 * 13131430937309 R 1037 * 13131430924733 R 403 * 13131430920300 R 8466 * 14133460717326 R 409 * 12131730637247 U 791 * 16131641174502 R 1058 * 11132291552200 R 1718 * 12131721705801 R 1737 * 13131430925900 R 1728 * 13131430915700 R 781 * 11132321245401 R 1117 * 11132360907201 R 1760 * 01132530021104 R 501 * 04133430576906 R 9873 * 13131430926605 R 1994 * 13131430910000 R 1884 * 13131430915600 R 1924 * 13131430912801 R 1830 * 13131430931803 R 425 * 13131430917910 R 1519 * 10133451312600 R 1914 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131430925101 R 416 * 11133431183206 R 850 * 13131430927001 R 1104 * 13131430923503 R 1586 * 13131611950100 U 1195 * 13131730657913 R 446 * 13131430930008 R 696 * 13131430920301 R 717 * 17133460837865 R 1020 * 13131641092604 R 1437 * 13133460305202 R 685 * 02132530140400 R 9027 * 13131430910303 R 2479 * 13131612035800 U 1909 * 12133451521000 R 443 * 13131430910702 R 1298 * 13131430926207 R 732 * 12133451520700 R 453 * 15131710800902 R 1088 * 11132360852901 R 627 * 09131531395632 R 9972 * 11131820790500 U 7972 * 10131534085700 R 1083 * 12132540979501 R 1492 * 15132511621400 U 1522 * 11131820790503 U 1142 * 10131440668926 R 784 * 11133441308200 R 1369 * 14133411407500 U 898 * 15131230856981 U 9306 * 01132530057952 R 1354 * 11132360905900 R 1819 * 12131641074700 R 993 * 13133441422300 R 15058 * 11132360854700 R 479 12131320813330 U 15519 11131381300600 R 10122 * 15131251852000 R 1328 * 11132360854701 R 1730 * 01131640425105 R 3618 * 11132540821001 R 13154 * 07131610512300 R 2243 * 09131520754205 R 8307 * 01131680040602 R 680 * 15131230856935 U 1644 * 14133411407502 U 1700 * 09131510820010 R 1023 * 01132530017700 R 1473 * 06131540853800 R 8983 * 06133410578307 R 3688 * 15133460787607 R 1225 * 11132291552100 R 1776 * 11133431183407 R 3617 * 13132531273900 R 1219 * 12131521034700 R 1075 * 13133460125030 R 790 * 08131730404001 R 21407 * 10133420647700 R 1402 * 16131230307799 U 21232 * 04132540237900 R 769 * 12132360925405 R 1354 * 01132530026100 R 4419 * 01132530086300 R 4019 * 01132530063100 R 1789 * 15133411576812 U 1807 * 13133460302600 R 1725 * 04132540236101 R 550 * 11133460567303 R 3200 * 09133420606611 R 846 * 12131460581200 R 1559 * 13131730660400 R 1092 * 03133440275100 R 850 * 12131460591952 R 3784 * 08132180726924 R 922 * 11132291552300 R 1569 * 12133411223300 U 3901 * 05132290536200 R 9340 * 05132455532000 U 3383 * 01132530008400 R 20474 * 11133411138900 U 2084 * 16132551618332 R 14363 * 13132361055708 R 1743 * 11133460566219 R 2906 * 07132290868800 R 13109 * 13131612053900 U 6685 * 06133410577902 U 2070 * 13132361055500 R 9562 * 05132550542232 U 1942 * 29133431785900 U 23878 * 09133420606700 R 2326 * 06133410579300 R 3354 * 06131471188808 R 1844 * 13131730655613 U 289 * 13132361060504 R 1059 * 16131411348603 U 1701 * 06131471188800 R 11693 * 10131613849000 R 3630 * 09133451060100 R 1965 * 09131510820011 R 1975 * 13133460302423 R 238 * 11132371116981 R 889 * 12131460618600 R 1704 * 13131430937502 R 1485 * 13131430926226 R 1487 * 13131430914400 R 543 * 13131430926272 R 681 * 13131430909506 R 768 * 11132360902001 R 1302 * 05131610400011 R 5522 * 13131430915900 R 135 * 12132360946901 R 12300 * 12133460685101 R 2000 * 13131471422058 R 120 * 16131722264301 R 762 * 04131640493902 R 1118 * 13131430909602 R 1219 * 12131450651200 R 511 * 10132271455300 U 1819 * 13131430926314 R 2058 * 13131430911800 R 1645 * 13131430917000 R 8840 * 11131730541102 U 3273 * 13131430910109 R 931 * 14133460732700 R 1373 * 13131430909503 R 1724 * 09131640617313 R 961 * 14133441540802 R 1996 * 13131430917200 R 1139 * 12132360959604 R 3256 * 12133441389605 R 525 * 13131430910106 R 1765 * 12133451520900 R 764 * 13131430917201 R 1044 * 13131430914300 R 534 * 13131430924506 R 918 * 13131430930109 R 2035 * 07131460358300 R 1158 * 15132150645200 R 9100 * 12132321353003 R 17402 * 11132511083008 U 2845 * 12132321353004 R 2061 * 13131430922000 R 767 * 13131430928106 R 8509 * 13131430909505 R 785 * 09132530914100 R 1690 * 11133460574001 R 2017 * 13131471422055 R 1755 * 13131430911900 R 1972 * 13131430926700 R 551 * 13131430926217 R 1541 * 13131430926600 R 1891 * 15133451902600 R 183 * 16131722263700 R 968 * 13131430925525 R 1323 * 09131710421906 U 1402 * 13131430910508 R 7988 * 01133430353608 R 1356 * 05132371469803 R 1516 * 16131542469800 R 1624 * 12131521036000 R 13730 * 10132310229232 R 6775 * 16131722263601 R 483 * 12131450649230 R 90 * 12133451519301 R 1515 * 12132611745472 R 10094 * 11132360843106 R 1898 * 16131411276801 U 124 * 10133460565801 R 1113 * 12131450651700 R 1707 * 04131520301300 R 9338 * 04131520301120 R 1836 * 15131680921900 R 980 * 08133440774100 R 1493 * 07132160602063 R 2563 * 15131460766508 R 1666 * 11133460596168 R 1038 * 04132160283210 R 1997 * 16131843887638 U 18851 * 14133411382602 U 1212 * 12131450650917 R 703 * 04132540252200 R 2866 * 14133411382800 U 2046 * 12131430755400 R 1062 * 12131450647666 R 1269 * 12132360948400 R 267 * 08133430944405 R 341 * 13131680796600 R 10179 * 01132530057940 R 1190 * 10131520908602 R 6410 * 03133430489106 R 2293 * 15132150650400 R 8885 * 10133441167700 R 1415 * 15132150650404 R 2026 * 11133460610602 R 699 * 13132210758402 U 316 * 08133420562200 R 538 * 07131640542500 R 1501 * 09131250546031 R 3061 * 12133441324400 R 1267 * 15133411543500 R 2436 * 01132530058700 R 8400 * 15131420715263 R 1832 * 12133441396401 R 91 * 11133460608810 R 177 * 13132361070810 R 1378 * 10131640635103 R 9079 * 06132550605034 R 92 * 12131281267630 U 796 * 14133441502201 R 1859 * 09133460491400 R 125 * 29133431760903 U 37268 * 08131640585592 R 8813 * 11132271101400 U 10441 * 13131820907407 U 1470 * 11132271106550 U 17786 * 12131281241000 U 1371 * 03132530275000 R 3207 * 16132251671000 R 1633 * 05131640502802 R 10715 * 12131820842716 U 883 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413010300 U 7859 * 06132360489701 R 296 * 08132160738213 R 244 * 13132321465101 R 1135 05131320394101 R 5136 12131381351400 R 9759 * 09131820541400 U 554 * 09132510878902 R 424 * 13131630668309 U 2164 * 07133460386087 R 2026 05131320394200 U 6826 * 12131820818257 U 3348 * 16131441200700 R 1835 * 11132271164450 U 8659 * 12131611924500 U 1118 * 09133431069704 R 5078 * 11132271158250 U 1611 * 14133460738495 R 1676 * 11132271116050 U 3930 * 15133441619400 R 1531 * 13132411443201 U 1361 * 05131520391000 R 256 * 11131820799608 U 1581 * 02131710035801 R 532 05131320394100 U 9605 * 14133460735809 R 2040 * 11132291515800 R 10345 * 12132161001300 R 1614 11131333094450 R 32797 * 10132271448903 U 1885 13131381441539 R 1473 * 11132360916300 R 695 * 11133420670500 R 2058 * 13132321485700 R 1305 * 13131621134101 U 1060 * 02131710035603 R 1009 * 11132271158352 U 1160 * 11131820784900 U 21038 * 11132271159000 U 10457 * 07131640547506 R 381 * 05131520390205 R 257 * 13132511374800 U 2312 * 12131541884800 R 1495 12131381351900 R 2114 * 12132540947600 R 8479 * 04131520356805 R 3481 * 11132271157700 U 1710 * 05131520390200 R 272 * 11131520957520 R 1377 * 15132161333707 R 375 * 12131541885018 R 1280 * 11132360893900 R 818 * 10132271449600 U 1101 * 09133460492701 R 855 * 12132160943702 R 1700 * 16131441179405 R 2287 * 06131710245610 U 1678 * 11132271155250 U 13769 * 11131281154821 U 1454 * 15132481360101 U 1765 * 10132360795502 R 29627 * 12132641813400 R 8068 * 14133451856000 R 948 * 15131830733431 R 1921 * 13131621123600 U 2926 * 01132160142600 R 9597 * 02132320190500 R 1670 * 12131281267100 U 1950 * 14133460741400 R 1968 * 13132321473502 R 3195 * 11132641638900 R 2116 * 11131281142000 U 6146 * 06132270660000 R 5524 * 05132410428909 U 1554 * 12131281207926 U 1145 * 13131630668308 U 8081 * 02132320192101 R 1729 * 09131830418183 R 1514 * 15132481360000 U 10062 * 02132320184201 R 1009 * 15132481360102 U 1975 * 12131611924502 U 1413 * 06131710270785 U 1004 * 10132551039531 R 2444 * 06131610457401 R 2149 * 16132321697307 R 1045 * 12131281260610 U 982 * 01132260567951 U 9927 * 13133441394400 R 1676 * 11132360835600 R 458 * 11132360835602 R 1026 * 11132271163900 U 8832 * 13132280716801 U 1620 * 11132641648400 R 9117 * 11132551147482 R 576 * 17133460851982 R 1986 * 15131830733381 R 6429 * 16131460807752 R 1530 * 08132370852781 R 2636 * 05133450718200 R 2726 * 11132271169150 U 1446 * 12132231332717 U 718 * 13132280716800 U 1797 * 17133452059701 R 1959 * 16132292878605 R 2333 * 12131281260600 U 1381 * 12131541827019 R 1159 * 12132371202436 R 2295 * 17133452059700 R 1622 * 14133441539077 R 166 * 02132320183200 R 10040 * 16131810146500 U 9295 * 13132521900235 R 1177 * 12132641796800 R 445 * 16131460807751 R 377 * 12133441363700 R 18233 * 12132160994116 R 1212 * 11133441296100 R 899 * 11132271163250 U 13788 * 05131520390210 R 258 * 13132641816500 R 1143 * 11132360872501 R 1637 * 07133460406108 R 2027 27131386810416 U 522909 * 14133460754700 R 721 * 15131680918101 R 90 * 12133420719500 R 730 * 15131511319200 R 983 * 09131842307231 U 668 * 05131730248500 R 1382 * 11132360857200 R 962 * 11132531066102 R 1429 * 11132511029950 U 6193 * 13132641816009 R 1867 * 11132360872400 R 1106 * 13132641916200 R 222 * 13132641914900 R 604 * 14133441514100 R 344 * 16131612654200 U 1839 * 05132251337705 R 10013 * 16131230313195 U 9378 * 11132360872401 R 1272 01131330094453 U 647 * 13132641816600 R 868 * 16132541281504 R 11380 * 13132641818300 R 1626 * 13132641939900 R 2110 * 13132641874200 R 1101 * 13132641911500 R 2127 * 13132641905800 R 1372 08131320570101 U 1950 * 16131460773050 R 7081 * 13131730684020 R 321 * 10131680596200 R 284 * 12131440910202 R 1305 * 11132521707531 R 657 * 05132290548600 R 28545 * 12131440910201 R 949 * 09131511875000 R 1259 * 09131511877300 R 420 * 12133441333204 R 1680 * 12132531175001 R 1737 * 16131730838500 R 1956 * 16132511131129 U 5605 * 10131613772000 R 855 * 03131720318500 R 13694 * 13131730674514 U 1011 * 05131420224511 R 748 * 11133460596380 R 672 * 12131440910200 R 1449 * 16131730838502 U 1914 * 09132281528054 U 1678 * 12131641051501 R 1589 * 12131641051306 U 971 * 03132520535681 R 7841 * 11132360843102 R 1952 * 12131430723203 R 443 * 14133441535793 R 1043 * 12131641064902 R 1582 * 09131610623802 R 510 * 10131613774001 R 309 * 07131640097134 R 541 * 10131680591501 R 4459 * 13131612099400 U 1672 * 13132641827904 R 886 * 14133460744201 R 89 15131390340059 U 1959 * 10131510865800 R 1076 * 11133460577700 R 8351 * 11131430691106 R 480 * 13131710597901 R 787 * 13133441396500 R 630 * 12131440910410 R 440 * 10131534110605 R 1175 * 10131680619200 R 5842 * 11133431191207 R 697 * 06132371537600 R 1215 * 09131610623800 R 855 * 12131430716800 R 7968 * 10131680619300 R 5458 * 15133460790526 R 1341 * 11131830522783 R 336 * 16132642391300 R 3906 * 11132360843113 R 1525 * 16131641180621 U 382 * 13133441399302 R 1220 * 13133441399300 R 7778 * 10133451319503 R 8627 * 14133451853100 R 829 * 13131730690808 R 864 * 14133451776400 R 555 * 13131281368500 U 22579 * 13131730652209 U 2799 * 16132432316500 U 1870 * 02132170417352 U 232 * 16133431546013 R 1016 * 15132631476300 R 380 * 17133460844701 R 836 * 17133460844700 R 897 * 15131612489800 U 2109 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131640605606 R 3096 * 17133421142508 R 3071 * 16131250876781 R 907 12131381305748 R 2100 * 11133460581801 R 8490 * 12132251227350 R 1432 * 16131641179407 U 2039 * 11132611071404 R 628 * 11131251409610 U 1038 * 01132410009611 U 14492 * 11131251409505 U 1277 13131392382312 U 2350 * 12133431238006 R 1423 * 13131721728000 R 1192 * 13131730651453 U 89 * 12133441329601 R 1965 * 12133441323700 R 1339 * 11133460636509 R 2095 * 01131730024128 R 810 * 07132530665900 R 867 * 13133441429900 R 7864 * 10133431119010 R 479 * 13133460302458 R 10082 * 07132530666500 R 805 * 14133460718855 R 2116 * 07132521214282 R 2559 * 02133430435906 R 819 * 14133451777300 R 1841 13131392382310 U 1862 * 05132455523800 R 8855 * 15132131059100 U 132 * 12132321351701 R 1441 * 02133410160700 U 9542 * 12132551204832 R 1360 * 02133410160600 R 10695 * 12133441327801 R 1125 * 10131510905750 R 8513 * 12132251235100 R 2433 * 07132530656100 R 1324 * 13132361065401 R 1655 * 07132530660501 R 380 * 01131720047900 R 144 * 12133441368500 R 277 * 04132371304600 R 1138 * 13132361061007 R 694 * 13131521181215 R 9551 * 11133460596425 R 615 * 05132180428500 R 17140 * 05132180428504 R 1765 * 11131611731602 U 2112 * 12132551203782 R 581 * 14133460733802 R 1497 * 27131836720606 U 3058 * 13132641878600 R 1307 * 13132641906400 R 732 * 12133441364700 R 9442 * 10132531009502 R 1876 * 11132261047505 U 455 * 01132360078000 R 13887 * 08131640576401 R 1937 * 05132310128133 R 2943 * 16133460807287 R 1835 * 11133460596141 R 1766 * 13132641954400 R 1701 * 13132641954500 R 1633 * 13132541057705 R 678 * 11132321320600 R 15076 * 04132130214500 U 8833 * 13132641874400 R 1564 * 13132641833200 R 1462 * 11131461082704 R 1323 * 13132641827900 R 700 * 11133431182106 R 1571 * 16133460807280 R 861 * 29133431791100 U 5734 * 13132641906500 R 371 * 13132641827100 R 1816 * 13132641954408 R 981 * 01132360083230 R 515 * 17133452086000 R 13937 * 12131460575502 R 3205 * 12131281231337 U 1946 * 14133411428000 U 9479 * 12132310243672 U 945 * 12133441358500 R 13309 * 07132610757601 R 1919 * 10133451330200 R 4541 * 11132551103681 R 873 * 16132642285900 R 1007 * 12133441361601 R 48172 * 07132360554902 R 5310 * 06132160516101 R 14744 * 13131730680802 R 13866 * 09132550903532 U 663 * 07131610525701 R 320 * 11132371152331 R 2030 * 09132550903531 U 1680 * 11132271161650 U 1894 * 15132321603202 R 581 * 08132530822993 R 393 * 11132511087700 U 8951 * 11131721300171 R 1838 * 07131610532600 R 89 * 05131720576600 R 2879 * 11131710537804 R 1531 * 11131710537803 R 242 * 12132240583803 U 2083 * 11133460588200 R 1779 * 15132642285600 R 1086 * 07132160610716 R 1255 * 09131520745700 R 10068 * 16131621358300 U 493 * 13132361033600 R 2966 * 16131710823309 R 949 * 07132160585716 R 1636 * 11131510976864 R 557 * 01133420064800 R 2313 * 12131430699695 R 1852 * 10132551026931 U 1898 * 11131450593500 R 1076 * 11132511087725 U 13781 * 12133411250502 U 1834 * 14133460762401 R 8110 * 16131641183407 U 1756 * 12132310251488 U 1544 * 12133431235507 R 919 * 12131630593102 U 909 * 07132160591200 R 2774 * 13133441456901 R 7793 * 14133441482401 R 19548 05131311025712 U 24662 * 12132310250754 R 1830 * 14133441483805 R 1770 * 05131620285300 R 1387 * 13131730679409 R 1657 * 12133441354600 R 2547 * 08132530821238 R 89 * 12131281266000 U 1923 * 11131811144900 U 9344 * 11131461079600 R 6288 * 12132310251482 U 1674 * 14133441483202 R 46711 * 12131281232224 U 1816 * 13132321449400 R 2052 * 13132541049101 R 8934 * 13132321449401 R 11291 * 08132270835900 U 12092 * 14133441509701 R 4801 * 01131250013181 R 6565 * 12131620900401 U 42 * 14133460717471 R 245 * 16132251670800 R 1533 * 09131520745710 R 10002 * 14133460718826 R 9038 * 11131531982831 R 9400 * 12133431276206 R 6275 * 13131420610711 U 10544 * 08132291015301 R 1131 * 14133460718864 R 14907 * 08132530822960 R 10404 * 01132270110900 R 4043 * 13131611953500 U 1180 * 11131430665501 R 379 * 13131612061900 R 10248 * 05132520914031 R 7742 * 13133441433300 R 10371 * 10131640646835 R 2003 * 11131450595700 R 900 * 15131220018424 U 3785 * 13132271342400 U 630 * 16132251670900 R 1773 * 10133420640502 R 10159 * 13131611952900 U 1420 * 05132520914531 R 8301 * 09131452306300 R 2736 * 16132131871102 U 94 * 07132160602624 R 874 * 12132531163000 R 10145 * 07131640558432 R 936 * 07132270797250 R 118283 * 08132510769900 R 946 * 07132160579411 R 1980 * 07132160576500 R 16832 * 07132160596002 R 8281 * 05131510454115 U 3143 * 10132521514132 R 1782 * 16131730809800 R 8586 * 11131531966835 R 1692 * 06132160535117 R 1489 * 12132521808731 R 459 * 06132160548708 R 1925 * 12132240589400 U 1789 * 06132160543100 R 8831 * 07132160579900 R 19075 * 07132160568801 R 18837 * 08131610588806 R 2629 * 14133441482500 R 1815 * 08132160741133 R 27216 * 07132160599701 R 1074 * 06132160548600 R 2078 * 07132160579816 R 15833 * 05132410398500 U 1812 * 07132160595605 R 1086 * 10132271447170 U 1745 * 07132160610764 R 13954 * 06132160509326 R 16477 * 06132160517000 R 10150 * 08132360690300 R 10826 * 12132310247191 U 1622 * 02131460063258 R 2033 * 13131281325025 U 24414 * 02132640224700 R 1408 * 14133441487100 R 8239 * 13133431325903 R 821 * 07132270793050 R 2124 * 13133460302424 R 3634 * 14133441482900 R 17750 * 07131460380300 R 385 * 15131612338702 U 4619 * 12132240589401 U 2045 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133441482502 R 1768 * 12132360941003 R 1007 * 12131281266010 U 9208 * 06132540345500 R 393 * 12132360941000 R 1200 * 14133441514900 R 44495 * 02132310074201 R 21226 * 12131611840612 U 805 * 11132360909902 R 2000 * 12131721594200 R 1280 * 05132520908731 R 7821 * 11131430665512 R 831 * 13131431018801 R 6249 * 07131280793504 U 1445 * 12132321383700 R 2002 * 13131230714581 U 8474 * 15131630776000 U 17239 * 13132271342401 U 89 * 07132540427201 R 1665 * 11133411078300 U 6545 * 12132261126000 U 4945 * 12132251271350 R 14203 * 13133441468101 R 2627 * 13132321438803 R 1581 * 13133441432801 R 788 * 13131611953600 U 1949 * 10131680591701 R 28670 * 03131410198605 U 5192 * 11133460596188 R 795 * 16132251671100 R 851 * 16131730838701 U 17806 * 11132310233380 R 7964 * 13132271347001 U 1755 * 14133431382204 R 726 * 15132321581803 R 2004 * 16132241310900 U 1521 * 15131641162700 R 20009 * 12131281231307 U 499 * 09132510797200 R 2086 * 11131620837807 U 1561 * 05132520906081 R 335 * 11131830523781 R 1845 * 11131620837801 U 7824 * 14133431376235 R 305 * 07131610532601 R 2048 * 13132471691413 U 314 * 15131411202138 U 1872 15131332313084 R 644 * 07132160596019 R 1044 * 11131281113550 U 1370 * 06133460340913 R 460 * 11132551103685 U 1497 * 12132360927800 R 266 * 12133441367300 R 1053 * 11132271108150 U 3628 * 08131640566609 R 703 * 07131620388033 U 822 * 06132160516100 R 13503 * 13133411332400 U 13848 * 10133420640500 R 2335 * 04131820197202 U 9429 * 07132160585613 R 997 * 11132521719381 R 4892 * 13132292651708 R 5961 * 06132160537600 R 16047 * 13132361027000 R 1897 * 10133441269002 R 4368 * 11131680690600 R 852 * 03131420118811 U 1170 * 10132621211100 U 2136 * 13132292639026 R 2099 * 07131250412131 R 8670 * 13131471426205 R 6179 * 11133451390100 R 3538 * 13132292639810 R 2594 * 13131730690100 U 1050 * 13132292640317 R 2668 * 01131630012304 E U 24810 * 13131730656594 R 1360 * 16131521495700 R 1808 * 06132160530700 R 14730 * 06131250354131 R 1704 * 13132292646624 R 16821 * 12131620991000 U 2308 * 13131730655107 U 847 * 06132160549900 R 11100 * 10131710495702 U 3457 * 09131510848910 R 2074 * 11131680717701 R 519 * 10132271394000 U 1052 * 12131521045520 R 1990 * 08133420491300 R 2247 * 12132292615038 R 1213 * 11132641566900 R 1000 * 12133441351733 R 3315 * 10131510918500 R 11086 * 10132240474600 U 1406 * 01131460044010 R 17858 * 09132291134206 R 15512 * 09133460495902 R 4182 * 11132291384600 R 564 * 09132291156301 R 1330 * 15133441576100 R 7803 * 16131250902981 R 2079 * 11133460573800 R 1298 * 14133441489501 R 6896 * 10132271394006 U 912 * 09133460518050 R 1129 * 13131220798800 U 4067 * 12131630575015 U 10420 * 01132290037711 R 3049 * 16131821157300 U 16280 * 13132431775100 U 132 * 15131432164600 U 1112 * 15131710795807 R 1653 * 16131641179139 U 1651 12131331904800 R 10238 * 13132310259331 U 1382 * 10132610971200 R 8870 * 10131510905515 R 2014 * 07132521204181 R 1653 * 12133460654801 R 1610 * 10132360805600 R 1760 * 12133441368900 R 29793 * 11131730564002 U 1561 * 12132481138800 U 1440 * 16132310294083 U 670 * 12132292608300 R 2169 * 12131450701501 R 1940 * 01132290110200 R 3207 * 12133441357601 R 17115 * 10132221701100 U 9582 * 12132292617723 R 5592 * 13132361027402 R 778 * 13132310259330 U 1305 * 11131680690602 R 817 * 12132292610001 R 971 * 09132120781500 U 30068 * 16131420776414 R 1041 * 12133441368904 R 1472 * 13133441417800 R 583 * 12132292610006 R 1830 * 12131730589000 R 197 * 12131630570904 U 558 * 07131610522422 R 1510 * 10133441256601 R 3504 * 13132321484101 R 2113 * 12132321348403 R 1693 * 16132310300400 R 2046 * 14133441523800 R 1851 * 11133460569103 R 2001 * 05133440428400 R 1295 * 10132271372900 U 901 * 12133441355400 R 4417 * 13131721750000 R 19790 * 05132360422400 R 2016 * 12132321348400 R 1675 * 13132262146400 U 1979 * 09132181097748 R 8933 * 12131521075710 R 1081 * 12133460683903 R 892 * 12133412427300 U 5617 * 13133431289506 R 8341 * 13133451627701 R 441 13131332052403 R 1251 13131332047650 R 891 * 11131721308700 R 1904 * 13132471691410 U 146 * 11131430683309 R 1640 * 16133460806709 R 1498 * 06132470810500 U 1693 * 16131621359500 U 1523 * 14133441482402 R 44475 * 07132610669010 U 3277 * 02131640453903 R 3452 * 09133460485700 R 1846 * 12131811208711 U 30670 * 17133421092702 R 713 * 11131250630245 U 6209 * 16131810137202 U 1304 * 01131620012301 U 1093 * 16131810137203 U 8444 * 10131250616781 R 3464 * 12131521045510 R 14669 * 16132621799900 U 1563 * 11132641567000 R 8187 * 07132521127881 R 3680 * 12132270773965 U 8825 * 12132292608111 R 1421 * 16131250903002 R 2005 * 09132610828100 R 15955 * 15131532726032 U 9320 * 16131420776413 R 842 * 10132610962400 R 5325 * 13133441451200 R 8286 * 13132521907133 R 440 * 13133441457801 R 463 * 11131640660445 R 1158 * 15132120457308 U 19826 * 06132160537602 R 14314 * 09133440786200 R 1460 * 03132160200219 R 1130 * 12133441351708 R 1107 * 04133460170702 R 4190 * 11131420496961 R 2168 * 15133420923334 R 6403 * 05132455517200 U 780 * 14133441483400 R 1941 * 16132292818200 R 125 * 15133441484002 R 1670 * 13131450761612 R 716 * 12132292607800 R 1727 * 16131621359502 U 782 * 12133441323101 R 2750 * 12133441353600 R 545 * 12133441332500 R 101 * 12132481138810 U 1872 * 13132361060200 R 1493 * 10133441196200 R 1731 * 05133450713700 R 23770 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131610582205 R 11846 * 12131541874206 R 825 * 10132181110407 R 14111 * 29132297501385 U 24628 * 10133441211700 R 2835 * 09132610837910 R 9436 * 14133451780400 R 89 * 09132120775100 U 8014 * 07131250382600 R 1067 * 13132471630100 U 15384 * 10131534166700 R 5521 * 14133460738507 R 1715 * 13133431292009 R 2063 * 12132321230702 R 1662 * 12132321348404 R 917 * 07132290840000 R 25600 * 06132640929200 R 603 * 10131640631301 R 685 * 12133460683907 R 1070 * 16131220056400 U 1777 * 15131230814682 U 1813 * 07131250382581 R 1660 * 16132371616631 R 1951 * 12132321330701 R 3921 * 12133441379700 R 1257 * 12133441351712 R 1560 * 15131411172012 U 178 * 15133420923338 R 9569 * 14133460717126 R 633 * 16132141226108 U 1746 * 03131720319000 R 913 * 12132160987415 R 655 * 07131510624200 R 3381 * 13131730687112 U 124 * 09131511887900 R 1542 * 12132160954010 R 1168 * 13132141034603 U 1940 10131380932490 U 972 * 13132641944307 R 388 * 15131441102100 R 407 * 14133460735900 R 1376 * 12132160953409 R 1780 * 15132241268711 U 2122 * 16132141226106 U 1928 * 05131250292145 U 8925 * 02131280243400 U 16926 * 12132160954021 R 1663 * 08131510687676 R 9533 * 14133460735811 R 9107 * 09131220584300 U 4320 * 15131441092100 R 494 * 15131441117302 R 568 * 12132310252331 U 10451 * 09131721228100 R 8046 * 11131440787000 R 1245 * 08133430942203 R 591 * 11131630524703 U 1976 * 12132160924902 R 229 * 11133460618600 R 1252 * 01132160121600 R 1978 * 13133411282800 U 4633 * 12132160953800 R 1329 * 11131440787608 R 1515 * 01131730025801 R 4346 * 08132510777100 R 1569 * 13133451729600 R 2051 * 12132160922418 R 1854 * 05131510428222 U 5738 * 17133421143204 R 1526 * 12132611731512 R 4121 * 15133420966502 R 258 * 12132160928881 R 888 * 12132310252334 U 10176 * 02132450245810 U 2398 * 06132160547400 R 646 * 08132614226200 R 10510 * 11131680702100 R 670 * 06132160550620 R 7759 03131330399651 U 1407 * 11131830534681 R 10201 * 13133460294303 R 1434 * 13132172419350 U 30125 * 06132160520000 R 939 * 06132160509003 R 1486 * 04132232073451 U 19432 * 06132160549907 R 977 * 16133421019006 R 979 * 10131410823419 U 19416 * 13132172418650 U 3763 11131311477900 U 9401 * 06132160550600 R 1921 * 06132160537913 R 1528 * 06132160513300 R 1630 * 12132471601800 U 1893 * 12131620944615 U 89 * 08131730408714 R 838 * 16131710811200 R 1138 * 13131710593631 R 419 * 06132160513610 R 2077 * 08132250819650 L R 1836 * 11132140817100 U 1300 * 16131450857600 R 1707 * 09131640616504 R 1955 * 13131730643621 U 1383 * 11131844479432 U 7446 * 07132160604409 R 8451 * 13131730643601 U 2095 * 09132530824600 R 642 11131320796820 U 15096 * 13133420798800 R 709 * 06132160531610 R 1780 * 03132530205204 R 1561 * 06132270606811 U 1625 * 07132160595808 R 1528 * 07132160611918 R 1358 * 07132160573100 R 1425 * 11131844525631 R 10901 * 10131510947515 R 1514 * 07132160579803 R 1209 * 07132160611976 R 1777 * 09131250544031 R 2198 11131311477901 U 21479 * 13131542014392 R 976 * 07133410618701 R 13804 * 03132160200429 R 1656 * 13133460304106 R 1671 * 11132271105400 U 9845 * 07132160573600 R 1262 * 04131430188800 R 2595 * 11132611022400 R 22866 * 15131460766850 R 968 * 12132611714900 R 20530 * 15131441132405 R 30304 * 07132160585614 R 1922 * 15133411559100 R 7926 * 16132481414802 U 21909 * 13133431327806 R 1720 * 07132160578803 R 10749 * 09131452216400 R 1347 * 12131620944603 U 1186 * 08132158026200 R 1569 * 12131730608112 U 389 * 12133441351739 R 217 * 07132160585775 R 932 * 14133441489300 R 5523 * 12132471601900 U 8884 * 11131640666312E R 1390 * 15131630788000 U 719 * 09131730466400 U 5246 * 10131610662805 R 2341 * 12131620944607 U 1070 * 12133441331101 R 219 * 10133451245000 R 4927 12131381346608 R 1115 * 16132472088700 U 8396 * 08132158026100 R 1507 * 16132361322302 R 6 15131390368800 U 6593 * 15131630790402 U 1402 * 07132160580009 R 1923 * 12132111758350 U 19116 * 13131430998203 R 1002 * 07132160583000 R 1562 * 10131620510905 R 1150 * 07133460395504 R 925 * 07132160589804 R 411 * 10132521621981 R 1850 10131390319802 U 7144 * 08131420338262 R 1146 * 07131720896600 R 187 * 16132292843006 R 1951 * 09131610622001 R 8318 * 16132113346452 U 1803 * 07132160569700 R 1017 * 07132160585600 R 1275 * 11133441289700 R 770 * 07132160587300 R 1333 * 10131250595334 R 1982 15131310769005 U 665 * 09131730466402 U 127 * 11131640672005 R 945 * 11132360843205 R 892 * 14133441491200 R 815 * 12132641751600 R 2013 * 11133431164203 R 1208 * 11131511023900 R 53633 * 13131430986802 R 487 * 07132160585623 R 1637 * 11131511023910 R 14060 * 13132172720013 U 242 * 14133441492801 R 1272 * 07132160592300 R 1527 * 10131620510912 R 1330 * 11132360843400 R 1182 * 07132160585904 R 447 * 07132160585913 R 6263 * 04132360283802 R 9662 * 07132160602028 R 1965 * 14133441488401 R 679 * 07132160597000 R 257 * 11133441289701 R 8469 * 03132430314200 U 5201 * 07132160588500 R 1695 * 07132160585780 R 874 * 11131811037200 U 2137 * 16132472096100 U 910 * 10131640649201 R 1973 * 07132160569100 R 11097 * 12132641750407 R 240 * 12133441329903 R 479 * 12132551215182 R 1511 * 01132110153950 U 74789 09131320658616 U 9996 * 11132140817150 U 1656 * 06132160532509 R 1783 * 15132292805400 R 40279 * 11132310237570 U 1550 * 11132271101450 U 8382 * 11132271101501 U 9927 * 06132160529600 R 9336 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131721050700 R 2121 * 03131441590901 R 755 * 15131630797702 U 8191 * 07132160604503 R 11431 * 11131461061701 R 764 * 06132160529400 R 14034 * 09133410934900 U 21382 * 07132160586409 R 20125 * 15131450836801 R 1225 * 06132160510024 R 558 * 09133410934902 U 10535 * 06132270606850 R 1887 * 06132160510834 R 15379 * 14133460757401 R 632 * 11132360833707 R 1623 * 11131461063900 R 6196 * 14133441539020 R 328 * 13131281320440 U 11064 * 07132160580400 R 9104 * 16132113346451 U 11156 * 07132160579300 R 847 * 09132181097839 R 13762 * 07133410618700 R 8695 * 14133441539031 R 2034 * 10131250612750 R 218 * 13131281320447 U 177 * 12131532097032 R 2025 * 12132360985201 R 1818 * 07132160592403 R 1512 * 12133431278137 R 1919 * 12131412710502 U 8214 * 07132160562100 R 1110 * 10131710531317 U 2159 * 05131610348406 R 6836 * 05133460236156 R 574 * 05132455552450 R 1586 * 07132160587106 R 1045 * 11133420664903 R 14510 * 14133441539050 R 505 * 01131620012205 U 2849 * 07132160611919 R 1565 * 11132611079107 R 492 * 11131640672809 R 853 * 07132160562129 R 1239 * 14133411407800 U 1728 * 12131532097034 R 1282 * 11131640672807 R 4274 * 13131612082400 U 331 * 14133411407802 U 1958 * 11132611061750 R 557 * 12133441376704 R 1169 * 12133441331501 R 1752 * 12132611745791 U 1992 * 15131722078701 R 577 * 07132270748550 R 28161 * 14133460757900 R 7845 * 13131471410110 R 1474 * 12132231733298 U 10263 * 10132310215773 U 679 * 08132370834685 R 96 * 01131620012204 U 1686 * 11131210865610 U 35827 * 11131210865601 U 6368 10131310570540 U 1202 * 16131843795233 U 16020 * 08132370832133 R 1514 * 11133460596914 R 541 * 11133460645201 R 1452 * 11132310240240 R 8040 * 14133460738354 R 714 * 08132370831881 R 1470 * 05132251335510 R 4604 * 16132310295914 U 852 * 13132611148352 R 2145 * 12132160934800 R 7945 * 08132261574714 U 28159 * 09131630396111 R 3404 12131381387258 R 5933 * 15131441114720 R 597 * 12131730594700 R 981 * 15131441107301 R 823 * 13131431001800 R 2651 * 09132521424845 R 586 * 12132160942616 R 376 * 12131730594201 U 5600 * 16131411321800 U 1583 * 06131640521702 R 10978 * 02131730114117 R 919 * 15131441101100 R 517 * 06132530612902 R 1866 * 16131411321700 U 2021 * 09131610619601 R 803 * 10133441263701 R 1099 * 08132530820707 R 861 * 11133431185906 R 862 * 12131730594705 U 997 * 09131810913504 U 1904 * 13131471410109 R 1693 * 13132641895100 R 2113 * 10133460550223 R 13038 * 15131441107300 R 2113 * 15131441111203 R 366 * 10133451286401 R 771 * 02132160185830 R 9092 * 16132310295916 U 811 * 12132160935509 R 173 * 13132260877501 U 19365 * 07131620389323 U 1904 * 12131730594203 U 1246 * 07132610681303 U 745 * 05132251330800 R 2743 * 09132521426155 R 1289 * 13133460694605 R 9248 * 12132160942600 R 1525 * 15131441108000 R 120 * 09132521427683 R 9425 * 08131411906300 U 27207 * 05132251344800 R 4117 * 11132611078202 R 2228 * 03132540125202 R 9332 * 05132251335506 R 5043 * 06131730294513 U 10655 * 09132521420932 R 213 * 14133460739309 R 550 * 09132521422689 R 1153 * 09132140656900 U 143 13131381518600 R 1385 * 03132540125207 R 8011 * 13131730646404 U 17573 * 12133410455100 R 16602 * 13131680809700 R 14236 * 05132240185600 U 19532 * 03132540123508 R 21469 * 16133441670802 R 677 * 13133460693901 R 1447 * 12132631211400 R 939 * 15131612374000 U 5290 11131311447203 U 45752 * 12131440920703 R 2076 * 09132140656905 U 120 * 14133411377304 U 1990 * 11132321310613 R 568 * 11131251401885 U 1215 * 09131640596709 R 2143 * 14133431336006 R 1484 * 16131230315768 U 7936 * 15133460786452 R 1154 * 07132160607100 R 3566 * 07132160585323 R 8385 * 12131630568500 U 1411 * 15133411577115 R 10873 * 07132160591900 R 7801 12131331998200 R 7758 * 12131630597533 U 1941 * 15131220018469 U 2314 * 12131641075605 R 987 * 11132531055400 R 815 * 07132160566700 R 953 * 12131730633601 U 1017 * 09132250906050 R 8172 * 11131730549601 U 1960 * 11131450634403 R 408 * 08132250823550 R 22472 * 15131220018468 U 1612 * 16133441660702 R 1476 * 09133410849300 U 513 * 09132250906100 R 20272 * 11131820810010 R 2104 * 07132160585317 R 726 * 07132160566600 R 1434 11131333095200 R 1502 * 11132411251802 U 9717 * 01131640418307 R 1859 * 07132160587600 R 1436 * 13131820925900 U 1193 * 06133460272917 R 1697 * 12132321391703 R 2200 * 16132251603900 R 1818 * 12133451490500 R 1350 * 11131730548800 R 1446 * 06131640518702 R 2391 * 09132370953231 R 2052 * 13133441390001 R 591 * 11132551116431 R 1970 * 07133460412705 R 1665 * 07131450454801 R 1173 * 13131820925901 U 1441 * 13133441394600 R 1298 10131381187624 U 6855 * 10131721222305 R 359 * 12131730588775 U 1521 * 11131844526035 U 2104 * 10133441255900 R 1465 * 09132250912750 R 15239 * 16132472096101 U 643 * 11131844526036 U 1327 * 07132550725931 U 2037 * 09132250943500 R 3987 * 12131641058203 R 755 11131320782510 U 2823 * 07132160596025 R 2067 * 11132140817200 U 1137 * 05131410411700 U 1537 * 11131710544301 R 1446 * 12132160994937 R 13858 * 07132160578606 R 3110 * 12131450688501 R 674 * 07132160602700 R 11663 * 16132631655000 R 1617 * 05133450700800 R 1631 * 07132160597800 R 1594 * 07132160602053 R 1488 * 11132321273800 R 1878 * 09131412081202 U 1748 15131390339808 U 33812 * 16131281618300 U 11222 * 16132472096103 U 720 * 07132160583900 R 8194 * 11131710544307 R 17415 * 11132551112781 R 978 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131710543503 R 1780 * 13133441432100 R 793 * 12131820890032 U 14943 * 11132271160500 U 488 * 07132160578020 R 5033 * 11131710543508 R 897 * 12132160994931 R 1172 * 11131450634694 R 326 * 07132160579200 R 1749 * 07132160594100 R 8384 * 09132250906101 R 477 * 07132160601202 R 690 * 07132160590100 R 952 * 07132260831437 U 2419 * 10133441246200 R 9428 * 09133451065000 R 1832 * 12133441362601 R 3135 * 07132160595553 R 22622 * 11132411172000 U 6027 * 04132211288900 U 13963 * 11133451454900 R 3310 * 12133451566400 R 5959 * 07132160602041 R 952 * 12133451566200 R 1684 * 12133441361602 R 3897 * 07132160602046 R 1172 * 07132160594800 R 5132 * 07132160594804 R 8123 * 05131450284807 R 1620 * 07132160611932 R 303 * 12133460655601 R 1634 * 08131610594904 R 15649 * 07132370712031 R 2208 * 11131721308746 R 353 * 12132321391900 R 996 * 11132371158781 R 15911 * 11132291383800 R 2421 * 10131710475500 R 16461 * 07132160593016 R 8865 08131311351800 U 8312 * 07132160573201 R 179 * 12132611730012 R 9192 * 09132221625512 U 1440 * 11132111653050 U 20434 * 15133441555601 R 1946 * 07132160602627 R 1817 * 11131541674601 R 1719 * 10131230498535 U 8423 * 07132160593017 R 799 * 10132610971700 R 5162 * 11132111653150 U 36944 10131380955105 U 127 * 15132481364703 U 1224 * 12131730588630 U 588 * 05131722860500 R 20120 11131381252017 R 10433 * 12131730586403 U 1477 * 07132160586011 R 859 * 12131730636406 U 3022 * 12131730588690 U 103 * 03131730881001 U 1802 * 11131730549800 R 1548 * 10132160851346 R 1402 * 07132160585612 R 953 * 07132160585622 R 1531 * 07132160602600 R 1708 * 11132291433500 R 721 * 14133441507508 R 508 10131331650457 U 6125 11131333165400 R 1237 * 11132531055402 R 6542 * 10132231033062 U 8724 * 07132160562109 R 6067 * 08132250840050 R 3420 * 07132160600620 R 600 * 06131720724700 R 1188 * 16132251603700 R 955 10131390343800 U 2045 * 11133441304201 R 1424 * 12131521036805 R 1578 11131333165650 R 886 15131381198805 U 11179 * 13133460283408 R 8907 * 02131620103904 R 4635 * 10132360804714 R 6125 * 07132160611939 R 3733 * 15133460787013 R 790 * 10133411016500 U 733 * 05131722930700 R 8234 * 10131640655704 R 1010 * 12131641054204 R 6675 * 07132160587110 R 488 * 15133441567401 R 775 * 15132481364500 U 1908 * 12132551201731 R 578 * 07132160596403 R 10445 * 11131450634717 R 985 * 07132160607200 R 523 * 03131460110550 U 13845 * 07132160555610 R 7855 * 11132111652950 U 43143 * 11131450634440 R 1404 * 07132160577800 R 2050 * 11131640676724 R 1370 * 11131450634600 R 10670 * 04132211288902 U 14757 * 12133451557800 R 7853 * 15132481364503 U 14936 * 05132140368608 U 10859 * 15133441567400 R 1053 * 07132160611929 R 1121 * 08131680466900 R 3877 * 03131460119358 R 11714 * 08133420556400 R 41587 * 08131680465001 R 239 * 12132551201532 R 644 * 15131630765104 U 256 * 11131450634701 R 3760 * 13131641085208 R 962 * 07131620374113 R 1145 * 08132250851100 R 1553 * 12131630586417 U 1883 * 07132160602061 R 1022 * 12131730588514 U 394 * 06132470779600 U 13210 10131310573214 U 15892 * 07132160565307 R 1713 * 13131680811101 R 10407 * 07132160571200 R 9178 * 16132131942100 U 1196 * 07132160568700 R 785 10131390343799 U 14025 * 07132160602809 R 8318 * 11131210904300 U 3203 * 10131620542733 R 3955 * 07132160568714 R 1383 * 07132160571503 R 2103 * 08132250857800 R 17906 * 07132160602040 R 1852 * 12131730588738 U 288 * 12131730594001 U 1251 * 11133460596370 R 1072 * 08132250825700 R 1251 * 07132160579207 R 1372 * 12132172308053 U 16881 * 11132511063040 U 1334 * 11131430609302 R 1206 * 13133441462400 R 1539 * 08133460413400 R 4192 * 10133431127208 R 3121 * 15132241268702 U 2012 * 03132540155004 R 1860 * 09131620480306 R 621 * 07132180669805 R 212 * 13131730681513 R 1962 * 08131510742200 R 1710 * 13131730690319 U 2023 * 11132291408700 R 2047 * 11132160920306 R 11452 * 16131420772866 R 1600 * 12133441387103 R 527 * 05133420256203 U 7766 * 13131641083308 R 1063 15131381129221 R 1354 * 14133451800900 R 1441 * 16131641196503 U 986 * 11132251117300 R 1532 * 04131630178403 R 8233 * 06132221333306 U 1463 * 07132290901201 R 1972 * 13133441464201 R 1706 * 02132530106004 R 1821 * 06132530604204 R 1642 * 12131471369615 R 1019 01131320033500 U 35900 * 05131720604700 R 9675 * 07132171447650 U 24423 * 13132271357700 U 2120 * 14133460738527 R 8164 * 11132251117301 R 1563 * 13132180084007 R 318 * 01133450013199 R 791 * 10133431100306 R 1398 * 10131520862801 R 34726 * 12133441351710 R 954 * 12132221860909 U 7303 * 11131640673704 R 12517 * 15131612478900 U 668 * 13132251305350 R 748 * 06131252004280 U 4889 * 12132321391000 R 1726 * 15131612475300 U 1402 * 14133451800800 R 2065 * 12131842919840 U 1074 * 12133441351715 R 1041 * 10131534114702 R 11803 * 11132251148350 R 2065 * 14133441453400 R 973 10131331676469 U 10160 * 11132172228450 U 695 * 17133421119403 R 588 * 12132310243073 U 2525 * 15132120456606 U 1803 * 12133420729400 R 6576 * 12132160995500 R 361 10131320769103 U 8729 * 11132251117350 R 8265 * 12133441367303 R 1002 * 06132371552400 R 17085 * 12133441367301 R 1187 * 12132160995507 R 1092 * 15131830759482 R 1817 * 11131520974220 R 2802 * 14133441501202 R 1833 * 13133441442500 R 986 * 09131460438150 R 314 * 13131730652210 U 1495 * 08131680462800 R 16442 10131331575000 R 16055 * 04131680078627 R 2632 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133420064200 R 13664 * 13132321436840 R 1230 * 15132321624800 R 401 * 06132371552401 R 1420 * 15131630754100 U 124 * 13131730652307 U 3651 * 06132371551101 R 446 * 09133440813100 R 995 * 07132470848100 U 1848 * 16131630841602 U 6808 * 13132321436845 R 1136 * 06131280668000 U 9542 * 08131640585707 R 15988 * 11131611614003 U 817 * 11132235099300 U 3170 * 11131440786701 R 1923 * 09131630392000 R 3422 * 11131430611300 R 124 * 16131612670800 U 9185 * 06132530602402 R 9255 * 13131612018103 U 11304 * 16131630839400 U 5677 * 13131612001200 U 1977 * 12133451543000 R 1526 * 16131630841401 U 1357 * 01132270173350 R 11094 * 15131220012500 U 124 * 13133441446100 R 1587 * 12132611900300 U 1482 * 11131721303300 R 521 * 05132540297000 R 4517 * 03132540155000 R 2994 * 11132291408600 R 9575 * 13131730661801 R 1468 * 12132611900500 U 700 * 13132611803523 U 741 * 03132540154301 R 560 * 08131510747812 R 9468 * 07132160591712 R 4657 * 13133441441800 R 8694 * 13131730679401 R 625 * 15132120455071 U 1909 * 07132160602109 R 1705 * 07132160584800 R 650 * 11131721303318 R 718 * 13132450604315 U 1264 * 06133460273103 R 8227 * 11131250650700 U 1974 * 13131730655520 U 4987 * 13132251305400 R 1305 * 07132160594017 R 323 * 11131541710210 R 11479 * 13131730643608 U 1102 * 16132310285110 R 555 * 13131730650916 U 1026 * 16131630839300 U 1094 * 06132371552404 R 2577 * 03131640457138 R 10985 * 11131730543901 U 125 * 09132510828200 R 3037 * 12133441357402 R 1455 * 13131230676040 U 1955 * 13131621038700 U 1685 * 11133441304200 R 1141 * 12131641074902 R 131 * 01131610118200 R 3366 * 16133441668800 R 1984 * 12131730588746 U 1498 * 12131641076500 R 1574 * 12132160995203 R 1157 * 01131680038403 R 13209 * 08133460421002 R 1223 * 09132221634600 U 16470 * 16131630841400 U 1359 * 12132310249211 U 124 * 08133460421102 R 7983 * 07132160595720 R 972 * 13131611971204 U 6308 * 12132292577609 R 688 * 13132450604300 U 1578 * 07132160595718 R 1487 * 01132160824205 R 17969 * 06132510514600 R 5004 11131381280305 R 124 * 13133420824300 R 1081 * 12133441351709 R 1622 10131380955100 R 10814 * 12131281285430 U 3131 * 13131612106800 U 2154 * 06131723021000 R 19016 * 09132521423756 R 2797 * 09132370953233 R 10132 * 16131612670700 U 10164 * 12131611909900 U 7734 * 13133441461101 R 432 * 07132160579814 R 1546 * 05132455505300 R 20949 * 02131420095463 R 4907 * 17133411858700 U 1988 * 15132541229101 R 1074 * 13131641088809 R 1889 * 14133441469000 R 8857 * 12131710559507 R 19254 * 11131541641206 R 16414 * 09132621127700 U 33485 * 29131427207940 U 27169 * 13131730640565 U 1566 * 09131520809208 R 1154 * 08131730411100 U 46982 * 12132172259150 U 8113 * 12132631211404 R 1528 * 11131820764400 U 9057 * 13131283270620 U 1393 * 11133441294800 R 1013 * 08132261574700 U 5196 * 13132271357650 U 401 * 15131612373800 U 1621 * 12132221860808 U 34025 * 08132458865700 U 15331 * 08132458865500 U 1852 11131311465308 U 15035 * 02132450238879 U 1239 * 09131710418302 U 1153 * 06133450734900 R 1781 * 16132531621000 R 458 * 12132321379804 R 2049 * 05132221304851 U 906 * 09132521427817 R 939 * 12133441333500 R 9212 * 12132321379803 R 1553 * 10132540733700 R 3352 * 06133420381200 U 1752 * 06132484853160 U 653 * 11132360830201 R 677 * 12131820843211 U 19965 * 15132361175600 R 931 * 09132172826350 U 1891 * 09131810913500 U 1763 * 11131680698800 R 1793 * 08132550844231 R 16786 * 10133431100963 R 1559 * 08131411968200 U 16554 * 11132360865001 R 1138 * 11131830531283 R 92 * 15131621284901 U 1110 * 07132640936400 R 450 * 06132640799100 R 1570 * 12133431250407 R 884 * 15132481380900 U 967 * 16131431726900 R 1315 * 10132181110143 R 62237 * 10131830484888 R 870 * 13132231515455 U 1063 * 11131640669601 R 228 11131381250201 R 8903 * 14133460762601 R 792 * 12132310252703 U 7696 * 13132231515451 U 1051 * 02132170387055L U 1315 * 12132371208431 R 10354 * 05131460265250 R 655 * 12131721629700 R 11081 * 13133451688301 R 316 * 13132231515351 U 723 * 07132510613000 R 2294 * 12131630572702 U 2102 * 13132271357300 U 2046 * 10132521511831 R 1427 * 12133441359700 R 229 * 12132270746305 U 863 * 12133441359000 R 1825 * 12131541887614 R 1591 * 12132551219631 R 8714 * 10131640646809 R 1948 * 11131721284900 R 1981 * 09132521424405 R 9739 * 11132321321150 R 7987 * 11131640672010 R 527 * 10132251049000 R 11052 * 12133410452200 U 23309 * 06131821967804 U 1624 * 11131450642506 R 1777 * 09131820623200 U 4121 * 12131811183700 U 20609 * 15132180160366 R 3148 * 11131640674202 R 1227 * 11131640669600 R 13974 * 15131432113700 U 1128 * 08132130461725 U 6285 * 13133441419200 R 1168 * 10132120916105 U 36249 * 11132611036560 R 9301 * 13131730652301 U 2091 * 13131281327115 U 1910 * 12131730591100 R 1886 * 12132310252686 U 8751 * 15131251898150 R 2027 * 04132540208802 R 1956 * 12132531182234 R 514 * 11131541641000 R 26598 04131320282920 U 14283 * 13131281327107 U 8983 * 13131730652306 U 1992 * 11132261092800 U 6086 * 08132458933403 U 24584 * 04132540208800 R 533 * 15132481380803 U 819 * 14133460762364 R 1344 * 15132141179417 U 8800 * 29133431751718 U 11526 * 15132361174001 R 777 * 12131250687831 R 8274 * 11132540831109 R 1630 * 02131710048900 R 8542 * 06132221308450 U 11248 * 07132550721445 U 2974 * 06132530520102 R 9008 * 11132360864601 R 632 * 11132360843114 R 19771 * 12131630569010 U 1597 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132361174000 R 699 * 08131710409806 R 566 * 11131640675804 R 702 * 11131640668601 R 3450 * 12131471369602 R 1246 * 10131230551481 U 16626 * 06131610469804 R 966 * 13131830598585 R 1112 * 12132521827831 R 235 * 12132321414102 R 1767 * 12132310253175 U 3864 * 09131830414995 R 1108 * 15133460790900 R 1071 * 14133441503204 R 1689 * 16132520015612 R 298 * 14133451853900 R 1987 * 15133460790901 R 825 * 13131830598781 R 1643 * 03131680152601 R 8523 * 11132281756957 U 577 * 10132231025251 U 8239 * 09131510813334 R 20966 * 01131680031501 R 11637 * 01132110123750 U 18288 * 12132360948201 R 1392 * 11133460570500 R 14406 * 10133460531200 R 971 * 12133441351737 R 9348 * 12132360948202 R 1476 * 12132360948204 R 1861 * 16131843886634 U 742 * 09131452248700 R 3109 * 04132360285701 R 2862 * 16131281619900 U 5840 * 09131452287700 R 2355 * 11131680654800 R 3195 * 03132270313751 U 3461 08131391821193 U 8464 * 14133451800901 R 815 * 12132251224650 R 7905 * 06131812017505 U 16680 * 06131510558016 R 3272 * 06132360472704 R 244 * 12131811167608 U 10050 * 08131640576400 R 7757 12131320826701 U 1908 * 05131720631100 R 14094 * 13133420838101 R 89 * 12132310250450 R 1258 * 12131630597769 U 534 * 12132160943812 R 1309 * 08132281292570 U 2079 * 10132521625532 R 529 * 12133431234745 R 2203 * 12132310250421 U 10409 * 12132160989400 R 2013 * 13133420838100 R 454 * 12132231882396 U 1944 * 09132221609100 U 1685 * 11131220689602 U 996 * 13133420834300 R 532 * 10132510904902 R 1446 * 09132221609110 U 990 * 12132160943815 R 1129 * 12132160989405 R 537 * 08132281292455 U 15754 * 13132251316900 R 2167 * 12132521829931 R 1906 * 09132521417685 R 1757 * 12132360960109 R 1250 * 10132231025264 U 1893 * 09133460488601 R 1947 * 02131420079611 U 26249 * 12132360966900 R 7934 * 12132280697400 U 1236 * 08132140557710 U 2811 08131391820012 U 6166 * 09133410895500 U 5264 * 15131251829160 R 1857 * 15132241264400 U 1433 * 16132172668953 U 1420 * 05131420246661 R 27384 * 05131420249666 R 3309 * 12133441362700 R 3748 * 09131430503109 R 10595 * 13133411275402 U 941 * 07131640542305 R 574 * 03132530207900 R 8261 * 09132431255101 U 55877 * 11131721292812 R 1898 * 13132431873900 U 1402 * 03133420160402 R 8833 * 15131612478601 U 996 * 12131730634005 U 1977 * 02131830068531 U 644 * 11133411123700 U 1996 10131320718926 U 1608 * 05131420250612 R 3313 * 11131721292805 R 1805 * 16132458120825 U 89 * 29133431752525 U 11459 * 11131680696101 R 15858 * 08133420551900 R 699 * 06133450728400 R 380 * 09132271017850 U 15849 * 12133441357401 R 586 * 05132550528981 R 17707 * 12132292589411 R 1472 * 09132271017800 U 1737 * 05132360359973 R 2497 * 09131721156701 R 3103 * 03132270320900 R 2330 * 13133460289803 R 1894 * 05131420258211 R 26564 * 12133441326100 R 9524 * 27132146413270 U 34273 * 13133431306206 R 10273 * 05131420245311 R 36778 * 11131811034200 U 28422 * 11131721292811 R 1498 * 05131543453800 R 3242 * 09132239043500 U 5647 * 13131612014549 U 576 * 13131730640001 U 14843 * 05131720630904 R 666 * 13131471410301 R 2054 * 12131730634009 U 2107 * 05132221187503 U 3582 * 12132160925211 R 416 * 12133441368102 R 9676 * 05131720631101 R 1323 * 06132360501100 R 226 * 09131452287500 R 1965 * 13131471407800 R 930 * 12132310250430 U 9712 * 12133441351500 R 1764 * 10131710507500 R 1102 * 05131420257811 R 28449 * 12132511328014 U 13614 * 09131452230000 R 16355 * 10131613757300 R 2053 * 12132160931505 R 863 * 05131720631300 R 2099 * 12133460660009 R 917 * 11132371126583 R 854 07131380721900 R 9072 * 12133411233800 U 27718 * 12132231821551 U 5467 * 13131730653300 R 1234 * 11131730546101 U 23490 * 02132550204591 U 219 * 13131281392800 U 1272 * 09133410870800 U 920 * 12131811167607 U 10826 * 04132360285711 R 1828 * 13131830634331 R 1007 * 12132231806651 U 1010 * 10132111549950 U 17218 * 13131281392815 U 888 * 15132520000480 R 2049 * 13131281392825 U 1690 * 07132180657400 R 9217 * 12133441727301 R 1161 * 15131411176803 U 1589 * 14133441530301 R 1637 * 15133411531202 U 1414 * 14133441537300 R 573 11131311480200 U 19970 * 11133460643200 R 178 * 11133460641300 R 1412 11131311480202 U 8276 * 14133420906700 R 960 * 12131730628300 U 1879 * 15133460790120 R 571 * 15131432104200 R 6472 * 05132235561900 U 8539 * 16131843813431 U 59 * 15131441151702 R 9112 16131321144800 U 14762 * 10133441199200 R 27429 * 01132550124281 U 1389 * 09132431224100 U 1855 * 13131730672800 U 2136 * 13131532293634 U 100 * 12132511243037 U 17500 * 01132550124283 U 762 * 12132511239317 U 1090 * 07131620383407 R 1795 * 12131730604103 U 3155 * 05131230264884 U 6094 * 12131231200120 U 16849 * 11133441219701 R 17623 * 15131251829000 R 1737 * 01132310056820 R 23891 * 11132611073100 R 5104 * 11132531068401 R 1329 * 03133410258700 U 1633 * 11133441290000 R 4999 * 13131630604907 U 1832 * 10131250579540 R 1634 * 13133441402800 R 8813 * 11133431201306 R 9807 * 13133441402101 R 1107 * 08131630357001 R 1287 * 13132631259003 R 333 * 16133421003002 R 1344 * 13132541012407 R 1996 * 12131630588031 U 8370 * 16131542471012 R 188 * 12133441332800 R 873 * 12131630601801 U 1004 * 13133441395500 R 2125 * 08131630340800 R 2102 11131381265300 R 1115 * 02131620084304 U 374 * 11133460610801 R 2980 * 07131630316105 R 1028 * 05131420215761 U 2116 11131381285616 R 2469 * 11132540822600 R 1036 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131680635604 R 1635 * 11132371106082 R 859 * 09131630393208 R 1735 * 06132521029724 R 15977 * 05131640698809 R 943 * 09132630837304 U 1329 * 06131410471005 U 10560 * 11132371119736 R 416 * 12133441320200 R 808 * 04131530622635 R 11249 * 12131281283910 U 22446 * 12132130880402 U 6076 * 08132510748305 R 570 * 16131441175001 R 6383 * 16131441175201 R 785 * 08132620945900 U 1806 * 15133460777040 R 1404 * 12131730590000 R 1576 * 10131510874301 R 1272 * 07131610519723 R 9036 * 15133451930700 R 1152 16131321144802 U 49833 * 11132235050600 U 13634 * 13131730649925 U 28987 * 11132531068400 R 965 * 13133441421601 R 9694 * 12131730604106 U 3118 * 11132611092905 R 14653 * 12133431258506 R 2192 * 07132521204433 R 682 * 11132371119734 R 1301 * 08131460415900 R 5953 * 16132251684803 R 626 * 11131620847801 U 1513 * 06132160541908 R 1819 * 14133431339912 R 1853 * 11132521722931 R 9166 * 05133440416901 R 2979 * 15133460790315 R 1258 * 12132511239407 U 1359 * 11133460569002 R 17484 13131381448103 R 13763 * 15132172575050 U 3815 * 05133410521100 R 1711 * 12131730628301 U 14101 * 12133460660010 R 764 * 08131730381201 U 11497 * 06131410471004 U 10457 * 12131641054203 R 947 * 05131610340506 R 14417 * 13132411416300 U 11215 * 11133460569307 R 1593 * 15133460790570 R 670 * 12133441385904 R 854 * 15133411531200 R 1915 * 15131210707900 U 12072 * 12131730608108 U 89 * 12131532062835 R 16649 * 13132411441805 U 790 * 11132371106084 R 9451 * 12133451499200 R 7717 * 03132530271501 R 32607 * 11132371119731 R 6049 * 11131611568702 U 5502 * 13131730642501 U 20659 * 10131613879400 R 2871 * 12131532062832 R 8454 * 10131680635700 R 3909 * 15131210708305 U 1502 * 03132410193500 U 13031 * 11133411141001 U 2170 * 13132541012800 R 33501 * 16131460775051 R 1325 * 03132530205900 R 8226 * 15133460790252 R 764 * 16131460774551 R 263 * 12131730637268 U 9054 * 11131251400328 U 17980 * 13133420805001 R 2311 * 12131641054210 U 968 * 11131721308742 R 340 * 15131220017139 U 16997 * 12131730588772 U 612 * 07131620405800 U 19153 * 11133411161402 U 3536 * 12131730590001 U 124 13131320882202 U 10750 * 06131640531609 R 831 * 04131840953631 U 26863 * 14133441504700 R 4704 13131311630400 U 20749 * 13131730663800 R 1444 * 14133441506601 R 2125 * 11133431186515 R 1221 * 15133451914900 R 1685 * 12132360980701 R 89 * 10133460553107 R 10235 * 12131811161718 U 13812 * 12132360940800 R 1310 * 12132360986600 R 1431 * 04131520341800 R 8627 * 16132251606000 R 1331 * 06131723027100 R 1290 * 12132360940907 R 804 * 04131520263508 R 9536 08131391805403 U 1115 * 15132481373600 U 1560 * 04131520302500 R 9012 13131332088625 U 1882 * 09131452352700 R 1853 * 11132251157450 R 1108 * 12131250696231 R 906 11131320800233 U 3710 * 06131723027601 R 1217 * 11132140789600 U 35897 * 15131532838435 U 468 * 11133411148500 U 2000 * 12132360941100 R 1000 * 12131630569407 U 2102 * 15132481373500 U 1448 * 15132520008695 R 10235 * 11132271154502 U 807 * 15131612500400 U 1468 * 04131520356627 R 7930 * 03133460135600 R 968 11131381280700 R 2302 * 12132360986500 R 1113 * 08132521314532 R 631 * 15132481373305 U 437 * 16132531618102 R 666 * 04131520359900 R 7817 * 06131610475510 R 549 * 13131730639200 U 16857 * 12133441326604 R 128 * 12132641739700 R 2692 * 14133441505000 R 2109 * 06131450377919 R 22127 * 04131520357910 R 1210 * 15132481373302 U 1674 * 16131230325381 U 9019 * 11132450427215 U 21388 * 06132281060251 U 3324 * 02132160175232 R 7863 * 12132360986003 R 1171 12131331887610 R 8622 * 09131460437200 R 4179 * 03133410267504 U 3130 * 13133411829500 U 14444 * 04131520344000 R 4605 * 13133451683300 R 2918 * 04131520284310 R 7916 * 09131280972640 U 2527 * 12132621378909 U 1813 * 13133441407201 R 1014 * 12132360986005 R 737 * 11132271163650 U 777 * 12132360989205 R 1411 * 10131640656602 R 776 * 16131810141910 U 23060 * 13132180077106 R 9104 * 13133411828300 U 7933 * 15131612500200 U 1409 * 09132270915500 U 2116 * 14133441496302 R 22345 * 03132410199400 U 448 * 16132251605900 R 947 * 14133451765200 R 321 * 03132410199407 U 460 * 12132371217983 R 787 * 12132360943001 R 1093 * 11131611716201 U 661 * 14133441496300 R 6802 * 05131640699105 R 5009 * 11133431193107 R 1473 * 14133441499800 R 7472 * 12132531157702 R 1118 * 16131231600075 U 30761 * 11131611716200 U 1090 * 12132360941200 R 537 * 11131611716100 U 1270 * 12132360988604 R 1453 * 03132270329150 R 11759 * 12132360988500 R 890 * 11131620846203 U 2575 * 13133411324711 U 879 * 17133460842521 R 656 * 13131811360510 U 73961 * 12131541891811 R 1276 * 12131611860800 U 2011 * 08131430450882 R 1437 * 12131820882619 U 2045 * 05132235555800 U 1783 * 15132310280400 R 11806 * 15132310275846 U 3355 * 06132160542119 R 1916 * 12131611860601 U 9004 * 12131820882905 U 27433 * 16131441191110 R 1776 * 11133460594302 R 422 * 13132641918200 R 1792 * 06131710237709 U 2089 * 09131842289251 U 10811 * 07132521202281 R 1631 * 07132180671033 R 16095 * 12132160953411 R 1596 * 13132631243600 U 34056 * 13132641817500 R 1369 * 29133441177208 U 26625 * 11131640672000 R 17695 * 12132641800200 R 1052 * 12132160927120 R 617 * 05131730237000 U 688 * 11131281186200 U 1152 * 12132160955400 R 1370 * 07131730369800 R 1977 * 10131640646211 R 579 * 11131630553803 U 1126 * 12132641799600 R 1411 * 12132641809200 R 29224 * 10132531013306 R 3497 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543264000 R 4313 * 13132641918400 R 1643 * 12132641799400 R 804 * 09133431056106 R 17263 * 16131460793700 R 2061 * 12132160963909 R 706 * 12131541829000 R 1676 12131331916800 R 496 * 12132160950400 R 15018 * 15132471960900 U 283 * 06131710270795 U 1253 * 06132360497301 R 1899 * 13132641824900 R 1553 * 05132530405000 R 2513 * 10131640649401 R 1010 * 13132641890200 R 1915 * 05132251312311 R 3724 * 06132251386716 R 964 * 15131612458800 U 2085 05131311012214 U 17195 * 12132160963907 R 221 * 16131511417953 R 733 * 09132120800600 U 14398 * 13131730652214 U 111 * 09132120800500 U 24944 * 08133460452701 R 840 * 10132221680504 U 4018 * 14133460762593 R 1523 * 16132541248600 R 7794 * 12132641809300 R 2480 * 11131640672100 R 9325 * 12132160924517 R 1880 * 10132181109722 R 7579 * 07132550730590 U 16855 * 06132251385501 R 13396 * 11132551100388 U 6540 * 12133441322500 R 13691 * 12132641733002 R 1711 * 12132641809100 R 2213 * 10133451275800 R 2000 * 12131611892000 U 4325 * 16132551628984 E R 2279 * 08132370868531 R 1852 * 09132510875400 E R 5693 * 03133420068109 R 2121 * 12131820860008 U 4345 * 09131412363800 U 154 * 16131420774761 R 984 * 12131820882606 U 2117 * 12131820860005 U 2431 * 12131820882617 U 11133 * 11132450431405 U 7121 * 09131250514243 R 1805 * 04131710131030 U 12980 * 12133441360600 R 1297 * 12133451476700 R 8046 * 10132540766100 R 9881 * 12132481120103 U 8784 * 12132481120100 U 6514 * 16131511417952 R 820 * 01132320026100 R 9992 * 09132550941832 R 1956 * 11132251118551 R 1171 * 07131541061222 R 13826 * 12131611922401 U 8191 * 11131640667301 R 1990 * 11133441296900 R 1256 * 03133420068112 R 9781 * 09131250511381 R 1315 * 08132370871281 U 1942 * 16131511381100 R 1219 * 08132111161550 U 13757 * 08132111161551 U 2021 * 04133460151108 U 1458 * 13132641925800 R 503 * 07132160585305 R 906 * 11133441229101 R 1520 10131380932435 U 823 * 12132251247750 R 1302 * 11133460638101 R 843 12131392339003 U 17341 * 13132251344750 R 3986 * 17133460849210 R 1034 * 12132160958100 R 717 * 12132160958101 R 135 * 12132251274500 R 1929 * 13132251344700 R 3750 * 17133460849141 R 798 * 12131611925208 U 3491 * 15131821082300 U 6577 * 13132641926000 R 1112 * 12132160925815 R 1172 * 13132641915400 R 679 * 13133441401701 R 15304 * 10133460551300 R 9405 * 09132160778504 R 2051 * 14133460736005 R 1845 * 14133460736001 R 1062 * 13132641850900 R 1323 * 13132641946004 R 176 * 11131461102360 R 389 * 06132251386516 R 1211 * 01132130051000 U 16797 * 08132510763501 R 1168 08131392201802 U 2060 * 10133460550801 R 1892 * 10131460491051 R 7843 * 13132641865300 