PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 14131210793910 U 558 14131210793900 U 633 16131210627800 U 6299 14131230734431 U 3145 15131220008703 U 268 15131220039000 U 324 08131231004481E U 27208 12131231110931 U 427 12131281233805 U 10334 16131220096682 U 4854 11131230604731 U 1215 11131230604081 U 132 12131281229905 U 2472 12131281229900 U 4615 11131281189500 U 7571 08131231026331 E U 549 08131231026281E U 1037 11131281101700 U 1312 11131281101607 U 3017 08131280861700 E U 41627 08131280880700E U 1190 11131281153100 U 2664 14131220942500 U 1356 14131220946600 U 22208 14131220946601 U 1465 14131220946602 U 1465 14131210792201 U 4695 07131220423000 E U 10557 04131230201781E U 4600 16131220073000 U 2568 16131220073102 U 1661 11131230612481 U 7049 05131251601675 U 10137 15131230851181 U 1176 16131220096714 U 1511 15131230851139 U 798 06131230893281 U 2774 13131281369604 U 2181 13131281369600 U 2985 16131220096719 U 8201 13131281326808 U 12460 13131281369500 L U 3067 16131220096683 U 3145 13131281315515 U 6048 13131281315510 U 6288 Stub total 45 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 239846.00 T DIFFERENCE: -16,448,839.00 1.00 Stub total 0 R 45 U 45 T Pay Dt total 0.00 R 239846 U 239846.00 T Stub total 0 R 45 U 45.00 T Bank total 0.00 R 239846.00 U 239846.00 T Bank 08981 BOP RO CIVIL LINE PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08981 9930 14131210793101 U 452 14131210793100 U 2673 10131281041100 U 11296 10131230544431 U 2408 10131230551581 U 755 10131230551631 U 1326 03131230116032 U 59214 11131230591005 U 2481 12131220767900 U 8429 05131230267787 U 15126 05131230267781 U 5284 14131230777281 U 5837 07131230966988E U 2857 09131250534581 R 1174 09131250540881 R 11298 09131250560881 R 11595 11131281127900 U 19452 11131281127700 U 4376 11131281127800 U 4994 10131230521981 U 3211 10131281028805 U 507 10131230528231 U 2537 10131230528731 U 741 10131230527738 U 4381 Stub total 24 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 182404.00 T DIFFERENCE: -4,933,749.00 2.00 Stub total 3 R 21 U 24 T Pay Dt total 24067.00 R 158337 U 182404.00 T Stub total 3 R 21 U 24.00 T Bank total 24067.00 R 158337.00 U 182404.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 01131230036631 U 18469 01131280126100 U 2920 * 01131620010802 U 8861 * 01131620011584 U 3521 * 01132630099409 R 251 * 02131630040007 R 126 * 02131630040508 R 5944 * 02132630139400 R 2433 * 03131610234103 R 2155 * 03132470434700 U 4618 * 03132610284015 U 1386 * 04131311032600 U 8983 * 04131380557903 R 2140 * 04132630389414 U 2272 05131230240639 U 197 05131230264884 U 3314 05131280561400 U 9944 05131280566100 U 13962 * 05131330875436 U 7819 * 05131332735200 R 2341 * 05131332736467 R 317 * 05132640707300 R 337 * 05132640707500 R 317 06131280627105 U 681 * 06131821956600 U 9080 * 06132413151500 U 29640 * 06132413312000 U 1071 * 06132413312002 U 1180 * 07132480787602E U 20247 * 07132630663200 E U 128 * 08131331324400E R 5603 * 08131331324425 E U 12307 * 08131630365903E R 1243 * 08132480787600 E U 8135 * 09131630387100E R 2842 * 09131630393600 E R 1334 * 09131630416006E R 1104 * 09131630416900 E R 93 * 09131630420801E R 685 * 09131842361032 E U 5710 * 09132480948001E U 927 * 10131820647319 E U 12046 * 10132630925002E U 3344 11131281176800 U 2504 * 11131420514761 R 688 * 11131611674100 U 305 * 11131611674101 U 710 * 11131611674200 U 427 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611674300 U 128 * 11131611730300 U 485 * 11131620823133 U 8214 * 11131620824000 U 2279 * 11131620824001 U 479 * 11132411164800 U 10387 * 11132411168100 U 2642 * 11132411194000 U 7801 * 11132471413000 U 1079 * 11132631059100 U 2440 * 11132631083500 U 949 * 11132631083600 U 775 * 11132631083604 U 334 * 11132631101000 U 1608 * 11132631101200 U 1888 * 11132631101300 U 513 12131281209310 U 2793 12131281209600 U 2151 12131281280500 U 1510 12131281280512 U 841 * 12131411000400 U 479 * 12131411000401 U 325 * 12131611786600 U 784 * 12131611786601 U 595 * 12131611786602 U 551 * 12131611786700 U 659 * 12131620940006 R 551 * 12131621000000 U 9801 * 12132611773700 R 703 * 12132631160600 U 1346 * 12132631174300 U 304 * 12132631176200 U 101 * 12132631195400 R 369 * 13131311600400 U 3145 * 13131311640301 U 25745 * 13131332160800 R 9345 * 13131391614000 U 6048 * 13131391614100 U 5093 * 13131392167600 U 7491 * 13131392169200 U 1518 * 13131392171400 U 522 * 13131392173700 U 731 * 13131392388800 R 1181 * 13131392388805 U 3206 * 13131630627000 U 1326 * 13132231514657 U 1109 * 13132231514678 U 813 * 13132411433110 U 6248 * 13132450580325 U 22242 * 13132631260200 U 4102 * 13132631292000 U 6731 * 13132631292400 U 2888 * 14131532660231 U 124 * 14131532660235 U 1765 * 14131612218901 U 775 * 14131612219000 U 659 * 14131612219100 U 499 * 14131612219201 U 696 * 14131630673252 U 12300 * 14132111862950 U 2592 * 14132111863150 U 8775 * 14132471751600 U 126 * 14132631373700 U 668 * 14132631393400 U 1350 * 15131612329500 U 1989 * 15132631446200 R 217 * 15132631451500 R 644 * 22131312108909 L U 8028 Stub total 116 T BANK TOTALS: 441216.00 Scroll total 441216.00 T DIFFERENCE: 0.00 2.00 Stub total 25 R 91 U 116 T Pay Dt total 42963.00 R 398253 U 441216.00 T Stub total 25 R 91 U 116.00 T Bank total 42963.00 R 398253.00 U 441216.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 15131230865440 U 551 15131230865431 U 1413 06131220309700 U 7383 11131251432206 U 7766 14131250813398 R 4455 11131230609631 U 127822 05131230235631 U 11896 14131281400300 U 5461 13131281367350 U 1443 13131281367300 U 1152 07131250447431 R 18436 14131281484400 L U 100 13131281320810 U 5178 15131220017000 U 1402 12131251915353 R 1828 11131281137030 U 586 11131251433976 U 1586 20131230631081 L U 170000 12131281201200 U 4495 14131210799901 U 238 14131210799900 U 3187 14131210799905 U 754 12131231202850 U 1215 12131281286900 U 1927 03131280337749 U 312 08131211285000 E U 2232 03131280337752 U 28975 07131280705600 U 15269 28131255509401L U 15000000 Stub total 29 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 15427062.00 T DIFFERENCE: -18,066,792.00 3.00 Stub total 3 R 26 U 29 T Pay Dt total 24719.00 R 15402343 U 15427062.00 T Stub total 3 R 26 U 29.00 T Bank total 24719.00 R 15402343.00 U 15427062.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 31 R 182 U 213 T Gen. total 91749.00 R 1198779.00 U 1290528.00 T Stub total 1 U 1.00 T Ind. total 15000000.00 U 15000000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 31 R 183 U 214 T Div. total 91749.00 R 16198779.00 U 16290528.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 110 104 Amount to 15908598.0 381930.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 04/02/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 13131392414803L U 4990 * 14131630682900 L U 4386 13131311602600L U 707 14131380150504 U 6766 * 16131231602290L U 2413 * 13131611957500 L U 1930 * 13131420593711L R 444 * 13131411082808 L U 1000 * 20131282104442 U 89 * 19131431973702 L R 655 * 19131842852832 U 1215 * 14131621144701 L U 1389 * 14131612301901L U 10683 * 13131281308107 U 1257 * 10131460485600L R 688 * 18131420829461 L R 807 14131381075201 U 4128 * 13131411084313 L U 3077 * 20131282104400L U 2243 13131392414802 L U 3090 * 15131810003600L U 4144 * 14131230758031 L U 3165 * 10131460485054 R 982 13131392414701 L U 4107 * 19131842852831L U 7649 * 13131611972300 L U 1964 * 13131611973502 U 2393 * 10131460485050 L R 2011 * 14131521255600L R 1706 * 10131460485201 L R 615 * 10131460483152L R 249 * 13131420594414 R 801 * 13131730647204 U 1864 * 14131730734726 L R 5828 * 12131611924703L U 1309 * 12131281281000 L U 2952 * 12131611945500L U 7599 * 14131521257200 L R 575 * 13131730647209L U 1964 * 14131612265801 U 1952 * 14131621143700L U 11161 * 14131612301900 L U 5623 * 10131630456800L R 3076 * 10131460485551 L R 551 * 04131411686800L U 4304 * 06131252001000 U 1451 * 16131843932832L U 2602 14131380150432 U 48478 * 15131810002602 U 4548 * 14131621144900 L U 6107 * 13131621083400L U 686 * 12131281281012 L U 3185 * 10131630459702L R 7917 * 20131282104413 U 89 * 14131612265800L U 1334 * 14131612265900 L U 575 * 16131231602300L U 1253 * 19131431973701 L R 1765 * 13131281308105L U 4227 * 10131460485052 L R 132 * 10131460483301L R 146 * 10131460485553 L R 498 17131335064000L R 6177 * 15131532875234 L U 19779 * 15131411217401L U 473 * 16131411340400 L U 4276 * 10131460478900L R 520 * 14131521254320 L R 1868 * 10131460483051L R 454 * 13131420597411 L R 5581 * 13131420598912L R 561 * 16132510002909 L U 714 * 13132511456048L U 8986 * 12132172316712 L U 991 * 15132262566758L U 124 * 20132452017700 L U 879 * 14132221968500L U 400 * 14132457165201 L U 1897 * 04132483970900L U 5127 * 13132172420651 L U 795 * 14132321544206 R 2604 * 14132531330100 L R 2147 * 15132432236400L U 35103 * 18132612763700 L R 124 * 13132511456050 U 5420 * 15132292737107 L R 1995 * 15132292771609L R 181 * 17132141299400 L U 1317 * 14132180098614L R 3032 * 16132472001800 L U 7147 * 18132612763800L R 1508 * 14132411499703 L U 2061 * 14132210826901L U 23376 * 15132292753400 L R 466 * 16132432321500L U 415 * 18132511828249 L R 581 * 14132141120513L U 4151 * 13132471672500 L U 13229 * 18132230159151L U 966 * 13132631281200 L U 765 * 14132551418531L R 1161 * 14132551423683 L R 1804 * 18132612765000L R 1561 * 13132621419800 L U 1234 * 13132621419900L U 730 * 13132172341710 L U 2576 * 15132292736100L R 1844 * 15132292735605 L R 349 * 15132432236200L U 38311 * 16132161377007 L R 3215 * 14132457165204L U 6386 * 17132141299500 L U 1930 * 14132551429581L R 327 * 13132511457600 L U 13240 * 14132230301255L U 2447 * 15132292736015 L R 1084 * 18132241434302L U 2280 * 14132180132509 L R 18156 * 14132180139302 R 1180 * 14132411499500 L U 2093 * 14132411500000L U 15079 * 18132612764900 R 1561 * 13132511455800L U 3710 * 13132172341139 U 819 * 13132172366050L U 5065 * 15132292772503 L R 341 * 15132292765401L R 146 * 13132481209000 L U 3068 * 13132180077500L R 9384 * 13132180077509 R 14972 * 14132551418532L R 532 * 13132471672400 L U 12036 * 18132612763811L R 124 * 18132612763719 L R 124 * 13132172365350L U 2930 * 15132292735907 L R 2946 * 14132457112600L U 9442 * 15132292733808 L R 2830 * 20132452018100L U 124 * 14132411570607 L U 37382 * 13132450581300L U 10175 * 21132487802079 L U 16687 * 13132511456000L U 502 * 15132292735800 L R 5221 * 15132292764900L R 531 * 16132472001700 L U 6058 * 13132481209001L U 3026 * 15132262566751 L U 2583 * 16132371629533 R 1510 * 14132221956300 L U 2100 Stub total 150 T BANK TOTALS: 2778730.00 Scroll total 654600.00 T DIFFERENCE: -2,124,130.00 4.00 Stub total 57 R 93 U 150 T Pay Dt total 128148.00 R 526452 U 654600.00 T PAYMENT DT 05/02/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 11131381302589L R 21804 * 15131821060401 U 248 * 15131821065200L U 783 * 16131230307724 U 25541 19131321397700L U 2172 * 17131722411900 L R 1151 20131392222710L U 253 18131312710882 L U 1301 * 19131730959700L R 1373 16131332565263 R 53241 * 14131730711906L R 1912 * 14131730711907 L R 1408 * 20131282154401L U 1047 * 20131282154407 L U 835 17131321257903L U 1402 * 12131430700200 L R 5063 * 20131844627231L U 124 * 16131631221000 L U 3350 * 16131450848501 R 670 18131312708766 U 5422 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131621395400L U 778 * 19131631050706 U 1004 * 18131710891829L R 1823 19131331070000 L U 3085 16131391690705L R 893 * 16131521459020 L R 2541 * 20131282108300L U 10091 17131335274000 R 13435 * 20131282180007L U 4464 * 20131282180006 L U 461 * 19131282052604 U 727 * 18131431849901 L R 1416 * 14131843497238L U 563 * 18131821334400 L U 894 * 16131730808901L U 7375 07131311293500 L U 188 * 06131710255001L U 8564 * 16131420777161 L R 2541 * 18131281866200L U 617 * 15131810094507 U 11179 20131392260460L U 515 15131381155404 L R 457 * 16131281623625L U 18750 * 18131821350619 L U 1112 * 16131281624105L U 4746 * 17131810235200 L U 124 * 19131221337014L U 1929 20131334659030 U 521 * 20131810581202 U 13140 01131330141800 L R 4441 * 17131460837051 R 160 17131335057404 L R 1863 * 19131230469081L U 902 * 15131821056000 L U 808 * 17131230369731L U 1634 * 16131460809902 L R 1063 20131392222700L U 1576 12131381309927 L R 4756 * 18131730915100L U 12467 * 19131431961302 L R 611 * 19131431961303L R 428 * 14131612140801 L U 11069 * 18131830908232 U 917 * 18131830904681 L U 1462 * 18131830904691L U 6295 * 18131460886552 L R 660 * 18131460889151 R 1769 * 19131842744242 L U 718 * 16131631220901 U 4205 17131335340603 L R 5145 * 16131450849100L R 4427 * 19131221337022 L U 2442 * 19131842873233L U 124 * 03131460137602 L R 6862 * 16131220096647L U 9240 11131381276000 L R 12008 * 15131210729100L U 5814 * 15131521316005 L R 656 * 18131830935432L U 1171 * 18131230419431 U 3539 * 17131722412000L R 8191 * 15131511364500 L R 671 * 18131821348203 U 510 * 13131532266549 L U 640 07131311293803L U 1451 * 05131620274618 R 1173 * 15131441104202 R 525 * 18131821350500 L U 704 05131330940000L R 2071 * 20131282180071 L U 1926 * 08131231023931L U 6480 * 19131282027500 L U 1024 15131381155400L R 457 * 19131210229103 L U 1359 * 17131250925481L R 384 * 16131450849014 L R 17603 * 16131621395403L U 1084 * 03131630100704 L R 2585 * 14131811399315L U 4859 * 20131810583915 L U 13291 * 17131230367481L U 1520 18131331178447 U 2087 18131391975000L U 1346 * 17131450935400 L R 30274 18131312710883 U 1018 * 19131542914800 L R 126 05131330940025 U 1210 * 18131460889150 L R 4780 * 15131542327810L R 1671 * 05131520378500 L R 9459 * 18131542781202L R 4381 20131392260405 L U 472 12131381305268L R 1634 15131381140600 L R 1545 * 17131844007631L U 6336 * 16131621356110 U 772 * 17131250925531L R 268 * 16131450849008 L R 225 20131383165900L U 2279 * 19131821442500 L U 486 * 17131521564300L R 515 * 19131251051787 R 1061 * 15131710800211L R 3216 * 19131251068831 L R 2054 * 16131612594001 U 962 * 16131420777061 L R 2316 * 19131821406200L U 675 * 19131821406202 U 975 * 18131830902631L U 4091 16131332589400 L R 9279 * 12131430709712L R 13364 * 19131210237600 L U 2709 * 16131621356100L U 1084 * 19131821442504 L U 456 * 06131830294681L R 3459 12131381387145 L R 939 * 10131420427762L R 25349 18131331179222 L U 9068 16131381786800L R 2734 * 15131542386400 L R 618 14131381100417L U 2515 * 15131821125700 L U 2574 * 15131821057802 U 1285 * 15131521406205 L R 124 * 13131730265959L U 190 * 19131431961405 L R 640 16131321172600L U 2035 15131310968005 L R 3184 * 18131542781200L R 4262 * 15131220019627 L U 3376 * 16131450849101 R 1425 18131312708539 U 2821 18131312708765L U 3014 * 16131281624700 L U 4274 * 19131842873232L U 1431 * 19131842873249 L U 89 15131310963873L U 5306 * 03131460136050 L U 4478 * 15131542392000L R 746 * 20131251102381 L R 326 * 17131460837050L R 1302 19131392209710 L U 2763 * 19131282052600L U 750 * 17131844138831 L R 924 * 15131821060410L U 356 14131381100419 L R 2649 * 15131821073001 U 1093 * 17131612779901 U 422 * 18131842636558L U 1287 18131312706610 L U 4421 11131311400900L U 1785 * 15131521406207 L R 496 * 13131532266535L U 716 15131332314460 R 91 15131332314482 R 34922 * 18131842617237 L U 17567 * 18131830907981L U 47 * 18131830908031 L U 1331 * 15131730759921 R 1382 * 20131282180097 L U 4189 15131381154402L R 2896 17131335172604 R 9743 17131335188400L R 9643 * 18131830891983 L U 7137 15131332426261L R 1012 * 18131710906302 R 538 12131381308405L R 2114 * 18131831906100 U 13030 * 15131210729700L U 132 17131335057401 R 4977 * 15131821073600L U 292 18131391961603 L U 5139 * 14131230799431L U 2457 * 03131410199400 L U 1338 18131331179050L U 1315 * 18131821362711 L U 2540 11131381278705L R 630 * 18131821348202 L U 1156 * 19131542914810L R 210 * 17131821277000 L U 1866 16131332565201L R 48439 * 18131281866100 L U 1208 * 15131441104201L R 574 * 18131842636536 L U 2507 * 18131842636599L U 1025 * 18131842637082 L U 707 * 20131844693840L U 2218 16131321131406 U 1767 * 19131831006936L U 4580 * 16131631220900 L U 2045 * 15131542266200L R 531 * 19131210237601 L U 2154 * 19131210229106L U 125 * 16131281624100 U 1382 * 18131830935431L U 1641 * 17131844138832 L U 1011 * 18131230411582L U 1608 * 17131230353536 U 990 * 18131630981102 U 89 * 10131721243403 L R 1042 * 18131281911110L U 2379 * 15131441141769 R 597 * 13131230717081L U 4661 * 19131842874831 L U 456 * 21131817404319L U 1479 16131321116900 L U 1930 18131321376113 U 1004 20131310679300 L U 11329 17131335084200 R 11496 * 16131821164805 L U 1417 * 09131830430531E U 7530 * 19131631050700 L U 902 * 20131221352318 U 2416 15131310963869 L U 5996 12131381306900L R 4675 * 20131251098631 L R 776 14131310367425L U 9449 17131335227203 R 90 * 18131842637210 U 379 18131321376112 L U 4468 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131521419100L R 909 * 19131251051781 L R 420 * 16131612594000L U 1113 20131321483900 L U 2827 20131321483901 U 1032 * 19131542914812 R 320 * 18131460886500L R 791 * 18131542781000 L R 2507 * 19131282027400L U 690 * 19131282027430 L U 1823 * 19131210229100L U 1295 * 17131250925490 L R 524 * 16131450840306 R 349 18131312708535 L U 2957 15131332426203L R 1157 * 20131472027989 L U 5017 01131330141830 U 4469 * 17131521564310 R 742 * 15131821057900L U 125 * 15131821057901 U 758 * 15131821071100L U 968 19131321397610 L U 349 16131391707251L U 1477 * 15131420685461 L R 2767 * 15131542328200L R 356 * 18131230411742 U 17460 * 15131821073700L U 1682 * 18131230411731 L U 741 20131334605801 U 19096 * 18131842636732 L U 11466 * 11131251433318L U 1580 * 18131431849904 L R 1039 * 18131431844227 R 90 20131382423600 L U 4539 * 15131542328016 R 2114 * 15131821058000 L U 1912 * 18131281911100L U 5019 01131380030800 L R 10797 * 12131231200530L U 17851 * 15131542387000 L R 721 17131312703315L U 10851 * 15131821080600 L U 1035 19131330991259L U 9954 * 17131230343531 L U 4661 * 20131230674031L U 1805 * 20131230674044 L U 1800 17131335178000L R 5897 16131321116901 U 480 18131312708350 U 22995 * 16132611345937 L R 260 * 11132251127950L R 4429 * 15132611314002 L R 895 * 15132371508683L R 335 * 16132458170107 L U 1799 * 15132161298100L R 531 * 18132271810230 L U 1895 * 18132361452600L R 1526 * 20132232292371 L U 3245 * 12132411348600L U 3188 * 16132310294093 U 89 * 18132271837560L U 210 * 17132371730485 L R 1159 * 18132642686600L R 613 * 15132611327700 L R 4742 * 07132160580200L R 6718 * 20132173136550 L U 3116 * 17132511160700L U 6336 * 16132361295100 L R 4662 * 14132551420332L R 96 * 14132161275812 L R 10673 * 09132172854950L U 3730 * 16132310294091 U 58 * 18132241456100L U 938 * 16132520019035 R 379 * 13132140953300L U 20095 * 20132613409704 U 858 * 15132371520889 R 177 * 16132481470000 L U 5868 * 11132641583900L R 2534 * 16132481469601 L U 7613 * 13132271311950L U 7327 * 20132613600601 U 1178 * 18132172944250L U 719 * 18132642686500 L R 1170 * 16132458182717 U 2053 * 12132641815400 L R 77 * 11132160915615L R 17333 * 16132642393200 L R 124 * 19132459108205 U 510 * 18132612642804 L U 7735 * 19132180973500L R 189 * 18132233538400 L U 501 * 18132233538427 U 466 * 17132371710883 L R 7054 * 19132613239910L R 253 * 16132458170101 L U 27447 * 19132173130251L U 1024 * 19132233612900 L U 1010 * 15132611317503 R 1125 * 20132613356218 U 1090 * 17132241806102L U 894 * 16132240866900 L U 2894 * 17132411846900L U 7412 * 14132262204000 L U 3332 * 17132511160600L R 2972 * 18132161580200 L R 39166 * 16132472079700L U 2991 * 20132232285951 L U 6571 * 17132371701431L R 2893 * 19132459109915 L U 24258 * 18132233538500L U 763 * 20132613409700 L R 776 * 15132371508931L R 400 * 15132621671500 U 1122 * 19132173130250L U 268 * 16132411787902 L U 12075 * 19132459167720 U 2610 * 17132250043910 R 384 * 20132613393625L R 931 * 17132531714820 L R 2904 * 20132481701502L U 544 * 16132310286001 U 262 * 18132211100101L U 8504 * 18132481632917 U 91 * 19132459116200L U 704 * 01132250139050 R 8546 * 15132161293716L R 8297 * 15132457300096 L U 36709 * 19132511960908 U 4017 * 18132131146500 L U 10470 * 15132120461410L U 2638 * 16132240867002 L U 2602 * 15132611314301L R 1513 * 15132611336411 L R 496 * 11132160915608L R 3288 * 16132361295003 L R 1113 * 16132361335500L R 3146 * 17132263028166 L U 125 * 15132141173200L U 742 * 17132361415400 L R 1185 * 18132250190408L R 486 * 17132310306478 U 7059 * 17132371710831L R 4102 * 16132611345924 L R 452 * 15132371520681L R 1189 * 16132458170109 U 89 * 18132361452601L R 1165 * 11132641584100 L R 1195 * 15132131048402L U 2049 * 15132131048400 L U 2048 * 16132411787908L U 8441 * 17132151079700 L R 4227 * 14132230348451L U 3260 * 15132457174709 L U 2791 * 18132233504800L U 791 * 16132230432451 L U 7966 * 17132263028051L U 132 * 18132250190400 L R 495 * 19132180974400L R 631 * 19132511960909 U 945 * 16132531633400L R 1632 * 19132613230700 L R 1752 * 15132621703100L U 5585 * 15132371521032 L R 4543 * 15132371520883L R 6139 * 16132210945819 U 4986 * 18132281000808 U 349 * 15132292763421 L R 1803 * 17132241806100L U 763 * 16132210925700 L U 11764 * 15132611327100L R 909 * 14132262204010 E U 79 * 20132481741700L U 1167 * 16132371629231 L R 283 * 20132452000800L U 7050 * 16132642393210 R 102 * 18132120709121 U 1700 * 15132611340204 L R 46809 * 14132161275808L R 2471 * 17132263028176 L U 2612 * 18132241456200L U 259 * 19132511960807 L U 1943 * 19132511960907L U 1705 * 15132371540231 L R 466 * 14132531420900L R 400 * 17132361414701 L R 2669 * 16132131936100L U 30639 * 19132180974408 L R 509 * 17132361413906L R 515 * 19132263200551 L U 3101 * 15132371520891 R 177 * 15132371522231 L R 808 * 16132432358100 U 2334 * 16132411787910 U 14480 * 17132520039291L R 384 * 18132432627200 L U 18842 * 16132371603581L R 1070 * 12132411348603 L U 8248 * 16132472082500L U 1673 * 20132232288451 L U 8792 * 16132120863105L U 2413 * 17132141320916 L U 2141 * 15132292737112 R 1156 * 15132292737103 L R 822 * 18132172944251 U 437 * 15132120473200 L U 4552 * 12132641775000L R 2014 * 19132622300600 L U 2601 * 16132210939100L U 793 * 16132210939102 L U 1673 * 14132551420331L R 811 * 15132141173250 U 904 * 19132459109910 U 1215 * 11132481092601 L U 736 * 16132531628604 R 1492 * 17132310306476 U 4746 * 19132152365300 R 3219 * 15132621703000 L U 1642 * 15132371521031L R 2413 * 19132459148513 U 16879 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132310309480L R 384 * 20132263233851 L U 7687 * 16132321687104L R 400 * 18132271855560 L U 1490 * 16132472082400L U 2091 * 16132210945300 L U 2124 * 17132531702931L R 8208 * 20132481701601 L U 820 * 14132230348454L U 4859 * 20132141650345 L U 2471 * 20132481741705 U 654 * 16132361274003 L R 1288 * 18132155001000L R 2186 * 16132282142900 L U 4662 * 15132161294730 R 12672 * 16132310294086 L U 640 * 18132241428504 U 92 * 19132511962427 L U 239 * 20132221644800L U 3521 * 16132210945817 L U 2894 * 16132210945302L U 2766 * 18132271805880 U 89 * 20132452048305L U 5442 * 18132141330700 L U 5777 * 18132141330800L U 6778 * 16132241355004 U 25167 * 16132210925708L U 5419 * 18132271805850 L U 1981 * 12132471498900L U 7057 * 17132211010400 L U 5259 * 17132270680300L U 1352 * 17132270680301 U 873 * 18132271805910L U 414 * 17132263042861 L U 5977 * 15132621693400L U 1760 * 20132541530404 R 4880 * 16132458170103L U 569 * 19132459167700 L U 9730 * 15132471915800L U 2248 * 15132471911300 L U 4543 * 15132292737104L R 2316 * 15132120461400 L U 539 * 15132457177450L U 10296 * 20132173136350 L U 9286 * 16132551614531L R 5018 * 18132233504700 L U 545 * 15132232199461L U 3184 * 13132172349950 L U 70746 * 17132141285712L U 5162 * 15132371506331 R 90 * 15132371520884L R 710 * 16132432358400 L U 124 * 15132141158315L U 925 * 16132371639731 L R 4816 * 20132263233751L U 12172 * 20132613253300 L R 7767 * 20132452084306 U 3046 * 19132221539700 L U 5524 * 15132292744222L R 1563 * 16132262702558 U 1063 * 15132611322403L R 538 * 17132141320903 L U 164 * 15132292747500L R 341 * 17132263042851 L U 3063 * 14132531414502L R 765 * 18132131152217 L U 2732 * 17132241809402L U 472 * 16132210925709 U 12438 * 16132241746600L U 909 * 15132292748409 L R 341 * 16132262703351L U 1350 Stub total 531 T BANK TOTALS: 2778730.00 Scroll total 2124130.00 T DIFFERENCE: -654,600.00 5.00 Stub total 202 R 329 U 531 T Pay Dt total 790117.00 R 1334013 U 2124130.00 T PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 10131613702401 R 53587 * 10131281027400 U 11302 * 09131280917417 U 1282 * 03131221196900 U 5655 * 10131510908538 R 6236 * 10131520872700 R 257 07131380752200E R 806 10131310573964 U 3233 * 09131620497800 U 383 * 11131844461437 U 813 07131380752208E U 862 * 11131281104600 U 14308 09131320647210 U 6009 * 09131842407842 U 761 * 10131471308500 R 1510 * 09131231070881 U 2835 * 10131281000600 U 7008 * 13131230723331 U 2184 10131320759800 U 13748 07131380738500 E R 563 * 10131281000700 U 17611 02131312898558 U 31343 * 10131630456802 R 406 * 13131281326894 U 12502 07131380752207E U 574 * 09131220521005 U 6812 * 09131810894103 U 13598 * 13131281316811 U 2244 * 13131281326843 U 132 07131380752205 E U 1456 * 03131830146981 U 13297 * 03131830115983 U 6906 * 09131810913606 U 2294 * 10131820721406 U 2344 * 11131844461631 U 773 * 05131710178100 R 700 * 13131230723339 U 754 * 13131230723381 U 126 * 13131281334000 U 7762 * 09131710432600 R 124 * 09131412253000 U 1443 09131320647211 U 2289 * 09131842401833 U 325 * 09131280982900 U 55849 * 03131221196800 U 3173 * 10131281000705 U 2373 * 10131630456204 R 406 * 13131281316809 U 2694 * 11131281105000 U 1342 * 03131830115981 U 8256 05131380570901 U 8168 * 10132291193700 R 1388 * 03132630266301 U 302 * 09132210475300 U 2352 * 03132140182900 U 2752 * 10132221718001 U 586 * 11132111702650 U 2967 * 14132111883750 U 1731 * 16132458116605 U 4217 * 09132111316550 U 2600 * 27132176109130 U 91653 * 10132612053102 U 12411 * 10132641455900 R 3256 * 09132281477558 U 378 * 10132530963306 R 1210 * 02132150188441 R 5270 * 14132111884450 U 2499 * 10132431280700 U 4058 * 01132140006120 U 2173 * 02132270264650 U 528 * 12132321402106 R 1088 * 07132160583800 E R 1054 * 15132471911200 U 745 * 27132156523805 U 102668 * 09132270936600 U 554 * 02132130102909 U 1547 * 02132212124800 U 2954 * 07132630687200 E U 234 * 03132140200600 U 2194 * 12132321411900 R 334 * 10132641419100 R 397 * 10132641423600 R 267 * 15132471892200 U 180 * 14132111884750 U 2481 * 05132230013364 U 1706 * 09132239045000 U 11209 * 12132321402903 R 1233 * 08132630725900 E U 1199 * 10132231021653 U 710 * 11132111701750 U 1407 * 11132111702550 U 3450 * 10132172104650 U 1021 * 02132280777763 U 536 * 10132641458305 R 804 * 10132641456000 R 1110 * 09132160766301 R 2532 * 09132281477551 U 1574 * 10132530965800 R 1478 * 10132130700700 U 2286 * 09132210475305 U 10564 * 04132110680850 U 129 * 02132150188440 R 5444 * 15132471911400 U 964 * 08132630726000 E U 10874 * 09132450336418 U 1764 * 09132160767324 R 4280 * 10132641420300 R 427 * 15132471892300 U 136 * 05132230013351 U 1048 * 01132140109412 U 14729 * 16132458116600 U 5929 * 09132111316555 U 9194 * 12132321402900 R 1221 * 12132321402107 R 2376 * 02132270203351 U 469 * 10132261017100 U 15044 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132239046200 U 27528 * 10132291193800 R 2311 * 02132270203350 R 595 Stub total 119 T BANK TOTALS: 8762464.00 Scroll total 747727.00 T DIFFERENCE: -8,014,737.00 6.00 Stub total 31 R 88 U 119 T Pay Dt total 102670.00 R 645057 U 747727.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 12131811201905 U 6288 * 12131830578284 R 1001 * 04131411695600 U 972 07131391092309 E U 2767 10131320710302E U 847 * 17131810279512 U 682 * 05131722917500 R 5979 * 10131710490005 E U 600 * 12131620938922 U 20769 12131333363855 U 11413 * 13131843131831 R 1607 * 05131543452600 R 1417 15131390380205 U 1036 16131391707273 U 10155 * 09131280989200E U 15142 * 05131722871700 R 650 13131320867800 U 2311 * 02131412555502 U 2114 02131381483300 R 4360 15131321031200 U 6735 05131320407500 U 549 * 12131730618105 U 6611 * 06131830293137 U 5138 16131310560650 U 1215 * 13131542013000 R 804 * 13131542014200 R 450 * 08131451400991E R 1068 * 08131451400826 E R 2242 * 01131510061206 U 10136 * 13131730639314 U 3779 * 05131543529600 R 1316 * 16131281607300 U 589 * 16131281671200 U 2971 * 14131420678161 R 19283 * 13131281333810 U 95 * 12131430718820 R 145 06131311247455 U 9486 * 10131410796112 E U 5221 * 04131610315997 R 1405 10131320710300 E U 3151 * 10131410808003E U 1484 * 17131810279510 U 427 * 08131541192209E R 801 14131390126260 U 789 * 17131810274005 U 2921 * 14131251504700 U 2825 * 02131540211426 R 6988 * 05131543174200 R 3923 * 13131611963400 U 3209 * 17131830837281 U 819 * 16131431724402 R 769 * 06131841619832 U 1305 * 14131281403710 U 1542 * 11131611584201 U 5133 12131392369502 U 6965 11131333081000 R 741 * 08131451397533E R 21718 * 05131710197614 U 6878 * 06131520443035 R 650 07131320489701 E U 4423 * 07131541138600E R 3964 * 07131841768431 E U 658 * 08131412025203E U 4434 * 08131531312231 E U 1285 * 08131541337201E R 609 * 09131721168200 L R 12555 * 11131220695600 U 2276 * 11131520986209 R 523 * 12131231115631 U 5889 * 12131281230500 U 124 12131311515300 U 10633 12131320811245 U 5372 12131320811329 U 1335 12131320843200 U 1991 * 12131811170250 U 5576 * 13131281327156 U 89 * 13131281318105 U 542 * 06131520443029 R 1504 18131331178858 U 4455 * 16131411295700 U 891 * 11131611689004 U 4898 01131312909101 U 5956 * 14131730710510 R 784 * 17131281748704 U 378 * 18131681167000 R 542 * 15131471486000 R 1413 10131382212687E U 7676 13131332054036 U 2533 * 06131520521430 R 3175 * 10131410746700 E U 2553 * 12131281277500 U 222 * 16131621350900 U 949 * 14131612164100 U 1282 * 18131542780202 R 1181 * 01131811579300 U 25184 02131392600180 U 30092 * 02131540193016 R 5093 * 02131540216000 R 2981 * 02131540331400 R 7030 * 05131543522212 R 952 * 05131543529222 R 484 * 05131730267102 U 563 * 06131520463720 R 2474 * 06131520474915 R 128 * 06131520478220 R 1003 * 06131540936400 R 1123 * 06131620320007 R 4069 * 06131841543431 U 1457 * 07131250381181E R 1805 * 07131440477116 E R 1169 * 07131541167411E R 1511 * 07131710289203 E U 1003 * 13131611960700 U 514 * 12131532174234 R 164 17131335337403 R 59791 17131335316401 R 801 * 15131220017011 U 116 * 18131842636717 U 2216 * 01131610136300 R 10399 * 07131420325311 E R 349 * 18131831921862 U 2274 * 11131531948431 R 1242 * 18131831921860 U 668 04131310274400 U 1347 * 10131721250007E R 911 * 03131840794834 U 2502 * 04131520324004 R 287 05131320399000 U 5272 05131380569735 U 9940 05131380605502 R 1094 05131380605509 U 3864 * 05131520413330 R 16023 * 05131543433000 R 2274 * 05131811903700 U 2751 * 06131520478230 R 1146 * 06131540939618 R 635 * 06131710268589 U 17466 * 12131811201900 U 6615 * 13131630604244 U 3197 * 10131620531309 E R 348 * 05131722847000 R 1032 * 12131541854400 R 514 * 12131541854411 R 354 * 14131532584831 R 124 * 11131844435231 R 3812 * 05131722820000 R 4083 * 08131721014001E R 2077 * 06131723037200 R 681 * 14131532583232 U 1748 * 07131450418801 E R 1003 * 17131230366931 U 934 * 14131542210405 R 972 * 07131841736635E U 1396 * 06131841619436 U 1604 * 12131611874100 R 542 17131335341400 R 3114 * 11131611584200 U 2311 * 12131620938909 U 13924 * 12131532174231 R 339 * 05131410417700 U 12057 * 14131730710904 R 789 * 15131220018454 U 1463 * 15131441101001 R 261 * 15131810036600 U 1936 16131310560150 U 11383 16131321138900 U 781 * 14131612139102 U 124 * 11131710535807 R 1661 13131332054066 U 2279 * 18131230429981 U 7374 11131320786173 U 145 * 15131532776231 R 262 15131310965504 U 5850 * 16131210671500 U 2545 * 01131821663104 U 190 * 02131540274400 R 5369 * 02131720174300 R 314 * 03131540477602 R 2924 * 03131840794832 U 1026 * 04131410315900 U 4366 * 04131520264300 R 32829 * 04131520291620 R 128 * 04131540579401 R 7756 * 05131543416000 R 4933 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543532400 R 12930 * 06131620308104 R 5549 * 06131841543231 U 128 * 08131531354036 E U 835 * 08131541227600E R 685 * 09131412129203 E U 1655 * 09131710441300E R 1585 * 09131842211231 E U 1229 * 05131722861700 R 595 12131320817009 U 1318 * 13131281333800 U 4495 * 05131722925300 R 1410 * 05131722939700 R 4932 12131320827100 U 10875 * 16131810146700 U 848 05131320407502 U 1037 * 05131722865400 R 2307 * 17131471568202 R 1132 * 13131250724731 R 4774 * 13131431010900 R 572 * 13131431010905 R 1766 * 13131532266479 L U 100000 * 13131830597031 R 124 * 13131830631281 R 517 * 10131230539181E U 2187 10131382212002 E R 1180 10131390358012E U 128 * 10131730490802 E U 3338 * 11131251431877 U 10655 * 11131281105545 U 1044 11131311445602 U 5173 * 11131520949005 R 12487 * 11131710537905 R 116 * 12131231087281 U 124 * 12131231201590 U 1350 * 12131231201600 U 124 * 12131231202982 U 2694 * 12131281268800 U 572 12131311553003 U 899 12131333358030 U 406 * 12131440919001 R 8720 * 12131440919005 R 520 * 12131541837812 R 28171 * 12131541839600 R 6237 * 12131811163411 U 1716 * 12131811206305 U 2569 * 13131281375200 U 2216 14131310370900 U 2691 14131310370902 U 124 * 14131821023500 U 11503 * 05131722946100 R 2406 16131310562760 U 3467 12131320817007 U 1665 * 13131630604254 U 943 * 13131730639309 U 1831 * 06131520474999 R 936 * 12131521124800 R 1413 * 04131610315938 R 232 * 13131811314004 U 673 * 05131710179705 U 363 * 06131841619837 U 1148 * 17131810274010 U 6447 * 11131721280800 R 397 * 16131810103700 U 894 * 05131543529824 R 1712 * 16131281607400 U 2953 * 13131843132031 U 5533 14131380145007 U 601 * 14131441010701 R 978 * 15131210709006 U 9722 * 15131621267906 U 740 * 16131220096671 U 548 * 16131250863400 R 1277 16131321170603 U 696 * 16131411296602 U 13228 * 18131230425131 L U 26784 * 29131427200802L U 80000 12131320827103 U 1189 07131391092305E U 7966 07131391091918 E U 681 * 05131811914600 U 4226 * 05131722889800 R 1770 * 06131830293134 U 7587 17131335049801 R 2309 * 05131710181102 U 778 * 13131542014802 R 891 * 12131611874700 U 145 * 14131612196800 U 22979 12131392369500 U 9946 * 14131730707002 R 659 * 11131250632740 R 89 * 13131281326909 U 2830 * 10131281085600E U 4558 * 10131510913313 L R 19000 11131311445600 U 3114 11131320783321 U 25526 11131320804897 U 2729 * 11131611727300 U 2932 * 12131210988700 U 12008 * 12131281242800 U 558 * 12131281294100 U 9228 12131320835503 U 1991 * 12131411025400 U 827 * 12131412738700 U 2985 * 12131412755103 U 710 * 12131730606200 R 9139 * 12131730613100 R 819 * 12131730613102 U 668 * 13131440941205 R 171 * 13131511125518 R 4394 * 13131542013859 R 4058 * 13131542024600 R 485 * 14131441087000 R 1093 * 14131542078001 R 542 * 14131542078009 R 441 * 14131621145700 U 5263 * 14131811408505 U 124 * 14131811408507 U 256 * 16131250863281 R 1079 * 16131250863335 R 276 * 16131250863403 R 159 * 27131216126700 U 10323 * 09131231045581E U 3773 16131310562762 U 1510 * 03131710096423 R 5865 * 05131722948800 R 1479 * 12131730618104 U 5496 * 29131427206190 L U 84000 * 08131721014300E R 862 * 17131471568200 R 2116 * 12131541882000 R 1905 * 16131411319900 U 7491 * 17131810279600 U 745 * 11131730549301 U 1457 * 16131431723323 R 696 * 13131542014804 R 369 * 14131830686581 R 267 * 17131230388081 U 5133 * 14131460712203 R 247 * 05131710181101 U 519 * 13131542014800 R 972 * 14131281403700 U 473 13131392372401 U 14449 * 10131620522705 E R 488 06131320472000 U 9187 * 17131810274000 U 3017 * 12131281259600 U 4137 * 18131220230600 U 682 * 18131220230603 U 726 * 05131722872400 R 1940 * 05131722872200 R 383 * 04131411691400 U 1980 * 04131411687200 U 4262 15131310780001 U 339 * 05131722866900 R 4856 * 08131721014100 E R 5085 * 05131722873500 R 700 * 17131230388181 U 124 * 13131811314000 U 876 17131335049802 R 2743 * 10131510861810E R 665 * 03131620143810 R 6418 * 10131620522300E R 458 08131311341405 E U 18200 08131311341407E U 6224 * 10131620522004 E R 601 * 16131710836800 R 25889 * 11131811043611 U 186 * 05131543530800 R 7145 * 15131542379214 R 653 * 15131471486300 R 92 * 04131730215600 R 20158 12131320817620 U 1670 11131320801705 U 4576 * 20131613496300L U 10083 * 18131542780200 R 601 * 10131410831501E U 2441 * 15131810055405 U 1478 * 01131821675100 U 1179 * 01131821699613 U 2224 * 02131540322810L R 15000 * 03131820096703 U 5048 04131320334300 U 3300 05131311023413 U 8080 05131380410600 U 12503 * 05131520417400 R 6647 * 05131543154800 R 9814 * 05131543211800 R 760 * 06131430341000 R 17944 * 06131520468815 R 458 * 06131620352711L R 13000 * 06131830291581 U 7426 * 07131710289009E U 242 * 12131830578083 R 754 * 04131510386900 R 5799 * 04131510372717 U 867 * 18131220230602 U 507 * 16131411281800 U 145 * 16131411264603 U 126 15131310780000 U 6686 15131310780028 U 427 * 05131722862500 R 1194 * 01131821699557 U 32553 02131330206600 R 3289 * 03131540473200 R 5730 * 03131840597235 U 582 05131380605008 U 6185 * 05131811927100 U 14478 * 06131520454200 R 2633 * 06131520474965 R 2039 * 06131540936418 R 97 * 06131540939602 R 363 * 07131250381131E R 2774 07131332767400 E R 394 * 07131410555001L U 15000 * 07131440469411 E R 93 * 07131541051400E R 911 * 10131230516331 E U 9234 11131320783320 U 4735 11131320801721 U 2311 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410906605 U 2376 * 11131410909200 U 848 * 11131630533001 U 2216 * 11131631238100 U 28928 * 11131820760600 U 1240 * 12131231087181 U 23211 * 12131231202950 U 45074 * 12131231203190 U 16799 * 12131231203500 U 89 * 12131281230505 U 5656 * 12131281294106 U 12260 12131311528400 U 4495 * 12131440913701 R 92 * 12131541813400 R 964 * 12131541863200 R 696 * 12131811164516 U 256 * 13131230714531 U 964 * 13131281362317 U 1956 * 13131440942300 R 548 * 13131542006613 R 3261 * 13131811373300 U 6169 * 14131441080700 R 3114 * 14131441080701 R 4854 16131321170602 U 70 16131321170604 U 22588 * 16131411296600 U 10384 * 29131467656422L U 60000 * 10131281000800 L U 22058 * 10131281001100L U 35223 * 11131230572181 U 2289 * 11131281105525 U 769 11131320801662 U 2537 11131381242408 R 3145 * 11131630516601 U 5093 * 11131730567300 U 731 12131311553000 U 203 * 12131412755900 U 227 * 12131541782411 R 127 * 12131541811015 R 145 * 12131541832600 R 965 * 12131730613101 U 1381 * 12131811206300 U 2150 * 12131820863303 U 1210 * 13131220855610 U 13821 * 14131441088200 R 673 * 05131722918000 R 1817 04131310001000 U 2821 * 06131710251300 U 423 17131335316403 R 1422 * 15131843705631 R 2568 * 15131542234800 R 558 * 15131542379800 R 93 12131320817622 U 124 * 14131210779607 U 1102 * 14131210779605 U 2216 16131321153400 U 2758 * 14131630702300 U 1268 * 18131842636754 U 195 * 09131420418311E R 1893 * 15131281566500 U 827 * 15131210689205 U 5451 * 03131540486839 R 3076 * 04131540659210 R 4516 * 04131710119805 L R 29493 * 05131543532200 R 3210 * 05131830211943 U 5554 * 06131252021800 U 21493 * 06131410438100 U 10647 * 06131520442710 R 2371 * 06131812054305 U 1457 * 06131841351032L U 41340 07131320487822 E U 3008 * 07131841822433E U 683 * 08131451400955 E R 65346 * 08131531236833E U 792 * 08131730405408 E R 551 * 13131611960100 U 1413 * 06131252009220 U 4507 13131392421502 U 1503 13131392421516 U 178 * 17131230357481 U 18400 * 11131710535809 R 1283 * 06131520474998 R 93 14131310369600 U 1341 12131320849410 U 630 04131311030912 U 1245 * 04131520306910 R 19855 * 04131830187781 U 22944 05131320399002 U 128 * 06131252000800 U 12339 * 06131520478210 R 850 * 06131540970800 R 201 * 07131541164001E R 1137 09131310532626 E U 6295 * 09131541472210E R 3127 * 08131412025205 E U 2573 * 08131531312632E U 725 * 08131810736700 E U 10453 09131312500918E U 2406 * 09131710436000 E R 1046 * 10131230511681E U 293 10131380976700 E R 3075 * 10131534104714E R 1133 * 10131710494102 E U 3225 * 11131230583131 U 124 * 11131541669210 R 1152 * 12131231202920 U 13646 12131320814357 U 18619 12131320820307 U 1988 12131320835504 U 89 12131333389250 U 2408 12131392367204 U 2537 12131392367406 U 2248 * 12131412769104 U 1074 * 12131541811004 R 127 * 12131541813410 R 630 * 12131541813412 R 1639 * 12131541813603 R 125 * 12131541873801 R 551 * 12131541905209 R 659 * 12131730607401 U 920 * 12131730610000 U 804 * 12131820866300 U 4624 * 13131220855604 U 325 * 13131230712331 U 2769 * 13131440942701 R 726 * 13131830631283 R 1247 * 14131230773131 U 1239 * 14131441086704 R 203 * 15131441097601 R 413 * 16131250863337 R 319 17131335207000 R 124 11131320801684 U 4177 11131320801725 U 1831 11131320804838 U 2184 11131381219900 R 673 * 11131620824103 U 1021 * 11131620824112 U 3209 * 11131730566800 U 483 * 12131231203510 U 1215 * 12131281230510 U 4222 12131320813312 L U 11156 * 12131412755800 U 6367 * 12131541813007 R 614 * 12131541860200 R 934 * 12131541860600 R 435 * 12131541899600 R 325 * 12131730600101 U 2023 * 12131811206200 U 124 * 13131281362010 U 1123 * 13131830596981 R 595 * 13131830596982 R 682 * 15131210709004 U 26578 * 16131411296703 U 1239 * 18131230425133 U 91837 * 11131281114550 U 1828 * 11131250632732 R 1462 * 16131281671300 U 2921 * 15131441097700 R 470 * 15131621267901 U 754 16131310560260 U 6925 * 16131621356102 U 775 17131335207201 R 125 18131331178457 U 1318 * 04131430184908 R 5894 * 20131722646701 L R 26467 * 11131811054404 U 1608 * 11131811043609 U 89 * 14131411120300 U 659 * 18131842636642 U 7443 * 15131532777836 U 2437 * 01131811574310 U 9993 * 02131840283437 U 3973 * 03131280385020 L U 2725 * 04131410315800 U 4928 * 04131520300200 R 2107 * 04131520341220 R 1438 * 04131520347520 R 1874 * 05131520415703 R 5836 * 05131543418800 R 4926 * 05131543463600 R 14810 * 05131830211944 U 12747 06131380666405 R 2499 * 06131520475070 R 1839 * 06131530856445 R 3222 * 06131812049800 U 30843 * 07131250448881E R 2541 * 07131541171000 E R 3319 * 07131710289205E U 105 * 07131810627600 E U 21685 * 07131841822431E U 907 * 08131541337217 E R 337 * 09131280970530E U 1234 09131312500915 E U 4315 12131333363811 U 13264 * 11131250632768 U 1210 09131310537810E U 7545 * 06131520443036 R 469 * 06131520443028 R 2105 07131332785400 E R 10307 * 18131681180300 R 499 13131332055002 U 89 17131312705617 U 957 * 14131612164200 U 1254 * 11131413041102 U 1152 * 06131252012640 U 13025 * 04131540635000L R 9000 * 04131840863431 U 2140 05131380428300 U 36918 * 05131543467014 R 21329 * 06131210427200 U 19562 * 06131252021802 U 14248 06131320423500 U 7372 * 06131620352707 R 19945 * 06131710247905 U 1828 * 07131440477110 E R 1210 * 07131620390667E U 7670 * 15131542239010 R 392 * 11131811054405 U 1427 * 18131281848300 U 204 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320818811 U 2667 * 18131831909500 U 9706 * 18131842636903 U 3145 * 16131612615408 U 856 * 14131821043600 U 992 * 14131821043604 U 731 * 15131281566400 U 396 02131392602100 L U 8000 * 03131830105331 U 37741 * 13131281362210 U 1065 * 15131441099500 R 528 * 16131250863280 R 177 17131381820105 R 37065 18131331179010 U 2167 * 19131842745232L U 20986 07131332764000 E R 800 07131332776250E R 453 * 07131440477100 E R 1470 08131331274072E U 20564 * 08131710388000 R 6566 09131310532627E U 9969 10131382212001 E U 892 * 10131541558210L R 13000 * 10131710478201 E U 4729 * 11131530064000 R 6794 * 11131631238200 U 14259 * 12131211017200 U 99 12131311541200 U 32528 12131311553001 U 682 12131333380625 U 745 12131333401800 U 10996 * 12131412755104 U 841 * 12131440899901 R 1510 * 12131541782412 R 441 * 12131541813611 R 145 * 12131541872200 R 175 * 12131730602800 U 11649 * 12131730608106 U 3177 * 13131230700581 U 1384 * 13131230712335 U 4182 * 13131250724730 R 177 13131392407305 U 395 * 13131440942705 R 334 14131320940420 U 1282 * 15131441097804 R 4455 16131321170600 U 6700 * 14131412861603 U 1070 08131392242900 E U 3840 17131335338803 R 2140 * 18131681164102 R 180 * 15131542379200 R 673 * 15131542358400 R 383 12131320818810 U 1831 * 16131612615402 U 49 * 17131230365581 U 10618 * 14131630702306 U 523 * 14131411120302 U 601 * 13131730657798 R 1468 * 16131621350900 U 949 04131310274402 U 439 * 14131730715514 R 311 07131380754509 E U 488 15131310965524 U 5093 * 01131710027107 R 523 * 01131811546410 U 40638 * 02131730123006 R 4395 * 03131840597231 U 50 * 04131520341222 R 1456 * 04131540662001L R 7000 * 05131250283231 R 1929 * 05131543203600 R 2459 * 05131722818900 R 13305 * 05131730256200 U 4167 * 06131520475003 R 1737 * 06131812017302 U 2138 07131320543600 E U 2006 * 10131230511781E U 4972 10131380923389 U 35729 * 11131281105539 U 798 11131320801635 U 6566 * 11131820754809 U 159 * 11131844451639 U 2341 * 12131210988800 U 18968 * 12131231201262 U 85538 * 12131231202740 U 2087 * 12131231202750 U 1106 * 12131281242805 U 537 * 12131281269000 U 528 12131320835505 U 1282 * 12131411025402 U 784 * 12131411025403 U 841 * 12131440917606 R 4286 * 12131541900000 R 639 * 12131811206303 U 1027 * 13131220839705 U 6314 * 13131431010205 R 89 14131310719600 R 595 14131390133400 U 601 14131390182600 R 3082 15131390298100 U 22023 * 15131441099704 R 1748 * 16131250863331 R 1556 * 08131531236831E R 1204 * 08131610580618 E R 1229 * 10131430584406E R 1078 * 11131230583137 U 1888 11131320801613L U 225 * 11131410906601 U 3209 * 11131520987800L R 325 * 11131630533000 U 2729 * 11131730544400 R 1705 * 12131281243000 U 775 12131333380600 U 1766 * 12131541834814 R 3362 * 12131730610004 U 638 * 12131811170255 U 6253 * 12131820863525 U 1102 * 18132221497200 U 1079 * 18132161549100 R 2248 * 13132161091208 R 630 * 03132130120300 U 2573 * 09132240452900 E U 1320 * 12132120597304 U 1607 * 12132450519400 U 2384 * 13132310254391 U 1286 * 12132231830167 U 874 * 18132161535104 R 537 * 18132472309700 U 4058 * 11132120537000 U 1103 * 14132141131400 U 630 * 16132621807300 U 775 * 16132621796010 U 90 * 17132161475900 R 848 * 11132160872702 R 710 * 11132450468200 U 1254 * 11132471451500 U 1167 * 01132140113150 U 523 * 09132181095211 E R 1293 * 15132161333912 R 2331 * 11132172215250 U 7213 * 10132610917913E R 474 * 13132310254390 U 1318 * 10132450412500E U 2406 * 06132456637255 U 1570 * 16132150675600 R 1307 * 16132150675705 R 1257 * 15132541219100 R 3170 * 07132160566512 E R 1372 * 07132610665200E U 1856 * 07132620702600 E U 725 * 08132180726001E R 560 * 09132221645903 E U 17037 * 09132239005500E U 1047 * 10132111578351 E U 86293 * 10132111624250E U 34683 * 10132130702500 U 67014 * 10132141772400E U 1409 * 10132160832005 E R 665 * 10132160839830 R 198 * 10132360823501 E R 4807 * 11132120532805 U 659 * 11132120559900 U 972 * 11132130748800 U 1608 * 11132251117700 R 41381 * 11132271152000 U 1766 * 11132431556000 U 3101 * 11132481051303 U 1384 * 11132531097000 R 339 * 12132120607205L U 31140 * 12132140902600 U 1073 * 12132160984916 R 2276 * 12132231357000 U 3209 * 12132231734586 U 14940 * 12132251291100 R 149 * 12132481106813 U 5213 * 17132458146419 U 813 * 12132270727057 U 8541 * 15132411625704 U 7606 * 15132411625700 U 7098 * 16132150675706 R 418 * 12132411396906 U 871 * 18132141336600 U 1254 * 14132631344700 U 697 * 18132271844760 U 247 * 17132458145520 U 7169 * 11132360863700 R 2184 * 18132211114101 U 10574 * 11132160893700 R 1137 * 14132431947500 U 406 * 04132140255605 U 17324 * 04132140283801 U 27448 * 04132170633150 U 2215 * 04132231999755 U 3900 * 04132410339338 U 3240 * 05132130271706 U 2156 * 05132171117650 L U 24530 * 05132230071251 U 5572 * 05132430690800 U 886 * 05132455561850 R 19802 * 05132620455300 U 76137 * 06132371577400 R 3176 * 06132521034281 R 16557 * 07132110910850E U 5470 * 07132610757187 E U 16515 * 07132620702610E U 93 * 13132411422100 U 2888 * 15132541219200 R 9976 * 02132280774451 U 9239 * 14132631344600 R 586 * 18132271844880 U 703 * 01132120029800 U 1886 * 19132432778000 L U 7381 * 14132411510300 U 4576 * 05132640700800 R 1496 * 01132130046086 U 5165 * 01132270123050 L U 25000 * 01132270186950 U 617 * 01132280009900 U 6639 * 01132410067569 U 12738 * 02132180083112 R 27874 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132250213650 R 9155 * 02132430155200 U 2328 * 04132410339951 U 5470 * 04132610399301 U 32503 * 05132140314700 U 16079 * 05132240226400 U 10483 * 05132620477500 U 15894 * 06132120266100 U 4087 * 06132521034332 R 17445 * 15132251528101 R 1229 * 18132221497100 U 2447 * 12132172324050 U 1991 * 16132222111704 U 1408 * 01132470069500 U 241 * 08132290935001E R 92380 * 12132411381416 U 89 * 16132150675713 R 4686 * 09132360735601 E R 1451 * 16132310292830 U 876 * 12132511355300 R 1326 * 14132161209400 R 11555 * 14132230327251 U 392 * 14132230327261 U 949 * 14132230341151 U 2224 * 14132230349751 U 1396 * 14132262173206 U 2248 * 14132631372000 U 703 * 15132141164019 U 5411 * 18132271844820 U 470 * 01132120029801 U 1151 * 13132471703800 U 180 * 18132453514909 U 89 * 04132620303100 U 2157 * 10132240474504 E U 1517 * 01132120019220 U 139 * 01132130045860 U 10094 * 01132130052747 U 7179 * 01132520208531 R 4850 * 02132410115500L U 6000 * 02132610146815 U 4956 * 03132130151700 U 31645 * 03132470372100 U 22663 * 04132430452100 U 5133 * 04132454453850 R 1772 * 04132610401800 R 33565 * 04132610464525 U 987 * 05132140366100 U 9349 * 05132430612400 U 5056 * 06132230796753 U 2774 * 06132251385527 E R 10860 * 07132237002900L U 8000 * 07132530700200 E R 1351 * 07132530702000E R 293 * 07132610665210 E U 1639 * 07132620809100E U 1566 * 08132431126700 E U 6139 * 08132621042700 U 1619 * 15132161342140 R 1695 * 11132120537100 U 2737 * 13132120661905 U 876 * 13132140993006 U 217 * 13132411468400 U 2888 * 08132231233069E U 39788 * 08132458900600 E U 8512 * 09132172848350E U 7304 * 09132270970200 L U 30000 * 09132370946881E R 5263 * 10132271417403 E U 1505 * 10132310221873E U 1946 * 11132150478630 R 565 * 11132160913773 R 609 * 11132160913788 R 1263 * 11132235106450 U 967 * 11132281746855 U 1731 * 11132531100803 R 334 * 11132531100902 R 1196 * 12132111735250 U 2577 * 12132140867507 U 804 * 12132140902609 U 450 * 12132231281200 U 2953 * 12132280682409 U 5332 * 12132310247340 U 1062 * 12132511261209 U 1349 * 13132271321260 U 754 * 13132310256320 U 5691 * 13132310256710 U 507 * 13132310256712 U 1402 * 14132111861152 L U 28100 * 14132111875050 U 51235 * 14132130962100 U 5620 * 18132172909950 U 4536 * 12132160963906 R 668 * 12132160950701 R 537 * 13132161091200 R 441 * 15132161342146 R 1007 * 04132470561900 U 7785 * 12132181202811 R 3165 * 16132131850000 U 1117 * 29132527208629E U 13183 * 09132250936250 E R 2056 * 11132471451400 U 2119 * 15132141172150 U 899 * 06132413299400 U 243 * 16132222111700 U 2446 * 14132230304661 U 542 * 14132631349000 U 116 * 14132631351000 R 992 * 14132631359700 R 397 * 15132481352613 U 1051 * 16132621868600 U 1991 * 05132430679800 U 6099 * 13132130919506 U 4176 * 09132240452902E U 1305 * 16132621796000 U 709 * 11132160879504 R 638 * 09132250936350 E R 1002 * 11132641583900 R 4384 * 11132641584100 R 2148 * 12132411396904 U 1860 * 09132160760412 E R 9652 * 10132510901900E R 2308 * 11132120545405 U 10887 * 11132140818108 U 566 * 11132140818506 U 232 * 11132160901513 R 325 * 11132160913750 R 136 * 11132531121004 R 2066 * 11132621294900 U 1799 * 12132111775150 U 610 * 12132120613200 U 1446 * 12132160975302 R 6651 * 12132210633304 U 7244 * 12132231241300 U 127 * 12132631177000 U 159 * 13132140993008 U 1378 * 13132231549251 U 4615 * 13132231553981 U 798 * 13132450604800 U 869 * 14132230234051 U 3889 * 14132230245961 U 1927 * 14132230304651 U 1188 * 14132230349651 U 363 * 14132411492700 U 1001 * 14132411492705 U 1341 * 14132471763000 U 668 * 14132631360002 U 203 * 19132459110100L U 198905 * 27132626204168 E U 55227 * 18132161549306 R 514 * 18132161549309 R 485 * 14132631354900 U 745 * 17132154052600 R 2052 * 16132621807200 U 1234 * 11132160879507 R 406 * 06132521031531 R 2406 * 12132321373202 R 1457 * 11132240529700 U 9930 * 11132450468207 U 483 * 11132471451401 U 1870 * 04132232011151 U 4226 * 12132160963900 R 413 * 12132160950700 R 819 * 02132250203550 R 2466 * 11132172202450 U 6845 * 11132120536900 U 1455 * 09132250924250 E R 133 * 11132160872700 R 703 * 12132411396902 U 920 * 09132360735604E R 2639 * 18132271844910 U 334 * 13132471703700 U 2045 * 18132230160551 U 2729 * 13132221863005 U 1922 * 14132431947600 U 2429 * 08132159008400E R 1706 * 01132270190404 R 1022 * 01132610063925 R 2302 * 02132212132800 L U 5500 * 02132610117500 U 3058 * 02132620107401 U 11835 * 03132250313500 R 10438 * 04132430474500 U 4269 * 04132610418502 U 6052 * 04132610427700 U 422 * 05132160362304 R 945 * 05132230065161 U 6284 * 05132235584000 U 8174 * 05132240185500 U 3539 * 05132470596800 U 11423 * 05132610497352 R 2101 * 05132620454700 U 9895 * 06132171384950 U 140 * 06132232094851 U 5094 * 06132260932020 U 17212 * 06132610574600 U 3529 * 07132160566800 E R 1047 * 07132160582806E R 272 * 07132160611807 E R 21148 * 07132281233849E U 6038 * 02132250203750 R 4524 * 03132140195177 U 4763 * 03132610190200 E U 21499 * 04132140211809 U 3340 * 04132140239402 U 1048 * 04132170639950 U 1722 * 04132610479200 U 7719 * 05132110720150 U 9435 * 05132230071254 U 1382 * 05132270211409 U 1712 * 06132140419806 U 13370 * 06132371585700 R 2140 * 07132550710936 E U 2047 * 07132610722600E U 12062 * 08132111152050 L U 6000 * 09132120805910E U 2507 * 09132240423101 E U 16627 * 09132431223400E U 2066 * 09132550910383 E U 2974 * 10132231053151E U 1268 * 11132160913749 R 493 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160913762L R 10353 * 11132160920676 R 493 * 11132321249000 R 2550 * 11132531036000 R 4455 * 11132531097002 R 726 * 11132621292000 U 4576 * 12132130810300 U 7084 * 12132130845400 U 3114 * 12132160984910 R 804 * 12132231240200 U 528 * 12132481130849 U 1189 * 13132310255620 U 2609 * 13132310256330 U 6766 * 14132230361551 U 624 * 14132262173205 U 2037 * 14132361097703 R 1282 * 10132271417400E U 3117 * 10132481009500 E U 7561 * 11132120543905 U 17687 * 11132130795002 U 6447 * 11132160913771 R 1538 * 11132160920667 R 507 * 11132235106400 U 472 * 12132111774150 U 296 * 12132120585407 U 362 * 12132140867500 U 1712 * 12132270750906L U 325 * 12132481141900 U 644 * 12132481152801 U 124 * 13132141015500 U 2729 * 13132231409861 U 2632 * 13132450605500 U 124 * 14132230289051 U 1123 * 14132230293251 U 992 * 14132230330760 U 435 * 14132230341951 U 5062 * 14132631347200 U 706 * 14132631347500 U 1146 * 14132631348800 U 1146 * 13132411429709 U 2440 * 11132150513000 R 2856 * 11132150513010 R 2213 * 07132370723885E R 1385 * 12132270727059 U 1486 * 15132161317405 R 992 * 18132453514900 U 93 * 27132266347400 U 24302 * 27132166611823 U 161168 * 10132240474502E U 2984 * 05132640725600 R 595 * 01132430041600 U 4782 * 02132180076904 R 3923 * 04132140210200 U 1274 * 04132280893631 U 6384 * 04132610474600 U 4544 * 04132630307600 U 655 * 05132130257302L U 7000 * 05132455539550 U 19086 * 06132171384952 U 6017 * 07132281273560 E U 6405 * 08132130478500E U 3760 * 07132620829200 U 472 * 18132230160455 U 2052 * 05132130277900 U 6906 * 05132270211400 U 806 * 05132320777715 R 5548 * 06132210210204 U 412 * 06132430863200 U 27059 * 06132620554400 U 45541 * 07132240323400 E U 5708 * 07132620832600E U 128 * 08132140645314 U 2311 * 08132140645315 U 22790 * 08132410883500 E U 5745 * 09132231342951E U 5097 * 09132239005400 E U 128 * 08132621042000E U 1467 * 09132120809503 E U 655 * 09132120812905L U 2378 * 09132281457151 E U 8736 * 11132130748804 U 2730 * 11132130806700 U 9379 * 11132140818609 U 90 * 11132150478620 R 1119 * 11132210587603 U 362 * 11132271152050 U 1478 * 11132471439800 U 1223 * 11132531100802 R 282 * 12132140896000 U 397 * 12132231734794 U 11786 * 12132270768707 U 3432 * 13132450605620 U 6048 * 14132130962104 U 1413 * 14132457102005 U 943 * 14132631351002 U 392 * 16132371640731 R 9854 * 16132481477400 U 132 * 16132621915800 U 659 * 18132161551602L R 16879 * 21132130074223 L U 68000 * 27132616111700E U 18812 * 09132271020150 L U 3109 * 09132310212790E R 3109 * 10132221702950 U 5116 * 10132271451629E U 93 * 11132140791704 U 267 * 11132160871904 R 2632 * 11132160901516 R 378 * 11132160913754 R 1095 * 11132210587600 U 2087 * 11132271152060 U 1940 * 11132531035800 R 2184 * 11132621288100 U 2435 * 11132621293203 U 653 * 12132231734802 U 726 * 12132231805675 U 789 * 12132310244499 U 609 * 12132481106810 U 136 * 12132511261210 U 1060 * 13132120661910 U 899 * 13132411468405 U 5292 * 13132511452800 U 709 * 14132481274301 U 616 * 15132141170929 U 1016 * 19132131231004 R 22271 * 10132450412510 E U 1505 * 13132262111805 U 124 * 15132120450503 U 523 * 27132166611235 U 6779 * 27132516103252 U 14572 * 18132271844790 U 92 * 11132235047200 U 10814 * 12132251206450 R 5013 * 12132221863007 U 1392 * 16132131913600 U 1486 * 14132411510600 U 1393 * 01132110152950 U 11342 * 01132120019230 U 3232 * 01132410008018 U 6634 * 01132610001545 U 16062 * 01132610028608 U 2259 * 03132160227106 R 3163 * 03132262363451 U 1538 * 03132620185800 U 16330 * 04132130193000L U 11230 * 04132454454055 U 3666 * 05132610497353 U 3178 * 06132210210209 U 469 * 06132240244204 U 862 * 07132620849400 E U 665 * 07132630642300E U 2173 * 08132240365900 E U 770 * 08132320997200E R 655 * 08132410883600 E U 3026 * 08132410883601E U 18725 * 08132458900607 E U 3175 * 09132450340820E U 2341 * 15132141172100 U 548 * 16132458116109 U 9014 * 06132230803278 U 16163 * 04132110432450 U 2338 * 04132454409000 R 2039 * 13132361067300 R 1123 * 13132262122100 U 132 * 09132111242150E U 804 * 12132511355301 U 4376 * 14132371430333 R 15479 * 11132160893600 R 3007 * 15132251531704 R 1451 * 08132159008300 E R 757 * 01132120019247 U 2059 * 03132160203500 R 33278 * 03132610294502L U 38296 * 04132270127705 R 1772 * 05132235509900 U 4350 * 05132280990267 U 4196 * 05132455540800 U 2106 * 06132521034333 R 21703 * 07132140474404E U 3159 * 07132610665000 E U 9434 * 11132235114600 U 3209 * 14132511519000 U 1007 * 01132140020102 U 12297 * 01132270190354 R 1194 * 01132610067513 U 8547 * 02132212155000 U 900 * 02132610150553 U 3066 * 13132140967700 U 11973 * 13132141067600 U 20967 * 13132231443851 U 1927 * 13132631236600 R 572 * 14132230293151 U 846 * 14132230341155 U 2309 * 17132282258700 U 43829 * 19132459168448L U 100000 * 20132241970600 U 90688 * 27132176129500L U 100000 * 27132236307550 U 43555 * 07132620702800E U 1281 * 07132640969900 E R 845 * 08132140645316 U 64753 * 08132240365901 E U 534 * 08132431032700E U 25269 * 08132431072200 E U 43177 * 09132120805911E U 1871 * 09132160784413 E R 2381 * 10132510987300E R 4603 * 11132111687150 U 964 * 11132130806707 U 1402 * 11132160913744 R 891 * 11132411164400 U 4862 * 12132111735251 U 3142 * 12132111735252 U 595 * 12132120613300 U 1480 * 12132140934900 U 1758 * 12132160935506 R 717 * 12132231732456 U 1267 * 12132481127500 U 1479 * 13132140978600 U 624 * 13132141015506 U 1991 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132141025012 U 304 * 13132361081701 R 673 * 13132450605610 U 1647 * 14132230289065 U 978 * 18132161630616L R 12057 * 06132620569800 U 28343 * 04132454406550 R 1505 * 15132161317413 R 856 * 18132271844850 U 485 * 12132371213681 R 1286 * 13132471703600 U 43 * 27132236341000 U 35657 * 27132236340600 U 14422 * 05132484036601 U 381 * 01132470026800 U 2970 * 02132120086715 L U 35000 * 04132140210606 U 2574 * 05132550525481 U 3128 * 05132610554041 U 13717 * 06132260932000 U 3076 * 11132111687151 U 784 * 11132235107700 U 2632 * 11132411164405 U 11722 * 11132531100800 R 616 * 12132130810202 U 10484 * 12132140867510 U 2184 * 12132160975316 R 324 * 12132160985000 R 1318 * 12132231269700 U 2264 * 12132231817952 U 601 * 12132270768708 U 572 * 12132310242590 R 2408 * 12132310244494 U 784 * 12132481111214 U 4296 * 12132611763801 R 11166 * 13132140978606 U 566 * 13132140987800 U 2353 * 14132230330753 U 581 * 14132457102000 U 1958 * 14132457169800 U 7308 * 16132481477300 U 124 * 18132271826040 U 66470 * 27132416101335L U 55600 * 29132180458898 E U 7680 * 08132238018400E U 7425 * 09132281456952 E U 1078 * 09132310208270E R 9015 * 10132141811400 E U 936 * 11132240545503 U 4933 * 11132450462410 U 1350 * 12132111730650 U 1059 * 12132120611308 U 920 * 12132130810200 U 1251 * 12132140934910 U 1817 * 12132231241400 U 2729 * 12132310247342 U 2311 * 12132431599300 U 20450 * 12132611763903 R 2055 Stub total 1,342 T BANK TOTALS: 8762464.00 Scroll total 8014737.00 T DIFFERENCE: -747,727.00 7.00 Stub total 450 R 892 U 1,342 T Pay Dt total 1795696.00 R 6219041 U 8014737.00 T Stub total 740 R 1402 U 2,142.00 T Bank total 2816631.00 R 8724563.00 U 11541194.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211440005 U 14905 * 01131221057020 U 42948 * 01131230012231 U 6034 * 01131230018293 U 872 * 01131230025781 U 1841 * 01131230041131 U 9522 * 01131230041339 U 2189 * 01131230042027 U 1668 * 01131230042981 U 1042 * 01131230043231 U 3127 * 01131230044783 U 4747 * 01131230045081 U 23007 * 01131250009004 U 1709 * 01131250031031 R 556 * 01131250031081 R 131 * 01131250035300 U 2455 * 01131250042131 R 37701 * 01131250043850 R 5956 * 01131250046345 R 30637 * 01131250051450 U 665 * 01131250059100 R 3324 * 01131251702345 U 787 * 01131251702760 U 2293 * 01131251702763 U 2363 * 01131251706101 U 2676 * 01131280148100 U 5257 * 01131281282419 U 802 01131312905692 U 36100 01131312905725 U 94006 01131312905791 U 41852 01131312906251 U 16 01131312906297 U 5222 01131312906621 U 12333 01131320008900 U 2929 01131320039300 U 12393 01131320059810 L U 21000 01131330000675 U 7703 01131330000683 U 2293 01131330000827 U 19079 01131330000867 U 4708 01131330008250 U 5791 01131330020000 U 2467 01131330057200 U 14868 01131330082600 U 17631 01131330102230 U 4963 01131330111857 U 5338 01131330142412 R 6639 01131330146061 U 7511 01131330147750 U 1807 01131330148271 L R 2904 01131380000275 U 5775 01131380000800 R 5928 01131380033417 U 96 01131380035013 U 1103 01131380035015 R 1876 01131380035047 U 22341 01131380037606 U 6169 01131380037700 U 523 01131390065500 U 50751 01131390065900 U 49887 01131390085005 U 3232 01131390088700 U 852 01131390089700 U 924 01131390109505 U 7110 * 01131410008800 U 1955 * 01131410051700 U 4785 * 01131410068702 U 6849 * 01131410068904 U 6846 * 01131410068909 U 7747 * 01131410076801 U 5128 * 01131410078000 U 1180 * 01131420011664 R 3803 * 01131430001214 R 2761 * 01131430001274 R 21555 * 01131430001567 U 1505 * 01131430004536 U 9912 * 01131430005401 R 8056 * 01131430006054 R 491 * 01131430006191 U 2186 * 01131430006208 U 2257 * 01131430006458 U 1780 * 01131430006486 U 7478 * 01131440036000 R 137 * 01131440036001 R 1607 * 01131440036302 R 1043 * 01131440036303 R 554 * 01131440036401 R 1929 * 01131440038200 R 418 * 01131440039301 R 1184 * 01131440039500 R 1044 * 01131440043900 R 1113 * 01131440047004 R 3725 * 01131440052103 R 1072 * 01131440052107 R 3405 * 01131440062900 R 192 * 01131440062902 R 849 * 01131440063200 R 823 * 01131440064800 R 1880 * 01131440064803 R 1685 * 01131440064900 R 192 * 01131440065000 R 1182 * 01131440072005 R 896 * 01131440072100 R 1703 * 01131440072200 R 1494 * 01131440072204 R 96 * 01131440072602 R 2155 * 01131440072801 R 377 * 01131440073800 R 350 * 01131440074300 R 1912 * 01131440074301 R 98 * 01131440076002 R 1634 * 01131440076901 R 680 * 01131440079101 R 140 * 01131440081601 R 1252 * 01131440082300 R 2226 * 01131440084300 R 664 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131440084304 R 100 * 01131440084600 R 172 * 01131440085200 R 2192 * 01131440085201 R 3967 * 01131440085800 R 603 * 01131440086900 R 2051 * 01131440087100 R 488 * 01131440087200 R 235 * 01131440087704 R 346 * 01131440087800 R 286 * 01131440087900 R 1356 * 01131440088500 R 271 * 01131440089005 R 142 * 01131440089100 R 132 * 01131440089101 R 1564 * 01131440089700 R 1460 * 01131440090300 R 1356 * 01131440092101 R 577 * 01131440092201 R 5233 * 01131440092302 R 1146 * 01131440092401 R 140 * 01131440093102 R 1120 * 01131440093106 R 675 * 01131440093600 R 726 * 01131450019821 R 1669 * 01131450025400 R 1699 * 01131450025401 R 1595 * 01131450025800 R 1356 * 01131450033128 R 17252 * 01131460017950 R 1881 * 01131460029603 R 1139 * 01131470758201 R 382 * 01131470779000 R 1086 * 01131510002739 E R 1095 * 01131510010400 R 2477 * 01131510017506 U 659 * 01131510017552 U 10709 * 01131510021200 R 9088 * 01131510025400 R 2513 * 01131510031950 U 4480 * 01131510037908 U 8297 * 01131510043600 R 264 * 01131510048400 R 12555 * 01131510049365 R 256 * 01131510051108 U 488 * 01131510052700 R 804 * 01131510052710 U 471 * 01131510056100 R 1807 * 01131510056101 U 96 * 01131510064900 U 2641 * 01131510074111 U 12526 * 01131510076010 U 9930 * 01131510082900 R 11017 * 01131510085207 U 17571 * 01131510085900 R 972 * 01131510099133 U 1703 * 01131520000608 R 103 * 01131520008515 R 949 * 01131520017003 R 13531 * 01131520033715 R 131 * 01131520036900 R 1113 * 01131520036930 R 131 * 01131520042503 R 2187 * 01131520063000 R 475 * 01131530089431 R 1875 * 01131530102431 R 5827 * 01131530130033 R 979 * 01131540037618 R 5719 * 01131540053800 R 2194 * 01131540078210 R 4951 * 01131540135203 R 1112 * 01131540155600 R 3092 * 01131610090800 R 886 * 01131610095600 R 523 * 01131610105700 R 303 * 01131610144800 R 6345 * 01131620010200 U 4052 * 01131620017784 U 7094 * 01131620021400 U 8879 * 01131620024605 U 267 * 01131620027778 U 7539 * 01131620027793 U 9359 * 01131620029246 U 7576 * 01131620043903 U 11545 * 01131630002614 U 1947 * 01131630002632 U 931 * 01131630002907 U 445 * 01131630004877 U 701 * 01131630004898 U 847 * 01131630004914 U 569 * 01131630005605 U 126 * 01131630012800 U 523 * 01131630012809 U 4481 * 01131630017002 R 10499 * 01131630017900 R 2464 * 01131630020406 R 284 * 01131630020805 R 555 * 01131630023821 R 602 * 01131640390416 U 2512 * 01131640391911 U 1981 * 01131640394100 R 1009 * 01131640394802 R 660 * 01131640402001 R 931 * 01131640426417 R 882 * 01131710007203 R 852 * 01131710007211 R 3494 * 01131710008602 R 411 * 01131720063800 R 5718 * 01131720064000 R 17219 * 01131730000413 R 1356 * 01131730017703 R 445 * 01131730024026 R 5485 * 01131730071700 R 784 * 01131811513000 U 4472 * 01131811513105 U 3195 * 01131811525905 U 16181 * 01131811533200 U 2190 * 01131811536010 U 17023 * 01131811545100 U 7182 * 01131811549200 U 3033 * 01131821600602 U 5603 * 01131821602107 U 3088 * 01131821602800 U 1704 * 01131821610300 U 3092 * 01131821634400 U 4739 * 01131821640302 U 938 * 01131821651115 U 1552 * 01131821652907 U 682 * 01131821690306 U 7680 * 01131821690308 U 4424 * 01131821696300 U 852 * 01131821696900 U 17330 * 01131821699505 U 4078 * 01131821699608 U 2606 * 01131821701200 U 5621 * 01131821701546 U 2471 * 01131821701559 U 2222 * 01131821709307 U 10275 * 01131821710431 U 1645 * 01131830015039 U 3974 * 01131830015132 U 1008 * 01131840011631 U 837 * 01131840020033 U 3876 * 01131840115835 U 99 * 01131840137432 U 2398 * 01131840158031 U 4881 * 01131840198431 U 1320 * 01131840258632 U 664 * 01132120015800 U 2511 * 01132120042910 U 3439 * 01132130039102 U 8347 * 01132130044503 U 6598 * 01132130045899 U 3852 * 01132130052701 U 278 * 01132130053307 U 10596 * 01132140025300 U 6262 * 01132140112959 U 4214 * 01132150018109 R 5771 * 01132150030101 R 1007 * 01132150030165 R 1558 * 01132150039660 R 884 * 01132150039899 R 4825 * 01132160099209 R 6102 * 01132160108200 R 804 * 01132160119200 R 3147 * 01132160137110 R 2537 * 01132160138700 R 4860 * 01132160139601 R 3783 * 01132160140700 R 5956 * 01132170032761 U 3057 * 01132170037356 U 1151 * 01132170089952 U 2258 * 01132180003621 R 789 * 01132212034100 U 12793 * 01132240032901 U 4421 * 01132250107750 R 1422 * 01132250122850 R 18191 * 01132250133250 R 33599 * 01132260543851 U 1390 * 01132260543951 U 1329 * 01132280014800 U 1151 * 01132280091930 U 12018 * 01132280098400 U 6556 * 01132280102200 U 2175 * 01132280157800 U 1214 * 01132280158600 U 10224 * 01132280202100 U 1841 * 01132280214200 U 6713 * 01132290012100 R 357 * 01132290012200 R 7255 * 01132290012201 R 4746 * 01132290028500 R 1869 * 01132290037703 R 591 * 01132290037711 R 677 * 01132290052600 R 5387 * 01132290075200 R 475 * 01132290075300 R 1320 * 01132290082800 R 1463 * 01132290090500 R 251 * 01132290100200 R 32453 * 01132290115900 R 4375 * 01132290119200 R 1385 * 01132290131400 R 1106 * 01132290132700 R 6217 * 01132290133100 R 15756 * 01132310054993 R 3943 * 01132310057661 R 519 * 01132310057980 R 5020 * 01132310105410 R 314 * 01132310105420 R 2016 * 01132310105580 R 788 * 01132310108540 R 1719 * 01132320013700 R 1460 * 01132320028600 R 645 * 01132320035009 R 299 * 01132320038900 R 1022 * 01132320039525 R 314 * 01132320039819 R 2572 * 01132320045645 R 1707 * 01132320045810 R 632 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320049109 R 1633 * 01132320050112 R 711 * 01132320088601 R 8646 * 01132320102600 R 2189 * 01132360000202 R 6171 * 01132360001600 R 1494 * 01132360001608 R 1415 * 01132360061702 R 503 * 01132371045802 R 3427 * 01132371098700 R 28192 * 01132371105009 R 1591 * 01132371105507 R 1326 * 01132371116701 R 8857 * 01132371132200 R 2687 * 01132410002106 U 9889 * 01132410005228 U 255 * 01132410005500 U 5968 * 01132410005723 U 1777 * 01132410005739 U 994 * 01132410007532 U 6336 * 01132410007600 U 962 * 01132410008033 U 2954 * 01132410034106 U 645 * 01132410036100 U 5991 * 01132410038709 U 2676 * 01132410038714 U 1667 * 01132410054000 U 994 * 01132410054006 U 2224 * 01132410056302 U 7701 * 01132410056310 U 11135 * 01132410056907 U 1668 * 01132410082926 U 706 * 01132410083108 U 2884 * 01132410085607 U 1948 * 01132430105800 U 7098 * 01132450133165 U 1912 * 01132450135607 U 2193 * 01132450143701 U 2814 * 01132450146250 R 2150 * 01132470013100 U 2884 * 01132470013201 U 2641 * 01132470034300 U 706 * 01132470049500 U 6638 * 01132470053200 U 2348 * 01132470059200 U 7501 * 01132470095100 U 16258 * 01132470110100 U 2849 * 01132470116500 U 20954 * 01132483523310 U 8305 * 01132483539800 U 2113 * 01132483539805 U 1910 * 01132483556300 U 2328 * 01132483568100 U 139 * 01132483600100 U 13690 * 01132483601200 U 9678 * 01132483603305 U 909 * 01132510011834 U 837 * 01132510014141 U 13231 * 01132510035014 U 3934 * 01132510047505 U 916 * 01132510074904 R 680 * 01132510085500 R 412 * 01132510089800 R 1286 * 01132520111538 R 440 * 01132520115338 R 96 * 01132520115385 R 96 * 01132520115532 R 2883 * 01132520120731 R 133 * 01132520130281 R 205 * 01132520224431 R 5110 * 01132530009000 R 629 * 01132530054904 R 14249 * 01132530055302 R 100946 * 01132530055800 R 12239 * 01132530065602 R 12248 * 01132530067900 R 3549 * 01132530090900 R 9356 * 01132530093000 R 20351 * 01132530095800 R 3593 * 01132530110103 R 2082 * 01132550104031 R 5566 * 01132550110431 R 4055 * 01132550115345 R 12077 * 01132550122582 U 837 * 01132550122782 U 1293 * 01132550131686 U 569 * 01132550136881 U 1543 * 01132550136932 U 190 * 01132550145038 U 425 * 01132550145531 U 4643 * 01132610000716 U 1697 * 01132610001646 U 974 * 01132610005663 U 2129 * 01132610050400 U 852 * 01132610050618 U 4845 * 01132610061904 U 2398 * 01132610066809 U 1113 * 01132610070310 U 751 * 01132620028300 U 132 * 01132620030000 U 3591 * 01132620030100 U 294 * 01132620048200 U 170 * 01132620073501 U 2102 * 01132630080100 R 23658 * 01132640140700 R 1404 * 01132640170204 U 562326 * 02131211483203 U 3269 * 02131221119900 U 14230 * 02131230068881 U 14082 * 02131230069531 U 2116 * 02131230069535 U 4163 * 02131230073631 U 4394 * 02131230073640 U 96 * 02131230074480 U 3551 * 02131230083581 U 4953 * 02131230083681 U 4081 * 02131230084444 U 17199 * 02131232001980 U 1167 * 02131232003270 U 4637 * 02131232004100 U 4610 * 02131232007800 U 2781 * 02131250092381 R 6259 * 02131250101931 R 1773 * 02131250106688 R 632 * 02131250108700 R 4652 * 02131250117860 R 1356 * 02131280205600 U 5473 * 02131280221000 U 7654 * 02131280242525 U 3602 * 02131280243600 U 1738 * 02131280244206 U 8717 * 02131280245913 U 25718 * 02131280249987 U 16785 * 02131280285500 U 2259 * 02131280285600 U 774 * 02131280287400 U 4438 * 02131280292024 U 98 02131312898439 U 9864 02131312900275 U 13296 02131312903022 U 3474 02131312903040 U 12838 02131312903695 U 1315 02131312903825 U 6603 02131320144320 U 1562 02131320144400 U 1572 02131320144500 U 3184 02131320146100 U 1886 02131320155210 U 412 02131320155500 U 743 02131320157600 U 27920 02131320182820 U 2433 02131330315801 R 845 02131381484700 R 1039 02131381484712 R 4818 02131381485019 R 1859 02131381491811 R 695 02131381523805 R 2988 02131381571309 R 705 02131390478805 U 6491 02131390478806 U 9616 02131390486308 U 3092 02131392600158 U 1981 02131392601279 U 1508 * 02131412436601 U 4289 * 02131412460000 U 1205 * 02131412469000 U 2636 * 02131412478500 U 142 * 02131412478503 U 98 * 02131412493300 U 743 * 02131412508203 U 96 * 02131412513600 U 2849 * 02131412515400 U 13006 * 02131412533000 U 948 * 02131412533402 U 911 * 02131412589203 U 2363 * 02131412596200 U 1322 * 02131412631611 U 96 * 02131412632400 U 1103 * 02131412668528 U 190 * 02131420068512 R 805 * 02131420068864 R 1514 * 02131420068961 R 2564 * 02131420069763 R 1660 * 02131420071411 R 412 * 02131420071812 R 2371 * 02131420072614 R 2062 * 02131420075215 R 1154 * 02131420078462 R 3276 * 02131420080612 R 2827 * 02131420082561 U 4381 * 02131420089111 R 6015 * 02131420091811 U 6800 * 02131420093261 R 2458 * 02131420094562 R 1180 * 02131420095862 R 3064 * 02131430011820 U 22351 * 02131430030009 R 4314 * 02131430031604 R 4371 * 02131430032630 R 32165 * 02131430035509 R 754 * 02131430042006 R 2937 * 02131430053904 R 7617 * 02131430055211 R 2719 * 02131430060911 R 2960 * 02131440133903 R 1179 * 02131450102600 R 334 * 02131450122500 R 225 * 02131460074101 R 22626 * 02131460078602 R 1368 * 02131460086250 U 468 * 02131460086950 R 2928 * 02131460088551 R 434 * 02131460091051 R 1181 * 02131460091750 R 3660 * 02131460102151 R 2299 * 02131460102950 R 3408 * 02131470803300 R 12111 * 02131470806700 R 852 * 02131470811005 R 4813 * 02131470819314 R 1534 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131470826720 R 1095 * 02131470828100 R 1229 * 02131470828102 R 1183 * 02131510116200 R 7391 * 02131510132700 R 7905 * 02131510142451 U 243 * 02131510148425 U 1356 * 02131510148427 U 2140 * 02131510180600 R 1981 * 02131510182331 U 5170 * 02131520088402 R 4397 * 02131520089500 R 2323 * 02131520096510 R 4078 * 02131520111100 R 12370 * 02131520116305 R 3982 * 02131530162634 R 26911 * 02131530319231 R 760 * 02131540216600 R 1599 * 02131540232600 R 1419 * 02131540240826 R 235 * 02131610103803 R 4395 * 02131620078512 U 1434 * 02131620095007 R 648 * 02131620109803 R 5777 * 02131630039506 R 4532 * 02131630050501 R 2743 * 02131630079604 R 7342 * 02131640433917 R 1245 * 02131640439905 R 1332 * 02131640456098 R 1972 * 02131680085301 R 5151 * 02131680088302 R 8812 * 02131680089201 R 1481 * 02131680124901 R 99 * 02131710036438 R 3128 * 02131710036460 R 1068 * 02131710036465 R 299 * 02131710037411 R 2857 * 02131710049106 R 5826 * 02131710051600 R 2164 * 02131720159200 R 3595 * 02131720182400 R 2221 * 02131720202200 R 1273 * 02131720215600 R 912 * 02131720235400 R 2430 * 02131730085221 R 4219 * 02131730117807 R 817 * 02131811677600 U 15068 * 02131820025209 U 2085 * 02131820032505 U 161 * 02131821723200 U 1351 * 02131821723500 U 3383 * 02131830064481 R 2259 * 02131830069297 U 12819 * 02131830069589 U 6187 * 02131830082082 U 7681 * 02131830086931 U 2257 * 02131830088981 U 688 * 02131830090183 U 192 * 02131840431631 U 4806 * 02131840493235 U 13215 * 02132110246651 U 3140 * 02132110274261 U 40082 * 02132120067710 U 2676 * 02132120068800 U 19597 * 02132130086006 U 2365 * 02132140114912 U 4010 * 02132140117307 U 2740 * 02132140117816 U 13811 * 02132140125619 U 1446 * 02132140128400 U 2433 * 02132140133701 U 9178 * 02132150048318 R 3423 * 02132150050523 R 35173 * 02132150050524 R 29636 * 02132150063200 R 42688 * 02132150188033 R 2499 * 02132160175271 R 1042 * 02132160185802 R 452 * 02132160198700 R 3191 * 02132160198921 R 8174 * 02132170195958 U 7294 * 02132170394454 U 684 * 02132170398755 U 1873 * 02132170398850 U 1513 * 02132180063500 R 3596 * 02132180071400 R 782 * 02132180075020 R 258 * 02132180080000 R 2433 * 02132212081000 U 743 * 02132212082400 U 4741 * 02132212096705 U 2293 * 02132212098900 U 2293 * 02132212107701 U 21240 * 02132212113508 U 7240 * 02132212136100 U 7526 * 02132212149600 U 2086 * 02132212149602 U 1494 * 02132212165300 U 14344 * 02132212167090 U 8683 * 02132212170900 U 15980 * 02132220369702 U 4394 * 02132220377001 U 20561 * 02132220377165 U 1668 * 02132220377203 U 13593 * 02132220377204 U 2641 * 02132232061000 U 774 * 02132232067500 U 2194 * 02132232072646 U 392 * 02132232078700 U 10583 * 02132232080500 U 916 * 02132240060303 U 3504 * 02132240061102 U 2735 * 02132240069004 U 2811 * 02132240071001 U 9461 * 02132250212000 R 475 * 02132250216300 R 1181 * 02132250222900 R 418 * 02132250226900 R 17540 * 02132250227050 R 4779 * 02132250228250 R 3386 * 02132250247550 R 645 * 02132250252300 R 2814 * 02132262313960 U 2467 * 02132270202400 R 1299 * 02132270204201 U 769 * 02132270209151 R 10264 * 02132270209152 U 8994 * 02132270217901 U 1967 * 02132270220302 U 900 * 02132270227650 U 1120 * 02132270238500 R 2085 * 02132270238750 R 900 * 02132270244450 U 868 * 02132270252401 U 2956 * 02132270252503 U 8767 * 02132270254150 U 1236 * 02132270267700 R 8351 * 02132270268100 U 3266 * 02132270269800 R 2884 * 02132270279350 U 3079 * 02132280225700 U 6754 * 02132280242200 U 1239 * 02132280247805 U 8415 * 02132280251003 U 629 * 02132280768765 U 36722 * 02132280774456 U 3385 * 02132280774661 U 4359 * 02132280777961 U 2734 * 02132280782251 U 3938 * 02132280783155 U 8398 * 02132290154404 R 299 * 02132290158500 R 2230 * 02132290178800 R 5340 * 02132290264000 R 1911 * 02132290264100 R 1425 * 02132310063170 R 4862 * 02132310064197 R 299 * 02132310066530 R 7860 * 02132310071481 R 1815 * 02132310072681 R 769 * 02132310073430 R 278 * 02132320126602 R 3174 * 02132320128800 R 134 * 02132320136200 R 2046 * 02132320139200 R 664 * 02132320139402 R 613 * 02132320159000 R 10682 * 02132320166803 R 3682 * 02132320170001 R 1072 * 02132320174001 R 1148 * 02132320174100 R 4739 * 02132360085000 R 20232 * 02132360089901 R 1914 * 02132360113303 R 1501 * 02132360120102 R 6234 * 02132360157003 R 1166 * 02132371151200 R 146 * 02132371151436 R 9780 * 02132371151534 R 384 * 02132371208200 R 96 * 02132371744300 R 2476 * 02132371771600 R 2537 * 02132371771602 R 1564 * 02132371774200 R 1008 * 02132371779900 R 1425 * 02132371780000 R 2641 * 02132410102305 U 131 * 02132412400031 U 2224 * 02132430135800 U 982 * 02132430176400 U 460 * 02132430230000 U 2155 * 02132450204100 R 774 * 02132450232750 R 3127 * 02132450238157 U 582 * 02132450249350 U 2601 * 02132450251600 U 1742 * 02132450251605 U 2081 * 02132450251607 U 1345 * 02132450264607 U 5125 * 02132470158000 U 2256 * 02132470158100 U 2437 * 02132470169400 U 6425 * 02132470237000 U 18745 * 02132470238400 U 144 * 02132470273000 U 2587 * 02132483708700 U 9503 * 02132483729400 U 1058 * 02132483729402 U 1073 * 02132510127300 R 268 * 02132510151409 R 713 * 02132510153602 R 2941 * 02132510155000 R 1500 * 02132520213839 R 949 * 02132520309981 R 381 * 02132520310231 R 1805 * 02132520328731 R 1773 * 02132520333081 R 868 * 02132520401633 R 3276 * 02132520407132 R 2365 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520420981 R 8881 * 02132520427231 R 133 * 02132520437932 R 45822 * 02132520438931 R 235 * 02132520439033 R 1519 * 02132530100401 R 142 * 02132530105508 R 1077 * 02132530119101 L R 16000 * 02132530128300 R 220 * 02132530137700 R 1110 * 02132540075200 R 2051 * 02132540075206 R 1242 * 02132540080003 R 1080 * 02132540086300 R 968 * 02132540086303 R 1369 * 02132540108001 R 2657 * 02132540108200 R 2883 * 02132540121200 R 974 * 02132550221532 U 1948 * 02132610078300 U 584 * 02132610083002 U 1025 * 02132610092514 U 3103 * 02132610093318 U 1137 * 02132610094261 U 28519 * 02132610101000 U 1199 * 02132610109802 U 4664 * 02132610122400 U 1290 * 02132610123010 U 460 * 02132610123011 U 759 * 02132610128416 U 3576 * 02132610128985 U 4258 * 02132610133900 U 4652 * 02132610133902 U 4739 * 02132610144202 U 1166 * 02132610145402 U 12066 * 02132610149212 U 4696 * 02132610150488 U 6465 * 02132610150495 U 5647 * 02132610150665 U 239 * 02132610154500 U 10769 * 02132610154505 U 618 * 02132620126500 U 11088 * 02132640215100 R 614 * 02132640215200 R 630 * 02132640222600 R 2372 * 02132640223100 R 1529 * 02132640228000 R 11992 * 03131221188401 U 27381 * 03131230138232 U 931 * 03131230160681 U 5085 * 03131250154950 R 609 * 03131250166531 R 979 * 03131250166537 R 1101 * 03131250166550 R 334 * 03131250166553 R 392 * 03131250171153 R 2390 * 03131250188681 R 133 * 03131250188731 R 131 * 03131280302200 U 227 * 03131280302219 U 6131 * 03131280307400 U 44153 * 03131280337100 U 3789 * 03131280340900 U 3024 * 03131280392300 U 4184 03131311142410 U 6983 03131311147800 U 995204 03131311186300 R 6566 03131320215504 U 8441 03131320235900 U 8895 03131320239900 U 5170 03131320239902 U 140 03131320250600 U 18548 03131320252704 U 5892 03131320256403 U 8854 03131320260333 U 1981 03131330404200 R 8184 03131330417000 R 4534 03131330439600 R 1072 03131330439631 U 109 03131330583055 U 2348 03131330583167 U 7921 03131381584018 R 691 03131381584105 R 1263 03131381586400 R 364 03131381586404 R 243 03131381590005 R 5650 03131381593423 R 7627 03131381599500 R 5045 03131381638404 R 552 03131381661800 R 853 03131381661900 R 980 03131391001204 U 2175 03131391001206 U 4394 03131391003011 U 990 * 03131410190800 U 20037 * 03131420118811 U 1120 * 03131420131611 R 38072 * 03131420141362 R 6058 * 03131420149861 R 13810 * 03131430077302 E R 4678 * 03131430079902 R 765 * 03131430081502 R 8234 * 03131430084801 R 2572 * 03131430085622 R 2414 * 03131430089900 R 319 * 03131430093128 R 1081 * 03131430096100 R 2641 * 03131430098300 R 475 * 03131430099602 R 1181 * 03131430099611 R 3058 * 03131430112304 R 270 * 03131440186700 R 8979 * 03131441588900 R 5858 * 03131441601600 R 8605 * 03131441607802 R 2120 * 03131450144500 R 1911 * 03131450144505 R 2849 * 03131450154500 R 613 * 03131450160908 R 1390 * 03131450166900 R 973 * 03131450166901 R 475 * 03131460118650 R 2176 * 03131460137452 R 131 * 03131460142251 R 2747 * 03131460153250 U 3266 * 03131470828905 R 471 * 03131470837508 R 190 * 03131470862504 R 491 * 03131470876205 R 868 * 03131510224132 U 288 * 03131510263625 U 1493 * 03131510267610 U 16927 * 03131520150210 R 3070 * 03131520203507 R 632 * 03131520208205 R 861 * 03131520245800 R 3894 * 03131530177841 U 2894 * 03131530469631 R 4680 * 03131530469635 R 1716 * 03131540371600 R 1876 * 03131540371610 R 2885 * 03131540437848 R 99 * 03131540462400 R 2849 * 03131540486841 R 240 * 03131610185401 R 1668 * 03131610191130 R 283 * 03131610231306 R 802 * 03131620142602 R 43478 * 03131620159159 R 6308 * 03131630102800 R 2155 * 03131630103901 R 1459 * 03131630105302 R 2350 * 03131630106402 R 1782 * 03131630109402 R 1251 * 03131630117903 R 1126 * 03131630124402 R 318 * 03131630124404 R 268 * 03131630124903 R 428 * 03131680137400 R 1564 * 03131680185700 R 11627 * 03131710086406 R 10210 * 03131710086636 R 3357 * 03131710094800 R 2746 * 03131720375600 R 4998 * 03131720375601 R 1399 * 03131730166901 U 2155 * 03131730172700 U 2905 * 03131811693310 U 1954 * 03131811696406 U 2017 * 03131811696414 U 4707 * 03131811709700 U 1008 * 03131811709705 U 7756 * 03131820046225 U 13729 * 03131820049616 U 173 * 03131820058500 U 1136 * 03131820058501 U 5904 * 03131820060800 U 731 * 03131820060801 U 1149 * 03131820089810 U 9754 * 03131820094700 U 15984 * 03131820100904 U 3076 * 03131820102700 U 3545 * 03131820118902 U 4287 * 03131830122081 U 5128 * 03131830123681 U 13160 * 03131830123931 U 8002 * 03131830140683 U 208 * 03131830140883 U 7630 * 03131830143231 U 28590 * 03131830158932 U 2070 * 03131840564031 U 6400 * 03131840581833 U 554 * 03131840586854 U 2685 * 03131840596836 U 944 * 03131840688231 U 7933 * 03131840787631 U 3000 * 03132110338850 U 3163 * 03132110348950 U 2293 * 03132110361950 U 7041 * 03132110362050 U 4024 * 03132120105700 U 6715 * 03132120130802 U 7472 * 03132130119603 U 1490 * 03132130122606 U 863 * 03132130128204 U 1183 * 03132130131400 U 533 * 03132130132200 U 1633 * 03132130167807 U 1576 * 03132140172505 U 1631 * 03132150191186 R 555 * 03132150192569 R 1738 * 03132150193005 R 999 * 03132150193103 R 36184 * 03132150198325 R 1773 * 03132150199001 R 1594 * 03132150199114 R 1759 * 03132160200214 R 939 * 03132160200338 R 100 * 03132160200585 R 220 * 03132160203900 R 189 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160215200 R 177 * 03132160215216 R 5085 * 03132160216104 R 4611 * 03132160217100 R 6274 * 03132170457450 U 527 * 03132170458350 U 284 * 03132170463150 U 268 * 03132170463350 U 14154 * 03132170549750 U 25993 * 03132180298031 R 98 * 03132180302710 R 3417 * 03132212190210 U 8270 * 03132212191900 U 1633 * 03132212199110 U 8111 * 03132220210100 U 364 * 03132220271700 U 23924 * 03132220292306 U 3296 * 03132220306900 U 1738 * 03132230583672 U 4255 * 03132230583951 U 18088 * 03132230593251 U 2156 * 03132230597651 U 3301 * 03132230701351 U 446 * 03132230701752 U 135 * 03132230716356 U 833 * 03132240098100 U 7991 * 03132240100404 U 5541 * 03132240113716 U 13687 * 03132250316150 R 5260 * 03132250316200 R 10822 * 03132250316450 R 1933 * 03132250316500 R 4672 * 03132250330400 R 9254 * 03132250333500 R 837 * 03132250337800 R 2641 * 03132250343900 R 491 * 03132250345000 R 334 * 03132250345600 R 695 * 03132250349350 R 1052 * 03132250353600 R 632 * 03132250356750 R 676 * 03132262361758 U 18882 * 03132262384551 U 6604 * 03132270302350 R 10327 * 03132270302600 R 6378 * 03132270304400 R 1037 * 03132270331250 R 4610 * 03132270335500 R 6031 * 03132270337300 R 2191 * 03132270356950 R 1008 * 03132270363901 R 645 * 03132280787063 U 648 * 03132280798060 U 5228 * 03132280803551 U 70852 * 03132280820255 U 1668 * 03132282600310 U 708 * 03132282610502 U 3023 * 03132282621500 U 9356 * 03132282623600 U 1448 * 03132290398300 R 844 * 03132290421601 R 2888 * 03132290426906 R 1263 * 03132292439104 R 2398 * 03132310138790 R 1947 * 03132310150521 R 1981 * 03132310150651 R 13456 * 03132310150702 R 31273 * 03132310150770 R 3302 * 03132320248801 R 479 * 03132320250402 R 789 * 03132320258901 R 2191 * 03132320259000 R 5556 * 03132320260200 R 1385 * 03132320261400 R 569 * 03132320268900 R 713 * 03132320278506 R 1947 * 03132320280602 R 646 * 03132320291100 R 4653 * 03132320305702 R 1433 * 03132320312900 R 487 * 03132360172301 R 5230 * 03132360247900 R 695 * 03132360247903 R 1763 * 03132360250803 R 284 * 03132371270900 R 726 * 03132410182703 U 1494 * 03132410200902 U 4948 * 03132410205808 U 680 * 03132410210500 U 1534 * 03132410236700 U 59724 * 03132430322600 U 5306 * 03132430369100 U 2755 * 03132450300300 R 1313 * 03132450300705 U 14030 * 03132450301013 U 12158 * 03132450307800 U 4324 * 03132450317950 R 5161 * 03132450318300 U 4462 * 03132450318750 R 4150 * 03132450327000 U 1694 * 03132450330250 R 2581 * 03132450332400 U 916 * 03132450338900 U 6811 * 03132470323300 U 423 * 03132483822702 U 1222 * 03132483844205 U 629 * 03132510263200 R 2476 * 03132510268400 R 427 * 03132510272100 R 602 * 03132510272101 R 488 * 03132510280548 R 4085 * 03132520501381 R 381 * 03132520512531 R 1773 * 03132520513731 R 2989 * 03132520513833 R 2676 * 03132520518431 R 5042 * 03132520611731 R 194 * 03132520625731 R 1289 * 03132520633781 R 1323 * 03132530238411 R 6581 * 03132540129903 R 46956 * 03132540133600 R 29493 * 03132540149600 R 2722 * 03132540175400 R 7192 * 03132540191600 R 132 * 03132550303182 U 10274 * 03132550320931 U 7718 * 03132550326131 U 11708 * 03132550330681 R 2827 * 03132550330781 U 1519 * 03132610169700 U 1262 * 03132610169702 U 900 * 03132610169703 U 1199 * 03132610169706 U 769 * 03132610186500 U 12885 * 03132610188204 U 8792 * 03132610196300 U 39884 * 03132610196310 U 11055 * 03132610225300 U 1515 * 03132610228103 U 329 * 03132610243000 U 8087 * 03132630216700 R 426 * 03132630217000 R 1102 * 03132630222400 R 2467 * 03132630261100 R 240 * 03132630271800 R 283 * 03132630293800 U 5732 * 03132640344800 R 5683 * 03132640348600 R 582 * 04131211625417 U 15381 * 04131211661800 U 4342 * 04131211661900 U 3707 * 04131221199700 U 10234 * 04131221256800 U 2862 * 04131230175081 U 269 * 04131230175182 U 4712 * 04131230182031 U 128 * 04131230187431 U 760 * 04131230187439 U 817 * 04131230187484 U 1671 * 04131230194181 U 836 * 04131230194331 U 1215 * 04131230194381 U 2006 * 04131230194385 U 892 * 04131230195532 U 2139 * 04131230196544 U 5535 * 04131230207481 U 2802 * 04131230210181 U 4363 * 04131230211231 U 2468 * 04131230221781 U 5367 * 04131250210194 R 9833 * 04131250210245 U 16867 * 04131250210248 R 12867 * 04131250210334 U 3286 * 04131250210781 R 18747 * 04131250211031 U 7363 * 04131250213473 U 696 * 04131250214031 R 1354 * 04131250214340 U 3432 * 04131250216131 R 625 * 04131250216135 U 847 * 04131250216281 R 14615 * 04131250216825 U 1664 * 04131250217254 U 474 * 04131250217577 U 835 * 04131250217605 R 2651 * 04131250218348 U 9388 * 04131250221590 R 1639 * 04131250221663 U 7475 * 04131250222589 R 6176 * 04131250223000 R 836 * 04131250223001 U 363 * 04131250224182 R 439 * 04131250226785 U 635 * 04131250226831 R 5554 * 04131250226931 R 760 * 04131250228991 U 1639 * 04131250229095 U 14159 * 04131250230166 U 6103 * 04131250230750 R 3142 * 04131250231495 R 4350 * 04131250232631 R 2218 * 04131250232731 R 1037 * 04131250232781 R 5636 * 04131250232881 R 2341 * 04131250234181 R 1405 * 04131250234281 R 2073 * 04131250234981 R 2601 * 04131250235440 R 439 * 04131250245248 U 46755 * 04131250255731 R 1842 * 04131250255931 R 2470 * 04131250257131 R 1623 * 04131250259831 R 14376 * 04131250259850 R 1238 * 04131280409800 U 5014 * 04131280412200 U 806 * 04131280417710 U 1940 * 04131280420200 U 316 * 04131280420700 U 2875 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280423300 U 1572 * 04131280428500 U 1037 * 04131280429410 U 893 * 04131280434600 U 11631 * 04131280435800 U 534 * 04131280437330 U 1539 * 04131280438200 U 3343 * 04131280444905 U 746 * 04131280448100 U 792 * 04131280451600 U 458 * 04131280451610 U 957 * 04131280453900 U 128 * 04131280454400 U 1675 * 04131280455700 U 1485 * 04131280455712 U 862 * 04131280456100 U 746 * 04131280456600 U 7546 * 04131280457100 U 4350 * 04131280459600 U 8227 * 04131280460700 U 24890 * 04131280461810 U 892 * 04131280463100 U 2240 * 04131280464100 U 3210 * 04131280466000 U 2708 * 04131280471200 U 5348 * 04131280475100 U 276 * 04131280476800 U 2917 * 04131280477800 U 760 * 04131280479200 U 6964 * 04131280481912 U 1451 * 04131280487052 R 910 * 04131280490700 U 4640 * 04131280494000 U 2450 04131310000302 U 1973 04131310000526 U 7220 04131310000604 U 7379 04131310000835 U 9997 04131310001405 U 5138 04131310431603 U 5098 04131310432300 U 9715 04131310432302 U 7830 04131310432330 U 12881 04131310443300 U 1123 04131310443330 U 1366 04131310443340 U 1334 04131310443341 U 908 04131310445200 U 10225 04131310445314 U 2955 04131310445503 U 14530 04131310446716 U 7006 04131310447300 U 201 04131311031011 U 3340 04131311031800 U 16274 04131311034305 U 1369 04131311035609 U 2306 04131311051409 U 3140 04131311053015 U 4932 04131320276622 U 2376 04131320295868 U 2874 04131320318300 U 7461 04131320318810 U 4807 04131320337414 U 374 04131330612000 R 9411 04131330613800 R 1258 04131330629025 U 1971 04131330646800 R 1032 04131330666400 R 2835 04131330697408 R 4350 04131330697451 U 817 04131330744401 R 2507 04131380512400 R 4724 04131380515007 U 2774 04131380518200 U 5970 04131380529800 R 2507 04131380529830 U 24259 04131380530211 R 18452 04131380530212 U 5761 04131380541005 R 939 04131380541930 U 2942 04131380549700 U 3076 04131380552102 R 2274 04131380554002 R 1873 04131380558810 U 1023 04131380560500 R 1819 04131380561037 U 1372 04131380561754 U 4315 04131380563905 U 7835 04131380564401 U 7911 04131380564405 R 1501 04131380564521 U 2373 04131380564590 U 2515 04131380565710 U 3700 04131380568503 U 15058 04131390413600 U 13353 04131390415704 U 635 04131390426500 U 2760 04131390433800 U 9747 04131390434108 U 2042 04131390446400 U 6675 04131390446505 U 1405 04131390459105 U 8772 04131390461800 U 429 04131390461900 U 8044 04131390462205 U 14637 04131390465700 U 20710 04131390466700 U 18224 04131390468200 U 6529 04131390474009 U 11295 04131390477008 U 8887 04131390483205 U 12176 04131390485902 U 18637 04131390486015 U 4484 04131390486030 U 1985 04131390486108 U 952 04131390486300 U 1819 04131390492400 U 6125 04131390499113 U 6065 04131390502300 U 5533 04131390505506 U 12753 * 04131410284502 U 8381 * 04131410291400 U 8646 * 04131410296403 U 6632 * 04131410308100 U 6563 * 04131410317600 U 12799 * 04131410317700 U 33780 * 04131410331602 U 24348 * 04131410338200 U 11008 * 04131420160111 U 4723 * 04131420175412 R 2250 * 04131420175415 R 4238 * 04131420181061 R 716 * 04131420181062 R 1027 * 04131420192564 R 1601 * 04131420193672 R 3238 * 04131420194813 R 898 * 04131420202962 R 1390 * 04131430127502 R 844 * 04131430127800 R 2846 * 04131430128004 R 519 * 04131430128008 R 1372 * 04131430133100 R 337 * 04131430156100 R 1205 * 04131430162600 R 1646 * 04131430165201 R 1450 * 04131430167209 R 821 * 04131430170604 R 595 * 04131430171701 R 17309 * 04131430173000 R 3276 * 04131430173001 R 1841 * 04131430173109 R 52 * 04131430173110 R 1073 * 04131430175701 R 1940 * 04131430180100 R 1048 * 04131430180102 R 484 * 04131430185800 R 2441 * 04131430204505 R 394 * 04131430204512 R 580 * 04131440237001 R 8662 * 04131440241000 R 2166 * 04131440241001 R 1044 * 04131440243500 R 1328 * 04131440244600 R 1238 * 04131440246401 R 2875 * 04131440257614 R 302 * 04131440275804 R 1441 * 04131440281701 R 1873 * 04131440286200 R 4486 * 04131440300400 R 129 * 04131440300403 R 700 * 04131440300802 R 3342 * 04131450206001 R 121 * 04131450219900 R 703 * 04131450221401 R 4080 * 04131450257505 R 12238 * 04131450262005 R 1123 * 04131450268326 R 4444 * 04131460163552 R 302 * 04131460163652 R 1126 * 04131460164351 R 190 * 04131460164352 R 394 * 04131460164800 R 368 * 04131460166150 R 1313 * 04131460168602 R 218 * 04131460170450 R 458 * 04131460170502 R 394 * 04131460176100 R 1000 * 04131460178250 U 429 * 04131460178252 R 93 * 04131460179102 R 1873 * 04131460179251 R 4849 * 04131460180150 R 1605 * 04131460183801 R 290 * 04131460186500 R 6712 * 04131460186650 R 5057 * 04131460188950 U 1108 * 04131460189950 R 609 * 04131460191300 R 1805 * 04131460192302 U 1397 * 04131460193550 U 541 * 04131460193950 U 3275 * 04131460194350 R 3487 * 04131460194900 U 620 * 04131460195252 R 444 * 04131460195450 R 1739 * 04131460195501 U 1043 * 04131460195901 R 2171 * 04131460196968 U 893 * 04131460197903 U 1002 * 04131460198849 U 1002 * 04131460198950 R 990 * 04131460199561 U 363 * 04131460199603 R 1050 * 04131460199752 R 882 * 04131460201500 U 1485 * 04131460202352 U 2709 * 04131460203400 R 128 * 04131460204350 R 352 * 04131460205500 R 1140 * 04131460205851 R 458 * 04131460205952 U 261 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460206101 R 4392 * 04131460208901 U 226 * 04131460209191 U 777 * 04131460209212 U 622 * 04131460210400 R 563 * 04131460211108 U 2173 * 04131460212500 R 383 * 04131460212700 R 1305 * 04131460212850 R 323 * 04131460213300 R 1372 * 04131460213650 R 620 * 04131460213900 R 412 * 04131460215050 R 3589 * 04131460215150 R 2140 * 04131460215201 R 4226 * 04131460215901 R 232 * 04131460215903 R 1316 * 04131460217700 R 801 * 04131460219200 R 6694 * 04131460219313 R 5778 * 04131460219558 R 672 * 04131460219725 R 563 * 04131460219747 R 4897 * 04131460328461 R 2159 * 04131460328462 R 818 * 04131460328861 U 4748 * 04131460330363 R 151 * 04131470879603 R 1585 * 04131470882302 R 1906 * 04131470884500 R 1940 * 04131470889201 R 93 * 04131470889209 R 128 * 04131470908112 R 1583 * 04131510320000 R 696 * 04131510321940 U 9402 * 04131510322717 R 656 * 04131510332800 R 2214 * 04131510352929 U 4276 * 04131510354504 U 183 * 04131510354505 U 821 * 04131510354506 U 711 * 04131510357700 R 2850 * 04131510357707 U 2140 * 04131510365300 R 13781 * 04131510365802E U 5554 * 04131510366120 U 3243 * 04131510366256 U 1565 * 04131510366258 U 1605 * 04131510366415 U 4807 * 04131510368856 U 8343 * 04131510369380 U 250 * 04131510376600 U 1099 * 04131510376670 U 4102 * 04131510387200 R 2509 * 04131510387205 U 1316 * 04131510408700 R 3194 * 04131510410400 R 1041 * 04131510410450 U 2006 * 04131510413000 R 534 * 04131510413314 U 3222 * 04131510414343 U 1588 * 04131510415300 R 599 * 04131510415301 U 95 * 04131510415302 U 2021 * 04131510415303 U 212 * 04131520254810 R 1839 * 04131520255700E R 40991 * 04131520255800 R 52884 * 04131520259700 R 771 * 04131520261011 R 1520 * 04131520261130 R 3275 * 04131520261600 R 1229 * 04131520262810 R 18967 * 04131520263110 R 15582 * 04131520263146 R 4250 * 04131520263163 R 636 * 04131520263170 R 3413 * 04131520263296 R 333 * 04131520263320 R 852 * 04131520263325 R 242 * 04131520263713 R 840 * 04131520263811 R 3690 * 04131520264000 R 3866 * 04131520265425 R 6168 * 04131520265615 R 11143 * 04131520265760 R 140 * 04131520269673 R 1968 * 04131520271820 R 1805 * 04131520274410 R 1673 * 04131520292300 R 1706 * 04131520326135 R 1446 * 04131520332040 R 12470 * 04131520340910 R 3142 * 04131520341648 R 786 * 04131520344800 R 679 * 04131520344820 R 1078 * 04131530501433 R 673 * 04131530529431 R 733 * 04131530566034 R 2373 * 04131530580631 R 1706 * 04131530661636 R 4564 * 04131530664631 R 563 * 04131530664633 R 806 * 04131540530428 R 771 * 04131540561610 R 1470 * 04131540563800 R 201 * 04131540587400 R 867 * 04131540587410 R 368 * 04131540650624 R 1012 * 04131540661814 R 869 * 04131610242901 R 4724 * 04131610243000 R 2974 * 04131610243309 R 12350 * 04131610243311 R 11855 * 04131610243326 R 2367 * 04131610252620 R 1588 * 04131610253600 R 534 * 04131610255516 R 2766 * 04131610279909 U 6219 * 04131610287508 R 971 * 04131610292605 R 1331 * 04131610296901 R 261 * 04131610300500 R 383 * 04131610300600 R 128 * 04131610300900 R 15197 * 04131610301614 R 2106 * 04131610301634 R 9700 * 04131610303477 R 128 * 04131610312706 R 1201 * 04131610312718 R 1416 * 04131610315702 R 775 * 04131610317213 R 847 * 04131610317221 R 1316 * 04131610317339 R 15742 * 04131610317376 R 2774 * 04131610318224 R 836 * 04131610318243 R 5720 * 04131610318244 R 4393 * 04131610318245 R 4474 * 04131610318263 R 5346 * 04131610318264 R 3526 * 04131610318287 R 19834 * 04131610320102 R 1003 * 04131620177300 R 3353 * 04131620177301 R 5890 * 04131620180701 R 94 * 04131620181716 R 1136 * 04131620182011 R 95 * 04131620183607 R 534 * 04131620196900 R 5900 * 04131620196903 R 5356 * 04131620198012 R 1185 * 04131620198059 R 2187 * 04131620199709 R 121 * 04131620202200 R 14022 * 04131620204506 R 1037 * 04131620204518 R 2140 * 04131620204713 R 641 * 04131620237233 R 7125 * 04131630151216 R 4515 * 04131630152600 R 1973 * 04131630155100 R 1887 * 04131630157202 R 121 * 04131630158100 R 972 * 04131630161400 R 2307 * 04131630167800 R 16076 * 04131630186007 R 1088 * 04131630186011 R 212 * 04131630186413 R 5233 * 04131630186800 R 1274 * 04131630186801 R 2974 * 04131630186805 R 302 * 04131630189910 R 2844 * 04131630190407 R 105 * 04131640488701 R 4556 * 04131640488703 R 93 * 04131640495800 R 2470 * 04131640682604 R 423 * 04131640682912 R 4940 * 04131640687945 R 1198 * 04131680078627 R 445 * 04131680197200 R 4962 * 04131680200401 R 23566 * 04131680200500 R 133 * 04131680201600 R 5802 * 04131680207000 R 775 * 04131680207505 R 93 * 04131680216601 R 460 * 04131680216800 R 5404 * 04131680217000 R 1469 * 04131680218000 R 8042 * 04131680219100 R 2541 * 04131680219201 R 737 * 04131680220300 R 1905 * 04131680220303 R 918 * 04131680221300 R 9155 * 04131680224100 R 580 * 04131680226600 R 1339 * 04131680228500 R 804 * 04131680228502 R 469 * 04131680230500 R 7828 * 04131680230700 R 1906 * 04131680234500 R 580 * 04131680234501 R 484 * 04131680235700 R 137 * 04131680236400 R 4697 * 04131680237300 R 569 * 04131680243100 R 210 * 04131680243502 R 2415 * 04131680244001 R 1448 * 04131680245100 R 504 * 04131680247003 R 725 * 04131680249602 R 1136 * 04131680251000 R 2699 * 04131710099406 U 72250 * 04131710102002 U 4138 * 04131710103201 R 5507 * 04131710107108 U 1605 * 04131710107402 R 2909 * 04131710107405 U 4979 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710109002 R 627 * 04131710111006 R 2477 * 04131710111505 U 3351 * 04131710112616 R 1374 * 04131710113510 U 2152 * 04131710113803 U 2423 * 04131710115100 R 16328 * 04131710115106 U 6661 * 04131710115111 U 488 * 04131710115340 U 848 * 04131710117623 U 1134 * 04131710119101 R 408 * 04131710124906 R 2405 * 04131710130814 U 685 * 04131710130842 U 740 * 04131710130896 U 1094 * 04131710131106 R 7288 * 04131710141604 U 1265 * 04131710146504 U 7766 * 04131710148408 U 908 * 04131710156100 U 293 * 04131720743708 R 558 * 04131720744702 R 11839 * 04131720754108 R 258 * 04131720754200 R 1137 * 04131720759133 R 1436 * 04131720759151 R 3394 * 04131720759609 R 746 * 04131720760604 R 775 * 04131720764501 R 2909 * 04131730183300 R 700 * 04131730198802 U 2573 * 04131730216800 U 2815 * 04131730224100 U 11823 * 04131811832700 U 4559 * 04131811840600 U 11294 * 04131811840605 U 21158 * 04131811872800 U 6341 * 04131811877915 U 580 * 04131811889100 U 2472 * 04131811897700 U 2106 * 04131820149900 U 202 * 04131820154100 U 5749 * 04131820155200 U 10672 * 04131820161707 U 2694 * 04131820188900 U 583 * 04131820188904 U 595 * 04131820199700 U 754 * 04131820203500 U 488 * 04131820204505 U 5305 * 04131820205502 U 1134 * 04131820206701 U 484 * 04131820216905 U 16513 * 04131821800100 U 3378 * 04131821806300 U 11167 * 04131830160082 U 1805 * 04131830179331 U 12257 * 04131830180382 U 2674 * 04131830182731 U 3570 * 04131830184931 U 1505 * 04131830189033 U 620 * 04131830194481 U 2206 * 04131830194482 U 1036 * 04131830196781 U 4558 * 04131830197333 U 869 * 04131830197335 U 1316 * 04131830198931 U 2073 * 04131830200533 U 9856 * 04131830200535 U 3074 * 04131830200536 U 2341 * 04131830204681 U 2642 * 04131830205081 U 1938 * 04131830208182 U 2474 * 04131840818032 U 1154 * 04131840820231 U 876 * 04131840844831 U 4858 * 04131840860031 U 196 * 04131840860037 U 1857 * 04131840863636 U 1105 * 04131840892831 U 821 * 04131840892835 U 862 * 04131840907632 U 8334 * 04131840918637 U 20613 * 04131840931431 U 136 * 04131840937831 U 2035 * 04131840955232 U 17149 * 04131841033435 U 12870 * 04131841047231 U 1471 * 04131841047235 U 3210 * 04132110432750 U 3729 * 04132110432754 U 4937 * 04132110432950 U 10317 * 04132110437050 U 186 * 04132110438150 U 5470 * 04132110446450 U 2842 * 04132110579450 U 1137 * 04132110579455 U 1410 * 04132110596970 U 4932 * 04132110602150 U 3190 * 04132110667550 U 12864 * 04132120174501 U 1706 * 04132120183600 U 11010 * 04132120190911 U 4376 * 04132120192625 U 5056 * 04132120193004 U 470 * 04132120193400 U 5640 * 04132120193600 U 12228 * 04132120193605 U 3243 * 04132120195001 U 2704 * 04132120198300 U 867 * 04132120200031 U 1986 * 04132120200046 U 2406 * 04132130183100 U 1204 * 04132130189805 U 3275 * 04132130190100 U 247 * 04132130193600 U 3156 * 04132130193700 U 2883 * 04132130195801 U 3142 * 04132130200904 U 7023 * 04132130204102 U 6487 * 04132130204200 U 6088 * 04132130207500 U 9730 * 04132130219700 U 4474 * 04132130219702 U 4274 * 04132130226309 U 1879 * 04132130227900 U 10838 * 04132130232500 U 11080 * 04132140211806 U 2507 * 04132140218100 U 4029 * 04132140228500 U 2406 * 04132140234006 U 5346 * 04132140236608 U 430 * 04132140245804 U 6898 * 04132140248200 U 14261 * 04132140248643 U 15476 * 04132140251208 U 9797 * 04132140258808 U 5180 * 04132140284000 U 5388 * 04132150204606 R 670 * 04132150206201 R 1270 * 04132150211400 R 792 * 04132150211500 R 870 * 04132150212400 R 972 * 04132150212500 R 4096 * 04132150216011 R 5901 * 04132150218114 R 5861 * 04132150218116 R 1313 * 04132150218117 R 696 * 04132150218129 R 39266 * 04132150219201 R 192 * 04132150222006 R 1578 * 04132150223806 R 2973 * 04132150224706 R 2571 * 04132150225364 R 258 * 04132150225368 R 363 * 04132150225375 R 3460 * 04132150225610 R 8057 * 04132150225655 R 1238 * 04132150225673 R 1801 * 04132150225688 R 784 * 04132150225690 R 277 * 04132150225699 R 1204 * 04132150225757 R 3756 * 04132150225786 R 1005 * 04132150225795 R 1467 * 04132150230005 R 519 * 04132150230111 R 6423 * 04132150231301 R 2106 * 04132150232022 R 640 * 04132150245726 R 4675 * 04132160247100 R 852 * 04132160262400 R 1397 * 04132160281817 R 1701 * 04132160283100 R 2223 * 04132160287412 R 3314 * 04132160287442 R 93 * 04132160289008 R 6010 * 04132160293002 R 270 * 04132160294907 R 904 * 04132160295200 R 939 * 04132160296200 R 5529 * 04132160296309 R 436 * 04132160297309 R 1270 * 04132160297310 R 6099 * 04132160297503 R 2605 * 04132170618650 U 18203 * 04132170620650 U 603 * 04132171189550 U 1839 * 04132171189552 U 332 * 04132171203750 U 737 * 04132180462014 R 775 * 04132180462109 R 172 * 04132180466600 R 1450 * 04132180466624 R 201 * 04132180466628 R 93 * 04132180466700 R 32 * 04132180467103 R 681 * 04132180468605 R 2341 * 04132180502500 R 1639 * 04132180507300 R 2323 * 04132180507600 R 2474 * 04132211286201 U 8018 * 04132211291200 U 882 * 04132211291204 U 650 * 04132211292404 U 7489 * 04132211294205 U 4191 * 04132211296703 U 1572 * 04132211298305 U 8518 * 04132211298309 U 6700 * 04132211298802 U 13557 * 04132211302204 U 140 * 04132211302205 U 892 * 04132211305900 U 10422 * 04132211306002 U 1339 * 04132220370404 U 7612 * 04132220372300 U 2341 * 04132220372301 U 6217 * 04132220373500 U 1580 * 04132220376905 U 317 * 04132220383205 U 2539 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132220532106 U 2567 * 04132220553905 U 2607 * 04132220554604 U 2173 * 04132220555420 U 1855 * 04132220555505 U 6076 * 04132220901600 U 1769 * 04132220904000 U 194 * 04132220904300 U 1041 * 04132220906201 U 8036 * 04132220907100 U 4226 * 04132231992252 U 5678 * 04132231997662 U 1337 * 04132231999374 U 1547 * 04132231999398 U 2171 * 04132231999451 U 1772 * 04132232025560 U 5470 * 04132232041451 U 4640 * 04132232046875 U 2913 * 04132232047151 U 15242 * 04132232049851 U 3188 * 04132232050451 U 3175 * 04132232052951 U 2039 * 04132232059876 U 5021 * 04132232065860 U 4434 * 04132232070463 U 481 * 04132232073551 U 3109 * 04132232074753 U 97 * 04132234007100 U 22180 * 04132234007800 U 4682 * 04132234012900 U 1639 * 04132240119003 U 5634 * 04132240121300 U 2015 * 04132240121301 U 1320 * 04132240126500 U 2049 * 04132240126601 U 2140 * 04132240134300 U 14106 * 04132240139302 U 1949 * 04132240139305 U 2563 * 04132240145300 U 4605 * 04132240145307 U 2673 * 04132240152002 U 6651 * 04132250402600 R 2029 * 04132250402800 R 5420 * 04132250406200 R 1439 * 04132250407600 R 2845 * 04132250414200 R 2307 * 04132250420600 R 6259 * 04132250422500 R 11904 * 04132250423900 R 333 * 04132250427100 R 3955 * 04132250428100 R 15798 * 04132250430200 R 2599 * 04132250433000 R 2712 * 04132250448001 R 409 * 04132250455700 R 937 * 04132250471901 R 2283 * 04132250473400 R 1305 * 04132262402851 U 1271 * 04132262408251 U 12058 * 04132262426851 U 17500 * 04132262426951 U 812 * 04132262432551 U 10322 * 04132262434651 U 2684 * 04132262434655 U 563 * 04132262434751 U 20147 * 04132262451051 U 4474 * 04132262462351 U 125210 * 04132270081600 U 5897 * 04132270083905 R 1729 * 04132270084845 R 7095 * 04132270089200 U 3700 * 04132270089423 R 1398 * 04132270091207 R 757 * 04132270100450 R 17410 * 04132270100475 R 2205 * 04132270100504 R 383 * 04132270100516 U 3903 * 04132270112900 U 549 * 04132270112916 R 453 * 04132270115409 R 2240 * 04132270119601 R 3008 * 04132270126704 R 63286 * 04132270127300 U 700 * 04132270134600 U 10112 * 04132270138900 U 1305 * 04132270138906 R 1204 * 04132270139402 R 2842 * 04132270147900 U 927 * 04132270148100 U 1449 * 04132270148103 R 731 * 04132270151599 U 1048 * 04132270151690 U 4235 * 04132270151780 U 862 * 04132270151860 U 166 * 04132270151899 R 2507 * 04132270151905 R 8694 * 04132270151970 R 453 * 04132270152017 R 5941 * 04132270152308 R 2498 * 04132270153420 R 876 * 04132270153461 R 2942 * 04132270153480 U 1421 * 04132270153502 R 1539 * 04132270157500 U 1122 * 04132270160300 U 3529 * 04132270160803 R 3594 * 04132270163202 R 7453 * 04132280554163 U 23091 * 04132280852275 U 5469 * 04132280853237 U 801 * 04132280853256 U 1639 * 04132280853451 U 1396 * 04132280855959 U 563 * 04132280866251 U 5014 * 04132280866971 U 11522 * 04132280867774 U 2357 * 04132280867787 U 2274 * 04132280867804 U 5326 * 04132280867810 U 899 * 04132280870851 U 760 * 04132280875062 U 1458 * 04132280877451 U 1892 * 04132280888546 U 25975 * 04132280892065 U 2668 * 04132280893540 U 897 * 04132280893542 U 2205 * 04132280898851 U 2508 * 04132280906351 U 1970 * 04132280910968 U 3588 * 04132280917851 U 3018 * 04132280918051 U 307 * 04132280926859 U 2073 * 04132290431700 R 5246 * 04132290438700 R 757 * 04132290439300 R 7162 * 04132290440000 R 449 * 04132290440100 R 3605 * 04132290455300 R 1094 * 04132290455500 R 696 * 04132290482300 R 1739 * 04132290486400 R 1305 * 04132290486500 R 258 * 04132290497500 R 4038 * 04132290497900 R 1222 * 04132290503400 R 272 * 04132310111232 R 293 * 04132310111233 R 1650 * 04132310111235 R 1815 * 04132310111812 R 874 * 04132310111891 R 1078 * 04132310112401 R 2373 * 04132310114832 U 11528 * 04132310114837 U 1605 * 04132310114907 U 867 * 04132310114991 U 7726 * 04132310115226 U 923 * 04132310115348 U 1304 * 04132310115355 U 1772 * 04132310115384 U 4848 * 04132310115408 U 1375 * 04132310115459 R 4447 * 04132310115612 U 1452 * 04132310115678 U 2506 * 04132310115979 U 258 * 04132310118550 R 2608 * 04132310119360 R 1224 * 04132310119361 R 212 * 04132310119370 R 172 * 04132310119961 U 2608 * 04132310120680 R 2315 * 04132310120731 U 4337 * 04132310122110 R 1090 * 04132320329300 R 2338 * 04132320333401 R 3142 * 04132320334502 R 7172 * 04132320339900 R 2747 * 04132320341801 R 1227 * 04132320346600 R 1061 * 04132320347301 R 1840 * 04132320347703 R 1032 * 04132320350046 R 2907 * 04132320350106 R 128 * 04132320350303 R 317 * 04132320350407 R 2994 * 04132320350409 R 1572 * 04132320350415 R 423 * 04132320350506 R 2138 * 04132320350508 R 1673 * 04132320351806 R 514 * 04132320359100 R 3342 * 04132320360301 R 504 * 04132320360302 R 943 * 04132320365901 R 1062 * 04132320365903 R 731 * 04132320366002 R 333 * 04132320366413 R 2343 * 04132320369406 R 2010 * 04132320375401 R 8385 * 04132320380704 R 1770 * 04132320397502 R 609 * 04132320402400 R 1805 * 04132320402402 R 6881 * 04132320404400 R 6178 * 04132320404600 R 337 * 04132320419704 R 6383 * 04132320434006 R 725 * 04132320435902 R 609 * 04132360257000 R 700 * 04132360257101 R 937 * 04132360306900 R 16927 * 04132360306901 R 6706 * 04132360312100 R 2685 * 04132360321100 R 212 * 04132360321200 R 242 * 04132360334501 R 3268 * 04132371287904 R 923 * 04132371288246 R 1740 * 04132371288253 R 1172 * 04132371289600 R 870 * 04132371289610 R 261 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371291700 R 1906 * 04132371302003 R 2000 * 04132371302004 R 212 * 04132371303400 R 99 * 04132371308401 R 95 * 04132371311301 R 746 * 04132371311501 R 350 * 04132371311502 R 1501 * 04132371311504 R 1919 * 04132371314406 R 1553 * 04132371316300 R 551 * 04132371324600 R 1105 * 04132371327500 R 4354 * 04132371327800 R 2646 * 04132371327808 R 696 * 04132371330801 R 519 * 04132371332700 R 1906 * 04132371337500 R 1872 * 04132371337504 R 212 * 04132371339802 R 927 * 04132371339804 R 997 * 04132371341200 R 272 * 04132371345900 R 775 * 04132371352900 R 1037 * 04132371352909 R 835 * 04132371356905 R 474 * 04132371357004 R 2006 * 04132371358007 R 185 * 04132371360200 R 337 * 04132371360202 R 847 * 04132371360400 R 595 * 04132371364900 R 737 * 04132371367400 R 1539 * 04132371371600 R 691 * 04132371385202 R 3243 * 04132371388403 R 1410 * 04132371389700 R 760 * 04132371390300 R 368 * 04132371390302 R 609 * 04132410266816 U 11874 * 04132410266836 U 10570 * 04132410270508 U 33317 * 04132410272514 U 34070 * 04132410273900 U 6310 * 04132410276000 U 2182 * 04132410276200 U 6060 * 04132410277000 U 7851 * 04132410285209 U 3944 * 04132410290800 U 4365 * 04132410292206 U 19861 * 04132410298701 U 2206 * 04132410299700 U 2006 * 04132410300609 U 1305 * 04132410301902 U 882 * 04132410303100 U 870 * 04132410303789 U 14980 * 04132410303796 U 2206 * 04132410303860 U 6964 * 04132410303930 U 560 * 04132410303949 U 997 * 04132410305100 U 4768 * 04132410309900 U 2052 * 04132410321807 U 3796 * 04132410330100 U 2875 * 04132410330800 U 1985 * 04132410331800 U 4682 * 04132410336000 U 1305 * 04132410340156 U 129 * 04132410340210 U 16018 * 04132410340351 U 817 * 04132410340394 U 25936 * 04132410341229 U 7183 * 04132410342502 U 1304 * 04132410348140 U 1938 * 04132410350507 U 6975 * 04132410350601 U 14428 * 04132410354509 U 9210 * 04132410354717 U 7215 * 04132410355301 U 10824 * 04132430371300 U 1094 * 04132430374800 U 4911 * 04132430381800 U 2006 * 04132430398000 U 5254 * 04132430409900 U 2406 * 04132430421200 U 1601 * 04132430423400 U 1638 * 04132430427200 U 9281 * 04132430448100 U 73448 * 04132430471200 U 2805 * 04132430472500 U 1366 * 04132430473700 U 3691 * 04132430474800 U 414 * 04132430494100 U 2261 * 04132430494500 U 2674 * 04132430505400 U 19105 * 04132430514100 U 4650 * 04132430528300 U 7139 * 04132430528800 U 50305 * 04132454401350 R 23593 * 04132454403250 R 904 * 04132454403270 U 377 * 04132454405900 R 852 * 04132454405907 U 862 * 04132454406600 U 5554 * 04132454406605 U 128 * 04132454406800 R 968 * 04132454412010 U 394 * 04132454416651 U 7469 * 04132454416815 U 3282 * 04132454419550 U 791 * 04132454419600 R 4683 * 04132454419650 R 670 * 04132454425900 U 1018 * 04132454430350 R 2039 * 04132454430550 R 2474 * 04132454433950 R 4724 * 04132454438850 R 1372 * 04132454439100 R 2796 * 04132454442102 U 22824 * 04132454444350 U 11783 * 04132454444400 R 4516 * 04132454456700 U 836 * 04132454456811 U 151 * 04132454462250 U 2351 * 04132454519201 U 13642 * 04132454522400 U 7635 * 04132454522401 U 6888 * 04132454529102 U 10185 * 04132454530800 U 4275 * 04132454548100 U 545 * 04132470471100 U 6259 * 04132470487000 U 2562 * 04132470487100 U 3077 * 04132470491000 U 2315 * 04132470491100 U 10054 * 04132470492700 U 2383 * 04132470503700 U 7639 * 04132470505400 U 11405 * 04132470506100 U 2442 * 04132470545900 U 913 * 04132470548300 U 3109 * 04132470548800 U 1999 * 04132470549300 U 1481 * 04132483888000 U 11253 * 04132483933000 U 4599 * 04132483935302 U 2439 * 04132483937107 U 25312 * 04132483938800 U 10574 * 04132483940805 U 2895 * 04132483952600 U 4495 * 04132483952606 U 4615 * 04132483954510 U 2212 * 04132483962100 U 3889 * 04132510332108 R 453 * 04132510332900 R 2119 * 04132510334400 R 1418 * 04132510345200 R 2206 * 04132510352800 R 497 * 04132510355700 R 1638 * 04132510355741 R 892 * 04132510367500 R 5719 * 04132510376100 R 1171 * 04132510377300 R 2898 * 04132510387400 R 4929 * 04132510388000 R 1867 * 04132520700331 R 3508 * 04132520702381 R 489 * 04132520704931 R 212 * 04132520705432 R 580 * 04132520706381 R 7826 * 04132520706581 R 488 * 04132520706582 R 609 * 04132520707832 R 1822 * 04132520708031 R 772 * 04132520708032 R 1849 * 04132520709632 R 725 * 04132520710531 R 1213 * 04132520711731 R 1157 * 04132520711781 R 1614 * 04132520712232 R 412 * 04132520712331 R 609 * 04132520712431 R 1139 * 04132520713281 R 731 * 04132520713481 R 1108 * 04132520715431 R 131 * 04132520715531 R 9438 * 04132520715781 R 1572 * 04132520716132 R 1204 * 04132520716281 R 128 * 04132520716481 R 429 * 04132520723581 R 130 * 04132520724981 R 943 * 04132520727235 R 545 * 04132520803230 R 4818 * 04132520805031 R 1071 * 04132520814232 R 723 * 04132530287700 R 12252 * 04132530291100 R 2608 * 04132530386510 R 2513 * 04132540233807 R 1019 * 04132540236504 R 2744 * 04132540236900 R 3854 * 04132540238202 R 7175 * 04132540290602 R 1678 * 04132550405681 U 7426 * 04132550406281 R 3234 * 04132550407881 R 25890 * 04132550410331 U 51086 * 04132550410532 U 1674 * 04132550412439 U 6003 * 04132550431631 R 6937 * 04132550432041 U 12111 * 04132550434731 R 1351 * 04132550434732 U 1094 * 04132550434734 U 439 * 04132550435131 U 1032 * 04132550435133 U 1043 * 04132550435583 U 11065 * 04132550436731 U 7661 * 04132550437282 R 678 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132550438781 R 4542 * 04132550441781 R 31875 * 04132550447531 R 136 * 04132550447581 R 5688 * 04132610334101 U 4674 * 04132610351200 U 3042 * 04132610353422 U 1004 * 04132610355650 U 11082 * 04132610357302 U 12290 * 04132610364900 U 10686 * 04132610364905 U 10091 * 04132610365800 U 4276 * 04132610365801 U 2341 * 04132610366900 U 4650 * 04132610368800 U 14411 * 04132610374800 U 135574 * 04132610383100 U 2937 * 04132610387107 U 398 * 04132610392702 U 10472 * 04132610401855 U 4922 * 04132610412500 U 3362 * 04132610434700 U 8135 * 04132610438502 U 5044 * 04132610445527 U 458 * 04132610456300 U 1116 * 04132620239600 U 333 * 04132620243900 U 821 * 04132620244100 U 1405 * 04132620293400 U 3075 * 04132620293410 U 1210 * 04132620294300 U 2608 * 04132620294700 U 2507 * 04132620305000 U 2206 * 04132620305003 U 650 * 04132620308200 U 247 * 04132620308300 U 277 * 04132620330100 U 1305 * 04132630303800 U 9342 * 04132630305600 U 580 * 04132630308400 U 6364 * 04132630323200 U 2986 * 04132630326900 U 1702 * 04132630344905 U 2003 * 04132630369900 U 6975 * 04132630380500 R 11779 * 04132630387000 R 2395 * 04132630403600 R 10914 * 04132640505800 R 775 * 04132640536500 R 1873 * 04132640543307 R 4220 * 04132640594500 R 14946 * 04132640598300 R 95 * 04132640598400 R 151 * 04132640598600 R 156 * 04132640598700 R 140 * 04132640619700 R 6431 * 04132640625300 R 2642 * 05131210350000 U 5297 * 05131210351600 U 3737 * 05131210351700 U 3866 * 05131210351800 U 3855 * 05131210351900 U 2204 * 05131210352000 U 3078 * 05131210364700 U 11994 * 05131210393100 U 3920 * 05131210402800 U 2914 * 05131210402803 U 3389 * 05131210402900 U 2932 * 05131210403000 U 3052 * 05131210403100 U 2812 * 05131210403200 U 2932 * 05131210403300 U 2812 * 05131210404300 U 7218 * 05131210404700 U 7652 * 05131210413800 U 4086 * 05131210415500 U 95057 * 05131210415600 U 28742 * 05131210415800 U 12170 * 05131210415801 U 96352 * 05131210424901 U 13801 * 05131220282101 U 3910 * 05131220286200 U 75044 * 05131230224681 U 4649 * 05131230224731 U 2064 * 05131230225831 U 2011 * 05131230228181 U 293 * 05131230229581 U 1940 * 05131230231381 U 8282 * 05131230231385 U 1673 * 05131230237731 U 4807 * 05131230239481 U 3018 * 05131230241031 U 1452 * 05131230246920 U 1277 * 05131230246981 U 5138 * 05131230248481 U 969 * 05131230249985 U 4350 * 05131230249990 U 4315 * 05131230254039 U 635 * 05131230254433 U 5669 * 05131230256041 U 2507 * 05131230256644 U 3057 * 05131230257239 U 1059 * 05131230258675 U 1441 * 05131230258681 U 128 * 05131230262711 U 6053 * 05131230262845 U 5709 * 05131230262896 U 4558 * 05131230265028 U 1674 * 05131230265039 U 12576 * 05131230265062 U 3109 * 05131230265106 U 696 * 05131230265141 U 1470 * 05131230265142 U 801 * 05131230265317 U 5595 * 05131230277303 U 4682 * 05131230277304 U 771 * 05131230277305 U 5886 * 05131230277401 U 412 * 05131230277424 U 1010 * 05131230277453 U 45777 * 05131230277487 U 381726 * 05131230277507 U 3210 * 05131230277612 U 685 * 05131230277613 U 1169 * 05131230277668 U 9742 * 05131230277749 U 188535 * 05131250261431 R 877 * 05131250261981 R 3824 * 05131250262000 R 7491 * 05131250262681 R 186 * 05131250263850 R 4956 * 05131250265631 R 6207 * 05131250266078 U 10959 * 05131250267850 U 15847 * 05131250268981 R 131 * 05131250268990 U 2720 * 05131250268994 U 4249 * 05131250269000 R 1351 * 05131250269381 R 1400 * 05131250269390 R 3141 * 05131250270431 R 474 * 05131250270438 U 93 * 05131250270581 R 29227 * 05131250271131 R 474 * 05131250272481 R 2674 * 05131250272500 U 3375 * 05131250272681 R 1406 * 05131250273750 R 1298 * 05131250273981 R 2450 * 05131250274281 R 567 * 05131250274931 R 3243 * 05131250275138 U 2374 * 05131250275931 R 2774 * 05131250275950 U 504 * 05131250276131 R 3595 * 05131250277940 R 15025 * 05131250280163 U 2907 * 05131250284931 R 595 * 05131250285481 R 770 * 05131250285531 R 806 * 05131250286500 R 412 * 05131250286981 R 6720 * 05131250290151 U 1638 * 05131250290162 U 3500 * 05131250290981 R 18421 * 05131250291449 R 10534 * 05131250292133 U 1505 * 05131250292631 R 1259 * 05131250293281 R 368 * 05131250294331 R 716 * 05131250294350 R 635 * 05131250296381 R 11713 * 05131250299410 R 1305 * 05131250299781 R 20788 * 05131250300181 R 768 * 05131250300731 R 2632 * 05131250301900 U 549 * 05131250303181 R 398 * 05131250303381 R 24913 * 05131250303681 R 1940 * 05131250304448 R 609 * 05131250304631 R 5222 * 05131250304940 R 603 * 05131250304981 R 5435 * 05131250305400 U 12897 * 05131250305745 R 128 * 05131250305992 U 3175 * 05131250306044 U 2071 * 05131250306045 R 563 * 05131250306231 R 1246 * 05131250309281 R 1873 * 05131250310536 U 1821 * 05131250310647 U 1905 * 05131250311188 U 3193 * 05131250311197 U 11272 * 05131250311396 U 9395 * 05131250311731 U 4584 * 05131250311866 U 5263 * 05131250312661 U 1727 * 05131250313188 U 260 * 05131250313190 U 13439 * 05131250313199 U 3941 * 05131250314541 U 519 * 05131250314944 U 3360 * 05131251609275 U 6300 * 05131280502300 U 2751 * 05131280502400 U 3210 * 05131280503431 U 2274 * 05131280505000 U 2574 * 05131280509000 U 679 * 05131280509100 U 1539 * 05131280513600 U 136 * 05131280523200 U 2650 * 05131280529700 U 302 * 05131280530000 U 1455 * 05131280532569 U 93 * 05131280532640 U 7488 * 05131280532691 U 2617 * 05131280532736 U 936 * 05131280532760 U 2073 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131280532809 U 987 * 05131280541300 U 1605 * 05131280543110 U 439 * 05131280545405 U 335 * 05131280545614 U 683 * 05131280545700 U 2708 * 05131280550000 U 2842 * 05131280565800 U 2583 * 05131280567700 U 1329 * 05131280567703 U 1108 * 05131280567712 U 847 * 05131280571900 U 1815 * 05131280571910 U 746 * 05131280573910 U 1003 * 05131280574300 U 4189 * 05131280576300 U 2441 * 05131280576400 U 4647 * 05131280580100 U 5554 * 05131280587900 U 655 * 05131280587905 U 560 05131310993909 U 2256 05131310993984 U 93 05131310994203 U 852 05131310994220 U 809 05131310994828 U 6345 05131310995352 U 6757 05131310995353 U 9706 05131310995405 U 260 05131310995406 U 1037 05131310995812 U 2942 05131310998703 U 4309 05131310998704 U 703 05131311003692 U 30275 05131311003910 U 3241 05131311005803 U 2623 05131311005931 U 2274 05131311007605 U 2506 05131311007609 U 2705 05131311008804 U 3142 05131311014506 U 14650 05131311014733 U 716 05131311015000 U 4309 05131311020500 U 7524 05131311020530 U 11357 05131311022105 U 1940 05131311023710 U 2842 05131311024202 U 2928 05131311024308 U 10182 05131311024600 U 2240 05131311024615 U 620 05131311025002 U 12863 05131311025204 U 11367 05131311025905 U 2764 05131311026039 U 9191 05131311026104 U 15899 05131311026301 U 867 05131311026331 U 605 05131320345902 U 58534 05131320347200 U 2140 05131320351200 U 9871 05131320351203 U 12042 05131320352904 U 1384 05131320356900 U 1881 05131320357303 U 4656 05131320360700 U 2049 05131320360702 U 2373 05131320365800 U 4392 05131320365803 U 8168 05131320387000 U 136 05131320387100 U 8232 05131320387101 U 1770 05131320400402 U 3375 05131320400600 U 1793 05131320400603 U 2714 05131320411322 U 4689 05131320416504 U 5470 05131320417100 U 39248 05131330789601 R 1805 05131330794000 R 1169 05131330794200 R 906 05131330794400 R 293 05131330816026 U 3274 05131330818000 R 1649 05131330827250 U 11671 05131330833211 R 6052 05131330833259 U 4191 05131330834055 U 595 05131330855800 R 1739 05131330855826 U 922 05131330864225 U 340 05131330875438 U 1951 05131330879013 R 2498 05131330890250 R 640 05131330899255 U 1704 05131330922800 R 3089 05131330936200 R 2442 05131330947451 R 2238 05131332601800 R 3051 05131332601850 U 1704 05131332612200 R 3184 05131332612250 R 4807 05131332613801 R 235 05131332613850 R 1441 05131332613851 R 8257 05131332629000 R 3342 05131332629050 R 2073 05131332656400 R 2850 05131332682000 R 2608 05131332682001 R 2001 05131332702600 R 5782 05131332705251 R 1183 05131332705800 R 1199 05131332705916 R 9077 05131332712000 R 3275 05131332721850 R 655 05131332732800 R 1873 05131332734800 R 2974 05131332738400 R 129 05131380419600 U 5388 05131380421800 U 14394 05131380423800 U 9427 05131380429200 U 9703 05131380436800 U 170 05131380436900 U 2031 05131380438100 U 1556 05131380439900 U 1962 05131380440200 U 3359 05131380445000 U 914 05131380445100 U 862 05131380460200 U 5802 05131380569770 U 5394 05131380576830 U 504 05131380581400 R 2774 05131380589500 R 6960 05131380591400 R 3142 05131380593109 U 1508 05131380594300 U 1673 05131380601000 R 4665 05131380601900 R 3309 05131380606702 U 4932 05131380613405 U 11877 05131380617600 R 1171 * 05131410344100 U 38643 * 05131410356200 U 14380 * 05131410367700 U 502 * 05131410367707 U 3274 * 05131410372100 U 136 * 05131410381601 U 2252 * 05131410400800 U 2474 * 05131410419500 U 4309 * 05131410427702 U 6929 * 05131410427703 U 32589 * 05131410429300 U 1236 * 05131410429301 U 1871 * 05131410429303 U 1071 * 05131410429305 U 2574 * 05131420207362 R 1873 * 05131420207363 R 670 * 05131420227211 R 5663 * 05131420231011 R 2073 * 05131420238812 R 4271 * 05131420246565 R 1481 * 05131420247311 R 4864 * 05131420253411 R 1305 * 05131420254212 R 1405 * 05131420259166 R 242 * 05131430216825 R 258 * 05131430217032 R 21096 * 05131430217101 R 16586 * 05131430218203 R 5896 * 05131430218502 R 3352 * 05131430222401 R 1539 * 05131430222502 R 1706 * 05131430222516 R 13770 * 05131430229200 R 261 * 05131430229203 R 469 * 05131430229900 R 1906 * 05131430231809 R 4474 * 05131430235501 R 1274 * 05131430249103 R 1639 * 05131430249106 R 1334 * 05131430249508 R 957 * 05131430250301 R 1062 * 05131430253201 R 302 * 05131430259302 R 806 * 05131430261500 R 412 * 05131430261503 R 1239 * 05131430265701 R 1839 * 05131430265903 R 377 * 05131430268900 R 685 * 05131430270500 R 302 * 05131430270601 R 821 * 05131430271900 R 293 * 05131440301902 R 3142 * 05131440344002 R 832 * 05131440370300 R 352 * 05131440375800 R 5139 * 05131440379631 R 1770 * 05131450277204 R 519 * 05131450295001 R 650 * 05131450295200 R 128 * 05131450295201 R 1003 * 05131450301000 R 1123 * 05131450301001 R 620 * 05131450301302 R 1572 * 05131450302501 R 137 * 05131450306328 R 548 * 05131450306525 R 1403 * 05131450306606 R 9437 * 05131450307508 R 1280 * 05131450307515 R 1210 * 05131450315801 R 1391 * 05131450317900 R 4347 * 05131450320618 R 1604 * 05131450323300 R 5978 * 05131450339600 R 22466 * 05131450344001 R 789 * 05131460219750 R 1003 * 05131460221950 U 1110 * 05131460227350 U 3176 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460228053 R 1147 * 05131460228500 R 1805 * 05131460228751 R 903 * 05131460228900 R 836 * 05131460228952 R 233 * 05131460230250 R 1215 * 05131460235102 R 1442 * 05131460238550 R 1156 * 05131460240951 R 1529 * 05131460243352 R 570 * 05131460244050 R 225 * 05131460244700 R 3599 * 05131460248600 R 1073 * 05131460248602 R 720 * 05131460266150 R 211 * 05131460266151 R 128 * 05131460277200 R 4233 * 05131460279050 U 1108 * 05131460280302 R 746 * 05131460283050 R 534 * 05131470949000 R 4807 * 05131470949802 R 525 * 05131470952900 R 1505 * 05131470960201 R 94 * 05131470962306 R 650 * 05131470967108 R 1754 * 05131470967200 R 186 * 05131470967300 R 4649 * 05131470967501 R 97 * 05131470968002 R 293 * 05131470973601 R 1124 * 05131470973609 R 1155 * 05131470974209 R 260 * 05131470974214 R 722 * 05131470975106 R 771 * 05131470975901 R 1309 * 05131470982400 R 957 * 05131510420000 R 5749 * 05131510424900 R 846 * 05131510427204 U 1203 * 05131510431800 R 1681 * 05131510434400 R 836 * 05131510440100 U 128 * 05131510440110 U 2318 * 05131510440120 U 1245 * 05131510441530 U 1271 * 05131510442010 U 1566 * 05131510442500 U 1048 * 05131510442626 U 1032 * 05131510443600 U 1482 * 05131510444150 R 2206 * 05131510444400 R 2056 * 05131510444420 U 1271 * 05131510445225 U 4874 * 05131510445555 U 1204 * 05131510446400 R 2274 * 05131510446520 U 1505 * 05131510446700 R 971 * 05131510446915 R 242 * 05131510447100 U 1372 * 05131510447501 U 1088 * 05131510447602 U 1397 * 05131510452000 U 971 * 05131510452010 U 132 * 05131510452717 U 2807 * 05131510452725 U 957 * 05131510457416 U 3446 * 05131510457615 U 412 * 05131510468346 U 1539 * 05131510468707 R 990 * 05131510469400 R 1940 * 05131510469441 R 1921 * 05131510477300 R 705 * 05131510479100 R 3042 * 05131510479125 R 3210 * 05131510490821 R 1588 * 05131510493000 R 1452 * 05131510500832 R 952 * 05131510501326 R 1717 * 05131520365400 R 40 * 05131520365401 R 792 * 05131520369710 R 897 * 05131520385620 R 429 * 05131520392200 R 3285 * 05131520400000 R 625 * 05131520400005 R 2608 * 05131520409700 R 467 * 05131520409718 R 302 * 05131520413420 R 4807 * 05131520417038 R 3007 * 05131520420700 R 1238 * 05131520424000 R 2876 * 05131520426623 R 4161 * 05131520427525 R 640 * 05131520427527 R 136 * 05131520427611 R 4641 * 05131520427623 R 1947 * 05131530743635 R 1148 * 05131530762831 R 775 * 05131530764235 R 2339 * 05131530816433 R 477 * 05131530816631 R 2968 * 05131530842231 R 8919 * 05131543129400 R 354 * 05131543132000 R 580 * 05131543132200 R 867 * 05131543173600 R 2741 * 05131543218800 R 307 * 05131543240200 R 302 * 05131543249210 R 1452 * 05131543257400 R 3149 * 05131543265600 R 20871 * 05131543272212 R 1374 * 05131543272600 R 429 * 05131543291800 R 1067 * 05131543291822 R 624 * 05131543292000 R 882 * 05131543299000 R 549 * 05131543305212 R 12443 * 05131543324600 R 5187 * 05131543331200 R 474 * 05131543331800 R 1706 * 05131543336800 R 1502 * 05131543337000 R 3143 * 05131543360600 R 2274 * 05131543360800 R 775 * 05131543368400 R 4848 * 05131543372612 R 17489 * 05131543381622 R 137 * 05131543397200 R 938 * 05131543415200 R 1137 * 05131543466000 R 1637 * 05131543466018 R 725 * 05131543473400 R 4111 * 05131543477400 R 41285 * 05131543481200 R 8391 * 05131543486600 R 5165 * 05131543517800 R 8341 * 05131543533000 R 25806 * 05131610323200 U 2532 * 05131610323402 R 3042 * 05131610323503 R 2939 * 05131610325101 R 5466 * 05131610340313 R 16039 * 05131610340904 R 8273 * 05131610341409 R 6162 * 05131610342702 R 3179 * 05131610343500 R 3867 * 05131610344000 R 186 * 05131610345800 R 920 * 05131610346300 R 4694 * 05131610347407 R 352 * 05131610348702 R 5388 * 05131610350300 R 836 * 05131610352829 R 1394 * 05131610352906 R 3573 * 05131610352938 R 584 * 05131610352955 R 1531 * 05131610360013 R 140 * 05131610362400 R 1706 * 05131610379845 R 140 * 05131610388402 R 1911 * 05131610390724 R 423 * 05131610395000 R 323 * 05131610395501 R 467 * 05131610401601 R 5146 * 05131610401702 R 3356 * 05131610403103 R 530 * 05131620240015 R 787 * 05131620246577 R 711 * 05131620249905 R 2842 * 05131620257400 R 2642 * 05131620257403 R 6550 * 05131620274100 R 1334 * 05131620274160 R 504 * 05131620274410 R 2802 * 05131630193339 R 1462 * 05131630194400 R 1171 * 05131630194602 R 1305 * 05131630198403 R 570 * 05131630198413 R 226 * 05131630199602 R 488 * 05131630199619 R 1136 * 05131630200500 U 1079 * 05131630201602 R 658 * 05131630201908 R 3550 * 05131630202201 R 1203 * 05131630204102 R 1105 * 05131630204608 R 11686 * 05131630205501 R 4848 * 05131630205502 R 1238 * 05131630205515 R 15899 * 05131630209600 R 804 * 05131630212902 R 1004 * 05131630213703 R 1271 * 05131630213706 R 943 * 05131630216403 R 368 * 05131630216407 R 93 * 05131630216700 R 383 * 05131630216800 R 3888 * 05131630217105 R 693 * 05131630217602 U 258 * 05131630218204 R 12579 * 05131630219401 R 532 * 05131630221206 R 5477 * 05131630223803 R 212 * 05131630224401 R 1105 * 05131630225102 R 378 * 05131630230908 R 4990 * 05131630232603 R 953 * 05131630232609 R 3598 * 05131630234902 R 684 * 05131630234909 R 499 * 05131630235015 R 3388 * 05131630238514 R 1839 * 05131630238515 R 317 * 05131630239300 R 1873 * 05131640505410 R 700 * 05131640508401 R 499 * 05131640515101 R 2474 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131640690400 R 2275 * 05131640693419 R 729 * 05131640693605 R 3261 * 05131640695116 R 474 * 05131680252700 R 1036 * 05131680252800 R 484 * 05131680260700 R 3130 * 05131680261100 R 2704 * 05131680261801 R 1228 * 05131680261900 R 2123 * 05131680263200 R 2984 * 05131680280300 R 1167 * 05131710158100 U 398 * 05131710158500 U 1906 * 05131710158912 U 4799 * 05131710159303 U 1187 * 05131710159800 U 172 * 05131710159808 U 904 * 05131710163303 U 1873 * 05131710163309 U 93 * 05131710163312 U 786 * 05131710166700 R 337 * 05131710167001 U 2574 * 05131710168618 U 97 * 05131710168903 U 519 * 05131710169700 U 534 * 05131710170309 U 1213 * 05131710170412 U 2930 * 05131710170417 U 302 * 05131710175600 U 3952 * 05131710176605 U 534 * 05131710179803 U 7172 * 05131710180103 U 474 * 05131710181408 U 2173 * 05131710183215 U 1102 * 05131710184000 U 5761 * 05131710185700 U 2372 * 05131710187100 U 1928 * 05131710187104 U 1938 * 05131710187800 R 2492 * 05131710188106 U 5112 * 05131710188804 U 7696 * 05131710191101 U 1681 * 05131710191205 U 3243 * 05131710191221 U 11695 * 05131710191246 U 1504 * 05131710191402 U 2274 * 05131710191506 U 25326 * 05131710195309 U 1948 * 05131710197901 U 13039 * 05131710201102 U 218 * 05131710206900 R 8160 * 05131710209112 U 488 * 05131710215105 U 12857 * 05131710218705 U 474 * 05131720572100 R 1216 * 05131720572101 R 538 * 05131720602203 R 4892 * 05131720605800 R 11986 * 05131720612600 R 128 * 05131720615500 R 1305 * 05131720638700 R 7677 * 05131720638800 R 2021 * 05131722756600 R 1585 * 05131722759200 R 272 * 05131722768700 R 337 * 05131722776200 R 423 * 05131722787600 R 963 * 05131722796200 R 323 * 05131722799600 R 2508 * 05131722816000 R 1598 * 05131722824300 R 1452 * 05131722845300 R 2306 * 05131722846400 R 5844 * 05131722851500 R 740 * 05131722926800 R 943 * 05131722927000 R 198 * 05131722927100 R 1134 * 05131722927600 R 4616 * 05131722930700 R 9859 * 05131730229902 U 6961 * 05131730245200 R 1662 * 05131730261904 U 2808 * 05131730264800 R 2373 * 05131811910000 U 9391 * 05131811916906 U 3142 * 05131811929600 U 1638 * 05131811929602 U 983 * 05131811929705 U 5270 * 05131811932700 U 549 * 05131811932705 U 444 * 05131811934600 U 8092 * 05131811954700 U 5190 * 05131811968200 U 2917 * 05131821816303 U 138301 * 05131821816304 U 28984 * 05131821826504 U 11125 * 05131821827800 U 13539 * 05131821839800 U 10217 * 05131821841000 U 99 * 05131821851502 U 10416 * 05131821855400 U 7623 * 05131821867403 U 2674 * 05131821868100 U 1018 * 05131821871102 U 4923 * 05131821882600 U 4558 * 05131821885802 U 5142 * 05131821887004 U 760 * 05131821890000 U 3620 * 05131821891500 U 5138 * 05131821899200 U 129 * 05131821900400 U 972 * 05131821904704 U 4993 * 05131821907711 U 2751 * 05131821918200 U 4707 * 05131821923500 U 3891 * 05131821924600 U 806 * 05131830212113 U 5388 * 05131830212202 U 20531 * 05131830215031 U 2973 * 05131830216431 U 1105 * 05131830217681 U 570 * 05131830217682 U 3095 * 05131830217683 U 3041 * 05131830224381 U 4516 * 05131830230581 U 4377 * 05131830230586 U 4274 * 05131830231381 U 685 * 05131830232331 U 62292 * 05131830233231 U 2006 * 05131830240731 U 5470 * 05131830256631 U 5977 * 05131841095031 U 7810 * 05131841095032 U 7746 * 05131841106031 U 955 * 05131841174231 U 436 * 05131841174238 U 6846 * 05131841179231 U 3447 * 05131841179235 U 3134 * 05131841185831 U 2482 * 05131841204431 U 4442 * 05131841215231 U 1148 * 05131841215232 U 2583 * 05131841270032 U 4559 * 05131841298432 U 525 * 05131841315232 U 5221 * 05131841318231 U 13659 * 05131841321835 U 4057 * 05131841339431 U 10951 * 05131843676241 U 1748 * 05132110689350 U 3175 * 05132110697450 U 2875 * 05132110712650 U 1003 * 05132110712651 U 469 * 05132110716850 U 488 * 05132110717850 U 16179 * 05132110732251 U 1190 * 05132110751250 U 8209 * 05132110760950 U 24645 * 05132110771650 U 2274 * 05132110772250 U 792 * 05132120214901 U 1739 * 05132120214911 U 882 * 05132120219800 U 2249 * 05132120219807 U 904 * 05132120219808 U 97 * 05132120219809 U 377 * 05132120221502 U 258 * 05132120223900 U 29436 * 05132120235300 U 10526 * 05132120237800 U 6358 * 05132120243105 U 2441 * 05132120251702 U 19789 * 05132130241700 U 13354 * 05132130251400 U 5554 * 05132130251401 U 4599 * 05132130251800 U 12251 * 05132130257103 U 2402 * 05132130258000 U 2713 * 05132130260400 U 136 * 05132130260403 U 2874 * 05132130260405 U 93 * 05132130260500 U 6556 * 05132130260502 U 1604 * 05132130266600 U 2541 * 05132130266602 U 2004 * 05132130280300 U 2654 * 05132130280400 U 4766 * 05132130284000 U 1673 * 05132130287000 U 14339 * 05132130287001 U 11522 * 05132130287603 U 9365 * 05132130297800 U 130 * 05132130297802 U 14470 * 05132130302100 U 2716 * 05132140297751 U 484 * 05132140300200 U 2997 * 05132140300205 U 27141 * 05132140300215 U 7602 * 05132140300218 U 5682 * 05132140301803 U 1482 * 05132140301805 U 2494 * 05132140301807 U 3140 * 05132140304110 U 107918 * 05132140335400 U 14673 * 05132140348205 U 8231 * 05132140349807 U 5056 * 05132140350002 U 606 * 05132140357905 U 117 * 05132140365309 U 1805 * 05132140365313 U 10676 * 05132140367500 U 927 * 05132140368300 U 6273 * 05132150254901 R 484 * 05132150255208 R 1707 * 05132150264413 R 681 * 05132150266229 R 3040 * 05132150266701 R 182 * 05132150268200 R 4502 * 05132150269200 R 2140 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132150272309 R 1605 * 05132150273000 R 880 * 05132150273103 R 2307 * 05132160312318 R 194 * 05132160326600 R 129 * 05132160331700 R 1109 * 05132160333309 R 128 * 05132160335200 R 1062 * 05132160335400 R 293 * 05132160335402 R 190 * 05132160340704 R 1973 * 05132170968950 U 549 * 05132170981850 U 1505 * 05132170985051 U 9721 * 05132170994655 U 2039 * 05132171027651 U 504 * 05132171027653 U 93 * 05132171107453 U 23079 * 05132171110650 U 2240 * 05132171110652 U 876 * 05132171114350 U 836 * 05132171114361 U 1134 * 05132171125955 U 11732 * 05132171125956 U 1604 * 05132180407103 R 5697 * 05132180410066 R 1457 * 05132180413200 R 1334 * 05132180413201 R 367 * 05132180415400 R 1438 * 05132211310500 U 5348 * 05132211311604 U 6275 * 05132211312300 U 1539 * 05132211312512 U 1804 * 05132211319600 U 836 * 05132211319601 U 943 * 05132211319604 U 862 * 05132211321301 U 14912 * 05132211322205 U 2274 * 05132211322304 U 8044 * 05132211323900 U 13356 * 05132221166905 U 5850 * 05132221170955 U 2574 * 05132221174610 U 8458 * 05132221189004 U 423 * 05132221189006 U 2066 * 05132221301200 U 6341 * 05132221304705 U 5975 * 05132221544004 U 11867 * 05132230013352 U 1906 * 05132230020460 U 6184 * 05132230042561 U 260 * 05132230049451 U 12758 * 05132230051152 U 128 * 05132230069054 U 2138 * 05132230072671 U 792 * 05132235508400 U 1062 * 05132235520720 U 3109 * 05132235523400 U 10787 * 05132235537200 U 5761 * 05132235537400 U 14288 * 05132235544400 U 7991 * 05132235544500 U 8753 * 05132235544600 U 6960 * 05132235565205 U 263 * 05132235570400 U 775 * 05132235588100 U 2406 * 05132240173200 U 4724 * 05132240179400 U 1739 * 05132240180300 U 2793 * 05132240180302 U 4620 * 05132240180303 U 2661 * 05132240180400 U 7004 * 05132240180800 U 760 * 05132240188200 U 9836 * 05132240189507 U 1873 * 05132240194700 U 5025 * 05132240194702 U 2939 * 05132240202000 U 13560 * 05132240203302 U 4244 * 05132240204900 U 3018 * 05132240209700 U 13263 * 05132251307609 R 2147 * 05132251307807 R 1210 * 05132251310112 R 1305 * 05132251311513 R 2722 * 05132251317900 R 1108 * 05132251317904 R 128 * 05132251318129 R 504 * 05132251318403 R 1274 * 05132251323211 R 2502 * 05132251324007 R 514 * 05132251328603 R 2365 * 05132251334302 R 1086 * 05132251337114 R 1437 * 05132251340915 R 5732 * 05132262462355 U 70863 * 05132262466251 U 5180 * 05132262467851 U 21391 * 05132262473250 U 3307 * 05132262473950 U 9591 * 05132262473951 U 19551 * 05132262474051 U 4766 * 05132262474151 U 6060 * 05132262474166 U 1435 * 05132262483651 U 12285 * 05132262483751 U 6249 * 05132262497351 U 4268 * 05132262497651 U 4981 * 05132262497665 U 9765 * 05132262502151 U 13933 * 05132262503151 U 3409 * 05132262514551 U 12956 * 05132262517850 U 574 * 05132262517851 U 800 * 05132262526051 U 1224 * 05132262526057 U 1003 * 05132270164310 R 4434 * 05132270164321 R 7835 * 05132270164337 R 1973 * 05132270164349 R 1712 * 05132270164404 R 2574 * 05132270164600 U 927 * 05132270167100 U 2708 * 05132270167109 R 2706 * 05132270167300 U 337 * 05132270169301 R 3042 * 05132270169607 R 4231 * 05132270169611 R 3662 * 05132270170200 U 1978 * 05132270170900 U 4492 * 05132270171829 R 1134 * 05132270171901 R 1963 * 05132270173512 R 13457 * 05132270173605 U 1530 * 05132270175501 R 5221 * 05132270175700 U 4434 * 05132270177400 U 1351 * 05132270177507 R 6508 * 05132270180500 U 13971 * 05132270180700 U 963 * 05132270180800 U 5611 * 05132270180902 R 1906 * 05132270181702 R 1913 * 05132270183300 U 9285 * 05132270184700 U 676 * 05132270185800 U 3175 * 05132270185801 U 1438 * 05132270186900 U 867 * 05132270187500 U 801 * 05132270187600 U 1438 * 05132270191019 R 4191 * 05132270191020 U 293 * 05132270193800 U 534 * 05132270194320 R 11489 * 05132270197000 U 2206 * 05132270197612 U 3342 * 05132270204200 U 76 * 05132270204201 U 49 * 05132270207258 R 6493 * 05132270209200 U 1456 * 05132270209301 R 302 * 05132270211122 R 97 * 05132270212706 U 469 * 05132270213616 R 172 * 05132270213810 R 99 * 05132270213816 R 4955 * 05132270213836 R 2507 * 05132270213892 R 2373 * 05132270214008 R 12880 * 05132270214010 R 545 * 05132270214900 U 296 * 05132270215106 R 23656 * 05132270216018 R 1396 * 05132270216024 R 484 * 05132270216201 U 317 * 05132270216600 U 412 * 05132270216617 R 801 * 05132270216638 R 429 * 05132270218327 U 1238 * 05132270218769 R 5809 * 05132270218772 R 702 * 05132270220897 R 936 * 05132270220916 R 4909 * 05132270220925 R 519 * 05132270222100 U 14031 * 05132270223300 U 635 * 05132270223301 R 368 * 05132270224310 R 997 * 05132270224380 R 94 * 05132270224395 R 908 * 05132270224399 R 2105 * 05132270224408 R 2406 * 05132270224427 U 1274 * 05132270224433 R 1037 * 05132270224444 R 5761 * 05132270224461 R 2883 * 05132270224469 R 3376 * 05132270224474 U 417 * 05132270224483 R 1013 * 05132270224493 R 488 * 05132270224540 U 499 * 05132280930689 U 4268 * 05132280930697 U 4350 * 05132280930706 U 700 * 05132280930760 U 1183 * 05132280930913 U 12472 * 05132280934757 U 499 * 05132280935853 U 1605 * 05132280935858 U 1577 * 05132280940751 U 921 * 05132280941050 U 1396 * 05132280941960 U 17231 * 05132280946357 U 8355 * 05132280946964 U 7135 * 05132280947970 U 1123 * 05132280949760 U 4465 * 05132280983085 U 1604 * 05132280983551 U 19124 * 05132280985454 U 11840 * 05132280987851 U 2909 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132281004671 U 7213 * 05132281006161 U 9627 * 05132290534200 R 2805 * 05132290539100 R 14754 * 05132290547900 R 5991 * 05132290576400 R 323 * 05132290591600 R 1966 * 05132290600300 R 218 * 05132290600400 R 226 * 05132290635900 R 1973 * 05132290679200 R 1505 * 05132290693100 R 17515 * 05132290698100 R 4830 * 05132291921708 R 863 * 05132291939718 R 561 * 05132310123430 R 2515 * 05132310123700 R 2942 * 05132310124081 R 1739 * 05132310124140 R 2106 * 05132310124572 R 2140 * 05132310124710 R 1906 * 05132310124720 R 746 * 05132310124770 R 2592 * 05132310126641 R 563 * 05132310128620 R 2621 * 05132310128630 R 6674 * 05132310128680 R 348 * 05132310130440 R 1171 * 05132310130550 R 1110 * 05132320777722 R 2140 * 05132320780000 R 760 * 05132320780106 R 725 * 05132320780900 R 6081 * 05132320787301 R 769 * 05132320802612 R 2324 * 05132320802613 R 1245 * 05132320802616 R 2123 * 05132320803004 R 1986 * 05132320809701 R 1271 * 05132320809702 R 1370 * 05132320811201 R 1686 * 05132320814000 R 1471 * 05132320814001 R 1791 * 05132320814976 R 1408 * 05132320814979 R 423 * 05132320814989 R 137 * 05132320814995 R 620 * 05132320817214 R 1605 * 05132320817326 R 817 * 05132320826808 R 786 * 05132320829706 R 8355 * 05132320839002 R 1451 * 05132320840800 R 943 * 05132320840802 R 580 * 05132320840806 R 696 * 05132320841302 R 166 * 05132320845901 R 723 * 05132320853605 R 397 * 05132360355500 R 821 * 05132360372402 R 2307 * 05132360395500 R 15404 * 05132360402300 R 2928 * 05132360411600 R 4499 * 05132360424302 R 4612 * 05132360424400 R 8684 * 05132371399308 R 13384 * 05132371399312 R 9385 * 05132371405502 R 1078 * 05132371405600 R 1856 * 05132371407304 R 137 * 05132371407804 R 93 * 05132371428401 R 746 * 05132371436000 R 6176 * 05132371437900 R 1334 * 05132371445100 R 848 * 05132371449602 R 771 * 05132371453000 R 3342 * 05132371455601 R 129 * 05132371455602 R 609 * 05132371455603 R 1238 * 05132371466400 R 972 * 05132371481402 R 2436 * 05132371483600 R 786 * 05132371483601 R 258 * 05132371483702 R 352 * 05132371485100 R 549 * 05132371489400 R 210 * 05132371489701 R 1739 * 05132371494201 R 2541 * 05132371494403 R 93 * 05132371494501 R 352 * 05132410359500 U 13170 * 05132410362915 U 14032 * 05132410378101 U 2441 * 05132410378105 U 128 * 05132410378109 U 4226 * 05132410391600 U 2796 * 05132410391800 U 307 * 05132410391802 U 563 * 05132410391807 U 368 * 05132410397300 U 3582 * 05132410398600 U 11006 * 05132410401703 U 15371 * 05132410415600 U 534 * 05132410417300 U 3008 * 05132410424800 U 972 * 05132410431109 U 1010 * 05132410436610 U 1530 * 05132410438800 U 5041 * 05132410438807 U 4265 * 05132410441103 U 534 * 05132410441604 U 131 * 05132410441621 U 93 * 05132410442500 U 1426 * 05132410446200 U 2774 * 05132430534700 U 5728 * 05132430548100 U 1638 * 05132430550200 U 1681 * 05132430551300 U 7006 * 05132430553900 U 3880 * 05132430582800 U 927 * 05132430587400 U 570 * 05132430597300 U 5869 * 05132430608400 U 2658 * 05132430625800 U 3754 * 05132430628300 U 2863 * 05132430629100 U 8330 * 05132430632100 U 4434 * 05132430632300 U 7006 * 05132430638100 U 2080 * 05132430646500 U 4807 * 05132430656800 U 1139 * 05132430670500 U 2775 * 05132430691000 U 1990 * 05132430693600 U 12870 * 05132455500655 U 439 * 05132455502596 U 2979 * 05132455516200 R 3042 * 05132455516300 R 545 * 05132455517050 R 615 * 05132455518900 R 337 * 05132455521105 U 1890 * 05132455521450 R 1565 * 05132455521750 U 186 * 05132455522400 R 1548 * 05132455526200 R 1175 * 05132455526300 U 2304 * 05132455529380 U 590 * 05132455530100 U 1305 * 05132455531260 U 903 * 05132455532750 R 3799 * 05132455535250 U 6158 * 05132455539150 R 927 * 05132455539152 U 1386 * 05132455547500 U 1426 * 05132455548800 U 2406 * 05132455548825 U 120 * 05132455549711 U 1304 * 05132455551800 U 3585 * 05132455556390 U 1730 * 05132455558900 U 7525 * 05132455563800 U 897 * 05132455565200 R 3180 * 05132455566110 U 2774 * 05132455566950 R 725 * 05132455568750 R 4227 * 05132455568759 U 786 * 05132455582050 U 1639 * 05132455583950 R 4743 * 05132455588800 R 128 * 05132455588810 U 2094 * 05132455590800 U 3399 * 05132470602400 U 11647 * 05132470620000 U 17023 * 05132470621600 U 195 * 05132470632300 U 3962 * 05132470653500 U 1605 * 05132470663300 U 1639 * 05132470663900 U 3210 * 05132470667300 U 5719 * 05132470677800 U 1139 * 05132470682801 U 605 * 05132470685800 U 1351 * 05132470689900 U 5138 * 05132470692200 U 5263 * 05132470693900 U 3477 * 05132470700400 U 2951 * 05132470704500 U 878 * 05132470705500 U 4572 * 05132483978700 U 14986 * 05132484032900 U 1893 * 05132484037600 U 2775 * 05132484070600 U 528 * 05132484422807 U 685 * 05132484423109 U 1027 * 05132510429005 R 984 * 05132510429100 R 233 * 05132510430500 R 129 * 05132510465300 R 2073 * 05132510468400 R 549 * 05132510473200 R 670 * 05132520903381 R 16449 * 05132520918381 R 5958 * 05132520920035 R 2550 * 05132520921936 R 353 * 05132520923781 R 3898 * 05132520928431 R 655 * 05132520931331 R 262 * 05132520937581 R 1372 * 05132530419600 R 469 * 05132530432400 R 1813 * 05132530436900 R 2068 * 05132530462800 R 8207 * 05132530491200 R 1886 * 05132540309207 R 383 * 05132540329401 R 817 * 05132540330100 R 128 * 05132540337400 R 2717 * 05132550500981 R 2246 * 05132550502581 R 1714 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132550502632 U 817 * 05132550506981 R 2683 * 05132550508531 R 3506 * 05132550520384 U 1427 * 05132550520581 U 3343 * 05132550522282 U 616 * 05132550528481 R 1471 * 05132550528531 U 412 * 05132550534131 R 1343 * 05132550539831 R 23320 * 05132550543081 R 17965 * 05132550545881 R 801 * 05132610482506 U 7255 * 05132610488502 U 1339 * 05132610488602 U 792 * 05132610490913 U 2240 * 05132610491500 U 1358 * 05132610491502 U 2090 * 05132610492300 U 4857 * 05132610493810 U 3177 * 05132610493816 U 2181 * 05132610493825 U 771 * 05132610497509 U 1605 * 05132610497589 U 563 * 05132610497618 U 3385 * 05132610497656 U 3753 * 05132610497802 U 609 * 05132610498175 U 5103 * 05132610498183 U 3243 * 05132610498198 U 816 * 05132610498202 U 2675 * 05132610498203 U 2391 * 05132610498214 R 4682 * 05132610498335 U 5420 * 05132610498366 U 3042 * 05132610498895 U 193 * 05132610498903 U 11432 * 05132610503853 U 14985 * 05132610504512 U 5679 * 05132610506801 U 1739 * 05132610507800 U 4911 * 05132610508000 U 2583 * 05132610508002 U 4911 * 05132610509200 U 1405 * 05132610509400 U 3599 * 05132610511900 U 4206 * 05132610519500 U 16086 * 05132610521700 U 2562 * 05132610523900 U 1362 * 05132610528106 U 1305 * 05132610528110 U 2140 * 05132610531401 U 5928 * 05132610531510 U 2439 * 05132610535714 U 681 * 05132610535717 U 1002 * 05132610539100 U 620 * 05132610540713 U 1078 * 05132610548000 U 5219 * 05132610550403 U 11797 * 05132610552108 U 12733 * 05132610552500 U 2843 * 05132610553637 U 2206 * 05132610553954 U 882 * 05132610553967 U 563 * 05132610554002 U 2073 * 05132610555700 U 1873 * 05132610556300 U 6435 * 05132610559405 U 3175 * 05132610560000 U 2875 * 05132620369000 U 7381 * 05132620371100 U 13705 * 05132620378800 U 2608 * 05132620390400 U 4558 * 05132620390500 U 4392 * 05132620391800 U 3411 * 05132620391801 U 2567 * 05132620394100 U 2875 * 05132620419100 U 13314 * 05132620443200 U 4190 * 05132620454301 U 22370 * 05132620455600 U 23962 * 05132620469900 U 2184 * 05132620470000 U 261 * 05132620480300 U 4750 * 05132630412300 R 2951 * 05132630418200 R 6015 * 05132630418207 U 20094 * 05132630449200 U 19889 * 05132630478200 U 1885 * 05132630493300 U 847 * 05132640639100 R 307 * 05132640641900 R 969 * 05132640651700 R 1873 * 05132640652100 R 1141 * 05132640652800 R 2074 * 05132640662300 R 8507 * 05132640670700 R 1539 * 06131210425300 U 13976 * 06131210433500 U 21509 * 06131210446405 R 15767 * 06131210446600 U 18727 * 06131210468007 U 6093 * 06131210479701 U 6018 * 06131210498700 U 6236 * 06131220321300 U 9831 * 06131220322500 U 16322 * 06131220346900 U 23927 * 06131220349200 U 7699 * 06131220350400 U 2423 * 06131220351300 U 24555 * 06131220355300 U 4782 * 06131220361700 U 4089 * 06131220361800 U 2981 * 06131230875431 U 1397 * 06131230893031 U 4392 * 06131230895331 U 1154 * 06131230905631 U 403 * 06131230915131 U 4234 * 06131230926531 U 27399 * 06131250320831 R 11311 * 06131250320981 R 4997 * 06131250321004 R 2429 * 06131250326260 R 1305 * 06131250326331 R 1805 * 06131250332940 R 1169 * 06131250337486 R 34425 * 06131250338181 R 9304 * 06131250340581 R 128 * 06131250342931 R 973 * 06131250344553 R 1111 * 06131250345095 R 2541 * 06131250349481 R 2875 * 06131250362731 R 2307 * 06131250368431 R 9476 * 06131252000150 U 4742 * 06131252004920 U 12825 * 06131252004953 U 128383 * 06131252012660 U 2992 * 06131252014800 U 14936 * 06131252017970 U 4491 * 06131252019260 U 7857 * 06131252019840 U 53861 * 06131252021210 U 24839 * 06131252023220 U 77823 * 06131280605300 U 27548 * 06131280606905 U 1337 * 06131280611300 R 1037 * 06131280616900 U 3934 * 06131280619800 U 4309 * 06131280624500 U 1939 * 06131280642500 U 5566 * 06131280649200 U 1565 * 06131280650510 U 128 * 06131280664240 U 15032 * 06131280674100 U 2942 * 06131280674130 U 1912 * 06131280674500 U 1471 * 06131280680300 U 821 * 06131280687500 U 23225 06131311235901 U 9626 06131311235902 U 2942 06131311235906 U 3060 06131311241408 U 130 06131311241409 U 19915 06131311247505 U 10453 06131311247515 U 4599 06131311247541 U 4274 06131311249000 U 441 06131311249001 U 220 06131311249007 U 94 06131311250806 U 40900 06131311253136 U 19501 06131320424200 U 2482 06131320424205 U 1456 06131320426600 U 10329 06131320431500 U 2698 06131320432401 U 16780 06131320449603 U 1421 06131320451000 U 6863 06131320451100 U 7263 06131320451400 U 9519 06131320472020 U 1639 06131320486000 U 136 06131320486002 U 429 06131320486003 U 2366 06131332905800 R 128 06131332905850 R 635 06131332906000 R 504 06131332924001 R 7252 06131332929457 R 583 06131332929462 R 2490 06131332931400 R 4324 06131332996650 R 1357 06131333007250 R 13359 06131380625311 U 1871 06131380625901 R 1248 06131380629119 U 4315 06131380630100 U 20370 06131380639623 U 1105 06131380644202 R 746 06131380654300 R 261 06131391036801 U 7571 06131391040915 U 4309 06131391040916 U 93 06131391045503 U 7861 06131391049102 U 760 06131391057708 U 6010 06131391058213 U 383 06131391058216 U 605 06131391058824 U 14965 06131391062807 U 5803 * 06131410439600 U 3142 * 06131410439603 U 3309 * 06131410444101 U 1772 * 06131410444105 U 4350 * 06131410466200 R 110 * 06131410466202 U 86 * 06131410466504 U 368 * 06131410466508 U 635 * 06131410466803 U 3552 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131410469203 U 1456 * 06131410483102 U 853 * 06131410483200 U 1352 * 06131410483600 U 1341 * 06131410486100 U 801 * 06131410499500 U 760 * 06131410511203 U 2584 * 06131420261762 R 5303 * 06131420261824 R 97 * 06131420262315 R 892 * 06131420262862 R 2629 * 06131420264412 R 458 * 06131420264611 R 444 * 06131420264614 R 242 * 06131420265562 R 4804 * 06131420266566 R 166 * 06131420266711 R 418 * 06131420268764 R 1973 * 06131420269215 R 605 * 06131420269312 R 664 * 06131420269465 R 4308 * 06131420271166 R 905 * 06131420273562 R 292 * 06131420275262 R 3275 * 06131420275962 R 1166 * 06131420276763 R 1421 * 06131420278311 R 563 * 06131420278312 R 1839 * 06131420278861 R 1169 * 06131420279712 R 11368 * 06131420280612 R 1102 * 06131420280762 R 655 * 06131420281763 R 1153 * 06131420283011 R 1372 * 06131420283761 R 470 * 06131420284863 R 535 * 06131420285011 R 266 * 06131420286811 R 1772 * 06131420290312 R 12724 * 06131420290316 R 6123 * 06131420293961 R 17282 * 06131430308508 R 1704 * 06131430308801 R 212 * 06131430309300 R 3305 * 06131430309428 R 212 * 06131430309450 R 867 * 06131430309472 R 786 * 06131430309500 R 636 * 06131430309803 R 1396 * 06131430309831 R 11540 * 06131430310401 R 1230 * 06131430310403 R 186 * 06131430310500 R 968 * 06131430313705 R 474 * 06131430316001 R 1640 * 06131430317200 R 2012 * 06131430318100 R 3624 * 06131430318102 R 994 * 06131430322600 R 232 * 06131430329200 R 549 * 06131430330600 R 288 * 06131430330604 R 832 * 06131430331611 R 377 * 06131430331711 R 423 * 06131430331755 R 514 * 06131430331900 R 323 * 06131430335100 R 987 * 06131430338202 R 655 * 06131430341200 R 1250 * 06131430342700 R 4972 * 06131430350500 R 563 * 06131430352900 R 12406 * 06131430358707 R 1486 * 06131430369202 R 1539 * 06131430371300 R 488 * 06131430372800 R 830 * 06131430374100 R 444 * 06131430379900 R 2741 * 06131430387704 R 323 * 06131430392100 R 867 * 06131430392105 R 93 * 06131440380904 R 605 * 06131440383500 R 1021 * 06131440383901 R 753 * 06131440385500 R 439 * 06131440387503 R 836 * 06131440391001 R 3005 * 06131440391300 R 1078 * 06131440398501 R 8981 * 06131440404900 R 444 * 06131440410901 R 852 * 06131440416201 R 761 * 06131440422001 R 580 * 06131440422300 R 821 * 06131450355115 R 5767 * 06131450371605 R 27673 * 06131450375413 R 2239 * 06131450378113 R 2307 * 06131450378359 R 2848 * 06131450378414 R 2606 * 06131450380219 R 2884 * 06131450382004 R 6007 * 06131450382005 R 7857 * 06131450382301 R 128 * 06131450382305 R 202 * 06131450382306 R 1270 * 06131450382311 R 560 * 06131450382313 R 2506 * 06131450383202 R 10284 * 06131450386803 R 4422 * 06131450387102 R 2258 * 06131450388503 R 691 * 06131450388508 R 1190 * 06131450390200 R 1105 * 06131460295650 R 2406 * 06131460300600 R 574 * 06131460305301 R 911 * 06131460311450 R 927 * 06131460314601 R 621 * 06131460315050 R 1895 * 06131460315250 R 898 * 06131460318200 R 535 * 06131460318700 R 3806 * 06131460320412 R 7148 * 06131460323952 R 668 * 06131460325152 R 1077 * 06131460329750 R 3639 * 06131460332800 R 1104 * 06131460333350 R 10238 * 06131460334202 R 212 * 06131460334206 R 191 * 06131460334450 R 383 * 06131460335153 R 94 * 06131460340001 R 499 * 06131471172202 R 670 * 06131471172220 R 1123 * 06131471172229 R 1230 * 06131471174800 R 7213 * 06131471175502 R 458 * 06131471175811 R 348 * 06131510503226 U 4159 * 06131510503634 U 3319 * 06131510504747 U 1673 * 06131510506569 R 265 * 06131510517259 U 93 * 06131510517828 R 93 * 06131510519313 R 4154 * 06131510519522 U 1971 * 06131510519523 U 1635 * 06131510522217 R 348 * 06131510524740 R 57 * 06131510538300 R 1229 * 06131510538508 R 12516 * 06131510538551 R 2073 * 06131510539709 R 128 * 06131510540909 R 2710 * 06131510541420 R 2057 * 06131510544300 R 11287 * 06131510545550 R 2024 * 06131510558620 R 16524 * 06131510560700 R 429 * 06131510565000 R 1712 * 06131510581405 R 1059 * 06131510586317 R 2074 * 06131510587922 R 291 * 06131510591110 R 186 * 06131510592204 R 1013 * 06131520440973 R 620 * 06131520442410 R 1199 * 06131520442926 R 156 * 06131520444200 R 792 * 06131520445605 R 655 * 06131520447301 R 519 * 06131520449105 R 700 * 06131520450012 R 2574 * 06131520450300 R 2667 * 06131520450420 R 2479 * 06131520450900 R 1578 * 06131520451330 R 2239 * 06131520458010 R 4972 * 06131520465300 R 1505 * 06131520465310 R 655 * 06131520465900 R 8435 * 06131520465902 R 536 * 06131520466103 R 261 * 06131520467510 R 2441 * 06131520467600 R 2073 * 06131520467810 R 8805 * 06131520469820 R 5477 * 06131520470800 R 5097 * 06131520472200 R 17003 * 06131520472600 R 2383 * 06131520472700 R 4204 * 06131520473503 R 22349 * 06131520473512 R 42900 * 06131520474963 R 1305 * 06131520475013 R 272 * 06131520479805 R 1136 * 06131520479810 R 1673 * 06131520480400 R 545 * 06131520481315 R 412 * 06131520482300 R 1448 * 06131520482310 R 771 * 06131520485510 R 867 * 06131520485520 R 2180 * 06131520486265 R 1265 * 06131520486420 R 1331 * 06131520486510 R 128 * 06131520486513 R 862 * 06131520486517 R 1905 * 06131520486605 R 832 * 06131520487020 R 2808 * 06131520487034 R 1704 * 06131520487200 R 1605 * 06131520487300 R 1247 * 06131520488600 R 897 * 06131520491600 R 2039 * 06131520492500 R 5056 * 06131520496403 R 1405 * 06131520501730 R 4897 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520501731 R 3634 * 06131520501732 R 3109 * 06131520504300 R 8044 * 06131520506000 R 411 * 06131520507000 R 1790 * 06131520507312 R 1171 * 06131520511950 R 807 * 06131520516499 R 670 * 06131520516541 R 348 * 06131520516566 R 2215 * 06131520516813 R 97 * 06131520517000 R 562 * 06131520518465 R 1605 * 06131520518900 R 563 * 06131520518910 R 625 * 06131520521435 R 453 * 06131520521906 R 1372 * 06131520521907 R 1154 * 06131520522083 R 13921 * 06131520522131 R 4205 * 06131520522142 R 4357 * 06131520522206 R 3074 * 06131520522269 R 1436 * 06131520524910 R 9724 * 06131520525697 R 190 * 06131520525698 R 920 * 06131520527223 R 4203 * 06131530863431 R 545 * 06131530868231 R 2541 * 06131530868235 R 1291 * 06131530869634 R 806 * 06131530869636 R 1770 * 06131530875031 R 952 * 06131530937831 R 1313 * 06131530938031 R 580 * 06131540812600 R 2642 * 06131540813008 R 183 * 06131540813416 R 2171 * 06131540817612 R 197 * 06131540823400 R 1113 * 06131540835412 R 3963 * 06131540840000 R 488 * 06131540860800 R 8873 * 06131540869000 R 2039 * 06131540876200 R 9146 * 06131540890400 R 5068 * 06131540902600 R 33483 * 06131540904800 R 7338 * 06131540910430 R 1018 * 06131540911415 R 700 * 06131540918810 R 836 * 06131540918813 R 4309 * 06131540919017 R 700 * 06131540921822 R 968 * 06131540941800 R 1003 * 06131540943801 R 1154 * 06131540957812 R 760 * 06131540961210 R 1909 * 06131540961400 R 458 * 06131540961600 R 183 * 06131540962601 R 151 * 06131540963405 R 4894 * 06131540969404 R 368 * 06131540983800 R 1673 * 06131540991600 R 1236 * 06131610404801 R 792 * 06131610408700 R 11354 * 06131610410206 R 4028 * 06131610410902 R 779 * 06131610411802 R 1505 * 06131610413501 R 386 * 06131610415207 R 519 * 06131610416401 R 1123 * 06131610416604 R 213 * 06131610417400 R 1465 * 06131610418600 R 263 * 06131610420300 R 1199 * 06131610421601 R 4808 * 06131610424002 R 867 * 06131610432012 R 1838 * 06131610432800 R 412 * 06131610434205 R 756 * 06131610434208 R 2073 * 06131610434701 R 97 * 06131610435209 R 1259 * 06131610435309 R 5144 * 06131610435344 R 9352 * 06131610438009 R 30114 * 06131610459503 R 1706 * 06131610461902 R 1271 * 06131610465800 R 1238 * 06131610467509 R 1245 * 06131610481805 R 560 * 06131610481828 R 93 * 06131620301502 R 1072 * 06131620304809 R 746 * 06131620305102 R 2338 * 06131620305318 R 3140 * 06131620305342 R 2409 * 06131620305344 R 5512 * 06131620305347 R 11207 * 06131620305359 R 537 * 06131620305471 R 4859 * 06131620305485 R 394 * 06131620305512 R 1023 * 06131620305513 R 517 * 06131620305523 R 5032 * 06131620305545 R 1308 * 06131620305559 R 4399 * 06131620305560 R 537 * 06131620305567 R 95 * 06131620305595 R 1434 * 06131620305911 R 1037 * 06131620305914 R 549 * 06131620305960 R 2140 * 06131620307005 R 775 * 06131620307911 R 151 * 06131620308001 R 899 * 06131620308004 R 1475 * 06131620308006 R 242 * 06131620308706 R 1140 * 06131620309400 R 3702 * 06131620312700 R 13935 * 06131620315216 R 699 * 06131620315218 R 498 * 06131620315223 R 105 * 06131620317705 R 889 * 06131620318300 R 11363 * 06131620323700 R 2718 * 06131620326806 R 1305 * 06131620326840 R 938 * 06131620326900 R 506 * 06131620328000 R 1255 * 06131620328006 R 128 * 06131620328500 R 8209 * 06131620329502 R 838 * 06131620329503 R 977 * 06131620331919 R 1180 * 06131620331937 R 5185 * 06131620331945 R 655 * 06131620335522 R 1881 * 06131620338031 R 1988 * 06131620338083 R 10362 * 06131620338504 R 1456 * 06131620339409 R 2507 * 06131620341106 R 989 * 06131620341201 R 1531 * 06131620345702 R 2838 * 06131620345704 R 294 * 06131630242210 R 1938 * 06131630246200 R 3957 * 06131630252700 R 4319 * 06131630254574 R 1605 * 06131630255104 R 4226 * 06131630255701 R 1755 * 06131630257904 R 447 * 06131630258103 R 288 * 06131630258705 R 2341 * 06131630260100 R 6891 * 06131630261905 R 3110 * 06131630266701 R 1071 * 06131630266703 R 2373 * 06131630267816 R 1377 * 06131630270491 R 971 * 06131630271004 R 469 * 06131630272809 R 5118 * 06131630277200 R 5805 * 06131630277209 R 3275 * 06131630277377 R 8928 * 06131640516426 R 770 * 06131640534611 R 2708 * 06131640535008 R 2073 * 06131640535009 R 409 * 06131640536008 R 27550 * 06131680293900 R 716 * 06131680344000 R 9048 * 06131710221800 U 2842 * 06131710241105 U 560 * 06131710241200 R 337 * 06131710244116 R 5305 * 06131710245519 U 580 * 06131710245542 R 1078 * 06131710245554 U 882 * 06131710245586 U 2472 * 06131710245595 U 5305 * 06131710245612 U 985 * 06131710246413 U 2942 * 06131710251401 U 3210 * 06131710251408 U 105 * 06131710251500 R 4766 * 06131710255212 U 655 * 06131710259100 R 5529 * 06131710261505 U 716 * 06131710265903 U 13349 * 06131710268305 U 2773 * 06131710268405 U 870 * 06131710268409 U 409 * 06131710268501 U 3048 * 06131710269319 U 519 * 06131710269703 U 7334 * 06131710271909 U 32098 * 06131710273124 U 10528 * 06131710273590 U 95 * 06131710274605 U 2507 * 06131710274714 U 2548 * 06131710274715 U 105 * 06131710275012 U 209 * 06131710275600 U 882 * 06131710275809 U 1938 * 06131710276300 U 9002 * 06131710277403 U 4807 * 06131710279000 U 1706 * 06131720685700 R 11270 * 06131720686100 R 2073 * 06131720689500 R 4913 * 06131720702000 R 276 * 06131720712200 R 10078 * 06131720713200 R 12295 * 06131720723600 R 12309 * 06131720724402 R 186 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131720737700 R 1589 * 06131720756900 R 3355 * 06131722958900 R 805 * 06131722961201 R 607 * 06131722961700 R 226 * 06131722966600 R 94 * 06131722976400 R 1406 * 06131722977600 R 183 * 06131722978700 R 1530 * 06131722982400 R 242 * 06131722987700 R 23323 * 06131723003901 R 395 * 06131723011600 R 453 * 06131723016500 R 1471 * 06131723017100 R 4482 * 06131723023100 R 5114 * 06131723030200 R 3063 * 06131723030300 R 2809 * 06131723050200 R 5388 * 06131723052200 R 348 * 06131723059300 R 588 * 06131723071400 R 242 * 06131723088600 R 2081 * 06131730281301 U 5236 * 06131730288201 R 4219 * 06131730288735 U 2674 * 06131730288791 U 850 * 06131730301129 U 1004 * 06131730301508 U 223 * 06131730306001 U 280 * 06131730307905 U 5776 * 06131730318500 R 412 * 06131811984000 U 656 * 06131811984523 U 4558 * 06131811984543 U 596 * 06131811993600 U 27519 * 06131811995005 U 13731 * 06131811999700 U 15333 * 06131812003100 U 1673 * 06131812014510 U 3008 * 06131812016200 U 5688 * 06131812022610 U 3309 * 06131812024615 U 4160 * 06131812039405 U 6217 * 06131812044106 U 2926 * 06131812045902 U 665 * 06131812046610 U 5314 * 06131812048711 U 8148 * 06131812054300 U 26183 * 06131812054500 U 549 * 06131812058600 U 1073 * 06131812058900 U 1927 * 06131812064205 U 4962 * 06131812064206 U 5740 * 06131812065205 U 3142 * 06131821933600 U 4807 * 06131821937603 U 1669 * 06131821938600 U 792 * 06131821944000 U 1259 * 06131821944105 U 6466 * 06131821947100 U 2815 * 06131821947400 U 563 * 06131821950900 U 969 * 06131821952200 U 1258 * 06131821952900 U 2460 * 06131821954103 U 1469 * 06131821954700 U 4248 * 06131821954701 U 2848 * 06131821954802 U 429 * 06131821959600 U 10033 * 06131821959900 U 3175 * 06131821970200 U 18076 * 06131821977400 U 7155 * 06131821980000 U 412 * 06131821980300 U 7547 * 06131821980700 U 1883 * 06131821981209 U 1183 * 06131821984803 U 2106 * 06131821993206 U 5260 * 06131821993302 U 3544 * 06131821994402 U 1071 * 06131821998100 U 261 * 06131822001300 U 156 * 06131822007902 U 6067 * 06131822008200 U 1465 * 06131822016700 U 1405 * 06131822020000 U 1805 * 06131822020785 U 14225 * 06131822021700 U 5152 * 06131822021749 U 6909 * 06131822026502 U 1772 * 06131822028400 U 3998 * 06131822028500 U 297 * 06131822029703 U 3143 * 06131822030600 U 3962 * 06131822036400 U 1368 * 06131822045101 U 2477 * 06131830262142 U 11565 * 06131830263781 U 303 * 06131830263782 U 3276 * 06131830266681 U 1973 * 06131830266781 U 2402 * 06131830266984 U 7670 * 06131830268031 U 97 * 06131830268032 U 5554 * 06131830270382 U 12804 * 06131830272083 U 48 * 06131830272387 U 2406 * 06131830273481 U 6674 * 06131830273482 U 2608 * 06131830274334 U 2341 * 06131830274336 U 3275 * 06131830276234 U 3175 * 06131830276338 U 2909 * 06131830276986 U 7725 * 06131830278081 U 2775 * 06131830278084 U 302 * 06131830278281 U 5726 * 06131830282881 U 6460 * 06131830282981 R 519 * 06131830283081 U 1215 * 06131830284031 U 1169 * 06131830284081 U 5893 * 06131830286331 U 2541 * 06131830287031 U 2474 * 06131830287132 U 1148 * 06131830287738 U 2006 * 06131830289284 U 4234 * 06131830291381 U 8292 * 06131830292386 U 12831 * 06131830292732 U 9046 * 06131830293931 U 10169 * 06131830295931 U 1183 * 06131830306881 U 11874 * 06131830308981 U 685 * 06131830309332 U 11144 * 06131841380631 U 504 * 06131841381831 U 5328 * 06131841404031 U 943 * 06131841445832 U 9827 * 06131841464831 U 2617 * 06131841483431 U 1471 * 06131841543232 U 50279 * 06131841552431 U 1620 * 06131841555631 U 2717 * 06131841569231 U 2706 * 06131841571431 U 1037 * 06131841572233 U 2006 * 06131841582831 U 987 * 06131841582835 U 1345 * 06131841586036 U 35710 * 06131841619231 U 10874 * 06131841634031 U 11118 * 06132110787550 U 5306 * 06132110789050 U 5802 * 06132110789051 U 4191 * 06132110793250 U 11663 * 06132110794351 U 666 * 06132110816550 U 20225 * 06132110817755 U 5879 * 06132110818550 U 22430 * 06132110828750 U 4268 * 06132110828755 U 1134 * 06132110829350 U 8074 * 06132110829750 U 1872 * 06132110846250 U 5263 * 06132110848650 U 655 * 06132110850853 U 3674 * 06132120264900 U 4677 * 06132120292005 U 2608 * 06132120302411 U 93 * 06132130315000 U 17374 * 06132130339503 U 8861 * 06132130345504 U 11643 * 06132130367203 U 2106 * 06132140373900 U 12501 * 06132140387206 U 2206 * 06132140393100 U 2441 * 06132140396304 U 4376 * 06132140398407 U 5095 * 06132140411100 U 19700 * 06132140411200 U 2267 * 06132140412700 U 1291 * 06132140413100 U 5688 * 06132140418402 U 2051 * 06132140421109 U 2741 * 06132140424200 U 4484 * 06132140426000 U 1539 * 06132140426050 U 2573 * 06132140431000 U 1572 * 06132140431002 U 5346 * 06132140446300 U 1973 * 06132140446400 U 1737 * 06132140447708 U 4266 * 06132140447900 U 2386 * 06132140447903 U 2708 * 06132140450500 U 157 * 06132140450600 U 12282 * 06132140450612 U 4122 * 06132140450700 U 637 * 06132140455800 U 4226 * 06132150289943 R 4737 * 06132150289948 R 8101 * 06132150296600 R 2357 * 06132150301202 R 3046 * 06132150304500 R 1426 * 06132150304502 R 3533 * 06132150304903 R 1270 * 06132150304909 R 1405 * 06132160511898 R 2470 * 06132160518308 R 2889 * 06132160545210 R 2038 * 06132160548800 R 2817 * 06132171355755 U 260 * 06132171355850 U 1164 * 06132171356051 U 2006 * 06132171362050 U 1193 * 06132171372650 U 6134 * 06132171387355 U 1539 * 06132171396250 U 1973 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132171396350 U 1655 * 06132171396352 U 4191 * 06132171396650 U 2274 * 06132171398550 U 1906 * 06132171416050 U 836 * 06132171416052 U 997 * 06132180616300 R 2240 * 06132180617100 R 3821 * 06132180619100 R 867 * 06132180623500 R 595 * 06132180623514 R 670 * 06132180627505 R 3035 * 06132180627703 R 13263 * 06132180636209 R 2774 * 06132210210225 U 9145 * 06132210210235 U 1336 * 06132210218622 U 36946 * 06132210218637 U 24295 * 06132210218640 U 2441 * 06132210218660 U 4760 * 06132210218682 U 1397 * 06132210218690 U 337 * 06132210218692 U 8192 * 06132210218694 U 528 * 06132210218825 U 821 * 06132210218827 U 232 * 06132210218829 U 1512 * 06132210230308 U 2818 * 06132210230710 U 2122 * 06132210230800 U 13738 * 06132210231700 U 1983 * 06132210232700 U 4142 * 06132210233700 U 2215 * 06132210234200 U 1146 * 06132210234600 U 6487 * 06132210260750 U 467 * 06132221309900 U 5928 * 06132221309901 U 4268 * 06132221316110 U 8085 * 06132221318605 U 1410 * 06132221318607 U 38 * 06132221318612 U 1075 * 06132221325404 U 545 * 06132221330110 U 912 * 06132230735214 U 2774 * 06132230735216 U 2741 * 06132230737254 U 2741 * 06132230738855 U 2642 * 06132230747852 U 5552 * 06132230748771 U 2059 * 06132230748776 U 2141 * 06132230752265 U 847 * 06132230754354 U 777 * 06132230755467 U 1805 * 06132230756451 U 1605 * 06132230756851 U 2010 * 06132230759388 U 1973 * 06132230759552 U 760 * 06132230956151 U 6259 * 06132230958951 U 1438 * 06132230959464 U 852 * 06132230971954 U 1953 * 06132230972265 U 867 * 06132230972275 U 1405 * 06132230978065 U 2507 * 06132230978151 U 3275 * 06132232074751 U 1062 * 06132232093351 U 2274 * 06132232094351 U 1680 * 06132232100354 U 3107 * 06132232100751 U 2741 * 06132232102451 U 12639 * 06132232103151 U 3210 * 06132232107551 U 23739 * 06132240228104 U 4724 * 06132240230105 U 4338 * 06132240238000 U 2416 * 06132240238100 U 2073 * 06132240238101 U 3142 * 06132240240900 U 5314 * 06132240240901 U 10497 * 06132240246905 U 9900 * 06132240250400 U 2439 * 06132240251600 U 2574 * 06132240257500 U 9012 * 06132240258705 U 21166 * 06132240262304 U 16077 * 06132240263400 U 4484 * 06132240263401 U 6341 * 06132240270301 U 7552 * 06132251380813 R 757 * 06132251380836 R 5944 * 06132251381225 R 2807 * 06132251382000 R 46793 * 06132251384000 R 1620 * 06132251384003 R 2474 * 06132251385106 R 2039 * 06132251385112 R 980 * 06132251385120 R 11464 * 06132251385900 R 3109 * 06132251385915 R 97 * 06132251387321 R 6508 * 06132251387743 R 12599 * 06132251388017 U 3959 * 06132251388154 R 18701 * 06132251391600 R 1136 * 06132251391918 R 832 * 06132251392052 R 394 * 06132251393815 R 745 * 06132251394100 R 1940 * 06132251394500 R 2866 * 06132251396212 R 987 * 06132251396221 R 1062 * 06132251396950 R 10705 * 06132251397114 R 1345 * 06132251397720 R 1838 * 06132251398711 R 2843 * 06132251398800 R 3768 * 06132251399400 R 2904 * 06132251399527 R 1906 * 06132251400414 R 2206 * 06132251400607 R 1565 * 06132251400700 R 488 * 06132251401400 R 6924 * 06132251403613 R 1078 * 06132251403616 R 5180 * 06132251403625 R 10048 * 06132251404000 R 1071 * 06132251404021 R 2239 * 06132251407201 R 7423 * 06132251410912 R 2049 * 06132251410937 R 563 * 06132251412409 R 19716 * 06132251413605 R 4212 * 06132251413608 R 2952 * 06132251416407 R 272 * 06132260853840 U 2951 * 06132260853850 U 5620 * 06132260853854 U 5456 * 06132260853950 U 2112 * 06132260853959 U 959 * 06132260854200 U 6137 * 06132260867407 U 5356 * 06132260867500 U 1069 * 06132260869000 U 876 * 06132260869902 U 3805 * 06132260883300 U 1280 * 06132260883310 U 1405 * 06132260883311 U 605 * 06132260883319 U 2004 * 06132260886200 U 3083 * 06132260886500 U 4576 * 06132260900500 U 3040 * 06132260902000 U 3042 * 06132260902615 U 4169 * 06132260920100 U 3142 * 06132260934300 U 2138 * 06132270603500 U 5056 * 06132270603555 R 5314 * 06132270606300 R 9798 * 06132270606750 R 1238 * 06132270608551 U 3141 * 06132270610651 R 1044 * 06132270613950 U 2673 * 06132270614700 R 429 * 06132270614701 U 545 * 06132270615050 R 971 * 06132270616656 U 2773 * 06132270616666 R 499 * 06132270620103 U 15179 * 06132270624900 R 746 * 06132270625500 R 771 * 06132270625950 U 2701 * 06132270627901 R 292 * 06132270629050 R 5881 * 06132270630100 R 4599 * 06132270633100 U 670 * 06132270634200 U 29130 * 06132270635750 R 474 * 06132270635900 R 1605 * 06132270636850 U 17410 * 06132270642650 R 10676 * 06132270646050 U 2509 * 06132270647600 R 16940 * 06132270650450 R 4848 * 06132270650600 U 1776 * 06132270654747 R 2003 * 06132270659850 U 12947 * 06132270661100 R 897 * 06132270661554 R 95 * 06132270663901 R 1104 * 06132270667250 R 1517 * 06132270668500 U 1572 * 06132270671650 U 3099 * 06132270673400 R 740 * 06132270673700 U 1354 * 06132270676000 R 504 * 06132270676150 U 2550 * 06132270679100 U 3110 * 06132270683710 R 1156 * 06132281057651 U 136 * 06132281063152 U 1003 * 06132281071751 U 36610 * 06132281080380 U 9330 * 06132281087058 U 1088 * 06132281087151 U 2441 * 06132281087354 U 882 * 06132281089052 U 22167 * 06132281095652 U 1706 * 06132281096251 U 2642 * 06132281096861 U 259 * 06132281149763 U 2406 * 06132281160151 U 1320 * 06132281165451 U 14060 * 06132290742400 R 62816 * 06132290744400 R 8135 * 06132290797200 R 64227 * 06132290804100 R 1005 * 06132290812000 R 3771 * 06132290816100 R 1572 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132290817400 R 68570 * 06132291983104 R 2845 * 06132292010400 R 1405 * 06132310154792 R 5130 * 06132310155360 R 1263 * 06132310155460 R 9071 * 06132310156322 R 1738 * 06132310156781 R 4719 * 06132310156962 R 7504 * 06132310157782 R 6093 * 06132310158260 R 2942 * 06132310159631 R 2665 * 06132310159686 R 1467 * 06132310159761 R 746 * 06132310159762 R 650 * 06132310159763 R 333 * 06132310160400 R 331 * 06132310161080 R 6287 * 06132310161811 U 570 * 06132310164520 R 499 * 06132310164521 R 716 * 06132320862202 R 957 * 06132320870005 R 1985 * 06132320872100 R 2541 * 06132320879100 R 8292 * 06132320879400 R 261 * 06132320879401 R 474 * 06132320887100 R 1605 * 06132320887102 R 892 * 06132320889203 R 1259 * 06132320889204 R 968 * 06132320893003 R 3160 * 06132320893200 R 4906 * 06132320894001 R 474 * 06132320898914 R 1180 * 06132320909900 R 260 * 06132320909903 R 2205 * 06132320910100 R 2039 * 06132320916202 R 3036 * 06132360494101 R 2185 * 06132360495501 R 210 * 06132371505707 R 3512 * 06132371517124 R 1572 * 06132371522800 R 1667 * 06132371523100 R 7337 * 06132371523103 R 1230 * 06132371523205 R 534 * 06132371525000 R 1103 * 06132371532800 R 307 * 06132371533735 R 1576 * 06132371552000 R 4535 * 06132371554800 R 2274 * 06132371558000 R 1799 * 06132371558700 R 10400 * 06132371583304 R 704 * 06132410502170 U 4917 * 06132413015800 U 3243 * 06132413030600 U 1263 * 06132413031100 U 13428 * 06132413039400 U 12429 * 06132413040500 U 1671 * 06132413050400 U 44968 * 06132413051800 U 2708 * 06132413051801 U 2371 * 06132413059601 U 1871 * 06132413102500 U 4227 * 06132413125519 U 34327 * 06132413132800 U 1065 * 06132413146000 U 27136 * 06132413147300 U 6151 * 06132413174400 U 2441 * 06132413181700 U 1244 * 06132413188700 U 4766 * 06132413199500 U 836 * 06132413205600 U 560 * 06132413224500 U 3376 * 06132413233400 U 4848 * 06132413234900 U 7172 * 06132413241900 U 93 * 06132413241901 U 908 * 06132413247000 U 1873 * 06132413247400 U 4517 * 06132413253100 U 3331 * 06132413261100 U 12241 * 06132413261600 U 392 * 06132413264500 U 4100 * 06132413265600 U 5761 * 06132413271400 U 519 * 06132413281700 U 25428 * 06132413310403 U 5774 * 06132413315700 U 3042 * 06132413326501 U 1036 * 06132413330400 U 3008 * 06132413335700 U 5953 * 06132413345800 U 260 * 06132413346500 U 6224 * 06132413348605 U 453 * 06132413348607 U 997 * 06132413349500 U 882 * 06132413356100 U 1194 * 06132413356200 U 3309 * 06132413361500 U 17830 * 06132413365700 U 13114 * 06132413382700 U 1540 * 06132413403300 U 952 * 06132413408000 U 2674 * 06132413414200 U 1094 * 06132413417300 U 261 * 06132413417400 U 191 * 06132413417800 U 2589 * 06132413417823 U 523 * 06132413417900 U 983 * 06132413418000 U 867 * 06132413418002 U 922 * 06132413429100 U 2541 * 06132413429200 U 4599 * 06132413432101 U 5802 * 06132413438000 U 3094 * 06132413438100 U 1372 * 06132413443000 U 29737 * 06132413443100 U 4552 * 06132413443104 U 93 * 06132413451002 U 2506 * 06132413451300 U 3175 * 06132413452900 U 5719 * 06132413456000 U 2038 * 06132413456100 U 1673 * 06132413460100 U 12191 * 06132413481400 U 4474 * 06132413483100 U 1115 * 06132413485000 U 775 * 06132413489400 U 12904 * 06132413503100 U 655 * 06132413503200 U 1547 * 06132413504300 U 4119 * 06132413504401 U 1783 * 06132413505400 U 4376 * 06132413506700 U 1355 * 06132413509900 U 3275 * 06132413511102 U 3145 * 06132413511400 U 3635 * 06132413514300 U 1912 * 06132413517500 U 4807 * 06132430717200 U 821 * 06132430719000 U 55829 * 06132430719400 U 14333 * 06132430723800 U 1639 * 06132430738100 U 545 * 06132430757700 U 2206 * 06132430762700 U 2842 * 06132430764000 U 1531 * 06132430765100 U 1874 * 06132430770700 U 4682 * 06132430775700 U 2574 * 06132430799900 U 4855 * 06132430800000 U 3394 * 06132430807600 U 10821 * 06132430828400 U 7189 * 06132430840300 U 3440 * 06132430844200 U 3149 * 06132430846800 U 6799 * 06132430851600 U 746 * 06132430858500 U 1366 * 06132430858600 U 1183 * 06132430867500 U 4516 * 06132430868600 U 6239 * 06132456602305 U 94 * 06132456603550 U 368 * 06132456603824 U 2239 * 06132456604300 U 806 * 06132456604800 R 3294 * 06132456609725 U 609 * 06132456610258 U 1771 * 06132456610450 U 409 * 06132456611455 U 13748 * 06132456617150 U 2238 * 06132456617900 R 4650 * 06132456617950 R 5388 * 06132456618125 U 700 * 06132456618600 R 1682 * 06132456618700 R 1637 * 06132456620350 U 5886 * 06132456623055 U 5773 * 06132456623712 R 93 * 06132456637510 R 3688 * 06132456640550 U 665 * 06132456642300 U 5208 * 06132456653851 U 348 * 06132456656050E U 3690 * 06132456663079 U 190 * 06132456663960 U 1194 * 06132456664010 U 1165 * 06132456666050 U 4456 * 06132470711400 U 1169 * 06132470714900 U 640 * 06132470716400 U 2206 * 06132470719500 U 1827 * 06132470720500 U 1071 * 06132470735600 U 3762 * 06132470737200 U 1839 * 06132470738801 U 2371 * 06132470743300 U 821 * 06132470743900 U 5936 * 06132470746200 U 15685 * 06132470754001 U 2338 * 06132470769600 U 1295 * 06132470776800 U 9012 * 06132470780400 U 867 * 06132470787000 U 3552 * 06132470797900 U 1427 * 06132470800200 U 9181 * 06132470804200 U 983 * 06132470807700 U 3075 * 06132470811902 U 3042 * 06132470814400 U 1137 * 06132470818100 U 5706 * 06132470818400 U 1978 * 06132470826600 U 1838 * 06132484817400 U 7296 * 06132484818350 U 2441 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132484822050 U 987 * 06132484822100 U 1072 * 06132484826456 U 1491 * 06132484841700 U 5180 * 06132484847802 U 3717 * 06132484848350 U 6155 * 06132484850350 U 1032 * 06132484852710 U 4399 * 06132484852920 U 2573 * 06132484853185 U 4599 * 06132510492500 R 307 * 06132510493301 R 964 * 06132510505500 R 670 * 06132510509802 R 2239 * 06132510509900 R 519 * 06132510509903 R 444 * 06132510510902 R 4647 * 06132510521200 R 2049 * 06132510540100 R 916 * 06132510540300 R 4049 * 06132510549200 R 3801 * 06132510562400 R 987 * 06132510579723 R 1028 * 06132510582502 R 873 * 06132521001086 R 383 * 06132521004141 R 551 * 06132521006831 R 663 * 06132521007631 R 1821 * 06132521007831 R 1706 * 06132521007981 R 514 * 06132521008733 R 469 * 06132521008981 R 488 * 06132521009331 R 1806 * 06132521011932 R 358 * 06132521012381 R 549 * 06132521013931 R 640 * 06132521014181 R 640 * 06132521014331 R 626 * 06132521017881 R 655 * 06132521019981 R 652 * 06132521027782 R 681 * 06132530519708 R 2453 * 06132530536300 R 429 * 06132530538700 R 1169 * 06132530555102 R 2074 * 06132530582900 R 5093 * 06132530595300 R 1606 * 06132530595400 R 1973 * 06132530601500 R 11641 * 06132540345702 R 429 * 06132540350414 R 2140 * 06132540350615 R 806 * 06132540399200 R 4807 * 06132550601732 R 2874 * 06132550601782 R 11095 * 06132550612431 R 1438 * 06132550620781 R 1372 * 06132550624181 R 348 * 06132550624231 R 9332 * 06132550627081 R 971 * 06132550627082 R 711 * 06132550634182 R 4477 * 06132610564400 U 11851 * 06132610564807 U 4226 * 06132610571110 U 12426 * 06132610576400 U 1772 * 06132610577452 U 9793 * 06132610580305 U 2726 * 06132610580410 U 2373 * 06132610580526 U 2441 * 06132610580535 U 957 * 06132610580663 U 685 * 06132610580775 U 23803 * 06132610581015 U 3042 * 06132610581017 R 3109 * 06132610581707 U 4640 * 06132610581745 U 3240 * 06132610587200 U 2774 * 06132610589500 U 4392 * 06132610589510 U 3275 * 06132610590903 U 13670 * 06132610591911 U 1416 * 06132610592200 U 2153 * 06132610599100 U 5097 * 06132610612700 U 2696 * 06132610614100 U 4848 * 06132610614639 R 1470 * 06132610615702 U 2574 * 06132610617714 U 5470 * 06132610617802 U 2974 * 06132610618101 U 4890 * 06132610618519 U 7460 * 06132610621100 U 2144 * 06132610623310 U 1756 * 06132610623518 U 3044 * 06132610625704 U 2240 * 06132610625717 U 3243 * 06132610626037 U 5056 * 06132610627617 U 1473 * 06132610627700 U 4599 * 06132610628110 U 7800 * 06132610633904 U 2741 * 06132610633917 U 1581 * 06132610657723 U 5388 * 06132610657777 U 7587 * 06132610657908 U 4336 * 06132620530700 U 5145 * 06132620534600 U 2607 * 06132620597700 U 2474 * 06132620629900 U 1791 * 06132620653300 U 2073 * 06132630511200 U 10745 * 06132630519200 R 563 * 06132630529000 R 13558 * 06132630568806 U 469 * 06132630570000 R 580 * 06132630572100 U 132 * 06132630598400 U 1471 * 06132640783700 R 3042 * 06132640783709 R 776 * 06132640814009 R 908 * 06132640816800 R 3001 * 06132640878900 R 1405 * 06132640879000 R 972 * 06132640879200 R 1018 * 06132640880200 R 1057 * 06132640880207 R 1838 * 06132640894200 R 1372 * 06132640900305 R 95 * 06132640911200 R 458 * 06132640911400 R 636 * 06132640911700 R 97 * 07131210549500E U 28980 * 07131220387701 E U 4706 * 07131220399400E U 11765 * 07131220413004 E U 2544 * 07131220419000E U 4608 * 07131220430300 E U 1178 * 07131230935381E U 15379 * 07131230942597 E U 1380 * 07131230943331E U 1737 * 07131230943381 E U 4133 * 07131230944136E U 409 * 07131230954031 E U 7528 * 07131230967790E U 234 * 07131230967981 E U 1291 * 07131230968081E U 1062 * 07131230971281 E U 700 * 07131230971285E U 801 * 07131230972643 E U 2875 * 07131230974781E U 1409 * 07131230979031 E U 4083 * 07131230983231E U 1027 * 07131230983236 E U 272 * 07131250385431E R 563 * 07131250391781 E R 607 * 07131250396531E R 534 * 07131250404152 E R 1078 * 07131250404164E R 3661 * 07131250404769 E R 55257 * 07131250410383E R 488 * 07131250414200 E R 6861 * 07131250423531E R 194 * 07131250423538 E R 333 * 07131250425933E R 458 * 07131250434181 E R 3207 * 07131250435681E R 14236 * 07131280707000 E U 6528 * 07131280720800E U 5525 * 07131280722020 E U 97 * 07131280726300E U 1385 * 07131280726400 E U 2948 * 07131280736525E U 2439 * 07131280741110 E U 1426 * 07131280749300E U 4474 * 07131280764848 E U 1032 * 07131280775905E U 580 * 07131280778500 E U 2808 07131311254702 U 6088 07131311255200 E U 5636 07131311271012E U 128 07131311271019 E U 7178 07131311280710E U 1993 07131311290300 E U 6176 07131311290301E U 11748 07131311290706 E U 7993 07131311292300E U 14467 07131320487802 E U 5470 07131320500401E U 201 07131320505710 E U 128 07131320505720E U 3956 07131320505722 E U 5272 07131320524120E U 3350 07131320531612 E U 2920 07131320539503E U 952 07131332756600 E R 458 07131332758600E R 11806 07131332764250 E R 383 07131332769000E R 31977 07131332811200 E R 2409 07131332817200E R 2250 07131332823055 E R 487 07131332835200E R 1284 07131332852401 E R 922 07131332853200E R 1395 07131332853400 E R 504 07131332878031E R 4076 07131332878651 E R 15131 07131332886600E R 6499 07131380690804 E U 876 07131380700402E R 882 07131380710222 E U 1605 07131380710256E U 1658 07131380755406 E U 13303 07131391078331E U 1674 07131391078333 E U 1693 07131391079113E U 1838 07131391080000 E U 8126 07131391103500E U 2373 07131391103501 E U 9107 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131391119600E U 1539 07131391139212 U 139179 07131391139223 U 19487 * 07131410528301 E U 5430 * 07131410534300E U 890 * 07131410542601 E U 2422 * 07131410549300E R 1973 * 07131410549401 E U 11910 * 07131410568800E R 6007 * 07131420294961 E U 2748 * 07131420302261E U 1174 * 07131420308061 E R 655 * 07131420312562E R 2205 * 07131420318112 E R 2002 * 07131420318663E R 1620 * 07131420326075 E R 258 * 07131430280701E R 2274 * 07131430282000 E R 2373 * 07131430286400E R 892 * 07131430286403 E R 757 * 07131430289609E R 545 * 07131430290702 E R 1270 * 07131430293400E R 7789 * 07131430298200 E R 426 * 07131430300508E R 105 * 07131430301900 E R 519 * 07131430304200E R 2237 * 07131430394511 E R 2141 * 07131430394801E R 609 * 07131430394803 E R 2138 * 07131430396300E R 128 * 07131430396400 E R 2706 * 07131430397539E R 696 * 07131430408701 E R 478 * 07131430419500E R 2354 * 07131430425316 E R 973 * 07131430426400E R 4926 * 07131430427106 E R 377 * 07131440459903E R 1770 * 07131450395401 E R 957 * 07131450395500E R 128 * 07131450395505 E R 128 * 07131450395507E R 93 * 07131450410500 E R 6368 * 07131450412603E R 4028 * 07131450415302 E R 287 * 07131450422920E R 2875 * 07131450423208 E R 2844 * 07131450423224E R 1196 * 07131450423226 E R 4196 * 07131450425300E R 2173 * 07131450429501 E R 212 * 07131450434400E R 1342 * 07131450444100 R 54 * 07131450444107E R 1539 * 07131450444108 E R 2171 * 07131450456904E R 1441 * 07131450458100 E R 787 * 07131450464912E R 1596 * 07131450464914 E R 10048 * 07131450485407E R 4374 * 07131450487203 E R 2125 * 07131450487206E R 489 * 07131450487207 E R 94 * 07131450487211E R 94 * 07131450487213 E R 651 * 07131460364650E R 277 * 07131460378252 E R 260 * 07131460381600E R 1172 * 07131471201501 E R 8659 * 07131471231800E R 1514 * 07131510597110 E R 2559 * 07131510598710E R 6957 * 07131510602519 E R 2474 * 07131510606610E R 536 * 07131510606620 E R 1871 * 07131510607310E R 978 * 07131510608715 E R 6001 * 07131510621800E R 1164 * 07131510622100 E R 519 * 07131510625320E R 2274 * 07131510627915 E R 700 * 07131510632250E R 1873 * 07131510633670 E R 129 * 07131510650010E R 52852 * 07131510665758 E R 293 * 07131520538145E R 2167 * 07131520543800 E R 2790 * 07131520545700E R 2373 * 07131520554400 E R 2362 * 07131520572205E R 1238 * 07131520596820 E R 1433 * 07131520600920E R 3074 * 07131520605100 E R 2808 * 07131520633210E R 1839 * 07131530960035 E R 1036 * 07131531023831E R 128 * 07131531023834 E R 700 * 07131531023836E R 746 * 07131531023838 E R 151 * 07131531093631E R 1438 * 07131531095833 E R 1134 * 07131541027400E R 124 * 07131541027412 E R 1038 * 07131541046200E R 549 * 07131541058610 E R 1420 * 07131541104211E R 636 * 07131541121000 E R 7489 * 07131610503748E R 2875 * 07131610513405 E R 433 * 07131610522001E R 937 * 07131610523628 E R 436 * 07131610523747E R 635 * 07131610532700 E R 1639 * 07131610532703E R 1339 * 07131610538004 E R 1693 * 07131620357500E U 1446 * 07131620367700 E R 943 * 07131620374701E R 4318 * 07131620374703 E R 3075 * 07131620387965E U 8150 * 07131620389217 E U 423 * 07131620389301E U 852 * 07131620390607 E U 484 * 07131620390638E U 10750 * 07131620390659 E U 817 * 07131620393805E U 170 * 07131620393808 E U 1204 * 07131620393812E U 2040 * 07131620393815 E U 1679 * 07131620396601E U 484 * 07131620397706 E R 538 * 07131620399105E U 187 * 07131620400506 E U 1543 * 07131620401724E U 2574 * 07131630277904 E R 716 * 07131630282127E R 1944 * 07131630286115 E R 242 * 07131630292202E R 1037 * 07131630293700 E R 5618 * 07131640097857E R 4191 * 07131640101956 E R 1313 * 07131640542210E R 2913 * 07131640546812 R 1537 * 07131640553502E R 352 * 07131640559118 E R 867 * 07131680352600E R 3175 * 07131680412600 E R 1683 * 07131710288105E U 1839 * 07131710288505 E U 1940 * 07131710303602E R 1238 * 07131720780200 E R 1257 * 07131720803400E R 2152 * 07131720822100 E R 23403 * 07131720853300E R 16065 * 07131720869500 E R 412 * 07131720869502E R 377 * 07131730328701 E U 836 * 07131730338202E U 30749 * 07131730344710 E U 4392 * 07131730356002E U 121 * 07131730368500 E R 1635 * 07131810607700E U 6767 * 07131810614200 E U 4993 * 07131810629021E U 1673 * 07131810629024 E U 1183 * 07131810634810E U 1183 * 07131810635610 E U 1018 * 07131810635611E U 1236 * 07131810635615 E U 269 * 07131810637000E U 1046 * 07131810637002 E U 93 * 07131810652500E U 5807 * 07131810662800 E U 12366 * 07131810687000E U 8342 * 07131810687005 E U 97 * 07131820445400E U 2569 * 07131820455430 E U 3375 * 07131822048200E U 4435 * 07131822048405 E U 128 * 07131822071905E U 514 * 07131822072003 E U 1009 * 07131822080311E U 4233 * 07131822084300 E U 2058 * 07131822088100E U 2039 * 07131822088200 E U 2681 * 07131822097900E U 543 * 07131822115301 E U 5779 * 07131822121800E U 821 * 07131830314481 E U 1747 * 07131830314482E U 429 * 07131830314484 E U 151 * 07131830319134E U 760 * 07131830319138 E U 620 * 07131830319139E U 1421 * 07131830320632 E U 4879 * 07131830321883E U 124 * 07131830321886 E U 2321 * 07131830321888E U 1401 * 07131830322240 E U 5311 * 07131830323481E R 3275 * 07131830325387 E U 4682 * 07131830325432E U 18499 * 07131830325437 E U 8298 * 07131830325633E U 17896 * 07131830326731 E U 17116 * 07131830329583E U 3210 * 07131830330632 E U 5222 * 07131830333931E U 7463 * 07131830334582 E U 2777 * 07131830335782E U 5678 * 07131830335785 E U 4564 * 07131830336031E U 2533 * 07131830336032 E U 45 * 07131830337381E U 2972 * 07131830337532 E U 1639 * 07131830342842E U 267 * 07131830343692 E U 3371 * 07131830347332E U 333 * 07131830349781 E U 2541 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830350431E U 1572 * 07131830350433 E U 5968 * 07131830352648E U 1477 * 07131830352662 E U 8456 * 07131830353281E U 3109 * 07131841685231 E U 670 * 07131841766437E U 656 * 07131841768698 E U 769 * 07131841768847E U 1858 * 07131841769058 E U 700 * 07131841769116E U 2726 * 07131841805434 E U 2240 * 07131841863641E U 1210 * 07131841894398 E U 1185 * 07131841894507E U 807 * 07132110862750 E U 836 * 07132110862751E U 1639 * 07132110878450 E U 8718 * 07132110891050E U 2099 * 07132110915556 E U 14495 * 07132110918650E U 5388 * 07132110919252 E U 3074 * 07132110933050E U 2406 * 07132110933051 E U 6010 * 07132110934055E U 12377 * 07132110936250 E U 11840 * 07132110937250E U 867 * 07132111049351 E U 2239 * 07132111050055E U 1576 * 07132111056650 E U 1765 * 07132111207455L U 1176 * 07132120363005 E U 1508 * 07132130374900E U 3191 * 07132130379800 E U 6162 * 07132130388603E U 6425 * 07132130396500 E U 29815 * 07132130405301E U 4226 * 07132130407303 E U 8107 * 07132130424500E U 5688 * 07132140461000 E U 1471 * 07132140461011E U 218 * 07132140494490 E U 2348 * 07132140494507E U 2909 * 07132140517004 E U 20386 * 07132140523501E U 1944 * 07132150325831 E R 2373 * 07132150338230E R 5580 * 07132150340123 E R 2371 * 07132150340200E R 1471 * 07132150342500 E R 1139 * 07132150342600E R 1438 * 07132150352112 E R 857 * 07132151065183E R 1911 * 07132151065275 E R 1792 * 07132160571706E R 1170 * 07132160585329 E R 1078 * 07132160598910E R 2010 * 07132171451350 E U 474 * 07132171452050E U 2341 * 07132171479850 E U 2839 * 07132171543050 U 7255 * 07132171543051 U 3209 * 07132171543250E U 2427 * 07132171543252 E U 753 * 07132180697025E R 4652 * 07132180700957 E R 2441 * 07132180700964E R 9124 * 07132210316410 E U 821 * 07132210323303E U 333 * 07132210325700 E U 10836 * 07132210327600E U 17167 * 07132210327800 E U 2981 * 07132210327805E U 7622 * 07132210327806 E U 1921 * 07132210332000E U 5026 * 07132210347601 E U 132 * 07132210347610E U 1450 * 07132221483000 E U 127 * 07132221483100E U 9613 * 07132221483110 E U 1265 * 07132221492103E U 882 * 07132221492107 E U 777 * 07132221503900E U 700 * 07132221503902 E U 2840 * 07132221506904E U 655 * 07132221506908 E U 1837 * 07132231928388E U 1585 * 07132231937951 E U 6923 * 07132231938059E U 2173 * 07132231939062 E U 563 * 07132237013000E U 5804 * 07132237016200 E U 927 * 07132237016300E U 927 * 07132237016400 E U 429 * 07132237016500E U 563 * 07132237029500 E U 1291 * 07132237034600E U 365 * 07132237034700 E U 1033 * 07132237046300E U 242 * 07132240296400 E U 4692 * 07132240296404E U 1334 * 07132240297800 E U 7794 * 07132240303602E U 1514 * 07132240312601 E U 128 * 07132240312603E U 128 * 07132251422311 E R 2110 * 07132251433826E R 1196 * 07132251441500 E R 519 * 07132251441550E R 943 * 07132251448200 E R 4567 * 07132261238800E U 4972 * 07132261268419 U 7482 * 07132270701251E R 2573 * 07132270704850 E R 5219 * 07132270705651E U 365 * 07132270710100 E R 3025 * 07132270713401E R 2272 * 07132270714750 E R 2159 * 07132270719000E R 3211 * 07132270731500 E R 13311 * 07132270736800E R 5097 * 07132270738100 E R 5558 * 07132270738353E R 1036 * 07132270740100 E R 1479 * 07132270742300E R 262 * 07132270742301 E U 474 * 07132270751713E R 1005 * 07132270763700 E R 1282 * 07132270769950E R 5468 * 07132270771700 E R 4504 * 07132270773300E R 4309 * 07132270775500 E R 2441 * 07132270775550E R 1873 * 07132270777200 E R 9695 * 07132270779400E R 3666 * 07132270781450 E R 1004 * 07132270787500E R 12329 * 07132281223060 E U 919 * 07132281223751E U 625 * 07132281234494 E U 2070 * 07132281235359E U 3210 * 07132281243951 E U 2307 * 07132281255554E U 1456 * 07132281260043 E U 922 * 07132281261457E U 1674 * 07132281261472 E U 267 * 07132281263158E U 5470 * 07132281276452 E U 474 * 07132281276454E U 504 * 07132281279056 E U 1110 * 07132290836400E R 172 * 07132290845500 E R 4749 * 07132290856900E R 337 * 07132310169481 E R 12975 * 07132310169680E R 1854 * 07132310171650 E R 1839 * 07132310172030E R 3309 * 07132310172050 E R 1706 * 07132310172060E R 2674 * 07132310174650 E R 1973 * 07132310177060E R 665 * 07132310177069 E R 545 * 07132310181632E R 1842 * 07132320928402 E R 1258 * 07132320934200E R 943 * 07132320975100 E R 2006 * 07132320975801E R 596 * 07132320975803 E R 713 * 07132320983605E R 514 * 07132320992600 E R 1805 * 07132320994005E R 549 * 07132360550702 E R 3326 * 07132360554200E R 10958 * 07132360569200 E R 1032 * 07132360569201E R 93 * 07132360588205 E R 6684 * 07132360588900E R 1018 * 07132360588901 E R 93 * 07132370700231E U 423 * 07132370700881 E U 1791 * 07132370704187E U 5272 * 07132370704889 E R 367 * 07132370706381E R 925 * 07132370706437 E U 679 * 07132370706931E R 611 * 07132370707239 E U 3193 * 07132370707881E U 873 * 07132370708932 E R 484 * 07132370710533E R 2073 * 07132370711299 E R 348 * 07132370711497E U 514 * 07132370713385 E U 545 * 07132370716136E U 2583 * 07132370716831 E R 9304 * 07132370737237E R 2706 * 07132370737241 E R 1530 * 07132370749632E R 22637 * 07132370752284 E R 1339 * 07132370760981E R 368 * 07132370761236 E R 467 * 07132370767081E R 1261 * 07132370774381 E R 276 * 07132370778234E R 801 * 07132370779181 E R 1320 * 07132370779281E R 436 * 07132370781631 E R 1045 * 07132370781681E R 817 * 07132370781684 E R 1059 * 07132370783482E R 1873 * 07132370790731 E R 1345 * 07132370793033E R 823 * 07132410548705 E U 8394 * 07132410581000E U 6674 * 07132410587405 E U 16180 * 07132410601000E U 2406 * 07132410601010 E U 128 * 07132410802500E U 3530 * 07132410822402 E U 4692 * 07132430916200E U 712 * 07132430925300 E U 5138 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132430935300E U 685 * 07132430939801 E U 3068 * 07132430959800E U 746 * 07132430960500 E U 1239 * 07132430966800E U 1673 * 07132430985400 E U 4641 * 07132430993100E U 93 * 08132431034300 L U 2100 * 08132431091800L U 1645 * 08132431092000 L U 1782 * 07132457702827E U 2004 * 07132457709701 E U 2903 * 07132457712530E U 1210 * 07132457725401 E U 6010 * 07132457774000E U 2240 * 07132457800308 E U 2506 * 07132457807603E U 5010 * 07132457807800 E U 2893 * 07132457810503E U 5180 * 07132457812300 E U 2441 * 07132457818100E U 440 * 07132457818700 E U 4910 * 07132457822309E U 212 * 07132457823400 E U 519 * 07132457921005E U 1392 * 07132470882800 E U 1079 * 07132470898700E U 3210 * 07132470898800 E U 1105 * 07132470898901E U 2439 * 07132470910900 E U 1639 * 07132470918400E U 1577 * 07132470927000 E U 2060 * 07132470937700E U 5049 * 07132470937901 E U 1732 * 07132470954100E U 3109 * 07132521107231 E R 700 * 07132521115531E R 2421 * 07132521118031 E R 398 * 07132521206781E R 504 * 07132521207581 E R 10299 * 07132521220434E R 258 * 07132521220481 E R 1405 * 07132521220581E R 685 * 07132530696200 E R 2373 * 07132530700600E R 1730 * 07132540424300 E R 551 * 07132540475600E R 47478 * 07132550700232 E R 439 * 07132550706082E R 1504 * 07132550707241 E U 892 * 07132550730431E U 1839 * 07132550730433 E U 1471 * 07132550730631E U 1539 * 07132550736082 E U 716 * 07132610679529E U 499 * 07132610683901 E U 3210 * 07132610683915E U 4599 * 07132610689700 E U 13639 * 07132610693110E U 260 * 07132610693219 E U 1062 * 07132610693500E U 6964 * 07132610726800 E U 4646 * 07132610727300 U 10809 * 07132610727302 U 10084 * 07132610756126E U 528 * 07132620688800 E U 2574 * 07132620767000E U 1270 * 07132620771105 E U 1299 * 07132620771110E U 801 * 07132620807500 E U 2033 * 07132620812000E U 2974 * 07132620832100 E U 2697 * 07132620844800E U 2639 * 07132620854400 E U 404 * 07132620859200E U 4932 * 07132630618900 E U 190 * 07132630619900E U 6058 * 07132630645400 E R 2883 * 07132630649800E R 512 * 07132630649900 E U 6176 * 07132630694400E U 3764 * 07132630694404 E U 480 * 07132630711200E U 601 * 07132630711400 E U 2281 * 07132641007800E R 5021 * 07132641033000 E R 2511 * 07132641040500E R 1906 * 07132641043300 E R 297 * 07132641075100E R 1605 * 07132641076600 E R 927 * 08131211265100E U 3801 * 08131211279814 E U 7208 * 08131211309900E U 26861 * 08131220478159 E U 2953 * 08131220481603E U 11828 * 08131220493362 E U 25224 * 08131230999483E U 514 * 08131231012981 E U 323 * 08131231012989E U 453 * 08131231014631 E U 18354 * 08131231016281E U 1238 * 08131231021681 E U 688 * 08131231021931E U 14822 * 08131231024683 E U 12719 * 08131250455150E R 3195 * 08131250457531 E R 580 * 08131250461731E R 3103 * 08131250464831 E R 2039 * 08131250464850E R 908 * 08131250470780 E R 432 * 08131250481231E R 347 * 08131250482781 E R 394 * 08131250503590E R 21321 * 08131250507381 E R 849 * 08131280804400E U 3075 * 08131280817700 E U 722 * 08131280818800E U 2674 * 08131280832700 U 44997 * 08131280841805E U 922 * 08131280843270 E U 987 * 08131280846960E U 128 * 08131280848618 U 9838 * 08131280850910E U 1770 * 08131280853200 E U 3075 * 08131280853915E U 8044 * 08131280855350 E U 5815 * 08131280855355E U 806 * 08131280857105 E U 9847 * 08131280860800E U 5761 * 08131280880600 E U 4254 * 08131280886703E U 9374 * 08131280886706 E U 8133 * 08131280890100E U 10453 * 08131280892332 E U 832 08131311311300E U 4043 08131311323400 E U 132 08131311346308E U 1305 08131311350405 E U 1107 08131311358410E U 8440 08131320551406 U 10322 08131320554002E U 12276 08131320566900 E U 2507 08131320566901E U 1337 08131320571831 E U 1427 08131320571842 U 65 08131320581403 E U 1946 08131320585227E U 2071 08131320586904 E U 1078 08131320588100E U 398 08131320588104 E U 429 08131320596401E U 1375 08131320596415 E U 1456 08131320597601E U 2907 08131320599232 E U 4682 08131320608200E U 6918 08131320612222 E U 3243 08131320619824E U 33348 08131331274054 E U 6341 08131331298000E R 1238 08131331402050 E U 733 08131333181400E U 13706 08131333183801 E U 5546 08131333218400E U 836 08131333223600 E U 566 08131333238858E U 9940 08131333238860 E U 10921 08131380759923L U 20000 08131380765606 E R 892 08131380792799E R 6508 08131380792802 E R 5968 08131380797709E U 5062 08131380798400 E R 5346 08131380798405E U 5512 08131391821147 E U 2240 08131392202300E U 2583 08131392202302 E U 30110 08131392219700E U 6010 * 08131411911000 E U 4474 * 08131411911002E U 93 * 08131411945800 E R 7424 * 08131411946200E U 6558 * 08131411947700 E U 17845 * 08131411989705 U 87 * 08131411989740 E U 93 * 08131412009300E U 1405 * 08131412009302 E U 625 * 08131412009303E U 725 * 08131412014604 E U 1320 * 08131412021500E U 5056 * 08131412024504 E U 1224 * 08131412024505E U 93 * 08131412025000 E U 6010 * 08131412037102E U 665 * 08131412037700 E U 2571 * 08131412037701E U 958 * 08131412037703 E U 3148 * 08131412037706E U 2503 * 08131412046008 E U 6715 * 08131412047305E U 363 * 08131420338824 E R 226 * 08131420340612E R 272 * 08131420343261 E R 2341 * 08131420344311E R 1927 * 08131420348112 E R 757 * 08131420349861E R 3375 * 08131420355311 E R 2636 * 08131420356217E R 389 * 08131420366264 E R 1500 * 08131420370011E R 1055 * 08131420370311 E R 1076 * 08131420373412E R 1200 * 08131420377561 E R 609 * 08131430444024L R 2656 * 08131430445307 E R 972 * 08131430445716E R 412 * 08131430445776 E R 337 * 08131430445809E R 121 * 08131430446308 E R 502 * 08131430449009E R 420 * 08131430449704 E R 3257 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131430449705E R 1467 * 08131430449708 E R 1104 * 08131430455702E R 4543 * 08131430470803 E R 2093 * 08131440502602E R 183 * 08131440513201 E R 1003 * 08131440531110E R 6889 * 08131440531508 E R 409 * 08131440537700E R 1405 * 08131440540800 E R 12236 * 08131440540901E R 11391 * 08131440541002 E R 10467 * 08131440541400E R 429 * 08131440549100 R 11548 * 08131440551800E R 703 * 08131440552207 E R 776 * 08131440574305E R 792 * 08131451379605 E R 129 * 08131451379706E R 94 * 08131451380100 E R 2194 * 08131451385845E R 1077 * 08131451389107 E R 4357 * 08131451390410E R 3430 * 08131451390809 E R 6955 * 08131451393808E R 20876 * 08131451395900 E R 2195 * 08131451396707E R 1245 * 08131451396914 E R 3075 * 08131451396976E R 234 * 08131451397001 E R 1180 * 08131451397855E R 3180 * 08131451398719 E R 132 * 08131451398723E R 93 * 08131451398731 E R 10913 * 08131451399130E R 560 * 08131451399528 E R 1164 * 08131451400402E R 3425 * 08131451401128 E R 1260 * 08131460390400E R 93 * 08131460407301 E R 226 * 08131460411202E R 377 * 08131460411300 E R 771 * 08131460413400E R 525 * 08131460413701 E R 1739 * 08131460416350E R 293 * 08131460418300 E R 504 * 08131460418500E R 412 * 08131460420050 E R 288 * 08131460423502E R 1825 * 08131460424950 E R 417 * 08131460425100E R 2874 * 08131460426056 E R 121 * 08131471232400E R 2174 * 08131471235401 E R 1003 * 08131471235410E R 590 * 08131471236609 E R 8757 * 08131471243801E R 2925 * 08131471248515 E R 317 * 08131471248718E R 201 * 08131471248792 E R 1316 * 08131471250600E R 474 * 08131471251736 E R 317 * 08131471264502E R 11415 * 08131471266705 E R 7951 * 08131471278300E R 1579 * 08131510701225 E R 323 * 08131510704100E R 609 * 08131510704105 E R 847 * 08131510704110E R 412 * 08131510714747 E R 7207 * 08131510727660E R 260 * 08131510779020 E R 1139 * 08131520636907E R 3880 * 08131520656205 E R 3698 * 08131520670206E R 2786 * 08131520670800 E R 9058 * 08131520679100E R 3022 * 08131520681700 E R 2713 * 08131520688806E R 695 * 08131520706600 E R 9399 * 08131531154878E U 2234 * 08131531155274 E U 1199 * 08131531155450E U 3559 * 08131531197631 E R 2466 * 08131531213432E U 1604 * 08131531218132 E U 3623 * 08131531233431E R 14020 * 08131531264032 E U 1225 * 08131531270631E U 4226 * 08131531270632 E U 93 * 08131531285431E U 4766 * 08131531285435 E U 6093 * 08131531285440E U 636 * 08131531286658 E U 3043 * 08131531286675E U 3495 * 08131531357432 E U 14648 * 08131610551300E R 30290 * 08131610556001 E R 1506 * 08131610559300E R 1037 * 08131610561906 E R 4508 * 08131610563000E R 769 * 08131610565500 E R 951 * 08131610566705E R 1154 * 08131610573106 E R 2006 * 08131610579510E R 105 * 08131610580800 E R 1295 * 08131610583505E R 1604 * 08131610586506 E R 13417 * 08131610591802E R 7056 * 08131610593401 E R 131 * 08131620409904E U 2642 * 08131620423901 E U 1439 * 08131620440835E R 183 * 08131620449263 E R 194 * 08131620452700E R 488 * 08131620452800 E R 2609 * 08131620453720E R 1144 * 08131620453726 E R 166 * 08131630345303E R 3432 * 08131630346802 E R 2112 * 08131630347315E R 6342 * 08131630375809 E R 1139 * 08131630378108E R 93 * 08131640561121 E R 6686 * 08131640581515E R 549 * 08131640582200 E R 652 * 08131640586503E R 545 * 08131680424201 E R 1393 * 08131680429001E R 2751 * 08131680449600 E R 172 * 08131680453600E R 2206 * 08131680453601 E R 3008 * 08131680458501E R 1088 * 08131680473000 E R 6147 * 08131710357301E U 534 * 08131710358000 E R 542 * 08131710363802E U 1765 * 08131710365601 E U 1572 * 08131710369301E U 519 * 08131710378100 E R 467 * 08131710378103E U 469 * 08131710394000 E R 3768 * 08131710403802E U 2813 * 08131710404100 E R 821 * 08131710404400E U 821 * 08131710406102 E U 2642 * 08131710407000E U 32755 * 08131710407403 E U 1405 * 08131710411500E U 957 * 08131721018500 E R 458 * 08131721049500E R 488 * 08131721049700 E R 95 * 08131721051600E R 1160 * 08131721067700 E R 3748 * 08131730399400 U 8 * 08131730399404 E U 385 * 08131730418941E U 2173 * 08131730418962 E U 6641 * 08131810712410E U 5636 * 08131810730800 E U 2974 * 08131810737810E U 450 * 08131810751102 E U 6715 * 08131810752910E U 13544 * 08131810760010 E U 14052 * 08131810762100E U 16281 * 08131810788200 E U 1485 * 08131810788205E U 2447 * 08131810803900 E U 12205 * 08131810816612E U 2484 * 08131810819510 E U 14294 * 08131810822315E U 4350 * 08131820463410 E U 2452 * 08131820500105E U 18590 * 08131820519400 E U 4599 * 08131820522600E U 731 * 08131830359233 E U 2240 * 08131830359381E U 9178 * 08131830359386 E U 93 * 08131830360169E U 2314 * 08131830360178 E U 4512 * 08131830360189E U 11260 * 08131830369832 E U 4062 * 08131830373981E U 2897 * 08131830375832 E U 2349 * 08131830380332E U 1018 * 08131830380333 E U 1229 * 08131830380335E U 1027 * 08131830384583 E U 2105 * 08131830390332E U 33355 * 08131841932231 E U 7130 * 08131841936833E U 3210 * 08131841945435 E U 2842 * 08131841953046E U 4029 * 08131841962287 E U 488 * 08131841962315E U 560 * 08131841978631 E U 1452 * 08131841984063E U 7628 * 08131841988031 E U 22651 * 08131841997232E U 1427 * 08131842014431 E U 132 * 08131842060432E U 677 * 08131842081831 E U 1048 * 08131842097631E U 1471 * 08131842103231 E U 15742 * 08131842114438E U 185 * 08131842114631 E U 806 * 08131842126635E U 2391 * 08132111138250 E U 284 * 08132111208753E U 21326 * 08132111224150 E U 504 * 08132111226450E U 16616 * 08132111228950 E U 368 * 08132111235850E U 716 * 08132111235851 E U 1094 * 08132111235852E U 453 * 08132120370205 E U 650 * 08132120377010E U 13785 * 08132120378200 E U 1782 * 08132120387300E U 1072 * 08132120393600 E U 5353 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132120395005E U 323 * 08132120401800 E U 2751 * 08132130442498E U 6829 * 08132130453352 E U 1288 * 08132130454110E U 2738 * 08132130455203 E U 3931 * 08132130456361E U 6251 * 08132130458155 E U 707 * 08132130458642E U 6134 * 08132130460840 E U 1517 * 08132130461680E U 7959 * 08132130476704 E U 1096 * 08132130485702E U 1270 * 08132130489000 E U 3025 * 08132130496100E U 1673 * 08132130498000 E U 997 * 08132130498003E U 696 * 08132140556909 E U 2321 * 08132140559000E U 2073 * 08132140559100 E U 1451 * 08132140565100E U 2905 * 08132140565300 E U 12277 * 08132140567100E U 459 * 08132140574703 E U 29162 * 08132140587600E U 3229 * 08132140587601 E U 260 * 08132140587604L U 6325 * 08132140592850 E U 11540 * 08132140604600E U 14209 * 08132140609600 E U 5678 * 08132140609607E U 6035 * 08132140609700 E U 4393 * 08132140609701E U 5479 * 08132140612205 E U 2875 * 08132140612209E U 968 * 08132140635309 E U 2106 * 08132140635313E U 2056 * 08132140635320 E U 574 * 08132140641873E U 9584 * 08132140650464 E U 4972 * 08132158013400E R 2474 * 08132158015401 E R 2039 * 08132158018600E R 3012 * 08132158028400 E R 38160 * 08132158035400E R 1655 * 08132158035900 E R 17629 * 08132159004800E R 17347 * 08132159021800 E R 3125 * 08132159022000E R 2258 * 08132159050200 E R 9343 * 08132159109801E R 1410 * 08132159110000 E R 2014 * 08132160738054E R 258 * 08132160738129 E R 1436 * 08132160738906E R 10251 * 08132160738921 R 1 * 08132160741074E R 2541 * 08132160742504 E R 2095 * 08132160744158E R 412 * 08132160744257 E R 504 * 08132160744265E R 132 * 08132160744375 E R 323 * 08132160744489E R 911 * 08132160744500 E R 655 * 08132160744508E R 277 * 08132160744512 E R 806 * 08132160744560E R 424 * 08132160744568 E R 1370 * 08132160750000E R 172 * 08132171919575 E U 126225 * 08132171920150E U 370 * 08132171921450 E U 1884 * 08132171923450E U 1535 * 08132171924270 E U 4537 * 08132171924551E U 3013 * 08132171926550 E U 4605 * 08132171929455E U 6427 * 08132171932950 E U 2541 * 08132171932953E U 302 * 08132172074651 E U 1270 * 08132172081650E U 904 * 08132172082610 E U 1180 * 08132172492450E U 1839 * 08132172511603 E U 8266 * 08132172519950E U 3342 * 08132172521450 E U 14691 * 08132172524260E U 2472 * 08132172524750 E U 9137 * 08132172525600E U 1169 * 08132180726924 E R 348 * 08132180729016E R 218 * 08132180730112 E R 172 * 08132180730214E R 971 * 08132180732210 E R 14566 * 08132180732799E R 1194 * 08132180733010 E R 172 * 08132180734100E R 363 * 08132180735836 E R 1466 * 08132180735850E R 4186 * 08132210365008 E U 1146 * 08132210378303E U 1572 * 08132210391701 E U 3260 * 08132210401900E U 206 * 08132210402000 E U 330 * 08132218019600E U 700 * 08132218023500 E U 2909 * 08132218028900E U 3835 * 08132221541300 E U 13150 * 08132221557014E U 7337 * 08132221557104 E U 6259 * 08132221589200E U 12489 * 08132221589400 E U 5812 * 08132221589800E U 27194 * 08132231144965 E U 2842 * 08132231165752E U 4003 * 08132231181751 E U 3762 * 08132231194151E U 8175 * 08132231230870 E U 12692 * 08132238003400E U 5282 * 08132238009700 E U 2546 * 08132238020900E U 2507 * 08132240361000 E U 1937 * 08132240361100E U 1512 * 08132240370100 E U 559 * 08132240370102E U 3040 * 08132240370107 E U 1181 * 08132250801000E R 337 * 08132250823200 E R 348 * 08132250855500E R 1636 * 08132251500078 E R 2185 * 08132251523203E R 5595 * 08132261559704 E U 836 * 08132261559707E U 1450 * 08132261559708 E U 650 * 08132261559711E U 4599 * 08132261576101 E U 5678 * 08132261582737E U 6258 * 08132270802450 E U 1032 * 08132270817750E U 291 * 08132270818100 E U 1739 * 08132270818102E U 1905 * 08132270821900 E U 2909 * 08132270831300E U 1245 * 08132270835900 E U 1906 * 08132270835908E U 1450 * 08132270836250 E U 3177 * 08132270838050E U 5180 * 08132281291271 E U 13110 * 08132281292328E U 3472 * 08132281292418 E U 190 * 08132281292997E U 279 * 08132281294171 E U 3340 * 08132281298289E U 1882 * 08132281422651 E U 4570 * 08132281423160E U 545 * 08132290976700 E R 5280 * 08132290976800E R 15718 * 08132291012100 E R 2529 * 08132291019400E R 3075 * 08132292084200 E R 5825 * 08132292089311E R 2894 * 08132292090702 E R 3342 * 08132292111713E R 668 * 08132310184070 E U 4972 * 08132310188641E U 3511 * 08132310189180 E R 3296 * 08132310190990E R 280 * 08132310191551 E U 711 * 08132310191560E U 670 * 08132310191570 E R 497 * 08132310193330E R 9106 * 08132310193780 E R 1639 * 08132321039751E R 805 * 08132321039754 E R 1419 * 08132321043913E U 194 * 08132321047100 E R 549 * 08132321048705E R 563 * 08132321049203 E R 3178 * 08132321049207E R 671 * 08132321053601 E R 1194 * 08132321053602E R 1088 * 08132321053603 E R 121 * 08132321053700E R 105 * 08132321059603 E R 7551 * 08132321060000E R 5568 * 08132321060803 E R 1262 * 08132321062805E R 1076 * 08132321062815 E R 697 * 08132321082601E R 2908 * 08132321090100 E R 6234 * 08132321094200E R 731 * 08132321094304 E R 398 * 08132360647402E R 804 * 08132360682203 E R 24629 * 08132360687304E R 1737 * 08132370807086 E R 1189 * 08132370807381E R 886 * 08132370807383 E R 2113 * 08132370812781E R 775 * 08132370830684 E R 141 * 08132370832833E R 945 * 08132370835631 E R 226 * 08132370836181E R 670 * 08132370848031 E R 1129 * 08132370848033E R 2668 * 08132370848138 E R 1024 * 08132370859731E R 190 * 08132370859981 E R 829 * 08132370859982E R 730 * 08132370860086 E R 10158 * 08132370861586E R 545 * 08132370861591 E R 3275 * 08132370865584E R 972 * 08132370869532 E R 1805 * 08132410846600E U 220 * 08132410846707 E U 128 * 08132410873009E U 2507 * 08132410894700 E U 1815 * 08132410910002E U 18139 * 08132431028200 E U 1387 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132431058100E U 499 * 08132431115900 E U 534 * 08132431133400E U 197 * 08132458805418 E U 2221 * 08132458822836E U 10185 * 08132458827010 E U 6647 * 08132458831145E U 3008 * 08132458831400 E U 302 * 08132458831402E U 1375 * 08132458883521 E U 2656 * 08132458883540E U 1104 * 08132458934100 E U 1271 * 08132458934104E U 2439 * 08132470999700 E U 14994 * 08132471002600E U 1270 * 08132471006400 E U 7172 * 08132471014500E U 581 * 08132471043600 E U 2546 * 08132471091600E U 458 * 08132480768700 E U 4930 * 08132480849700E U 129 * 08132480855700 E U 12332 * 08132480864510E U 504 * 08132480872802 E U 1635 * 08132480878500E U 700 * 08132480882702 E U 7923 * 08132480883000E U 1397 * 08132480883001 E U 7255 * 08132480885520E U 4523 * 08132480897204 E U 54949 * 08132480905901E U 13379 * 08132480906220 E U 21624 * 08132510729800E R 337 * 08132510752900 E R 942 * 08132510761600E R 288 * 08132510775900 E R 677 * 08132510793700E R 25001 * 08132521301681 E R 478 * 08132521303082E R 1114 * 08132521314932 E R 13633 * 08132521319018E R 226 * 08132540568002 E R 348 * 08132540585600E R 2754 * 08132540596607 E R 194 * 08132540598300E R 17746 * 08132540601900 E R 12451 * 08132540604005E R 5149 * 08132540605315 E R 874 * 08132550806782E U 1808 * 08132550838681 E U 957 * 08132610763774E U 2942 * 08132610763783 E R 4647 * 08132610763795E U 5357 * 08132610763828 E U 1146 * 08132610763884E R 3142 * 08132610764284 E R 3682 * 08132610764762E U 3240 * 08132610764809 E U 122 * 08132610764963E U 2272 * 08132610771005 E R 458 * 08132610773983E U 4321 * 08132610778910 E R 3386 * 08132610781800E R 6334 * 08132610787020 E R 1967 * 08132610792605E R 14839 * 08132610800610 E R 11122 * 08132612001305E R 1154 * 08132612002325 E R 128 * 08132612019800E R 260 * 08132612043000 E R 6058 * 08132612048400E R 136 * 08132612118760 E R 3611 * 08132612203500E U 862 * 08132612400651 E U 435 * 08132620886000E U 2297 * 08132620891900 E U 4233 * 08132620894600E U 2488 * 08132620900800 E U 6010 * 08132620918600E U 17712 * 08132620918700 E U 56977 * 08132620927500E U 1380 * 08132621007900 E U 3243 * 08132621023600E U 1123 * 08132621024600 E U 897 * 08132621024900E U 2541 * 08132621046200 E U 972 * 08132621055300E U 6715 * 08132621075300 E U 105 * 08132621075400E U 7276 * 08132621075600 E U 9131 * 08132641098400E R 580 * 08132641098600 E R 620 * 08132641117800E R 3350 * 08132641220200 E R 1201 * 09131211228000E U 1812 * 09131211241710 E U 1573 * 09131211242100E U 3515 * 09131211253500 E U 1884 * 09131211253600E U 2134 * 09131211255700 E U 1368 * 09131220524401E U 14810 * 09131220525509 E U 8370 * 09131220525823E U 3193 * 09131220525848 E U 16828 * 09131220549222E U 5839 * 09131220578704 E U 1452 * 09131220584500E U 6579 * 09131231032031 E U 11388 * 09131231032035E U 17553 * 09131231034939 E U 8054 * 09131231035031E U 5911 * 09131231037431 E U 897 * 09131231037481E U 1572 * 09131231047331 E U 261 * 09131231047431E U 10599 * 09131231047789 E U 423 * 09131231048431E U 2416 * 09131231048481 E U 2383 * 09131231048531E U 8126 * 09131231056231 E U 5315 * 09131231061231E U 474 * 09131231061235 E U 590 * 09131231072931E U 8507 * 09131250510081 E R 655 * 09131250510181E R 1655 * 09131250511181 E R 580 * 09131250512781E R 685 * 09131250512800 E R 1018 * 09131250514031E R 1505 * 09131250518231 E R 488 * 09131250519381E R 882 * 09131250519400 E R 337 * 09131250525881E R 1003 * 09131250551131 E R 2474 * 09131250551139E R 1299 * 09131250552881 E R 14658 * 09131250554431E R 14405 * 09131280903200 E U 1729 * 09131280904625E U 971 * 09131280904640 E U 2275 * 09131280907354E U 6715 * 09131280912400 E U 5767 * 09131280914021E U 2272 * 09131280916145 E U 1228 * 09131280916357E U 15128 * 09131280920700 E U 18961 * 09131280946979E U 1452 * 09131280970762 E U 1576 * 09131280970764E U 5799 * 09131280970900 E U 1265 * 09131280971000E U 5595 * 09131280973800 E U 6512 * 09131280974217E U 1265 * 09131280976925 E U 3375 * 09131280976930E U 7054 * 09131280983700 E U 3006 * 09131280983800E U 10127 * 09131280991890 E U 29451 09131310503190E U 5761 09131310503191 E U 869 09131310503343E U 15447 09131310536340 E U 3142 09131310537670E U 3199 09131310538021 E U 740 09131310538022E U 997 09131312500182 E U 2333 09131312500183E U 4137 09131312500532 E U 109060 09131312501210E U 10921 09131312501212 E U 927 09131320627020E U 14494 09131320631302 E U 919 09131320644000E U 1783 09131320650200 E U 987 09131320650202E U 93 09131320650500 U 231 09131320657300E U 4712 09131320662523 E U 226 09131320662526E U 8490 09131320662544 E U 3008 09131321623300E U 3542 09131321623309 E U 1583 09131321625300E U 2875 09131321627409 E U 19392 09131321630700E U 128 09131321630800 E U 1366 09131331447625E U 2472 09131331470000 E R 5521 09131331470400E R 412 09131331482600 E R 1772 09131331482800E U 1906 09131331515000 E R 1253 09131331515025E U 128 09131331531600 E R 3083 09131331537465E U 7426 09131331539600 E R 2583 09131331540000E R 4682 09131331540025 E U 2073 09131331559631E U 105 09131331560450 E U 9456 09131333280850E U 1763 09131333285810 E U 4226 09131333285812E U 9386 09131333304000 E U 301 09131380851705E U 658 09131380852015 E U 2038 09131380858507E U 803 09131380860700 E R 35494 09131380864200E R 7788 09131380866918 E U 5671 09131380866921E U 1515 09131380868910 E U 3275 09131380870507E U 195 09131380877300 E R 307 09131380878230E U 1605 09131380878416 E U 847 09131380885319E U 183 09131380885800 E R 897 09131380890805E R 2504 09131380917195 E U 1438 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131390370600E U 5566 09131390371500 E U 2979 09131390375200E U 6632 09131390375300 E U 1812 09131390388400E U 1062 09131390400106 E U 33848 09131390405300E U 5542 09131390407805 E U 6341 09131390408700E U 982 09131390410112 E U 4505 09131390418011E U 13817 09131392063505 E U 2406 09131392066500E U 1666 09131392066503 E U 336 09131392081700E U 5182 09131392084208 E U 4226 * 09131412079900E U 469 * 09131412083508 E U 1585 * 09131412083509E U 499 * 09131412098903 E U 670 * 09131412100013E U 771 * 09131412100015 E U 423 * 09131412103700E U 1032 * 09131412103702 E U 128 * 09131412104804E U 2585 * 09131412105412 E U 6155 * 09131412108000E U 7528 * 09131412114900 E U 125 * 09131412114901E U 2818 * 09131412122300 E U 867 * 09131412122302E U 535 * 09131412123400 E U 582 * 09131412123402E U 2062 * 09131412128902 E U 403 * 09131412129204E U 4689 * 09131412129205 E U 2844 * 09131412130603E U 7753 * 09131412137801 E U 1026 * 09131412137803E U 773 * 09131412141900 E U 9535 * 09131412142000E U 37635 * 09131412143200 E U 1517 * 09131412144100E U 387 * 09131412146600 E U 423 * 09131412149803E U 2144 * 09131412156000 E U 1748 * 09131412156102E U 1488 * 09131412161600 E U 3042 * 09131412167002E U 806 * 09131412171100 E U 1372 * 09131412245400E U 806 * 09131412248600 E U 232 * 09131412265900E U 1203 * 09131412269702 E U 711 * 09131412269703E U 590 * 09131412271002 E U 1391 * 09131412281203E U 1348 * 09131412284600 E U 595 * 09131412291800E U 1048 * 09131412312313 E U 1339 * 09131412315600E U 1595 * 09131412316100 E U 9464 * 09131412320100E U 2850 * 09131412336000 E U 322 * 09131412336102E U 10281 * 09131412339300 E U 49 * 09131412339400E U 3042 * 09131412344100 E U 1215 * 09131412344400E U 792 * 09131412344803 E U 2840 * 09131412349800E U 655 * 09131412349802 E U 93 * 09131412349809E U 394 * 09131412351500 E U 5321 * 09131412355502E U 317 * 09131412356107 E U 1048 * 09131412360002E U 1935 * 09131420398761 E R 625 * 09131420398861E R 1805 * 09131420410911 E R 2739 * 09131420410913E R 1205 * 09131420416961 E U 652 * 09131420420261E U 2173 * 09131420420262 E R 711 * 09131430478014E R 1868 * 09131430478031 E R 3127 * 09131430478723E R 544 * 09131430481501 E R 1048 * 09131430482508E R 3375 * 09131430486700 E R 1171 * 09131430492444E R 1139 * 09131430500802 E R 534 * 09131430500805E R 1256 * 09131430501800 E R 337 * 09131430502000E R 752 * 09131430502009 E R 1004 * 09131430505635E R 151 * 09131430505800 E R 499 * 09131430509502E R 368 * 09131430510200 E R 640 * 09131430510300E R 655 * 09131430510400 E R 882 * 09131430510404E R 1032 * 09131430512900 E R 416 * 09131430513200E R 654 * 09131430521109 E R 957 * 09131430523800E R 716 * 09131430528605 E R 514 * 09131430530001E R 2341 * 09131430530004 E R 10121 * 09131430533000 R 74 * 09131430533300 E R 1873 * 09131430536044E R 514 * 09131430536075 E R 272 * 09131430539800E R 924 * 09131430545900 E R 700 * 09131430546900E R 6189 * 09131440602308 E R 2039 * 09131440624806E R 697 * 09131440627815 E R 2922 * 09131441580500E R 821 * 09131451405231 E R 2138 * 09131451409944E R 363 * 09131451410201 E R 1839 * 09131451415600E R 3342 * 09131451419636 E R 1765 * 09131451419678E R 2458 * 09131451420806 E R 1293 * 09131451422002E R 17071 * 09131451423430 E R 5404 * 09131451423714E R 4241 * 09131451433200 E R 2608 * 09131460429601E R 429 * 09131460429602 E R 3598 * 09131460429609E R 469 * 09131460429610 E R 1730 * 09131460429704E R 725 * 09131460433650 E R 131 * 09131460437250E R 2565 * 09131460437900 E R 867 * 09131460439902E R 2309 * 09131460440750 E R 1497 * 09131460442400E R 165 * 09131460444400 E R 15869 * 09131460445200E R 1164 * 09131460445350 E R 560 * 09131460447650E R 6326 * 09131460452150 E R 4065 * 09131460460007E R 197 * 09131460460106 E R 6607 * 09131460466051E R 1712 * 09131471282812 E R 1906 * 09131471287006E R 191 * 09131471287300 E R 1186 * 09131471289219E R 6077 * 09131471291615 E R 1368 * 09131510785552E R 1144 * 09131510787201 E R 3765 * 09131510787210E R 2875 * 09131510790707 E R 5636 * 09131510791315E R 577 * 09131510820810 E R 618 * 09131510839306E R 620 * 09131511866850 E R 6052 * 09131511883000E R 10727 * 09131520746500 E R 2608 * 09131520753120E R 1594 * 09131520756703 E R 10515 * 09131520766560E R 1171 * 09131520767520 E R 7351 * 09131520768020E R 534 * 09131520780400 E R 5216 * 09131520781773E R 7600 * 09131520783000 E R 6040 * 09131520783004E R 2372 * 09131520794400 E R 128 * 09131520809300E R 5448 * 09131520809303 E R 1343 * 09131520809315E R 293 * 09131520812507 E R 1094 * 09131520812920E R 1572 * 09131531394646 E R 969 * 09131531396833E R 957 * 09131531411433 E R 2474 * 09131531411631E R 2341 * 09131531416638 E R 2006 * 09131531416831E R 124 * 09131531427232 E R 260 * 09131531429631E R 729 * 09131531477031 E R 609 * 09131531488431E R 4442 * 09131531493237 E R 6756 * 09131531493239E R 1904 * 09131531597431 E R 519 * 09131531597433E R 997 * 09131531614831 E R 792 * 09131531614833E R 563 * 09131531621631 E R 6835 * 09131541394600E R 3024 * 09131541411000 E R 1982 * 09131541472010E R 1280 * 09131610607800 E R 444 * 09131610608300E R 519 * 09131610614845 E R 261 * 09131610617705E R 1238 * 09131610631500 E R 151 * 09131610633501E R 771 * 09131610648204 E R 775 * 09131610653703E R 1339 * 09131610653705 E R 604 * 09131620472001E R 2879 * 09131620476907 E R 262 * 09131620476915E R 266 * 09131620476938 E R 13784 * 09131620482001E R 984 * 09131620484802 E R 191 * 09131620485202E R 242 * 09131620490506 E R 130 * 09131620491804E R 5299 * 09131620496104 E R 536 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131630389802E R 1004 * 09131630391459 E R 746 * 09131630391504E R 943 * 09131630391526 E R 875 * 09131630391546E R 801 * 09131630391553 E R 1572 * 09131640594813E R 608 * 09131640598802 E R 504 * 09131640599800E R 2406 * 09131640611805 E R 261 * 09131640621001E R 172 * 09131640627811 E R 1190 * 09131640628305E R 2143 * 09131640628500 E R 177 * 09131680166714E R 5103 * 09131680168308 E R 303 * 09131680486600E R 867 * 09131680505901 E R 409 * 09131680514000E R 4268 * 09131680516000 E R 2574 * 09131680516001E R 1805 * 09131680516100 E R 458 * 09131680516200E R 2617 * 09131680516201 E R 1204 * 09131680518200E R 685 * 09131680526200 E R 130 * 09131680542500E R 5757 * 09131680549301 E R 26033 * 09131680549702E R 2954 * 09131680550701 E R 897 * 09131680551103E R 5735 * 09131680551203 E R 453 * 09131710412525E U 484 * 09131710413052 E U 549 * 09131710413088E U 190 * 09131710413102 E U 2004 * 09131710413300E U 261 * 09131710413746 E U 636 * 09131710414901E U 3455 * 09131710415400 E R 473 * 09131710415402E U 1436 * 09131710419910 E U 1826 * 09131710421904E R 2065 * 09131710422200 E R 2697 * 09131710422203E U 13148 * 09131710422205 E U 260 * 09131710422207E U 8628 * 09131710422401 E U 3692 * 09131710423025E U 191 * 09131710423201 E U 1435 * 09131710423209E U 1508 * 09131710423214 E U 811 * 09131710423500E R 225 * 09131710428900 E R 350 * 09131710429000E R 2106 * 09131710452040 E U 1804 * 09131710452430E U 5365 * 09131710452437 E U 10585 * 09131710452907E U 755 * 09131710452908 E R 1373 * 09131710453607E U 5767 * 09131710458200 E U 1282 * 09131710458202E U 937 * 09131710458215 E U 234 * 09131710462702E U 3134 * 09131710465300 E U 1639 * 09131710465302E U 4233 * 09131721086300 E R 333 * 09131721097200E R 130 * 09131721097400 E R 545 * 09131721124300E R 521 * 09131721126100 E R 4474 * 09131721138800E R 2842 * 09131721140200 E R 788 * 09131721146600E R 2039 * 09131721147200 E R 2257 * 09131721162600E R 3722 * 09131721168000 E R 4160 * 09131721176300E R 1405 * 09131721180301 E R 348 * 09131721186400E R 1572 * 09131721195300 E R 1633 * 09131730471200E U 2842 * 09131730474900 E R 1253 * 09131730475000E R 1171 * 09131730476600 E R 136 * 09131810852800E U 7471 * 09131810852802 E U 185 * 09131810879205E U 6244 * 09131810894312 E U 869 * 09131810894400E U 5572 * 09131810902900 E U 16753 * 09131810903600E U 4682 * 09131810903610 E U 8162 * 09131810911000E U 6466 * 09131810920200 E U 5595 * 09131820539104E U 12089 * 09131820539106 E U 2708 * 09131820548500E U 2406 * 09131820548501 E U 6715 * 09131820603600E U 792 * 09131820620209 E U 8323 * 09131820628306E U 17038 * 09131820629800 E U 2406 * 09131830401760E U 93 * 09131830405186 E U 609 * 09131830405188E U 665 * 09131830408232 E U 1706 * 09131830408233E U 2807 * 09131830408412 E R 1265 * 09131830411400E R 725 * 09131830411710 E R 590 * 09131830412370E R 335 * 09131830412380 E R 11727 * 09131830412520E R 7808 * 09131830421682 E R 3309 * 09131830422282E R 334 * 09131830423331 E R 260 * 09131830424982E U 2240 * 09131830428731 E U 3075 * 09131830430431E U 9315 * 09131830430432 E U 3031 * 09131830430433E R 1693 * 09131830431231 E U 5305 * 09131830433382E U 4516 * 09131830433383 E U 4315 * 09131830435433E U 971 * 09131830435435 E U 3240 * 09131830440631E R 625 * 09131830441484 E R 6182 * 09131830446931E R 6182 * 09131842190434 E U 2608 * 09131842192442E U 636 * 09131842229033 E U 5014 * 09131842250831E U 1893 * 09131842250835 E U 128 * 09131842358431E U 38334 * 09131842362236 E U 2507 * 09131842369432E U 93 * 09131842369835 E U 337 * 09131842373031E U 4268 * 09131842373037 E U 128 * 09131842373831E U 1723 * 09131842373835 E U 2506 * 09131842390644E U 3443 * 09131842400464 E U 1737 * 09131842402634E U 3342 * 09131842423231 E U 263 * 09131842436831E U 337 * 09131842440231 E U 1128 * 09132111241950E U 6839 * 09132111242655 E U 337 * 09132111248955E U 2474 * 09132111250755 E U 2038 * 09132111253151E U 5112 * 09132111272857 E U 260 * 09132111287252E U 422 * 09132111313656 E U 545 * 09132111315850E U 3771 * 09132120783800 E U 2792 * 09132120788609E U 2295 * 09132120816000 E U 625 * 09132130508100E U 2049 * 09132130508103 E U 1873 * 09132130524800E U 370 * 09132130524802 E U 474 * 09132130535500E U 1247 * 09132130535502 E U 2206 * 09132130562500E U 5237 * 09132130565100 E U 1313 * 09132130574301E U 469 * 09132130574303 E U 549 * 09132130577104E U 2039 * 09132130580201 E U 786 * 09132130580202E U 897 * 09132130581700 E U 247 * 09132130581703E U 307 * 09132130582102 E U 140 * 09132140660603E U 2073 * 09132140666807 E U 16233 * 09132140666909E U 725 * 09132140667000 E U 5346 * 09132140667708E U 13354 * 09132140672302 E U 3572 * 09132140675475E U 12135 * 09132140684800 E U 3342 * 09132140684813E U 2307 * 09132140689900 U 988 * 09132140690000E U 8608 * 09132140692609 E U 94 * 09132141664600E U 6061 * 09132141664802 E U 2138 * 09132141665101E U 1834 * 09132141669300 E U 2774 * 09132141680312E U 2028 * 09132141687400 E U 2266 * 09132141693900E U 19243 * 09132141725707 E U 4992 * 09132150370610E R 609 * 09132150370615 E R 232 * 09132150370915E R 1140 * 09132150371407 E R 858 * 09132150372428E R 4840 * 09132150373012 E R 2341 * 09132150373400E R 1538 * 09132150376302 E R 2373 * 09132150378816E R 1215 * 09132150378830 E R 1210 * 09132150379509E R 5614 * 09132150379902 E R 942 * 09132150380500E R 488 * 09132150380503 E R 1085 * 09132150380599E R 1285 * 09132150384020 E R 3581 * 09132150386620E R 1810 * 09132150387300 E R 3512 * 09132150398831E R 1161 * 09132150400114 E R 2934 * 09132150418509E R 2064 * 09132150420000 E R 6716 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132160756500E R 6123 * 09132160756514 E R 1632 * 09132160757429E R 1531 * 09132160760389 E R 3125 * 09132160761900E R 4144 * 09132160761907 E R 2257 * 09132160766908E R 5534 * 09132160768200 E R 3412 * 09132160771925E R 12209 * 09132160777824 E R 1642 * 09132160777826E R 1452 * 09132160777941 E R 23990 * 09132160778317E R 2007 * 09132160781510 E R 6495 * 09132160783312E R 1906 * 09132160788310 E R 258 * 09132160793901E R 242 * 09132160793910 E R 93 * 09132160796100E R 352 * 09132160796102 E R 1406 * 09132160799308E R 128 * 09132160799352 E R 4274 * 09132160809249E R 317 * 09132160822856 E R 1596 * 09132160856234E R 5479 * 09132172082509 E U 93 * 09132172796350E U 6125 * 09132172798250 E U 5221 * 09132172800850E U 5388 * 09132172823650 E U 2716 * 09132172823655E U 3054 * 09132172823750 E U 9039 * 09132172828250E U 4682 * 09132172831350 E U 9324 * 09132172846550E U 2974 * 09132172846551 E U 94 * 09132172847150E U 1048 * 09132172859351 E U 7650 * 09132172862250E U 16085 * 09132172864356 E U 670 * 09132181095101E R 1710 * 09132181095172 E R 474 * 09132181095176E R 1854 * 09132181095190 E R 760 * 09132181095222E R 2675 * 09132181095224 E R 2173 * 09132181095245E R 95 * 09132181095266 E R 696 * 09132181095426E R 937 * 09132181095544 E R 1229 * 09132181095562E R 4437 * 09132181096629 E R 2642 * 09132181097784E R 1544 * 09132181097807 E R 904 * 09132181097811E R 4061 * 09132181097815 E R 323 * 09132181097820E R 4350 * 09132181097892 E R 2073 * 09132181097914E R 2759 * 09132181098090 E R 1704 * 09132181098257E R 2615 * 09132181098624 E R 1341 * 09132181098627E R 4807 * 09132181098646 E R 1747 * 09132181098647E R 1032 * 09132181099115 E R 1906 * 09132181099233E R 258 * 09132181099362 E R 605 * 09132181099912E R 5971 * 09132181100954 E R 2708 * 09132210406100E U 670 * 09132210429602 E U 597 * 09132210439400E U 3368 * 09132210444702 E U 3447 * 09132210452201E U 1873 * 09132210459000 E U 2236 * 09132210459600E U 559 * 09132210459602 E U 2741 * 09132210463700E U 2138 * 09132210463709 E U 35120 * 09132210473302E U 2642 * 09132221603407 E U 394 * 09132221606306E U 1772 * 09132221609200 E U 2574 * 09132221630405E U 1440 * 09132221643705 E U 2958 * 09132221649900E U 2661 * 09132231310652 E U 2260 * 09132231331151E U 352 * 09132231331178 E U 952 * 09132231334652E U 53583 * 09132231339751 E U 6155 * 09132239017400E U 9114 * 09132239017500 E U 7561 * 09132239031600E U 5238 * 09132239047700 E U 7835 * 09132239047709E U 453 * 09132239047800 E U 8085 * 09132240398700E U 13361 * 09132240406400 E U 1674 * 09132240406401E U 1639 * 09132240410400 E U 1710 * 09132240419500E U 136 * 09132240419506 E U 1482 * 09132240447102E U 927 * 09132240452904 E U 740 * 09132240453000E U 1380 * 09132250926600 E R 2307 * 09132250951850E R 258 * 09132250952100 E R 333 * 09132250955450E R 1829 * 09132250956950 E R 1655 * 09132250957000E R 128 * 09132250958300 E R 1319 * 09132250958800E R 625 * 09132250938050 L R 133 * 09132260943700E U 6962 * 09132260954807 E U 4969 * 09132260969620E U 6466 * 09132260969700 E U 4932 * 09132260971300E U 3835 * 09132260971400 E U 9217 * 09132260985309E U 862 * 09132260985500 E U 5175 * 09132260986500E U 6351 * 09132260986610 E U 1583 * 09132260987210E U 2039 * 09132270908300 E U 867 * 09132270913450E U 771 * 09132270915800 E U 1973 * 09132270917301E U 7469 * 09132270920900 E U 1164 * 09132270926500E U 2206 * 09132270926550 E U 398 * 09132270930751E U 97 * 09132270933850 E U 640 * 09132270941050E U 1839 * 09132270941060 E U 968 * 09132270962701E R 908 * 09132270969950 E U 638 * 09132270974400E U 731 * 09132270974450 E U 731 * 09132270976550E U 14269 * 09132270989100 E U 882 * 09132270990050E U 2974 * 09132270999950 E U 13305 * 09132271005450E U 2507 * 09132271018100 E U 836 * 09132271033750E U 10057 * 09132271049700 E U 1906 * 09132271050600E U 2674 * 09132271054150 E U 1842 * 09132271055400E U 549 * 09132281431951 E U 10494 * 09132281431963E U 128 * 09132281473950 E U 2307 * 09132281495371E U 8085 * 09132281500651 E U 4474 * 09132281500661E U 3275 * 09132281507156 E U 403 * 09132281508453E U 4668 * 09132281508455 E U 4090 * 09132281522951E U 2301 * 09132281522955 E U 1691 * 09132281525956E U 2875 * 09132281526051 E U 1238 * 09132281530954E U 9533 * 09132281532854 E U 2840 * 09132281534461E U 363 * 09132281543451 E U 5886 * 09132291041400E R 1249 * 09132291041600 E R 5477 * 09132291041700E R 1149 * 09132291041800 E R 3967 * 09132291076100E R 2998 * 09132291077000 E R 1665 * 09132291097200E R 2492 * 09132291104100 E R 2171 * 09132291124700E R 995 * 09132291145400 E R 4558 * 09132291152800E R 2774 * 09132291160900 E R 1138 * 09132292122711E R 7493 * 09132310197500 E R 4599 * 09132310200050E U 3620 * 09132310200540 E U 937 * 09132310200610E R 5595 * 09132310200611 E U 8946 * 09132310200612E U 296 * 09132310203763 E U 640 * 09132310205244E U 1002 * 09132310205298 E U 16019 * 09132310205310E U 904 * 09132310205311 E U 2583 * 09132310205740E U 1704 * 09132310205814 E U 1078 * 09132310205830E R 2877 * 09132310205982 E U 806 * 09132310207670E R 5023 * 09132310207971 E U 4516 * 09132310208810E R 2735 * 09132310209180 E U 5560 * 09132310209661E U 2714 * 09132310210515 E U 753 * 09132310212501E U 1097 * 09132321099501 E R 1857 * 09132321107300E R 2840 * 09132321107302 E R 725 * 09132321107303E R 2939 * 09132321107309 E R 231 * 09132321113600E R 312 * 09132321122603 E R 744 * 09132321126613E R 212 * 09132321128703 E R 1154 * 09132321129802E R 775 * 09132321137218 E R 1706 * 09132321137232E R 1347 * 09132321140600 E R 130 * 09132321150904E R 409 * 09132321152394 E R 1061 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132321163900E R 1139 * 09132321164601 E R 2293 * 09132321164604E R 629 * 09132321166603 E R 1749 * 09132360697801E R 1367 * 09132360701000 E R 7751 * 09132360706500E R 1238 * 09132360711300 E R 746 * 09132360719201E R 1566 * 09132360736906 E R 363 * 09132360740806E R 130 * 09132360745706 E R 2373 * 09132360749109E R 5344 * 09132360760000 E R 7355 * 09132370906631E R 352 * 09132370911631 E R 822 * 09132370912332E R 555 * 09132370914383 E R 197 * 09132370917931E R 998 * 09132370924531 E R 616 * 09132370928181E R 422 * 09132370941683 E R 453 * 09132370950681E R 240 * 09132370953981 E R 128 * 09132370953983E R 1605 * 09132370953984 E R 969 * 09132370956981E R 368 * 09132410920525 E U 2441 * 09132410941815E U 640 * 09132410949701 E U 4755 * 09132410951505E U 319 * 09132410952000 E U 3352 * 09132410961400E U 1605 * 09132410970802 E U 33831 * 09132410970803E U 15651 * 09132410984200 E U 8271 * 09132411001000E U 2894 * 09132411001200 E U 1948 * 09132411001809E U 15025 * 09132411037451 E U 1572 * 09132431148000E U 5670 * 09132431160300 E U 3024 * 09132431161800E U 11638 * 09132431168900 E U 4677 * 09132431184100E U 3142 * 09132431189600 E U 1803 * 09132431193600E U 1049 * 09132431200800 E U 3175 * 09132431204200E U 4314 * 09132431209200 E U 16665 * 09132431210600E U 5014 * 09132431215800 E U 3752 * 09132431225400E U 12845 * 09132431235300 E U 1238 * 09132431240200E U 8222 * 09132431243800 E U 2206 * 09132431248200E U 193 * 09132450325510 E U 5395 * 09132450330530E U 17216 * 09132450336510 E U 5162 * 09132450341408E U 151 * 09132450343100 E U 716 * 09132450343101E U 937 * 09132450343109 E U 1893 * 09132450361237E U 3348 * 09132450361239 E U 1701 * 09132450361503E U 2843 * 09132450370820 E U 685 * 09132450370835E U 595 * 09132450378310 E U 5430 * 09132450380400E U 716 * 09132450385130 E U 5263 * 09132450392700E U 4717 * 09132471108800 E U 2073 * 09132471124700E U 2973 * 09132471130600 E U 367 * 09132471175200E U 4226 * 09132471179100 E U 1858 * 09132471184000E U 7255 * 09132471202400 E U 2274 * 09132471208300E U 1108 * 09132480792000 E U 4761 * 09132480793507E U 2574 * 09132480793515 E U 5732 * 09132480796600E U 5813 * 09132480800905 E U 665 * 09132480815301E U 412 * 09132480826901 E U 3637 * 09132480827000E U 3725 * 09132480829500 E U 3349 * 09132480834600E U 6550 * 09132480840200 E U 14213 * 09132480843101E U 106 * 09132480843103 E U 676 * 09132480843107E U 124 * 09132480913000 E U 1815 * 09132480918404E U 1002 * 09132480931404 E U 3932 * 09132480935700E U 8277 * 09132480942200 E U 2015 * 09132480950905E U 2126 * 09132510799800 E R 2115 * 09132510819805E R 5945 * 09132510838700 E R 3189 * 09132510838801E R 1603 * 09132521401981 E R 295 * 09132521408131E R 3584 * 09132521420857 E R 5684 * 09132521420858E R 1224 * 09132521421006 E R 2809 * 09132521422029E R 836 * 09132521422040 E R 956 * 09132521422074E R 1441 * 09132521422084 E R 1238 * 09132521423690E R 123 * 09132521426352 E R 807 * 09132521427672E R 5072 * 09132521428545 E R 3202 * 09132530826900E R 7389 * 09132530831702 E R 439 * 09132530831802E R 242 * 09132530843100 E R 13514 * 09132530848400E R 816 * 09132530915602 E R 1557 * 09132530930102E R 3615 * 09132540608105 E R 655 * 09132540621403E R 2240 * 09132540637403 E R 609 * 09132540642700E R 551 * 09132540649000 E R 128 * 09132540670806E R 2866 * 09132540687100 E R 2039 * 09132540687800E R 670 * 09132540688908 E R 1287 * 09132540690400E R 760 * 09132540692200 E R 897 * 09132540692700E R 132 * 09132540692901 E R 650 * 09132540693000E R 348 * 09132540694103 E R 2573 * 09132540695700E R 352 * 09132540700606 E R 317 * 09132540702717E R 886 * 09132550904333 E U 786 * 09132550906681E U 806 * 09132550917231 E R 1004 * 09132610811200E R 124 * 09132610828701 E R 3270 * 09132610834100E R 316 * 09132610834102 E R 363 * 09132610847506E R 4309 * 09132610850004 E R 3730 * 09132610853304E R 6301 * 09132610855800 E R 3142 * 09132610858104E R 8667 * 09132610859034 E R 1815 * 09132610864000E R 2206 * 09132610868103 E R 4392 * 09132610869400E R 1514 * 09132610869406 E R 2534 * 09132610872813E R 121 * 09132610892910 E R 806 * 09132621085700E U 10574 * 09132621085900 E U 3603 * 09132621093000E U 4847 * 09132621097800 E U 3210 * 09132621098000E U 1441 * 09132621107200 E U 836 * 09132621112200E U 5968 * 09132621112400 E U 128 * 09132621118900E U 3042 * 09132621132500 E U 12387 * 09132621137300E U 1765 * 09132621137400 E U 4640 * 09132621137700E U 1517 * 09132621138700 E U 1380 * 09132621145700E U 23308 * 09132621145800 E U 2599 * 09132621154010E U 2272 * 09132621159300 E U 4892 * 09132621159905E U 4172 * 09132621162500 E U 2705 * 09132621189900E U 2642 * 09132630815800 E U 93 * 09132630832200E R 2280 * 09132630832400 E U 2095 * 09132630840800E U 2774 * 09132630842800 E R 779 * 09132630861800E U 2173 * 09132630861900 E U 3074 * 09132630869500E U 806 * 09132630870500 E U 512 * 09132630887100E U 1898 * 09132630890300 E U 2371 * 09132630895700E U 128 * 09132630899900 E U 101 * 09132641228400E R 1066 * 09132641229600 E R 89 * 09132641233300E R 201 * 09132641248600 E R 897 * 09132641255400E R 3147 * 09132641256300 E R 2307 * 09132641282900E R 1481 * 09132641288000 E R 747 * 09132641288007E R 1054 * 09132641291000 E R 2058 * 09132641310405E R 1971 * 09132641315100 E R 746 * 09132641315200E R 1570 * 09132641330000 E R 323 * 09132641331800E R 1204 * 09132641339000 E R 186 * 09132641339004E R 1299 * 09132641339400 E R 444 * 09132641348900E R 2974 * 09132641360000 E R 941 * 09132641371400E R 1183 * 09132641372800 E R 836 * 10131211108000E U 2246 * 10131211126700 E U 739 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131211135302E U 2133 * 10131211150700 E U 1517 * 10131220609700E U 6436 * 10131220624000 E U 5757 * 10131220627000E U 8757 * 10131220627100 E U 13436 * 10131220643500E U 9706 * 10131220647700 E U 1406 * 10131220652100E U 3800 * 10131220659100 E U 6585 * 10131220659200E U 4295 * 10131230496582 E U 3616 * 10131230496631E U 4774 * 10131230496731 E U 16934 * 10131230496738E U 1428 * 10131230496831 E U 11529 * 10131230496835E U 18035 * 10131230515031 E U 6508 * 10131230516731E U 746 * 10131230516781 E U 563 * 10131230516789E U 801 * 10131230516790 E U 1375 * 10131230517481E U 2251 * 10131230526081 E U 1122 * 10131230532881E U 429 * 10131230539431 E U 3189 * 10131230544531E U 1838 * 10131230547783 E U 5272 * 10131230550876E U 3505 * 10131250565781 E R 3331 * 10131250574631E R 1211 * 10131250578531 E U 129 * 10131250578590E R 465 * 10131250584331 E U 1706 * 10131250584981E U 3074 * 10131250585031 E R 269 * 10131250587831E R 3117 * 10131250589081 E R 5439 * 10131250593183E R 10632 * 10131250609981 E R 3342 * 10131250613831E R 1165 * 10131250614381 E R 1852 * 10131281026100E U 8061 * 10131281035417 E U 2741 * 10131281044744E U 20779 * 10131281060300 E U 1005 * 10131281060520E U 1634 * 10131281063610 E U 93 * 10131281081004E U 469 * 10131281083500 E U 2474 * 10131281083520E U 2472 * 10131281087600 E U 3953 * 10131281090830E U 1347 10131310571983 E U 3275 10131310572225E U 18995 10131310572300 E U 8704 10131310573123E U 5560 10131310574154 E U 54735 10131310574195E U 6439 10131310574196 E U 32117 10131320698800E U 17728 10131320699903 E U 6104 10131320701700E U 4640 10131320705507 E U 14716 10131320706703E U 1062 10131320707500 E U 1003 10131320708602E U 1963 10131320712700 E U 3759 10131320722200E U 15254 10131320723900 E U 4692 10131320724300E U 2110 10131320725506 E U 1601 10131320729805E U 2106 10131320729807 E U 7130 10131320742800E U 972 10131320752201 E U 185 10131320755106E U 94 10131320762600 E U 5603 10131320762700E U 2942 10131320771300 E U 2642 10131320778100E U 609 10131320778320 E U 128 10131320778375E U 128 10131331576600 E R 2275 10131331577000E R 4558 10131331580025 E U 1032 10131331585250E U 3567 10131331606800 E R 1032 10131331609400E U 474 10131331611200 E R 1078 10131331611230E U 93 10131331622000 E R 11331 10131331650625E U 821 10131331665260 E U 722 10131331675675E U 973 10131331687201 E U 563 10131380922563E U 1220 10131380923185 E R 3926 10131380923363E U 2504 10131380923368 E R 609 10131380923370E U 1320 10131380932457 E U 484 10131380933200E R 731 10131380937400 E R 1183 10131380937504E U 621 10131380939306 E R 2649 10131380939308E R 792 10131380940201 E U 844 10131380946105E U 1048 10131380946207 E U 867 10131380956112E U 5767 10131380969334 E U 795 10131380975704E U 1940 10131380975726 E U 1620 10131380992800E R 10338 10131382213666 E U 333 10131382214904E U 19737 10131382222800 E U 4350 10131382226000E U 1441 10131382226005 E U 957 10131382226510E U 2474 10131382235528 E U 832 10131390221205E U 5097 10131390232202 E U 9237 10131390302300E U 2808 10131390302306 E U 1452 10131390302900E U 1380 10131390302902 E U 689 10131390314200E U 2774 10131390333400 E U 201 10131390333402E U 1485 10131390336003 E U 3210 10131390337900E U 2972 10131390340400 E U 2019 10131390346509E U 1239 10131390352201 E U 2507 10131390352215E U 1502 10131390353114 E U 806 10131390353118E U 1620 10131390353129 E U 121 10131390353135E U 2808 10131390354103 E U 15683 10131390356001E U 965 10131390357814 E U 9959 10131391850205E U 11919 10131391850250 E U 15491 10131391850260E U 13493 * 10131410735616 E U 3970 * 10131410735803E U 801 * 10131410735804 E U 635 * 10131410737700E U 2295 * 10131410737901 E U 5563 * 10131410739203E U 5852 * 10131410740801 E U 3011 * 10131410745100E U 4853 * 10131410745101 E U 10672 * 10131410784400E U 6302 * 10131410787600 E U 1516 * 10131410787609E U 5171 * 10131410802501 E U 129 * 10131410808600E U 2954 * 10131410808602 E U 2263 * 10131410821903E U 3826 * 10131410833100 E U 2875 * 10131410839104E U 9158 * 10131410842200 E U 2693 * 10131410843300E U 128 * 10131410844501 E U 423 * 10131410847000E U 19821 * 10131410847002 E U 18318 * 10131410847100E U 1187 * 10131410847102 E U 5107 * 10131410847511E U 148 * 10131410848203 E U 760 * 10131410848501E U 2942 * 10131410849508 E U 1255 * 10131410852804E U 10778 * 10131410852902 E U 1473 * 10131420426162E R 3296 * 10131420426962 E R 650 * 10131420437611E R 1673 * 10131420446411 E U 6160 * 10131420455062E R 952 * 10131420463261 E R 3611 * 10131430553204E R 2708 * 10131430556000 E R 4452 * 10131430559400E R 1137 * 10131430559500 E R 1503 * 10131430565806E R 968 * 10131430567602 E R 2299 * 10131430567607E R 1099 * 10131430570511 E R 6556 * 10131430570552E R 2106 * 10131430573401 E R 725 * 10131430573405E R 131 * 10131430573600 E R 1572 * 10131430577000 R 1275 * 10131430578209 E R 775 * 10131430579324E R 183 * 10131430580100 E R 806 * 10131430591901E R 911 * 10131430591906 E R 226 * 10131430593400E R 1301 * 10131430599000 E R 574 * 10131430599001E R 696 * 10131430601800 E R 128 * 10131430602703E R 1032 * 10131430602715 E R 4474 * 10131430602742 R 6317 * 10131430602760 E R 1960 * 10131430604402E R 2341 * 10131440668805 E R 2307 * 10131440696200E R 2574 * 10131440705515 E R 2140 * 10131440712900E R 124 * 10131440713001 E R 2390 * 10131440722500E R 162 * 10131440722504 E R 359 * 10131440734802E R 128 * 10131440735002 E R 731 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131440736700E R 6923 * 10131440747201 E R 1448 * 10131440747502E R 1580 * 10131440753704 E R 3175 * 10131450538701E R 4058 * 10131450546000 E R 9613 * 10131450546007E R 132 * 10131450553405 E R 9089 * 10131450564605E R 1954 * 10131450564803 E R 37680 * 10131450565404E R 1421 * 10131450570001 E R 11533 * 10131450585500E R 8405 * 10131450647658 E R 166 * 10131460473353E R 2566 * 10131460475451 E R 458 * 10131460488500E R 684 * 10131460515251 E R 1988 * 10131460516150E R 1044 * 10131460517303 E R 1217 * 10131471307200E R 534 * 10131471310900 E R 3042 * 10131471311009E R 2240 * 10131471314215 E R 2338 * 10131471317500E R 1973 * 10131471321800 E R 534 * 10131471323900E R 829 * 10131510853638 E R 1517 * 10131510854105E R 317 * 10131510854500 E R 2943 * 10131510855800E R 11354 * 10131510858808 E R 1351 * 10131510860003E R 843 * 10131510869500 E R 943 * 10131510869502E R 590 * 10131510869510 E R 625 * 10131510871230E R 226 * 10131510873015 E R 2574 * 10131510873900E R 1334 * 10131510875700 E R 277 * 10131510878383E R 1448 * 10131510879640 E R 2882 * 10131510881616E R 5725 * 10131510882000 E R 655 * 10131510882019E R 132 * 10131510924100 E R 1627 * 10131510951242E R 339 * 10131510951244 E R 574 * 10131520815450E R 121 * 10131520815705 E R 2441 * 10131520833810E R 383 * 10131520835420 E R 3413 * 10131520838103E R 409 * 10131520855450 E R 631 * 10131520856000E R 2083 * 10131520879220 E R 218 * 10131520891400E R 497 * 10131520900620 E R 1396 * 10131520909200E R 870 * 10131520913420 E R 778 * 10131520913720E R 1078 * 10131520914200 E R 6466 * 10131520921325E R 905 * 10131534000400 E U 1372 * 10131534000705E U 1382 * 10131534002811 E U 2807 * 10131534004504E U 1737 * 10131534006909 E U 806 * 10131534007810E U 9258 * 10131534013309 E U 6931 * 10131534017601E R 1396 * 10131534022411 E R 3175 * 10131534032800E R 1783 * 10131534046800 E R 421 * 10131534047100 U 149 * 10131534047101 E R 124 * 10131534047110E R 2281 * 10131534047200 E R 3154 * 10131534047210E R 1135 * 10131534072002 E R 3175 * 10131534086200E R 1271 * 10131534089403 E R 272 * 10131534091300E R 504 * 10131534091302 E R 1570 * 10131534114001E R 637 * 10131534114200 E R 4402 * 10131534132910E R 1128 * 10131534134400 E R 806 * 10131534141600E R 366 * 10131534142100 E R 2614 * 10131534142110E R 7978 * 10131534155100 E R 588 * 10131534169700E R 128 * 10131534169900 E R 1396 * 10131534169901E R 1620 * 10131541507200 E R 117 * 10131541517400E R 2021 * 10131541528600 E R 90 * 10131541533600E R 1655 * 10131541538600 E R 346 * 10131541541401E R 1543 * 10131541553800 E R 2450 * 10131541555002E R 439 * 10131541560401 E R 394 * 10131541575000E R 2441 * 10131541609614 E R 481 * 10131610664300E R 1059 * 10131613721900 E R 258 * 10131613722800E R 1405 * 10131613753500 E R 760 * 10131613823500E R 1890 * 10131613832000 E R 1110 * 10131613835500E R 4682 * 10131613858700 E R 1137 * 10131613860200E R 3234 * 10131613864100 E R 3648 * 10131613869000E R 6259 * 10131613869300 E R 5242 * 10131613870301E R 1599 * 10131620503026 E R 1848 * 10131620503203E R 195 * 10131620506700 E R 218 * 10131620506704E R 2371 * 10131620506900 E R 488 * 10131620506901E R 499 * 10131620513906 E R 2429 * 10131620515200E R 232 * 10131620515300 E R 1879 * 10131620517100E R 1129 * 10131620517406 E R 2069 * 10131620519900E R 3232 * 10131620522301 E R 201 * 10131620524508E R 4902 * 10131620525606 E R 771 * 10131620526518E R 1566 * 10131620529902 E R 1537 * 10131620530307E R 1084 * 10131620530501 E R 459 * 10131620538405E R 549 * 10131620541410 E R 546 * 10131620542510E R 413 * 10131620542729 E R 647 * 10131630431060E R 513 * 10131630442100 E R 1318 * 10131630447203E R 140 * 10131630447215 E R 563 * 10131630449903E R 2642 * 10131630453031 E R 775 * 10131640638401E R 4439 * 10131640646843 E R 786 * 10131640651001E R 140 * 10131640654600 E R 676 * 10131640656205E R 1760 * 10131640657816 E R 605 * 10131680564201E R 519 * 10131680568700 E R 1452 * 10131680572503E R 528 * 10131680573600 E R 1078 * 10131680581400E R 11735 * 10131680581500 E R 9738 * 10131680593300E R 4837 * 10131680602400 E R 4518 * 10131680611401E R 19910 * 10131680611700 E R 258 * 10131680611702E R 302 * 10131680616901 E R 937 * 10131680624100E R 927 * 10131680624301 E R 665 * 10131680629200E R 801 * 10131680634200 E R 574 * 10131710270071E U 3050 * 10131710491706 E R 2694 * 10131710494000E U 504 * 10131710494010 E U 1027 * 10131710495600E U 808 * 10131710503107 E U 821 * 10131710509309E U 838 * 10131710524600 E R 2427 * 10131710526605E U 635 * 10131710526902 E U 1018 * 10131710527002E U 2962 * 10131710529500 E U 458 * 10131710531313E U 4611 * 10131721221101 E R 4035 * 10131721222000E R 607 * 10131721222101 E R 3243 * 10131721231836E R 1673 * 10131721231974 E R 2442 * 10131721248604E R 474 * 10131721248700 E R 2240 * 10131721259102E R 2474 * 10131721259103 E R 247 * 10131721259106E R 444 * 10131721259111 E R 94 * 10131721265400E R 2186 * 10131730489200 E R 6154 * 10131730494600E R 17933 * 10131730498301 E U 609 * 10131730515400E R 6937 * 10131730524100 E U 1384 * 10131730524101E U 1452 * 10131810925612 E U 640 * 10131810931319E U 120 * 10131810931415 E U 1339 * 10131810931426E U 2474 * 10131810947405 E U 771 * 10131810954300E U 1895 * 10131810959322 E U 5991 * 10131810970300E U 521 * 10131810970310 E U 4084 * 10131810993710E U 1108 * 10131810997250 E U 13214 * 10131810998606E U 5719 * 10131811014800 E U 4932 * 10131811023900E U 4774 * 10131820646400 E U 2429 * 10131820650615E U 1742 * 10131820650705 E U 1456 * 10131820653300E U 768 * 10131820662900 E U 2173 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131820663000E U 1512 * 10131820663900 E U 1102 * 10131820663901E U 1940 * 10131820663903 E U 166 * 10131820671700E U 1171 * 10131820676204 E U 5636 * 10131820689300E U 3243 * 10131820689305 E U 2106 * 10131820690500E U 1259 * 10131820692000 E U 2845 * 10131820697000E U 897 * 10131820703102 E U 261 * 10131820704606E U 983 * 10131820706105 E U 247 * 10131820709600E U 3042 * 10131820711500 E U 1805 * 10131820717505E U 4640 * 10131830454581 E R 1973 * 10131830455031E R 488 * 10131830463981 E R 1539 * 10131830468631E R 1583 * 10131830469286 E R 3007 * 10131830469287E R 2338 * 10131830479281 E R 1405 * 10131830479283E R 1003 * 10131830479481 E U 2645 * 10131830482831E R 2022 * 10131830484259 E R 911 * 10131830484274E R 1259 * 10131843079236 E U 94 * 10131844172434E U 1320 * 10131844173832 E U 972 * 10131844179645E U 2746 * 10131844190432 E U 3042 * 10131844204831E R 670 * 10131844259031 E R 867 * 10131844260835E U 1406 * 10131844313238 E U 635 * 10131844320636E U 940 * 10131844379031 E R 2942 * 10131844379235E U 605 * 10132111567150 E U 1271 * 10132111567153E U 1265 * 10132111586950 E U 3319 * 10132111586952E U 952 * 10132111605250 E U 6517 * 10132111605255E U 5180 * 10132111605256 E U 6804 * 10132111606950E U 37766 * 10132111617150 E U 6973 * 10132111617250E U 2966 * 10132111622750 E U 6392 * 10132111624550E U 6259 * 10132111624650 E U 951 * 10132120872200E U 3917 * 10132120874801 E U 13241 * 10132120905500E U 1700 * 10132130598700 E U 10645 * 10132130601300E U 5981 * 10132130605403 E U 580 * 10132130609400E U 2206 * 10132130609402 E U 2404 * 10132130612100E U 1692 * 10132130612102 E U 5522 * 10132130618800E U 1639 * 10132130618801 E U 968 * 10132130620301E U 7379 * 10132130621500 E U 4807 * 10132130624200E U 2642 * 10132130629703 E U 580 * 10132130636502E U 363 * 10132130644103 E U 4589 * 10132130656800E U 1492 * 10132130660604 E U 1940 * 10132130670604E U 7557 * 10132130672200 E U 5641 * 10132130672205E U 13236 * 10132130672400 E U 5901 * 10132130674802E U 5653 * 10132130679700 E U 24716 * 10132130690400E U 3784 * 10132130690500 E U 3289 * 10132130692205E U 2699 * 10132130692400 E U 2992 * 10132130697300E U 2073 * 10132130705907 E U 2608 * 10132130714200E U 6093 * 10132130716400 E U 549 * 10132130716404E U 2541 * 10132130716602 E U 1071 * 10132130720903E U 6103 * 10132130721900 E U 6625 * 10132130723000E U 4890 * 10132130723001 E U 1441 * 10132130723003E U 1737 * 10132130725001 E U 3779 * 10132130730800E U 8027 * 10132130731400 E U 3275 * 10132130731500E U 2909 * 10132130732000 E U 5438 * 10132130732045E U 3109 * 10132130732047 E U 3309 * 10132140706307E U 519 * 10132140716004 E U 11745 * 10132140721200E U 2683 * 10132140722300 E U 2700 * 10132141730200E U 6226 * 10132141732160 E U 2984 * 10132141768808E U 4807 * 10132141775300 E U 2248 * 10132141775405E U 444 * 10132141776950 E U 700 * 10132141781110E U 640 * 10132141794400 E U 10868 * 10132141802703E U 323 * 10132141802709 E U 121 * 10132141804401E U 2741 * 10132141823245 E U 2206 * 10132141823616E U 3342 * 10132141823900 E U 132 * 10132141823905E U 1839 * 10132141824818 E U 1513 * 10132150422312E R 655 * 10132150423300 E R 1313 * 10132150427720E R 1763 * 10132150432399 E R 2430 * 10132150437800E R 2149 * 10132150438600 E R 2942 * 10132150440204E R 455 * 10132150440221 E R 372 * 10132150440407E R 5559 * 10132150452210 E R 1094 * 10132150456900E R 129 * 10132150456901 E R 124 * 10132150459405E R 1237 * 10132150459425 E R 9598 * 10132150469746E R 1375 * 10132150469800 E R 804 * 10132160815500E R 2474 * 10132160819800 E R 5014 * 10132160827501E R 2131 * 10132160827517 E R 128 * 10132160827549E R 172 * 10132160829508 E R 570 * 10132160829512E R 740 * 10132160832276 E R 3956 * 10132160840003E R 936 * 10132160842906 E R 609 * 10132160845000E R 3109 * 10132160845412 E R 93 * 10132160848731E R 2122 * 10132160852409 E R 212 * 10132160852618E R 609 * 10132160855306 E R 4132 * 10132160855308E R 444 * 10132160856212 E R 5048 * 10132160857008E R 226 * 10132160859103 E R 635 * 10132160859200E R 801 * 10132160859204 E R 232 * 10132160859210E R 93 * 10132160859350 E R 1122 * 10132172106451E U 167 * 10132172117050 E U 1620 * 10132172118050E U 1229 * 10132172125600 E U 6591 * 10132172127850E U 1477 * 10132172130255 E U 1444 * 10132172140263E U 1838 * 10132172140264 E U 1232 * 10132172149050E U 3910 * 10132172152950 E U 128 * 10132172153355E U 1048 * 10132172153853 E U 2441 * 10132172154671E U 2280 * 10132172154950 E U 13200 * 10132172157450E U 368 * 10132172157550 E U 398 * 10132172157551E U 352 * 10132172157552 E U 363 * 10132172157750E U 1508 * 10132172162250 E U 61415 * 10132172163450E U 16591 * 10132181102618 E R 1017 * 10132181102723E R 6496 * 10132181106110 E R 4327 * 10132181106758E R 2441 * 10132181106800 E R 665 * 10132181107000E R 882 * 10132181108205 E R 1238 * 10132181108310E R 609 * 10132181108330 E R 128 * 10132181109703E R 652 * 10132181110700 E R 2808 * 10132181110800E R 1639 * 10132181110823 E R 226 * 10132181110837E R 450 * 10132181113007 E R 1847 * 10132181113108E R 429 * 10132181113116 E R 1682 * 10132181113151E R 792 * 10132181113669 E R 2071 * 10132181114400E R 1319 * 10132181115307 E R 4897 * 10132181116200E R 302 * 10132181116908 E R 318 * 10132181116948E R 1203 * 10132181116955 E R 943 * 10132181116985E R 317 * 10132181117731 E R 288 * 10132181120329E R 2053 * 10132210487600 E U 542 * 10132210489900E U 731 * 10132210491500 E U 1990 * 10132210497600E U 1876 * 10132210501400 E U 2648 * 10132210501402E U 2674 * 10132210501404 E U 4315 * 10132210537600E U 559 * 10132210545300 E U 2683 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132210547200E U 4997 * 10132210547400 E U 4399 * 10132221664300E U 4873 * 10132221664303 E U 4993 * 10132221701504E U 685 * 10132221703400 E U 1102 * 10132221713500E U 4731 * 10132221724609 E U 2240 * 10132231011151E U 831 * 10132231014408 E U 13137 * 10132231015681E U 1583 * 10132231016051 E U 5129 * 10132231016052E U 5589 * 10132231016834 E U 4399 * 10132231016838E U 937 * 10132231025354 E U 128 * 10132231026064E U 549 * 10132231028965 E U 2574 * 10132231034851E U 1464 * 10132231040952 E U 2801 * 10132231043951E U 1018 * 10132231045565 E U 852 * 10132231045582E U 757 * 10132231056051 E U 785 * 10132231056171E U 1704 * 10132231056181 E U 499 * 10132231085251E U 897 * 10132231087788 E U 786 * 10132231108051E U 867 * 10132231109451 E U 1604 * 10132231111651E U 13828 * 10132231120651 E U 700 * 10132231120851E U 1655 * 10132231121351 E U 1418 * 10132231126651E U 4226 * 10132231132071 E U 2140 * 10132231132851E U 2580 * 10132231133954 E U 893 * 10132231139371E U 2373 * 10132231139551 E U 2070 * 10132231142151E U 1079 * 10132231143154 E U 3375 * 10132240454500E U 5066 * 10132240462800 E U 1906 * 10132240462905E U 3075 * 10132240464100 E U 4359 * 10132240467201E U 12145 * 10132240469100 E U 2349 * 10132240469102E U 696 * 10132240475500 E U 6778 * 10132240509000E U 533 * 10132240509008 E U 253 * 10132251010200E R 4932 * 10132251010250 E R 8255 * 10132251020800E R 894 * 10132251064300 E R 771 * 10132251064350E R 2039 * 10132251064400 E R 1305 * 10132261003020E U 2315 * 10132261006000 E U 5396 * 10132261006500E U 6292 * 10132261012099 E U 11919 * 10132261022700E U 5659 * 10132261032602 E U 1906 * 10132261032612E U 2383 * 10132261034900 E U 845 * 10132261039700E U 1271 * 10132261039711 E U 518 * 10132271358600E U 7578 * 10132271363612 E U 2006 * 10132271363632E U 640 * 10132271363901 E U 3313 * 10132271364304E U 8608 * 10132271386100 E U 1688 * 10132271401810E U 6243 * 10132271402500 E U 716 * 10132271402504E U 1183 * 10132271403800 E U 121 * 10132271409401E U 151 * 10132271445200 E U 13138 * 10132271445300E U 598 * 10132271446100 E U 9296 * 10132271446105E U 4586 * 10132271446116 E U 609 * 10132271447525E U 1215 * 10132271447526 E U 1772 * 10132271447531E U 667 * 10132271448142 E U 580 * 10132271451617E U 6134 * 10132271451800 E U 2073 * 10132271451823E U 4399 * 10132271456202 E U 128 * 10132271456204E U 6686 * 10132271456209 E U 2220 * 10132271456218E U 4399 * 10132281604000 E U 2561 * 10132281613700E U 2775 * 10132281619100 E U 563 * 10132281621416E U 1052 * 10132281629421 E U 93 * 10132281630403E U 1549 * 10132281639300 E U 416 * 10132281639400E U 836 * 10132281639500 E U 1706 * 10132281643500E U 9025 * 10132281646400 E U 307 * 10132281650615E U 91 * 10132281651000 E U 130 * 10132281652100E U 1605 * 10132281665500 E U 1203 * 10132281674800E U 1803 * 10132281675300 E U 900 * 10132281676112E U 16277 * 10132291174600 E R 1226 * 10132291182400E R 4392 * 10132291184000 E R 852 * 10132291184200E R 972 * 10132291184600 E R 4655 * 10132291185200E R 1071 * 10132291189900 E R 124 * 10132291190000E R 91 * 10132291230500 E R 1245 * 10132291235000E R 867 * 10132291235100 E R 711 * 10132291256100E R 997 * 10132291256200 R 29 * 10132291270300E R 1739 * 10132291286600 E R 19853 * 10132291294600E R 725 * 10132291294700 E R 186 * 10132291298300E R 2140 * 10132291305900 E R 4357 * 10132291350400E R 528 * 10132292441400 E R 1802 * 10132310215294E U 435 * 10132310215502 E R 1470 * 10132310215561E U 1032 * 10132310215656 E U 746 * 10132310215737E U 2105 * 10132310215826 E U 761 * 10132310216767E U 93 * 10132310217872 E U 869 * 10132310218555E U 3412 * 10132310220140 E U 128 * 10132310221700E U 994 * 10132310223150 E U 439 * 10132310223274E U 1739 * 10132310223555 E U 560 * 10132310226262E U 1037 * 10132310226530 E U 3931 * 10132310228960E U 1805 * 10132310228961 E U 1565 * 10132310228962E U 2166 * 10132310228981 E U 1148 * 10132321191853E R 191 * 10132321191892 E R 1547 * 10132321196700E R 1347 * 10132321210101 E R 260 * 10132360782000E R 5068 * 10132360782003 E R 4532 * 10132360788504E R 128 * 10132360795801 E R 9146 * 10132360796900E R 625 * 10132360796901 E R 1380 * 10132360796903E R 700 * 10132360802405 E R 9796 * 10132360802503E R 42339 * 10132360804109 E R 777 * 10132360804202E R 3445 * 10132360815503 E R 10116 * 10132360815701E R 5333 * 10132360821603 E R 7143 * 10132371003535E R 106 * 10132371006581 E R 362 * 10132371008181E R 201 * 10132371019788 E R 1401 * 10132371020937E R 911 * 10132371021132 E R 1259 * 10132371024531E R 4608 * 10132371032582 E R 968 * 10132371039781E R 150 * 10132371039831 E R 1491 * 10132371042831E R 5336 * 10132371042837 E R 89 * 10132371044890E R 93 * 10132371046781 E R 1224 * 10132371046831E R 280 * 10132371046881 E R 128 * 10132371046883E R 232 * 10132371046981 E R 2075 * 10132411051820E U 3653 * 10132411057700 E U 10551 * 10132411066200E U 1705 * 10132411066302 E U 7212 * 10132411076705E U 2441 * 10132411081600 E U 16611 * 10132411104900E U 1397 * 10132411108102 E U 36684 * 10132411121300E U 3210 * 10132411121305 E U 3342 * 10132411137905E U 13965 * 10132411146615 E U 1452 * 10132411146620E U 2827 * 10132431270700 E U 1366 * 10132431270900E U 1436 * 10132431272600 E U 7708 * 10132431293100E U 12589 * 10132431301800 E U 2541 * 10132431306600E U 97 * 10132431309300 E U 128 * 10132431311900E U 1482 * 10132431323600 E U 3066 * 10132431329000E U 1471 * 10132431329500 E U 2220 * 10132431330600E U 93 * 10132431337000 E U 2206 * 10132431340400E U 625 * 10132431343200 E U 3109 * 10132431351000E U 746 * 10132431357800 E U 14904 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132431366600E U 2039 * 10132431377800 E U 3643 * 10132431388600E U 1746 * 10132431389200 E U 5028 * 10132431407100E U 16158 * 10132431410200 E U 13120 * 10132431416300E U 4313 * 10132431423900 E U 13325 * 10132431424600E U 595 * 10132450393756 E U 5435 * 10132450394335E U 6119 * 10132450394800 E U 4268 * 10132450399500E R 1134 * 10132450399501 E U 2205 * 10132450401410E U 18238 * 10132450402005 E U 2275 * 10132450402413E U 1940 * 10132450403305 E U 2383 * 10132450403311E U 869 * 10132450403405 E U 2458 * 10132450403407E U 97 * 10132450403960 E U 2367 * 10132450405005E U 1515 * 10132450405115 E U 1839 * 10132450405411E U 1452 * 10132450405412 E U 1452 * 10132450405417E U 1352 * 10132450405610 E U 3175 * 10132450405616E U 1270 * 10132450408100 E U 1397 * 10132450416100E U 15443 * 10132450419300 E U 4984 * 10132451016300E U 1259 * 10132451016400 E U 1032 * 10132451016500E U 1123 * 10132451017200 E U 7835 * 10132451029800E U 11849 * 10132452207900 E U 34123 * 10132471237300E U 6460 * 10132471254100 E U 1584 * 10132471254200E U 2038 * 10132471257200 E U 5887 * 10132471260900E U 4189 * 10132471273200 E U 8153 * 10132471284300E U 3958 * 10132471285800 E U 4434 * 10132471311000E U 2307 * 10132471325700 E U 2574 * 10132471325800E U 4558 * 10132471347400 E U 2242 * 10132480954200E U 904 * 10132480954202 E U 4766 * 10132480963200E U 731 * 10132480993107 E U 31781 * 10132480999925E U 3583 * 10132481000424 E U 1366 * 10132481001309E U 2575 * 10132481008900 E U 4898 * 10132481015113E U 2745 * 10132481015126 E U 1574 * 10132481015137E U 4008 * 10132484067105 E U 1624 * 10132510898935E R 1421 * 10132510901100 E R 356 * 10132510907600E R 504 * 10132510908900 E R 670 * 10132510909101E R 137 * 10132510933800 E R 5454 * 10132510943749E R 969 * 10132510970601 E R 696 * 10132521511041E R 954 * 10132521514034 E R 363 * 10132521524932E R 121 * 10132521524934 E R 3341 * 10132521525781E R 6163 * 10132521601181 E R 1151 * 10132521606343E R 1384 * 10132521606482 E R 1893 * 10132521607482E R 93 * 10132521615381 E R 972 * 10132521616031E R 3310 * 10132521627933 E R 92 * 10132521628031E R 2630 * 10132530945600 E R 11383 * 10132530949704E R 183 * 10132530953400 E R 1217 * 10132530953500E R 1649 * 10132530968200 E R 9374 * 10132530971400E R 5977 * 10132530977602 E R 166 * 10132530996900E R 804 * 10132531016500 E R 1572 * 10132531017900E R 792 * 10132531018000 E R 197 * 10132531018602E R 731 * 10132531018902 E R 782 * 10132531023700E R 638 * 10132540705700 E R 792 * 10132540708100E R 580 * 10132540709400 E R 3202 * 10132540713900E R 4670 * 10132540714400 E R 3316 * 10132540714500E R 2949 * 10132540716000 E R 1828 * 10132540722503E R 1274 * 10132540725800 E R 2593 * 10132540753700E R 8028 * 10132540760509 E R 609 * 10132540771600E R 398 * 10132540772600 E R 1652 * 10132540790100E R 2084 * 10132551020833 E U 2523 * 10132551025431E R 6861 * 10132551031381 E U 2206 * 10132551031531E U 8484 * 10132551031931 E U 128 * 10132551032081E U 821 * 10132551047338 E U 1622 * 10132551047988E U 725 * 10132610926400 E R 5860 * 10132610929400E R 4356 * 10132610936816 E R 210 * 10132610939310E R 3276 * 10132610947102 E R 7172 * 10132610949602E R 2173 * 10132610957605 E R 1541 * 10132610961410E R 3624 * 10132610966723 E R 835 * 10132610966724E R 212 * 10132610969115 E R 2573 * 10132610969811E R 412 * 10132610973112 E R 1811 * 10132610980805E R 1778 * 10132610990600 E R 398 * 10132610995504E R 341 * 10132610996708 E R 95 * 10132611000717E R 1628 * 10132611003410 E R 128 * 10132612058700E R 23176 * 10132612061800 E R 6508 * 10132612061900E R 3042 * 10132612062100 E R 6341 * 10132612078200E R 226 * 10132612078300 E R 132 * 10132612078400E R 2220 * 10132612079900 E R 3926 * 10132612079909E R 19211 * 10132612100205 E U 2539 * 10132612100208E U 1638 * 10132612105207 E R 1088 * 10132612105402E U 1123 * 10132612107200 E R 625 * 10132612107203E R 1169 * 10132612107508 E U 5270 * 10132612107811E R 2940 * 10132621207900 E U 1517 * 10132621221100E U 1090 * 10132621221300 E U 1083 * 10132621249700E U 5675 * 10132621257700 E U 5571 * 10132621257800E U 3542 * 10132630939900 E R 1772 * 10132630962800E U 129 * 10132630963800 E R 1940 * 10132630967900E U 2088 * 10132630979900 E U 549 * 10132630993700E U 1829 * 10132630998907 E U 484 * 10132631009000E U 681 * 10132641385505 E R 394 * 10132641387500E R 17302 * 10132641388000 E R 269 * 10132641394000E R 1537 * 10132641403600 E R 7586 * 10132641413400E R 6126 * 10132641415700 E R 3150 * 10132641421500E R 1339 * 10132641443300 E R 2140 * 10132641463000E R 2003 * 10132641484300 E R 852 * 10132641486100E R 806 * 10132641486300 E R 595 * 10132641487500E R 352 * 10132641488600 E R 2341 * 10132641490400E R 1673 * 10132641497800 E R 423 * 10132641498000E R 5636 * 10132641498100 E R 93 * 10132641498300E R 7379 * 10132641510300 E R 3336 * 11131210868607 U 5173 * 11131210886900 U 11337 * 11131210910903 U 2673 * 11131210923600 U 12549 * 11131220697100 U 7959 * 11131220705000 U 3944 * 11131220705210 U 2713 * 11131220709300 U 3844 * 11131220709600 U 4153 * 11131220709700 U 2110 * 11131220713500 U 1356 * 11131230560081 U 290 * 11131230562931 U 552 * 11131230562933 U 523 * 11131230573333 U 2248 * 11131230576081 U 2321 * 11131230579881 U 1326 * 11131230584581 U 3812 * 11131230584585 U 13348 * 11131230590605 U 3122 * 11131230590718 U 124 * 11131230594431 U 2632 * 11131230602319 U 116 * 11131230602328 U 1604 * 11131230602688 U 420 * 11131230610681 U 1370 * 11131230611381 U 572 * 11131230611384 U 1205 * 11131230611931 U 9325 * 11131230612339 U 2502 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250619931 U 703 * 11131250623731 R 8440 * 11131250630763 U 1001 * 11131250635090 R 3895 * 11131250638395 R 7219 * 11131250643031 R 124 * 11131250643754 U 11501 * 11131250644081 R 1521 * 11131250644435 R 8258 * 11131250649731 R 1734 * 11131250650881 R 1027 * 11131250652031 R 124 * 11131250652231 R 406 * 11131250652935 R 1831 * 11131250654031 R 4102 * 11131250654050 R 388 * 11131250658481 R 696 * 11131250659231 R 676 * 11131251402250 U 1001 * 11131251404250 U 5770 * 11131251404975 U 11780 * 11131251405350 U 4973 * 11131251406475 U 2469 * 11131251406650 U 93 * 11131251406658 U 1060 * 11131251408250 U 11749 * 11131251408575 U 856 * 11131251408600 U 943 * 11131251410900 U 6731 * 11131251411250 U 2185 * 11131251411275 U 1413 * 11131251411276 U 1205 * 11131251414650 R 653 * 11131251414652 U 1801 * 11131251431558 U 406 * 11131251432320 U 493 * 11131281102400 U 11667 * 11131281103600 U 1574 * 11131281104300 U 1413 * 11131281104900 U 9587 * 11131281105200 U 8931 * 11131281106900 U 9632 * 11131281107000 U 23593 * 11131281107015 U 89 * 11131281108100 U 7722 * 11131281108510 U 5058 * 11131281109720 U 5929 * 11131281110600 U 8000 * 11131281111806 U 581 * 11131281112040 U 2151 * 11131281113900 U 1095 * 11131281114400 U 8279 * 11131281114403 U 6287 * 11131281114423 U 1443 * 11131281114427 U 5138 * 11131281114430 U 3621 * 11131281118000 U 4385 * 11131281120500 U 2224 * 11131281120900 U 644 * 11131281122710 U 556 * 11131281126510 U 537 * 11131281133100 U 950 * 11131281133119 U 507 * 11131281133123 U 493 * 11131281135500 U 136 * 11131281138100 U 5775 * 11131281138200 U 6288 * 11131281142700 U 5252 * 11131281143100 U 731 * 11131281146000 U 6606 * 11131281147000 U 1542 * 11131281149205 U 2071 * 11131281152803 U 1710 * 11131281154914 U 421 * 11131281157005 U 2537 * 11131281160604 U 2761 * 11131281162000 U 1150 * 11131281162010 U 6088 * 11131281162014 U 1219 * 11131281170000 U 1486 * 11131281188100 U 2159 * 11131281188105 U 93 11131311406312 U 1991 11131311408000 U 2866 11131311411900 U 1958 11131311434900 U 20035 11131311434924 U 538 11131311442800 U 30350 11131311442801 U 324 11131311447101 U 3209 11131311455000 U 5093 11131311465200 U 2408 11131311465205 U 1748 11131311465308 U 10241 11131311469700 R 164 11131311469707 U 2551 11131311471600 U 7124 11131311471700 U 11435 11131311474400 U 6367 11131311474600 U 528 11131311479102 U 89 11131311480200 U 7641 11131311480202 U 2985 11131320782519 U 2642 11131320782556 U 25178 11131320782707 U 2652 11131320782722 U 3049 11131320782724 U 1831 11131320783000 U 9811 11131320783023 U 2856 11131320784522 U 440 11131320784524 U 10621 11131320784900 U 11969 11131320785612 U 20855 11131320786138 U 146 11131320790100 U 9497 11131320790101 U 15055 11131320790421 U 1032 11131320791219 U 10887 11131320791220 U 125 11131320791221 U 1215 11131320794317 U 934 11131320794331 U 1402 11131320795110 U 2829 11131320795115 U 1796 11131320796610 U 10259 11131320798304 U 5906 11131320799804 U 8993 11131320800650 U 2279 11131320800673 U 2344 11131320801526 U 5013 11131320801541 U 965 11131320801668 U 6367 11131320801699 U 4393 11131320801719 U 14165 11131320801742 U 90 11131320803410 U 2953 11131320804002 U 5969 11131320804220 U 775 11131320804223 U 833 11131320804224 U 348 11131320804825 U 325 11131320804849 U 4464 11131320804857 U 1413 11131320804885 U 688 11131320804898 U 7084 11131320804902 U 1446 11131320804929 U 8114 11131320804930 U 4416 11131320804931 U 6885 11131320804950 U 177 11131320804982 U 885 11131320805313 U 612 11131320806220 U 356 11131320806223 U 1957 11131320808602 U 17792 11131320808607 U 1267 11131320808610 U 89 11131320809430 U 1539 11131320809900 U 1702 11131320810206 U 9143 11131320810208 U 717 11131320810704 U 4695 11131320810710 U 2311 11131320810712 U 2629 11131333058400 R 2119 11131333069203 R 819 11131333069400 R 1413 11131333072650 R 14540 11131333081200 R 224 11131333081800 R 871 11131333089400 R 3670 11131333098200 R 2600 11131333098800 R 2184 11131333106801 R 934 11131333114411 R 542 11131333115654 R 1734 11131333115682 R 31021 11131333117400 R 558 11131333117600 R 267 11131333123200 R 798 11131333157400 R 2600 11131381202500 R 659 11131381202501 R 545 11131381211303 R 2322 11131381211304 R 542 11131381211315 R 262 11131381214900 R 1670 11131381215410 R 703 11131381232900 R 324 11131381235700 R 2825 11131381244109 R 673 11131381244710 R 324 11131381244805 R 2481 11131381244811 R 290 11131381246401 R 145 11131381247600 R 558 11131381249500 R 1225 11131381249507 R 2793 11131381252010 R 2537 11131381253901 R 392 11131381261207 R 256 11131381268800 R 1399 11131381269905 R 369 11131381270910 R 288 11131381271900 R 1181 11131381278604 R 435 11131381279300 R 232 11131381282100 R 441 11131381287805 R 124 11131381288301 U 601 11131381301541 R 304 11131381301627 R 586 11131392286517 U 1203 11131392297401 U 413 11131392297402 U 558 11131392297900 U 1030 11131392297903 U 124 11131392297906 U 523 11131392301701 U 5570 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131392305200 U 958 11131392305300 U 3082 11131392305302 U 2502 11131392305402 U 2504 11131392307000 U 124 11131392307005 U 126 11131392313700 U 6447 11131392805201 U 624 * 11131410866004 U 348 * 11131410866500 U 136 * 11131410868914 U 572 * 11131410868919 U 644 * 11131410869900 U 11795 * 11131410871203 U 14292 * 11131410871401 U 6487 * 11131410872009 U 4416 * 11131410878200 U 934 * 11131410879201 U 1109 * 11131410880200 U 684 * 11131410882000 U 1196 * 11131410886507 U 5570 * 11131410886900 R 1062 * 11131410887018 U 1058 * 11131410887505 U 964 * 11131410887801 U 3237 * 11131410889213 U 1196 * 11131410889214 R 901 * 11131410893714 U 4973 * 11131410896606 U 392 * 11131410901300 U 124 * 11131410901301 U 124 * 11131410901601 U 5332 * 11131410901605 U 4257 * 11131410902300 U 833 * 11131410902302 U 601 * 11131410904500 U 2087 * 11131410906201 U 2408 * 11131410910703 U 1109 * 11131410911004 U 124 * 11131410911005 U 1975 * 11131410912902 U 1510 * 11131410914204 U 1508 * 11131410914500 U 1065 * 11131410914502 U 920 * 11131410914509 U 435 * 11131410918000 U 3814 * 11131410918600 U 9072 * 11131410918700 U 4814 * 11131410923000 U 624 * 11131410928003 U 124 * 11131410930100 U 3058 * 11131410930500 U 1871 * 11131410930506 U 551 * 11131410937501 U 616 * 11131410937502 U 566 * 11131413000500 U 5688 * 11131413003800 U 1224 * 11131413007405 U 4973 * 11131413007406 U 3209 * 11131413015902 U 89 * 11131413016700 U 4382 * 11131413021700 U 1958 * 11131413022104 U 464 * 11131413028200 U 4700 * 11131413038400 U 876 * 11131413039102 U 1219 * 11131413040200 U 1895 * 11131413042102 U 6771 * 11131413042400 U 354 * 11131413043200 U 397 * 11131413043600 U 164 * 11131413043700 U 1831 * 11131413047700 U 964 * 11131413054900 U 659 * 11131413058600 U 6407 * 11131413061400 U 1639 * 11131413062500 U 644 * 11131420477511 U 2119 * 11131420478111 U 1958 * 11131420480761 R 2661 * 11131420484163 R 406 * 11131420491412 R 2825 * 11131420491861 U 1294 * 11131420491911 R 2568 * 11131420492361 U 735 * 11131420506711 R 1895 * 11131420508161 R 804 * 11131420515311 R 2020 * 11131420517712 R 551 * 11131420520312 R 4037 * 11131420522811 U 1065 * 11131420522812 R 441 * 11131420522813 R 348 * 11131420528063 R 581 * 11131420528113 R 1044 * 11131420531111 U 4341 * 11131420531361 R 1173 * 11131430605814 R 572 * 11131430608700 R 427 * 11131430609401 R 1499 * 11131430611105 R 116 * 11131430611503 R 92 * 11131430611800 R 456 * 11131430611900 R 1574 * 11131430613901 R 470 * 11131430614000 R 493 * 11131430615800 R 833 * 11131430616000 R 1062 * 11131430616005 R 2248 * 11131430617100 R 862 * 11131430617204 R 1766 * 11131430617901 R 413 * 11131430619500 R 1132 * 11131430619800 R 296 * 11131430619807 R 479 * 11131430621200 R 1766 * 11131430621209 R 673 * 11131430622802 R 1214 * 11131430622806 R 1870 * 11131430625404 R 572 * 11131430625801 R 1268 * 11131430625809 R 89 * 11131430625903 R 456 * 11131430625915 R 2045 * 11131430627700 R 369 * 11131430634100 R 1189 * 11131430634300 R 2248 * 11131430635100 R 717 * 11131430635300 R 833 * 11131430635309 R 180 * 11131430636300 R 1678 * 11131430640300 R 3114 * 11131430640700 R 296 * 11131430641206 R 804 * 11131430641219 R 232 * 11131430642301 R 362 * 11131430642600 R 267 * 11131430642809 R 3293 * 11131430643300 R 997 * 11131430643400 R 258 * 11131430649400 R 717 * 11131430649402 R 1291 * 11131430650200 R 435 * 11131430653108 R 503 * 11131430653300 R 848 * 11131430653500 R 311 * 11131430656203 R 804 * 11131430656904 R 456 * 11131430656911 R 1027 * 11131430657401 R 354 * 11131430657702 R 339 * 11131430657707 R 131 * 11131430657805 R 493 * 11131430659900 R 3177 * 11131430660200 R 494 * 11131430663200 R 207 * 11131430663201 R 1446 * 11131430663205 R 450 * 11131430663600 R 2150 * 11131430663800 R 470 * 11131430665302 R 1109 * 11131430665700 R 407 * 11131430667301 R 1051 * 11131430668202 R 12242 * 11131430669600 R 1079 * 11131430669601 R 128 * 11131430670101 R 741 * 11131430671600 R 572 * 11131430672300 R 4865 * 11131430672900 R 2087 * 11131430673202 R 668 * 11131430673600 R 93 * 11131430674100 R 136 * 11131430678900 R 180 * 11131430679400 R 673 * 11131430679401 R 145 * 11131430680802 R 180 * 11131430681602 R 542 * 11131430682112 R 2856 * 11131430682119 R 2245 * 11131430682400 R 4296 * 11131430682402 R 507 * 11131430682409 R 3049 * 11131430682415 R 26 * 11131430683500 R 435 * 11131430683502 R 2629 * 11131430684106 R 650 * 11131430684301 R 10639 * 11131430685100 R 210 * 11131430685605 R 89 * 11131430688001 R 145 * 11131430691207 R 261 * 11131430691706 R 1848 * 11131430691709 R 1932 * 11131440757602 R 2796 * 11131440757800 R 383 * 11131440757801 R 261 * 11131440758600 R 2568 * 11131440758605 R 2696 * 11131440775112 R 624 * 11131440775210 R 1318 * 11131440775214 R 1137 * 11131440776701 R 773 * 11131440776702 R 2696 * 11131440786300 R 1953 * 11131440805200 R 2408 * 11131440805203 R 276 * 11131440807800 R 1233 * 11131440808500 R 1958 * 11131440808501 R 1269 * 11131440810102 R 1542 * 11131440810105 R 89 * 11131440813402 R 510 * 11131440814501 R 5012 * 11131440824000 R 4416 * 11131440830000 R 2985 * 11131440832700 R 5500 * 11131440836700 R 525 * 11131450592520 R 2346 * 11131450592534 R 1321 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450592538 R 1951 * 11131450594705 R 4897 * 11131450595401 R 1605 * 11131450595802 R 5801 * 11131450597300 R 1521 * 11131450597400 R 464 * 11131450597401 R 696 * 11131450599301 R 6822 * 11131450603502 R 1887 * 11131450612500 R 577 * 11131450612705 R 1583 * 11131450613802 R 5332 * 11131450614200 R 8571 * 11131450614201 R 2059 * 11131450614400 R 2436 * 11131450617600 R 2307 * 11131450617800 R 601 * 11131450625001 R 630 * 11131450625013 R 101 * 11131450629409 R 89 * 11131450633500 R 827 * 11131450635103 R 1157 * 11131450635512 R 978 * 11131450635514 R 356 * 11131450635532 R 89 * 11131450635703 R 1436 * 11131450636505 R 1210 * 11131450638710 R 3039 * 11131450638733 R 2132 * 11131450639006 R 193 * 11131450642349 R 1419 * 11131450642703 R 20104 * 11131450643615 R 1350 * 11131450644802 R 3318 * 11131461050900 R 558 * 11131461051003 R 334 * 11131461056900 R 362 * 11131461056901 R 232 * 11131461065201 R 769 * 11131461066500 R 630 * 11131461066501 R 413 * 11131461066502 R 91 * 11131461068800 R 5139 * 11131461085000 R 485 * 11131461085101 R 848 * 11131461085102 R 507 * 11131461085200 R 740 * 11131461086500 R 1125 * 11131461090000 R 827 * 11131461095000 R 891 * 11131461098001 R 175 * 11131461098500 R 89 * 11131461099103 R 3760 * 11131461100421 R 1958 * 11131471331904 R 441 * 11131471331919 R 630 * 11131471349300 R 4 * 11131471349305 R 1254 * 11131471355400 R 965 * 11131510963000 R 1347 * 11131510963100 R 6705 * 11131510978400 R 703 * 11131510978403 R 1094 * 11131510990100 R 2023 * 11131510992101 R 2004 * 11131510992105 R 406 * 11131510992209 R 1161 * 11131510992220 R 542 * 11131510992221 R 1387 * 11131510992286 R 864 * 11131510997216 R 82835 * 11131510997217 R 499 * 11131510997250 R 388 * 11131510997251 R 2761 * 11131510997259 R 4261 * 11131510997400 R 1855 * 11131510997420 R 1765 * 11131510997424 R 521 * 11131511006200 R 717 * 11131511006205 R 653 * 11131511010700 R 906 * 11131511010710 R 841 * 11131520928605 R 1152 * 11131520935000 R 2856 * 11131520946900 R 166 * 11131520952100 R 450 * 11131520952103 R 3014 * 11131520952905 R 601 * 11131520959907 R 519 * 11131520961120 R 1044 * 11131520961410 R 362 * 11131520963410 R 2279 * 11131520963800 R 891 * 11131520967420 R 833 * 11131520967500 R 1650 * 11131520969000 R 542 * 11131520969320 R 1021 * 11131520974105 R 2216 * 11131520975000 R 2440 * 11131520980903 R 558 * 11131520982033 R 289 * 11131520987900 R 7452 * 11131521002400 R 2344 * 11131521020100 R 325 * 11131521022520 R 116 * 11131530065600 R 296 * 11131530068400 R 717 * 11131530068402 R 89 * 11131530069401 R 1574 * 11131530072003 R 659 * 11131531948432 R 710 * 11131531959431 R 906 * 11131531964844 R 2696 * 11131531964846 R 1117 * 11131531964862 R 1320 * 11131531967048 R 717 * 11131531970833 R 479 * 11131531971631 R 572 * 11131531972031 R 1079 * 11131531972033 R 906 * 11131531972631 R 943 * 11131531972634 R 726 * 11131531977031 R 5093 * 11131531979031 R 3017 * 11131531980434 R 869 * 11131531984631 R 4058 * 11131531988231 R 516 * 11131532001041 R 311 * 11131532001052 R 609 * 11131532001443 R 1027 * 11131532004632 R 1123 * 11131532004637 R 1016 * 11131532005831 R 124 * 11131532018831 R 572 * 11131532018834 R 1007 * 11131532023231 R 311 * 11131532023232 R 1349 * 11131532027437 R 124 * 11131541665000 R 601 * 11131541665018 R 500 * 11131541679600 R 125 * 11131541683800 R 731 * 11131541683812 R 862 * 11131541690412 R 362 * 11131541691000 R 499 * 11131541703000 R 127 * 11131541703001 R 1405 * 11131541703018 R 1336 * 11131541715418 R 1088 * 11131541724003 R 1065 * 11131541724005 R 558 * 11131541746000 R 180 * 11131611564900 U 456 * 11131611571800 U 11370 * 11131611587301 U 1060 * 11131611591200 U 441 * 11131611598800 U 2408 * 11131611600701 U 1320 * 11131611606603 U 3140 * 11131611622301 U 5138 * 11131611627100 U 7786 * 11131611652600 U 124 * 11131611662100 U 514 * 11131611690500 U 1137 * 11131611693500 U 1029 * 11131611693501 R 1468 * 11131611720000 U 688 * 11131611726100 U 1240 * 11131611735200 U 6316 * 11131611742500 U 1393 * 11131611745300 U 364 * 11131611753400 U 827 * 11131611754900 U 644 * 11131620808000 U 3367 * 11131620811302 R 9484 * 11131620812104 U 798 * 11131620823404 U 1948 * 11131620824125 U 508 * 11131620824126 U 1486 * 11131620828814 U 1189 * 11131620828816 U 804 * 11131620828819 U 581 * 11131620828828 U 1318 * 11131620828829 U 901 * 11131620828832 U 4455 * 11131620828834 U 2632 * 11131620828839 U 2793 * 11131620829908 U 6822 * 11131620834305 U 920 * 11131620836500 U 1007 * 11131620838500 U 2676 * 11131620841000 U 3196 * 11131620848301 U 2888 * 11131620848400 U 2673 * 11131620850003 U 4182 * 11131620857400 U 3058 * 11131620868500 U 2416 * 11131620869000 U 1219 * 11131620869400 U 3187 * 11131620869402 U 2279 * 11131620870300 U 7029 * 11131620896300 U 2294 * 11131620896302 U 89 * 11131630467400 R 258 * 11131630468000 U 819 * 11131630469100 U 97 * 11131630470400 U 145 * 11131630470505 U 507 * 11131630475501 U 397 * 11131630475502 U 957 * 11131630515300 U 6186 * 11131630519701 U 833 * 11131630521601 U 5464 * 11131630524300 U 2023 * 11131630524701 U 2761 * 11131630524702 U 2600 * 11131630524709 U 1320 * 11131630525600 U 2919 * 11131630528901 U 581 * 11131630534002 U 9807 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630538300 U 72 * 11131630538302 U 1102 * 11131630538401 U 761 * 11131630539400 U 479 * 11131630540000 U 339 * 11131630540800 U 560 * 11131630547600 R 819 * 11131630555100 U 124 * 11131630556502 U 819 * 11131630556805 U 354 * 11131630557101 U 321 * 11131630557503 U 601 * 11131630560400 U 891 * 11131630560701 U 261 * 11131630562804 U 378 * 11131631222501 U 392 * 11131631222600 U 1936 * 11131631223800 U 494 * 11131631224300 U 798 * 11131631226600 U 1007 * 11131631230600 U 1402 * 11131631231400 U 14818 * 11131631234800 U 1359 * 11131631234900 U 1350 * 11131631235101 U 1801 * 11131631235105 U 2565 * 11131631235109 U 1401 * 11131631235700 U 2032 * 11131631235703 U 89 * 11131631238000 U 232 * 11131631238300 U 4111 * 11131631240500 U 1551 * 11131631241200 U 755 * 11131631242500 U 1905 * 11131631245300 U 1407 * 11131640663002 R 267 * 11131680652301 R 232 * 11131680652700 R 832 * 11131680665300 R 24958 * 11131680701300 R 232 * 11131680703100 R 2542 * 11131710534800 R 2504 * 11131710534803 R 1578 * 11131710535708 R 688 * 11131710536200 R 35 * 11131710540337 R 4275 * 11131710541775 R 362 * 11131710543922 R 876 * 11131710543939 R 609 * 11131710549201 R 1381 * 11131710553607 R 124 * 11131710554202 R 5243 * 11131721269904 R 210 * 11131721270200 R 282 * 11131721270201 R 745 * 11131721279200 R 473 * 11131721279201 R 885 * 11131721280403 R 194 * 11131721290001 R 964 * 11131721293003 R 397 * 11131721293008 R 354 * 11131721297300 R 3017 * 11131721300118 R 2216 * 11131721300405 R 1016 * 11131721300700 R 456 * 11131721300801 R 420 * 11131721301606 R 362 * 11131721302415 R 862 * 11131721302808 R 392 * 11131721302813 R 1088 * 11131721303500 R 3209 * 11131721303700 R 1103 * 11131721308701 R 1521 * 11131721308715 R 833 * 11131721314007 R 59 * 11131721314015 R 124 * 11131721314023 R 89 * 11131721314202 R 89 * 11131730532000 R 4146 * 11131730532001 U 7124 * 11131730534200 U 2664 * 11131730534301 U 3082 * 11131730534600 R 3177 * 11131730535001 U 4058 * 11131730535901 U 6566 * 11131730537200 R 2993 * 11131730537208 U 1539 * 11131730540702 U 2568 * 11131730548401 U 836 * 11131730551105 U 1402 * 11131730551300 U 9378 * 11131730558300 R 11531 * 11131730559000 R 2199 * 11131730559503 U 2918 * 11131730564200 R 1109 * 11131730564203 U 731 * 11131730564204 U 89 * 11131730564903 U 124 * 11131730571001 U 741 * 11131730574402 U 1181 * 11131730576100 R 5062 * 11131811035100 U 4862 * 11131811046205 U 396 * 11131811047610 U 4177 * 11131811050001 U 3279 * 11131811050600 U 4137 * 11131811050610 U 3209 * 11131811050611 U 2116 * 11131811050700 U 8181 * 11131811050710 U 1799 * 11131811050900 U 4544 * 11131811051905 U 124 * 11131811053700 U 952 * 11131811053710 U 1137 * 11131811054100 U 2793 * 11131811054110 U 7084 * 11131811057000 U 5946 * 11131811060600 U 1483 * 11131811060700 U 1604 * 11131811064500 U 132 * 11131811064505 U 934 * 11131811067815 U 1643 * 11131811071105 U 2087 * 11131811074500 U 1262 * 11131811074505 U 1205 * 11131811077200 U 2673 * 11131811077205 U 16869 * 11131811078714 U 5815 * 11131811086500 U 813 * 11131811094105 U 4376 * 11131811098100 U 4269 * 11131811107300 U 5178 * 11131811107505 U 5707 * 11131811115910 U 1413 * 11131811123200 U 703 * 11131811123710 U 1196 * 11131811138218 U 4894 * 11131811138239 U 2071 * 11131811139410 U 3209 * 11131811143220 U 1981 * 11131820724603 U 4296 * 11131820732000 U 1539 * 11131820745200 U 696 * 11131820745400 U 5214 * 11131820746005 U 1702 * 11131820746009 U 2023 * 11131820746016 U 3398 * 11131820746803 U 2517 * 11131820746807 U 124 * 11131820747905 U 290 * 11131820755100 U 1975 * 11131820759800 U 2696 * 11131820761700 U 7872 * 11131820766510 U 7204 * 11131820766706 U 929 * 11131820768700 U 906 * 11131820769405 U 920 * 11131820771700 U 601 * 11131820771705 U 581 * 11131820772400 U 10215 * 11131820781703 U 2921 * 11131820781705 U 1958 * 11131820782300 U 1152 * 11131820782305 U 2664 * 11131820782513 U 717 * 11131820782515 U 1542 * 11131820783904 U 1521 * 11131820784807 U 3017 * 11131820784900 U 7291 * 11131820796825 U 1370 * 11131820796826 U 972 * 11131820806106 U 125 * 11131820806700 U 1734 * 11131820806705 U 1381 * 11131820807400 U 2219 * 11131820807600 U 259 * 11131830508081 R 2272 * 11131830508083 R 89 * 11131830508181 R 3110 * 11131830508981 R 13553 * 11131830509681 R 1702 * 11131830509682 R 1604 * 11131830509683 R 1283 * 11131830510932 R 2023 * 11131830510933 R 362 * 11131830514931 R 252 * 11131830518531 R 2248 * 11131830518731 R 1766 * 11131830520131 R 14818 * 11131830520981 R 949 * 11131830521181 R 334 * 11131830522233 R 1088 * 11131830523181 R 2850 * 11131830523781 R 2027 * 11131830524081 R 1521 * 11131830524631 R 1381 * 11131830524681 R 542 * 11131830525431 R 427 * 11131830528281 R 2248 * 11131830529834 R 696 * 11131830531539 R 673 * 11131830532335 R 542 * 11131830532336 R 22194 * 11131830532344 R 3209 * 11131830532981 R 378 * 11131830534881 R 166 * 11131830534882 R 485 * 11131830534883 R 1152 * 11131830534884 R 507 * 11131830539781 R 978 * 11131830539782 R 89 * 11131830543537 R 914 * 11131830543538 R 986 * 11131830543542 R 1859 * 11131830543545 R 653 * 11131830545035 R 572 * 11131830545876 R 761 * 11131830545905 R 89 * 11131830545912 R 1731 * 11131830545914 R 1315 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830545915 R 493 * 11131830545921 R 3241 * 11131830545926 R 116 * 11131830545991 R 189 * 11131836545927 R 841 * 11131844386831 R 2376 * 11131844387831 R 2408 * 11131844387835 U 5018 * 11131844389031 R 2993 * 11131844390631 R 2416 * 11131844390831 U 862 * 11131844393831 R 4761 * 11131844393832 U 4408 * 11131844396031 U 558 * 11131844400232 U 5257 * 11131844401031 R 1292 * 11131844412035 U 5098 * 11131844420231 R 1510 * 11131844424837 U 2565 * 11131844424838 U 3014 * 11131844430631 U 5411 * 11131844449431 R 2778 * 11131844449433 U 1318 * 11131844451044 U 717 * 11131844456232 U 4814 * 11131844461833 U 8448 * 11131844472235 U 2052 * 11131844473631 R 435 * 11131844490845 U 982 * 11131844495831 R 1693 * 11131844496031 U 601 * 11131844496032 U 1254 * 11131844496231 R 3404 * 11131844496232 U 4371 * 11131844496239 U 516 * 11131844496243 U 798 * 11131844496631 R 2508 * 11131844515437 U 2758 * 11131844520840 U 89 * 11131844522631 U 5607 * 11131844522831 U 369 * 11131844526435 U 328 * 11131844531231 U 9108 * 11131844533831 U 1401 * 11131844534631 U 2691 * 11131844537832 U 356 * 11131844537836 U 1102 * 11131844538432 U 8548 * 11131844541037 U 10359 * 11131844541038 U 11559 * 11131844541631 U 388 * 11131844542031 U 2921 * 11131844542831 U 2087 * 11131844543437 U 124 * 11131844545435 U 1282 * 11131844546231 U 2504 * 11131844546235 U 2309 * 11131844553031 U 3840 * 11131844555637 U 1219 * 11131844558835 U 2020 * 11131844561032 U 1254 * 11131844562231 R 124 * 11131844562232 U 6407 * 11131844563033 U 334 * 11131844564031 R 4455 * 11131844564032 U 4376 * 11131844565031 U 6288 * 11131844565032 U 876 * 11131844565037 U 4102 * 11131844567232 U 1991 * 11131844567238 U 5416 * 11131844573034 U 1298 * 11131844576639 U 2376 * 11131844587231 U 339 * 11131844587237 U 421 * 11131844590037 U 89 * 11131844595435 U 1001 * 11131844595437 U 1364 * 11132111645351 U 653 * 11132111649351 U 177 * 11132111652750 U 3675 * 11132111662050 U 49325 * 11132111662150 U 2759 * 11132111662250 U 2946 * 11132111662350 U 18675 * 11132111662650 U 2609 * 11132111662835 U 1639 * 11132111662850 U 1923 * 11132111665850 U 55 * 11132111665950 U 3891 * 11132111666050 U 6411 * 11132111666750 U 717 * 11132111666850 U 6248 * 11132111667950 U 4058 * 11132111672051 U 6646 * 11132111672150 U 5491 * 11132111673950 U 26799 * 11132111675650 U 1215 * 11132111677751 U 4541 * 11132111680450 U 6766 * 11132111680550 U 3082 * 11132111696850 U 2096 * 11132111702750 U 1416 * 11132120532720 U 2248 * 11132120538300 U 291 * 11132120538602 U 7485 * 11132120539600 U 12486 * 11132120545200 U 6802 * 11132120545400 U 5848 * 11132120556100 U 3145 * 11132120557200 U 450 * 11132120557203 U 848 * 11132120557206 U 775 * 11132120569809 U 6885 * 11132120569810 U 124 * 11132120578700 U 7850 * 11132120579703 U 3241 * 11132120579900 U 848 * 11132120580000 U 1772 * 11132120580100 U 833 * 11132120580102 U 653 * 11132120581200 U 3937 * 11132120581204 U 2050 * 11132130734404 U 11363 * 11132130734804 U 12253 * 11132130736000 U 2344 * 11132130738100 U 5770 * 11132130738303 U 3372 * 11132130740800 U 127 * 11132130740805 U 194 * 11132130742502 U 4739 * 11132130749200 U 586 * 11132130749201 U 740 * 11132130749202 U 1350 * 11132130749700 U 2087 * 11132130753100 U 697 * 11132130753106 U 775 * 11132130757200 U 2151 * 11132130759402 U 2502 * 11132130759604 U 5611 * 11132130762000 U 2664 * 11132130762100 U 4814 * 11132130765600 U 1001 * 11132130765603 U 5491 * 11132130765604 U 3145 * 11132130767000 U 6766 * 11132130773400 U 125 * 11132130776602 U 1579 * 11132130778603 U 4211 * 11132130780200 U 8656 * 11132130780201 U 9756 * 11132130781600 U 2184 * 11132130782200 U 2504 * 11132130783100 U 5570 * 11132130783210 U 2109 * 11132130784104 U 12091 * 11132130785000 U 2095 * 11132130787100 U 538 * 11132130787300 U 1065 * 11132130790402 U 2794 * 11132130790404 U 2790 * 11132130793503 U 2216 * 11132130794200 U 124 * 11132130794203 U 1608 * 11132130794600 U 7522 * 11132130800607 U 1413 * 11132130802103 U 773 * 11132130802106 U 1345 * 11132130802504 U 1670 * 11132130802700 U 1318 * 11132130806603 U 539 * 11132130806702 U 290 * 11132140731500 U 3528 * 11132140734407 U 1298 * 11132140734411 U 899 * 11132140734701 U 2985 * 11132140734702 U 934 * 11132140734706 U 5013 * 11132140737600 U 1031 * 11132140737607 U 450 * 11132140737800 U 273 * 11132140737902 U 3002 * 11132140738800 U 974 * 11132140738804 U 1555 * 11132140739400 U 1230 * 11132140739650 U 2160 * 11132140739654 U 1639 * 11132140739656 U 1958 * 11132140740506 U 514 * 11132140741000 U 2190 * 11132140741100 U 775 * 11132140741305 U 745 * 11132140741500 U 987 * 11132140741507 U 862 * 11132140741906 U 2696 * 11132140742200 U 2961 * 11132140743203 U 160 * 11132140743306 U 819 * 11132140743400 U 2151 * 11132140744000 U 1065 * 11132140745105 U 3393 * 11132140745900 U 2449 * 11132140746200 U 798 * 11132140746202 U 784 * 11132140746500 U 4385 * 11132140747000 U 876 * 11132140747710 U 2357 * 11132140747803 U 2023 * 11132140747806 U 1219 * 11132140748300 U 3219 * 11132140750600 U 1204 * 11132140751100 U 1991 * 11132140754600 U 1946 * 11132140755400 U 697 * 11132140755500 U 363 * 11132140755700 U 3154 * 11132140756210 U 4774 * 11132140756300 U 2192 * 11132140756400 U 1391 * 11132140756900 U 4983 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140757500 U 2737 * 11132140761207 U 7556 * 11132140761700 U 1164 * 11132140762215 U 4497 * 11132140764550 U 7681 * 11132140764552 U 2472 * 11132140766000 U 7730 * 11132140766007 U 1468 * 11132140767103 U 3364 * 11132140767210 U 4098 * 11132140767400 U 2279 * 11132140769000 U 2023 * 11132140770502 U 1254 * 11132140775409 U 819 * 11132140785300 U 1059 * 11132140788400 U 1905 * 11132140790000 U 1161 * 11132140790106 U 124 * 11132140799600 U 644 * 11132140799800 U 218 * 11132140799807 U 972 * 11132140799808 U 224 * 11132140800300 U 1190 * 11132140802703 U 1828 * 11132140807900 U 4536 * 11132140821250 U 89 * 11132150488002 R 1402 * 11132150488800 R 11298 * 11132150489000 R 1262 * 11132150503111 R 726 * 11132150510910 R 659 * 11132150511000 R 630 * 11132150518212 R 4137 * 11132150521351 R 6088 * 11132150521358 R 3461 * 11132150521364 R 3114 * 11132150521383 R 2184 * 11132160098358 R 89 * 11132160865210 R 128 * 11132160865751 R 1146 * 11132160866800 R 1478 * 11132160873513 R 731 * 11132160873521 R 898 * 11132160880900 R 4376 * 11132160883710 R 325 * 11132160883800 R 267 * 11132160899505 R 485 * 11132160900726 R 2586 * 11132160902229 R 151 * 11132160906610 R 1542 * 11132160906624 R 761 * 11132160906653 R 2184 * 11132160906672 R 972 * 11132160907633 R 1007 * 11132160907653 R 1713 * 11132160907701 R 595 * 11132160907722 R 1643 * 11132160908910 R 1146 * 11132160908915 R 3075 * 11132160910200 R 354 * 11132160910801 R 116 * 11132160912408 R 325 * 11132160912412 R 682 * 11132160913716 R 128 * 11132160913767 R 3177 * 11132160913796 R 4739 * 11132160915709 R 185 * 11132160918513 R 493 * 11132160918515 R 1283 * 11132160918518 R 3206 * 11132160919035 R 943 * 11132160919039 R 334 * 11132160919106 R 1991 * 11132160920125 R 1452 * 11132160920136 R 296 * 11132160920146 R 413 * 11132160920159 R 1870 * 11132160920169 R 2793 * 11132160920302 R 813 * 11132160920657 R 507 * 11132160920821 R 2656 * 11132172169150 U 3209 * 11132172179152 U 89 * 11132172180652 U 4621 * 11132172187550 U 2219 * 11132172187551 U 2853 * 11132172189850 U 572 * 11132172191452 U 12512 * 11132172193251 U 109827 * 11132172195252 U 378 * 11132172195253 U 479 * 11132172196651 U 6656 * 11132172199100 U 1095 * 11132172199560 U 383 * 11132172199566 U 479 * 11132172202850 U 4137 * 11132172202852 U 177 * 11132172207553 U 3062 * 11132172207650 U 1312 * 11132172207651 U 972 * 11132172210350 U 2761 * 11132172211255 U 362 * 11132172211262 U 378 * 11132172215350 U 933 * 11132172215352 U 1451 * 11132172217755 U 2408 * 11132172218150 U 3017 * 11132172218650 U 891 * 11132172219557 U 26930 * 11132172223150 U 311 * 11132172224250 U 456 * 11132172224252 U 653 * 11132172224254 U 479 * 11132172224950 U 992 * 11132172225950 U 601 * 11132172225952 U 929 * 11132172226851 U 1219 * 11132172227750 U 1408 * 11132172227800 U 2167 * 11132172227900 U 2184 * 11132172228350 U 1639 * 11132172228355 U 1507 * 11132172228451 U 1574 * 11132172228461 U 1335 * 11132172228553 U 2950 * 11132172228554 U 159 * 11132172228853 U 1818 * 11132172228854 U 1117 * 11132172233251 U 4695 * 11132172235252 U 1942 * 11132172238154 U 4385 * 11132172238350 U 761 * 11132172241282 U 456 * 11132172241316 U 1065 * 11132172246450 U 1923 * 11132172246550 U 1702 * 11132172246553 U 325 * 11132172247450 U 6885 * 11132172247750 U 862 * 11132172247854 U 542 * 11132172249950 U 2793 * 11132181124112 R 688 * 11132181124400 R 616 * 11132181129006 R 1422 * 11132181131109 R 2060 * 11132181137700 R 688 * 11132181137731 R 528 * 11132181137736 R 641 * 11132181139700 R 97 * 11132181139704 R 89 * 11132181139721 R 1095 * 11132181145401 R 1109 * 11132181145403 R 1155 * 11132181148101 R 1062 * 11132181149000 R 1936 * 11132181149007 R 731 * 11132181149016 R 435 * 11132181151600 R 2321 * 11132181155400 R 804 * 11132181155401 R 479 * 11132181155600 R 413 * 11132181155717 R 1189 * 11132181156500 R 633 * 11132181161304 R 717 * 11132181163405 R 11411 * 11132181164023 R 159 * 11132181164818 R 668 * 11132181166300 R 2023 * 11132181169137 R 773 * 11132181170611 R 1446 * 11132181173200 R 2985 * 11132181173700 R 2642 * 11132181175686 R 89 * 11132210561900 U 6217 * 11132210563083 U 644 * 11132210563800 U 595 * 11132210563810 U 493 * 11132210563904 U 624 * 11132210565900 U 833 * 11132210567400 U 1341 * 11132210567402 U 276 * 11132210574400 U 32 * 11132210574406 U 886 * 11132210574408 U 972 * 11132210576100 U 23835 * 11132210581100 U 914 * 11132210583002 U 3765 * 11132210591500 U 2384 * 11132210595403 U 4735 * 11132210597902 U 1397 * 11132210607700 U 1416 * 11132210610200 U 1968 * 11132210616000 U 2696 * 11132210616005 U 5098 * 11132210616604 U 406 * 11132221735400 U 4664 * 11132221740000 U 4336 * 11132221741100 U 2568 * 11132221742601 U 4792 * 11132221743900 U 914 * 11132221743902 U 1109 * 11132221745800 U 4257 * 11132221746513 U 1007 * 11132221751600 U 126 * 11132221755100 U 2408 * 11132221755101 U 4416 * 11132221755105 U 435 * 11132221757601 U 616 * 11132221758105 U 2568 * 11132221768704 U 2373 * 11132221769300 U 2664 * 11132221769400 U 2600 * 11132221769401 U 2504 * 11132221770502 U 1446 * 11132221770504 U 5292 * 11132221770505 U 3162 * 11132221774200 U 1443 * 11132221774204 U 624 * 11132221776100 U 1583 * 11132221776108 U 1678 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221778905 U 1355 * 11132221779000 U 610 * 11132221781900 U 11999 * 11132221782200 U 1967 * 11132221782206 U 2982 * 11132221782209 U 1152 * 11132221783800 U 2087 * 11132221783805 U 566 * 11132221784320 U 7719 * 11132221788804 U 644 * 11132221789100 U 3187 * 11132221789319 U 745 * 11132221792500 U 218 * 11132221795300 U 269 * 11132221795305 U 2516 * 11132235004418 U 7810 * 11132235016450 U 1175 * 11132235020900 U 1510 * 11132235021000 U 2888 * 11132235022700 U 1123 * 11132235022800 U 819 * 11132235030100 U 2394 * 11132235030900 U 819 * 11132235030981 U 827 * 11132235033300 U 2248 * 11132235033400 U 124 * 11132235034600 U 2440 * 11132235043400 U 1991 * 11132235045800 U 2696 * 11132235046800 U 5053 * 11132235049950 U 1109 * 11132235057900 U 4217 * 11132235058400 U 558 * 11132235058500 U 1268 * 11132235059400 U 1341 * 11132235059500 U 124 * 11132235062500 U 659 * 11132235063700 U 1181 * 11132235063715 U 2181 * 11132235069900 U 1282 * 11132235072100 U 2376 * 11132235072200 U 548 * 11132235072202 U 7368 * 11132235077000 U 7044 * 11132235077050 U 1863 * 11132235102800 U 1574 * 11132235102900 U 11301 * 11132235103800 U 1221 * 11132235110900 U 5263 * 11132235111000 U 964 * 11132235117200 U 1318 * 11132235117210 U 4933 * 11132235124200 U 4894 * 11132235124300 U 2729 * 11132235125000 U 413 * 11132235130200 U 3145 * 11132235130400 U 1051 * 11132235141400 U 659 * 11132235141416 U 2886 * 11132235150000 U 761 * 11132235154000 U 2600 * 11132240516600 U 552 * 11132240516602 U 1021 * 11132240517800 U 1132 * 11132240518101 U 1831 * 11132240522500 U 1574 * 11132240522502 U 1507 * 11132240523503 U 252 * 11132240523504 U 406 * 11132240523806 U 2408 * 11132240526100 U 6288 * 11132240530700 U 538 * 11132240530701 U 1341 * 11132240534703 U 2793 * 11132240535303 U 624 * 11132240539001 U 2248 * 11132240541300 U 6400 * 11132240542403 U 630 * 11132240542407 U 833 * 11132240543700 U 1612 * 11132240552500 U 1391 * 11132240552503 U 798 * 11132240565700 U 1423 * 11132251107900 R 1538 * 11132251108300 R 1341 * 11132251108550 R 2248 * 11132251116400 R 1065 * 11132251138650 R 1240 * 11132251144400 R 90 * 11132251145550 R 717 * 11132251146700 R 743 * 11132251147500 R 1465 * 11132251160350 R 9802 * 11132261049301 U 90 * 11132261049305 U 1224 * 11132261051216 U 2534 * 11132261051217 U 1436 * 11132261051300 U 9506 * 11132261051898 U 3225 * 11132261054800 U 97 * 11132261054801 U 1696 * 11132261056500 U 929 * 11132261056600 U 1775 * 11132261060900 U 842 * 11132261060920 U 644 * 11132261067499 U 89 * 11132261067500 U 1379 * 11132261067501 U 1146 * 11132261072420 U 7925 * 11132261074400 U 319 * 11132261081905 U 1413 * 11132261084602 U 523 * 11132261084603 U 789 * 11132261084615 U 477 * 11132261085000 U 2334 * 11132261085001 U 186 * 11132261090110 U 644 * 11132261090115 U 5411 * 11132271102450 U 1379 * 11132271102500 U 856 * 11132271104150 U 403 * 11132271109700 U 1286 * 11132271115850 U 493 * 11132271123300 U 319 * 11132271153201 U 726 * 11132271154252 U 693 * 11132271155000 U 12344 * 11132271155900 U 2248 * 11132271162900 U 2311 * 11132271163700 U 1341 * 11132271164850 U 1906 * 11132281746559 U 1556 * 11132281760152 U 891 * 11132281760451 U 1254 * 11132281760457 U 726 * 11132281761154 U 572 * 11132281761851 U 413 * 11132281761973 U 937 * 11132281762058 U 276 * 11132281762275 U 804 * 11132281762762 U 920 * 11132281762958 U 784 * 11132281762966 U 659 * 11132281763265 U 451 * 11132281763372 U 992 * 11132281763451 U 601 * 11132281763457 U 978 * 11132281763551 U 965 * 11132281763562 U 441 * 11132281763654 U 470 * 11132281768551 U 1413 * 11132281768563 U 2276 * 11132281774352 U 2793 * 11132281774372 U 89 * 11132281778551 U 682 * 11132281778662 U 761 * 11132281778751 U 2642 * 11132281778851 U 2888 * 11132281779151 U 3967 * 11132281781153 U 406 * 11132281790051 U 1306 * 11132281791452 U 499 * 11132281792251 U 745 * 11132281796961 U 754 * 11132281797754 U 247 * 11132281800500 U 833 * 11132281805300 U 4336 * 11132281809100 U 369 * 11132281809115 U 1291 * 11132281816201 U 668 * 11132291375700 R 2697 * 11132291376100 R 2437 * 11132291390100 R 1505 * 11132291390200 R 3600 * 11132291407100 R 1639 * 11132291407200 R 1346 * 11132291410700 R 906 * 11132291416800 R 361 * 11132291433000 R 1836 * 11132291433100 R 124 * 11132291433300 R 1123 * 11132291436700 R 1058 * 11132291446100 R 649 * 11132291470000 R 1831 * 11132291470100 R 1029 * 11132291473300 R 616 * 11132291480400 R 224 * 11132291480500 R 2706 * 11132291480600 R 7884 * 11132291480700 R 225 * 11132291480800 R 125 * 11132291492600 R 5331 * 11132291549300 R 528 * 11132310230674 U 3110 * 11132310232350 R 2705 * 11132310232370 U 1766 * 11132310232870 U 2600 * 11132310233100 U 703 * 11132310233101 U 175 * 11132310233460 R 2888 * 11132310233810 R 291 * 11132310234050 U 2696 * 11132310234170 R 965 * 11132310234172 U 1247 * 11132310235071 U 1574 * 11132310235083 U 523 * 11132310235444 U 1542 * 11132310235452 U 830 * 11132310235511 U 3082 * 11132310235551 U 247 * 11132310235560 U 789 * 11132310236550 R 914 * 11132310236590 U 920 * 11132310237660 R 6088 * 11132310237670 U 4655 * 11132310237960 U 876 * 11132310237961 U 601 * 11132310238760 U 2568 * 11132310239100 U 2248 * 11132321257501 R 282 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321257502 R 1095 * 11132321272704 R 296 * 11132321277402 R 2396 * 11132321280012 R 507 * 11132321280512 R 2472 * 11132321284500 R 2115 * 11132321284503 R 1783 * 11132321284504 R 2044 * 11132321286500 R 2311 * 11132321289401 R 1132 * 11132321289501 R 1478 * 11132321289507 R 89 * 11132321299505 R 2726 * 11132321299508 R 1748 * 11132321302015 R 1783 * 11132321303400 R 688 * 11132321303401 R 464 * 11132321307106 R 10 * 11132321320804 R 1210 * 11132321323300 