R 2086 * 12132160929100 R 1059 * 12132251208450 R 860 * 12132251207350 R 2088 * 08131460407301 R 3342 * 13132641903600 R 1055 * 13132641830500 R 3081 * 12131721632300 R 716 * 12132160972212 R 755 * 12131412743008 U 14577 * 12132251279400 R 1469 * 09133451040700 R 11075 * 12132251277000 R 1908 * 12132160988504 R 9904 * 11131611741100 U 1059 * 11132261052400 U 212 * 11131611741200 U 22155 * 05131460271500 R 4102 * 09131680491700 R 1053 * 12132251207250 R 899 * 13132361070400 R 2055 * 07131460378450 R 2226 * 12132160925602 R 1278 * 13132641825800 R 1737 * 12132251231500 R 2064 * 13132641936300 R 911 * 04131520356625 R 799 * 12131730622600 U 14382 * 11133460590903 R 407 * 10132160860531 R 3823 * 09132160787217 R 1216 * 05133460243800 R 9548 * 11132130804703 U 1345 * 12132160983200 R 1967 * 14133441488900 R 14340 * 12132130849601 U 2153 * 12132160988610 R 890 * 11132521724231 R 1972 * 12132130852000 U 4674 * 12132130874000 U 2441 * 13131730654426 U 468 * 09132160761300 R 9148 * 15133460786757 R 731 * 13131730648704E U 3130 * 01131730024026 R 16267 * 13133460303805 R 8589 * 13131411069301 U 1098 * 08132160736151 R 13451 * 12132360962009 R 1195 * 12132130848000 U 1804 * 11132521726631 R 486 * 12132360976607 R 652 * 12132160985047 R 124 * 09132160762511 R 16924 * 07132240307504 U 4243 * 12132130841500 U 3640 * 12132360962000 R 1054 * 12132160980408 R 5759 * 02131620115300 R 14194 * 12132160991007 R 5766 * 09132160806800 R 1813 * 07132180648002 R 3264 * 13133451609500 R 120 * 12132130851805 U 4501 * 11132160918412 R 863 * 08132160755864 R 51813 * 10132160820201 R 5504 * 13133460283704 R 1448 * 12132130862100 U 3159 * 11132172218850 U 1341 * 12132130848400 U 5416 * 12133441327100 R 925 * 12132360959504 R 197 * 15133460787239 R 267 * 09132160787208 R 1795 * 11132521725232 R 89 * 13131411069302 U 1164 * 10132160854603 R 933 * 10132160820200 R 10246 * 09131721171200 R 2595 * 11132160920822 R 3255 13131381446805 R 681 * 16131511432003 R 922 * 07132171462161 U 1788 * 15131843612631 U 26881 * 11131630529403 U 1995 * 11131630529408 U 1920 * 12132360978201 R 1104 * 12133441321900 R 1266 * 12132360940900 R 865 * 10131520834604 R 9501 * 15133460786749 R 1855 * 12133441321903 R 1010 * 15131722014801 R 800 * 11131680722400 R 1089 * 13132531274801 R 11446 * 13132531274800 R 1766 * 12132360976101 R 754 * 12132360993306 R 10229 * 12131611909600 U 2572 * 13132471713804 U 2083 * 15131843612634 U 22012 * 04131520356716 R 731 * 12132360944829 R 218 * 12133441385300 R 17576 * 06132410453503 U 25843 * 13132240636705 U 1814 * 15131722015000 R 1556 * 10132130713903 U 1638 * 04131520356516 R 1876 * 04131520356511 R 2123 * 12132360945901 R 1471 * 12132360941007 R 744 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360979500 R 874 * 03131640481304 R 13693 * 16131511432010 R 1221 * 07132140524918 U 17532 * 13133441432401 R 1000 * 12133441388600 R 1837 * 10133411026702 U 994 * 12133451501600 R 2303 * 12132360983101 R 826 * 11131281113300 U 12134 * 11133451470200 R 10856 * 04131520346900 R 2691 * 11133451471200 R 1773 * 11132611075902 R 758 * 13133460298300 R 1125 * 09131820582200 U 20857 * 10131520837810 R 146 * 12131541778400 R 124 * 14133441502000 R 10322 * 14133441496303 R 8388 * 06131630277356 R 1943 * 12133441351801 R 104 * 12133441347101 R 5666 * 14133441538801 R 497 * 04131680205300 R 2151 * 12132231291800 U 2012 * 13133441398401 R 1781 * 14133441475101 R 2060 * 14133441492500 R 13883 * 13133441409400 R 1207 * 13133451575500 R 430 * 13133441398400 R 795 * 14133441492501 R 15987 * 06131630277315 R 3955 * 10133411026700 U 1404 * 12132471593300 U 10243 * 12132360970900 R 879 * 13133441478000 R 10587 * 09132410938200 U 2896 * 02131640447500 R 9650 * 07132360571402 R 16384 * 09132291161000 R 9437 * 13133441455601 R 1310 * 13132641893200 R 125 * 09131460460113 R 5963 * 13131281321041 U 1245 * 17133460839401 R 2000 * 16132621856400 U 10160 * 12131611794200 U 8030 * 11133431199500 R 1845 * 12132411358102 U 11153 * 12132251220750 R 1770 * 13132641864300 R 1452 * 12132251286350 R 1846 * 12133441389600 R 874 * 13133441423301 R 784 * 15132131115000 U 15914 * 11132261052300 U 409 * 12132251259050 R 674 * 15131641147600 R 2059 * 06132521016786 R 9771 * 27131826696820 U 11936 * 13131730642020 U 1641 * 12132251229651 R 1836 * 13132641827000 R 914 * 13132641890100 R 1933 * 13132641939600 R 963 * 10133460555201 R 7969 * 13131281371200 U 20594 * 08132510782200 R 366 * 12132251202650 R 911 * 09132160778508 R 1559 * 13132641944100 R 389 * 13132641864500 R 412 * 16132621856409 U 19782 * 15133460790228 R 1929 * 12132251207300 R 977 * 12132160941111 R 629 * 12132251251800 R 1160 * 15132621699500 U 169 * 13132641913304 R 489 * 12132160941100 R 1129 * 12132551218132 R 1929 * 12132251262300 R 2185 * 11131510995010 R 9290 * 13131730654409 U 2726 * 13132641920600 R 1839 * 12131721647101 R 1596 * 15133460787650 R 515 * 16132280942213 U 1920 * 12133441361300 R 2521 * 16132280942200 U 1900 * 11131510995013 R 11186 * 08131630344235 R 3472 16131391730702 R 16268 * 13132641836600 R 2300 * 13132641869300 R 194 * 06132371560701 R 4108 * 13131730654410 U 5296 * 13131730654403 U 1496 * 11131510995100 R 1968 * 13132641913200 R 142 * 10131460491052 R 192 * 13132641838000 R 1205 * 12132360976608 R 637 * 10132240471600 U 9131 * 11132450472920 U 1559 * 11131420477661 U 1442 * 12132130832300 U 124 * 10132160856900 R 832 * 12132130828301 U 1960 * 11132160917857 R 1642 * 11131630466801 U 9778 16131391730708 U 18052 * 14133451761800 R 1590 * 11132521725681 R 8820 * 09132160770842 R 32042 * 12132251290100 R 1299 * 12132160976405 R 1182 * 12132160932908 R 8862 * 13133460298303 R 703 * 09131510806774 R 377 * 12132411326907 U 781 * 12132160926113 R 3356 * 12131412743002 U 1981 * 12132130828500 U 1957 * 12132360958508 R 1279 * 12132360958300 R 1338 * 13131431022101 R 13936 * 11133460574901 R 659 * 12132360969600 R 507 * 05131620286712 R 22632 * 13133411806304 U 3549 * 15131411178014 U 1549 * 12132321384603 R 1665 * 11133460596829 R 1410 * 14133431376246 R 8012 * 01131710029108 R 30329 * 12132360986803 R 149 * 15131612473000 U 2052 * 15131641138711 R 1627 * 06131280679000 U 1772 * 14133411410409 U 20588 * 09132181098039 R 1420 * 11133460605800 R 1743 * 10131250561786 R 21026 * 12132360969601 R 821 * 11131210855900 U 2153 * 05132620369000 U 7197 * 12132210674000 U 32624 * 11133460605806 R 394 * 11131710544201 R 1852 * 12133431276006 R 916 * 12133441388100 R 1546 * 13133441464101 R 479 * 15133451919000 R 1942 * 11133420707300 R 413 * 06131680306903 R 2114 * 15132481373300 U 1909 * 11133460567305 R 1138 * 12132111760751 U 1908 * 11133460575401 R 2051 * 11131440761403 R 1195 * 11132411258608 U 15228 * 06133440537940 R 1937 * 04133410371100 U 715 * 14133420902302 R 1151 * 12132360993307 R 917 * 12132111760750 U 1879 * 10133441155501 R 9902 * 12131811198615 U 15781 * 12132360977602 R 467 * 12132360970700 R 1086 * 05132290534403 R 16464 * 12132360970801 R 126 * 12133451484700 R 7854 * 15131630743516 U 548 * 13132611806600 U 10534 * 12132111760650 U 1732 * 03131250142881 R 3740 * 02132160153012 R 1285 * 10131410854002 U 2031 * 14133420905400 R 1961 * 16131511395000 R 1057 * 11132360875101 R 1120 * 10131230499431 U 12107 * 11133460600101 R 663 * 11133460605200 R 670 * 11133460596437 R 277 * 12132321341002 R 3569 * 11133460601200 R 942 * 12132360959700 R 785 * 11133460605801 R 8308 * 12132321341000 R 1644 * 13131612062600 U 5341 * 11131630482600 U 21686 * 11131630478700 U 22282 * 08131820464600 U 785 * 09132530851700 R 7358 * 09132530852200 R 1370 * 13133451611600 R 10763 * 16132621913700 U 9739 * 15131411178021 U 6755 * 17133452104700 R 918 * 12133441369300 R 1939 * 16131641179124 U 2632 * 11133460605703 R 757 * 11131721269907 R 1707 * 10131610662102 R 148 * 12132360958400 R 941 * 14133411414600 U 16520 * 12131630575603 U 9220 * 11131630484100 U 883 * 12132360965702 R 739 * 11132271169650 U 7643 * 12132360960506 R 994 * 06131250334589 R 108 * 12133441348400 R 3004 * 14133441510105 R 1912 * 11131721306703 R 1814 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131230506337 U 19393 * 12132360951300 R 1455 * 16131612649700 U 3064 * 12132360947900 R 599 * 13131730653432 R 13786 * 13131710592525 R 1309 * 15132281169802 U 14771 * 27131436328400 U 32325 * 12131721580804 R 1622 * 06131250345095 R 4172 * 12132360982602 R 729 * 14133451855500 R 960 * 07131610519738 R 1775 * 11131721308745 R 891 * 12132360977406 R 914 * 15131821057304 U 1887 * 11131721306702 R 2102 * 13133441463404 R 421 13131311600800 U 37347 * 07132510621700 R 844 * 12131620926902 U 2274 * 14133441483301 R 683 * 12132360977400 R 1310 * 12133441343300 R 1304 * 13133460296303 R 453 * 07131610520111 R 8012 * 14133451781900 R 928 * 15132251532300 R 556 * 12132360959602 R 431 * 12132360951102 R 1152 * 15132251513700 R 1627 * 06131520473670 R 1236 * 10131721229801 R 5688 * 14133441470800 R 1515 * 12132360951101 R 1276 * 11133420706700 R 1280 * 15132251513701 R 741 * 12132360951104 R 1163 * 12132360958850 R 306 * 13131220896300 U 6002 * 12131250692581 R 9036 * 09132410978500 U 17919 * 14133441510100 R 8506 * 13133411265002 U 2090 * 12132360995004 R 1433 * 13131641101600 R 129 * 13131220896200 U 7530 * 12132411281000 U 5592 * 15131612338200 U 2787 * 13131420597614 R 1125 * 02131540197226 R 897 * 24132375700701 U 28614 * 13131843193302 U 564 * 09132530850600 R 1087 * 12132360993201 R 62 * 09131412344214 U 2052 * 14133420902300 R 7907 * 11131844575637 U 1664 * 09131412344200 U 9353 * 06131510553900 R 1486 * 11133460596985 R 529 * 11133460600002 R 531 08131391821133 U 1155 * 12132360940500 R 1885 * 12133441387300 R 1535 * 12132360974201 R 92 * 11131611715701 U 1709 * 16131821156000 U 17134 * 10131520920537 R 2001 * 16132551615182 R 858 * 11133460596178 R 1593 * 10133410985500 R 9832 * 14133441571219 R 2330 * 13131612112800 U 8891 * 11133451446401 R 1242 * 08131250492831 R 2114 * 11132540872700 R 90 * 11131521001923 R 19450 * 12131831202200 R 467 * 12132310252980 U 2062 * 11132540819102 R 352 * 12133441360000 R 9678 * 11132540824200 R 1161 * 10131410823400 U 6643 * 11132540842600 R 391 * 06133450824700 R 8690 * 15132161319200 R 2079 * 15133460782201 R 264 * 11133460608201 R 285 * 13133460295504 R 1376 * 12132411317101 U 20407 * 12132360958004 R 1243 * 11132540887712 R 1403 * 11132540870300 R 2216 * 11132540890803 R 1952 * 13133441401600 R 10778 * 10133431098203 R 1171 * 11132540872600 R 1967 * 11132540804402 R 2414 * 11132540849104 R 1687 * 11132540810200 R 1271 * 11132540853700 R 1783 * 12132360991601 R 848 * 13133460294908 R 1982 * 11132540803909 R 1638 * 08132550824431 U 3618 * 14133420912112 R 451 * 11133460608200 R 257 * 12132231217300 U 1451 * 03133430546147 R 3189 * 12132360978605 R 1203 * 11131820801500 U 946 * 11132540889504 R 1845 * 11131430638200 R 104 * 11131730548403 U 166 * 15132141174710 U 232 * 08132360685200 R 918 * 12131831220402 R 177 * 11133431209545 R 1358 * 14133441482105 R 2108 * 09131680506400 R 606 * 10131250616331 R 18079 * 16132551617531 R 1368 * 09131250553999 R 2334 * 12133441357100 R 1790 * 11132540864000 R 1457 * 16132471995900 U 2041 * 13131680811500 R 9907 * 09131250555681 R 10483 * 14133441459300 R 9937 * 11132310235491 U 2022 * 11131730574420 U 9511 * 11132540887741 R 1140 * 06131630258603 R 3203 * 12132172310260 U 20398 * 13133441408001 R 9622 * 11132540841200 R 1017 * 14133441505201 R 3491 * 09131460466700 R 9322 * 13133441458102 R 89 * 01132160090419 R 1800 * 15133420915100 R 692 * 12132360989900 R 927 * 11132540824000 R 1192 * 12132292573103 R 1308 * 12133441343000 R 6258 * 11132360922201 R 1998 * 09131250559784 R 5253 * 10132120918300 U 8152 * 12132360986001 R 1009 * 11132310235414 R 1851 * 11132540805600 R 1810 * 15132511674101 U 1025 * 11132540889506 R 1947 12131311518100 U 8613 * 11132540822800 R 1852 * 10131630439313 R 12496 * 13133460294901 R 1784 * 08131452188100 R 1828 * 11132540845500 R 1670 * 11133451448800 R 1929 * 11132540890802 R 2002 * 11132540858503 R 1057 * 17133441735403 R 1387 * 03132550304732 U 5561 08131392205302 U 9405 * 12131820819835 U 1966 * 10131250561138 R 752 * 13131521177420 R 1692 * 13131621089500 U 16581 * 12133451508300 R 1850 * 09131250516936 R 701 * 11133451337700 R 1921 * 11132540823903 R 1668 * 13131521177400 R 1944 * 12131820819844 U 1959 * 11131450617700 R 9769 * 11132540827000 R 616 * 08132540567404 R 2632 * 12132360976601 R 864 * 13132161061607 R 870 * 11132540867800 R 131 * 10133410985502 U 9325 08131392245506 U 5082 * 08132550823183 U 2660 * 17133441735405 R 1765 * 12132360976300 R 1181 * 07132290920500 R 11379 * 12132360976600E R 2825 * 11132540845800 R 769 15131332311203 R 25453 * 08131541288010 R 777 * 11132540884205 R 439 15131332311200 R 20515 * 07131620389836 U 2162 * 12131820819830 U 2008 * 09131250554131 R 1318 * 09131250558661 R 516 * 08132550822232 U 808 * 09131250556740 R 1554 * 11132540887727 R 644 08131392205300 U 13836 * 15131460750600 R 1343 * 13131630634502 U 9756 * 11132540886302 R 661 * 13133441408002 R 1820 * 11133431168805 R 278 * 12132292573100 R 125 * 15131630797601 U 807 * 12131730636618 U 11182 * 09132530934302 R 1439 * 12131532133633 R 15354 * 10131250561032 R 14300 * 12133441342400 R 321 * 11132540812300 R 437 * 07132180661700 R 11099 * 12133441323905 R 558 * 12133441326600 R 8401 * 12133441357900 R 8460 * 11132540864201 R 749 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540837502 R 1510 * 09131460437403 R 3831 * 10132610933368 R 16172 * 11132540868703 R 620 * 09131250512681 R 18211 * 12132292589347 R 1470 * 14133441512703 R 1031 * 16132551615181 R 1127 * 10131520907110 R 29964 * 06132160535200 R 1895 * 04131410332300 U 5753 * 07132180697004 R 9275 * 07132130406841 U 1178 12131320810717 U 1304 * 09131250532481 R 9147 * 11132540827505 R 1455 * 11132240545647 U 13894 * 12133451507300 R 1284 10131310571172 U 15117 * 05131420230561 R 1522 * 09131250530831 R 2934 13131311630004 U 3916 * 13131460645202 R 4052 * 04132520729831 R 2313 * 12132130871700 U 3090 * 12132321360400 R 11347 * 13132631292400 U 13771 * 09131250559676 R 2545 * 11132540823900 R 840 * 12132360985100 R 315 * 11132540883100 R 1310 * 08131630368818 R 15585 * 12132531203100 R 2542 * 11132540870000 R 293 * 11132540851500 R 1096 * 12132130877700 U 2983 * 12132360989903 R 664 * 12132360973200 R 1672 * 14133460739311 R 705 * 09131250549187 R 3534 * 11131460527250 R 391 * 16132631558900 R 7016 * 12132531197400 R 11597 * 11132540851502 R 1636 * 09131250516931 R 8600 * 11132540887721 R 342 * 09131250559655 R 388 * 11132540887739 R 1135 * 11132521722831 R 8417 * 12131611780200 U 1662 * 11133451446500 R 8151 * 04132140211613 U 949 * 12132360986004 R 89 * 16131511445945 R 1811 * 14133460739323 R 581 * 12132360981000 R 948 * 12132310252970 U 2050 * 14133441532504 R 3196 * 13132231471951 U 9340 * 02132140127518 U 9707 * 07131620387971 U 1912 * 14133441518200 R 473 * 11132261055515 U 255 * 12131721583700 R 736 * 11133451446400 R 9432 * 12132360988305 R 1225 * 11133460596024 R 1995 * 10132531009822 R 6356 13131320921404 U 10950 * 12132411357300 U 1394 * 13133451705400 R 1880 * 09132250959800 R 2041 * 05132455572750 U 37786 * 10131520876400 R 1412 * 13133411333500 U 1965 * 08131520676214 R 7978 * 06131730283802 U 10754 * 18131460902801 R 846 * 15133460778103 R 89 * 13133451705500 R 1280 * 09131640609201 R 2374 * 06132413005200 U 10869 * 18132551813382 R 868 * 17132411866107 U 23732 * 05132281007767 U 4801 * 17132113388650 U 1367 * 09131520802311 R 1834 * 12131521036300 R 679 * 12132531200201 R 17986 * 11131250639981 R 1800 * 18132551813385 R 7761 * 15131420724212 R 1712 * 12131730637223 U 1272 * 17132361407702 R 1636 * 12132411357310 U 1357 * 12131620923201 U 1512 * 18132371828434 U 3914 * 11131520937300 R 1159 * 11131811054110 U 15145 * 14133460742543 R 929 * 15133411603100 R 28733 * 05133410472899 R 2841 * 12133411229400 U 5248 * 08131510693900 R 1267 * 14133451776600 R 1362 18131331113400 U 671 * 14133460742616 R 2166 * 17132361407700 R 1726 * 17132113386650 U 7098 * 07132261278310 U 33450 * 13133460294501 R 9057 * 11131250647486 U 3926 * 11132371137632 R 5596 * 02131460091500 R 3526 * 12131521034720 R 1291 * 12132251246650 R 1442 * 13131730640541 U 1063 * 10132630976305 U 7737 * 04132320341802 R 594 * 12132251283950 R 10319 * 11131520947620 R 1395 * 05132251323119 R 9671 * 13133441455802 R 1439 06131320483600 U 3817 11131320809822 U 14796 * 04131610303495 R 8145 * 05132251347032 R 16799 * 11131520940920 R 1087 * 14133441502203 R 549 * 11131680691300 R 1146 * 11132360884900 R 763 * 18132551813381 R 11385 * 09131460456850 R 3756 * 16132531549204 R 1369 * 11131250663581 R 10356 * 07131250411810 R 803 * 12131721640100 R 10162 * 12131811171707 U 28967 * 10131281005704 U 20218 * 08131720980100 R 1613 13131320921400 U 10802 * 12131630594228 U 2721 * 12133431275106 R 1947 * 14133460742662 R 192 * 11133460598000 R 9319 07131311264403 U 1990 * 08132360669200 R 1407 * 12131541886824 R 255 * 16133421047700 R 989 * 12131630594152 U 89 * 11131250655402 U 1196 * 09132291169400 R 2116 * 05132371496100 R 3413 * 10131520847900 R 10356 * 16133460806710 R 595 * 15131730764216 R 156 * 08132458836225 U 34033 * 11131520944601 R 1648 * 11131520950820 R 1321 * 07131610519713 R 1811 * 13131641103000 R 10756 * 11132140749200 U 260 * 11131520954920 R 1983 * 10132221685902 U 15907 * 12131250691200 R 1677 * 12131630594249 U 252 * 05133440462900 R 8102 * 07132540430300 R 1959 * 12132451693603 U 15963 * 02131630090000 R 2968 * 04132320341810 R 682 * 13131820946400 U 1677 * 05132455520450 R 14806 * 08132130454791 U 1855 * 13133460304509 R 760 * 10132231085954 U 11367 * 11132120565700 U 9753 * 11131250655755 U 541 * 07132270796300 U 11815 * 08132530801301 R 3705 * 11131520925830 R 1569 11131320809820 U 2050 * 12133451526901 R 394 * 04132530381602 R 9421 * 11133431168706 R 1498 * 09131710437200 R 4415 * 11133411159204 U 1910 * 11131520954303 R 1760 * 17132411866103 U 1026 07131391121300 U 16456 * 09131710413030 U 153 * 10131680631102 R 19806 * 15133420995200 R 1703 * 12132292618225 R 493 * 16133460806301 R 27613 * 08132458813915 U 7220 * 05133410442500 R 2061 * 12132531200300 R 2692 * 11131520950905 R 1287 * 16131641178919 U 43038 13131320921402 U 13978 * 07133410624300 R 1926 * 11131620894400 U 1729 * 10132521517431 R 12038 * 11131520948305 R 1717 * 08131520676213 R 1858 * 05131280578105 U 2832 * 11132531036000 R 17243 * 12132231232605 U 4095 * 08132530805300 R 1794 * 06131230926531 U 55049 * 11131520952720 R 1083 * 17132411866100 U 16324 * 12132292619300 R 10149 * 10132281607700 U 14936 * 11132240544100 U 1625 * 08131520676218 R 703 * 13132631244500 R 1891 * 13131211035205 U 30230 13131381510500 R 6116 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292767000 R 14572 * 11131520950120 R 1217 * 12131730618102 U 9244 * 11131710549701 R 4645 * 15131532724062 U 973 * 03131710087703 R 1287 * 09132510871600 R 1437 * 11131520936600 R 1504 * 11131520927307 R 1454 * 18131411461839 U 89 * 05132221153502 U 8811 * 15131810056010 U 1713 * 29132297503570 U 14022 * 13131820967700 U 17140 * 17131612727100 U 1518 * 11133460598003 R 7762 17131321238800 U 36696 * 16131722172000 R 1308 * 11131520952710 R 1310 * 05132270213710 U 1917 * 13131820946402 U 1472 * 02133430391005 R 160 16131391683611 U 1321 * 07131250400420 R 1088 * 15133460769400 R 4709 * 09132271002500 U 1097 * 07132150315820 R 7997 * 18131521704807 R 31886 * 18132292838100 R 1658 * 11131640658503 R 1907 * 07131610514900 R 1483 * 01131811527106 U 1859 * 08131810773805 U 28854 * 07131610510701 R 1904 * 15131532841641 R 1301 * 11131461102820 R 5845 * 07131510650930 R 1058 * 12131641060613 U 7863 * 13131612107902 U 10162 * 14133460759503 R 817 * 05132530481201 R 27335 * 07132470880600 U 1827 10131390346312 U 15145 * 03131640462304 R 10423 * 13133441436800 R 1820 * 07131510635707 R 3551 * 11131250645135 R 10567 * 13131211035210 U 11756 * 15133460766600 R 1524 * 12132321423700 R 1757 * 15133460762945 R 1686 * 11131250657781 R 935 09131310503025 U 11480 * 07132620689200 U 9370 * 17131612727101 U 1882 * 17131281733215 U 2014 * 01131710011307 R 13052 * 16132531569402 R 782 * 16131641178920 U 1731 * 16131810131000 U 27288 * 07132150315826 R 6742 * 18131521700610 R 1685 * 11131250658031 R 1278 * 11131250639905 U 17412 * 11131520926210 R 1319 * 07132430970000 U 5502 * 13131250717460 R 17330 * 16132531569400 R 969 * 06131460303100 R 6937 * 15133460762184 R 893 * 12131412721600 U 5493 * 16133460806278 R 89 * 06131720695200 R 855 * 18131411452709 U 1140 * 08133410798505 U 3941 * 18131411451105 U 1591 * 09133410883403 U 894 * 16131722172001 R 619 * 07131510674588 R 1262 * 08131510699015 R 25608 * 11131250643954 U 907 * 09132431226700 U 7827 * 11131520926200 R 1089 * 08131430451505 R 7454 * 14133460752402 R 1397 * 11133460595400 R 1185 * 11131520935500 R 1601 * 08131430450966 R 6251 * 11131520924220 R 1318 * 06131460290905 R 396 * 10132240500701 U 2066 * 11131520938805 R 1388 * 18131441381702 R 1329 * 02131630090104 R 4249 * 11131520940700 R 1519 * 11131520937200 R 1503 * 09133431019806 R 1155 * 10131510884852 R 2683 * 07131610519733 R 6192 * 17131810217100 U 452 * 07132540430400 R 1357 * 10132231011268 U 16324 * 06132310162712 R 90 13131392401607 U 2854 * 11131520927125 R 1737 * 11131830542582 R 33877 * 15132432132900 U 1630 * 11131250653481 R 4117 * 11131250652831 R 1359 * 09131460459900 R 5744 * 11131251409056 U 186 * 10131510945715 R 1186 * 02131630090001 R 2474 * 03131640459900 R 2167 * 11131520927900 R 1884 * 15132432132300 U 1552 * 07131610517711 R 10859 * 10131410852102 U 1500 * 13131811301202 U 2036 * 07131680390902 R 1837 * 07131610520804 R 7940 * 04131610317008 R 1900 * 12133441357800 R 1770 * 12132321354200 R 1051 * 07131530974233 R 1997 * 29132517101150 U 13752 * 07131710332300 R 37436 07131391100600 U 10804 * 18132361454600 R 701 * 17131220116502 U 3571 * 13133441423500 R 534 * 13133441432602 R 5786 * 06131680290202 R 7767 * 11132611046104 R 2092 * 11132360879625 R 3464 * 12132240962504 U 3891 * 05131530753631 R 1629 * 05131530726032 R 1424 * 14133460726376 R 1156 * 18132230159274 U 6037 * 11131230579381 U 9221 * 12132531182240 R 102 * 09131710414307 U 49309 * 05131530794631 R 945 * 18132230159284 U 19536 * 15131432120500 U 11019 * 11132641659700 R 94 * 15133460777800 R 2201 * 15131432120400 U 9697 * 17132230107999 U 1386 * 12131730635701 U 14649 * 11131721294500 R 1092 * 15131810056011 U 1933 * 05131530767231 R 1599 * 13131211066800 U 6484 * 11131410898103 U 2914 * 06132150301800 R 47533 * 11132611065013 R 4985 * 09132621149900 U 7407 * 12132231293920 U 1285 * 11131520948240 R 1037 * 14133460762462 R 1845 * 11131520929102 R 1672 * 03132530261000 R 2930 * 17132520040330 R 1890 * 09132484312560 U 6326 * 17132531736200 R 4877 * 14133441535600 R 7163 * 17131612798600 U 3104 * 17132520040325 R 1546 * 06133430837410 R 783 * 11131520944030 R 1611 * 08131841921497 U 19727 * 08131620452209 R 3724 * 11131520944330 R 1752 * 14133460760905 R 1754 * 29133452515000 U 13806 * 08133410798500 U 2534 * 08132130484900 U 94349 * 04131510398052 U 1284 * 13133460283601 R 1689 * 11131250641081 R 10778 * 09132410985000 U 17552 * 11133441285201 R 13356 * 13133441442601 R 908 * 17131281733200 U 2029 * 06131680301200 R 9759 * 16131810135701 U 9148 * 12132360958401 R 1822 * 11131520940225 R 1735 * 18132361491502 R 672 * 11133420711800 R 1943 * 09131531388043 R 5484 * 13132361081500 R 1380 * 01133440100700 R 1630 * 12131641076508 R 1534 * 07133430856906 R 1301 * 02131520100400 R 25079 * 09133420599208 R 228 * 12131820887602 U 6526 * 16132321709501 R 367 * 12132360986901 R 1248 * 09132291052600 R 1230 * 09133451082600 R 7286 * 18132211105605 U 2236 * 11131611665900 U 9163 * 15131411232400 R 14713 * 06131730305104 U 1804 * 11133460623819 R 1375 * 13132450582300 U 20894 * 13133411332405 U 5661 * 13132551313781 R 419 * 18131641285001 R 3212 * 11131250643767 U 3075 * 11132551101135 U 1355 * 18133431687206 R 355 * 13131511140723 R 852 * 07132281217773 U 2352 * 13131730650438 U 1882 * 11132111683950 U 3122 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132321914002 R 1163 * 06133460336201 R 957 * 04132630342200 U 21286 * 18132321915003 R 787 * 09132172837050 U 11611 * 17132180813330 R 302 * 18132321915001 R 990 * 09131680500600 R 1441 * 02132530155301 R 1554 * 13131811301300 U 880 * 08131460391554 R 795 * 11131520934420 R 9114 * 15131521343609 R 261 * 11132111695050 U 42919 * 11132111693052 U 22384 * 07131530974231 R 1751 * 12131410974600 U 674 * 01131640391911 U 1504 * 13133441418900 R 1098 * 13133441423400 R 1387 * 12132181179206 R 606 * 11132111693050 U 49483 * 06132413015000 U 17302 * 03131221147715 U 30368 * 08132621056000 U 1518 * 18131821323105 U 897 * 14133441510300 R 1511 * 12131730609501 U 8312 * 09133431020124 R 1548 * 11132531029802 R 783 * 11131820798901 U 1879 * 08131820499100 U 11979 * 12132360961302 R 1935 * 10131710502005 U 10012 * 09131820578105 U 10194 * 12132360986800 R 1987 * 08133431007606 R 1275 * 13131281327056 U 30997 * 12131641080122 R 1654 * 12132360990702 R 1941 * 05132520936932 R 793 * 12132150527224 R 1690 * 13131281327062 U 8607 * 11133420704300 R 1454 * 12132150527206 R 8178 * 12132360993902 R 1983 * 09131820539605 U 1880 * 11131820769900 U 1806 * 11133420675005 R 712 * 11133420666804 R 1957 * 07132610682800 U 9565 * 01133410025123 U 17694 * 13133411317201 U 4512 * 09133460517103 R 8845 * 11131820798900 U 1464 * 11131820797409 U 1874 * 11131820804006 U 9762 * 12132360959706 R 1877 * 12131730583701 U 10153 * 04133440316300 R 547 * 09131211194400 U 20483 * 11131820798909 U 2097 11131381241417 R 1427 * 10131710481100 U 11418 * 12133460676101 R 4047 * 11133420712000 R 3064 * 12132360951103 R 1852 * 04131530486638 R 255 * 06132413017200 U 2692 11131381302522 R 3334 11131381241400 R 1255 * 10133460553762 R 10709 * 12132360959300 R 1893 * 11132431452000 U 2113 * 12132360987003 R 1604 * 10131680573102 R 6162 * 09131460436000 R 9315 * 05131710208801 U 3313 * 09131710439000 R 9619 * 15131532814031 R 3183 * 12132360958114 R 432 * 07133430856947 R 3287 * 05133430709806 R 2855 * 13131411086109 U 9219 * 12131410974603 U 822 * 09131710445000 R 13785 * 11133460622204 R 1165 * 06131720722500 R 7889 * 06131730324801 U 1609 * 13131641094360 R 5957 * 12131730635703 U 22397 * 06132413017300 U 8931 * 11131430627700 R 729 * 06131280664100 U 5030 * 12132360987509 R 1819 * 17131830841395 U 321 * 05131710208808 U 2315 * 11132360842700 R 1278 17131312703160 U 29011 * 08131620407101 U 2018 * 11131631236700 U 2528 * 11131721284503 R 789 * 14133411419100 U 1446 * 04131460196053 U 14334 * 08131250470248 R 1388 * 13131621047302 U 1902 * 10131510940610 R 2758 * 11132291530000 R 5906 * 12132360958505 R 8118 * 07133430901806 R 4772 * 12132360978202 R 8275 * 07131810681901 U 1566 * 11132291538300 R 3617 * 11132360842701 R 10958 * 17131710855715 R 4705 * 18131411450504 U 629 * 07131841727031 U 16336 * 17132432470400 U 17144 * 07131420324761 R 19041 10131310571650 U 1346 13131381421711 R 1008 * 13131621047902 U 1040 * 11132291521200 R 1405 * 12132360982406 R 8209 * 12131251900400 R 3332 * 06133430805401 R 1974 16131310566220 U 2014 17131335311400 R 27732 * 04131460214950 R 28448 * 03131630097500 R 1472 * 08131810739710 U 2269 * 03131630139509 R 1869 * 12132210639700 U 822 * 12132360976605 R 3420 * 11132471472600 U 1450 * 09131460429552 R 710 * 12132360962800 R 3136 * 12131830587242 R 20660 * 12132360959503 R 7769 09131310503435 U 2520 * 15131710788000 R 4399 * 07132431015000 U 5681 * 12132360963200 R 3746 * 02131610093703 R 21093 * 09131452381400 R 3811 * 18132361495901 R 1435 * 14133420890501 R 970 * 04131630187104 R 8194 * 11131830532347 R 1036 * 03131630128504 R 3509 * 10131460484951 R 1918 * 08132550811881 U 2024 * 11133420705600 R 9496 * 12132360989800 R 7946 * 14133451769400 R 3579 * 08132321092001 R 1456 * 14133460738388 R 4541 * 07131541037018 R 1565 * 12133410450604 U 186 * 03131630097201 R 9629 * 10132291333600 R 257 * 10132291333400 R 9558 * 11132111692952 U 5439 * 12132360976100 R 8029 * 06132610633124 U 1057 * 12133441357200 R 8444 * 06132610633161 U 898 * 11133411075700 U 22574 * 11131820804010 U 2374 * 17131810218800 U 1692 * 03132540127403 R 5243 * 08131810752905 U 368 * 11131721270700 R 541 * 29132537307050 U 237054 * 12131430723206 R 964 * 10132291319800 R 970 * 09131820590808 U 18109 * 10132291252300 R 1963 * 07131810710105 U 1677 * 09131820559815 U 15873 * 10132291306501 R 4725 * 08132612041850 R 6064 * 11131820801608 U 1910 * 10132291304900 R 2768 * 11132291547600 R 4894 * 16131230307689 U 168 * 03131630097200 R 3469 * 04131460208051 U 13728 * 11133420688200 R 4865 * 10132291309700 R 733 * 11132291475500 R 2784 * 10132291333500 R 2088 * 10132291348000 R 2110 * 12132360974900 R 8115 * 29131723063010 U 19807 * 12133451561400 R 1872 * 12132251244500 R 587 * 09132521427815 R 1013 * 06133460325401 R 7972 * 12133441351800 R 10273 * 15132180158641 R 1446 * 02132360120002 R 1932 * 10132231013691 U 1916 * 13131471405900 R 1544 * 10132141782806 U 13199 * 18131411482126 U 970 * 13131730656705 U 9453 * 09131640619800 R 777 * 13131471422039 R 3603 * 12131460574401 R 1321 * 13131471406000 R 7835 * 06131720701300 R 8301 * 12133441354900 R 17261 * 17131612796500 U 1509 * 15131630763302 U 1690 * 15131420680965 R 89 * 15131630763300 U 1951 * 05133440433300 R 1306 * 09132271013400 U 29679 * 09131842188032 U 20211 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131534284902 U 1534 * 15133460786914 R 2134 * 15133460790484 R 4293 * 17132511734300 R 534 * 04131840909238 U 7907 * 11131620831102 U 1423 * 03131710096002 R 1415 * 04131430208402 R 1461 * 09132310212280 U 1440 * 12132360978102 R 2006 * 12132360988300 R 2076 * 03131840794831 U 6534 * 11133420710200 R 7934 * 05131230245681 U 2893 * 12131521030405 R 10087 * 06131841354631 U 1773 * 12132360968100 R 2077 * 08131531270031 U 2063 * 12132360958105 R 1985 * 05131730239101 U 29374 * 10132450411810 U 30067 * 03131470862800 R 754 * 05131722871200 R 1288 * 17132551707381 R 136 * 18131613179001 U 1814 * 05131730239102 U 317 * 07132290897600 R 21239 * 09132150365502 R 5055 * 11132611084500 R 273 * 09131842287233 U 1850 * 17131511479902 R 89 * 12133451491700 R 2523 * 03132370810804 R 980 * 03131710091001 R 6453 * 07133460405100 R 1787 * 04131510403800 R 22989 * 18132211105604 U 2441 * 06131710270420 U 1844 * 09131531563031 R 2944 * 18133431668905 R 1339 * 16132172716861 U 4290 * 16131441206100 R 471 * 12131630597817 U 895 * 05132410445600 U 11320 * 09132270992450 U 1992 * 15132292754900 R 683 * 10132431287300 U 20948 * 12133441368700 R 631 * 13131621049000 U 2033 15131390381500 U 8675 * 04132240121104 U 10483 * 17132551709981 R 4598 * 10132231056160 U 36296 * 17131612782804 U 1999 * 04131460199301 R 16834 * 14133411412306 U 1970 * 14133411412307 U 1731 * 05131640693674 R 13560 * 18133431728506 R 21296 * 06132251380515 R 725 * 02131412512500 U 20759 * 16133411634200 R 11900 * 15133460784802 R 2072 * 09131721195201 R 14564 * 10132231016151 U 14457 * 09132271013350 U 45802 * 18131534761500 U 344 * 10131620537402 R 16945 * 12132150565200 R 9882 * 17131710855750 R 2003 * 14133460742806 R 1506 16131310566221 U 1940 * 11132540874200 R 19891 * 15132292775402 R 1901 * 07133460403804 R 892 * 07131630330501 R 1713 * 13132641917400 R 14876 * 06132521029823 R 1514 * 09133440812300 R 30667 * 13132641906200 R 257 * 17131710860004 R 5149 * 02131440170601 R 1972 * 10131460484801 R 740 * 12133411244601 U 2056 * 08132370806032 R 806 * 17132132116609 U 1472 * 17131641237800 R 17635 * 07132261279202 U 1929 17131312703333 U 1472 * 12133411244600 U 9909 * 11132291440300 R 4075 * 02132371156600 R 2111 * 09132471219900 U 9969 * 11132291472401 R 3446 * 11132291501700 R 6133 * 18132472363700 U 2067 * 11132251141750 R 3942 * 13131641099614 R 1643 * 13132641910900 R 1531 * 12132360979700 R 2144 * 12132360976603 R 2004 * 11132471467200 U 8690 * 03131680149000 R 3806 * 16131542470213 R 1986 * 17131431773500 R 1602 * 04133460194376 U 9624 * 17131641249007 U 894 * 07133460405606 R 966 * 12132360983100 R 2149 17131312703332 U 1448 * 11132360833001 R 1101 * 11133420703405 R 652 * 11132371119231 R 19764 * 12133441389200 R 1910 * 09131839003740 R 10265 * 17131641237700 R 16463 * 18131450944701 R 1817 * 06132521029833 R 284 * 09131440590002 R 20747 * 29131467650570 U 13145 * 15131641160300 R 4105 06131320426202 U 9821 * 07132261503557 U 2224 * 12133441362302 R 810 * 05131710176505 U 3668 * 10132221668002 U 1945 * 09133440828002 R 1845 * 10131620517106 R 2056 * 11132251141700 R 1959 * 11132360833200 R 1582 * 18131613169000 U 10018 * 07131630330613 R 628 * 17131641233900 R 10022 * 01131710008900 R 70273 * 13131621047903 U 10295 * 02132371164901 R 735 * 07131541037000 R 2064 * 02131440169100 R 2123 * 12132360992503 R 2073 * 12132641804800 R 863 * 12132360951200 R 2182 * 15133431405006 R 24719 * 09132221635111 U 1905 * 18131450944702 R 1670 * 03131630139400 R 252 * 12132360954800 R 2104 * 14133420856600 R 7984 * 11132321280231 R 1977 * 07132251455900 R 1833 * 06132320878600 R 1308 * 11131630558804 U 2075 * 11132540832000 R 2789 * 06132320878601 R 842 * 12132321376915 R 10493 * 07131630290101 R 13787 * 11132281766554 U 1578 * 11131520953407 R 4118 * 14133441541200 R 125 * 11132540820900 R 943 * 07132270793500 R 13700 * 11132540836800 R 1546 12131311536801 U 8749 * 11131611636700 U 3811 * 11132540836300 R 1086 * 11132540887746 R 661 * 08133460430904 R 3867 * 11132540840100 R 1038 * 11132540840300 R 1718 * 08131730382006 U 1236 * 06132320878605 R 4508 * 12131620905602 U 7827 * 11132291437100 R 1217 * 12132631209000 R 662 * 12132360969403 R 1534 * 12133441322801 R 308 * 13132271357550 U 1990 * 12131420571011 R 1825 * 11133420705109 R 5350 * 12131630574102 U 1762 * 11132291488200 R 384 * 12132360977000 R 784 * 15131621267301 U 1792 * 09132181098800 R 31482 * 11132291443400 R 391 * 11132540870200 R 192 * 12132360974601 R 1245 * 11132521706432 R 10117 * 11132540842800 R 3639 * 12133441322800 R 741 * 11132521704581 R 2068 * 11132521706438 R 8708 * 08131220500501 U 2320 * 06132530538200 R 9192 * 01132212002900 U 10128 * 11132540822500 R 3364 * 11132291443500 R 217 * 08132160737900 R 38423 * 12132360958000 R 1158 * 10132551015131 U 1901 * 11131520954304 R 805 15131390320805 U 9316 * 10133460565803 R 1209 * 13132140947403 U 16569 * 08131720963600 R 33704 * 02131440153700 R 2706 * 11132531032800 R 9093 * 11132540822007 R 498 * 08132458830900 U 15821 * 11132540807300 R 1306 * 13131630647400 U 1127 13131332086869 U 1479 * 11131620807806 U 3612 * 11132540800500 R 900 * 16132611345923 R 2058 * 13132361065900 R 8291 * 08131720963501 R 2920 15131390375800 U 161 * 12132310243640 U 13933 * 11131520956700 R 235 * 05132610504510 U 18269 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520950909 R 933 * 02131440155000 R 256 * 11131620807600 U 1794 * 13132641909200 R 1774 * 08131720963900 R 7867 10131391838900 U 14904 * 11132540805003 R 1181 * 12132231802881 U 1128 15131390320820 U 2052 15131390375830 U 124 * 11132540806604 R 567 * 11132540866301 R 482 * 11132540805407 R 549 * 03132540191800 R 3970 * 11132540817600 R 851 * 12132360964900 R 1338 * 05131640690600 R 6572 * 11132540819301 R 908 * 14133420856606 R 1768 * 16131210675900 U 13870 * 06131610424500 R 10188 * 10132120921800 U 4417 * 07132360556100 R 7944 * 11131830545081 R 1138 * 09131610614812 R 998 * 06131640524803 R 690 01131330028251 U 1946 * 14133460757904 R 8804 * 12131641051603 U 2040 11131381287015 R 1261 12131381387800 R 1519 * 11131520944020 R 944 * 11132540868100 R 1796 * 08131640561300 R 2181 * 11132521712231 R 1793 * 15132251542700 R 1484 * 12133441328800 R 3802 * 15132251542701 R 657 * 10132261043806 U 1873 * 06132413102800 U 22141 * 11132291398800 R 683 * 11132540885806 R 611 * 16131441210501 R 5760 * 06133460341406 R 12501 * 11131630554101 U 10270 * 16131843893837 U 1151 * 11132540807100 R 307 * 05132530413801 R 89 * 14133451769700 R 1082 * 10131810980905 U 2904 * 06133430776507 R 2957 * 10131613705400 R 1972 * 12132231273800 U 1062 * 10131810981900 U 22569 11131392298002 U 10286 * 08132550819832 U 2013 * 05132360423905 R 6595 11131392289700 U 19668 * 02132450244520 U 4406 * 11132540806800 R 957 01131330116255 U 1851 07131391080300 U 20038 * 12132611751108 R 1713 12131320823007 U 13794 * 11133460566227 R 585 * 11131520942950 R 915 * 15133441565004 R 1312 * 02131440126404 R 2222 * 09133451111400 R 3362 * 07132550710939 U 9314 * 11133460574801 R 907 * 08131640561302 R 1577 12131320823009 U 10091 11131381258500 R 1755 * 12131630601512 U 789 * 13133441444401 R 634 * 11131520951107 R 292 11131381288200 R 2057 * 10131520836618 R 2147 * 14133460757400 R 7881 * 15133460786594 R 641 15131390375601 U 124 * 01131730051500 R 9177 * 11132540804600 R 1552 * 11133460596998 R 530 * 12133441376100 R 8612 * 11132540842500 R 1922 * 15131612449000 U 1539 11131381284300 R 1271 * 04132540224400 R 1349 * 04131520356760 R 2009 01131330116260 U 233 * 12131730586700 U 14894 * 11133460599001 R 124 * 11133460605900 R 187 12131331926400 R 1697 * 11133460605808 R 707 * 06133460329817 R 1485 * 13132641909100 R 1386 * 11133460596917 R 462 * 11133460601504 R 1174 * 11132540829500 R 1698 * 11132540837401 R 1731 * 11131521018020 R 8995 * 11132540804505 R 806 * 13131630647406 U 845 * 15131710785522 R 3729 * 11132291377000 R 1670 * 06133460325701 R 1045 * 06133460329705 R 1432 * 12132321415400 R 14205 * 11132261046703 U 1671 * 13133441434000 R 10768 * 10132120921900 U 149 * 11132540821303 R 965 * 11132261046715 U 1860 * 14133460751533 R 638 * 03131221147721 U 16071 * 13132271357600 U 1850 * 12133451506400 R 1551 * 11132540829101 R 912 * 11132540839000 R 2091 * 11131510983450 R 1774 * 12132231285427 U 2956 * 11132540805800 R 2023 * 11132321280108 R 2805 * 11132540805700 R 1903 * 11132540829100 R 774 * 11132291371801 R 2493 * 11132521712281 R 1463 * 11131510983460 R 15303 * 11132540845300 R 2831 * 06133460325102 R 889 * 15131821122100 U 1739 * 12132231285970 U 3098 * 13132262125100 U 6191 * 15131612401302 U 614 * 12132360978300 R 548 * 11132540805409 R 1664 * 11132540847203 R 1512 10131331668490 U 35596 * 11132540887300 R 857 * 13133460296400 R 227 * 12133420721700 R 1535 * 13133451633400 R 394 * 12133460682502 R 243 * 13132172341343 U 190 * 15133460786584 R 1525 * 11132540887744 R 1218 * 12131820890030 U 10641 * 11132540891200 R 1992 * 11132540890705 R 2149 * 11132251156750 R 3004 * 14133411398900 U 1765 * 11132540806600 R 1210 * 11133420684203 R 48610 * 12133431227414 R 6710 * 11132360869700 R 8084 * 12132360947602 R 348 13131381496608 R 508 * 15131420717667 R 375 * 04132360271300 R 1813 * 12132360947203 R 451 * 12131231203190 U 11175 13131381520000 R 9928 * 12132411398703 U 10488 * 13133460696806 R 20450 * 11132411153800 U 1933 13131381507000 R 534 * 11132411154007 U 11010 * 12132321416300 R 11106 * 11132411154009 U 4323 * 08133410730300 U 9431 * 11131430682518 R 18075 * 12132360947200 R 460 13131381509800 R 923 * 12132360947202 R 304 * 04131610315701 R 3192 * 09133451115800 R 1627 13131381425322 R 2065 * 11132540819502 R 916 13131381515800 R 2113 * 07132231932693 U 4190 * 12132360967801 R 845 * 11132540862306 R 596 * 12132150528200 R 1738 13131381504306 R 8231 * 14133460753000 R 406 * 07131620390343 U 2143 * 13131612006800 R 5516 * 11133431215760 R 1174 * 11132310234800 U 2694 * 13131612001100 U 3475 * 12132641801700 R 4322 01131330137962 U 1733 * 12132231809546 U 1291 * 03131460155100 U 385 * 07133410621001 R 1461 13131381514300 R 1761 * 11132540819500 R 351 * 10131410823403 U 3954 * 11131520941610 R 381 * 11131520954630 R 156 * 12132231809462 U 1819 01131330142800 U 8228 * 15131511324837 R 1853 * 13132271366400 U 1845 * 11131520935700 R 983 13131381507100 R 3738 * 16131722229000 R 1753 * 11133431215706 R 1474 * 11133420688800 R 1006 * 13131521185226 R 8265 * 03131720311901 R 598 13131381504500 R 2077 * 11132160918423 R 609 * 05131610352820 R 1007 13131381515900 R 371 * 13132431891800 U 8553 * 12132360947201 R 404 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310294722 U 1105 13131381513200 R 4231 08131320570100 U 1877 * 13133451720300 R 589 * 11133420681401 R 570 * 01133420033602 U 12071 * 06131510538536 R 2753 * 12132360940608 R 108 * 14133431380306 R 40872 * 13133451723400 R 1233 * 10132540743505 R 1726 13131381519910 R 4498 * 06132530618202 R 9730 * 12132360988703 R 437 * 11131520945605 R 419 * 07132110910450 U 3333 * 11132160920635 R 1522 * 07132620746500 U 2105 * 12132360944761 R 388 * 11131844536831 R 2054 * 12132360988700 R 1321 * 13133441403706 R 2193 * 11133420671805 R 286 * 03132270393100 U 53361 13131381496005 R 9891 * 11132540819501 R 293 * 12132150528304 R 1033 * 14133460738448 R 946 * 16133441678100 R 1307 * 11132140808400 U 1826 * 12132360967100 R 1137 * 12132641724600 R 1295 * 11131730578564 U 2011 * 15131450810706 R 930 * 11132140808200 U 1900 * 11131520943900 R 344 * 11132140808210 U 1497 01131330092851 U 933 * 05132610519500 U 45995 * 11132540817100 R 1874 * 12133431272806 R 1535 * 11132540817101 R 2643 * 10133420635810 R 2232 13131381511300 R 3053 * 09132540676602 R 8216 * 12132161018300 R 7930 * 11132160866900 R 20091 * 16132481448600 U 9113 * 06132530528300 R 31521 * 14133460753001 R 1273 * 12132231238200 U 2099 * 11132540819303 R 900 * 11131520926120 R 385 * 11132150480113 R 5503 * 11132221756606 U 697 * 12132360972205 R 650 * 11133420680203 R 10890 * 15131420717765 R 4250 * 09132310204803 U 1635 * 11132360846600 R 1753 * 12132321386900 R 11668 * 11133420665612 R 1540 * 11133420669415 R 276 * 12132321385303 R 1833 * 11133420668901 R 1918 * 13132531283602 R 1898 * 29131713053645 U 17044 * 11132360846500 R 1008 * 11133420680200 R 8259 * 08131680428400 R 787 * 14133460755439 R 1246 13131381515400 R 3466 13131381512400 R 3816 * 11131811064710 U 1934 * 16132241336900 U 2084 * 04131710134000 U 2191 13131381514500 U 8094 * 12132360972300 R 1142 * 07132140487417 U 8768 * 05131610373103 R 2372 * 14133460751504 R 1388 * 05131610379802 R 652 * 11133420671803 R 789 * 12133460665504 R 850 * 08131680435900 R 99 * 11133460595915 R 348 * 16131411312100 U 16965 * 11133420665909 R 1466 * 05131610367800 R 3890 * 11131844504032 U 4274 * 05131610361903 R 5614 13131381513300 R 11347 * 11133420671802 R 1503 * 15132241255610 U 2145 * 14133441542101 R 1907 * 12132360955001 R 1166 * 05131610379704 R 670 * 03132212195207 U 9091 * 08131510696541 R 1270 * 08133460452800 R 2123 * 06131510538447 R 2911 * 13132531291502 R 1782 * 13131820948802 U 17192 * 05131610342301 R 2965 * 05131610379501 R 4048 * 11133460636537 R 901 * 11131520925710 R 90 * 10132160860734 R 1688 * 10132172145454 U 19334 16131321106903 U 1882 * 13133441402901 R 952 * 13132161087900 R 131 * 14133460751560 R 433 * 10132160860732 R 16928 * 05133410472848 R 611 * 12131730618305 U 9164 * 09132540681900 R 1956 * 11131844546031 R 2030 * 11132291470800 R 7212 * 13131281377600 U 8561 * 11132540863803 R 3951 * 11132540837001 R 1967 * 13132371307931 R 516 13131320933200 U 2077 * 14133451746200 R 1973 * 16132310294724 U 1216 * 15131710788107 R 1394 * 07131610536601 R 8097 * 11132540846700 R 3634 * 10132160860736 R 566 * 01131840143231 U 202 * 12132641724400 R 9425 * 11132540820702 R 1442 * 08133440723200 R 7774 * 11132281768855 U 1100 * 11133460627800 R 543 * 06132530514200 R 351 * 11133420671904 R 1250 * 12132140854606 U 9585 13131381513900 R 1738 * 14133441493002 R 1013 * 07132550706888 U 1608 * 12131471371000 R 4001 07131391090300 U 19074 * 11132531102202 R 1261 * 12132360980408 R 1309 * 12132360983600 R 1093 * 05133410459900 R 1634 * 02131440126403 R 186 * 09132310204850 R 1083 * 07131710291200 U 2544 * 11132221756300 U 2003 * 12132360983602 R 1148 * 13131730690809 R 23166 * 12132360958703 R 278 * 13131730657904 U 1854 * 11133420664200 R 7734 * 07132550706887 U 1501 * 11133420663404 R 1760 * 12133451572200 R 1027 * 12132360984901 R 1407 * 12132231271800 U 1186 * 13132371320481 R 8256 01131330142828 U 1385 * 08132360597005 R 234 * 12132231258800 U 9592 * 13132541020605 R 1565 11131381302162 R 1175 * 10131420426262 R 13336 * 11132540830302 R 425 * 11132540842200 R 1908 * 11131520932000 R 500 * 09131460431500 R 2574 * 15131220018323 U 1402 * 11132540847704 R 1091 * 11132540846600 R 2101 * 11132540805900 R 766 * 13132371320531 R 2085 * 11133460577100 R 711 * 08132360597001 R 5829 * 12133441387900 R 8749 * 11131844536835 U 1989 * 15132262592051 U 4279 * 11132540887731 R 625 * 02131830075381 U 27971 * 08131630368300 R 1994 * 11133460576801 R 1257 * 11133460630100 R 2059 * 11131520952601 R 1309 * 11132540842400 R 881 * 11133460611102 R 2158 * 11132540843100 R 1043 * 11131520930020 R 264 * 12132611751125 R 2003 * 03132530250400 R 312 * 16132113348250 U 1655 * 16132113348253 U 8475 * 16132458114900 U 1890 13131332063028 U 968 * 13133460302206 R 631 * 13132231442451 U 1212 * 13132251342650 R 1197 * 12132240605201 U 1823 * 07132260781700 U 3005 * 13131211072702E U 37042 * 12132240587300 U 1419 * 10131510949218 R 2328 * 15132432161900 U 2907 * 08132158017100 R 25502 * 08133460429900 R 8332 * 12133441381900 R 8785 * 12132280669000 U 760 * 13132240620300 U 1891 * 12132292587208 R 3863 * 13132240664400 U 763 * 12133441363400 R 8314 * 01131620017726 U 1629 * 13132231559355 U 1244 * 08131510735700 R 2023 * 12132292587401 R 5176 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132240617600 U 1751 * 13131420615964 R 153 * 16132458114800 U 1458 * 12132240774907 E U 1079 * 10132260995121 U 1284 * 13133441481501 R 1405 * 12132240589404 U 974 * 11133451345300 R 186 * 12132240587009 U 1912 * 11132240525000 U 1532 * 16132541291200 R 1124 * 16132511105047 U 1360 * 12132280669001 U 752 * 12132240601706 U 1125 * 09132360749908 R 4406 * 12132451222500 U 3823 * 13131420624561 R 8647 * 09132281492352 U 1911 * 11133460605700 R 471 * 09132291145700 R 15576 * 08132261579700 U 31122 * 01131630001901 U 26017 * 07131610522200 R 825 * 13131630637900 U 5830 * 09131810904200 U 1403 * 09131630419306 R 3733 * 03132150192516 R 27968 * 13131730639900 U 8992 * 14133411429806 U 1547 * 11132130750902 U 1562 * 10131510872849 R 9289 * 01131630001904 U 1827 * 15132310282540 R 2101 * 16131230302818 U 1848 * 11132431528600 U 9344 * 01133420031804 R 126 * 09131810904212 U 589 * 11132621283700 U 6283 * 11131630561600 U 21182 * 16131230302804 U 1969 * 11132431528300 U 10533 * 07133460394801 R 1699 * 27132626203992 U 20828 * 03132170488655 U 1921 * 15131730776300 R 1455 * 05131720566800 R 1687 * 02133410160303 U 15138 * 05133460248239 R 6642 * 11132371129881 R 1582 * 15132310275619 U 2057 * 09131810904210 U 1318 * 12133441368901 R 2456 * 10131420465063 R 10255 * 12132321329505 R 2001 * 13131611968700 U 1959 * 06131723043500 R 9697 * 08131531270033 U 2094 * 10131460476650 R 1281 * 03131440199907 R 4806 * 16132292879907 R 1712 * 16132241344400 U 2102 * 13131730639801 U 9719 * 16132241344401 U 19806 * 11131640661811 R 1617 * 11132431525700 U 1576 * 10131810940610 U 1328 * 12133420743300 R 10588 * 11131680648400 R 523 * 13132231437965 U 1879 * 15131521418608 R 15887 * 05131720565000 R 1276 * 04133460145883 R 1574 * 15132281151203 U 955 * 08132250804350 R 241 * 06131710255804 U 22495 * 13133441401901 R 1442 * 11131281160600 U 1931 * 16131521463120 R 1927 * 05132290658900 R 1774 * 12132360986300 R 1750 * 13133441439200 R 666 * 16131521463100 R 945 * 13132231437951 U 1788 * 05132360341000 R 3191 * 06132270673901 R 9683 * 12133441380402 R 2343 * 03132360250901 R 115 * 12133441350601 R 6021 * 12131532205845 R 394 * 14133411431403 U 982 * 12133441377002 R 359 * 12133441377000 R 14645 * 07132270733250 R 7783 * 13131710595403 R 448 * 11131461100000 R 783 * 16132310287370 U 2471 * 09131620480312 R 1799 * 14133420862900 R 7860 * 01133410072600 U 7028 * 16131830821282 U 1402 * 06131710265809 U 1364 * 06131710265700 R 1545 * 04132360253600 R 176 * 07132410603705 U 50033 * 11133420696200 R 124 * 11131811138225 U 17644 * 11133451384300 R 3936 * 04131811821100 U 14763 * 03131280381000 U 24101 * 08132540601407 R 3176 * 11133451368000 R 10436 * 06131460322000 R 2028 * 04131420188361 R 5368 * 18133452175803 R 110 * 12131730637104 U 10514 * 12133441334100 R 8186 * 08132360683300 R 27291 * 10133460552023 R 909 * 12132240602805 U 1698 * 13132231517158 U 1912 * 05131280590700 U 17764 * 08132130444501 U 28806 * 12131843022441 U 1865 * 04132270084852 U 9469 * 15131420717212 R 9897 * 09132291168900 R 1331 * 16132631607800 R 4497 * 12131541945440 R 1419 * 12133441382700 R 7796 * 12132240604007 U 1489 * 12132521840881 R 10836 * 11133460593601 R 1587 * 08133460426808 R 1989 * 13132361009500 R 1825 * 12132231731785 U 1639 * 10131510937550 R 2636 * 13131420612163 R 1522 * 12133441346201 R 393 * 13132231464761 U 1548 * 12131521070038 R 1230 08131320589010 U 2840 * 12132451222700 U 5319 * 13132240655100 U 1338 13131381480205 R 433 * 16131843889835 U 1589 * 13132240665100 U 1859 * 13132240656003 U 1892 * 13132231393252 U 1365 * 13132240656011 U 1982 * 13132240655201 U 1882 * 16131641180820 U 1577 * 13131420606062 R 8261 * 06133430838300 R 15170 * 04132510331300 R 1715 * 15131411251802 U 7778 * 12132280665304 U 624 * 13131721785600 R 1849 * 05131720562500 R 2727 * 02132270243050 R 849 * 12131541945441 R 1455 * 12132240604305 U 441 * 16131641180821 U 1266 * 14133441495401 R 3968 * 13132231442464 U 507 * 13132240672300 U 1370 * 15131411251800 R 900 * 12133441386700 R 9203 * 12133441337300 R 208 * 05132251330012 R 2973 * 02132270251050 U 1767 * 01132240011600 U 14858 * 11132271144500 U 1281 * 16131843889860 U 2023 * 13132231517151 U 1960 * 12133441351730 R 831 * 05132160340510 R 14679 * 13131721785800 R 1884 * 11132240534500 U 1181 * 12132481111900 U 10945 * 13131721785700 R 2135 * 13132271387650 U 33642 * 16132631614500 R 284 * 04132510331001 R 779 * 13132231393151 U 1888 * 12132240590806 U 1813 * 15132281150621 U 672 * 12132240605200 U 841 * 05132251317006 R 10819 * 10132240486800 U 387 * 11132240534501 U 1019 08131320589025 U 8277 * 16132511105050 U 1986 * 11132431555300 U 4277 * 16132631607900 R 1645 * 09132291168800 R 1748 * 11133460612603 R 10043 * 11132531102200 R 512 * 12133441368800 R 12241 * 03131630099800L R 1834 * 10131721239203 R 3268 * 11133460645803 R 1227 * 15131641138617 U 2864 * 12131641058100 U 13705 * 12133411236300 U 1714 * 12132240604300 U 1004 * 08132130444500 U 34497 * 11131520939610 R 1990 * 09132231343151 U 1871 * 08133460419101 R 2444 * 16132631610400 R 437 * 13133441436700 R 1814 * 11132641552300 R 883 * 11131230610331 U 8580 * 13132641841000 R 2144 * 15132310276067 U 1506 16131381778900 R 1301 * 16132310287571 U 1722 09131310538002 U 73484 * 01131720050400 R 659 * 13133441391501 R 536 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132270810150 U 17104 * 07132281235252 U 40638 * 13131511160750 R 9210 * 06132160539300 R 1515 * 07132111081450 U 35490 * 12131630569503 U 15751 * 17133421108000 R 2144 * 10132271448179 U 731 * 05132221158705 U 8626 * 10131721266400 R 16310 * 13132641875800 R 1314 * 15132310275048 U 1911 * 15132310275337 U 1936 * 13133441428300 R 2187 * 09132271034000 U 11216 * 05131720565200 R 1437 * 10131220645000 U 7795 * 13132641841100 R 9145 * 11131520987806 R 301 13131332119027 R 1402 * 12133420743301 R 1044 * 06131723054801 R 1239 * 08132159024400 R 21510 * 10131220645200 U 2608 * 12133420749000 R 1251 * 03132270325500 U 32356 * 09132360732612 R 4698 * 15133411532560 U 21739 * 13133460300111 R 723 * 13131460634155 R 1007 * 03132212223000 U 1822 * 07132270733251 U 1409 * 07132270750650 R 591 * 12132360976106 R 1581 * 05131720575001 R 8125 * 12132160961610 R 701 * 12131541945464 R 1085 * 12133441383403 R 6000 * 09131420417162 R 7197 * 13133451582300 R 1515 * 12133441369900 R 10827 * 15133411532502 U 2051 * 12131630595634 U 1035 * 12133441377001 R 550 * 13132361060307 R 362 16131391706866 U 2072 * 27132166613207 U 32905 * 05131720567000 R 1097 * 08131211298419 U 1887 * 12133441381800 R 14691 * 04132510331700 R 1810 * 12132321394700 R 8964 * 10132141744910 U 1068 * 11132611065807 R 882 * 12132240565805 U 1782 * 12133420743302 R 3788 * 11132481018405 U 9170 * 15132310279490 U 1936 * 08131720992600 R 30937 * 11132481018400 U 20648 * 11132235006950 U 256 * 15132310282541 U 177 * 11131541634000 R 103 * 09132360735001 R 4900 * 16131420751561 R 152 * 15131420724111 R 809 * 11131830519581 R 3467 * 07131430297600 R 9747 16131391707271 U 8903 * 11132235006900 U 5389 * 15132310275615 U 1989 * 13133441391101 R 89 * 11131541661800 R 2017 * 09132221635102 U 5901 * 12133420743307 R 1406 * 11133411169601 U 2859 * 06131723054800 R 1065 * 11132481018401 U 23484 * 11132235006960 U 22690 * 02131680112902 R 811 * 05132120224601 U 20557 * 14133411362900 U 805 * 11131520998020 R 9804 * 13132292654110 R 89 * 14133411362600 R 15989 * 13132360999521 R 2118 * 10131450539530 R 1089 * 15131471477204 R 1540 * 11131450626504 R 1733 * 06132530578900 R 10837 * 07132360530100 R 1905 * 12131611909800 U 20872 * 13131460651102 R 8151 * 08132360691200 R 2295 * 13131460655000 R 504 * 05131730271800 R 14314 * 13131460651200 R 5556 * 06131730293401 U 18622 * 07131720236003 R 89 * 09133410916302 U 1065 * 12132511261306 U 126 * 09133410919200 U 803 * 09133410831002 U 1803 * 05131730252801 U 9931 * 13131460651250 R 328 * 12131532176631 R 1722 * 13133441404601 R 2033 * 09132250909250 R 14214 * 13131460651751 R 777 * 12132611776804 R 8995 * 13131612098101 U 1268 * 11133460596802 R 1276 * 13131460648300 R 1495 * 13131460651050 R 1109 * 11133420691800 R 1810 * 13133441404600 R 1767 * 07132290862600 R 1977 * 13133441417400 R 9520 * 11133420693801 R 1449 * 12131532177031 R 1579 * 09133410853000 U 1081 * 13131460649100 R 895 * 13133460302447 R 1867 * 13131460649500 R 546 * 13131460654951 R 178 * 13131460651550 R 1664 * 13132361041505 R 8230 * 10132610971101 R 27848 * 09133410911600 U 1531 * 07131680401019 R 4849 16131381802700 R 1360 * 13133441401900 R 6501 * 01132160128910 R 3759 * 12132360939802 R 1295 * 10132521601885 R 450 * 07133440639102 R 1402 * 07132261277800 U 3578 * 10131680606100 R 5887 * 06131250342481 R 2044 * 12131621001800 U 7029 * 13132361034100 R 905 * 09132250934550 R 2056 * 10131410735623 U 3897 * 13131460654750 R 909 * 17133460846101 R 1682 * 13132450614800 U 9170 * 08133410822500 U 1643 * 13131460654950 R 755 * 07133440682501 R 1084 * 15131621274001 U 1132 11131392268001 U 10042 * 12133460671801 R 14910 * 11133460596600 R 1334 * 11131611688400 U 2107 * 11133451458000 R 12558 * 12132360947600 R 323 13131381425320 R 2005 * 13132361020001 R 1807 * 11131620824500 U 920 * 12132360947601 R 350 * 08132370828382 R 2067 * 14133441521902 R 10698 * 10132251025550 R 1919 * 08131842118431 U 25118 * 08133410794603 R 245 12131320829301 U 782 * 12132551202731 R 89 * 06131730288728 U 477 * 11132172241465 U 31545 * 03133440250601 R 1507 12131381389800 R 2043 * 15133411532513 U 99 * 11133460599002 R 13689 * 07132270736850 R 967 * 09132111267050 U 6764 * 08133410721200 U 1462 * 07131730361704 U 1156 * 02132250202800 R 380 * 06131720728000 R 21719 * 11132172203350 U 1638 * 15131230848131 U 2092 * 08132159032500 R 27140 * 06132530618200 R 3210 * 02132250202850 R 1487 * 12132551201981 R 89 * 04132320374400 R 3073 * 04132320374300 R 13199 * 05132230062755 U 1349 * 10132251025551 R 1213 * 17133460845700 R 1890 * 05133430717105 R 9480 * 12132360981301 R 1799 * 09132120814603 U 750 * 15131521418607 R 14010 * 12133412426000 U 1961 * 05132360339601 R 3902 * 10133441241000 R 9690 * 07132281233674 U 16857 * 13133441437200 R 3023 * 13132521923985 R 15716 * 12132240566900 U 22755 * 12133441368101 R 8899 * 11132111693053 U 13601 * 01131470761101 R 578 * 13131612079000 U 567 * 12133441368100 R 973 * 12133441375201 R 684 * 08133410708600 U 2038 * 12132360944802 R 993 * 10132281610700 U 15122 * 07131841769087 U 3090 * 11131710541710 R 1836 * 12132360941101 R 1067 * 12132360988502 R 1752 * 11132111676650 U 11342 * 06132413367400 U 23838 * 08133460449307 R 29294 * 03131610179201 R 92 * 03131610179301 R 413 * 07132540429800 R 741 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520579205 R 3803 * 13132360999511 R 575 * 13131460651100 R 241 * 04132540233201 R 1153 * 12132240591801 U 657 * 12132551202231 R 1546 * 12132240591800 U 1839 * 01132610067200 U 1087 * 12132360972302 R 732 * 12132360972301 R 966 * 15131210755200 U 4934 * 13131460658550 R 1761 05131320399110 U 10480 * 13131281304915 U 8504 * 13132360998105 R 609 * 12131721640800 R 2597 * 06132251384504 R 1053 * 13132360999517 R 578 * 11133460563108 R 994 * 07131830329189 U 11346 * 12132360978100 R 521 * 09133410911401 U 1230 * 12132360958500 R 1648 * 12133451504800 R 1857 * 13131621116000 U 10832 * 12132360977802 R 1034 * 11132360922001 R 164 * 15132511691208 U 1040 * 11131710538900 R 1227 * 11131721309601 R 1020 * 12132321343506 R 740 * 11132172208850 U 1447 * 12131730634302 U 1448 * 06131730277303 U 813 * 12131412737600 U 2013 * 15132511690205 U 1850 * 12131521027330 R 94 * 12132360940400 R 1682 * 05133410450102 R 4689 11131381275402 R 896 * 11132360847603 R 388 * 11132371145331 R 1130 * 12132360975000 R 1677 * 10133441259700 R 884 * 13131430936100 R 2115 * 06132530577500 R 2837 * 18133441844901 R 1136 * 07133460397203 R 901 * 04133460145790 R 1624 * 13131430926241 R 1861 * 13131430932700 R 9352 * 12132231228200 U 1031 * 01131450055400 R 1660 * 13132551300982 R 2052 * 13131612078800 U 1917 * 13131430910401 R 7814 * 11132511052002 U 16314 * 02131680090200 R 9524 * 10133441271801 R 813 * 13131430926401 R 399 * 13131430930301 R 1440 * 13131430914600 R 1446 11131381284005 R 1573 * 12132360978600 R 1617 * 12133420761100 R 7912 * 13131430910104 R 862 * 13133441436900 R 14323 * 13131430915300 R 1123 * 13131430915000 R 1983 * 12132360940401 R 1793 * 13131430934800 R 974 * 12132360976104 R 1561 * 13131430912300 R 969 * 10132551020584 U 9023 * 13131430927400 R 1235 * 12132321344300 R 127 * 11132371145337 R 623 * 13131430926208 R 479 * 01133460052117 R 5945 * 13131430934602 R 1100 * 13131430935100 R 888 * 11132360922100 R 1873 * 13131430928500 R 2202 * 13131430917400 R 1638 * 05132410398800 U 17595 * 13131430931000 R 885 * 11131430683303 R 2479 * 12132310243050 U 1522 * 13131430910210 R 7904 * 10131680572401 R 1100 * 13131430937100 R 284 * 05132360340800 R 1383 * 05132251346505 R 36098 * 08132281292254 U 3104 * 13131460648951 R 546 * 13131460652750 R 2615 * 13131460647851 R 483 * 12132360938103 R 1160 * 12132240566701 U 1071 * 08133410791800 U 1364 * 13131460648400 R 331 * 11133411116900 U 1802 * 29133441710877 U 17849 * 06132530555802 R 1689 * 13131460651500 R 903 * 10132231022451 U 15818 * 07132281269451 U 5332 * 09132360747500 R 388 * 11131611569200 U 338 * 12132360943000 R 611 * 12132360978900 R 1370 * 13132360999519 R 738 * 12132360972900 R 439 * 06132160531500 R 8770 * 12132321380700 R 7925 11131381287400 R 1758 * 07131520579201 R 2323 * 13131281304900 U 22019 * 16132361292700 R 916 * 12131521027303 R 1625 * 16132161398003 R 5922 * 11132321309300 R 599 * 06131230911031 U 2210 * 12132172253561 U 8474 * 18133441842001 R 629 05131320411600 U 9182 * 13131281311700 U 10758 * 12131721584000 R 1953 * 13132360999504 R 763 * 08132458911605 U 51684 * 07132410579000 U 10046 * 16132511156302 U 258 * 11132160879009 R 798 * 08133410733900 U 1219 * 29131713045406 U 45982 * 11131721309605 R 1519 * 12133431272506 R 8851 * 13131730688880 R 8891 * 13131460627451 R 1910 * 06131730289209 U 1842 * 12133412426005 U 2002 * 08131620443400 R 183 * 12132111742450 U 14856 * 02132520422331 R 1279 * 15131420696914 R 780 * 12132240566704 U 3730 * 06132180619800 R 7616 * 14133460726308 R 2219 * 12132611745645 R 13718 * 02132520421081 R 9802 * 08131610551808 R 1009 * 06131710275029 U 1148 * 07132610725900 U 1312 * 11132160869200 R 858 * 11133460566800 R 1101 * 11132531051700 R 926 * 16132511156300 R 286 * 12132240566705 U 2855 11131333128800 R 4061 * 11131721309607 R 1602 * 01131470761100 R 3135 * 13131612115102 U 4526 * 09133410914600 U 833 * 11132240542701 U 1663 * 05131460245850 R 417 * 12132551222031 R 730 * 12133431258849 R 821 * 14133460762565 R 1466 * 13131420607861 R 8317 * 13131420606962 R 2694 * 07131420331911 R 10152 * 05131730272802 U 690 * 13133441450701 R 893 * 11131520936200 R 1387 * 13131420609961 R 1366 * 17132141277213 U 38128 * 01133410131704 U 10150 * 17132141277207 U 1784 * 13133441423802 R 1355 * 13132120664501 U 6802 * 13131521171410 R 1070 * 15132161291303 R 6349 * 08131730384000 R 1579 * 17133460842564 R 1588 * 06132413175300 U 2047 * 14133460762415 R 175 * 10132271367603 U 1327 * 09131460438951 R 5703 * 08131841984170 U 3409 * 12132321340400 R 1745 * 13133441438000 R 1157 * 10132271367525 U 1062 * 13131730652203 U 9294 * 15133431418706 R 755 * 11131710540309 R 13628 * 14133460762521 R 732 * 18132221434706 U 10756 * 08133420492600 R 908 * 12132150566143 R 1772 * 05133450669400 R 408 * 14133460726378 R 686 * 07133460389100 R 1388 * 13131730640505 U 8195 * 06131610480902 R 1967 * 13133460711201 R 8607 * 18131542855000 R 1227 * 11132240540201 U 1988 * 11132371126531 R 103 * 13131730651180 U 9320 * 01131830037831 U 9019 * 09132231332154 U 1568 * 13132292628621 R 10470 * 13133441571216 R 10121 * 17131621495666 U 2208 * 12132150566610 R 8174 * 12131730600103 U 1318 * 17131621495649 U 7944 * 13131730646002 U 9438 * 11132531110602 R 1909 * 09131710426205 U 6478 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132291091300 R 35396 * 11132271138750 U 1730 * 14133460726377 R 392 * 17131612797900 U 397 * 14133460757902 R 149 * 06133420348400 U 7888 * 06131720709700 R 1187 * 13132361070600 R 2188 * 06132620547800 U 1424 * 11131730533000 R 7847 * 12133411228406 U 5593 * 13131730650611 U 2306 * 07131420324163 R 16457 * 09132431210300 U 10735 * 10131510936040 R 1672 * 05131430217017 R 4586 * 18132180908407 R 3737 * 11131730549801 U 16468 * 16132292831610 R 839 * 17132154036100 R 4373 * 13132361070602 R 2032 * 11131541687200 R 1038 * 16132321683502 R 977 * 13131430934604 R 755 * 12132292611800 R 15560 * 05132171124250 U 948 * 13131420615513 R 3796 * 08131640586203 R 19540 * 16132321683506 R 1207 11131392310300 U 1926 * 07132540472100 R 1025 * 06131720709500 R 8741 * 12131220744100 U 3887 * 11131461075300 R 1432 * 09132431174300 U 15189 * 17131411357404 U 2148 * 10131640639800 R 1968 * 01132530088503 R 526 * 12132450514300 U 8568 * 10133451196800 R 8754 * 13132251331100 R 893 * 14133441520200 R 1720 * 13131730655617 U 9045 * 09131710456818 U 15594 * 09131440590406 R 4497 * 08132360656201 R 1072 * 11131611618504 U 1384 * 12132551221981 R 777 * 13132310257430 U 2191 * 09131710426206 U 16710 * 13133451617200 R 5305 * 11131520936610 R 1714 * 13133451662200 R 29022 * 12133451508400 R 8788 * 13133441404500 R 7617 * 11131520939500 R 1383 * 11132291434700 R 1825 * 06131420280111 R 3706 * 15131641147307 U 998 * 11133460568909 R 1117 * 11131510955501 R 480 * 12131730623008 U 1215 * 11132291434500 R 1612 * 12131730623006 U 667 * 08132614342400 U 48970 * 13131420622961 U 1140 * 17132154036300 R 1746 * 12132292605800 R 14207 * 04131710141200 R 4371 11131392270700 U 169 * 13132161061609 R 1912 * 13132310257420 R 15156 * 08131730381000 R 385 * 11131520930010 R 2059 * 13132150581805 R 2792 * 18131411460913 U 1030 * 03131610226002 R 1675 * 13132310257280 R 9564 * 14133441539600 R 1001 * 05132171130155 U 924 * 17131830845441 U 3200 * 01132530088500 R 1184 * 11131521022700 R 1675 * 13131730640200 U 168 * 08132180719100 R 8531 * 11132172233150 U 9672 * 11131461093600 R 2150 * 11131730563701 U 14493 * 17132154036200 R 648 * 11133451414700 R 795 * 13133441456200 R 2346 * 12132292580950 R 11240 * 10132160844100 R 8018 * 17131521560313 R 636 * 12132251241400 R 919 * 13132251376450 R 447 * 13132251356350 R 920 * 12132251258550 R 493 * 13132251344950 R 902 * 11132321308701 R 165 * 02131680133000 R 3321 * 05131460245601 R 2328 * 13132251366050 R 1006 * 12132251280200 R 628 * 13133441391900 R 8275 * 09132231332094 U 1244 * 13132251344900 R 1782 * 13132251331200 R 890 * 12131611832700 R 8313 * 15132241264804 U 836 * 12132251227950 R 1657 11131333111400 R 10810 * 13132511361900 R 2141 * 10132130704006 U 1446 * 12132450549000 U 4572 * 12132251227850 R 2144 * 11131520939400 R 1371 * 12132251214350 R 1076 * 12132251289850 R 1219 12131311506601 U 9762 * 12132251256250 R 315 * 01131730060201 R 4716 * 12132251214301 R 612 * 11132321307103 R 857 * 12131521046500 R 1551 * 15132241264805 U 1693 * 13131250720962 R 1969 * 01131710028200 R 1326 * 12133451542600 R 1108 * 12132251258500 R 963 * 01131730027000 R 754 * 01132530023600 R 8404 * 13132251331150 R 1537 * 12132251227951 R 4731 * 11131520932805 R 1444 * 12132251230900 R 1880 * 09132130524600 U 1011 * 10132411146000 U 18344 * 12132251227900 R 1878 * 12132251251550 R 1820 * 01133410077100L R 707 * 12131521052000 R 1472 * 11131620894401 U 3260 * 05131460245600 R 10122 * 02132371178401 R 23696 * 14133451839500 R 1399 * 12132321355901 R 2044 * 12131521051920 R 1649 * 04132540219900 R 1980 * 01131730042700 R 936 * 13131730657837 R 1788 * 18132321931401 R 1429 * 11133460651588 R 590 * 10132540737300 R 8261 * 01131620024923 U 1283 * 01131620024914 U 1301 * 11131611618003 U 1166 * 17131612777900 U 1883 08131391821098 U 6571 * 15132131103300 U 392 * 09132291166800 R 9697 * 11131420477213 R 7979 * 11132240541409 U 7907 * 07131680374500 R 10245 * 11131611617705 U 616 * 02131830084181 U 1630 * 14133441535784 R 1210 09131331489800 R 2182 * 06131730319914 U 86 * 13131420606213 R 1218 * 11131730578562 U 19825 * 14133460716805 R 6088 * 14133460762349 R 1053 * 09132231329761 U 2405 * 13131420607411 R 2244 * 16131843880441 U 1533 * 11132221773507 U 7939 * 12132551221431 R 264 * 05132550548281 R 9839 * 08131640560502 R 1290 * 08132641149500 R 26247 * 11131520928300 R 1165 * 12133411244000 U 2100 * 08132510768501 R 578 * 13131730661507 R 664 * 13131730652302 U 7804 * 05131543126800 R 547 * 05133410452700 R 39122 * 07133460374707 R 996 * 13131730641606 U 9047 * 11131521021200 R 1895 * 12132321340402 R 1992 * 14133460762543 R 418 * 14133460761604 R 8226 * 08131640564011 R 924 * 17132141277211 U 1621 * 13132240617607 U 690 * 12132240585800 U 1840 * 13132240655900 U 920 * 12132280677300 U 1191 * 11132130770203 U 11090 * 13132231464851 U 1979 * 13132231519451 U 1936 * 12132240604500 U 1489 * 13132240640400 U 1377 * 12132240587000 U 1093 * 13132240655903 U 837 * 11132240523805 U 1514 * 12132240585630 U 554 * 13132231392754 U 654 * 13132231410651 U 973 * 13132231410569 U 1052 * 15132281145313 U 916 * 05132640684500 R 9549 * 12132521833332 R 1598 * 13132231408866 U 1767 * 11133460596326 R 1156 * 13132231519475 U 1914 * 13132231409851 U 1814 * 13132231559351 U 1968 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240599102 U 1724 * 12132240606500 U 1926 * 12132240590515 U 1856 * 13132240668402 U 1746 * 12132231731775 U 416 * 13132231397851 U 1263 * 08132120406900 U 10950 * 12132521834232 R 390 * 12132240606502 U 808 * 10131510857607 R 883 * 11133460607405 R 874 * 13132231402174 U 1775 * 12132240585602 U 1496 * 05132540304900 R 4670 * 13132240662315 U 1633 * 04131430140607 R 672 * 15132281144315 U 1423 * 09132521425538 R 1081 * 15132281152412 U 1805 * 13132641929500 R 1604 * 11132210574402 U 1885 * 09132231332076 U 1981 * 12131281292402 U 7950 * 13132231436753 U 1139 11131381305007 R 1451 * 13132240619104 U 1583 * 13132240643402 U 1953 * 15132281146828 U 1192 * 15132281154810 U 1937 * 11132240525002 U 947 * 08133460422162 R 1870 * 12133441324001 R 4922 * 15132281146801 U 867 * 15132281146850 U 1040 * 12132240611302 U 1707 * 09132281487051 U 1087 * 11132172193850 U 262 * 09131610619402 R 4155 * 02132250216100 R 591 * 13132231409871 U 1869 * 11132611066007 R 1491 * 13132240636400 U 1358 * 15133411549100E R 3285 * 11132360845400 R 1360 06131320438300 U 14420 * 07131730371202 U 4244 * 13132240635900 U 1872 * 10132510961800 R 1756 * 13132231436754 U 1615 * 15132281150404 U 1518 * 12133441362900E R 10564 * 18133431680106 R 341 * 13132231408451 U 1682 * 09132281487057 U 962 * 08133460423400 R 1950 * 12132240593901 U 637 * 12133441364801 R 7937 * 09131710452086 U 2904 * 12132240588104 U 1483 * 12132641778200 R 1640 * 06131730303303 U 2039 * 11132172193852 U 237 * 11132611066105 R 2017 * 11131210912100 U 22793 * 05132520938952 R 1719 * 13132231392751 U 1028 * 15131821114403 U 1655 * 13132231398162 U 1605 * 07131730371200 R 9221 * 15131641141702 U 1825 * 12132270717700 U 2008 * 08133460426809 R 1086 * 29133441745604 U 12886 * 12133441379500 E R 5768 * 12133441379000E R 6693 * 12132270791515 U 166 * 08131510739916 R 1594 05131320399000 U 21568 * 08133460422167 R 690 * 02131840288283 U 266 * 13132210704400 U 1142 * 17133441738301 R 1104 * 13133441435100 R 1190 * 02131840460431 U 4028 * 06132413400700 U 10653 05131320399700 U 14133 * 13131611947400 U 1381 * 12133441379300 R 17315 * 12133451566300 R 1146 * 11132371140332 R 2099 * 12133441367101 R 7827 * 12132270717701 U 2013 * 16132180770490 R 1703 * 13131521205900 R 1400 * 11132450465320 U 44825 * 16132321684502 R 637 05131320406001 U 15760 * 09131531384841 R 12955 * 11133451345500 R 94 * 12132240589202 U 640 * 13133441479300 R 11570 * 12133460669100 R 569 * 13132240670810 U 162 * 07132221486300 U 9899 * 13131420615511 U 10473 * 13132641903500 R 160 * 12131820856108 U 16493 * 11131620813800 U 3061 * 05131620246555 R 8691 * 12132240587001 U 1475 * 09131610634400 R 9324 * 11132172235353 U 166 * 13132641896600 R 8431 * 13132240633103 U 1551 * 11133441287601 R 9093 * 12132240589406 U 977 * 12133451566100 R 701 * 12131820889603 U 1211 * 12131820889600 U 56266 * 11133460596203 R 1592 * 15131612413000 U 1881 * 16132321683411 R 585 * 12131250695381 R 1612 * 09133410830400 U 6198 27131316133800 U 89372 * 12133460674503 R 913 * 08131531146633 U 1803 * 16131542474618 R 385 * 09132450345900 U 1257 * 12133441368200 R 8459 * 07131610511701 R 2025 * 12131730632201 U 8497 * 11133460619700 R 175 * 07131610510600 R 1226 * 15131810050505 U 1414 * 13132252248505 R 177 * 13133441406800 R 1360 * 10131820678700 U 10605 * 09131610619900 R 2980 * 06133440575100 R 9223 * 13131820891100 U 1186 * 12131250695397 R 937 * 12132240615507 U 889 * 16132432339200 U 1599 * 11132240525003 U 1078 * 13132231406551 U 1404 * 11131611601000 U 14118 * 13132231406571 U 1554 * 12133441382100 R 9295 * 12132240615506 U 1271 * 12132240610700 U 1101 * 13133441451901 R 1070 * 11132360845403 R 7704 * 11133460619300 R 390 * 12133441375500 R 13928 * 13132361070800 R 1162 * 13132231522082 U 1528 * 18133411923400 U 1587 * 02132430136700 U 1547 * 03131720377500 R 1061 * 15131810050500 U 4777 * 13132361070402 R 926 * 09131510821315 R 804 * 13131641086801 R 8920 * 02131630085501 R 680 * 13133460300602 R 1014 * 09132484313930 U 1256 * 09132510841301 R 1197 * 13131612097701 U 1005 * 12131820856105 U 8066 * 12133441364500 R 11809 * 08131460393150 R 1049 * 11133451378300 R 3968 * 16131630873602 U 186 * 12131611808200 U 1116 * 12131611808201 U 919 * 04131250244381 R 8452 * 15131612390700 U 2477 * 05131420231811 R 705 * 11131620823401 U 1855 12131333380800 U 8985 * 09132540666704 R 9034 * 15131460731703 R 1658 * 13131420610562 R 8411 * 13131730650017 U 1641 * 12133441333300 R 1484 * 11131620823413 U 14279 * 11132291472200 R 1587 * 09132291086500 R 1095 * 11131210874800 U 6394 * 09133440834453 R 1295 * 11131630488800 U 2022 * 12131730637400 U 19670 * 13133460300607 R 1407 * 12133441370500 R 2562 * 09133440782803 R 928 16131321161401 U 1766 * 13133460300604 R 450 * 07133460397800 R 14836 * 03133440231300 R 2659 * 11131730548902 U 1522 * 13132521911333 R 910 * 12133441369902 R 179 * 12132270795037 U 1932 * 11132360833902 R 1139 * 03133440294500 E R 6027 * 01131251713430 U 14330 * 06131252019109 U 22633 * 10133431116163 R 504 * 12132360953400 R 670 * 09132540666700E R 13957 12131381300663 R 1822 * 14133460762553 R 1228 * 09131460440401 R 2708 * 11132321273901 R 1632 * 01131640424903 R 5187 * 05131250313859 U 1882 * 10131820708900 U 2032 * 07131610512303 R 458 * 16131542475000 R 478 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310181526 R 1429 * 09132160759400 R 21382 * 12133441329902 R 332 * 15132541191916 R 16792 * 16131542474800 R 1679 * 13132240633104 U 790 * 13131621035801 U 861 * 11133460586502 R 505 * 09132410941800 U 28880 * 10131450577500 R 14808 * 16132371613382 R 1264 * 07133460408303 R 3915 * 11133460596152 R 732 * 10132160852518 R 16767 * 02132550238731 R 1356 * 11131430678100 R 1486 * 13132641868100 R 2031 * 16131821153200 U 410 * 07132540470205 R 17402 * 06133460342028 R 7742 * 05131250313858 U 1552 * 13132240663006 U 1515 * 12131730590900 R 946 * 01131640420207 R 2837 * 02132550238732 R 1229 * 12131730591000 U 856 * 14133451753400 R 238 * 14133441515000 R 3328 * 13131820891107 U 1724 * 12132471491400 U 1746 * 11132321320500 R 1198 * 12132240611300 U 1457 * 12133441382200 R 8652 * 13132641929502 R 90 * 14133411452100 R 39661 * 01131640421610 R 2869 * 08131531146631 R 16119 * 07132510621301 R 1519 * 12133451558800 R 7930 * 12132511309100 R 966 * 11133420714700 R 1193 * 06131730304100 R 17000 * 16131230303011 U 1982 * 02132530124200 R 5340 * 01132550104581 R 1785 * 04131680203900 R 14310 * 13131820955500 U 2008 * 05131510442324 U 1361 * 08131541201806 R 416 * 06131250336311 R 1003 * 08133450951400 R 8802 * 15131251882350 R 14208 * 12133431229306 R 1794 * 27132226200657 U 17061 * 05131510452939 U 926 * 03133430510806 R 3896 * 10133460564100 R 15069 * 29133441171703 U 22699 * 13131250726781 R 1728 * 15131641170529 U 1749 * 12132511288600 R 38620 * 01131620027756 U 9745 10131310570305 U 11256 * 09132521420831 R 14707 * 06131250338032 R 28935 * 10133460561303 R 779 * 09133460523001 R 803 * 01132550104331 R 1498 18131382662480 U 533 * 13132531294302 R 9093 * 05131510439900 R 9296 * 11133460633300 R 815 * 13132531307200 R 8328 * 13131250715928 R 1991 * 12132511309200 R 1002 * 18132631825900 R 1873 * 04133430607905 R 1437 * 08133451008100 R 4650 * 07131720852500 R 4124 * 11131620834202 U 8882 * 14133441533300 R 1100 * 15133460787632 R 900 * 06131250338042 R 17674 * 05131510469440 R 4752 * 13133460278133 R 432 * 07133460399803 R 536 10131391850190 U 3619 * 11133420714706 R 1692 * 14133441533302 R 1889 * 07132160579805 R 11844 * 08132281301851 U 1844 * 05131520396500 R 17086 * 12133451557600 R 2126 * 12132321416106 R 22340 * 06131730301141 U 46215 * 04133430584614 R 9235 * 04133430650306 R 3032 * 03133430531763 R 2899 * 10132231026551 U 7945 * 04133430591106 R 2488 09131312501330 U 21480 * 12131811154502 U 2084 * 07131710294100 R 822 * 17131641200301 U 6846 * 13132531306600 R 8019 * 13133460288600 R 7981 * 05131510442325 U 2102 * 13132531320800 R 5416 * 09131710436302 U 18817 * 07132110885850 U 15709 * 12131811154500 U 22431 * 07132111052350 U 29406 10131310570341 U 8706 * 05131520400900 R 1437 * 10131710475800 R 20156 * 13133411805909 U 10758 * 12133441360900 R 4556 * 17131710848100 R 3286 * 10132411123100 U 2594 * 09132410941917 U 827 * 12133460674303 R 1912 * 05131510453100 U 1812 * 05131510450004 U 1540 * 08132130450000 U 1539 * 09131510835010 R 285 * 09132521427859 R 1761 * 11131471361003 R 8410 * 18131230419135 U 89 * 15133460787757 R 998 * 05131510442000 U 1724 * 18133411926202 U 1859 * 09132484307290 U 1826 * 12133431248206 R 10346 * 12131811149300 U 1435 * 05132360342100 R 11309 * 12131730588814 U 7672 * 17133411767300 U 11141 * 06132260899400 U 11762 * 09133460519703 R 1097 * 06131250342181 R 2274 * 12133431237206 R 2099 * 05132360353503 R 1098 * 05131510446905 U 3607 * 05131510468346 U 1731 * 09132410941900 U 854 * 06133460277536 R 2573 * 13133451599800 R 144 * 10132261025104 U 12401 * 17132221394900 U 9972 * 18133411926100 U 2110 * 16131641180431 U 308 * 12133460658200 R 795 * 12131620924500 U 1583 * 12131630593701 U 1289 * 06131250338031 R 2341 * 05133420281703 U 29057 * 15133431383212 R 654 * 16131521466115 R 1971 * 12132240614901 U 1337 * 03131710089302 R 3539 17131312703161 U 10790 * 09132281527762 U 1896 * 15131420685511 R 2036 * 05131510485818 R 671 * 14133441509800 R 15726 * 07132550729582 U 14448 * 18131613165700 U 1508 * 07132281170352 U 520 * 18131710914101 R 7911 * 06131723022900 R 19481 * 13131730681400 R 2135 * 12131811149210 U 1401 * 09131820591900 U 11120 * 05132610503852 U 29625 * 12132240585629 U 1887 * 09133460526000 R 2032 * 16131460809651 R 1681 * 05131510447500 R 1642 * 05131460235800 R 14194 * 03131811731600 U 8414 * 03132150194900 R 1356 * 05131510457810 U 3233 * 06131250336350 R 5909 * 05131230265831 U 3412 * 02132290222100 R 5593 * 12131521035004 R 41821 * 11132271159750 U 1510 * 11132521723331 R 1462 * 10131510941357 R 15393 * 12133460677710 R 1466 * 06131723024100 R 4666 * 03132530261300 R 1793 * 09133460525104 R 1620 * 05131610360101 R 1824 * 16131230302730 U 1968 * 05131510444200 U 1750 * 07132620786800 U 16631 * 05131510452715 R 1917 * 06131420277061 R 1076 * 11131532001836 R 520 * 11132140750610 U 9708 * 13131281320100 U 11130 * 08132614366200 U 9909 * 12131440902300 R 267 * 03131510259000 R 1958 * 03132282559921 U 1453 * 17133431567706 R 2247 * 08132281291631 U 482 * 08132281291718 U 3656 * 11133431166906 R 500 * 07132281267851 U 16059 * 08132614366300 R 30305 * 01131630001308 U 3547 * 11133411079800 U 1576 * 17131521510225 R 1620 * 12132240585609 U 1531 * 11132371118331 R 15286 * 11131640668902 R 1689 * 11131531998431 R 9321 * 13131281320105 U 1999 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133460563000 R 11375 * 13131430914106 R 1823 * 05131510447000 U 1751 * 13131430935400 R 8670 * 13131430937101 R 311 * 09131842286842 U 4168 * 07131620389015 U 9180 * 05131510446106 U 4742 * 13131430927803 R 925 * 13131430932101 R 1053 * 13131430926221 R 614 * 13131430937104 R 224 * 02132290221100 R 236 * 13131430931801 R 1693 * 13131250729781 R 1732 * 13131430918101 R 1969 * 06132110801850 U 22743 * 13131250721731 R 2161 * 13131430935402 R 4609 * 02132260243251 U 23787 * 04133430586307 R 9186 * 06131250336331 R 8537 * 13131250719031 R 2119 * 13131250717544 R 1369 * 13131250716433 R 1581 * 13131430931102 R 719 * 15133460787612 R 844 * 09133460501701 R 2554 * 10133460550259 R 1677 * 13131250726681 R 8956 * 02131640449900 R 35118 * 10133411047700 U 588 * 12133441361000 R 125 * 13131250724404 R 2794 * 13131430927700 R 498 * 13131430925108 R 13693 * 13131250729010 R 2004 * 10133460565604 R 1152 * 13131250721457 R 942 * 13131430930302 R 1369 * 13131430927900 R 8484 * 13131541975200 R 10389 * 13133460278109 R 829 * 09131721165700 R 5645 * 13131250724281 R 7809 * 13131250719604 R 1210 * 13131430910304 R 1638 * 13131430919700 R 1270 * 16131641192324 U 14424 * 13131430931400 R 876 * 13131430920709 R 535 * 13131250719831 R 1974 * 13131250729307 R 1477 * 10133460553726 R 8669 * 13131250726790 R 15251 * 13131430926302 R 598 * 13131250715431 R 567 * 13131430925003 R 29112 * 04131680249201 R 24301 * 04131230183882 U 4032 * 13131250726181 R 2886 * 13131430919702 R 1241 * 13131250721631 R 14461 * 13131430913114 R 1732 * 13131430910408 R 9099 * 13131250716970 R 4004 * 13131541978800 R 938 * 08132530820300 R 1676 * 13131250715896 R 1415 * 13131250718230 R 1925 * 13131250716745 R 1436 * 13131250716631 R 2001 * 13131250737481 R 784 * 13131430917909 R 177 * 01131470786500 R 956 * 11131250657388 U 89 * 05131230265631 U 9237 * 13131430926102 R 1717 * 13131250720081 R 10072 * 07131610518800 R 2657 * 13131250741881 R 1348 09131392092805 U 1831 * 12131730588915 U 9063 * 07132457744713 U 9009 * 08132158009902 R 15522 * 13131730660600 R 197 * 10132360824604L R 19000 * 12131450709000 R 2023 * 01132140084100 U 965 * 06131610481835 U 22735 * 01132640081700 R 2631 * 13131611970800 U 1464 * 12131250668131 R 1233 * 14133441501600 R 16047 * 08132158009900 R 11821 * 07131510611900 R 2330 * 13131730660803 R 1638 * 11131620820810 U 89 * 05132230022151 U 8900 * 09133460523805 R 2298 * 03132160200400 R 1880 * 07131610534200 R 10254 * 08132290964500 R 1864 * 08132290964400 R 1838 * 13131521189920 R 8685 * 11131811089805 U 8792 * 08132140619004 U 31662 * 11131811064310 U 10613 * 10132281628105 U 2138 * 11133420701700 R 90 08131391821200 U 25850 * 06131680299601 R 10034 * 11133451363200 R 1378 * 12131281289219 U 45380 * 03132450305154 U 13956 * 13132280751901 U 4545 * 12132360984200 R 1034 * 13132371300831 R 19010 * 01131410025800 U 11633 * 12131281288700 U 29675 * 07132290894300 R 9960 * 08133460436500 R 2069 * 07132521115242 R 1064 * 09132484312270 U 8866 * 07132521204981 R 3462 * 13131211044610 U 7781 * 08132521321697 R 6648 * 09132370902881 R 1172 * 07133460408103 R 8864 * 10132160857400 R 7686 * 09132530825800E R 5330 * 12132360989303 R 1010 * 10131250607687 R 1515 * 07132290893301 R 2041 * 16131542479002 R 1708 * 06131520507915 R 14651 * 12132360989400 R 1083 * 05131710195206 U 1658 * 08133460440117 R 1092 * 07132290913800 R 707 * 12132360984206 R 704 * 07132620850600 U 22723 * 10132291201300 R 3943 * 12131680758100 R 6300 * 07131720870600 R 3976 * 05133440436300 R 10303 * 12131730592705 U 1890 * 11131620821001 U 160 * 11133460570600 R 9903 * 11132321306200 R 2514 * 16131612586400 U 1068 * 16132310286111 R 1534 * 16132551606381 R 6797 * 09133440833701 R 8003 * 09132530900800 R 9483 * 10133441196307 R 8129 * 12131730590100 R 28841 * 10132281631301 U 6556 * 09132610868600 R 19345 * 15131220017173 U 282 * 12132511245817 U 1399 * 11131620820900 U 1966 * 05131450279901 R 593 * 11131721300108 R 1689 * 11132540824303 R 583 * 11131611681001 U 90 * 10133431110105 R 5627 * 12131680758500 R 4544 * 12131521031210 R 843 * 12131521036270 R 1476 * 05131610360100 R 187 * 01133450059499 R 20672 * 03131460114200 U 32739 * 16132511113400 U 833 * 08133460449169 R 1241 * 06132530604700 R 2047 * 16131641192903 U 2370 * 03132170561750 U 11126 * 11131830543449 R 205 * 13132292667916 R 17142 * 11132540822601 R 89 * 11131620894102 U 16229 * 09133451113700 R 1010 * 10131710529902 U 3466 * 29133461004400 U 7376 * 14133441457000 R 2094 * 12131521034710 R 1771 * 13131621086000 U 2028 * 12131830548588 R 12896 * 11132172172050 U 1411 * 05132610482522 U 1961 * 16132551617181 R 18034 * 10132240502700 U 13624 * 02131510150500 R 22631 * 07133460407400 R 2113 * 15132292801809 R 1365 * 11132271162050 U 461 * 12131730589900 R 8408 * 11131450646735 R 2968 * 27132296584951 U 42448 * 16131411319400 U 8451 * 11132511184403 U 1633 * 12131521053900 R 863 * 15132292801832 R 1287 * 04132320348904 R 10371 * 11133420702100 R 126 * 16131411319402 U 25908 * 12132360984205 R 1405 * 12133460685300 R 1535 * 08132270826701 U 1467 * 12132292609800 R 11403 * 16132292889317 R 674 * 09132610812001 R 4203 * 14133441508300 R 16381 * 09133460523801 R 1665 * 01132320043402 R 1915 * 12132210640601 U 10711 * 12131521036200 R 1158 * 12132321423802 R 1362 * 13131440957601 R 9699 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131610621103 R 10701 * 05132530493800 R 36896 * 14133460762427E R 5144 * 12131521031200 R 1965 * 14133441495500 R 2735 * 17131621465002 U 2141 * 14133441543002 R 1061 * 11132540844300 R 809 * 09131531529831 R 4542 * 13132541027701 R 1629 15131332313064 R 400 * 08131680441800 R 2936 * 16132292848004 R 1701 15131332312858 R 125 * 12133441356301 R 1119 * 11132540871700 R 1787 * 12133460656400E R 4371 * 14133441542600 R 1462 * 11132540803908 R 1256 * 10133431106906 R 1532 * 06133460306603 R 4535 * 12131611918402 U 2624 * 11133451470300 R 1960 * 11133451374300 R 1621 * 06131730285600 R 16098 * 11132540838300 R 2855 * 11132540830200 R 880 * 06131250330181 R 34230 * 06133460275704 R 1623 * 14133460762580 R 4151 * 12132292617985 R 5683 * 11132240542700 U 1693 * 12131730633400 R 10241 * 08131680416701 R 2887 * 11131730579900 R 278 * 02131640439803 R 4053 * 13131612122501 U 1687 * 06131720761000 R 1548 * 06132413448300 U 9355 * 11133431206806 R 254 17131335253402 R 29685 * 15133411539900 R 124 * 09131640600601 R 1444 * 11131430682402 R 1010 * 07131250414131 R 991 * 12131521050800 R 15312 * 11132540887782 R 981 * 05131710175117 U 19710 * 11133451438600 R 256 * 12132360931300 R 1886 * 07131250416314 R 1619 * 18132612583009 U 712 * 11132540848800 R 2812 * 11133460576901 R 1273 * 12132231265435 U 1128 * 13132292633052 R 7432 * 11132240534801 U 360 * 11133441227300 R 9241 * 10133431111006 R 1662 * 01132270191500 R 64444 * 06131460289050 R 8057 * 11133451470600 R 656 * 09131721106000 R 1194 15131332312856 U 594 * 01132140063201 U 13823 * 29133460999200 U 3032 * 11131520942305 R 2137 * 01132290099500 R 21054 * 11133460648874 R 9918 * 18131810304200 U 9956 * 06131710220900 R 3880 * 11133420701600 R 1325 * 16132611349505 R 1306 * 05132640684800 R 8355 * 12131521041500 R 1172 * 06131720685100 R 6211 * 27132146449000 U 24370 * 10133431099911 R 5345 * 10131680601002 R 1562 * 06132530600700 R 16487 * 05132235580235 U 1025 * 18131810304205 U 9758 13131392371203 U 1209 * 08132140619000 U 4346 * 11133460592801 R 1686 * 11131730531600 R 4777 * 09131460432950 R 22342 * 09131710423005 U 1855 * 12131730626402 U 10726 * 15132481357901 U 1500 * 15132481357905 U 1423 * 06131540938800 R 1130 * 18132531836202 R 2015 * 11133460566222 R 1666 * 29133441711611 U 36155 * 12132360984204 R 974 * 10132141754912 U 20539 * 06133460343402 R 1493 * 01133410003200 U 8393 * 12132160923214 R 1924 * 18132531828400 R 388 * 09131460466100 R 9818 * 06131720738300 R 11383 * 11132531118906 R 924 * 13132541057400 R 1269 * 03131420141362 R 2742 * 10132172128352 U 84 * 09131730433501 U 733 * 12131412770007 U 789 * 08132160744185 R 521 * 18131220217400 U 146 * 15131441154600 R 9680 * 06131710270803 U 2431 * 04131811824910 U 6083 * 12131412770000 U 153 * 10132291347301 R 17412 * 18132241505100 U 1640 * 04131811815000 U 6546 * 15131441154300 R 2707 * 08132171918751 U 9677 * 11131811106600 U 7279 * 03133410280900 R 1210 * 06131723015800 R 1049 05131310994333 U 31708 * 13133441450001 R 9364 * 18131220217500 U 301 * 18132241505000 U 1227 * 12132511349746 U 2138 * 10132172128358 U 114 * 15131621329700 U 1047 * 10132160827711 R 1201 * 15132292777500 R 1655 * 12131641059700 U 657 * 07132290920200 R 1628 11131320782133 U 11481 * 07131250387733 R 5203 * 07131620388349 R 7258 * 14133441496601 R 1991 * 11131811114710 U 2026 * 07132410709100 U 1583 * 12133441361204 R 2007 * 11132450455700 U 6051 * 07131250377881 R 1650 * 02131620084257 U 687 * 09132160827814 R 1974 * 14133441509202 R 6649 * 12133431255606 R 1663 * 07132410709102 U 2020 * 12132551212681 R 13613 * 06131722965600 R 2675 * 17131230343944 U 2065 11131320782130 U 13598 * 12131611936601 U 1256 * 11131811115000 U 2093 * 08133460442451 R 9822 * 10131811031400 U 5790 * 27133460997412 U 15108 * 15131621310201 U 524 17131381857520 R 987 * 15131621310200 U 1683 * 15131621305000 U 162 * 05132235544500 U 22042 * 01131620018848 U 845 * 12131611765800 U 1564 * 14133441481800E R 10825 * 16131420765311 R 663 * 09133410848900 R 9430 * 09133460494303 R 247 * 16131420765312 R 275 * 17131710859815 R 786 * 15131621324804 U 3340 * 05131510452725 U 1075 * 02131620078406 U 1129 * 05131510444420 U 2040 * 03131620131201 R 19907 * 14133431338106 R 2142 * 15131621323802 U 1854 * 13133441476700 R 9924 * 14133460757206 R 9057 * 11132271159701 U 1404 * 15131621309300 U 1544 * 03133410281500 R 962 * 06132413406300 U 2150 * 02131620067617 U 522 * 12133431237506 R 9809 * 11131630549101 U 4912 * 10132411123103 U 289 * 05131510441530 U 3660 * 05132360353800 R 2405 * 13131511126323 R 1867 * 06131723023400 R 467 * 06131722995700 R 1018 * 08133410749800 U 11062 * 08131730422300 U 139 * 04132120156702 U 2151 * 13133460695003 R 697 * 13133460694805 R 13940 * 09133410888803 U 1680 * 13133460697906 R 17416 04131311030917 U 9166 * 03131441633408 R 1590 * 08132614300900 U 56573 * 04132120156703 U 1591 * 03133410305600 R 1349 * 05132620394500 U 34011 * 12131511114605 R 2660 * 05131543246800 R 14044 * 09133410886500 U 5219 * 03133410303800 R 671 * 04132120156705 U 1619 * 13133460697903 R 2741 * 11131520976100 R 1980 * 06131610459500 R 831 * 08132160744551 R 734 * 01132450127172 U 1356 * 08132550829781 U 9231 * 07132171527750 U 11064 * 05131280589500 U 16826 * 09131531521642 R 2507 * 13131630631603 U 10024 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133441379302 R 2314 * 03133410279300 R 953 * 08132171919658 U 17680 12131320815622 U 1753 * 09132484302660 U 16432 * 12133441379301 R 140 12131320815623 U 6123 * 17131230343931 U 2180 * 11131521026600 R 10486 * 07131210561900 U 28321 * 07132540478205 R 6580 * 12132511309600 R 1827 * 12132511309500 R 724 * 09132240400501 U 5419 12131320837700 U 1821 * 12133412424700 U 4007 * 06131723022100 R 2371 * 09131511859000 R 1234 * 09131250524058 R 12608 * 11132360917709 R 1246 * 06131723015702 R 555 * 12131842961232 U 10270 * 17132458144018 U 1516 * 12132172326650 U 382 * 03133410317000 R 124 17131381857500 R 491 * 09133410886704 U 2059 * 12131630584110 U 11163 * 12131630596207 U 7910 * 10131630435504 R 1910 * 15133460762132 R 527 * 01132170028350 U 19483 * 09133410888806 U 1723 * 09133460523005 R 546 * 10131630440505 R 652 * 01132170057250 U 6394 * 09131220543500 U 25968 * 12133431255747 R 1585 * 11131630558712 U 5021 * 17131220116602 U 702 * 08132270869201 U 1125 * 11133460581603 R 1644 * 10131630450601 R 652 * 09131820570600 U 1835 * 07132270773659 R 1090 * 11132611073900 R 763 * 10131630457902 R 1406 * 09132310210540 R 730 16131321179001 U 1947 * 02131620087026 U 3044 * 10131630438004 R 652 * 10132431290000 U 1284 * 10132431296900 U 5652 * 09133460487600 R 619 * 12131630571002 U 575 * 10131460510950 R 3273 * 10131510872600 R 1548 * 10131630448009 R 1670 * 16132411740501 U 16457 * 13132172420651 U 6371 * 08132171919979 U 872 * 09133451038200 R 128 * 10133411055500 U 1977 * 08132159050800 R 4840 * 06131723022801 R 524 * 06133450827700 R 5096 * 09133410888802 U 1240 * 09133410875509 U 1822 * 12132321328200 R 1750 * 12133441356901 R 5803 * 08132614212000 U 989 * 08132614211900 U 1914 * 09131531533866 R 1706 * 12132321328107 R 10818 * 12131842955032 U 9451 * 12132321328103 R 1927 * 08131730417300 R 2050 * 10133411055503 U 1390 * 09132210428803 U 10895 * 12132321328104 R 638 * 09131630415600 R 34260 * 15133460787149 R 19111 * 03133410304902 R 125 * 03133410281501 R 7811 * 12132172326450 U 13903 * 08131630371403 R 674 * 08131630374400 R 1719 * 04133450566200 R 129 * 10132510952000 R 4003 * 08132171919751 U 50833 * 16131710811805 R 2508 * 06131723015600 R 1372 * 12132431675900 U 1892 * 17132551704581 R 1683 * 05132610550750 U 2561 * 01131620011579 U 880 * 08131630371400 R 596 16131321120003 U 14146 * 09133410889200 U 821 * 08132160744294 R 2150 * 05132221174610 U 11347 * 10132484400770 U 22276 06131320439303 U 10025 * 13133441392800 R 1599 * 16131420728730 R 2026 * 10133460559401 R 851 05131320377303 U 286 06131320425801 U 3129 * 16132621809200 U 15994 * 10132540743562 R 1930 * 10132271416916 U 9036 * 08133460468507 R 7715 05131320388400 U 1552 * 06132371513600 R 1465 * 09133460483700 R 2183 * 13131450750801 R 890 05131320377302 U 1970 * 09133460481800 R 5464 16131332458650 R 1757 * 06131730277101 R 1255 * 02131820035010L U 6725 * 12131830560481 R 16431 13131381407711 R 689 * 13132120678200 U 690 * 17131471582508 R 8190 * 17131471587306 R 104 * 17131471582504 R 1850 * 12131830560482 R 1838 * 01132450151760 U 1782 16131332458600 R 1315 13131381407712 R 777 * 08133410819000 U 4174 * 13133451646200E R 5956 * 13131710605404 R 4445 * 10131520882810 R 1348 * 13132551322481 R 1719 * 10131680628100 R 2076 * 09132630896804 U 9589 * 12131511119846 R 183 * 13133451628100 R 1691 * 12131730589601 U 683 * 07132550712486 U 577 * 12131730635402 U 17038 * 02133450259200 R 7174 * 06131710245502 U 1437 * 12133441380600 R 284 * 13133460302442 R 594 * 16131722155600 R 1589 * 10131410737201E U 3515 * 05132455548300 U 8236 * 10132521514133 R 548 * 13133441465600 E R 5552 * 12131511601850 R 9662 * 12131521088540 R 1560 * 12133441376702 R 682 * 11133460613500 R 9890 * 12131521081607 R 9299 09131390379800 U 1572 * 16132120849705 U 5161 * 10131620528304 R 887 11131381279200 R 10071 * 10133451214600 R 1549 * 11132540819105 R 1420 * 03131710086773 R 1115 * 10132510958300E R 311 * 14133441454004 R 1820 * 12131730611914 U 392 * 11131440780400 R 922 * 08131460391000 R 1316 13131332088200 R 1515 * 17133460837869 R 1104 * 16131250908081 R 1198 * 05131640503411 R 830 * 07133410678815 R 3593 * 09131710422302E U 18063 * 13132531271500 R 899 * 16133431479609 R 435 * 13131612099600 U 8348 * 07132540462601 R 619 * 03131420150713 R 1306 * 12131611813700 U 1552 * 29132297501450 U 56068 * 14133451788800 R 1996 * 09132530862800 R 1012 * 13131730639039 U 2039 * 16131680979701 R 1265 * 17133421147412 R 925 * 06132210218697 U 256 * 15132292645309 R 8783 * 10133451267800 E R 15249 * 09132250919700E R 4230 * 07131460365250 R 2998 * 16131612607200 U 806 * 15131220027800 U 27942 10131310572642 U 877 * 08131810816908 U 25405 * 16131641176137 U 1614 * 12132240771502 U 1313 * 12132160928200 R 1449 * 10131460484200 R 1231 * 10131520921628 R 5467 * 05131610390746 R 1362 * 08131610580815 R 9983 * 07133430893506 R 1300 * 07132530679000 R 740 * 06131460303434 R 575 * 03132530279702 R 1518 * 06131510559900 R 1241 * 09131680507301 R 292 * 12131730588767 U 9140 * 09132510879500E R 749 * 14133420883000 R 1153 * 11133460610120 R 1680 * 10132551040934 U 2060 * 04131620211209 R 1427 * 09133460518900 R 8140 * 12132310242361 U 467 * 11132371118831 R 662 * 11131820743602 U 1994 * 10133451195608 R 1117 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132281618600E U 1823 * 03131510286400 R 419 * 10131420458813 R 1813 * 13131811307003 U 1466 * 14133460762431 R 784 * 12132360985200 R 8198 * 08132310185760 U 3339 * 11131611627800 U 1221 * 08133451022400 R 1168 * 15133460790177 R 468 * 14133441534200 R 1994 * 11133460568816 R 491 * 10132251067200 R 1388 * 11131811072010 U 1782 * 09131610618000 R 11339 * 10132181113620 E R 510 * 10131613781400 R 10590 * 14133441534400 R 1686 * 12132321401603 R 1886 * 08133460415403 R 3403 * 13131641094261 R 3409 * 14133441491301 R 1964 * 09132410990002E U 483 * 01133420045601 R 5996 05131380588704 U 124 * 05131250290239 U 276 * 11131532027431 R 1769 * 12132160987317 R 188 * 07132180689909 R 2085 * 03132530221800 R 16976 * 04131640485511 R 9234 * 11132271157050 U 915 * 05132410383200 U 31234 * 16131710824466 R 283 * 16131534254501 U 286 * 01132450138615 U 13590 * 06131510536656 R 7866 * 12131611878800 U 1795 * 06132550616031 R 9024 * 13133431303604 R 778 * 13133460289703 R 1303 * 07133460378402 R 6231 * 13132150610014 R 1260 * 09132181098704 E R 9987 * 09131610614819E R 1161 * 09131640610300 E R 1660 * 06133430789803 R 913 * 16131810159900 U 16192 * 11131730544901 U 1868 * 16131821200525 U 2822 * 08132270817450 U 1978 * 09131810844900 U 2754 * 14133411417105 U 152 * 11132210605105 E U 1982 * 01132530026601 R 231 * 09131460436854 R 743 * 12132292612002 R 1520 * 05131470976601 R 845 * 13131460646200 R 916 * 15133411524000 U 14640 * 10132160860909 R 1422 * 12132551220381 R 5037 * 15133460790626 R 1699 * 07132140479313 U 1844 * 04131630165600 R 1934 * 13132271354100 U 1632 * 10132231046051 U 8560 * 15132411611600 U 1740 * 06132530619306 R 1817 * 06131510517241 U 8565 * 16132458181402 U 16358 * 10132150464731 R 779 * 13132511430100 U 11005 * 10131541604000 E R 546 * 16132551618531 R 6044 * 11131520929300 R 1935 * 11133420687906 R 1402 * 11132551128132 R 605 * 12131521059610 R 1702 * 11133420705800 R 8787 * 10131640647508 R 666 * 05131543218400 R 781 * 12131641058942 R 1549 * 11131844473637 U 9071 * 11132221753505 U 2016 * 16131612541900 U 23688 * 10132612078440 U 1494 * 07131720849700 R 4443 * 11133441295600 R 7917 * 12131220765300 U 22330 * 13132161087012 R 128 * 12132251224500 R 1959 * 13132450591517 U 1879 * 07131730363500 R 15656 * 10132160853407 R 1322 * 11131413026702 U 104 * 07131720844400 R 954 * 10131613807600 R 1386 * 13132251324200 R 28028 * 12131630595742 U 8714 * 03132320308902 R 1340 * 07132530672400 R 1728 * 02131510182735 U 1805 * 13131460650351 R 566 * 17133460842558 R 650 * 04133450450700 R 9847 * 11132531103804 R 1069 * 12131511110150 R 4786 * 12131710567011 R 3642 * 10132621232300 U 9034 * 12132360927300 R 1643 * 09133440799800 R 1495 * 11133460576607 R 1169 * 11133451347200 R 10552 * 09132310200890 U 2862 * 16131612593100 U 2118 * 10131613798102 R 1102 * 12132181179500 R 1919 * 07132310178560 R 725 * 05131720599500 R 1248 10131380985400 R 70328 * 09131412350300 U 3678 * 09132510887901E R 1001 * 06133430789806 R 687 * 13132541007800 R 1712 * 16131250899047 R 1948 * 15131830732281 R 877 * 13131411097702 U 1965 * 13131641092608 R 380 * 10133460550230 R 1579 * 15132180161810 R 637 * 16131821204906 U 1246 12131320828410 U 10019 * 10132530983800 R 5351 * 14133420875809 R 1954 * 10132271416603 U 1652 * 11132271103601 U 2356 * 04131710118401 U 622 * 11131450634727 R 727 * 13133451625301 R 959 * 12132531166803 R 19958 * 17133411803800 U 1657 * 05133450635600 R 1842 * 14133460751522 R 1134 * 11131611631803 U 1309 * 08131411928502 U 680 * 13132271362350 U 9882 * 17133460846201 R 145 * 10132130591804 U 8530 * 13131730651411 U 743 * 07132310179210 R 6015 * 12131460576308 R 879 * 12131730589602 U 634 * 01131520008820 R 12356 * 10131721235203E R 3272 * 08132641164200 R 1279 * 05132170981150 U 15642 * 12132411393507 U 15321 * 16131730839706 U 1977 * 02132170413150 U 27565 * 08132620986300 U 921 * 03132150191122 R 1918 * 11132360830301 R 888 * 07131420313662 R 1017 * 06132610658195 U 20972 * 07131710323400 R 8224 * 16133431489109 R 89 * 06132360470001 R 591 * 15131251840300 R 1601 * 16132321732700 R 1053 * 09132530909700 R 8705 * 05131420243411 R 14742 * 06132371547913 R 2141 * 04131440258015 R 332 * 15132292736707 R 1968 * 08132620936300 U 1780 11131381299503 R 1281 * 11133460569104 R 827 * 11131721277400 R 1377 * 05131460271451 R 1767 09131331539058E U 1149 * 10131640639205 R 1614 * 13132271354101 U 1457 * 13132251357850 R 18973 * 12132231246640 U 9855 * 15131810038715 U 6678 * 04132530384608 R 8676 * 13132271371500 U 5006 * 12131471361727 R 838 * 11132130746700 U 694 * 11132540876201 R 885 12131331965025 U 3766 * 14133460717523 R 612 * 14133411375200 U 1229 * 10132521517882E R 1875 * 15131521367007 R 362 * 09132540608900 R 282 * 10131721222400 R 1743 * 10131520889000E R 559 * 10131613796900 R 2311 * 07131610514603 R 107 * 05131420242461 R 8586 * 06132160536800 R 15265 * 13133460289400 R 1432 * 01131250056795 U 15230 * 12131630581400 U 8293 * 11131640659506 R 1968 * 12132310250710 U 15637 * 11131611610901 U 1004 * 12131611844201 U 580 * 01131840179031 U 7288 * 11132235063800 U 9071 * 10131460516950E R 15313 * 03131720282600 R 8463 * 09131452321600E R 1789 * 02131640440609 R 2053 * 11132360840700 R 1738 08131320599216 U 1279 * 08131510696223 R 550 * 16131521491300 R 1227 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132218036000 U 1983 * 13131612073000 U 353 * 09131460429000 R 1814 * 07133460382021 R 779 * 13132531276102 R 1209 * 09131842397636 U 951 * 06132530611906 R 721 * 15131420712311 R 1879 * 12132360958801 R 2079 * 12132181184830 R 2052 * 09132550912081 R 1515 02131312904982 U 52487 * 15131641167902 R 326 * 04131811868800 U 10357 * 05132520901031 R 10132 * 16132472019000 U 1475 * 06131250335781 R 26146 * 12132511251807 U 1641 * 12133431224050 R 1063 * 03131441611409 R 1682 * 13132481227400 U 2141 * 16132551629531 R 1488 * 12133441379001 R 571 * 15132361201806 R 825 * 08132540558701 R 4680 * 08131640577503 R 1272 * 07131460358251 R 657 * 09131842385831 U 10750 * 09133410869200 U 676 * 07132111060250 U 1807 * 08133460442903 R 14027 * 13131411097700 U 34499 * 10132160856436 R 2865 11131381283400 R 1667 * 08132540558200 R 1215 * 12131710571638 R 1290 * 09133460501100 R 1497 * 08132160736215 R 444 * 12131611915501 U 2904 * 09131520761120 R 3973 * 10132271395115 U 1442 * 10131613808600 R 648 * 13132541005700 R 1684 * 10131640636518 R 7749 * 15131532820952 U 937 * 11132360889705 R 1238 * 12133431267206 R 3711 * 11132360919400 R 792 * 12132251225750 R 1417 * 11132360832400 R 1501 * 12131281259200 U 1461 * 09131610634700 R 1159 * 05133440459200 R 984 * 10131534092500 E R 2269 09131331421430E U 644 * 12132231253700 U 895 * 16133441655402 R 375 * 13131431002100 R 11131 * 16132222084203 U 3862 * 09132550919881 E R 15180 * 13131710586233 R 1630 * 13132541006600 R 338 * 16132472020700 U 973 * 12132251217050 R 1529 * 08132458934004 U 2085 * 05132610498915 U 2515 * 06131730301575 U 89 * 10133451326000 E R 1603 * 02133460070731 R 1611 * 07133460395100 R 1764 * 12132140843502 U 779 * 12131430751700 R 1169 * 12132450491418 U 2043 * 09132360753600 R 2679 * 11131520934410 R 89 * 07133410692804 R 1732 * 11131611662800 U 4953 * 12133431244006 R 902 * 18132113457750 U 2195 * 13133441398101 R 361 11131333057200 R 494 * 11133460607501 R 1115 * 12132172331750 U 1047 * 16132241332601 U 10331 * 05131722759700 R 1956 * 13132130912401 U 1523 * 11131520997100 R 8697 * 09131830425481 U 731 12131332018400 R 220 * 01132450114550 U 1492 * 08131830360265 U 1364 * 10132641389200 R 18710 * 01131430000292 U 1316 * 03131430102810 R 890 * 03132550338681 R 4870 * 10132531009828 E R 1376 * 13133441431500 R 1078 * 10133410967100 U 4112 * 16132371605631 R 164 * 03132483844205 U 1858 * 13132210746201 U 14253 * 05132520902431 R 3473 * 10132641404400 R 2783 * 08132620898608 U 89 * 06131440422701 R 831 * 10131460489400 R 6436 * 15131521367107 R 5374 * 09132111278250 E U 7963 * 12132471557200 U 300 * 06133460314605 R 3710 * 13131730653406 U 1652 * 03131710086736 R 2645 * 09132141720600 U 3133 * 12131430754509 R 175 * 08131220449100 U 8222 * 01131720141600 R 838 * 07131620359404 R 1973 * 05133430652506 R 1674 * 12133460681716 R 16415 * 08133451023800 R 1072 * 03131640469112 R 1989 * 02133430441107 R 177 * 10132510951500 R 3632 * 07133460409016 R 569 * 15132292738909 R 11334 * 13132251384300 R 1741 * 10133431154506E R 267 * 05132235565250 U 1529 * 07132251457800 R 9700 * 10131680604001 E R 5583 * 05132290702800 R 1320 * 06131720699900 R 2222 * 11131730551400 U 3712 * 02131620101900 R 1455 * 07132530682500 R 1854 * 06131630269906 R 854 * 10131620538001 R 1331 * 11131611575902 U 1407 * 12132251219550 R 2032 * 13132521906433 R 217 13131311605205 U 1941 * 06131630277337 R 2470 * 17133411749001 U 22869 11131320804799 U 89 * 12132611741600 R 3703 * 09132150374002 E R 6832 * 12132540936600 R 990 * 10131281031400 U 8128 * 15133460787509 R 9312 * 03132250343100 R 1781 * 09132291025800E R 3650 * 12132360994103 R 1087 * 12132321365800 R 850 * 10131613780800 R 1448 * 07131841688231 U 4363 * 08131810816400 U 1642 * 13133451627600 R 411 * 10132281604800 U 14294 * 11133411166200 U 1108 * 15131251842607 R 1547 * 12133412419103 U 1870 12131331903450 U 1922 * 08131810815215 U 927 * 12131611902900 U 1182 03131330551400 R 10990 * 01132290134200 R 20055 * 09132160772906 R 7688 * 12132310245840 U 1655 * 13132210708303 U 1559 * 14133460751538 R 704 * 16131612605100 U 21239 * 10131613862500 R 6418 * 15131411177350 U 1842 * 07132360576300 R 18370 * 05131620250814 R 3344 * 16131821224701 U 1824 * 11133460566504 R 1047 * 08132540547601 R 5435 * 09133410868603 U 15189 * 13131710599713 R 1320 * 12131641053704 U 2110 * 10132371000335 R 1213 * 11131680712700 R 105 * 10132551032381 R 17446 * 13133441460500 R 443 * 10131613852100 R 10911 * 16132520014521 R 262 * 15131220018801 U 30222 * 12131611916501 U 1405 * 09131460434050 R 2365 * 13131730657828 R 780 * 12133460668201 R 13393 10131390308405E U 3212 * 16131471534100 R 2035 * 01131640421801 R 1104 * 13133451717900 R 1170 * 11132221744000 U 2047 * 09131810839200 E U 1697 * 14133451799800 R 1225 12131381387120 R 1563 * 13132551301781 R 670 * 07132521110481 R 8669 * 18132113457551 U 2113 * 09133431063405 R 532 * 09131640610000 R 401 * 10131613751600 R 1774 * 02131460085450 U 15659 * 08132120398600 U 1357 * 01131720123400 R 2061 * 09132530831000 E R 10206 * 09132471233500 U 839 * 09132530905603 R 873 * 09131510844200 R 15245 * 07131640555207 R 672 * 11131730574704 U 150 * 12131220755800 U 19427 13131381448900 R 972 * 08133460443202 R 1496 * 12131521040900 R 14026 * 10131613787400 R 338 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730630703 U 1790 * 15133411583704 U 1223 * 13131460627050 R 614 * 12131511118718 R 1977 * 12131281213700 U 2903 * 16132472016100 U 20742 * 11131410929000 U 9459 12131381371500 R 4391 * 04133450449200 R 1240 * 11131710554104 R 1582 * 11132172238959 U 2722 * 05132170960450 U 1818 * 12131730614908 U 678 * 02132250216000 R 2334 * 16132141231105 U 1285 * 10131510934900 R 10744 * 08133430976706 R 20429 * 12131730565108 U 1545 * 09132240422500E U 659 * 03132530227604 R 2876 * 04132454461610 U 7807 * 14133441522500 R 8266 * 01131811535207 U 1444 * 09131610638600 R 5076 * 08133430935804 R 914 * 09131220584200 U 5014 27131326201050 U 11335 * 12132310247090 U 8468 * 06132360476803 R 1097 * 09132510868300 R 968 * 16131621368700 U 1652 * 09131721178100 R 785 * 10133411011804E U 334 * 11131520929112 R 555 * 14133460762581 R 707 * 08132510729802 R 1503 * 13133460696413 R 11881 * 08131531256836 U 10193 * 16133431512906 R 863 * 11131811074205 U 819 * 05132550542082 R 6521 16131321129300 U 6708 * 12131511586300 R 1568 * 12132321378508 R 442 * 10131721231819 R 2717 * 09131511882700 R 2600 * 11133420675008 R 646 * 04131640687882 R 1842 * 08131680447500 R 6625 * 11131611574601 U 7867 * 11132511011843 U 9164 * 07131430285900 R 1634 * 08131510684848 R 1123 * 14133431390649 R 916 * 13133451579300 R 1904 * 09132510865300 R 743 * 12131730613915 U 2269 * 12132360994500 R 1001 * 16132280929905 U 899 * 03132430266900 U 9238 * 14133420903105 R 1530 * 01132320029100 R 11086 * 08132550837431 U 1800 * 16131431716004 R 1680 * 10132160830115 R 1838 * 12131460589513 R 2496 * 09131680537300E R 833 * 10131510871400 E R 6228 * 03131610229402 R 5820 * 16131612641800 U 1362 * 11133451402900 R 1052 * 06132251403741 R 1793 * 16132321701700 R 9107 * 16131630884000 U 1360 * 12133460670300 R 7821 * 04133450398800 E R 6053 * 09132370949781 R 1085 * 09133451079200 R 1915 * 07132180691103 R 522 * 10131613711300 R 97 * 16131681033402 R 790 * 08131610588610 R 4381 * 05132150256884 R 1832 * 09133460487200 E R 94 * 16132472016300 U 20209 * 06132550630881 R 17478 * 05132410423600 U 2412 * 10132251068950 R 5306 * 16132361265700 R 1188 * 11131461101711 R 1044 * 05131620250916 R 458 * 05132640650500 R 1743 * 12133420735101 R 1455 * 08131820471200 U 2707 * 06132360492600 R 1653 * 03131610165301 R 3618 * 15132361235202 R 1117 * 09131280915535 U 12147 * 11133460574702 R 2147 * 13131680797200 R 1414 * 12131730588581 U 562 * 10131420470361 E R 814 * 12132531135800 R 2994 * 12132251266250 R 1946 * 13133460301200 R 1101 * 13131460627951 R 904 * 10132641400010 R 1349 * 01131840264831 U 37881 11131311422105 U 9653 * 13131230677981 U 1993 * 11132271100200 U 1789 13131320906911 U 1754 * 17133411744204 U 13775 * 09132550915381 E U 1698 * 08132281292851 U 1941 * 11131440758803 R 4717 * 03132270304400 R 1305 * 05132640662700 R 1297 * 14133441519901 R 511 * 11132531115700 R 552 08131320595204 U 1990 * 12132431667900 U 1976 * 10131541597200E R 8083 * 12133451565000 R 856 * 14133460739319 R 403 * 12132481122600 U 3686 * 09131680507304 R 448 * 13131730683208 R 10189 * 11131640672506 R 842 * 12131730587200 R 1038 * 13133441399200 R 14535 * 12132310249471 U 1506 * 11132641607500 R 2058 * 09132130532800 U 1573 * 08132231179974 U 14110 * 14133460762425 R 681 * 16132621800600 U 3399 * 07131610519718 R 1464 * 14133460751574 R 1269 * 10131640631810 R 3591 * 05131710168541 U 18959 * 09133431047106 R 1736 * 11132611049538 R 364 10131380973300 R 2497 * 10132310215557 U 417 * 06133460275432 R 868 * 08131640583405 R 2032 * 10133431161406 E R 1612 * 09133451098900 R 1221 * 10131613836900 R 1794 * 10131721222609 R 4506 * 03133440275703 R 1545 10131310572641 U 1378 * 12133411223900 U 889 * 11132611047117 R 1089 * 12133451499901 R 89 * 11131611610700 U 9571 * 08132484200620 U 167 * 12131430743409 R 2147 * 05132211311502 U 580 * 06131230926581 U 5492 * 10131520886700 R 11002 * 16131612588500 U 2110 * 08131510680300 R 9506 * 09131460457750 R 30375 * 06131821966119 U 90 * 16132511113600 U 1195 * 11132360863500 R 1642 * 12131730610800 U 22171 * 13131420609163 R 683 * 08132610808300 R 862 * 03131441616502 R 1852 * 10133460550403 R 245 * 05131430216671 R 1700 * 14133411400502 U 577 * 11132411166302 U 1112 * 10131613794800 R 1216 * 03132160200571 R 371 * 11133411116405 U 1760 * 10131640657806 R 1949 * 15132471861900 U 509 * 08132160744160 R 10783 * 16131281678440 U 23365 * 04131720725902 R 8084 * 12131730594503 U 19791 * 13132481178407 U 1996 * 01132430114800 U 3754 * 08131640581394 R 295 * 12132321352603 R 94 * 11131844580431 R 1933 * 12132160946107 R 1427 * 11131461102560 R 2128 * 10132610931400E R 1900 * 13131441000800 R 894 * 16131710826515 R 2806 * 12132471551300 U 828 * 10132531009400E R 1979 * 12132531205841 R 1084 * 12133460684700 R 961 * 04133440332600 R 1754 * 15131420700061 R 1161 * 07131510628888 R 139 * 12131641055305 R 10183 * 12131611936100 U 764 * 11131811074200 U 393 * 13131630653900 U 1231 * 14133460731400 R 1178 * 12131611896300 U 17621 * 11133460570901 R 141 * 04132470489901 U 4188 * 10131640635230 R 1868 * 05131460228261 R 6047 * 08132360655603 R 9833 * 05131460271850 R 2048 * 15133411511902 U 2070 * 07131720815900 R 388 * 16132251602304 R 1912 * 12132611745672 R 1647 * 09132160766312 R 10880 * 16132241321500 U 1052 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131640656608E R 122 * 01131611586901 U 1946 * 05131630195909 R 1240 * 10131613784800 R 696 * 10132551013231 U 1643 * 09131710433401 E U 4791 * 12131611931900 U 2062 * 10131613801100 R 1536 * 12132411307900 U 564 * 12133420731802 R 1830 * 08131610581215 R 471 * 03132230705851 U 4656 * 13132361039800 R 162 * 06132413279900 U 1366 * 09133431042806 R 468 * 16132230471451 U 13956 * 11131410924903 U 1893 * 10131640641605 R 9995 * 10131710529403 U 8512 * 11131710536104 R 414 08131311358403 U 1006 * 06133410593600 R 1306 * 10132610969400E R 1868 * 12132221868100 U 372 * 12131730623804 U 1686 * 13133460302448 R 866 15131390366500 U 16635 * 12132261128800 U 1578 * 09132540626201E R 4964 * 11131680696400 R 3882 * 11131510968400 R 4289 11131320791422 U 20468 * 15132321647002 R 5544 * 10132531012300 E R 2147 * 09131220527914E U 1452 * 10131613750800 E R 8199 * 12131730631304 U 7783 * 16131730818900 R 9801 * 12131471375800 R 1731 * 08132521310831 R 1653 * 07132270785151 U 16165 * 06132270624950 R 1230 * 11132360844000 R 110 * 07132290872200 R 4088 * 12131281257705 U 1098 * 11132431474800 U 1586 * 13133460695601 R 9642 * 05131630235022 R 2213 * 07133410618000 R 1611 * 09132550928631 E U 1881 * 07131640542204 R 1285 * 08132130460260 U 915 * 16132251661900 R 1844 * 16131722143000 R 617 * 14133431313406 R 9990 * 13131511147300 R 1766 * 16132541275800 R 343 * 11133460595936 R 514 * 12132321424307 R 131 * 12131511601831 R 1992 * 09132521423338 R 8203 * 10132271395800 U 362 * 16132251602302 R 1952 * 11133441301500 R 20368 * 11133441309801 R 2316 * 13132450603900 U 1859 * 03131420122461 R 5555 * 13131730644000 U 394 * 11131844561632 U 15670 * 27132186800549 U 24626 * 01131730078901 R 15079 * 12133441385500 R 854 * 07131630301503 R 25937 * 04132454432350 R 319 * 16132458184405 U 89 * 29133452586800 U 2737 * 10131613782701 R 2014 * 09132530900304 R 808 * 16131630870402 U 1774 * 10132641481500 R 9197 * 13132321467912 R 508 * 13131211089703 U 6959 * 10132540743606E R 2779 * 10131811015100 U 97 * 10131510872700 R 656 * 11132261082200 U 11459 * 12133460659210 R 9822 * 17133411823600 U 1533 * 17133421120201 R 142 * 15131641160700 R 611 * 16133431513306 R 653 * 12131721687701 R 522 * 09132530905800E R 2022 * 13132641907400 R 1943 * 10132231044751 U 2175 * 12132310244567 U 213 * 13131621085301 U 1474 * 07133460389305 R 1001 * 15131521367100 R 1713 * 15132281170900 U 19376 * 15132541224500 R 5099 * 13133420814600 R 128 * 08132614227800 U 1442 * 10131613787100 R 1724 * 11132551150101 R 1817 * 11133460563104 R 1597 * 11131630533900 U 8001 * 12132641807500 R 946 * 15131432106100 U 188 * 16131722161700 R 9820 * 11132360892105 R 24377 * 16131471514409 R 1097 * 16132520020640 R 2972 * 12132321384105 R 3723 * 09132521422832 R 694 * 16131612589602 U 2065 06131391059612 U 28437 * 08131630351300 R 8666 13131381421200 U 9043 * 15131441094602 R 1631 * 09132291066300E R 19478 * 12131611939502 U 1408 * 10131721222404 R 957 * 15133411613400 U 1775 * 09133410844300 U 1759 * 13132641837901 R 90 * 08133440773500 R 749 * 10133410996803 U 6194 * 12132181181804 R 824 * 09131730450500 R 2914 * 14133420906500 R 2918 * 10131640643411 R 2504 * 15131441103803 R 97 * 06133460367114 R 4167 * 01131620031703 U 1728 * 12131281257000 U 830 * 07132530668300 R 5134 * 04131280408290 U 1914 * 13133441443501 R 987 * 08131452026600 R 232 * 07132251425005 R 1315 * 11133460634400 R 1225 * 16132621889508 U 90 * 07132530663701 R 526 * 14133441498700 