R 906 * 11132321323325 R 949 * 11132321323343 R 586 * 11132321323360 R 247 * 11132321323361 R 319 * 11132360847402 R 804 * 11132360847405 R 688 * 11132360852601 R 8595 * 11132360857903 R 784 * 11132360860802 R 4336 * 11132360860803 R 450 * 11132360874500 R 572 * 11132360874504 R 319 * 11132360874911 R 101 * 11132360882501 R 1095 * 11132360892500 R 1991 * 11132360892501 R 493 * 11132360896302 R 354 * 11132360896305 R 290 * 11132360900801 R 934 * 11132360901801 R 1927 * 11132360905302 R 339 * 11132360906500 R 166 * 11132360907400 R 1167 * 11132360907401 R 630 * 11132360914300 R 836 * 11132360914302 R 2087 * 11132360914900 R 194 * 11132360916100 R 1117 * 11132360916101 R 1254 * 11132360917704 R 542 * 11132360917710 R 282 * 11132360922900 R 126 * 11132360922903 R 1538 * 11132360922909 R 668 * 11132360923402 R 1210 * 11132371106181 R 210 * 11132371109581 R 180 * 11132371109583 R 116 * 11132371112431 R 962 * 11132371112831 R 1793 * 11132371113931 R 1958 * 11132371114438 R 129 * 11132371117331 R 616 * 11132371117481 R 901 * 11132371120484 R 930 * 11132371123031 R 965 * 11132371123032 R 1161 * 11132371123981 R 464 * 11132371124182 R 261 * 11132371125731 R 311 * 11132371131481 R 841 * 11132371132031 R 595 * 11132371132231 R 885 * 11132371132531 R 885 * 11132371133831 R 690 * 11132371137235 R 696 * 11132371140344 R 464 * 11132371140345 R 435 * 11132371141681 R 2119 * 11132371144181 R 180 * 11132371146631 R 860 * 11132371146681 R 712 * 11132371146683 R 752 * 11132371154331 R 128 * 11132371156281 R 182 * 11132371161681 R 775 * 11132371163031 R 470 * 11132371163131 R 435 * 11132371163331 R 1510 * 11132371163334 R 493 * 11132411151600 U 1564 * 11132411151618 U 252 * 11132411151700 U 5013 * 11132411151709 U 1381 * 11132411152100 U 125 * 11132411152200 U 132 * 11132411154700 U 11111 * 11132411157300 U 8419 * 11132411163901 U 5332 * 11132411163903 U 4336 * 11132411164105 U 7397 * 11132411166200 U 4230 * 11132411175203 U 4919 * 11132411175205 U 6186 * 11132411180600 U 157 * 11132411180602 U 514 * 11132411194505 U 1542 * 11132411195300 U 4624 * 11132411195500 U 3250 * 11132411202000 U 6772 * 11132411202004 U 2888 * 11132411204100 U 15497 * 11132411206520 U 2484 * 11132411216500 U 2545 * 11132411219300 U 3154 * 11132411254307 U 934 * 11132411254801 U 1521 * 11132411255000 U 1161 * 11132411255600 U 1370 * 11132411257504 U 1021 * 11132411262802 U 1021 * 11132411277900 U 1294 * 11132411277904 U 717 * 13132431778300 L U 1778 * 11132431431300 U 2345 * 11132431431600 U 5627 * 11132431442900 U 696 * 11132431444800 U 10664 * 11132431446900 U 4576 * 11132431447600 U 7801 * 11132431477200 U 949 * 11132431501500 U 9839 * 11132431502900 U 775 * 11132431509600 U 1607 * 11132431509800 U 2793 * 11132431514500 U 24647 * 11132431534600 U 949 * 11132431534800 U 871 * 11132431545300 U 13941 * 11132431547600 U 754 * 11132431548800 U 6009 * 11132431550600 U 5213 * 11132431550700 U 4023 * 11132431550800 U 4576 * 11132431563100 U 4416 * 11132431565700 U 1282 * 11132431565800 U 383 * 11132431569800 U 125 * 11132431570200 U 1590 * 11132431570300 U 1957 * 11132431570400 U 2377 * 11132431570500 U 1157 * 11132431573000 U 2545 * 11132431573400 U 2023 * 11132431573500 U 1060 * 11132431575400 U 18532 * 11132431578800 U 6288 * 11132431579200 U 189 * 11132431579500 U 964 * 11132431582200 U 914 * 11132431582300 U 1604 * 11132431584800 U 1641 * 11132431585700 U 3490 * 11132450425340 U 2537 * 11132450425933 U 4655 * 11132450425939 U 2918 * 11132450425940 U 789 * 11132450425942 U 609 * 11132450425947 U 1696 * 11132450426400 U 804 * 11132450426408 U 688 * 11132450426501 U 638 * 11132450426957 U 4695 * 11132450427050 U 2821 * 11132450427055 U 131 * 11132450431304 U 7762 * 11132450431306 U 26330 * 11132450431401 U 3678 * 11132450431810 U 1109 * 11132450431815 U 2376 * 11132450432729 U 2856 * 11132450444000 U 5337 * 11132450445022 U 1062 * 11132450446100 U 29259 * 11132450450300 U 3082 * 11132450450310 U 1542 * 11132450456620 U 1402 * 11132450457100 U 6766 * 11132450457431 U 1895 * 11132450457906 U 5399 * 11132450461605 U 2276 * 11132450461607 U 1381 * 11132450461700 U 2386 * 11132450462400 U 2888 * 11132450462408 U 2116 * 11132450463000 U 1626 * 11132450463010 U 740 * 11132450467500 U 755 * 11132450467510 U 920 * 11132450468000 U 3475 * 11132450471500 U 2834 * 11132450471504 U 2440 * 11132450472205 U 1991 * 11132450472410 U 2446 * 11132450472800 U 4774 * 11132450472805 U 7778 * 11132450473500 U 4854 * 11132471370003 U 321 * 11132471383000 U 1411 * 11132471390700 U 1152 * 11132471391000 U 1167 * 11132471391100 U 3610 * 11132471391400 U 2063 * 11132471394700 U 180 * 11132471415400 U 1137 * 11132471417300 U 2766 * 11132471418800 U 876 * 11132471418900 U 856 * 11132471419900 U 1607 * 11132471420000 U 5133 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132471421000 U 5956 * 11132471421200 U 2599 * 11132471466400 U 2793 * 11132481028701 U 2279 * 11132481030200 U 1059 * 11132481030205 U 1021 * 11132481032100 U 1510 * 11132481032101 U 1799 * 11132481032105 U 4541 * 11132481041600 U 1350 * 11132481050401 U 761 * 11132481050800 U 5133 * 11132481055713 U 668 * 11132481060200 U 557 * 11132481061229 U 1204 * 11132481063044 U 1660 * 11132481077700 U 470 * 11132481077708 U 421 * 11132481079513 U 1927 * 11132481085002 U 485 * 11132481087200 U 3129 * 11132511031939 U 972 * 11132511039103 U 841 * 11132511041702 U 4843 * 11132511044909 U 2408 * 11132511055900 U 2311 * 11132511059101 U 2405 * 11132511061600 U 992 * 11132511063300 U 194 * 11132511069300 R 164 * 11132511069600 R 2151 * 11132511070209 U 126 * 11132511070210 U 92 * 11132511070600 R 1807 * 11132511072101 U 1154 * 11132511073500 R 745 * 11132511074303 U 1090 * 11132511074304 U 1186 * 11132511074401 U 986 * 11132511076730 U 1510 * 11132511081900 U 581 * 11132511081901 U 696 * 11132511084900 U 2472 * 11132511085300 U 2568 * 11132511085921 U 3667 * 11132511087700 U 2696 * 11132511087725 U 124 * 11132511192047 U 819 * 11132511197603 U 1670 * 11132511212400 U 5093 * 11132511226600 U 4795 * 11132511226901 U 1088 * 11132511228800 U 6129 * 11132511231500 R 965 * 11132511231548 U 1800 * 11132511233701 U 1931 * 11132521701381 R 151 * 11132521705781 R 3177 * 11132521706132 R 545 * 11132521708381 R 1372 * 11132521708631 R 2141 * 11132521708633 R 1858 * 11132521708831 R 4818 * 11132521708841 R 5784 * 11132521708881 R 14899 * 11132521708931 R 4918 * 11132521708981 R 4233 * 11132521708984 R 947 * 11132521709131 R 1284 * 11132521709182 R 9367 * 11132521710531 R 12633 * 11132521711234 R 827 * 11132521711235 R 90 * 11132521711981 R 325 * 11132521712582 R 1030 * 11132521719381 R 2097 * 11132521723981 R 1579 * 11132521725081 R 93 * 11132531033600 R 528 * 11132531033602 R 464 * 11132531034000 R 1639 * 11132531126200 R 252 * 11132531127002 R 1021 * 11132531127300 R 7627 * 11132531127400 R 659 * 11132540797504 R 450 * 11132540798700 R 1350 * 11132540800600 R 668 * 11132540801500 R 965 * 11132540802400 R 3299 * 11132540802500 R 601 * 11132540807600 R 4693 * 11132540811600L R 6100 * 11132540815600 R 17881 * 11132540816000 R 5178 * 11132540833300 R 393 * 11132540847702 R 6285 * 11132540847703 R 6383 * 11132540870400 R 1355 * 11132540873803 R 1604 * 11132540879600 R 2055 * 11132551100535 U 2052 * 11132551101935 U 697 * 11132551101937 U 108 * 11132551122934 R 13413 * 11132551131832 R 1220 * 11132551135131 R 688 * 11132551135731 R 857 * 11132551142081 R 61471 * 11132611016300 R 1282 * 11132611016303 R 124 * 11132611018517 R 464 * 11132611019033 R 186 * 11132611019100 R 1125 * 11132611019101 R 2027 * 11132611032807 R 1286 * 11132611032904 R 3114 * 11132611040402 R 2761 * 11132611040421 R 4750 * 11132611047600 R 2537 * 11132611048212 R 2604 * 11132611048218 R 464 * 11132611048604 R 1639 * 11132611048610 R 901 * 11132611054200 R 499 * 11132611055900 R 833 * 11132611055902 R 1065 * 11132611061100 R 2609 * 11132611061110 R 2632 * 11132611062150 R 1320 * 11132611079413 R 479 * 11132611084500 R 272 * 11132611084502 R 703 * 11132611084510 R 566 * 11132611084902 R 1044 * 11132611085000 R 545 * 11132611086900 R 2087 * 11132621287400 U 1045 * 11132621287500E U 22864 * 11132621295300 U 1734 * 11132621296100 U 12771 * 11132621298500 U 9078 * 11132621316800 U 1247 * 11132621324400 U 711 * 11132621328200 U 1888 * 11132621328300 U 124 * 11132621333400 U 1132 * 11132621333500 U 2661 * 11132631020500 R 7881 * 11132631035200 U 1741 * 11132631040700 U 717 * 11132631054400 U 12462 * 11132631065500 U 4973 * 11132631085700 U 616 * 11132631085800 U 949 * 11132631088100 R 761 * 11132631090600 R 761 * 11132631090700 U 1451 * 11132631097100 R 2311 * 11132631097200 U 124 * 11132631099600 R 4655 * 11132631100800 U 2087 * 11132631103900 R 485 * 11132631113600 U 688 * 11132641521200 R 282 * 11132641557500 R 334 * 11132641568000 R 388 * 11132641571000 R 427 * 11132641579500 R 97 * 11132641580400 R 1154 * 11132641587400 R 1670 * 11132641599500 R 4286 * 11132641600300 R 180 * 11132641600400 R 995 * 11132641600500 R 655 * 11132641611000 R 93 * 11132641620500 R 1088 * 11132641622600 R 89 * 11132641625300 R 673 * 11132641631100 R 703 * 11132641639800 R 775 * 11132641639900 R 470 * 11132641641500 R 1542 * 12131210942600 U 14797 * 12131210994500 U 1167 * 12131210995000 U 18540 * 12131210995100 U 23294 * 12131210995300 U 10225 * 12131210995600 U 19286 * 12131210995602 U 1124 * 12131210995800 U 6809 * 12131210995900 U 9164 * 12131210996000 U 6018 * 12131220738600 U 978 * 12131220740719 U 1007 * 12131220740726 U 2729 * 12131220740729 U 5013 * 12131220751504 U 2664 * 12131220752611 U 1161 * 12131220753701 U 4854 * 12131220754401 U 11011 * 12131220754673 U 6885 * 12131220755300 U 4903 * 12131220765300 U 4983 * 12131220768715 U 2275 * 12131220780700 U 1697 * 12131220794436 U 2344 * 12131220794457 U 441 * 12131220794462 U 5292 * 12131220794479 U 906 * 12131220794514 U 789 * 12131231091081 U 2985 * 12131231091131 U 2632 * 12131231093731 U 9394 * 12131231094481 U 7482 * 12131231094831 U 4905 * 12131231096131 U 4814 * 12131231096136 U 4023 * 12131231096231 U 6606 * 12131231097431 U 124 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231099381 U 2761 * 12131231100031 U 1670 * 12131231101331 U 1428 * 12131231101981 U 2440 * 12131231102781 U 6048 * 12131231103431 U 3209 * 12131231107431 U 2344 * 12131231107781 U 1029 * 12131231108281 U 2376 * 12131231108581 U 2888 * 12131231109131 U 1643 * 12131231110731 U 819 * 12131231117481 U 4695 * 12131231118581 U 964 * 12131231200080 U 11846 * 12131231200340 U 10260 * 12131231201290 U 2888 * 12131231201400 U 930 * 12131231201420 U 319 * 12131231201430 U 609 * 12131231202160 U 2344 * 12131231202170 U 9198 * 12131231202350 U 5257 * 12131231202730 U 4541 * 12131231204010 U 18563 * 12131231204040 U 6014 * 12131250666631 R 383 * 12131250681831 R 3250 * 12131250681840 R 4098 * 12131250692531 R 2866 * 12131250692545 R 1233 * 12131250695731 R 2376 * 12131250695735 R 7482 * 12131250696281 R 4257 * 12131250702431 R 514 * 12131250702445 R 464 * 12131250709240 R 1765 * 12131250710931 R 542 * 12131250710981 R 572 * 12131251901700 R 3946 * 12131251907812 R 362 * 12131251908075 R 644 * 12131251911550 R 2761 * 12131251911920 R 648 * 12131281206900 U 528 * 12131281208100 U 5411 * 12131281208900 U 920 * 12131281208915 U 871 * 12131281213020 U 819 * 12131281213025 U 1030 * 12131281225300 U 1381 * 12131281225330 U 2825 * 12131281227300 U 1905 * 12131281227305 U 1800 * 12131281230437 U 3049 * 12131281232218 U 24890 * 12131281232422 U 4620 * 12131281236605 U 1282 * 12131281242200 U 224 * 12131281242300 U 2814 * 12131281242500 U 1370 * 12131281259146 U 6452 * 12131281259155 U 2311 * 12131281259171 U 177 * 12131281259200 U 2376 * 12131281260000 U 2311 * 12131281263700 U 2888 * 12131281263707 U 4420 * 12131281267500 U 2793 * 12131281269200 U 1958 * 12131281276000 U 6885 * 12131281278105 U 5018 * 12131281278592 U 9238 * 12131281278657 U 1991 * 12131281278676 U 10875 * 12131281278830 U 1697 * 12131281280000 U 4655 * 12131281280630 U 2537 * 12131281280634 U 5974 * 12131281282300 U 1007 * 12131281282409 U 413 * 12131281283810 U 2696 * 12131281286908 U 1539 * 12131281286910 U 1097 * 12131281287910 U 5053 * 12131281288175 U 1863 * 12131281288186 U 2084 * 12131281289131 U 5338 * 12131281291700 U 4257 * 12131281431570 U 1060 12131311489900 U 13209 12131311492200 U 3921 12131311500304 U 3395 12131311507603 U 2761 12131311508602 U 6208 12131311520900 U 1167 12131311520903 U 1044 12131311523300 U 6367 12131311533903 U 885 12131311533906 U 1291 12131311537000 U 2825 12131311548903 U 1021 12131311548904 U 421 12131320810727 U 124 12131320810734 U 5770 12131320810735 U 6094 12131320811226 U 5013 12131320811261 U 4257 12131320811280 U 12291 12131320813216 U 10884 12131320814350 U 27920 12131320814369 U 1824 12131320814438 U 962 12131320814445 U 52645 12131320815510 U 1210 12131320815700 U 2888 12131320817022 U 5681 12131320817301 U 2569 12131320817303 U 914 12131320817304 U 709 12131320818200 U 2376 12131320818220 U 6845 12131320818300 U 1347 12131320819502 U 1157 12131320819505 U 1478 12131320820208 U 6651 12131320821020 U 688 12131320821022 U 2311 12131320823800 U 291 12131320823801 U 2935 12131320826200 U 4859 12131320826201 U 2084 12131320826800 U 5889 12131320826804 U 1029 12131320827200 U 2311 12131320827201 U 1401 12131320828203 U 4177 12131320828207 U 470 12131320828322 U 70 12131320828328 U 4655 12131320828412 U 6369 12131320828413 U 4336 12131320831800 U 914 12131320831802 U 1044 12131320833100 U 3548 12131320833205 U 4257 12131320833800 U 2408 12131320834824 U 9051 12131320834862 U 644 12131320834870 U 3297 12131320834875 U 6965 12131320834897 U 5651 12131320834908 U 2629 12131320834926 U 2023 12131320834928 U 5451 12131320837710 U 2729 12131320837724 U 2052 12131320839319 U 232 12131320839325 U 1507 12131320839327 U 464 12131320843135 U 4098 12131320845400 U 2376 12131320848762 U 601 12131331876800 R 19936 12131331888000 R 8188 12131331888200 R 7292 12131331888400 R 6933 12131331919200 R 1878 12131331921200 R 1423 12131331923600 R 891 12131331923625 U 964 12131331982650 U 929 12131331988400 R 775 12131331988450 U 2119 12131332000800 R 1298 12131332000801 R 1152 12131332000850 U 914 12131332000851 U 929 12131332001000 R 2696 12131332006403 R 5213 12131332007600 R 5651 12131332007650 R 2311 12131332016600 R 479 12131332016625 U 499 12131332016627 U 566 12131333362600 U 2247 12131333363465 U 89 12131333363853 U 1958 12131333363862 U 11834 12131333363866 U 1051 12131333363870 U 12668 12131333363873 U 6931 12131333364230 U 1667 12131333365002 U 29242 12131333365800 U 19496 12131333369203 U 4973 12131333369253 U 6407 12131333372000 U 1286 12131333372400 R 2632 12131333382250 U 899 12131333384200 U 2856 12131333384250 U 4098 12131333385000 U 4908 12131333385025 U 1574 12131333388000 U 1521 12131333412200 U 1196 12131333417600 U 1262 12131381305502 R 383 12131381305536 U 537 12131381305804 R 90 12131381306032 R 325 12131381309304 R 378 12131381309400 R 3291 12131381309912 R 4173 12131381350710 R 682 12131381371800 R 703 12131381373330 R 659 12131381373700 R 325 12131381376605 R 325 12131381378900 R 1766 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381379406 U 116 12131381379513 R 252 12131381384510 R 3244 12131381386308 R 421 12131381387100 R 848 12131381387715 R 601 12131381390801 R 261 12131381391005 R 2761 12131381391406 R 1755 12131381391700 R 1582 12131381391800 R 124 12131381391900 R 124 12131381392400 R 124 12131392317600 U 1748 12131392317603 U 2953 12131392318500 U 2353 12131392321600 U 1318 12131392321602 U 4495 12131392322805 U 703 12131392322806 U 871 12131392328001 U 17713 12131392329500 U 1957 12131392330200 U 3004 12131392330202 U 2777 12131392332700 U 4455 12131392340000 U 124 12131392340100 U 311 12131392342600 R 5691 12131392349498 U 5850 12131392349500 U 4774 12131392354700 U 3241 12131392359301 U 2344 12131392364800 U 8962 12131392368013 U 5854 * 12131410942100 U 1347 * 12131410946000 U 886 * 12131410950600 U 1804 * 12131410966000 U 1230 * 12131410966100 U 944 * 12131410973700 U 1463 * 12131410974601 U 1292 * 12131410974806 U 1413 * 12131410974807 U 493 * 12131410984500 U 929 * 12131410986100 U 227 * 12131410987306 U 1507 * 12131410989200 U 3090 * 12131410989202 U 2985 * 12131410998000 U 1927 * 12131410998001 U 1326 * 12131411001801 U 2036 * 12131411002700 U 2440 * 12131411003508 U 2701 * 12131411011100 U 914 * 12131411011102 U 819 * 12131411015700 U 1364 * 12131412700100 U 1860 * 12131412700102 U 1346 * 12131412700300 U 2600 * 12131412700302 U 5496 * 12131412706102 U 696 * 12131412706900 U 1471 * 12131412706902 U 1205 * 12131412707400 U 4814 * 12131412710100 U 4695 * 12131412710102 U 4819 * 12131412715402 U 551 * 12131412715700 U 630 * 12131412720204 U 5257 * 12131412722100 U 4376 * 12131412722302 U 2055 * 12131412729500 U 5411 * 12131412730404 U 2469 * 12131412732500 U 456 * 12131412734302 U 6375 * 12131412740400 U 1175 * 12131412742002 U 7290 * 12131412742803 U 2087 * 12131412743905 U 304 * 12131412744102 U 89 * 12131412744103 U 2181 * 12131412744200 U 90 * 12131412744300 U 1799 * 12131412748700 U 1995 * 12131412750402 U 1695 * 12131412753602 U 6731 * 12131412757400 U 19998 * 12131412758802 U 641 * 12131412758803 U 738 * 12131412765300 U 18371 * 12131412766605 U 2886 * 12131412767300 U 2429 * 12131412769202 U 7169 * 12131412769500 U 933 * 12131420534911 R 2311 * 12131420534912 R 1381 * 12131420536961 R 260 * 12131420538012 R 1770 * 12131420545411 R 1446 * 12131420547713 R 644 * 12131420547714 R 2181 * 12131420547716 R 479 * 12131420548411 R 463 * 12131420549461 R 124 * 12131420549762 R 1044 * 12131420554970 R 760 * 12131420555661 R 180 * 12131420556811 R 801 * 12131420563411 R 1799 * 12131420563412 R 2597 * 12131420568761 R 891 * 12131430693414 R 754 * 12131430693524 R 1471 * 12131430693701 R 528 * 12131430694001 R 1210 * 12131430695202 R 2095 * 12131430695206 R 696 * 12131430697300 R 920 * 12131430697504 R 470 * 12131430697600 R 1123 * 12131430697705 R 450 * 12131430699610 R 644 * 12131430699646 R 1117 * 12131430699656 R 1347 * 12131430699657 R 1467 * 12131430699663 R 1254 * 12131430699698 R 479 * 12131430699704 R 1186 * 12131430700601 R 1542 * 12131430700607 R 754 * 12131430701118 R 470 * 12131430701178 R 899 * 12131430702001 R 1021 * 12131430702208 R 1196 * 12131430702510 R 514 * 12131430702606 R 2899 * 12131430702820 R 383 * 12131430704300 R 1463 * 12131430704402 R 1263 * 12131430704508 R 2825 * 12131430705113 R 1312 * 12131430705114 R 1051 * 12131430706700 R 5411 * 12131430707903 R 435 * 12131430709306 R 789 * 12131430710600 R 659 * 12131430710700 R 1828 * 12131430711600 R 2248 * 12131430711603 R 5013 * 12131430712000 R 849 * 12131430712700 R 965 * 12131430712701 R 1065 * 12131430713206 R 4376 * 12131430713300 R 124 * 12131430715000 R 1312 * 12131430715002 R 638 * 12131430716002 R 542 * 12131430716909 R 1734 * 12131430716912 R 1478 * 12131430717100 R 192 * 12131430717300 R 2087 * 12131430718600 R 1233 * 12131430718604 R 784 * 12131430718707 R 2542 * 12131430719001 R 90 * 12131430719500 R 1125 * 12131430719801 R 290 * 12131430719901 R 841 * 12131430721200 R 586 * 12131430722704 R 964 * 12131430722709 R 688 * 12131430722714 R 1095 * 12131430722721 R 261 * 12131430723007 R 334 * 12131430723101 R 261 * 12131430723103 R 232 * 12131430723301 R 4499 * 12131430723709 R 3049 * 12131430724414 R 804 * 12131430724907 R 194 * 12131430725002 R 616 * 12131430725601 R 523 * 12131430726300 R 2696 * 12131430726305 R 856 * 12131430727802 R 164 * 12131430731602 R 339 * 12131430732300 R 761 * 12131430733905 R 1268 * 12131430734003 R 577 * 12131430735300 R 703 * 12131430735302 R 116 * 12131430735601 R 493 * 12131430737405 R 427 * 12131430738700 R 2696 * 12131430738800 R 804 * 12131430738804 R 673 * 12131430739100 R 703 * 12131430739400 R 1381 * 12131430740002 R 1254 * 12131430740102 R 2464 * 12131430740500 R 128 * 12131430742000 R 232 * 12131430742325 R 271 * 12131430742329 R 2504 * 12131430742606 R 124 * 12131430753412 R 789 * 12131430753805 R 413 * 12131440839510 R 1044 * 12131440839512 R 89 * 12131440844800 R 2493 * 12131440848200 R 514 * 12131440849001 R 217 * 12131440849203 R 2096 * 12131440850700 R 1528 * 12131440852900 R 1799 * 12131440858503 R 514 * 12131440858505 R 630 * 12131440860300 R 1927 * 12131440862300 R 2066 * 12131440866000 R 427 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440870301 R 572 * 12131440870601 R 1897 * 12131440883406 R 7801 * 12131440884900 R 7562 * 12131440887201 R 1029 * 12131440890901 R 101 * 12131440890902 R 558 * 12131440891409 R 5292 * 12131440907101 R 601 * 12131440912500 R 292 * 12131440912503 R 929 * 12131440913201 R 232 * 12131440914302 R 93 * 12131450647602 R 125 * 12131450647603 R 124 * 12131450654100 R 1717 * 12131450656500 R 2311 * 12131450658800 R 696 * 12131450658802 R 180 * 12131450663102 R 731 * 12131450679800 R 741 * 12131450679803 R 528 * 12131450684703 R 354 * 12131450684800 R 5451 * 12131450684905 R 2440 * 12131450684906 R 804 * 12131450684907 R 949 * 12131450699420 R 89 * 12131450702300 R 4735 * 12131450702301 R 6288 * 12131450703800 R 319 * 12131460580502 R 696 * 12131460580503 R 232 * 12131460607850 R 974 * 12131471361702 R 761 * 12131471361723 R 638 * 12131471361724 R 1132 * 12131471362600 R 125 * 12131471365603 R 2696 * 12131471366106 R 354 * 12131471366200 R 581 * 12131471372200 R 819 * 12131471372208 R 2437 * 12131471380100 R 542 * 12131471380104 R 456 * 12131471380702 R 369 * 12131471381501 R 2244 * 12131471385400 R 1607 * 12131471391806 R 726 * 12131471392701 R 528 * 12131511103610 R 566 * 12131511103661 R 321 * 12131511103810 R 232 * 12131511106110 R 124 * 12131511107450 R 456 * 12131511108055 R 784 * 12131511108400 R 440 * 12131511110300 R 1413 * 12131511111750 R 456 * 12131511111752 R 978 * 12131511111765 R 89 * 12131511113110 R 537 * 12131511118010 R 390 * 12131511581100 R 325 * 12131511583717 R 876 * 12131511588900 R 1510 * 12131511589089 R 1616 * 12131511591800 R 282 * 12131511591818 R 551 * 12131511596700 R 2505 * 12131511596750 R 768 * 12131511598153 R 378 * 12131511599700 R 2055 * 12131511600000 R 3243 * 12131521027210 R 90 * 12131521027304 R 128 * 12131521027306 R 311 * 12131521027600 R 673 * 12131521036800 R 1219 * 12131521036805 R 1639 * 12131521037400 R 688 * 12131521037420 R 1446 * 12131521037700 R 441 * 12131521037920 R 740 * 12131521044310 R 970 * 12131521052100 R 287 * 12131521069400 R 311 * 12131521069510 R 238 * 12131521077000 R 2472 * 12131521077020 R 2272 * 12131521080105 R 15720 * 12131521084215 R 21376 * 12131521093310 R 2366 * 12131521095530 R 1447 * 12131521100000 R 711 * 12131521104000 R 813 * 12131521104410 R 397 * 12131521104420 R 406 * 12131521104700 R 580 * 12131521105920 R 934 * 12131521115305 R 456 * 12131521124606 R 638 * 12131521131105 R 528 * 12131521131106 R 537 * 12131521131920 R 339 * 12131532066431 R 3241 * 12131532066432 R 3017 * 12131532075231 R 441 * 12131532080231 R 146 * 12131532080232 R 1408 * 12131532084831 R 28 * 12131532084832 R 232 * 12131532086631 R 769 * 12131532086831 R 1713 * 12131532091431 R 397 * 12131532096031 R 227 * 12131532096233 R 1184 * 12131532096433 R 319 * 12131532096631 R 135 * 12131532096633 R 558 * 12131532097032 R 386 * 12131532097034 R 257 * 12131532098233 R 819 * 12131532107831 R 644 * 12131532107832 R 90 * 12131532111631 R 1137 * 12131532111632 R 89 * 12131532111633 R 616 * 12131532115637 R 89 * 12131532126835 R 325 * 12131532138831 R 128 * 12131532150440 R 657 * 12131532150442 R 1446 * 12131532156844 R 745 * 12131532157830 R 729 * 12131532157889 R 809 * 12131532168641 R 450 * 12131532169032 R 89 * 12131532169033 R 89 * 12131532169035 U 761 * 12131532169231 R 397 * 12131532184633 R 6686 * 12131532196431 R 166 * 12131532198631 R 325 * 12131532198632 R 595 * 12131532198633 R 891 * 12131532200631 R 124 * 12131532220631 R 232 * 12131532240233 R 523 * 12131532241231 R 441 * 12131532250231 R 703 * 12131532256239 R 934 * 12131532259631 R 1318 * 12131532262231 R 659 * 12131532262280 R 528 * 12131532262304 R 4774 * 12131532262307 R 659 * 12131541774825 R 572 * 12131541774875 R 2600 * 12131541775400 R 3585 * 12131541776800 R 2023 * 12131541781820 R 3120 * 12131541783418 R 2726 * 12131541785800 R 934 * 12131541793800 R 132 * 12131541810200 R 1116 * 12131541811209 R 4933 * 12131541821400 R 804 * 12131541830200 R 572 * 12131541833814 R 891 * 12131541834018 R 523 * 12131541857400 R 789 * 12131541857412 R 523 * 12131541867432 R 334 * 12131541867622 R 2562 * 12131541870200 R 4137 * 12131541876422 R 1109 * 12131541876428 R 1320 * 12131541910800 R 325 * 12131541912220 R 1315 * 12131611763000 U 91 * 12131611764009 U 1229 * 12131611777601 U 2132 * 12131611778000 R 1957 * 12131611788200 U 1542 * 12131611788900 R 3082 * 12131611801801 U 2444 * 12131611803501 U 537 * 12131611803700 U 1639 * 12131611804600 U 2480 * 12131611806500 U 819 * 12131611817300 U 5381 * 12131611817400 U 1045 * 12131611844701 U 595 * 12131611847400 U 354 * 12131611856300 U 775 * 12131611865400 U 276 * 12131611868901 U 668 * 12131611869600 U 601 * 12131611870001 U 726 * 12131611871600 R 731 * 12131611877600 U 1132 * 12131611884001 U 596 * 12131611885300 U 848 * 12131611888001 U 740 * 12131611891300 U 717 * 12131611924700 U 3082 * 12131611930700 U 2140 * 12131611933400 U 1617 * 12131611935401 U 145 * 12131611936000 U 484 * 12131620898300 U 798 * 12131620898600 U 717 * 12131620902800 U 1189 * 12131620902801 U 334 * 12131620904500 U 1224 * 12131620912600 U 653 * 12131620919001 U 1591 * 12131620919100 U 2953 * 12131620922600 U 1988 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620938404 U 741 * 12131620943304 U 7289 * 12131620943305 U 4761 * 12131620943601 U 1670 * 12131620945900 U 3219 * 12131620946200 U 377 * 12131620946201 U 1268 * 12131620950300 U 1480 * 12131620950305 U 962 * 12131620954300 U 2799 * 12131620957100 U 4935 * 12131620957102 U 710 * 12131620974200 U 1190 * 12131620974207 U 994 * 12131620974900 U 1542 * 12131620974901 U 2664 * 12131630564700 U 586 * 12131630565604 U 406 * 12131630566801 U 827 * 12131630569106 U 392 * 12131630570001 U 413 * 12131630570405 U 4257 * 12131630571800 U 485 * 12131630575402 U 6646 * 12131630579503 U 688 * 12131630581205 U 510 * 12131630581504 U 1607 * 12131630581701 U 1626 * 12131630582329 U 300 * 12131630583108 U 12184 * 12131630583119 U 992 * 12131630583121 U 630 * 12131630583122 U 354 * 12131630583130 U 334 * 12131630583134 U 964 * 12131630583156 U 638 * 12131630583500 U 631 * 12131630583622 U 891 * 12131630583625 U 644 * 12131630583900 U 125 * 12131630584101 U 296 * 12131630584127 U 290 * 12131630585102 U 572 * 12131630587203 U 369 * 12131630587207 U 194 * 12131630587500 U 717 * 12131630587506 U 710 * 12131630588040 U 703 * 12131630590004 R 601 * 12131630590053 U 319 * 12131630590150 U 450 * 12131630590161 U 594 * 12131630592511 U 706 * 12131630593102 U 339 * 12131630594122 U 180 * 12131630594143 U 1461 * 12131630594177 U 145 * 12131630594225 U 203 * 12131630594226 U 334 * 12131630595713 U 282 * 12131630595738 U 1457 * 12131630595741 U 256 * 12131630596007 U 427 * 12131630596029 U 514 * 12131630596601 U 354 * 12131630597546 U 572 * 12131630597617 U 470 * 12131630597642 U 334 * 12131630597644 U 159 * 12131630597693 U 282 * 12131630597764 U 421 * 12131630597766 U 89 * 12131630597831 U 89 * 12131630597832 U 101 * 12131630597833 U 101 * 12131630598007 U 424 * 12131630598906 U 516 * 12131630600200 U 4217 * 12131630601202 U 397 * 12131630601804 U 833 * 12131630602404 U 91 * 12131641053701 R 2248 * 12131641053833 R 2429 * 12131641053859 R 175 * 12131641054011 U 89 * 12131641055304 U 848 * 12131641055904 U 906 * 12131641056400 U 2311 * 12131641057801 U 159 * 12131641058929 R 507 * 12131641063301 R 581 * 12131641078005 R 586 * 12131710556022 R 203 * 12131710560600 R 354 * 12131710562213 R 920 * 12131710562214 R 217 * 12131710562700 R 1715 * 12131721582000 R 586 * 12131721583101 R 745 * 12131721583500 R 37044 * 12131721583501 R 1233 * 12131721583600 R 7044 * 12131721587000 R 1952 * 12131721587001 R 3086 * 12131721587700 R 869 * 12131721587800 R 933 * 12131721592300 R 238 * 12131721594900 R 542 * 12131721595001 R 624 * 12131721602400 R 1463 * 12131721603800 R 126 * 12131721603900 R 1065 * 12131721604800 R 6606 * 12131721605001 R 566 * 12131721605500 R 1312 * 12131721607800 R 178 * 12131721607900 R 8587 * 12131721609700 R 456 * 12131721609800 R 528 * 12131721613200 R 1895 * 12131721625500 R 1286 * 12131721627800 R 2632 * 12131721628002 R 726 * 12131721630000 R 930 * 12131721635301 R 1339 * 12131721657700 R 876 * 12131721657800 R 934 * 12131721661301 R 421 * 12131721664301 R 261 * 12131721664700 R 906 * 12131721664800 R 789 * 12131721682000 R 4336 * 12131721682100 R 194 * 12131721697200 R 311 * 12131721697300 R 1895 * 12131721697500 R 89 * 12131721698800 R 848 * 12131730588787 U 2941 * 12131730590300 R 1176 * 12131730590310 U 89 * 12131730590400 U 60 * 12131730592708 U 2114 * 12131730593701 U 2537 * 12131730594706 U 7115 * 12131730596701 U 3145 * 12131730596806 U 2504 * 12131730597000 U 965 * 12131730598400 U 2440 * 12131730598401 U 2825 * 12131730599305 U 1639 * 12131730600102 U 978 * 12131730601900 U 964 * 12131730601904 U 1152 * 12131730605913 U 2502 * 12131730605914 U 10628 * 12131730608813 U 210 * 12131730609700 U 2600 * 12131730614401 U 1167 * 12131730614705 U 1608 * 12131730614907 U 934 * 12131730614908 U 638 * 12131730621101 U 125 * 12131730625200 U 3241 * 12131730631400 U 4217 * 12131730637266 U 7044 * 12131730637295 U 2726 * 12131730637500 R 6129 * 12131730637501 U 7482 * 12131811147800 U 397 * 12131811147900 U 2137 * 12131811154000 U 6726 * 12131811155800 U 6766 * 12131811156410 U 1831 * 12131811156412 U 2825 * 12131811158510 U 15 * 12131811158600 U 710 * 12131811160505 U 2682 * 12131811162090 U 1927 * 12131811162091 U 1478 * 12131811164100 U 124 * 12131811164105 U 551 * 12131811164151 U 2408 * 12131811164390 U 1111 * 12131811164407 U 1607 * 12131811166002 U 5953 * 12131811167604 U 1678 * 12131811169720 U 256 * 12131811169827 U 1927 * 12131811170208 U 383 * 12131811171816 U 3049 * 12131811173214 U 2740 * 12131811173225 U 1381 * 12131811175410 U 827 * 12131811175412 U 1604 * 12131811176000 U 5348 * 12131811176001 U 948 * 12131811179311 U 1678 * 12131811179326 U 5337 * 12131811179616 U 2790 * 12131811181111 U 848 * 12131811181115 U 6686 * 12131811181310 U 3145 * 12131811184512 U 2309 * 12131811184513 U 1342 * 12131811187106 U 1152 * 12131811187107 U 653 * 12131811193900 U 1031 * 12131811201797 U 898 * 12131811201803 U 1161 * 12131811202414 U 2055 * 12131811202415 U 2087 * 12131811202610 U 2921 * 12131811202611 U 2821 * 12131811202615 U 7284 * 12131811204400 U 558 * 12131811204405 U 1051 * 12131811205105 U 3953 * 12131811205800 U 5013 * 12131811206310 U 4098 * 12131811206502 U 2276 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811206815 U 5889 * 12131811206816 U 5372 * 12131820814409 U 3082 * 12131820819817 U 5651 * 12131820821609 U 4576 * 12131820830202 U 2504 * 12131820838800 U 3017 * 12131820842718 U 4261 * 12131820846102 R 5611 * 12131820848400 U 8531 * 12131820848403 R 4381 * 12131820857300 U 769 * 12131820857301 U 914 * 12131820860203 U 2297 * 12131820861502 U 124 * 12131820861609 U 841 * 12131820862508 U 1335 * 12131820862511 U 1189 * 12131820863314 U 5173 * 12131820863533 U 4063 * 12131820863537 U 4660 * 12131820874703 U 4933 * 12131820877100 U 1661 * 12131820877101 U 2533 * 12131820879401 U 688 * 12131820879403 U 703 * 12131820880701 U 2825 * 12131820881911 U 5775 * 12131820881912 U 3145 * 12131820882000 U 7482 * 12131820882306 U 507 * 12131820890403 U 2537 * 12131820890404 U 2918 * 12131820890500 U 13006 * 12131820890501 U 3462 * 12131830548597 R 2790 * 12131830548936 R 1102 * 12131830549533 R 819 * 12131830549685 R 2825 * 12131830549784 R 2761 * 12131830549786 R 2027 * 12131830549914 R 3145 * 12131830550485 R 14116 * 12131830550545 R 726 * 12131830551031 R 2632 * 12131830551032 R 2437 * 12131830552481 R 1221 * 12131830552831 R 2537 * 12131830553331 R 4177 * 12131830554031 R 2055 * 12131830555081 R 5411 * 12131830555082 R 4381 * 12131830555282 R 7828 * 12131830556431 R 1036 * 12131830556432 R 876 * 12131830557295 R 1051 * 12131830558632 R 485 * 12131830558634 R 930 * 12131830559782 R 833 * 12131830559982 R 12087 * 12131830560431 R 3122 * 12131830560481 R 2761 * 12131830560482 R 1796 * 12131830562381 R 5372 * 12131830562982 R 2568 * 12131830565731 R 6263 * 12131830565781 R 1210 * 12131830565782 R 1478 * 12131830565931 R 5093 * 12131830566333 R 2184 * 12131830566382 R 2341 * 12131830567481 R 2167 * 12131830567684 R 435 * 12131830572532 R 740 * 12131830572583 R 754 * 12131830572731 R 1799 * 12131830572732 R 2632 * 12131830572932 R 705 * 12131830573533 R 659 * 12131830574040 R 6491 * 12131830574131 R 710 * 12131830574381 R 1132 * 12131830574781 R 745 * 12131830577281 R 1564 * 12131830577282 R 89 * 12131830579996 R 464 * 12131830580488 R 841 * 12131830581732 R 1093 * 12131830586332 R 5053 * 12131830586333 R 964 * 12131831224210 R 2167 * 12131839000680 R 1555 * 12131842885637 R 8034 * 12131842886431 U 1767 * 12131842891631 U 1478 * 12131842893237 U 2244 * 12131842901231 U 86 * 12131842901232 U 1958 * 12131842903431 U 8350 * 12131842903435 U 5347 * 12131842903634 U 2220 * 12131842903638 U 37565 * 12131842904898 U 5695 * 12131842907432 U 1268 * 12131842910636 U 2429 * 12131842910637 U 3177 * 12131842911639 U 8419 * 12131842922436 U 528 * 12131842928031 U 1181 * 12131842937831 U 7602 * 12131842944648 U 14798 * 12131842952463 U 261 * 12131842953035 U 2537 * 12131842954033 U 397 * 12131842956031 R 717 * 12131842956036 U 653 * 12131842972844 U 507 * 12131842976431 R 3444 * 12131842982031 R 3017 * 12131842982638 U 2674 * 12131842982831 U 586 * 12131842982832 U 1762 * 12131842983035 U 696 * 12131842993631 R 703 * 12131842994231 R 132 * 12131842994236 U 1660 * 12131842995031 R 624 * 12131842995037 U 2888 * 12131842996431 R 1016 * 12131842997240 U 1326 * 12131842999843 U 304 * 12131843004841 U 3014 * 12131843005431 R 2769 * 12131843008231 R 3154 * 12131843011231 R 124 * 12131843011431 R 252 * 12131843011437 U 485 * 12131843011831 U 1507 * 12131843011835 U 1364 * 12131843012231 U 876 * 12131843012639 U 784 * 12131843014031 R 3114 * 12131843014434 U 2537 * 12131843016631 R 4735 * 12131843016638 U 1190 * 12131843017037 U 1350 * 12131843019031E R 10621 * 12131843019035 U 943 * 12131843020431 R 15851 * 12131843024431 U 10079 * 12131843024838 U 203 * 12131843026231 R 2600 * 12131843026431 R 659 * 12131843026831 U 3177 * 12131843027036 U 1210 * 12131843027433 U 4217 * 12131843028232 U 2888 * 12131843028236 U 638 * 12131843034232 U 4058 * 12131843034831 R 2440 * 12131843036235 U 27 * 12131843046431 R 2888 * 12131843047431 R 978 * 12131843047432 U 673 * 12131843049631 R 2537 * 12131843054231 R 2537 * 12131843057432 U 978 * 12131843059431 R 4217 * 12131843059631 R 1070 * 12131843063031 R 314 * 12131843063431 R 112 * 12131843063635 U 920 * 12131843069031 U 965 * 12131843069231 U 39 * 12131843071031 R 819 * 12131843071035 U 609 * 12131843078434 U 1574 * 12131843079231 R 516 * 12131843080031 R 420 * 12131843080034 U 789 * 12131843085031 R 1079 * 12131843085631 R 452 * 12131843085640 U 1016 * 12131843086831 U 1818 * 12131843088031 R 717 * 12131843091631 U 586 * 12131843097831 R 2705 * 12132111712750 U 450 * 12132111718750 U 4376 * 12132111728300 U 3241 * 12132111737250 U 7093 * 12132111739250 U 6376 * 12132111739251 U 2437 * 12132111739255 U 2279 * 12132111739550 U 1224 * 12132111739650 U 124 * 12132111739651 U 3023 * 12132111743652 U 2694 * 12132111745150 U 2023 * 12132111746650 U 4385 * 12132111758350 U 10756 * 12132111765650 U 1065 * 12132120599400 U 3761 * 12132120605801 U 2412 * 12132120605805 U 1510 * 12132120607300 U 4137 * 12132120607305 U 1695 * 12132120608500 U 3187 * 12132120612200 U 429 * 12132120612202 U 1291 * 12132120612300 U 1312 * 12132120612600 U 3888 * 12132120620500 U 741 * 12132120620505 U 470 * 12132120623002 U 1051 * 12132120623003 U 848 * 12132120623005 U 638 * 12132130811200 U 2568 * 12132130819104 U 238 * 12132130820602 U 1443 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130823900 U 132 * 12132130823903 U 7197 * 12132130824003 U 124 * 12132130827904 U 549 * 12132130830400 U 124 * 12132130830500 U 1215 * 12132130834402 U 2325 * 12132130834403 U 7510 * 12132130846005 U 2950 * 12132130854100 U 2353 * 12132130859101 U 1478 * 12132130872000 U 2921 * 12132130874900 U 2049 * 12132140822900 U 7484 * 12132140822901 U 28290 * 12132140822902 U 5889 * 12132140823000 U 332 * 12132140823100 U 136 * 12132140828707 U 124 * 12132140830210 U 5770 * 12132140831900 U 2000 * 12132140832000 U 1221 * 12132140835953 U 349 * 12132140835956 U 2472 * 12132140837703 U 2476 * 12132140847900 U 2055 * 12132140854103 U 1060 * 12132140861800 U 624 * 12132140865500 U 6615 * 12132140866250 U 2609 * 12132140866257 U 673 * 12132140870000 U 2202 * 12132140871206 U 731 * 12132140871550 U 827 * 12132140871800 U 967 * 12132140872200 U 2055 * 12132140872300 U 827 * 12132140873800 U 2000 * 12132140875500 U 2769 * 12132140876800 U 560 * 12132140876806 U 595 * 12132140876900 U 1073 * 12132140876905 U 325 * 12132140877100 U 3122 * 12132140877200 U 814 * 12132140877205 U 1318 * 12132140877803 U 1667 * 12132140877900 U 4664 * 12132140878000 U 725 * 12132140878300 U 224 * 12132140878512 U 194 * 12132140878702 U 203 * 12132140878800 U 1167 * 12132140879100 U 741 * 12132140879209 U 1799 * 12132140879900 U 1021 * 12132140882300 U 1478 * 12132140882302 U 986 * 12132140884300 U 1478 * 12132140887904 U 413 * 12132140889300 U 153 * 12132140889305 U 1402 * 12132140889400 U 1607 * 12132140889412 U 3174 * 12132140890200 U 2987 * 12132140890700 U 685 * 12132140892700 U 145 * 12132140892706 U 580 * 12132140893307 U 2417 * 12132140901400 U 7243 * 12132140901606 U 775 * 12132140901609 U 1695 * 12132140902500 U 2545 * 12132140905301 U 1831 * 12132140905305 U 1335 * 12132140905312 U 1831 * 12132140905314 U 1796 * 12132140909708 U 180 * 12132140910409 U 899 * 12132140911301 U 2921 * 12132140911303 U 2921 * 12132140916700 U 1223 * 12132140916711 U 804 * 12132140917500 U 194928 * 12132140919107 U 4703 * 12132140919108 U 407 * 12132140919500 U 1517 * 12132140919600 U 11338 * 12132140919800 U 1316 * 12132140919810 U 3895 * 12132140919815 U 6129 * 12132140925900 U 4146 * 12132140925904 U 2469 * 12132140927700 U 2289 * 12132140927750 U 1117 * 12132140931500 U 856 * 12132140931606 U 243 * 12132140932105 U 11054 * 12132140932112 U 2344 * 12132140934506 U 9453 * 12132150529100 R 876 * 12132150548811 R 525 * 12132150549002 R 421 * 12132150549006 R 551 * 12132150554305 R 2811 * 12132160922106 R 1065 * 12132160922109 R 949 * 12132160922113 R 1828 * 12132160923203 R 609 * 12132160923620 R 4120 * 12132160924100 R 876 * 12132160924216 R 2758 * 12132160926800 R 688 * 12132160931408 R 2793 * 12132160932406 R 131 * 12132160934100 R 427 * 12132160934500 R 296 * 12132160938100 R 232 * 12132160938723 R 798 * 12132160938743 R 4933 * 12132160938744 R 267 * 12132160946800 R 616 * 12132160946826 R 1988 * 12132160947804 R 885 * 12132160947900 R 848 * 12132160949600 R 2055 * 12132160949607 R 644 * 12132160960400 R 1065 * 12132160960505 R 2020 * 12132160964320 R 2216 * 12132160967800 R 369 * 12132160967809 R 427 * 12132160973921 R 507 * 12132160974016 R 1286 * 12132160989544 R 1251 * 12132160993700 R 493 * 12132160993713 R 217 * 12132160993720 R 159 * 12132161002800 R 1478 * 12132161002804 R 91 * 12132161010109 R 848 * 12132161021109 R 2694 * 12132172252755 U 2790 * 12132172256850 U 238 * 12132172258052 U 914 * 12132172259250 U 5372 * 12132172259350 U 42 * 12132172259450 U 85 * 12132172259950 U 1399 * 12132172259952 U 89 * 12132172259953 U 3241 * 12132172263454 U 1102 * 12132172270850 U 2279 * 12132172274150 U 528 * 12132172274250 U 224 * 12132172274252 U 91 * 12132172279150 U 2761 * 12132172284050 U 1221 * 12132172286850 U 6566 * 12132172286950 U 6452 * 12132172287450 U 4536 * 12132172287755 U 978 * 12132172294151 U 2289 * 12132172296453 U 2341 * 12132172296456 U 513 * 12132172302450 U 46 * 12132172302451 U 304 * 12132172302452 U 4023 * 12132172306210 U 383 * 12132172306212 U 501 * 12132172309250 U 2344 * 12132172309655 U 4615 * 12132172310050 U 1341 * 12132172310250 U 1029 * 12132172310453 U 7323 * 12132172311257 U 3215 * 12132172311553 U 9301 * 12132172312152 U 1060 * 12132172312153 U 7326 * 12132172313753 U 2664 * 12132172313755 U 1283 * 12132172315350 U 4137 * 12132172316351 U 18031 * 12132172332553 U 1171 * 12132172332652 U 957 * 12132181180600 R 124 * 12132181180616 R 304 * 12132181181600 R 804 * 12132181181604 R 470 * 12132181181616 R 91 * 12132181182700 R 953 * 12132181182819 R 682 * 12132181193000 R 3017 * 12132181195112 R 673 * 12132181196602 R 3091 * 12132181199707 R 1210 * 12132210619800 U 1927 * 12132210622500 U 1254 * 12132210623310 U 1146 * 12132210629602 U 1408 * 12132210629700 U 1219 * 12132210633603 U 6358 * 12132210634100 U 1429 * 12132210637800 U 3219 * 12132210647700 U 589 * 12132210647703 U 1572 * 12132210647708 U 4142 * 12132210683405 U 630 * 12132210683406 U 1765 * 12132210683407 U 224 * 12132210683408 U 784 * 12132210684002 U 3206 * 12132210685002 U 485 * 12132210685004 U 682 * 12132210685800 U 24616 * 12132221801300 U 1775 * 12132221801301 U 1510 * 12132221801500 U 2761 * 12132221801710 U 2248 * 12132221801800 U 2898 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132221804400 U 1512 * 12132221804402 U 13256 * 12132221804500 U 8794 * 12132221820000 U 1465 * 12132221820100 U 1312 * 12132221820200 U 1065 * 12132221820201 U 933 * 12132221821203 U 1318 * 12132221821400 U 1583 * 12132221830012 U 1927 * 12132221836700 U 784 * 12132221836702 U 673 * 12132221836705 U 247 * 12132221836709 U 901 * 12132221841311 U 1347 * 12132221841501 U 2664 * 12132221847126 U 819 * 12132221847500 U 247 * 12132221850001 U 3145 * 12132221850002 U 5974 * 12132221850005 U 124 * 12132221850007 U 1870 * 12132221850908 U 7762 * 12132221851000 U 784 * 12132221851001 U 789 * 12132221851100 U 2472 * 12132221855202 U 15684 * 12132221855316 U 760 * 12132221857602 U 601 * 12132221857604 U 653 * 12132221858001 U 4536 * 12132221862812 U 1819 * 12132231206210 U 841 * 12132231206300 U 1326 * 12132231208725 U 334 * 12132231209300 U 761 * 12132231219300 U 869 * 12132231222400 U 2504 * 12132231241700 U 696 * 12132231242000 U 869 * 12132231242300 U 1175 * 12132231245921 U 2219 * 12132231248600 U 644 * 12132231248800 U 6794 * 12132231253135 U 1001 * 12132231261800 U 4111 * 12132231261900 U 1036 * 12132231262100 U 804 * 12132231262135 U 392 * 12132231267500 U 2052 * 12132231279225 U 2023 * 12132231282000 U 1956 * 12132231282300 U 3285 * 12132231282400 U 5899 * 12132231286200 U 2023 * 12132231286300 U 1268 * 12132231287300 U 601 * 12132231291100 U 2055 * 12132231304300 U 992 * 12132231304500 U 1838 * 12132231304800 U 2817 * 12132231311400 U 6405 * 12132231313200 U 1167 * 12132231323305 U 334 * 12132231327700 U 311 * 12132231330500 U 807 * 12132231330600 U 848 * 12132231341500 U 572 * 12132231348500 U 441 * 12132231351500 U 601 * 12132231351600 U 673 * 12132231732151 U 2600 * 12132231732156 U 5974 * 12132231733362 U 6199 * 12132231734756 U 1446 * 12132231804551 U 397 * 12132231804975 U 566 * 12132231805652 U 18332 * 12132231805751 U 1157 * 12132231806151 U 1285 * 12132231810462 U 2403 * 12132231812573 U 3082 * 12132231812665 U 311 * 12132231822051 U 2440 * 12132231826651 U 1355 * 12132231827351 U 3317 * 12132231830851 U 1181 * 12132231830865 U 450 * 12132240565710 U 2311 * 12132240570000 U 1968 * 12132240574200 U 1350 * 12132240574204 U 1639 * 12132240583902 U 3017 * 12132240585805 U 775 * 12132240586400 U 914 * 12132240587000 U 1443 * 12132240587001 U 89 * 12132240587009 U 630 * 12132240587400 U 1152 * 12132240587403 U 1286 * 12132240589800 U 2440 * 12132240589802 U 3079 * 12132240590200 U 2192 * 12132240590515 U 2504 * 12132240590517 U 1320 * 12132240590812 U 901 * 12132240594100 U 4505 * 12132240594301 U 1766 * 12132240595900 U 703 * 12132240595903 U 89 * 12132240596900 U 1590 * 12132240596901 U 1670 * 12132240598000 U 2023 * 12132240598903 U 3209 * 12132240599800 U 4536 * 12132240600500 U 1196 * 12132240600505 U 124 * 12132240601700 U 1839 * 12132240601706 U 558 * 12132240602604 U 668 * 12132240604300 U 349 * 12132240605904 U 2311 * 12132240606800 U 965 * 12132240608200 U 1839 * 12132240611600 U 5611 * 12132240614300 U 769 * 12132240615506 U 427 * 12132240615507 U 464 * 12132240760307 U 2971 * 12132240760308 U 866 * 12132240760310 U 992 * 12132240760311 U 1521 * 12132240764000 U 688 * 12132240764001 U 1210 * 12132240768110 U 4058 * 12132240768900 U 355 * 12132240955800 U 2504 * 12132251215050 R 159 * 12132251215100 R 348 * 12132251219750 R 1574 * 12132251228400 R 89 * 12132251229350 R 2376 * 12132251229400 R 93 * 12132251231500 R 876 * 12132251231650 R 1355 * 12132251231700 R 406 * 12132251239650 R 224 * 12132251241500 R 311 * 12132251245650 R 1507 * 12132251245700 R 644 * 12132251250850 R 3694 * 12132251252500 R 703 * 12132251255850 R 891 * 12132251255900 R 682 * 12132251272800 R 89 * 12132251277300 R 775 * 12132251278150 R 238 * 12132251288850 R 580 * 12132252191811 R 616 * 12132261098200 U 4305 * 12132261100200 U 1059 * 12132261100201 U 899 * 12132261100219 U 934 * 12132261106100 U 1176 * 12132261106201 U 291 * 12132261107700 U 2096 * 12132261107709 U 2825 * 12132261111600 U 1190 * 12132261111609 U 124 * 12132261114400 U 1904 * 12132261114401 U 2119 * 12132261118200 U 217 * 12132261118207 U 124 * 12132261118300 U 2192 * 12132261118307 U 2279 * 12132261118900 U 2124 * 12132261119000 U 1215 * 12132261119400 U 5699 * 12132261119410 U 1036 * 12132261119411 U 89 * 12132261121700 U 1647 * 12132261121708 U 2412 * 12132261125310 U 3049 * 12132261125500 U 1748 * 12132261130100 U 586 * 12132261130102 U 6288 * 12132261130109 U 542 * 12132261132501 U 6606 * 12132261133600 U 2577 * 12132261138000 U 2192 * 12132261138001 U 6890 * 12132261141806 U 4960 * 12132270712010 U 2841 * 12132270712903 U 1210 * 12132270715151 U 731 * 12132270715157 U 601 * 12132270716200 U 1764 * 12132270716210 U 4421 * 12132270718400 U 601 * 12132270718401 U 653 * 12132270724600 U 388 * 12132270724601 U 1800 * 12132270725600 U 427 * 12132270726800 U 1001 * 12132270726801 U 1161 * 12132270727701 U 2499 * 12132270727805 U 2376 * 12132270734715 U 595 * 12132270735322 U 3324 * 12132270736319 U 1501 * 12132270742904 U 514 * 12132270742905 U 1152 * 12132270750418 U 348 * 12132270750419 U 421 * 12132270752402 U 1471 * 12132270753200 U 2825 * 12132270753300 U 470 * 12132270763210 U 11821 * 12132270771705 U 659 * 12132270773965 U 2729 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270775316 U 125 * 12132270775911 U 2793 * 12132270779605 U 2569 * 12132270781012 U 276 * 12132270793802 U 89 * 12132270793803 U 89 * 12132280668900 U 1766 * 12132280669801 U 325 * 12132280680703 U 89 * 12132280682418 U 392 * 12132280685303 U 2568 * 12132280691502 U 456 * 12132280691505 U 464 * 12132280691512 U 334 * 12132280692210 U 609 * 12132280692912 U 17687 * 12132280693100 U 311 * 12132280693109 U 1044 * 12132280697200 U 136 * 12132280697300 U 441 * 12132280698208 U 572 * 12132280698300 U 450 * 12132280701801 U 2888 * 12132280702703 U 15771 * 12132292567713 R 710 * 12132292568207 L R 8667 * 12132292576400 R 994 * 12132292577008 R 5684 * 12132292579415 R 1240 * 12132292585305 R 1643 * 12132292585306 R 1016 * 12132292586900 R 1355 * 12132292586905 R 1956 * 12132292589219 R 703 * 12132292589328 R 127 * 12132292589448 R 558 * 12132292589617 R 304 * 12132292591643 R 551 * 12132292591704 R 6088 * 12132292591706 R 1224 * 12132292591708 R 1888 * 12132292591709 R 1240 * 12132292600403 R 369 * 12132292600504 R 267 * 12132292600600 R 267 * 12132292607050 R 949 * 12132292607200 R 1196 * 12132292607206 R 89 * 12132292618002 R 383 * 12132292618007 R 643 * 12132292618901 R 1895 * 12132292620300 R 74271 * 12132292620400 R 24898 * 12132310242101 U 2244 * 12132310242360 U 5810 * 12132310242890 U 2376 * 12132310242960 R 2440 * 12132310243337 U 914 * 12132310244190 U 325 * 12132310244790 R 1839 * 12132310244792 U 89 * 12132310244880 R 2376 * 12132310245211 U 1927 * 12132310245480 U 324 * 12132310245531 U 2664 * 12132310245590 R 997 * 12132310247690 R 731 * 12132310247930 U 11314 * 12132310247941 U 1758 * 12132310248860 U 1021 * 12132310248934 U 90 * 12132310249170 U 2087 * 12132310249206 U 479 * 12132310249214 U 362 * 12132310249432 U 7898 * 12132310249443 U 1051 * 12132310249444 U 958 * 12132310249810 U 427 * 12132310249820 U 528 * 12132310249841 R 2311 * 12132310249903 U 5395 * 12132310249912 U 124 * 12132310249913 U 566 * 12132310249980 U 836 * 12132310249983 U 5297 * 12132310250185 U 731 * 12132310250189 U 89 * 12132310250193 U 761 * 12132310250208 U 1572 * 12132310251010 U 452 * 12132310251040 R 4938 * 12132310251042 U 2469 * 12132310251180 U 164 * 12132310251710 U 949 * 12132310251711 U 1132 * 12132310252244 U 159 * 12132310252275 U 507 * 12132310252380 U 5013 * 12132310252400 U 1546 * 12132310252481 U 943 * 12132310252761 U 2217 * 12132310253130 U 8635 * 12132321333800 R 227 * 12132321333801 R 784 * 12132321334102 R 740 * 12132321334500 R 841 * 12132321340111 R 804 * 12132321340118 R 876 * 12132321353702 R 2502 * 12132321355600 R 413 * 12132321356800 R 862 * 12132321359000 R 2088 * 12132321362207 R 2779 * 12132321369102 R 261 * 12132321369700 R 135 * 12132321369701 R 124 * 12132321370500 R 1038 * 12132321371100 R 1036 * 12132321372400 R 2581 * 12132321373800 R 871 * 12132321374300 R 878 * 12132321375101 R 1583 * 12132321376903 R 856 * 12132321377207 R 116 * 12132321377500 R 2384 * 12132321378705 R 3145 * 12132321386708 R 89 * 12132321405300 R 6 * 12132321405301 R 90 * 12132321405302 R 2516 * 12132321405600 R 2083 * 12132321410900 R 1262 * 12132321410902 R 1349 * 12132321423503 R 523 * 12132360727001 R 464 * 12132360925405 R 624 * 12132360933200 R 542 * 12132360933201 R 710 * 12132360934304 R 194 * 12132360934307 R 232 * 12132360940402 R 856 * 12132360949202 R 960 * 12132360950300 R 514 * 12132360950301 R 1312 * 12132360950401 R 479 * 12132360950500 R 305 * 12132360956400 R 5461 * 12132360958701 R 89 * 12132360959505 R 92 * 12132360960700 R 821 * 12132360961500 R 2600 * 12132360971001 R 4024 * 12132360972400 R 1065 * 12132360972401 R 1413 * 12132360978601 R 616 * 12132360978607 R 548 * 12132360978608 R 1117 * 12132360978701 R 745 * 12132360978801 R 789 * 12132360978804 R 745 * 12132360989203 R 392 * 12132360990000 R 224 * 12132360990002 R 595 * 12132360991500 R 1875 * 12132360994101 R 2761 * 12132360994102 R 3241 * 12132371200083 R 934 * 12132371200084 R 90 * 12132371201533 R 378 * 12132371203281 R 558 * 12132371203283 R 701 * 12132371205433 R 195 * 12132371206131 R 2184 * 12132371214534 R 2408 * 12132371214581 R 709 * 12132371224834 R 611 * 12132411283100 U 2679 * 12132411283500 U 3254 * 12132411285200 U 1926 * 12132411285300 U 1294 * 12132411285307 U 2918 * 12132411291300 U 1254 * 12132411292416 U 8740 * 12132411295604 U 159 * 12132411309900 U 19946 * 12132411312000 U 6177 * 12132411318600 U 6576 * 12132411320102 U 5770 * 12132411320116 U 5938 * 12132411320300 U 419 * 12132411320304 U 392 * 12132411325200 U 4465 * 12132411340900 U 124 * 12132411340910 U 124 * 12132411345500 U 132 * 12132411345501 U 227 * 12132411345503 U 775 * 12132411349115 U 542 * 12132411349122 U 630 * 12132411349311 U 4615 * 12132411350300 U 1282 * 12132411350310 U 3049 * 12132411350312 U 128 * 12132411352905 U 2551 * 12132411352910 U 4938 * 12132411354600 U 4058 * 12132411358701 U 4336 * 12132411360804 U 3209 * 12132411360805 U 2886 * 12132411362100 U 2408 * 12132411365500 U 6407 * 12132411365905 U 2408 * 12132411368907 U 3014 * 12132411370904 U 5133 * 12132411370908 U 6606 * 12132411383600 U 19054 * 12132411386607 U 6845 * 12132411386620 U 3145 * 12132411386700 U 659 * 12132411386701 U 558 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411386709 U 499 * 12132411388805 U 4774 * 12132411389000 U 1006 * 12132411389105 U 1254 * 12132411389500 U 1210 * 12132411390905 U 1254 * 12132411392805 U 324 * 12132411392810 U 4098 * 12132411398704 U 124 * 12132411400405 U 1486 * 12132411400703 U 6691 * 12132411402000 U 1359 * 12132411402004 U 1001 * 12132411402015 U 7163 * 12132411402701 U 4416 * 12132411402715 U 7163 * 12132411405800 U 1862 * 12132411405815 U 740 * 12132431596700 U 2455 * 12132431596800 U 1011 * 12132431597800 U 4071 * 12132431606800 U 1478 * 12132431608900 U 1001 * 12132431609000 U 2905 * 12132431610100 U 638 * 12132431625500 U 2622 * 12132431625600 U 1639 * 12132431626600 U 871 * 12132431630000 U 2568 * 12132431630200 U 7368 * 12132431632500 U 2756 * 12132431648100 U 2289 * 12132431648200 U 2206 * 12132431648300 U 450 * 12132431648400 U 136 * 12132431660000 U 1123 * 12132431660200 U 914 * 12132431660400 U 1030 * 12132431663200 U 572 * 12132431663700 U 871 * 12132431702500 U 997 * 12132431718300 U 1257 * 12132431718500 U 528 * 12132431718600 U 90 * 12132431730400 U 4584 * 12132431730500 U 2184 * 12132431733400 U 8550 * 12132431736900 U 89 * 12132431751400 U 124 * 12132431751500 U 6619 * 12132431754500 U 624 * 12132431754700 U 1397 * 12132431754800 U 4257 * 12132431758300 U 703 * 12132431758400 U 836 * 12132431758500 U 1807 * 12132450478500 U 851 * 12132450486405 U 7562 * 12132450488700 U 17034 * 12132450489300 U 5412 * 12132450494200 U 1230 * 12132450503800 U 4823 * 12132450503806 U 304 * 12132450503810 U 1835 * 12132450504100 U 3818 * 12132450504700 U 28196 * 12132450511700 U 97 * 12132450511705 U 2394 * 12132450515600 U 1651 * 12132450515610 U 6328 * 12132450516200 U 2289 * 12132450516250 U 4058 * 12132450526700 U 1320 * 12132450526705 U 1036 * 12132450526725 U 101 * 12132450528900 U 6933 * 12132450528904 U 3209 * 12132450531700 U 745 * 12132450534010 U 1607 * 12132450536905 U 261 * 12132450537106 U 1956 * 12132450540100 U 2440 * 12132450540415 U 1643 * 12132450540505 U 5252 * 12132450543703 U 11770 * 12132450545100 U 5620 * 12132450545105 U 4779 * 12132450545200 U 9932 * 12132450546700 U 3667 * 12132450546712 U 2302 * 12132450549700 U 1927 * 12132450549800 U 3177 * 12132451210800 U 90 * 12132451210900 U 572 * 12132451211000 U 992 * 12132451230700 U 1152 * 12132451234900 U 4217 * 12132471478700 U 1137 * 12132471478800 U 1384 * 12132471486400 U 4495 * 12132471487800 U 1574 * 12132471502100 U 616 * 12132471508400 U 2504 * 12132471509900 U 1240 * 12132471511200 U 1892 * 12132471528000 U 4470 * 12132471536600 U 1384 * 12132471536900 U 862 * 12132471536901 U 4142 * 12132471537700 U 160 * 12132471542900 U 1044 * 12132471552600 U 2825 * 12132471555000 U 2856 * 12132471555100 U 89 * 12132471556200 U 5093 * 12132471560600 U 5938 * 12132471567600 U 4227 * 12132471568000 U 775 * 12132471569200 U 1079 * 12132471572100 U 291 * 12132471591601 U 1119 * 12132471602500 U 290 * 12132471606700 U 1574 * 12132481096600 U 9 * 12132481096609 U 2585 * 12132481096707 U 2023 * 12132481102000 U 4177 * 12132481102004 U 1413 * 12132481102008 U 3435 * 12132481103203 U 5013 * 12132481105303 U 2373 * 12132481106005 U 413 * 12132481110925 U 3068 * 12132481120703 U 3186 * 12132481126101 U 4257 * 12132481126110 U 2647 * 12132481129001 U 833 * 12132481130831 U 6700 * 12132481130834 U 1734 * 12132481130853 U 1604 * 12132481130855 U 1873 * 12132481136102 U 978 * 12132481136301 U 731 * 12132481136302 U 775 * 12132481143600 U 14256 * 12132481145400 U 10743 * 12132481147700 U 3163 * 12132481149100 U 5730 * 12132481149200 U 7363 * 12132481150100 U 4814 * 12132481150101 U 4058 * 12132481150800 U 2534 * 12132481150900 U 1210 * 12132481151201 U 1341 * 12132481151203 U 717 * 12132481151700 U 7084 * 12132481151800 U 1748 * 12132481156200 U 1215 * 12132481156500 U 39196 * 12132511234029 U 1870 * 12132511234127 U 1001 * 12132511234128 U 175 * 12132511234204 U 89 * 12132511234217 U 1007 * 12132511237143 U 2405 * 12132511237145 U 526 * 12132511245948 U 914 * 12132511251907 U 1029 * 12132511252008 U 289 * 12132511252927 U 6806 * 12132511253357 U 1734 * 12132511253841 U 3587 * 12132511254317 U 132 * 12132511256007 U 668 * 12132511259987 U 1521 * 12132511265300 U 5093 * 12132511266500 R 1799 * 12132511266900 R 572 * 12132511282800 R 773 * 12132511282901 U 682 * 12132511286400 R 5938 * 12132511286431 U 1268 * 12132511292700 R 4826 * 12132511292800 R 89 * 12132511316000 U 516 * 12132511328800 R 2192 * 12132511328900 R 804 * 12132511336100 R 132 * 12132511336148 U 7482 * 12132511339500 R 4317 * 12132511344200 R 132 * 12132511344202 U 128 * 12132511356000 R 7372 * 12132521815931 R 493 * 12132521819431 R 6059 * 12132521819481 R 8948 * 12132521821631 R 1286 * 12132521823581 R 210 * 12132521824032 R 321 * 12132521824131 R 572 * 12132521825782 R 378 * 12132521827886 R 159 * 12132521828632 R 392 * 12132521832731 R 869 * 12132521836681 R 90 * 12132521839683 R 1936 * 12132521843532 R 369 * 12132521843631 R 194 * 12132531130802 R 717 * 12132531146400 R 4683 * 12132531166402 R 159 * 12132531177200 R 2184 * 12132531203000 R 1895 * 12132531203600 R 789 * 12132531204303 R 3070 * 12132531214200 R 4248 * 12132531219306 R 581 * 12132540897400 R 441 * 12132540897500 R 2825 * 12132540927200 R 949 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540927804 R 406 * 12132540931600 R 276 * 12132540933101 R 1001 * 12132540936000 R 709 * 12132540942101 R 325 * 12132540997400 R 1234 * 12132551203231 R 136 * 12132551203281 R 601 * 12132551205533 R 1446 * 12132551208031 R 2696 * 12132551208481 R 2298 * 12132551209231 R 731 * 12132551209232 R 290 * 12132551209283 R 124 * 12132551213281 R 31777 * 12132551215081 R 2696 * 12132551215083 R 2469 * 12132551220731 R 2032 * 12132611701400 R 2342 * 12132611702010 R 6168 * 12132611703900 R 775 * 12132611703901 R 2216 * 12132611704200 R 126 * 12132611704902 R 612 * 12132611704904 R 4536 * 12132611705900 R 1799 * 12132611706701 R 89 * 12132611708903 R 914 * 12132611713800 R 18458 * 12132611721900 R 74 * 12132611725217 R 106 * 12132611727000 R 2793 * 12132611727002 R 2985 * 12132611727100 R 5247 * 12132611732102 R 287 * 12132611733400 R 8260 * 12132611735300 R 3074 * 12132611740102 R 58171 * 12132611744005 R 4459 * 12132611744100 R 1398 * 12132611745403 R 256 * 12132611745421 U 7363 * 12132611745427 U 929 * 12132611745466 R 3114 * 12132611745468 R 2311 * 12132611745476 R 2935 * 12132611745735 U 7169 * 12132611746700 R 1994 * 12132611746800 U 316 * 12132611750900 R 1863 * 12132611756536 U 1346 * 12132611757312 U 421 * 12132611760000 R 128 * 12132611760055 U 1533 * 12132611760200 R 1239 * 12132611760202 R 3241 * 12132611764650 R 1734 * 12132611765956 R 827 * 12132611766302 R 1152 * 12132611766402 R 949 * 12132611776000 R 1007 * 12132611778702 R 964 * 12132611785500 R 717 * 12132611786500 R 1370 * 12132611902050 R 4938 * 12132621359000 U 5491 * 12132621361300 U 2568 * 12132621378100 U 2373 * 12132621381310 U 899 * 12132621381900 U 725 * 12132621384200 U 624 * 12132621384303 U 421 * 12132621385710 U 595 * 12132621390100 U 718 * 12132621403700 U 1839 * 12132621403900 U 1233 * 12132621406900 U 4252 * 12132631129400 U 934 * 12132631130400 U 995 * 12132631132400 U 427 * 12132631137800 U 1639 * 12132631139002 U 465 * 12132631139600 U 3049 * 12132631148200 U 267 * 12132631152500 U 5496 * 12132631152600 U 2396 * 12132631160200 U 2306 * 12132631169200 U 1556 * 12132631169500 U 862 * 12132631179700 U 258 * 12132631197800 R 89 * 12132631198400 R 470 * 12132641684600 R 124 * 12132641684700 R 1817 * 12132641689100 R 124 * 12132641689300 R 1468 * 12132641689400 R 166 * 12132641698600 R 2921 * 12132641700800 R 427 * 12132641701307 R 1074 * 12132641703700 R 653 * 12132641704400 R 906 * 12132641709200 R 485 * 12132641714600 R 2257 * 12132641715100 R 994 * 12132641716100 R 102 * 12132641719700 R 1167 * 12132641719800 R 773 * 12132641729500 R 682 * 12132641731300 R 659 * 12132641737300 R 2825 * 12132641737500 R 127 * 12132641741600 R 528 * 12132641741700 R 378 * 12132641743800 R 89 * 12132641747700 R 1751 * 12132641749100 R 1271 * 12132641751300 R 90 * 12132641755100 R 247 * 12132641763200 R 1029 * 12132641766500 R 609 * 12132641769800 R 659 * 12132641769900 R 397 * 12132641769905 R 276 * 12132641774300 R 238 * 12132641792004 R 92 * 12132641802700 R 252 * 12132641807200 R 2311 * 12132641807900 R 586 * 12132641808000 R 378 * 12132641811500 R 93 * 13131211034602 U 4165 * 13131211034613 U 4397 * 13131211034614 U 1955 * 13131211034622 U 1402 * 13131211034623 U 2727 * 13131211043610L U 953 * 13131211046204 U 151 * 13131211046500 U 13166 * 13131211067302 U 7367 * 13131211068909 U 1486 * 13131211089600 U 5611 * 13131211090201 U 9972 * 13131211095100 U 1867 * 13131211095200 U 1407 * 13131211095300 U 1347 * 13131220815210 U 1699 * 13131220818700 U 6184 * 13131220841400 U 4247 * 13131220861000 U 2128 * 13131220895200 U 14569 * 13131220898504 U 13776 * 13131220898801 U 7125 * 13131230676881 U 6814 * 13131230681481 U 2481 * 13131230681484 U 2276 * 13131230681486 U 841 * 13131230682831 U 128 * 13131230682836 U 1349 * 13131230684031 U 3082 * 13131230685331 U 194 * 13131230692281 U 1783 * 13131230692331 U 4157 * 13131230692337 U 9530 * 13131230695481 U 6766 * 13131230699681 U 4559 * 13131230699688 U 4460 * 13131230700481 U 685 * 13131230700531 U 1215 * 13131230701681 U 7722 * 13131230701781 U 6129 * 13131230702981 U 644 * 13131230702989 U 2499 * 13131230703231 U 7372 * 13131230704081 U 6925 * 13131230704085 U 89 * 13131230705431 U 3014 * 13131230707731 U 2609 * 13131230711931 U 934 * 13131230711945 U 1254 * 13131230712531 U 1051 * 13131230712781 U 1294 * 13131230712782 U 1975 * 13131230713081 U 5850 * 13131230718081 U 2344 * 13131230718090 U 1161 * 13131230721785 U 1461 * 13131230725835 U 5252 * 13131230728531 U 427 * 13131230733931 U 397 * 13131250715081 R 668 * 13131250717520 R 775 * 13131250723331 R 2353 * 13131250723353 R 784 * 13131250724631 R 124 * 13131250724790 R 89 * 13131250726481 U 804 * 13131250726503 R 276 * 13131250732281 R 1152 * 13131250732284 R 124 * 13131250732290 R 717 * 13131250748431 R 22036 * 13131250750181 R 1123 * 13131250750182 R 717 * 13131250750184 R 862 * 13131250750186 R 906 * 13131250755931 R 648 * 13131250758831 R 252 * 13131250768681 R 572 * 13131250774800 R 1670 * 13131250774896 R 2970 * 13131281260618 U 4966 * 13131281300200L U 8977 * 13131281301100 U 6946 * 13131281303912 U 5138 * 13131281308300 U 644 * 13131281309168 U 319 * 13131281309192 U 1799 * 13131281309199 U 1590 * 13131281309200 U 35 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281310600 U 4495 * 13131281311525 U 2055 * 13131281311900 U 8643 * 13131281314900 U 1831 * 13131281314943 U 2344 * 13131281315733 U 2982 * 13131281315737 U 89 * 13131281316800 U 1282 * 13131281316819 U 1591 * 13131281317610 U 1639 * 13131281317612 U 1764 * 13131281317707 U 1036 * 13131281317717 U 89 * 13131281318400 U 2856 * 13131281319000 U 1863 * 13131281319340 U 4576 * 13131281319900 U 441 * 13131281319907 U 754 * 13131281320913 U 1422 * 13131281321050 U 528 * 13131281321052 U 304 * 13131281321189 U 769 * 13131281321197 U 1539 * 13131281321246 U 189 * 13131281321290 U 1993 * 13131281322027 U 3954 * 13131281326349 U 124 * 13131281326600 U 848 * 13131281326701 U 1521 * 13131281326799 U 1254 * 13131281326840 U 1766 * 13131281326854 U 483 * 13131281326882 U 1384 * 13131281326883 U 2856 * 13131281326886 U 67 * 13131281326889 U 27 * 13131281326908 U 90 * 13131281326949 U 6651 * 13131281326964 U 388 * 13131281326967 U 2181 * 13131281326978 U 688 * 13131281326979 U 819 * 13131281326984 U 166 * 13131281326989 U 972 * 13131281327024 U 9283 * 13131281327025 U 3142 * 13131281327044 U 406 * 13131281327047 U 89 * 13131281327048 U 1186 * 13131281327049 U 9956 * 13131281327075 U 866 * 13131281327105 U 2309 * 13131281327109 U 6890 * 13131281327111 U 9507 * 13131281327159 U 1074 * 13131281327161 U 2534 * 13131281327224 U 754 * 13131281327235 U 1860 * 13131281327248 U 551 * 13131281327250 U 25108 * 13131281332605 U 2758 * 13131281332700 U 2921 * 13131281332900L U 6856 * 13131281334100 U 5292 * 13131281336900 U 1639 * 13131281336907 U 1796 * 13131281337210 U 586 * 13131281337339 U 682 * 13131281337509 U 1186 * 13131281337511 U 2344 * 13131281357535 U 1102 * 13131281358310 U 581 * 13131281359810 U 542 * 13131281360010 U 688 * 13131281360230 U 136 * 13131281360361 U 929 * 13131281360422 U 558 * 13131281360425 U 4098 * 13131281360438 U 6009 * 13131281360456 U 116 * 13131281360462 U 7766 * 13131281360617 U 5616 * 13131281360686 U 1364 * 13131281361810 U 978 * 13131281362510 U 2888 * 13131281365915 U 3115 * 13131281369501 U 1123 * 13131281371400 U 1923 * 13131281371402 U 89 * 13131281372615 U 1077 * 13131281380600 U 3145 * 13131281382812 U 1341 * 13131281382814 U 2918 * 13131281384700 U 1679 * 13131281388300 U 43 * 13131281394805 U 16584 13131311574502 U 1134 13131311577702 U 934 13131311578004 U 441 13131311578007 U 1102 13131311582302 U 1462 13131311582400 U 6288 13131311592500 U 8655 13131311594900 U 11605 13131311594901 U 1863 13131311595000 U 4695 13131311595500 U 7801 13131311595503 U 1254 13131311603300 U 901 13131311603301 U 6885 13131311605000 U 6686 13131311605900 U 93 13131311606602 U 703 13131311609400 U 12536 13131311609401 U 2279 13131311610608 U 21423 13131311612800 U 6212 13131311619201 U 1215 13131311619400 U 124 13131311620401 U 1408 13131311620403 U 2360 13131311620700 U 1643 13131311620705 U 456 13131311621100 U 413 13131311621200 U 528 13131311628610 U 1574 13131311628611 U 5570 13131311628800 U 2219 13131311629500 U 9094 13131311633400 U 4217 13131311633500 U 9922 13131311636604 U 5770 13131311637302 U 745 13131311637900 U 819 13131311638300 U 3177 13131311639600 U 194 13131311639700 U 125 13131311640501 U 4495 13131311641500 U 2600 13131311641502 U 3049 13131311641600 U 2950 13131311641601 U 1892 13131311641603 U 2279 13131311641900 U 1940 13131311641901 U 1478 13131311642400 U 4655 13131311642401 U 833 13131311648300 U 1318 13131320859400 U 2705 13131320859403 U 2279 13131320859713 U 1407 13131320861900 U 363 13131320861901 U 1001 13131320861920 U 2132 13131320863403 U 601 13131320863404 U 885 13131320882904 U 514 13131320882906 U 885 13131320883500 U 499 13131320883600 U 891 13131320885900 U 4037 13131320888600 U 538 13131320888601 U 4023 13131320894801 U 406 13131320909807 U 5257 13131320910700 U 5062 13131320914600 U 5491 13131320919100 U 7266 13131320925201 U 7801 13131332047601 R 4774 13131332047656 U 11368 13131332054680 U 1152 13131332054689 U 616 13131332054692 U 4058 13131332054699 U 644 13131332054736 U 319 13131332055052 U 885 13131332107200 R 2170 13131332120000 R 731 13131332120200 R 1079 13131332120401 R 3209 13131332122400 R 1298 13131332122455 U 514 13131332123801 R 2856 13131332123855 U 6367 13131332123860 U 4580 13131332124402 R 12967 13131332124453 U 10225 13131332125200 R 413 13131332125230 U 1088 13131332125600 R 124 13131332148602 R 1167 13131332159225 U 82 13131381402700 R 15595 13131381403805 R 5451 13131381410500 R 470 13131381425426 R 703 13131381429511 R 296 13131381438511 R 2248 13131381441539 R 1205 13131381446600 R 1021 13131381447705 R 1060 13131381447812 R 1413 13131381449108 R 354 13131381449815 R 413 13131381466213 R 89 13131381494030 R 259 13131381505100 R 101 13131381540400 R 1147 13131391595501 U 898 13131391613000 U 6925 13131391613100 U 2883 13131392160400 U 4900 13131392371201 U 45583 13131392372000 U 6526 13131392372001 U 2119 13131392372701 U 1318 13131392374903 U 1215 13131392375310 U 3145 13131392376705 U 4301 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392376710 U 7044 13131392377600 U 1413 13131392377700 U 3145 13131392379004 U 1761 13131392379103L U 906 13131392379601 U 7602 13131392381700 U 4217 13131392384902 U 1381 13131392384910 U 10215 13131392385303 U 1051 13131392385304 U 676 13131392385320 U 1678 13131392387202 U 616 13131392387300 U 745 13131392388301 U 3114 13131392388306 U 6726 13131392391308 U 257 13131392393600 U 7323 13131392396200 U 1937 13131392397210 U 10830 13131392397211 U 417 13131392397801 U 2129 13131392401600 U 212 13131392401601 U 5815 13131392405100 U 4336 13131392406700 U 427 13131392409301 U 5730 13131392417721 U 7701 13131392417750 U 3803 13131392417791 U 22252 13131392417801 U 906 13131392417823 U 2694 13131392419314 U 14993 13131392419900 U 124 13131392419901 U 1127 13131392420205 U 11904 13131392420212 U 2845 13131392421631 U 1092 13131392422005 U 1215 13131392422007 U 1215 13131392423311 U 2303 13131392423400 U 6885 13131392423402 U 5894 * 13131411027300 U 2545 * 13131411027302 U 1093 * 13131411027303 U 4933 * 13131411032802 U 89 * 13131411034200 U 3082 * 13131411042402 U 1224 * 13131411042501 U 1109 * 13131411049903 U 124 * 13131411050000 U 1277 * 13131411055702 U 124 * 13131411056403 U 703 * 13131411056405 U 1175 * 13131411060603 U 1863 * 13131411063401 U 325 * 13131411063402 U 348 * 13131411071600 U 1617 * 13131411078103 U 558 * 13131411078105 U 1486 * 13131411081302 U 848 * 13131411081402 U 775 * 13131411081414 U 1001 * 13131411083004 U 784 * 13131411087800 U 4348 * 13131411087803 U 188 * 13131411089802 U 1109 * 13131411089804 U 1189 * 13131411105702 U 1123 * 13131411105703 R 2664 * 13131411106507 U 688 * 13131420582912 R 238 * 13131420583411 R 413 * 13131420589412 R 669 * 13131420596611 R 978 * 13131420604761 R 1007 * 13131420604762 R 89 * 13131420604763 R 1030 * 13131420606311 R 609 * 13131420608813 R 392 * 13131420619561 R 8352 * 13131420621561L R 491 * 13131420625761 U 2632 * 13131430920002 R 1175 * 13131430924301 R 2472 * 13131430927300L R 2684 * 13131430927403 R 1016 * 13131430936300 R 551 * 13131430937400 R 1408 * 13131430937401 R 523 * 13131430937402 R 89 * 13131430937405 R 638 * 13131430986200 R 485 * 13131430986204 R 499 * 13131430986300 R 2311 * 13131430986411 R 493 * 13131430986500 R 566 * 13131430986501 R 645 * 13131430987703 R 392 * 13131430989001 R 1232 * 13131431000500 R 1927 * 13131431003000 R 1620 * 13131431008302 R 876 * 13131431008400 R 427 * 13131431009000 R 3058 * 13131431009902 R 4735 * 13131431009903 R 2023 * 13131431009907 R 89 * 13131431011902 R 217 * 13131431014700 R 697 * 13131431014701 R 964 * 13131431015601 R 2804 * 13131431015800 R 1789 * 13131431016407 R 180 * 13131431017210 R 421 * 13131431017304 R 217 * 13131431020800 R 934 * 13131431027500 R 862 * 13131431027510 R 943 * 13131431027804 R 1517 * 13131431027806 R 187 * 13131431027810 R 1291 * 13131431030829 R 523 * 13131431031002 R 514 * 13131431031003 R 276 * 13131431033201 R 180 * 13131431033205 R 125 * 13131431037800 R 673 * 13131440925901 R 217 * 13131440949300 R 356 * 13131440950603 R 6367 * 13131440955012 R 247 * 13131440955802 R 688 * 13131440957400 R 2376 * 13131440960800 R 745 * 13131440963300 R 124 * 13131440966501 R 630 * 13131440968000 R 125 * 13131440973500 R 2664 * 13131440980203 R 93 * 13131440983305 R 1291 * 13131440984602 R 1895 * 13131440991801 R 311 * 13131440991802 R 247 * 13131440992000 R 819 * 13131440995102 R 717 * 13131440995802 R 1591 * 13131440995900 R 964 * 13131440996901 R 145 * 13131440997200 R 1268 * 13131440997501 R 616 * 13131440997504 R 1079 * 13131440997509 R 1923 * 13131441000100 R 499 * 13131441000101 R 523 * 13131441002402 R 194 * 13131441003701 R 1670 * 13131441006308 R 456 * 13131441006800 R 2600 * 13131450714200 R 659 * 13131450714201 R 296 * 13131450724800 R 319 * 13131450724805 R 378 * 13131450726100 R 42 * 13131450733310 R 276 * 13131450736800 R 891 * 13131450736801 R 1695 * 13131450736806 R 1240 * 13131450737500 R 514 * 13131450745305 R 2504 * 13131450759808 R 2266 * 13131450762838 R 2344 * 13131450762877 R 3206 * 13131450762902 R 9201 * 13131450762906 R 7925 * 13131450762936 R 676 * 13131460622900 R 819 * 13131460622901 R 348 * 13131460630000 R 1956 * 13131460632650 R 124 * 13131460637650 R 1095 * 13131460644809 R 899 * 13131460649101 R 89 * 13131471399908 R 393 * 13131471399928 R 2472 * 13131471399936 R 91 * 13131471399959 R 400 * 13131471403203 R 89 * 13131471407900 R 516 * 13131471409600 R 456 * 13131471409604 R 348 * 13131471409607 R 542 * 13131471409700 R 1161 * 13131471409701 R 899 * 13131471409901 R 572 * 13131471409907 R 2639 * 13131471410002 R 1661 * 13131471410800 R 128 * 13131471411403 R 1268 * 13131471416001 R 2184 * 13131471416602 R 639 * 13131471421000 R 91 * 13131471421003 R 848 * 13131471422129 R 421 * 13131471424823 R 17 * 13131471424845 R 91 * 13131471427001 R 261 * 13131511126350 R 267 * 13131511127765 R 841 * 13131511129500 R 58 * 13131511129529 R 586 * 13131511137300 R 1060 * 13131511137387 R 1030 * 13131511138238 R 507 * 13131511140640 R 4336 * 13131511145843L R 1906 * 13131511154319 R 871 * 13131511154333 R 456 * 13131511159300 R 1036 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511162411 R 334 * 13131511162416 R 397 * 13131511186700 R 703 * 13131511186828 R 397 * 13131511196700 R 133 * 13131521187500 R 761 * 13131521187520 R 558 * 13131521190700 R 485 * 13131521193900 R 124 * 13131521194000 R 572 * 13131521194020 R 116 * 13131521202000 R 132 * 13131521202005 R 124 * 13131521216000 R 1399 * 13131521219109 R 232 * 13131521219200 R 1936 * 13131521219210 R 2696 * 13131521221117 R 2119 * 13131521225000 R 572 * 13131521230607 R 640 * 13131532266031 R 7960 * 13131532266456 U 775 * 13131532266470 U 3209 * 13131532266552 U 871 * 13131532266584 U 696 * 13131532292649 U 542 * 13131532293634 U 282 * 13131532299831 R 978 * 13131532308631 R 1181 * 13131532308633 U 929 * 13131532325231 R 922 * 13131532332831 U 4098 * 13131532342631 U 1413 * 13131532342731 U 920 * 13131532344431 R 761 * 13131532352631 R 5570 * 13131532356833 R 84 * 13131532434031 R 1036 * 13131532434131 U 339 * 13131532455634 U 2316 * 13131532455639 U 232 * 13131532464831 R 552 * 13131541988602 R 789 * 13131542013886 R 2089 * 13131542014070 R 464 * 13131542014081 R 523 * 13131542014310 R 362 * 13131542014319 R 282 * 13131542014540 R 537 * 13131542018000 L R 1568 * 13131542025201 R 1095 * 13131542025211 R 348 * 13131542030600 R 2664 * 13131542038018 R 609 * 13131542054201 R 2696 * 13131611946001 U 731 * 13131611950700 U 4495 * 13131611968200 U 151 * 13131611971504 U 784 * 13131611971603 R 21475 * 13131611972100 U 5372 * 13131611981500 U 601 * 13131611983400 U 1510 * 13131612014539 U 4341 * 13131612014548 U 7169 * 13131612014800 U 252 * 13131612036900 U 224 * 13131612036901 U 2116 * 13131612069700 U 1181 * 13131612073200 U 4455 * 13131612083800 U 217 * 13131612097901 U 217 * 13131612115100 U 11245 * 13131612122501 U 972 * 13131621018702 U 4098 * 13131621029800 U 1770 * 13131621030002 U 2853 * 13131621043810 U 1579 * 13131621043955 U 12143 * 13131621043964 U 943 * 13131621045900 U 659 * 13131621050700 U 479 * 13131621063701 U 1350 * 13131621068100 U 856 * 13131621087401 U 629 * 13131621088800 U 128 * 13131621088801 U 1870 * 13131621099300 U 325 * 13131621099304 U 1161 * 13131621099803 U 621 * 13131621099806 U 2883 * 13131621114800 U 1007 * 13131621114801 U 586 * 13131621114804 U 507 * 13131621131404 U 528 * 13131621131406 U 537 * 13131630602715 U 13532 * 13131630611702 R 964 * 13131630616801 U 166 * 13131630616900 U 485 * 13131630619100 U 2032 * 13131630621900 U 1699 * 13131630621901 U 136 * 13131630621904 U 754 * 13131630623901L U 11426 * 13131630626003 U 1093 * 13131630626200 U 558 * 13131630630002 U 1065 * 13131630634401 U 595 * 13131630638401 U 267 * 13131630638900L U 5140 * 13131630639400 U 644 * 13131630647010 U 319 * 13131630649100 U 464 * 13131630650001 U 2504 * 13131630651500 U 2146 * 13131630651501 U 13863 * 13131630657600 U 813 * 13131630657901 U 325 * 13131630661800 U 217 * 13131630662505 U 203 * 13131630662506 U 136 * 13131641083810 R 3912 * 13131641084705 R 126 * 13131641085002 R 131 * 13131641087105 R 659 * 13131641087128 R 801 * 13131641087131 R 91 * 13131641089102 R 891 * 13131641089808 L R 1778 * 13131641090298 R 92 * 13131641090705 R 128 * 13131641091002 R 131 * 13131641091009 R 126 * 13131641091104 R 616 * 13131641091801 R 304 * 13131641091802 R 180 * 13131641091804 R 91 * 13131641091805 R 479 * 13131641092906 R 630 * 13131641092927 R 126 * 13131641093306 R 450 * 13131641098605 R 20570 * 13131641100003 R 1109 * 13131641101504 R 14507 * 13131710592599 R 586 * 13131710599004 R 3951 * 13131721730400 R 4336 * 13131721732800 R 13483 * 13131721742400 R 2064 * 13131721753300 R 572 * 13131721755300 R 413 * 13131721755301 R 595 * 13131721762700 R 978 * 13131721762800 R 2023 * 13131721772400 R 1224 * 13131721772500 R 1608 * 13131721772600 R 1731 * 13131721799200 R 151 * 13131721801900 R 717 * 13131721805000 R 2117 * 13131721805200 R 717 * 13131721808400 R 644 * 13131721808401 R 537 * 13131721819100 R 435 * 13131721829800 R 558 * 13131721829801 R 653 * 13131730639020 U 1065 * 13131730639022 U 1021 * 13131730639023 U 934 * 13131730639032 U 507 * 13131730639052 U 90 * 13131730639057 U 89 * 13131730639301 U 6009 * 13131730642208 U 2344 * 13131730642710 U 3241 * 13131730645302 U 4416 * 13131730645504 U 1457 * 13131730645900 R 1355 * 13131730646500 U 5093 * 13131730647317 U 180 * 13131730648606 U 1413 * 13131730648615 U 1079 * 13131730649102 U 2793 * 13131730655639 U 2123 * 13131730655802 U 6253 * 13131730656523 R 2597 * 13131730657836 U 1079 * 13131730657841 R 964 * 13131730657864 R 1306 * 13131730676200 U 901 * 13131730676502 U 710 * 13131730679401 R 709 * 13131730679403 U 89 * 13131730683708 R 124 * 13131730686207 R 89 * 13131730687901 R 3177 * 13131730687903 R 514 * 13131730688817 R 2600 * 13131730689803 R 2408 * 13131730690713 U 1766 * 13131730690724 U 1817 * 13131730690815 U 2027 * 13131730691400 U 124 * 13131811302105 U 833 * 13131811304600 U 1968 * 13131811304605 U 1125 * 13131811304610 U 3241 * 13131811305800 U 4459 * 13131811306011 U 1263 * 13131811306015 U 1282 * 13131811309310 U 2416 * 13131811309320 U 2664 * 13131811309321 U 7562 * 13131811310800 U 6894 * 13131811312500 U 6296 * 13131811312506 U 93 * 13131811313000 U 2530 * 13131811316205 U 4455 * 13131811316715 U 1254 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811316716 U 5691 * 13131811316718 U 6845 * 13131811319306 U 2424 * 13131811320300 U 1031 * 13131811320515 U 2596 * 13131811321300 U 2106 * 13131811321305 U 676 * 13131811321915 U 4615 * 13131811322500 U 6566 * 13131811324406 U 8643 * 13131811325102 U 581 * 13131811328200 U 15489 * 13131811328205 U 12645 * 13131811328410 U 9049 * 13131811329200 U 17496 * 13131811329210 U 7641 * 13131811329700 U 6059 * 13131811329800 U 8045 * 13131811330220 U 5099 * 13131811330310 U 2985 * 13131811333100 U 1615 * 13131811333212 U 2250 * 13131811333600 U 2096 * 13131811334400 U 5142 * 13131811334405 U 2856 * 13131811334500 U 1204 * 13131811334505 U 1079 * 13131811337000 U 124 * 13131811337007 U 2935 * 13131811339005 U 4058 * 13131811344200 U 711 * 13131811344205 U 731 * 13131811344900 U 3082 * 13131811347700 U 3154 * 13131811347710 U 2255 * 13131811347800 U 2006 * 13131811348500 U 2568 * 13131811349820 U 2806 * 13131811352400 U 624 * 13131811352402 U 856 * 13131811352407 U 841 * 13131811354400 U 3026 * 13131811355300 U 224 * 13131811362715 U 703 * 13131811363305 U 1021 * 13131811367000 U 2248 * 13131811367010 U 2216 * 13131811373516 U 2052 * 13131811380400 U 741 * 13131811380405 L U 921 * 13131811383112 U 4086 * 13131811391403 U 95 * 13131811397615 U 1486 * 13131820890505 U 885 * 13131820890700 U 1731 * 13131820890702 U 1475 * 13131820894300 U 2761 * 13131820895620 U 493 * 13131820895627 U 507 * 13131820900283 U 1286 * 13131820900292L U 23394 * 13131820918702 U 1486 * 13131820922400 U 1339 * 13131820926000 U 1350 * 13131820929303 U 1056 * 13131820932400 U 2918 * 13131820932404 U 126 * 13131820937007 U 369 * 13131820940305 U 2023 * 13131820940310 U 673 * 13131820940600 U 1836 * 13131820946206 U 537 * 13131820946215 U 1555 * 13131820946242 U 1132 * 13131820946261 U 609 * 13131820950400 U 2696 * 13131820950746 U 3027 * 13131820950747 U 162 * 13131820950903 U 798 * 13131820950911 U 696 * 13131820951500 U 1895 * 13131820951631 U 1574 * 13131820951652 U 6806 * 13131820951674 U 435 * 13131820957522 U 1001 * 13131820958800 U 1993 * 13131820958802 U 1181 * 13131830588081 R 630 * 13131830591181 R 2664 * 13131830591383 R 7629 * 13131830591881 R 862 * 13131830593431 R 3177 * 13131830593432 R 3047 * 13131830594182 R 1196 * 13131830594483 R 151 * 13131830595832 R 986 * 13131830597881 R 741 * 13131830597882 R 630 * 13131830599732 R 514 * 13131830601431 R 8189 * 13131830603231 R 90 * 13131830603281 R 124 * 13131830611933 R 348 * 13131830618031 U 4177 * 13131830618181 R 9186 * 13131830618531 R 1863 * 13131830618533 R 89 * 13131830620581 R 1542 * 13131830622681 R 238 * 13131830622682 R 740 * 13131830626031 R 2055 * 13131830626032 R 2097 * 13131830632181 R 276 * 13131830632581 R 1286 * 13131830632582 R 1364 * 13131830633482 R 638 * 13131830633485 R 696 * 13131830635481 R 1294 * 13131830635482 R 383 * 13131830635531 R 421 * 13131830636731 R 616 * 13131830636732 R 668 * 13131830637081 R 6328 * 13131830641381 R 1931 * 13131830641431 R 1065 * 13131830644031 R 964 * 13131830644034 R 1074 * 13131830645881 R 1306 * 13131830649882 R 93 * 13131830650981 R 804 * 13131830651032 R 1191 * 13131830651931 R 2737 * 13131830652032 R 2376 * 13131843101831 R 653 * 13131843101835 U 784 * 13131843102231 R 659 * 13131843102235 U 740 * 13131843102835 U 537 * 13131843103431 R 1792 * 13131843103435 U 1503 * 13131843103631 U 6487 * 13131843104031 R 920 * 13131843104035 U 1796 * 13131843105236 U 740 * 13131843109831 R 132 * 13131843109832 U 819 * 13131843109835 U 929 * 13131843110631 R 2825 * 13131843113635 U 972 * 13131843114031 R 100 * 13131843114831 R 703 * 13131843114835 U 408 * 13131843116031 R 2481 * 13131843120231 U 2472 * 13131843124435 U 339 * 13131843128031 R 2769 * 13131843128231 U 709 * 13131843128235 U 3093 * 13131843128236 U 1378 * 13131843129831 R 1455 * 13131843129835 U 6013 * 13131843135831 R 487 * 13131843135832 U 507 * 13131843138031 R 232 * 13131843139831 R 494 * 13131843142431 R 46 * 13131843144235 U 479 * 13131843144431 R 996 * 13131843146831 R 3017 * 13131843147831 R 2793 * 13131843153631 R 1350 * 13131843153832 U 224 * 13131843154031 R 11844 * 13131843154231 R 339 * 13131843154431 U 2568 * 13131843154631 U 876 * 13131843155031 R 2856 * 13131843156032 U 1927 * 13131843156231 R 1095 * 13131843158831 R 1652 * 13131843161432 U 949 * 13131843162431 R 1051 * 13131843162631 U 4376 * 13131843164031 R 10537 * 13131843164032 U 6371 * 13131843166635 U 89 * 13131843167031 R 1836 * 13131843167032 U 1695 * 13131843167035 U 1748 * 13131843170031 R 2369 * 13131843181632 U 528 * 13131843182431 R 1413 * 13131843182631 R 2793 * 13131843183831 R 2321 * 13131843183832 U 2087 * 13131843183835 U 1146 * 13131843183836 U 2565 * 13131843184231 R 958 * 13131843184831 R 2642 * 13131843185031 U 2279 * 13131843185231 R 1152 * 13131843185835 U 595 * 13131843187431 R 2311 * 13131843188031 U 7067 * 13131843188631 R 1520 * 13131843192435 U 1137 * 13131843193263 U 91 * 13131843193269 U 183 * 13131843193283 U 14771 * 13131843193298 U 14073 * 13131843193303 U 4182 * 13131843193308 U 1030 * 13131843193431 R 2023 * 13131843197232 U 427 * 13131843202031 R 1381 * 13131843202032 U 1590 * 13131843202831 R 13482 * 13131843204431 R 132 * 13131843204631 U 2185 * 13131843208431 R 914 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843210431 R 1635 * 13131843210831 R 1224 * 13131843211031 R 392 * 13131843211232 U 456 * 13131843211831 R 1836 * 13131843219431 U 1643 * 13131843219435 U 89 * 13131843220831 R 1559 * 13131843222831 R 586 * 13131843225431 R 1574 * 13131843225435 U 1572 * 13131843226231 R 2321 * 13131843226236 U 609 * 13131843228033 U 659 * 13131843228631 R 41 * 13131843228637 U 276 * 13131843228837 U 703 * 13131843229632 U 978 * 13131843230431 R 572 * 13131843230435 U 392 * 13131843231034 U 630 * 13131843231231 U 2279 * 13131843235431 R 1359 * 13131843235637 U 1240 * 13131843236031 R 2064 * 13131843238431 R 499 * 13131843238435 U 1608 * 13131843238831 R 2353 * 13131843241231 R 53 * 13131843241232 U 833 * 13131843241431 R 761 * 13131843241631 U 558 * 13131843242231 R 2513 * 13131843243031 R 218 * 13131843243635 U 523 * 13131843245031 R 616 * 13131843245036 U 304 * 13131843247231 R 1196 * 13131843247235 U 1167 * 13131843247236 U 1123 * 13131843247238 U 1189 * 13131843248631 R 421 * 13131843249232 U 128 * 13131843249233 U 740 * 13131843250633 U 1527 * 13131843250831 U 705 * 13131843250832 U 3001 * 13131843252439 U 3712 * 13131843253832 U 1152 * 13131843255031 R 319 * 13131843255035 U 89 * 13131843255231 R 1407 * 13131843255432 U 124 * 13131843255631 R 1021 * 13131843255637 U 638 * 13131843256031 R 267 * 13131843256032 U 876 * 13131843256037 U 232 * 13131843256831 R 97 * 13131843256832 U 1233 * 13131843257431 U 1036 * 13131843257632 U 1521 * 13131843257637 U 124 * 13131843257831 R 1626 * 13131843257832 U 1888 * 13131843257839 U 125 * 13131843257840 U 1521 * 13131843257841 U 232 * 13131843258231 R 1326 * 13131843258232 U 2289 * 13131843261640 U 899 * 13131843263031 R 891 * 13131843263032 U 151 * 13131843263631 R 673 * 13131843263632 U 1152 * 13131843263637 U 136 * 13131843263831 R 2953 * 13131843266031 U 5691 * 13131843266231 R 6208 * 13131843266431 R 470 * 13131843266635 U 682 * 13131843267431 R 6496 * 13131843267631 U 3177 * 13131843270037 U 397 * 13131843271635 U 595 * 13131843271637 U 92 * 13131843272231 R 2248 * 13131843274231 R 1767 * 13131843274431 R 2481 * 13131843276031 R 67 * 13131843276032 U 1036 * 13131843276037 U 319 * 13131843276039 U 2020 * 13131843276231 R 2609 * 13131843277231 R 4381 * 13131843277235 U 2918 * 13131843278831 U 2248 * 13131843278835 U 1378 * 13131843279639 U 514 * 13131843279656 U 841 * 13131843280831 R 1542 * 13131843280837 U 101 * 13131843281031 R 247 * 13131843281032 U 5047 * 13131843281231 R 566 * 13131843281235 U 1001 * 13131843284631 R 125 * 13131843285031 R 508 * 13131843285036 U 421 * 13131843285631 U 775 * 13131843287831 R 133 * 13131843289035 U 2982 * 13131843290832 U 3082 * 13131843292831 R 44 * 13131843292835 U 653 * 13131843293033 U 2953 * 13131843294632 U 1007 * 13131843294637 U 1240 * 13131843296033 U 644 * 13131843296036 U 731 * 13131843296045 U 1408 * 13131843297041 U 899 * 13131843299836 U 616 * 13131843299845 U 1850 * 13131843299867 U 4779 * 13131843299897 U 1475 * 13131843303031 R 97 * 13132111781755 U 1210 * 13132111793052 U 421 * 13132111794050 U 5969 * 13132111794752 U 9047 * 13132111795650 U 548 * 13132111795653 U 2795 * 13132111796554 U 669 * 13132111797450 U 1413 * 13132111797451 U 1555 * 13132111797452 U 2052 * 13132111797750 U 4063 * 13132111797751 U 321 * 13132111799852 U 1175 * 13132111811250 U 964 * 13132111811255 U 2279 * 13132111814450 U 3049 * 13132111814652 U 1956 * 13132111818360 U 2696 * 13132111819155 U 1215 * 13132111819750 U 76 * 13132111820750 U 15532 * 13132111830654 U 5058 * 13132111833350 U 397 * 13132111833450 U 514 * 13132111833452 U 378 * 13132111844451 U 89 * 13132111844550 U 4058 * 13132120659300 U 2774 * 13132120661800 U 12322 * 13132120661810 U 4416 * 13132120663110 U 7284 * 13132120665500 U 151 * 13132120665501 U 1817 * 13132120665503 U 90 * 13132120671400 U 1320 * 13132120671403 U 1132 * 13132130883704 U 4695 * 13132130884004 U 2758 * 13132130892201 U 2279 * 13132130893900 U 508 * 13132130902506 U 224 * 13132130904701 U 5491 * 13132130904706 U 4217 * 13132130904708 U 128 * 13132130904709 U 4735 * 13132130905300 U 1705 * 13132130905302 U 1607 * 13132130907300 U 126 * 13132130907345 U 128 * 13132130908400 U 1167 * 13132130908401 U 1016 * 13132130916800 U 5173 * 13132130916801 U 2248 * 13132130920702 U 1895 * 13132130921200 U 1451 * 13132130921300 U 846 * 13132130923500 U 2192 * 13132130923502 U 624 * 13132130925800 U 2705 * 13132130932600 U 3250 * 13132130932800 U 1836 * 13132130933000 U 1112 * 13132130933303 U 798 * 13132130934100 U 133 * 13132130934104 U 124 * 13132140942101 U 385 * 13132140956300 U 5540 * 13132140956900 U 16525 * 13132140961600 U 2119 * 13132140961609 U 934 * 13132140961800 U 2016 * 13132140967900 U 10537 * 13132140967911 U 12009 * 13132140968401 U 1991 * 13132140973500 U 1996 * 13132140973600 U 3344 * 13132140978300 U 2912 * 13132140978350 U 407 * 13132140983200 U 363 * 13132140989700 U 522 * 13132140990501 U 5863 * 13132140995800 U 357 * 13132140995803 U 435 * 13132140997800 U 621 * 13132140997808 U 28639 * 13132140997900 U 1988 * 13132140998000 U 237 * 13132140998004 U 124 * 13132141006701 U 11526 * 13132141006702 U 89 * 13132141011000 U 7363 * 13132141015300 U 9102 * 13132141017100 U 1931 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132141017101 U 2985 * 13132141017200 U 2737 * 13132141017206 U 1895 * 13132141025400 U 2289 * 13132141031306 U 13090 * 13132141036400 U 745 * 13132141036408 U 673 * 13132141039700 U 676 * 13132141039705 U 2551 * 13132141041605 U 9375 * 13132141042300 U 11165 * 13132141042611 U 745 * 13132141042800 U 2609 * 13132141042908 U 3145 * 13132141051900 U 914 * 13132141051908 U 992 * 13132141051910 U 441 * 13132141057500 U 4694 * 13132141058700 U 1401 * 13132141062100 U 4783 * 13132141062109 U 4058 * 13132141064900 U 7004 * 13132141065002 U 624 * 13132141065011 U 10170 * 13132141068350 U 769 * 13132150572908 R 174 * 13132150572912 R 124 * 13132150575501 R 1074 * 13132150575502 R 1381 * 13132150580546 R 485 * 13132150580601 R 1036 * 13132150580606 R 1102 * 13132150580634 R 89 * 13132150580635 R 90 * 13132150580647 R 261 * 13132150583900 R 773 * 13132150583913 R 638 * 13132150587523 R 125 * 13132150590509 R 24888 * 13132150599501 R 653 * 13132150599506 R 978 * 13132150600908 R 91 * 13132150607207 R 420 * 13132150609700 R 483 * 13132161023700 R 259 * 13132161030050 R 673 * 13132161033900 R 1702 * 13132161048500 R 848 * 13132161048501 R 187 * 13132161048508 R 1254 * 13132161050210 R 914 * 13132161051903 R 128 * 13132161053300 R 2504 * 13132161055500 R 9 * 13132161058167 R 217 * 13132161059408 R 624 * 13132161059500 R 3 * 13132161063208 R 2372 * 13132161063217 R 3782 * 13132161063400 R 602 * 13132161063604 R 1298 * 13132161064213 R 22 * 13132161065500 R 124 * 13132161066000 R 972 * 13132161066700 R 682 * 13132161068503 R 276 * 13132161068800 R 282 * 13132161068801 R 4695 * 13132161070200 R 848 * 13132161070202 R 2472 * 13132161070408 R 397 * 13132161070416 R 55 * 13132161073600 R 862 * 13132161074300 R 5570 * 13132161074302 R 93 * 13132172341295 U 1181 * 13132172341304 U 9497 * 13132172341312 U 949 * 13132172341346 U 90 * 13132172345750 U 688 * 13132172345850 U 125 * 13132172348150 U 392 * 13132172348152 U 90 * 13132172348153 U 362 * 13132172349850 U 4973 * 13132172349851 U 1392 * 13132172349853 U 1277 * 13132172352850 U 1180 * 13132172352851 U 458 * 13132172353156 U 388 * 13132172353251 U 710 * 13132172353553 U 2150 * 13132172353554 U 101 * 13132172354250 U 949 * 13132172354553 U 397 * 13132172355551 U 2950 * 13132172355552 U 2726 * 13132172355553 U 2853 * 13132172356253 U 5535 * 13132172356355 U 1799 * 13132172356550 U 2279 * 13132172359450 U 9650 * 13132172362750 U 1181 * 13132172362753 U 848 * 13132172364550 U 731 * 13132172364553 U 362 * 13132172367450 U 761 * 13132172373550 U 427 * 13132172375553 U 1704 * 13132172376150 U 2921 * 13132172382750 U 456 * 13132172382850 U 1065 * 13132172389350 U 1007 * 13132172391750 U 2063 * 13132172401750 U 304 * 13132172402150 U 325 * 13132172411750 U 731 * 13132172412700 U 56524 * 13132172413551 U 1724 * 13132172416653 U 4301 * 13132172416754 U 1291 * 13132180028203 R 90 * 13132180028206 R 6646 * 13132180028217 R 1021 * 13132180028234 R 891 * 13132180039840 R 862 * 13132180039901 R 7762 * 13132180040006 R 934 * 13132180051667 R 7410 * 13132180052012 R 1520 * 13132180060104 R 769 * 13132180060808 R 833 * 13132180060815 R 1181 * 13132180061523 R 29810 * 13132180065607 R 2597 * 13132180065609 R 2279 * 13132180065700 R 1021 * 13132180065702 R 1123 * 13132180066618 R 12943 * 13132180076120 R 1766 * 13132180076125 R 1221 * 13132180076500 R 4390 * 13132180076809 R 435 * 13132180084143 R 848 * 13132180084161 R 1079 * 13132180084416 R 1364 * 13132180179207 R 1734 * 13132180184500 R 2769 * 13132210699002 U 673 * 13132210700408 U 3049 * 13132210702302 U 2119 * 13132210703100 U 944 * 13132210710000 U 3529 * 13132210716105 U 1429 * 13132210716304 U 1399 * 13132210717610 U 3484 * 13132210722502 U 1221 * 13132210722504 U 5735 * 13132210726402 U 548 * 13132210729102 U 668 * 13132210729104 U 58 * 13132210732900 U 813 * 13132210732901 U 334 * 13132210745202 U 3967 * 13132210745300 U 987 * 13132210748000 U 2953 * 13132210753501 U 1392 * 13132210753505 U 514 * 13132221875316 U 1240 * 13132221875318 U 325 * 13132221875323 U 682 * 13132221875324 U 507 * 13132221875328 U 682 * 13132221877200 U 1457 * 13132221877301 U 745 * 13132221879139 U 6815 * 13132221879600 U 3082 * 13132221879604 U 5616 * 13132221879815 U 1822 * 13132221879915 U 1819 * 13132221887632 U 914 * 13132221899306 U 652 * 13132221901000 U 3090 * 13132221924300 U 2192 * 13132221924306 U 740 * 13132231394951 U 1799 * 13132231394972 U 856 * 13132231396951 U 6571 * 13132231397351 U 2825 * 13132231399561 U 2255 * 13132231401151 U 3118 * 13132231402052 U 1312 * 13132231402078 U 1074 * 13132231403851 U 1167 * 13132231406270 U 3079 * 13132231406451 U 5691 * 13132231406551 U 1298 * 13132231406571 U 1503 * 13132231408254 U 127 * 13132231408264 U 89 * 13132231408851 U 2696 * 13132231436752 U 703 * 13132231437951 U 1109 * 13132231437965 U 898 * 13132231439051 U 397 * 13132231441551 U 2729 * 13132231441562 U 2023 * 13132231449162 U 4933 * 13132231449251 U 4296 * 13132231458251 U 2985 * 13132231460251 U 1863 * 13132231464051 L U 1675 * 13132231464851 U 1539 * 13132231467451 U 1695 * 13132231487761 U 1254 * 13132231490951 U 761 * 13132231490964 U 2276 * 13132231506751 U 1413 * 13132231506760 U 2662 * 13132231506772 U 1922 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132231506782 U 1604 * 13132231510051 U 2376 * 13132231510751 U 1991 * 13132231510761 U 2087 * 13132231512551 U 2632 * 13132231517151 U 789 * 13132231517158 U 1123 * 13132231517751 U 586 * 13132231517766 U 668 * 13132231518951 U 4336 * 13132231519151 U 1731 * 13132231533451 U 3017 * 13132231533464 U 1254 * 13132231537851 U 124 * 13132231537856 U 3005 * 13132231537861 U 124 * 13132231537866 U 2376 * 13132231542651 U 4615 * 13132231542766 U 4420 * 13132231545682 U 1988 * 13132231549663 U 2953 * 13132231553970 U 5730 * 13132231556851 U 1478 * 13132231556855 U 1074 * 13132240635402 U 2565 * 13132240636601 U 528 * 13132240636700 U 4455 * 13132240637500 U 528 * 13132240638700 U 2279 * 13132240639200 U 2834 * 13132240639209 U 1958 * 13132240641200 U 1871 * 13132240641300 U 2344 * 13132240641704 U 378 * 13132240641902 U 2632 * 13132240642701 U 1486 * 13132240642800 U 2184 * 13132240644800 U 3058 * 13132240646900 U 1341 * 13132240646902 U 1205 * 13132240651100 U 11108 * 13132240651200 U 1895 * 13132240651210 U 1286 * 13132240652100 U 2440 * 13132240652301 U 1021 * 13132240653507 U 1503 * 13132240653508 U 2408 * 13132240653900 U 833 * 13132240653903 U 304 * 13132240654000 U 4455 * 13132240654600 U 1686 * 13132240655100 U 1167 * 13132240655105 U 992 * 13132240655201 U 566 * 13132240655300 U 2930 * 13132240656401 U 1157 * 13132240656705 U 4455 * 13132240657601 U 1574 * 13132240657602 U 20321 * 13132240658800 U 2321 * 13132240659503 U 3110 * 13132240660700 U 2705 * 13132240660804 U 1210 * 13132240661011 U 2216 * 13132240666200 U 2793 * 13132240666205 U 92 * 13132240668200 U 2504 * 13132240670110 U 731 * 13132240670201 U 1895 * 13132240670203 U 813 * 13132240671201 U 5828 * 13132240671400 U 5810 * 13132240672200 U 2696 * 13132240672202 U 1392 * 13132240674601 U 5013 * 13132240674910 U 703 * 13132252233836 R 3003 * 13132252239122 R 3571 * 13132252240401 R 673 * 13132252240411 R 247 * 13132252240416 R 537 * 13132252240426 R 5869 * 13132252240609 R 91 * 13132252240616 R 131 * 13132252244804 R 566 * 13132252249700 R 5730 * 13132252249708 R 5372 * 13132252253117 R 6433 * 13132252256125 R 1604 * 13132252262705 R 1062 * 13132252267700 R 572 * 13132252269400 R 2224 * 13132252292900 R 124 * 13132252293000 R 1204 * 13132252294600 R 586 * 13132252295506 R 479 * 13132252295907 R 2472 * 13132261806110 U 1093 * 13132261806111 U 1132 * 13132261806800 U 2224 * 13132261806804 U 2119 * 13132261806900 U 3709 * 13132261808199 U 3174 * 13132261812109 L U 1191 * 13132261812110L U 620 * 13132261814800 U 5699 * 13132261826705 U 8184 * 13132261833600 U 2344 * 13132261833601 U 1109 * 13132261834100 U 2481 * 13132261835200 U 5730 * 13132261835209 U 4381 * 13132262074102 U 159 * 13132262076215 U 2376 * 13132262076300 U 2248 * 13132262076322 U 2891 * 13132262119599 U 523 * 13132262119800 U 6376 * 13132262119805 U 3206 * 13132262121600 U 1486 * 13132262121610 U 2181 * 13132262124901 U 100 * 13132262124902 U 758 * 13132262124903 U 2726 * 13132262126508 U 499 * 13132262126900 U 5978 * 13132262126904 U 1196 * 13132262127800 U 7108 * 13132262127801 U 1632 * 13132262135002 U 1402 * 13132262137000 U 1512 * 13132262137002 U 91 * 13132262137005 U 1370 * 13132262137200 U 218 * 13132262137205 U 836 * 13132262137215 U 609 * 13132262143300 U 1007 * 13132262143400 U 132 * 13132262145200 U 3154 * 13132262146700 U 1583 * 13132262146705 U 1702 * 13132262146707 U 616 * 13132271304700 U 1079 * 13132271310960 U 754 * 13132271310961 U 740 * 13132271312351 U 12968 * 13132271333505 U 5004 * 13132271335000 U 180 * 13132271338250 U 2921 * 13132271338350 U 978 * 13132271338400 U 934 * 13132271338650 U 1196 * 13132271341200 U 2119 * 13132271343200 U 2279 * 13132271344700 U 804 * 13132271344701 U 493 * 13132271346650 U 2216 * 13132271349300 U 5252 * 13132271349350 U 4137 * 13132271355650 U 470 * 13132271356750 U 601 * 13132271359950 U 1318 * 13132271361750 U 7682 * 13132271385401 U 91 * 13132271389300 U 789 * 13132271389302 U 515 * 13132280705700 U 843 * 13132280705703 U 1860 * 13132280705800 U 3145 * 13132280706000 U 132 * 13132280714200 U 5651 * 13132280729700 U 2472 * 13132280729717 U 2696 * 13132280730500 U 972 * 13132280730512 U 717 * 13132280752202 U 2181 * 13132280752211 U 89 * 13132280756202 U 2568 * 13132292625600 R 17314 * 13132292628600 R 819 * 13132292629951 R 1121 * 13132292630606 R 4250 * 13132292632814 R 896 * 13132292639018 R 47158 * 13132292640329 R 5986 * 13132292697531 R 290 * 13132310253720 R 4016 * 13132310253730 R 9319 * 13132310253770 R 132 * 13132310255470 U 1350 * 13132310255471 U 1443 * 13132310256230 U 876 * 13132310256232 U 537 * 13132310256300 U 4806 * 13132310256420 U 1079 * 13132310256421 U 740 * 13132310257160 R 566 * 13132310257161 U 754 * 13132310257552 U 89 * 13132310257580 U 1765 * 13132310257590 U 151 * 13132310259243 U 696 * 13132310260590 U 12939 * 13132310260800 R 9034 * 13132310260810 R 5943 * 13132310261882 U 581 * 13132310262000 U 5929 * 13132310262002 U 541 * 13132321434300 R 538 * 13132321436503 R 392 * 13132321447502 R 1319 * 13132321450903 R 673 * 13132321475500 R 851 * 13132321483002 R 311 * 13132321483006 R 362 * 13132321483616 R 731 * 13132321492400 R 769 * 13132321492404 R 1573 * 13132321492904 R 499 * 13132321494102 R 740 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321494105 R 1905 * 13132321495000 R 2904 * 13132361014500 R 1414 * 13132361047500 R 703 * 13132361047503 R 726 * 13132361052200 R 146 * 13132361052203 R 89 * 13132361058900 R 194 * 13132361068903 R 131 * 13132361068905 R 247 * 13132361068906 R 247 * 13132361078900 R 2673 * 13132361080500 R 125 * 13132361080501 R 124 * 13132361080503 R 127 * 13132410160907 U 653 * 13132411407400 U 2321 * 13132411411415 U 383 * 13132411411800 U 741 * 13132411411804 U 195 * 13132411416301 U 383 * 13132411416310 U 4735 * 13132411423303 U 5053 * 13132411423704 U 3047 * 13132411432000 U 240 * 13132411433205 U 2888 * 13132411436600 U 5451 * 13132411438400 U 1196 * 13132411439300 U 2408 * 13132411440011 U 397 * 13132411440050 U 1109 * 13132411442106 U 1831 * 13132411442200 U 324 * 13132411443490 U 3082 * 13132411444004 U 901 * 13132411444109 U 435 * 13132411447603 U 1298 * 13132411447615 U 638 * 13132411447618 U 493 * 13132411449500 U 4098 * 13132411449600 U 7443 * 13132411450102 U 9290 * 13132411450703 U 1215 * 13132411451504 U 5411 * 13132411451506 U 2953 * 13132411453600 U 9408 * 13132411465803 U 1764 * 13132411476505 U 14839 * 13132411476506 U 24038 * 15132432151500 L U 1523 * 13132431798200 U 1350 * 13132431803000 U 1423 * 13132431803100 U 949 * 13132431815100 U 2272 * 13132431821200 U 522 * 13132431828800 U 9127 * 13132431862400 U 14829 * 13132431864700 U 851 * 13132431865900 U 1002 * 13132431868500 U 1123 * 13132431868700 U 290 * 13132431871200 U 2575 * 13132431872400 U 2010 * 13132431872500 U 3047 * 13132431877300 U 1831 * 13132431881800 U 2440 * 13132431886400 U 136 * 13132431904900 U 775 * 13132431905200 U 493 * 13132431915900 U 148 * 13132431918100 U 11346 * 13132431919800 U 2856 * 13132450555200 U 1355 * 13132450555205 U 703 * 13132450555220 U 2184 * 13132450555315 U 804 * 13132450560000 U 906 * 13132450560900 U 3154 * 13132450560920 U 5213 * 13132450563520 U 421 * 13132450563521 U 339 * 13132450577900 U 2537 * 13132450577914 U 3177 * 13132450578010 U 1542 * 13132450580700 U 2856 * 13132450582400 U 1836 * 13132450582500 U 4058 * 13132450582525 U 177 * 13132450583700 U 160 * 13132450583705 U 2440 * 13132450583710 U 775 * 13132450585911 U 6328 * 13132450585917 U 6452 * 13132450586782 U 4536 * 13132450589940 U 9273 * 13132450593611 U 136 * 13132450593615 U 740 * 13132450593616 U 151 * 13132450593823 U 124 * 13132450596300 U 3049 * 13132450596315 U 2244 * 13132450596500 U 2376 * 13132450596505 U 2729 * 13132450596900 U 933 * 13132450596901 U 124 * 13132450596904 U 2534 * 13132450597100 U 2537 * 13132450600000 U 8558 * 13132450600100 U 2735 * 13132450600200 U 1670 * 13132450600300 U 612 * 13132450605300 U 4624 * 13132450605907 U 256 * 13132450605922 U 3145 * 13132450606000 U 941 * 13132450606010 U 2283 * 13132450606235 U 1221 * 13132450606237 U 2600 * 13132450608800 U 4774 * 13132450608805 U 4376 * 13132450608900 U 1692 * 13132450609200 U 7841 * 13132450609210 U 238 * 13132450609300 U 836 * 13132450609900 U 1379 * 13132450609902 U 7801 * 