R 4932 * 10131250611790 R 1989 16131321141705 U 1890 * 11132360855401 R 1097 * 12133441380401 R 502 * 16131441200800 R 333 * 09132160773814 R 3701 * 10131281024100 U 1678 * 12131430751417 R 466 * 04132520824831 R 20326 * 04132483875000 U 5458 * 07132610731703 U 2081 * 08131541350410 R 5403 * 12131830563882 R 1706 * 12131830548132 R 3331 * 06132281068261 U 5271 * 07131710338700 U 1853 * 13132641849500 R 1803 * 11131620821407 U 1736 * 15131251843000 R 444 * 29131713052810 U 38589 12131311568700 R 6559 * 06132540408203 R 511 * 16131722124300 R 1353 * 08132614300800 U 34484 * 15131830728531 R 3379 * 10132641413300 R 18743 * 10132641385504 R 1086 * 09131620480201 R 1118 * 10133441268402 E R 7505 * 07132510622149 R 2021 * 09132310204540 E U 11110 * 12131250682031 R 1888 * 07131250373881 R 556 * 10132321194500E R 2030 * 16131641179315 R 557 * 10131640654712E R 351 * 12131730608113 U 1221 * 09131620500006E R 10805 * 01132180001137 R 4451 * 13132271373150 U 1523 * 13131730663303 R 8301 * 13133441474700 R 1019 * 16131431728517 R 920 * 05131530755631 R 685 * 08131520651815 R 13798 * 13133441422200E R 5207 * 14133460754300 R 1043 * 06133460344496 R 423 * 06131410467902 U 27235 * 10131613786200 R 1348 * 05132360372402 R 14608 * 13132641843300 R 816 12131381341507 R 1359 * 07131620389878 U 2382 06131332957200 R 1695 * 11132235056400 U 703 * 06132640785400 R 1078 10131380960900 R 8000 * 11133451420900 R 9725 * 11131721301711 R 1337 * 12131611900300 U 7940 * 04132310114921 U 1088 * 09132181098102 R 1949 * 05133420279600 U 129 * 13131630613000 U 465 13131332054046 U 526 * 13131730651503 U 8370 11131381290905 R 4020 * 15132180161802 R 1388 * 05133450690500 R 1713 * 16131843950831 U 2443 * 14133451747100 R 1412 * 09131510811100 R 13282 * 07131510654441 R 1126 * 10131510923030 U 7724 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133450927100 R 461 * 13131730651502 U 1497 * 06131812044200 U 8911 * 13132641825100 R 1170 * 10131613817000 R 1924 * 13132231402361 U 15337 * 11131820729000 U 3813 * 12131620922900 U 14190 * 12131250689000 R 883 * 14133451861303 R 1219 * 13131211104702 U 5585 * 13132481171403 U 2071 * 01132231622551 U 23231 * 07132410548790 U 3515 * 11132531122304 R 1551 * 16132131887400 U 27553 * 16132141231104 U 7851 * 09131510825216 R 1543 * 14133460751558 R 856 12131333373062 U 9119 * 15133431453355 R 9948 * 06132230753268 U 1002 * 10131613789000 R 1028 * 11131721296300 R 532 * 11133460573500 R 793 * 08131721062700 R 3613 15131381124300 R 20654 * 11131210926500 U 1356 * 09132410990701 U 1864 * 13131830643331 R 132 * 11131721287004 R 878 * 06132640853900 R 1936 * 12131611837603 U 764 * 16131843815038 U 1117 * 14133441468500 R 779 * 12132251221550 R 3968 * 15133451925500 R 799 * 09132530834004 E R 5459 * 04133430650806 R 10480 * 08132610803309 R 2013 * 07132150342701 R 2095 * 01132360030000 R 125 * 12131811168612 U 1246 * 17133411803702 U 1856 * 02131680101901 R 640 * 08132180722100 R 17221 * 15131810081400 U 952 * 12132292572215 R 6145 * 08132180727216 R 7810 * 06131710270514 U 1951 * 09133431066306 R 615 * 05131722942700 R 224 * 15133431443006 R 219 * 05131610391902 R 10337 * 10132521521341E R 459 * 17133431623060 R 907 * 15133431436906 R 448 * 06132530612706 R 4294 * 17133411850200 U 10242 * 14133460717399 R 1710 * 13131460653152 R 226 * 09132310205808 U 1687 * 05132550540485 R 2341 * 09131610604503 R 1338 * 16132551614033 R 1993 * 07133420411904 R 1178 * 07131830328482 U 398 * 14133460738253 R 942 12131333363064 U 2048 * 13132450591501 U 1877 * 11132291379000 R 1400 * 11131640659702 R 9221 * 12132251266200 R 1454 * 12133420744100 R 835 * 09133440812700 R 2774 * 08131610562490 R 1450 * 10132610967611 R 2694 * 05131830248231 U 49905 * 13131621113300 U 1526 * 15131710806703 R 9048 * 13131820939502 U 1954 * 12132160972229 R 235 * 15131821139217 U 1498 * 16131471546813 R 473 * 11132261072401 U 124 * 09133460506601 R 3126 * 14133441540300 R 768 * 12132641806500 R 110 * 10131613790200 R 4205 * 13131730651302 U 21143 * 08132614369100 R 2904 11131381253605 R 861 11131381305005 R 1938 * 10132641447100 R 10164 * 14133460762333 R 244 * 12131811169606 U 2746 * 11131830543796 R 1794 * 03132620199000 U 6042 * 11131830511332 R 8092 * 07131510622775 R 730 * 10132641484500 R 9500 * 08131610580905 R 3195 * 13131281371410 U 1995 * 01131420036314 R 6375 * 11132360868707 R 1082 * 14133460719103 R 8502 * 09132471189800 U 1354 * 12132251224450 R 1637 * 13133441399201 R 8190 * 14133431310704 R 1152 * 08132550839681 R 1539 * 15132520005840 R 914 * 11131730563000 R 9267 15131381162700 R 7148 * 10131510930900 R 8953 * 11131640664900 R 1486 * 05131610349201 R 623 * 12131730631704 U 1876 * 14133411363500 U 144 * 11131640669301 R 4748 * 11132281814300 U 1518 * 12133441337600 R 1453 * 07132281280061 U 1928 * 16132371600031 R 812 * 07131250419681 R 90 * 05131710184724 U 845 * 16132180804800 R 2151 * 16133431496847 R 516 * 10132360780100E R 2449 * 13132271321150 U 2062 * 13131721775201 R 913 * 11132540867403 R 15720 * 03132250361300 R 1875 * 16131722142400 R 826 * 11131640665301 R 270 * 12133431236117 R 4809 * 16131821217401 U 266 * 09132291112900 R 188 * 08133450951900 R 4518 * 11132210609203 U 1291 * 12131412759600 U 2259 * 12132172310450 U 1341 * 13131460652400 R 3318 * 08132431092800 U 2111 * 10133441165700 R 7984 * 12132160994801 R 2560 * 12133412429300 U 544 * 12133441359300 R 742 * 07133430899549 R 8332 * 03132130142000 U 1898 * 06132240253002 U 15648 * 06131230880431 U 7831 * 14133441489500 R 972 * 02131710044206 R 972 * 02131710036147 R 1600 * 12131210953401 U 5831 * 13131730658500 R 1160 * 05133440438205 R 1252 * 10133431108806 R 9090 * 10132641403800 R 26350 * 11132431459800 U 1776 * 12132481131600 U 11133 * 10131710529500 U 1002 * 16133411675904 U 1929 * 15133411583700 R 767 * 04132530383712 R 3473 * 05132455516500 R 983 * 10131520879800 R 8276 * 05133460244901 R 839 * 07132550733281 R 2098 * 16132282106510 U 1629 * 16131441217502 R 1316 * 14133441517900 R 4144 * 10132251009300 R 1503 * 06132251382008 R 5522 * 10131613816100 R 461 * 10131613818300 R 5812 * 07132360525700 R 1808 * 15133460787069 R 935 * 15133420923326 R 8805 * 05131543303600 R 1307 * 06132210212051 U 1074 * 05133460238196 R 519 * 10132530984300 R 1909 * 06132290783700 R 16768 * 12132360994100 R 5922 * 12131440867700 R 15280 11131320805007 U 186 * 14133431342115 R 31531 * 13131440982802 R 1307 * 05132280985561 U 89 * 12131420533811 R 1358 * 10131630456900 U 941 * 12133441325200 R 1256 * 14133460721902 R 14626 * 16131460810750 R 7258 * 06131723066200 R 1153 * 13132641837905 R 610 * 16131730838402 U 1567 * 12131430750300 R 4224 * 05132280947947 U 8140 11131381304015 U 1233 16131310563062 U 26936 * 11131430684709 R 1737 * 13132641836400 R 1410 * 11133460596221 R 656 * 13131411051701 U 1936 * 01131720068200 R 4334 * 13131820908614 U 2117 * 12131730593701 U 14997 * 10132160853712 R 3205 * 02132150188090 R 2095 * 06133460328001 R 15552 * 10131721243707 R 8793 05131311020533 U 4454 * 15131612471500 U 10449 * 13132141031800 U 6083 * 03131440182402 R 941 * 06131620305300 R 1115 * 06132290761200 R 6697 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630570207 U 1383 * 11132360853102 R 741 * 13132450591506 U 1460 * 12131811171831 U 21307 * 12131641057000 R 1096 * 11131721279404 R 9709 * 11133460568812 R 621 * 16132642351000 R 790 * 11132321303701 R 19775 * 11132611024010 R 1817 * 10131613826200 R 3040 * 07132540465601 R 3554 * 06131460306400 R 14333 * 11132291549300 R 2067 * 10132360794600 R 20413 * 16131230306181 U 28973 * 02131440161102 R 709 * 10132271440501 E U 2161 * 08131520687435 R 89 * 12131611920502 U 881 * 10131640636510E R 218 * 11132321323021 R 1740 * 16133451963200 R 1352 * 11132271106350 U 9453 * 11132321312801 R 374 * 11133460596405 R 9116 * 11133431178306 R 985 * 08131710374412 R 2023 * 09131420420561 U 516 * 11133411086900 U 920 * 09132530905801E R 2081 * 12133441385700 R 1844 * 10132111588251E U 1907 * 15132292784100 R 742 * 09131511850700 R 1375 * 11131440816502 R 1949 * 05132520906584 R 10095 * 09131440602322 E R 1214 * 15131710773711 R 2188 * 03131230127544 U 24279 * 10133410969700 U 10964 * 09132530875700 R 3163 * 15131612328500 U 1722 * 04132630309300 U 8026 * 07131610519721 R 1836 * 12131730588601 U 10822 * 12131620985300 U 1852 * 12132160930416 R 6847 * 15133411585902 U 141 * 11131730548409 U 11079 * 16131210600102 U 2081 * 10131534062300 R 6389 * 09132130543900 U 10219 * 12131281249335 U 1091 * 06133460273111 R 1907 * 12133411222000 U 1300 * 01131440028503 R 1248 * 08132458800400 U 30948 * 09132530855900 R 3876 * 10131613815300 R 15986 * 11131730561109 U 1921 * 12132251258600 U 574 * 06131471198105 R 27920 * 12131721653400 R 1685 * 06131730301114 U 260 * 12131710561400 R 1070 * 05131250313281 U 1525 * 09131250552131 R 2778 * 11133460576600 R 2135 * 06131710245575 U 3761 * 10131640636706E R 3604 * 13131730683518 U 1259 * 12132140932100 U 12891 * 13131710592544 R 2016 * 16131521431420 R 1580 * 01132250100700 R 1799 * 08132510727602 R 1147 * 02131710059301 R 1523 * 11132271109700 U 2133 * 05131510432400 R 10839 * 15132321609313 R 108 * 10132360787800 R 2901 16131332510400 R 4553 * 12132321337901 R 1234 * 05131620274160 R 2280 * 12132641794709 R 1305 * 11131220681400 U 19493 * 10133460528401 R 513 * 10131613809200 R 1706 * 13131843131435 U 1501 * 11132360838300 R 1058 * 06131822025301 U 8255 * 11131461052300 R 1638 * 12132310244431 U 2057 * 04132310111450 R 1910 * 12132251290050 R 1471 * 29132297501455 U 42932 * 16131231606520 U 53948 11131381274901 R 1277 * 15133460786625 R 1826 * 12131281248661 U 1845 * 07132521207581 R 26852 * 07131640068607 R 990 * 13131420605463 R 1509 * 05132520902483 R 3148 * 11132360879600 R 9952 * 11131730574700 R 4530 * 16133431477010 R 365 * 13131460658202 R 1314 * 12132310247141 U 1960 * 10132551039831 R 2913 * 03132250361800 R 684 * 10132231015292 U 5962 * 01131620025401 U 1532 * 12131430750004 R 9187 * 10131613811100 R 1247 * 15131641140428 U 183 * 17133460837874 R 1825 * 11132240544300 U 1858 * 16132310291010 U 124 * 10131680633510 R 276 10131380969326 R 3377 * 13131830588231 R 2367 * 13131710604811 R 624 * 09133410897400 U 124 * 12132251214650 R 741 * 09131810838600 U 1005 * 06133460274503 R 1000 * 11132271100400 U 539 * 12131611809400 U 18715 * 10132310225691 U 11212 * 13131420602112 R 1472 * 12131630594141 U 1180 * 13132150610009 R 1307 * 14133451811700 R 361 * 10131430597200 R 2329 12131392335105 U 195 * 06133460359213 R 11196 * 09131412306204 U 133 * 13133451711700 R 1529 * 10132510965605 R 9407 * 11132540807003 R 9693 * 09133410825802 U 1678 * 16131612607500 U 882 09131331512200 R 8496 * 01131420021363 R 5365 * 10131613797600 R 2450 * 09132641377800 R 2552 * 12131281258400 U 1896 * 10132271399900 U 7984 * 15132481393002 U 1536 * 06131610479804 R 2957 * 16132472018900 U 1470 * 07132320962000 R 125 * 06133460315862 R 11143 * 10132160820809 R 1503 * 16131843788437 U 929 * 11133431119616 R 6068 * 12131281212100 U 3757 * 14133460718308 R 14180 * 07132521130281 R 10362 * 09131460467001 R 5908 * 13131211104700 U 5864 * 11131640663502 R 1552 * 17133411760002 U 8550 * 12131412766600 U 1928 * 02131420082363 R 917 * 13131730683409 R 454 * 04131430205102 R 1332 * 15132511591802 U 1486 * 09132530870002 R 37804 * 16131843914431 U 30600 * 12131620983504 U 7622 * 11133460576601 R 1678 * 07131210519410 U 8813 * 03132540127300 R 13565 * 06131723095200 R 2067 * 11131730564502 U 1125 * 08132530726100E R 16288 * 13131511132333 R 1010 * 04132232024251 U 1713 * 06131812014100 U 1478 * 12131611850200 R 8254 * 06131610448303 R 3309 * 11131420501961 R 3945 * 16132222094904 U 491 * 09132530901902 R 1101 * 12132321378510 R 1762 * 15132457189925 U 1574 * 12132181181013 R 3591 * 11132271109800 U 1865 * 16131281616743 U 895 * 10132621247600 U 1777 * 09132521420637 R 9838 * 13132120648600 U 2157 * 12131611914300 U 1648 * 11133431187703 R 1612 * 11132291534900 R 896 * 16132210963800 U 25293 * 08133410704102 U 1979 * 12131620912401 U 10539 * 06131830305532 U 8201 * 13131611947100 U 2121 * 02132371189801 R 8479 * 05133430668108 R 10994 15131390278505 U 11165 * 16131441226902 R 8377 * 14133411483200 R 4116 * 10131620538300 R 879 * 04131710130652 U 134 * 10132271398200 U 9647 * 08131411999800 U 1689 * 12131281228010 U 279 * 08131531220231 R 25967 * 10131460509851E R 1633 * 09133451071400 R 746 * 06132150294006 R 1152 * 11132360889701 R 226 * 07132180666000 R 1088 * 04131811825000 U 9924 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131530764235 R 20019 * 11133411138800 U 1268 * 12131820835805 U 1874 * 13132531293902 R 1596 * 12132531159900 R 2922 * 13132141043800 U 2941 13131320897802 U 10601 * 08133460425701 R 1442 * 11131721276800 R 2084 11131381253900 R 1585 * 10133410997300 U 10584 * 11131611574606 U 669 * 12133441368202 R 5227 * 11132140789800 U 10304 * 05133460258005 R 560 * 04132320341703 R 1257 * 10132130615600 U 24293 * 14133460762377 R 1058 * 07132160596011 R 3590 * 14133431343706 R 62091 * 16132361274003 R 1579 * 10133460562128 E R 2305 * 06133430769106 R 4159 * 11131680719000 R 832 * 12131430753303 R 517 * 05132180458055 R 1246 * 11132291399500 R 10639 * 08132610803310 R 1757 * 11132540831700 R 923 * 13131730640568 U 2002 * 10132360764906 R 164 * 12132431669100 U 17555 * 11132611075002 R 2098 * 03133450409600 R 1658 * 17133411760200 U 2033 * 11131680727300 R 746 * 14133460739308 R 3283 * 09133410915100 U 965 * 12131730593610 U 1744 * 09132130580100 E U 1444 * 12132261103000 U 1185 * 12131641079906 R 1718 * 12132210688200 U 390 * 11132450426015 U 9624 * 10132610972350E R 4468 * 12131641053515 U 1957 * 07133430921811 R 1547 * 09131511876900 E R 3306 * 09131510791929 R 1515 * 15131411258802 U 10472 * 10131613780600 R 671 * 11133460610117 R 1789 * 03131221139401 U 11668 * 10131613794400 R 1924 * 12131611914900 R 826 * 12132292584319 R 901 * 16132541310500 R 816 * 12131830548232 R 14256 * 16132321710305 R 2014 * 08132310194350 R 1252 * 12131440877900 R 2098 * 12131611822900 U 2001 * 14133451769101 R 1164 * 11131630537401 U 4193 * 12132551211481 R 1039 * 13133460301815 R 1003 * 16132222094906 U 791 * 09131610615408 R 3904 * 12131630598917 U 3073 * 09131510825858 R 108 * 16132321685800 R 539 * 04132180507405 R 710 * 12132310244318 U 1376 * 01132360058200 R 5035 * 11133441225400 R 267 * 02131520092805 R 2176 * 07131640101835 R 2198 09131320658203 E U 1032 * 12132251259300 R 1418 * 08132510733300 R 3609 * 05131460223001 R 856 * 10131460474052 R 2811 * 05131440335302 R 1633 * 12132471583400 U 1343 * 14133441489601 R 6014 * 03132280795051 U 922 * 12131830578631 R 981 * 12132551216631 R 1664 * 16132511158300 U 8793 * 09132240450901 E U 1183 * 16131621431306 U 358 * 09131430520203 R 1290 * 12131281260210 U 1505 * 03132130166400 U 4564 * 13133460299301 R 1401 * 03132540166502 R 2461 * 10131250606733E R 3727 * 16132321732705 R 9033 * 09132540635502E R 1076 * 10132231017864 U 1816 * 12133420716801 R 611 * 11131520936700 R 141 * 10131613802800 R 2031 * 07132550708782 U 2080 * 15131532751040 U 1806 * 11133431180606 R 9938 * 13131730643000 U 893 * 16131230308234 U 5115 * 11133460574103 R 653 * 16133431494413 R 461 * 10131613795400 R 2198 * 16131534263100 U 124 * 08132620965000 U 4191 * 10131730500200 R 132 * 12133431258814 R 832 * 12132160993050 R 428 * 09133460496200 R 3932 * 15131441140202 R 1843 * 07133460406102 R 1308 * 14133420905424 R 704 * 05132235565450 U 13417 * 07132160577129 R 4180 * 16132524214430 U 966 * 09132521409731 E R 867 * 16131641201510 U 1236 * 15131230857731 U 29758 * 11132321248902 R 1235 * 10133460542013 R 1976 * 07131710345700 U 12978 * 12131521110410 R 842 * 03132520508131 R 616 * 09132360742902 R 1337 * 16132241739905 U 4208 * 10133420612204 E R 840 * 05131460251601 R 2066 * 07132620775400 U 646 * 10131721269026 R 1014 * 12132160953602 R 8719 * 11132235091300 U 1957 * 01133410023103 U 846 * 12132641814000 R 725 * 12132160929103 R 499 * 04131440293502 R 13097 * 08131710406200 R 1915 * 10132610964903 R 1941 * 06131610474813 R 1982 * 06132281099164 U 846 * 14133441484302 R 688 * 16131230315370 U 8448 * 10133411034700 U 21805 * 12132221863908 U 2542 * 04132454555800 U 12647 * 10132160855012 R 1982 * 11132611068712 R 633 * 09132450374650E U 890 * 11133460610111 R 5568 * 09131640625500E R 10103 * 10133460561901 E R 11636 * 07132510630100 R 13431 * 11132310235205 U 4406 * 11132641643300 R 16691 * 13133431326806 R 181 * 12131430744403 R 8883 * 10132120900405 U 12246 * 10131613779500 R 1772 * 12132321352601 R 1714 * 12131611938900 U 8219 * 12131521088100 R 1430 * 09132130515200 U 7426 * 12132251254550 R 507 * 10131520838618 R 1633 * 12133441370302 R 945 * 11132450437200 U 19999 * 10132130689900 U 8280 * 06131723091000 R 1113 * 12131450663325 R 1562 * 16131612600001 U 1319 * 16133451963100 R 1026 * 14133441494204 R 840 * 11131461052810 R 697 * 13131680796800 R 12572 * 03131430124842 R 9370 * 12133451539700 R 900 * 07131730357008 U 2562 * 10132221709200E U 3355 * 12133441368702 R 1091 * 16132458180601 U 2094 * 05132410438401 U 1944 * 02132270209101 U 45039 * 12132471551400 U 906 * 13131630616103 U 1742 * 13132161069500 R 11495 * 13131460626300 R 22531 * 10132160860919 R 477 * 12131641058939 R 1312 * 13133460697501 R 795 * 12131730603100 U 9122 * 08131411999804 U 1238 * 12132221850003 U 9866 * 15132251500700 R 807 * 09131510840711 R 1390 * 11133451414900 R 1012 * 10131640632110 R 966 * 12133441358000 R 535 * 12132160950607 R 1186 * 16133411630602 U 904 * 12133441362300 R 1507 * 11132271112900 U 1710 * 16131830810581 U 1458 * 16133431508706 R 2388 * 11132511212100 R 1195 * 08131420373364 R 671 * 14133441519501 R 729 * 10132172136152 U 40699 * 06132281079371 U 1347 * 13132310259332 U 16030 * 07132620775809 U 1234 * 10132610970400 E R 987 09131390373100E U 656 * 11132321246604 R 1051 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132521124831 R 2428 * 07132360546400 R 1755 * 15133460790615 R 976 * 11132540849500 R 1945 * 11132291517200 R 715 * 09131710437100 E R 9088 * 11132531032401 R 1317 * 10131520907625 E R 1685 * 09132641352200 R 2705 * 12132310252870 U 13984 * 07132360525800 R 3541 * 05132251348711 R 2834 * 07131610514604 R 103 * 13131710592542 R 15231 * 11131250640848 U 1180 * 08131460414900 R 1904 * 01131640419407 R 3202 * 05131730268716 U 954 * 05131450277806 R 4286 * 12133441380002 R 5565 * 10131520835117 R 1208 * 08132180733308 R 1815 * 12131830548447 R 1933 * 04132610452800 U 1377 * 09132471128900 U 1163 * 09132550930331 R 1267 * 13132621453800 U 1920 13131381510515 R 1087 * 07131250386400 R 1968 * 07131460357200 R 208 * 11132521703182 R 389 * 10131640652804 E R 6288 * 03131720387801 R 3090 12131392335100 U 1380 09131331499659 U 14229 * 11131520997105 R 265 * 10132521505281E R 2005 * 10131613823400 R 14473 * 10132120903800 U 889 * 07131720852400 R 768 * 11131420493961 U 1805 * 10131510933233 R 1372 * 05133430677307 R 923 * 11132235017300 U 15681 * 12133441321905 R 1523 * 08131510689909 R 940 * 10131613805101 R 1908 * 15132520008567 R 14748 09131392061800E U 12178 * 13131630616902 U 4573 * 12132160989108 R 1884 * 10133460542037 R 4007 * 12132310245080 R 8050 * 07131710345703 U 9031 * 12132641808200 R 348 * 06132180643610 R 672 * 06132180638114 R 3511 * 12132540936623 R 963 * 01131630007645 R 2023 * 11132271102200 U 14955 * 10132551039483 U 1026 * 08133420491200 R 873 * 11131730574701 R 23055 * 12131730594401 U 1149 * 01131710010957 R 5805 * 10132181116943 R 3507 * 13133451576800 R 1105 * 15132120427400 U 14095 * 09133460497801E R 17276 * 09131452324900 R 14063 * 03132450336900 R 522 08131392236402 U 10800 * 09132291148600 R 1566 * 07132310178571 R 8436 * 03131680134501 R 1276 * 05132180424200 R 10062 * 11133460576900 R 339 * 11132271137050 U 2075 * 16131441241903 R 178 * 03132540198801 R 1880 * 07131720849100 R 1616 * 15133460791359 R 1939 * 12132181177800 R 1826 * 13132361037101 R 183 * 08131412071400 U 21090 * 16131210600300 U 2145 * 10131510872020 R 85 * 09131441559901 E R 10816 * 09131620476963 R 9029 * 10131220601800 E U 2889 * 12133451506300 R 1467 * 16132510021401 U 1558 * 07132510625049 R 326 * 01131510070011 U 11319 * 13133451672500 R 873 * 12133451553400 R 969 * 01132410059821 U 1665 * 06131630266200 R 1144 * 11132321280229 R 1848 * 07131440459902 R 8178 * 12132261098300 U 11153 08131311358413 U 9609 * 12131281259300 U 2117 * 13131431028300 R 9737 * 13131250717561 R 354 * 09131830438182 E R 26439 * 10133451181400E R 1098 * 10131820647317 U 28707 * 10131510891700E R 1943 * 10132281676000 U 2128 * 13131612124200 U 2006 * 12131541896200 R 1043 * 13133451583500 R 1314 * 01131420544770 R 90 * 16133421083301 R 968 * 13133451610500 R 137 * 07132140495707 U 14064 * 12131250705339 R 341 * 12132321397501 R 1354 * 13133460696206 R 89 * 16131821157305 U 165 * 13133441456102 R 1652 * 09132510841100E R 1901 * 06131720724000 R 5994 * 11132431434600 U 11183 * 09131810862400 U 11025 * 06132413299200 U 1944 * 12133412422104 U 1946 * 09132431208700 U 14086 * 12131730624801 U 1846 * 04133460213300 R 1476 * 08131820469505 U 2013 * 14133460742596 R 486 * 05132640687200 R 1946 * 12133451516301 R 718 * 07131230928981 U 8523 * 14133441541700 R 3172 * 12132221868104 U 13475 * 02133440182601E R 19273 * 14133460751543 R 286 * 12132411393503 U 26376 * 11131730573701 U 2370 * 13131460647204 R 944 * 13133431314506 R 615 * 08132540594900 R 8442 * 12131281264700 U 11497 * 08132250857200 R 883 * 05131543424422 R 601 * 11131730543800 R 138 * 15133420923307 R 6705 * 11132271119200 U 1190 * 10133411006405 U 903 * 11132130749202 U 2036 11131320801104 U 11323 * 12131611884700 U 713 * 14133460745308 R 2073 * 12131511601800 R 1427 * 02132450238657 U 3750 * 10131620525914 R 851 * 01133450099599 R 4366 * 11131640668402 R 1555 * 10132484411840 U 16244 * 12132531207000 R 1501 * 16131730826901 U 1993 * 13132271362900 U 464 * 09132291034500 R 3371 * 12131630571703 U 1240 * 16131450855149 R 1875 08131380775500 R 11355 * 13131730644602 U 24083 * 06131610455211 R 796 * 06133430830646 R 2647 * 13131460653650 R 1570 * 13131830588031 R 23078 * 12132511297600 R 134 * 13132511455901 U 1523 * 09132310212903 U 1712 * 05131730271702 R 1052 * 08131842020031 U 8559 * 13132641958800 R 691 * 13132521907081 R 977 * 13131710589601 R 147 * 10131620535800 U 7885 * 12131460587251 R 1818 * 09133410845002 U 1129 * 04131710115316 U 14504 * 08132614239500 U 3549 * 12132231819656 U 2018 * 10131680635301 R 1245 * 03131470865500 R 1265 * 15132120450805 U 866 * 09132471151900 U 28764 * 07132521129431 R 3656 * 08132360641700 R 1732 * 12131730599108 U 1091 * 13131730684901 R 1671 * 16132361343103 R 125 * 07132310175621 R 8567 * 15131460740352 R 497 * 11131611730300 U 909 * 11133460632602 R 1299 * 05133450633000 R 4433 * 11131250645340 R 618 * 10132281611800 E U 2458 * 11131710541944 R 1721 * 12131641053823 U 2056 * 10132172136050E U 10832 * 16132432378900 U 14722 * 12131611912101 U 1249 * 10131510860202 E R 2208 * 12131281249100 U 1728 * 11131520946820 R 663 * 06131723074100 R 775 * 11131440786401 R 1652 * 12132321373503 R 778 * 11132531054703 R 1871 * 10132360765853 R 1439 * 11132271104550 U 1395 * 04131840936431 U 2879 * 05133450614600 R 1430 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132160834500 R 14633 * 03132620176800 U 10553 * 01133460013700 R 124 * 13132641866400 R 780 * 14133460719305 R 1666 * 08131680473600 R 392 * 05131420257312 R 17121 * 09133410857400 U 1015 * 15131432126800 U 1965 * 09131511850500 R 800 * 12133431227506 R 124 * 10133431109606 R 1802 * 02131640403938 R 4495 * 13131611947101 U 1219 * 17133460839815 R 467 * 11131721313000 R 11186 * 10133441254701E R 1081 * 10131520838319 R 929 * 12131281217440 U 966 * 09132521407134 E R 13060 * 15131460728450 R 1710 * 10133451267700 E R 9635 * 27132616154100 U 25709 * 15131411213201 U 14326 * 16132222084300 U 2493 * 13131420630311 R 1036 * 12133441367600 R 4044 * 06131680315300 R 9239 * 07132281276851 U 10593 * 11131410869705 U 3456 * 09132484313910 U 248 * 04133440319300 R 862 * 12133451542300 R 9626 * 08133430964506 R 1583 * 10132172142761E U 4178 * 12132411373601 U 358 * 08131420373212 R 1473 * 02131510173600 U 5198 * 11133460596257 R 1010 * 11132321278500 R 89 * 05131460223000 R 880 13131392411800 U 760 * 05131420235963 R 1480 * 09131510824010 R 1334 * 16131710835804 R 1871 * 16133431512110 R 663 * 12132150543702 R 8306 * 11133441299500 R 1344 * 06132290757200 R 23565 12131381306600 R 2026 * 10132221708300 U 19043 * 10132271448206 U 2151 * 12132321418700 R 1603 * 17133460828904 R 1730 * 17133441746801 R 244 * 05131610352902 R 22772 * 10131613806800 R 1138 * 14133460729306 R 2115 * 12132321377105 R 1408 * 10132281622300 E U 1810 * 11131532003431 R 1074 * 06133460342063 R 1767 * 12132641809800 R 849 * 05133460248203 R 1055 * 11131210872702 U 4786 * 09133431050602 R 13860 * 10132130586805E U 1911 * 09131510799021 R 7793 * 13131510506562 R 300 16131332453800 R 912 * 11131531984648 R 5822 * 16132361319400 R 1955 * 07132160611800 R 1026 * 07132610688904 U 1313 * 10131613854800E R 1019 * 08131620415008 U 11859 * 15131230841131 U 2204 * 08131610590112 R 440 * 16131431730234 R 1238 * 12132511257317 U 2046 * 05131420237012 R 834 * 08132130461506 U 2788 * 03132140198700 U 14275 * 07131720848700 U 6431 * 03131441587803 R 1477 * 11133431214803 R 168 * 11132310233171 U 2071 * 11131680715200 R 10615 * 11131450634640 R 506 * 12132471580400 U 2038 12131381306017 R 1428 * 11132360879615 R 3847 * 13132511456543 U 1922 * 12132551206381 R 1392 * 12133431280206 R 1701 07131332864200 R 2019 * 13131710583612 R 1682 * 05132235558200 U 3405 * 07132521401333 R 1400 * 10131640641301 R 11090 * 12131721654400 R 8317 * 03132530272200 R 18567 * 03131720348701 R 18474 * 11132130747306 U 15868 * 11133460569101 R 516 * 13131843137031 U 337 * 13132361020901 R 568 * 06132484829050 U 15373 * 08131531253431 U 5515 * 09133460481000 R 1266 * 08133460450204 R 1463 * 13131431023505 R 9826 * 07131510628899 R 1542 * 16131830802285 U 17125 * 10131613805100 R 2628 * 12132292572206 R 1253 * 11131730555901 U 1671 * 09131610633006 R 11243 * 12132471577400 U 2057 * 10131520835133 R 1179 * 13132411432100 U 2121 * 13131641099535 R 424 11131381304410 R 21990 * 11133431187005 R 9607 * 07133430843206 R 2075 * 16132458166606 U 1493 * 04133460145653 R 1562 * 12131620914304 U 7512 * 16131441187500 R 9131 * 13133460294006 R 890 * 09131620456615 R 759 * 12132371214031 R 89 * 16132310300333 U 17081 * 05132170948350 U 13662 * 15132321590304 R 1100 * 11133460573802 R 2220 * 13132531246100 R 347 * 09131710426200 R 8493 * 11131511029888 R 89 * 12131611942800 U 2566 * 03132550347431 R 27461 * 13132271364950 U 2119 * 08131280884300 U 4233 * 07132620844000 U 1549 * 15131810081415 U 732 * 11132521727134 R 3248 * 08131720995100 R 9167 * 13131730686501 R 1556 * 13133451607600 R 445 * 12132251255851 R 1631 * 13132481229202 U 1734 * 13132141029800 U 17673 * 11131620856800 U 272 * 13131630607701 U 2523 * 10131613795700 R 228 * 15131641154900 R 799 * 10131510942224 R 636 * 07131680405100 R 451 * 11132271104851 U 1504 * 16132292839913 R 610 * 05131710172105 U 3655 * 10132231142251 U 3652 * 15131511337000 R 15850 * 12131820821903 U 1976 * 12133441352202 R 830 * 13132641833100 R 877 16131310563060 U 20731 * 07132180668700 R 9658 * 05131722837700 R 1431 * 14133420886000 R 16924 * 11131620830104 U 798 * 13131730650070 U 4170 * 10131710490501 U 4460 * 08132360688700 R 8815 * 03131710096437 R 17847 * 09131730459400 R 10726 * 12132471521600 U 14158 * 11131520937810 R 15908 * 13131612124301 U 1067 * 09131231044931 U 2060 * 11132130789300 U 16754 * 10131613799001 R 894 * 10131640657704E R 1881 * 12131721654100 R 1699 * 12131721665700 R 1278 * 09133460504600 R 1551 * 12133460687801 R 718 * 13132551319531 R 6543 10131320715400 U 1052 * 12133441328802 R 124 * 11133441291200 R 1434 * 10132231076251 U 35268 * 07132360566500 R 1834 13131332054086 U 93 * 01132371144202 R 1837 * 14133460762414 R 863 * 07131460374250 R 1810 * 09131710413514 U 1245 * 16132251691201 R 672 * 11132531087400 R 11054 * 07132550725935 U 257 * 11133460566103 R 284 * 01131630008945 U 1265 * 11132235037770 U 1826 * 09131510815379E R 461 * 11133460596052 R 211 * 07132530638500 R 2421 * 13131680818405 R 1559 * 08131721057700 R 8114 * 01133460043600 R 742 * 14133411355000 U 10252 * 09131440582700 R 10641 * 07131720851503 R 2019 * 16132621919700 U 2711 * 11132551101684 U 850 11131320795205 U 124 * 10131613808700 R 323 * 13132180079120 R 5653 * 12132160964505 R 2182 * 11133460607502 R 1542 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730637280 U 9417 * 06131610460800 R 2006 09131320669803 U 1353 * 09132292118615 R 874 * 16132551601083 R 923 * 06133460307301 R 1786 * 11133451466700 R 735 * 10132551018482 U 1363 * 12132411345400 U 2145 * 12131281258401 U 1863 * 16131722114400 R 1087 * 09131510806723 E R 2076 * 08131620433920 U 656 * 09131430520209 R 747 * 14133441470101 R 442 * 11133451392300 R 5126 * 07131680133702 R 1157 * 13131830628081 R 19895 * 15132531450400 R 109 * 15131722006800 R 7876 * 12133431271506 R 1105 * 06132413298100 U 8715 * 04133410375000 U 1853 * 15132310275661 U 1653 * 07132521110081 R 3157 * 01131460028252 R 792 * 10131420461964 R 998 * 10133411014000 U 914 * 02133450259300 R 3391 * 16131220052501 U 2238 * 09132291088100E R 5129 * 13132161087017 R 720 * 05131520427527 R 39834 * 11132371149033 R 1682 * 06132413490100 U 5406 * 14133441513500 R 860 * 11132511051807 U 8756 * 10133431104806 R 401 * 05132360364600 R 2502 * 12131611843500 U 598 * 09131250522081E R 1264 * 01132360044901 R 898 * 10132551048582E U 899 * 11133460596184 R 1258 * 09132291101200E R 2024 * 05132455520650 R 3780 * 14133460739302 R 949 * 09132510857806 E R 974 * 11132360875301 R 1147 * 16131231601220 U 29488 * 13133451658901 R 15070 * 12131281288104 U 389 * 10132160821600E R 9020 * 11133460651540 R 740 * 05132550504131 U 19563 * 11131640671102 R 4031 * 14133460717337 R 1469 * 01133460050801 R 5753 * 07131720857800 R 487 * 15133460778105 R 239 * 05132410389705 U 2498 * 09132370926481 R 1613 * 07131720846200 R 905 * 15132520000510 U 3966 * 10131613799200 R 2134 * 01132320032001 R 2509 * 12131611891100 U 1616 * 10131510882122 R 5920 * 11132321244900 R 6053 * 09132471129000 U 1719 * 09131620498112 R 235 * 12131281205751 U 2050 * 10131721231897 R 1822 * 16132131872600 U 1087 * 09132370932581 R 2191 * 13131460653850 R 905 * 12131730634209 U 335 * 08131412038417 U 14417 * 09132130532500 U 3610 * 15133411615004 U 10753 * 12132231803866 U 8627 * 11131721293019 R 1012 * 01132550102931 R 3888 * 10133411037505 U 250 * 14133460750006 R 1628 * 12131281258735 U 1172 * 09133440834449E R 11557 * 13131460647151 R 624 * 07131720856300 R 1513 * 03131441601600 R 4129 * 09132521401883E R 746 * 07131720823500 R 1376 * 07133450857501 R 488 * 01133440058400 R 1389 * 06132270684750 R 1067 * 12131250688970 R 608 * 12132310250623 U 2110 * 16131230298981 U 17874 * 15131511306946 R 1951 * 01133420061400 R 931 * 11133451366100 R 1941 * 07131830352737 U 1632 * 10132321186300 R 287 * 12131430749412 R 92 13131392402300 U 2013 * 10131520850216 E R 2288 * 07132521201081 R 8694 * 11133460570608 R 711 * 13131730651104 U 7800 * 12131412724906 U 39805 * 09131520761710E R 1783 * 05131620243805 R 6338 * 11132631020200 U 11995 * 05132530464700 R 11330 * 07132290872500 R 3377 * 15133460790399 R 350 * 09131440602340 R 8799 * 11133460604103 R 1578 * 03131830112931 U 1473 * 11132291548500 R 1578 * 12132130844802 U 9120 * 11132641647002 R 1360 * 12132360985500 R 1019 * 04132520811231 R 9770 * 04131730183201 U 1441 * 15131450820917 R 920 * 11131630559403 U 349 * 11133451375300 R 392 * 01132450136501 U 3641 * 12132251285300 R 702 * 07131510628898 R 325 * 09131250519531 E R 2154 * 13132271337300 U 1385 12131381346639 R 748 * 16131722137300 R 763 * 11132371103881 R 1887 * 10131520878708 R 1995 * 01132530011700 R 1273 * 10132160852549 R 832 * 05132251330030 R 1266 * 01131610156706 R 2572 * 10133431092005 R 3665 * 08132221584700 U 2057 * 12132310244400 U 1416 * 04132310119621 R 1558 * 09132291114100 R 27838 * 09131220546000E U 7298 * 12133451556600 R 380 * 12131710577015 R 17085 * 07131460365251 R 2553 * 12132360944202 R 8935 * 10132111559550 U 1199 * 10131613791800 R 1010 * 16131621448573 U 90 * 10133431135006 R 1105 * 03133450301500 R 1423 * 05131620266121 R 8294 * 10131613797800 R 1933 * 11131630489700 U 132 * 16132161398600 R 1893 * 04133460151100 R 773 * 05131630205302 R 4927 * 06131520521433 R 1585 * 07131720812800 R 14521 * 12131281267227 U 1864 * 11131520942400 R 6737 * 12131730591504 U 6682 * 11131630559604 U 3102 * 01131251714370 U 10825 * 11131440838218 R 703 * 08132172514560 U 975 * 01131510094354 U 3518 * 06132521025786 R 8524 * 13132371318533 R 879 * 12131250675031 R 9207 * 09132521421117 R 1324 * 10132551027431 U 3662 * 09132291118700 E R 1597 * 11132251119050 R 1898 * 04132454465809 U 4028 07131391076800 U 2101 * 13132641915100 R 258 * 11131680727600 R 2060 * 11131620823163 U 870 * 04131430205803 R 1810 * 12132181183700 R 2953 * 15131411218302 U 967 * 09131640628804 R 1321 * 13132531295601 R 783 12131331980001 R 4755 * 15132120426900 U 256 * 12132181177200 R 688 * 11133451416900 R 1281 * 08132521321754 R 1543 * 04132540219304 R 2901 * 16133441663607 R 8260 * 09132431239200 U 1867 * 13131730660104 R 2022 * 10131680601200E R 1001 * 14133441485201 R 89 * 15131621262100 U 8320 * 12132531198000 R 1759 * 10131613794309 R 1920 * 14133460717079 R 1034 * 12131521090207 R 460 * 10132310226149 U 243 * 01132510104100 R 6326 * 16131843797237 U 1913 * 13131250754750 R 3825 * 11131420494811 R 8964 13131381500200 R 4347 * 10133451241300 R 2128 * 12132540961104 R 5351 * 10131640654707 E R 641 * 13131730682815 R 1673 * 12131410999100 U 9930 * 13132631253500 U 405 * 12132111743851 U 1389 * 12131641067013 U 964 * 12132531174500 R 1483 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132530811709 R 1799 * 14133411400906 U 984 * 07131640542205 R 2125 * 10132271407600 U 28476 * 10131613799000 R 21073 * 10131613786400 R 706 * 13132531295800 R 456 09131310501510 U 19537 * 12132641806300 R 411 * 12131730608501 U 1760 * 09131630396321E R 1618 * 09131250551139 E R 2082 * 13131611963500 U 836 * 11131640676611 R 1164 * 13132251312550 R 1419 * 17133411786703 U 10728 * 16131641192309 U 8577 * 08131680447600 R 1473 * 13132140988200 U 1953 * 01131620029218 U 6526 * 08131510696222 R 451 * 07133460407001 R 1367 * 08131411965306 U 217 * 11132111697050 U 1699 * 12132321402100 R 9199 * 13132471699900 U 9769 * 06131630250601 R 2568 13131392410411 U 1480 * 11133460596336 R 201 * 05133460258000 R 864 * 14133441494100 R 8126 * 01132140062900 U 2691 * 09131250546631 R 1733 * 10131613799900 R 1838 * 16133441675100 R 1595 * 11131620856702 U 186 * 08131680428700 R 9525 * 12131641070233 R 4538 * 11132172233051 U 2072 * 05132371495500 R 1431 * 12131611884400 U 1370 * 16132270658100 U 10497 * 16132241763703 U 1596 * 16132541260200 R 2052 12131311536301 U 17382 * 06132510587500 R 1481 * 08132510782500 R 2696 * 11132360920100 R 9498 * 08132160744338 R 3084 * 12131730608114 U 1368 * 08132160750125 R 1354 * 05132371484800 R 904 * 10132411103000 U 5669 * 11132271114900 U 2180 * 11132321263000 R 9609 * 15131641142807 U 1339 * 05132520918881 R 5257 * 06132530534002 R 3103 * 13131621105500 U 1200 * 08132620914300 U 33308 * 16131230302746 U 10550 * 09131250532411 R 9281 * 12131830547181 R 1932 * 08131430449827 R 11387 * 12131730594500 R 124 * 01132160090418 R 389 * 14133460762347 R 870 * 08133430972310 R 32088 * 06131680287801 R 9754 * 06132320884602 R 8418 * 12133420737008 R 569 * 12131611920700 U 8554 * 03132250356700 R 693 * 09132530833800 E R 312 * 09131460452850 R 5004 * 15131420700111 R 943 * 12132611745656 R 1974 * 04133450492400 R 654 * 05132484023210 U 6209 * 13132361057300 R 696 * 10132551018531 U 1639 * 09133451098200 R 1458 * 09131830439031 R 11089 * 07131830318735 U 1123 * 10132610940406 R 1184 * 02132450245800 R 1112 * 01131620054800 U 3329 * 08132370854731 R 6350 05131320358102 U 1730 * 08131730419018 U 1662 * 11131611709000 U 1280 * 16131641198405 R 1815 * 12133420721708 R 1624 * 08131730423101 U 137 * 11133460569301 R 523 * 11131461081900 R 287 * 10132531015502E R 951 * 11131210899804 U 313 * 09132540676502E R 1899 * 14133460751541 R 689 * 17133431630011 R 1944 * 05131640698242 R 835 * 08133460472337 R 2937 * 10132140709100 E U 4412 * 06132290757000 R 3783 * 13131721775100 R 489 * 15132310274042 U 1969 * 16132230421751 U 9237 * 11133411078400 U 14660 * 14133411443200 U 14826 * 15133460781403 R 866 * 04133430560906 R 10989 * 11131710541707 R 530 * 12132481097105 U 1881 * 11131640670703 R 1864 * 12132641797800 R 772 * 11132540807002 R 1737 * 16131612627800 U 51475 * 01131630005005 U 21642 11131381240800 R 2021 * 13133441445500 R 1614 * 10131520842500 R 1498 * 08131412037709 U 9079 * 10133420650401 R 1159 * 15131810081410 U 1713 * 10132530945502 R 555 * 05131420249311 R 10708 * 11132411162900 U 132 * 10133411006100 U 597 * 09131440582100 R 878 * 09131510821341E R 1931 * 16132541302700 R 1566 * 08131610593903 R 1121 * 06132510539200 R 1266 * 12131842904911 U 1627 * 16131521467808 R 1652 * 16131843886636 U 1388 * 13131612124300 U 433 * 06131460308750 R 4369 * 12131820835800 U 1969 * 10132231014199 U 2816 * 01132170010350 U 2061 * 11131830509231 R 1648 * 07131620389619 U 196 * 05132262475651 U 7779 * 16132361344201 R 473 * 07132521123581 R 2089 * 16132131872700 U 914 * 10132641403100 R 3986 * 14133460738544 R 1473 * 12131430755000 R 1480 * 09133431048108 R 999 * 13133420800400 R 208 * 11133460596116 R 1379 * 12131820863521 U 1939 * 13131281329000 U 9016 * 11131281102100 U 1766 * 09131510843800 R 7329 15131310963105 U 1911 * 07131822094002 U 7453 06131320444600 U 745 * 09132360741206 R 3454 * 12131830548601 R 8715 * 10131630456202 E R 1932 * 14133460762437 R 904 * 07132310171020 R 1460 * 04132371344800 R 1026 * 16132551614882 R 712 * 02133430379118 R 1475 * 10131430564700 E R 20127 * 12132172259650 U 246 * 12131620927400 U 2122 * 14133441489602 R 8566 * 09131440627830 R 1942 * 12132160950600 R 2152 * 10132521518481 R 20538 * 13133451582100 R 1082 * 10132510901002 R 1703 * 01131720036902 R 1823 * 10131680643401 E R 680 * 10133460562114 R 814 * 06131730301429 U 429 * 13131730690314 U 2079 * 13133441400800 R 1111 * 10131680635605 R 1178 * 12131430754710 R 1535 * 12131430697600 R 1728 * 11132235056300 U 240 * 08133410754300 U 10756 * 06132180671532 R 8859 * 11131820768100 U 2128 * 16132321709009 R 2310 * 09133451079400E R 1150 * 10131640653209 E R 721 * 08131412037800 U 14963 * 17133460851923 R 1413 * 05131710176103 U 766 * 12131620907201 U 4348 * 12131611816101 U 2171 * 10131613795500 R 961 * 08132160744450 R 2053 * 08132530799900 R 2460 * 09132130511502 U 762 * 12132471583310 U 1627 * 06131460306902 R 974 * 02131630095100 R 888 * 12131630590092 U 2009 * 12132292567026 R 1098 * 02132250265350 R 11061 * 10132610968300 R 931 * 09132181097921 R 17297 * 12133441382600 R 1687 * 12133441353000 R 4438 * 09132130516303 U 1792 * 11132360877400 R 1402 * 11132271113100 U 210 * 06133460342033 R 9699 * 08132620898600 U 6672 * 06131640536905 R 1965 * 11133460572009 R 856 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131534133200 R 1294 * 08131830359488 U 1630 * 15133451925101 R 832 * 05132530497800 R 1678 * 16132531547500 R 277 * 12132310250690 U 1378 * 13132641849400 R 90 * 07132540484005 R 968 * 17133441715000 R 1327 * 14133460755425 R 507 * 09133431054306E R 192 * 13132271372400 U 1447 * 09132530934202 R 3494 * 10131613785700 R 1687 * 10131721232112E R 1417 * 13132321441000 R 1985 * 13131830601981 R 1159 * 16131230302768 U 6608 * 05131710185919 U 1159 * 13132251367500 R 1226 * 07132251424904 R 1325 11131311421900 U 2263 * 01132510082900 R 14450 12131381344801 R 825 * 11133460596157 R 1029 * 12131730588616 U 1434 * 12132310249461 U 1391 * 10132484407490 U 15140 * 08132530706102 R 1680 * 06132171398350 U 1531 * 07131440460101 R 1601 * 11133411132006 U 3336 * 13131721814600 R 1953 * 12133451570900 R 2669 * 11131520952908 R 94 * 12131281279900 U 1765 * 12131430747000 R 1412 * 10132641385500 R 4102 * 13131460629300 R 487 * 04133460180608 R 1007 * 12131611785400 U 2329 * 11131420493112 R 644 * 08131730389000 R 246 * 12131541844016 R 1808 * 07131720845800 R 673 * 12133451500800 R 5908 * 16132511113241 U 919 * 15131730778300 R 1455 * 09131440586100 R 124 * 12131430745200 R 1982 * 12132641730900 R 1573 15131381127600 R 2122 10131320767300 U 2005 * 12131430748300 R 8261 * 07133420457300 R 11446 * 07131720893100 R 3443 * 12131611820702 U 2137 * 12131412726515 U 5329 * 01131640426420 R 1789 * 12132321357205 R 89 * 11133460596379 R 942 05131310999322 U 1203 * 14133460762564 R 2480 * 05131730276308 U 1705 * 11131640677401 R 604 * 15132321578900 R 8040 * 09131680474801 R 1208 * 10131844350631 E R 1752 * 09131510841215E R 6795 * 10133420624602 R 1517 * 11131730531700 R 2179 * 05131730273002 R 18208 * 09132410964101 U 2046 * 09131710461400 R 13849 * 07132370792289 R 175 * 09131250516381 E R 1376 * 10133460562105E R 2029 * 11132321313300 R 1105 * 13131730655114 U 1860 * 08132458872600 U 17398 * 16133431475306 R 437 04131310447704 U 42563 * 10131541580400 R 6509 * 12132161004505 R 1187 * 11132235109920 U 1015 * 09132250901150 R 51379 * 13131420612761 R 1651 * 10131613801600 R 2584 * 13131641088814 R 1349 11131381301633 R 6035 * 13131730638907 U 13744 * 06132251381177 R 4378 * 01132320004304 R 2148 11131381301533 U 5282 * 07132240320906 U 260 * 15133441581101 R 126 * 12131251914000 R 969 * 15133420923301 R 33437 * 15132310276079 U 54961 * 10132160839852 R 646 15131390366515 U 11228 * 10131613814900 R 27710 * 13131420630312 R 1257 * 12131730587203 U 1383 * 10132360813503 R 971 * 12132231345000 U 10988 * 10133451243600E U 4385 * 05131543495000 R 1142 * 10132431386300 U 6310 * 13132271365500 U 2003 * 13131730653424 R 1399 * 09133440834440 R 681 13131332155426 U 1678 * 04131420180313 R 381 * 06131610458913 R 1671 * 10131613812601 R 8222 * 12133412419900 U 1629 * 07132530639700 R 703 * 06131450384207 R 16257 * 16131621431300 U 1284 * 09131610634306 R 444 * 13132641820800 R 2033 * 14133460751561 R 617 * 11132271137100 U 761 * 11133460569200 R 1711 * 11131730574503 U 19233 * 06131710277702 U 9211 * 15133411531000 U 16980 * 09131511852300E R 1808 * 07133460398001 R 6076 * 12131440885800 R 1983 * 09132610828400 R 1655 * 11131450638344 R 1754 * 12131281257005 U 688 * 06133460339702 R 9219 * 02131440160800 R 292 * 11132130759400 U 6535 * 03132620176900 U 10691 08131380775600 R 13980 * 12133420731800 R 580 * 09132510839906E R 484 * 10131440683904 E R 1181 * 11131461101080 R 6207 * 15133411511909 U 1731 * 11132360855400 R 1402 * 16131843788439 U 1115 * 10132641404600 R 1417 * 05132610509300 U 2221 * 10132641400600E R 6881 * 05131530755634 R 701 * 10131613783300 R 152 * 16131722162100 R 666 * 08133460442839 R 22198 * 16132251654600 R 2114 * 12133460665102 R 714 * 07131720857700 R 649 * 10133451245900 R 5191 * 11131620823107 U 1442 * 05133450697400 R 27556 * 11132511038720 U 736 * 12132251228250 R 2042 * 13131730678402 R 9835 * 08132521316582 R 1064 * 10132510914400 E R 1005 * 15131450810800 R 1761 * 06132110852150 U 14839 * 12132360962900 R 615 * 08131830359181 U 17869 * 11131511011701 R 1942 * 17133411803700 U 1961 * 08132180715013 R 1671 * 12132251209600 R 310 * 10131613801700 R 1240 * 12132292583903 R 26228 * 13131730642502 U 1745 * 07132140479301 U 1680 * 10131430603611E R 1742 * 16132321710203 R 1520 * 09131412287646 U 1578 * 15131821071505 U 9279 * 12132310250184 U 1443 * 13131641099540 R 209 * 01133450063999 R 19795 * 14133460738494 R 16622 * 01133450040099 R 19009 * 14133451776000 R 13427 * 11132531116200 R 965 * 08132281292183 U 8814 * 10131460507451 R 1417 * 11133451454300 R 1457 * 10131613804000 R 1531 * 09131710414904 U 1929 * 01132371046700 R 3641 * 09131610630700 R 9409 * 15131810038710 U 1255 * 12133441381300 E R 6580 * 08133460430728 R 751 * 06133450789700 R 369 * 10131613794701 R 807 * 15133411531400 U 2044 * 13132361012400 R 1492 * 08131280867216 U 16857 * 14133420871304 R 89 * 09131250522085 E R 128 * 17133460837832 R 1607 * 10131420463811 E R 1567 * 16131431739600 R 903 * 12131281249300 U 2006 * 11133411071800 U 9807 * 12131730621600 U 34610 * 13131730647903 U 2080 * 17133411850202 U 15823 * 11132531072502 R 8590 * 05131420242663 R 9926 * 10133460533601E R 296 * 14133460762332 R 217 * 14133460742545 R 1781 * 06131280668005 U 1719 * 05133450647300 R 1590 * 12133412430700 R 10493 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132510887500 R 929 * 01131640426404 R 829 * 15131612467501 U 940 * 14133411400500 U 1175 * 09132530859200 R 6551 * 13131730687408 R 1169 * 05131640693642 R 2084 * 09132172815352 U 2469 * 15132262556251 U 11909 * 05131420245961 R 8248 * 04132520813932 R 575 * 09131620456606 R 3304 * 12132161017403 R 1447 * 09132310205868 U 1120 * 11133460596086 R 472 * 13132450603000 U 986 * 11132321283805 R 1501 * 15133431403615 R 6015 * 12131430747806 R 137 * 04133450513300 R 625 * 05131440304000 R 2043 * 11133460596989 R 410 * 11131541709400 R 1679 * 13132641829300 R 1792 * 11131520926920 R 363 * 13132450622020 U 22689 * 14133460717003 R 691 * 11131680728500 R 15973 * 12132540936602 R 1778 10131390308600 E U 6415 * 11131680722901 R 148 * 08132614219500 U 186 * 12132310242891 U 1117 * 15132551500381 R 989 * 12132521838931 R 1494 * 04133450475900 R 8165 * 08132620887600 U 41124 * 11131730578525 U 1603 * 13132521922932 R 470 * 13131630625302 U 207 * 15132457194405 U 7947 * 02131520104700 R 27359 * 10133420630600 R 14196 * 12132310247070 U 9978 11131381300200 R 2656 * 05132360360529 R 614 * 08133460463291E R 4738 12131331903400 R 9440 * 11132611049706 R 5598 * 07132550708331 R 3166 * 04131710115005 U 1783 * 12133451528900 R 1561 * 07131640558420 R 1714 * 07133440602706 R 4603 * 11133411139500 U 1247 * 12132310249881 U 1335 13131381416910 R 2594 * 09132240398200 U 7414 * 12132531197705 R 1087 * 14133431380639 R 396 * 16131612542100 U 8251 * 02131620112200 R 2149 * 12131730585100 R 8952 * 12131460588956 R 488 * 13131460646206 R 1331 * 09132270962050 U 2039 * 12131220758100 U 1805 * 10133460550314 R 1539 * 08131460408150 R 1755 * 16131830783181 R 124 * 10131250567681 R 275 * 04132530379100 R 2027 * 09131510821316E R 89 * 03132282533100 U 885 * 03132130150603 U 3268 * 09132310205878 U 1157 * 08131710408205 U 10144 * 12132140931409 U 1349 * 11132371125131 R 1834 * 10132641390300 R 1880 * 14133460749306 R 337 * 12131621012500 U 1852 * 08133410744500 U 3519 * 02131460073100 R 1237 * 13132251362850 R 556 * 05131440352602 R 7811 * 12132641791600 R 538 * 10132271382507 U 1753 * 12132240595000 U 1164 * 10133460547601 R 948 * 15131830771433 R 740 * 05131722938900 R 2051 * 16133421033403 R 1424 * 05131722933900 R 929 * 12132231208220 U 1912 * 10132530965600 E R 3243 * 10132281630500E U 2204 * 03132450339400 R 398 * 10133451292200E R 3258 * 13131680816001 R 345 * 10133411011800E U 2003 * 10131613796000 R 2132 * 04131450247811 R 8406 * 13131611962400 U 714 * 12132251274050 R 4390 * 06131220329700 U 10772 * 11133460569132 R 1153 * 11132471417500 U 1787 * 04131710118400 R 718 * 12133420731801 R 263 * 13133441471900 R 1733 * 11132251149800 R 786 * 12132240769400 U 2831 * 15132511591800 R 1772 * 05131280592110 U 2025 * 04132280857551 U 6855 * 05131610327004 R 3497 * 06132413310700 U 17678 * 08132540533602 R 3463 * 11133460574100 R 1138 * 11131471339600 R 6592 * 12131630572102 U 883 11131381234110 R 3921 * 11131820770100 U 1934 * 03131540380010 R 21248 * 09133410851800 U 1026 * 13133441462101 R 1952 * 08132550837432 U 4056 * 11133451414800 R 778 * 10132231139151 U 1393 * 12131611883600 U 124 * 10131811015000 U 1351 * 15132292778122 R 1765 * 08132250840000 R 8098 * 08131620453703 R 13746 * 03131720280600 R 357 * 03131441607812 R 1580 * 15131411191864 U 20316 * 10132210511810 U 8096 * 06132251382733 R 3404 * 12132310245090 R 810 * 12132611745777 U 89 * 10131613782400 R 1420 11131320796609 U 972 * 12131611920500 U 10834 * 13131612029501 U 1324 * 13131621043980 U 1455 * 10133410966504 U 1889 * 11132531076700 R 2012 * 13132611131414 R 798 * 13133460284601 R 5014 * 11132321277600 R 1863 * 10131613783200 R 1658 07131332803054 R 1197 * 09131250529200 R 192 * 07132270723951 U 183 * 09132111284953 U 7692 * 05131610352992 R 5384 * 12131430751200 R 8531 * 14133460762484 R 1755 * 15131532715627 U 10892 * 11131730568400 R 874 * 05132310128840 R 960 * 13132411443700 U 1835 * 08131610580103 R 1161 11131381301638 R 9664 * 15131441136201 R 1077 * 06131830278931 U 9977 * 06131723095300 R 13952 * 12132471580500 U 10930 * 08132521307381 R 8043 * 12131830567781 R 2064 * 05133450704000 R 871 * 06133460332102 R 2007 * 07132110930753 U 9682 * 05131610326003 R 1244 * 10131680614901 R 1398 * 05133460239250 R 2458 * 12132540936617 R 1323 * 07132521115981 R 4532 * 12132531166401 R 1039 * 12132181177509 R 1719 * 06131620347806 R 568 * 09131510813400 R 2340 * 13131460651451 R 1538 * 12131611766200 U 1292 09131331481650 U 2107 * 12132540980601 R 2101 * 12132641794400 R 523 * 09131620484200 E R 1992 * 15133411583701 U 1429 * 13131641099435 U 860 * 07131620377407 R 3964 * 11132291378200 R 1424 * 05131420205611 R 1833 * 05133450697300 R 11166 * 14133460717339 R 2149 * 12131430750301 R 3404 * 08133460421600 R 360 * 09131250551131 E R 15422 * 16132472113300 U 16409 * 12131630594214 U 1049 * 11131611616500 U 1579 * 01131420020361 R 2018 * 10132551002283E R 976 * 09132540663200 R 1924 * 10132551034781 U 5122 * 10132231015297 U 10787 * 02131440160803 R 1280 * 06131630274702 R 1742 * 11132291402800 R 1622 * 01131630009910 U 1272 * 01132130048200 U 10268 * 11131811142300 U 11307 * 13133460709103 R 1971 * 13132521918532 R 672 * 13132361005203 R 936 * 08132471086000 R 345 * 10131510866905 R 1217 * 11131640666601 R 3616 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430152102 R 10217 * 01131710025900 R 29156 * 10132531003000 R 951 * 16131810167200 U 1993 * 11132130787304 U 2062 * 05133420280000 U 293 * 08131250505231 R 16476 * 12131210938301 U 4752 * 01132371047900 R 2259 * 10131613800100 R 1826 * 13131621105400 U 1006 * 12132310250720 U 1979 * 11133460619402 R 1181 * 13133460278405 R 146 * 10131613804300 R 1266 * 09131510806692 E R 2814 * 07132290837700 R 856 * 07132530662503 R 909 * 14133441486000 R 2041 * 05132455509862 U 839 * 07132370775083 R 1990 * 09132270947950 E U 8637 * 06131630270493 R 953 * 13133431322903 R 6917 * 03132250357500 R 716 * 12131730611918 U 408 * 10131710489225 U 893 * 15133460790478 R 120 * 02132470281900 U 17941 * 15133411547700 R 1944 * 06131723048700 R 4195 * 09131820566801 U 2069 * 10132530072101 R 1836 * 13131420594664 R 89 * 09133431018406 R 14473 * 16133421043301 R 1190 * 08133460426013 R 3140 * 08132360686002 R 14504 * 15131612452001 U 911 * 12131641053300 U 1943 * 03132250346550 R 1002 * 01131680009400 U 1396 * 13131230702031 U 5740 * 07132290872900 R 3142 * 10131613771404 R 1213 * 16132611345200 U 1848 * 12131730588223 U 1341 * 05131543214000 R 15554 11131381253901 R 719 * 09132310211800 U 8475 * 09131620498005 R 2141 * 13131730665900 U 19603 * 06131630271007 U 19149 * 15131810081412 U 990 * 07132270755000 U 2141 * 08132130461442 U 6429 * 10131520849225 R 1707 * 05132410446600 U 17382 * 09132530910804E R 4322 * 16132531621905 R 1993 * 13131710599304 R 689 * 03132430273000 U 15818 * 13133441397800 R 1395 * 11132371125181 R 1950 * 13132271373101 U 1684 * 10131613802000 R 1288 * 10131640639214 R 1120 * 08132530812100 R 1758 * 12131630576506 U 9993 * 12131611911600 U 7243 * 11132235095650 U 347 * 16132621889500 U 6368 * 10133411020300 U 1602 * 03132262359951 U 511 * 02132310074593 R 1287 * 07132160610719 R 12207 * 13131710605405 R 1334 * 06132251383806 R 3000 * 11133441315410 R 2823 * 11132360830300 R 846 * 15133460787208 R 2138 * 05132620386700 U 1675 * 13133441396801 R 900 * 04132310119620 R 1885 * 10133451302901 R 2801 * 10132551042584 E U 4127 * 08131630373310 R 1502 * 12132221841305 U 2781 * 05133460241001 R 512 * 09132410990200 U 5967 * 13132611164410 R 1465 * 13131281322105 U 1894 * 03131680190601 R 740 * 09132484314160 U 412 * 08132120402806 U 1992 * 08132160744485 R 1743 * 12132641794700 R 1128 * 07131830316331 U 128 * 13131281326786 U 2563 * 10131620537900 E R 8931 * 11132531084500 R 634 * 03131720382800 R 125 * 07132360556900 R 2407 * 10132172115352 U 8814 * 01132360010100 R 3822 * 15131612467800 U 1810 * 10131613789800 R 973 * 11132235109900 U 600 * 13132641837906 R 90 12131381386304 R 784 * 09132130516300 U 967 * 11132251129500 R 1299 * 08131710374401 U 4211 * 11132321313302 R 1157 * 09132410931802E U 4249 * 13131430990900 R 1481 * 12132111748250 U 5528 * 02131420067814 R 1836 * 11131640674501 R 573 * 12132160945500 R 1057 * 16132411667300 U 31112 * 12132160979400 R 1840 09131380917253 U 19288 * 10132484409800 U 2052 * 13131641094141 R 1144 * 11133451421000 R 1932 * 12133431287506 R 1259 * 11133460596166 R 1017 * 02131811680400 U 7762 * 02133440154300 R 2256 * 10132221690200 U 1931 * 16132251611601 R 5309 * 03132180401804 R 14502 * 13132310257932 U 4197 * 11132281805413 U 700 * 10131613803901 R 841 * 02131510182434 U 1866 * 11131461100745 R 1308 * 16131612573200 U 1976 * 10132551014181 U 1011 * 13131641090901 R 901 * 12133412424500 U 1919 * 16132282142600 U 5870 * 06132456634650 U 13632 * 08132612110600 R 10689 * 11132551145931 R 2524 * 11133420693200 R 1389 * 14133460739314 R 562 * 11133460596383 R 790 * 03132280815280 U 15583 * 15133460786541 R 1624 * 06133430787006 R 256 13131332086866 R 10859 * 12132310252290 U 8461 * 13132361051502 R 93 * 09131511848102 E R 111 * 12133441357000 R 1740 * 12131611815900 U 1822 * 13131621095000 U 17752 * 14133411370106 U 441 * 12133441353301 R 186 * 10133420624601 R 1598 * 10132641404500 R 2417 * 15132292738900 R 1777 * 09132310211801 U 22152 * 10133431094423 R 1928 15131390336700 U 435 * 15131511324852 R 1836 * 07132521218531 R 9312 * 13131630622101 U 1111 * 10132321191602E R 5798 * 12132360933600 R 816 * 08132290932900 R 2155 * 09131250526431 R 1518 * 13132641885600 R 192 * 04131440256500 R 6531 * 15133431445680 R 509 * 16132241763807 U 8466 * 11131461102411 R 700 * 02133430448943 R 89 * 08133430940306 R 575 * 09131250538531 R 2149 * 11131440763600 R 1736 * 09131250513849 E U 1310 * 16131230307415 U 48211 * 03133450337500 R 389 16131381788230 U 560 * 07131460371001 R 8160 * 11132611049702 R 8349 * 10132281640000 E U 2102 * 06131220341612 U 24363 * 01131251706974 U 1605 * 11131520999210 R 2926 * 16131612557401 U 1886 * 12131620931900 U 6342 * 14133411441502 U 1932 * 12133420721701 R 1567 * 10131680640200 R 2046 * 11131520992338 R 1912 03131320262814 U 23617 * 01133440050300 R 861 * 09131452371100 R 3642 * 10131460492251 R 4753 * 06132221316141 U 7930 * 12131430700002 R 7781 * 12131541896218 R 1325 * 11131820796704 U 998 * 09132291106900 R 1600 * 09131510809200E R 8784 * 06131280628700 U 21181 * 05133450685100 R 148 * 10132551018481 R 1763 * 10131613798801 R 1496 * 12132531140101 R 4241 * 12132321401604 R 516 * 10131613802300 R 833 * 15133460787631 R 968 * 12133441379100 R 687 * 01132290102300 R 2051 * 08132172514561 U 1463 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310235209 U 3986 * 15131230816931 U 27444 * 15133460781500 R 617 * 10131730493600 R 15441 * 11133460596365 R 1549 * 11132321279809 R 1417 * 11133460636801 R 1869 * 06132413368000 U 1856 * 11132521714932 R 12024 * 04132510345200 R 8227 * 10132540732306E R 12275 * 11132611030003 R 4976 * 04132530381513 R 5389 * 05132230066379 U 292 * 09131640627812E R 2207 * 07131510676464 R 1688 * 16132251602200 R 1826 * 11132271169900 U 10218 * 08131630373303 R 1177 * 11133460619403 R 3420 * 13131511147444 R 9996 * 07132370724031 R 6444 * 04131720720800 R 10233 * 04131430205100 R 2731 02131381532401 R 776 10131310573564 U 9532 * 11133411103100 U 21110 * 01132530085600 R 804 * 11132321280219 R 8194 * 16132481460600 U 288 * 12132641812300 R 887 * 16131680979600 R 766 * 11132531074500 R 2079 * 13131611949300 U 8689 * 12132431626300 U 8226 * 11132181164820 R 1147 * 13132621481700 U 7875 13131332088225 U 7856 * 15131532820823 U 10028 * 16133441680200 R 30901 * 13132361028708 R 292 * 03132530262802 R 6750 * 05131460233202 R 8239 * 09132550927281 R 8131 * 09132291061100 R 1850 * 06131250335783 R 1946 * 02132150188531 R 9409 * 12133431287606 R 1430 * 08131680473501 R 89 * 10132431403700 U 650 * 07133460411212 R 744 * 16132458185512 U 14225 * 07131610513301 R 1382 * 12131430751409 R 1685 * 13133441428100 R 3908 * 10131520912303 E R 2392 * 09132150379027E R 1874 * 13132611164400 R 1041 * 07132410550140 U 4882 * 12131611900700 U 1070 * 15131441154900 R 344 15131310964098 U 10841 * 12131611786700 U 823 07131391073403 U 25959 * 15131460722400 R 1582 09131310503441 E U 59169 * 13132431878600 U 600 * 11131630468501 U 7840 * 13132140992800 U 7909 * 11131640677306 R 422 * 11131811142305 U 15455 * 12132261102210 U 22581 04131311053165 U 1648 * 06131440392500 R 11466 * 12131611937907 U 1548 * 16131431728506 R 1340 * 12132641812200 R 1575 * 12133441385903 R 1262 * 12131281265000 U 1918 * 15131210715700 U 692 * 09131520760250 R 1502 * 11132251151150 R 5882 * 07131830331981 U 1714 * 13131641087130 R 379 * 02133430423306 R 1473 * 05131722929700 R 10688 * 13132210741700 U 6498 * 16131281679900 U 765 * 11132221753500 U 2078 * 11131461099106 R 426 * 06131510524915 R 2029 * 15131411178018 U 1863 * 09133451053600 R 1247 * 12131620903404 U 1559 * 10131710517603 U 10832 * 12132310242210 R 2086 * 12132321383803 R 100 * 10131520920910 E R 1546 * 08131541260812 R 4514 * 14133420887703 R 194 * 11131210892301 U 1836 * 11131820791800 U 1943 * 11131721270801 R 916 * 11131520925507 R 835 * 14133441483100 R 5883 * 05131440344900 R 1096 * 07133460381401E R 5205 * 13133441395101 R 2107 * 10132150467400 R 1336 13131392402400 U 1565 * 07131610503702 R 1811 * 16131722168601 R 670 * 12131641065200 R 895 * 09133451066600 R 463 * 17133411803704 U 1678 * 13132271337250 U 9128 * 13133451664400 R 16163 * 09131211260000 E U 5624 * 03131441604002 R 1513 * 05131710176100 U 2025 * 11131730543700 U 10261 * 11133441280603 R 904 * 12133441378401 R 617 * 15131641167900 R 1498 * 12131730603610 U 8503 * 07132521103334 R 1735 * 12132360955600 R 10120 * 03132410241902 U 4491 * 16132222082102 U 1115 * 11132271124150 U 1333 * 14133460754406 R 3746 * 03133450331600 R 9645 08131331285226 U 1408 13131381532700 R 594 * 12131532119431 R 938 * 06131610480920 R 902 * 10131520838625 R 795 * 12132360930103 R 1070 * 13131611994500 U 101 * 08132360617900 R 4296 * 10132130590603 U 8615 * 27131816402470 U 4895 * 11132281765956 U 3649 * 15132321603701 R 472 * 15132180160964 R 2016 * 07132360545419 R 89 * 11132641647200 R 1020 * 12132160971300 R 1839 * 11131461068500 R 4492 * 12131611919300 U 935 * 12131611884800 U 1144 15131381156607 R 1723 * 13132240642200 U 7968 * 03132530211402 R 44906 11131381301623 R 41897 * 12133420719505 R 1422 * 14133411486104 U 2020 * 03131441612901 R 5196 * 10133410968600E U 18670 * 12132531204700 R 1776 11131381261100 R 4710 * 12131730594300 R 17781 * 13131843111631 R 8954 * 16131730842502 U 1107 * 10132510944503 R 1398 * 09132221636600 U 1703 * 09131640623600 R 14278 * 11131620823120 U 8282 * 14133441482700 R 1731 * 05133430671806 R 947 * 10131520836411E R 1155 * 10132271440200 E U 1672 * 12131611886401 U 779 * 03132310135220 U 1496 * 12131811184510 U 1260 * 11131413057502 U 16840 * 11131730552300 U 3546 * 14133420906100 R 1943 * 11133460642500 R 1125 * 11131721313102 R 280 * 08131640581455 R 1421 * 09132181102310 E R 2168 * 10133410966500 U 1980 * 12131430693506 R 1646 * 07131720831400 R 1144 * 09131452380300 E R 8111 * 12132641809700 R 975 * 12132181177204 R 1077 * 07131720863300 R 3704 * 11131450635407 R 1578 * 10132160832503E R 6586 * 05131430224002 R 312 * 11132271154250 U 9134 * 11131640673803 R 1520 * 14133441519801 R 2060 * 09132160777206 R 18165 * 10132610950303E R 422 * 12132521840632 R 964 * 12131710567035 R 1397 * 13132631300600 U 7670 09131390396900 U 2712 * 05131720640700 R 1613 * 10131613797500 R 16669 * 11132271160300 U 2021 * 12132641804104 R 89 * 11133460584300 R 1822 * 12131730608513 U 9228 * 11133460631100 R 1542 * 03132160235102 R 9398 * 09133440830700 E R 1476 * 10131250581581 R 26222 * 07132370792633 R 1741 * 11132240540400 U 8171 * 14133460762602 R 10782 * 13131730655200 R 124 * 15131532862645 R 13927 * 13132292630303 R 3662 * 10131460491250 R 46714 * 13131420613761 R 1251 * 11131680697800 R 1666 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132510842200 R 3071 * 10131680573002 R 799 * 11131510977131 R 189 * 12131730588525 U 1384 * 10131510948046E R 757 * 13131450758601 R 1378 * 11132251129550 R 1170 * 10132431404100 U 970 * 04132232065751 U 14183 * 13131441007004 R 2048 * 12131460610050 R 124 * 11131640665805 R 289 * 12131532119432 R 1150 * 07131460382750 R 721 * 04131820192000 U 1302 * 14133460739315 R 1939 * 14133441525902 R 8074 * 08132612045200 R 18431 * 10132531017904E R 16721 * 10131613768400 E R 9093 * 10132281624300E U 2285 * 11132531059001 R 4180 * 09133431050206 R 769 * 16132210926302 U 1838 * 11132221737300 U 756 * 10131620538901 R 8931 * 13131460633051 R 876 * 10131810969600 U 8383 * 12131710567401 R 980 * 09132221616211 E U 1735 * 09133460479605 R 20547 * 13133431305493 R 411 * 13132292639805 R 3110 * 09132510887900 E R 1167 * 10131613728600 R 1312 * 07132457739200 U 21482 11131381301543 R 321 * 13132280740500 U 2003 * 10131710497002 U 9183 * 13132271353400 U 3684 * 15131641135424 U 96 * 13133460278406 R 441 * 03132410234310 U 4313 * 15132631494300 R 1853 * 11133460623101 R 1417 * 05133450634900 R 1844 * 12132310249880 U 2091 * 10131680584300 R 13861 * 08131810779500 U 742 * 13131420606312 R 844 * 10131613817200 R 1557 * 03132280797051 U 5935 * 11132511037405 U 1073 * 11132281768760 U 1340 * 02133410215400 R 12780 * 03131420122412 R 2059 * 10131613799300 R 8829 * 08132261480817 U 2202 * 14133451814200 R 701 * 14133451821700 R 1716 * 13133431289306 R 901 * 13131820924208 U 2433 * 11133460596838 R 859 * 01131620029109 R 13106 * 09133431054640E R 949 * 07132610754400 R 8890 * 06132610615900 U 3237 * 12131430753409 R 2066 * 13132641887200 R 2025 * 10131613805800 R 3974 * 12131281249330 U 1808 * 13132361014202 R 508 * 10131510884750 R 1571 * 06132150307220 R 11910 * 11132321279901 R 2461 * 08131630365202 R 2023 * 07131830352743 U 791 * 06132240251106 U 2078 * 10131613803600 R 6403 * 11132521700246 R 13744 * 11132235028000 U 9038 * 11131450597605 R 1158 12131320816305 U 1498 * 13132511441100 R 1954 * 14133420912202 R 161 * 11133460000851 R 1409 * 16131511405760 R 5865 * 11131520992340 R 1195 * 09133410867600 U 1628 * 13133441399500 R 14659 * 07131610513100 R 1947 * 16131821157303 U 302 * 09132310205819 U 36280 * 08133460415405 R 5215 * 07131541109016 R 1802 * 08132360604401 R 13535 * 03131840603031 U 780 * 13133460288000 R 8410 * 13133441361702 R 9136 * 10132291262200 R 416 * 08131680454002 R 3734 * 16131821178000 U 2120 * 10131460477701 R 15652 * 06132180671554 R 403 * 12132321383211 R 1654 * 05131722842100 R 560 * 15133441544700 R 6717 * 13132511451303 U 1116 * 13131230696490 U 5195 * 11132310232780 R 14400 * 03131430065811 R 1037 * 09131420385167 R 1081 * 12132511261367 U 3361 * 01132410003704 U 1718 * 11131220683500 U 5525 * 11131811086400 U 63933 * 13132361033500 R 1207 * 14133441509500 R 6383 * 15132361201801 R 962 11131381285200 R 16842 * 11132531054700 R 4664 * 11132181175304 R 1588 * 05133460237852 R 1059 * 05133430660506 R 1603 * 13131611981300 U 881 * 11133451460501 R 1105 * 12131430750900 R 1699 * 12132160935300 R 9622 * 11131620830103 U 737 * 01131510094300 R 2998 * 11131721306915 R 993 * 09133410889800 E U 1789 * 11133460607500 R 724 * 15133451901600 R 8658 * 10131440683901E R 1029 * 04131710119005 R 812 * 03132250345600 R 787 * 05132520904031 R 654 * 13133451651000 R 808 * 01132140707050 U 94 * 12131641067016 U 1038 * 11133460596218 R 1123 * 05131722902300 R 9514 * 10131640639217 R 8358 * 10133460548003 R 781 * 01133460013703 R 125 * 12131820818331 U 539 * 13132310253491 U 210 * 05132640687300 R 137 * 12131630601508 U 770 * 11133460567700 R 1446 * 04132620338300 U 10950 16131381782984 U 651 * 08133420565600 R 229 * 10133431086906 R 6921 * 10132281611600 E U 1981 * 13131730680215 R 1936 * 11133460638800 R 754 * 12131412762100 U 2410 * 01132360080400 R 13777 * 12131281269720 U 1837 * 13131440958100 R 2019 * 10131613826300 R 2064 * 12132251214850 R 1988 * 12131630595622 U 889 * 11132235037700 U 2006 * 15131420700062 R 504 * 09132160772613 R 2147 * 11132150522401 R 9138 * 07132251424900 R 1427 * 11132140754610 U 1056 * 12133431278119 R 2047 * 12132611777900 R 575 * 11133460568605 R 1113 * 12132411324202 U 1769 * 11131461101670 R 4220 * 11131520975100 R 1588 16131332510450 R 4427 * 16131612557500 U 1853 * 10132251055050 R 24859 * 13133411277602 U 1868 * 11131520942430 R 989 * 06131510592700 R 1492 * 27132166611224 U 8978 * 03132262361551 U 1746 * 04131610311505 R 1699 * 10132321240600E R 2069 * 12133441329501 R 16586 01131312905612 U 9144 * 11132271166250 U 2804 * 07133450901300 R 2368 * 06132290808100 R 2613 * 10132610927825 R 2053 * 11132360882503 R 1388 * 09133451070200E R 1868 * 13131460651150 R 1248 * 05132530452000 R 3177 * 16131411346712 U 2065 * 13133441434702 R 845 * 05131410391800 U 25630 * 11133411147400 U 11392 * 05133450685700 R 718 * 12132310252182 U 1973 * 11133431171406 R 1072 * 12133420775902 R 11335 * 09132411029900 E U 10921 * 08131412045100 U 10688 * 08131412062200 U 1297 * 11131510959205 R 1404 * 14133460739316 R 8831 * 15131641135398 U 1944 * 11131730578544 U 1420 * 11132271136800 U 543 * 09132641378100 R 3314 * 12132160950601 R 7971 * 03132270390200 U 11535 * 12132221821203 U 13464 * 05132520903131 R 7686 * 12131630598202 U 1955 * 13133441428600 R 1633 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271364900 U 1475 * 16131621370504 U 1398 12131392347802 U 5548 * 03133440262600 R 1394 * 05132530497804 R 1593 * 29132297503000 U 26763 * 01132212032510 U 3314 * 06132240230401 U 22077 * 03131510286204 U 1089 * 11133460651559 R 1025 * 11132611064408 R 15076 * 14133451734102 R 1843 * 27132216186400 U 3518 * 05133450595200 R 766 * 07131830352732 U 577 * 13131430926247 R 288 * 12131721696701 R 94 * 13131710587412 R 1724 * 10132251003501 R 1774 * 12133431275105 R 89 * 13132231557551 U 22816 * 12131611878700 U 2114 * 07131630287147 R 9133 * 11133431164216 R 1322 * 01132212068093 U 388 * 13132521921982 R 1010 * 06133450828900 R 10857 * 12131730610902 U 15644 * 02132160152406 R 3358 * 07132251465700 R 11203 * 12132310246811 U 1927 13131311648400 U 22663 * 10133441274904 R 1215 * 02132290249000 R 945 * 02133430397712 R 1826 * 02133430373311 R 9504 * 12131532262235 R 390 * 02133450269900 R 732 * 08131810729300 U 44765 * 05132610493807 U 444 * 11133460596973 R 9389 * 12132360958803 R 4479 * 07132521103381 R 1382 * 12131830549899 R 21817 * 12132251222000 R 7790 * 08131620440815 R 2063 * 12133441368503 R 3060 * 08132250821450 R 21854 15131390338700 U 7765 * 10133460548706 R 1339 * 09131510827101 R 1074 * 11132271160200 U 7836 * 13132641829200 R 832 * 11131461099400 R 1162 12131381333106 R 1150 * 09133410875500 U 448 * 11131461102740 R 1442 * 11131541709402 R 1998 * 13133411274403 U 1836 * 01132640146500 R 4094 * 12132321423142 R 1126 * 09132411029800 E U 20973 * 13132481178409 U 1927 * 15131450822419 R 726 * 12131460575751 R 9511 * 08132521320949 R 10999 * 02131280251700 U 1529 * 03132250357400 R 4189 * 12132310244401 U 800 * 11133460607818 R 477 * 12131620908702 U 5780 * 06132230957051 U 17334 * 01132450162900 U 851 16131332496800 R 753 * 08131510696210 R 2068 * 07133460386204 R 629 * 09131231044981 U 2056 * 07133460386103 R 168 * 06133450734303 R 2045 * 08132281291677 U 2261 * 09132550927331E R 180 * 12131730588539 U 1093 * 12131710567017 R 163 * 14133451846401 R 437 * 11133460566900 R 1222 * 12133420761504 R 1320 * 05132530464600 R 11018 * 10132360773602 R 4092 * 11131220714000 U 4116 * 12132292601807 R 1730 * 13133431294706 R 10311 * 08132360597502 R 64126 * 05132455509560 U 1356 * 12131281205605 U 1698 * 14133460751530 R 1624 * 11133431179204 R 108 * 16131441241902 R 1665 * 07132290889400 R 2116 * 15131230847181 U 1525 * 08133460421601 R 5279 * 08132510770900 R 3788 * 16131281616790 U 1508 12131381306014 R 1062 * 15131521362400 R 2488 * 12131641059900 R 1555 * 09131440582003 R 8836 * 07132320968801 R 21459 * 08131730383002 U 2411 * 14133460759800 R 127 * 10131613779200 R 1961 * 05133410514104 R 900 * 12132611740800 R 2816 * 11132531117301 R 3920 * 12131730594505 U 6484 * 12132161004510 R 2065 * 08131720988900 R 1109 * 04133450490400 R 672 * 02131510121700 R 1955 * 16131843808432 U 11450 * 15131251825650 R 7774 * 02131610144303 R 15231 * 12131710567703 R 13907 * 12131420538013 R 1739 * 13131230677970 U 2160 * 16131730810500 R 274 * 02132270264250 R 11291 * 06131630266703 R 8316 * 13131612012700 R 2952 * 08131610581211 R 1931 * 11133411075500 U 1730 * 11132172181550 U 15989 * 04132510350903 R 657 * 09131220527415 U 4145 * 12132181183800 R 6056 * 03131441616107 R 1625 * 06132610657905 U 9946 * 11132411173003 U 4174 * 14133451768200 R 3991 * 10132610970303E R 1603 * 14133441482006 R 89 * 13132531276500 R 1955 * 10131613808100 R 1067 * 15132511591700 R 1321 * 06131620348015 R 2115 * 05132640733600 R 15351 * 11133451414300 R 9253 * 16131460773250 R 2107 * 08133460471315 R 501 10131391831500E U 8374 * 15131251826200 R 1851 * 16132270621500 U 1544 03131311142100 U 2048 09131320655103 U 8204 * 13132371325384 R 1779 * 11133431199506 R 8363 * 07132251444100 R 1470 * 17133411803900 U 1326 * 06133460277421 R 1078 * 03131250178681 R 3665 * 11131520929106 R 561 * 14133441519000 R 932 * 14133411472100 R 22484 * 11131630487500 U 15989 * 09132141663502 E U 1842 * 12133451503103 R 2572 * 10132521511731 E R 2562 * 12131830440593 R 2101 * 12132292572115 R 1331 * 14133441525101 R 1095 * 15132631494505 R 2040 * 16132361265800 R 1560 * 06133460273105 R 8347 * 13132481181801 U 13171 * 10131420462111 R 1310 * 01132290080500 R 22579 * 13131220804200 U 4309 * 11131440826801 R 1278 * 12131440882700 R 390 * 08132510736101 R 1002 * 08132510771449 R 1916 * 11133451414101 R 1122 * 12131721588000 R 8899 * 08131412040438 U 153 * 10133431102806 R 1624 * 05133460257800 R 1180 * 05132251321719 R 1373 * 09132270926900E U 2265 * 11131510976805 R 890 07131380700010 R 10582 * 16132361342100 R 1913 * 02132180081100 R 26897 * 08132521317242 R 15354 * 12132321386117 R 885 * 04132270099712 R 704 * 05132640697100 R 1173 * 05132455502100 R 552 * 12133460653500 R 3348 * 11132271130801 U 4202 * 12131611891300 U 862 * 15132361235000 R 1337 * 08131531202431 R 1101 * 16131612600200 U 840 * 12131521056500 R 3626 * 09132310212900 R 1738 * 02131680101900 R 1488 * 11132271165450 U 9308 * 11132160920625 R 90 * 13133451718100 R 1972 * 07132540490300 R 1143 * 10131460494250 R 962 * 11132431523700 U 2101 * 02131470819348 R 7864 * 12131630594213 U 1366 * 08132360592300 R 10569 * 12133441376701 R 1801 * 15131441140200 R 1697 * 10131534174500E R 388 * 06131510506622 U 1309 * 11132641617900 R 757 * 07132370777031 U 1637 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541883410 R 661 12131381359508 R 1658 * 11131620837900 U 932 * 12132251266300 R 1982 * 01131710027028 R 783 * 12132292614007 R 1456 * 15132321647000 R 13937 * 10131830484243 R 463 * 12133431287607 R 807 * 11131620874402 U 235 * 12131730634003 U 19734 * 13132541059300 R 1857 * 10131440668908 R 4114 * 11133451339300 R 9060 * 11131611755300 U 1482 * 10131844279032 U 8811 * 11133451402800 R 1511 * 10133410959700 U 2086 * 05132540328203 R 8826 * 11131461053700 R 730 * 12131281249510 U 1568 * 13132521913981 R 936 * 02131710036171 R 790 * 10132411125201 U 20510 * 12131521085830 R 4320 * 08131452195000 R 2398 * 11131730544900 R 13965 * 08131721023200 R 2663 * 14133441470103 R 676 * 13133460697507 R 1075 12131381305848 R 1747 * 11131620837300 U 4990 * 09131810833300E U 1867 * 11132360916004 R 1190 * 07131531088231 R 193 * 12133431273906 R 356 * 02132280779351 U 32006 * 13131460646510 R 5855 * 09132130570700 U 8107 * 16132510022500 R 1156 * 12133451483600 R 545 * 10131680565303 R 735 * 10131613803500 R 10323 15131310783300 U 16272 * 02132410118300 U 70050 * 12132160935506 R 1853 * 12133431278148 R 1581 * 16131460805402 R 989 * 16132541249202 R 1724 * 12132172310457 U 630 * 12132641805300 R 382 * 13132471689300 U 3987 * 09131810833700 U 30055 * 09131610630701 R 804 * 10133460562701 R 2176 * 14133441495400 R 3070 * 12131830579531 R 219 * 02131640440105 R 1829 * 12131611786601 U 723 * 12132251214700 R 832 * 13133411315400 U 949 * 15132520002084 R 1694 * 09131721090400E R 10483 * 09132521416933 E R 1597 * 07133460394701 R 192 * 11133460572204 R 1026 * 11132281805400 U 6032 11131392265004 U 9074 * 09131510785563E R 3243 * 12132251284900 R 10663 * 02131520109420 R 2391 * 14133411412304 U 7819 * 14133460759508 R 8903 * 10131810986910 U 12757 * 01132530086002 R 3205 * 10131640652519 E R 514 * 10132210517513 U 715 * 07132550733531 R 3053 * 16131722155601 R 4392 * 11133411165300 U 1124 * 01133420060101 R 1970 * 12131611934805 U 751 * 15132310276077 U 3514 * 05133460264102 R 5874 12131333368674 U 8480 * 15131641138600 R 1966 * 05132520902331 R 640 * 06132320901201 R 2158 11131381281700 R 1480 11131381285400 R 1365 * 12132321363102 R 1300 * 15132631484200 R 20314 * 04131680227200 R 24050 * 10131520837913 R 9478 * 08132290964200 R 33881 * 12132221840903 U 2130 * 10131640640903E R 858 * 16131821204905 U 1989 * 13131211092200 U 1786 * 09131250532431 R 17520 * 09131430520211 R 601 11131381242100 R 966 * 05132262475751 U 2001 * 13131250716509 R 1300 * 11132172245856 U 1979 * 02132320209012 R 3785 * 13131612083000 U 2177 * 11131230571481 U 2161 * 12133431272826 R 6375 * 12132321370203 R 1160 * 10131541569800 R 2073 * 07133430843307 R 930 * 12133460669500 R 1796 * 12133431277000 R 152 * 14133411441300 U 1912 * 09131640613000 R 199 * 05131440323305 R 16445 * 12131412762200 U 1810 * 16132551620532 R 10082 * 10132610984410 R 637 * 09131730459300 R 6899 * 10131640649418 R 12368 * 12131521040920 R 1826 * 12131281265005 U 2038 * 11131640676416 R 343 * 10133460542504 E R 11326 * 04131510376307 U 1221 * 07132550724287 U 6037 10131390600870 U 1215 * 10131510822526 R 89 * 16132361344200 R 1877 * 11131510958600 R 4575 * 11132360889000 R 418 * 12132511252807 U 7990 * 13131460649206 R 498 * 11133441302400 R 1848 * 05131460257951 R 3398 * 12131721640700 R 1561 * 06132456646500 U 23167 * 13132140988900 U 17613 * 10132521604149E R 854 * 12131521029310 R 144 * 11131640677607 R 1313 * 10131613780500 R 1253 * 12131281208204 U 917 * 16132551605433 R 1173 * 13133420813400 R 253 * 10131613803300 R 1394 * 06132510564000 R 720 * 10132251008850 R 4133 * 08131720957700 R 12092 * 12131281218848 U 1187 * 11132431520000 U 2109 * 09131820609308 U 22644 * 08132360678900 R 6871 * 11132235142500 U 4192 * 12131730603609 U 335 * 03132250336900 R 1339 * 12133431273627 R 580 * 10132291263900 E R 1859 * 10132120907510E U 10569 * 06133440546402 R 9858 * 16131730839102 U 14522 * 11133460604001 R 4689 * 10133451199701 R 399 * 10133431105306 R 1818 * 11131640677509 R 604 * 15132131017800 U 8870 * 09132130509902 U 2179 * 08132180719908 R 921 * 09133410840902 U 1912 10131320700900 E U 1983 * 03131441594201 R 949 * 16133460818029 R 1155 * 10131613793500 R 1950 * 09131511859600 R 7553 * 06132180626800 R 14566 * 07131720834200 R 922 * 11132611049717 R 14019 * 07131510630926 R 3410 * 10132160863142 R 1782 * 15133460787284 R 1186 * 15132321619202 R 8376 * 15131441144000 R 1126 * 29131613034108 U 38111 * 12132360930102 R 1235 * 12132471580901 U 2072 * 10131460491300 R 56723 * 12132221849200 U 1738 * 11131680675700 R 2138 13131320873400 U 1998 * 04132520832531 R 643 * 12131460617900 R 733 * 07132550716333 U 20042 * 09133410932000 U 1790 * 07132510609900 R 1050 * 09131460428800 R 2788 * 09132540650608 E R 828 * 11131730552400 U 1612 * 11132281759554 U 5135 * 10132360822001 R 611 * 12132321356203 R 1146 * 12131730637263 U 1201 * 11132611050704 R 961 * 01131630009919 U 90 * 09132540641100 R 898 * 11133460635900 R 1436 * 16131722167001 R 1753 * 01131520033500 R 11509 11131333057250 R 632 * 01132160115501 R 374 * 12131730623604 U 8367 * 12131710565284 R 599 * 10132251055251 R 10081 * 15131441115800 R 1804 * 08132250804800 R 1186 * 03132250342702 R 5947 * 11133460629302 R 2938 * 14133460721300 R 8534 * 06131610477722 R 2054 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131541570400 R 6180 * 12131412738502 U 1067 * 10131830484322 R 1915 * 13132251312650 R 540 * 05131440306902 R 2425 * 12132551220331 R 1556 * 11131844483431 U 720 * 07131541109000 R 1998 * 16131612556900 U 15704 * 15133460762643 R 1771 * 13133441467109 R 425 * 13131460623600 R 14746 * 10133431092505 R 4947 * 11133451333500 R 6514 * 09132291133200 R 27552 * 03132530277000 R 24141 * 08133440780508 R 657 * 11133460590102 R 89 * 16132310294884 U 1575 * 13133460696407 R 6003 * 08132172075560 U 125 * 06131710270820 U 3223 * 11133460584501 R 89 * 12132641812700 R 1821 * 13132292640323 R 145 * 09131220580320 U 10743 * 10131640649507 R 1456 * 13133460695618 R 890 10131382238309 U 1464 * 16131542491000 R 9473 * 08131640564701 R 1016 * 11131461065101 R 1093 * 12132231340300 U 10950 * 14133460753601 R 200 * 13133441399700 R 6170 * 16132270658103 U 16528 * 04131640497309 R 742 * 15131810047810 U 1657 * 15131420704462 R 1375 * 03132250343763 R 1270 * 16132432310100 U 2071 * 02131470808500 R 2014 * 12133420761500 R 2098 * 10131613807500 R 1303 * 06132521013781 R 4776 * 08132180721500 R 7785 * 11133451405100 R 14390 * 04131710153100 U 691 * 10131613841100 R 3726 * 16131641180446 U 8940 * 15132120448600 U 400 * 01132120019344 U 28698 * 05132455538400 R 1781 * 12131430748201 R 539 * 11131640679808 R 7975 * 02133420079702 R 2940 * 10133460564501E R 2015 * 09133410877802 U 915 * 11132631046504 U 15543 * 13132551315947 R 1555 * 06133460273550 U 694 * 07132540464000 R 10971 * 01131470779500 R 11079 * 14133420875900 R 3816 * 11131450643614 R 1264 * 13131460639852 R 4237 * 13131730689402 R 1753 * 12132310247424 U 249 * 11133460578804 R 274 * 13131460658451 R 1689 * 09131510841400 R 3908 * 05133450685400 R 1894 * 13131230705231 U 44224 * 10131230550888 E U 1942 * 11131611607401 U 2528 * 13132551301882 R 1676 * 15132631469000 R 2062 * 11132291389200 R 1093 * 09133410935800 U 2126 * 01131430000702 R 16904 13131381399700 R 9861 * 11132140778000 U 1138 * 10131721223103 R 8443 * 10131460518875 R 1338 * 05131610382200 R 1989 * 11132210609200 U 1522 * 08131510728124 R 1869 * 11131611611000 U 825 * 01131211429220 U 4406 * 04132270152029 R 10853 * 09132484300420 U 3334 * 06132413262600 U 1958 * 15133431418103 R 994 * 10131250573581 R 3341 * 10131640646905 R 3965 * 04131411687900 U 998 * 13132262146406 U 2024 * 06131640533014 R 1945 * 10131613790300 R 1249 * 05131610382000 R 1435 * 12131430747804 R 1806 * 03132610234400 U 1961 * 16131641179208 U 1958 * 16131730827107 U 6359 * 11132140791316 U 2010 * 11131640678306 R 1490 * 11131640668802 R 3702 * 09132521403231 R 354 * 08132310185737 U 6755 * 15131621342501 U 2052 * 09133440811900 R 1042 * 16131460793701 R 1624 * 03131720277001 R 443 * 10131510878600 E R 1211 * 13133411329602 U 18006 * 11131680654200 R 946 * 14133411369900 R 1069 * 16131821217400 U 3710 * 08132540540203 R 90 * 04131710117621 R 886 * 04132234005450 U 250 * 15131210748603 U 1246 * 11131611659301 U 2140 * 08131411989900 U 1616 * 09132521422678 R 13478 * 14133460750300 R 1251 * 11131420499662 R 691 12131333375400 U 1618 12131381306038 R 747 * 09132450374640 E U 229 * 10132281622510E U 971 * 06131723096700 R 25964 * 16132520021723 R 1481 * 12132160994800 R 2888 11131381301594 R 9473 * 06132530584100 R 1547 * 01131720072601 R 8361 * 11131710537618 R 2939 * 14133441498000 R 8313 * 09132370905184 R 9536 * 13133460289900 R 751 * 05132360387502 R 826 * 06133430746806 R 2479 * 12133451502500 R 1403 * 11131611727801 U 1317 09131331512426 U 1661 * 09133460493801 R 3903 * 11132611089809 R 2096 * 10131820646400 U 3616 * 12131630585800 U 4071 * 08131720979400 R 1960 * 13131460638600 R 1705 * 13131420582861 R 337 * 11133431196006 R 1808 * 11132251141800 R 1465 * 09131520768100 R 1576 * 08133460426400 R 1096 * 15131641170901 R 2078 * 05132520908131 R 13147 * 11133460639601 R 1576 * 11133460644403 R 560 * 10132231105351 U 7598 * 16131281614909 U 1098 * 10131613778000 R 1184 * 07131710347302 U 10643 * 09132641379400 E R 4995 * 13132511456100 R 835 15131381153200 R 8679 15131321087407 U 5498 * 01133420047100 R 1246 * 11132360903100 R 6729 * 09132641261700 R 9605 11131333123400 R 9743 * 12131281212800 U 1599 * 13132130883716 U 2021 * 11131620837805 U 1349 * 09131280970547 U 6318 * 16131411282109 U 20915 * 13131611965800 U 399 * 12132161004508 R 499 * 11131631248600 U 747 * 16132321723802 R 1249 * 11132551101581 R 1646 * 10133460562303 E R 583 * 08132370873781 R 853 * 09131680474800 E R 3777 * 07132550710239 U 640 * 08132458912400 U 1763 * 12131611886200 U 1742 * 13132361010702 R 834 * 16132310291020 U 124 * 01132270139000 U 8573 * 07131630281904 R 493 * 05133440432200 R 3418 * 12132521802781 R 639 * 09132271038950 U 805 * 12133441368502 R 1282 * 06131252001507 U 413 * 10132172142753 U 33190 * 13133451581700 R 826 * 05132360413100 R 124 * 08131610580202 R 4022 * 12132321367601 R 8649 * 12131820834200 U 784 * 09131820573502E U 4203 * 11133460636101 R 7957 * 06131723080901 R 1478 * 13131641092104 R 1985 * 03131630110900 R 29843 * 15133460762920 R 1556 * 08132231210361 U 1945 * 06133460359942 R 8872 * 16132551621182 R 474 * 12131281230902 U 2169 * 14133451733700 R 1586 * 05132230006075 U 8224 * 10132221693700 U 5006 * 09132521421776 R 727 * 12132611741300 R 3171 * 06132290752000 R 1958 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131613786500 R 453 * 03132280815277 U 1332 * 13131630604217 U 4406 16131332496650 R 1616 * 03132290287300 R 1048 * 13132161086700 R 298 * 05131710211202 U 11167 * 05131620285304 R 8808 * 15133431388206 R 7871 * 02131420059063 R 23660 * 12132611765802 R 2214 * 09132291027300 R 3854 * 10131613808000 R 946 * 08132360602705 R 11449 * 09133410852102 U 618 * 12133411232701 U 1894 * 09131630411201 R 1457 10131310574177 U 33702 * 14133441535798 R 3497 * 08132180708601 R 380 * 15131420682511 R 281 * 08132321006100 R 4059 * 11133451385200 R 11577 * 16131431728700 R 287 * 12131430754900 R 1948 * 13131730647905 U 2138 13131392172700 U 2167 * 13132161087800 R 1143 * 10131613798500 R 8109 * 07132290835000 R 1842 * 15131230831189 U 2796 * 12131730589600 R 985 * 15131511335701 R 8414 * 04132610376000 U 4392 * 13131420631661 R 317 * 12132221850002 U 4401 * 09131510847150 R 1954 * 14133431334312 R 543 * 13133420787700 R 1658 * 12133441369901 R 1686 * 05131710168007 U 3928 * 11132360630401 R 1407 * 12131611894400 U 225 * 15131432167101 U 1428 * 12131730628500 R 692 * 08132172088650 U 8681 * 13133411329603 U 20551 * 12132321377100 R 828 * 11132360868705 R 668 * 12132360962901 R 1124 * 09133410823804E U 1056 * 09132530931304 R 4024 * 12131730607001 U 30272 * 11133451350100 R 3800 * 05131722759800 R 3861 * 09131520750100 E R 5922 * 01131680068200 R 1132 * 11133460621700 R 1084 * 15132251561400 R 89 * 10133451195609 R 904 * 16131542517610 R 4003 * 09132484313920 U 462 * 12131611921400 U 2037 * 14133460750001 R 1505 * 11131611675601 U 1325 * 11132130789902 U 2053 * 05131630235025 R 474 * 13131471416004 R 89 * 10132160843417E R 190 * 06133460327087 R 2524 * 10132431299200 U 2116 * 13132450591520 U 2016 * 06131723049700 R 137 * 14133460737952 R 1482 * 03132120133100 U 1068 * 09131280950600 E U 34467 * 12131611896000 U 1127 * 12132551220382 R 594 * 12132181203310 R 1419 * 16132458180605 U 17123 * 11131450629409 R 1338 * 13133460285501 R 1972 * 12133411242600 U 124 * 09132291125201 R 15146 * 13131460652450 R 133 * 10133460544810 E R 1796 * 13131621131300 R 2023 * 07132290886400 R 2185 * 07131830331984 U 5904 * 11133460575805 R 498 * 13132180171914 R 8582 * 11132521706531 R 1787 * 07132620794600 U 10398 * 16131730839404 U 8830 * 17131730874300 R 8770 * 07132360578202 R 6561 * 11131461064000 R 7411 * 09132172816350 U 9639 * 07131640101823 R 2412 * 18131722447403 R 90 * 16132511149947 U 1751 * 06132171384863 U 2106 * 05131250311017 R 22391 * 16132511149900 U 1445 * 16132280938108 U 49337 * 17131521561310 R 89 * 09132141723500 U 4266 * 07131640551101 R 16497 * 14133460735904 R 1239 * 11132210608200 U 53260 * 08132120376610 U 15028 * 17131730873805 U 726 * 11131461065200 R 1330 * 13131680807300 R 2410 * 07131610519815 R 515 * 08131830373331 U 8316 * 07132370756131 R 8150 * 13132360998103 R 1121 * 11131640676103 R 2121 * 01132360060100 R 3624 * 14133451778500 R 6504 12131381359120 R 2096 * 10131541580412 R 9310 * 10132360815200 E R 8696 * 12132160972241 R 402 * 12132251202450 R 1104 * 10131460488852 R 1160 * 12131611941900 U 2691 * 04131630148102 R 6381 * 11132521724181 R 4277 * 06132360468001 R 15030 * 08132612005100 R 8944 * 04131680249500 R 4957 * 11133460596947 R 1171 * 13131730651444 U 1139 * 13131281326800 U 27146 * 05132640687100 R 760 * 12132321430200 R 1351 * 10132160834506 R 1957 * 11132371104031 R 1836 * 13132280739101 U 8349 * 13132141029700 U 9716 * 11133411099000 U 2008 * 10131613790301 R 793 * 01132360000219 R 788 * 05133460257412 R 6557 * 12133441359602 R 1106 * 12131730588521 U 9788 * 06132281154463 U 1210 * 15132361252202 R 727 * 10131810936910E U 5240 * 10131510878603 E R 1065 * 09131452289000 R 801 * 12131611932200 U 1139 * 09133451091600 R 10784 * 10131510948606 R 8641 * 11132181164816 R 908 * 07132521101432 R 921 * 10131510945717E R 10510 * 12132221870954 U 1863 * 02132290239000 R 175 * 06132413232100 U 39439 * 12132310250341 U 11299 * 04132540249808 R 9404 * 08131610561003 R 3455 * 07131720887300 U 1131 * 11133460607821 R 1823 * 09131610634000 E R 2583 13131381415500 R 1870 * 09131610634203 R 1786 * 10133420639400 R 7440 * 07131710309100 U 64030 * 06132521036981 R 5440 * 06132521032381 R 3905 * 09131280964100 U 22176 * 12133451493000 R 505 * 05132410375000 U 128 * 13132450603010 U 413 * 07132160611970 R 1662 * 07131620379901 R 2008 * 10133451272300 R 3338 * 10133420659500 R 1034 * 07133420462000 R 10893 * 16131471530205 R 652 * 10131460493751E R 1524 * 05131710160802 U 1436 * 10132531002704E R 3699 * 10133411030504 U 1860 * 14133441509900 R 1679 * 10131630454122 E R 20211 * 12131730636004 U 481 * 10131613785300 R 1041 * 03131441603504 R 2685 * 16132310292580 U 896 * 04132454463607 U 6462 * 05131640510903 R 1848 * 06133430753006 R 1270 * 11131520963700 R 1635 * 11133460575400 R 701 * 08132231218951 U 2817 * 06131620336316 R 575 * 10131640654002 R 1714 * 13131611963300 U 1239 * 07133410678814 R 2201 * 11133460596302 R 324 * 16131621448563 U 21269 * 05131420240211 R 9656 * 05132262485861 U 423 * 12131281216600 U 1739 * 09131452325800 R 1836 * 12133431252806 R 7670 * 10131613794301 R 858 * 02132520314831 R 3644 * 14133411472600 U 29985 * 13132531276100 R 1372 * 14133460759511 R 890 * 01132510041302 U 291 * 13131440958200 R 844 * 11132221737304 U 741 * 09132510865000 E R 1083 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520928910 R 4654 * 09131460466050 R 1019 * 07132370754185 R 2010 * 10131820712300 U 13437 * 01132290134100 R 2526 * 07132281269151 U 23199 * 12132292622010 R 28931 * 12131281219507 U 1867 * 08131420352561 R 1783 * 12131811173410 U 1456 * 07131620383603 R 16463 * 03133430533547 R 10464 * 11131620824607 U 7866 * 10132240499901 U 1799 * 12132360994800 R 1127 * 10131680632900 E R 1761 * 05131722791400 R 7967 * 15131641147300 R 918 * 14133451819000 R 1752 * 08132530731100 R 391 * 10131613790600 R 800 13131320887500 U 16617 * 13132321468400 R 1632 * 06132521035531 R 3583 * 04132371342300 R 674 * 09133460517104 R 630 * 09131531501841 R 2108 * 13132541059302 R 342 * 15131821104306 U 125 * 04133450454500 R 19479 * 12132641776200 R 1128 * 10131613779501 R 1327 * 12131440881502 R 486 * 13131730674519 U 22963 * 09132221612000 U 1261 12131333368659 U 9916 * 05131640504001 R 9805 * 12131250696238 R 1226 * 11131281168200 U 2071 * 13131830628082 R 7981 * 12131430751201 R 352 * 16131411281400 U 22442 * 12132641802600 R 1598 * 13131281329110 U 1599 * 13132210708302 U 1185 * 10132130668103 U 11189 * 07131460378751 R 3063 * 09131680505700 R 808 * 13131430927003 R 1127 * 16132292843503 R 1657 * 05133420275700 U 3246 * 16132120849700 U 935 * 07132130394305 U 4130 * 16131722200500 R 124 * 04132140256700 U 11465 * 16131630883900 U 1188 * 11131611617703 U 1433 * 10131721231835 E R 1536 * 09132410952402E U 15395 * 11132271161050 U 969 * 08132360644404 R 4186 * 08132510793400 R 24444 * 10132641409400 R 17621 * 11132235142503 U 9208 * 08131630365203 R 186 * 10131420428868 R 1187 * 08132521301039 R 382 * 12132481129700 U 2794 * 09133460520211E R 1067 * 12131460585300 R 1724 * 08131680455800 R 2005 * 04131620191202 R 1148 16131321098606 U 9907 * 11132360834502 R 1607 * 13131630668904 U 5985 * 11131520975200 R 1235 * 07131420313561 R 2877 * 12131730626902 U 2057 * 06133460341407 R 283 * 03131680184007 R 920 * 04133450411500 R 1117 * 13131450748700 R 1211 * 11131640666600 U 569 * 16132280943213 U 37150 * 06132180640700 R 2108 * 15132321637202 R 1985 * 13131730656701 R 7951 * 10131613809701 R 763 * 11132540844000 R 1197 * 09133451098901 R 89 * 11132291538700 R 688 * 15132120450800 U 1876 * 04131841040435 U 89 * 07131640102037 R 738 * 04133410374302 U 10222 * 13131730657713 R 1637 * 10131613806100 R 3910 * 10132510958400 E R 1642 * 09132484309740 U 2559 * 05131420246111 R 1178 * 12132160989200 R 2342 * 09131250521381 E R 1220 * 12133451564600 R 302 * 12131730623800 U 553 * 11132360876500 R 524 * 03132282533115 U 1201 * 13133441456900 R 836 * 16131521468248 R 892 * 10131613812300 R 1234 * 10131613790400 R 1191 * 01132371116701 R 4811 * 08132171921750 U 1803 * 06131730319942 U 17619 * 12132611741100 R 8047 * 10133460557800 R 1730 * 08133460463259 R 768 * 08131211299008 U 3793 * 06132180627000 R 2692 * 08131411989804 U 1886 * 11132641653400 R 19531 * 07131230957881 U 1037 * 16131730804600 R 1753 * 06132413142400 U 19421 * 05131720562200 R 3553 * 10133441256900 R 9895 * 11131620834708 U 1024 * 05132290535200 R 4058 * 07131630282065 R 5747 * 15131612452000 U 839 * 14133460754800 R 1223 * 11131680696500 R 1962 * 07132521120181 R 27496 * 16132541281701 R 1601 * 12131820836107 U 2091 * 12133441327800 R 1545 * 12133431258707 R 1728 * 11132111683050 U 33960 * 11131680726800 R 832 10131310570508 U 374 * 13131630641000 U 3285 * 06131450375700 R 124 11131381301627 R 1602 * 06131821980600 U 1723 * 13133451669201 R 1785 * 06131630264600 R 22685 * 14133460746002 R 992 * 05132150256864 R 1333 * 10131680633400 R 2490 * 11131520928103 R 11099 * 15131830732032 R 1362 * 16132310295610 R 656 * 10131640653906 E R 9987 * 16132551630032 R 816 * 07131720851601 R 1174 * 12131611781201 U 3275 * 13132150587611 R 7788 * 05131230268831 U 2254 * 13132161087832 R 1179 * 16133431479906 R 1588 * 13132130912400 U 17534 * 12132231221900 U 1897 * 01132320029102 R 286 * 12132641812600 R 1659 * 05132320779700 R 1922 * 08131610580909 R 8361 * 15132251500800 R 1332 * 11132360850700 R 978 * 16132458180613 U 3881 * 01132360024800 R 2641 * 13132271374750 U 940 * 07132530679100 R 916 * 15132520008495 U 31590 * 14133460751567 R 374 * 11133460596032 R 828 * 09132270961600 U 10849 * 11132371162534 R 20443 * 06132160510955 R 119 * 11132111696850 U 2116 * 08131640573003 R 867 * 12131430748402 R 487 * 16131441208000 R 238 10131390355714 E U 1952 * 11132130751501 U 2101 * 02131630040118 R 10743 * 10131710530805 U 10136 * 03131630112700 R 1125 * 10131460509056E R 1108 * 10131613816300 R 11102 * 10132271412103 U 6550 * 13132361018002 R 9039 * 11133460619101 R 16529 * 03132290407402 R 7348 * 01132150039960 R 10374 * 11132321324201 R 1300 * 16131511429229 R 1263 * 15131641149500 R 7850 12131311532502 U 11115 * 08132510762501 R 8655 * 12132531211000 R 961 * 07131460369251 R 1765 * 07132150342705 R 1932 * 10131613793901 R 374 * 12133460684801 R 820 * 11132360864201 R 611 * 14133441470201 R 2055 * 12131281236730 U 3795 * 13133460695625 R 634 * 12132411394800 U 1887 * 10133441242400 R 7939 * 11133411116400 U 1724 * 02132160186614 R 179 * 09131610637302 R 1928 * 14133460739331 R 1375 * 05131450309955 R 1809 * 03131441585403 R 3626 * 12132521840583 R 1594 * 15132161307907 R 1984 * 10133460550274 R 1493 * 11132540847202 R 942 * 15133411526302 U 1654 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131723098500 R 8884 * 13132141004100 U 855 * 13131460649000 R 810 * 12132240956803 U 1403 * 09131520755900 R 819 * 16132361331302 R 1627 * 13132531276600 R 1665 * 07132370724034 R 15020 * 03132550310032 U 3380 * 11132271166350 U 1399 * 09132172795150 U 24500 * 01132170027152 U 26403 * 03132540131202 R 21295 * 10131460498800 R 1408 13131320853533 U 1972 * 08133440776300 R 1324 * 05132530405600 R 10871 * 09132530931300 R 605 * 09131680505702 R 496 * 08131620453201 R 2059 * 12133441384500 R 895 * 13132641831900 R 1433 * 13132150569424 R 3475 * 12131611878900 U 8381 * 03131440223800 R 1363 * 12132471583410 U 1922 * 14133460738387 R 332 * 11133460596875 R 1783 * 12131620945101 U 8373 * 13131730692500 R 8793 * 07132610700335 U 2877 * 16132361331400 R 534 * 05131610358700 R 2986 * 08132510748400 R 6245 * 12132360983809 R 1118 * 14133460734401 R 1494 * 03131620144309 R 1499 * 12132471555600 U 1695 * 09132510828800 R 253 * 06131812000800 U 6480 * 15132310275001 U 238 * 04131720732003 R 20302 * 10132371034682 R 2018 * 11132371138181 R 1852 * 13133441476100 R 1921 * 16131460799200 R 906 * 12131730594202 U 1267 * 09133440811100 R 1407 * 01132170013650 U 1369 * 10132150465800 E R 573 * 07132370792285 R 206 15131381156605 R 837 * 10131520885620 R 6517 * 10131730496000 R 306 * 08133451012000 R 429 * 01131221056500 U 6750 * 11132291393600 R 14564 * 13132511441018 U 9785 * 07132360550004 R 1158 * 11133460596247 R 2121 * 09132530925111 R 7879 * 12133441387400 R 1960 * 12131830549635 R 320 * 10132610990303 E R 1933 * 09131520780925 R 120 16131310561190 U 27664 * 08131710351901 U 1664 * 16133431535206 R 536 * 14133460742604 R 165 * 10131613808400 R 2115 * 07131730337200 U 307 * 16132361336700 R 1264 * 12132431730400 U 5991 09131331512425 U 2045 * 10131640653915E R 952 * 10132321191119 R 1045 * 04131430181800 R 859 * 01132290109900 R 1916 * 10132531025802 R 19226 * 09131721125200 R 2732 * 10132551003531 R 1744 * 12131730637274 U 662 * 15132321646703 R 1725 * 05133440427500 R 1097 * 12131621014606 R 193 * 02131620090160 U 10381 * 09131721146800 R 8664 * 13132271372255 U 1886 * 13132140982200 U 3297 * 13132150610000 R 937 * 13131420611311 R 1956 * 13131420606713 R 523 * 07131250434150 R 3773 * 09131640596600 R 288 * 02132270231100 U 3962 * 11133460568913 R 480 * 12132641801300 R 1089 * 13133451625200 R 1017 * 03133420148400 R 808 * 12131641053302 U 89 * 09132530856100 R 8657 06131391039500 U 12597 * 01132360000910 R 3388 * 11131721279400 R 1178 * 10132551015431 R 530 * 09132530907801 R 2380 13131332155425 R 1646 * 08133460442419 R 1416 * 07133410689102 R 3391 * 13132240633800 U 2113 * 08131510696400 R 1979 06131380624100 R 10865 * 13132251377700 R 3584 * 12132251202400 R 3300 * 10132160860873 R 6591 * 16132520022200 R 1648 * 08132370853231 R 1156 * 10131510872100 R 1267 * 14133411486600 U 1953 * 12132160947200 R 9952 * 07132410806600 U 20586 * 07132281220251 U 29154 * 12132321363300 R 1473 * 12131460598001 R 600 * 15131810047800 U 1613 * 11131630536004 U 1470 * 03131730164607 U 13568 13131392401611 U 6981 * 13131630631901 U 4554 * 13132251368850 R 487 * 10133460544808 R 2499 * 12131521081605 R 8934 * 10132310223424E U 1094 * 04132510385000 R 1782 * 12132321388200 R 11164 * 11133460570610 R 483 * 12132181177100 R 1812 * 02132430141100 U 56070 * 05132530481904 R 14648 * 08132521307081 R 1722 * 13132641893900 R 1182 * 12132321363200 R 1105 * 12131450647602 R 651 * 10133460541202 R 258 * 03132250301500 R 1888 * 01131640421103 R 773 * 04131620212503 R 89 * 14133411441306 U 1023 12131320837726 U 1676 * 10131613800000 R 1667 * 08131280877700 U 124 * 12133431252707 R 8581 * 08133460434400 R 1584 * 09132130543903 U 4757 * 13133431292309 R 1361 * 08132540548600 R 3388 * 10133441191700 R 1735 * 15133420989103 R 683 * 14133460762308 R 880 * 12131511109244 R 128 * 11131710541648 R 1615 * 10131613878801 E R 3446 * 08133460422164 R 1212 * 04131730190100 R 886 * 12133460652801 R 1534 * 13133451657100 R 773 * 09132120776600E U 6459 * 11132611049704 R 10556 * 10133460544203 R 8907 * 17133460842516 R 803 * 05132290579600 R 34603 * 11132271109751 U 1094 * 01131720078901 R 1189 * 10131510866565 R 124 * 15132457194407 U 421 * 05132520924736 R 2107 * 06133430756306 R 8214 * 13133460293602 R 1225 * 10131430564500E R 2282 * 12132521800132 R 1224 * 08133460416200 R 5305 12131381387331 R 3847 * 10131613812800 R 1467 * 10131640652025 R 15055 * 16131722142500 R 2023 * 10132310216351 U 1925 * 10132210511804 U 1464 * 09131440580402 R 10381 * 10132231019392 U 831 * 10131520917502 E R 369 * 11132221763304 U 2087 * 13131730656714 U 1747 * 04132110575550 U 9204 * 07133450887500 R 1516 * 11133431190106 R 8626 * 11131520975415 R 922 * 12131611894600 U 1493 * 03132250353100 R 8370 09131380851200E R 1316 * 08133430961306 R 1325 * 13132641820100 R 958 * 11133420690000 R 1570 * 12131730631404 U 124 * 10132641490900 R 9522 * 09131630391904E R 2097 * 15132321578703 R 1852 * 08131531153628 U 666 * 06132360477702 R 715 * 15131511306900 R 1860 * 12133412417900 U 1931 * 02131620090315 U 1618 * 10133451321800 R 1244 * 15131230831546 U 552 * 12131730588939 U 1863 * 14133460737915 R 242 * 08132610788302 R 6700 * 08132431092900 U 2191 * 11133460582203 R 545 * 05131620260901 R 1226 * 12131611870800 U 244 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640674103 R 5964 * 01131470756100 R 847 05131311003317 U 13421 * 13132111800150 U 2054 * 13131641098106 R 89 * 12132641808800 R 1726 * 08131610580111 R 997 * 06131620348008 R 1071 * 12131730585103 U 7855 03131311195200 U 23833 * 13133441361701 R 1924 * 07132540423002 R 1861 03131391003006 U 186 * 08131630365201 R 3889 * 13131830617581 U 9700 * 12133412415805 U 4260 * 13131730653120 U 945 * 10132231104451 U 90 * 11133441234800 R 864 * 09132530836402 E R 763 * 08131452195900 R 8014 * 01131420048911 R 5370 * 08131420373462 R 1153 * 15131460726501 R 701 * 10131680600901E R 1506 * 16131730818910 U 2073 * 10132271382501 U 17364 * 15133411583703 U 1729 * 12131730584500 R 29743 * 13133431293113 R 89 * 07131620387209 U 2558 * 13133451728500 R 1738 * 11133451392400 R 22669 * 11132321274003 R 1920 * 11132551125181 R 3381 * 08131810735510 U 12198 * 10132160827700 R 725 * 12131630597767 U 395 * 12133420732900 R 1351 * 03132320247401 R 1252 * 15131641170553 U 1442 * 12133460653512 R 3289 * 13131641099400 R 1133 * 12132611902000 U 34599 12131381301626 R 1260 * 15131532820879 U 1048 * 15132281145012 U 2023 * 10131450574150 R 276 * 11132360874910 R 6578 * 07131630278402 R 18095 * 11132641647300 R 1625 * 11131611723800 U 16244 * 11132281770266 U 3070 * 04133430554406 R 2359 * 17133411790400 U 1883 * 11131820809900 U 48359 * 09131710465402 R 1639 * 01132360014000 R 2055 * 03132130172000 U 5034 * 09131610653602 E R 1123 * 13132231557251 U 1439 * 10132310226148 U 1389 * 03132530273200 R 10728 * 09132130522907 U 1325 * 11133431177007 R 1284 * 01132470038900 U 720 * 08131620410103 U 4334 * 01131630009251 U 1340 * 11132611081209 R 2023 * 07131510625316 R 3333 * 10131510951225E R 253 * 10131613784000 R 1070 * 10132271377004 U 7975 * 09133460474208 E R 1675 * 13131820924200 U 1910 * 15131641138606 R 2070 * 11131450633700 R 8822 * 10131630461503 R 126 * 01132130045840 U 1275 * 10131520822920 R 14568 * 12132181181026 R 2073 * 08131630375200 R 9796 * 15133411526305 U 1681 * 12131281211600 U 1857 * 14133460717341 R 9896 * 13132361017200 R 674 * 07132270710450 R 1386 * 13131440983302 R 10282 * 12131611886300 R 1196 * 05132160362211 R 1767 * 15131411222901 U 89 * 03131460104450 R 1322 * 09133451093105E R 484 * 10132641395600 R 2951 * 10132641393100 R 742 * 12131730611501 U 16916 * 16132511140305 U 2038 * 10133460552201 R 1190 * 07132530672800 R 7725 * 10133460550402 R 14383 * 13132271373850 U 1465 * 11131640677103 R 2458 * 10132610983515 R 1963 * 12131630597596 U 10066 * 12132221869755 U 11327 12131320826700 U 8194 * 11132621328600 U 10074 * 03133420059601 R 1942 * 10133460545403 R 1486 * 07133430857106 R 124 * 03132550309431 R 2950 * 10132120905005 E U 7978 * 12132310250340 U 14661 * 11132172182650 U 124 * 08132431058800 U 3526 * 08132550834281 R 2119 * 03132250356650 R 868 * 13133460695204 R 571 * 11133451442900 R 1663 * 10131613784400 R 9094 * 09131250515890 R 1738 * 11131730578912 U 883 * 10132360813507 R 1185 * 06132160527200 R 1923 * 12132540895500 R 3704 * 12132481126203 U 1852 * 12132130852702 U 10332 * 05132530448102 R 1653 15131390277900 U 1522 * 01132180018835 R 1639 * 12131250688981 R 1010 * 08132458923400 U 1763 * 01131630009239 U 1665 * 10133431110106 R 1545 * 15133451925100 R 1620 * 11131620824603 U 7812 11131381302521 R 316 * 16132321719605 R 10416 * 10131420460211 U 1994 * 12132251241901 R 89 * 12133441358300 R 1735 * 03131430106102 R 2081 * 11132481058506 U 19573 * 13131730655102 U 16862 * 14133431376260 R 563 * 07133440717000 R 11440 * 12132310251810 R 1196 * 12131820834300 U 792 * 01131720090000 R 9830 * 08131610580809 R 4900 * 03131230127581 U 7180 * 11133460596179 R 728 * 11132240534803 U 22678 * 15132611310639 R 638 * 10132221663300 U 25992 * 13133460706312 R 8254 * 11131680716400 R 1858 * 06132180642809 R 1254 * 14133460742304 R 779 * 12132471580404 U 2012 * 11132450427210 U 5960 * 08132610808200 R 4108 * 10132371037781 R 1984 * 11133460567003 R 2788 * 10131534124701 R 1203 * 10131460486650 R 12876 * 16132551604082 R 1830 * 09131452371300 R 5008 * 06132640855000 R 667 * 05131710170000 R 1826 * 12132511261308 U 984 * 07131440495701 R 1350 * 09133431081313 R 10813 * 08132530799204 R 4981 * 05131710202600 U 8947 * 08132550834133 U 15356 * 13131641087127 R 838 * 03131680194200 R 1179 * 12132292617206 R 1361 * 12133441378900 R 1768 * 12131430754000 R 8275 * 05131620239987 R 3915 * 14133460751557 R 837 * 11133451376901 R 1131 * 04131811889100 U 4770 * 13131220805800 U 5003 * 06132484833600 U 1512 * 10132431356600 U 2095 * 12132150565108 R 854 * 03132140188106 U 1082 * 11131461060900 R 1825 * 13131630626403 U 8766 * 10132641395100 R 1169 * 10132641408700 R 1547 * 16131641181104 R 1764 11131381251104 R 1976 05131380426700 U 11130 11131381251608 R 2317 * 01131620017605 U 1535 * 10133460550611 R 1604 * 09132530881302E R 1399 * 09131820599803 U 3085 * 08133450935600 R 1625 * 13131511139135 R 749 * 11131721296301 R 1446 * 16133460800202 R 1339 * 15132292739000 R 1577 * 12131611845101 U 924 * 16132621878400 U 8062 * 15132113245750 U 151 * 10132251045200 R 4522 * 04131430212700 R 779 * 06131723081300 R 1324 * 12131430753415 R 522 * 08132550844481 U 739 * 11132120566210 U 2321 * 12133431236706 R 213 * 07132320942000 R 124 * 02132140129313 U 393 * 12131710567050 R 10328 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420539864 R 3022 * 13132531243201 R 3015 12131311532100 U 12269 * 12131811173415 U 1107 * 12132181184610 R 1966 * 05131610330502 R 1042 * 09132410988509E U 26518 * 13132210742100 U 13567 * 11133460651404 R 89 * 16132321746800 R 165 * 02132530188700 R 21533 * 12133460658400 R 321 * 16132210955000 U 3977 * 11131520941720 R 1638 * 01133460044507 R 1204 * 08132180721407 R 9243 * 15132281188504 U 9875 * 13132361056209 R 1902 * 07132180690700 R 413 * 16131441199900 R 129 * 11132551130181 R 1230 * 15132310274242 U 1956 * 09132360736905E R 11975 * 13131612083200 U 1043 * 13131281364210 U 11160 * 09132360740400 E R 1553 * 12132471557300 U 1823 * 09131520743400 R 1875 * 10131810936620E U 18798 * 12131842904864 U 32213 * 09132521407731 R 3990 * 12131281260400 U 1346 * 12131730596400 U 9078 * 10131510884607 R 3593 12131381309800 R 10702 * 11133411092400 U 8971 * 12133460653600 R 941 * 13132631300700 U 1338 * 15131532879632 U 795 * 16132280933002 U 11149 * 09133410851700 U 257 * 02131530264431 R 5377 * 04131610311501 R 16090 * 13131460647251 R 657 * 08131620409212 U 1329 * 12132531132802 R 1665 * 16132222112900 U 10404 * 09133460508502 R 617 * 15133460787299 R 851 * 13133460287512 R 1865 * 06133450762800 R 5540 * 15131830732031 R 853 12131381387127 R 1400 * 16131231601230 U 364 * 12132111763950 U 11515 * 09131460451856 E R 10248 * 15131621342500 U 2009 * 13132271374650 U 1727 * 03131710080500 R 2373 * 10131520847030 R 2099 * 12131611937600 U 1380 * 14133420903103 R 1825 * 12131281215910 U 2086 * 13132621501100 U 10866 * 12132160993042 R 1785 * 09131510785525 R 604 * 10131613779100 R 1085 * 06132530515200 R 2704 * 09131721200400 R 12593 * 05133440414902 R 564 * 13132231408551 U 9185 * 01131430007507 R 374 * 09131511850702 R 1325 * 13131420602111 U 7836 * 09131452282300E R 1443 * 16131441184608 R 417 * 11132411172600 U 5634 * 01131680006622 R 1231 * 12132641796900 R 8281 * 11133460582300 R 1442 * 12132181184600 R 1351 * 12131611820703 U 1402 * 13133411277603 U 7948 * 13132251362900 R 760 * 06131630274623 R 2090 * 13132361017202 R 719 * 05131520369742 R 2234 * 10131630450701 R 536 * 13131460651556 R 1467 * 13132531277001 R 1476 * 11133460613600 R 2198 * 08132471096200 U 2985 * 03133450410200 R 2904 * 13131730679403 U 1079 * 12132221850005 U 19755 * 09132130509900 U 1285 * 05131543209200 R 14424 * 12132292592800 R 11982 * 16132321724908 R 91 * 13133451583200 R 93 * 13132531289702 R 177 * 15133420953705 R 116 * 11132611050700 R 9883 * 09132610894800 E R 1676 * 09131511856573E R 93 * 11131620834301 U 527 * 15132541235506 R 291 * 05132251310501 R 8584 * 01131640391516 U 1764 * 09131451405318 E R 437 * 12132450512510 U 8396 * 13132371321581 R 9668 * 11132321251600 R 2090 * 15132241053405 U 3767 * 12132120605401 U 25093 * 02133460083400 R 913 * 08131280835600 U 11027 * 10131613817800 R 754 * 09132291054000E R 5143 * 14133460727006 R 727 * 10132240499902 U 1937 * 02132120099002 U 11246 * 06131510517251 U 2098 * 15132251561200 R 1001 * 11133411166302 U 1764 02131320159907 U 5135 * 13133460700401 R 1863 * 12132160929110 R 1252 * 12133431265706 R 1387 * 10132484411040 U 3456 * 04133430580117 R 2536 * 11131721270512 R 599 * 09132291056200E R 4660 * 16131730839707 U 1620 * 11133451357501 R 3544 * 11131730548600 R 1414 * 06132510572400 R 1604 * 16131730798600 R 2027 * 15132310274041 U 1875 * 13133460701502 R 1435 * 15131251850357 R 315 * 07132270750200 R 1637 * 01132610002902 U 1558 * 11131721295905 R 154 * 09132291050400 R 1999 16131391685241 U 89 * 03131221168000 U 21263 * 11131730556700 R 4449 * 12131730633407 U 1781 * 13132551315731 R 1926 * 16131730795201 U 1025 * 07132510622701 R 2697 * 11131844459231 U 16242 * 05132211321100 U 1100 * 12132172290550 U 1141 * 12131281228309 U 1830 * 12133431264601 R 1699 * 12132251217000 R 1870 * 12131641067801 R 48454 * 13131420614562 R 1194 * 13132551301782 R 1314 * 12132321409500 R 265 * 13133420792700 R 3006 * 10131220604400 E U 3346 * 09131680546501 R 1912 * 16131630882700 U 1773 * 11132291516900 R 9340 * 10132530943700 R 1154 * 14133441493001 R 1229 * 16131220052400 U 1992 * 05131460240303 R 3281 * 11133420690901 R 29737 * 11132540856100 R 545 * 12132641812400 R 694 * 14133411355200 U 10183 * 12131641066305 R 2632 * 09131440586602 R 5683 * 16131681032500 R 2100 * 12132251201300 R 1731 * 15131420712312 R 656 * 11132511078500 U 1712 * 14133441494801 R 693 * 11133460608100 R 2006 * 07132521215931 R 2806 15131310767010 U 772 * 03132140188109 U 601 13131332054731 U 6700 * 11133411146700 U 14616 * 12132231262300 U 124 * 11133411164902 U 953 * 10131640656401 R 248 * 09132530900402 E R 8570 07131391142102 U 1799 * 11133451378600 R 1522 * 10132120894200E U 17914 * 11133460641002 R 646 * 13131630667303 U 1956 * 12133441342700 R 273 * 11131611711401 U 1929 * 12131430747400 R 1687 * 10131613779301 R 10835 * 09133460519702 R 13738 * 11131730540601 U 3596 * 10132310216359 U 2055 * 05132290554500 R 14305 * 01131470782400 R 1557 * 15131830728581 R 1360 * 09132641324700 R 19608 * 12131620909001 U 18544 * 11133431185506 R 871 * 14133411486103 U 2053 * 10133431091606 E R 970 * 06131640533401 R 2822 * 10132612054800 E R 554 * 07132540479401 R 900 * 10131680644300 E R 1669 * 10132281621412E U 586 * 08131460425950 R 1479 * 10133411050703E U 1100 * 09132510812704 E R 1369 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17133411752400 U 232 * 12131730568636 U 520 * 10131613796400 R 1822 * 12133451529500 R 3138 * 11132271166750 U 14387 * 13131441003001 R 1998 * 11132641647000 R 1612 * 01132212068099 U 388 * 12132251259350 R 1440 * 13133441539101 R 260 * 12132641804200 R 867 * 12131281212010 U 1988 * 10131810937100E U 17260 * 07131730364406 U 1776 * 07132410552821 U 10560 * 11133460632902 R 8386 * 11132271100450 U 3828 * 04132530381514 R 498 * 11131611755302 U 1103 * 06132510586600 R 524 * 07131810685000 U 2055 * 07132610731700 U 2092 * 09132530831304 R 8624 * 01131460027901 R 521 * 15133460763108 R 1315 * 03132130150600 U 10543 * 01131630021811 R 10022 * 04132270096300 U 5991 * 12131730634206 U 1651 * 12132251289800 R 1739 * 05133450677700 R 644 * 14133460751519 R 1490 * 12131611940500 U 7804 * 08132510777200 R 1910 * 10132610972311 R 1246 * 08132281292687 U 7975 * 07131830352736 U 720 * 12131611917000 U 8741 * 11132130759004 U 1828 * 16131521431400 R 1395 * 10133441263501 R 439 * 09132530925109 R 937 * 11131532030033 R 1575 * 12131830548640 R 7808 * 05132320779800 R 2980 * 07131822072400 U 1072 * 13132210740103 U 832 * 01133420040602 R 8473 * 04133440329900 R 743 * 14133460753602 R 15074 * 01131280109825 U 2909 13131332160600 R 1896 * 13131710586205 R 1533 * 09132291035400 R 8750 * 14133460724905 R 960 * 14133431336706 R 1024 * 02133460078515 R 1375 * 14133460738539 R 450 * 11131730578541 U 620 02131330257400 R 1291 * 15133460780903 R 137 * 15131612467700 U 2119 * 03132320290902 R 34197 * 05132540328000 R 2980 * 14133451778400 R 1586 * 09133440812100 R 3721 * 05133460248261 R 1941 * 13132450602010 U 15541 * 12131460604400 R 1560 * 08131420361162 R 669 * 16132458166610 U 2112 * 12132140836600 U 6213 * 05132520915182 R 2106 * 10131510858400 R 10284 * 14133411434700 U 1211 * 12132321356200 R 1716 * 16132458121422 U 434 * 12132451206000 U 10394 * 15131810057105 U 7889 * 13132251361300 R 6284 * 07133440668902 R 6478 * 10132551039631 E U 5709 * 03132250317000 R 2732 * 12131521110415 R 8747 * 16133451968400 R 1367 * 15131680908400 R 132 * 11132371103181 R 2126 * 11132281770351 U 699 * 06132221309807 U 13974 * 16131641179115 U 800 * 09131620473813 R 2076 * 11131611662300 U 1692 * 09132530910807 R 1490 * 08133410819100 U 457 * 11132271109300 U 1773 * 09132321151500 E R 10336 * 10132540719400 R 9058 * 14133431342465 R 778 * 13131211055000 U 22906 * 11132130801700 U 726 * 16131722232200 R 440 09131331539000 E R 2186 * 08132510792800 R 1670 * 10131460512600 R 2489 * 11133451387800 R 2152 * 12132231818751 U 1912 * 06131620347811 R 837 * 13132641917600 R 1288 * 12132641800100 R 1302 * 16131612537000 U 2067 * 10131250591681 R 8013 * 08132261480758 U 10373 09131331512400 U 8513 * 11132611093000 R 9702 * 15131251802700 R 1542 * 12132292597200 R 1792 * 09132510885800 R 10154 * 13133431303606 R 1901 * 09131620479600E U 1249 * 11133460593901 R 1502 * 08132510767800 R 8770 * 09132510851249 E R 1341 * 13133460302204 R 946 * 10132540741803 E R 1048 * 12131430750901 R 5249 * 15133451925600 R 1568 * 11132360884500 R 1317 * 10132210511801 U 1402 * 16133460800219 R 1571 * 04131680220200 R 1184 * 02132483651200 U 1510 * 15131460728454 R 1451 * 14133460762583 R 1064 * 12131630592230 U 117 * 16133421049404 R 910 * 12131250681400 R 274 * 12132172330050 U 199 * 06131630267200 R 124 * 12132360974304 R 957 * 12132641803800 R 768 * 09133410844600 U 948 * 09131640601403 R 2011 * 07132370732031 R 1480 07131311296933 U 384 * 07131460355250 R 5839 * 13132120676010 U 188 * 14133460751507 R 609 * 09132510848900 R 1349 * 06131460300252 R 646 * 03133410267214 U 2659 * 10132510981902E R 1780 * 05131610360401 R 652 * 12132310250222 U 1590 * 10132612078404 U 1382 * 11132540806000 R 3013 * 14133441541800 R 1360 * 06131722969500 R 15760 * 13133441396800 R 2157 * 13131730655202 U 124 * 07131630285809 R 2753 * 17133411826706 U 14946 * 10132160840504 R 3983 * 10132360811402 R 10410 * 11131820806305 U 2058 * 15132131018300 U 294 06131391062500 U 11379 * 06132180633800 R 9460 * 14133441457001 R 1402 * 03131710086691 R 1186 * 10132471239500 U 15622 * 12132231818790 U 1022 * 10131613800300 R 1386 * 10131613817500 R 11307 * 15133460787644 R 591 * 13131730653504 R 124 * 13131820954007 U 127 * 11133451402200 