13132450612500 U 2609 * 13132450612510 U 2632 * 13132450615100 U 4455 * 13132450616210 U 644 * 13132450616215 U 638 * 13132450621105 U 5372 * 13132450622010 U 630 * 13132450622012 U 1221 * 13132450622100 U 1895 * 13132450622101 U 1927 * 13132450622211 U 595 * 13132450622300 U 2577 * 13132450622807 U 1088 * 13132450625600 U 848 * 13132450628800 U 89 * 13132450633800 U 997 * 13132450633900 U 13893 * 13132471650800 U 1247 * 13132471729100 U 836 * 13132471729300 U 3180 * 13132481160800 U 589 * 13132481160802 U 5691 * 13132481161405 U 2360 * 13132481162100 U 673 * 13132481164700 U 5261 * 13132481164702 U 1702 * 13132481168500 U 1413 * 13132481168503 E U 9518 * 13132481168906 U 1210 * 13132481173005 U 537 * 13132481173200 U 1294 * 13132481173300 U 572 * 13132481179810 U 18594 * 13132481180000 U 1347 * 13132481180100 U 22166 * 13132481180500 U 6169 * 13132481180501 U 5292 * 13132481185600 U 18508 * 13132481185900 U 1384 * 13132481185901 U 1102 * 13132481192900 U 987 * 13132481192907 U 1991 * 13132481192915 U 696 * 13132481210105 U 1503 * 13132481212900 U 15062 * 13132481213000 U 1936 * 13132481213001 U 965 * 13132481213402 U 516 * 13132481216800 U 6367 * 13132481216803 U 103 * 13132481218700 U 1147 * 13132481221600 U 4933 * 13132481221601 U 572 * 13132481222200 U 4624 * 13132481222300 U 761 * 13132481235500 U 906 * 13132481235506 U 949 * 13132481235700 U 1103 * 13132481235703 U 726 * 13132481239102 U 8171 * 13132511380800 U 1701 * 13132511397700 R 2772 * 13132511412300 R 2315 * 13132511412800 R 5246 * 13132511423700 R 19691 * 13132511423800 U 224 * 13132511425500 R 11640 * 13132511425600 U 7974 * 13132511439700 R 3749 * 13132511453716 U 869 * 13132511453719 U 89 * 13132511455900 U 128 * 13132511456501 U 1122 * 13132511460305 U 1371 * 13132521902131 R 2545 * 13132521909340 R 891 * 13132521916932 R 89 * 13132521919331 R 1831 * 13132521921931 R 116 * 13132531295601 R 435 * 13132531315401 R 581 * 13132531322901 R 638 * 13132541006000 R 3017 * 13132541025200 R 682 * 13132541026000 R 261 * 13132541026012 R 348 * 13132541026013 R 566 * 13132541034000 R 775 * 13132541034000L R 697 * 13132541034003 R 1335 * 13132541034003E R 3241 * 13132541041406 R 1944 * 13132551300381 R 964 * 13132551301331 R 1402 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132551302031 R 1292 * 13132551325681 R 125 * 13132611098303 R 49868 * 13132611098487 R 6009 * 13132611098489 R 1312 * 13132611102403 R 1109 * 13132611102900 R 10 * 13132611108300 R 508 * 13132611108405 R 566 * 13132611110900 R 1282 * 13132611110901 R 514 * 13132611112600 R 1282 * 13132611112602 R 89 * 13132611112603 R 601 * 13132611112605 R 456 * 13132611122202 R 92 * 13132611122700 R 10831 * 13132611128403 R 4779 * 13132611131410 R 4416 * 13132611131601 R 789 * 13132611131772 U 296 * 13132611132310 R 7482 * 13132611132311 R 18356 * 13132611132415 L R 985 * 13132611134400 R 5173 * 13132611143400 R 1190 * 13132611144310 R 1341 * 13132611148900 R 2801 * 13132611166400 R 124 * 13132611167300 R 798 * 13132611167404 R 1109 * 13132611169210 R 397 * 13132611189838 R 1152 * 13132611189841 R 1095 * 13132611800300 U 1189 * 13132611800301 U 385 * 13132611800406 U 19249 * 13132611803700 U 1507 * 13132611804457 U 9014 * 13132611804556 U 290 * 13132611804700 U 1315 * 13132611808020 U 3142 * 13132611808021 U 1731 * 13132611809100 U 1030 * 13132611809600 U 261 * 13132621435400 U 132 * 13132621435500 U 125 * 13132621435510 U 91 * 13132621437600 U 4106 * 13132621437610 U 2502 * 13132621441900 U 203 * 13132621445100 U 1161 * 13132621445110 U 1088 * 13132621445200 U 2509 * 13132621445600 U 1965 * 13132621445700 U 798 * 13132621451700 U 644 * 13132621455600 U 1957 * 13132621456900 U 2289 * 13132621474700 U 2985 * 13132621474800 U 1007 * 13132621494810 U 5418 * 13132621505800 U 2857 * 13132621505900 U 676 * 13132621509400 U 2076 * 13132621515400 U 7482 * 13132621521200 U 2705 * 13132621521400 U 944 * 13132621527400 U 1633 * 13132631217200 R 4933 * 13132631217300 U 2565 * 13132631223900 R 1196 * 13132631225800 R 798 * 13132631229200 R 38909 * 13132631230800 R 2344 * 13132631233800 R 789 * 13132631234000 R 252 * 13132631236300 R 1831 * 13132631239700 R 581 * 13132631241020 R 551 * 13132631244600 R 5770 * 13132631244700 U 1157 * 13132631250700 U 1607 * 13132631251300 R 542 * 13132631251900 U 252 * 13132631252800 R 10486 * 13132631259100 R 1355 * 13132631271202 U 177 * 13132631271203 U 91 * 13132631278200 U 2674 * 13132631301500 U 537 * 13132631311100 R 2921 * 13132631313800 U 136 * 13132631313804 U 1016 * 13132631315800E R 557 * 13132631315900 L U 383 * 13132641819900 R 1312 * 13132641819904 R 450 * 13132641820200 R 1240 * 13132641820300 R 813 * 13132641822600 R 1975 * 13132641843200 R 1315 * 13132641846100 R 775 * 13132641846104 R 450 * 13132641864700 R 1818 * 13132641864800 R 93 * 13132641864900 R 862 * 13132641877700 R 180 * 13132641904800 R 1695 * 13132641904900 R 259 * 13132641942500 R 485 * 13132641954600 R 1799 * 13132641954700 R 709 * 13132641954702 R 89 * 13132641954800 R 833 * 13132641954807 R 6293 * 14131210765100 U 132 * 14131210765105 U 124 * 14131210770300 U 166 * 14131210770400 U 256 * 14131210770401 U 256 * 14131210774101 U 1210 * 14131210774102 U 92 * 14131210775200 U 2437 * 14131210775201 U 1286 * 14131210775400 U 2629 * 14131210777600 U 4455 * 14131210788000 U 703 * 14131210797208 U 14325 * 14131210797210 U 3305 * 14131210797900 U 237 * 14131210797905 U 2344 * 14131210798100 U 4265 * 14131210798110 U 5133 * 14131210809800 U 7247 * 14131210812502 U 2969 * 14131210817904 U 31573 * 14131210838000 U 4385 * 14131220924400 U 8555 * 14131220926800 U 7416 * 14131220968902 U 10495 * 14131220975100 U 1404 * 14131230736331 U 11971 * 14131230739881 U 856 * 14131230739888 U 856 * 14131230744831 U 354 * 14131230744835 U 89 * 14131230744839 U 1364 * 14131230746131 U 2737 * 14131230746138 U 3209 * 14131230749831 U 644 * 14131230750031 U 2192 * 14131230753581 U 225 * 14131230755181 U 9872 * 14131230755881 U 682 * 14131230755889 U 3110 * 14131230756230 U 601 * 14131230756231 U 485 * 14131230756281 U 1810 * 14131230760788 U 7279 * 14131230761133 U 5493 * 14131230762732 U 65742 * 14131230764431 U 909 * 14131230764481 U 1016 * 14131230765981 U 2632 * 14131230766881 U 3082 * 14131230767431 U 89 * 14131230767434 U 184 * 14131230767481 U 89 * 14131230767531 U 6487 * 14131230767581 U 3241 * 14131230768131 U 2537 * 14131230768181 U 8743 * 14131230768189 U 3023 * 14131230774231 U 19134 * 14131230779381 U 56646 * 14131230797631 U 1518 * 14131230797640 U 1254 * 14131230801131 U 1456 * 14131230801381 U 2202 * 14131250785431 R 1457 * 14131250794181 R 789 * 14131250803631 R 1254 * 14131250805381 R 1904 * 14131250811081 R 4708 * 14131250811250 R 5400 * 14131250812931 R 4973 * 14131250815931 R 1927 * 14131250818050 R 856 * 14131250823650 R 2888 * 14131250828081 R 2729 * 14131250830681 R 194 * 14131250832531 R 741 * 14131250837600 R 2825 * 14131250837781 R 2609 * 14131250845781 R 2849 * 14131250848531 R 1446 * 14131250861631 R 383 * 14131250861660 R 673 * 14131251501000 U 1159 * 14131251501005 U 1215 * 14131251501010 U 836 * 14131251501350 U 1215 * 14131251501460 U 7204 * 14131251502950 U 5310 * 14131251505775 U 1413 * 14131251507300 U 5461 * 14131251507350 U 6526 * 14131251508100 U 1103 * 14131251508200 U 11283 * 14131281404200 U 1176 * 14131281404700 U 769 * 14131281404900 U 1384 * 14131281405000 U 978 * 14131281406400 U 2248 * 14131281409010 U 89 * 14131281409405 U 21442 * 14131281411907 U 93 * 14131281412700 U 441 * 14131281412703 U 871 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131281412705 U 827 * 14131281418900 U 6081 * 14131281428800 U 1007 * 14131281428812 U 537 * 14131281438100 U 1102 * 14131281438700 U 703 * 14131281454900 U 4576 * 14131281455300 U 435 * 14131281459810 U 1152 * 14131281494506 U 624 14131310200700 U 5189 14131310201000 U 1189 14131310369107 U 3866 14131310370812 U 3810 14131310695600 R 886 14131310695605 U 1381 14131310700400 R 1167 14131310700405 U 2921 14131310700805 U 1180 14131310701200 R 2341 14131310702300 R 4186 14131310703200 R 89 14131310703203 U 369 14131310703408 U 1503 14131310710310 R 3848 14131310710501 U 1319 14131310715810 R 1766 14131310716004 U 3082 14131310721205 U 6253 14131310752500 R 17518 14131320941603 U 523 14131320943503 U 124 14131320943904 U 1021 14131320943905 U 1451 14131320943908 U 177 14131320952510 U 256 14131320954801 U 5929 14131320955400 U 1147 14131320955401 U 1507 14131320956325 U 124 14131320956326 U 957 14131320983200 U 7730 14131320991000 U 2321 14131320991001 U 1132 14131320991010 U 1731 14131320998103 U 15601 14131321001202 U 4495 14131321004000 U 27651 14131321005900 U 6416 14131321009114 U 1574 14131321009116 U 992 14131321018201 U 89 14131321019220 U 1413 14131321019221 U 609 14131332184000 R 1341 14131332188203 R 4058 14131332189508 R 1215 14131332189538 U 89 14131332189553 U 85202 14131332227426 U 668 14131332259400 R 1036 14131332259401 R 964 14131332267850 U 876 14131332268800 R 1355 14131332268826 U 421 14131332284800 R 1341 14131332284850 U 129 14131380125784 U 1927 14131380125858 U 601 14131380125866 U 354 14131380144582 U 2279 14131380147720 U 862 14131380149913 U 507 14131380150422 U 957 14131380150451 U 5257 14131381071511 R 2031 14131381073902 U 2311 14131381074100 R 2023 14131381074220 R 1427 14131381075540 R 1427 14131381076702 R 1036 14131381076825 R 745 14131381080600 R 296 14131381080800 R 978 14131381080805 R 709 14131381082210 R 68 14131381085705 R 653 14131381087608 R 7906 14131381095204 R 194 14131381106207 R 3114 14131390125886 U 334 14131390126113 U 1713 14131390126267 U 2151 14131390132107 U 616 14131390132200 U 1181 14131390132207 U 159 14131390132209 U 90 14131390132210 U 485 14131390139100 U 1402 14131390139300 U 949 14131390151700 U 769 14131390164203 R 2888 14131390167610 U 572 14131390172105 U 1074 14131390174803 U 178 14131390176400 U 1286 14131390180108 U 1079 14131390180309 U 177 14131390185805 U 978 14131390193000 U 256 14131390193525 U 4217 14131390195800 U 1991 14131390197100 U 1503 14131390197105 U 1240 14131390197509 U 8 14131390229900 U 6328 14131390230000 U 2709 14131390235607 U 1079 14131390235630 U 1210 14131390235905 U 2472 14131390238609 U 89 14131390246900 U 934 14131390246902 U 992 14131390247509 U 3014 14131390248800 U 124 14131390248801 U 1730 14131390249700 U 427 14131390249705 U 1852 14131390250900 U 2761 14131390253500 U 2953 14131390253501 U 2888 14131390262807 U 2248 14131391889501 U 18797 * 14131411112103 U 929 * 14131411113314 U 89 * 14131411113506 U 4460 * 14131411113507 U 3142 * 14131411114207 U 448 * 14131411115101 U 1670 * 14131411115103 U 1411 * 14131411116401 U 7517 * 14131411116702 U 24031 * 14131411117005 U 978 * 14131411117008 U 819 * 14131411117009 U 10942 * 14131411117016 U 813 * 14131411117102 U 1524 * 14131411117203 U 507 * 14131411117204 U 1117 * 14131411119000 U 906 * 14131411120911 U 2341 * 14131411121004 U 145 * 14131411121009 U 450 * 14131411125129 U 1355 * 14131411125132 U 2458 * 14131411126001 U 965 * 14131411128900 U 202 * 14131411128902 U 3719 * 14131411130603 U 5969 * 14131411130702 U 717 * 14131411130705 U 1934 * 14131411130706 U 906 * 14131411131400 U 819 * 14131411131406 U 848 * 14131411134219 U 3017 * 14131411134226 U 964 * 14131411134249 U 217 * 14131411134403 U 616 * 14131411134423 U 2538 * 14131411135408 U 260 * 14131411138700 U 2387 * 14131412802702 U 2510 * 14131412811101 U 703 * 14131412816600 U 949 * 14131412819700 U 136 * 14131412832900 U 1286 * 14131412832903 U 1411 * 14131412849700 U 1542 * 14131412854900 U 934 * 14131412860700 U 470 * 14131412860702 U 834 * 14131412860909 U 1030 * 14131412864010 U 4341 * 14131412871200 U 1471 * 14131412871300 U 833 * 14131412871303 U 1132 * 14131412871500 U 1590 * 14131412875100 U 514 * 14131412875200 U 441 * 14131412895304 U 261 * 14131412904302 U 89 * 14131412904702 U 789 * 14131412904800 U 1639 * 14131412906000 U 5411 * 14131412906002 U 2656 * 14131412910500 U 2537 * 14131412914300 U 2863 * 14131412914600 U 7377 * 14131420633811 R 1079 * 14131420633812 R 1095 * 14131420633861 R 1021 * 14131420633865 R 2062 * 14131420634911 R 465 * 14131420635262 R 745 * 14131420635264 R 595 * 14131420635312 R 673 * 14131420635313 R 833 * 14131420637111 R 1205 * 14131420637215 R 545 * 14131420637312 R 383 * 14131420637561 R 1670 * 14131420639011 R 3142 * 14131420639611 R 136 * 14131420640162 R 485 * 14131420641166 R 1122 * 14131420645962 R 891 * 14131420647911 R 124 * 14131420647912 R 124 * 14131420647913 R 493 * 14131420648169 R 784 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131420648311 R 124 * 14131420649761 R 958 * 14131420652361 R 876 * 14131420659966 R 180 * 14131420659970 R 1132 * 14131420661512 R 595 * 14131420661561 R 745 * 14131420665511 R 261 * 14131420671411 R 604 * 14131420673861 R 2600 * 14131420674011 R 1574 * 14131420674063 R 4142 * 14131420674611 R 2545 * 14131420674665 R 1702 * 14131420676062 R 421 * 14131420676663 R 175 * 14131420676711 R 413 * 14131420676715 R 217 * 14131420678111 R 819 * 14131420679212 R 595 * 14131431046500 R 4846 * 14131431046504 R 1924 * 14131431057641 R 303 * 14131431058509 R 406 * 14131431058600 R 124 * 14131431058700 R 1196 * 14131431058702 R 276 * 14131431058706 R 441 * 14131431059100 R 20242 * 14131431073305 R 2837 * 14131431073600 R 1341 * 14131431073603 R 464 * 14131431073900 R 427 * 14131431073905 R 726 * 14131431075700 R 581 * 14131431096800 R 644 * 14131431096802 R 514 * 14131441016401 R 3461 * 14131441020000 R 2696 * 14131441032701 R 93 * 14131441049901 R 397 * 14131441071104 R 232 * 14131441072600 R 1318 * 14131441072601 R 523 * 14131441076708 R 906 * 14131441078601 R 804 * 14131441081102 R 166 * 14131450770600 R 514 * 14131450778510 R 1731 * 14131450781700 R 1799 * 14131451910100 R 1748 * 14131451910101 R 1364 * 14131451910900 R 124 * 14131451914600 R 778 * 14131451940000 R 586 * 14131451944502 R 754 * 14131451970800 R 6803 * 14131460659500 R 1885 * 14131460666201 R 217 * 14131460668450 R 151 * 14131460668451 R 124 * 14131460668452 R 334 * 14131460668850 R 125 * 14131460668950 R 180 * 14131460671300 R 1391 * 14131460671301 R 616 * 14131460671302 R 89 * 14131460673000 R 522 * 14131460677353 R 493 * 14131460677500 R 688 * 14131460679652 R 348 * 14131460683551 R 3128 * 14131460689450 R 441 * 14131460689700 R 8384 * 14131460690300 R 676 * 14131460690600 R 566 * 14131460690601 R 710 * 14131460699651 R 6611 * 14131460712002 R 1088 * 14131471428600 R 186 * 14131471428604 R 3178 * 14131471432401 R 537 * 14131471432402 R 566 * 14131471439504 R 413 * 14131471439601 R 551 * 14131471453504 R 688 * 14131471453518 R 710 * 14131471454000 R 949 * 14131471454003 R 483 * 14131471454278 R 668 * 14131471455702 R 1221 * 14131471455800 R 981 * 14131471461401 R 515 * 14131511211916 R 827 * 14131511217100 R 282 * 14131511217117 R 128 * 14131511220304 R 638 * 14131511223300 R 397 * 14131511228838 R 131 * 14131511238423 R 1263 * 14131511238424 R 1392 * 14131511244300 R 1221 * 14131511244314 R 934 * 14131511247730 R 797 * 14131511253710 R 1125 * 14131511270200 R 65 * 14131511270208 R 8 * 14131511277440 R 1713 * 14131511800099 U 624 * 14131511800101 U 848 * 14131511800107 U 754 * 14131511800110 U 581 * 14131511817218 U 296 * 14131511818017 U 5730 * 14131511818022 U 616 * 14131511818025 U 11654 * 14131521251220 R 304 * 14131521268200 R 89 * 14131521268420 R 745 * 14131521270310 R 1095 * 14131521275120 R 127 * 14131521276010 R 4918 * 14131521277810 R 217 * 14131521291200 R 558 * 14131521302800 R 876 * 14131521302820 R 891 * 14131521302825 R 89 * 14131521302830 R 479 * 14131521303100 R 2504 * 14131521307610 R 89 * 14131532483231 U 4854 * 14131532493031 R 2248 * 14131532509431 R 1427 * 14131532509434 U 1079 * 14131532509442 U 688 * 14131532513834 U 325 * 14131532513836 U 726 * 14131532514231 R 1007 * 14131532514331 U 464 * 14131532515531 U 773 * 14131532520431 R 339 * 14131532528631 R 644 * 14131532529324 U 456 * 14131532531231 U 2185 * 14131532531233 U 378 * 14131532531235 U 175 * 14131532531831 U 612 * 14131532542031 R 876 * 14131532547831 U 1766 * 14131532547832 U 1189 * 14131532549231 R 601 * 14131532568431 U 2440 * 14131532568433 U 2052 * 14131532600231 U 427 * 14131532602231 U 644 * 14131532606434 U 627 * 14131532624231 U 581 * 14131532626831 R 1512 * 14131532626832 U 1573 * 14131532626833 U 437 * 14131532626834 U 261 * 14131532626931 U 166 * 14131532627431 U 841 * 14131532635031 R 470 * 14131532637431 R 124 * 14131532637440 U 612 * 14131532638431 R 2376 * 14131532642831 R 876 * 14131532642836 U 334 * 14131532645646 U 1378 * 14131532654631 U 688 * 14131532654731 U 601 * 14131532656031 U 2307 * 14131532671131 U 276 * 14131532672642 U 572 * 14131532672644 U 659 * 14131542075600 R 175 * 14131542087010 R 8887 * 14131542087200 R 612 * 14131542092800 R 4299 * 14131542094014 R 609 * 14131542104609 R 819 * 14131542104616 R 595 * 14131542116002 R 900 * 14131542133000 R 1157 * 14131542133010 R 5570 * 14131542145210 R 934 * 14131542145211 R 339 * 14131542153405 R 224 * 14131542167802 R 586 * 14131542167818 R 899 * 14131542168802 R 559 * 14131542178800 R 528 * 14131542178816 R 261 * 14131612135201 U 1471 * 14131612135300 U 644 * 14131612140900 U 2023 * 14131612148103 U 232 * 14131612160200 U 906 * 14131612160400 U 876 * 14131612161100 U 1070 * 14131612161800 U 325 * 14131612161801 U 189 * 14131612162300 U 761 * 14131612191800 U 5929 * 14131612207702 U 89 * 14131612220100 U 848 * 14131612220101 U 413 * 14131612225500 U 339 * 14131612225600 U 232 * 14131612229200 U 400 * 14131612245600 U 456 * 14131612262700 U 2856 * 14131612262701 U 1696 * 14131612263000 U 267 * 14131612279900 U 2537 * 14131612280100 U 1404 * 14131612304800 U 2921 * 14131612307700 U 876 * 14131612314500 U 5221 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131621146203 U 2376 * 14131621146205 U 2052 * 14131621153302 U 324 * 14131621158500 U 1451 * 14131621186501 U 2216 * 14131621191000 U 11738 * 14131621196203 U 89 * 14131621215301 U 1868 * 14131621219100 U 741 * 14131621219203 U 1635 * 14131630673318 U 1622 * 14131630673331 U 11693 * 14131630674400 R 2632 * 14131630674403 U 1402 * 14131630675900 U 1282 * 14131630675902 U 128 * 14131630676109 U 2597 * 14131630677301 U 972 * 14131630677501 U 397 * 14131630678003 U 2216 * 14131630681303 U 844 * 14131630686601 U 703 * 14131630686604 U 668 * 14131630687906 U 11993 * 14131630690600 U 479 * 14131630694300 U 296 * 14131630694402 U 499 * 14131630695900 U 4689 * 14131630697601 U 965 * 14131630697604 U 595 * 14131630700700 U 204 * 14131630703806 U 464 * 14131630705701 U 101 * 14131630707800 U 126 * 14131630707901 U 775 * 14131630709500 U 392 * 14131630709502 U 127 * 14131630730206 U 934 * 14131630730651 U 1635 * 14131630730670 U 769 * 14131630732700 U 2486 * 14131630733400 U 4613 * 14131641111921 R 572 * 14131641112002 R 1413 * 14131641113907 R 1034 * 14131641117616 R 189 * 14131641117858 R 217 * 14131641119019 R 217 * 14131641119500 R 90 * 14131641119710 R 392 * 14131641119908 R 1528 * 14131641120514 R 992 * 14131641120610 R 224 * 14131641121158 R 4151 * 14131680841404 R 1905 * 14131680851903 R 1475 * 14131680872002 R 1312 * 14131680888300 R 529 * 14131710620906 R 427 * 14131721882200 R 485 * 14131721883500 R 601 * 14131721921100 R 348 * 14131721951301 R 116 * 14131721971201 R 4186 * 14131721996100 R 2184 * 14131721997200 R 456 * 14131730701461 R 4341 * 14131730701713 R 89 * 14131730701715 R 89 * 14131730702315 R 90 * 14131730702407 R 2921 * 14131730702716 R 125 * 14131730702903 R 6208 * 14131730707710 R 125 * 14131730708013 R 1731 * 14131730712406 R 124 * 14131730712702 R 4336 * 14131730713502 R 1210 * 14131730738900 R 1298 * 14131730742503 R 1991 * 14131730742505 R 1102 * 14131730742703 R 2901 * 14131811400515 U 3177 * 14131811402010 U 6845 * 14131811402013 U 2853 * 14131811402105 U 862 * 14131811402106 U 2184 * 14131811405705 U 7482 * 14131811405706 U 1254 * 14131811409200 U 124 * 14131811409205 U 129 * 14131811411012 U 290 * 14131811411015 U 493 * 14131811411400 U 4973 * 14131811411405 U 2921 * 14131811412123 U 12368 * 14131811412129 U 3395 * 14131811412148 U 9588 * 14131811412311 U 1402 * 14131811412500 U 20767 * 14131811413024 U 1457 * 14131811418905 U 46740 * 14131811423300 U 5620 * 14131811423500 U 1117 * 14131811423501 U 2886 * 14131811423900 U 5292 * 14131811426304 U 2729 * 14131811427800 U 4664 * 14131811440600 U 4345 * 14131811442500 U 2568 * 14131811442510 U 7562 * 14131811445000 U 1294 * 14131811451509 U 164 * 14131811451519 U 1318 * 14131811454005 U 5098 * 14131811454200 U 1407 * 14131811454205 U 957 * 14131811459000 U 1800 * 14131811469205 U 2151 * 14131811503200 U 1262 * 14131811503202 U 991 * 14131811505315 U 3082 * 14131811505440 U 4416 * 14131811507400 U 784 * 14131811507410 U 388 * 14131811507800 U 1949 * 14131811508605 U 1181 * 14131811508606 U 1427 * 14131820972408 U 3932 * 14131820977100 U 1702 * 14131820977303 U 481 * 14131820977905 U 3049 * 14131820980728 U 2537 * 14131820981300 U 4553 * 14131820981310 U 3309 * 14131820981400 U 3397 * 14131820984800 U 2311 * 14131820984801 U 798 * 14131820984802 U 1122 * 14131820985300 U 5691 * 14131820985400 U 876 * 14131820985401 U 89 * 14131820985402 U 848 * 14131820987600 U 1801 * 14131820987602 U 2040 * 14131820996100 U 485 * 14131820996102 U 507 * 14131820998400 U 1347 * 14131820999603 U 1863 * 14131821001003 U 1574 * 14131821002700 U 2055 * 14131821003600 U 1109 * 14131821003601 U 362 * 14131821007300 U 4973 * 14131821007408 U 16067 * 14131821007900 U 673 * 14131821007902 U 745 * 14131821013100 U 1230 * 14131821014812 U 507 * 14131821015511 U 4468 * 14131821016217 U 2375 * 14131821021100 U 842 * 14131821021101 U 224 * 14131821021103 U 2010 * 14131821021104 U 841 * 14131821025200 U 1029 * 14131821025203 U 682 * 14131821029005 U 3082 * 14131821034300 U 5053 * 14131821034303 U 2023 * 14131821034500 U 7641 * 14131821034801 U 1154 * 14131821039400 U 369 * 14131821039402 U 542 * 14131821047300 U 1503 * 14131821049700 U 441 * 14131821050800 U 4695 * 14131830653131 R 844 * 14131830654581 R 3174 * 14131830654583 R 15087 * 14131830655831 R 163 * 14131830656881 R 351 * 14131830656882 R 311 * 14131830658830 R 319 * 14131830661131 R 2128 * 14131830661281 R 1863 * 14131830661332 R 668 * 14131830661932 R 957 * 14131830662639 R 1175 * 14131830663282 R 334 * 14131830663931 R 1818 * 14131830665631 R 1534 * 14131830666931 R 630 * 14131830667081 R 538 * 14131830671781 R 2568 * 14131830672381 U 4058 * 14131830674033 R 1585 * 14131830675781 R 7846 * 14131830675832 R 2405 * 14131830686431 R 1821 * 14131830686432 R 1109 * 14131830689282 R 696 * 14131830692931 R 311 * 14131830692932 R 745 * 14131830694382 R 1408 * 14131830695231 R 949 * 14131830695731 R 745 * 14131830698381 R 4296 * 14131830698382 R 6048 * 14131830700081 R 542 * 14131830700733 R 2213 * 14131830702632 R 1074 * 14131830703486 R 1320 * 14131830704435 R 435 * 14131830707781 R 2311 * 14131830708331 R 7522 * 14131830708333 R 6651 * 14131830709781 R 485 * 14131830710742 R 887 * 14131830711581 R 1167 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830712037 R 1667 * 14131830713581 R 782 * 14131843321831 R 4177 * 14131843341832 U 6122 * 14131843343838 U 4217 * 14131843343846 U 2758 * 14131843348831 U 1413 * 14131843348839 U 1016 * 14131843349634 U 4217 * 14131843350431 R 2537 * 14131843355434 U 1927 * 14131843357641 U 189 * 14131843358051 U 1818 * 14131843371040 U 1029 * 14131843371067 U 4859 * 14131843374060 U 1093 * 14131843374086 U 1123 * 14131843374090 U 3696 * 14131843374231 R 2344 * 14131843374242 U 638 * 14131843374832 U 9061 * 14131843374845 U 188 * 14131843375031 R 256 * 14131843375435 U 673 * 14131843375442 U 609 * 14131843376033 U 1620 * 14131843380446 U 290 * 14131843380457 U 276 * 14131843380635 U 2985 * 14131843381659 U 668 * 14131843382034 U 124 * 14131843382039 U 6372 * 14131843391031 U 703 * 14131843391832 U 964 * 14131843391836 U 1181 * 14131843391838 U 551 * 14131843394437 U 4102 * 14131843397631 U 2825 * 14131843397639 U 2216 * 14131843398033 U 586 * 14131843401657 U 1461 * 14131843403632 U 1607 * 14131843405031 U 1399 * 14131843405436 U 871 * 14131843407031 R 227 * 14131843407033 U 2219 * 14131843407231 R 3378 * 14131843407431 U 124 * 14131843411831 R 6646 * 14131843411835 U 5535 * 14131843415431 R 2408 * 14131843415831 U 1639 * 14131843415835 U 5292 * 14131843415836 U 89 * 14131843416231 U 1125 * 14131843418237 U 18589 * 14131843420861 U 2279 * 14131843421431 R 1167 * 14131843421435 U 523 * 14131843424045 R 572 * 14131843424053 R 311 * 14131843427047 U 1604 * 14131843430632 U 2055 * 14131843433631 R 586 * 14131843441835 U 1079 * 14131843443835 U 871 * 14131843444632 R 1210 * 14131843453036 U 745 * 14131843458431 R 413 * 14131843458435 U 175 * 14131843468832 R 673 * 14131843469031 R 558 * 14131843478031 R 40326 * 14131843478432 R 840 * 14131843478437 U 1635 * 14131843481232 R 558 * 14131843485646 U 464 * 14131843515031 R 616 * 14132111845550 U 485 * 14132111847750 U 2279 * 14132111878150 U 6487 * 14132111880650 U 15566 * 14132111885150 U 4066 * 14132111890150 U 7323 * 14132111890250 U 2344 * 14132111890252 U 2405 * 14132111896460 U 2023 * 14132111904150 U 4106 * 14132111904151 U 1940 * 14132120928100 U 1398 * 14132120928200 U 3306 * 14132120937400 U 7673 * 14132120939595 U 89 * 14132120975500 U 2898 * 14132130952103 U 1123 * 14132130953315 U 6545 * 14132130953329 U 1088 * 14132130953402 U 18054 * 14132130975000 U 6974 * 14132130979000 U 1969 * 14132130984100 U 4983 * 14132130984600 U 132 * 14132130984602 U 514 * 14132130984900 U 9810 * 14132130984902 U 1991 * 14132130987600 U 1343 * 14132130990000 U 668 * 14132130990003 U 934 * 14132130994508 U 1051 * 14132130994509 U 899 * 14132130994510 U 1051 * 14132130994900 U 2185 * 14132130994902 U 89 * 14132130997700 U 3163 * 14132130997702 U 1350 * 14132130997705 U 4137 * 14132130998400 U 2097 * 14132130999802 U 798 * 14132131003101 U 2408 * 14132131006600 U 1277 * 14132131006605 U 741 * 14132131009003 U 3241 * 14132131009005 U 2408 * 14132131009503 U 3014 * 14132131009504 U 2151 * 14132141072100 U 2930 * 14132141080600 U 10403 * 14132141089600 U 132 * 14132141091700 U 2825 * 14132141091800 U 528 * 14132141094400 U 2384 * 14132141095007 U 1263 * 14132141095008 R 1175 * 14132141096601 U 1254 * 14132141102500 U 132 * 14132141102505 U 5580 * 14132141105100 U 4325 * 14132141119122 U 964 * 14132141119126 U 441 * 14132141119127 U 899 * 14132141119128 U 334 * 14132141128912 U 1626 * 14132141128914 U 1866 * 14132141132122 U 490 * 14132141133104 U 754 * 14132141133106 U 644 * 14132141136307 U 1370 * 14132141136310 U 2953 * 14132141139000 U 949 * 14132141139004 U 572 * 14132141139504 U 131 * 14132141139509 U 1282 * 14132141142512 U 804 * 14132150613591 R 715 * 14132150613607 R 89 * 14132150620509 R 4142 * 14132161207800 R 6700 * 14132161212706 R 2023 * 14132161215309 R 2568 * 14132161215312 R 499 * 14132161217300 R 726 * 14132161218900 R 3821 * 14132161218906 R 1093 * 14132161218915 R 994 * 14132161220301 R 290 * 14132161220401 R 464 * 14132161220600 R 267 * 14132161220700 R 124 * 14132161220705 R 282 * 14132161222000 R 717 * 14132161222001 R 523 * 14132161232100 R 180 * 14132161232108 R 136 * 14132161232200 R 127 * 14132161232300 R 2437 * 14132161233307 R 101 * 14132161240311 R 1079 * 14132161260201 R 1522 * 14132161260400 R 1306 * 14132161262400 R 296 * 14132161270200 R 465 * 14132161282212 R 427 * 14132172428455 U 2793 * 14132172437850 U 2600 * 14132172437852 U 89 * 14132172448150 U 4814 * 14132172450952 U 4700 * 14132172451751 U 1291 * 14132172455050 U 688 * 14132172455053 U 450 * 14132172455450 U 2537 * 14132172455952 U 2276 * 14132172455953 U 827 * 14132172456950 U 2568 * 14132172457651 U 1233 * 14132172462950 U 87581 * 14132172471555 U 1766 * 14132172471557 U 1699 * 14132172471558 U 1521 * 14132172473152 U 2248 * 14132172473450 U 2344 * 14132172473951 U 920 * 14132172531650 U 4257 * 14132172532250 U 451 * 14132172541050 U 819 * 14132172542350 U 869 * 14132172542450 U 688 * 14132172546650 U 3177 * 14132172549050 U 586 * 14132172549151 U 296 * 14132180084897 R 841 * 14132180085329 R 804 * 14132180086700 R 369 * 14132180086701 R 609 * 14132180086704 R 282 * 14132180089404 R 653 * 14132180089705 R 934 * 14132180089911 R 456 * 14132180090900 R 703 * 14132180091000 R 388 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132180091103 R 769 * 14132180091111 R 1766 * 14132180094100 R 1774 * 14132180098601 R 290 * 14132180098619 R 1956 * 14132180098800 R 134 * 14132180098811 R 2499 * 14132180103200 R 2344 * 14132180103201 R 90 * 14132180103203 R 481 * 14132180103209 R 4296 * 14132180104050 R 848 * 14132180109810 R 2216 * 14132180109815 R 609 * 14132180110500 R 697 * 14132180111300 R 133 * 14132180111305 R 1402 * 14132180111307 R 90 * 14132180111903 R 4876 * 14132180116700 R 172 * 14132180116701 R 124 * 14132180116707 R 232 * 14132180119700 R 2384 * 14132180120909 R 1051 * 14132180120911 R 1446 * 14132180124500 R 2255 * 14132180124501 R 124 * 14132180124507 R 1215 * 14132180126407 R 499 * 14132180127400 R 1478 * 14132180127405 R 688 * 14132180131000 R 319 * 14132180133300 R 673 * 14132180133302 R 334 * 14132180134502 R 441 * 14132180136133 R 339 * 14132180138600 R 1693 * 14132180138602 R 217 * 14132180141100 R 282 * 14132180141910 R 2023 * 14132180143008 R 1395 * 14132210765002 U 128 * 14132210772800 U 17663 * 14132210788801 U 2921 * 14132210788805 U 1831 * 14132210797802 U 11248 * 14132210803800 U 1109 * 14132210803802 U 1277 * 14132210808201 U 427 * 14132210808203 U 1475 * 14132210808500 U 1679 * 14132210808501 U 1161 * 14132210812001 U 1233 * 14132210812005 U 761 * 14132210816311 U 1734 * 14132210816804 U 2311 * 14132210818602 U 3082 * 14132210818700 U 5540 * 14132210818701 U 2408 * 14132210820700 U 102794 * 14132210823501 U 11438 * 14132210825800 U 1398 * 14132210825900 U 124 * 14132210826100 U 1853 * 14132210827900 U 1190 * 14132221926000 U 1356 * 14132221934505 U 1836 * 14132221940105 U 1167 * 14132221962302 U 740 * 14132221962304 U 740 * 14132221975010 U 3114 * 14132221990500 U 2087 * 14132230230851 U 8571 * 14132230230860 U 124 * 14132230248656 U 138533 * 14132230248754 U 1093 * 14132230254651 U 3154 * 14132230262451 U 4305 * 14132230288051 U 1262 * 14132230288062 U 1427 * 14132230288151 U 1370 * 14132230290051 U 2537 * 14132230290078 U 1513 * 14132230295959 U 470 * 14132230296051 U 420 * 14132230296961 U 2408 * 14132230299554 U 102 * 14132230308951 U 1326 * 14132230309051 U 1495 * 14132230309055 U 1219 * 14132230311951 U 13059 * 14132230317351 U 3645 * 14132230317651 U 3800 * 14132230324751 U 1583 * 14132230324752 U 949 * 14132230327351 U 7213 * 14132230330851 U 1198 * 14132230330864 U 1065 * 14132230330876 U 89 * 14132230332251 U 1495 * 14132230340851 U 132 * 14132230350751 U 12367 * 14132230351351 U 334 * 14132230351354 U 2985 * 14132230354054 U 91 * 14132230358551 U 1306 * 14132230358651 U 1224 * 14132230362251 U 4505 * 14132230362271 U 1277 * 14132230363951 U 6735 * 14132230363955 U 7722 * 14132230363965 U 6531 * 14132230363976 U 2726 * 14132230365851 U 132 * 14132230365855 U 9386 * 14132230367351 U 3973 * 14132230367456 U 282 * 14132240001510 U 21044 * 14132240073132 U 914 * 14132240073145 U 653 * 14132240073164 U 392 * 14132240074354 U 124 * 14132241281607 U 4803 * 14132241281608 U 1587 * 14132241284711 U 131 * 14132241289400 U 5411 * 14132241290000 U 252 * 14132241290400 U 1286 * 14132252292308 R 22086 * 14132252306218 R 252 * 14132252306352 R 89 * 14132262158500 U 132 * 14132262158501 U 3079 * 14132262158600 U 1923 * 14132262158601 U 653 * 14132262159800 U 1712 * 14132262159900 U 1335 * 14132262159901 U 624 * 14132262160009 U 89 * 14132262167402 U 3130 * 14132262174499 U 93 * 14132262174501 U 1765 * 14132262181500 U 804 * 14132262199200 U 1706 * 14132262205060 U 2914 * 14132262205065 U 6541 * 14132271404751 U 10548 * 14132271414750 U 2216 * 14132271429450 U 11376 * 14132271432200 U 5877 * 14132271437901 U 4687 * 14132271463400 U 630 * 14132271469650 U 339 * 14132280782804 U 1090 * 14132280782807 U 1263 * 14132280783400 U 5988 * 14132280793001 U 741 * 14132280793008 U 754 * 14132280801400 U 1262 * 14132280801503 U 673 * 14132280803005 U 124 * 14132280805400 U 435 * 14132280805408 U 485 * 14132280809801 U 136 * 14132280812900 U 1521 * 14132280812907 U 145 * 14132280812910 U 3047 * 14132292659300 R 1269 * 14132292662512 R 392 * 14132292672600 R 1471 * 14132292674123 R 2279 * 14132292674200 R 614 * 14132292674237 R 339 * 14132292675601 R 1390 * 14132292685301 R 1635 * 14132292685344 R 1478 * 14132292689900 R 1574 * 14132292693106 R 90 * 14132292697521 R 2866 * 14132292697522 R 1414 * 14132292705000 R 586 * 14132292705100 R 2062 * 14132292705109 R 507 * 14132292705200 R 3055 * 14132292705207 R 227 * 14132292705209 R 189 * 14132292728511 R 789 * 14132292728569 R 964 * 14132292729800 R 609 * 14132292729803 R 1132 * 14132292729805 R 369 * 14132292729809 R 673 * 14132292731119 R 55605 * 14132310265000 U 1391 * 14132310265010 U 964 * 14132310269090 U 259 * 14132310269100 U 5082 * 14132310269920 R 580 * 14132310269940 U 1529 * 14132310272721 U 1895 * 14132310272960 R 137 * 14132321524201 R 1478 * 14132321524500 R 124 * 14132321544501 R 28384 * 14132321560000 R 397 * 14132321560101 R 348 * 14132321560203 R 601 * 14132361086306 R 836 * 14132361097101 R 1574 * 14132361102002 R 1036 * 14132361119900 R 688 * 14132361128600 R 132 * 14132361128601 R 493 * 14132361137500 R 16 * 14132361137503 R 1233 * 14132361147801 R 186 * 14132361147807 R 6773 * 14132361152901 R 761 * 14132361163900 R 2036 * 14132361164004 R 296 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132371400785 R 528 * 14132371400840 R 1320 * 14132371400841 R 1355 * 14132371402781 R 1607 * 14132371403231 R 180 * 14132371403285 R 116 * 14132371405032 R 203 * 14132371405081 R 949 * 14132371407533 R 1051 * 14132371407635 R 89 * 14132371409231 R 745 * 14132371409581 R 311 * 14132371409731 R 151 * 14132371414181 R 89 * 14132371416181 R 1196 * 14132371419882 R 572 * 14132371426584 U 89 * 14132371427081 R 949 * 14132371427085 R 232 * 14132371427631 R 833 * 14132371428031 R 175 * 14132371428332 R 450 * 14132371431531 R 819 * 14132371431534 R 406 * 14132371434681 R 1312 * 14132371435581 R 1639 * 14132371435631 R 1152 * 14132371437790 R 17372 * 14132371439281 R 89 * 14132371446334 R 479 * 14132371446431 R 1702 * 14132371446583 R 5093 * 14132371446731 R 2761 * 14132371446732 R 5934 * 14132411487800 U 124 * 14132411487801 U 9300 * 14132411503500 U 25842 * 14132411507800 U 1215 * 14132411509200 U 6248 * 14132411509201 U 210 * 14132411514200 U 27319 * 14132411521000 U 15419 * 14132411521300 U 12486 * 14132411526100 U 7403 * 14132411570907 U 1607 * 14132411575900 U 27249 * 14132411577600 U 2119 * 16132432310100 L U 1254 * 14132431939300 U 2017 * 14132431940600 U 558 * 14132431940900 U 2376 * 14132431947300 U 891 * 14132431951500 U 696 * 14132431955400 U 3114 * 14132431955800 U 1036 * 14132431961100 U 1574 * 14132431962800 U 514 * 14132431967100 U 1446 * 14132431978400 U 1074 * 14132431980100 U 4978 * 14132431980400 U 456 * 14132431981500 U 1443 * 14132431985600 U 210 * 14132431987100 U 1007 * 14132431994100 U 4735 * 14132432023800 U 1831 * 14132432035800 U 4098 * 14132432037200 U 2344 * 14132432049900 U 4707 * 14132457103000 U 4336 * 14132457103009 U 145 * 14132457103200 U 1413 * 14132457103300 U 1446 * 14132457104200 U 4615 * 14132457105400 U 217 * 14132457106000 U 267 * 14132457107300 U 688 * 14132457120400 U 31 * 14132457120412 U 421 * 14132457125100 U 124 * 14132457125105 U 2412 * 14132457126300 U 15615 * 14132457126400 U 5491 * 14132457133700 U 5730 * 14132457133800 U 5810 * 14132457133810 U 7204 * 14132457138200 U 2729 * 14132457138300 U 1958 * 14132457138320 U 2936 * 14132457138800 U 2119 * 14132457138900 U 3082 * 14132457140400 U 5850 * 14132457140500 U 3005 * 14132457145400 U 5013 * 14132457146300 U 4305 * 14132457146500 U 15461 * 14132457150915 U 1507 * 14132457155022 U 93 * 14132457155100 U 7323 * 14132457155211 U 3806 * 14132457155500 U 7886 * 14132457155510 U 2691 * 14132457155600 U 2003 * 14132457155905 U 2853 * 14132457168800 U 6606 * 14132471741000 U 1318 * 14132471741200 U 566 * 14132471747600 U 2696 * 14132471748000 U 1702 * 14132471748100 U 4894 * 14132471766400 U 580 * 14132471768600 U 499 * 14132471768700 U 427 * 14132471773000 U 132 * 14132471774300 U 2930 * 14132471788700 U 4455 * 14132471789600 U 20969 * 14132471794000 U 3114 * 14132471794500 U 1132 * 14132471795300 U 1306 * 14132471799200 U 964 * 14132471805700 U 4177 * 14132471806200 U 1590 * 14132471806204 U 740 * 14132471806300 U 1312 * 14132471812900 U 2513 * 14132471834804 U 435 * 14132471834900 U 164 * 14132471835000 U 682 * 14132471846300 U 17870 * 14132471848800 U 1461 * 14132471848900 U 5691 * 14132471849000 U 1734 * 14132471849100 U 848 * 14132481243405 U 1247 * 14132481243700 U 89 * 14132481243701 U 1927 * 14132481243800 U 1634 * 14132481244100 U 1478 * 14132481246300 U 1958 * 14132481246301 U 964 * 14132481276304 U 1221 * 14132481276309 U 1066 * 14132481276500 U 1413 * 14132481280000 U 132 * 14132481281400 U 4894 * 14132481281401 U 5570 * 14132481293000 U 2545 * 14132481293007 U 4814 * 14132481297801 U 1542 * 14132481298700 U 2224 * 14132481298701 U 5332 * 14132481298704 U 3079 * 14132481302001 U 124 * 14132481302002 U 5770 * 14132481305200 U 740 * 14132481305201 U 378 * 14132481308910 U 4774 * 14132481315600 U 5540 * 14132481315601 U 6606 * 14132481317101 U 7673 * 14132481319400 U 1227 * 14132481319401 U 784 * 14132481319500 U 2464 * 14132481319701 U 464 * 14132481326501 U 949 * 14132511461308 U 997 * 14132511468100 U 124 * 14132511470900 U 1643 * 14132511473900 U 125 * 14132511475704 U 1462 * 14132511475706 U 6169 * 14132511475707 U 89 * 14132511475713 R 2386 * 14132511475715 U 4222 * 14132511476603 U 848 * 14132511477000 R 2509 * 14132511489600 R 18977 * 14132511489601 U 6545 * 14132511497300 U 124 * 14132511498400 R 1457 * 14132511508700 U 11291 * 14132511509100 U 7204 * 14132511509700 R 131 * 14132511509701 U 523 * 14132511510202 U 3174 * 14132511512700 U 891 * 14132511513401 U 3142 * 14132511513500 R 4735 * 14132511513600 R 2825 * 14132511513602 U 7487 * 14132511518900 R 2248 * 14132511519300 U 4177 * 14132511520331 U 630 * 14132511520332 U 1027 * 14132511525748 U 741 * 14132511529300 R 296 * 14132511543900 R 124 * 14132511549400 U 862 * 14132511549500 U 126 * 14132511549606 U 2534 * 14132511562048 U 1639 * 14132511565602 U 834 * 14132511565700 U 1341 * 14132522011882 R 551 * 14132522016131 R 2760 * 14132522020183 R 1988 * 14132522022032 R 210 * 14132522027945 R 378 * 14132522039431 R 949 * 14132531325504 R 362 * 14132531332202 R 1478 * 14132531333800 R 514 * 14132531340301 R 965 * 14132531340400 R 456 * 14132531340402 R 124 * 14132531340900 R 978 * 14132531347600 R 4023 * 14132531362100 R 1653 * 14132531365600 R 1221 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132531370300 R 848 * 14132531370500 R 745 * 14132531387200 R 91 * 14132531391600 R 4814 * 14132531397600 R 252 * 14132531398502 R 548 * 14132531410400 R 134 * 14132531415201 R 523 * 14132531416204 R 334 * 14132531421000 R 726 * 14132531421600 R 2481 * 14132541069900 R 4177 * 14132541085600 R 4336 * 14132541132405 R 699 * 14132541134903 R 664 * 14132541136002 R 290 * 14132551424681 R 124 * 14132611202818 R 1088 * 14132611205800 R 128 * 14132611215400 R 2642 * 14132611217400 R 1859 * 14132611218400 R 508 * 14132611218402 R 528 * 14132611218500 R 595 * 14132611224500 R 126 * 14132611224502 R 10748 * 14132611226800 R 2616 * 14132611228000 R 972 * 14132611228902 R 485 * 14132611236900 R 4177 * 14132611239002 R 2825 * 14132611239200 R 1109 * 14132611239210 R 1146 * 14132611240800 R 1240 * 14132611240802 R 920 * 14132611240812 R 1475 * 14132611241700 R 1195 * 14132611242313 R 2119 * 14132611249300 R 282 * 14132611254502 R 978 * 14132611267500 R 566 * 14132611267510 R 644 * 14132611269700 R 334 * 14132611269710 R 682 * 14132611275700 R 871 * 14132611275710 R 406 * 14132621562100 U 717 * 14132621562200 U 638 * 14132621563100 U 37 * 14132621565900 U 949 * 14132621565910 U 754 * 14132621568500 U 7730 * 14132621568600 U 929 * 14132621570210 U 6771 * 14132621577500 U 842 * 14132621577600 U 1102 * 14132621580400 U 1001 * 14132621580500 U 833 * 14132621581400 U 1518 * 14132621581500 U 3935 * 14132621591810 U 899 * 14132621592300 U 1437 * 14132621599500 U 929 * 14132621599600 U 871 * 14132621599610 U 595 * 14132621608100 U 133 * 14132621612800 U 4111 * 14132621613800 U 7403 * 14132621619700 U 1604 * 14132621629600 U 2280 * 14132621639000 U 1001 * 14132621639010 U 448 * 14132621639800 U 929 * 14132621639810 U 1016 * 14132631317000 R 5133 * 14132631317100 U 1607 * 14132631339800 R 3024 * 14132631339900 U 2700 * 14132631348900 U 2825 * 14132631349100 U 1074 * 14132631361400 R 157 * 14132631362700 U 159 * 14132631374300 U 479 * 14132631391700 U 383 * 14132631391800 U 339 * 14132631404700 R 797 * 14132631413100 R 124 * 14132631416900 R 2761 * 14132641386711 R 1408 * 14132641964100 R 949 * 14132641964304 R 304 * 14132641971900 R 761 * 14132642002100 R 4296 * 14132642004700 R 3017 * 14132642008600 R 348 * 14132642009400 R 406 * 14132642010800 R 2311 * 14132642019400 R 2181 * 14132642031500 R 126 * 14132642031600 R 523 * 14132642031700 R 682 * 14132642031800 R 89 * 14132642034500 R 558 * 14132642034600 R 267 * 14132642040300 R 726 * 14132642040600 R 5464 * 14132642055400 R 798 * 14132642077200 R 1583 * 14132642077600 R 1670 * 14132642086500 R 992 * 14132642087800 R 124 * 14132642088800 R 899 * 14132642117000 R 1117 * 15131210700900 U 12600 * 15131210701005 U 4973 * 15131210726004 U 1021 * 15131210735010 U 1378 * 15131210739600 U 878 * 15131210739700 U 964 * 15131210754701 U 274 * 15131210755300 U 1577 * 15131210755410 U 3807 * 15131210763100 U 1262 * 15131211287435 U 6072 * 15131211287440 U 1516 * 15131220012900 U 135 * 15131220012901 U 369 * 15131220017180 U 4102 * 15131220020801 U 1269 * 15131220023503 U 1895 * 15131220023800 U 2866 * 15131220031301 U 1542 * 15131220035600 U 128 * 15131220036300 U 145 * 15131220038308 U 827 * 15131220038310 U 131 * 15131230810181 U 949 * 15131230813694 U 261 * 15131230814681 U 2000 * 15131230814981 U 784 * 15131230814986 U 2084 * 15131230818431 U 2729 * 15131230819831 U 3211 * 15131230819841 U 6557 * 15131230819843 U 3940 * 15131230820872 U 247 * 15131230828381 U 2344 * 15131230828431 U 2062 * 15131230832931 U 2866 * 15131230833638 U 2866 * 15131230834731 U 2903 * 15131230839631 U 1657 * 15131230842631 U 10899 * 15131230846031 U 553 * 15131230846581 U 1801 * 15131230846881 U 4463 * 15131230857431 U 586 * 15131230859181 U 1234 * 15131230859231 U 1384 * 15131230859381 U 833 * 15131230859431 U 978 * 15131230859781 U 1648 * 15131230859831 U 717 * 15131230859881 U 1576 * 15131230861331 U 3219 * 15131230861881 U 731 * 15131230861886 U 841 * 15131230864327 U 1058 * 15131251801150 R 1413 * 15131251801270 R 296 * 15131251808800 R 566 * 15131251808850 R 125 * 15131251834667 R 93 * 15131251851500 R 203 * 15131251884300 R 616 * 15131251884400 R 124 * 15131251895700 R 397 * 15131251895850 R 441 * 15131281514100 U 151 * 15131281514107 U 470 * 15131281514109 U 1436 * 15131281514700 U 125 * 15131281514709 U 1402 * 15131281517300 U 1123 * 15131281517330 U 1196 * 15131281517335 U 89 * 15131281517500 U 1318 * 15131281524107 U 957 * 15131281524700 U 833 * 15131281558200 U 174 * 15131281570201 U 267 * 15131281578100 U 1123 * 15131281578107 U 101 * 15131281578901 U 2543 * 15131281578910 U 2517 * 15131281589800 U 1073 * 15131281589900 U 1282 15131310780002 U 731 15131310790065 U 464 15131310808500 U 558 15131310808505 U 2370 15131310808508 U 1076 15131310963786 U 2181 15131310963848 U 1555 15131310963945 U 12475 15131310964022 U 18142 15131310964026 U 674 15131310964079 U 1175 15131310967110 U 1318 15131310967133 U 232 15131310967149 U 1958 15131310967154 U 1591 15131310984700 R 992 15131310984704 U 1556 15131310984707 U 1210 15131310984709 U 1378 15131321034700 U 1312 15131321034701 U 261 15131321036200 U 1635 15131321037800 U 4465 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131321044600 U 1958 15131321044601 U 124 15131321044900 U 1350 15131321044901 U 595 15131321044902 U 435 15131321048800 U 2128 15131321048801 U 2376 15131321051300 U 1486 15131321051301 U 1335 15131321059300 U 1574 15131321060300 U 1864 15131321065300 U 6029 15131321067805 U 1836 15131321076600 U 862 15131321076701 U 682 15131321080900 U 1617 15131321080904 U 1695 15131321080906 U 2087 15131321081510 U 773 15131321081513 U 2087 15131321085500 U 1799 15131321085501 U 3014 15131321086700 U 5942 15131321086702 U 4137 15131321087500 U 6913 15131332306888 R 1678 15131332309851 R 731 15131332312855 R 435 15131332315400 R 2023 15131332333400 R 717 15131332333800 R 126 15131332334800 R 7204 15131332341601 R 136 15131332341651 R 1349 15131332351450 R 325 15131332376200 R 5213 15131332408800 R 2921 15131332429200 R 745 15131332446000 R 2673 15131381124910 R 2568 15131381129100 R 1818 15131381129110 R 136 15131381148810 U 441 15131381148820 R 1175 15131381150500 R 644 15131381150508 R 1507 15131381160100 R 8926 15131381198638 R 283 15131382772100 R 3082 15131382772300 R 4257 15131390278600 U 371 15131390280700 U 5687 15131390280701 U 5770 15131390282702 U 572 15131390286610 U 4376 15131390287000 U 3049 15131390292806 U 1021 15131390293200 U 3114 15131390293400 U 7084 15131390294800 U 6930 15131390296600 U 703 15131390298503 U 745 15131390298700 U 5236 15131390299912 U 4381 15131390303900 U 876 15131390303901 U 1074 15131390307300 U 798 15131390308600 U 218 15131390311400 U 934 15131390322800 U 1341 15131390322801 U 1102 15131390325400 U 1021 15131390325401 U 885 15131390355500 U 441 15131390359705 U 151 15131390360208 U 761 15131390366410 U 5929 15131390368558 U 1618 15131390368600 U 978 15131390371308 U 124 15131390376100 U 8433 15131390376107 U 10916 15131390377600 U 2504 15131390377605 U 581 15131390378320 U 1203 15131390381625 U 1408 15131390381825 U 14104 15131390384458 U 1233 15131390388102 U 1765 15131390388300 U 2344 15131390388800 U 3049 15131390397300 U 427 15131390397305 U 252 * 15131411171591 U 710 * 15131411172008 U 542 * 15131411172051 U 1036 * 15131411172571 U 985 * 15131411173502 U 247 * 15131411181706 U 1521 * 15131411181712 U 1539 * 15131411185501 U 528 * 15131411213700 R 514 * 15131411217000 R 1167 * 15131411217303 U 126 * 15131411217304 U 136 * 15131411217900 R 1626 * 15131411217901 U 1556 * 15131411217902 U 1233 * 15131411237400 R 1639 * 15131411240604 U 1079 * 15131411246400 R 276 * 15131411246402 U 383 * 15131411247100 R 580 * 15131411253210 U 2056 * 15131411257902 U 4888 * 15131411258020 U 673 * 15131411259212 U 775 * 15131411259268 U 107 * 15131411259430 U 581 * 15131411259435 U 668 * 15131420680711 R 276 * 15131420686061 R 1122 * 15131420699211 R 1752 * 15131420700011 R 392 * 15131420700013 R 1801 * 15131420715661 R 581 * 15131420717463 R 1732 * 15131420717811 R 437 * 15131420719113 R 381 * 15131431109701 R 595 * 15131431109702 R 957 * 15131431115100 R 224 * 15131431117600 R 848 * 15131431117609 R 166 * 15131431118011 R 348 * 15131431140713 R 514 * 15131431145326 R 3333 * 15131431145335 R 672 * 15131431151565 U 89 * 15131431152858 U 30948 * 15131432107700 U 166 * 15131432111100 R 1051 * 15131432123400 U 89 * 15131432123500 U 1695 * 15131432130200 U 93 * 15131432151200 U 4894 * 15131432152401 U 1392 * 15131432159800 U 2408 * 15131432159900 U 5651 * 15131432160000 R 373 * 15131432160100 U 827 * 15131432160200 U 1628 * 15131432160300 U 1338 * 15131432162600 U 819 * 15131432163000 U 1123 * 15131432173400 U 2309 * 15131432173500 U 1263 * 15131432177700 U 21505 * 15131432178100 U 1643 * 15131432178200 U 1436 * 15131432178400 U 5456 * 15131432183300 U 1277 * 15131432183900 U 2499 * 15131432192400 R 2405 * 15131432196000 R 848 * 15131432202200 U 639 * 15131432202300 R 131 * 15131432202400 R 282 * 15131432202500 U 885 * 15131432216600 U 9176 * 15131432217200 R 1895 * 15131441096803 R 2990 * 15131441098201 R 450 * 15131441104100 R 1799 * 15131441106600 R 710 * 15131441106602 R 1251 * 15131441113100 R 1457 * 15131441113101 R 1175 * 15131441114400 R 906 * 15131441115700 R 703 * 15131441116200 R 427 * 15131441118000 R 835 * 15131441118001 R 920 * 15131441118002 R 862 * 15131441118403 R 232 * 15131441119101 R 1079 * 15131441122600 R 891 * 15131441139100 R 470 * 15131441139300 R 1095 * 15131441141677 R 296 * 15131441151700 R 528 * 15131441151703 R 413 * 15131441155502 R 1021 * 15131441163602 R 848 * 15131441163803 R 127 * 15131450820702 R 2314 * 15131460731750 R 933 * 15131460737100 R 1222 * 15131460759950 R 728 * 15131471482500 R 542 * 15131471482502 R 528 * 15131471482504 R 813 * 15131471501417 R 89 * 15131471501419 R 450 * 15131471506100 R 126 * 15131511299707 R 5133 * 15131511299717 R 2344 * 15131511301000 R 673 * 15131511306400 R 3026 * 15131511306900 R 673 * 15131511306946 R 616 * 15131511306990 R 688 * 15131511308415 R 862 * 15131511308420 R 891 * 15131511308800 R 761 * 15131511309000 R 311 * 15131511314200 R 1407 * 15131511314260 R 541 * 15131511318300 R 124 * 15131511318315 R 1486 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131511321710 R 731 * 15131511321740 R 703 * 15131511323011 R 1233 * 15131511323950 R 1181 * 15131511324808 R 949 * 15131511331945 R 470 * 15131511332226 R 2825 * 15131511332675 R 2344 * 15131511334800 R 1016 * 15131511334810 R 740 * 15131511336315 R 217 * 15131511338400 R 126 * 15131511340709 R 1117 * 15131511340710 R 601 * 15131511341500 R 1095 * 15131511343207 R 729 * 15131511352122 R 354 * 15131511354800 R 804 * 15131511354812 R 1221 * 15131511357457 R 1152 * 15131511357500 R 2953 * 15131511363715 R 2248 * 15131511364010 R 93 * 15131511371000 R 93 * 15131521313410 R 145 * 15131521313600 R 4455 * 15131521316448 R 572 * 15131521316452 R 601 * 15131521316456 R 2213 * 15131521316481 R 450 * 15131521316486 R 247 * 15131521319700 R 421 * 15131521332000 R 124 * 15131521337500 R 1234 * 15131521339420 R 775 * 15131521339430 R 1384 * 15131521343915 R 89 * 15131521371210 R 151 * 15131521372910 R 4137 * 15131521373000 R 2248 * 15131521376220 R 362 * 15131521388639 R 1478 * 15131521388641 R 2344 * 15131521401540 R 369 * 15131521405700 R 745 * 15131521405705 R 862 * 15131532714231 U 2504 * 15131532714232 U 2052 * 15131532715501 U 6771 * 15131532737831 U 965 * 15131532768031 R 37019 * 15131532774831 U 1895 * 15131532796231 R 586 * 15131532854631 U 1486 * 15131532856030 U 383 * 15131532856031 U 124 * 15131542234600 R 731 * 15131542246200 R 659 * 15131542266000 R 412 * 15131542337213 R 601 * 15131542367400 R 62 * 15131542367410 R 247 * 15131612319700 U 638 * 15131612322100 U 1462 * 15131612322500 U 12911 * 15131612326900 U 267 * 15131612327100 U 124 * 15131612327901 U 1818 * 15131612342800 U 5254 * 15131612357800 U 1156 * 15131612357900 U 4576 * 15131612358000 U 4806 * 15131612370600 U 166 * 15131612371800 U 688 * 15131612371801 U 841 * 15131612371900 U 833 * 15131612429801 U 668 * 15131612429900 U 2632 * 15131612436200 R 1029 * 15131612436700 U 4615 * 15131612451001 U 5815 * 15131612454500 U 8747 * 15131612479100 U 6061 * 15131612479600 U 124 * 15131621267200 U 194 * 15131621277500 U 1607 * 15131621277600 U 7939 * 15131621283002 U 413 * 15131621283005 U 189 * 15131621309100 U 204 * 15131621309101 U 369 * 15131621334905 U 624 * 15131630737909 U 1016 * 15131630737910 U 203 * 15131630739104 U 550 * 15131630739121 U 804 * 15131630739171 U 1095 * 15131630739174 U 89 * 15131630741904 U 1268 * 15131630743309 U 203 * 15131630753500 U 731 * 15131630753502 U 1079 * 15131630760701 U 16951 * 15131630776202 U 957 * 15131630776203 U 964 * 15131630804106 U 224 * 15131630815600 U 6496 * 15131630816801 U 16015 * 15131641136401 R 2376 * 15131641154901 U 5332 * 15131710778201 R 397 * 15131710778203 R 348 * 15131710802702 R 992 * 15131710802708 R 876 * 15131710808614 R 232 * 15131722002800 R 1510 * 15131722006100 R 267 * 15131722013600 R 673 * 15131722014600 R 528 * 15131722015703 R 1088 * 15131722056200 R 1125 * 15131722088300 R 673 * 15131722088400 R 1607 * 15131722088401 R 232 * 15131730789800 R 5083 * 15131730792910 R 247 * 15131730792911 R 392 * 15131810001405 U 4495 * 15131810005610 U 1065 * 15131810007600 U 4217 * 15131810007605 U 4576 * 15131810008800 U 2537 * 15131810009500 U 1215 * 15131810009505 U 2311 * 15131810010410 U 311 * 15131810010412 U 624 * 15131810017600 U 2472 * 15131810019600 U 1590 * 15131810019605 U 876 * 15131810026515 U 1298 * 15131810026516 U 848 * 15131810026517 U 624 * 15131810026601 U 381 * 15131810030310 U 676 * 15131810030311 U 2761 * 15131810031800 U 2537 * 15131810032800 U 2664 * 15131810032805 U 7288 * 15131810034200 U 1538 * 15131810037200 U 300 * 15131810037205 U 1818 * 15131810040000 U 11510 * 15131810040005 U 128 * 15131810041507 U 885 * 15131810041805 U 745 * 15131810041806 U 2341 * 15131810043510 U 1189 * 15131810043610 U 1542 * 15131810043615 U 673 * 15131810053210 U 7763 * 15131810053800 U 427 * 15131810053810 U 194 * 15131810053900 U 761 * 15131810054110 U 3082 * 15131810054115 U 2664 * 15131810058100 U 1413 * 15131810058102 U 177 * 15131810058915 U 6611 * 15131810062500 U 1521 * 15131810062600 U 124 * 15131810062605 U 2150 * 15131810085400 U 7895 * 15131810085410 U 2632 * 15131810086100 U 124 * 15131810086105 U 124 * 15131810088500 U 124 * 15131810093000 U 10404 * 15131810093005 U 1670 * 15131810093006 U 2953 * 15131810097100 U 2825 * 15131821058500 U 1381 * 15131821069500 U 6059 * 15131821072603 U 2758 * 15131821087400 U 6447 * 15131821092500 U 1167 * 15131821092501 U 740 * 15131821093505 U 9866 * 15131821093506 U 6248 * 15131821095804 U 1254 * 15131821096100 U 1224 * 15131821096101 U 90 * 15131821099704 U 673 * 15131821101200 U 2673 * 15131821101202 U 986 * 15131821103505 U 741 * 15131821103506 U 1109 * 15131821114303 U 2629 * 15131821120002 U 972 * 15131821124700 U 2045 * 15131821124702 U 901 * 15131821126200 U 2248 * 15131821126202 U 2151 * 15131821128702 U 668 * 15131821128705 U 1958 * 15131821129300 U 1254 * 15131821129301 U 1335 * 15131821129401 U 160 * 15131821137700 U 15373 * 15131821137701 U 5058 * 15131821137702 U 738 * 15131821138000 U 885 * 15131821141214 U 2131 * 15131821142200 U 644 * 15131821142203 U 1247 * 15131821142204 U 131 * 15131830729681 R 610 * 15131830729684 R 378 * 15131830738581 R 1181 * 15131830744481 R 89 * 15131830745431 R 124 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830747734 R 616 * 15131830748081 R 673 * 15131830750781 R 933 * 15131830751390 R 2661 * 15131830752338 R 682 * 15131830755881 R 2504 * 15131830755882 R 89 * 15131830766181 R 124 * 15131830766231 R 1905 * 15131830770932 R 311 * 15131830770933 R 1065 * 15131843558031 R 1695 * 15131843558037 U 493 * 15131843581831 U 2237 * 15131843590838 U 500 * 15131843613831 U 644 * 15131843613835 U 912 * 15131843622631 U 128 * 15131843622633 U 1590 * 15131843622831 R 6129 * 15131843636832 U 124 * 15131843637031 U 126 * 15131843637037 U 558 * 15131843652039 U 682 * 15131843652040 U 1060 * 15131843672637 U 3142 * 15131843719039 U 731 * 15131843730031 U 920 * 15131843730231 U 745 * 15131843736631 U 572 * 15131843736831 U 1123 * 15131843744233 U 3142 * 15132113242650 U 558 * 15132113242651 U 566 * 15132113242750 U 572 * 15132113266950 U 5421 * 15132113274750 U 711 * 15132113274850 U 789 * 15132113275450 U 18174 * 15132113275550 U 4376 * 15132113279550 U 2020 * 15132113280450 U 12238 * 15132120420211 U 2587 * 15132120427200 U 572 * 15132120427201 U 435 * 15132120427710 U 1574 * 15132120427711 U 1233 * 15132120428000 U 132 * 15132120428100 U 1312 * 15132120428600 U 1006 * 15132120433300 U 127 * 15132120433610 U 124 * 15132120455025 U 1639 * 15132120455026 U 6965 * 15132120455045 U 2311 * 15132120455095 U 464 * 15132120455130 U 581 * 15132120455148 U 696 * 15132120456655 U 7522 * 15132120456807 U 124 * 15132120456820 U 1109 * 15132120456846 U 124 * 15132120456857 U 127 * 15132120456913 U 1161 * 15132120457159 U 406 * 15132120457236 U 9014 * 15132120457254 U 4620 * 15132120457287 U 957 * 15132121305900 U 4495 * 15132121306100 U 1796 * 15132121306200 U 3114 * 15132121306300 U 1016 * 15132121316400 U 2694 * 15132131010815 U 5611 * 15132131010904 U 1402 * 15132131010906 U 22634 * 15132131011402 U 1392 * 15132131011406 U 2629 * 15132131033500 U 2023 * 15132131033502 U 819 * 15132131033503 U 1378 * 15132131042100 U 1001 * 15132131042103 U 934 * 15132131066700 U 1196 * 15132131071700 U 1045 * 15132131071703 U 741 * 15132131075600 U 769 * 15132131083600 U 369 * 15132131083602 U 1591 * 15132131083700 U 126 * 15132131083702 U 668 * 15132131090800 U 9810 * 15132131090802 U 6683 * 15132131091501 U 566 * 15132131120100 U 1189 * 15132131120103 U 5173 * 15132141142800 U 745 * 15132141142900 U 978 * 15132141143306 U 44 * 15132141143307 U 668 * 15132141143308 U 920 * 15132141143402 U 934 * 15132141143409 U 1461 * 15132141144018 U 1181 * 15132141144101 U 986 * 15132141144102 U 992 * 15132141145400 U 516 * 15132141145900 U 2969 * 15132141147712 U 717 * 15132141147718 U 1286 * 15132141149706 U 8585 * 15132141153900 U 5292 * 15132141155008 U 745 * 15132141155012 U 616 * 15132141155100 U 259 * 15132141155111 U 194 * 15132141157200 U 833 * 15132141157250 U 1016 * 15132141158000 U 891 * 15132141158711 U 876 * 15132141159122 U 566 * 15132141159127 U 653 * 15132141161915 U 2248 * 15132141162300 U 582 * 15132141162306 U 2594 * 15132141163227 U 2311 * 15132141163230 U 710 * 15132141163505 U 2184 * 15132141163508 U 362 * 15132141163510 U 1958 * 15132141163516 U 2568 * 15132141163550 U 4599 * 15132141163551 U 1556 * 15132141164405 U 1186 * 15132141164500 U 2102 * 15132141171250 U 601 * 15132141176100 U 1372 * 15132141176600 U 2600 * 15132141176621 U 1079 * 15132141176625 U 267 * 15132141176627 U 1306 * 15132141178800 U 1378 * 15132141181202 U 2664 * 15132141181300 U 1210 * 15132141181501 U 7482 * 15132141183209 U 934 * 15132141185712 U 151 * 15132141187008 U 1210 * 15132141202005 U 4058 * 15132150654728 R 3022 * 15132161285777 R 485 * 15132161288204 R 630 * 15132161294300 R 2440 * 15132161294306 R 1462 * 15132161294310 R 836 * 15132161294700 R 6355 * 15132161294704 R 1764 * 15132161302216 R 516 * 15132161333900 R 1125 * 15132161334500 R 124 * 15132161340703 R 638 * 15132172551550 U 2311 * 15132172555250 U 1137 * 15132172560550 U 3840 * 15132172572952 U 2272 * 15132172574750 U 126 * 15132172577853 U 247 * 15132172580450 U 2985 * 15132172582950 U 4455 * 15132172585253 U 514 * 15132172585254 U 247 * 15132172588450 U 992 * 15132172588452 U 421 * 15132172590850 U 964 * 15132172592551 U 2055 * 15132172595250 U 1927 * 15132172595255 U 2244 * 15132172627850 U 3694 * 15132180143705 R 1312 * 15132180144110 R 624 * 15132180151600 R 813 * 15132180152900 R 1607 * 15132180153700 R 30198 * 15132180155200 R 2898 * 15132210840207 U 427 * 15132210840209 U 464 * 15132210882602 U 256 * 15132221992509 U 1975 * 15132222006615 U 441 * 15132222006625 U 1835 * 15132222028300 U 992 * 15132222028305 U 769 * 15132222034400 U 4735 * 15132222034405 U 378 * 15132232127257 U 4735 * 15132232127267 U 4455 * 15132232135551 U 1051 * 15132232196166 U 798 * 15132232203051 U 5531 * 15132232204378 U 551 * 15132232206476 U 16416 * 15132232210751 U 11351 * 15132232215499 U 885 * 15132240859804 U 217 * 15132240860403 U 1408 * 15132241052304 U 3017 * 15132241249700 U 978 * 15132241252435 U 4501 * 15132241259600 U 1007 * 15132241259602 U 876 * 15132241259803 U 761 * 15132241262426 U 238 * 15132241264105 U 291 * 15132241264106 U 89 * 15132241266001 U 906 * 15132241269900 U 2985 * 15132251506100 R 2150 * 15132251560700 R 3684 * 15132262534150 U 217 * 15132262534151 U 542 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132262564250 U 1731 * 15132262564251 U 2898 * 15132262584650 U 89 * 15132262584651 U 2504 * 15132262584652 U 2344 * 15132262584660 U 1154 * 15132270565321 U 3209 * 15132270565345 U 804 * 15132270569514 U 745 * 15132270569595 U 740 * 15132270586506 U 392 * 15132270586510 U 2202 * 15132281149510 U 8722 * 15132281169700 U 1210 * 15132281169711 U 1161 * 15132281172406 U 2376 * 15132281192102 U 2825 * 15132281193903 U 26208 * 15132281197300 U 538 * 15132281197412 U 1161 * 15132292763419 R 1451 * 15132292767104 R 276 * 15132310274102 U 1678 * 15132310274105 U 131 * 15132310274250 U 1700 * 15132310274730 U 2709 * 15132310274731 U 89 * 15132310274750 U 441 * 15132310274851 U 5451 * 15132310274948 U 2793 * 15132310275649 U 507 * 15132321621705 R 848 * 15132361208600 R 470 * 15132361219703 R 901 * 15132361233401 R 862 * 15132361238501 R 1036 * 15132361258200 R 397 * 15132361258201 R 804 * 15132371512694 R 6820 * 15132371513831 R 325 * 15132371513837 R 378 * 15132371514583 R 136 * 15132371517232 R 1766 * 15132371522131 R 6771 * 15132371522136 R 11166 * 15132371535981 R 688 * 15132371535982 R 949 * 15132371539881 R 397 * 15132371542681 R 644 * 15132371544283 R 224 * 15132411581400 U 548 * 15132411581500 U 842 * 15132411581600 U 324 * 15132411608000 U 4146 * 15132411611200 U 653 * 15132411614900 U 11965 * 15132411619614 U 2311 * 15132411633600 U 1423 * 15132411633605 U 1161 * 15132411637400 U 12542 * 15132432148900 U 1752 * 15132432185500 U 92 * 15132432186000 U 1828 * 15132432187500 U 1079 * 15132432192800 U 1341 * 15132432194500 U 2921 * 15132432196200 U 2664 * 15132432197400 U 964 * 15132432211000 U 523 * 15132432217600 U 2533 * 15132432219900 U 392 * 15132432237800 U 1608 * 15132432238500 U 1122 * 15132432252100 U 9901 * 15132432255000 U 8391 * 15132457176300 U 4655 * 15132457176305 U 1219 * 15132457177103 U 7408 * 15132457178203 U 383 * 15132457178700 U 1799 * 15132457178701 U 4063 * 15132457179350 U 3049 * 15132457181221 U 4261 * 15132457182717 U 435 * 15132457182719 U 493 * 15132457183412 U 13408 * 15132457183800 U 4854 * 15132457183802 U 3092 * 15132457185203 U 2446 * 15132457185619 U 5297 * 15132457188900 U 1036 * 15132457189029 U 2950 * 15132457189086 U 3142 * 15132457189100 U 1402 * 15132457191607 U 668 * 15132457191615 U 5138 * 15132457195065 U 1247 * 15132457195105 U 1215 * 15132457204031 U 1315 * 15132457205500 U 964 * 15132457302531 U 17696 * 15132457302808 U 4779 * 15132457303126 U 3688 * 15132471867800 U 2953 * 15132471868000 U 7089 * 15132471868501 U 1591 * 15132471868600 U 876 * 15132471868601 U 638 * 15132471869400 U 2568 * 15132471888900 U 7993 * 15132471889000 U 126 * 15132471906100 U 124 * 15132471915600 U 212 * 15132471930100 U 6686 * 15132471938500 U 339 * 15132471967500 U 2192 * 15132481333700 U 12008 * 15132481334200 U 4894 * 15132481334201 U 1215 * 15132481335800 U 2632 * 15132481335804 U 6129 * 15132481335807 U 423 * 15132481337400 U 2696 * 15132481341600 U 7298 * 15132481345100 U 4485 * 15132481351100 U 441 * 15132481351121 U 1044 * 15132481351124 U 334 * 15132481353017 U 957 * 15132481353700 U 2064 * 15132481360900 U 3688 * 15132481365902 U 2506 * 15132481379900 U 6606 * 15132481385200 U 814 * 15132481385500 U 1510 * 15132481385501 U 227 * 15132481385510 U 1958 * 15132481386300 U 383 * 15132481398400 U 1399 * 15132481401700 U 3258 * 15132481405800 U 2993 * 15132481405801 U 1109 * 15132481405809 U 1224 * 15132481406700 U 5794 * 15132481406701 U 485 * 15132511576409 U 4416 * 15132511578600 R 1036 * 15132511578700 U 848 * 15132511585300 R 503 * 15132511585500 R 1059 * 15132511591700 R 450 * 15132511591800 R 624 * 15132511591802 U 339 * 15132511594901 U 674 * 15132511597700 R 485 * 15132511597748 U 630 * 15132511603300 U 2023 * 15132511603400 U 1152 * 15132511629700 U 127 * 15132511684500 U 456 * 15132511685000 R 132 * 15132511695200 R 2662 * 15132520000090 R 2600 * 15132520001843 R 90 * 15132520002165 R 1132 * 15132520002166 R 89 * 15132520005421 R 2344 * 15132520006690 R 499 * 15132520006691 R 653 * 15132520006750 R 91 * 15132520007490 R 2632 * 15132520008614 U 406 * 15132520008665 U 624 * 15132520008790 R 1402 * 15132520008830 U 1670 * 15132520008991 R 91 * 15132520009080 R 11343 * 15132520009915 R 89 * 15132541167503 R 362 * 15132541213700 R 44292 * 15132541218601 R 1945 * 15132551505931 R 1196 * 15132551505932 R 319 * 15132551505933 R 131 * 15132551505934 R 232 * 15132551509831 R 656 * 15132551513431 R 789 * 15132551521732 R 3209 * 15132551528081 R 267 * 15132551528083 R 957 * 15132551536181 R 7009 * 15132611292700 R 1350 * 15132611295900 R 798 * 15132611315700 R 673 * 15132611315702 R 311 * 15132611315708 R 1315 * 15132611320504 R 290 * 15132611336435 R 3049 * 15132621698900 U 630 * 15132621699000 U 833 * 15132621744910 U 381 * 15132631418900 R 942 * 15132631423800 R 2664 * 15132631454700 R 745 * 15132631458100 R 761 * 15132631493600 R 2953 * 15132631516600 R 224 * 15132642126600 R 3853 * 15132642133600 R 914 * 15132642156500 R 949 * 15132642161400 R 862 * 15132642161500 R 745 * 15132642168000 R 745 * 15132642190800 R 470 * 15132642195300 R 1796 * 15132642197500 R 1895 * 15132642203700 R 2481 * 15132642203800 R 2289 * 15132642203900 R 949 * 15132642215200 R 12387 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132642221700 R 124 * 15132642221800 R 124 * 15132642223700 R 1224 * 15132642224100 R 257 * 15132642234500 R 696 * 15132642242800 R 1251 * 15132642253200 R 688 * 15132642276000 R 354 * 15132642276100 R 1254 * 16131210652000 U 2772 * 16131210652010 U 1123 * 16131220053000 U 2961 * 16131220054311 U 3714 * 16131220055314 U 15546 * 16131220055403 U 12330 * 16131220055407 U 15236 * 16131220067800 U 5178 * 16131220071113 U 5770 * 16131220075300 U 944 * 16131220075500 U 9578 * 16131220079301 U 9303 * 16131220085700 U 27942 * 16131220086401 U 1590 * 16131220086900 U 124 * 16131220087300 U 124 * 16131220093001 U 9856 * 16131220096605 U 11841 * 16131220096613 U 33722 * 16131220096654 U 1346 * 16131220096655 U 1799 * 16131230280476 U 406 * 16131230280478 U 247 * 16131230281581 U 256 * 16131230286540 U 1205 * 16131230296131 U 3314 * 16131230297889 U 2664 * 16131230299781 U 1831 * 16131230302705 U 5770 * 16131230302709 U 804 * 16131230302722 U 2556 * 16131230302756 U 2629 * 16131230302793 U 3047 * 16131230302796 U 89 * 16131230302797 U 89 * 16131230302803 U 6686 * 16131230302805 U 1181 * 16131230302828 U 89 * 16131230302833 U 4182 * 16131230302914 U 4501 * 16131230302965 U 6013 * 16131230302969 U 2244 * 16131230302977 U 5098 * 16131230302986 U 4739 * 16131230302996 U 4938 * 16131230303004 U 421 * 16131230303021 U 577 * 16131230303027 U 27408 * 16131230303044 U 726 * 16131230303062 U 624 * 16131230303064 U 1408 * 16131230303072 U 609 * 16131230304557 U 1027 * 16131230307364 U 5411 * 16131230307393 U 6946 * 16131230307551 U 731 * 16131230307552 U 1210 * 16131230307553 U 1574 * 16131230307603 U 1016 * 16131230307604 U 1408 * 16131230307824 U 2248 * 16131230307830 U 624 * 16131230307844 U 1643 * 16131230307891 U 4576 * 16131230307982 U 2213 * 16131230308010 U 1102 * 16131230308011 U 3014 * 16131230308023 U 116 * 16131230308029 U 1852 * 16131230308071 U 9059 * 16131230308117 U 2150 * 16131230308214 U 217 * 16131230308293 U 89 * 16131230314031 U 761 * 16131230314840 U 1026 * 16131230315603 U 6885 * 16131230315604 U 965 * 16131230315611 U 124 * 16131230315672 U 2502 * 16131230315680 U 1626 * 16131230315681 U 1224 * 16131230315704 U 186 * 16131230315777 U 1298 * 16131230315799 U 528 * 16131230315804 U 595 * 16131230315927 U 2587 * 16131230315991 U 5815 * 16131230315997 U 1607 * 16131230317581 U 3145 * 16131230319162 U 1268 * 16131230321681 U 616 * 16131230327518 U 601 * 16131230328533 U 1028 * 16131230330831 U 964 * 16131231600020 U 28392 * 16131231601020 U 309 * 16131231602050 U 6017 * 16131231602160 U 5217 * 16131231602190 U 3047 * 16131231602380 U 2821 * 16131231602410 U 1443 * 16131231602420 U 674 * 16131231602430 U 321 * 16131231602760 U 1378 * 16131231602770 U 5672 * 16131231602980 U 89 * 16131231603270 U 4177 * 16131231603510 U 1350 * 16131231603520 U 124 * 16131231603530 U 2272 * 16131231603630 U 1298 * 16131231603640 U 520 * 16131231603650 U 1364 * 16131231604770 U 232 * 16131231605110 U 2888 * 16131231605430 U 548 * 16131231605650 U 2758 * 16131231605860 U 4541 * 16131231606450 U 13235 * 16131231606460 U 2983 * 16131231606750 U 27402 * 16131250866631 R 884 * 16131250885231 R 1286 * 16131250892531 R 20 * 16131250892545 R 435 * 16131250901991 R 2003 * 16131281627700 U 833 * 16131281631900 U 798 * 16131281631907 U 653 * 16131281633050 U 89 * 16131281645600 U 2088 * 16131281645620 U 89 * 16131281649533 U 6969 * 16131281663115 U 2664 * 16131281667440 U 2886 * 16131281667900 U 1137 * 16131281668005 U 2886 * 16131281668100 R 2632 * 16131281668200 U 2600 * 16131281668300 R 7960 * 16131281671000 U 6009 * 16131281671330 U 11225 * 16131281673905 U 920 * 16131281683000 U 630 * 16131281683100 U 1892 * 16131281684800 U 5491 * 16131281684810 U 2184 * 16131281686000 U 5810 * 16131281687910 U 2604 * 16131281692200 U 2921 * 16131281692300 U 4495 * 16131281694552 U 1991 * 16131281700300 U 604 * 16131281700400 U 3597 * 16131281702800 U 5691 * 16131281703600 U 2087 * 16131281705100 U 3082 16131310560043 U 1028 16131310560050 U 89 16131310560102 U 5309 16131310560240 U 7887 16131310560241 U 4655 16131310560430 U 1215 16131310560432 U 181 16131310560460 U 1215 16131310560462 U 1711 16131310560490 U 6686 16131310560491 U 5053 16131310561261 U 2219 16131310561262 U 132 16131310561701 U 3142 16131310562110 U 2248 16131310562300 U 7602 16131310562470 U 8087 16131310562645 U 7964 16131310562950 U 1159 16131310562951 U 124 16131310563691 U 1215 16131310563696 U 5376 16131310563697 U 4660 16131310563711 U 1215 16131310563724 U 4381 16131310563747 U 6691 16131310563846 U 301 16131310563864 U 2191 16131310564330 U 7363 16131310564331 U 4381 16131310565510 U 1556 16131310565522 U 4695 16131310565920 U 2729 16131310565922 U 3082 16131310566470 U 4774 16131310566472 U 3017 16131310566480 U 6009 16131310566650 U 28872 16131310566680 U 10080 16131313000281 U 673 16131313000392 U 5178 16131313000591 U 125 16131313000650 U 3209 16131313000750 U 706 16131313000880 U 1413 16131313000881 U 1210 16131313001301 U 1215 16131313001380 U 2408 16131313001382 U 8452 16131313001500 U 6407 16131313001507 U 5138 16131313001710 U 3177 16131321102900 U 7919 16131321116002 U 2856 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321123203 U 1123 16131321141902 U 703 16131321143300 U 132 16131321146800 U 213 16131321147700 U 5181 16131321149202 U 2551 16131321149703 U 9135 16131321158100 U 1277 16131321158102 U 1341 16131321159403 U 710 16131321176300 U 4416 16131321176303 U 6288 16131321179001 U 566 16131332470600 R 1744 16131332472800 R 6009 16131332510609 R 325 16131332510678 R 1088 16131332523600 U 2834 16131332553050 R 1828 16131332554050 R 1860 16131332566800 R 125 16131332573853 R 124 16131381782358 U 89 16131381782702 U 4222 16131381794020 U 706 16131381797001 U 1219 16131381797005 U 1007 16131391698200 R 1286 16131391706814 U 638 16131391706860 U 551 16131391706945 U 2341 16131391706999 U 630 16131391707129 U 2696 16131391707138 U 964 16131391707154 U 3209 16131391707224 U 5770 16131391707237 U 4814 16131391707238 U 5053 16131391707244 R 3209 16131391707248 U 3114 16131391707265 U 5570 16131391707267 U 581 16131391707278 U 7044 16131391707285 U 421 16131391707298 U 8795 16131391707311 U 1122 16131391707901 U 362 16131391720900 R 124 16131391739905 U 89 16131391758004 R 69 16131391758020 U 369 * 16131411261312 U 2181 * 16131411269700 U 124 * 16131411270400 U 842 * 16131411273200 U 1112 * 16131411273300 U 289 * 16131411274703 U 1021 * 16131411275500 U 229 * 16131411277200 U 2961 * 16131411277202 U 2087 * 16131411277204 U 378 * 16131411280600 U 132 * 16131411282600 U 282 * 16131411282900 U 784 * 16131411282901 U 696 * 16131411282903 U 630 * 16131411287800 U 941 * 16131411287801 U 1478 * 16131411289500 U 2437 * 16131411291201 U 4417 * 16131411293101 U 616 * 16131411293102 U 1991 * 16131411293103 U 2309 * 16131411293104 U 90 * 16131411296400 U 1831 * 16131411296404 U 2344 * 16131411296409 U 1413 * 16131411296410 U 1413 * 16131411296411 U 710 * 16131411300703 U 2216 * 16131411300705 U 2533 * 16131411301302 U 784 * 16131411301303 U 992 * 16131411301304 U 90 * 16131411302701 U 2440 * 16131411303100 U 943 * 16131411305303 U 6208 * 16131411307700 U 124 * 16131411308405 U 1422 * 16131411308406 U 290 * 16131411310600 U 2752 * 16131411310601 U 192 * 16131411310900 U 1863 * 16131411310902 U 1146 * 16131411312100 U 2632 * 16131411314800 U 2055 * 16131411314901 U 1892 * 16131411320000 U 1318 * 16131411320105 U 1205 * 16131411320200 U 5181 * 16131411320202 U 4894 * 16131411321400 U 1427 * 16131411321402 U 804 * 16131411334600 U 259 * 16131411334601 U 1413 * 16131411334604 U 311 * 16131411348402 U 1799 * 16131411349100 U 2151 * 16131411349202 U 5491 * 16131411349702 U 696 * 16131411350000 U 731 * 16131411350002 U 682 * 16131420730111 R 18207 * 16131420731311 R 397 * 16131420733311 R 537 * 16131420754911 R 2376 * 16131420756065 R 726 * 16131420773261 R 862 * 16131431690200 R 688 * 16131431690300 R 2726 * 16131431715600 R 1065 * 16131431715601 R 232 * 16131431716202 R 1021 * 16131431716218 R 247 * 16131431724502 R 91 * 16131431730504 R 992 * 16131431733505 R 89 * 16131431734001 R 413 * 16131431734004 R 427 * 16131431735000 R 124 * 16131441174200 R 668 * 16131441174204 R 542 * 16131441179000 R 354 * 16131441179903 R 441 * 16131441180115 R 290 * 16131441194202 R 834 * 16131441194207 R 637 * 16131441208000 R 1259 * 16131441208900 R 604 * 16131441220400 R 1123 * 16131441220409 R 1268 * 16131441224300 R 696 * 16131441237403 R 1001 * 16131441237405 R 339 * 16131450845600 R 126 * 16131450845606 R 1224 * 16131450855922 R 58890 * 16131450866000 R 934 * 16131450868805 R 1799 * 16131450868807 R 789 * 16131460779501 R 435 * 16131460802551 R 609 * 16131471527415 R 934 * 16131471527416 R 1088 * 16131471530802 R 354 * 16131471532800 R 741 * 16131471532804 R 2446 * 16131471532805 R 89 * 16131471533303 R 601 * 16131471541600 R 354 * 16131471541602 R 558 * 16131471553404 R 421 * 16131471553700 R 180 * 16131471553701 R 507 * 16131471554606 R 127 * 16131511375917 R 124 * 16131511375918 R 1402 * 16131511397900 R 886 * 16131511397917 R 630 * 16131511400502 R 304 * 16131511415400 R 6942 * 16131511422422 R 1102 * 16131511431200 R 319 * 16131521421000 R 4376 * 16131521421500 R 1051 * 16131521421501 R 89 * 16131521421535 R 1748 * 16131521425310 R 876 * 16131521425400 R 528 * 16131521426349 R 2038 * 16131521426511 R 124 * 16131521427900 R 616 * 16131521427905 R 1643 * 16131521427907 R 703 * 16131521437000 R 4257 * 16131521451710 R 965 * 16131521451719 R 943 * 16131521461220 R 609 * 16131521461320 R 514 * 16131521465500 R 862 * 16131521467600 R 1318 * 16131521467720 R 833 * 16131521470905 R 1247 * 16131521478802 R 706 * 16131534200800 U 1181 * 16131534243300 R 7 * 16131534259404 U 2904 * 16131534259406 U 187 * 16131534274401 U 353 * 16131534287723 U 1350 * 16131542473403 R 304 * 16131542480200 R 1125 * 16131542480210 R 1221 * 16131612507301 U 464 * 16131612507400 U 339 * 16131612536700 U 124 * 16131612536701 U 5496 * 16131612551200 U 2551 * 16131612556000 U 4576 * 16131612556002 U 1030 * 16131612585000 U 7975 * 16131612599700 U 1215 * 16131612599800 R 1036 * 16131612600000 U 1007 * 16131612628003 U 669 * 16131612633700 U 1607 * 16131612633701 U 1001 * 16131612633800 U 1221 * 16131612642500 U 2311 * 16131612642501 U 2469 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131621352302 U 2309 * 16131621353803 U 1607 * 16131621359301 U 2344 * 16131621359304 U 731 * 16131621359500 U 731 * 16131621367100 U 8024 * 16131621369101 U 128 * 16131621369112 U 388 * 16131621374605 U 1296 * 16131621375700 U 4819 * 16131621378600 U 668 * 16131621378700 U 1109 * 16131621379200 U 784 * 16131621379201 U 1443 * 16131621407101 U 128 * 16131621407102 U 238 * 16131630841500 U 1248 * 16131630843200 U 30817 * 16131630843202 U 36807 * 16131630857604 U 238 * 16131630858301 U 833 * 16131630858551 U 1161 * 16131630860200 U 630 * 16131630860201 U 1036 * 16131630868000 U 542 * 16131630868006 U 348 * 16131630869300 U 291 * 16131630869306 U 378 * 16131630882603 U 1457 * 16131630882604 U 1427 * 16131630882701 U 1661 * 16131630882800 U 3241 * 16131630882802 U 3017 * 16131630886302 U 1422 * 16131630886900 U 1344 * 16131630887000 U 1335 * 16131630893301 U 992 * 16131630893304 U 1436 * 16131630893500 U 1379 * 16131631207700 U 224 * 16131641180458 U 334 * 16131641188003 R 238 * 16131641195000 R 413 * 16131641195002 R 1924 * 16131641195009 U 354 * 16131710817900 R 558 * 16131710817902 R 383 * 16131710819802 R 124 * 16131710820200 R 2184 * 16131710832711 R 348 * 16131722134100 R 514 * 16131722144200 R 217 * 16131722168001 R 6978 * 16131722190600 R 703 * 16131722190601 R 507 * 16131722213900 R 406 * 16131722214700 R 124 * 16131722214800 R 1783 * 16131722234800 R 210 * 16131722245900 R 572 * 16131730796011 U 804 * 16131730809100 U 124 * 16131730819400 R 1379 * 16131730823900 R 132 * 16131730828707 U 682 * 16131730829001 U 978 * 16131730831701 U 775 * 16131810097300 U 18618 * 16131810097700 U 3049 * 16131810097710 U 2600 * 16131810099900 U 2568 * 16131810101700 U 2801 * 16131810101702 U 2694 * 16131810101810 U 4856 * 16131810103600 U 52 * 16131810104200 U 688 * 16131810104215 U 1731 * 16131810108910 U 128 * 16131810109500 U 2856 * 16131810109505 U 3209 * 16131810116810 U 1764 * 16131810125610 U 4854 * 16131810130600 U 1766 * 16131810130610 U 8395 * 16131810137203 U 177 * 16131810140194 U 703 * 16131810140203 U 616 * 16131810140212 U 514 * 16131810140226 U 1734 * 16131810140229 U 1923 * 16131810140311 U 630 * 16131810140413 U 2087 * 16131810140415 U 2729 * 16131810141500 U 4933 * 16131810141510 U 2743 * 16131810152305 U 128 * 16131810156300 U 4217 * 16131810162200 U 2793 * 16131810162210 U 10887 * 16131810162900 U 3026 * 16131810163100 U 1215 * 16131810163105 U 124 * 16131810163403 U 1699 * 16131810164000 U 2985 * 16131810166399 U 2149 * 16131810170600 U 1007 * 16131810170605 U 1065 * 16131810175920 U 2761 * 16131810176905 U 2344 * 16131810177110 U 2151 * 16131810177115 U 761 * 16131810182800 U 2921 * 16131810182810 U 4177 * 16131810183200 U 1958 * 16131810183201 U 1539 * 16131810183400 U 978 * 16131810185300 U 1051 * 16131810185310 U 745 * 16131810187200 U 965 * 16131821156700 U 2279 * 16131821156703 U 392 * 16131821158800 U 1391 * 16131821158900 U 4023 * 16131821161300 U 1471 * 16131821164400 U 2985 * 16131821164404 U 2793 * 16131821164405 U 6013 * 16131821168002 U 813 * 16131821170703 U 1326 * 16131821170714 U 1263 * 16131821179900 U 586 * 16131821180800 U 1353 * 16131821182205 R 1678 * 16131821182206 U 726 * 16131821188400 U 2921 * 16131821188406 U 2087 * 16131821190302 U 580 * 16131821193600 U 1670 * 16131821193601 U 1161 * 16131821198804 U 2856 * 16131821198806 U 2472 * 16131821217400 U 5770 * 16131821221055 U 4336 * 16131821221059 U 6009 * 16131821221061 U 4536 * 16131821226000 U 997 * 16131821226001 U 1678 * 16131830773231 R 1007 * 16131830778481 R 180 * 16131830778482 R 1268 * 16131830779833 R 2953 * 16131830786581 R 290 * 16131830788131 R 470 * 16131830788333 R 710 * 16131830797488 U 972 * 16131830802497 U 481 * 16131830806231 U 1831 * 16131830808833 U 4460 * 16131830811131 U 2733 * 16131830820382 U 319 * 16131830820383 U 261 * 16131830822231 U 514 * 16131830824182 U 964 * 16131830827932 U 901 * 16131843792840 U 89 * 16131843792841 U 89 * 16131843797237 U 1123 * 16131843797239 U 1914 * 16131843802831 U 1123 * 16131843803031 U 673 * 16131843803431 U 427 * 16131843803437 U 1765 * 16131843814231 U 717 * 16131843827231 U 2344 * 16131843837431 U 1766 * 16131843837435 U 1315 * 16131843837436 U 89 * 16131843843631 U 6566 * 16131843887638 U 1060 * 16131843889840 U 1234 * 16131843889846 U 450 * 16131843919633 U 949 * 16131843921036 U 1277 * 16131843945238 U 1399 * 16131843945240 U 91 * 16132113308750 U 692 * 16132113340550 U 252 * 16132113340552 U 2150 * 16132120831600 U 4584 * 16132120831601 U 1678 * 16132120831602 U 3241 * 16132120835900 U 413 * 16132120835902 U 276 * 16132120840800 U 349 * 16132120840801 U 247 * 16132120840803 U 682 * 16132131836000 U 2761 * 16132131836002 U 2758 * 16132131838100 U 2351 * 16132131844700 U 3114 * 16132131846300 U 2531 * 16132131848500 U 920 * 16132131848600 U 1254 * 16132131852100 U 1347 * 16132131853800 U 2440 * 16132131853900 U 325 * 16132131858102 U 2376 * 16132131858103 U 2405 * 16132131858602 U 101 * 16132131859000 U 159 * 16132131859002 U 91 * 16132131860500 U 2664 * 16132131861200 U 2793 * 16132131861303 U 1109 * 16132131862302 U 581 * 16132131865700 U 3047 * 16132131866600 U 1044 * 16132131866700 U 452 * 16132131867400 U 1696 * 16132131873000 U 2632 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132131919401 U 9416 * 16132131931302 U 1320 * 16132131932700 U 2394 * 16132131932702 U 89 * 16132131935002 U 450 * 16132131946900 U 1713 * 16132131946902 U 1277 * 16132131951400 U 2664 * 16132141211000 U 978 * 16132141211102 U 413 * 16132141217000 U 1870 * 16132141217012 U 128 * 16132141222010 U 789 * 16132141222022 U 1510 * 16132141227405 U 1210 * 16132141227900 U 4217 * 16132141230216 U 833 * 16132141230852 U 1413 * 16132141231014 U 1001 * 16132141237005 U 1312 * 16132141237007 U 1457 * 16132141243650 U 813 * 16132141243705 U 128 * 16132141243822 U 4220 * 16132141243853 U 14370 * 16132141243855 U 6503 * 16132141245200 U 1240 * 16132141245205 U 1451 * 16132141246050 U 992 * 16132141246090 U 4570 * 16132141262100 U 5570 * 16132150665958 R 2824 * 16132150678400 R 5500 * 16132161356609 R 1074 * 16132161357805 R 934 * 16132161357814 R 1181 * 16132161358719 R 441 * 16132161358900 R 833 * 16132161359309 R 514 * 16132161359323 R 413 * 16132161362008 R 956 * 16132161368311 R 1801 * 16132161373604 R 1167 * 16132161387200 R 514 * 16132161387201 R 2116 * 16132161388024 R 899 * 16132161389700 R 1503 * 16132161389716 R 383 * 16132161389735 R 819 * 16132161389737 R 124 * 16132161440611 R 653 * 16132172663950 U 745 * 16132172722954 U 1146 * 16132180761600 R 485 * 16132180761700 R 2342 * 16132180761720 R 470 * 16132180763007 R 528 * 16132180767815 R 435 * 16132180771532 R 2469 * 16132180771700 R 1095 * 16132180777350 R 644 * 16132180793307 R 362 * 16132180793801 R 1922 * 16132180793810 R 479 * 16132180793812 R 296 * 16132180793813 R 769 * 16132210942500 U 1132 * 16132210950300 U 3122 * 16132210955500 U 1904 * 16132210955502 U 6452 * 16132210955804 U 6009 * 16132210961801 U 12624 * 16132210963000 U 6766 * 16132210963400 U 124 * 16132210963402 U 1608 * 16132210970805 U 612 * 16132210970807 U 3047 * 16132222061501 U 987 * 16132222061701 U 572 * 16132222061705 U 603 * 16132222069403 U 572 * 16132222070150 U 4735 * 16132222077100 U 139 * 16132222077101 U 125 * 16132222085401 U 997 * 16132222097400 U 17619 * 16132230381251 U 7865 * 16132230381351 U 16740 * 16132230392251 U 624 * 16132230393751 U 1038 * 16132230393854 U 2084 * 16132230394451 U 4425 * 16132230398251 U 653 * 16132230398255 U 1399 * 16132230414651 U 580 * 16132230414660 U 1312 * 16132230415551 U 392 * 16132230415651 U 2632 * 16132230421851 U 3219 * 16132230421855 U 4501 * 16132230429951 U 2888 * 16132230430151 U 166 * 16132230430160 U 126 * 16132230430251 U 124 * 16132230432351 U 4146 * 16132230433451 U 3250 * 16132230433454 U 1007 * 16132230454251 U 6307 * 16132230454351 U 21742 * 16132230471051 U 2429 * 16132230471151 U 5938 * 16132230471160 U 1863 * 16132230473651 U 6257 * 16132241322500 U 609 * 16132241332002 U 89 * 16132241332602 U 1146 * 16132241338600 U 1402 * 16132241346403 U 1215 * 16132241346405 U 124 * 16132241354600 U 5611 * 16132241354602 U 1860 * 16132241355700 U 964 * 16132241362900 U 2708 * 16132241362902 U 706 * 16132241368402 U 1098 * 16132241368404 U 1908 * 16132241750402 U 4177 * 16132241752200 U 871 * 16132241755805 U 180 * 16132241758207 U 2119 * 16132251619000 R 32205 * 16132251632000 R 1986 * 16132251632100 R 89 * 16132251653705 R 2149 * 16132251658405 R 90 * 16132251672900 R 841 * 16132251680300 R 354 * 16132251680400 R 957 * 16132251680600 R 1451 * 16132251680700 R 1247 * 16132251680900 R 1029 * 16132251681000 R 992 * 16132251681100 R 151 * 16132251681900 R 609 * 16132251684803 R 406 * 16132251686006 R 1219 * 16132251686007 R 523 * 16132251686200 R 89 * 16132251686903 R 91 * 16132251692000 R 413 * 16132251693500 R 124 * 16132262639951 U 7093 * 16132262639971 U 2343 * 16132262640951 U 89 * 16132262645051 U 5491 * 16132262645056 U 9037 * 16132262664552 U 4774 * 16132262678551 U 146 * 16132262678557 U 126 * 16132270608803 U 1648 * 16132270614913 U 1780 * 16132270617000 U 369 * 16132270617002 U 978 * 16132270623400 U 1378 * 16132270623405 U 1205 * 16132270626804 U 2023 * 16132270626816 U 1764 * 16132270627607 U 406 * 16132270628310 U 761 * 16132270633208 U 2344 * 16132270634004 U 630 * 16132270651300 U 624 * 16132270651309 U 406 * 16132270651318 U 89 * 16132270655929 U 3058 * 16132270657600 U 1713 * 16132270657608 U 717 * 16132270658120 U 4495 * 16132270658123 U 6726 * 16132270658136 U 7447 * 16132280923700 U 465 * 16132280923800 U 2817 * 16132280923802 U 1180 * 16132280923805 U 89 * 16132280923807 U 89 * 16132280923810 U 13190 * 16132280927100 U 1801 * 16132280927104 U 452 * 16132280932711 U 485 * 16132280932722 U 1957 * 16132280935719 U 124 * 16132280937200 U 789 * 16132280938500 U 586 * 16132280938513 U 1451 * 16132280939406 U 7204 * 16132280939412 U 902 * 16132280940800 U 1427 * 16132280940802 U 2151 * 16132280941508 U 542 * 16132280941509 U 804 * 16132280943304 U 1734 * 16132280943339 U 841 * 16132280943399 U 2309 * 16132280943405 U 1312 * 16132280943501 U 1731 * 16132280943505 U 2537 * 16132280947407 U 291 * 16132280947419 U 392 * 16132280949415 U 595 * 16132280949428 U 581 * 16132280951104 U 1189 * 16132280951106 U 516 * 16132280952708 U 7960 * 16132280954252 U 1411 * 16132282106510 U 1065 * 16132282110100 U 1831 * 16132282121900 U 4735 * 16132282126700 U 1286 * 16132282126711 U 276 * 16132282140219 U 1626 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132282142407 U 4330 * 16132292826600 R 676 * 16132292830417 R 957 * 16132292845800 R 4536 * 16132292888000 R 456 * 16132292888001 R 252 * 16132292895704 R 406 * 16132310287720 R 5792 * 16132310290920 U 267 * 16132310290932 U 164 * 16132310291700 R 848 * 16132310291701 U 89 * 16132310291702 U 885 * 16132310293500 U 1125 * 16132310293501 U 1001 * 16132310293960 U 601 * 16132310293962 U 1378 * 16132310294940 U 3309 * 16132310294941 U 1838 * 16132310295031 U 696 * 16132310295080 U 934 * 16132310295088 U 729 * 16132310295142 U 972 * 16132310295144 U 402 * 16132310295148 U 89 * 16132310295186 U 3113 * 16132310300030 R 1037 * 16132321725907 R 813 * 16132321736602 R 1051 * 16132321750201 R 125 * 16132361259900 R 1240 * 16132361259901 R 1125 * 16132361259903 R 1413 * 16132361260906 R 1341 * 16132361260910 R 964 * 16132361261000 R 1350 * 16132361262400 R 769 * 16132361263201 R 1123 * 16132361263202 R 558 * 16132361265401 R 740 * 16132361265403 R 485 * 16132361270603 R 581 * 16132361279100 R 334 * 16132361298101 R 1157 * 16132361298300 R 1957 * 16132361305600 R 252 * 16132361335900 R 325 * 16132361336005 R 609 * 16132361343216 R 566 * 16132371603382 R 813 * 16132371624485 R 696 * 16132371624731 R 1077 * 16132371627481 R 528 * 16132371627484 R 362 * 16132411641407 U 2664 * 16132411643000 U 3082 * 16132411643003 U 3017 * 16132411643100 U 900 * 16132411646201 U 1065 * 16132411655500 U 1318 * 16132411657300 U 3219 * 16132411664500 U 13354 * 16132411664506 U 702 * 16132411664511 U 2918 * 16132411664600 U 2334 * 16132411670928 U 15086 * 16132411681302 U 6766 * 16132411687100 U 1029 * 16132411687200 U 941 * 16132411718203 U 5160 * 16132411722600 U 1223 * 16132411722700 U 1051 * 16132411723100 U 6434 * 16132411725904 U 862 * 16132411740501 U 10008 * 16132411753401 U 160 * 16132411756200 U 25377 * 16132411766912 U 7658 * 16132411773600 U 5714 * 16132411773703 U 5013 * 16132411773705 U 1175 * 16132411782600 U 1211 * 16132411782700 U 1226 * 16132432298300 U 4137 * 16132432299300 U 1254 * 16132458108604 U 6611 * 16132458111201 U 10987 * 16132458111203 U 7443 * 16132458111213 U 577 * 16132458112133 U 965 * 16132458112136 U 2202 * 16132458117300 U 2237 * 16132458117371 U 1233 * 16132458117373 U 1326 * 16132458117400 U 259 * 16132458118315 U 4700 * 16132458118318 U 2982 * 16132458119305 U 4819 * 16132458119400 U 2376 * 16132458119407 U 452 * 16132458121004 U 9507 * 16132458121124 U 479 * 16132458121128 U 1408 * 16132458121410 R 4620 * 16132458121415 R 3014 * 16132458121910 U 12043 * 16132458123200 U 180 * 16132458123225 U 551 * 16132458166159 U 116 * 16132458166170 U 871 * 16132458170700 U 2664 * 16132458173636 U 1895 * 16132458173690 U 1233 * 16132458173800 U 4177 * 16132458177518 U 8358 * 16132458181214 U 203 * 16132458182626 U 1626 * 16132458182900 U 2856 * 16132458182910 U 5929 * 16132458182920 U 89 * 16132458185900 U 115910 * 16132458211714 U 16309 * 16132471973400 U 135 * 16132471973500 U 1731 * 16132471973600 U 2219 * 16132471974201 U 92 * 16132471974210 U 91 * 16132471980700 U 8120 * 16132471980800 U 3082 * 16132471985100 U 260 * 16132471985200 U 4234 * 16132471988400 U 5850 * 16132471990800 U 558 * 16132471994500 U 2537 * 16132471994600 U 1639 * 16132471996200 U 1384 * 16132471996300 U 891 * 16132471996400 U 1132 * 16132472002000 U 2472 * 16132472002100 U 195 * 16132472007100 U 1413 * 16132472024000 U 4933 * 16132472031800 U 485 * 16132472033600 U 2376 * 16132472033700 U 1443 * 16132472038600 U 4854 * 16132472040300 U 1181 * 16132472040707 U 4938 * 16132472041900 U 6766 * 16132472042000 U 7363 * 16132472050600 U 15553 * 16132472050700 U 15436 * 16132472053800 U 2729 * 16132472053900 U 4615 * 16132472054100 U 1268 * 16132472054200 U 2888 * 16132472061301 U 27182 * 16132472078400 U 5053 * 16132472084800 U 2472 * 16132472088700 U 1734 * 16132472088800 U 4296 * 16132472091900 U 3145 * 16132472092800 U 4063 * 16132472107500 U 252 * 16132472107600 U 124 * 16132472110600 U 124 * 16132481407813 U 710 * 16132481408000 U 2577 * 16132481408122 U 58971 * 16132481408300 U 25662 * 16132481409600 U 238 * 16132481409601 U 644 * 16132481409605 U 160 * 16132481414800 U 5491 * 16132481417000 U 5688 * 16132481432900 U 769 * 16132481437200 U 2898 * 16132481441313 U 238 * 16132481441600 U 195 * 16132481447204 U 1021 * 16132481477210 U 9379 * 16132481480400 U 1219 * 16132481480603 U 392 * 16132481482300 U 124 * 16132481483204 U 2757 * 16132481483400 U 1031 * 16132481485703 U 12209 * 16132481486410 U 2342 * 16132510037000 R 1950 * 16132510037500 R 4493 * 16132511008403 U 421 * 16132511018501 U 5908 * 16132511089700 R 392 * 16132511099400 R 124 * 16132511099402 U 972 * 16132511101100 U 644 * 16132511101400 U 1210 * 16132511105203 U 1860 * 16132511108000 R 6208 * 16132511108949 U 2184 * 16132511113400 U 1095 * 16132511114300 R 1862 * 16132511114332 U 1399 * 16132511114348 U 1486 * 16132511121000 R 48 * 16132511133300 R 1807 * 16132511133301 U 899 * 16132511149700 R 9722 * 16132511158107 U 1695 * 16132520015160 R 2472 * 16132520016213 R 2950 * 16132520021125 R 378 * 16132524214102 U 30965 * 16132524214108 U 145 * 16132531577002 R 682 * 16132531616603 R 7895 * 16132531622501 R 653 * 16132531622502 R 5252 * 16132531622503 R 710 * 16132531637700 R 789 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132541276501 R 673 * 16132541276505 R 682 * 16132541276700 R 848 * 16132541287300 R 128 * 16132551607182 R 14 * 16132551607184 R 144 * 16132551607186 R 751 * 16132611345200 U 876 * 16132611346803 R 934 * 16132611351100 R 2825 * 16132611352720 R 644 * 16132611355400 R 1095 * 16132611355500 R 1765 * 16132611359300 R 1457 * 16132611359302 R 383 * 16132611359304 R 644 * 16132611363210 R 1556 * 16132611363211 R 127 * 16132611368802 R 4098 * 16132611368807 R 901 * 16132611369705 R 5018 * 16132611370970 R 1036 * 16132611374600 R 848 * 16132611375603 R 485 * 16132611376610 R 470 * 16132621808901 U 1730 * 16132621810800 U 2985 * 16132621814000 U 1446 * 16132621814100 U 726 * 16132621821100 U 369 * 16132621821300 U 696 * 16132621824500 U 10533 * 16132621837010 U 179 * 16132621842001 U 89 * 16132621843400 U 1661 * 16132621843500 U 1123 * 16132621843510 U 1992 * 16132621867400 U 1582 * 16132621876700 U 1060 * 16132621886900 U 4177 * 16132621906400 U 964 * 16132621906500 U 813 * 16132621908200 U 2472 * 16132621908300 U 1122 * 16132621911000 U 1103 * 16132631553200 R 89 * 16132631553400 R 91 * 16132631567600 R 695 * 16132631576904 R 3306 * 16132631590800 R 5388 * 16132631622107 R 1662 * 16132631631400 R 1554 * 16132631632000 R 14969 * 16132642313800 R 1175 * 16132642313900 R 1074 * 16132642322800 R 224 * 16132642323000 R 586 * 16132642323500 R 673 * 16132642358000 R 1132 * 16132642360200 R 1607 * 16132642361300 R 93 * 16132642363900 R 740 * 16132642363904 R 261 * 16132642395405 R 94 * 17131210017202 U 884 * 17131210017300 U 799 * 17131210017310 U 439 * 17131210058600 U 716 * 17131210080300 U 132 * 17131210080900 U 727 * 17131210081000 U 89 * 17131210081003 U 610 * 17131220125100 U 10345 * 17131220126000 U 8090 * 17131220128000 U 703 * 17131220128106 U 15917 * 17131220131205 U 703 * 17131220142857 U 4552 * 17131220158102 U 1402 * 17131220162300 U 711 * 17131220162301 U 1758 * 17131230335481 U 9184 * 17131230336831 U 6885 * 17131230343131 U 5093 * 17131230344332 U 2789 * 17131230345831 U 2985 * 17131230346531 U 256 * 17131230346868 U 920 * 17131230353231 U 5691 * 17131230353233 U 4460 * 17131230354831 U 3017 * 17131230355389 U 4420 * 17131230355681 U 1607 * 17131230355931 U 7602 * 17131230358981 U 1179 * 17131230358985 U 10539 * 17131230360681 U 9062 * 17131230360731 U 27437 * 17131230361081 U 2219 * 17131230361131 U 3163 * 17131230362281 U 6566 * 17131230362331 U 4854 * 17131230364881 U 775 * 17131230364931 U 18885 * 17131230368531 U 1462 * 17131230368631 U 1462 * 17131230369381 U 124 * 17131230369431 U 124 * 17131230369481 U 1462 * 17131230369531 U 1462 * 17131230371391 U 6925 * 17131230373331 U 957 * 17131230374931 U 616 * 17131230374981 U 741 * 17131230375131 U 296 * 17131230376531 U 2729 * 17131230376544 U 1413 * 17131230380131 U 124 * 17131230380239 U 2656 * 17131230383481 U 381 * 17131230383831 U 8817 * 17131250927545 R 296 * 17131281713112 U 1643 * 17131281713141 U 1093 * 17131281713142 U 1167 * 17131281713166 U 195 * 17131281720000 U 11855 * 17131281721600 U 5810 * 17131281723300 U 1370 * 17131281731100 U 673 * 17131281736600 U 4554 * 17131281736700 U 7501 * 17131281736715 U 4862 * 17131281744700 U 4655 * 17131281744704 U 1956 * 17131281747900 U 1607 * 17131281747913 U 2440 * 17131281748500 U 180 * 17131281748504 U 92 * 17131281793400 U 754 * 17131281793900 U 900 * 17131281793915 U 124 * 17131281794000 U 212 * 17131281802200 U 4634 * 17131281802210 U 128 * 17131281807200 U 3848 * 17131281807220 U 581 * 17131281818000 U 6969 * 17131281820000 U 6009 * 17131281820500 U 1639 17131312700400 U 14741 17131312700402 U 11716 17131312700451 U 972 17131312701010 U 124 17131312701263 U 145 17131312702090 U 6686 17131312702270 U 14769 17131312702690 U 7522 17131312702790 U 4582 17131312703056 U 4854 17131312703571 U 58159 17131312703820 U 59918 17131312704015 U 964 17131312704019 U 741 17131312704170 U 15832 17131312704175 U 1060 17131312704195 U 36008 17131312704230 U 89 17131312704802 U 13482 17131312704986 U 5691 17131312705070 U 2755 17131312705145 U 1341 17131312705149 U 1572 17131312705215 U 965 17131312705228 U 10565 17131312705255 U 291 17131312705730 U 125 17131312706341 U 89 17131321186805 U 673 17131321187600 U 1530 17131321188000 U 1109 17131321193300 U 934 17131321193301 U 2279 17131321208204 U 1109 17131321209700 U 1393 17131321209703 U 1341 17131321214900 U 682 17131321214903 U 1210 17131321216800 U 272 17131321216803 U 526 17131321217700 U 4814 17131321222400 U 1079 17131321222403 U 2440 17131321222404 U 92 17131321235900 U 1863 17131321235901 U 1061 17131321235904 U 2185 17131321239300 U 1647 17131321239302 U 1702 17131321251107 U 5332 17131321258700 U 1350 17131321258702 U 6134 17131321258905 U 3114 17131330961348 R 2568 17131335000600 R 1215 17131335002004 R 1074 17131335002005 R 89 17131335002200 R 2582 17131335002801 R 1215 17131335010401 R 1215 17131335012000 R 1041 17131335015402 R 89 17131335019001 R 2212 17131335028602 R 841 17131335032600 R 212 17131335032601 R 124 17131335036003 R 6771 17131335044600 R 6007 17131335053402 R 1765 17131335053404 R 2587 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335058600 R 5783 17131335060200 R 1895 17131335060201 R 2116 17131335062201 R 13172 17131335064800 R 2640 17131335068800 R 1521 17131335070201 R 827 17131335072200 R 43 17131335073001 R 80194 17131335078600 R 688 17131335091401 R 10433 17131335100400 R 14724 17131335114800 R 7247 17131335115000 R 2813 17131335117400 R 53343 17131335129602 R 210 17131335140401 R 90 17131335142601 R 4023 17131335148000 R 28827 17131335148400 R 124 17131335148600 R 5171 17131335148601 R 89 17131335154801 R 26968 17131335157000 R 1210 17131335157001 R 2052 17131335160404 R 7063 17131335161401 R 5730 17131335162003 R 2437 17131335162402 R 89 17131335162403 R 2726 17131335168002 R 5735 17131335171004 R 276 17131335175600 R 876 17131335175602 R 624 17131335177200 R 1870 17131335177400 R 1542 17131335195601 R 232 17131335204600 R 12808 17131335209800 R 1639 17131335211800 R 483 17131335211802 R 2883 17131335213200 R 66 17131335219800 R 612 17131335223604 R 1310 17131335227600 R 6526 17131335230400 R 7124 17131335231400 R 7562 17131335236001 R 90 17131335241801 R 6293 17131335244200 R 978 17131335245000 R 12869 17131335245606 R 3047 17131335245607 R 2149 17131335248600 R 4217 17131335248601 R 4222 17131335252200 R 3017 17131335255802 R 2119 17131335256800 R 5570 17131335259601 R 5770 17131335262001 R 5695 17131335264206 R 11899 17131335266802 R 4063 17131335271600E R 21169 17131335273601 R 2020 17131335273800 R 3209 17131335273801 R 2437 17131335279803 R 89 17131335281201 R 5735 17131335283000 R 2243 17131335285200 R 1187 17131335285201 R 1574 17131335285202 R 1378 17131335285203 R 89 17131335290200 R 1215 17131335293201 R 44585 17131335294800 R 8343 17131335296000 R 2126 17131335296400 R 1215 17131335296600 R 1215 17131335299000 R 339 17131335299001 R 89 17131335307801 R 5053 17131335314800 R 644 17131335316001 R 91 17131335316002 R 89 17131335321401 R 290 17131335321602 R 1263 17131335321605 R 3128 17131335322000 R 1521 17131335322001 R 4142 17131335323205 R 1215 17131335323800 R 5173 17131335328400 R 1165 17131335328402 R 9462 17131335330202 R 2886 17131335332200 R 6367 17131335335000 R 259 17131335335200 R 8584 17131335337402 R 3174 17131335339200 R 2248 17131335339800 R 741 17131335339801 R 1240 17131335341402 R 986 17131335341600 R 1215 17131339510402 R 28503 17131381825400 R 2586 17131381833400 R 5525 17131381836275 U 4261 17131381849801 U 595 17131381850200 R 644 17131381850203 U 1699 17131381859415 U 885 17131381859447 U 769 17131381865000 R 2219 17131381865008 U 994 17131381865014 U 1860 17131381866800 R 3375 17131381866900 R 3058 17131381868800 R 1402 17131381868801 R 1606 17131391886202 U 5826 17131391886220 U 2150 17131391887809 U 1796 17131391889558 U 1451 17131391920120 U 1923 17131391920907 U 3241 17131391920912 U 516 17131391921112 U 6452 * 17131411375700 U 4814 * 17131411375701 U 436 * 17131411375900 U 1670 * 17131411375901 U 1347 * 17131411375903 U 1347 * 17131411376100 U 2857 * 17131411403402 U 595 * 17131411405700 U 5691 * 17131411405702 U 798 * 17131411422700 U 1896 * 17131411422701 U 1471 * 17131411427600 U 639 * 17131411427602 U 630 * 17131411435600 U 1936 * 17131411435700 U 1679 * 17131411436000 U 132 * 17131420795664 U 441 * 17131420803811 R 83 * 17131431756500 R 669 * 17131431768300 R 5372 * 17131431778300 R 644 * 17131431778311 R 523 * 17131431803812 R 4759 * 17131431803825 R 3064 * 17131431834004 R 659 * 17131441252301 R 2988 * 17131441252309 R 1073 * 17131441266410 R 2102 * 17131441280601 R 2072 * 17131441282401 R 2305 * 17131441298401 R 997 * 17131441311000 R 4390 * 17131441316903 R 7881 * 17131450910611 R 35897 * 17131450922107 R 89 * 17131450937501 R 21743 * 17131450937911 R 124 * 17131450938900 R 730 * 17131450940816 R 1230 * 17131460836152 R 726 * 17131460851400 R 90 * 17131460854450 R 586 * 17131460858500 U 1240 * 17131460858651 R 624 * 17131460862201 R 369 * 17131471560600 R 769 * 17131471560601 R 261 * 17131471567900 R 450 * 17131471567901 R 609 * 17131471568300 R 1001 * 17131471572300 R 2202 * 17131471572305 R 256 * 17131471590509 R 696 * 17131471590511 R 311 * 17131471597100 R 98 * 17131471597101 R 90 * 17131471597200 R 89 * 17131471601702 R 166 * 17131471602600 R 789 * 17131511462808 R 1913 * 17131511466566 R 933 * 17131511469300 R 224 * 17131511469316 R 464 * 17131511472015 R 90 * 17131511472017 R 89 * 17131511474810 R 427 * 17131511474931 R 485 * 17131511486100 R 362 * 17131511486500 R 282 * 17131511486502 R 362 * 17131511486505 R 421 * 17131511486600 R 566 * 17131511495014 R 659 * 17131511495017 R 493 * 17131511498900 R 2856 * 17131511498910 R 1687 * 17131511498915 R 4495 * 17131511501335 R 914 * 17131511505710 R 210 * 17131511510022 R 2440 * 17131511510623 R 669 * 17131511513800 R 4296 * 17131511513820 R 2921 * 17131511514010 R 256 * 17131511515118 R 686 * 17131511523500 R 833 * 17131511523525 R 224 * 17131511525000 R 601 * 17131511525025 R 862 * 17131521518310 R 1130 * 17131521526310 R 479 * 17131521538001 R 1221 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131521540910 R 252 * 17131521541905 R 1765 * 17131521547920 R 992 * 17131521547930 R 1062 * 17131521553030 R 91 * 17131521555100 R 2731 * 17131521562100 R 2248 * 17131521566810 R 1007 * 17131535092000 U 566 * 17131535957001 U 1132 * 17131536375000 U 1021 * 17131536409003 U 261 * 17131536483000 U 1350 * 17131536667000 U 804 * 17131536736000 U 2659 * 17131537010000 U 5332 * 17131537299002 U 1572 * 17131542592802 R 124 * 17131542595000 R 876 * 17131542672200 R 3049 * 17131542689400 R 1036 * 17131542728200 R 5651 * 17131542745212 R 276 * 17131612695000 U 2311 * 17131612721800 U 717 * 17131612721802 U 696 * 17131612724100 U 2600 * 17131612724401 U 1224 * 17131612774100 