R 3702 * 09133451070401 E R 1748 * 16131710823709 R 1349 * 13131521228803 R 2085 * 06133410554606 R 7908 * 04132410291218 L U 880 * 09132540668800E R 8445 * 10132551047987 E U 1415 * 07132521102631 R 28257 * 08131531253432 U 4821 * 01132270184600 U 10183 * 10132221690205 U 1773 * 14133460724900 R 1502 * 04132320341600 R 9654 * 07131710336600 R 4040 * 15132321590305 R 1203 * 07131541095800 R 10119 * 14133460737968 R 809 * 13131281361010 U 126 * 07131680395500 R 9145 16131332458450 R 1440 * 15132180160862 R 7895 * 12132310249260 U 6082 * 10132531025604 R 10241 * 11131410927100 U 1428 * 13133460298701 R 968 * 08131721010200 R 418 * 06132221332605 U 1727 * 13133441462700 R 912 * 01131221028400 U 5836 * 13132361012500 R 1261 * 13132371318731 R 1275 * 11132641654000 R 10942 * 11132360892101 R 11363 * 05133460217706 R 7763 * 10131613816400 R 1895 * 09132550916431 R 7638 * 12131830578632 R 1598 * 11133460596909 R 7823 * 08132180712207 R 3900 * 11131440765000 R 2121 * 08133460431802 R 92 * 13132521905681 R 1457 * 03131430095904 R 1942 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131280976115E U 460 * 12131641057003 R 875 * 16131843797239 U 2310 * 06131730321600 R 19657 * 08132530822443 R 21795 * 16131821153307 U 2106 * 13131440958102 R 1750 * 13131420604465 R 1068 * 13131460654800 R 696 * 13131430927102 R 16551 * 12133451508700 R 1182 * 12133441354100 R 3328 * 11133441232500 R 866 * 09131640595522 R 15182 * 15133431455204 R 1755 * 11131820796708 U 891 * 12131532204033 R 1276 * 12131521086320 R 1029 * 16131471530200 R 664 * 10132551009632 R 9778 * 13131621085300 U 907 * 12131730608110 U 4023 * 13133451646400 R 1507 * 13131730647802 U 984 * 12132641814800 R 826 * 11131620837903 U 489 * 15131641137510 U 168 * 10132551029331 E U 5226 * 08131630349802 R 1639 * 13131630659402 U 4638 * 09131531487831 R 543 * 11132271149850 U 3610 * 10132321231600E R 554 * 12131611813000 U 22939 * 11132360916000 R 832 * 13133451686300 R 1869 * 13131621038400 U 8198 * 03132450338805 R 2007 * 08131510696529 R 4122 * 13131420593761 R 8539 * 05133460226202 R 368 * 11131220692700 U 3690 * 07131630281401 R 3030 * 09133431081406 R 5793 * 12131521051020 R 10582 * 10131613797000 R 941 * 12132360958851 R 89 * 11132281756253 U 636 * 07132370761032 R 3605 * 12132531221400 R 1197 * 12131730628401 U 37215 * 08131510696551 R 1933 * 05132371495505 R 222 * 06131420268762 R 19383 * 13131811304605 U 2106 * 07132320934003 R 1958 * 13131710603100 R 750 * 15131420688661 R 907 * 11133460624401 R 2 * 10131613790000 R 547 * 03133440252602 R 893 * 10131420453062 R 1721 * 05131722919500 R 1533 * 07131610504047 R 2872 * 12131430750205 R 843 * 11131820743600 U 2686 * 06133460360675 R 1595 * 07133460388101 R 12186 * 10133460550280 R 90 * 05132230042856 U 827 * 04133410349201 U 2283 * 06131610479803 R 541 * 16132511114450 U 698 * 14133441506003 R 927 * 12131710570905 R 729 * 11131811115902 U 1792 * 10133411017600 U 2066 * 13132641848300 R 1090 * 11131710537405 U 898 * 06133430805503 R 666 * 12131281228700 U 1953 * 08131630379607 R 1868 * 11133451432300 R 1894 * 01131211436100 U 4925 * 11131680705800 R 2203 * 11132450431310 U 250 * 09132291084100 R 1373 * 12131611921300 U 9436 * 16132210964200 U 1510 * 10131613811200 R 3924 * 16131612527906 U 766 * 03132250343400 R 1536 * 12131820834500 U 2091 * 13132251361350 R 15571 * 14133411482700 U 1648 * 13132511453425 U 1403 * 16132541249200 R 8504 * 10131613785000 R 721 * 05131230231936 U 186 * 13131641092233 R 1411 * 10131613785900 R 1539 * 12132310247510 R 1759 * 13131612117100 U 1786 * 16131441218402 R 2102 * 12133412430800 U 572 * 10133451267000 R 1651 10131380988611E R 1858 * 10131844350635 E U 1801 * 10133460562131E R 4524 * 16131441207303 R 1490 05131320349705 U 4975 * 11131461086000 R 302 * 16132511008203 U 1699 * 09131250549931 E R 1843 * 12131710568601 R 902 * 07132521117231 R 634 * 05132455504200 U 8348 * 15133431407106 R 2713 * 13131460647155 R 1349 * 10131613755400 R 10888 * 12132321430205 R 1880 * 11132540853100 R 1646 * 10131250583481 R 17180 * 10131613808500 R 1280 * 13132210740600 U 6968 * 06133450776200 R 1518 * 10132181117503 R 1348 * 10133411027202 U 6545 * 08132360596004 R 5259 * 08131680463700 R 1622 * 09132521408881E R 578 * 04132454466200 R 9368 * 12131541883422 R 2034 * 11131611634201 U 4170 * 09132130521702E U 649 * 12132321377102 R 345 * 13131460653001 R 509 * 12133441368703 R 1797 * 06133460329830 R 10639 * 09131220572200 E U 19951 * 09131510841800 R 1669 * 12132551206431 R 581 * 10133460552303 R 2398 * 13133451610400 R 1555 * 15132120456653 U 4636 * 06132240251105 U 2002 * 08132370808136 R 339 * 07132140479307 U 1847 * 11132271164850 U 9875 * 10132120891710 U 1993 * 07131250400131 R 1253 * 08131510732222 R 1871 * 05133450707800 R 21217 * 12131611787900 U 8481 * 15132321616403 R 1946 * 03132282520300 U 8011 * 15133460791348 R 703 * 10132130626300 U 3192 * 09132621093000E U 2852 * 13132541014200 R 865 * 11131461052800 R 151 * 07132640991500 R 1803 * 10131613810400 R 2086 * 13132292630805 R 3367 * 12132310249802 U 15127 * 10132610970300 R 1736 * 10132321191601 R 6527 * 11131730543900 U 2080 * 10131613811800 R 7872 * 11133460570607 R 418 * 05132610497650 U 804 * 08131280872000 U 8785 * 07131460346350 R 19429 * 10131680626700 R 5186 * 12131830550338 R 1682 * 11131620823402 U 1404 * 11131611569901 U 2254 * 15131821071502 U 10298 * 11131844556433 U 355 * 05132540310703 R 2160 * 11132540861306 R 124 * 11133460604000 R 2296 * 13131612092600 U 2002 * 12132321415902 R 12800 * 10132431365200 U 4374 * 15131821104300 U 140 * 16131821153300 U 2083 * 10131613793301 R 656 * 11132172197650 U 1500 * 06132251382000 R 29907 * 10131510922700 R 4656 * 10131640632127 R 807 * 09132181099608E R 913 * 14133460738350 R 548 10131380969340E U 2566 * 16131612593000 U 10820 * 11131461102741 R 1580 * 08133430939006 R 1197 * 13133460293400 R 1822 * 08131510696200 R 331 * 13131281356614 U 980 13131392417612 U 1302 16131321112002 U 17796 * 11131721287003 R 748 * 13131430990910 R 1916 * 07132281242374 U 31798 * 06131460299700 R 6046 * 16131722157001 R 161 10131320753700 U 2950 * 02131440116902 R 3611 * 11131420522211 R 1375 * 05133450594500 R 760 * 11131721277401 R 1441 * 04131440258706 R 8543 * 11133460576101 R 1320 * 11132111692751 U 1430 * 11132611049705 R 9146 * 03132250355950 R 3119 * 10132610969415E R 1432 * 07131510641157 R 6096 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520943620 R 292 * 10131640648809 E R 93 * 06132530523206 R 6314 * 10132221663700 U 1025 * 10132130587900E U 1579 * 10131510856600 E R 2150 * 07132180662800 R 11028 * 10131520903520 E R 5891 * 06131420286211 R 1161 * 10132281612400 E U 1177 * 16131210599601 U 9566 * 09132281502251 E U 2261 * 11133441216300 R 7925 * 16132361331301 R 642 * 06133430805200 R 2242 * 13133431291914 R 2155 * 12131281214400 U 2001 * 06133460340221 R 7806 * 13131710603630 R 377 * 13131730687107 U 1786 * 12131620978201 U 1572 * 10132231018468 U 74995 * 11133460568000 R 6343 * 11132551106631 R 473 * 11132271103600 U 9875 * 12131730588645 U 1168 * 12131730633406 U 306 * 12131430753000 R 1909 02131312903955 U 31068 * 11132481034905 U 571 * 12132411373600 U 534 * 13131420615311 R 984 * 16131641180104 U 1938 * 10131520920620 E R 1051 * 11131611573700 U 3076 * 16132621889300 U 3751 * 04132410331503 U 14232 * 12132481126200 U 1709 * 07132457804000 U 812 12131311532205 U 1737 * 08133460449012 R 3742 * 10131613786900 R 10535 * 13131710598303 R 1631 * 09132410961509 U 353 * 10131250565331 R 9014 * 08131630351403 R 554 * 10131613780000 R 704 * 07131440438602 R 2025 * 16132520021724 R 1862 * 12132551201581 R 811 * 13132251368950 R 642 * 10131613781000 R 9799 * 08131420337813 R 3441 * 12132160993043 R 369 * 16132621806100 U 1638 * 10132360782702 R 3619 * 10131613713600 R 1019 * 13132150587801 R 2126 * 16131630884001 U 1839 * 13133441403601 R 13632 * 09131440586106 R 1725 * 12132251252550 R 1798 * 15131230831181 U 679 * 12132641787300 R 1390 * 11132521707132 R 1394 * 11131520974412 R 1209 * 11132271104800 U 1925 * 04132454464200 U 31188 * 04132454462302 U 1705 * 13133460302205 R 1012 * 07132140479300 U 1893 * 11131830509234 R 593 * 04132150225349 R 2034 * 10131510921600 R 4471 * 11132235028700 U 228 * 08131420372061 U 3788 * 29131723058414 U 12206 * 10131510879611 R 13635 * 05133450656300 R 3146 * 15131471465304 R 1583 * 13131621131301 U 19466 * 10131613711200 R 160 * 13132361066901 R 1852 * 14133411381900 R 432 * 05132371484000 R 699 * 13133460278136 R 870 * 11132411159916 U 20099 * 16131621407104 U 974 * 09132160776400E R 861 10131320709300 E U 25453 * 11131830545986 R 1899 * 09133410886400 U 1923 * 12132641799200 R 423 * 03132320306201 R 1232 * 09131730453709E U 15942 * 10132510914347 E R 1117 * 09131510817460 R 3509 * 08131610572806 R 3016 11131381291700 R 1867 * 12132641806200 R 135 * 13131611947600 U 9905 * 10131830467531 R 808 * 09131280954515 U 2067 * 08131280843700 U 966 * 13133451701900 R 3507 * 16133441651400 R 1086 * 11132321273600 R 1927 * 12132251228750 R 7707 * 09132471162901E U 3139 * 07133420411900 R 841 * 08132510736103 R 8468 * 10131710474203 U 1564 * 04132610460700 U 1340 * 13133460293600 R 1948 * 05132530475504 R 826 * 09131541424610 R 4117 * 08132180718103 R 3761 * 16132161398611 R 1980 * 03131811761100 U 11144 * 08132458933401 U 2061 * 11133420705001 R 1212 * 06131620304847 R 834 * 04131710130640 U 772 * 12131730588920 U 8031 * 10132641384300 R 3417 * 08132550815481 U 8205 * 12131281209616 U 1938 * 08131220497400 U 2892 * 13133420842400 R 1368 * 06131280680300 U 1976 * 10133460552019 R 380 * 13133411258600 U 147 * 11132551125482 R 192 * 13132210740700 U 5544 * 03131520232803 R 2063 * 12132321363106 R 1200 * 08132641164300 R 19313 * 10131680644200 R 530 * 16131441182601 R 552 * 04132470526501 U 1688 * 12131611943000 U 1668 * 12131281231515 U 1863 * 06132180640204 R 2209 * 03131680183600 R 4683 * 17133411748300 U 4040 * 12131611906800 U 1333 * 09133410900902E U 2047 * 05132530448100 R 1426 * 09131250539125 R 18470 * 13132641821100 R 1309 05131330875229 R 10867 * 12133460684500 R 686 * 11133460623835 R 1234 * 10132321220700 E R 10823 * 12131611877902 U 10051 * 09132521411832 R 1611 * 07132150342702 R 9169 * 16131230302809 U 15018 * 06131723019000 R 1878 * 06133440598501 R 645 * 16132280933008 U 11536 * 09131531583231 U 1109 * 01132530023900 R 3586 * 13131460653702 R 345 * 16132251660900 R 525 * 02132180080110 R 1118 * 04131610291907 R 1857 * 10132551002981 R 245 * 05131710176105 U 429 * 15131511335700 R 267 * 07131610525200 R 857 * 09131710452947 R 4031 * 17133431576606 R 1858 * 09131510828461 R 3597 * 14133460736106 R 736 * 12132221869750 U 1640 * 14133411422800 R 606 06131380625500 R 3638 * 12131430744910 R 1689 * 10131460515800 R 762 * 12133441358802 R 1532 * 09131710420019 U 2917 * 02132450201450L U 806 * 08132458934010 U 27138 09131333264000 U 14500 * 15131411191835 U 2007 * 12132140892304 U 22341 * 12132471577500 U 2058 01131311919500 U 10519 * 10132271440498 E U 1429 * 04131710107503 U 1501 * 05132160359007 R 887 * 13131612071801 U 98 * 10131613805000 R 1376 * 13131611965500 U 2057 * 06132610564300 U 8710 * 10133460540400 R 11470 * 03131830136233 U 5198 * 11132271164550 U 43213 * 02131412559500 U 9947 * 04133450430600 R 16546 * 06132550635333 R 1435 * 11131440762300 R 474 * 08132521300481 R 17104 * 08131510740941 R 1607 * 07132620775800 U 515 * 11131620824601 U 1702 * 10131811014900 U 1813 * 16131630854810 U 1183 * 11132540833600 R 2122 * 13133441433201 R 945 * 05131440308805 R 9118 * 15133460762910 R 128 * 09131610626601 R 2102 * 11132641636000 R 457 * 13131641087605 R 1482 * 03133450352700 R 1729 * 10133451231800 R 882 * 11132291402900 R 1449 * 06131710270811 U 1676 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133451092800 R 1464 * 12131611840500 U 448 * 10133460533003E R 1130 * 12133431234226 R 842 13131320873402 U 2091 * 11132540811104 R 987 * 10131510941364 R 7731 * 09131721229701 R 6423 * 13131730639401 U 8881 * 08132370855085 R 1756 * 05133450722400 R 943 12131320828408 U 849 * 16132551636881 R 5115 * 13133431289256 R 124 * 09132521403182 R 3599 * 13131710598008 R 3451 * 05132640687000 R 8202 * 04131720725000 R 4688 * 10131460493450 R 1874 * 12132641805005 R 208 * 06131440417100 R 2039 * 07131830329196 U 372 * 06131720704400 R 2560 * 15132251501000 R 1880 * 13131460635400 R 941 * 07131610530803 R 1476 * 04132180491210 R 1003 * 17133460852051 R 1091 * 04131610315930 R 1478 * 09132530919402 R 1322 * 07131510611702 R 1791 * 12131611821301 U 1345 * 07131720862300 R 1414 * 08132550827732 U 133 * 14133441519300 R 8896 * 13131611960002 U 2107 * 07131630287178 R 3582 * 07132281259973 U 1374 * 11132271160401 U 1436 * 12132321377103 R 2003 * 03132262359862 U 925 * 06131723074700 R 4105 * 12131541840801 R 530 * 17133441748301 R 741 * 13132431811900 U 1999 * 12133451553800 R 1595 * 07132521208331 R 3290 * 06131610459303 R 8307 * 05131710168705 U 477 * 01132410084513 U 1419 * 14133420906701 R 2861 * 01132371047903 R 2151 * 13131820911200 U 2484 * 12132641799007 R 1150 * 16133431523206 R 1899 * 14133411375102 U 3183 * 15132120455502 U 495 * 12131630566600 U 8101 * 11131410885406 U 674 * 09133460505601 R 3363 * 01132540016902 R 849 * 08131680458302 R 1187 * 17133411841200 U 1616 * 12133420719502 R 790 * 14133460717601 R 8036 * 13132471713904 U 1915 * 06132160532211 R 333 * 03131720282300 R 3106 * 05133450601500 R 1531 * 04132530289000 R 1793 * 13132321468203 R 1455 * 10132281617200 E U 1519 * 10131613879401E R 841 * 12132431667901 U 1838 * 09131460442950 R 3331 * 10132281679900 E U 1647 * 11133460575502 R 2219 * 04133410331401 U 687 * 11131820770110 U 2099 * 01131821645103 U 482 * 12132310247427 U 1577 * 01133430364406 R 836 * 13131630633700 U 1191 * 16131612585500 U 8650 * 11133460589105 R 177 * 11132271143150 U 753 * 01132360080402 R 243 * 13132221887613 U 3725 * 13132641917700 R 1347 * 11133460625301 R 669 * 11132360850400 R 2054 * 10131730516800 E R 60080 * 10131640654000E R 1149 * 08132291013400 R 8983 * 12131541848011 R 258 * 10131613834701 R 851 * 10132540760502 R 1999 * 16131281678400 U 11471 * 13132471713900 U 34061 * 04131610283901 R 3420 * 08132550844281 U 2443 * 12131611885200 U 1897 * 13131612071600 U 584 * 14133431377005 R 125 * 13133431316606 R 1120 * 09131250554881 R 7488 * 11132160028206 R 500 * 08132231210371 U 2069 * 05131722893800 R 16065 * 09132291047800 E R 1145 * 09131250520031E R 1603 * 01132530026600 R 2427 * 11131450642533 R 379 * 13132641789608 R 1186 * 08132458901500 U 15767 * 12131460615853 R 1738 * 10132251010150E R 754 * 14133451864900 R 1928 * 15131710808655 R 3628 * 10131613789700 R 1686 * 11131410924900 U 797 * 12131430744303 R 1249 * 11133431194863 R 6547 * 09133410888900 U 1433 * 15133460786782 R 6505 * 14133460750700 R 316 * 11131461104310 R 1817 * 06131640532009 R 10352 * 11131611627900 U 5036 * 07133440658700 R 691 * 16132524214210 U 2079 * 14133420882205 R 282 * 10131510951220E R 798 * 13132541011600 R 1613 * 07131510644756 R 897 * 05131640700710 R 831 * 15132240860402 U 1502 * 08132160750079 R 1402 * 13131730683215 R 924 * 09131610640209 R 844 * 07132430972800 U 8779 * 10132321188801 R 1741 * 16131511412301 R 846 * 12132270760114 U 913 * 08131721023700 R 1669 * 13131612029202 U 1304 * 09132160784400 R 3248 * 15132457189920 U 4611 * 10131613795000 R 556 * 13131521202010 R 7948 * 01131620025409 U 6458 10131390358315 U 19828 * 07131460357300 R 286 * 03131640465704 R 2739 * 13133441403000 R 1208 * 10133460542200 R 6786 * 17133421123401 R 518 * 10131613711100 R 4757 * 12131611934806 U 2785 * 11132360915300 R 22081 * 01132540030600 R 9417 * 09132291163600 R 46042 * 10131710491726E R 2216 * 01132360001604 R 18246 * 12132511278702 U 4006 * 12131611919900 U 955 * 11132271143100 U 529 * 11131611593600 U 3174 * 11131844393432 U 6443 * 07131520619550 R 138 16131313600934 U 479 * 11131611663700 U 1995 * 09131510829320E R 2100 12131381309906 R 764 * 13131230696481 U 2019 * 10132641406700 R 1825 * 11133451333400 R 3370 * 01132291691809 R 3115 * 09133410875600 U 1358 * 11132251160350 R 23757 * 12131730605400 U 1736 * 14133460742544 R 552 * 10131440679100E R 7241 * 10131640653913 E R 131 * 12131450692410 R 1550 * 11131250643876 R 11911 * 06132540350408 R 12027 * 03131680152402 R 1747 * 11132111682950 U 6089 * 15131730757502 R 1539 * 07132430955000 U 2138 * 02132510138800 R 26737 * 13132481192100 U 20116 * 11131730572700 R 863 * 10131613790700 R 556 * 11133411165500 U 1934 * 11133451432200 R 1696 * 12131641075602 R 318 * 12131710563415 R 1275 * 13132271362300 U 1998 * 13133460298703 R 89 * 11132540821800 R 1377 * 10131613782200 R 1126 * 05133450619200 R 1917 * 13132531288804 R 1629 * 04132510387700 R 3069 * 16131730804700 U 2034 * 09131412137700 U 90 * 11133460573806 R 3537 * 02132250233450 R 14711 * 12133431280220 R 1670 * 10133460563403 R 186 * 07132171540950 U 19961 * 13133411278301 U 10524 * 04132280888741 U 8959 * 15131722007000 R 272 * 15131630777201 U 1099 * 09132271054100 E U 2070 * 07132521212631 R 1169 * 10133460527000 R 20565 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131730493501 U 9180 * 11131611618500 U 1735 * 11131430683300 R 2733 * 03132540173400 R 1182 * 05133450595700 R 3526 * 11131640676206 R 747 * 07132370774281 R 1293 * 10131620536406 R 416 * 12131842952478 U 28396 06131332924057 R 1771 * 07131630288406 R 26328 * 15133451885301 R 672 * 16131431730207 R 2051 * 06131250355200 R 681 * 13131460648401 R 2018 * 11133460622600 R 1649 * 02133430453606 R 3154 * 10131520847020 R 1636 * 10131410735633E U 3457 * 07133460379901 R 621 * 13131641086912 R 2606 * 02132610150491 U 3660 * 16131411346746 U 2065 * 05131811977515 U 15575 * 16131621405471 U 25033 * 11133441308800 R 1695 * 13131460647800 R 822 * 09132221613415 E U 3546 * 11132371133731 R 1238 * 11131710541788 R 630 * 12131281219500 U 1751 * 05133450597501 R 186 * 07132610733560 U 2677 * 12131511109105 R 284 * 15132120456853 U 3073 * 10131721240302 R 9732 * 08131730405608 R 2031 * 09131610618201 E R 115 * 12132161022319 R 1450 * 06131640530620 R 2533 * 10131281085801 U 19588 * 12131730618705 U 1711 * 12131620917600 U 7828 12131381386300 R 243 * 12132240768310 U 16114 * 07132281250851 U 6135 * 13132140946700 U 716 * 09132521415732 R 435 * 02133440195700 R 2193 * 13133451603200 R 1912 * 09132130513501 U 10092 * 11132611038602 R 14632 * 05132320779600 R 1021 * 16131680964000 R 685 * 11131520925510 R 271 * 11131730551104 U 2358 * 16132411742204 U 17039 * 10131460506701 E R 259 * 11131630488504 U 22169 * 12131730589300 R 8491 * 09133410862607 U 5014 * 07131430285902 R 537 * 03131630124404 R 214 * 10131520919900 E R 1264 * 10131640648806E R 1979 * 11132130801704 U 1136 * 12131430733003 R 9071 * 11133460590700 R 139 * 11131730538801 U 1901 * 12132481110947 U 1979 * 11131640679735 R 2196 * 16131460803453 R 7843 * 09131710452413 U 1536 13131391003065 U 1272 * 06133460329511 R 118 * 12133431269106 R 1439 * 03132360210300 R 9223 * 10131460512700 E R 1259 * 06131610435401 R 789 * 11132360884504 R 1281 * 16132472020800 U 1521 * 03133430471305 R 9950 * 12133451542400 R 1232 * 04132454465641 U 3536 * 13131612003000 U 10258 * 04132290464700 R 30044 * 10133451276600 R 2083 * 11131730548700 U 649 * 12132231351000 U 3819 * 02131460080350 R 1368 10131390345113 U 28236 * 15131420712314 R 576 * 07132240320900 U 25108 * 15132520003545 R 1881 * 09131620476900E R 13532 * 11131250640850 U 225 * 02132371203800 R 1915 * 13133441466206 R 384 * 11131611659400 U 1089 * 09131250528131 R 1249 * 10131541580413 R 1350 * 05133430721406 R 358 * 11132172181750 U 28690 06131320461703 U 22529 12131333368662 U 1704 * 08131531297632 U 9386 * 16131843787438 U 647 * 09132610894200 E R 1990 * 07131510651205 R 703 * 10131613801900 R 9471 * 08132550807631 U 1593 * 16132241747005 U 1646 * 17133411820700 U 6014 * 12132310250121 U 7981 * 08131520682720 R 1139 * 07132360572300 R 1467 * 03133440273100 R 2877 * 13131281360910 U 127 * 10131520889010E R 93 * 13131621084702 U 1497 * 12133441369505 R 333 * 06131730319204 U 8910 * 13132361038601 R 1460 * 10131613802600 R 512 * 11131620875300 R 11077 * 06133460342006 R 9554 * 12131281218800 U 1487 * 08131412040406 U 392 * 03131450147900 R 17966 * 16131521461415 R 4196 * 14133411415300 U 1605 * 03131441620000 R 18925 * 07131620387804 U 1154 * 09131441558800 E R 9039 * 03132120133105 U 2809 * 12132221870960 U 1600 * 12132231329900 U 7822 * 11132291389300 R 570 * 02131640454801 R 3757 * 10133431104206 R 9412 * 11131413055500 U 1356 * 15131821141217 U 450 * 08132510775500 R 1409 12131381305740 R 367 * 11131630465101 U 1814 * 13132541059400 R 1299 * 10131534174502E R 417 * 08133440745503 R 614 * 09131730430900 R 3429 * 03131680171802 R 89 * 04131640488404 R 1631 11131381303101 R 1500 * 15131521342405 R 2136 * 02132540074700 R 5797 * 11132360880605 R 1890 * 12132321357203 R 1202 * 12131611842601 U 10553 * 13132251312600 R 1057 * 11131440807400 R 1581 * 02132530148900 R 1721 * 09131511848119 R 822 * 11131710537401 R 2296 * 11132371115764 R 8230 * 13133460696706 R 1881 * 13132471628400 U 4862 * 13131680816000 R 147 * 09131250512800E R 2044 * 09131721190200 E R 9354 * 08132521319007 R 2542 * 05132520911882 R 8029 * 15131641166507 U 1500 * 13131521224740 R 90 * 13131621045800 U 2561 * 01131630004600 U 10905 * 11132291389500 R 8390 * 06131620305323 R 1210 * 10133451322300 R 212 * 09133410883700 E U 1262 * 13131450748703 R 663 * 13133460694405 R 147 * 13131460653700 R 886 * 11131520991700 R 578 * 11132235028800 U 1548 * 12131620956800 U 5491 * 10132251015500 R 1468 * 03133410309200 R 1626 * 12131281249200 U 2117 * 13133441416600 R 127 * 13132251360550 R 974 * 13131820954204 U 865 * 12132310244650 U 18572 * 10132610921111 R 172 16131321129302 U 2027 * 12132641787302 R 911 * 13132531227205 R 649 * 13133411803501 U 4833 * 16132511114449 U 2131 * 09131640617012 E R 2150 * 10131721254901E R 3784 * 12131730588647 U 1102 * 09132540640702 R 512 * 09133451074700 R 2085 07131311271800 U 2897 08131320599234 U 1816 * 10133431084808 R 642 * 12131730613912 U 10804 * 12132321387405 R 1332 * 07131640541100 R 2035 * 02132310074590 R 1522 * 13131460644401 R 4084 09131320655104 U 642 * 11131440786400 R 1443 * 12131730608115 U 1075 * 13132641821000 R 1490 * 12131281219207 U 1188 * 02132320223810 R 1288 * 12132221850001 U 20189 * 10132530940000 E R 1975 * 11131640672502 R 1718 * 11132521723532 R 1628 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133431055806 R 1553 * 12132261102200 U 1824 * 11132611026300 R 955 16131332458400 R 1657 * 10132160855014 R 10607 * 10131680592200 R 6184 * 08133460442501 R 29314 * 12132321383800 R 1571 * 16133441641500 R 1127 * 11132321324200 R 941 * 09132160757801 R 3471 * 10131613810500 R 358 * 12131521067000 R 1815 * 10131620533201 E R 737 * 15131730749501 R 1134 * 04132160294008 R 3441 * 16131534203001 U 1882 * 04131640489703 R 1460 * 11133411164000 U 14625 * 12132531208604 R 1141 * 15131532682836 U 584 * 12131820833424 U 8972 * 13131411077303 U 1106 * 09131842234631 U 748 * 14133460737106 R 1601 * 15133460787512 R 1380 * 12131730629902 U 43503 * 09133410883200 U 904 * 12132130854200 U 1958 * 16131521498100 R 1725 * 15133411548800 U 2023 * 10132612085500 R 9205 * 10132551031131 U 8206 * 12131521088711 R 539 * 17133411850500 U 939 * 02132110238955 U 8253 * 01131280165300 U 17329 * 09131710452980 E U 1012 * 10131430552800E R 10203 * 08132521310833 R 7932 * 01131460029312 R 19692 * 12132310249593 U 8034 * 06131510536705 R 10556 * 08132140579205 U 1785 * 13131621095002 U 11496 * 10131721231837 R 933 * 10131510899829 R 432 * 07132281259943 U 34686 * 11132240540401 U 1891 * 06131722965900 R 1452 * 10133431099706E R 9189 * 16131680987100 R 1474 * 11132160920608 R 781 * 09131620476909 R 1763 * 09131531626241 R 14335 * 12133431288361 R 532 * 12132160989201 R 9806 * 08131720988500 R 14702 * 04131620213600 R 1483 * 09131460455500 R 4363 * 12131721687700 R 341 * 05131543392400 R 329 * 10131613800900 R 8763 * 12132641808300 R 1990 * 12132471546700 U 1419 * 08133460453709 R 8608 * 09132160766525 R 13943 * 02131420075811 U 17346 * 12132130854202 U 2086 * 13132531230700 R 951 * 15132321646705 R 15229 * 10131613809800 R 3190 * 08132530821244 R 1574 * 15132471947600 U 34390 * 11132271106900 U 4647 * 06132290801200 R 1004 * 03131420141311 U 3295 * 16132310292220 U 814 * 04133410429600 U 7683 * 04132360296700 R 9730 * 12131511606110 R 770 * 14133441514502 R 1467 * 12131730634500 U 4853 * 02133460095604 R 956 * 10133411030700 U 1801 * 05132320777764 R 6356 * 12132292584300 R 1453 * 05131720585401 R 1934 * 13132271353750 U 1985 * 06133450825900 R 3024 * 13132411435113 U 10168 * 11132172237853 U 734 * 11131730574602 U 635 * 13131460639001 R 14152 * 09132160772424 R 3460 * 10132551034381 U 6349 * 12133441378400 R 2128 * 12132251215850 R 1932 * 09132540633500 R 1959 * 08132261568602 U 1107 * 14133411400907 U 250 * 09131460440350 R 2598 * 11133460574704 R 203 * 10131220615801 U 11247 * 11132321321163 R 10742 * 11132172178050 U 24800 * 10132510921201E R 1709 * 12133441326000 R 1080 * 13131820958301 U 1996 * 10131613792500 R 1210 * 16131511412300 R 1246 * 08132360646000 R 4913 * 11131611711402 U 1991 * 04131730190600 R 9453 * 12133420732000 R 3497 * 13131611946600 U 541 * 06131640538005 R 4402 * 12131730637286 U 1925 * 01131420053022 R 4780 * 14133460717113 R 8501 * 12131611788000 U 1820 * 10131460481201 R 1982 * 13131730661108 R 1912 * 12131611934000 U 4665 * 11131460538401 R 8689 * 11132321310662 R 90 * 10131613810300 R 14404 * 12132360970800 R 3260 08131331320000 U 32311 * 09131640612701 E R 1311 * 07132620691400 U 680 * 13132641893907 R 1645 * 12131460589521 R 1726 * 12131460612000 R 20240 * 08132484211980 U 3180 * 13132140972600 U 5946 * 12131721593044 R 1099 11131381285107 R 11893 * 13131220816408 U 2574 * 12131730610401 U 14499 * 06132521039381 R 1944 * 15132310275742 R 1433 * 12131730632501 U 345 * 14133411425100 U 10196 * 09133431055142E R 1421 * 01131620027876 U 8019 16131381782902 R 1063 * 03132250303856 R 815 * 03132250359500 R 94 * 13131440958101 R 1764 * 02131630091100 R 890 * 07133460376304 R 1115 * 10131460483650E R 1015 * 16132361340101 R 680 * 03133430475246 R 9363 * 05131710167707 U 1761 09131392071700 U 21878 * 08132250822250 R 2278 * 10131534072700E R 1839 * 09131250520381 E R 923 * 10133411007100 U 2394 * 08132521316981 R 9844 * 08131721011600 R 1385 * 16131441246001 R 2041 * 12131630571706 U 131 * 13132140988300 U 746 * 16132458100300 U 3845 * 10131410853200 U 8570 * 12131611906500 U 945 * 11131461056200 R 933 * 16131612549307 U 1227 * 05131630235009 R 2488 * 16132310294899 U 1796 * 16132241321502 U 1039 * 16133411675900 U 944 * 11131440807214 R 2005 * 12133441384501 R 1890 * 12131611901601 U 2856 * 03132250315100 R 4025 * 15132251528800 R 771 * 15131460763851 R 425 * 11132240543501 U 1989 * 05131630235019 R 1369 * 03131610233906 R 840 * 13131511147315 R 11245 * 16132241763700 U 957 * 13131641094377 R 2844 * 13131730657500 R 924 * 05131420239912 R 2769 * 11133411164202 U 1947 * 10131281091105 U 3066 * 13132361010703 R 1251 * 13133460287101 R 1163 * 14133441494900 R 19589 * 10133441240900 R 11832 * 11131410885400 U 1627 * 03132130172001 U 1834 * 10132360789600 E R 7088 * 09131420381411E R 1100 * 10132530939600 R 19656 * 07132530668302 R 4182 * 04133430631807 R 1612 * 06131723015500 R 3575 * 13132511454349 U 8689 * 10131613809600 R 1080 * 05133460238166 R 2680 * 13131441000802 R 494 * 12131430701184 R 9697 * 14133460762470 R 608 10131320777943 U 652 * 11132360874904 R 989 * 12132310250420 U 1699 12131381333021 R 986 * 11132321256201 R 216 * 09132521408931E R 845 * 11132261082207 U 16481 * 01132360033700 R 1173 * 11133460571700 R 124 * 13131641099565 R 1639 * 12133451516000 R 618 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132160781534 R 11508 * 08132360617901 R 2930 * 10132551037931E R 6839 * 08132281292187 U 1935 * 13132361017800 R 8162 * 12131730634215 U 172 * 13131411077308 U 1746 * 10133431089306 R 8769 * 09131460452300 R 7919 * 13132180173058 R 1441 * 09132521425012 R 3513 * 07131620386604 R 6593 * 16131250900181 R 1996 * 02132483651205 U 8631 * 09132530918100 R 9961 * 07132290894801 R 2563 * 04131820169900 U 30071 * 08133430976910 R 9002 * 10131460502651 R 1919 * 12133431180501 R 1335 * 07133440623103 R 807 * 12132641802500 R 1328 11131391131201 U 31009 * 07131420322961 R 5118 * 09131610651800 R 559 * 11133441235000 R 22835 * 15131612328100 U 1153 * 07133460379706 R 2000 * 11133460571602 R 1552 * 12131281212400 U 345 * 13133431291801 R 8023 * 05131543269000 R 8669 * 11133441279301 R 1426 * 12131541929400 R 1038 * 16131534254505 U 622 * 12132130816201 U 1834 * 10131613792300 R 8023 * 12131611868901 U 1708 * 13132161086707 R 368 * 02132320194000 R 1588 * 11131640667118 R 1968 * 07131640558419 R 149 * 06132180671647 R 1351 * 10131613784100 R 506 * 11133460596384 R 422 * 09132530868100 R 5465 * 02132212135800 U 13967 * 12131611938700 U 19824 * 10131820649207 U 14163 * 10131613788000 R 9385 * 15131710804318 R 725 12131392319602 U 9353 * 10131440755201 R 33437 * 12133420718701 R 1478 * 11132291400100 R 1565 * 14133460743201 R 863 * 07131450465501 R 1878 * 12132310250093 U 10056 * 05132221296900 U 954 * 16133421033406 R 1342 * 05131230266285 U 106 * 09131610655507 R 8156 * 16132520021720 R 22424 * 10132251037300 R 1840 * 10131510872836 R 569 * 13131612014602 U 374 * 14133451796700 R 2264 * 11131220721200 U 4031 * 05132320776927 R 1979 * 11131844473831 U 3913 * 01133450097599 R 9899 * 12132551210281 R 1273 * 12132321373500 R 10588 06131380679902 U 1081 * 11131620861401 U 1507 * 03132550305531 R 1174 * 09132630822100E U 5899 * 06131450352565 R 2031 * 11131440836000 R 2049 * 13131730683505 R 1330 * 12132251219600 R 1039 * 10133411045800 U 2108 * 13131250754731 R 9389 * 04131830179832 U 21684 * 10131613818400 R 9959 * 08132370849981 R 1009 * 12131611942000 U 1503 * 14133460717255 R 1916 * 08131280874300 U 1215 * 09132510838500 E R 9543 * 07131730337909 U 4387 * 14133451769900 R 1161 * 12132120605400 U 20511 * 10133460550401 R 14435 * 13131450762821 R 20609 * 05131440312000 R 1968 * 07132370732081 R 1042 * 13133411259500 U 1955 * 15131511324829 R 6055 * 09132510859400 E R 1262 * 08131520636907 R 3480 * 12131430749200 R 8709 12131392335000 U 1540 * 16131230303010 U 1297 * 10132551047995 R 1945 * 05132360354201 R 1244 * 09131460457001 R 1449 * 15131641140413 U 426 * 09132111310053E U 2113 * 16131411280800 U 1637 * 12132511238108 U 17333 * 03131710086742 R 186 * 10131520864820E R 10629 13131332138233 U 8818 * 11132371103931 R 1742 * 12131641058917 R 194 * 07132540419300 R 884 * 09132521409133 E R 1648 * 09133431064906E R 18616 * 04131420184061 R 8635 * 13132141063706 U 5392 * 11131210892302 U 1998 * 09131680507305 R 159 * 11133460596038 R 995 * 15131511332704 R 1537 * 10131820686100 U 785 * 13132641860600 R 133 * 12131830579533 R 267 * 08131411928500 U 1692 * 06131610443905 R 3459 * 06132171423850 U 9982 * 13132361013504 R 1447 * 07132310171071 R 3434 * 14133460736608 R 1283 * 14133460717549 R 626 * 04131640687832 R 4367 * 11132321273912 R 1962 * 11132181122616 R 887 * 12132641717700 R 590 * 09131620498205 R 9902 * 13132411442704 U 1805 * 10132240475705 E U 10391 * 01131430000291 U 2951 15131310964138 U 316 * 07131680383200 R 2129 * 12132431640400 U 27820 * 13132511451302 U 90 * 07131720813000 R 522 * 07131640548300 R 348 * 12131611902000 U 9148 * 13132450593610 U 1988 * 11132291402400 R 1390 * 16131681033404 R 958 * 10131541603000 E R 11286 * 09133431055906E R 6568 * 12133441353900 R 1413 * 12131281258407 U 1757 * 16133460799809 R 619 * 03131640480812 R 740 * 12133431259006 R 1923 * 08131610599920 R 497 * 10133411039800 U 10531 * 06131680338800 R 3078 * 09132160770912 R 957 * 10131613801200 R 1474 * 07132281242351 U 2146 * 11131611639000 U 897 * 12132360927100 R 1519 * 13131440982800 R 1143 * 13131460647201 R 1189 * 09132360725602 R 17094 * 10131620537502 R 159 * 10131710491701 U 11352 * 03132520629381 R 11141 * 11131830527883 R 19392 * 11131620823604 U 2082 * 11133451366000 R 1172 * 14133451732900 R 6770 10131390307600E U 5404 * 03131640477805 R 8958 * 14133441535761 R 14091 * 13131460655550 R 1386 * 15131722072300 R 2055 * 16131411280802 U 1801 * 09132521422887E R 9834 * 13131730683802 R 5779 * 12131460589100 R 1534 * 11131830522232 R 667 * 16131722139400 R 713 * 11132172177350 U 1074 * 09132530910817 R 842 * 12131281228900 U 1886 * 12131620978100 U 1549 * 07132540462600 R 681 * 03132262359868 U 1039 * 13131710599309 R 2087 * 10132610982200 R 1313 * 09132621175300 U 1567 * 15131441141680 R 186 * 16132551627432 R 1433 * 10131541572610 R 1855 * 01131520060823 R 2909 * 09131610631401 R 714 * 09131430508810 R 1425 * 12132160931913 R 5350 * 10133451181700 R 597 * 13133451656700 R 474 * 12132511249412 U 933 * 11133460567102 R 1601 * 04131230193781 U 2512 * 02131520086200 R 3058 * 15133460762637 R 557 * 13132251355850 R 2154 * 11132160874710 R 10714 * 11132411166300 U 15021 * 15133460787767 R 172 * 14133460717473 R 408 * 12132551207131 R 1146 * 11133460596104 R 2716 * 15133420980107 R 89 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132212063810 U 4403 * 11133431213301 R 73 * 16132251685400 R 1472 * 10131613798100 R 631 * 09131520743420 R 781 * 12132310244094 U 1346 * 15132457177907 U 771 * 15132150654756 R 375 * 12132641801305 R 915 * 10132231140651 U 2419 * 12132531205834 R 351 * 13131710583652 R 1629 * 13133460706310 R 17175 * 11133460572300 R 1256 * 01133420047904 R 2455 * 10131721240602 E R 6885 * 10133451230800 R 1649 * 06131620347804 R 391 * 10131830451132E R 2234 * 13132221878000 U 1727 * 09133460518011 R 918 * 09132181096625 R 1622 * 13131211034902 U 1959 * 11133460591102 R 1125 * 13131460625401 R 9553 * 10131613785400 R 399 * 07132360543301 R 1455 * 16133441641501 R 1732 * 03133410235807 U 355 * 15131432167701 U 1388 * 10131520913920 R 7144 * 02131520088400 R 839 * 07132180701611 R 1857 * 03131510286200 R 1816 * 15132531452604 R 90 * 15131532751036 U 1699 * 11133411164204 U 1911 * 09132521407931 R 998 * 05131420249312 R 14566 * 11133411150400 U 1838 * 13133420811700 R 1138 * 13131630631212 U 92 * 11133460569138 R 112 * 10131613812901 R 1333 * 11132360832100 R 503 * 11132511037400 R 1000 * 12131730634701 U 2112 * 11131450634405 R 2261 * 05133430734106 R 3976 * 01131620036604 U 10326 * 09131640594823 R 985 * 04132360280402 R 7742 * 07131720862401 R 1949 * 06131620305360 R 667 * 15131641159801 U 1880 * 10132641393300 R 1690 * 06132610615805 U 4072 16131310563955 U 671 * 06131710221808 U 2033 * 05132530484200 R 1056 * 13131460650803 R 521 * 15131230831544 U 5881 * 13131460639600 R 124 * 15132120422800 U 701 * 17133411804000 U 1391 * 13133441465602 R 337 * 14133460721901 R 316 * 09132550902732 E U 1131 * 03132150196620 R 8091 * 11133460574304 R 610 * 12131611874501 U 407 * 09133410840502 U 9622 * 11131830509235 R 1746 * 10131830467533 R 7740 * 11132310230890 R 10693 * 07132251425006 R 1841 * 11132511042300 R 10350 * 12131730611304 U 10142 * 11133460566002 R 988 * 12131730608504 U 1807 * 13133441422700 R 1515 * 12133441320600 R 2871 * 12132641813000 R 1309 * 10131640636511 R 961 * 13131641084506 R 3536 * 04132234005400 U 5020 * 07131720863000 R 1890 * 11132130749200 U 2030 * 13133411328100 U 1208 * 10131613814300 E R 1706 * 05133460238109 R 2083 * 11132181124128 R 1892 * 09131250521309E R 531 * 09131460467607 R 341 * 17133452111602 R 646 * 11133451399500 R 3107 * 11132360889600 R 1288 * 14133431310706 R 2676 * 10132521610231E R 1115 * 05133450690300 R 14218 * 13131612014544 U 19779 * 07132290874001 R 21076 * 11132310231590 U 8389 * 16131431730224 R 1499 * 06131610477724 R 501 * 07132530668301 R 5798 * 13131611958000 U 1120 * 08131220496800 U 1982 * 12132641812500 R 978 * 12132172327750 U 10115 * 14133460747203 R 186 * 10132210511800 U 22152 * 11132291425000 R 1490 * 11132240543504 U 4075 * 06132521035581 R 6818 * 11132511074306 U 38 * 06132160511707 R 1873 * 16131281614900 U 929 * 10133410966501 U 1876 * 10132531002202 R 1606 * 13131420613261 R 478 * 16131612549303 U 1945 * 05132520933481 R 885 * 16131612556600 U 10927 * 16132551602783 R 1578 * 12132321404600 R 1092 * 01132520210832 R 1726 * 12132531205602 R 645 * 06131730300601 U 1447 * 16131612600300 U 1410 * 11133451376900 R 842 * 12132160985818 R 469 * 09132521428202E R 1684 * 07131620388018 U 19684 * 07132270725350 R 3508 * 11131721287000 R 1753 * 06131821994401 U 512 * 05131460234302 R 1850 * 09131630416500 R 3716 * 09132411029909 E U 321 * 08131220481247 U 2840 * 04131640497306 R 780 * 06133460324802 R 1599 * 06131250348946 R 1378 * 10131613888000E R 2737 * 12131281263015 U 687 * 14133460748100 R 1128 * 05132520916881 R 2736 * 01133450089999 R 6161 * 01132540030805 R 175 * 02132371741600 R 1709 * 02132180050800 R 2399 * 02132270289750 U 2029 * 09131610602501 E R 1314 * 12132321386503 R 625 * 11132540829600 R 2059 * 09133460516901 R 1804 * 09131710465502 U 1424 * 15131641168903 U 1351 * 11131811125300 U 1606 * 12131811188107 U 1437 * 16133411675901 U 949 * 14133441500300 R 10733 * 11132271137900 U 1334 * 15132292744005 R 1599 * 10132160845511 R 5998 * 06133460311759 R 1595 * 06132310159745 R 908 * 10132551002881 R 1725 * 12132360983808 R 917 * 12132292592600 R 19436 * 01132371101400 R 3930 * 10132612090333 U 1307 * 12132641805000 R 1670 * 13133451603100 R 459 * 12132321332903 R 14779 * 01131610095200 R 3062 * 10132291337600 R 1825 * 27132626207060 U 10762 * 04133440353700 R 329 * 13132280740602 U 10145 * 08131810819512 U 18287 * 11131730579400 R 11411 * 09131520761720 E R 148 * 11133460596872 R 1204 * 09133420582805 E R 680 * 14133460760403 R 1274 * 11132611067400 R 1711 * 08133460421502 R 1221 * 04131250214246 U 1330 * 11131721277000 R 2062 * 06131610480915 R 4554 * 08132180708605 R 22376 * 09132530899600 R 1688 * 11131640666001 R 14831 * 16131641184204 R 21923 * 02133460071302 R 3616 * 11131730572200 R 20172 * 15131432126900 U 1129 * 12131641067014 U 534 * 12131730607002 U 20557 * 13133441432700 R 11131 * 09132530824000 R 6130 * 16131441240900 R 4966 * 10132271455800 U 16828 * 12131730626403 U 8724 * 10132610946100 R 16565 * 06131220349521 U 4849 * 14133411365002 U 1294 * 12133441367302 R 913 * 09132641355300 R 5209 * 12133460664100 R 1350 * 14133460720300 R 4455 * 09131250538537 R 527 * 13132621481800 U 15726 * 10132371000331 R 1819 * 10131640648504 R 1310 * 11131631234100 U 910 * 08133460442488 R 1215 * 07132521110432 R 7176 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541670200 R 1097 * 12131281259100 U 1728 * 06132360495001 R 1988 * 12131710570407 R 10025 * 03132250350850 R 286 * 10132160831949 R 2768 * 11131440765003 R 1890 * 13131420628761 R 19664 * 13131621043973 R 125 * 14133460756500 R 362 * 09131420382962 R 914 * 03131680176100 R 4139 * 13133431291961 R 1128 * 12132641799900 R 772 * 13131730657953 U 1042 * 09131211202801 U 6122 * 10132531024700 R 1961 * 12132130855300 U 1761 09131331518600 R 5724 * 10131510916800 R 2596 * 02132290249100 R 1183 * 11133460568808 R 8977 12131320838423 U 243 * 11131620842100 U 3785 * 13131820939500 U 2026 * 16131511420220 R 958 * 08131610580607 R 10971 * 09131640612200 R 4213 * 09132550905081E U 8463 * 05132320779500 R 4115 * 07132540490301 R 1082 * 13133431291962 R 537 * 09131710452442 U 20622 * 15131450818117 R 91 * 10133411017400 U 2100 * 10131613797100 R 764 * 11131520948500 R 499 * 08131411989800 U 1932 * 10133441169001E R 1661 * 02131420082364 R 751 * 01133430364541 R 586 * 12132641799909 R 719 * 12132270735103 U 9930 * 03131720322800 R 9438 * 10132172106953E U 7989 * 12132511246319 U 1135 * 12132292575908 R 1997 * 04132610406700 U 11176 * 13131730638505 U 2180 * 08131630339500 R 24327 * 12131220756000 U 30544 * 10131520834615 R 1991 * 10132160827706 R 606 * 07133450887800 R 8213 * 08132610775900 R 36343 * 09132291120600 E R 1183 * 13131730651402 U 1241 * 10131640652700 E R 8236 * 16132472020600 U 1837 * 12133441353003 R 1404 * 11131281149700 U 15391 * 06132281160151 U 10317 * 15131511347869 R 2089 * 12131630596019 U 1487 * 07132290841900 R 10816 * 15131411221400 R 3769 * 07131720795900 U 1113 * 04131420186111 R 106 * 03132250351850 R 1042 * 05132540277904 R 2021 * 05132455510050 U 15715 * 16132131887500 U 1908 * 11131730564403 U 1021 * 10131613700300 R 6507 * 12131430754803 R 2539 11131381301641 R 911 * 13131611984700 U 1083 * 06133460314407 R 1112 * 16131730827101 U 11281 * 08131430451322 R 17855 * 12132172290450 U 7719 * 17133431629306 R 137 * 13132531236002 R 1107 * 16131441194101 R 187 * 12131521091605 R 4391 * 06131530910432 R 10304 * 16131630854800 U 2283 * 11131461101763 R 647 * 14133411482702 U 1284 * 15131460722401 R 1454 * 09132370949787 R 889 * 11131730548901 U 1499 * 12131630572105 U 836 * 12132471586000 U 709 * 05133460266002 R 575 * 13132271355100 U 1819 12131381359201 R 5901 * 09132160852734 R 3483 * 12133451496100 R 2251 * 13132641843400 R 1333 * 10131613791500 R 2301 * 08131510699520 R 9633 * 11131620808800 U 2120 * 16132210926303 U 1388 11131381251134 R 2221 * 03132250335700 R 1737 * 05131610322706 R 1854 * 13132641867200 R 2073 * 01131460028401 R 391 * 11133451377001 R 626 * 04131420162861 R 6528 * 15132240860405 U 1163 * 01131630004929 U 1796 * 10133460561602 E R 3512 * 06131460307301 R 11381 * 11132540851104 R 1574 * 12131730605402 U 1617 * 03133410316604 U 663 * 13132231393956 U 186 * 09132410923202 E U 8669 * 05132540272005 R 1226 * 01131640396900 R 3657 * 11133451453600 R 8884 * 11132321288302 R 704 02131320159900 U 8374 * 08132521312831 R 1752 * 10132641399400 R 2396 * 05131460240000 R 5978 * 11131520942112 R 901 * 01132450116550 R 1486 * 16131612584000 U 19455 * 13132361066902 R 1859 * 16131612549306 U 1540 * 12131611942001 U 1447 * 03131680194800 R 2700 09131320637100 U 3842 * 12132221850007 U 1801 * 09132521426605 R 7743 * 11133420689300 R 4199 * 13131730676600 R 1375 12131381309317 R 476 10131310574705 U 34749 * 13131641087606 R 620 * 14133460742635 R 308 * 11131830545885 R 651 * 12131621013900 U 1826 * 09131511851816E R 817 * 16132361270901 R 518 * 13131611963002 U 501 * 12133441367100 R 973 13131332125862 U 516 * 09131250546431 R 1317 * 04131720724010 R 917 * 08131810779502 U 824 * 07133460387204 R 1664 * 10132551041539 E U 2820 * 07131250438381 R 44987 * 13132531245500 R 326 * 14133451847400 R 1645 * 06132413266000 U 7853 * 10131613796101 R 950 * 11133460651503 R 806 * 12133431288363 R 354 * 05133430668706 R 690 * 13133460278701 R 481 * 05131230264690 U 17549 * 13131220805700 U 7375 * 05132221187002 U 15516 * 10131620537607 R 1056 * 04132320401205 R 10022 * 10133460542601 R 14112 * 05131730266103 U 1641 * 12131281279800 U 1610 * 08131510716161 R 1173 * 11131520938520 R 165 * 09131510841416 R 3953 * 12132641717709 R 1736 * 12131611901000 U 2201 10131391831503E U 11850 * 13132541000805 R 433 * 15131641159802 U 1891 * 15131542231612 R 978 * 10131613787300 R 2135 * 11132321256200 R 1530 * 10131613789900 R 1511 13131392394601 U 26627 * 09133451070000 R 727 * 12133420744600 R 21902 * 13131281321042 U 7754 * 11133431178006 R 3493 * 02132280231300 U 910 * 10132641401500 R 331 * 06132550635281 R 716 * 01132360017000 R 3016 * 16132310292553 U 1427 * 13132511408700 R 3009 * 09132530863400 R 713 * 13131730657843 U 1987 * 12131730622900 U 1879 * 10131534174600 E R 584 11131381286129 R 3728 * 07132610731702 U 2072 * 10131613870000 R 1727 * 04132454461030 U 1328 * 12132292606309 R 1582 * 16131631213900 U 1494 * 06131723078301 R 1085 * 14133420903600 R 1119 * 08131730388056 U 490 * 10133420657000 R 9143 10131320753701 U 1829 * 11133460594900 R 940 * 12132321423400 R 1547 * 11133460596387 R 442 * 10132281622900E U 1396 * 04132320347305 R 3248 04131390411605 U 820 * 12131820817105 U 1246 * 13132361062201 R 740 * 16131722142200 R 1698 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133460659600 R 10162 * 08132612203040 U 10419 * 12132251285250 R 1004 * 12132251213050 R 1411 * 05132455503225 R 1100 * 10133451249800 R 138 * 10133451273301 R 3406 13131392168800 U 1497 10131390347903E U 2901 * 10131613808800 R 1962 * 13131680775100 R 1830 * 11133460649306 R 144 * 12133451528800 R 1608 * 11131730531100 R 6554 * 12133460659200 R 1940 * 07132540484000 R 2886 * 11132221737202 U 1721 * 05132170981153 U 15196 * 13131611961200 U 1462 * 10132160863129 R 8654 * 13131820911201 U 758 * 16133431474108 R 87 11131392278700 U 3936 * 10131613710000 R 1831 * 12132471533001 U 956 * 13133460295402 R 1055 * 16131810159905 U 15306 * 14133411443102 U 969 * 11131461050700 R 133 * 04131710130847 U 1791 * 15131230816939 U 10472 * 04132454549101 U 1539 * 06132530536300 R 1985 * 11132431520300 U 2886 * 09131520756210 R 610 * 16132251602300 R 2070 * 07131720862400 R 6070 * 12132321379200 R 1313 * 09131511851600E R 389 * 13131730647701 U 832 * 07132281256260 U 16615 * 06133450831600 R 5991 * 12132160994806 R 3496 * 09133410925700 U 1224 * 13133441435600 R 524 * 09131620465203 R 771 * 11131820805600 U 1271 * 09132160785607 R 1725 * 14133441542400 R 1917 * 11133460573200 R 997 * 04132550449231 R 4266 * 11131520928205 R 790 * 11132271102750 U 17760 * 06132521036633 R 1826 * 09133431055116 R 1183 * 08131460392551 R 3762 * 11132210598404 U 1534 * 11132540887749 R 3231 * 15131230837831 U 9619 * 14133441082701 R 1613 * 11131520928900 R 2091 * 01132360000110 R 47072 * 06131640518837 R 2763 * 10132531005201 E R 1842 * 12131430754800 R 2106 * 13133451640300 R 407 * 13131730639003 U 19194 * 10131613808300 R 836 * 12131412762202 U 1999 * 12133451548100 R 1825 * 15133431393442 R 807 * 05133460215307 R 591 * 15133460787401 R 815 * 11133460651590 R 89 * 11131844585231 U 9424 * 05132170959850 U 1038 * 09131231044988 U 2022 * 08132370849781 R 959 * 11133431191406E R 9612 * 16131441247900 R 11230 * 08131810758612 U 1409 * 11132235055900 U 15064 * 09131520761700E R 808 * 11131620839201 U 1514 * 16131641181133 U 1402 * 16131441189604 R 7084 * 06132484838150 U 914 * 13133441467800 R 1110 * 11133411092302 U 1336 * 07131510625319 R 11049 * 15133460762942 R 8375 * 12131611816002 U 1756 * 09132550908681 U 8337 * 13133420801801 R 441 * 07132310171070 R 925 * 08132238008000 U 30680 11131333067600 R 662 * 04133430581120 R 7691 * 07131720900800 R 2076 * 10131613817300 R 727 * 10133431106428 R 1359 * 13132321438807 R 1667 * 10131520823200 R 9870 * 05131543303618 R 973 * 08132540562300 R 3299 * 09131460465000 R 4699 * 15132321637400 R 2084 * 07131531026433 R 1010 * 12132631179200 U 1826 * 10132141744900 U 1229 * 10131520823203 R 15691 * 03131830134781 U 27537 * 03132520512531 R 10029 * 11132172233050 U 1301 * 13133411274400 U 1655 * 06131723096800 R 4434 * 11132291548600 R 283 * 12131611904000 U 1438 * 11132321244903 R 1881 * 08132521301981 R 16097 * 07131610523119 R 827 * 08131280803307 U 396 * 10133441170300 R 1248 * 03132530225002 R 9821 * 16132524214108 U 7710 * 04132410336715 U 8339 * 11132130789900 U 1963 * 08131520682120 R 1925 * 10132251038100 R 6824 * 14133460724901 R 11414 * 13131220820600 U 20907 * 03132282579000 U 2231 * 15131621346601 U 10964 * 13131811391903 U 1457 * 09133410842300 U 745 * 11132271168000 U 9132 * 13131710593625 R 2749 03131330452253 U 3721 * 10131613796300 R 1509 * 11131640675307 R 1051 * 12133412422102 U 1934 * 15133460790176 R 1756 * 14133441495001 R 3751 * 12131521116200 R 1449 * 12133451556500 R 2758 * 01132371126401 R 3836 * 10133431109406 R 266 * 06132484838155 U 2028 * 14133460744306 R 1297 * 10131730517100 R 20267 * 10132310226131 U 6457 * 15131420714617 R 528 * 10132130591803 U 16394 * 07132130433800 U 2981 * 12132360993401 R 2125 * 14133451733800 R 2060 * 09131430485004E R 277 * 10131460509702 R 1077 * 15131722004400 R 11932 * 12131521085600 R 472 * 07133460370401 R 1666 * 08131842132031 U 3980 * 13132521915732 R 1567 * 06133430835700 R 3829 * 12133441322000 R 6186 * 15133460790102 R 189 * 11132281765154 U 1631 * 11132271156400 U 1788 * 10132221708305 U 17254 * 12132511259747 U 218 03131330450661 U 3232 * 13131730657897 R 1035 * 05131420258861 R 10368 * 09131250538581 R 30038 * 11132521714281 R 890 * 12133420720703 R 3139 * 04132320393400 R 16579 * 11131250640828 U 6638 * 12131430748806 R 1477 * 13131250754681 R 10019 * 11133411164900 U 1148 * 09131412268600 E U 11415 05131311005922 U 10346 * 04132530332900 R 22237 * 12131611912200 U 749 * 10133441242300 R 6405 * 01133420047002 R 957 * 12131730626303 U 506 * 08131520682110 R 1028 * 09132310213350 R 2695 * 04131720761902 R 10230 * 09131452371500 R 270 * 03131460160550 R 1902 * 12132471533000 U 1766 * 12133451516100 R 2037 * 12133441364600 R 1029 * 14133411444402 U 15229 * 13131420607013 R 1085 * 10131520889020E R 1797 * 11131461099402 R 678 * 15131521312120 R 9932 * 11133451417000 R 1819 * 12132292617209 R 1472 * 15132180158512 R 5881 * 10131613819500 R 1321 * 13132310256110 R 13685 11131381278606 R 1196 * 11133460633210 R 1402 * 10131613793100 R 1905 * 11131844393831 R 1983 * 09132271046000E U 957 * 10132360811200 E R 1407 * 10133460534105 R 7843 * 03132270379200 U 4296 * 10131450589200 R 2068 * 11132240543503 U 2365 * 16131730796102 U 442 * 17133411841400 U 1561 * 12131721642500 R 1516 * 13131420613114 R 1880 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132280235800 U 17902 * 10131534128000 R 2032 * 13132641859500 R 880 * 08132540578700 R 4520 * 05131640698223 R 127 * 13131521221120 R 1785 * 11132130751500 U 440 * 10132450399400 E U 1960 * 07131610523423 R 772 * 13131843111633 U 2093 * 12132160989508 R 124 * 15133441574700 R 325 * 11132140791000 U 8898 * 09132271020351 U 13683 * 12131430748401 R 5658 * 12133460652802 R 3487 * 16131250907031 R 950 * 03132262344251 U 22163 * 10131460506902 R 6145 * 09131460443650 R 15369 * 05132520917133 R 5079 * 11133460576000 R 843 * 13131641090609 R 1159 * 09131710426202 U 10021 * 11131440814100 R 567 * 06132371526702 R 3399 * 10132160849400 R 1981 * 09131460463004 R 523 16131391707182 U 1345 * 02131640437799 R 480 * 11131721279800 R 8632 * 10131613787700 R 351 * 07132521204831 R 6356 * 13133460304506 R 923 * 11132511061400 R 1637 * 09131440585400 R 27439 * 10131250591689E R 5874 * 11132511211901 U 1107 * 13132641850108 R 297 * 10131613812500 R 2078 * 09131842407842 U 3189 * 12131611878100 U 14459 * 10131721231815 R 14835 * 15132120457156 U 1916 * 05132520906681 R 29446 * 11131532003432 R 1235 16131391776205 U 1729 * 06131640524800 R 299 * 15132120427500 U 11048 * 09133431048606 R 1048 * 11132321279803 R 1542 * 12133441352201 R 324 * 12131281260200 U 952 * 05131730243100 U 3821 * 13133441462300 R 545 * 13132621525000 U 1886 * 13132521909132 R 3134 * 05132251308419 R 893 * 09131620498123 R 1980 * 11132360873500 R 1023 * 16132371630432 R 998 * 07131531051031 R 24310 * 12132292567023 R 972 * 09132370929681 U 20134 * 16132621889400 U 3650 * 13132511364200 U 10515 * 15133411547800 U 1346 * 08132530742406 R 1285 * 08133440723000 R 993 * 15133431440206 R 163 * 13131641094390 R 507 * 08132540524200 R 8782 * 07131720774400 R 1449 * 12133451488501 R 186 * 15132120455556 U 480 * 07131720844600 R 1239 * 07131420299463 R 1636 * 13131460635351 R 1786 * 10132612054835E U 23056 * 08131630367200 R 947 * 14133460727001 R 1119 * 11131844572632 U 8163 * 11131730579401 U 8665 * 14133460762497 R 1001 * 13133420783701 R 1106 * 09131460451852 R 242 * 15132180146512 R 1589 * 12131611904800 U 1895 * 12132251274200 R 1870 * 12132160932216 R 836 * 12132371217981 R 1195 * 11133411078302 U 1168 * 05132530460100 R 1535 * 06133430758063 R 1326 11131333104650 R 157 * 12132310250752 U 1270 * 10131613780501 R 508 * 13131730651001 U 89 * 03133430538006 R 1722 * 12132641813800 R 1066 * 10133431154606 R 1005 * 11132240544400 U 89 * 09133431052263 R 1854 * 04132540219301 R 1024 * 03133440243400 R 4157 * 15133460787513 R 1616 * 12131730588590 U 1947 12131381387145 R 307 * 12132251242050 R 1603 * 11132521704933 R 376 * 11132360864200 R 914 * 03131630124402 R 691 * 09132550910281E U 1543 * 12132551211482 R 597 * 02132470148400 U 9452 * 14133460755435 R 9573 * 12131611918300 U 256 * 01132180022431 R 10087 * 12133411228302 R 5924 * 12133431280306 R 906 * 15131722065200 R 1650 * 14133441488601 R 939 * 10132551041831 R 478 * 10132111606350 U 250 * 09132240397600 U 4251 * 09131630383999 E R 3304 * 03132510269400 R 2105 * 09133460506701 R 3883 * 16131641179305 R 1442 * 12131521059910 R 1459 * 08131680415200 R 1945 * 11131440786402 R 1433 * 08133430934906 R 2031 * 11131844561431 R 1603 * 04132520817381 R 2793 * 05131710200100 U 7737 * 10132111559650 U 2207 * 08131620408701 U 44806 * 12133441366601 R 822 * 06133440542601 R 3184 * 03131430124827 R 1475 * 12132611708002 R 1830 * 11131721276801 R 1905 * 12133441368905 R 1472 * 16131843830232 U 1655 * 13132361057905 R 182 * 09131610602500E R 1611 * 01132470125600 U 10073 * 10132160855375 R 1517 * 07132540466800 R 1577 * 11132551125532 R 283 * 12131611901500 R 1971 * 10131640637702 R 10637 * 11131520963720 R 1455 12131381359500 R 2100 * 13131532331631 R 2157 * 10132111593750 U 727 * 12132310250683 U 1445 * 07132530653002 R 90 * 11131730571600 U 2082 * 08132180722105 R 4402 * 10131613808601 R 1265 * 16131231606560 U 1215 * 06132251383339 R 29245 * 09133460515600 R 10425 * 10132160837038 R 6258 * 13133441423801 R 1170 * 11132511230400 U 1957 * 05132530460000 R 872 * 15131210748601 U 13 * 06132251381809 R 28473 * 11133460622704 R 14 * 13132361063104 R 89 * 10131613854000 R 11172 * 13131641092189 R 8409 * 10131613786300 R 153 * 12132292613514 R 1845 * 17133460837802 R 237 * 12131250684386 R 89 * 12132130817552 U 1490 * 13131420608261 R 2046 * 07131610510304 R 8677 11131391131202 U 15490 * 04131620236009 R 1068 * 15131542231600 R 1231 * 11133411078600 U 124 * 11132235113825 U 31165 * 12131420558962 R 48444 * 16132222082110 U 1269 * 14133460721900 R 8041 * 11132140791306 U 1294 15131381162500 R 7326 * 14133460747201 R 1729 * 11133441232501 R 750 * 16131450856500 R 2677 * 10131613787901 R 277 * 10132551013232 U 1321 * 08132130454748 U 8697 * 11133441292403 R 15078 * 09133451098100 E R 10852 * 07132521215634 R 19394 * 11131640669203 R 923 * 13133460695869 R 4770 * 10131613897800 E R 1678 * 12131460616001 R 3511 * 11132271464610 U 89 * 12132641814100 R 855 * 03131720322801 R 16780 * 12132292576500 R 1242 * 08132171925210 U 23953 * 06132530607704 R 336 * 04133440330900 R 1777 * 10131613798101 R 7730 * 10131520843310 R 1787 * 09131510827100 R 1420 * 09131520810100 R 1339 * 08132458891300 U 6735 * 13131511184348 R 1515 * 12133441371801 R 1145 * 12131730588520 U 20753 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132540775200 R 14990 * 15131251839250 R 1616 * 09131610631904E R 25489 * 13133420798700 R 611 * 10131613800400 R 1312 * 12132321359804 R 738 * 12132411394903 U 20476 * 10131680631000 R 2648 * 03131680151402 R 1940 * 10132120883700 U 3536 * 09131710414143E U 95 * 13131511147400 R 1960 * 12133420716800 R 1775 * 13132641916000 R 599 * 10131830484268 R 4624 * 06133460359702 R 10764 * 09131730450400 R 2914 * 12131641052408 U 168 * 09131250551170E R 1998 * 13132511455000 U 15216 * 06132180636038 R 329 * 08133440777200 R 1905 * 03131720374002 R 1779 * 01132231621958 U 1329 * 03132170493056 U 32036 * 12132641813900 R 678 * 12132631116803 U 2930 * 11133460572100 R 1628 * 12131730637360 U 14167 * 12131251913950 R 1734 * 08132458810400 U 11575 * 07131460366900 R 718 * 02132140121644 U 1993 * 12132360982901 R 1109 * 17133460837870 R 1862 * 05132455525350 R 734 * 06132510575214 R 12409 * 15131612471502 U 1637 * 12133441376500 R 1452 * 10132271411311 U 1852 * 13133441425101 R 356 * 08131830383383 U 3821 * 03131730161690 U 14395 * 12132321404602 R 253 * 12131820881005 U 1912 * 15133420926800 R 133 * 04131430175714 R 1771 * 10132411140800 U 17409 * 11132271108400 U 1323 * 12131730618801 U 1164 * 12132411324205 U 8775 * 02132530119404 R 3477 * 14133460726610 R 1483 * 10133410943200 U 1327 * 13133441435700 R 2151 * 12132641814400 R 8654 * 03132550333881 R 701 * 08133460415616 R 20427 * 12131440892805 R 2074 * 11132531112005 R 5495 * 10131613811201 R 1441 * 10131613752000 R 19584 * 16132251661903 R 616 * 11131541670800 R 1849 * 09133451069100E R 951 * 11133460636520 R 10214 * 15131532751034 U 1692 * 11132271100300 U 276 * 10131250571000 R 2015 * 09132530904202 R 1313 * 09132621167700E U 981 * 11132271159050 U 660 * 08133460442487 R 1304 * 01132150039881 R 2044 * 13133451658700 R 2453 * 13133431331940 R 1074 * 12133460671201 R 723 * 13132251361250 R 27026 * 11133411087000 U 722 * 13132251345800 R 4696 * 13132371315084 R 1049 * 07132550718832 U 7603 * 12132310251350 U 24689 * 09131620480002 E R 1544 * 08132160752201 R 29080 * 02132110250155 U 1296 * 11132531059000 R 7715 * 01131630007687 R 1889 * 10131430603615E R 225 * 13131281394900 U 7999 * 12131430752002 R 1363 * 11133460622700 R 825 * 11131251414300 U 67104 * 10131613784600 R 33877 * 05132550539482 R 9670 * 11133460618001 R 4885 * 07132171450550 U 28434 * 09132450388322 U 4503 * 12131620912900 U 9472 * 10133460553752 R 2063 * 10131613799901 R 2426 12131320817601 U 387 * 12131820863902 U 11248 * 12131430751402 R 261 * 15131450817003 R 1610 * 09131520761820 E R 1374 * 10131460517750 R 655 * 13132271362700 U 1610 * 12133441366101 R 846 * 09131211204100 U 4790 * 14133441491800 R 3048 * 11131830522031 R 2388 * 12131721588002 R 1434 09131320631196 U 10815 * 09131430536080 R 6092 * 08132521302481 R 3325 * 08131710354600 R 1827 * 14133420905427 R 2846 * 16131612683000 U 11421 * 06132171398150 U 1155 * 10131613797400 R 1783 * 11132160874400 R 1978 * 11132271130802 U 838 * 16131612549302 U 1415 * 11132611047212 R 1022 11131381255600 R 6539 * 05132180458020 R 2047 * 11132521705081 R 3809 * 09131531611234 R 1870 * 08132550821381 U 2098 * 10131613813500 R 176 * 07131510617900 R 2874 * 12132160971400 R 1878 * 12133460662500 R 1406 * 11132540842203 R 1124 * 07132550716631 R 3396 * 02131250125931 R 1453 * 01131520056100 R 22951 * 17133411744302 U 10560 * 06132251403746 R 811 * 11131640674100 R 1519 * 10131613786100 R 1471 * 06131510576300 R 272 * 11132641647100 R 1841 * 06131710275058 U 1521 * 10131613813600 R 1831 * 09131511849700E R 2810 * 10132510903400 R 3177 * 15131730793910 R 1824 * 06132290798900 R 31020 * 03133450409500 R 1558 * 10132551040281 U 6963 * 10131810961423 U 2905 * 12132251254600 R 730 * 10131613805200 R 803 * 01132360080700 R 2041 * 12131281260300 U 1357 * 16132511140303 U 333 * 10132551010098 R 1323 * 11132521703682 R 1480 * 12132641814300 R 1225 * 16132141246030 U 1793 * 10131810936915E U 2560 * 13133411265400 U 11090 * 12131641070600 R 354 * 12131611933700 U 9880 * 11132360832201 R 1515 * 07132360546203 R 10261 * 11132291504800 R 1808 * 11131680704302 R 2609 * 03133430524508 R 14698 * 16132472009403 U 8728 * 06132260853986 U 14239 * 12131611820501 U 1413 * 10131680628200 R 487 * 11131640674717 R 834 * 07133460378902 R 1552 * 16133411700000 U 12460 * 12132231731185 U 467 * 10132641398600 R 1817 * 12132321370301 R 1198 * 04132483875100 U 2252 * 07131610516200 R 1408 * 03132280795056 U 705 * 12132231217100 U 64921 * 14133431390643 R 891 * 07132111082050 U 824 * 04131680199801 R 6295 * 14133460736600 R 281 * 01131630002698 U 2001 * 10132360820300 R 1285 * 12133451484200 R 2764 * 07131830329187 U 873 * 11132291512200 R 388 * 07132310176080 R 10750 * 14133411375202 U 1102 * 12131630582404 U 1820 * 12133451480400 R 1196 * 13131630613005 U 580 * 12131521034500 R 1389 * 04132430417300 U 891 * 14133441494501 R 1343 * 10133460536902 R 905 * 09131620498000 R 2105 * 08133460421603 R 1714 * 06132232098756 U 576 * 06132290761000 R 6666 * 08131412062100 U 2015 * 12132641800400 R 730 * 06131710245529 U 7931 * 13133420783700 R 1406 * 11133451422400 R 913 * 14133441525601 R 14426 * 11131420516511 R 1724 * 11133460596381 R 1228 * 16131612665500 U 7335 * 16132411667302 U 9376 * 03133420065435 R 1692 * 16131250906381 R 1707 * 11132271158550 U 2013 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133460498300 R 7939 * 12133441376002 R 1862 * 10132551034331 U 8568 * 12133412422100 U 15858 * 11132431458900 U 899 * 17133431617106 R 1186 * 13132531236000 R 1330 * 09131452383500 R 14795 * 06131723018700 R 14199 12131331980026 U 1686 * 10131721231934 R 9179 11131381252205 R 19950 * 10131680641200 R 2097 * 02132110284865 U 25385 * 11131811076800 U 25622 * 13131521189923 R 2131 * 09132410924002 U 21491 * 08132550819731 R 390 * 09132410924000 U 5721 * 10131710488601 R 1944 * 12131721617500 R 1280 * 06132371547903 R 2020 * 08132550832831 U 3681 * 05132240178100 U 12056 * 12133441351704 R 2762 * 05131610361500 R 10070 * 18131621567907 U 401 * 10133411037401 U 11747 * 09131842220031 U 15244 * 11131811076700 U 17685 * 17132411835900 U 1663 * 06131450378003 R 40971 * 07132251471900 R 1700 * 11131461065003 R 1353 * 07132251429916 R 2129 * 09131520802130 R 8841 * 07132251416921 R 9853 * 18132113457650 U 1992 * 13131730655648 U 89 * 08132250839950 R 1235 * 17133452072900 R 1183 * 13132141026209 U 8145 * 07132251424917 R 10264 * 07132251481719 R 2080 * 09132370910282 R 8192 * 05131250311028 U 18288 * 08132160744568 R 1701 * 07132251461509 R 8688 * 11132321294100 R 654 * 09131810914600 U 14241 * 07132251429900 R 3627 * 07132370768135 R 1868 * 07132370756181 R 1243 * 07132251422100 R 7931 * 08132370868883 R 2271 * 08132370868889 R 1393 * 11131630527100 U 1449 * 09131520751800 R 13650 * 08131842110236 U 1511 * 13131680809400 R 267 * 12133441331700 R 528 * 18132113457751 U 1363 * 09132370910331 R 8908 * 13132450601800 U 15063 * 07132251429914 R 1939 * 07132251425000 R 7824 * 01133410001104 U 7885 * 09132370924931 R 3539 10131380940300 R 1058 * 07131440460402 R 29571 * 07132130404900 U 26601 10131380967618 U 8040 * 08132281292635 U 1506 * 07131830331531 U 1516 * 17132321850500 R 1499 10131380969317 U 1270 * 06132180637802 R 7876 10131380971300 R 1491 * 13133431317507 R 255 * 18131511614404 R 529 10131382222611 U 9793 07131332772603 R 2032 * 12132172312271 U 32463 10131380980904 U 690 10131380979700 R 557 * 17132321850501 R 1205 * 02131412575501 U 1481 * 06131722959100 R 829 * 14133411449900 U 7094 * 06132180613401 R 791 * 18131831924872 U 14134 * 18132371832482 U 1180 * 14133420866300 R 8550 * 09132431202600 U 46741 10131380958802 U 1650 * 06132180635405 R 8712 * 10132450405420 U 9119 * 13133431326006 R 1640 * 17131641205502 R 1970 * 18131831924820 U 1423 * 17131511454550 R 8536 * 04131420176111 R 1495 * 07132610696902 U 52426 * 04133460183301 R 4472 * 05131610347901 R 23624 * 01132180004503 R 1563 * 18131831920162 U 10655 * 18132371832531 U 1402 * 01133410068901L U 2100 * 18131511602800 R 532 * 08132120394005 U 1013 * 11131730574520 U 1039 * 09133410887501 U 1208 * 08132120394100 U 27862 * 18131411450503 U 2090 * 15131621306000 U 8125 * 01133450066999 R 9269 * 10131680625000 R 25085 * 09132160757800 R 2625 * 01133410101200 U 7863 * 11131520992333 R 8861 * 03131420145561 R 355 * 18131460905251 R 2081 * 16131460791854 R 1390 08131392231702 U 2124 * 09131630415203 R 28825 * 07131630322400 R 1210 * 18131411452101 U 1560 * 29132547402500 U 7559 * 11132172237651 U 8819 * 07131830314242 U 9714 * 13132240633500 U 8979 * 09133410885800 U 1218 * 16131460791107 R 660 * 03131420142863 R 867 * 10132431379900 U 10109 * 16132210947900 U 2021 * 06132430719000 U 29363 * 13133431303506 R 1702 12131392323900 U 10277 * 07132410550006 U 33683 * 10131534018700 R 1668 * 06131510517237 U 1322 * 15133411523204 U 965 * 11133411152500 U 20101 13131392413701 U 8944 * 18131842633258 U 1439 * 11132120556200 U 14321 * 09132510830200 R 5936 * 11131680699200 R 1653 * 16132210947902 U 8793 * 11133460570000 R 905 * 06132171392050 U 32533 12131311522600 U 4439 * 10131460512350 R 1976 13131381466235 R 14335 * 06131730318131 U 13811 * 11132120556210 U 1981 * 14133431314908 R 752 * 07132150337900 R 11694 08131320609201 U 1543 * 09133410888400 U 930 * 08132120383809 U 5306 * 09131610616001 R 849 * 11131520944705 R 8610 * 03131420128261 U 967 10131382222600 U 53560 * 02131680104802 R 368 * 12133410447402 U 10437 * 11131520929109 R 5909 * 09133410888603 U 616 * 16131612626300 U 356 * 09133410887306 U 1959 * 13131420585861 R 9187 * 16132411696600 U 55199 * 03131420135613 R 1244 * 13131730683202 R 1828 * 03132410182402 U 1233 * 02131520107200 R 594 * 09132181098807 R 5548 * 02131520105100 R 1905 * 11132240541305 U 1932 * 12131412756000 U 1883 * 05131610351203 R 4215 * 17132458141920 U 2092 * 03131420153562 R 4372 * 27131476324215 U 22603 * 18131641255502 R 1986 * 12132551202881 R 3555 * 08133460472358 R 1279 * 12131641076000 R 2023 * 12131630598416 U 1612 * 06132430728400 U 8025 * 01132430039101 U 11451 * 12132611770421 U 2043 * 12131412707500 U 17641 * 06132413249000 U 1160 10131390355709 U 10547 * 09131830424181 R 16801 * 06132430745000 U 8863 * 03131250160231 R 42974 * 09131810898600 U 17403 * 05132620360600 U 29447 * 05132120214500 U 1515 13131392399300 U 2174 * 12132471600900 U 2064 * 06132430717200 U 1715 * 17131230363081 U 8611 16131321120010 U 15625 * 07132430938400 U 16901 * 12132551200782 R 1029 * 13133451678300 R 697 * 12132531196801 R 1736 * 01132610001918 U 28634 * 17131281719604 U 8092 * 10132281646606 U 2419 * 12131630597505 U 15170 * 12132310250301 U 2047 * 11132235042700 U 9256 * 15132457175200 U 8720 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321325800 R 904 * 07132290911200 R 11464 * 12132551213782 R 1334 * 06132430722900 U 1854 * 06132110835350 U 20595 * 13132360999513 R 703 * 17131281719600 U 13842 * 12131730611800 R 145 * 11132281767952 U 1746 * 05132620360800 U 2424 * 17131230363131 U 1897 * 13132251319350 R 1805 * 13131621094800 U 6978 * 13132360999516 R 1147 * 06131730289800 R 14532 * 05131460274951 R 9470 * 12131730611805 U 13382 * 10132431391900 U 37348 * 13133460286000 R 13578 10131390355713 U 5048 * 11132321323900 R 904 * 12131730601201 U 23281 * 14133431300902 R 470 * 02132220375401 U 21705 * 07132410552309 U 2127 12131311522601 U 13569 * 09131531520632 R 6109 * 07131460352401 R 989 * 17131730881301 U 3570 * 08131510781700 R 1524 * 12131630598407 U 1898 * 07132470907300 U 26321 11131320801672 U 2044 * 15131843670232 U 2013 * 07131460352350 R 1601 * 02132220373305 U 32142 * 08131510781750 R 1326 * 06132180613400 R 3724 * 17131511454500 R 2064 Stub total 14,711 T BANK TOTALS: 71116913.00 Scroll total 71116913.00 T DIFFERENCE: 0.00 21.00 Stub total 9,699 R 5,012 U 14,711 T Pay Dt total 37894384.00 R 33222529 U 71116913.00 T Stub total 9699 R 5012 U 14,711.00 T Bank total 37894384.00 R 33222529.00 U 71116913.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 31523 R 37158 U 68681 T Gen. total 158034638.00 R 324616378.00 U 482651016.0 T Stub total 336 U 427.00 T Ind. total 132272261.00 U 132272261.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 31523 R 37585 U 69108 T Div. total 158034638.00 R 456888639.00 U 614923277.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 5513 63595 Amount to 155561240. 459362037.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 11131410909203L U 2106 Stub total 1 T BANK TOTALS: 540465.00 Scroll total 2106.00 T DIFFERENCE: -538,359.00 22.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 2106 U 2106.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 11131450615801L R 1491 14131471439501 R 1171 11131450634719 R 905 11131450634704 R 1494 11131450631109 R 1503 14131471449000 R 702 11131450631100 R 1454 11131471355202 R 15588 11131471351002 R 466 14131471459400 R 1789 11131450634664L R 1392 15131450807707 R 664 14131471454211 R 1095 11131420492511 U 5848 11131420490912 R 17313 11131420492463 R 15860 13131471400524 R 130 13131471400555 R 89 13131440942705 R 888 13131440952912 R 1276 13131440942300 R 1735 13131440942701 R 1056 13131430934301 R 917 01131440078714 R 12980 11131420507561 R 11444 13131430934300 R 905 11131450635700 R 831 09131452219900 E R 3991 11131450640100 R 1003 14131431041101 R 1854 11131450637800 R 13404 14131431044501 R 1039 07131450492603 R 1255 09131452222100 E R 164 07131450492604 R 1182 09131441570900 E R 860 11131430647301 R 597 11131430647300 R 1615 08131440517800 R 18303 08131440533400 L R 15000 07131440495602 R 1835 11131450641101 R 15916 11131440793900 R 10521 11131450641005 R 1925 11131450641000 R 6018 11131450633102 R 951 11131420523263 R 1829 11131450626501 R 1052 12131450663201 R 1658 13131420611862 R 41655 11131450631301 R 10075 01131440041100 R 1077 01131440041200 R 628 01131440041101 R 1957 07131440495516 R 3126 12131440910700 R 16112 11131410908803 U 7919 11131450644404 R 18474 10131420462511E R 3476 13131411093200 U 1762 10131471303600L R 9000 12131440890502 R 1264 12131440887201 R 8702 12131440888403 R 89 11131420531062 R 690 11131420527362 R 1748 11131420531012 R 883 11131420531011 U 387 11131450634714 R 1121 11131450627603 R 1103 06131410511203 U 17992 11131450626201 R 476 27131446400673L U 27437 11131450642308 R 27356 11131440782002 R 16199 11131450635536 R 30939 29131437300435L U 189584 09131440597202 L R 16000 09131440626004 R 36669 14131471444106 R 9904 08131452046400 R 20312 14131471436304 R 1436 11131450634500 R 11999 14131471430700 R 750 11131450634426 R 790 11131440759600 R 1827 11131440763504 R 282 11131440782003 R 15528 29131447401397L U 23000 01131470763301 E R 1701 11131450638310 R 1460 01131470763300 E R 2278 12131440843800 R 2541 05131470976806 L R 25000 11131471334900 R 1976 09131440624810 R 13179 07131440493506 R 124 02131450135707 R 5010 11131420505512 R 2050 11131450636605 R 1802 11131450636608 R 1456 12131420576061 R 6698 12131420578161 R 1763 12131471381200 R 128 04131450268339 R 10780 11131440838227 R 21039 12131471382234 R 11649 11131450643101 R 7838 14131450777200 R 1079 14131441078100 R 1732 14131450777205 R 3822 14131441078601 R 1559 12131440875302 R 407 13131440943600 R 1694 13131440946000 R 234 13131440943602 R 7822 13131411047100 U 458 12131440880000 R 10211 14131431044600 R 52387 14131431043812 R 23777 11131450642556 R 8886 14131431043804 R 23763 14131431042700 R 78812 14131431042804 R 13702 14131431042800 R 4236 11131450642201 R 860 14131431043807 R 392 11131450640005 R 9662 11131450639402 R 1084 14131431043809 R 1741 11131450642557 R 1025 11131450645600 R 124 11131440832800 R 14149 14131431044602 R 1967 11131440827901 R 7984 11131450636900 R 5999 11131450646727 R 5465 12131430713204 R 2036 09131452274800 R 19408 12131420570762 R 597 01131440004400 R 32132 13131411078201 U 506 11131430684616 R 1009 15131441141687 R 2188 11131440782100 R 3351 13131431004402 R 7926 13131431010301 R 219 09131441553008 E R 16331 12131430724911 R 959 13131431013700 L R 30000 12131430724908 R 1508 10131420475761 E R 8719 13131431006107 R 1188 11131420528161 U 20791 12131430707500 R 8034 12131450699301 R 13863 09131412096800E U 2016 12131430708609 R 714 12131450699305 R 14991 01131440001115 E R 2794 12131430736004 R 1969 12131430736700 R 1951 12131430736002 R 382 12131420563561 U 4524 11131430647600 R 10125 27131416100421 L U 9000 12131430707004 R 1567 12131430706900 R 1849 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131410808801E U 1428 12131430697632 R 8233 15131420683814 R 751 12131430697634 R 9109 15131420683713 R 1457 10131420473111 E U 10468 13131430990401 R 1060 11131440783800 R 10518 13131430990302 R 1180 11131440780300 R 12538 11131440775105 R 3276 11131440778700 R 8861 13131430989003 R 1140 12131420547011 U 8098 12131420546961 U 6191 11131450634416 R 89 11131450634107 R 1459 11131450634105 R 10348 15131441164519 R 90990 06131430365000 L R 10000 15131441151205 R 29998 11131430649600 R 1148 11131430650600 R 97 11131430649602 R 1825 10131450541900E R 21599 11131430657000 R 2023 12131430697603 R 10048 13131430989809 R 3209 11131450631000 R 10334 10131430569401 E R 29954 15131441149600 R 17270 12131450650906 R 13615 12131450651001 R 709 08131440545500 R 13493 08131440545501 R 1723 07131471210100 R 27924 11131440780201 R 9200 11131440771101 R 361 11131440780200 R 10119 10131430567803 E R 11574 09131430549501L R 24000 12131420542865 R 1089 19131431940311L R 10130 11131450634462 R 178 13131411040300 U 13657 12131412758100 U 54530 12131412758000 U 6460 24131435300104 L U 90000 08131471251109L R 3000 12131412758103 U 2081 10131430552701E R 2979 10131430553013 E R 10793 12131471372601 R 32504 11131440760005 R 1249 10131450533606E R 1504 03131460162600 R 14100 10131450533611E R 8379 11131450635102 R 3291 03131460156700 R 14511 09131430549301 E R 1496 11131430665510 R 7866 13131431003200 R 6235 13131440937600 R 542 09131430549305 E R 1313 08131430454119 R 1068 12131430723108 R 1690 12131430722302 R 1338 12131430697701 R 36579 12131430735400L R 1871 13131420623061 U 22324 11131420526661 U 9659 11131410876100 U 1579 10131420459865E R 20694 14131471449506 R 261 14131471449511 R 3513 12131430723800 R 1765 12131430723802 R 857 27131476313001 U 125181 11131420506263 R 1543 11131450638307 R 1884 11131450644600 R 1105 11131440826300 R 2034 12131430699616 R 6042 16131441201200 R 730 11131450637105 R 3435 15131441155802 R 40832 11131440826302 R 1316 11131420506261 U 1926 01131440002501 R 5581 14131441042700 R 9052 14131441048000 R 125 27131426211361 U 45832 09131430537501E R 1054 12131430724302 R 15342 12131430724914 R 758 13131431005413 R 10202 13131431005409 R 1160 12131430698706 R 1762 12131430698200 R 4752 06131450352477 L R 30000 03131410254600L U 9000 06131450381209 R 4247 06131450381225 R 4181 07131440495918 R 6139 12131430702801L R 3500 11131471350409 R 1916 11131471350500 R 1203 12131430737900 R 1286 12131430737901 R 1389 14131471446406 R 621 14131471446403 R 1424 12131430700905 R 1212 12131430724500 R 782 12131430724925 R 139 12131430725604 R 7907 12131430693465 R 6027 13131430988118 R 1227 13131430988109 R 1245 06131410490401L U 3180 11131430672006 R 918 06131460295554 R 679 06131460319650 R 1492 06131460328403E R 17780 11131430671900 R 931 11131430672000 R 15057 06131460324900 R 4935 08131430467003L R 1403 11131430671906 R 1125 12131430699701 R 3401 12131430716600 R 14830 08131452107300 R 8209 12131430724910 R 778 13131430990000 R 3281 11131413010300 U 5882 11131413010400 U 43829 12131430734000 R 2365 12131430734003 R 1030 12131430724902 R 937 09131420051024 U 49 12131430726000 R 1209 01131410086300L U 9000 01131410073503 L U 10000 09131441574700 R 8358 12131430702100 R 893 01131430007151L U 10030 12131430701900 R 2532 12131430701103 R 862 12131430702224 R 1920 15131432213300L R 117000 13131450761605 R 2020 13131450761611 R 1599 09131452228900 R 8701 13131431004016 R 18755 13131431004800 R 10291 13131420598111 R 7885 12131430737004 R 1567 11131450642534 R 2099 05131470982304 L R 1596 11131440807000L R 9324 10131450549306 R 1794 11131450639213 R 6893 06131450378803 R 1475 06131450378815 R 1881 12131430730009 R 1280 11131450638700 R 35469 16131460771801 L R 26936 06131450371505L R 9000 12131430738300 R 1638 09131441575800 R 3024 12131430735502 R 964 12131430701199 R 1441 12131412726600 L U 2000000 12131430693516 R 526 12131430736806 R 1275 12131430723103 R 203 12131430723101 R 914 27131436306700L U 39038 24131435302603 L U 100000 12131440914303 R 1334 18131431884300 L R 15000 11131430688501 R 659 11131430688504 R 1341 11131430683500 R 569 11131410915300 U 11790 11131430683502 R 2032 11131410915402 U 186 11131410915400 U 10249 11131410915302 U 18227 13131430998201 R 1254 13131430988119 R 14084 13131430998206 R 2132 11131430682502 L R 76000 09131412289605 U 7922 09131430495600 R 13813 13131430996809 R 1798 11131430680100 R 2107 10131450547212L R 18000 11131440758400 R 1531 11131440759100 R 4152 13131431014812 R 1965 12131430699618 R 4193 12131430732700 R 10148 12131430729700 R 2890 12131430729500 R 3187 27131456524002 U 77319 12131430716402 R 29884 12131450689100 R 55324 12131430734100 R 1601 27131416100462L U 20000 11131430686704 R 1892 11131430686700 R 1836 11131430646900 R 1620 10131420476261 U 5913 09131412270300 U 9666 09131412123500 U 18629 10131420469611 R 8972 11131430690701 R 745 10131420440763 R 8848 10131420467612 R 8661 10131420461812 R 2032 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131430691112 R 103 12131430701155 R 2086 11131430690700 R 1317 10131420476315 R 2090 10131420468361 U 2069 10131420468411 R 2093 10131420469661 U 1910 12131430699300 R 5606 11131430636110 R 252 11131430636200 R 9064 11131430692301 R 166 11131430691900 R 1839 12131430733300 R 9224 11131430625406 R 724 13131420608813 R 784 11131430625302 R 882 11131430641605 R 1586 11131430625301 R 585 11131430625300 R 454 10131430568600 R 30019 13131431014804 R 1055 12131430712300 R 9112 12131430704509 R 51036 12131430718806 R 11285 12131430697713 R 3248 27131416100945 U 14579 12131430718300 R 3691 12131430722900 R 513 12131430714100 R 8732 12131430718500 R 4138 12131430714301 R 1509 12131430718501 R 3265 11131430670400 R 9355 13131431005903 R 13926 13131430994500 R 13890 05131430216633 L R 15000 06131430317400L R 23000 13131430992901 R 587 11131430673914L R 30000 12131430740701 R 2017 12131430742306 R 232 15131411254704 U 919 13131430997901 R 15254 13131430992702 R 601 12131430725400 R 200 15131411258409 U 1950 15131411254708 U 1095 15131411258410 U 1103 12131430725406 R 241 12131430724700 R 8446 17131431810906L R 13500 11131430646217 R 2080 11131430646201 R 947 12131430698011 R 1552 17131431784605 R 1061 12131430697721 R 332 17131431811508E R 18000 12131430749101 R 1548 12131430749100 R 1356 05131470964405 R 622 17131431770900 R 22942 17131431810904 L R 7000 12131420543277 R 8390 12131420543275 R 1343 12131430701700 R 7367 05131470941306 L R 970 05131470941500L R 9690 12131430699686 R 19547 12131430699607 R 14001 12131430716011 R 1997 12131430703902 R 1532 12131430703911 R 927 12131430716001 R 1454 12131430753806 R 851 12131430753600 R 1971 12131430712600 R 10992 12131430727307 R 534 12131430712604 R 1007 12131430718001 R 801 12131430718000 R 1136 12131430700707 R 1365 12131430737300 R 9356 10131430570800 R 933 10131430556001 R 876 11131430626500 R 1505 11131430626530 R 438 11131430663604 R 727 11131430663611 R 903 12131430699714 R 1950 12131430742307 R 38048 12131430742308 R 20365 12131430742330 R 53762 12131430703924 R 20374 Stub total 481 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 6302305.00 T DIFFERENCE: -39,159,894.00 23.00 Stub total 424 R 57 U 481 T Pay Dt total 3158133.00 R 3144172 U 6302305.00 T Stub total 424 R 58 U 482.00 T Bank total 3158133.00 R 3146278.00 U 6304411.00 T Bank 08983 BOP RO JARANWALA PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 12131450657305 R 2019 12131410947900 U 10206 12131410950002 U 1813 14131431057500 R 29368 14131431050101 R 13111 14131431049800 R 8932 14131431049700 R 4433 14131431050100 R 89 12131450698900 R 4163 15131441140800 R 1926 15131441135701 R 452 11131440811100 R 5754 13131440937000 R 7278 14131471454215 R 10206 09131440624703E R 6810 01131430006395 E U 1834 08131452011700E R 11045 13131471422108 R 1514 13131471422110 R 1031 12131412710900 U 8771 12131412710800 U 8863 15131441098201 R 1045 12131412557702 U 26871 08131412008901 U 48287 14131411134105 U 9599 14131420651061 R 263 14131431057800 R 794 12131420532711 R 5876 12131420532712 R 5385 13131411106401 U 1541 12131430743200 R 3290 14131412854200 U 1909 14131412854202 U 1849 14131412854100 U 1827 12131430743203 R 11129 14131411125119 U 411 11131410909105 U 30654 11131410909107 U 7754 Stub total 38 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 298102.00 T DIFFERENCE: -7,824,134.00 24.00 Stub total 23 R 15 U 38 T Pay Dt total 135913.00 R 162189 U 298102.00 T Stub total 23 R 15 U 38.00 T Bank total 135913.00 R 162189.00 U 298102.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 22983 9930 13131450713801 R 21567 29131447401112 L U 20000 12131450648900 R 1510 12131450650106 R 14051 13131460644980L R 40652 Stub total 5 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 97780.00 T DIFFERENCE: -4,085,558.00 25.00 Stub total 4 R 1 U 5 T Pay Dt total 77780.00 R 20000 U 97780.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 13131471409500 R 2634 08131440520100 E R 18528 08131440514102E R 2084 08131440521001 E R 144 08131440528300E R 2451 12131450650504 R 2589 10131450560400E R 23524 10131450560403 E R 27062 12131450651802 R 124 12131450650109 R 12908 12131450650923 R 90 12131450649300 R 942 12131450650124 R 9502 11131450599900 R 27832 11131450592800 R 520 24131455502003 L U 600000 27131456533408L U 50000 15131431153849 U 16947 12131450650809 R 9420 10131450574806 E R 194 10131450552006 R 1768 10131450552007 R 200 27131436330902L U 80000 02131450079300 E R 1789 Stub total 24 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 891252.00 T DIFFERENCE: -141,587,222.0 26.00 Stub total 20 R 4 U 24 T Pay Dt total 144305.00 R 746947 U 891252.00 T Stub total 24 R 5 U 29.00 T Bank total 222085.00 R 766947.00 U 989032.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 471 R 62 U 533 T Gen. total 3516131.00 R 2564444.00 U 6080575.00 T Stub total 8 U 16.00 T Ind. total 1510970.00 U 1510970.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 471 R 78 U 549 T Div. total 3516131.00 R 4075414.00 U 7591545.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 549 0 Amount to 7591545.00 0.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03984 9930 11131541724003 R 1635 11131541724005 R 1543 08131531155047 U 801 08131531162040 U 2785 12131511117532 R 508 12131511119119 R 1342 12131511119120 R 8753 12131511119122 R 9215 04131530674842 R 21730 05131530786231 R 10822 05131530783231 R 16039 10131534123700 L R 9000 05131530795631 R 9343 05131520398400 R 4076 13131511137900 R 1363 05131530798835 R 27790 09131510792900L R 9422 14131521251120 R 9648 14131521251130 R 147 14131521251100 R 1878 01131530103031L R 1989 16131534220800 L R 86007 27131536300636L U 41664 13131532267031 R 778 24131535310153L U 3925000 11131530073202 U 89 11131530072800 R 1285 11131530072805 R 5672 11131530073200 R 2074 12131511114000 R 14288 12131511113915 R 10538 15131511352199 E R 157350 Stub total 32 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 4394574.00 T DIFFERENCE: -41,067,625.00 27.00 Stub total 27 R 5 U 32 T Pay Dt total 424235.00 R 3970339 U 4394574.00 T Stub total 27 R 5 U 32.00 T Bank total 424235.00 R 3970339.00 U 4394574.00 T Bank 08984 BOP RO CHAK JHUMRA PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 04131520358100 R 54066 Stub total 1 T BANK TOTALS: 98456.00 Scroll total 54066.00 T DIFFERENCE: -44,390.00 28.00 Stub total 1 R 0 U 1 T Pay Dt total 54066.00 R 0 U 54066.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 10131520835135E R 1295 11131510986800 R 1283 11131510986832 R 1552 11131530065810 R 558 11131532013833 R 975 01131540061000 E R 988 13131532280431 R 1661 11131520993930 R 164 08131531344233E U 14782 01131510076900 E R 77512 11131532011631 R 17385 11131532001873 R 89 11131520977920 R 695 11131520974102 R 7083 08131531154844E U 4577 01131510088000 E R 8063 10131534114333E R 5025 10131534037210 E R 2078 06131510586317 R 6419 10131534036800 E R 1833 10131534037200E R 2176 10131534103201 E R 1809 01131520034806E R 28053 01131520038706 E R 11851 01131520038710E R 22498 10131534076000 E R 22673 10131534140500E R 1804 13131511145945 R 3858 11131511006400 R 10190 11131511024110 R 18606 10131534082100E R 2145 10131534114407 E R 31970 14131521296800 R 6488 14131521296413 R 6884 14131521297000 R 127 10131534063000 E R 1570 13131521190710 R 955 16131542468822 R 121 12131511596800 R 735 12131511599932 R 498 11131520941715 R 89 11131520941710 R 767 06131510503325 U 9537 14131542179000 R 7800 02131520083400E R 15395 02131520119300 E R 3095 29131517100101 U 39368 15131532877631 R 22769 11131531966662 R 1757 11131531966643 R 1932 11131531966670 R 1827 03131510266700 L R 7500 08131520722510 R 1463 08131541340000 R 13096 01131510002744E U 51990 Stub total 55 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 507413.00 T DIFFERENCE: -7,614,823.00 29.00 Stub total 50 R 5 U 55 T Pay Dt total 387159.00 R 120254 U 507413.00 T Stub total 51 R 5 U 56.00 T Bank total 441225.00 R 120254.00 U 561479.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 22984 9930 02131520102110 R 13648 Stub total 1 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 13648.00 T DIFFERENCE: -4,169,690.00 30.00 Stub total 1 R 0 U 1 T Pay Dt total 13648.00 R 0 U 13648.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 06131510521250 R 23832 02131510174305 U 8787 02131510174304 U 13623 11131531964858 R 1244 08131531286039L U 8000 06131510540400 L R 10572 09131531458432L R 2120 11131520944510 R 13769 11131520939700 R 712 11131520944207 R 497 03131530174853E U 33724 02131520138600 R 1552 14131542149400 R 4861 14131542149600 R 35382 04131540531200L R 7000 13131532405631 U 8678 28131545404007L U 11368335 Stub total 17 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 11542688.00 T DIFFERENCE: -130,935,786.0 31.00 Stub total 11 R 6 U 17 T Pay Dt total 101541.00 R 11441147 U 11542688.00 T Stub total 12 R 6 U 18.00 T Bank total 115189.00 R 11441147.00 U 11556336.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 90 R 12 U 102 T Gen. total 980649.00 R 157373.00 U 1138022.00 T Stub total 2 U 4.00 T Ind. total 15374367.00 U 15374367.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 90 R 16 U 106 T Div. total 980649.00 R 15531740.00 U 16512389.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 106 0 Amount to 16512389.0 0.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 09131620484003E R 15439 14131612223400 U 13727 14131612223401 U 7907 11131611597300 U 1984 11131611597400 U 10353 Stub total 5 T BANK TOTALS: 540465.00 Scroll total 49410.00 T DIFFERENCE: -491,055.00 32.00 Stub total 1 R 4 U 5 T Pay Dt total 15439.00 R 33971 U 49410.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 14131612143711 U 22132 14131612248701 U 1285 14131612248700 U 1683 14131612299100 U 3889 14131612197500 U 5908 02131680113401 R 1544 13131641094327 R 8018 10131680617200 E R 4793 10131680617100E R 610 14131680835900 R 855 14131680846500 R 491 10131680596300 E R 1018 06131640526100 R 19997 14131680838102 R 1022 14131680838100 R 1146 08131610562563 L R 22000 11131680693900 R 2018 11131680694000 R 8419 11131680697701 R 1141 11131680692900 R 362 10131680602600E R 3114 12131630570204 U 1468 10131680565402L R 14000 10131680571101 E R 1657 07131620390306 U 15667 07131620390356 U 19589 29131683051000L U 30000 12131630566100 U 32058 29131683053300 U 30247 20131613618200 U 134333 19131613340000L U 20000 19131613369800 L U 6000 27131613000401L U 25000 11131611636500 L U 25000 13131612014514 U 5256 19131613457302 L U 20000 11131680695600L R 14060 11131611618802 L U 15000 13131621075705 U 14021 13131621075700 U 10715 09131680540600E R 1993 13131621075701 U 8391 13131621075702 U 1546 29131643109800 U 11 14131680890900 R 1722 14131680844701 R 1235 13131680792700 R 10902 14131612264800 U 1895 05131630208005L R 1856 07131640101909 R 38790 12131680744900 R 1802 11131680726100 R 1319 05131610395802 R 8410 29131683090502 L U 55000 12131611816500 U 8164 12131611816600 U 9366 11131680655900 R 22182 11131680655600 R 32192 11131680655500 R 57172 14131621213404 U 1439 14131621216401 U 7903 11131680713100 R 24923 14131612270900 U 20553 14131612275201 U 16646 10131680594300E R 14890 07131630292900 U 23217 14131680836500 R 7833 07131680414400 R 1335 12131680734200 R 8197 12131611816701 U 8368 07131610528806E R 3436 11131611582700 U 16674 09131680528500 R 5169 11131630547504 U 26225 08131680432400L R 1488 01131680000405 R 1504 11131630547310 U 12634 07131680354500 L R 4500 11131630547502 R 12191 06131680296100 R 2836 06131680350200 R 2810 11131630547308 U 10186 14131612149200 U 15497 04131640687403 R 10853 01131640395652 R 3922 01131680031000 L R 15000 06131610450503 R 10099 13131641089108 R 34487 14131612279600 U 4118 12131680742200 R 10323 12131680742000 R 232 12131680742100 R 8382 12131680754700 R 22983 12131621016900 U 1580 12131621016901 U 75045 14131612170700 U 853 06131620298015 R 1889 14131612289901 U 1034 06131620298000 R 55090 06131620298003 R 2269 29131683024000 U 41911 13131641089304 L R 7200 14131680896200L R 19260 09131680514100 E R 2170 02131680093507 R 1927 12131680730700 R 1362 19131613470100L U 13000 11131611570800 L U 15000 06131610434400L R 13000 05131630236417 L R 992 29131683054600 U 47974 14131612209600 U 3174 14131612209500 U 10411 11131680708200 R 2624 11131680659600 R 1954 14131621226700 U 2037 14131621226800 U 1600 01131620027815 U 20218 14131621226901 U 1910 11131680658701 R 1268 14131621226911 U 1959 18131681150600 L R 20000 20131681329200L R 1240 20131681307901 L R 4800 06131680310905 R 6104 19131681241600 L R 5800 06131680312000 R 2131 29131683040300 L U 10000 20131613493400L U 35000 27131613000300 L U 24000 29131683095900 U 43700 10131680633705 E R 1608 07131610523420 R 5438 07131620400305 L U 15000 29131683093500L U 60027 07131680356400 R 1641 03131640458702E R 6476 08131630359002 R 12302 12131630602100 U 10232 02131680076801 R 47365 11131611568700 U 7800 11131611686000 U 1508 01131680047700 R 2076 01131680044600 L R 2000 02131680107202 R 5850 10131680558102 L R 14768 27131633041524 U 3158 06131680336600 R 9548 14131612212800 U 3506 01131680064200 R 3214 02131680076000 R 46125 02131680076001 R 24947 14131630721002 U 1147 14131630721000 U 1248 10131630452221E R 14646 14131612182801 U 932 14131612171600 U 812 14131680847800 R 1844 06131680293300L R 1600 29131633063500 L U 208800 29131683091302L U 50000 07131620387916 U 1841 06131640538006L R 3000 01131620029244 U 4252 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131611935601L U 13000 10131630461700 R 7812 06131620339303L R 20356 10131680644702 E R 1780 06131630254201 R 14668 02131680086300 L R 50000 29131683027105L U 50000 14131612252600 U 1360 14131680891900 R 1798 13131612101702 U 12918 13131680783400 R 24553 06131640518703 R 2938 07131610510115 R 21198 29131643122211 L U 100000 06131620338015 R 20050 14131641121218 R 16092 10131680615002L R 9000 29131683009801 L U 80000 10131680600400L R 10000 06131630254500 L R 10300 13131611971109 U 300 13131611971103 U 283 13131611971100 U 9526 10131680581200 E R 4625 29131633014206 U 59531 12131630581600 U 54528 29131643099400L U 42000 13131641092219 R 3082 15131621292400L U 18000 09131630389542 L R 1060 13131630625400 U 2290 09131680528000 E R 262 20131613509500E U 15620 20131613511200 L U 16058 09131630407220 R 5027 10131680578503 L R 23000 29131683003800 U 81693 13131680796200 R 8491 14131680845601 R 1299 14131680845600 R 1480 06131610427704 R 9133 12131680754503 R 1549 29131633065300L U 30000 29131613015802 L U 450000 29131643098109 U 16398 29131643102817 U 56046 29131643102811 U 89298 29131643098110 U 46635 29131643102823 U 84218 12131630594132 U 8412 09131680546000 R 12800 07131680403801 R 32156 12131680753200 R 748 12131680753300 R 691 12131680753100 R 1395 15131612403400 U 8447 05131610383100 R 8666 06131630260100 L R 10036 12131630597578L U 8575 14131680844401 R 9383 04131610244501L R 30000 09131680508900 R 458 12131680753600 R 1750 29131683051602 L U 88000 10131680591502 R 9851 29131683052801 L U 126000 17131681058500L R 23000 14131612263400 U 879 02131680095300 R 43005 11131680705200 L R 12000 08131630343104 R 2739 15131612453800 U 4377 04131680235800 R 1272 12131680733004 R 1867 29131683023603L U 240300 10131630452202 R 942 04131680237401 R 3695 04131680244200 R 4093 04131680252500 R 10005 10131680620000 L R 5400 10131680619900L R 2300 10131630452218 R 12871 10131630452205 R 51406 10131680573200 L R 2310 05131630202206 R 17645 29131683013904 L U 143700 29131683058504L U 85000 29131683036200 L U 50000 11131680208021 R 12760 29131683041300 U 21954 07131630291701 R 36892 11131630520200 U 14169 14131612137901 U 904 14131612137900 U 745 29131613027500L U 87000 13131611990400 U 15170 15131641148915L U 670 15131641148918 L U 247 15131641148903L R 1586 15131641156406 U 3196 Stub total 264 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 5127236.00 T DIFFERENCE: -40,334,963.00 33.00 Stub total 146 R 118 U 264 T Pay Dt total 1482036.00 R 3645200 U 5127236.00 T Stub total 147 R 122 U 269.00 T Bank total 1497475.00 R 3679171.00 U 5176646.00 T Bank 08985 BOP RO CHINIOT PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 11131620850705 U 1895 09131680515900 E R 16851 02131680076100E R 4098 12131611911200 U 10529 02131680089300E R 1801 11131620835700 U 1943 10131680572500E R 1826 10131680564601 E R 1042 11131611669300 U 10960 11131620895001 R 84740 11131620895100 U 4034 07131630329503 E R 9967 11131620895000 U 24844 14131621237501 U 824 10131680623300 R 27739 14131621232205 U 10506 10131680583900E R 1490 14131621146207 U 10679 16131612687901 U 9641 16131612688100 U 2017 09131680528800E R 1761 12131630594164 U 11153 11131611738201 U 2171 11131611738300 U 1030 13131612113400 U 1114 13131612113401 U 89 12131680752300 R 878 14131612146900 U 433 14131612146901 U 569 13131612080400 U 77282 10131680621500E R 10601 14131612181900 U 94775 07131610536702 R 9274 07131610529309 R 1448 11131611727300 U 4742 11131611563300 U 28047 29131643111808 U 32051 12131620934004 U 18379 Stub total 38 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 533223.00 T DIFFERENCE: -7,589,013.00 34.00 Stub total 14 R 24 U 38 T Pay Dt total 173516.00 R 359707 U 533223.00 T Stub total 14 R 24 U 38.00 T Bank total 173516.00 R 359707.00 U 533223.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 30/06/2025 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 22985 9930 14131612153900 U 2337 12131611901700 U 1626 12131611762500 U 207 12131611762501 U 16222 11131630544401 U 21166 29131623039000 L U 65000 24131615101402 U 500345 16131612674300 U 480 13131621126800 U 27871 11131630526701 U 20496 11131630526400 U 29178 12131620934006 L U 50050 Stub total 12 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 734978.00 T DIFFERENCE: -141,743,496.0 35.00 Stub total 0 R 12 U 12 T Pay Dt total 0.00 R 734978 U 734978.00 T Stub total 0 R 12 U 12.00 T Bank total 0.00 R 734978.00 U 734978.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 161 R 120 U 281 T Gen. total 1670991.00 R 1518859.00 U 3189850.00 T Stub total 13 U 38.00 T Ind. total 3254997.00 U 3254997.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 161 R 158 U 319 T Div. total 1670991.00 R 4773856.00 U 6444847.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 319 0 Amount to 6444847.00 0.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03986 9930 05131720555501 R 3615 01131730056000 R 705 13131730646205 U 283 13131730683706 R 9135 11131730578509 U 1185 13131730681636 R 124 13131730688720 R 2048 13131730677101 R 9271 13131730677600 U 7945 12131730623502 U 28855 12131730623501 U 34041 13131730688103 R 19612 13131730689401 R 1337 13131730677201 R 1780 11131710540702 R 8914 11131710540705 R 1837 11131710540606 R 6517 01131710024604 L R 3450 13131710589400 R 1704 13131730647600 R 10337 06131720677400 R 1494 12131730620805 U 14658 11131730574603 U 2074 11131730574604 U 1646 01131730021501E R 57662 11131730574600 R 2025 11131730578556 U 10440 11131730578557 U 7920 12131730629700 U 693 06131720693101 R 10517 13131730690719 U 186 12131730622400 R 1192 13131730640403 U 9588 13131730640006 U 417 13131730640005 U 10558 13131730640404 U 743 14131730701402 R 256 01131730063000 R 2827 12131730597701 U 16232 09131721198600 E R 2073 05131710174201 U 19677 08131730384201 L U 105000 12131730613200 R 8903 29131713007803 U 156259 14131730717602 R 872 14131730717616 U 1401 13131730688725 R 8459 12131730628703 U 1803 12131730601000 R 1093 12131730601100 U 124 12131730601200 U 15588 12131730601300 U 6711 12131730601306 U 1372 12131730601307 U 31536 12131730628200 R 8509 12131730628201 U 1071 12131730601502 U 6410 07131730328800 R 18850 01131730055321 R 9752 01131730055309 R 907 27131713015101L U 40000 02131730108239 R 257 02131730118500 R 2070 04131710099303 L U 13382 08131730418999 U 15332 12131730565102 U 9313 11131730574518 U 9014 12131730588218 U 22954 03131720305300 R 8431 03131720305301 R 1240 12131730627001 U 74708 11131730543710 U 15080 11131730541600 R 16399 11131730541701 U 15263 01131720067600 R 44764 Stub total 75 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 998400.00 T DIFFERENCE: -44,463,799.00 36.00 Stub total 37 R 38 U 75 T Pay Dt total 288938.00 R 709462 U 998400.00 T Stub total 37 R 38 U 75.00 T Bank total 288938.00 R 709462.00 U 998400.00 T Bank 08986 BOP RO LALLIAN PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 06131730319004E U 13829 11131710534203 U 2670 13131730671000 U 1754 14131730742601 R 13754 13131730657766 U 2854 13131730645103 U 7677 12131730636902 U 14238 12131730633201 U 10583 13131730657742 U 1605 12131730591903 R 505 12131730612801 U 17256 12131730634700 R 8075 13131730658303 R 9563 13131730642402 U 14084 12131730637228 U 436 12131730637300 U 672 12131730603617 U 8543 12131730603612 U 1188 13131730688718 R 31875 14131730701103 R 8412 13131730688803 R 1171 14131730703100 R 124 14131730703101 R 89 13131730655515 U 607 06131723045400E R 9902 12131730627801 U 23199 13131730655623 U 1483 13131730640511 U 9573 13131710581401 R 1602 13131730658104 R 1508 13131730663700 R 10911 05131730274800 E R 6299 06131730280205E U 10024 14131730700101 R 8104 14131730700100 R 7972 14131730700102 R 1402 13131730649613 U 41673 03131710093003 R 10205 12131730600101 U 10828 Stub total 39 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 326249.00 T DIFFERENCE: -7,795,987.00 37.00 Stub total 18 R 21 U 39 T Pay Dt total 131473.00 R 194776 U 326249.00 T Stub total 18 R 21 U 39.00 T Bank total 131473.00 R 194776.00 U 326249.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131821884903E U 5035 * 12131842900438 U 15385 * 01131830011231E U 15415 * 07131822080408 E U 2552 * 09131820583410E U 1863 * 11131844472438 U 1103 * 11131830545281 R 7816 * 01131830018881 E U 12456 * 01131840172832E U 1842 * 01131830011734 E U 4518 * 01131830013733E U 3435 * 10131830472031 E R 10646 * 09131820546500 U 35023 * 12131830548935 R 73497 * 14131830695481 R 23221 * 03131811700410 E U 15051 * 06131830300585E U 5347 * 12131811171709 U 559 * 12131811171715 U 4478 * 12131811171706 U 167 * 07131822052700E U 17659 * 04131830185881 E U 27744 * 03131840700831 R 25372 * 04131830179731 L U 1836 * 02131820030400 U 16496 * 07131830335081 E U 39031 * 01131821627703E U 2694 * 06131812025310 U 39652 * 07131822068609E U 3934 Stub total 29 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 413827.00 T DIFFERENCE: -3,769,511.00 38.00 Stub total 5 R 24 U 29 T Pay Dt total 140552.00 R 273275 U 413827.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 * 09131830420181E R 28960 * 08131830378831 E U 1823 * 08131830378833E U 1324 * 10131830455833 E R 29532 * 11131844450234 U 8258 * 10131830455831 E R 21415 * 03131840719634E U 1205 * 03131840719642 E U 1712 * 12131830548615 R 1764 * 05131821878100 E U 16404 * 16131821201700 U 14475 * 11131830535331 R 2721 * 12131820882414 U 38660 * 12131820882412 U 17546 * 06131830296131E U 15945 * 13131811356505 U 8628 * 13131811356500 U 8219 * 15131830732337 R 836 * 15131830732181 R 2069 * 15131830732331 R 815 * 15131830732081 R 2002 * 13131830649981 R 8184 * 14131811409502 U 1578 * 14131811409505 U 248 * 14131811409500 U 1225 * 13131830615481 R 1321 * 20131831029082 U 15748 * 12131811189410 U 19702 * 13131830619482 R 1277 * 13131830619481 R 1989 * 11131844424031 U 2055 * 12131811189300 U 127750 * 11131844424032 U 1813 * 12131820846000 U 4182 * 12131820853802 U 1600 * 14131843388249 U 1705 * 12131820853800 U 29966 * 07131810617703 E U 8276 * 12131811156700 U 10330 * 12131811156705 U 27084 * 04131820214000E U 27925 * 14131820978100 U 1091 * 14131820978103 U 1067 * 12131811184511 U 27332 * 12131811162804 U 7198 * 12131811161300 U 11293 * 27131826697165E U 329313 * 09131842206031 E U 23801 * 10131844262832E U 2150 * 01131811575100 E U 29276 09131710452040E U 1704 * 13131830616981 L R 18000 * 11131830523532L R 2826 * 06131812029400 E U 3782 * 03131840724639E U 17942 * 11131830523531 L R 1678 * 13131830613382 R 1990 * 13131830613381 R 1953 * 13131830613383 R 1857 * 08131830379831 E U 32813 * 07131841894452L U 21079 * 14131821042800 U 30818 * 12131830575481 R 29081 * 13131820961400 U 10563 * 13131820961404 U 3954 * 13131830604181 R 28907 * 07131830321782 U 8206 * 07131830355081 R 21844 * 08131830381131L U 17000 * 11131830537384 R 690 * 11131811145204 U 11225 * 13131830590590 R 1487 * 11131811145205 U 14561 * 13131830590582 R 7994 * 13131830592682 R 4257 * 13131830590584 R 1656 * 11131830531732 R 774 * 11131830544531 R 20348 * 08131830397481E U 28646 * 07131841698231 E U 30145 * 09131830431981 U 84775 * 27131836711000 U 236494 * 27131836710706 U 425502 * 01131830023081 E U 4307 * 19131842674835L U 139 * 14131830706181 R 12409 * 09131830433581E U 10165 * 09131830433582 E U 2074 * 09131830431682E U 9987 * 08131830375731 E U 10058 * 07131810610024E U 8910 * 09131842201235 E U 22278 * 14131821050900 U 21588 * 10131820681105 E U 38658 * 13131811367302E U 1597 * 07131841667431 U 10826 * 13131830627731 R 51175 * 07131841667432 U 1685 * 12131811168703 U 14663 * 12131811168702 U 865 * 07131841823240 U 6035 * 07131841823232 U 20194 * 13131830610832 R 9860 * 13131830610833 R 2926 * 08131841950831L U 20000 * 13131830598481 R 11145 * 13131830631982L R 2072 * 11131830531536 R 15219 * 11131830531553 R 2719 * 06131841456231 E U 59454 * 08131830400182E R 9797 * 10131830484071 E R 3187 * 09131810839305 U 26064 27131713000105 L U 150000 * 06131830288972L U 15000 * 06131830288967 E U 10409 * 12131820842920 U 39921 * 27131826696580 L U 21453 * 01131830018482E U 2095 * 08131830370389 E U 17672 * 07131822070601E U 2134 * 13131830604981 R 20148 * 10131830503237 R 35604 Stub total 123 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 2799835.00 T DIFFERENCE: -139,678,639.0 39.00 Stub total 41 R 82 U 123 T Pay Dt total 424488.00 R 2375347 U 2799835.00 T Stub total 46 R 106 U 152.00 T Bank total 565040.00 R 2648622.00 U 3213662.00 T PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 101 R 158 U 259 T Gen. total 985451.00 R 2193839.00 U 3179290.00 T Stub total 1 U 7.00 T Ind. total 1359021.00 U 1359021.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 101 R 165 U 266 T Div. total 985451.00 R 3552860.00 U 4538311.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 116 150 Amount to 1476353.00 3061958.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 03992 9930 18131831915700L U 16940 Stub total 1 T BANK TOTALS: 540465.00 Scroll total 16940.00 T DIFFERENCE: -523,525.00 40.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 16940 U 16940.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03992 9930 02131820040109 U 9840 01131830005381 E U 1189 11131811096800 U 19209 09131820599900 L U 16000 12131820824205 U 5852 11131811116515 U 2956 11131811116516 U 304 03131830143931 U 35220 11131811116902 U 1664 11131811117100 U 2044 13131811352007 U 1756 13131811352008 U 1989 05131830227781 U 9231 13131820938000 U 1667 13131820955705 U 1928 12131820863526 U 1935 12131842955440L U 200 08131810717100 U 3514 14131843486032 R 1878 12131820833000 U 9910 11131820809800 U 7777 14131811418610 U 8779 11131830536981 R 1545 12131830555931 R 1719 11131830526181 U 9745 15131830768983 R 49953 14131830706033 R 4085 15131830769036 R 13953 15131830769031 R 955 11131830539531 R 10429 11131830539532 R 5693 12131830549895 R 1997 14131830671034 R 9325 14131830671041 R 10154 09131830428934E U 2525 12131830556481 E R 1321 07131810628800L U 18000 15131830752337 R 1483 15131830750639 R 1110 14131830691131 R 793 14131830690931 R 454 14131830691132 R 847 14131830689431 R 1440 11131811115910 U 9376 14131811400315L U 10000 01131830034981 U 54238 03131811723510 U 9488 13131830625981 R 8440 14131830710548 R 360 07131830315482 E U 10586 12131830564981 R 3927 14131830655631 R 457 13131830645482 R 1760 11131830530881 R 2074 14131830707009 R 19546 11131830531132 R 696 11131830531131 R 8184 11131830540331 U 7899 11131830516131 R 20554 11131830518331 R 11034 11131830531031 R 851 12131830549920 R 9215 11131830530331 R 10641 11131830532731 R 1074 11131830532732 R 1858 09131830429482 E U 48844 01131821678602E U 525 12131830555932 R 1920 14131830677681 R 41711 24131835701170 U 169754 06131821973200E U 45247 12131820880701 U 8381 08131810765900L U 200 14131830656282 R 402 07131841768667 U 1869 19131842667680 U 470472 10131810931420L U 200 18131810315802 E U 1000 13131830652231 R 1060 13131830652181 R 1368 13131830652182 R 1061 12131811183803 U 1934 12131811183804 U 2048 02131811660602 L U 29886 02131821719902 U 5465 14131821021800 U 11389 14131821021801 U 10870 11131844421831 R 2148 06131822002000 U 22306 14131843452831 L U 11000 14131843456031L R 12000 06131821997004 U 13281 11131844572431 U 1195 14131821028900 U 17328 14131821028906 U 16976 05131830250731 U 97018 05131830250681 U 54030 08131820468905 U 39208 01131830024382 U 20326 11131811067305 U 6000 11131811035805 U 21476 11131811035610 U 16218 05131821914600 U 6461 13131811307405 U 1166 13131811307400 U 1526 12131820888600 U 22032 07131830352581 U 55993 04131840921631 U 56535 09131820602310L U 19350 11131830545632 R 49675 11131830545635 R 76783 15131810059602 U 23241 15131810059600 U 25188 17131830867834 E U 200 14131821007804 U 1758 14131821007807 E U 1848 17131844006231 U 10038 20131831018509 L U 200 19131842757631E U 200 18131842532431 L U 30000 27131826697177E U 37046 05131830241431 U 11215 12131830548439 R 40949 07131822088300 U 10523 18131830916381L U 13553 07131830339935 L U 200 05131821871500 U 22724 11131820789200 U 271 11131820789201 U 359 01131821704901 U 10523 19131810435000L U 200 05131811926705 E U 15565 06131812061100 U 2632 15131810019100 L U 3500 14131830693331 R 11491 14131830693081 R 2064 09131810852100 U 1000 12131811184700 L U 15000 12131811169105 U 13640 12131811180803 U 1757 12131811191002 U 10691 12131811191000 U 11185 04131840938631L U 1530 12131811169100 U 8807 17131843982631L U 340 14131830712740 L R 20000 13131830639831 R 13625 11131830540983 R 625 11131830540981 R 8740 14131830662831 R 4524 02131830056231 R 4063 11131830525582 R 11111 01131830024534 U 19568 13131830642582 R 14611 13131830642581 R 1902 13131830649131 R 44969 14131830694182 R 6093 14131830694181 R 15068 09131830408732E U 32224 09131830408733 E U 9504 11131830522481 R 6307 14131830702838 R 18702 13131830606082 R 11155 14131830714781 R 2893 13131830637231 R 1235 12131830548347 R 16320 11131830525581 R 5336 11131830526585 R 1272 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131811018005L U 200 27131826696869 L U 340583 Stub total 170 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 2940331.00 T DIFFERENCE: -42,521,868.00 41.00 Stub total 68 R 102 U 170 T Pay Dt total 670988.00 R 2269343 U 2940331.00 T Stub total 68 R 103 U 171.00 T Bank total 670988.00 R 2286283.00 U 2957271.00 T Bank 08987 BOP RO SHEIKHUPURA PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 16131843807231 U 833 15131821059300 U 2039 13131843206631 U 1397 13131843206231 R 1963 13131843206235 U 1143 14131843363031 U 11325 12131820822704 U 25719 02131840314831 E U 8684 12131820818603 U 29023 13131811208850 U 10409 13131820895505 U 8389 12131820857901 U 2079 13131820895515 U 2034 14131811413031 U 19567 14131811413023 U 13494 12131843052631 R 7437 12131843046031 R 564 12131843046231 U 44402 12131820853605 U 1300 07131822094900 E U 20782 12131811162305 U 428 12131811157216 U 2053 12131811157217 U 764 07131810630410 E U 31814 12131842918039 U 1586 12131842918031 U 1348 06131812029300E U 8782 12131820865801 U 6141 01131840074831E U 2301 12131811206712 U 44900 12131811206418 U 45347 12131811206416 U 70868 10131810968300E U 4256 12131820872500 U 31118 14131843470631 R 10408 07131822051700 E U 3792 16131821165000 R 4998 12131820870902 U 8534 15131810044811 U 21526 15131810044800 U 16722 14131811423410 U 10109 02131840304035 E U 96 14131811423400 U 2084 11131811087102 U 10298 02131840304031E U 30911 12131843097433 U 17421 17131821296600 U 21821 14131820979202 R 739 14131820979201 U 898 15131821119600 U 30290 12131811168810 U 1847 12131811168805 U 1500 12131811168808 U 1800 12131820844510 U 4255 15131810042100 U 6142 15131810042105 U 1921 15131810042200 U 1803 09131810868510 E U 20370 12131830582431 R 8085 14131843422868 U 884 Stub total 60 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 703543.00 T DIFFERENCE: -7,418,693.00 42.00 Stub total 7 R 53 U 60 T Pay Dt total 34194.00 R 669349 U 703543.00 T Stub total 7 R 53 U 60.00 T Bank total 34194.00 R 669349.00 U 703543.00 T PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 75 R 153 U 228 T Gen. total 705182.00 R 2408249.00 U 3113431.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 547383.00 U 547383.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 75 R 156 U 231 T Div. total 705182.00 R 2955632.00 U 3660814.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 231 0 Amount to 3660814.00 0.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 32495 R 38025 U 70520 T General to 166788119.00 R 339992827.00 U 506780946.00 T Stub total R 507 U 507 T Industrial R 163329763.00 U 163329763.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 32495 R 38532 U 71027 T Circle tot 166788119.00 R 503322590.00 U 670110709.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 7107 63,920 Amount tot 205651253. 464459456.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 13132172415850 U 4259 Stub total 1 T BANK TOTALS: 540465.00 Scroll total 4259.00 T DIFFERENCE: -536,206.00 43.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 4259 U 4259.