U 876 * 17131612774600 U 2184 * 17131612774601 U 1860 * 17131612783406 U 1607 * 17131612790901 U 4541 * 17131612801400 U 673 * 17131612804700 U 1836 * 17131612810900 U 397 * 17131612818700 U 1065 * 17131612822900 U 1957 * 17131612822901 U 740 * 17131612828200 U 52 * 17131612832700 U 1219 * 17131612866900 U 9884 * 17131612868701 U 710 * 17131621454903 U 13286 * 17131621488611 U 10230 * 17131630954801 U 4899 * 17131641212001 U 682 * 17131641229300 R 470 * 17131681083401 R 13876 * 17131681110300 R 1639 * 17131681116700 R 833 * 17131710838805 R 90 * 17131710839100 R 38734 * 17131710840700 R 2746 * 17131710843921 R 572 * 17131710861502 R 296 * 17131710866507 R 124 * 17131710886400 R 456 * 17131722281000 R 731 * 17131722290901 R 378 * 17131722317100 R 3717 * 17131722337100 R 2376 * 17131722351400 R 1734 * 17131730885000 R 685 * 17131730885002 U 175 * 17131810193020 U 542 * 17131810193021 U 523 * 17131810199300 U 3145 * 17131810200010 U 128 * 17131810200011 U 1335 * 17131810202310 U 4420 * 17131810202317 U 2244 * 17131810226800 U 784 * 17131810227405 U 2600 * 17131810229400 U 2449 * 17131810229401 U 89 * 17131810234300 U 5053 * 17131810234303 U 754 * 17131810234805 U 1607 * 17131810235100 U 2921 * 17131810248010 U 804 * 17131810257500 U 132 * 17131810257505 U 2569 * 17131810268400 U 124 * 17131810274502 U 1215 * 17131810275100 U 1294 * 17131810275110 U 2216 * 17131810275111 U 1764 * 17131821247901 U 89 * 17131821260100 U 2467 * 17131821276200 U 6912 * 17131821282617 U 267 * 17131821282618 U 362 * 17131821282619 U 758 * 17131821294100 U 1457 * 17131821296370 U 9868 * 17131821297622 U 667 * 17131821303406 U 1221 * 17131821303409 U 957 * 17131821307202 U 4336 * 17131830841532 U 819 * 17131830847483 U 186 * 17131830847484 R 89 * 17131830854396 U 965 * 17131830855833 R 1109 * 17131830857631 U 965 * 17131830857632 U 726 * 17131830857681 U 2953 * 17131830859981 U 5850 * 17131830869433 U 2538 * 17131830870785 U 1044 * 17131830882581 U 6766 * 17131830882933 U 5533 * 17131830885085 U 1822 * 17131843992831 U 102 * 17131844000631 U 110 * 17131844004031 U 160 * 17131844014831 U 64 * 17131844019231 U 54 * 17131844024031 U 72 * 17131844032631 U 51 * 17131844045631 U 125 * 17131844049031 U 85 * 17131844049631 U 36 * 17131844079231 U 7284 * 17131844083231 R 2985 * 17131844083431 R 1291 * 17131844083635 U 1058 * 17131844111832 U 126 * 17131844116231 R 1095 * 17131844116232 U 1152 * 17131844126241 U 101 * 17131844142431 R 4296 * 17131844150831 U 717 * 17131844150835 U 668 * 17131844164637 U 1030 * 17132120482200 U 4509 * 17132120489800 U 369 * 17132120493500 U 132 * 17132120493600 U 124 * 17132120522100 U 2481 * 17132120525400 U 1744 * 17132120529000 U 953 * 17132120529100 U 842 * 17132121216400 U 5770 * 17132121219200 U 7762 * 17132121225700 U 128 * 17132121231000 U 2985 * 17132121231001 U 2279 * 17132121231005 U 2729 * 17132132123900 U 1007 * 17132132158805 U 1088 * 17132132163200 U 3079 * 17132132163202 U 3162 * 17132132187702 U 2825 * 17132132196500 U 10977 * 17132132203300 U 4381 * 17132132205703 U 97 * 17132132206100 U 740 * 17132132208402 U 5759 * 17132141284343 U 609 * 17132141290604 U 957 * 17132141291304 U 529 * 17132141297417 U 4677 * 17132141307502 U 514 * 17132141308100 U 124 * 17132141308202 U 91 * 17132141310700 U 676 * 17132141310701 U 1065 * 17132141310702 U 1277 * 17132141310706 U 819 * 17132141316517 U 9811 * 17132141316520 U 1734 * 17132141319306 U 2537 * 17132141320503 U 6885 * 17132141321008 U 10333 * 17132141321013 U 2087 * 17132150000108 R 1196 * 17132150000116 R 89 * 17132151000300 R 1102 * 17132151005300 R 296 * 17132151005400 R 3082 * 17132151005700 R 1607 * 17132151024200 R 4188 * 17132151057600 R 3206 * 17132151057700 R 124 * 17132153010800 R 929 * 17132154014500 R 4460 * 17132154034500 R 1286 * 17132154038400 R 738 * 17132154038500 R 4376 * 17132154039000 R 129 * 17132154039900 R 2729 * 17132161465600 R 934 * 17132161471800 R 703 * 17132161474800 R 175 * 17132161474801 R 232 * 17132161481400 R 213 * 17132161484500 R 586 * 17132161494600 R 2394 * 17132161494601 R 3043 * 17132161497900 R 1852 * 17132161513132 R 2075 * 17132161515600 R 125 * 17132161523914 R 89 * 17132161525205 R 4933 * 17132172734792 U 1095 * 17132172785650 U 1065 * 17132172785850 U 630 * 17132172884550 U 1029 * 17132172886650 U 1326 * 17132172886651 U 726 * 17132172889956 U 124 * 17132172892250 U 12057 * 17132172897951 U 833 * 17132172898356 U 1320 * 17132172899350 U 901 * 17132180811356 R 13198 * 17132180827712 R 339 * 17132180827801 R 276 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132180840200 R 124 * 17132180843300 R 1427 * 17132180843307 R 348 * 17132180848911 R 124 * 17132180848917 R 5595 * 17132180850601 R 101 * 17132180853231 R 14951 * 17132180854509 R 1574 * 17132210977605 U 2376 * 17132210977606 U 726 * 17132210977608 U 1161 * 17132210983101 U 267 * 17132210983201 U 4376 * 17132210985300 U 1406 * 17132210985400 U 523 * 17132210985410 U 348 * 17132210989100 U 54140 * 17132210993404 U 7832 * 17132210996000 U 1073 * 17132210997000 U 965 * 17132210998600 U 2545 * 17132211013100 U 1248 * 17132211013103 U 2921 * 17132211013104 U 1378 * 17132211023550 U 2482 * 17132211028402 U 3082 * 17132220545625 U 669 * 17132220545626 U 669 * 17132221307303 U 1443 * 17132221309300 U 6606 * 17132221315305 U 813 * 17132221323210 U 929 * 17132221348100 U 936 * 17132221350900 U 2993 * 17132221355900 U 2625 * 17132221355904 U 2565 * 17132221362900 U 11893 * 17132221370800 U 164 * 17132221373600 U 1927 * 17132221376200 U 4983 * 17132221387900 U 1070 * 17132221397600 U 7372 * 17132230100375 U 6566 * 17132230100376 U 8073 * 17132230103351 U 773 * 17132230103356 U 2918 * 17132230113568 U 1629 * 17132230115356 U 18867 * 17132230115359 U 3190 * 17132230123662 U 3209 * 17132230124151 U 470 * 17132230124160 U 1318 * 17132230126051 U 124 * 17132230126061 U 1870 * 17132230126071 U 124 * 17132230126651 U 1384 * 17132230126755 U 901 * 17132230139151 U 6328 * 17132231252205 U 669 * 17132240834300 U 27018 * 17132240835500 U 1465 * 17132241791104 U 1364 * 17132241791206 U 1254 * 17132241800808 U 912 * 17132241811700 U 876 * 17132250056908 R 761 * 17132250070400 R 784 * 17132250070700 R 745 * 17132262994751 U 6536 * 17132263025651 U 10182 * 17132263025751 U 1215 * 17132263025851 U 3122 * 17132263033250 U 2373 * 17132270663803 U 89 * 17132270675301 U 1542 * 17132270675307 U 528 * 17132270679602 U 58 * 17132270679608 U 2194 * 17132270680304 U 934 * 17132270680307 U 124 * 17132270686016 U 1378 * 17132270686200 U 8897 * 17132270686802 U 2504 * 17132270686803 U 124 * 17132270686804 U 10897 * 17132270686805 U 841 * 17132270686809 U 1539 * 17132270686812 U 609 * 17132270690600 U 1286 * 17132270690608 U 1030 * 17132270692101 U 652 * 17132270707720 U 761 * 17132270707738 U 682 * 17132270707905 U 5719 * 17132270710800 U 761 * 17132282287900 U 456 * 17132282304904 U 682 * 17132282305500 U 1298 * 17132282354200 U 227 * 17132282354300 U 1765 * 17132282354400 U 848 * 17132282356800 U 1254 * 17132282356900 U 949 * 17132282371612 U 523 * 17132292875619 R 580 * 17132310305042 U 1312 * 17132310305044 U 319 * 17132310305050 U 761 * 17132310305970 R 487 * 17132310305980 U 653 * 17132310305990 U 180 * 17132310305992 U 124 * 17132310306020 R 383 * 17132310307962 U 464 * 17132310308377 U 1154 * 17132310308665 U 145 * 17132321799903 R 659 * 17132321799907 R 589 * 17132321835702 R 949 * 17132321839800 R 413 * 17132321854404 R 848 * 17132361357300 R 965 * 17132361357301 R 901 * 17132361396508 R 1224 * 17132361400500 R 2856 * 17132361400502 R 653 * 17132361410501 R 580 * 17132361410502 R 413 * 17132361428902 R 2600 * 17132371052131 R 545 * 17132371052185 R 378 * 17132371061181 R 166 * 17132371061633 R 978 * 17132371064482 R 464 * 17132371064483 R 609 * 17132371066735 R 2821 * 17132371072381 U 1914 * 17132371079431 R 369 * 17132371079433 R 629 * 17132371721535 R 3320 * 17132371721539 R 247 * 17132371727631 R 656 * 17132371728337 R 664 * 17132371735983 R 515 * 17132371739636 R 334 * 17132371740584 R 684 * 17132371742484 R 652 * 17132371744633 R 951 * 17132458125355 U 673 * 17132458126203 U 6433 * 17132458126209 U 524 * 17132458126212 U 11968 * 17132458126725 U 696 * 17132458127315 U 417 * 17132458130500 U 1079 * 17132458132101 U 2237 * 17132458132106 U 2886 * 17132458132216 U 89 * 17132458132221 U 6332 * 17132458132515 U 421 * 17132458133811 U 1604 * 17132458135002 U 232 * 17132458135800 U 1661 * 17132458135905 U 93 * 17132458136005 U 6651 * 17132458136401 U 435 * 17132458137113 U 696 * 17132458137800 U 7124 * 17132458138435 U 4023 * 17132458140431 U 89 * 17132458140435 U 97 * 17132458140471 U 1027 * 17132458140478 U 1378 * 17132458140907 U 1427 * 17132458140909 U 6646 * 17132458140910 U 12108 * 17132458141700 U 5372 * 17132458143109 U 899 * 17132458143111 U 91 * 17132458146411 U 696 * 17132458147506 U 929 * 17132458147600 U 1370 * 17132458147602 U 595 * 17132458147614 U 448 * 17132458148903 U 2023 * 17132458148917 U 1521 * 17132458149119 U 5770 * 17132458150901 U 507 * 17132458151503 U 10723 * 17132458158000 U 1254 * 17132458158020 U 537 * 17132472149200 U 128 * 17132472149201 U 2551 * 17132472216800 U 2087 * 17132472217500 U 2307 * 17132472228400 U 4854 * 17132472228404 U 798 * 17132472228500 U 1831 * 17132472237300 U 934 * 17132472242000 U 2953 * 17132472242200 U 1154 * 17132472274400 U 369 * 17132472288500 U 2600 * 17132472288600 U 5252 * 17132472292000 U 8714 * 17132472294900 U 978 * 17132472294901 U 1660 * 17132481500700 U 2175 * 17132481507700 U 1512 * 17132481507701 U 4973 * 17132481508000 U 1190 * 17132481508801 U 514 * 17132481508805 U 1573 * 17132481509100 U 12571 * 17132481509101 U 1029 * 17132481509103 U 13383 * 17132481510101 U 87 * 17132481510800 U 6407 * 17132481511400 U 4345 * 17132481514000 U 47251 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132481515406 U 319 * 17132481519500 U 2930 * 17132481519601 U 4774 * 17132481521400 U 124 * 17132481522403 U 36032 * 17132481524202 U 12207 * 17132481528703 U 2216 * 17132481528721 U 1860 * 17132481529400 U 136 * 17132481529401 U 2569 * 17132481529406 U 1723 * 17132481533500 U 972 * 17132481545000 U 2577 * 17132481545001 U 949 * 17132481549800 U 6929 * 17132481551034 U 348 * 17132481551900 U 1577 * 17132481551901 U 586 * 17132481552000 U 1774 * 17132481552003 U 2055 * 17132481559100 U 2087 * 17132481560600 U 132 * 17132481561300 U 610 * 17132481563500 U 456 * 17132481566402 U 4217 * 17132511160201 U 1713 * 17132511175200 R 142 * 17132511668126 U 217 * 17132511668136 R 1817 * 17132511717501 U 929 * 17132511744239 R 655 * 17132511744500 U 29908 * 17132511751503 U 136 * 17132511753001 U 1306 * 17132511753002 U 362 * 17132511767200 U 652 * 17132511773518 U 252 * 17132511775800 U 775 * 17132511796200 R 1052 * 17132511796500 R 2279 * 17132520024422 R 311 * 17132520027580 R 1224 * 17132520027583 R 131 * 17132520029780 R 427 * 17132520029781 R 479 * 17132520029970 R 528 * 17132520032590 R 1734 * 17132520033490 R 397 * 17132520033495 R 609 * 17132520036230 R 848 * 17132520039292 R 653 * 17132520041090 R 30913 * 17132520041940 R 5442 * 17132520041970 R 2225 * 17132520042020 R 1902 * 17132531639200 R 1904 * 17132531648002 R 1205 * 17132531648106 R 644 * 17132531653002 R 976 * 17132531653100 R 978 * 17132531659900 R 314 * 17132531675000 R 1008 * 17132531697902 R 862 * 17132531714501 R 740 * 17132531720200 R 601 * 17132531746600 R 1133 * 17132551716732 R 523 * 17132551720382 R 175 * 17132611425515 R 653 * 17132611435200 R 528 * 17132611447112 R 406 * 17132611449000 R 717 * 17132611449003 R 124 * 17132611459100 R 89 * 17132611459102 R 972 * 17132611459103 R 1205 * 17132611459401 R 1542 * 17132611459403 R 773 * 17132611466200 R 688 * 17132611469600 R 1167 * 17132611469608 R 507 * 17132611473000 R 2481 * 17132611473010 R 2376 * 17132611476800 R 124 * 17132611479900 R 1224 * 17132611480600 R 124 * 17132611482605 R 754 * 17132611487400 R 1748 * 17132611488200 R 1205 * 17132611490300 R 252 * 17132621991800 U 383 * 17132621991810 U 479 * 17132621991900 U 1364 * 17132631754900 R 572 * 17132642505200 R 124 * 17132642505300 R 717 * 17132642526600 R 1457 * 17132642526700 R 1670 * 17132642536000 R 125 * 17132642536500 R 89 * 17132642550700 R 1542 * 17132642551600 R 5708 * 17132642563900 R 392 * 17132642580500 R 420 * 17132642580600 R 2394 * 18131210112704 U 41470 18131312709485L U 9314 18131312709486 L U 73372 18131331184400L R 100815 18131391986110 L U 271 * 18131411468304L U 527 * 18131471618400 E R 1507 * 18131511561636L R 6059 * 18131542780200 L R 492 * 18131710906600L R 1359 * 18131710913802 L R 588 * 18131810307405 U 242226 * 18131821342902 U 579 * 18131821370401 U 579 * 18131830900082 L U 5843 * 18131831822400L U 7388 * 18131842652635 E U 4449 * 18132131136410E U 9983 * 18132211080400 L U 5015 * 18132280986420 U 4506 * 18132292784600 L R 11678 * 18132292899537L R 39897 * 18132292906607 L R 2825 * 18132292937600L R 197 * 18132310325362 L U 1968 * 18132321864500L R 527 * 18132321864703 L R 1705 * 18132361454600L R 608 * 18132361521800 L R 16097 * 18132453501304 U 3857 * 18132511827037 L R 6394 * 18132551801731L R 9806 * 18132642690700 L R 902 19131392191910L U 5155 * 19131411567500 L R 13434 * 19131613402000L U 2653 * 19131631123570 L U 7277 * 19131710934005L R 7678 * 19131710935903 L R 12105 * 19131710938509L R 23527 * 19131712706100 L R 17146 * 19131830959331L U 1562 * 19132141421800 L U 8728 * 19132141469700L U 131 * 19132141469705 L U 949 * 19132152316900L R 797 * 19132233655500 L U 28369 * 19132310330420L R 51225 * 19132371900581 L U 8027 * 19132371903033L U 5874 * 19132371905031 L R 8031 * 19132371911781L R 6436 * 19132371921781 L U 4743 20131310579973 U 96 20131321451400 L U 85431 20131331754464 U 47633 20131383146701 U 4648 20131383174800L U 4580 20131392226505 U 23769 20131392337780L U 945 * 20131411605510 L R 539 * 20131511664603 R 97 * 20131521868407 L R 220 * 20131710950200L R 6520 * 20131710957504 L R 19067 * 20131710977302L R 2705 * 20131821500005 L U 18011 * 20131844610241 U 386 * 20132113621250 L U 314 * 20132121081203L U 3026 * 20132131303603 L R 4936 * 20132141592612 U 1312 * 20132152402500 L R 1845 * 20132152428100L R 390 * 20132281246306 U 34324 * 20132293001607L R 11050 * 20132293003100 L R 12677 * 20132293101000L R 2553 * 20132481705706 U 914 * 20132481705800L U 366 * 20132481708800 L U 12767 * 20132481719100L U 6523 * 20132481763311 L U 58838 * 20132622337300L U 29066 * 20132632050600 L R 2408 * 20132632065800L R 30443 * 21131827604062 U 1579 * 21132150401100L R 6193 * 21132150507600 L R 22808 * 21132150562300L R 6448 * 21132260831404 L U 54931 * 24131255505802 U 270798 * 24132145403665 U 755127 * 24132165605500 U 146113 * 24132185801566 U 84332 * 24132215103376 U 761331 * 24132375700450 U 137105 * 24132525100108 U 84090 * 24132625204960 U 321205 * 27131226208600 U 18234 * 27131226224410 U 10159 * 27131226246002 U 8869 * 27131256500489 U 37853 * 27131256502151 U 31753 * 27131256502213 U 29121 * 27131256502403E U 24195 * 27131256502421 U 41451 * 27131256502925 U 33513 * 27131256503445 U 24879 27131316130700 U 35557 27131326201850 U 23964 27131326205810 U 3115 27131326207050 U 88368 27131386800600 U 74579 27131386804109 U 300528 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 27131396805100 U 3158 * 27131436310600 U 25334 * 27131446400014 U 1265 * 27131446401422 U 38130 * 27131456525702 U 264570 * 27131466660300 U 30675 * 27131466660310 U 5488 * 27131516112940 U 34656 * 27131526215130 U 1529 * 27131623101300 U 1529 * 27131623101304 U 1529 * 27131623107702 U 55629 * 27131633002700 U 30022 * 27131633076000 U 4127 * 27131633080508 U 53117 * 27131713050810 U 10856 * 27131723060705 U 5526 * 27131826696990 U 118691 * 27131826697331 U 5146 * 27131826697476 U 8196 * 27131826697485 U 3852 * 27131836714913 U 78373 * 27131836718206 U 20638 * 27131836718508 U 11514 * 27131836726602 U 42535 * 27131846402700 U 64261 * 27131846403502 U 76789 * 27132126270400 U 46576 * 27132136384705 U 28203 * 27132146401132 U 46015 * 27132156556000 U 36472 * 27132176125208 U 518720 * 27132216101100 U 11251 * 27132216101200 U 4786 * 27132216110600 U 57212 * 27132216133300 U 8918 * 27132216171407 U 190711 * 27132216172250 U 1290 * 27132216178700 U 4780 * 27132216188410 U 113716 * 27132226169712 U 78197 * 27132226200626 U 30478 * 27132226200648 U 22300 * 27132226216884 U 15342 * 27132236342200 U 10833 * 27132246400230 U 35231 * 27132266200103 U 393943 * 27132276200770 U 9878 * 27132276200838 U 14991 * 27132276200878 U 99381 * 27132276201012E U 10802 * 27132276214505 U 3158 * 27132286837303 U 203418 * 27132316133310 L U 11461 * 27132326251050 U 7610 * 27132326251641 U 5139 * 27132366600181 U 18669 * 27132436309000 U 43658 * 27132436322100 U 3158 * 27132456517000 U 1660 * 27132486804731 U 1562 * 27132516101055 U 15299 * 27132526130271 U 6967 * 27132526200450 U 16949 * 27132526207460 U 30096 * 27132546401403 U 11296 * 27132556500130 U 9985 * 27132556500476 U 25509 * 27132626203900 U 149164 * 27132626204000 U 203564 * 27132626207631 U 29586 * 27132626212303 U 15012 * 27132636300425 U 182289 * 27132646400240 U 59912 * 29131427207680 U 24171 * 29131437300047 U 94124 * 29131437300940 U 43738 * 29131467657970 U 46196 * 29131467659270 U 20839 * 29131613004403 U 9323 * 29131613034602 U 14201 * 29131613034701 U 11315 * 29131623062702 U 7692 * 29131633003201 U 18607 * 29131633004401 U 7798 * 29131633006600 U 27601 * 29131633039101 U 6376 * 29131643098104 U 26097 * 29131643102825 U 169867 * 29131643102832 U 152525 * 29131643211601 U 56356 * 29131643215601 U 25412 * 29131683039901 U 76360 * 29131683041904 U 2832 * 29131683051608 U 34676 * 29131683052500 U 111088 * 29131723033201 U 40466 * 29131723035801 U 11676 * 29131723061404 U 9882 * 29131723065209 U 42495 * 29132186606720 U 59043 * 29132297500584 U 7882 * 29132321863507 U 7478 * 29132362148700 U 28349 * 29132517105156 U 7380 * 29132547409049 U 122811 * 29132547431700 U 79706 * 29132547434501 U 36168 Stub total 19,364 T BANK TOTALS: 73214439.00 Scroll total 73214439.00 T DIFFERENCE: 0.00 7.00 Stub total 7,969 R 11,395 U 19,364 T Pay Dt total 19944346.00 R 53270093 U 73214439.00 T Stub total 7969 R 11395 U 19,364.00 T Bank total 19944346.00 R 53270093.00 U 73214439.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 08131331362250E U 1499 09131380913807 E U 1573 07131332791400E U 183 10131331627201 E U 4941 07131332800600E R 6503 08131380812205 E U 729 08131380812200E R 681 10131382226520 E U 6632 14131381085310 R 456 12131381381300 R 493 12131331900600 R 589 12131331956601 R 1519 12131332004050 R 1065 09131331434200 E U 3243 12131331899801 R 899 15131390375406 U 898 15131390375405 U 5889 12131332005600 R 2568 12131332002801 R 2504 09131331538600 E R 31454 08131331393852E U 94 08131331394436 E U 2677 12131331897001 R 1991 11131320783433 U 7558 13131332103482 U 1591 04131380558012 L U 18723 13131332103472 U 1154 12131332000000 R 789 14131381085301 R 616 01131320061600 U 25886 08131380837910E U 1572 10131331595030 E U 677 07131380751300E R 5595 09131380883500 E R 13467 09131380896014E U 11332 07131380701600 E R 737 09131380917246E U 302 09131380858410 E U 1739 05131311023450 U 13289 12131332010600 R 1054 12131331898050 U 1065 12131331898000 R 1355 10131390310703E U 832 09131331448652 E U 1258 04131390496200 U 10777 09131310537572 E U 4897 09131310537571E U 1639 07131380712300 E R 3629 14131310744400 R 1478 14131310744402 U 978 11131311429503 U 89 11131311429501 U 3017 07131380702104E R 605 12131331879800 R 2159 12131331879825 U 124 11131392311505 U 4177 08131380769100E R 837 10131331586600 E U 15468 12131392368200 U 7323 09131380897705 E R 972 12131392368201 U 5491 04131320341003 U 5272 12131392368205 U 4990 07131332800800 E R 1848 09131331541000E R 4558 08131380817405 E U 2173 13131332145400 R 485 14131332188500 R 2087 09131380883505E U 7729 19131392171500 L U 74848 15131390324600 U 1433 09131380917268 E U 4440 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131311451700 U 2384 11131311451802 U 906 07131380756300E R 3384 02131320104302 U 14553 02131320104300 U 11419 01131320057100 L U 200 14131332183600L R 200 08131331286400 E R 1660 10131331583255E U 1706 10131331696425 E U 6044 13131332109800 R 25404 12131381333307 R 581 12131381333308 R 406 12131381333306 R 601 05131311023482 U 6555 03131311183500 U 11994 05131332735850 R 1183 05131332735851 R 383 05131332736401 R 444 03131311162104 U 16151 10131380952900E R 474 05131310995958 U 31083 05131310993752 U 75922 16131310562930 U 6328 16131310562931 U 7443 12131332020800 R 421 14131332189498 U 3196 14131332189499 U 31022 12131331920000 R 586 12131331920825 U 325 12131331920025 U 136 12131331920026 U 929 12131331920200 R 1347 07131332860850 E R 302 13131332137050 U 6737 12131311516700 U 2192 05131380451700 U 14740 13131332088425 U 2087 12131332004000 R 944 13131332103400 U 4058 12131331997201 R 717 12131331997200 R 775 05131330876250 U 1071 05131330875430 U 1305 07131391115302E U 590 13131332054097 U 50664 02131390478800 U 40358 14131332178200 R 2571 04131320336900 U 50 05131311003419 U 18509 13131332098658 R 1019 13131332098662 U 6452 10131310572010E U 19546 05131330941825 U 731 05131330941800 R 130 12131331924425 L U 4047 12131331886800 R 124 12131331886801 R 124 12131381387238 R 894 12131381387222 R 1090 08131392213500E U 5305 10131320759010 L U 63274 15131390299200 U 789 15131390299206 U 499 03131381582600 R 804 20131383130466 U 291 13131332076800 R 290 13131332138200 R 2472 02131381547600L R 12000 13131332145200 R 4316 07131332855000E R 445 07131332855050 E R 5719 08131331355800E R 34033 11131392297601 U 7818 04131320331500 U 207 10131390334200 E U 5336 05131311003645L U 10000 12131332007000 R 2853 12131331965600 R 2504 12131331965601 R 1521 08131311314801E U 12734 08131311314800 E U 1002 16131321164410 U 10172 16131321164300 U 3187 16131321164400 U 1806 16131321180200 U 261 12131331952650 U 89 12131331952600 R 2729 03131311211100L U 13685 06131311248000 L U 104675 03131311211200L U 20630 03131311211200 L U 31184 Stub total 164 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 1173021.00 T DIFFERENCE: -15,515,664.00 8.00 Stub total 66 R 98 U 164 T Pay Dt total 208443.00 R 964578 U 1173021.00 T Stub total 66 R 98 U 164.00 T Bank total 208443.00 R 964578.00 U 1173021.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 09132310205112 U 581 * 05132310127150 R 1339 * 10132310223000 U 2897 * 09132310205617 U 2405 * 10132310221811 U 1027 * 10132310223432 U 1895 * 10132310223438 U 2193 * 04132310115435 U 484 * 04132310115333 U 7581 * 10132310216892 U 2758 * 10132310221271 U 2985 * 10132310226132 U 814 * 10132310225294 U 232 * 10132310221024 U 90 * 10132310221022 U 1510 * 10132310222130 U 4774 * 10132310216430 U 92 * 04132310114937 U 634 * 09132310207630 R 828 * 04132310112160 R 775 * 18132472354500 U 3058 * 04132310112129 R 96 * 06132310155300 R 429 * 05132310123950 R 2282 * 05132310132214 R 650 * 01132320051304 R 207 * 11132511054300 R 4058 * 11132511054301 U 4376 * 17132458133700 U 124 * 17132458133705 U 91 * 12131611767500 U 3437 * 11131611702000 U 12253 * 11131611716300 U 622 * 11131611709600 U 2000 * 10132210484905 U 4908 * 12131611797800 U 5013 * 12132310249503 U 2950 * 12131611815300 U 688 * 11131611726200 U 1713 * 08131730412002 E U 383 * 07132410595300E U 26575 * 12131611816701 U 1892 * 08131730412005E U 384 * 05132360409100 R 19798 * 14132457162603 U 2341 * 14132457163608 U 2373 * 04131620183806 R 444 * 02131460082750 U 6607 * 09132310198300 U 427 * 10131410776600 U 4449 * 14131431081400 R 726 * 02131460102104 R 8509 * 10131410808705 U 1863 * 06131471185402 R 1599 * 06131471194500 R 3218 * 06131471190001 R 1324 * 04131470906326 R 2907 14131390125105 U 312 13131392411000 U 804 * 10132130714701 U 380 * 10132130714702 U 520 * 09132130519300 U 842 * 04132483902600 U 23048 * 17132310309540 U 2087 * 17132310309542 U 2052 * 10132452209800 U 15190 * 09132231333851 U 2600 * 10131510908301 R 89 * 05132140335800 U 9893 * 07132457767701 E U 952 * 13131811319307 U 1074 * 13131811319500 U 992 * 14131811401710 U 1254 * 13131811309405 U 1210 * 13131811309400 U 137 * 13131811309406 U 89 * 13131811315200 U 1320 * 13131811329100 U 1471 * 14131811410505 U 3241 * 14131811410500 U 4177 * 06131830282833 U 1907 * 16131730830601 U 1224 * 12131820877605 U 6885 * 12131820877606 U 6487 * 05131250274835 U 650 * 05132470651400 U 1372 * 09131520751326 R 1539 * 05132470648600 U 640 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250281981 R 836 * 11132261045300 U 5380 * 05131250282000 R 792 * 04131680219601 R 1612 * 12132261127300 U 2151 * 14131820992205 U 630 * 14131820992206 U 624 * 04131680203900 R 2973 * 05132470593100 U 1973 * 09132210451000 U 6736 * 11132261063203 U 124 * 11132261073400 U 4225 * 12132360949200 R 668 * 12132360949201 R 616 * 06131230918131 U 1982 * 06132610623475 U 1183 * 06132610656820 U 5062 * 04132110590350 U 957 * 06132110817753 U 882 * 05132110733050 U 5969 * 05132430706200 U 2599 * 05132110758950 U 3094 * 04132170647350 U 1351 * 04132110647671 U 3107 * 04132110647950 U 1539 * 04132170605250 U 3106 * 04132110647670 U 1452 * 04132170605555 U 1105 * 04132170605550 U 1605 * 05132110712550 U 4197 * 05132410435500 U 4213 * 05132310132441 R 2705 * 05132310132290 R 1171 * 06132456602600 U 3551 * 05132310132461 R 865 * 04132410339400 U 45231 * 12132150541712 R 833 * 12132150541714 R 369 * 12132150542909 R 1872 * 12132150538804 R 992 * 12132150566393 R 224 * 12132150533800 R 427 * 12132150533600 R 132 * 12132150533603 R 89 * 11132150508406 R 848 * 11132150502300 R 886 * 12132150565900 R 4695 * 06132110826950 U 8762 * 05132470604000 U 1162 * 06132470810800 U 7296 * 06132470810700 U 2642 * 06132470736600 U 2225 * 08132470977700E U 3175 * 06132413131600 U 1673 * 09132471177700 U 1758 * 08132458894700 E U 2441 * 11132471393100 U 1369 * 11132471393000 U 529 * 10132451024500 U 27645 * 06132456600953 U 1304 * 09132610889109 R 1051 * 09132610889510 R 397 * 09132450323200 U 8456 * 09132450348610 U 4833 * 05132410380315 U 2875 * 07132457772200 E U 3902 * 05132470604100 U 1550 * 10132471276900 U 4465 * 10132471341300 U 1318 * 06131450354903 R 2747 * 09132480819400 U 3074 * 06132371511701 R 474 * 06132371503300 R 1772 * 06132371511700 R 625 * 14132471846500 U 2185 * 14132471846600 U 227 * 06131450354925 R 1345 * 10132471272400 U 1446 * 01132410041605 U 8235 07131332758800 E R 33479 * 11131410921400 U 413 * 06131410512600 U 9027 * 07131410543901E U 1505 * 07131410543900 E U 2240 * 08131430476490E R 3041 * 02131412424400 U 12362 * 05132410414200 U 14352 * 11131410911001 U 1095 * 12131410967500 U 1486 * 05132484022205 U 2439 * 05132484022200 U 2642 * 05132484033700 U 1604 * 14132361156800 R 1446 * 14132361147804 R 1398 * 14132361156601 R 514 * 14132361156802 R 1051 * 14132361156804 R 89 * 14132361156900 R 1626 * 29131427209110 U 22026 * 29131427208135 U 33733 * 29131427208095 U 28526 * 12132172310450 U 789 16131391707261 U 804 * 18132612516700 U 7960 * 15131710800000 R 124 * 04132140231406 U 3582 * 01132622498100 U 4877 * 15131710804318 R 413 * 05132235534800 U 997 * 05132235534820 U 1164 05131332711851 R 703 * 04132140263500 U 2608 07131332871250E R 1671 * 05132455573340 U 4049 12131333368600 U 2600 12131333368601 U 124 * 08132458855400E U 685 * 08132458860140 E U 1108 06131391060124 U 1947 * 16132531584300 R 1380 * 16132531584701 R 1030 * 16132531584302 R 127 * 09131830410210 R 7527 15131321069200 U 6646 15131321069204 U 177 * 15132371537381 R 1298 * 13131450750601 R 174 * 11131541684013 R 798 * 09132141665106 U 2335 * 16132131832500 U 1927 08131391807300E U 3243 * 16132131832600 U 2151 * 02132483729500 U 12489 * 11132321297700 R 11982 * 10132181105061 R 4814 * 10132451030600 U 7206 * 05132470659900 U 2369 * 05132470644700 U 3342 * 15132131019704 U 953 * 05132470613800 U 368 * 04131460209456 U 93 * 05132470629500 U 3491 * 17132611486310 R 2087 * 14132432049500 U 1661 * 12132240565901 U 1298 * 13131811322502 U 1165 * 14131811405535 U 668 * 14131811410300 U 1895 * 13131811320100 U 630 * 13131811311100 U 421 * 13131811311110 U 1117 * 13131811311302 U 1117 * 13131811311300 U 137 * 14131811408801 U 1263 * 14131811436511 U 1640 * 15131810030500 U 1831 * 13131811314500 U 745 * 13131811331305 U 572 * 13131811330900 U 653 * 13131811331300 U 1471 * 13131811330300 U 987 * 14131811405520 U 1326 * 12132240566100 U 676 * 14131730741515 R 1197 * 04131460209450 U 1245 * 06132270674800 U 2247 * 15131532854632 U 769 * 13132221875301 U 4815 * 10131710483606 U 3016 * 10131710482000 R 5372 * 10131710516006 R 624 * 10131710487500 U 319 * 09132471212000 U 217 * 08132458899009 E U 2058 * 10132471267400 U 4143 * 08132641209007 E R 1631 * 11131413014000 U 2279 * 12131410967402 U 2821 * 10131820703202 U 2248 * 10131820675301 U 710 * 05132410430401 U 1070 * 16131730836402 U 2344 12131381365400 R 17157 * 16131730836401 U 2825 * 13132221875305 U 2971 * 16131722146700 R 745 15131390302506 U 89 15131390302500 U 616 15131390302505 U 869 * 07131450418800 E R 737 * 17131830854383 U 1860 * 07131450418808 E R 760 * 05131450317800 R 2112 * 09131211193400 U 494 * 17131830854389 U 2533 * 09131211193300 U 238 * 17131830854424 U 801 * 17131830854469 U 1860 * 12131621014905 U 91 16131313000500 U 581 16131313000512 U 7602 * 12131621014906 U 91 * 17131830854404 U 3049 10131390355311 U 6618 10131390355315 U 1079 * 17131830854932 U 2007 10131390353002 U 3592 * 02131221112501 U 2270 * 10132621226300 U 1539 * 15132457189056 U 9507 * 15132457189156 U 9929 * 15132457189163 U 4399 * 04132262459552 U 58051 * 09131520768300 R 92 * 15132457175000 U 7554 04131320338203 E U 10296 * 14131730717601 R 1007 * 13132611801500 U 20212 * 13132611809160 U 7567 * 15132232196151 U 848 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141078200 U 2384 * 14132141078205 U 5730 * 11131531972831 R 560 * 16131230315674 U 15983 * 13132431780600 U 2309 * 16132520017202 R 1095 * 10131810998706 U 789 * 12132310247441 U 630 * 16132520017031 R 4455 16131321174905 U 7645 * 02131430040400 R 52336 * 08132172501154 E U 3210 * 02132610150501 U 2641 * 12132471576600 U 2114 * 13132310256122 U 987 * 17131821312500 U 40998 * 13132310256120 U 1831 * 13132310256121 U 1958 * 13132310256124 U 710 * 03132510311900 R 2119 * 14132511538400 U 1868 * 14131281428700 U 616 * 14131281429500 U 572 12131392327803 U 3145 * 09131220523500 U 2945 * 14131420646865 R 2629 * 14131420646866 R 3174 * 14131420636913 R 5616 * 17131730886500 R 2055 * 05132484000900 U 13336 * 14132230238451 U 6169 * 14132432049600 U 2953 * 03131470873609 R 1897 * 05132470670900 U 919 * 12132292567402 R 2001 * 05132470634100 U 1452 * 05132470634000 U 4392 11131320796307 U 14174 * 01132630040100 R 4778 11131320796308 U 213 * 04132110647450 U 8032 11131320796306 U 92 * 05132484070905 U 3432 * 05132110768750 U 1739 * 02131280267700 U 1262 * 03131250174081 R 11782 * 05131250268181 R 4718 * 12131251913700 R 1100 * 11131250643889 R 282 * 11131250644031 R 761 * 12131251905320 R 4063 * 11131250643907 R 1318 * 14131250788820 R 1539 * 14131250834231 R 2456 * 11131250664983 R 5535 12131381366202 R 2076 12131381372807 R 5824 12131381346410 R 5084 * 10132471248500 U 4069 * 05132630462900 U 944 * 08132630790005E U 258 * 04132630398100 R 1609 * 05132630457300 R 247 * 11132631027900 U 1093 * 11132631025600 U 427 * 10132630929800 U 1670 * 08132630783300E U 3275 * 04132640585600 R 317 * 08132630753500E R 1572 * 06132630514600 R 1674 * 08132630780100E R 1515 * 06132630589400 U 2602 * 04132640548400 R 1378 * 05132630484100 U 1873 * 06132630607800 U 412 * 06132630608200 R 3195 * 06132630566400 U 3231 * 06132630566300 R 1531 * 18132310317900 U 2793 * 05132310132870 R 7234 * 13131730657837 R 1370 * 18132310317901 U 848 17131312703457 U 124 * 12132551210031 R 1626 17131312703459 U 868 * 14132130987602 U 2200 * 14132130974800 U 5383 * 08131231013531 E U 1080 * 11131844531635 U 5418 * 13132431780400 U 5889 13131311627801 U 13264 * 07131830352655 E U 16099 * 07131830357482E U 1327 * 07131830357483 E U 694 * 10132450401925 U 819 * 10132450401927 U 1065 * 03131280314010 U 13127 * 13131411046003 U 710 * 13131411046100 U 1029 10131310570753 U 1189 * 09132210471900 U 5062 * 11132221789805 U 581 * 11132221789802 U 688 * 11132221789801 U 1783 * 11132221789700 U 1335 * 13131281322015 U 2341 * 05131220281900 U 1397 * 09131412150200 U 7443 * 09131412150202 U 4576 * 09131231044831 U 2953 * 09131830410532 R 11805 * 11132172185950 U 891 * 11132172186550 U 891 02131320131300 U 2864 03131391002334 U 8156 02131320131403 U 586 * 14132230238459 U 2953 * 12132310247133 U 1835 15131310963926 U 1591 * 05132150267409 R 5893 * 06132140444400 U 2093 * 10132451025700 U 1189 * 10132451027100 U 6646 * 16131220054103 U 8489 * 06132456659250 U 6591 * 06132456659200 U 2240 * 05131530805434 R 700 * 05131530830231 R 2909 * 15131830726281 R 1350 * 15131830726282 R 1196 * 17131722381300 R 1268 * 17131730861433 U 930 * 08132261552808E U 10410 16131310563110 U 16074 * 12131412761400 U 5372 * 16131730828800 R 2545 * 11131250638406 U 4065 * 11131250620031 U 4058 * 03131230124131 U 5090 * 01131250027531 R 3197 * 06131250362150 R 625 * 11132111681050 U 4425 * 06132240279703 U 9626 * 14131811414210 U 740 * 13131811310705 U 1381 * 13131811309705 U 1503 * 13131811310700 U 974 * 14131811500900 U 552 * 12131811188107 U 1608 * 12131811188100 U 132 * 12131811194600 U 710 * 14131811412303 U 1282 * 14131811501310 U 703 * 14131811402003 U 1399 * 13131811340900 U 878 * 13131811327100 U 755 * 13131811340902 U 1030 * 14131811454000 U 1399 * 12131811195800 U 1463 * 14131811428712 U 624 * 14131811428711 U 624 * 14131811399318 U 1956 17131335059000 R 5681 14131390263000 U 2664 14131390263005 U 3114 * 09132480841900 U 5531 * 04131420167311 R 1263 * 15132141146000 U 6297 * 16131830828336 U 89 * 15132141146008 U 1412 * 09132480818500 U 4655 * 02131280240981 U 5516 * 08132321034100E R 681 * 01131821710453 U 3435 * 15132141146100 U 7124 * 15132141146150 U 2758 * 10132612060900 R 2761 * 01131821635212 U 9087 * 14131730701422 R 6382 * 01131821614811 U 3127 * 17132481518700 U 1016 * 17132481518701 U 421 * 17132481518803 U 1215 * 06132456600410 U 2836 04131380527100 R 1539 * 15131821121205 U 848 * 09132610872929 R 338 * 11132531120100 R 5226 * 06131250366792 R 1730 * 16131230315682 U 6691 * 16131230315852 U 10075 * 12131820884908 U 11696 * 18132472347800 R 1626 * 06131250366790 R 1485 * 09132630851300 R 1574 * 09132630851500 U 1320 * 06131250366796 R 1583 * 10131710492400 U 56 * 07131250389481E R 128 * 10132271397300 U 24635 * 07131250389506E R 620 * 07131250389631 E R 383 * 08131250474931E R 1560 * 06131430342509 R 1739 08131311368080E U 97319 * 08131541211220 E R 95 * 08131541210618E R 2494 * 08131541210600 E R 1037 * 10131534132100 R 901 * 15132361248100 R 1157 * 11132140758500 U 2537 * 15132371537631 U 1670 * 09132610873100 R 81 * 09132610873004 R 1434 * 07132410553300E U 444 * 12131450654800 R 1836 * 17131511528700 R 819 05131310995403 E U 53270 * 14132411537415 U 5570 * 05132360405200 R 4601 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730799900 R 1117 * 04132620249100 U 1018 * 12132270753600 U 819 * 16131730800000 R 153 * 17131843986631 U 3583 * 16131730800402 U 89 * 12131460594200 R 609 * 12132270753601 U 784 * 03132550343831 R 4512 * 03132550301881 R 3152 * 03132550311681 R 4586 * 02132550221534 U 5589 * 06132550632831 R 1146 * 03132550316531 U 33535 * 03132550307631 R 14983 * 12132360939401 R 586 * 12132360939100 R 325 * 05132550534881 R 746 * 02132550221781 R 446 * 15131210691610 U 5200 * 05131250308850 U 6562 12131320828100 U 1065 * 15132361203700 R 1326 * 15132361236400 R 3082 * 15132361236401 R 132 12131320828102 U 2729 * 16132631549100 R 166 * 09132310213261 U 3435 * 16132631549200 R 369 * 10132450411800 U 10589 * 16132631549300 R 1219 * 06132530540800 R 670 * 12132471586100 U 1181 10131380945510 U 1137 * 17131411359702 U 992 * 04131830211281 U 4082 * 06131410442800 U 9410 * 13132271367260 U 1443 * 13131730683202 R 1109 * 04131420170811 R 5877 * 06132530504002 R 6807 * 16132642416700 R 1542 * 06132510530000 R 528 05131380416000 U 1469 * 08131531265831E R 429 * 08131531183432 E U 1459 * 08131531296631E R 337 * 08131531255432 E U 876 * 08131531255431E R 534 * 08131531337232 E U 1537 * 08131531335231E U 943 * 08131531251831 E R 1940 * 08131531195032E U 574 * 08131531365035 E U 166 * 08131531195031E R 640 * 08131531195034 E U 93 * 08131531362235E U 534 * 08131531287037 E U 2406 * 08131531340431E U 307 * 14132511540400 U 745 * 15132520007038 R 2376 * 02132520400334 R 1103 * 15132511655900 R 1359 * 03132510255100 R 786 * 08132521314481E R 465 * 08132521314482 E R 2938 * 14132511463600 R 72 * 14132511463300 U 89 * 11132521725131 R 258 * 11132511045337 U 91 * 08132521319588E R 5388 * 06131250366781 R 172 * 06132371566300 R 4890 * 17132241778100 U 1181 * 09131730656536 U 89 * 18132472359700 U 1471 * 06132371563703 R 7924 * 14131721933300 R 319 * 17132241778101 U 1539 * 06132130313602 U 8099 * 06132371563702 R 6804 * 09132450380218 U 2472 * 11131210922000 U 16036 * 05132211322607 U 5221 * 04131720765110 R 862 * 04131720765300 R 669 * 04131720765105 R 11223 * 04131720765800 R 516 * 04131720766009 R 3085 * 04131720766011 R 3694 * 04131720765101 R 849 * 06132371571321 R 595 * 04132410295400 U 1351 * 08132218009000 E U 1539 * 09132210443102 U 1205 * 09132210443100 U 673 * 14131532515031 U 1927 * 15131810041602 U 1895 * 15131810041603 U 1167 * 15131810041608 U 813 * 11131210922101 U 29588 * 11131210922100 U 10827 * 09131531390231 R 1574 01131330063650 U 3162 * 15132172580852 U 1608 * 15132172580850 U 789 * 15132172580851 U 1940 * 11131281163700 U 1021 * 11131281163710 U 1181 11131320790422 U 2921 * 17132458135307 U 1206 * 17132458135325 U 2307 * 13131820908109 U 124 * 02132630112810 R 1194 * 02132630112800 R 1773 * 04131440281803 R 94 * 04131440288300 R 775 * 04131440295802 R 801 * 17131281734700 U 67 * 17131281734800 U 113 * 17131230347831 U 1215 * 13131730688800 R 267 * 06132413003100 U 670 * 17131230347832 U 124 * 06132413376200 U 8866 * 14131730703021 R 89 * 06132413455200 U 170 * 05132410428902 U 9238 * 12131843034234 U 876 * 05132470654800 U 3668 * 10132181110518 R 933 * 10132181110522 R 166 * 10132181110525 R 513 * 14131412813102 U 91 * 07132150359351E R 29434 * 08131420353565 E R 2105 * 16131521453930 R 962 * 16131521454000 R 1413 * 16131521454005 R 1764 * 10132360766103 R 1783 * 13131811341610 U 2237 12131381377706 R 4580 * 11131281163300 U 1958 03131311145433 U 7984 * 13131730647200 U 5372 * 14131730737501 R 2276 * 10132360762901 R 1240 * 10132360766002 R 964 * 10132360766100 R 906 * 10132360797612 R 464 * 13131811341500 U 1277 * 11132551126481 R 13142 * 12132270728407 U 435 * 13131811341503 U 224 * 08132521319449E R 1073 * 08132521319214 E R 6715 * 04132520837381 R 937 * 10132521601781 R 5611 * 10132521618631 R 53604 * 04131610317360 R 4106 * 01132450127350 U 3127 * 13132120661200 U 2801 * 13132120661203 U 4580 * 03132630232100 R 1877 * 06132310155100 R 4086 * 06132320881802 R 786 * 06132320881800 R 128 * 05132320807302 R 686 * 14132511473802 U 1828 * 14132511473800 U 4177 * 06132640915300 R 876 * 02131520095740 R 4782 * 04131460173852 R 193 * 09132630869300 U 847 * 17132141279013 U 7084 * 10131440684300 R 3521 * 17132141279018 U 6173 * 08131531341834 E U 821 * 08131531245031E R 3843 * 08131531299831 E U 412 * 08131531303031E U 293 * 08131531286737 E U 10606 * 08131531188831E U 3309 * 08131531256631 E R 1547 * 08131531263434E U 1436 * 08131531265631 E R 1320 * 08131531230431E U 128 * 08131531230432 E U 1164 * 08131531272231E R 2329 * 01131230031731 U 4756 * 08131531370833E U 151 * 11131721282300 R 11908 * 05132211323103 U 1537 * 05132211323102 U 4233 * 05132211318013 U 7541 * 04132280918233 U 14056 * 05132211322404 U 590 * 04132280924768 U 1378 * 05132211322402 U 1873 * 04132211296202 U 128 * 04132280919062 U 1094 * 01132240049400 U 267 * 03132290322101 R 1104 * 18132361434501 R 311 * 17132458145515 U 217 * 14131431048304 R 2888 * 18132361434600 R 311 * 05132230051152 U 128 * 09131531389834 R 644 * 15132141160008 U 1079 * 09131520767600 R 944 * 08131520691810 E R 7048 * 08131520691800E R 4724 * 11131620830809 U 2248 * 10132111551053 U 754 * 12132321391309 R 2568 * 10132111551050 U 616 * 11132210580700 U 1583 * 15132172563550 U 876 * 12131730588920 U 775 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131621315501 U 180 * 15132172563350 U 934 * 13132631301200 U 1254 * 11131620830813 U 1764 * 13132631300900 U 542 * 14131431048302 R 1510 * 03132510279600 R 3301 * 14131830665381 U 1363 * 04131820153400 U 15083 * 04131510378105 U 6523 * 10132111586350 U 4137 * 14132431960800 U 1556 * 06132260937910 U 911 04131310270748 U 2481 * 14131431048300 R 1542 * 14132431960900 U 906 * 12131843034837 U 3142 * 12131843035431 U 267 * 07131620367600E R 3342 * 17132310305960 U 542 * 17132310305961 U 528 * 17132310305962 U 798 * 13132450621210 U 470 * 04132270123900 U 3125 * 04132270131702 R 876 * 06132371566301 R 1204 * 05131250314690 U 22889 * 04132270131700 U 836 * 16131411346925 U 4894 17131335235804 R 1486 * 04132270131701 R 821 * 13131250759981 R 232 * 12131730601202 U 833 * 14132172478151 U 2031 * 12131730588780 U 89 13131332123255 U 7044 * 11132641629600 R 644 * 05132620438100 U 19051 * 11132641629800 R 1411 17131335039200 R 7830 * 03131470854004 R 582 * 09131830410880 R 185 * 09131531562433 R 319 * 05132371472700 R 232 * 05132371502400 R 529 * 07132530679200 E R 7504 * 05132371462501 R 232 * 13131811341600 U 127 * 13132411453200 U 12322 03131311145432 U 13509 * 17131612742800 U 804 03131311145431 U 1140 * 08132159039000E R 18622 * 10131721221824 R 311 * 14131411113105 U 4615 * 13132631278100 U 2344 * 14131411113103 U 189 * 13132631281100 U 2632 * 16132120840101 U 132 * 14131511275200 R 89 * 14131511284200 R 1451 * 14131511284205 R 90 14131390254019 U 899 * 13132450589908 U 4376 14131390254015 U 1734 * 13132450589931 U 2726 * 10131410781500 U 972 * 09132270948800 U 2198 * 13132321432101 R 4615 * 02132120093505 U 2335 * 08132321014400E R 1639 * 07132457799100 E U 3912 * 10132450417034 U 836 * 07132457800500 E U 487 09131312500270 U 1734 * 08132321014406 E R 2038 09131312500271 U 1860 09131390370500 U 24828 * 07132457778000E U 4516 * 10131520917920 R 319 * 03132630248500 R 842 * 08131451393952 E R 4897 * 10132321175804 R 1958 * 10132321175706 R 406 * 08132321039705E R 444 * 08132321039761 E R 423 * 10132321176303 R 869 * 10132321176400 R 5451 * 10132321176500 R 1860 * 10132321176914 R 789 * 12132321422217 R 392 * 12132321422205 R 2216 * 11132321280203 R 311 * 10132321238400 R 224 * 10132321239304 R 775 * 12132321421000 R 717 * 12132321416501 R 1021 * 08132321077902 E R 2006 * 12132321422211 R 1210 * 12132321422201 R 1117 * 12132321422204 R 745 * 08132321039769 E R 2348 * 08132321025802E R 1129 * 08132320995100 E R 897 * 08132320995602E R 1477 * 08132320995603 E R 1747 * 08132320995600E R 2272 * 08131451393941 E R 1665 * 14132481322700 U 1423 * 08131451391900 E R 9763 * 14132481322705 U 1975 01131380033400 U 5559 01131380033415 U 7243 01131380006300 R 5790 * 04132410344943 U 11953 * 01132450157200 U 711 14131390189600 U 682 01131380030802 U 2463 14131390191100 U 1254 14131390190900 U 1090 14131390174800 U 2248 * 01132410027806 U 2849 * 01132450107650 U 3058 * 01132450122850 U 2989 * 11131471355300 R 3049 * 08131451400657 E R 302 * 08131451385829E R 1916 * 08131451385120 E R 817 * 12131611877701 U 738 * 08131451401046 E R 5714 * 12131611878202 U 1635 * 16131231606130 U 630 * 10132631002800 U 1318 02131381512907 R 2364 * 08131451397618E R 2240 * 05131210368900 U 31807 * 06132630553600 U 3009 * 08131451393995 E R 1190 * 10132630995700 U 4217 * 08131531265931 E U 897 * 08131531153431E U 700 * 08131531284837 E U 640 * 08131531172839E U 1398 * 08131531293031 E R 1036 * 08131531298234E U 4262 * 08131531247231 E U 1772 * 12132251214950 R 124 * 12132251273600 R 931 * 12132251238750 R 1651 * 12132251241400 R 1251 * 11132251154350 R 125 * 11132251154400 R 1036 * 12132251212900 R 673 * 12132251212850 R 3700 * 11132251153600 R 1181 * 12132251233350 R 1125 * 12132251280200 R 247 * 12132251222500 R 630 * 12132252228818 R 641 * 12132252213401 R 177 * 01131830011832 U 822 * 12132221861808 U 745 * 12132221861801 U 542 * 01131830011382 U 133 * 18131730935600 R 876 08131320599421 E U 93 * 05132110734950 U 3142 * 01131830011831 U 131 * 11131620870702 U 4580 * 13132130903002 U 1991 * 05132110688555 U 852 * 04131830202131 U 1821 * 11131620870703 U 2341 12131381398906 R 5864 * 13132130903006 U 1510 12131381398900 R 12089 * 05131830215231 U 2240 * 04131830204281 U 5210 * 06132240245000 U 7546 * 08132111173950 E U 1547 * 08132111174050E U 737 * 07132410706183 E U 1805 * 07132410706157E U 2307 * 07132410706135 E U 911 * 13132130917600 U 992 * 13132111814553 U 187 * 12132172256250 U 644 * 14132111896650 U 1234 * 12132172256251 U 441 * 14132111850950 U 499 * 17132621987903 U 319 * 05132371478300 R 353 * 17132621988000 U 516 * 05132371500202 R 133 14131390169705 U 1702 * 05132371496401 R 640 * 05132371483500 R 580 * 05132371495300 R 218 * 13131440952400 R 647 * 06131620300402 R 1518 * 05132371485211 R 242 * 13132371312031 R 2216 * 13132371316653 R 276 * 17131710883701 R 906 * 17131830844937 U 2982 * 06131841391431 U 1805 * 15131521401210 R 1574 * 04132270162208 R 7426 * 08132261581601E U 3140 * 08131451399128 E R 1523 * 05132371492806 R 560 13131392409516 U 1667 11131320802122 U 4695 * 14132361138900 R 487 * 14132361138902 R 507 * 14132361138903 R 789 * 14132361139603 R 653 * 14132361140901 R 247 * 15132432251200 U 833 15131390293605 U 4177 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321438809 R 581 * 09132360736800 R 572 * 07132457800600E U 4233 * 02132120093508 U 1897 * 09132281439851 U 1626 * 09132210417604 U 6775 * 02132120093507 U 4284 * 05132474109380 U 6597 * 07131640559311E R 6133 * 09132281439857 U 1044 * 07131640559600E R 655 * 07132457795400 E U 640 * 13131621117800 U 3813 * 05131720553800 R 1324 * 05131720550802 R 1579 * 16131730831602 U 2504 * 09132310200860 U 10095 13131381403428 R 3145 17131335319600 R 151 * 01132130038500 U 8956 * 13131811322800 U 2737 * 12131281292800 U 1286 * 13131730655513 U 4301 * 16131810182400 U 5620 * 13131281304800 U 997 * 08131531155837 E U 746 * 08131531286832E U 771 * 08131531302837 E U 1973 * 08131531228831E U 1397 * 08131531304590 E U 563 * 08131531198031E R 746 * 08131531366731 E U 302 * 08131531304539E U 2047 * 04132410309002 U 1593 * 05131210370914 U 57307 * 08131451390602 E R 792 * 18132612511600 R 2632 * 10132630969200 U 1355 * 12131730628105 U 2691 * 08131451393946 E R 370 * 08131531162840E U 122 * 08131531368231 E U 927 * 08131531256831E R 2222 05131380589400 U 1772 * 06132640868700 R 1048 * 06132413459600 U 716 * 06132413012000 U 12006 * 06132413439600 U 5430 * 11131844393432 U 12156 * 13132411440160 U 769 * 17132310307400 U 1799 * 01131440012602 R 268 * 18132310316031 U 93 11131320801673 U 7323 * 01132630063300 R 5902 * 07131450455805 E R 1115 10131380932424 U 3048 * 05131450341401 R 5098 02131381513009 R 96 * 09131451426101 R 452 * 09131451405228 R 3519 * 02132450240550 U 1894 * 14132111903750 U 22850 * 13132130898800 U 2866 * 13132111804750 U 2664 * 13132111834450 U 725 * 13132130884802 U 1891 * 13132111830250 U 659 * 13132111829851 U 523 * 14132111897550 U 2632 * 14131612228801 U 4222 * 13131532441031 U 8972 * 14131612228800 U 4536 16131310560143 U 124 * 15131532823433 U 1639 * 11131611658601 U 1030 * 15131532715667 U 2568 * 05132280948972 U 58153 * 11131611658600 U 1381 * 14131412895100 U 1102 * 15131411171902 U 1521 * 03131410212101 U 1314 * 08131411914702E U 832 * 08131430466600 E R 277 * 06131410450102 U 6854 * 06131410450500 U 389 * 09131430550503 R 1142 * 09131430550504 R 6201 * 04131410332900 U 4642 * 04131410302501 U 23119 * 09131430530400 R 761 * 09131430524700 R 644 * 09131430524701 R 464 * 08131430457119 E R 317 * 09131412265800 U 4173 * 01131430007166 U 1072 * 01131430007104 R 2433 * 01131430007161 U 2293 * 07131460354900E R 444 * 06131460312450 R 337 * 03131410171500 U 15940 * 08131430445707 E R 368 * 09131430515711 R 1007 * 09131430519003 R 261 * 09131430515500 R 876 * 08131411916400 E U 1428 * 07132457728000E U 771 * 12131511578110 R 819 * 11131250656181 R 7860 * 15132457176150 U 2289 * 10132450402414 U 1370 * 01132630039200 R 1035 * 01132630025000 R 1683 * 01132630080700 R 1928 * 16132631658100 R 652 * 01132630003708 R 2461 * 01132630016400 R 3228 * 01132630021300 R 3188 * 01132630052800 R 759 * 01132630094300 R 1469 * 16132631667100 R 656 * 17132631796500 R 6883 * 17132631692907 R 1176 * 12132360938503 R 392 * 11131440775217 R 1016 * 11131440775208 R 1196 * 12132360938501 R 406 * 14132361130500 R 291 * 14132361130502 R 949 * 14132172530653 U 496 * 14132172530552 U 1315 * 15132321626400 R 2935 * 12131620932500 U 4326 * 05131220292330 U 3350 * 17131511517903 R 1399 * 14132432026600 U 4089 * 09132521411798 R 733 01131320027103 U 5474 * 09132521411781 R 2164 * 10131844236035 U 9457 * 13132210736500 U 2064 * 13132210736504 U 1378 * 04132520728531 R 11254 * 09132130536201 U 1123 * 09132130536101 U 789 * 09132130536200 U 552 * 12132130850602 U 2184 * 12132130850600 U 2087 * 09132130513802 U 4177 * 09132130513800 U 2696 * 02132450225261 U 2571 * 05132170977250 U 1471 * 01131840177236 U 1686 * 13132180175407 R 2279 * 15132232192680 U 4580 * 01132510041206 U 1773 * 10132521517136 R 5024 * 11132511080306 U 1917 * 04131470899901 R 2331 02131381504316 R 2189 * 05132171024650 U 832 * 13131641083825 R 1093 * 05132171019350 U 2352 * 17132458148179 U 2661 18131312711332 U 3082 * 17132458148203 U 6248 * 05132170957055 U 2951 * 07131471201809 E R 4434 * 07131471201500E R 2336 * 08131471248778 E R 166 * 08131471251730E R 1103 * 07131471200207 E R 488 * 08131471249111E R 760 * 08131471249109 E R 716 * 07131471228600E R 603 * 07131471224902 E R 2006 * 07131471217702E R 324 * 07131471228700 E R 469 * 11131413048700 U 2953 * 12132411381809 U 5735 * 05132170948150 U 6757 * 06132371569404 R 1566 * 18132271836030 U 3204 * 09131412319701 U 13504 * 06132371556100 R 1576 10131390356004 U 4797 * 17131612768400 U 3209 04131310270717 U 22468 * 03132130120702 U 1638 * 06132140414300 U 10587 * 06132140413000 U 5844 * 05132140369113 U 5636 * 06132140405105 U 2842 * 06132140403713 U 2973 * 06132140403711 U 3342 * 06132140417800 U 4300 * 06132140411213 U 1905 * 06132232095251 U 3557 * 06132140419813 U 5146 * 06132140384900 U 429 * 06132140379402 U 1763 * 06132140379400 U 1264 * 06132140375600 U 1320 * 06132140407100 U 3996 * 06132140393807 U 5814 * 06132140417706 U 3679 * 06131530947831 R 625 * 05131520419930 R 201 * 05131520420110 R 897 * 05131520420113 R 574 * 05131530766031 R 725 * 04131530654632 R 1470 06131332943450 R 1754 15131390374000 U 580 * 16131230329381 U 2216 * 16131230293981 U 90 * 04131230202581 U 2608 * 05131230223981 U 2342 * 16131230294181 U 470 * 16131230294185 U 798 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230200481 U 1706 * 04131230195343 U 2974 * 04131230202031 U 2875 * 07131410553332 E U 232 * 07131410553350E U 537 * 08131411916402 E U 93 * 04131410262000 U 5753 * 02131430059800 R 1017 * 06131471172205 R 1539 * 06131471172247 R 574 * 06132130366302 U 1345 * 06131430357806 R 1505 * 06131430361311 R 333 * 09131430488300 R 4774 * 06131460334052 R 922 * 04131470883001 R 1471 * 09131412273313 U 970 * 03131460152750 U 2676 * 03131460152751 R 99 * 07131430397203 E R 5257 * 04131410333700 U 8108 * 05131430227100 R 218 * 08131430445734E R 439 * 02131412454505 U 1650 * 10131410785900 U 14268 * 08131430448518 E R 333 * 09131412259402 U 2696 * 08131412015400 E U 710 * 10131534104611 R 3247 * 11131820751900 U 1051 * 15131420693161 R 1427 * 03132160186628 R 724 * 10131510924800 R 7593 * 10131510924802 R 124 * 03132520527081 R 2781 * 10131510924805 R 2569 * 05132110703850 U 5014 * 10131510924910 R 8225 * 06132550631081 R 331 * 06132310159550 R 260 * 12131412753000 U 124 * 12132360938105 R 406 * 12131412753002 U 2063 * 17131511530631 R 89 * 12132150537000 R 920 * 14131730698403 R 1137 * 14131730698413 R 1413 * 06132413196600 U 911 * 09132471196900 U 31981 * 06131430361312 R 1462 * 06131430361329 R 449 * 16131441216101 R 175 11131320792516 U 2020 * 06132413015000 U 5221 * 09131531538631 R 5451 * 12131811181112 U 659 * 12131811181138 U 523 * 14132522007033 R 261 * 14132522008631 R 252 * 16132481462700 U 13926 * 16132481463801 U 42927 * 12131811147300 U 1863 * 01132360016700 R 2026 * 06132270619000 R 307 * 03132450302950 R 6645 14131390246505 U 653 * 01132360038301 R 2606 * 03132450303200 U 318 * 09131430551300 R 1347 * 01132360053512 R 1403 * 09132321148500 R 4657 * 16131730819201 U 1957 * 10132271373209 U 1021 * 06132371567801 R 4467 * 10131510890819 R 388 * 07132111066052 E U 3154 * 10131510890860 R 659 * 05132171017850 U 1820 * 09132172878352 U 1132 * 09132172878150 U 124 * 07131471209602E R 1839 * 15132432223700 U 17073 * 18132321916200 R 324 * 09132172878350 U 4257 * 10132271373207 U 420 * 17131830835981 U 456 * 17131830835985 U 421 18131321367900 U 1457 18131321367903 U 1399 * 10132271373213 U 2344 * 10132271373214 U 1384 * 12131532184631 R 6774 * 05132160344607 R 1108 15131390374006 U 1538 * 17132361397400 R 659 * 17132361397405 R 740 * 08132321017802E R 128 * 06131410458107 U 1372 * 06131410454410 U 4357 * 09131430495300 R 10084 * 04131410267800 U 2947 * 02131430042100 R 7813 * 10131410790702 U 1021 * 03131430093154 R 1286 * 09131412366701 U 1347 * 01131430006154 U 2468 * 08131430449014E R 1069 * 05131543198400 R 7277 * 13132481241400 U 2866 14131320984604 U 616 * 04131540580022 R 1935 * 03132640322900 R 5649 * 12131811147310 U 1799 * 10132551014431 U 644 * 10131420567014 R 891 * 12131730605800 R 7044 04131380544705 R 4558 * 12131730624902 U 5093 * 05132310127190 R 2875 * 05132310133082 R 1094 * 10131534108210 R 2729 * 10132551014432 U 1001 * 10132172167250 U 844 * 14131521270810 R 203 * 07131830351531E U 2373 * 14131521268700 R 6850 * 17132621997200 U 4933 * 14131521260820 R 20 * 06132413019300 U 6736 * 14131451923803 R 609 * 07132171472850E U 9207 * 15131521372205 R 1251 * 08131451385714E R 6626 * 05132235556200 U 107131 * 13132140945300 U 238 * 13132140945308 U 89 * 13131450756101 R 4146 * 15132141172800 U 470 * 15132141172804 U 319 * 06132130346304 U 9941 * 10132521527481 R 19001 * 06131430315000 R 2741 * 11132120552900 U 7969 02131320137603 U 12105 * 12132172298450 U 2921 * 12132360964402 R 630 * 15131843714237 U 464 * 13131843279431 R 5053 * 13132361040203 R 486 * 12132360964407 R 581 * 13132361040200 R 711 * 11132120563310 U 11840 * 06131430329301 R 2240 * 02131620078376 U 975 * 06132550600381 R 2289 * 06132550626681 R 2032 * 06132550626931 R 1539 * 12132360959611 R 978 * 12132360988307 R 523 * 12132360980900 R 46 * 12132360988303 R 261 * 11132360899811 R 9312 * 01132260538451 U 11264 * 10132141734900 U 4549 07131320500200E U 296 * 10132271373217 U 369 * 05132160351500 R 852 * 15131532862645 R 6736 * 05132371478101 R 398 * 04132262420762 U 499 * 04132160291104 R 740 * 08131810728400 E U 2930 * 10132271412450 U 124 * 07132457772101 E U 3183 * 12131730582900 R 6336 * 12131730582989 U 4063 * 06132413433200 U 3042 * 11132140737200 U 5142 * 10132271373212 U 4228 * 18131511545200 R 224 * 11132360911102 R 696 * 11132360911302 R 638 * 09132172870950 U 2055 * 11131811043805 U 6965 * 10132271373216 U 2216 * 10131534000500 U 1355 * 09132172830650 U 1355 * 12131220758803 U 4536 * 14132457115504 U 3079 * 09132172870556 U 3110 * 05131720547400 R 1838 * 05131720547500 R 1504 * 06131720705400 R 128 * 06131720702100 U 1339 * 18132321916201 R 2027 * 05131460258300 R 1570 * 11131811043800 U 3090 * 08132321015402 E R 293 * 06132240245501 U 6426 14131320984700 U 1249 * 12132321427200 R 1045 * 12132321427204 R 1678 * 14131210819800 U 10089 * 12132611789508 R 3142 14131320984800 U 1219 * 06132140379500 U 2349 * 04132232063051 U 2256 * 06132140418400 U 1140 * 05132140353106 U 847 * 05132140353104 U 1805 * 06132140405604 U 1772 * 06132140405113 U 2138 * 06132140408902 U 23862 * 05132610536400 U 136 * 06132610586901 U 3008 * 12131730616106 U 2311 * 10131410792903 U 2119 * 06132610580627 U 1396 * 11132450469110 U 3241 * 16131521426215 R 397 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131521436120 R 2472 * 16131730797604 U 151 * 06132610580523 U 5445 * 04132620286600 U 2942 * 13132450555211 U 2058 * 06132270620850 R 6674 * 12131730585101 U 612 * 12132411371000 U 2184 * 12132411371109 U 1510 * 12132411371009 U 659 * 13131843254431 R 124 * 12132411371100 U 5053 * 15132141183213 U 1095 * 13131843268231 R 302 * 13131843254631 R 132 * 10131534114316 R 2622 * 13131843254632 U 1167 * 11131531970651 R 2063 * 12132111735750 U 2224 * 10132310226170 U 1670 14131321012100 U 1895 15131321034422 U 4182 17131312702900 U 7128 * 06131430334801 R 93 * 16132210911103 U 369 * 06131430334800 R 1737 * 04131730181704 U 328 * 04131730182201 U 3042 * 13131730690923 R 93 * 11132411220500 U 11972 * 04132410294706 U 1673 16131391707342 U 2729 * 04132410303683 U 2931 * 11132411186200 U 13783 * 09131511889200 R 217 * 08132471072200 E U 10298 * 09131511889400 R 145 * 06131252023610 U 19930 * 13131450761615 R 3600 * 15131450820301 R 2389 * 14131451944400 R 13770 * 14131451971200 R 12246 * 14131451957807 R 1683 * 11132471427000 U 5699 * 11132471427100 U 1189 * 01132620044300 U 3247 * 12131412705800 U 5093 * 13131532436632 U 177 * 13131532436634 U 177 * 13131532436431 U 11744 * 13131532436623 U 179 * 08132160744202 E R 768 * 08132160744635E R 3274 * 13132161073900 R 354 * 11132160919517 R 1575 * 10132160853017 R 4102 * 12131220758801 U 9453 * 14132230239251 U 8605 * 14132230239351 U 7097 * 16132230387851 U 6615 * 16132230387951 U 3241 * 14132457115500 U 5411 * 08131440561127E R 1931 * 01132130046035 U 9974 * 14132511527600 U 2376 * 17132511751300 R 1331 * 17132511751201 U 827 * 15132457301770 U 901 * 17132511749801 U 653 * 07132457750712 E U 1530 * 02132250233800 R 17502 * 06132456636775 U 2490 * 09131250532600 R 3197 * 05132470674400 U 31148 * 06132171380850 U 1071 * 02132250233700 R 18897 * 15132457301773 U 2167 * 10131410777000 U 397 * 08132321017901E R 1370 * 06132240253504 U 988 * 13131730650108 R 10491 * 06131841533031 U 1137 * 06131841533631 U 1366 * 06131841533032 U 1512 * 05131841115631 U 2173 * 04131280438900 U 2741 * 17131844028831 U 104 * 17132141283409 U 4142 * 11132450434915 U 6487 * 08131430476523 E R 3168 * 07131410555065E U 5062 * 09131412244700 U 7444 * 01131430005494 U 1807 * 04131410306602 U 20216 * 09131430478001 R 8530 * 04131411698602 U 2708 * 06131410507400 U 2463 * 06131410432803 U 6384 * 06131410432804 U 2741 * 08131430451506 E R 1212 * 04131410343600 U 5601 * 09131430509800 R 406 * 09131430509805 R 334 * 09131430504602 R 726 * 09131430505000 R 1161 * 07131410570603 E U 504 * 07131410570600E U 211 * 07131410570604 E U 2275 * 07131410570601E U 911 * 09131430505605 R 595 * 02131412573501 U 4269 * 08131412043900 E U 9960 * 05131410379800E U 9449 17131312702905 U 5252 * 11131730543701 U 2023 * 10131534013303 U 362 * 11132431591000 U 4290 * 14131210793400 U 2993 * 11132431494800 U 2277 14131390267907 U 2181 14131390267902 U 1095 * 13131730639014 U 1093 * 14131820970500 U 53535 * 06132260853702 U 5015 * 04132240128105 U 1638 * 04132280863779 U 3208 * 04132280927052 U 1119 * 05132270224560 U 2105 * 05132280982051 U 3811 * 06132210218932 U 3633 * 13131730639029 U 6487 * 08132458850806 E U 2472 * 13131630644411 U 380 * 14132361126700 R 91 * 04132310115400 R 432 * 14132361127500 R 1423 * 14132361127501 R 2726 * 14132361127502 R 1413 * 03131470877201 R 7266 * 15132232273451 U 2632 * 14132361127503 R 1831 * 15132232273456 U 2982 * 10132521607982 R 507 * 10132521602631 R 717 * 10132521602082 R 730 * 12131541847600 R 1221 13131311619500 R 27060 13131311619600 U 2921 * 10132160858800 R 427 * 09132160809235 R 2156 * 09132160787209 R 101 * 09132160787217 R 413 * 09132160787208 R 383 * 10132160860400 R 383 * 09132160805706 R 789 * 10132160838800 R 290 * 05132180408807 R 6671 * 10132160860731 R 1567 * 07132160594400E R 277 * 09132160760511 R 369 * 10132160860879 R 1731 * 11132160865607 R 572 * 09132160800305 R 799 * 02132450232550 R 1528 * 13131250755931 R 648 12131392353800 U 6058 * 09132160786990 R 609 * 04132483937126 U 3206 12131392353801 U 901 04131380556004 U 1918 * 05131630194608 R 1146 * 04131411696401 U 3543 11131320798600 U 1215 11131320798603 U 1181 * 12132511256207 U 392 * 11132531047300 R 779 * 08132521321724E R 1305 * 14132531328100 R 833 * 15132511648100 R 862 * 11132511199600 R 695 * 02132520318245 U 2162 * 11132360837100 R 717 * 11132360837101 R 542 * 05132270172804 R 18662 * 13132531226500 R 717 * 11132172176456 U 3017 * 06132530587900 R 4963 * 06132260933500 U 2648 * 09131250515631 R 1554 * 06132456636750 U 2047 * 02131830088132 U 803 * 03132150195813 R 3232 * 04131811830910 U 2974 * 11131210921901 U 6662 * 09131250532581 R 1517 * 06132484825900 U 6599 * 06132171380953 U 625 * 04132110574750 U 2708 * 01132630072200 R 5630 * 04131530584031 R 3316 * 06132171380750 U 3109 * 09132210476400 U 2481 * 11131210922200 U 3644 * 10132210481706 U 448 * 06132171380950 U 8490 * 13131730648514 U 89 * 07132171537450E U 1194 * 11131413037000 U 2600 * 11131413037002 U 1175 * 04131530584033 R 190 * 14131450776602 R 891 * 11131844531631 U 6931 * 06132171425450 U 5221 * 11131210921900 U 9575 * 01131250005581 R 3536 * 16131220095700 U 218 * 12132150533400 R 1799 * 11132150512607 R 2793 * 14132150613300 R 659 * 14132150613301 R 668 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132150613307 R 89 * 13132150575522 R 701 * 12132150540102 R 841 * 12132150540309 R 566 * 13132150569124 R 978 * 13132150600603 R 406 * 18132472387700 U 1381 * 18132472386300 U 572 * 01132640107300 R 225 05131332632801 R 8296 05131332683451 R 2541 * 17132611462500 R 4416 07131332874251E R 1893 * 12131541847602 R 604 * 09132471164500 U 1504 * 10132521606387 R 232 * 12131541861802 R 542 * 10132521606683 R 186 * 12131541874002 R 440 * 12131541821010 R 175 * 10132521526781 R 441 * 10132450397310 U 4774 * 12131541867422 R 841 * 10131534006912 U 1892 * 12131541861200 R 124 * 12131541863800 R 514 * 10132521526981 R 1702 * 12132481156100 U 4814 * 12131541867612 R 1240 * 14132531399700 R 2055 * 12131541862600 R 189 * 12131541925815 R 499 * 01132130045057 U 18173 * 14132531399701 R 856 * 12131541805605 R 1538 * 12131830549907 R 8395 * 10132521606131 R 485 * 10132521603181 R 1413 * 10132521525132 R 789 * 09132521425659 R 1044 * 09132521425708 R 386 * 10132521526331 R 2961 * 10132521526239 R 1505 * 14132471816500 U 1443 * 04132270151978 R 337 * 06132640920200 R 2073 * 10132521601635 R 1200 * 14132471816400 U 2119 * 15132520006300 R 2825 * 07132630702800 E U 3250 * 10132521604032 R 383 * 10132521600181 R 145 * 10132521601931 R 551 * 17131511462900 R 132 * 11132540847707 R 6975 * 11132172176953 U 441 * 09132621107700 U 3425 * 09132621107600 U 7298 * 15132131094700 U 6885 * 13131730681606 R 2119 * 15132131094600 U 6774 * 06132260933504 U 760 * 12131611837000 U 2055 * 12131611793300 R 1919 * 12131611830300 U 933 * 05132371498506 R 258 * 11131281164900 U 819 * 05132371473100 R 1415 * 05132371475701 R 805 * 12131611765000 U 819 * 12131843000237 U 4341 * 05132371457900 R 670 * 05132371487500 R 703 * 11131611564200 U 773 * 12132261137400 U 452 * 04132610361200 U 4466 * 07131410549100E U 2360 * 05132371491902 R 1002 * 12132261137405 U 2598 * 05132371491900 R 895 * 12131611782501 U 673 * 05132371492801 R 352 * 12132261102102 U 5549 * 05132371487900 R 136 * 11132261065700 U 531 * 05132371456700 R 422 * 12132261099300 U 6774 10131380947800 R 485 * 05132371475500 R 882 * 11132261065701 U 551 * 05132371475800 R 792 * 10132261029100 U 2898 * 05132371475700 R 129 * 12132471500500 U 2440 * 12132270742800 U 2825 * 11132150524609 R 1927 * 13132150575906 R 224 * 11132150480300 R 5929 * 11132150508807 R 3017 * 11132150508800 R 124 * 11132150508803 R 869 * 13132150572507 R 586 * 13132150572500 R 920 * 11132150499900 R 695 * 11132150499911 R 1406 * 11132150524600 R 624 * 12132150545505 R 572 * 13132150575005 R 334 * 12132150546000 R 988 * 13132150580592 R 354 * 04131530584434 R 10337 * 18132310316380 U 1538 * 18132310316381 U 1457 * 18132310316383 U 2691 * 09131531505439 R 5445 * 14131250815790 R 2985 04131390412700 U 8421 * 12132251232600 R 145 * 12132251232550 R 1254 * 06132251385122 R 1239 * 12132251289800 R 1156 * 12132251268200 R 1311 * 12132251268150 R 879 * 12132251252250 R 920 * 06132251388300 R 1839 * 12132251201000 R 1221 * 12132251254800 R 1462 * 12132251277050 R 1027 * 12132251277100 R 1626 * 12132251263800 R 1079 * 12132251215150 R 964 * 06132251388336 R 93 * 06132251385619 R 1088 * 06132251385420 R 1183 * 12132251230500 R 2921 * 12132251233400 R 1991 * 12132251215350 R 507 * 12132251215000 R 1029 * 12132251280850 R 427 * 12132251221950 R 668 * 12132251214850 R 2793 * 15131511344315 R 124 * 15131511344310 R 124 * 15131511344312 R 124 05131332670000 R 4685 * 14131532623231 R 1152 * 04132211300910 U 650 * 04132211300900 U 670 * 04132280867744 U 4516 * 03132483776000 U 1738 * 02132483751405 U 1883 * 02132483675200 U 1068 * 02132483670405 U 2346 * 06132456605575 U 792 * 04132483931100 U 1874 * 04132483938000 U 6914 * 06132456606050 U 7689 * 04132483927000 U 4226 * 04132483966410 U 200 * 04132483940700 U 836 * 04132483965600 U 1805 * 05132455547200 U 10806 * 05132455539650 U 1940 * 06132456606053 U 280 * 04132483937109 U 937 * 05132484046400 U 1739 * 05132483984002 U 5677 * 05132484066100 U 1259 * 09131412097005 U 6067 * 04132483904505 U 534 * 04132483917500 U 4392 * 04132483905400 U 247 * 04132483965905 U 2574 * 05132484043100 U 985 * 06132456616300 R 3112 * 04132483953800 U 2248 * 04132483918600 U 1803 * 09132471215100 U 1828 * 15132432205900 U 7828 * 18132211109100 U 1968 * 16131621376700 U 1379 * 16131621376702 U 1109 * 18132361510500 R 1088 * 06132413291401 U 10367 * 05132410394505 U 10210 * 07132470916400 E U 731 * 06132456637220 U 4439 * 06132456637280 U 786 * 06132456637281 U 94 * 11131410892403 U 1542 * 11131410892406 U 566 * 10132521607031 R 499 10131390225800 U 528 * 10132521601481 R 731 * 10132521603531 R 90 * 10132521606883 R 276 * 10132521607281 R 2248 * 10132521602981 R 362 * 13132172354461 U 986 * 16131621382101 U 542 * 08131510751620E R 5504 * 09131810866102 U 2124 * 12131721602200 R 601 * 15132541235602 R 1863 * 15132541236400 R 1341 * 10132521604933 R 1806 * 12131721602100 R 688 13131311576800 U 949 * 10132310223172 U 2427 * 10132521606631 R 673 * 17132321778202 R 124 * 04131420185962 R 1380 * 10132521607881 R 558 * 08132470976800 E U 18626 * 10132521606385 R 496 * 11131420492561 U 2568 * 10132521606384 R 276 * 09132210441600 U 465 * 11132210560003 U 1109 05131332638850 R 2274 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132521614131 R 1958 * 09132521428719 R 819 * 09132521428745 R 19874 * 08132521321715 E R 288 * 15132511656200 R 958 * 15132511656447 U 1095 * 09132521428707 R 742 * 08132521321750 E R 884 * 13132511431600 R 135 * 01132510041207 U 990 * 13132511437400 U 2530 * 10132521517881 R 1062 * 13132511447100 R 2600 * 11132521713381 R 6382 * 11132521713033 R 136 * 14132511469500 R 769 * 12132471500501 U 1349 * 05132371487400 R 679 * 12132270742803 U 1538 * 07131250380443 E R 2715 * 12132261106714 U 2023 * 05132371485901 R 128 * 11132261062400 U 761 * 05132371494200 R 412 * 05132371498409 R 183 * 05132371488401 R 129 * 14131431081701 R 334 * 05132371478200 R 276 * 01131410076592 U 613 * 13131730667600 U 2216 * 10132261029201 U 710 * 01131410084803 U 39 * 05132371485206 R 771 * 12131811199500 U 1538 * 12131811197200 U 804 * 15131810016800 U 755 * 15131810018100 U 429 * 13131811338800 U 1486 * 13131811333405 U 703 * 13131811333400 U 929 * 15131810016200 U 132 * 15131810016201 U 1888 * 12131811205100 U 876 * 05132371455705 R 234 * 06132270615350 R 16896 * 01131410084804 U 471 * 10132260994302 U 1419 * 05132262509851 U 6268 * 12132261106509 U 1007 * 16132131867000 U 516 * 04131530565836 R 2943 * 16132131867100 U 2167 * 07132457700200E U 5719 * 04131530630031 R 5711 * 06132456640950 U 4807 * 07131830330134 E U 2706 * 04131530604837 R 1513 * 09131511889532 R 630 05131332666450 R 1003 05131332666451 R 636 05131332605000 R 6585 05131332710852 R 1062 * 11132160920805 R 767 * 09132160777825 R 452 * 09132160744536 R 1148 * 13132450603900 U 1446 * 09132630877700 R 10611 * 27132366601412 U 2560 * 04132250471600 R 429 * 04132250473500 R 2808 * 11132150491713 R 581 * 11132150491700 R 545 * 11132150491706 R 1251 * 12132150532700 R 1234 * 11132150488500 R 3058 * 12132150565111 R 769 * 12132150565115 R 775 * 12132150565112 R 1062 * 01132280031200 U 894 * 12132150541100 R 972 * 12132150545700 R 372 * 12132150559401 R 8436 * 12132150549407 R 485 * 11132150507627 R 964 * 11132150507625 R 703 * 12132150527200 R 542 * 12132150563701 R 319 * 12132150563708 R 528 * 11132150507621 R 551 * 11132150507614 R 124 * 10132150424707 R 2580 * 11132150505907 R 1181 * 11132150509705 R 369 * 05132310127587 U 242 * 05132610497608 U 1945 * 12132111749553 U 914 * 12132111749450 U 848 * 02132110241950 U 6206 * 13132130894402 U 1620 * 13132130894400 U 1750 * 13132111805453 U 89 * 11132111692750 U 1393 * 11132111692752 U 1016 * 13132111805454 U 90 * 10132111563150 U 4301 * 07131810617202 E U 650 * 03131820124600 U 7270 * 03131820125905 U 7978 * 03131820115803 U 3172 * 05132211322520 U 94 * 05132211322514 U 1123 * 06132260932105 U 32302 * 06132251381126 R 2642 * 10131281083600 U 227 * 14131532661835 U 3082 * 11131251408875 U 4177 * 10131281083604 U 2307 * 14132457111503 U 2502 * 09132240410600 U 2106 * 09132240410601 U 127 * 18132411926000 U 525 * 17132321802100 R 2953 * 18132472350800 U 132 * 10132310225320 U 688 * 06132310156510 R 760 * 06132320884601 R 1772 * 07132370712332E U 3998 * 04132310121450 R 2574 * 14132511469800 R 856 * 14132511469508 U 580 * 15132511607100 U 1510 * 16131411296605 U 798 * 04132620351700 U 2875 * 11132240514902 U 2087 * 14131431081403 R 261 * 09132271044403 U 10740 * 03132483824501 U 2572 * 10132521525981 R 1254 * 09132271000600 U 1843 * 13131281330000 U 6009 * 03131280307700 U 8666 * 03131280308500 U 14650 * 10132521522681 R 175 * 13131730637701 U 6208 * 16131471525608 R 528 * 16131471525000 R 1205 * 16131471525001 R 23 * 16131471525602 R 813 * 07131250381731E R 226 * 07131250381781 E R 302 * 15131730768900 R 17965 * 05132410366110 U 655 * 06132413294300 U 129 * 06132413339500 U 16558 * 06132413345600 U 2041 * 05132410366600 U 261 * 06132413202800 U 806 * 06132413088700 U 4799 * 05132410364700 U 746 * 05132410419101 U 412 * 06132413276900 U 927 * 06132410493509 U 17307 * 06132413148500 U 867 * 06132413315300 U 7181 * 06132413330100 U 2575 * 06132413348400 U 1204 * 06132413131000 U 1003 * 06132413238700 U 7304 * 06132413364800 U 4276 * 05131460274950 R 6256 * 09131280942407 U 11 * 04131730203800 R 137 * 09131280942900 U 943 * 06132270612000 R 19644 * 09132210464100 U 1073 * 11132261062410 U 1607 * 05132371475402 R 560 * 12132261106600 U 1137 * 11131611699100 U 1446 * 05132371502100 R 128 * 12132261129110 U 1283 * 11131611699001 U 638 * 05132371500900 R 219 * 05132620429030 U 528 * 16131281706200 U 1991 * 05132620429300 U 971 * 16131281706300 U 3017 * 12132261135300 U 2769 * 11132261079300 U 5380 * 14131811407325 U 1520 * 12131811191400 U 1678 * 14131811426705 U 992 * 13131811337910 U 1734 * 13131811337900 U 972 * 14131811404702 U 499 * 14131811441000 U 717 * 14131811432112 U 581 * 13131811312000 U 1739 * 13131811321900 U 1615 * 14131811412205 U 1765 * 14131811412232 U 769 * 13131811309800 U 1059 * 13131811323200 U 900 * 13131811323205 U 1079 * 05132410424210 U 5430 * 06132110857450 U 11851 * 14131811442100 U 813 * 14131811442104 U 1060 * 13131811319305 U 267 * 05132455557306 U 499 * 05132310132100 R 2274 * 14131412893902 U 7089 * 06132413473700 U 383 * 05132310126621 R 594 * 06132413490300 U 1537 * 05132310127270 R 4672 * 11132450427725 U 1189 * 16131630864805 U 2213 * 11132450427720 U 441 * 06132371509804 R 2226 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310126622 R 1224 * 05132110770950 U 2674 * 06132110781350 U 17233 * 04132110679550 U 7657 * 06132110781250 U 670 * 06132110789650 U 1372 * 05132110738150 U 11878 * 06132110795751 U 3619 * 04132170608950 U 1452 * 05132170984350 U 261 * 06132110777550 U 2332 * 06132110803950 U 3721 * 06132110783550 U 846 * 04132171183450 U 2240 * 06132110783350 U 1320 * 08132111233355 E U 3075 * 07132110902250E U 398 * 08132111213150 E U 2959 * 07132111058651E U 131 * 07132110902650 E U 3375 * 09132172820450 U 16570 * 09132172826355 U 796 * 09132172838850 U 804 * 09132172856150 U 514 * 09132111245650 U 322 * 06132456631850 U 1282 * 05131830252781 U 47410 * 06132620560200 U 2373 * 06132620592600 U 397 * 06132620563200 U 1171 * 05132620451200 U 563 * 04132610468202 U 1048 * 04132610468200 U 634 * 05132620396200 U 1638 * 05132620374200 U 2957 * 05132620417700 U 2406 * 06132430714400 U 186 * 05132620410900 U 1873 * 06132620558500 U 2688 * 06132620555300 U 987 16131310562840 U 2376 * 05132484069600 U 3465 * 12131220740702 U 7044 * 04132620254410 U 3233 * 18132612511911 R 10618 * 18132612516800 R 11964 * 05132484069607 U 4670 * 12132221856100 U 4755 * 17131230387835 U 47368 14131332191201 R 4937 * 12132221856104 U 898 16131310562842 U 129 14131332191225 U 4918 * 01131821701508 U 12660 11131320801223 U 10349 * 06132413254605 U 2406 11131320801221 U 3209 * 17132310308401 U 2985 11131320801224 U 2216 * 12132270727042 U 891 * 07132370781631E R 1045 * 17132310308411 U 1766 * 08132458908800E U 792 * 16132511113500 R 124 * 04131811875506 U 2376 * 12132261106405 U 1446 * 12132270803612 U 16183 * 13131730642000 U 4336 * 15131821123807 U 9574 * 15131821123809 U 2398 * 05131460281300 U 7391 * 16131710811000 R 1312 13131311605200 U 158 * 16131710811001 R 638 * 05131460285650 R 867 13131311605205 U 1123 * 09132210471501 U 804 * 16131821199607 U 962 * 16131821199605 U 1940 * 15131612439700 U 833 * 07131610523795E R 2293 * 15131612439500 U 688 * 07131610523705E R 439 * 11132281787651 U 856 * 13131843133236 U 16882 * 13131281312280 U 4098 * 13131811319800 U 487 11131320796314 U 9096 11131320796317 U 11964 * 06132413290500 U 6662 * 06132413061600 U 10842 * 06132413339400 U 4516 * 06132413170700 U 4724 * 06132413162800 U 5429 * 06132413345900 U 3275 * 06132413063700 U 5496 * 06132413199300 U 1018 * 06132413077600 U 5388 * 06132413197500 U 6336 * 05132410406000 U 3143 * 06132413342603 U 2085 * 05132410417800 U 4599 * 06132413068500 U 3870 * 06132413068400 U 4989 * 06132413068300 U 20108 * 05132410396110 U 1334 * 05131620257806 R 3428 * 18132172987151 U 1988 * 18132172987750 U 572 * 13132611803520 U 32975 * 04132262406251 U 9753 * 04132262406351 U 2917 * 08132480762901E U 2608 * 08132480762900 E U 846 * 04132120162404 U 1256 * 14132371427482 R 420 * 02132310069230 R 9449 * 14132371427481 R 616 * 14132371427483 R 1828 * 11131640661401 R 2344 * 02132310068202 R 263 04131311057307 U 1216 * 18131730935400 R 6576 04131311032205 U 1984 04131311056800 U 1870 05131311014741 U 337 05131311007846 U 121 05131311026013 U 4516 05131311025850 U 2674 05131311014755 U 972 05131310988013 U 655 05131311015500 U 957 * 17131830858531 U 528 05131311016500 U 508 * 17131830858535 U 638 05131311026005 U 128 * 17131830858543 U 856 05131311026006 U 1194 * 11132471357200 U 4455 06131391039000 U 3109 06131391057900 U 792 06131391037800 U 4724 * 06132484818400 U 7761 06131391063101 U 2939 06131391063100 U 2307 06131391041712 U 911 06131391044903 U 1078 * 06132470840000 U 14448 06131391041710 U 2143 06131391062805 U 2651 06131391061702 U 1572 06131391058202 U 2541 06131391042005 U 2541 06131391062909 U 4731 16131310600353 U 12266 06131391062806 U 1637 16131310563774 U 11303 16131310563744 U 8104 05131311008401 U 1123 * 05132140285805 U 5470 04131311034208 U 2974 05131311005975 U 2406 * 06132281089052 U 22167 06131391060626 U 3395 * 06131420272661 R 3647 * 04131411759004 U 5255 * 18132241412300 U 194 * 18132241412400 U 833 11131320799910 U 2537 11131320799911 U 4814 * 11131410903104 U 1080 02131381515500 R 349 11131381244700 R 997 11131333114211 R 452 11131381254500 U 833 12131381396100 R 126 11131381201200 R 1574 11131381201202 R 450 13131381487200 R 1021 13131381490200 R 1510 12131381390435 R 392 13131381422306 R 1093 13131381445102 R 1737 12131381309325 R 126 12131381375800 R 775 11131381236300 R 514 11131381240709 R 388 11131381207705 R 586 11131381259000 R 833 11131381280800 R 1430 12131381362401 R 413 11131381244000 R 1478 11131381242900 R 1639 12131381309956 R 653 11131333039250 R 166 02131381516201 R 386 * 10132281637800 U 5787 * 16131710824538 R 848 * 04131610300803 R 1288 * 15131612434800 U 1065 * 08132471083800E U 19691 * 06131640518795 R 2739 * 05132410410800 U 1062 * 09132450344700 U 6651 * 05132410410900 U 696 * 04132320350504 R 137 * 06131450389501 R 5751 * 12131641053515 U 507 * 06131450389800 R 757 * 12131641059900 R 1007 * 11131450638126 R 1347 * 17132481522300 U 8009 * 05132470699400 U 26494 * 10132471326300 U 2276 12131311493802 U 5411 * 10132471326200 U 1095 * 05132470699300 U 11722 * 15132361221005 R 703 * 15132361221004 R 1478 * 10132431410500 U 659 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841613231 U 8085 * 07132140517073 E U 10356 11131320791900 U 2472 * 11131440796600 R 3049 * 02132483670400 U 4114 * 09132431179000 U 158 * 06132140420008 U 2895 * 16132520021860 R 339 * 16132520019551 R 601 * 06132140420025 U 3119 * 16132520021910 R 470 * 13132280740901 U 2502 * 04131620185100 R 2012 * 02131620067302 U 17585 * 10131250602231 R 5271 10131382213655 U 1670 * 02131620069626 U 4575 10131382226007 U 89 * 04132610477501 U 4979 * 12131410974300 U 572 * 18131710912003 R 98 * 04132610477500 U 2114 * 11132371107981 R 1152 * 12131410969009 U 3114 * 11132371107983 R 362 * 13131730653610 U 784 * 12131410969100 U 595 * 18131722483200 R 4175 11131311452200 U 5133 * 12131410959801 U 217 * 11131410882105 U 159 * 14131281460600 U 113 * 14131281460700 U 4570 * 13131730690105 R 731 * 13131730690106 R 668 * 11131410882102 U 456 * 18132211095800 U 22613 * 04132110647650 U 18130 * 16132520018420 R 2023 * 02131450132001 R 2094 * 02131450108000 R 591 * 10131460499600 R 717 * 02131450141101 R 15686 * 04131450269400 R 7929 * 03131450154800 R 3684 * 05132211320501 U 2206 * 04132110647750 U 11080 * 06132620603300 U 6493 * 12131410960400 U 4464 * 06132620563900 U 2307 * 06132620584100 U 563 * 06132620584000 U 1992 * 12131410970900 U 2454 * 03131420135613 R 425 * 03131420144711 R 884 * 11132531033102 R 267 * 05132470622700 U 5642 * 12131410952803 U 673 * 11132531033106 R 2219 * 12131410953008 U 581 * 01131811584800 U 7846 * 17132458147700 U 7681 * 05131610396801 R 1358 * 01131620032601 U 6255 04131390458801 U 17115 * 03131820049017 U 2436 * 06131520457006 R 4683 * 15132432244200 U 4709 * 04131811875800 U 13398 * 05132170991551 U 3715 * 06132320921200 R 11039 * 05132310125379 U 9155 * 16131411279400 U 586 * 16131411279402 U 841 Stub total 2,362 T BANK TOTALS: 7662424.00 Scroll total 7662424.00 T DIFFERENCE: 0.00 8.00 Stub total 937 R 1,425 U 2,362 T Pay Dt total 2120037.00 R 5542387 U 7662424.00 T Stub total 937 R 1425 U 2,362.00 T Bank total 2120037.00 R 5542387.00 U 7662424.00 T Bank 08982 BOP RO ABDULLAHPUR PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08982 9930 09131390421301 U 630 09131392069500 U 249 09131320632203 U 4541 09131392063800 U 321 10131320711000 U 717 09131392071600 U 6656 10131320742300 U 4774 10131320751200 U 21761 10131320739400 U 2961 10131320761400 U 2324 10131320761403 U 4881 10131320763200 U 2993 09131321643800 U 81209 10131320770702 U 703 09131392064702 U 761 09131392072000 U 1392 01131330147436 U 63845 10131390231702 U 5735 03131311204901 U 7794 09131392073200 U 7751 03131311204900 U 7753 03131311204800 U 7959 09131390418300 U 76907 10131320716802 U 4455 10131320716800 U 7244 04131390485702 U 28362 09131392067300 U 18783 10131320748102 U 2756 03131381637900 R 3008 10131320773030 U 6328 10131320740206 U 420 10131320740205 U 210 10131320737305 U 166 10131320737300 U 7762 10131320737000 U 4098 10131320740207 U 3177 10131320737302 U 2901 10131320737800 U 1574 10131320737600 U 1359 10131320736300 U 1189 09131321611600 U 124 09131392096502 U 3141 09131321611700 U 6646 10131320760200 U 6288 10131320760203 U 1210 09131390418100 U 76726 09131390418000 U 4655 09131390418103 U 1125 11131320785406 U 1402 11131320785410 U 1402 09131392070203 U 479 10131320741817 U 35834 09131321625700 U 13907 09131321625710 U 1724 10131320717710 U 666 10131320748500 U 1690 10131320757208 U 2063 10131320748000 U 901 10131320717503 U 4416 10131320748903 U 3017 10131320699410 U 2811 10131320748900 U 3145 10131320748901 U 267 10131320777938 U 4938 10131320777915 U 7522 09131390379700 U 2761 09131390377900 U 833 10131320745302 U 9309 09131392097202 U 1510 09131392071202 U 5213 10131320747900 U 19155 10131320745500 U 805 10131320750200 U 5206 03131311140101 U 26418 10131320777919 U 5042 01131320028000 U 9576 10131320747222 U 210 10131320747000 U 741 09131390425300 U 23230 10131331625200 U 2045 10131331692200 R 12764 Stub total 81 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 719326.00 T DIFFERENCE: -4,396,827.00 9.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 2 R 79 U 81 T Pay Dt total 15772.00 R 703554 U 719326.00 T Stub total 2 R 79 U 81.00 T Bank total 15772.00 R 703554.00 U 719326.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 08132458935200E U 67345 11131320790300 U 2504 * 11131220675400 U 1347 * 11131220675300 U 1407 * 12131410970000 U 14079 * 12131730604900 U 5133 * 12131730604800 R 6686 * 12132411403203 U 949 * 12132450528600 U 827 * 12132450528610 U 1073 * 12131410968800 U 703 * 12131410968400 U 407 11131320801718 U 558 * 12132411403207 U 1384 11131320794020 U 6009 11131320794024 U 1189 11131320794022 U 2622 * 11131630561000 U 1132 * 11131630561001 U 2184 11131320783029 U 11379 * 12131231087081 U 6566 * 12131231087031 U 53263 * 12132321369203 R 124 * 12132321368400 R 2866 * 12132321369204 R 2821 * 12132531193700 R 876 11131311450302 U 4137 11131311450300 U 3177 * 11132450453800 U 2930 * 11132450453900 U 124 * 12132481146500 U 392 * 12132481146501 U 311 * 12131231201780 U 5969 * 11131730558800 R 1234 * 12132231247300 U 1991 * 12132231247200 U 2856 * 12132231247341 U 682 * 12132231247350 U 688 * 13132140959000 U 3944 12131311494600 U 1799 * 13132140959011 U 4336 12131311494602 U 6526 * 14131210777303 U 217 * 07131822068803 E U 5869 14131380125421 U 1392 * 13132172343155 U 1312 14131380125413 U 164 * 13132172343350 U 1215 14131380125394 U 964 * 15131230834181 U 3114 * 12132310249720 U 1095 * 12132310249710 R 1486 * 14132411569702 U 18222 * 12132310249730 U 1175 * 11132240537400 U 3154 * 07131250401631 E R 10594 * 03131830107533 U 13006 * 12132261125809 U 1892 * 12132261125800 U 2224 * 12132511298100 U 23410 * 11132240548906 U 16995 11131392311300 U 1413 * 11132450432310 U 2151 * 05131811969100 U 3243 * 11132450432300 U 5053 * 11132450432305 U 3082 14131390126263 U 2533 * 14132431966800 U 1958 * 13131811356500 U 876 * 06131821955800 U 7553 * 13131811356505 U 1224 * 14132431967200 U 1219 * 13132621481100 U 586 * 10132181108905 E R 9864 14131390130600 U 1626 * 04132130182503 U 2039 * 01132130045900 U 1978 * 05131811955600 U 2984 * 04132610388000 U 2817 * 08132130459759 E U 485 * 01131830006982 U 10539 * 12132172284155 U 784 * 11131281187220 U 784 * 02132630121100 R 303 * 11131281187200 U 1583 * 05132235511220 U 6259 * 15132131026604 U 3412 * 11131844385631 U 616 * 08132130457630E U 2506 * 11131844532231 R 499 * 11131844436231 U 891 * 11131844532235 U 638 * 11131844436031 R 5633 13131392419324 U 89 13131392419320 U 1215 * 04132630346900 U 1037 * 13131281303700 U 1860 * 13131281303701 U 5053 12131333365000 U 5770 12131333365010 U 8380 * 14132141118357 U 1935 * 10132281645106 E U 3082 * 06132456644770 U 15970 * 06132456644755 U 6099 * 13132511438700 R 5537 * 27132136380201 U 13606 * 12131412765200 U 4670 * 15132457186814 R 786 * 08131810742600E U 18458 * 12131412746204 U 2597 * 12131412746100 U 3145 * 14131420676911 R 1852 * 14131420667613 R 91 * 09131810832900 E U 3075 * 09131810832906E U 1224 * 08132130470605 E U 4474 * 09131810832905E U 93 * 14131230766581 U 1435 * 10132141777304E U 5410 * 15131230864931 U 572 * 12131511594516 R 2504 * 13132431850800 U 1036 * 07131810624905E U 12275 * 13131281365210 U 2597 12131333369200 U 4615 * 13131281365215 U 91 * 13131281365925 U 4336 16131391707210 U 4854 12131333369255 U 12985 * 11132181171106 R 450 * 11132181171207 R 483 * 06132221316111 U 1772 * 12132641700000 R 580 * 15132131010807 U 4296 * 11132431486100 U 42544 * 11132130797100 U 1079 * 07132610700956E U 3666 * 11132411176712 U 1667 * 12131231200540 U 1521 * 12131231200550 U 4301 11131320801692 U 5611 * 11132481020600 U 965 11131320801693 U 4695 * 11132481020602 U 2376 06131391058600 U 27650 * 11132481078708 U 5160 * 12132481110940 U 7244 * 15131411242857 U 2600 * 06132413301101 U 955 * 06132610633116 U 7389 * 06132610633125 U 7709 * 08132130451172 E U 21770 * 08132130451168E U 1286 * 12132231337000 U 3241 * 11132471368500 U 2761 * 09131810852010 E U 4558 * 12132411349902 U 964 * 01132140106800 U 3232 * 12132411349900 U 1326 * 15131810011800 U 8083 * 06132140391600L U 14760 11131320799203 U 2664 * 02131840295636 U 4887 * 12131220794466 U 1137 * 12132130861700 U 1347 12131333398401 U 2703 * 02131840295638 U 363 * 14131843440847 U 11346 * 14131843441692 U 147651 * 13132271350950 U 745 * 13132271350900 U 2664 * 13132271350850 U 3209 * 13132271350650 U 128 * 13132271350450 U 731 14131380147711 U 2248 * 04132410296705 U 2307 * 11131210925100 U 4166 * 11131611622302 U 177 * 02131430011725 R 8592 * 11131611625500 U 339 10131310571700E U 8847 * 15131210753301 U 4336 * 15131210753300 U 1230 * 11132450434405 U 9237 * 12132411328107 U 1734 * 15131220036700 U 6088 14131390122811 U 891 * 12132411328000 U 2435 14131390122819 U 566 * 12132411328100 U 5292 14131390122815 U 1125 * 14132230331851 U 1051 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132450623310 U 3017 * 13132450623315 U 3241 * 05131821817400 U 7255 * 05131821817000 U 5761 * 04132211296204 U 6674 * 04132211296205 U 1712 * 11132281762673 U 2405 * 11132281762668 U 2344 16131391706829 U 6444 * 11131730578556 U 2600 * 11132261090000 U 4544 * 11132641640900 R 3766 * 12132310253122 U 3629 17131312704257 U 5098 17131312704245 U 4296 17131312704248 U 8222 * 12132321358203 R 1095 * 12132321358205 R 703 * 12132321358111 R 247 * 13131811380500 U 731 * 13132411464004 U 11383 * 13132411464100 U 739 * 13132411464002 U 16918 * 13132411464007 U 4301 * 03132262362651 U 8654 * 13132411464003 U 4655 * 13132411464000 U 6257 * 13132411464103 U 9121 * 07131841732652E U 1873 * 07132550712831 E U 54323 * 05131230277503 U 15335 * 14132511554700 U 7996 * 05132130276004 U 1623 * 05132130276000 U 2639 * 04132610404400 U 5106 * 07131841794631 E U 2240 * 04132610334001 U 5667 * 12132481110596 U 1210 * 12132471583700 U 725 * 24132155500202 U 193221 * 03132130114015 U 10333 * 08132610764261 E U 8671 * 08132610764618E U 2131 * 11132431546800 U 53773 * 12132292589326 R 427 * 12132292589312 R 441 04131311053126 U 5678 * 13132450604501 U 1186 * 13132450604500 U 2237 * 08131810777800 E U 49041 13131311606904 U 8316 * 29132527215350 U 209865 13131311606902 U 9991 13131311606900 U 5058 * 29132527215351 U 112990 * 04132483924300 U 1376 * 12131730588704 U 4319 * 29132527215203 U 343879 * 12131450655911 R 2376 * 12131450655905 R 761 * 15131432131400 U 2758 * 15131432131500 U 2087 * 08132620872600E U 1123 * 14131843340035 U 31421 * 06132530601707 R 6101 * 04132540226001 R 1639 * 08132540515704E R 1612 Stub total 259 T BANK TOTALS: 2338258.00 Scroll total 2338258.00 T DIFFERENCE: 0.00 9.00 Stub total 32 R 227 U 259 T Pay Dt total 83029.00 R 2255229 U 2338258.00 T Stub total 32 R 227 U 259.00 T Bank total 83029.00 R 2255229.00 U 2338258.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 13131332097050 U 6566 13131332097056 U 1215 13131332097005 R 124 13131332097000 R 1370 12131320825002 U 1670 12131320821504 U 2537 12131331995250 U 1233 12131331995200 R 804 12131331995201 R 1079 14131332267000 R 1021 14131332267051 U 2629 11131320804814 U 6687 11131320782727 U 13622 04131310000976 U 5055 12131320827409 U 1870 12131320827407 U 72 12131320827408 U 89 11131320803010 U 6837 11131320803007 U 2600 12131332007050 U 3435 12131332007051 U 5332 11131320803005 U 4257 13131332144400 R 676 11131311408300 U 124 08131331274055E U 78553 13131392420803 U 124 13131392420810 U 786 13131392421910 U 22363 13131392421901 U 1215 13131392421900 U 11741 13131320882105 U 3114 13131320882103 U 1563 12131320830800 U 3621 11131320803116 U 1895 11131320803122 U 2149 12131320816122 U 2394 12131320815317 U 29654 27131386818801 U 65887 12131320822903 U 5974 10131320723802 L U 4500 11131320795726 U 30332 08131320613728 E U 11386 03131320242000 U 8601 11131320791312 U 45650 11131320791317 U 320 07131311290401 U 315563 09131320660590L U 5000 13131311638500 U 6925 13131311638502 U 124 13131381483325 R 595 07131311294002E U 260 07131311294001 E U 55652 11131320783425 U 1927 12131320811282 U 6248 11131320783310 U 37931 05131320397800 U 1094 05131320397900 U 293 05131320408102 U 13181 11131320786152 U 3843 11131320786157 U 1402 11131311412200 U 9677 12131333363880 L U 12153 11131320801709 U 124 11131320801651 U 35 06131311247010 U 13129 06131311247011 U 56187 11131311405000 U 24152 11131311405002 U 6009 11131320793902 U 10618 11131320793900 U 22514 11131320790500 U 2568 11131320794202 U 5173 11131320794206 U 856 12131311528500 U 717 12131311528503 U 682 Stub total 75 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 1017358.00 T DIFFERENCE: -32,476,496.00 10.00 Stub total 7 R 68 U 75 T Pay Dt total 5669.00 R 1011689 U 1017358.00 T Stub total 7 R 68 U 75.00 T Bank total 5669.00 R 1011689.00 U 1017358.