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 13132150598402 R 555 13132150609712 R 1328 13132150609700 R 1566 11132172216267 U 258 11132172216256 U 21026 13132111803450 U 10645 03132110383252E U 20762 06132130315903 U 26362 13132120683800 U 1791 11132172216261 U 1591 15132131109800 U 15727 13132111835152 U 792 13132111835150 U 2124 13132150569330 R 582 11132172241402 U 135517 17132120506705 L U 4472 14132111850252 U 2028 14132111850250 U 2058 14132111850150 U 14637 14132172461150 U 1745 14132150620297 R 1302 14132150620320 R 460 13132150591210 R 2059 12132130871800 U 19944 14132150613561 R 236 14132150615204 R 1467 13132150569709 R 19956 12132140829700 U 22137 13132150569700 R 8671 12132120622610 U 1925 12132120622600 U 1868 12132120622608 U 2427 13132161070700 R 1061 13132161070600 R 1444 14132150617016 R 1177 14132150617000 R 1962 08132120413200 U 42939 13132150575317 R 19146 24132185604110 U 984591 11132150513540 R 7671 11132150513500 R 1963 07132160593404 R 5281 13132150587540 R 1306 12132150534500 R 1021 12132130861700 U 1347 15132113247750 U 1905 08132159108900 R 15831 15132113247850 U 2110 13132111831250 U 2161 12132150560008 R 15829 12132150545000 R 3270 11132150517601 R 1818 11132150517603 R 8655 11132150524040 R 1640 14132141081100 U 1833 14132141081104 U 14442 07132140492200 U 14767 10132150457806 E R 7108 10132150457800E R 6626 13132150593605 R 816 13132150585200 R 1475 13132150585207 R 1711 12132150534600 R 9846 12132150537000 R 2038 10132150445600 R 8510 11132150504700 R 1291 11132150504800 R 1291 13132150585714 R 342 13132150585412 R 9085 07132110927850 E U 23795 12132111761751 U 10608 13132150583816 R 2844 12132111761450 U 11279 13132111829850 U 1242 08132111143250E U 9900 08132160747936 R 5091 15132113249550 U 13915 09132120775400 E U 3894 13132150595900 R 1761 07132111071851 U 10125 12132150539801 R 2704 14132172488851 U 16123 14132130990104 U 2028 12132130859500 U 14484 14132130990702 U 2021 14132130990704 U 2033 12132130859505 U 2044 15132120450705 U 2021 15132120450700 U 2127 14132150615700 R 1090 13132150585618 R 2063 11132150491700 R 9992 12132130853200 U 29760 11132150491706 R 1931 12132130881700 U 33169 11132150491713 R 1890 09132160786610E R 4120 08132159044000 R 1279 08132159044006 R 190 08132111195150 L U 17000 09132160759541E R 11302 09132160759540 E R 21137 27132156506259E U 252767 09132160759532 E R 16688 08132160749014 R 42195 04132120198100 U 9758 08132160749029 R 20827 08132160749033 R 28725 08132160749035 R 45031 14132150621509 R 1499 09132160759300 R 2029 14132150621501 R 1543 07132171525851 U 8580 08132159065000 R 14764 08132159064900 R 11876 13132140969101 U 38724 12132150566109 R 22061 20132113616950 L U 28785 12132150544807 R 1393 12132150544805 R 1439 12132150566412 R 151435 12132150566603 R 14138 09132181095124L R 12300 08132160746540 R 22845 12132150549907 R 21208 12132140835306 U 25827 09132120778200E U 5093 14132141095600 U 3788 14132141095903 U 1372 14132141095900 U 1511 14132141095911 U 1870 14132141095914 U 1628 12132140896700L U 25790 12132120640000 U 11036 27132156505812 U 453886 14132141139300 U 1333 10132150470704 R 2706 11132140745300 U 13653 12132140875900 U 15587 12132140876000 U 22964 09132150379300 R 36220 11132140745200 U 37708 13132150587584 R 1091 05132150275800 R 9786 13132150593000 R 1310 11132150485321 R 3863 07132150319805 R 1581 06132171322550 U 11483 12132161000200 R 3320 10132120873500 U 27561 13132161053014L R 14586 18132161551602 L R 6370 18132161543300L R 8432 18132161586100 L R 1145 12132160954411L R 1955 12132160965700 L R 1667 18132161630600L R 7794 12132160934600 L R 8840 08132120391605 U 19203 12132160953000 L R 10945 12132160992116L R 937 14132150612497 R 14478 12132160939709 R 1066 14132150612488 R 6406 20132161809500L R 2524 20132161764425 R 4243 20132161766809L R 1694 20132161766200 L R 2052 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20132161766100L R 3258 13132120658000 U 1785 09132141681302 U 15512 13132120658005 U 9556 10132120903400L U 24130 12132181180802 R 5731 12132181180804 R 4909 15132113249950 U 3277 14132120928402 U 657 14132120928602 U 9856 18132120709015L U 59685 12132120632200 U 778 12132120632206 U 765 12132172308451 U 1692 12132172308461 U 153 14132150614849 R 8770 07132171506250 U 46346 13132150582702 R 1104 13132130884705 U 9447 13132130893400 U 1778 13132130893402 U 27705 15132172584652 U 1773 15132172584650 U 1921 14132120943410 U 7894 13132150587560 R 10226 06132110787250 L U 27000 14132120981100 U 593 06132130344500 U 25486 11132150495702 R 73859 07132120335802 L U 1058 14132120942010 U 44970 07132120335804 L U 3834 14132120942100 U 8167 13132150595600 R 710 13132150602200 R 9811 05132110771450 U 19201 10132172128554 U 8052 11132172188050 U 5376 11132172188052 U 9944 13132120677004 U 83791 13132120677000 U 38113 12132140925500 U 416 12132140925400 U 328 Stub total 211 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 4054620.00 T DIFFERENCE: -41,407,579.00 44.00 Stub total 105 R 106 U 211 T Pay Dt total 950175.00 R 3104445 U 4054620.00 T Stub total 105 R 107 U 212.00 T Bank total 950175.00 R 3108704.00 U 4058879.00 T Bank 08988 BOP RO NAZIMABAD PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 14132180093902 R 9571 05132171113050 U 13451 10132172115950 U 25827 04132150225564 R 3827 12132111772650 U 625 12132111756750 U 8375 11132111680450 U 20548 11132111680550 U 2150 11132111680350 U 1096 11132111647850 U 26374 05132160332800 R 31153 11132111647750 U 22601 11132111647852 U 15898 04132150225384 R 10224 06132110795450 U 29679 14132161279800 R 1765 15132131050400 U 2535 04132150223911 R 5190 03132110371370 U 4865 14132180107111 R 1696 14132180136178 R 100 14132180107100 R 1937 13132111802551 U 1267 13132111801051 U 1566 13132111802550 U 968 12132181202500 R 10828 13132111802351 U 852 12132140844310 U 10031 13132111802552 U 1638 11132172210750 U 14316 11132172210752 U 89 11132172208750 U 9255 10132181113630E R 10544 11132160914600 R 25361 08132172523155E U 27582 11132140800100 U 13829 15132161290525 R 17096 09132111244250 E U 23291 03132170511850 U 13957 11132140780208 U 28630 08132172090650E U 16392 14132180092901 R 1780 10132172097350E U 10450 14132172481750 U 823 14132172482150 U 2903 07132172481752 E U 2408 12132111748550 U 19558 04132110577650 L U 9800 08132172524259E U 51280 03132170544453 U 10916 12132111747850 U 10273 12132111729750 U 19932 04132130221305 U 9740 12132130863601 U 18101 11132111668350 U 17481 14132111906750 U 10235 11132130783400 U 30128 12132111744155 U 1123 13132130926000 U 21264 13132130925605 U 432 12132111744050 U 16043 12132111743750 U 12719 12132111727450 U 27789 12132111727350 U 10663 08132171932980E U 16761 14132111908450 U 1997 14132111857150 U 15715 12132130828800 U 699 05132120253910 U 17128 13132130935703 U 1492 14132111884850 U 9381 12132111721550 U 7344 13132130929400 U 12580 05132140352612 U 30354 14132172544550 U 1371 14132172544556 U 1456 12132111729950 U 2124 01132130035403 E U 10633 01132130035401E U 15381 12132111766350 U 19423 12132111766250 U 1407 11132140784600 U 1073 08132171935050 U 33479 11132140784604 U 1858 14132180108511 R 21463 14132180109005 R 19684 14132180108509 R 16175 14132180109000 R 13904 13132120676100 U 5641 14132180108510 R 963 08132172078700E U 8747 09132141701410 E U 18082 10132111605050E U 67584 11132172238160 U 22806 14132111879150 U 12397 13132120662905 U 2015 14132111879050 U 1599 09132172803350 E U 38096 12132160997000 R 1664 12132160997101 R 10874 12132160997109 R 15567 27132176119100 U 105196 13132120662900 U 1406 14132120969300 U 1721 14132120969305 U 1117 20132181023610 L R 3500 20132181023600L R 3000 14132141115200 U 8027 14132141115204 U 7681 17132113416250 U 10518 12132111734552 U 1172 02132110280155 E U 7098 05132170963653 U 9832 05132170985051 U 16151 14132180109603 R 1942 14132180109806 R 1928 14132180109700 R 1316 14132180109701 R 1272 11132140746000 U 4723 13132130900800 U 11445 10132181108000 R 11536 11132111705150 U 6309 11132111705250 U 21654 08132172078650 U 2153 18132131188500 U 664 18132131159907 R 37580 08132111158150 U 125 07132171511650 U 62564 12132181198520 R 1914 12132181198519 R 1247 07132110886350 U 10683 12132140843900 U 1774 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132140844603 U 1856 09132111273160 U 33168 09132140665201 U 15143 09132140665202 U 20412 Stub total 136 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 1689564.00 T DIFFERENCE: -6,432,672.00 45.00 Stub total 32 R 104 U 136 T Pay Dt total 296601.00 R 1392963 U 1689564.00 T Stub total 32 R 104 U 136.00 T Bank total 296601.00 R 1392963.00 U 1689564.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 11132140812300 U 954 11132140812200 U 1420 03132150195725L R 2079 15132180161109 R 95449 27132166611227L U 100000 08132130459432 E U 8307 13132141021006 U 3682 13132141021000 U 3436 09132160856234E R 13450 12132130830400 U 124 12132130830500 U 40100 10132130726300 E U 28135 14132120939571 U 9910 14132120939570 U 26091 14132141116101 U 2006 14132141116100 U 2012 14132141116110 U 2039 14132141116105 U 1984 14132141102011 U 27904 12132140857101 U 3503 12132140857100 U 21910 11132181134500 R 8984 14132141110800 U 1613 07132140503000 L U 22469 14132180095207 R 15167 24132155500701 U 963008 09132181098128E R 21938 10132120892900 E U 24353 06132120274300E U 1885 Stub total 29 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 1453912.00 T DIFFERENCE: -2,729,426.00 46.00 Stub total 6 R 23 U 29 T Pay Dt total 157067.00 R 1296845 U 1453912.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 13132150575500 R 7941 13132141050800 U 10209 13132141050900 U 679 09132181095580 E R 37482 12132111736250 U 21912 12132111736150 U 15914 14132180117207 R 22646 14132180117200 R 1261 01132140038750E U 9233 01132140038700 E U 1049 11132160919039 R 1303 11132160919035 R 1373 11132160906672 R 16825 11132160098358 R 20381 11132160906653 R 1984 02132180073108 E R 2433 14132150629612 R 1908 01132150039819 R 44035 27132146415570E U 212937 09132181102320 E R 7191 09132181100015L R 70000 09132160808800 E R 2199 09132111265550E U 56402 09132160808814 E R 1975 06132120266500E U 44981 04132150213203 E R 22661 13132141025012 U 515 09132172819250 E U 4236 14132172456450 U 1857 14132172456250 U 8556 14132172456350 U 1776 13132140950512 U 69621 07132171511150 U 8424 13132140950500 U 2146 13132140950400 U 4769 03132150190398 R 11173 13132180083676 R 36190 14132141118613 U 1044 14132141110400 U 3925 07132150344500 R 21127 14132141109900 U 13849 13132111799650 U 256 09132172820550L U 25000 27132156506630 L U 309584 11132181175699 R 2068 11132181175610 R 9274 27132186600059L U 50000 02132180072313 R 8243 07132150325806 R 9535 09132181098612 E R 2658 14132120939536 U 9399 03132150192123 E R 1024 09132160763204E R 15772 10132181106901 L R 22000 14132161245300 R 5254 14132161245301 R 2036 12132160993210 R 1146 13132130935800 U 1708 13132130935701 U 1546 12132140836500 U 11157 12132140938900 U 170 12132140939100 U 475 12132140939000 U 629 12132140831300 U 97 12132140832300 U 5117 13132140970508 U 54472 13132140970500 U 35940 13132140946100 U 502 13132130884006 U 2479 12132140836700 U 867 12132140832200 U 1624 13132140946000 U 1118 12132140836400 U 15337 11132111694050 U 748 12132140836300 U 399 12132140939211 U 6347 06132150289848E R 15291 06132150289821 E R 2043 11132150474400 R 11277 11132150474403 R 10794 09132160757229E R 9504 09132160757240 E R 1585 02132160179919E R 1724 14132141113700 U 876 14132141113800 U 6409 09132140575103 U 36970 13132141020450 U 705 13132141020455 U 145 11132130748902 U 15808 11132130748900 U 26927 14132120939593 U 7057 10132120896802 E U 36152 03132150192701E R 4625 11132150496800 R 44223 11132150498300 R 2283 07132140517122 U 28083 08132111225950E U 8429 11132160864000 R 7953 07132140467600E U 16796 24132165601211 L U 1200000 27132166600105L U 28000 14132130976700 U 16721 14132130976402 U 16147 14132130976400 U 37801 14132130976800 U 125 14132130976801 U 266 14132130976702 U 34936 05132171022550 U 13794 06132130326100 U 62262 06132130326503 U 82165 06132130326000 U 129731 10132181113232 E R 1596 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10132181113169E R 1757 14132141083100 U 22438 11132140818500 U 21422 14132141083200 U 29741 14132141083204 U 1660 07132140501218 U 6343 11132111685150 U 21435 11132111684950 U 28830 11132111685050 U 9895 13132180177107 L R 10951 24132155500953 U 1047196 11132140771500 U 22721 12132172293450 U 1151 12132172293350 U 1224 04132140247107E U 2833 04132140248009 E U 3434 13132180061505 R 3793 04132150225712 L R 21000 07132110913750 U 16023 07132110913950 U 15711 07132110914255 U 10025 08132130454566 U 19057 09132141692900E U 2901 07132120331900 U 20872 03132120117200L U 49930 03132120117210 L U 30369 21132120304000L U 200000 Stub total 139 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 4982018.00 T DIFFERENCE: -137,496,456.0 47.00 Stub total 47 R 92 U 139 T Pay Dt total 561497.00 R 4420521 U 4982018.00 T Stub total 53 R 115 U 168.00 T Bank total 718564.00 R 5717366.00 U 6435930.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 190 R 314 U 504 T Gen. total 1965340.00 R 4511868.00 U 6477208.00 T Stub total 2 U 12.00 T Ind. total 5707165.00 U 5707165.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 190 R 326 U 516 T Div. total 1965340.00 R 10219033.00 U 12184373.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 516 0 Amount to 12184373.0 0.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03988 9930 14132251417050 R 18802 14132221970800 U 1283 14132221970804 U 774 13132240653100 U 13599 12132231232500 U 22237 12132231347400 U 2108 10132231112263 U 21934 12132231293420 U 8266 12132231225200 U 1359 12132231290300 U 17332 12132231363700 U 1117 12132231363800 U 1163 08132270810450 U 1650 15132251544900 R 945 05132230017251 U 1254 12132231328500 U 8084 05132230018656 U 692 12132231250300 U 2347 06132281071551 U 24052 12132231295200 U 10275 07132231935263 U 26460 14132271486750 U 1611 14132271486752 U 932 12132251214200 R 21294 10132281639200E U 833 12132231225530 U 8203 01132280128700 U 2568 12132231223715 U 2679 06132251386307 R 8082 18132241482200 L U 36800 01132280150200 U 16946 09132250958850 E R 500 09132250958900E R 1432 14132251435150 R 11817 15132251577900 R 42180 10132251010500 E R 10012 14132251422250 R 837 11132261073405 U 22320 14132251415600 R 2419 12132231234400 U 9850 12132231223100 U 12640 07132251432819 R 21563 15132251538700 R 15937 12132231284800 U 583 09132281531454L U 5000 05132290710400 R 9076 12132231802951 U 4047 11132281777351 U 9647 12132231349210 U 8472 11132221772700 U 1466 11132261089404 U 17716 14132252354122 R 3484 05132251346924L R 11390 10132291343201 L R 1893 13132251353950 R 985 13132251354750 R 866 01132280144400 U 21098 13132251354000 R 1690 12132251211600 R 1552 02132262336615 U 21722 16132251630200L R 24741 13132251377300 R 9041 13132221896107 U 1671 13132221896100 U 1931 14132251483450L R 27199 07132210342100 U 11062 17132250043613L R 200 05132251346417 R 13723 03132290397400L R 5000 05132251306837 R 1830 13132240623201 U 2010 13132240623203 U 1977 11132291416300 R 2085 07132281265651 U 36511 07132251470100 R 20777 07132251470109 R 9104 12132221846200 U 32842 09132250952650 E R 8911 10132231014169E U 2036 10132291324700 E R 1018 12132231309800 U 2053 10132291324600 E R 1700 12132231308600 U 2067 12132231308931 U 1912 13132271355005 U 1338 13132271355000 U 1482 12132251252450L R 9036 06132251408601 L R 1600 13132221878622 U 20912 13132221878623 U 19888 13132221878624 U 32230 14132221982100 U 11445 12132221862415L U 25000 27132226200685 L U 7500 03132212203500 U 20079 05132230006094 U 8210 07132210288200 U 6259 12132231226900 U 8462 13132231399161 U 1887 13132231398851 U 1806 27132286838500L U 85660 10132281606700 E U 18164 11132291534100 R 992 27132236309750 L U 50000 09132239036900 U 58291 02132232019600 L U 20500 10132271416231E U 1831 10132281628810 U 2229 10132281628800 U 10626 08132221527300 U 8632 08132221527306 U 1622 12132231822258 U 10967 12132231822251 U 11140 09132260949730 U 1220 12132221859207 U 989 12132221859200 U 861 11132251145600 R 1345 12132221850700 U 125 10132251027550L R 2557 12132261134200 U 88591 12132261134208 U 57618 07132221632605 U 27323 12132261135720 U 15341 14132251430500 R 6138 14132251430450 R 8793 14132251430550 R 2878 14132251420000 R 668 11132281762751 L U 8169 11132221749800 U 12718 11132221781004 U 46956 09132250943450 R 1824 03132282609209 U 16696 11132221792900 U 1941 11132221760000 U 2867 14132221945202 U 1769 14132221945200 U 1780 12132251273950 R 2481 14132230285851 U 1556 14132230285860 U 1811 12132231240000 U 5164 07132240291500E U 5052 13132240641902 U 11043 13132240623101 U 2073 13132240623103 L U 2090 24132295506043L U 79149 14132292674612 R 907 10132291297100L R 7830 12132251219400 R 20382 06132251399200 R 1276 03132290309600 R 3799 11132251150750 R 4107 07132251445108 R 8646 12132231284200 U 9363 08132250814200 L R 8000 27132256582370L U 718180 Stub total 155 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 2439140.00 T DIFFERENCE: -43,023,059.00 48.00 Stub total 53 R 102 U 155 T Pay Dt total 405344.00 R 2033796 U 2439140.00 T Stub total 53 R 102 U 155.00 T Bank total 405344.00 R 2033796.00 U 2439140.00 T Bank 08989 BOP RO GM ABAD PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 11132281805108 U 14206 11132281805000 U 35810 15132210838702 U 867 15132210838705 U 971 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132231332400 U 9262 07132270756100 E U 9695 11132271127200 U 9192 11132271129400 U 1706 11132271130651 U 1241 02132270254150 L U 12000 13132240652100 U 16604 12132240760703 U 2066 12132240760701 U 2136 03132250361250 R 19746 11132251118851 R 89 11132251118850 R 998 08132270812505E U 21408 10132210479300 E U 24665 03132250346250 R 41961 12132251200400 R 557 08132261559705E U 51179 06132251387713 R 9610 12132221801103 U 1803 11132210602700 U 1329 04132280862151 U 3807 02132220372402 E U 3314 12132221818701 U 1734 12132221818703 U 31354 12132221818700 U 1422 05132251345909 R 25164 13132262119500 U 19422 12132221842800 U 2312 12132221842700 U 1925 10132221665900 E U 28555 16132210924108 U 1881 16132210924100 U 1877 07132210332300 U 65229 07132270730000 R 29384 14132251469800 R 16667 12132270733512 U 4099 09132260940200E U 13368 14132262153800 U 1904 10132271447523E U 2357 11132281765851 U 5408 11132281765875 U 1738 13132240644300 U 15176 14132230341251 U 5973 14132230341255 U 7031 14132230341262 U 124 11132210614500 U 37369 10132260995522 U 32274 13132280752801 U 18692 09132250927950 R 8690 12132210676604 U 1220 12132210676600 U 1599 11132261075807 U 1019 11132261075810 U 1402 11132261075809 U 1619 11132261075800 U 904 12132261100805 U 11513 08132231189951 U 10100 Stub total 61 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 706727.00 T DIFFERENCE: -7,415,509.00 49.00 Stub total 10 R 51 U 61 T Pay Dt total 152866.00 R 553861 U 706727.00 T Stub total 10 R 51 U 61.00 T Bank total 152866.00 R 553861.00 U 706727.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 02132220377157E U 5744 10132291207600 E R 913 10132291206700E R 11704 09132271044950 E U 5789 04132232039962L U 20000 04132250427400 E R 8466 07132261268419 U 40510 10132291172300 E R 1301 10132291272400E R 93 10132291272500 E R 462 10132291272600E R 371 10132291272300 E R 318 10132291271400E R 441 10132291272900 E R 1413 04132280895470E U 2007 03132290315801 E R 24474 12132221868406 U 1513 12132221868416 U 1801 03132282584700E U 13358 07132281259661 E U 20627 07132281259651E U 3036 03132212205200 U 22532 12132221834000 U 803 12132221834004 U 938 13132251375050 R 54268 02132262330251 E U 24076 01132270173400 R 12374 10132271367601 E U 5483 08132240346800 U 9125 08132240346802 U 9320 10132231086455L U 20000 12132251282100 R 72424 10132231084581E U 14278 01132220361301 U 23986 09132240394608E U 16620 02132250201500 E R 8579 12132221865205 U 1252 12132221865201 U 1500 06132230961665E U 24319 11132235093500 U 161577 11132281811100 U 2033 Stub total 41 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 649828.00 T DIFFERENCE: -3,533,510.00 50.00 Stub total 15 R 26 U 41 T Pay Dt total 197601.00 R 452227 U 649828.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 12132221860803 U 16763 12132270716620 U 1882 11132261061502 U 1778 12132270716615 U 1557 12132270716610 U 1732 11132261061503 U 1951 09132281501751E U 23014 12132221860806 U 2012 11132271162300 U 13579 10132291214100 E R 18215 10132291214900E R 10423 14132230338951 U 1679 10132291214700E R 93 10132291216100 E R 1419 10132291214800E R 5952 05132221190600 U 19812 11132291500400 R 1714 12132270779300 U 9719 11132261058615 U 9700 12132231261900 U 2070 11132261058618 U 2094 12132231262100 U 1758 14132230262651 U 9307 08132210391402 U 3594 08132210391300 U 19692 01132270183050 L U 50000 08132210391400 U 8388 14132262152300 U 8863 11132291509700 R 19539 10132221711400 U 28717 07132221508100 U 37774 12132221848006 U 439 07132290922500E R 15960 13132210759001 U 1441 11132221777300 U 9167 14132230340951 U 26901 24132255505898 U 1261208 14132210816800 U 1999 12132231289670 U 15381 14132210816803 U 2689 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132261144900 U 29970 09132210421500 U 26695 14132210833502 U 1329 14132210833510 U 1610 14132210833500 U 9539 06132210218680 U 28015 06132270629050 R 14375 07132270734250 R 18300 12132252206007L R 5000 12132251227250 R 8117 11132251122650 R 1719 11132251122550 R 1442 12132261122300 U 1354 04132270096102 L R 1611 12132261122309 U 7682 12132261136300 U 1759 05132230067061E U 32925 13132210700300 U 1682 13132210700303 U 1351 14132262148500 U 1881 11132235055300 U 22390 14132280809900 U 1515 13132231547151 U 7770 11132251102000 L R 14000 14132280809800 U 1926 14132280809806 U 1756 03132290417800E R 11266 12132251242800 R 913 07132290908900E R 22101 11132291506800 R 7739 12132251242850 R 1487 03132290298400 E R 9948 11132291506900 R 8705 03132270305300 L R 495 14132230301651 U 2041 14132230301661 U 1526 12132231255000 U 1257 12132261133006 U 10811 12132231237500 U 4885 10132231010651 E U 2106 07132270704400E U 30800 06132281077851 E U 36440 04132232011251E U 64425 12132280685701 U 31009 14132280780600 U 763 13132262110905 U 2056 13132262110900 U 13966 24132255505894 E U 341701 24132285803206E U 463903 11132221781804 U 2064 06132281051251E U 1477 08132281296345 E U 22682 12132221801707 U 1980 12132221801720 U 2080 12132221801706 U 1688 09132210467202 U 11411 09132210467200 U 19551 03132290317501 R 41242 14132210825702 U 4977 10132291170900 E R 5206 14132210825700 U 21416 10132291170800 E R 11247 15132210837208 U 15582 03132270352150 R 48951 03132270312950E R 12562 29132297501580 E U 33000 12132251280100 R 4081 08132261551500 E U 28504 12132231352000 U 1712 12132231349000 U 10648 08132238006304E U 15878 27132246402400 E U 31444 05132230071254E U 1741 05132230071251 E U 39979 05132211309705 U 8230 16132282146019 U 51929 06132221313805 U 16068 07132270738200 L R 15000 06132230802699L U 23000 17132250053600 L R 25000 10132291295500L R 1749 11132281759862 U 71250 10132271364304E U 20524 07132290905800 L R 6000 07132281241868E U 37430 14132230357753 L U 1851 03132290356700E R 4681 03132290389700 E R 4281 13132231509070 U 9413 13132231509051 U 10438 13132231509055 U 13710 10132251029000 L R 10531 03132290358400L R 21100 13132231514657 L U 1846 05132270163425E R 832 04132220556502 L U 18470 05132270164316E R 2110 05132270164323 E R 1264 14132262183020 U 36388 12132231288700 U 17223 19132270438900L U 50000 24132275201308 L U 1500000 09132270917150 U 3077 29132297504085 E U 128486 16132241343800 U 23509 05132251321613 E R 724 01132220341701 U 3459 05132251321600 E R 5652 07132270764050 R 30591 13132261824900 U 10919 11132271105250L U 8510 01132270171150 E U 30608 03132290423700E R 13811 06132251383001 L R 12773 06132232103856E U 14903 01132231640751 L U 14058 13132251300100 R 2021 13132251300100 E R 25000 13132262121000 U 17262 11132291369800 L R 150000 03132290315500E R 1514 07132281175361 E U 51032 09132210437600L U 16000 07132261236300 U 5872 05132240212100 U 21971 06132281099351 E U 35746 12132251244000L R 17615 06132260933900 E U 20593 24132275208309L U 800000 Stub total 169 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 6823158.00 T DIFFERENCE: -135,655,316.0 51.00 Stub total 51 R 118 U 169 T Pay Dt total 676071.00 R 6147087 U 6823158.00 T Stub total 66 R 144 U 210.00 T Bank total 873672.00 R 6599314.00 U 7472986.00 T PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 129 R 284 U 413 T Gen. total 1431882.00 R 3686740.00 U 5118622.00 T Stub total 6 U 13.00 T Ind. total 5500231.00 U 5500231.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 129 R 297 U 426 T Div. total 1431882.00 R 9186971.00 U 10618853.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 426 0 Amount to 10618853.0 0.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 07132310179400L R 18000 11132321321148 R 10378 11132310235520 U 27409 14132310272170 U 87942 11132321253400 R 2020 12132310242460 R 2415 13132321459636 R 9521 13132321459900 R 275 14132371438534 R 904 14132371438531 R 1035 13132371319631 R 1483 12132360984001 R 638 13132310255790L U 9244 12132321350702 R 1434 12132321350700 R 5688 12132321348900 R 1727 11132321289703 R 1270 11132321289704 R 1180 11132321289710 R 1039 11132321289716 R 1053 10132310216425E U 26215 11132321322401 R 1572 02132310069752L R 3310 14132361100504 R 1112 14132361103801 R 1899 12132310246570 R 1832 13132361034800 R 441 13132361034700 R 16335 11132360905200 R 778 24132325202302 E U 71286 11132360905001 R 536 11132360905301 R 1233 13132321455902 R 8655 11132321298600 R 10999 04132310114836E U 9007 13132361002900 R 307 13132360997900 R 857 13132360997903 R 702 13132361063003 R 826 13132361063004 R 796 11132360829700 R 124 11132360834000 R 958 11132360829600 R 361 11132360834001 R 148 11132360845500 R 427 11132360867701 R 565 11132360871903 R 1299 11132360867500 R 1353 14132371426881L R 16829 09132310211130 E R 22630 11132321322405 R 1606 11132321322402 R 347 11132321322400 R 14887 03132310152210 L R 10000 09132321159005L R 7000 24132375700801 U 465682 13132360997612 R 1345 07132310180292 R 14794 13132371322981 R 15366 13132371323381 R 256 10132321181700L R 10781 10132321181702 L R 14615 12132310250980 U 1990 12132310250961 U 1961 13132310253432 U 1239 18132361495300 R 2039 18132361500907 R 10351 18132361486873 R 675 12132310242330 U 2135 18132361486836 R 879 18132361522403 R 1284 13132361038702 R 427 13132361038901 R 21613 13132361038900 R 11072 13132361026200 R 1322 13132361026201 R 1197 13132361026100 R 382 12132321376100 R 14037 12132321376908 R 11635 13132310255760 U 10071 04132320354204E R 20709 12132321347100 R 9997 14132361105200 R 10808 12132321348402 R 2026 14132361105300 R 7469 12132321330800 R 14157 14132361105400 R 5702 14132361105500 R 5959 14132361105100 R 1930 14132361105000 R 10430 02132360120901 R 17493 04132320331500 R 14680 10132360804200 R 24823 12132310243290 U 1556 12132310252271 R 11023 12132310243293 U 1315 14132371424684 R 30151 09132310208000 R 15438 11132321312903 R 8075 13132310255800 U 10098 11132360836101 R 10424 12132310243931 U 9576 11132310235780 U 16655 11132310235760 U 17092 01132320049500L R 3560 06132371556803 L R 75000 29132321322403 U 51078 27132326251052 L U 27078 10132310227601L U 35617 09132321156500 R 10032 Stub total 110 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 1518986.00 T DIFFERENCE: -43,943,213.00 52.00 Stub total 89 R 21 U 110 T Pay Dt total 634740.00 R 884246 U 1518986.00 T Stub total 89 R 21 U 110.00 T Bank total 634740.00 R 884246.00 U 1518986.00 T Bank 08990 BOP RO SAMUNDRI PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 12132310245640 U 19854 13132310262480 U 9318 13132310262470 R 6759 Stub total 3 T BANK TOTALS: 98456.00 Scroll total 35931.00 T DIFFERENCE: -62,525.00 53.00 Stub total 1 R 2 U 3 T Pay Dt total 6759.00 R 29172 U 35931.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 11132360836301 R 1554 11132360836200 R 1779 16132310292870 U 9792 12132360966202 R 1171 11132360864302 R 947 11132360864303 R 402 11132360864301 R 1148 11132310232460 U 17259 11132310232470 U 29702 12132310245683 U 803 13132321467900 R 7514 12132310245680 U 6261 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132310245681 U 9475 14132321567702 R 1394 14132321567700 R 1033 12132321421300 R 7864 07132370779081E R 18525 12132321406303 R 691 11132360875000 R 2237 12132321406201 R 9079 12132321406200 R 1855 12132321429900 R 5399 12132321429907 R 124 12132321414604 R 15660 12132321414600 R 849 07132370701231 E U 7923 12132310248790 U 8886 14132361087202 R 808 13132361067100 R 987 14132361087204 R 7742 11132321327203 R 1207 11132321245300 R 14416 13132360995800 R 1149 10132321169400 E R 6046 05132320826408 R 5514 13132361031004 R 443 13132361031000 R 1880 17132371053533 R 1220 17132371071233 R 1880 17132371738388 U 2037 17132371751581 R 2267 Stub total 41 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 216922.00 T DIFFERENCE: -7,905,314.00 54.00 Stub total 32 R 9 U 41 T Pay Dt total 124784.00 R 92138 U 216922.00 T Stub total 33 R 11 U 44.00 T Bank total 131543.00 R 121310.00 U 252853.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 10132310225630E U 6917 03132320308200 L R 13835 14132361160101 R 20384 15132361193700 R 1424 10132360807509E R 1928 10132360811201 E R 1215 Stub total 6 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 45703.00 T DIFFERENCE: -4,137,635.00 55.00 Stub total 5 R 1 U 6 T Pay Dt total 38786.00 R 6917 U 45703.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 13132361011200 R 7918 13132361011201 R 1500 13132361005205 R 727 13132361011301 R 1402 01132310059770L R 20000 13132361009208 R 1247 13132361009210 R 1320 10132310226851 L R 9000 13132361026405 R 1303 13132361026401 R 1184 12132360959611 R 7854 13132360996000 L R 125000 12132360979300 R 37476 20132362197800 L R 7000 12132321328918 R 959 12132321328903 R 2012 12132321340409 R 137 13132361064800 R 62574 11132360849100 R 8554 11132360849500 R 2112 12132321340406 R 693 09132310209620 E U 2125 16132310293210 U 124 16132310293226 U 2082 16132310293225 U 2145 09132310202850 E U 625 12132360955900 R 1212 12132360955901 R 1669 12132360958107 R 1775 11132360887900 R 1518 11132360887901 R 1209 11132360861503 R 4208 11132360861507 R 1219 29132360847202 L U 80000 11132360861700 R 1891 11132360861500 R 58 12132360958103 R 109 16132310286243 U 3550 08132360653701 R 4504 08132360672800 R 11204 08132360612307 R 1835 10132360781501 E R 19346 11132360902700 R 11337 08132360596401 E R 16235 10132310216340L U 15000 10132310223263 E U 2038 17132310305030E U 742 12132360980202 R 18726 12132360980200 R 606 09132321107200 L R 4358 09132321101207E R 1944 09132310198540 E U 17586 19132362148400 R 12643 19132362131700 L R 10000 13132360997003 R 9043 13132360997002 R 626 13132360996900 R 10713 09132360694100 E R 4974 10132360810901E R 16851 10132360811103 E R 1328 10132360810900E R 1620 07132310169691 L R 25310 09132310208040L U 10875 24132315100551 U 887606 14132310267310 U 3970 09132360758904 E R 3062 07132360517805E R 93 09132360758901 E R 3365 07132360517800E R 352 07132360517811 E R 598 07132360517899E R 94 29132360082703 L U 106515 09132360741209 R 7791 14132321567000 R 7731 03132310138560L R 30000 29132361405701 U 23016 14132361163101L R 28786 17132361406303 L R 1082 13132310260361L U 25000 09132360758610 E R 2954 13132361048600 R 877 13132361048604 R 1665 Stub total 82 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 1769492.00 T DIFFERENCE: -140,708,982.0 56.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 65 R 17 U 82 T Pay Dt total 586493.00 R 1182999 U 1769492.00 T Stub total 70 R 18 U 88.00 T Bank total 625279.00 R 1189916.00 U 1815195.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 192 R 42 U 234 T Gen. total 1391562.00 R 483211.00 U 1874773.00 T Stub total U 8.00 T Ind. total 1712261.00 U 1712261.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 192 R 50 U 242 T Div. total 1391562.00 R 2195472.00 U 3587034.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 242 0 Amount to 3587034.00 0.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 05132470620800 U 28582 13132481194900 U 27643 Stub total 2 T BANK TOTALS: 540465.00 Scroll total 56225.00 T DIFFERENCE: -484,240.00 57.00 Stub total 0 R 2 U 2 T Pay Dt total 0.00 R 56225 U 56225.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 14132457163000 U 43353 08132471017400 U 38269 09132471176500E U 2400 08132471086400 U 28263 06132413494700 U 33317 09132431219800 E U 17248 05132430573900L U 1821 19132481686443 L U 13000 13132411444033 U 10100 01132450129233 U 672 08132431042001E U 1966 06132430885200 U 21960 15132432218800 U 9044 02132430120300 E U 30557 04132430465800L U 30000 11132450439000 U 78201 08132458839900 U 72819 12132450531809 U 8201 12132450531805 U 11102 09132410924200 U 21631 10132450412430E U 22052 20132472780100 L U 151446 08132431036900 U 45723 12132411289900 U 264 10132450402920E U 19226 06132413370100 U 1241 06132413370200 U 1614 11132481062500 U 3567 07132410703502 U 11275 06132430719600 E U 13028 10132484408230E U 28427 11132450473005 U 8794 11132450473000 U 10983 06132456604208 U 2282 13132471698900 U 10452 05132470652001 L U 21000 05132410374000 U 10225 09132431228600 E U 9564 09132410941809E U 4445 14132471801902 U 2146 14132471801900 U 6578 15132481362900 U 1914 15132481362903 U 5187 16132411676703 U 1589 11132471402400 U 3420 12132451217200 U 549 12132451217300 U 128 12132451228600 U 11687 12132451228700 U 5558 08132471090500 U 76552 06132413127900 U 29863 06132456640000 U 14721 12132411389400 U 9254 07132410574500 U 16414 10132450394640E U 9560 08132431101200 E U 35515 06132456637250L U 30000 10132471239100 E U 2052 10132471239101E U 2027 10132431292400 E U 9190 10132431293400E U 9162 07132457814100 L U 27520 11132431590700 U 71454 11132431484300 U 2427 08132471078500E U 20999 10132450405205 L U 2000 11132431484100 U 105144 08132431041200 E U 8647 04132483930100 U 7828 07132410599404 U 3074 07132484108210 U 624 06132430868200 E U 25024 03132450339855 U 1434 11132450425342 U 967 03132410177200L U 11347 12132481152801 U 124 08132458925417 U 366 06132413484600 U 13025 12132431747800 U 867 12132431747500 U 1665 12132431748600 U 2059 12132431748700 U 15515 09132411015531E U 8517 04132430473900 L U 14200 10132431369300L U 25000 06132430724600 E U 17371 10132431394100E U 24645 13132450562910 U 51924 13132450562911 U 34972 09132410927415 E U 16832 08132431091305 U 1814 12132431704700 U 16548 12132431704600 U 17050 03132450336650 R 9511 07132457769106 U 1278 11132471404600 U 8029 08132471029700L U 1849 10132411080403 L U 28000 03132450337800L R 21670 15132457302730 U 28946 17132411808900L U 11642 11132481061115 U 6318 03132470367700E U 76355 13132450586770 U 48944 13132450586790 U 49772 13132450586795 U 17837 07132410594600 U 29108 04132410319003 L U 27055 08132458845002L U 27234 07132457803500 U 54542 08132458874900 U 58143 15132432109200 U 986 05132470654100 U 13645 10132450410310 U 10772 07132457733101 U 15838 27132436306200 L U 262997 09132450380221 U 22065 09132410973315 U 10847 07132410812900 U 45930 11132411264002 U 2047 01132470067704E U 6810 01132470094800 E U 127359 05132430681800 U 17216 07132484105140 U 5008 07132484112190 U 29406 14132457169100 U 21426 14132457169200 U 20529 Stub total 127 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 2802695.00 T DIFFERENCE: -42,659,504.00 58.00 Stub total 2 R 125 U 127 T Pay Dt total 31181.00 R 2771514 U 2802695.00 T Stub total 2 R 127 U 129.00 T Bank total 31181.00 R 2827739.00 U 2858920.00 T Bank 08991 BOP RO PEOPLES COLONY PAYMENT DT 30/06/2025 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 08991 9930 11132450454313 U 1952 11132450454403 U 1780 11132450454310 U 1381 11132450454300 U 16623 11132411166605 U 9635 09132431208000 E U 12284 11132411166607 U 9545 15132411625800 U 12670 13132411422500 U 1070 13132481220700 U 5862 13132481220001 U 14663 07132457801900 E U 10597 14132481316000 U 1342 14132481316006 U 2092 12132411320124 U 4916 12132411320121 U 11563 12132471610300 U 15545 07132430897300 E U 21672 13132411430103 R 17897 13132411450128 U 888 12132411361090 R 19692 14132431952900 U 1478 15132432136400 U 12743 11132411216500 U 15034 11132431578100 U 66260 12132431599300 U 10767 13132450555000 U 22829 11132481065600 U 120672 12132411392705 U 2049 12132411392811 U 2043 04132410299900 U 20283 Stub total 31 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 467827.00 T DIFFERENCE: -7,654,409.00 59.00 Stub total 2 R 29 U 31 T Pay Dt total 37589.00 R 430238 U 467827.00 T Stub total 2 R 29 U 31.00 T Bank total 37589.00 R 430238.00 U 467827.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 07132457727905E U 1508 07132457736510 E U 18966 09132471160100L U 421 04132483959702 E U 2553 16132432405200 U 40743 13132450560115 L U 4000 13132450560116 U 8430 13132431816000 U 1979 10132484413340E U 25385 10132484413330 E U 24696 04132410300500 U 53773 08132458831159 E U 1394 10132484407650L U 27000 08132458920600 E U 8438 12132411371104 U 30728 12132411371106 U 6458 13132450586805 U 26824 13132450586815 U 8615 10132451029500E U 42776 * 11132621279900 U 5435 * 11132621279920 U 1540 05132455544854 E U 1500 05132455544850E U 1331 11132481061194 U 10376 11132481061304 U 22581 * 09132610874100 R 13690 27132456521000E U 15930 11132450436700 U 1407 11132450436500 U 1347 11132450436800 U 124 11132450436900 U 124 11132450436600 U 1356 11132450437000 U 1347 * 10132621244500 U 12890 12132481151205 U 9298 12132481151200 U 15368 Stub total 36 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 450331.00 T DIFFERENCE: -3,733,007.00 60.00 Stub total 1 R 35 U 36 T Pay Dt total 13690.00 R 436641 U 450331.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 13132450604000 U 1795 12132411364802 U 900 12132411364800 U 20700 13132471655100 U 1995 13132471649700 U 1465 14132431944900 U 8468 05132455559050E U 10426 11132471426900 U 20240 11132471426800 U 2018 16132411705000 U 16817 16132411705003 U 5057 16132411704320 U 5825 * 06132610580498E U 34255 06132456637610 E U 9371 * 24132625201205E U 79963 02132450258200 R 4335 12132450477810 U 8926 12132450477800 U 2024 14132457116600 U 51466 14132457116622 U 42227 06132413322200 U 20134 08132451031000 E U 1597 01132483509300E U 44020 13132411440125 U 1395 08132458822841E U 11599 13132411440120 U 9813 07132484111140L U 26315 13132431887701 U 892 13132431887700 U 1853 05132410417000 L U 18000 05132455557720L U 1739 05132455557950 E R 242 06132484853240E U 46843 10132484408021 E U 15794 14132411500301 U 124215 02132410111703 U 8516 16132411727302 U 33937 16132411727200 U 5584 16132411727300 U 19704 15132411638900 U 29236 16132411729900 U 6231 08132458908015 E U 35751 15132411638700 U 796 16132411727400 U 785 * 06132610565100 U 17368 07132470958100 E U 23760 12132471476700 U 2056 * 08132621048900 E U 704 * 06132620591600E U 8405 13132450586779 L U 23037 05132410431100L U 10667 12132411399200 U 55501 12132411399202 U 634 12132481123504 U 1816 12132481123506 U 1859 06132456652200 E U 39199 15132481341602 U 4455 15132481341604 U 61767 06132413112200E U 20997 12132481123400 U 13587 * 15132621694100 U 32115 * 15132621694200 U 9297 15132411625704 U 16160 15132411625700 U 21683 15132457302544 U 38145 15132457302545 U 28617 15132457300232 U 14448 08132458818600 U 36962 15132457302546 U 23765 15132457302551 U 28713 11132411244700 U 33204 11132411244800 U 14617 * 07132620743605 U 6575 12132481123300 U 1986 05132484423152 U 27033 * 09132621134300 E U 56064 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132612402100 U 36089 * 03132610231802 U 26940 * 14132631355500 U 19059 27132456510504 U 106721 07132457803505E U 10569 09132450373510 E U 14083 * 13132611804870 U 19959 09132484305130 L U 15000 07132457715915E U 22813 10132450400500 U 76232 * 09132621089200E U 37155 * 06132620542400 E U 17918 * 06132620627200E U 5451 * 06132620542200 E U 5982 * 06132620542403E U 2128 12132481119900 U 484 * 06132620542404E U 2133 * 09132610871100 L R 30084 * 24132625210805E U 1187701 14132411545800 U 132 14132411547800 U 524407 14132411547600 U 339811 11132450430200 U 119123 24132475702900 E U 515701 13132411440130 U 2070 14132481249700 U 270 05132410446200L U 11000 14132481249803 U 127 14132481249800 U 170 07132457919507 E U 15022 06132413072400E U 14105 07132457753700 U 7568 07132410549522 U 5985 10132411141000 E U 13279 16132411730800 U 30512 16132411730700 U 97832 12132450550010 U 1911 18132458203900 U 588 12132450550105 U 1465 10132411149706 E U 22930 10132484412810E U 16543 09132450351837 L R 17000 09132450326600E U 527 09132450326610 E U 98241 06132413157900L U 2000 * 14132631373102 U 8572 * 27132626206800E U 138407 02132430134400 U 654 12132471489100 U 1805 10132451022708 U 31070 10132451022700 U 22063 10132451022600 U 23163 02132470227100E U 9006 02132470227300 E U 11482 * 08132621034200 U 92311 * 08132621034201 U 40393 12132471489000 U 13623 07132457721609 E U 863 12132450533200 U 34770 09132471136400 L U 4500 15132432130800 U 7801 16132411753704 U 206553 * 13132641958773 R 1927 * 13132641958811 U 15975 * 13132641327002 U 1836 * 09132621196300 E U 22883 16132411702101 U 36277 06132413167700 E U 15891 11132450433621 U 14732 08132458845000 E U 29457 10132411107149L U 9600 06132456621150 U 86691 08132484200560E U 47229 * 10132641455600 L R 3000 * 24132615402502 U 1737028 06132470735400 E U 17536 * 13132631284600 U 1717 * 13132631284700 U 1697 15132411584102 U 1723 Stub total 155 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 7655515.00 T DIFFERENCE: -134,822,959.0 61.00 Stub total 6 R 149 U 155 T Pay Dt total 56588.00 R 7598927 U 7655515.00 T Stub total 7 R 184 U 191.00 T Bank total 70278.00 R 8035568.00 U 8105846.00 T PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 11 R 332 U 343 T Gen. total 139048.00 R 7249097.00 U 7388145.00 T Stub total U 8.00 T Ind. total 4044448.00 U 4044448.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 11 R 340 U 351 T Div. total 139048.00 R 11293545.00 U 11432593.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 314 37 Amount to 7697947.00 3734646.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 13132511458809L U 30000 27132516111150 L U 103838 29132527204400L U 152000 16132511118200 L U 31000 Stub total 4 T BANK TOTALS: 540465.00 Scroll total 316838.00 T DIFFERENCE: -223,627.00 62.00 Stub total 0 R 4 U 4 T Pay Dt total 0.00 R 316838 U 316838.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 09132530916000L R 13040 13132531291400 L R 8000 04132540241900 R 4424 11132540804900 R 10488 04132540242000 R 888 03132510261600 L R 10000 12132511261341 U 1113 12132511261398 U 910 29132537310355L U 265000 12132511237117 U 1133 12132511237107 U 1301 29132537319700 L U 150000 13132521905633 R 498 13132511447100 R 11249 04132530332200 R 6389 09132550934432 E R 1582 01132540038700 R 712 01132540038502 R 29119 11132511188900 R 14159 10132530987308 L R 20000 04132540233808 R 175 10132530940100 L R 15000 04132540290602 R 1206 04132540233807 R 1063 06132540379600 R 5022 06132521001481 R 1547 01132520208131 R 7886 01132520120333 R 17294 10132521615032E R 17115 11132511187349 U 1058 11132511187305 U 1642 11132511187306 U 1305 11132511187300 R 1113 12132511278903 U 1951 12132511279100 U 9424 12132511278900 R 9637 13132511409300 R 10485 13132511444400 U 141 13132531222800 R 10836 12132511237607 L U 30000 19132512026900L R 10000 12132511355900 L U 30000 12132511251237 U 7707 29132527213750 L U 125000 11132511223000 R 1900 12132511312800 L R 20000 10132521619181L R 3562 29132537314800 L U 50000 15132511627200L U 50000 13132551302481 R 400 12132551215631 R 1357 12132551215981 R 1045 12132551215531 R 796 12132551215931 R 1748 27132516100250 U 53585 06132530581200 R 1850 17132531745617L R 100000 07132530686600 R 55002 06132530511500L R 10000 06132530524301 L R 4000 05132530471310 R 4123 09132530866900 L R 7000 07132530692300 R 705 08132530750402 L R 11000 08132530760502L R 16000 10132530959500 L R 9002 12132511288500 R 33727 02132520316331 L R 10906 05132530478900 R 17176 29132537307850 L U 150000 29132537309000L U 150000 05132530456803 L R 3000 04132540243301L R 19324 12132540936601 R 2730 12132540936200 R 8244 07132550720132 E R 3784 12132540956700 R 125 12132540964400 R 9065 03132550324681 R 6855 29132547408988 U 64371 03132530259000E R 11400 03132530252200 R 2040 03132530248300 R 916 08132530741504 E R 13525 01132530042900L R 8000 10132530960400 L R 1921 10132530958100L R 10000 10132530991202 L R 18000 10132530992000L R 13000 10132531013200 L R 9100 10132531015100L R 2000 10132531016806 L R 10000 10132531013000L R 11500 10132530996600 L R 9000 04132530331901L R 37000 04132530288502 L R 12500 08132530747600L R 30000 17132531725600 L R 15000 04132530376700 R 2149 08132530811804 L R 4000 09132530903804E R 9323 13132531230300 R 699 02132530126803L R 24000 17132531744800 R 7576 08132530821632E R 1754 08132530791800 L R 29000 12132551221083 R 1642 29132537335750 L U 100000 12132551221081 R 532 08132530811100 E R 2343 08132530809304E R 5275 13132551307532 R 590 13132551306931 R 256 13132551307531 R 3601 10132530960502L R 9525 29132537319050 U 150697 27132536300300L U 78000 29132537303550 L U 200000 13132531287000 R 9932 13132531240400 L R 10000 02132530117000L R 10000 12132531218300 L R 10000 08132530789200L R 25000 09132530844300 L R 20000 08132530756400L R 9500 13132531313000 L R 10000 01132530008600L R 26000 01132530048501 L R 20338 01132530055602L R 15000 01132530055500 L R 11000 01132530091501L R 18000 01132530058300 L R 8221 01132530087800L R 9300 01132530024700 L R 9500 01132530001805L R 21243 01132530032900 L R 20000 01132530032106L R 15000 29132537302300 L U 87000 10132530982200L R 13500 29132537307255 L U 250000 02132530152702L R 12700 03132530275201 L R 17000 02132530143600L R 15000 29132537307000 U 198838 03132530262302L R 1251 01132530091000 L R 13000 09132540690000L R 10000 11132531042800 R 18259 16132531572902 R 668 03132530222503 L R 20000 29132537309870L U 200000 01132530025200 R 11541 03132530279700L R 14000 11132511084100 L U 14500 08132530791000 R 24935 03132530262700 R 2227 03132530258102 R 838 03132530283100 R 2802 03132530275200L R 4000 20132532009600 R 84897 20132531987300L R 50000 06132530535000 L R 15000 08132530763704 R 2055 14132522029798 R 44428 14132522029531 R 28025 14132522015381 R 18527 02132530184100 R 2403 02132530149901 R 3115 02132530142302 R 3298 02132530121102 R 13559 02132530103200 R 1386 02132530155300 R 49741 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 27132536300700 U 22406 09132550930231 R 37724 12132540989400 R 1736 12132540989201 R 11698 10132551034082E U 18554 29132537307103 U 138852 06132530588900 R 9042 04132540235800 L R 50000 29132527213250 U 101478 07132521122781 E R 6618 12132511358400 U 23865 12132511358900 U 14998 12132511357600E U 64291 12132511358800 E U 20668 12132511357900E U 56446 Stub total 187 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 4699761.00 T DIFFERENCE: -40,762,438.00 63.00 Stub total 147 R 40 U 187 T Pay Dt total 1813527.00 R 2886234 U 4699761.00 T Stub total 147 R 44 U 191.00 T Bank total 1813527.00 R 3203072.00 U 5016599.00 T Bank 08992 BOP RO TANDIANWALA PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 09132510831000E R 2085 12132511256317 U 1050 07132510590400E R 524 07132510608300 E R 44665 15132511573000 R 1033 15132511573100 U 13700 15132511573001 U 9438 09132521421402 E R 11559 07132510628000L R 3642 06132521013831 R 1064 07132510626500E R 22123 12132511253587 U 6662 07132510637140E R 1580 07132510634700 E R 2639 07132510594003E R 1521 08132510787301 E U 2528 12132511249304 U 9236 12132511243108 U 10089 05132510446100 R 9827 09132510806200 E R 685 07132510614700E R 4335 10132510969800 E R 11000 10132510968800E R 1984 10132510969000 E R 16324 07132510640100E R 53652 05132510426800 R 17550 07132510634300E R 3771 09132510805900 E R 5728 27132526208950L U 85885 08132521321139 E R 3549 09132510816333E R 1453 27132516104254 U 170091 12132511330500 R 17151 12132511330600 U 59187 13132511404100 R 4793 13132511387900 R 13840 09132521414882E R 19683 09132510820700 E R 1918 09132521421259E R 8279 10132510896238 E R 16679 09132510823200E R 6890 04132510340600 R 6592 06132510555000 R 738 09132510832505 E R 840 02132520400081E R 10687 12132511265050 U 11797 12132511265000 R 23705 12132511265051 U 55907 12132511265049 U 19147 09132521414931 E R 25599 09132510798800E R 1252 14132531330300 R 824 10132510911100E R 3172 13132531306900 R 405 13132531305600 R 115 13132531307000 R 4982 13132531310000 R 2007 13132531305300 R 1741 14132531330500 R 857 13132531310200 R 8665 10132510941600E R 17826 14132551402382 R 7985 14132551402381 R 2037 14132551413281 R 345 14132551407883 R 9801 13132531306702 R 1763 13132531306704 R 1929 10132510895700 E R 5553 09132521414781E R 3920 06132510544000 L R 1805 15132511687500 R 14960 12132511254867 U 15763 10132521609189 R 906 Stub total 73 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 943017.00 T DIFFERENCE: -7,179,219.00 64.00 Stub total 59 R 14 U 73 T Pay Dt total 472537.00 R 470480 U 943017.00 T Stub total 59 R 14 U 73.00 T Bank total 472537.00 R 470480.00 U 943017.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/06/2025 SCROLL NO 1 22991 9930 12132511271900 R 24221 12132551204182 R 2875 12132551204431L R 3105 12132511282100 R 3323 12132511282101 U 4900 10132521615943 E R 1373 01132510000132L R 10000 06132510497848 L R 2000 15132511651801L U 69000 Stub total 9 T BANK TOTALS: 4183338.00 Scroll total 120797.00 T DIFFERENCE: -4,062,541.00 65.00 Stub total 7 R 2 U 9 T Pay Dt total 46897.00 R 73900 U 120797.00 T PAYMENT DT 30/06/2025 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 22991 9930 12132551223331 R 9230 12132551222432 R 950 12132551221432 R 283 02132510212105 R 2431 12132551207683 R 10315 12132551210032 R 1419 12132551213231 R 716 12132551212231 R 1834 12132551209731 R 1950 12132551208731 R 170 12132551209632 R 1495 12132551209636 R 1004 12132551209633 R 877 12132551209635 R 1034 12132551214631 R 7738 10132521524131 E R 480 12132551207932 R 662 12132551207682 R 8668 12132511234118 U 3538 12132511234517 U 17432 11132521713835 R 1487 13132511373500 R 5112 11132551136235 R 17116 12132551210731 R 1946 12132551208931 R 2110 12132551210732 R 2070 12132551212331 R 1222 12132551209131 R 90 12132551210981 R 1369 08132550822731 E U 14123 12132551216982 R 9058 29132537332600 L U 450000 12132551204533 R 1670 12132551209183 R 1460 12132551204531 R 1208 12132551204632 R 596 29132557504659L U 105000 27132516106072 E U 6316 16132551610781 R 9633 16132551610932 R 1967 16132551610731 R 104 29132557514800 L U 79300 29132557514705L U 29000 10132540751500 E R 16084 10132540751400E R 9433 11132551125981 R 5749 29132557515150L U 75000 Stub total 47 T BANK TOTALS: 142478474.00 Scroll total 920449.00 T DIFFERENCE: -141,558,025.0 66.00 Stub total 38 R 9 U 47 T Pay Dt total 140740.00 R 779709 U 920449.00 T Stub total 45 R 11 U 56.00 T Bank total 187637.00 R 853609.00 U 1041246.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 251 R 40 U 291 T Gen. total 2473701.00 R 735504.00 U 3209205.00 T Stub total 10 U 29.00 T Ind. total 3791657.00 U 3791657.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 251 R 69 U 320 T Div. total 2473701.00 R 4527161.00 U 7000862.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 320 0 Amount to 7000862.00 0.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 03993 9930 13132611148000 R 1732 13132611146400 R 256 14132631378800 U 9608 13132611148106 R 231 14132631378700 U 178 12132611753400 R 1501 12132611755007 U 1091 12132611755400 R 9559 12132631168400 U 241 12132631167200 U 846 12132631167700 U 878 13132631301800 R 28605 12132611706100 R 1877 10132631010100 E U 2763 12132631208700 R 917 12132631208709 R 1132 12132631137200 U 1622 12132631137100 U 1072 01132640063900L R 10800 13132611148110 R 20938 13132611170400 R 10418 13132611152002 R 1643 13132611121815 R 16597 13132611121806 R 1694 02132610137411E U 44234 13132611121805 R 1238 13132611103813 R 842 08132610773100 L R 29891 10132610953700E R 16370 12132621371100 U 11120 10132610991806E R 11847 01132640105600 L R 1800 12132611745621 R 2158 01132640128500 L R 6600 15132642281700L R 15000 09132610865600 L R 6000 12132611752304 R 2618 12132611750111 U 1186 08132630747400 U 6201 02132610150472 E U 11602 10132610927020E R 3474 12132611742800 R 1128 11132611034302 R 8228 12132611751107 R 10238 13132631236600 R 1312 12132611713002 R 8353 11132611034100 R 19476 11132611065410 R 1976 13132611131508 R 1838 13132611131505 R 8337 12132611768400 R 11008 12132611768300 R 724 12132611780395 R 4351 12132611784510 U 9821 13132611102103 R 27623 10132611000510 E R 3116 12132611770004 U 2657 12132611751900 R 1089 10132610931504E R 614 12132611754410 R 13615 11132621308600 U 2173 09132621142000 E U 4665 05132620391210E U 5340 11132631101200 U 1716 11132631101000 U 1657 11132631101009 U 1543 12132611786824 R 22819 07132620789300 E U 57920 05132610509305L U 200 11132610925961 L R 200 11132611036341 R 17372 13132611146714 R 256 13132611130608 R 724 13132611130602 R 772 13132611146153 R 1579 07132620699200 E U 2221 04132620286300L U 10000 11132611054506 R 37663 11132611054507 R 23217 11132621271100 U 1564 11132621344870 U 9416 11132611052800 R 273 13132611106316 R 907 13132621541500 U 1882 13132611106300 R 849 03132610173901 E U 30127 14132611259800 R 1983 14132611259600 R 1666 12132621412600 U 2580 13132611120700 R 126 12132611769400 R 8128 11132631089300 U 1831 11132611062700 R 1744 20132622381700 R 22529 11132611062706 R 1940 08132614314900 L U 1991 08132614314800L U 10928 11132631098400 U 660 02132610079700E U 37374 11132631094600 U 1742 10132610927828L R 19500 01132610060703 L U 20000 01132640021200 R 975 13132611132420 R 1500 01132610002900 U 1314 11132621319700 U 19209 11132621318000 U 2043 16132631665300 L R 10000 02132610149767E U 87500 11132611080605 R 775 06132620646600 U 10061 07132610757412 R 14720 07132610757443L U 6587 01132610058656 L U 2300 08132612041507L U 10304 10132610937402 L R 100 10132610937403L R 100 20132613700101 L U 1200 11132611081409 R 9994 14132611279820 R 8047 13132611189710 R 1200 13132611189750 R 1037 13132611112209 R 384 13132611140000 R 1132 13132611138500 R 920 13132611103848 R 1502 13132611169900 R 541 13132611131131 R 787 13132611142108 R 9937 13132611115400 R 124 13132611115303 R 124 13132611113410 R 1892 13132611176500 R 769 13132611169500 R 1493 13132611124000 R 947 13132611126600 R 9717 13132611145000 R 14722 13132611128902 R 193 13132611107800 R 1109 13132611130000 R 2014 12132611745677 R 1700 12132611745781 U 1956 13132611159750 R 13655 12132631114807 L U 2500 11132611065810 R 3545 11132611082600 L R 2027 11132611036031 R 1909 09132610859514 L R 11443 11132611036022 R 2703 14132611249805 R 2025 13132611189872 R 13859 12132611711900 R 2188 11132611056300 R 16506 08132610781307 R 8338 12132611745812 U 524 12132611745780 U 7659 12132611711319L R 25000 11132611036505 L R 22260 14132611258304 R 422 14132611242302 R 15285 14132611243531 R 848 12132611701600 R 1939 11132611047211 R 8872 11132611031302 R 938 11132611030902 R 590 09132610866700 E R 4068 12132631205900 R 27044 11132631063800 U 62282 11132631063900 U 129764 11132631063500 U 40413 14132631388702 U 24943 14132631388800 U 30188 14132631388400 U 1826 14132631388700 U 2023 09132621184000E U 30169 08132621067500 L U 200 08132630725800 R 17985 12132611776841 R 2331 13132631303600 R 1589 10132610968005 R 2755 11132611093809 R 5019 16132611342410 R 1480 12132611761100 R 36424 09132610890914 L R 13000 14132611256601L R 6050 16132611342004 R 1339 11132631047900 R 13537 10132610945514 R 1351 10132610939029 R 1291 10132610945515 R 1271 01132630082000L R 20890 03132640322100 R 251 10132610935468 R 44742 10132610993602 R 9421 06132620661800 U 85456 13132611181510 R 9410 13132611181511 R 223 13132611128200 R 805 13132611128202 R 1768 13132611177500 R 19245 08132620989200L U 50000 13132611111733 R 407 13132611111735 R 8317 13132611103828 R 8328 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13132611144409 R 978 13132611144405 R 1102 13132611144442 U 1727 06132620646900 L U 7370 12132611739902 R 8760 07132641049900 L R 8000 15132642218700L R 10980 08132621032000 L U 32690 27132646400485E U 21515 13132611174710 R 14044 09132610871003 R 19450 12132611783800 R 3223 11132611039402 R 5281 08132610777926 R 10088 12132611749400 R 2569 13132611110600 R 3931 05132610498333L U 10093 07132620732900 U 56052 14132621618700 U 54030 14132631330200 U 21160 07132630694110 U 27490 14132631388900 U 15494 11132631063400 R 4338 11132631032200 U 21839 13132631251200 U 951 03132610225302 E U 2037 13132611152910 R 21212 13132611143307 U 442 13132611143309 R 377 13132611152900 R 8700 08132610807210E R 9663 05132610521200 U 16358 07132610717906 U 30126 11132611046710 R 9590 06132610609306 U 826 03132610324600 L U 24432 Stub total 240 T BANK TOTALS: 45462199.00 Scroll total 2416148.00 T DIFFERENCE: -43,046,051.00 67.00 Stub total 160 R 80 U 240 T Pay Dt total 1148445.00 R 1267703 U 2416148.00 T Stub total 160 R 80 U 240.00 T Bank total 1148445.00 R 1267703.00 U 2416148.00 T Bank 08993 BOP RO ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 30/06/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 06132610579025 U 19649 11132611093650 R 2042 11132621288808 U 5454 11132621289200 U 6243 09132641362800E R 11932 14132621641100 U 10469 10132610915701E R 9795 14132621554800 U 5542 16132631630600 R 27951 05132610553929 U 24678 07132630657100E R 12540 04132640608400 R 3642 12132641755800 R 2913 11132611046500 R 59089 08132610789811 R 11512 Stub total 15 T BANK TOTALS: 8122236.00 Scroll total 213451.00 T DIFFERENCE: -7,908,785.00 68.00 Stub total 9 R 6 U 15 T Pay Dt total 141416.00 R 72035 U 213451.00 T Stub total 9 R 6 U 15.00 T Bank total 141416.00 R 72035.00 U 213451.00 T PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 169 R 85 U 254 T Gen. total 1289861.00 R 1318223.00 U 2608084.00 T Stub total 1 U 1.00 T Ind. total 21515.00 U 21515.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 169 R 86 U 255 T Div. total 1289861.00 R 1339738.00 U 2629599.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 255 0 Amount to 2629599.00 0.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 942 R 1097 U 2039 T General to 8691394.00 R 17984643.00 U 26676037.00 T Stub total R 71 U 71 T Industrial R 20777277.00 U 20777277.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 942 R 1168 U 2110 T Circle tot 8691394.00 R 38761920.00 U 47453314.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 2073 37 Amount tot 43718668.0 3734646.00 PROCESSING DATE 03/07/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 30/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 33437R 39122 U 72559 T General to 175479513.00R 357977470.00 U 533456983.00 T Stub total 578 U 578 T Industrial 184107040.00 U 184107040.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 33437R 39700 U 73137 T Company to 175479513.00R 542084510.00 U 717564023 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 9180 63957 0 Amount total 249369921 468194102.0 Main Date Total 717564023.00 Mismatch Scrolls: 68