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 45990 9930 * 12132481148801 U 644 * 14131451975300 R 90 13131332052869 U 46 * 08133460430734 U 5755 * 09131680480901E R 711 * 11132540809005 R 537 * 14133460762581 R 427 * 09131680479300 E R 1680 13131332061266 U 276 * 09132450350400 E U 1593 * 10131721246905E R 1154 * 09132550930631 E R 938 * 11132551101684 U 276 * 06133430810500 R 2317 * 06131722981600 R 480 * 14132471780800 U 1927 * 10131520836403E R 333 * 15131641145508 U 93 * 11133460623900 R 630 * 04132530369406 R 711 * 12131460576502 R 91 * 13132321441506 R 1152 * 07131630284805 R 986 * 08131451399154 R 827 * 15133431401606 R 124 * 05132550531881 U 1137 * 09133460515801E R 140 * 10133451299000 E R 1305 * 03131630120200 R 456 * 10132611001902 E R 260 * 14132230322751 U 2705 * 13131641090602 R 304 * 15131432104000 R 1991 * 04132550435432 U 12670 * 04131720766804 R 277 * 11133460596251 R 1699 * 05132540261500 R 2607 * 11133411145303 U 710 * 15131432103900 U 848 * 11132120576410 U 124 * 12131521069405 R 124 14131390134022 U 862 * 10131680632702E R 302 * 13131611947101 U 507 * 10131620537900E R 1471 * 05132320814806 R 696 * 06131730301575 U 383 * 11132611082701 R 3284 * 12132172308053 U 7128 * 09132621125000 E U 132 * 09132410940007E U 750 03131391003114 U 8450 * 12133431288362 R 131 * 06131520487507 R 4813 * 04131680231700 R 760 * 10131680620600 E R 5284 * 12132411280500 U 9945 * 05132510453631 R 258 * 09131680550100E R 3732 * 06133460334504 R 817 * 09131630392313E R 685 * 08131640575203 R 528 * 05132510447102 R 93 * 12133431271506 R 609 * 13131611947100 U 876 * 09132410934216 E U 10638 * 14133460742648 R 186 * 07131830321782 U 5053 * 10131640655501E R 261 * 10133460549603 E R 603 * 06132180643417 R 4312 * 11132321290101 R 659 * 12133420720800 R 1639 * 06131630261501 R 1071 * 03131680157200 R 4696 * 10131410854002 E U 1485 16131310560410 U 10628 * 13132141049104 U 6407 * 06131630270434 R 411 * 15131521343609 R 334 * 05131730247901 U 1320 * 14132230322756 U 2311 * 11132641597200 R 191 16131310560412 U 1436 * 13132141049100 U 5659 * 09132250908250 E R 801 * 11133441217907 R 319 * 05132550532331 U 6341 * 10132251006450E R 1078 * 11133451350400 R 6289 * 12133431276206 R 804 * 06131610475211 R 2173 * 10131250594481E R 1770 * 16131730839708 U 8850 * 06131630270535 R 94 * 15131843670831 U 2632 * 12132130854500 U 4973 * 04133430562106 R 3920 * 12132521821931 R 2181 * 03131430093186 R 1327 * 12131611822900 U 2386 * 09133440824300 E R 1397 * 14132230303851 U 1219 * 06131430361306 R 1119 * 08131640564105 R 507 * 06131710270202 U 444 * 07132370752933 R 19713 * 12133451544400 R 1618 * 16131230307415 U 8197 * 13131612099600 U 2682 * 04131710104617 U 2541 * 11131710538422 R 186 * 14133411443902 U 145 * 14131450771406 R 1021 * 05131630238625 R 363 * 07133440649400 R 514 * 07133440649300 R 1399 * 10131420455612 E R 4173 * 09133440824000E R 4437 * 12132231307200 U 1991 * 06131430361328 R 212 * 11133460590600 R 703 * 04132180478807 R 3129 * 15131641150900 R 180 * 14131532599831 U 1542 * 02133420135700 R 648 * 08131520722900 R 869 * 15132531442701 R 159 * 08132180728900 R 3145 * 08131620409805 U 3668 * 10133460527857E R 1739 * 12133431258813 R 493 * 07133450865100 R 920 * 11133411081804 U 160 * 11131611696301 U 6890 * 04132520729131 R 497 * 11133460592900 R 3209 * 12131420535962 R 1189 * 12131412732903 U 9283 * 08133460455962 R 696 * 11133441226600 R 4455 13131381448352 R 2830 * 09132250908200E R 937 * 17132180854600 R 124 * 11133441226601 R 4420 * 06133430809900 R 1037 * 06131710257503 U 3460 * 05132550532081 U 1154 * 13133431289240 R 581 * 01131460033054 R 1756 * 15131521342405 R 1298 * 07131610517901 R 357 * 09132291121100E R 1059 * 10131710493804 E U 1250 03131391003115 U 3092 * 09132321152348 E R 1161 * 07133420477202 U 638 * 13131521221120 R 586 * 05133460266201 R 2240 * 02133460078300 R 2481 * 09132550908033E U 870 * 05133450690600 R 1238 * 17132180815100 R 485 * 08131520709150 R 2210 * 10133451298900E R 560 * 06131720756100 R 971 * 11132240522302 U 1152 * 14133460717177 R 450 * 16132310300430 R 1173 * 13131521194720 R 145 * 11131461071901 R 406 * 12131521069410 R 89 * 14133411414100 U 586 * 13131730683702 R 124 * 10131640636518E R 605 * 14133431368006 R 125 * 17131722382400 R 1836 * 06131460316450 R 2605 * 13133451664400 R 16410 * 08132180729500 R 848 03131381595600 R 3951 * 11132611073713 R 3336 * 13131521206815 R 89 * 08131721037500 R 1065 * 17132180854601 R 89 * 13131521194700 R 3241 * 01133450056400 R 491 * 11132531097400 R 267 * 11133460592904 R 3177 * 16132361321600 R 1443 * 03131680162503 R 1521 * 13131542014542 R 1263 * 04131680231701 R 1239 * 07131710325102 U 2837 * 04132530374100 R 4865 * 11132531097402 R 731 * 11131620828817 U 2985 * 01131720013900 R 1031 * 09133431064020E R 2749 * 09131531525433 E R 2336 * 14131730741202 R 789 * 16132361322300 R 717 * 05132290661000 R 2869 * 01132250003369 R 1148 * 01132130052507 U 6485 * 10132160855307 E R 1940 * 13131230686931 U 2696 * 10131721231845 E R 731 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132180613600 R 5887 * 01131450005601 R 6268 * 09132181096207E R 3342 * 12132641787300 R 2568 * 11132235123900 U 2953 10131382213605 E U 1452 * 04131520341310 R 655 * 05131520370215 R 7764 * 07131610521200 R 435 * 12131630565605 U 4093 * 17131710890409 R 644 * 13131281393400 U 13837 * 11131520927303 R 261 09131331568650 E U 1375 * 07131610521215 R 464 * 04131520332300 R 488 * 13132262128204 U 334 * 09132310213561 E U 2373 * 07131610521206 R 42 * 10133411036103 E U 277 * 10131250596881E R 2057 09131331568600 E U 670 * 04132454418215 U 847 10131382213623 E R 1027 * 13132262128206 U 1021 * 03132180307709 R 2258 * 02131680101400 R 632 * 10133460550259 E R 504 * 04131520291625 R 1229 * 16131281616551 U 825 * 11131220729900 U 13007 * 01132320029500 R 428 * 04131520304204 R 668 * 04131520298620 R 439 * 04133460189501 R 1698 * 11132221756300 U 804 * 15133460787644 R 319 * 06132180671496 R 1190 * 15131210726520 U 477 * 12131611769300 U 688 * 07132550724536 U 754 * 05131440335301 R 937 * 08132540545000 R 741 * 12132360941402 R 89 * 09132450346500E U 15007 * 08131710387201 U 822 * 05132550535781 R 4622 * 17131441314401 R 2510 * 14131721993002 R 261 * 16131722229100 R 862 * 04131520302615 R 703 * 06132171361850 U 870 * 04133460156703 R 444 * 05131610390755 R 2256 * 01132410042400 U 2606 * 12132360940006 R 232 * 04131620181800 R 4849 * 11132221756606 U 773 * 12132360941400 R 1384 * 15131210723300 U 1486 * 14132541096900 R 644 * 12132360940002 R 710 * 04131520290300 R 1330 * 17131722298300 R 717 * 11131520930200 R 210 * 08132458824000 U 1036 * 11131640678901 R 673 * 08132458818904 U 435 * 10131520849600E R 605 * 04132180473900 R 6688 * 06133460342211 R 93 * 05131530821631 R 897 * 12132181199016 R 1271 * 12131220794446 U 1350 * 13133451613000 R 2151 * 13133460304130 R 994 * 12131220794434 U 528 * 10133410947500 E U 2341 * 11133460630003 R 1469 * 14131830703505 R 476 11131381302522 R 397 * 14131811442603 U 2729 * 05132455539850 R 5056 * 08131710387203 U 536 * 13131730684901 R 1585 * 11133460625102 R 334 * 14131811442600 U 2834 * 10133451184700 E R 798 * 09131710419909E U 6173 * 02132610149908 U 1088 * 03132180401405 R 27279 * 15133460787631 R 159 * 12132360943602 R 761 * 05132455529930 U 4674 * 04132180473809 R 2963 * 12131710567011 R 997 10131382213607E U 1505 * 13132231543751 U 1411 * 14131420652462 R 2151 * 10132360801300 E R 128 * 12131730609401 U 2592 * 11133460634101 R 1247 * 17132472212800 U 2600 * 14132541096902 R 523 * 14132541066300 R 773 * 08132360647800 R 997 * 17131441314406 R 383 * 16132250804413 R 232 * 12132360940001 R 731 * 12131611769200 U 528 * 11131520924200 R 2696 10131382242817 E U 1256 * 10132360801306E R 2784 * 15131621342500 U 1038 * 13131843078454 U 5178 * 11132130805402 U 1315 * 06132270600300 R 684 * 12132130859500 U 2311 * 08131680421901 R 2216 * 11133431193306 R 210 * 05133450702900 R 5878 * 11132130805400 U 2888 * 06131630270492 R 9312 * 10132360765961 E R 96 * 04132180458899 R 10239 * 15132251569200 R 397 * 11133460641002 R 339 * 01131620009706 U 3302 * 13133460304103 R 1678 * 11132521725181 R 1542 * 12132360941401 R 2696 * 11132130804703 U 2344 * 11131630555900 U 2376 * 11133431199506 R 470 * 11132130805401 U 769 * 12132360943600 R 1059 * 09133410899107E U 317 * 11131430670711 R 362 * 12132360940000 R 1210 * 12132130859505 U 673 * 12133420724400 R 4314 * 04133460154602 U 1104 * 12132130862100 U 1406 * 08132431079400 U 2980 * 04133460208202 R 1780 * 05131440379628 R 3711 * 05131440331900 R 1215 * 03133430506750 R 2676 * 06131430314100 R 4516 * 10132510944000 E R 172 * 14132271446151 U 9721 * 16132210945602 U 784 * 14131420667113 R 2737 * 06132160513416 R 1065 * 09131412105303E U 9560 * 14132361098601 R 456 * 17131411415900 U 126 * 13132531283500 R 745 * 11132431443700 U 2344 * 10133431162706 E R 93 * 07132521211349 R 801 * 15131843613231 U 5213 * 16131441188204 R 4190 * 07133440610600 R 1402 * 16131411341500 U 124 * 02131470799800 R 10981 * 11131730544700 R 132 * 11131611663900 U 435 * 08132530822379 R 479 * 11131520974412 R 1413 * 16132251658600 R 1132 * 09132510824400 E R 1572 * 13131611965500 U 1991 * 07131640549900 R 5781 * 04131520300100 R 2215 * 10132530998101 E R 258 * 10131680561300E R 640 * 09132410925203 E U 128 * 11132360899701 R 7481 04131320293900 U 4972 * 14133431332823 R 840 * 04131540613000 R 2621 * 10132510940941E R 1739 * 04131520332420 R 323 * 07132521115242 R 644 * 14131450779505 R 450 * 14131630690900 U 136 * 05131520378500 R 12601 * 07131640559200 R 2029 * 04131440249800 R 1003 * 12132321353604 R 839 * 04131440249300 R 836 * 17131710840800 R 6116 * 04131440254603 R 93 * 04131520328220 R 1203 * 04132320325200 R 1471 * 04131540574404 R 1109 * 04131610322201 R 121 * 12131611901000 U 456 * 06131250361081 R 595 * 12131281231515 U 1992 * 04131440260400 R 1336 * 06131812028100 U 5035 * 04131520328300 R 2987 05131311027208 U 580 * 04131440259603 R 528 * 12131630594169 U 380 * 10132431369900 E U 1605 17131321193100 U 4624 * 08133440747100 R 6598 * 11131730567200 R 1347 * 04131440245800 R 1471 * 11132540807002 R 1350 * 04133430634706 R 2706 * 12131430754503 R 347 * 09131220525802 E U 7877 * 12133420719504 R 232 * 04132540248700 R 1150 * 04131440260007 R 429 * 16131821177700 U 5685 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133460696702 R 2472 * 07131460370500 R 541 * 08133460458506 R 499 * 04131520290716 R 93 * 08131250464110 R 655 * 16131722229101 R 450 * 16131441211401 R 652 * 27133461012403 U 14098 * 05131520370507 R 521 * 04131440235500 R 504 * 10131710529802E U 640 * 10131721237901 E R 6511 * 05133430733740 R 2564 * 03131460133901 R 1097 * 10133460542604E R 302 * 09132410925200 E U 128 * 14131830662634 R 369 * 11131430673922 R 2038 * 16131681006700 R 1635 * 04131440258707 R 3042 * 13132262128300 U 769 * 03132510307900 R 1425 * 12131281267227 U 2597 * 09131412268600 E U 6964 * 14131830662637 R 91 * 04131520349228 R 95 * 08132540563607 R 856 * 07132251433103 R 1678 * 11131450626504 R 334 * 09131420411561 E R 398 * 07131430301906 R 93 * 11132281767978 U 51 * 04131520300110 R 2774 * 07132160551600 R 659 * 11131520975100 R 125 * 10133460551808 E R 1210 * 17132120512900 U 867 * 14132361099108 R 523 * 07132510619300 R 441 * 11132360886205 R 166 * 07132160551607 R 876 * 05132520908232 R 1583 * 11131730544000 R 160 * 04131610300805 R 3905 * 10131640637703E R 212 * 04133460202000 R 8341 * 10131520905920E R 3309 * 10132510939802 E R 609 * 07131460344851 R 1678 * 07131710314000 R 2670 * 05132291665819 R 190 * 08131830360384 U 4081 * 07132521127883 R 489 * 07132261236100 U 2051 * 06131710230003 U 2942 * 05132221178801 U 1285 * 13131730640585 U 1161 * 16132321752502 R 276 * 02131640439705 R 804 * 10132551037781 E R 6361 * 09133410840102E U 458 * 15133441588507 R 187 * 04133450579500 R 1805 * 16132321752500 R 369 * 13132150602504 R 5611 * 11132360922702 R 126 * 09132641378900E R 470 * 07131620389029 U 203 * 10131680646001E R 670 * 05131420206012 R 1320 * 14131420667111 R 2493 * 12133412426004 U 256 * 07132160611836 R 39513 * 10131640646841 E R 1292 * 16131411341504 U 1930 * 07131520585210 R 12829 * 04131620203210 R 4724 * 17132241776800 U 15177 * 07132521211347 R 3578 * 06131620304854 R 334 * 08131451400306 R 7687 * 02132640193300 R 3374 * 07131520602631 R 3865 * 08131630359505 R 1793 * 02133460072902 R 1251 * 06132281044052 U 6779 * 05132520933733 R 1117 * 12133412426000 U 1031 * 06131620347921 R 640 * 10131520868902 E R 287 * 10131710490801E U 1405 * 07132270790500 R 3504 * 13133460302442 R 90 * 16132210945601 U 1958 * 09133460501801E R 971 * 08132530800200 R 1121 * 07133440609900 R 1764 * 12133412426005 U 1051 * 12133460656703 R 413 11131381216605 R 1731 * 10132291248200E R 836 * 09133431057862 E R 513 * 10131520905930E R 1906 * 05132221178800 U 136 14131310367413 U 126 * 15131722006200 R 1734 * 12132540940501 R 975 * 09131630429003 E R 870 * 01131280183700 U 17488 * 11133460581102 R 362 * 10132510940900E R 785 * 10132510940502 E R 232 * 05132150264711 R 2204 * 07131520588600 R 4993 * 06131730308100 R 128 * 14131460681300 R 186 * 13131730656515 U 23886 * 12131450650901 R 9527 * 03132280825977 U 18862 * 17132531727200 R 1137 * 10131640658135E R 191 * 14131250796240 R 4615 * 12132360937100 R 1413 * 14131450773802 R 124 * 10133460553202E R 409 05131380586933 U 1059 * 10131630449620E R 129 * 08132360688801 R 2722 * 05131680284500 R 7018 * 13133420797200 R 435 * 17132531703500 R 4376 * 07132540468900 R 740 * 12131511117724 R 2772 * 14131612188300 U 4966 * 15131621342501 U 1922 * 17132531703502 R 151 * 07132530690800 R 2761 * 05131440331500 R 897 10131380988611E R 563 * 16132371613382 R 595 * 06133440516003 R 1136 * 06131440407201 R 5364 * 06132413058000 U 5487 * 04132180459526 R 132 * 04131620237202 R 1970 * 11132251114450 R 891 * 10132612091700E R 6134 * 07132530703800 R 4098 * 05131640700716 R 2203 * 17132321799800 R 256 * 07132530682500 R 804 * 07132530690902 R 435 * 09131710437200E R 1041 * 13133441392100 R 435 * 07132521118931 R 291 * 07132530679100 R 166 * 16132292825115 R 2934 * 15131542229800 R 3568 * 15131542240810 R 654 * 07132521101881 R 863 * 10132612091817E R 1004 * 02132360120501 R 3220 * 16131230315188 U 3887 * 07132530679000 R 528 * 11131420484661 R 4058 * 07131630280400 R 981 * 05131610336105 R 6042 * 15131521363920 R 232 * 11131730541000 R 4703 * 11131420484665 R 160 * 11132360886602 R 6303 * 07131620387958 R 4381 * 15133460790228 R 581 * 10132610927825 E R 971 * 12132360937202 R 2888 * 06132540381606 R 1405 * 16132551616682 R 145 * 11133460635900 R 514 * 04133420160802 U 3142 * 06132640851200 R 5089 * 06131460303412 R 655 * 13131612034300 U 673 * 10131520837000E R 400 * 14132252339919 R 304 * 12132150566735 R 1603 * 12132521843481 R 676 * 03131460118652 R 2762 * 07133450905500 R 1068 * 12132160996301 R 159 14131390181908 U 1799 * 14132252339800 R 406 * 08132370866231 R 1056 * 17132321799803 R 224 * 05132262482960 U 409 * 06133460367153 R 2171 * 08132370866232 R 6385 * 05131440342504 R 190 06131380638700 R 1539 * 05133440429601 R 514 * 15132511597441 U 3114 * 11133460608605 R 493 * 09132510825300 E R 771 * 12132531221400 R 876 * 01132530002800 R 134 * 04131510365821 U 644 * 01132530002900 R 586 * 14132361128638 R 1604 * 09132140688700 E U 1046 * 07131720834800 R 1413 * 07131640101882 R 891 * 12131611747402 U 1219 * 11132540807802 R 2921 * 07131450422957 R 1443 * 10132531007000 E R 1387 * 13133411328102 U 558 * 04131680223000 R 3621 * 07132610739100 U 775 * 10132120874700 E U 128 * 15132361217200 R 4165 * 11132540809004 R 523 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132321760301 R 1123 * 05131610402004 R 1888 * 15131641148502 U 259 * 13131420626911 U 1477 * 06131710229521 U 1300 * 05131610402001 R 5463 * 05131722778900 R 409 * 14132180116004 R 3480 * 04131450210912 R 1984 * 13131612024700 U 1079 * 07132610739200 R 964 * 06131630264258 R 833 * 10131721246900E R 619 * 05132230024661 U 2061 * 06131812033600 U 3869 * 11131680718400 R 456 * 13132511383200 U 5173 * 14133460762497 R 2184 * 05132160362311 R 1280 * 07132310179720 R 1895 * 13131420626861 R 1036 * 09133451089900 E R 943 * 13131281368500 U 4735 * 12131721689800 R 696 * 05131460260550 R 2206 * 06132413215500 U 8310 05131380588704 U 392 * 06132360502700 R 1271 * 10133441162601E R 356 * 03132270312000 R 4427 * 10132510948100E R 534 * 10133451262700 E R 2106 * 07131430429443 R 559 * 06132150289930 R 22533 * 14132271474800 U 311 * 13132180175508 R 470 * 06132360503002 R 943 * 02131720168100 R 109 * 15132642140500 R 12870 * 13132531299900 R 89 * 13131612064201 U 1402 * 13132231490370 U 1016 * 13132231393051 U 2696 * 09132370961081 E R 2974 * 16131471514203 R 319 * 15131612431500 U 819 * 09132370938284E R 801 * 16131411297700 U 4779 * 05132520914281 R 731 * 16131621382303 U 2788 * 13132271362900 U 2921 * 16131722229000 R 339 * 10132310226869E U 368 * 16131460802601 R 470 * 01133450066807 R 2685 * 11131710543979 R 319 * 11133441233101 R 217 * 01131420045012 R 613 06131391038608 U 10213 * 11132540809105 R 551 * 12131620963500 U 1927 * 12131621004500 U 5928 * 12131620963300 U 2737 * 08132550819381 U 2472 * 12131620963501 U 1219 * 12132611779700 R 238 * 11132611085312 R 479 * 16132210946402 U 304 * 09132530921500E R 397 15131390341301 U 89 * 11132611086600 R 124 * 10132231012951 E U 6715 * 12131541885018 R 834 * 12131541884800 R 369 * 04132140221800 U 10334 * 11131680712000 R 1206 * 04131610318001 R 545 * 09132310200520 E R 746 * 04131610318229 R 609 * 13132231471951 U 1021 * 01131620020836 U 1564 * 04131610318293 R 317 * 12131621004600 U 9478 * 04131610318238 R 469 * 06132530616300 R 5989 * 05131710160103 U 563 * 09133460474215E R 2193 * 10133460544203 E R 295 * 16132251685205 R 26123 * 11133460591201 R 1626 * 05131610392202 R 423 * 10133451262900 E R 293 * 05132455590155 U 504 * 13132551320231 R 2216 * 14131450766802 R 3082 * 13131730638704 U 5252 * 14133441502800L R 9398 * 09133460474808 E R 1171 * 07132290907600 R 8007 08131391804808 U 4336 * 10131250567881E R 2240 * 10132360797101 E R 1869 15131390341300 U 2709 * 06132180613616 R 4088 * 13131730640578 U 1161 * 10132160845200 E R 852 * 14132321564901 R 862 * 14132621579900 U 2862 * 04133450320501 R 7568 * 10131844273436 E U 8920 * 06132180641105 R 4578 * 09132221660500 E U 716 * 06132470776804 U 3139 * 09131721185200 E R 1180 * 13132511383100 R 2070 * 10132360811003 E R 595 * 10131450541000E R 368 * 11131230603431 U 441 * 11133460591100 R 1643 * 11133460591401 R 964 * 06131520457132 R 5554 * 09131610621200 E R 1941 * 12131721688600 R 1927 * 13131542014217 R 421 * 12131721688700 R 1152 11131320803120 U 6725 * 11133460596193 R 1215 * 07131680375600 R 1687 * 09131510809900E R 563 * 06131710268540 U 1405 * 12133420744500 R 1863 * 14133451795200 R 826 * 09132630817700E U 1804 * 09131610627503 E R 944 * 09132630817600E U 922 * 10131510947913 E R 401 * 14131621153312 U 7403 * 11133460591203 R 696 * 13132321467912 R 93 * 14133411375200 U 304 * 10132510904801E R 2596 * 14131830710537 R 1123 * 09132530914600E R 655 * 12132360985501 R 406 * 14132141133922 U 819 * 08131830395931 U 10134 * 16131722154500 R 2376 * 06132140447503 U 5470 * 03131250202581 R 8057 * 08131510690303 R 334 * 10133441246600E R 2459 * 10131730511001 E U 23113 * 13132231396480 U 479 * 12131611872800 R 276 * 11132172235950 U 1702 * 09131820631300 E U 458 * 06131812034615 U 8675 * 12132360983102 R 638 * 14133411375202 U 348 * 07132140476800 U 12082 * 10132450408300E R 1018 * 09132530925105 E R 450 11131320787537 U 19107 * 05132230024554 U 2171 * 11131520977600 R 2504 * 11132360881000 R 3177 * 06133460274003 R 1737 16131391707182 U 479 * 14133460738293 R 17352 * 13131521185800 R 383 * 13131830593381 R 3752 * 11133451384400 R 4348 * 13131830593832 R 1402 * 11131520976830 R 523 * 17131821294101 U 682 * 13131521184900 R 194 * 10133451260400E R 840 * 12132611785605 R 2184 * 10132450408302E U 1351 * 16131230308221 U 653 * 10132610927010E R 971 * 06133460274002 R 635 * 04132454417315 U 650 * 04132410340109 U 2324 * 08131710408215 U 583 * 16131830803039 U 3598 * 06131812012113 U 1620 * 08131710408205 U 1863 05131332705661 R 132 * 14133431335803 R 1224 * 04132410339997 U 2773 * 07132261251703 U 1678 * 16131843828431 U 1355 * 02132450206700 R 900 * 10132551020332 U 90 * 09132310208940 R 992 * 04132410328602 U 1940 * 06131812025701 U 1139 * 06131812012105 U 927 * 04132410340162 U 2173 * 04132520821032 R 394 * 11133460596902 R 940 * 06131450384235 R 817 * 14133431336906 R 717 * 05132610546800 U 3008 * 14131821016700 U 66 * 08132171919580 U 745 * 08132171934350 U 180 * 06131460309052 R 343 * 06133460341401 R 4191 * 08132171919658 U 1392 * 14131821016705 U 2733 * 10132551020331 R 5850 * 08132171919581 U 479 * 07132251420556 R 3548 * 08132171924155 U 1503 * 05131250311028 U 10827 * 10132551045881 U 6575 * 12131412748200 U 1123 * 05132280945651 U 2282 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131320348200 U 556 * 08132370804981 R 131 * 06132221326506 U 1396 * 07131620360806 R 682 * 05131250311017 R 11680 * 05131821919206 U 1696 * 05131710214300 R 23114 * 10132540754700 R 333 * 05132235544700 U 609 * 14132471814800 U 125 * 18132161584200 R 1268 * 06132413232500 U 7800 * 03131230148025 U 2501 * 12132321381104 R 311 05131320351500 U 1271 * 06132221326500 U 1299 * 06131620323403 R 679 * 10132130611100 U 8006 * 08133460426013 R 493 * 10132251020500 R 1913 * 14133441541400 R 15906 * 12132231812090 U 6500 * 04132120197109 U 3342 * 05132410385907 U 2331 * 02132261565576 U 10390 * 14132130953218 U 2213 * 02132261565567 U 1465 * 04131811870800 U 2953 * 04132410303813 U 9999 06131320429800 U 6033 05131320351802 U 1215 * 14132481299305 U 1831 * 08131412032201 U 6485 * 05132410414203 U 13176 * 14132471814400 U 2376 * 07132261251708 U 2311 * 04131811870700 U 1753 04131311033802 U 1427 * 06131710263902 U 6217 * 13132172397850 U 2294 05131320348300 U 441 * 02131720225800 R 1319 * 08132171924553 U 1819 * 17132531723600 R 1696 05131320348303 U 5463 * 04131410327000 U 19694 * 06132610575602 R 6384 * 06131460310650 R 97 * 04132410336111 U 4422 * 16131441167004 R 2185 * 11133460596835 R 1411 * 13132172370550 U 1376 * 17131641233900 R 2440 * 04131620172800 R 4983 * 13131843111633 U 986 * 10131471329600 R 2175 * 01133460059001 R 251 * 13133431318035 R 131 * 17132551712431 R 383 * 01133450035800 R 6603 * 14131511245915 R 2664 05131311009204 U 2541 * 13132611804540 U 1291 * 13131730680519 R 339 * 08132530761902 R 511 09131310501170 U 4137 03131311152138 U 11084 * 11131420506861 U 920 * 18131722442500 R 558 * 14131830684831 R 1326 * 09131412345600 U 2888 * 11132551133581 R 761 * 15131532782731 U 586 * 04131620171900 R 412 * 06131730318106 U 836 * 10131680612200 R 7014 * 14132531355000 R 116 * 09132221631600 U 2405 * 11133460596102 R 470 * 05132484422918 U 740 * 13132210746201 U 8769 * 11132291433400 R 2504 * 10131613831100 R 1898 * 08132160744402 R 14602 * 10131510879920 R 3886 * 06131460301102 R 1578 * 06132484833705 U 5678 * 04132454416950 R 128 * 05133440451901 R 650 * 14133460724904 R 994 * 09131842427031 U 2301 * 11132531030400 R 2184 * 10132150455718 R 261 * 14131511246003 R 89 * 11132551102581 R 6904 * 14131730696405 R 1607 * 09131640594812 R 392 * 06131730288746 U 2874 * 13132431769200 U 934 * 06131730296300 R 4848 * 15132511597449 U 1457 * 15131641141405 U 383 * 15131641141404 R 761 * 06131250356781 R 528 * 10132510951300 R 5671 * 08133460455948 R 1349 * 11132540806000 R 814 * 10132610941400 R 1442 * 16132251654600 R 151 * 12132371225681 R 775 * 05132360360529 R 197 * 07131640097239 R 682 05131310995320 U 6646 * 11131420506763 R 296 * 14132262171000 U 2898 * 09132450340900 U 16007 * 15132252346829 R 450 * 09131640594809 R 116 * 12131630594158 U 89 * 07133460380300 R 1973 * 09131842426831 U 1350 * 04133410429900 R 2143 * 05133440444301 R 166 * 09132160777944 R 4031 * 11131680654101 R 581 * 17131411381800 U 717 * 15132531503301 R 145 * 09131842426631 U 1457 * 02132540101000 R 4775 * 09132160777945 R 5908 * 02132430229800 U 5441 * 12131630584116 U 1607 * 09132510828700 R 485 * 07132521210181 R 2921 * 06133460312500 R 3042 * 05132550517081 U 6230 04131330600825 U 2709 * 02131412571700 U 2821 * 06133460311602 R 1104 * 11131730560100 R 586 * 06131730316606 U 23310 * 15131251874850 R 124 09131380876707 U 906 * 06132360484001 R 1957 * 03131610198703 R 556 * 11132251134950 R 485 * 18132511896525 U 164 * 09132111258250 U 13098 * 07131620386932 R 1497 * 10133420656400 E R 1802 * 01131610161500 R 4313 * 14132361091506 R 885 * 12132310243353 U 1060 * 03131610198702 R 131 * 12131630590421 U 2341 * 13132511434431 U 9420 * 11131710545314 R 369 * 06131510539760 R 444 * 05131722841500 R 14805 * 05132550517681 U 1004 * 11132611017100 R 2307 * 12132310245710 U 1237 * 07132550717431 R 3983 * 06131730316603 U 128 * 12131730599700 U 8101 * 04131640484900 R 3504 * 08132630759400 U 238 * 14131630692600 U 332 * 10132181111800 R 125 * 12132231733861 U 304 * 09132521420203 R 1936 * 14131730737604 U 1443 * 11132531069600 R 194 * 14132642093800 R 1478 * 10132181112610 R 6367 * 17132321850501 R 673 * 12131410967004 U 581 * 12131410967000 U 630 * 17132321850500 R 572 * 05132120224805 U 5868 * 01131730034211 R 5440 * 13131843111631 R 949 * 03131460135906 R 3729 * 02132510162301 R 1706 * 10132181111801 R 90 * 06131460319450 R 3555 * 09131440602503 R 362 * 18132250450104 R 3110 * 11132521700433 R 1749 * 09132530925106 R 145 * 09132521422746 R 668 * 16131230308305 U 801 * 11133460638103 R 2957 * 13131721801601 R 601 08131392252700 U 456 * 15133411551900 U 493 * 11131630483400 U 224 * 11132130787304 U 514 * 06133460362902 R 156 * 09133420606509 E R 363 * 16132541267600 R 2985 * 11131461101710 R 282 * 10132251068400E R 1950 * 13131281306700 U 4894 * 05131630219301 R 792 * 08131721003000 R 194 * 07131250428588 R 1542 * 15133411542904 U 2365 * 16132541267601 R 992 * 10131440679402 E R 429 * 09131440602323E R 439 * 13131281310700 U 369 * 12133431280306 R 194 * 09131510837254 E R 307 * 11133460594206 R 668 * 10131230509581 E U 595 * 15131460755501 R 804 * 14133451758900 R 1542 * 13133451719700 R 1463 * 10131710493601 E U 1940 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131640621700E R 268 * 11131521001200 R 558 * 11133431190006 R 1604 * 13131511179150 R 542 16131310564356 U 3206 * 08132550845381 R 267 12131320835700 U 5013 * 12131820861607 U 464 * 09131640615606E R 258 * 13131730650002 U 1401 * 10132641492900E R 563 * 10132641492800 E R 1123 03131381593101 R 132 * 01132550108783 R 754 * 16132611350400 R 1766 * 06131610432400 R 1426 * 07131620379901 R 1799 * 17132611408300 R 441 * 10132610984500E R 2808 * 27132536304352 U 6019 03131381593411 R 1038 * 13132310259900 U 1051 * 16132611352300 R 1992 * 03132450324050 R 445 * 10133410962303E U 1070 * 16131722133401 R 862 * 03132550303234 U 1759 * 13133420798700 R 339 * 07131620390637 U 1958 * 13132310259890 U 2151 * 05132180408215 R 2842 * 07132180660511 R 2953 * 07133460381202 R 1088 * 16131722134600 R 949 * 04131411690008 U 1847 * 11131640662706 R 383 * 07131630302615 R 965 * 06131610448303 R 2078 * 12132292607601 R 761 * 12132292607600 R 616 * 07132180660610 R 2255 * 02133450112200 R 263 * 04132470531000 U 2006 * 17131612726801 U 616 * 12131680731700 R 1051 * 11131730574420 U 3017 * 09131640601400E R 277 * 04131730197901 U 3340 * 07132180660510 R 1766 * 13131611978101 U 717 * 17131612726700 U 891 * 11133460636801 R 1510 * 17132611408309 R 1090 * 07132180660500 R 2761 * 08133440758700 R 2472 * 12133410450100 U 282 * 10132530941903E R 1194 * 11133460579105 R 581 * 09131710452418E U 580 * 10131844342431 E U 1245 * 10131844342435E U 1504 * 14131630682309 U 2062 * 12131541876200 R 819 * 17132361387400 R 3498 * 13133451648600 R 290 16131391683438 U 304 * 07132290885300 R 2691 * 12131541876216 R 427 * 15133460762960 R 528 * 15131460733300 R 848 * 12133410450202 U 91 10131390232102 E U 1137 * 17131450919402 R 321 * 06133440584100 R 8432 * 10132530939400E R 1605 * 12133410450200 U 238 * 09131451423609E R 2093 * 09132291156800 E R 20789 * 09131451423644E R 2373 * 12133431276306 R 528 * 15131471467500 R 441 15131332312853 R 1427 * 17131441316800 R 616 * 17131450919405 R 64 * 07132290883701 R 5969 * 05131251604750 U 5695 * 09132291135900E R 403 * 12133410450204 U 93 * 16132262626651 U 5332 * 16132310291350 R 2141 * 11131620817802 U 189 * 16132262626551 U 1198 * 15132141151214 U 965 * 15132141151205 U 1895 * 09132310209351E U 1605 * 07131460344852 R 186 * 10132221662200E U 2341 * 07131460345752 R 1154 * 10133431117408E R 197 * 16132241347300 U 5810 * 10131721231891E R 93 * 11133420701900 R 833 * 10133441194602E R 2957 * 11131521001223 R 93 * 06132180635017 R 2348 * 11133460571404 R 159 * 09132540649000E R 128 * 02131811599413 U 1054 * 05131510484600 R 1405 * 02131811599410 U 1278 * 15133431429906 R 464 * 08131230995931 U 630 * 11133420702100 R 124 * 12132251209850 R 4603 * 17131621502701 U 2440 * 07131520619707 R 528 * 06133460367108 R 94 * 10131721231901 E R 2039 * 11133420701600 R 696 * 17132293056504 R 528 * 12132231828853 U 542 * 11133420701700 R 91 * 05133430708112 R 579 * 16132458185512 U 1573 * 17131621502706 U 1507 * 13132361063400 R 166 * 13131612042300 R 1240 * 08131440503500 R 1152 * 03131710063317 R 140 * 13132361063503 R 841 * 08131460391400 R 1413 * 13131721801600 R 833 * 10132160817600E R 5221 * 14132541098902 R 354 * 11131520998925 R 131 * 15131641135424 U 89 * 17131542588000 R 92 * 09131220542500 E U 5385 * 01133410135700 U 1670 * 01132550111531 R 225 * 06131720686300 R 590 * 10131640648000 E R 288 * 10131541608800E R 549 * 01132450129053 U 1385 * 11133431184606 R 485 * 04132520834182 R 2439 * 08131440579200 R 2897 * 17131420785714 U 124 10131380969340E U 272 * 17131420787261 U 906 * 11133460636900 R 334 * 06132180634713 R 1671 * 06132640851104 R 193 * 07131520554800 R 449 08131391807503 U 2729 * 08132240358605 U 3591 * 05132360368301 R 580 * 05132360369909 R 865 * 08132458886600 U 1486 12131320814315 U 2856 * 06131250337231 R 937 * 05132360364704 R 757 * 03132610199201 U 13331 * 14132292673319 R 125 * 10132141776800E U 1071 * 14132292676900 R 659 12131320814307 U 163 * 13131843201631 R 1364 * 10131710528602E U 2056 * 11132521717831 R 1995 * 10131710528605E U 2348 * 06131520513800 R 128 * 13132262130200 U 4137 * 10132271408501 E U 1062 * 14131621211201 U 1836 * 06131520513810 R 128 * 10132271408505E U 2003 * 13132141005500 U 1538 * 13132141005506 U 153 * 15132210878607 U 19735 * 06131520513714 R 453 * 12133420743900 R 296 * 06131520513700 R 2115 * 10132271408500 E U 138 * 10132251009300E R 1171 * 13132551325281 R 775 * 15131710806704 R 2440 * 14133420871304 R 89 * 13131730684013 R 2010 * 09133460482700 E R 457 11131333106800 R 275 * 10132610994420 E R 957 11131333106852 R 1044 * 06132610581752 U 474 * 11132431447800 U 6646 * 17132551718683 R 93 * 10132641386600E R 444 * 05131220231900 U 13005 * 07131730352626 U 252 * 08132360688900 R 2726 * 10132641382005E R 348 * 11132431447200 U 3049 * 13131811355810 U 5571 * 14132120957300 U 4455 10131320752927E U 1256 13131311611720 U 6326 12131320835702 U 1991 * 13131521198760 R 542 * 03131620149009 R 346 10131320752806 E U 1007 * 13132481164300 U 871 * 13133441435100 R 421 * 10131811032812E U 2239 * 13132262130500 U 1223 * 17132551714981 R 369 * 05131830230383 U 128 * 11131820770900 U 992 * 10131820649201 E U 6010 * 17132551700231 R 296 * 01131520041635 R 299 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131811032815E U 3094 * 10131730525605 E U 1406 * 09131820620920E U 2307 * 14131710617921 R 1699 * 13131230733581 U 1016 07131320497110 U 1941 13131392373400 U 37106 * 15133451893600 R 427 * 17131612805500 U 3562 * 14132161218623 R 4098 07131320500410 U 2310 * 11132621318700 U 2472 * 15133451893500 R 934 * 11132621318500 U 4544 * 11132521717781 R 9739 * 13132141005600 U 2568 * 14131532663633 R 740 * 09132231331255 E U 4471 * 12131820831800 U 522 * 14132141116105 U 1152 * 09131510808200E R 128 * 14131532663631 U 586 * 02132140120603 U 1981 * 09131710452421 E U 2541 * 16132411751402 U 1210 * 02132470191900 U 18597 * 08131531282131 U 1021 * 12133411223900 U 542 * 10132221670604E U 499 * 08132221586000 U 2519 * 16131612600200 U 1326 * 10132130621005 E U 4516 * 14132141116100 U 247 * 16131612600001 U 1093 * 08131531290831 R 1713 * 14132141116101 U 659 * 14132141116110 U 848 * 10132480988208 E U 5062 * 15132232205758 U 1312 * 16131612600300 U 2151 * 01132410077344 U 5022 * 15132232205781 U 124 * 09131510808222 R 11752 * 10132160845408 E R 716 * 09132410923400 U 15583 * 09132281527860 U 224 * 08131531290631 R 789 * 09133460520219 E R 105 * 14131532642735 U 616 * 17131730850909 U 4495 * 12131641061104 R 572 * 07132360576008 R 464 * 10131510882816E R 95 * 10131541608600 E R 437 * 11133460596359 R 91 * 10133460551904 E R 242 * 05131710190505 U 2824 * 27132286800450 U 6266 * 12131541812600 R 296 * 11131640663802 U 2648 * 03131730164707 U 1043 * 11133460596216 R 1315 * 12131430748000 R 841 * 11131830543796 R 2289 * 10133431125206E R 746 * 08131710380300 R 6177 * 06131460315000 R 1354 * 12131641061117 U 271 * 10132281653700E U 5785 * 14132511469100 R 125 * 11133460615400 R 4852 * 04132520834181 R 636 11131392310300 U 1152 * 10133420649700 E R 480 * 14132511469000 R 580 * 16132611347804 R 601 * 06132290753700 R 398 * 06132640794400 R 474 * 12131541778803 R 601 * 13131612105001 U 310 * 12131430748005 R 1408 * 01131630004821 U 613 * 05132540297403 R 2316 * 04131620236056 R 2599 * 10133420657900E R 685 * 07131710285400 R 3040 * 11131430686503 R 389 * 13131641083822 R 450 * 14131680892200 R 958 * 10132530981902 E R 128 * 11131520926920 R 101 * 05132251328328 R 471 * 11131521005900 R 1647 * 11133420665908 R 920 * 15132251562700 R 54 * 05131440327400 R 2334 * 11131520953510 R 89 * 10131830464281 E R 398 * 09132530910900E R 348 * 16131460801200 R 4812 * 12131250669281 R 1881 * 05132251338100 R 1032 * 15133460786541 R 499 * 09132641358100 E R 129 * 14133441482700 R 2248 * 08133430991201 R 392 * 11131520983900 R 782 * 11131521005905 R 124 * 10131510903700E R 2432 * 11131520926800 R 89 * 08133430980461 R 116 * 14133441508700 R 731 * 17132511668179 U 89 * 11133420665905 R 247 * 05131610377801 R 130 * 06133450769500 R 876 * 13132521913981 R 126 * 03132530272701 R 2158 * 10131420449113E R 2297 * 10131613824800 E R 242 * 12132531181302 R 653 * 10131640631104 E R 1441 * 06131610475609 R 166 * 09133431067006 E R 2307 * 10131420429164E R 97 * 13132141006505 U 6726 * 10132450407409E U 1485 * 17131722382500 R 630 * 04132520713832 R 747 * 10131420449162 E R 2100 * 17132132116609 U 624 * 10131250608381 E R 904 * 16131641180824 U 400 * 08132540557300 R 1702 * 10133441258200E R 1192 * 13133460289802 R 217 * 04133450581900 R 670 * 09132510832400 E R 1086 * 12132360969105 R 687 09131320679027 E U 2296 * 17132292862200 R 934 * 09133431065207 E R 590 * 09131412148500E U 1694 * 08132321055103 R 338 * 04131620181453 R 455 * 17131612727100 U 673 * 08132321055104 R 177 * 10131420429162 E R 771 * 12132531181101 R 609 * 16131641180812 U 124 * 10133441200011E R 394 * 02132510126100 R 1588 * 09131412148600E U 267 * 11133460651551 R 1203 * 12132531149700 R 136 * 08132291022100 R 630 * 06132160542119 R 1250 * 05131680265801 R 197 * 13133450988209 R 319 * 10133460548514 E R 226 * 06132160541908 R 1138 * 12131420539864 R 470 * 07131730336314 U 1016 * 12132531181100 R 124 * 04132520713831 R 1192 * 13131612014559 U 784 * 05131510480525 R 971 * 17131810218800 U 1923 * 15133451925100 R 601 * 13131420597614 R 232 * 10131250608631E R 412 * 15133451925600 R 609 * 09133451070401E R 445 * 17131536645000 U 89 * 01131640419610 R 667 09131310503441 E U 23813 * 15133460787015 R 101 * 09133451070200 E R 1032 * 14132292685516 R 89 * 13131612014507 U 841 * 11132531118906 R 175 * 11132360877500 R 572 * 12133441361600 R 2295 * 11131520952400 R 789 * 10133460551701E R 1471 * 15133451925500 R 1181 * 15131251826150 R 2055 * 14133460745215 R 381 * 13131281360489 U 1152 * 05131510480400 R 625 * 10131534115185E R 696 * 14131821047303 U 871 * 12132450531548 U 14719 * 08132290988800 R 2834 12131381359120 R 354 12131381361500 R 1326 * 12131281231200 U 775 * 17131612727101 U 581 * 10131810941800E U 982 * 09133431065206 E R 398 * 05131510498105 R 93 * 10131510950105 E R 1685 * 07131720893400 R 101 * 06131430364214 R 640 * 10132360767622E R 665 * 14131710607105 R 188 * 10133451240700E R 681 * 09131710418302 E U 620 * 14133441508800 R 1079 * 07132310175440 R 1388 * 10133451240800E R 731 * 10132360767616 E R 519 * 08131721010300 R 450 * 12131211017121 U 2797 * 09132291091200E R 3042 * 10133460542908 E R 832 * 07132540423400 R 9983 * 14131630682825 U 624 * 14133441510600 R 1446 * 10131460477200 E R 1883 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180504515 R 93 12131381361410 R 514 * 10131680626100E R 2071 * 11132291396400 R 3391 * 14132292724000 R 2087 * 10133420654801 E R 240 * 14131630730611 U 296 * 10131460479700 E R 1236 * 13133460696508 R 435 * 04132180482400 R 2909 * 08131280874500 U 2530 * 05132160363728 R 129 * 14133460742596 R 535 * 14133441510700 R 1486 * 11131611700420 U 2661 * 05132455512150 R 821 * 09131451405166E R 1032 * 08131280880900 U 124 * 13131471405203 R 644 * 10131613889901 E R 272 * 10133420656000E R 609 * 13131471405100 R 856 * 16132611345302 R 514 * 09133460525108 E R 1204 * 06131430364210 R 549 11131381280205 R 601 * 11133420702201 R 659 * 16132310286060 R 630 * 14131821005905 U 9958 * 12131730629902 U 7727 * 05132160363716 R 201 * 11131430685600 R 761 * 10132360767607E R 760 * 14131680881402 R 159 * 02133440136601 R 194 * 06131430331306 R 534 * 10131420448211E U 510 * 11132611032208 R 566 * 14132252308300 R 1268 * 08132180713900 R 151 * 10132450407406E U 1139 * 11131721303101 R 581 * 07133460381107 R 116 * 13131440928901 R 349 10131380960610E U 268 * 08132180713800 R 499 * 12133441340200 R 1093 * 11133411117200 U 804 * 13131611956300 U 2375 * 07133450880600 R 688 * 07132310175461 R 369 10131390301200 E U 6198 * 08132610803367 R 421 * 12133441339902 R 962 * 14131450776401 R 703 * 11131820779104 U 833 * 15132432233400 U 2440 * 17131460829100 R 644 * 07131620386949 U 363 * 11133420665913 R 101 10131380960600E R 2396 * 11133420662902 R 1643 * 15131441152400 R 247 * 16131722238700 R 1007 * 01131640422300 R 769 * 14132252308301 R 1196 * 09132530854200E R 128 * 12133451543101 R 668 * 14131450772911 R 124 * 14131420664563 R 869 * 08131630368901 R 413 * 07133460379400 R 1125 * 11131640661311 R 330 * 05133430699706 R 5221 * 08132172508552 U 2408 * 16131441214900 R 3430 * 17132361406303 R 652 * 07131420327511 R 339 * 05132251307900 R 3142 * 08132530744300 R 1766 * 12131281208204 U 813 * 09132130526310 E U 1539 * 14131420664361 R 862 * 14132310272590 U 1670 * 14131450765701 R 3693 * 11132321324200 R 1413 * 10133451246600E R 716 * 13132180173400 R 1224 * 11131420491012 R 2888 * 14133460718855 R 290 * 06131620305375 R 1387 * 17131420824772 U 668 * 08132530744302 R 914 * 10133460535601 E R 817 * 15131680908400 R 132 * 14132321526700 R 10403 * 05132455506250 R 1003 * 16131621357001 U 1636 * 14131250858440 R 101 * 17132361432500 R 671 * 12133460681901 R 456 * 05131250269431 R 1771 * 01131680003505 R 2513 * 04131250233515 U 212 * 10133450808302E R 484 * 10132540767103 E R 1078 * 02131620110801 R 617 * 13131730638804 U 132 * 10133460559402E R 307 * 10131541590400 E R 1940 * 10131460518866E R 4908 * 11132360919400 R 311 * 05131710159500 U 1605 * 10131640643606 E R 2774 12131320832420 U 3589 02131330233200 R 1419 * 10132251054650E R 3920 * 15131532820823 U 710 * 12131281265505 U 957 * 09132550943032 E R 1940 05131310998802 U 3270 * 09131710413715 E U 534 * 09131710420111E U 288 * 09132510880700 E R 429 * 11132641588600 R 1702 * 08131721029800 R 1169 * 12133460681907 R 159 * 16132551625232 R 151 * 06131620347601 R 1094 * 12131281218848 U 891 * 12133451564700 R 339 * 12132521841582 R 421 * 15132511671501 U 332 * 09133460525113 E R 93 * 11132360884905 R 986 * 08131830360164 U 1030 * 10131830459955E R 316 * 09132410953200 E U 846 * 03133430509910 R 299 11131381280207 R 435 * 11132551138534 R 261 * 08131280880910 U 89 * 11131471343908 R 2055 * 09132291074000 E R 1605 * 11133460651552 R 1489 * 12131281265500 U 572 * 11133420701800 R 435 * 07132360544402 R 1157 * 07131230954731 U 2627 * 03131250159931 R 3162 * 13131730640538 U 1318 * 09132521421732 E R 1816 * 10132271366509E U 253 * 04132540213400 R 2920 * 14133460717556 R 92 * 09132530933400 E R 190 * 06132540365400 R 293 * 14133460717063 R 2568 * 11133420702300 R 276 * 10131250617131 E R 1239 * 14133451756202 R 638 * 03131430093180 R 134 * 13133431292313 R 939 * 08133460449400 R 1250 * 13131460635700 R 397 11131311422105 U 4087 * 06131610412401 R 2260 * 12131281249300 U 1443 * 05131710159501 U 2006 * 14131420667711 R 238 * 08133460449404 R 1246 * 09132550923431 E R 14608 * 14133420855800 R 922 * 06132413314402 U 2406 * 07132457712900 U 528 05131310994606 U 8408 * 04132540217500 R 1215 * 12131281260600 U 949 * 11132360924307 R 906 * 05131710159502 U 635 * 29133431771001 U 27049 * 12132621390800 U 13725 * 11133460570610 R 304 * 05131710159105 U 307 * 03131710077105 R 2756 * 14131250788787 R 4023 * 12131281216600 U 997 11131311421900 U 1573 * 12131281231100 U 1350 13131320876700 U 4146 * 12131281249335 U 1117 * 11133460573601 R 964 * 06132413314407 U 2149 * 08131710392501 U 703 * 11133460570608 R 354 * 07132457712901 U 1315 * 13131730681417 R 1240 * 14132481318800 U 876 * 06131250346531 R 278 * 06132221316101 U 2790 * 12131830549635 R 957 * 09131710420103 E U 201 * 12132471539400 U 4376 * 11132310235414 R 1792 * 17131843974031 U 15321 * 11132310233171 U 5695 * 06131620338146 R 904 * 12132641802600 R 1766 * 04132180482600 R 870 * 08133440721901 R 347 * 10133411041700E U 700 * 11132611050401 R 127 * 10132181112207E R 2140 * 14132481318801 U 1427 * 07131830341982 U 7482 * 12132641802500 R 441 * 06132281089851 U 4382 * 04131710131104 U 10709 * 06131710270847 U 1854 * 15133460786566 R 1413 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520963620 R 4214 * 12132360939102 R 232 * 11131611583100 U 1927 * 11132611050802 R 930 * 11133431191406 R 1639 * 08131680417700 R 1639 * 10131460471900E R 327 * 06131620346409 R 894 * 09131441569800E R 504 * 09132370929131 E U 1305 * 11131730568702 U 2921 * 13132180173404 R 224 * 10133451192000E R 4899 * 13133451627500 R 435 * 05133430736213 R 1076 * 13132541011300 R 1391 * 11131820769011 U 775 * 07133430864907 R 899 * 14132522038181 R 652 * 13131281360690 U 14288 * 08132180708616 R 609 * 12132521809131 R 11953 * 10131510893425E R 7135 * 14131641111802 R 1062 * 07132521123981 R 761 * 13133451015401 R 653 * 13131811345010 U 128 * 08132480856320 U 862 * 13132641916000 R 348 * 09131640621812 E R 307 * 05133430736214 R 942 * 09131830410440 E U 5893 * 13132541011301 R 595 * 11131520938100 R 494 * 12131541794622 R 1596 * 07132310175950 R 630 * 04131680233400 R 129 * 14133441527400 R 1852 * 16131521491300 R 1695 * 04131730222900 U 10806 * 10132530938500E R 2193 * 11133460616101 R 259 * 03132320299504 R 1953 * 17131441314509 R 572 * 17132361405900 R 652 * 17131621494415 U 934 * 17132361392901 R 1168 * 01132410009611 U 2641 * 09132521423569E R 307 * 13131250730166 R 89 * 12132611733500 R 1054 * 04131680251200 R 786 * 09132130511904E U 2974 * 14132252316100 R 586 13131311630400 U 2793 * 11133460569134 R 769 * 05132455502000 R 504 * 04131680227700 R 226 * 12131281237500 U 630 * 09132521424483 E R 1145 * 11131281112003 U 304 * 09131630389705 E R 453 * 09132521424977E R 519 * 02131610100508 R 268 * 12131281260610 U 601 * 04131610313219 R 1770 * 09132521423536E R 1947 * 09131531527631 E R 2206 * 09132521426440E R 368 * 11133460614201 R 282 * 03132150192502 R 396 * 11132321323021 R 726 * 07131520615320 R 1254 * 12131281259100 U 745 * 13132252257830 R 889 * 11131520952600 R 2344 * 15133431416006 R 9326 * 12131641061205 U 681 * 14133460762333 R 774 * 09131730468000 E R 861 * 05132455532600 U 8001 * 09132521427386 E R 1160 * 15132361200102 R 864 * 11132321324201 R 1044 * 11131420502711 R 1766 * 13132641917400 R 5491 * 10132221665700E U 9785 * 12131281280400 U 1863 * 09133460525015E R 93 * 08132610808123 R 694 * 17131730843106 U 290 * 09132180757001 E R 94 * 07132360513600 R 601 * 11132360923903 R 1268 * 16131612601500 U 3177 * 13132310259050 U 91 * 08131721049800 R 1126 * 16131730811400 R 878 * 05131620263316 R 2568 * 06132160511008 R 1183 * 07131640559315 R 2898 * 12132181203310 R 1702 * 16132551607186 R 751 * 11133431166906 R 514 * 11131520949600 R 2206 * 01131610147501 R 935 * 10131680590800E R 8290 * 05132455522800 R 278 * 16131830810581 U 920 15131390369500 U 441 * 12132611900600 U 4222 * 11133451339000 R 369 * 16131730811100 R 132 * 08132180735700 R 485 * 08132221594008 U 990 * 16131534246100 U 745 * 14133451739900 R 238 * 14131641111818 R 523 * 11131521014920 R 1315 * 17131220117234 U 1660 * 08132180735842 R 435 * 07133460375901 R 2042 * 15132361200005 R 682 * 13133460696706 R 1408 * 10133451254600E R 847 * 16131730811000 U 1522 15131390369501 U 682 * 13132411428500 U 3757 17131391925332 U 126 * 10131250575753 E R 394 * 12131281218800 U 862 * 16131612601601 U 1320 * 13131811345000 U 136 * 12131281235900 U 717 * 07132310177320 R 595 * 06132290821400 R 605 * 13131730657746 R 833 * 13132631254300 U 1503 * 12133431236706 R 232 * 09132521421083 E R 236 * 05132455552550 R 383 * 11131430610504 R 641 * 13131630613702 U 673 * 17131710863908 R 609 * 14131830691231 R 804 * 05131722808900 R 2583 * 12132231806451 U 1298 * 09131520754430 E R 333 * 13133460291501 R 3252 * 06132413488100 U 1345 * 16131621351302 U 920 * 04131620236089 R 621 * 29131723067901 U 31046 * 12131281228700 U 1639 * 08132530709609 R 1640 * 10131520835805 E R 636 * 13132631254100 U 124 * 02132530188002 R 429 * 08131680462100 R 2888 * 13131611988700 U 688 11131381301525 R 601 * 11132371102435 R 247 * 11131520938110 R 456 * 08133410715000 U 731 * 14132161247600 R 819 * 10133451304300 E R 609 * 12133451529200 R 450 * 14133441501700 R 1318 * 13131641086106 R 997 * 15132361174400 R 827 * 17132611405400 R 1137 * 12131281258400 U 964 * 17131460826100 R 1958 * 17132481508100 U 2000 * 17132481508400 U 392 * 11131521025910 R 1607 * 17131621465805 U 507 * 12131281258407 U 435 * 17132611405800 R 901 * 16131471542509 R 5456 * 11131520938120 R 427 * 12132321366204 R 1647 * 11132360900500 R 725 06131391037101 U 2907 * 14131641115819 R 1208 * 11132360900401 R 1044 * 08133410715002 U 833 * 11132360900900 R 354 * 12132471593300 U 2985 * 09132530900506 E R 348 * 11132371109181 R 2087 * 11133441233503 R 290 * 09131721094500E R 836 * 12131281258401 U 1021 * 09131510836916E R 809 * 10131460485301 E R 1199 * 13131730644700 U 124 * 11131521010120 R 1542 * 13131680795904 R 8221 * 09132410964700 E U 760 * 11131521006420 R 1734 * 14133431378006 R 7759 * 10132231010464E U 1409 * 10133431106421 E R 288 * 06131680343901 R 1693 * 08132290956300 R 2884 * 09132291152300E R 2441 * 08131460426754 R 3331 * 05132251318203 R 1572 * 10132360789600 E R 4506 * 12131281240112 U 1436 * 05133430736207 R 250 * 08131460410350 R 1157 * 14131730715608 R 997 * 15132361173201 R 784 * 11131521006400 R 1455 * 10131710489217E U 272 * 12132181180300 R 194 * 10132510933600E R 2560 * 06132430858700 U 1180 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132510996406 U 3604 * 10131440679902 E R 934 * 04132320370805 R 3040 * 04132232042270 U 1802 * 01131630019104 R 1275 * 11131844537631 R 1095 * 11131844407031 R 4257 * 05131510465186 U 436 * 10131620536100E R 3577 * 09132550909932 E U 900 05131310994114 U 606 * 11131844383031 U 1021 * 13132450620710 U 2303 * 08132530726902 R 406 * 12131460579850 R 1702 * 13131630615000 U 601 * 08132180720000 R 5049 * 01133430361546 R 2221 * 13132252261000 R 1152 * 11131844390031 R 1582 * 04131730217000 R 1279 * 11131844537431 R 1137 * 03132510285300 R 3452 * 13132252259502 R 210 * 13132252261003 R 89 * 13132310254080 U 1958 * 09131730457901E U 128 * 11132251150200 R 1702 * 11131844382832 U 745 * 13132310254081 U 1892 * 11131520977110 R 339 * 05131510465187 U 189 09131390397300E U 331 * 08132530738300 R 2447 * 04132180486600 R 1772 * 04132180483328 R 348 * 10133460543617E R 1639 * 12131281227900 U 1631 * 10131620543720E R 4000 * 12131521075710 R 630 * 09133450676003E R 574 * 05132455552560 U 423 * 15131521367001 R 304 * 11131721300158 R 784 * 08131720999500 R 1645 * 04131730211103 U 1094 * 13132531285702 R 2184 * 11131620822500 U 1923 * 12131281228900 U 1542 * 11131721300108 R 688 * 10131250603280E R 106 * 12131281262200 U 1478 * 02133420125500 R 735 * 08132530737200 R 3098 * 09131520754420E R 132 * 12131820833118 U 348 * 12132310252092 U 643 * 09132410971311 E U 2359 * 17132292861104 R 676 * 05131510453310 U 247 * 10133460561602E R 2011 * 04131630150802 R 151 * 01133430294029 R 2329 * 13131420584114 R 1181 * 12132360966600 R 451 * 09132271013900 E U 2206 * 06131610472800 R 1137 * 05132251321300 R 7446 * 02132540084904 R 708 * 12131521057405 R 319 * 04131450240501 R 1405 * 10131844320638 E U 7089 * 05132520901333 R 1259 * 11131710534829 R 187 * 11133460621100 R 1863 * 13131420584911 R 3843 * 11131611702900 U 1692 * 12131521057400 R 710 * 14131641119509 R 90 * 04131630142403 R 132 * 14132161268900 R 1538 * 08132530709200 R 528 * 10131640638602E R 1516 * 13132140946706 U 2761 * 09132291083400E R 2430 * 12132321375500 R 1248 * 07133430922406 R 891 * 10133460560500 E R 13026 * 06131841535431 R 7988 * 06131610439528 R 172 * 12131281240100 U 2055 * 05131640700503 R 2741 * 14131830691232 R 659 * 13133460289600 R 282 * 02133460109608 U 269 * 09132221620605 E U 1345 * 04133430598446 R 484 * 05132455508500 R 760 * 16131511388200 R 965 * 05132455567950 R 445 * 14132361122201 R 1702 * 16131511388340 R 1670 10131390356805E U 2133 * 12131281215700 U 1734 * 12133420737303 R 406 * 13131721724100 R 435 * 10133441211500E R 94 * 03131720284800 R 1132 * 08133410709602 U 189 * 09131680550500 E R 1126 * 06131640530500 R 3665 * 09132530931400 E R 129 * 13133460289602 R 189 * 12131281236225 U 1923 * 08133460426005 R 290 * 10131640636712 E R 4712 * 12132321375600 R 725 * 08133460426506 R 653 * 04132180485816 R 333 * 10133441168602 E R 212 * 12132321370925 R 1102 * 09132550909032 E U 725 * 09131510828650E R 3286 * 11131844387031 U 1800 * 13131730640400 R 1036 * 12131730588757 U 833 * 11131844411631 R 1863 * 05133430736211 R 190 * 15131710803400 R 4167 17131335228600 R 401 * 09131441565401E R 700 * 06131811984513 U 23363 * 11131520925900 R 470 * 08132360665109 R 5012 * 12133451545500 R 740 * 13132252259523 R 217 * 06131630265200 R 563 * 12131730588766 U 1638 * 17132263065771 U 1341 * 07131520598700 R 284 15131332312855 R 435 * 13132252259500 R 124 * 08132510785000 R 118 * 03132510282100 R 845 * 11132251142600 R 2289 * 09131842409038 E U 93 * 09132270977201E U 17762 * 13131612113600 U 1859 * 02132320183100 R 1633 * 04131630142406 R 668 * 09133460474908E R 469 * 14132241284640 U 789 06131333024601 R 2933 * 14132361101402 R 616 * 17131420787962 U 731 * 10131620537608 E R 2265 * 02131412577707 U 29 * 11131471356503 R 1021 * 12131611902100 U 1446 * 11131844543433 U 276 * 11132281811100 U 1574 * 10131541580413 E R 736 * 17132631818400 R 257 * 13131730656517 U 1895 * 06132530551300 R 4808 * 04132280888787 U 5851 * 05131543134414 R 1871 * 09131630398305 E R 13498 * 07132610700604 U 12386 05131380571406 R 7753 11131333061600 R 538 14131320965820 U 3017 * 12131471397105 R 17602 * 07132521122181 R 1177 * 09132130574800E U 2215 * 07132521123931 R 1386 * 14132131003104 U 2664 * 06131460309553 R 196 * 14132522013332 R 653 * 13132231515455 U 1123 * 06131460314051 R 801 14131320965823 U 4655 * 07132521203131 R 3275 * 11132140799700 U 495 * 03132130159302 U 2641 * 07131630306805 R 357 05131332630801 R 731 * 10132641400000 E R 2073 * 10131541580412E R 1137 * 17132481510100 U 2600 * 10132231129451E U 14990 * 06131460328300 R 1143 * 13131730638810 U 978 * 13132231515351 U 745 * 11132172199568 U 1643 * 12132611767000 R 4536 * 07131250427031 R 407 * 03132130159300 U 3128 * 10132641399500E R 1605 * 10131510941250 E R 1438 * 06131620338129 R 3961 11131333061650 R 507 * 09132410921900E U 655 * 12131511103620 R 493 * 09131280933100E U 3310 * 01133460003818 R 1391 * 12132450497900 U 4217 * 06131460304552 R 1070 * 08131610545300 R 1956 * 06131460295500 R 516 * 10131510939300E R 860 * 03132282580000 U 4643 * 07132521100688 R 354 * 17132210982003 U 334 * 10131541576810E R 1565 * 11131721312818 R 1378 * 05132251313700 R 12010 * 10131450558101 E R 1094 * 10132510900800E R 957 * 07132180680900 R 2917 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630017502 R 2894 * 07132180699100 R 4027 01131330097481 U 4996 * 17132180844600 R 427 * 08133450963400 R 523 04131320281405 U 570 * 10132551009282E R 1550 * 04132510338800 R 1012 * 11131611581200 U 124 * 06131460295253 R 601 * 10131680639005E R 545 * 12132321381700 R 124 * 05132320814971 R 1477 * 16132411742204 U 1189 * 09133460491703E R 1218 * 05133430736270 R 453 * 17131441268518 R 259 * 11132321264400 R 4774 * 10131620537607E R 1254 * 11131611578000 U 319 * 10131541576218E R 317 * 13132141057300 U 1502 * 08131610545305 R 1754 * 10132530966108 E R 655 03131311148506 U 8320 * 07132160575252 R 798 * 05131610353700 R 3835 * 11132251141700 R 1457 * 03131441606101 R 1276 * 16131641185010 U 827 * 11131844543031 R 124 * 12132540903800 R 10905 * 16132481414802 U 1670 * 09131510833033 E R 700 * 14133420898702 R 439 * 14131730717810 R 1152 12131392337100 U 194 * 09131721075301 E R 683 * 12132140939303 U 2055 * 14131511242409 R 232 * 12131281241212 U 1335 * 11131844454231 R 1117 05131332630852 R 1291 * 13131621043909 U 1198 * 06131460305954 R 377 * 06131460298250 R 307 * 05132371469803 R 128 * 17131441311516 R 864 * 02132540092100 R 1337 * 17131710849201 R 1991 * 02132410144700 U 19606 * 08132250850650 R 1007 * 10132612097400E R 5582 * 06131460308501 R 1832 * 12131730637247 U 644 * 10132612097500 E R 6108 * 01132530049702 R 4403 * 11132251141750 R 1074 * 08131520661940 R 499 * 13131730680900 R 2216 * 14131460674802 R 624 * 10133411047602 E R 242 * 13131730647701 U 688 * 10132530996500 E R 3028 * 12132540897205 R 406 * 14133460738260 R 383 12131320811292 U 1670 17131333345600 R 804 * 05131430223301 R 3243 * 08132530807702 R 673 * 12132280693024 U 957 * 17131511484517 R 581 * 04131720754709 R 333 * 09132410962100 E U 528 * 12132231733282 U 1326 * 09132510855548 E R 1645 * 13131611963602 U 4460 * 07133460405611 R 33 * 13132450578200 U 2096 * 07132221503205 U 5670 17131333345800 R 124 * 04131420162912 R 1542 * 13132361029403 R 1074 * 02132540084600 R 681 * 04131450266409 R 93 * 06132180636009 R 458 * 14133411369900 R 964 * 11131520952107 R 319 11131320786100 U 267 * 10132551009681 E R 1526 * 05131610390757 R 5202 * 08132540598900 R 1286 * 06131460311200 R 197 * 10131510932550 E R 277 * 06131460288500 R 394 * 17132541339300 R 528 * 10131510932500E R 1087 * 04131610291966 R 650 * 11133411119901 U 644 * 16131830802117 U 1378 12131392337101 U 125 * 06133460311721 R 1203 * 12131830580000 R 464 * 06131460294650 R 392 * 05132251327600 R 8933 * 01132540024601 R 1216 * 13133460696806 R 3177 * 10131541576818 E R 1803 * 06132180630910 R 1498 * 11131844451632 U 601 * 10131250603981E R 804 * 10131541577200 E R 640 * 11132321259200 R 125 * 17132180844607 R 528 * 05132251327608 R 771 * 14133460717416 R 1233 * 04132510323800 R 955 * 13131621043815 U 450 * 08131830359631 U 7169 * 07133410645704 R 769 * 11131721314711 R 1240 * 07132221632605 U 710 * 12132521825881 R 369 * 10131710497100 E R 4407 * 03133450217801 R 1102 * 11132321259302 R 703 * 13132180079155 R 5337 * 11132251142650 R 124 * 11132172199571 U 1436 * 13132431785700 U 1030 * 15133411577115 R 2248 * 13132231515451 U 1109 11131381217108 R 876 * 07132320966300 R 1016 * 14133411472100 R 14694 * 09133440828102 E R 183 * 10133441161400E R 323 * 10132530937602 E R 458 * 13132641899800 R 2376 13131392384108 U 6806 * 06131460287401 R 469 * 14133420896100 R 392 * 07131640097237 R 342 06131391044808 U 5471 * 10131613814000E R 1039 * 04133410411600 U 987 * 10131620539804E R 3333 * 13132141057306 U 1828 04131320278704 U 1215 * 07131720810500 R 7953 * 10131541580400E R 1284 * 05132251333400 R 129 * 10131534130900E R 3330 * 07132320966301 R 261 * 14132457114600 U 1765 * 14133411472600 U 16598 * 14131431091116 R 901 * 08133410816003 U 528 * 07132540438200 R 354 * 04131430211700 R 1123 * 10131510903900E R 1037 * 08133450960600 R 3751 * 05132251327105 R 488 * 10131541576800 E R 1094 * 13132431786100 U 38554 * 02133460114041 R 660 * 06133430799160 R 568 * 10131410792604 E U 25480 * 09132621176001E U 968 * 10132551024686 E U 97 * 11133450874801 R 4122 * 04131710130836 U 396 * 11133460595935 R 175 * 13132180079154 R 4987 * 07131720770600 R 5842 * 07132457792406 U 6852 * 11133451341400 R 413 * 14131431095100 R 731 * 09132530876300E R 1940 * 11132251144100 R 1478 * 15133460790317 R 574 * 07131460352300 R 1727 * 13131730641402 U 421 * 14131641124098 R 1043 * 13131612129201 R 7899 * 17131450886806 R 92 * 11132321259305 R 1451 * 14131471460501 R 807 * 07131440482400 R 124 * 13131820894102 U 676 * 05132530458300 R 6592 * 06131460316001 R 3297 * 08131531155459 U 1415 * 05131730258501 U 1630 * 05131610379831 R 1210 * 13131820894100 U 1254 * 08133420556200 R 450 * 09131630387414 E R 195 * 12132531208300 R 2372 * 06132150289320 R 424 * 13131641094144 R 2845 * 08133450948500 R 1521 * 09132410934203E U 465 * 05132530450600 R 3718 * 07131640097132 R 717 * 08133450978600 R 935 * 12131730588639 U 89 * 01132470067704 U 3008 * 06132150289300 R 369 * 09132360724406 E R 394 * 09132410934201E U 882 * 07131440482401 R 194 12131320845310 U 1196 * 07131440482402 R 5058 * 14131710614665 R 124 * 03131441599300 R 2359 * 13133451657600 R 668 * 03131460114000 R 109 11131381252016 R 920 * 13131811374410 U 93 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132160603900 R 14410 * 14131450782100 R 1167 * 06131730319019 U 4312 * 07133460386072 R 962 * 02131470812600 R 6626 * 08132360665802 R 523 08131320569929 U 1765 * 11132281814300 U 703 * 13132150593700 R 1799 * 12131721693600 R 2311 * 10132281642600E U 3352 * 14132621613600 U 833 * 11131420506862 R 450 * 11132251156100 R 1027 * 14132621613700 U 2440 * 13132431794900 U 4774 * 05132520901031 R 13597 * 13132150593702 R 2216 * 14131450765202 R 6845 * 10131520846407 E R 132 * 10131520843305E R 625 * 10131510863900 E R 648 * 14132621614000 U 933 08131320569928 U 124 * 13132231514065 U 2588 * 08132612005100 R 5133 * 16131621369602 U 6606 * 05131610339105 R 2017 * 13132150593698 R 1219 * 14132621614300 U 151 * 05133410472811 R 11730 * 10132150455100 E R 685 * 08132360665809 R 801 * 12131420544763 R 7727 * 15133411571510 U 131 * 06131460322950 R 4357 * 13131630630509 U 2344 * 09131412258602 E U 514 * 07132540465500 R 5890 10131310573564 E U 5242 * 07131640097839 R 630 * 10133420626700 E R 3103 * 13132431847400 U 5570 * 10133451249100 E R 2231 * 03132520509681 R 11971 * 11132611086902 R 220 * 13131612036401 U 930 * 12131843013831 R 508 * 06131710251100 R 882 * 08133430976805 R 630 * 10131281024100E U 1639 * 11132360896803 R 1542 * 07132180658610 R 1981 * 13132161023305 R 421 * 05132320816912 R 5220 * 06132290781300 R 731 * 17131450886802 R 673 * 09132360718200 E R 1162 * 16131450862405 R 259 * 10131520846710 E R 105 * 12131730631306 U 4655 * 04132540235802 R 599 * 01132550115437 R 1960 * 11131611648200 U 638 * 15131251887000 R 1910 * 07133430922306 R 1695 * 06132521023581 R 458 * 12131611924401 U 856 * 04132520816731E R 5771 * 03132262390552 U 2718 * 06132521032281 R 12607 11131381279404 R 659 09131310503025E U 7379 * 03132130142804 U 695 * 04132520810581 R 1834 * 17132180848600 R 1381 03131320253411 U 3635 * 10131420453361 E R 6722 * 11132360833707 R 638 * 06131630270101 R 2122 * 05131710211101 U 2039 * 09132540658500 E R 132 * 11131721292911 R 558 * 15132180146400 R 354 * 10132551039831E R 4315 * 11131611582900 U 1443 * 07131610536800 R 2825 * 02131720194500 R 4544 * 08132180718210 R 21196 * 12131611836400 U 2353 * 08133450970100 R 189 * 15131630739204 U 978 * 11133460632400 R 4137 * 15131630739205 U 1152 * 06131430366904 R 429 * 05131710211107 U 1372 * 14131612307401 U 282 * 11132321264502 R 2311 * 17132161471000 R 12170 * 02132540068502 R 195 * 08132480894905 U 1370 * 02131630053500 R 3571 * 05131830229231 U 1485 * 10133420626900 E R 296 * 04131610321004 R 4457 * 10131460497050 E R 665 * 06132171321853 U 5015 * 06131430346800 R 368 * 11131251414300 U 12244 * 10131630458903 E R 2009 * 01131840025631 U 1450 * 11132291442900 R 856 * 14131680870701 R 406 * 10133441253400 E R 587 * 02132140147058 U 6795 * 27131256500792 U 56076 * 13132150587597 R 125 * 09132510851400 E R 2710 * 04132180494000 R 2670 * 14132321565301 R 493 * 12131820824609 U 1030 * 12131231204340 U 1215 * 05132320814944 R 910 * 04131730194102 U 2965 * 07131250426131 R 1435 * 12131820824606 U 1538 * 09131721123600E R 137 * 10131710496700 E R 681 * 12131641054002 R 2114 * 08131531155474 U 12332 * 07131640101970 R 740 * 13133460696201 R 581 * 09133410941600E U 258 * 13131730646701 U 5030 * 10131250590431E R 1650 * 09131710456000 E R 6216 * 10131420425211E R 1604 * 13131612108800 U 1282 * 09131430524008E R 1285 * 06131710254300 R 634 * 04132550402181 R 13171 * 12131721696900 R 1221 * 08133420560600 R 435 * 10133451207200 E R 2195 * 03133430525311 R 5857 * 08132360677708 R 1233 * 12131412738502 U 682 * 09131430524000 E R 806 * 15132531529700 R 383 * 17132180848620 R 2289 * 06131420264711 U 6964 * 14131843483031 R 2696 * 10131710497202E U 1204 * 15131710776200 R 128 11131320801800 U 10977 * 09131820632902 E U 1981 * 10133460543701E R 2173 * 13131641098203 R 93 * 12132360930102 R 1286 * 06131610477114 R 94 * 10133460559001E R 711 * 10131630446802 E R 3110 * 09131460436851E R 368 * 05132251320900 R 5890 * 11131520964000 R 218 * 17131612824201 U 1001 * 06131710251617 U 740 * 05132211306405 U 6465 * 17131612824202 U 1408 * 06132521025779 R 574 * 13131211025902 U 3875 * 08132530709704 R 1094 * 12131843013837 U 624 * 06131841353831 U 4854 * 12132360930103 R 595 * 02131630093512 R 4921 * 06132521029795 R 1973 * 11131640672802 R 2394 * 14131730712504 R 369 * 06132521027081 R 1178 * 06132521028690 R 7373 * 10133460546001 E R 943 * 13131612036400 R 4296 * 11133451437400 R 2720 * 06132521030731 R 731 * 13131630630201 U 717 * 10132281666600E U 3542 * 08132521304831 R 2151 * 13131281326984 U 166 * 17132172732555 U 5491 * 06131460313850 R 226 * 07131720824800 R 362 * 07132521120531 R 601 * 09132530901605 E R 619 * 07132521211330 R 682 * 03133410259404 U 96 * 07132521120532 R 1507 * 09132130564301 E U 11599 * 09132360746700E R 625 * 10131520904300 E R 2307 * 11131520924205 R 262 06131391058312 U 17579 05131380602600 R 2006 * 10131630462902 E R 1037 * 06132521029796 R 940 * 06132371544800 R 3939 * 13132161079502 R 470 * 03132180376300 R 735 * 13133441396800 R 507 * 07131440457406 R 1425 * 07132521210031 R 1093 * 05132211323817 U 560 * 12132292616809 R 6669 * 13131460643750 R 252 * 05132270218793 U 4507 * 11131620871302 U 1282 * 13131730638500 U 610 * 12132481121800 U 1341 13131392390100 U 688 * 09133460476601 E R 534 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131380582904 U 1467 * 17131621470006 U 5093 * 12131730605300 U 2151 * 12132360939603 R 742 * 12132231811057 U 1766 * 07131620386903 R 1927 * 14131412862200 U 1254 * 03132360217200 R 1276 * 08132180723876 R 856 * 13131641084710 R 276 * 05131420257512 R 1605 * 10132531025300 E R 9350 * 07132550734381 R 2568 * 13131460638650 R 267 * 07132521115581 R 124 * 12132641748600 R 1253 * 14132481316305 U 2412 * 12131450663309 R 4615 * 16131641195203 U 470 * 12132231811251 U 4058 * 14131412862300 U 1224 * 11132360918901 R 3049 * 08131451401121 R 5916 * 11131520948301 R 819 * 13131730642215 U 1446 * 13132140990300 U 972 * 07133440640900 R 3193 * 13131730652601 U 1138 * 09133460476600E R 140 * 13131281326989 U 972 * 01133410048700 U 2523 * 07132320984801 R 1355 * 08133460455955 R 1058 * 07132620827100 U 673 * 11131440821102 R 890 * 09131820620964 E U 7379 * 11132291404600 R 1030 * 12131281280408 U 576 * 11132291390500 R 2534 * 11131520953600 R 997 * 14131710623201 R 1349 * 14132150613504 R 1521 * 07131520575700 R 1572 * 15131220019640 U 1641 * 06132180632611 R 4179 04131380528635 U 1436 * 05133430736251 R 3202 * 09131620497509 E R 2056 04131380528632 U 1405 * 06132290741500 R 2167 * 13131730638505 U 12255 * 16132321684703 R 586 06131391058219 U 10604 * 12132321391703 R 1701 * 13133451705500 R 1895 * 11132291388300 R 709 * 13133451705400 R 427 * 01131510000500 U 1876 * 08132180711016 R 827 * 16132642351000 R 856 * 09132450332605E U 4481 * 11131541681600 R 934 * 05133450727300 R 97 * 15131641140201 U 362 * 08132310189121 U 616 * 10131613710200 E R 1213 * 05132240177702 U 1620 * 11131730572508 U 2600 * 07131520580020 R 93 * 11131461103080 R 1863 * 04131710104623 U 8992 * 11131730572507 U 1754 * 06132550630431 R 3175 * 13133460698012 R 493 * 14131630707904 U 203 * 11131710540307 R 578 * 06132470776200 U 2056 * 14133460738466 R 189 * 07132160610733 R 2057 * 16131641196702 U 653 13131392389000 U 6288 * 14131420657011 R 175 * 07132160611915 R 784 * 14131730710906 R 964 * 02133440121900 R 1513 * 14133411443102 U 406 * 14132531355300 R 731 11131311478544 U 566 * 13131641102407 R 586 * 13132641830604 R 841 * 06131710273527 U 105 * 01131630009915 U 814 * 16132292832101 R 7189 13131392387002 U 1831 11131311478508 U 668 11131311478504 U 1318 * 09131430481106E R 337 * 12132321376800 R 4576 * 06131730313800 R 276 * 11131520927115 R 841 * 10132172105550E U 1291 * 04133410432702 U 3653 * 07133460373200 R 514 * 05132280930750 U 6556 01131330147482 U 4082 * 09133460478201 E R 1452 * 11131640676909 R 243 * 06132290815400 R 2842 * 01131630000903 U 8767 * 06133460277234 R 484 * 10131510935800E R 429 * 10132540764501 E R 545 * 07133460381801 R 252 * 13132310259390 U 516 * 06132521023981 R 26137 * 09131280978488 E U 1164 * 14131730707704 R 2028 * 16131420776516 R 232 * 14131730712502 R 4576 * 11131461055600 R 1318 * 10131721222614E R 817 * 12131620902900 U 2481 * 14131641119204 R 450 * 13132310259400 R 1455 * 16131420774961 R 688 * 11131730544500 R 7292 * 06131841544031 U 534 * 09133420599235 E R 423 * 16131420774962 R 992 * 11132531030200 R 1178 * 05132240177700 U 7213 * 01131520058400 R 200 * 13131630658402 U 14116 * 09131620496101 E R 10698 * 13131730642209 U 1734 * 08131420372361 R 3672 * 13131730648002 U 427 * 10131230542781 E U 2282 * 04131811825810 U 5986 * 13131521226904 R 378 14131310368805 U 689 * 11131461102990 R 116 * 06131510506575 R 2804 * 07131620403401 U 735 * 14132150613508 R 876 * 15132481347001 U 1958 * 07133460390003 R 127 * 09132521415732 E R 105 * 01132140055418 U 4118 * 09133451062300 E R 2138 * 11133451352500 R 1800 * 11132291388200 R 4416 * 06132180633100 R 1331 * 05132211323800 U 2106 * 11131520930930 R 159 * 12132111716250 U 3010 * 02132510156201 R 681 * 03132360217504 R 1252 * 05131460241900 R 1406 * 10132510960802 E R 1372 * 09132510868300E R 293 * 02131230097329 U 800 * 02131630080000 R 2583 * 17132611461005 R 1443 * 13131730657850 R 125 * 03131830131981 U 16062 * 11131520931310 R 1335 * 12133412419900 U 754 * 01131430005449 U 5902 * 11131520948300 R 1073 * 17132611461000 R 1443 * 08133460428100 R 1799 * 13131710599007 R 581 13131311584801 U 1109 * 07131680411500 R 3989 * 08132530722200 R 644 * 02132320183000 R 1460 13131311584902 U 1766 * 15132531529500 R 124 06131320484909 U 4434 * 01133410100500 U 1714 * 04131710109100 R 2738 * 01131811563900 U 16076 * 09132550936681 E R 2568 * 07132620708300 U 676 * 10132610971703 E R 882 * 11131450603901 R 2600 * 09132111289450 E U 5708 * 02132540112905 R 1159 * 08132231220485 U 8381 12131311562101 U 296 * 08132530709627 R 392 * 15131821092906 U 668 * 02133440131000 R 1161 * 17131710881702 R 215 * 05132550515881 R 2856 * 02131610104528 R 1841 * 14131630686106 U 761 * 12132481148800 U 1062 * 16131810105905 U 3960 * 11131520926300 R 369 * 12131611764004 U 1001 * 03132320313607 R 1727 * 07132270729600 R 2914 * 08132530725200 R 383 * 05132180444510 R 592 * 17131730884800 U 256 * 06133430825100 R 971 * 04132170612955 U 1428 * 03132550318231 U 866 * 06131722992900 R 5803 * 15131821092909 U 2341 06131311243902 U 580 13131311584800 E U 7633 * 13131431012302 R 499 * 03133410247002 U 2547 * 12132231734792 U 1181 * 27132176117800 L U 80250 * 06131723063100 R 94 * 09131810826104 E U 3214 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131430584403E R 263 * 08133460444802 R 4847 * 13133451611800 R 427 * 17131730884700 U 1643 * 08132530744502 R 1636 * 13132141026200 U 2289 * 03131440182511 R 6584 * 14132361099107 R 740 * 13132551315432 R 699 * 11131630557501 U 5292 * 13131630662507 U 12618 * 12131281227004 U 4576 * 05133450690500 R 1572 * 09132530844900 E R 1800 * 13132231408651 U 6088 * 13131630663700 U 3054 * 05132290716100 R 1706 * 10131613851300 E R 1019 * 15133451206401 R 3889 * 01131620012360 U 2328 * 10131620534911E R 3085 * 01131620012531 U 630 10131380923236E R 1572 * 14132361099000 R 900 * 06131610435225 R 2602 * 14133431352406 R 397 * 01133420067500 R 2584 * 12131281227010 U 2600 * 17131844069631 U 392 * 10132540764901 E R 945 * 16131710817500 R 2151 * 04132110440450 U 2567 * 11132251146900 R 2186 * 09132510841100 E R 293 * 07132180663803 R 319 * 05132530423602 R 96 * 09131630420701E R 700 * 10131721268207 E R 14065 * 11132160913500 R 3305 * 13133460302426 R 385 * 02132180072499 R 800 * 06132530519500 R 1512 * 10132321213802E R 731 * 12132321365500 R 3471 * 10131541553410E R 656 * 08133451035600 R 1992 * 10132612055203E U 6680 * 06131680293600 R 395 * 13131730688801 R 2472 * 05132530440200 R 590 * 08133420545905 R 179 * 09131630418206 E R 212 * 08131680435000 R 2667 * 13131820927832 U 1399 * 11133451341700 R 949 11131333084450 R 1413 * 05132530440800 R 469 13131311638900 U 4854 * 07132270773150 U 2046 * 11131611670300 U 775 * 10133411011804E U 172 * 17131641247800 R 1356 * 05133450654100 R 261 * 16132432297900 U 136 * 14133460722404 R 542 * 11133431205206 R 413 * 07131250431431 R 307 * 03132550318531 R 158 * 04132140220100 U 6550 13131311639000 U 7762 * 06131722993100 R 6439 * 10131520898430 E R 2702 * 09132510833500E R 838 12131333368659 U 1702 * 14133460722402 R 1766 * 06131723103600 R 596 * 06131723107000 R 194 * 05133450653600 R 1471 * 16132531618102 R 992 * 08132530763300 R 2114 * 13132161053300 R 2504 * 09132160477168 E R 93 * 13132611191702 R 1282 * 05133450653500 R 9392 * 14133460722400 R 441 * 03131720370900 R 1419 * 09132510831800E R 264 * 01131510064264 U 1320 * 05132371485102 R 3722 * 11131450639003 R 124 * 10132551012481 U 21 * 10132251038650 E R 1194 * 07132180663800 R 466 * 10133411011800 E U 519 * 07132270782700 R 1119 * 12132261128000 U 4894 * 09132471175001E U 1876 * 08132180721102 R 1639 * 02131630056500 R 1246 * 05132630425900 R 4392 * 07132270737701 R 769 * 07132270780950 R 3190 * 07132180651700 R 4147 * 10132551012482 E U 1087 * 10132251044750E R 1782 * 13132141026204 U 91 * 13131431030000 R 2440 * 06131680288000 R 14977 * 06131680287900 R 16786 * 05131811974200 U 2215 * 17131641236604 U 688 * 10133441173201 E R 1200 * 08132530744402 R 1928 * 01131510064250 U 132 * 10132551012581E R 93 10131331708400 E U 7172 * 12131830586481 R 703 * 14132457117500 U 1079 16131310561190 U 12204 * 07132281265268 U 6281 * 06131710275601 U 650 * 05133450690300 R 943 * 10131721267904E R 5430 * 07131420307961 R 388 * 06132521028639 R 9488 * 08132530762802 R 1991 * 05132530406804 R 474 * 11131520944601 R 891 * 13132531232602 R 276 * 12132321376803 R 5531 * 15131411243900 R 291 * 09132130531800 E U 422 * 14131612165600 U 2632 * 13131820927830 U 1457 * 11131630543000 U 2921 * 08131610580927 R 965 * 07131620387946 U 8605 * 05132520927132 R 519 * 12131830580188 R 217 * 09133440834442 E R 137 * 13132511452200 U 1799 * 12131830580133 R 581 * 10131721267900E R 10927 * 14131630733324 U 1442 * 14132531348305 R 1475 * 17132172900250 U 2537 * 12131630570900 U 1799 * 13132120668902 U 3501 * 11133431205306 R 311 * 09132471228600 E U 11313 * 01131680024200 R 909 * 12131842923440 U 1210 * 08132630796900 R 3954 * 12132321356404 R 412 * 15131810034810 U 644 * 13131281357537 U 696 * 13132511452204 U 2982 * 01131840177235 U 822 * 05132371416600 R 5263 * 06132530588800 R 1471 * 07131620389386 U 1268 * 13132551310832 R 6711 * 07132180650907 R 901 * 13132631243500 R 1904 11131333085601 R 1895 * 13132611190922 R 1436 * 10132531023510E R 1572 * 09132291052000 E R 26317 * 12133431288806 R 876 * 13132231405878 U 4460 * 15131450827103 R 862 * 05133450653900 R 768 * 05132180455412 R 2134 * 12131820833404 U 1510 * 05131450344500 R 1190 * 06131510570700 R 1873 * 12132360959600 R 572 * 14131420662511 R 580 05131380610914 U 2487 * 18131230393717 U 949 * 11133460571200 R 441 * 13133460302205 R 116 * 14131420662711 R 949 * 09131710434700 R 334 * 10131640658140 R 804 * 11133460570001 R 1823 * 02132530155300 R 20323 * 09131721128500 R 9494 * 16131612506100 U 525 * 14131630711600 U 204 * 05131710162001 R 1706 * 06131720728101 R 19244 * 07131610504073 R 551 * 09132291148200 R 1765 * 13132641819500 R 668 * 17131710861546 R 89 * 12131730637252 U 2376 * 06131710250927 U 818 * 11133460567101 R 125 * 04131630144600 R 7008 * 10133460562701E R 836 * 09132160809240 R 514 * 13131730681649 R 89 * 05131680277800 R 1029 * 12133431287607 R 653 * 11132251110300 R 798 * 08132360620300 R 282 * 10133460563805 E R 105 * 18131842605835 U 4336 * 13131521219900 R 188 * 04132520705931 R 1637 * 10132610911004 R 276 * 10131250607950 R 571 * 01132610042700 U 5570 * 18131411459503 U 1186 * 18131411459505 U 464 * 08132360620403 R 551 * 11131413000100 U 3576 * 04132280929661 U 2197 * 16131830783181 R 124 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132320953001 R 1575 * 08132360620400 R 688 * 11132251123250 R 261 * 14131460684650 R 343 * 15131441154300 R 1181 * 07132320953002 R 1620 * 14131460664202 R 186 * 09133460520000 E R 3207 * 12133431287606 R 470 * 03132170508056 U 1766 * 14131451966609 R 91 * 08132530762700 R 2825 * 14131431073901 R 785 * 12131541929400 R 528 * 17131722404304 R 91 * 11132411190300 U 311 04131310454000 U 6985 * 12132360949504 R 558 * 13131611991400 U 8478 * 14131420662661 R 2664 * 15131460763250 R 2119 * 14132361144504 R 957 * 06132180671540 R 883 * 03132530213300 R 11686 * 10133451197500E R 882 * 04132410340369 U 1210 * 04132270143001 R 15452 * 14133431336706 R 261 * 09131640595507 R 514 * 10133451265200 E R 151 * 11133460596204 R 276 * 01131460051101 R 3767 * 12132611755500 R 551 * 14133451761600 R 542 * 12132641756500 R 856 * 12132531203200 R 1286 * 09132291027400 R 2130 * 05132371477200 R 870 * 12132611725211 R 383 * 15131441154600 R 1957 * 12131412740900 U 427 * 11133460590500 R 1058 * 09131640619051 R 1002 * 09131680523200 R 789 * 09132530910000 R 1125 * 11131611615200 U 1366 * 11131611612803 U 4261 * 10131640631005 R 703 * 14132361144500 R 964 * 09133460497801 E R 5444 * 10131710491751 U 36959 * 09132540669000 R 630 * 11133460571102 R 385 * 10131510868822 R 362 * 10132291305500 R 1093 * 05131510479150 R 24548 * 02131250118081 R 3058 * 09133431056705 E R 971 * 11131611615300 U 6526 * 10131534003200 U 2775 * 12132521841881 R 1070 * 11131830509234 R 392 * 07131620388024 U 124 * 03131630137393 R 3526 * 14131450770003 R 703 * 07131620388159 U 943 * 11132251111600 R 1743 * 03132540166200 R 4739 * 18131230393737 U 339 * 14132361144501 R 1513 * 10131510941421 R 108 * 14131710607701 R 1021 * 01132530030803 R 354 * 12132360955603 R 485 * 09132291025200 R 821 * 05132360384000 R 458 * 16132458114900 U 1413 * 12131730631402 U 4814 * 05132360383903 R 394 * 12131641071105 R 2406 * 14132172438950 U 3209 * 04132180505501 R 574 * 02131710061106 R 283 * 16132458114800 U 876 * 07131610524301 R 2068 * 04131710152212 U 23477 * 09131630389511 R 5425 13131332069462 U 789 * 12132360949502 R 485 * 10133460561809 E R 234 * 12131730591500 R 1904 * 07131620386637 U 1017 * 08131640561800 R 4896 * 09132291027600 R 1305 * 13131730642207 U 2985 * 05132360383904 R 665 * 10131710494800 U 956 * 12131641067030 U 560 * 08131721077400 R 1061 * 11131721294500 R 456 * 09133440795400E R 706 09131331509827 U 456 09131331511000 R 1883 09131331509832 U 986 * 13131730684003 R 1021 * 15133460791359 R 688 09131312501260 U 5332 * 11131710543503 R 6129 * 10131534003201 U 1221 * 14131521295820 R 470 * 08132521300931 R 261 * 01133410092100 R 6879 * 09131710435303 U 1079 * 02132520408433 R 6603 * 14131542166215 R 456 * 05132320821400 R 1071 * 10131510883332 R 3059 * 15132361209102 R 485 * 05131420222061 R 1406 * 07133460391601 R 91 * 02132530139300 R 3840 * 04131630172609 R 923 * 06133430791546 R 1136 * 10131640635230 R 827 * 01131720047900 R 51 * 13132450596601 U 5416 * 09131511851100 R 3478 * 10133451192800 E R 668 * 05131420222063 R 997 * 11133411091800 U 427 * 08131640562600 R 5886 * 11132251119150 R 470 * 05132251346946 R 1172 * 13133460302204 R 125 * 08131720993500 R 2440 * 11131830509235 R 89 * 11131830509231 R 581 * 07133460376511 R 1060 * 11132321297000 R 1991 * 06132221316141 U 2071 * 09131412254200 U 2358 * 10132551020232 R 2311 * 14132361144502 R 949 * 10133451316100 E R 293 * 11131611626009 U 1402 * 15131821059000 U 876 * 10131534114676 R 392 * 10132292487500 R 4058 * 08132160749405 R 81982 * 17132120480210 U 89 * 02133460110303 R 1848 * 05132630468500 U 746 * 14132361144505 R 871 * 10132450406100 R 1028 * 02132530111400 R 280 * 03132530238300 R 2606 * 16131730827107 U 1731 * 14132361144600 R 784 * 03131840729432 U 13821 * 15132361209114 R 827 * 14133460745208 R 14929 * 01133410139300 U 641 13131320914500 U 1359 * 10133451202100 E R 665 * 09131460447750 R 4743 * 08131630369113 R 319 * 13132450596600 U 5053 * 05133460238534 R 2820 * 06131610423101 R 1546 * 14132361153701 R 848 * 12133420727800 R 127 * 10131820648307 U 2265 * 11131710544301 R 2971 * 12131830549987 R 89 * 10133450812019E R 1036 * 08131451400802 R 267 * 05131730262300 R 6020 * 12132521836281 R 450 * 17131730857601 U 4416 * 06133430791542 R 121 * 09131721144100 R 2914 * 18132280987318 U 413 * 10131510868821 R 1408 * 03131441609800 R 9659 * 13131730655801 U 4460 * 06133450737600 R 3429 * 01131510088260 U 13738 * 14133451761300 R 754 * 03132212192600 U 346 * 01131720047901 R 1528 * 03132530229700 R 7501 * 03133420156520 R 2082 * 10132291301100 R 2727 * 13131730641311 U 2953 * 14131521292810 R 2888 * 05132290673000 R 156 * 11132120564501 U 1478 * 10132291293300 R 3017 * 10131640631000 R 128 * 17133452156500 R 957 * 11131420484663 R 11321 * 01133430330317 R 38073 * 11131710544307 R 6686 * 05132290673100 R 352 * 18132280987336 U 1146 * 16131730827101 U 1667 * 12131830549981 R 1123 * 03132530237400 R 2003 * 10133451316200E R 1973 * 07131610525204 R 630 09131380889500 R 4416 * 02133430419907 R 2803 * 12132360937303 R 464 * 01132510045800 U 1229 * 12131281274505 U 479 * 15132172597251 U 1161 * 11132310240110 U 1224 * 08132250864150 R 479 * 03131441603472 R 3488 * 17132321765007 R 572 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131531562631 R 1157 * 14131411125137 U 1539 * 06132371503005 R 197 * 04132280874551 U 1305 * 14131621239405 U 1335 * 06132360477502 R 302 * 06132360477302 R 836 * 16132481463902 U 91 * 01132510113900 R 1636 * 09131610602501 R 369 * 18131230427586 U 2478 * 01132510114100 R 2681 * 05131710185702 U 2173 * 11132540827200 R 833 * 07132281267954 U 5151 * 10131510868300 R 319 * 04131280463900 U 2909 * 04131610291962 R 29816 * 11131541670000 R 688 * 17132481530601 U 137 * 17131460867251 R 9478 * 06131440416206 R 1436 * 14132361096102 R 3049 * 17132481530600 U 291 * 09131460440850 R 5777 * 12132360936700 R 397 15131390318500 U 4495 * 06131440416200 R 1305 * 06132521034783 R 198 * 14133451802600 R 116 * 12131730623005 U 2664 * 14131612263600 R 1161 * 12132210676806 U 1247 * 16132551635233 R 644 * 14133460717099 R 3566 * 06131610427816 R 1146 * 04131510408006 U 423 * 16132551635231 R 558 * 10132291305400 R 609 * 12131730626500 R 10063 * 09132370932531 R 688 * 11131541670010 R 726 05131310995311 U 19060 * 18131831921540 U 5462 * 10133411004500E U 3342 * 05132251346726 R 4260 * 07131710288401 U 528 * 12133431248607 R 464 * 02131820033600 U 5646 * 11131640665806 R 616 * 06132521034631 R 1002 * 06132230974785 U 11674 * 15133460790626 R 740 * 05132251349907 R 590 * 10131460488350 R 348 * 10131510870605 R 1233 * 14133451805700 R 514 * 09131640630400 R 688 * 05132630451000 U 5354 * 10131460488352 R 1146 * 09132530906302 R 464 * 27132456524800 U 46546 * 01131540028410 R 2061 * 11131541669016 R 93 * 05131610400007 R 3940 * 14131630719301 U 334 * 10133411004502E U 792 * 10131620513000 R 369 * 05132251344815 R 1426 * 17131441291301 R 261 * 05132160345317 R 2774 * 11131430665204 R 964 * 06132110778851 U 972 * 04132310115335 U 2974 * 07131610525203 R 101 * 16131441220202 R 493 * 11133460596996 R 537 * 13131611971505 U 3197 * 03131440218400 R 327 * 06131723095300 R 3684 * 13132252274809 R 256 * 08132281291748 U 537 * 07132281260351 U 2023 * 10132291340000 R 601 * 11131710554004 R 311 * 08132250866800 R 1923 * 11133460596881 R 90 14131310368915 U 1663 * 18131613224501 R 5249 * 03131441621600 R 3171 * 03133430504606 R 1929 * 04131720740400 R 201 14131310368905 U 1547 * 02131730093704 R 3382 11131320796006 U 2568 * 07131610523208 R 1943 * 03132250305000 R 1210 * 03131441612700 R 134 * 08132251495000 R 5053 * 14131721938400 R 124 * 07132270768450 R 5331 * 10131680580800 R 673 * 03132530279602 R 617 * 01132510042400 U 1403 * 11133460605302 R 1027 01131330007800 U 900 * 11131730573702 U 2493 * 05132470633300 U 8825 * 17131621467820 U 2603 * 14131621167410 U 964 * 05131640693601 R 1029 * 09132521422062 R 558 * 10131640658119 R 581 * 05133430735506 R 352 * 03131441603735 R 797 * 06131723021000 R 1205 * 04132262434670 U 2548 * 13131641091411 R 644 * 11131640677305 R 920 * 04131610285805 R 166 * 07133450886800 R 558 * 12132130864203 U 1853 * 18132612580755 U 2990 * 01133460045100 R 4428 * 12132160929408 R 726 * 06131280668104 U 2907 * 18131641219303 U 1872 * 09132550934381 R 1566 * 05132470646100 U 6882 * 04133420230000 U 2170 * 11131611620600 U 26075 11131320796000 U 6248 * 10131640635002 R 630 * 13133460302447 R 2084 * 06131723095200 R 5876 * 15132457300123 U 10000 * 07132281271651 U 1604 * 05133460266204 R 1629 * 09133451070900E R 603 * 18132292905755 R 1643 * 11131430665200 R 785 * 08131460421401 R 362 18131331174260 U 5013 * 03131441594701 R 893 * 17132511722700 R 10179 * 05131640503432 R 93 * 04131720726501 R 3970 * 15131542231600 R 456 * 12131611826900 U 601 * 14131730702726 R 1088 * 07131640559602 R 833 * 06133430787105 R 5335 * 17131511458310 R 1446 * 17131511458305 R 827 * 09132471160800 U 5751 * 06132180614010 R 2062 * 06131630266403 R 469 * 17131621467816 U 3079 * 11133460596839 R 217 * 14131621167401 U 1486 * 08131460408151 R 784 * 14131621167407 U 638 * 11132531119602 R 339 * 08131710366704 U 8528 * 08132250805600 R 2943 * 09131531562633 R 450 * 06131620305804 R 1660 * 05131640507514 R 897 * 05131640506001 R 337 * 06131630277370 R 2541 * 13132551308081 R 1799 * 05132251305819 R 1207 * 04131710144311 U 2038 * 07131710288602 U 362 * 12132210676805 U 1574 * 08132250807500 R 2762 * 10131510868817 R 348 * 12131630592211 U 871 * 08132250863300 R 2408 * 18132292905762 R 101 * 05132251346926 R 2460 * 04132140234406 U 5020 * 14132161253400 R 1600 * 05131640506004 R 166 * 14132161253314 R 871 * 09131710450712 U 2761 * 12133411220502 U 276 * 03133460135500 R 235 * 14131641118003 R 566 * 16132292829423 R 20245 * 07133460367400 R 464 * 08132250831750 R 1311 * 14131641118500 R 727 * 06133460317404 R 5378 * 08132250814350 R 2023 * 08132480898111 U 1371 * 06132230954951 U 337 * 07132510624104 R 1037 * 03131441603712 R 2251 * 14131621167501 U 383 * 06132371541200 R 992 * 11131611620000 U 1273 * 11131640667900 R 995 * 11133460602400 R 321 * 12132310251510 U 848 * 10133460560409 E R 3210 * 07133460368503 R 709 15131321065302 U 1488 * 11133411116401 U 362 * 11133411116700 R 348 * 12131843002836 U 2437 * 18132155006300 R 964 * 09132250915800 R 131 * 06132371504343 R 685 * 03131460153351 R 126 * 06131630259802 R 363 * 06132371504344 R 863 * 14131420668161 R 2377 * 12132130864200 U 558 * 03131441612701 R 771 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131620409202 U 2027 * 11133460596988 R 131 * 09132530909302E R 1134 * 10131710521000 E U 2406 * 15131460740150 R 741 * 14132371424800 U 914 * 09133440824501E R 302 * 16132310298951 U 965 * 14132371424682 R 3082 * 03132240079703 U 973 * 12131730583200 R 1230 * 10131613787600 E R 504 * 16132310299120 R 1608 * 10131680588601 E R 95 * 09132530917002E R 685 * 10131510899450 E R 714 * 14132371424783 U 710 * 10131680588902 E R 943 * 08133440775700 R 819 * 14132252306256 R 1140 * 14131821016201 U 7886 * 12131730583101 U 1381 * 16132310299122 U 89 * 07133460381702 R 322 * 14131820977900 U 4416 * 16132310298950 R 1038 * 09133460492201E R 1630 * 02132540107400 R 255 * 13131230690481 U 819 * 05131640692206 R 944 * 12132321387612 R 290 * 04131520356514 R 872 * 04131520356627 R 1966 * 10131680588600 E R 904 * 14132541129100 R 745 * 04131520270100 R 398 * 14131630725901 U 406 * 11133460635701 R 601 * 13131471422110 R 572 * 16131612680800 U 673 * 10131680588205E R 835 * 12133451499100 R 514 * 04131520356640 R 1988 * 10131680589100 E R 128 * 04131520356500 R 603 * 05131410362902 U 1032 * 09132550930281E R 1171 * 04131520356530 R 4575 * 14131612147400 U 1985 * 10131680588900 E R 293 * 14131721874100 R 1834 * 04131520356762 R 1027 * 13131471422108 R 397 * 16131612680700 U 427 * 04131520356631 R 2020 * 13131630650305 U 5560 * 13131630645404 U 1161 * 14131460661409 R 247 * 14133460741300 R 949 * 04131520357010 R 4474 * 06132180671642 R 5710 * 15132371503931 R 4735 08131331383625 U 616 * 05132640714000 R 2564 14131381071900 R 1079 * 04133460145590 U 151 * 03131620143809 R 8008 * 13131730641603 U 3241 * 10131613786100E R 838 * 16131230308234 U 885 * 10131613787700E R 524 * 11133460611800 R 3270 * 16131630886301 U 1298 * 03131620154816 R 5230 * 06131440382700 R 5710 * 05131640695302 R 383 * 05131440313010 R 801 * 10133441268500 E R 2980 * 09132281508473E U 4599 * 17131722408501 R 3079 * 14132252306223 R 362 * 17131641206004 U 652 * 03131620144905 R 477 * 17131641201501 U 720 * 07133460380702 R 1221 * 11131430634403 R 2119 * 11131844448431 R 2856 * 13132161086816 R 470 * 07133410685900 R 833 * 14131412823702 U 841 * 12132411280503 U 89 * 04132510386706 R 897 * 08132630766700 R 267 * 02132360127000 R 1702 * 11131413060900 U 1766 * 15133411583703 U 334 * 12131710567050 R 6452 * 10131710494605 E U 4682 * 14131411113301 U 1980 * 07132521109081 R 4514 * 06131710274902 U 1858 14131390126698 U 827 * 08132630766800 U 296 * 10132612076200 E R 7461 * 15133431397406 R 127 * 17131710880500 R 325 * 14131821016200 U 124 * 12133431239706 R 1587 * 16132541275800 R 653 04131390446005 R 4610 * 10132610930408E R 2786 * 04133430582206 R 4344 * 13132172377150 U 616 * 10131680588500 E R 242 * 09132530918300E R 1965 * 06133430779706 R 2427 * 13131611981400 U 441 * 08132281292197 U 11612 * 12132231733318 U 581 * 09132172849555 E U 3142 * 09132172849550E U 1505 * 07132510630000 R 7284 * 12131281277642 U 6017 * 10133460535400 E R 13815 * 16132310299130 R 987 * 14133411371300 U 1648 * 10131680588300E R 458 * 14131450779600 R 1282 * 14131451922000 R 659 * 08131710361503 U 523 * 06132230975382 U 1037 * 12133420732700 R 1074 * 13131730638101 R 5934 * 14131630725906 U 379 * 15133411583701 U 703 * 10132531017844 E R 1335 * 15133411583704 U 334 * 07131620387009 U 276 * 04131841031438 U 6058 * 12133451509800 R 195 * 15132531482400 R 891 * 10131620522703 E R 1906 * 06132180632116 R 730 * 11132481035900 U 1927 * 09133440816111E R 1951 * 15133411583700 R 435 * 12131820864401 U 4933 * 10131613711800 E R 9926 * 12131820864400 U 5138 * 01131620027760 U 4733 * 13132161086824 R 89 * 13133451714900 R 224 * 11131281112600 U 4735 * 10132411053100 E U 9037 * 11132360882300 R 580 * 13132150595211 R 1152 * 14131641115815 R 784 * 12131721586400 R 7978 * 11133420685825 R 1564 * 15132141174611 U 876 * 10131613788300E R 3042 * 11131531980431 R 23344 * 04131620222002 R 894 * 14132511511900 U 124 * 03132320297300 R 597 * 12131811173227 U 638 * 05132120237700 U 12572 * 14132511511901 U 1468 * 08132310190660 R 435 * 15132141143418 U 595 * 06132530567704 R 1405 * 11131410904900 U 869 * 10131613799800E R 1858 * 11132360917400 R 1051 * 15132141174615 U 581 * 12131630595504 U 1705 * 14132511511700 R 124 * 11132360971720 R 745 * 14131630727804 U 406 * 17131411357404 U 2696 * 10132321191601E R 370 * 12132321375200 R 4336 * 12133441346900 R 5570 * 11131611732901 U 581 * 14131821016208 U 89 * 10131680588200 E R 383 * 12132511241507 U 3082 * 11131620823120 U 2537 * 04133430602811 R 2441 * 15133460762917 R 10222 * 09131412345902E U 549 * 16132541260200 R 731 * 06131460313406 R 595 12131381345105 R 1927 * 11133431187806 R 129 * 13132611131801 R 2311 * 15131612332500 U 383 * 13132130902504 U 3145 * 13131430937700 R 4455 * 13131430921700 R 1801 * 14132321557010 R 261 * 13131430926707 R 514 * 13131430927803 R 2151 * 10133410975401 E U 398 * 13131430925525 R 450 * 13131430927401 R 601 * 13131430926900 R 238 * 09131640627822 R 769 * 07132290864400 R 186 * 08132292112311 R 726 * 09131640629110 R 609 * 13131430910502 R 282 * 13131430922809 R 441 * 13131430916200 R 1221 * 06132530523206 R 5806 * 08132530814706 R 10316 * 12131811176305 U 6925 * 13131430926302 R 456 * 13131430922818 R 89 * 06131841629635 U 3175 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131430926303 R 813 * 09131610624500 R 789 * 08132610766307 R 3114 * 13131430926307 R 4493 * 14132321544201 R 52 * 15132310280860 R 1249 10131331661650 U 1240 * 13132292657074 R 16206 * 13131430936807 R 1205 * 13131430929600 R 267 * 13131430916201 R 406 * 13131430926701 R 3177 * 05132360390200 R 488 * 06132540400300 R 4485 * 13131430930000 R 1702 * 13131430921300 R 1093 * 13131430926800 R 3241 * 04131230169381 U 25004 * 02132520301381 R 18150 * 13131730646211 U 1093 * 11131611662300 U 609 * 09132291029000 R 644 * 13131430926700 R 136 * 14132321544203 R 203 * 13131430925901 R 1574 * 06132530524600 R 3086 * 13131430909602 R 499 * 13131430926221 R 485 * 13131430927307 R 514 * 08132250822900 R 1411 * 13131430910508 R 1974 * 06132540388700 R 6326 * 12131811176300 U 528 * 14131511252005 R 1358 * 13131430921505 R 89 * 13131830636782 R 362 * 13131430927400 R 542 * 13131430910408 R 2537 * 13131430921502 R 1095 * 13131430921800 R 1007 * 09131412139900 U 3142 * 14131641111817 R 819 * 13131430930806 R 572 * 12132161000902 R 392 * 13131430915700 R 528 * 13131430926600 R 151 * 13131430919901 R 673 * 06132292030613 R 936 * 06131510517310 R 1370 * 13131430912300 R 128 * 13131430911410 R 934 * 13131430915701 R 188 * 10131721222308 R 12559 * 10133451183900 E R 3342 * 08132530763302 R 2729 * 10131640635208 R 3241 * 05131470982600 R 1339 * 04132290502200 R 549 * 09131640630600 R 1318 * 09132521424318 R 581 * 13131430927311 R 89 * 04132290488000 R 94 * 09131520752960 R 1062 * 13131430914300 R 116 * 13131430926904 R 2081 * 18132161579200 R 124 * 13131430921200 R 1181 * 14131830686750 R 1643 * 13131430909401 R 849 * 11132450426808 U 4420 * 13131430934602 R 1051 * 06132470787600 U 2179 * 05132290680000 R 5041 * 13131430920702 R 304 * 13131411094000 U 528 * 09131820633500 U 5013 * 13131430927306 R 789 * 13131430912200 R 848 * 13131430912400 R 2856 * 10133451184200 E R 502 * 03132360250901 R 131 * 04132360253600 R 1305 * 13131430926279 R 740 * 14132522010631 R 761 * 06131730290713 U 725 * 09131520752963 R 2181 * 05132290573900 R 190 * 13131430932106 R 319 * 13131430934601 R 354 * 11132641652109 R 1030 * 15131251858900 R 790 * 15131281582700 U 725 * 12131521057130 R 551 * 08132530709610 R 733 * 07132270724900 R 4533 08131380844900 R 427 * 18131431886702 R 551 * 08132290986700 R 514 * 01132320022003 R 235 * 05131610365403 R 1472 * 06132530549800 R 1746 * 14131811405004 U 5093 14131310204302 U 1320 * 27131516113081 U 149403 * 05132290573800 R 545 * 09131640629101 R 673 * 03132530282500 R 1564 * 05133440434902 R 1502 * 03131440225702 R 2367 07131332881600 R 16461 * 09131520802730 R 159 * 04132290487600 R 625 * 14131641112931 R 128 * 06132530512100 R 2809 * 12131721594200 R 551 * 13131411094002 U 1146 * 11132641652100 R 282 * 13132361082100 R 978 * 13131430917910 R 261 * 16132161420707 R 261 * 11132360830701 R 581 * 13131430925501 R 775 * 09132270928200 U 644 * 05132180448100 R 5554 * 11132360864201 R 581 * 12133411250100 U 920 * 01132450118001 U 2442 09131380854805 U 1539 * 13131430915500 R 2921 * 10133431148206 E R 318 * 10132360824400 R 6413 * 29133441713900 U 20165 * 13131220899100 U 5889 * 12131521027400 R 731 * 13131430910405 R 659 * 10133431106906 E R 756 * 01133440008703 R 299 * 13131430925509 R 125 * 06131640518700 R 904 * 05132290574000 R 513 * 04132290516000 R 262 * 09133440835402 E R 222 * 08132321039202 R 4956 * 07131510625525 R 641 * 13131730665900 U 1574 * 10132172114550 U 485 * 11132360830700 R 862 * 10131520834994 R 479 * 13133451701200 R 90 * 12133411250000 U 1958 * 13133431318034 R 116 * 11133460568400 R 354 * 12131521027500 R 616 * 13131430927003 R 369 * 18132411932807 U 124 * 13131220899200 U 16090 * 11133411103100 U 5332 * 01131520060910 R 8032 * 13133451728400 R 538 * 16132551602181 R 514 * 13131430912401 R 238 * 13131220899000 U 1416 * 04132290486200 R 1245 * 04132290488900 R 771 * 04131710149501 U 732 * 07132160597511 R 2568 * 13131612108700 U 1079 * 13132361068900 R 528 * 14131412893600 U 1607 * 09131640626206 R 290 * 15132120456400 U 1709 * 04132290517400 R 368 * 11132160916016 R 1748 * 06132310159420 R 3677 * 10133451251900E R 93 * 09132610876700 R 435 * 14133431371220 R 632 * 04133440374902 R 722 * 04132290519800 R 499 * 05132150274600 R 4170 * 10133410975400E U 337 * 06131841629632 U 9753 * 10131640631605 R 1347 * 15132120456401 U 1619 * 11131611610600 U 2953 * 10131721222314 R 10872 * 05132290675000 R 1291 * 13132361068904 R 290 * 08132360600000 R 4227 * 13132361070900 R 339 * 11133460593836 R 12501 * 09131640630004 R 616 * 16131441180111 R 965 * 13132361068700 R 616 * 13131220899300 U 1347 * 10133450744906 E R 1452 * 09132471135800 U 3603 * 14132161210907 R 159 * 04132540218000 R 927 * 04132290517300 R 137 * 13131430920600 R 731 * 11132360872600 R 653 * 04132290481100 R 1639 * 11132360838800 R 1210 * 06131450356600 R 17482 * 11132360834502 R 1298 * 07131640101877 R 779 * 13131430932101 R 304 * 13131430927308 R 470 * 11133460611500 R 2398 * 29132517106450 U 6971 * 16132510001906 U 186 * 08132530756104 R 885 * 13131430925520 R 290 * 13131430926207 R 354 * 13131430937000 R 1390 * 05132455506550 R 5680 * 18132411932801 U 164 * 13131430934700 R 528 * 18131621509406 U 690 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360864200 R 188 * 11133460620801 R 804 * 14133460751521 R 2049 * 12131521057110 R 514 * 13131430936806 R 516 * 15132541183200 R 4975 * 04131640489302 R 488 * 13131430930805 R 1510 * 07132540428700 R 232 * 12131521057100 R 334 * 12131521057120 R 731 * 13131430937502 R 745 * 06132530586700 R 1410 * 13131430928800 R 325 * 03133460126591 R 1330 * 18132321943310 R 1451 * 13131430910109 R 682 * 15132371539233 R 2600 * 15132371540637 R 962 * 05133440466700 R 618 13131381518802 R 1411 * 17131612720700 U 83 * 12132321382702 R 676 * 16131641180402 R 703 * 13131430925108 R 1478 * 07132221503557 U 1290 * 15133431461306 R 247 * 13131430910106 R 586 * 13131430925003 R 136 * 08131420359761 U 4257 17131321200910 U 2632 * 13133460300405 R 101 * 08131420358763 R 2502 * 11133431193107 R 479 * 13131430923300 R 906 * 11133460627700 R 962 * 12132321382703 R 4098 * 10132221700104 U 6503 * 18132321943501 R 124 * 13131430924705 R 644 * 11131511019757 R 450 * 11131532050685 R 986 * 29131723078800 U 36133 * 13131430924725 R 726 * 11132531101300 R 1286 * 13131430917510 R 93 * 03132510274900 R 292 * 11132531109105 R 1988 * 17132611461212 R 91 * 12132160929403 R 586 * 29131643221002 U 11094 * 09132530934502 R 686 * 07131720842000 R 2475 * 04132454406400 R 983 18131391964606 U 1240 * 05131420209511 U 4932 * 06132292009437 R 1797 * 12131521035003 R 2737 * 11132540829600 R 2184 * 11131620823127 U 965 * 06132320904800 R 1805 * 13131430909503 R 612 * 13131430926400 R 528 * 13131430936100 R 3145 * 14131511247252 R 964 * 04131680218900 R 1547 * 13131630604218 U 1286 * 13131430923000 R 1350 * 13131430915402 R 528 * 06131680310900 R 640 * 10133460550214E R 242 * 13131430926102 R 558 * 13131430926401 R 203 * 09133440809600 E R 132 * 07131280787410 U 348 * 13131430912100 R 1927 * 13131430937200 R 12380 * 13132141007002 U 4216 * 13131430930400 R 315 * 13131430936301 R 159 * 10132360806603 R 703 * 10131730490201 U 214 * 06131680310902 R 197 * 13133460293001 R 659 * 13131430922812 R 261 * 13131430911400 R 668 * 13131430915400 R 586 * 04132290517800 R 570 * 13131430928500 R 1542 * 11131620823118 U 1908 * 14133451846700 R 1125 * 13131430929500 R 91 * 10132360805700 R 2506 * 13131843301831 U 1394 * 06131640526901 R 504 * 05131420219863 R 93 * 13131641092189 R 1175 * 11133411074001 U 4593 * 01131460033002L R 10000 * 05131420217861 R 943 * 14132371416831 R 2344 * 04132530372000 R 1496 * 03133430481505 R 2159 * 02131420070262 R 3076 * 04131420203511 R 8282 * 10131613879701 R 1276 * 05131420256262 R 984 * 03133430504901 R 283 * 04132290487700 R 323 * 04132290487000 R 277 * 09132321110100 R 1212 * 04131420197861 R 6390 * 05132455565050 R 1452 * 06133430806300 R 429 * 13133451581100 R 435 * 11132360853700 R 630 * 09132510878600 R 180 * 14131730733526 R 151 * 05131420251511 R 1748 * 12132270760205 U 1007 * 08133410797508 U 479 * 05131420219611 U 8698 * 14131532672646 U 1370 * 10133420617803 E R 563 * 02131460062500 R 860 * 04132290498800 R 484 * 05131420205763 R 609 * 01131420051062 R 10463 * 04131420201166 R 1570 * 04132290515300 R 549 * 14132361097702 R 1079 * 05132290682806 R 1638 * 05131420205766 R 333 * 04131420197911 U 2406 * 01132510052900 R 2049 * 10132360817900 R 2852 * 08133410797502 U 392 * 14132172486750 U 688 * 07132270776000 R 528 * 14131441047300 R 256 * 09133460474002E R 1504 * 08132521319226 R 131 * 04132290501800 R 681 * 05132410408006 U 1849 * 05132410379509 U 12067 * 17131710874600 R 572 * 13132141001700 U 1346 * 11133451391400 R 668 * 05132455525110 U 2138 * 08131451400934 R 1521 11131320784924 U 124 * 14133451732100 R 775 * 05133410480000 R 277 05131332711800 R 141 * 05133410519902 R 445 * 04132290501900 R 352 * 05132455533950 U 1794 * 09132281473151 U 3116 * 04132290515200 R 423 * 05133410480402 R 94 * 14131441047302 R 256 * 10131534097600 R 1910 * 12131811184510 U 586 * 12133431235006 R 1958 * 09132181097822 R 1230 * 04131420165911 R 884 * 05131420219762 R 609 * 13131420581211 R 383 * 04131420191674 R 333 * 17132361403302 R 450 * 04131620181900 R 1405 * 05131420222661 R 128 * 05131420245311 R 4309 * 17132361401105 R 131 * 01132510058903 R 96 * 18132292937500 R 644 * 08133410813500 U 2023 * 15131441107301 R 551 * 02132212131800 U 991 16131313000310 U 16559 * 04132290514700 R 458 * 29132297503570 U 20615 * 17132361403500 R 354 * 10131640635204 R 282 * 04132290487400 R 128 * 04132290486800 R 681 * 11131461058601 R 3174 * 04131420200413 R 869 * 09132181100010 R 398 * 09132530920500 R 804 * 13133431292114 R 91 * 13132141008000 U 827 * 06131510577700 R 806 * 14132371409186 R 159 * 07132521127681 R 3906 * 14132172486752 U 653 * 05131420224912 R 19550 * 13131420581712 R 1590 * 05131420219561 R 2206 * 05131420219562 R 128 * 17132361401102 R 644 * 04131460198876 R 453 * 11132540837502 R 450 * 17131612856701 U 551 * 13132252249200 R 2664 * 07131620399820 U 1179 * 02132140140100 U 1447 02131330215400 R 2790 * 08133460460500 R 789 * 14132292668522 R 1031 * 17131722297401 R 4023 * 04131610302401 R 22738 * 11132221792501 U 659 * 06132140453100 U 3238 * 16131641174506 R 1350 * 11132540805900 R 136 * 11132540830302 R 348 * 14131542198200 R 514 * 04131630177403 R 1673 * 09132250901000 R 929 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133410406500 U 277 * 11131461100591 R 450 * 11132540887747 R 145 * 14131250785581 R 572 * 11132540843100 R 558 * 11132540827000 R 180 * 05132221296606 U 1583 * 11132540806604 R 89 * 11132540807100 R 91 * 11133411135300 U 891 * 11132540847704 R 731 * 11132540834000 R 712 * 10131534004400 U 1556 * 04133410408702 U 794 * 13132252249202 R 1766 * 04131440259405 R 458 * 13131542013864 R 427 * 17132511753200 U 516 * 01132510045902 U 488 * 06132240262002 U 4682 * 01131510002744 U 5468 * 04131250232100 R 1743 * 11132360853701 R 775 * 17131441285400 R 29 * 04133410401200 U 2216 * 05133440466500 R 804 * 01132510045903 U 1085 16131391698811 U 493 * 14133411440600 U 5252 * 09133460474800 E R 2131 * 12131721699400 R 4137 * 04132290490801 R 1004 * 14132522007181 R 2310 * 06133430764204 R 1305 * 10133420617804E R 670 * 18132121406400 U 1051 * 15132371539331 R 773 * 04132290519700 R 2071 * 13133451607100 R 259 * 06131610477707 R 6134 * 05133410494202 R 1452 * 06131710269803 U 2217 * 01131680003510 R 2071 * 09132160788725 R 769 * 05131450313402 R 8247 * 10131640635224 R 175 * 11132540820407 R 769 * 04133450517400 R 1629 * 04133410404700 U 1539 * 11132540848500 R 116 * 13131630603245 U 688 * 12132611745672 R 659 * 11133460596973 R 2084 * 04133410408200 U 782 * 10133441252000E R 792 * 02132140127809 U 769 * 04132290479100 R 1471 * 15133431427761 R 685 * 17133431553906 R 2029 * 11132540889700 R 923 * 13131612054301 U 1315 * 04132290498300 R 911 * 08132360661203 R 1378 * 05131430216114 R 1288 * 05131430259702 R 1300 * 12133420747400 R 1224 * 15131511309809 R 91 * 13131612054300 U 6965 * 15131511309736 R 1702 * 07132180686400 R 6859 * 12133420747200 R 124 * 05132520905431 R 1388 * 13132621528000 U 2380 * 11133460566201 R 179 * 09132160788723 R 848 12131311537601 U 186 * 04133410407700 U 293 * 10132610912600 R 334 * 07132310178392 R 984 * 05131450312900 R 6311 * 04132290489000 R 363 * 04133410410400 U 904 03131330403800 R 1522 * 11132540805407 R 450 * 05132455573400 R 1339 * 06132430814400 U 867 * 05132455566565 U 2056 * 11131531991238 R 871 * 17131722330900 R 997 * 12131710567703 R 2985 * 05131470984112 R 2708 * 11132540827505 R 311 * 05131510490300 R 609 * 05132290682600 R 3210 * 04131630187402 R 1013 * 14132172486655 U 3915 * 06131440422702 R 348 * 09132181097828 R 2184 * 08131680444102 R 2473 * 11133460569308 R 464 * 17131612856700 U 2921 * 17131821249000 U 124 * 11132540809401 R 427 * 13131460635751 R 479 * 08132250806300 R 1607 * 13131611977701 U 507 03131330402050 R 1042 * 13132450553300 U 349 * 03132360228401 R 1520 * 11132371152683 R 972 * 11132360831900 R 247 * 11132540832501 R 334 * 04131640497104 R 4978 * 11132360831901 R 159 * 05131430259800 R 2891 * 04133410394000 U 1802 * 18132531791602 R 1381 * 11132321300010 R 710 * 11132540803906 R 392 * 09132181097921 R 8288 * 07131841789031 U 2376 * 05131610335404 R 137 * 11132321300000 R 1029 * 04131630187400 R 1134 * 05131430259107 R 2190 * 12132611745656 R 1123 * 16132282107510 U 957 * 11132540885806 R 740 * 10131844305231 U 8428 * 04133410418706 U 1299 * 14131680875700 R 1542 * 14131532668831 U 558 * 16131641174502 R 296 * 16132282107400 U 978 * 18131630975100 U 1196 * 14131412898200 U 1863 * 13132231559275 U 479 05131332711850 R 7835 * 04133410406404 U 226 * 06131510506346 U 2240 * 06132530582400 R 1291 * 09132221605600 U 666 * 09131412093800 U 566 * 16131441181402 R 8905 * 13131281359004 U 2537 * 16131511392398 R 7328 04131310001440 U 17972 * 04132120198211 U 806 10131331621800 R 15476 * 16131511392399 R 5297 * 12131521110410 R 383 * 13132641832600 R 2519 * 04131460197206 U 194 * 04131720759601 R 1673 * 11133460584800 R 267 * 17131612755300 U 126 * 14131612144800 U 261 * 14132471831200 U 124 * 04131720755008 R 1280 * 09132221605606 U 397 * 09131412099000 U 282 * 11132360914301 R 717 * 05131710211500 U 2441 * 07131450452501 R 2335 * 12132292577609 R 267 * 13131281358500 U 3082 * 07131610535402 R 427 * 17131612756300 U 441 * 04131460199500 U 5428 * 06131710250807 U 409 02131330306225 U 346 * 17131230384681 U 2472 * 14131730701439 R 89 * 05131710179704 U 25066 * 15132411582300 U 741 * 08133410704600 U 124 * 07132370777981 R 558 * 04132520711431 R 580 * 15132120454007 U 514 * 12132360931804 R 587 * 11133460582203 R 481 * 11133460581502 R 775 * 13132310257430 U 2918 * 10131440672908 R 369 * 11133460618600 R 232 * 14131431053222 R 1016 * 09132550931231 R 393 * 10131534084400 R 1766 * 18132321881703 R 175 * 04131610298136 R 2687 * 15132411582100 U 644 01131330170275 U 1564 * 17131230384731 U 499 * 17131230384781 U 485 * 06131812008600 U 6407 * 05132640736600 R 640 * 14131730701423 R 1283 * 05131640502606 R 16868 * 01132470031400 U 1057 * 06131620335213 R 5905 * 10131820647318 U 2311 * 11131520941500 R 2027 * 11131440824600 R 1125 * 14131612143404 U 1046 * 09132250915950 R 362 * 10131710529403 U 9586 02131330319000 R 1112 * 11131461082400 R 14886 * 06132290808800 R 1970 * 07132281250951 U 2279 * 11132540827506 R 1204 * 09132250915900 R 392 * 14131251507316 R 2149 * 04133450578800 R 232 * 05131610348703 R 6639 * 13132292624100 R 128 * 13131721737502 R 16604 * 11132172241340 U 4447 * 05132455521960 U 303 * 17131722330800 R 731 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131613183601 U 537 * 08132172499550 U 4933 * 08132172505650 U 3177 * 08131680470200 R 1029 * 14131730718610 R 696 * 05131610361800 R 4548 * 11131531991236 R 325 * 11132540866400 R 688 * 05131410349600 U 2155 * 14132431987600 U 2472 * 12132321343100 R 833 * 11132160914806 R 1427 * 04133460198508 R 1739 * 06132110778650 U 2574 * 11132540889804 R 969 * 18132221434706 U 1036 * 11131630489801 U 551 * 08132172518650 U 949 05131380596226 U 2696 02131330306001 R 2711 * 09132250921650 R 1801 * 12132231215600 U 558 * 06131250316131 R 813 * 11132540843400 R 762 * 02132262336552 U 2979 * 10132360827603 R 3255 * 06132540390700 R 5735 * 11133451419401 R 765 * 08133460468608 R 7977 * 14132230283551 U 2801 * 05131720630200 R 4816 * 06132251402613 R 1570 * 12131641076508 R 542 * 18131511612842 R 577 * 14131630719401 U 334 * 13132292640232 R 1607 * 04131720759615 R 363 * 14131612143500 U 1538 * 14132411493201 U 7522 * 14131612143401 U 91 * 14132411493211 U 2116 * 14131612143502 U 2341 * 04131470904709 R 1471 * 12131521110415 R 3242 * 09131412095504 U 523 * 11131611636001 U 91 * 04132280865779 U 1973 * 10132251068750 R 1602 * 08133410707000 U 933 * 13131612014521 U 914 * 02131510154800 R 625 * 05131710161434 U 1634 * 11132541119333 R 2709 * 01132320094203 R 1320 * 05132290648000 R 3008 * 15131730785204 R 421 * 05132520921632 R 166 15131390277900 U 2023 * 07131610531900 R 1189 * 01133450065816 R 632 * 07131610535600 R 444 * 03131830142331 U 7136 * 10133420632500E R 1820 * 03132530223600 R 2328 * 15132292815227 R 427 * 17133421143204 R 1521 * 01133450086808 R 2423 * 07132540453104 R 175 * 15132292815259 R 653 * 12131521079810 R 761 * 15131511347914 R 19806 * 15131511309700 R 7241 * 12131641076500 R 572 * 01131450020401 R 629 11131381278620 R 933 * 14132371419731 R 2985 * 13131612014566 U 943 * 10132530973100 R 2424 * 14132551416181 R 616 * 04131520356525 R 1080 * 12131440919602 R 601 * 05132180410016 R 2307 * 06132290819700 R 1094 * 05131610348700 R 2159 * 11132540832200 R 1478 * 16131621407902 U 668 * 12132240591011 U 5576 * 09132250921700 R 906 * 12132181175941 R 1079 * 09131520739800 R 616 * 10131250597147 R 485 * 13132292624103 R 91 * 04133410394003 U 348 * 05133410478703 R 4080 * 06132251383806 R 4360 * 10131710510300 U 124 * 10131250602180 R 537 * 17132511753208 U 798 * 14132271402150 U 5133 * 02131510154700 R 782 14131310369530 U 1007 * 14131843404431 R 745 * 14132230359968 U 420 * 06131430362604 R 796 * 10131710531715 U 761 * 11131520989510 R 833 * 11132160914800 R 354 * 11132540848100 R 1679 * 10133460531200E R 534 * 09133460480601 E R 862 * 13131420580961 R 703 * 04133410408407 U 1036 * 14132280800900 U 1181 * 12132240591010 U 7204 * 11132360908800 R 644 * 12132240591100 U 5332 * 15133411527600 U 128 * 10131420426262 R 1660 * 12133460668901 R 483 * 12132360931806 R 362 * 08132540585003 R 523 * 07131610532801 R 623 * 05132520929381 R 6171 * 12131521079820 R 325 * 15131220019713 U 10119 * 15132131013202 U 470 * 07131680394000 R 1702 * 17132411859010 U 7124 * 15131441107300 R 929 * 07132430934200 U 1021 * 04131640485511 R 3240 * 10133420633901 E R 423 * 08133440725900 R 2408 * 09131412095500 U 871 16131321181502 U 1905 * 01133450065827 R 3162 * 06131710250810 R 2373 16131321181500 U 1326 * 05131610349201 R 665 * 15131630743660 U 4538 * 12131621014900 U 2023 * 10131250598631 R 227 * 12132360958102 R 688 * 04132120190605 U 2258 * 12132360958651 R 653 * 13133460698800 R 2568 * 12132511239407 U 586 * 15133411527602 U 577 * 06132120301700 U 8310 * 09132221648303 U 1958 * 10131460479850 R 247 * 07131720845200 R 952 * 04131720760502 R 2206 * 06131430355000 R 1471 * 04132520708036 R 469 * 12132540998304 R 304 * 11133460587700 R 256 * 11133460644403 R 175 * 02131250111462 R 4825 * 17131730868316 U 2279 * 15133411526001 U 1766 * 14133460762347 R 290 11131392266302 U 1016 * 04132150217112 R 10893 * 09132250915850 R 143 * 05131610348405 R 93 * 13132310257420 R 1667 * 14131641121283 R 63448 * 18131511613010 R 2758 * 02132160181817 R 1503 * 14133431338706 R 523 * 17132481537200 U 124 * 05131720536700 R 128 * 12131811176502 U 4336 * 11131413057600 U 5651 04131310001401 U 2775 * 15133460787745 R 537 * 11131620831102 U 696 * 14132361100701 R 566 * 09131460440151 R 304 * 06131610411300 R 519 * 10132540755606 R 985 * 09131680537100 R 901 * 11131640667905 R 1318 * 04132280878351 U 821 14131310704700 R 1423 * 10132221671553 U 406 * 09131412099002 U 383 * 06133450821400 R 317 * 06131610411402 R 997 * 17132321843302 R 837 * 15132551511634 R 448 * 05131720536701 R 740 * 13132481164400 U 2248 * 06131720711200 R 3275 * 09132160778342 R 3632 * 06131723018200 R 1868 * 05131730258603 U 1494 * 12131541942016 R 91 * 14131612259600 U 5651 * 17131281721605 U 1892 * 12131811176500 U 3026 * 09131680538903 R 203 * 12133441368905 R 378 * 06131722964900 R 2233 * 14131830710750 R 1027 * 07132270756400 U 5940 * 18131411516101 U 658 * 04132270149000 U 3075 * 12131541924420 R 247 * 11133451419400 R 1318 * 06131730309100 R 2627 * 02133450134501 R 4112 * 02133440150501 R 299 * 03131680186500 R 507 * 05131280589700 U 2674 * 06131410477816 U 8585 * 14131830692381 R 1748 * 12131511589500 R 369 * 06131610458932 R 757 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133450137200 R 2228 * 12131541924400 R 383 * 04132270148525 R 2240 * 09132480808000 U 4822 * 14132292702118 R 397 * 04131710130239 U 3574 * 08133460458100 R 1689 * 17131441317303 R 1190 * 12132321387619 R 1848 * 11131520954308 R 145 * 05131520364545 R 242 * 14132292726819 R 499 * 11131844556244 U 2600 * 02132510132935 R 782 * 14131450773800 R 2023 * 02133450131600 R 582 * 11131520945905 R 92 * 12131541945441 R 1196 * 15131621269000 U 363 * 09132281504260 U 32599 * 13131730655524 U 1670 * 14132292720407 R 551 * 07131410529800 U 4923 * 12131430699801 R 2825 * 29132297505860 U 59122 * 18131511570415 R 673 * 12132360987203 R 2182 * 11131520956030 R 470 * 29132297507040 U 66068 * 10132221671504 U 2779 01131380003050 U 1853 * 10132221671500 U 769 * 17131710859223 R 943 * 10133460533302 E R 262 * 06131610458909 R 172 * 14132292721006 R 1306 * 15131710799634 R 89 * 13133460278701 R 217 * 08131640576401 R 1895 * 07131720770300 R 3999 * 06131720755700 R 1105 * 13133420847405 R 479 * 15131710799623 R 124 * 13131532297031 R 2087 * 03132530255207 R 126 * 10132551032883 U 1078 * 07131822069800 U 296 * 04132180507820 R 911 * 06131720709500 R 4722 * 10131630453041 R 3405 * 14132292716900 R 789 * 06131822021726 U 746 * 14132230294851 U 6576 * 11131520952601 R 413 * 01131710005800 R 538 04131320281203 U 2106 * 11131520950909 R 247 * 11133460608802 R 2661 * 14132292717308 R 891 * 03132530212100 R 299 * 04131830211282 U 8308 * 11131520951710 R 673 * 02132530118500 R 5235 * 11131520950900 R 450 * 07131520590600 R 2409 * 03132310137141 R 1149 * 12131231101581 U 775 * 03132530207200 R 346 * 29131723067530 U 75399 * 11131520940350 R 551 * 12132411307900 U 1030 * 02132530104904 R 4881 * 09131630388203 R 397 * 10132530986000 R 4336 * 09131630385008 R 777 * 17133460847810 R 659 * 01132530073500 R 1181 * 09133440782101 E R 1370 * 09131680537200 R 1831 * 06131822023702 U 731 * 04132120192119 U 4434 * 17131630928630 R 89 * 12132321356405 R 1102 * 18131730933600 R 2609 * 15133460787612 R 189 * 01131720103000 R 4918 * 09132530915100 R 745 * 06131210502700 U 8491 * 14131730711901 U 2856 * 14133441509400 R 934 * 01131730023501 R 2119 * 14133441507500 R 2537 * 14132172529700 U 3114 04131380564000 R 14518 * 09131412099003 U 290 * 12132540996506 R 1734 * 15133460787656 R 290 03131312221701 U 7216 * 05132610556000 U 4404 * 04132160266202 R 1071 04131380555800 R 1048 * 04132160266200 R 1441 * 14133431338806 R 435 * 11131640676602 R 1007 * 12133460652104 R 91 * 18132541413901 R 17353 * 09131810840100 U 706 * 06131723024100 R 2338 * 12131511589057 R 475 * 04133450508800 R 3546 * 07131410529802 U 4242 * 13131721835000 R 2328 * 11131710535701 R 1326 * 12131511589700 R 4933 * 13133460696510 R 4973 04131380561461 U 2129 * 16131431724010 R 5411 * 17133421106200 R 542 * 11132611064408 R 1895 16131332572854 R 378 * 09131441559901 R 674 * 14132292721020 R 3049 * 05131450306522 R 1269 * 08133460422001 R 1196 * 14133460731103 R 392 * 18131411474710 U 2837 * 12131541945440 R 964 * 18131511570400 R 514 * 04132640582700 R 1643 * 16132180760509 R 304 * 11131520942112 R 421 * 11132611073900 R 761 * 18131511581510 R 441 * 12132360939101 R 2119 * 04131630190200 R 2159 * 10132551037981 R 5200 * 09131441558800 R 4576 * 03131730173704 U 177 * 06132290784600 R 3579 * 05131250273653 U 4730 * 11133460596175 R 29096 * 11131520956600 R 252 * 12132511243737 U 1095 * 14133460717178 R 369 * 02132510132900 R 1545 * 13131521214615 R 706 * 03131640475708 R 629 * 04132120191000 U 5430 * 10133460533101E R 1271 * 06131710269600 U 3109 * 01131520029000 R 1758 * 11133451465500 R 586 * 09131710459100 U 98 * 10131844177838 U 2641 * 02132170388250 U 4695 * 15131641138231 U 464 * 05131830221281 U 2642 * 14132292733103 R 5667 * 13133420847400 R 1486 * 11131520950905 R 339 * 06131841378038 U 3212 * 04131680223300 R 7580 * 15131441141622 R 413 * 15131710799814 R 319 * 06131723019300 R 2341 * 11132321280120 R 444 * 05131811923700 U 11523 * 11131520940700 R 566 * 05132320833902 R 650 * 14132292729312 R 339 * 11131520934010 R 514 * 12132360989400 R 542 * 12132251266200 R 1058 * 18132250094071 R 3206 * 07131720861300 R 268 11131333167602 R 7923 * 06131821993403 U 5893 * 12132360989303 R 566 * 12132251266250 R 673 * 12132251266300 R 558 * 17131431784892 R 159 * 14132292716903 R 485 * 06131680295800 R 805 * 11131680716000 R 499 * 07131822071506 U 1001 * 12131460583750 R 210 * 13133451583800 R 290 * 11131520940310 R 842 * 17132361404302 R 499 * 03132530247000 R 1221 * 12131412751500 U 1817 * 09132370929681 U 3115 * 17133460851982 R 1036 * 03132530243707 R 973 * 17133460847927 R 514 * 29133452576600 U 13762 * 08132111225750 U 7641 * 01131520038000 R 818 * 09132530868400 R 1030 * 05132530489600 R 389 * 04131640687926 R 10147 * 11132551149781 R 1799 * 14132292733281 R 726 * 09131420391561 R 470 * 09132530875800 R 124 * 17131460841855 R 34492 * 17131844043231 U 2737 * 13131730683409 R 493 * 11131520942950 R 304 * 11132291424800 R 978 * 13132611146002 R 673 * 16132371630432 R 470 * 11131520948500 R 319 * 17133460847910 R 586 * 17132361404304 R 406 * 17132361404303 R 566 * 13133451588000 R 362 * 10131820675300 U 2408 * 14133460751582 R 319 * 16131730826901 U 769 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133460751502 R 1639 * 12131843073235 U 769 * 11131520934000 R 909 * 16131441232600 R 1051 * 04131430152700 R 5881 * 02133450130700 R 2127 * 09132431230800 U 2761 * 05132530495806 R 586 * 02131730096604 R 96 * 10132551025481 U 4842 * 11131520951500 R 378 * 05132540290600 R 662 * 10132531005200 R 876 * 04132530358102 R 1351 * 13133460711704 R 89 * 05132540276204 R 653 * 07131620389826 U 247 * 13132231460451 U 4746 * 14133460717041 R 703 * 10131250596081 R 712 * 17133460848120 R 166 * 29132297503540 U 56085 * 11133411138100 U 420 * 07131420310415 R 1490 * 11131520955801 R 91 * 02131730096605 R 1894 * 10131534054902 R 89 * 10131534126700 R 6182 * 13132531298700 R 203 * 09133420606503 E R 499 * 09132450333100 U 470 * 06132371573900 R 1018 * 10131410807400 U 1877 * 18132450332110 U 710 11131392303910 U 2921 * 05131830224081 U 14114 * 11132531111600 R 1402 * 14133441543001 R 3840 * 12132310244260 U 3241 * 07131620387006 U 1286 * 11133420710900 R 2216 * 11133441298002 R 378 * 07132180676100 R 3904 * 10132130731306 U 257 * 11132160900725 R 227 * 07131822072001 U 13193 * 14133451797300 R 1274 05131380441400 U 3765 * 06132360495001 R 4575 * 02132320208507 R 98 * 06131830279931 U 13060 * 14132551412132 R 1895 * 12131511112333 R 1102 * 09132450332410 U 2150 * 11132531111400 R 2504 * 12132321378402 R 2696 * 04131710150211 U 1304 * 11131520936610 R 485 * 16132361266100 R 485 * 15132361235101 R 92 * 04131250231552 U 4890 * 05132540273601 R 668 * 16131511429005 R 784 * 04131710150208 U 488 * 06131630270461 R 6217 * 04131710150212 U 167 * 11131520950820 R 717 * 07133460407300 R 15230 * 05132540292004 R 2442 05131380614500 R 9694 * 18131810357000 U 7133 * 17131460836600 R 15468 * 12131521089500 R 1766 * 17133411794500 U 324 * 14131843426640 U 572 * 09132530874800 R 12108 * 05132360373504 R 2548 * 10133431106430 E R 93 * 14131843426646 U 464 * 09132530864801 R 4381 * 11131520928205 R 247 * 12131521092800 R 914 * 14131843426632 R 456 * 09132530920400 R 581 * 14132531391200 R 542 * 04131620195425 R 3621 04131311053144 U 2274 * 11132140755002 U 856 * 06132413284800 U 2441 * 12131521093304 R 633 * 11132481047600 U 2376 16131310566792 U 2023 * 04131640687984 R 1304 * 18132292932915 R 450 * 16131612515901 U 1539 * 05132540328200 R 3075 * 09132250938050 R 572 * 13133460278120 R 261 * 11131520948510 R 339 * 09133410927202 E U 1071 * 09133410927200E U 882 * 12132360934103 R 392 * 05132540274700 R 821 * 05131730269702 R 4226 * 10131680606000 R 1402 * 07133460386110 R 1123 * 05131730269707 U 5719 * 04132410303704 U 2150 * 04131720748904 R 10250 * 04132540251101 R 2306 * 11131520954920 R 761 * 10131680606500 R 3049 * 10133411000500E U 7865 * 10132271368102 U 9149 * 16132458178200 U 388 * 10132310226230 U 2472 * 11132140755000 U 1132 * 09133431055117 E R 1565 * 10131620509706 R 862 * 18132161550205 R 630 16131310566790 U 10850 * 12132321422607 R 7722 * 02131540303600 R 133 * 04131230220931 U 2140 * 10133411020300E U 911 * 11131520953700 R 528 * 16132458178240 U 5974 * 05132540273603 R 1634 * 05132540281002 R 1067 * 04131710139100 R 6844 * 07132221495903 U 5538 * 05131811916905 U 12520 * 14131420656911 R 943 * 08132180719519 R 5397 * 05131710188200 R 4031 * 10133441170100 E R 1438 * 13133460288600 R 2918 * 11131710543933 R 232 * 14131420656913 R 769 * 17131621465002 U 1734 * 02132320208000 R 299 * 05132430542200 U 1114 * 09132450355701 U 7960 * 11132540810800 R 920 * 06131630251100 R 458 * 04132510345400 R 6300 * 16131730825200 R 566 * 13131281360910 U 125 * 08132159052200 R 15058 * 01132231610155 U 207 * 11131844451235 U 789 * 16131730825209 U 450 * 11132540814400 R 339 * 13131281361010 U 124 * 09133410913200E U 368 * 05132235566110 U 484 * 06132371560500 R 14618 * 05132235566000 U 1396 * 02132320208005 R 99 * 07131620386638 U 89 * 05131811926700 U 2240 * 11132540812800 R 2376 * 07132180665307 R 1943 * 06131723047001 R 272 * 11131710543957 R 93 * 09133410913201 E U 409 * 10133441170107E R 625 * 09133440782701 E R 453 * 05132540278200 R 804 * 05132540283500 R 779 * 09132270974550 U 4973 * 06132550633281 R 4661 * 07131440455305 R 862 * 10131534139200 R 597 * 02131811678110 U 2556 * 05133440434905 R 1639 * 09131250551170 R 899 * 17131710858902 R 232 * 15132471861900 U 325 * 07131460361107 R 8397 * 10131534054900 R 978 * 02132280260200 U 6380 * 07131640554405 R 558 * 10131534126400 R 602 * 09133431013050E R 100 * 15133420995100 R 124 * 06132130314200 U 1124 * 27131446400910 U 15233 * 05132540283200 R 1565 * 15133420995700 R 136 * 10132310226863 U 362 * 11132360893200 R 132 * 02133460112103 R 535 * 11133411140304 U 726 * 08133460443500 R 2087 * 05132540328203 R 2907 * 13132361042901 R 1702 * 12132321384204 R 3006 * 04132540217900 R 709 * 06131410455908 U 563 * 13132231555671 U 1210 * 08132530740400 R 160 * 11131520955803 R 456 * 12132321349600 R 586 * 11131461059000 R 558 * 07131830319881 U 688 * 12132531205831 R 2759 * 08132530762501 R 479 * 07131541024810 R 2696 * 03133450194712 R 1947 * 05132540277600 R 1378 * 09131460449950 R 3671 * 03132410227425 U 1620 * 16131441217400 R 134 * 17131730850914 U 2918 * 06131250344931 R 2541 * 11131520925510 R 537 * 11131520952720 R 378 * 18132292933412 R 369 * 12132321377603 R 3645 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510466500 R 1405 * 01133410033500 U 2019 * 08131820488400 U 1167 * 01132550127381 U 4082 * 02131630040900 R 2967 * 07131820457606 U 4420 * 11131520925507 R 668 * 08131820485800 U 542 * 10131820698600 U 4489 * 11132611081100 R 789 * 05132540278102 R 226 * 05132530495804 R 1837 09131331499200 U 1734 * 10133441169001 E R 650 * 08131820500700 U 3555 * 18132642741000 R 2632 * 06133460672819 R 2842 * 09132530876100 R 528 * 10132431399000 U 441 * 11132531097800 R 731 * 11131520955424 R 151 * 11131520940210 R 513 * 10131630457205 R 4835 * 10131820706700 U 2874 * 11131520944905 R 595 * 08131820488926 U 1029 * 09132530876402 R 740 * 08131820501200 U 891 * 08131820489800 U 804 * 08131820500805 U 1181 * 29132297503070 U 41540 * 08131820488200 U 601 * 10133441169000E R 1405 * 04131710148009 U 3763 * 05131710159609 U 882 * 11132531097801 R 929 * 08131820488930 U 421 * 10131820703204 U 2472 * 09132530875500 R 516 * 08132410874700 U 9416 * 10132231064151 U 15449 * 06131440394602 R 1270 * 12133431235606 R 2344 * 16131630859102 U 1123 * 05132360418401 R 14597 * 06131440430706 R 3112 * 07132270762800 R 616 * 06131440387400 R 6988 * 07131520583523 R 2881 * 06132360451402 R 740 * 11131844389831 R 2185 * 15131511337000 R 5053 * 15131251850750 R 354 * 29133452467900 U 54770 * 14133441523103 R 7736 * 05131250261581 R 2240 * 05131420250612 R 1237 14131380144610 U 319 * 05131420254111 R 1048 * 10132610990303 R 528 * 05132530454500 R 1491 * 03132160215602 R 1408 * 05131630235019 R 920 * 06131440422800 R 1673 * 14132511525803 U 52 * 06131440387100 R 3075 * 06131440397800 R 4869 * 09131721118000 R 542 * 04131830161831 U 1396 * 11133460596435 R 769 * 13131730684027 R 89 * 17131621501616 U 2888 * 06131630275203 R 261 * 16131411335802 U 64 * 13131450761612 R 470 * 10132231033559 U 4376 * 07132510631400 R 4257 06131320437700 U 362 * 06131630254535 R 760 14131320964600 U 4106 * 06132260929400 U 645 * 06131440386000 R 1706 * 09133440817609E R 605 * 06131630246904 R 519 * 05132540307200 R 352 * 11131541670800 R 136 * 08133440723200 R 427 * 15131251850500 R 470 * 03131441590901 R 633 * 10132551041488 U 8108 * 11131520943101 R 354 * 07132510630500 R 9371 * 08133451022600 R 4356 * 05132360398003 R 1887 * 15131641135408 R 441 * 06133430804710 R 957 * 13132521914931 R 972 * 09133440825800 E R 218 * 05132360418402 R 2673 * 12132360991401 R 388 09131390400100 U 4257 * 06132260929403 U 740 * 06131630244703 R 1137 * 11131541670200 R 775 * 03132160215603 R 731 * 05131630235022 R 1607 05131311026001 U 3109 05131311018015 U 817 * 05131630235001 R 2431 * 08133450969300 R 1953 * 04131820215500 U 2973 * 09133460473003 E R 3318 14131380144600 U 1817 * 06131460304550 R 277 * 06132371580102 R 1873 * 12132221868900 U 1254 13131311589601 U 5611 * 09132360752400 R 8435 * 16131281616743 U 986 * 01132510101500 R 554 * 05131420252361 R 2532 * 04133440331901 R 317 * 10133451209600E R 1102 * 08132530709626 R 285 * 05131420239561 R 1935 * 08132370870481 R 1048 * 17132282291500 U 1036 * 09132370913631 R 2341 * 08131610573803 R 1189 * 09132450355311 U 848 * 13132511400500 R 3674 * 05131420204962 R 2152 * 11132251141400 R 485 * 01132610001810 U 3510 * 12132511244907 U 1532 * 08132510778700 R 2128 * 11131844564232 U 630 * 11132150488010 R 397 * 07133440717501 R 562 * 05131460275550 R 368 * 07131471224000 R 282 * 05131630216600 R 2140 * 09132610842200 R 485 * 17132511179300 U 4137 * 06131460300216 R 429 * 09132370910083 R 2437 * 15131810025000 U 745 * 13131710599800 R 1286 * 12131511585012 R 91 * 11133420685831 R 319 * 12131450656501 R 523 * 08133460425700 R 624 * 09132530835600 R 804 * 15132131034202 U 89 * 18131830915281 U 38767 * 11131830532342 R 601 * 06132290820400 R 2445 * 17132321833802 R 124 04131390500015 U 7580 * 18132141344755 U 334 * 11133431201306 R 2440 * 16131230280587 U 4938 * 04133410354205 U 3237 * 11133420685804 R 1167 * 15131810034400 U 1355 * 18132141344751 U 528 * 12131450675411 R 304 * 04133430616206 R 6093 * 11131410903900 U 2412 * 16132471976300 U 1123 * 12131420575711 R 1224 * 10131460498600 R 745 * 14132310272722 U 2132 * 04132540253603 R 1257 * 11131820755400 U 132 * 06131620321502 R 806 * 18132472474300 U 17470 * 16131281616790 U 798 * 18132472474400 U 10873 * 17132321833801 R 1626 * 05132550510381 R 5092 * 12132292579104 R 1443 * 12131630570213 U 682 * 17131210057500 U 4336 * 06132260879300 U 1872 * 06132371580500 R 398 * 03132470294700 U 10516 * 06131811994090 U 1700 * 15131810025710 U 1661 * 06131610458201 R 911 * 05131510487500 R 316 * 06131830293484 U 5601 * 18132141344703 U 710 * 06131630251105 R 665 * 06131630274620 R 105 * 18131621507702 U 1210 * 18131842637128 U 784 * 06131730318901 U 93 * 06131630254514 R 639 * 03133430484706 R 3024 * 06131630249202 R 685 * 06132150304900 R 595 * 17132321833806 R 319 * 06131630254548 R 2038 * 13131730664101 R 2184 * 06131630273407 R 2612 * 08131720989100 R 949 * 06131630250402 R 528 * 06131730318900 R 785 * 06133410550952 R 317 * 04131420191764 R 574 * 17132611480000 R 630 * 06132640848700 R 1231 * 14133451752200 R 601 * 06132640848900 R 1665 * 04131420191664 R 474 13131332088625 U 2311 * 13131612097000 U 601 * 06131730319601 U 1137 12131332024200 R 731 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132611476206 R 775 * 04131420191673 R 197 * 06133440515500 R 4138 * 07131430423604 R 1065 * 06131730319603 U 2073 * 04131420192264 R 748 * 06131630250602 R 504 * 18131621507703 U 311 * 09132480932900 U 2440 * 06131630253808 R 1339 * 03132430342800 U 2721 * 01131811533400 U 2224 * 06132640820700 R 2174 * 16131810138400 U 2729 * 04131420161161 U 2371 * 08131420337762 R 450 * 10133451272300E R 2437 * 01131811527106 U 1331 * 05131630235004 R 1251 * 18131621507713 U 464 * 07131830339234 U 145 * 08132281421461 U 710 * 07131610523449 R 282 * 08132281421451 U 2953 * 11133420707606 R 696 * 15131621285600 U 325 * 04131420190461 R 653 * 08131420337763 R 710 * 11132251139600 R 906 * 09132370910131 R 4063 * 18131621507705 U 644 * 17131281713302 U 717 * 08131721047500 R 1231 * 11131430681701 R 4177 * 04131420161211 R 4510 * 01132290109900 R 476 * 09132530873204 R 4125 * 15131621285502 U 542 * 05131420242361 R 867 * 04133420164900 R 1271 * 05131420245811 R 474 * 05131420240711 R 562 13131311589600 U 2856 * 13132431891800 U 2664 * 11131630510902 U 4024 * 07132110930753 U 4735 05131310997958 U 4481 * 08131720989101 R 975 * 15132131034203 U 1413 * 17132321833805 R 89 * 05131420252611 R 716 * 07132140487442 U 836 13131332052403 R 1210 * 07131620386929 U 635 * 16131230280781 U 6686 * 12131511599600 R 2255 * 05131420250661 R 519 * 15131810051700 U 6169 * 06133450744700 R 6808 * 05131420252662 R 1635 * 05131420251612 R 609 * 06131440423100 R 2708 12131311516003 U 4278 * 05132240185600 U 4890 * 06131440393500 R 3042 04131390472300 U 8674 * 05131630235005 R 1668 * 18132531817700 R 2801 * 13131542014000 R 1413 * 06131440404402 R 3386 * 06131430369501 R 665 * 13131612096900 U 470 * 12131511605800 R 124 * 17132321834006 R 1012 * 10133460543626E R 3340 * 15131810051710 U 128 * 17132321833803 R 4830 * 06131430342714 R 740 * 18132531817802 R 653 * 11133420685803 R 827 * 12131511605801 R 1030 * 06132281059451 U 352 * 10131721268305 R 485 * 08131411967421 U 572 * 15131511352513 R 3177 * 14131830687064 R 653 * 05132640772300 R 5164 * 05131722767400 R 655 * 14131630673005 U 28326 * 07131710284900 R 2811 * 13131281337321 U 609 * 07131820450606 U 1051 02131390478808 U 3440 * 12133420770500 R 3407 * 09132550910582 U 1796 * 04131230170331 U 307 * 08131820498805 U 2055 * 05131722767500 R 957 * 14131730701708 R 934 * 09131630390615 R 3333 * 05131510420400 R 5366 * 04131841040435 U 93 * 13131281337315 U 934 * 17131621503032 U 224 * 18132531836202 R 1486 * 08131451393905 R 876 * 06132371509805 R 1119 * 14133441485900 R 7416 * 05131710210001 U 398 * 06131620293708 R 2722 * 05131710219007 U 2041 * 05131710188600 R 3374 * 04132232053751 U 609 * 17132210984200 U 5022 * 06132240239501 U 8948 * 08132160750107 R 644 * 05133420279500 R 1224 * 09132550938581 R 862 * 06131620293200 R 4932 12131320826701 U 90 * 11133451337400 R 1799 * 06131821939902 U 6285 11131333115602 R 2825 * 07132540509600 R 4021 * 16131511398300 R 125 * 15131621279701 U 1538 * 01132280017900 U 1911 * 14133460742639 R 849 * 08131610573103 R 140 * 14133451853100 R 348 * 01131280132000 U 3405 * 06132171407450 U 1834 * 12132280697400 U 906 * 08133451000800 R 2914 * 17131730855300 R 4421 * 14132511525100 R 876 * 12132411392605 U 450 * 07132620717500 U 5747 * 01132280044000 U 2051 * 10132281601200 U 6129 * 08132540531600 R 3596 * 11132450472920 U 1123 * 15131511347869 R 1320 * 13131450763593 R 4501 * 18132458216700 U 601 * 08132540537803 R 508 * 09133431057406E R 368 * 11132450472921 U 1895 * 08132540536400 R 5591 * 14131630721002 U 1667 * 13131843180831 R 7487 * 04132410340204 U 2039 * 01132280047300 U 3869 * 16131730821500 U 5792 * 07132457819000 U 2888 * 15131420692312 R 644 * 11131811094102 U 1457 * 08131610573111 R 3858 * 04132454467100 R 29086 * 17133452081300 R 616 * 12131843072231 R 965 * 15131420692313 R 581 * 14132230254653 U 5053 * 13131843173249 U 6253 * 04133450547700 R 867 * 13131843293835 U 943 * 16131810141910 U 1895 * 15131420690811 R 406 * 04131410305200 U 4481 * 11132360912102 R 9167 * 11133460566601 R 346 * 18131450962501 R 1027 * 10131281035403 U 89 * 04131820157100 U 1547 * 11131811094107 U 1427 * 14133460742617 R 2849 * 01132280039400 U 6594 * 13131843215232 U 2953 * 10131640641500 R 21193 * 10132281659202 U 1154 * 05132410386700 U 5430 * 06132371509802 R 337 * 12133441384400 R 2203 * 10131281035402 U 5504 * 10131710532702 U 4555 * 18131621519445 U 7128 15131332314462 R 290 * 16131230326281 U 4137 16131332553200 R 848 * 05133420279303 U 672 * 11132360911802 R 12182 * 06131723094200 R 502 * 12131843073231 U 1318 * 12132161001300 R 528 * 13131730681201 R 1895 * 17131441318703 R 1747 * 06131723015702 R 94 * 11132360911805 R 15702 * 17131621503008 U 126 * 08132160750110 R 688 * 17131441304600 R 74 * 06133440547200 R 1572 * 06131723015800L R 8014 * 05132540273200 R 3352 18131321303000 U 542 * 04132550443933 U 1922 * 11132531129408 R 789 * 06131710250929 U 792 * 04131620236038 R 21152 * 07132641055300 R 1298 * 11131251401400 U 164 * 07132310168300 R 127 * 18131681131800 R 862 * 11131251401425 U 2604 04131310000923 U 25848 * 09133431046206 E R 2223 13131332047650 R 2324 * 02132530164600 R 3943 * 11133451397101 R 9805 * 09132172814250 U 1065 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131281600605 U 784 * 18132531817500 R 1521 * 06132110841150 U 128 * 06131710250215 U 337 * 07132281225461 U 7124 04131390494800 U 6136 15131332314463 R 784 * 05132130280402 U 1712 13131381403807 R 124 * 16132531547400 R 1599 * 16132541291908 R 348 * 14131730702600 R 673 * 13132361055709 R 362 * 06131710274750 U 2060 * 11131620832401 U 1021 * 08133410815204 U 435 * 13131843167831 R 2344 * 14133451777100 R 1503 * 13132252267224 R 920 * 05131722764600 R 5120 * 01131230053381 U 6102 * 10132530984704 R 1860 * 05133450715800 R 5934 08131380775500 R 2096 * 05133420279300 U 3068 * 14133451777000 R 612 * 05132640776200 R 10560 * 05132640776000 R 13525 * 05131230276831 U 1873 * 06131710232802 U 968 * 14131450781604 R 2726 * 05133420243700 U 94 * 17131722334000 R 166 * 11131620832400 U 1678 * 05131710188606 U 3143 * 09132291116600 R 1122 * 06132640779800 R 9169 08131380775600 R 3058 * 05131620274627 R 3228 * 18132511896401 U 89 * 09132550938583 R 1251 * 08131730387302 U 789 * 18131831921123 U 2853 * 18132292814400 R 101 * 17131730861403 U 5894 * 12133441324300 R 901 13131381448103 R 2087 * 13131430931311 R 2341 * 15133411555402 U 261 * 10132260990403 U 1927 * 11132531060702 R 441 * 13131430930303 R 203 * 18132292814500 R 450 * 08131710365118 U 12568 * 06131723071300 R 6419 * 07131541095800 R 659 * 17133452094100 R 595 * 18132292814600 R 804 * 13131430932001 R 4852 * 14131630721000 U 717 * 06131723090400 R 1538 * 13131430935800 R 2921 * 13131430931700 R 6169 * 10131220666200 U 3587 * 13131430909505 R 175 * 13131430910302 R 833 * 13131430931300 R 862 * 13131430935402 R 1956 * 17131612702500 U 1095 * 13131430937409 R 192 * 13131430913111 R 334 * 17131612702506 U 731 11131333115652 R 1661 * 08131720996100 R 703 * 13131430935400 R 2184 * 13131820951625 U 5769 * 06131610464901 R 703 * 09132172793150 U 4257 * 12132411392607 U 1051 * 05133460258400 R 2746 * 04132280853289 U 4138 * 07132510609015 R 194 * 03132290425700 R 597 09131390407508 U 12228 * 15132210883607 U 5181 * 06131610438934 R 1331 * 11131420516461 R 673 * 11131730574518 U 5093 * 05132520923181 R 323 * 12132310250605 U 101 * 15133431445680 R 986 * 02132110242350 U 903 * 07132550701231 R 528 * 09131451405299 R 1347 * 07131460383700 R 441 * 12131730588857 U 91 * 07131460371700 R 3855 * 10133451327400 E R 1236 * 07131610511600 R 125 * 08132630793600 U 1152 * 12132411350409 U 5611 * 03131630128704 R 1077 * 07132270772450 U 847 * 02131430033800 R 759 * 14133441492800 R 2853 15131332459600 R 2079 16131332459650 R 124 * 01131460020500 U 559 * 09132431205400 U 1147 * 09131630429500 R 966 * 09133410846500E U 1772 * 17131681071301 R 2020 * 14132130971800 U 5852 * 03132230697251 U 1981 * 06131610438916 R 737 * 07131250401609 R 1432 * 04131620196417 R 2220 * 14133441510101 R 17548 * 15132262574051 U 132 * 11131520942430 R 871 * 12131843050831 R 2440 * 12131843063631 R 876 * 15133441561511 R 668 * 03131630128100 R 1333 * 15131420692311 R 2119 * 11131630487402 U 311 * 02133420129800 R 5214 * 09133431059406 E R 711 * 17132132192400 U 891 * 11131410887304 U 6094 * 10131630453059 R 1445 * 03132120115417 U 2869 * 11131611711402 U 653 * 02133420117200 R 617 * 03131630121201 R 488 * 11131630487401 U 296 * 11131440816901 R 1065 * 10133451300400 E R 665 * 03131630138846 R 2364 * 04133450554500 R 3352 * 12131281230721 U 933 * 08131460414101 R 581 * 06131723011900 R 801 * 09132140692600 U 5946 10131390347405 U 1507 * 11131420516411 U 2856 * 08132290993700 R 1079 * 08132540529100 R 435 * 16132621856400 U 7443 * 10132231043569 U 383 * 11132281770351 U 2119 * 07132261279202 U 1021 * 10132451033100 U 8128 * 09132480923702 U 1065 * 08133430986807 R 450 * 16132621856409 U 177 * 09132480923700 U 1478 * 11131721303900 R 485 * 04132410339866 U 2093 * 08132360642500 R 2115 * 13133411316600 U 2472 * 06133440537400 R 2942 * 05132520930081E R 4615 * 05131811942910 U 3141 * 14132262159600 U 4298 * 15131722006800 R 1123 * 17131612769200 U 514 07131320499207 U 2736 * 08131440520100 R 3199 * 07132410557403 U 1402 * 11131520942400 R 1423 * 03132282592100 U 1477 * 11131420516511 R 862 10131390347402 U 31 * 14131641121127 R 1734 * 13131730666800 U 542 * 08131440543300 R 580 * 11133411116000 U 586 * 11133441305801 R 1591 * 06132110848651 U 771 * 04131720759222 R 2152 * 09132250928250 R 1408 * 10133411044800E U 2307 * 11132251138700 R 862 * 15131641138203 R 601 04131320326200 U 41 * 11132251138600 R 1355 * 13133460287512 R 566 12131320837700 U 876 * 09131710422802 U 1326 * 07131520556700 R 1570 * 07132550700081 R 369 * 05133420245900 U 1366 * 07131520556705 R 2405 * 12132321384903 R 325 * 11131721303707 R 891 * 12132130865202 U 997 * 05132171120650 U 1259 * 09131440590902 R 7034 * 13131721812900 R 731 * 12131450647637 R 159 04131380564840 U 5173 * 11132130752603 U 1695 * 11133441307301 R 1036 * 17133411850202 U 1315 * 06132110842751 U 1256 * 04131520258500 R 1405 * 12132130843200 U 2090 * 12132321381702 R 2440 * 01132130048801 U 1923 * 07132281271351 U 3500 * 10132411105500 U 16638 * 10132411105700 U 4674 * 04131440247504 R 232 * 12132321388103 R 1766 10131390353104 U 1849 * 04131440237101 R 363 * 07132550705081 R 349 * 04131520255200 R 2167 * 15133460762637 R 116 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131440565107 R 535 * 05131420249363 R 1350 * 12132130847300 U 514 * 12132130833000 U 586 * 11131420522211 R 4303 * 08131440550300 R 3755 * 12132130833100 U 2144 * 09132130553602 U 1765 * 08131440505902 R 581 * 04132280858966 U 715 * 05132240206802 U 987 * 11131820789100 U 210 * 17133411850200 U 1607 * 10132231081055 U 1312 * 11132130752600 U 413 * 04131520263142 R 625 * 03131520232831 R 582 * 10132411105505 U 5652 * 04131520258335 R 121 * 12132130843400 U 2212 * 13133411320400 U 457 * 09132130553700 U 1347 * 04131520258330 R 93 * 04131520259603 R 1071 * 04131520263114 R 549 * 10132291337600 R 1766 * 12132321384300 R 1262 * 09133440821106 E R 2494 * 07132151065081 R 1016 * 04133440319600 R 95 * 07132281248956 U 7680 05131311014763 U 704 * 09132130567700 U 727 * 07131830343831 U 282 * 08131460413900 R 1719 * 09133410846503 E U 3274 * 10131211107600 U 2224 * 07131460377100 R 3834 * 04131630177405 R 2414 * 10131630453066 R 668 * 04131630142305 R 390 * 09132250928200 R 116 * 03132240106300 U 4446 14131321018200 U 1095 * 11131410887300 U 411 * 12131730565103 U 1734 * 06131610438926 R 1537 * 04133450536700 R 801 * 08131460413901 R 427 * 10131630456100 R 742 * 07131460376950 R 4918 * 08131440546401 R 2440 * 03133420066710 R 822 * 17132141281000 U 2856 * 12132321383213 R 750 * 08132231188590 U 5254 * 07131520561703 R 189 * 17132481533501 U 2504 * 06132110842750 U 2002 * 08131440517203 R 186 * 04131520262601 R 904 * 08131460413902 R 1175 * 06132630537500 R 792 * 07131710301117 U 2981 * 05132630482000 U 1772 * 07132110914054 U 6487 * 04132140227350 U 6473 * 06132630528800 U 723 * 06132630528900 U 1772 * 05131610374305 R 771 * 18131411482126 U 537 * 13131521189800 R 3823 * 04131710142000 R 8706 * 08131440515300 R 3949 * 05132610495800 U 806 * 07132281222270 U 2888 * 08132238006700 U 13243 * 10132221728000 U 2513 * 12132321381003 R 413 * 18131730934100 R 1176 * 08132360642400 R 4504 * 01133440002701 R 1009 * 01131620010002 U 4568 * 04131520262100 R 3259 * 01132630011400 R 11332 * 07131520561710 R 1489 * 14133460748602 R 217 * 09132221603700 U 1275 * 06131722965700 R 2638 * 02132450265752 U 931 * 11133441307000 R 1030 * 09131440592500 R 1895 * 03131520190100 R 335 * 12132221862607 U 4826 * 06132630532400 R 474 * 08132231146351 U 11120 * 04131720769106 R 488 * 06132630577207 U 733 * 06132230980452 U 11550 * 03131520189900 R 1445 * 08131440511802 R 528 * 04131520266507 R 2205 * 09132221643904 U 5146 * 01132630033000 R 6638 * 06133460325300 R 944 * 17132551710583 R 1250 * 17133411850500 U 703 * 08131440498804 R 1974 * 08131440530000 R 1062 * 03132280827152 U 10991 * 06131723003900 R 7213 05131311009305 U 2442 * 17131722383000 R 217 * 08132281292338 U 493 14131390125911 U 696 * 08132281292980 U 2537 * 03131520235305 R 4825 * 05131610374302 R 927 * 18131460905251 R 586 * 08131440511800 R 558 * 13132450577100 U 3154 * 11132120569000 U 1059 * 07132251419100 R 1210 * 13132450577138 U 3145 * 05131230256731 U 9755 * 07132251426401 R 1670 * 12132321389003 R 267 * 06132470755500 U 14175 * 05131630207426 R 821 * 12132321386902 R 423 * 01131630002801 U 8479 * 06132230976871 U 2675 * 16131612593000 U 81 * 12132321351002 R 1574 * 07132251423812 R 2248 * 06133440553300 R 10966 * 13132611161110 R 4296 * 06132230753284 U 1405 * 07132251426400 R 124 * 05131630214900 R 5287 * 04131630155600 R 2240 * 16131612593100 U 2394 * 12132321351005 R 738 * 07132251419300 R 126 * 13132611161100 R 2224 * 01131620011519 U 569 * 11132120532100 U 1551 * 11131440814201 R 7163 * 08131630339907 R 1702 * 07132251419311 R 2216 * 05131630239200 R 2206 * 11132120564600 U 944 * 08131630339901 R 1084 * 01131630002679 U 7667 * 06132230739052 U 1123 * 05132280945453 U 5636 * 12132321382101 R 290 * 15133411560804 U 2311 * 12132120628300 U 972 * 07132281234516 U 362 * 01131630001200 U 7881 * 06132230763751 U 2507 * 13132172341347 U 1764 * 18132551813385 R 1277 * 08131630342703 R 934 * 11132120564705 U 659 * 07132281234443 U 11105 14131310211815 U 91 * 08131630339916 R 658 * 12132321382103 R 311 * 12132321387900 R 145 * 12132130821900 U 1286 * 11132120577901 U 126 * 08131630341001 R 644 * 12132120627500 U 1318 * 18132551813381 R 12367 * 15133460786508 R 586 * 08131630344210 R 383 * 11131440816902 R 1670 * 07132251426404 R 189 * 08131630344209 R 769 * 18132551813382 R 773 * 11132120577900 U 1320 * 12132120600015 U 1210 * 05132620372400 U 4315 * 09132172812850 U 3839 * 08131630339906 R 630 * 16131641192309 U 1635 * 01131630026016 R 2434 * 17132180846814 R 934 * 11132120556000 U 1045 * 04132610476600 U 4318 * 05132280940951 U 1347 * 06132230959451 U 1699 * 04131710134406 U 1164 * 13132361034402 R 1123 * 04132610460504 U 3140 * 12132321384603 R 523 * 04132610459200 U 3151 * 12132321423802 R 523 * 04132280898051 U 906 * 05132620358600 U 5014 * 16132621856300 U 2504 * 04133410352300 U 2508 * 06132230745071 U 288 * 07132251481612 R 841 * 12131611813400 R 89 * 05132410441000 U 368 * 03132320307613 R 506 * 12132321423700 R 1604 * 06132251411023 R 943 * 15132120461101 U 89 * 14131730733586 R 1427 * 16132472064102 U 738 * 09132160757233 R 175 * 11132120553500 U 319 * 08131630342901 R 1880 * 04132280915971 U 7257 * 12132321386204 R 90 * 06132230966652 U 760 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630165700 R 1672 * 04132620249500 U 4434 * 11131230574731 U 2416 * 04132620263310 U 4233 * 06131252023640 U 1265 * 05132280947953 U 1626 * 07132231979959 U 1731 * 08132281291694 U 6363 * 05132280946955 U 937 * 10131460475452 R 243 * 09131460460102 R 1584 * 06132413331200 U 8516 * 04131630145700 R 404 * 06132230760751 U 1605 * 09132120803000 U 3606 * 09131460467550 R 853 * 10131520840118 R 5955 * 12132321384403 R 356 * 06131430368405 R 746 * 09132281430054 U 4376 * 12132321383006 R 775 * 08131460421400 R 3678 * 14132511501802 U 187 * 09132130508600 U 5603 * 09131460429150 R 1029 * 08131531153433 U 120 * 12132450531300 U 2673 * 12132321354200 R 528 * 06131830292034 U 4848 * 12132321381400 R 377 * 11131730564101 U 775 * 09131460462850 R 1055 * 04132483913803 U 3543 * 06132230747998 U 1595 * 10132130623700 U 8714 * 05131630198104 R 323 * 06132360476200 R 94 * 04131520260405 R 3110 * 06132230965351 U 1906 * 06131730321600 R 11997 * 06132360488402 R 3243 * 09131460458350 R 1109 * 12132321381707 R 362 * 08132231233051 U 10535 * 10131460509055 R 661 * 05132620358300 U 5097 * 10132130639200 U 24502 * 08132231218871 U 18743 * 13132120664102 U 1471 * 09131460463650 R 4324 * 07132251422100 R 1615 * 13131511204117 R 1766 * 10132172121050 U 606 * 10133451273400 E R 1673 * 15131641143924 U 745 * 10131420456561 R 470 * 12132321381706 R 1574 * 15132361250403 R 1146 * 16132472064100 U 1574 15131310809114 U 682 * 09132510881201 R 290 15131310809113 U 523 * 06132251403752 R 3075 15131310809112 U 934 * 11131210878200 U 2513 * 14131843455831 R 601 * 04132430450000 U 7794 * 03133410240001 R 2467 * 04132231990457 U 2574 * 06132251408200 R 3386 * 04132140228700 U 429 * 15132361248700 R 1051 * 10132172120950 U 1260 * 10131220595617 U 10497 * 12132321388302 R 304 * 09132160756900 R 151 * 11131210878100 U 1416 12131320815622 U 89 * 15132361250401 R 644 * 10131420455762 R 616 * 09132160757224 R 267 * 15133431401406 R 1140 * 12133431280506 R 609 * 11133460596872 R 406 * 12132321388502 R 159 * 14132611250508 R 17032 * 12132321388500 R 180 * 05132410385901 U 225 * 12132321388800 R 392 * 14132611243519 R 2324 * 12132321381100 R 1734 * 12132321382803 R 2310 * 04131630172200 R 1961 * 06132610657757 U 2688 * 14131411131201 U 124 * 04131630145612 R 2431 * 09132450392400 U 1995 * 04131630155500 R 737 * 12132321384602 R 1399 * 12132321384500 R 1398 * 02132262329960 U 22411 * 18132161555100 R 1799 * 12132120620700 U 421 * 11132120579602 U 194 * 29131723080200 U 39592 * 07132620808800 U 2248 * 12132321383000 R 1702 * 05131730232500 R 3218 * 04131630175217 R 1426 * 12132120601300 U 1615 * 04132231991159 U 583 * 12132120601305 U 1093 * 09131842397636 U 601 * 09131460467607 R 194 * 18132511828500 R 7915 * 04132620256000 U 5470 * 04131630174817 R 2910 * 07131460378201 R 221 * 13132120650800 U 300 * 08131630337704 R 11560 * 12132120620703 U 833 * 07131220411401 U 7565 * 05131230255331 U 1580 * 12132321384900 R 2282 * 14131730733607 R 860 * 08131630344208 R 2437 * 12132130817552 U 1065 * 08131460413850 R 12691 * 12132321384802 R 224 * 14133460743201 R 156 * 08131630341010 R 413 * 18131431860500 R 166 * 10131460475453 R 214 * 14133460762332 R 90 * 04132620259000 U 5272 * 11133451453600 R 1134 * 16132541296101 R 558 * 05131841081070 U 9182 * 11132120555100 U 711 * 12132321384801 R 644 * 02131470827206 R 410 * 15133460786575 R 261 * 05132235584600 U 6059 * 04131710134403 U 2205 * 02132520424381 R 15582 * 11131420507012 R 362 * 12132321376901 R 1413 * 05131841114631 U 5674 * 12132321381403 R 175 * 09131460460008 R 1219 * 13132361034400 R 1029 * 12132321363803 R 276 * 05132620386500 U 6052 * 16132262709651 U 4584 * 10131460470752 R 487 * 12132130817550 U 1103 * 04131841065832 U 3175 * 12132321385900 R 290 * 05132280942053 U 1438 * 05131450281900 R 4066 * 12132130817551 U 754 * 11132120555906 U 1007 * 06132620577600 U 4474 * 12132321388200 R 1413 * 08131630344232 R 1834 * 11131420502211 R 1175 * 04131221268900 U 12201 * 09131460446400 R 1070 * 15133460786609 R 537 * 05132360412501 R 12011 * 04131710134500 U 2583 * 09131460465756 R 2791 * 14131730734201 R 949 Stub total 6,101 T BANK TOTALS: 14349491.00 Scroll total 14349491.00 T DIFFERENCE: 0.00 10.00 Stub total 4,064 R 2,037 U 6,101 T Pay Dt total 7615474.00 R 6734017 U 14349491.00 T Stub total 4064 R 2037 U 6,101.00 T Bank total 7615474.00 R 6734017.00 U 14349491.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 13817 R 16547 U 30364 T Gen. total 32809401.00 R 67637863.00 U 100447264.0 T Stub total 147 U 184.00 T Ind. total 11568247.00 U 11568247.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 13817 R 16731 U 30548 T Div. total 32809401.00 R 79206110.00 U 112015511.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 2754 27794 Amount to 15571501.0 96444010.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 16131411315302 U 1539 16131411315300 U 1318 05131420213361 U 1193 05131420213411 R 1380 05131420213461 R 93 04131470897700 R 806 08131440556400E R 828 11131450630100 R 2440 04131470901400 R 1532 10131450542719 E R 105 12131440846400 R 362 08131440570400 E R 2574 12131471379000 R 688 12131450659605 R 378 12131420560611 R 1062 12131420560612 R 581 12131450659600 R 586 04131450254301 R 4226 08131440563101E R 606 14131471447000 R 891 14131471447002 R 1243 11131450634305 R 745 09131451405157E R 2564 12131471383615 R 319 12131471383608 R 252 08131440571000 E R 368 08131440574902E R 629 08131440563602 E R 94 06131471184320 R 4049 06131471184318 R 1972 06131471184316 R 1315 06131471184300 R 4936 07131450493002E R 1443 07131450493000 E R 3865 10131450537400E R 771 09131441563600 E R 2179 12131471390300 R 1639 12131420553461 R 2856 12131471390301 R 2943 11131461103321 R 595 12131420553311 U 2545 11131461103320 R 1350 06131450370604 R 1566 11131450629615 R 563 12131420560412 R 2866 07131440495015 E R 1392 12131450651810 R 2502 11131440836501 R 1318 11131440836502 R 2373 11131440836500 R 3082 10131430570616 R 10260 09131451408111 E R 1438 11131410867706 U 247 12131420560811 R 2440 10131450568701E R 4392 11131450634461 R 90 10131450558501E R 313 02131450137000 R 5928 12131420540111 R 819 12131420540061 R 2311 02131450119702 R 1564 07131450488800 E R 2073 09131440584504E R 9786 11131440803001 R 1991 09131440584400E R 992 11131440802601 R 1298 11131440802602 R 325 07131440494234 E R 1505 11131440802200 R 296 05131440341801 R 1106 11131440800400 R 1167 09131412269701 U 1475 11131440799200 R 124 13131420623411 U 17373 13131420623461 R 5337 13131420623412 R 1079 13131420628561 R 3082 13131420628611 E R 1812 13131420630461 U 134 13131420626512 R 1670 08131440506801E R 4508 13131420626561 U 784 10131450566560E R 1938 13131420630061 U 319 10131450566557E R 10229 13131420628711 R 1189 12131450649207 R 17478 05131450306611 R 9689 07131440496704E R 995 10131450556600 E R 534 10131450556700E R 830 10131450571500 E R 3415 16131471547603 R 1062 12131471378804 R 2087 12131471378806 R 1347 12131471374800 R 1413 12131420548063 R 2597 12131420547862 R 1205 12131420547861 U 334 08131440561508 E R 183 12131420559966 R 710 08131440579703 E R 194 10131450546401E R 247 10131450548800 E R 1271 10131430553000E R 10775 10131420467111 E U 3846 10131420459161E R 892 10131420459111 E R 836 12131420559261 U 1016 12131420559312 R 659 13131411061300 U 441 11131450630900 R 397 11131450630905 R 601 10131440668922 L R 1940 11131450631102 R 920 13131411061304 U 819 07131440494806E R 2039 07131440494807 E R 882 01131440001107 R 207 11131450639214 R 26029 11131410871604 U 542 11131450639213 R 8299 11131410871612 U 319 13131411047100 U 572 13131411040100 U 3241 11131440790300 R 263 11131440775301 R 4457 11131450626515 R 769 08131440540600E R 6300 10131450533311 E R 1070 11131450626503 R 542 10131450563500 E R 882 11131450626516 R 2184 12131412747400 U 537 12131412747402 U 2149 08131451385712 L R 1277 14131471450113 R 89 09131451413100 E R 5753 14131412819202 U 1905 14131412819300 U 125 12131430719201 R 551 07131450456700 E R 1873 07131450456702E R 2240 12131430722712 R 128 08131440509600 R 23404 09131412294306 E U 1436 12131471375006 R 2119 08131451394601 E R 22035 12131471375001 R 827 12131471374207 R 827 12131471382225 R 978 12131471382218 R 1036 12131430720000 R 1157 13131430990302 R 479 13131430990401 R 740 09131451418600 E R 6093 11131420520911 R 1699 12131430714602 R 789 12131430710200 R 238 12131430710208 R 813 12131430714601 R 124 12131430714604 R 2029 12131430741500 R 146 12131430714609 R 914 12131430693584 R 1345 12131430700107 L R 11000 12131430705402 R 89 12131430705400 R 862 12131430739402 R 630 12131430739500 R 978 12131430719701 R 885 12131430740702 R 268 12131430741000 R 470 12131430740600 R 1556 12131430736801 R 4416 12131430724811 R 145 11131430691202 R 3209 11131430691109 R 1670 11131430684621 R 2279 11131430684622 R 1315 11131430684620 R 4695 11131430659601 R 1125 11131430684611 R 189 11131430672308 R 1381 11131430683000 R 464 12131430709102 R 761 12131430709100 R 761 11131430685300 R 2087 12131430697713 R 2573 11131430680700 R 1807 12131430724302 R 5411 12131430724914 R 595 12131430719304 R 383 13131431014904 R 9037 10131430562300E R 4173 11131430671300 R 450 11131430671402 R 2216 12131430742306 R 304 12131430740701 R 710 12131430720102 R 848 12131430720100 R 616 12131430720101 R 441 10131430553808E R 1251 12131430703909 R 485 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131430737300 R 863 11131430640900 R 435 11131430646500 R 616 12131430714204 R 789 11131430646503 R 537 11131430646501 R 470 10131430562011E R 469 11131430685900 R 1248 12131430744003 R 3593 10131430561502 E R 347 12131430742312 R 3485 12131430725606 R 817 11131430680800 R 542 12131430702224 R 1283 12131430692800 R 1979 10131430561602 E R 1505 10131430561600E R 337 12131430736700 R 1669 10131430562009E R 277 10131430562401 E R 574 12131430736004 R 1828 11131430626579 R 261 12131430744102L R 10727 11131430626573 R 493 12131430711309 R 1574 07131430412219 E R 679 01131440028802 R 2088 12131471381600 R 421 01131440029008 R 1357 10131450546101 E R 3275 07131450492000E R 1450 09131471292702 E R 1066 12131430701141 R 1133 12131430714209 R 1574 14131471449506 R 136 14131471449511 R 290 12131430730009 R 354 10131430564602 E R 4350 12131430735502 R 1927 12131430737004 R 89 12131430699661 R 334 12131430699609 R 252 13131420619062 R 1608 13131420619061 R 2664 10131430571451E R 1123 13131411084413 U 2950 13131411084504 U 124 13131411084408 U 7846 13131411084411 U 830 12131412758000 U 5053 12131412758103 U 89 01131440012102 R 6832 05131470955903 R 1673 12131412758100 U 5173 11131471343300 R 1150 11131471343309 R 822 01131440046600L R 1586 01131440046501 R 833 07131450485400E R 2073 15131441159000 R 1109 01131440052108 R 104 16131441203304 R 512 16131441203301 R 14601 10131450533301 E R 33571 11131440821901 R 1443 11131430626106 R 1036 13131430998201 R 819 13131430998206 R 1123 12131430693403 R 688 13131430998200 R 132 10131430554800E R 370 13131430988109 R 528 12131430708609 R 261 13131430988125 R 116 12131430707500 R 731 13131430988118 R 551 12131430700707 R 738 12131450651100 R 27584 12131430723800 R 3560 12131430723802 R 624 12131430725604 R 833 13131430986520 R 1574 07131471227100E R 1178 07131471227001 E R 897 07131471227101E R 394 27131416100941 U 66794 12131430703943 R 1277 11131450598800 L R 601 12131430703914 R 717 11131450612602 L R 836 12131430703941 R 90 11131450592518 L R 378 11131430682106 R 3784 12131430703918 R 1413 11131450594200L R 126 11131450618000 L R 761 11131450595501L R 1065 11131450599901 L R 124 11131450601900L R 696 11131450599100 L R 992 10131430555901E R 4537 10131430564700 E R 1860 12131430739000 R 1766 12131430739011 R 668 11131450596202L R 164 13131471400304 R 789 11131450594800L R 127 11131450600200 L R 392 11131450601802L R 1157 12131412730320 U 17640 11131450595500L R 653 11131450602200 L R 1125 11131430638300 R 703 11131450603700 L R 659 11131450594401L R 507 11131450594400 L R 703 12131430692900 R 1800 11131450618800 L R 542 11131450619000L R 542 10131430559711 R 1315 12131430712600 R 3460 12131430728400 R 717 11131450618900L R 542 11131450597000 L R 842 12131430693522 R 2023 11131450592510 L R 464 12131430723209 R 479 04131440258705 R 2875 11131450609000L R 1062 04131440235101 R 2507 12131430728411 R 4460 11131450610606 L R 493 11131450644700 R 369 11131450612800 L R 703 11131450613700L R 659 11131450594203 L R 789 11131450624701L R 789 11131430625300 R 413 11131450608411L R 644 11131430625301 R 378 11131450607400L R 229 11131430625302 R 479 12131430693304 R 528 12131430693447 R 740 12131430697708 R 1574 12131430712604 R 943 12131471379800 R 3248 12131471373600 R 2153 11131450607606L R 203 12131471379400 R 1304 11131450592705L R 754 11131450592526 L R 252 17131411363304L U 6864 17131411363301 L U 5135 02131412484707 U 5003 13131430926205 L R 9518 09131440625202E R 737 04131410331801 L U 13000 13131431034016 R 423 13131411084102 U 4416 13131440994100 R 5438 12131430697505 R 89 12131430693569 R 740 12131430693513 R 1137 12131430693500 R 479 12131430701185 R 809 14131412911702 U 7010 12131430693583 R 1219 11131410913503 U 1065 11131410913504 U 972 11131410913500 U 126 11131410909500 U 2154 13131431034004L R 480 11131413010400 L U 27384 11131413010300 U 4092 14131431059002 R 413 02131412557700L U 8000 14131431059006 R 2151 12131430693555 R 479 27131466650390 L U 85400 03131410210802L U 40000 27131436306501 L U 75000 11131410869008 U 2181 11131410869000 U 1475 03131430110606 R 3028 27131416101405 L U 51020 27131416101403L U 40000 Stub total 391 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 1221450.00 T DIFFERENCE: -15,467,235.00 11.00 Stub total 338 R 53 U 391 T Pay Dt total 690445.00 R 531005 U 1221450.00 T Stub total 338 R 53 U 391.00 T Bank total 690445.00 R 531005.00 U 1221450.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Bank 08983 BOP RO JARANWALA PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 09131430546100 R 2058 09131471278700 R 5775 09131471278600 R 4496 09131430478602 R 551 07131410583700E U 694 10131450563901 R 890 15131450809500 R 23434 09131412332700 U 1060 09131412332800 U 624 01131450020700 R 260 01131450020706 R 8869 27131436330613 U 77248 01131450021908 R 7184 01131450021900 R 9163 27131436330611 U 21109 11131440760001 R 348 27131436330607 U 54057 11131440760000 R 1109 10131410772300 U 1839 15131432109500 U 124 15131432109600 U 2604 15131432109300 U 804 09131430548802 R 2657 Stub total 23 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 226957.00 T DIFFERENCE: -4,889,196.00 12.00 Stub total 13 R 10 U 23 T Pay Dt total 66794.00 R 160163 U 226957.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 11131440811100 R 2908 27131456522500 L U 18277 27131456522600L U 7587 27131456522700 L U 18785 27131456522400L U 692213 Stub total 5 T BANK TOTALS: 1653778.00 Scroll total 739770.00 T DIFFERENCE: -914,008.00 13.00 Stub total 1 R 4 U 5 T Pay Dt total 2908.00 R 736862 U 739770.00 T Stub total 14 R 14 U 28.00 T Bank total 69702.00 R 897025.00 U 966727.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 12131450651500 R 25953 08131440535425 E R 6508 08131440534500E R 5259 11131450613305 R 1799 11131450613300 R 2087 12131450649020 R 232 08131471251707 R 189 07131450456600 E R 8672 05131420256561 R 5233 01131450035500 R 1645 11131450601700 R 29553 11131450601701 R 669 11131430686501 R 2578 24131445402105 U 604884 24131455502108L U 3192867 12131412743600 U 1574 12131412743604 U 1007 Stub total 17 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 3890709.00 T DIFFERENCE: -29,603,145.00 14.00 Stub total 13 R 4 U 17 T Pay Dt total 90377.00 R 3800332 U 3890709.00 T Stub total 13 R 4 U 17.00 T Bank total 90377.00 R 3800332.00 U 3890709.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 365 R 57 U 422 T Gen. total 850524.00 R 223121.00 U 1073645.00 T Stub total 2 U 14.00 T Ind. total 5005241.00 U 5005241.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 365 R 71 U 436 T Div. total 850524.00 R 5228362.00 U 6078886.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 436 0 Amount to 6078886.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03984 9930 05131520428900 R 1693 07131541166400 E R 17903 07131541177010E R 3346 03131540494200 L R 1894 08131531302835E U 2642 07131520561105 E R 750 04131530634437 R 1073 11131530073202 U 89 11131530072800 R 325 11131530072805 R 1958 11131530073200 R 1744 05131530789831 R 588 11131541626618 R 1315 11131541626000 R 586 11131541626634 R 181 24131535310153 L U 5955000 05131530807233 R 837 05131530709431 R 4972 04131530636633L R 1831 10131534154901 E R 572 12131511114700 R 26872 06131510506352 L U 12433 06131510506358L U 2362 12131511113915 R 4551 12131511114000 R 4496 12131511116955 R 493 12131511117150 R 929 12131511112700 R 804 12131511114607 R 1773 12131511118900 R 4008 10131510882810 R 27762 Stub total 31 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 6085782.00 T DIFFERENCE: -10,602,903.00 15.00 Stub total 26 R 5 U 31 T Pay Dt total 113256.00 R 5972526 U 6085782.00 T Stub total 26 R 5 U 31.00 T Bank total 113256.00 R 5972526.00 U 6085782.00 T Bank 08984 BOP RO CHAK JHUMRA PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 10131534107300 R 2157 05131530712431 R 3098 09131541481200 R 603 09131541486000 R 140 09131541475400 R 2761 11131520997805 R 703 09131541475013 R 769 09131541475200 R 450 09131541475000 R 1109 10131534160600 R 4645 01131540138418 R 2157 01131540138400 R 2106 10131534095700 R 2696 10131534096000 R 159 10131534175300 R 516 10131534175000 R 257 10131534012900 U 5969 10131534013000 U 2537 01131520020830 R 1366 10131534054403 R 131 10131520853013 R 2311 10131534055900 R 1895 10131520853012 R 1991 10131520855508 R 710 10131534085500 R 18122 10131541513800 R 717 10131541510800 R 548 09131531513679 R 4420 09131520764430 R 499 10131534013900 U 688 11131531970231 R 688 10131534002807 U 3290 10131534002809 U 13180 06131530864441 R 22755 09131510789616 R 1902 10131534134104 R 11712 09131510789615 R 1542 10131510881429 R 4973 10131510881436 R 1191 10131510881400 R 2216 05131520426824 R 8826 10131541599800 R 1087 10131534101800 R 2055 14131521305400 R 2664 14131521290300 R 11228 14131521290305 R 7208 10131510880509 R 2440 10131510882829 R 124 14131521290310 R 794 10131541551416 R 1066 10131541551400 R 2151 10131541557000 R 1268 10131541557010 R 964 10131541496010 R 2212 10131534115504 R 89 10131510880229 R 180 10131534116600 R 1852 10131534113300 R 409 09131520801210 R 595 10131534043100 U 3114 10131541590000 R 1992 12131511104745 R 189 11131532051031 R 413 10131534003010 U 1298 10131534003004 U 1507 10131534003007 U 2020 10131534010200 U 2472 10131534006200 U 2307 10131534070644 R 532 10131534107106 R 268 04131520273210 R 3241 10131510853625 R 1042 01131540060021 R 2547 01131520078015 R 2474 03131520232827 R 16149 10131534094005 R 710 10131534001508 U 706 09131510849324 R 2953 08131531279431E R 4444 01131510049375 U 28230 11131532000632 R 523 10131534017302 R 523 10131534017300 R 2408 10131534017403 R 89 10131534125801 R 175 10131534104706 R 2437 11131541660410 R 89 11131541660406 R 1144 05131510484020 R 534 05131510484000 R 10864 07131520555820E R 1643 09131520767215 R 1157 09131520767410 R 6009 09131520767401 R 4615 12131532200431 R 10887 09131520780220 R 33627 10131534057101 R 668 09131510818513 R 1036 09131510818500 R 673 09131520801406 R 4103 09131520795900 R 1859 10131534010500 U 1734 10131534007000 U 4997 01131510001320 R 1270 01131510082500 R 1592 01131510082917 U 534 01131510082400 R 140 10131534161200 R 2674 01131510082918 U 128 10131534161100 R 1152 01131510082255 U 128 10131534013307 U 1315 27131516111600L U 42606 10131510900600 R 41841 10131534019401 R 2597 10131534019400 R 2344 10131534070302 R 2279 10131534129000 R 1093 10131520816005 R 9823 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 119 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 458809.00 T DIFFERENCE: -4,657,344.00 16.00 Stub total 99 R 20 U 119 T Pay Dt total 340049.00 R 118760 U 458809.00 T Stub total 99 R 20 U 119.00 T Bank total 340049.00 R 118760.00 U 458809.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 13131532327231 R 2985 04131520292705 R 2140 Stub total 2 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 5125.00 T DIFFERENCE: -33,488,729.00 17.00 Stub total 2 R 0 U 2 T Pay Dt total 5125.00 R 0 U 5125.00 T Stub total 2 R 0 U 2.00 T Bank total 5125.00 R 0.00 U 5125.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 127 R 23 U 150 T Gen. total 458430.00 R 93680.00 U 552110.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 5997606.00 U 5997606.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 127 R 25 U 152 T Div. total 458430.00 R 6091286.00 U 6549716.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 152 0 Amount to 6549716.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 05131630201403 R 684 05131630195602 R 1154 10131680628500E R 767 11131611623000 U 1350 02131680106001 R 3098 11131611625600 U 1574 11131611623100 U 1863 11131611623400 U 4933 11131611623200 U 1734 11131611623300 U 7124 11131630476602 U 3458 11131630476604 U 7269 11131630476605 U 7473 14131612290400 U 74 11131630476601 U 4334 01131640415000 R 2259 11131630477300 U 5372 01131640414706 R 1227 14131612290500 U 644 11131630477400 U 325 14131612296500 U 5173 03131680153000 R 14424 13131630627200 U 29 13131630627201 U 175 14131641119404 R 2844 14131641125297 R 2166 11131640660704 R 644 14131630681827 U 261 02131680082702 R 1042 14131630681826 U 696 14131630681830 U 362 14131680834600 R 16612 07131680405500E R 39023 04131610286302 R 2047 04131630145601 R 13864 10131680566900 E R 568 02131640435801 R 1180 02131680047304 L R 2608 04131610290000 R 5677 29131683040703 L U 75000 11131611569900 U 124 06131610479206 R 1840 11131611571400L U 3500 06131680318700 R 17651 14131612225200 U 37520 12131611765900 L U 55000 04131610318235L R 29520 29131613014608 L U 77000 07131640101946E R 3309 12131680738900 R 934 09131680530300E R 976 29131683015204 U 52697 07131630302326E R 3042 10131680578300 E R 1078 02131680086200 R 14962 10131680575700 E R 898 14131612247200 U 1007 10131680606400 E R 3175 10131680606300E R 1928 10131680612300 E R 2539 10131680618800L R 5568 07131680410900 E R 4275 01131640432804 R 7884 29131683034001 L U 100000 01131640421815 R 286 10131680572800 E R 1605 17131681049500L R 12575 10131680583900 E R 412 15131680960100 R 10798 10131680576700 L R 1605 09131680552600L R 10000 14131612284600 U 2001 15131612480600 U 13384 07131610512904 E R 406 07131610521016L R 17000 14131612211400 R 1021 14131612212400 U 397 11131611741200 U 2384 11131611701400 U 369 12131680754501 R 1350 11131611708301 U 159 07131680391701 E R 1935 12131680769002 R 2023 12131680769000 R 1510 29131683030001 U 20299 16131621368003 U 25952 16131621366000 U 2599 16131621366001 U 2306 10131680615300E R 317 10131680614800 E R 2206 10131680614700E R 528 12131680744000 R 819 12131680741300 R 572 09131680509500 E R 1712 10131680630600E R 940 05131610342500 R 4920 29131683041221L U 35000 04131610319001 R 6805 04131610288903 R 7917 03131630135402 R 2815 01131630017500 R 783 14131641133403 R 539 29131643110805 U 62205 05131610340002 L R 4650 10131680610400E R 705 07131680385500 E R 6623 06131620341803 R 2121 29131683010803 L U 37950 09131680547600 R 20789 29131683021500 L U 40000 29131683057203L U 45087 01131620024710 U 2221 11131611618401 U 92 11131611634500 U 479 12131620934500 U 5984 09131680553602 E R 137 04131610316004 R 876 04131610315913 L R 2642 11131611608700L U 53050 27131683040306 L U 85000 11131680667400 R 15042 04131640587875 R 94 11131680719400 R 7698 11131680663600 R 1314 11131680661301 R 187 29131683078100 L U 42000 12131630584200 U 745 02131680070700 R 12749 29131683066000L U 58000 29131683027106 L U 50000 10131680596700E R 4374 10131680634500 E R 1583 29131683028103L U 135000 19131613369800 L U 30000 20131613534900L U 20000 20131613552600 L U 13988 12131680742900 R 934 12131680742500 R 1895 10131680630704E R 288 11131680691702 R 1378 11131630561202 U 26996 07131630298110 E R 23683 29131683015003E U 75097 29131683028603 L U 61000 04131630146804 R 965 10131613733301 E R 526 10131680632700E R 131 07131630292200 E R 2507 12131630567107 U 659 10131680626001 E R 711 29131623057803L U 100000 07131680408700 E R 27445 11131611571700L U 15000 Stub total 153 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 1968387.00 T DIFFERENCE: -14,720,298.00 18.00 Stub total 89 R 64 U 153 T Pay Dt total 446913.00 R 1521474 U 1968387.00 T Stub total 89 R 64 U 153.00 T Bank total 446913.00 R 1521474.00 U 1968387.00 T Bank 08985 BOP RO CHINIOT PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 10131613771100 R 2728 10131680631200 R 1379 10131613870100 R 2268 09131620484903 R 2761 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131611845603 U 1156 02131630038301 R 943 10131613745300 R 2344 10131613745700 R 901 10131613745200 R 4257 06131610479201 R 1405 06131610479207 R 5719 06131610478505 R 2275 10131620526912 R 1831 10131620524507 R 1016 10131620523901 R 89 10131620523900 R 485 10131620524500 U 2023 Stub total 17 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 33580.00 T DIFFERENCE: -5,082,573.00 19.00 Stub total 15 R 2 U 17 T Pay Dt total 30401.00 R 3179 U 33580.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 11131620838501 U 46333 14131612181900 U 23171 Stub total 2 T BANK TOTALS: 1653778.00 Scroll total 69504.00 T DIFFERENCE: -1,584,274.00 20.00 Stub total 0 R 2 U 2 T Pay Dt total 0.00 R 69504 U 69504.00 T Stub total 15 R 4 U 19.00 T Bank total 30401.00 R 72683.00 U 103084.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22985 9930 29131623057000 U 148087 15131612352200 U 2504 15131612352101 U 2023 08131610563505 E R 6730 12131620941900 U 784 12131620941700 U 572 02131610110521 R 10474 04131630162305 R 13399 29131633019500L U 119000 Stub total 9 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 303573.00 T DIFFERENCE: -33,190,281.00 21.00 Stub total 3 R 6 U 9 T Pay Dt total 30603.00 R 272970 U 303573.00 T Stub total 3 R 6 U 9.00 T Bank total 30603.00 R 272970.00 U 303573.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 107 R 54 U 161 T Gen. total 507917.00 R 448705.00 U 956622.00 T Stub total 7 U 20.00 T Ind. total 1418422.00 U 1418422.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 107 R 74 U 181 T Div. total 507917.00 R 1867127.00 U 2375044.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 181 0 Amount to 2375044.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03986 9930 12131730634701 U 5587 01131710025404 R 132 05131710183404 R 8393 05131710187102 U 4228 05131710187101 U 7611 05131710187105 U 18950 10131730500400E R 5035 06131710228617 U 16363 05131710182309 U 656 02131710037900 R 2334 04131710115000 R 2406 12131730604001 U 1347 12131730604000 U 89 06131710268575 U 20456 06131710268530 U 3108 11131710540606 R 7103 11131710540705 R 1029 11131710540702 R 1326 01131710009700 R 2881 05131710211207 U 11841 13131730690708 R 5332 13131730690716 U 19 12131730636600 R 394 29131723042207 L U 30500 10131710517300E R 323 27131713012600 L U 171574 10131710526505 U 6725 29131713052417 U 39642 03131720305301 R 520 03131720305300 R 2885 04131710115399L U 6250 05131710206100 U 882 Stub total 32 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 385921.00 T DIFFERENCE: -16,302,764.00 22.00 Stub total 14 R 18 U 32 T Pay Dt total 40093.00 R 345828 U 385921.00 T Stub total 14 R 18 U 32.00 T Bank total 40093.00 R 345828.00 U 385921.00 T Bank 08986 BOP RO LALLIAN PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 10131710532502 R 630 10131710532505 U 717 04131710104303 U 75346 10131710523402 U 1895 10131710490804 U 9428 10131710490814 U 1992 06131710270503 U 9885 09131730443905 U 4429 06131720694500 R 806 Stub total 9 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 105128.00 T DIFFERENCE: -5,011,025.00 23.00 Stub total 2 R 7 U 9 T Pay Dt total 1436.00 R 103692 U 105128.00 T Stub total 2 R 7 U 9.00 T Bank total 1436.00 R 103692.00 U 105128.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 * 10131830467231E R 3309 * 11131830540833 R 16821 * 12131830548642 R 682 * 08131830386981 E U 4064 * 06131830294681 R 6834 * 13131830631331 R 1486 * 13131830631332 R 972 * 06131830285936 U 4614 * 06131830285938 U 2801 * 07131810697205 E U 2318 * 08131842102237E U 15241 * 12131820864500 U 2825 * 14131811411985 U 1381 * 09131810879902 U 1690 * 09131830433581E U 2778 * 09131830431682 E U 5870 * 09131830433582E U 3549 * 08131830379287 E U 3089 * 07131810632218E U 6621 * 09131830440581 E R 2706 * 13131820958705 U 1215 * 13131820964700 U 3590 * 13131820957600 U 862 * 13131820957702 U 3017 * 10131830483433E R 474 * 13131820958703 U 267 * 13131820957700 U 2632 * 10131830491482 E R 391 * 10131830491431E R 10773 * 10131830483432 R 42 * 13131811348102L U 4698 * 02131821723100 U 8610 * 06131830291881 U 7124 * 18131821384200 L U 4706 * 04131820182400 U 159 * 04131820182401 U 1043 * 07131830355081 R 22960 * 12131811201200 U 7446 * 14131830654837 R 206375 Stub total 39 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 376035.00 T DIFFERENCE: -33,117,819.00 24.00 Stub total 13 R 26 U 39 T Pay Dt total 273825.00 R 102210 U 376035.00 T Stub total 13 R 26 U 39.00 T Bank total 273825.00 R 102210.00 U 376035.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 29 R 48 U 77 T Gen. total 315354.00 R 310014.00 U 625368.00 T Stub total U 3.00 T Ind. total 241716.00 U 241716.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 29 R 51 U 80 T Div. total 315354.00 R 551730.00 U 867084.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 41 39 Amount to 491049.00 376035.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03992 9930 11131830533831 R 1863 12131820836105 U 1137 11131844383631 R 300 11131844383831 U 1095 11131844383832 U 2921 01131821657509 U 1166 03131811722400 U 7634 11131830512632 R 586 14131830687052 R 3145 14131843452831 U 10153 14131843456031 R 19 09131830423682 E R 1555 06131822008100 U 9799 12131830557231 R 4695 11131830525582 R 703 11131830525581 R 2568 11131830539062 R 2504 11131830532433 R 745 11131830516631 R 703 07131810601405 E U 2341 11131830539074 R 7169 11131830532347 R 2469 09131810870210E U 4822 07131830332131 L U 717 11131830534031 R 2000 01131811514511 L U 20000 11131844445231 U 1065 12131811178225 U 1401 11131830531132 R 668 11131830531131 R 741 15131810031910 U 2504 15131810031912 U 682 01131811540910 U 3058 12131843051431 R 1268 12131843051435 U 726 08131841990034 E U 30209 08131841990032E U 11300 04131820219202 U 2982 02131811624010 U 60 16131810105810 U 4340 27131816404410 U 1529 04131811867900 L U 3194 06131811996400 U 33566 04131811866800 U 5190 14131821022903 U 1734 14131821022900 U 1355 15131810020400 U 10603 14131811429905 U 1060 14131811431000 U 909 14131811429900 U 1615 05131830239881 U 12945 14131811422901 U 2621 14131811422900 U 846 11131830545880 R 2055 11131830545875 R 1137 14131830654683 R 856 14131830654681 U 848 14131821021700 U 5380 14131830668981 R 1427 14131830667381 R 1326 14131821021802 U 609 14131830667281 R 1702 11131830545979 R 2950 11131830545886 R 1958 11131830545840 R 2216 11131830545842 R 1486 14131830662533 R 392 14131830667581 R 1065 14131830667582 R 1427 14131830663634 R 507 14131830663631 R 586 13131830591281 R 2334 13131811365803 U 1573 13131811365302 U 1576 13131811363405 U 296 13131811363410 U 586 13131811363400 U 1634 04131820180603 U 1683 13131830640632 R 151 13131830640581 R 1262 13131830594782 R 1079 13131830596682 R 3110 14131820992801 U 3177 14131820992800 U 580 11131830518482 R 2694 11131830518481 R 6090 01131811529300 U 5396 01131811535206 L U 13000 06131812000900 U 3825 05131811975402 U 15075 05131811975400 U 10097 06131812012010 U 7482 05131811910100 U 6853 07131830355781 E R 10028 07131830355733E U 10700 01131821601800 L U 11000 10131820717804E U 1605 13131820927840 U 1687 16131810141301 U 9766 12131820888700 U 1895 13131843237031 R 2128 13131843117231 U 709 11131830531732 R 224 13131830590590 R 726 13131830590584 R 914 13131830590582 R 761 13131830592682 R 2715 11131830537384 R 348 Stub total 108 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 403666.00 T DIFFERENCE: -16,285,019.00 25.00 Stub total 48 R 60 U 108 T Pay Dt total 89355.00 R 314311 U 403666.00 T Stub total 48 R 60 U 108.00 T Bank total 89355.00 R 314311.00 U 403666.00 T Bank 08987 BOP RO SHEIKHUPURA PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 02131840298436 U 93 02131840298435 U 3008 27131836723200L U 159670 11131820780711 U 479 11131820780705 U 456 11131820780200 U 624 11131820780708 U 2023 11131820780710 U 1074 11131820780709 U 1863 09131820592402 U 5165 12131820864900 U 761 05131821842100 U 9920 10131820681320 U 4177 02131811615400 U 2864 03131840627835 U 20485 10131830458570 R 5332 10131820681600 U 2245 10131820681602 U 2180 03131840753037 U 2942 12131820868608 U 304 12131820868606 U 609 12131820870500 U 906 12131820870600 U 900 12131820873805 U 1693 12131820870501 U 267 10131830504731 R 16162 14131843371044 U 1503 10131844280431 R 7881 10131844280436 U 4058 10131844234831 R 1521 10131844234832 U 1065 09131842289263 U 3079 10131844234631 R 1161 06131821994500 L U 13500 10131844234237 U 616 10131844234238 U 740 05131821892104L U 16000 12131820870707 U 5611 12131820870700 U 1070 03131820109507 U 14433 09131842412031 U 1551 09131810884300 U 2223 10131830502331 R 4257 12131843046231 U 58637 05131821851500 U 7919 12131843052631 R 13473 08131810781400E U 2650 10131830503732 R 6208 12131843046031 R 1556 06131830299581 U 4848 09131820590402 U 2311 12131820870902 U 1895 12131843095433 U 1282 12131843095434 U 2248 12131843095438 U 641 12131843095440 U 164 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131843095437 U 1180 Stub total 57 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 431483.00 T DIFFERENCE: -4,684,670.00 26.00 Stub total 9 R 48 U 57 T Pay Dt total 57551.00 R 373932 U 431483.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 12131811206500 U 90 Stub total 1 T BANK TOTALS: 1653778.00 Scroll total 90.00 T DIFFERENCE: -1,653,688.00 27.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 90 U 90.00 T Stub total 9 R 49 U 58.00 T Bank total 57551.00 R 374022.00 U 431573.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 57 R 107 U 164 T Gen. total 146906.00 R 527134.00 U 674040.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 161199.00 U 161199.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 57 R 109 U 166 T Div. total 146906.00 R 688333.00 U 835239.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 166 0 Amount to 835239.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 14533 R 17018 U 31551 T General to 35180281.00 R 70439296.00 U 105619577.00 T Stub total R 226 U 226 T Industrial R 39392431.00 U 39392431.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 14533 R 17244 U 31777 T Circle tot 35180281.00 R 109831727.00 U 145012008.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 3840 27,937 Amount tot 47810033.0 97201975.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 15132120461603 U 581 15132120461500 U 1234 15132120461601 U 2084 07132171459852 E U 22110 09132150406509E R 3633 09132150416800 E R 6392 10132181106708E R 12350 11132140790100 U 4862 07132150315350E R 1029 02132110230751 U 2724 12132140824200 U 5142 20132121063400 L U 13000 10132181106721E R 7068 09132181101900 E R 11603 09132181097918E R 4867 12132140882400 U 1016 09132111312650E U 5081 02132130077100 U 773 15132120455087 U 417 07132150352700 R 7155 07132111066151E U 2558 08132171922557 E U 549 15132131084903 U 1940 15132131084900 U 1285 09132150403000E R 9565 15132131083300 U 124 12132150529003 R 901 10132150472609 E R 1229 10132150472618E R 545 09132181098635 E R 3415 12132120594702 U 22175 10132181106450 E R 8726 08132120400800E U 7562 14132141080405 U 6 14132141080310 U 876 14132141080300 U 1089 05132171011650 U 3177 11132140753500 U 2481 10132130631702 U 2339 09132181098632 E R 7681 06132150303909 R 26304 11132111649051 U 450 15132141174705 U 6505 08132120408705 E U 13417 08132120408700E U 11975 14132141080400 U 465 14132141080407 U 1065 09132150375724 E R 17595 08132120397010 U 5053 12132172313157 U 972 12132172313153 U 2929 07132140492300 E U 2846 11132150496401 R 1927 07132150318127 R 3546 01132120008700 U 5950 04132120178500 U 4774 10132130725702E U 1756 11132130739302 U 4536 01132140001912 U 5487 16132131835400 U 819 16132131835500 U 1574 19132131229301 R 269 14132150612497 R 1927 14132150612488 R 2408 14132120939539 U 2828 12132150536000 R 5585 12132150538900 R 900 13132161075300 R 125 13132161075100 R 2504 11132111649050 U 1024 12132150559000 R 261 11132181157200 L R 339 13132140991800 U 124 13132140991805 U 7124 08132172078650E U 2848 09132120779900 U 2493 13132150599200L R 4973 07132110880750 E U 7061 13132180084131 R 827 24132115105216 L U 955875 02132120091500L U 7771 06132160528601 L R 22275 Stub total 82 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 1340830.00 T DIFFERENCE: -15,347,855.00 28.00 Stub total 31 R 51 U 82 T Pay Dt total 177924.00 R 1162906 U 1340830.00 T Stub total 31 R 51 U 82.00 T Bank total 177924.00 R 1162906.00 U 1340830.00 T Bank 08988 BOP RO NAZIMABAD PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 10132130584204 U 4938 10132130584200 U 1204 02132170410153 U 17476 08132120401200 E U 145 27132116138910L U 327833 12132130851102 U 1988 12132130851100 U 2064 10132172132350 U 2654 10132172132352 U 2038 03132110317150 U 20911 02132170386950 U 18601 09132172813953 U 1111 09132172813850 U 1024 12132111731150 U 3087 10132181116219 R 1233 10132181113176 R 1960 10132172110553 U 5229 10132172110555 U 2276 12132140828201 U 124 12132140828200 U 300 09132172833050 U 464 12132140828208 U 1734 09132141704507 U 1326 10132120897800 U 4993 09132140665201 U 9552 09132140665202 U 8395 14132111895452 U 2438 14132111908450 U 949 11132111705850 U 2579 09132172865750 U 1991 09132172865752 U 2502 09132130559900 U 3320 09132130573501 U 4416 27132116140700 L U 56110 09132130573504 U 10251 08132172520353 E U 5259 14132111912950 U 5332 09132130549300 U 4086 10132181108416 R 769 08132172515652 E U 25572 12132172267950 U 4633 12132130851205 U 2985 12132111766350 U 12986 12132111766250 U 1407 05132110692051 U 1436 11132140804700 U 98 14132111886450 U 4294 27132146447085 L U 172633 16132131837900 U 14036 09132111305650 U 5930 09132111306450 U 1189 08132172505452 E U 801 08132172524457E U 698 12132111735650 U 1446 04132110572750 U 33187 12132181198519 R 609 12132181198520 R 841 09132111254650 U 1318 03132170556150 U 117259 12132111734552 U 943 11132111656250 U 4269 12132120610200 U 1384 12132120610205 U 703 12132111748150 U 4336 06132110839050 U 7669 14132111891050 U 9775 27132116139100L U 401960 08132172493955 E U 13908 14132172499655 U 2010 14132172499650 U 2856 06132171422050 U 14252 10132172144953 U 89 10132130591001 U 1699 04132120192104 U 31740 04132120192114 U 17011 05132171111550 U 1765 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05132110716350 U 764 14132111875450 U 15658 10132130588103 U 499 10132130588001 U 957 03132110289750 U 6341 03132170517150 U 7213 11132140773900 U 1637 11132140773901 U 90 11132172186650 U 2055 11132172186750 U 2743 27132116113810L U 52050 Stub total 87 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 1552396.00 T DIFFERENCE: -3,563,757.00 29.00 Stub total 5 R 82 U 87 T Pay Dt total 5412.00 R 1546984 U 1552396.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 08132120369000E U 2507 Stub total 1 T BANK TOTALS: 1653778.00 Scroll total 2507.00 T DIFFERENCE: -1,651,271.00 30.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 2507 U 2507.00 T Stub total 5 R 83 U 88.00 T Bank total 5412.00 R 1549491.00 U 1554903.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 11132181146012 R 1125 12132172306857 U 2533 10132141819050E U 1187 11132181146000 R 514 03132160239710 R 425 03132160239707 R 1694 03132160239700 R 554 11132140734605 U 856 11132140734600 U 906 13132141023800 U 124 10132141782100E U 1639 10132141782808 E U 1088 10132141782800E U 2006 10132141782001 E U 1671 01132120043705 U 1738 01132120047707 U 6336 12132172312250 U 210 12132172312260 U 4459 13132141020311 U 717 13132172383050 U 4455 09132181099924 R 1783 13132180080205 R 26867 06132120275300 U 3008 06132120275405 U 4848 08132172514452E U 1331 15132141185803 U 175 15132141185800 U 1093 03132150191908 R 12856 05132110702054 U 3175 05132110702150 U 4599 05132110702053 U 2907 12132130851000 U 1478 04132150216002 R 23425 10132160824703 E R 4353 03132150192640 R 554 09132160791413 L R 16865 27132126249600L U 228632 11132172182350 U 1958 11132181166800L R 993 12132140863000 U 711 12132140863002 U 653 10132111558350 U 8983 10132111558450 U 14 07132171558451 E U 11682 08132140635800 U 22789 08132140635808 U 24928 09132160795900E R 3570 12132160993210 R 485 21132120304000L U 230000 11132160883600 L R 6000 27132126220400L U 105702 09132160795908 E R 3010 27132186601308L U 100000 19132141521808 L U 11688 20132113619750L U 50000 Stub total 55 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 955352.00 T DIFFERENCE: -32,538,502.00 31.00 Stub total 17 R 38 U 55 T Pay Dt total 105073.00 R 850279 U 955352.00 T Stub total 17 R 38 U 55.00 T Bank total 105073.00 R 850279.00 U 955352.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 53 R 163 U 216 T Gen. total 288409.00 R 1161881.00 U 1450290.00 T Stub total 3 U 9.00 T Ind. total 2400795.00 U 2400795.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 53 R 172 U 225 T Div. total 288409.00 R 3562676.00 U 3851085.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 225 0 Amount to 3851085.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03988 9930 12132231283500 U 784 12132231804053 U 2844 20132232266682L U 14227 14132230358151 U 2737 11132281772661 U 7884 02132280784217 U 1022 12132231332400 U 2408 12132231336500 U 1427 12132231331924 U 1219 12132231331900 U 1007 12132231335500 U 1958 05132230061568 U 2707 05132230012951 U 1031 12132231283700 U 1355 05132221193900 U 163 04132250452800 R 1973 10132221678303E U 1134 10132221678301 E U 1906 05132230051251 U 17255 07132290913801 E R 3713 10132281659200E U 836 10132281659212 E U 2272 12132231296500 U 4779 12132231224900 U 1670 10132291340300E R 18240 12132231320525 U 5168 11132251106800L R 688 04132250465400 R 4252 12132231230700 U 2144 11132281808000 U 1078 13132231535451 U 479 12132231204952 U 1233 12132231204900 U 2793 12132231208700 U 1831 12132231205200 U 311 12132251256500 R 1295 13132240653100 U 2472 12132231302405 U 1247 05132270224454 R 5427 11132251114600 R 2900 11132251109450 R 362 11132251109500 R 354 14132230285860 U 731 14132230285851 U 871 12132231251620 U 2795 12132231251600 U 2119 11132221791600 U 4058 12132231302719 U 523 12132231302900 U 470 12132231344800 U 2248 13132262142200 U 2119 13132262142100 U 1147 13132262142110 U 151 02132270266500 U 708 12132251224250 R 2087 12132261104100 U 6416 12132261104200 U 6129 12132261104102 U 5810 12132261104000 U 2696 12132261103406 U 1639 11132221768800 U 132 11132221768808 U 2341 11132210588100 U 132 11132235135900 U 2087 13132262143116 U 30292 13132262142700 U 25718 12132221836500 U 842 14132262204890 U 726 12132221836610 U 291 09132260961702 U 5669 09132210424600E U 488 06132210219002 U 4807 09132210424606 R 1016 27132266605300 U 8371 Stub total 74 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 256214.00 T DIFFERENCE: -16,432,471.00 32.00 Stub total 12 R 62 U 74 T Pay Dt total 42307.00 R 213907 U 256214.00 T Stub total 12 R 62 U 74.00 T Bank total 42307.00 R 213907.00 U 256214.00 T Bank 08989 BOP RO GM ABAD PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 09132260986201 U 5850 09132260986200 U 8009 05132262467751 U 5314 09132260973200 U 4265 11132261062900 U 4066 11132261062910 U 2373 11132210574810 U 899 11132210574800 U 132 10132231131961 U 4774 10132231130961 U 1221 09132239024000 U 2921 11132261091812 U 1462 01132270144609 R 8202 11132261091810 U 3049 11132261091806 U 8216 07132251479603 E R 4139 11132261091800 U 27203 11132221750508 U 609 11132221750503 U 1196 11132221750500 U 132 10132210498602 U 1539 10132210498600 U 761 09132221609302 U 30996 12132240962200 U 1021 12132240962205 U 499 09132271046500 U 1556 09132210474300 U 1465 09132210474301 U 997 10132231077665 U 20155 10132210507200 U 7449 09132250944550 R 4955 10132261022701 U 6112 12132231263700 U 1282 10132260995900 U 13024 10132291244100 R 1949 10132221726805 U 3047 10132221726700 U 784 10132271429000 U 24522 09132210441300 U 856 09132210441306 U 1001 05132251323500 R 1166 09132210441302 U 1029 10132271429103 U 2324 09132210443702 U 166 12132210685802 U 2725 10132221717500 U 2422 10132221717502 U 1510 09132260962503 U 1766 09132260962818 U 1001 09132260962600 U 1556 11132271128501 U 17475 10132221696800 U 1914 10132221696801 U 7827 14132210823100 U 509 14132210823110 U 710 14132210823002 U 2202 11132281760884 U 10979 14132210823000 U 685 10132271451013 U 304 10132271456199 U 499 10132271454586 U 507 02132232044300 U 3110 05132251326906 R 5475 12132261129300 U 7443 10132261029101 U 2023 10132271411000 U 944 10132271411107 U 1923 09132260980100 U 4903 03132270363050 R 10729 10132291334300 R 5036 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 70 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 318864.00 T DIFFERENCE: -4,797,289.00 33.00 Stub total 8 R 62 U 70 T Pay Dt total 41651.00 R 277213 U 318864.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 12132210686900 U 3058 Stub total 1 T BANK TOTALS: 1653778.00 Scroll total 3058.00 T DIFFERENCE: -1,650,720.00 34.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 3058 U 3058.00 T Stub total 8 R 63 U 71.00 T Bank total 41651.00 R 280271.00 U 321922.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 14132262174503 U 1408 14132262174502 U 949 10132291198600E R 1315 10132291198500 E R 959 13132231535354 U 1210 06132260881000 U 2082 13132231535554 U 1451 02132260234451 U 4082 13132240650900 U 5770 14132262151409 U 2116 02132240059908 U 22510 27132276200885 L U 135326 20132219006200L U 10000 14132230312751 U 6009 14132230312755 U 6566 08132250847300 E R 1169 08132250847350E R 519 03132290311700 R 39326 03132290287500 R 9965 08132270814600 E U 14356 09132291059800L R 30100 02132270264350 R 5029 12132261133006 U 5013 11132271170250 U 5691 14132230317059 U 934 14132230317051 U 1001 11132235039252L U 7000 14132230317160 U 761 09132281526553L U 15450 14132230317151 U 813 14132230324774 U 682 13132261810304 U 5332 12132240957801 U 1189 12132240957800 U 5142 12132240957802 U 1888 07132261152110 L U 15000 27132236338300L U 400000 27132236321800 L U 133611 08132281418551L U 5487 10132291175200 E R 584 10132291218200E R 1839 04132290516400 R 781 27132296584142E U 21805 07132261236300 U 3641 27132286817000L U 96251 10132221664500 L U 15000 24132285803225 U 1525123 06132221316135 E U 7403 12132221834000 U 377 12132221834004 U 397 12132221836605 U 348 27132236333805 L U 34963 14132262189400 U 43813 02132220379502 L U 26540 Stub total 54 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 2686076.00 T DIFFERENCE: -30,807,778.00 35.00 Stub total 11 R 43 U 54 T Pay Dt total 91586.00 R 2594490 U 2686076.00 T Stub total 11 R 43 U 54.00 T Bank total 91586.00 R 2594490.00 U 2686076.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 31 R 160 U 191 T Gen. total 175544.00 R 733218.00 U 908762.00 T Stub total 4 U 8.00 T Ind. total 2355450.00 U 2355450.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 31 R 168 U 199 T Div. total 175544.00 R 3088668.00 U 3264212.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 199 0 Amount to 3264212.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 08132360636205E R 95 11132360871401 R 427 11132360871402 R 261 11132360857601 R 232 05132320826701 R 3465 05132320826000 R 1043 11132360857600 R 949 09132310210060 E R 1638 09132310210050E U 412 05132360359500 R 563 09132310210080E U 685 09132360704402 E R 131 09132360700301E R 2708 12132310250440 U 1117 10132360816703E R 700 11132360842204 R 4580 10132360766101E R 2140 10132360766104 E R 302 10132360766102E R 1259 10132360766105 E R 1396 10132360801203E R 9360 10132360814500 E R 3042 03132360210800 R 1885 04132360282102 R 2118 05132310127280 R 3375 10132371034131 L R 7006 10132360824000E R 26927 11132310236792 U 4456 10132360824500E R 1714 11132360835501 R 703 27132316133336E U 8266 12132321421800 R 2664 11132360907610 R 1831 09132360698600 E R 488 09132360698604E R 528 10132371031281 E R 882 12132321336100 R 311 12132321336101 R 101 01132320062700 R 1242 03132360222600 R 6366 07132310177920E R 1198 07132310177940 E R 663 14132371413531 U 1254 14132371413537 R 929 14132371411331 R 1198 16132361283200 R 5213 03132320319401 R 460 16132361283500 R 2721 11132321266103 R 441 05132371431600 L R 17000 12132321400405 R 4576 12132321424309 R 304 12132321424304 R 5292 10132360809210 E R 5727 09132321111300E R 1443 16132361341202 R 10667 18132361497801L R 30000 09132360737200 E R 12463 17132321855604L R 6776 24132375701900 L U 70300 07132360580802E R 2596 07132360580801 E R 2315 29132321672106 U 7449 07132320949500 E R 1245 17132321859803L R 1465 17132321845503 L R 658 07132320946100E R 1230 07132320951202 E R 1405 02132360122100 R 4727 16132361314903 R 8213 16132361296300 R 17365 16132361290603 R 51129 16132361306501L R 12000 16132361338900 R 14418 02132320181705L R 5394 12132310245100 R 523 12132310245280 U 354 12132310252411 U 1878 Stub total 78 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 420357.00 T DIFFERENCE: -16,268,328.00 36.00 Stub total 68 R 10 U 78 T Pay Dt total 324186.00 R 96171 U 420357.00 T Stub total 68 R 10 U 78.00 T Bank total 324186.00 R 96171.00 U 420357.00 T Bank 08990 BOP RO SAMUNDRI PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 09132370962581 R 1031 01132320035302 R 5123 10132310229110 R 2460 09132370920981 R 3014 09132321130100 R 12595 09132321130101 R 6464 09132370956831 R 2117 09132370957581 R 1233 10132371014931 R 2600 09132310209860 U 194 12132321411400 R 996 05132310126831 R 1432 10132310216753 U 6566 09132370944731 R 1258 09132310206483 U 1937 09132321136514 R 803 10132371029987 R 758 10132371029981 R 1361 10132321175300 R 566 10132371034031 R 9195 11132321281304 R 2859 09132370960631 R 413 09132370960831 R 499 09132370958381 R 232 09132370960687 R 101 12132321381804 R 542 12132321371500 R 1230 12132321371502 R 1251 09132370925381 R 949 12132310243530 U 688 09132321129305 R 3896 09132321153900 R 1960 09132321153904 R 1781 10132310219720 U 54343 12132310245680 U 4969 12132310245681 U 7058 Stub total 36 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 144474.00 T DIFFERENCE: -4,971,679.00 37.00 Stub total 29 R 7 U 36 T Pay Dt total 68719.00 R 75755 U 144474.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 12132321406303 R 1102 12132321406201 R 1277 12132321406200 R 538 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 3 T BANK TOTALS: 1653778.00 Scroll total 2917.00 T DIFFERENCE: -1,650,861.00 38.00 Stub total 3 R 0 U 3 T Pay Dt total 2917.00 R 0 U 2917.00 T Stub total 32 R 7 U 39.00 T Bank total 71636.00 R 75755.00 U 147391.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 18132310325051L R 813 04132320417401 R 2863 12132360955000 R 813 12132360954900 R 528 11132360852000 R 5412 08132360685301 L R 6251 Stub total 6 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 16680.00 T DIFFERENCE: -33,477,174.00 39.00 Stub total 6 R 0 U 6 T Pay Dt total 16680.00 R 0 U 16680.00 T Stub total 6 R 0 U 6.00 T Bank total 16680.00 R 0.00 U 16680.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 106 R 14 U 120 T Gen. total 412502.00 R 85911.00 U 498413.00 T Stub total U 3.00 T Ind. total 86015.00 U 86015.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 106 R 17 U 123 T Div. total 412502.00 R 171926.00 U 584428.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 123 0 Amount to 584428.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 06132413399200 U 2708 09132431184400 E U 3349 01132430105000 U 3626 06132413370100 U 4057 06132413370200 U 4565 05132430632200 U 1438 12132411366200 U 1413 06132413302300 U 2008 05132410382300 U 6231 05132470590300 U 9726 18132432723500L U 4660 09132450363715 L U 5173 11132450448540 U 3529 11132450448505 U 3093 12132451238600 U 745 12132451238700 U 703 12132451238800 U 601 11132450426820 U 6208 11132450426825 U 7089 12132450485200 U 3058 12132411350501 U 4735 11132450467900 U 5850 11132450468010 U 4058 01132450144420 U 3139 12132411356704 U 441 12132411356701 U 819 11132450468800 U 1326 11132450458811 U 869 05132455575875 U 8908 03132410181600 U 2641 04132410299800 U 170509 08132480766103 E U 609 14132457134100 U 2408 04132470511200 U 37556 14132471801902 U 1161 14132471801900 U 920 03132430339300 U 8914 02132432249605 U 109 09132471122400E U 1051 01132410002510 U 6189 16132481445100 U 4983 12132450505300 U 132 14132471795000 U 1643 14132471795101 U 89 14132471795200 U 89 14132471793400 U 1766 14132457163000 U 1457 12132481155315 U 93651 12132481155300 U 3652 09132410919000 E U 71862 16132411650401 U 17150 11132450430010 U 256 10132450400100E U 2173 10132451034900 L U 7000 03132450338013L U 3500 03132450316300 R 1958 06132456620609 U 288 06132413167700 U 4392 09132431165100E U 232 11132431450200 U 819 11132431450400 U 920 12132411393312 U 5013 13132450603000 U 7014 13132450603010 U 5451 03132450331101 U 5507 13132450613524 U 4695 01132450114300 R 1356 01132450114250 R 161 07132457710225E U 25695 01132450153250 R 1113 01132483625300 U 3092 05132470705100 U 6632 05132470705200 U 6093 10132451019600 E U 9733 13132450592525 U 50326 04132430529100 U 13668 16132411681400 U 29252 06132413444600 L U 38931 12132481125002 U 869 12132481125000 U 2918 13132481164200 U 508 13132481164203 U 1852 07132410704600E U 1624 Stub total 83 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 775707.00 T DIFFERENCE: -15,912,978.00 40.00 Stub total 4 R 79 U 83 T Pay Dt total 4588.00 R 771119 U 775707.00 T Stub total 4 R 79 U 83.00 T Bank total 4588.00 R 771119.00 U 775707.00 T Bank 08991 BOP RO PEOPLES COLONY PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 09132411046000 U 7651 09132411045607 U 1664 03132450339400 R 1259 10132411062800 U 132 10132411062809 U 2761 10132411062805 U 644 10132411062807 U 1696 09132410920720 U 5283 09132410978705 U 801 09132410978700 U 761 10132411052411 U 3327 09132471141400 U 4098 10132431363400 U 12263 11132431535300 U 2216 09132480828700 U 5580 11132431535500 U 761 10132411096200 U 2131 16132481442600 U 7476 10132411096300 U 12884 02132450243000 R 3233 10132411064800 U 4576 10132471343600 U 6699 02132450261166 R 19472 02132470223800 U 33183 16132481409700 U 499 14132411546000 U 15160 09132431209000 U 1831 02132470276600 U 1949 Stub total 28 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 159990.00 T DIFFERENCE: -4,956,163.00 41.00 Stub total 3 R 25 U 28 T Pay Dt total 23964.00 R 136026 U 159990.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 11132411166607 U 4222 11132411166605 U 2449 27132456513300L U 170966 27132456513400 L U 9875 27132456513500L U 18463 27132456513600 L U 142909 27132456513700L U 63968 27132456513800 L U 7261 27132456513900L U 20787 27132456514000 L U 1359 27132456514300L U 213827 27132456514200 L U 72515 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 12 T BANK TOTALS: 1653778.00 Scroll total 728601.00 T DIFFERENCE: -925,177.00 42.00 Stub total 0 R 12 U 12 T Pay Dt total 0.00 R 728601 U 728601.00 T Stub total 3 R 37 U 40.00 T Bank total 23964.00 R 864627.00 U 888591.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 10132411124800E U 5968 05132455595700 L U 9000 04132410337201 U 4599 14132471849400 U 1215 14132471849500 U 5611 16132481432700 U 6655 11132411244800 U 6098 09132450321202 E U 8879 11132411244700 U 2705 11132471469800 L U 4297 13132411478002 U 1215 05132410371505 U 5738 05132430688200 U 2388 11132411218200 U 4257 11132411218201 U 2921 07132410553808 L U 16300 11132450436500 U 1347 11132450436700 U 1407 11132450436800 U 124 11132450436600 U 1356 11132450437000 U 1347 11132450436900 U 124 05132470694500 U 20386 13132411443324 U 653 13132411443325 U 542 07132457792500 E U 4037 * 14132611242339 R 915 10132411080500 U 24932 01132410083122L U 3500 11132431568900 U 2664 14132481255500 U 4305 12132411360400 L U 13000 11132411261700 U 3250 11132411261703 U 2825 11132411258611 U 1036 11132450426975 U 688 11132411258615 U 1263 11132450426979 U 2985 11132411258800 U 278 * 27132626206223 L U 80000 14132457146700 U 1457 24132415190000 L U 7000000 05132470591700L U 6606 10132450401707 E U 881 10132450401780E U 9505 * 11132631037308 U 13005 * 11132631037300 U 12206 * 12132631155900 R 1403 13132411440130 U 3079 06132413335721 U 3462 06132413462800L U 4000 10132450395030 L U 29218 12132450530829 U 3049 12132450530830 U 3145 09132450338213 U 2924 09132450338218 U 2352 05132484043800 U 563 10132411091202 E U 12543 06132470784100 U 9487 06132470784000 U 2935 06132470784101 U 10620 06132470784102 U 865 24132475702900L U 596923 04132410264604 U 12509 12132481094500 U 2918 12132481094600 U 2119 12132481098809 U 2408 13132481193600 U 19674 12132481094700 U 4098 Stub total 69 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 8034764.00 T DIFFERENCE: -25,459,090.00 43.00 Stub total 2 R 67 U 69 T Pay Dt total 2318.00 R 8032446 U 8034764.00 T Stub total 2 R 67 U 69.00 T Bank total 2318.00 R 8032446.00 U 8034764.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 9 R 170 U 179 T Gen. total 30870.00 R 1269339.00 U 1300209.00 T Stub total 8 U 13.00 T Ind. total 8398853.00 U 8398853.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 9 R 183 U 192 T Div. total 30870.00 R 9668192.00 U 9699062.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 187 5 Amount to 9591533.00 107529.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 12132531178502 R 2876 02132520339884 R 7396 09132550944131E R 927 06132530579300 R 1426 29132527212650L U 100000 14132511547500 R 9162 12132511250607 U 2440 08132530758400 L R 19000 08132530758200L R 9000 01132530000600 R 28665 01132530022702 R 4651 01132530052500 L R 25000 06132530535000 R 13545 29132537320452 L U 150000 11132521701244 R 5007 05132530409400 R 4100 12132511237407 U 2185 11132521713931 R 1619 11132521701232L R 586 12132521814081 L R 12000 07132521129032L R 15000 11132521727843 L R 2000 11132521703633 R 998 11132521722131 L R 6836 05132520928131 R 444 12132511326900 R 4106 15132531507200L R 40000 15132531498600 L R 20000 15132531494502L R 15000 03132530254500 R 3158 11132511196202 U 203 03132530213402 R 27942 04132550424182L U 1411 03132530222503 L R 19500 04132550423931L R 725 03132530247200 R 5966 03132530275200 R 3083 03132530207600 R 1977 11132511196300 U 282 03132530218500 R 1387 15132511582820 U 1051 15132511582840 U 1254 16132531596102E R 15000 15132511582800 R 124 03132530200303 R 14954 10132531012402 L R 9000 29132537337750L U 108000 19132512035500 L R 3959 04132530310500 R 6102 29132537303854 L U 20000 12132511357300 U 761 12132511357200 U 934 07132540470700L R 70000 08132530750402 L R 5000 05132540305700 R 531 06132530513900 R 2968 06132530524800 R 13396 03132540152700 R 15788 03132540148301 R 19651 03132540127404 R 14884 03132540160800 R 52396 03132540126807 R 22406 03132540130601 R 34437 18132531849800 L R 30000 10132530958000L R 15000 02132530155102 L R 25000 13132551302231 R 6686 05132530462001 R 1361 05132530460800 R 3257 05132530462000 R 38 05132530460803 R 620 05132530460300 R 331 12132511357100 R 1089 10132521620481 R 1639 12132511335700 U 1836 11132540843801 L R 32510 12132511335706 R 19743 12132511335900 U 1994 12132511335701 U 1016 03132510240100 R 5559 03132510261800 R 17113 04132530375102 L R 3500 12132511261341 U 1828 29132537310600 L U 200000 29132537308550L U 160000 09132550941331 E R 1144 12132511240827 U 5133 Stub total 87 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 1538596.00 T DIFFERENCE: -15,150,089.00 44.00 Stub total 67 R 20 U 87 T Pay Dt total 778268.00 R 760328 U 1538596.00 T Stub total 67 R 20 U 87.00 T Bank total 778268.00 R 760328.00 U 1538596.00 T Bank 08992 BOP RO TANDIANWALA PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 07132521104087E R 1537 01132510110846 R 11164 10132510943900 R 217 10132510919300 R 297 09132510795000 R 2802 10132510919347 R 655 09132510832501 R 2798 09132521418931 R 427 09132510804744 R 2090 09132510796900 R 2664 09132510811400 R 5026 09132510810200 R 421 09132521427496 R 726 09132521415831 R 752 09132521417683 R 669 09132510810300 R 2279 10132510905200 R 775 09132510813200 R 427 09132510821400 R 514 09132510798200 R 1350 09132510807805 R 2793 09132510807600 R 688 09132510835400 R 421 09132510833930 R 891 09132510833900 R 673 09132510825200 R 980 10132510912000 R 232 09132521426649 R 624 09132521426429 R 616 09132521420578 R 2895 09132521412133 R 311 09132521420973 R 319 09132521426396 R 2311 09132521420885 R 3080 09132521426331 R 1189 09132521426332 R 1364 09132510835200 R 1928 07132510608000 E R 625 09132521411381 R 325 09132521411382 R 726 09132521423382 R 456 09132510837300 R 857 09132521420654 R 17319 09132510829147 R 159 09132510810604 R 339 09132510828400 R 668 09132510827401 R 175 09132510827700 R 1626 09132521421435 R 4695 09132510798734 R 954 09132510822800 R 3872 09132510822600 R 1006 09132521420467 R 5466 09132521412881 R 644 10132510894700 R 7299 09132510817600 R 570 09132521420247 R 16606 09132510812200 R 3576 09132510824700 R 514 10132530995400 R 334 10132530939100 R 1670 09132521421292 R 348 09132521421171 R 1689 10132510916800 R 1799 10132510916300 R 267 10132510952137 R 189 10132510949400 R 1152 09132521411681 R 392 09132521420491 R 4553 09132510832906 R 1254 09132521427837 R 1286 09132521427826 R 1831 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09132510800700 R 3017 09132510811800 R 1542 09132510808700 R 131 09132510834800 R 1455 09132510834300 R 252 09132510834700 R 2985 09132510822700 R 2454 10132510902000 R 775 09132510812602 R 458 09132521412140 R 101 10132510963800 R 3551 10132510962500 R 933 09132521421294 R 551 09132510841900 R 4034 09132510809103 R 848 09132510811200 R 282 09132521412134 R 696 09132521412136 R 217 09132521415282 R 2726 09132521415181 R 888 09132521420302 R 4042 09132521426419 R 9588 09132521420544 R 1801 09132521423110 R 4667 09132521428785 R 1377 09132521428748 R 3829 09132521428752 R 91 09132521428693 R 513 09132521428750 R 4098 10132510947700 R 324 09132521421237 R 5232 09132510810600 R 5043 07132510606837E R 288 09132521416630 R 2276 09132510797700 R 1036 09132510840100 R 572 09132510839501 R 175 09132521420478 R 4308 09132521420721 R 247 02132550233881 R 11740 09132521428079 R 397 09132521428068 R 261 09132521427925 R 836 09132521428102 R 325 09132510890900 R 1702 10132510956400 R 10876 08132521321737E R 2665 09132510814000 R 537 09132510826200 R 224 09132510832700 R 731 09132521415431 R 1416 09132521418631 R 2440 09132510832702 R 1969 10132531002600 R 1051 09132521426991 R 542 09132510804745 R 402 27132516105091L U 1395 10132510945900 R 1029 09132521428322 R 369 09132521421050 R 906 09132521428770 R 2985 09132521428466 R 1319 09132521428727 R 1146 06132510491713 R 504 06132510495803 R 2239 09132521415381 R 1153 09132521414882 R 2710 09132521420957 R 19861 09132521428193 R 15578 09132521418132 R 8620 09132521426265 R 1170 10132510911400 R 1542 10132510897700 R 2600 10132510916700 R 913 10132510935400 R 514 10132510915200 R 1062 09132510891000 R 965 10132510924402 R 362 10132510924400 R 392 10132510926200 R 906 10132510918100 R 1062 09132521414135 R 2810 10132510958800 R 3082 09132521411089 R 339 09132521411982 R 964 09132521411934 R 232 10132510898700 R 703 09132521428349 R 229 09132521428780 R 514 09132521428519 R 93 09132521428552 R 1734 09132510826000 R 290 09132510830100 R 871 10132510940800 R 11650 10132510914900 R 797 09132510816400 R 2184 09132510812044 R 362 10132510953602 R 1335 10132510937000 R 995 10132510917301 R 597 10132510911502 R 125 10132510896200 R 2587 09132521410133 R 944 09132521428726 R 4586 09132521413235 R 483 09132521413133 R 2856 09132521416081 R 644 09132521422117 R 1123 10132510903700 R 4217 10132531014200 R 2010 09132510834100 R 1326 09132510795846 R 612 09132521413831 R 19402 09132521413731 R 10778 10132510950232 R 638 10132510952601 R 14645 09132510812500 R 1991 12132540893900 E R 21816 09132510796922 R 523 09132521428542 R 2815 09132521428651 R 423 10132510911100 R 533 07132510599600E R 1810 07132510624902 E R 4421 09132521414934 R 159 09132521414932 R 499 09132521414081 R 456 10132510954403 R 252 10132510953100 R 3049 09132521413533 R 1260 07132510592700E R 981 08132510780205 E R 1164 09132521426617 R 334 09132521416281 R 1271 09132510888500 R 7641 09132510887200 R 6208 05132510432800 R 1873 05132510431300 R 3252 09132510836600 R 10425 09132510831600 R 789 09132510836100 R 696 09132510827701 R 682 09132510837600 R 2408 09132510837606 R 997 09132510837800 R 2571 09132510810501 R 669 09132521420830 R 175 09132510800100 R 1874 09132521428712 R 3081 09132510855800 R 586 09132510855900 R 997 09132510856400 R 551 09132510882009 R 1677 09132510881600 R 601 09132510886100 R 1958 10132510972400 R 7239 10132510953300 R 713 Stub total 229 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 529142.00 T DIFFERENCE: -4,587,011.00 45.00 Stub total 228 R 1 U 229 T Pay Dt total 527747.00 R 1395 U 529142.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 07132510612200E R 1163 09132530877201 E R 317 09132530899300E R 545 09132530898902 E R 137 09132510882100E R 1037 09132521412281 E R 1505 12132511266600 R 26739 12132511234519 U 16301 12132511269003 U 12862 02132510139500 R 6680 08132510759100E R 13134 14132511564400 R 7562 14132511564406 U 90 14132511564405 U 5213 09132510888200E R 10035 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 15 T BANK TOTALS: 1653778.00 Scroll total 103320.00 T DIFFERENCE: -1,550,458.00 46.00 Stub total 11 R 4 U 15 T Pay Dt total 68854.00 R 34466 U 103320.00 T Stub total 239 R 5 U 244.00 T Bank total 596601.00 R 35861.00 U 632462.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 22991 9930 10132521501531L R 10000 12132511249317 U 5735 10132521621781E R 799 05132550518232 L R 4932 04132510356300L R 7000 04132510391000 L R 8317 04132510327420L R 2000 04132510326600 L R 4000 29132557505166L U 210000 04132510325200 L R 5048 20132552001231L R 7000 10132551043581 L U 7500 04132510319709L R 2000 14132511515200 L R 15000 14132511519202L U 4500 04132510327465 L R 1250 29132557515150L U 194000 29132557514800 L U 80000 14132511563706L U 5000 14132511485800 L U 5000 14132511539800L U 5000 04132510341300 L R 9200 14132511471500L R 10000 04132510357900 L R 20000 14132511560700L U 15000 04132510320000 L R 10000 04132510325600L R 3850 14132511473200 L U 5000 04132510322600L R 1900 14132511526500 L U 4500 24132555500911 U 70637 09132530911717 E R 591 09132530911719E R 298 10132530972400 L R 46063 Stub total 34 T BANK TOTALS: 33493854.00 Scroll total 781120.00 T DIFFERENCE: -32,712,734.00 47.00 Stub total 21 R 13 U 34 T Pay Dt total 169248.00 R 611872 U 781120.00 T Stub total 21 R 13 U 34.00 T Bank total 169248.00 R 611872.00 U 781120.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 327 R 27 U 354 T Gen. total 1544117.00 R 114029.00 U 1658146.00 T Stub total 6 U 11.00 T Ind. total 1294032.00 U 1294032.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 327 R 38 U 365 T Div. total 1544117.00 R 1408061.00 U 2952178.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 365 0 Amount to 2952178.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 03993 9930 11132631057400 R 2632 11132611034104 R 392 11132611034101 R 1670 04132620270600 U 4788 12132611769600 R 2664 12132611707410 R 1700 11132611055005 R 616 11132611055200 R 659 17132611405602 R 629 01132620061900 U 15552 11132621308600 U 769 02132610081000 U 2051 01132640090100 R 445 11132611047219 R 2023 11132611047211 R 1590 11132611030902 R 362 11132611031302 R 804 11132611016113 R 1510 11132611016110 R 965 11132611018600 R 1350 11132631060200 U 4933 12132611706100 R 485 11132631059700 U 1221 11132631060100 U 1670 11132611065410 R 601 12132611735301 R 1520 11132631093900 U 3519 12132631147700 U 703 02132620086700L U 8000 08132630740800 U 13334 27132626200887L U 80000 10132610951800 E R 2904 11132611040406 R 1065 11132611040426 R 1189 09132621179900E U 17407 09132621180300 E U 1452 12132621396200 U 1370 07132620811200 E U 2507 12132611748510 R 2084 11132611021790 R 383 11132611021750 R 572 11132611021700 R 369 10132610989600E R 5812 10132610994310 E R 2133 10132610945503L R 236 11132621306910 U 1283 10132610955500E R 2307 12132611729506 R 814 11132611046710 R 2098 10132617136768 L R 18355 13132621482600 U 2032 13132621482604 U 1016 11132611057700L R 407 08132610807210 E R 517 08132610808117E R 203 08132610807305 E R 2082 07132620820600E U 2674 05132610509000 L U 5451 02132620092800 U 40161 03132610277600 U 2456 03132620204700L U 3024 08132610791200 E R 7991 08132610763782E R 836 03132610281300 U 26520 05132620385401L U 2437 06132610657835 U 4737 16132621854300L U 245 06132620526400 L U 200 10132610953510E R 1226 12132631181000 U 267 16132642429800 R 21274 11132621314200 U 3855 12132611755700 R 441 12132611745712 R 789 08132620957800L U 50000 10132610952800 E R 1717 14132611258304 R 348 14132611242302 R 2087 14132611243531 R 1975 14132611243605 R 14501 10132610927706E R 4127 10132610930406 E R 190 11132611016811 R 1119 12132611778800 R 511 10132610927704E R 3919 11132611044905 R 1029 08132620940000E U 4343 11132641637500 R 232 11132641637800 R 61 12132631121700 U 5237 13132611145700 R 2953 13132611164208 R 3145 13132611164209 R 6925 12132631127200 U 1731 12132631126900 U 586 10132612070100 E R 7255 10132612070200E R 2293 12132631128200 U 949 27132626208900 U 99355 12132631147600 U 124 12132631127100 U 378 27132626208500 U 170359 12132611901800 U 2276 12132611901506 U 5735 12132611902531 U 365 12132611902101 U 1608 12132611902102 U 9731 08132610764739 E U 590 08132610763993E U 832 07132610717906 E U 8270 11132611036908 R 1402 12132611755600 R 2376 11132611018507 R 1863 13132611115305 R 659 11132611017313 R 542 11132611016911 R 653 11132611017000 R 616 11132631063500 U 10489 11132631063400 R 1347 14132631388702 U 177 14132631388700 U 136 14132631388900 U 11503 14132631388800 U 11889 14132631388400 U 523 11132631063900 U 35552 11132631063800 U 27894 10132612102000 R 93 Stub total 127 T BANK TOTALS: 16688685.00 Scroll total 878908.00 T DIFFERENCE: -15,809,777.00 48.00 Stub total 70 R 57 U 127 T Pay Dt total 162642.00 R 716266 U 878908.00 T Stub total 70 R 57 U 127.00 T Bank total 162642.00 R 716266.00 U 878908.00 T Bank 08993 BOP RO ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 27/02/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 10132612095400 R 499 10132612095300 R 450 10132612095445 U 177 11132641613900 R 10112 11132641613400 R 1178 14132642081500 R 1985 09132610854600 U 659 09132610850721 R 145 11132611074802 R 933 09132610851400 R 697 09132641362800 R 2535 08132630719500 E R 3984 08132610765140E U 786 08132610763756 E R 1078 08132610763716E R 957 10132610928900 R 16212 10132610975500 R 1538 10132610921200 R 1478 27132616149700L U 33322 12132641780700 R 1180 10132610953500 R 38354 10132610928902 R 2361 10132621238100 U 22488 10132612086606 U 7108 10132641467100 R 1952 27132616108500 E U 101432 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 26 T BANK TOTALS: 5116153.00 Scroll total 253600.00 T DIFFERENCE: -4,862,553.00 49.00 Stub total 19 R 7 U 26 T Pay Dt total 87628.00 R 165972 U 253600.00 T PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 05132630454200 U 4011 Stub total 1 T BANK TOTALS: 1653778.00 Scroll total 4011.00 T DIFFERENCE: -1,649,767.00 50.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 4011 U 4011.00 T Stub total 19 R 8 U 27.00 T Bank total 87628.00 R 169983.00 U 257611.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 89 R 60 U 149 T Gen. total 250270.00 R 401781.00 U 652051.00 T Stub total U 5.00 T Ind. total 484468.00 U 484468.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 89 R 65 U 154 T Div. total 250270.00 R 886249.00 U 1136519.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 154 0 Amount to 1136519.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 615 R 594 U 1209 T General to 2701712.00 R 3766159.00 U 6467871.00 T Stub total R 49 U 49 T Industrial R 15019613.00 U 15019613.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 615 R 643 U 1258 T Circle tot 2701712.00 R 18785772.00 U 21487484.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 1253 5 Amount tot 21379955.0 107529.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 28/02/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 15148R 17612 U 32760 T General to 37881993.00R 74205455.00 U 112087448.00 T Stub total 275 U 275 T Industrial 54412044.00 U 54412044.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 15148R 17887 U 33035 T Company to 37881993.00R 128617499.00 U 166499492 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 5093 27942 0 Amount total 69189988. 97309504.00 Main Date Total 166499492.00 Mismatch Scrolls: 50